PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 17131230377381 U 862 17131230377382 U 334 14131210779500 U 5221 13131230682181 U 871 18131251034681 R 2151 13131230682186 U 3114 15131251854500 R 673 13131230683831 U 383 13131230683839 U 2373 13131230674684 U 2279 13131230674681 U 7163 17131220144901 U 4536 16131230282945 U 3196 14131210798905 U 1806 14131210798900 U 7689 13131230703831 U 2243 13131230703781 U 9811 18131281858500 U 2248 18131281858510 U 1268 14131210793800 U 987 13131230677331 U 10602 13131281360654 U 1219 13131281360468 U 1378 14131210798310 U 14077 14131210798302 U 24143 18131210148800 U 26691 18131210148700 U 30856 18131210148702 U 7284 14131210780625 U 1330 18131210147700 U 11568 18131210148601 U 5707 16131230307717 U 2248 18131210145801 U 12709 15131210717501 U 4541 15131210717500 U 4385 18131210153300 U 2121 06131230877631 U 33825 16131210677700 U 383 16131210658404 U 2600 16131210658700 U 2507 06131230877681 U 399 11131251432017 L U 170000 14131220938500 U 12595 14131220938200 U 6566 14131220938400 U 4817 18131281865900 U 1007 14131220980800 U 5437 14131230762081 U 1036 14131230762075 U 1381 14131210782100 U 2160 16131281713129 U 1224 15131210726510 U 804 15131230850681 U 3813 17131281745100 U 709 11131251414700 U 20484 17131281745110 U 929 15131230856281 U 4933 13131230693981 U 5082 11131210895900 U 13068 06131230879731 U 5316 14131210798304 U 1523 08131250465981 R 1109 16131210612800 U 11031 16131210612700 U 4421 16131281645800 U 2128 16131281670900 U 7522 16131281670910 U 3145 20131221373800 U 5849 14131281439300 U 1486 18131281886800 U 41 18131281886805 U 827 17131281742500 U 6766 17131281742400 U 2600 07131230929831 U 4522 17131281751400 U 10032 14131220923100 U 5040 18131230405582 U 601 18131230405581 U 2632 13131220816304 U 7546 13131230674781 U 2000 13131230674783 U 3079 11131281108000 U 9031 13131220862600 U 5880 14131230799031 U 2545 15131230858581 U 5305 15131230858631 U 2469 15131230858681 U 2149 15131230858586 U 541 11131251411000 U 51747 11131251411875 U 19884 11131251411850 U 901 15131210713910 U 76672 16131210676800 U 39594 15131210713900 U 4410 12131231202630 U 30306 17131230366040 U 2821 17131230366038 U 3017 17131230335381 U 3145 17131230335331 U 4894 14131251500050 U 1040 14131251500100 U 124 14131251500150 U 1215 16131281682200 U 1215 16131281682100 U 6925 15131230855235 U 2597 15131230841585 U 2087 15131230841581 U 1109 15131230841531 U 2384 13131281327005 U 1073 15131230845881 U 25215 13131230700785 U 2950 13131230700731 U 2119 13131230700781 U 4576 13131250767931 R 4735 16131220071115 U 703 13131250763631 R 124 16131220071119 U 714 13131250767781 R 7969 13131281319210 U 2568 13131281319212 U 1734 07131230928331E U 15310 13131281326865 U 1036 13131281368010 U 5292 13131230697881 U 72689 16131230284181 U 369 15131230861681 U 1423 16131230284185 U 1378 15131230861685 U 145 18131220225700 U 50268 18131220225701 U 13618 14131250832631 R 572 18131220225400 U 5022 14131250827681 R 964 16131231601300 U 6775 06131252005066 U 18619 13131281309171 U 5491 17131281793700 U 4222 17131281793800 U 1387 13131281360455 U 2184 16131281650600 U 2023 16131281650606 U 972 15131220017161 U 3014 17131210084900 U 2577 18131230426360 U 12312 18131230426358 U 10324 13131281309173 U 202749 13131281309177 U 241788 17131281764600 U 124 17131281764200 U 1347 17131281764300 U 1407 17131281764400 U 1462 17131281764500 U 1347 11131281102910 U 644 11131281102900 U 15416 12131251900074L R 1219 11131250643932 L R 2921 12131251915370L R 1895 12131250666931 L R 2504 11131250634431L R 2008 11131250643899 L R 3177 11131250663331L R 2006 11131250622331 L U 3017 11131250647951L R 1607 11131250647881 L R 4197 14131250789781 R 2062 14131220941300 U 10961 11131250625081 U 1248 11131281167600 U 20266 11131250664081 R 9076 14131220938100 U 1349 14131220937700 U 1356 14131220938000 U 1347 16131220063200 U 33690 16131231601160 U 30418 14131250787281 R 325 09131231081731 U 1317 09131231081781 U 1308 Stub total 177 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 1787073.00 T DIFFERENCE: -20,981,820.00 1.00 Stub total 20 R 157 U 177 T Pay Dt total 51294.00 R 1735779 U 1787073.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 20 R 157 U 177.00 T Bank total 51294.00 R 1735779.00 U 1787073.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 * 01131330000836 U 1674 * 01131821653911 U 1171 * 01132450138615 U 7476 * 01132450138817 U 10201 * 04131390507016 U 17377 * 04131390507502 U 7077 * 04132483926200 U 2328 * 04132630339700 U 1052 * 05131380607310 U 7145 * 05131610380003 R 6099 * 05132470599500 U 21478 * 05132620471900 U 2815 06131252015700 U 46520 * 06131311252116 U 5541 * 06132413267900 U 2367 * 07131820448025 E U 6822 08131250485835E R 1303 * 08131820464000 E U 4704 * 09131321603500E U 523 * 09131390414405 E U 5386 * 09131531577031E R 1434 * 09131531577033 E R 676 * 09132450344110E U 4998 * 10131380935540 E U 6033 * 10131620536002E R 445 * 10132111565750 E U 14210 * 10132411136700E U 21680 * 10132411141100 E U 7195 * 10132630991000E U 100 * 11131320798610 E U 2240 * 11131520939700E R 317 * 11131520944207 E R 580 * 11131520944510E R 1747 * 11131520952902 E R 393 * 11131820796704E U 514 * 11131820796708 E U 323 * 11132150521365E R 1320 * 11132150521378 E R 1094 * 11132450429500E U 427 * 11132450429600 E U 2002 * 11132611080605E R 166 * 12131630579502 E U 10921 * 12131811182200E U 8283 * 12132450548600 E U 1116 * 12132450548700E U 1395 * 12132631189300 E R 474 * 12132631189600E R 474 * 12132631189700 E R 2038 * 12132631199200E R 640 * 12132641764700 E R 1139 13131250766723 R 2181 13131281327015 U 10876 13131281392600 U 4783 13131281392700 U 1312 * 13131311614901 U 53 * 13131311638101 U 5178 * 13131332053231 U 4430 * 13131332083052 U 8000 * 13131332110400 R 9173 * 13131332122600 R 717 * 13131332131450 U 1831 * 13131332136650 U 827 * 13131332137451 U 3047 * 13131332138228 U 2537 * 13131332143001 R 761 * 13131332152000 R 3293 * 13131332164025 U 1863 * 13131381445805 R 740 * 13131391614900 U 21476 * 13131392168700 U 2289 * 13131392170400 U 4521 * 13131392172200 U 2568 * 13131392187900 U 1878 * 13131392189900 U 1712 * 13131392370800 U 5053 * 13131392370802 U 4973 * 13131392407006 U 4660 * 13131392419315 U 35550 * 13131392420222 U 33585 * 13131392420226 U 3128 * 13131392420302 U 162 * 13131392420303 U 27032 * 13131392423000 U 10116 * 13131392423001 U 9856 * 13131431005601 R 325 * 13131431006600 R 125 * 13131450742600 R 2440 * 13131532395831 R 11106 * 13131532396032 U 2825 * 13131532415631 U 2740 * 13131611994200 U 710 * 13131611994400 U 124 * 13131612016400 U 601 * 13131612016401 U 798 * 13131612075100 U 2825 * 13131630635102 U 4217 * 13131630646202 U 4933 * 13131630646204 U 8487 * 13131630663801 U 12155 * 13131830644081 R 1210 * 13132111786652 U 586 * 13132111790950 U 4247 * 13132111792150 U 745 * 13132111794350 U 6766 * 13132111803450 U 2472 * 13132111807750 U 4416 * 13132111807751 U 2115 * 13132111807950 U 3030 * 13132111808155 U 2151 * 13132111810650 U 15144 * 13132111812650 U 2930 * 13132111812651 U 1975 * 13132111832850 U 441 * 13132111838451 U 2664 * 13132111838550 U 2334 * 13132111838555 U 4576 * 13132111842550 U 934 * 13132120684500 U 237 * 13132120684505 U 3082 * 13132130906503 U 3935 * 13132130907500 U 137 * 13132130907504 U 1486 * 13132130911800 U 4225 * 13132130911802 U 4137 * 13132130916300 U 10538 * 13132130936107 U 740 * 13132130936400 U 1936 * 13132140966200 U 2551 * 13132140966300 U 220 * 13132140966400 U 124 * 13132140966500 U 1318 * 13132140987810 U 1958 * 13132141003200 U 4225 * 13132141017700 U 134 * 13132172366150 U 5401 * 13132172366161 U 7707 * 13132240646600 U 875 * 13132240646602 U 1556 * 13132252282606 R 2793 * 13132310262280 R 8070 * 13132310262281 U 189 * 13132411444033 U 2953 * 13132411455800 U 1839 * 13132411455807 U 2055 * 13132411464303 U 2504 * 13132411469200 U 5221 * 13132411469400 U 11784 * 13132411473500 U 1262 * 13132431800500 U 761 * 13132431800600 U 4898 * 13132431847900 U 2151 * 13132450578205 U 6783 * 13132450613510 U 2632 * 13132450613600 U 2888 * 13132471647200 U 441 * 13132471700200 U 5093 * 13132481209600 U 833 * 13132481236705 U 1545 * 13132481238600 U 3122 * 13132611804870 U 11930 * 13132631231200 R 1799 * 13132631270800 U 1895 14131250817681 R 688 14131250826881 R 841 14131250826931 R 673 14131281405700 U 2192 14131281421800 U 731 14131281421814 U 740 14131281423600 U 601 14131281467700 U 1590 14131281474700 U 494 * 14131310206900 U 1413 * 14131310206905 U 1399 * 14131310206909 U 1402 * 14131310715900 R 24 * 14131310715903 U 232 * 14131310716002 U 276 * 14131310725000 R 493 * 14131310725102 U 710 * 14131310764528 U 1102 * 14131310210203 U 7011 * 14131321001000 U 5721 * 14131332184200 R 1157 * 14131332184830 U 784 * 14131332188650 U 1927 * 14131332189453 R 1174 * 14131332189464 R 7193 * 14131332189503 U 18100 * 14131332189506 U 1215 * 14131332189512 U 2429 * 14131332270600 R 441 * 14131332271000 R 986 * 14131380125564 U 7124 * 14131390125885 U 2325 * 14131390155000 U 983 * 14131390156100 U 1451 * 14131390156500 U 2825 * 14131390156501 U 731 * 14131390156615 U 1384 * 14131390164400 U 2888 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131390164406 U 3213 * 14131390168400 U 9020 * 14131390192009 U 289 * 14131390192012 U 89 * 14131390240700 U 5889 * 14131390240900 U 6009 * 14131390240905 U 1478 * 14131390241000 U 1446 * 14131390247400 U 6447 * 14131390247406 U 388 * 14131390250312 U 1007 * 14131390258506 U 2472 * 14131390258509 U 957 * 14131412800400 U 1403 * 14131511213912 R 1699 * 14131511225100 R 212 * 14131511227110 R 348 * 14131511227111 R 189 * 14131511273909 R 1291 * 14131511273910 R 483 * 14131511274100 R 5528 * 14131511274170 R 2749 * 14131511274171 R 2227 * 14131612140200 U 5014 * 14131612146600 U 17662 * 14131612146700 U 3911 * 14131612247500 U 2279 * 14131612247501 U 1486 * 14131630673200 U 27366 * 14131630678506 U 27821 * 14131630709800 U 2289 * 14131630730205 U 4181 * 14131630732401 U 1137 * 14131630732404 U 972 * 14131630733409 U 20565 * 14131630733420 U 2376 * 14131630733435 U 36500 * 14131811413118 U 36700 * 14131811433000 U 2761 * 14131811440500 U 465 * 14131821019605 U 2825 * 14131821033305 U 1661 * 14131821033307 U 89 * 14131821033308 U 89 * 14131821033309 U 1384 * 14131843386835 U 2761 * 14132111845650 U 1157 * 14132111849050 U 2321 * 14132111850450 U 1670 * 14132111853550 U 1318 * 14132111856950 U 1644 * 14132111873050 U 18162 * 14132130944705 U 7462 * 14132130944709 U 2664 * 14132130957700 U 6965 * 14132141120510 U 1381 * 14132141120511 U 2184 * 14132150613527 R 1181 * 14132150620303 R 1958 * 14132161283810 R 3177 * 14132172456250 U 644 * 14132172456350 U 1036 * 14132172456450 U 1695 * 14132172481250 U 1863 * 14132230311851 U 5500 * 14132230357751 U 1190 * 14132252319309 R 2408 * 14132252319500 R 1137 * 14132252319510 R 319 * 14132262163100 U 1350 * 14132262163101 U 1341 * 14132271453650 U 2055 * 14132292671301 R 125 * 14132292672000 R 6088 * 14132292679601 R 1060 * 14132411508800 U 12860 * 14132411516000 U 15497 * 14132411516100 U 6141 * 14132411516200 U 23436 * 14132411517207 U 5677 * 14132411524800 U 66900 * 14132411528700 U 7351 * 14132411528800 U 8464 * 14132411537200 U 12438 * 14132411537300 U 7683 * 14132411537307 U 1215 * 14132411537315 U 17900 * 14132411569500 U 9361 * 14132411570606 U 14843 * 14132411570800 U 7588 * 14132411570805 U 7163 * 14132631323100 R 4107 * 14132631340800 R 2504 * 14132631371600 U 6508 * 14132631405300 R 362 * 14132631415600 R 1062 15131281537000 U 1916 15131281570901 U 1766 15131281574201 U 1347 15131281574301 U 2961 15131281575400 U 2918 * 15131332444000 R 4465 * 15131332444050 R 8356 * 15131332444051 R 738 * 15131390381493 U 9851 * 15131411223000 R 1210 * 15131411223002 U 4933 * 15131411223003 U 804 * 15131532843831 U 2408 * 15131612324500 U 978 * 15131612324900 U 1051 * 15131612340400 U 124 * 15131612363001 U 537 * 15131612378200 U 4136 * 15131612390200 U 3376 * 15131612390700 U 9473 * 15131612443700 U 709 * 15131612443800 U 1240 * 15131612455600 U 1958 * 15131612455800 U 124 * 15131612456000 U 848 * 15131621267406 U 1123 * 15131621267409 U 1016 * 15131630769202 U 3093 * 15131630778204 U 1286 * 15131630778300 U 1007 * 15132113245050 U 224 * 15132113245150 U 1350 * 15132113245151 U 348 * 15132113254950 U 16431 * 15132131090300 U 2866 * 15132131124703 U 8103 * 15132131127300 U 734 * 15132131127302 U 186 * 15132411607605 U 601 * 15132411620000 U 624 * 15132411620002 U 745 * 15132457300232 U 406 * 15132457302544 U 15582 * 15132457302545 U 19114 * 15132457302546 U 980 * 15132457302551 U 14264 * 15132481363800 U 4416 * 15132611309713 R 479 * 15132611311543 R 899 * 15132611312850 R 1413 * 15132621664300 U 891 * 15132621664410 U 1016 * 15132631427800 R 697 * 15132631431800 R 396 16131230279336 U 4713 16131230290381 U 5889 16131230294931 U 180 16131230294935 U 124 16131230295031 U 125 16131230295081 U 124 16131230295131 U 1853 16131230295181 U 124 16131230295231 U 413 16131230295281 U 166 16131230295331 U 1196 16131230295335 U 124 16131230295431 U 124 16131230295481 U 124 16131230307549 U 1556 16131231601140 U 81195 16131231601150 U 18798 16131231601370 U 90026 16131231604050 U 10018 16131231604070 U 10305 16131281610110 U 3104 16131281690600 U 1606 16131281706700 U 1635 16131281706900 U 2825 16131281713001 U 267 16131281713115 U 6965 16131281713116 U 397 16131281713118 U 166 * 16131310563817 U 5018 * 16131310564800 U 12364 * 16131310564830 U 7049 * 16131310564841 U 25179 * 16131381770401 R 166 * 16131391701893 U 4978 * 16131391704719 U 1079 * 16131391704800 R 514 * 16131391705541 R 124 * 16131391705544 U 311 * 16131391706812 U 2856 * 16131391707233 U 3049 * 16131391707240 U 3145 * 16131391708800 R 2793 * 16131391709109 U 2023 * 16131391722100 U 1734 * 16131391722400 R 1701 * 16131391729100 R 601 * 16131411268000 U 1358 * 16131411346921 U 4336 * 16131411346922 U 1443 * 16131411349800 U 1799 * 16131411349803 U 1958 * 16131612559200 U 124 * 16131612559300 U 2344 * 16131612629201 U 4898 * 16131612666400 U 21694 * 16131821199608 U 1411 * 16131830807232 U 5134 * 16131830807581 U 6447 * 16131830819931 U 542 * 16131830819983 U 2376 * 16131830819987 U 566 * 16131830821032 U 638 * 16131830821131 U 514 * 16131830823882 U 1312 * 16131830823982 R 4362 * 16131830829731 U 1761 * 16131830830531 U 2023 * 16132113311550 U 813 * 16132113324451 U 833 * 16132113326250 U 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132113334450 U 4177 * 16132113334453 U 933 * 16132113343450 U 848 * 16132172672850 U 441 * 16132172721650 U 397 * 16132210921600 U 7411 * 16132280932709 U 542 * 16132411733800 U 5779 * 16132411733802 U 4735 * 16132411782001 U 5691 * 16132432330000 U 4660 * 16132432334000 U 4137 * 16132458182641 U 3206 * 16132631601900 R 558 * 16132631602100 R 542 * 16132642321900 R 1510 17131220143100 U 1215 17131220143200 U 5461 17131230334881 U 1347 17131230341381 U 1095 17131230343981 U 1734 17131281719300 U 2504 17131281719304 U 1181 17131281719900 U 128 17131281719915 U 499 17131281720600 U 1607 * 17131381856300 R 6487 * 17131431762800 R 124 * 17131431762801 R 1095 * 17131431767203 R 929 * 17131612777600 U 1702 * 17131621450543 U 210 * 17131621450578 U 1413 * 17131810240100 U 1125 * 17131810240110 U 726 * 17131810243400 U 4376 * 17131810243405 U 5372 * 17131810244100 U 775 * 17131810244200 U 7247 * 17131821246100 U 1210 * 17131830839981 U 3049 * 17131830846239 U 186 * 17131830849731 U 2761 * 17131830863281 U 452 * 17131830865181 U 1609 * 17131830865182 U 4077 * 17131830877581 R 2311 * 17132113394750 U 4465 * 17132113394752 U 5310 * 17132113394850 U 2985 * 17132172893353 U 227 * 17132172898350 U 918 * 17132172898351 U 1161 * 17132211045600 U 601 * 17132211045800 U 1001 * 17132211045804 U 789 * 17132411863300 U 133 * 17132458136850 U 4098 * 17132458136853 U 4819 * 17132472155300 U 1370 * 17132472155400 U 1117 18131230411231 U 5969 * 18131381022605 R 252 * 18131392077602 U 7244 * 18131810310700 U 64991 * 18131810337500 U 1869 * 18131830939331 U 2237 * 18131830939332 U 653 * 18131830946431 U 1189 * 18131830947981 U 1286 * 18131831877600 U 2726 * 18131831920190 U 8934 * 18131842609431 U 7363 * 18131842609437 U 18878 * 18131842611652 U 1215 * 18131842611656 U 971 * 18131842611663 U 1866 * 18131842611673 U 10134 * 18131842611700 U 1695 * 18131842611703 U 17680 * 18131842611715 U 9804 * 18131842611716 U 4135 * 18131842613656 U 1215 * 18131842617831 R 1215 * 18131842617837 U 1215 * 18131842620635 U 1215 * 18131842622631 R 56073 * 18131842622634 R 6726 * 18131842626838 U 39316 * 18131842633234 U 3177 * 18131842633239 U 2184 * 18131842633284 U 2918 * 18131842633296 U 1134 * 18131842633441 U 9210 * 18131842633462 U 1093 * 18131842633514 U 91923 * 18131842633553 U 212 * 18131842633566 U 3041 * 18132211105400 U 13245 * 18132241487800 U 586 * 18132241487900 U 688 * 18132411886200 U 833 * 18132411886202 U 856 * 18132432711100 U 21502 * 18132432711200 U 2953 * 18132458190800 U 4058 * 18132612695908 R 1731 * 20131613507700 U 3209 * 20131613509300 U 1254 * 24132635300090 L U 194029 Stub total 530 T BANK TOTALS: 2732670.00 Scroll total 2732670.00 T DIFFERENCE: 0.00 1.00 Stub total 92 R 438 U 530 T Pay Dt total 227423.00 R 2505247 U 2732670.00 T Stub total 92 R 438 U 530.00 T Bank total 227423.00 R 2505247.00 U 2732670.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 16131281682400 U 2632 13131250760731 U 17218 16131230307739 U 5934 13131281338312 U 1853 17131281736300 U 2408 17131281736307 U 1422 17131281736200 U 2935 16131281673900 U 992 14131281441900 U 2344 17131230375431 U 616 13131281326484 U 673 13131230688931 U 5053 13131230688981 U 180 11131250623381 L R 21073 18131230431798 U 28608 13131281326992 U 1486 15131230815281 U 745 14131230772189 U 696 14131250818031 R 2921 14131250817038 R 1988 14131281460500 U 28930 17131230343631 U 1215 17131230364531 U 569 17131230339281 U 1318 14131281459800 U 14590 14131281460400 U 5500 14131230772181 U 124 16131231605260 U 31710 17131230364581 U 427 12131220740713 U 2793 17131230384181 U 4455 14131230772190 U 2743 13131230676781 U 5133 13131220900700 U 12532 13131250757600 R 1413 18131210122800 U 1486 17131220154400 U 2866 14131230771039 U 24752 14131230771031 U 5976 18131230410631 U 17495 18131230410637 U 40666 16131230308150 U 2079 17131230352431 U 2279 18131230410670 U 76550 13131230714181 U 11076 13131220889200 U 2503 14131220961100 U 2108 14131220961200 U 3762 18131230410673 U 1269 18131230398548 U 3041 14131220961201 U 3613 18131230418231 U 6940 18131230402986 U 89 14131220963601 U 7102 14131220963900 U 11483 14131220963600 U 3827 18131230398547 U 1350 14131220963800 U 132 14131230741331 U 2321 17131230338131 U 733 14131230741341 U 871 17131230338081 U 5750 14131281473800 U 16779 17131230384981 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131230685931 U 5570 13131230726631 U 2586 17131230384881 U 644 13131230723181 U 1580 17131220162100 U 2408 17131220162000 U 7716 17131230346333 U 10628 17131230341332 U 11774 18131230408125 U 5966 17131230346381 U 10824 14131220954604 U 1402 14131220954603 U 1402 13131230685930 U 5332 14131220954601 U 48575 05131230262856 U 1136 17131281783915 U 3110 13131230726731 U 6169 05131230262853 U 1773 19131230479933 U 899 19131230479934 U 624 12131281267510 U 2311 16131210637100 U 5140 13131230723931 U 1167 13131230723936 U 1016 16131210637200 U 2899 16131230301340 U 11256 17131230351791 U 1215 24131255506685 L U 2800000 13131250716981 R 173476 14131230804681 U 499 09131220548901E U 4651 09131220548907 E U 19176 17131230364681 U 206 17131220151300 U 1493 17131220151601 U 1462 14131251502900 U 1215 17131210009700 U 19574 17131220151602 U 1462 18131251000831 R 684 17131210010502 U 17215 17131210010100 U 46911 18131230413531 U 4296 17131210011501 U 15601 14131230793651 U 11508 17131230338031 U 95937 13131250716965 R 39 17131230337981 U 36325 14131251503000 U 72289 13131281337800 U 1221 17131230354131 U 11657 13131230711631 U 1180 17131220129201 U 6367 17131220127501 U 124 15131230846831 U 1125 16131220079500 U 73264 15131230846686 U 1001 14131281410300 U 4296 17131210011500 U 3578 13131230711681 U 99 11131230607231 E U 7928 13131281337842 U 992 16131230308192 U 93 16131230037837 U 7363 14131251504040 U 21129 15131210688000 U 7323 14131251502901 U 12960 14131251504045 U 566 17131230362581 U 18898 16131230308017 U 12864 14131210815300 U 36943 18131230417981 U 19266 18131230416181 U 9292 18131230416180 U 128 18131230416184 U 1090 13131250717381 R 281 18131230412232 U 177 16131250882349 R 185 18131230426287 U 31934 18131230429031 U 9110 18131230428931 U 12676 16131230307839 U 89 16131220079501 U 28520 13131211033400 U 113771 14131220984500 U 1939 11131251434319L U 70000 16131281635600 U 1407 11131281192700 U 7491 11131281192710 U 3177 18131220195902 U 128 12131220746600 U 20025 14131251509300 U 7104 13131220880100 U 1407 16131281617200 U 38147 19131210237500 U 26739 13131281359710 U 542 09131211227400 U 1994 06131230907339 U 2708 01131250055758 U 96 01131230003777 U 12888 16131220063104 U 1941 13131220880200 U 6052 13131281360210 U 325 14131220942800 U 7180 15131230849331 U 3122 14131251509350 U 2537 13131220878200 U 1347 14131281489800 U 146 14131281432310 U 819 Stub total 172 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 4630143.00 T DIFFERENCE: -12,546,922.00 2.00 Stub total 9 R 163 U 172 T Pay Dt total 202060.00 R 4428083 U 4630143.00 T Stub total 9 R 163 U 172.00 T Bank total 202060.00 R 4428083.00 U 4630143.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 121 R 756 U 877 T Gen. total 480777.00 R 5675080.00 U 6155857.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 2994029.00 U 2994029.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 121 R 758 U 879 T Div. total 480777.00 R 8669109.00 U 9149886.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 408 471 Amount to 6770531.00 2379355.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 12131471374501 R 1370 * 13131230725781 U 1007 * 12131811166400 U 11149 * 14131843495638 U 1608 * 17131810202702 U 124 * 15131511313100 R 194 * 14131843508447 U 841 * 13131230725182 U 1542 20131334654040 U 8653 * 13131541962212 R 232 * 11131413007201 U 2600 * 13131230708431 U 876 12131320834002 U 17963 * 18131830901281 U 2248 * 12131630588700 U 5133 * 12131630589000 U 224 * 13131730657838 R 400 * 11131844496233 U 6264 17131391935802 U 397 * 15131511333000 R 91 * 14131730700000 U 1818 * 13131230709331 U 1521 13131392376804 U 21517 * 05131722886500 R 660 * 14131811458820 U 2188 * 16131630841604 U 1402 * 12131231104131 U 4814 * 12131630588712 U 1088 * 12131830572933 R 5934 * 14131630728904 U 24009 15131381140600 R 3373 * 20131831017623 U 1626 * 09131231085731L U 12000 * 11131844501431 U 14655 14131320936200 U 1323 10131331686230 E U 1119 * 17131230341831 U 1958 * 15131511313726 R 595 * 18131830921582 U 682 13131311602600 U 1088 * 05131722862200 R 1883 * 18131230393748 U 1247 * 11131531966661 R 2935 * 10131844321643 E U 12817 * 16131612628500 U 5889 * 12131532262220 R 2276 * 12131611913100 R 542 * 17131730852000 R 4943 * 12131471374401 R 507 * 12131471374405 R 1905 * 11131710553900 R 676 * 12131471374409 R 1088 * 11131844506631 U 2864 * 13131230709631 U 132 * 11131471342107 R 740 * 05131722857300 R 2293 * 12131630588713 U 1402 * 13131730654304 U 4177 17131335097200 R 659 * 12131450692200 R 528 * 11131611626002 U 1608 * 12131820863005 U 1626 * 11131811122300 U 1393 * 11131844506632 U 833 * 13131230709281 U 128 * 14131811458810 U 7249 11131320781212 U 12229 * 12131630589002 U 1958 * 01131730657892 R 102 * 12131630589403 U 5691 * 13131721730800 R 4222 * 10131844320831 E U 2039 * 11131710553918 R 159 * 11131710553906 R 247 * 11131844424431 U 5053 * 18131830921581 U 703 * 05131722824500 R 900 * 05131722860600 R 884 * 12131541856410 R 392 10131331686231 E U 1436 * 18131281866800 U 1318 * 18131830891819 U 513 * 12131611917500 U 494 * 09131280935610 E U 2472 * 12131471374400 R 710 * 11131710553909 R 159 * 18131831867400 U 92 13131311587200 U 5730 * 12131471374406 R 769 11131320796304 U 5093 * 11131710553917 R 334 08131320613821 E U 4766 13131311587202 U 2761 11131320801539 U 7167 * 13131230709531 U 124 * 11131471342106 R 789 * 14131843495632 R 688 * 13131541962801 R 485 * 05131722925200 R 1320 * 14131811458800 U 1518 * 18131842621040 U 963 10131310573291 E U 1471 * 15131281533330 U 769 10131331686233 E U 847 * 09131630405909E R 8292 * 11131620843001 U 1863 * 18131281866812 U 3683 * 12131620957300 U 21363 * 12131532262281 R 5093 17131391948702 U 464 * 12131541945448 R 2587 * 17131230339331 U 4177 * 15131511313115 R 696 13131392376800 U 124 * 11131811096700 U 15200 * 13131730639043 U 4938 * 13131541962400 R 49 14131320936300 U 1347 10131331687802E U 261 * 11131413007800 U 1702 * 16131612628400 U 259 * 15131532867933 U 5062 12131311512700 U 2504 * 12131440890000 R 1542 * 16131630841800 U 132 * 12131231110481 U 499 * 14131630682900 U 7158 17131335097000 R 6120 * 11131611671000 U 2216 10131331686232 E U 1073 * 13131281360480 U 4137 10131331686405 E U 2206 * 14131412852402 U 2729 * 09131280935600 E U 1973 11131381207602 R 1146 * 18131830891820 U 2516 * 12131532086039 R 2469 * 12131532262230 R 10628 * 17131730852001 U 181 * 14131412852400 U 1958 * 12131620957301 U 53379 * 12131611917100 U 876 17131391948900 U 1181 10131331687803 E U 3466 10131331685400E R 4972 * 12131620957302 U 124 12131311512702 U 2311 * 08131841974832 E U 2842 17131391948701 U 537 * 11131410878100 U 10530 11131381207700 R 1189 * 16131612628300 U 1799 17131391948700 U 67 * 15132520004270 R 6965 * 13132252282206 R 93 * 11132160885700 R 1109 * 18132411891201 U 11518 * 13132361038600 R 3017 * 11132321290102 R 682 * 16132411764600 U 10210 * 08132140547500E U 1873 * 11132321289609 R 609 * 12132111754350 U 450 * 14132120971900 U 11981 * 17132210990800 U 5938 * 12132450510800 U 514 * 11132160915607 R 7881 * 17132371705933 R 717 * 08132270870950E U 2117 * 11132172248150 U 2080 * 13132161041500 R 92 * 11132471453700 U 2213 * 13132252273100 R 125 * 08132140547552 E U 1712 * 13132531308604 R 427 * 10132612086200 E R 2774 * 10132612086214E U 2239 * 14132120971901 U 9811 * 12132181175956 R 782 * 16132511149947 U 1734 * 11132160915608 R 7955 * 11132160915609 R 5929 * 11132471358100 U 3650 * 12132261114536 U 7641 * 13132252273102 R 740 * 18132472369100 U 558 * 12132411404801 U 5013 * 12132111758951 U 616 * 11132235118700 U 15739 * 14132457133200 U 1923 * 12132450512005 U 1306 * 17132221358403 U 124 * 13132450635500 U 126 * 11132235057500 U 441 * 13132161046007 R 1022 * 11132172248152 U 493 * 13132161043600 R 238 * 13132161053805 R 688 * 12132611785603 R 9049 * 13132161037800 R 1272 * 11132481074705 U 4814 * 13132252273104 R 2224 * 18132472369000 U 703 * 16132371631182 R 3829 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292794721 R 1486 * 18132141336403 U 580 * 13132471725400 U 2856 * 11132360859101 R 7084 * 13132161038407 R 427 * 13132161024200 R 357 * 17132458138505 U 89 * 12132551208781 R 2568 * 08132140555500E U 1229 * 11132481059805 U 89 * 20132173201050 U 2642 * 11132411234605 U 2248 * 13132531308800 R 833 * 10132411055400 E U 5524 * 16132511149900 U 1574 * 18132121426301 U 4933 * 18132141336402 U 641 * 13132161046001 R 833 * 13132161051401 R 89 * 13132161043905 R 1608 * 13132130906900 U 9394 * 11132160885710 R 1021 * 11132321287300 R 124 * 15132281153319 U 89 * 16132282113700 U 256 * 11132160915611 R 5332 * 13132221891109 U 2504 * 18132141336400 U 1079 * 11132235057471 U 362 * 16132282143700 U 2729 * 12132111758950 U 1359 * 12132450512000 U 450 * 17132221358400 U 1223 * 12132240768911 U 2216 * 13132161043406 R 696 * 13132161050139 R 369 * 13132161056300 R 456 * 08132160744563 E R 394 * 11132271155350 U 26854 * 11132240513302 U 4973 * 20132173201055 U 2568 * 08132140547550 E U 1694 * 13132361057500 R 12188 * 10132411055300 E U 18812 * 15132471867500 U 27224 * 14132457133100 U 1863 * 11132160915606 R 5531 * 17132371705981 R 194 * 11132235057400 U 427 * 13132161051400 R 514 * 13132161035000 R 789 * 11132471453900 U 1524 * 12132551209432 R 261 * 08132140555507 E U 746 * 15132161319700 R 124 * 14132457108306 U 6134 * 11132411234600 U 2449 * 18132472368700 U 819 * 11132221750509 U 819 * 11132321285000 R 4257 * 13132361057401 R 125 * 12132411370901 U 5651 * 15132292787908 R 14817 * 11132321294105 R 1799 * 11132531086200 R 2055 * 13132450635400 U 3026 * 20132472771400 U 136 * 12132240768914 U 1016 * 11132360859106 R 2886 * 12132481144400 U 24927 * 14132611225914 R 2674 * 15132411626200 U 128 * 13132310262950 R 15474 * 15132432224900 U 1446 * 11132481059800 U 183 * 11132411242700 U 11721 * 11132160915615 R 28579 * 11132641545900 R 2372 * 11132531085800 R 1029 * 11132181138027 R 1370 * 13132450635300 U 4903 * 11132450431210 U 2568 * 11132360859105 R 659 * 11132360859100 R 3145 * 13132471724900 U 3209 * 13132161051600 R 934 * 13132161046600 R 1318 * 13132161041900 R 1639 * 13132161044111 R 89 * 13132621452800 U 4098 * 15132432225300 U 754 * 13132621452600 U 2311 * 12132450536810 U 11010 * 14132457108300 U 1157 * 11132481059802 U 89 * 12132481112919 U 8467 * 11132471453701 U 1568 * 12132551209434 R 1660 * 11132235064100 U 28859 * 18132472389900 U 4290 * 13132210725903 U 813 * 15132457174600 U 9567 * 11132411242705 U 6531 Stub total 307 T BANK TOTALS: 15035629.00 Scroll total 1092928.00 T DIFFERENCE: -13,942,701.00 3.00 Stub total 114 R 193 U 307 T Pay Dt total 279145.00 R 813783 U 1092928.00 T PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 14131310204402 U 2203 * 15131441106601 R 1471 * 14131521269700 R 848 * 06131540987210 R 626 14131390249406 U 5969 * 17131450916906 R 124 * 14131730697201 R 7792 * 13131612014510 U 7846 * 14131843518631 R 5372 14131310745506 U 726 * 15131251808000 R 132 * 14131521283813 R 2825 * 20131810538902 U 765 * 12131541774892 E R 95 * 20131221347708 U 2376 * 13131730690514 U 89 * 08131710394405E U 506 * 02131630066004 R 6511 * 13131710583200 R 2953 * 15131810014313 U 89 * 14131412877600 U 572 * 16131450850002 R 1189 * 18131821350507 U 1370 * 14131451966800 R 703 14131310746502 U 731 14131310745502 U 334 * 14131730715005 R 171 * 13131541967000 R 287 * 14131532593232 R 4425 12131320814819 E U 6798 * 18131810369900 U 5978 17131335291801 R 6257 * 15131542244013 R 1079 * 15131821082707 R 1626 11131381271708E R 7622 * 14131230753843 U 804 * 16131681033100 R 383 * 16131450855140 R 819 * 14131251503505 U 16907 14131310745504 U 1109 * 07131841836632E U 1935 * 20131844635041 U 325 * 14131730718507 R 4767 * 14131730715402 R 5451 * 18131534809700 U 4758 16131310564430 U 7443 * 14131830681783 R 1578 * 07131680333494 E R 349 * 18131830897181 U 4376 * 14131721990800 R 682 15131321020200 U 5380 15131321020210 U 6965 * 14131630712502 U 609 * 14131621236601 U 4615 14131390249402 U 2149 12131392335600 E U 563 * 17131220102301 U 126 * 06131230919077 U 2746 * 15131612398401 U 261 * 14131621206301 U 717 * 18131842656852 U 334 * 15131612436100 U 673 * 15131220022300 U 5580 * 01131510021800 U 45618 * 13131542016406 R 2058 * 13131730690738 U 6696 * 08131710394500E R 735 * 14131230753831 U 1871 * 02131630078203 R 6371 * 15131251814650 R 992 * 16131681033000 R 421 * 12131450711000 E R 1838 * 16131450850105 R 1036 * 16131450855207 R 378 14131390249400 U 3049 * 17131450916705 R 2062 * 18131450950105 R 5133 14131310746505 U 1263 * 20131251153086 U 891 * 18131281845503 U 1090 * 15131441104201 R 1192 * 13131220866200 U 2971 20131383141506 U 10205 * 14131730742603 R 4336 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541774934E R 95 * 14131511254900 R 653 18131312709285 U 5332 * 15131821082700 U 2098 * 18131830897131 U 1439 * 13131730690700 U 5053 * 16131450851802 R 1167 * 18131230397281 U 1215 * 16131450850000 R 1093 * 16131450855944 R 834 * 16131450850105 R 1036 * 14131621236500 U 1639 * 17131220102400 U 3250 * 14131612274600 U 906 * 18131842656835 U 10268 * 15131251812876 R 2761 * 14131612301900 U 13056 * 13131220866101 U 2495 * 16131810154702 U 31811 * 10131410825611 U 96 * 14131210832900 U 3077 * 14131680854400 R 964 * 13131730690715 U 3806 * 14131621236900 U 342 * 07131610539006E R 7193 05131330917600 R 4696 14131310742407 U 703 * 18131450950112 R 124 * 15131441104202 R 1150 * 17131830846283 U 4383 * 13131541964400 R 302 * 14131521278100 R 2568 * 14131521277200 R 3049 12131320822906 E U 13398 * 14131721995900 R 1021 * 15131432176901 U 290 14131390259700 U 11027 14131390262603 U 25226 14131390186630 U 29139 14131390181230 U 5889 * 13131542016418 R 726 * 13131730690705 U 1402 * 16131450851800 R 1167 14131381075511 R 7886 * 13131710580105 R 4257 * 12131450710900 E R 1438 * 13131730649707 U 9645 * 14131451966803 R 769 * 18131730915102 U 26187 * 18131842637072 U 1378 * 17131830857583 U 1137 * 17131830857581 U 427 * 14131843489833 R 885 * 14131612274601 U 871 * 20131251153137 U 609 * 18131830891752 U 10359 * 13131542030410 R 2279 * 14131730744331 R 1168 * 17131830846284 U 2405 * 13131542061620 R 93 * 14131532595231 U 2298 * 11131611750200 E U 1405 09131310501441E U 6465 * 15131542244000 R 1381 * 13131220899601 U 6367 * 13131641108801 R 158 * 13131641103208 R 3017 * 15131432177100 U 238 * 14131811452500 U 2224 * 02131630088700 R 19890 * 15131251813750 R 362 16131321131406 U 2568 * 16131450851600 R 124 * 15131810014310 U 124 * 14131630712500 U 6048 * 18131821350500 U 1651 * 07131541009818E R 3405 * 17131230357681 U 4257 * 17131220102500 U 220 * 07131841836631 E U 3803 * 18131842656832 U 14389 * 10131281032820 E U 1366 * 14131521284300 R 616 * 14131532593233 U 5372 20131310575070 U 2485 * 15131471471215 R 740 * 16131821185302 U 1427 * 15131542244010 R 1927 17131312701776 U 91 * 17131230358831 U 14317 * 17131230358781 U 23660 11131381271709 E R 5795 * 13131811385500 U 3275 * 15131542344600 R 586 14131390248405 U 5929 * 14131521269500 R 833 * 14131630712600 U 1991 * 16131450855945 R 145 * 16131450855909 R 392 * 14131730700311 R 3593 * 20131810531210 U 7483 17131335280000 R 6766 * 07131841723431E U 5229 * 18131281845500 U 2087 14131310746506 U 1205 14131310746500 R 644 * 12131621000800E U 15162 * 16131281618900 U 548 * 14131612301901 U 16706 16131310564431 U 2982 18131382503304 U 10694 * 15131542243400 R 848 * 15131542233600 R 397 * 15131542230600 R 427 17131312701705 U 90 * 16131230317131 U 1093 * 16131220057600 U 30511 * 13131641103207 R 9318 * 15131432176900 U 1411 20131321462702 U 943 15131390388601 U 2469 * 13131532426431 R 300 14131390186631 U 31200 14131390151600 U 296 * 14131542206615 R 3017 * 13131541983801 R 1342 * 13131542045200 R 224 13131392412505 U 2568 * 18131230420331 U 1215 * 18131810299800 U 1051 13131311589900 U 16538 13131311653110 U 7681 * 18131842657245 U 1521 * 10131710494600 E U 1012 * 14131730744006 R 7064 * 14131542141611 R 978 * 11131844452831E U 4268 * 14131511254915 R 906 17131335255299 R 1392 * 12131541774897 E R 197 * 15131821074500 U 6606 * 15131821074504 U 1678 * 13131220899501 U 2985 * 16131612640500 U 109599 14131390259300 U 5683 * 09131730453805 E U 14387 14131390181400 U 10513 14131390154507 U 1167 * 14131612232400 U 27883 * 14131542078600 R 464 * 13131542045212 R 124 * 14131521262310 R 261 * 17131471559701 R 710 * 18131230427643 U 1075 * 14131612262501 U 668 * 13131820950701 U 126 * 13131641096600 R 2825 14131390257930 U 4416 * 05131520387530 R 1607 * 14131542206600 R 1030 * 18131842657631 U 1051 * 13131542046022 R 1306 * 15131230850581 U 5531 * 15131542351002 R 1478 * 14131451964703 R 436 * 07131630302305 E R 2572 * 13131532426432 U 2866 * 09131541398009 E R 2954 * 09131541398010E R 4445 18131331149867 U 5488 * 14131542126000 R 2985 18131331160800 R 9574 * 17131630954312 U 89 * 12131220784700 E U 2489 * 14131521266500 R 343 09131392101105 E U 8241 * 14131521273603 R 3049 03131311151105 U 9367 02131312898840 U 3266 * 15131432177000 U 450 15131390388600 U 2151 * 13131730681200 R 1838 * 14131210795803 U 1662 * 14131521261720 R 383 * 13131281326897 U 8959 * 14131532507431 U 2420 * 14131521261310 R 830 13131332054698 U 1283 * 14131542194400 R 2088 20131383165900 U 5100 * 13131730647703 U 4137 * 18131631024601 U 804 * 13131811336100 U 1991 * 13131630603206 U 16984 13131392418602 U 166 * 20131251153112 U 4655 17131335047800 R 5599 20131310576592 U 1341 * 15131542307812 R 3501 15131390382234 U 1205 * 14131821014303 U 9659 14131390154501 U 2184 * 13131612067600 U 2279 16131313000640 U 1215 * 14131521260730 R 908 * 14131521263500 R 989 * 14131521270500 R 1221 * 18131431907200 R 427 * 14131532670031 R 920 * 14131532670039 U 638 * 18131631024600 U 1427 * 13131843199031 U 7978 * 10131710494700E U 617 17131335159000 R 128 10131320715802E U 264 20131310576522 U 12130 * 13131611986000 U 12485 * 14131542154414 R 1189 * 14131521258570 R 1641 * 13131250717672 R 537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131830813932 U 957 * 15131542323604 R 820 * 13131612031803 U 1219 * 14131521261800 R 871 14131381078400 R 124 14131390231500 U 5531 * 17131230344931 U 6965 * 05131520394535 R 1371 * 15131411211105 U 479 * 14131521261500 R 1021 * 13131630662512 U 1398 * 14131521259200 R 3327 * 14131521262603 R 542 * 14131630715404 U 3279 * 17131220117601 U 7421 * 18131842657238 U 1137 * 15131810055400 U 124 * 16131710824573 R 616 * 14131441081500 R 537 18131391962110 U 2216 * 11131844449231E U 2808 * 13131440941800 R 2311 * 14131612308500 U 2537 13131332161801 R 2761 * 16131231601890 U 4142 14131320948904 U 3047 * 14131811408620 U 2904 * 17131411416901 U 9894 * 13131730646703 U 3634 * 14131210795802 U 781 * 17131230345581 U 4933 * 14131521261200 R 334 * 05131520405725 R 173 * 14131281477600 U 14405 20131310578390 U 16580 * 14131730744001 R 2833 * 08131620449260E R 1400 * 14131521269100 R 2985 * 14131521261760 R 2793 * 18131431913503 R 696 * 14131521262605 R 572 * 17131210002700 U 2538 * 10131710494619E U 2220 * 12131231203340 E U 11647 14131310713100 R 4774 * 14131542131816 R 1030 * 16131534204900 U 6721 * 14131441078604 R 3117 * 15131542323600 R 2890 * 15131542324400 R 2843 01131330097013 R 24273 * 14131811408615 U 1820 * 13131641103205 R 124 * 18131250987500 R 2761 * 14131710616611 R 1947 16131313000441 U 6208 * 12131680772500E R 1847 14131390181300 U 3115 * 16131821185304 U 1181 * 15131411211103 U 754 * 20131680394208 R 3830 * 15131542351000 R 965 16131313000960 U 11094 * 01131510021916 U 1286 * 14131451988100 R 726 * 18131831922820 U 3014 * 14131521285720 R 3532 * 14131521281507 R 89 * 18131842531632 U 804 * 15131432130900 U 8418 * 15131630783902 U 1109 * 14131250823526 R 8138 16131310564805 U 354 * 15131830751699 R 1702 * 14131630690706 U 523 * 17131810216200 U 5570 * 17131230358481 U 8867 * 14131630683009 U 7014 * 13131230728731 U 1744 13131392182200 U 1583 * 14131281467100 U 2344 * 17131821316000 U 2560 * 14131521281503 R 1093 * 14131521281506 R 369 * 16131231606720 U 7288 * 16131231606730 U 10967 * 15131220017015 U 4819 * 14131471455200 R 754 * 13131521189600 R 1578 * 01131510021918 U 1759 * 13131730647702 U 1125 * 14131521257840 R 2762 * 18131842657235 U 1852 18131331130210 U 5332 * 14131612262300 U 1455 13131320867801 U 1175 * 14131641119593E R 6789 * 15131471465401 R 93 * 14131542103400 R 1312 20131310576591 U 688 * 12131730588204E U 656 * 14131521261110 R 1074 * 13131730662401 R 4336 * 14131521270300 R 703 * 14131210796013 U 12904 * 14131542206601 R 203 16131313006442 U 124 * 15131230850582 U 6212 * 14131521262600 R 383 20131321447700 U 6606 * 20131631184002 U 2052 * 14131521265930 R 2396 * 13131820950700 U 4058 10131320715800 U 94 * 13131730639045 U 29528 * 14131641121276 E R 3810 * 18131842658232 U 992 * 13131611986002 U 7681 * 13131542040000 R 1574 * 14131621138601 U 2985 * 14131730721200 R 2151 * 13131730685900 R 2311 * 15131450797200 R 920 * 14131612220700 U 441 * 13131730676802 R 1590 * 18131810299810 U 388 * 16131630887700 U 2417 13131392187000 U 4544 * 14131521259000 R 2156 * 08131620442605 E R 9550 18131391962111 U 885 * 15131471465400 R 964 * 16131612625601 U 2373 * 13131730688400 R 2953 * 15131281513614 U 1927 * 14131630692605 U 1892 * 14131621208600 U 10748 14131310693100 R 1399 * 14131521257830 R 1578 * 14131441086200 R 3181 * 18131511543780 R 659 22131312134400 U 13732 * 15131542315402 R 586 * 15131542315400 R 978 * 13131532380831 U 601 20131321459320 U 6208 * 14131630690700 U 2696 * 13131710582000 R 934 * 13131411040602 U 1032 * 16131612625600 U 2793 * 14131542132000 R 2825 * 20131533759180 U 2664 * 15131281513700 U 641 * 14131811408610 U 4025 14131390181216 U 710 * 04131430186400 R 1673 * 17131810193000 U 1413 14131380147500 U 7667 * 14131431042300 R 2086 * 14131542144412 R 866 * 16131231602290 U 8024 * 13131820953200 U 17156 12131311545601E U 6466 * 14131532607031 U 485 * 14131250823548 R 89 * 14131251502150 U 19327 11131333153402E R 2439 * 16131250890981 R 601 * 13131730653101 R 1755 * 14131730708518 R 1888 * 18131830891721 U 3622 * 17131537288000 U 5217 * 14131630692601 U 369 * 16131810141000 U 2794 * 16131231606710 U 4391 * 15131521316005 R 1481 14131310764529 U 1860 * 12131231120006 E U 2149 * 14131820986200 U 2248 * 16131231602300 U 1448 * 15131630783900 U 124 * 15131230844731 U 5173 14131332189545 U 5217 * 13131811331700 U 1471 * 10131620511305E R 493 * 13131621074904 U 3177 * 15131210741610 U 1584 * 13131710581209 R 984 * 15131511351314 R 581 * 13131511056003 R 33722 * 13131511056004 R 581 * 14131821028100 U 2202 * 14131821043417 U 470 * 16131810140900 U 1503 * 14131281491800 U 13178 * 11131630556203 E U 5761 14131390237300 U 5133 14131390237201 U 4700 * 13131281338037 U 3114 * 18131511547005 R 159 * 14131730711420 R 10642 08131320613900 E U 5861 08131320613905E U 334 * 15131281513600 U 124 * 15131281513770 U 1852 * 14131521271107 R 2184 * 13131630662515 U 90 14131390186100 U 997 * 18131810351400 U 1958 * 14131542144418 R 3198 * 14131412851800 U 435 * 12131231200082 E U 568 14131310752107 U 2537 * 18131842531631 U 1095 14131310708720 R 2856 14131310734015 U 1283 * 14131250823534 R 1604 16131310564803 U 551 18131331119400 U 4933 * 14131250823535 R 914 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131321458203 U 124 * 14131251502161 U 27068 * 03131510249600 R 1113 * 14131730714702 R 1607 * 10131620511303E R 4773 * 15131210744900 U 1134 * 14131630730003 U 22825 * 14131542144400 R 1224 * 18131534778000 U 210 * 13131710582007 R 1958 20131383120703 U 586 * 13131710581203 R 630 * 13131710580704 R 644 * 16131730820300 R 914 16131313001162 U 1030 * 13131710581801 R 964 * 14131612265801 U 3045 14131310761203 U 369 * 17131537286000 U 4978 * 14131821043305 U 203 * 18131281829300 U 4854 * 18131831922822 U 899 14131390186108 U 178 * 14131612282801 U 3637 14131380144110 U 2953 * 14131471458201 R 427 * 18131511547000 R 609 13131311593203 U 2986 * 10131620511304E R 2623 * 13131612014560 U 2307 * 14131210800400 U 6328 * 13131612053600 U 1520 * 13131721820800 R 128 * 18131842658231 U 2219 * 13131721820801 R 1958 * 13131843275232 U 1181 * 16131843808031 U 4933 14131320948903 U 1030 * 18131281829400 U 4416 * 16131810141100 U 2569 * 13131230728884 U 1539 14131390186105 U 551 * 13131820953204 U 2151 13131392403800 U 14057 * 14131630729300 U 848 * 15131630744019 U 715 08131320614000E U 519 * 13131541962800 R 2729 * 14131281431900 U 13578 * 15131411250802 U 1306 * 18131534767404 U 2119 20131321458200 U 124 17131312700020 U 22220 * 14131630730201 U 1465 * 14131730711702 R 15887 * 10131620511302 E R 4422 * 15131411250800 R 1734 * 13131621075001 U 2167 * 14131621228602 U 186 * 13131541988800 R 891 * 13131612056500 U 1678 * 13131511056002 R 4779 * 13131730648000 R 116 16131310561892 U 1123 * 14131411114305 U 644 * 16131730832700 U 125 16131381787203 U 717 * 14131230735390 U 2167 * 15131230858031 U 2795 * 16131230302985 U 93 * 14131281409600 U 6169 * 17131230358431 U 16344 * 14131411114301 U 4217 * 12131811172805 E U 5388 * 14131281432000 U 7141 * 13131621074900 U 2449 * 13131541988802 R 833 * 14131621153308 U 1927 14131310364000 U 3725 * 08131471251812 E R 412 * 15131511351313 R 2985 07131311281800 E U 5951 * 14131230735381 U 124 16131310561890 U 1399 * 16131612531300 U 5451 * 08131471251711 E R 286 20131334609610 U 2708 * 14131612265800 U 2378 * 14131230738481 U 2893 * 13131730647909 U 1215 * 18131230406824 U 2729 * 13131521161200 R 5013 * 15131830718733 R 3049 * 15131230858081 U 690 * 14131230738581 U 5292 * 16131810177924 U 957 20131310575893 U 1109 * 13131511204446 R 1161 * 14131521271106 R 1355 * 13131811353400 U 2032 * 14131210800300 U 4862 * 15131210744905 U 1583 * 13131710580800 R 456 * 15131210739500 U 1073 * 13131710581306 R 537 * 16131612636200 U 4536 * 16131612636700 U 741 * 08131471251710 E R 157 * 15131511351315 R 217 * 15131511351300 R 3049 * 14131612265900 U 3050 * 14131521258600 R 5246 * 20131844711237 U 4376 07131311281801 E U 3266 14131310761205 U 6885 14131381071408 R 7641 * 15131230858135 U 581 * 13131710581500 R 717 * 13131710581100 R 2037 * 13131511056001 R 7430 * 15131821088100 U 2311 * 13131730647902 U 7244 * 15131612442500 U 2825 * 15131830718731 R 164 * 16131230303053 U 89 16131381807114 U 949 17131335272000 R 6487 * 14131521271103 R 997 * 16131281679100 U 992 * 13131250775131 R 427 * 12131820833409E U 5346 22131312055813 U 1958 22131312055814 U 2151 * 13131511196335 R 1381 * 14131521271150 R 89 * 14131612171300 U 4735 * 13131811353405 U 2087 * 15131281511500 U 6208 20131383123605 U 3664 17131335294801 R 2429 * 13131830629631 R 542 13131381441600 R 325 * 03131250159481 R 2954 * 07131541176200 E R 6517 * 07131841698631E U 2316 * 08131841931631 E U 6077 * 10131230529881L U 70000 10131380932452 E U 995 * 11131811121300E U 2373 * 15131471468101 R 15536 * 07131730364905E U 1336 * 07131710287204 E U 1042 * 13131511204450 R 175 * 12131630588076 E U 151 * 13131542014544 R 1019 14131390126163 U 186 * 18131230409595 U 804 13131392420805 U 205 * 15131810079300 U 609 * 16131730804900 R 552 20131310575894 U 1137 * 17131220165300 U 2216 * 17131220165200 U 6009 * 07131710287200 E U 774 * 18131830907532 U 2163 17131335243202 R 5058 * 13131843193271 U 2341 14131390248905 U 3122 * 15131230858131 U 682 * 16131612531400 U 3145 * 20131810500305 U 8033 * 20131810500300 U 259 * 20131230663031 U 3145 * 14131612171200 U 7722 17131335179200 R 2888 * 29131477300653 U 21144 13131392390000 U 4655 20131383123600 U 1298 * 15131471468100 R 996 * 13131612014518 U 581 * 14131612283800 U 397 * 01131840073631 U 4782 * 20131230663231 U 5372 * 15131471468008 R 5208 * 05131543310000 R 3727 * 05131543383600 R 8520 * 07131541039820E R 1194 * 08131531363231 E R 5161 * 08131531370031E U 1599 * 10131830463831 E R 931 * 11131230575589E U 12814 * 11131230602132 L U 1606 11131311432701E U 1259 * 11131811121000 E U 4318 * 11131811137600E U 6742 * 13131511196300 R 987 17131312700745 U 124 * 18131230409581 U 4695 17131335265000 R 5053 13131381447302 R 2592 * 01131530019231L R 20000 * 02131811670105 U 2051 05131380596405 U 2825 * 05131520416303 R 1558 * 09131280947407E U 3266 * 09131280969600 E U 7329 * 09131451405087E R 861 * 10131230514645 E U 15201 * 11131210867600E U 6102 11131320782731 E U 35329 11131392262400E U 20286 * 11131811113810 E U 8852 * 11131811124000E U 1448 * 11131811124400 E U 737 * 11131811126412E U 2620 12131320817016 E U 3175 12131320823400E U 1259 12131320828213 E U 870 12131320828216E U 1071 * 12131440920501 E R 640 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511111561E R 95 * 12131541774815 E R 307 * 12131541832206E R 620 * 12131541928000 E R 2639 * 12131811160600E U 1004 * 05131543452200 R 1279 * 05131620274128 R 21737 * 07131841698831 E U 404 * 09131541393400E R 2747 11131320808603 E U 1706 14131390126165 U 282 * 14131621168600 U 276 13131381442807 R 435 13131381442700 R 659 * 14131612283900 U 558 * 02131811620010 U 8537 * 05131543438400 R 1982 * 10131281083664 E U 12928 * 11131230580081E U 14374 * 11131230607981 E U 1391 * 11131281112800E U 4309 * 12131541834801 L R 15000 * 12131541873610E R 897 * 12131620907001 E U 6906 * 12131811179302E U 3142 * 12131811180810 E U 2073 * 13131281383100 U 833 13131311584003 U 551 13131311649400 U 871 13131392408101 U 267 * 13131532395042 U 282 * 13131541969800 R 325 * 13131541971400 R 701 * 13131541989600 R 210 * 13131542023410 R 1254 * 13131730690817 U 12182 * 13131811368702 U 1779 17131335294802 R 834 16131332589400 R 14986 * 12131730604100 E U 1199 * 18131830907531 U 2176 * 15131471468105 R 251 * 18131842637224 U 421 * 07131541144200 E R 263 * 16131681034700 R 528 * 02131811646810 U 1488 * 07131541039800E R 556 * 07131841768965 E U 1557 * 07131841852834E U 5052 * 08131531194431 E R 24948 * 08131531369231E U 3202 * 09131520753100 E R 2345 10131310573250E U 11337 11131311454706 E U 2004 * 11131820732300E U 101 * 12131231201230 E U 1265 * 13131250755681 R 1036 * 15131471471908 E R 33623 * 16131681034702 R 334 * 01131821699526 U 50076 05131330803250 R 8048 * 05131543435000 R 2623 * 07131541176400E R 626 * 09131211195300 E U 2563 * 09131211195400E U 4356 10131331600600 E U 684 11131320784943E U 156 * 11131520986223 E R 468 * 11131811124505E U 4233 12131311561100 E U 3375 * 12131440914902E R 6562 * 12131541832400 E R 580 * 12131842886631E U 10671 * 13131211067400 U 7213 * 13131230702281 U 5133 * 13131230715826 U 1626 13131311588000 U 16156 13131311588001 U 210 13131320859302 U 688 13131392383304 U 2796 13131392408000 U 1927 * 13131541964200 R 836 * 13131541967600 R 761 * 13131541969600 R 769 * 13131542014020L R 16000 * 13131542014060 R 124 * 13131811312205 U 2600 * 13131820955705 U 124 14131390227054 U 2307 * 15131810079400 U 362 * 13131250755683 R 89 17131312700746 U 1215 * 17131511461500 R 7522 * 07131541145000 E R 3554 * 07131541144800E R 4285 * 18131411482102 U 7501 13131392420804 U 1186 02131312902170 U 35578 * 03131540438601 R 3510 04131311056400 R 27202 * 13131730678506 R 3114 14131381112101 R 14301 * 01131280182500 U 135 * 05131543452000 R 2381 * 06131540902010 R 2502 * 07131810669500 E U 910 * 07131841720031E U 1072 * 09131541379212 E R 8463 * 11131230584881E U 4392 11131311444300 E U 7794 11131311444301E U 12614 11131311454704 E U 2984 11131320801745E U 4399 * 11131520987280 E R 6488 * 11131631236200E U 4442 * 11131811087800 E U 700 * 11131811117210E U 696 * 12131231204130 E U 129 12131381369000E R 921 * 12131541901400 E R 1105 13131311628104 U 7455 13131320880800 U 7292 13131320932106 U 1407 13131332053894 U 124 13131392413605 U 709 13131392419200 U 2888 * 13131440942703 R 89 * 13131450750400 R 653 * 13131541964002 R 261 * 13131541968200 R 761 * 13131541969400 R 659 * 13131541972410 R 601 * 13131820945900 U 4142 13131381441607 R 798 * 03131410175401 U 41114 * 05131543536600 R 2505 * 08131541212600E R 2780 * 09131280916800 E U 13950 * 09131280947400E U 4739 09131310536780 E U 13388 * 12131210953700E U 27846 12131333390600 E U 6516 12131333390630E U 6423 * 12131440913801 E R 3136 * 12131811168110E U 2206 * 12131811168902 E U 1906 * 12131811171801E U 1572 * 12131811180807 E U 626 * 12131842897031E U 1239 * 13131230686131 U 804 * 13131281326341 U 1254 13131320932104 U 1462 13131392393107 U 10477 13131392408105 U 5173 * 13131541965200 R 2344 * 13131541972203 R 572 * 13131542013610 R 3177 * 13131542014072 R 124 * 13131542051800 R 2184 * 13131811378205 U 1370 * 13131820955708 U 1210 * 03131230139326 U 3092 * 06131812008810 U 7673 * 09131842416431 E U 9750 * 11131281118720L U 7500 * 11131811117610 E U 945 * 11131811138210E U 1113 * 13131230715831 U 8000 * 13131230718681 U 798 13131320932105 U 1347 13131392408008 U 1381 * 13131521175120 R 2777 * 13131521185620 R 466 * 13131532395031 R 383 * 13131541966210 R 581 * 13131541968000 R 499 * 13131541970412 R 232 * 13131541971800 R 1958 * 13131542006611 R 1884 * 13131612075200 U 4137 * 13131730646210 U 586 * 13131811316957 U 929 * 11131811121800E U 7089 * 11131820731900 E U 2062 12131320815020E U 5449 12131320817014 E U 2472 * 12131541779600L R 1803 * 13131281326815 U 1713 13131311583501 U 5656 13131311587900 U 1521 13131311588002 U 91 13131392381303 U 385 13131392393108 U 7921 * 13131532266501 U 4814 * 13131532395035 U 542 * 13131541965010 R 630 * 13131541965600 R 2856 * 13131541969200 R 542 * 13131541970010 R 566 * 13131542006418 R 1044 * 13131542052600 R 1295 * 13131730657700 R 4376 * 13131811332800 U 2087 * 13131811354909 U 2223 * 13131820955709 U 1247 * 14131210765501 U 638 * 14131220976006 U 8785 * 14131250822181 R 1240 * 14131251502450 U 2622 * 14131281403200 U 1157 * 14131281403210 U 1058 * 14131281426300 U 6536 14131310701900 R 864 14131320989000 U 4345 14131381100025 R 484 12131311509500 E U 4067 12131320816300E U 13116 12131320821602 E U 1410 12131320821603E U 1154 * 12131541901410 E R 650 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541931800E R 626 * 12131811167329 E U 2909 * 12131811183502E U 4095 * 13131230678381 U 3017 * 13131230686143 U 2394 13131311583500 U 21570 13131320880804 U 3177 13131320932110 U 1402 * 13131541961400 R 3044 * 13131541967200 R 1863 * 13131541972806 R 2600 * 13131542006600 R 1607 * 13131542013805 R 2114 * 13131542013851 R 124 * 13131542013895 R 4870 * 13131612130001 U 40870 * 13131730646218 U 290 * 13131811352007 U 745 * 13131811362410 U 5044 * 13131811378200 U 934 * 13131820946233 U 4541 * 14131230752431 U 1109 14131310206703 U 1988 14131310715000 U 1478 14131310738900 R 5850 14131310754201 U 339 14131310756680 R 7847 14131320952701 U 2533 14131332276800 R 1007 14131380125888 U 798 14131390150907 U 89 14131390232901 U 3949 14131390258416 R 2469 * 14131450763931 R 11228 * 14131542203813 R 2448 * 14131542204606 R 1497 * 14131612132400 U 28680 * 14131811411991 U 189 * 14131821050100 U 1137 * 14131821051000 U 682 * 14131220976101 U 807 * 14131230752381 U 2246 * 14131250814503 R 2821 * 14131281486110 U 624 14131310699900 R 992 14131310734000 R 761 14131380150478 U 914 14131390150898 U 450 14131390150904 U 1341 14131390156600 U 1639 14131390238300 U 10078 14131390239601 U 1639 14131390245502 U 4058 * 14131542193010 R 1537 * 14131542210000 R 128 * 14131542216000 R 673 * 14131612131600 U 520 * 14131612132000 U 520 * 14131612166100 U 891 * 14131641119900 R 726 * 14131641122802 R 965 * 14131710606511 R 124 * 14131811409600 U 1319 * 14131821033100 U 3154 * 14131821037400 U 5580 * 14131821044001 U 6203 * 14131821051008 U 688 * 12131231201240 E U 3175 12131320823401E U 1104 * 12131440914504 E R 2774 * 12131630570201E U 2475 * 12131811168900 E U 4687 * 13131211054400 U 5858 * 13131230686181 U 580 * 13131230712139 U 2213 * 13131230714031 U 5053 * 13131230720331 U 2224 13131311610100 U 68227 13131320903503 U 2341 13131320932109 U 1402 13131381422300 R 1734 13131392413600 U 69 * 13131541967400 R 124 * 13131542014380 R 14042 * 13131542036400 R 126 * 13131612014527 U 4620 * 13131730656311 R 537 * 13131730657718 R 4735 * 13131811352008 U 798 * 13131811368700 U 2248 * 14131281482500 U 1957 14131310219410 U 6566 14131310710300 R 1095 14131310746105 U 1109 14131321009303 U 920 14131380125875 U 949 14131390189911 U 178 14131390233320 U 5651 14131390258405 U 2537 * 14131411116600 U 4336 * 14131441066500 R 1254 * 14131532520831 R 586 * 14131532614632 U 688 * 14131542201600 R 558 * 14131542222200 R 19489 * 14131542222800 R 472 * 14131612131800 U 6872 * 14131612150204 U 19042 * 14131612150300 U 2372 * 13131230686144 U 159 * 13131230714081 U 7571 * 13131230718731 U 441 13131320859300 U 8 13131392407700 U 14029 13131392420500 U 6606 * 13131511196333 R 586 * 13131521174800 R 2609 * 13131541972215 R 90 * 13131542023422 R 175 * 13131730657706 R 1958 * 13131811332700 U 1480 * 13131811362411 U 354 * 13131820955714L U 3350 * 14131230743181 U 2048 * 14131281486010 U 978 14131390126024 U 644 14131390126615 U 5053 14131390151100 U 1807 14131390155604 U 2276 14131390246400 U 717 * 14131542218200 R 2834 * 14131612164801 U 1667 * 14131811451405 U 1378 * 14131811451500 U 2736 * 14131821030702 U 252 * 14131821044000 U 2761 * 14131821045500 U 5892 * 12131210953800 E U 12898 * 12131231200330E U 128 12131311509502 E U 8783 12131381324713E R 2974 * 12131440913200 E R 6540 * 12131471368401E R 2842 * 12131511106309 E R 5761 * 12131541839804E R 1167 * 13131230712684 U 7550 * 13131281321199 U 992 13131311649300 U 1574 * 13131440951500 R 4814 * 13131521172210 R 1044 * 13131541964000 R 5491 * 13131541968400 R 703 * 13131542052614 R 942 * 13131811316955 U 745 * 13131811362405 U 5406 * 13131820938000 U 2080 * 13131820946229 U 16960 * 14131251506800 U 1067 14131310748805 U 789 14131332189552 U 161371 14131381094100 R 1617 14131390151906 U 7602 14131390233605 U 10484 * 14131542090201 R 3082 * 14131542110427 R 769 * 14131542153008 R 5606 * 14131542202616 R 653 * 14131542214200 R 659 * 14131612132200 R 5724 * 14131641123104 R 1847 * 13131820945905 U 1001 * 13131820946258 U 1219 * 14131230742981 U 1079 * 14131230777981 U 5067 14131310734002 U 964 14131390150900 U 1731 14131390159000 U 1335 14131390235700 U 1478 * 14131532520833 U 1764 * 14131542221800 R 1542 * 14131612132300 U 8802 * 14131821037404 U 5332 * 14131821044800 U 5421 * 14131830674131 R 1137 * 15131281500100 U 630 15131310803604 U 4840 15131332306651 U 784 15131332346860 R 324 * 15131521316107 R 914 * 14131230752436 U 1503 * 14131230772481L U 2185 14131390152409 U 1828 14131390156300 U 2279 14131390169100 U 964 14131390169820 U 7443 14131390234500 U 12353 * 14131542157600 R 450 * 14131542221816 R 177 * 14131811423910 U 6169 * 14131811464703 U 2372 * 14131843435437 U 435 * 15131220009100 U 10517 * 15131230853631 U 941 15131310766205 U 2248 * 17131281754304 U 885 17131312703008 U 833 17131312703121 U 6048 17131321278705 U 2793 17131391920959 U 2349 17131391950004 U 7522 * 17131511457416 R 485 * 15131251806750 R 124 15131310765823 U 12850 15131310963869 U 9118 15131332306650 R 616 * 15131542240400 R 356 * 15131542278600L R 1393 * 15131542281600 R 934 * 15131542363200 R 151 * 15131630801200 U 2160 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131810026800 U 2504 * 15131821092005 U 2216 * 16131210677900 U 1021 * 16131220070905 U 2779 * 16131230308105 U 1102 * 16131231606852 U 493 * 16131281652815 U 4177 16131310566640 U 27342 * 16131534247303 U 5093 * 16131534249800 R 2921 * 16131612512400 U 441 * 16131612676100 U 4854 * 16131810170700 U 1364 * 16131830813481 U 3145 * 16131831602800 U 5974 14131390142102 U 13409 14131390150906 U 89 14131390155400 R 4214 14131390155500 U 10398 14131390169800 U 16277 14131390199300 U 1814 14131390235710 U 444 * 14131532623632 U 9375 * 14131542079201 R 2793 * 14131542199800 R 1670 * 14131542203810 R 37373 * 14131542210815 R 709 * 14131542212421 R 6917 * 14131542215800 R 1341 * 14131612150205 U 1402 * 14131612165000 U 485 * 14131220976400 U 3722 * 14131230742982 U 696 * 14131230752434 U 1451 * 14131251506750 U 1215 * 14131281465890 U 3232 14131310734005 U 784 14131310749702 U 2248 14131310761617L U 9464 14131320952700 U 8086 14131332189566 R 2063 14131380144208 U 10394 14131390134500 R 3241 14131390151105 U 1123 14131390155600 U 2696 14131390158900 U 6806 14131390169607 U 125 14131390171000 U 11534 * 14131542110819L R 12000 * 14131542206800 L R 2985 * 14131710609900 R 741 * 14131811464700 U 2116 * 14131821050401 U 1991 * 14131210766900 U 4376 * 14131251506700 U 10473 * 14131281486000 U 944 14131310736901 R 3209 14131310754209 U 581 14131321009301 U 668 14131332276600 R 717 14131390194345 U 3142 14131390233302 U 4416 14131390233800 U 7727 14131390238450 U 2216 * 14131441084900 R 4177 * 14131612131700 U 95 * 14131612131900 R 5541 * 14131612135800 U 601 * 14131630733323 U 1413 * 14131821050300 U 160 * 14131843355447 U 4620 * 15131251805350 R 673 * 15131251834690 R 5058 15131310769112 U 18328 15131310793400 U 804 15131310980104 U 933 15131310980105 U 949 15131332407010 R 115 15131390372307 U 1137 15131390373201 U 1027 15131390381486 U 2758 * 15131521375220 R 1181 * 15131542330610 R 4416 * 15131810027500 U 4425 15131310766019 U 10397 15131310963856 U 1364 15131310964054 U 2629 15131390372302 U 1181 15131390373400 U 124 * 15131460732204 R 1964 * 15131511318600 R 267 * 15131532760832 U 2181 * 15131532812231 U 3145 * 15131542331000 R 2000 * 15131612333000 U 537 * 15131612405700 U 2666 * 15131810003600 U 7665 * 16131220078100 U 12091 * 16131220079004 U 259 * 16131230320783 U 848 * 16131281613901 U 1411 16131310560413 U 5929 16131313000291 U 5133 16131391697800 R 5651 * 16131511414500 R 1262 * 16131630892105 U 89 * 16131730820900 R 865 * 16131810148315 U 124 * 16131810164800 U 2866 * 16131821160300 U 7475 * 14131621186100 U 4823 * 14131630733321 U 4649 * 14131680895800 R 920 * 14131730712805 R 20090 * 14131811401705 U 3017 * 14131821030700 U 1818 * 14131843381676 U 290 * 15131251899650 R 4296 15131310963972 U 1539 15131310978603 U 194 15131310980108 U 641 15131332346861 R 11435 * 15131432140100 U 227 * 15131532805132 U 247 * 15131542237610 R 933 * 15131542246214 R 841 * 15131281541400 U 4973 15131310769110 U 3570 15131310809415 U 2856 15131310964506 U 1991 * 15131432178800 U 17678 * 15131542330400 R 132 * 15131630801103 U 89 * 15131821066902 U 7002 * 15131821092003 U 5691 * 16131210678000 U 1031 * 16131220092400 U 1215 * 16131230315775 U 1355 * 16131281624197 U 6208 * 16131281669800 U 3049 16131310566544 U 6806 16131313001747 U 2437 16131332544404 R 2265 * 16131810148705 U 6526 * 16131810152900 U 4576 * 14131612164800 U 2472 * 14131730727801 R 3177 * 14131811409602 U 1720 * 14131811411980 U 177 * 14131811451310 U 2055 * 14131821020206 U 1520 * 14131821050200 U 11164 * 14131821054507 U 470 * 14131843435431 R 470 15131310964034 U 1734 15131310964058 U 986 15131310964504 U 906 15131310971706 U 946 15131310980805 U 2180 15131310983405 U 296 15131332421600 R 2472 * 15131542246206 R 978 * 15131542325013L R 612 * 15131542325026 R 177 * 15131542333412 R 93 * 15131542349200 L R 813 * 15131630809001 U 89 * 15131810084510 U 1318 * 15131821137105 U 6208 * 15131843599432 U 106468 * 16131230320781 U 124 * 16131281684600 U 4536 16131310562650 U 3241 16131321151001 U 682 16131381803500 R 2184 16131391693200 R 630 * 16131612586000 U 1137 * 16131730803500 U 1903 * 16131810162400 U 8103 * 16131810170810 U 136 * 15131532826838 U 5133 * 15131532865440 U 2729 * 15131542241400 R 325 * 15131843669231 U 34863 * 16131220052300 U 2729 * 16131220052304 U 2184 * 16131220070902 U 1478 * 16131230308116 U 5178 * 16131250892900 R 630 16131310565210 U 22143 16131313001741 U 9238 16131332497400 R 943 * 16131612670700 U 2825 * 16131612676300 U 5252 * 16131810148320 U 2150 * 16131810164810 U 7722 * 16131821180200 U 1958 * 16131831600065 U 353 17131391950001 U 6806 * 17131542646822 R 406 * 17131810223410 U 4455 * 17131810286800 U 3114 * 17131810286802 U 89 * 17131844113631 U 11931 * 18131210103000 U 653 * 18131230425431 U 60968 * 18131281839800 U 4376 * 18131281845409 U 630 * 18131281930700 U 2642 18131321376002 U 1701 18131381005601 R 1958 18131381021100 R 1465 18131382601408 U 93 * 18131810348000 U 1927 * 18131810348100 U 1347 * 18131842526431 U 252 * 20131810547005 U 2084 * 14131811451300 U 3058 * 14131821049705 U 1167 * 14131821050400 U 4664 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131220026600 U 71085 * 15131220026602 U 1215 * 15131230856381 U 1678 * 15131230856431 U 1695 15131310987243 U 12029 15131390373300 U 2866 * 15131432142700 U 4814 * 15131542304400 R 1702 * 15131542330600 R 3187 * 15131542363400 R 1927 * 15131821092008 U 1471 * 15131821129900 U 688 15131310766224 U 2373 15131310809405 U 4137 15131310964039 U 2020 15131332306890 U 871 * 15131542226808 R 934 * 15131542240000 R 400 * 15131542330618 R 89 * 15131810002602 U 9429 * 16131220070900 U 1093 * 16131220093200 U 94613 * 16131281665600 U 1181 16131310565212 U 24621 16131332509850 R 2472 16131391709202 U 464 * 16131612670800 U 1734 * 16131730813100 R 132 * 16131730813101 U 2216 * 16131810163600 U 26049 * 16131821188700 U 1734 * 16131830797490 U 653 * 15131220009101 U 6206 * 15131220026900 U 4990 15131310980800 R 1137 15131310983625 U 688 * 15131441106000 R 1678 * 15131471489201 R 413 * 15131511318616 R 194 * 15131521375230 R 798 * 15131542240200 R 4911 * 15131542276800 R 1326 * 15131542281402 R 688 * 15131810027510 U 7873 * 15131821092007 U 4098 * 15131821137209 U 311 * 16131210613700 U 1347 * 16131220078102 U 6169 * 16131230320481 U 3049 * 16131281653213 U 177 * 16131281684602 U 177 16131310560262 U 6806 16131310560415 U 7722 16131310562652 U 731 16131310562741 U 1914 16131310566540 U 1180 16131332472600 R 2985 16131381678517 U 2729 16131381803504 U 1761 16131381803505 U 1175 16131391693240 U 745 * 16131612571600 U 2237 * 16131612622400 U 3082 * 16131810162401 U 7747 * 16131821160305 U 4495 * 16131843907434 U 3337 * 17131281819400 U 4177 17131312700935 U 18696 17131335063406 R 9597 17131335098600 R 1640 17131335116403 R 36791 17131335167803 R 668 17131391901510 U 2825 * 17131542756002 R 334 * 17131830840761 U 731 * 17131844113435 U 93 * 18131210101201 U 7762 * 18131230416785 U 89 * 18131281828700 U 819 * 18131281869920 U 1766 18131312710467 U 2114 18131321299300 U 4625 18131321299700 U 2693 18131392059102 U 601 * 18131810348005 U 965 * 18131810386300 U 1318 * 18131810388400 U 427 * 18131821369000 U 11944 * 18131821373013 U 456 * 18131830891421 U 6771 * 18131830907431 U 6726 * 18131830918881 U 90 * 18131830919131 U 124 * 18131830919531 U 1538 * 18131831921210 U 5934 * 18131842613834 U 112730 * 20131221370808 U 988 * 18131230426731 U 1215 * 18131281870000 U 2279 * 18131281870004 U 668 * 18131281888400 U 2469 * 18131281936500 U 5540 18131312706969 U 769 18131312707928 U 124 18131312707978 U 2341 18131331169000 R 2393 18131331171200 U 1940 18131392019000 U 6009 18131392019005 U 2856 18131392059605 U 978 18131392060130 U 2761 18131392075306 U 5850 * 18131810388402 U 1408 * 18131831890200 U 21792 * 18131842613852 U 20752 * 17131281757600 U 124 * 17131281822000 U 1957 17131312703012 U 943 17131335017202 R 3023 17131335063401 R 47 17131335134000 R 1457 17131335135400 R 816 * 17131621502501 U 1254 * 17131830877932 U 644 * 18131281834025 U 1355 * 18131281888410 U 177 * 18131281894000 U 934 18131312707046 U 9946 18131321376100 U 397 18131382601575 U 4142 18131392060135 U 1878 18131392065405 U 1670 * 18131810329105 U 2464 * 18131821373011 U 745 * 18131830909731 U 136 * 18131842526432 U 819 * 18131842613847 U 978 * 16131220092800 U 27445 * 16131250893681 R 2793 * 16131281653400 U 5133 * 16131281669805 U 1988 * 16131281712300 U 30922 16131310562740 U 6188 16131321151000 U 2508 * 16131630844700 U 1574 * 16131730821000 R 2769 * 16131810155605 U 1831 * 16131810162700 U 2039 * 16131821164900 U 14789 * 16131821213402 U 638 * 16131830773331 R 6018 * 16131830810181 U 2151 17131321278706 U 2950 17131335102801 R 9979 17131335116404 R 2429 17131335134200 R 1341 * 17131535903000 U 1799 * 17131830840773 U 819 * 17131210013600 U 2609 * 17131281822400 U 1457 17131312702945 U 2953 17131321233011 U 1457 17131335150600 R 1555 17131335167801 R 2213 17131391921713 U 1831 * 17131542757215 R 175 * 17131810233805 U 731 * 17131821242008 U 28178 * 17131830840848 U 485 * 17131830877933 U 673 * 18131230426781 U 1215 * 18131281930800 U 4735 18131312709075 U 1215 18131331178806 U 5496 18131392065607 U 2276 * 18131830919132 U 3092 22131312111300 U 2087 * 18131230404879 U 8215 * 18131281834220 U 1436 18131312707310 U 27383 18131312709070 U 2022 18131331197600 R 2279 18131381021105 R 804 18131392059100 U 688 * 18131810363300 U 3209 * 18131831880800 U 6134 20131310576100 U 2888 22131312111200 U 1318 * 16131220084800 U 441 * 16131220092410 U 1215 * 16131220093000 U 48637 * 16131230308166 U 1436 * 16131281652800 U 4576 * 16131281653207 U 1457 * 16131281692700 U 1521 * 16131281692800 U 2376 * 16131281712400 U 1101 16131310560350 U 1157 16131313000292 U 1731 16131381677314 U 1315 * 16131460813301 R 1157 * 16131612571000 U 1695 * 16131612622401 U 5138 * 16131730821400 U 3177 * 16131810140417 U 93 * 16131810152910 U 1384 * 16131810163605 U 6726 * 16131821188703 U 4973 * 16131821213400 U 688 * 17131220102401 U 10504 * 17131281732200 U 2344 * 17131281754300 U 601 17131312704354 U 641 17131312705465 U 4894 18131312707581 U 2883 17131335010200 R 1215 17131335282801 R 9706 * 17131810215100 U 9453 * 18131210102600 U 9318 * 18131230419631 U 8598 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131230419831 U 9139 * 18131281839700 U 4695 18131312705991 U 2345 18131312707195 U 7236 18131312707445 U 22428 18131312710465 U 2632 18131321376101 U 513 18131331178835 U 514 18131331197625 U 1254 * 18131810329100 U 804 * 18131831832700 U 13453 * 18131831896060 U 726 * 18131842633554 U 11298 * 17131210061400 U 2084 * 17131220102452 U 56462 17131335071201 R 1602 17131335184200 R 949 * 17131536349000 U 644 * 17131810233800 U 775 * 18131210114900 U 5580 * 18131230408785 U 3099 * 18131230424431 U 700 * 18131230429087 U 871 * 18131281834105 U 784 * 18131281834235 U 89 * 18131281834600 U 339 * 18131281893900 U 1036 18131312705990 U 1198 18131312706966 U 3145 18131312707975 U 1443 18131392065608 U 741 * 18131830919581 U 775 * 18131842613853 U 1180 * 18131842633520 U 14562 * 20131221367710 U 1215 20131310576101 U 2597 * 16131821147400 U 819 * 16131821180400 U 2359 * 16131843786831 U 3017 * 17131230364484 U 213 * 17131230380646 U 1500 * 17131281822500 U 572 17131335032401 U 1049 17131391901500 U 731 * 17131535761010 U 706 * 17131542647200 R 2953 * 17131542757200 R 1146 * 17131821303600 U 4058 * 17131830834635 U 2279 * 18131220199002 U 493 * 18131281936510 U 2694 18131312707580 U 124 18131331179088 U 5337 * 18131810335700 U 1839 * 18131830909781 U 548 * 18131830918981 U 1392 * 18131842622644 U 187209 * 16131210613600 U 3271 * 16131231604280 U 11695 * 16131281613900 U 1542 * 16131281624115 U 6606 * 16131281653206 U 1224 * 16131281653415 U 2758 * 16131281684700 U 1510 16131391709114 U 862 * 16131534313903 U 2537 * 16131721503109 R 15274 * 16131830818481 U 3082 * 17131281757500 U 1347 * 17131281822100 U 6328 17131312702949 U 2533 17131312705620 U 8474 17131335136000 R 3508 17131335183800 R 1215 * 17131830854136 U 741 * 18131210133500 U 2898 * 18131230416783 U 89 * 18131281834500 U 934 * 18131281869900 U 2793 * 18131281930705 U 2405 18131312707045 U 4695 18131312707345 U 2825 18131312707929 U 1670 18131381005614 U 726 18131392059105 U 630 18131392060100 U 413 * 18131810335710 U 441 * 18131810363310 U 2664 * 20131221367703 U 7284 * 24131815406650 L U 210091 * 27131816404430L U 40538 * 14132457145119 U 2918 * 16132172704553 U 740 * 16132472005200 U 7602 * 13132411473100 U 10293 * 14132321537700 R 1667 * 05132230003372 U 1315 * 16132371624831 R 1927 * 01132250126900 R 2622 * 14132531398700 R 3781 * 17132132117900 U 1399 * 15132141158312 U 441 * 12132181203804E R 4262 * 17132371706184 R 1703 * 14132531418200 R 369 * 14132531414400 R 2440 * 11132450457420E U 1397 * 13132361070000 R 1327 * 10132610973149E R 597 * 14132531421800 R 542 * 15132611314220 R 311 * 15132292770100 R 731 * 16132161371052 R 11973 * 16132371624131 R 2311 * 17132121228903 U 1030 * 15132371512331 R 470 * 16132371621631 R 261 * 13132481224500 U 2256 * 14132481245700 U 2586 * 18132233566700 U 1822 * 15132141172803 U 668 * 15132120458405 U 6726 * 15132471968700 U 4544 * 13132411433100 U 2237 * 12132451203200E U 3643 * 14132531420900 R 914 * 15132611335300 R 934 * 15132371518581 R 1702 * 14132531421501 R 1196 * 14132361087203 R 775 * 14132531420201 R 2738 * 17132121228901 U 1215 * 14132292713713 R 452 * 09132160767326 E R 38780 * 05132610550700 U 14226 * 11132240545400 E U 1397 * 14132531400902 R 542 * 14132371424678 R 393 * 12132251248000E R 2338 * 15132141157703 U 4192 * 17132371706181 R 775 * 14132531418000 R 834 * 14132531422002 R 451 * 13132361063500 R 4615 * 15132611335320 R 609 * 15132611319201 R 745 * 14132531400300 R 346 * 18132642686600 R 1523 * 14132511521231 U 1254 * 20132322045149 R 89 * 05132230003370 U 1227 * 07132320934004 E R 604 * 14132631388300 U 348 * 14132531414000 R 2954 * 13132120648210 U 7284 * 16132310299821 U 2344 * 17132151007400 R 572 * 15132611330700 R 804 * 02132610159400 U 6594 * 14132531401300 R 601 * 16132210939100 U 1560 * 14132531399104 R 304 * 17132141279203 U 2659 * 14132531343900 R 2399 * 14132457145126 U 16106 * 14132161221310 R 290 * 16132172702757 U 334 * 20132232258352 U 6965 * 14132611240614 R 1065 * 17132241795806 U 1030 * 13132531254300 R 342 * 15132371522881 R 586 * 13132321450108 R 85 * 13132551315031 R 1075 * 13132361068901 R 762 * 15132292777400 R 126 * 18132520051530 R 761 * 20132232258365 U 12598 * 14132411529700 U 2626 * 17132458128100 U 2978 * 20132613359600 R 2856 * 14132371424668 R 1299 * 15132120458400 U 2521 * 20132459184033 U 1090 * 01132260565551 U 44097 * 01132260565451 U 25460 * 15132471968900 U 4703 * 13132511411925 U 3735 * 15132511650701 U 493 * 15132141177811 U 572 * 12132451203500E U 2552 * 15132292763421 R 4647 * 14132531422004 R 464 * 17132141279205 U 885 * 04132410346401 U 9431 * 18132271837560 U 478 * 14132321538202 R 1315 * 14132252307500 R 2151 * 13132221878724 U 2474 * 13132180077200 R 5013 * 11132181138000E R 4392 * 15132371520731 R 13682 * 14132292704900 R 610 * 13132210697600 U 2336 * 17132151007700 R 9328 * 16132371621936 R 125 * 15132371512334 R 450 * 13132551310081 R 25430 * 16132210939102 U 2659 * 12132161001500 E R 444 * 15132411610700 U 1097 * 14132292703011 R 5570 * 13132361068902 R 644 * 13132361006605 R 7309 * 11132450456110E U 2493 * 14132120941303 U 1816 * 11132531128805E R 4720 * 08132620982700 E U 2224 * 20132322058800 R 2537 * 12132611901500 E U 93 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132361087200 R 1181 * 17132241795800 U 1007 * 15132371536831 R 616 * 14132531401902 R 930 * 17132132118302 U 1219 * 14132292704501 R 1157 * 14132292703600 R 1702 * 15132141177800 U 848 * 18132472340700 U 13894 * 11132450456100 E U 1515 * 15132520013170 R 572 * 18132642686500 R 3521 * 20132322049405 R 869 * 20132322049404 R 16157 * 20132322049400 R 6336 * 14132252306319 R 89 * 13132150567400 R 2537 * 13132150567395 R 2405 * 10132531017766E R 648 * 16132371623539 R 1443 * 17132458128200 U 2255 * 13132531251802 R 186 * 12132181175952E R 4854 * 13132210697700 U 5570 * 14132471826800 U 2184 * 16132241352200 U 10708 * 16132411770600 U 5548 * 14132457160100 U 7323 * 13132361060204 R 542 * 13132361005909 R 5894 * 18132520051300 R 717 * 14132321538201 R 89 * 14132252306316 R 850 * 14132141118800 U 5889 * 16132371623181 R 586 * 16132371623542 R 1219 * 02132410133900 U 5646 * 14132361091700 R 1370 * 02132150187600 R 86235 * 16132310299823 U 1607 * 17132121228905 U 89 * 17132141325000 U 6806 * 14132531400800 R 3250 * 15132141171300 U 2055 * 01132260565651 U 157392 * 15132141158315 U 2136 * 14132262188600 U 2856 * 15132411610702 U 929 * 15132611327700 R 10906 * 14132180120800 R 1991 * 16132141231015 U 7881 * 14132292712813 R 2429 * 15132457300927 U 5138 * 17132411811900 U 10269 * 13132252284907 R 483 * 13132450619501 U 2373 * 11132172221252E U 819 * 18132211076602 U 12444 * 17132371739580 R 276 * 14132511489401 U 12567 * 16132241352205 U 2758 * 15132141171102 U 427 * 13132551309981 R 9442 * 15132292775000 R 1551 * 08132171919582E U 5611 * 20132459184106 U 18980 * 14132611243403 R 2310 * 13132531251900 R 848 * 16132458168711 U 1157 * 14132292713700 R 311 * 13132361022700 R 1123 * 16132371636942 R 800 * 17132411812100 U 10919 * 16132262627868 U 1895 * 18132642671100 R 2152 * 17132141276609 U 1988 * 15132511651600 U 4058 * 02132270246900 U 6660 * 15132471968800 U 5013 * 14132292730606 R 1062 * 15132611340242 R 769 * 11132481063029 E U 590 * 14132210772202 U 14143 * 20132452057810 U 1731 * 15132161299910 R 1420 * 17132132105602 U 1369 * 12132310244063E U 383 * 16132458170100 U 1058 * 15132471866900 U 6169 * 07132620840300 E U 1459 * 18132631870200 R 339 * 16132150675500 R 2472 * 12132450531804E U 1471 * 10132181116962 R 96 * 12132471486000E U 1512 * 12132161006203 E R 121 * 14132262189009 U 89 * 16132611345803 R 523 * 16132458168600 U 2504 * 16132141231008 U 4376 * 13132361022600 R 146 * 13132252284903 R 8753 * 10132181110801E R 131 * 18132211072802 U 334 * 12132471498500E U 1512 * 14132511527303 U 710 * 16132481469601 U 16247 * 14132262188500 U 2916 * 14132262188515 U 1958 * 18132622186800 U 1695 * 11132481063013E U 2106 * 16132120836800 U 5062 * 16132458168622 U 1215 * 15132457174050 U 4217 * 14132292712819 R 1486 * 18132642655000 R 1430 * 13132450619504 U 5411 * 11132531089900 E R 11999 * 15132511651601 U 89 * 15132292777509 R 4142 * 10132471331500E U 2571 * 11132235076100 E U 1201 * 04132620339000 U 19669 * 14132551412131 R 15959 * 08132321030601E R 959 * 15132642243100 R 673 * 18132141404300 U 3082 * 14132611276600 R 6973 * 16132361298800 R 1831 * 16132458168611 U 1734 * 16132141231000 U 1503 * 14132292712815 R 2482 * 18132642671107 R 871 * 13132141033200 U 4983 * 14132621553700 U 128 * 13132611118900 R 1940 * 13132621452100 U 4137 * 14132292713508 R 334 * 14132292712817 R 5735 * 14132292712821 R 2220 * 16132371629531 R 1521 * 18132141391504 R 90 * 17132141276600 U 1927 * 15132371510933 R 2813 * 18132631870100 R 745 * 14132531417400 R 21543 * 20132613359521 U 1783 * 15132457189010 U 6412 * 16132371629231 R 644 * 10132610925400 E R 5607 * 03132610261200 U 5482 * 15132511650700 R 653 * 14132611276602 R 20507 * 15132520004631 R 644 * 20132293009545 R 2010 * 16132458168700 U 337 * 06132484851352 U 5818 * 16132141231050 U 710 * 13132631235300 R 1670 * 18132411870631 U 5217 * 13132521915331 R 992 * 10132291275300 E R 419 * 14132172471755 U 5337 * 14132120950100 U 1249 * 13132172339451 U 2918 * 15132457186310 U 978 * 14132321556005 R 339 * 14132321556400 R 761 * 14132321556001 R 717 * 14132321565211 R 957 * 14132511464900 R 1423 * 14132321530305 R 124 * 13132161048208 R 6771 * 14132321567401 R 495 * 14132511467402 U 1799 * 16132262616851 U 814 * 16132432351800 U 5332 * 13132631228909 R 89 * 14132141123100 U 1355 * 12132360984100 E R 403 * 20132173185850 U 6094 * 14132371424677 R 1254 * 14132172471550 U 499 * 20132613350300 R 32499 * 11132160909800E R 1873 * 17132481544200 U 1542 * 17132241799700 U 761 * 11132235076160 E U 7799 * 14132511527300 R 1574 * 17132371739583 R 210 * 15132292775001 R 2888 * 03132610222010 U 13920 * 15132520004645 R 507 * 15132161296602 R 1799 * 15132161297431 R 1510 * 14132240074157 U 920 * 15132457174100 U 6302 * 16132458168825 U 145 * 13132231396485 U 17015 * 13132621477700 U 37581 * 16132141231010 U 523 * 15132520001620 R 1210 * 16132371629533 R 2159 * 13132161069004 R 1571 * 15132371510931 R 1639 * 16132432367400 U 1713 * 16132432365300 U 773 * 17132141282103 U 4827 * 10132471331400E U 962 * 12132471498600 E U 130 * 20132613359500 R 5651 * 14132511489400 U 11800 * 17132262990651 U 1109 * 17132262990660 U 972 * 08132321030600E R 1025 * 13132621452300 U 682 * 13132621452200 U 2119 * 14132457122810 U 7602 * 16132361298801 R 2119 * 18132453515700 U 12153 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361024001 R 369 * 14132551429831 R 2504 * 11132181130500E R 2441 * 15132292797500 R 600 * 04132470533700 U 9634 * 11132235076200 E U 7390 * 17132113416953 U 5894 * 15132642243107 R 682 * 14132172471756 U 871 * 16132262625963 U 1457 * 14132481310414 U 906 * 12132450514110 E U 6048 * 14132621553600 U 745 * 13132361077800 R 1001 * 16132481469600 U 6222 * 11132221749501 E U 792 * 14132321526003 R 2055 * 18132472447901 U 11650 * 18132472447900 U 3154 * 13132161046500 R 128 * 14132631319800 R 2052 * 14132631320200 U 5292 * 14132321530302 R 659 * 14132511467600 U 1863 * 13132631295400 U 5064 * 14132321526202 R 197 * 14132511489200 R 2644 * 14132120960200 U 740 * 15132292787500 R 124 * 16132432351600 U 2052 * 12132360984103E R 1239 * 12132360979601 E R 484 * 20132173163850 U 1384 * 13132130936110 U 5678 * 14132120950110 U 1767 * 14132321534110 R 392 * 14132321549200 R 9688 * 13132161050400 R 127 * 13132161047112 R 507 * 13132161046200 R 203 * 14132511467616 U 2778 * 13132280706600 U 13918 * 13132631299000 U 7677 * 13132631295300 R 177 * 14132141130101 U 595 * 15132321620303 R 731 * 14132321527500 R 920 * 14132321520724 R 624 * 17132262990669 U 93 * 14132120959703 U 6957 * 14132120950200 U 133 * 20132632092300 R 2408 * 14132321558400 R 325 * 16132371639734 R 266 * 11132481087605E U 1495 * 19132459140100 U 19581 * 13132161046000 R 210 * 14132321546302 R 2216 * 14132511465000 R 789 * 13132161055309 R 737 * 13132450607705 U 4700 * 16132161368556 R 1799 * 14132411563103 U 7910 * 16132280943302 U 906 * 14132321526702 R 1607 * 15132141171104 U 2181 * 13132161050129 R 5526 * 17132153011500 R 2887 * 13132161026507 R 1648 * 13132161023614 R 1767 * 17132120504111 U 1167 * 13132551318087 R 287 * 13132361076801 R 804 * 13132361076804 R 957 * 13132631289300 U 1574 * 15132611319200 R 1670 * 20132613350305 R 124 * 17132458143107 R 5059 * 18132230156854 U 6651 * 14132321534401 R 1378 * 14132321527200 R 5792 * 13132161058843 R 464 * 13132161042606 R 769 * 14132551413731 R 4738 * 14132631320000 U 5178 * 16132411666200 U 10021 * 14132411480800 U 4102 * 14132321528400 R 2664 * 14132321527300 R 717 * 14132321523014 R 909 * 15132457301348 U 2469 * 13132521915381 R 745 * 14132172468150 U 949 * 13132431852900 U 1503 * 13132431852500 U 1702 * 14132221934702 U 1539 * 14132432068700 U 17749 * 13132361064902 R 891 * 14132481310400 U 2279 * 14132321556204 R 929 * 13132120659600 U 5406 * 14132321529904 R 1413 * 13132161058837 R 741 * 16132262616951 U 224 * 14132321526200 R 7904 * 14132321526301 R 2199 * 02132170216250 U 8292 * 18132271805850 U 2703 * 14132411480805 U 10513 * 14132221980600 U 21517 * 14132551430731 R 2216 * 13132161036500 R 2344 * 13132481162406 U 6571 * 14132221977304 U 840 * 14132321558702 R 483 * 13132161050407 R 217 * 14132321555200 R 470 * 13132161061800 R 4133 * 18132271805880 U 373 * 15132520004015 R 1463 * 14132321527100 R 542 * 14132511495800 U 5968 * 12132511290600E U 2206 * 13132161038400 R 1062 * 14132411570607 U 78853 * 13132161043683 R 1298 * 13132161058178 R 217 * 13132262120500 U 1643 * 13132280756909 U 943 * 09132210429500 E U 6011 * 14132141070304 U 1102 * 13132140977300 U 2856 * 14132221942504 U 4620 * 13132271380750 U 4308 * 14132230317251 U 1940 * 12132360953700 E R 743 * 13132450622200 U 7262 * 18132411870600 U 2961 * 14132141136700 U 11589 * 14132230301255 U 6747 * 14132531396900 R 124 * 14132221934700 U 1298 * 13132361064900 R 862 * 14132481310404 U 5052 * 14132321558300 R 1443 * 14132221977706 U 1338 * 14132321549201 R 1277 * 14132321524900 R 673 * 13132161058842 R 876 * 16132458185707 U 2181 * 17132141329506 U 5810 * 15132141171404 U 276 * 17132120504110 U 1137 * 17132481519000 U 12747 * 13132140977400 U 4177 * 13132361060307 R 290 * 16132458118700 U 20770 * 16132262625958 U 124 * 14132230303961 U 1065 * 13132172339350 U 5491 * 14132131009404 U 23727 * 15132457187117 U 1215 * 14132321524605 R 203 * 14132321565201 R 906 * 17132458143100 U 5889 * 20132173168750 U 124 * 14132321556632 R 726 * 13132161026401 R 175 * 14132321530306 R 745 * 13132161037803 R 479 * 14132321550701 R 1704 * 18132271805910 U 1984 * 16132411689000 U 6098 * 16132280943305 U 673 * 15132141171103 U 91 * 17132241782300 U 586 * 11132481087600E U 6307 * 14132621548210 U 479 * 13132161049409 R 124 * 12132471610100 E U 8683 * 13132161050165 R 89 * 13132161048200 R 7941 * 14132511467400 U 3442 * 13132161055300 R 1208 * 14132141130100 U 1125 * 14132511497200 R 11737 * 13132361082302 R 1254 * 13132140977650 U 871 * 15132310281891 U 456 * 15132310281663 U 1122 * 18132121410700 U 1180 * 13132161058014 R 710 * 13132161033200 R 543 * 13132280756900 U 580 * 13132361054901 R 804 * 13132361060406 R 523 * 14132221956300 U 4468 * 17132113430152 U 3008 * 17132113430150 U 2904 * 13132361066800 R 972 * 18132458216400 U 5292 * 15132520003240 R 5315 * 12132511307800E U 7794 * 13132161043314 R 2504 * 13132361056600 R 2055 * 18132121410905 U 891 * 09132221600110E U 5855 * 14132481308700 U 2683 * 14132481322600 U 10851 * 13132161047600 R 2664 * 13132161043684 R 703 * 14132221942500 U 2834 * 13132361082300 R 1399 * 13132411440804 U 2537 * 13132130932100 U 6975 * 14132221950911 U 6145 * 13132361056300 R 1639 * 14132411565915 U 24693 * 12132411395507E U 18920 * 15132371527831 U 616 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132457302528 U 2244 * 13132161057308 R 3017 * 13132161057300 R 1927 * 13132161052700 R 5182 * 13132361050800 R 789 * 13132361050600 R 4455 * 16132458177925 U 189 * 13132161050000 R 1123 * 13132161034300 R 2537 * 13132161044521 R 385 * 13132161033376 R 856 * 17132120504112 U 1233 * 14132141070309 U 1221 * 13132361059902 R 2477 * 12132360953600E R 12198 * 09132221600103 E U 10548 * 14132361097900 R 8500 * 13132161035100 R 1385 * 14132611225404L R 802 * 13132140977600 U 876 * 13132361058400 R 470 * 20132452046400 U 1062 * 13132361050701 R 2906 * 13132481219200 U 2096 * 14132481257500 U 1807 * 18132241458100 U 151 * 15132371527781 U 485 * 15132457179400 U 6208 * 13132271305201 U 668 * 07132457805008 E U 2043 * 13132551315731 R 992 * 06132230764465 U 1035 * 17132371737781 R 4774 * 16132251625403 R 406 * 16132472005000 U 128 * 04132410330310 U 4956 * 06132413483600 U 1137 * 06132413483901 U 1010 * 08132130475903E U 2951 * 08132321063002 E R 3509 * 15132371527881 R 717 * 11132621309300 E U 1875 * 16132371630281 R 949 * 16132432307200 U 3241 * 15132161294503 R 5252 * 13132531251500 R 124 * 14132531414700 R 296 * 15132481389000 U 2888 * 16132161365801 R 2472 * 13132271305200 U 1021 * 15132371527783 R 101 * 13132611805601 U 2629 * 13132180060627 R 1927 * 20132452046420 U 1392 * 15132642200300 R 362 * 16132472024200 U 456 * 15132262528460 U 827 * 13132611805600 U 2181 * 17132511668110 U 124 * 15132321613205 R 2099 * 16132141256907 U 435 * 18132141390600 U 920 * 03132250327350 R 2511 * 03132280801762 U 6941 * 06132160514613 R 1112 * 06132413483700 U 995 * 06132430876900 U 20365 * 08132321063004 E R 2632 * 10132551048383E U 2224 * 11132261079701 E U 3218 * 11132450432000 U 101469 * 16132472024300 U 1478 * 13132481209001 U 6325 * 15132262528451 U 2087 * 13132180060618 R 1051 * 13132280756606 U 2533 * 20132253037109 R 6369 * 15132520004840 R 703 * 15132520004865 R 551 * 17132432425800 U 899 * 12132641815400 R 166 * 20132613412718 R 6407 * 13132531272400 R 1271 * 20132141545105 U 3145 * 18132156006800 R 132 * 01132470069300 U 4082 * 05132610553979 U 1924 * 11132120539305 E U 2574 * 11132120582200E U 2182 * 11132160912129 E R 258 * 11132321258703E R 882 * 11132450432010 R 2848 * 11132531109406 R 224 * 06132232091051 U 2508 * 08132130445700E U 7509 * 09132271023650 E U 9295 * 10132130699800 U 87923 * 10132411126310 E U 2119 * 11132221761800E U 38357 * 11132261079700 E U 2315 * 11132271170650E U 1333 * 11132321258700 E R 488 * 11132531119000 R 1093 * 11132531125800 R 891 * 16132432364400 U 3997 * 13132161079512 R 682 * 15132141145602 U 1895 * 16132161365901 R 929 * 16132511098800 R 124 * 03132140203317 U 3306 * 04132454456800 U 946 * 05132455506400 R 3368 * 08132321062107E R 5265 * 08132612403400 E U 10300 * 11132120572103E U 20881 * 11132210606600 E U 232 * 12132120604603E U 10815 * 12132231829867 E U 484 * 12132270731501L U 4439 * 12132280687202 E U 4599 * 12132481094000E U 2741 * 12132481104500 E U 2406 * 13132120676900 U 1102 * 13132120676910 U 1443 * 13132120677710 U 4877 * 13132120680500 U 132 * 13132140965612 U 5889 * 13132141004200 U 682 * 13132141023400 U 2353 * 15132161321400 R 2311 * 03132530204902 R 2398 * 15132457177011 U 2274 * 18132241458200 U 6088 * 15132262528351 U 1059 * 14132432082900 U 4058 * 18132481588712 U 256 * 13132551315947 R 624 * 18132233504800 U 1600 * 16132161365900 R 2963 * 01132260550851 U 2796 * 02132250221700 R 2316 * 04132454456250 R 4652 * 06132413483800 U 1830 * 07132130404700 E U 1016 * 11132120582300E U 2642 * 11132431509400 E U 8852 * 11132471369500E U 1480 * 11132531109600 R 4495 * 11132531112700 R 4069 * 13132280756604 U 581 * 14132361129800 R 2100 * 18132156006700 R 804 * 04132410276300 U 5353 * 04132410334099 U 12065 * 04132454455850L U 846 * 05132610544002 U 2259 * 07132261247213E U 334 * 09132321131100 E R 3309 * 11132120576500 U 3026 * 11132450471000 E U 785 * 11132531109408 R 441 * 11132611064614 E R 383 * 13132120676905 U 1350 * 13132140993800 U 2545 * 13132140994200 U 1359 * 13132141005101 U 3241 * 13132141023305 U 6367 * 13132141024108 U 3241 * 13132141059800 U 1839 * 13132141069300 U 465 * 13132161049338 R 3437 * 13132161052506 R 595 * 13132161075319 R 116 * 13132161087707 R 2985 * 13132161088204 R 9328 * 13132180060582 R 89 * 13132221878604 U 514 * 16132472024400 R 1021 * 13132481209000 U 6123 * 15132161311700 R 876 * 14132361098000 R 977 * 15132161322012 R 986 * 16132432293200 U 1254 * 13132531251508 R 145 * 16132511096100 R 4376 * 01132520125181 R 1591 * 03132130155502 U 20941 * 04132410349700 U 2293 * 13132161079604 R 906 * 13132531251502 R 1542 * 01132280061900 U 4777 * 02132250225650 R 1492 * 02132262317756 U 1639 * 03132250300250 R 1539 * 07132610661410E U 3197 * 10132221686100 E U 36661 * 11132120539200E U 3893 * 11132160892804 E R 1873 * 11132291490000 R 499 * 11132321252300 E R 1078 * 12132111771650E U 14062 * 12132120596208 E U 2474 * 12132120612100E U 2482 * 12132140903005 E U 12218 * 12132161007618E R 394 * 12132181185101 E R 167 * 12132451231700L U 11087 * 12132511256317 U 1029 * 20132253016100 R 5996 * 18132141381600 U 1210 * 17132151068002 R 4177 * 20132141545100 U 7173 * 18132233504700 U 1523 * 04132410276203 U 9150 * 04132510363400 R 6351 * 11132120572100 E U 18460 * 11132160892800E R 2341 * 11132321306501 E R 1673 * 11132531109601 R 798 * 12132120631400 E U 1253 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132161001700E R 2507 * 12132411372000 E U 536 * 13132111803950 U 6818 * 13132120655400 U 5699 * 13132120680401 U 10295 * 13132130920605 U 1021 * 04132270145100L U 45000 * 06132130324107 U 3799 * 06132281058352 U 1981 * 08132550827581 E U 131 * 10132160856214E R 1425 * 12132140871200 E U 2128 * 12132231334200E U 3891 * 12132280687204 E U 3175 * 12132411358207E U 3509 * 12132411372004 E U 93 * 12132511330600L U 7037 * 13132120655405 U 2825 * 13132120660400 U 4624 * 13132120663400 U 5421 * 13132141024050 U 934 * 13132141024100 U 136 * 13132161081600 R 413 * 13132161081625 R 784 * 13132161086105 R 731 * 13132161087600 R 60392 * 13132180060571 R 581 * 13132221917600 U 4066 * 13132321461703 R 271 * 13132321461900 R 1799 * 13132361035003 R 2469 * 13132361039101 R 1895 * 13132450594500 U 2821 * 13132511361100 R 2304 * 11132221761700E U 411 * 11132321294802 E R 1003 * 11132531109103 R 1286 * 11132531110300 R 2119 * 12132120611906E U 2507 * 12132411358215 E U 847 * 13132120649903 U 5431 * 13132120660500 U 4695 * 13132120661900 U 2513 * 13132120673100 U 12264 * 13132120677500 U 1639 * 13132130920604 U 1074 * 13132141019003 U 558 * 13132141024101 U 4695 * 13132141040300 U 2128 * 13132141040607 U 624 * 13132161081623 R 2216 * 13132180169600 R 901 * 13132310257620 U 4973 * 13132321462507 R 964 * 13132361033101 R 1089 * 13132411447606 U 5221 * 13132450563600 U 212 * 13132481179500 U 595 * 12132111771450E U 5388 * 12132120604600 E U 11881 * 12132140906200E U 2411 * 12132270714705 E U 1366 * 12132411372100E U 11276 * 12132631170000 E U 1997 * 13132111782550 U 470 * 13132120649900 U 2211 * 13132120677600 U 2119 * 13132141022500 U 1639 * 13132141027000 U 1350 * 13132141041400 U 6774 * 13132161075107 R 2793 * 13132180060552 R 696 * 13132180060555 R 891 * 13132180060562 R 89 * 13132180176506 R 421 * 13132252274503 R 1036 * 13132361010902 R 871 * 13132361031001 R 116 * 13132361032805 R 89 * 13132361075700 R 256 * 13132431841800 U 2481 * 13132431845600 U 378 * 13132431928300 U 3623 * 14132120930200 U 3661 * 13132221917602 U 2213 * 13132252270157 R 11784 * 13132262142499 U 7128 * 13132280716000 U 2192 * 13132361010901 R 4376 * 13132361023002 R 126 * 13132361033402 R 798 * 13132361067000 R 1109 * 13132361079902 R 644 * 13132411407300 U 558 * 13132450596517 U 1233 * 13132471635100 U 1521 * 13132611802600 U 3110 * 14132130984500 U 2481 * 14132141099512 U 1639 * 14132141122306 U 2921 * 14132180136168 R 5969 * 14132210821300 U 580 * 14132210821305 U 507 * 14132230345651 U 5602 * 14132230358251 U 4544 * 14132252324900 R 2600 * 14132262172000 U 4385 * 14132411493600 U 6376 * 14132611201301 R 1282 * 14132611267800 R 43 * 14132621604500 U 7133 * 14132621628600 U 6018 * 11132531109400 R 5093 * 12132120596200 E U 815 * 12132161000700E R 2149 * 13132120671903 U 4098 * 13132120675700 U 1215 * 13132120675710 U 4495 * 13132120675711 U 11570 * 13132141014800 U 363 * 13132141019000 U 2064 * 13132141024055 U 710 * 13132141041408 U 4735 * 13132161023200 R 456 * 13132161077700 R 4576 * 13132161081700 R 673 * 13132161087701 R 492 * 13132172348650 U 124 * 13132221925800 U 124 * 13132231549261 U 2921 * 13132252274500 R 819 * 13132361018201 R 2184 * 13132361032600 R 929 * 13132361033102 R 1750 * 13132361066710 R 668 * 13132411407200 U 485 * 13132450596210 U 726 * 13132450625500 U 10830 * 13132621492800 U 1312 * 12132111771550 E U 863 * 12132140906209E U 2341 * 12132231734763 L U 22348 * 12132270714707E U 685 * 13132120650209 U 69775 * 13132120671900 U 3154 * 13132120677400 U 7284 * 13132141014806 U 804 * 13132141023300 U 7611 * 13132161081850 R 339 * 13132172414350 U 124 * 13132180060558 R 717 * 13132280716040 U 217 * 13132360998800 R 296 * 13132361063001 R 3049 * 13132431770700 U 1598 * 13132450625700 U 124 * 13132631311800 U 2537 * 14132111871950 U 34288 * 14132130970111 U 1221 * 14132141098000 U 5122 * 14132141099900 U 8143 * 14132141107900 U 2513 * 14132161240700 R 2985 * 14132161257101 R 827 * 14132180106100 R 965 * 14132230300452 U 5730 * 14132230330957 U 745 * 14132230344258 U 731 * 14132230349851 U 2047 * 14132252304300 R 1196 * 14132411483000 U 131007 * 14132432093700 U 630 * 14132471754400 U 2577 * 14132481245900 U 5316 * 12132120605500E U 11402 * 12132120635310 E U 4474 * 12132511330500L R 3408 * 13132120653900 U 4894 * 13132140950808 U 5929 * 13132140993700 U 2248 * 13132140994102 U 1381 * 13132141005100 U 11430 * 13132141025007 U 1240 * 13132141033501 L U 3431 * 13132141040600 U 4225 * 13132141057800 U 6845 * 13132141057850 U 1408 * 13132141066800 U 1277 * 13132161087605 R 1350 * 13132161088209 R 11166 * 13132161088600 R 3114 * 13132221877860 U 595 * 13132221878314 U 2440 * 13132280714703 U 2151 * 13132361074100 R 1888 * 13132431872600 U 10469 * 13132471711800 U 2696 * 13132511385000 R 2199 * 13132611112902 R 2600 * 13132621492700 U 1831 * 13132111793850 U 17180 * 13132120649902 U 3121 * 13132120675505 U 1196 * 13132141022200 U 2673 * 13132141022210 U 2151 * 13132141025010 U 2565 * 13132141026811 U 252 * 13132141031700 U 5580 * 13132141069305 U 406 * 13132161026600 R 514 * 13132180170107 R 2408 * 13132221925801 U 1180 * 13132360999005 R 89 * 13132360999410 R 1137 * 13132361004308 R 72780 * 13132361010900 R 388 * 13132361018500 R 703 * 13132361047901 R 2825 * 13132411411310 U 9584 * 13132411477002 U 7358 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132450596200 U 745 * 13132481240702 U 427 * 14132111868750 U 1564 * 14132111891250 U 6747 * 14132161257100 R 160 * 14132230297764 U 4774 * 14132230330951 U 3137 * 14132230356256 U 9497 * 14132310267900 R 6624 * 14132321549502 R 514 * 14132321553400 R 659 * 14132411496403 U 2405 * 14132471760500 U 2834 * 14132471791800 U 5611 * 14132511524702 U 4085 * 14132611267904 R 46 * 14132611279510 R 210 * 13132141040605 U 644 * 13132141057750 U 1291 * 13132161087502 R 616 * 13132161088533 R 528 * 13132221907700 U 1345 * 13132231449264 U 2756 * 13132231547456 U 2729 * 13132252245407 R 514 * 13132252274522 R 964 * 13132280716007 U 969 * 13132310257740 U 3745 * 13132360998600 R 761 * 13132361067001 R 267 * 13132361075702 R 189 * 13132361075703 R 1044 * 13132450563500 U 2378 * 13132450563512 U 180 * 13132450605501 U 6257 * 13132450626200 U 1637 * 13132511360100 R 1705 * 13132511361200 R 19886 * 13132621499600 U 1298 * 14132111892451 U 5138 * 14132120949305 U 4336 * 14132130959100 U 12295 * 14132130970600 U 5580 * 14132141098100 U 2419 * 14132141104400 U 2298 * 14132180106105 R 542 * 14132221978204 U 1699 * 14132230297751 U 11297 * 14132230358361 U 13564 * 14132240073151 U 740 * 14132321546118 R 325 * 14132361099503 R 2023 * 14132457118900 U 7681 * 14132457119100 U 6328 * 14132471781000 U 2600 * 14132611267910 R 16 * 13132141057700 U 929 * 13132161023202 R 523 * 13132161062000 R 232 * 13132161087500 R 528 * 15132141192616 U 1137 * 15132161299210 R 3177 * 15132281174100 U 978 * 15132411607602 U 644 * 15132457187900 U 5213 * 15132471887600 U 2151 * 15132481359100 U 1051 * 15132541232800 R 514 * 15132611340110 R 456 * 15132621750900 U 934 * 16132120870507 U 1335 * 16132262665355 U 551 * 16132371618681 R 1639 * 16132371621381 R 1607 * 16132371625731 R 450 * 16132371633231 R 688 * 16132411743100 U 9918 * 16132458122909 U 992 * 16132481420600 U 1001 * 16132481454000 U 1196 * 16132611367200 R 558 * 16132621893100 U 819 * 13132161089714 R 11885 * 13132180081514 R 1049 * 13132221924701 U 761 * 13132221924800 U 604 * 13132231547451 U 2440 * 13132231548951 U 4495 * 13132280716010 U 1572 * 13132310256371 U 6686 * 13132360999401 R 2055 * 13132361033300 R 1542 * 13132431825600 U 8149 * 13132450626400 U 1509 * 14132111870653 U 1828 * 14132130970603 U 5810 * 14132141075600 U 2289 * 14132141113200 U 653 * 14132240074287 U 4814 * 14132252306298 R 450 * 14132361092002 R 325 * 14132471787501 U 1629 * 14132611279821 R 1282 * 14132642092400 R 2761 * 14132120930300 U 3082 * 14132120949307 U 5496 * 14132120964605 U 2311 * 14132120976510 U 319 * 14132141099500 U 5301 * 14132180136148 R 2696 * 14132221950000 U 13756 * 14132230291451 U 1412 * 14132230315551 U 3153 * 14132230359551 U 2440 * 14132230359851 U 4106 * 14132310267901 U 6711 * 14132411483100 U 201 * 14132411491400 U 879 * 14132432062700 U 1761 * 14132432074100 U 93 * 14132551406131 R 916 * 14132611279818 R 703 * 14132611279825 R 1852 * 14132621565610 U 885 * 15132120457014 U 102 * 15132120470605 U 1507 * 15132141201805 U 644 * 15132161298500 R 601 * 15132161299300 R 1413 * 15132180150605 R 485 * 15132210838301 U 252 * 15132222026400 U 813 * 15132281196100 U 952 * 15132281196101 U 132 * 15132292754509 R 1181 * 15132292790101 R 1670 * 15132310279650 U 1578 * 15132321584502 R 1326 * 15132361210503 R 1060 * 15132411625500 U 9864 * 15132432151300 U 1181 * 15132432153400 U 1060 * 15132120470601 U 740 * 15132141189907 U 2504 * 15132161298502 R 2600 * 15132180150611 R 595 * 15132222010500 U 580 * 15132262556051 U 2729 * 15132321619902 R 339 * 15132361193202 R 383 * 15132361242700 R 4416 * 15132371527181 R 833 * 15132432227100 U 356 * 15132457177922 U 745 * 15132471856600 U 827 * 15132471887400 U 22294 * 15132621763200 U 978 * 16132230407751 U 20435 * 16132230479661 U 1210 * 16132241750205 U 775 * 16132262659556 U 441 * 16132371633633 R 203 * 16132411645702 U 1542 * 16132411694800 U 413 * 16132411780800 U 17953 * 16132621910200 U 1286 * 14132111871850 U 14305 * 14132120949300 U 2866 * 14132130970400 U 711 * 14132141075650 U 348 * 14132161240716 R 441 * 14132230294860 U 542 * 14132230361562 U 2216 * 14132241283700 U 5691 * 14132262172003 U 601 * 14132262199000 U 934 * 14132310264551 U 4938 * 14132321536401 R 1670 * 14132432063200 U 1747 * 14132457134600 U 2761 * 14132471787500 U 2852 * 14132511524700 U 302 * 14132551404232 R 638 * 14132631351200 U 1427 * 15132120464606 U 10776 * 15132120470600 U 1530 * 15132180150600 R 601 * 15132180150601 R 406 * 15132210879901 U 479 * 15132292796600 R 456 * 15132321619900 R 252 * 15132371512781 R 616 * 15132371528131 U 1351 * 15132371541031 R 806 * 15132432148300 U 296 * 15132471911910 U 261 * 15132611312410 R 572 * 14132120946500 U 1345 * 14132141097800 U 5584 * 14132161215506 R 1095 * 14132210821302 U 551 * 14132221967800 U 4973 * 14132230349966 U 653 * 14132230358351 U 3241 * 14132230359864 U 1958 * 14132241284637 U 5411 * 14132252306255 R 485 * 14132252306542 R 1283 * 14132262172009 U 2244 * 14132262198814 U 3065 * 14132271421550 U 1137 * 14132321550200 R 441 * 14132611256705 R 2856 * 14132631361100 R 523 * 15132131070000 U 1905 * 15132161298407 R 616 * 15132221994108 U 1635 * 15132292790104 R 4058 * 15132371538981 U 1863 * 15132642267500 R 934 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132210921004 U 5531 * 16132210953700 U 1904 * 16132230389151 U 755 * 16132230392351 U 3026 * 16132230438651 U 4584 * 16132230439851 U 1240 * 16132230439951 U 1181 * 16132230473964 U 126 * 16132241334400 U 965 * 16132371625432 R 638 * 16132371641231 R 259 * 16132471993300 U 7602 * 16132471999401 U 2405 * 14132111872450 U 12297 * 14132141077401 U 2737 * 14132141086507 U 2856 * 14132141128300 U 1157 * 14132161215501 R 180 * 14132161234100 R 4098 * 14132221969600 U 8349 * 14132230315651 U 2666 * 14132230330956 U 1799 * 14132252303711 R 1659 * 14132310264550 R 7929 * 14132310267120 U 5343 * 14132321531200 R 1766 * 14132321551001 R 5737 * 14132321551201 R 2533 * 14132511535601 U 4288 * 14132621571600 U 3187 * 14132631351100 R 5691 * 15132161302400 R 2600 * 15132161336600 R 224 * 15132221994107 U 2931 * 15132232264751 U 5691 * 15132310274875 U 891 * 15132321584400 R 833 * 15132321619400 R 601 * 15132457183211 U 5257 * 15132457191410 U 8164 * 15132131087600 U 4296 * 15132141175400 U 6845 * 15132141189900 U 8347 * 15132141192607 U 2551 * 15132210838307 U 914 * 15132281174108 U 1074 * 15132361193200 R 673 * 15132371539033 R 1539 * 15132411606700 U 89 * 15132432147600 U 710 * 15132457192000 U 256 * 15132471911900 U 906 * 15132642267600 R 688 * 16132113338750 U 1031 * 16132120834900 U 1712 * 16132120836002 U 392 * 16132210920902 U 5451 * 16132230389161 U 1542 * 16132262665351 U 531 * 16132361301907 R 1521 * 16132371618581 R 296 * 16132371631881 U 1799 * 16132371641381 R 194 * 16132411674100 U 19090 * 16132411723400 U 5659 * 16132411735300 U 848 * 16132411743102 U 2180 * 16132458122900 U 1210 * 16132481454001 U 869 * 16132611367204 R 514 * 16132621798600 U 1516 * 17132121201900 U 819 * 17132121213400 U 54217 * 17132263011260 U 871 * 17132270704600 U 194 * 17132321815202 R 348 * 17132321839001 R 1210 * 17132371748834 R 232 * 17132120523000 U 15975 * 17132121201800 U 2087 * 17132221364100 U 5564 * 17132263010251 U 1262 * 17132321763404 R 392 * 17132321788002 R 2472 * 17132371050981 R 836 * 17132371743781 R 124 * 17132371748931 R 659 * 17132432433500 U 2055 * 17132458155600 U 4031 * 17132458156909 U 2982 * 18132233572200 U 1402 * 18132458211712 U 528 * 14132111892450 U 4973 * 14132120967600 U 5818 * 14132120967605 U 5332 * 14132120976500 U 494 * 14132130970108 U 673 * 14132141099800 U 8416 * 14132141113250 U 1263 * 14132161215413 R 348 * 14132161215503 R 464 * 14132210763804 U 1884 * 14132230294871 U 581 * 14132230311260 U 33194 * 14132230344251 U 798 * 14132230349954 U 2600 * 14132230356251 U 132 * 14132230362459 U 804 * 14132241217207 U 2729 * 14132241283800 U 2386 * 14132262199051 U 804 * 14132280816100 U 1766 * 14132321549400 R 321 * 14132321549504 R 1402 * 14132321551003 R 4615 * 14132321551303 R 7403 * 14132321560800 R 383 * 14132371433031 L R 1490 * 14132431983300 U 32083 * 14132541160804 R 6208 * 14132611256707 R 2761 * 14132611279816 R 934 * 14132611279916 R 616 * 14132621571700 U 601 * 14132621604400 U 7960 * 15132120470603 U 3114 * 15132131087601 U 189 * 15132210879700 U 2856 * 15132232204366 U 616 * 15132232206852 U 528 * 15132292790100 R 558 * 15132292791607 R 2921 * 15132371539031 R 542 * 15132411625501 U 10923 * 15132457192001 U 4004 * 15132471887700 U 7004 * 15132621751000 U 798 * 15132120462905 U 124 * 15132121321300 U 89 * 15132161308605 R 1506 * 15132161336700 R 6048 * 15132161336704 R 2481 * 15132161344108 R 1799 * 15132281178712 U 4098 * 15132292797200 R 256 * 15132310274912 U 450 * 15132371518737 R 101 * 15132371525831 R 558 * 15132411606605 U 1320 * 15132411625506 U 891 * 15132471857000 U 9542 * 15132611311900 R 2537 * 15132611330802 R 151 * 15132611330807 R 89 * 16132120855504 U 906 * 16132141214721 U 745 * 16132141214725 U 572 * 16132161411104 R 972 * 16132230439051 U 132 * 16132230439954 U 10349 * 16132262671351 U 653 * 16132371617487 R 217 * 16132371623381 R 354 * 16132371631532 R 159 * 16132371636681 R 992 * 16132411645700 U 45 * 16132411669700 U 2064 * 16132411674000 U 11073 * 16132411735100 U 644 * 15132120462810 U 124 * 15132120462904 U 601 * 15132141191006 U 6789 * 15132161336601 R 1408 * 15132161336710 R 37343 * 15132180150830 R 325 * 15132321650800 R 1029 * 15132371518585 R 572 * 15132371543781 R 2921 * 15132457177007 U 4416 * 15132471856700 U 7163 * 16132113338550 U 2151 * 16132141235116 U 6885 * 16132150679515 R 392 * 16132230393956 U 1065 * 16132230439852 U 124 * 16132241334402 U 5411 * 16132262659451 U 610 * 16132371617481 R 1734 * 16132371636331 U 2830 * 16132371636631 R 1607 * 16132411703900 U 220 * 16132411723401 U 4129 * 16132432291300 U 2184 * 16132432380900 U 1413 * 16132472041500 U 3208 * 16132481453900 U 1407 * 16132621806000 U 4584 * 17132120523008 U 1013 * 17132221364500 U 1904 * 17132221369100 U 5062 * 17132263000651 U 5408 * 17132432454200 U 1268 * 17132458151712 U 2568 * 17132458156900 U 4576 * 18132120731405 U 891 * 18132432647900 U 1635 * 27132166611179L U 44609 * 17132481523200 U 5779 * 18132120708802 U 1697 * 18132233572000 U 1465 * 17132121201700 U 2793 * 17132121202000 U 775 * 17132121204000 U 49395 * 17132161477605 R 1001 * 17132221364200 U 6376 * 17132270682505 U 659 * 17132371706031 R 348 * 17132511698506 U 331 * 17132611456300 R 1692 * 18132120731400 U 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132120734400 U 4862 * 18132271824990 U 1254 * 18132281024202 U 2149 * 18132472329800 U 1286 * 18132472389400 U 10654 * 18132472392000 U 6526 * 15132432215700 U 1167 * 15132457178338 U 369 * 15132471864000 U 378 * 15132541232700 R 1123 * 15132611330801 R 1109 * 15132621763500 U 848 * 16132120844303 U 775 * 16132141237300 U 542 * 16132230438951 U 146 * 16132230460651 U 2696 * 16132230462251 U 7562 * 16132230473951 U 1879 * 16132361301800 R 2080 * 16132371618481 R 299 * 16132371623134 R 1132 * 16132371631031 R 876 * 16132371637831 R 523 * 16132371641531 R 2184 * 16132411704000 U 47712 * 16132411737400 U 1819 * 16132611367413 R 464 * 17132121209507 U 256 * 17132121235300 U 6009 * 17132262994051 U 990 * 17132262994251 U 4465 * 17132321815800 R 2440 * 17132371743784 R 577 * 17132371748592 R 91 * 17132411843103 U 3241 * 17132458134408 L U 1070 * 17132511698509 U 493 * 17132161482400 R 151 * 17132221411800 U 1607 * 17132262989751 U 3406 * 17132371708931 R 813 * 17132371713187 R 159 * 17132432454500 U 4023 * 17132458155855 U 673 * 17132458155857 U 566 * 18132263067751 U 27378 * 18132263138551 U 2106 * 18132271825020 U 1927 * 18132432647600 U 5730 * 18132120731100 U 1007 * 18132120731101 U 125 * 18132156021400 R 1079 * 18132156021700 R 682 * 18132156024600 R 16755 * 18132172980850 U 542 * 18132458211714 U 710 * 18132472391500 U 6925 * 18132472402310 U 6293 * 19132472545100 U 89992 * 20132181015309 R 4695 * 16132141235111 U 2953 * 16132150679500 R 1073 * 16132161411100 R 483 * 16132210953800 U 7004 * 16132230384961 R 507 * 16132230391451 U 941 * 16132230438851 U 2184 * 16132230476851 U 4345 * 16132411674107 U 7244 * 16132411735103 U 1370 * 16132611367410 R 456 * 16132621806200 U 6248 * 17132120484600 U 1001 * 17132120519005 U 920 * 17132120523010 U 6367 * 17132121204100 U 9695 * 17132221364000 U 4811 * 17132221371700 U 7372 * 17132221411700 U 3154 * 17132263028651 U 2866 * 17132263032051 U 6146 * 17132270705003 U 479 * 17132411843100 U 1391 * 17132520024680 R 369 * 18132120709174 U 6213 * 18132141345407 U 321 * 18132172987053 U 128 * 18132263108755 U 6533 * 17132121209502 U 1215 * 17132161482407 R 1095 * 17132230123068 U 4735 * 17132241825611 U 8541 * 17132262994151 U 2943 * 17132282344810 U 7925 * 17132371051381 R 421 * 17132371708933 R 668 * 17132458134405 U 448 * 17132511667914 U 4615 * 18132141345307 U 1699 * 18132458211700 U 10992 * 16132120834800 U 5301 * 16132120834805 U 1320 * 16132120855400 U 1518 * 16132141214722 U 710 * 16132210923605 U 3145 * 16132230393951 U 276 * 16132230439151 U 4063 * 16132241355004 L U 24280 * 16132310285641 U 2115 * 16132371619331 R 296 * 16132371622532 R 290 * 16132371624931 R 586 * 16132371626181 R 1927 * 16132371627581 R 688 * 16132371628881 R 339 * 16132371632631 R 499 * 16132411733003 U 9904 * 16132411780700 U 11983 * 16132411780702 U 1215 * 16132621806100 U 1355 * 16132621895010 U 813 * 16132621895100 U 5145 * 17132121235400 U 5252 * 17132210977000 U 2993 * 17132262990555 U 276 * 17132262993765 U 601 * 17132263011051 U 878 * 17132282329300 U 4774 * 17132371067531 R 2921 * 17132371713186 R 1350 * 17132371721132 R 726 * 17132371748831 R 125 * 17132411843101 U 7323 * 17132458151700 U 4894 * 18132141345309 U 5337 * 18132157006000 R 12219 * 18132172980750 U 1036 * 18132263067851 U 1214 * 18132280985021 U 1687 * 18132361462900 R 224 * 18132271824961 U 856 * 18132472329900 U 741 * 18132481635810 U 3177 * 27132136368700 L U 113352 * 16132120836000 U 697 * 16132141246014 U 2248 * 16132230382960 U 2311 * 16132230391456 U 1247 * 16132230407651 U 9474 * 16132230438751 U 1615 * 16132230440751 U 4583 * 16132262665359 U 276 * 16132371609181 R 2537 * 16132371619281 R 566 * 16132371624933 R 710 * 16132371625181 R 1029 * 16132371630981 R 673 * 16132411669710 U 1036 * 16132411737700 U 1262 * 17132120519000 U 1423 * 17132121209306 U 2962 * 17132121209500 U 124 * 17132121213500 U 256 * 17132172740950 U 8783 * 17132262994152 U 13698 * 17132262994261 U 1734 * 17132263011061 U 290 * 17132270682501 U 397 * 17132371051481 R 871 * 17132481553105 U 493 * 17132511786021 U 717 * 18132361462800 R 1152 * 18132458211704 U 644 Stub total 3,337 T BANK TOTALS: 15035629.00 Scroll total 13942701.00 T DIFFERENCE: -1,092,928.00 4.00 Stub total 1,190 R 2,147 U 3,337 T Pay Dt total 3042558.00 R 10900143 U 13942701.00 T Stub total 1304 R 2340 U 3,644.00 T Bank total 3321703.00 R 11713926.00 U 15035629.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131211456910 U 4708 * 01131230010737 U 5215 * 01131230042735 U 2258 * 01131230043481 U 1529 * 01131230043483 U 1535 * 01131250001881 R 4637 * 01131250023231 R 312 * 01131250023239 U 1085 * 01131250023250 R 833 * 01131250034998 R 6551 * 01131250042431 R 4080 * 01131250067081 R 1469 * 01131251715750 U 233 * 01131280190300 U 6424 01131312905512 U 5442 01131312906009 L U 20000 01131312908270 U 135 01131330076451 U 11420 01131330091800 U 141924 01131330092200 U 1010 01131330105871 U 254 01131330105872 U 3004 01131330109231 U 96 01131330109496 U 6776 01131330112600 U 4912 01131330117201 U 14667 01131330134449 U 6446 01131330134507 U 7467 01131330140468 U 1314 01131330142317 U 2796 01131330147451 U 478 01131330164475 U 96 01131380000372 R 14791 01131380004522 U 4562 01131380004523 U 4562 01131380004524 U 4562 01131380004525 U 4562 01131380035035 R 6896 01131380114800 U 2572 01131390065020 U 3599 * 01131410032300 U 774 * 01131410042400 U 14687 * 01131410082002 U 20393 * 01131420019611 R 6980 * 01131420019661 R 10341 * 01131430000406 R 3837 * 01131430001423 U 10545 * 01131430001576 U 142 * 01131430002163 U 3842 * 01131430002169 U 2259 * 01131430005708 R 4148 * 01131430006182 U 562 * 01131430007107 U 2535 * 01131440001102 R 570 * 01131440001119 R 284 * 01131440001300 R 410 * 01131440001603 R 1530 * 01131440002000 R 632 * 01131440002005 R 1426 * 01131440003601 R 283 * 01131440004000 R 847 * 01131440005200 R 2260 * 01131440006000 R 1252 * 01131440006001 R 161 * 01131440009202 R 695 * 01131440009211 R 392 * 01131440009215 R 1434 * 01131440011000 R 286 * 01131440011003 R 1008 * 01131440011400 R 775 * 01131440011600 R 1807 * 01131440011700 R 445 * 01131440012003 R 818 * 01131440012407 R 1475 * 01131440012601 R 525 * 01131440012800 R 519 * 01131440012802 R 172 * 01131440013501 R 884 * 01131440013604 R 1703 * 01131440014500 R 626 * 01131440014503 R 1068 * 01131440014701 R 973 * 01131440014707 R 283 * 01131440015800 R 956 * 01131440015900 R 759 * 01131440016212 R 620 * 01131440016400 R 790 * 01131440017301 R 3440 * 01131440017302 R 1392 * 01131440018200 R 335 * 01131440018300 R 632 * 01131440018704 R 192 * 01131440018708 R 1392 * 01131440018709 R 1565 * 01131440018710 R 765 * 01131440018901 R 96 * 01131440019501 R 837 * 01131440019502 R 161 * 01131440019503 R 839 * 01131440020200 R 1182 * 01131440020801 R 221 * 01131440021002 R 944 * 01131440021300 R 428 * 01131440021400 R 235 * 01131440021401 R 410 * 01131440021700 R 1634 * 01131440022005 R 4568 * 01131440022012 R 349 * 01131440022300 R 98 * 01131440022400 R 743 * 01131440022600 R 754 * 01131440022700 R 730 * 01131440023103 R 1981 * 01131440023108 R 1599 * 01131440023110 R 299 * 01131440023111 R 1982 * 01131440023400 R 648 * 01131440023401 R 2084 * 01131440023500 R 868 * 01131440023502 R 681 * 01131440023600 R 192 * 01131440023601 R 1327 * 01131440023602 R 1053 * 01131440023604 R 2832 * 01131440024000 R 132 * 01131440024100 R 759 * 01131440024200 R 852 * 01131440024902 R 365 * 01131440025000 R 1986 * 01131440025100 R 1245 * 01131440025106 R 445 * 01131440025109 R 538 * 01131440025200 R 1876 * 01131440025201 R 207 * 01131440025400 R 334 * 01131440025600 R 665 * 01131440025703 R 2119 * 01131440025801 R 719 * 01131440025802 R 804 * 01131440026001 R 303 * 01131440026100 R 1077 * 01131440026300 R 884 * 01131440026400 R 816 * 01131440026407 R 743 * 01131440026408 R 1315 * 01131440026701 R 1807 * 01131440026803 R 880 * 01131440026804 R 1514 * 01131440027100 R 1738 * 01131440027103 R 329 * 01131440027400 R 377 * 01131440027501 R 98 * 01131440028000 R 1529 * 01131440028001 R 567 * 01131440028500 R 427 * 01131440028502 R 157 * 01131440028700 R 1120 * 01131440028701 R 4395 * 01131440029601 R 569 * 01131440030201 R 569 * 01131440030202 R 534 * 01131440030802 R 569 * 01131440031100 R 963 * 01131440031210 R 1952 * 01131440031702 R 508 * 01131440031801 R 696 * 01131440032200 R 397 * 01131440032700 R 881 * 01131440032900 R 142 * 01131440033100 R 208 * 01131440033401 R 531 * 01131440033500 R 837 * 01131440033601 R 603 * 01131440033700 R 457 * 01131440033803 R 362 * 01131440034000 R 412 * 01131440034701 R 5232 * 01131440034802 R 314 * 01131440034803 R 299 * 01131440035003 R 445 * 01131440035005 R 535 * 01131440035606 R 284 * 01131440036300 R 506 * 01131440036500 R 868 * 01131440038001 R 801 * 01131440038201 R 3525 * 01131440038900 R 837 * 01131440038901 R 939 * 01131440038902 R 221 * 01131440039300 R 632 * 01131440039801 R 492 * 01131440042100 R 2017 * 01131440042200 R 775 * 01131440042301 R 240 * 01131440042802 R 8502 * 01131440043303 R 3841 * 01131440051715 R 2086 * 01131440052800 R 5301 * 01131440053206 R 426 * 01131440053210 R 299 * 01131440058200 R 1460 * 01131440062400 R 3696 * 01131440062403 R 2580 * 01131440064000 R 695 * 01131440064103 R 1251 * 01131440064300 R 1912 * 01131440064600 R 523 * 01131440065600 R 136 * 01131440065801 R 1738 * 01131440065802 R 157 * 01131440068201 R 172 * 01131440070709 R 329 * 01131440071101 R 1757 * 01131440071901 R 346 * 01131440072000 R 131 * 01131440072002 R 801 * 01131440072004 R 804 * 01131440072203 R 398 * 01131440072300 R 1258 * 01131440072301 R 698 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131440072400 R 584 * 01131440072500 R 1807 * 01131440072800 R 269 * 01131440073400 R 1668 * 01131440073900 R 868 * 01131440074000 R 2467 * 01131440074900 R 492 * 01131440075302 R 364 * 01131440075900 R 362 * 01131440076000 R 602 * 01131440076001 R 882 * 01131440076101 R 1022 * 01131440076200 R 100 * 01131440076400 R 800 * 01131440076600 R 660 * 01131440077303 R 396 * 01131440077402 R 884 * 01131440077403 R 157 * 01131440077700 R 1564 * 01131440078606 R 378 * 01131440078715 R 1943 * 01131440080101 R 1148 * 01131440081200 R 618 * 01131440081401 R 1126 * 01131440081500 R 2884 * 01131440081501 R 3337 * 01131440082000 R 412 * 01131440082001 R 534 * 01131440082600 R 905 * 01131440083705 R 98 * 01131440084419 R 597 * 01131440084500 R 3695 * 01131440085802 R 1495 * 01131440086500 R 383 * 01131440086600 R 2641 * 01131440087101 R 1391 * 01131440087116 R 1148 * 01131440087702 R 1307 * 01131440088000 R 4696 * 01131440088600 R 2827 * 01131440088603 R 283 * 01131440090114 R 775 * 01131440090200 R 1008 * 01131440090306 R 725 * 01131440092001 R 1025 * 01131440092102 R 1495 * 01131440092503 R 865 * 01131440092800 R 760 * 01131440092900 R 1599 * 01131440093401 R 97 * 01131440094205 R 318 * 01131440094300 R 2884 * 01131450006100 R 99 * 01131450006500 R 142 * 01131450006508 R 162 * 01131450013606 R 251 * 01131450014900 R 503 * 01131450019001 R 3734 * 01131450021101 R 2572 * 01131450022800 R 2676 * 01131450023100 R 1703 * 01131450027400 R 7031 * 01131450029600 R 1182 * 01131450029605 R 476 * 01131450030000 R 1504 * 01131450030002 R 456 * 01131450031005 R 101 * 01131450033003 R 648 * 01131450035521 R 865 * 01131450037901 R 97 * 01131450037902 R 946 * 01131450040600 R 406 * 01131450053700 R 1025 * 01131450053708 R 973 * 01131470786700 R 3784 * 01131510000188 U 2559 * 01131510000923 U 59363 * 01131510017572 U 3059 * 01131510018372 U 1961 * 01131510018377 U 2080 * 01131510049626 U 1779 * 01131510062101 R 11696 * 01131510072237 U 2411 * 01131520000525 R 25908 * 01131520000740 R 2418 * 01131520051420 E R 3721 * 01131530060231 R 2961 * 01131530072031 R 14996 * 01131530116431 R 1144 * 01131540012400 R 4396 * 01131540017002 R 711 * 01131540017030 R 629 * 01131540048000 R 101697 * 01131540157414 R 657 * 01131610124800 R 2364 * 01131610161601 R 140 * 01131620012370 U 2895 * 01131620020319 U 16501 * 01131620027815 U 4808 * 01131620041300 U 5909 * 01131630002609 U 629 * 01131630002613 U 24145 * 01131630002651 U 35756 * 01131630003199 U 3901 * 01131630005701 U 48406 * 01131630005806 U 4893 * 01131630008605 U 14974 * 01131630008800 R 2511 * 01131630008811 U 1884 * 01131630008817 U 9972 * 01131640391931 U 9427 * 01131640395641 R 1298 * 01131680033900 R 3266 * 01131680035701 R 1219 * 01131680069000 R 874 * 01131710006100 R 9006 * 01131710007611 R 10879 * 01131710010967 R 3742 * 01131710011284 R 652 * 01131710011335 R 4298 * 01131710011405 R 6241 * 01131710025706 R 25860 * 01131710025713 R 13950 * 01131710027003 R 970 * 01131720015300 R 1626 * 01131720016501 R 4489 * 01131730055400 R 2467 * 01131811514800 U 1295 * 01131811514802 U 488 * 01131811514803 U 377 * 01131811529004 U 2617 * 01131811555710 U 2572 * 01131811575800 U 2526 * 01131821637402 U 2746 * 01131830004033 U 1639 * 01131830004081 U 2537 * 01131830013681 U 5214 * 01131830024081 U 3700 * 01131840000231 U 22806 * 01132110174550 U 2919 * 01132110174551 U 391 * 01132120006408 U 3590 * 01132130005603 U 3302 * 01132130028700 U 9896 * 01132140018500 U 1767 * 01132140018707 U 648 * 01132140044012 U 4119 * 01132140095700 U 1691 * 01132140105200 U 4188 * 01132170004950 U 3299 * 01132170036250 U 4057 * 01132170046050 U 7034 * 01132170075850 U 11928 * 01132180005422 R 1497 * 01132180025700 R 11866 * 01132180032800 R 2293 * 01132212068015 U 6465 * 01132220323500 E U 11195 * 01132220331603 U 96 * 01132220331700 U 789 * 01132220331702 U 2934 * 01132220347409 U 695 * 01132220353200 U 2373 * 01132220353202 U 803 * 01132231567654 U 5625 * 01132231590565 U 8694 * 01132231617651 U 10295 * 01132231632655 E U 11086 * 01132240012603 U 648 * 01132240023808 U 711 * 01132240031206 U 12199 * 01132240036800 U 4703 * 01132250106750 R 299 * 01132250149200 R 2064 * 01132260535851 U 32062 * 01132260537951 U 144 * 01132260538051 U 134 * 01132280017500 U 4956 * 01132280093400 U 9021 * 01132280102830 U 4637 * 01132280112400 U 1981 * 01132280163530 U 4782 * 01132280184500 U 334 * 01132280199700 U 6854 * 01132290087000 R 1934 * 01132290127505 R 3405 * 01132293073226 R 99 * 01132310057390 R 1633 * 01132310106711 R 1981 * 01132310108250 R 626 * 01132320057000 R 2365 * 01132320057003 R 2129 * 01132320064201 R 1025 * 01132320064900 R 4696 * 01132320079203 R 2293 * 01132320085502 R 1072 * 01132320086800 R 1496 * 01132320089504 R 2780 * 01132410007700 U 2398 * 01132410010705 U 27402 * 01132410015002 U 5059 * 01132410058800 U 3330 * 01132410072804 U 3200 * 01132430042600 U 1357 * 01132430051800 U 759 * 01132430103200 U 3610 * 01132430118400 U 2558 * 01132450155960 U 2130 * 01132470034200 U 1053 * 01132470099800 U 133 * 01132483502107 U 1529 * 01132483534702 U 1403 * 01132483534900 U 554 * 01132483550100 U 9151 * 01132483551800 U 8459 * 01132483615000 U 7840 * 01132510000747 U 2529 * 01132510002806 U 396 * 01132510047232 U 3163 * 01132510047304 U 1331 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132510048426 U 2131 * 01132510049900 U 695 * 01132510077501 R 1910 * 01132510081220 R 2036 * 01132510100700 R 753 * 01132520119032 R 3310 * 01132530004202 R 4988 * 01132530005603 R 16307 * 01132530007900 R 30564 * 01132530032104 R 3556 * 01132530032106 R 23770 * 01132530052604 R 7293 * 01132530064204 R 1714 * 01132530091500 R 2711 * 01132530091501 R 15281 * 01132550101732 R 97 * 01132610002620 U 1807 * 01132610034451 U 2712 * 01132610034500 U 4265 * 01132610061510 U 11260 * 01132620049420 U 1810 * 01132620076600 U 1411 * 01132620084100 U 2717 * 01132620084400 U 265 * 01132630072900 R 645 * 01132640118700 R 664 * 01132640120700 R 1041 * 02131211469500 U 3171 * 02131211500100 U 2114 * 02131211500400 U 2631 * 02131211500500 U 6174 * 02131211500600 U 1660 * 02131211525100 U 9812 * 02131221114917 U 11520 * 02131221118906 U 3004 * 02131230077136 U 1477 * 02131230077782 U 786 * 02131230083881 U 4255 * 02131232000460 U 397 * 02131232006970 U 3405 * 02131250073550 R 5214 * 02131250102545 R 790 * 02131250108360 R 1481 * 02131250110835 R 5308 * 02131250127725 R 3070 * 02131250132710 R 4950 * 02131250135931 R 7759 * 02131280218120 U 11785 * 02131280218125 U 14012 * 02131280218210 U 131 02131312900080 U 3197 02131312900091 U 3976 02131312901281 U 301 02131312901975 U 41810 02131320103000 U 7226 02131320103100 U 104 02131320208200 U 7395 02131381483021 R 1911 02131381488610 R 1742 02131381510100 R 1148 02131390380101 U 1981 * 02131412413700 U 6405 * 02131412447200 U 2477 * 02131412498300 U 15876 * 02131412504002 U 377 * 02131412512500 U 11518 * 02131412617303 U 427 * 02131412670400 E U 14384 * 02131430009405 R 2191 * 02131430011881 U 2711 * 02131430012424 U 1739 * 02131440095100 R 1320 * 02131440095800 R 4790 * 02131440096000 R 940 * 02131440096001 R 2085 * 02131440096603 R 1814 * 02131440098100 R 1194 * 02131440099601 R 721 * 02131440100000 R 506 * 02131440100013 R 959 * 02131440100401 R 349 * 02131440100403 R 362 * 02131440100404 R 97 * 02131440100703 R 348 * 02131440100704 R 97 * 02131440102000 R 939 * 02131440102001 R 1803 * 02131440102206 R 318 * 02131440102306 R 2920 * 02131440102319 R 865 * 02131440102500 R 318 * 02131440102504 R 1112 * 02131440102505 R 475 * 02131440102509 R 109 * 02131440103900 R 364 * 02131440103901 R 1391 * 02131440106200 R 134 * 02131440106301 R 524 * 02131440106502 R 900 * 02131440106506 R 270 * 02131440107302 R 743 * 02131440107400 R 240 * 02131440110208 R 241 * 02131440110301 R 806 * 02131440110703 R 2016 * 02131440111200 R 303 * 02131440111800 R 554 * 02131440112100 R 135 * 02131440113012 R 100 * 02131440113103 R 950 * 02131440114000 R 1217 * 02131440114100 R 1287 * 02131440114101 R 96 * 02131440114500 R 1460 * 02131440114702 R 145 * 02131440114704 R 363 * 02131440114707 R 190 * 02131440114800 R 363 * 02131440114801 R 614 * 02131440114904 R 504 * 02131440114908 R 392 * 02131440114910 R 633 * 02131440115001 R 410 * 02131440115002 R 99 * 02131440115100 R 283 * 02131440115101 R 255 * 02131440115106 R 99 * 02131440115122 R 411 * 02131440115200 R 555 * 02131440115201 R 96 * 02131440115803 R 362 * 02131440115901 R 402 * 02131440115906 R 110 * 02131440116000 R 556 * 02131440116007 R 632 * 02131440116401 R 1181 * 02131440116510 R 363 * 02131440116807 R 664 * 02131440117202 R 96 * 02131440117400 R 334 * 02131440117500 R 318 * 02131440117505 R 491 * 02131440117606 R 445 * 02131440117610 R 509 * 02131440117700 R 2293 * 02131440118100 R 1391 * 02131440118102 R 979 * 02131440118401 R 1634 * 02131440118501 R 392 * 02131440118800 R 1763 * 02131440119200 R 680 * 02131440119301 R 398 * 02131440119302 R 2085 * 02131440119401 R 650 * 02131440119501 R 1876 * 02131440119504 R 901 * 02131440119508 R 1322 * 02131440119806 R 98 * 02131440120100 R 192 * 02131440120401 R 554 * 02131440120402 R 602 * 02131440120702 R 96 * 02131440120800 R 2850 * 02131440120902 R 315 * 02131440121301 R 299 * 02131440121500 R 629 * 02131440121700 R 1148 * 02131440121800 R 488 * 02131440122000 R 329 * 02131440122300 R 523 * 02131440122301 R 760 * 02131440122500 R 304 * 02131440123301 R 762 * 02131440123600 R 240 * 02131440123602 R 582 * 02131440123700 R 543 * 02131440123701 R 709 * 02131440123800 R 1251 * 02131440123904 R 109 * 02131440124100 R 2329 * 02131440124700 R 427 * 02131440124800 R 206 * 02131440125204 R 725 * 02131440127000 R 348 * 02131440127200 R 1876 * 02131440127302 R 1077 * 02131440127400 R 312 * 02131440127401 R 1508 * 02131440127601 R 1494 * 02131440127602 R 272 * 02131440129600 R 963 * 02131440129700 R 1245 * 02131440146500 R 507 * 02131440147000 R 319 * 02131440147600 R 460 * 02131440152700 R 3035 * 02131440173800 R 491 * 02131450079300 R 1599 * 02131450093500 R 1171 * 02131450093600 R 1021 * 02131450093601 R 777 * 02131450093602 R 193 * 02131450094700 R 1356 * 02131450095900 R 1447 * 02131450100101 R 1739 * 02131450104600 R 1497 * 02131450107600 R 1151 * 02131450107900 R 2189 * 02131450108008 R 1194 * 02131450109600 R 207 * 02131450110500 R 931 * 02131450110503 R 1042 * 02131450111000 R 1695 * 02131450111001 R 287 * 02131450111300 R 126 * 02131450111302 R 271 * 02131450111305 R 131 * 02131450111307 R 412 * 02131450111501 R 1274 * 02131450112401 R 466 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131450112405 R 127 * 02131450112500 R 2572 * 02131450113405 R 131 * 02131450116805 R 1449 * 02131450124100 R 1009 * 02131450124500 R 602 * 02131450140700 R 6023 * 02131450140905 R 884 * 02131450141005 R 5981 * 02131460094300 R 4999 * 02131510161127 U 4577 * 02131510165421 U 96 * 02131510167844 U 2261 * 02131510172043 U 681 * 02131510174413 U 2572 * 02131510174415 U 131 * 02131510175900 R 3616 * 02131510179745 R 261 * 02131510181940 U 2510 * 02131510190313 U 6904 * 02131510195253 U 2179 * 02131510202250 U 2301 * 02131510208800 R 4761 * 02131540200412 R 365 * 02131540203044 R 2510 * 02131540245800 R 2301 * 02131540273405 R 264 * 02131540275600 R 800 * 02131540302402 R 192 * 02131540304800 R 131 * 02131540304812 R 192 * 02131540320600 R 765 * 02131540320611 R 1181 * 02131540320614 R 21017 * 02131540333600 R 1432 * 02131610108903 R 3260 * 02131610156305 R 577 * 02131620078391 U 3801 * 02131620092230 U 255 * 02131620094907 R 3362 * 02131630039802 R 3301 * 02131630044000 R 4520 * 02131630060242 R 16962 * 02131630069701 R 4847 * 02131630092100 R 144 * 02131630092202 R 11426 * 02131710061300 R 1391 * 02131720155501 R 2189 * 02131720155800 R 2492 * 02131720156000 R 1116 * 02131720156400 R 2676 * 02131720158201 R 491 * 02131720158400 R 2434 * 02131720179101 R 1757 * 02131720231200 R 132 * 02131720236700 R 1148 * 02131730110350 R 2607 * 02131730110363 R 1199 * 02131730110415 R 4747 * 02131730110462 R 97 * 02131730112001 R 4121 * 02131730120305 R 3437 * 02131730121103 R 549 * 02131811627405 U 22227 * 02131811634800 U 9742 * 02131811655406 U 3198 * 02131820042513 U 900 * 02131821712204 U 8124 * 02131821720000 U 21457 * 02131821749000 U 350 * 02131821749401 U 256 * 02131830047031 R 2537 * 02131830047081 U 1938 * 02131830047981 R 263 * 02131830088031 U 303 * 02131830093881 U 263 * 02131840292635 U 2369 * 02131840417831 U 1073 * 02132110282854 U 2606 * 02132110283864 U 7282 * 02132110284559 U 3162 * 02132120066600 U 2754 * 02132120066605 U 3371 * 02132130093700 U 3564 * 02132140129698 U 804 * 02132140136600 U 7523 * 02132150043200 R 4550 * 02132150188459 R 5221 * 02132150188703 R 193 * 02132160186425 R 1185 * 02132170199555 U 3766 * 02132170212752 U 2001 * 02132170228750L U 9186 * 02132170229050 U 11866 * 02132180076114 R 1427 * 02132212100800 U 3127 * 02132212155800 U 2989 * 02132212169102 U 1912 * 02132220363607 U 131 * 02132220364204 U 799 * 02132220369308 U 569 * 02132220372201 U 1211 * 02132240064507 U 4092 * 02132240065704 U 4087 * 02132240065800 U 6905 * 02132240065904 U 3383 * 02132240065909 U 1899 * 02132240068802 U 31957 * 02132240069234 U 235 * 02132250259250 R 59906 * 02132261565594 U 264 * 02132262308953 U 488 * 02132262312851 U 1396 * 02132262319758 U 302 * 02132262339351 U 3371 * 02132262339451 U 4912 * 02132270201650 R 312 * 02132270202000 R 5265 * 02132270216250 U 711 * 02132270216850 U 804 * 02132270216950 U 2720 * 02132270220805 U 3076 * 02132270223451 U 664 * 02132270244200 U 440 * 02132270247550 U 1590 * 02132270248400 U 1113 * 02132270254600 R 6783 * 02132270260200 U 99 * 02132270264900 R 676 * 02132270281450 R 603 * 02132270289950 R 1136 * 02132270291050 R 3347 * 02132280229400 U 789 * 02132280230200 U 962 * 02132280243100 U 1115 * 02132280250500 U 1245 * 02132280254300 U 1876 * 02132280262900 U 1112 * 02132280263000 U 299 * 02132280273400 U 2023 * 02132280764444 U 1759 * 02132280764653 U 1068 * 02132280764654 U 144 * 02132280777784 U 3070 * 02132290193400 R 4672 * 02132291785405 R 41341 * 02132310061793 R 96 * 02132320131219 R 5559 * 02132360089914 R 1078 * 02132360108917 R 918 * 02132360148932 R 6137 * 02132371146705 R 1321 * 02132371147519 R 109 * 02132371148119 R 521 * 02132371148713 R 927 * 02132371149024 R 445 * 02132371149050 R 192 * 02132371149301 R 3126 * 02132371149400 R 2573 * 02132371151505 R 109 * 02132371151801 R 3175 * 02132371152539 R 534 * 02132371154402 R 1710 * 02132371154500 R 4075 * 02132371157000 R 4511 * 02132371164100 R 240 * 02132371164603 R 314 * 02132371178900 R 2686 * 02132371190303 R 724 * 02132371192700 R 312 * 02132371194603 R 3381 * 02132371198400 R 4920 * 02132371200601E R 3201 * 02132371201500 R 945 * 02132371205400 R 9199 * 02132371206902 R 5214 * 02132371207000 R 1293 * 02132371207600 R 1181 * 02132371208104 R 381 * 02132371212600 R 99 * 02132371213000 R 1262 * 02132371217100 R 192 * 02132371217901 R 939 * 02132371220102 R 96 * 02132371220103 R 1183 * 02132371221700 R 8588 * 02132371227700 R 5998 * 02132371230100 R 1043 * 02132410111705 U 2086 * 02132410132001 U 801 * 02132410160400E U 19086 * 02132410166211 U 946 * 02132410168705 U 1876 * 02132410173503 U 1502 * 02132412400019 U 2308 * 02132412400136 U 1156 * 02132430158800 U 7588 * 02132430204700 U 1062 * 02132450225700 U 3104 * 02132450238657 U 4432 * 02132450246650 R 1460 * 02132450246660 U 1528 * 02132450253200 R 2224 * 02132450253600 R 627 * 02132483664705 U 660 * 02132483680001 U 7787 * 02132483703600 U 2213 * 02132483703700 U 804 * 02132483705300 U 1773 * 02132483712501 U 2858 * 02132510142300 R 884 * 02132510164400 R 6237 * 02132510212800 R 1538 * 02132520318246 U 4161 * 02132530104400 R 8593 * 02132530172802 R 12242 * 02132530177002 R 4323 * 02132530179100 R 945 * 02132540106403 R 1112 * 02132550220933 U 2815 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132550224881 R 1668 * 02132610087210 U 13619 * 02132610092004 U 20344 * 02132610147314 U 18384 * 02132610150758 U 32828 * 02132610151100 U 519 * 02132610151250 U 11928 * 02132610154002 U 23539 * 02132630145700 R 193 * 02132630159900 R 1564 * 02132640213600 R 734 * 02132640218900 R 19271 * 02132640266400 R 4626 * 03131230150881 U 2467 * 03131250147431 R 1782 * 03131250150631 R 917 * 03131250155431 R 16796 * 03131250155540 R 213 * 03131250159983 R 5646 * 03131250162940 R 1044 * 03131250170231 R 2614 * 03131250188540 R 727 * 03131280338200 U 2802 * 03131280338400 U 2345 * 03131280338405 U 2625 * 03131280358012 U 5963 03131311135421 U 8742 03131311166819 U 6293 03131311166828 U 5818 03131311168601 U 47560 03131311171810 U 1633 03131311195400 U 19715 03131312222600 U 4439 03131320237211 U 2849 03131320240611 U 2711 03131330520200 R 1781 03131330548200 R 3276 03131330548230 U 97 03131330554883 R 314 03131330582200 R 1528 03131381586500 R 3205 03131381619507 R 1703 03131381662000 R 602 03131381662100 R 318 * 03131410198610 U 2016 * 03131410209406 U 11783 * 03131410215402 U 1793 * 03131410234702 U 21607 * 03131410239600 U 374 * 03131410239602 U 3603 * 03131410239604 U 131 * 03131410248300 U 30586 * 03131410252203 U 2906 * 03131420123161 U 3016 * 03131430093116 R 96 * 03131430104902 R 505 * 03131430116800 R 3905 * 03131430121200 R 31400 * 03131440196100 R 1738 * 03131440196307 R 2648 * 03131440197700 R 2469 * 03131441584806 R 1574 * 03131441589901 R 1084 * 03131441592500 R 1327 * 03131441594700 R 1434 * 03131441596500 R 16447 * 03131441597621 R 2058 * 03131441597719 R 1068 * 03131441601202 R 3312 * 03131441604000 R 24954 * 03131441604902 R 10408 * 03131441607709 R 96 * 03131441610200 R 371 * 03131441610502 R 100 * 03131441610901 R 131 * 03131441610903 R 648 * 03131441612001 R 608 * 03131441612400 R 316 * 03131441612601 R 172 * 03131441614201 R 7894 * 03131441618801 R 440 * 03131441621200 R 126 * 03131441621905 R 251 * 03131441622301 R 136 * 03131441622502 R 617 * 03131441624401 R 172 * 03131441624403 R 745 * 03131441624500 R 190 * 03131441624703 R 144 * 03131441624707 R 569 * 03131441624900 R 428 * 03131441625501 R 161 * 03131441626401 R 2267 * 03131441630400 R 9362 * 03131441632202 R 177 * 03131441633004 R 2885 * 03131450149700 R 2676 * 03131450151105 R 1812 * 03131450153701 R 2815 * 03131450154900 R 538 * 03131450154902 R 725 * 03131450155000 R 192 * 03131450155001 R 460 * 03131450155200 R 109 * 03131450155300 R 5507 * 03131450155302 R 97 * 03131450155408 R 1426 * 03131450155500 R 1072 * 03131450155501 R 1797 * 03131450155502 R 2329 * 03131450155900 R 789 * 03131450156000 R 264 * 03131450156300 R 1403 * 03131450156500 R 2884 * 03131450157100 R 240 * 03131450157600 R 1494 * 03131450157601 R 692 * 03131450160701 R 175 * 03131450166100 R 973 * 03131450166400 R 4628 * 03131450166401 R 382 * 03131450166700 R 3522 * 03131450167400 R 405 * 03131450167401 R 649 * 03131450167707 R 711 * 03131450167709 R 613 * 03131450168300 R 884 * 03131450168500 R 243 * 03131450168700 R 869 * 03131450168705 R 2024 * 03131450168800 R 1798 * 03131450168805 R 1386 * 03131450168806 R 1053 * 03131450168901 R 96 * 03131450168902 R 96 * 03131450169000 R 256 * 03131450169101 R 645 * 03131450169600 R 1137 * 03131450169700 R 8421 * 03131450170000 R 1401 * 03131450170200 R 3579 * 03131450170201 R 489 * 03131450170300 R 283 * 03131450170400 R 1072 * 03131450170500 R 962 * 03131450170600 R 1543 * 03131450170601 R 99 * 03131450170800 R 1764 * 03131450171300 R 472 * 03131450171800 R 1703 * 03131450171801 R 2780 * 03131450172100 R 1703 * 03131450173001 R 1252 * 03131450173600 R 1357 * 03131450173602 R 1466 * 03131450173700 R 2433 * 03131450173701 R 1210 * 03131450173800 R 519 * 03131450174200 R 805 * 03131450174206 R 660 * 03131450174301 R 2016 * 03131450174600 R 784 * 03131450174701 R 995 * 03131450174800 R 885 * 03131450175000 R 132 * 03131450175200 R 397 * 03131450175700 R 364 * 03131450175701 R 549 * 03131450175800 R 1321 * 03131450176000 R 2258 * 03131450176100 R 97 * 03131450176200 R 2606 * 03131450176500 R 931 * 03131450176900 R 602 * 03131450177000 R 417 * 03131450177101 R 225 * 03131450177300 R 132 * 03131450177400 R 664 * 03131450177500 R 286 * 03131450177600 R 555 * 03131450177601 R 664 * 03131450177602 R 695 * 03131450177603 R 427 * 03131450177800 R 585 * 03131450178000 R 1116 * 03131450178100 R 555 * 03131450178105 R 554 * 03131450178106 R 100 * 03131450178200 R 1120 * 03131450178204 R 98 * 03131450178900 R 523 * 03131450178902 R 629 * 03131450179000 R 1357 * 03131450179007 R 410 * 03131450179009 R 99 * 03131450179100 R 1721 * 03131450179200 R 3834 * 03131450179401 R 1044 * 03131450179600 R 4570 * 03131450179601 R 3337 * 03131450179802 R 190 * 03131450179900 R 1465 * 03131450180007 R 284 * 03131450180008 R 235 * 03131450180500 R 2189 * 03131450180503 R 866 * 03131450180602 R 664 * 03131450180900 R 318 * 03131450180901 R 318 * 03131450181208 R 995 * 03131450181400 R 126 * 03131450181401 R 381 * 03131450181500 R 134 * 03131450181501 R 241 * 03131450181600 R 5891 * 03131450181700 R 1026 * 03131450181800 R 3943 * 03131450181901 R 911 * 03131450182000 R 132 * 03131450182100 R 333 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131450182400 R 1495 * 03131450182505 R 506 * 03131450182600 R 363 * 03131450182700 R 3348 * 03131450182800 R 1529 * 03131450182803 R 760 * 03131450182900 R 730 * 03131450183100 R 284 * 03131450183201 R 1842 * 03131450183600 R 2712 * 03131450184200 R 869 * 03131450184203 R 1592 * 03131450184205 R 963 * 03131450184600 R 269 * 03131450184800 R 190 * 03131450184900 R 1528 * 03131450185000 R 1356 * 03131450185001 R 109 * 03131450185200 R 2328 * 03131450185500 R 1243 * 03131450185700 R 585 * 03131450185800 R 4465 * 03131450185900 R 823 * 03131450186400 R 774 * 03131450186402 R 676 * 03131450186800 R 4354 * 03131450187000 R 6575 * 03131450187300 R 136 * 03131450187401 R 739 * 03131450187600 R 363 * 03131450187601 R 475 * 03131450187700 R 1465 * 03131450187901 R 397 * 03131450188200 R 4816 * 03131450188300 R 1951 * 03131450188400 R 428 * 03131450188600 R 759 * 03131450188601 R 190 * 03131450188800 R 413 * 03131450189300 R 1357 * 03131450189500 R 724 * 03131450189501 R 567 * 03131450189905 R 5647 * 03131450190301 R 582 * 03131450191000 R 1773 * 03131450191302 R 363 * 03131450191600 R 711 * 03131450192705 R 554 * 03131450194001 R 613 * 03131450194101 R 4534 * 03131450194603 R 648 * 03131450194700 R 268 * 03131450195101 R 726 * 03131450195102 R 681 * 03131450195609 R 172 * 03131450196000 R 1008 * 03131450196001 R 1838 * 03131450197000 R 2746 * 03131450197100 R 220 * 03131450198800 R 1577 * 03131450198900 R 1282 * 03131450199600 R 1690 * 03131450204800 R 1057 * 03131450205300 R 440 * 03131450205301 R 897 * 03131450205308 R 1599 * 03131460120000 R 299 * 03131460120350 U 329 * 03131460120450 R 440 * 03131460120451 R 377 * 03131460121250 R 350 * 03131460121701 R 491 * 03131460122250 U 327 * 03131460122251 R 554 * 03131460122705 R 340 * 03131460122850 R 334 * 03131460122950 U 398 * 03131460123351 R 268 * 03131460124800 R 225 * 03131460126203 R 491 * 03131460126301 R 426 * 03131460127050 R 177 * 03131460128051 R 235 * 03131460128154 R 251 * 03131460128500 U 235 * 03131460129651 R 491 * 03131460129800 R 534 * 03131460130350 R 225 * 03131460130601 R 334 * 03131460130701 R 283 * 03131460130801 R 554 * 03131460130803 R 534 * 03131460133650 R 1900 * 03131460133950 R 3091 * 03131460143400 U 409 * 03131460146601 R 1570 * 03131510216032 U 39013 * 03131510225845 U 923 * 03131510227871 R 1301 * 03131510241737 U 13223 * 03131510249550 U 5050 * 03131510275500 R 15997 * 03131510284700 R 2240 * 03131510294000 R 40744 * 03131510295310 U 15015 * 03131510304300 R 1130 * 03131510307402 U 208 * 03131520149017 R 7907 * 03131520149900 R 585 * 03131520149907 R 1148 * 03131520161400 R 735 * 03131520161401 R 243 * 03131520212000 R 3171 * 03131520212003 R 4696 * 03131520233914 R 3972 * 03131520250410 R 14718 * 03131520250414 R 6374 * 03131520251400 R 1584 * 03131530179232 U 614 * 03131530179805 U 2606 * 03131530344037 R 991 * 03131530358237 R 194 * 03131530392431 R 5309 * 03131540370618 R 1286 * 03131540371000 R 415 * 03131540371002 R 391 * 03131540371016 R 286 * 03131540371018 R 4432 * 03131540433200 R 481 * 03131540459800 R 712 * 03131540468601 R 131 * 03131540468630 R 833 * 03131540489200 R 133 * 03131610176301 R 12365 * 03131610197301 R 9626 * 03131610197303 R 7024 * 03131610201300 R 3267 * 03131610202302 R 1009 * 03131610202306 R 1798 * 03131610222000 R 724 * 03131620153903 R 427 * 03131620158218 R 365 * 03131630101600 R 939 * 03131630101603 R 144 * 03131630102412 R 2190 * 03131630105413 R 5271 * 03131630123209 R 648 * 03131630123600 R 7755 * 03131630123610 R 2986 * 03131630124014 R 235 * 03131630128735 R 868 * 03131630134107 R 3058 * 03131640459607 R 1738 * 03131680158100 R 491 * 03131680190800 R 994 * 03131680194400 R 584 * 03131710080404 R 632 * 03131720270300 R 584 * 03131720279400 R 4881 * 03131720309300 R 15636 * 03131811733000 U 10832 * 03131811734705 U 2649 * 03131820046212 U 5343 * 03131820046213 U 96 * 03131830103433 U 3381 * 03131830104831 U 9752 * 03131830133481 U 2989 * 03131830142781 U 16523 * 03131830143881 U 10276 * 03131830153031 U 10558 * 03131830159132 U 503 * 03131840568236 U 5684 * 03131840581848 U 10107 * 03131840590231 U 1025 * 03131840609631 U 2686 * 03131840708037 U 1982 * 03131840763035 U 3057 * 03132110367150 U 4392 * 03132110383251 U 3233 * 03132110399550 U 1236 * 03132110399650 U 15093 * 03132120114305 U 2072 * 03132130143700 U 1640 * 03132130149705 U 11762 * 03132140179910 U 3506 * 03132140191317 U 18664 * 03132140193502 U 1861 * 03132150190500 R 1876 * 03132150195250 R 286 * 03132160227400 R 796 * 03132160237024 R 3627 * 03132160241300 R 17586 * 03132160245900 R 1112 * 03132170467850 U 1641 * 03132170467853 U 1023 * 03132170571150 U 2929 * 03132180367901 R 2572 * 03132180396621 R 4395 * 03132180400200 R 4290 * 03132180400314 R 4394 * 03132180400416 R 10325 * 03132212219500 U 800 * 03132212230810 U 2311 * 03132220266800 U 2198 * 03132220266804 U 1043 * 03132220279000 U 523 * 03132220283200 U 412 * 03132220310305 U 2747 * 03132220336800 U 1043 * 03132230584251 U 4868 * 03132230585983 U 1213 * 03132230587852 U 617 * 03132230734556 U 100 * 03132240079499 U 506 * 03132240079501 U 2142 * 03132240096522 U 4652 * 03132240096523 U 5214 * 03132240103701 U 585 * 03132240103800 U 768 * 03132240110300 U 4377 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250020716 R 12813 * 03132250305950 R 9889 * 03132250318800 R 5472 * 03132250326700 R 3174 * 03132250337250 R 1780 * 03132250340409 R 2999 * 03132250342250 R 1216 * 03132250342500 R 1355 * 03132250343950 R 7857 * 03132250346800 R 3278 * 03132250349400 R 1054 * 03132250349500 R 504 * 03132250349750 R 726 * 03132250355650 R 398 * 03132250355900 R 4810 * 03132260445451 U 5003 * 03132262347550 U 954 * 03132262347551 U 2291 * 03132262352550 U 613 * 03132262352551 U 1112 * 03132262352751 U 7797 * 03132262355751 U 6091 * 03132262385062 U 726 * 03132270300950 U 2968 * 03132270304800 R 2754 * 03132270305650 R 15126 * 03132270306200 U 4747 * 03132270309950 R 5688 * 03132270325401 U 582 * 03132270325500 U 6519 * 03132270333850 U 2649 * 03132270338450 R 1162 * 03132270338850 R 4812 * 03132270343850 U 1143 * 03132270343900 U 415 * 03132270345750 R 4398 * 03132270346550 R 916 * 03132270346800 U 4534 * 03132270348000 U 4739 * 03132270351550 R 1576 * 03132270353100 R 744 * 03132270357850 R 1592 * 03132270359351L R 25000 * 03132270361950 U 2369 * 03132270363950 U 774 * 03132270364802 U 676 * 03132270365700 U 5163 * 03132270385850 U 2305 * 03132270388850 U 2224 * 03132270389850 U 2720 * 03132270391450 U 4187 * 03132280788656 U 27905 * 03132280802951 U 1599 * 03132280802957 U 1564 * 03132280809455 U 1877 * 03132280811052 U 3836 * 03132280813254 U 10516 * 03132282512600 U 4567 * 03132282551617 U 555 * 03132282571500 U 602 * 03132282583100 U 774 * 03132282599103 U 1194 * 03132282600200 U 3769 * 03132282604300 U 774 * 03132282622300 U 1025 * 03132290303400 R 2791 * 03132290318900 R 285976 * 03132290359100 R 4740 * 03132290366800 R 135 * 03132290396200 R 2119 * 03132310136390 R 5368 * 03132310137411 R 1164 * 03132310137631 R 2686 * 03132310137632 R 1204 * 03132310150820 R 4394 * 03132310150850 R 1947 * 03132310152290 R 4610 * 03132320231502 R 5344 * 03132320288400 R 597 * 03132320302600 R 395 * 03132320310906 R 944 * 03132320312202 R 743 * 03132360178200 R 1529 * 03132360235201 R 1042 * 03132360241900 R 835 * 03132360241901 R 1068 * 03132360243503 R 1607 * 03132370810306 R 314 * 03132370816500 R 1459 * 03132370839400 R 5300 * 03132410174301 U 1181 * 03132410179207 U 3266 * 03132410195500 U 901 * 03132410195503 U 1592 * 03132410210303 U 5818 * 03132410215101 U 34360 * 03132410228201 U 1245 * 03132410228205 U 1911 * 03132410237401 U 3137 * 03132430242800 U 10238 * 03132430328600 U 1633 * 03132430343000 U 3134 * 03132450300650 R 9915 * 03132450304100 R 4620 * 03132450338450 R 1738 * 03132450346950 R 2190 * 03132470350200 U 2843 * 03132470350201 U 724 * 03132483834800 U 1877 * 03132483840205 U 297 * 03132483840600 U 445 * 03132483841900 U 5534 * 03132510247300 R 1008 * 03132510269403 R 13072 * 03132510273801 R 869 * 03132510279100 R 13074 * 03132510292800 R 1468 * 03132510305500 R 10286 * 03132520500331 R 1599 * 03132520500881 R 2572 * 03132520502034 R 1494 * 03132520505181 R 802 * 03132520506081 R 6128 * 03132520506231 R 1876 * 03132520506832 R 1901 * 03132520507282 R 1252 * 03132520507741 R 852 * 03132520507833 R 867 * 03132520508031 R 822 * 03132520508831 R 1391 * 03132520509081 R 2501 * 03132520511331 R 1391 * 03132520514131 R 427 * 03132520514134 R 392 * 03132520528732 R 538 * 03132520528882 R 549 * 03132520534731 R 139 * 03132520536032 R 45342 * 03132520540632 R 381 * 03132520619234 R 553 * 03132520619784 R 36608 * 03132530201602 R 468 * 03132530213900 R 1253 * 03132530285104 R 1845 * 03132530286000 R 822 * 03132540125208 R 4877 * 03132540154606 R 1805 * 03132540154700 R 1010 * 03132550307681 U 3226 * 03132550342981 U 1502 * 03132550343031 U 1632 * 03132610168900 U 49389 * 03132610182600 U 5086 * 03132610188910 U 17972 * 03132610189600 U 6053 * 03132610192600 U 9782 * 03132610196105 U 2332 * 03132610199200 U 16494 * 03132610262800 U 3601 * 03132610264900 U 9821 * 03132610297927 U 570 * 03132620160100 U 2711 * 03132620162700 U 2537 * 03132620199000 U 7320 * 03132620228800 U 2849 * 03132620230100 U 2364 * 03132630255200 R 486 * 03132640337600 R 1909 * 03132640419000 R 364 * 04131230176231 U 3798 * 04131230180981 U 2468 * 04131230212730 U 1657 * 04131250229764 U 3705 * 04131250230155 U 1053 * 04131250233459 U 1053 * 04131250242231 R 397 * 04131250255740 U 660 * 04131280478200 U 2641 04131310000412 U 4076 04131310000612 U 7510 04131310000933 U 11649 04131310431401 U 3962 04131310435910 U 7069 04131310445805 U 22882 04131311033828 U 3328 04131311052802 U 1313 04131311052814 U 4825 04131311056300 U 5229 04131320267404 U 2816 04131320267900 U 1072 04131320267904 U 315 04131320272202 U 1069 04131320273305 U 755 04131320273400 U 1817 04131320277710 U 726 04131320278700 U 3162 04131320278806 U 133 04131320279110 U 2955 04131320279600 U 1113 04131320280011 U 472 04131320280018 U 834 04131320280200 U 1494 04131320280400 U 22814 04131320281100 U 2094 04131320281102 U 435 04131320283104 U 1322 04131320284400 U 4964 04131320284402 U 1502 04131320285200 U 852 04131320285326 U 330 04131320286700 U 957 04131320286806 U 2538 04131320286900 U 15746 04131320288202 U 2641 04131320290900 U 4696 04131320291103 U 931 04131320291714 U 2294 04131320291715 U 2572 04131320291718 U 1391 04131320291733 U 1806 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131320292400 U 5861 04131320292508 U 506 04131320293322 U 1842 04131320293323 U 1425 04131320293324 U 3024 04131320293500 U 696 04131320293700 U 1321 04131320294020 U 5580 04131320295403 U 550 04131320295803 U 1356 04131320295814 U 1599 04131320295819 U 725 04131320295828 U 769 04131320295833 U 1981 04131320295845 U 1738 04131320295884 U 1529 04131320295886 U 765 04131320295888 U 2225 04131320296310 U 1564 04131320341701 U 1455 04131330587000 R 8225 04131330599400 R 1889 04131330608400 R 1447 04131330608600 R 491 04131330619800 R 2340 04131330630600 R 3171 04131330643655 U 2891 04131330659800 R 1464 04131330692255 U 754 04131330697000 R 5429 04131330706400 R 3556 04131330730616 U 1572 04131330763601 R 703 04131380548500 R 5170 04131380564859 U 695 04131390419300 U 22784 04131390475900 U 33007 04131390482800 U 8147 04131390493508 U 1353 04131390498015 U 13888 * 04131410258900 U 12452 * 04131410280300 U 10954 * 04131410311000 U 17891 * 04131420192461 R 208 * 04131420194811 U 1251 * 04131430131100 R 1210 * 04131430206600 R 207 * 04131430206607 R 1101 * 04131430206610 R 251 * 04131440259204 R 1117 * 04131440272800 R 1464 * 04131440277205 R 680 * 04131450212200 R 10357 * 04131450240701 R 5646 * 04131450251701 R 377 * 04131450252111 R 314 * 04131450252900 R 362 * 04131450253201 R 96 * 04131450253501 R 133 * 04131450253702 R 101 * 04131450254100 R 240 * 04131450254302 R 142 * 04131450254600 R 346 * 04131450255201 R 472 * 04131450256600 R 303 * 04131450259617 R 377 * 04131450259816 R 488 * 04131450259901 R 456 * 04131450263105 R 381 * 04131450266505 R 397 * 04131450267411 R 7342 * 04131450268355 R 410 * 04131450268363 R 190 * 04131450268708 R 1195 * 04131450270803 R 691 * 04131460174500 R 1144 * 04131460182602 R 456 * 04131460187551 R 397 * 04131460189801L R 25000 * 04131460199452 R 1371 * 04131460199559 U 1768 * 04131460209128 R 1077 * 04131460219525 R 7751 * 04131510349900 R 43 * 04131510361515 U 5939 * 04131510365653 U 451 * 04131510369450 U 7030 * 04131510372626 U 3463 * 04131510374463 U 439 * 04131510379700 U 6370 * 04131510398057 U 2052 * 04131510400900 R 2459 * 04131510413300 R 1673 * 04131520260030 R 888 * 04131520263180 R 413 * 04131520271825 R 1743 * 04131520272800 R 2656 * 04131520275523 R 527 * 04131520281015 R 805 * 04131520281302 R 7734 * 04131520281303 R 5141 * 04131520281340 R 2390 * 04131520281400 R 440 * 04131520281420 R 314 * 04131520285004 R 5163 * 04131520293500 R 3637 * 04131520296600 R 18844 * 04131520311200 R 1692 * 04131520311210 R 3718 * 04131520326705 R 10939 * 04131520356610 R 3114 * 04131520356727 R 1257 * 04131520356810 R 4906 * 04131520356821 R 7724 * 04131530544233 R 5257 * 04131530556631 R 397 * 04131530623232 R 1181 * 04131540530624 R 818 * 04131540544000 R 1007 * 04131540551200 R 2919 * 04131540558812 R 1760 * 04131540565400 R 3133 * 04131540577600 R 3405 * 04131540577618 R 549 * 04131540578000 R 911 * 04131540578013 R 1308 * 04131540578600 R 2580 * 04131540578602 R 2050 * 04131540580034 R 534 * 04131540580086 R 2537 * 04131540660600 R 680 * 04131610250203 R 14058 * 04131610250501 R 5242 * 04131610250505 R 3104 * 04131610250806 R 2088 * 04131610280618 U 803 * 04131610280639 R 1746 * 04131610282701 R 6129 * 04131610286303 R 4898 * 04131610286631 R 1028 * 04131610291967 R 411 * 04131610291978 R 904 * 04131610296615 R 206 * 04131610311501 R 2155 * 04131630141904 R 2962 * 04131630142901 R 3554 * 04131630154507 R 1093 * 04131630155409 R 6833 * 04131630155700 R 8445 * 04131630160001 R 2124 * 04131630168504 R 9181 * 04131630168605 R 3361 * 04131630171200 R 18427 * 04131630174937 R 1134 * 04131630177317 R 417 * 04131630177318 R 2257 * 04131630177804 R 7968 * 04131630178410 R 488 * 04131630178601 R 1599 * 04131630179516 R 1815 * 04131630180704 R 456 * 04131630180905 R 2328 * 04131630180906 R 852 * 04131630182901 R 2259 * 04131630182902 R 584 * 04131630186304 R 1494 * 04131630186732 R 2878 * 04131630188103 R 2884 * 04131640681204 R 680 * 04131710109700 R 3232 * 04131710111015 U 221 * 04131710130203 R 5846 * 04131710130207 R 5878 * 04131710130213 U 1112 * 04131710130410 R 1481 * 04131710130660 U 897 * 04131710130751 U 144 * 04131710130830 U 5265 * 04131710131600 R 2196 * 04131710133000 R 19141 * 04131710137501 U 2139 * 04131710147715 U 1166 * 04131710147740 U 488 * 04131710153805 U 11324 * 04131720753307 R 10937 * 04131811815410 U 7327 * 04131811828600 U 6193 * 04131811828602 U 12205 * 04131811829200 U 4281 * 04131811829810 U 4609 * 04131811829902 U 3437 * 04131811830300 U 8119 * 04131811833211 U 1502 * 04131811833900 U 6279 * 04131811835510 U 1636 * 04131811840305 U 1341 * 04131811840710 U 1669 * 04131820160400 U 435 * 04131820160401 U 193 * 04131820209500 U 632 * 04131821802100 U 22180 * 04131830179731 U 14894 * 04131830180134 U 2641 * 04131830183381 U 4998 * 04131830188234 U 190 * 04131830207881 U 9849 * 04131840821231 U 5732 * 04131840830432 U 2760 * 04131840830437 U 5403 * 04131841070836 U 911 * 04132110435050 U 789 * 04132110571151 U 1912 * 04132120196005 U 2128 * 04132120197000 U 2293 * 04132130208200 U 3024 * 04132130214901 U 71939 * 04132130221200 U 4689 * 04132140219333 U 131 * 04132140225706 U 1632 * 04132140236600 U 1165 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140238700 U 4343 * 04132140251500 U 131 * 04132140251505 U 6482 * 04132150225332 R 157 * 04132150225694 R 377 * 04132150225790 R 348 * 04132160274806 R 2998 * 04132160276200 R 14383 * 04132160286712 R 5057 * 04132160286720 R 712 * 04132170609950 U 893 * 04132180507702 R 3416 * 04132180507838 R 8088 * 04132220531300 U 4550 * 04132220553600 U 104 * 04132220553606 U 177 * 04132220903505 U 4149 * 04132220915100 U 10051 * 04132232035258 U 1479 * 04132234018400 U 5603 * 04132240123000 U 30595 * 04132240127600 U 2055 * 04132240139001 U 6206 * 04132240139100 U 243 * 04132240146400 U 4533 * 04132240155500 U 7550 * 04132240172600 U 4565 * 04132250406600 R 549 * 04132250440700 R 16817 * 04132250460200 R 14000 * 04132262398351 U 1911 * 04132262406857 U 1703 * 04132262432651 U 23742 * 04132270084808 R 4956 * 04132270152016 R 8349 * 04132270157804 R 2509 * 04132270160100 U 475 * 04132280859151 U 1215 * 04132280861956 U 1873 * 04132280862451 U 30733 * 04132280874051 U 18588 * 04132280874055 U 10732 * 04132280882051 U 3232 * 04132280910951 U 1336 * 04132280916851 U 2547 * 04132280917051 U 6422 * 04132280919563 U 3626 * 04132280923851 U 2328 * 04132280924153 U 22014 * 04132280928851 U 2641 * 04132280929057 U 3301 * 04132290509700 R 4149 * 04132290512300 R 2459 * 04132290518100 R 8106 * 04132310111780 R 5513 * 04132310115083 U 34220 * 04132310115614 U 3199 * 04132320349700 R 263 * 04132360286309 R 2372 * 04132371330809 R 177 * 04132371335400 R 4782 * 04132371349700 R 2824 * 04132371379200 R 4610 * 04132410272700 U 4777 * 04132410282305 U 15761 * 04132410287210 U 6646 * 04132410293600 U 7717 * 04132410303724 U 3475 * 04132410303876 U 5859 * 04132410303910 U 136 * 04132410303935 U 1153 * 04132410329900 U 29353 * 04132410332015 U 10946 * 04132410339714 U 7635 * 04132410339716 U 243 * 04132410339793 U 9216 * 04132410340330 U 5995 * 04132410343300 U 32204 * 04132410350000 U 11015 * 04132410351103 U 15439 * 04132410352010 U 35881 * 04132410355702 U 5516 * 04132410356903 U 4047 * 04132430426900 U 2301 * 04132430451500 U 19873 * 04132430506800 U 3405 * 04132430528700 U 4567 * 04132454454062 U 3605 * 04132454454450 R 8070 * 04132454454800 R 12527 * 04132454458050 R 664 * 04132454465400 R 994 * 04132454466000 U 979 * 04132454524600 U 6387 * 04132470449300 U 5351 * 04132470457300 U 8588 * 04132470482500 U 12912 * 04132470482501 U 591 * 04132470523900 U 5300 * 04132470524000 U 3232 * 04132470551800 U 2259 * 04132470572500 U 2085 * 04132470572600 U 4956 * 04132483882300 U 1494 * 04132483883010 U 2376 * 04132483928800 U 6101 * 04132510321300 R 1532 * 04132510390100 R 4545 * 04132510391200 R 5818 * 04132520804131 R 2635 * 04132520820033 R 1939 * 04132520837233 R 392 * 04132520839181 R 664 * 04132530307400 R 2104 * 04132530315800 R 1229 * 04132530348000 R 12655 * 04132530361201 R 7710 * 04132530363700 R 6935 * 04132530367800 R 5755 * 04132530382000 R 19604 * 04132530384902 R 8528 * 04132530388004 R 190 * 04132530390300 R 1450 * 04132540214700 R 263 * 04132540230000 R 2982 * 04132540244000 R 3301 * 04132540253800 R 5517 * 04132550407884 U 6508 * 04132550424531 R 2433 * 04132550437681 R 2390 * 04132550443681 U 1339 * 04132610333700 U 6740 * 04132610334200 U 7869 * 04132610334202 U 5643 * 04132610335706 U 21682 * 04132610346520 U 4881 * 04132610361900 U 2406 * 04132610361905 U 1912 * 04132610383421 U 1321 * 04132610384104 U 33390 * 04132610385702 U 7200 * 04132610387700 U 16001 * 04132610449400 U 1077 * 04132620239700 U 6744 * 04132620246800 U 2754 * 04132620344600 U 6304 * 04132620349100 U 2153 * 04132620351300 U 3895 * 04132620357100 U 2521 * 04132630372200 U 1759 * 04132630375200 R 2780 * 04132630390600 R 3032 * 04132630397200 R 8680 * 04132630399200 R 5688 * 04132640572200 R 759 * 04132640583100 R 3197 * 04132640583109 R 192 * 04132640588500 R 868 * 04132640588600 R 1876 * 05131210362800 U 3107 * 05131210363700 U 9564 * 05131220289500 U 3983 * 05131230234781 U 427 * 05131230234785 U 425 * 05131230249394 U 1120 * 05131230253977 U 2189 * 05131230259889 U 7476 * 05131230263881 U 24205 * 05131230263931 U 14663 * 05131230265503 U 8588 * 05131230272686 U 1415 * 05131230276231 U 852 * 05131250269340 R 3162 * 05131250278131 R 2755 * 05131250279441 U 2989 * 05131280505400 U 3475 * 05131280532575 U 6767 * 05131280532599 U 139 * 05131280534005 U 10910 * 05131280563610 U 16115 * 05131280577000 U 4610 * 05131280577021 U 312 05131310995445 U 27194 05131310995475 U 1662 05131310995488 U 11700 05131310995603 U 2815 05131310996909 U 68586 05131311006820 U 1910 05131311013302 U 131 05131311014302 U 1072 05131311014739 U 3743 05131311021418 U 538 05131311023036 U 7294 05131311023125 U 6350 05131311024520 U 5904 05131311024525 U 2364 05131311027228 U 11403 05131320351300 U 2893 05131320351304 U 2327 05131320369600 U 10505 05131320371600 U 6251 05131320375004 U 4150 05131320378001 U 11556 05131320389600 U 74 05131320389802 U 132 05131330787026 U 1890 05131330794030 U 425 05131330801436 U 1136 05131330813400 R 6940 05131330816804 R 1929 05131330817851 U 2299 05131330818050 R 833 05131330845000 R 603 05131330847200 R 3301 05131330875478 U 765 05131330875528 U 314 05131330953025 U 2373 05131330953600 R 870 05131330953801 R 659 05131332602000 R 1461 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332602050 R 801 05131332640053 R 3303 05131332672800 R 131 05131332685253 R 1613 05131332705607 R 11103 05131332705650 R 201 05131332705675 R 5861 05131332705883 R 22364 05131332741650 R 1981 05131380423200 U 8538 05131380447000 U 7597 05131380574900 R 2712 05131380590706 U 1599 05131380597400 U 1668 05131380601421 U 881 05131380604109 U 4825 05131380612301 U 8805 05131380614100 U 8103 * 05131410344502 U 4912 * 05131410362000 U 2446 * 05131410368801 U 1753 * 05131410399905 U 31647 * 05131410402400 U 81548 * 05131410415601 L U 19000 * 05131410417800 U 2643 * 05131420222913 R 1564 * 05131420224311 R 16724 * 05131420238563 R 9085 * 05131420258361 R 1528 * 05131430222117 R 161 * 05131430267010 R 645 * 05131440342201 R 1520 * 05131450278901 R 334 * 05131450279505 R 492 * 05131450279511 R 315 * 05131450279516 R 998 * 05131450280800 R 1571 * 05131450281822 R 329 * 05131450281823 R 503 * 05131450282700 R 1009 * 05131450287200 R 491 * 05131450300300 R 278 * 05131450303200 R 3137 * 05131450304400 R 134 * 05131450304405 R 475 * 05131460223700 U 8286 * 05131460224650 R 2365 * 05131460226451 R 99 * 05131460254600 R 4718 * 05131460269000 R 1559 * 05131460269001 R 1520 * 05131470947000 R 2044 * 05131510420808 U 12537 * 05131510425403 R 9028 * 05131510441539 R 96 * 05131510444343 U 2581 * 05131510457810 U 6596 * 05131510471300 R 161 * 05131510471315 R 13621 * 05131510490618 R 878 * 05131510499676 R 21959 * 05131510500505 R 491 * 05131520387114E R 5066 * 05131520422800 R 3232 * 05131520427673 R 8063 * 05131530722839 R 2535 * 05131530842031 R 617 * 05131543194216 R 96 * 05131543210210 R 97 * 05131543225616 R 661 * 05131543225618 R 1117 * 05131543332000 R 7020 * 05131543404000 R 2189 * 05131543419200 R 2155 * 05131543462000 R 319 * 05131543484600 R 133 * 05131543523800 R 4079 * 05131543536010 R 980 * 05131610339300 R 5221 * 05131610345605 R 2020 * 05131610352925 R 5872 * 05131610353500 R 8078 * 05131610353501 R 4663 * 05131610355401 R 5399 * 05131610357300 R 396 * 05131610362102 R 1426 * 05131610364908 R 1863 * 05131610376502 R 3415 * 05131610377305 R 1746 * 05131610379703 R 2849 * 05131610386400 R 1162 * 05131620239987 R 1459 * 05131620265101 R 1979 * 05131620270503 R 1216 * 05131630200800 R 1384 * 05131630201514 R 553 * 05131630202103 R 728 * 05131630207413 R 1262 * 05131630208700 R 6019 * 05131630228800 R 225 * 05131630234900 R 23205 * 05131630236500 R 4880 * 05131640502308 R 287 * 05131640503420 R 1359 * 05131640504799 R 3275 * 05131640507300 R 9417 * 05131640509008 R 214 * 05131680254500 R 2572 * 05131680258700 R 2637 * 05131710162000 U 3197 * 05131710162417 U 774 * 05131710163107 U 9147 * 05131710168612 U 2712 * 05131710169500 U 6122 * 05131710173124 U 3129 * 05131710175803 U 523 * 05131710180288 U 97 * 05131710188515 U 6102 * 05131710189700 U 680 * 05131710189801 U 1313 * 05131710197300 U 2051 * 05131710199605 U 2080 * 05131710207303 U 1984 * 05131710209000 U 1947 * 05131720537000 R 5861 * 05131720566900 R 1251 * 05131720578000 R 1911 * 05131720583100 R 2874 * 05131720595000 R 11322 * 05131720608000 R 5865 * 05131720617100 R 131 * 05131720653000 R 6135 * 05131720661300 R 10381 * 05131722762900 R 665 * 05131722763800 R 12475 * 05131722870800 R 13412 * 05131722890700 R 13068 * 05131722894700 R 11332 * 05131730262701 U 868 * 05131730266301 U 1434 * 05131730269010 U 1265 * 05131730269011 U 1458 * 05131811920700 U 1474 * 05131811938255 U 6092 * 05131811953800 U 1323 * 05131821809900 U 1812 * 05131821860400 U 752 * 05131821865204 U 5687 * 05131821867303 U 4562 * 05131821871100 U 17334 * 05131821881802 U 2636 * 05131821905000 U 4112 * 05131821914200 U 583 * 05131830211805 U 19574 * 05131830218032 U 2919 * 05131830226131 U 5386 * 05131830226132 U 97 * 05131830230081 U 19662 * 05131830234831 U 2075 * 05131830238431 U 846 * 05131830246731 U 8590 * 05131830247081 U 980 * 05131830247281 U 1911 * 05131830258981 U 6890 * 05131841089431 U 6448 * 05131841153831 U 2614 * 05131841262631 U 9586 * 05131841312235 U 3092 * 05131841334632 U 360 * 05132120206700 U 6748 * 05132120209500 U 9970 * 05132120209600 U 7652 * 05132130275300 U 8235 * 05132130280500 U 33294 * 05132130281103 U 6646 * 05132130282900 U 7543 * 05132140294000 U 2632 * 05132140305700 U 1989 * 05132140305719 U 1947 * 05132150264415 R 3233 * 05132150266200 R 4661 * 05132150271600 R 1781 * 05132160306506 R 5179 * 05132211309400 U 175 * 05132211315800 U 6854 * 05132211315802 U 1865 * 05132221155700 U 26197 * 05132221179108 U 660 * 05132221186902 U 1330 * 05132221187404 U 664 * 05132221187503 U 2266 * 05132221296901 U 7658 * 05132221300900 U 10439 * 05132221304723 U 1446 * 05132230006090 U 493 * 05132230058870 U 2191 * 05132230071677 U 101 * 05132235558200 U 1114 * 05132235563400 U 5861 * 05132235579600 U 16455 * 05132235580230 U 471 * 05132240198600 U 4201 * 05132240203300 U 12640 * 05132240206700 U 594 * 05132240214000 U 973 * 05132240214001 U 569 * 05132251320105 R 1547 * 05132251330012 R 1199 * 05132251341700 R 5343 * 05132262511651 U 1518 * 05132270165400 U 1112 * 05132270168100 U 1834 * 05132270171005 R 1528 * 05132270185900 U 4950 * 05132270185901 R 1009 * 05132270185903 R 833 * 05132270189400 U 1596 * 05132270194410 R 759 * 05132270197100 U 582 * 05132270198000 U 569 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270198001 R 491 * 05132270198010 U 820 * 05132270204900 U 3991 * 05132270207259 R 488 * 05132270208104 R 2381 * 05132270208200 U 9218 * 05132270208501 R 1716 * 05132270211000 U 5438 * 05132270211001 R 11230 * 05132270213505 R 3702 * 05132270216654 R 2246 * 05132270218298 R 2433 * 05132270218754 R 2627 * 05132270219100 U 4602 * 05132270222401 R 1383 * 05132270222602 R 696 * 05132270223930 U 788 * 05132270224300 U 1321 * 05132270224409 R 1455 * 05132270224436 R 3302 * 05132270224530 U 724 * 05132270224900 U 569 * 05132280937852 U 695 * 05132280937951 U 1112 * 05132280948251 U 131 * 05132280948965 U 2011 * 05132290535200 R 995 * 05132290552300 R 1633 * 05132290558200 R 617 * 05132290568000 R 1258 * 05132290583307 R 932 * 05132290598900 R 126 * 05132290599000 R 381 * 05132290599200 R 475 * 05132290600500 R 1460 * 05132290622700 R 1356 * 05132290629800 R 440 * 05132290649600 R 4391 * 05132290656800 R 1364 * 05132290657600 R 3564 * 05132290665300 R 2051 * 05132290675200 R 2222 * 05132290686500 R 1920 * 05132290701600 R 554 * 05132290702800 R 397 * 05132290719800 R 381 * 05132290722500 R 445 * 05132310123684 R 126 * 05132310129330 R 569 * 05132310129340 R 664 * 05132310129352 R 283 * 05132310132120 R 507 * 05132310133020 R 993 * 05132320786500 R 2194 * 05132320786501 R 1841 * 05132320789000 R 2433 * 05132320789505 R 1031 * 05132320817202 R 1286 * 05132320817324 R 1528 * 05132320826806 R 2676 * 05132320841610 R 865 * 05132320852606 R 1258 * 05132371456800 R 207 * 05132371464604 R 1259 * 05132371477800 R 2546 * 05132371485201 R 7627 * 05132371488000 R 1505 * 05132410359501 U 1773 * 05132410366700 U 5056 * 05132410370604 U 10483 * 05132410372300 U 22042 * 05132410402301 U 405 * 05132410404401 U 14603 * 05132410404403 U 2090 * 05132410421802 U 1357 * 05132410422909 U 4403 * 05132410445301 U 6171 * 05132430608600 U 10010 * 05132430703700 U 6927 * 05132455504750 R 3592 * 05132455513700 R 3302 * 05132455514899 U 5452 * 05132455517650 R 6862 * 05132455518050 R 2159 * 05132455520101 U 534 * 05132455529255 U 614 * 05132455529350 R 2155 * 05132455536950 U 535 * 05132455541800 U 5258 * 05132455542415 U 1946 * 05132455548950 U 10813 * 05132455574970 R 4636 * 05132455577250 U 1949 * 05132455577257 U 3274 * 05132455596800 U 2991 * 05132470594900 U 1967 * 05132470606700 U 6099 * 05132470628500 U 2604 * 05132470679100 U 3084 * 05132510423100 R 3934 * 05132510450300 R 1568 * 05132520906584 R 4196 * 05132520907581 R 175 * 05132520912631 R 7712 * 05132520914581 R 452 * 05132520914981 R 2611 * 05132520932141 R 240 * 05132530397000 R 3054 * 05132530422000 R 506 * 05132530424302 R 4610 * 05132530474504 R 990 * 05132530497804 R 18906 * 05132540295200 R 8300 * 05132540307500 R 3218 * 05132550500781 U 2364 * 05132550529781 U 5332 * 05132550530781 R 4635 * 05132550537031 R 1877 * 05132550540232 R 2477 * 05132550544434 R 1533 * 05132550545134 R 3771 * 05132550545781 R 3035 * 05132550546431 R 1251 * 05132610485412 U 2085 * 05132610489820 U 503 * 05132610495005 U 1566 * 05132610497521 U 412 * 05132610497561 U 2579 * 05132610497573 U 5429 * 05132610497613 U 584 * 05132610497627 U 689 * 05132610497669 U 774 * 05132610498056 R 1077 * 05132610498230 U 584 * 05132610498331 U 3197 * 05132610498399 U 2989 * 05132610504905 R 5959 * 05132610530910 U 2119 * 05132610549204 U 8223 * 05132610556602 U 2419 * 05132610557400 U 1251 * 05132610558300 U 4426 * 05132610558331 U 99 * 05132620404200 U 2051 * 05132620405100 U 3179 * 05132620422900 U 4847 * 05132620430000 U 3969 * 05132620438700 U 51329 * 05132620504700 U 47548 * 05132630423500 R 139 * 05132630428200 R 3450 * 05132630445600 U 1634 * 05132630461800 U 1199 * 05132630486600 U 8062 * 05132640684100 R 27317 * 06131210438500 U 106659 * 06131210506101 U 15067 * 06131220308300 U 4460 * 06131220310602 U 2679 * 06131220318416 U 15042 * 06131220341600 U 17896 * 06131220355000 U 4243 * 06131230899081 U 5038 * 06131230906839 U 680 * 06131252005940 R 2167 * 06131252006820 U 6974 * 06131252016210 U 10040 * 06131252025260 U 1459 * 06131280606212 U 268 * 06131280636300 U 1341 * 06131280667106 U 5266 06131311238414 U 1567 06131311240706 U 1806 06131311242406 U 659 06131311243813 U 3509 06131311243825 U 3342 06131311243828 U 20533 06131311245510 U 89827 06131320425312 U 944 06131320426500 U 1668 06131320444900 U 5627 06131320474300 U 3269 06131320483214 U 10037 06131332957062 R 1731 06131332981401 R 2765 06131380636537 U 648 06131380636542 U 896 06131380637010 R 3198 06131380664825 U 6019 06131380687800 R 664 06131391036201 U 4286 * 06131410437203 U 425 * 06131410443600 U 2189 * 06131410467402 U 1931 * 06131410467406 U 11064 * 06131410485605 U 1511 * 06131410502700 U 16106 * 06131410517400 U 3538 * 06131430321300 R 2753 * 06131430321600 R 2098 * 06131430322500 R 759 * 06131440399802 R 645 * 06131440406000 R 1890 * 06131450359101 R 16101 * 06131450374404 R 4517 * 06131450375202 R 2755 * 06131450382608 R 254 * 06131450383801 R 2853 * 06131460313200 R 16810 * 06131460325452 R 1718 * 06131460331250 R 2016 * 06131460331251 R 544 * 06131460331253 R 126 * 06131460337600 R 1182 * 06131460338900 R 1512 * 06131460340200 R 700 * 06131471175810 R 6790 * 06131471192005 R 1007 * 06131510506557 U 13311 * 06131510506668 U 804 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510517280 U 10118 * 06131510517283 U 5923 * 06131510518938 U 16911 * 06131510522215 R 268 * 06131510524400 R 938 * 06131510530500 R 177 * 06131510533620 R 3820 * 06131510537957 R 10524 * 06131510545000 R 2884 * 06131510550000 R 835 * 06131510559415 R 25447 * 06131520438906 R 2156 * 06131520438915 R 597 * 06131520440927 R 2264 * 06131520441103 R 1376 * 06131520441121 R 382 * 06131520443010 R 4782 * 06131520445028 R 1211 * 06131520445500 R 1252 * 06131520445610 R 3186 * 06131520446005 R 939 * 06131520450200 R 4368 * 06131520453600 R 6416 * 06131520457032 R 475 * 06131520457153 R 15994 * 06131520457190 R 2265 * 06131520470900 R 4610 * 06131520475210 R 1633 * 06131520479000 R 6273 * 06131520481161 R 3095 * 06131520481900 R 648 * 06131520483400 R 2268 * 06131520493500 R 10705 * 06131520497905 R 3659 * 06131520497920 R 2280 * 06131520501737 R 774 * 06131520501820 R 2467 * 06131520504500 R 6388 * 06131520507600 R 10544 * 06131520511730 R 2780 * 06131520513205 R 11615 * 06131520515100 R 1882 * 06131520516461 R 2875 * 06131520521418 R 10177 * 06131520521426 R 24409 * 06131520521454 R 1877 * 06131520522015 R 2451 * 06131520522153 R 5887 * 06131520525631 R 949 * 06131530874231 R 822 * 06131540876604 R 2711 * 06131540885000 R 3024 * 06131540911400 R 759 * 06131540911610 R 144 * 06131540932610 R 3337 * 06131540984600 R 811 * 06131610409605 R 11034 * 06131610411803 R 2028 * 06131610413600 R 4627 * 06131610413800 U 3146 * 06131610421500 R 15189 * 06131610438906 R 4983 * 06131610444322 R 13872 * 06131610453701 R 8666 * 06131610454507 R 283 * 06131610459600 R 1277 * 06131610478300 R 334 * 06131610481835 U 1462 * 06131620294302 R 4276 * 06131620314000 R 711 * 06131620314400 R 570 * 06131630242406 R 266 * 06131630254200 R 962 * 06131630254201 R 1077 * 06131630254202 R 1058 * 06131630254528 R 2572 * 06131630254585 R 614 * 06131630274402 R 346 * 06131630274602 R 535 * 06131630274603 R 346 * 06131630274605 R 639 * 06131630274606 R 602 * 06131630274607 R 426 * 06131630274612 R 2932 * 06131630274614 R 2019 * 06131630274630 R 225 * 06131630274659 R 1528 * 06131630277333 R 833 * 06131640101935 R 1107 * 06131640520602 R 1114 * 06131640529503 R 1073 * 06131640535602 R 2205 * 06131680300100 R 1458 * 06131680301003 R 2884 * 06131680302700 R 303 * 06131680303202 R 30982 * 06131680332900 R 8536 * 06131680338000 R 4253 * 06131680339500 R 2467 * 06131710220014 U 412 * 06131710232700 R 1997 * 06131710244108 R 142 * 06131710250918 U 5041 * 06131710251900 R 975 * 06131710252900 R 1025 * 06131710261809 U 538 * 06131710268595 U 1992 * 06131710270679 U 2330 * 06131710270913 U 1042 * 06131710272900 U 3729 * 06131710274919 U 1136 * 06131720698800 R 5897 * 06131720710600 R 2894 * 06131720719100 R 5275 * 06131720742800 R 11888 * 06131720743200 R 3405 * 06131720746000 R 440 * 06131720752801 R 567 * 06131722742800 R 2641 * 06131722962200 R 2089 * 06131722966000 R 346 * 06131722966200 R 1752 * 06131722971800 R 3115 * 06131722974600 R 6943 * 06131722977100 R 1738 * 06131722980900 R 2856 * 06131722990800 R 1604 * 06131723020600 R 12378 * 06131723057500 R 591 * 06131723107400 R 1164 * 06131730276901 R 3171 * 06131730282400 R 959 * 06131730285501 R 460 * 06131730290201 R 4394 * 06131730292003 U 4555 * 06131730310600 R 8459 * 06131730314915 U 1278 * 06131730322018 U 6215 * 06131730323000 R 774 * 06131811991815 U 427 * 06131811991816 U 974 * 06131812015105 U 2155 * 06131812020810 U 9308 * 06131812057300 U 3185 * 06131821937600 U 931 * 06131821939500 U 1371 * 06131821959200 U 2155 * 06131821968300 U 2329 * 06131821984000 U 9101 * 06131821984001 U 15098 * 06131822016703 U 3574 * 06131822021765 U 1329 * 06131822026100 U 334 * 06131822026103 U 800 * 06131822026400 U 765 * 06131822029202 U 567 * 06131830262156 R 18263 * 06131830273485 U 98 * 06131830288433 U 23413 * 06131830288929 U 8239 * 06131830289187 U 2231 * 06131830290082 U 1403 * 06131830301481 U 3024 * 06131830303231 U 2328 * 06131841417035 U 2443 * 06131841460831 U 2572 * 06131841460837 U 833 * 06131841511031 U 11404 * 06131841536036 U 12748 * 06131841588831 U 1521 * 06131841589437 U 96 * 06131841614031 U 2606 * 06131841614032 U 2711 * 06131841614840 U 1216 * 06131841623041 U 5019 * 06131841627832 U 3815 * 06131841636032 U 1368 * 06132110794350 U 5820 * 06132110843750 U 2712 * 06132120266200 U 3383 * 06132120268105 U 1179 * 06132130309001 U 2718 * 06132130309504 U 9588 * 06132130357500 U 1672 * 06132140409402 U 3608 * 06132140438604 U 386 * 06132150277615 R 5335 * 06132150290064 R 1421 * 06132150300835 R 3940 * 06132150300843 R 15732 * 06132160509413 R 1321 * 06132160509506 R 1351 * 06132160511900 R 2051 * 06132160511923 R 1225 * 06132160515405 R 1554 * 06132160521300 R 5128 * 06132160524300 R 4652 * 06132171345150 U 5788 * 06132171358850 U 17664 * 06132171375850 U 236 * 06132171375950 U 132 * 06132171376250 U 10539 * 06132171391650 U 131 * 06132171391750 U 131 * 06132171392150 U 4998 * 06132171401250 U 1876 * 06132171407350 U 800 * 06132180618602 R 2016 * 06132180671508 R 1771 * 06132180671609 R 2365 * 06132210260712 U 1575 * 06132221307714 U 2092 * 06132221311301 U 1984 * 06132221312609 U 6588 * 06132221314700 U 4320 * 06132221316136 U 5994 * 06132221323002 U 3659 * 06132221329106 U 2602 * 06132221350700 U 5546 * 06132230735180 U 1604 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230745081 U 1668 * 06132230745355 U 680 * 06132230749151 U 800 * 06132230752053 U 23486 * 06132230763669 U 3667 * 06132230965364 U 3066 * 06132230972351 U 4394 * 06132230974078 U 2424 * 06132230975352 U 6365 * 06132240232600 U 5484 * 06132240250800 U 17947 * 06132240258900 U 2928 * 06132251386200 R 1626 * 06132251387700 R 4717 * 06132251387734 R 287 * 06132251387736 R 5403 * 06132251408019 R 364 * 06132251412100 R 6369 * 06132251416222 R 1072 * 06132260854172 U 2476 * 06132260863800 U 5343 * 06132260863900 U 5127 * 06132260870400 U 7823 * 06132260870708 U 27616 * 06132260879600 U 946 * 06132260899400 U 5697 * 06132260927200 U 4916 * 06132270601350 R 190 * 06132270602800 R 988 * 06132270606200 R 2031 * 06132270608800 R 2085 * 06132270609800 U 767 * 06132270614953 R 440 * 06132270615152 U 3174 * 06132270615650 R 1199 * 06132270620200 R 16793 * 06132270621900 R 4236 * 06132270626400 R 759 * 06132270636258 U 2106 * 06132270636500 R 5567 * 06132270639815 U 362 * 06132270640750 R 2293 * 06132270641650 R 1215 * 06132270641700 R 476 * 06132270643850 R 6262 * 06132270649553 R 1557 * 06132270654950 R 17087 * 06132270658500 R 629 * 06132270660250 U 3451 * 06132270661000 R 2155 * 06132270662850 R 2572 * 06132270666250 R 7120 * 06132270667600 U 3371 * 06132270667601 R 314 * 06132270677250 R 2734 * 06132270678550 U 3341 * 06132270678700 U 901 * 06132270678701 U 1026 * 06132281055152 U 2442 * 06132281071851 U 5904 * 06132281080463 U 1286 * 06132290780800 R 938 * 06132290806600 R 1164 * 06132290806800 R 1184 * 06132291976840 R 1502 * 06132291984056 R 1162 * 06132291986933 R 790 * 06132291986939 R 1670 * 06132310154690 R 1576 * 06132310156273 R 613 * 06132310156780 R 4480 * 06132310161982 R 2467 * 06132310162110 R 5227 * 06132310162111 R 1748 * 06132310162430 R 1208 * 06132310162433 R 2582 * 06132310162450 R 2403 * 06132310162490 R 3632 * 06132310163310 R 2293 * 06132310165211 R 11265 * 06132310165612 R 5381 * 06132320862002 R 131 * 06132320880800 R 268 * 06132320900902 R 4783 * 06132320906000 R 3549 * 06132320906002 R 946 * 06132360458300 R 132 * 06132360474503 R 320 * 06132360488300 R 445 * 06132371532303 R 460 * 06132371554204 R 2119 * 06132371563301 R 99 * 06132371564801 R 732 * 06132410502786 U 5263 * 06132413015400 U 2399 * 06132413031300 U 1500 * 06132413033000 U 16162 * 06132413042200 U 5062 * 06132413071300 U 3554 * 06132413072800 U 2628 * 06132413080200 U 4480 * 06132413128000 U 18201 * 06132413132000 U 21357 * 06132413144000 U 1950 * 06132413148700 U 2989 * 06132413156800 U 23444 * 06132413201000 U 11186 * 06132413207700 U 2954 * 06132413222700 U 97 * 06132413225600 U 3023 * 06132413262400 U 283 * 06132413288900 U 5732 * 06132413313700 U 2727 * 06132413329401 U 4429 * 06132413412700 U 3476 * 06132413472500 U 5818 * 06132413516300 U 33192 * 06132430719500 U 2129 * 06132430719800 U 427 * 06132430721100 U 2717 * 06132430721500 U 5151 * 06132430785700 U 1815 * 06132430864400 U 2293 * 06132430887000 U 2855 * 06132456612550 R 3835 * 06132456616050 R 3622 * 06132456646150 U 7752 * 06132456647050 U 12378 * 06132456656350 U 10455 * 06132470763700 U 3301 * 06132484821650 U 774 * 06132484846650 U 3937 * 06132484852660 U 8450 * 06132484852665 U 131 * 06132510492300 R 392 * 06132510493400 R 8761 * 06132510493801 R 172 * 06132510494501 R 534 * 06132510495300 R 765 * 06132510495529 R 382 * 06132521007431 R 6942 * 06132521017981 R 4321 * 06132521028081 R 9581 * 06132521029782 R 240 * 06132521029822 R 3632 * 06132530600909 R 9346 * 06132530612806 R 300 * 06132530614304 R 303 * 06132550601382 R 996 * 06132550613631 R 2885 * 06132550615881 R 5835 * 06132550619581 R 1773 * 06132550619631 R 362 * 06132550622681 R 1120 * 06132550624481 R 5188 * 06132550637581 R 774 * 06132550637582 R 3424 * 06132610561800 U 18642 * 06132610580334 U 3162 * 06132610580428 U 6266 * 06132610580475 U 312 * 06132610580490 U 730 * 06132610580618 U 3509 * 06132610580690 U 1508 * 06132610580876 U 991 * 06132610656805 U 7826 * 06132620524700 U 16504 * 06132620643500 U 4912 * 06132620658600 U 11451 * 06132630554200 U 7646 * 06132630559200 U 782 * 06132630559700 U 838 * 06132630569700 R 1808 * 06132630574000 R 3773 * 06132630578400 U 2022 * 06132640887300 R 491 * 06132640902200 R 2062 * 07131210519600 U 112021 * 07131210520000 U 272 * 07131210525000 U 8072 * 07131210532900 U 566 * 07131210544600 U 5708 * 07131210544800 U 427 * 07131210548400 U 2854 * 07131210548600 U 2898 * 07131210548700 U 20593 * 07131210550500 U 21015 * 07131210551900 U 1896 * 07131210551904 U 4065 * 07131210553000 U 5585 * 07131210562000 U 16758 * 07131210563000 U 5140 * 07131210563800 U 14380 * 07131220383600 U 36455 * 07131220393600 U 2010 * 07131220401600 U 13390 * 07131220427600 U 8124 * 07131220432700 U 1968 * 07131230930331 U 389 * 07131230931531 U 10390 * 07131230931581 U 4094 * 07131230941989 U 4287 * 07131230949281 U 3250 * 07131230949331 U 2216 * 07131230951431 U 7977 * 07131230955631 U 1117 * 07131230960981 U 1519 * 07131230961131 U 2472 * 07131230961181 U 2087 * 07131230974631 U 974 * 07131230974681 U 427 * 07131230974731 U 1583 * 07131250388558 R 2790 * 07131250391581 R 2149 * 07131250393331 R 26013 * 07131250400631 R 1670 * 07131250403940 R 25713 * 07131250404180 R 2022 * 07131250404500 R 1826 * 07131250406281 R 10498 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131250406388 R 7514 * 07131250408381 R 673 * 07131250408840 R 761 * 07131250409090 R 136 * 07131250409095 R 507 * 07131250409281 R 1413 * 07131250409781 R 224 * 07131250410148 R 5213 * 07131250410231 R 709 * 07131250410481 R 509 * 07131250410731 R 1090 * 07131250411050 R 483 * 07131250414581 R 906 * 07131250415281 R 1807 * 07131250415481 R 1478 * 07131250415581 R 1347 * 07131250417431 R 2093 * 07131250417440 R 5503 * 07131250418385E R 2260 * 07131250418831 R 653 * 07131250418881 R 906 * 07131250419231 R 1211 * 07131250423181 R 986 * 07131250425431 R 1964 * 07131250425581 R 2481 * 07131250427390 R 891 * 07131250433281 R 1413 * 07131250434887 R 4116 * 07131250435031 R 609 * 07131250436281 R 837 * 07131250438331 R 1935 * 07131250439281 R 1245 * 07131250439431 R 2632 * 07131250439731 R 3207 * 07131250439788 R 507 * 07131250439825 R 1535 * 07131250440899 R 2521 * 07131250445039 R 1660 * 07131250445040 R 1210 * 07131250445049 R 290 * 07131250445081 R 2706 * 07131280711805 U 4102 * 07131280719900 U 688 * 07131280729300 U 1007 * 07131280730210 U 746 * 07131280730212 U 813 * 07131280730500 U 673 * 07131280743700 U 3209 * 07131280743720 U 2276 * 07131280754100 U 1927 * 07131280758300 U 4406 * 07131280759300 U 2504 * 07131280762905 U 931 * 07131280765200 U 1643 * 07131280769400 U 2275 * 07131280792100 U 804 * 07131280793605 U 1590 * 07131280794005 U 2140 07131311255415 U 1318 07131311257500 U 9094 07131311257501 U 6946 07131311263400 U 4137 07131311273908 U 10449 07131311282400 U 12905 07131311294001 U 53460 07131311294450 U 11129 07131320497900 U 20733 07131320498800 U 3369 07131320499210 U 5354 07131320508500 U 4575 07131320516100 U 2213 07131320520517 U 3298 07131320540204 U 21997 07131332750600 R 6735 07131332750650 R 1801 07131332751600 R 3608 07131332781600 R 10001 07131332789400 R 2779 07131332793400 R 5456 07131332803002 R 5611 07131380696802 R 1523 07131380697505 U 78368 07131380699712 R 5570 07131380705605 R 1213 07131380709600 R 2406 07131380710250 U 2661 07131380710273 U 1364 07131380711312 U 1402 07131380711314 U 1402 07131380724620 U 616 07131380727800 R 4592 07131380733608 U 2982 07131380738200 R 24034 07131380738207 U 2149 07131380738210 U 2537 07131380742609 U 4805 07131380743700 R 3415 07131380746400 R 3308 07131380746401 R 3093 07131380753400 R 6169 07131380755900 R 8862 07131391073304 U 1946 07131391077301 U 9351 07131391091301 U 2055 07131391091306 U 29771 07131391091832 U 256 07131391091833 U 3810 07131391091835 U 186 07131391091901 U 49 07131391109400 U 2234 07131391109500 U 1109 07131391109502 U 2376 07131391138540 U 4655 07131391139204 U 12564 * 07131410531501 U 1991 * 07131410543400 U 1521 * 07131410543402 U 1503 * 07131410545501 U 124 * 07131410545600 R 1678 * 07131410546001 U 4767 * 07131410549800 U 709 * 07131410549801 U 6726 * 07131410550202 U 8393 * 07131410553342 U 508 * 07131410555606 U 4678 * 07131410555610 U 2793 * 07131410555633 U 1463 * 07131410569006 U 1232 * 07131410573700 U 1639 * 07131410575100 U 6555 * 07131410576200 U 5679 * 07131410583900 U 740 * 07131410595001 U 1607 * 07131410599000 U 5173 * 07131420294861 R 2184 * 07131420295011 R 688 * 07131420295661 R 2237 * 07131420295662 R 528 * 07131420295663 R 12575 * 07131420314613 R 397 * 07131420314861 R 12933 * 07131420316211 R 1350 * 07131420316612 R 2533 * 07131420317411 R 275 * 07131430303309 R 644 * 07131430405800 R 1607 * 07131440443700 R 2055 * 07131440469205 R 616 * 07131440469407 R 334 * 07131440482101 R 660 * 07131440484000 R 1863 * 07131440494615 R 1572 * 07131440495112 R 3208 * 07131440495611 R 3930 * 07131440495616 R 2602 * 07131440495714 R 4018 * 07131440498208 R 452 * 07131440498254 R 5228 * 07131450403901 R 392 * 07131450407202 R 3126 * 07131450418504 R 761 * 07131450441700 R 4778 * 07131450493502 R 1539 * 07131460341650 R 863 * 07131460342700 R 522 * 07131460346654 R 283 * 07131460354301 R 283 * 07131460354850 R 284 * 07131460358650 R 282 * 07131460362000 R 224 * 07131460381900 R 15677 * 07131460382101 R 3337 * 07131460382350 R 1678 * 07131471200203 R 252 * 07131471200520 R 993 * 07131471205705 R 1095 * 07131471215408 R 9425 * 07131471219600 R 369 * 07131471224600 R 1958 * 07131471225707 R 2291 * 07131471230500 R 3177 * 07131510596621 R 1216 * 07131510597300 R 4416 * 07131510599000 R 2184 * 07131510605321 R 1564 * 07131510611800 R 339 * 07131510615510 R 4088 * 07131510618712 R 464 * 07131510619600 R 1614 * 07131510622003 R 2636 * 07131510624500 R 1958 * 07131510625308 R 978 * 07131510625520 R 542 * 07131510626065 R 696 * 07131510626310 R 136 * 07131510626800 R 166 * 07131510626860 R 1687 * 07131510628426 R 276 * 07131510628905 R 131 * 07131510634600 R 528 * 07131510636700 R 4934 * 07131510643636 R 5037 * 07131510644487 R 1193 * 07131510653200 R 621 * 07131510653300 R 1278 * 07131510669802 R 441 * 07131510670473 R 3784 * 07131510676696 R 5496 * 07131520536710 R 5724 * 07131520539300 R 4349 * 07131520555200 R 644 * 07131520555228 R 89 * 07131520555514 R 14071 * 07131520555515 R 2437 * 07131520555730 R 4926 * 07131520557510 R 91 * 07131520557620 R 2736 * 07131520558610 R 1318 * 07131520558615 R 3422 * 07131520558730 R 754 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520559303 R 435 * 07131520559400 R 775 * 07131520562200 R 1670 * 07131520562830 R 2311 * 07131520571530 R 14951 * 07131520575710 R 3698 * 07131520576006 R 1504 * 07131520576020 R 3292 * 07131520577900 R 1345 * 07131520585515 R 4116 * 07131520587000 R 3750 * 07131520602585 R 696 * 07131520602630 R 2177 * 07131520617317 R 2035 * 07131520617510 R 519 * 07131520626200 R 5053 * 07131520629120 R 3137 * 07131520634615 R 1386 * 07131520635601 R 5560 * 07131530979632 R 124 * 07131530979637 R 839 * 07131540996012 R 523 * 07131540996400 R 3662 * 07131540996600 R 542 * 07131540996810 R 1152 * 07131540999600 R 1520 * 07131540999800 R 978 * 07131541002807 R 1639 * 07131541003800 R 2537 * 07131541004000 R 3209 * 07131541004407 R 1397 * 07131541004802 R 1888 * 07131541005202 R 311 * 07131541005216 R 701 * 07131541005400 R 224 * 07131541005600 R 943 * 07131541006218 R 1988 * 07131541007200 R 369 * 07131541007210 R 421 * 07131541007406 R 514 * 07131541008816 R 566 * 07131541011014 R 5810 * 07131541012200 R 1799 * 07131541012212 R 581 * 07131541012600 R 2184 * 07131541012800 R 89 * 07131541012816 R 1468 * 07131541013000 R 383 * 07131541017400 R 1125 * 07131541017600 R 1863 * 07131541021004 R 1401 * 07131541021010 R 2568 * 07131541023200 R 862 * 07131541024600 R 238 * 07131541024808 R 362 * 07131541030800 R 6198 * 07131541030812 R 287 * 07131541031200 R 1326 * 07131541031810 R 528 * 07131541032600 R 2729 * 07131541033600 R 682 * 07131541034200 R 4142 * 07131541034400 R 848 * 07131541036400 R 949 * 07131541036410 R 668 * 07131541038600 R 2600 * 07131541043200 R 978 * 07131541044800 R 2664 * 07131541045800 R 1702 * 07131541047200 R 2125 * 07131541047400 R 734 * 07131541048000 R 703 * 07131541048610 R 710 * 07131541049406 R 949 * 07131541049411 R 688 * 07131541050812 R 1732 * 07131541052018 R 710 * 07131541052808 R 2964 * 07131541055600 R 601 * 07131541056216 R 479 * 07131541056600 R 703 * 07131541058000 R 456 * 07131541065800 R 837 * 07131541066818 R 116 * 07131541067000 R 217 * 07131541067002 R 397 * 07131541067200 R 1051 * 07131541068010 R 2248 * 07131541068400 R 558 * 07131541068411 R 3241 * 07131541069000 R 311 * 07131541069016 R 1413 * 07131541069815 R 4217 * 07131541070400 R 2858 * 07131541071214 R 1341 * 07131541072200 R 164 * 07131541072203 R 2344 * 07131541073002 R 3765 * 07131541073600 R 499 * 07131541074212 R 441 * 07131541075810 R 362 * 07131541076003 R 789 * 07131541076610 R 682 * 07131541077206 R 2504 * 07131541078400 R 551 * 07131541079600 R 514 * 07131541082402 R 2344 * 07131541082611 R 638 * 07131541084200 R 2537 * 07131541084210 R 3142 * 07131541088200 R 1510 * 07131541088202 R 855 * 07131541089200 R 2761 * 07131541092000 R 2813 * 07131541092800 R 1285 * 07131541093207 R 1318 * 07131541093403 R 372 * 07131541094000 R 2600 * 07131541094600 R 3177 * 07131541095000 R 1574 * 07131541095601 R 2026 * 07131541095612 R 1021 * 07131541096200 R 511 * 07131541096400 R 478 * 07131541097400 R 572 * 07131541099000 R 164 * 07131541101410 R 1604 * 07131541105000 R 1478 * 07131541106800 R 5146 * 07131541107400 R 3444 * 07131541109400 R 1734 * 07131541109600 R 5093 * 07131541110610 R 798 * 07131541113400 R 4257 * 07131541113402 R 1446 * 07131541114200 R 1765 * 07131541114210 R 1542 * 07131541117401 R 537 * 07131541119000 R 124 * 07131541119200 R 493 * 07131541119800 R 1702 * 07131541120612 R 20299 * 07131541120800 R 3042 * 07131541122800 R 2440 * 07131541123816 R 464 * 07131541124000 R 485 * 07131541125400 R 1021 * 07131541126800 R 2696 * 07131541127800 R 1826 * 07131541128600 R 586 * 07131541128800 R 456 * 07131541130000 R 891 * 07131541131800 R 11660 * 07131541136200 R 721 * 07131541136600 R 1895 * 07131541137400 R 1350 * 07131541141800 R 3256 * 07131541144600 R 2311 * 07131541146610 R 1009 * 07131541146612 R 1799 * 07131541146614 R 124 * 07131541146616 R 4620 * 07131541146618 R 638 * 07131541149400 R 291 * 07131541149410 R 964 * 07131541149800 R 124 * 07131541150215 R 485 * 07131541152400 R 2216 * 07131541159400 R 871 * 07131541159418 R 523 * 07131541159600 R 10465 * 07131541165600 R 1065 * 07131541165618 R 89 * 07131541169800 R 1991 * 07131541172200 R 2577 * 07131541173600 R 586 * 07131541173610 R 1001 * 07131541174800 R 383 * 07131541175200 R 2888 * 07131541177620 R 378 * 07131541178201 R 1320 * 07131541179412 R 91 * 07131541180600 R 862 * 07131541183200 R 4137 * 07131541183400 R 6066 * 07131541184401 R 4933 * 07131541184410 R 4536 * 07131541184412 R 261 * 07131541186600 R 2193 * 07131541186618 R 91 * 07131541187600 R 1957 * 07131610503815 R 1411 * 07131610504095 R 1263 * 07131610504627 R 3082 * 07131610506606 R 3059 * 07131610507100 R 1137 * 07131610507902 R 3145 * 07131610517802 R 933 * 07131610518200 R 766 * 07131610523100 R 2440 * 07131610523791 R 180 * 07131620373012 R 7269 * 07131620374501 R 85734 * 07131620374506 R 9811 * 07131620374509 R 15121 * 07131620377900 R 6208 * 07131620377903 R 823 * 07131620387911 U 15444 * 07131620388303 U 1478 * 07131620389001 R 296 * 07131620389100 U 1765 * 07131620389106 U 891 * 07131620389208 U 267 * 07131620389314 R 4743 * 07131620389835 U 4814 * 07131620389860 U 18348 * 07131620390512 U 32938 * 07131620390728 U 1489 * 07131620401102 U 1958 * 07131630277400 R 2793 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131630278503 R 3896 * 07131630279800 R 1370 * 07131630280701 R 1254 * 07131630281200 R 4903 * 07131630282000 R 3263 * 07131630282046 R 4148 * 07131630282060 R 1240 * 07131630282114 R 9609 * 07131630282117 R 5195 * 07131630282133 R 2504 * 07131630284700 R 2499 * 07131630284804 R 9453 * 07131630286130 R 3082 * 07131630287180 R 5531 * 07131630287302 R 783 * 07131630287503 R 3628 * 07131630289901 R 1670 * 07131630289908 R 804 * 07131630290101 R 6049 * 07131630290400 R 891 * 07131630290700 R 1510 * 07131630291300 R 256 * 07131630292304 R 673 * 07131630296802 R 124 * 07131630297100 R 1508 * 07131630298900 R 2248 * 07131630299101 R 1036 * 07131630299501 R 319 * 07131630300900 R 601 * 07131630300902 R 1286 * 07131630301400 R 2344 * 07131630301602 R 5382 * 07131630302202 R 1140 * 07131630302205 R 1341 * 07131630302315 R 354 * 07131630302341 R 369 * 07131630302401 R 3453 * 07131630302601 R 2269 * 07131630302609 R 1607 * 07131630302623 R 46591 * 07131630304211 R 412 * 07131630304400 R 383 * 07131630304603 R 145 * 07131630305102 R 441 * 07131630305401 R 191 * 07131630305902 R 415 * 07131630306606 R 451 * 07131630309203 R 1540 * 07131630310100 R 1446 * 07131630310402 R 2344 * 07131630310601 R 4169 * 07131630312203 R 3499 * 07131630312704 R 4506 * 07131630314303 R 828 * 07131630314607 R 1648 * 07131630314610 R 1224 * 07131630314620 R 2311 * 07131630314632 R 7363 * 07131630314902 R 1604 * 07131630315000 R 1318 * 07131630315207 R 8680 * 07131630315210 R 6253 * 07131630315403 R 5138 * 07131630315613 R 4382 * 07131630315618 R 9507 * 07131630317100 R 386 * 07131630317701 R 4890 * 07131630318400 R 1254 * 07131630318600 R 1471 * 07131630319000 R 1157 * 07131630320400 R 1011 * 07131630321100 R 2825 * 07131630323206 R 4063 * 07131630323801 R 5372 * 07131630324510 R 1639 * 07131630324701 R 1261 * 07131630324705 R 7681 * 07131630324709 R 9837 * 07131630325104 R 1314 * 07131630326004 R 2758 * 07131630328601 R 1831 * 07131630329501 R 3225 * 07131630330600 R 1029 * 07131630333100 R 1510 * 07131630333702 R 1446 * 07131640097610 R 1863 * 07131640101936 R 37729 * 07131640101987 R 89 * 07131640101996 R 2888 * 07131640101997 R 8787 * 07131640543600 R 3688 * 07131640549105 R 13087 * 07131640550201 R 1521 * 07131640550701 R 899 * 07131640552500 R 413 * 07131640560319 R 676 * 07131680354300 R 2419 * 07131680365700 R 3270 * 07131680372900 R 1075 * 07131680382200 R 923 * 07131680385900 R 807 * 07131680386000 R 2348 * 07131680386100 R 714 * 07131680386200 R 3475 * 07131680408600 R 2425 * 07131710280505 U 4464 * 07131710281300 R 124 * 07131710284901 U 1282 * 07131710286406 U 2184 * 07131710290501 U 12457 * 07131710290600 R 1312 * 07131710290602 U 2246 * 07131710290606 U 435 * 07131710290608 U 93 * 07131710292900 U 9624 * 07131710293000 R 4078 * 07131710294100 R 421 * 07131710294200 R 2107 * 07131710296302 U 745 * 07131710296304 U 145 * 07131710298102 U 2593 * 07131710298601 U 11989 * 07131710303301 U 16233 * 07131710304801 U 2297 * 07131710305605 U 399 * 07131710306500 U 2472 * 07131710306902 U 1400 * 07131710306916 U 3096 * 07131710307705 U 925 * 07131710308207 U 428 * 07131710309101 U 1616 * 07131710311613 U 1055 * 07131710312109 U 933 * 07131710331400 R 10941 * 07131710334600 R 8744 * 07131710340205 U 365 * 07131710340402 U 3286 * 07131710344101 U 456 * 07131720776900 R 354 * 07131720788200 R 378 * 07131720796500 R 1229 * 07131720809100 R 1062 * 07131720820600 R 477 * 07131720880300 R 5173 * 07131730366500 R 11607 * 07131730366501 U 7798 * 07131730371410 U 232 * 07131730372200 R 3803 * 07131730372400 R 421 * 07131730374905 U 1991 * 07131730375600 U 4217 * 07131730376902 U 124 * 07131810600240 U 5372 * 07131810604907 U 1801 * 07131810619505 U 6407 * 07131810623803 U 2181 * 07131810634300 U 9797 * 07131810668300 U 4945 * 07131810684412 U 841 * 07131810694600 U 1350 * 07131810706600 U 5380 * 07131810711400 U 20385 * 07131820447236 U 7222 * 07131820447800 U 2045 * 07131820459707 U 20636 * 07131820461500 U 2887 * 07131820461501 U 2542 * 07131822072636 U 2149 * 07131822112004 U 27619 * 07131822116702 U 89 * 07131822128000 U 1863 * 07131822135402 U 1169 * 07131830311633 U 3110 * 07131830314881 R 5332 * 07131830321732 U 7407 * 07131830322031 U 1991 * 07131830340132 U 4536 * 07131830343681 U 4932 * 07131830343685 U 5277 * 07131830343687 U 256 * 07131830343703 U 5640 * 07131830352650 U 16309 * 07131830353383 U 89 * 07131841669031 R 1350 * 07131841672431 U 11356 * 07131841702631 U 1312 * 07131841731245 U 2921 * 07131841732686 U 27338 * 07131841732687 U 3160 * 07131841753631 U 30550 * 07131841758033 U 637 * 07131841759631 U 3670 * 07131841765633 U 4647 * 07131841766438 U 2064 * 07131841785634 U 3503 * 07131841786032 U 4501 * 07131841800234 U 1411 * 07131841805831 U 891 * 07131841810831 U 5503 * 07131841812031 U 2774 * 07131841819232 U 1443 * 07131841825235 U 2726 * 07131841826231 U 6988 * 07131841827445 U 2087 * 07131841834034 U 1326 * 07131841841241 U 1207 * 07131841849831 U 11562 * 07131841861840 U 1045 * 07131841875035 U 4187 * 07131841875631 U 456 * 07131841893031 U 6433 * 07131841894387 U 2408 * 07131841894519 U 428 * 07132110867450 U 4462 * 07132110894050 U 5292 * 07132110928450 U 2797 * 07132110929451 U 406 * 07132110930450 U 11834 * 07132110933250 U 4336 * 07132111050253 U 11904 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132111053555 U 1007 * 07132111068750 U 427 * 07132111089450 U 5691 * 07132120314100 U 20915 * 07132120320100 U 694 * 07132120356610 U 2713 * 07132120356612 U 348 * 07132120357700 U 2242 * 07132130372000 U 12685 * 07132130372102 U 5455 * 07132130373105 U 2087 * 07132130375300 U 13235 * 07132130381817 U 1406 * 07132130382418 U 1404 * 07132130382425 U 1993 * 07132130382439 U 1406 * 07132130391701 U 10770 * 07132130395303 U 30468 * 07132130406821 U 2383 * 07132130427500 U 5634 * 07132130433102 U 12319 * 07132140464507 U 3017 * 07132140487443 U 630 * 07132140494521 U 2568 * 07132140502400 U 12158 * 07132140503903 U 4455 * 07132140505014 U 864 * 07132140511803 U 2595 * 07132140517022 U 124 * 07132140517076 U 2440 * 07132140517103 U 124 * 07132140519000 U 1958 * 07132140519007 U 1956 * 07132140545700 U 2504 * 07132150323000 R 2384 * 07132150334698 R 1303 * 07132150334719 R 1104 * 07132150339207 R 4735 * 07132150339212 R 4420 * 07132160560000 R 3090 * 07132160561209 R 5013 * 07132160569700 R 7124 * 07132160575261 R 2023 * 07132160576500 R 7252 * 07132160577107 R 91 * 07132160577200 R 135 * 07132160584700 R 3329 * 07132160602808 R 4814 * 07132160606103 R 1163 * 07132160611916 R 2082 * 07132171430350 U 124 * 07132171430351 U 2132 * 07132171445550 U 7960 * 07132171546552 U 1510 * 07132171551950 U 616 * 07132180669100 R 3642 * 07132180669708 R 4915 * 07132180671806 R 1944 * 07132180690224 R 1370 * 07132180697400 R 1167 * 07132180700972 R 2011 * 07132210287700 U 427 * 07132210288400 U 2682 * 07132210289400 U 356 * 07132210312804 U 4133 * 07132210313200 U 4177 * 07132210314503 U 1186 * 07132210314700 U 5611 * 07132210317800 U 1838 * 07132210317802 U 2453 * 07132210322900 U 17985 * 07132210323600 U 676 * 07132210335600 U 6025 * 07132210335703 U 1036 * 07132210343100 U 676 * 07132221483510 U 1402 * 07132221485200 U 1176 * 07132221491300 U 876 * 07132221495100 U 5068 * 07132221501004 U 20956 * 07132221501512 U 1384 * 07132221502122 U 869 * 07132221509605 U 2344 * 07132221510705 U 8125 * 07132221512500 U 5807 * 07132261514606 U 4366 * 07132261514700 U 11971 * 07132221514803 U 2474 * 07132221514905 U 5309 * 07132261514906 U 5424 * 07132221517201 U 871 * 07132221519404 U 450 * 07132221523105 U 5755 * 07132231932675 U 4257 * 07132231934952 U 965 * 07132231934959 U 1767 * 07132231934976 U 1031 * 07132231935066 U 2437 * 07132231935490 U 827 * 07132231937479 U 4933 * 07132231938354 U 663 * 07132231938457 U 1652 * 07132231938954 U 2119 * 07132231939055 U 805 * 07132231939058 U 3510 * 07132231939074 U 1154 * 07132231939093 U 3787 * 07132231939152 U 4169 * 07132231939351 U 1958 * 07132231939370 U 1732 * 07132231939477 U 1260 * 07132231939487 U 2311 * 07132231939495 U 668 * 07132231939753 U 1188 * 07132231940551 U 2608 * 07132231941199 U 7342 * 07132231948198 U 2758 * 07132231979355 U 3684 * 07132237001660 U 934 * 07132237024900 U 1475 * 07132237025000 U 1478 * 07132237025600 U 1956 * 07132237025700 U 2077 * 07132237033100 U 9459 * 07132237045200 U 2306 * 07132240284609 U 731 * 07132240298003 U 4727 * 07132240302203 U 2171 * 07132240311100 U 18766 * 07132240331200 U 5527 * 07132240335600 U 1176 * 07132240335604 U 761 * 07132251416622 R 586 * 07132251416634 R 668 * 07132251418609 R 673 * 07132251418800 R 470 * 07132251420209 R 876 * 07132251420309 R 9843 * 07132251420401 R 1029 * 07132251420705 R 848 * 07132251421200 R 944 * 07132251421500 R 1152 * 07132251421600 R 933 * 07132251421614 R 479 * 07132251421615 R 369 * 07132251421705 R 933 * 07132251421800 R 616 * 07132251422300 R 5133 * 07132251422323 R 813 * 07132251422604 R 470 * 07132251422613 R 203 * 07132251422615 R 862 * 07132251422707 R 1204 * 07132251422801 R 6744 * 07132251422900 R 325 * 07132251422909 R 30245 * 07132251423005 R 523 * 07132251423421 R 595 * 07132251423500 R 234 * 07132251423600 R 4376 * 07132251423612 R 90 * 07132251423800 R 289 * 07132251424000 R 232 * 07132251424002 R 93 * 07132251424402 R 189 * 07132251424703 R 1093 * 07132251424705 R 311 * 07132251424706 R 1197 * 07132251424711 R 1186 * 07132251424911 R 726 * 07132251425100 R 5611 * 07132251425113 R 2982 * 07132251425119 R 2360 * 07132251425304 R 6248 * 07132251426206 R 638 * 07132251426336 R 499 * 07132251426600 R 1391 * 07132251427104 R 1154 * 07132251429100 R 17381 * 07132251429403 R 4836 * 07132251429802 R 4695 * 07132251429804 R 11520 * 07132251430153 R 1413 * 07132251430154 R 89 * 07132251430302 R 4695 * 07132251431800 R 876 * 07132251431819 R 450 * 07132251432300 R 1029 * 07132251432709 R 397 * 07132251432804 R 2628 * 07132251433106 R 1102 * 07132251433107 R 5969 * 07132251433110 R 5735 * 07132251433113 R 7925 * 07132251433114 R 7602 * 07132251433141 R 5854 * 07132251433207 R 247 * 07132251433208 R 644 * 07132251433219 R 4498 * 07132251433309 R 581 * 07132251433317 R 5531 * 07132251433320 R 5332 * 07132251433326 R 754 * 07132251433500 R 1282 * 07132251433601 R 1503 * 07132251433602 R 90 * 07132251433603 R 7681 * 07132251433605 R 6169 * 07132251433608 R 378 * 07132251433700 R 6606 * 07132251433900 R 1157 * 07132251433903 R 1441 * 07132251433909 R 528 * 07132251434100 R 949 * 07132251434114 R 435 * 07132251434207 R 833 * 07132251434400 R 1478 * 07132251434450 R 964 * 07132251434700 R 957 * 07132251435400 R 356 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132251435600 R 8938 * 07132251436221 R 21880 * 07132251436300 R 90 * 07132251436503 R 891 * 07132251437200 R 586 * 07132251437209 R 653 * 07132251438807 R 933 * 07132251440600 R 325 * 07132251440700 R 383 * 07132251442401 R 514 * 07132251443300 R 1002 * 07132251443800 R 1187 * 07132251444000 R 775 * 07132251444008 R 572 * 07132251444500 R 1350 * 07132251444507 R 624 * 07132251444800 R 1189 * 07132251445106 R 1123 * 07132251446105 R 4568 * 07132251446200 R 1321 * 07132251447100 R 126 * 07132251447300 R 1031 * 07132251447303 R 964 * 07132251447309 R 673 * 07132251447311 R 703 * 07132251447401 R 1402 * 07132251447402 R 682 * 07132251447611 R 388 * 07132251447616 R 192 * 07132251447703 R 2696 * 07132251447800 R 3122 * 07132251448001 R 1093 * 07132251448006 R 4106 * 07132251448007 R 1349 * 07132251448403 R 612 * 07132251448601 R 325 * 07132251448609 R 388 * 07132251448907 R 601 * 07132251448915 R 296 * 07132251449000 R 485 * 07132251449003 R 871 * 07132251449116 R 726 * 07132251449208 R 595 * 07132251449403 R 703 * 07132251449405 R 89 * 07132251449406 R 566 * 07132251449604 R 1088 * 07132251449804 R 789 * 07132251449805 R 1888 * 07132251449900 R 769 * 07132251449901 R 261 * 07132251450009 R 1349 * 07132251450103 R 267 * 07132251450200 R 804 * 07132251450202 R 1254 * 07132251450209 R 304 * 07132251450300 R 427 * 07132251450401 R 1079 * 07132251450402 R 537 * 07132251450700 R 1242 * 07132251450707 R 354 * 07132251450736 R 943 * 07132251450739 R 696 * 07132251450740 R 1016 * 07132251450743 R 413 * 07132251450752 R 441 * 07132251450754 R 769 * 07132251450765 R 1016 * 07132251450774 R 1125 * 07132251451109 R 1137 * 07132251451200 R 1199 * 07132251451209 R 362 * 07132251451403 R 906 * 07132251451405 R 688 * 07132251451500 R 616 * 07132251451828 R 731 * 07132251452409 R 1381 * 07132251452800 R 10399 * 07132251452902 R 507 * 07132251453411 R 189 * 07132251453700 R 1318 * 07132251453701 R 972 * 07132251453800 R 1411 * 07132251453809 R 1079 * 07132251453900 R 522 * 07132251454000 R 688 * 07132251454307 R 334 * 07132251454312 R 717 * 07132251454400 R 898 * 07132251455000 R 3822 * 07132251455309 R 992 * 07132251455313 R 4661 * 07132251455700 R 1109 * 07132251455800 R 485 * 07132251456000 R 1210 * 07132251456009 R 1175 * 07132251456313 R 644 * 07132251456326 R 1396 * 07132251456401 R 933 * 07132251456503 R 523 * 07132251456509 R 789 * 07132251456600 R 256 * 07132251456711 R 677 * 07132251456800 R 601 * 07132251456808 R 673 * 07132251456812 R 789 * 07132251457300 R 1087 * 07132251457309 R 4303 * 07132251458000 R 220 * 07132251458004 R 4098 * 07132251458411 R 2517 * 07132251459000 R 4376 * 07132251459411 R 6891 * 07132251459612 R 708 * 07132251459700 R 1132 * 07132251460100 R 1196 * 07132251460811 R 601 * 07132251460812 R 90 * 07132251460822 R 60 * 07132251461300 R 630 * 07132251461600 R 1093 * 07132251462111 R 2055 * 07132251462300 R 4536 * 07132251462700 R 1109 * 07132251463000 R 2279 * 07132251463300 R 659 * 07132251463609 R 1196 * 07132251464000 R 3823 * 07132251464004 R 5696 * 07132251465200 R 89 * 07132251465302 R 210 * 07132251465500 R 819 * 07132251465505 R 813 * 07132251466108 R 282 * 07132251466504 R 885 * 07132251466600 R 1574 * 07132251466603 R 421 * 07132251466604 R 1093 * 07132251466700 R 132 * 07132251466800 R 1153 * 07132251466801 R 499 * 07132251467300 R 548 * 07132251468300 R 586 * 07132251468301 R 397 * 07132251468500 R 819 * 07132251468516 R 354 * 07132251468522 R 441 * 07132251468525 R 630 * 07132251468528 R 752 * 07132251468529 R 1149 * 07132251468806 R 945 * 07132251468900 R 2076 * 07132251470000 R 862 * 07132251470001 R 1157 * 07132251470004 R 464 * 07132251470110 R 537 * 07132251470200 R 616 * 07132251471300 R 1326 * 07132251471900 R 630 * 07132251472100 R 2279 * 07132251472103 R 2119 * 07132251472209 R 949 * 07132251472216 R 1058 * 07132251472809 R 421 * 07132251472903 R 1051 * 07132251472915 R 740 * 07132251473310 R 4063 * 07132251473400 R 136 * 07132251473803 R 1282 * 07132251474000 R 819 * 07132251474003 R 703 * 07132251474602 R 3147 * 07132251475200 R 1062 * 07132251475300 R 2384 * 07132251475409 R 5332 * 07132251475412 R 862 * 07132251475413 R 13524 * 07132251475415 R 1247 * 07132251475455 R 1349 * 07132251475600 R 2888 * 07132251477103 R 485 * 07132251477403 R 1338 * 07132251477908 R 353 * 07132251478310 R 1221 * 07132251478508 R 978 * 07132251479009 R 1413 * 07132251479300 R 499 * 07132251479314 R 290 * 07132251479503 R 261 * 07132251480100 R 238 * 07132251480105 R 6291 * 07132251480113 R 943 * 07132251480400 R 616 * 07132251480411 R 798 * 07132251480700 R 551 * 07132251480703 R 406 * 07132251480710 R 1074 * 07132251480800 R 1051 * 07132251480822 R 1318 * 07132251480919 R 528 * 07132251480923 R 354 * 07132251480929 R 8217 * 07132251481200 R 464 * 07132251481400 R 644 * 07132251481401 R 464 * 07132251481409 R 47636 * 07132251481411 R 378 * 07132251481600 R 369 * 07132251481602 R 862 * 07132251481607 R 5850 * 07132251481902 R 7443 * 07132251482103 R 1051 * 07132251482105 R 267 * 07132251497506 R 479 * 07132261151800 U 7359 * 07132261227115 U 9807 * 07132261235800 U 7003 * 07132261236700 U 8698 * 07132261237200 U 2040 * 07132261238899 U 537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132261238900 U 572 * 07132261244310 U 14478 * 07132261244328 U 3114 * 07132261266805 U 3445 * 07132261274309 U 194 * 07132261282500 U 132 * 07132261282502 U 125 * 07132261286651 U 2792 * 07132261291200 U 3698 * 07132261293007 U 10877 * 07132270702200 R 18890 * 07132270705250 R 1065 * 07132270706200 R 2474 * 07132270707450 R 296 * 07132270708350 R 499 * 07132270708750 R 4432 * 07132270709500 R 456 * 07132270710050 R 1465 * 07132270710471 R 668 * 07132270710650 R 2023 * 07132270714900 R 1295 * 07132270716300 R 1958 * 07132270719650 R 2311 * 07132270720750 U 7370 * 07132270720950 U 1528 * 07132270721901 U 898 * 07132270722105 R 1386 * 07132270722361 U 304 * 07132270722550 R 9295 * 07132270723850 R 2597 * 07132270723951 U 187 * 07132270724007 R 1251 * 07132270724300 R 1841 * 07132270727100 R 3909 * 07132270727300 R 1422 * 07132270728650 R 7640 * 07132270729250 U 2079 * 07132270732300 R 871 * 07132270733700 R 4895 * 07132270733800 R 8012 * 07132270734109 R 2213 * 07132270734800 R 3511 * 07132270736102 R 91 * 07132270738400 R 819 * 07132270741150 R 1029 * 07132270742950 R 11034 * 07132270743123 R 2040 * 07132270743300 R 4495 * 07132270753650 R 2696 * 07132270756100 U 1807 * 07132270760650 R 5861 * 07132270762450 R 862 * 07132270764050 R 7537 * 07132270764200 U 630 * 07132270770600 R 3946 * 07132270770800 R 965 * 07132270771000 U 180 * 07132270774750 U 1940 * 07132270778200 R 499 * 07132270780050 R 616 * 07132270785500 R 5070 * 07132270786500 U 4492 * 07132270789000 R 6540 * 07132270789350 R 19169 * 07132270789700 R 5546 * 07132270790600 R 4615 * 07132270793642 R 186 * 07132270794752 R 1219 * 07132281167559 U 1799 * 07132281171858 U 609 * 07132281174151 U 1407 * 07132281174551 U 7320 * 07132281175257 U 728 * 07132281227151 U 413 * 07132281227155 U 224 * 07132281234515 U 769 * 07132281238651 U 2856 * 07132281248654 U 528 * 07132281254551 U 4094 * 07132281259358 U 5252 * 07132281267151 U 833 * 07132281269943 U 862 * 07132281270151 U 3948 * 07132290832700 R 3102 * 07132290855300 R 1062 * 07132290864900 R 1029 * 07132290872201 R 1413 * 07132290872700 R 726 * 07132290881900 R 325 * 07132290882000 R 2088 * 07132290883200 R 963 * 07132290886100 R 301 * 07132290886601 R 90 * 07132290888900 R 2856 * 07132290891000 R 673 * 07132290891200 R 4042 * 07132290892600 R 1196 * 07132290904000 R 4425 * 07132290910300 R 7383 * 07132290911601 R 4485 * 07132290912700 R 7105 * 07132290913700 R 4536 * 07132290921100 R 8689 * 07132290921700 R 638 * 07132290922500 R 2953 * 07132290925500 R 36382 * 07132292029400 R 8318 * 07132310168710 R 745 * 07132310168711 R 1949 * 07132310171571 R 2350 * 07132310173332 R 4536 * 07132310173640 R 2986 * 07132310176562 R 2802 * 07132320923100 R 2151 * 07132320923203 R 406 * 07132320923300 R 1123 * 07132320923600 R 644 * 07132320924200 R 804 * 07132320924303 R 3243 * 07132320924306 R 1350 * 07132320924700 R 268 * 07132320924801 R 3526 * 07132320925100 R 1157 * 07132320925101 R 1991 * 07132320925200 R 101 * 07132320925400 R 586 * 07132320925900 R 601 * 07132320925901 R 2376 * 07132320926103 R 261 * 07132320926200 R 1510 * 07132320926300 R 2793 * 07132320926401 R 703 * 07132320926500 R 2311 * 07132320926503 R 421 * 07132320926602 R 1923 * 07132320927100 R 566 * 07132320927500 R 1413 * 07132320927501 R 1699 * 07132320927600 R 2151 * 07132320928100 R 673 * 07132320928400 R 738 * 07132320928500 R 920 * 07132320928501 R 616 * 07132320928602 R 2151 * 07132320928700 R 69 * 07132320928703 R 760 * 07132320928800 R 131 * 07132320929100 R 1478 * 07132320929102 R 514 * 07132320929200 R 92 * 07132320929201 R 4039 * 07132320929202 R 131 * 07132320929203 R 601 * 07132320929205 R 304 * 07132320929207 R 261 * 07132320929300 R 933 * 07132320929400 R 1125 * 07132320929401 R 319 * 07132320930100 R 4335 * 07132320930303 R 1224 * 07132320930307 R 1090 * 07132320930400 R 1341 * 07132320930407 R 1251 * 07132320930500 R 3289 * 07132320930501 R 2184 * 07132320930600 R 1196 * 07132320930602 R 1350 * 07132320930700 R 4296 * 07132320930903 R 709 * 07132320931101 R 1670 * 07132320931502 R 1364 * 07132320932103 R 773 * 07132320932408 R 325 * 07132320932410 R 427 * 07132320932417 R 1286 * 07132320932418 R 717 * 07132320932423 R 1240 * 07132320932426 R 203 * 07132320932427 R 659 * 07132320932428 R 572 * 07132320932439 R 311 * 07132320932456 R 1224 * 07132320932462 R 217 * 07132320932463 R 972 * 07132320932602 R 145 * 07132320933012 R 232 * 07132320933303 R 630 * 07132320933504 R 1413 * 07132320933700 R 159 * 07132320934102 R 731 * 07132320934300 R 9482 * 07132320935000 R 891 * 07132320935001 R 89 * 07132320935003 R 595 * 07132320935901 R 885 * 07132320936000 R 2537 * 07132320936100 R 1286 * 07132320936200 R 601 * 07132320936500 R 7284 * 07132320936501 R 1748 * 07132320937000 R 769 * 07132320937800 R 479 * 07132320938300 R 804 * 07132320938303 R 5906 * 07132320938400 R 397 * 07132320939800 R 581 * 07132320942300 R 98 * 07132320942301 R 562 * 07132320947702 R 663 * 07132320948900 R 745 * 07132320948901 R 406 * 07132320950700 R 601 * 07132320950900 R 397 * 07132320951100 R 90 * 07132320951300 R 572 * 07132320951503 R 1268 * 07132320951826 R 116 * 07132320968800 R 2119 * 07132320970105 R 5570 * 07132320970315 R 186 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132320970514 R 673 * 07132320970518 R 801 * 07132320980301 R 2181 * 07132320983600 R 775 * 07132320983700 R 2055 * 07132320983702 R 406 * 07132320990187 R 7368 * 07132320990189 R 6407 * 07132360544505 R 1611 * 07132360549402 R 1621 * 07132360549405 R 2015 * 07132360549414 R 1122 * 07132360550025 R 2087 * 07132360551400 R 256 * 07132360553400 R 1810 * 07132360553900 R 1519 * 07132360558300 R 3941 * 07132360561600 R 741 * 07132360561601 R 1826 * 07132360561700 R 1461 * 07132360566200 R 4159 * 07132360567503 R 572 * 07132360570700 R 166 * 07132360570701 R 1320 * 07132360570725 R 1415 * 07132360590200 R 2807 * 07132370700288 U 514 * 07132370700293 U 507 * 07132370700432 U 339 * 07132370700583 U 542 * 07132370700585 U 435 * 07132370700586 U 378 * 07132370700981 U 427 * 07132370701081 U 1172 * 07132370701331 U 572 * 07132370701431 U 339 * 07132370701433 U 644 * 07132370701434 R 203 * 07132370701482 U 2088 * 07132370701491 R 3110 * 07132370702038 U 291 * 07132370703235 R 1785 * 07132370703337 U 304 * 07132370703338 U 595 * 07132370703339 U 479 * 07132370703341 U 90 * 07132370703435 U 542 * 07132370703436 R 673 * 07132370703535 U 595 * 07132370703631 U 586 * 07132370703633 R 356 * 07132370703635 U 726 * 07132370703738 R 413 * 07132370703739 U 335 * 07132370703883 U 450 * 07132370704431 R 125 * 07132370704481 R 151 * 07132370704634 R 3390 * 07132370704645 R 89 * 07132370704781 R 542 * 07132370705281 R 369 * 07132370705435 R 91 * 07132370705483 R 324 * 07132370705484 R 427 * 07132370705631 R 354 * 07132370705681 R 1258 * 07132370705934 U 674 * 07132370706082 R 479 * 07132370706181 U 252 * 07132370706331 R 5090 * 07132370706581 U 432 * 07132370706684 R 125 * 07132370706784 R 3049 * 07132370706840 R 1477 * 07132370706947 U 3169 * 07132370707084 R 187 * 07132370707238 R 1863 * 07132370707486 U 1446 * 07132370707585 R 456 * 07132370707636 U 194 * 07132370707734 R 836 * 07132370707739 R 217 * 07132370707784 R 2583 * 07132370707884 U 801 * 07132370707887 R 261 * 07132370707988 R 548 * 07132370708487 U 421 * 07132370708498 R 177 * 07132370708937 R 267 * 07132370709094 R 290 * 07132370709100 U 421 * 07132370709181 R 356 * 07132370709334 U 841 * 07132370709738 R 833 * 07132370709883 U 180 * 07132370710388 U 378 * 07132370710396 U 319 * 07132370710535 R 290 * 07132370710541 R 499 * 07132370710549 U 378 * 07132370710782 R 943 * 07132370710783 U 421 * 07132370711231 R 456 * 07132370711332 R 485 * 07132370711484 R 383 * 07132370711535 R 319 * 07132370712890 U 3023 * 07132370712981 R 621 * 07132370713181 R 3787 * 07132370713231 U 343 * 07132370713531 R 928 * 07132370714731 R 224 * 07132370715331 U 2653 * 07132370715842 R 580 * 07132370715894 R 537 * 07132370716134 R 304 * 07132370717183 U 93 * 07132370717681 R 369 * 07132370717686 R 638 * 07132370718781 R 267 * 07132370722683 R 706 * 07132370726433 R 1895 * 07132370726435 R 99 * 07132370726531 R 166 * 07132370726681 R 508 * 07132370726783 R 435 * 07132370727081 R 423 * 07132370727085 R 326 * 07132370727184 R 218 * 07132370727931 R 616 * 07132370727981 R 514 * 07132370728081 R 91 * 07132370728432 R 581 * 07132370728531 R 1554 * 07132370728533 R 493 * 07132370728931 R 1091 * 07132370728987 R 877 * 07132370730731 R 290 * 07132370732683 R 124 * 07132370732831 R 339 * 07132370732931 R 644 * 07132370733131 R 160 * 07132370733383 R 136 * 07132370733384 R 682 * 07132370735331 R 499 * 07132370735332 R 247 * 07132370736931 R 397 * 07132370737282 R 124 * 07132370737735 R 731 * 07132370737835 R 114 * 07132370738281 R 717 * 07132370738331 R 456 * 07132370738681 R 542 * 07132370739081 R 413 * 07132370739181 R 89 * 07132370739481 R 349 * 07132370739531 R 1049 * 07132370740981 R 4656 * 07132370741032 R 595 * 07132370741034 R 539 * 07132370742531 R 314 * 07132370742731 R 910 * 07132370742781 R 124 * 07132370743581 R 2430 * 07132370745231 R 282 * 07132370745232 R 523 * 07132370745481 U 2657 * 07132370745581 R 311 * 07132370747031 R 470 * 07132370747033 R 673 * 07132370752931 R 1734 * 07132370753584 R 90 * 07132370753787 R 847 * 07132370755031 R 28133 * 07132370761338 R 731 * 07132370761339 R 624 * 07132370763931 R 2344 * 07132370772135 R 427 * 07132370772281 R 906 * 07132370772283 R 789 * 07132370772533 R 1452 * 07132370772534 R 1266 * 07132370772631 R 1021 * 07132370772731 R 369 * 07132370772831 R 507 * 07132370773081 R 690 * 07132370773231 R 259 * 07132370773232 R 1638 * 07132370773234 R 514 * 07132370773235 R 914 * 07132370773236 R 417 * 07132370773831 R 1267 * 07132370774081 R 906 * 07132370774231 R 470 * 07132370774232 R 572 * 07132370774281 R 859 * 07132370774431 R 2119 * 07132370774631 R 2376 * 07132370774731 R 413 * 07132370774931 R 252 * 07132370775084 R 616 * 07132370775632 R 93 * 07132370775636 R 378 * 07132370775781 R 91 * 07132370775783 R 406 * 07132370776031 R 452 * 07132370776182 R 14700 * 07132370776381 R 5340 * 07132370777131 R 688 * 07132370777235 R 833 * 07132370777482 R 834 * 07132370777631 R 942 * 07132370777633 R 1223 * 07132370777831 R 1670 * 07132370777881 R 1639 * 07132370778181 R 124 * 07132370778931 R 1799 * 07132370779485 R 609 * 07132370779734 R 3023 * 07132370779738 R 334 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132370779981 R 136 * 07132370780383 R 1446 * 07132370780431 R 978 * 07132370780432 R 1443 * 07132370781231 R 4371 * 07132370781332 R 2985 * 07132370781484 R 653 * 07132370781831 R 673 * 07132370781931 R 673 * 07132370781934 R 1205 * 07132370782181 R 775 * 07132370782183 R 92 * 07132370782381 R 761 * 07132370782582 R 731 * 07132370782781 R 1607 * 07132370782783 R 4204 * 07132370784031 R 2032 * 07132370784033 R 1312 * 07132370784082 R 159 * 07132370784131 R 572 * 07132370784231 R 392 * 07132370784983 R 3444 * 07132370784987 R 145 * 07132370785231 R 949 * 07132370785531 R 726 * 07132370785735 R 663 * 07132370785831 R 731 * 07132370786031 R 624 * 07132370786231 R 159 * 07132370786281 R 749 * 07132370786531 R 789 * 07132370786681 R 819 * 07132370786781 R 2032 * 07132370786831 R 1341 * 07132370786881 R 2321 * 07132370787331 R 761 * 07132370787333 R 731 * 07132370787581 U 1109 * 07132370787582 R 624 * 07132370787631 R 194 * 07132370787632 R 901 * 07132370787781 R 485 * 07132370787981 R 136 * 07132370788081 R 673 * 07132370788084 R 609 * 07132370788085 R 899 * 07132370788131 R 1927 * 07132370788134 R 189 * 07132370788383 R 761 * 07132370788481 R 903 * 07132370788581 R 2143 * 07132370788681 R 412 * 07132370788931 R 1413 * 07132370788933 R 485 * 07132370788935 R 891 * 07132370788941 R 1129 * 07132370789031 R 485 * 07132370789332 R 456 * 07132370789337 R 595 * 07132370789339 R 551 * 07132370789786 R 720 * 07132370790231 R 456 * 07132370790281 R 296 * 07132370790381 R 1392 * 07132370790530 R 581 * 07132370790534 R 965 * 07132370790541 R 417 * 07132370791681 R 659 * 07132370791731 U 362 * 07132370791981 R 6528 * 07132370792031 R 1074 * 07132370792033 R 1137 * 07132370792185 R 1192 * 07132370792431 R 717 * 07132370792583 R 4894 * 07132370792584 R 682 * 07132370792585 R 704 * 07132370792931 R 369 * 07132370792981 R 464 * 07132370793181 R 1167 * 07132370793432 R 841 * 07132370793434 R 624 * 07132370793584 R 455 * 07132370793631 R 612 * 07132370793681 R 93 * 07132370794431 R 224 * 07132370794581 R 159 * 07132370794981 R 397 * 07132370794988 R 232 * 07132410549510 U 2766 * 07132410549518 U 6115 * 07132410549521 U 12151 * 07132410549524 U 7906 * 07132410549535 U 2343 * 07132410549552 U 8028 * 07132410549580 U 6228 * 07132410549902 U 22615 * 07132410549907 U 18089 * 07132410550002 U 12803 * 07132410550021 U 5887 * 07132410550027E U 27290 * 07132410550028 U 38543 * 07132410550033 U 2038 * 07132410550051 U 5517 * 07132410550052 U 11912 * 07132410550063 U 7076 * 07132410550069 U 12834 * 07132410550072 U 7491 * 07132410550074 U 6266 * 07132410550088 U 10034 * 07132410550094 U 4406 * 07132410550102 U 3861 * 07132410550118 U 10358 * 07132410550120 U 3109 * 07132410550135 U 90 * 07132410550140 U 3927 * 07132410550170 U 7791 * 07132410550199 U 4955 * 07132410550220 U 1587 * 07132410552015 U 784 * 07132410552041 U 1016 * 07132410552820 U 188 * 07132410552829 U 1588 * 07132410553804 U 688 * 07132410553832 U 5855 * 07132410555900 U 804 * 07132410556904 U 13227 * 07132410560900 U 1799 * 07132410561700 U 704 * 07132410561740 U 2441 * 07132410568204 U 4789 * 07132410570500 U 1109 * 07132410571100 U 1922 * 07132410571400 U 601 * 07132410571500 U 659 * 07132410571600 U 1350 * 07132410573110 U 1240 * 07132410574200 U 2472 * 07132410577206 U 89 * 07132410577301 U 3082 * 07132410577404 U 1001 * 07132410578800 U 7576 * 07132410581820 U 754 * 07132410581909 U 1051 * 07132410581912 U 160 * 07132410590605 U 6314 * 07132410592100 U 1096 * 07132410592110 U 943 * 07132410593000 U 2119 * 07132410593010 U 3209 * 07132410602700 U 498 * 07132410704000 U 1381 * 07132410704501 U 1510 * 07132410704503 U 1036 * 07132410800100 U 1413 * 07132410800219 U 2149 * 07132410800305 U 1095 * 07132410802200 U 5994 * 07132410807901 U 1062 * 07132410812700 U 1161 * 07132410812702 U 659 * 07132410814203 U 2374 * 07132410817200 U 2801 * 07132410818502 U 1923 * 07132410818600 U 1990 * 07132410818602 U 784 * 07132430901900 U 2283 * 07132430906700 U 901 * 07132430914400 U 427 * 07132430926300 U 1161 * 07132430932700 U 2098 * 07132430933000 U 2794 * 07132430935500 U 385 * 07132430939901 U 339 * 07132430940001 U 1044 * 07132430941901 U 5125 * 07132430942501 U 2705 * 07132430943501 U 21941 * 07132430945200 U 6129 * 07132430947900 U 2001 * 07132430954100 U 1095 * 07132430955200 U 247 * 07132430962500 U 1607 * 07132430984700 U 13440 * 07132430996900 U 5093 * 07132431001000 U 10666 * 07132432902400 U 709 * 07132432902500 U 2793 * 07132432905400 U 124 * 07132457700730 U 986 * 07132457702602 U 18901 * 07132457702828 U 21534 * 07132457703500 U 6726 * 07132457703600 U 5730 * 07132457706811 U 1731 * 07132457707335 U 2632 * 07132457707500 U 1813 * 07132457708610 U 339 * 07132457708615 U 448 * 07132457709825 U 1579 * 07132457710106 U 1699 * 07132457710210 U 1475 * 07132457711513 U 3988 * 07132457713607 U 2119 * 07132457718100 U 459 * 07132457718400 U 24739 * 07132457718525 U 1610 * 07132457729000 U 8951 * 07132457730020 U 10746 * 07132457733200 U 789 * 07132457733203 U 217 * 07132457736300 U 964 * 07132457736308 U 3365 * 07132457736400 U 5213 * 07132457738174 U 2533 * 07132457740400 U 906 * 07132457740810 U 5116 * 07132457745000 U 1607 * 07132457745025 U 1503 * 07132457753400 U 21216 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457754400 U 3210 * 07132457754402 U 5974 * 07132457757600 U 819 * 07132457769306 U 362 * 07132457769515 U 3049 * 07132457781200 U 2023 * 07132457781215 U 972 * 07132457789005 U 15864 * 07132457789400 U 1927 * 07132457799206 U 1335 * 07132457800100 U 789 * 07132457806100 U 8217 * 07132457808100 U 1574 * 07132457812000 U 2451 * 07132457817600 U 2953 * 07132457923109 U 1247 * 07132470853000 U 5637 * 07132470861700 U 2664 * 07132470864200 U 5049 * 07132470870900 U 4098 * 07132470870904 U 1436 * 07132470874800 U 124 * 07132470874900 U 1748 * 07132470879500 U 1764 * 07132470884100 U 4233 * 07132470888500 U 9047 * 07132470892200 U 9432 * 07132470904300 U 12276 * 07132470908400 U 1095 * 07132470908401 U 653 * 07132470911600 U 441 * 07132470918000 U 1336 * 07132470921300 U 13713 * 07132470923600 U 644 * 07132470923603 U 745 * 07132470925300 U 1228 * 07132470928201 U 4660 * 07132470931100 U 997 * 07132470931101 U 2950 * 07132470932900 U 5774 * 07132470933200 U 2504 * 07132470934400 U 2504 * 07132470935600 U 5272 * 07132470939900 U 964 * 07132470940500 U 1318 * 07132470940600 U 899 * 07132470942700 U 2568 * 07132470943100 U 6017 * 07132470943800 U 3017 * 07132470944900 U 2316 * 07132470945400 U 1065 * 07132470945500 U 1734 * 07132470946800 U 7854 * 07132470952800 U 3450 * 07132470953900 U 4842 * 07132470956500 U 5294 * 07132470960600 U 441 * 07132470961200 U 978 * 07132470962800 U 1954 * 07132480209813 U 992 * 07132480770706 U 5875 * 07132480792506 U 14247 * 07132510620600 R 414 * 07132521122381 R 4649 * 07132521214281 R 1639 * 07132521218881 R 2139 * 07132530623300 R 2852 * 07132530626300 R 5640 * 07132530639800 R 5569 * 07132530641600 R 1144 * 07132530661300 R 456 * 07132530687404 R 2888 * 07132530693400 R 659 * 07132530703600 R 1125 * 07132540441000 R 397 * 07132540463700 R 544 * 07132540463701 R 688 * 07132540466200 R 86 * 07132540477800 R 4089 * 07132540482400 R 1958 * 07132540487800 R 499 * 07132540490400 R 7438 * 07132550703482 R 4915 * 07132550706081 R 775 * 07132550707531 U 963 * 07132550708031 U 13174 * 07132550713085 U 1611 * 07132550718583 U 6599 * 07132550724031 U 24573 * 07132550724087 U 733 * 07132550724534 U 2960 * 07132550726385 U 653 * 07132550727033 U 833 * 07132550730592 U 595 * 07132550730931 U 1385 * 07132550731081 U 1980 * 07132550735982 U 2000 * 07132610668402 U 9852 * 07132610682300 U 16916 * 07132610690316 U 731 * 07132610693225 U 2020 * 07132610693251 U 1797 * 07132610697950 U 2213 * 07132610710800 U 1001 * 07132610710810 U 2793 * 07132610732502 U 5935 * 07132610736300 U 3176 * 07132610736700 U 2531 * 07132610736709 U 1314 * 07132610738563 U 5301 * 07132610739400 U 499 * 07132610739600 U 5535 * 07132610744600 R 1904 * 07132610745700 U 8061 * 07132610745762 U 13138 * 07132610747491 U 2240 * 07132610750311 U 885 * 07132610752110 U 1818 * 07132610753031 U 3889 * 07132610754615 U 1203 * 07132610756109 U 14171 * 07132610757116 U 2953 * 07132610757145 U 5053 * 07132610757152 U 5586 * 07132610757185 U 441 * 07132610757220 U 2825 * 07132610757315 U 3649 * 07132610757321 U 3985 * 07132610757323 U 1707 * 07132610757411 R 964 * 07132610757412 R 1670 * 07132610757416 R 2761 * 07132610757419 R 1639 * 07132610757438 U 2952 * 07132610757472 U 801 * 07132610757504 U 1465 * 07132610757514 U 3201 * 07132620687800 U 5204 * 07132620691100 U 12435 * 07132620691400 U 780 * 07132620727600 U 5411 * 07132620735200 U 1510 * 07132620742000 U 1607 * 07132620747001 U 5451 * 07132620748000 U 2119 * 07132620748010 U 1748 * 07132620752700 U 1581 * 07132620754500 U 706 * 07132620755910 U 1241 * 07132620758100 U 2055 * 07132620767200 U 2533 * 07132620768500 U 798 * 07132620773300 U 10326 * 07132620773900 U 6129 * 07132620777300 U 6009 * 07132620782400 U 4227 * 07132620790400 U 22005 * 07132620795400 U 354 * 07132620796100 U 54466 * 07132620798201 U 2758 * 07132620800400 U 4815 * 07132620823400 U 256 * 07132620836000 U 5490 * 07132620848200 U 3383 * 07132620866100 U 934 * 07132630614100 U 136 * 07132630614109 U 943 * 07132630630600 U 906 * 07132630636900 R 1413 * 07132630637100 U 789 * 07132630637200 U 406 * 07132630637400 U 159 * 07132630639600 U 2119 * 07132630644600 R 2953 * 07132630644700 U 2023 * 07132630644800 U 523 * 07132630648300 R 580 * 07132630654700 R 1648 * 07132630668000 U 456 * 07132630689600 U 392 * 07132630690100 U 2178 * 07132630694200 U 1482 * 07132630694300 U 1892 * 07132630694500 U 2460 * 07132630696500 U 2768 * 07132630696800 U 4379 * 07132630700300 U 3478 * 07132630701500 U 2440 * 07132630709400 U 464 * 07132630710900 U 499 * 07132640964100 R 5255 * 07132640986200 R 2899 * 07132640989500 R 10323 * 07132640990600 R 745 * 07132640992800 R 1109 * 07132640995000 R 8109 * 07132641021000 R 1124 * 07132641036300 R 1831 * 07132641054800 R 4495 * 07132641054807 R 1346 * 07132641062000 R 369 * 07132641062007 R 89 * 07132641084200 R 14205 * 08131211264100 U 132 * 08131211289400 U 2794 * 08131211298117 U 4208 * 08131211298132 U 1523 * 08131211298503 U 2131 * 08131211299007 U 9537 * 08131211303100 U 1523 * 08131220441303 U 34801 * 08131220478800 U 3943 * 08131220481149 U 6682 * 08131220481154 U 7587 * 08131220499901 U 3299 * 08131220506300 U 1356 * 08131220509300 U 5337 * 08131230986731 U 363 * 08131230986734 U 798 * 08131230992331 U 2953 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131230992339 U 2355 * 08131230995481 U 2600 * 08131230995581 U 3913 * 08131230997531 U 3710 * 08131231001181 U 1678 * 08131231019631 U 2224 * 08131231020531 U 4504 * 08131250453131 R 1015 * 08131250455990 R 259 * 08131250457131 R 1895 * 08131250457294 R 348 * 08131250457300 R 397 * 08131250457745 R 1210 * 08131250457750 R 388 * 08131250458981 R 745 * 08131250459380 R 2276 * 08131250459381 R 1607 * 08131250459431 R 3014 * 08131250459481 R 1471 * 08131250460600 R 1137 * 08131250461581 R 3574 * 08131250463031 R 688 * 08131250466081 R 25499 * 08131250470681 R 3066 * 08131250478331 R 1381 * 08131250481731 R 2440 * 08131250482011 R 578 * 08131250482081 R 1569 * 08131250482681 R 1045 * 08131250482931 R 601 * 08131250486731 R 630 * 08131250488231 R 2302 * 08131250490331 R 5532 * 08131280804200 U 2888 * 08131280806400 U 3049 * 08131280808900 U 1478 * 08131280812832 U 334 * 08131280812834 U 920 * 08131280816800 U 2027 * 08131280846100 U 542 * 08131280848415 U 475 * 08131280849791 U 3907 * 08131280851700 U 4263 * 08131280852700 U 202 * 08131280854452 U 3903 * 08131280859300 U 389 * 08131280859310 U 389 * 08131280859393 U 3845 * 08131280866135 U 4735 * 08131280875220 U 13609 * 08131280886510 U 1510 * 08131280892400 U 789 08131311316610 U 2156 08131311318600 U 19927 08131311327500 U 13705 08131311327600 U 12368 08131311330400 U 7204 08131311330500 U 10576 08131311343000 U 6895 08131311343001 U 2870 08131311354001 U 4658 08131311368004 U 558 08131311368016 U 3118 08131311368400 U 20348 08131312002500 U 1455 08131312003303 U 12636 08131320551815 U 14340 08131320564720 U 516 08131320564721 U 761 08131320564743 U 5662 08131320564746 U 2480 08131320570500 U 2834 08131320570910 U 731 08131320572700 U 11636 08131320572800 U 4797 08131320574400 U 910 08131320585022 U 1062 08131320585024 U 166 08131320588800 U 1328 08131320589026 U 2921 08131320595403 U 12481 08131320596503 U 4863 08131320596800 U 4514 08131320605603 U 16293 08131320605604 U 1263 08131320605605 U 259 08131320607093 U 18045 08131320610930 U 4140 08131320613750 U 1713 08131320616601 U 4850 08131320619822 U 7044 08131320623400 U 7561 08131331321400 R 5743 08131331395000 U 5013 08131333178400 U 8644 08131333178425 U 4738 08131333178430 U 2886 08131333191253 U 3602 08131333193226 U 7019 08131333199600 R 1807 08131333199625 U 1670 08131333199800 U 6208 08131380761211 U 5691 08131380764210 U 1051 08131380775100 R 4016 08131380778700 R 11368 08131380789200 R 954 08131380792020 U 1860 08131380792558 U 11532 08131380794800 R 1051 08131380796008 U 612 08131380796610 U 1520 08131380797705 U 11621 08131380799406 U 5178 08131380804206 R 920 08131380807300 R 2673 08131380810700 R 258 08131380811005 U 3085 08131380815900 R 5531 08131380817500 R 319 08131380824000 R 4336 08131380824100 R 9408 08131380827510 U 1413 08131380828024 U 464 08131380829100 R 1051 08131380832200 R 1542 08131380833400 R 1404 08131380834002 R 2888 08131391800105 U 2831 08131391801316 U 2921 08131391802905 U 4807 08131391804200 U 2408 08131391805403 U 450 08131391805608 U 427 08131391810220 U 1074 08131391811010 U 1095 08131391820040 U 2317 08131391820054 U 3473 08131391820097 U 2020 08131391821026 U 13501 08131391821125 U 2315 08131391821169 U 9307 08131391821180 U 13196 08131392207302 U 1093 08131392211201 U 10188 08131392227503 U 4571 08131392232201 U 5133 08131392233002 U 26518 08131392234201 U 784 08131392246001 U 1478 08131392246005 U 1539 08131392246009 U 1969 * 08131411907000 U 9021 * 08131411909600 U 21674 * 08131411911300 U 659 * 08131411911302 U 89 * 08131411911303 U 89 * 08131411911304 U 537 * 08131411912400 U 1133 * 08131411924600 U 4455 * 08131411924602 U 1007 * 08131411936200 U 4246 * 08131411944600 U 1187 * 08131411946202 U 630 * 08131411950700 U 5243 * 08131411951500 U 1300 * 08131411951502 U 1817 * 08131411951503 U 2500 * 08131411952400 U 2248 * 08131411954600 U 46874 * 08131411955600 U 5365 * 08131411967407 U 1318 * 08131411967418 U 586 * 08131411968902 U 2632 * 08131411969405 U 4392 * 08131411985202 U 89 * 08131411989703 U 25226 * 08131412016900 R 1335 * 08131412017000 U 2604 * 08131412017500 U 3209 * 08131412018300 U 5422 * 08131412021602 U 9229 * 08131412021603 U 819 * 08131412021605 U 789 * 08131412022700 U 11303 * 08131412024302 U 5596 * 08131412024310 U 2821 * 08131412026403 U 17662 * 08131412026410 U 378 * 08131412036001 U 1294 * 08131412038117 U 1911 * 08131412038212 U 1574 * 08131412038224 U 566 * 08131412038412 U 8438 * 08131412040303 U 3047 * 08131412040411 U 1152 * 08131412040605 U 20805 * 08131412047204 U 5959 * 08131412048802 U 1364 * 08131412048804 U 1583 * 08131412049804 U 9718 * 08131412051218 U 8899 * 08131412051700 U 2151 * 08131412053404 U 1292 * 08131412057500 U 3090 * 08131412060300 U 19674 * 08131412065100 U 2664 * 08131412065600 U 2492 * 08131412074800 U 1092 * 08131412078016 U 81 * 08131420335412 R 2472 * 08131420336361 R 2985 * 08131420336362 R 7403 * 08131420345412 R 885 * 08131420366012 R 9010 * 08131420366711 R 1678 * 08131420371114 R 8553 * 08131420373267 R 348 * 08131420376062 R 3804 * 08131420376812 R 891 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131430444406 R 458 * 08131430445789 R 8861 * 08131430448503 R 3292 * 08131430448910 R 8169 * 08131430449029 R 2184 * 08131430449826 R 12906 * 08131430449841 U 186 * 08131430451000 R 3090 * 08131430451331 R 1346 * 08131430451335 R 2415 * 08131430451949 R 10856 * 08131430452304 R 616 * 08131430453410 R 8128 * 08131430454107 R 1139 * 08131430454120 R 12888 * 08131430454606 R 2622 * 08131430457108 R 2408 * 08131430458106 R 986 * 08131430458201 R 545 * 08131430474501 R 1723 * 08131430476044 R 1275 * 08131430476318 R 648 * 08131430477614 R 4412 * 08131440526200 R 485 * 08131440526204 R 848 * 08131440544401 R 1753 * 08131440561124 R 89 * 08131440561402 R 1169 * 08131440565401 R 256 * 08131440579706 R 3825 * 08131451375003 R 981 * 08131451375600 R 906 * 08131451385724 R 992 * 08131451390413 R 1156 * 08131451396927 R 5001 * 08131451397905 R 1510 * 08131451399500 R 4137 * 08131451400661 R 8103 * 08131451401102 R 3324 * 08131451402220 R 797 * 08131460402700 R 877 * 08131460403101 R 918 * 08131471235326 R 2029 * 08131471236800 R 1723 * 08131471236802 R 224 * 08131471236803 R 2605 * 08131471246900 R 6479 * 08131471248200 R 256 * 08131471248203 R 1139 * 08131471248205 R 12665 * 08131471249920 R 6531 * 08131471272706 R 1059 * 08131471273700 R 3775 * 08131471276302 R 2151 * 08131471278002 R 479 * 08131510687600 R 151 * 08131510691800 R 588 * 08131510730819 R 2438 * 08131510733350 R 12796 * 08131510744949 R 406 * 08131510747400 R 126 * 08131510747403 R 177 * 08131510751900 R 1125 * 08131510784009 R 664 * 08131510784141 R 881 * 08131520637900 R 5964 * 08131520638100 R 5964 * 08131520638120 R 261 * 08131520640000 R 7317 * 08131520645700 R 247 * 08131520645740 R 272 * 08131520654010 R 1413 * 08131520655730 R 1876 * 08131520655740 R 4336 * 08131520656620 R 3349 * 08131520657320 R 741 * 08131520657800 R 11566 * 08131520659301 R 4046 * 08131520661500 R 856 * 08131520662005 R 3045 * 08131520662010 R 316 * 08131520663300 R 10050 * 08131520663310 R 12021 * 08131520663500 R 2953 * 08131520664610 R 29753 * 08131520664720 R 2833 * 08131520667400 R 342 * 08131520684820 R 124 * 08131520684920 R 1783 * 08131520693210 R 2770 * 08131520701905 R 16397 * 08131520703100 R 2363 * 08131520705114 R 5562 * 08131520705420 R 131 * 08131520705900 R 1376 * 08131520708108 R 1305 * 08131520709500 R 1749 * 08131520710900 R 6417 * 08131520710920 R 7170 * 08131520711310 R 6248 * 08131520713100 R 1672 * 08131520717310 R 2338 * 08131520721400 R 5013 * 08131520727000 R 595 * 08131520730010 R 2279 * 08131520734100 R 2801 * 08131520734505 R 4507 * 08131531153669 U 2537 * 08131531154032 U 5975 * 08131531154237 U 862 * 08131531155254 U 1503 * 08131531155289 U 2052 * 08131531155296 U 710 * 08131531183049 U 1478 * 08131531222631 R 10050 * 08131531339831 U 1670 * 08131531353231 R 2856 * 08131531357831 U 2119 * 08131531357833 U 630 * 08131541209600 R 1138 * 08131541210400 R 644 * 08131541220600 R 1021 * 08131541220610 R 717 * 08131541221000 R 2729 * 08131541221018 R 89 * 08131541242400 R 507 * 08131541242817 R 972 * 08131541263800 R 2353 * 08131541264200 R 1142 * 08131541266400 R 3187 * 08131541317800 R 11680 * 08131541322410 R 1831 * 08131541353200 R 920 * 08131541356212 R 630 * 08131610542503 R 804 * 08131610552501 R 1708 * 08131610559102 R 1262 * 08131610562532 R 244 * 08131610562558 R 1796 * 08131610572004 R 4349 * 08131610580622 R 1156 * 08131610580803 R 1569 * 08131610583100 R 393 * 08131610584400 R 2856 * 08131610587205 R 3145 * 08131610590200 R 349 * 08131610594801 R 4700 * 08131610598217 R 669 * 08131610598500 R 2504 * 08131610598501 R 1895 * 08131610598505 R 124 * 08131613134195 U 282 * 08131620407408 U 2057 * 08131620416306 U 1508 * 08131620423922 U 12858 * 08131620438702 U 2941 * 08131620439302 R 819 * 08131630337010 R 1590 * 08131630337700 U 4349 * 08131630337706 R 1221 * 08131630337707 R 1607 * 08131630338101 R 1991 * 08131630338203 R 2568 * 08131630338300 R 1510 * 08131630339001 R 1607 * 08131630339011 R 1117 * 08131630339012 R 1542 * 08131630340503 R 1465 * 08131630340820 R 4127 * 08131630340822 R 1892 * 08131630343700 R 290 * 08131630345702 R 3650 * 08131630347305 R 5981 * 08131630355812 R 7331 * 08131630358800 R 1044 * 08131630358902 R 203 * 08131630359403 R 1607 * 08131630372401 R 848 * 08131630372403 R 1478 * 08131630372419 R 885 * 08131630372800 R 659 * 08131630372804 R 1121 * 08131630373001 R 1007 * 08131630373701 R 1702 * 08131630375703 R 3187 * 08131630375704 R 837 * 08131630375800 R 601 * 08131630375810 R 450 * 08131630375828 R 943 * 08131630376000 R 1122 * 08131630376304 R 543 * 08131630376907 R 885 * 08131630377807 R 91 * 08131630378303 R 2311 * 08131630379102 R 933 * 08131630379700 U 2953 * 08131630379713 R 470 * 08131630379717 R 760 * 08131630379723 R 1534 * 08131630379727 R 862 * 08131630379728 R 261 * 08131640561109 R 1007 * 08131640564304 R 89 * 08131680420800 R 1640 * 08131680435800 R 7639 * 08131710348604 U 5481 * 08131710352202 U 6367 * 08131710357909 U 347 * 08131710362209 U 4210 * 08131710363600 R 656 * 08131710363801 U 1152 * 08131710364202 U 497 * 08131710364600 U 612 * 08131710365004 U 3535 * 08131710366000 U 1734 * 08131710368004 U 1580 * 08131710368008 U 1645 * 08131710368108 U 314 * 08131710369005 U 710 * 08131710370900 R 1282 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131710371300 R 4961 * 08131710373500 U 862 * 08131710373601 U 844 * 08131710374304 U 252 * 08131710376500 R 573 * 08131710377600 R 740 * 08131710377802 U 2504 * 08131710378500 R 11430 * 08131710380500 U 3591 * 08131710382803 U 290 * 08131710383302 U 4495 * 08131710383501 U 5332 * 08131710385100 R 2416 * 08131710385101 U 1443 * 08131710388503 U 2144 * 08131710388800 R 14687 * 08131710389400 R 10276 * 08131710397702 U 8441 * 08131710397902 U 10742 * 08131710399103 U 6054 * 08131710403206 U 1359 * 08131710403400 U 5119 * 08131710405504 U 673 * 08131710405509 U 616 * 08131710405700 U 9576 * 08131710409700 U 10218 * 08131710410602 U 465 * 08131710857709 U 1481 * 08131720946701 R 464 * 08131720947500 R 1799 * 08131720947700 U 1286 * 08131720947701 R 1078 * 08131720948200 R 920 * 08131720948201 R 537 * 08131720948401 R 131 * 08131720948800 R 4210 * 08131720950600 R 247 * 08131720952800 R 761 * 08131720954000 R 1167 * 08131720954200 R 3991 * 08131720954300 R 247 * 08131720954700 R 124 * 08131720954701 R 711 * 08131720954800 R 89 * 08131720955100 R 2472 * 08131720955300 R 1062 * 08131720955400 R 1381 * 08131720955800 R 688 * 08131720955900 R 14289 * 08131720956342 R 1956 * 08131720956400 R 131 * 08131720956800 R 271 * 08131720957500 R 1350 * 08131720957800 R 325 * 08131720958200 R 219 * 08131720959001 R 101 * 08131720959700 R 1640 * 08131720959900 R 304 * 08131720960600 R 311 * 08131720961000 R 89 * 08131720961200 R 1350 * 08131720961400 R 1062 * 08131720961500 R 659 * 08131720961600 R 965 * 08131720962101 R 601 * 08131720962102 R 1122 * 08131720962200 R 311 * 08131720962306 R 189 * 08131720962400 R 4455 * 08131720962401 R 1189 * 08131720962700 R 1927 * 08131720962701 R 247 * 08131720962800 R 2087 * 08131720963101 R 392 * 08131720963601 R 578 * 08131720963800 R 1963 * 08131720964400 R 427 * 08131720964500 R 159 * 08131720964700 R 166 * 08131720965200 R 441 * 08131720965600 R 464 * 08131720966600 R 5623 * 08131720967000 R 397 * 08131720967300 R 470 * 08131720967500 R 1385 * 08131720968700 R 456 * 08131720968800 R 4496 * 08131720968900 R 311 * 08131720969600 R 16396 * 08131720969700 R 2311 * 08131720969800 R 753 * 08131720969900 R 256 * 08131720970000 R 499 * 08131720970300 R 1367 * 08131720970400 R 203 * 08131720970600 R 730 * 08131720971300 R 132 * 08131720971600 R 1234 * 08131720971700 R 1831 * 08131720971901 R 166 * 08131720972900 R 614 * 08131720973800 R 901 * 08131720974800 R 126 * 08131720975100 R 1646 * 08131720975200 R 4773 * 08131720975400 R 334 * 08131720976300 R 2537 * 08131720976400 R 369 * 08131720976700 R 861 * 08131720976802 R 1122 * 08131720980700 R 175 * 08131720997500 R 7463 * 08131721011800 R 59297 * 08131721020800 R 450 * 08131721024100 R 5029 * 08131721046600 R 18387 * 08131721066900 R 3807 * 08131730377100 R 132 * 08131730378300 R 14258 * 08131730380500 U 2023 * 08131730380501 U 4495 * 08131730381401 U 5570 * 08131730382001 U 804 * 08131730382006 U 1189 * 08131730382700 U 10394 * 08131730382800 R 12287 * 08131730386200 R 5142 * 08131730398906 U 5332 * 08131730403804 R 1691 * 08131730404200 R 414 * 08131730405405 R 892 * 08131730408003 R 430 * 08131730408711 R 567 * 08131730408714 R 159 * 08131730410200 U 3017 * 08131730415504 U 1918 * 08131730418908 U 5491 * 08131730422900 R 22389 * 08131730423200 R 11562 * 08131810714400 U 8972 * 08131810720214 U 653 * 08131810727807 U 10837 * 08131810727815 U 10896 * 08131810753105 U 3396 * 08131810763200 U 4505 * 08131810778410 U 8042 * 08131810782400 U 17869 * 08131810784705 U 7808 * 08131810791400 U 1292 * 08131810800520 U 7930 * 08131810802200 U 7691 * 08131810814400 U 10345 * 08131810820500 U 14421 * 08131810824815 U 16302 * 08131820472800 U 2504 * 08131820472803 U 978 * 08131820480300 U 7524 * 08131820481107 U 9639 * 08131820481706 U 1065 * 08131820493700 U 9540 * 08131820498003 U 2964 * 08131820498900 U 6891 * 08131820507500 U 4297 * 08131820521014 U 11795 * 08131830360247 U 256 * 08131830360260 U 1971 * 08131830362381 R 4814 * 08131830362382 U 2833 * 08131830364583 U 7288 * 08131830366181 R 124 * 08131830371884 U 11743 * 08131830371896 U 25459 * 08131830378482 U 5013 * 08131830381781 U 3476 * 08131830383131 U 5292 * 08131830383281 U 2953 * 08131830385732 U 3635 * 08131830392181 R 11829 * 08131830394682 U 2761 * 08131830395631 U 5531 * 08131830399031 U 2238 * 08131841921465 U 2363 * 08131841921512 U 392 * 08131841931231 U 5508 * 08131841933832 U 1181 * 08131841933834 U 1643 * 08131841935431 U 1287 * 08131841966233 U 2376 * 08131841976431 U 166 * 08131841977231 U 126 * 08131841984038 U 5969 * 08131841991831 R 12462 * 08131841999634 U 354 * 08131842010831 U 15531 * 08131842041632 U 1399 * 08131842041637 U 551 * 08131842041638 U 493 * 08131842086631 U 6766 * 08132111135950 U 31235 * 08132111161155 U 1109 * 08132111161450 U 3177 * 08132111211650 U 908 * 08132111216650 U 4150 * 08132111221550 U 8188 * 08132111224550 U 2184 * 08132111226250 U 10352 * 08132111228050 U 1906 * 08132120371100 U 6426 * 08132120399200 U 4983 * 08132120404500 U 803 * 08132120414710 U 14169 * 08132120414711 U 7009 * 08132130441400 U 7033 * 08132130442415 U 8320 * 08132130442471 U 9258 * 08132130442492 U 18205 * 08132130442503 U 10225 * 08132130442521 U 11978 * 08132130442700 U 12719 * 08132130451663 U 2732 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130452327 U 2975 * 08132130453254 U 2230 * 08132130454238 U 7195 * 08132130454307 U 180 * 08132130455548 U 5280 * 08132130455570 U 1455 * 08132130455658 U 19378 * 08132130456373 U 8699 * 08132130457922 U 1471 * 08132130458820 U 3567 * 08132130458944 U 1147 * 08132130458960 U 1642 * 08132130460942 U 2820 * 08132130461112 U 21071 * 08132130461118 U 28230 * 08132130461255 U 1961 * 08132130461442 U 3885 * 08132130461610 U 43467 * 08132130461616 U 3550 * 08132130462700 U 4257 * 08132130467500 U 4576 * 08132130467503 U 4695 * 08132130484200 U 5348 * 08132130496200 U 2372 * 08132130497700 U 2344 * 08132130500000 U 2800 * 08132140548700 U 1325 * 08132140563107 U 624 * 08132140576701 U 8240 * 08132140584853 U 3039 * 08132140588900 U 8249 * 08132140589900 U 9862 * 08132140593100 U 8411 * 08132140607300 U 3640 * 08132140607409 U 32602 * 08132140608650 U 15469 * 08132140620400 U 6632 * 08132140622111 U 6606 * 08132140627600 U 6606 * 08132140640705 U 13670 * 08132158013500 R 210 * 08132159000200 R 5931 * 08132159000300 R 6853 * 08132159013900 R 16919 * 08132159016900 R 710 * 08132160736280 R 2119 * 08132160736314 R 10808 * 08132160744099 R 1496 * 08132160744246 R 1515 * 08132160744316 R 10313 * 08132160744482 R 5592 * 08132160744511 R 1195 * 08132160744516 R 2161 * 08132160750605 R 9566 * 08132160750606 R 186 * 08132160752913 R 901 * 08132160755821 R 2964 * 08132171924151 U 2429 * 08132171926350 U 4152 * 08132172070960 U 1933 * 08132172500456 U 2455 * 08132172502250 U 2259 * 08132172506150 U 6766 * 08132172511150 E U 17299 * 08132172518751 U 1291 * 08132172521171 U 4142 * 08132172524250 U 11479 * 08132180712107 R 392 * 08132180713610 R 508 * 08132180723500 R 2796 * 08132180726914 R 5929 * 08132180732600 R 1292 * 08132180734547 R 1165 * 08132210365167 U 1117 * 08132210365207 U 3938 * 08132210366406 U 1607 * 08132210366603 U 5850 * 08132210380550 U 2310 * 08132210381050 U 3200 * 08132210389202 U 801 * 08132210391204 U 406 * 08132210394201 U 3114 * 08132210401000 U 749 * 08132210401303 U 638 * 08132218003900 U 4798 * 08132218006800 U 4376 * 08132218007900 U 2216 * 08132218012500 U 413 * 08132218012600 U 725 * 08132218016500 U 2151 * 08132218018400 U 14583 * 08132218018700 U 25574 * 08132218020600 U 1001 * 08132218020700 U 1734 * 08132218022800 U 5502 * 08132218023300 U 1027 * 08132218023700 U 773 * 08132218027400 U 1364 * 08132218034300 U 3359 * 08132218034400 U 3210 * 08132221528000 U 19391 * 08132221543705 U 1030 * 08132221543902 U 1431 * 08132221545500 U 2537 * 08132221546002 U 507 * 08132221546104 U 641 * 08132221548707 U 5284 * 08132221550113 U 145 * 08132221554701 U 2758 * 08132221560810 U 93 * 08132221560825 U 131 * 08132221569211 U 2564 * 08132221577300 U 1807 * 08132221577302 U 296 * 08132221591700 U 1036 * 08132221596116 U 813 * 08132221598000 U 1551 * 08132221762005 U 3442 * 08132231144051 U 3525 * 08132231144651 U 3209 * 08132231145358 U 1364 * 08132231174260 U 2721 * 08132231179964 U 1702 * 08132231180751 U 2344 * 08132231182151 U 3382 * 08132231182851 U 7323 * 08132231186151 U 2761 * 08132231188562 U 4217 * 08132231232739 U 2240 * 08132231232782 U 38030 * 08132231232786 U 388 * 08132231232799 U 4064 * 08132231232915 U 5402 * 08132231232984 U 11416 * 08132231233093 U 9893 * 08132238003800 U 19991 * 08132238005200 U 962 * 08132238012300 U 499 * 08132238021700 U 50 * 08132238022900 U 8413 * 08132240339200 U 19549 * 08132240340200 U 510 * 08132240340207 U 1165 * 08132240345704 U 17503 * 08132240345705 U 4100 * 08132240345709 U 2231 * 08132240347300 U 6969 * 08132240356200 U 14653 * 08132240358300 U 1968 * 08132240363204 U 5651 * 08132240373600 U 7225 * 08132240382604 U 4724 * 08132240383902 U 7505 * 08132240384400 U 9047 * 08132240384401 U 11967 * 08132240385200 U 1058 * 08132240385201 U 2359 * 08132240391100 U 3900 * 08132250800650 R 5055 * 08132250801300 R 528 * 08132250801850 R 9177 * 08132250801950 R 180 * 08132250802000 R 493 * 08132250802250 R 203 * 08132250805500 R 616 * 08132250805550 R 914 * 08132250806050 R 4205 * 08132250808000 R 1362 * 08132250808050 R 362 * 08132250808100 R 203 * 08132250808150 R 101 * 08132250811300 R 159 * 08132250811350 R 566 * 08132250811500 R 1831 * 08132250811550 R 210 * 08132250811700 R 594 * 08132250811950 R 1260 * 08132250823750 R 833 * 08132250824350 R 2151 * 08132250824550 R 773 * 08132250826750 R 450 * 08132250829750 R 2517 * 08132250830250 R 875 * 08132250830300 R 89 * 08132250830350 R 1298 * 08132250830400 R 906 * 08132250831000 R 89 * 08132250832100 R 351 * 08132250833400 R 1384 * 08132250833450 R 194 * 08132250833700 R 472 * 08132250833950 R 238 * 08132250834050 R 189 * 08132250834250 R 224 * 08132250834300 R 470 * 08132250834350 R 659 * 08132250834400 R 406 * 08132250834550 R 726 * 08132250834950 R 290 * 08132250835100 R 1189 * 08132250835150 R 848 * 08132250835850 R 1863 * 08132250836400 R 131 * 08132250836500 R 159 * 08132250837350 R 638 * 08132250837400 R 775 * 08132250838300 R 1215 * 08132250840650 R 5556 * 08132250840700 R 1381 * 08132250841150 R 1355 * 08132250841250 R 92 * 08132250841650 R 5379 * 08132250841700 R 1149 * 08132250841950 R 703 * 08132250842000 R 572 * 08132250842100 R 644 * 08132250842450 R 4301 * 08132250842500 R 2985 * 08132250842550 R 3114 * 08132250842650 R 920 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132250842750 R 319 * 08132250844800 R 601 * 08132250848800 R 876 * 08132250849250 R 761 * 08132250849500 R 124 * 08132250849600 R 124 * 08132250849650 R 450 * 08132250849700 R 537 * 08132250850200 R 124 * 08132250850600 R 616 * 08132250850750 R 761 * 08132250850850 R 464 * 08132250851100 R 661 * 08132250851500 R 514 * 08132250851600 R 572 * 08132250852500 R 841 * 08132250855050 R 688 * 08132250855250 R 537 * 08132250855300 R 421 * 08132250855650 R 203 * 08132250855900 R 853 * 08132250856300 R 710 * 08132250856350 R 864 * 08132250856750 R 217 * 08132250857450 R 673 * 08132250857500 R 450 * 08132250858100 R 397 * 08132250858400 R 1079 * 08132250858500 R 397 * 08132250858600 R 1125 * 08132250859000 R 131 * 08132250859050 R 1196 * 08132250859350 R 653 * 08132250859400 R 676 * 08132250859500 R 965 * 08132250859550 R 485 * 08132250860000 R 210 * 08132250860050 R 717 * 08132250860200 R 296 * 08132250860250 R 789 * 08132250860450 R 644 * 08132250860700 R 5794 * 08132250861000 R 339 * 08132250861250 R 1335 * 08132250862050 R 572 * 08132250862750 R 485 * 08132250862800 R 906 * 08132250862850 R 1189 * 08132250863000 R 464 * 08132250863100 R 339 * 08132250863200 R 827 * 08132250863250 R 819 * 08132250863600 R 1468 * 08132250863650 R 775 * 08132250863700 R 1045 * 08132250863850 R 731 * 08132250863900 R 89 * 08132250864050 R 580 * 08132250864100 R 450 * 08132250864250 R 1254 * 08132250865250 R 616 * 08132250865400 R 485 * 08132250865500 R 624 * 08132250866350 R 1834 * 08132250866400 R 853 * 08132250867000 R 972 * 08132250867500 R 1381 * 08132250867600 R 1007 * 08132250868400 R 558 * 08132250868700 R 217 * 08132250838300L R 131 * 08132261479900 U 5223 * 08132261480100 U 1193 * 08132261481900 U 2151 * 08132261482302 U 3460 * 08132261482600 U 5093 * 08132261551200 U 762 * 08132261554715 U 1062 * 08132261558002 U 6365 * 08132261560003 U 1152 * 08132261560700 U 847 * 08132261566500 U 4257 * 08132261570208 U 1846 * 08132261570600 U 3236 * 08132261570700 U 3238 * 08132261571730 U 2793 * 08132261574301 U 2652 * 08132261574700 U 830 * 08132261578312 U 2119 * 08132261578313 U 1639 * 08132261579501 U 4774 * 08132261580002 U 1462 * 08132261580500 U 4908 * 08132261580800 U 4490 * 08132261580900 U 4425 * 08132270801150 U 311 * 08132270801552 U 551 * 08132270802001 U 827 * 08132270802550 U 124 * 08132270803450 U 2961 * 08132270804150 U 1428 * 08132270804400 U 4943 * 08132270805754 U 754 * 08132270809050 U 3925 * 08132270811350 U 1538 * 08132270812250 U 919 * 08132270812350 U 5681 * 08132270813163 U 866 * 08132270816550 U 5691 * 08132270816950 U 4695 * 08132270817000 U 4177 * 08132270819150 U 3674 * 08132270823454 R 4541 * 08132270823600 U 1991 * 08132270824200 U 4814 * 08132270825350 U 2729 * 08132270825601 U 573 * 08132270825602 U 566 * 08132270825900 U 29498 * 08132270825901 U 702 * 08132270826400 U 7096 * 08132270826800 U 3188 * 08132270828850 U 2988 * 08132270829450 U 978 * 08132270829950 U 5820 * 08132270831600 U 542 * 08132270831858 U 2181 * 08132270833100 U 1642 * 08132270833150 U 362 * 08132270833850 U 9749 * 08132270833950 U 1991 * 08132270834100 U 5884 * 08132270835000 U 668 * 08132270835100 U 1949 * 08132270836450 U 6447 * 08132270836550 U 865 * 08132270838250 U 7413 * 08132270838350 U 6871 * 08132270839050 U 4583 * 08132270839350 U 2133 * 08132270839950 U 2119 * 08132270840600 U 761 * 08132270843218 U 2565 * 08132270843550 U 2664 * 08132270844250 U 523 * 08132270847600 U 1641 * 08132270848300 U 528 * 08132270856100 U 630 * 08132270861153 U 3142 * 08132270862500 U 3725 * 08132270863300 U 1574 * 08132270863350 U 12642 * 08132270865050 U 663 * 08132270869150 U 741 * 08132270869200 U 707 * 08132270869201 U 1800 * 08132270869350 U 413 * 08132270869351 U 1635 * 08132270870000 U 1536 * 08132270872400 U 1298 * 08132281283565 U 7185 * 08132281287368 U 247 * 08132281291698 U 2761 * 08132281291720 U 832 * 08132281291725 U 5161 * 08132281291760 U 4240 * 08132281291776 U 5587 * 08132281292124 U 1088 * 08132281292129 U 595 * 08132281292241 U 42095 * 08132281292367 U 20848 * 08132281292864 U 1670 * 08132281294851 U 3209 * 08132281412951 U 2344 * 08132281416557 U 3209 * 08132281416567 U 2950 * 08132281417051 U 2985 * 08132281417848 U 6023 * 08132281427451 U 8464 * 08132281428351 U 3114 * 08132290930500 R 909 * 08132290930900 R 637 * 08132290931100 R 1093 * 08132290931200 R 5043 * 08132290935600 R 616 * 08132290935900 R 624 * 08132290936200 R 819 * 08132290936300 R 166 * 08132290936700 R 499 * 08132290937700 R 689 * 08132290937800 R 999 * 08132290937900 R 1727 * 08132290938400 R 124 * 08132290938500 R 514 * 08132290939600 R 90 * 08132290940400 R 595 * 08132290940700 R 2793 * 08132290941000 R 3475 * 08132290941300 R 282 * 08132290943400 R 362 * 08132290943500 R 296 * 08132290943600 R 392 * 08132290943700 R 452 * 08132290944500 R 89 * 08132290944600 R 194 * 08132290944700 R 247 * 08132290944800 R 673 * 08132290944900 R 217 * 08132290945100 R 261 * 08132290945300 R 1180 * 08132290945500 R 601 * 08132290946400 R 304 * 08132290946900 R 1694 * 08132290947100 R 369 * 08132290947400 R 339 * 08132290947500 R 997 * 08132290948000 R 441 * 08132290948100 R 383 * 08132290948300 R 2376 * 08132290948400 R 789 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132290948500 R 1044 * 08132290948600 R 2376 * 08132290948800 R 2214 * 08132290948900 R 1702 * 08132290952001 R 1160 * 08132290952100 R 962 * 08132290952200 R 1542 * 08132290952400 R 263 * 08132290952900 R 276 * 08132290953100 R 668 * 08132290953600 R 186 * 08132290953800 R 175 * 08132290954000 R 507 * 08132290954400 R 232 * 08132290955001 R 709 * 08132290955100 R 348 * 08132290955200 R 304 * 08132290955600 R 688 * 08132290957000 R 562 * 08132290957600 R 124 * 08132290957800 R 421 * 08132290958500 R 129 * 08132290959000 R 2504 * 08132290963600 R 232 * 08132290965800 R 703 * 08132290965900 R 485 * 08132290966100 R 612 * 08132290966200 R 124 * 08132290966400 R 1927 * 08132290967700 R 1157 * 08132290967800 R 1799 * 08132290968700 R 406 * 08132290973700 R 2151 * 08132290977000 R 6109 * 08132290977100 R 437 * 08132290993300 R 1405 * 08132291022200 R 4344 * 08132291024900 R 1991 * 08132292102200 R 1895 * 08132310184045 U 145 * 08132310184860 R 523 * 08132310184960 U 703 * 08132310187700 U 3844 * 08132310187720 R 3572 * 08132310187780 R 1704 * 08132310187960 U 2087 * 08132310187962 U 1060 * 08132310188120 U 2504 * 08132310188140 U 4077 * 08132310188170 R 5182 * 08132310188180 R 6036 * 08132310188220 R 4071 * 08132310188280 U 2724 * 08132310188300 U 5685 * 08132310188330 U 1402 * 08132310188340 R 1824 * 08132310188360 R 2644 * 08132310188390 U 3311 * 08132310188400 U 5954 * 08132310188410 U 1636 * 08132310188413 U 124 * 08132310188450 R 166 * 08132310188451 U 3162 * 08132310188560 U 1452 * 08132310188600 U 1029 * 08132310189310 R 4068 * 08132310189330 U 1986 * 08132310189650 R 407 * 08132310190440 R 595 * 08132310190810 U 3892 * 08132310191940 R 538 * 08132310192020 R 4792 * 08132310192730 U 19138 * 08132310192760 U 1118 * 08132310193410 R 2051 * 08132321002201 R 1207 * 08132321011203 R 1643 * 08132321016311 R 6537 * 08132321017803 R 1593 * 08132321028200 R 1051 * 08132321028203 R 514 * 08132321046700 R 2578 * 08132321077300 R 3017 * 08132321081700 R 6766 * 08132321081708 R 89 * 08132321088300 R 8226 * 08132321095900 R 2359 * 08132360595303 R 2248 * 08132360598501 R 2344 * 08132360599301 R 10875 * 08132360599602 R 2973 * 08132360617305 R 15498 * 08132360629201 R 659 * 08132360631300 R 1442 * 08132360647900 R 856 * 08132360660600 R 2279 * 08132360682803 R 1504 * 08132360682805 R 14837 * 08132360688401 R 5153 * 08132360690706 R 4840 * 08132360690717 R 4634 * 08132360691400 R 992 * 08132370800431 R 919 * 08132370808731 R 427 * 08132370809081 R 232 * 08132370810631 R 499 * 08132370810634 R 421 * 08132370813931 R 151 * 08132370816781 R 315 * 08132370818582 R 3248 * 08132370818634 R 186 * 08132370823881 R 175 * 08132370824381 R 1318 * 08132370826384 R 189 * 08132370828831 R 457 * 08132370830331 R 252 * 08132370833733 R 2308 * 08132370834684 R 89 * 08132370835581 U 4022 * 08132370836681 R 325 * 08132370837381 R 91 * 08132370838081 R 485 * 08132370840331 R 413 * 08132370841385 R 726 * 08132370842381 R 2216 * 08132370842631 R 124 * 08132370842731 R 836 * 08132370843545 R 131 * 08132370844331 R 7613 * 08132370851181 R 2420 * 08132370851681 R 2184 * 08132370851683 R 2216 * 08132370851833 R 4137 * 08132370851835 R 236 * 08132370852937 R 89 * 08132370853681 R 688 * 08132370854631 R 89 * 08132370855081 R 1646 * 08132370873881 R 644 * 08132370874484 R 1568 * 08132370874931 R 187 * 08132410832100 U 33503 * 08132410858100 U 5808 * 08132410870501 U 13450 * 08132410876823 U 4793 * 08132410880800 U 6845 * 08132410880802 U 1607 * 08132410880804 U 11246 * 08132410881202 U 2886 * 08132410892900 U 492 * 08132410896200 U 6407 * 08132410900100 U 1223 * 08132410900105 U 3079 * 08132431035400 U 32769 * 08132431036800 U 6925 * 08132431039500 U 1952 * 08132431059701 U 5854 * 08132431060500 U 6063 * 08132431061101 U 1267 * 07132430994801 U 10832 * 08132431064100 U 12793 * 08132431065300 U 3569 * 08132431073900 U 2600 * 08132431075000 U 2664 * 08132431078000 U 876 * 08132431080400 U 10629 * 08132431085900 U 1152 * 08132431091900 U 4145 * 08132431101700 U 2632 * 08132431102400 U 7088 * 08132431108700 U 8000 * 08132431113500 U 10817 * 08132431114700 U 12742 * 08132431116400 U 566 * 08132431129100 U 27369 * 08132431133100 U 5257 * 08132458804100 U 5173 * 08132458805408 U 5535 * 08132458806710 U 2341 * 08132458812300 U 6806 * 08132458812400 U 5728 * 08132458813304 U 3110 * 08132458816800 U 1298 * 08132458816820 U 1219 * 08132458822100 U 920 * 08132458822508 U 885 * 08132458823600 U 11317 * 08132458828700 U 3017 * 08132458829100 U 5093 * 08132458833105 U 89 * 08132458836701 U 856 * 08132458836903 U 1306 * 08132458839514 R 3177 * 08132458844700 U 4536 * 08132458866200 U 4137 * 08132458881210 U 20892 * 08132458890900 U 5332 * 08132458892800 U 5396 * 08132458903201 U 17827 * 08132458904400 U 745 * 08132458904415 U 609 * 08132458909300 U 2793 * 08132458911400 U 5292 * 08132458917700 U 4695 * 08132458919000 U 2504 * 08132458919007 U 89 * 08132458920000 U 2729 * 08132458926100 U 427 * 08132458928400 U 2412 * 08132458928448 U 1240 * 08132458932545 U 885 * 08132458933010 U 14257 * 08132458934600 U 6606 * 08132470976100 U 1503 * 08132470976400 U 11351 * 08132470980800 U 5292 * 08132470982200 U 11839 * 08132470984000 U 3017 * 08132470984300 U 2953 * 08132470989700 U 965 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132470991700 U 542 * 08132470993300 U 1079 * 08132470993900 U 6660 * 08132470996600 U 5831 * 08132470999200 U 638 * 08132470999600 U 19501 * 08132471003900 U 5411 * 08132471004201 U 2066 * 08132471007500 U 1927 * 08132471007503 U 754 * 08132471011000 U 224 * 08132471011004 U 421 * 08132471012700 U 4080 * 08132471016700 U 11279 * 08132471017900 U 1799 * 08132471025200 U 4854 * 08132471028800 U 4257 * 08132471038700 U 435 * 08132471049900 U 1534 * 08132471055700 U 2665 * 08132471057500 U 6151 * 08132471060700 U 736 * 08132471069500 U 4841 * 08132471071100 U 6169 * 08132471073900 U 2950 * 08132471075600 U 992 * 08132471076800 U 2063 * 08132471077301 U 639 * 08132471078700 U 1181 * 08132471081000 U 1766 * 08132471085800 U 4021 * 08132471087500 U 1065 * 08132471094300 U 5399 * 08132471094500 U 2767 * 08132480758211 U 668 * 08132480766600 U 1734 * 08132480767500 U 124 * 08132480767505 U 1189 * 08132480770700 U 3393 * 08132480779206 U 986 * 08132480783600 U 2600 * 08132480786500 U 10148 * 08132480786501 U 1152 * 08132480786505 U 624 * 08132480847900 U 4495 * 08132480851500 U 804 * 08132480854200 U 37052 * 08132480863900 U 1870 * 08132480863902 U 891 * 08132480865104 U 1734 * 08132480889901 U 6341 * 08132480890005 U 2904 * 08132480890010 U 8655 * 08132483827905 U 1922 * 08132521312481 R 243 * 08132530747800 R 548 * 08132530789100 R 224 * 08132530790600 R 1892 * 08132530792101 R 930 * 08132530792103 R 1122 * 08132530793200 R 949 * 08132530799201 R 6002 * 08132530811100 R 1327 * 08132530811704 R 1250 * 08132530812202 R 450 * 08132530817802 R 1694 * 08132530818702 R 1503 * 08132530819856 R 1755 * 08132530821356 R 413 * 08132530821489 R 1828 * 08132530821982 R 1915 * 08132540518000 R 2216 * 08132540562205 R 2451 * 08132540569900 R 1639 * 08132540584404 R 1299 * 08132540585305 R 2108 * 08132540586900 R 1511 * 08132540597200 R 2132 * 08132540597501 R 978 * 08132540598302 R 12120 * 08132540600702 R 1927 * 08132540602600 R 1350 * 08132540602603 R 856 * 08132540605400 R 1574 * 08132550806231 R 1347 * 08132550806283 U 641 * 08132550813731 U 621 * 08132550815682 U 1275 * 08132550825482 R 5686 * 08132550827931 R 876 * 08132550832881 R 10387 * 08132550839432 U 3192 * 08132550840631 U 9512 * 08132550841581 U 2015 * 08132550843583 U 19755 * 08132550844281 U 1721 * 08132550844631 U 1133 * 08132550844833 U 2279 * 08132550845382 U 2379 * 08132550845681 R 7785 * 08132550846082 U 6526 * 08132610763248 U 551 * 08132610763744 R 9462 * 08132610764190 U 1645 * 08132610764445 U 16309 * 08132610764668 U 5376 * 08132610764780 U 1520 * 08132610764797 U 1647 * 08132610764798 U 380 * 08132610766017 R 1189 * 08132610776203 R 30876 * 08132610778517 R 16326 * 08132610779408 R 6147 * 08132610779716 R 3087 * 08132610780706 R 195 * 08132610780719 R 5510 * 08132610781921 R 5102 * 08132610782600 U 696 * 08132610784100 R 13550 * 08132610786752 R 1065 * 08132610789815 R 673 * 08132610794702 R 1199 * 08132610795740 R 1590 * 08132610800012 R 171 * 08132610800103 R 1623 * 08132610802507 R 1010 * 08132610803308 R 4973 * 08132610803356 R 17789 * 08132610808800 R 273 * 08132611764683 U 392 * 08132612001500 R 256 * 08132612001610 R 1809 * 08132612001655 R 2621 * 08132612002400 R 739 * 08132612003355 R 1728 * 08132612005500 R 14323 * 08132612008200 R 128 * 08132612012625 R 4573 * 08132612017400 R 1413 * 08132612020600 R 1192 * 08132612022900 R 1991 * 08132612023900 R 2888 * 08132612027850 R 6129 * 08132612030000 R 1988 * 08132612031101 R 581 * 08132612034700 R 22147 * 08132612036512 R 609 * 08132612037200 R 862 * 08132612037310 R 13908 * 08132612037315 R 14457 * 08132612037702 R 1991 * 08132612039700 R 4684 * 08132612042102 U 2742 * 08132612042900 R 5730 * 08132612043900 R 124 * 08132612043903 U 2325 * 08132612047711 U 258 * 08132612047900 R 4965 * 08132612108708 R 21692 * 08132612108811 R 10339 * 08132612113000 R 1835 * 08132612117700 R 2761 * 08132612118453 U 2181 * 08132612118500 R 3017 * 08132612119507 R 1478 * 08132612119800 R 2312 * 08132612122200 R 7722 * 08132612201300 U 6850 * 08132620874500 U 3145 * 08132620874800 U 2440 * 08132620875200 U 5570 * 08132620880600 U 761 * 08132620880610 U 581 * 08132620882100 U 1287 * 08132620891200 U 11000 * 08132620901000 U 1446 * 08132620901010 U 612 * 08132620910000 U 920 * 08132620917200 U 2435 * 08132620918500 U 4809 * 08132620928800 U 1927 * 08132620928803 U 1001 * 08132620960100 U 16157 * 08132620961100 U 1427 * 08132620970100 U 709 * 08132620970110 U 963 * 08132620970200 U 789 * 08132620976800 U 1958 * 08132620993600 U 23793 * 08132620993700 U 9331 * 08132621005700 U 5939 * 08132621022000 U 4102 * 08132621022600 U 134 * 08132621022700 U 6294 * 08132621022900 U 124 * 08132621023100 U 124 * 08132621023300 U 124 * 08132621025900 U 2129 * 08132621028700 U 18193 * 08132621029700 U 4973 * 08132621029900 U 3182 * 08132621030900 U 2680 * 08132621038000 U 5723 * 08132621060100 U 1399 * 08132621060110 U 754 * 08132621061300 U 1831 * 08132630717700 U 949 * 08132630758100 R 964 * 08132630758200 U 1181 * 08132630763000 U 2221 * 08132630763800 U 2888 * 08132630804900 R 2902 * 08132641086800 R 354 * 08132641086900 R 1639 * 08132641153800 R 901 * 08132641165100 R 4388 * 08132641185100 R 466 * 08132641185107 R 922 * 08132641199200 R 4217 * 08132641199500 R 1524 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132641199600 R 1923 * 08132641201900 R 2888 * 09131211192700 U 19377 * 09131211214200 U 2802 * 09131211230200 U 2911 * 09131211231303 U 1813 * 09131211231305 U 2183 * 09131211234605 U 7254 * 09131211239800 U 2924 * 09131211243000 U 1634 * 09131211245006 U 1516 * 09131211245020 U 3108 * 09131211248200 U 1350 * 09131211248300 U 1347 * 09131211253005 U 1452 * 09131211257000 U 1530 * 09131220516601 U 4775 * 09131220522901 U 10026 * 09131220524700 U 4930 * 09131220525100 U 7575 * 09131220525513 U 2761 * 09131220527419 U 7048 * 09131220527712 U 5894 * 09131220527717 U 10556 * 09131220527812 U 17916 * 09131220527813 U 3056 * 09131220527917 U 7202 * 09131220527933 U 20262 * 09131220527935 U 11162 * 09131220527945 U 2956 * 09131220528000 U 1511 * 09131220529100 U 3696 * 09131220529807 U 10256 * 09131220529811 U 6464 * 09131220538900 U 6378 * 09131220545700 U 68095 * 09131220553000 U 11094 * 09131220559100 U 3279 * 09131220562700 U 11465 * 09131220564301 U 33379 * 09131220566200 U 1472 * 09131220567400 U 3750 * 09131220569102 U 15959 * 09131220569300 U 4589 * 09131220571800 U 132 * 09131231032881 U 14637 * 09131231035131 U 17089 * 09131231043981 U 2015 * 09131231044031 U 2628 * 09131231046031 U 514 * 09131231046039 U 740 * 09131231049731 U 23865 * 09131231049734 U 1572 * 09131231056631 U 4854 * 09131231059788 U 2116 * 09131231065631 U 12487 * 09131231066931 U 6754 * 09131231072731 U 1446 * 09131231075381 U 10890 * 09131231084031 U 4505 * 09131250509781 R 2472 * 09131250511131 R 529 * 09131250512331 R 1670 * 09131250514731 R 3177 * 09131250515450 R 2629 * 09131250517131 R 528 * 09131250517581 R 6208 * 09131250520200 R 3110 * 09131250520231 R 2856 * 09131250520981 R 731 * 09131250524231 R 325 * 09131250524635 R 2034 * 09131250524931 R 40 * 09131250524938 R 2886 * 09131250526681 R 124 * 09131250529781 R 4536 * 09131250530131 R 1125 * 09131250532231 R 2344 * 09131250532239 R 450 * 09131250533031 R 4578 * 09131250534381 R 1639 * 09131250534626 R 1801 * 09131250534881 U 4455 * 09131250534931 R 616 * 09131250534950 R 644 * 09131250534954 U 1089 * 09131250537981 R 397 * 09131250539765 R 450 * 09131250545431 R 14482 * 09131250546431 R 514 * 09131250546631 R 126 * 09131250546635 R 4269 * 09131250546664 R 624 * 09131280908835 U 1056 * 09131280911200 U 1143 * 09131280913626 U 11870 * 09131280914007 U 4321 * 09131280914017 U 2597 * 09131280914211 U 180 * 09131280915000 U 124 * 09131280915217 U 177 * 09131280915719 U 1923 * 09131280917439 U 89 * 09131280917443 U 2565 * 09131280923300 U 1958 * 09131280923330 U 1443 * 09131280932000 U 124 * 09131280932100 U 47455 * 09131280932200 U 124 * 09131280932300 U 1783 * 09131280933000 U 20196 * 09131280935800 U 3199 * 09131280938312 U 1378 * 09131280949800 U 10826 * 09131280951300 U 372 * 09131280955046 U 2151 * 09131280963000 U 10394 * 09131280966600 U 371 * 09131280966700 U 3847 * 09131280970030 U 12457 * 09131280970032 U 27268 * 09131280977404 U 6597 * 09131280977520 U 2953 * 09131280987709 U 38880 09131310501272 U 2537 09131310501750 U 10170 09131310502441 U 2696 09131310502920 U 6925 09131310502922 U 6531 09131310535920 U 5451 09131310535922 U 124 09131310536480 U 3145 09131310536580 U 6540 09131310536910 U 1928 09131310537320 U 6487 09131310537322 U 2087 09131310537390 U 1062 09131310537530 U 6208 09131312500111 U 2248 09131312500210 U 4098 09131312500211 U 2921 09131312500370 U 1318 09131312500371 U 2988 09131312500634 U 4454 09131312501632 U 11197 09131312501900 U 9991 09131320626000 U 2778 09131320631800 U 968 09131320647212 U 11279 09131320647300 U 450 09131320657505 U 550 09131320657542 U 2221 09131320662566 U 12796 09131320666902 U 2696 09131321618100 U 2344 09131321622400 U 4110 09131321627400 U 6646 09131321627407 U 256 09131321631300 U 90448 09131331442210 U 14298 09131331475400 R 2316 09131331475425 U 1370 09131331479200 R 4894 09131331479455 U 3241 09131331527800 R 644 09131331528400 R 8117 09131331546000 R 22942 09131333259030 U 4160 09131333264600 U 3316 09131333295050 U 2102 09131333306800 U 717 09131333320025 U 5894 09131333334200 U 425 09131380848500 R 1803 09131380851801 R 1286 09131380852008 U 145 09131380857114 R 435 09131380858800 R 2096 09131380858910 U 558 09131380859500 R 2087 09131380864000 R 427 09131380864900 R 5850 09131380865105 R 11838 09131380865703 R 4376 09131380866004 R 2296 09131380867100 R 2825 09131380867316 U 1860 09131380868300 R 998 09131380871016 U 89 09131380872500 R 4336 09131380872505 U 4058 09131380873402 U 3455 09131380877000 R 2216 09131380877600 R 2408 09131380877601 R 2279 09131380878200 R 1031 09131380881100 R 624 09131380881802 U 740 09131380882110 U 5332 09131380882803 U 2600 09131380883170 U 7755 09131380884717 U 5497 09131380886602 U 7035 09131380886614 U 898 09131380887100 R 1281 09131380887200 R 745 09131380887300 R 804 09131380888200 R 2010 09131380888800 R 1065 09131380890810 U 3563 09131380891005 U 1413 09131380893500 R 1036 09131380895000 R 833 09131380895210 R 2598 09131380895617 U 3448 09131380895701 R 6308 09131380896004 R 5423 09131380896929 U 4759 09131380897109 R 6009 09131380897699 U 2023 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131380897711 R 180 09131380897713 U 369 09131380904900 R 484 09131380904905 U 638 09131380904906 U 1058 09131380905800 U 1670 09131380906210 U 572 09131380906300 U 673 09131380906301 U 740 09131380906305 U 673 09131380906500 R 528 09131380906607 U 572 09131380906700 U 528 09131380908105 R 427 09131380909800 U 644 09131380911538 U 383 09131380911542 U 542 09131380911548 U 819 09131380913300 R 6968 09131380914311 U 6726 09131380914905 U 5089 09131380914913 U 89 09131380917312 U 2131 09131380917313 U 4854 09131390380800 U 1392 09131390381000 U 2311 09131390395000 U 5801 09131390398800 U 1583 09131390404500 U 5434 09131390408017 U 9010 09131390416300 U 4158 09131390416404 U 1789 09131390416407 U 6113 09131392058800 U 13427 09131392058900 U 42601 09131392075500 U 21391 09131392078600 U 4427 09131392078700 U 2413 09131392078800 U 2555 09131392078900 U 4890 09131392083700 U 7412 09131392096401 U 2853 * 09131412078900 U 128 * 09131412081202 U 1233 * 09131412088900 U 35 * 09131412095000 U 3304 * 09131412095602 U 40 * 09131412095603 U 6 * 09131412098902 U 8547 * 09131412100601 U 2174 * 09131412100603 U 1071 * 09131412100604 U 2392 * 09131412105000 U 35819 * 09131412105006 U 10756 * 09131412111400 U 354 * 09131412112400 U 1923 * 09131412112402 U 4177 * 09131412116002 U 3555 * 09131412116003 U 186 * 09131412124701 U 8236 * 09131412130900 U 1734 * 09131412131000 U 1207 * 09131412132200 U 2499 * 09131412134400 U 2568 * 09131412135902 U 189 * 09131412138100 U 558 * 09131412138200 U 2239 * 09131412146300 U 2423 * 09131412146302 U 2402 * 09131412147800 U 7004 * 09131412150102 U 1098 * 09131412153302 U 4859 * 09131412160600 U 798 * 09131412160602 U 1060 * 09131412160603 U 899 * 09131412163200 U 616 * 09131412163700 U 16759 * 09131412165302 U 653 * 09131412250100 U 581 * 09131412251506 U 3001 * 09131412258600 U 2587 * 09131412262200 U 441 * 09131412262304 U 2629 * 09131412267500 U 2119 * 09131412268500 U 2279 * 09131412269500 U 726 * 09131412273002 U 551 * 09131412273204 U 290 * 09131412275000 U 93 * 09131412275400 U 1381 * 09131412278700 U 1574 * 09131412280100 U 5857 * 09131412284403 U 204 * 09131412287652 U 15604 * 09131412292000 U 4165 * 09131412294309 U 7677 * 09131412297800 U 4217 * 09131412306202 U 7483 * 09131412306600 U 2856 * 09131412314700 U 514 * 09131412314701 U 413 * 09131412318100 U 2023 * 09131412325900 R 558 * 09131412326900 U 10756 * 09131412331602 U 470 * 09131412331603 U 5496 * 09131412331610 U 2309 * 09131412335600 U 12152 * 09131412338400 U 992 * 09131412340500 U 1521 * 09131412348100 U 7592 * 09131412349903 U 9149 * 09131412354800 U 2010 * 09131412354900 U 35 * 09131412356800 U 1613 * 09131412358200 U 1167 * 09131412364500 U 2151 * 09131412367200 U 3031 * 09131412367500 U 5810 * 09131420390712 R 1911 * 09131420405461 U 416 * 09131430478145 R 1424 * 09131430478211 R 6129 * 09131430478222 R 1413 * 09131430478502 R 758 * 09131430478714 R 441 * 09131430478806 R 464 * 09131430480700 R 1117 * 09131430480719 R 1988 * 09131430482801 R 2051 * 09131430483017 R 485 * 09131430483035 R 348 * 09131430496600 R 282 * 09131430497000 R 5451 * 09131430497003 R 282 * 09131430501304 R 804 * 09131430505713 R 2440 * 09131430505761 R 3601 * 09131430519800 R 740 * 09131430519803 R 551 * 09131430545601 R 166 * 09131430545700 R 159 * 09131430546400 R 2529 * 09131430546401 R 1478 * 09131430550000 R 2020 * 09131430550405 R 376 * 09131430550916 R 551 * 09131430551101 R 580 * 09131430551303 R 1066 * 09131430552305 R 1283 * 09131430552310 R 160 * 09131430552314 R 523 * 09131430552315 R 276 * 09131440585701 R 11949 * 09131440589600 R 5619 * 09131440593301 R 369 * 09131440593900 R 856 * 09131440593903 R 717 * 09131440595401 R 1991 * 09131440597600 R 1609 * 09131440597703 R 175 * 09131440601204 R 305 * 09131440602300 R 773 * 09131440602303 R 6169 * 09131440602338 R 441 * 09131440602350 R 116 * 09131440602410 R 1143 * 09131440602501 R 542 * 09131440627809 R 116 * 09131440627833 R 276 * 09131451405057 R 609 * 09131451405089 R 1873 * 09131451405195 R 8484 * 09131451408212 R 13776 * 09131451410607 R 414 * 09131451416007 R 101 * 09131451416009 R 479 * 09131451417600 R 2132 * 09131451419118 R 6921 * 09131451419490 R 425 * 09131451419616 R 1798 * 09131451419718 R 754 * 09131451420907 R 4313 * 09131451421118 R 383 * 09131451421157 R 1542 * 09131451421238 R 9228 * 09131451421291 R 441 * 09131451423490 R 2886 * 09131451423519 R 2071 * 09131451423525 R 580 * 09131451423552 R 833 * 09131451423611 R 980 * 09131451423623 R 3618 * 09131451423733 R 1284 * 09131451424601 R 1093 * 09131451428200 R 11190 * 09131452238702 R 186 * 09131460457701 R 89 * 09131460467850 R 3736 * 09131471288000 R 2664 * 09131471289230 R 2106 * 09131471289276 R 2441 * 09131471290300 R 802 * 09131471296714 R 1503 * 09131510785557 R 3654 * 09131510785800 R 5883 * 09131510789222 R 513 * 09131510789606 R 7513 * 09131510818509 R 124 * 09131510820100 R 2793 * 09131510820105 R 89 * 09131510830400 R 1773 * 09131510845120 R 2684 * 09131510845454 R 257 * 09131520740705 R 31949 * 09131520744500 R 1228 * 09131520750000 R 5828 * 09131520751500 R 1863 * 09131520751510 R 775 * 09131520753604 R 964 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131520754020 R 906 * 09131520763600 R 1650 * 09131520766700 R 4002 * 09131520767205 R 187 * 09131520767930 R 2472 * 09131520768201 R 1211 * 09131520768203 R 462 * 09131520768210 R 311 * 09131520778000 R 1224 * 09131520778005 R 856 * 09131520778100 R 688 * 09131520778400 R 706 * 09131520783800 R 2504 * 09131520783810 R 1443 * 09131520790600 R 1895 * 09131520795710 R 4655 * 09131520795720 R 6372 * 09131520797220 R 682 * 09131520798020 R 1051 * 09131520801920 R 804 * 09131520802300 R 166 * 09131520802305 R 1980 * 09131520805100 R 10269 * 09131520805915 R 203 * 09131520808000 R 639 * 09131520808020 R 668 * 09131520808720 R 2854 * 09131520808915 R 6014 * 09131520808920 R 20444 * 09131520809830 R 180 * 09131520810133 R 4615 * 09131520813100 R 6367 * 09131531405431 R 3017 * 09131531410231 R 1007 * 09131531479631 R 541 * 09131531491031 R 653 * 09131531499837 R 2793 * 09131531500231 R 2151 * 09131531501647 R 1923 * 09131531503242 R 1291 * 09131531503245 R 3074 * 09131531513637 R 1413 * 09131531513644 R 2537 * 09131531513704 R 1246 * 09131531521643 R 6732 * 09131531533864 R 7447 * 09131531534031 R 61 * 09131531534076 R 284 * 09131531567231 R 450 * 09131531567633 R 1029 * 09131531594032 R 1335 * 09131531605233 R 11331 * 09131531608833 R 2405 * 09131531626831 R 9777 * 09131541369800 R 742 * 09131541371404 R 89 * 09131541374000 R 804 * 09131541374616 R 706 * 09131541378200 R 383 * 09131541379616 R 2163 * 09131541381000 R 89 * 09131541382000 R 1093 * 09131541382018 R 189 * 09131541383400 R 6024 * 09131541383601 R 2151 * 09131541383612 R 1413 * 09131541383614 R 3049 * 09131541390400 R 659 * 09131541392212 R 871 * 09131541393800 R 616 * 09131541393807 R 943 * 09131541394000 R 354 * 09131541394001 R 470 * 09131541394010 R 1572 * 09131541399600 R 2600 * 09131541399610 R 876 * 09131541399618 R 1291 * 09131541405210 R 688 * 09131541406814 R 464 * 09131541407210 R 397 * 09131541410800 R 1089 * 09131541411810 R 668 * 09131541416012 R 131 * 09131541416810 R 89 * 09131541417000 R 906 * 09131541417210 R 421 * 09131541417400 R 2600 * 09131541418410 R 2696 * 09131541418610 R 3049 * 09131541419401 R 392 * 09131541419813 R 581 * 09131541422000 R 624 * 09131541422200 R 717 * 09131541423200 R 194 * 09131541423400 R 745 * 09131541425022 R 784 * 09131541427000 R 1574 * 09131541427600 R 252 * 09131541429000 R 3082 * 09131541429400 R 842 * 09131541431220 R 261 * 09131541431400 R 1350 * 09131541439022 R 435 * 09131541443600 R 499 * 09131541445018 R 2084 * 09131541445200 R 717 * 09131541445201 R 2184 * 09131541446014 R 598 * 09131541447200 R 204 * 09131541456800 R 456 * 09131541462018 R 406 * 09131541462614 R 630 * 09131541463400 R 528 * 09131541464200 R 4814 * 09131541464406 R 5570 * 09131541464413 R 124 * 09131541467000 R 621 * 09131541467010 R 116 * 09131541469416 R 304 * 09131541469418 R 450 * 09131541469800 R 1670 * 09131541470200 R 124 * 09131541470212 R 1882 * 09131541470800 E R 8771 * 09131541481001 R 340 * 09131541489200 R 1984 * 09131541489610 R 116 * 09131541489618 R 143 * 09131541490400 R 901 * 09131610601809 R 3063 * 09131610612600 R 1481 * 09131610625902 R 5456 * 09131610635300 R 126 * 09131610635502 R 127 * 09131610642800 R 869 * 09131610649301 R 267 * 09131610649800 R 2344 * 09131610651301 R 3590 * 09131620461610 R 304 * 09131620476932 R 2216 * 09131620489201 R 4691 * 09131620489310 R 406 * 09131620489503 R 862 * 09131620490202 R 247 * 09131620490203 R 507 * 09131620491703 R 703 * 09131620493703 R 626 * 09131620498102 R 2714 * 09131630383108 R 1283 * 09131630383201 R 4163 * 09131630386004 R 1734 * 09131630386401 R 578 * 09131630386706 R 421 * 09131630387200 R 6460 * 09131630387404 R 2631 * 09131630388403 R 514 * 09131630388904 R 2397 * 09131630390605 R 3177 * 09131630390609 R 1607 * 09131630390800 R 5413 * 09131630391102 R 2505 * 09131630391418 R 2982 * 09131630391420 R 2023 * 09131630391442 R 14731 * 09131630391455 R 3525 * 09131630391485 R 1895 * 09131630391501 R 3435 * 09131630391543 R 4367 * 09131630391559 R 1322 * 09131630391567 R 6126 * 09131630392022 R 232 * 09131630392102 R 1958 * 09131630392203 R 238 * 09131630392326 R 217 * 09131630392809 R 7249 * 09131630394100 R 2315 * 09131630394301 R 485 * 09131630396112 R 1905 * 09131630396116 R 1036 * 09131630396118 R 1381 * 09131630398204 R 4021 * 09131630401304 R 1509 * 09131630401310 R 586 * 09131630401312 R 2633 * 09131630401319 R 901 * 09131630401333 R 2118 * 09131630401701 R 1338 * 09131630401706 R 1221 * 09131630402400 R 1607 * 09131630403200 R 3080 * 09131630403500 R 3276 * 09131630403700 R 1268 * 09131630403800 R 2055 * 09131630403900 R 1221 * 09131630404200 R 1093 * 09131630404402 R 8292 * 09131630404604 R 440 * 09131630405401 R 4098 * 09131630405900 R 1125 * 09131630405901 R 1478 * 09131630405906 R 1359 * 09131630405907 R 383 * 09131630407212 R 2055 * 09131630407224 R 1095 * 09131630407225 R 624 * 09131630407232 R 1835 * 09131630408700 R 1450 * 09131630408704 R 2303 * 09131630409400 R 1766 * 09131630410402 R 7482 * 09131630410404 R 2537 * 09131630410705 R 4789 * 09131630411106 R 668 * 09131630411902 R 2898 * 09131630411903 R 2363 * 09131630412702 R 1413 * 09131630412800 R 723 * 09131630413000 R 1800 * 09131630415500 R 5300 * 09131630415502 R 4481 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131630415506 R 1326 * 09131630415507 R 1589 * 09131630415600 R 7004 * 09131630416000 R 2272 * 09131630416100 R 1734 * 09131630416401 R 4576 * 09131630416402 R 790 * 09131630416501 R 789 * 09131630416502 R 1318 * 09131630416901 R 485 * 09131630417500 R 124 * 09131630417600 R 496 * 09131630417601 R 4137 * 09131630417901 R 520 * 09131630418400 R 731 * 09131630419302 R 1895 * 09131630420201 R 2087 * 09131630421700 R 2119 * 09131630421801 R 4058 * 09131630425001 R 1784 * 09131630425402 R 3988 * 09131630425701 R 2344 * 09131630427206 R 706 * 09131630427801 R 1799 * 09131630428400 R 1478 * 09131640598002 R 4257 * 09131640599101 R 1446 * 09131640599500 R 1137 * 09131640599803 R 1555 * 09131640601107 R 4058 * 09131640601907 R 1783 * 09131640604701 R 2463 * 09131640604803 R 1607 * 09131640606007 R 6248 * 09131640608200 R 4217 * 09131640608201 R 1702 * 09131640608202 R 5138 * 09131640608610 R 5297 * 09131640608701 R 1355 * 09131640608703 R 2167 * 09131640608800 R 3738 * 09131640608801 R 3873 * 09131640610404 R 1991 * 09131640613601 R 1702 * 09131640622102 R 1569 * 09131640627810 R 14458 * 09131680536100 R 1991 * 09131710412300 R 5183 * 09131710413076 U 668 * 09131710416100 R 10054 * 09131710416105 R 673 * 09131710416111 U 726 * 09131710416114 U 93 * 09131710420019 U 189 * 09131710420701 U 1959 * 09131710421002 U 638 * 09131710422503 U 1431 * 09131710423001 U 906 * 09131710423016 U 313 * 09131710423023 U 841 * 09131710423101 U 1643 * 09131710424302 U 1527 * 09131710424800 R 18410 * 09131710429802 U 5773 * 09131710434710 U 2927 * 09131710441202 U 1483 * 09131710442800 U 3129 * 09131710446500 U 1639 * 09131710446703 U 920 * 09131710446801 U 3075 * 09131710447904 U 1161 * 09131710447906 U 515 * 09131710447907 U 479 * 09131710447908 U 1205 * 09131710449804 U 528 * 09131710449806 U 2808 * 09131710450210 U 344 * 09131710450513 U 1866 * 09131710451116 U 856 * 09131710451400 U 1069 * 09131710451409 U 1633 * 09131710451503 U 384 * 09131710451509 U 187 * 09131710452903 U 441 * 09131710453307 U 9663 * 09131710453309 U 2557 * 09131710454110 U 969 * 09131710454209 R 1247 * 09131710454210 U 1109 * 09131710455300 R 493 * 09131710457708 U 1664 * 09131710457712 U 2055 * 09131710457903 U 1766 * 09131710459707 R 2366 * 09131710460800 R 1391 * 09131710461500 R 1370 * 09131710461501 R 1095 * 09131710461504 U 4455 * 09131710461506 U 1180 * 09131710462500 R 2674 * 09131710463500 R 2128 * 09131710464100 R 682 * 09131710464300 R 1703 * 09131710469702 U 354 * 09131721084500 R 4416 * 09131721106700 R 2205 * 09131721106800 R 1093 * 09131721109100 R 1478 * 09131721109900 R 1899 * 09131721124500 R 1608 * 09131721128301 R 17718 * 09131721129801 R 276 * 09131721135600 R 1102 * 09131721143200 R 605 * 09131721158300 R 5934 * 09131721160300 R 1263 * 09131721167400 R 4933 * 09131721172000 R 1868 * 09131721175400 R 5334 * 09131721176700 R 3741 * 09131721180700 R 1377 * 09131721181102 R 141 * 09131721181600 R 676 * 09131721185701 R 2886 * 09131721188502 R 89 * 09131721191800 R 128 * 09131721201000 R 7881 * 09131721203701 R 2918 * 09131721203801 R 726 * 09131721222200 R 1347 * 09131730438302 U 13354 * 09131730446200 R 1976 * 09131730446301 U 1402 * 09131730448000 R 1508 * 09131730448100 R 4288 * 09131730449700 R 6059 * 09131730452701 U 1462 * 09131730452702 U 10568 * 09131730455501 U 6676 * 09131730464705 U 8584 * 09131730473602 U 15845 * 09131810831900 U 4735 * 09131810831910 U 1036 * 09131810843920 U 3038 * 09131810845800 U 11210 * 09131810847420 U 513 * 09131810854802 U 1222 * 09131810859200 U 2311 * 09131810887700 U 503 * 09131810888800 U 495 * 09131810889500 U 21287 * 09131810890600 U 22681 * 09131810896700 U 4336 * 09131810899001 U 3082 * 09131810899002 U 1152 * 09131810899010 U 2504 * 09131810904410 U 3082 * 09131810916400 U 124 * 09131810921100 U 363 * 09131810922400 U 128 * 09131820541901 U 696 * 09131820541906 U 126 * 09131820542002 U 813 * 09131820542101 U 89 * 09131820548802 U 5034 * 09131820553800 U 1574 * 09131820556300 U 2151 * 09131820567100 U 2000 * 09131820578508 U 3004 * 09131820578509 U 630 * 09131820579600 U 30391 * 09131820591900 U 4583 * 09131820595800 U 485 * 09131820596402 U 2758 * 09131820606600 U 9867 * 09131820609308 U 7881 * 09131820610502 U 972 * 09131820618305 U 3114 * 09131820618500 U 413 * 09131820619405 U 2472 * 09131820620948 U 4802 * 09131830400020 R 5618 * 09131830400030 R 951 * 09131830409790 R 89 * 09131830410450 R 16371 * 09131830410781 R 853 * 09131830411340 R 5496 * 09131830411981 R 3177 * 09131830413531 R 2761 * 09131830417131 R 1510 * 09131830420732 R 1298 * 09131830421381 R 2079 * 09131830421432 U 2281 * 09131830422232 R 6208 * 09131830428181 U 7323 * 09131830430931 U 8551 * 09131830432631 R 4774 * 09131830436281 U 2833 * 09131830436331 U 8732 * 09131830437933 U 2248 * 09131830441087 R 4833 * 09131830441532 R 4137 * 09131830441533 R 2853 * 09131830442831 R 2167 * 09131830445231 R 2345 * 09131839000080 U 9605 * 09131839004480 R 1358 * 09131842188240 U 1046 * 09131842190035 U 1240 * 09131842191269 U 3256 * 09131842193032 U 4132 * 09131842204431 U 2921 * 09131842206231 U 5730 * 09131842227231 U 2719 * 09131842243031 U 7093 * 09131842243231 U 1625 * 09131842243438 U 1569 * 09131842274433 U 2185 * 09131842274438 U 256 * 09131842274631 U 1341 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131842280031 U 902 * 09131842280841 U 2472 * 09131842283250 U 290 * 09131842283841 U 2284 * 09131842284039 U 13411 * 09131842285431 U 1224 * 09131842286032 U 2184 * 09131842287039 U 427 * 09131842290643 U 2790 * 09131842290837 U 1799 * 09131842291831 U 572 * 09131842293031 U 514 * 09131842293045 U 290 * 09131842296052 U 81 * 09131842299831 U 1347 * 09131842308231 U 2568 * 09131842319431 U 1670 * 09131842322631 U 2684 * 09131842332636 U 2466 * 09131842333835 U 523 * 09131842342833 U 4177 * 09131842345433 U 1607 * 09131842346678 U 1503 * 09131842347232 U 5189 * 09131842347638 U 2325 * 09131842347831 R 4146 * 09131842348431 U 2184 * 09131842348434 U 965 * 09131842350831 U 377 * 09131842351031 U 3017 * 09131842351632 U 8965 * 09131842354032 U 2237 * 09131842356831 U 2151 * 09131842357432 U 9610 * 09131842368831 R 2793 * 09131842371433 U 1065 * 09131842374432 U 4416 * 09131842374632 R 1402 * 09131842375231 R 5252 * 09131842375232 U 7323 * 09131842378649 U 1148 * 09131842379041 U 2101 * 09131842380031 U 11661 * 09131842382231 U 339 * 09131842384632 U 1927 * 09131842384838 U 2499 * 09131842385831 U 2279 * 09131842387441 U 5093 * 09131842387448 U 2664 * 09131842387451 U 1030 * 09131842387631 U 124 * 09131842389031 U 17322 * 09131842390431 R 51 * 09131842390435 U 1713 * 09131842391037 U 7178 * 09131842391039 U 3356 * 09131842396037 U 6042 * 09131842396444 U 93 * 09131842397437 U 2886 * 09131842397439 U 630 * 09131842399031 U 3211 * 09131842401039 U 2055 * 09131842403632 U 18916 * 09131842404631 U 2601 * 09131842405047 U 986 * 09131842406032 U 644 * 09131842406044 U 1818 * 09131842406851 U 1573 * 09131842407633 U 5889 * 09131842408231 U 259 * 09131842408235 U 8116 * 09131842408834 U 906 * 09131842409038 U 89 * 09131842409636 U 374 * 09131842410231 U 4576 * 09131842413631 U 4894 * 09131842414231 U 3676 * 09131842415036 U 9554 * 09131842415238 U 406 * 09131842416631 U 992 * 09131842417436 U 4462 * 09131842424637 U 1372 * 09131842426231 U 267 * 09131842426632 U 1702 * 09131842426640 U 566 * 09131842427231 U 862 * 09131842430432 U 2793 * 09131842474638 U 6436 * 09132111251850 U 2014 * 09132111271150 U 3390 * 09132111272753 U 11156 * 09132111272950 U 10751 * 09132111276650 U 1254 * 09132111302650 U 616 * 09132111316452 U 668 * 09132120767202 U 2258 * 09132120767204 U 1215 * 09132120767208 U 89 * 09132120783901 U 7806 * 09132120797810 U 6686 * 09132120798500 U 5394 * 09132120804604 U 354 * 09132120805405 U 3297 * 09132120808900 U 1615 * 09132120813105 U 2440 * 09132130507200 U 6213 * 09132130523000 U 7585 * 09132130549000 U 26776 * 09132130553200 U 7954 * 09132130553205 U 13293 * 09132130554001 U 7278 * 09132130556900 U 7014 * 09132130559103 U 14161 * 09132130560200 U 16649 * 09132130563803 U 2888 * 09132130564402 U 2502 * 09132130567603 U 9193 * 09132130572102 U 14596 * 09132130577202 U 6213 * 09132130580101 U 3114 * 09132140662312 U 4376 * 09132140662314 U 7323 * 09132140667507 U 7231 * 09132140675468 U 1392 * 09132140675469 U 85 * 09132140675478 U 411 * 09132140684601 U 12959 * 09132140692700 U 709 * 09132140692800 U 2754 * 09132141629214 U 13431 * 09132141664900 U 4405 * 09132141667710 U 3885 * 09132141682300 U 4055 * 09132141682304 U 1402 * 09132141683400 U 1038 * 09132141689300 U 1345 * 09132141691448 U 1824 * 09132141700203 U 2888 * 09132141702000 U 2170 * 09132141725604 U 5196 * 09132141728800 U 2031 * 09132150366511 R 421 * 09132150369904 R 2825 * 09132150370800 R 1615 * 09132150370925 R 5491 * 09132150371900 R 2321 * 09132150371921 R 2167 * 09132150372005 R 124 * 09132150375600 R 441 * 09132150385400 R 601 * 09132150389900 R 2537 * 09132150389909 R 4296 * 09132150390600 R 256 * 09132150390607 R 2597 * 09132150412603 R 2825 * 09132150413100 R 7562 * 09132150413400 R 538 * 09132150414400 R 1254 * 09132150415009 R 7084 * 09132160762718 R 2886 * 09132160763226 R 565 * 09132160763704 R 18166 * 09132160765501 R 7901 * 09132160768900 R 5412 * 09132160772500 R 450 * 09132160772600 R 5920 * 09132160777722 R 2799 * 09132160778641 R 1175 * 09132160781700 R 1521 * 09132172792651 U 2020 * 09132172796551 U 899 * 09132172808250 U 1702 * 09132172809650 U 688 * 09132172811350 U 4296 * 09132172811450 U 10066 * 09132172821450 U 4058 * 09132172838050 U 1413 * 09132172847050 U 4273 * 09132172855250 U 4496 * 09132172856550 U 7049 * 09132172857351 U 914 * 09132172859705 U 2055 * 09132172862355 U 3252 * 09132172863350 U 2055 * 09132172866050 U 848 * 09132172868053 U 914 * 09132172877150 U 2438 * 09132181095191 E R 6597 * 09132181095218 R 1346 * 09132181095329 R 3731 * 09132181095521 R 2888 * 09132181095588 R 610 * 09132181095623 R 1507 * 09132181097604 R 2903 * 09132181097748 R 2722 * 09132181097777 R 1757 * 09132181097843 R 7233 * 09132181097884 R 2437 * 09132181097909 R 5018 * 09132181098049 R 804 * 09132181098211 R 616 * 09132181098640 R 2135 * 09132181098694 R 464 * 09132181098836 R 485 * 09132181099999 R 3110 * 09132181100200 R 4300 * 09132181100700 R 2472 * 09132210406301 U 193 * 09132210409705 U 2119 * 09132210410801 U 745 * 09132210413600 U 2501 * 09132210418900 U 7981 * 09132210418902 U 906 * 09132210421100 U 9775 * 09132210423800 U 659 * 09132210423802 U 1957 * 09132210424504 U 151 * 09132210424505 U 392 * 09132210425500 U 523 * 09132210428704 U 2694 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132210428900 U 1147 * 09132210429300 U 2000 * 09132210430301 U 1652 * 09132210430601 U 1727 * 09132210434200 U 10722 * 09132210434600 U 4115 * 09132210440400 U 10594 * 09132210442107 U 609 * 09132210443101 U 2023 * 09132210444105 U 1670 * 09132210445100 U 2450 * 09132210445102 U 1661 * 09132210448400 U 132 * 09132210448500 U 4695 * 09132210455707 U 871 * 09132210455708 U 1060 * 09132210456000 U 508 * 09132210457203 U 8613 * 09132210457300 U 1325 * 09132210457405 U 1428 * 09132210458803 U 1215 * 09132210458804 U 616 * 09132210458805 U 1326 * 09132210458806 U 1370 * 09132210471402 U 1146 * 09132210472200 U 2993 * 09132210472402 U 7277 * 09132221603800 U 2888 * 09132221614202 U 2694 * 09132221615800 U 1638 * 09132221618209 U 6261 * 09132221621200 U 900 * 09132221630520 U 296 * 09132221637805 U 2888 * 09132221649100 U 2793 * 09132231303951 U 9506 * 09132231320561 U 1341 * 09132231321352 U 5366 * 09132231323466 U 5246 * 09132231326761 U 2460 * 09132231327532 U 957 * 09132231331252 U 1402 * 09132231331253 U 13045 * 09132231332066 U 5292 * 09132231332069 U 2985 * 09132231332251 U 3469 * 09132231333551 U 1895 * 09132231334451 U 10524 * 09132231344454 U 4894 * 09132231345755 U 24053 * 09132231347951 U 941 * 09132231347955 U 2213 * 09132231348956 U 4416 * 09132231349551 U 136 * 09132231349561 U 450 * 09132231349571 U 696 * 09132231351755 U 1051 * 09132231351778 U 247 * 09132239014700 U 1831 * 09132239014800 U 1238 * 09132239020900 U 5133 * 09132239021327 U 1764 * 09132239023400 U 1755 * 09132239024700 U 3282 * 09132239025300 U 6656 * 09132239026500 U 3114 * 09132239026650 U 7687 * 09132239031800 U 1402 * 09132239031900 U 1350 * 09132239037920 U 1817 * 09132239038960 U 203 * 09132239046100 U 5225 * 09132240394100 U 7497 * 09132240394101 U 1578 * 09132240394400 U 4385 * 09132240394900 U 7403 * 09132240394906 U 7602 * 09132240395000 U 13219 * 09132240400501 U 4273 * 09132240400600 U 1927 * 09132240400900 U 402 * 09132240403607 U 23581 * 09132240406601 U 2899 * 09132240406801 U 3274 * 09132240409109 U 2853 * 09132240413104 U 769 * 09132240415702 U 5136 * 09132240421100 U 1512 * 09132240421103 U 1455 * 09132240421400 U 15214 * 09132240424502 U 2469 * 09132240430600 U 11276 * 09132240430602 U 18650 * 09132240430800 U 9326 * 09132240431700 U 813 * 09132240431701 U 542 * 09132240434300 U 685 * 09132240437601 U 5649 * 09132240438900 U 7775 * 09132240438901 U 6253 * 09132240440900 U 3017 * 09132240441500 U 1799 * 09132240441501 U 1030 * 09132240443106 U 4868 * 09132240443500 U 5730 * 09132240444300 U 2825 * 09132240445400 U 4624 * 09132240445901 U 5611 * 09132240446302 U 1457 * 09132240447901 U 2793 * 09132240450304 U 992 * 09132240452001 U 8189 * 09132240452802 U 4973 * 09132250900650 R 2600 * 09132250901200 R 2793 * 09132250902000 R 413 * 09132250902800 R 2423 * 09132250903050 R 2450 * 09132250903250 R 929 * 09132250903300 R 688 * 09132250903650 R 581 * 09132250903700 R 731 * 09132250904350 R 572 * 09132250905300 R 5252 * 09132250905600 R 2184 * 09132250906300 R 798 * 09132250906500 R 773 * 09132250906750 R 499 * 09132250907250 R 2123 * 09132250907300 R 804 * 09132250907450 R 325 * 09132250907500 R 841 * 09132250907850 R 616 * 09132250907950 R 1215 * 09132250908100 R 6526 * 09132250908150 R 2537 * 09132250909150 R 397 * 09132250909500 R 1193 * 09132250909550 R 4576 * 09132250910200 R 586 * 09132250910700 R 203 * 09132250910750 R 420 * 09132250910950 R 4814 * 09132250911200 R 1834 * 09132250911250 R 282 * 09132250911300 R 688 * 09132250911350 R 3152 * 09132250911450 R 252 * 09132250911550 R 775 * 09132250912000 R 519 * 09132250912500 R 319 * 09132250912950 R 2055 * 09132250913100 R 964 * 09132250913700 R 528 * 09132250913750 R 92 * 09132250913800 R 537 * 09132250913850 R 339 * 09132250913900 R 638 * 09132250913950 R 339 * 09132250914050 R 601 * 09132250914100 R 819 * 09132250914850 R 319 * 09132250914900 R 2856 * 09132250915000 R 2664 * 09132250915050 R 304 * 09132250915350 R 731 * 09132250915400 R 957 * 09132250915450 R 906 * 09132250915700 R 638 * 09132250915750 R 558 * 09132250916700 R 473 * 09132250916950 R 2116 * 09132250917150 R 499 * 09132250917500 R 601 * 09132250917650 R 798 * 09132250918400 R 595 * 09132250918550 R 267 * 09132250918700 R 741 * 09132250918850 R 551 * 09132250918900 R 876 * 09132250918950 R 581 * 09132250919350 R 528 * 09132250919400 R 630 * 09132250919450 R 1291 * 09132250919500 R 232 * 09132250919600 R 965 * 09132250919650 R 5269 * 09132250919700 R 5734 * 09132250919900 R 836 * 09132250920050 R 1261 * 09132250920100 R 955 * 09132250920250 R 6267 * 09132250920700 R 470 * 09132250920750 R 89 * 09132250920800 R 1123 * 09132250920850 R 230 * 09132250921250 R 2023 * 09132250922000 R 1095 * 09132250922100 R 282 * 09132250922550 R 2761 * 09132250922600 R 2537 * 09132250923200 R 2537 * 09132250923250 R 507 * 09132250923300 R 369 * 09132250923350 R 4788 * 09132250923450 R 2440 * 09132250923550 R 906 * 09132250923800 R 682 * 09132250923950 R 392 * 09132250924550 R 2373 * 09132250924600 R 2309 * 09132250925650 R 276 * 09132250925700 R 819 * 09132250925750 R 319 * 09132250925800 R 1215 * 09132250925850 R 2760 * 09132250926500 R 586 * 09132250926850 R 450 * 09132250926900 R 413 * 09132250928050 R 2888 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132250928300 R 638 * 09132250928350 R 1219 * 09132250928900 R 609 * 09132250929000 R 124 * 09132250929050 R 128 * 09132250929700 R 717 * 09132250929750 R 91 * 09132250929950 R 2151 * 09132250930100 R 1350 * 09132250930150 R 470 * 09132250930200 R 507 * 09132250930400 R 731 * 09132250930600 R 2696 * 09132250930650 R 638 * 09132250930900 R 616 * 09132250930950 R 876 * 09132250931150 R 470 * 09132250931200 R 717 * 09132250931400 R 124 * 09132250931450 R 406 * 09132250932000 R 1205 * 09132250932050 R 238 * 09132250932150 R 2341 * 09132250932250 R 2058 * 09132250932600 R 120 * 09132250932650 R 584 * 09132250933350 R 2641 * 09132250934600 R 514 * 09132250935000 R 572 * 09132250937250 R 682 * 09132250937600 R 4973 * 09132250937700 R 1277 * 09132250938000 R 1065 * 09132250938450 R 5317 * 09132250939250 R 186 * 09132250939400 R 2181 * 09132250940100 R 537 * 09132250940150 R 710 * 09132250940200 R 703 * 09132250940250 R 703 * 09132250940350 R 518 * 09132250940900 R 4257 * 09132250941000 R 5172 * 09132250941100 R 885 * 09132250941150 R 2442 * 09132250941900 R 4296 * 09132250942000 R 2344 * 09132250942900 R 717 * 09132250947100 R 378 * 09132250947150 R 601 * 09132250947400 R 13695 * 09132250947450 R 1036 * 09132250947650 R 906 * 09132250949650 R 232 * 09132250950200 R 276 * 09132250950250 R 580 * 09132250950500 R 562 * 09132250950750 R 210 * 09132250951150 R 1627 * 09132250951200 R 1541 * 09132250952150 R 2238 * 09132250953050 R 601 * 09132250953150 R 392 * 09132250953200 R 276 * 09132250953400 R 4327 * 09132250954150 R 978 * 09132250956150 R 871 * 09132250956200 R 566 * 09132250957050 R 456 * 09132250957900 R 1051 * 09132250959050 R 514 * 09132250959150 R 4655 * 09132250959300 R 5292 * 09132250959350 R 1196 * 09132250959400 R 862 * 09132250959500 R 304 * 09132250960250 R 703 * 09132250960300 R 653 * 09132250960350 R 2810 * 09132250961750 R 124 * 09132250961800 R 124 * 09132250961850 R 4137 * 09132250961900 R 5929 * 09132250962050 R 1313 * 09132250962300 R 2677 * 09132250962400 R 247 * 09132250964200 R 633 * 09132250964250 R 210 * 09132250964550 R 2034 * 09132250966500 R 2306 * 09132250966750 R 89 * 09132250966800 R 477 * 09132260958600 U 4784 * 09132260977000 U 3219 * 09132270901250 U 551 * 09132270905400 U 2216 * 09132270906850 U 3328 * 09132270908550 U 1852 * 09132270913500 U 4296 * 09132270917651 U 710 * 09132270917652 U 3128 * 09132270917700 U 335 * 09132270918500 U 5097 * 09132270924100 U 2087 * 09132270924700 U 2827 * 09132270926901 U 798 * 09132270926902 U 464 * 09132270927050 U 3511 * 09132270935150 U 2761 * 09132270935200 U 1159 * 09132270942250 U 3017 * 09132270947550 U 91 * 09132270947600 U 1852 * 09132270948100 U 267 * 09132270948150 U 862 * 09132270960050 U 325 * 09132270963101 U 9391 * 09132270965350 U 2151 * 09132270970050 U 688 * 09132270970051 U 421 * 09132270972601 U 710 * 09132270973050 U 12878 * 09132270973850 U 2793 * 09132270979050 U 1443 * 09132270979800 U 703 * 09132270980200 U 1529 * 09132270984400 U 9013 * 09132270985100 U 644 * 09132270986300 U 949 * 09132270990650 U 1016 * 09132270991350 U 1604 * 09132270991700 U 2149 * 09132270998350 U 2793 * 09132270999250 U 1831 * 09132271000450 U 4705 * 09132271004350 U 441 * 09132271004950 U 1340 * 09132271005000 U 923 * 09132271006050 U 1574 * 09132271017005 U 20239 * 09132271017093 U 13566 * 09132271024450 U 4043 * 09132271029451 U 11656 * 09132271032950 U 530 * 09132271033600 U 485 * 09132271033650 U 769 * 09132271047700 U 2201 * 09132271048750 U 5595 * 09132271050200 U 2276 * 09132271050201 U 1578 * 09132271050500 U 3079 * 09132271050650 U 1465 * 09132271052800 U 1154 * 09132271056350 U 3178 * 09132281428657 U 7985 * 09132281431351 U 5332 * 09132281432451 U 3424 * 09132281433051 U 8513 * 09132281440651 U 2729 * 09132281441151 U 2472 * 09132281475151 U 4058 * 09132281476151 U 688 * 09132281476251 U 7044 * 09132281486160 U 1465 * 09132281491751 U 1702 * 09132281492854 U 2886 * 09132281503151 U 2472 * 09132281503352 U 2565 * 09132281524051 U 9735 * 09132281524651 U 16362 * 09132281524851 U 608 * 09132281525456 U 7310 * 09132281527151 U 1800 * 09132281527155 U 507 * 09132281527251 U 29082 * 09132281528051 U 1542 * 09132281528065 U 929 * 09132281528154 U 6566 * 09132281530951 U 703 * 09132281531059 U 195 * 09132281531069 U 1574 * 09132281532851 U 14358 * 09132291027700 R 867 * 09132291030500 R 516 * 09132291032700 R 6208 * 09132291033700 R 3433 * 09132291038000 R 726 * 09132291042100 R 2854 * 09132291044101 R 793 * 09132291048500 R 1251 * 09132291048700 R 1074 * 09132291055200 R 575 * 09132291055300 R 378 * 09132291056800 R 717 * 09132291057400 R 267 * 09132291057600 R 581 * 09132291060000 R 311 * 09132291064000 R 761 * 09132291064600 R 1029 * 09132291064700 R 577 * 09132291064900 R 388 * 09132291065100 R 532 * 09132291088600 R 566 * 09132291089700 R 1796 * 09132291091400 R 194 * 09132291091600 R 1526 * 09132291094800 R 2597 * 09132291095800 R 210 * 09132291096500 R 2210 * 09132291123400 R 4584 * 09132291142000 R 2184 * 09132291154901 R 6804 * 09132291158100 R 819 * 09132291158300 R 731 * 09132291160001 R 319 * 09132291163200 R 1910 * 09132292144530 R 1628 * 09132292149806 R 89 * 09132310197520 U 3209 * 09132310198670 U 761 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132310198671 R 930 * 09132310198680 U 267 * 09132310198690 U 124 * 09132310198730 U 2726 * 09132310198760 U 789 * 09132310198801 U 586 * 09132310198850 U 4652 * 09132310198851 U 4224 * 09132310199410 U 1701 * 09132310199472 U 1507 * 09132310199570 U 1109 * 09132310199600 U 92 * 09132310199650 R 1381 * 09132310199880 U 2953 * 09132310200280 U 2472 * 09132310200310 U 23071 * 09132310200320 U 13153 * 09132310200390 R 572 * 09132310200801 U 1087 * 09132310200961 U 441 * 09132310200964 U 856 * 09132310200970 R 6298 * 09132310201562 U 334 * 09132310201563 U 243 * 09132310201720 R 741 * 09132310201721 U 891 * 09132310202070 U 6640 * 09132310202071 U 86 * 09132310202250 R 21089 * 09132310203230 U 2128 * 09132310203280 U 1368 * 09132310203444 U 17330 * 09132310203530 R 2353 * 09132310203840 R 11771 * 09132310203843 U 2533 * 09132310203940 U 2472 * 09132310204120 U 456 * 09132310204130 U 499 * 09132310204131 U 514 * 09132310204150 U 1254 * 09132310204510 U 2440 * 09132310204761 U 1093 * 09132310205000 U 1157 * 09132310205051 U 1312 * 09132310205701 U 435 * 09132310205793 U 11348 * 09132310205844 U 5304 * 09132310205919 U 89 * 09132310205938 U 986 * 09132310205950 U 6225 * 09132310206018 U 784 * 09132310206032 U 89 * 09132310206290 R 1613 * 09132310206291 U 854 * 09132310208280 R 1070 * 09132310208281 U 1180 * 09132310208360 U 7403 * 09132310211840 U 4655 * 09132310211850 R 1799 * 09132310213150 R 3270 * 09132310213160 U 1098 * 09132321101603 R 990 * 09132321101604 R 973 * 09132321122700 R 756 * 09132321129301 R 3241 * 09132321130304 R 5530 * 09132321133900 R 1221 * 09132321137000 R 209 * 09132321154600 R 1093 * 09132321156900 R 4296 * 09132321160100 R 819 * 09132321164600 R 5252 * 09132321166607 R 2502 * 09132360695600 R 12614 * 09132360695602 R 5013 * 09132360703002 R 68 * 09132360703003 R 89 * 09132360703004 R 91 * 09132360703007 R 464 * 09132360710304 R 2044 * 09132360714101 R 927 * 09132360717700 R 1065 * 09132360717704 R 813 * 09132360718500 R 12477 * 09132360729500 R 6753 * 09132360731700 R 2248 * 09132360731900 R 4787 * 09132360739201 R 3082 * 09132360742102 R 2276 * 09132360742401 R 1196 * 09132360744101 R 485 * 09132360744510 R 16395 * 09132360745709 R 1958 * 09132360746001 R 369 * 09132360748201 R 659 * 09132360748505 R 1399 * 09132360749903 R 1678 * 09132370904133 R 906 * 09132370904231 R 1607 * 09132370910931 R 997 * 09132370911132 R 6353 * 09132370911632 R 4772 * 09132370914381 R 4864 * 09132370914382 R 6302 * 09132370919282 R 190 * 09132370923483 R 1139 * 09132370925981 R 4688 * 09132370926881 R 833 * 09132370927381 R 2260 * 09132370927382 R 706 * 09132370929640 R 397 * 09132370930081 R 1799 * 09132370930231 R 499 * 09132370934781 R 1863 * 09132370934783 R 124 * 09132370938085 R 1091 * 09132370938088 R 956 * 09132370938090 R 1291 * 09132370938189 U 334 * 09132370938689 R 2344 * 09132370941639 R 885 * 09132370943033 R 609 * 09132370945881 R 1574 * 09132370947231 R 601 * 09132370947232 R 348 * 09132370947381 R 3781 * 09132370947581 R 978 * 09132370947681 R 175 * 09132370947731 R 542 * 09132370947931 R 789 * 09132370947981 R 2216 * 09132370950781 R 290 * 09132410919404 U 369 * 09132410920100 U 7451 * 09132410920807 U 929 * 09132410926210 U 2661 * 09132410926500 U 2664 * 09132410941800 U 2993 * 09132410942503 U 992 * 09132410946607 U 32814 * 09132410953700 U 1335 * 09132410954800 U 3122 * 09132410994915 U 39832 * 09132410994935 U 1402 * 09132410995600 U 1968 * 09132410999400 U 3911 * 09132410999600 U 2568 * 09132410999604 U 4063 * 09132411003600 U 5083 * 09132411014001 U 13001 * 09132411035900 U 11448 * 09132411037461 U 4436 * 09132411038300 U 1192 * 09132411046200 U 7850 * 09132411046202 U 17879 * 09132411046203 U 3198 * 10132431410300 U 267 * 09132431139100 U 1095 * 09132431139600 U 1224 * 09132431139700 U 1503 * 09132431139800 U 124 * 09132431139900 U 6208 * 09132431140700 U 4338 * 09132431144400 U 841 * 09132431144500 U 1676 * 09132431152800 U 7115 * 09132431155600 U 2213 * 09132431159400 U 1350 * 09132431161300 U 1764 * 09132431164100 U 2386 * 09132431165600 U 2472 * 09132431167200 U 5996 * 09132431167300 U 5721 * 09132431167500 U 1863 * 09132431168000 U 673 * 09132431172200 U 761 * 09132431173300 U 1036 * 09132431177200 U 3412 * 09132431187900 U 4854 * 09132431189500 U 756 * 09132431190300 U 899 * 09132431192900 U 4182 * 09132431194000 U 6627 * 09132431194900 U 833 * 09132431195800 U 2661 * 09132431197500 U 319 * 09132431198100 U 4455 * 09132431199800 U 6718 * 09132431201200 U 329 * 09132431201500 U 499 * 09132431202900 U 1494 * 09132431205900 U 747 * 09132431206600 U 1150 * 09132431217500 U 6566 * 09132431228700 U 9059 * 09132431230300 U 566 * 09132431230400 U 813 * 09132431230900 U 7727 * 09132431239500 U 17139 * 09132431247000 U 1007 * 09132431253000 U 385 * 09132431253200 U 4073 * 09132431254500 U 19478 * 09132431255300 U 23783 * 09132431256300 U 2918 * 09132450323800 U 9191 * 09132450328700 U 2408 * 09132450332010 U 2215 * 09132450332012 U 3398 * 09132450337600 U 93 * 09132450338114 U 8466 * 09132450338115 U 1766 * 09132450338700 U 124 * 09132450338705 U 124 * 09132450338805 U 388 * 09132450339900 U 4098 * 09132450340001 U 507 * 09132450340004 U 4938 * 09132450342000 U 616 * 09132450343700 U 7921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132450348506 U 10663 * 09132450348512 U 1991 * 09132450348712 U 2953 * 09132450349635 U 5274 * 09132450350709 U 4098 * 09132450351805 U 189 * 09132450352105 U 1381 * 09132450352107 U 601 * 09132450352200 U 3343 * 09132450353400 U 1392 * 09132450353410 U 4455 * 09132450354300 U 5850 * 09132450357942 U 4182 * 09132450358100 U 1737 * 09132450358210 U 5531 * 09132450361911 U 5224 * 09132450363910 U 2321 * 09132450364300 U 2983 * 09132450366700 U 804 * 09132450371005 U 2464 * 09132450372010 U 819 * 09132450372100 U 4346 * 09132450373540 U 388 * 09132450373572 U 1853 * 09132450380118 U 609 * 09132450380720 U 2888 * 09132450382200 U 673 * 09132450387600 U 9897 * 09132450389700 U 8550 * 09132453802458 U 14291 * 09132471098200 U 558 * 09132471099900 U 1572 * 09132471101100 U 4376 * 09132471101300 U 1702 * 09132471101400 U 1402 * 09132471107100 U 2469 * 09132471117109 U 2080 * 09132471119600 U 6879 * 09132471126300 U 5541 * 09132471128900 U 572 * 09132471129000 U 703 * 09132471132600 U 4495 * 09132471142800 U 1535 * 09132471162600 U 1282 * 09132471163000 U 4536 * 09132471163100 U 1542 * 09132471168800 U 3082 * 09132471169500 U 9542 * 09132471171400 U 4536 * 09132471172600 U 1384 * 09132471174200 U 85 * 09132471174600 U 1958 * 09132471187500 U 8673 * 09132471190700 U 2279 * 09132471193800 U 2216 * 09132471194200 U 659 * 09132471197300 U 369 * 09132471200400 U 1836 * 09132471200401 U 89 * 09132471200403 U 2153 * 09132471206100 U 5133 * 09132471211800 U 392 * 09132471214000 U 1378 * 09132471219800 U 1007 * 09132471220100 U 1016 * 09132471225200 U 4296 * 09132471226000 U 514 * 09132480798003 U 2344 * 09132480807700 U 6235 * 09132480807800 U 4093 * 09132480808100 U 7670 * 09132480843215 U 4142 * 09132480918000 U 798 * 09132480918002 U 1510 * 09132480920822 U 24234 * 09132480921100 U 1808 * 09132480921301 U 5213 * 09132480921903 U 1446 * 09132480922010 U 899 * 09132480922013 U 1667 * 09132480922401 U 1093 * 09132480922402 U 659 * 09132480923417 U 1285 * 09132480927701 U 644 * 09132480932100 U 273 * 09132480932101 U 2956 * 09132480932103 U 2902 * 09132480932200 U 2794 * 09132480952203 U 1604 * 09132510822000 R 1609 * 09132510837001 R 1001 * 09132521408581 R 2119 * 09132530832604 R 2123 * 09132530836502 R 7301 * 09132530838900 R 40391 * 09132530857700 R 5173 * 09132530861902 R 12658 * 09132530868700 R 6036 * 09132530869504 R 2184 * 09132530870006 R 1160 * 09132530870303 R 1001 * 09132530886600 R 934 * 09132530886602 R 915 * 09132530886700 R 2500 * 09132530905601 R 247 * 09132530927900 R 694 * 09132530929000 R 9102 * 09132530929002 R 479 * 09132530933200 R 7305 * 09132540611100 R 2484 * 09132540618303 R 523 * 09132540618600 R 997 * 09132540619500 R 494 * 09132540620004 R 435 * 09132540623800 R 3131 * 09132540624200 R 986 * 09132540625700 R 1696 * 09132540625705 R 3625 * 09132540625800 R 4373 * 09132540626500 R 898 * 09132540635900 R 7463 * 09132540637503 R 811 * 09132540642500 R 1824 * 09132540648301 R 14663 * 09132540650705 R 291 * 09132540653400 R 1839 * 09132540653801 R 4222 * 09132540655200 R 2595 * 09132540656304 R 4484 * 09132540657400 R 1287 * 09132540657700 R 2087 * 09132540660600 R 1318 * 09132540662603 R 1702 * 09132540664200 R 16670 * 09132540672903 R 1003 * 09132540674200 R 1439 * 09132540676302 R 30454 * 09132540678900 R 2429 * 09132540692707 R 392 * 09132540693001 R 523 * 09132550900831 U 906 * 09132550910381 R 1392 * 09132550910382 U 5194 * 09132550922531 R 13486 * 09132550927281 R 1413 * 09132550928631 U 558 * 09132550929781 U 1863 * 09132550941931 R 1276 * 09132550943182 R 5815 * 09132610811300 R 25082 * 09132610814700 R 639 * 09132610860300 R 325 * 09132610860303 R 296 * 09132610860307 R 290 * 09132610863200 R 7976 * 09132610864400 R 441 * 09132610864422 R 3423 * 09132610865400 R 338 * 09132610866506 R 9429 * 09132610866602 R 582 * 09132610869100 R 1302 * 09132610870816 R 421 * 09132610870900 R 688 * 09132610870905 R 537 * 09132610879900 R 1872 * 09132610882404 R 4248 * 09132610882704 R 21670 * 09132610890922 R 769 * 09132610891452 R 3875 * 09132610891912 R 2985 * 09132610895600 R 9856 * 09132610898412 R 573 * 09132610902300 R 1812 * 09132610902305 R 1125 * 09132621115000 U 3177 * 09132621121100 U 1747 * 09132621135000 U 10474 * 09132621157900 U 10149 * 09132621159705 U 3971 * 09132621182900 U 7862 * 09132630811300 R 3748 * 09132630816500 R 2318 * 09132630833900 R 2617 * 09132630842200 R 10242 * 09132630842300 U 8766 * 09132630902000 U 124 * 09132641230900 R 1189 * 09132641236300 R 5810 * 09132641243000 R 1085 * 09132641269700 R 2665 * 09132641276800 R 1123 * 09132641303100 R 8851 * 09132641353800 R 12306 * 10131211142800 U 2852 * 10131211142900 U 3197 * 10131211169810 U 4406 * 10131211172000 U 2852 * 10131211172100 U 2051 * 10131211172400 U 2154 * 10131211172600 U 1927 * 10131211173300 U 4279 * 10131220595606 U 3606 * 10131220600400 U 3130 * 10131220600500 U 2208 * 10131220618200 U 17590 * 10131220618500 U 4452 * 10131220621400 U 4991 * 10131220623100 U 6145 * 10131220638402 U 3191 * 10131220659000 U 9429 * 10131230497831 U 7929 * 10131230498681 U 1839 * 10131230506831 U 1934 * 10131230516239 U 1748 * 10131230530481 U 2282 * 10131230535531 U 392 * 10131230535539 U 551 * 10131230539581 U 452 * 10131230540781 U 1615 * 10131230545881 U 3177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131230545883 U 11370 * 10131230545981 U 124 * 10131230550231 U 3431 * 10131230550631 U 1459 * 10131230550681 U 6048 * 10131230550688 U 4336 * 10131230550690 U 89 * 10131230566389 U 1132 * 10131250561490 R 645 * 10131250563631 R 313 * 10131250563981 R 397 * 10131250569031 R 5532 * 10131250569085 R 1303 * 10131250581731 U 4376 * 10131250596381 R 6937 * 10131250600940 R 1831 * 10131250610731 R 9131 * 10131250612131 R 2376 * 10131250613981 R 2387 * 10131281003600 U 1157 * 10131281011800 U 483 * 10131281031330 U 25809 * 10131281031500 U 6606 * 10131281031510 U 21014 * 10131281036400 U 50232 * 10131281055200 U 751 * 10131281079400 U 29428 * 10131281080300 U 14876 * 10131281080310 U 5257 * 10131281080400 U 4260 10131310571255 U 11651 10131310571402 U 4341 10131310571600 U 2921 10131310571601 U 2953 10131310571830 U 6606 10131310571840 U 5332 10131310573272 U 485 10131310573724 U 5058 10131310573860 U 12019 10131310573935 U 2213 10131320703402 U 21856 10131320715006 U 1705 10131320742500 U 935 10131320742501 U 1177 10131320742704 U 933 10131320742900 U 1914 10131320749500 U 2513 10131320752600 U 5691 10131320753000 U 599 10131320753002 U 2119 10131320754500 U 2696 10131320754502 U 1446 10131320754510 U 761 10131320755100 U 2705 10131320757600 U 4098 10131320757602 U 2953 10131320759410 U 528 10131320759420 U 1695 10131320760103 U 2279 10131320762104 U 5871 10131320765200 U 10865 10131320765412 U 2987 10131320772400 U 3177 10131320777947 U 39456 10131320777953 U 89 10131320777954 U 1748 10131331083861 U 1122 10131331605643 U 2694 10131331616200 U 804 10131331667050 U 7557 10131331686400 U 64025 10131331687256 U 30001 10131331698240 U 4898 10131331703456 U 1304 10131331703460 U 578 10131331712061 U 1233 10131380919550 R 6806 10131380922812 R 4059 10131380922983 U 1121 10131380923409 U 14898 10131380923429 R 2878 10131380925215 U 35316 10131380932425 U 2552 10131380932453 U 478 10131380932479 U 825 10131380932905 U 450 10131380933311 U 178 10131380938208 R 12822 10131380947211 U 1090 10131380962600 R 861 10131380982700 R 2793 10131380988605 U 4495 10131382212631 U 10539 10131382213668 U 21845 10131382224407E U 61036 10131382226519 U 1546 10131382231014 U 3972 10131382232022 U 10270 10131382235527 U 1766 10131382235558 U 2853 10131382238295 U 6118 10131382243810 U 2568 10131390227500 U 291 10131390309700 U 2032 10131390313900 U 1134 10131390313903 U 427 10131390321000 U 9655 10131390341901 U 1043 10131390342700 U 2376 10131390342800 U 6780 10131390347903 U 187 10131390349434 U 4197 10131390351237 U 11438 10131390351600 R 16850 10131390352210 U 2027 10131390352500 U 7641 10131390353112 U 1503 10131390353113 U 6766 10131390353200 U 1221 10131390353809 U 2904 10131390355302 U 673 10131390357316 U 88 10131390357518 U 1747 10131390358501 U 6845 10131390359000 U 13601 10131390366016 U 21888 10131390600364 U 2870 10131390600610 U 43758 10131390601010 U 16790 10131390601170 U 31375 10131391850140 U 5528 10131391850190 U 7174 * 10131410735627 U 12944 * 10131410741704 U 3272 * 10131410747900 U 5740 * 10131410756000 U 3293 * 10131410757202 U 6604 * 10131410757900 U 2815 * 10131410787608 U 3815 * 10131410792101 U 15047 * 10131410796107 U 5332 * 10131410796113 U 6487 * 10131410801704 U 7240 * 10131410804500 U 5096 * 10131410809300 U 28079 * 10131410851405 U 1561 * 10131420428461 R 1297 * 10131420448011 U 2076 * 10131420459811 R 1256 * 10131420460511 R 1966 * 10131420462061 R 17638 * 10131420462211 R 717 * 10131420470911 R 836 * 10131420470912 R 581 * 10131420471311 R 6667 * 10131430553003 R 1726 * 10131430553011 R 364 * 10131430555900 R 609 * 10131430557105 R 1221 * 10131430559900 R 1867 * 10131430559901 R 2162 * 10131430560100 R 125 * 10131430560101 R 124 * 10131430560202 R 726 * 10131430560211 R 4142 * 10131430562104 R 710 * 10131430562900 R 1766 * 10131430563402 R 581 * 10131430563601 R 933 * 10131430564705 R 124 * 10131430565608 R 89 * 10131430566000 R 2472 * 10131430566001 R 397 * 10131430567801 R 101 * 10131430568301 R 125 * 10131430568402 R 3241 * 10131430568600 R 36768 * 10131430570330 R 3524 * 10131430570333 R 1047 * 10131430570424 R 1175 * 10131430570533 R 1093 * 10131430570820 R 637 * 10131430570945 R 813 * 10131430571403 R 862 * 10131430571449 R 701 * 10131430571498 R 362 * 10131430576400 R 1670 * 10131430576401 R 261 * 10131430586100 R 745 * 10131430586102 R 282 * 10131430589802 R 798 * 10131430596402 R 2456 * 10131430597600 R 2473 * 10131430598402 R 334 * 10131430599401 R 3134 * 10131430601000 R 1872 * 10131430602719 R 427 * 10131430604302 R 614 * 10131430604303 R 671 * 10131430604408 R 1219 * 10131430604411 R 435 * 10131431030819 R 381 * 10131440667100 R 26675 * 10131440676802 R 4679 * 10131440677400 R 11292 * 10131440683700 R 978 * 10131440695100 R 452 * 10131440695401 R 421 * 10131440708810 R 731 * 10131440709700 R 1350 * 10131440709800 R 1021 * 10131440709801 R 2248 * 10131440722701 R 1122 * 10131440722801 R 479 * 10131440725323 R 1776 * 10131440725324 R 717 * 10131440725800 R 131 * 10131440733503 R 6089 * 10131440735001 R 5889 * 10131440735003 R 290 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131440736100 R 89 * 10131440747902 R 587 * 10131440748001 R 2087 * 10131440751401 R 354 * 10131440753605 R 741 * 10131440755100 R 662 * 10131450569007 R 2279 * 10131460492200 R 31354 * 10131460498964 R 203 * 10131460510300 R 746 * 10131460511050 R 351 * 10131471323602 R 5958 * 10131510850200 R 1221 * 10131510850205 R 392 * 10131510850611 R 559 * 10131510850900 R 1895 * 10131510851510 R 731 * 10131510851516 R 178 * 10131510851520 R 427 * 10131510852012 R 3177 * 10131510852023 R 1154 * 10131510852024 R 247 * 10131510853666 R 2504 * 10131510855033 R 827 * 10131510855053 R 89 * 10131510855300 R 934 * 10131510855811 R 2953 * 10131510855932 R 3372 * 10131510856586 R 282 * 10131510857308 R 581 * 10131510858000 R 992 * 10131510858100 R 136 * 10131510858150 R 3011 * 10131510858484 R 91 * 10131510858550 R 1916 * 10131510858551 R 6498 * 10131510858807 R 290 * 10131510859120 R 853 * 10131510859210 R 566 * 10131510859318 R 745 * 10131510860920 R 131 * 10131510862050 R 16869 * 10131510862100 R 3985 * 10131510862210 R 1639 * 10131510862300 R 1294 * 10131510862330 R 282 * 10131510862334 R 93 * 10131510862342 R 1542 * 10131510862400 R 775 * 10131510862407 R 848 * 10131510862470 R 282 * 10131510862727 R 1605 * 10131510862800 R 1189 * 10131510862831 R 1318 * 10131510863000 R 3058 * 10131510863002 R 2255 * 10131510863100 R 964 * 10131510863110 R 124 * 10131510863131 R 1653 * 10131510863132 R 1631 * 10131510863133 R 383 * 10131510863810 R 232 * 10131510863850 R 542 * 10131510865000 R 869 * 10131510865005 R 696 * 10131510865300 R 267 * 10131510866210 R 3445 * 10131510866214 R 190 * 10131510866300 R 180 * 10131510866310 R 378 * 10131510866320 R 2202 * 10131510866700 R 124 * 10131510866800 R 377 * 10131510866850 R 203 * 10131510866900 R 717 * 10131510866917 R 175 * 10131510866985 R 2656 * 10131510867000 R 586 * 10131510867018 R 717 * 10131510867028 R 848 * 10131510867042 R 1306 * 10131510867273 R 159 * 10131510867400 R 441 * 10131510868962 R 644 * 10131510871810 R 127 * 10131510871812 R 452 * 10131510871813 R 676 * 10131510872021 R 542 * 10131510872115 R 217 * 10131510872250 R 1510 * 10131510872300 R 3083 * 10131510872330 R 276 * 10131510872339 R 566 * 10131510872341 R 203 * 10131510872350 R 5253 * 10131510872440 R 673 * 10131510872500 R 340 * 10131510881632 R 2971 * 10131510892000 R 12360 * 10131510896900 R 1065 * 10131510899422 R 7049 * 10131510899485 R 5173 * 10131510906236 R 3544 * 10131510913200 R 9847 * 10131510941005 R 1702 * 10131510951115 R 3171 * 10131520815010 R 90 * 10131520817104 R 378 * 10131520817106 R 261 * 10131520818200 R 558 * 10131520821310 R 5269 * 10131520822705 R 1036 * 10131520823700 R 10871 * 10131520826000 R 1640 * 10131520826110 R 4042 * 10131520828700 R 2132 * 10131520828716 R 602 * 10131520829010 R 561 * 10131520831800 R 508 * 10131520831820 R 673 * 10131520833900 R 5315 * 10131520834300 R 354 * 10131520834410 R 1051 * 10131520835107 R 2660 * 10131520835109 R 1927 * 10131520835305 R 1635 * 10131520835810 R 354 * 10131520836621 R 972 * 10131520836630 R 726 * 10131520837210 R 450 * 10131520838400 R 124 * 10131520839860 R 710 * 10131520841426 R 741 * 10131520841500 R 804 * 10131520841800 R 2683 * 10131520842120 R 994 * 10131520842720 R 1598 * 10131520843304 R 8996 * 10131520843315 R 891 * 10131520845320 R 354 * 10131520847200 R 1734 * 10131520847300 R 296 * 10131520847600 R 548 * 10131520851015 R 1268 * 10131520853003 R 2216 * 10131520853007 R 261 * 10131520853600 R 3018 * 10131520854005 R 816 * 10131520854020 R 2288 * 10131520856118 R 2696 * 10131520856120 R 1083 * 10131520856124 R 499 * 10131520856125 R 2344 * 10131520856129 R 1443 * 10131520858900 R 1306 * 10131520858903 R 775 * 10131520858965 R 217 * 10131520860000 R 180 * 10131520862420 R 10197 * 10131520865710 R 1210 * 10131520867345 R 91 * 10131520872010 R 7536 * 10131520876605 R 282 * 10131520878000 R 789 * 10131520879605 R 1799 * 10131520882405 R 2231 * 10131520883020 R 1451 * 10131520883410 R 406 * 10131520884405 R 2844 * 10131520885400 R 1765 * 10131520885403 R 1958 * 10131520885700 R 1038 * 10131520886820 R 2179 * 10131520887800 R 2262 * 10131520887803 R 1991 * 10131520889600 R 2673 * 10131520894500 R 6735 * 10131520894520 R 4495 * 10131520894600 R 769 * 10131520894700 R 2384 * 10131520896200 R 1799 * 10131520897005 R 194 * 10131520897200 R 3304 * 10131520899515 R 833 * 10131520899900 R 1508 * 10131520900060 R 303 * 10131520901205 R 238 * 10131520901500 R 849 * 10131520901900 R 3636 * 10131520902000 R 282 * 10131520902920 R 186 * 10131520905900 R 2702 * 10131520907130 R 412 * 10131520908430 R 203 * 10131520909300 R 9980 * 10131520910920 R 703 * 10131520911903 R 3082 * 10131520912305 R 1607 * 10131520914700 R 616 * 10131520916407 R 1871 * 10131520916445 R 166 * 10131520919200 R 9700 * 10131520919300 R 804 * 10131520919315 R 528 * 10131520919700 R 456 * 10131520919710 R 580 * 10131520919711 R 227 * 10131520919713 R 448 * 10131520920003 R 653 * 10131520920004 R 90 * 10131520920400 R 272 * 10131520921600 R 1062 * 10131534003912 U 479 * 10131534006706 U 1103 * 10131534006707 U 1385 * 10131534007200 U 1499 * 10131534011110 U 1991 * 10131534014200 U 3114 * 10131534021904 R 2181 * 10131534039603 R 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131534083501 R 819 * 10131534087700 R 1734 * 10131534087910 R 397 * 10131534103612 R 549 * 10131534115072 R 124 * 10131534115108 R 2521 * 10131534151900 R 26121 * 10131534153600 R 3919 * 10131534171902 R 769 * 10131541495615 R 385 * 10131541496000 R 194 * 10131541496600 R 464 * 10131541496610 R 537 * 10131541497000 R 1087 * 10131541497600 R 891 * 10131541497800 R 5474 * 10131541498000 R 1830 * 10131541498200 R 703 * 10131541500000 R 914 * 10131541501000 R 232 * 10131541501210 R 740 * 10131541501400 R 499 * 10131541501401 R 1670 * 10131541501402 R 435 * 10131541501410 R 630 * 10131541502000 R 4823 * 10131541502012 R 537 * 10131541502400 R 624 * 10131541502410 R 542 * 10131541502800 R 90 * 10131541503200 R 595 * 10131541503210 R 1318 * 10131541503212 R 247 * 10131541503214 R 503 * 10131541503400 R 703 * 10131541503410 R 745 * 10131541503600 R 659 * 10131541503601 R 2853 * 10131541503610 R 131 * 10131541503800 R 920 * 10131541504000 R 558 * 10131541504400 R 673 * 10131541504602 R 210 * 10131541504612 R 406 * 10131541504800 R 1036 * 10131541505000 R 124 * 10131541505200 R 862 * 10131541505202 R 1734 * 10131541505800 R 427 * 10131541506000 R 1196 * 10131541506600 R 2216 * 10131541506800 R 311 * 10131541507600 R 1093 * 10131541507610 R 160 * 10131541507800 R 2735 * 10131541508000 R 470 * 10131541508200 R 267 * 10131541508400 R 528 * 10131541508600 R 238 * 10131541508610 R 768 * 10131541508800 R 616 * 10131541509000 R 1335 * 10131541509218 R 406 * 10131541509402 R 92 * 10131541509600 R 542 * 10131541509610 R 558 * 10131541509800 R 784 * 10131541509810 R 325 * 10131541510000 R 558 * 10131541510400 R 813 * 10131541511200 R 755 * 10131541511600 R 1381 * 10131541512610 R 745 * 10131541512800 R 1021 * 10131541513000 R 5018 * 10131541513010 R 638 * 10131541513200 R 456 * 10131541513400 R 871 * 10131541513412 R 2149 * 10131541513418 R 101 * 10131541513600 R 3209 * 10131541514600 R 1676 * 10131541514601 R 217 * 10131541514800 R 2568 * 10131541514810 R 427 * 10131541514813 R 406 * 10131541514822 R 1102 * 10131541515000 R 542 * 10131541515200 R 659 * 10131541515207 R 745 * 10131541516000 R 1521 * 10131541516200 R 421 * 10131541516601 R 601 * 10131541516800 R 2766 * 10131541517000 R 1895 * 10131541518200 R 3272 * 10131541518800 R 538 * 10131541519600 R 552 * 10131541519605 R 528 * 10131541519610 R 609 * 10131541519800 R 856 * 10131541520010 R 1443 * 10131541520211 R 421 * 10131541520400 R 833 * 10131541520410 R 833 * 10131541520412 R 798 * 10131541520600 R 1282 * 10131541520602 R 862 * 10131541520800 R 978 * 10131541521612 R 871 * 10131541522200 R 334 * 10131541522406 R 682 * 10131541522600 R 659 * 10131541522610 R 741 * 10131541522612 R 551 * 10131541523000 R 1189 * 10131541523022 R 798 * 10131541523600 R 833 * 10131541524203 R 528 * 10131541524212 R 417 * 10131541524400 R 1073 * 10131541524800 R 1702 * 10131541525010 R 1286 * 10131541525800 R 731 * 10131541527000 R 1783 * 10131541527400 R 612 * 10131541527402 R 1304 * 10131541527800 R 1923 * 10131541528400 R 92 * 10131541529200 R 319 * 10131541529401 R 124 * 10131541531200 R 134 * 10131541531210 R 275 * 10131541531218 R 101 * 10131541531800 R 616 * 10131541532000 R 2577 * 10131541532800 R 1045 * 10131541532808 R 789 * 10131541533200 R 898 * 10131541533400 R 180 * 10131541533800 R 1615 * 10131541533810 R 609 * 10131541534200 R 869 * 10131541534400 R 325 * 10131541534602 R 1350 * 10131541534616 R 653 * 10131541535000 R 921 * 10131541535800 R 673 * 10131541537800 R 485 * 10131541537801 R 630 * 10131541537812 R 1291 * 10131541538000 R 1001 * 10131541538400 R 1320 * 10131541538410 R 470 * 10131541538805 R 116 * 10131541539000 R 711 * 10131541539002 R 537 * 10131541539200 R 407 * 10131541539400 R 151 * 10131541539402 R 673 * 10131541539412 R 638 * 10131541539800 R 377 * 10131541539810 R 929 * 10131541540000 R 929 * 10131541540400 R 1181 * 10131541540603 R 450 * 10131541540800 R 441 * 10131541540802 R 392 * 10131541541000 R 745 * 10131541541012 R 696 * 10131541541212 R 698 * 10131541541400 R 2301 * 10131541542200 R 127 * 10131541542210 R 499 * 10131541542404 R 3223 * 10131541542409 R 2055 * 10131541542600 R 507 * 10131541542811 R 644 * 10131541543000 R 639 * 10131541543200 R 1029 * 10131541543800 R 413 * 10131541544200 R 1219 * 10131541544210 R 726 * 10131541544218 R 916 * 10131541544400 R 378 * 10131541544600 R 1831 * 10131541544610 R 89 * 10131541544612 R 1286 * 10131541544613 R 362 * 10131541545200 R 717 * 10131541545202 R 1137 * 10131541546026 R 145 * 10131541546600 R 552 * 10131541546612 R 638 * 10131541546800 R 305 * 10131541546810 R 572 * 10131541546812 R 217 * 10131541547000 R 1542 * 10131541547200 R 499 * 10131541548200 R 2664 * 10131541548600 R 934 * 10131541548610 R 964 * 10131541549400 R 586 * 10131541549610 R 261 * 10131541549800 R 125 * 10131541550400 R 1021 * 10131541550410 R 1306 * 10131541550600 R 1401 * 10131541551407 R 4695 * 10131541552000 R 2632 * 10131541552400 R 1510 * 10131541552403 R 710 * 10131541552800 R 572 * 10131541552810 R 775 * 10131541552818 R 638 * 10131541553012 R 3833 * 10131541553600 R 494 * 10131541555400 R 516 * 10131541555800 R 166 * 10131541555811 R 934 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131541555813 R 128 * 10131541556000 R 3882 * 10131541556215 R 962 * 10131541556220 R 90 * 10131541556226 R 2182 * 10131541556230 R 89 * 10131541557800 R 1095 * 10131541558801 R 703 * 10131541558810 R 203 * 10131541558812 R 124 * 10131541558814 R 1051 * 10131541558816 R 90 * 10131541558822 R 217 * 10131541559015 R 189 * 10131541559020 R 183 * 10131541561006 R 128 * 10131541561402 R 566 * 10131541562000 R 869 * 10131541562200 R 325 * 10131541562401 R 243 * 10131541562402 R 712 * 10131541562800 R 804 * 10131541563400 R 4576 * 10131541563406 R 407 * 10131541564200 R 1370 * 10131541564410 R 1335 * 10131610666504 R 124 * 10131613702200 R 789 * 10131613721400 R 906 * 10131613723300 R 11563 * 10131613730200 R 601 * 10131613731000 R 644 * 10131613731100 R 5506 * 10131613736200 R 3542 * 10131613736801 R 732 * 10131613737200 R 1670 * 10131613737300 R 978 * 10131613737301 R 537 * 10131613737400 R 1607 * 10131613749800 R 2184 * 10131613749801 R 1778 * 10131613768300 R 1592 * 10131613777100 R 290 * 10131613833601 R 1993 * 10131613833700 R 1527 * 10131613854300 R 2087 * 10131613868700 R 1560 * 10131613868800 R 120 * 10131613868900 R 1253 * 10131613869100 R 6712 * 10131620509840 R 13389 * 10131630431000 R 5449 * 10131630431107 R 3304 * 10131630432207 R 1254 * 10131630432210 R 145 * 10131630432805 R 11242 * 10131630433014 R 101 * 10131630433201 R 616 * 10131630433700 R 1221 * 10131630433900 R 5305 * 10131630433902 R 1247 * 10131630434603 R 1445 * 10131630434804 R 1029 * 10131630435209 R 1278 * 10131630435402 R 2151 * 10131630435414 R 2030 * 10131630435604 R 93 * 10131630435706 R 6285 * 10131630435800 R 703 * 10131630436101 R 2600 * 10131630436200 R 5451 * 10131630437803 R 11415 * 10131630438003 R 2151 * 10131630438058 R 136 * 10131630438062 R 499 * 10131630438079 R 1604 * 10131630438081 R 393 * 10131630438084 R 712 * 10131630438097 R 260 * 10131630438102 R 6885 * 10131630438107 R 1607 * 10131630438502 R 1112 * 10131630438800 R 3240 * 10131630438901 R 189 * 10131630438904 R 386 * 10131630439006 R 1189 * 10131630439009 R 551 * 10131630439100 R 485 * 10131630439305 R 696 * 10131630439313 R 1828 * 10131630439600 R 982 * 10131630439903 R 1307 * 10131630440002 R 3456 * 10131630440007 R 1286 * 10131630440100 R 1799 * 10131630440243 R 876 * 10131630440305 R 4177 * 10131630440803 R 124 * 10131630440804 R 9697 * 10131630441600 R 1181 * 10131630441804 R 997 * 10131630441900 R 2505 * 10131630441907 R 24710 * 10131630442202 R 4231 * 10131630442209 R 1867 * 10131630442215 R 10093 * 10131630442232 R 1940 * 10131630442235 R 2472 * 10131630442244 R 2045 * 10131630442265 R 595 * 10131630442266 R 450 * 10131630442300 R 848 * 10131630442403 R 688 * 10131630442803 R 507 * 10131630443000 R 224 * 10131630443302 R 397 * 10131630445000 R 4210 * 10131630445003 R 3017 * 10131630445202 R 3133 * 10131630445204 R 19985 * 10131630445400 R 1670 * 10131630445505 R 514 * 10131630445507 R 1670 * 10131630445601 R 2472 * 10131630445602 R 2696 * 10131630445704 R 413 * 10131630446201 R 2087 * 10131630446500 R 397 * 10131630446901 R 5991 * 10131630446902 R 381 * 10131630446905 R 1035 * 10131630447000 R 5053 * 10131630447002 R 745 * 10131630447209 R 189 * 10131630447213 R 303 * 10131630447214 R 4125 * 10131630448106 R 1734 * 10131630448700 R 10111 * 10131630449211 R 834 * 10131630449305 R 1221 * 10131630449307 R 11407 * 10131630449519 R 1793 * 10131630449602 R 688 * 10131630449606 R 1416 * 10131630449609 R 369 * 10131630449625 R 696 * 10131630449626 R 1639 * 10131630449641 R 3053 * 10131630449644 R 710 * 10131630449646 R 1801 * 10131630449652 R 2280 * 10131630450120 R 89 * 10131630450131 R 1670 * 10131630450134 R 190 * 10131630450302 R 1014 * 10131630450305 R 1554 * 10131630450307 R 542 * 10131630450331 R 275 * 10131630450617 R 2825 * 10131630450621 R 1359 * 10131630450626 R 1030 * 10131630450640 R 487 * 10131630450712 R 1794 * 10131630450722 R 1370 * 10131630450725 R 1980 * 10131630450743 R 796 * 10131630450754 R 731 * 10131630450762 R 5457 * 10131630450786 R 6228 * 10131630450802 R 1578 * 10131630450812 R 6723 * 10131630450833 R 1469 * 10131630450847 R 92 * 10131630452201 R 1282 * 10131630452208 R 2273 * 10131630452240 R 1667 * 10131630453057 R 1044 * 10131630453061 R 703 * 10131630453071 R 630 * 10131630454313 R 1486 * 10131630457300 R 3811 * 10131630457904 R 2055 * 10131630458503 R 1157 * 10131630459710 R 268 * 10131630463807 R 1927 * 10131630464315 R 933 * 10131640635205 R 267 * 10131640635306 R 5496 * 10131640645900 R 987 * 10131640646908 U 2260 * 10131640648108 R 947 * 10131640652400 R 966 * 10131640652405 R 741 * 10131640652406 R 813 * 10131640652410 R 5038 * 10131640653914 R 1648 * 10131640654417 R 872 * 10131640655905 R 5748 * 10131640657500 R 2420 * 10131640657804 R 1912 * 10131640657805 R 2172 * 10131640658132 R 1584 * 10131680583500 R 630 * 10131680585400 R 3540 * 10131680587200 R 3423 * 10131680621600 R 13357 * 10131710474700 R 6860 * 10131710474901 U 11860 * 10131710481502 U 124 * 10131710489001 U 682 * 10131710489602 U 9149 * 10131710491704 U 1413 * 10131710491720 U 1584 * 10131710491736 U 886 * 10131710491737 U 1601 * 10131710491759 U 3110 * 10131710491779 U 2903 * 10131710491903 U 992 * 10131710491909 U 458 * 10131710491921 U 1175 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131710492100 U 739 * 10131710492404 U 275 * 10131710492502 U 601 * 10131710492604 U 116 * 10131710492703 U 881 * 10131710492704 U 972 * 10131710492809 U 282 * 10131710492819 U 1161 * 10131710493111 U 1087 * 10131710493116 U 276 * 10131710493620 U 770 * 10131710493800 U 558 * 10131710493801 U 1799 * 10131710493810 U 187 * 10131710494105 U 2729 * 10131710494617 U 523 * 10131710495910 U 16791 * 10131710497600 U 869 * 10131710498100 R 6328 * 10131710498101 U 1626 * 10131710498200 U 1863 * 10131710498202 U 6766 * 10131710498204 U 2132 * 10131710498300 R 2481 * 10131710498503 U 124 * 10131710498600 U 1958 * 10131710499603 U 1254 * 10131710499800 U 1254 * 10131710500401 U 4963 * 10131710500408 U 4496 * 10131710501400 U 2664 * 10131710504006 U 90 * 10131710508204 U 89 * 10131710510400 U 580 * 10131710510401 R 276 * 10131710510404 U 899 * 10131710513200 R 267 * 10131710513605 U 421 * 10131710521601 U 1462 * 10131710525200 R 769 * 10131710525713 U 5015 * 10131710528100 R 3533 * 10131710529214 U 1814 * 10131710531305 U 175 * 10131710531311 U 542 * 10131710531312 R 1897 * 10131710531507 U 3661 * 10131710532503 U 741 * 10131721221501 R 3535 * 10131721221927 R 1895 * 10131721221935 R 9419 * 10131721221948 R 256 * 10131721221953 R 90 * 10131721225801 R 605 * 10131721225805 R 898 * 10131721227300 R 369 * 10131721228002 R 676 * 10131721229209 R 1494 * 10131721229211 R 1699 * 10131721229213 R 4555 * 10131721231819 R 252 * 10131721231825 R 2932 * 10131721231908 R 2248 * 10131721231912 R 2177 * 10131721231977 R 1528 * 10131721232005 R 836 * 10131721232707 R 1397 * 10131721240303 R 2066 * 10131721241400 R 7061 * 10131721241902 R 992 * 10131721241903 R 1254 * 10131721241904 R 3513 * 10131721241910 R 761 * 10131721243904 R 2825 * 10131721245602 R 339 * 10131721245613 R 833 * 10131721247500 R 5810 * 10131721247503 R 227 * 10131721249502 R 1095 * 10131721249601 R 1991 * 10131721250015 R 1593 * 10131721253801 R 11004 * 10131721254300 R 1744 * 10131721254302 R 4568 * 10131721254313 R 1958 * 10131721254500 R 580 * 10131721254611 R 2569 * 10131721254617 R 13144 * 10131721255301 R 136 * 10131721255502 R 1221 * 10131721257400 R 2655 * 10131721257600 R 992 * 10131721258812 R 499 * 10131721261402 R 170 * 10131721262400 R 4977 * 10131721262700 R 1093 * 10131721265901 R 296 * 10131721266300 R 572 * 10131721267802 R 1640 * 10131721267806 R 3210 * 10131721267905 R 1804 * 10131721268005 R 238 * 10131721268105 R 6680 * 10131721268503 R 699 * 10131721268913 R 417 * 10131730485900 R 8539 * 10131730493700 R 5776 * 10131730495300 U 8110 * 10131730516600 R 132 * 10131730517700 R 2632 * 10131730517800 R 1862 * 10131810926019 U 2632 * 10131810931407 U 1443 * 10131810950715 U 1983 * 10131810963104 U 1074 * 10131810970000 U 4664 * 10131810985400 U 8149 * 10131810996500 U 512 * 10131810996510 U 22777 * 10131810997252 U 3241 * 10131810999800 U 4366 * 10131810999810 U 486 * 10131811026605 U 570 * 10131811031700 U 2472 * 10131811031900 U 218 * 10131811034000 U 3919 * 10131820637000 U 37851 * 10131820647002 U 2119 * 10131820649910 U 1537 * 10131820653100 U 1062 * 10131820653102 U 1346 * 10131820653104 U 624 * 10131820653709 U 4035 * 10131820669206 U 1467 * 10131820672300 U 876 * 10131820674503 U 528 * 10131820693900 U 1600 * 10131820694901 U 4105 * 10131820696401 U 89 * 10131820700400 U 862 * 10131820700402 U 91 * 10131820707000 U 7098 * 10131820707500 U 4063 * 10131820715900 U 3122 * 10131830448683 R 6686 * 10131830450381 R 47105 * 10131830450382 R 2284 * 10131830450531 R 28578 * 10131830454431 R 282 * 10131830458540 R 10795 * 10131830462681 R 836 * 10131830462831 R 1590 * 10131830462832 R 630 * 10131830467681 R 13524 * 10131830468931 R 1268 * 10131830469831 R 6328 * 10131830470781 R 1102 * 10131830471584 R 2341 * 10131830474234 R 7881 * 10131830474236 R 1233 * 10131830474386 R 1608 * 10131830476081 R 9031 * 10131830476681 R 1849 * 10131830478281 R 4495 * 10131830478332 R 2667 * 10131830484314 R 2950 * 10131830485531 R 4735 * 10131830490531 R 5531 * 10131830490831 R 3082 * 10131830491981 R 2199 * 10131830494031 R 733 * 10131830496835 R 5494 * 10131830503534 R 798 * 10131830503582 R 5932 * 10131830539284 R 1539 * 10131844172631 U 10663 * 10131844176440 U 344 * 10131844185031 R 90 * 10131844187631 R 252 * 10131844196033 U 523 * 10131844196632 U 558 * 10131844196638 U 798 * 10131844201836 U 3133 * 10131844203436 U 1044 * 10131844209833 U 1958 * 10131844210638 U 566 * 10131844225231 R 781 * 10131844225236 U 1291 * 10131844227831 R 1123 * 10131844229431 R 1104 * 10131844229437 U 754 * 10131844230631 R 914 * 10131844230632 U 558 * 10131844233431 R 1044 * 10131844242833 U 124 * 10131844260031 R 15773 * 10131844260831 R 1705 * 10131844332831 U 441 * 10131844332833 U 1402 * 10131844332839 U 5376 * 10131844343431 R 1298 * 10131844343432 U 1167 * 10131844343437 U 523 * 10131844343831 U 5213 * 10131844343835 U 789 * 10131844343837 U 1828 * 10132111560150 U 4535 * 10132111574550 U 6134 * 10132111598751 U 145 * 10132111617450 U 35662 * 10132111620350 U 583 * 10132111620450 U 8310 * 10132111623150 U 133 * 10132111625455 U 2119 * 10132111625456 U 12860 * 10132111625550 U 10685 * 10132111625650 U 1125 * 10132120900200 U 1347 * 10132120900210 U 1350 * 10132120910100 U 10171 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132120911107 U 4954 * 10132120913607 U 7692 * 10132120913608 U 4001 * 10132120920401 U 2541 * 10132130585600 U 3030 * 10132130592700 U 9697 * 10132130601800 U 1153 * 10132130604100 U 6845 * 10132130605702 U 7031 * 10132130609702 U 6288 * 10132130617811 U 6989 * 10132130618305 U 7461 * 10132130619905 U 7153 * 10132130627900 U 6048 * 10132130630703 U 9766 * 10132130643203 U 3807 * 10132130656701 U 16079 * 10132130658007 U 15278 * 10132130662000 U 3049 * 10132130662800 U 3436 * 10132130667000 U 274 * 10132130667802 U 7589 * 10132130675202 U 1928 * 10132130683300 U 8072 * 10132130684200 U 68159 * 10132130684300 U 12188 * 10132130686800 U 72572 * 10132130691806 U 3655 * 10132130705804 U 4735 * 10132130717900 U 1391 * 10132130718700 U 2495 * 10132130723702 U 2983 * 10132130725100 U 6566 * 10132130725400 U 4699 * 10132130731300 U 2416 * 10132140700002 U 10190 * 10132140707500 U 4576 * 10132140722900 U 621 * 10132140722903 U 804 * 10132140722907 U 5491 * 10132141740209 U 2065 * 10132141740900 U 10745 * 10132141748959 U 3213 * 10132141770455 U 380 * 10132141774600 U 755 * 10132141787506 U 761 * 10132141790600 U 1500 * 10132141806300 U 2384 * 10132141823247 U 2464 * 10132141823765 U 5173 * 10132141824020 U 4695 * 10132141825010 U 23 * 10132141825231 U 673 * 10132141825238 U 624 * 10132150421100 R 1293 * 10132150429000 R 1318 * 10132150432374 R 291 * 10132150433020 R 1892 * 10132150437000 R 3752 * 10132150437006 R 2990 * 10132150437500 R 15611 * 10132150438507 R 949 * 10132150441212 R 1048 * 10132150441218 R 565 * 10132150444007 R 12501 * 10132150447900 R 4095 * 10132150455709 R 4095 * 10132150458400 R 5258 * 10132150461000 R 1965 * 10132150461204 R 714 * 10132150470709 R 456 * 10132160827507 R 5013 * 10132160831924 R 1993 * 10132160832050 R 653 * 10132160832056 R 406 * 10132160851108 R 1286 * 10132160852224 R 542 * 10132160855100 R 22068 * 10132160860337 R 3131 * 10132160862408 R 14383 * 10132172106454 U 30 * 10132172109951 U 1907 * 10132172110451 U 2020 * 10132172113452 U 89 * 10132172130251 U 15706 * 10132172131060 U 7763 * 10132172134657 U 2943 * 10132172146150 U 5173 * 10132172146155 U 6088 * 10132172151651 U 2087 * 10132172151655 U 6169 * 10132172152250 U 11461 * 10132172160650 U 4655 * 10132181105054 R 4682 * 10132181106203 R 4753 * 10132181106449 R 2133 * 10132181108034 R 1829 * 10132181108039 R 3914 * 10132181108782 R 701 * 10132181109616 R 803 * 10132181110061 R 3283 * 10132181112309 R 1062 * 10132181112310 R 581 * 10132181113057 R 348 * 10132181113154 R 17509 * 10132181113167 R 479 * 10132181113186 R 682 * 10132181113436 R 1701 * 10132181113802 R 992 * 10132181113900 R 876 * 10132181113902 R 1254 * 10132181113910 R 5133 * 10132181113935 R 943 * 10132181116216 R 975 * 10132181116801 R 3460 * 10132210478200 U 909 * 10132210478300 U 1871 * 10132210480500 U 2081 * 10132210485500 U 4423 * 10132210487810 U 6559 * 10132210491700 U 3080 * 10132210511600 U 3250 * 10132210513800 U 4615 * 10132210515302 U 3040 * 10132210515306 U 3209 * 10132210516400 U 959 * 10132210516401 U 1043 * 10132210516406 U 601 * 10132210518400 U 1987 * 10132210518500 U 7163 * 10132210518800 U 630 * 10132210519600 U 2615 * 10132210527801 U 2664 * 10132210531000 U 1416 * 10132210531100 U 6373 * 10132210536303 U 9281 * 10132221669104 U 4536 * 10132221677300 U 522 * 10132221680500 U 15997 * 10132221683505 U 841 * 10132221686306 U 10662 * 10132221687701 U 1160 * 10132221687709 U 2904 * 10132221692700 U 13517 * 10132221696500 U 11364 * 10132221700900 U 4130 * 10132221705200 U 1286 * 10132221711000 U 1991 * 10132221715000 U 2793 * 10132221719700 U 2184 * 10132221721401 U 3826 * 10132221723400 U 1486 * 10132221865805 U 3142 * 10132231014366 U 4315 * 10132231015667 U 3405 * 10132231017751 U 1480 * 10132231017865 U 2696 * 10132231018391 U 1186 * 10132231018460 U 1469 * 10132231021851 U 2600 * 10132231021861 U 2921 * 10132231024275 U 1542 * 10132231024285 U 965 * 10132231026454 U 3597 * 10132231032351 U 848 * 10132231032358 U 261 * 10132231036151 U 9225 * 10132231037557 U 1503 * 10132231037585 U 1306 * 10132231074351 U 12423 * 10132231083152 U 6094 * 10132231083563 U 1895 * 10132231083591 U 1539 * 10132231108754 U 4854 * 10132231112951 U 51319 * 10132231114751 U 5009 * 10132231114951 U 3043 * 10132231115951 U 2023 * 10132231118355 U 2793 * 10132231131969 U 2568 * 10132231134275 U 684 * 10132240455500 U 2930 * 10132240456100 U 1478 * 10132240462400 U 2317 * 10132240462500 U 2532 * 10132240462600 U 2628 * 10132240463000 U 3209 * 10132240464800 U 1574 * 10132240466102 U 4326 * 10132240467700 U 5053 * 10132240467702 U 89 * 10132240468600 U 4544 * 10132240468602 U 4336 * 10132240468700 U 1712 * 10132240469702 U 3761 * 10132240469904 U 5252 * 10132240470100 U 3078 * 10132240473500 U 5411 * 10132240473501 U 11112 * 10132240473701 U 5276 * 10132240474000 U 124 * 10132240474006 U 7792 * 10132240476400 U 124 * 10132240476401 U 126 * 10132240477100 U 6128 * 10132240477102 U 4460 * 10132240477200 U 2609 * 10132240477203 U 2953 * 10132240477700 U 4743 * 10132240477701 U 2537 * 10132240478900 U 558 * 10132240478901 U 630 * 10132240482701 U 2052 * 10132240482704 U 2311 * 10132240483700 U 7482 * 10132240489601 U 421 * 10132240490400 U 5102 * 10132240491712 U 2473 * 10132240492802 U 3574 * 10132240493900 U 3090 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132240495100 U 653 * 10132240495106 U 1079 * 10132240498700 U 682 * 10132240498801 U 388 * 10132240499200 U 3187 * 10132240500100 U 6085 * 10132240503200 U 1615 * 10132240503201 U 741 * 10132240503502 U 391 * 10132240505100 U 8950 * 10132240505503 U 311 * 10132240507400 U 3217 * 10132240507402 U 2395 * 10132251000400 R 5775 * 10132251000450 R 6571 * 10132251001300 R 1900 * 10132251001350 R 119 * 10132251002200 R 32190 * 10132251002250 R 713 * 10132251004900 R 6812 * 10132251008200 R 2119 * 10132251008400 R 2518 * 10132251009250 R 4495 * 10132251009600 R 638 * 10132251009650 R 441 * 10132251010600 R 2799 * 10132251010800 R 3264 * 10132251011350 R 93083 * 10132251012700 R 1767 * 10132251012800 R 10208 * 10132251013750 R 2568 * 10132251015100 R 9510 * 10132251016600 R 4978 * 10132251016750 R 637 * 10132251018500 R 3984 * 10132251020300 R 3037 * 10132251026450 R 3714 * 10132251027800 R 128 * 10132251032550 R 3241 * 10132251032850 R 2537 * 10132251037350 R 3779 * 10132251038300 R 3175 * 10132251038350 R 2151 * 10132251038400 R 6088 * 10132251040200 R 1036 * 10132251041950 R 258 * 10132251042000 R 2299 * 10132251042150 R 3887 * 10132251044500 R 1942 * 10132251047501 R 19406 * 10132251051700 R 2213 * 10132251053000 R 2504 * 10132251053150 R 6044 * 10132251053200 R 804 * 10132251053650 R 2311 * 10132251054050 R 2376 * 10132251054200 R 4898 * 10132251054450 R 6088 * 10132251054500 R 745 * 10132251054550 R 4655 * 10132251054600 R 2632 * 10132251055300 R 6248 * 10132251055350 R 4894 * 10132251055650 R 2408 * 10132251056650 R 2533 * 10132251056900 R 4536 * 10132251057800 R 2699 * 10132251058000 R 5491 * 10132251058050 R 3145 * 10132251058100 R 4817 * 10132251058350 R 2946 * 10132251058601 R 1248 * 10132251058900 R 20415 * 10132251059800 R 2213 * 10132251059850 R 5018 * 10132251059950 R 6163 * 10132251060100 R 4217 * 10132251060400 R 2761 * 10132251060650 R 2674 * 10132251064150 R 2600 * 10132251066800 R 8969 * 10132251067400 R 2244 * 10132251570175 R 2519 * 10132260991300 U 22604 * 10132260991305 U 60734 * 10132260991901 U 1888 * 10132260991902 U 124 * 10132260992000 U 1347 * 10132260997209 U 2387 * 10132261019700 U 2421 * 10132261019800 U 10134 * 10132261019900 U 4050 * 10132261041300 U 2600 * 10132271362901 U 2440 * 10132271370900 U 2311 * 10132271386700 U 2673 * 10132271391000 U 3026 * 10132271392602 U 4098 * 10132271396100 U 2793 * 10132271397900 U 1326 * 10132271400100 U 9006 * 10132271409601 U 2936 * 10132271409700 U 17453 * 10132271416805 U 37 * 10132271416806 U 4376 * 10132271416818 U 6344 * 10132271419400 U 15544 * 10132271420600 U 6525 * 10132271424000 U 5372 * 10132271425406 U 7257 * 10132271425410 U 5138 * 10132271428803 U 4137 * 10132271433500 U 5133 * 10132271446401 U 2014 * 10132271447503 U 6016 * 10132271447610 U 804 * 10132271448147 U 2663 * 10132271452001 U 11132 * 10132271452200 U 7411 * 10132271456207 U 1157 * 10132271458000 U 528 * 10132281600800 U 1507 * 10132281611000 U 1236 * 10132281618000 U 7681 * 10132281634308 U 1539 * 10132281644400 U 789 * 10132281650611 U 3650 * 10132281665001 U 1860 * 10132281666415 U 638 * 10132281675207 U 2818 * 10132291175000 R 5673 * 10132291185500 R 304 * 10132291189700 R 1446 * 10132291189800 R 630 * 10132291222300 R 14424 * 10132291225700 R 4735 * 10132291227300 R 5854 * 10132291228400 R 124 * 10132291228500 R 537 * 10132291245400 R 2440 * 10132291247300 R 905 * 10132291248500 R 8760 * 10132291253500 R 2696 * 10132291260900 R 479 * 10132291261000 R 673 * 10132291263500 R 514 * 10132291263600 R 1312 * 10132291276900 R 319 * 10132291278400 R 189 * 10132291279000 R 1930 * 10132291288400 R 528 * 10132291301500 R 862 * 10132291303200 R 3057 * 10132291303300 R 4739 * 10132291315700 R 2504 * 10132291325100 R 2440 * 10132291346300 R 2023 * 10132310215127 U 1030 * 10132310215241 U 1507 * 10132310216230 U 5837 * 10132310216428 U 6889 * 10132310216435 U 5648 * 10132310216703 U 175 * 10132310216713 U 899 * 10132310216756 U 1027 * 10132310216757 U 638 * 10132310216759 U 638 * 10132310216798 U 378 * 10132310216808 U 159 * 10132310216872 U 362 * 10132310217110 U 3769 * 10132310218000 R 1828 * 10132310218510 R 2224 * 10132310218533 U 89 * 10132310219930 R 2952 * 10132310219990 U 3322 * 10132310220030 U 6169 * 10132310220070 U 4380 * 10132310220113 U 5096 * 10132310220520 U 4620 * 10132310220521 U 1254 * 10132310220670 U 1540 * 10132310220960 U 2793 * 10132310221150 U 558 * 10132310221151 U 696 * 10132310221250 U 2775 * 10132310221310 U 456 * 10132310221311 U 334 * 10132310221350 U 8953 * 10132310221650 R 1412 * 10132310221680 U 4824 * 10132310221819 U 1635 * 10132310221860 U 1740 * 10132310222060 U 992 * 10132310222072 U 612 * 10132310222180 U 2664 * 10132310222181 U 891 * 10132310222182 U 2341 * 10132310222250 U 997 * 10132310222300 U 60 * 10132310223104 U 403 * 10132310223124 U 232 * 10132310223216 U 2023 * 10132310223223 U 644 * 10132310223224 U 180 * 10132310223451 U 2437 * 10132310223452 U 247 * 10132310223467 U 1699 * 10132310223469 U 232 * 10132310223473 U 2504 * 10132310223488 U 1892 * 10132310223496 U 6452 * 10132310223518 U 1364 * 10132310225433 U 537 * 10132310226016 U 2869 * 10132310226062 U 4223 * 10132310226066 U 2784 * 10132310226263 U 1940 * 10132310226468 U 11812 * 10132310227330 U 1991 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132310228490 R 676 * 10132310228550 U 10676 * 10132310228720 R 1630 * 10132310228722 U 5213 * 10132310228801 U 1740 * 10132310229260 U 2761 * 10132310229382 U 290 * 10132321176907 R 125 * 10132321176915 R 710 * 10132321186600 R 819 * 10132321191300 R 2504 * 10132321191330 R 1381 * 10132321191517 R 668 * 10132321191835 R 124 * 10132321191841 R 3133 * 10132321202614 R 160 * 10132321203800 R 7797 * 10132321210200 R 8791 * 10132321213800 R 2279 * 10132321213805 R 90 * 10132321215901 R 710 * 10132321222001 R 3925 * 10132321222002 R 1708 * 10132321224800 R 1062 * 10132321224803 R 1451 * 10132321225300 R 1927 * 10132321225303 R 378 * 10132321226300 R 2119 * 10132321226302 R 789 * 10132321226309 R 929 * 10132321227102 R 13063 * 10132321227200 R 421 * 10132321227501 R 2761 * 10132321229400 R 641 * 10132321231100 R 1251 * 10132321231101 R 5217 * 10132321233000 R 1870 * 10132321242311 R 621 * 10132360763108 R 929 * 10132360763501 R 5038 * 10132360764702 R 3184 * 10132360765803 R 5902 * 10132360765834 R 5265 * 10132360765841 R 920 * 10132360765856 R 2696 * 10132360766608 R 726 * 10132360766611 R 187 * 10132360766612 R 89 * 10132360770103 R 2761 * 10132360771300 R 3209 * 10132360771509 R 1947 * 10132360773601 R 1587 * 10132360774001 R 116 * 10132360780200 R 1462 * 10132360782901 R 8357 * 10132360785001 R 6260 * 10132360792209 R 256 * 10132360797202 R 4222 * 10132360797608 R 5643 * 10132360797905 R 1423 * 10132360802301 R 4298 * 10132360806601 R 558 * 10132360807708 R 2437 * 10132360809206 R 499 * 10132360810604 R 1395 * 10132360810803 R 354 * 10132360814501 R 1224 * 10132360822800 R 372 * 10132360824900 R 5320 * 10132360826700 R 4217 * 10132360827610 R 421 * 10132360827620 R 182 * 10132371000781 R 933 * 10132371000783 R 1446 * 10132371001731 R 5322 * 10132371013481 R 9388 * 10132371023182 R 601 * 10132371026231 R 3428 * 10132371027586 R 326 * 10132371028845 R 3924 * 10132371033231 R 3095 * 10132411053300 U 132 * 10132411054500 U 34495 * 10132411059300 U 6213 * 10132411063700 U 7862 * 10132411072300 U 1639 * 10132411080000 U 7841 * 10132411088800 U 416 * 10132411089003 U 5292 * 10132411089202 U 1254 * 10132411107160 U 5087 * 10132411109401 U 12067 * 10132411123500 U 3082 * 10132411123504 U 841 * 10132411128005 U 4935 * 10132411132802 U 17269 * 10132411132911 U 9667 * 10132411132915 U 1402 * 10132411133114 U 2791 * 10132411135700 U 1251 * 10132411135706 U 354 * 10132411138100 U 23660 * 10132411146202 U 11384 * 10132411146602 U 41861 * 10132411146607 U 9952 * 10132411147110 U 15242 * 10132411147125 U 7522 * 10132411150200 U 23810 * 11132431530200E U 3245 * 10132431258000 U 1823 * 10132431258600 U 1938 * 10132431260100 U 4854 * 10132431270800 U 731 * 10132431307600 U 1254 * 10132431310100 U 1766 * 10132431324600 U 7443 * 10132431325400 U 3507 * 10132431331200 U 5451 * 10132431346000 U 5852 * 10132431354100 U 709 * 10132431355900 U 8937 * 10132431359500 U 891 * 10132431366300 U 563 * 10132431370300 U 1518 * 10132431372800 U 5172 * 10132431373200 U 1799 * 10132431379300 U 3086 * 10132431380200 U 673 * 10132431382200 U 1079 * 10132431385500 U 2579 * 10132431393900 U 6367 * 10132431394400 U 2182 * 10132431394500 U 4894 * 10132431394900 U 10360 * 10132431396800 U 1880 * 10132431398100 U 397 * 10132431402100 U 1219 * 10132431402700 U 4774 * 10132431403400 U 841 * 10132431404200 U 4376 * 10132431406400E U 8017 * 10132431409600 U 1157 * 10132431409800 U 6606 * 10132431411400 U 9875 * 10132431412400 U 2151 * 10132431413000 U 630 * 10132431414100 U 1098 * 10132431414200 U 659 * 10132431414600 U 1799 * 10132431416800 U 673 * 10132431419200 U 311 * 10132431423100 U 1557 * 10132450394539 U 4336 * 10132450394545 U 3230 * 10132450396004 U 514 * 10132450396006 U 383 * 10132450398311 U 2408 * 10132450398347 U 2504 * 10132450401300 R 4735 * 10132450402337 U 2276 * 10132450403912 U 595 * 10132450405029 U 1402 * 10132450406213 U 1731 * 10132450407225 U 27702 * 10132450407437 U 14166 * 10132450407805 U 22776 * 10132450407850 U 1697 * 10132450410005 U 7003 * 10132450410305 U 493 * 10132450411907 U 3049 * 10132450412280 U 3017 * 10132450413308 U 6255 * 10132450413514 U 2568 * 10132450417000 U 2146 * 10132450417110 U 3114 * 10132450417900 U 876 * 10132450417915 U 183 * 10132450418000 U 261 * 10132451013400 U 6366 * 10132451023000 U 3209 * 10132452201900 U 5332 * 10132452202205 U 2893 * 10132452203000 U 717 * 10132471234400 U 1133 * 10132471236500 U 784 * 10132471238400 U 609 * 10132471241100 U 1712 * 10132471242700 U 10116 * 10132471256100 U 537 * 10132471257300 U 4137 * 10132471257303 U 177 * 10132471262000 U 4098 * 10132471264200 U 4257 * 10132471269000 U 4580 * 10132471277100 U 1196 * 10132471280500 U 10539 * 10132471283200 U 1734 * 10132471284101 U 1293 * 10132471284400 U 2696 * 10132471288100 U 4894 * 10132471295200 U 5301 * 10132471295300 U 3448 * 10132471297500 U 4762 * 10132471297600 U 5082 * 10132471304800 U 6009 * 10132471312100 U 2033 * 10132471312900 U 4058 * 10132471312904 U 609 * 10132471313200 U 2472 * 10132471332500 U 1413 * 10132471333000 U 833 * 10132471333001 U 566 * 10132471334500 U 879 * 10132471334900 U 2344 * 10132471335900 U 789 * 10132480952500 U 659 * 10132480956200 U 572 * 10132480957802 U 630 * 10132480969300 U 1298 * 10132480969701 U 325 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132480977701 U 1040 * 10132480978600 U 8953 * 10132480978904 U 934 * 10132480983101 U 5053 * 10132480989000 U 10897 * 10132480990200 U 11456 * 10132480990209 U 17144 * 10132480991200 U 4735 * 10132480991201 U 1556 * 10132480992029 U 6699 * 10132480997901 U 10892 * 10132481000002 U 2944 * 10132481000209 U 13940 * 10132481000430 U 5036 * 10132481000432 U 26116 * 10132481009908 U 3145 * 10132481011300 U 789 * 10132481011301 U 659 * 10132481012300 U 1355 * 10132481012507 U 2632 * 10132481014700 U 11865 * 10132510939400 R 3654 * 10132521500982 R 557 * 10132521507630 R 406 * 10132521507635 R 151 * 10132521520631 R 2376 * 10132521521334 R 406 * 10132521600734 R 1766 * 10132521606681 R 456 * 10132521608633 R 145 * 10132521610231 R 339 * 10132521616381 R 14927 * 10132521625881 R 1831 * 10132521626331 R 4032 * 10132530936400 R 13539 * 10132530939300 R 901 * 10132530949100 R 259 * 10132530951900 R 2715 * 10132530955508 R 778 * 10132530973300 R 2298 * 10132530987306 R 604 * 10132530989604 R 448 * 10132530996700 R 186 * 10132531002200 R 1601 * 10132531002201 R 1452 * 10132531009802 R 4620 * 10132531009810 R 1401 * 10132531009812 R 145 * 10132531009827 R 296 * 10132531015604 R 2294 * 10132531015706 R 2064 * 10132531016808 R 688 * 10132531017605 R 4295 * 10132531020901 R 485 * 10132531021400 R 1631 * 10132531021900 R 1125 * 10132531022102 R 845 * 10132540728000 R 5611 * 10132540732400 R 673 * 10132540736900 R 1405 * 10132540739202 R 2157 * 10132540747400 R 2339 * 10132540759801 R 677 * 10132540787500 R 6466 * 10132551000581 R 1286 * 10132551001482 R 696 * 10132551001581 R 405 * 10132551001681 R 337 * 10132551001731 R 403 * 10132551002181 R 782 * 10132551002831 R 2664 * 10132551002882 R 989 * 10132551004181 R 514 * 10132551008531 R 1113 * 10132551008581 R 650 * 10132551008631 R 1370 * 10132551008632 R 166 * 10132551009281 R 971 * 10132551009731 R 717 * 10132551010081 R 708 * 10132551010107 R 241 * 10132551010340 U 1402 * 10132551010341 U 1402 * 10132551010431 R 267 * 10132551015381 R 4774 * 10132551018581 U 11664 * 10132551023981 R 6158 * 10132551025381 U 6607 * 10132551026131 R 6199 * 10132551026933 U 2307 * 10132551028733 U 11621 * 10132551032132 R 1607 * 10132551033032 U 8517 * 10132551034431 U 2087 * 10132551034483 U 479 * 10132551034586 U 688 * 10132551034781 U 7378 * 10132551035031 U 2681 * 10132551036586 U 392 * 10132551037531 R 3638 * 10132551040081 R 5007 * 10132551041734 U 65071 * 10132551044381 U 2184 * 10132551045183 U 4180 * 10132551045781 R 2954 * 10132551046282 U 8049 * 10132551047381 R 684 * 10132551047633 U 1154 * 10132551047685 U 833 * 10132551048334 R 2696 * 10132610913802 R 2537 * 10132610915000 R 542 * 10132610915708 R 186 * 10132610916400 R 2119 * 10132610916808 R 528 * 10132610918703 R 126 * 10132610919000 R 3542 * 10132610919100 R 5143 * 10132610921900 R 949 * 10132610922500 R 1625 * 10132610923206 R 287 * 10132610923300 R 852 * 10132610923303 R 303 * 10132610929000 R 25327 * 10132610941000 R 1603 * 10132610941100 R 10657 * 10132610966714 R 23905 * 10132610966756 R 4222 * 10132610969119 R 1265 * 10132610971310 R 2208 * 10132610971814 R 1831 * 10132610972304 R 1223 * 10132610973000 R 296 * 10132610973110 R 283 * 10132610973402 R 869 * 10132610975503 R 3306 * 10132610975712 R 124 * 10132610983500 R 5261 * 10132610986902 R 726 * 10132611002013 R 2793 * 10132612053100 R 7471 * 10132612053106 U 2517 * 10132612059239 U 5969 * 10132612067815 U 1539 * 10132612072157 U 507 * 10132612072600 R 90 * 10132612082330 U 1215 * 10132612082418 U 1215 * 10132612082450 U 668 * 10132612082460 U 1696 * 10132612083000 R 4102 * 10132612085907 U 4063 * 10132612086400 R 11085 * 10132612086409 R 4341 * 10132612103104 R 28008 * 10132621214204 U 2437 * 10132621229300 U 4862 * 10132621232600 U 132 * 10132621237500 U 29695 * 10132621237900 U 10521 * 10132621264200 U 1640 * 10132621266700 U 4644 * 10132621267100 U 70003 * 10132630920400 U 339 * 10132630920800 R 4443 * 10132630922500 U 798 * 10132630923900 R 901 * 10132630961500 U 421 * 10132630967000 U 514 * 10132630967005 U 392 * 10132630990700 U 1510 * 10132631006810 U 1129 * 10132631007400 R 276 * 10132641394800 R 10661 * 10132641401800 R 11717 * 10132641493000 R 120 * 11131210852007 U 4293 * 11131210852400 U 2609 * 11131210852705 U 6686 * 11131210852715 U 493 * 11131210852910 U 6646 * 11131210854200 U 3002 * 11131210855600 U 2761 * 11131210863907 U 19262 * 11131210864700 U 11695 * 11131210864800 U 1716 * 11131210866211 U 5902 * 11131210866304 U 11605 * 11131210867302 U 388 * 11131210877300 U 6009 * 11131210882003 U 18400 * 11131210885500 U 2437 * 11131210887114 U 1402 * 11131210888500 U 3155 * 11131210888600 U 1577 * 11131210888800 U 2793 * 11131210897608 U 2242 * 11131210897700 U 3007 * 11131210897800 U 1929 * 11131210900000 U 2561 * 11131210900100 U 256 * 11131210903700 U 10464 * 11131210904800 U 9490 * 11131210905200 U 4026 * 11131210905500 U 36538 * 11131210905600 U 11720 * 11131210905804 U 1761 * 11131210907000 U 10193 * 11131210907800 U 6646 * 11131210910200 U 1905 * 11131210912900 U 2125 * 11131210916900 U 2414 * 11131210921600 U 15787 * 11131210921800 U 41781 * 11131210922300 U 4220 * 11131210922400 U 8472 * 11131210922900 U 4971 * 11131210925000 U 2981 * 11131210925200 U 6127 * 11131210926000 U 5628 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131210927200 U 1311 * 11131210927300 U 12893 * 11131210928200 U 367 * 11131210928700 U 12124 * 11131210928900 U 4331 * 11131210929300 U 8874 * 11131210929502 U 5413 * 11131210929600 U 2016 * 11131210929801 U 2208 * 11131210930500 U 30357 * 11131210930900 U 11168 * 11131210931500 U 2443 * 11131210932900 U 5690 * 11131210933000 U 13764 * 11131210933903 U 3061 * 11131210934000 U 9224 * 11131210934200 U 12887 * 11131210934500 U 9834 * 11131210934600 U 5911 * 11131220673800 U 1356 * 11131220674501 U 80347 * 11131220677500 U 32999 * 11131220678100 U 33323 * 11131220678200 U 1516 * 11131220680801 U 10792 * 11131220680806 U 27374 * 11131220681200 U 14756 * 11131220683400 U 3081 * 11131220683700 U 10616 * 11131220684700 U 2589 * 11131220685700 U 27383 * 11131220691400 U 4584 * 11131220691500 U 8130 * 11131220692500 U 12184 * 11131220692501 U 4610 * 11131220695900 U 3538 * 11131220698400 U 4348 * 11131220698500 U 2291 * 11131220699000 U 11863 * 11131220699400 U 17116 * 11131220701100 U 7410 * 11131220702000 U 1117 * 11131220702300 U 2438 * 11131220711900 U 14185 * 11131220713000 U 1350 * 11131220713100 U 1356 * 11131220715400 U 2187 * 11131220715701 U 1692 * 11131220716100 U 5247 * 11131220718400 U 1915 * 11131220718600 U 7912 * 11131220719900 U 10461 * 11131220726000 U 12003 * 11131220726100 U 2246 * 11131220726200 U 4911 * 11131220726900 U 2616 * 11131220727000 U 1232 * 11131220727100 U 8067 * 11131220729800 U 52041 * 11131220730500 U 10201 * 11131220730800 U 4041 * 11131220731100 U 3255 * 11131220731101 U 1525 * 11131220731200 U 111810 * 11131220734400 U 6062 * 11131230553826 U 3272 * 11131230554031 U 392 * 11131230554039 U 392 * 11131230554040 U 319 * 11131230554431 U 5340 * 11131230554631 U 944 * 11131230554689 U 6686 * 11131230554781 U 5978 * 11131230555531 U 1968 * 11131230555631 U 354 * 11131230555931 U 392 * 11131230555939 U 1122 * 11131230556081 U 9471 * 11131230556981 U 5213 * 11131230557531 U 2151 * 11131230557537 U 717 * 11131230557581 U 1455 * 11131230557585 U 668 * 11131230558081 U 2481 * 11131230558085 U 1378 * 11131230558088 U 3206 * 11131230558638 U 5252 * 11131230559081 U 3209 * 11131230559231 U 5252 * 11131230559631 U 1647 * 11131230559731 U 3154 * 11131230559981 U 2705 * 11131230561081 U 2834 * 11131230561131 U 1991 * 11131230561181 U 697 * 11131230561231 U 2769 * 11131230561831 U 1070 * 11131230561839 U 595 * 11131230563032 U 7470 * 11131230563384 U 11007 * 11131230564131 U 3122 * 11131230564831 U 2184 * 11131230565081 U 3114 * 11131230565981 U 9802 * 11131230566331 U 2256 * 11131230566381 U 324 * 11131230566933 U 4023 * 11131230567081 U 354 * 11131230567085 U 726 * 11131230567332 U 3177 * 11131230567681 U 6615 * 11131230568282 U 1463 * 11131230569231 U 3686 * 11131230569331 U 4212 * 11131230569335 U 4620 * 11131230569531 U 4265 * 11131230569681 U 1555 * 11131230569731 U 128 * 11131230569831 U 126 * 11131230570481 U 3058 * 11131230576531 U 4703 * 11131230577731 U 528 * 11131230578481 U 1734 * 11131230578731 U 456 * 11131230579031 U 1943 * 11131230579481 U 5152 * 11131230579831 U 2726 * 11131230579836 U 545 * 11131230580236 U 673 * 11131230580481 U 7039 * 11131230581828 U 7468 * 11131230583230 U 2938 * 11131230583688 U 2149 * 11131230584131 U 2504 * 11131230584831 U 3632 * 11131230585088 U 3244 * 11131230585431 U 3178 * 11131230590590 U 3241 * 11131230590628 U 6407 * 11131230590638 U 3840 * 11131230590674 U 4411 * 11131230590751 U 741 * 11131230590871 U 2216 * 11131230590888 U 3794 * 11131230590929 U 4330 * 11131230590981 U 2836 * 11131230590998 U 2055 * 11131230591331 U 124 * 11131230591581 U 9076 * 11131230591741 U 1819 * 11131230591782 U 5931 * 11131230591931 U 7044 * 11131230592150 U 2525 * 11131230594381 U 4505 * 11131230595959 U 1905 * 11131230599882 U 3209 * 11131230602626 U 5018 * 11131230603581 U 1286 * 11131230603731 U 2774 * 11131230604931 U 125 * 11131230604981 U 1347 * 11131230605381 U 7589 * 11131230606031 U 7602 * 11131230606041 U 2376 * 11131230606081 U 6894 * 11131230606181 U 5898 * 11131230606781 U 3241 * 11131230607681 U 20416 * 11131230607683 U 8570 * 11131230608736 U 5332 * 11131230608881 U 5093 * 11131230611081 U 2119 * 11131230611331 U 1503 * 11131230611342 U 934 * 11131230611343 U 609 * 11131230611631 U 401 * 11131230612231 U 1905 * 11131230612631 U 630 * 11131250617331 U 4265 * 11131250617381 U 5770 * 11131250617731 R 3710 * 11131250617981 U 5241 * 11131250618031 U 2198 * 11131250618231 U 6814 * 11131250618381 U 5447 * 11131250618881 R 6828 * 11131250619481 U 7911 * 11131250619581 U 1413 * 11131250620000 U 4098 * 11131250620131 U 3209 * 11131250620231 U 4854 * 11131250620531 U 9513 * 11131250621231 U 6006 * 11131250621597 U 1095 * 11131250621831 U 369 * 11131250621840 U 2694 * 11131250622631 U 2664 * 11131250622981 R 7967 * 11131250623181 R 138 * 11131250623231 R 4968 * 11131250623331 R 8115 * 11131250623581 R 1385 * 11131250623631 R 5372 * 11131250623681 R 12044 * 11131250624531 R 4877 * 11131250625881 R 5488 * 11131250626131 R 4608 * 11131250627531 R 6341 * 11131250627581 R 1681 * 11131250627831 R 830 * 11131250628831 R 1709 * 11131250628931 R 15431 * 11131250629681 R 1626 * 11131250629794 U 15607 * 11131250629798 U 10225 * 11131250630031 R 5484 * 11131250630731 R 4759 * 11131250630781 R 4155 * 11131250630900 U 18644 * 11131250631231 R 4383 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250631401 U 464 * 11131250631403 U 2470 * 11131250632190 R 11344 * 11131250632381 R 4850 * 11131250632631 R 12097 * 11131250632737 R 5133 * 11131250632790 R 3080 * 11131250632831 R 5020 * 11131250632850 U 10505 * 11131250633131 R 499 * 11131250633190 R 3165 * 11131250633537 U 304 * 11131250633560 R 4774 * 11131250633831 R 12675 * 11131250633885 U 6195 * 11131250634131 R 8007 * 11131250634447 U 5441 * 11131250634531 R 4089 * 11131250634550 U 2246 * 11131250634881 R 17264 * 11131250635105 U 4885 * 11131250635748 U 6576 * 11131250636281 R 1799 * 11131250636300 U 943 * 11131250636540 R 4058 * 11131250636631 R 4887 * 11131250636695 R 6526 * 11131250637531 R 89 * 11131250637695 U 3669 * 11131250638031 R 6328 * 11131250638124 U 3916 * 11131250638128 U 4163 * 11131250638129 U 2965 * 11131250638387 R 5119 * 11131250638399 R 6367 * 11131250638431 R 8268 * 11131250638442 R 5225 * 11131250638938 U 9342 * 11131250639096 R 5332 * 11131250639750 R 5478 * 11131250639831 R 16058 * 11131250640147 U 10289 * 11131250640848 U 1539 * 11131250640937 U 4541 * 11131250641881 R 6328 * 11131250642038 R 13296 * 11131250642231 R 53457 * 11131250642234 U 32616 * 11131250642335 R 5456 * 11131250642383 U 11404 * 11131250642753 U 4023 * 11131250643331 R 10601 * 11131250643523 U 13453 * 11131250643606 U 4789 * 11131250643767 U 11884 * 11131250643790 U 9340 * 11131250643800 U 21848 * 11131250643805 U 7447 * 11131250643828 U 7606 * 11131250643832 U 10137 * 11131250643833 U 14046 * 11131250643847 R 5093 * 11131250643852 U 5093 * 11131250643866 R 5491 * 11131250643878 R 4840 * 11131250643879 R 12918 * 11131250643882 R 4774 * 11131250643888 R 4113 * 11131250643915 R 5133 * 11131250643924 R 5611 * 11131250643929 R 5013 * 11131250643947 U 6930 * 11131250643949 U 8250 * 11131250643958 U 3768 * 11131250643959 U 1384 * 11131250643962 R 7204 * 11131250643968 U 18759 * 11131250643971 U 12766 * 11131250643973 U 5496 * 11131250643975 R 2600 * 11131250643978 U 378 * 11131250643980 R 2953 * 11131250643989 U 2464 * 11131250643994 U 8361 * 11131250643999 U 682 * 11131250644006 U 15620 * 11131250644025 U 2020 * 11131250644281 R 10125 * 11131250644300 R 11489 * 11131250644731 R 5491 * 11131250644831 R 1206 * 11131250644881 R 11541 * 11131250644931 R 862 * 11131250645181 R 2825 * 11131250645308 U 1074 * 11131250645631 R 5611 * 11131250646031 R 4615 * 11131250646125 U 13601 * 11131250646640 R 7817 * 11131250646681 R 4033 * 11131250646931 R 8857 * 11131250646980 U 2694 * 11131250647941 R 5093 * 11131250648111 U 4041 * 11131250648225 R 4058 * 11131250648281 R 4033 * 11131250648308 U 4123 * 11131250648331 R 514 * 11131250648350 R 4495 * 11131250648481 R 4244 * 11131250648800 R 706 * 11131250649065 R 5083 * 11131250649070 R 5857 * 11131250649131 R 8655 * 11131250649153 U 6771 * 11131250649281 R 5491 * 11131250649481 R 4296 * 11131250649631 R 6198 * 11131250650338 R 7566 * 11131250650340 U 13016 * 11131250650581 R 3074 * 11131250651431 R 16992 * 11131250651731 R 4695 * 11131250652131 R 12970 * 11131250652590 R 4617 * 11131250653331 R 15212 * 11131250653431 R 10833 * 11131250653495 R 4363 * 11131250654131 R 8197 * 11131250654150 R 1726 * 11131250654331 R 2184 * 11131250654831 R 4973 * 11131250655031 R 645 * 11131250655540 R 4456 * 11131250655581 R 5251 * 11131250655781 R 2632 * 11131250656131 R 9780 * 11131250656140 R 5050 * 11131250656581 R 540 * 11131250656690 R 3498 * 11131250657031 R 470 * 11131250657131 R 2408 * 11131250657531 R 1011 * 11131250658290 R 3131 * 11131250658681 R 4533 * 11131250659131 R 693 * 11131250659381 R 4854 * 11131250659581 R 4280 * 11131250660031 R 5711 * 11131250660631 R 8389 * 11131250660781 R 769 * 11131250660931 R 11393 * 11131250661240 R 4953 * 11131250661554 U 4056 * 11131250662140 R 26002 * 11131250662141 R 6646 * 11131250662981 R 6116 * 11131250663531 R 13963 * 11131250664493 R 551 * 11131250664498 R 1411 * 11131250664531 R 4296 * 11131250664631 R 5708 * 11131250664981 R 12382 * 11131250664989 R 3998 * 11131250665331 R 630 * 11131250665381 R 15688 * 11131250666536 U 150638 * 11131251400925 U 6487 * 11131251401500 U 7687 * 11131251402058 U 2970 * 11131251404110 U 5695 * 11131251404350 U 30840 * 11131251404550 U 994 * 11131251405800 U 2244 * 11131251408815 U 421 * 11131251409505 U 1090 * 11131251409605 U 4790 * 11131251409610 U 740 * 11131251410750 U 1346 * 11131251412050 U 4655 * 11131251413900 R 4501 * 11131251414200 U 32768 * 11131251414208 U 64979 * 11131251415575 U 2758 * 11131251431306 U 11391 * 11131251431308 U 2534 * 11131251431759 U 1012 * 11131251431958 U 1074 * 11131251432146 U 4978 * 11131251432148 U 1940 * 11131251433076 U 4700 * 11131251433126 U 720 * 11131251433146 U 2084 * 11131251433176 U 7966 * 11131251433308 U 7364 * 11131251433380 U 348 * 11131251433656 U 4620 * 11131251433666 U 6452 * 11131251433886 U 5297 * 11131281100400 U 2151 * 11131281100413 U 92 * 11131281101600 U 8927 * 11131281102300 U 4137 * 11131281104400 U 3315 * 11131281105362 U 1196 * 11131281105557 U 1233 * 11131281105559 U 89 * 11131281106300 U 483 * 11131281106310 U 2289 * 11131281109400 U 4177 * 11131281113215 U 2982 * 11131281113550 U 572 * 11131281114000 U 6885 * 11131281114308 U 1950 * 11131281114418 U 7801 * 11131281114435 U 2456 * 11131281114600 U 1350 * 11131281116500 U 2248 * 11131281116504 U 2248 * 11131281116810 U 237 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281117200 U 542 * 11131281117300 U 1051 * 11131281117330 U 2341 * 11131281117600 U 2600 * 11131281117700 U 1766 * 11131281118300 U 5372 * 11131281118700 U 1582 * 11131281118722 U 304 * 11131281118904 U 1283 * 11131281119800 U 1093 * 11131281120700 U 3209 * 11131281120800 U 1831 * 11131281121200 U 132 * 11131281121210 U 8050 * 11131281121300 U 2504 * 11131281121400 U 1639 * 11131281122300 R 2440 * 11131281122400 U 1749 * 11131281123200 U 697 * 11131281124000 U 2259 * 11131281124400 U 2117 * 11131281124500 U 2384 * 11131281124600 U 6817 * 11131281124700 U 2609 * 11131281125200 U 2781 * 11131281126000 U 5451 * 11131281126004 U 2950 * 11131281126900 U 2770 * 11131281127000 U 2063 * 11131281127047 U 3005 * 11131281127049 U 177 * 11131281127100 U 2336 * 11131281127200 U 2615 * 11131281127500 U 1958 * 11131281128300 U 151 * 11131281128310 U 1030 * 11131281128400 U 259 * 11131281128415 U 1102 * 11131281128605 U 4102 * 11131281128700 U 4620 * 11131281129421 U 2055 * 11131281129500 U 906 * 11131281129510 U 2119 * 11131281129800 U 2953 * 11131281130062 U 4966 * 11131281130105 U 1539 * 11131281130400 U 7220 * 11131281130504 U 247 * 11131281130506 U 3174 * 11131281130549 U 1702 * 11131281130600 U 5093 * 11131281130700 U 12428 * 11131281130810 U 934 * 11131281131300 U 1109 * 11131281131700 U 731 * 11131281131740 U 558 * 11131281132411 U 3017 * 11131281132700 U 630 * 11131281133300 U 2600 * 11131281133305 U 2405 * 11131281133800 U 2119 * 11131281133810 U 659 * 11131281134501 U 4735 * 11131281134800 U 612 * 11131281136134 U 1125 * 11131281136700 U 5202 * 11131281137000 U 2766 * 11131281137003 U 891 * 11131281137006 U 2344 * 11131281137011 U 972 * 11131281137020 U 1137 * 11131281137024 U 1029 * 11131281137025 U 66 * 11131281137034 U 1927 * 11131281137038 U 891 * 11131281137100 U 8903 * 11131281138500 U 334 * 11131281138600 U 1210 * 11131281138630 U 1062 * 11131281138700 U 1402 * 11131281138800 U 117 * 11131281139300 U 2696 * 11131281139400 U 6447 * 11131281140200 U 725 * 11131281140210 U 537 * 11131281140500 U 682 * 11131281140507 U 545 * 11131281140517 U 177 * 11131281142410 U 2629 * 11131281143000 U 1282 * 11131281143500 U 3518 * 11131281144000 U 891 * 11131281144100 U 848 * 11131281144600 U 2440 * 11131281144700 U 6487 * 11131281145500 U 2472 * 11131281146100 U 5446 * 11131281146701 U 4930 * 11131281147400 U 804 * 11131281147900 U 659 * 11131281148000 U 1355 * 11131281148010 U 616 * 11131281148600 U 5556 * 11131281149207 U 1475 * 11131281150800 U 125 * 11131281151175 U 1478 * 11131281151200 U 2027 * 11131281151215 U 2045 * 11131281151300 U 5372 * 11131281151600 U 2847 * 11131281152005 U 89 * 11131281152855 U 13691 * 11131281153515 U 1991 * 11131281153610 U 4177 * 11131281153612 U 1699 * 11131281153614 U 1923 * 11131281153860 U 1667 * 11131281153877 U 2821 * 11131281153882 U 1001 * 11131281154800 U 4814 * 11131281154802 U 5178 * 11131281155200 U 4848 * 11131281155410 U 717 * 11131281155422 U 1088 * 11131281155700 U 5372 * 11131281155817 U 696 * 11131281156339 U 2151 * 11131281156618 U 6293 * 11131281157000 U 1896 * 11131281157500 U 166 * 11131281157530 U 8870 * 11131281157600 U 2581 * 11131281157700 U 212 * 11131281157800 U 881 * 11131281157900 U 124 * 11131281158000 U 2537 * 11131281158200 U 441 * 11131281158210 U 1799 * 11131281158289 U 978 * 11131281158350 U 703 * 11131281159200 U 456 * 11131281159214 U 450 * 11131281159705 U 3197 * 11131281160104 U 2216 * 11131281160710 U 2023 * 11131281161000 U 1700 * 11131281161900 U 4217 * 11131281162400 U 4536 * 11131281162600 U 267 * 11131281163030 U 5582 * 11131281163049 U 609 * 11131281163800 U 1192 * 11131281163802 U 334 * 11131281163900 U 978 * 11131281164120 U 862 * 11131281164200 U 741 * 11131281164400 U 2184 * 11131281164600 U 339 * 11131281164605 U 1007 * 11131281164617 U 731 * 11131281164800 U 1670 * 11131281165000 U 2537 * 11131281165800 U 4455 * 11131281165900 U 1556 * 11131281166000 U 949 * 11131281167300 U 13813 * 11131281168000 U 9917 * 11131281168100 U 4695 * 11131281168700 U 1125 * 11131281168715 U 266 * 11131281168800 U 2472 * 11131281168900 U 4615 * 11131281169100 U 542 * 11131281169300 U 4455 * 11131281169400 U 688 * 11131281169810 U 124 * 11131281169815 U 1660 * 11131281170705 U 266 * 11131281171157 U 653 * 11131281171841 U 6885 * 11131281171900 U 3177 * 11131281171905 U 1413 * 11131281172010 U 5730 * 11131281172300 U 4814 * 11131281172400 U 3241 * 11131281172430 U 2504 * 11131281172710 U 929 * 11131281173108 U 181 * 11131281173800 U 4544 * 11131281173920 U 1870 * 11131281174000 U 4655 * 11131281174100 U 673 * 11131281175900 U 1631 * 11131281176100 U 1486 * 11131281176205 U 1109 * 11131281176615 U 3082 * 11131281176700 U 745 * 11131281177200 U 1262 * 11131281177300 U 124 * 11131281177600 U 4345 * 11131281177700 U 3145 * 11131281178000 U 3187 * 11131281178100 U 819 * 11131281178200 U 693 * 11131281179100 U 711 * 11131281179700 U 2055 * 11131281180000 U 4225 * 11131281180100 U 2472 * 11131281180300 U 2794 * 11131281180400 U 1456 * 11131281180500 U 2888 * 11131281180600 U 2888 * 11131281180700 U 1551 * 11131281180800 U 10529 * 11131281182400 U 624 * 11131281182500 U 6965 * 11131281182525 U 15581 * 11131281182900 U 2128 * 11131281183100 U 2481 * 11131281183300 U 4703 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281183400 U 90 * 11131281183900 U 1210 * 11131281184200 U 3122 * 11131281187000 U 363 * 11131281187320 U 2632 * 11131281187324 U 5157 * 11131281188600 U 5500 * 11131281189300 U 166 * 11131281189400 U 1006 * 11131281189405 U 4217 * 11131281190300 U 12533 * 11131281190306 U 1413 * 11131281190490 U 2825 * 11131281190505 U 4261 * 11131281190700 U 191 * 11131281190707 U 493 * 11131281190800 U 1364 * 11131281190810 U 682 * 11131281191100 U 2857 * 11131281192000 U 1871 * 11131281192815 U 1702 * 11131281192817 U 2116 * 11131281193100 U 2898 * 11131281193110 U 676 * 11131281193400 U 4735 * 11131281193964 U 5411 * 11131281194000 U 6925 * 11131281194100 U 5929 * 11131281194200 U 876 * 11131281194210 U 914 * 11131281194300 U 2248 11131311400200 U 3049 11131311400201 U 2950 11131311401100 U 124 11131311401200 U 125 11131311401700 U 19335 11131311402600 U 13885 11131311402605 U 5098 11131311403800 U 1215 11131311403801 U 124 11131311406908 U 3209 11131311407804 U 4773 11131311408010 U 388 11131311408013 U 264 11131311408014 U 969 11131311409109 U 15671 11131311410101 U 1521 11131311410200 U 920 11131311412201 U 3661 11131311414206 U 7332 11131311414600 U 4265 11131311415105 U 4740 11131311417200 U 4575 11131311417800 U 1574 11131311418814 U 59432 11131311419500 U 32468 11131311419505 U 21684 11131311421000 U 180 11131311421100 U 4330 11131311426107 U 2758 11131311426900 U 6619 11131311430000 U 4576 11131311430150 U 3082 11131311430900 U 580 11131311433200 U 8976 11131311437400 U 61055 11131311439205 U 5166 11131311449703 U 22595 11131311449706 U 124 11131311450800 U 11568 11131311452701 U 1920 11131311455800 U 3261 11131311455905 U 4950 11131311458000 U 4376 11131311459800 U 4058 11131311459900 R 6526 11131311460500 U 19095 11131311460502 U 9391 11131311461500 R 124 11131311461502 U 6048 11131311461600 U 2537 11131311463001 U 18657 11131311464501 U 1542 11131311465303 U 4495 11131311467600 U 630 11131311475900 U 1240 11131311480400 U 2568 11131311481300 U 3209 11131311482000 U 5332 11131311483500 U 4655 11131320781300 U 9089 11131320781402 U 10186 11131320781500 U 2119 11131320781807 U 3318 11131320781820 U 7152 11131320782135 U 4978 11131320782203 U 89 11131320782205 U 7869 11131320782636 U 4899 11131320782639 U 6512 11131320783200 U 5053 11131320783301 U 5013 11131320783325 U 30939 11131320783427 U 8140 11131320783428 U 1870 11131320783430 U 1879 11131320783434 U 35787 11131320784403 U 6806 11131320784613 U 178 11131320784708 U 1572 11131320784709 U 1414 11131320784711 U 1349 11131320784715 U 3209 11131320784804 U 493 11131320784818 U 2343 11131320784826 U 426 11131320784907 U 745 11131320784932 U 124 11131320784964 U 1734 11131320784965 U 23195 11131320784966 U 1731 11131320785121 U 5531 11131320785626 U 1697 11131320785632 U 848 11131320785639 U 427 11131320785643 U 1643 11131320785649 U 1939 11131320786108 U 7796 11131320786116 U 159 11131320786122 U 2953 11131320786125 U 8377 11131320786127 U 4655 11131320786147 U 124 11131320786149 U 6088 11131320786151 U 7960 11131320786155 U 1215 11131320787210 U 1286 11131320787220 U 6646 11131320787402 U 1785 11131320787605 U 4536 11131320787903 U 124 11131320787904 U 1215 11131320788908 U 1702 11131320790402 U 2761 11131320791230 U 1734 11131320791240 U 7602 11131320791514 U 2216 11131320792106 U 22145 11131320792107 U 11282 11131320792108 U 224 11131320792109 U 503 11131320792113 U 974 11131320793024 U 1051 11131320793025 U 1378 11131320794425 U 3209 11131320796100 U 6048 11131320796202 U 6965 11131320796205 U 9863 11131320796608 U 4536 11131320796624 U 20758 11131320798609 U 1590 11131320798610 U 2151 11131320798709 U 1320 11131320798847 U 479 11131320799001 U 1402 11131320799004 U 4257 11131320799007 U 291 11131320799302 U 789 11131320799303 U 1189 11131320800641 U 2023 11131320800645 U 644 11131320800647 U 4217 11131320800663 U 891 11131320800668 U 282 11131320800678 U 1991 11131320800688 U 934 11131320800695 U 914 11131320800699 U 1764 11131320800804 U 3177 11131320801102 U 124 11131320801104 U 3177 11131320801534 U 6407 11131320801655 U 413 11131320801680 U 8356 11131320801686 U 6129 11131320801698 U 3082 11131320801714 U 2504 11131320801729 U 537 11131320801730 U 493 11131320802507 U 1125 11131320802602 U 673 11131320803016 U 2632 11131320803301 U 2982 11131320804000 U 3145 11131320804001 U 1030 11131320804807 U 5491 11131320804816 U 2825 11131320804818 U 1446 11131320804833 U 5372 11131320804914 U 7244 11131320804916 U 2551 11131320804941 U 4257 11131320804942 U 848 11131320804987 U 2344 11131320804995 U 5768 11131320805200 U 1991 11131320805204 U 1189 11131320805215 U 841 11131320805216 U 523 11131320806000 U 1443 11131320808103 U 5617 11131320808200 U 20349 11131320809010 U 4137 11131320809012 U 4058 11131320809602 U 324 11131320809612 U 580 11131320809621 U 4137 11131320809622 U 13129 11131320809821 U 441 11131320809823 U 4023 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131330583145 U 12243 11131333040250 R 696 11131333041000 R 166 11131333041400 R 2568 11131333042652 R 2664 11131333042800 R 1021 11131333042850 R 943 11131333043050 R 595 11131333043200 R 1210 11131333043250 R 906 11131333043251 R 833 11131333043252 R 2440 11131333043600 R 2825 11131333044200 R 441 11131333044201 R 3780 11131333048400 R 798 11131333048456 R 514 11131333048458 R 769 11131333050000 R 740 11131333050401 R 348 11131333051260 R 2568 11131333052000 R 2472 11131333052400 R 2224 11131333053051 R 392 11131333067201 R 2216 11131333068400 R 2448 11131333068401 R 10798 11131333080600 R 5540 11131333082200 R 2087 11131333082650 R 3718 11131333086200 R 238 11131333087000 R 5252 11131333087200 R 679 11131333087201 R 616 11131333097850 R 1799 11131333098400 R 2664 11131333100200 R 5600 11131333105051 R 2502 11131333105052 R 91 11131333108400 R 731 11131333110800 R 4217 11131333112050 R 2123 11131333112200 R 4582 11131333115400 R 594 11131333115662 R 5611 11131333115678 R 479 11131333115700 R 1044 11131333120800 R 1958 11131333122000 R 4495 11131333122200 R 413 11131333126401 R 1895 11131333128200 R 1021 11131333131654 R 1044 11131333135452 R 4660 11131333135650 R 2661 11131333135810 R 2181 11131333137400 R 2216 11131333139200 R 6088 11131333139650 R 2533 11131333142200 R 5093 11131333144000 R 813 11131333144050 R 406 11131333146200 R 2244 11131333148600 R 2853 11131333152801 R 1766 11131333153262 R 4217 11131333153400 R 1478 11131333153401 R 2565 11131333155200 R 789 11131333156800 R 2502 11131333158000 R 2237 11131333159800 R 2125 11131333159850 R 89 11131333161600 R 1478 11131333161650 R 682 11131333162600 R 4541 11131333166001 R 2632 11131333167610 R 2600 11131333167650 R 4341 11131333169802 R 2244 11131333170256 R 2475 11131333170605 R 4217 11131333170660 R 217 11131333170664 R 4301 11131333171400 R 60584 11131381203900 R 6832 11131381204211 R 18492 11131381205115 R 2346 11131381205908 R 1549 11131381206307 R 1770 11131381209000 R 773 11131381210500 R 5079 11131381210602 R 3480 11131381210700 R 282 11131381210800 R 3492 11131381210802 R 1958 11131381211100 R 1575 11131381212900 R 2060 11131381213000 R 644 11131381213100 R 731 11131381213410 R 1457 11131381214201 R 523 11131381214400 R 933 11131381214500 R 2279 11131381214810 U 6965 11131381216800 R 688 11131381217615 R 210 11131381218000 R 1670 11131381218400 R 1224 11131381218500 R 1157 11131381218800 U 2600 11131381218900 R 934 11131381219105 R 2118 11131381220000 R 3632 11131381220200 R 2825 11131381220300 R 949 11131381220600 R 1062 11131381220607 R 1203 11131381220800 R 542 11131381221200 R 800 11131381221800 R 1980 11131381222900 R 1766 11131381223100 R 1157 11131381223400 R 2468 11131381223500 R 964 11131381223900 R 644 11131381223926 R 566 11131381224205 R 819 11131381224500 R 369 11131381224510 R 943 11131381224511 R 450 11131381224800 R 4735 11131381224900 R 819 11131381224905 R 2010 11131381224912 R 740 11131381228900 R 2376 11131381229115 R 5226 11131381230210 R 4505 11131381230300 R 1574 11131381231300 R 933 11131381231304 R 2440 11131381231600 R 1510 11131381231700 R 1007 11131381231802 R 1443 11131381231809 R 448 11131381232006 U 9594 11131381232008 R 866 11131381232014 R 1988 11131381232300 R 5312 11131381232307 R 1521 11131381233000 U 4376 11131381233300 R 194 11131381233700 R 3049 11131381233902 R 1617 11131381234100 R 7056 11131381234200 R 673 11131381234215 R 1268 11131381234600 R 1734 11131381234900 R 2408 11131381235211 R 566 11131381235300 R 1435 11131381235800 U 676 11131381235805 R 2565 11131381236100 R 14245 11131381236600 R 6686 11131381236900 U 4970 11131381237505 R 1406 11131381237506 R 2722 11131381237600 R 514 11131381237800 R 6072 11131381238005 R 1734 11131381238400 R 2119 11131381238500 R 417 11131381238600 R 4098 11131381240714 R 4142 11131381241000 R 124 11131381241100 R 1413 11131381241101 R 450 11131381241105 R 827 11131381241600 R 1767 11131381241702 R 1731 11131381242400 R 745 11131381242610 R 383 11131381242700 R 4376 11131381242803 R 124 11131381242807 R 876 11131381242809 R 848 11131381242815 R 1427 11131381243300 R 586 11131381243305 R 819 11131381243410 R 7414 11131381243600 R 3145 11131381243709 R 1958 11131381244900 R 5173 11131381245000 R 2151 11131381245201 R 2504 11131381246300 R 2408 11131381246600 R 2293 11131381246700 R 731 11131381247000 R 441 11131381247110 R 8133 11131381247112 R 2063 11131381247307 R 1958 11131381248700 R 372 11131381248706 R 2311 11131381251101 R 11376 11131381251809 R 6018 11131381252110 R 745 11131381252115 R 1036 11131381252200 R 2376 11131381252812 R 1556 11131381253000 R 644 11131381253018 R 1853 11131381253310 R 871 11131381253409 R 1215 11131381253700 R 558 11131381254245 R 1303 11131381254700 R 485 11131381255205 R 11300 11131381259300 R 7363 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381259800 R 1413 11131381259809 R 507 11131381259820 R 2023 11131381259830 R 848 11131381260208 R 2886 11131381260809 R 4894 11131381261110 R 1895 11131381261120 R 1718 11131381262200 R 1062 11131381262808 R 1991 11131381263000 R 630 11131381263528 R 929 11131381263600 R 354 11131381263601 R 581 11131381264200 R 2216 11131381264745 R 1443 11131381265600 R 350 11131381265629 R 951 11131381266900 R 4336 11131381267705 R 1799 11131381268100 R 296 11131381268106 R 1132 11131381269104 R 978 11131381271200 R 1799 11131381271725 R 1233 11131381277200 R 2216 11131381277800 R 817 11131381282700 R 2440 11131381284000 R 3348 11131381284401 R 1574 11131381284507 R 920 11131381284520 R 1286 11131381285207 U 1988 11131381285600 R 997 11131381286400 R 7684 11131381286500 R 2568 11131381286905 R 836 11131381286928 R 2429 11131381288710 R 4735 11131381288900 R 895 11131381289100 R 413 11131381291900 R 703 11131381291905 R 354 11131381292302 R 933 11131381296400 R 10657 11131381297305 R 1586 11131381298000 R 1112 11131381298610 R 1336 11131381298712 R 718 11131381299600 R 3635 11131381300000 U 2820 11131381301548 R 1892 11131381301549 R 362 11131381301550 R 124 11131381301582 R 217 11131381301597 R 2729 11131381301623 R 17461 11131381302122 R 89 11131381302155 R 581 11131381302304 R 1478 11131381302307 R 1958 11131381302411 R 89 11131381302510 R 1819 11131381302526 R 3014 11131381302547 R 4063 11131381303100 R 1065 11131381303101 R 741 11131381304600 R 644 11131392258900 U 2921 11131392258901 U 252 11131392259100 U 1381 11131392259200 U 5611 11131392259800 U 1413 11131392261102 U 1542 11131392263500 U 4038 11131392264102 U 2023 11131392264300 U 2311 11131392264700 U 4296 11131392264900 U 1927 11131392265100 U 4854 11131392265301 U 5372 11131392265800 U 2184 11131392266601 U 5093 11131392266900 U 1607 11131392267300 U 2953 11131392267301 U 5770 11131392267500 U 5929 11131392267800 U 1062 11131392267900 R 4217 11131392267902 U 6606 11131392268000 U 3177 11131392268001 U 5770 11131392268210 U 1764 11131392270002 U 2527 11131392270300 U 40895 11131392270600 U 2537 11131392270903 U 3174 11131392272400 U 14286 11131392273903 U 4845 11131392274300 U 1471 11131392274600 U 1503 11131392274900 U 1355 11131392275102 U 3114 11131392276600 U 10936 11131392278002 U 19846 11131392278100 U 15940 11131392278500 U 933 11131392278502 U 1443 11131392279900 U 789 11131392280002 U 4146 11131392280600 U 23294 11131392280700 U 1015 11131392280800 U 10616 11131392280900 U 7806 11131392281000 U 267 11131392281500 U 9820 11131392281800 U 2408 11131392281900 U 6038 11131392281905 U 2408 11131392282800 U 16003 11131392282820 U 9237 11131392284005 U 5498 11131392284300 R 3082 11131392284400 R 17139 11131392284700 U 4851 11131392284800 U 212 11131392284811 U 4655 11131392284812 U 10860 11131392284816 U 5172 11131392285601 U 10674 11131392285602 U 131 11131392285700 U 3192 11131392287000 U 15160 11131392287100 U 1727 11131392287300 U 2842 11131392287400 U 688 11131392287403 U 761 11131392287500 U 15836 11131392287707 U 2707 11131392288200 U 789 11131392288300 U 12397 11131392288400 U 10578 11131392288500 U 3779 11131392290000 U 11157 11131392290101 U 10787 11131392290102 U 1266 11131392290103 U 1402 11131392290104 U 1824 11131392290300 U 3884 11131392290310 U 6766 11131392290700 U 12017 11131392291501 U 2729 11131392291902 U 3308 11131392292301 U 1350 11131392292400 U 3017 11131392292403 U 2985 11131392292500 U 2091 11131392293206 U 2350 11131392293300 U 4186 11131392293600 U 2363 11131392293700 U 4098 11131392294400 R 10993 11131392294500 U 364 11131392294800 U 1395 11131392294802 U 1407 11131392295200 U 1268 11131392295400 U 11180 11131392295603 U 2664 11131392296400 U 2248 11131392296600 U 4631 11131392297602 U 1058 11131392298300 U 2687 11131392298301 U 6726 11131392298501 U 537 11131392298502 U 659 11131392298900 U 2373 11131392298903 U 2953 11131392299200 U 6526 11131392299400 U 1381 11131392299900 U 4933 11131392299903 U 4735 11131392300800 U 761 11131392301410 U 252 11131392301411 U 1254 11131392302000 U 891 11131392302900 U 1446 11131392303203 U 1074 11131392303401 U 1286 11131392304105 U 580 11131392304900 U 4177 11131392304902 U 3057 11131392306000 U 1381 11131392306100 U 2953 11131392306500 U 4783 11131392307100 U 876 11131392307101 U 668 11131392307300 U 2953 11131392307703 U 4033 11131392307901 U 558 11131392307902 U 151 11131392308701 U 6169 11131392308800 U 5810 11131392309800 U 4933 11131392310001 U 2362 11131392310500 U 869 11131392310800 U 3145 11131392310900 U 761 11131392310906 U 1210 11131392311401 U 2921 11131392312001 U 2632 11131392312500 U 1180 11131392312502 U 9008 11131392313002 U 688 11131392313005 U 369 11131392313800 U 10708 11131392314700 U 41 11131392314800 U 5292 11131392314805 U 3049 * 11131410866608 U 191 * 11131410866707 U 17459 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410867100 U 1787 * 11131410867300 U 132 * 11131410867306 U 1095 * 11131410867309 U 362 * 11131410867310 U 1378 * 11131410867402 U 2597 * 11131410867505 U 129 * 11131410867606 U 4536 * 11131410868102 U 804 * 11131410868103 U 7782 * 11131410868107 U 397 * 11131410868203 U 2119 * 11131410868205 U 2344 * 11131410868213 U 1117 * 11131410868224 U 1731 * 11131410868500 U 1093 * 11131410868901 U 3177 * 11131410868902 U 2761 * 11131410868903 U 2216 * 11131410868922 U 2311 * 11131410869002 U 2184 * 11131410869011 U 12983 * 11131410869700 U 2151 * 11131410870301 U 1123 * 11131410870306 U 906 * 11131410870501 U 383 * 11131410870506 U 3779 * 11131410871104 U 731 * 11131410871106 U 507 * 11131410871200 U 1607 * 11131410871204 U 2084 * 11131410871410 U 4973 * 11131410871501 U 4336 * 11131410871503 U 997 * 11131410871701 U 1428 * 11131410871704 U 630 * 11131410871705 U 326 * 11131410872204 U 803 * 11131410872700 U 3406 * 11131410872701 U 5939 * 11131410872711 U 1315 * 11131410873112 U 1318 * 11131410873502 U 1699 * 11131410874000 U 282 * 11131410874006 U 450 * 11131410875000 U 7187 * 11131410876900 U 456 * 11131410877200 U 1895 * 11131410878900 U 2761 * 11131410879800 U 1399 * 11131410881201 U 2568 * 11131410881300 U 194 * 11131410882200 U 5611 * 11131410882300 R 124 * 11131410882302 U 2181 * 11131410883600 U 13730 * 11131410884000 U 4615 * 11131410884002 U 1702 * 11131410884701 U 2888 * 11131410885001 U 4102 * 11131410885204 U 2729 * 11131410885501 U 4536 * 11131410885507 U 5496 * 11131410885802 U 2953 * 11131410886403 U 2656 * 11131410886406 U 2960 * 11131410886502 U 992 * 11131410886503 U 673 * 11131410886506 U 2408 * 11131410886700 R 4341 * 11131410886801 U 5570 * 11131410887003 U 124 * 11131410887013 U 943 * 11131410887501 U 2537 * 11131410888000 U 1574 * 11131410889802 U 4976 * 11131410891900 U 5651 * 11131410892401 U 456 * 11131410892502 U 659 * 11131410892600 U 282 * 11131410893709 U 1167 * 11131410897804 U 6429 * 11131410898701 U 1347 * 11131410901107 U 203 * 11131410901902 U 4257 * 11131410902802 U 1065 * 11131410902900 U 1745 * 11131410903201 U 2405 * 11131410903203 U 8116 * 11131410903204 U 1044 * 11131410903301 U 5257 * 11131410903400 U 6013 * 11131410903402 U 2248 * 11131410903512 U 4058 * 11131410903513 U 1870 * 11131410904100 R 1224 * 11131410904210 U 10495 * 11131410904902 U 452 * 11131410904904 U 1277 * 11131410905700 U 5173 * 11131410906411 U 3177 * 11131410906500 U 2568 * 11131410908802 U 920 * 11131410909010 U 12143 * 11131410909100 U 259 * 11131410909108 U 2248 * 11131410909109 U 1167 * 11131410910200 U 848 * 11131410910500 U 1029 * 11131410910604 U 1870 * 11131410910608 U 659 * 11131410910800 U 1667 * 11131410910903 U 3114 * 11131410910915 U 819 * 11131410910916 U 551 * 11131410910917 U 464 * 11131410911406 U 89 * 11131410912100 U 2394 * 11131410912209 U 5570 * 11131410912214 U 4102 * 11131410912703 U 2502 * 11131410912900 U 9677 * 11131410912909 U 4376 * 11131410913800 R 4576 * 11131410914102 U 3947 * 11131410914103 U 160 * 11131410914104 U 1457 * 11131410914106 U 2436 * 11131410914200 U 6009 * 11131410914201 U 2888 * 11131410914401 U 2568 * 11131410914403 U 688 * 11131410914407 U 1392 * 11131410914800 U 372 * 11131410914802 U 450 * 11131410914806 U 1219 * 11131410914901 U 124 * 11131410915002 U 3585 * 11131410915600 U 6726 * 11131410915800 U 1775 * 11131410915802 U 668 * 11131410916600 U 6814 * 11131410916602 U 4217 * 11131410918300 U 3122 * 11131410918400 U 413 * 11131410918402 U 741 * 11131410919101 U 1133 * 11131410919500 U 7366 * 11131410919503 U 5372 * 11131410921000 U 1775 * 11131410921100 U 10923 * 11131410921104 U 2020 * 11131410921505 U 2639 * 11131410922000 U 4589 * 11131410924200 U 2673 * 11131410924701 U 3017 * 11131410924702 U 2149 * 11131410924901 U 2953 * 11131410925707 U 612 * 11131410925708 U 2437 * 11131410926801 U 1799 * 11131410926802 U 2886 * 11131410926901 U 2023 * 11131410926903 U 528 * 11131410926904 U 188 * 11131410927100 U 1109 * 11131410927105 U 1413 * 11131410927106 U 630 * 11131410927107 U 406 * 11131410927400 U 1968 * 11131410928800 U 5261 * 11131410929105 U 798 * 11131410929700 U 1583 * 11131410930504 U 2856 * 11131410930600 U 673 * 11131410931100 U 7054 * 11131410931200 U 2192 * 11131410931300 U 441 * 11131410931302 U 566 * 11131410931800 U 450 * 11131410931802 U 2146 * 11131410932300 U 7403 * 11131410932700 U 1831 * 11131410932703 U 2220 * 11131410932900 U 8063 * 11131410932901 U 11749 * 11131410935100 U 848 * 11131410935200 U 1446 * 11131410935700 U 124 * 11131410935703 U 2848 * 11131410935901 U 1574 * 11131410935902 U 1117 * 11131410936003 U 2844 * 11131410936102 U 1254 * 11131410936108 U 1146 * 11131410936600 U 580 * 11131410936603 U 1355 * 11131410937200 U 1904 * 11131410937203 U 1392 * 11131410937408 U 848 * 11131410937700 U 761 * 11131410937703 U 1749 * 11131410938102 U 1574 * 11131410938600 U 392 * 11131410939500 U 967 * 11131410939501 U 630 * 11131413000600 U 2513 * 11131413002302 U 89 * 11131413002400 U 1443 * 11131413002402 U 52 * 11131413002900 U 992 * 11131413002911 U 2440 * 11131413004800 U 2087 * 11131413004900 U 906 * 11131413006013 U 595 * 11131413006300 U 4296 * 11131413008800 U 1901 * 11131413009000 U 1922 * 11131413010100 U 1406 * 11131413011100 U 876 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131413011102 U 421 * 11131413011400 U 180 * 11131413012000 U 836 * 11131413012102 U 2213 * 11131413012200 U 1427 * 11131413012313 U 493 * 11131413013100 U 558 * 11131413013101 U 2023 * 11131413013204 U 1667 * 11131413013215 U 304 * 11131413013400 U 1254 * 11131413013700 U 166 * 11131413013800 U 1007 * 11131413013906 U 1123 * 11131413014800 U 1991 * 11131413015403 U 1457 * 11131413016802 U 2307 * 11131413018102 U 1695 * 11131413021300 U 7881 * 11131413021500 R 11682 * 11131413021800 U 2151 * 11131413021802 U 2084 * 11131413021900 U 2376 * 11131413022600 U 1029 * 11131413022902 U 47131 * 11131413023602 U 89 * 11131413023900 U 397 * 11131413024300 U 1991 * 11131413025700 U 673 * 11131413027702 U 537 * 11131413027800 U 40 * 11131413028500 U 1016 * 11131413031800 U 2508 * 11131413032200 U 4526 * 11131413032400 U 2693 * 11131413033300 U 1639 * 11131413034200 U 4775 * 11131413037900 U 1337 * 11131413038003 U 799 * 11131413038100 U 761 * 11131413038501 U 1702 * 11131413038502 U 784 * 11131413041000 U 1007 * 11131413041305 U 362 * 11131413042200 U 7174 * 11131413042202 U 2046 * 11131413043000 U 4336 * 11131413043011 U 1590 * 11131413043900 U 8398 * 11131413044000 U 2985 * 11131413044102 U 1609 * 11131413044200 U 4137 * 11131413044300 U 830 * 11131413044400 U 2084 * 11131413044703 U 2533 * 11131413044812 U 2258 * 11131413045400 U 542 * 11131413048900 U 1181 * 11131413051402 U 89 * 11131413051900 U 261 * 11131413052800 U 1374 * 11131413053800 U 1240 * 11131413055300 U 2856 * 11131413056500 U 479 * 11131413056700 U 1196 * 11131413056800 U 2086 * 11131413057100 U 2615 * 11131413057503 U 6013 * 11131413058200 U 1863 * 11131413059000 U 964 * 11131413060600 U 528 * 11131420476911 R 1831 * 11131420477011 U 5024 * 11131420477161 R 2184 * 11131420477461 R 1542 * 11131420477561 R 1350 * 11131420477562 R 2373 * 11131420477761 R 1133 * 11131420477811 U 2248 * 11131420478561 U 2087 * 11131420478862 R 703 * 11131420479012 R 777 * 11131420479261 U 276 * 11131420479311 R 621 * 11131420479611 U 1130 * 11131420481761 R 3894 * 11131420483211 R 4381 * 11131420483312 R 581 * 11131420483462 R 5372 * 11131420484411 U 2696 * 11131420484412 R 1799 * 11131420485911 U 1157 * 11131420486811 R 1964 * 11131420487411 U 838 * 11131420487461 U 967 * 11131420487812 R 3209 * 11131420487814 R 4455 * 11131420488161 U 867 * 11131420488761 U 4137 * 11131420488911 R 2565 * 11131420489112 R 3241 * 11131420489113 R 965 * 11131420489161 R 836 * 11131420489861 U 4257 * 11131420489912 R 1927 * 11131420490313 R 523 * 11131420491011 R 1542 * 11131420491161 R 1157 * 11131420491162 R 507 * 11131420491411 U 8001 * 11131420491414 R 4973 * 11131420492761 U 218 * 11131420492861 R 2762 * 11131420493712 R 3249 * 11131420494011 U 1832 * 11131420494811 R 1478 * 11131420494861 R 1062 * 11131420494911 R 833 * 11131420494912 R 7602 * 11131420495011 R 456 * 11131420495111 R 267 * 11131420495112 R 668 * 11131420495113 R 638 * 11131420495163 R 1617 * 11131420495164 R 575 * 11131420495211 R 1350 * 11131420495264 R 313 * 11131420495266 R 189 * 11131420495311 R 3488 * 11131420495411 R 819 * 11131420495461 R 542 * 11131420495462 R 899 * 11131420495512 R 516 * 11131420495662 R 1182 * 11131420495663 R 2279 * 11131420495761 R 1542 * 11131420496011 R 876 * 11131420496013 R 523 * 11131420496111 R 325 * 11131420496113 R 1095 * 11131420496211 R 710 * 11131420496214 R 1948 * 11131420496311 R 769 * 11131420496361 R 745 * 11131420496411 R 1223 * 11131420496561 R 348 * 11131420496611 U 1599 * 11131420496613 R 2856 * 11131420496763 R 89 * 11131420496819 R 609 * 11131420496867 R 2737 * 11131420496962 R 978 * 11131420497111 R 2244 * 11131420497161 R 644 * 11131420497311 R 499 * 11131420497361 R 1590 * 11131420497362 R 1189 * 11131420497365 R 290 * 11131420497411 R 558 * 11131420497612 R 334 * 11131420497661 R 978 * 11131420497711 R 885 * 11131420497811 R 2385 * 11131420497863 R 566 * 11131420498161 R 1493 * 11131420498211 R 1670 * 11131420498212 R 2058 * 11131420498213 R 2248 * 11131420498311 U 397 * 11131420498312 R 528 * 11131420498313 R 789 * 11131420498315 R 710 * 11131420498361 R 397 * 11131420498362 R 1991 * 11131420498461 R 969 * 11131420498611 R 906 * 11131420498612 R 261 * 11131420498614 R 304 * 11131420498761 R 290 * 11131420498811 R 224 * 11131420498863 R 2167 * 11131420499311 R 124 * 11131420500112 R 3274 * 11131420500213 R 1528 * 11131420500361 R 3871 * 11131420500362 R 4963 * 11131420500766 R 827 * 11131420500861 R 965 * 11131420501811 R 4098 * 11131420501861 R 189 * 11131420502361 R 2440 * 11131420503112 R 413 * 11131420503661 U 406 * 11131420503861 R 992 * 11131420503863 R 624 * 11131420504161 R 491 * 11131420504263 R 392 * 11131420504462 R 8714 * 11131420505064 R 1125 * 11131420505111 U 2504 * 11131420505312 R 2632 * 11131420505561 R 1702 * 11131420505611 R 1863 * 11131420505711 U 2408 * 11131420505811 R 3131 * 11131420505861 U 2087 * 11131420506262 R 595 * 11131420506961 R 4865 * 11131420507162 R 4023 * 11131420507172 R 5217 * 11131420507561 R 1639 * 11131420507712 R 1137 * 11131420507761 U 2440 * 11131420507812 R 320 * 11131420508212 R 4177 * 11131420508261 R 3106 * 11131420508262 R 10650 * 11131420508263 R 4495 * 11131420508311 R 485 * 11131420508361 R 4578 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131420508411 R 3145 * 11131420508461 R 653 * 11131420508511 R 1607 * 11131420508561 R 1446 * 11131420508711 R 616 * 11131420508962 R 558 * 11131420509011 R 5173 * 11131420509261 R 3241 * 11131420509312 R 189 * 11131420509361 R 1093 * 11131420509911 R 3017 * 11131420510111 R 2568 * 11131420510161 R 2729 * 11131420510162 R 833 * 11131420510412 R 1510 * 11131420510564 R 1443 * 11131420510761 R 644 * 11131420510861 R 1001 * 11131420511213 R 92 * 11131420511312 R 1661 * 11131420511461 R 92 * 11131420511611 R 3553 * 11131420511661 R 210 * 11131420511662 R 397 * 11131420511761 R 2244 * 11131420511962 R 378 * 11131420512011 R 1573 * 11131420512016 R 261 * 11131420512112 R 558 * 11131420513011 U 703 * 11131420513012 R 362 * 11131420513061 R 325 * 11131420513063 R 523 * 11131420513212 R 456 * 11131420513311 U 616 * 11131420513561 U 2119 * 11131420513611 U 2119 * 11131420513612 R 2248 * 11131420513761 U 798 * 11131420514061 U 1607 * 11131420514261 U 24787 * 11131420514811 R 2309 * 11131420514862 R 2632 * 11131420514912 R 2408 * 11131420514915 R 891 * 11131420515261 R 965 * 11131420515611 R 348 * 11131420515661 R 841 * 11131420516011 U 5495 * 11131420516114 R 188 * 11131420516162 R 992 * 11131420517261 R 2541 * 11131420517411 R 1089 * 11131420517611 R 1167 * 11131420517661 R 369 * 11131420517761 U 1799 * 11131420517861 R 474 * 11131420518411 R 1766 * 11131420518463 R 2344 * 11131420518511 R 1093 * 11131420519261 R 2279 * 11131420519611 U 1475 * 11131420519662 R 2664 * 11131420519665 R 378 * 11131420519711 U 4336 * 11131420519911 R 318 * 11131420519963 R 726 * 11131420520111 R 673 * 11131420520112 R 1392 * 11131420520564 R 507 * 11131420521263 R 2279 * 11131420521264 R 2600 * 11131420521312 R 1958 * 11131420521361 R 958 * 11131420521711 R 2376 * 11131420522011 R 558 * 11131420522261 U 485 * 11131420522262 R 653 * 11131420522311 R 1863 * 11131420523061 U 516 * 11131420523213 R 4768 * 11131420523311 R 1475 * 11131420523461 R 2440 * 11131420523611 U 537 * 11131420523613 R 572 * 11131420523661 R 2276 * 11131420524011 R 7881 * 11131420524461 U 9253 * 11131420524511 U 462 * 11131420524912 R 7124 * 11131420524913 R 1133 * 11131420525461 U 3082 * 11131420525811 U 833 * 11131420525812 R 1413 * 11131420525911 U 676 * 11131420525913 R 1341 * 11131420526161 U 4020 * 11131420526311 U 5651 * 11131420526661 U 4536 * 11131420527261 U 6447 * 11131420527563 R 866 * 11131420527567 R 378 * 11131420527611 R 1927 * 11131420528061 U 1936 * 11131420528062 R 333 * 11131420528311 R 2502 * 11131420528361 R 3079 * 11131420528362 R 2469 * 11131420528363 R 2856 * 11131420528611 R 427 * 11131420528912 R 2985 * 11131420529211 U 1766 * 11131420529263 R 1102 * 11131420529411 U 9184 * 11131420529461 R 1007 * 11131420529462 R 4341 * 11131420530412 R 1356 * 11131420530461 R 4660 * 11131420530613 R 723 * 11131420530811 R 819 * 11131420531311 R 7866 * 11131420531461 R 2696 * 11131420531861 R 4501 * 11131420532211 R 1660 * 11131420532212 R 542 * 11131420532713 R 1221 * 11131430604600 R 514 * 11131430604602 R 1973 * 11131430604701 R 124 * 11131430604800 R 4356 * 11131430605000 R 456 * 11131430605101 R 421 * 11131430605104 R 643 * 11131430605203 R 1219 * 11131430605204 R 159 * 11131430605206 R 1298 * 11131430605208 R 362 * 11131430605212 R 261 * 11131430605400 R 1403 * 11131430605402 R 891 * 11131430605403 R 1230 * 11131430605800 R 644 * 11131430605806 R 145 * 11131430605821 R 2027 * 11131430606100 R 296 * 11131430606400 R 282 * 11131430606501 R 272 * 11131430606803 R 1475 * 11131430606804 R 595 * 11131430606808 R 450 * 11131430606906 R 464 * 11131430607000 R 1413 * 11131430607305 R 1670 * 11131430607900 R 899 * 11131430607902 R 767 * 11131430608000 R 731 * 11131430608711 R 304 * 11131430609000 R 542 * 11131430609100 R 1007 * 11131430609106 R 290 * 11131430609206 R 427 * 11131430609208 R 175 * 11131430609300 R 325 * 11131430609302 R 833 * 11131430609303 R 726 * 11131430609305 R 1507 * 11131430609306 R 441 * 11131430609308 R 362 * 11131430609309 R 638 * 11131430609400 R 1399 * 11131430610002 R 7084 * 11131430610300 R 673 * 11131430610302 R 1604 * 11131430610305 R 581 * 11131430610400 R 1381 * 11131430610401 R 1251 * 11131430610603 R 4579 * 11131430610604 R 290 * 11131430610700 R 2888 * 11131430610704 R 3954 * 11131430610800 R 1318 * 11131430611100 R 1318 * 11131430611301 R 789 * 11131430611700 R 319 * 11131430611701 R 91 * 11131430611802 R 572 * 11131430611902 R 485 * 11131430612301 R 1062 * 11131430612305 R 761 * 11131430612306 R 131 * 11131430612307 R 186 * 11131430612400 R 186 * 11131430612900 R 2062 * 11131430616500 R 2495 * 11131430616600 R 290 * 11131430616701 R 91 * 11131430616706 R 406 * 11131430617200 R 1240 * 11131430617205 R 276 * 11131430617300 R 731 * 11131430617304 R 189 * 11131430619204 R 688 * 11131430621000 R 949 * 11131430621001 R 827 * 11131430624604 R 392 * 11131430624906 R 2119 * 11131430625416 R 203 * 11131430625805 R 450 * 11131430626110 R 1654 * 11131430626140 R 101 * 11131430626504 R 673 * 11131430626528 R 892 * 11131430626532 R 798 * 11131430626575 R 507 * 11131430627100 R 899 * 11131430632101 R 319 * 11131430632306 R 89 * 11131430632400 R 91 * 11131430632402 R 2429 * 11131430633400 R 1021 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430633900 R 1895 * 11131430633901 R 836 * 11131430634900 R 604 * 11131430635412 R 1392 * 11131430635700 R 2821 * 11131430636800 R 871 * 11131430636806 R 1060 * 11131430637301 R 819 * 11131430637500 R 1350 * 11131430637700 R 964 * 11131430637800 R 721 * 11131430637900 R 124 * 11131430637901 R 4814 * 11131430639000 R 819 * 11131430640800 R 1895 * 11131430641001 R 703 * 11131430641005 R 2568 * 11131430641214 R 978 * 11131430641400 R 1510 * 11131430641700 R 1117 * 11131430641801 R 761 * 11131430641803 R 2664 * 11131430642000 R 891 * 11131430642001 R 2031 * 11131430642100 R 682 * 11131430642200 R 339 * 11131430642202 R 601 * 11131430642300 R 3082 * 11131430642302 R 2227 * 11131430642310 R 462 * 11131430642400 R 383 * 11131430642601 R 638 * 11131430642700 R 601 * 11131430642702 R 186 * 11131430642800 R 1093 * 11131430642802 R 276 * 11131430642803 R 369 * 11131430642805 R 89 * 11131430642806 R 5013 * 11131430643500 R 267 * 11131430643501 R 537 * 11131430643503 R 441 * 11131430643603 R 581 * 11131430643800 R 1734 * 11131430643900 R 2014 * 11131430643901 R 1989 * 11131430643902 R 5292 * 11131430643904 R 4765 * 11131430643906 R 2985 * 11131430643911 R 304 * 11131430644000 R 1167 * 11131430644100 R 514 * 11131430644101 R 3314 * 11131430644201 R 4973 * 11131430644202 R 833 * 11131430644207 R 2337 * 11131430644209 R 89 * 11131430644300 R 238 * 11131430644600 R 876 * 11131430644603 R 397 * 11131430644700 R 1298 * 11131430644800 R 659 * 11131430645100 R 717 * 11131430645200 R 4416 * 11131430645400 R 125 * 11131430645500 R 1521 * 11131430645501 R 1079 * 11131430645506 R 528 * 11131430645600 R 729 * 11131430645900 R 833 * 11131430646000 R 4152 * 11131430646100 R 485 * 11131430646102 R 813 * 11131430646209 R 499 * 11131430646300 R 1123 * 11131430647300 R 514 * 11131430647301 R 986 * 11131430647400 R 933 * 11131430647600 R 997 * 11131430647801 R 194 * 11131430647803 R 528 * 11131430648100 R 964 * 11131430648103 R 644 * 11131430648104 R 1421 * 11131430648105 R 311 * 11131430648106 R 5451 * 11131430648107 R 1095 * 11131430648108 R 848 * 11131430648110 R 659 * 11131430648111 R 964 * 11131430648118 R 717 * 11131430648122 R 378 * 11131430648123 R 804 * 11131430648125 R 348 * 11131430648128 R 421 * 11131430648137 R 523 * 11131430648138 R 435 * 11131430648140 R 1249 * 11131430648142 R 406 * 11131430648145 R 929 * 11131430648201 R 397 * 11131430648208 R 827 * 11131430648209 R 703 * 11131430648300 R 1146 * 11131430648301 R 131 * 11131430648302 R 101 * 11131430648304 R 261 * 11131430648305 R 2982 * 11131430648700 R 1381 * 11131430648800 R 2216 * 11131430648801 R 819 * 11131430648803 R 464 * 11131430649100 R 4296 * 11131430649300 R 804 * 11131430650100 R 90 * 11131430650300 R 848 * 11131430650301 R 920 * 11131430650700 R 1923 * 11131430650701 R 421 * 11131430651200 R 2597 * 11131430651301 R 761 * 11131430651500 R 4856 * 11131430651800 R 1283 * 11131430652500 R 499 * 11131430652701 R 276 * 11131430653200 R 2825 * 11131430653600 R 653 * 11131430653700 R 1117 * 11131430653702 R 1123 * 11131430654303 R 609 * 11131430654500 R 528 * 11131430654501 R 616 * 11131430654800 R 901 * 11131430654802 R 833 * 11131430655204 R 891 * 11131430655300 R 470 * 11131430655800 R 2856 * 11131430655900 R 1542 * 11131430656005 R 761 * 11131430656200 R 841 * 11131430656202 R 920 * 11131430656236 R 789 * 11131430656400 R 421 * 11131430656700 R 479 * 11131430656702 R 15934 * 11131430656704 R 406 * 11131430656803 R 276 * 11131430656804 R 1007 * 11131430656901 R 296 * 11131430656909 R 710 * 11131430656912 R 528 * 11131430656922 R 653 * 11131430657000 R 1863 * 11131430657001 R 276 * 11131430657006 R 362 * 11131430657008 R 2119 * 11131430657015 R 616 * 11131430657017 R 3079 * 11131430657018 R 1161 * 11131430657104 R 949 * 11131430657107 R 624 * 11131430657118 R 4533 * 11131430657300 R 630 * 11131430657301 R 528 * 11131430657302 R 1065 * 11131430657303 R 8091 * 11131430657304 R 1478 * 11131430657305 R 558 * 11131430657306 R 1222 * 11131430657310 R 644 * 11131430657311 R 369 * 11131430657312 R 256 * 11131430657313 R 91 * 11131430657314 R 673 * 11131430657315 R 906 * 11131430657316 R 92 * 11131430657319 R 1036 * 11131430657320 R 523 * 11131430657321 R 964 * 11131430657322 R 413 * 11131430657326 R 507 * 11131430657330 R 1670 * 11131430657332 R 1510 * 11131430657334 R 1007 * 11131430657335 R 1051 * 11131430657337 R 507 * 11131430657342 R 507 * 11131430657343 R 290 * 11131430657351 R 581 * 11131430657403 R 450 * 11131430657500 R 1079 * 11131430657704 R 673 * 11131430657706 R 1109 * 11131430657708 R 710 * 11131430657709 R 232 * 11131430657718 R 986 * 11131430657719 R 90 * 11131430657900 R 586 * 11131430657903 R 194 * 11131430657906 R 1130 * 11131430657909 R 1813 * 11131430658101 R 586 * 11131430658109 R 378 * 11131430658115 R 232 * 11131430658201 R 731 * 11131430658207 R 89 * 11131430658216 R 260 * 11131430658300 R 676 * 11131430658404 R 2761 * 11131430658408 R 247 * 11131430658409 R 2344 * 11131430658500 R 1286 * 11131430658600 R 92 * 11131430659000 R 407 * 11131430659006 R 1713 * 11131430659008 R 3079 * 11131430659100 R 616 * 11131430659102 R 1088 * 11131430659104 R 891 * 11131430659106 R 696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430659107 R 523 * 11131430659200 R 745 * 11131430659300 R 552 * 11131430659400 R 145 * 11131430659600 R 1109 * 11131430659700 R 673 * 11131430660000 R 934 * 11131430660300 R 180 * 11131430660301 R 319 * 11131430660401 R 175 * 11131430660402 R 354 * 11131430660405 R 354 * 11131430660407 R 125 * 11131430660600 R 645 * 11131430660601 R 1504 * 11131430660700 R 90 * 11131430660800 R 630 * 11131430660900 R 761 * 11131430661001 R 438 * 11131430661004 R 412 * 11131430661007 R 1174 * 11131430661009 R 899 * 11131430661100 R 630 * 11131430661102 R 16675 * 11131430661106 R 217 * 11131430661303 R 798 * 11131430661800 R 3812 * 11131430662102 R 257 * 11131430662200 R 2140 * 11131430662202 R 1692 * 11131430662400 R 885 * 11131430662402 R 189 * 11131430662500 R 470 * 11131430662501 R 175 * 11131430662511 R 1016 * 11131430663000 R 5782 * 11131430663100 R 901 * 11131430663101 R 943 * 11131430663300 R 93 * 11131430663500 R 1021 * 11131430663501 R 964 * 11131430663700 R 616 * 11131430663701 R 2629 * 11131430664100 R 4909 * 11131430664200 R 834 * 11131430664201 R 507 * 11131430664600 R 1157 * 11131430664700 R 586 * 11131430664701 R 1831 * 11131430664702 R 125 * 11131430664901 R 166 * 11131430665000 R 836 * 11131430665100 R 2441 * 11131430665101 R 1277 * 11131430665103 R 745 * 11131430665105 R 89 * 11131430665109 R 435 * 11131430665111 R 435 * 11131430665402 R 258 * 11131430665501 R 550 * 11131430665510 R 1007 * 11131430665512 R 1977 * 11131430666104 R 2411 * 11131430666106 R 624 * 11131430666200 R 833 * 11131430666603 R 673 * 11131430666610 R 493 * 11131430666700 R 528 * 11131430667300 R 696 * 11131430667400 R 392 * 11131430667600 R 1615 * 11131430668100 R 1023 * 11131430668300 R 718 * 11131430668500 R 362 * 11131430668600 R 5292 * 11131430668700 R 5221 * 11131430668800 R 542 * 11131430668801 R 1635 * 11131430668900 R 2167 * 11131430668902 R 1702 * 11131430669000 R 8937 * 11131430669001 R 194 * 11131430669003 R 638 * 11131430669200 R 1318 * 11131430669209 R 1446 * 11131430669500 R 2216 * 11131430669900 R 1556 * 11131430670000 R 1381 * 11131430670100 R 397 * 11131430670200 R 1765 * 11131430670300 R 2344 * 11131430670500 R 1189 * 11131430670706 R 90 * 11131430670800 R 441 * 11131430670801 R 413 * 11131430670900 R 1350 * 11131430670904 R 116 * 11131430670905 R 275 * 11131430671000 R 731 * 11131430671100 R 238 * 11131430671200 R 862 * 11131430671302 R 93 * 11131430671502 R 1346 * 11131430671700 R 339 * 11131430672200 R 978 * 11131430672500 R 558 * 11131430672502 R 601 * 11131430672600 R 775 * 11131430672700 R 354 * 11131430672709 R 247 * 11131430673700 R 865 * 11131430673701 R 1478 * 11131430673703 R 899 * 11131430673808 R 2953 * 11131430673810 R 397 * 11131430673815 R 456 * 11131430673821 R 189 * 11131430673823 R 2149 * 11131430673824 R 217 * 11131430673826 R 89 * 11131430673903 R 252 * 11131430673905 R 819 * 11131430673908 R 210 * 11131430673925 R 217 * 11131430673937 R 89 * 11131430674001 R 581 * 11131430674200 R 369 * 11131430674302 R 1958 * 11131430674409 R 3259 * 11131430674500 R 593 * 11131430674700 R 369 * 11131430674800 R 413 * 11131430674902 R 159 * 11131430675000 R 348 * 11131430675100 R 659 * 11131430675200 R 166 * 11131430676000 R 1563 * 11131430676004 R 804 * 11131430676007 R 319 * 11131430676201 R 1098 * 11131430676202 R 1167 * 11131430676208 R 276 * 11131430676600 R 1063 * 11131430677101 R 441 * 11131430677102 R 261 * 11131430677300 R 485 * 11131430677502 R 427 * 11131430677600 R 2408 * 11131430677602 R 731 * 11131430677800 R 673 * 11131430678301 R 499 * 11131430679700 R 891 * 11131430679804 R 616 * 11131430680502 R 514 * 11131430680701 R 479 * 11131430680900 R 3130 * 11131430681200 R 2537 * 11131430681203 R 638 * 11131430681300 R 4536 * 11131430681405 R 826 * 11131430681500 R 2089 * 11131430681711 R 378 * 11131430681801 R 1731 * 11131430681808 R 609 * 11131430681917 R 243 * 11131430682003 R 392 * 11131430682104 R 624 * 11131430682201 R 1189 * 11131430682214 R 2311 * 11131430682411 R 7110 * 11131430682508 R 528 * 11131430682511 R 1604 * 11131430682703 R 1413 * 11131430682709 R 319 * 11131430682811 R 11907 * 11131430683001 R 2825 * 11131430683003 R 784 * 11131430683100 R 3241 * 11131430683200 R 1734 * 11131430683203 R 1639 * 11131430683208 R 7163 * 11131430683214 R 276 * 11131430683302 R 91 * 11131430683308 R 1923 * 11131430683309 R 1384 * 11131430683602 R 514 * 11131430684103 R 761 * 11131430684110 R 91 * 11131430684111 R 1475 * 11131430684115 R 89 * 11131430684200 R 2537 * 11131430684202 R 2376 * 11131430684606 R 2119 * 11131430684612 R 703 * 11131430684616 R 2793 * 11131430684619 R 653 * 11131430684623 R 369 * 11131430684709 R 1446 * 11131430685103 R 450 * 11131430685202 R 124 * 11131430685702 R 862 * 11131430685909 R 542 * 11131430686100 R 479 * 11131430686109 R 369 * 11131430686200 R 2248 * 11131430686402 R 339 * 11131430686404 R 11167 * 11131430686500 R 159 * 11131430686600 R 93 * 11131430686700 R 456 * 11131430686704 R 427 * 11131430687101 R 507 * 11131430687300 R 288 * 11131430687700 R 571 * 11131430687904 R 3484 * 11131430688000 R 1542 * 11131430688205 R 581 * 11131430688600 R 1381 * 11131430689000 R 688 * 11131430689200 R 267 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430689400 R 194 * 11131430689702 R 1905 * 11131430689706 R 1167 * 11131430689900 R 514 * 11131430689901 R 1016 * 11131430690100 R 485 * 11131430690200 R 485 * 11131430690603 R 354 * 11131430690800 R 282 * 11131430691101 R 416 * 11131430691104 R 339 * 11131430691105 R 493 * 11131430691114 R 479 * 11131430691118 R 319 * 11131430691200 R 485 * 11131430691204 R 943 * 11131430691205 R 653 * 11131430691300 R 319 * 11131430691400 R 354 * 11131430691401 R 644 * 11131430691402 R 2145 * 11131430691406 R 1422 * 11131430691408 R 624 * 11131430691501 R 2632 * 11131430691600 R 87 * 11131430691601 R 789 * 11131430691611 R 1109 * 11131430691700 R 866 * 11131430691800 R 775 * 11131430691813 R 624 * 11131430692000 R 1991 * 11131430692001 R 528 * 11131430692009 R 2985 * 11131430692011 R 986 * 11131430692100 R 528 * 11131430692200 R 296 * 11131430692209 R 644 * 11131430692212 R 1040 * 11131430692300 R 311 * 11131430692400 R 2632 * 11131430692500 R 217 * 11131430692600 R 232 * 11131440758001 R 1607 * 11131440758005 R 1702 * 11131440758006 R 1125 * 11131440758012 R 581 * 11131440759900 R 1282 * 11131440760100 R 252 * 11131440760201 R 378 * 11131440760202 R 124 * 11131440760401 R 1021 * 11131440760600 R 688 * 11131440760800 R 819 * 11131440760902 R 2308 * 11131440761000 R 456 * 11131440761306 R 1443 * 11131440761310 R 1573 * 11131440761700 R 3344 * 11131440762301 R 2023 * 11131440762600 R 11723 * 11131440762601 R 936 * 11131440762602 R 189 * 11131440763401 R 6802 * 11131440763500 R 1029 * 11131440763505 R 499 * 11131440764200 R 334 * 11131440764300 R 1574 * 11131440766504 R 92 * 11131440766800 R 325 * 11131440767100 R 3733 * 11131440767400 R 10025 * 11131440767900 R 901 * 11131440768001 R 2804 * 11131440768200 R 3574 * 11131440768700 R 3635 * 11131440770002 R 289 * 11131440770900 R 6429 * 11131440771500 R 8432 * 11131440772503 R 285 * 11131440773000 R 4585 * 11131440774500 R 1051 * 11131440774600 R 542 * 11131440775501 R 688 * 11131440775504 R 3754 * 11131440775509 R 435 * 11131440776000 R 8226 * 11131440776115 R 7981 * 11131440776120 R 10573 * 11131440781700 R 392 * 11131440784901 R 1923 * 11131440786000 R 589 * 11131440787400 R 388 * 11131440787401 R 1855 * 11131440787504 R 2869 * 11131440790006 R 6802 * 11131440790307 R 1634 * 11131440790505 R 9353 * 11131440790709 R 1324 * 11131440795701 R 973 * 11131440796300 R 2120 * 11131440797300 R 901 * 11131440797900 R 1863 * 11131440798600 R 3069 * 11131440801901 R 5740 * 11131440802000 R 2031 * 11131440803300 R 1283 * 11131440804600 R 4416 * 11131440805902 R 4139 * 11131440806603 R 4088 * 11131440806700 R 2506 * 11131440807000 R 1443 * 11131440807002 R 5559 * 11131440807200 R 1181 * 11131440808101 R 2441 * 11131440808300 R 12777 * 11131440809902 R 6565 * 11131440810001 R 1104 * 11131440810303 R 1844 * 11131440810506 R 3972 * 11131440810907 R 6704 * 11131440810914 R 11538 * 11131440810925 R 12193 * 11131440810926 R 3909 * 11131440811200 R 2509 * 11131440811705 R 1476 * 11131440811803 R 5127 * 11131440813400 R 1639 * 11131440813404 R 745 * 11131440813603 R 644 * 11131440814101 R 2907 * 11131440814301 R 189 * 11131440814601 R 1097 * 11131440814801 R 151 * 11131440814900 R 548 * 11131440814901 R 731 * 11131440815100 R 413 * 11131440815200 R 819 * 11131440815201 R 10279 * 11131440815202 R 793 * 11131440815206 R 406 * 11131440815209 R 3176 * 11131440815306 R 93 * 11131440815402 R 2032 * 11131440815403 R 644 * 11131440815408 R 710 * 11131440815500 R 12812 * 11131440815501 R 528 * 11131440815801 R 126 * 11131440815900 R 369 * 11131440816300 R 311 * 11131440816506 R 668 * 11131440817400 R 2632 * 11131440817501 R 166 * 11131440817704 R 116 * 11131440817705 R 89 * 11131440817716 R 296 * 11131440818100 R 128 * 11131440818102 R 247 * 11131440819500 R 542 * 11131440819801 R 54 * 11131440820601 R 131 * 11131440820801 R 616 * 11131440820900 R 427 * 11131440820901 R 1030 * 11131440821000 R 528 * 11131440821200 R 804 * 11131440821201 R 291 * 11131440821209 R 247 * 11131440821210 R 624 * 11131440822601 R 542 * 11131440822605 R 1001 * 11131440823001 R 464 * 11131440823100 R 1863 * 11131440825700 R 9937 * 11131440826100 R 296 * 11131440826200 R 1219 * 11131440826602 R 210 * 11131440826603 R 339 * 11131440827202 R 668 * 11131440827300 R 267 * 11131440827301 R 703 * 11131440827503 R 378 * 11131440828505 R 566 * 11131440828602 R 186 * 11131440828700 R 616 * 11131440829200 R 644 * 11131440829503 R 703 * 11131440832701 R 566 * 11131440833100 R 1286 * 11131440833201 R 232 * 11131440834601 R 2119 * 11131440834606 R 2244 * 11131440834701 R 91 * 11131440835101 R 2119 * 11131440835102 R 5292 * 11131440835700 R 2472 * 11131440837100 R 311 * 11131440837101 R 586 * 11131440837102 R 124 * 11131440837200 R 180 * 11131440837300 R 2087 * 11131440838219 R 896 * 11131440864607 R 89 * 11131450592208 R 12371 * 11131450592506 R 6454 * 11131450592531 R 2391 * 11131450592532 R 1024 * 11131450592800 R 256 * 11131450593101 R 1079 * 11131450595400 R 10829 * 11131450596800 R 1079 * 11131450597100 R 6341 * 11131450597105 R 1898 * 11131450597801 R 2447 * 11131450602300 R 3655 * 11131450602500 R 833 * 11131450602502 R 1486 * 11131450603002 R 1712 * 11131450605705 R 2213 * 11131450606300 R 4990 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450607401 R 29862 * 11131450607405 R 4243 * 11131450607406 R 90 * 11131450607500 R 90 * 11131450608502 R 1423 * 11131450609606 R 2250 * 11131450611301 R 125 * 11131450611800 R 11460 * 11131450614000 R 1681 * 11131450615100 R 2713 * 11131450624801 R 383 * 11131450624901 R 4923 * 11131450625004 R 3391 * 11131450625009 R 1029 * 11131450625010 R 116 * 11131450625207 R 1895 * 11131450625709 R 822 * 11131450626200 R 1503 * 11131450626201 R 2151 * 11131450626400 R 4885 * 11131450626902 R 933 * 11131450627006 R 89 * 11131450627400 R 964 * 11131450627405 R 421 * 11131450628200 R 1831 * 11131450628401 R 523 * 11131450629300 R 2087 * 11131450629501 R 420 * 11131450629503 R 507 * 11131450629507 R 1021 * 11131450629600 R 2809 * 11131450631000 R 1427 * 11131450631005 R 920 * 11131450631108 R 551 * 11131450631202 R 2555 * 11131450631300 R 8241 * 11131450631307 R 696 * 11131450631311 R 949 * 11131450631340 R 392 * 11131450631500 R 3942 * 11131450631503 R 1144 * 11131450632200 R 616 * 11131450633100 R 804 * 11131450633102 R 1399 * 11131450633105 R 1161 * 11131450633200 R 456 * 11131450634110 R 131 * 11131450634111 R 287 * 11131450634308 R 413 * 11131450634411 R 833 * 11131450634418 R 2693 * 11131450634425 R 703 * 11131450634440 R 595 * 11131450634460 R 609 * 11131450634500 R 2248 * 11131450634608 R 789 * 11131450634638 R 319 * 11131450634645 R 499 * 11131450634648 R 1029 * 11131450634685 R 624 * 11131450634700 R 1062 * 11131450634711 R 2376 * 11131450634721 R 91 * 11131450634722 R 1604 * 11131450634725 R 218 * 11131450634900 R 933 * 11131450634909 R 93 * 11131450635002 R 804 * 11131450635008 R 523 * 11131450635101 R 224 * 11131450635115 R 4495 * 11131450635120 R 566 * 11131450635125 R 682 * 11131450635408 R 5865 * 11131450635505 R 6520 * 11131450635519 R 2279 * 11131450636015 R 4854 * 11131450636700 R 6606 * 11131450636701 R 4098 * 11131450636702 R 1539 * 11131450636703 R 1315 * 11131450637102 R 6617 * 11131450637800 R 3775 * 11131450638101 R 1167 * 11131450638200 R 2795 * 11131450638310 R 1199 * 11131450638329 R 5611 * 11131450638335 R 1074 * 11131450638729 R 1475 * 11131450639000 R 22355 * 11131450639106 R 2390 * 11131450639311 R 15424 * 11131450639312 R 1347 * 11131450639505 R 1521 * 11131450642317 R 2248 * 11131450642319 R 1196 * 11131450642327 R 4580 * 11131450642352 R 696 * 11131450642354 R 4878 * 11131450643300 R 932 * 11131450643610 R 266 * 11131450643700 R 16967 * 11131450644502 R 14612 * 11131450644512 R 4102 * 11131450646722 R 12317 * 11131460528303 R 159 * 11131460537152 R 1510 * 11131460537300 R 894 * 11131460539051 R 194 * 11131460539753 R 6506 * 11131460539754 R 668 * 11131460540651 R 769 * 11131461050101 R 2428 * 11131461050200 R 2869 * 11131461052804 R 175 * 11131461052805 R 392 * 11131461052812 R 1539 * 11131461052900 R 616 * 11131461053700 R 319 * 11131461055500 R 427 * 11131461055800 R 3239 * 11131461056100 R 514 * 11131461056700 R 514 * 11131461058300 R 2311 * 11131461058301 R 804 * 11131461060401 R 450 * 11131461062600 R 1350 * 11131461062602 R 891 * 11131461062701 R 2386 * 11131461063500 R 886 * 11131461064200 R 542 * 11131461064301 R 2622 * 11131461064400 R 383 * 11131461064402 R 276 * 11131461064601 R 2953 * 11131461064700 R 21736 * 11131461064900 R 558 * 11131461065000 R 435 * 11131461065001 R 61 * 11131461065401 R 334 * 11131461065500 R 624 * 11131461065600 R 804 * 11131461067100 R 997 * 11131461067900 R 4347 * 11131461068000 R 3138 * 11131461068900 R 2797 * 11131461069500 R 891 * 11131461069601 R 1436 * 11131461070602 R 624 * 11131461070700 R 523 * 11131461071300 R 7063 * 11131461072101 R 93 * 11131461072700 R 1782 * 11131461073100 R 2848 * 11131461073300 R 2568 * 11131461074001 R 876 * 11131461075400 R 1254 * 11131461075600 R 1132 * 11131461077700 R 224 * 11131461077801 R 200 * 11131461077900 R 2568 * 11131461078000 R 833 * 11131461078501 R 325 * 11131461078900 R 1181 * 11131461079100 R 1766 * 11131461080800 R 166 * 11131461080900 R 441 * 11131461081100 R 261 * 11131461081300 R 493 * 11131461081400 R 1533 * 11131461082801 R 799 * 11131461083600 R 586 * 11131461083601 R 6330 * 11131461083602 R 283 * 11131461083800 R 717 * 11131461083801 R 247 * 11131461084201 R 264 * 11131461084500 R 1863 * 11131461086001 R 1007 * 11131461087102 R 383 * 11131461088103 R 1823 * 11131461088500 R 296 * 11131461089600 R 659 * 11131461090100 R 819 * 11131461090200 R 653 * 11131461090600 R 1510 * 11131461092400 R 1312 * 11131461093901 R 217 * 11131461094700 R 789 * 11131461095400 R 131 * 11131461095500 R 1863 * 11131461096900 R 4774 * 11131461097100 R 2321 * 11131461098100 R 703 * 11131461098600 R 616 * 11131461099101 R 3018 * 11131461099800 R 906 * 11131461100000 R 673 * 11131461100091 R 1413 * 11131461100151 R 1427 * 11131461100290 R 4541 * 11131461100530 R 260 * 11131461100560 R 2260 * 11131461100590 R 151 * 11131461100592 R 203 * 11131461100631 R 1442 * 11131461100671 R 290 * 11131461100690 R 124 * 11131461100760 R 1639 * 11131461100770 R 217 * 11131461100771 R 1765 * 11131461100860 R 128 * 11131461101050 R 688 * 11131461101081 R 319 * 11131461101140 R 282 * 11131461101141 R 1801 * 11131461101170 R 616 * 11131461101180 R 514 * 11131461101222 R 2382 * 11131461101310 R 365 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461101351 R 581 * 11131461101361 R 1286 * 11131461101442 R 1333 * 11131461101465 R 537 * 11131461101520 R 819 * 11131461101540 R 1572 * 11131461101541 R 644 * 11131461101690 R 7799 * 11131461101713 R 1271 * 11131461101820 R 668 * 11131461101821 R 595 * 11131461101920 R 1291 * 11131461101963 R 893 * 11131461101966 R 802 * 11131461101981 R 290 * 11131461101982 R 1759 * 11131461102110 R 166 * 11131461102130 R 136 * 11131461102140 R 220 * 11131461102150 R 2219 * 11131461102340 R 290 * 11131461102450 R 354 * 11131461102471 R 450 * 11131461102490 R 711 * 11131461102500 R 259 * 11131461102520 R 131 * 11131461102650 R 427 * 11131461102660 R 2267 * 11131461102670 R 282 * 11131461102682 R 586 * 11131461102690 R 676 * 11131461102691 R 189 * 11131461102700 R 93 * 11131461102720 R 93 * 11131461102760 R 4596 * 11131461102831 R 9169 * 11131461102840 R 5127 * 11131461102841 R 89 * 11131461103240 R 9362 * 11131461103284 R 159 * 11131461103311 R 214 * 11131461103350 R 413 * 11131461103370 R 1510 * 11131461103441 R 572 * 11131461103442 R 739 * 11131461103451 R 210 * 11131461103460 R 126 * 11131461103490 R 166 * 11131461103550 R 2408 * 11131461103561 R 367 * 11131461103601 R 717 * 11131461103602 R 1283 * 11131461103640 R 1574 * 11131461103661 R 311 * 11131461103662 R 2600 * 11131461103670 R 125 * 11131461103681 R 282 * 11131461103760 R 572 * 11131461103800 R 186 * 11131461103810 R 214 * 11131461103830 R 479 * 11131461103842 R 2087 * 11131461103843 R 2686 * 11131461104180 R 4178 * 11131461104210 R 125 * 11131461104250 R 1944 * 11131461104280 R 304 * 11131461104300 R 1189 * 11131461104301 R 551 * 11131461104302 R 2055 * 11131461104379 R 5889 * 11131461104380 R 1326 * 11131461104400 R 558 * 11131461104467 R 7196 * 11131461104510 R 901 * 11131461104540 R 901 * 11131461104570 R 11866 * 11131461104572 R 91 * 11131461104581 R 275 * 11131461104641 R 191 * 11131461104791 R 203 * 11131461104880 R 7641 * 11131461104950 R 192 * 11131461104980 R 2149 * 11131461104992 R 90 * 11131461105061 R 638 * 11131461105070 R 290 * 11131461105100 R 91 * 11131461105110 R 348 * 11131461105180 R 5850 * 11131461105241 R 723 * 11131461105270 R 126 * 11131461105280 R 524 * 11131461105340 R 452 * 11131461105480 R 869 * 11131461105490 R 17788 * 11131461105511 R 1115 * 11131461105512 R 348 * 11131461105542 R 440 * 11131461105550 R 224 * 11131461105560 R 127 * 11131461105590 R 189 * 11131461105620 R 11255 * 11131461105631 R 217 * 11131461105680 R 441 * 11131461105690 R 834 * 11131461105691 R 145 * 11131461105700 R 450 * 11131461105740 R 180 * 11131461105750 R 247 * 11131461105760 R 5450 * 11131461105771 R 17684 * 11131461105810 R 2668 * 11131461105812 R 2676 * 11131461105850 R 22297 * 11131461105871 R 6227 * 11131461105872 R 1351 * 11131461105880 R 1478 * 11131461105881 R 1346 * 11131461105910 R 644 * 11131461105984 R 397 * 11131461105985 R 2991 * 11131461106050 R 4416 * 11131461106061 R 89 * 11131461106070 R 5848 * 11131461106080 R 1574 * 11131461106090 R 1189 * 11131461106091 R 1860 * 11131461106100 R 4700 * 11131461106120 R 769 * 11131461106130 R 2055 * 11131461106150 R 1001 * 11131461106160 R 1958 * 11131461106180 R 3129 * 11131461106250 R 1254 * 11131461106320 R 1254 * 11131461106341 R 334 * 11131461106360 R 1607 * 11131461106370 R 1350 * 11131461106390 R 180 * 11131461106400 R 2205 * 11131461106410 R 7435 * 11131461106430 R 1574 * 11131461106470 R 8427 * 11131461106471 R 217 * 11131461106490 R 383 * 11131461106500 R 877 * 11131461106510 R 688 * 11131461106520 R 612 * 11131461106541 R 861 * 11131461106560 R 128 * 11131461106582 R 91 * 11131461106600 R 1478 * 11131461106610 R 3332 * 11131461106611 R 871 * 11131461106680 R 189 * 11131461106690 R 499 * 11131461106700 R 804 * 11131461106710 R 151 * 11131461106720 R 2311 * 11131461106721 R 276 * 11131461106730 R 1717 * 11131461106740 R 441 * 11131461106760 R 339 * 11131461106761 R 125 * 11131461106780 R 1076 * 11131461106790 R 1413 * 11131461106801 R 499 * 11131461106851 R 2279 * 11131461106870 R 329 * 11131461106921 R 609 * 11131461106922 R 4137 * 11131461106923 R 464 * 11131461106952 R 898 * 11131461106953 R 272 * 11131461107030 R 10363 * 11131461107060 R 2610 * 11131471334503 R 3703 * 11131471334901 R 1286 * 11131471334903 R 124 * 11131471334910 R 2279 * 11131471334911 R 682 * 11131471335817 R 994 * 11131471340301 R 1923 * 11131471342400 R 2472 * 11131471342500 R 717 * 11131471343000 R 2504 * 11131471343901 R 891 * 11131471344602 R 3562 * 11131471346633 R 1766 * 11131471346649 R 5491 * 11131471347300 R 8358 * 11131471347301 R 252 * 11131471347500 R 136 * 11131471347904 R 1831 * 11131471348201 R 4670 * 11131471352801 R 4870 * 11131471355511 R 1381 * 11131471358302 R 1786 * 11131471359001 R 470 * 11131471361500 R 2632 * 11131510596263 R 7994 * 11131510951300 R 2116 * 11131510952728 R 92 * 11131510952752 R 22029 * 11131510952801 R 5655 * 11131510952802 R 1381 * 11131510952803 R 427 * 11131510952805 R 1567 * 11131510952807 R 369 * 11131510952810 R 282 * 11131510952822 R 833 * 11131510952829 R 5934 * 11131510952842 R 1125 * 11131510952850 R 1534 * 11131510953015 R 673 * 11131510953019 R 189 * 11131510953032 R 775 * 11131510953100 R 13921 * 11131510953105 R 1520 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131510953110 R 2611 * 11131510953344 R 5768 * 11131510953400 R 2146 * 11131510953422 R 514 * 11131510953423 R 131 * 11131510953435 R 11829 * 11131510953439 R 1581 * 11131510953445 R 4058 * 11131510953700 R 2046 * 11131510953800 R 124 * 11131510953824 R 1396 * 11131510953826 R 2437 * 11131510953911 R 2790 * 11131510953913 R 6941 * 11131510954000 R 7238 * 11131510954100 R 2680 * 11131510954200 R 2908 * 11131510954203 R 5405 * 11131510954300 R 4359 * 11131510954400 R 3317 * 11131510954503 R 709 * 11131510954545 R 4417 * 11131510954700 R 5919 * 11131510954804 R 741 * 11131510954806 R 1349 * 11131510954900 R 1521 * 11131510955000 R 4551 * 11131510955100 R 2191 * 11131510955400 R 2121 * 11131510955500 R 2787 * 11131510955600 R 1903 * 11131510955903 R 25808 * 11131510955924 R 6381 * 11131510956000 R 2216 * 11131510956010 R 6000 * 11131510956017 R 1760 * 11131510956262 R 2183 * 11131510956264 R 4300 * 11131510956265 R 15577 * 11131510956300 R 1867 * 11131510956400 R 13102 * 11131510956500 R 10035 * 11131510956510 R 2761 * 11131510956700 R 6037 * 11131510956910 R 2568 * 11131510957000 R 3104 * 11131510957010 R 2867 * 11131510957040 R 1524 * 11131510957110 R 1519 * 11131510957200 R 1973 * 11131510957401 R 2213 * 11131510957402 R 1840 * 11131510957600 R 2216 * 11131510958000 R 3290 * 11131510958010 R 2405 * 11131510958024 R 1370 * 11131510958048 R 1753 * 11131510958080 R 2904 * 11131510958100 R 1443 * 11131510958685 R 5553 * 11131510958700 R 2609 * 11131510958800 R 4495 * 11131510959000 R 91 * 11131510959300 R 4056 * 11131510959505 R 1021 * 11131510959600 R 1240 * 11131510959700 R 1903 * 11131510959800 R 1771 * 11131510959818 R 2944 * 11131510960000 R 3909 * 11131510960100 R 127 * 11131510960200 R 1639 * 11131510960220 R 4257 * 11131510960222 R 1461 * 11131510960400 R 717 * 11131510960800 R 1062 * 11131510960810 R 609 * 11131510960818 R 1523 * 11131510960900 R 1381 * 11131510960908 R 936 * 11131510960913 R 1510 * 11131510961111 R 1523 * 11131510961112 R 5935 * 11131510961212 R 2201 * 11131510961500 R 1356 * 11131510961820 R 2953 * 11131510961900 R 224 * 11131510962100 R 6416 * 11131510962200 R 1334 * 11131510962301 R 3402 * 11131510962311 R 2074 * 11131510962400 R 6309 * 11131510962500 R 3073 * 11131510962600 R 3009 * 11131510962710 R 3553 * 11131510962800 R 2037 * 11131510962900 R 1572 * 11131510963505 R 90 * 11131510963840 R 2921 * 11131510964200 R 566 * 11131510964400 R 1775 * 11131510964444 R 609 * 11131510964600 R 348 * 11131510964800 R 2184 * 11131510964810 R 1510 * 11131510964811 R 769 * 11131510964812 R 1958 * 11131510965050 R 3114 * 11131510965300 R 427 * 11131510965510 R 819 * 11131510965700 R 1831 * 11131510965858 R 3614 * 11131510965900 R 659 * 11131510966115 R 340 * 11131510966120 R 508 * 11131510966300 R 771 * 11131510966600 R 566 * 11131510966660 R 1607 * 11131510966700 R 653 * 11131510966900 R 2278 * 11131510967000 R 901 * 11131510967070 R 90 * 11131510967200 R 1936 * 11131510967301 R 2233 * 11131510967310 R 901 * 11131510967316 R 2376 * 11131510967500 R 1446 * 11131510967600 R 305 * 11131510967611 R 1831 * 11131510967700 R 876 * 11131510967705 R 1219 * 11131510968100 R 237 * 11131510968110 R 8847 * 11131510968192 R 8188 * 11131510968200 R 1066 * 11131510968210 R 1007 * 11131510968414 R 159 * 11131510968600 R 673 * 11131510968700 R 252 * 11131510968800 R 2321 * 11131510969000 R 1391 * 11131510969100 R 920 * 11131510969210 R 1764 * 11131510969400 R 1095 * 11131510969450 R 1251 * 11131510969600 R 456 * 11131510969700 R 282 * 11131510969800 R 470 * 11131510969900 R 741 * 11131510970100 R 397 * 11131510970403 R 282 * 11131510970600 R 891 * 11131510970615 R 717 * 11131510970700 R 1381 * 11131510970800 R 4854 * 11131510970805 R 186 * 11131510971310 R 2344 * 11131510971400 R 1734 * 11131510971700 R 929 * 11131510971800 R 1495 * 11131510972000 R 612 * 11131510972200 R 325 * 11131510972250 R 514 * 11131510972500 R 5451 * 11131510972503 R 2412 * 11131510972567 R 194 * 11131510972700 R 128 * 11131510972710 R 6288 * 11131510972715 R 259 * 11131510972739 R 479 * 11131510972740 R 232 * 11131510972810 R 4832 * 11131510972828 R 128 * 11131510972900 R 1123 * 11131510972910 R 1095 * 11131510972920 R 470 * 11131510972936 R 2472 * 11131510973000 R 7533 * 11131510973100 R 3241 * 11131510973200 R 4735 * 11131510973216 R 1458 * 11131510973220 R 125 * 11131510973248 R 3953 * 11131510973250 R 745 * 11131510973300 R 2618 * 11131510973336 R 1607 * 11131510973440 R 934 * 11131510973445 R 1635 * 11131510973500 R 7163 * 11131510973700 R 616 * 11131510973803 R 500 * 11131510973807 R 4617 * 11131510973939 R 6166 * 11131510973941 R 325 * 11131510974005 R 334 * 11131510974100 R 514 * 11131510974141 R 291 * 11131510974200 R 1318 * 11131510974210 R 2696 * 11131510974242 R 516 * 11131510974250 R 514 * 11131510974300 R 7028 * 11131510974400 R 1912 * 11131510974500 R 2344 * 11131510975055 R 1958 * 11131510975100 R 4305 * 11131510975300 R 696 * 11131510975400 R 909 * 11131510975450 R 862 * 11131510975600 R 126 * 11131510975700 R 906 * 11131510975710 R 1062 * 11131510975720 R 2664 * 11131510975734 R 997 * 11131510975757 R 348 * 11131510975762 R 3368 * 11131510975900 R 934 * 11131510975909 R 2055 * 11131510975960 R 616 * 11131510975966 R 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131510976105 R 203 * 11131510976223 R 1402 * 11131510976300 R 1221 * 11131510976400 R 2279 * 11131510976605 R 493 * 11131510976900 R 252 * 11131510977003 R 210 * 11131510977010 R 4058 * 11131510977020 R 1661 * 11131510977022 R 89 * 11131510977036 R 362 * 11131510977043 R 91 * 11131510977070 R 1896 * 11131510977073 R 726 * 11131510977105 R 116 * 11131510977113 R 2696 * 11131510977115 R 535 * 11131510977116 R 1039 * 11131510977117 R 145 * 11131510977118 R 406 * 11131510977129 R 920 * 11131510977132 R 2087 * 11131510977134 R 1787 * 11131510977136 R 4812 * 11131510977137 R 311 * 11131510977138 R 427 * 11131510977139 R 1608 * 11131510977146 R 175 * 11131510977147 R 126 * 11131510977148 R 116 * 11131510977150 R 769 * 11131510977158 R 761 * 11131510977169 R 9956 * 11131510977170 R 7363 * 11131510977171 R 923 * 11131510977173 R 2953 * 11131510977175 R 92 * 11131510977186 R 2843 * 11131510977400 R 1298 * 11131510977420 R 586 * 11131510977500 R 5866 * 11131510977650 R 1378 * 11131510977700 R 4030 * 11131510977940 R 586 * 11131510978000 R 1734 * 11131510978010 R 862 * 11131510978011 R 334 * 11131510978013 R 822 * 11131510978100 R 267 * 11131510978200 R 537 * 11131510978600 R 354 * 11131510978800 R 978 * 11131510978900 R 572 * 11131510979000 R 1574 * 11131510979013 R 1318 * 11131510979100 R 514 * 11131510979122 R 566 * 11131510979320 R 1472 * 11131510979420 R 891 * 11131510979500 R 392 * 11131510979600 R 2279 * 11131510980200 R 525 * 11131510980300 R 351 * 11131510980302 R 175 * 11131510980400 R 724 * 11131510980500 R 1234 * 11131510980503 R 353 * 11131510980900 R 124 * 11131510981000 R 396 * 11131510981400 R 383 * 11131510981500 R 2344 * 11131510981600 R 934 * 11131510981616 R 485 * 11131510981618 R 1523 * 11131510981700 R 3082 * 11131510981800 R 5257 * 11131510982000 R 296 * 11131510982020 R 383 * 11131510982050 R 101 * 11131510982100 R 668 * 11131510982121 R 4774 * 11131510982500 R 612 * 11131510982700 R 4690 * 11131510983600 R 5411 * 11131510983610 R 2738 * 11131510983700 R 1065 * 11131510983800 R 818 * 11131510984100 R 982 * 11131510984300 R 1588 * 11131510984600 R 612 * 11131510984700 R 1356 * 11131510984748 R 2600 * 11131510984800 R 1993 * 11131510984900 R 1102 * 11131510984950 R 630 * 11131510985000 R 4495 * 11131510985100 R 15691 * 11131510985200 R 2216 * 11131510985300 R 2537 * 11131510985522 R 2761 * 11131510985700 R 8150 * 11131510985705 R 189 * 11131510985800 R 2668 * 11131510986100 R 6242 * 11131510986144 R 4381 * 11131510986150 R 5213 * 11131510986200 R 1639 * 11131510986300 R 2888 * 11131510986308 R 2696 * 11131510986310 R 101 * 11131510986315 R 514 * 11131510986319 R 3082 * 11131510986329 R 2696 * 11131510986375 R 2600 * 11131510986600 R 2023 * 11131510986815 R 2888 * 11131510986818 R 334 * 11131510986820 R 2248 * 11131510986835 R 624 * 11131510986837 R 124 * 11131510987100 R 325 * 11131510987300 R 2961 * 11131510987500 R 3183 * 11131510988000 R 7403 * 11131510988100 R 247 * 11131510988200 R 703 * 11131510988217 R 1413 * 11131510988700 R 2000 * 11131510988717 R 1413 * 11131510988900 R 1204 * 11131510988917 R 891 * 11131510989110 R 252 * 11131510989150 R 1766 * 11131510989200 R 407 * 11131510989300 R 1892 * 11131510989500 R 311 * 11131510989600 R 601 * 11131510989850 R 2216 * 11131510989900 R 485 * 11131510990103 R 586 * 11131510990110 R 325 * 11131510990115 R 91 * 11131510990302 R 319 * 11131510990902 R 507 * 11131510990910 R 238 * 11131510990919 R 151 * 11131510991200 R 262 * 11131510991212 R 3306 * 11131510991402 R 933 * 11131510991500 R 1384 * 11131510991515 R 7882 * 11131510991700 R 3962 * 11131510991710 R 997 * 11131510991750 R 731 * 11131510991800 R 1574 * 11131510992001 R 90 * 11131510992215 R 1510 * 11131510992216 R 1764 * 11131510992219 R 180 * 11131510992281 R 266 * 11131510992285 R 3174 * 11131510992290 R 833 * 11131510992610 R 2104 * 11131510992700 R 987 * 11131510993150 R 4822 * 11131510993232 R 427 * 11131510993450 R 5531 * 11131510993535 R 289 * 11131510993550 R 3145 * 11131510993600 R 10991 * 11131510993636 R 1947 * 11131510993638 R 9448 * 11131510993800 R 1103 * 11131510993900 R 1427 * 11131510993901 R 551 * 11131510994250 R 673 * 11131510994305 R 441 * 11131510994500 R 673 * 11131510994600 R 900 * 11131510994700 R 1095 * 11131510994800 R 1491 * 11131510995000 R 1839 * 11131510995003 R 1734 * 11131510995210 R 876 * 11131510995250 R 166 * 11131510995255 R 586 * 11131510995256 R 609 * 11131510995260 R 1233 * 11131510995300 R 1356 * 11131510995310 R 282 * 11131510995400 R 126 * 11131510995500 R 781 * 11131510995700 R 1354 * 11131510995900 R 929 * 11131510996000 R 2472 * 11131510996200 R 2642 * 11131510996201 R 566 * 11131510996500 R 135 * 11131510996502 R 108 * 11131510996520 R 9180 * 11131510996522 R 4833 * 11131510996528 R 1277 * 11131510996551 R 11604 * 11131510996600 R 2032 * 11131510996604 R 4296 * 11131510996700 R 273 * 11131510996900 R 644 * 11131510997000 R 479 * 11131510997010 R 616 * 11131510997109 R 1074 * 11131510997110 R 934 * 11131510997113 R 4661 * 11131510997117 R 420 * 11131510997127 R 456 * 11131510997130 R 812 * 11131510997131 R 175 * 11131510997132 R 203 * 11131510997137 R 3082 * 11131510997139 R 92 * 11131510997140 R 1499 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131510997141 R 93 * 11131510997143 R 392 * 11131510997232 R 1189 * 11131510997236 R 3021 * 11131510997237 R 3838 * 11131510997403 R 2408 * 11131510997600 R 1559 * 11131510997932 R 383 * 11131510998200 R 1794 * 11131510998282 R 9603 * 11131510998700 R 5421 * 11131510998800 R 1221 * 11131510999000 R 688 * 11131510999200 R 2128 * 11131510999225 R 6731 * 11131510999394 R 1542 * 11131510999400 R 2577 * 11131510999600 R 522 * 11131510999605 R 1626 * 11131510999810 R 661 * 11131511000100 R 2217 * 11131511000400 R 1510 * 11131511000500 R 262 * 11131511000505 R 261 * 11131511000600 R 1516 * 11131511000700 R 406 * 11131511000805 R 126 * 11131511000822 R 542 * 11131511000850 R 949 * 11131511000900 R 1984 * 11131511000919 R 1232 * 11131511001001 R 177 * 11131511001010 R 261 * 11131511001300 R 1205 * 11131511001312 R 871 * 11131511001314 R 89 * 11131511001510 R 3561 * 11131511001515 R 1660 * 11131511001600 R 1645 * 11131511001603 R 124 * 11131511001615 R 2504 * 11131511001700 R 542 * 11131511001800 R 2616 * 11131511002120 R 238 * 11131511002300 R 1991 * 11131511002310 R 5576 * 11131511002323 R 1478 * 11131511002400 R 1607 * 11131511002500 R 1958 * 11131511002600 R 2023 * 11131511002626 R 572 * 11131511002700 R 7917 * 11131511002803 R 1670 * 11131511002810 R 1137 * 11131511002811 R 7485 * 11131511003031 R 929 * 11131511003100 R 4814 * 11131511003200 R 644 * 11131511003300 R 151 * 11131511003400 R 1478 * 11131511003420 R 5133 * 11131511003435 R 124 * 11131511003500 R 1234 * 11131511003550 R 1137 * 11131511003557 R 978 * 11131511003560 R 659 * 11131511003600 R 1783 * 11131511003636 R 827 * 11131511003700 R 392 * 11131511003710 R 2985 * 11131511003717 R 528 * 11131511003900 R 871 * 11131511003916 R 992 * 11131511004100 R 4655 * 11131511004200 R 272 * 11131511004300 R 1234 * 11131511004310 R 2216 * 11131511004400 R 2279 * 11131511004410 R 24181 * 11131511004412 R 1378 * 11131511004600 R 4098 * 11131511004700 R 3174 * 11131511004800 R 2537 * 11131511004810 R 2664 * 11131511004900 R 1895 * 11131511004912 R 5889 * 11131511005000 R 5658 * 11131511005100 R 43 * 11131511005110 R 365 * 11131511005210 R 159 * 11131511005212 R 499 * 11131511005225 R 499 * 11131511005253 R 523 * 11131511005400 R 2930 * 11131511005455 R 2600 * 11131511005700 R 1341 * 11131511005750 R 397 * 11131511005752 R 1210 * 11131511005800 R 1341 * 11131511005806 R 89 * 11131511005808 R 4854 * 11131511005809 R 1572 * 11131511005811 R 1831 * 11131511005812 R 2600 * 11131511005815 R 304 * 11131511005819 R 5485 * 11131511005821 R 1766 * 11131511005824 R 1436 * 11131511005825 R 789 * 11131511005827 R 1863 * 11131511005828 R 2023 * 11131511005835 R 124 * 11131511005846 R 124 * 11131511005847 R 964 * 11131511005850 R 1457 * 11131511005857 R 2222 * 11131511005860 R 175 * 11131511005861 R 232 * 11131511005866 R 943 * 11131511005868 R 89 * 11131511005875 R 8145 * 11131511005897 R 177 * 11131511005898 R 1734 * 11131511006100 R 978 * 11131511006160 R 641 * 11131511006210 R 1181 * 11131511006212 R 2581 * 11131511006213 R 1574 * 11131511006600 R 1784 * 11131511006605 R 1699 * 11131511006606 R 266 * 11131511006800 R 558 * 11131511006815 R 237 * 11131511006835 R 392 * 11131511006841 R 388 * 11131511006845 R 934 * 11131511006856 R 1161 * 11131511006868 R 388 * 11131511006869 R 16379 * 11131511006877 R 124 * 11131511007000 R 456 * 11131511007100 R 1221 * 11131511007300 R 1705 * 11131511007350 R 2344 * 11131511007355 R 572 * 11131511007405 R 558 * 11131511007411 R 528 * 11131511007416 R 247 * 11131511007419 R 124 * 11131511007420 R 232 * 11131511007422 R 1639 * 11131511007424 R 124 * 11131511007426 R 943 * 11131511007427 R 6293 * 11131511007428 R 450 * 11131511007429 R 741 * 11131511007436 R 354 * 11131511007444 R 572 * 11131511007502 R 2888 * 11131511007600 R 1157 * 11131511007900 R 1161 * 11131511008000 R 2244 * 11131511008010 R 2309 * 11131511008210 R 717 * 11131511008220 R 1341 * 11131511008230 R 2119 * 11131511008250 R 1350 * 11131511008251 R 551 * 11131511008300 R 676 * 11131511008310 R 1927 * 11131511008363 R 2023 * 11131511008400 R 3122 * 11131511008450 R 4063 * 11131511008500 R 5332 * 11131511008600 R 188 * 11131511008610 R 773 * 11131511008700 R 522 * 11131511008800 R 4983 * 11131511008900 R 166 * 11131511009000 R 624 * 11131511009010 R 514 * 11131511009115 R 551 * 11131511009200 R 97 * 11131511009500 R 2244 * 11131511009505 R 290 * 11131511009506 R 624 * 11131511009700 R 2600 * 11131511009900 R 1744 * 11131511010200 R 1016 * 11131511010230 R 1993 * 11131511010300 R 630 * 11131511010400 R 450 * 11131511010410 R 362 * 11131511010800 R 784 * 11131511010900 R 392 * 11131511010901 R 124 * 11131511010910 R 92 * 11131511011100 R 483 * 11131511011300 R 204 * 11131511011411 R 2761 * 11131511011412 U 2181 * 11131511011820 R 3241 * 11131511011900 R 2311 * 11131511012100 R 3145 * 11131511012140 R 2373 * 11131511012200 R 6695 * 11131511012400 R 2930 * 11131511012500 R 1551 * 11131511012502 R 2405 * 11131511012511 R 3082 * 11131511012600 R 1670 * 11131511012800 R 1341 * 11131511012840 R 383 * 11131511013100 R 1787 * 11131511013300 R 572 * 11131511013313 R 735 * 11131511013400 R 944 * 11131511013500 R 159 * 11131511013515 R 3697 * 11131511013600 R 247 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131511013603 R 2055 * 11131511013805 R 276 * 11131511013900 R 2064 * 11131511013913 R 7595 * 11131511014000 R 465 * 11131511014003 R 1326 * 11131511014250 R 485 * 11131511014254 R 1001 * 11131511014300 R 1277 * 11131511014600 R 9977 * 11131511014704 R 1503 * 11131511015000 R 1991 * 11131511015300 R 4416 * 11131511015400 R 2248 * 11131511015500 R 1073 * 11131511015520 R 1626 * 11131511015555 R 1230 * 11131511015900 R 1224 * 11131511016000 R 247 * 11131511016116 R 4296 * 11131511016210 R 2953 * 11131511016400 R 1147 * 11131511016402 R 1189 * 11131511016700 R 871 * 11131511016800 R 4120 * 11131511016802 R 175 * 11131511016803 R 91 * 11131511016900 R 2281 * 11131511017100 R 1742 * 11131511017102 R 2904 * 11131511017200 R 116 * 11131511017310 R 927 * 11131511017427 R 2311 * 11131511017900 R 4333 * 11131511018050 R 1402 * 11131511018500 R 131 * 11131511018506 R 920 * 11131511018600 R 1294 * 11131511018612 R 238 * 11131511018613 R 1958 * 11131511018614 R 702 * 11131511018617 R 1427 * 11131511018618 R 1138 * 11131511018900 R 2985 * 11131511018901 R 914 * 11131511018905 R 1117 * 11131511019100 R 101 * 11131511019120 R 1799 * 11131511019121 R 5018 * 11131511019237 R 2151 * 11131511019303 R 89 * 11131511019319 R 1956 * 11131511019400 R 1210 * 11131511019619 R 682 * 11131511019650 R 833 * 11131511019651 R 644 * 11131511019700 R 784 * 11131511019703 R 906 * 11131511019722 R 470 * 11131511019750 R 804 * 11131511019753 R 1021 * 11131511019800 R 644 * 11131511019819 R 89 * 11131511019825 R 676 * 11131511019910 R 1123 * 11131511019912 R 470 * 11131511019919 R 1318 * 11131511019939 R 1196 * 11131511020100 R 1189 * 11131511020330 R 4928 * 11131511020410 R 2953 * 11131511020416 R 319 * 11131511020500 R 1863 * 11131511020604 R 450 * 11131511020612 R 286 * 11131511020700 R 7363 * 11131511020740 R 4137 * 11131511020745 R 479 * 11131511020800 R 1685 * 11131511021100 R 929 * 11131511021121 R 2254 * 11131511021244 R 413 * 11131511021400 R 2705 * 11131511021410 R 339 * 11131511021500 R 435 * 11131511021501 R 232 * 11131511021521 R 479 * 11131511021531 R 1631 * 11131511021700 R 741 * 11131511021711 R 124 * 11131511022050 R 125 * 11131511022053 R 638 * 11131511022300 R 586 * 11131511022303 R 1766 * 11131511022322 R 616 * 11131511022450 R 304 * 11131511022900 R 523 * 11131511022901 R 1539 * 11131511023100 R 1639 * 11131511023300 R 1413 * 11131511023600 R 4425 * 11131511023700 R 1574 * 11131511024000 R 5611 * 11131511024003 R 680 * 11131511024200 R 124 * 11131511024300 R 2624 * 11131511024400 R 9766 * 11131511024402 R 586 * 11131511024403 R 3972 * 11131511024404 R 1062 * 11131511024405 R 2888 * 11131511024408 R 1863 * 11131511024410 R 1766 * 11131511024421 R 12870 * 11131511024422 R 395 * 11131511024423 R 581 * 11131511024424 R 507 * 11131511024425 R 2600 * 11131511024426 R 1796 * 11131511024427 R 1161 * 11131511024442 R 507 * 11131511024443 R 177 * 11131511024444 R 2276 * 11131511024445 R 1001 * 11131511024446 R 3634 * 11131511024447 R 177 * 11131511024521 R 296 * 11131511024525 R 804 * 11131511024600 R 7975 * 11131511024601 R 13893 * 11131511024610 R 1446 * 11131511024616 R 8481 * 11131511024648 R 1734 * 11131511024650 R 1657 * 11131511024658 R 2184 * 11131511024665 R 2600 * 11131511024667 R 442 * 11131511024669 R 761 * 11131511024673 R 706 * 11131511024679 R 1155 * 11131511024684 R 4779 * 11131511024718 R 2537 * 11131511024739 R 2921 * 11131511024747 R 1443 * 11131511024810 R 450 * 11131511024818 R 5889 * 11131511024900 R 1639 * 11131511024905 R 1219 * 11131511024909 R 1286 * 11131511025000 R 4296 * 11131511025125 R 1715 * 11131511025200 R 3194 * 11131511025206 R 2097 * 11131511025208 R 2823 * 11131511025213 R 378 * 11131511025214 R 761 * 11131511025215 R 296 * 11131511025216 R 542 * 11131511025217 R 1446 * 11131511025218 R 485 * 11131511025222 R 1670 * 11131511025224 R 334 * 11131511025228 R 972 * 11131511025235 R 568 * 11131511025240 R 1350 * 11131511025244 R 6367 * 11131511025250 R 2696 * 11131511025251 R 392 * 11131511025252 R 334 * 11131511025253 R 775 * 11131511025300 R 7482 * 11131511025301 R 5376 * 11131511025303 R 453 * 11131511025315 R 33679 * 11131511025402 R 4142 * 11131511025800 R 3177 * 11131511025824 R 2408 * 11131511025950 R 1095 * 11131511026050 R 5403 * 11131511026100 R 1734 * 11131511026120 R 189 * 11131511026210 R 1221 * 11131511026308 R 1844 * 11131511026319 R 572 * 11131511026412 R 1604 * 11131511026500 R 1635 * 11131511026503 R 537 * 11131511026539 R 1146 * 11131511026540 R 27678 * 11131511026544 R 4851 * 11131511026600 R 38259 * 11131511026700 R 4376 * 11131511026800 R 520 * 11131511026810 R 131 * 11131511027404 R 435 * 11131511027408 R 653 * 11131511027417 R 573 * 11131511027418 R 1219 * 11131511027800 R 12665 * 11131511027815 R 8964 * 11131511027816 R 2518 * 11131511027820 R 1582 * 11131511027825 R 26117 * 11131511028000 R 2170 * 11131511028024 R 9378 * 11131511028100 R 2438 * 11131511028228 R 703 * 11131511028229 R 754 * 11131511028300 R 2100 * 11131511028600 R 1343 * 11131511028610 R 2081 * 11131511028710 R 378 * 11131511028800 R 2633 * 11131511028900 R 2894 * 11131511029000 R 4204 * 11131511029100 R 949 * 11131511029300 R 1794 * 11131511029304 R 1648 * 11131511029310 R 3452 * 11131511029362 R 5094 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131511029510 R 203 * 11131511029518 R 276 * 11131511029519 R 507 * 11131511029520 R 1585 * 11131511029521 R 151 * 11131511029522 R 252 * 11131511029523 R 175 * 11131511029527 R 1210 * 11131511029529 R 696 * 11131511029530 R 89 * 11131511029532 R 1268 * 11131511029534 R 566 * 11131511029540 R 1988 * 11131511029703 R 2151 * 11131511029710 R 3575 * 11131511029790 R 1507 * 11131511029792 R 203 * 11131511029793 R 9726 * 11131511029797 R 914 * 11131511029801 R 2151 * 11131511029806 R 4177 * 11131511029807 R 1895 * 11131511029819 R 247 * 11131511029820 R 128 * 11131511029821 R 2600 * 11131511029822 R 136 * 11131511029824 R 101 * 11131511029825 R 1109 * 11131511029826 R 3177 * 11131511029829 R 5053 * 11131511029833 R 789 * 11131511029834 R 2055 * 11131511029835 R 644 * 11131511029836 R 2694 * 11131511029839 R 247 * 11131511029843 R 339 * 11131511029844 R 2119 * 11131511029845 R 659 * 11131511029846 R 817 * 11131511029847 R 4416 * 11131511029848 R 1507 * 11131511029850 R 2472 * 11131511029851 R 8025 * 11131511029852 R 232 * 11131511029855 R 1015 * 11131511029857 R 1030 * 11131511029862 R 696 * 11131511029865 R 2469 * 11131511029866 R 217 * 11131511029869 R 247 * 11131511029872 R 450 * 11131511029874 R 189 * 11131511029880 R 507 * 11131511029881 R 899 * 11131511029882 R 348 * 11131511029884 R 3586 * 11131511029891 R 2408 * 11131511029892 R 761 * 11131511029895 R 1709 * 11131511029896 R 856 * 11131511030100 R 641 * 11131511030330 R 10525 * 11131511030331 R 2258 * 11131511030344 R 18832 * 11131511030345 R 6311 * 11131511030351 R 124 * 11131511030354 R 3970 * 11131511030357 R 6048 * 11131511030360 R 5730 * 11131511030361 R 8751 * 11131511030362 R 2570 * 11131511030363 R 408 * 11131511030368 R 4358 * 11131511030369 R 537 * 11131511030370 R 124 * 11131511030371 R 1912 * 11131511030400 R 1347 * 11131511030500 R 1407 * 11131511030600 R 1347 * 11131511030900 R 427 * 11131511030901 R 89 * 11131511030902 R 159 * 11131511030930 R 2729 * 11131511030933 R 1927 * 11131511031300 R 1004 * 11131511031400 R 5587 * 11131511031412 R 514 * 11131511031414 R 11245 * 11131511031415 R 190 * 11131511031425 R 4729 * 11131511031447 R 1167 * 11131511031467 R 287 * 11131511031500 R 5611 * 11131511031501 R 91 * 11131511031515 R 1007 * 11131511031519 R 496 * 11131511031522 R 290 * 11131511031525 R 4333 * 11131511031540 R 26799 * 11131511031541 R 450 * 11131511031543 R 89 * 11131511031544 R 1766 * 11131511031547 R 1639 * 11131511031548 R 101 * 11131511031585 R 2023 * 11131511031703 R 1219 * 11131511031704 R 1402 * 11131511031705 R 1402 * 11131511031706 R 470 * 11131511031805 R 2266 * 11131511032000 R 8108 * 11131511032001 R 1460 * 11131511032005 R 287 * 11131511032400 R 1455 * 11131511032500 R 2363 * 11131511032600 R 1406 * 11131511032610 R 2933 * 11131511032625 R 5492 * 11131511032800 R 1343 * 11131511032816 R 180 * 11131511032912 R 2537 * 11131511032932 R 2151 * 11131511032933 R 2055 * 11131511032935 R 2381 * 11131511032936 R 6427 * 11131511035579 R 914 * 11131511041951 R 125 * 11131511131542 R 962 * 11131520924830 R 1574 * 11131520932500 R 2805 * 11131520934600 R 2416 * 11131520940200 R 26764 * 11131520944030 R 595 * 11131520947300 R 1109 * 11131520953505 R 189 * 11131520954310 R 267 * 11131520958840 R 362 * 11131520959908 R 2202 * 11131520962700 R 949 * 11131520968000 R 844 * 11131520971700 R 706 * 11131520972420 R 3820 * 11131520973505 R 124 * 11131520973507 R 479 * 11131520974102 R 6048 * 11131520974300 R 965 * 11131520974405 R 397 * 11131520974500 R 421 * 11131520975500 R 5461 * 11131520975510 R 5651 * 11131520976700 R 304 * 11131520976720 R 1539 * 11131520976725 R 955 * 11131520976735 R 479 * 11131520977000 R 1503 * 11131520977020 R 1923 * 11131520977920 R 1155 * 11131520979020 R 354 * 11131520979030 R 1277 * 11131520979320 R 663 * 11131520979500 R 784 * 11131520979520 R 194 * 11131520979530 R 282 * 11131520979900 R 3090 * 11131520980420 R 601 * 11131520982020 R 841 * 11131520983009 R 1392 * 11131520983020 R 2311 * 11131520985200 R 1413 * 11131520987100 R 1702 * 11131520987130 R 145 * 11131520987303 R 477 * 11131520988805 R 483 * 11131520989500 R 8666 * 11131520990310 R 2758 * 11131520991730 R 4449 * 11131520992300 R 1391 * 11131520992316 R 424 * 11131520992338 R 1283 * 11131520992802 R 373 * 11131520997107 R 906 * 11131520997420 R 304 * 11131520997720 R 1286 * 11131520998903 R 12940 * 11131520999106 R 1254 * 11131520999900 R 420 * 11131521000300 R 2208 * 11131521000528 R 1121 * 11131521001010 R 1782 * 11131521001100 R 413 * 11131521001303 R 901 * 11131521001306 R 710 * 11131521001630 R 682 * 11131521002210 R 2860 * 11131521002220 R 4618 * 11131521002225 R 2116 * 11131521002250 R 827 * 11131521002703 R 1766 * 11131521002820 R 1936 * 11131521002900 R 9053 * 11131521003200 R 704 * 11131521003202 R 319 * 11131521003206 R 1199 * 11131521003210 R 1605 * 11131521003212 R 5098 * 11131521003300 R 9053 * 11131521003800 R 514 * 11131521003900 R 572 * 11131521004010 R 4940 * 11131521004100 R 325 * 11131521004120 R 804 * 11131521004122 R 499 * 11131521004410 R 834 * 11131521004500 R 435 * 11131521004510 R 435 * 11131521004520 R 261 * 11131521004627 R 927 * 11131521005000 R 755 * 11131521005100 R 1093 * 11131521005400 R 4801 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131521005430 R 2504 * 11131521006900 R 2664 * 11131521007100 R 1799 * 11131521007110 R 1895 * 11131521007130 R 638 * 11131521007320 R 2216 * 11131521007400 R 420 * 11131521007500 R 676 * 11131521007513 R 392 * 11131521007920 R 566 * 11131521008100 R 586 * 11131521008600 R 2609 * 11131521008610 R 537 * 11131521008800 R 688 * 11131521008910 R 2119 * 11131521008920 R 354 * 11131521009108 R 272 * 11131521009110 R 1574 * 11131521009120 R 1670 * 11131521009210 R 586 * 11131521009320 R 586 * 11131521009400 R 2055 * 11131521009430 R 339 * 11131521009600 R 145 * 11131521009800 R 2216 * 11131521009806 R 427 * 11131521009820 R 18785 * 11131521009900 R 2856 * 11131521009930 R 91 * 11131521010004 R 392 * 11131521010005 R 435 * 11131521010103 R 3017 * 11131521010105 R 1029 * 11131521010210 R 12699 * 11131521010520 R 450 * 11131521010715 R 180 * 11131521010730 R 1670 * 11131521011100 R 528 * 11131521011200 R 7244 * 11131521011210 R 189 * 11131521011300 R 235 * 11131521011400 R 217 * 11131521011420 R 493 * 11131521011500 R 383 * 11131521011800 R 610 * 11131521011810 R 124 * 11131521013020 R 688 * 11131521013925 R 1186 * 11131521014010 R 1989 * 11131521014300 R 1029 * 11131521014720 R 276 * 11131521015300 R 2545 * 11131521015710 R 2149 * 11131521016100 R 383 * 11131521016120 R 124 * 11131521016400 R 1451 * 11131521016510 R 1001 * 11131521016600 R 1230 * 11131521016620 R 2023 * 11131521016700 R 160 * 11131521016710 R 1137 * 11131521016715 R 217 * 11131521016720 R 1958 * 11131521016800 R 291 * 11131521016900 R 1110 * 11131521017120 R 1888 * 11131521017130 R 261 * 11131521017200 R 1702 * 11131521017320 R 10896 * 11131521017325 R 406 * 11131521017400 R 659 * 11131521017710 R 1079 * 11131521017725 R 906 * 11131521017730 R 3503 * 11131521017900 R 1712 * 11131521017910 R 3017 * 11131521018000 R 761 * 11131521018600 R 3114 * 11131521018900 R 1740 * 11131521018906 R 2196 * 11131521019015 R 443 * 11131521019025 R 558 * 11131521019300 R 639 * 11131521019400 R 482 * 11131521020110 R 89 * 11131521020210 R 276 * 11131521020310 R 1260 * 11131521020520 R 920 * 11131521021100 R 992 * 11131521021110 R 288 * 11131521021300 R 2376 * 11131521021320 R 483 * 11131521021400 R 1211 * 11131521021500 R 4464 * 11131521021600 R 2985 * 11131521021720 R 2546 * 11131521021900 R 1569 * 11131521022600 R 1831 * 11131521022620 R 1777 * 11131521022630 R 819 * 11131521022705 R 964 * 11131521022710 R 2055 * 11131521022800 R 12680 * 11131521022813 R 4871 * 11131521022815 R 151 * 11131521022820 R 4655 * 11131521023420 R 1281 * 11131521023505 R 609 * 11131521024000 R 862 * 11131521024010 R 566 * 11131521024011 R 348 * 11131521024030 R 89 * 11131521024700 R 630 * 11131521024720 R 1782 * 11131521024803 R 450 * 11131521024825 R 11372 * 11131521025400 R 351 * 11131521025520 R 1517 * 11131521025605 R 6203 * 11131521025620 R 836 * 11131521026402 R 203 * 11131521026403 R 324 * 11131530064800 R 848 * 11131530067400 R 4609 * 11131530067800 R 2729 * 11131530068001 R 4603 * 11131530071000 R 2781 * 11131530073600 R 675 * 11131531937031 R 1413 * 11131531949435 R 2761 * 11131531961244 R 595 * 11131531965640 R 4865 * 11131531966231 R 789 * 11131531966631 R 3374 * 11131531966671 R 965 * 11131531966679 R 1468 * 11131531969032 R 668 * 11131531969645 R 8330 * 11131531970235 R 616 * 11131531970245 R 949 * 11131531970258 R 1895 * 11131531970265 R 1799 * 11131531970269 R 1327 * 11131531980639 R 3241 * 11131531980641 R 3960 * 11131531981631 R 2045 * 11131531983831 R 1298 * 11131531984433 R 731 * 11131531984640 R 696 * 11131531984646 R 943 * 11131531984649 R 125 * 11131531984668 R 435 * 11131531984674 R 624 * 11131531984834 R 542 * 11131531986031 R 523 * 11131531986831 R 1863 * 11131531987033 R 1574 * 11131531987231 R 886 * 11131531988631 R 5850 * 11131531989231 R 2729 * 11131531997031 R 287 * 11131531997631 R 987 * 11131531997831 R 934 * 11131531998031 R 2353 * 11131532001032 R 3005 * 11131532001034 R 1346 * 11131532001047 R 101 * 11131532001049 R 624 * 11131532001054 R 276 * 11131532001445 R 334 * 11131532001829 R 1219 * 11131532001831 R 252 * 11131532001833 R 2344 * 11131532001849 R 804 * 11131532001852 R 1734 * 11131532001869 R 18310 * 11131532002041 R 290 * 11131532002046 R 1927 * 11131532002436 R 89 * 11131532002631 R 383 * 11131532003031 R 659 * 11131532003033 R 703 * 11131532003035 R 871 * 11131532003631 R 1088 * 11131532004431 R 325 * 11131532004631 R 659 * 11131532004633 R 581 * 11131532005031 R 2416 * 11131532005035 R 1090 * 11131532006831 R 2761 * 11131532008831 R 470 * 11131532008833 R 703 * 11131532009431 R 1123 * 11131532010231 R 2224 * 11131532010431 R 1318 * 11131532010631 R 2696 * 11131532010831 R 134 * 11131532011231 R 2761 * 11131532011233 R 247 * 11131532011632 R 1137 * 11131532012431 R 2151 * 11131532012631 R 4655 * 11131532012831 R 1007 * 11131532012833 R 934 * 11131532013431 R 6296 * 11131532013433 R 1574 * 11131532013833 R 507 * 11131532013835 R 479 * 11131532015831 R 992 * 11131532015833 R 334 * 11131532016631 R 415 * 11131532017033 R 731 * 11131532017631 R 4735 * 11131532018031 R 731 * 11131532018032 R 740 * 11131532018231 R 5173 * 11131532018431 R 2888 * 11131532019031 R 1326 * 11131532019231 R 1196 * 11131532019232 R 537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131532019234 R 542 * 11131532019631 R 299 * 11131532020031 R 703 * 11131532020431 R 558 * 11131532020834 R 566 * 11131532021231 R 175 * 11131532021631 R 2504 * 11131532022033 R 1137 * 11131532022036 R 1796 * 11131532022231 R 586 * 11131532022431 R 1702 * 11131532023031 R 1958 * 11131532023432 R 450 * 11131532023632 R 1254 * 11131532025231 R 441 * 11131532026031 R 2184 * 11131532026431 R 542 * 11131532026436 R 1643 * 11131532026438 R 413 * 11131532026439 R 378 * 11131532026440 R 304 * 11131532026631 R 5332 * 11131532026831 R 124 * 11131532027242 R 804 * 11131532027245 R 551 * 11131532027631 R 848 * 11131532028032 R 348 * 11131532028642 R 761 * 11131532028644 R 528 * 11131532028831 R 1051 * 11131532028835 R 827 * 11131532029233 R 1424 * 11131532032232 R 1670 * 11131532034831 R 1350 * 11131532035231 R 1350 * 11131532036031 R 282 * 11131532036052 R 175 * 11131532040235 R 1478 * 11131532043636 R 789 * 11131532044231 R 906 * 11131532045231 R 745 * 11131532049631 R 2537 * 11131532049833 R 741 * 11131532050636 R 1402 * 11131532050643 U 2576 * 11131532053631 R 2793 * 11131541619800 R 194 * 11131541619810 R 609 * 11131541620016 R 1503 * 11131541620406 R 334 * 11131541623600 R 1670 * 11131541623620 R 759 * 11131541624600 R 1326 * 11131541624610 R 891 * 11131541625400 R 997 * 11131541625418 R 551 * 11131541626606 R 1341 * 11131541626611 R 717 * 11131541626617 R 1051 * 11131541626620 R 92 * 11131541626621 R 1828 * 11131541626624 R 1146 * 11131541626626 R 609 * 11131541626818 R 1060 * 11131541628201 R 290 * 11131541628206 R 741 * 11131541628207 R 290 * 11131541628400 R 542 * 11131541628418 R 537 * 11131541628710 R 2729 * 11131541629000 R 1720 * 11131541629012 R 4371 * 11131541629022 R 89 * 11131541630600 R 833 * 11131541630800 R 1021 * 11131541631200 R 2664 * 11131541632200 R 616 * 11131541632800 R 1095 * 11131541632816 R 124 * 11131541635414 R 304 * 11131541638600 R 3721 * 11131541647800 R 1268 * 11131541649610 R 10447 * 11131541651010 R 189 * 11131541651200 R 276 * 11131541651210 R 653 * 11131541651610 R 304 * 11131541651611 R 688 * 11131541651614 R 131 * 11131541651812 R 479 * 11131541652200 R 4987 * 11131541652410 R 131 * 11131541652412 R 247 * 11131541652414 R 5890 * 11131541652801 R 2216 * 11131541653210 R 91 * 11131541653400 R 136 * 11131541653410 R 523 * 11131541653602 R 3082 * 11131541653800 R 2664 * 11131541654000 R 311 * 11131541654007 R 717 * 11131541654600 R 1574 * 11131541654612 R 89 * 11131541655000 R 745 * 11131541656000 R 616 * 11131541656016 R 885 * 11131541656200 R 688 * 11131541656210 R 369 * 11131541656211 R 572 * 11131541657600 R 2279 * 11131541658000 R 1831 * 11131541658002 R 717 * 11131541658210 R 848 * 11131541659600 R 833 * 11131541662010 R 586 * 11131541664000 R 601 * 11131541664010 R 754 * 11131541665800 R 4045 * 11131541669410 R 407 * 11131541674800 R 1450 * 11131541677202 R 397 * 11131541677800 R 1290 * 11131541677810 R 740 * 11131541680000 R 1670 * 11131541681022 R 2063 * 11131541682200 R 644 * 11131541682600 R 354 * 11131541682800 R 1051 * 11131541682810 R 644 * 11131541683200 R 542 * 11131541683218 R 493 * 11131541684000 R 50 * 11131541684012 R 89 * 11131541684400 R 1905 * 11131541684402 R 2502 * 11131541684415 R 457 * 11131541684600 R 876 * 11131541684610 R 673 * 11131541684613 R 848 * 11131541684618 R 551 * 11131541684624 R 710 * 11131541684810 R 789 * 11131541685000 R 89 * 11131541685022 R 1291 * 11131541685400 R 586 * 11131541685410 R 696 * 11131541685600 R 1268 * 11131541685800 R 464 * 11131541686002 R 630 * 11131541686800 R 493 * 11131541687600 R 1036 * 11131541688400 R 3114 * 11131541689000 R 499 * 11131541689012 R 479 * 11131541689200 R 1979 * 11131541689202 R 1370 * 11131541689400 R 3017 * 11131541689410 R 456 * 11131541689413 R 1542 * 11131541690000 R 1318 * 11131541690200 R 949 * 11131541690210 R 89 * 11131541690605 R 1318 * 11131541690800 R 441 * 11131541691210 R 1566 * 11131541691412 R 726 * 11131541691600 R 731 * 11131541691800 R 1157 * 11131541692400 R 1457 * 11131541694410 R 2632 * 11131541694800 R 779 * 11131541696400 R 1635 * 11131541699610 R 18152 * 11131541701400 R 630 * 11131541701600 R 92 * 11131541701618 R 116 * 11131541704012 R 479 * 11131541704022 R 2167 * 11131541704800 R 630 * 11131541704822 R 537 * 11131541705400 R 166 * 11131541706200 R 813 * 11131541706212 R 769 * 11131541706222 R 159 * 11131541707000 R 992 * 11131541707018 R 175 * 11131541707200 R 703 * 11131541707202 R 311 * 11131541708410 R 4058 * 11131541708800 R 934 * 11131541708810 R 369 * 11131541710000 R 703 * 11131541710018 R 435 * 11131541710612 R 934 * 11131541711000 R 124 * 11131541711400 R 514 * 11131541711422 R 348 * 11131541711600 R 126 * 11131541711800 R 1036 * 11131541712000 R 194 * 11131541712010 R 586 * 11131541712200 R 5810 * 11131541712800 R 397 * 11131541712811 R 397 * 11131541712818 R 624 * 11131541713000 R 1722 * 11131541713011 R 1500 * 11131541713012 R 595 * 11131541713200 R 2708 * 11131541713215 R 131 * 11131541713600 R 456 * 11131541713601 R 1349 * 11131541714200 R 227 * 11131541714218 R 566 * 11131541714600 R 91 * 11131541714801 R 1254 * 11131541715400 R 1095 * 11131541715600 R 731 * 11131541715601 R 638 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541715610 R 3629 * 11131541715611 R 688 * 11131541715800 R 90 * 11131541716000 R 528 * 11131541716800 R 1443 * 11131541717000 R 630 * 11131541717800 R 1350 * 11131541718401 R 383 * 11131541718800 R 1868 * 11131541718818 R 754 * 11131541719400 R 421 * 11131541719600 R 456 * 11131541720000 R 1413 * 11131541720018 R 334 * 11131541720200 R 616 * 11131541720410 R 688 * 11131541720411 R 354 * 11131541720412 R 397 * 11131541720413 R 3625 * 11131541720600 R 542 * 11131541720614 R 450 * 11131541720800 R 124 * 11131541721000 R 659 * 11131541721600 R 804 * 11131541722000 R 1468 * 11131541726400 R 238 * 11131541727200 R 717 * 11131541727600 R 673 * 11131541727610 R 523 * 11131541727800 R 558 * 11131541728000 R 2793 * 11131541728400 R 470 * 11131541729200 R 601 * 11131541731000 R 848 * 11131541731014 R 116 * 11131541731200 R 369 * 11131541731400 R 1109 * 11131541731600 R 1766 * 11131541733812 R 89 * 11131541734400 R 3049 * 11131541735800 R 2888 * 11131541737602 R 499 * 11131541737801 R 891 * 11131541738006 R 413 * 11131541738416 R 493 * 11131541738800 R 493 * 11131541738818 R 566 * 11131541739800 R 413 * 11131541740000 R 812 * 11131541740011 R 276 * 11131541741010 R 427 * 11131541741200 R 290 * 11131541741600 R 1065 * 11131541741800 R 2279 * 11131541741816 R 89 * 11131541742000 R 1863 * 11131541742010 R 754 * 11131541742400 R 16836 * 11131541742412 R 542 * 11131541742414 R 348 * 11131541742415 R 224 * 11131541742422 R 1436 * 11131541743000 R 516 * 11131541743200 R 717 * 11131541743210 R 261 * 11131541743610 R 2426 * 11131541744000 R 804 * 11131541744001 R 949 * 11131541745000 R 703 * 11131541745600 R 125 * 11131541746012 R 217 * 11131541746014 R 624 * 11131541746800 R 2664 * 11131541749000 R 1254 * 11131541749400 R 427 * 11131541749416 R 334 * 11131541749800 R 1718 * 11131541749818 R 290 * 11131541750018 R 247 * 11131541750200 R 1350 * 11131541750402 R 145 * 11131541750422 R 93 * 11131541750600 R 499 * 11131541750612 R 479 * 11131541750811 R 523 * 11131541750812 R 542 * 11131541750816 R 116 * 11131541751000 R 2408 * 11131541753000 R 528 * 11131541753012 R 89 * 11131541753014 R 595 * 11131541754000 R 586 * 11131541754400 R 528 * 11131541754600 R 1095 * 11131541754802 R 1350 * 11131541755000 R 2311 * 11131541755400 R 2151 * 11131541755800 R 369 * 11131541756402 R 261 * 11131541756415 R 89 * 11131541756800 R 2184 * 11131541757001 R 952 * 11131541757011 R 1318 * 11131541757210 R 775 * 11131541757610 R 2087 * 11131541758210 R 898 * 11131541758212 R 1268 * 11131541758800 R 1923 * 11131541759400 R 354 * 11131541759415 R 528 * 11131541759417 R 965 * 11131541759418 R 427 * 11131541759420 R 378 * 11131541759422 R 101 * 11131541759601 R 2344 * 11131541759602 R 128 * 11131541759603 R 1446 * 11131541759620 R 5211 * 11131541759626 R 1132 * 11131541760406 R 542 * 11131541760600 R 4296 * 11131541760616 R 89 * 11131541760618 R 89 * 11131541761200 R 1189 * 11131541761400 R 441 * 11131541762200 R 325 * 11131541762600 R 703 * 11131541762800 R 456 * 11131541763200 R 2151 * 11131541763400 R 128 * 11131541763410 R 180 * 11131541763813 R 90 * 11131541764205 R 124 * 11131541764216 R 1853 * 11131541765002 R 517 * 11131541765200 R 717 * 11131541765401 R 949 * 11131541765600 R 2440 * 11131541765800 R 1157 * 11131541765805 R 4973 * 11131541765810 R 537 * 11131541765811 R 761 * 11131541765814 R 507 * 11131541765815 R 5416 * 11131541766000 R 558 * 11131541766010 R 203 * 11131541766200 R 128 * 11131541768212 R 89 * 11131541768600 R 1478 * 11131541768610 R 4098 * 11131541768612 R 528 * 11131541768810 R 325 * 11131541769210 R 1221 * 11131541769400 R 611 * 11131541769600 R 1607 * 11131541769800 R 247 * 11131541771200 R 89 * 11131611562700 U 2473 * 11131611562701 U 89 * 11131611562702 U 1858 * 11131611562804 U 2530 * 11131611562805 U 5447 * 11131611563001 U 13744 * 11131611564100 U 1350 * 11131611565201 U 2699 * 11131611565700 U 7989 * 11131611566600 U 2420 * 11131611567200 U 6160 * 11131611567700 U 3092 * 11131611567900 U 2722 * 11131611568000 U 3660 * 11131611568600 U 2115 * 11131611568900 U 311 * 11131611568901 U 1402 * 11131611569400 U 441 * 11131611570300 U 17731 * 11131611570600 U 7628 * 11131611570800 U 6517 * 11131611570900 U 5937 * 11131611570901 U 5043 * 11131611572000 U 2356 * 11131611572100 U 4498 * 11131611572200 U 3746 * 11131611572400 U 3522 * 11131611572500 U 4593 * 11131611572600 U 5090 * 11131611572700 U 2896 * 11131611572900 U 2857 * 11131611573300 U 4656 * 11131611573501 U 7323 * 11131611574403 U 4141 * 11131611574504 U 10257 * 11131611575000 U 2729 * 11131611575300 U 2434 * 11131611575700 U 3500 * 11131611575800 U 5381 * 11131611575900 U 7734 * 11131611576001 U 2904 * 11131611576100 U 2000 * 11131611576700 U 3083 * 11131611577400 U 5067 * 11131611577700 U 2801 * 11131611578200 U 3205 * 11131611578300 U 3971 * 11131611578400 U 7593 * 11131611579200 U 1868 * 11131611579800 U 2475 * 11131611581000 U 1370 * 11131611581500 U 1799 * 11131611582700 U 8129 * 11131611583000 U 2181 * 11131611583700 U 4218 * 11131611584700 U 1125 * 11131611585300 U 1863 * 11131611591100 U 869 * 11131611591101 U 2821 * 11131611591102 U 1233 * 11131611592500 U 1123 * 11131611593300 U 1355 * 11131611594800 U 2600 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611597600 U 1446 * 11131611598100 U 4023 * 11131611598400 U 3209 * 11131611600700 U 5978 * 11131611601001 U 1247 * 11131611601002 U 1678 * 11131611601602 U 2664 * 11131611605600 U 1298 * 11131611607100 U 2629 * 11131611607500 R 7856 * 11131611607600 U 703 * 11131611607700 U 3790 * 11131611609301 U 89 * 11131611609800 U 3795 * 11131611610700 U 2664 * 11131611612200 U 2055 * 11131611617401 U 89 * 11131611617600 U 5133 * 11131611617601 U 2220 * 11131611618600 U 3209 * 11131611618601 U 5297 * 11131611618701 U 2674 * 11131611619600 U 2055 * 11131611621400 U 4257 * 11131611621600 U 644 * 11131611621601 U 1154 * 11131611621900 U 4894 * 11131611622300 U 4058 * 11131611625300 U 4416 * 11131611628402 U 784 * 11131611630600 U 1577 * 11131611632000 U 2184 * 11131611632100 U 804 * 11131611632101 U 1378 * 11131611632200 U 869 * 11131611632600 U 804 * 11131611633700 U 1670 * 11131611633800 U 1065 * 11131611634900 U 929 * 11131611635900 U 1478 * 11131611636000 U 1471 * 11131611636900 U 717 * 11131611638600 U 1286 * 11131611640000 U 224 * 11131611640300 R 558 * 11131611640400 U 638 * 11131611640600 U 2055 * 11131611641502 U 2020 * 11131611644100 U 2020 * 11131611646300 U 5053 * 11131611650600 U 1678 * 11131611655300 U 808 * 11131611657100 U 6359 * 11131611657500 U 414 * 11131611657800 U 1065 * 11131611658700 R 1818 * 11131611659300 U 6686 * 11131611671500 U 538 * 11131611676401 U 929 * 11131611677100 U 4459 * 11131611677400 U 1157 * 11131611677500 U 2888 * 11131611678600 U 5292 * 11131611679000 U 2344 * 11131611681700 U 528 * 11131611681702 U 493 * 11131611684800 U 354 * 11131611685700 U 3474 * 11131611685901 U 856 * 11131611687000 U 1413 * 11131611688200 U 7921 * 11131611689900 U 1109 * 11131611690202 U 6215 * 11131611691601 U 2279 * 11131611691900 U 1958 * 11131611692301 U 1402 * 11131611692900 U 2770 * 11131611693100 U 1800 * 11131611693201 U 4580 * 11131611694200 U 2098 * 11131611694300 U 7073 * 11131611695000 U 6017 * 11131611696200 U 499 * 11131611698700 U 2471 * 11131611699200 U 90 * 11131611700800 U 514 * 11131611700901 U 8396 * 11131611701200 U 5173 * 11131611702100 U 90 * 11131611702301 U 1095 * 11131611702801 U 891 * 11131611708300 U 2632 * 11131611709200 U 485 * 11131611709300 R 485 * 11131611709400 U 2761 * 11131611712700 U 528 * 11131611715200 U 454 * 11131611715300 U 5053 * 11131611715401 U 4217 * 11131611717300 U 124 * 11131611717301 U 1678 * 11131611717500 U 5889 * 11131611717800 U 128 * 11131611718000 U 548 * 11131611718100 U 483 * 11131611718101 U 378 * 11131611718400 U 775 * 11131611718500 U 862 * 11131611718900 U 3049 * 11131611719200 U 601 * 11131611720900 U 1427 * 11131611720901 U 89 * 11131611721000 U 1152 * 11131611721200 U 2632 * 11131611724200 U 3154 * 11131611724300 U 775 * 11131611725800 U 4576 * 11131611728100 U 848 * 11131611728400 U 4621 * 11131611728800 U 2831 * 11131611729100 U 10717 * 11131611729400 U 2752 * 11131611730500 U 1542 * 11131611731600 U 2119 * 11131611732200 U 616 * 11131611732500 U 696 * 11131611733000 U 2527 * 11131611733200 U 931 * 11131611734101 U 997 * 11131611734102 U 1378 * 11131611734400 U 2632 * 11131611734800 U 1413 * 11131611735400 U 5897 * 11131611736300 U 5292 * 11131611736401 U 4098 * 11131611736900 U 2600 * 11131611737900 U 745 * 11131611738000 U 7900 * 11131611738600 U 2888 * 11131611738800 U 1254 * 11131611743000 U 1831 * 11131611745306 U 19199 * 11131611747100 U 133 * 11131611748100 U 2579 * 11131611748501 U 537 * 11131611750500 U 1137 * 11131611750501 U 1291 * 11131611751700 U 2632 * 11131611754800 U 1581 * 11131611757200 U 4774 * 11131611757501 R 1574 * 11131611758504 U 2309 * 11131611759200 U 2430 * 11131620809900 U 3315 * 11131620811500 U 7516 * 11131620813600 U 2194 * 11131620814901 U 7590 * 11131620815410 U 3724 * 11131620815500 U 2470 * 11131620815600 U 1643 * 11131620815800 U 4941 * 11131620815901 U 2070 * 11131620816800 U 4416 * 11131620818702 U 11964 * 11131620821204 U 4885 * 11131620821209 U 2708 * 11131620823001 U 1286 * 11131620823004 U 362 * 11131620823122 U 2545 * 11131620823302 U 2921 * 11131620824401 U 1518 * 11131620824407 U 118 * 11131620824902 U 2119 * 11131620825106 U 485 * 11131620825202 U 12852 * 11131620825207 U 694 * 11131620825208 U 1452 * 11131620825224 U 378 * 11131620825300 U 304 * 11131620825401 U 57 * 11131620825402 U 1137 * 11131620825404 U 90 * 11131620825406 U 499 * 11131620825407 U 89 * 11131620827900 U 3532 * 11131620828705 U 1956 * 11131620828711 U 3451 * 11131620828717 U 2076 * 11131620828729 U 4739 * 11131620828731 R 2254 * 11131620828800 U 1886 * 11131620828804 U 11124 * 11131620828830 U 427 * 11131620828840 U 2087 * 11131620828850 U 6049 * 11131620828853 U 5019 * 11131620829100 U 166 * 11131620829300 U 2248 * 11131620829302 U 2008 * 11131620829407 U 566 * 11131620829601 U 978 * 11131620829603 U 210 * 11131620829900 U 964 * 11131620829905 U 1510 * 11131620829906 U 5093 * 11131620830200 U 1542 * 11131620830201 U 427 * 11131620830400 U 630 * 11131620830401 U 1224 * 11131620830402 U 2408 * 11131620830405 U 1356 * 11131620830407 U 572 * 11131620830501 U 514 * 11131620830507 R 499 * 11131620830509 U 745 * 11131620830512 U 898 * 11131620830514 U 1219 * 11131620830515 U 710 * 11131620830812 U 124 * 11131620831100 U 558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620831207 U 1224 * 11131620831211 U 325 * 11131620831215 U 4495 * 11131620831218 U 319 * 11131620831224 U 261 * 11131620831400 U 457 * 11131620831800 U 2664 * 11131620832008 U 848 * 11131620832009 U 413 * 11131620832104 U 2279 * 11131620832109 U 2848 * 11131620832110 U 136 * 11131620832112 U 558 * 11131620832114 U 66 * 11131620832122 U 89 * 11131620832200 U 1254 * 11131620832300 U 1895 * 11131620833907 U 682 * 11131620834206 U 601 * 11131620834213 U 2761 * 11131620834502 U 1478 * 11131620834503 U 1539 * 11131620834700 U 10234 * 11131620834800 U 804 * 11131620834805 U 464 * 11131620835503 U 668 * 11131620835505 U 745 * 11131620835506 U 978 * 11131620835600 U 1764 * 11131620835700 U 1699 * 11131620836203 U 1125 * 11131620836205 U 1574 * 11131620836504 U 949 * 11131620836604 U 682 * 11131620836607 U 2408 * 11131620836800 U 516 * 11131620836801 U 992 * 11131620836802 U 1731 * 11131620836804 U 1196 * 11131620837000 U 2825 * 11131620837200 U 3209 * 11131620837204 U 485 * 11131620837304 U 124 * 11131620837306 U 7826 * 11131620837404 U 1702 * 11131620837603 U 653 * 11131620837608 U 1765 * 11131620837706 U 1762 * 11131620837717 U 261 * 11131620837802 U 151 * 11131620838910 U 745 * 11131620839200 U 2640 * 11131620839202 U 2600 * 11131620839203 U 1927 * 11131620839205 U 6987 * 11131620839208 U 4700 * 11131620839800 U 5421 * 11131620840300 U 4182 * 11131620840400 U 1653 * 11131620840600 U 2037 * 11131620840800 U 4597 * 11131620840801 U 5501 * 11131620840802 U 3431 * 11131620840803 U 1465 * 11131620840804 U 2584 * 11131620840806 U 4518 * 11131620841600 U 5941 * 11131620842300 U 3246 * 11131620842400 U 1617 * 11131620842700 U 609 * 11131620842800 U 1109 * 11131620842902 U 1519 * 11131620843300 U 915 * 11131620843600 U 1286 * 11131620843703 U 464 * 11131620843800 U 2537 * 11131620843900 U 688 * 11131620845001 U 4630 * 11131620845300 U 485 * 11131620845500 U 421 * 11131620845604 U 90 * 11131620846202 U 1696 * 11131620846205 U 4108 * 11131620846211 U 2048 * 11131620846213 U 2122 * 11131620846300 U 2696 * 11131620846302 U 4735 * 11131620846400 U 27070 * 11131620846401 U 2658 * 11131620846600 U 33009 * 11131620846700 U 3814 * 11131620846701 U 5168 * 11131620847101 U 10770 * 11131620847300 R 10800 * 11131620847400 U 132 * 11131620847401 U 296 * 11131620847402 U 124 * 11131620847405 U 710 * 11131620847500 U 1807 * 11131620847501 U 124 * 11131620847504 U 21581 * 11131620847510 U 124 * 11131620847516 U 5878 * 11131620847700 U 972 * 11131620847801 U 1401 * 11131620848001 U 1293 * 11131620848200 U 132 * 11131620848204 U 456 * 11131620848501 U 132 * 11131620849100 U 1607 * 11131620849102 U 3128 * 11131620849203 U 1519 * 11131620849206 U 5606 * 11131620849400 U 6774 * 11131620849703 U 978 * 11131620849800 U 276 * 11131620850000 U 668 * 11131620850002 U 1095 * 11131620850101 U 572 * 11131620850105 U 775 * 11131620850701 U 1282 * 11131620850705 U 715 * 11131620851000 U 494 * 11131620851004 U 413 * 11131620851602 R 2216 * 11131620851700 U 6018 * 11131620851703 U 1167 * 11131620852100 U 363 * 11131620852204 U 1210 * 11131620852400 U 2344 * 11131620852501 U 5133 * 11131620852801 U 1095 * 11131620852806 U 1940 * 11131620853102 U 1748 * 11131620853104 U 965 * 11131620853105 U 1619 * 11131620853500 U 1388 * 11131620853503 U 972 * 11131620853504 U 89 * 11131620853505 U 638 * 11131620853601 U 3007 * 11131620854001 U 11007 * 11131620854102 U 1215 * 11131620854103 U 24105 * 11131620854200 U 124 * 11131620854201 U 920 * 11131620854300 U 6112 * 11131620854305 U 548 * 11131620854503 U 2021 * 11131620854600 U 132 * 11131620854601 U 89 * 11131620855900 U 1746 * 11131620856100 U 2216 * 11131620856102 U 2856 * 11131620856103 U 421 * 11131620856700 U 450 * 11131620856704 U 659 * 11131620857104 U 2726 * 11131620857500 U 659 * 11131620857707 U 537 * 11131620857802 U 435 * 11131620858601 U 4216 * 11131620858700 U 132 * 11131620858705 U 2537 * 11131620859000 U 5540 * 11131620859002 U 132 * 11131620859003 U 528 * 11131620859004 U 1860 * 11131620859402 U 8782 * 11131620859501 U 6328 * 11131620859900 U 1783 * 11131620859902 U 450 * 11131620860300 U 668 * 11131620861500 U 6774 * 11131620861501 U 5451 * 11131620861601 U 762 * 11131620861700 U 6324 * 11131620862200 U 1903 * 11131620862400 U 4382 * 11131620862401 U 2440 * 11131620862502 U 136 * 11131620862507 U 2116 * 11131620862700 U 4495 * 11131620862701 U 848 * 11131620863300 U 1478 * 11131620863900 U 1021 * 11131620863902 U 1895 * 11131620864501 U 2276 * 11131620865000 U 5557 * 11131620865201 U 11681 * 11131620865700 U 4943 * 11131620866400 U 6367 * 11131620866700 U 2961 * 11131620866800 U 1230 * 11131620866900 U 4265 * 11131620866901 U 166 * 11131620867100 U 5691 * 11131620868300 U 7270 * 11131620868503 U 703 * 11131620868509 R 1465 * 11131620868802 U 3648 * 11131620869300 U 2408 * 11131620869303 U 2043 * 11131620869700 U 703 * 11131620869800 U 745 * 11131620869801 U 630 * 11131620869900 U 1862 * 11131620870000 U 1137 * 11131620870002 U 1167 * 11131620871000 U 949 * 11131620871001 U 833 * 11131620871003 U 682 * 11131620871200 U 1472 * 11131620871402 U 101 * 11131620871500 U 146 * 11131620871700 U 2071 * 11131620872000 U 1592 * 11131620872601 U 13229 * 11131620873900 U 2497 * 11131620874100 U 6411 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620874200 U 2513 * 11131620874300 U 769 * 11131620874500 U 2128 * 11131620874700 U 1615 * 11131620875000 U 10552 * 11131620875300 R 11295 * 11131620876000 U 479 * 11131620876002 U 383 * 11131620876500 U 1010 * 11131620876900 U 5268 * 11131620877600 U 6156 * 11131620877800 U 4128 * 11131620878100 U 8796 * 11131620879800 U 1465 * 11131620879801 U 6807 * 11131620879900 U 4164 * 11131620880100 U 7566 * 11131620880200 U 7891 * 11131620880300 U 3220 * 11131620880400 U 2729 * 11131620880501 U 3728 * 11131620880502 U 2517 * 11131620880506 U 2515 * 11131620881100 U 7667 * 11131620881300 U 6554 * 11131620881800 U 2660 * 11131620882301 U 5213 * 11131620882400 U 1936 * 11131620882402 U 2472 * 11131620882403 U 507 * 11131620882500 U 1518 * 11131620883102 U 2665 * 11131620883200 U 1564 * 11131620883700 U 20349 * 11131620883701 U 4416 * 11131620883704 U 97 * 11131620884000 U 3742 * 11131620885900 U 1775 * 11131620886900 U 972 * 11131620886902 U 1051 * 11131620887300 U 97 * 11131620887400 U 97 * 11131620887600 U 10529 * 11131620887800 U 4075 * 11131620887900 U 10680 * 11131620888100 U 654 * 11131620888500 U 3290 * 11131620888801 U 136 * 11131620888900 U 4584 * 11131620889000 U 725 * 11131620889100 U 3283 * 11131620889200 U 3145 * 11131620889700 U 2011 * 11131620889800 U 3088 * 11131620891500 U 15196 * 11131620892000 U 4997 * 11131620892100 U 3164 * 11131620892101 U 3440 * 11131620892200 U 2660 * 11131620892600 U 13754 * 11131620892805 U 7083 * 11131620893000 U 277 * 11131620893100 U 2642 * 11131620893400 U 319 * 11131620893500 U 3762 * 11131620893600 U 3498 * 11131620893700 U 2890 * 11131620894104 U 5621 * 11131620894301 U 1478 * 11131620894307 U 1286 * 11131620896500 U 8786 * 11131620896901 U 2921 * 11131620897700 U 7491 * 11131630464700 U 1254 * 11131630464800 U 58 * 11131630464805 U 1748 * 11131630464900 U 3838 * 11131630464903 U 302 * 11131630465003 U 14450 * 11131630465005 U 8591 * 11131630465300 U 1095 * 11131630465401 U 1161 * 11131630465500 U 1381 * 11131630465501 U 784 * 11131630465600 U 1551 * 11131630465900 U 507 * 11131630466400 U 580 * 11131630467500 U 3638 * 11131630467604 U 1298 * 11131630467800 U 2376 * 11131630468101 U 2020 * 11131630468200 U 1021 * 11131630468203 U 1102 * 11131630468301 U 558 * 11131630468801 U 2904 * 11131630469600 U 1065 * 11131630470502 U 1095 * 11131630470700 U 1240 * 11131630470900 U 7214 * 11131630471100 U 4889 * 11131630471301 U 4797 * 11131630471302 U 5003 * 11131630471400 U 5062 * 11131630471500 U 13243 * 11131630472006 U 435 * 11131630472204 U 542 * 11131630472208 U 819 * 11131630472400 U 452 * 11131630472401 U 7520 * 11131630472602 U 1734 * 11131630472603 U 4693 * 11131630472607 U 2119 * 11131630472610 U 710 * 11131630472903 U 19964 * 11131630473602 U 819 * 11131630474302 U 89 * 11131630475404 U 2504 * 11131630476400 U 4224 * 11131630476403 U 6454 * 11131630477200 U 1958 * 11131630477201 U 3145 * 11131630477202 R 4098 * 11131630477600 U 1007 * 11131630478400 U 311 * 11131630478800 U 3302 * 11131630478801 U 3823 * 11131630479300 U 731 * 11131630479600 U 2087 * 11131630479700 U 9021 * 11131630480401 U 2698 * 11131630480600 U 537 * 11131630481006 U 1030 * 11131630481500 U 920 * 11131630481502 U 348 * 11131630481505 U 6280 * 11131630481700 U 717 * 11131630482800 U 4376 * 11131630482801 U 4204 * 11131630483602 U 2376 * 11131630486302 U 8943 * 11131630486407 U 5799 * 11131630487204 U 4576 * 11131630487803 U 2455 * 11131630488700 U 360 * 11131630488900 U 4578 * 11131630489300 U 136 * 11131630489800 U 4177 * 11131630508501 U 2705 * 11131630515000 U 10134 * 11131630515002 U 586 * 11131630515003 U 528 * 11131630515005 U 2023 * 11131630515006 U 2080 * 11131630515201 U 14110 * 11131630515400 U 1492 * 11131630515402 U 1247 * 11131630515500 U 528 * 11131630515502 U 485 * 11131630516204 U 1058 * 11131630516400 U 6529 * 11131630516800 U 19469 * 11131630516801 U 6027 * 11131630516802 U 5691 * 11131630518300 U 974 * 11131630518301 U 180 * 11131630518700 U 4345 * 11131630518701 U 742 * 11131630518703 U 4655 * 11131630518902 U 819 * 11131630519100 U 755 * 11131630519800 U 5717 * 11131630520001 U 7211 * 11131630520300 U 2449 * 11131630520701 U 2121 * 11131630521603 U 3675 * 11131630522101 U 920 * 11131630522801 U 1799 * 11131630523400 U 2117 * 11131630523601 U 507 * 11131630523801 U 616 * 11131630523901 U 1152 * 11131630524703 U 819 * 11131630524800 U 2600 * 11131630524802 U 5145 * 11131630526100 U 5443 * 11131630526700 U 2119 * 11131630527100 U 886 * 11131630527700 U 1665 * 11131630528200 U 2834 * 11131630528800 U 542 * 11131630529402 U 2023 * 11131630530000 U 1344 * 11131630531900 U 1754 * 11131630532100 U 761 * 11131630532400 U 1831 * 11131630532401 U 1697 * 11131630533100 U 3377 * 11131630533101 U 1109 * 11131630533202 U 4177 * 11131630533301 U 3305 * 11131630533700 U 7124 * 11131630534200 U 2737 * 11131630535000 U 3017 * 11131630535001 U 1370 * 11131630535600 U 2251 * 11131630536001 U 2629 * 11131630536500 U 2632 * 11131630536501 U 3082 * 11131630536800 U 2408 * 11131630536900 U 2866 * 11131630537601 U 2912 * 11131630538100 U 3304 * 11131630538400 U 421 * 11131630538500 U 2032 * 11131630539800 U 11222 * 11131630539803 U 89 * 11131630539900 U 929 * 11131630540101 U 1196 * 11131630540102 U 2051 * 11131630542601 U 1051 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630542701 U 4576 * 11131630542707 U 2184 * 11131630543200 U 4735 * 11131630543201 U 420 * 11131630544300 U 3806 * 11131630544301 U 4757 * 11131630544500 U 5314 * 11131630544901 U 1001 * 11131630545900 U 2485 * 11131630546105 U 4418 * 11131630546107 U 1132 * 11131630546112 R 175 * 11131630546202 U 4465 * 11131630546801 U 7611 * 11131630546900 U 5642 * 11131630546901 U 2538 * 11131630547103 U 3977 * 11131630547400 U 2103 * 11131630547402 U 1865 * 11131630547500 U 7832 * 11131630547501 U 2526 * 11131630547700 U 1800 * 11131630547702 U 1574 * 11131630548000 U 2094 * 11131630548100 U 16049 * 11131630548200 U 3290 * 11131630548300 U 1908 * 11131630548301 U 1585 * 11131630548800 U 4746 * 11131630549102 U 19690 * 11131630549902 U 7522 * 11131630549903 U 2179 * 11131630549906 U 5133 * 11131630550200 U 27057 * 11131630551101 U 4795 * 11131630551205 U 1238 * 11131630551209 U 159 * 11131630551803 U 1254 * 11131630552400 U 4454 * 11131630552500 U 1478 * 11131630552700 U 7641 * 11131630552800 U 311 * 11131630552806 U 1643 * 11131630553001 U 3452 * 11131630553405 U 3553 * 11131630553803 U 339 * 11131630553811 U 8301 * 11131630554000 U 1236 * 11131630554400 U 1343 * 11131630555205 U 2020 * 11131630556400 U 413 * 11131630556800 U 4376 * 11131630557400 U 1189 * 11131630557700 U 1065 * 11131630557906 U 5002 * 11131630558814 U 5836 * 11131630558904 U 1186 * 11131630559005 U 2953 * 11131630559006 U 2376 * 11131630559201 U 1051 * 11131630559300 U 1927 * 11131630559301 U 2579 * 11131630559302 U 1123 * 11131630559307 U 3140 * 11131630559900 U 2184 * 11131630560001 U 10850 * 11131630560205 U 2600 * 11131630560213 U 2784 * 11131630561400 U 12105 * 11131630561602 U 1771 * 11131630561603 U 542 * 11131630561900 U 3479 * 11131630562003 U 638 * 11131630562401 U 1123 * 11131631221900 U 595 * 11131631222000 U 551 * 11131631222400 U 1262 * 11131631223900 U 1007 * 11131631224800 U 688 * 11131631225100 U 2376 * 11131631225102 U 217 * 11131631225200 U 1230 * 11131631225201 U 1923 * 11131631225400 U 673 * 11131631225402 U 957 * 11131631225600 U 6606 * 11131631225900 U 4301 * 11131631226300 U 5660 * 11131631227200 U 5942 * 11131631227300 U 5739 * 11131631227400 U 3241 * 11131631227600 U 5053 * 11131631228200 U 1705 * 11131631228400 U 2664 * 11131631228506 U 2790 * 11131631228600 U 2321 * 11131631228602 U 2151 * 11131631228700 U 2632 * 11131631228800 U 2224 * 11131631228806 U 4023 * 11131631228900 U 1958 * 11131631228902 U 1350 * 11131631228903 U 1196 * 11131631229505 U 2482 * 11131631229900 U 2128 * 11131631230200 U 2794 * 11131631230400 U 2565 * 11131631230900 U 325 * 11131631231300 U 7762 * 11131631231301 U 164 * 11131631231500 U 319 * 11131631232000 U 89 * 11131631232006 U 7128 * 11131631232200 U 1391 * 11131631232500 U 456 * 11131631232800 U 9228 * 11131631233500 U 6054 * 11131631233700 U 1193 * 11131631233702 U 4376 * 11131631233800 U 319 * 11131631235800 U 2856 * 11131631237200 U 1867 * 11131631237300 U 2545 * 11131631237400 U 8075 * 11131631237700 U 2866 * 11131631239400 U 4526 * 11131631239600 U 4961 * 11131631240000 U 1980 * 11131631240100 U 363 * 11131631240101 U 89 * 11131631240700 U 2729 * 11131631241701 U 3114 * 11131631242000 U 1134 * 11131631242800 U 1583 * 11131631242900 U 5620 * 11131631242905 U 89 * 11131631243400 U 14057 * 11131631243600 U 2705 * 11131631243900 U 4743 * 11131631244300 U 1967 * 11131631244400 U 2375 * 11131631244500 U 2408 * 11131631244600 U 978 * 11131631245400 U 1397 * 11131631245700 U 1407 * 11131631245800 U 2449 * 11131631245804 U 4301 * 11131631246000 U 2782 * 11131631246400 U 949 * 11131631246800 U 2921 * 11131631246900 U 2784 * 11131631247000 U 2087 * 11131631247300 U 4195 * 11131631247400 U 2163 * 11131631247500 U 2411 * 11131631247600 U 1839 * 11131631247800 U 1478 * 11131631248200 U 4257 * 11131631248400 U 407 * 11131631248401 U 4894 * 11131631248500 U 1196 * 11131631248501 U 1021 * 11131631539800 U 1461 * 11131640658406 R 688 * 11131640658415 R 378 * 11131640658501 R 7585 * 11131640658505 R 1766 * 11131640659598 R 90 * 11131640659600 R 354 * 11131640660101 R 1927 * 11131640660406 R 125 * 11131640660700 R 62213 * 11131640661208 R 8363 * 11131640661307 R 2761 * 11131640663102 R 194 * 11131640664600 R 286 * 11131640664901 R 93 * 11131640664946 R 203 * 11131640665602 R 1557 * 11131640665901 R 304 * 11131640666300 U 238 * 11131640666604 R 304 * 11131640666702 R 175 * 11131640666705 R 91 * 11131640667115 R 523 * 11131640667200 R 1764 * 11131640668202 R 175 * 11131640668706 R 89 * 11131640669904 R 91 * 11131640670104 R 304 * 11131640670105 R 339 * 11131640670403 R 203 * 11131640670404 R 159 * 11131640670700 U 392 * 11131640670701 R 378 * 11131640671602 R 3613 * 11131640671800 U 653 * 11131640672002 R 630 * 11131640672003 R 92 * 11131640673506 R 131 * 11131640674203 R 92 * 11131640674812 R 929 * 11131640675200 R 717 * 11131640675307 R 127 * 11131640676000 R 267 * 11131640676603 R 2504 * 11131640676713 R 1157 * 11131640677206 R 710 * 11131640677909 R 159 * 11131640678100 R 441 * 11131640678102 R 124 * 11131640678105 R 291 * 11131640678106 R 89 * 11131640678902 R 1507 * 11131640679005 R 3194 * 11131640679810 R 317 * 11131680649100 R 5066 * 11131680649800 R 551 * 11131680652400 R 1702 * 11131680658600 R 2158 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131680658701 R 362 * 11131680658800 R 247 * 11131680660500 R 232 * 11131680666800 R 901 * 11131680666801 R 964 * 11131680666900 R 1318 * 11131680667000 R 1957 * 11131680670400 R 3241 * 11131680671700 R 580 * 11131680673300 R 2814 * 11131680673500 R 136 * 11131680676001 R 319 * 11131680677200 R 660 * 11131680679400 R 644 * 11131680683700 R 11783 * 11131680684100 R 4023 * 11131680684500 R 717 * 11131680687100 R 90 * 11131680687700 R 3082 * 11131680689200 R 1521 * 11131680692701 R 1089 * 11131680693000 R 9785 * 11131680693400 R 784 * 11131680695400 R 2119 * 11131680696800 R 4451 * 11131680698700 R 775 * 11131680700600 R 1510 * 11131680700700 R 1210 * 11131680702300 R 876 * 11131680702500 R 1707 * 11131680702900 R 804 * 11131680703000 R 4743 * 11131680703900 R 668 * 11131680704200 R 1021 * 11131680706500 R 992 * 11131680706600 R 224 * 11131680707800 R 1582 * 11131680709000 R 507 * 11131680711000 R 8274 * 11131680716300 R 339 * 11131680716600 R 276 * 11131680718601 R 175 * 11131680719700 R 267 * 11131680720600 R 523 * 11131680721600 R 3319 * 11131680728600 R 90 * 11131680729000 R 3049 * 11131680729500 R 224 * 11131680729600 R 159 * 11131710534854 R 392 * 11131710535402 R 673 * 11131710535604 R 1675 * 11131710535606 R 3145 * 11131710535704 R 726 * 11131710535716 R 232 * 11131710535723 R 1189 * 11131710537615 R 493 * 11131710537903 R 267 * 11131710538504 R 957 * 11131710539114 R 12749 * 11131710539609 R 747 * 11131710539703 R 1598 * 11131710539708 R 920 * 11131710539712 R 1479 * 11131710539715 R 175 * 11131710540338 R 348 * 11131710540609 R 963 * 11131710540613 R 116 * 11131710541212 R 159 * 11131710541302 R 9930 * 11131710541303 R 261 * 11131710541306 R 159 * 11131710541323 R 247 * 11131710541412 R 1254 * 11131710541423 R 528 * 11131710541435 R 775 * 11131710541437 R 1221 * 11131710541438 R 3472 * 11131710541439 R 1901 * 11131710541440 R 528 * 11131710541442 R 1626 * 11131710541450 R 4204 * 11131710541452 R 101 * 11131710541456 R 4579 * 11131710541480 R 304 * 11131710541602 R 2248 * 11131710541603 R 659 * 11131710541604 R 4138 * 11131710541609 R 1286 * 11131710541612 R 4515 * 11131710541617 R 499 * 11131710541618 R 1607 * 11131710541619 R 1189 * 11131710541624 R 741 * 11131710541626 U 1695 * 11131710541627 U 151 * 11131710541628 R 2537 * 11131710541631 R 224 * 11131710541634 R 775 * 11131710541638 R 124 * 11131710541642 R 493 * 11131710541643 R 2408 * 11131710541645 R 2134 * 11131710541653 R 4875 * 11131710541662 R 740 * 11131710541665 R 276 * 11131710541669 R 2087 * 11131710541671 R 2311 * 11131710541673 R 286 * 11131710541676 R 499 * 11131710541677 R 203 * 11131710541680 R 2666 * 11131710541681 R 441 * 11131710541686 R 2119 * 11131710541687 R 232 * 11131710541692 R 186 * 11131710541693 R 616 * 11131710541695 R 891 * 11131710541696 R 397 * 11131710541700 R 89 * 11131710541706 R 406 * 11131710541707 R 194 * 11131710541717 R 389 * 11131710541719 R 413 * 11131710541721 R 493 * 11131710541722 R 217 * 11131710541726 R 1381 * 11131710541737 R 962 * 11131710541740 R 313 * 11131710541744 R 413 * 11131710541747 R 1291 * 11131710541755 R 2344 * 11131710541756 R 343 * 11131710541758 R 1796 * 11131710541772 R 189 * 11131710541781 R 738 * 11131710541782 R 479 * 11131710541907 R 462 * 11131710541908 R 572 * 11131710541919 R 398 * 11131710541943 R 1286 * 11131710541963 R 2184 * 11131710541966 R 717 * 11131710541969 R 8636 * 11131710541971 R 2761 * 11131710541974 R 978 * 11131710541975 R 1446 * 11131710541977 R 943 * 11131710541978 R 933 * 11131710541979 R 798 * 11131710541981 R 417 * 11131710541984 R 124 * 11131710541987 R 965 * 11131710541988 R 1607 * 11131710542503 R 2599 * 11131710542504 U 1270 * 11131710542508 R 2631 * 11131710542600 R 997 * 11131710542701 R 1938 * 11131710542808 R 4853 * 11131710542901 R 910 * 11131710543001 R 1895 * 11131710543202 R 1822 * 11131710543204 R 855 * 11131710543500 R 1836 * 11131710543505 R 798 * 11131710543701 R 2950 * 11131710543702 R 1095 * 11131710543703 R 1478 * 11131710543704 R 706 * 11131710543705 R 1001 * 11131710543706 R 362 * 11131710543707 R 1287 * 11131710543800 R 891 * 11131710543803 R 819 * 11131710543807 R 673 * 11131710543901 R 2596 * 11131710543917 R 2587 * 11131710543918 R 499 * 11131710543936 U 1058 * 11131710543940 R 740 * 11131710543943 R 1507 * 11131710543944 R 327 * 11131710543949 R 653 * 11131710544200 R 1181 * 11131710544203 R 471 * 11131710544205 R 2213 * 11131710544206 R 479 * 11131710544207 R 1161 * 11131710544208 R 957 * 11131710544209 R 3101 * 11131710544211 R 606 * 11131710544401 R 8547 * 11131710544402 R 3178 * 11131710544404 R 470 * 11131710544407 R 655 * 11131710544503 R 2248 * 11131710544600 R 5850 * 11131710544602 R 2888 * 11131710544700 R 2220 * 11131710544705 R 124 * 11131710544726 R 1991 * 11131710544728 R 2696 * 11131710545305 R 1413 * 11131710545307 R 2216 * 11131710545313 R 210 * 11131710545319 R 325 * 11131710545335 R 1268 * 11131710545342 R 1510 * 11131710545343 R 572 * 11131710545599 R 789 * 11131710545601 R 261 * 11131710546806 R 90 * 11131710548400 R 1036 * 11131710548504 R 1766 * 11131710548506 R 923 * 11131710549106 R 1122 * 11131710549300 R 1542 * 11131710549503 R 18787 * 11131710549505 R 2376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131710549507 R 7163 * 11131710549805 R 3817 * 11131710549806 R 224 * 11131710549810 R 276 * 11131710550100 R 1341 * 11131710550102 R 180 * 11131710550105 R 833 * 11131710550111 R 2729 * 11131710550115 R 2583 * 11131710550700 U 3982 * 11131710550702 R 1473 * 11131710550704 R 175 * 11131710550802 R 383 * 11131710550803 R 5217 * 11131710551109 R 426 * 11131710551200 R 296 * 11131710551202 U 116 * 11131710551700 R 4177 * 11131710552001 R 1189 * 11131710552003 R 638 * 11131710552200 R 602 * 11131710552602 R 673 * 11131710552605 R 2597 * 11131710552611 R 319 * 11131710552700 R 1021 * 11131710552800 R 607 * 11131710552802 R 1777 * 11131710552804 R 761 * 11131710552807 R 717 * 11131710552810 R 986 * 11131710552900 R 282 * 11131710553102 R 2856 * 11131710553103 R 581 * 11131710553500 R 339 * 11131710553509 R 325 * 11131710553606 R 325 * 11131710553705 R 2899 * 11131710553706 R 456 * 11131710553710 R 2761 * 11131710553902 R 1286 * 11131710553908 R 427 * 11131710553940 R 3144 * 11131710553949 R 624 * 11131710554201 R 902 * 11131710554207 R 572 * 11131710554300 R 1318 * 11131710554400 R 2373 * 11131710554401 R 5369 * 11131710554403 R 601 * 11131710554500 R 508 * 11131710554501 R 668 * 11131710554502 R 427 * 11131710554600 R 427 * 11131710554701 R 761 * 11131710554808 R 5850 * 11131710554813 R 1863 * 11131710555099 R 470 * 11131710555700 R 595 * 11131710555710 R 232 * 11131710558008 R 151 * 11131710593929 R 2213 * 11131721269301 R 485 * 11131721269601 R 2793 * 11131721269703 R 203 * 11131721269800 R 1734 * 11131721269902 R 4774 * 11131721269903 R 2132 * 11131721269906 R 37 * 11131721270300 R 267 * 11131721270301 R 450 * 11131721270400 R 1316 * 11131721270402 R 891 * 11131721270403 R 1222 * 11131721270601 R 311 * 11131721270605 R 2023 * 11131721270702 R 247 * 11131721270801 R 217 * 11131721270900 R 1381 * 11131721271000 R 2023 * 11131721271100 R 691 * 11131721271400 R 731 * 11131721271504 R 180 * 11131721271901 R 5794 * 11131721271905 R 630 * 11131721272501 R 210 * 11131721272503 R 89 * 11131721273101 R 775 * 11131721273200 R 3207 * 11131721273201 R 2097 * 11131721273401 R 1878 * 11131721273402 R 124 * 11131721273406 R 2063 * 11131721273500 R 2696 * 11131721273600 R 1503 * 11131721273607 R 813 * 11131721273800 R 601 * 11131721273801 R 745 * 11131721273802 R 1799 * 11131721273900 R 775 * 11131721273901 R 116 * 11131721274100 U 194 * 11131721274101 R 217 * 11131721274700 R 3035 * 11131721274900 R 2609 * 11131721275100 R 12690 * 11131721275105 R 1302 * 11131721275200 R 1123 * 11131721275300 R 507 * 11131721276000 R 789 * 11131721276003 R 282 * 11131721276100 R 717 * 11131721276101 R 4774 * 11131721276102 R 89 * 11131721276500 R 2481 * 11131721276501 R 2219 * 11131721276502 R 5730 * 11131721276600 R 616 * 11131721276601 R 421 * 11131721276800 R 1359 * 11131721276801 R 124 * 11131721276900 R 2673 * 11131721277000 R 2642 * 11131721277103 R 3014 * 11131721277200 R 1968 * 11131721277205 R 1831 * 11131721277500 R 2311 * 11131721277600 R 132 * 11131721277701 R 276 * 11131721277704 R 247 * 11131721277801 R 470 * 11131721277804 R 2087 * 11131721277806 R 833 * 11131721277808 R 1315 * 11131721277900 R 528 * 11131721278100 R 2354 * 11131721278300 R 483 * 11131721278301 R 836 * 11131721278400 R 1189 * 11131721278402 R 997 * 11131721278600 R 1991 * 11131721278700 R 2279 * 11131721278701 R 124 * 11131721278702 R 485 * 11131721278703 R 4774 * 11131721278704 R 523 * 11131721278800 R 745 * 11131721278801 R 4536 * 11131721278806 R 906 * 11131721278900 R 755 * 11131721279000 R 369 * 11131721279001 R 804 * 11131721279100 R 717 * 11131721279500 R 6089 * 11131721279501 R 72 * 11131721279600 R 929 * 11131721279601 R 1157 * 11131721279710 R 5656 * 11131721279900 R 86 * 11131721279901 R 1021 * 11131721280000 R 2119 * 11131721280100 R 725 * 11131721280200 R 5491 * 11131721280300 R 237 * 11131721280400 R 4903 * 11131721280401 R 3145 * 11131721280500 R 1739 * 11131721280501 R 1378 * 11131721280511 R 688 * 11131721280700 R 204 * 11131721280701 R 798 * 11131721280804 R 2344 * 11131721281000 R 2416 * 11131721281001 R 965 * 11131721281100 R 9766 * 11131721281101 R 7562 * 11131721281103 R 18270 * 11131721281705 R 348 * 11131721281707 R 6691 * 11131721282000 R 4265 * 11131721282100 R 1137 * 11131721282400 R 965 * 11131721282401 R 1702 * 11131721282502 R 89 * 11131721282700 R 2376 * 11131721282800 R 1734 * 11131721282803 R 1254 * 11131721283100 R 210 * 11131721283102 R 1401 * 11131721283103 R 290 * 11131721283104 R 638 * 11131721283200 R 601 * 11131721283201 R 653 * 11131721284203 R 827 * 11131721284601 R 217 * 11131721284700 R 604 * 11131721284702 R 906 * 11131721284704 R 551 * 11131721284705 R 528 * 11131721284802 R 514 * 11131721285200 R 354 * 11131721285202 R 456 * 11131721285500 R 169 * 11131721286000 R 1647 * 11131721286001 R 621 * 11131721286003 R 91 * 11131721286202 R 761 * 11131721286208 R 1427 * 11131721286502 R 1286 * 11131721286900 R 485 * 11131721286901 R 726 * 11131721287001 R 3120 * 11131721287100 R 2933 * 11131721287400 R 6806 * 11131721287404 R 2888 * 11131721287405 R 89 * 11131721287500 R 2888 * 11131721287601 R 507 * 11131721287604 R 769 * 11131721287704 R 1315 * 11131721287900 R 848 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721287901 R 2397 * 11131721288000 R 1157 * 11131721288001 R 964 * 11131721288200 R 949 * 11131721288205 R 10073 * 11131721288300 R 92 * 11131721288500 R 267 * 11131721288501 R 514 * 11131721288601 R 456 * 11131721288700 R 3114 * 11131721288701 R 1639 * 11131721288702 R 89 * 11131721288704 R 542 * 11131721288706 R 89 * 11131721288800 R 789 * 11131721288801 R 572 * 11131721288804 R 2037 * 11131721289100 R 1446 * 11131721289302 R 190 * 11131721289305 R 1895 * 11131721289400 R 1286 * 11131721289800 R 514 * 11131721289801 R 717 * 11131721289805 R 1413 * 11131721290004 R 369 * 11131721290100 R 356 * 11131721290102 R 1030 * 11131721290200 R 789 * 11131721290202 R 2537 * 11131721290400 R 2856 * 11131721290402 R 688 * 11131721290403 R 2743 * 11131721290404 R 2661 * 11131721290406 R 93 * 11131721290407 R 89 * 11131721290412 R 89 * 11131721290505 R 1670 * 11131721290605 R 1443 * 11131721290606 R 566 * 11131721290607 R 499 * 11131721290613 R 9184 * 11131721290615 R 189 * 11131721290616 R 1228 * 11131721290660 R 898 * 11131721290800 R 4058 * 11131721290802 R 210 * 11131721290803 R 116 * 11131721290804 R 1702 * 11131721290805 R 224 * 11131721290807 R 644 * 11131721290808 R 441 * 11131721290809 R 2886 * 11131721290810 R 203 * 11131721290811 R 624 * 11131721290812 R 464 * 11131721290813 R 4063 * 11131721290833 R 1667 * 11131721290860 R 89 * 11131721290900 R 126 * 11131721291000 R 782 * 11131721291004 R 427 * 11131721291202 R 1699 * 11131721291500 R 3082 * 11131721291504 R 210 * 11131721291507 R 638 * 11131721291800 R 6478 * 11131721291802 R 4137 * 11131721291901 R 1863 * 11131721291903 R 128 * 11131721292102 R 523 * 11131721292301 R 124 * 11131721292503 R 1237 * 11131721292600 R 128 * 11131721292604 R 392 * 11131721292605 R 89 * 11131721292606 R 1821 * 11131721292801 R 4058 * 11131721292802 R 1860 * 11131721292803 R 2856 * 11131721292806 R 2376 * 11131721292807 R 2087 * 11131721292808 R 709 * 11131721292905 R 1189 * 11131721292907 R 129 * 11131721293000 R 3506 * 11131721293005 R 1254 * 11131721293007 R 1381 * 11131721293020 R 93 * 11131721293022 R 2985 * 11131721293025 R 493 * 11131721293026 R 2888 * 11131721293027 R 2018 * 11131721293040 R 6094 * 11131721293100 R 1093 * 11131721293501 R 1318 * 11131721293502 R 2408 * 11131721293508 R 4573 * 11131721293512 R 703 * 11131721293513 R 717 * 11131721293800 R 2504 * 11131721293802 R 586 * 11131721293803 R 819 * 11131721293902 R 1161 * 11131721294000 R 2935 * 11131721294001 R 1734 * 11131721294005 R 2696 * 11131721294300 R 4851 * 11131721294301 R 1381 * 11131721294501 R 1223 * 11131721294502 R 354 * 11131721294510 R 124 * 11131721294511 R 1267 * 11131721294513 R 653 * 11131721294600 R 1958 * 11131721294610 R 397 * 11131721294701 R 145 * 11131721294704 R 688 * 11131721294706 R 413 * 11131721294708 R 992 * 11131721294710 R 1764 * 11131721294711 R 189 * 11131721295002 R 1137 * 11131721295100 R 325 * 11131721295101 R 388 * 11131721295102 R 238 * 11131721295300 R 4536 * 11131721295302 R 369 * 11131721295400 R 9181 * 11131721295404 R 2888 * 11131721295600 R 4862 * 11131721295601 R 2376 * 11131721295602 R 1873 * 11131721295603 R 717 * 11131721295607 R 1167 * 11131721296400 R 644 * 11131721296503 R 2376 * 11131721297100 R 6567 * 11131721297201 R 232 * 11131721297401 R 218 * 11131721297600 R 282 * 11131721297800 R 369 * 11131721297801 R 348 * 11131721298700 R 7004 * 11131721298701 R 673 * 11131721299000 R 775 * 11131721299604 R 891 * 11131721299800 R 601 * 11131721299802 R 1670 * 11131721299803 R 2149 * 11131721299900 R 12156 * 11131721300001 R 8352 * 11131721300003 R 499 * 11131721300005 R 3142 * 11131721300100 R 2151 * 11131721300103 R 1927 * 11131721300104 R 1254 * 11131721300105 R 2216 * 11131721300107 R 1384 * 11131721300109 R 470 * 11131721300111 R 901 * 11131721300115 R 2408 * 11131721300117 R 1123 * 11131721300121 R 726 * 11131721300124 R 1167 * 11131721300125 R 1318 * 11131721300126 R 542 * 11131721300128 R 717 * 11131721300130 R 319 * 11131721300132 R 1125 * 11131721300135 R 319 * 11131721300141 R 726 * 11131721300146 R 830 * 11131721300151 R 124 * 11131721300161 R 1607 * 11131721300164 R 441 * 11131721300173 R 2063 * 11131721300187 R 2922 * 11131721300191 R 2758 * 11131721300192 R 1765 * 11131721300194 R 1277 * 11131721300197 R 283 * 11131721300198 R 421 * 11131721300201 R 992 * 11131721300204 R 485 * 11131721300212 R 1234 * 11131721300402 R 2216 * 11131721300404 R 1927 * 11131721300500 R 895 * 11131721300701 R 262 * 11131721300802 R 703 * 11131721301002 R 1093 * 11131721301005 R 1703 * 11131721301006 R 586 * 11131721301009 R 8045 * 11131721301100 R 630 * 11131721301200 R 194 * 11131721301201 R 2151 * 11131721301202 R 1639 * 11131721301203 R 949 * 11131721301205 R 726 * 11131721301207 R 2448 * 11131721301500 U 267 * 11131721301600 R 1093 * 11131721301604 R 710 * 11131721301700 R 3017 * 11131721301802 R 3542 * 11131721301803 R 754 * 11131721301806 R 1670 * 11131721302104 R 128 * 11131721302201 R 1210 * 11131721302203 R 1607 * 11131721302204 R 997 * 11131721302207 R 1175 * 11131721302213 R 217 * 11131721302215 R 329 * 11131721302222 R 601 * 11131721302224 R 89 * 11131721302226 R 2202 * 11131721302301 R 659 * 11131721302400 R 339 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721302403 R 1030 * 11131721302405 R 334 * 11131721302700 U 1051 * 11131721302702 R 906 * 11131721302703 R 754 * 11131721302717 R 4536 * 11131721302723 R 595 * 11131721302725 R 2202 * 11131721302802 R 290 * 11131721302803 R 124 * 11131721302809 R 1030 * 11131721302900 R 644 * 11131721303100 R 485 * 11131721303200 R 1312 * 11131721303305 R 1171 * 11131721303400 R 136 * 11131721303401 R 1510 * 11131721303600 R 2472 * 11131721304301 R 920 * 11131721304400 R 869 * 11131721304401 R 441 * 11131721304600 R 257 * 11131721304602 R 262 * 11131721305101 R 648 * 11131721305200 R 1167 * 11131721305300 R 749 * 11131721306101 R 1461 * 11131721306228 R 1553 * 11131721306302 R 227 * 11131721306400 R 1065 * 11131721306402 R 703 * 11131721306500 R 383 * 11131721306501 R 450 * 11131721306600 R 210 * 11131721306602 R 854 * 11131721306604 R 2504 * 11131721306702 R 1240 * 11131721306703 R 90 * 11131721306901 R 2793 * 11131721306904 R 1221 * 11131721306906 R 2055 * 11131721306908 R 1734 * 11131721306911 R 92 * 11131721306912 R 2199 * 11131721306915 R 1958 * 11131721307203 R 1542 * 11131721307204 R 210 * 11131721307206 R 136 * 11131721307207 R 3167 * 11131721307209 R 5027 * 11131721307211 R 542 * 11131721307216 R 247 * 11131721307266 R 261 * 11131721307301 R 456 * 11131721307303 R 456 * 11131721307304 R 261 * 11131721307400 R 2184 * 11131721307401 R 542 * 11131721307504 R 738 * 11131721307600 R 1391 * 11131721307700 R 348 * 11131721307702 R 1799 * 11131721307704 R 1413 * 11131721307706 R 754 * 11131721307900 R 344 * 11131721308000 R 3241 * 11131721308001 R 7443 * 11131721308014 R 1062 * 11131721308024 R 479 * 11131721308100 R 789 * 11131721308102 R 644 * 11131721308103 R 189 * 11131721308210 R 284 * 11131721308211 R 284 * 11131721308401 R 4416 * 11131721308500 R 2609 * 11131721308502 R 276 * 11131721308503 R 2391 * 11131721308606 R 745 * 11131721308705 R 703 * 11131721308707 R 413 * 11131721308711 R 319 * 11131721308712 R 769 * 11131721308713 R 210 * 11131721308717 R 1157 * 11131721308719 R 1137 * 11131721308723 R 92 * 11131721308724 R 1021 * 11131721308726 R 1123 * 11131721308730 R 703 * 11131721308732 R 485 * 11131721308733 R 1572 * 11131721308734 R 101 * 11131721308735 R 726 * 11131721309100 R 1607 * 11131721309900 R 134 * 11131721310101 R 3400 * 11131721310102 R 804 * 11131721310200 R 1423 * 11131721310201 R 5578 * 11131721310700 R 1670 * 11131721311100 R 259 * 11131721311101 R 848 * 11131721311602 R 362 * 11131721311800 R 6059 * 11131721312200 R 920 * 11131721312301 R 325 * 11131721312303 R 5491 * 11131721312305 R 2856 * 11131721312306 R 89 * 11131721312309 R 124 * 11131721312605 R 2248 * 11131721312809 R 482 * 11131721312814 R 1940 * 11131721312819 R 985 * 11131721312924 R 758 * 11131721313000 R 296 * 11131721313100 R 2045 * 11131721313101 R 1831 * 11131721313103 R 116 * 11131721313401 R 1572 * 11131721313600 R 8908 * 11131721313602 R 4098 * 11131721313800 R 2790 * 11131721313804 R 1734 * 11131721314000 R 304 * 11131721314201 R 528 * 11131721314501 R 1125 * 11131721314503 R 1350 * 11131721314508 R 1574 * 11131721314700 R 3145 * 11131721314701 R 804 * 11131721314706 R 259 * 11131721314708 R 943 * 11131721314800 R 1734 * 11131721314805 R 126 * 11131730531400 R 3187 * 11131730539402 U 653 * 11131730540400 U 4715 * 11131730543801 U 1224 * 11131730543902 U 327 * 11131730546601 U 2568 * 11131730547600 R 2177 * 11131730548400 R 5142 * 11131730550300 R 7093 * 11131730555900 R 2609 * 11131730556600 R 1905 * 11131730557101 U 8219 * 11131730559500 R 7850 * 11131730561700 R 4644 * 11131730561900 U 67859 * 11131730561901 U 45564 * 11131730562801 U 2376 * 11131730564005 U 978 * 11131730565500 R 1923 * 11131730569400 R 262 * 11131730569500 R 842 * 11131730569600 R 8548 * 11131730572504 U 1863 * 11131730574400 U 591 * 11131730574401 U 2888 * 11131730577100 R 741 * 11131730578524 U 5810 * 11131730578559 U 2344 * 11131730578561 U 1766 * 11131730578800 U 1365 * 11131811035710 U 35 * 11131811036300 U 4146 * 11131811036703 U 1867 * 11131811036710 U 869 * 11131811036820 U 2825 * 11131811038010 U 4376 * 11131811038100 U 6098 * 11131811038320 U 4177 * 11131811042900 U 1455 * 11131811044100 U 6726 * 11131811044106 U 3417 * 11131811044800 U 11606 * 11131811046200 U 10766 * 11131811047310 U 1756 * 11131811048700 U 2223 * 11131811048800 U 1813 * 11131811048910 U 3174 * 11131811049002 U 586 * 11131811049200 U 5325 * 11131811049300 U 2632 * 11131811049700 U 2487 * 11131811050300 U 2421 * 11131811050800 U 4695 * 11131811051000 U 5221 * 11131811051100 U 2888 * 11131811051310 U 2376 * 11131811051900 U 28964 * 11131811052100 U 435 * 11131811052205 U 5173 * 11131811053200 U 2311 * 11131811057700 U 1359 * 11131811057800 U 1748 * 11131811058300 U 6774 * 11131811059305 U 4739 * 11131811059600 U 269 * 11131811059603 U 3760 * 11131811060400 U 1588 * 11131811060500 U 4146 * 11131811060510 U 2825 * 11131811061700 U 1478 * 11131811061800 U 2449 * 11131811061900 U 1391 * 11131811062310 U 2600 * 11131811064200 U 5978 * 11131811064202 U 710 * 11131811064300 U 6018 * 11131811064305 U 2921 * 11131811064400 U 4830 * 11131811064700 U 4983 * 11131811065100 U 16529 * 11131811065200 U 11256 * 11131811065206 U 3646 * 11131811065300 U 7549 * 11131811065400 U 6965 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811065600 U 1381 * 11131811066105 U 2376 * 11131811066500 U 1102 * 11131811066700 U 1223 * 11131811067000 U 4265 * 11131811067605 U 688 * 11131811067702 U 3049 * 11131811067705 U 1189 * 11131811067710 U 4137 * 11131811068400 U 1927 * 11131811068710 U 5810 * 11131811068800 U 1132 * 11131811068812 U 13848 * 11131811069002 U 4257 * 11131811069010 U 1863 * 11131811069100 U 2993 * 11131811069200 U 804 * 11131811069310 U 4098 * 11131811069600 U 3154 * 11131811070800 U 4305 * 11131811071000 U 4862 * 11131811071600 U 2083 * 11131811071700 U 1996 * 11131811071900 U 2856 * 11131811072015 U 4257 * 11131811072510 U 2709 * 11131811072511 U 29346 * 11131811073000 U 2578 * 11131811073005 U 1639 * 11131811073006 U 3180 * 11131811073200 U 6329 * 11131811073400 U 5580 * 11131811074000 U 5699 * 11131811074100 U 2834 * 11131811074410 U 7443 * 11131811074800 U 5620 * 11131811075100 U 7451 * 11131811075105 U 3209 * 11131811075605 U 1702 * 11131811075900 U 4624 * 11131811076202 U 11305 * 11131811076700 U 6965 * 11131811076800 U 8472 * 11131811077000 U 2834 * 11131811077111 U 261 * 11131811077900 U 4425 * 11131811077910 U 7631 * 11131811078000 U 3017 * 11131811078100 U 819 * 11131811078300 U 6018 * 11131811078400 U 1734 * 11131811078405 U 1093 * 11131811078700 U 2921 * 11131811078800 U 5252 * 11131811078900 U 5421 * 11131811078905 U 1167 * 11131811079100 U 3122 * 11131811079300 U 523 * 11131811080400 U 3090 * 11131811082600 U 4305 * 11131811082601 U 682 * 11131811083000 U 9416 * 11131811083010 U 4973 * 11131811083200 U 9139 * 11131811083410 U 1796 * 11131811083600 U 23627 * 11131811084600 U 1070 * 11131811084605 U 4217 * 11131811086306 U 7163 * 11131811087305 U 4217 * 11131811087400 U 1180 * 11131811087905 U 2344 * 11131811088700 U 4455 * 11131811089200 U 2504 * 11131811089500 U 8333 * 11131811089505 U 1831 * 11131811090205 U 26434 * 11131811090300 U 1117 * 11131811090305 U 125 * 11131811092720 U 2087 * 11131811094200 U 957 * 11131811095205 U 2341 * 11131811101100 U 5710 * 11131811106505 U 4548 * 11131811107310 U 29519 * 11131811108100 U 6987 * 11131811116202 U 688 * 11131811117200 U 978 * 11131811119105 U 801 * 11131811119106 U 1326 * 11131811119107 U 754 * 11131811121200 U 3087 * 11131811121405 U 124 * 11131811123605 U 1639 * 11131811124300 U 624 * 11131811124310 U 1639 * 11131811124611 U 2184 * 11131811124910 U 1988 * 11131811125511 U 2090 * 11131811125513 U 24806 * 11131811126205 U 1869 * 11131811127911 U 6451 * 11131811128120 U 18857 * 11131811134136 U 3125 * 11131811134148 U 2533 * 11131811134171 U 12101 * 11131811134176 U 2060 * 11131811134177 U 1753 * 11131811134400 U 10045 * 11131811137300 U 3631 * 11131811138205 U 601 * 11131811139010 U 5969 * 11131811139020 U 5730 * 11131811139409 U 2793 * 11131811139413 U 5257 * 11131811140009 U 89 * 11131811140014 U 1318 * 11131811140022 U 1700 * 11131811140900 U 1583 * 11131811140905 U 751 * 11131811141500 U 6845 * 11131811142000 U 1588 * 11131811142500 U 3209 * 11131811142505 U 4217 * 11131811142610 U 10977 * 11131811143110 U 6328 * 11131811143700 U 5304 * 11131811144210 U 4735 * 11131811144215 U 5611 * 11131820725003 U 9095 * 11131820729100 U 3886 * 11131820730400 U 7770 * 11131820730405 U 1321 * 11131820736800 U 485 * 11131820741402 U 2461 * 11131820742500 U 3082 * 11131820742605 U 5591 * 11131820742905 U 1702 * 11131820745611 U 3084 * 11131820745615 U 16069 * 11131820745625 U 2128 * 11131820746800 U 1734 * 11131820747102 U 862 * 11131820747412 U 35374 * 11131820748200 U 4336 * 11131820748300 U 4991 * 11131820749902 U 1818 * 11131820750102 U 1402 * 11131820750612 U 5213 * 11131820751705 U 6856 * 11131820751712 U 7124 * 11131820752900 U 5408 * 11131820753000 U 1679 * 11131820753500 U 2398 * 11131820753800 U 10977 * 11131820753807 U 5166 * 11131820753900 U 14791 * 11131820754700 U 7802 * 11131820754900 U 5053 * 11131820754902 U 1381 * 11131820755005 U 789 * 11131820755008 U 2023 * 11131820755500 U 1188 * 11131820755600 U 827 * 11131820755700 U 2706 * 11131820755800 U 542 * 11131820756000 U 731 * 11131820756100 U 876 * 11131820756300 U 2248 * 11131820756301 U 856 * 11131820756305 U 659 * 11131820756307 U 2632 * 11131820756400 U 4894 * 11131820756700 U 906 * 11131820756701 U 224 * 11131820757400 U 4336 * 11131820757600 U 1639 * 11131820757900 U 717 * 11131820757909 U 4774 * 11131820758204 U 1196 * 11131820758207 U 3174 * 11131820758300 U 4098 * 11131820758600 U 2993 * 11131820758606 U 4217 * 11131820758808 U 1503 * 11131820759205 U 2888 * 11131820759206 U 4420 * 11131820760000 U 2344 * 11131820760100 U 2504 * 11131820760300 U 1224 * 11131820760405 U 2591 * 11131820760700 U 775 * 11131820760701 U 726 * 11131820760900 U 4655 * 11131820760904 U 4527 * 11131820761100 U 296 * 11131820761505 U 2761 * 11131820761707 U 3738 * 11131820762104 U 891 * 11131820762105 U 479 * 11131820763002 U 1944 * 11131820763003 U 756 * 11131820763204 U 1189 * 11131820764105 U 1137 * 11131820764120 U 1607 * 11131820764700 U 1831 * 11131820764907 U 1639 * 11131820765000 U 914 * 11131820765005 U 1065 * 11131820765300 U 1427 * 11131820765301 U 421 * 11131820765303 U 2216 * 11131820766000 U 427 * 11131820766001 U 1662 * 11131820766300 U 1007 * 11131820766311 U 8467 * 11131820766405 U 3110 * 11131820767400 U 5421 * 11131820767700 U 1036 * 11131820767701 U 1392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820767702 U 271 * 11131820767703 U 1643 * 11131820767802 U 4774 * 11131820768201 U 2341 * 11131820768303 U 551 * 11131820768602 U 507 * 11131820768800 U 4265 * 11131820768802 U 1702 * 11131820769911 U 89 * 11131820769913 U 769 * 11131820769915 U 2621 * 11131820769919 U 1765 * 11131820769920 U 1401 * 11131820770011 U 1286 * 11131820770012 U 682 * 11131820770505 U 4695 * 11131820770600 U 804 * 11131820770608 U 4544 * 11131820770610 U 649 * 11131820771204 U 1074 * 11131820771301 U 1573 * 11131820771305 U 1413 * 11131820771310 U 3014 * 11131820771311 U 136 * 11131820771400 U 676 * 11131820771402 U 1224 * 11131820771403 U 1555 * 11131820771618 U 3017 * 11131820771805 U 1211 * 11131820772200 U 1413 * 11131820772713 U 1639 * 11131820772718 U 3804 * 11131820772811 U 2466 * 11131820772910 U 1029 * 11131820773006 U 2498 * 11131820773007 U 2761 * 11131820773008 U 9956 * 11131820773106 U 885 * 11131820773904 U 4257 * 11131820774100 U 516 * 11131820774602 U 4735 * 11131820774900 U 2696 * 11131820774901 U 1030 * 11131820774905 U 5237 * 11131820774906 U 3769 * 11131820775100 U 7084 * 11131820775101 U 1427 * 11131820775300 U 1503 * 11131820775301 U 2629 * 11131820775400 U 1189 * 11131820775505 U 833 * 11131820775510 U 4098 * 11131820775512 U 238 * 11131820775520 U 8802 * 11131820775800 U 2101 * 11131820775900 U 566 * 11131820775901 U 523 * 11131820776000 U 5774 * 11131820776001 U 3404 * 11131820776005 U 5467 * 11131820776400 U 978 * 11131820776405 U 2467 * 11131820776408 U 1341 * 11131820776600 U 1607 * 11131820776605 U 4376 * 11131820776800 U 1446 * 11131820776803 U 1335 * 11131820776807 U 4854 * 11131820777000 U 819 * 11131820777201 U 450 * 11131820777400 U 1744 * 11131820777401 U 2502 * 11131820777402 U 1175 * 11131820777405 U 992 * 11131820777406 U 2633 * 11131820777407 U 2184 * 11131820777900 U 891 * 11131820777901 U 710 * 11131820778909 U 862 * 11131820778911 U 369 * 11131820779800 U 2834 * 11131820779900 U 1123 * 11131820780300 U 1713 * 11131820780307 U 1298 * 11131820780500 U 934 * 11131820781200 U 653 * 11131820781700 U 1574 * 11131820781702 U 761 * 11131820781805 U 2729 * 11131820781815 U 456 * 11131820781816 U 334 * 11131820782003 U 8266 * 11131820782004 U 1860 * 11131820782100 U 15172 * 11131820782201 U 2726 * 11131820782203 R 1819 * 11131820782500 U 4257 * 11131820783000 U 7841 * 11131820783004 U 124 * 11131820783110 U 775 * 11131820783120 U 2953 * 11131820783500 U 413 * 11131820783504 U 311 * 11131820783506 U 1783 * 11131820784815 U 1607 * 11131820784820 U 6488 * 11131820784821 U 1539 * 11131820785100 U 1382 * 11131820785314 U 4819 * 11131820785400 U 906 * 11131820786102 U 4735 * 11131820786106 U 2921 * 11131820786800 U 14276 * 11131820786805 U 2600 * 11131820787104 U 1123 * 11131820787106 U 1215 * 11131820787200 U 1103 * 11131820787201 U 334 * 11131820787300 U 717 * 11131820787304 U 291 * 11131820787500 U 4943 * 11131820787603 U 833 * 11131820788000 U 4814 * 11131820788305 U 2568 * 11131820788306 U 1378 * 11131820788600 U 3526 * 11131820788700 U 6129 * 11131820788802 U 10789 * 11131820789007 U 413 * 11131820789008 U 6965 * 11131820789009 U 754 * 11131820789500 U 6062 * 11131820790002 U 89 * 11131820790101 U 1686 * 11131820791100 U 2303 * 11131820793100 U 267 * 11131820793701 U 1155 * 11131820796803 U 2723 * 11131820796807 U 11169 * 11131820797001 U 2694 * 11131820797800 U 4376 * 11131820800007 U 2565 * 11131820803800 U 5113 * 11131820804110 U 2044 * 11131820806908 U 542 * 11131820806930 U 1895 * 11131820807112 U 1268 * 11131820807201 U 1205 * 11131820809000 U 124 * 11131820809002 U 1905 * 11131820809700 U 2192 * 11131820809701 U 4098 * 11131820809908 R 1607 * 11131820810100 U 3547 * 11131820812200 U 1765 * 11131820812203 U 891 * 11131820812400 U 1167 * 11131830506787 U 5294 * 11131830506794 R 4898 * 11131830508231 R 4655 * 11131830508281 R 1702 * 11131830509232 R 5173 * 11131830509634 R 189 * 11131830509831 R 761 * 11131830509931 R 558 * 11131830510138 R 8136 * 11131830510336 R 1524 * 11131830510340 R 479 * 11131830510381 R 1239 * 11131830510481 R 2600 * 11131830511032 R 450 * 11131830511282 R 2358 * 11131830511284 R 2023 * 11131830511631 R 1446 * 11131830511731 R 1991 * 11131830512131 R 397 * 11131830512631 R 984 * 11131830513331 R 5889 * 11131830513381 R 4217 * 11131830513431 R 7363 * 11131830517482 R 1525 * 11131830517881 R 1670 * 11131830519131 R 17750 * 11131830519931 R 1870 * 11131830520181 R 848 * 11131830520531 R 18651 * 11131830520532 R 10691 * 11131830520781 R 1542 * 11131830521031 R 1542 * 11131830521083 R 3493 * 11131830521631 R 5262 * 11131830521884 R 1602 * 11131830521981 R 3799 * 11131830522381 R 6903 * 11131830522981 R 2004 * 11131830523031 R 124 * 11131830523231 R 2504 * 11131830523381 R 5212 * 11131830523733 R 601 * 11131830523734 R 2298 * 11131830524082 R 2694 * 11131830524131 R 3197 * 11131830524132 R 1152 * 11131830524181 R 2020 * 11131830524581 R 252 * 11131830524632 R 290 * 11131830524781 R 1181 * 11131830524981 R 1350 * 11131830525033 R 624 * 11131830525131 R 4576 * 11131830525483 R 1268 * 11131830525484 R 731 * 11131830526481 R 934 * 11131830526482 R 731 * 11131830526881 R 427 * 11131830526882 R 862 * 11131830528181 R 710 * 11131830528731 R 659 * 11131830528881 R 493 * 11131830528981 R 1221 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830529981 R 906 * 11131830530131 R 934 * 11131830531681 R 282 * 11131830531931 R 1453 * 11131830532181 R 5730 * 11131830532283 R 682 * 11131830532350 R 943 * 11131830532432 R 2600 * 11131830532534 R 1137 * 11131830533232 R 2248 * 11131830534331 R 2344 * 11131830535033 R 369 * 11131830535131 U 6822 * 11131830535231 R 1799 * 11131830535581 R 833 * 11131830535881 R 1831 * 11131830536381 R 659 * 11131830536531 R 1521 * 11131830536631 R 1318 * 11131830536782 R 1167 * 11131830536783 R 673 * 11131830536831 R 2165 * 11131830537131 R 558 * 11131830537134 R 10861 * 11131830537435 R 7323 * 11131830537436 R 2151 * 11131830537731 R 3233 * 11131830537881 R 957 * 11131830537932 R 915 * 11131830538088 R 558 * 11131830538231 R 427 * 11131830538631 R 397 * 11131830538731 R 819 * 11131830538882 R 1991 * 11131830538890 R 1574 * 11131830539038 R 4416 * 11131830539040 R 27336 * 11131830539065 U 1667 * 11131830539066 R 4898 * 11131830539068 R 5779 * 11131830539077 R 1534 * 11131830539132 R 1157 * 11131830539144 R 464 * 11131830539931 R 804 * 11131830540531 R 1799 * 11131830541581 R 10798 * 11131830541631 R 6088 * 11131830541681 R 5699 * 11131830541931 R 509 * 11131830542231 R 1905 * 11131830542583 R 282 * 11131830542586 R 949 * 11131830542590 R 4098 * 11131830542592 R 189 * 11131830542643 R 1604 * 11131830543081 R 804 * 11131830543483 R 2216 * 11131830543936 R 11965 * 11131830544382 R 6925 * 11131830544909 R 7696 * 11131830544981 R 2440 * 11131830545031 R 6889 * 11131830545132 R 827 * 11131830545183 R 217 * 11131830545481 R 6925 * 11131830545636 R 1298 * 11131830545851 R 1167 * 11131830545852 R 949 * 11131830545873 R 4336 * 11131830545909 R 405 * 11131830545913 R 5735 * 11131830545934 R 238 * 11131830545950 R 581 * 11131830546005 R 798 * 11131844382431 R 3492 * 11131844383431 R 1831 * 11131844383636 U 224 * 11131844385831 R 871 * 11131844393231 R 566 * 11131844393235 U 392 * 11131844396231 R 132 * 11131844396431 U 7284 * 11131844409431 R 6918 * 11131844416031 U 2537 * 11131844416431 U 2537 * 11131844419831 R 2632 * 11131844422231 U 1702 * 11131844426840 U 11884 * 11131844427432 U 933 * 11131844427439 U 2970 * 11131844427831 U 2055 * 11131844429031 R 5173 * 11131844440035 U 2216 * 11131844440231 R 5969 * 11131844440232 U 2763 * 11131844440631 R 2958 * 11131844441035 U 1062 * 11131844441432 U 4177 * 11131844443031 U 978 * 11131844445039 U 1168 * 11131844445831 U 1734 * 11131844446632 U 876 * 11131844447232 U 4576 * 11131844447233 U 1051 * 11131844447234 U 2279 * 11131844447244 U 6626 * 11131844447631 R 4495 * 11131844449838 U 1702 * 11131844450631 U 830 * 11131844451031 U 630 * 11131844451035 U 126 * 11131844451051 U 6208 * 11131844451052 U 644 * 11131844451054 U 7004 * 11131844451058 U 6292 * 11131844452435 U 2408 * 11131844455238 U 2597 * 11131844455431 R 703 * 11131844455631 U 2856 * 11131844457035 U 745 * 11131844457432 U 1007 * 11131844460631 U 3012 * 11131844467231 R 1095 * 11131844468231 R 5549 * 11131844469431 U 2151 * 11131844469435 U 551 * 11131844469631 U 731 * 11131844476032 U 12278 * 11131844476431 R 124 * 11131844476432 U 2600 * 11131844477231 U 1196 * 11131844477233 U 2361 * 11131844477237 U 2921 * 11131844478832 U 992 * 11131844479237 U 8219 * 11131844479241 U 2244 * 11131844486431 R 1065 * 11131844486637 U 869 * 11131844487831 R 1471 * 11131844488431 R 4098 * 11131844488435 U 1572 * 11131844488831 U 22854 * 11131844488835 U 1572 * 11131844490236 U 856 * 11131844491431 R 5730 * 11131844493031 R 1510 * 11131844493431 U 934 * 11131844497237 U 4416 * 11131844497431 U 6885 * 11131844497432 U 1607 * 11131844497831 R 1268 * 11131844499637 U 1221 * 11131844499831 R 2055 * 11131844500031 U 4065 * 11131844501831 R 1188 * 11131844501835 U 1796 * 11131844502031 R 2537 * 11131844503231 R 282 * 11131844503435 U 2597 * 11131844504432 U 5411 * 11131844505231 R 2216 * 11131844505832 U 2056 * 11131844510231 R 3209 * 11131844510431 R 359 * 11131844513431 R 11847 * 11131844514831 U 5046 * 11131844515833 U 4774 * 11131844516031 R 4214 * 11131844516438 U 1288 * 11131844516439 R 4326 * 11131844517633 U 1731 * 11131844517634 U 124 * 11131844518431 U 1766 * 11131844520431 U 1457 * 11131844520435 U 688 * 11131844521831 U 528 * 11131844521834 U 5611 * 11131844523031 U 1542 * 11131844532431 R 58768 * 11131844534432 U 4965 * 11131844534831 R 761 * 11131844535241 U 957 * 11131844535243 U 1277 * 11131844535631 U 1065 * 11131844535635 U 125 * 11131844536231 R 135 * 11131844536232 U 1370 * 11131844537031 R 2609 * 11131844540039 U 1161 * 11131844541231 U 1958 * 11131844541237 U 177 * 11131844541831 R 282 * 11131844547631 R 4337 * 11131844547637 U 6646 * 11131844548431 R 1109 * 11131844548432 U 2469 * 11131844548433 U 4615 * 11131844548434 U 8465 * 11131844548438 U 1539 * 11131844548439 U 4739 * 11131844548440 U 5018 * 11131844548441 U 2097 * 11131844549634 U 4495 * 11131844549640 U 1196 * 11131844549644 U 2405 * 11131844550432 U 2055 * 11131844550641 U 769 * 11131844551235 U 2664 * 11131844552431 U 1312 * 11131844553631 U 8100 * 11131844556251 U 2181 * 11131844556258 U 1030 * 11131844556262 U 89 * 11131844556433 U 1695 * 11131844558631 R 927 * 11131844559231 R 2241 * 11131844562431 U 2904 * 11131844562636 U 2670 * 11131844563234 U 1597 * 11131844564635 U 994 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844566431 U 1065 * 11131844566432 U 964 * 11131844566632 U 1831 * 11131844566636 U 406 * 11131844568031 U 906 * 11131844569034 U 256 * 11131844569041 U 89 * 11131844569837 U 6367 * 11131844570037 U 1836 * 11131844570231 U 13889 * 11131844570833 U 4576 * 11131844570835 U 1608 * 11131844570838 U 5929 * 11131844570846 U 1927 * 11131844571033 U 558 * 11131844571231 U 992 * 11131844571832 U 891 * 11131844573831 R 862 * 11131844574031 U 1268 * 11131844574632 U 4774 * 11131844575033 U 1831 * 11131844575039 U 1016 * 11131844575432 U 4695 * 11131844575433 U 731 * 11131844575635 U 2052 * 11131844576631 U 1895 * 11131844577635 U 688 * 11131844577638 U 1268 * 11131844577836 U 1863 * 11131844578033 U 4257 * 11131844578231 R 2408 * 11131844578237 U 448 * 11131844578238 U 529 * 11131844578431 R 616 * 11131844578437 U 441 * 11131844578438 U 813 * 11131844578631 R 784 * 11131844578835 U 1607 * 11131844579031 R 4376 * 11131844579431 U 586 * 11131844581031 R 4814 * 11131844581232 U 1079 * 11131844581240 U 1713 * 11131844581241 U 175 * 11131844581631 U 876 * 11131844581636 U 653 * 11131844582031 U 6606 * 11131844582432 U 2440 * 11131844583032 U 789 * 11131844583831 U 4771 * 11131844584043 U 5081 * 11131844584231 U 383 * 11131844584234 U 728 * 11131844584240 U 125 * 11131844584299 U 319 * 11131844584437 U 566 * 11131844586031 U 354 * 11131844586039 U 523 * 11131844586239 U 4536 * 11131844588031 U 876 * 11131844588035 U 247 * 11131844589831 U 1542 * 11131844590631 U 528 * 11131844590638 U 1283 * 11131844591431 U 1446 * 11131844591432 U 1831 * 11131844591437 U 4735 * 11131844592032 U 1167 * 11131844592431 U 4495 * 11131844592437 U 2790 * 11131844593841 U 1335 * 11131844594831 U 5531 * 11131844595038 U 10449 * 11132111648750 U 1292 * 11132111648751 U 848 * 11132111648752 U 91 * 11132111648850 U 848 * 11132111652950 U 10268 * 11132111653050 U 3145 * 11132111653150 U 9677 * 11132111653154 U 89 * 11132111653155 U 1283 * 11132111653156 U 89 * 11132111680050 U 2856 * 11132111680150 U 15072 * 11132111684350 U 14450 * 11132111691250 U 6088 * 11132111695650 U 2192 * 11132111695653 U 1286 * 11132111699750 U 9172 * 11132111701350 U 4663 * 11132111701450 U 3273 * 11132111702950 U 2552 * 11132111705050 U 22761 * 11132120536500 U 2674 * 11132120539900 U 10396 * 11132120540500 U 7936 * 11132120546400 U 9578 * 11132120547100 U 3026 * 11132120548210 U 1446 * 11132120550200 U 6695 * 11132120551310 U 2344 * 11132120552700 U 8225 * 11132120552703 U 6646 * 11132120553700 U 2985 * 11132120553710 U 2664 * 11132120553711 U 1507 * 11132120554300 U 755 * 11132120554800 U 2160 * 11132120555800 U 9804 * 11132120557620 U 1944 * 11132120559810 U 3145 * 11132120560400 U 4933 * 11132120560500 U 1807 * 11132120560800 U 2642 * 11132120560900 U 3110 * 11132120562500 U 3082 * 11132120562505 U 166 * 11132120562507 U 2600 * 11132120563200 U 3154 * 11132120563206 U 2087 * 11132120563300 U 5142 * 11132120567320 U 2465 * 11132120568505 U 1759 * 11132120568800 U 3058 * 11132120569200 U 5500 * 11132120570002 U 4142 * 11132120571105 U 2055 * 11132120571200 U 4225 * 11132120571400 U 6018 * 11132120571800 U 6661 * 11132120572405 U 4495 * 11132120572700 U 2632 * 11132120572710 U 1574 * 11132120573200 U 4385 * 11132120573209 U 3177 * 11132120573300 U 2192 * 11132120573307 U 962 * 11132120574200 U 1647 * 11132120574700 U 363 * 11132120574702 U 523 * 11132120574705 U 703 * 11132120574710 U 601 * 11132120574904 U 4774 * 11132120575000 U 1644 * 11132120575100 U 1356 * 11132120575101 U 1095 * 11132120575103 U 124 * 11132120575300 U 2128 * 11132120576000 U 1054 * 11132120576910 U 2279 * 11132120576911 U 2437 * 11132120577105 U 2119 * 11132120577300 U 2513 * 11132120577303 U 2344 * 11132120577400 U 1721 * 11132120578200 U 10304 * 11132120578900 U 1248 * 11132120579000 U 1744 * 11132120579400 U 6248 * 11132120584600 U 914 * 11132120584602 U 91 * 11132120584605 U 2664 * 11132120584900 U 5540 * 11132130733503 R 1219 * 11132130733605 U 10803 * 11132130734103 U 1837 * 11132130737110 U 4455 * 11132130739102 U 20199 * 11132130739200 U 1029 * 11132130739702 U 9159 * 11132130739800 U 4505 * 11132130739802 U 2793 * 11132130740400 U 1347 * 11132130740503 U 2230 * 11132130741100 U 6487 * 11132130741200 U 6684 * 11132130741604 U 9776 * 11132130741900 U 377 * 11132130742100 U 3209 * 11132130743604 U 2405 * 11132130743700 U 601 * 11132130745300 U 5133 * 11132130745500 U 5651 * 11132130745703 U 3145 * 11132130746500 U 2825 * 11132130746606 U 4257 * 11132130746800 U 2184 * 11132130747800 U 392 * 11132130747802 U 2184 * 11132130748700 U 2151 * 11132130748802 U 964 * 11132130750200 U 10068 * 11132130750201 U 986 * 11132130750202 U 2664 * 11132130751402 U 581 * 11132130751403 U 819 * 11132130751900 U 3209 * 11132130751903 U 2729 * 11132130751906 U 1347 * 11132130753904 U 2761 * 11132130755500 U 5570 * 11132130755601 U 8839 * 11132130755604 U 9095 * 11132130755700 U 3406 * 11132130755701 U 4894 * 11132130755706 U 6088 * 11132130756800 U 2642 * 11132130757000 U 1752 * 11132130757100 U 1975 * 11132130757500 U 6753 * 11132130758500 U 2353 * 11132130758503 U 2440 * 11132130759004 U 2004 * 11132130759100 U 97 * 11132130759300 U 1350 * 11132130759301 U 304 * 11132130759302 U 1346 * 11132130759500 U 1181 * 11132130759703 U 4496 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130759804 U 833 * 11132130760003 U 277 * 11132130760102 U 784 * 11132130760202 U 2843 * 11132130761606 U 3283 * 11132130761702 U 899 * 11132130763300 U 20174 * 11132130764000 U 1750 * 11132130764200 U 3209 * 11132130764206 U 1927 * 11132130764300 U 485 * 11132130764600 U 1670 * 11132130766600 U 1093 * 11132130766602 U 435 * 11132130766706 U 2504 * 11132130767100 U 4495 * 11132130767102 U 7886 * 11132130767800 U 5786 * 11132130768003 U 2376 * 11132130769702 U 127 * 11132130769800 U 2158 * 11132130769900 U 3723 * 11132130770004 U 717 * 11132130770104 U 2311 * 11132130771100 U 6711 * 11132130771300 U 6088 * 11132130772300 U 3302 * 11132130772500 U 1927 * 11132130773500 U 2793 * 11132130773600 U 2119 * 11132130774200 U 1812 * 11132130774404 U 16927 * 11132130774800 U 901 * 11132130775106 U 4536 * 11132130776900 U 2216 * 11132130777701 U 3517 * 11132130778600 U 2042 * 11132130780300 U 4004 * 11132130780302 U 14437 * 11132130780501 U 4153 * 11132130780600 U 2296 * 11132130780650 U 3241 * 11132130783600 U 7337 * 11132130783700 U 5134 * 11132130784000 U 2184 * 11132130784700 U 6327 * 11132130785200 U 4169 * 11132130785305 U 1091 * 11132130788900 U 7562 * 11132130788901 U 899 * 11132130788907 U 413 * 11132130790000 U 2376 * 11132130791004 U 2451 * 11132130791700 U 5776 * 11132130791902 U 311 * 11132130792000 U 2151 * 11132130794500 U 9099 * 11132130794603 U 3177 * 11132130795300 U 2023 * 11132130795303 U 2958 * 11132130797008 U 5053 * 11132130797602 U 1401 * 11132130797603 U 1044 * 11132130798100 U 2151 * 11132130798102 U 1958 * 11132130798801 U 2007 * 11132130798803 U 124 * 11132130798805 U 136 * 11132130799104 U 8534 * 11132130800900 U 4296 * 11132130800902 U 7049 * 11132130801000 U 2216 * 11132130801002 U 4058 * 11132130801008 U 4615 * 11132130801506 U 12993 * 11132130802800 U 8005 * 11132130802803 U 2151 * 11132130804600 U 4774 * 11132130804602 U 1402 * 11132130806805 U 2344 * 11132130806807 U 2279 * 11132130807103 U 833 * 11132130807303 U 4257 * 11132140726403 U 17639 * 11132140729000 U 6225 * 11132140729100 U 4848 * 11132140729400 U 2027 * 11132140732100 U 4546 * 11132140735009 U 1591 * 11132140735010 U 1349 * 11132140735016 U 124 * 11132140737500 U 2761 * 11132140737503 U 2052 * 11132140738400 U 2376 * 11132140743100 U 4814 * 11132140743109 U 1556 * 11132140744211 U 6701 * 11132140745200 U 6407 * 11132140745300 U 17252 * 11132140747700 U 813 * 11132140753700 U 2472 * 11132140753750 U 513 * 11132140753900 U 6010 * 11132140756703 U 4058 * 11132140760600 U 4854 * 11132140760604 U 1923 * 11132140763303 U 20851 * 11132140764450 U 12714 * 11132140765108 U 1988 * 11132140766205 U 1021 * 11132140766500 U 4711 * 11132140767600 U 480 * 11132140771900 U 2432 * 11132140772902 U 4011 * 11132140773008 U 1936 * 11132140773914 U 1402 * 11132140773961 U 3452 * 11132140774700 U 4168 * 11132140775103 U 1180 * 11132140775111 U 4416 * 11132140776200 U 3154 * 11132140776708 U 1312 * 11132140778500 U 3058 * 11132140778700 U 125 * 11132140778811 U 1093 * 11132140783000 U 11246 * 11132140784900 U 7858 * 11132140784911 U 7284 * 11132140785501 U 4336 * 11132140787208 U 1215 * 11132140787209 U 3040 * 11132140791913 U 7443 * 11132140792905 U 4137 * 11132140793602 U 1000 * 11132140794912 U 8281 * 11132140795010 U 3209 * 11132140795100 U 5013 * 11132140796600 U 2577 * 11132140796611 U 2216 * 11132140796700 U 676 * 11132140796900 U 5347 * 11132140797000 U 2699 * 11132140798000 U 3082 * 11132140798300 U 7674 * 11132140799310 U 6067 * 11132140799500 U 2423 * 11132140799507 U 9997 * 11132140801113 U 6247 * 11132140802601 U 25021 * 11132140802900 U 14442 * 11132140807601 U 7508 * 11132140812500 U 2192 * 11132140812507 U 4063 * 11132140814400 U 1762 * 11132140814500 U 1356 * 11132140814600 U 2866 * 11132140814700 U 4305 * 11132140814702 U 160 * 11132140814800 U 5102 * 11132140814808 U 5451 * 11132140815000 U 2513 * 11132140816706 U 2408 * 11132140816800 U 3026 * 11132140818000 U 6616 * 11132140819300 U 3154 * 11132140819600 U 5942 * 11132140820400 U 1647 * 11132140820407 U 6009 * 11132140820902 U 883 * 11132140821000 U 1006 * 11132140821300 U 542 * 11132140821400 U 1103 * 11132150473514 R 1350 * 11132150474600 R 2216 * 11132150477516 R 252 * 11132150477600 R 4704 * 11132150478300 R 9990 * 11132150478705 R 1157 * 11132150478800 R 1799 * 11132150478804 R 1523 * 11132150478815 R 2087 * 11132150478819 R 189 * 11132150480004 R 2590 * 11132150480108 R 10157 * 11132150480700 R 2248 * 11132150481300 R 528 * 11132150481700 R 2216 * 11132150481707 R 834 * 11132150482711 R 1988 * 11132150483412 R 124 * 11132150483413 R 1132 * 11132150484900 R 1873 * 11132150485313 R 841 * 11132150486304 R 2376 * 11132150486413 R 9081 * 11132150486509 R 862 * 11132150486950 R 819 * 11132150487204 R 132 * 11132150487207 R 7443 * 11132150487900 R 3241 * 11132150487910 R 5730 * 11132150488004 R 885 * 11132150489100 R 1350 * 11132150489118 R 2899 * 11132150489500 R 682 * 11132150489600 R 485 * 11132150489800 R 2609 * 11132150490700 R 6599 * 11132150490702 R 7069 * 11132150490709 R 6450 * 11132150491115 R 8922 * 11132150491201 R 514 * 11132150491208 R 392 * 11132150493108 R 282 * 11132150494100 R 34337 * 11132150494103 R 1402 * 11132150494105 R 2216 * 11132150494200 R 1904 * 11132150495400 R 5062 * 11132150495407 R 1734 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132150495500 R 2064 * 11132150495600 R 1073 * 11132150495700 R 1528 * 11132150495806 R 2181 * 11132150496006 R 3206 * 11132150496302 R 321 * 11132150497500 R 964 * 11132150497620 R 1520 * 11132150497700 R 740 * 11132150498400 R 1016 * 11132150499400 R 5969 * 11132150499403 R 6288 * 11132150500101 R 91 * 11132150500102 R 259 * 11132150500111 R 2438 * 11132150502200 R 6978 * 11132150502833 R 2184 * 11132150502840 R 2020 * 11132150503700 R 2119 * 11132150503713 R 4580 * 11132150503912 R 2151 * 11132150504503 R 775 * 11132150504600 R 668 * 11132150504607 R 673 * 11132150504900 R 1687 * 11132150505100 R 124 * 11132150505400 R 2632 * 11132150505500 R 8000 * 11132150505900 R 1109 * 11132150506200 R 7411 * 11132150506912 R 616 * 11132150508506 R 2467 * 11132150508507 R 514 * 11132150509200 R 1871 * 11132150509700 R 2600 * 11132150510797 R 1291 * 11132150510810 R 1079 * 11132150511200 R 1744 * 11132150511400 R 5451 * 11132150512700 R 2064 * 11132150512702 R 1254 * 11132150513800 R 514 * 11132150513819 R 962 * 11132150513900 R 944 * 11132150513918 R 638 * 11132150514800 R 7651 * 11132150514900 R 5898 * 11132150515500 R 2192 * 11132150515502 R 2151 * 11132150516000 R 4082 * 11132150516007 R 673 * 11132150516405 R 1402 * 11132150516501 R 1607 * 11132150516505 R 1375 * 11132150517100 R 1749 * 11132150517150 R 1457 * 11132150517603 R 2084 * 11132150518500 R 252 * 11132150518501 R 1060 * 11132150518504 R 789 * 11132150519400 R 4425 * 11132150520300 R 733 * 11132150520400 R 5833 * 11132150520415 R 2341 * 11132150520607 R 1670 * 11132150521312 R 520 * 11132150521379 R 1486 * 11132150521384 R 1001 * 11132150521388 R 1766 * 11132150521391 R 1408 * 11132150523000 R 1320 * 11132150523200 R 827 * 11132150524030 R 1349 * 11132150524040 R 731 * 11132150525100 R 944 * 11132150525200 R 5211 * 11132160136101 R 1604 * 11132160418416 R 1252 * 11132160861102 R 507 * 11132160864003 R 558 * 11132160864025 R 523 * 11132160864077 R 485 * 11132160864079 R 217 * 11132160864081 R 261 * 11132160864084 R 392 * 11132160864300 R 1007 * 11132160864307 R 507 * 11132160864309 R 528 * 11132160864600 R 741 * 11132160864605 R 2279 * 11132160864611 R 673 * 11132160864613 R 1350 * 11132160864617 R 581 * 11132160864700 R 901 * 11132160864701 R 378 * 11132160865000 R 282 * 11132160865009 R 616 * 11132160865400 R 2344 * 11132160865409 R 13310 * 11132160865500 R 4933 * 11132160865510 R 657 * 11132160865705 R 775 * 11132160865709 R 145 * 11132160865712 R 180 * 11132160865713 R 726 * 11132160865737 R 159 * 11132160865739 R 2216 * 11132160865800 R 217 * 11132160865817 R 325 * 11132160865906 R 876 * 11132160865907 R 5924 * 11132160865916 R 4854 * 11132160865918 R 189 * 11132160865924 R 319 * 11132160866200 R 514 * 11132160866202 R 577 * 11132160866212 R 101 * 11132160866300 R 6204 * 11132160866303 R 1670 * 11132160866304 R 441 * 11132160866305 R 1556 * 11132160866306 R 761 * 11132160866307 R 227 * 11132160866313 R 392 * 11132160866314 R 514 * 11132160866400 R 1510 * 11132160866508 R 2181 * 11132160866510 R 2600 * 11132160866514 R 4658 * 11132160866607 R 1381 * 11132160866615 R 609 * 11132160866902 R 659 * 11132160867000 R 3177 * 11132160867200 R 6743 * 11132160867204 R 2888 * 11132160867309 R 1221 * 11132160867614 R 2504 * 11132160867621 R 775 * 11132160867700 R 761 * 11132160867800 R 1878 * 11132160867801 R 798 * 11132160868100 R 2632 * 11132160868300 R 282 * 11132160868400 R 528 * 11132160868408 R 1446 * 11132160868410 R 653 * 11132160868800 R 348 * 11132160868900 R 5351 * 11132160869100 R 630 * 11132160869103 R 1577 * 11132160869104 R 703 * 11132160869300 R 1670 * 11132160870002 R 450 * 11132160870210 R 630 * 11132160870800 R 427 * 11132160870815 R 978 * 11132160870901 R 420 * 11132160870904 R 789 * 11132160871200 R 934 * 11132160871300 R 62 * 11132160871307 R 3998 * 11132160871314 R 2542 * 11132160871405 R 5934 * 11132160871909 R 1766 * 11132160871911 R 348 * 11132160872101 R 159 * 11132160872308 R 238 * 11132160872315 R 5003 * 11132160872339 R 435 * 11132160873200 R 673 * 11132160873400 R 1670 * 11132160873500 R 572 * 11132160873600 R 558 * 11132160873603 R 586 * 11132160873610 R 2793 * 11132160873900 R 595 * 11132160874000 R 717 * 11132160874100 R 997 * 11132160874108 R 819 * 11132160874200 R 427 * 11132160874300 R 1702 * 11132160874715 R 3206 * 11132160874900 R 703 * 11132160874906 R 1958 * 11132160875200 R 949 * 11132160875210 R 668 * 11132160875400 R 1036 * 11132160875402 R 978 * 11132160875500 R 10145 * 11132160875507 R 676 * 11132160875600 R 2151 * 11132160875601 R 89 * 11132160875700 R 1478 * 11132160875800 R 1574 * 11132160875901 R 876 * 11132160876201 R 7352 * 11132160876300 R 125 * 11132160876900 R 354 * 11132160876903 R 339 * 11132160877200 R 126 * 11132160878000 R 2632 * 11132160878001 R 1708 * 11132160878002 R 1740 * 11132160878005 R 1588 * 11132160878100 R 1062 * 11132160878102 R 1247 * 11132160878109 R 3480 * 11132160878200 R 933 * 11132160878750 R 1895 * 11132160878800 R 11336 * 11132160878900 R 601 * 11132160879400 R 485 * 11132160879700 R 934 * 11132160879701 R 441 * 11132160879812 R 862 * 11132160880000 R 339 * 11132160880001 R 741 * 11132160880100 R 2184 * 11132160880200 R 745 * 11132160880201 R 1401 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160880205 R 551 * 11132160880415 R 2696 * 11132160880607 R 4655 * 11132160880703 R 968 * 11132160880800 R 532 * 11132160880810 R 421 * 11132160881010 R 2600 * 11132160881016 R 1378 * 11132160881600 R 166 * 11132160881621 R 2279 * 11132160881702 R 2504 * 11132160881705 R 1392 * 11132160881800 R 934 * 11132160881900 R 1152 * 11132160882000 R 2151 * 11132160882100 R 789 * 11132160882106 R 659 * 11132160882300 R 601 * 11132160882301 R 581 * 11132160882400 R 2151 * 11132160882410 R 2119 * 11132160882420 R 537 * 11132160882700 R 2216 * 11132160882704 R 5133 * 11132160882802 R 362 * 11132160882805 R 348 * 11132160882814 R 367 * 11132160882900 R 2094 * 11132160882918 R 5179 * 11132160883000 R 124 * 11132160883100 R 499 * 11132160883102 R 542 * 11132160883200 R 427 * 11132160883202 R 397 * 11132160883207 R 1992 * 11132160883209 R 499 * 11132160883300 R 1677 * 11132160883700 R 688 * 11132160883900 R 836 * 11132160884001 R 189 * 11132160884100 R 1927 * 11132160884205 R 4257 * 11132160884211 R 624 * 11132160884306 R 2790 * 11132160884309 R 827 * 11132160884400 R 348 * 11132160884405 R 773 * 11132160884502 R 413 * 11132160884600 R 899 * 11132160884606 R 978 * 11132160885407 R 1664 * 11132160885613 R 862 * 11132160885800 R 339 * 11132160885809 R 920 * 11132160885900 R 2216 * 11132160885902 R 1892 * 11132160886200 R 1702 * 11132160886300 R 159 * 11132160886500 R 3209 * 11132160886501 R 124 * 11132160886600 R 499 * 11132160886610 R 470 * 11132160886700 R 528 * 11132160886800 R 1036 * 11132160886900 R 485 * 11132160887002 R 775 * 11132160887008 R 406 * 11132160887100 R 1446 * 11132160887107 R 354 * 11132160887109 R 456 * 11132160887300 R 1574 * 11132160887600 R 1863 * 11132160887606 R 101 * 11132160887800 R 2440 * 11132160887900 R 1542 * 11132160887925 R 1927 * 11132160888117 R 378 * 11132160888119 R 1510 * 11132160888200 R 906 * 11132160888300 R 1062 * 11132160888400 R 203 * 11132160888500 R 1634 * 11132160888600 R 252 * 11132160888900 R 339 * 11132160888904 R 4341 * 11132160889000 R 1413 * 11132160889022 R 291 * 11132160889084 R 1044 * 11132160889300 R 813 * 11132160889400 R 427 * 11132160889401 R 1074 * 11132160889500 R 1268 * 11132160889600 R 833 * 11132160889700 R 761 * 11132160889800 R 2376 * 11132160889805 R 10673 * 11132160890000 R 542 * 11132160890100 R 435 * 11132160890200 R 1350 * 11132160890300 R 601 * 11132160890600 R 869 * 11132160890611 R 124 * 11132160890612 R 2918 * 11132160890615 R 1422 * 11132160890616 R 4257 * 11132160890700 R 731 * 11132160890702 R 833 * 11132160890703 R 949 * 11132160890800 R 10854 * 11132160890900 R 558 * 11132160890901 R 421 * 11132160891000 R 769 * 11132160891300 R 124 * 11132160891500 R 267 * 11132160891506 R 680 * 11132160891600 R 1895 * 11132160891711 R 848 * 11132160891719 R 2055 * 11132160891900 R 127 * 11132160892000 R 717 * 11132160892100 R 775 * 11132160892109 R 934 * 11132160892200 R 124 * 11132160892400 R 456 * 11132160892405 R 1766 * 11132160892508 R 456 * 11132160892600 R 2729 * 11132160892601 R 1507 * 11132160892700 R 2279 * 11132160892807 R 4933 * 11132160892808 R 609 * 11132160893100 R 1381 * 11132160893200 R 1510 * 11132160893212 R 448 * 11132160893300 R 659 * 11132160893309 R 2420 * 11132160893314 R 89 * 11132160893705 R 1189 * 11132160894600 R 311 * 11132160894805 R 1895 * 11132160894810 R 101 * 11132160894900 R 2023 * 11132160894904 R 1542 * 11132160894910 R 1639 * 11132160894915 R 1863 * 11132160895000 R 528 * 11132160895100 R 869 * 11132160895400 R 311 * 11132160895475 R 1639 * 11132160895500 R 2023 * 11132160895700 R 1095 * 11132160896200 R 1670 * 11132160896211 R 413 * 11132160896300 R 1958 * 11132160896316 R 319 * 11132160896400 R 1693 * 11132160896514 R 421 * 11132160896900 R 819 * 11132160896902 R 514 * 11132160897000 R 329 * 11132160897103 R 2344 * 11132160897104 R 775 * 11132160897106 R 933 * 11132160897112 R 1016 * 11132160897221 R 2985 * 11132160897224 R 4257 * 11132160897229 R 726 * 11132160897230 R 2985 * 11132160897235 R 4501 * 11132160897237 R 2309 * 11132160897240 R 2726 * 11132160897251 R 1041 * 11132160897318 R 421 * 11132160897403 R 1486 * 11132160897500 R 630 * 11132160897600 R 1413 * 11132160897604 R 1542 * 11132160897610 R 4098 * 11132160897618 R 1318 * 11132160897620 R 1958 * 11132160897700 R 2376 * 11132160897800 R 616 * 11132160898000 R 1958 * 11132160898110 R 311 * 11132160898300 R 124 * 11132160898301 R 813 * 11132160898510 R 479 * 11132160898600 R 282 * 11132160898700 R 542 * 11132160898900 R 528 * 11132160899002 R 2361 * 11132160899200 R 1870 * 11132160899300 R 2376 * 11132160899345 R 1702 * 11132160899500 R 1305 * 11132160899507 R 1611 * 11132160899508 R 180 * 11132160899510 R 1133 * 11132160899512 R 2689 * 11132160899514 R 833 * 11132160899700 R 1157 * 11132160899900 R 1157 * 11132160900000 R 2472 * 11132160900011 R 2248 * 11132160900300 R 688 * 11132160900301 R 1413 * 11132160900302 R 89 * 11132160900303 R 4973 * 11132160900304 R 406 * 11132160900329 R 876 * 11132160900900 R 2151 * 11132160900908 R 2284 * 11132160900909 R 542 * 11132160900915 R 290 * 11132160901001 R 11211 * 11132160901005 R 1074 * 11132160901307 R 1125 * 11132160901500 R 267 * 11132160901510 R 1282 * 11132160901600 R 2408 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160901605 R 920 * 11132160901700 R 1542 * 11132160901801 R 798 * 11132160901903 R 833 * 11132160901910 R 1181 * 11132160902000 R 1958 * 11132160902106 R 413 * 11132160902200 R 901 * 11132160902900 R 1542 * 11132160902910 R 644 * 11132160903300 R 4722 * 11132160903310 R 1157 * 11132160903400 R 1734 * 11132160903504 R 2279 * 11132160903600 R 4576 * 11132160903700 R 456 * 11132160903900 R 1446 * 11132160903907 R 479 * 11132160904500 R 1167 * 11132160904700 R 1510 * 11132160904710 R 662 * 11132160904800 R 259 * 11132160904900 R 2440 * 11132160905000 R 1350 * 11132160905001 R 653 * 11132160905100 R 2216 * 11132160905104 R 2437 * 11132160905105 R 673 * 11132160905200 R 2504 * 11132160905250 R 2151 * 11132160905500 R 2737 * 11132160905900 R 5059 * 11132160906005 R 901 * 11132160906007 R 2087 * 11132160906008 R 145 * 11132160906100 R 1268 * 11132160906300 R 1036 * 11132160906400 R 3209 * 11132160906407 R 413 * 11132160906412 R 630 * 11132160906416 R 1639 * 11132160906420 R 217 * 11132160906427 R 819 * 11132160906504 R 2311 * 11132160906507 R 2279 * 11132160906519 R 256 * 11132160906520 R 1254 * 11132160906529 R 1510 * 11132160906599 R 1074 * 11132160906601 R 339 * 11132160906603 R 339 * 11132160906606 R 891 * 11132160906609 R 2216 * 11132160906611 R 949 * 11132160906612 R 1457 * 11132160906615 R 2472 * 11132160906616 R 296 * 11132160906618 R 566 * 11132160906621 R 848 * 11132160906622 R 2408 * 11132160906623 R 456 * 11132160906625 R 1437 * 11132160906627 R 369 * 11132160906628 R 325 * 11132160906631 R 397 * 11132160906632 R 180 * 11132160906634 R 1863 * 11132160906635 R 920 * 11132160906636 R 450 * 11132160906637 R 688 * 11132160906638 R 1478 * 11132160906640 R 542 * 11132160906641 R 586 * 11132160906644 R 354 * 11132160906645 R 1766 * 11132160906646 R 2508 * 11132160906647 R 1607 * 11132160906648 R 3145 * 11132160906652 R 2087 * 11132160906655 R 1734 * 11132160906656 R 2119 * 11132160906657 R 2568 * 11132160906659 R 848 * 11132160906661 R 1702 * 11132160906664 R 3017 * 11132160906667 R 421 * 11132160906671 R 2611 * 11132160906675 R 334 * 11132160906677 R 929 * 11132160906679 R 581 * 11132160906685 R 89 * 11132160906686 R 784 * 11132160906701 R 1684 * 11132160906702 R 1326 * 11132160906704 R 1702 * 11132160906705 R 441 * 11132160906706 R 4296 * 11132160906709 R 427 * 11132160906710 R 1702 * 11132160906713 R 688 * 11132160906716 R 2632 * 11132160906720 R 89 * 11132160906721 R 89 * 11132160906802 R 1254 * 11132160906803 R 4774 * 11132160906807 R 1510 * 11132160906812 R 804 * 11132160906816 R 848 * 11132160906820 R 1093 * 11132160906821 R 5053 * 11132160906822 R 717 * 11132160906843 R 834 * 11132160906901 R 943 * 11132160906903 R 203 * 11132160907100 R 1831 * 11132160907111 R 3901 * 11132160907202 R 1286 * 11132160907209 R 630 * 11132160907300 R 1702 * 11132160907307 R 1378 * 11132160907314 R 2918 * 11132160907510 R 2060 * 11132160907600 R 601 * 11132160907605 R 2376 * 11132160907611 R 906 * 11132160907621 R 1820 * 11132160907623 R 441 * 11132160907624 R 804 * 11132160907625 R 413 * 11132160907632 R 992 * 11132160907640 R 232 * 11132160907642 R 1036 * 11132160907646 R 537 * 11132160907700 R 1695 * 11132160907710 R 3682 * 11132160908000 R 1221 * 11132160908002 R 485 * 11132160908200 R 1221 * 11132160908210 R 354 * 11132160908214 R 3203 * 11132160908218 R 893 * 11132160908221 R 470 * 11132160908300 R 4394 * 11132160908302 R 1510 * 11132160908306 R 2062 * 11132160908307 R 528 * 11132160908500 R 1604 * 11132160908534 R 832 * 11132160908537 R 456 * 11132160908541 R 543 * 11132160908900 R 673 * 11132160908909 R 813 * 11132160909235 R 775 * 11132160909237 R 1363 * 11132160909239 R 644 * 11132160909300 R 4933 * 11132160909400 R 210 * 11132160909500 R 2055 * 11132160909506 R 2568 * 11132160909512 R 2060 * 11132160909550 R 348 * 11132160909706 R 1748 * 11132160909900 R 5183 * 11132160909902 R 1572 * 11132160910004 R 276 * 11132160910600 R 688 * 11132160910800 R 1318 * 11132160910814 R 5252 * 11132160910815 R 1572 * 11132160910816 R 18319 * 11132160910825 R 238 * 11132160911300 R 2394 * 11132160911322 R 2963 * 11132160911500 R 2248 * 11132160911507 R 296 * 11132160911510 R 566 * 11132160911522 R 289 * 11132160911902 R 3049 * 11132160911905 R 3336 * 11132160911906 R 8089 * 11132160912137 R 2753 * 11132160912314 R 717 * 11132160912613 R 4033 * 11132160913200 R 630 * 11132160913203 R 252 * 11132160913314 R 641 * 11132160913400 R 869 * 11132160913415 R 124 * 11132160913503 R 2856 * 11132160913704 R 2985 * 11132160913708 R 1478 * 11132160913712 R 789 * 11132160913727 R 804 * 11132160913729 R 1478 * 11132160913730 R 180 * 11132160913732 R 3790 * 11132160913733 R 1123 * 11132160913735 R 4177 * 11132160913737 R 2729 * 11132160913745 R 2279 * 11132160913753 R 2045 * 11132160913757 R 717 * 11132160913761 R 435 * 11132160913766 R 6885 * 11132160913772 R 189 * 11132160913778 R 191 * 11132160913779 R 1051 * 11132160913790 R 1702 * 11132160913799 R 676 * 11132160913800 R 2629 * 11132160913802 R 1154 * 11132160913810 R 817 * 11132160913821 R 2117 * 11132160914003 R 1604 * 11132160914400 R 1152 * 11132160914403 R 304 * 11132160914408 R 1007 * 11132160914411 R 334 * 11132160914700 R 2248 * 11132160914718 R 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160914803 R 1670 * 11132160914910 R 885 * 11132160915002 R 1852 * 11132160915300 R 523 * 11132160915408 R 1831 * 11132160915610 R 2216 * 11132160915614 R 2568 * 11132160915621 R 2244 * 11132160915704 R 2087 * 11132160915705 R 586 * 11132160915800 R 2780 * 11132160915804 R 4942 * 11132160915808 R 867 * 11132160915810 R 4177 * 11132160915900 R 1607 * 11132160916004 R 397 * 11132160916010 R 1318 * 11132160916075 R 383 * 11132160916079 R 682 * 11132160916100 R 901 * 11132160916101 R 814 * 11132160916304 R 5084 * 11132160916308 R 1670 * 11132160916310 R 435 * 11132160916313 R 378 * 11132160916407 R 378 * 11132160916700 R 612 * 11132160916706 R 630 * 11132160916750 R 1954 * 11132160916807 R 659 * 11132160916900 R 586 * 11132160916909 R 452 * 11132160917000 R 1991 * 11132160917017 R 1895 * 11132160917303 R 319 * 11132160917400 R 586 * 11132160917442 R 441 * 11132160917700 R 2568 * 11132160917703 R 4586 * 11132160917704 R 964 * 11132160917705 R 1895 * 11132160917708 R 3177 * 11132160917710 R 586 * 11132160917712 R 601 * 11132160917716 R 465 * 11132160917717 R 2729 * 11132160917719 R 673 * 11132160917721 R 572 * 11132160917722 R 378 * 11132160917723 R 1895 * 11132160917728 R 745 * 11132160917731 R 1828 * 11132160917732 R 485 * 11132160917733 R 769 * 11132160917735 R 1346 * 11132160917737 R 89 * 11132160917739 R 7356 * 11132160917743 R 1574 * 11132160917744 R 224 * 11132160917749 R 1033 * 11132160917768 R 5292 * 11132160917773 R 1883 * 11132160917776 R 1161 * 11132160917788 R 681 * 11132160917794 R 581 * 11132160917803 R 1984 * 11132160917809 R 282 * 11132160917811 R 2888 * 11132160917813 R 194 * 11132160917815 R 2537 * 11132160917818 R 452 * 11132160917819 R 775 * 11132160917824 R 1413 * 11132160917826 R 2982 * 11132160917827 R 1863 * 11132160917833 R 493 * 11132160917836 R 2761 * 11132160917837 R 1863 * 11132160917841 R 290 * 11132160917846 R 798 * 11132160917848 R 2533 * 11132160917849 R 551 * 11132160917858 R 290 * 11132160917863 R 1667 * 11132160917867 R 1058 * 11132160917891 R 2790 * 11132160917901 R 1991 * 11132160917902 R 1820 * 11132160917906 R 493 * 11132160917975 R 2843 * 11132160918301 R 5569 * 11132160918305 R 1468 * 11132160918314 R 339 * 11132160918331 R 252 * 11132160918333 R 4487 * 11132160918338 R 4854 * 11132160918344 R 775 * 11132160918345 R 775 * 11132160918347 R 312 * 11132160918349 R 4163 * 11132160918350 R 397 * 11132160918361 R 499 * 11132160918394 R 1021 * 11132160918403 R 1831 * 11132160918407 R 1805 * 11132160918409 R 1189 * 11132160918411 R 3881 * 11132160918414 R 1863 * 11132160918416 R 1921 * 11132160918437 R 427 * 11132160918444 R 920 * 11132160918448 R 186 * 11132160918470 R 1146 * 11132160918472 R 1392 * 11132160918473 R 304 * 11132160918474 R 784 * 11132160918475 R 5058 * 11132160918483 R 479 * 11132160918488 R 89 * 11132160918499 R 773 * 11132160918505 R 1088 * 11132160918512 R 362 * 11132160919000 R 12860 * 11132160919109 R 388 * 11132160919111 R 2632 * 11132160919300 R 4137 * 11132160919516 R 499 * 11132160920124 R 4180 * 11132160920171 R 17932 * 11132160920172 R 4420 * 11132160920174 R 14765 * 11132160920614 R 24061 * 11132160920643 R 25075 * 11132160920809 R 789 * 11132160920815 R 1007 * 11132160920829 R 514 * 11132160920831 R 2985 * 11132160920834 R 348 * 11132160921108 R 5372 * 11132160921116 R 124 * 11132160921417 R 1215 * 11132172161151 U 2270 * 11132172169350 U 325 * 11132172169550 U 369 * 11132172170550 U 2856 * 11132172171350 U 1457 * 11132172171352 U 641 * 11132172172250 U 2888 * 11132172172450 U 180 * 11132172172500 U 151 * 11132172172550 U 1157 * 11132172172650 U 1607 * 11132172172750 U 5570 * 11132172174350 U 616 * 11132172174450 U 499 * 11132172175150 U 2219 * 11132172175953 U 2632 * 11132172177450 U 789 * 11132172179250 U 1630 * 11132172182450 U 964 * 11132172183450 U 2440 * 11132172183452 U 1507 * 11132172184050 U 848 * 11132172184350 U 1927 * 11132172185060 U 1607 * 11132172185064 U 2359 * 11132172185550 U 2985 * 11132172185650 U 441 * 11132172188550 U 1254 * 11132172188850 U 1051 * 11132172189650 U 124 * 11132172189651 U 962 * 11132172189950 U 124 * 11132172190650 U 4854 * 11132172195653 U 1146 * 11132172195950 U 1521 * 11132172197950 U 2333 * 11132172198050 U 129 * 11132172199561 U 2008 * 11132172199562 U 929 * 11132172199565 U 1117 * 11132172199750 U 1286 * 11132172200350 U 1224 * 11132172202750 U 2856 * 11132172205850 U 3241 * 11132172206250 U 2825 * 11132172213756 U 20005 * 11132172216953 U 1240 * 11132172224353 U 20063 * 11132172224652 U 1219 * 11132172224659 U 1713 * 11132172224851 U 2116 * 11132172224960 U 128 * 11132172227451 U 1556 * 11132172227452 U 1436 * 11132172227453 U 321 * 11132172228650 U 369 * 11132172229550 U 124 * 11132172231251 U 13346 * 11132172234353 U 1443 * 11132172235553 U 2793 * 11132172236250 U 992 * 11132172236253 U 1643 * 11132172236256 U 1936 * 11132172237150 U 2568 * 11132172237252 U 4620 * 11132172238561 U 2950 * 11132172238955 U 2502 * 11132172241259 U 2440 * 11132172241261 U 682 * 11132172241364 U 1503 * 11132172241371 U 15497 * 11132172241447 U 1486 * 11132172243050 U 2696 * 11132172244950 U 2151 * 11132172244951 U 1102 * 11132172245850 U 2279 * 11132172246355 U 5889 * 11132172249256 U 1693 * 11132181122800 R 383 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181122806 R 2472 * 11132181123800 R 789 * 11132181124104 R 2440 * 11132181124120 R 354 * 11132181124153 R 673 * 11132181124158 R 638 * 11132181124188 R 754 * 11132181124199 R 282 * 11132181124223 R 238 * 11132181124226 R 1028 * 11132181124700 R 180 * 11132181125217 R 4177 * 11132181128000 R 485 * 11132181128001 R 392 * 11132181128500 R 334 * 11132181128539 R 1355 * 11132181128543 R 972 * 11132181129100 R 2703 * 11132181129510 R 2020 * 11132181130300 R 2825 * 11132181130600 R 731 * 11132181130900 R 1345 * 11132181131200 R 558 * 11132181131300 R 2279 * 11132181131400 R 470 * 11132181131503 R 5538 * 11132181131505 R 3023 * 11132181131621 R 1055 * 11132181131700 R 397 * 11132181131701 R 348 * 11132181131909 R 2410 * 11132181132200 R 528 * 11132181132600 R 1799 * 11132181132800 R 685 * 11132181132808 R 2632 * 11132181134800 R 789 * 11132181134801 R 616 * 11132181134824 R 89 * 11132181134909 R 528 * 11132181134912 R 420 * 11132181136700 R 413 * 11132181136701 R 899 * 11132181136800 R 1190 * 11132181136911 R 1413 * 11132181138200 R 528 * 11132181138207 R 703 * 11132181139100 R 974 * 11132181139600 R 1234 * 11132181139716 R 2279 * 11132181139717 R 413 * 11132181139718 R 2119 * 11132181139719 R 850 * 11132181139800 R 1831 * 11132181140200 R 709 * 11132181140400 R 508 * 11132181140402 R 1251 * 11132181140410 R 485 * 11132181140500 R 1095 * 11132181140604 R 1574 * 11132181140800 R 1021 * 11132181140900 R 878 * 11132181141208 R 528 * 11132181141300 R 1766 * 11132181141417 R 1734 * 11132181141500 R 368 * 11132181141800 R 566 * 11132181141801 R 1016 * 11132181141900 R 2603 * 11132181141907 R 441 * 11132181142800 R 1831 * 11132181143606 R 710 * 11132181143607 R 252 * 11132181143700 R 464 * 11132181143829 R 1350 * 11132181143846 R 2084 * 11132181143904 R 4695 * 11132181144200 R 2504 * 11132181144500 R 3154 * 11132181144600 R 4735 * 11132181145406 R 1574 * 11132181146002 R 837 * 11132181146300 R 1147 * 11132181146700 R 703 * 11132181147000 R 1739 * 11132181147100 R 1935 * 11132181147101 R 210 * 11132181147109 R 523 * 11132181147300 R 713 * 11132181147700 R 856 * 11132181147801 R 7547 * 11132181148106 R 441 * 11132181148200 R 639 * 11132181148700 R 132 * 11132181148908 R 1254 * 11132181148910 R 1364 * 11132181148912 R 1507 * 11132181149500 R 479 * 11132181149700 R 1839 * 11132181149720 R 2661 * 11132181150100 R 2930 * 11132181150300 R 974 * 11132181150400 R 1670 * 11132181150405 R 688 * 11132181150407 R 348 * 11132181150703 R 1486 * 11132181150716 R 2055 * 11132181150726 R 885 * 11132181150807 R 404 * 11132181150900 R 745 * 11132181151100 R 1818 * 11132181151116 R 994 * 11132181151127 R 901 * 11132181151130 R 164 * 11132181151141 R 2119 * 11132181151206 R 542 * 11132181151214 R 2055 * 11132181151400 R 166 * 11132181151800 R 377 * 11132181151900 R 697 * 11132181152000 R 6455 * 11132181152110 R 4296 * 11132181152145 R 601 * 11132181152400 R 804 * 11132181152500 R 2151 * 11132181154400 R 1204 * 11132181154402 R 586 * 11132181154708 R 1254 * 11132181154802 R 421 * 11132181154900 R 1836 * 11132181155100 R 1659 * 11132181155101 R 1480 * 11132181155300 R 1089 * 11132181155310 R 745 * 11132181156000 R 485 * 11132181156100 R 2449 * 11132181156600 R 5619 * 11132181156610 R 5328 * 11132181156634 R 5197 * 11132181156700 R 11402 * 11132181156701 R 362 * 11132181157100 R 5340 * 11132181157600 R 1137 * 11132181157900 R 247 * 11132181157905 R 1863 * 11132181157906 R 92 * 11132181158000 R 4378 * 11132181158002 R 4142 * 11132181158100 R 978 * 11132181158402 R 789 * 11132181158600 R 3498 * 11132181158700 R 833 * 11132181158706 R 1991 * 11132181159000 R 2737 * 11132181159100 R 2376 * 11132181159116 R 1766 * 11132181159200 R 421 * 11132181159600 R 616 * 11132181159602 R 1385 * 11132181159605 R 507 * 11132181159706 R 2151 * 11132181159800 R 3242 * 11132181159900 R 1574 * 11132181160302 R 784 * 11132181160800 R 224 * 11132181160900 R 2661 * 11132181161003 R 848 * 11132181161008 R 2151 * 11132181161010 R 2664 * 11132181161015 R 1341 * 11132181161020 R 1051 * 11132181161032 R 290 * 11132181161306 R 673 * 11132181161400 R 944 * 11132181161500 R 644 * 11132181161507 R 528 * 11132181161509 R 659 * 11132181161800 R 2923 * 11132181161900 R 180 * 11132181161904 R 1079 * 11132181162000 R 1189 * 11132181162100 R 1254 * 11132181162300 R 1224 * 11132181162400 R 633 * 11132181162800 R 1975 * 11132181162802 R 801 * 11132181163105 R 696 * 11132181163400 R 319 * 11132181163406 R 1702 * 11132181163800 R 7531 * 11132181163803 R 1799 * 11132181163805 R 1027 * 11132181163826 R 899 * 11132181163850 R 804 * 11132181164021 R 1799 * 11132181164024 R 1381 * 11132181164029 R 238 * 11132181164030 R 1503 * 11132181164038 R 2023 * 11132181164100 R 146 * 11132181164202 R 528 * 11132181164438 R 819 * 11132181164605 R 1109 * 11132181165000 R 586 * 11132181165304 R 1670 * 11132181165500 R 3442 * 11132181165800 R 1734 * 11132181166001 R 89 * 11132181166400 R 5148 * 11132181166500 R 1051 * 11132181166881 R 4695 * 11132181166900 R 1927 * 11132181166901 R 523 * 11132181167300 R 124 * 11132181167400 R 1639 * 11132181167408 R 1486 * 11132181167417 R 2898 * 11132181167500 R 8719 * 11132181167600 R 1370 * 11132181167603 R 1799 * 11132181167604 R 1411 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181167821 R 2376 * 11132181168000 R 3925 * 11132181168007 R 2951 * 11132181168200 R 1734 * 11132181168202 R 572 * 11132181168203 R 479 * 11132181168212 R 2055 * 11132181168216 R 586 * 11132181168300 R 3241 * 11132181168309 R 2472 * 11132181168400 R 703 * 11132181168406 R 9059 * 11132181168418 R 548 * 11132181168604 R 1574 * 11132181168900 R 311 * 11132181169400 R 188 * 11132181170343 R 1095 * 11132181170412 R 624 * 11132181170603 R 1389 * 11132181170608 R 7084 * 11132181170614 R 7681 * 11132181170624 R 4576 * 11132181171100 R 1708 * 11132181171200 R 775 * 11132181171309 R 906 * 11132181171807 R 804 * 11132181174206 R 800 * 11132181174216 R 2405 * 11132181174808 R 186 * 11132181174906 R 3209 * 11132181175215 R 1823 * 11132181175300 R 717 * 11132181175319 R 1446 * 11132181175327 R 2972 * 11132181175400 R 2055 * 11132181175407 R 238 * 11132181175409 R 252 * 11132181175540 R 175 * 11132181175541 R 378 * 11132181175602 R 194 * 11132181175615 R 159 * 11132181175617 R 3023 * 11132181175618 R 383 * 11132181175619 R 659 * 11132181175621 R 232 * 11132181175622 R 1586 * 11132181175623 R 773 * 11132181175626 R 499 * 11132181175633 R 528 * 11132181175635 R 1574 * 11132181175638 R 4296 * 11132181175639 R 819 * 11132181175648 R 232 * 11132181175649 R 261 * 11132181175650 R 731 * 11132181175651 R 1230 * 11132181175654 R 203 * 11132181175657 R 1122 * 11132181175660 R 601 * 11132181175663 U 4341 * 11132181175667 R 1828 * 11132181175669 R 334 * 11132181175670 R 581 * 11132181175673 R 1475 * 11132181175675 R 682 * 11132181175676 R 1792 * 11132210548706 U 2595 * 11132210552300 U 202 * 11132210552400 U 4512 * 11132210556720 U 2311 * 11132210556721 U 5105 * 11132210556722 U 1402 * 11132210556800 U 1766 * 11132210556802 U 4854 * 11132210556900 U 784 * 11132210557000 U 1407 * 11132210557300 U 974 * 11132210557302 U 934 * 11132210557304 U 1542 * 11132210557400 U 217 * 11132210557700 U 1181 * 11132210557800 U 494 * 11132210557903 U 1413 * 11132210557904 U 1277 * 11132210560002 U 1392 * 11132210560300 U 1117 * 11132210560302 U 1855 * 11132210561210 U 1463 * 11132210561800 U 2216 * 11132210561801 U 899 * 11132210561902 U 616 * 11132210562000 U 711 * 11132210562200 U 949 * 11132210562210 U 1001 * 11132210562601 U 1210 * 11132210562602 U 1051 * 11132210562900 U 4788 * 11132210563200 U 1445 * 11132210563211 U 676 * 11132210564500 U 2216 * 11132210564501 U 6771 * 11132210564502 U 4405 * 11132210565000 U 1895 * 11132210565510 U 348 * 11132210567002 U 5053 * 11132210567302 U 964 * 11132210567600 U 1839 * 11132210567601 U 595 * 11132210568100 U 1379 * 11132210568300 U 798 * 11132210568302 U 2472 * 11132210568400 U 6576 * 11132210568500 U 1574 * 11132210569100 U 2408 * 11132210569300 U 781 * 11132210569310 U 2276 * 11132210569600 U 1423 * 11132210569700 U 1635 * 11132210570100 U 6774 * 11132210570103 U 4210 * 11132210570104 U 2948 * 11132210570300 U 5620 * 11132210570500 U 2408 * 11132210570600 U 1977 * 11132210570602 U 1939 * 11132210570800 U 4695 * 11132210570801 U 1268 * 11132210570802 U 1638 * 11132210570900 U 690 * 11132210571000 U 1518 * 11132210571100 U 435 * 11132210571101 U 2087 * 11132210571200 U 763 * 11132210571300 U 734 * 11132210571400 U 2930 * 11132210571405 U 2664 * 11132210571406 U 3093 * 11132210571408 U 2565 * 11132210571800 U 1326 * 11132210572300 U 4469 * 11132210572400 U 725 * 11132210572401 U 1958 * 11132210572600 U 1167 * 11132210573002 U 586 * 11132210573008 U 609 * 11132210573100 U 102 * 11132210573300 U 101 * 11132210573400 U 1459 * 11132210573401 U 601 * 11132210573705 U 2119 * 11132210574002 U 4416 * 11132210574100 U 2769 * 11132210574300 U 1799 * 11132210574302 U 745 * 11132210576000 U 1407 * 11132210576103 U 1678 * 11132210576200 U 8203 * 11132210577702 U 2729 * 11132210577800 U 552 * 11132210577900 U 784 * 11132210578001 U 456 * 11132210578800 U 1702 * 11132210578900 U 493 * 11132210578905 U 1036 * 11132210579000 U 731 * 11132210579400 U 3090 * 11132210579407 U 334 * 11132210580000 U 566 * 11132210580002 U 456 * 11132210580100 U 1430 * 11132210580102 U 124 * 11132210580103 U 1247 * 11132210580300 U 2801 * 11132210580302 U 1392 * 11132210580501 U 2151 * 11132210580800 U 7133 * 11132210581404 U 682 * 11132210581600 U 1388 * 11132210581603 U 89 * 11132210581700 U 8975 * 11132210581800 U 2672 * 11132210581802 U 2985 * 11132210581810 U 4700 * 11132210582000 U 5221 * 11132210582004 U 644 * 11132210582100 U 696 * 11132210582600 U 1486 * 11132210582603 U 3256 * 11132210582605 U 2119 * 11132210583200 U 566 * 11132210583201 U 3475 * 11132210583300 U 750 * 11132210583304 U 513 * 11132210583400 U 1929 * 11132210583404 U 1632 * 11132210584100 U 2664 * 11132210584200 U 2216 * 11132210584600 U 2481 * 11132210584901 U 2408 * 11132210585000 U 1230 * 11132210585200 U 1036 * 11132210585205 U 3114 * 11132210586400 U 2729 * 11132210586402 U 507 * 11132210588602 U 1443 * 11132210588803 U 7567 * 11132210588804 U 2999 * 11132210588805 U 3187 * 11132210589001 U 4894 * 11132210589500 U 1615 * 11132210589700 U 1551 * 11132210589800 U 676 * 11132210589900 U 2151 * 11132210590700 U 1807 * 11132210590702 U 580 * 11132210590900 U 711 * 11132210591100 U 2664 * 11132210591102 U 992 * 11132210591401 U 5830 * 11132210591505 U 2761 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210592000 U 775 * 11132210592001 U 1230 * 11132210592200 U 1038 * 11132210592300 U 345 * 11132210592400 U 987 * 11132210592605 U 616 * 11132210593000 U 5340 * 11132210593100 U 300 * 11132210593102 U 609 * 11132210593200 U 697 * 11132210593602 U 1093 * 11132210593603 U 2516 * 11132210593605 U 986 * 11132210593800 U 4287 * 11132210594302 U 2537 * 11132210594303 U 3858 * 11132210595302 U 710 * 11132210595308 U 3346 * 11132210595600 U 1181 * 11132210595605 U 26201 * 11132210595900 U 5275 * 11132210596300 U 1936 * 11132210596500 U 1195 * 11132210596505 U 1378 * 11132210596506 U 348 * 11132210596600 U 2545 * 11132210596603 U 479 * 11132210597003 U 319 * 11132210597203 U 421 * 11132210597402 U 609 * 11132210597702 U 4279 * 11132210597703 U 1635 * 11132210597800 U 1927 * 11132210598001 U 1137 * 11132210598100 U 804 * 11132210598102 U 848 * 11132210598500 U 2096 * 11132210598700 U 2150 * 11132210598704 U 2151 * 11132210599105 U 89 * 11132210599200 U 595 * 11132210599210 U 348 * 11132210599300 U 958 * 11132210599500 U 6043 * 11132210599502 U 5732 * 11132210599800 U 10931 * 11132210599803 U 493 * 11132210599804 U 1021 * 11132210600000 U 2396 * 11132210600700 U 1147 * 11132210603309 U 978 * 11132210603440 U 1036 * 11132210603500 U 1254 * 11132210603804 U 383 * 11132210603905 U 2276 * 11132210604200 U 819 * 11132210604300 U 2000 * 11132210604500 U 2945 * 11132210604804 U 2586 * 11132210605202 U 5775 * 11132210605402 U 8260 * 11132210605800 U 1839 * 11132210605801 U 2950 * 11132210606100 U 2119 * 11132210606103 U 1713 * 11132210606300 U 2577 * 11132210606302 U 3145 * 11132210606304 U 1205 * 11132210606504 U 2568 * 11132210607900 U 4385 * 11132210608100 U 1811 * 11132210608302 U 638 * 11132210608800 U 3017 * 11132210608900 U 13649 * 11132210608902 U 1196 * 11132210608908 U 1277 * 11132210609103 U 813 * 11132210609700 U 1871 * 11132210609802 U 4416 * 11132210609906 U 311 * 11132210610000 U 798 * 11132210610203 U 128 * 11132210610205 U 3191 * 11132210610303 U 789 * 11132210610500 U 2545 * 11132210610800 U 5704 * 11132210611100 U 1734 * 11132210611102 U 5332 * 11132210611506 U 1860 * 11132210611900 U 2384 * 11132210612800 U 1871 * 11132210613001 U 3285 * 11132210613002 U 3115 * 11132210613102 U 3672 * 11132210613500 U 2856 * 11132210613702 U 2317 * 11132210613703 U 4501 * 11132210614100 U 4943 * 11132210614202 U 2647 * 11132210614600 U 3017 * 11132210615104 U 7895 * 11132210615105 U 464 * 11132210615200 U 1615 * 11132210615202 U 1521 * 11132210615500 U 3145 * 11132210615901 U 3653 * 11132210616012 U 566 * 11132210616300 U 595 * 11132210618000 U 2052 * 11132210618001 U 703 * 11132210618002 U 2035 * 11132210618005 U 291 * 11132210618006 U 2674 * 11132210618302 U 2376 * 11132210618303 U 90 * 11132210618700 U 1701 * 11132210619300 U 96552 * 11132210619500 U 508 * 11132210619501 U 798 * 11132210619502 U 798 * 11132221730000 U 741 * 11132221730102 U 129 * 11132221730808 U 136 * 11132221730809 U 972 * 11132221731900 U 4345 * 11132221732809 U 688 * 11132221733300 U 2866 * 11132221733802 U 978 * 11132221734304 U 1251 * 11132221735703 U 2782 * 11132221735900 U 4137 * 11132221736112 U 2151 * 11132221736200 U 2577 * 11132221738100 U 6615 * 11132221738800 U 1326 * 11132221739900 U 1326 * 11132221740404 U 871 * 11132221740500 U 741 * 11132221740600 U 139 * 11132221741900 U 4425 * 11132221741905 U 6173 * 11132221743400 U 5659 * 11132221743921 U 5329 * 11132221745000 U 1391 * 11132221745003 U 1175 * 11132221745202 U 2311 * 11132221745605 U 378 * 11132221745613 U 485 * 11132221745900 U 2481 * 11132221746000 U 1204 * 11132221746002 U 304 * 11132221746005 U 1021 * 11132221746007 U 1254 * 11132221746010 U 514 * 11132221747200 U 1518 * 11132221747401 U 709 * 11132221747402 U 580 * 11132221747603 U 1799 * 11132221747610 U 2408 * 11132221748010 U 2856 * 11132221748011 U 4933 * 11132221748300 U 2043 * 11132221749900 U 2192 * 11132221750400 U 2513 * 11132221750450 U 964 * 11132221750600 U 3026 * 11132221750700 U 3114 * 11132221751104 U 726 * 11132221751900 U 1904 * 11132221752200 U 2921 * 11132221752810 U 1027 * 11132221753600 U 2930 * 11132221753700 U 4783 * 11132221753708 U 3017 * 11132221753900 U 3333 * 11132221753901 U 1670 * 11132221753904 U 754 * 11132221754400 U 2705 * 11132221754700 U 2212 * 11132221755000 U 1248 * 11132221755005 U 3209 * 11132221755200 U 842 * 11132221755212 U 682 * 11132221755300 U 1224 * 11132221755303 U 3114 * 11132221756200 U 601 * 11132221756201 U 572 * 11132221757820 U 1048 * 11132221759800 U 1588 * 11132221760400 U 2344 * 11132221761500 U 396 * 11132221761502 U 1731 * 11132221761906 U 785 * 11132221762000 U 6058 * 11132221763100 U 1871 * 11132221763200 U 2279 * 11132221765404 U 8127 * 11132221765500 U 1391 * 11132221765505 U 124 * 11132221765506 U 2181 * 11132221766001 U 2213 * 11132221766100 U 4305 * 11132221766300 U 1574 * 11132221766400 U 392 * 11132221766600 U 1538 * 11132221766608 U 668 * 11132221767700 U 2673 * 11132221768000 U 1350 * 11132221768500 U 914 * 11132221770000 U 16142 * 11132221770200 U 2368 * 11132221770201 U 124 * 11132221770600 U 1744 * 11132221772500 U 1364 * 11132221772700 U 305 * 11132221773206 U 2770 * 11132221773300 U 842 * 11132221773302 U 659 * 11132221773306 U 1836 * 11132221773500 U 1161 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221775803 U 4296 * 11132221775806 U 2279 * 11132221776208 U 833 * 11132221776304 U 1060 * 11132221776399 U 1516 * 11132221776704 U 3859 * 11132221777300 U 2279 * 11132221777400 U 319 * 11132221777800 U 929 * 11132221777801 U 703 * 11132221778300 U 1147 * 11132221778405 U 4336 * 11132221778809 U 2856 * 11132221780000 U 941 * 11132221780102 U 1765 * 11132221780304 U 247 * 11132221780310 U 445 * 11132221780900 U 1423 * 11132221780901 U 1734 * 11132221781100 U 1615 * 11132221781101 U 1065 * 11132221781104 U 2821 * 11132221781500 U 1518 * 11132221781505 U 6173 * 11132221781600 U 1478 * 11132221781800 U 662 * 11132221781804 U 798 * 11132221782100 U 1647 * 11132221782500 U 2101 * 11132221782501 U 644 * 11132221782502 U 731 * 11132221782503 U 688 * 11132221782505 U 992 * 11132221782506 U 1090 * 11132221782509 U 920 * 11132221782512 U 710 * 11132221782514 U 1219 * 11132221782700 U 1712 * 11132221782800 U 4076 * 11132221782900 U 1176 * 11132221782905 U 1036 * 11132221783401 U 775 * 11132221783700 U 4225 * 11132221783905 U 1740 * 11132221784203 U 2953 * 11132221784205 U 13848 * 11132221784305 U 2323 * 11132221784306 U 3796 * 11132221784500 U 3219 * 11132221784504 U 3241 * 11132221784700 U 383 * 11132221784705 U 378 * 11132221785100 U 5022 * 11132221785200 U 4903 * 11132221785300 U 963 * 11132221785310 U 1240 * 11132221785607 U 3241 * 11132221785800 U 2513 * 11132221785801 U 4735 * 11132221786104 U 1730 * 11132221786400 U 886 * 11132221786444 U 784 * 11132221787600 U 2864 * 11132221787900 U 2552 * 11132221789400 U 4655 * 11132221789500 U 2224 * 11132221789501 U 1923 * 11132221790400 U 7730 * 11132221790500 U 1734 * 11132221790512 U 1044 * 11132221790711 U 601 * 11132221790712 U 1117 * 11132221790806 U 1406 * 11132221791105 U 5770 * 11132221791400 U 6009 * 11132221791503 U 644 * 11132221791504 U 1030 * 11132221793200 U 1679 * 11132221793300 U 1294 * 11132221793303 U 16101 * 11132221793404 U 2825 * 11132221793500 U 9281 * 11132221793501 U 6093 * 11132221793900 U 2353 * 11132221794000 U 804 * 11132221794006 U 696 * 11132221794008 U 217 * 11132221794300 U 5978 * 11132221794500 U 1196 * 11132221794810 U 1318 * 11132221796200 U 1065 * 11132221796201 U 1731 * 11132221796209 U 906 * 11132221796500 U 1326 * 11132221796505 U 464 * 11132221920205 U 3110 * 11132235000600 U 6965 * 11132235001000 U 2344 * 11132235001200 U 3017 * 11132235001400 U 2119 * 11132235002950 U 3241 * 11132235003500 U 4058 * 11132235006300 U 3820 * 11132235011500 U 8246 * 11132235011600 U 5053 * 11132235016100 U 5691 * 11132235016200 U 4695 * 11132235016500 U 572 * 11132235016600 U 2568 * 11132235023300 U 10722 * 11132235023400 U 5691 * 11132235023650 U 2761 * 11132235023664 U 2629 * 11132235026000 U 7582 * 11132235026100 U 6487 * 11132235027200 U 44542 * 11132235031500 U 672 * 11132235032700 U 10798 * 11132235036300 U 13544 * 11132235037000 U 14823 * 11132235041100 U 4495 * 11132235041200 U 1734 * 11132235044715 U 1828 * 11132235045825 U 1510 * 11132235045850 U 2568 * 11132235048100 U 5570 * 11132235048200 U 2632 * 11132235048300 U 6328 * 11132235048500 U 4177 * 11132235048800 U 745 * 11132235048850 U 479 * 11132235049026 U 4371 * 11132235050400 U 1574 * 11132235050445 U 899 * 11132235050500 U 2119 * 11132235050700 U 4198 * 11132235050791 U 710 * 11132235055400 U 6129 * 11132235055500 U 4296 * 11132235057300 U 9554 * 11132235057349 U 3315 * 11132235058200 U 1215 * 11132235058300 U 124 * 11132235060500 U 2982 * 11132235061300 U 8011 * 11132235061700 U 616 * 11132235063500 U 6850 * 11132235065200 U 12021 * 11132235065800 U 2856 * 11132235065852 U 1117 * 11132235067200 U 6416 * 11132235068100 U 11235 * 11132235069100 U 2953 * 11132235070800 U 2345 * 11132235070850 U 2856 * 11132235071350 U 13338 * 11132235073000 U 6885 * 11132235074600 U 7044 * 11132235074850 U 334 * 11132235074880 U 1189 * 11132235079700 U 10387 * 11132235090600 U 3301 * 11132235091100 U 3333 * 11132235091650 U 4628 * 11132235094100 U 3028 * 11132235100000 U 4718 * 11132235102600 U 2696 * 11132235102700 U 1399 * 11132235104700 U 1766 * 11132235104900 U 9652 * 11132235105400 U 5093 * 11132235105500 U 6248 * 11132235107050 U 3079 * 11132235107800 U 8715 * 11132235111800 U 2241 * 11132235112800 U 4894 * 11132235112900 U 2216 * 11132235113000 U 5187 * 11132235117100 U 101 * 11132235119700 U 2472 * 11132235120200 U 6248 * 11132235120300 U 3891 * 11132235121336 U 1402 * 11132235121400 U 4217 * 11132235121700 U 3177 * 11132235122800 U 1937 * 11132235123100 U 1542 * 11132235124500 U 1125 * 11132235124600 U 3114 * 11132235124700 U 3334 * 11132235125100 U 1189 * 11132235126448 U 2821 * 11132235126500 U 2373 * 11132235127700 U 6526 * 11132235127758 U 1247 * 11132235128100 U 5260 * 11132235128400 U 339 * 11132235129000 U 1402 * 11132235129800 U 5178 * 11132235129850 U 2344 * 11132235130500 U 4137 * 11132235130700 U 2023 * 11132235132816 U 1643 * 11132235135020 U 2502 * 11132235135100 U 745 * 11132235136100 U 819 * 11132235136200 U 1443 * 11132235136400 U 778 * 11132235138500 U 101 * 11132235139600 U 2735 * 11132235141500 U 630 * 11132235142130 U 1315 * 11132235142200 U 1895 * 11132235142400 U 2776 * 11132235142600 U 1800 * 11132235142800 U 2664 * 11132235143100 U 1355 * 11132235147000 U 717 * 11132235147100 U 761 * 11132235147200 U 4536 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235147300 U 1157 * 11132235147500 U 1486 * 11132235150900 U 4329 * 11132235152110 U 986 * 11132235153400 U 1108 * 11132235154100 U 441 * 11132235154366 U 89 * 11132235154400 U 1254 * 11132235154800 U 6342 * 11132235155000 U 5292 * 11132235155100 U 2344 * 11132235155300 U 1089 * 11132235155600 U 7403 * 11132235155800 U 6248 * 11132235156500 U 6328 * 11132235156800 U 6646 * 11132235157100 U 5013 * 11132235157600 U 4137 * 11132235159500 U 1021 * 11132235159800 U 6288 * 11132235159900 U 572 * 11132235159946 U 464 * 11132235160000 U 7163 * 11132240509802 U 1590 * 11132240510300 U 6963 * 11132240510302 U 5423 * 11132240510708 U 4536 * 11132240510710 U 4341 * 11132240511000 U 2642 * 11132240511300 U 2577 * 11132240511800 U 5935 * 11132240512001 U 2344 * 11132240512602 U 4058 * 11132240512700 U 4544 * 11132240513402 U 5093 * 11132240514600 U 784 * 11132240514601 U 1233 * 11132240514900 U 2224 * 11132240516101 U 1770 * 11132240517000 U 745 * 11132240517002 U 609 * 11132240517300 U 4664 * 11132240518202 U 1315 * 11132240518700 U 2702 * 11132240518705 U 7026 * 11132240519001 U 6241 * 11132240519302 U 3381 * 11132240520101 U 2242 * 11132240520600 U 2211 * 11132240520601 U 1734 * 11132240521500 U 685 * 11132240522200 U 5978 * 11132240522900 U 2609 * 11132240523000 U 2642 * 11132240523001 U 2408 * 11132240523300 U 1483 * 11132240523301 U 2533 * 11132240523400 U 2961 * 11132240523600 U 5929 * 11132240523900 U 5062 * 11132240523904 U 2052 * 11132240524100 U 11538 * 11132240524306 U 523 * 11132240524600 U 1224 * 11132240524602 U 1320 * 11132240524603 U 1713 * 11132240524902 U 2276 * 11132240525500 U 7841 * 11132240526200 U 2055 * 11132240526201 U 2023 * 11132240526500 U 4823 * 11132240526501 U 2344 * 11132240526800 U 2027 * 11132240527405 U 3930 * 11132240527800 U 7850 * 11132240527806 U 3114 * 11132240528400 U 1702 * 11132240529100 U 522 * 11132240529101 U 1748 * 11132240529106 U 4142 * 11132240529602 U 3082 * 11132240529900 U 4460 * 11132240531300 U 23419 * 11132240531400 U 47110 * 11132240531401 U 71 * 11132240531701 U 2023 * 11132240532000 U 1109 * 11132240532003 U 89 * 11132240532010 U 1189 * 11132240532011 U 986 * 11132240532101 U 2216 * 11132240532300 U 4385 * 11132240532301 U 2668 * 11132240532400 U 2384 * 11132240532502 U 2097 * 11132240532906 U 2888 * 11132240533700 U 1196 * 11132240533701 U 1510 * 11132240534000 U 2834 * 11132240534001 U 4814 * 11132240534700 U 3026 * 11132240534801 U 5618 * 11132240535005 U 2761 * 11132240535100 U 2055 * 11132240535200 U 6455 * 11132240535305 U 2117 * 11132240535800 U 3058 * 11132240536000 U 8009 * 11132240536102 U 2412 * 11132240536400 U 2256 * 11132240536600 U 1359 * 11132240536602 U 1831 * 11132240538401 U 876 * 11132240538900 U 2023 * 11132240539905 U 7570 * 11132240540400 U 630 * 11132240540401 U 595 * 11132240540403 U 833 * 11132240541305 U 4058 * 11132240541902 U 745 * 11132240542500 U 25194 * 11132240543200 U 5022 * 11132240543504 U 2302 * 11132240543900 U 1807 * 11132240545500 U 6310 * 11132240545507 U 1860 * 11132240545601 U 29143 * 11132240545608 U 2537 * 11132240545610 U 2202 * 11132240545617 U 2516 * 11132240545625 U 1123 * 11132240545633 U 4774 * 11132240545646 U 89 * 11132240546100 U 3169 * 11132240546500 U 7252 * 11132240546604 U 5597 * 11132240546611 U 12403 * 11132240546800 U 3122 * 11132240547000 U 4098 * 11132240548303 U 4045 * 11132240552300 U 128 * 11132240552302 U 93 * 11132240553400 U 6336 * 11132240553601 U 804 * 11132240554600 U 1249 * 11132240554601 U 694 * 11132240554701 U 4293 * 11132240554800 U 4854 * 11132240557300 U 8428 * 11132240557400 U 1475 * 11132240557500 U 4497 * 11132240557600 U 5443 * 11132240557700 U 5159 * 11132240558101 U 7032 * 11132240558703 U 6925 * 11132240560900 U 4066 * 11132240561101 U 1443 * 11132240561105 U 929 * 11132240561200 U 974 * 11132240561800 U 4774 * 11132240561805 U 5810 * 11132251101100 R 2369 * 11132251101150 R 2600 * 11132251101250 R 2985 * 11132251102300 R 1766 * 11132251102950 R 827 * 11132251105500 R 601 * 11132251106550 R 798 * 11132251109351 R 388 * 11132251109650 R 21 * 11132251109700 R 616 * 11132251109750 R 1341 * 11132251109850 R 673 * 11132251109900 R 126 * 11132251110450 R 2311 * 11132251112350 R 18003 * 11132251113350 R 2328 * 11132251115400 R 731 * 11132251115850 R 151 * 11132251115900 R 4722 * 11132251115902 R 703 * 11132251116300 R 4376 * 11132251116350 R 3114 * 11132251117750 R 813 * 11132251118350 R 421 * 11132251118400 R 717 * 11132251120050 R 421 * 11132251120700 R 479 * 11132251120750 R 383 * 11132251120800 R 116 * 11132251120850 R 247 * 11132251120950 R 1221 * 11132251121200 R 1286 * 11132251121250 R 2729 * 11132251121300 R 194 * 11132251121400 R 514 * 11132251121450 R 1590 * 11132251121850 R 194 * 11132251122050 R 1413 * 11132251122200 R 836 * 11132251122250 R 128 * 11132251122300 R 414 * 11132251122350 R 406 * 11132251123350 R 101 * 11132251123950 R 1268 * 11132251124250 R 514 * 11132251124300 R 638 * 11132251125400 R 383 * 11132251126450 R 1355 * 11132251126500 R 1402 * 11132251126550 R 2004 * 11132251126801 R 717 * 11132251126900 R 566 * 11132251127200 R 582 * 11132251127400 R 2606 * 11132251127750 R 4455 * 11132251128900 R 2472 * 11132251128950 R 90 * 11132251129000 R 827 * 11132251132550 R 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251132700 R 4973 * 11132251132900 R 1778 * 11132251133300 R 616 * 11132251133350 R 813 * 11132251133400 R 1001 * 11132251133550 R 858 * 11132251133600 R 934 * 11132251133650 R 5190 * 11132251133750 R 1381 * 11132251135350 R 856 * 11132251135400 R 2376 * 11132251137550 R 1675 * 11132251142250 R 833 * 11132251142300 R 833 * 11132251145150 R 978 * 11132251146650 R 5334 * 11132251148000 R 6523 * 11132251148050 R 5093 * 11132251148950 R 1990 * 11132251149450 R 2862 * 11132251149950 R 276 * 11132251150000 R 2825 * 11132251150050 R 1895 * 11132251150100 R 986 * 11132251150150 R 369 * 11132251151050 R 8554 * 11132251151500 R 22753 * 11132251151550 R 26695 * 11132251152250 R 11929 * 11132251152300 R 11525 * 11132251152350 R 5138 * 11132251152400 R 5894 * 11132251152450 R 2222 * 11132251152500 R 2447 * 11132251153450 R 641 * 11132251153500 R 339 * 11132251153550 R 8491 * 11132251154450 R 3140 * 11132251155650 R 5257 * 11132251155700 R 3110 * 11132251155750 R 8659 * 11132251155800 R 548 * 11132251155850 R 7124 * 11132251155900 R 869 * 11132251155901 R 962 * 11132251156000 R 10808 * 11132251156050 R 18907 * 11132251156150 R 682 * 11132251156650 R 10525 * 11132251156700 R 22705 * 11132251156903 R 319 * 11132251157800 R 93 * 11132251599234 R 3208 * 11132261044400 U 2664 * 11132261044900 U 1734 * 11132261044910 U 6169 * 11132261047900 U 12780 * 11132261048400 U 27630 * 11132261048411 U 89 * 11132261049000 U 3219 * 11132261049008 U 2761 * 11132261050106 U 136 * 11132261051003 R 6213 * 11132261051400 U 2032 * 11132261051500 U 2834 * 11132261051503 U 2953 * 11132261055515 U 1590 * 11132261056701 U 3647 * 11132261056800 U 1362 * 11132261057300 U 9147 * 11132261057301 U 2408 * 11132261057600 U 1268 * 11132261057620 U 40254 * 11132261057622 U 516 * 11132261059005 U 5615 * 11132261059009 U 1766 * 11132261059910 U 1117 * 11132261060001 U 383 * 11132261061001 U 1215 * 11132261061400 U 133 * 11132261061409 U 186 * 11132261061410 U 186 * 11132261064000 U 4943 * 11132261064003 U 4296 * 11132261064800 U 5699 * 11132261064807 U 1158 * 11132261064815 U 4735 * 11132261064824 U 4660 * 11132261065100 U 356 * 11132261065109 U 516 * 11132261065205 U 2622 * 11132261065210 U 3017 * 11132261065400 U 2128 * 11132261065411 U 2055 * 11132261067600 U 2642 * 11132261067800 U 886 * 11132261067910 U 813 * 11132261069300 U 2834 * 11132261069400 U 2151 * 11132261069500 U 3122 * 11132261069501 U 1132 * 11132261069705 U 2336 * 11132261069811 U 325 * 11132261070500 U 17591 * 11132261070805 U 11708 * 11132261072410 U 2472 * 11132261072700 U 421 * 11132261072800 U 124 * 11132261073100 U 2729 * 11132261073200 U 1648 * 11132261073210 U 3017 * 11132261073300 U 682 * 11132261073301 U 3206 * 11132261073604 U 164 * 11132261074200 U 2568 * 11132261074300 U 4541 * 11132261075700 U 5659 * 11132261075708 U 5292 * 11132261078000 U 886 * 11132261078102 U 586 * 11132261079000 U 7213 * 11132261079015 U 9318 * 11132261079024 U 1572 * 11132261080100 U 2353 * 11132261080105 U 6328 * 11132261080600 U 1446 * 11132261080700 U 1423 * 11132261081300 U 997 * 11132261082500 U 682 * 11132261082508 U 136 * 11132261082900 U 566 * 11132261085310 U 5173 * 11132261085601 U 7902 * 11132261085612 U 1413 * 11132261089200 U 992 * 11132261090200 U 3058 * 11132261091403 U 2374 * 11132261091700 U 146 * 11132261091701 U 89 * 11132261091702 U 89 * 11132261091706 U 1215 * 11132261092300 U 1176 * 11132261092500 U 473 * 11132261092600 U 10090 * 11132261093004 U 23165 * 11132261093500 U 1182 * 11132261094100 U 731 * 11132271100050 U 542 * 11132271100150 U 479 * 11132271100450 U 731 * 11132271101200 U 1927 * 11132271103250 U 1914 * 11132271103450 U 2600 * 11132271104650 U 5333 * 11132271104950 U 4274 * 11132271105250 U 10423 * 11132271106100 U 5858 * 11132271106300 U 19290 * 11132271106651 U 435 * 11132271106700 U 1157 * 11132271107650 U 319 * 11132271107700 U 1125 * 11132271107750 U 5217 * 11132271107900 U 1863 * 11132271108550 U 7284 * 11132271108700 U 514 * 11132271108800 U 1927 * 11132271108850 U 2119 * 11132271109000 U 630 * 11132271109001 U 450 * 11132271109400 U 1381 * 11132271110152 U 89 * 11132271110400 U 3658 * 11132271110550 U 1863 * 11132271110850 U 580 * 11132271110900 U 595 * 11132271111700 U 9057 * 11132271111800 U 13371 * 11132271111950 U 8480 * 11132271112250 U 6088 * 11132271112300 U 10087 * 11132271112450 U 1927 * 11132271112550 U 4058 * 11132271112600 U 441 * 11132271112601 U 365 * 11132271113100 U 6731 * 11132271113650 U 2888 * 11132271113700 U 2953 * 11132271113850 U 1221 * 11132271114000 U 5372 * 11132271114800 U 1734 * 11132271114801 U 203 * 11132271115000 U 456 * 11132271115100 U 3027 * 11132271115150 U 13517 * 11132271115200 U 6327 * 11132271115250 U 5656 * 11132271115300 U 2055 * 11132271117300 U 4819 * 11132271117650 U 1895 * 11132271118500 U 2051 * 11132271118700 U 5252 * 11132271118900 U 2153 * 11132271119150 U 528 * 11132271119400 U 1225 * 11132271120200 U 1534 * 11132271120400 U 1157 * 11132271120700 U 2504 * 11132271120800 U 1095 * 11132271121000 U 644 * 11132271121150 U 1341 * 11132271121900 U 4814 * 11132271122050 U 2629 * 11132271122200 U 4447 * 11132271122501 U 392 * 11132271123350 U 2321 * 11132271124050 U 6129 * 11132271124101 U 1175 * 11132271124350 U 4058 * 11132271125150 U 3976 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271125450 U 616 * 11132271127500 U 934 * 11132271128050 U 4023 * 11132271128100 U 901 * 11132271128650 U 485 * 11132271132200 U 2408 * 11132271133510 U 841 * 11132271133550 U 906 * 11132271133700 U 1181 * 11132271134950 U 1123 * 11132271136300 U 4527 * 11132271137300 U 934 * 11132271138250 U 470 * 11132271138251 U 653 * 11132271138400 U 1221 * 11132271138450 U 572 * 11132271141850 U 659 * 11132271142450 U 1090 * 11132271142455 U 2883 * 11132271143000 U 4142 * 11132271143500 U 1283 * 11132271146250 U 388 * 11132271146551 U 703 * 11132271148900 U 5292 * 11132271148950 R 3025 * 11132271149000 U 3260 * 11132271149400 U 1486 * 11132271149600 U 8920 * 11132271150202 U 7545 * 11132271150850 U 514 * 11132271152200 U 1093 * 11132271152300 U 1123 * 11132271152450 U 1224 * 11132271152500 U 717 * 11132271152650 U 493 * 11132271152700 U 616 * 11132271152800 U 4010 * 11132271153050 U 769 * 11132271153100 U 2279 * 11132271153101 U 943 * 11132271153200 U 1670 * 11132271153950 U 12057 * 11132271154300 U 876 * 11132271154450 U 630 * 11132271154600 U 804 * 11132271154850 U 514 * 11132271155100 U 4739 * 11132271155250 U 5133 * 11132271155253 U 2055 * 11132271155550 U 10394 * 11132271156400 U 862 * 11132271156450 U 369 * 11132271156850 U 3110 * 11132271156857 U 1205 * 11132271157650 U 775 * 11132271158500 U 3068 * 11132271159200 U 2985 * 11132271160600 U 1406 * 11132271162100 U 1341 * 11132271163050 U 775 * 11132271163300 U 965 * 11132271166400 U 325 * 11132271166450 U 1667 * 11132271167850 U 1095 * 11132271169000 U 7989 * 11132271169050 U 3255 * 11132271169950 U 1991 * 11132271170300 U 2376 * 11132271170350 U 4455 * 11132271465118 U 1923 * 11132281729153 U 537 * 11132281729251 U 630 * 11132281729462 U 1298 * 11132281737057 U 1475 * 11132281737072 U 4859 * 11132281737260 U 1766 * 11132281744273 U 5630 * 11132281745159 U 238 * 11132281745165 U 1282 * 11132281745168 U 189 * 11132281745170 U 2440 * 11132281745173 U 10225 * 11132281745174 U 406 * 11132281745180 R 131 * 11132281745190 U 1956 * 11132281745455 U 1051 * 11132281745777 U 1007 * 11132281745848 U 3236 * 11132281745854 U 1542 * 11132281746261 U 789 * 11132281746265 U 1927 * 11132281746268 U 1764 * 11132281746357 U 1326 * 11132281746363 U 2216 * 11132281746368 U 7915 * 11132281746555 U 4376 * 11132281746563 U 586 * 11132281746576 U 13177 * 11132281748662 U 2376 * 11132281754956 U 4660 * 11132281755051 U 2408 * 11132281755054 U 481 * 11132281755066 U 2472 * 11132281755351 U 339 * 11132281755457 U 703 * 11132281755851 U 1478 * 11132281755951 U 1196 * 11132281755957 U 427 * 11132281756062 U 1318 * 11132281756151 U 1167 * 11132281756352 U 5804 * 11132281756451 U 804 * 11132281756455 U 748 * 11132281756962 U 5494 * 11132281757549 U 2729 * 11132281757659 U 1956 * 11132281757960 U 731 * 11132281758871 U 709 * 11132281759151 U 8238 * 11132281760153 U 1318 * 11132281760159 U 4142 * 11132281760753 U 833 * 11132281760847 U 493 * 11132281760854 U 1670 * 11132281760867 U 827 * 11132281760870 U 1863 * 11132281760871 U 2472 * 11132281760872 U 3241 * 11132281760882 U 5138 * 11132281760889 U 4599 * 11132281761002 U 1344 * 11132281761156 U 2982 * 11132281761160 U 1998 * 11132281761533 U 1927 * 11132281761571 U 2780 * 11132281761863 U 848 * 11132281762257 U 1863 * 11132281762655 U 1287 * 11132281762963 U 1318 * 11132281762971 U 4655 * 11132281763951 U 1036 * 11132281765157 U 378 * 11132281765351 U 1787 * 11132281767053 U 789 * 11132281767057 U 3082 * 11132281767068 U 833 * 11132281767079 U 362 * 11132281767975 U 441 * 11132281768260 U 1001 * 11132281768365 U 1702 * 11132281768851 U 528 * 11132281768855 U 247 * 11132281769054 U 2216 * 11132281769239 U 450 * 11132281769246 U 4381 * 11132281770251 U 558 * 11132281771053 U 1079 * 11132281771562 U 450 * 11132281771576 U 2127 * 11132281771771 U 1574 * 11132281771808 U 2790 * 11132281771851 U 1991 * 11132281771859 U 609 * 11132281771863 U 668 * 11132281773953 U 595 * 11132281774053 U 2279 * 11132281774057 U 354 * 11132281774066 U 1834 * 11132281774070 U 1923 * 11132281774085 U 1539 * 11132281774151 U 848 * 11132281774169 U 493 * 11132281774173 U 1670 * 11132281774851 U 668 * 11132281775956 U 4465 * 11132281777551 U 886 * 11132281778151 U 1510 * 11132281780051 U 3026 * 11132281780951 U 1878 * 11132281781351 U 717 * 11132281781366 U 630 * 11132281782751 U 1031 * 11132281782757 U 1817 * 11132281783460 U 2279 * 11132281783851 U 325 * 11132281784051 U 682 * 11132281785252 U 4217 * 11132281786951 U 2479 * 11132281787551 U 16678 * 11132281788251 U 2381 * 11132281788352 U 819 * 11132281789451 U 2224 * 11132281792551 U 889 * 11132281792951 U 4416 * 11132281793763 U 1832 * 11132281794651 U 13292 * 11132281795251 U 174 * 11132281795451 U 2248 * 11132281796753 U 2761 * 11132281797454 U 876 * 11132281797971 U 6407 * 11132281797976 U 2825 * 11132281798161 U 1702 * 11132281798560 U 3145 * 11132281798652 U 871 * 11132281798655 U 166 * 11132281798656 U 630 * 11132281799167 U 3049 * 11132281800151 U 1065 * 11132281800252 U 1670 * 11132281800253 U 1051 * 11132281800300 U 1137 * 11132281800303 U 4420 * 11132281800308 U 217 * 11132281800651 U 2526 * 11132281801603 U 994 * 11132281802010 U 827 * 11132281802400 U 11851 * 11132281802416 U 2276 * 11132281802800 U 2055 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281803200 U 2856 * 11132281806400 U 2185 * 11132281806601 U 2943 * 11132281806900 U 3049 * 11132281807900 U 2504 * 11132281809601 U 290 * 11132281811300 U 5200 * 11132281811500 U 1544 * 11132281813300 U 2632 * 11132281814900 U 2504 * 11132291367500 R 2408 * 11132291368800 R 1251 * 11132291368900 R 761 * 11132291369500 R 2408 * 11132291370000 R 203 * 11132291370300 R 5053 * 11132291370400 R 4296 * 11132291375000 R 26671 * 11132291376300 R 2600 * 11132291377100 R 1927 * 11132291377400 R 2184 * 11132291379500 R 920 * 11132291379800 R 159 * 11132291380100 R 1667 * 11132291380200 R 2664 * 11132291380300 R 1286 * 11132291380400 R 1007 * 11132291380500 R 1445 * 11132291380700 R 2761 * 11132291380800 R 717 * 11132291380900 R 1572 * 11132291381100 R 939 * 11132291382100 R 283 * 11132291384800 R 4576 * 11132291384900 R 5213 * 11132291385500 R 89 * 11132291385600 R 339 * 11132291385700 R 707 * 11132291387100 R 339 * 11132291388100 R 1799 * 11132291388600 R 2394 * 11132291389400 R 354 * 11132291389700 R 1734 * 11132291389800 R 741 * 11132291390000 R 1335 * 11132291390300 R 2953 * 11132291390400 R 1510 * 11132291390600 R 813 * 11132291390700 R 89 * 11132291390800 R 703 * 11132291391100 R 2472 * 11132291391700 R 247 * 11132291391800 R 471 * 11132291392000 R 1900 * 11132291392100 R 2376 * 11132291392200 R 1678 * 11132291392400 R 4201 * 11132291392700 R 2472 * 11132291393200 R 2119 * 11132291393400 R 1734 * 11132291393800 R 261 * 11132291393900 R 997 * 11132291394000 R 1510 * 11132291394200 R 1507 * 11132291394900 R 3017 * 11132291395300 R 348 * 11132291395400 R 630 * 11132291395900 R 4257 * 11132291396300 R 479 * 11132291396500 R 2761 * 11132291396700 R 159 * 11132291396800 R 862 * 11132291397400 R 1510 * 11132291397500 R 1157 * 11132291398400 R 696 * 11132291398600 R 397 * 11132291398800 R 836 * 11132291398900 R 1661 * 11132291399000 R 2936 * 11132291399500 R 2248 * 11132291399800 R 4536 * 11132291399900 R 962 * 11132291400000 R 1381 * 11132291400200 R 710 * 11132291400300 R 362 * 11132291400600 R 1007 * 11132291401500 R 1125 * 11132291401900 R 2886 * 11132291402300 R 91 * 11132291402500 R 2597 * 11132291402600 R 7403 * 11132291403000 R 507 * 11132291403300 R 9104 * 11132291403500 R 362 * 11132291403600 R 2344 * 11132291403700 R 441 * 11132291404400 R 319 * 11132291405800 R 653 * 11132291406100 R 1384 * 11132291406400 R 2632 * 11132291406500 R 1607 * 11132291406800 R 528 * 11132291406900 R 3049 * 11132291407700 R 572 * 11132291407800 R 348 * 11132291408200 R 624 * 11132291408600 R 2597 * 11132291408700 R 906 * 11132291408800 R 609 * 11132291408900 R 203 * 11132291409000 R 1036 * 11132291409500 R 900 * 11132291409600 R 413 * 11132291409700 R 2087 * 11132291410300 R 2537 * 11132291410800 R 397 * 11132291411000 R 487 * 11132291411200 R 2216 * 11132291412700 R 12390 * 11132291412800 R 180 * 11132291412900 R 2087 * 11132291414700 R 6654 * 11132291414900 R 595 * 11132291415000 R 1734 * 11132291415400 R 731 * 11132291415800 R 354 * 11132291416100 R 709 * 11132291416400 R 5810 * 11132291416900 R 2856 * 11132291417000 R 528 * 11132291417100 R 653 * 11132291417200 R 3049 * 11132291418700 R 1542 * 11132291419900 R 2119 * 11132291420000 R 6328 * 11132291420600 R 2181 * 11132291420700 R 1958 * 11132291420800 R 3651 * 11132291421000 R 392 * 11132291421200 R 1556 * 11132291421800 R 731 * 11132291421900 R 2216 * 11132291422200 R 261 * 11132291422700 R 1852 * 11132291423000 R 926 * 11132291424000 R 493 * 11132291424300 R 257 * 11132291424700 R 151 * 11132291425400 R 616 * 11132291425600 R 862 * 11132291425700 R 1093 * 11132291425800 R 659 * 11132291426000 R 5730 * 11132291426100 R 89 * 11132291426200 R 1036 * 11132291426300 R 2087 * 11132291426400 R 413 * 11132291427000 R 3177 * 11132291427100 R 1058 * 11132291427200 R 514 * 11132291427400 R 4495 * 11132291427600 R 180 * 11132291427700 R 616 * 11132291427800 R 1421 * 11132291428100 R 470 * 11132291428200 R 1315 * 11132291428300 R 4933 * 11132291428400 R 1029 * 11132291430200 R 717 * 11132291430700 R 6009 * 11132291431200 R 1766 * 11132291433500 R 1814 * 11132291433800 R 1991 * 11132291435600 R 365 * 11132291436200 R 2216 * 11132291436500 R 289 * 11132291436600 R 2216 * 11132291437000 R 2055 * 11132291437300 R 2100 * 11132291437500 R 1524 * 11132291440300 R 4401 * 11132291440500 R 1510 * 11132291440600 R 1863 * 11132291440900 R 276 * 11132291441300 R 3209 * 11132291441400 R 6208 * 11132291441500 R 89 * 11132291441800 R 406 * 11132291442200 R 2568 * 11132291444000 R 804 * 11132291444100 R 470 * 11132291444800 R 4257 * 11132291445800 R 3199 * 11132291446000 R 775 * 11132291446200 R 2248 * 11132291446300 R 2664 * 11132291446400 R 3515 * 11132291446900 R 257 * 11132291447100 R 4098 * 11132291447200 R 1350 * 11132291447400 R 2431 * 11132291447600 R 964 * 11132291447800 R 2151 * 11132291447900 R 2376 * 11132291448000 R 920 * 11132291448100 R 740 * 11132291448200 R 354 * 11132291448900 R 261 * 11132291449000 R 1828 * 11132291449100 R 1207 * 11132291449200 R 891 * 11132291449300 R 1397 * 11132291449400 R 703 * 11132291450000 R 833 * 11132291450800 R 5969 * 11132291451100 R 1542 * 11132291451900 R 2790 * 11132291452100 R 2953 * 11132291452700 R 452 * 11132291452800 R 4353 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291453700 R 5058 * 11132291454000 R 920 * 11132291454500 R 801 * 11132291454600 R 653 * 11132291455100 R 1385 * 11132291455500 R 2504 * 11132291455700 R 1413 * 11132291455900 R 6420 * 11132291456000 R 334 * 11132291456100 R 703 * 11132291458900 R 1766 * 11132291459900 R 2472 * 11132291460000 R 2055 * 11132291460600 R 836 * 11132291460900 R 2215 * 11132291461800 R 126 * 11132291461900 R 789 * 11132291462400 R 325 * 11132291463800 R 2119 * 11132291464200 R 2311 * 11132291465000 R 601 * 11132291466100 R 3177 * 11132291467700 R 1927 * 11132291467800 R 761 * 11132291469100 R 2311 * 11132291469200 R 1283 * 11132291469300 R 703 * 11132291470600 R 934 * 11132291473200 R 1029 * 11132291473600 R 1036 * 11132291474000 R 369 * 11132291474200 R 5000 * 11132291474300 R 2376 * 11132291474400 R 2761 * 11132291474700 R 848 * 11132291475000 R 726 * 11132291475300 R 761 * 11132291475800 R 2248 * 11132291476200 R 745 * 11132291476400 R 175 * 11132291477100 R 2664 * 11132291477300 R 833 * 11132291477400 R 834 * 11132291477500 R 2715 * 11132291477900 R 217 * 11132291478100 R 2825 * 11132291478200 R 1860 * 11132291478300 R 354 * 11132291478400 R 1604 * 11132291478500 R 2355 * 11132291478700 R 420 * 11132291482000 R 464 * 11132291482100 R 5062 * 11132291482200 R 9169 * 11132291482300 R 9282 * 11132291482400 R 14296 * 11132291482500 R 2758 * 11132291483700 R 1286 * 11132291487800 R 1312 * 11132291487900 R 2184 * 11132291488000 R 1991 * 11132291488300 R 2150 * 11132291488400 R 1892 * 11132291489000 R 2020 * 11132291489100 R 124 * 11132291490500 R 1639 * 11132291491300 R 537 * 11132291491500 R 2248 * 11132291494000 R 1828 * 11132291494300 R 1766 * 11132291496700 R 2888 * 11132291497600 R 745 * 11132291498100 R 1574 * 11132291498200 R 696 * 11132291498300 R 761 * 11132291498400 R 688 * 11132291498500 R 339 * 11132291498600 R 339 * 11132291498900 R 2184 * 11132291499100 R 555 * 11132291499200 R 485 * 11132291499300 R 804 * 11132291499400 R 2373 * 11132291500700 R 348 * 11132291501200 R 523 * 11132291501600 R 1608 * 11132291501700 R 4311 * 11132291501800 R 2020 * 11132291501900 R 2537 * 11132291502000 R 586 * 11132291503000 R 1065 * 11132291503100 R 898 * 11132291503300 R 1109 * 11132291503500 R 858 * 11132291503600 R 758 * 11132291503700 R 1446 * 11132291504000 R 978 * 11132291504500 R 2023 * 11132291508400 R 673 * 11132291509200 R 1731 * 11132291510100 R 175 * 11132291514700 R 2032 * 11132291517800 R 784 * 11132291519100 R 1443 * 11132291519600 R 7093 * 11132291519700 R 1831 * 11132291519800 R 1923 * 11132291520000 R 876 * 11132291520100 R 1524 * 11132291520600 R 3241 * 11132291520700 R 1186 * 11132291520800 R 1122 * 11132291520900 R 848 * 11132291521000 R 99 * 11132291521100 R 644 * 11132291521200 R 1384 * 11132291521600 R 413 * 11132291521800 R 2729 * 11132291522200 R 159 * 11132291522500 R 706 * 11132291523000 R 731 * 11132291523200 R 523 * 11132291523300 R 392 * 11132291523500 R 2408 * 11132291523600 R 792 * 11132291524100 R 499 * 11132291524200 R 586 * 11132291524300 R 2311 * 11132291524900 R 1085 * 11132291525000 R 124 * 11132291525100 R 1765 * 11132291525300 R 804 * 11132291525400 R 717 * 11132291525500 R 1261 * 11132291525700 R 871 * 11132291525800 R 688 * 11132291525900 R 581 * 11132291526000 R 276 * 11132291526100 R 217 * 11132291526200 R 1461 * 11132291526300 R 745 * 11132291526400 R 1051 * 11132291526500 R 949 * 11132291526600 R 1402 * 11132291526700 R 232 * 11132291527000 R 3114 * 11132291527100 R 2953 * 11132291527200 R 1240 * 11132291527300 R 456 * 11132291527400 R 470 * 11132291527800 R 601 * 11132291527900 R 1670 * 11132291528600 R 819 * 11132291529200 R 2087 * 11132291529300 R 2985 * 11132291529600 R 124 * 11132291531400 R 939 * 11132291531800 R 2600 * 11132291531900 R 4536 * 11132291532000 R 339 * 11132291535500 R 775 * 11132291535600 R 1702 * 11132291535900 R 238 * 11132291536400 R 1065 * 11132291536500 R 4296 * 11132291536900 R 441 * 11132291537500 R 1029 * 11132291537600 R 653 * 11132291538500 R 768 * 11132291539100 R 566 * 11132291539600 R 276 * 11132291540100 R 1016 * 11132291540500 R 5703 * 11132291540700 R 470 * 11132291541200 R 2408 * 11132291542400 R 819 * 11132291542600 R 696 * 11132291543000 R 862 * 11132291543100 R 89 * 11132291543700 R 514 * 11132291543800 R 1670 * 11132291544000 R 470 * 11132291544100 R 2098 * 11132291544600 R 2600 * 11132291544700 R 836 * 11132291544800 R 1670 * 11132291545300 R 1574 * 11132291545400 R 1685 * 11132291546600 R 2597 * 11132291547600 R 16385 * 11132291551600 R 2001 * 11132291552200 R 558 * 11132291552400 R 2248 * 11132291552500 R 3330 * 11132292495507 R 1058 * 11132292499700 R 601 * 11132292500510 R 101 * 11132292500516 R 464 * 11132292508110 R 1545 * 11132292522204 R 577 * 11132292564500 R 2344 * 11132310230700 U 1181 * 11132310230701 U 551 * 11132310230742 U 13778 * 11132310230743 U 6766 * 11132310230770 U 592 * 11132310230830 R 5204 * 11132310230860 U 2985 * 11132310230880 U 485 * 11132310230881 U 1607 * 11132310230900 U 1457 * 11132310230920 U 6566 * 11132310230967 U 7687 * 11132310230970 U 885 * 11132310230990 U 885 * 11132310231051 U 125 * 11132310231122 U 296 * 11132310231125 U 1320 * 11132310231143 U 90 * 11132310231161 U 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310231300 R 1703 * 11132310231380 R 1521 * 11132310231431 U 132 * 11132310231472 R 4973 * 11132310231620 U 2440 * 11132310231630 U 1224 * 11132310231640 U 5292 * 11132310231694 U 1122 * 11132310231720 U 5616 * 11132310231721 U 1574 * 11132310231722 U 804 * 11132310231725 U 1108 * 11132310231740 R 2332 * 11132310231750 U 4521 * 11132310231752 U 3047 * 11132310231760 U 3584 * 11132310231770 U 127 * 11132310231851 U 1766 * 11132310231942 U 2005 * 11132310232030 U 2447 * 11132310232091 U 4894 * 11132310232180 U 876 * 11132310232190 U 2055 * 11132310232220 U 1580 * 11132310232222 U 7602 * 11132310232223 U 2311 * 11132310232230 R 2091 * 11132310232243 U 261 * 11132310232310 R 1510 * 11132310232320 U 4058 * 11132310232330 R 778 * 11132310232331 U 710 * 11132310232332 U 726 * 11132310232380 R 929 * 11132310232450 U 124 * 11132310232461 U 986 * 11132310232490 U 964 * 11132310232491 U 1109 * 11132310232510 U 354 * 11132310232570 R 2000 * 11132310232710 U 485 * 11132310232730 R 276 * 11132310232731 U 668 * 11132310232740 R 1583 * 11132310232750 U 1093 * 11132310232751 U 1796 * 11132310232801 U 8060 * 11132310232851 U 1831 * 11132310232911 R 5611 * 11132310232951 U 2437 * 11132310232970 U 4376 * 11132310233000 U 5121 * 11132310233060 U 1577 * 11132310233160 R 909 * 11132310233240 U 2279 * 11132310233271 U 448 * 11132310233310 U 4322 * 11132310233311 U 5257 * 11132310233330 R 3026 * 11132310233390 U 2761 * 11132310233391 U 551 * 11132310233400 U 2376 * 11132310233471 U 558 * 11132310233580 R 128 * 11132310233690 R 1594 * 11132310233691 U 457 * 11132310233740 R 900 * 11132310233760 R 39817 * 11132310233780 U 3789 * 11132310233781 R 2311 * 11132310233840 U 1093 * 11132310233911 U 2184 * 11132310234054 U 2301 * 11132310234060 R 4819 * 11132310234070 R 5938 * 11132310234071 U 224 * 11132310234090 R 1807 * 11132310234091 U 4153 * 11132310234100 U 2825 * 11132310234120 R 5739 * 11132310234130 U 717 * 11132310234140 U 2216 * 11132310234190 U 272 * 11132310234260 U 745 * 11132310234320 U 4454 * 11132310234510 U 2023 * 11132310234520 U 1326 * 11132310234521 U 601 * 11132310234540 R 1095 * 11132310234542 U 1956 * 11132310234620 R 717 * 11132310234652 U 5292 * 11132310234680 U 470 * 11132310234710 R 5540 * 11132310234720 U 3049 * 11132310234721 U 8783 * 11132310234722 U 769 * 11132310234730 U 5984 * 11132310234740 R 5420 * 11132310234750 R 1412 * 11132310234760 R 1472 * 11132310234781 U 2482 * 11132310234791 U 413 * 11132310234850 U 2899 * 11132310234860 U 2414 * 11132310234881 U 2537 * 11132310234890 U 5292 * 11132310234952 U 1422 * 11132310234963 U 957 * 11132310234970 U 362 * 11132310234982 U 89 * 11132310234987 U 2488 * 11132310235010 U 1318 * 11132310235040 U 3201 * 11132310235072 U 3145 * 11132310235080 U 674 * 11132310235092 U 2376 * 11132310235099 U 523 * 11132310235120 U 3049 * 11132310235121 R 2793 * 11132310235130 U 2921 * 11132310235132 R 4381 * 11132310235150 U 397 * 11132310235170 U 1446 * 11132310235186 U 203 * 11132310235190 U 1157 * 11132310235200 U 1157 * 11132310235201 U 1122 * 11132310235206 R 624 * 11132310235210 U 1936 * 11132310235211 U 2650 * 11132310235212 U 1796 * 11132310235213 U 319 * 11132310235222 R 93 * 11132310235250 U 2408 * 11132310235280 U 3645 * 11132310235370 U 1766 * 11132310235390 U 1189 * 11132310235403 U 653 * 11132310235404 U 2694 * 11132310235430 U 397 * 11132310235443 R 827 * 11132310235447 R 1125 * 11132310235449 R 1964 * 11132310235450 U 2921 * 11132310235457 U 1524 * 11132310235459 U 2853 * 11132310235461 U 551 * 11132310235470 U 558 * 11132310235488 U 1988 * 11132310235490 R 819 * 11132310235493 U 2116 * 11132310235494 U 493 * 11132310235510 U 483 * 11132310235521 U 717 * 11132310235550 R 1503 * 11132310235663 U 6169 * 11132310235667 U 886 * 11132310235680 U 4126 * 11132310235681 R 862 * 11132310235760 U 6088 * 11132310235780 U 4217 * 11132310235800 U 992 * 11132310235801 U 965 * 11132310235803 U 1074 * 11132310235805 U 4906 * 11132310235807 U 1591 * 11132310235810 U 906 * 11132310235812 U 261 * 11132310235880 R 1670 * 11132310235941 U 813 * 11132310235970 R 2835 * 11132310235980 U 5266 * 11132310236010 U 4443 * 11132310236070 R 5421 * 11132310236090 U 2758 * 11132310236100 R 2899 * 11132310236110 U 2151 * 11132310236240 R 1933 * 11132310236311 U 1760 * 11132310236312 U 2044 * 11132310236313 U 2532 * 11132310236370 U 1398 * 11132310236461 U 1574 * 11132310236470 U 4952 * 11132310236480 U 8722 * 11132310236511 U 1402 * 11132310236525 R 862 * 11132310236531 U 4683 * 11132310236532 U 2805 * 11132310236540 U 673 * 11132310236541 U 145 * 11132310236601 U 1956 * 11132310236690 U 1523 * 11132310236841 U 819 * 11132310236870 U 1513 * 11132310237100 R 2598 * 11132310237101 U 2119 * 11132310237120 U 1254 * 11132310237141 U 2726 * 11132310237160 R 612 * 11132310237260 U 2921 * 11132310237261 U 1922 * 11132310237280 U 1526 * 11132310237282 U 360 * 11132310237290 R 789 * 11132310237340 U 1167 * 11132310237400 U 1007 * 11132310237451 U 1123 * 11132310237490 U 1673 * 11132310237492 U 1629 * 11132310237500 U 125 * 11132310237510 R 2311 * 11132310237601 U 276 * 11132310237630 U 731 * 11132310237650 U 1670 * 11132310237651 U 914 * 11132310237700 R 2882 * 11132310237720 U 4376 * 11132310237810 U 1702 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310237840 R 2729 * 11132310237980 R 703 * 11132310238180 U 2279 * 11132310238190 U 880 * 11132310238230 U 2344 * 11132310238340 U 424 * 11132310238371 R 1040 * 11132310238440 U 276 * 11132310238450 U 1574 * 11132310238500 U 992 * 11132310238501 U 413 * 11132310238610 U 6771 * 11132310238621 U 862 * 11132310238632 U 581 * 11132310238690 U 1095 * 11132310238750 R 3047 * 11132310238770 U 1181 * 11132310238800 U 397 * 11132310238810 U 775 * 11132310238820 U 992 * 11132310238840 R 615 * 11132310238980 U 2279 * 11132310239000 U 299 * 11132310239020 U 383 * 11132310239030 U 1125 * 11132310239050 U 745 * 11132310239070 U 1574 * 11132310239150 U 1702 * 11132310239151 U 3338 * 11132310239160 U 542 * 11132310239180 U 1093 * 11132310239210 U 1051 * 11132310239230 U 644 * 11132310239240 U 2087 * 11132310239270 U 441 * 11132310239310 U 282 * 11132310239390 U 3671 * 11132310239431 U 1286 * 11132310239432 U 2985 * 11132310239434 U 1507 * 11132310239471 U 972 * 11132310239473 U 89 * 11132310239481 U 2376 * 11132310239482 U 2953 * 11132310239490 U 2408 * 11132310239510 R 2545 * 11132310239540 U 2953 * 11132310239550 U 2825 * 11132310239551 U 2055 * 11132310239560 R 703 * 11132310239651 U 5632 * 11132310239700 U 2087 * 11132310239710 R 210 * 11132310239720 U 688 * 11132310239881 U 1618 * 11132310239882 U 378 * 11132310239890 U 1524 * 11132310240111 U 2341 * 11132310240150 U 4058 * 11132310240152 U 91 * 11132310240190 U 4779 * 11132310240200 R 6930 * 11132310240260 R 2985 * 11132310240270 R 2248 * 11132310240330 U 4098 * 11132310240350 U 388 * 11132310240360 U 1036 * 11132310240380 U 1286 * 11132310240400 U 4220 * 11132310240410 R 1065 * 11132310240420 U 775 * 11132310240502 R 386 * 11132321243000 R 1799 * 11132321243103 R 435 * 11132321243300 R 717 * 11132321243614 R 869 * 11132321244203 R 238 * 11132321245302 R 421 * 11132321245502 R 470 * 11132321246200 R 1254 * 11132321246300 R 1254 * 11132321246500 R 1157 * 11132321246600 R 413 * 11132321246604 R 644 * 11132321248424 R 1350 * 11132321249400 R 2568 * 11132321249505 R 934 * 11132321249508 R 673 * 11132321249513 R 894 * 11132321249530 R 703 * 11132321250904 R 761 * 11132321251401 R 745 * 11132321251407 R 1167 * 11132321251418 R 668 * 11132321253800 R 1318 * 11132321260014 R 769 * 11132321260600 R 819 * 11132321260603 R 1486 * 11132321261303 R 906 * 11132321261305 R 362 * 11132321264702 R 1635 * 11132321265807 R 551 * 11132321272500 R 731 * 11132321272601 R 92 * 11132321272603 R 1604 * 11132321275600 R 255 * 11132321278107 R 131 * 11132321278110 R 358 * 11132321278200 R 89 * 11132321278400 R 1095 * 11132321278702 R 2702 * 11132321278800 R 203 * 11132321279200 R 1021 * 11132321279301 R 1583 * 11132321279303 R 930 * 11132321279703 R 1109 * 11132321279704 R 441 * 11132321279714 R 1640 * 11132321279901 R 296 * 11132321279908 R 731 * 11132321279909 R 754 * 11132321279913 R 3145 * 11132321279929 R 1051 * 11132321280118 R 1895 * 11132321280129 R 1210 * 11132321280133 R 3114 * 11132321280152 R 620 * 11132321280155 R 2565 * 11132321280223 R 10781 * 11132321280300 R 845 * 11132321280505 R 484 * 11132321280521 R 4564 * 11132321280526 R 929 * 11132321280805 R 238 * 11132321281200 R 1670 * 11132321281501 R 3977 * 11132321281502 R 2761 * 11132321282105 R 1643 * 11132321282317 R 2745 * 11132321282700 R 13617 * 11132321282800 R 406 * 11132321282900 R 1945 * 11132321283000 R 1640 * 11132321283005 R 5799 * 11132321283100 R 1700 * 11132321283200 R 2578 * 11132321283202 R 6082 * 11132321283203 R 2286 * 11132321283205 R 3193 * 11132321283206 R 6690 * 11132321283207 R 1577 * 11132321283300 R 3410 * 11132321283302 R 20359 * 11132321283401 R 1648 * 11132321283409 R 1465 * 11132321283500 R 10267 * 11132321283602 R 1700 * 11132321283700 R 1460 * 11132321284100 R 5735 * 11132321284600 R 8580 * 11132321285500 R 2801 * 11132321288000 R 833 * 11132321288700 R 2914 * 11132321288705 R 450 * 11132321288707 R 311 * 11132321289601 R 4655 * 11132321294002 R 89 * 11132321291600 R 1607 * 11132321291602 R 1574 * 11132321292800 R 1413 * 11132321293200 R 1895 * 11132321293301 R 949 * 11132321293500 R 703 * 11132321293501 R 624 * 11132321293600 R 514 * 11132321293607 R 630 * 11132321294000 R 267 * 11132321294304 R 1318 * 11132321295200 R 2445 * 11132321296800 R 630 * 11132321299003 R 175 * 11132321299005 R 1897 * 11132321299703 R 1392 * 11132321300007 R 485 * 11132321302007 R 2279 * 11132321302009 R 1734 * 11132321303001 R 906 * 11132321303002 R 1696 * 11132321305601 R 876 * 11132321305603 R 452 * 11132321306201 R 1941 * 11132321306203 R 1863 * 11132321306214 R 2084 * 11132321307108 R 143 * 11132321307109 R 493 * 11132321307800 R 1831 * 11132321309102 R 542 * 11132321309203 R 572 * 11132321309400 R 5969 * 11132321309403 R 1093 * 11132321309405 R 2213 * 11132321309500 R 2504 * 11132321309503 R 93 * 11132321310200 R 1007 * 11132321310303 R 957 * 11132321310308 R 1065 * 11132321310400 R 5388 * 11132321310608 R 906 * 11132321310625 R 1154 * 11132321312204 R 5411 * 11132321315100 R 833 * 11132321315102 R 943 * 11132321315200 R 507 * 11132321315501 R 348 * 11132321315502 R 339 * 11132321315504 R 383 * 11132321315807 R 636 * 11132321317503 R 1384 * 11132321318605 R 247 * 11132321319001 R 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321319002 R 4735 * 11132321319100 R 1831 * 11132321319106 R 638 * 11132321321103 R 21858 * 11132321321126 R 2055 * 11132321321144 R 392 * 11132321321166 R 89 * 11132321321172 R 1045 * 11132321321174 R 595 * 11132321321184 R 89 * 11132321321207 R 465 * 11132321321211 R 101 * 11132321321310 R 385 * 11132321321311 R 353 * 11132321321500 R 383 * 11132321321501 R 424 * 11132321321504 R 521 * 11132321322501 R 673 * 11132321322502 R 378 * 11132321322601 R 1286 * 11132321322608 R 857 * 11132321322613 R 247 * 11132321322703 R 247 * 11132321322704 R 754 * 11132321322705 R 758 * 11132321322901 R 616 * 11132321323002 R 397 * 11132321323009 R 744 * 11132321323011 R 581 * 11132321323031 R 378 * 11132321323303 R 754 * 11132321323306 R 891 * 11132321323310 R 798 * 11132321323315 R 436 * 11132321323329 R 311 * 11132321323333 R 127 * 11132321323339 R 1254 * 11132321323351 R 319 * 11132321323354 R 596 * 11132321323362 R 1730 * 11132321323364 R 3209 * 11132321323365 R 189 * 11132321324600 R 1670 * 11132321325500 R 501 * 11132321326400 R 1535 * 11132321326401 R 296 * 11132321326500 R 1413 * 11132321326800 R 203 * 11132321326805 R 256 * 11132321327002 R 421 * 11132321327300 R 5072 * 11132321327402 R 479 * 11132360827700 R 1639 * 11132360827701 R 1254 * 11132360827702 R 136 * 11132360828500 R 749 * 11132360828700 R 507 * 11132360829400 R 2676 * 11132360829900 R 1446 * 11132360830003 R 89 * 11132360830101 R 1247 * 11132360830303 R 1384 * 11132360830500 R 1157 * 11132360830600 R 865 * 11132360831000 R 427 * 11132360831001 R 479 * 11132360831200 R 906 * 11132360831201 R 804 * 11132360831301 R 1831 * 11132360831500 R 1766 * 11132360831501 R 740 * 11132360831800 R 807 * 11132360832700 R 2296 * 11132360832800 R 2636 * 11132360833001 R 841 * 11132360833100 R 2729 * 11132360833101 R 1079 * 11132360833200 R 542 * 11132360833300 R 659 * 11132360833301 R 1664 * 11132360833303 R 609 * 11132360833400 R 601 * 11132360833402 R 348 * 11132360833403 R 186 * 11132360833500 R 871 * 11132360833501 R 616 * 11132360833502 R 499 * 11132360833503 R 1402 * 11132360833504 R 427 * 11132360833505 R 261 * 11132360833510 R 798 * 11132360833513 R 392 * 11132360833600 R 580 * 11132360833601 R 673 * 11132360833602 R 499 * 11132360833603 R 609 * 11132360833604 R 638 * 11132360833700 R 862 * 11132360833709 R 159 * 11132360833900 R 151 * 11132360833903 R 1109 * 11132360834301 R 2055 * 11132360834600 R 210 * 11132360834700 R 753 * 11132360834801 R 210 * 11132360834802 R 551 * 11132360834903 R 11746 * 11132360834904 R 187 * 11132360835000 R 508 * 11132360835200 R 848 * 11132360835402 R 638 * 11132360835600 R 624 * 11132360835601 R 899 * 11132360835602 R 319 * 11132360835700 R 485 * 11132360835800 R 862 * 11132360835801 R 2632 * 11132360835900 R 1268 * 11132360835902 R 493 * 11132360836000 R 2961 * 11132360836001 R 2279 * 11132360836002 R 267 * 11132360836003 R 876 * 11132360836200 R 964 * 11132360836300 R 668 * 11132360836301 R 1800 * 11132360836500 R 827 * 11132360836502 R 827 * 11132360836600 R 4257 * 11132360836700 R 949 * 11132360836800 R 7664 * 11132360837000 R 914 * 11132360837001 R 1189 * 11132360837002 R 659 * 11132360837400 R 2921 * 11132360837500 R 7883 * 11132360837700 R 392 * 11132360837900 R 1234 * 11132360838100 R 247 * 11132360838101 R 4455 * 11132360838300 R 827 * 11132360838400 R 3049 * 11132360838500 R 528 * 11132360838505 R 1175 * 11132360838600 R 819 * 11132360838601 R 450 * 11132360839300 R 1240 * 11132360840800 R 4250 * 11132360840900 R 1079 * 11132360841001 R 710 * 11132360841101 R 4177 * 11132360841102 R 89 * 11132360841400 R 673 * 11132360841401 R 1079 * 11132360841405 R 507 * 11132360842002 R 558 * 11132360842100 R 2151 * 11132360842102 R 2248 * 11132360842201 R 871 * 11132360842202 R 4580 * 11132360842208 R 899 * 11132360842800 R 1254 * 11132360842900 R 2793 * 11132360842901 R 2311 * 11132360842902 R 1799 * 11132360843001 R 2664 * 11132360843002 R 2119 * 11132360843104 R 1510 * 11132360843115 R 2632 * 11132360843116 R 1277 * 11132360843121 R 421 * 11132360843200 R 1760 * 11132360843205 R 414 * 11132360843400 R 325 * 11132360843500 R 224 * 11132360843700 R 166 * 11132360844100 R 232 * 11132360844600 R 2248 * 11132360844700 R 4624 * 11132360845300 R 354 * 11132360845301 R 378 * 11132360845302 R 421 * 11132360845402 R 1026 * 11132360845500 R 252 * 11132360845501 R 528 * 11132360845600 R 1157 * 11132360845601 R 1660 * 11132360845700 R 862 * 11132360845900 R 528 * 11132360846000 R 731 * 11132360846300 R 1721 * 11132360846301 R 1831 * 11132360846303 R 1286 * 11132360846400 R 630 * 11132360846701 R 1927 * 11132360847400 R 2753 * 11132360847500 R 2769 * 11132360847700 R 514 * 11132360847701 R 877 * 11132360847703 R 2119 * 11132360848200 R 1446 * 11132360848202 R 1510 * 11132360848203 R 1446 * 11132360848300 R 2985 * 11132360848301 R 1109 * 11132360848302 R 1051 * 11132360848304 R 238 * 11132360848315 R 1132 * 11132360848600 R 479 * 11132360848607 R 871 * 11132360849000 R 578 * 11132360849100 R 659 * 11132360849300 R 610 * 11132360849301 R 586 * 11132360849500 R 920 * 11132360850001 R 595 * 11132360850100 R 1298 * 11132360850200 R 848 * 11132360850300 R 5292 * 11132360850700 R 413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360851601 R 3082 * 11132360851700 R 2289 * 11132360851800 R 1975 * 11132360851901 R 836 * 11132360852100 R 2087 * 11132360852602 R 145 * 11132360852700 R 964 * 11132360852800 R 124 * 11132360853000 R 319 * 11132360853001 R 311 * 11132360853002 R 427 * 11132360853100 R 595 * 11132360853101 R 224 * 11132360853102 R 441 * 11132360853103 R 949 * 11132360853800 R 111 * 11132360853900 R 90 * 11132360854200 R 848 * 11132360854201 R 537 * 11132360854300 R 552 * 11132360854400 R 920 * 11132360854801 R 1152 * 11132360854900 R 633 * 11132360855100 R 731 * 11132360855200 R 1335 * 11132360855202 R 1350 * 11132360855203 R 1240 * 11132360855204 R 1604 * 11132360855400 R 934 * 11132360855401 R 566 * 11132360856004 R 644 * 11132360856009 R 2533 * 11132360856200 R 91 * 11132360856700 R 1268 * 11132360857002 R 2279 * 11132360857300 R 644 * 11132360857305 R 566 * 11132360857400 R 508 * 11132360857402 R 581 * 11132360857500 R 580 * 11132360857700 R 1065 * 11132360857800 R 673 * 11132360857801 R 4700 * 11132360858200 R 1286 * 11132360858400 R 1446 * 11132360858401 R 441 * 11132360858402 R 362 * 11132360858500 R 5511 * 11132360858800 R 558 * 11132360859500 R 697 * 11132360859501 R 609 * 11132360860100 R 601 * 11132360860400 R 862 * 11132360860401 R 1381 * 11132360860700 R 644 * 11132360860701 R 456 * 11132360860703 R 1346 * 11132360861000 R 731 * 11132360861001 R 1457 * 11132360861002 R 848 * 11132360861300 R 124 * 11132360861301 R 1036 * 11132360861500 R 48 * 11132360861503 R 124 * 11132360861507 R 761 * 11132360861600 R 494 * 11132360861602 R 754 * 11132360861700 R 798 * 11132360862400 R 572 * 11132360862700 R 2472 * 11132360863201 R 2424 * 11132360863500 R 1152 * 11132360863604 R 801 * 11132360863900 R 4137 * 11132360864900 R 97 * 11132360865100 R 151 * 11132360865206 R 813 * 11132360865302 R 383 * 11132360865400 R 761 * 11132360865501 R 124 * 11132360865600 R 413 * 11132360866100 R 2087 * 11132360866101 R 761 * 11132360866302 R 319 * 11132360867000 R 1626 * 11132360867100 R 369 * 11132360867202 R 525 * 11132360867400 R 47 * 11132360867401 R 731 * 11132360867402 R 740 * 11132360868200 R 2216 * 11132360868600 R 1639 * 11132360868601 R 673 * 11132360868602 R 644 * 11132360868702 R 542 * 11132360868705 R 369 * 11132360868706 R 581 * 11132360868707 R 775 * 11132360868708 R 435 * 11132360868710 R 558 * 11132360868712 R 354 * 11132360868716 R 362 * 11132360868802 R 566 * 11132360868901 R 116 * 11132360869100 R 819 * 11132360869400 R 4058 * 11132360869401 R 131 * 11132360869500 R 1446 * 11132360869801 R 1347 * 11132360870000 R 383 * 11132360870001 R 1674 * 11132360870002 R 126 * 11132360870100 R 1198 * 11132360870101 R 1402 * 11132360870102 R 586 * 11132360870400 R 659 * 11132360870501 R 1520 * 11132360870601 R 1152 * 11132360870900 R 2673 * 11132360871000 R 195 * 11132360871100 R 1320 * 11132360871200 R 284 * 11132360871601 R 717 * 11132360871602 R 644 * 11132360871700 R 688 * 11132360872500 R 441 * 11132360872700 R 2216 * 11132360873000 R 2568 * 11132360873001 R 653 * 11132360873002 R 276 * 11132360873301 R 616 * 11132360873303 R 124 * 11132360873400 R 2673 * 11132360873600 R 653 * 11132360873601 R 638 * 11132360873700 R 124 * 11132360873900 R 914 * 11132360874501 R 232 * 11132360874503 R 1370 * 11132360874600 R 891 * 11132360874803 R 3082 * 11132360874804 R 91 * 11132360874805 R 748 * 11132360874902 R 668 * 11132360874907 R 2417 * 11132360874908 R 1988 * 11132360874910 R 943 * 11132360874915 R 1603 * 11132360874991 R 89 * 11132360875500 R 1051 * 11132360875501 R 1574 * 11132360875600 R 1282 * 11132360875601 R 528 * 11132360876300 R 925 * 11132360876400 R 1286 * 11132360876401 R 1109 * 11132360876402 R 507 * 11132360876600 R 630 * 11132360876701 R 1734 * 11132360876702 R 2267 * 11132360877000 R 731 * 11132360877200 R 775 * 11132360877700 R 421 * 11132360877801 R 189 * 11132360877900 R 124 * 11132360879002 R 914 * 11132360879403 R 1312 * 11132360879404 R 166 * 11132360879406 R 696 * 11132360879608 R 5929 * 11132360879609 R 4106 * 11132360879613 R 4798 * 11132360879614 R 964 * 11132360879622 R 348 * 11132360879624 R 4251 * 11132360879806 R 2216 * 11132360879900 R 1359 * 11132360880100 R 1095 * 11132360880500 R 514 * 11132360880801 R 819 * 11132360880804 R 964 * 11132360880808 R 523 * 11132360880809 R 813 * 11132360881200 R 827 * 11132360881202 R 116 * 11132360881700 R 392 * 11132360881702 R 2629 * 11132360882301 R 876 * 11132360882400 R 4495 * 11132360882800 R 813 * 11132360882801 R 1109 * 11132360882802 R 644 * 11132360882900 R 2064 * 11132360883300 R 842 * 11132360883301 R 653 * 11132360884102 R 929 * 11132360884201 R 1521 * 11132360884300 R 1936 * 11132360884902 R 4257 * 11132360885101 R 189 * 11132360885301 R 3017 * 11132360885600 R 1103 * 11132360885800 R 2638 * 11132360886200 R 1152 * 11132360886601 R 1051 * 11132360886801 R 1860 * 11132360887300 R 8601 * 11132360887400 R 3017 * 11132360887500 R 1001 * 11132360888100 R 470 * 11132360888101 R 1109 * 11132360888102 R 89 * 11132360888400 R 204 * 11132360888500 R 450 * 11132360888502 R 304 * 11132360888503 R 767 * 11132360888900 R 2545 * 11132360888901 R 920 * 11132360889400 R 2000 * 11132360889401 R 1060 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360889501 R 2408 * 11132360889600 R 1335 * 11132360889701 R 267 * 11132360889705 R 2116 * 11132360890601 R 1608 * 11132360890700 R 4672 * 11132360891407 R 2474 * 11132360891700 R 848 * 11132360892100 R 2896 * 11132360892102 R 2111 * 11132360892107 R 914 * 11132360892300 R 349 * 11132360892301 R 2114 * 11132360892400 R 1640 * 11132360892700 R 1832 * 11132360892703 R 3824 * 11132360892900 R 3049 * 11132360892901 R 1804 * 11132360893400 R 443 * 11132360893401 R 929 * 11132360893500 R 224 * 11132360894100 R 949 * 11132360894300 R 1467 * 11132360894301 R 485 * 11132360895000 R 775 * 11132360895100 R 725 * 11132360895200 R 383 * 11132360895300 R 891 * 11132360895600 R 218 * 11132360896100 R 479 * 11132360896102 R 493 * 11132360896304 R 369 * 11132360896308 R 2244 * 11132360896310 R 89 * 11132360896700 R 1720 * 11132360896804 R 4336 * 11132360897000 R 709 * 11132360897003 R 5344 * 11132360897501 R 871 * 11132360897800 R 833 * 11132360897801 R 90 * 11132360897802 R 630 * 11132360897900 R 421 * 11132360897903 R 493 * 11132360898400 R 1070 * 11132360898700 R 2511 * 11132360898900 R 589 * 11132360899002 R 432 * 11132360899301 R 682 * 11132360899500 R 5013 * 11132360899501 R 5850 * 11132360899503 R 5018 * 11132360899602 R 470 * 11132360899700 R 1123 * 11132360899901 R 406 * 11132360899902 R 217 * 11132360900402 R 413 * 11132360900702 R 2825 * 11132360900714 R 189 * 11132360901100 R 842 * 11132360901101 R 609 * 11132360901600 R 1895 * 11132360901800 R 479 * 11132360901802 R 464 * 11132360902402 R 89 * 11132360902801 R 1318 * 11132360902900 R 659 * 11132360902902 R 464 * 11132360903000 R 2351 * 11132360903300 R 5978 * 11132360903301 R 493 * 11132360903501 R 91 * 11132360903900 R 362 * 11132360903901 R 191 * 11132360904000 R 2119 * 11132360904001 R 761 * 11132360904005 R 682 * 11132360904200 R 616 * 11132360904305 R 247 * 11132360905001 R 290 * 11132360905104 R 1189 * 11132360905200 R 2289 * 11132360905500 R 1927 * 11132360907102 R 354 * 11132360907300 R 296 * 11132360907307 R 572 * 11132360907502 R 388 * 11132360907601 R 3229 * 11132360907602 R 493 * 11132360907606 R 145 * 11132360907611 R 238 * 11132360907617 R 145 * 11132360907618 R 537 * 11132360907705 R 754 * 11132360907800 R 1169 * 11132360907802 R 778 * 11132360907803 R 126 * 11132360907900 R 572 * 11132360907902 R 1975 * 11132360908400 R 789 * 11132360908501 R 1797 * 11132360908505 R 2950 * 11132360908603 R 1181 * 11132360908801 R 630 * 11132360909000 R 485 * 11132360909100 R 1155 * 11132360909201 R 470 * 11132360909202 R 1702 * 11132360909203 R 3142 * 11132360909301 R 1471 * 11132360909600 R 456 * 11132360909701 R 626 * 11132360909702 R 127 * 11132360909800 R 3049 * 11132360909801 R 450 * 11132360909900 R 731 * 11132360909903 R 1734 * 11132360909904 R 885 * 11132360910001 R 5451 * 11132360910500 R 1543 * 11132360910900 R 1007 * 11132360910901 R 601 * 11132360911100 R 1031 * 11132360911201 R 2469 * 11132360911700 R 987 * 11132360912000 R 2440 * 11132360912101 R 542 * 11132360912505 R 334 * 11132360912522 R 315 * 11132360912600 R 804 * 11132360912700 R 276 * 11132360912801 R 136 * 11132360912901 R 523 * 11132360913600 R 725 * 11132360914100 R 1643 * 11132360914101 R 856 * 11132360914500 R 5013 * 11132360914502 R 586 * 11132360915000 R 397 * 11132360915101 R 992 * 11132360915600 R 862 * 11132360915602 R 2119 * 11132360916801 R 673 * 11132360917602 R 1240 * 11132360918001 R 2729 * 11132360918501 R 2216 * 11132360918503 R 514 * 11132360918700 R 616 * 11132360919000 R 1870 * 11132360919800 R 1298 * 11132360920000 R 267 * 11132360920200 R 1895 * 11132360920201 R 334 * 11132360921500 R 4384 * 11132360921501 R 7493 * 11132360921901 R 383 * 11132360922500 R 1167 * 11132360922801 R 992 * 11132360923200 R 754 * 11132360923306 R 2167 * 11132360923416 R 1027 * 11132360923902 R 558 * 11132360924303 R 1607 * 11132371100381 R 2542 * 11132371100431 R 2139 * 11132371100931 R 1713 * 11132371101181 R 1516 * 11132371101281 R 2590 * 11132371101333 R 1402 * 11132371101338 R 2400 * 11132371101531 R 2051 * 11132371101583 U 2688 * 11132371101833 R 1520 * 11132371102235 R 1942 * 11132371102731 R 3478 * 11132371102931 R 27100 * 11132371103281 R 4296 * 11132371103331 R 804 * 11132371103581 R 2888 * 11132371103982 R 124 * 11132371104681 R 1811 * 11132371104983 R 2793 * 11132371105181 R 325 * 11132371105881 R 1381 * 11132371105981 R 2119 * 11132371107731 R 761 * 11132371107781 R 1574 * 11132371108081 R 3774 * 11132371108531 R 630 * 11132371108739 R 186 * 11132371108781 R 1799 * 11132371109333 R 551 * 11132371109481 R 3036 * 11132371109731 R 441 * 11132371109781 R 676 * 11132371109783 R 784 * 11132371109834 R 2376 * 11132371109932 R 846 * 11132371110081 R 1029 * 11132371110531 R 325 * 11132371110533 R 2817 * 11132371110581 R 1574 * 11132371110883 R 678 * 11132371110931 R 601 * 11132371111231 R 726 * 11132371111583 R 2151 * 11132371111585 R 203 * 11132371111831 R 1958 * 11132371112031 R 1254 * 11132371112281 R 775 * 11132371112631 R 2376 * 11132371112935 R 584 * 11132371113031 R 558 * 11132371113032 U 1115 * 11132371113231 R 369 * 11132371113531 R 514 * 11132371113585 R 528 * 11132371113781 R 2851 * 11132371113831 R 1254 * 11132371113881 R 1125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371114183 R 754 * 11132371114185 R 558 * 11132371114186 R 2151 * 11132371114281 R 3285 * 11132371114333 R 1286 * 11132371114334 R 2437 * 11132371114432 R 644 * 11132371114434 R 943 * 11132371114437 R 204 * 11132371114531 R 703 * 11132371114631 R 2311 * 11132371114731 R 523 * 11132371115764 R 703 * 11132371115633 R 673 * 11132371115636 R 751 * 11132371115781 R 1563 * 11132371116631 R 429 * 11132371116981 R 510 * 11132371117381 R 3269 * 11132371117631 R 644 * 11132371117681 R 586 * 11132371118331 R 612 * 11132371118381 R 575 * 11132371118482 R 747 * 11132371118483 R 2390 * 11132371118531 R 2180 * 11132371118731 R 3049 * 11132371119131 R 2216 * 11132371119181 R 2761 * 11132371119231 R 2793 * 11132371119381 R 1254 * 11132371119681 R 920 * 11132371119682 R 2886 * 11132371120431 R 869 * 11132371121231 R 1381 * 11132371121233 R 580 * 11132371121481 R 339 * 11132371121531 R 348 * 11132371121581 R 247 * 11132371122331 R 1254 * 11132371122431 R 485 * 11132371123381 R 2472 * 11132371123681 R 1042 * 11132371124081 R 485 * 11132371124133 R 304 * 11132371124731 R 369 * 11132371124732 R 5974 * 11132371126231 R 252 * 11132371126631 R 2729 * 11132371128881 R 2023 * 11132371129531 R 290 * 11132371130081 R 514 * 11132371130132 R 630 * 11132371134132 R 761 * 11132371134134 R 972 * 11132371134135 R 334 * 11132371134231 R 1478 * 11132371134233 R 876 * 11132371134281 R 2632 * 11132371137031 R 2504 * 11132371137081 R 2376 * 11132371137082 R 2098 * 11132371139031 R 9077 * 11132371139981 R 276 * 11132371140281 R 586 * 11132371140285 R 899 * 11132371140332 R 5252 * 11132371140337 R 637 * 11132371140338 R 1346 * 11132371141231 R 949 * 11132371141331 R 9104 * 11132371141581 R 551 * 11132371141782 R 4695 * 11132371141831 R 5491 * 11132371142981 R 1873 * 11132371144381 R 354 * 11132371144681 R 2825 * 11132371146431 R 427 * 11132371146733 R 493 * 11132371147131 R 1799 * 11132371147134 R 581 * 11132371148631 R 131 * 11132371148833 R 145 * 11132371149281 R 2216 * 11132371149432 R 247 * 11132371149831 R 413 * 11132371150581 R 761 * 11132371151881 R 2151 * 11132371151981 R 2055 * 11132371152084 R 417 * 11132371152481 R 2825 * 11132371152531 R 1079 * 11132371152536 R 1381 * 11132371153181 R 101 * 11132371153631 R 1027 * 11132371153632 R 6606 * 11132371153681 R 252 * 11132371153881 R 7921 * 11132371153931 R 224 * 11132371155081 R 2119 * 11132371155582 R 1222 * 11132371156833 R 456 * 11132371156931 R 558 * 11132371157082 R 586 * 11132371157281 R 3990 * 11132371157731 R 362 * 11132371158139 R 435 * 11132371158140 R 1991 * 11132371158331 R 383 * 11132371158931 R 717 * 11132371159231 R 1029 * 11132371159382 R 493 * 11132371160031 R 581 * 11132371160733 R 290 * 11132371160981 R 3114 * 11132371161937 R 175 * 11132371162132 R 1318 * 11132371162331 R 356 * 11132371162381 R 339 * 11132371163287 R 1223 * 11132371163381 R 3241 * 11132371163481 R 339 * 11132371163581 R 2216 * 11132371163681 R 731 * 11132371163981 R 804 * 11132371164081 R 1132 * 11132371164132 R 1667 * 11132411150800 U 842 * 11132411150809 U 1796 * 11132411151200 U 2737 * 11132411151300 U 1574 * 11132411151800 U 2248 * 11132411152300 U 8845 * 11132411152600 U 5945 * 11132411154005 U 7566 * 11132411154500 U 40226 * 11132411156500 U 485 * 11132411157600 U 1103 * 11132411158500 U 34512 * 11132411159909 U 1682 * 11132411161010 U 456 * 11132411161210 U 1577 * 11132411161310 U 1402 * 11132411161315 U 1402 * 11132411164300 U 3026 * 11132411164410 U 13323 * 11132411165304 U 1781 * 11132411165500 U 2353 * 11132411166202 U 6784 * 11132411166204 U 14988 * 11132411166302 U 1350 * 11132411166407 U 2157 * 11132411166503 U 4797 * 11132411167720 U 2056 * 11132411167730 U 1999 * 11132411167735 U 1465 * 11132411168107 U 566 * 11132411168117 U 2280 * 11132411168132 U 1883 * 11132411168135 U 2300 * 11132411170505 U 3069 * 11132411171500 U 6344 * 11132411173404 U 8431 * 11132411173510 U 528 * 11132411174800 U 2192 * 11132411174805 U 2469 * 11132411175024 U 1994 * 11132411175501 U 5340 * 11132411175619 U 3530 * 11132411176300 U 1356 * 11132411176802 U 34986 * 11132411177002 U 1542 * 11132411178702 U 1766 * 11132411178901 U 2151 * 11132411179500 U 5411 * 11132411179700 U 4305 * 11132411179705 U 2886 * 11132411180100 U 1775 * 11132411180500 U 624 * 11132411180815 U 5247 * 11132411181202 U 3926 * 11132411182700 U 4866 * 11132411184300 U 19032 * 11132411185301 U 836 * 11132411186700 U 19274 * 11132411187600 U 3983 * 11132411188300 U 2853 * 11132411188409 U 7249 * 11132411192900 U 6088 * 11132411193200 U 282 * 11132411193400 U 1407 * 11132411193700 U 22363 * 11132411194701 U 4685 * 11132411195000 U 1045 * 11132411195002 U 1044 * 11132411195016 U 1806 * 11132411195100E U 26270 * 11132411195330 U 1402 * 11132411195600 U 4983 * 11132411197100 U 5442 * 11132411197600 U 3956 * 11132411198100 U 4057 * 11132411199800 U 6325 * 11132411200200 U 14044 * 11132411200910 U 20313 * 11132411201000 U 4624 * 11132411201900 U 6894 * 11132411201906 U 7163 * 11132411202400 U 5461 * 11132411202500 U 4265 * 11132411202900 U 363 * 11132411202904 U 413 * 11132411202905 U 933 * 11132411203300 U 7411 * 11132411205707 U 362 * 11132411206202 U 1181 * 11132411206500 U 3258 * 11132411207800 U 2000 * 11132411207802 U 572 * 11132411208400 U 1217 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411210100 U 1147 * 11132411210107 U 1167 * 11132411216903 U 871 * 11132411217203 U 35573 * 11132411217900 U 1038 * 11132411218100 U 13819 * 11132411219004 U 10038 * 11132411219007 U 4081 * 11132411219009 U 11241 * 11132411219010 U 3336 * 11132411219304 U 4814 * 11132411219400 U 1455 * 11132411220410 U 1210 * 11132411220800 U 5102 * 11132411222100 U 7163 * 11132411222500 U 132 * 11132411222600 U 194 * 11132411223301 U 3085 * 11132411223303 U 1860 * 11132411223900 U 421 * 11132411223902 U 1475 * 11132411224200 U 5465 * 11132411228000 U 5340 * 11132411228005 U 4177 * 11132411228706 U 572 * 11132411228900 U 7881 * 11132411229003 U 2078 * 11132411229500 U 1486 * 11132411230000 U 741 * 11132411231000 U 4664 * 11132411231120 U 2119 * 11132411231122 U 12099 * 11132411231207 U 189 * 11132411231300 U 856 * 11132411231600 U 3154 * 11132411231901 U 1412 * 11132411232400 U 2160 * 11132411232810 U 27830 * 11132411233100 U 48640 * 11132411233700 U 46244 * 11132411234000 U 755 * 11132411234002 U 2504 * 11132411234400 U 1679 * 11132411234402 U 659 * 11132411234700 U 2311 * 11132411234903 U 6233 * 11132411235603 U 2184 * 11132411235614 U 1731 * 11132411235800 U 725 * 11132411236002 U 10738 * 11132411236004 U 9448 * 11132411237500 U 2316 * 11132411239402 U 906 * 11132411239407 U 9603 * 11132411239500 U 2160 * 11132411239710 U 5250 * 11132411240015 U 383 * 11132411240205 U 6447 * 11132411241007 U 2987 * 11132411241100 U 1958 * 11132411241200 U 12582 * 11132411241201 U 2151 * 11132411241202 U 1800 * 11132411242507 U 3206 * 11132411243107 U 6566 * 11132411243500 U 10236 * 11132411244300 U 4635 * 11132411244302 U 186 * 11132411244600 U 93 * 11132411244902 U 4336 * 11132411245700 U 2834 * 11132411247200 U 2472 * 11132411247300 U 1356 * 11132411248407 U 841 * 11132411249210 U 5978 * 11132411249300 U 2119 * 11132411249303 U 4098 * 11132411251502 U 4371 * 11132411251509 U 17779 * 11132411252304 U 580 * 11132411252900 U 2785 * 11132411253400 U 1694 * 11132411254108 U 6663 * 11132411254202 U 726 * 11132411254301 U 1574 * 11132411254700 U 814 * 11132411255003 U 217 * 11132411255500 U 1904 * 11132411255503 U 2938 * 11132411256002 U 36074 * 11132411256204 U 1521 * 11132411256601 U 2664 * 11132411257200 U 5739 * 11132411258000 U 2192 * 11132411258013 U 4610 * 11132411258605 U 4905 * 11132411258606 U 6990 * 11132411259104 U 3017 * 11132411259200 U 2128 * 11132411259500 U 1167 * 11132411259503 U 2116 * 11132411262811 U 612 * 11132411263101 U 12175 * 11132411263700 U 7163 * 11132411265911 U 2469 * 11132411266000 U 5100 * 11132411267006 U 2289 * 11132411267100 U 2930 * 11132411267110 U 7522 * 11132411267513 U 1711 * 11132411267607 U 1189 * 11132411269302 U 3209 * 11132411270100 U 3460 * 11132411270302 U 2694 * 11132411270505 U 2305 * 11132411270905 U 89 * 11132411271500 U 5730 * 11132411272100 U 891 * 11132411272200 U 1831 * 11132411272202 U 1086 * 11132411272400 U 906 * 11132411273900 U 4664 * 11132411275300 U 4495 * 11132411275301 U 4142 * 11132411275309 U 2456 * 11132411275400 U 2702 * 11132411275700 U 2665 * 11132411276600 U 2729 * 11132411276602 U 388 * 11132411276901 U 2694 * 11132431425100 U 4455 * 11132431425400 U 2151 * 11132431426600 U 5013 * 11132431427200 U 4495 * 11132431427400 U 3120 * 11132431428600 U 354 * 11132431428700 U 2632 * 11132431428800 U 2664 * 11132431430000 U 866 * 11132431430400 U 949 * 11132431430500 U 5651 * 11132431430700 U 989 * 11132431432000 U 542 * 11132431432200 U 2213 * 11132431432400 U 1734 * 11132431432500 U 827 * 11132431433800 U 8020 * 11132431434200 U 2761 * 11132431434700 U 4098 * 11132431434800 U 1831 * 11132431435000 U 6012 * 11132431435100 U 13074 * 11132431435200 U 5697 * 11132431435400 U 5889 * 11132431435700 U 2360 * 11132431440900 U 6173 * 11132431442500 U 2132 * 11132431444000 U 4416 * 11132431444500 U 5217 * 11132431448000 U 3460 * 11132431449400 U 1695 * 11132431450500 U 6965 * 11132431451900 U 3241 * 11132431452100 U 5292 * 11132431452400 U 413 * 11132431454400 U 2055 * 11132431454600 U 2181 * 11132431457500 U 1109 * 11132431457600 U 5655 * 11132431458600 U 10714 * 11132431459900 U 5651 * 11132431461500 U 132 * 11132431461600 U 9790 * 11132431461900 U 11803 * 11132431462000 U 9584 * 11132431462200 U 10636 * 11132431463600 U 10125 * 11132431465100 U 1754 * 11132431466500 U 2315 * 11132431467100 U 10932 * 11132431467200 U 32418 * 11132431469200 U 4239 * 11132431470000 U 5133 * 11132431476400 U 871 * 11132431476600 U 848 * 11132431480500 U 2696 * 11132431482500 U 644 * 11132431482600 U 624 * 11132431482700 U 5093 * 11132431483500 U 3082 * 11132431483600 U 2888 * 11132431483800 U 4132 * 11132431486200 U 3241 * 11132431490900 U 3145 * 11132431495100 U 4615 * 11132431495200 U 5322 * 11132431495300 U 5456 * 11132431496500 U 4177 * 11132431497600 U 2440 * 11132431499000 U 5540 * 11132431503400 U 5717 * 11132431503500 U 4814 * 11132431503600 U 804 * 11132431503900 U 644 * 11132431504200 U 15064 * 11132431504300 U 125 * 11132431504400 U 3196 * 11132431504500 U 4752 * 11132431506900 U 2761 * 11132431507200 U 1542 * 11132431507800 U 2761 * 11132431508700 U 2155 * 11132431508800 U 4217 * 11132431509700 U 7163 * 11132431509900 U 6726 * 11132431510200 U 5053 * 11132431513300 U 2953 * 11132431513500 U 4894 * 11132431514000 U 4807 * 11132431515700 U 2888 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132431517200 U 17203 * 11132431517700 U 6367 * 11132431518800 U 4934 * 11132431519200 U 2828 * 11132431520500 U 4499 * 11132431520800 U 7692 * 11132431521300 U 4495 * 11132431522500 U 2184 * 11132431525800 U 4182 * 11132431526200 U 3177 * 11132431527300 U 2856 * 11132431527400 U 6048 * 11132431527900 U 7841 * 11132431530600 U 7960 * 11132431532600 U 4933 * 11132431533400 U 2408 * 11132431535800 U 6487 * 11132431536500 U 2248 * 11132431536900 U 4137 * 11132431539100 U 11022 * 11132431539200 U 397 * 11132431539500 U 7204 * 11132431539600 U 5850 * 11132431540700 U 10734 * 11132431547800 U 3047 * 11132431550100 U 6013 * 11132431550300 U 4854 * 11132431554000 U 2664 * 11132431554100 U 3209 * 11132431557700 U 5570 * 11132431558400 U 1202 * 11132431559100 U 4774 * 11132431559400 U 2568 * 11132431559600 U 9825 * 11132431559800 U 2493 * 11132431561400 U 2119 * 11132431561900 U 819 * 11132431562100 U 2953 * 11132431562600 U 8178 * 11132431562900 U 784 * 11132431563000 U 325 * 11132431563300 U 899 * 11132431563400 U 1799 * 11132431563800 U 1125 * 11132431564000 U 2888 * 11132431564200 U 595 * 11132431564500 U 7185 * 11132431564800 U 745 * 11132431565500 U 616 * 11132431566700 U 7776 * 11132431567700 U 2344 * 11132431568400 U 2825 * 11132431568700 U 2469 * 11132431569200 U 3017 * 11132431571200 U 731 * 11132431572200 U 10143 * 11132431575600 U 2793 * 11132431576400 U 9878 * 11132431577400 U 930 * 11132431578000 U 23126 * 11132431578400 U 10170 * 11132431580300 U 7018 * 11132431580700 U 2888 * 11132431581100 U 5691 * 11132431582000 U 2004 * 11132431583100 U 2664 * 11132431583200 U 2921 * 11132431583500 U 9418 * 11132431584000 U 2708 * 11132431584700 U 4142 * 11132431584900 U 4548 * 11132431585000 U 4220 * 11132431585100 U 4448 * 11132431585800 U 16699 * 11132431586300 U 3796 * 11132431586600 U 9569 * 11132431586900 U 5887 * 11132431588000 U 6230 * 11132431588600 U 4377 * 11132431590600 U 1078 * 11132431592200 U 5969 * 11132431592500 U 3180 * 11132431592600 U 7084 * 11132431593900 U 3005 * 11132431594000 U 128 * 11132450420910 U 5018 * 11132450420920 U 641 * 11132450421330 U 523 * 11132450423720 U 1036 * 11132450423810 U 4771 * 11132450424403 U 644 * 11132450424500 U 9210 * 11132450424600 U 789 * 11132450424802 U 2325 * 11132450424900 U 548 * 11132450424920 U 1074 * 11132450425300 U 1254 * 11132450425301 U 1991 * 11132450425319 U 4630 * 11132450425400 U 12008 * 11132450425410 U 7762 * 11132450425415 U 1058 * 11132450425620 U 4894 * 11132450425700 U 3145 * 11132450425750 U 4098 * 11132450425810 U 12200 * 11132450425925 U 1670 * 11132450425926 U 11800 * 11132450425927 U 2248 * 11132450426005 U 2953 * 11132450426200 U 2632 * 11132450426220 U 523 * 11132450426300 U 124 * 11132450426301 U 2569 * 11132450426617 U 89 * 11132450426640 U 7453 * 11132450426675 R 668 * 11132450426930 U 2921 * 11132450426932 U 789 * 11132450426973 U 1951 * 11132450427115 U 581 * 11132450427203 U 1590 * 11132450427400 U 792 * 11132450427505 U 842 * 11132450427600 U 7403 * 11132450427610 U 8000 * 11132450428008 U 1079 * 11132450428009 U 9356 * 11132450428010 U 2953 * 11132450428210 U 965 * 11132450428400 U 4740 * 11132450429710 U 2216 * 11132450429715 U 7200 * 11132450430710 U 35427 * 11132450430811 U 3799 * 11132450430813 U 6118 * 11132450431328 U 2537 * 11132450431331 U 212 * 11132450431406 U 6932 * 11132450431611 U 1407 * 11132450432500 U 1036 * 11132450432910 U 8609 * 11132450433100 U 2664 * 11132450433120 U 8375 * 11132450433300 U 717 * 11132450433420 U 11316 * 11132450433430 U 15129 * 11132450433511 U 2726 * 11132450433600 U 124 * 11132450433603 U 1137 * 11132450434100 U 4058 * 11132450434810 U 35016 * 11132450434910 U 17865 * 11132450435110 U 18058 * 11132450435124 U 2856 * 11132450435230 R 1306 * 11132450435700 U 1366 * 11132450436002 U 31939 * 11132450437103 U 3621 * 11132450437110 U 11501 * 11132450438300 U 17388 * 11132450439006 U 60692 * 11132450440820 U 89 * 11132450440900 U 1221 * 11132450440910 U 1146 * 11132450440920 U 2597 * 11132450441520 U 1766 * 11132450441600 U 558 * 11132450441610 U 558 * 11132450442720 U 4376 * 11132450443120 U 1402 * 11132450443123 U 186 * 11132450443500 U 2023 * 11132450444400 U 6298 * 11132450445010 R 4638 * 11132450446800 U 2369 * 11132450446921 U 5531 * 11132450447500 U 14500 * 11132450447600 U 2631 * 11132450448200 U 11787 * 11132450448445 U 2472 * 11132450448520 U 9991 * 11132450450800 U 2762 * 11132450450810 U 2409 * 11132450450905 U 3049 * 11132450451210 U 2889 * 11132450452610 U 2504 * 11132450453100 U 5818 * 11132450455507 U 1759 * 11132450455510 U 1021 * 11132450456717 U 1823 * 11132450457410 U 151 * 11132450457745 U 13278 * 11132450458810 U 27302 * 11132450459100 U 61667 * 11132450459500 U 5570 * 11132450460802 U 7711 * 11132450460900 U 1359 * 11132450460901 U 1731 * 11132450461800 U 6018 * 11132450463600 U 15456 * 11132450463610 U 5319 * 11132450465200 U 8617 * 11132450467709 U 5810 * 11132450468700 U 4615 * 11132450468803 U 19289 * 11132450469210 U 2394 * 11132450469215 U 862 * 11132450469807 U 36701 * 11132450470110 U 12246 * 11132450470600 U 5022 * 11132450471506 U 1060 * 11132450472300 U 3177 * 11132450472400 U 2055 * 11132450472420 U 2608 * 11132450472425 U 3017 * 11132450472500 U 798 * 11132450472510 U 2023 * 11132450472700 U 2979 * 11132450472810 U 3149 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450473570 U 2376 * 11132450473580 U 2568 * 11132450473700 U 7691 * 11132471355200 U 1800 * 11132471356400 U 5213 * 11132471357500 U 688 * 11132471357800 U 1326 * 11132471357900 U 4815 * 11132471358200 U 441 * 11132471358300 U 2826 * 11132471358900 U 964 * 11132471359100 U 869 * 11132471359101 U 1001 * 11132471359500 U 1298 * 11132471360200 U 1702 * 11132471361200 U 4218 * 11132471361600 U 1958 * 11132471362700 U 11723 * 11132471363800 U 4510 * 11132471364200 U 13047 * 11132471364600 U 1895 * 11132471364900 U 2151 * 11132471365100 U 775 * 11132471369100 U 5013 * 11132471369400 U 616 * 11132471370800 U 717 * 11132471371700 U 18867 * 11132471372400 U 1865 * 11132471372500 U 1883 * 11132471372700 U 217 * 11132471372800 U 1869 * 11132471374200 U 1623 * 11132471374300 U 3259 * 11132471375400 U 862 * 11132471376400 U 741 * 11132471376500 U 1731 * 11132471376900 U 717 * 11132471377700 U 586 * 11132471378100 U 644 * 11132471380000 U 441 * 11132471382700 U 4358 * 11132471382800 U 4455 * 11132471383100 U 9528 * 11132471383200 U 586 * 11132471384900 U 1991 * 11132471385000 U 1670 * 11132471385700 U 5332 * 11132471385800 U 2373 * 11132471385900 U 840 * 11132471386300 U 862 * 11132471386400 U 862 * 11132471387600 U 1318 * 11132471388900 U 1122 * 11132471389000 U 5611 * 11132471390500 U 276 * 11132471391600 U 1582 * 11132471392200 U 2793 * 11132471392700 U 848 * 11132471393300 U 934 * 11132471394000 U 1137 * 11132471394400 U 804 * 11132471394500 U 1240 * 11132471394600 U 1799 * 11132471394903 U 841 * 11132471395300 U 514 * 11132471395800 U 862 * 11132471395900 U 2229 * 11132471396000 U 2309 * 11132471396200 U 914 * 11132471396600 U 2408 * 11132471397600 U 1052 * 11132471400601 U 2763 * 11132471401501 U 624 * 11132471402900 U 2729 * 11132471402906 U 1306 * 11132471403000 U 4541 * 11132471404000 U 630 * 11132471404100 U 1956 * 11132471406100 U 1221 * 11132471406500 U 2062 * 11132471407200 U 2729 * 11132471407300 U 906 * 11132471407900 U 1670 * 11132471408200 U 456 * 11132471409600 U 1452 * 11132471409604 U 91 * 11132471411700 U 4615 * 11132471411800 U 2244 * 11132471412800 U 1318 * 11132471413200 U 348 * 11132471413203 U 1233 * 11132471413400 U 12242 * 11132471415001 U 1205 * 11132471416600 U 1095 * 11132471416601 U 392 * 11132471416700 U 4553 * 11132471417200 U 93 * 11132471417800 U 1134 * 11132471418000 U 132 * 11132471418100 U 392 * 11132471418200 U 2729 * 11132471418300 U 5380 * 11132471418700 U 1979 * 11132471419600 U 4739 * 11132471419701 U 7418 * 11132471421500 U 3192 * 11132471421600 U 6137 * 11132471422800 U 4441 * 11132471424300 U 2953 * 11132471424700 U 4023 * 11132471425800 U 11103 * 11132471426100 U 5531 * 11132471426300 U 2697 * 11132471427900 U 3460 * 11132471427901 U 624 * 11132471428000 U 5451 * 11132471431200 U 1708 * 11132471431401 U 769 * 11132471431402 U 9652 * 11132471431500 U 901 * 11132471431900 U 682 * 11132471432901 U 7886 * 11132471433700 U 1621 * 11132471433701 U 2289 * 11132471434000 U 3702 * 11132471434200 U 2667 * 11132471434300 U 5636 * 11132471435700 U 4973 * 11132471435800 U 1137 * 11132471436204 U 3414 * 11132471436400 U 7206 * 11132471436800 U 6933 * 11132471436900 U 6631 * 11132471439200 U 5133 * 11132471440000 U 2696 * 11132471440300 U 761 * 11132471440400 U 992 * 11132471440500 U 1036 * 11132471442200 U 3049 * 11132471442900 U 1341 * 11132471444100 U 8679 * 11132471444400 U 3413 * 11132471444900 U 2440 * 11132471445000 U 2023 * 11132471445100 U 2856 * 11132471445800 U 1152 * 11132471446100 U 1373 * 11132471447900 U 7244 * 11132471448400 U 2545 * 11132471448800 U 2537 * 11132471448801 U 2694 * 11132471450300 U 1670 * 11132471450600 U 673 * 11132471450700 U 427 * 11132471451300 U 804 * 11132471452900 U 1572 * 11132471453400 U 2311 * 11132471453500 U 2888 * 11132471457100 U 6566 * 11132471457600 U 1125 * 11132471457700 U 2664 * 11132471457900 U 1927 * 11132471459100 U 5313 * 11132471459400 U 978 * 11132471459500 U 1989 * 11132471459600 U 4098 * 11132471461300 U 8707 * 11132471462000 U 848 * 11132471462400 U 1312 * 11132471462500 U 2408 * 11132471463100 U 4416 * 11132471463500 U 6288 * 11132471463600 U 514 * 11132471464100 U 1282 * 11132471464800 U 978 * 11132471465200 U 673 * 11132471465900 U 14023 * 11132471466000 U 2023 * 11132471467000 U 775 * 11132471467200 U 124 * 11132471467700 U 1219 * 11132471468500 U 2099 * 11132471468517 U 1764 * 11132471468900 U 3017 * 11132471469000 U 2440 * 11132471469100 U 17933 * 11132471469500 U 2405 * 11132471470600 U 1007 * 11132471470800 U 5091 * 11132471471204 U 131 * 11132471472100 U 2821 * 11132471472300 U 876 * 11132471472400 U 1574 * 11132471472500 U 93 * 11132471472600 U 1404 * 11132481017603 U 2597 * 11132481018801 U 2504 * 11132481019900 U 2486 * 11132481025400 U 11053 * 11132481027423 U 4933 * 11132481030020 U 452 * 11132481030207 U 891 * 11132481033900 U 4509 * 11132481034105 U 2213 * 11132481034500 U 7244 * 11132481037001 U 12409 * 11132481037415 U 456 * 11132481037417 U 871 * 11132481039811 U 5491 * 11132481040500 U 180 * 11132481040502 U 1123 * 11132481040600 U 124 * 11132481043200 U 2184 * 11132481043701 U 986 * 11132481045401 U 8243 * 11132481047101 U 770 * 11132481047700 U 601 * 11132481048104 U 1044 * 11132481048109 U 537 * 11132481048110 U 906 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132481051100 U 117 * 11132481051202 U 2325 * 11132481052101 U 899 * 11132481052300 U 2272 * 11132481052301 U 4327 * 11132481052600 U 4847 * 11132481055501 U 19228 * 11132481055502 U 5544 * 11132481056700 U 2344 * 11132481056702 U 899 * 11132481056705 U 89 * 11132481058301 U 775 * 11132481059400 U 7284 * 11132481060911 U 8890 * 11132481061108 U 11473 * 11132481061143 U 17380 * 11132481061152 U 7642 * 11132481061172 U 10138 * 11132481061203 U 7650 * 11132481061206 U 7790 * 11132481061507 U 2883 * 11132481061509 U 1946 * 11132481061530 U 13868 * 11132481062508 U 630 * 11132481063006 U 6726 * 11132481063007 U 927 * 11132481063200 U 2001 * 11132481063400 U 548 * 11132481066501 U 11767 * 11132481066900 U 6367 * 11132481066901 U 3049 * 11132481067103 U 5173 * 11132481068500 U 514 * 11132481068502 U 2568 * 11132481068503 U 499 * 11132481068505 U 1799 * 11132481069100 U 5929 * 11132481069600 U 7284 * 11132481078201 U 1670 * 11132481078204 U 616 * 11132481080810 U 24457 * 11132481081000 U 386 * 11132481081100 U 1486 * 11132481081803 U 789 * 11132481081804 U 2151 * 11132481081805 U 819 * 11132481083401 U 2311 * 11132481083505 U 673 * 11132481084705 U 1828 * 11132481085203 U 11769 * 11132481085505 U 6806 * 11132481086602 U 4615 * 11132481089201 U 1958 * 11132481091500 U 1221 * 11132481091503 U 801 * 11132481092209 U 566 * 11132511000715 U 91 * 11132511004442 U 479 * 11132511008217 U 89 * 11132511011805 U 1062 * 11132511011808 U 2921 * 11132511013645 U 464 * 11132511013649 U 581 * 11132511021400 U 1958 * 11132511021702 U 930 * 11132511026300 U 789 * 11132511027000 U 2744 * 11132511027700 R 2248 * 11132511028707 U 224 * 11132511029109 U 1535 * 11132511029900 U 586 * 11132511029953 U 1627 * 11132511031000 U 542 * 11132511031003 U 290 * 11132511031700 R 3114 * 11132511033100 U 470 * 11132511036000 U 1224 * 11132511036403 U 3910 * 11132511037400 R 659 * 11132511037800 U 5093 * 11132511038247 U 7554 * 11132511038500 R 456 * 11132511040005 U 934 * 11132511041300 U 1684 * 11132511042137 U 630 * 11132511044200 U 180 * 11132511047301 U 3203 * 11132511052047 U 124 * 11132511053502 U 2114 * 11132511053700 R 1453 * 11132511056200 U 136 * 11132511056202 U 1764 * 11132511056203 U 479 * 11132511057000 R 3951 * 11132511057001 U 551 * 11132511059102 U 609 * 11132511059540 U 1282 * 11132511061200 U 456 * 11132511064300 U 703 * 11132511065802 U 754 * 11132511067003 U 493 * 11132511068403 U 406 * 11132511068508 U 282 * 11132511068900 U 2151 * 11132511070500 U 2664 * 11132511071100 R 688 * 11132511071509 U 673 * 11132511077904 U 1157 * 11132511078300 U 3177 * 11132511079200 R 1775 * 11132511080425 U 1046 * 11132511085800 U 6444 * 11132511086105 U 16511 * 11132511087002 U 12606 * 11132511087412 U 15687 * 11132511087415 U 89 * 11132511087600 U 1457 * 11132511182500 R 1079 * 11132511183700 R 485 * 11132511184000 R 10619 * 11132511184002 U 2119 * 11132511185700 R 4854 * 11132511185801 U 740 * 11132511186448 U 1021 * 11132511187700 R 3145 * 11132511189200 R 2921 * 11132511191600 R 6184 * 11132511193707 U 11919 * 11132511194548 U 20086 * 11132511195500 R 7099 * 11132511195600 U 528 * 11132511195700 U 623 * 11132511196109 U 1268 * 11132511196440 U 4058 * 11132511196800 R 7493 * 11132511196900 R 1895 * 11132511197200 U 1254 * 11132511197900 R 1749 * 11132511200200 U 2888 * 11132511200700 R 1916 * 11132511200702 U 1850 * 11132511204500 U 1585 * 11132511206600 U 4487 * 11132511206806 U 6938 * 11132511206900 R 2234 * 11132511207100 R 3572 * 11132511207300 R 3946 * 11132511207500 U 3205 * 11132511207600 U 11687 * 11132511207800 U 3614 * 11132511208044 U 2132 * 11132511208100 U 901 * 11132511208500 U 2119 * 11132511208700 U 4257 * 11132511208800 R 2482 * 11132511209400 R 685 * 11132511209705 U 3622 * 11132511210100 U 2579 * 11132511210400 U 1998 * 11132511210401 U 3942 * 11132511212500 R 836 * 11132511212853 U 561 * 11132511213200 R 10708 * 11132511213349 U 2721 * 11132511214000 U 4650 * 11132511215500 R 2825 * 11132511215601 U 1764 * 11132511216600 R 282 * 11132511217200 R 6407 * 11132511217400 R 4814 * 11132511218201 U 456 * 11132511220000 R 267 * 11132511220908 U 609 * 11132511221313 U 862 * 11132511221700 U 2963 * 11132511223700 R 1093 * 11132511225500 R 5307 * 11132511225600 R 5226 * 11132511226500 U 4172 * 11132511233000 R 124 * 11132511233005 U 2568 * 11132511233500 R 4137 * 11132511233630 U 2115 * 11132521701081 R 528 * 11132521706290 R 528 * 11132521706581 R 1042 * 11132521709381 R 833 * 11132521710781 R 1895 * 11132521711531 R 6123 * 11132521712132 R 507 * 11132521713835 R 641 * 11132521717732 R 1577 * 11132521722631 R 1157 * 11132521723931 R 1607 * 11132521724131 R 180 * 11132521724137 R 304 * 11132521728038 R 659 * 11132531026000 R 2732 * 11132531026300 R 1734 * 11132531026600 R 1702 * 11132531028200 R 2125 * 11132531029702 R 378 * 11132531030204 R 456 * 11132531031400 R 2932 * 11132531031600 R 558 * 11132531032300 R 804 * 11132531032302 R 2921 * 11132531033002 R 421 * 11132531037002 R 319 * 11132531042400 R 2224 * 11132531042500 R 11612 * 11132531042800 R 2568 * 11132531042904 R 1313 * 11132531043703 R 1699 * 11132531043903 R 421 * 11132531044102 R 2303 * 11132531044200 R 1613 * 11132531044803 R 1251 * 11132531045100 R 1348 * 11132531045404 R 175 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531045406 R 214 * 11132531045602 R 304 * 11132531046200 R 456 * 11132531046700 R 261 * 11132531047900 R 1034 * 11132531048700 R 673 * 11132531049300 R 1734 * 11132531049400 R 1413 * 11132531049800 R 464 * 11132531050802 R 2336 * 11132531055300 R 383 * 11132531055302 R 630 * 11132531055500 R 645 * 11132531058700 R 325 * 11132531060100 R 1074 * 11132531060800 R 1370 * 11132531062500 R 1385 * 11132531063500 R 1117 * 11132531065500 R 745 * 11132531066300 R 1254 * 11132531067500 R 789 * 11132531068500 R 92 * 11132531068600 R 644 * 11132531068701 R 261 * 11132531069400 R 1831 * 11132531070000 R 1051 * 11132531070400 R 659 * 11132531070600 R 745 * 11132531071002 R 813 * 11132531071200 R 4655 * 11132531071600 R 3114 * 11132531071800 R 1831 * 11132531072504 R 2023 * 11132531073000 R 1779 * 11132531073500 R 612 * 11132531074002 R 1020 * 11132531074200 R 2532 * 11132531075300 R 668 * 11132531076004 R 464 * 11132531076100 R 1909 * 11132531076200 R 572 * 11132531076400 R 4812 * 11132531077400 R 159 * 11132531077700 R 1016 * 11132531078100 R 1895 * 11132531078402 R 731 * 11132531078500 R 765 * 11132531078700 R 706 * 11132531078800 R 802 * 11132531079500 R 3045 * 11132531079502 R 1991 * 11132531080100 R 876 * 11132531080800 R 1766 * 11132531081002 R 1021 * 11132531081900 R 1831 * 11132531082000 R 1863 * 11132531082500 R 124 * 11132531082800 R 1029 * 11132531083300 R 2266 * 11132531083500 R 741 * 11132531083900 R 4049 * 11132531084202 R 1702 * 11132531084900 R 2206 * 11132531087100 R 3235 * 11132531087200 R 2192 * 11132531087900 R 124 * 11132531087902 R 1030 * 11132531088000 R 616 * 11132531088002 R 731 * 11132531088802 R 124 * 11132531089100 R 1799 * 11132531089800 R 1059 * 11132531092000 R 6316 * 11132531093500 R 1895 * 11132531094000 R 644 * 11132531094400 R 1278 * 11132531095800 R 325 * 11132531095900 R 247 * 11132531096100 R 528 * 11132531096202 R 348 * 11132531097700 R 558 * 11132531098400 R 125 * 11132531098404 R 232 * 11132531098500 R 85 * 11132531098504 R 334 * 11132531098802 R 856 * 11132531101000 R 470 * 11132531102100 R 369 * 11132531102902 R 421 * 11132531103800 R 1498 * 11132531103802 R 304 * 11132531103804 R 392 * 11132531104200 R 6080 * 11132531105902 R 11328 * 11132531107200 R 1542 * 11132531110406 R 479 * 11132531111300 R 136 * 11132531111502 R 1157 * 11132531118905 R 89 * 11132531119200 R 13583 * 11132531120600 R 876 * 11132531122006 R 1355 * 11132531122013 R 2194 * 11132531122105 R 4222 * 11132531122106 R 4562 * 11132531122200 R 413 * 11132531122202 R 413 * 11132531122602 R 3617 * 11132531127500 R 4882 * 11132531128802 R 3718 * 11132531128902 R 1044 * 11132531129406 R 2052 * 11132540796200 R 5772 * 11132540796202 R 1020 * 11132540802200 R 9461 * 11132540803400 R 6088 * 11132540808800 R 5665 * 11132540809402 R 945 * 11132540812600 R 6173 * 11132540813300 R 5446 * 11132540824900 R 5411 * 11132540824906 R 4774 * 11132540831502 R 2502 * 11132540831800 R 2537 * 11132540832004 R 5563 * 11132540833504 R 499 * 11132540833800 R 252 * 11132540834100 R 4695 * 11132540834103 R 2276 * 11132540835500 R 125 * 11132540839200 R 5491 * 11132540840000 R 775 * 11132540840601 R 10257 * 11132540843502 R 682 * 11132540843901 R 479 * 11132540844000 R 194 * 11132540846100 R 4295 * 11132540846505 R 232 * 11132540849301 R 1318 * 11132540849500 R 542 * 11132540849800 R 1656 * 11132540853001 R 5376 * 11132540855000 R 339 * 11132540857102 R 378 * 11132540864006 R 520 * 11132540865900 R 6093 * 11132540867000 R 2440 * 11132540867400 R 4911 * 11132540872400 R 89 * 11132540881700 R 2023 * 11132540881701 R 397 * 11132540881800 R 378 * 11132540881804 R 276 * 11132540887600 R 311 * 11132540887700 R 4455 * 11132540887705 R 738 * 11132540887708 R 2985 * 11132540887760 R 11399 * 11132551100384 U 1326 * 11132551100532 U 1007 * 11132551100533 U 262 * 11132551100534 R 1016 * 11132551100781 R 891 * 11132551100831 U 644 * 11132551101181 U 124 * 11132551101182 U 6925 * 11132551101381 R 1189 * 11132551101382 U 2213 * 11132551101481 R 1548 * 11132551101631 U 427 * 11132551101681 R 1125 * 11132551101682 U 2111 * 11132551101949 U 5485 * 11132551101950 U 440 * 11132551101981 R 224 * 11132551102685 U 609 * 11132551103682 U 2472 * 11132551103732 U 542 * 11132551103787 U 1958 * 11132551103933 U 2794 * 11132551103981 U 566 * 11132551104235 U 609 * 11132551104484 U 1927 * 11132551104487 U 871 * 11132551104531 R 499 * 11132551105081 R 3049 * 11132551105431 U 493 * 11132551105681 R 1670 * 11132551105682 U 378 * 11132551105683 U 1958 * 11132551105981 U 1093 * 11132551106131 R 6651 * 11132551106132 U 3303 * 11132551106183 U 4641 * 11132551106281 R 2568 * 11132551106681 R 514 * 11132551106683 R 899 * 11132551107231 R 2664 * 11132551107535 R 378 * 11132551107881 R 4090 * 11132551108532 R 11215 * 11132551109382 R 4522 * 11132551109533 R 465 * 11132551109831 R 224 * 11132551110431 R 427 * 11132551110583 R 4459 * 11132551110882 R 601 * 11132551111281 R 3865 * 11132551112281 R 4774 * 11132551112381 R 1670 * 11132551112383 R 421 * 11132551113481 U 2239 * 11132551114682 R 441 * 11132551115732 R 264 * 11132551116731 R 523 * 11132551116782 R 4399 * 11132551117031 R 4217 * 11132551117081 R 136 * 11132551119033 R 790 * 11132551119083 R 628 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551119182 R 674 * 11132551119382 R 89 * 11132551119431 R 2504 * 11132551119831 R 1607 * 11132551119932 R 191 * 11132551120081 R 528 * 11132551120681 R 1446 * 11132551120683 R 353 * 11132551120731 R 965 * 11132551120732 R 537 * 11132551120737 R 10688 * 11132551120831 R 267 * 11132551120884 R 13184 * 11132551120932 R 644 * 11132551120981 R 3513 * 11132551121481 R 483 * 11132551121482 R 710 * 11132551121483 R 939 * 11132551121531 R 1062 * 11132551121581 R 1014 * 11132551122082 R 217 * 11132551122131 R 1239 * 11132551122181 R 514 * 11132551122231 R 6845 * 11132551122233 R 1413 * 11132551122281 R 362 * 11132551122781 R 369 * 11132551122831 R 514 * 11132551123131 R 10642 * 11132551123231 R 3252 * 11132551123284 R 493 * 11132551123331 R 485 * 11132551123581 R 1384 * 11132551124031 R 4883 * 11132551124081 R 186 * 11132551124432 R 131 * 11132551124481 R 668 * 11132551124631 R 1051 * 11132551124931 R 311 * 11132551124932 R 441 * 11132551125081 R 5072 * 11132551125231 R 8242 * 11132551125232 R 101 * 11132551125281 R 354 * 11132551125331 R 470 * 11132551125332 R 90 * 11132551125431 R 252 * 11132551125531 R 261 * 11132551125732 R 128 * 11132551125981 R 2537 * 11132551125982 R 274 * 11132551126081 R 673 * 11132551126082 R 13409 * 11132551126084 R 304 * 11132551126085 R 334 * 11132551126181 R 5148 * 11132551126231 R 392 * 11132551126331 R 1652 * 11132551126332 R 4555 * 11132551126582 R 1225 * 11132551126681 R 347 * 11132551126881 R 848 * 11132551126931 R 874 * 11132551126981 R 745 * 11132551126987 U 166 * 11132551127181 R 1766 * 11132551127331 R 485 * 11132551127332 R 726 * 11132551127381 R 586 * 11132551127531 R 127 * 11132551127533 R 2151 * 11132551127781 R 1286 * 11132551127982 R 871 * 11132551127983 R 261 * 11132551128032 R 260 * 11132551128131 R 761 * 11132551128331 R 383 * 11132551128431 R 319 * 11132551128881 R 2248 * 11132551129081 R 29434 * 11132551129182 R 1325 * 11132551129281 R 2355 * 11132551129331 R 539 * 11132551129531 R 745 * 11132551129631 R 7584 * 11132551129632 R 701 * 11132551129881 R 348 * 11132551129932 R 949 * 11132551129981 R 325 * 11132551130031 R 252 * 11132551130085 R 424 * 11132551130231 R 1157 * 11132551130331 R 1413 * 11132551130531 R 470 * 11132551130631 R 210 * 11132551130632 R 290 * 11132551130633 R 190 * 11132551130681 R 1105 * 11132551130783 R 93 * 11132551130784 R 958 * 11132551130785 R 792 * 11132551130982 R 645 * 11132551130983 R 189 * 11132551131134 R 131 * 11132551131231 R 188 * 11132551131331 R 542 * 11132551131332 R 368 * 11132551131381 R 558 * 11132551131431 R 487 * 11132551131531 R 616 * 11132551131532 R 348 * 11132551131581 R 166 * 11132551131631 R 616 * 11132551131681 R 1639 * 11132551131731 R 470 * 11132551131931 R 421 * 11132551131981 R 997 * 11132551131982 R 392 * 11132551132031 R 397 * 11132551132131 R 397 * 11132551132133 R 1125 * 11132551132181 R 1247 * 11132551132231 R 3084 * 11132551132281 R 1286 * 11132551132531 R 383 * 11132551132581 R 566 * 11132551132631 R 601 * 11132551132681 R 450 * 11132551132831 R 383 * 11132551133032 R 93 * 11132551133232 R 682 * 11132551133681 R 136 * 11132551133731 R 427 * 11132551133831 R 630 * 11132551133832 R 790 * 11132551133931 R 334 * 11132551134031 R 1221 * 11132551134081 R 190 * 11132551134082 R 1088 * 11132551134231 R 2537 * 11132551134431 R 232 * 11132551134732 R 332 * 11132551134782 R 93 * 11132551134882 R 623 * 11132551135181 R 1614 * 11132551135231 R 2600 * 11132551135681 R 548 * 11132551135682 R 232 * 11132551135733 R 116 * 11132551136081 R 1015 * 11132551136131 R 186 * 11132551136431 R 609 * 11132551136581 R 485 * 11132551136731 R 194 * 11132551137081 R 354 * 11132551137082 R 435 * 11132551137182 R 2163 * 11132551137383 R 431 * 11132551137384 R 1043 * 11132551137431 R 1084 * 11132551137432 R 601 * 11132551137433 R 1161 * 11132551137434 R 740 * 11132551137681 R 383 * 11132551137881 R 90 * 11132551138131 R 862 * 11132551138331 R 194 * 11132551138332 R 1396 * 11132551138431 R 667 * 11132551138481 R 306 * 11132551138533 R 247 * 11132551138681 R 339 * 11132551138682 R 848 * 11132551138683 R 703 * 11132551138831 R 986 * 11132551138833 R 145 * 11132551138834 R 203 * 11132551138931 R 1142 * 11132551138982 R 406 * 11132551139031 R 1007 * 11132551139032 R 804 * 11132551139081 R 3245 * 11132551139131 R 192 * 11132551139232 R 3209 * 11132551139233 R 1343 * 11132551139281 R 1189 * 11132551139331 R 1478 * 11132551139381 R 4455 * 11132551139581 R 1607 * 11132551139834 R 746 * 11132551139835 R 290 * 11132551139881 R 282 * 11132551140032 R 417 * 11132551140035 R 392 * 11132551140081 R 450 * 11132551140231 R 515 * 11132551140332 R 981 * 11132551143631 R 453 * 11132551146281 R 862 * 11132551146831 R 1221 * 11132551146832 R 485 * 11132551146833 R 406 * 11132551147781 R 616 * 11132551148381 R 862 * 11132551148431 R 354 * 11132551148531 R 1153 * 11132551148631 R 3082 * 11132551149081 R 580 * 11132551149131 R 4386 * 11132551149431 R 731 * 11132551149731 R 514 * 11132551149734 R 175 * 11132611014707 R 1460 * 11132611017181 R 3114 * 11132611017314 R 1434 * 11132611017710 R 1029 * 11132611017711 R 2953 * 11132611018350 R 1542 * 11132611018353 R 6169 * 11132611018610 R 1639 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611019801 R 673 * 11132611021000 R 2075 * 11132611023120 R 1799 * 11132611023200 R 2866 * 11132611023300 R 1807 * 11132611023800 R 351 * 11132611024310 R 899 * 11132611024802 R 6617 * 11132611027311 R 89 * 11132611027312 R 493 * 11132611027900 R 1312 * 11132611028115 R 644 * 11132611028116 R 493 * 11132611028802 R 920 * 11132611031305 R 2341 * 11132611031767 R 2632 * 11132611031910 R 1607 * 11132611031916 R 245 * 11132611033509 R 1108 * 11132611033713 R 717 * 11132611033718 R 731 * 11132611033720 R 1542 * 11132611033721 R 358 * 11132611035010 R 3525 * 11132611035018 R 4124 * 11132611036205 R 616 * 11132611036307 R 1748 * 11132611036353 R 2055 * 11132611036424 R 224 * 11132611036425 R 688 * 11132611036439 R 9161 * 11132611037901 R 1175 * 11132611038000 R 1210 * 11132611038001 R 899 * 11132611039063 R 993 * 11132611039400 R 4495 * 11132611039408 R 1828 * 11132611039413 R 566 * 11132611039500 R 4185 * 11132611039607 R 1958 * 11132611039700 R 1958 * 11132611039707 R 899 * 11132611039802 R 836 * 11132611039941 R 1122 * 11132611040410 R 745 * 11132611040417 R 3192 * 11132611040418 R 2472 * 11132611040429 R 2912 * 11132611040510 R 3924 * 11132611041101 R 2440 * 11132611041201 R 232 * 11132611042802 R 3352 * 11132611043303 R 862 * 11132611043700 R 2289 * 11132611044000 R 3177 * 11132611044610 R 1895 * 11132611045702 R 17980 * 11132611046012 R 9184 * 11132611046014 R 21684 * 11132611046015 R 40834 * 11132611046016 R 12860 * 11132611047300 R 52 * 11132611048400 R 1838 * 11132611048600 R 2096 * 11132611048710 R 1958 * 11132611049100 R 124 * 11132611049202 R 1451 * 11132611049510 R 267 * 11132611049515 R 145 * 11132611050402 R 7562 * 11132611051012 R 856 * 11132611051102 R 4615 * 11132611051103 R 2856 * 11132611051941 R 688 * 11132611051952 R 51072 * 11132611053500 R 2812 * 11132611054810 R 2565 * 11132611056800 R 1294 * 11132611056900 R 1370 * 11132611057500 R 2953 * 11132611059523 R 4660 * 11132611059525 R 1283 * 11132611060010 R 1109 * 11132611060012 R 862 * 11132611060703 R 1123 * 11132611061310 R 136 * 11132611061311 R 470 * 11132611061313 R 1151 * 11132611061400 R 4664 * 11132611061405 R 1062 * 11132611063010 R 2408 * 11132611063011 R 1123 * 11132611063024 R 653 * 11132611063400 R 2953 * 11132611064002 R 1413 * 11132611064101 R 397 * 11132611064400 R 2098 * 11132611064409 R 164 * 11132611064604 R 586 * 11132611064605 R 1093 * 11132611064616 R 1443 * 11132611064700 R 373 * 11132611064712 R 392 * 11132611064774 R 217 * 11132611064784 R 116 * 11132611064788 R 1708 * 11132611064919 R 453 * 11132611065200 R 1766 * 11132611066101 R 3296 * 11132611066500 R 3092 * 11132611066608 R 288 * 11132611067701 R 339 * 11132611068103 R 1205 * 11132611068919 R 2565 * 11132611069202 R 261 * 11132611069810 R 644 * 11132611069820 R 800 * 11132611069900 R 819 * 11132611070005 R 1746 * 11132611070010 R 2036 * 11132611070700 R 2714 * 11132611070804 R 1058 * 11132611071712 R 3472 * 11132611072700 R 259 * 11132611072812 R 1510 * 11132611075112 R 1125 * 11132611076303 R 124 * 11132611077602 R 997 * 11132611078800 R 1766 * 11132611079500 R 2248 * 11132611081412 R 3762 * 11132611081419 R 3385 * 11132611083010 R 1254 * 11132611084000 R 128 * 11132611084203 R 616 * 11132611086608 R 1647 * 11132611087200 R 1036 * 11132611088002 R 586 * 11132611088200 R 676 * 11132611088204 R 1443 * 11132611088310 R 676 * 11132611088311 R 406 * 11132611088313 R 673 * 11132611089600 R 109 * 11132611089800 R 2793 * 11132611091010 R 514 * 11132611091707 R 754 * 11132611092800 R 659 * 11132611093300 R 761 * 11132611095204 R 2985 * 11132621268000 U 5104 * 11132621269700 U 1740 * 11132621271000 U 14195 * 11132621272100 U 4137 * 11132621272300 U 64775 * 11132621272404 U 7980 * 11132621274000 U 7204 * 11132621280200 U 8500 * 11132621280800 U 8040 * 11132621281700 U 2904 * 11132621284200 U 3622 * 11132621293100 U 673 * 11132621293300 U 804 * 11132621294400 U 2793 * 11132621297000 U 126 * 11132621297700 U 4695 * 11132621299910 U 6042 * 11132621304700 U 6323 * 11132621304800 U 5950 * 11132621305500 U 21704 * 11132621305600 U 876 * 11132621305610 U 2502 * 11132621311200 U 2160 * 11132621311300 U 4217 * 11132621312600 U 4385 * 11132621312900 U 1904 * 11132621313600 U 10981 * 11132621315310 U 392 * 11132621315500 U 3114 * 11132621317500 U 2513 * 11132621317700 U 3092 * 11132621317800 U 997 * 11132621319800 U 282 * 11132621320000 U 276 * 11132621320100 U 1523 * 11132621320400 U 703 * 11132621321000 U 8559 * 11132621321100 U 2805 * 11132621321200 U 5889 * 11132621321300 U 6810 * 11132621324500 U 2293 * 11132621324700 U 3075 * 11132621325900 U 2311 * 11132621326010 U 1883 * 11132621326100 U 16434 * 11132621326200 U 8427 * 11132621326400 U 703 * 11132621327100 U 1262 * 11132621328000 U 2504 * 11132621328600 U 1524 * 11132621328700 U 5213 * 11132621328800 U 4011 * 11132621329000 U 1783 * 11132621329600 U 1503 * 11132621329800 U 2729 * 11132621329803 U 89 * 11132621332200 U 2504 * 11132621333504 U 16373 * 11132621334400 U 2513 * 11132621334900 U 3154 * 11132621336303 U 595 * 11132621336400 U 595 * 11132621337900 U 862 * 11132621338010 U 682 * 11132621339100 U 784 * 11132621343900 U 13974 * 11132621344890 U 2647 * 11132621348100 U 2368 * 11132621350300 U 22013 * 11132631013102 U 91 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132631013200 U 4098 * 11132631013405 U 1572 * 11132631014200 U 483 * 11132631014300 U 3209 * 11132631015000 U 1670 * 11132631015100 U 2985 * 11132631016400 U 1639 * 11132631017300 U 1740 * 11132631017400 U 804 * 11132631017700 U 1542 * 11132631018305 U 1349 * 11132631018400 U 1402 * 11132631018900 U 2694 * 11132631020300 U 441 * 11132631021000 U 2408 * 11132631022100 R 1051 * 11132631026100 U 413 * 11132631026400 U 3017 * 11132631030700 U 1510 * 11132631031600 U 813 * 11132631033900 R 124 * 11132631035500 R 260 * 11132631035800 U 1574 * 11132631035900 U 935 * 11132631037500 U 46093 * 11132631038200 U 282 * 11132631038700 U 2119 * 11132631038706 U 2950 * 11132631039410 U 4142 * 11132631040000 U 257 * 11132631040500 U 876 * 11132631040502 U 6241 * 11132631040800 U 8382 * 11132631041500 U 616 * 11132631041600 U 1478 * 11132631041700 U 1001 * 11132631042000 U 551 * 11132631043300 U 2376 * 11132631043400 U 345 * 11132631044900 U 13293 * 11132631045400 U 2537 * 11132631046300 U 761 * 11132631046400 U 1831 * 11132631047200 R 528 * 11132631047500 U 304 * 11132631047800 U 392 * 11132631050400 U 1411 * 11132631050700 U 7381 * 11132631053100 R 1999 * 11132631058400 R 5456 * 11132631058900 U 3082 * 11132631060000 U 2248 * 11132631062400 U 2985 * 11132631062410 U 2982 * 11132631066300 R 6885 * 11132631066304 U 9271 * 11132631066400 U 5093 * 11132631066500 U 2537 * 11132631067800 R 2504 * 11132631068000 U 2376 * 11132631068400 R 5213 * 11132631068700 U 1318 * 11132631069000 U 4455 * 11132631069800 R 2440 * 11132631070100 U 4098 * 11132631071100 U 3233 * 11132631072300 U 14886 * 11132631072400 R 195 * 11132631072500 R 4050 * 11132631073300 R 5517 * 11132631073500 R 4410 * 11132631073700 U 2947 * 11132631073800 R 3072 * 11132631075100 U 2725 * 11132631077600 R 3152 * 11132631078000 U 26070 * 11132631080900 R 2440 * 11132631081300 U 2921 * 11132631082707 U 4695 * 11132631087700 U 151 * 11132631087707 U 624 * 11132631090300 U 2761 * 11132631093200 R 644 * 11132631095200 U 2600 * 11132631095600 U 957 * 11132631095900 U 2373 * 11132631096200 R 1542 * 11132631096300 R 566 * 11132631097400 R 5611 * 11132631098000 U 2172 * 11132631104300 R 5173 * 11132631105400 U 2293 * 11132631113502 U 2278 * 11132641525100 R 2443 * 11132641531900 R 1178 * 11132641537700 R 11863 * 11132641540500 R 1302 * 11132641561000 R 383 * 11132641570500 R 750 * 11132641579000 R 4416 * 11132641579100 R 601 * 11132641593100 R 9811 * 11132641594100 R 787 * 11132641601800 R 1125 * 11132641602400 R 1510 * 11132641603800 R 2832 * 11132641604400 R 1821 * 11132641608500 R 668 * 11132641619300 R 180 * 11132641619400 R 542 * 11132641620400 R 421 * 11132641622200 R 673 * 11132641625100 R 731 * 11132641630600 R 616 * 11132641631800 R 413 * 11132641636100 R 304 * 11132641643000 R 4973 * 11132641643600 R 1503 * 11132641643609 R 1967 * 11132641646000 R 11933 * 11132641649500 R 775 * 11132641651100 R 1446 * 11132641652400 R 1831 * 11132641656800 R 296 * 11132641660100 R 1157 * 11132641661000 R 128 * 11132641661400 R 1991 * 11132641662500 R 2537 * 12131210936400 U 5198 * 12131210936500 U 1801 * 12131210936600 U 4881 * 12131210938100 U 4416 * 12131210938200 U 3132 * 12131210938500 U 2831 * 12131210939800 U 9434 * 12131210940005 U 21010 * 12131210940300 U 2007 * 12131210940400 U 8356 * 12131210940700 U 11895 * 12131210941200 U 7082 * 12131210942000 U 3934 * 12131210942200 U 19088 * 12131210942300 U 16623 * 12131210942400 U 36456 * 12131210942500 U 2780 * 12131210944120 U 1760 * 12131210945704 U 11530 * 12131210946000 U 7128 * 12131210956100 U 26387 * 12131210956800 U 8007 * 12131210957000 U 8588 * 12131210957500 U 2442 * 12131210959700 U 20350 * 12131210960502 U 3250 * 12131210960504 U 6277 * 12131210961102 U 5213 * 12131210965900 U 1347 * 12131210967200 U 16695 * 12131210977700 U 2313 * 12131210978300 U 16148 * 12131210981100 U 9969 * 12131210981701 U 4270 * 12131210981800 U 7285 * 12131210985800 U 20533 * 12131210986500 U 10134 * 12131210990200 U 12249 * 12131210990300 U 24758 * 12131210991100 U 27239 * 12131210991500 U 32624 * 12131210992700 U 2566 * 12131210992800 U 27116 * 12131210993900 U 3976 * 12131210994000 U 5653 * 12131210998400 U 1350 * 12131210999100 U 1262 * 12131211001800 U 8681 * 12131211008500 U 2178 * 12131211009700 U 3158 * 12131211010200 U 7471 * 12131211017900 U 1262 * 12131211017906 U 804 * 12131211018100 U 2808 * 12131211018700 U 13412 * 12131211018800 U 17085 * 12131211018801 U 1948 * 12131211019100 U 10822 * 12131220740710 U 5531 * 12131220740720 U 2376 * 12131220740727 U 10286 * 12131220741500 U 721 * 12131220742000 U 827 * 12131220743500 U 7079 * 12131220748600 U 968 * 12131220749700 U 13204 * 12131220749800 U 60254 * 12131220751300 U 516 * 12131220751700 U 6288 * 12131220752612 U 392 * 12131220752613 U 435 * 12131220753003 U 2020 * 12131220754500 U 21921 * 12131220754904 U 12404 * 12131220757401 U 5290 * 12131220757500 U 8653 * 12131220757800 U 325 * 12131220765203 U 6726 * 12131220780300 U 13262 * 12131220780900 U 3106 * 12131220781500 U 1347 * 12131220782300 U 1347 * 12131220782900 U 4441 * 12131220783000 U 1981 * 12131220784501 U 2864 * 12131220784800 U 9894 * 12131220786402 U 4105 * 12131220787302 U 7475 * 12131220787860 U 1390 * 12131220791400 U 1975 * 12131220794413 U 8681 * 12131220794414 U 5093 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131220794422 U 2034 * 12131220794442 U 703 * 12131220794450 U 2184 * 12131220794464 U 659 * 12131220794473 U 413 * 12131220794476 U 673 * 12131220794487 U 421 * 12131220794488 U 609 * 12131220794493 U 4501 * 12131220794497 U 710 * 12131220794505 U 319 * 12131231086631 U 11470 * 12131231086632 U 1215 * 12131231086681 U 5451 * 12131231090531 U 10753 * 12131231091681 U 1215 * 12131231091731 U 10080 * 12131231093381 U 8396 * 12131231093431 U 741 * 12131231093681 U 9811 * 12131231100431 U 2376 * 12131231101381 U 750 * 12131231101681 U 2856 * 12131231103231 U 7163 * 12131231104081 U 4894 * 12131231104831 U 5889 * 12131231105131 U 125 * 12131231105281 U 7204 * 12131231105981 U 1181 * 12131231106081 U 2729 * 12131231110231 U 528 * 12131231110281 U 1350 * 12131231113081 U 5093 * 12131231113931 U 8067 * 12131231114281 U 5252 * 12131231114581 U 2921 * 12131231115531 U 6288 * 12131231117231 U 6288 * 12131231117431 U 4098 * 12131231117631 U 4217 * 12131231119481 U 126 * 12131231119531 U 2151 * 12131231200270 U 6810 * 12131231200290 U 1604 * 12131231200400 U 20893 * 12131231200450 U 21444 * 12131231200590 U 124 * 12131231200600 U 10460 * 12131231200640 U 4655 * 12131231200660 U 1381 * 12131231200752 U 365 * 12131231200762 U 63597 * 12131231200920 U 1183 * 12131231200930 U 1215 * 12131231200940 U 1542 * 12131231200950 U 2181 * 12131231201080 U 930 * 12131231201490 U 2830 * 12131231201500 U 12273 * 12131231201900 U 17611 * 12131231202250 U 4779 * 12131231202260 U 4978 * 12131231202380 U 3205 * 12131231202810 U 101673 * 12131231202820 U 1215 * 12131231203120 U 513 * 12131231203130 U 23492 * 12131231203140 U 1471 * 12131231203150 U 124 * 12131231203170 U 4814 * 12131231203180 U 5252 * 12131231203300 U 1615 * 12131231203379 U 1291 * 12131231203410 U 9761 * 12131231203420 U 1574 * 12131231203460 U 18184 * 12131231203660 U 212 * 12131231203672 U 4501 * 12131231203960 U 8142 * 12131231204190 U 5252 * 12131231204200 U 1766 * 12131250665831 R 3743 * 12131250666781 R 2856 * 12131250667381 R 6250 * 12131250667390 R 1462 * 12131250667449 R 12086 * 12131250667531 R 6806 * 12131250667581 R 124 * 12131250667881 R 7262 * 12131250668031 R 2761 * 12131250670081 R 717 * 12131250670195 R 5379 * 12131250670381 R 4695 * 12131250670681 R 3394 * 12131250670981 R 12860 * 12131250671300 R 775 * 12131250671301 R 1219 * 12131250671331 R 3077 * 12131250671345 R 7960 * 12131250671350 R 1090 * 12131250671381 R 589 * 12131250671431 R 2521 * 12131250671481 R 456 * 12131250671486 R 551 * 12131250671781 R 4137 * 12131250672181 R 1413 * 12131250672281 R 128 * 12131250672290 R 2087 * 12131250672381 R 258 * 12131250672431 R 1029 * 12131250672631 R 1144 * 12131250672731 R 456 * 12131250672831 R 673 * 12131250672950 R 1095 * 12131250672963 U 2533 * 12131250672981 R 1670 * 12131250673081 R 538 * 12131250673293 R 2921 * 12131250673294 R 731 * 12131250673296 R 2023 * 12131250673310 R 653 * 12131250673481 R 1510 * 12131250673482 R 986 * 12131250673531 R 1350 * 12131250673581 R 2344 * 12131250673631 R 1081 * 12131250673731 R 1262 * 12131250673781 R 1254 * 12131250673832 R 696 * 12131250673840 R 238 * 12131250674092 R 485 * 12131250674181 R 2151 * 12131250674231 R 816 * 12131250674291 R 1888 * 12131250674381 R 465 * 12131250674931 R 1350 * 12131250675050 R 1413 * 12131250675131 R 1639 * 12131250675181 R 194 * 12131250675190 R 5770 * 12131250675450 R 378 * 12131250675531 R 1181 * 12131250675649 R 2953 * 12131250675694 R 609 * 12131250675731 R 644 * 12131250675781 R 1744 * 12131250675784 R 2790 * 12131250675792 R 383 * 12131250675931 R 4344 * 12131250675981 R 124 * 12131250676000 R 899 * 12131250676031 R 2142 * 12131250676036 R 2431 * 12131250676050 R 2123 * 12131250676080 R 871 * 12131250676081 R 848 * 12131250676082 R 624 * 12131250676131 R 1224 * 12131250676281 R 369 * 12131250676300 R 659 * 12131250676506 R 456 * 12131250676510 R 726 * 12131250676631 R 1381 * 12131250676640 R 485 * 12131250676731 R 499 * 12131250676739 R 858 * 12131250676781 R 2856 * 12131250676800 R 4336 * 12131250676831 R 5763 * 12131250677281 R 348 * 12131250677481 R 5301 * 12131250677538 R 761 * 12131250677681 R 2311 * 12131250677781 R 572 * 12131250677831 R 997 * 12131250678000 R 485 * 12131250678031 R 659 * 12131250678081 R 1647 * 12131250678131 R 2568 * 12131250678223 R 435 * 12131250678231 R 485 * 12131250678242 R 745 * 12131250678281 R 456 * 12131250678340 R 688 * 12131250678345 R 362 * 12131250678355 R 964 * 12131250678381 R 688 * 12131250678396 R 856 * 12131250678531 R 1607 * 12131250678581 R 2384 * 12131250678600 R 2055 * 12131250678681 R 124 * 12131250678731 R 542 * 12131250678781 R 2408 * 12131250678881 R 1446 * 12131250678900 R 1443 * 12131250679081 R 1583 * 12131250679085 R 3143 * 12131250679090 R 572 * 12131250679131 R 262 * 12131250679181 R 848 * 12131250679231 R 421 * 12131250679238 R 537 * 12131250679331 R 2344 * 12131250679455 R 1346 * 12131250679481 R 1157 * 12131250679531 R 465 * 12131250679631 R 874 * 12131250679781 R 2408 * 12131250679831 R 659 * 12131250679881 R 1093 * 12131250680031 R 2472 * 12131250680181 R 4479 * 12131250680203 R 1613 * 12131250680208 R 3198 * 12131250680231 R 906 * 12131250680250 R 276 * 12131250680431 R 3736 * 12131250680481 R 876 * 12131250680484 R 289 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250680490 R 1329 * 12131250680531 R 345 * 12131250680631 R 1574 * 12131250680681 R 914 * 12131250680831 R 1301 * 12131250680881 R 8051 * 12131250681200 R 5451 * 12131250681231 R 4345 * 12131250681331 R 2311 * 12131250681400 R 453 * 12131250681431 R 914 * 12131250681481 R 1007 * 12131250682011 R 4906 * 12131250682081 R 2793 * 12131250682381 R 528 * 12131250682431 R 2216 * 12131250682631 R 5213 * 12131250682681 R 6058 * 12131250682700 R 696 * 12131250682831 R 4217 * 12131250682931 R 653 * 12131250682981 R 2408 * 12131250683081 R 160 * 12131250683094 R 435 * 12131250683140 R 2119 * 12131250683381 R 2609 * 12131250683431 R 2023 * 12131250683481 R 3209 * 12131250683500 R 4509 * 12131250683690 R 659 * 12131250683731 R 514 * 12131250683831 R 1991 * 12131250683931 R 861 * 12131250683950 R 763 * 12131250683952 R 216 * 12131250683981 R 2216 * 12131250684081 R 616 * 12131250684084 R 1137 * 12131250684281 R 4058 * 12131250684481 R 3082 * 12131250684500 R 1895 * 12131250684531 R 4455 * 12131250684590 R 1637 * 12131250684631 R 848 * 12131250684640 R 769 * 12131250684731 R 3017 * 12131250684750 R 38962 * 12131250685231 R 3543 * 12131250685238 R 14980 * 12131250685504 R 406 * 12131250685531 R 761 * 12131250685550 R 1574 * 12131250685581 R 1095 * 12131250685591 R 4589 * 12131250685600 R 9265 * 12131250685731 R 856 * 12131250685756 R 1210 * 12131250685781 R 731 * 12131250685831 R 139 * 12131250685850 R 2451 * 12131250685881 R 1530 * 12131250685931 R 4040 * 12131250686131 R 799 * 12131250686145 R 1103 * 12131250686231 R 892 * 12131250686281 R 1230 * 12131250686300 R 507 * 12131250686531 R 166 * 12131250686731 R 9231 * 12131250686781 R 1036 * 12131250686896 R 668 * 12131250686981 R 7388 * 12131250687081 R 2793 * 12131250687131 R 1121 * 12131250687181 R 1599 * 12131250687208 R 876 * 12131250687331 R 3177 * 12131250687434 R 507 * 12131250687681 R 4455 * 12131250687881 R 659 * 12131250687931 R 1313 * 12131250688031 R 688 * 12131250688131 R 1747 * 12131250688231 R 1503 * 12131250688241 R 441 * 12131250688281 R 659 * 12131250688284 R 726 * 12131250688300 R 124 * 12131250688481 R 3040 * 12131250688581 R 1455 * 12131250688631 R 160 * 12131250688650 R 1355 * 12131250688781 R 6217 * 12131250688792 R 2309 * 12131250689031 R 369 * 12131250689081 R 1895 * 12131250689131 R 2953 * 12131250689440 R 2023 * 12131250689581 R 2265 * 12131250689681 R 2000 * 12131250689781 R 745 * 12131250689831 R 1766 * 12131250689881 R 2219 * 12131250689931 R 804 * 12131250689981 R 548 * 12131250690181 R 1282 * 12131250690191 R 89 * 12131250690231 R 914 * 12131250690258 R 1196 * 12131250690331 R 4664 * 12131250690381 R 2279 * 12131250690581 R 12313 * 12131250690787 R 378 * 12131250690881 R 1413 * 12131250690981 R 269 * 12131250690991 R 528 * 12131250691131 R 997 * 12131250691138 R 2884 * 12131250691181 R 1286 * 12131250691200 R 630 * 12131250691210 R 848 * 12131250691218 R 89 * 12131250691231 R 369 * 12131250691280 R 609 * 12131250691281 R 1975 * 12131250691295 R 1435 * 12131250691330 R 566 * 12131250691331 R 435 * 12131250691381 R 992 * 12131250691400 R 2537 * 12131250691481 R 435 * 12131250691531 R 232 * 12131250692506 R 601 * 12131250692731 R 349 * 12131250692740 R 601 * 12131250692747 R 1958 * 12131250692781 R 354 * 12131250692981 R 5978 * 12131250693031 U 2216 * 12131250693181 R 2632 * 12131250693200 R 1152 * 12131250693231 R 5620 * 12131250693331 R 514 * 12131250693431 R 789 * 12131250693464 R 856 * 12131250693531 R 334 * 12131250693581 R 922 * 12131250693631 R 2376 * 12131250693655 R 688 * 12131250693681 R 1503 * 12131250693695 R 2213 * 12131250693781 R 5036 * 12131250693981 R 305 * 12131250694031 R 456 * 12131250694038 R 3180 * 12131250694081 R 397 * 12131250694183 R 1044 * 12131250694231 R 238 * 12131250694237 R 319 * 12131250694245 R 710 * 12131250694281 R 2440 * 12131250694638 R 1440 * 12131250694681 R 906 * 12131250694731 R 2696 * 12131250694747 R 2084 * 12131250694781 R 21571 * 12131250695000 R 2376 * 12131250695031 R 2888 * 12131250695035 R 2098 * 12131250695100 R 833 * 12131250695131 R 5889 * 12131250695135 R 4261 * 12131250695150 R 1021 * 12131250695331 R 1783 * 12131250695525 R 1626 * 12131250695531 R 2650 * 12131250695560 R 1074 * 12131250695568 R 1988 * 12131250695581 R 516 * 12131250695583 R 1436 * 12131250695631 R 869 * 12131250695637 R 1956 * 12131250695640 R 978 * 12131250695764 R 972 * 12131250696180 R 63199 * 12131250696540 R 296 * 12131250696631 R 650 * 12131250696790 R 420 * 12131250696831 R 499 * 12131250696881 R 252 * 12131250696890 R 920 * 12131250696931 R 397 * 12131250697031 R 819 * 12131250697181 R 124 * 12131250697200 R 1205 * 12131250697481 R 528 * 12131250697505 R 1591 * 12131250697581 R 132 * 12131250697731 R 644 * 12131250697780 R 479 * 12131250697781 R 427 * 12131250697835 R 261 * 12131250697931 R 688 * 12131250697981 R 6487 * 12131250698131 R 1958 * 12131250698174 R 1446 * 12131250698281 R 2696 * 12131250698331 R 980 * 12131250698431 R 552 * 12131250698581 R 1895 * 12131250698625 R 986 * 12131250698631 R 4814 * 12131250698731 R 528 * 12131250698755 R 1146 * 12131250698831 R 397 * 12131250698881 R 2135 * 12131250698884 R 1829 * 12131250698931 R 124 * 12131250698950 R 10848 * 12131250699040 R 4217 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250699081 R 124 * 12131250699131 R 2408 * 12131250699281 R 4544 * 12131250699331 R 644 * 12131250699381 R 2064 * 12131250699400 R 784 * 12131250699481 R 413 * 12131250699490 R 267 * 12131250699500 R 159 * 12131250699531 R 508 * 12131250699581 R 3122 * 12131250699600 R 1927 * 12131250699607 R 89 * 12131250699631 R 3187 * 12131250699645 R 348 * 12131250699665 R 1074 * 12131250699781 R 933 * 12131250699881 R 1109 * 12131250699891 R 124 * 12131250699894 R 726 * 12131250700028 R 1672 * 12131250700031 R 725 * 12131250700038 R 1731 * 12131250700131 R 1166 * 12131250700231 R 644 * 12131250700381 R 531 * 12131250700400 R 798 * 12131250700410 R 348 * 12131250700431 R 1079 * 12131250700481 R 2416 * 12131250700500 R 595 * 12131250700531 R 644 * 12131250700631 R 1831 * 12131250700634 R 189 * 12131250700781 R 1379 * 12131250700831 R 773 * 12131250700834 R 1186 * 12131250700882 R 1766 * 12131250700931 R 397 * 12131250700964 R 986 * 12131250700995 R 13172 * 12131250701031 R 2793 * 12131250701181 R 1721 * 12131250701200 R 572 * 12131250701231 R 2545 * 12131250701234 R 674 * 12131250701235 R 1730 * 12131250701281 R 66 * 12131250701300 R 1062 * 12131250701331 R 2930 * 12131250701731 R 829 * 12131250701831 R 616 * 12131250701840 R 1137 * 12131250701846 R 334 * 12131250701931 R 441 * 12131250701939 R 435 * 12131250701981 R 4695 * 12131250701990 R 745 * 12131250702331 R 755 * 12131250702381 R 1240 * 12131250702400 R 784 * 12131250702531 R 906 * 12131250702638 R 362 * 12131250702681 R 5691 * 12131250702730 R 721 * 12131250702731 R 1806 * 12131250702750 R 1254 * 12131250702770 R 1219 * 12131250702774 R 481 * 12131250702785 R 8652 * 12131250702981 R 339 * 12131250703281 U 2600 * 12131250703331 R 4655 * 12131250703390 R 304 * 12131250703431 R 3583 * 12131250703481 R 5570 * 12131250703497 R 1230 * 12131250703581 R 2568 * 12131250703631 R 609 * 12131250703681 R 189 * 12131250703731 R 848 * 12131250704031 R 741 * 12131250704050 R 1510 * 12131250704331 R 616 * 12131250704340 R 616 * 12131250704381 R 4279 * 12131250704390 R 1291 * 12131250704400 R 435 * 12131250704481 R 523 * 12131250704581 R 4186 * 12131250704600 R 1137 * 12131250704731 R 1863 * 12131250704881 U 1326 * 12131250704981 R 90 * 12131250705081 R 676 * 12131250705131 R 16336 * 12131250705146 R 479 * 12131250705440 R 2504 * 12131250705450 R 1413 * 12131250705566 R 352 * 12131250705581 R 5196 * 12131250705681 R 2216 * 12131250705690 R 930 * 12131250705781 R 4933 * 12131250705785 R 1734 * 12131250705831 R 1734 * 12131250705853 R 319 * 12131250705931 R 1210 * 12131250705990 R 210 * 12131250706181 R 616 * 12131250706281 R 949 * 12131250706331 R 1079 * 12131250706588 R 668 * 12131250706592 R 551 * 12131250706596 R 798 * 12131250706631 R 383 * 12131250706636 R 189 * 12131250706831 R 920 * 12131250706931 R 194 * 12131250707131 R 2568 * 12131250707150 R 124 * 12131250707280 R 1591 * 12131250707281 R 738 * 12131250707288 R 943 * 12131250707631 R 194 * 12131250707681 R 929 * 12131250707740 R 421 * 12131250707881 R 1583 * 12131250707931 R 334 * 12131250708031 R 2856 * 12131250708131 R 1318 * 12131250708231 R 1936 * 12131250708250 R 644 * 12131250708281 R 383 * 12131250708340 R 898 * 12131250708481 R 551 * 12131250708581 R 1895 * 12131250708645 R 964 * 12131250708781 R 1564 * 12131250708831 R 1904 * 12131250709031 R 645 * 12131250709059 R 1667 * 12131250709081 R 7163 * 12131250709131 R 616 * 12131250709281 R 5504 * 12131250709381 R 126 * 12131250709420 R 696 * 12131250709431 R 784 * 12131250709531 R 4345 * 12131250709789 R 1923 * 12131250709931 R 339 * 12131250709981 R 3868 * 12131250710031 R 145 * 12131250710037 R 581 * 12131250710038 R 1205 * 12131250710059 R 4102 * 12131250710431 R 2279 * 12131250710455 R 1764 * 12131250710508 R 383 * 12131250710513 R 726 * 12131250710541 R 885 * 12131250710551 R 304 * 12131250710560 R 659 * 12131250710631 R 124 * 12131250710681 R 6009 * 12131250710738 R 1893 * 12131250710831 R 3305 * 12131250711031 R 731 * 12131250711081 R 6425 * 12131250711087 R 3934 * 12131250711131 R 9679 * 12131250711140 R 6431 * 12131250711145 R 290 * 12131250711147 R 4142 * 12131250711281 R 789 * 12131250711331 R 183 * 12131250711350 R 1542 * 12131250711381 R 1149 * 12131250711481 R 659 * 12131250711531 R 709 * 12131250711540 R 1286 * 12131250711541 R 898 * 12131250711581 R 9499 * 12131250711631 R 4296 * 12131250711637 R 17830 * 12131250711681 R 1831 * 12131250711781 R 354 * 12131250711881 R 124 * 12131250711896 R 319 * 12131250711931 R 4576 * 12131250711998 R 334 * 12131250712081 R 2825 * 12131250712131 R 2504 * 12131250712231 R 2513 * 12131250712250 R 4081 * 12131250712295 R 406 * 12131250712481 R 869 * 12131250712482 R 1088 * 12131250712542 R 731 * 12131250712581 R 3082 * 12131250712598 R 841 * 12131250712631 R 703 * 12131250712639 R 885 * 12131250712680 R 1117 * 12131250712781 U 1063 * 12131250712831 R 788 * 12131250712850 R 180 * 12131250712981 R 1381 * 12131250713031 R 5196 * 12131250713090 R 775 * 12131250713147 R 726 * 12131250713181 R 2600 * 12131250713231 R 601 * 12131250713250 R 124 * 12131250713281 R 1109 * 12131250713466 R 659 * 12131250713481 R 2696 * 12131250713631 R 124 * 12131250713650 R 1713 * 12131250713681 R 813 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250713781 R 717 * 12131250713831 R 1528 * 12131250713838 R 2166 * 12131250713931 R 2921 * 12131250714043 R 6367 * 12131250714047 R 42811 * 12131250714081 R 595 * 12131250714131 R 1177 * 12131250714181 R 362 * 12131250714186 R 696 * 12131250714231 R 415 * 12131250714236 R 276 * 12131250714281 R 6447 * 12131250714381 R 1478 * 12131250714400 R 1341 * 12131250714481 R 290 * 12131250714488 R 827 * 12131250714490 R 456 * 12131250714531 R 1424 * 12131250714581 R 3082 * 12131250714692 R 1196 * 12131250714700 R 869 * 12131250714731 R 3017 * 12131250714831 R 356 * 12131250714848 R 1852 * 12131250714931 R 388 * 12131250715031 R 709 * 12131250715050 R 1604 * 12131251711408 R 2124 * 12131251900123 R 4301 * 12131251900130 R 5804 * 12131251900252 R 6929 * 12131251900406 R 1696 * 12131251900408 R 2840 * 12131251900430 R 124 * 12131251900700 R 2111 * 12131251900750 R 1486 * 12131251900800 R 1181 * 12131251901250 U 1702 * 12131251901900 R 1510 * 12131251901920 R 1988 * 12131251901930 R 1612 * 12131251902000 R 21576 * 12131251902061 R 9328 * 12131251902075 R 441 * 12131251902800 R 2119 * 12131251903100 R 5842 * 12131251903170 R 2587 * 12131251903350 R 2537 * 12131251903550 R 2600 * 12131251903600 R 4352 * 12131251903660 R 13004 * 12131251903750 R 1350 * 12131251903902 R 2084 * 12131251903950 R 644 * 12131251904500 R 1252 * 12131251904750 R 1255 * 12131251904900 R 11351 * 12131251904950 R 6925 * 12131251905050 R 1574 * 12131251905108 R 10090 * 12131251905300 R 739 * 12131251905500 R 964 * 12131251905850 R 1510 * 12131251906000 R 1702 * 12131251906050 R 764 * 12131251906155 R 6134 * 12131251906175 R 6111 * 12131251906320 R 6806 * 12131251906450 R 3177 * 12131251906550 R 1254 * 12131251906600 R 3114 * 12131251906650 R 7898 * 12131251906675 R 4330 * 12131251906684 R 2503 * 12131251906800 R 789 * 12131251906824 R 52522 * 12131251906910 R 8928 * 12131251906950 R 2087 * 12131251907000 R 1927 * 12131251907100 R 2632 * 12131251907130 R 1109 * 12131251907300 R 2151 * 12131251907335 R 2537 * 12131251907400 R 2775 * 12131251907413 R 2888 * 12131251907420 R 3054 * 12131251907450 R 4762 * 12131251907522 R 2751 * 12131251907524 R 4460 * 12131251907560 R 1923 * 12131251907600 R 2921 * 12131251907755 R 7542 * 12131251907763 R 3372 * 12131251907765 R 5735 * 12131251907766 R 885 * 12131251907768 R 2052 * 12131251907770 R 1670 * 12131251907772 R 1346 * 12131251907779 R 1402 * 12131251907780 R 2472 * 12131251908050 R 6646 * 12131251908062 R 5416 * 12131251908220 R 1443 * 12131251908436 R 1233 * 12131251908500 R 2825 * 12131251908700 R 5889 * 12131251908709 R 3502 * 12131251908740 R 3209 * 12131251908750 R 1639 * 12131251908755 R 2761 * 12131251908761 R 813 * 12131251908790 R 1350 * 12131251908975 R 296 * 12131251908980 R 3054 * 12131251909000 R 7348 * 12131251909022 R 5775 * 12131251909102 R 668 * 12131251909170 R 2921 * 12131251909200 R 2537 * 12131251909450 R 2650 * 12131251909550 R 3145 * 12131251909805 R 1360 * 12131251909900 R 572 * 12131251909921 R 914 * 12131251909970 R 6151 * 12131251910250 R 23060 * 12131251910320 R 4933 * 12131251910573 R 11421 * 12131251910600 R 1983 * 12131251910809 R 2276 * 12131251910850 R 3382 * 12131251911120 R 1079 * 12131251911150 R 1670 * 12131251911156 R 5337 * 12131251911158 R 2726 * 12131251911260 R 4420 * 12131251911408 R 1740 * 12131251911506 R 3598 * 12131251911526 R 9309 * 12131251911555 R 709 * 12131251911605 R 5217 * 12131251911650 R 1062 * 12131251911700 R 2825 * 12131251911750 R 3776 * 12131251911850 R 3134 * 12131251912000 R 10763 * 12131251912050 R 4728 * 12131251912074 R 7960 * 12131251912089 R 5995 * 12131251912120 R 5321 * 12131251912350 R 6606 * 12131251913550 R 1084 * 12131251914100 R 252 * 12131251914125 R 499 * 12131251914150 R 1446 * 12131251914750 R 2248 * 12131251914850 R 2184 * 12131251914900 R 4224 * 12131251944120 R 17801 * 12131251944122 R 2806 * 12131251944123 R 7696 * 12131281200410 U 659 * 12131281200600 U 610 * 12131281200700 U 1109 * 12131281201400 U 2192 * 12131281201600 U 934 * 12131281202600 U 978 * 12131281202610 U 856 * 12131281203535 U 1123 * 12131281203600 U 775 * 12131281203800 U 1355 * 12131281203900 U 1254 * 12131281204945 U 2729 * 12131281205100 U 2023 * 12131281205200 U 775 * 12131281205310 U 1079 * 12131281205400 U 5411 * 12131281206800 U 2184 * 12131281206810 U 6248 * 12131281207200 U 4655 * 12131281207300 U 2344 * 12131281207600 U 745 * 12131281208400 U 1799 * 12131281208700 U 717 * 12131281208800 U 1028 * 12131281209312 U 4863 * 12131281209900 U 2184 * 12131281210000 U 1574 * 12131281210012 U 483 * 12131281210551 U 789 * 12131281211000 U 2162 * 12131281211600 U 1413 * 12131281211700 U 2568 * 12131281211800 U 819 * 12131281211806 U 813 * 12131281212010 U 1210 * 12131281212500 U 4495 * 12131281213000 U 3265 * 12131281213010 U 992 * 12131281213200 U 2344 * 12131281213300 U 4703 * 12131281213304 U 962 * 12131281213307 U 4217 * 12131281213400 U 2376 * 12131281213410 U 1062 * 12131281213435 U 4137 * 12131281213437 U 2309 * 12131281213600 U 2087 * 12131281214570 U 741 * 12131281214725 U 127 * 12131281215000 U 5770 * 12131281215005 U 354 * 12131281215100 U 914 * 12131281215300 U 908 * 12131281215330 U 470 * 12131281215500 U 1895 * 12131281215900 U 132 * 12131281215907 U 2115 * 12131281216000 U 2600 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281216014 U 89 * 12131281216604 U 2921 * 12131281216704 U 653 * 12131281216900 U 4958 * 12131281217099 U 1471 * 12131281217400 U 876 * 12131281217600 U 542 * 12131281217900 U 5810 * 12131281217905 U 3206 * 12131281218100 U 3241 * 12131281218330 U 1643 * 12131281218500 U 833 * 12131281218600 U 1799 * 12131281218615 U 1060 * 12131281219172 U 992 * 12131281219200 U 1446 * 12131281219220 U 1196 * 12131281219400 U 558 * 12131281219500 U 124 * 12131281219507 U 992 * 12131281219700 U 673 * 12131281219900 U 3846 * 12131281220100 U 1577 * 12131281220400 U 3304 * 12131281220505 U 6419 * 12131281220800 U 3641 * 12131281220808 U 2419 * 12131281221100 U 325 * 12131281221200 U 2888 * 12131281221500 U 2341 * 12131281221600 U 1189 * 12131281222100 U 8075 * 12131281222200 U 2729 * 12131281222210 U 421 * 12131281223000 U 1286 * 12131281223004 U 841 * 12131281223046 U 2825 * 12131281223200 U 4296 * 12131281223704 U 2502 * 12131281223900 U 2729 * 12131281224800 U 369 * 12131281224817 U 319 * 12131281225000 U 296 * 12131281225064 U 5889 * 12131281225100 U 166 * 12131281225110 U 319 * 12131281225500 U 3177 * 12131281225510 U 2568 * 12131281225600 U 1007 * 12131281226000 U 6726 * 12131281226214 U 2793 * 12131281226500 U 16394 * 12131281226617 U 5496 * 12131281227710 U 2344 * 12131281228300 U 1291 * 12131281229000 U 2440 * 12131281229200 U 456 * 12131281229400 U 775 * 12131281229500 U 745 * 12131281230000 U 5252 * 12131281230200 U 10972 * 12131281230304 U 761 * 12131281230419 U 4187 * 12131281230905 U 1381 * 12131281231110 U 6079 * 12131281231303 U 1923 * 12131281231320 U 805 * 12131281231321 U 385 * 12131281231323 U 5656 * 12131281231338 U 2853 * 12131281231349 U 304 * 12131281232223 U 5576 * 12131281232300 U 1799 * 12131281233000 U 2376 * 12131281233516 U 4541 * 12131281234400 U 3082 * 12131281234410 U 1007 * 12131281234502 U 392 * 12131281234521 U 5088 * 12131281234600 U 1130 * 12131281234900 U 1626 * 12131281235100 U 8247 * 12131281235115 U 607 * 12131281235300 U 1695 * 12131281235400 U 15202 * 12131281235710 U 89 * 12131281236100 U 1268 * 12131281236712 U 1713 * 12131281236735 U 1381 * 12131281236832 U 2821 * 12131281236842 U 397 * 12131281236843 U 1132 * 12131281236845 U 282 * 12131281236900 U 5570 * 12131281237000 U 514 * 12131281237300 U 1254 * 12131281237310 U 545 * 12131281237405 U 362 * 12131281237600 U 2632 * 12131281237610 U 869 * 12131281237800 U 1863 * 12131281237815 U 972 * 12131281238000 U 1991 * 12131281238200 U 586 * 12131281238212 U 507 * 12131281238300 U 1670 * 12131281238400 U 21762 * 12131281238800 U 14421 * 12131281238900 U 1326 * 12131281239807 U 595 * 12131281240200 U 1298 * 12131281240300 U 124 * 12131281240400 U 761 * 12131281240600 U 2537 * 12131281240800 U 2279 * 12131281240805 U 901 * 12131281241006 U 5098 * 12131281241509 U 682 * 12131281242306 U 666 * 12131281242316 U 159 * 12131281243210 U 89 * 12131281243300 U 906 * 12131281243600 U 862 * 12131281243700 U 2311 * 12131281243900 U 2360 * 12131281243941 U 2537 * 12131281243944 U 1090 * 12131281244300 U 1036 * 12131281244700 U 2729 * 12131281245004 U 1381 * 12131281245006 U 769 * 12131281245200 U 5730 * 12131281245270 U 124 * 12131281245300 U 5611 * 12131281245319 U 2950 * 12131281245417 U 2950 * 12131281246100 U 2376 * 12131281246300 U 4536 * 12131281246305 U 266 * 12131281246400 U 5529 * 12131281247100 U 4854 * 12131281247105 U 5257 * 12131281247112 U 89 * 12131281247500 U 1196 * 12131281247660 U 920 * 12131281248100 U 4973 * 12131281248500 U 1590 * 12131281248604 U 1382 * 12131281248661 U 949 * 12131281248900 U 1661 * 12131281249600 U 2440 * 12131281249800 U 2248 * 12131281249900 U 2472 * 12131281249914 U 5023 * 12131281249964 U 4735 * 12131281250108 U 435 * 12131281250200 U 4058 * 12131281250212 U 4102 * 12131281250600 U 1443 * 12131281250800 U 1029 * 12131281250900 U 1233 * 12131281250947 U 493 * 12131281251000 U 514 * 12131281251100 U 920 * 12131281251110 U 957 * 12131281251200 U 1639 * 12131281251300 U 2696 * 12131281251304 U 217 * 12131281251700 U 819 * 12131281252006 U 485 * 12131281252016 U 275 * 12131281252100 U 89 * 12131281252110 U 1555 * 12131281252200 U 1626 * 12131281252300 U 1181 * 12131281252400 U 1678 * 12131281252412 U 124 * 12131281252700 U 4615 * 12131281252773 U 4336 * 12131281252900 U 1443 * 12131281252905 U 827 * 12131281253700 U 572 * 12131281253830 U 1381 * 12131281254000 U 1895 * 12131281254205 U 2664 * 12131281254300 U 2440 * 12131281254400 U 2408 * 12131281254500 U 964 * 12131281254710 U 11241 * 12131281255100 U 992 * 12131281255112 U 2405 * 12131281255300 U 4385 * 12131281256200 U 1744 * 12131281256300 U 1574 * 12131281256350 U 717 * 12131281256400 U 2696 * 12131281256600 U 2982 * 12131281256660 U 1208 * 12131281256700 U 2116 * 12131281256800 U 124 * 12131281256900 U 630 * 12131281257300 U 2219 * 12131281257330 U 2119 * 12131281257400 U 485 * 12131281257420 U 1224 * 12131281257425 U 616 * 12131281257500 U 397 * 12131281257600 U 6487 * 12131281257700 U 688 * 12131281257900 U 891 * 12131281257907 U 871 * 12131281258000 U 3209 * 12131281258003 U 1205 * 12131281258413 U 1060 * 12131281258500 U 709 * 12131281258512 U 609 * 12131281258600 U 848 * 12131281259800 U 2730 * 12131281260100 U 2664 * 12131281260110 U 5496 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281260500 U 1326 * 12131281260800 U 3049 * 12131281261200 U 2087 * 12131281261300 U 4058 * 12131281261500 U 1125 * 12131281261822 U 1355 * 12131281261900 U 4336 * 12131281261905 U 4336 * 12131281262500 U 5421 * 12131281262600 U 2151 * 12131281262700 U 485 * 12131281263000 U 1523 * 12131281263100 U 2712 * 12131281263600 U 2056 * 12131281263800 U 929 * 12131281263808 U 89 * 12131281263900 U 2311 * 12131281264400 U 1109 * 12131281264900 U 2149 * 12131281265000 U 1927 * 12131281265005 U 2213 * 12131281265100 U 1958 * 12131281265105 U 1699 * 12131281265200 U 848 * 12131281265300 U 4455 * 12131281265400 U 1286 * 12131281265600 U 6944 * 12131281265900 U 4137 * 12131281266100 U 2119 * 12131281267000 U 164 * 12131281267007 U 4546 * 12131281267100 U 745 * 12131281267120 U 3209 * 12131281267223 U 4309 * 12131281267300 U 20735 * 12131281267630 U 125 * 12131281268000 U 1051 * 12131281268100 U 920 * 12131281269700 U 127 * 12131281269800 U 2856 * 12131281270100 U 1973 * 12131281270136 U 9282 * 12131281270200 U 1895 * 12131281270400 U 2344 * 12131281270500 U 2985 * 12131281270800 U 1927 * 12131281270900 U 2184 * 12131281271000 U 9045 * 12131281271700 U 11336 * 12131281271800 U 5093 * 12131281271805 U 1892 * 12131281272900 U 3092 * 12131281272910 U 93 * 12131281272914 U 1315 * 12131281273700 U 9363 * 12131281276100 U 1326 * 12131281276500 U 836 * 12131281276510 U 3114 * 12131281276600 U 223 * 12131281276700 U 6885 * 12131281277300 U 6965 * 12131281277400 U 1312 * 12131281277678 U 3049 * 12131281277685 U 1315 * 12131281277694 U 1283 * 12131281277696 U 2708 * 12131281277700 U 2551 * 12131281278445 U 3017 * 12131281278632 U 1115 * 12131281278641 U 4501 * 12131281278655 U 2568 * 12131281278660 U 3177 * 12131281278675 U 1095 * 12131281280600 U 1510 * 12131281281400 U 920 * 12131281281600 U 413 * 12131281281610 U 601 * 12131281281612 U 392 * 12131281283914 U 4182 * 12131281284600 U 2062 * 12131281284610 U 523 * 12131281286000 U 278 * 12131281286100 U 124 * 12131281286111 U 124 * 12131281286906 U 6925 * 12131281286914 U 89 * 12131281288110 U 180 * 12131281288112 U 507 * 12131281288125 U 2440 * 12131281288129 U 726 * 12131281288133 U 266 * 12131281288135 U 899 * 12131281288163 U 885 * 12131281288177 U 7527 * 12131281288179 U 12345 * 12131281288181 U 91 * 12131281288184 U 1263 * 12131281288188 U 558 * 12131281288200 U 2761 * 12131281288520 U 5850 * 12131281288522 U 3128 * 12131281288603 U 682 * 12131281288620 U 1157 * 12131281289100 U 1181 * 12131281289104 U 813 * 12131281291100 U 1370 * 12131281291200 U 5531 * 12131281291210 U 1678 * 12131281292400 U 2415 * 12131281292402 U 3169 * 12131281293100 U 6686 12131311483800 U 124 12131311483905 U 4177 12131311485400 U 6526 12131311485401 U 1888 12131311486800 U 29291 12131311487203 U 6129 12131311487300 U 4342 12131311488101 U 6328 12131311488200 U 4083 12131311488201 U 1842 12131311488202 U 6432 12131311489000 U 5969 12131311490100 U 7874 12131311490103 U 2597 12131311490206 U 5133 12131311490207 U 4420 12131311490209 U 126 12131311490900 U 7323 12131311493300 U 15029 12131311493303 U 11480 12131311494300 U 1446 12131311494301 U 7960 12131311494700 U 2055 12131311494702 U 1958 12131311495000 U 485 12131311495002 U 6208 12131311496100 U 125 12131311496401 U 128 12131311498203 U 11746 12131311499008 U 10747 12131311500500 U 2966 12131311500900 R 93924 12131311502600 U 35151 12131311503300 U 2119 12131311503303 U 1399 12131311504100 U 2344 12131311504200 U 10932 12131311504300 U 10639 12131311505000 U 3015 12131311505204 U 2216 12131311507200 U 1551 12131311507203 U 1189 12131311507700 U 1224 12131311507900 U 16824 12131311507902 U 6646 12131311507905 U 5217 12131311508000 U 2376 12131311508102 U 1157 12131311512300 U 5929 12131311512302 U 965 12131311512400 U 4894 12131311514100 U 1519 12131311514202 U 1763 12131311516000 U 2694 12131311516001 U 5178 12131311516004 U 4898 12131311516300 U 6963 12131311517400 U 81 12131311517401 U 97 12131311517403 U 93 12131311517500 U 4177 12131311517800 U 5651 12131311517805 U 2272 12131311517902 U 3484 12131311518000 U 1382 12131311518600 U 10114 12131311519700 U 5651 12131311519800 U 4416 12131311520305 U 9185 12131311521100 U 1089 12131311521101 U 432 12131311521505 U 2600 12131311522803 U 4501 12131311524501 U 638 12131311524600 U 1181 12131311524603 U 2248 12131311525600 U 16589 12131311525602 U 5252 12131311525900 U 2437 12131311525901 U 2437 12131311525902 U 2116 12131311526100 U 2632 12131311526200 U 17338 12131311526300 U 1254 12131311527700 U 2023 12131311527701 U 4774 12131311527705 U 688 12131311529500 U 1766 12131311531303 U 949 12131311531700 U 5889 12131311532109 U 278 12131311532112 U 2488 12131311534200 U 4655 12131311534500 U 874 12131311534502 U 805 12131311535202 U 2632 12131311535302 U 1702 12131311535902 U 514 12131311536200 U 745 12131311536402 U 616 12131311536403 U 566 12131311536801 U 2793 12131311537600 U 2119 12131311537901 U 2311 12131311538100 U 1927 12131311538200 U 4695 12131311538205 U 1892 12131311540700 U 1734 12131311541100 U 4257 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311541300 U 6328 12131311541302 U 291 12131311542000 U 644 12131311542300 U 4336 12131311543100 U 1036 12131311543105 U 943 12131311543300 U 8492 12131311543305 U 2597 12131311544900 U 1982 12131311545100 U 3927 12131311545201 U 2394 12131311545203 U 2921 12131311545600 U 1224 12131311545605 U 378 12131311546300 U 6248 12131311547000 U 2311 12131311547400 U 2416 12131311547402 U 2440 12131311547501 U 7366 12131311547508 U 1349 12131311547604 U 4199 12131311547700 U 5531 12131311547701 U 4236 12131311548301 U 2504 12131311548901 U 4127 12131311549200 U 2353 12131311549202 U 3241 12131311549302 U 1137 12131311549500 U 5013 12131311549901 U 1446 12131311549903 U 1702 12131311550700 U 6407 12131311551100 U 644 12131311551102 U 1446 12131311551500 U 3114 12131311552200 U 876 12131311552201 U 296 12131311552301 U 5133 12131311552306 U 997 12131311552800 U 3114 12131311552806 U 441 12131311553900 U 7762 12131311553902 U 836 12131311554406 U 674 12131311554703 U 1991 12131311554905 U 1639 12131311555300 R 15128 12131311557801 U 2729 12131311557900 U 5372 12131311558100 U 2537 12131311558700 U 846 12131311561204 U 2440 12131311561602 U 2646 12131311561605 U 2727 12131311561608 U 1581 12131311561801 U 5451 12131311561900 U 4814 12131311562601 U 2067 12131311562602 U 90 12131311564200 U 2838 12131311564300 U 2095 12131311564600 U 2537 12131311564701 U 833 12131311566600 U 984 12131311566605 U 1463 12131311566700 U 25774 12131311567701 U 7291 12131311567802 U 4933 12131311568200 U 3531 12131311568500 U 12954 12131311569200 U 612 12131311569202 U 901 12131311569206 U 2412 12131320811100 U 5576 12131320811200 U 5898 12131320811213 U 1079 12131320811218 U 2311 12131320811229 U 2921 12131320811232 U 514 12131320811235 U 5213 12131320811244 U 1181 12131320811259 U 1510 12131320811263 U 1093 12131320811275 U 2856 12131320811279 U 8462 12131320811295 U 1443 12131320811314 U 2597 12131320812100 U 2216 12131320812400 U 6331 12131320812402 U 745 12131320812410 U 1927 12131320812500 U 3177 12131320813301 U 261 12131320813308 U 2793 12131320813310 U 10409 12131320813323 U 2532 12131320813331 U 8971 12131320813340 U 586 12131320813625 U 1093 12131320813627 U 7895 12131320813631 U 26788 12131320813647 U 1860 12131320813652 U 4779 12131320813653 U 4536 12131320813658 U 13000 12131320814027 U 1462 12131320814033 U 11875 12131320814309 U 49769 12131320814326E U 7224 12131320814327 U 267 12131320814331 U 5135 12131320814400 U 2826 12131320814411 U 11340 12131320814449 U 4898 12131320815203 U 997 12131320815301 U 7527 12131320815707 U 6810 12131320816105 U 17201 12131320816106 U 7841 12131320816107 U 6213 12131320816130 U 89 12131320816810 U 1254 12131320816812 U 933 12131320816813 U 1402 12131320816820 U 4 12131320817601 U 186 12131320819501 U 2119 12131320820000 U 5969 12131320820311 U 1614 12131320820520 U 2184 12131320820521 U 2597 12131320820701 U 22215 12131320822450 U 827 12131320822611 U 5576 12131320822613 U 2373 12131320822901 U 6845 12131320823004 U 124 12131320823006 U 1215 12131320824500 U 1318 12131320824501 U 885 12131320824700 U 5032 12131320824720 U 3653 12131320825603 U 2437 12131320825700 U 1457 12131320825704 U 2985 12131320826007 U 4774 12131320828000 U 1370 12131320828004 U 2472 12131320828309 U 1036 12131320828323 U 906 12131320828700 U 1240 12131320831904 U 4854 12131320831905 U 2886 12131320831906 U 6088 12131320832314 U 1503 12131320832703 U 5446 12131320832810 U 2953 12131320833112 U 18675 12131320833115 U 4257 12131320833314 U 5180 12131320834500 U 6225 12131320834503 U 1535 12131320834703 U 17480 12131320834857 U 17683 12131320834871 U 1207 12131320834881 U 6968 12131320834885 U 1123 12131320834898 U 5372 12131320834914 U 3967 12131320834919 U 11443 12131320834965 U 7719 12131320835000 U 4767 12131320835208 U 6208 12131320835211 U 1098 12131320835520 U 717 12131320835801 U 731 12131320836000 U 4495 12131320836001 U 1422 12131320836110 U 1152 12131320836803 U 1991 12131320836804 U 2985 12131320837105 U 89 12131320837706 U 2149 12131320837720 U 2632 12131320838000 U 4376 12131320838002 U 2950 12131320838223 U 2151 12131320838224 U 145 12131320838400 U 224 12131320838403 U 726 12131320838900 U 5411 12131320839000 U 1062 12131320839003 U 291 12131320839104 U 2202 12131320839200 U 827 12131320839324 U 2244 12131320839501 U 2982 12131320839825 U 11962 12131320839908 U 4336 12131320839910 U 601 12131320840110 U 1583 12131320840114 U 902 12131320840503 U 5332 12131320840520 U 1895 12131320840521 U 1892 12131320840821 U 12813 12131320841100 U 4708 12131320841203 U 6566 12131320841205 U 2888 12131320841207 U 763 12131320842300 U 4695 12131320842301 U 5656 12131320842600 U 5770 12131320843115 U 4536 12131320843119 U 4655 12131320843123 U 2462 12131320843134 U 7719 12131320843140 U 6332 12131320843700 U 2472 12131320843912 U 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320843913 U 126 12131320843917 U 688 12131320844106 U 906 12131320845204 U 8592 12131320845500 U 630 12131320845906 U 906 12131320846700 U 5865 12131320847322 U 10674 12131320847327 U 5252 12131320847914 U 3696 12131320847919 U 11107 12131320848000 U 1021 12131320848001 U 493 12131320848013 U 3114 12131320848115 U 2408 12131320848750 U 2248 12131320848764 U 1355 12131331876200 R 3117 12131331878600 R 4695 12131331880000 R 819 12131331881000 R 6468 12131331885600 R 1983 12131331885850 U 2888 12131331886000 R 7602 12131331886001 R 5451 12131331887000 R 4624 12131331887001 R 2793 12131331888401 R 1303 12131331894400 R 2353 12131331895400 R 7084 12131331895825 U 5451 12131331896000 R 3049 12131331896450 U 4267 12131331896600 R 5013 12131331897002 R 659 12131331898601 R 2184 12131331898800 R 3082 12131331900400 R 644 12131331901200 R 2632 12131331901400 R 4106 12131331906600 R 5531 12131331908400 R 1807 12131331908600 R 1994 12131331910600 R 2324 12131331911800 R 6524 12131331915600 R 43 12131331915625 U 1730 12131331918600 R 5237 12131331919400 R 6496 12131331920427 U 1044 12131331923450 U 7048 12131331924626 U 91 12131331925000 R 1051 12131331933200 R 542 12131331933400 R 1347 12131331935200 R 1734 12131331935250 U 89 12131331939200 R 710 12131331946650 U 3791 12131331951001 R 499 12131331952800 R 5730 12131331954625 U 4296 12131331957805 R 4217 12131331957852 U 5138 12131331957854 U 2565 12131331960250 U 1763 12131331963000 R 1326 12131331963200 R 731 12131331964200 R 2080 12131331964225 U 1542 12131331964226 U 595 12131331964227 U 787 12131331965625 U 124 12131331965630 U 8217 12131331966800 R 1355 12131331966810 R 1282 12131331976200 R 5725 12131331985200 R 132 12131331987400 R 769 12131331990405 U 2006 12131331990426 R 12470 12131331991600 R 4227 12131331991625 U 1182 12131331996200 R 741 12131331996225 U 1988 12131331996226 U 1233 12131331996400 R 97 12131331996800 R 3090 12131332001800 R 1799 12131332001850 R 1623 12131332006000 R 6883 12131332006200 R 2140 12131332006227 U 3728 12131332006825 U 7770 12131332007401 R 1639 12131332011026 U 10534 12131332011400 R 2866 12131332011401 R 10592 12131332011600 R 2985 12131332011800 R 305 12131332011850 U 1713 12131332019800 R 89 12131332020600 R 2023 12131332020650 U 572 12131333357200 U 1961 12131333363467 U 12153 12131333363601 U 8216 12131333363650 U 33797 12131333363661 U 8872 12131333363877 U 18107 12131333363878 U 22028 12131333364654 U 20792 12131333370800 U 4854 12131333372600 U 717 12131333375000 R 4408 12131333378200 U 24062 12131333382050 U 1268 12131333383000 U 4983 12131333383200 U 6526 12131333387425 U 10655 12131333389200 U 6735 12131333389600 U 1927 12131333390010 U 2568 12131333390015 U 2184 12131333390026 U 4324 12131333390030 U 1167 12131333390067 U 180 12131333392650 U 1639 12131333397000 U 2248 12131333397030 U 89 12131333398051 U 1259 12131333398250 U 493 12131333402430 U 1507 12131333403600 U 842 12131333404801 U 6129 12131333405655 U 2244 12131333407400 U 392 12131333407430 U 784 12131333411030 U 537 12131333411400 U 978 12131333411600 U 1771 12131333412000 R 4973 12131333413600 U 639 12131333415800 U 731 12131333415830 U 2090 12131333415831 U 189 12131333416000 U 542 12131333418652 U 856 12131381304805 R 4314 12131381304810 R 2758 12131381305247 R 362 12131381305500 R 2216 12131381305513 R 90 12131381306105 R 1312 12131381306500 R 4416 12131381306609 R 717 12131381307105 R 761 12131381307228 R 558 12131381308800 R 1016 12131381309302 R 397 12131381309927 R 9612 12131381309940 R 2205 12131381311201 R 784 12131381311302 R 528 12131381311309 R 421 12131381323205 R 798 12131381323300 R 1298 12131381323500 R 1446 12131381323705 R 1766 12131381323800 R 934 12131381323804 R 2344 12131381323806 R 595 12131381323909 R 507 12131381324000 R 125 12131381324207 R 354 12131381324210 U 1221 12131381324307 R 1490 12131381324703 R 869 12131381324715 R 3867 12131381324717 R 717 12131381324718 R 14630 12131381324719 R 31361 12131381324722 U 10170 12131381324810 R 499 12131381324919 R 3877 12131381324920 U 91 12131381327205 R 789 12131381327216 R 992 12131381327227 R 2920 12131381327431 R 1062 12131381327436 R 676 12131381327439 R 514 12131381327609 R 441 12131381327701 R 319 12131381327730 R 1702 12131381327738 R 914 12131381327742 R 595 12131381327800 R 2344 12131381327801 R 1446 12131381327803 R 761 12131381327804 R 934 12131381329000 R 933 12131381329100 R 1472 12131381329400 R 124 12131381329404 R 1381 12131381329600 R 1350 12131381329800 R 969 12131381330003 R 964 12131381330100 R 12217 12131381330109 R 1062 12131381330201 R 378 12131381330300 R 358 12131381330400 R 339 12131381330405 R 659 12131381330500 R 644 12131381330800 R 992 12131381330900 R 1927 12131381331005 R 7152 12131381331328 R 2325 12131381331400 R 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381331610 R 124 12131381331800 R 841 12131381331900 R 819 12131381332000 R 1381 12131381332005 R 1139 12131381332100 R 2023 12131381332200 R 717 12131381332300 R 1863 12131381332400 R 124 12131381332500 R 127 12131381332702 R 1062 12131381332805 R 975 12131381332806 R 920 12131381332811 R 354 12131381332831 R 1796 12131381333000 R 551 12131381333021 R 232 12131381333100 R 595 12131381333106 R 224 12131381333200 R 1831 12131381333320 R 456 12131381333400 R 717 12131381333510 R 916 12131381333522 R 101 12131381333606 R 421 12131381333608 R 548 12131381333611 R 528 12131381333701 R 3509 12131381333708 R 441 12131381333800 R 1109 12131381333902 R 2376 12131381333908 R 499 12131381333915 R 745 12131381333920 R 435 12131381334100 R 630 12131381334105 R 1384 12131381334108 R 25203 12131381334200 R 2825 12131381334205 R 252 12131381334400 R 441 12131381334405 R 558 12131381334510 R 15605 12131381334600 R 5531 12131381334700 R 7323 12131381334702 R 499 12131381334703 R 217 12131381334704 R 1364 12131381335000 R 194 12131381335008 R 920 12131381335010 R 339 12131381335012 R 383 12131381335100 R 703 12131381335200 R 1831 12131381335202 R 1597 12131381335500 R 2568 12131381335519 R 89 12131381335600 R 1991 12131381335700 R 1286 12131381335800 R 558 12131381335805 R 1831 12131381336100 R 1734 12131381336108 R 319 12131381336400 R 427 12131381336600 R 528 12131381336800 R 325 12131381337000 R 252 12131381337100 R 1510 12131381337510 R 276 12131381337518 R 493 12131381337610 R 1336 12131381337800 R 1189 12131381337905 R 101 12131381337910 R 741 12131381338009 R 2408 12131381338010 R 1443 12131381338026 R 421 12131381338034 R 334 12131381338405 R 1478 12131381338800 R 5969 12131381338900 R 151 12131381339000 R 296 12131381339100 R 528 12131381339110 R 203 12131381339207 R 4457 12131381339208 R 1639 12131381339209 R 804 12131381339222 R 537 12131381339300 R 1822 12131381339309 R 441 12131381339405 R 934 12131381339420 R 1807 12131381339600 R 1734 12131381339605 R 501 12131381339900 R 542 12131381339911 R 2425 12131381340000 R 934 12131381340018 R 586 12131381340021 R 4052 12131381340025 R 789 12131381340400 R 4257 12131381340700 R 2184 12131381340900 R 5640 12131381341000 R 2696 12131381341001 R 2440 12131381341019 R 276 12131381341200 R 4615 12131381341300 R 934 12131381341400 R 731 12131381341503 R 2248 12131381341509 R 1609 12131381341511 R 3145 12131381341600 R 528 12131381341810 R 2600 12131381341815 R 1189 12131381342700 R 2151 12131381342800 R 2568 12131381343132 R 624 12131381343218 R 406 12131381343310 R 630 12131381343410 U 1574 12131381343411 R 7521 12131381343413 R 9974 12131381343430 R 114 12131381343500 R 836 12131381343502 R 1635 12131381343508 R 427 12131381343517 R 1283 12131381343522 R 2149 12131381343603 R 630 12131381343700 R 2248 12131381343705 R 356 12131381343805 R 200 12131381343911 R 2915 12131381344000 R 558 12131381344110 R 441 12131381344112 R 276 12131381344114 R 91 12131381344118 R 1298 12131381344127 R 91 12131381344131 R 2276 12131381344150 R 348 12131381344160 R 470 12131381344800 R 833 12131381345005 R 3362 12131381345010 R 1574 12131381345016 R 485 12131381345017 R 304 12131381345018 R 891 12131381345037 R 485 12131381345044 U 1667 12131381345046 R 1065 12131381345047 R 2153 12131381345051 R 93 12131381345056 R 1224 12131381345064 R 566 12131381345106 R 427 12131381345210 R 1446 12131381345400 R 1210 12131381345900 R 2504 12131381345910 R 2309 12131381346103 R 775 12131381346104 R 653 12131381346109 R 479 12131381346202 R 2440 12131381346208 R 528 12131381346300 R 1734 12131381346306 R 1350 12131381346310 R 1003 12131381346403 R 673 12131381346500 R 745 12131381346600 R 2023 12131381346611 R 586 12131381346620 R 1542 12131381346621 R 827 12131381346625 R 609 12131381346634 R 319 12131381346810 R 435 12131381346811 R 290 12131381346815 R 101 12131381346816 U 217 12131381347100 R 7211 12131381347500 R 166 12131381347709 R 210 12131381348000 R 745 12131381348005 R 334 12131381348200 R 259 12131381348400 R 1413 12131381348500 R 413 12131381348501 R 131 12131381348600 R 673 12131381348605 R 1413 12131381348703 R 901 12131381348900 R 4814 12131381349010 R 441 12131381349300 R 688 12131381349400 R 1574 12131381349405 R 2055 12131381349440 R 891 12131381349500 R 2248 12131381349600 R 1607 12131381349800 R 676 12131381350213 R 864 12131381350400 R 1478 12131381350500 R 2087 12131381350507 R 2344 12131381351300 R 601 12131381351500 R 2954 12131381351501 R 90 12131381351940 R 1918 12131381352500 R 127 12131381352503 R 876 12131381352600 R 1766 12131381352601 R 224 12131381352603 R 1639 12131381352604 R 397 12131381353000 R 2729 12131381353300 R 2729 12131381353700 R 2023 12131381353800 R 166 12131381353900 R 862 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381354200 R 4504 12131381354305 R 2793 12131381354602 R 1594 12131381354605 R 777 12131381354701 R 514 12131381354907 R 267 12131381355200 R 6129 12131381355315 R 89 12131381355329 R 566 12131381355500 R 10062 12131381355705 R 2184 12131381356015 R 5213 12131381356211 R 745 12131381356213 R 392 12131381356306 R 5018 12131381356400 R 5969 12131381356515 R 551 12131381356800 R 5332 12131381356900 R 224 12131381356906 R 1051 12131381357001 R 703 12131381357100 R 238 12131381357101 R 210 12131381357140 R 90 12131381357200 R 1501 12131381357201 R 798 12131381357500 R 686 12131381357805 R 6733 12131381358100 R 282 12131381358200 R 3004 12131381358400 R 588 12131381358405 R 1639 12131381359401 R 124 12131381359404 R 1465 12131381359405 R 450 12131381359502 R 1283 12131381360300 R 2248 12131381360400 R 1393 12131381360420 R 1702 12131381360500 R 1152 12131381360502 R 1189 12131381360510 R 8874 12131381360611 R 4546 12131381360612 R 395 12131381360613 R 862 12131381360700 R 1007 12131381360800 R 1510 12131381360803 R 551 12131381360812 R 2533 12131381360905 R 224 12131381361000 R 586 12131381361005 R 247 12131381361200 R 2023 12131381361415 R 470 12131381361605 R 1228 12131381361615 R 131 12131381361800 R 282 12131381362100 R 1286 12131381362200 R 2055 12131381362310 R 1350 12131381362600 R 595 12131381362617 R 435 12131381362900 R 1413 12131381362905 R 315 12131381362919 R 2216 12131381363105 R 479 12131381363107 R 537 12131381363200 R 3049 12131381363300 R 2825 12131381363400 R 2248 12131381363516 R 145 12131381363700 R 630 12131381363800 R 128 12131381364200 R 2312 12131381364600 R 1509 12131381364610 R 435 12131381364700 R 1810 12131381364900 R 2793 12131381365000 R 903 12131381365300 R 616 12131381365310 R 189 12131381365615 R 1146 12131381366100 R 1927 12131381366200 R 600 12131381366204 R 1093 12131381366302 R 291 12131381366401 R 876 12131381366420 R 899 12131381366505 R 1958 12131381367102 R 2120 12131381367305 R 441 12131381367501 R 1475 12131381367510 R 2737 12131381367605 R 644 12131381367800 R 1093 12131381367900 R 470 12131381368000 R 1254 12131381368101 R 537 12131381368200 R 940 12131381369620 R 3814 12131381369635 R 1667 12131381369800 R 6925 12131381371200 R 4894 12131381371300 R 558 12131381371400 R 4270 12131381371601 R 710 12131381372400 R 1011 12131381372600 R 3047 12131381372800 R 1355 12131381372808 R 290 12131381372900 R 3017 12131381373019 R 914 12131381373300 R 1394 12131381373301 R 238 12131381373600 R 1224 12131381373900 R 528 12131381375000 R 1243 12131381375100 R 2431 12131381375400 R 876 12131381376610 R 3017 12131381376613 R 1670 12131381376800 R 1378 12131381377200 R 1831 12131381377402 R 17543 12131381378310 R 5257 12131381378712 R 523 12131381379521 R 2694 12131381380200 R 1286 12131381380400 R 2440 12131381382400 R 659 12131381382401 U 399 12131381382505 R 4257 12131381382607 R 440 12131381382608 R 1539 12131381383425 R 1254 12131381383455 R 754 12131381383458 R 1470 12131381383600 R 558 12131381385913 R 3017 12131381386200 R 572 12131381386223 R 187 12131381386300 R 145 12131381386310 R 91 12131381386500 R 1028 12131381386523 R 638 12131381386900 R 1542 12131381387155 R 936 12131381387209 R 1335 12131381387212 R 528 12131381387623 R 1399 12131381387801 U 595 12131381387806 R 1411 12131381387820 R 789 12131381388200 R 6029 12131381388211 R 348 12131381388900 R 2485 12131381389403 R 2279 12131381390300 R 833 12131381390431 R 1189 12131381391204 R 3240 12131381392119 R 334 12131381392300 R 2279 12131381394505 R 39184 12131381396300 R 304 12131381396304 R 4399 12131381397208 R 3266 12131381398300 R 4177 12131392316902 U 124 12131392317800 U 5053 12131392317900 U 978 12131392317909 U 1060 12131392318003 U 542 12131392318005 U 789 12131392318100 U 3017 12131392319302 U 17077 12131392319400 U 558 12131392319401 U 1940 12131392319920 U 1036 12131392320303 U 848 12131392320400 U 4536 12131392320402 U 2921 12131392320700 U 12322 12131392320701 U 10366 12131392320800 U 3114 12131392321002 U 5496 12131392321201 U 1146 12131392321901 U 3915 12131392322200 R 3241 12131392322201 U 1521 12131392322301 U 7659 12131392322500 U 2216 12131392322502 U 2761 12131392322600 U 5770 12131392322603 U 514 12131392322700 U 2504 12131392322702 U 4854 12131392323003 U 2888 12131392323004 U 2554 12131392323100 R 4098 12131392323401 U 4102 12131392323500 U 6885 12131392325803 U 413 12131392325900 U 151 12131392326001 U 1590 12131392326500 U 1298 12131392326700 U 1639 12131392327804 U 2858 12131392327806 U 3241 12131392327810 U 8271 12131392328200 U 1370 12131392328500 U 1608 12131392328800 U 2440 12131392329700 U 2600 12131392330301 U 2795 12131392331000 U 1137 12131392331500 U 3209 12131392331503 U 1835 12131392331901 U 3241 12131392333100 U 125 12131392333900 U 5142 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131392334400 U 909 12131392334401 U 848 12131392334501 U 2311 12131392334600 U 644 12131392334603 U 876 12131392335701 U 7235 12131392335719 U 2866 12131392337001 U 1255 12131392341100 U 6487 12131392341103 U 6328 12131392341400 U 1542 12131392341402 U 1574 12131392341500 U 5491 12131392341502 U 5451 12131392341800 U 7363 12131392341801 U 6965 12131392343400 U 862 12131392344000 U 2825 12131392346100 U 1927 12131392346700 U 5464 12131392347002 U 2408 12131392348000 U 4098 12131392348001 U 4023 12131392348200 U 2248 12131392349700 U 4495 12131392350901 U 1167 12131392351000 U 2793 12131392351502 U 1573 12131392352100 U 1384 12131392352104 U 2982 12131392352300 U 1318 12131392352303 U 5098 12131392352503 U 871 12131392352700 U 13757 12131392352707 U 12452 12131392352900 U 2696 12131392353000 U 1079 12131392353001 U 5488 12131392353100 U 1768 12131392354201 U 14131 12131392354500 U 2010 12131392354600 U 2408 12131392354603 U 136 12131392354901 U 1639 12131392355200 U 5332 12131392355500 U 3114 12131392355600 U 1219 12131392355602 U 227 12131392356100 U 7804 12131392356700 U 1341 12131392357103 U 9957 12131392357300 U 1510 12131392357302 U 2839 12131392357305 U 5620 12131392358600 U 14102 12131392359007 U 2502 12131392359009 U 1667 12131392359010 U 2181 12131392359100 U 28914 12131392359900 U 2530 12131392359902 U 2619 12131392359903 U 1186 12131392361200 U 1215 12131392362600 U 11201 12131392363100 U 12237 12131392363306 U 10322 12131392363307 U 8297 12131392363600 U 1598 12131392363603 U 1868 12131392364100 U 7782 12131392366500 U 978 12131392366600 U 1766 12131392366900 U 15131 12131392366902 U 16770 12131392367702 U 67077 12131392367703 U 8132 12131392369700 U 2023 12131392369800 U 5894 * 12131410940500 U 4724 * 12131410942900 U 697 * 12131410943001 U 1413 * 12131410943006 U 1109 * 12131410944500 U 8185 * 12131410945000 U 2705 * 12131410945100 U 5818 * 12131410946003 U 654 * 12131410946800 U 992 * 12131410946802 U 710 * 12131410948200 U 4584 * 12131410948400 U 1839 * 12131410948506 U 1575 * 12131410948800 U 132 * 12131410948900 U 1273 * 12131410949000 U 1073 * 12131410949100 U 1347 * 12131410949101 U 4933 * 12131410949400 U 5858 * 12131410949601 U 856 * 12131410950800 U 494 * 12131410951100 U 342 * 12131410951101 U 841 * 12131410951103 U 728 * 12131410953000 U 23732 * 12131410953603 U 2726 * 12131410953800 U 1775 * 12131410953801 U 673 * 12131410954102 U 2472 * 12131410954200 U 2737 * 12131410954400 U 3803 * 12131410956100 U 1190 * 12131410956200 U 1036 * 12131410956400 U 934 * 12131410956402 U 906 * 12131410956403 U 856 * 12131410956701 U 1471 * 12131410956702 U 1161 * 12131410956703 U 1175 * 12131410957002 U 261 * 12131410957201 U 1397 * 12131410957600 U 487 * 12131410959600 U 8346 * 12131410959800 U 2159 * 12131410960600 U 1132 * 12131410960602 U 644 * 12131410960603 U 493 * 12131410960604 U 726 * 12131410961500 U 1695 * 12131410961502 U 1102 * 12131410963200 U 914 * 12131410963400 U 1904 * 12131410963500 U 1206 * 12131410963502 U 378 * 12131410963700 U 2840 * 12131410964800 U 944 * 12131410964802 U 290 * 12131410965000 U 4576 * 12131410965100 U 1359 * 12131410965102 U 1448 * 12131410965400 U 769 * 12131410965402 U 775 * 12131410966600 U 2032 * 12131410966602 U 2502 * 12131410967001 U 5133 * 12131410967003 U 1286 * 12131410968501 U 2149 * 12131410968600 U 1607 * 12131410969010 U 397 * 12131410970500 U 2309 * 12131410970502 U 89 * 12131410970600 U 7217 * 12131410971700 U 4374 * 12131410972200 U 354 * 12131410974100 U 3137 * 12131410974302 U 11282 * 12131410974600 U 941 * 12131410974602 U 4939 * 12131410974603 U 378 * 12131410974800 U 1123 * 12131410974802 U 1152 * 12131410974804 U 4085 * 12131410975000 U 407 * 12131410975100 U 3187 * 12131410975500 U 4781 * 12131410975900 U 964 * 12131410975901 U 1478 * 12131410975902 U 4735 * 12131410976000 U 580 * 12131410976400 U 644 * 12131410976600 U 2600 * 12131410976601 U 24302 * 12131410977400 U 5120 * 12131410977600 U 2398 * 12131410977800 U 2243 * 12131410977802 U 1831 * 12131410978600 U 653 * 12131410978902 U 1702 * 12131410980302 U 397 * 12131410980600 U 1015 * 12131410980601 U 1090 * 12131410980700 U 2504 * 12131410980800 U 2098 * 12131410980801 U 1065 * 12131410981002 U 717 * 12131410981301 U 2793 * 12131410981304 U 2794 * 12131410981309 U 1404 * 12131410981600 U 5500 * 12131410982100 U 1499 * 12131410982101 U 1051 * 12131410982201 U 125 * 12131410982501 U 499 * 12131410983500 U 1262 * 12131410983600 U 965 * 12131410983700 U 644 * 12131410984100 U 4703 * 12131410984700 U 1189 * 12131410984800 U 1341 * 12131410985100 U 192 * 12131410985102 U 1189 * 12131410985403 U 862 * 12131410985500 U 465 * 12131410985700 U 2192 * 12131410985702 U 1542 * 12131410985802 U 992 * 12131410986000 U 1001 * 12131410987100 U 1219 * 12131410987308 U 3142 * 12131410987600 U 2876 * 12131410987602 U 2106 * 12131410987701 U 6524 * 12131410987702 U 2472 * 12131410988800 U 580 * 12131410989300 U 1073 * 12131410989800 U 99 * 12131410990101 U 1381 * 12131410990400 U 5645 * 12131410991100 U 1051 * 12131410991102 U 566 * 12131410991200 U 616 * 12131410991400 U 1730 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131410991500 U 2856 * 12131410991600 U 1254 * 12131410991900 U 876 * 12131410991902 U 551 * 12131410992000 U 7825 * 12131410992200 U 2151 * 12131410992303 U 1699 * 12131410992600 U 1582 * 12131410992602 U 89 * 12131410992900 U 949 * 12131410993400 U 2632 * 12131410993800 U 2408 * 12131410993802 U 136 * 12131410994201 U 2055 * 12131410994300 U 4536 * 12131410994303 U 290 * 12131410994401 U 1167 * 12131410994500 U 9247 * 12131410995600 U 2794 * 12131410996300 U 1464 * 12131410996700 U 1708 * 12131410997200 U 3253 * 12131410997600 U 2320 * 12131410997701 U 2248 * 12131410998500 U 1615 * 12131410998502 U 551 * 12131410998800 U 6566 * 12131410999502 U 4728 * 12131410999507 U 1088 * 12131410999509 U 1065 * 12131411000000 U 1547 * 12131411000100 U 3219 * 12131411000300 U 842 * 12131411000302 U 833 * 12131411000402 U 6972 * 12131411000700 U 2324 * 12131411000701 U 601 * 12131411000703 U 1093 * 12131411000704 U 943 * 12131411000705 U 813 * 12131411000803 U 1783 * 12131411001500 U 804 * 12131411001502 U 1161 * 12131411002500 U 697 * 12131411003200 U 1070 * 12131411003202 U 252 * 12131411003203 U 397 * 12131411003206 U 1538 * 12131411003500 U 8791 * 12131411003501 U 3831 * 12131411003503 U 1161 * 12131411003504 U 4473 * 12131411003800 U 813 * 12131411004200 U 560 * 12131411004202 U 362 * 12131411004300 U 3017 * 12131411004501 U 789 * 12131411004800 U 987 * 12131411004802 U 2213 * 12131411005100 U 1230 * 12131411005200 U 97 * 12131411006002 U 789 * 12131411006201 U 934 * 12131411006300 U 828 * 12131411007600 U 3187 * 12131411007700 U 580 * 12131411007702 U 688 * 12131411007703 U 813 * 12131411007803 U 3125 * 12131411008100 U 610 * 12131411008400 U 4058 * 12131411008401 U 1355 * 12131411008500 U 1036 * 12131411008700 U 2737 * 12131411008702 U 6297 * 12131411008900 U 465 * 12131411009103 U 12225 * 12131411009300 U 2737 * 12131411010102 U 558 * 12131411011200 U 1007 * 12131411011204 U 798 * 12131411011205 U 710 * 12131411011602 U 4624 * 12131411011900 R 2184 * 12131411011902 U 2405 * 12131411012001 U 1521 * 12131411013600 U 2642 * 12131411013802 U 4296 * 12131411014000 U 1968 * 12131411014402 U 2696 * 12131411015900 U 1102 * 12131411016402 U 5332 * 12131411016403 U 7846 * 12131411016800 U 1007 * 12131411016802 U 1341 * 12131411017100 U 392 * 12131411017200 U 2160 * 12131411017400 U 125 * 12131411017402 U 1573 * 12131411017600 U 1095 * 12131411018002 U 1852 * 12131411018300 U 4208 * 12131411018601 U 2993 * 12131411018800 U 1634 * 12131411019100 U 6359 * 12131411020201 U 1347 * 12131411020302 U 3875 * 12131411021000 U 2577 * 12131411021001 U 4626 * 12131411021003 U 2793 * 12131411021100 U 757 * 12131411021303 U 1667 * 12131411021503 U 503 * 12131411021900 U 2888 * 12131411022003 U 1036 * 12131411022004 U 89 * 12131411022900 U 3058 * 12131411023000 U 944 * 12131411025800 U 2119 * 12131411025801 U 1318 * 12131411025900 U 775 * 12131411026300 U 1079 * 12131411026302 U 638 * 12131411026500 U 842 * 12131411026600 U 1355 * 12131412700200 U 1036 * 12131412700202 U 929 * 12131412703200 U 3114 * 12131412703502 U 2502 * 12131412704703 U 1892 * 12131412704800 U 17256 * 12131412705802 U 1635 * 12131412705902 U 4381 * 12131412706200 U 1800 * 12131412706803 U 12211 * 12131412710000 U 2921 * 12131412710300 U 901 * 12131412710502 U 2854 * 12131412710503 U 101 * 12131412711202 U 17658 * 12131412711902 U 2533 * 12131412711903 U 1888 * 12131412712100 U 949 * 12131412712800 U 20576 * 12131412713400 U 2890 * 12131412714502 U 2139 * 12131412716100 U 616 * 12131412718000 U 4416 * 12131412720100 U 3017 * 12131412721600 U 1157 * 12131412722104 U 9866 * 12131412722502 U 1044 * 12131412722503 U 856 * 12131412723200 U 443 * 12131412723202 U 8690 * 12131412723703 U 834 * 12131412723800 U 339 * 12131412723803 U 124 * 12131412723804 U 131 * 12131412723805 U 2063 * 12131412724402E U 30114 * 12131412725100 U 15583 * 12131412725300 U 11624 * 12131412725700 U 5332 * 12131412725800 U 136 * 12131412727200 U 2632 * 12131412727800 U 5093 * 12131412729000 U 2729 * 12131412729502 U 6267 * 12131412730324 U 1392 * 12131412730402 U 1828 * 12131412730407 U 1306 * 12131412730408 U 435 * 12131412730601 U 4058 * 12131412730603 U 823 * 12131412730605 U 1988 * 12131412730700 U 10289 * 12131412730704 U 1956 * 12131412730802 U 4660 * 12131412730902 U 435 * 12131412731006 U 2405 * 12131412731600 U 1991 * 12131412731602 U 2020 * 12131412731603 U 7766 * 12131412731800 U 3017 * 12131412731900 U 3241 * 12131412732203 U 19150 * 12131412732210 U 4859 * 12131412732211 U 5854 * 12131412732215 U 6771 * 12131412733700 U 4938 * 12131412734800 U 6606 * 12131412734802 U 1205 * 12131412735402 U 10090 * 12131412736000 U 1478 * 12131412736003 U 4541 * 12131412736300 U 2632 * 12131412737500 U 6447 * 12131412738400 U 1215 * 12131412738500 U 3058 * 12131412739207 U 29448 * 12131412739402 U 7107 * 12131412739404 U 3287 * 12131412739500 U 2344 * 12131412739502 U 827 * 12131412740000 U 6048 * 12131412740100 U 1766 * 12131412741100 U 2248 * 12131412741800 U 2664 * 12131412742600 U 3209 * 12131412742900 U 4933 * 12131412743004 U 1988 * 12131412743009 U 871 * 12131412743100 U 1221 * 12131412743301 U 175 * 12131412743304 U 4063 * 12131412743305 U 1731 * 12131412745000 U 5411 * 12131412746703 U 798 * 12131412747300 U 2525 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412747304 U 1473 * 12131412748004 U 4859 * 12131412748500 U 413 * 12131412748703 U 1364 * 12131412749800 U 1478 * 12131412750400 U 10529 * 12131412750600 U 2408 * 12131412750602 U 1233 * 12131412751200 U 616 * 12131412751202 U 1572 * 12131412751408 U 1175 * 12131412752800 U 2632 * 12131412752900 U 17560 * 12131412753200 U 2408 * 12131412754200 U 1093 * 12131412754202 U 889 * 12131412754403 U 4182 * 12131412754507 U 2408 * 12131412754900 U 4655 * 12131412755005 U 5217 * 12131412756400 U 4634 * 12131412758102 U 5535 * 12131412759900 U 14020 * 12131412760000 U 612 * 12131412760200 U 421 * 12131412762600 U 5770 * 12131412762700 U 3049 * 12131412762800 U 2856 * 12131412762900 U 5531 * 12131412763703 U 4894 * 12131412764002 U 2439 * 12131412764500 U 4217 * 12131412769200 U 5093 * 12131412769203 U 1161 * 12131420533362 R 403 * 12131420533511 R 242 * 12131420533513 R 841 * 12131420533661 R 586 * 12131420533663 R 866 * 12131420533962 R 1863 * 12131420534211 R 3111 * 12131420534361 R 1381 * 12131420534363 R 507 * 12131420534414 R 348 * 12131420534463 R 1942 * 12131420534511 R 427 * 12131420534515 R 827 * 12131420534561 R 1720 * 12131420534861 R 630 * 12131420534862 R 616 * 12131420534863 R 362 * 12131420535311 R 1058 * 12131420535863 R 470 * 12131420536511 R 4906 * 12131420536611 R 151 * 12131420536811 R 261 * 12131420537312 R 91 * 12131420537362 R 369 * 12131420537461 R 1339 * 12131420537562 R 1831 * 12131420537612 R 3114 * 12131420537614 R 409 * 12131420537662 R 145 * 12131420537711 R 456 * 12131420537861 R 644 * 12131420537862 R 373 * 12131420537911 R 1240 * 12131420537961 R 572 * 12131420538111 R 2992 * 12131420538211 R 5961 * 12131420538212 R 644 * 12131420538311 R 1927 * 12131420538361 R 470 * 12131420538763 R 1247 * 12131420538811 R 10911 * 12131420538861 R 332 * 12131420538911 R 470 * 12131420538961 R 2408 * 12131420538963 R 1161 * 12131420539063 R 624 * 12131420539111 R 1670 * 12131420539165 R 1060 * 12131420539166 R 1983 * 12131420539168 R 514 * 12131420539188 R 435 * 12131420539199 R 3242 * 12131420539311 U 11827 * 12131420539361 U 4177 * 12131420540211 R 992 * 12131420540361 R 1831 * 12131420540611 R 5617 * 12131420540711 R 1799 * 12131420542125 R 1312 * 12131420542127 R 1608 * 12131420542129 R 684 * 12131420542131 R 3528 * 12131420542611 R 33758 * 12131420542662 R 5826 * 12131420542672 R 3603 * 12131420542812 R 36514 * 12131420542865 R 929 * 12131420542930 R 186 * 12131420542965 R 10557 * 12131420542967 R 1254 * 12131420543063 R 1575 * 12131420543064 R 24730 * 12131420543068 R 435 * 12131420543213 R 8026 * 12131420543217 R 2600 * 12131420543224 R 581 * 12131420543262 R 2216 * 12131420543269 R 9233 * 12131420543274 R 256 * 12131420543275 R 1074 * 12131420543277 R 1870 * 12131420543281 R 7824 * 12131420543321 R 1958 * 12131420543411 R 833 * 12131420543461 U 494 * 12131420543462 R 1405 * 12131420543463 R 688 * 12131420543515 R 703 * 12131420543613 R 334 * 12131420543614 R 2696 * 12131420543615 R 595 * 12131420543662 R 124 * 12131420543666 R 1436 * 12131420543911 R 601 * 12131420544011 U 429 * 12131420544211 R 586 * 12131420544561 R 1181 * 12131420544563 R 1326 * 12131420544769 R 1335 * 12131420545561 U 2256 * 12131420545811 R 1434 * 12131420545861 R 5748 * 12131420545862 R 3177 * 12131420546311 U 5403 * 12131420546611 U 2953 * 12131420546961 U 2930 * 12131420547311 U 160 * 12131420548162 R 4973 * 12131420548211 U 2032 * 12131420548363 R 17307 * 12131420548611 U 6496 * 12131420548711 R 3017 * 12131420549661 U 5818 * 12131420549711 R 3017 * 12131420549761 R 3017 * 12131420549813 R 2888 * 12131420549961 R 4695 * 12131420550011 U 949 * 12131420550361 U 769 * 12131420552363 R 479 * 12131420552511 U 1190 * 12131420552561 U 1455 * 12131420552611 R 514 * 12131420552612 R 493 * 12131420553011 U 392 * 12131420553762 R 624 * 12131420553811 R 3974 * 12131420553961 R 2825 * 12131420554063 R 609 * 12131420554262 R 3177 * 12131420554264 R 2216 * 12131420554311 U 3247 * 12131420554661 R 891 * 12131420554763 R 1152 * 12131420554963 R 4098 * 12131420554964 R 3944 * 12131420554967 R 986 * 12131420554968 R 2532 * 12131420555211 R 485 * 12131420555214 R 2376 * 12131420555217 R 1607 * 12131420555861 R 151 * 12131420555911 R 891 * 12131420556211 U 262 * 12131420556261 R 126 * 12131420556412 R 4938 * 12131420556812 R 1632 * 12131420557613 R 7323 * 12131420558461 R 644 * 12131420558511 R 616 * 12131420558561 U 1511 * 12131420558713 R 450 * 12131420558811 R 906 * 12131420559213 R 1503 * 12131420559311 R 1207 * 12131420559761 U 1016 * 12131420559961 R 1214 * 12131420559965 R 3578 * 12131420560361 R 479 * 12131420560861 R 4816 * 12131420560862 R 1117 * 12131420560911 R 3447 * 12131420561161 U 465 * 12131420561313 R 1384 * 12131420561411 R 1286 * 12131420561511 U 5421 * 12131420561661 U 2408 * 12131420561662 R 1503 * 12131420561912 R 485 * 12131420561961 U 6257 * 12131420562011 U 711 * 12131420562061 U 4296 * 12131420562062 R 4341 * 12131420562714 R 2341 * 12131420562961 R 717 * 12131420563511 U 880 * 12131420563713 R 1607 * 12131420563714 R 2052 * 12131420563716 R 644 * 12131420564411 R 2825 * 12131420566512 R 762 * 12131420566611 R 92 * 12131420566661 R 836 * 12131420566811 R 2953 * 12131420567311 U 552 * 12131420567312 R 934 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420567313 R 1021 * 12131420567562 R 2279 * 12131420567911 R 406 * 12131420568261 R 4673 * 12131420569962 R 789 * 12131420570012 R 1734 * 12131420570061 R 4536 * 12131420570162 R 866 * 12131420570213 R 542 * 12131420570216 R 1384 * 12131420571063 R 4137 * 12131420571411 R 2817 * 12131420571512 R 595 * 12131420571565 R 2661 * 12131420571861 R 4443 * 12131420572261 R 717 * 12131420572262 R 2149 * 12131420572311 R 6805 * 12131420573161 U 4177 * 12131420573761 R 2849 * 12131420574013 R 9159 * 12131420574361 R 124 * 12131420574411 R 456 * 12131420575312 R 261 * 12131420575411 R 12616 * 12131420575562 R 5372 * 12131420575564 R 5133 * 12131420575811 U 1732 * 12131420575911 R 4933 * 12131420576061 R 703 * 12131420576111 R 2216 * 12131420576661 U 958 * 12131420576662 R 1413 * 12131420577111 R 615 * 12131420577161 R 703 * 12131420577313 R 1186 * 12131420577411 R 1298 * 12131420577412 R 848 * 12131420577414 R 258 * 12131420577563 R 2344 * 12131420577722 R 2502 * 12131420577761 U 2032 * 12131420578011 R 1863 * 12131420578062 R 1870 * 12131420578161 R 282 * 12131420579061 R 252 * 12131420579062 R 537 * 12131430692701 R 4789 * 12131430693306 R 421 * 12131430693405 R 523 * 12131430693409 R 5292 * 12131430693504 R 1556 * 12131430693509 R 1958 * 12131430693512 R 1221 * 12131430693521 R 1413 * 12131430693700 R 1574 * 12131430694100 R 2983 * 12131430694500 R 2281 * 12131430694501 R 2155 * 12131430694902 R 3017 * 12131430695207 R 2853 * 12131430695500 R 644 * 12131430695603 R 151 * 12131430696100 R 2579 * 12131430696302 R 630 * 12131430696900 R 2268 * 12131430697401 R 132 * 12131430697502 R 2533 * 12131430697704 R 1123 * 12131430698004 R 2202 * 12131430698007 R 1808 * 12131430698008 R 2736 * 12131430698012 R 1690 * 12131430698025 R 3211 * 12131430698300 R 1577 * 12131430698500 R 4496 * 12131430698509 R 1718 * 12131430699000 R 2612 * 12131430699601 R 984 * 12131430699602 R 4098 * 12131430699617 R 2606 * 12131430699621 R 1927 * 12131430699624 R 2819 * 12131430699626 R 1350 * 12131430699636 R 1486 * 12131430699644 R 1991 * 12131430699648 R 369 * 12131430699649 R 745 * 12131430699659 R 3406 * 12131430699695 R 1347 * 12131430699709 R 682 * 12131430699711 R 116 * 12131430699806 R 126 * 12131430700002 R 1478 * 12131430700109 R 4694 * 12131430700300 R 1116 * 12131430700606 R 345 * 12131430700706 R 615 * 12131430700903 R 740 * 12131430701002 R 7084 * 12131430701101 R 798 * 12131430701104 R 986 * 12131430701105 R 761 * 12131430701109 R 1036 * 12131430701115 R 7244 * 12131430701126 R 2344 * 12131430701130 R 572 * 12131430701135 R 4495 * 12131430701136 R 696 * 12131430701152 R 1924 * 12131430701155 R 1535 * 12131430701166 R 6248 * 12131430701181 R 1639 * 12131430701184 R 2726 * 12131430701194 R 1023 * 12131430701195 R 2437 * 12131430701198 R 378 * 12131430701199 R 1074 * 12131430701300 R 4938 * 12131430701400 R 3430 * 12131430701500 R 2878 * 12131430701502 R 4209 * 12131430701600 R 4019 * 12131430702105 R 1406 * 12131430702206 R 4810 * 12131430702209 R 334 * 12131430702210 R 4227 * 12131430702228 R 2504 * 12131430702237 R 1991 * 12131430702240 R 566 * 12131430702500 R 2504 * 12131430702520 R 5301 * 12131430703912 R 994 * 12131430703915 R 12297 * 12131430703919 R 819 * 12131430703925 R 2568 * 12131430703938 R 2505 * 12131430703949 R 726 * 12131430703960 R 5330 * 12131430704000 R 901 * 12131430704202 R 4688 * 12131430704400 R 2855 * 12131430704403 R 187 * 12131430704405 R 1812 * 12131430704408 R 4587 * 12131430704413 R 8322 * 12131430704414 R 2810 * 12131430704418 R 3372 * 12131430704420 R 964 * 12131430704425 R 1887 * 12131430704441 R 1667 * 12131430704507 R 1381 * 12131430704509 R 2440 * 12131430704518 R 3633 * 12131430705000 R 1814 * 12131430705008 R 1413 * 12131430705009 R 189 * 12131430705401 R 2184 * 12131430706501 R 499 * 12131430706506 R 1341 * 12131430706508 R 1007 * 12131430706510 R 542 * 12131430706511 R 601 * 12131430706513 R 609 * 12131430706514 R 406 * 12131430706708 R 2311 * 12131430707301 R 622 * 12131430707600 R 1070 * 12131430707700 R 528 * 12131430707701 R 435 * 12131430707902 R 1286 * 12131430708004 R 1933 * 12131430708700 R 4058 * 12131430708800 R 1036 * 12131430709500 R 5013 * 12131430709501 R 91 * 12131430710409 R 804 * 12131430711400 R 6395 * 12131430712100 R 180 * 12131430712201 R 1210 * 12131430712400 R 586 * 12131430712402 R 1458 * 12131430712403 R 962 * 12131430713201 R 566 * 12131430713500 R 2505 * 12131430713505 R 1829 * 12131430713700 R 4495 * 12131430713701 R 841 * 12131430713703 R 493 * 12131430713800 R 732 * 12131430713900 R 55 * 12131430714200 R 1079 * 12131430714205 R 89 * 12131430714208 R 1146 * 12131430714210 R 89 * 12131430714500 R 891 * 12131430714600 R 296 * 12131430715301 R 542 * 12131430715500 R 3284 * 12131430715800 R 1007 * 12131430715801 R 862 * 12131430716001 R 906 * 12131430716011 R 89 * 12131430716012 R 91 * 12131430716600 R 5053 * 12131430716701 R 914 * 12131430716910 R 1673 * 12131430717303 R 1555 * 12131430717400 R 485 * 12131430717405 R 369 * 12131430717500 R 523 * 12131430717700 R 1564 * 12131430717800 R 1413 * 12131430718400 R 470 * 12131430718702 R 166 * 12131430718709 R 834 * 12131430718712 R 247 * 12131430718800 R 2369 * 12131430718802 R 5376 * 12131430718806 R 4536 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430718815 R 320 * 12131430719006 R 459 * 12131430719706 R 578 * 12131430719800 R 688 * 12131430720402 R 3978 * 12131430720500 R 566 * 12131430720600 R 1678 * 12131430721001 R 131 * 12131430721300 R 941 * 12131430721405 R 1315 * 12131430721506 R 1007 * 12131430721704 R 644 * 12131430721801 R 630 * 12131430722300 R 2055 * 12131430722302 R 638 * 12131430722500 R 4455 * 12131430722706 R 853 * 12131430722713 R 595 * 12131430722725 R 435 * 12131430722727 R 827 * 12131430722901 R 1413 * 12131430723001 R 413 * 12131430723002 R 760 * 12131430723003 R 1863 * 12131430723012 R 421 * 12131430723108 R 943 * 12131430723803 R 2055 * 12131430723806 R 11166 * 12131430723811 R 609 * 12131430724002 R 833 * 12131430724209 R 1147 * 12131430724300 R 789 * 12131430724415 R 426 * 12131430724500 R 397 * 12131430724504 R 362 * 12131430724601 R 485 * 12131430724700 R 871 * 12131430724800 R 1702 * 12131430724809 R 703 * 12131430724812 R 827 * 12131430724900 R 427 * 12131430724901 R 514 * 12131430724902 R 421 * 12131430724903 R 6982 * 12131430724904 R 826 * 12131430724905 R 906 * 12131430724906 R 730 * 12131430724910 R 644 * 12131430724911 R 789 * 12131430724917 R 848 * 12131430724925 R 427 * 12131430724929 R 769 * 12131430724932 R 296 * 12131430724935 R 1029 * 12131430724936 R 116 * 12131430724941 R 276 * 12131430724942 R 1560 * 12131430724944 R 421 * 12131430725000 R 966 * 12131430725001 R 558 * 12131430725008 R 1240 * 12131430725100 R 1799 * 12131430725200 R 224 * 12131430725201 R 844 * 12131430725300 R 703 * 12131430725400 R 101 * 12131430725406 R 435 * 12131430725605 R 1895 * 12131430725607 R 2568 * 12131430725608 R 834 * 12131430725609 R 485 * 12131430725610 R 267 * 12131430725620 R 2023 * 12131430725621 R 934 * 12131430725622 R 4261 * 12131430725623 R 668 * 12131430725625 R 479 * 12131430725800 R 1029 * 12131430725802 R 5013 * 12131430725804 R 296 * 12131430725808 R 745 * 12131430725811 R 564 * 12131430725900 R 1958 * 12131430725909 R 862 * 12131430726000 R 238 * 12131430726301 R 3457 * 12131430727402 R 224 * 12131430727412 R 819 * 12131430728100 R 4814 * 12131430728600 R 7198 * 12131430728700 R 1484 * 12131430728702 R 3775 * 12131430729000 R 804 * 12131430729010 R 1263 * 12131430729200 R 871 * 12131430729204 R 726 * 12131430730013 R 673 * 12131430730100 R 616 * 12131430730106 R 1286 * 12131430730201 R 276 * 12131430730703 R 3470 * 12131430730800 R 1381 * 12131430730801 R 4063 * 12131430730900 R 1254 * 12131430731000 R 238 * 12131430731005 R 334 * 12131430731200 R 413 * 12131430731600 R 920 * 12131430731802 R 441 * 12131430731805 R 583 * 12131430732000 R 572 * 12131430732100 R 1286 * 12131430732102 R 551 * 12131430732700 R 2279 * 12131430732701 R 4859 * 12131430732800 R 2504 * 12131430732900 R 558 * 12131430733001 R 1863 * 12131430733600 R 1007 * 12131430733700 R 413 * 12131430734201 R 92 * 12131430734300 R 542 * 12131430734500 R 528 * 12131430734506 R 427 * 12131430734507 R 624 * 12131430734600 R 2537 * 12131430734602 R 145 * 12131430734604 R 1376 * 12131430734700 R 1221 * 12131430734800 R 252 * 12131430734810 R 217 * 12131430734900 R 470 * 12131430735000 R 653 * 12131430735002 R 52 * 12131430735004 R 528 * 12131430735008 R 159 * 12131430735100 R 101 * 12131430735105 R 93 * 12131430735200 R 311 * 12131430735201 R 644 * 12131430735204 R 1670 * 12131430735206 R 1667 * 12131430735305 R 89 * 12131430735307 R 1801 * 12131430735309 R 452 * 12131430735400 R 848 * 12131430735401 R 6646 * 12131430735402 R 1730 * 12131430735501 R 101 * 12131430735606 R 754 * 12131430735700 R 731 * 12131430735800 R 528 * 12131430735802 R 862 * 12131430736001 R 124 * 12131430736100 R 485 * 12131430736109 R 745 * 12131430736111 R 769 * 12131430736112 R 963 * 12131430736113 R 499 * 12131430736115 R 1579 * 12131430736116 R 261 * 12131430736118 R 272 * 12131430736302 R 558 * 12131430736400 R 1221 * 12131430736802 R 217 * 12131430736803 R 688 * 12131430736805 R 290 * 12131430737000 R 485 * 12131430737100 R 920 * 12131430737400 R 552 * 12131430737402 R 804 * 12131430737500 R 1306 * 12131430737501 R 1189 * 12131430737504 R 528 * 12131430737701 R 354 * 12131430737704 R 125 * 12131430737705 R 609 * 12131430737800 R 160 * 12131430738009 R 616 * 12131430738502 R 659 * 12131430739200 R 1828 * 12131430739202 R 682 * 12131430739700 R 514 * 12131430739701 R 703 * 12131430739703 R 334 * 12131430739704 R 378 * 12131430740300 R 1001 * 12131430740501 R 769 * 12131430740601 R 2151 * 12131430740700 R 378 * 12131430740704 R 2373 * 12131430741100 R 427 * 12131430741807 R 159 * 12131430741809 R 3117 * 12131430742311 R 1660 * 12131430742315 R 2696 * 12131430742500 R 5098 * 12131430742604 R 3169 * 12131430742701 R 2344 * 12131430742800 R 427 * 12131430748402 R 210 * 12131430748700 R 1427 * 12131430749100 R 504 * 12131430750006 R 2344 * 12131430751404 R 1564 * 12131430752900 R 2259 * 12131430753908 R 290 * 12131430754515 R 653 * 12131430754704 R 3082 * 12131430755402 R 499 * 12131440839102 R 2900 * 12131440842200 R 4519 * 12131440842502 R 5491 * 12131440844502 R 1764 * 12131440848900 R 1440 * 12131440850300 R 1446 * 12131440851200 R 4251 * 12131440851300 R 4020 * 12131440853100 R 761 * 12131440853901 R 1446 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440855400 R 1413 * 12131440859001 R 4916 * 12131440860902 R 4106 * 12131440862002 R 609 * 12131440866400 R 2953 * 12131440866800 R 4341 * 12131440868800 R 311 * 12131440869000 R 10849 * 12131440870500 R 4536 * 12131440870700 R 7075 * 12131440874000 R 1446 * 12131440874300 R 166 * 12131440876400 R 848 * 12131440876600 R 124 * 12131440877401 R 1572 * 12131440880501 R 3241 * 12131440880601 R 3601 * 12131440882401 R 558 * 12131440884100 R 14183 * 12131440891021 R 11429 * 12131440891200 R 584 * 12131440893100 R 1381 * 12131440894100 R 224 * 12131440896100 R 89 * 12131440899700 R 906 * 12131440900302 R 740 * 12131440903301 R 688 * 12131440903500 R 369 * 12131440905500 R 124 * 12131440907707 R 1240 * 12131440909001 R 4024 * 12131440909900 R 1168 * 12131440910100 R 1178 * 12131440911602 R 1221 * 12131440912400 R 703 * 12131440912501 R 691 * 12131440912800 R 159 * 12131440913403 R 2311 * 12131440913700 R 514 * 12131440913900 R 1991 * 12131440914101 R 10832 * 12131440914303 R 2418 * 12131440914400 R 319 * 12131440914401 R 210 * 12131440914500 R 659 * 12131440914505 R 827 * 12131440914602 R 92 * 12131440914808 R 962 * 12131440915000 R 581 * 12131440915006 R 731 * 12131440915201 R 544 * 12131440915600 R 2664 * 12131440915700 R 789 * 12131440915801 R 542 * 12131440916000 R 1210 * 12131440916200 R 5919 * 12131440916300 R 514 * 12131440916401 R 841 * 12131440916702 R 7311 * 12131440916800 R 2101 * 12131440916900 R 194 * 12131440917001 R 175 * 12131440917002 R 1030 * 12131440917404 R 232 * 12131440917500 R 2102 * 12131440917906 R 10583 * 12131440918100 R 456 * 12131440918204 R 4165 * 12131440918208 R 2244 * 12131440918211 R 5161 * 12131440918214 R 159 * 12131440918401 R 997 * 12131440918500 R 499 * 12131440918601 R 15891 * 12131440919004 R 561 * 12131440919100 R 3114 * 12131440919200 R 612 * 12131440919206 R 1044 * 12131440919301 R 616 * 12131440919700 R 758 * 12131440919701 R 413 * 12131440919703 R 1029 * 12131440919704 R 464 * 12131440919900 R 470 * 12131440919901 R 339 * 12131440920000 R 1254 * 12131440920101 R 965 * 12131440920701 R 2267 * 12131450647038 R 1639 * 12131450647040 R 2953 * 12131450647044 R 10704 * 12131450647635 R 3186 * 12131450647640 R 1380 * 12131450647656 R 2248 * 12131450649208 R 1484 * 12131450649300 R 2723 * 12131450650805 R 18531 * 12131450650910 R 616 * 12131450654201 R 528 * 12131450654202 R 901 * 12131450654209 R 1726 * 12131450654210 R 740 * 12131450654213 R 446 * 12131450662011 R 2132 * 12131450662201 R 5688 * 12131450666005 R 3476 * 12131450669700 R 397 * 12131450669701 R 89 * 12131450670800 R 514 * 12131450670805 R 470 * 12131450674901 R 450 * 12131450679600 R 9566 * 12131450683802 R 1318 * 12131450683807 R 644 * 12131450683900 R 456 * 12131450685602 R 949 * 12131450686000 R 616 * 12131450686205 R 2537 * 12131450689300 R 2248 * 12131450689308 R 997 * 12131450689312 R 2853 * 12131450695613 R 247 * 12131450696400 R 137 * 12131450696500 R 311 * 12131450697601 R 93 * 12131450699612 R 435 * 12131450702501 R 1100 * 12131450702803 R 25446 * 12131450703200 R 566 * 12131450703201 R 836 * 12131450703901 R 789 * 12131450708505 R 1863 * 12131450708700 R 10629 * 12131450708900 R 89 * 12131450709102 R 90 * 12131450710700 R 630 * 12131460573250 R 996 * 12131460573350 R 789 * 12131460573450 R 224 * 12131460574003 R 1859 * 12131460574050 R 1051 * 12131460574152 R 1734 * 12131460574155 R 906 * 12131460574200 R 7289 * 12131460574301 R 843 * 12131460575300 R 2047 * 12131460575501 R 1036 * 12131460576306 R 1783 * 12131460576452 R 1936 * 12131460576457 R 1796 * 12131460576550 R 507 * 12131460576707 R 4054 * 12131460576750 R 337 * 12131460576753 R 10241 * 12131460577102 R 1240 * 12131460577105 R 7288 * 12131460577605 R 232 * 12131460578500 R 485 * 12131460580750 R 5651 * 12131460580751 R 2342 * 12131460581050 R 862 * 12131460581200 R 813 * 12131460581957 R 1447 * 12131460583300 R 1251 * 12131460583400 R 3733 * 12131460584350 R 101 * 12131460585451 R 3785 * 12131460585650 R 2192 * 12131460585700 R 1478 * 12131460585902 R 2767 * 12131460585903 R 1453 * 12131460585912 R 663 * 12131460586150 R 507 * 12131460586859 R 1095 * 12131460587250 R 819 * 12131460587500 R 387 * 12131460587606 R 784 * 12131460587951 R 1879 * 12131460588200 R 274 * 12131460589300 R 558 * 12131460589301 R 1122 * 12131460589450 R 572 * 12131460589511 R 710 * 12131460589700 R 997 * 12131460589701 R 378 * 12131460589702 R 761 * 12131460589703 R 436 * 12131460589750 R 956 * 12131460589800 R 369 * 12131460589855 R 450 * 12131460589900 R 187 * 12131460589901 R 944 * 12131460589950 R 1350 * 12131460589951 R 339 * 12131460589952 R 726 * 12131460589953 R 909 * 12131460590001 R 630 * 12131460590002 R 464 * 12131460590003 R 581 * 12131460590050 R 572 * 12131460590051 R 1863 * 12131460590052 R 397 * 12131460590053 R 175 * 12131460590054 R 290 * 12131460590250 R 731 * 12131460590401 R 1766 * 12131460590402 R 145 * 12131460590403 R 725 * 12131460590450 R 1542 * 12131460590800 R 816 * 12131460590802 R 319 * 12131460591002 R 159 * 12131460596252 R 1254 * 12131460596253 R 232 * 12131460596652 R 1264 * 12131460599301 R 3410 * 12131460603700 R 267 * 12131460605952 R 304 * 12131460608800 R 421 * 12131460615650 R 1991 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460619250 R 4216 * 12131471361727 R 756 * 12131471369000 R 514 * 12131471369700 R 180 * 12131471369702 R 1233 * 12131471369900 R 397 * 12131471369901 R 421 * 12131471370213 R 7230 * 12131471371400 R 528 * 12131471371906 R 101 * 12131471371908 R 90 * 12131471372800 R 1221 * 12131471374000 R 325 * 12131471375009 R 906 * 12131471375100 R 1181 * 12131471375200 R 964 * 12131471375300 R 1670 * 12131471375802 R 6113 * 12131471376100 R 397 * 12131471376203 R 696 * 12131471376301 R 572 * 12131471376400 R 2181 * 12131471376402 R 2325 * 12131471379204 R 2696 * 12131471379504 R 1189 * 12131471379600 R 586 * 12131471379801 R 586 * 12131471379804 R 1157 * 12131471379900 R 485 * 12131471379901 R 1967 * 12131471379902 R 4182 * 12131471379903 R 13437 * 12131471379906 R 261 * 12131471380001 R 1991 * 12131471380004 R 10533 * 12131471380009 R 581 * 12131471382100 R 406 * 12131471382200 R 126 * 12131471382202 R 413 * 12131471382205 R 1446 * 12131471382207 R 485 * 12131471382209 R 383 * 12131471382211 R 1574 * 12131471382219 R 23243 * 12131471382231 R 3183 * 12131471382233 R 435 * 12131471382234 R 644 * 12131471382236 R 5612 * 12131471382237 R 1991 * 12131471382250 R 754 * 12131471382263 R 9801 * 12131471382287 R 261 * 12131471382900 R 1268 * 12131471383101 R 624 * 12131471385700 R 3145 * 12131471385903 R 717 * 12131471386006 R 586 * 12131471386009 R 957 * 12131471386500 R 421 * 12131471387001 R 856 * 12131471387300 R 1286 * 12131471387406 R 362 * 12131471388200 R 124 * 12131471388300 R 848 * 12131471388500 R 1828 * 12131471388900 R 624 * 12131471390000 R 862 * 12131471390601 R 1449 * 12131471390900 R 267 * 12131471391100 R 601 * 12131471391300 R 1286 * 12131471391402 R 841 * 12131471391600 R 267 * 12131471391601 R 224 * 12131471392000 R 804 * 12131471392501 R 485 * 12131471392700 R 5273 * 12131471393201 R 2472 * 12131471393400 R 2632 * 12131471393401 R 441 * 12131471393402 R 949 * 12131471393405 R 1036 * 12131471393408 R 2006 * 12131471393409 R 5820 * 12131471393413 R 4480 * 12131471393501 R 2726 * 12131471393700 R 9511 * 12131471393902 R 965 * 12131471394009 R 957 * 12131471394400 R 2408 * 12131471394700 R 978 * 12131471394701 R 798 * 12131471394800 R 804 * 12131471394806 R 943 * 12131471395000 R 1702 * 12131471395100 R 1607 * 12131471395106 R 616 * 12131471395200 R 601 * 12131471395209 R 572 * 12131471395301 R 1221 * 12131471395600 R 3049 * 12131471395700 R 819 * 12131471395800 R 929 * 12131471396105 R 203 * 12131471396300 R 2761 * 12131471396304 R 1649 * 12131471397001 R 2376 * 12131471397003 R 2151 * 12131471397100 R 2087 * 12131471397203 R 1029 * 12131471397205 R 5205 * 12131471397600 R 507 * 12131471397605 R 745 * 12131471397700 R 3619 * 12131471397701 R 217 * 12131471397703 R 2533 * 12131471397801 R 833 * 12131471398000 R 616 * 12131471398001 R 965 * 12131471398200 R 452 * 12131471398202 R 1088 * 12131471398210 R 89 * 12131471398901 R 2279 * 12131471399200 R 5441 * 12131511103333 R 296 * 12131511103417 R 1838 * 12131511103423 R 1029 * 12131511103439 R 101 * 12131511103451 R 91 * 12131511104011 R 1393 * 12131511104100 R 339 * 12131511104961 R 1779 * 12131511105413 R 131 * 12131511105500 R 194 * 12131511105810 R 397 * 12131511108204 R 578 * 12131511108300 R 789 * 12131511108510 R 865 * 12131511108750 R 703 * 12131511109900 R 1006 * 12131511110000 R 1766 * 12131511110804 R 483 * 12131511110900 R 2568 * 12131511111050 R 413 * 12131511111300 R 324 * 12131511111307 R 159 * 12131511111560 R 901 * 12131511111565 R 1045 * 12131511112502 R 203 * 12131511114400 R 2793 * 12131511114705 R 856 * 12131511115015 R 819 * 12131511115200 R 3821 * 12131511116900 R 116005 * 12131511117515 R 464 * 12131511118410 R 1220 * 12131511118702 R 204 * 12131511118710 R 3398 * 12131511119116 R 609 * 12131511119212 R 933 * 12131511119800 R 6203 * 12131511569215 R 1189 * 12131511569220 R 7789 * 12131511569300 R 1044 * 12131511569752 R 997 * 12131511569757 R 514 * 12131511570106 R 189 * 12131511570107 R 507 * 12131511570108 R 89 * 12131511570113 R 378 * 12131511570118 R 160 * 12131511570126 R 6691 * 12131511570129 R 4527 * 12131511570140 R 2985 * 12131511570142 R 3976 * 12131511570149 R 542 * 12131511570160 R 247 * 12131511570500 R 992 * 12131511570508 R 224 * 12131511570535 R 885 * 12131511570546 R 90 * 12131511570560 R 13368 * 12131511570572 R 1639 * 12131511570575 R 869 * 12131511570600 R 2376 * 12131511570711 R 2498 * 12131511570731 R 1247 * 12131511570740 R 4705 * 12131511570780 R 1062 * 12131511570789 R 2624 * 12131511570900 R 383 * 12131511571005 R 717 * 12131511571210 R 677 * 12131511571270 R 638 * 12131511571310 R 441 * 12131511571333 R 210 * 12131511571337 R 624 * 12131511571341 R 1346 * 12131511571400 R 2440 * 12131511571450 R 397 * 12131511571451 R 507 * 12131511571456 R 90 * 12131511571459 R 406 * 12131511571462 R 601 * 12131511571463 R 595 * 12131511571464 R 186 * 12131511571500 R 558 * 12131511571600 R 558 * 12131511571610 R 630 * 12131511571616 R 116 * 12131511571636 R 276 * 12131511571676 R 1542 * 12131511571700 R 252 * 12131511571705 R 195 * 12131511571711 R 4933 * 12131511571715 R 1895 * 12131511571721 R 413 * 12131511571730 R 609 * 12131511571737 R 378 * 12131511571738 R 177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511571752 R 2458 * 12131511572000 R 745 * 12131511572400 R 3609 * 12131511572500 R 2248 * 12131511572570 R 350 * 12131511572808 R 427 * 12131511572852 R 3340 * 12131511572857 R 710 * 12131511572912 R 856 * 12131511573000 R 3805 * 12131511573051 R 1669 * 12131511573405 R 421 * 12131511573473 R 127 * 12131511573500 R 696 * 12131511573600 R 869 * 12131511573900 R 1224 * 12131511574000 R 180 * 12131511574210 R 126 * 12131511574222 R 4620 * 12131511574300 R 819 * 12131511574414 R 5371 * 12131511574500 R 673 * 12131511574515 R 1701 * 12131511574518 R 688 * 12131511574552 R 131 * 12131511574573 R 296 * 12131511574700 R 644 * 12131511574770 R 964 * 12131511574800 R 4098 * 12131511574801 R 362 * 12131511575100 R 325 * 12131511575500 R 1221 * 12131511575650 R 789 * 12131511575700 R 1253 * 12131511575750 R 267 * 12131511575780 R 577 * 12131511575800 R 4854 * 12131511575900 R 804 * 12131511576200 R 869 * 12131511576300 R 2311 * 12131511576420 R 151 * 12131511576500 R 1608 * 12131511576600 R 601 * 12131511576700 R 4615 * 12131511576775 R 833 * 12131511576777 R 688 * 12131511576818 R 224 * 12131511577017 R 348 * 12131511577105 R 688 * 12131511577110 R 638 * 12131511577153 R 659 * 12131511577177 R 290 * 12131511577410 R 572 * 12131511577500 R 1061 * 12131511577600 R 1960 * 12131511577815 R 673 * 12131511577840 R 601 * 12131511577853 R 479 * 12131511577900 R 572 * 12131511578200 R 1734 * 12131511578210 R 1503 * 12131511578216 R 1152 * 12131511578300 R 2408 * 12131511578327 R 630 * 12131511578400 R 1799 * 12131511578500 R 1084 * 12131511578815 R 2472 * 12131511578900 R 462 * 12131511578903 R 1084 * 12131511578904 R 977 * 12131511578909 R 3962 * 12131511579125 R 124 * 12131511579152 R 354 * 12131511579300 R 2490 * 12131511579500 R 1381 * 12131511579505 R 2311 * 12131511579512 R 2953 * 12131511579518 R 4537 * 12131511579600 R 663 * 12131511579710 R 1117 * 12131511579730 R 416 * 12131511579772 R 6452 * 12131511579774 R 761 * 12131511579800 R 252 * 12131511580200 R 906 * 12131511580201 R 89 * 12131511580217 R 5093 * 12131511580400 R 949 * 12131511580419 R 383 * 12131511580500 R 876 * 12131511580700 R 2702 * 12131511580705 R 1636 * 12131511580840 R 424 * 12131511580902 R 362 * 12131511580920 R 1991 * 12131511580950 R 354 * 12131511580960 R 2181 * 12131511581220 R 3795 * 12131511581400 R 528 * 12131511581552 R 166 * 12131511581851 R 2248 * 12131511582200 R 523 * 12131511582205 R 186 * 12131511582210 R 6566 * 12131511582215 R 572 * 12131511582223 R 1413 * 12131511582231 R 653 * 12131511582400 R 1510 * 12131511582410 R 717 * 12131511582411 R 754 * 12131511582450 R 2504 * 12131511583400 R 2311 * 12131511583483 R 1286 * 12131511583818 R 91 * 12131511584000 R 1079 * 12131511584002 R 769 * 12131511584007 R 1157 * 12131511584014 R 145 * 12131511584050 R 145 * 12131511584110 R 2276 * 12131511584155 R 383 * 12131511584182 R 441 * 12131511584220 R 485 * 12131511584224 R 464 * 12131511584250 R 1478 * 12131511584255 R 789 * 12131511584400 R 4139 * 12131511584401 R 89 * 12131511584404 R 392 * 12131511584405 R 866 * 12131511584410 R 1157 * 12131511584420 R 558 * 12131511584452 R 528 * 12131511584500 R 334 * 12131511584526 R 581 * 12131511584610 R 1084 * 12131511584615 R 856 * 12131511584710 R 2888 * 12131511584720 R 101 * 12131511584732 R 89 * 12131511584800 R 1542 * 12131511584848 R 745 * 12131511584868 R 2537 * 12131511584940 R 127 * 12131511584950 R 2537 * 12131511584951 R 2472 * 12131511585020 R 1079 * 12131511585035 R 1766 * 12131511585057 R 542 * 12131511585059 R 131 * 12131511585100 R 1093 * 12131511585110 R 369 * 12131511585112 R 131 * 12131511585115 R 189 * 12131511585200 R 126 * 12131511585211 R 392 * 12131511585213 R 616 * 12131511585231 R 1814 * 12131511585300 R 3829 * 12131511585410 R 369 * 12131511585415 R 131 * 12131511585505 R 906 * 12131511585600 R 296 * 12131511585700 R 2181 * 12131511585745 R 232 * 12131511585800 R 435 * 12131511585851 R 477 * 12131511585900 R 194 * 12131511586000 R 296 * 12131511586050 R 659 * 12131511586051 R 507 * 12131511586186 R 210 * 12131511586252 R 89 * 12131511586700 R 1818 * 12131511586710 R 836 * 12131511586750 R 978 * 12131511586752 R 224 * 12131511586758 R 185 * 12131511586900 R 891 * 12131511587000 R 311 * 12131511587001 R 914 * 12131511587100 R 848 * 12131511587200 R 659 * 12131511587500 R 6169 * 12131511587608 R 682 * 12131511587610 R 275 * 12131511587777 R 1495 * 12131511587800 R 1093 * 12131511587900 R 378 * 12131511588004 R 537 * 12131511588100 R 267 * 12131511588201 R 362 * 12131511588300 R 2344 * 12131511588400 R 688 * 12131511588500 R 3709 * 12131511588614 R 528 * 12131511588616 R 284 * 12131511588630 R 2473 * 12131511588705 R 1478 * 12131511588725 R 1947 * 12131511588910 R 194 * 12131511589015 R 1263 * 12131511589064 R 2940 * 12131511589067 R 507 * 12131511589095 R 89 * 12131511589110 R 659 * 12131511589200 R 124 * 12131511589205 R 319 * 12131511589318 R 616 * 12131511589400 R 2985 * 12131511589451 R 189 * 12131511589820 R 383 * 12131511590100 R 558 * 12131511590151 R 383 * 12131511590200 R 523 * 12131511590215 R 581 * 12131511590500 R 2888 * 12131511590580 R 348 * 12131511590590 R 296 * 12131511590600 R 572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511590800 R 383 * 12131511590900 R 325 * 12131511590940 R 606 * 12131511590950 R 334 * 12131511591200 R 1036 * 12131511591400 R 424 * 12131511591600 R 499 * 12131511591700 R 558 * 12131511591900 R 136 * 12131511592100 R 1831 * 12131511592107 R 89 * 12131511592300 R 6407 * 12131511592321 R 175 * 12131511592332 R 124 * 12131511592333 R 2405 * 12131511592336 R 145 * 12131511592905 R 1505 * 12131511593001 R 2196 * 12131511593100 R 4973 * 12131511593113 R 1687 * 12131511593115 R 2344 * 12131511593300 R 267 * 12131511593305 R 3412 * 12131511593310 R 210 * 12131511593402 R 1635 * 12131511593405 R 933 * 12131511593450 R 464 * 12131511593500 R 90 * 12131511593510 R 325 * 12131511593550 R 761 * 12131511593600 R 499 * 12131511593602 R 2902 * 12131511593900 R 470 * 12131511594000 R 688 * 12131511594200 R 4205 * 12131511594210 R 528 * 12131511594218 R 311 * 12131511594252 R 1413 * 12131511594300 R 339 * 12131511594500 R 238 * 12131511594513 R 290 * 12131511594515 R 1766 * 12131511594600 R 124 * 12131511594700 R 1029 * 12131511594752 R 194 * 12131511594807 R 2632 * 12131511594810 R 383 * 12131511594813 R 314 * 12131511594815 R 369 * 12131511594825 R 1413 * 12131511594900 R 647 * 12131511595100 R 6092 * 12131511595104 R 2020 * 12131511595200 R 296 * 12131511595295 R 703 * 12131511595300 R 3736 * 12131511595310 R 3355 * 12131511595340 R 1154 * 12131511595550 R 565 * 12131511595600 R 601 * 12131511595640 R 328 * 12131511595641 R 550 * 12131511595671 R 124 * 12131511595800 R 630 * 12131511595850 R 12748 * 12131511595895 R 435 * 12131511596100 R 668 * 12131511596105 R 392 * 12131511596205 R 1060 * 12131511596300 R 1713 * 12131511596500 R 35 * 12131511596555 R 833 * 12131511596600 R 514 * 12131511596650 R 2279 * 12131511596697 R 304 * 12131511597005 R 595 * 12131511597054 R 624 * 12131511597115 R 2308 * 12131511597300 R 1033 * 12131511597400 R 688 * 12131511597420 R 514 * 12131511597425 R 1267 * 12131511597710 R 1836 * 12131511597720 R 6123 * 12131511597807 R 726 * 12131511597877 R 775 * 12131511597910 R 1510 * 12131511598000 R 1117 * 12131511598052 R 537 * 12131511598113 R 1818 * 12131511598116 R 789 * 12131511598117 R 906 * 12131511598119 R 769 * 12131511598128 U 771 * 12131511598150 R 2643 * 12131511598180 R 775 * 12131511598185 R 856 * 12131511598200 R 339 * 12131511598298 R 2119 * 12131511598300 R 1971 * 12131511598310 R 539 * 12131511598311 R 572 * 12131511598312 R 992 * 12131511598323 R 906 * 12131511598440 R 1036 * 12131511598500 R 773 * 12131511598600 R 703 * 12131511598900 R 1670 * 12131511599100 R 1381 * 12131511599105 R 624 * 12131511599200 R 1783 * 12131511599201 R 177 * 12131511599250 R 1152 * 12131511599500 R 2408 * 12131511599658 R 128 * 12131511599707 R 507 * 12131511599851 R 1090 * 12131511599858 R 145 * 12131511599900 R 1224 * 12131511599917 R 3188 * 12131511599923 R 339 * 12131511599926 R 247 * 12131511599927 R 89 * 12131511599928 R 89 * 12131511599930 R 876 * 12131511599931 R 89 * 12131511599934 R 1186 * 12131511599935 R 89 * 12131511599950 R 761 * 12131511599952 R 369 * 12131511599953 R 435 * 12131511599957 R 1556 * 12131511599960 R 523 * 12131511599963 R 1635 * 12131511600005 R 572 * 12131511600007 R 965 * 12131511600010 R 464 * 12131511600018 R 717 * 12131511600252 R 573 * 12131511600415 R 290 * 12131511600757 R 247 * 12131511600800 R 2793 * 12131511600912 R 421 * 12131511600916 R 551 * 12131511601010 R 180 * 12131511601012 R 2311 * 12131511601013 R 866 * 12131511601100 R 413 * 12131511601329 R 124 * 12131511601710 R 2440 * 12131511601730 R 731 * 12131511601731 R 4700 * 12131511601733 R 203 * 12131511601738 R 1310 * 12131511601743 R 731 * 12131511601752 R 1036 * 12131511601757 R 232 * 12131511601759 R 3173 * 12131511601767 R 296 * 12131511601810 R 1858 * 12131511601854 R 413 * 12131511601860 R 101 * 12131511601905 R 441 * 12131511601910 R 717 * 12131511602000 R 906 * 12131511602012 R 124 * 12131511602015 R 1196 * 12131511602055 R 203 * 12131511602150 R 869 * 12131511602155 R 630 * 12131511602205 R 312 * 12131511602206 R 325 * 12131511602212 R 523 * 12131511602300 R 256 * 12131511602400 R 2729 * 12131511602450 R 1254 * 12131511602552 R 934 * 12131511602600 R 1626 * 12131511602610 R 2504 * 12131511602652 R 296 * 12131511602700 R 804 * 12131511603000 R 1007 * 12131511603100 R 68 * 12131511603200 R 709 * 12131511603300 R 479 * 12131511603400 R 1427 * 12131511603660 R 369 * 12131511603670 R 595 * 12131511603700 R 978 * 12131511603735 R 1254 * 12131511603750 R 90 * 12131511604000 R 1509 * 12131511604007 R 5024 * 12131511604100 R 4538 * 12131511604242 R 659 * 12131511604400 U 325 * 12131511604440 R 2087 * 12131511604500 R 2953 * 12131511604600 R 827 * 12131511604700 R 1574 * 12131511604701 R 101 * 12131511604725 R 601 * 12131511604800 R 124 * 12131511604805 R 1350 * 12131511604816 R 3114 * 12131511604900 R 1125 * 12131511605100 R 1731 * 12131511605252 R 477 * 12131511605264 R 673 * 12131511605300 R 761 * 12131511605500 R 124 * 12131511605700 R 1764 * 12131511605900 R 128 * 12131511605960 R 10577 * 12131511606262 R 1036 * 12131511606300 R 282 * 12131511606307 R 731 * 12131511606400 R 1927 * 12131511606452 R 362 * 12131511606505 R 470 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511606510 R 1652 * 12131511606600 R 1282 * 12131511606622 R 93 * 12131511606660 R 1079 * 12131511606666 R 124 * 12131511606700 R 542 * 12131511606801 R 1196 * 12131511896145 R 1219 * 12131521030620 R 653 * 12131521030625 R 1350 * 12131521031800 R 422 * 12131521031805 R 392 * 12131521031900 R 673 * 12131521032100 R 93 * 12131521032200 R 528 * 12131521032210 R 124 * 12131521032220 R 1137 * 12131521032410 R 267 * 12131521032420 R 1446 * 12131521032505 R 456 * 12131521032510 R 125 * 12131521032525 R 392 * 12131521032605 R 1318 * 12131521032701 R 1122 * 12131521032702 R 717 * 12131521032704 R 499 * 12131521032710 R 485 * 12131521032720 R 2087 * 12131521032722 R 507 * 12131521033010 R 1670 * 12131521033120 R 232 * 12131521033200 R 528 * 12131521033320 R 354 * 12131521033420 R 91 * 12131521033460 R 397 * 12131521033500 R 2729 * 12131521033600 R 688 * 12131521033620 R 91 * 12131521033705 R 1626 * 12131521033710 R 470 * 12131521033800 R 1478 * 12131521033840 U 1443 * 12131521033900 R 397 * 12131521033920 R 1443 * 12131521034020 R 427 * 12131521034300 R 1923 * 12131521038105 R 769 * 12131521038210 R 761 * 12131521038220 R 1093 * 12131521038500 R 456 * 12131521040700 R 1991 * 12131521040710 R 2853 * 12131521042420 R 554 * 12131521042600 R 2472 * 12131521042920 R 232 * 12131521043020 R 507 * 12131521043100 R 413 * 12131521043120 R 151 * 12131521043300 R 362 * 12131521043400 R 542 * 12131521043600 R 93 * 12131521043603 R 131 * 12131521045500 R 1059 * 12131521045513 R 784 * 12131521048910 R 1289 * 12131521051010 R 688 * 12131521052530 R 412 * 12131521053920 R 1778 * 12131521055330 R 378 * 12131521062600 R 2098 * 12131521064300 R 644 * 12131521064305 R 566 * 12131521064400 R 210 * 12131521064405 R 761 * 12131521064410 R 1062 * 12131521065410 R 10545 * 12131521065500 R 194 * 12131521065505 R 819 * 12131521067020 R 339 * 12131521067420 R 5332 * 12131521067515 R 558 * 12131521067705 R 283 * 12131521067707 R 822 * 12131521067710 R 3118 * 12131521067730 R 1132 * 12131521067800 R 397 * 12131521067820 R 572 * 12131521068000 R 616 * 12131521069210 R 3209 * 12131521069407 R 276 * 12131521070039 R 124 * 12131521070046 R 91 * 12131521070047 R 89 * 12131521070700 R 1502 * 12131521071020 R 89 * 12131521072600 R 703 * 12131521072620 R 789 * 12131521072720 R 862 * 12131521073010 R 256 * 12131521073015 R 12007 * 12131521073820 R 1392 * 12131521074209 R 2087 * 12131521074420 R 159 * 12131521075100 R 4536 * 12131521075400 R 4620 * 12131521080400 R 933 * 12131521081603 R 754 * 12131521083700 R 1863 * 12131521084500 R 256 * 12131521084610 R 2242 * 12131521084820 R 189 * 12131521085505 R 4729 * 12131521085603 R 464 * 12131521089955 R 1958 * 12131521091711 R 91 * 12131521092000 R 339 * 12131521092020 R 406 * 12131521092410 R 862 * 12131521093800 R 427 * 12131521094207 R 1282 * 12131521095501 R 383 * 12131521095512 R 866 * 12131521095515 R 901 * 12131521095516 R 470 * 12131521095517 R 798 * 12131521095801 R 673 * 12131521096300 R 1433 * 12131521097702 R 1167 * 12131521097703 R 885 * 12131521098810 R 90 * 12131521101400 R 2734 * 12131521101420 R 4636 * 12131521107003 R 4473 * 12131521107100 R 1224 * 12131521107200 R 464 * 12131521110120 R 1222 * 12131521110220 R 290 * 12131521110400 R 5039 * 12131521110405 R 11450 * 12131521110520 R 536 * 12131521111520 R 1007 * 12131521111900 R 1298 * 12131521112000 R 610 * 12131521113620 R 189 * 12131521113630 R 1833 * 12131521113700 R 132 * 12131521113715 R 5988 * 12131521114008 R 261 * 12131521114720 R 1437 * 12131521114930 R 3487 * 12131521115405 R 1029 * 12131521115450 R 1186 * 12131521118800 R 801 * 12131521120600 R 369 * 12131521120610 R 116 * 12131521121410 R 1411 * 12131521121800 R 558 * 12131521122120 R 878 * 12131521123004 R 5860 * 12131521126800 R 2999 * 12131521126810 R 1167 * 12131521127215 R 595 * 12131521127610 R 308 * 12131521127710 R 282 * 12131521129320 R 1632 * 12131521131125 R 1550 * 12131521131800 R 1670 * 12131521132104 R 383 * 12131521133255 R 441 * 12131532052033 R 89 * 12131532057031 R 833 * 12131532057036 R 609 * 12131532057631 R 789 * 12131532057633 R 1123 * 12131532057831 R 383 * 12131532057834 R 54 * 12131532057835 R 4058 * 12131532057837 R 1298 * 12131532058031 R 2181 * 12131532058033 R 957 * 12131532058231 R 296 * 12131532058232 R 943 * 12131532058431 R 252 * 12131532058433 R 866 * 12131532058434 R 1175 * 12131532059031 R 2985 * 12131532059231 R 397 * 12131532059233 R 4217 * 12131532059431 R 465 * 12131532059432 R 537 * 12131532059631 R 1574 * 12131532059831 R 2040 * 12131532060031 R 558 * 12131532060831 R 2184 * 12131532061031 R 4225 * 12131532061033 R 1021 * 12131532061231 R 1958 * 12131532061431 R 862 * 12131532061631 R 1065 * 12131532061633 R 754 * 12131532061831 R 127 * 12131532061833 R 514 * 12131532062031 R 586 * 12131532062033 R 378 * 12131532062235 R 1639 * 12131532062431 R 124 * 12131532062432 R 4222 * 12131532062633 R 609 * 12131532063031 R 470 * 12131532063033 R 421 * 12131532063434 R 949 * 12131532063631 R 356 * 12131532063834 R 421 * 12131532064032 R 89 * 12131532064431 R 354 * 12131532064631 R 1007 * 12131532064635 R 1051 * 12131532064831 R 848 * 12131532065831 R 2888 * 12131532065833 R 1927 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131532066031 R 1679 * 12131532067031 R 2729 * 12131532067633 R 3750 * 12131532069831 R 305 * 12131532070034 R 740 * 12131532070036 R 124 * 12131532070037 R 754 * 12131532070631 R 528 * 12131532071231 R 479 * 12131532071631 R 798 * 12131532072231 R 944 * 12131532073231 R 247 * 12131532073234 R 339 * 12131532075031 R 203 * 12131532075033 R 638 * 12131532075431 R 523 * 12131532076431 R 5491 * 12131532076831 R 339 * 12131532077031 R 128 * 12131532077631 R 1582 * 12131532078031 R 769 * 12131532078231 R 804 * 12131532078831 R 2087 * 12131532078832 R 1175 * 12131532079231 R 2055 * 12131532080431 R 413 * 12131532080433 R 166 * 12131532080435 R 406 * 12131532080631 R 4536 * 12131532080831 R 2761 * 12131532081633 R 189 * 12131532081831 R 775 * 12131532082431 R 601 * 12131532083431 R 1734 * 12131532083442 R 7171 * 12131532084031 R 1478 * 12131532084231 R 572 * 12131532084235 R 558 * 12131532084240 R 261 * 12131532084532 R 175 * 12131532084631 R 1665 * 12131532085031 R 833 * 12131532085231 R 470 * 12131532085233 R 962 * 12131532085431 R 267 * 12131532085433 R 542 * 12131532085435 R 247 * 12131532086031 R 731 * 12131532086034 R 136 * 12131532086038 R 601 * 12131532086231 R 819 * 12131532086232 R 798 * 12131532087631 R 4137 * 12131532088031 R 1475 * 12131532089431 R 1350 * 12131532090631 R 2537 * 12131532090636 R 1350 * 12131532091831 R 12 * 12131532092031 U 339 * 12131532102231 R 499 * 12131532103031 R 2064 * 12131532103032 R 89 * 12131532105231 R 1045 * 12131532109631 R 4941 * 12131532112031 R 1210 * 12131532113231 R 1799 * 12131532116831 R 538 * 12131532117236 R 2087 * 12131532117238 R 2437 * 12131532121035 R 785 * 12131532121231 R 5411 * 12131532121431 R 860 * 12131532121432 R 1515 * 12131532124235 R 703 * 12131532124432 R 3177 * 12131532125231 R 1031 * 12131532125233 R 542 * 12131532126231 R 499 * 12131532127033 R 2537 * 12131532127431 R 2023 * 12131532127831 R 2353 * 12131532132431 R 1381 * 12131532133031 R 4216 * 12131532133631 R 4536 * 12131532134231 R 688 * 12131532135631 R 548 * 12131532135831 R 1744 * 12131532136631 R 9155 * 12131532137031 R 311 * 12131532137033 R 609 * 12131532137231 R 644 * 12131532137232 R 203 * 12131532137635 R 203 * 12131532140631 R 470 * 12131532140633 R 421 * 12131532141431 R 688 * 12131532148231 R 2062 * 12131532148235 R 595 * 12131532151431 R 210 * 12131532151831 R 3187 * 12131532152631 R 673 * 12131532152633 R 421 * 12131532154035 R 3017 * 12131532155831 R 548 * 12131532155832 R 710 * 12131532155833 R 1021 * 12131532156236 R 1390 * 12131532157031 R 1180 * 12131532157033 R 159 * 12131532157431 R 485 * 12131532157433 R 754 * 12131532157435 R 1065 * 12131532157442 R 761 * 12131532157450 R 290 * 12131532157814 R 841 * 12131532157836 R 10750 * 12131532157846 R 3716 * 12131532157863 R 745 * 12131532157868 R 180 * 12131532157872 R 565 * 12131532157875 R 2202 * 12131532157877 R 6965 * 12131532157878 R 6423 * 12131532157883 R 91 * 12131532157888 R 131 * 12131532157892 R 928 * 12131532157895 R 131 * 12131532157898 R 421 * 12131532157903 R 668 * 12131532157914 R 3383 * 12131532157931 R 1723 * 12131532159031 R 1320 * 12131532161831 R 741 * 12131532162831 R 4376 * 12131532166431 R 514 * 12131532166433 R 493 * 12131532167631 R 1157 * 12131532171038 R 2761 * 12131532171831 R 5013 * 12131532172836 R 339 * 12131532172840 R 334 * 12131532175835 R 189 * 12131532176231 R 8976 * 12131532176233 R 668 * 12131532176431 R 125 * 12131532178831 R 427 * 12131532179031 R 1084 * 12131532179032 R 807 * 12131532180031 R 1399 * 12131532180231 R 427 * 12131532181431 R 3114 * 12131532181631 R 1734 * 12131532181633 R 1574 * 12131532183034 R 537 * 12131532183038 R 936 * 12131532183631 R 485 * 12131532185639 R 362 * 12131532186433 R 789 * 12131532190031 R 363 * 12131532191031 R 933 * 12131532195431 R 1411 * 12131532197831 R 124 * 12131532197852 R 2255 * 12131532198231 R 124 * 12131532198233 R 1661 * 12131532198431 R 789 * 12131532198432 R 290 * 12131532198831 R 894 * 12131532199031 R 551 * 12131532200031 R 2481 * 12131532200034 R 2821 * 12131532202631 R 903 * 12131532203031 R 238 * 12131532203033 R 1799 * 12131532203035 R 247 * 12131532203831 R 1353 * 12131532203832 R 2740 * 12131532204032 R 145 * 12131532204036 R 891 * 12131532205034 R 1007 * 12131532205046 R 89 * 12131532205836 R 653 * 12131532205842 R 2440 * 12131532206431 U 2152 * 12131532206631 R 127 * 12131532207231 R 613 * 12131532207232 R 1446 * 12131532207237 R 899 * 12131532207431 R 291 * 12131532207433 R 601 * 12131532207435 R 1504 * 12131532207836 R 427 * 12131532208231 R 1134 * 12131532208431 R 124 * 12131532208433 R 558 * 12131532208434 R 348 * 12131532208435 R 586 * 12131532208631 R 218 * 12131532208639 R 392 * 12131532208831 R 630 * 12131532209034 R 89 * 12131532209431 R 586 * 12131532209432 R 1378 * 12131532209434 R 586 * 12131532209436 R 528 * 12131532209631 R 703 * 12131532209632 R 435 * 12131532209633 R 514 * 12131532210834 R 383 * 12131532211431 R 125 * 12131532211433 R 833 * 12131532211633 R 2087 * 12131532212031 R 134 * 12131532212033 R 334 * 12131532212035 R 325 * 12131532212631 R 886 * 12131532213231 R 342 * 12131532213431 R 392 * 12131532214431 R 566 * 12131532214831 R 804 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131532214832 R 89 * 12131532214833 R 1001 * 12131532215431 R 528 * 12131532215831 R 572 * 12131532215833 R 986 * 12131532216231 R 136 * 12131532216631 R 1465 * 12131532217031 R 1503 * 12131532218631 R 1204 * 12131532218634 R 483 * 12131532218635 R 514 * 12131532218840 R 754 * 12131532218842 R 775 * 12131532219431 R 944 * 12131532219631 R 413 * 12131532219832 R 479 * 12131532221231 R 1240 * 12131532221232 R 1152 * 12131532222431 R 291 * 12131532222631 R 972 * 12131532222633 R 136 * 12131532222637 R 334 * 12131532223231 R 1059 * 12131532223232 R 920 * 12131532223435 R 125 * 12131532223631 R 1132 * 12131532223831 R 949 * 12131532224031 R 2265 * 12131532224231 R 2087 * 12131532224233 R 1362 * 12131532224433 R 2027 * 12131532224831 R 45 * 12131532224833 R 601 * 12131532225031 R 773 * 12131532225033 R 151 * 12131532226431 R 9528 * 12131532226432 R 186 * 12131532226433 R 3259 * 12131532226631 R 1132 * 12131532226831 R 900 * 12131532227031 R 2216 * 12131532227232 R 89 * 12131532227436 R 804 * 12131532227437 R 819 * 12131532227635 R 2472 * 12131532227831 R 456 * 12131532227834 R 1117 * 12131532228031 R 2921 * 12131532228831 R 875 * 12131532229231 R 5093 * 12131532229431 R 470 * 12131532229432 R 479 * 12131532229633 R 392 * 12131532229634 R 91 * 12131532229834 R 616 * 12131532230231 R 1608 * 12131532230233 R 247 * 12131532230634 R 493 * 12131532230831 R 906 * 12131532230833 R 784 * 12131532231431 R 1734 * 12131532231631 R 717 * 12131532231837 R 296 * 12131532231838 R 145 * 12131532233233 R 1507 * 12131532233431 R 5165 * 12131532233631 R 906 * 12131532233633 R 804 * 12131532233831 R 814 * 12131532234432 R 687 * 12131532234636 R 1702 * 12131532234831 R 1927 * 12131532235231 R 1095 * 12131532235631 R 741 * 12131532235831 R 798 * 12131532235833 R 725 * 12131532236031 R 354 * 12131532236035 R 4376 * 12131532236036 R 2504 * 12131532236037 R 304 * 12131532237231 R 2384 * 12131532237232 R 479 * 12131532237233 R 2440 * 12131532237431 R 833 * 12131532237432 R 696 * 12131532237433 R 609 * 12131532237631 R 180 * 12131532237633 R 175 * 12131532237831 R 1093 * 12131532237833 R 124 * 12131532238032 R 417 * 12131532238036 R 1240 * 12131532238037 R 91 * 12131532238040 R 871 * 12131532239031 R 1669 * 12131532239033 R 247 * 12131532239035 R 290 * 12131532239231 R 413 * 12131532239233 R 2559 * 12131532239831 R 383 * 12131532239833 R 577 * 12131532240631 R 5093 * 12131532240831 R 997 * 12131532240833 R 2055 * 12131532241036 R 2440 * 12131532241041 R 116 * 12131532241042 R 413 * 12131532242633 R 1122 * 12131532242634 R 1090 * 12131532242636 R 856 * 12131532244238 R 479 * 12131532244242 R 1059 * 12131532244249 R 804 * 12131532244431 R 203 * 12131532244631 R 175 * 12131532244831 R 204 * 12131532244833 R 388 * 12131532245031 R 586 * 12131532245032 R 89 * 12131532245033 R 804 * 12131532245231 R 2825 * 12131532245631 R 2472 * 12131532245639 R 850 * 12131532246831 R 1927 * 12131532247231 R 470 * 12131532247233 R 1189 * 12131532247431 R 804 * 12131532247432 R 515 * 12131532247633 R 1079 * 12131532247635 R 189 * 12131532247831 R 703 * 12131532248231 R 2600 * 12131532248831 R 2600 * 12131532249231 R 1262 * 12131532249431 R 522 * 12131532249435 R 586 * 12131532249631 R 898 * 12131532249633 R 175 * 12131532250233 R 616 * 12131532250636 R 978 * 12131532251631 R 601 * 12131532251832 R 595 * 12131532252031 R 703 * 12131532253231 R 4137 * 12131532253631 R 566 * 12131532253642 R 175 * 12131532253833 R 1263 * 12131532253835 R 1093 * 12131532253838 R 572 * 12131532254432 R 290 * 12131532255032 R 282 * 12131532255231 R 339 * 12131532255631 R 514 * 12131532256231 R 499 * 12131532256637 R 2085 * 12131532257031 R 1157 * 12131532257231 R 101 * 12131532257631 R 775 * 12131532257831 R 2696 * 12131532258431 R 128 * 12131532259432 R 91 * 12131532260231 R 609 * 12131532260431 R 2376 * 12131532260632 R 421 * 12131532261231 R 4120 * 12131532262100 R 353 * 12131532262101 R 1188 * 12131532262102 R 1093 * 12131532262105 R 523 * 12131532262106 R 1008 * 12131532262110 R 1010 * 12131532262111 R 673 * 12131532262116 R 827 * 12131532262117 R 1123 * 12131532262118 R 2472 * 12131532262120 R 194 * 12131532262124 R 1058 * 12131532262126 R 175 * 12131532262128 R 1125 * 12131532262129 R 802 * 12131532262130 R 1447 * 12131532262138 R 3017 * 12131532262139 R 965 * 12131532262142 R 740 * 12131532262143 R 906 * 12131532262144 R 3127 * 12131532262145 R 1282 * 12131532262147 R 507 * 12131532262149 R 784 * 12131532262151 R 1639 * 12131532262158 R 1423 * 12131532262160 R 943 * 12131532262222 R 131 * 12131532262226 R 232 * 12131532262234 R 101 * 12131532262236 R 717 * 12131532262237 R 1800 * 12131532262241 R 470 * 12131532262249 R 127 * 12131532262255 R 485 * 12131532262257 R 934 * 12131532262260 R 696 * 12131532262261 R 485 * 12131532262263 R 1399 * 12131532262265 R 4933 * 12131532262266 R 848 * 12131532262269 R 1109 * 12131532262272 R 731 * 12131532262273 R 1639 * 12131532262276 R 1255 * 12131532262278 R 89 * 12131532262286 R 1446 * 12131532262287 R 1318 * 12131532262294 R 1413 * 12131532262295 R 876 * 12131532262298 R 1189 * 12131532262309 R 175 * 12131532262313 R 1189 * 12131532262315 R 653 * 12131532262316 R 1572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131532262319 R 1326 * 12131532262325 R 2429 * 12131532262340 R 304 * 12131541774400 R 5975 * 12131541774401 R 261 * 12131541774806 R 1991 * 12131541774807 R 767 * 12131541774810 R 848 * 12131541774812 R 466 * 12131541774831 R 2275 * 12131541774835 R 90 * 12131541774844 R 1240 * 12131541774848 R 891 * 12131541774853 R 2537 * 12131541774865 R 91 * 12131541774881 R 731 * 12131541774882 R 2116 * 12131541774883 R 906 * 12131541774896 R 1923 * 12131541774900 R 769 * 12131541775606 R 238 * 12131541775610 R 1446 * 12131541775612 R 566 * 12131541776000 R 456 * 12131541776200 R 4933 * 12131541778000 R 456 * 12131541778013 R 712 * 12131541778200 R 2793 * 12131541779410 R 392 * 12131541780207 R 1057 * 12131541780401 R 1130 * 12131541780402 R 1582 * 12131541780418 R 3636 * 12131541780420 R 2970 * 12131541781218 R 934 * 12131541781222 R 319 * 12131541781230 R 464 * 12131541781233 R 479 * 12131541781815 R 3207 * 12131541781816 R 1519 * 12131541781822 R 833 * 12131541781825 R 4495 * 12131541781834 R 646 * 12131541781838 R 2595 * 12131541781846 R 1796 * 12131541781850 R 90 * 12131541781858 R 101 * 12131541782200 R 267 * 12131541782211 R 124 * 12131541782218 R 93 * 12131541782219 R 551 * 12131541782220 R 1486 * 12131541782221 R 378 * 12131541784200 R 1062 * 12131541784600 R 354 * 12131541785202 R 1120 * 12131541785400 R 514 * 12131541785412 R 3082 * 12131541787000 R 296 * 12131541787002 R 493 * 12131541787400 R 456 * 12131541787600 R 427 * 12131541788000 R 397 * 12131541788003 R 238 * 12131541788812 R 378 * 12131541789400 R 124 * 12131541790000 R 1766 * 12131541790600 R 4098 * 12131541790800 R 3066 * 12131541791001 R 3017 * 12131541791002 R 1401 * 12131541791003 R 2787 * 12131541791004 R 1574 * 12131541791006 R 1657 * 12131541792000 R 267 * 12131541792218 R 827 * 12131541792400 R 717 * 12131541792800 R 601 * 12131541793000 R 1331 * 12131541793400 R 1036 * 12131541793600 R 1556 * 12131541794000 R 2475 * 12131541794200 R 600 * 12131541794610 R 754 * 12131541794800 R 2157 * 12131541794801 R 644 * 12131541795010 R 1881 * 12131541795600 R 644 * 12131541795800 R 1446 * 12131541795804 R 267 * 12131541797800 R 869 * 12131541798400 R 804 * 12131541800000 R 7835 * 12131541800010 R 7896 * 12131541800014 R 1051 * 12131541800016 R 802 * 12131541804000 R 1766 * 12131541804200 R 2600 * 12131541805000 R 2216 * 12131541805201 R 378 * 12131541805610 R 1695 * 12131541806001 R 354 * 12131541806010 R 2309 * 12131541806800 R 397 * 12131541807400 R 1678 * 12131541807410 R 1350 * 12131541808000 R 499 * 12131541809410 R 12313 * 12131541810800 R 2408 * 12131541811400 R 745 * 12131541813610 R 252 * 12131541813613 R 673 * 12131541813800 R 2440 * 12131541814402 R 499 * 12131541815200 R 789 * 12131541815212 R 507 * 12131541816022 R 624 * 12131541816208 R 673 * 12131541817216 R 238 * 12131541817600 R 470 * 12131541817800 R 2793 * 12131541818000 R 822 * 12131541818010 R 688 * 12131541819400 R 1581 * 12131541821000 R 601 * 12131541821200 R 116 * 12131541821208 R 383 * 12131541821214 R 378 * 12131541822200 R 499 * 12131541823200 R 4536 * 12131541823600 R 4973 * 12131541824000 R 2201 * 12131541824005 R 652 * 12131541827027 R 1928 * 12131541827034 R 261 * 12131541827400 R 676 * 12131541828420 R 450 * 12131541828424 R 383 * 12131541828426 R 624 * 12131541829600 R 572 * 12131541829613 R 1574 * 12131541832200 R 1446 * 12131541833000 R 906 * 12131541833001 R 745 * 12131541833002 R 2087 * 12131541833800 R 833 * 12131541833812 R 124 * 12131541834200 R 514 * 12131541834400 R 601 * 12131541834412 R 1181 * 12131541834415 R 8030 * 12131541834416 R 817 * 12131541834609 R 3959 * 12131541835000 R 1318 * 12131541835600 R 616 * 12131541835816 R 1117 * 12131541836040 R 1391 * 12131541836400 R 2696 * 12131541837000 R 3857 * 12131541837811 R 514 * 12131541837817 R 91 * 12131541841612 R 406 * 12131541842418 R 247 * 12131541845800 R 1167 * 12131541847012 R 1349 * 12131541847406 R 548 * 12131541850210 R 4178 * 12131541851400 R 13936 * 12131541851800 R 9988 * 12131541851828 R 2203 * 12131541854600 R 644 * 12131541863401 R 934 * 12131541867000 R 528 * 12131541867018 R 116 * 12131541867420 R 1122 * 12131541869800 R 2889 * 12131541872214 R 124 * 12131541872218 R 972 * 12131541873614 R 303 * 12131541876408 R 1958 * 12131541876600 R 11939 * 12131541877800 R 2125 * 12131541878200 R 8501 * 12131541878400 R 5261 * 12131541878414 R 232 * 12131541879200 R 2504 * 12131541879600 R 1278 * 12131541880200 R 8089 * 12131541881400 R 630 * 12131541882401 R 542 * 12131541883010 R 775 * 12131541883012 R 789 * 12131541883200 R 542 * 12131541886814 R 595 * 12131541886816 R 89 * 12131541886818 R 1796 * 12131541886824 R 93 * 12131541887600 R 1286 * 12131541887800 R 1702 * 12131541888200 R 127 * 12131541888600 R 128 * 12131541888603 R 238 * 12131541888800 R 180 * 12131541889000 R 127 * 12131541889001 R 601 * 12131541889010 R 413 * 12131541889012 R 2918 * 12131541889015 R 601 * 12131541889016 R 247 * 12131541889200 R 296 * 12131541889201 R 59 * 12131541889202 R 1044 * 12131541889400 R 891 * 12131541889801 R 5093 * 12131541889814 R 289 * 12131541889815 R 2045 * 12131541890000 R 1927 * 12131541890200 R 703 * 12131541890210 R 819 * 12131541890400 R 267 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541890600 R 1318 * 12131541890610 R 232 * 12131541891400 R 397 * 12131541892200 R 136 * 12131541895000 R 1021 * 12131541895600 R 7242 * 12131541898200 R 3657 * 12131541898400 R 2521 * 12131541898600 R 2446 * 12131541899000 R 441 * 12131541899004 R 514 * 12131541899010 R 523 * 12131541900402 R 688 * 12131541900600 R 282 * 12131541901000 R 413 * 12131541901218 R 348 * 12131541902000 R 3049 * 12131541902400 R 659 * 12131541902810 R 1355 * 12131541902811 R 3241 * 12131541902812 R 1765 * 12131541903410 R 427 * 12131541903800 R 731 * 12131541904000 R 848 * 12131541904400 R 1065 * 12131541904410 R 2311 * 12131541904612 R 5278 * 12131541905000 R 290 * 12131541905200 R 457 * 12131541906212 R 804 * 12131541906216 R 1899 * 12131541906800 R 1152 * 12131541906810 R 1167 * 12131541906820 R 832 * 12131541907400 R 789 * 12131541907414 R 949 * 12131541907415 R 8675 * 12131541907610 R 91 * 12131541907616 R 217 * 12131541907800 R 1051 * 12131541907808 R 4416 * 12131541907809 R 348 * 12131541907812 R 866 * 12131541907826 R 3075 * 12131541907830 R 334 * 12131541908000 R 5276 * 12131541908210 R 717 * 12131541909000 R 1607 * 12131541909804 R 321 * 12131541910600 R 3494 * 12131541911010 R 2547 * 12131541911400 R 2311 * 12131541911600 R 4678 * 12131541912200 R 6686 * 12131541912202 R 1639 * 12131541912212 R 34019 * 12131541912215 R 1799 * 12131541912216 R 2376 * 12131541912217 R 1863 * 12131541912224 R 1527 * 12131541912800 R 833 * 12131541913200 R 2440 * 12131541913600 R 1097 * 12131541914000 R 397 * 12131541914201 R 688 * 12131541914222 R 507 * 12131541914818 R 6691 * 12131541915200 R 2160 * 12131541915202 R 10660 * 12131541916022 R 834 * 12131541916200 R 470 * 12131541916211 R 136 * 12131541916213 R 203 * 12131541916600 R 624 * 12131541916812 R 337 * 12131541917200 R 126 * 12131541917210 R 252 * 12131541917410 R 336 * 12131541918200 R 1702 * 12131541918600 R 2472 * 12131541918604 R 499 * 12131541918800 R 630 * 12131541919001 R 89 * 12131541919600 R 3771 * 12131541919610 R 1196 * 12131541919802 R 1495 * 12131541920200 R 616 * 12131541920400 R 1607 * 12131541920602 R 92 * 12131541920610 R 1306 * 12131541921000 R 267 * 12131541921200 R 542 * 12131541921400 R 2119 * 12131541921401 R 126 * 12131541921412 R 804 * 12131541922200 R 210 * 12131541922210 R 673 * 12131541922211 R 1021 * 12131541922400 R 1007 * 12131541924000 R 499 * 12131541924200 R 413 * 12131541924416 R 898 * 12131541924600 R 1277 * 12131541925400 R 386 * 12131541925412 R 1326 * 12131541925414 R 696 * 12131541925600 R 2921 * 12131541925612 R 789 * 12131541925804 R 124 * 12131541925814 R 901 * 12131541926000 R 601 * 12131541926010 R 673 * 12131541927000 R 7684 * 12131541927410 R 586 * 12131541928211 R 136 * 12131541928212 R 290 * 12131541928800 R 450 * 12131541929600 R 717 * 12131541929602 R 745 * 12131541930012 R 392 * 12131541930800 R 485 * 12131541931400 R 905 * 12131541932200 R 238 * 12131541932800 R 934 * 12131541933800 R 274 * 12131541935800 R 2737 * 12131541937000 R 933 * 12131541937200 R 906 * 12131541937401 R 256 * 12131541937600 R 1413 * 12131541937602 R 441 * 12131541937800 R 132 * 12131541938600 R 507 * 12131541939000 R 1752 * 12131541939200 R 2696 * 12131541939212 R 124 * 12131541941400 R 124 * 12131541942000 R 827 * 12131541942010 R 1196 * 12131541942012 R 145 * 12131541942018 R 710 * 12131541942200 R 137 * 12131541942602 R 717 * 12131541942800 R 934 * 12131541943400 R 435 * 12131541943601 R 949 * 12131541943810 R 566 * 12131541944000 R 6063 * 12131541944603 R 586 * 12131541944606 R 5770 * 12131541944800 R 798 * 12131541945000 R 124 * 12131541945416 R 2279 * 12131541945419 R 2020 * 12131541945420 R 5252 * 12131541945800 R 2639 * 12131541945810 R 1643 * 12131541950000 R 958 * 12131541950200 R 992 * 12131541950210 R 862 * 12131541950600 R 2921 * 12131541952400 R 4536 * 12131541952410 R 1670 * 12131541952414 R 740 * 12131541952416 R 92 * 12131541953600 R 4388 * 12131541953800 R 6965 * 12131541955600 R 688 * 12131541955618 R 5535 * 12131541957000 R 2600 * 12131541957200 R 124 * 12131611760500 U 1095 * 12131611761300 U 1443 * 12131611764502 U 435 * 12131611765800 U 1095 * 12131611766600 U 630 * 12131611769400 U 987 * 12131611771300 U 1006 * 12131611772300 U 4739 * 12131611772500 U 558 * 12131611773000 U 2321 * 12131611775600 U 586 * 12131611776100 U 644 * 12131611776200 U 4038 * 12131611776300 U 3800 * 12131611777600 U 383 * 12131611777700 U 514 * 12131611778100 U 4433 * 12131611782300 U 1863 * 12131611782601 U 1572 * 12131611784800 U 1221 * 12131611784900 U 1510 * 12131611785100 U 3020 * 12131611785600 U 1123 * 12131611785700 U 1343 * 12131611785900 U 1761 * 12131611786300 U 4002 * 12131611786701 U 563 * 12131611788501 U 809 * 12131611788800 U 1503 * 12131611788801 U 545 * 12131611790400 U 2856 * 12131611791300 U 448 * 12131611791400 U 717 * 12131611791401 U 1835 * 12131611792000 U 238 * 12131611792200 U 1607 * 12131611793200 U 1695 * 12131611795100 U 3177 * 12131611795200 U 1799 * 12131611795201 U 2825 * 12131611795300 U 2472 * 12131611795500 U 1444 * 12131611795601 U 2921 * 12131611795900 U 5252 * 12131611797200 U 267 * 12131611797301 U 406 * 12131611797501 U 2116 * 12131611797700 U 6188 * 12131611798700 U 1306 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611799100 U 5411 * 12131611799101 U 1991 * 12131611801100 U 1446 * 12131611801201 U 1277 * 12131611802000 U 3332 * 12131611802100 U 3119 * 12131611806900 U 6726 * 12131611807700 U 630 * 12131611808900 U 1137 * 12131611810900 U 558 * 12131611811001 U 523 * 12131611812600 U 4536 * 12131611813100 U 2055 * 12131611813600 U 290 * 12131611814800 U 1905 * 12131611814801 U 2790 * 12131611815600 U 22912 * 12131611815800 U 2568 * 12131611816100 R 3483 * 12131611816500 U 3145 * 12131611816700 U 1467 * 12131611816800 U 3173 * 12131611816801 U 2502 * 12131611817000 U 684 * 12131611817900 U 586 * 12131611821100 U 1993 * 12131611821200 U 769 * 12131611822100 U 2184 * 12131611822101 U 6169 * 12131611823502 U 4898 * 12131611824800 U 499 * 12131611825000 U 238 * 12131611828300 U 2221 * 12131611829100 U 1303 * 12131611830000 U 542 * 12131611831300 U 819 * 12131611832300 U 1446 * 12131611835200 U 2311 * 12131611835500 U 1574 * 12131611837100 U 1051 * 12131611837601 U 841 * 12131611837800 U 2440 * 12131611838200 U 2087 * 12131611838400 U 3631 * 12131611838600 U 291 * 12131611839000 U 1585 * 12131611839200 U 1605 * 12131611839700 U 1503 * 12131611840703 R 89 * 12131611851600 U 362 * 12131611857801 U 493 * 12131611858800 R 1109 * 12131611860100 U 2985 * 12131611876900 U 435 * 12131611877000 U 528 * 12131611877300 U 1582 * 12131611879301 U 514 * 12131611879700 U 2449 * 12131611880400 U 775 * 12131611881400 U 4538 * 12131611886500 U 2793 * 12131611887700 U 3672 * 12131611891400 U 1607 * 12131611892100 R 1065 * 12131611892300 U 964 * 12131611893201 U 435 * 12131611893300 U 3283 * 12131611893400 U 1478 * 12131611893700 U 1181 * 12131611893800 R 1991 * 12131611893900 U 3017 * 12131611894200 U 2151 * 12131611894300 U 1189 * 12131611896000 U 740 * 12131611896100 U 232 * 12131611897000 R 558 * 12131611898800 U 1778 * 12131611899200 U 872 * 12131611899600 U 3038 * 12131611902200 U 3014 * 12131611902700 U 2408 * 12131611902800 U 586 * 12131611902901 U 683 * 12131611904400 U 1350 * 12131611905100 U 659 * 12131611905500 U 1413 * 12131611908700 U 325 * 12131611911000 U 383 * 12131611911100 U 703 * 12131611912001 U 3019 * 12131611912104 U 1652 * 12131611912800 U 4576 * 12131611913300 U 1958 * 12131611913500 U 659 * 12131611913600 U 1734 * 12131611913800 R 197 * 12131611914300 U 992 * 12131611914400 U 2953 * 12131611915701 U 740 * 12131611916400 U 1318 * 12131611916500 U 644 * 12131611917800 U 325 * 12131611918000 R 2064 * 12131611918201 U 362 * 12131611918400 U 362 * 12131611918401 U 537 * 12131611918600 U 542 * 12131611918800 U 2617 * 12131611918900 U 856 * 12131611919000 U 3049 * 12131611919101 U 2020 * 12131611919500 U 2083 * 12131611919600 U 1799 * 12131611919800 U 819 * 12131611920000 U 2472 * 12131611920100 U 354 * 12131611920101 U 1378 * 12131611920300 U 1607 * 12131611920400 U 1766 * 12131611920902 U 1044 * 12131611921200 U 479 * 12131611921700 U 2181 * 12131611922200 U 2921 * 12131611922300 U 377 * 12131611922301 U 57 * 12131611922700 U 456 * 12131611923000 U 1152 * 12131611923102 U 4803 * 12131611923400 U 572 * 12131611923800 U 1446 * 12131611924801 U 7482 * 12131611924803 U 2886 * 12131611924900 U 1457 * 12131611926500 U 761 * 12131611926800 U 435 * 12131611926900 U 1065 * 12131611927000 U 630 * 12131611927100 U 558 * 12131611927200 U 933 * 12131611927600 U 659 * 12131611927700 U 2216 * 12131611927800 U 4695 * 12131611927900 U 1029 * 12131611927901 U 1074 * 12131611928101 U 6571 * 12131611928300 R 14429 * 12131611928400 U 1394 * 12131611928900 U 609 * 12131611929000 U 2668 * 12131611929900 U 16408 * 12131611930000 U 2279 * 12131611930900 U 2504 * 12131611931000 U 4177 * 12131611933000 U 1240 * 12131611933003 U 994 * 12131611934701 U 1281 * 12131611934801 U 319 * 12131611935800 U 2184 * 12131611936900 U 2344 * 12131611937100 U 2119 * 12131611937200 U 1670 * 12131611937900 U 862 * 12131611939001 U 334 * 12131611939101 U 4208 * 12131611940600 U 2023 * 12131611941600 U 1639 * 12131611941601 U 5535 * 12131611941700 U 612 * 12131611941800 U 2185 * 12131611941801 U 290 * 12131611943103 U 616 * 12131611943701 U 701 * 12131611944100 U 116 * 12131611944900 U 688 * 12131611945000 U 2184 * 12131611945200 U 1189 * 12131620897701 U 1402 * 12131620898000 U 2898 * 12131620898700 U 1523 * 12131620899114 U 11616 * 12131620899600 U 668 * 12131620899601 U 339 * 12131620900100 U 2289 * 12131620900300 U 1904 * 12131620900700 U 4943 * 12131620900704 U 3049 * 12131620900706 U 4058 * 12131620901201 U 13362 * 12131620901202 U 225 * 12131620901205 U 5332 * 12131620901206 U 291 * 12131620901304 U 775 * 12131620901401 U 499 * 12131620901500 U 2497 * 12131620901800 U 906 * 12131620902400 U 499 * 12131620902403 U 514 * 12131620902608 U 2408 * 12131620902901 U 3049 * 12131620903001 U 6048 * 12131620903101 U 456 * 12131620903103 U 898 * 12131620903400 U 4296 * 12131620903401 U 3017 * 12131620903405 U 804 * 12131620903406 U 5133 * 12131620903601 U 4814 * 12131620903800 U 4257 * 12131620904000 U 972 * 12131620904200 U 769 * 12131620905600 U 2513 * 12131620906301 U 8305 * 12131620906400 U 755 * 12131620907003 U 8064 * 12131620907100 U 1542 * 12131620907401 U 1461 * 12131620907407 U 2279 * 12131620907904 U 12741 * 12131620908100 U 703 * 12131620908201 U 4576 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620908202 U 731 * 12131620908401 U 3643 * 12131620909001 U 11281 * 12131620909002 U 10234 * 12131620909200 U 5322 * 12131620909400 U 2757 * 12131620910600 U 1701 * 12131620911300 U 10779 * 12131620911301 U 2856 * 12131620911400 U 1523 * 12131620912401 U 8156 * 12131620912900 U 10244 * 12131620913600 U 4151 * 12131620915500 U 2451 * 12131620916304 U 7049 * 12131620916500 U 624 * 12131620916600 U 7103 * 12131620918300 U 5301 * 12131620918400 U 1574 * 12131620918401 U 5013 * 12131620918402 U 1987 * 12131620918404 U 2127 * 12131620918800 U 1607 * 12131620918900 U 1103 * 12131620923900 U 259 * 12131620927002 U 217 * 12131620931900 U 5444 * 12131620932600 U 55925 * 12131620935205 U 1051 * 12131620935300 U 2334 * 12131620937200 U 1219 * 12131620938100 U 7403 * 12131620938501 U 542 * 12131620938800 U 1904 * 12131620938912 U 769 * 12131620939001 U 5889 * 12131620939002 U 4416 * 12131620939005 U 2311 * 12131620939700 U 4536 * 12131620939703 U 1263 * 12131620939800 U 682 * 12131620940100 U 6726 * 12131620940101 U 354 * 12131620942003 U 397 * 12131620942300 U 1248 * 12131620942900 U 4576 * 12131620942902 U 1341 * 12131620943101 U 1702 * 12131620943102 U 717 * 12131620943202 U 1109 * 12131620943500 U 9312 * 12131620944100 U 2730 * 12131620944601 U 2408 * 12131620946501 U 2729 * 12131620946600 U 2834 * 12131620946901 U 12377 * 12131620947400 U 5978 * 12131620947600 U 124 * 12131620947601 U 1538 * 12131620947700 U 2224 * 12131620947702 U 1572 * 12131620947900 U 557 * 12131620948000 U 2930 * 12131620948202 U 3597 * 12131620948210 U 3177 * 12131620948300 U 644 * 12131620948402 U 1323 * 12131620949600 U 5064 * 12131620949601 U 1700 * 12131620950600 U 987 * 12131620950601 U 1399 * 12131620950700 U 2096 * 12131620950800 U 906 * 12131620950801 U 2344 * 12131620950900 U 4058 * 12131620951000 U 2256 * 12131620951600 U 3087 * 12131620951700 U 2096 * 12131620952201 U 819 * 12131620952600 U 914 * 12131620952700 U 2248 * 12131620953200 U 755 * 12131620953401 U 2856 * 12131620953900 U 1863 * 12131620953901 U 1897 * 12131620954700 U 3241 * 12131620954800 U 3384 * 12131620955100 U 1412 * 12131620955500 U 2978 * 12131620955600 U 2789 * 12131620955800 U 2242 * 12131620955801 U 1923 * 12131620956001 U 5227 * 12131620957000 U 2677 * 12131620957101 U 1911 * 12131620957500 U 2793 * 12131620957801 U 6129 * 12131620957900 U 4760 * 12131620957904 U 2317 * 12131620958000 U 262 * 12131620958400 U 2247 * 12131620958600 U 3010 * 12131620958910 U 1472 * 12131620960100 U 2359 * 12131620961500 U 2401 * 12131620962000 U 2152 * 12131620962100 U 1518 * 12131620962900 U 2890 * 12131620963100 U 2416 * 12131620963600 U 6086 * 12131620963602 U 4536 * 12131620963603 U 89 * 12131620963900 U 3256 * 12131620964500 U 4383 * 12131620964600 U 3989 * 12131620964800 U 307 * 12131620965300 U 886 * 12131620965301 U 964 * 12131620965400 U 5421 * 12131620965401 U 2648 * 12131620965402 U 2342 * 12131620965500 U 914 * 12131620965800 U 10839 * 12131620966000 U 485 * 12131620966101 U 872 * 12131620966300 U 505 * 12131620966400 U 741 * 12131620966600 U 4385 * 12131620967304 U 1665 * 12131620967901 U 1927 * 12131620968000 U 1234 * 12131620968400 U 386 * 12131620968600 U 7133 * 12131620969700 U 2504 * 12131620970000 U 8313 * 12131620970001 U 325 * 12131620970800 U 2714 * 12131620970900 U 2987 * 12131620971100 U 4146 * 12131620971301 U 833 * 12131620972000 U 1695 * 12131620972200 U 1634 * 12131620972300 U 749 * 12131620972400 U 7213 * 12131620972402 U 6248 * 12131620972500 U 132 * 12131620972800 U 1486 * 12131620972802 U 1102 * 12131620973400 U 630 * 12131620973402 U 1125 * 12131620973900 U 141 * 12131620973902 U 1958 * 12131620974300 U 4751 * 12131620974500 U 4783 * 12131620974700 U 4774 * 12131620975000 U 538 * 12131620975001 U 267 * 12131620975002 U 638 * 12131620975100 U 1007 * 12131620975101 U 1607 * 12131620975200 U 4106 * 12131620975600 U 6735 * 12131620976000 U 525 * 12131620976200 U 2321 * 12131620976201 U 4301 * 12131620976800 U 4225 * 12131620977601 U 4774 * 12131620978200 U 4106 * 12131620978400 U 456 * 12131620978500 U 2072 * 12131620978501 U 1157 * 12131620978600 U 711 * 12131620978603 U 116 * 12131620979000 U 725 * 12131620979100 U 6296 * 12131620979200 U 2834 * 12131620979202 U 862 * 12131620979400 U 19013 * 12131620979600 U 2961 * 12131620980800 U 1486 * 12131620980900 U 1705 * 12131620982504 U 2408 * 12131620982802 U 3654 * 12131620982900 U 2834 * 12131620983506 U 2229 * 12131620984100 U 2612 * 12131620985402 U 4513 * 12131620986000 U 2420 * 12131620986001 U 1991 * 12131620987000 U 2987 * 12131620987300 U 4060 * 12131620988200 U 7052 * 12131620988300 U 2428 * 12131620988400 U 2550 * 12131620989000 U 5225 * 12131620989400 U 1001 * 12131620990000 U 5380 * 12131620990200 U 871 * 12131620990300 U 1894 * 12131620990400 U 3526 * 12131620990900 U 4808 * 12131620991501 U 12101 * 12131620991701 U 2632 * 12131620991703 U 2921 * 12131620991900 U 5617 * 12131620992500 U 14627 * 12131620993200 U 6119 * 12131620994600 U 5675 * 12131620995101 U 862 * 12131620996400 U 6683 * 12131620996601 U 2597 * 12131620997000 U 1812 * 12131620997100 U 2607 * 12131620997200 U 3566 * 12131620998200 U 2193 * 12131620999400 U 6091 * 12131620999502 U 1408 * 12131620999700 U 13284 * 12131620999704 U 11513 * 12131620999705 U 27194 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131621000901 U 450 * 12131621002300 U 1510 * 12131621002301 U 2115 * 12131621003500 U 2769 * 12131621003600 U 2668 * 12131621004400 U 3096 * 12131621005900 U 18095 * 12131621006200 U 1986 * 12131621006600 U 17860 * 12131621007200 U 3381 * 12131621007300 U 9702 * 12131621008700 U 7730 * 12131621009001 U 688 * 12131621009002 U 528 * 12131621009005 U 159 * 12131621009702 U 5235 * 12131621011300 U 3192 * 12131621011500 U 1949 * 12131621011501 U 609 * 12131621011502 U 1088 * 12131621011503 U 1402 * 12131621012807 U 3072 * 12131621013301 U 6181 * 12131621013500 U 2472 * 12131621014000 U 621 * 12131621014302 U 10246 * 12131621014503 U 507 * 12131621014602 U 12037 * 12131621014902 U 3909 * 12131621014903 U 5364 * 12131621015003 U 616 * 12131621015004 U 659 * 12131621015102 U 3849 * 12131621016300 U 4075 * 12131621016400 U 2585 * 12131621016500 U 5022 * 12131621016700 U 10472 * 12131621016800 U 1546 * 12131621018000 U 369 * 12131621018100 U 6177 * 12131621018101 U 339 * 12131621018102 U 175 * 12131621018300 U 132 * 12131621018600 U 4774 * 12131621018700 U 4494 * 12131630563300 U 906 * 12131630563700 U 2279 * 12131630564000 U 3726 * 12131630564200 U 4224 * 12131630564506 U 1062 * 12131630564800 U 3670 * 12131630564803 U 5299 * 12131630565100 U 630 * 12131630565102 U 4933 * 12131630565500 U 1765 * 12131630565602 U 1486 * 12131630565701 U 7107 * 12131630565704 U 5435 * 12131630566100 U 2511 * 12131630566101 U 296 * 12131630566201 U 2311 * 12131630566202 U 30070 * 12131630566205 U 1796 * 12131630566206 U 4978 * 12131630566212 U 1402 * 12131630566600 U 3741 * 12131630566700 U 2856 * 12131630567000 U 630 * 12131630567007 U 6487 * 12131630567011 U 21754 * 12131630567016 U 479 * 12131630567500 U 819 * 12131630567804 U 319 * 12131630568300 U 131 * 12131630568301 U 1350 * 12131630568304 U 3049 * 12131630568306 U 2075 * 12131630568403 U 339 * 12131630568500 U 819 * 12131630568600 U 775 * 12131630568605 U 1350 * 12131630568617 U 1007 * 12131630568702 U 3209 * 12131630568804 U 640 * 12131630568901 U 862 * 12131630568905 U 5017 * 12131630568913 U 2611 * 12131630569001 U 2223 * 12131630569004 U 542 * 12131630569100 U 1238 * 12131630569105 U 6497 * 12131630569300 U 296 * 12131630569403 U 267 * 12131630569404 U 1025 * 12131630569503 U 1670 * 12131630569600 U 1598 * 12131630569900 U 2600 * 12131630570302 U 1977 * 12131630571001 U 1221 * 12131630571200 U 2729 * 12131630572206 U 3554 * 12131630572307 U 1079 * 12131630572309 U 4745 * 12131630572314 U 1524 * 12131630572400 U 2729 * 12131630572404 U 3504 * 12131630572703 U 427 * 12131630572706 U 2661 * 12131630572801 U 354 * 12131630572803 U 1036 * 12131630573000 U 2449 * 12131630573704 U 4551 * 12131630574200 U 1079 * 12131630574700 U 2856 * 12131630574702 U 3172 * 12131630574807 U 848 * 12131630574809 U 616 * 12131630574900 U 1343 * 12131630575000 U 949 * 12131630575001 U 3017 * 12131630575006 U 2119 * 12131630575009 U 378 * 12131630575010 U 2921 * 12131630575011 U 5178 * 12131630575403 U 1626 * 12131630575502 U 1933 * 12131630575510 U 92 * 12131630575602 U 4936 * 12131630576500 U 2927 * 12131630576503 U 3082 * 12131630576600 U 11786 * 12131630576803 U 513 * 12131630576804 U 2289 * 12131630576806 U 2793 * 12131630576807 U 2821 * 12131630576901 U 731 * 12131630577000 U 23089 * 12131630577100 U 1036 * 12131630577103 U 644 * 12131630577105 U 1870 * 12131630577200 U 1381 * 12131630577301 U 485 * 12131630577502 U 1054 * 12131630577600 U 528 * 12131630577800 U 2312 * 12131630578100 U 1890 * 12131630578200 U 2673 * 12131630578400 U 1030 * 12131630578600 U 166 * 12131630578700 U 3810 * 12131630578900 U 542 * 12131630579000 U 124 * 12131630579002 U 580 * 12131630579004 U 5929 * 12131630579100 U 4296 * 12131630579300 U 668 * 12131630579301 U 435 * 12131630579305 U 16070 * 12131630579400 U 814 * 12131630579500 U 296 * 12131630579501 U 731 * 12131630579506 U 1284 * 12131630579508 U 2943 * 12131630579512 U 187 * 12131630579600 U 819 * 12131630579701 U 131 * 12131630579705 R 1670 * 12131630579802 U 2449 * 12131630580200 U 3082 * 12131630580201 U 166 * 12131630580301 U 2255 * 12131630580400 U 659 * 12131630580500 U 526 * 12131630580600 U 3095 * 12131630580906 U 726 * 12131630581400 U 1446 * 12131630581401 U 17872 * 12131630581405 U 3014 * 12131630581602 U 4137 * 12131630581603 U 26402 * 12131630581604 U 2151 * 12131630581607 U 4341 * 12131630581610 U 1436 * 12131630581617 U 9149 * 12131630581905 U 1128 * 12131630581916 U 1318 * 12131630581924 U 7964 * 12131630581926 U 992 * 12131630581927 U 572 * 12131630581943 U 2825 * 12131630581944 U 2151 * 12131630581946 U 1174 * 12131630581947 U 934 * 12131630581955 U 4695 * 12131630581956 U 912 * 12131630581962 U 2953 * 12131630581971 U 91 * 12131630581995 U 20876 * 12131630582100 U 3804 * 12131630582200 U 4565 * 12131630582205 U 36654 * 12131630582305 R 1639 * 12131630582306 U 833 * 12131630582324 U 1455 * 12131630582505 U 41715 * 12131630582605 U 8595 * 12131630582803 U 1402 * 12131630583103 U 1157 * 12131630583106 U 397 * 12131630583112 U 1670 * 12131630583113 U 2055 * 12131630583116 U 3901 * 12131630583124 U 232 * 12131630583133 U 1210 * 12131630583159 U 381 * 12131630583300 U 452 * 12131630583301 U 819 * 12131630583302 U 3177 * 12131630583303 U 933 * 12131630583304 R 16512 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630583305 R 7801 * 12131630583603 U 1176 * 12131630583610 U 1093 * 12131630583706 U 4588 * 12131630583801 U 1198 * 12131630584007 U 2055 * 12131630584008 U 862 * 12131630584011 U 2887 * 12131630584016 U 1155 * 12131630584020 U 5576 * 12131630584102 U 413 * 12131630584103 U 3295 * 12131630584105 U 769 * 12131630584106 U 224 * 12131630584109 U 1381 * 12131630584112 U 1069 * 12131630584117 U 773 * 12131630584119 U 2042 * 12131630584126 U 1963 * 12131630584134 U 421 * 12131630584203 U 992 * 12131630584300 U 1123 * 12131630584400 U 701 * 12131630584600 U 2332 * 12131630585500 U 1298 * 12131630585503 U 717 * 12131630585507 U 551 * 12131630585601 U 6415 * 12131630585602 U 20235 * 12131630585700 U 5859 * 12131630585902 U 296 * 12131630586100 U 413 * 12131630586200 U 1670 * 12131630586416 U 2349 * 12131630586417 U 3736 * 12131630586508 U 334 * 12131630586519 U 1947 * 12131630586521 U 90 * 12131630586600 U 1702 * 12131630586604 U 406 * 12131630587002 U 395 * 12131630587200 U 524 * 12131630587202 U 2279 * 12131630587209 U 1286 * 12131630587300 U 4358 * 12131630588008 U 18615 * 12131630588013 U 943 * 12131630588014 U 1187 * 12131630588015 U 1318 * 12131630588033 U 311 * 12131630588036 U 1471 * 12131630588049 U 369 * 12131630588067 U 91 * 12131630588600 U 128 * 12131630588708 U 1402 * 12131630589001 U 4536 * 12131630589702 U 9974 * 12131630589901 U 1202 * 12131630589902 U 1958 * 12131630590003 U 2761 * 12131630590020 U 2279 * 12131630590035 U 3398 * 12131630590038 U 91 * 12131630590040 U 362 * 12131630590041 U 638 * 12131630590052 U 624 * 12131630590070 U 464 * 12131630590077 U 507 * 12131630590095 U 2428 * 12131630590132 U 2373 * 12131630590165 U 93 * 12131630590166 U 4141 * 12131630590301 U 499 * 12131630590400 U 383 * 12131630590401 U 488 * 12131630590408 U 369 * 12131630590411 U 464 * 12131630590415 U 507 * 12131630590416 U 334 * 12131630590419 U 537 * 12131630590432 U 5297 * 12131630590501 U 6845 * 12131630590900 U 2376 * 12131630591609 U 92 * 12131630591700 U 4459 * 12131630591702 U 189 * 12131630592002 U 624 * 12131630592005 U 1315 * 12131630592006 U 609 * 12131630592100 U 1863 * 12131630592101 U 2087 * 12131630592104 U 986 * 12131630592405 U 501 * 12131630592502 U 1795 * 12131630592600 U 558 * 12131630592800 U 4058 * 12131630593008 U 2904 * 12131630593200 U 516 * 12131630593800 U 4483 * 12131630593901 U 2311 * 12131630594001 U 542 * 12131630594004 U 334 * 12131630594100 U 1109 * 12131630594104 U 688 * 12131630594106 U 324 * 12131630594119 U 232 * 12131630594128 U 334 * 12131630594140 U 123 * 12131630594144 U 217 * 12131630594151 U 421 * 12131630594156 U 1486 * 12131630594159 R 175 * 12131630594160 U 1922 * 12131630594164 U 1315 * 12131630594217 U 261 * 12131630594221 U 3142 * 12131630594222 U 1001 * 12131630594224 U 1424 * 12131630594499 R 26734 * 12131630594701 U 383 * 12131630594702 U 282 * 12131630594704 U 933 * 12131630594707 U 17095 * 12131630594716 U 2703 * 12131630594717 U 1573 * 12131630594722 U 2213 * 12131630594724 U 1392 * 12131630595000 U 4576 * 12131630595003 U 1132 * 12131630595500 U 1051 * 12131630595510 U 485 * 12131630595520 U 2790 * 12131630595523 U 1436 * 12131630595533 U 5770 * 12131630595547 U 7068 * 12131630595548 U 7228 * 12131630595563 U 3305 * 12131630595618 U 1892 * 12131630595621 U 2437 * 12131630595624 U 3942 * 12131630595633 U 609 * 12131630595634 U 189 * 12131630595701 U 876 * 12131630595704 U 4765 * 12131630595723 U 740 * 12131630595730 U 383 * 12131630595747 U 728 * 12131630595751 U 375 * 12131630595769 U 1860 * 12131630595771 U 38973 * 12131630596000 U 5124 * 12131630596001 U 1260 * 12131630596010 U 4345 * 12131630596012 U 4616 * 12131630596024 U 1556 * 12131630596025 U 1457 * 12131630596049 U 485 * 12131630596066 U 551 * 12131630596209 U 1639 * 12131630596409 U 203 * 12131630596500 U 616 * 12131630596700 U 1240 * 12131630596702 U 1240 * 12131630596903 U 5360 * 12131630596913 U 1167 * 12131630596917 U 1799 * 12131630596918 U 1927 * 12131630597402 U 1332 * 12131630597508 U 485 * 12131630597519 U 7004 * 12131630597542 U 348 * 12131630597547 U 2442 * 12131630597551 U 931 * 12131630597565 U 2123 * 12131630597574 U 10041 * 12131630597594 U 4341 * 12131630597608 U 3356 * 12131630597612 U 1478 * 12131630597645 U 1113 * 12131630597646 U 1927 * 12131630597653 U 1090 * 12131630597676 U 3820 * 12131630597699 U 1135 * 12131630597710 U 282 * 12131630597765 U 464 * 12131630597828 U 962 * 12131630598101 U 6299 * 12131630598103 U 456 * 12131630598108 U 789 * 12131630598300 U 5409 * 12131630598301 U 4982 * 12131630598313 U 17223 * 12131630598400 U 1443 * 12131630598401 U 2276 * 12131630598500 U 876 * 12131630598710 U 1196 * 12131630598801 U 296 * 12131630598902 U 2499 * 12131630599102 U 2296 * 12131630599106 U 2751 * 12131630599200 U 5088 * 12131630599303 U 124 * 12131630599304 U 1991 * 12131630599400 U 1420 * 12131630599401 U 2726 * 12131630599700 U 1993 * 12131630599703 U 7521 * 12131630600305 U 5363 * 12131630600306 U 18344 * 12131630600400 U 964 * 12131630600505 U 5850 * 12131630600600 U 4854 * 12131630600800 U 282 * 12131630600803 U 1137 * 12131630601200 U 833 * 12131630601208 U 2154 * 12131630601210 U 1465 * 12131630601211 U 2151 * 12131630601219 U 2904 * 12131630601400 R 2953 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630601402 U 1608 * 12131630601403 U 4455 * 12131630601404 U 4296 * 12131630601407 U 523 * 12131630601700 U 4396 * 12131630601705 U 3707 * 12131630601706 U 600 * 12131630601707 U 290 * 12131630601710 U 4137 * 12131630601803 U 3018 * 12131630601807 U 761 * 12131630601808 U 1702 * 12131630601814 U 275 * 12131630601815 U 544 * 12131630601900 U 5647 * 12131630601906 U 3024 * 12131630602000 U 871 * 12131630602007 U 2124 * 12131630602010 U 4954 * 12131630602011 U 7317 * 12131630602012 U 6526 * 12131630602306 U 203 * 12131630602400 U 5154 * 12131630602406 U 493 * 12131630602407 U 9126 * 12131640360401 R 1133 * 12131641051300 U 3206 * 12131641053018 U 1390 * 12131641053402 U 848 * 12131641053403 U 1539 * 12131641053702 U 1065 * 12131641053704 U 2135 * 12131641053707 R 653 * 12131641053825 U 2184 * 12131641053830 R 1341 * 12131641053846 U 3177 * 12131641053851 U 145 * 12131641054202 U 80682 * 12131641055209 U 10454 * 12131641055302 R 514 * 12131641055303 U 658 * 12131641055605 R 127 * 12131641056111 R 572 * 12131641056112 U 523 * 12131641058203 R 276 * 12131641058907 R 514 * 12131641058911 R 378 * 12131641058913 R 1763 * 12131641058914 R 819 * 12131641058925 U 2344 * 12131641058928 R 703 * 12131641058930 R 10788 * 12131641058932 R 378 * 12131641059110 U 276 * 12131641059403 U 1093 * 12131641059411 U 653 * 12131641060002 U 1051 * 12131641060007 U 1234 * 12131641060605 U 485 * 12131641060608 U 1318 * 12131641060902 U 1331 * 12131641061100 U 8227 * 12131641061113 U 193 * 12131641061602 R 470 * 12131641061806 U 421 * 12131641062906 U 5874 * 12131641063503 R 4615 * 12131641065802 R 4336 * 12131641065803 R 145 * 12131641065805 R 1831 * 12131641065902 R 3534 * 12131641066203 R 4695 * 12131641066205 R 789 * 12131641067002 R 145 * 12131641067021 U 837 * 12131641067024 R 486 * 12131641067027 U 358 * 12131641067047 U 523 * 12131641067500 R 876 * 12131641067901 R 501 * 12131641067904 R 2597 * 12131641068002 R 2156 * 12131641069102 R 949 * 12131641069902 R 2151 * 12131641070212 R 252 * 12131641070213 R 548 * 12131641070214 R 1137 * 12131641070215 R 761 * 12131641070216 R 1542 * 12131641070217 R 745 * 12131641070218 R 804 * 12131641070222 R 848 * 12131641070227 R 282 * 12131641070237 R 479 * 12131641070238 U 673 * 12131641070306 R 325 * 12131641070900 R 452 * 12131641071000 R 572 * 12131641071101 R 2696 * 12131641071200 R 601 * 12131641071206 R 435 * 12131641071302 R 1137 * 12131641071307 R 397 * 12131641071402 R 2184 * 12131641071600 R 1209 * 12131641071700 R 1895 * 12131641071705 R 276 * 12131641071806 R 304 * 12131641072301 R 2896 * 12131641072304 R 753 * 12131641072600 R 992 * 12131641072603 R 696 * 12131641073112 R 523 * 12131641073203 R 668 * 12131641073300 R 1478 * 12131641073600 R 470 * 12131641074104 R 2087 * 12131641074106 R 261 * 12131641074108 R 464 * 12131641074502 R 2049 * 12131641074503 R 5028 * 12131641074610 R 572 * 12131641075513 R 997 * 12131641075514 R 2342 * 12131641075800 R 1460 * 12131641075806 R 1478 * 12131641075809 R 1478 * 12131641075901 R 356 * 12131641075917 R 1378 * 12131641076503 R 1137 * 12131641076514 R 400 * 12131641077700 R 1936 * 12131641078007 R 4054 * 12131641079209 R 884 * 12131641079910 R 609 * 12131641080101 R 689 * 12131641080104 R 2537 * 12131641080122 R 914 * 12131680246404 R 435 * 12131680731800 R 575 * 12131680736600 R 2151 * 12131680736603 R 290 * 12131680739300 R 920 * 12131680739400 R 196 * 12131680739900 R 529 * 12131680740000 R 528 * 12131680740102 R 247 * 12131680741600 R 1675 * 12131680743000 R 2216 * 12131680744200 R 186 * 12131680746100 R 3792 * 12131680746200 R 2756 * 12131680746700 R 1892 * 12131680747500 R 1510 * 12131680749101 R 435 * 12131680750000 R 217 * 12131680757300 R 1286 * 12131680760102 R 334 * 12131680761401 R 726 * 12131680763500 R 493 * 12131680765000 R 562 * 12131680766100 R 296 * 12131680766200 R 392 * 12131680766300 R 369 * 12131680766400 R 959 * 12131680766800 R 90 * 12131680768600 R 2653 * 12131710556027 R 1607 * 12131710556048 R 638 * 12131710557901 R 572 * 12131710563200 R 397 * 12131710563415 R 1378 * 12131710564300 R 659 * 12131710564600 R 644 * 12131710565003 R 6648 * 12131710565215 R 644 * 12131710565241 R 9821 * 12131710565906 R 369 * 12131710565907 R 276 * 12131710565912 R 1037 * 12131710566408 R 369 * 12131710566410 R 901 * 12131710566415 R 2119 * 12131710566419 R 1413 * 12131710566421 R 804 * 12131710566424 R 1670 * 12131710566427 R 717 * 12131710566431 R 378 * 12131710566449 R 203 * 12131710566453 R 1731 * 12131710566459 R 1694 * 12131710567025 R 452 * 12131710567039 R 957 * 12131710567200 R 1350 * 12131710571053 R 193 * 12131710571625 R 739 * 12131710571638 R 861 * 12131710571655 R 679 * 12131710571660 R 381 * 12131710571676 R 1280 * 12131710571682 R 2670 * 12131710571725 R 1273 * 12131710574703 R 325 * 12131710574711 R 276 * 12131710576101 R 965 * 12131710576729 R 3208 * 12131710576905 R 3624 * 12131710577403 R 2456 * 12131710577442 R 5332 * 12131710577481 R 1764 * 12131710577483 R 57922 * 12131710578008 R 1172 * 12131710578145 R 7894 * 12131710578149 R 3021 * 12131710578300 R 955 * 12131710578305 R 1917 * 12131710578325 R 930 * 12131710578824 R 101 * 12131710579103 R 203 * 12131710579105 R 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131710579107 R 1449 * 12131710579200 R 1863 * 12131710579207 R 668 * 12131710579615 R 1839 * 12131710579617 R 1718 * 12131710579813 R 3188 * 12131710579819 R 12291 * 12131721580300 R 31828 * 12131721580800 R 247 * 12131721581000 R 4416 * 12131721581100 R 1607 * 12131721581200 R 1863 * 12131721581300 R 2151 * 12131721581500 R 2150 * 12131721581701 R 145 * 12131721582300 R 464 * 12131721584200 R 125 * 12131721584201 R 247 * 12131721584202 R 1572 * 12131721584301 R 261 * 12131721584400 R 2311 * 12131721584401 R 644 * 12131721584500 R 1446 * 12131721584700 R 1189 * 12131721584701 R 899 * 12131721585500 R 124 * 12131721585600 R 1318 * 12131721585700 R 1799 * 12131721585800 R 1639 * 12131721585900 R 751 * 12131721586000 R 2777 * 12131721586100 R 354 * 12131721586300 R 421 * 12131721586500 R 166 * 12131721586700 R 2472 * 12131721587202 R 682 * 12131721587300 R 1157 * 12131721587400 R 1159 * 12131721588001 R 1603 * 12131721588100 R 542 * 12131721588200 R 1318 * 12131721588400 R 2151 * 12131721588600 R 572 * 12131721589200 R 4655 * 12131721589300 R 1927 * 12131721589500 R 2859 * 12131721589900 R 1895 * 12131721591100 R 267 * 12131721591900 R 450 * 12131721594500 R 2809 * 12131721594600 R 3082 * 12131721594601 R 1507 * 12131721595100 R 3177 * 12131721595200 R 741 * 12131721595300 R 6686 * 12131721595301 R 513 * 12131721595400 R 1734 * 12131721595600 R 383 * 12131721595900 R 1478 * 12131721596200 R 339 * 12131721596600 R 124 * 12131721596700 U 2472 * 12131721596900 R 1958 * 12131721597700 R 3846 * 12131721598401 R 1402 * 12131721598600 R 1702 * 12131721598601 R 638 * 12131721598800 R 413 * 12131721598900 R 276 * 12131721599400 R 247 * 12131721599600 R 1152 * 12131721599802 R 435 * 12131721599900 R 354 * 12131721600000 R 247 * 12131721600100 R 659 * 12131721600400 R 41 * 12131721600401 R 450 * 12131721600600 R 1021 * 12131721600900 R 1827 * 12131721601900 U 126 * 12131721602600 R 282 * 12131721603000 R 688 * 12131721603100 R 558 * 12131721603200 R 1958 * 12131721603300 R 2087 * 12131721604000 R 796 * 12131721604600 R 864 * 12131721605000 R 3145 * 12131721606500 R 1123 * 12131721606501 R 217 * 12131721606502 R 89 * 12131721606900 E R 10924 * 12131721607500 R 1051 * 12131721607600 R 688 * 12131721607700 R 2664 * 12131721608700 R 833 * 12131721608701 R 319 * 12131721608800 R 441 * 12131721609000 R 7787 * 12131721609100 R 2248 * 12131721609400 R 507 * 12131721609500 R 413 * 12131721609600 R 572 * 12131721609601 R 348 * 12131721609602 R 392 * 12131721609900 R 1051 * 12131721610800 R 992 * 12131721610900 R 673 * 12131721611000 R 2696 * 12131721611700 R 2376 * 12131721611800 R 296 * 12131721612000 R 124 * 12131721612100 R 124 * 12131721612401 R 393 * 12131721612600 R 804 * 12131721612601 R 566 * 12131721612700 R 282 * 12131721612800 R 688 * 12131721612900 R 703 * 12131721613000 R 1079 * 12131721613100 R 1042 * 12131721613101 R 1379 * 12131721613400 R 441 * 12131721613600 R 1735 * 12131721613900 R 325 * 12131721614300 R 745 * 12131721614800 R 1157 * 12131721614809 R 493 * 12131721614900 R 576 * 12131721615000 R 1402 * 12131721615200 R 1051 * 12131721615300 R 1062 * 12131721615400 R 1927 * 12131721615600 R 1670 * 12131721615700 R 499 * 12131721615900 R 1799 * 12131721616000 R 2248 * 12131721616100 R 577 * 12131721616600 R 1991 * 12131721616700 R 717 * 12131721617600 R 566 * 12131721617700 R 731 * 12131721617800 R 224 * 12131721617900 R 189 * 12131721618200 R 630 * 12131721619400 R 1607 * 12131721619500 R 151 * 12131721619600 R 485 * 12131721619800 R 4345 * 12131721620000 R 1282 * 12131721620100 R 2664 * 12131721620300 R 232 * 12131721620400 U 659 * 12131721620500 R 745 * 12131721620800 R 2504 * 12131721621000 R 3109 * 12131721621100 R 5062 * 12131721621900 R 717 * 12131721622100 R 616 * 12131721622800 R 413 * 12131721622801 R 4765 * 12131721622900 R 1696 * 12131721623000 R 456 * 12131721623100 R 296 * 12131721623500 R 507 * 12131721623800 R 4058 * 12131721623900 R 901 * 12131721624000 R 545 * 12131721624300 R 528 * 12131721625000 R 994 * 12131721625100 R 267 * 12131721625600 U 1318 * 12131721626200 R 383 * 12131721626300 R 464 * 12131721626400 R 514 * 12131721626500 R 252 * 12131721626600 R 194 * 12131721626700 R 450 * 12131721627100 R 731 * 12131721627500 R 1093 * 12131721627501 R 740 * 12131721627600 R 41 * 12131721627700 R 203 * 12131721628300 R 175 * 12131721628400 R 90 * 12131721628500 R 89 * 12131721628600 R 1011 * 12131721628700 R 2632 * 12131721628900 R 413 * 12131721629000 R 898 * 12131721629100 R 378 * 12131721629200 R 2151 * 12131721629600 R 513 * 12131721630100 R 224 * 12131721630400 R 2537 * 12131721630700 R 479 * 12131721631900 R 586 * 12131721632000 R 659 * 12131721632100 R 876 * 12131721632200 R 760 * 12131721632300 R 261 * 12131721632600 R 238 * 12131721632700 R 2365 * 12131721632900 R 673 * 12131721633200 R 612 * 12131721633300 R 1350 * 12131721634100 R 1021 * 12131721634200 R 1157 * 12131721634300 R 456 * 12131721634500 R 717 * 12131721634600 R 1157 * 12131721634601 R 566 * 12131721634700 R 741 * 12131721634800 R 261 * 12131721634900 R 247 * 12131721635000 R 470 * 12131721635300 R 717 * 12131721635400 R 6556 * 12131721635800 R 1695 * 12131721635801 R 1990 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721635900 R 2043 * 12131721636400 R 992 * 12131721636401 R 1443 * 12131721636500 R 775 * 12131721636700 R 8957 * 12131721637500 R 688 * 12131721637800 R 369 * 12131721638100 R 496 * 12131721638300 R 1702 * 12131721638800 R 286 * 12131721639100 R 180 * 12131721639200 R 1167 * 12131721640603 R 90 * 12131721640900 R 274 * 12131721641300 R 456 * 12131721641400 R 745 * 12131721641600 R 668 * 12131721641700 R 456 * 12131721641900 R 1958 * 12131721642000 R 668 * 12131721642300 R 1702 * 12131721642401 R 179 * 12131721642900 R 1831 * 12131721643200 R 1271 * 12131721643302 R 2469 * 12131721643400 R 572 * 12131721643900 R 362 * 12131721644200 R 595 * 12131721644400 R 2261 * 12131721644900 R 2087 * 12131721645000 R 1010 * 12131721645300 R 456 * 12131721645500 R 934 * 12131721645600 R 1402 * 12131721646300 R 688 * 12131721646400 R 2184 * 12131721646500 R 616 * 12131721646600 R 843 * 12131721646700 R 1335 * 12131721647200 R 789 * 12131721647300 R 1523 * 12131721647500 R 2151 * 12131721647700 R 2673 * 12131721647800 R 1700 * 12131721647900 R 2216 * 12131721648200 R 876 * 12131721648300 R 5616 * 12131721648400 R 2151 * 12131721648500 R 413 * 12131721648700 R 189 * 12131721648800 R 601 * 12131721648900 R 2023 * 12131721649000 R 258 * 12131721649100 R 1895 * 12131721649700 R 1095 * 12131721649800 R 4416 * 12131721649900 R 1510 * 12131721650300 R 943 * 12131721650400 R 1895 * 12131721650700 R 1510 * 12131721651200 R 1062 * 12131721651300 R 520 * 12131721651400 R 1288 * 12131721651600 R 397 * 12131721652800 R 1478 * 12131721653100 R 2023 * 12131721653400 R 166 * 12131721653600 R 428 * 12131721654100 R 1065 * 12131721654200 R 89 * 12131721654300 R 1197 * 12131721654700 R 452 * 12131721655100 R 194 * 12131721655600 R 2664 * 12131721655700 R 934 * 12131721656000 R 1464 * 12131721656200 R 4322 * 12131721656400 R 413 * 12131721656500 R 471 * 12131721656701 R 581 * 12131721656800 R 1221 * 12131721656802 R 609 * 12131721656901 R 319 * 12131721657000 R 602 * 12131721657300 R 612 * 12131721657401 R 464 * 12131721657500 R 644 * 12131721657600 R 1799 * 12131721658100 R 1877 * 12131721658200 R 1841 * 12131721658300 R 1542 * 12131721658700 R 1896 * 12131721658900 R 369 * 12131721659000 R 1734 * 12131721659600 R 2087 * 12131721659701 R 4739 * 12131721660000 R 1676 * 12131721660300 R 616 * 12131721660600 R 601 * 12131721660700 R 89 * 12131721661000 R 731 * 12131721661001 R 290 * 12131721661100 R 659 * 12131721661400 R 483 * 12131721661600 R 1137 * 12131721661601 R 464 * 12131721661700 R 4177 * 12131721662200 R 1975 * 12131721662300 R 10235 * 12131721662600 R 1350 * 12131721662800 R 397 * 12131721662801 R 898 * 12131721662802 R 609 * 12131721663100 R 164 * 12131721663700 R 131 * 12131721663800 R 164 * 12131721663901 R 392 * 12131721664100 R 1129 * 12131721664500 R 383 * 12131721665100 R 2279 * 12131721665300 R 2151 * 12131721665800 R 5897 * 12131721666100 R 1229 * 12131721666200 R 4990 * 12131721666400 R 2532 * 12131721666500 R 267 * 12131721666600 R 296 * 12131721666800 R 1632 * 12131721667100 R 848 * 12131721667200 R 934 * 12131721667300 R 624 * 12131721667900 R 1134 * 12131721667906 R 507 * 12131721668102 R 1351 * 12131721668103 R 450 * 12131721668300 R 819 * 12131721669200 R 124 * 12131721669300 R 339 * 12131721669400 R 2472 * 12131721669500 R 3301 * 12131721669802 R 334 * 12131721669900 R 1209 * 12131721670000 R 1446 * 12131721670001 R 992 * 12131721670600 R 311 * 12131721670601 R 493 * 12131721670700 R 3609 * 12131721670701 R 1771 * 12131721671300 R 644 * 12131721671600 R 876 * 12131721671701 R 229 * 12131721671900 R 252 * 12131721672100 R 566 * 12131721672200 R 499 * 12131721672900 R 2311 * 12131721673100 R 124 * 12131721673200 R 1157 * 12131721673300 R 421 * 12131721673600 R 2088 * 12131721673800 R 1562 * 12131721674100 R 1461 * 12131721674200 R 703 * 12131721674500 R 3114 * 12131721674600 R 5252 * 12131721675000 R 456 * 12131721675100 R 548 * 12131721675200 R 1210 * 12131721675300 R 1958 * 12131721675500 R 392 * 12131721676000 R 703 * 12131721676200 R 2248 * 12131721676400 R 1065 * 12131721676600 R 586 * 12131721677000 R 1381 * 12131721677100 R 89 * 12131721677200 R 1574 * 12131721677600 R 1607 * 12131721677700 R 151 * 12131721677701 R 581 * 12131721677900 R 717 * 12131721678000 R 528 * 12131721678200 R 493 * 12131721678700 R 89 * 12131721679000 R 1062 * 12131721679400 R 740 * 12131721679600 R 362 * 12131721679700 R 339 * 12131721679800 R 528 * 12131721679801 R 726 * 12131721680000 R 965 * 12131721680002 R 1102 * 12131721680600 R 1189 * 12131721680700 R 726 * 12131721680800 R 456 * 12131721680900 R 601 * 12131721681200 R 2794 * 12131721681900 R 5264 * 12131721682200 R 1413 * 12131721682300 R 741 * 12131721682400 R 537 * 12131721682401 R 2020 * 12131721682600 R 1702 * 12131721682700 R 616 * 12131721682900 R 789 * 12131721683000 R 914 * 12131721683100 R 572 * 12131721683200 R 290 * 12131721683300 R 247 * 12131721683400 R 124 * 12131721683600 R 703 * 12131721683602 R 726 * 12131721683800 R 703 * 12131721683900 R 2095 * 12131721684000 R 514 * 12131721684100 R 151 * 12131721684200 R 1800 * 12131721684300 R 2413 * 12131721684400 R 1461 * 12131721684401 R 2344 * 12131721684500 R 978 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721684800 R 340 * 12131721684900 R 1058 * 12131721685000 R 186 * 12131721686100 R 789 * 12131721686200 R 6031 * 12131721686400 R 1110 * 12131721686500 R 4551 * 12131721686600 R 1977 * 12131721686700 R 1768 * 12131721687400 R 4044 * 12131721687500 R 1326 * 12131721687502 R 421 * 12131721687600 R 1459 * 12131721687700 R 369 * 12131721687800 R 572 * 12131721687801 R 624 * 12131721687900 R 354 * 12131721688000 R 601 * 12131721688500 R 930 * 12131721688800 R 997 * 12131721688801 R 813 * 12131721688900 R 267 * 12131721689100 R 1381 * 12131721689101 R 290 * 12131721689500 R 5045 * 12131721690000 R 136 * 12131721690100 R 354 * 12131721690200 R 542 * 12131721690300 R 369 * 12131721691000 R 2074 * 12131721691300 R 90 * 12131721691400 R 876 * 12131721691500 R 2565 * 12131721691600 R 528 * 12131721691700 R 101 * 12131721692400 R 247 * 12131721692500 R 542 * 12131721692600 R 441 * 12131721692800 R 862 * 12131721693100 R 276 * 12131721693200 R 1029 * 12131721693300 R 3060 * 12131721693311 R 93 * 12131721693400 R 5451 * 12131721693500 R 586 * 12131721693700 R 691 * 12131721694000 R 485 * 12131721694200 R 1574 * 12131721694300 R 2293 * 12131721694500 R 180 * 12131721694501 R 93 * 12131721694600 R 282 * 12131721694700 R 383 * 12131721694800 R 789 * 12131721695000 R 1702 * 12131721696101 R 493 * 12131721696204 R 26787 * 12131721696300 R 1639 * 12131721696400 R 1607 * 12131721696800 R 767 * 12131721697000 R 2219 * 12131721697100 R 1670 * 12131721697900 R 1072 * 12131721698300 R 2237 * 12131721698600 R 2087 * 12131721698700 R 2537 * 12131721698900 R 1093 * 12131721699000 R 7813 * 12131721699100 R 319 * 12131721699200 R 1927 * 12131721699300 R 616 * 12131721699500 R 397 * 12131721700000 R 1350 * 12131721700200 R 2023 * 12131721700300 R 126 * 12131721700400 R 1355 * 12131721700500 R 2055 * 12131721700800 R 397 * 12131721700801 R 190 * 12131721700900 R 151 * 12131721701000 R 145 * 12131721701100 R 464 * 12131721701200 R 3209 * 12131721701300 R 2600 * 12131721701400 R 311 * 12131721701500 R 2279 * 12131721701501 R 93 * 12131721701502 R 395 * 12131721701503 R 90 * 12131721701504 R 480 * 12131721701600 R 1298 * 12131721701700 R 630 * 12131721701800 R 1122 * 12131721702200 R 1109 * 12131721702300 R 217 * 12131721702400 R 362 * 12131721702500 R 2311 * 12131721702800 R 325 * 12131721703000 R 2344 * 12131721703001 R 217 * 12131721703100 R 992 * 12131721703101 R 1667 * 12131721703200 R 3247 * 12131721703300 R 324 * 12131721703301 R 89 * 12131721703600 R 267 * 12131721704300 R 2888 * 12131721704400 R 383 * 12131721704500 R 3785 * 12131721704601 R 90 * 12131721705000 R 4147 * 12131721705200 R 166 * 12131721705300 R 612 * 12131721705301 R 435 * 12131721705500 R 581 * 12131721705501 R 93 * 12131721705700 R 1137 * 12131721705800 R 1860 * 12131721705900 R 203 * 12131721706000 R 90 * 12131721706200 R 813 * 12131721706400 R 1065 * 12131721706500 R 789 * 12131721706800 R 754 * 12131721706802 R 784 * 12131730565102 U 1224 * 12131730565108 U 2149 * 12131730568607 U 369 * 12131730568629 U 2087 * 12131730568633 U 4381 * 12131730580200 R 4743 * 12131730580201 U 5053 * 12131730582300 R 2472 * 12131730584000 R 2600 * 12131730584001 U 9232 * 12131730585802 U 4713 * 12131730586902 U 1246 * 12131730587101 U 514 * 12131730588219 U 2629 * 12131730588220 U 7089 * 12131730588533 U 2888 * 12131730588544 U 5531 * 12131730588551 U 1097 * 12131730588560 U 5018 * 12131730588564 U 2758 * 12131730588566 U 2394 * 12131730588608 U 2080 * 12131730588611 U 2761 * 12131730588621 U 2985 * 12131730588651 U 3047 * 12131730588720 U 542 * 12131730588726 U 891 * 12131730588736 U 485 * 12131730588741 U 4455 * 12131730588742 U 5773 * 12131730588745 U 4261 * 12131730588747 U 2888 * 12131730588751 U 1885 * 12131730588789 U 3868 * 12131730588902 U 3049 * 12131730588933 U 2408 * 12131730588939 U 813 * 12131730590403 U 256 * 12131730590600 R 339 * 12131730591101 U 124 * 12131730591201 U 4645 * 12131730591300 R 5411 * 12131730591302 U 3145 * 12131730591602 U 2151 * 12131730593400 U 2472 * 12131730593504 U 19929 * 12131730597704 U 2632 * 12131730597900 R 2417 * 12131730599308 U 2608 * 12131730599501 U 7468 * 12131730601500 R 2472 * 12131730601501 U 2023 * 12131730603300 U 6646 * 12131730603603 U 1312 * 12131730603620 U 5574 * 12131730603702 U 2921 * 12131730603705 U 6300 * 12131730603900 U 750 * 12131730604400 U 124 * 12131730604401 U 4376 * 12131730604405 U 586 * 12131730604502 U 528 * 12131730606202 U 25133 * 12131730606701 U 1799 * 12131730607700 U 2216 * 12131730607800 R 166 * 12131730608100 U 1958 * 12131730608603 U 2440 * 12131730609411 U 2309 * 12131730609706 U 3750 * 12131730609707 U 4578 * 12131730609708 U 5347 * 12131730610006 U 7328 * 12131730611901 U 485 * 12131730611904 U 2985 * 12131730613603 U 2918 * 12131730613904 U 2473 * 12131730613906 U 1700 * 12131730613914 U 499 * 12131730614707 U 4336 * 12131730614803 U 2965 * 12131730614900 R 5413 * 12131730615103 U 9376 * 12131730615104 U 3319 * 12131730615200 U 1407 * 12131730616101 U 514 * 12131730618303 U 369 * 12131730619900 R 1109 * 12131730619902 U 804 * 12131730620001 U 5075 * 12131730620302 U 6288 * 12131730621000 R 2344 * 12131730621001 U 4058 * 12131730622200 R 6177 * 12131730622201 U 6328 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730623610 U 918 * 12131730624307 U 891 * 12131730625901 R 2537 * 12131730626902 U 833 * 12131730627900 U 5827 * 12131730627902 U 1510 * 12131730628704 U 5770 * 12131730630101 U 1277 * 12131730632002 U 2924 * 12131730632107 U 3179 * 12131730632301 U 906 * 12131730634001 U 1852 * 12131730634402 U 5451 * 12131730634405 U 3579 * 12131730634900 R 369 * 12131730634903 U 1702 * 12131730636407 U 2793 * 12131730636606 U 39525 * 12131730636608 U 7487 * 12131730636609 U 5138 * 12131730636905 U 3177 * 12131730637212 U 1895 * 12131730637265 U 1219 * 12131730637270 U 2151 * 12131730637279 U 537 * 12131811146613 U 2729 * 12131811146614 U 4376 * 12131811148800 U 4058 * 12131811148810 U 4217 * 12131811148900 U 1568 * 12131811151300 U 1338 * 12131811151925 U 9136 * 12131811152400 U 2696 * 12131811152403 U 4460 * 12131811153400 U 2985 * 12131811153405 U 9094 * 12131811155900 U 4495 * 12131811155907 U 1783 * 12131811156914 U 673 * 12131811156920 U 5332 * 12131811156934 U 9682 * 12131811158100 U 7124 * 12131811159100 U 9723 * 12131811160305 U 1157 * 12131811160700 U 5850 * 12131811160702 R 729 * 12131811161600 U 2825 * 12131811161883 U 1281 * 12131811164152 U 203 * 12131811164300 U 898 * 12131811164391 U 45825 * 12131811164398 U 52912 * 12131811164411 U 383 * 12131811164452 U 2352 * 12131811164454 U 3145 * 12131811164471 U 586 * 12131811164509 U 1125 * 12131811164600 U 5292 * 12131811164700 U 7244 * 12131811165805 U 1542 * 12131811165814 U 775 * 12131811166200 U 2151 * 12131811166409 U 187 * 12131811166703 U 1836 * 12131811167207 U 2440 * 12131811167325 U 4536 * 12131811167406 U 4058 * 12131811167518 U 2055 * 12131811167620 U 528 * 12131811168602 U 10033 * 12131811169820 U 2087 * 12131811170229 U 7995 * 12131811171714 U 2632 * 12131811172000 U 3445 * 12131811172016 U 10507 * 12131811172200 U 456 * 12131811172203 U 871 * 12131811172204 U 929 * 12131811172205 U 934 * 12131811172300 U 2568 * 12131811172605 U 10538 * 12131811172827 U 682 * 12131811172834 U 710 * 12131811173100 U 485 * 12131811173110 U 16461 * 12131811173210 U 1036 * 12131811173307 U 2632 * 12131811173325 U 3177 * 12131811173710 U 6189 * 12131811174010 U 804 * 12131811174013 U 1608 * 12131811174014 U 4165 * 12131811174515 U 11149 * 12131811175305 U 1157 * 12131811175516 U 6452 * 12131811176602 U 1555 * 12131811177100 U 6487 * 12131811177606 U 1766 * 12131811177610 U 1796 * 12131811177613 U 2681 * 12131811178206 U 90 * 12131811178307 U 2168 * 12131811178705 U 29508 * 12131811178710 U 5611 * 12131811179200 U 3145 * 12131811179307 U 964 * 12131811179317 U 3217 * 12131811179322 U 1016 * 12131811179325 U 10852 * 12131811179618 U 5929 * 12131811179900 U 3114 * 12131811181114 U 1254 * 12131811181116 U 2504 * 12131811181119 U 4177 * 12131811181125 U 6447 * 12131811181921 U 14835 * 12131811181922 U 1036 * 12131811181925 U 2248 * 12131811183203 U 2694 * 12131811183810 U 9094 * 12131811183812 U 1860 * 12131811184400 U 2277 * 12131811184402 U 2022 * 12131811184810 U 1799 * 12131811184905 U 1863 * 12131811185800 U 3241 * 12131811185805 U 3017 * 12131811186706 U 6686 * 12131811187210 U 2376 * 12131811189700 U 10374 * 12131811189705 U 3857 * 12131811190500 U 4814 * 12131811190510 U 2248 * 12131811192411 U 784 * 12131811192800 U 1268 * 12131811192810 U 1240 * 12131811193603 U 44451 * 12131811193605 U 4495 * 12131811194900 U 124 * 12131811196005 U 89 * 12131811196300 U 1853 * 12131811198610 U 1635 * 12131811201791 U 26941 * 12131811201795 U 4296 * 12131811202710 U 6898 * 12131811202712 U 4513 * 12131811203000 U 1045 * 12131811203610 U 3017 * 12131811203800 U 3017 * 12131811204510 U 1800 * 12131811204515 U 1510 * 12131811205407 U 846 * 12131811206322 U 21712 * 12131811206416 U 14556 * 12131811206418 U 124 * 12131811206712 U 6845 * 12131811206912 U 7641 * 12131811206913 U 638 * 12131811206915 U 601 * 12131811206919 U 1495 * 12131811208000 U 4208 * 12131811208100 U 1167 * 12131811208102 U 841 * 12131811208215 U 696 * 12131811208803 U 5053 * 12131820817100 U 8117 * 12131820818208 U 761 * 12131820818226 U 3465 * 12131820818232 U 1939 * 12131820818247 U 3027 * 12131820818257 U 1760 * 12131820818262 U 1402 * 12131820818310 U 4715 * 12131820818312 U 558 * 12131820818347 U 1699 * 12131820818381 U 4142 * 12131820818400 U 789 * 12131820819500 U 804 * 12131820820000 U 717 * 12131820821506 U 1572 * 12131820821607 U 2248 * 12131820821700 U 819 * 12131820821800 U 789 * 12131820821806 U 499 * 12131820822400 U 2481 * 12131820822706 U 116 * 12131820822800 U 6129 * 12131820822805 U 128 * 12131820823104 U 1312 * 12131820825000 U 8094 * 12131820825100 U 1478 * 12131820825102 U 1667 * 12131820825300 U 886 * 12131820825703 U 6477 * 12131820825705 U 4380 * 12131820825808 U 789 * 12131820826200 U 814 * 12131820826203 U 2729 * 12131820826400 U 4336 * 12131820826500 U 711 * 12131820826501 U 406 * 12131820827203 U 929 * 12131820827205 U 761 * 12131820827207 U 731 * 12131820827600 U 848 * 12131820827601 U 754 * 12131820827700 U 450 * 12131820827704 U 2098 * 12131820828200 U 4615 * 12131820828202 U 5735 * 12131820828300 U 3177 * 12131820828500 U 542 * 12131820828507 U 7363 * 12131820828508 U 89 * 12131820828600 U 195 * 12131820828601 U 1539 * 12131820828800 U 7691 * 12131820828900 U 1871 * 12131820829000 U 2096 * 12131820829005 U 1210 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820829006 U 1074 * 12131820829300 U 862 * 12131820829402 U 1065 * 12131820830200 U 485 * 12131820830400 U 1240 * 12131820830700 U 2373 * 12131820830702 U 5854 * 12131820831105 U 1028 * 12131820831809 U 992 * 12131820833403 U 659 * 12131820833415 U 3301 * 12131820834300 U 1036 * 12131820834610 U 9139 * 12131820837200 U 2360 * 12131820840800 U 601 * 12131820841106 U 740 * 12131820841107 U 2363 * 12131820841510 U 16506 * 12131820842711 U 2154 * 12131820842725 U 624 * 12131820843003 U 4217 * 12131820843215 U 4845 * 12131820843430 U 485 * 12131820844408 U 3786 * 12131820845700 U 1766 * 12131820846100 U 1079 * 12131820846404 U 1958 * 12131820847500 U 4590 * 12131820847600 U 30392 * 12131820848004 U 14925 * 12131820848506 U 7882 * 12131820848903 U 89 * 12131820849100 U 8057 * 12131820849202 U 5789 * 12131820849300 U 19433 * 12131820850603 U 1699 * 12131820850700 U 1215 * 12131820850701 U 624 * 12131820851600 U 4207 * 12131820852110 U 2151 * 12131820852200 U 3072 * 12131820852700 U 876 * 12131820852900 U 3199 * 12131820853210 U 4736 * 12131820854200 U 2568 * 12131820854400 U 2408 * 12131820854405 U 3082 * 12131820854415 U 9732 * 12131820854500 U 1766 * 12131820854709 U 3017 * 12131820856804 U 537 * 12131820856806 U 261 * 12131820857100 U 2158 * 12131820857101 U 3954 * 12131820857700 U 2537 * 12131820859105 U 2568 * 12131820859300 U 5531 * 12131820859304 U 3174 * 12131820859500 U 644 * 12131820859503 U 745 * 12131820859504 U 464 * 12131820859900 U 2512 * 12131820860006 U 325 * 12131820860212 U 89 * 12131820860700 U 14437 * 12131820861100 U 2926 * 12131820861900 U 2930 * 12131820862221 U 943 * 12131820862232 U 2629 * 12131820862236 U 2904 * 12131820862238 U 1205 * 12131820862405 U 2440 * 12131820862407 U 7722 * 12131820863312 U 2132 * 12131820863410 U 1080 * 12131820863507 U 10478 * 12131820863517 U 89 * 12131820863607 U 4383 * 12131820863900 U 1486 * 12131820863901 U 2184 * 12131820864313 U 761 * 12131820864700 U 3438 * 12131820864908 U 10278 * 12131820864918 U 804 * 12131820864948 U 726 * 12131820864953 U 89 * 12131820864959 U 89 * 12131820864960 U 1180 * 12131820865400 U 717 * 12131820865801 U 3243 * 12131820865900 U 726 * 12131820865902 U 90 * 12131820866003 U 1254 * 12131820866100 U 2279 * 12131820866200 U 5181 * 12131820868000 U 2888 * 12131820868006 U 3241 * 12131820868200 U 1312 * 12131820868202 U 397 * 12131820868500 U 2661 * 12131820868505 U 2276 * 12131820868600 U 2244 * 12131820868900 U 6169 * 12131820869005 U 136 * 12131820869007 U 325 * 12131820869500 U 4495 * 12131820870002 U 1755 * 12131820870405 U 5499 * 12131820871010 U 5053 * 12131820871100 U 6925 * 12131820872005 U 1462 * 12131820872013 U 4063 * 12131820872402 U 2248 * 12131820872500 U 5500 * 12131820873700 U 5838 * 12131820874100 U 2216 * 12131820874102 U 3082 * 12131820874900 U 2311 * 12131820876706 U 3209 * 12131820876707 U 2309 * 12131820877501 U 5119 * 12131820878500 U 1301 * 12131820879300 U 1181 * 12131820880603 U 8157 * 12131820880912 U 2087 * 12131820880913 U 876 * 12131820881500 U 2481 * 12131820881602 U 813 * 12131820882014 U 769 * 12131820882500 U 2119 * 12131820882503 U 2344 * 12131820882603 U 964 * 12131820883300 U 6058 * 12131820883303 U 9223 * 12131820883802 U 1471 * 12131820884301 U 2052 * 12131820884410 U 2132 * 12131820884505 U 906 * 12131820885400 U 2010 * 12131820885606 U 1254 * 12131820886005 U 1474 * 12131820886200 U 3177 * 12131820887605 U 5611 * 12131820889415 U 1341 * 12131820889417 U 738 * 12131820889901 U 6806 * 12131820889904 U 2311 * 12131820890015 U 3028 * 12131820890024 U 3082 * 12131820890038 U 9303 * 12131820890085 U 4774 * 12131820890103 U 2831 * 12131820890200 U 1254 * 12131820890224 U 8735 * 12131820890227 U 247 * 12131820890400 U 3241 * 12131830440593 R 2213 * 12131830546781 R 1998 * 12131830546831 R 10904 * 12131830546981 R 5353 * 12131830548284 R 1263 * 12131830548285 R 89 * 12131830548387 R 2181 * 12131830548389 R 5297 * 12131830548548 R 6969 * 12131830548781 R 8804 * 12131830548932 R 4301 * 12131830548934 R 2964 * 12131830549011 R 2502 * 12131830549022 R 1591 * 12131830549031 R 2087 * 12131830549331 R 16731 * 12131830549882 R 11576 * 12131830549884 R 862 * 12131830549888 R 4894 * 12131830549890 R 2498 * 12131830549894 R 11795 * 12131830550281 R 1623 * 12131830550331 R 769 * 12131830550334 R 1547 * 12131830550486 R 6169 * 12131830550488 R 1074 * 12131830550539 R 1051 * 12131830550584 R 891 * 12131830550596 R 1860 * 12131830550931 R 572 * 12131830550932 R 862 * 12131830551781 R 1298 * 12131830551833 R 5178 * 12131830551981 R 479 * 12131830552231 R 499 * 12131830552281 R 644 * 12131830552381 R 659 * 12131830552431 R 1486 * 12131830552432 R 238 * 12131830552433 R 8302 * 12131830552483 R 2790 * 12131830553781 R 1462 * 12131830554581 R 761 * 12131830554582 R 754 * 12131830555481 R 1318 * 12131830555633 R 1167 * 12131830556131 R 1133 * 12131830556782 R 1770 * 12131830556881 R 1525 * 12131830556981 R 4137 * 12131830556982 R 3079 * 12131830557287 R 1478 * 12131830557303 R 668 * 12131830557332 R 2116 * 12131830557335 R 1080 * 12131830557731 R 1402 * 12131830557882 R 1462 * 12131830558382 R 1811 * 12131830558431 R 1298 * 12131830558432 R 1189 * 12131830558633 R 1298 * 12131830558881 R 1607 * 12131830559031 R 1637 * 12131830559131 R 66 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830559582 R 15 * 12131830560031 R 1167 * 12131830560331 R 992 * 12131830560381 R 1051 * 12131830561233 R 1189 * 12131830561331 R 1437 * 12131830561832 R 1355 * 12131830562431 R 5570 * 12131830562531 R 1221 * 12131830562631 R 4940 * 12131830563132 R 1988 * 12131830563781 R 1639 * 12131830564182 R 1320 * 12131830564383 R 1422 * 12131830564882 R 920 * 12131830565531 R 1896 * 12131830565581 R 1157 * 12131830565582 R 6248 * 12131830565681 U 1326 * 12131830565984 R 1700 * 12131830566331 R 2184 * 12131830566332 R 2472 * 12131830566882 R 2345 * 12131830567231 R 1181 * 12131830567232 R 1384 * 12131830567581 R 1095 * 12131830568582 R 1021 * 12131830568731 R 1734 * 12131830568831 R 4217 * 12131830569181 R 7039 * 12131830569381 R 1863 * 12131830569431 R 1181 * 12131830570981 R 1437 * 12131830571081 R 1905 * 12131830571082 R 124 * 12131830571681 R 6048 * 12131830571831 R 740 * 12131830572031 R 1254 * 12131830572033 R 1205 * 12131830572481 R 804 * 12131830572781 R 1036 * 12131830573231 R 1507 * 12131830573532 R 551 * 12131830574035 R 4137 * 12131830574042 R 175 * 12131830574331 R 1413 * 12131830574332 R 4455 * 12131830575031 R 5173 * 12131830575581 R 1923 * 12131830575631 R 1079 * 12131830575732 R 1215 * 12131830575783 R 1062 * 12131830575981 R 2119 * 12131830576432 R 590 * 12131830577431 U 1350 * 12131830578331 R 1240 * 12131830578481 R 1268 * 12131830578582 R 1260 * 12131830578782 R 609 * 12131830578931 R 1427 * 12131830579831 R 1109 * 12131830579933 R 1922 * 12131830579991 R 1863 * 12131830580231 R 638 * 12131830580493 R 2246 * 12131830580531 R 456 * 12131830580732 R 2789 * 12131830580831 R 499 * 12131830580832 R 1021 * 12131830580882 R 124 * 12131830580931 R 1221 * 12131830583531 R 1123 * 12131830583683 R 789 * 12131830583731 R 1766 * 12131830583735 R 1335 * 12131830583831 R 499 * 12131830584231 R 7163 * 12131830584432 R 1341 * 12131830584435 R 1051 * 12131830584881 R 1510 * 12131830585281 R 1365 * 12131830585331 R 1927 * 12131830585431 R 2151 * 12131830585682 R 1279 * 12131830585732 R 2216 * 12131830586231 R 972 * 12131830586281 R 2330 * 12131830586581 R 601 * 12131830586632 R 3114 * 12131830586681 R 1895 * 12131830587037 R 11209 * 12131830587082 R 4332 * 12131830587240 R 10125 * 12131830587531 R 8577 * 12131831205701 R 17931 * 12131831210000 R 9334 * 12131831210100 R 4898 * 12131831217400 R 986 * 12131831220900 R 20228 * 12131831220901 R 38666 * 12131831224200 R 9198 * 12131839000600 R 15664 * 12131839002031 R 9059 * 12131842885834 U 992 * 12131842885836 U 124 * 12131842885854 U 899 * 12131842886031 U 897 * 12131842886237 U 2549 * 12131842886834 U 964 * 12131842888031 U 2537 * 12131842888831 U 9988 * 12131842889031 U 2629 * 12131842889231 U 5381 * 12131842889435 U 962 * 12131842890035 U 847 * 12131842891831 U 7029 * 12131842892431 U 1588 * 12131842892432 U 1433 * 12131842892831 U 659 * 12131842892838 U 2790 * 12131842893031 U 464 * 12131842896232 U 4257 * 12131842897640 U 581 * 12131842898031 U 1958 * 12131842898438 U 1582 * 12131842900036 U 1860 * 12131842900631 U 4058 * 12131842900640 U 609 * 12131842900644 U 89 * 12131842901831 U 3049 * 12131842903033 U 9413 * 12131842903036 U 2023 * 12131842903250 U 537 * 12131842904234 U 1109 * 12131842904835 U 1731 * 12131842904843 U 4023 * 12131842904844 U 1337 * 12131842904858 U 145 * 12131842904860 U 4541 * 12131842904865 U 813 * 12131842904879 U 4301 * 12131842904886 U 17270 * 12131842904895 U 566 * 12131842904904 U 4541 * 12131842904917 U 18427 * 12131842904920 U 1343 * 12131842904926 U 6036 * 12131842904929 U 2694 * 12131842904931 U 1001 * 12131842906431 U 4217 * 12131842906435 U 876 * 12131842906436 U 740 * 12131842906645 U 523 * 12131842906831 U 1313 * 12131842907633 U 339 * 12131842907639 U 1315 * 12131842908242 U 625 * 12131842908641 U 4381 * 12131842909431 U 5379 * 12131842909443 U 7223 * 12131842910032 U 616 * 12131842910433 U 703 * 12131842910483 U 291 * 12131842910643 U 2568 * 12131842910841 U 1113 * 12131842911040 U 29 * 12131842911632 U 45 * 12131842913431 U 1895 * 12131842913438 U 2087 * 12131842914031 U 6606 * 12131842914632 U 1341 * 12131842914634 U 1680 * 12131842914642 U 304 * 12131842915240 U 10237 * 12131842917231 U 2440 * 12131842917831 U 644 * 12131842918031 U 2729 * 12131842918033 U 731 * 12131842918231 U 2087 * 12131842918440 U 1640 * 12131842918444 U 2376 * 12131842918462 U 891 * 12131842918480 U 2565 * 12131842918484 U 90 * 12131842918631 U 124 * 12131842918635 U 11839 * 12131842919631 R 6606 * 12131842919840 U 1051 * 12131842921631 R 4536 * 12131842922032 U 4814 * 12131842922232 U 1738 * 12131842922432 U 4137 * 12131842922443 U 2830 * 12131842922444 U 1831 * 12131842922631 U 4098 * 12131842922831 R 544 * 12131842922832 U 601 * 12131842922834 U 644 * 12131842922839 U 1635 * 12131842923038 U 4726 * 12131842923231 U 1940 * 12131842923438 U 4416 * 12131842923442 U 1843 * 12131842923445 U 2958 * 12131842924831 U 773 * 12131842925039 U 595 * 12131842925231 U 848 * 12131842925432 U 2268 * 12131842925437 U 5497 * 12131842925438 U 2178 * 12131842925631 U 470 * 12131842925833 U 4495 * 12131842926235 U 920 * 12131842926431 U 731 * 12131842926432 U 1370 * 12131842926433 U 4217 * 12131842926439 U 2918 * 12131842926633 U 528 * 12131842926642 U 4341 * 12131842926831 U 2023 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842927637 U 483 * 12131842927639 U 1626 * 12131842927832 U 1167 * 12131842927833 U 4455 * 12131842927834 U 7084 * 12131842927835 U 1152 * 12131842927841 U 4735 * 12131842927842 U 1730 * 12131842927843 U 5138 * 12131842928033 U 2151 * 12131842928036 U 1831 * 12131842928045 U 2084 * 12131842928048 U 537 * 12131842928231 U 1318 * 12131842928235 U 1521 * 12131842928431 U 2953 * 12131842928432 U 18147 * 12131842928434 U 1510 * 12131842928631 U 745 * 12131842929031 U 1574 * 12131842929032 U 2803 * 12131842929034 U 1895 * 12131842929040 U 1503 * 12131842929041 U 1507 * 12131842929042 U 511 * 12131842929431 U 1109 * 12131842929437 U 1125 * 12131842929831 U 2762 * 12131842929835 U 586 * 12131842930032 U 1298 * 12131842930432 U 2600 * 12131842931031 U 4257 * 12131842931035 U 217 * 12131842931431 U 2568 * 12131842931831 U 11970 * 12131842932031 U 3730 * 12131842932231 U 804 * 12131842932831 U 833 * 12131842933032 U 673 * 12131842933231 U 548 * 12131842933431 U 7629 * 12131842933834 U 4695 * 12131842933841 U 1923 * 12131842933843 U 798 * 12131842933845 U 284 * 12131842934231 U 4137 * 12131842934431 U 3534 * 12131842934631 U 151 * 12131842934831 U 891 * 12131842934837 U 1378 * 12131842935231 U 383 * 12131842935232 U 4296 * 12131842935831 U 1608 * 12131842936031 U 1095 * 12131842936033 U 1298 * 12131842936431 U 4177 * 12131842936831 U 1413 * 12131842936835 U 450 * 12131842937231 U 2055 * 12131842937235 U 6651 * 12131842937642 U 731 * 12131842938231 U 4495 * 12131842938631 U 5173 * 12131842938632 U 3768 * 12131842938635 U 901 * 12131842938637 U 3082 * 12131842938642 U 128 * 12131842938643 U 4938 * 12131842938646 U 3890 * 12131842938835 U 89 * 12131842939033 U 5690 * 12131842939232 U 1326 * 12131842939233 U 1385 * 12131842939239 U 1001 * 12131842939240 U 1860 * 12131842939634 U 659 * 12131842939635 U 1415 * 12131842939639 U 421 * 12131842939640 U 4217 * 12131842939831 U 2440 * 12131842940031 U 4735 * 12131842940232 U 586 * 12131842940233 U 1825 * 12131842940235 U 6826 * 12131842940240 U 1358 * 12131842940251 U 470 * 12131842940253 U 595 * 12131842940257 U 2985 * 12131842940280 U 827 * 12131842940281 U 710 * 12131842940283 U 2149 * 12131842940285 U 1442 * 12131842940631 U 3209 * 12131842940832 U 2793 * 12131842940833 U 258 * 12131842941031 U 1021 * 12131842941032 U 653 * 12131842941631 U 1091 * 12131842941632 U 2151 * 12131842941633 U 2537 * 12131842941831 U 1167 * 12131842942032 U 3715 * 12131842942231 U 166 * 12131842942232 U 2504 * 12131842942437 U 516 * 12131842942631 U 1685 * 12131842942833 U 1268 * 12131842943031 U 644 * 12131842943431 U 166 * 12131842943435 U 1189 * 12131842943436 U 493 * 12131842944432 U 1607 * 12131842944434 U 848 * 12131842944444 U 804 * 12131842944631 U 2599 * 12131842944633 U 6119 * 12131842944634 U 949 * 12131842944635 U 1857 * 12131842944646 U 653 * 12131842944831 U 6840 * 12131842945031 R 4455 * 12131842945032 U 630 * 12131842945231 R 2282 * 12131842945636 U 1796 * 12131842946031 U 2761 * 12131842946431 R 3049 * 12131842946631 U 5770 * 12131842947031 R 4257 * 12131842947435 U 4473 * 12131842947436 U 1146 * 12131842947836 U 392 * 12131842948831 R 1181 * 12131842949431 R 1021 * 12131842949432 U 616 * 12131842950437 U 4261 * 12131842950632 U 2376 * 12131842950831 R 1702 * 12131842951231 U 238 * 12131842951236 U 920 * 12131842951238 U 1766 * 12131842951240 U 1458 * 12131842951242 U 1818 * 12131842951243 U 789 * 12131842951252 U 6332 * 12131842951256 U 1117 * 12131842951432 U 2762 * 12131842951434 U 1125 * 12131842952233 U 4920 * 12131842952431 U 10184 * 12131842952451 U 3114 * 12131842952466 U 1117 * 12131842952470 U 1451 * 12131842952476 U 1988 * 12131842952479 U 4341 * 12131842952480 U 1486 * 12131842952483 U 914 * 12131842952486 U 362 * 12131842952835 U 2023 * 12131842952845 U 2381 * 12131842953032 U 2761 * 12131842953036 U 11235 * 12131842953431 R 819 * 12131842953441 U 929 * 12131842953634 U 5013 * 12131842953648 U 537 * 12131842954032 U 876 * 12131842954037 U 1866 * 12131842954045 U 1251 * 12131842954431 R 1958 * 12131842954631 U 397 * 12131842954632 U 659 * 12131842954843 U 3241 * 12131842954844 U 2921 * 12131842954845 U 876 * 12131842954847 U 5451 * 12131842954856 U 5691 * 12131842954857 U 986 * 12131842955032 U 1958 * 12131842955431 U 2504 * 12131842955631 R 2537 * 12131842955632 U 2793 * 12131842955636 U 1306 * 12131842956431 U 413 * 12131842957631 U 1766 * 12131842957831 U 4098 * 12131842958231 R 1196 * 12131842958636 U 1478 * 12131842958831 U 558 * 12131842958835 U 871 * 12131842959433 U 1095 * 12131842959434 U 5024 * 12131842959437 U 1503 * 12131842960231 R 1766 * 12131842960237 U 984 * 12131842960431 R 1282 * 12131842960631 U 1446 * 12131842961038 U 914 * 12131842961231 U 1210 * 12131842961232 U 2023 * 12131842961233 U 1695 * 12131842961831 U 10091 * 12131842961832 U 3040 * 12131842962032 U 5252 * 12131842962436 U 1350 * 12131842962438 U 2055 * 12131842962831 U 688 * 12131842962833 U 2259 * 12131842962834 U 819 * 12131842962842 U 551 * 12131842963031 U 325 * 12131842963032 U 673 * 12131842963036 U 1895 * 12131842963040 U 4098 * 12131842963235 U 964 * 12131842963236 U 726 * 12131842963439 U 145 * 12131842964631 U 1200 * 12131842964635 U 1060 * 12131842964831 U 6061 * 12131842965032 U 4707 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842965231 U 3356 * 12131842965431 R 4257 * 12131842965432 U 6009 * 12131842965439 U 6611 * 12131842965440 U 276 * 12131842966031 U 1180 * 12131842966231 U 2408 * 12131842966431 U 1177 * 12131842966632 U 1927 * 12131842966836 U 1315 * 12131842967231 R 876 * 12131842967232 U 789 * 12131842968031 U 2632 * 12131842968631 R 452 * 12131842970031 R 2472 * 12131842970233 U 5351 * 12131842971431 R 1404 * 12131842972032 U 89 * 12131842972831 R 3626 * 12131842972834 U 4344 * 12131842972836 U 397 * 12131842972841 U 4745 * 12131842972842 U 1988 * 12131842972843 U 5098 * 12131842972846 U 185 * 12131842973038 U 493 * 12131842974835 U 2900 * 12131842979831 R 11750 * 12131842980231 R 1339 * 12131842988431 R 5466 * 12131842997031 R 5421 * 12131842999840 U 4455 * 12131843002232 U 1309 * 12131843002631 R 1479 * 12131843004832 U 601 * 12131843007631 R 630 * 12131843011632 U 804 * 12131843012631 R 644 * 12131843020831 U 6412 * 12131843021031 R 2537 * 12131843022433 U 9373 * 12131843023231 R 1411 * 12131843024031 R 1154 * 12131843025033 U 2119 * 12131843026031 R 2481 * 12131843026032 U 2408 * 12131843026837 U 16566 * 12131843027034 U 24877 * 12131843029632 U 2856 * 12131843030832 U 775 * 12131843039631 U 6040 * 12131843039640 U 217 * 12131843040232 U 4523 * 12131843061431 R 1289 * 12131843061631 U 7057 * 12131843061635 U 1940 * 12131843061831 R 10567 * 12131843065837 U 90 * 12131843067433 U 1640 * 12131843068437 U 935 * 12131843072431 R 1936 * 12131843072432 U 1510 * 12131843073032 U 6096 * 12131843074032 U 383 * 12131843076631 U 761 * 12131843076831 U 542 * 12131843077431 R 4926 * 12131843078432 U 1011 * 12131843078433 U 3241 * 12131843078456 U 2853 * 12131843078831 R 929 * 12131843079031 R 514 * 12131843088235 U 450 * 12131843090832 U 2341 * 12131843094431 R 848 * 12131844183835 U 2437 * 12132111713150 U 2836 * 12132111713250 U 435 * 12132111720050 U 132 * 12132111720950 U 6051 * 12132111727851 U 421 * 12132111727950 U 6447 * 12132111728150 U 833 * 12132111735550 U 4616 * 12132111737950 U 688 * 12132111743750 U 793 * 12132111744050 U 2469 * 12132111744155 U 1783 * 12132111744250 U 2664 * 12132111745950 U 1712 * 12132111746450 U 1993 * 12132111751455 U 5252 * 12132111753150 U 11075 * 12132111756850 U 124 * 12132111757450 U 124 * 12132111757550 U 124 * 12132111757650 U 944 * 12132111757655 U 917 * 12132111757750 U 151 * 12132111757850 U 124 * 12132111758250 U 3026 * 12132111766150 U 3400 * 12132111772250 U 5401 * 12132111772450 U 589 * 12132111773350 U 2908 * 12132111777650 U 1399 * 12132111777750 U 3207 * 12132111777850 U 1402 * 12132111778050 U 1356 * 12132111779250 U 7936 * 12132120585100 U 1167 * 12132120586300 U 1356 * 12132120586400 U 4851 * 12132120589311 U 19732 * 12132120589700 U 7801 * 12132120590000 U 653 * 12132120590100 U 20174 * 12132120590105 U 19564 * 12132120590400 U 6455 * 12132120591001 U 1991 * 12132120593720 U 876 * 12132120594100 U 12643 * 12132120594105 U 9149 * 12132120595800 U 2384 * 12132120596100 U 10806 * 12132120601000 U 3219 * 12132120603800 U 363 * 12132120604300 U 9220 * 12132120604305 U 4508 * 12132120605210 U 1927 * 12132120606600 U 1522 * 12132120606605 U 587 * 12132120607605 U 4455 * 12132120610105 U 3234 * 12132120610405 U 12715 * 12132120615000 U 9674 * 12132120615005 U 2023 * 12132120615006 U 2853 * 12132120615500 U 4624 * 12132120616000 U 4305 * 12132120619600 U 3209 * 12132120620000 U 2278 * 12132120627110 U 5600 * 12132120627300 U 1161 * 12132120627302 U 6173 * 12132120627308 U 673 * 12132120628704 U 9821 * 12132120631807 U 2953 * 12132120632410 U 763 * 12132120633500 U 2279 * 12132120634705 U 124 * 12132120634710 U 369 * 12132120634711 U 485 * 12132120637900 U 4484 * 12132120638604 U 1991 * 12132120639600 U 2673 * 12132120639710 U 1799 * 12132130808302 U 2276 * 12132130808500 U 2504 * 12132130809606 U 4376 * 12132130810000 U 616 * 12132130810607 U 324 * 12132130810710 U 580 * 12132130810711 U 2344 * 12132130812600 U 8193 * 12132130813500 U 8907 * 12132130813506 U 2537 * 12132130814200 U 3962 * 12132130814600 U 4326 * 12132130815200 U 2023 * 12132130815202 U 485 * 12132130815403 U 3241 * 12132130815500 U 2985 * 12132130815504 U 2537 * 12132130817300 U 542 * 12132130817510 U 7163 * 12132130817901 U 491 * 12132130819204 U 304 * 12132130820104 U 3166 * 12132130820500 U 9288 * 12132130821600 U 1432 * 12132130822606 U 1766 * 12132130822800 U 1524 * 12132130825400 U 1968 * 12132130826902 U 4247 * 12132130826903 U 740 * 12132130826904 U 876 * 12132130827400 U 2064 * 12132130827505 U 4416 * 12132130827800 U 2856 * 12132130827900 U 2416 * 12132130828000 U 5620 * 12132130829500 U 20336 * 12132130829502 U 10349 * 12132130834800 U 7641 * 12132130837600 U 1347 * 12132130838405 U 1831 * 12132130841300 U 29770 * 12132130842500 U 4239 * 12132130846800 U 7887 * 12132130846802 U 4814 * 12132130849800 U 601 * 12132130849801 U 558 * 12132130853200 U 12138 * 12132130855600 U 20759 * 12132130855700 U 8584 * 12132130856000 U 10421 * 12132130858400 U 5554 * 12132130860403 U 2311 * 12132130862400 U 2985 * 12132130862500 U 6288 * 12132130864900 U 5580 * 12132130865200 U 4098 * 12132130865711 U 4058 * 12132130868700 U 4579 * 12132130872700 U 6995 * 12132130880200 U 9880 * 12132130881700 U 5352 * 12132130881800 U 10594 * 12132130881802 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132140827000 U 429 * 12132140827002 U 4973 * 12132140828500 U 2053 * 12132140828700 U 2898 * 12132140829500 U 4106 * 12132140829510 U 1486 * 12132140829900 U 4544 * 12132140830700 U 1551 * 12132140830800 U 2298 * 12132140834902 U 5408 * 12132140834904 U 89 * 12132140836000 U 3154 * 12132140836100 U 3209 * 12132140837200 U 465 * 12132140839000 U 3958 * 12132140839203 U 4933 * 12132140842900 U 2769 * 12132140844009 U 1892 * 12132140848300 U 10102 * 12132140848400 U 769 * 12132140848402 U 2341 * 12132140848506 U 8760 * 12132140848508 U 3877 * 12132140849006 U 1270 * 12132140849500 U 12696 * 12132140849812 U 7161 * 12132140853850 U 1219 * 12132140859000 U 2834 * 12132140859900 U 4524 * 12132140859903 U 2295 * 12132140864600 U 552 * 12132140864612 U 1218 * 12132140864700 U 1652 * 12132140864710 U 1590 * 12132140864800 U 1268 * 12132140866203 U 128 * 12132140868200 U 2642 * 12132140868203 U 1283 * 12132140874900 U 2642 * 12132140875001 U 798 * 12132140875402 U 126 * 12132140875900 U 1863 * 12132140876000 U 11259 * 12132140883007 U 6611 * 12132140888204 U 6521 * 12132140892000 U 2128 * 12132140892050 U 2405 * 12132140894700 U 2023 * 12132140894704 U 1860 * 12132140895500 U 2642 * 12132140896550 U 90 * 12132140896700 U 5102 * 12132140896800 U 9691 * 12132140896900 U 1229 * 12132140897700 U 5500 * 12132140897704 U 194 * 12132140897707 U 594 * 12132140901200 U 1294 * 12132140901202 U 479 * 12132140901206 U 1450 * 12132140901300 U 2381 * 12132140902100 U 1125 * 12132140903400 U 273 * 12132140904110 U 2632 * 12132140906100 U 27986 * 12132140906105 U 27084 * 12132140906600 U 132 * 12132140906610 U 2794 * 12132140907500 U 1607 * 12132140912200 U 5570 * 12132140913600 U 5580 * 12132140914300 U 238 * 12132140914301 U 1443 * 12132140917800 U 4106 * 12132140918607 U 5691 * 12132140918700 U 3090 * 12132140918702 U 16153 * 12132140918800 U 1708 * 12132140918900 U 7332 * 12132140919000 U 7762 * 12132140919105 U 2723 * 12132140920100 U 5421 * 12132140920600 U 13784 * 12132140921100 U 10062 * 12132140922100 U 842 * 12132140922108 U 2629 * 12132140922500 U 4774 * 12132140922600 U 1239 * 12132140922700 U 9632 * 12132140926600 U 28111 * 12132140926603 U 1443 * 12132140927600 U 2864 * 12132140927814 U 9821 * 12132140928200 U 6455 * 12132140928300 U 5133 * 12132140929700 U 2600 * 12132140929701 U 3114 * 12132140929705 U 3174 * 12132140929711 U 420 * 12132140929714 U 1152 * 12132140929716 U 89 * 12132140930508 U 383 * 12132140931700 U 958 * 12132140932200 U 6871 * 12132140932201 U 773 * 12132140932204 U 1378 * 12132140932206 U 1335 * 12132140932210 U 1478 * 12132140932216 U 1312 * 12132140934250 U 7403 * 12132140935700 U 7173 * 12132140937500 U 124 * 12132140937700 U 8905 * 12132140937800 U 522 * 12132140937900 U 124 * 12132140939709 U 5053 * 12132140939719 U 12455 * 12132140940600 U 3122 * 12132140940612 U 1350 * 12132140963504 U 798 * 12132150527300 R 3017 * 12132150527811 R 1630 * 12132150528600 R 2038 * 12132150529010 R 8498 * 12132150529107 R 801 * 12132150529900 R 1670 * 12132150531703 R 2568 * 12132150532104 R 3803 * 12132150533100 R 4345 * 12132150533101 R 4695 * 12132150533911 R 247 * 12132150534400 R 2761 * 12132150534500 R 644 * 12132150535603 R 2616 * 12132150536300 R 2856 * 12132150536308 R 965 * 12132150537500 R 4102 * 12132150538120 R 4615 * 12132150538500 R 4703 * 12132150538503 R 3338 * 12132150538800 R 5022 * 12132150539100 R 1379 * 12132150539200 R 2674 * 12132150539300 R 1391 * 12132150539301 R 856 * 12132150539700 R 7874 * 12132150539703 R 3279 * 12132150539709 R 765 * 12132150540302 R 282 * 12132150540800 R 2125 * 12132150541308 R 965 * 12132150541603 R 4495 * 12132150541700 R 5540 * 12132150541702 R 1051 * 12132150542000 R 12707 * 12132150542008 R 4256 * 12132150542010 R 2043 * 12132150542209 R 1463 * 12132150542212 R 1639 * 12132150542612 R 2297 * 12132150542712 R 1911 * 12132150543105 R 5053 * 12132150543109 R 769 * 12132150543900 R 755 * 12132150543920 R 710 * 12132150545200 R 1574 * 12132150545500 R 12421 * 12132150545503 R 2055 * 12132150545600 R 6610 * 12132150546008 R 2000 * 12132150546100 R 711 * 12132150546107 R 1478 * 12132150546500 R 2449 * 12132150548361 R 2600 * 12132150548363 R 804 * 12132150548364 R 595 * 12132150548500 R 2729 * 12132150550000 R 2530 * 12132150550007 R 3916 * 12132150551107 R 6333 * 12132150551300 R 1682 * 12132150551400 R 2344 * 12132150551990 R 673 * 12132150551993 R 566 * 12132150552000 R 14485 * 12132150552500 R 1639 * 12132150552501 R 1991 * 12132150553400 R 717 * 12132150553701 R 2472 * 12132150553702 R 542 * 12132150554300 R 2537 * 12132150554355 R 267 * 12132150554364 R 2276 * 12132150554400 R 334 * 12132150554410 R 1346 * 12132150554419 R 1927 * 12132150554700 R 5739 * 12132150554800 R 871 * 12132150555300 R 1871 * 12132150555698 R 6611 * 12132150555703 R 4495 * 12132150555709 R 5535 * 12132150555900 R 6726 * 12132150556000 R 456 * 12132150556214 R 4638 * 12132150557200 R 2696 * 12132150557412 R 731 * 12132150557700 R 1070 * 12132150558600 R 1861 * 12132150558800 R 2279 * 12132150559600 R 2158 * 12132150559703 R 2192 * 12132150560008 R 1766 * 12132150560009 R 296 * 12132150562000 R 653 * 12132150562001 R 1306 * 12132150562020 R 624 * 12132150562100 R 124 * 12132150562112 R 1639 * 12132150562114 R 1868 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132150562200 R 31288 * 12132150562612 R 1219 * 12132150563101 R 378 * 12132150563106 R 1958 * 12132150563131 R 586 * 12132150563718 R 1136 * 12132150563900 R 659 * 12132150563911 R 590 * 12132150564600 R 1672 * 12132150564601 R 329 * 12132150564816 R 6088 * 12132150564828 R 1235 * 12132150564830 R 638 * 12132150565122 R 1895 * 12132150565125 R 972 * 12132150565131 R 2886 * 12132150565400 R 1958 * 12132150566050 R 35571 * 12132150566062 R 1799 * 12132150566064 R 992 * 12132150566106 R 754 * 12132150566110 R 2729 * 12132150566113 R 282 * 12132150566117 R 528 * 12132150566129 R 5611 * 12132150566134 R 630 * 12132150566322 R 731 * 12132150566354 R 166 * 12132150566358 R 2537 * 12132150566371 R 712 * 12132150566372 R 1216 * 12132150566394 R 2020 * 12132150566408 R 1065 * 12132150566501 R 4859 * 12132150566506 R 1117 * 12132150566508 R 1892 * 12132150566514 R 1221 * 12132150566531 R 4420 * 12132150566542 R 804 * 12132150566568 R 470 * 12132150566570 R 1799 * 12132150566580 R 792 * 12132150566586 R 5173 * 12132150566594 R 4460 * 12132150566595 R 766 * 12132150566608 R 4063 * 12132150566696 R 6550 * 12132150566698 R 2087 * 12132150566700 R 4719 * 12132150566716 R 1181 * 12132150566720 R 413 * 12132150566730 R 631 * 12132150566748 R 4420 * 12132150566749 R 1895 * 12132150566753 R 3407 * 12132150566767 R 630 * 12132150566769 R 1895 * 12132150566776 R 962 * 12132160922000 R 15597 * 12132160922019 R 2279 * 12132160922050 R 4747 * 12132160922060 R 23499 * 12132160922200 R 1908 * 12132160922202 R 1254 * 12132160922207 R 427 * 12132160922405 R 116 * 12132160922600 R 4492 * 12132160922723 R 427 * 12132160922900 R 2537 * 12132160923110 R 1341 * 12132160923118 R 304 * 12132160923302 R 90 * 12132160923323 R 189 * 12132160923601 R 485 * 12132160923609 R 4336 * 12132160923907 R 3287 * 12132160924000 R 1725 * 12132160924304 R 406 * 12132160924510 R 1885 * 12132160924600 R 1728 * 12132160924923 R 551 * 12132160925700 R 252 * 12132160926200 R 267 * 12132160927200 R 1607 * 12132160929111 R 862 * 12132160929400 R 1446 * 12132160931200 R 2600 * 12132160931204 R 2184 * 12132160931919 R 479 * 12132160932012 R 523 * 12132160932103 R 909 * 12132160932109 R 256 * 12132160932110 R 1956 * 12132160932200 R 6719 * 12132160932201 R 558 * 12132160932202 R 422 * 12132160932300 R 4347 * 12132160932900 R 2537 * 12132160934000 R 296 * 12132160934005 R 507 * 12132160934404 R 89 * 12132160935442 R 392 * 12132160935508 R 731 * 12132160936000 R 1109 * 12132160936400 R 833 * 12132160936409 R 644 * 12132160936600 R 4634 * 12132160937802 R 703 * 12132160937914 R 261 * 12132160938056 R 334 * 12132160938400 R 3177 * 12132160938500 R 1095 * 12132160938510 R 2793 * 12132160938520 R 90 * 12132160938653 R 734 * 12132160938720 R 2440 * 12132160939001 R 485 * 12132160939100 R 630 * 12132160939107 R 1608 * 12132160939300 R 311 * 12132160939314 R 464 * 12132160939405 R 479 * 12132160939416 R 1021 * 12132160939418 R 653 * 12132160939600 R 397 * 12132160939606 R 3045 * 12132160939626 R 290 * 12132160939700 R 4536 * 12132160940400 R 1796 * 12132160940600 R 499 * 12132160940606 R 673 * 12132160940607 R 125 * 12132160940608 R 668 * 12132160940700 R 601 * 12132160941000 R 441 * 12132160941301 R 1766 * 12132160942100 R 949 * 12132160942116 R 325 * 12132160947100 R 992 * 12132160947207 R 4177 * 12132160948106 R 1318 * 12132160948400 R 1381 * 12132160948607 R 1093 * 12132160948700 R 992 * 12132160948800 R 2921 * 12132160948802 R 674 * 12132160949107 R 1129 * 12132160949610 R 8858 * 12132160949613 R 13260 * 12132160949707 R 1157 * 12132160950019 R 299 * 12132160951902 R 362 * 12132160952200 R 499 * 12132160952502 R 688 * 12132160953005 R 1486 * 12132160953416 R 131 * 12132160954907 R 90 * 12132160956800 R 1355 * 12132160956808 R 1157 * 12132160956905 R 4137 * 12132160957000 R 773 * 12132160958000 R 804 * 12132160958300 R 1799 * 12132160958800 R 499 * 12132160959100 R 833 * 12132160959110 R 949 * 12132160959200 R 2167 * 12132160959210 R 906 * 12132160959510 R 1686 * 12132160960000 R 601 * 12132160960105 R 129 * 12132160960500 R 16088 * 12132160960619 R 726 * 12132160960706 R 311 * 12132160960800 R 1670 * 12132160961200 R 2248 * 12132160962406 R 350 * 12132160962601 R 89 * 12132160963000 R 933 * 12132160964002 R 572 * 12132160964100 R 319 * 12132160964101 R 943 * 12132160964200 R 126 * 12132160964207 R 3114 * 12132160964314 R 4058 * 12132160964405 R 4381 * 12132160964407 R 1254 * 12132160964414 R 124 * 12132160964774 R 378 * 12132160964800 R 441 * 12132160964802 R 537 * 12132160966123 R 523 * 12132160967002 R 2856 * 12132160967500 R 2504 * 12132160968700 R 703 * 12132160970200 R 1007 * 12132160972401 R 1828 * 12132160972600 R 1800 * 12132160972700 R 1126 * 12132160972701 R 2363 * 12132160972702 R 1365 * 12132160973100 R 5020 * 12132160973800 R 1028 * 12132160974305 R 609 * 12132160975320 R 93 * 12132160975400 R 2119 * 12132160975700 R 949 * 12132160975701 R 933 * 12132160975704 R 1210 * 12132160975802 R 920 * 12132160975900 R 673 * 12132160976103 R 2055 * 12132160976204 R 2344 * 12132160976824 R 348 * 12132160976900 R 630 * 12132160977600 R 1510 * 12132160978000 R 166 * 12132160978100 R 1826 * 12132160978107 R 4336 * 12132160978110 R 1247 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160978300 R 4985 * 12132160978314 R 3571 * 12132160978800 R 1643 * 12132160978802 R 1157 * 12132160978808 R 1938 * 12132160978809 R 1734 * 12132160978810 R 3560 * 12132160978812 R 1381 * 12132160978813 R 116 * 12132160978900 R 514 * 12132160978901 R 464 * 12132160978908 R 1478 * 12132160979107 R 3775 * 12132160979120 R 7499 * 12132160979311 R 4010 * 12132160980100 R 572 * 12132160980102 R 450 * 12132160980200 R 1637 * 12132160980300 R 1355 * 12132160980306 R 1800 * 12132160981300 R 876 * 12132160981406 R 369 * 12132160981700 R 745 * 12132160981709 R 1510 * 12132160982405 R 1573 * 12132160982409 R 1446 * 12132160983500 R 282 * 12132160983704 R 4655 * 12132160983707 R 1074 * 12132160984200 R 1766 * 12132160984300 R 528 * 12132160984308 R 949 * 12132160984600 R 1021 * 12132160985045 R 876 * 12132160985307 R 821 * 12132160985805 R 2921 * 12132160985907 R 256 * 12132160985931 R 850 * 12132160986100 R 441 * 12132160986110 R 493 * 12132160986300 R 1542 * 12132160986309 R 2055 * 12132160986632 R 441 * 12132160986700 R 1045 * 12132160987119 R 334 * 12132160987326 R 4761 * 12132160987411 R 6090 * 12132160987600 R 673 * 12132160987714 R 354 * 12132160988400 R 659 * 12132160988405 R 630 * 12132160988407 R 485 * 12132160988715 R 1351 * 12132160988727 R 342 * 12132160988800 R 397 * 12132160988809 R 2410 * 12132160988811 R 682 * 12132160988814 R 816 * 12132160988815 R 2270 * 12132160988816 R 5460 * 12132160989510 R 862 * 12132160990100 R 1927 * 12132160990704 R 2309 * 12132160990909 R 334 * 12132160991008 R 876 * 12132160991210 R 406 * 12132160991402 R 1123 * 12132160991414 R 1734 * 12132160991416 R 116 * 12132160991420 R 914 * 12132160991432 R 2696 * 12132160991700 R 2825 * 12132160992402 R 499 * 12132160992800 R 229 * 12132160993100 R 804 * 12132160993404 R 276 * 12132160993409 R 261 * 12132160993609 R 3338 * 12132160993702 R 413 * 12132160993707 R 2726 * 12132160994000 R 464 * 12132160994008 R 378 * 12132160994300 R 378 * 12132160995308 R 731 * 12132160995711 R 3110 * 12132160996200 R 1831 * 12132160996300 R 1542 * 12132160996400 R 3074 * 12132160997000 R 798 * 12132160997101 R 1219 * 12132160997109 R 2341 * 12132160997400 R 798 * 12132160998700 R 933 * 12132160999000 R 276 * 12132160999806 R 1831 * 12132161000000 R 89 * 12132161000009 R 2551 * 12132161000302 R 523 * 12132161000309 R 885 * 12132161000400 R 224 * 12132161000401 R 247 * 12132161000600 R 267 * 12132161000601 R 537 * 12132161000800 R 452 * 12132161000806 R 217 * 12132161001400 R 124 * 12132161001409 R 2586 * 12132161001410 R 89 * 12132161002122 R 848 * 12132161002400 R 4378 * 12132161002416 R 3145 * 12132161002500 R 761 * 12132161002502 R 992 * 12132161002511 R 609 * 12132161004204 R 558 * 12132161004207 R 542 * 12132161005800 R 397 * 12132161005803 R 601 * 12132161007300 R 1033 * 12132161007302 R 1585 * 12132161007400 R 572 * 12132161007500 R 1381 * 12132161007576 R 1021 * 12132161007600 R 1740 * 12132161008500 R 232 * 12132161008700 R 2023 * 12132161009903 R 2504 * 12132161010101 R 726 * 12132161011004 R 782 * 12132161011100 R 1178 * 12132161012000 R 4058 * 12132161012300 R 8009 * 12132161012301 R 276 * 12132161013100 R 441 * 12132161013200 R 470 * 12132161013201 R 1090 * 12132161013214 R 92 * 12132161013300 R 261 * 12132161013811 R 645 * 12132161013812 R 1607 * 12132161014100 R 644 * 12132161014215 R 406 * 12132161014300 R 296 * 12132161014301 R 1451 * 12132161014403 R 754 * 12132161014405 R 1521 * 12132161014700 R 595 * 12132161015102 R 2953 * 12132161015700 R 4376 * 12132161016102 R 827 * 12132161017735 R 24593 * 12132161017829 R 676 * 12132161018100 R 1350 * 12132161018902 R 1638 * 12132161019300 R 677 * 12132161019418 R 1247 * 12132161020200 R 1254 * 12132161020300 R 145 * 12132161020901 R 439 * 12132161021507 R 868 * 12132161022010 R 464 * 12132161022019 R 1503 * 12132161059701 R 4759 * 12132172252251 U 566 * 12132172252550 U 2982 * 12132172255251 U 4058 * 12132172255350 U 862 * 12132172255450 U 499 * 12132172255550 U 745 * 12132172257050 U 10869 * 12132172257550 U 8051 * 12132172259750 U 3891 * 12132172261950 U 616 * 12132172262759 U 1507 * 12132172262850 U 992 * 12132172263651 U 9371 * 12132172264152 U 1196 * 12132172268952 U 2758 * 12132172271750 U 1007 * 12132172271852 U 1016 * 12132172273853 U 3049 * 12132172274750 U 2856 * 12132172275650 U 5013 * 12132172275750 U 2729 * 12132172275952 U 6531 * 12132172279950 U 1766 * 12132172280050 U 282 * 12132172280150 U 2216 * 12132172280350 U 1051 * 12132172280352 U 2502 * 12132172281751 U 4460 * 12132172281752 U 12797 * 12132172281753 U 17992 * 12132172285250 U 2149 * 12132172285251 U 7162 * 12132172289555 U 3071 * 12132172292250 U 1355 * 12132172292255 U 1210 * 12132172294050 U 2825 * 12132172299200 U 869 * 12132172299651 U 1636 * 12132172300250 U 2856 * 12132172300350 U 4376 * 12132172301650 U 804 * 12132172303550 U 66115 * 12132172304450 U 2911 * 12132172304550 U 7681 * 12132172305352 U 5576 * 12132172306152 U 6611 * 12132172306450 U 6487 * 12132172306858 U 13094 * 12132172307454 U 11336 * 12132172308851 U 3114 * 12132172309354 U 1189 * 12132172309374 U 22291 * 12132172309555 U 13204 * 12132172309850 U 4296 * 12132172310150 U 1639 * 12132172310151 U 5133 * 12132172311053 U 1799 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172311258 U 15349 * 12132172311652 U 10628 * 12132172311851 U 1001 * 12132172313255 U 6288 * 12132172313258 U 6326 * 12132172313850 U 17384 * 12132172314253 U 28559 * 12132172314756 U 6686 * 12132172315154 U 4420 * 12132172315252 U 4063 * 12132172315459 U 4819 * 12132172316053 U 7522 * 12132172317050 U 5770 * 12132172319550 U 1007 * 12132172319552 U 397 * 12132172319750 U 2761 * 12132172319950 U 2793 * 12132172320250 U 804 * 12132172320950 U 2537 * 12132172321050 U 2344 * 12132172321150 U 3049 * 12132172321250 U 1446 * 12132172326950 U 10876 * 12132172329450 U 8531 * 12132172329650 U 5332 * 12132172331450 U 1542 * 12132172331850 U 934 * 12132172332050 U 819 * 12132172333650 U 5098 * 12132172333750 U 1123 * 12132172505461 U 89 * 12132181175902 R 1283 * 12132181176500 R 1621 * 12132181178319 R 1970 * 12132181179202 R 688 * 12132181179815 R 1346 * 12132181180102 R 1927 * 12132181181605 R 2651 * 12132181181700 R 2504 * 12132181181706 R 1697 * 12132181182823 R 566 * 12132181182900 R 9230 * 12132181183400 R 456 * 12132181183401 R 89 * 12132181183406 R 1478 * 12132181183407 R 2729 * 12132181183607 R 676 * 12132181184524 R 202 * 12132181184525 R 4933 * 12132181184616 R 1286 * 12132181185300 R 1710 * 12132181185308 R 1572 * 12132181185316 R 470 * 12132181185400 R 507 * 12132181185401 R 609 * 12132181185500 R 964 * 12132181185600 R 920 * 12132181185632 R 282 * 12132181185634 R 89 * 12132181185647 R 1413 * 12132181185649 R 914 * 12132181185655 R 696 * 12132181185700 R 1639 * 12132181185800 R 1446 * 12132181185806 R 754 * 12132181185900 R 833 * 12132181186000 R 5611 * 12132181186100 R 2985 * 12132181186200 R 542 * 12132181186208 R 7776 * 12132181186300 R 4430 * 12132181186400 R 3579 * 12132181186500 R 1446 * 12132181186502 R 5854 * 12132181186508 R 1125 * 12132181186517 R 717 * 12132181186600 R 773 * 12132181186800 R 1495 * 12132181186900 R 224 * 12132181187108 R 848 * 12132181187109 R 2422 * 12132181187200 R 673 * 12132181187300 R 470 * 12132181187304 R 819 * 12132181187309 R 413 * 12132181187414 R 1181 * 12132181187416 R 957 * 12132181187500 R 1065 * 12132181187600 R 2793 * 12132181187700 R 1975 * 12132181188000 R 731 * 12132181188016 R 745 * 12132181188102 R 2519 * 12132181188116 R 1319 * 12132181188500 R 2600 * 12132181188504 R 5133 * 12132181188600 R 4536 * 12132181188602 R 348 * 12132181188607 R 601 * 12132181188700 R 992 * 12132181188800 R 136 * 12132181188900 R 3245 * 12132181188903 R 638 * 12132181189100 R 688 * 12132181189101 R 319 * 12132181189506 R 485 * 12132181189600 R 659 * 12132181189607 R 676 * 12132181189609 R 276 * 12132181189700 R 413 * 12132181189800 R 1062 * 12132181189802 R 276 * 12132181189805 R 90 * 12132181189900 R 1123 * 12132181189910 R 397 * 12132181189914 R 238 * 12132181189924 R 688 * 12132181190023 R 2023 * 12132181190039 R 682 * 12132181190400 R 4217 * 12132181190713 R 194 * 12132181190900 R 136 * 12132181191200 R 7354 * 12132181191204 R 261 * 12132181191500 R 1137 * 12132181191503 R 296 * 12132181191507 R 406 * 12132181191700 R 703 * 12132181191800 R 1863 * 12132181191804 R 548 * 12132181191806 R 10311 * 12132181191850 R 703 * 12132181191900 R 601 * 12132181191902 R 523 * 12132181192003 R 282 * 12132181192017 R 2016 * 12132181192100 R 933 * 12132181192106 R 378 * 12132181192109 R 703 * 12132181192400 R 2517 * 12132181192800 R 1958 * 12132181192901 R 369 * 12132181192915 R 290 * 12132181192920 R 189 * 12132181193150 R 3494 * 12132181193200 R 1007 * 12132181193400 R 131 * 12132181193800 R 3241 * 12132181193812 R 1927 * 12132181193821 R 1702 * 12132181193827 R 470 * 12132181193831 R 673 * 12132181194200 R 616 * 12132181194215 R 7552 * 12132181194235 R 1677 * 12132181194300 R 1286 * 12132181194400 R 731 * 12132181194406 R 906 * 12132181194410 R 775 * 12132181194500 R 1542 * 12132181194800 R 499 * 12132181194900 R 1781 * 12132181194901 R 175 * 12132181195017 R 217 * 12132181195110 R 194 * 12132181195504 R 413 * 12132181195509 R 7649 * 12132181195510 R 1995 * 12132181195511 R 247 * 12132181195512 R 311 * 12132181195517 R 542 * 12132181195518 R 703 * 12132181195521 R 362 * 12132181195600 R 775 * 12132181195607 R 906 * 12132181195614 R 717 * 12132181195704 R 1952 * 12132181195709 R 499 * 12132181195712 R 624 * 12132181195714 R 145 * 12132181195718 R 261 * 12132181195907 R 745 * 12132181195908 R 427 * 12132181195909 R 609 * 12132181195910 R 189 * 12132181195919 R 2052 * 12132181196110 R 528 * 12132181196200 R 485 * 12132181196202 R 3082 * 12132181196210 R 682 * 12132181196300 R 1036 * 12132181196302 R 116 * 12132181196400 R 533 * 12132181196500 R 1766 * 12132181196504 R 2370 * 12132181196600 R 1210 * 12132181196608 R 334 * 12132181196609 R 1799 * 12132181196615 R 1639 * 12132181196700 R 644 * 12132181196702 R 485 * 12132181196704 R 464 * 12132181197000 R 630 * 12132181197100 R 703 * 12132181197109 R 891 * 12132181197110 R 507 * 12132181197300 R 383 * 12132181197400 R 383 * 12132181197404 R 789 * 12132181197405 R 2000 * 12132181197406 R 2533 * 12132181197408 R 2855 * 12132181197409 R 804 * 12132181197412 R 1109 * 12132181197416 R 1939 * 12132181197419 R 4779 * 12132181197422 R 1865 * 12132181197425 R 1117 * 12132181197436 R 334 * 12132181197463 R 2408 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132181197700 R 1661 * 12132181197733 R 789 * 12132181197804 R 1416 * 12132181197806 R 325 * 12132181197816 R 290 * 12132181197900 R 906 * 12132181198000 R 1181 * 12132181198005 R 441 * 12132181198108 R 1927 * 12132181198201 R 914 * 12132181198203 R 1123 * 12132181198207 R 1021 * 12132181198231 R 1837 * 12132181198300 R 13651 * 12132181198405 R 862 * 12132181198500 R 920 * 12132181198703 R 499 * 12132181198705 R 325 * 12132181198726 R 175 * 12132181198800 R 427 * 12132181198805 R 848 * 12132181198811 R 827 * 12132181198812 R 943 * 12132181198906 R 745 * 12132181199100 R 2087 * 12132181199101 R 1443 * 12132181199118 R 1413 * 12132181199200 R 1943 * 12132181199201 R 348 * 12132181199209 R 616 * 12132181199312 R 90 * 12132181199401 R 339 * 12132181199404 R 871 * 12132181199406 R 203 * 12132181199409 R 653 * 12132181199410 R 1282 * 12132181199412 R 1210 * 12132181199414 R 1103 * 12132181199500 R 789 * 12132181199506 R 124 * 12132181199511 R 493 * 12132181199600 R 486 * 12132181199607 R 1925 * 12132181199613 R 1860 * 12132181199700 R 819 * 12132181199710 R 1065 * 12132181199711 R 435 * 12132181199715 R 450 * 12132181199800 R 737 * 12132181199902 R 1446 * 12132181199903 R 1463 * 12132181199909 R 89 * 12132181200109 R 2474 * 12132181200200 R 1318 * 12132181200204 R 2344 * 12132181200206 R 499 * 12132181200208 R 421 * 12132181200421 R 537 * 12132181200507 R 493 * 12132181200514 R 717 * 12132181200809 R 1996 * 12132181200810 R 663 * 12132181200906 R 456 * 12132181200909 R 1478 * 12132181200913 R 319 * 12132181200916 R 978 * 12132181201100 R 126 * 12132181201108 R 862 * 12132181201109 R 4217 * 12132181201200 R 992 * 12132181201209 R 1442 * 12132181201300 R 630 * 12132181201306 R 1095 * 12132181201400 R 1413 * 12132181201430 R 362 * 12132181201434 R 238 * 12132181201600 R 3723 * 12132181201700 R 383 * 12132181201701 R 709 * 12132181201709 R 5324 * 12132181201729 R 601 * 12132181201800 R 1991 * 12132181201808 R 151 * 12132181202200 R 267 * 12132181202605 R 1635 * 12132181202607 R 362 * 12132181202721 R 612 * 12132181202800 R 542 * 12132181202804 R 537 * 12132181202806 R 1318 * 12132181202807 R 267 * 12132181202808 R 247 * 12132181202809 R 644 * 12132181202813 R 464 * 12132181202815 R 1539 * 12132181202817 R 2793 * 12132181202821 R 91 * 12132181202900 R 612 * 12132181202906 R 14797 * 12132181202909 R 775 * 12132181203000 R 1446 * 12132181203004 R 586 * 12132181203008 R 819 * 12132181203009 R 2427 * 12132181203015 R 2216 * 12132181203019 R 775 * 12132181203100 R 562 * 12132181203105 R 1283 * 12132181203206 R 659 * 12132181203400 R 1036 * 12132181203410 R 1125 * 12132181203411 R 450 * 12132181203414 R 427 * 12132181203502 R 1979 * 12132181203507 R 1571 * 12132181203508 R 1203 * 12132181203600 R 499 * 12132181203602 R 125 * 12132181203603 R 406 * 12132181203607 R 224 * 12132181203608 R 296 * 12132181203712 R 862 * 12132181203715 R 435 * 12132181203800 R 301 * 12132181203803 R 1350 * 12132181203806 R 1574 * 12132181203807 R 586 * 12132181203810 R 296 * 12132181204009 R 124 * 12132181289109 R 595 * 12132210620100 U 5580 * 12132210620401 U 745 * 12132210620407 U 383 * 12132210620600 U 909 * 12132210620602 U 392 * 12132210621100 U 920 * 12132210621101 U 2790 * 12132210621202 U 1181 * 12132210621400 U 4305 * 12132210621800 U 741 * 12132210621906 U 1248 * 12132210622300 U 1370 * 12132210622501 U 2472 * 12132210623306 U 90 * 12132210623410 U 2469 * 12132210623700 U 2769 * 12132210624100 U 1016 * 12132210624301 U 1402 * 12132210624402 U 4171 * 12132210624504 U 6742 * 12132210624900 U 4779 * 12132210625602 U 3198 * 12132210625901 U 906 * 12132210625905 U 1350 * 12132210626001 U 1713 * 12132210626200 U 1634 * 12132210626600 U 1486 * 12132210626605 U 841 * 12132210626800 U 624 * 12132210626802 U 1090 * 12132210626900 U 2412 * 12132210627107 U 703 * 12132210627611 U 12560 * 12132210628003 U 2729 * 12132210628101 U 2119 * 12132210628103 U 5691 * 12132210628300 U 516 * 12132210628500 U 819 * 12132210628502 U 920 * 12132210628700 U 1451 * 12132210628701 U 2405 * 12132210629100 U 2481 * 12132210629105 U 3607 * 12132210629900 U 2418 * 12132210630000 U 2537 * 12132210630001 U 2276 * 12132210630200 U 37386 * 12132210630710 U 668 * 12132210630713 U 380 * 12132210630900 U 1648 * 12132210631100 U 6416 * 12132210631301 U 2690 * 12132210631303 U 2084 * 12132210631500 U 284 * 12132210631600 U 479 * 12132210631601 U 261 * 12132210632004 U 5605 * 12132210634404 U 4921 * 12132210634405 U 4891 * 12132210634600 U 479 * 12132210636400 U 7610 * 12132210636502 U 4198 * 12132210636905 U 1365 * 12132210638200 U 4424 * 12132210638244 U 4506 * 12132210638701 U 3720 * 12132210639200 U 589 * 12132210640701 U 4854 * 12132210640804 U 3689 * 12132210641102 U 6866 * 12132210641700 U 4291 * 12132210641801 U 5857 * 12132210641804 U 572 * 12132210641805 U 4894 * 12132210641808 U 159 * 12132210641901 U 5700 * 12132210642000 U 4794 * 12132210642400 U 4593 * 12132210642802 U 1462 * 12132210643703 U 2967 * 12132210644800 U 6870 * 12132210646000 U 5353 * 12132210646100 U 407 * 12132210646600 U 1880 * 12132210646700 U 2344 * 12132210647704 U 2216 * 12132210648800 U 4544 * 12132210648804 U 5376 * 12132210648805 U 1582 * 12132210648901 U 2055 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132210648902 U 4700 * 12132210649600 U 4066 * 12132210649710 U 6766 * 12132210650200 U 3066 * 12132210650500 U 1641 * 12132210651100 U 4137 * 12132210671500 U 1858 * 12132210672403 U 4357 * 12132210672502 U 6533 * 12132210673000 U 3122 * 12132210673200 U 2064 * 12132210673202 U 5576 * 12132210673900 U 1702 * 12132210674200 U 4827 * 12132210674201 U 2087 * 12132210674203 U 7641 * 12132210674300 U 10313 * 12132210675200 U 6770 * 12132210675302 U 939 * 12132210675502 U 1457 * 12132210675700 U 2384 * 12132210675702 U 2349 * 12132210676102 U 4376 * 12132210676400 U 1958 * 12132210676402 U 1402 * 12132210676405 U 4774 * 12132210677400 U 2458 * 12132210677401 U 4474 * 12132210677500 U 1679 * 12132210677503 U 659 * 12132210677508 U 624 * 12132210678502 U 4148 * 12132210679600 U 1744 * 12132210679601 U 949 * 12132210679602 U 89 * 12132210679606 U 2998 * 12132210679800 U 5102 * 12132210679805 U 5292 * 12132210679806 U 1927 * 12132210679808 U 653 * 12132210679900 U 538 * 12132210679902 U 586 * 12132210680500 U 1109 * 12132210680902 U 1193 * 12132210681108 R 1016 * 12132210681205 U 4536 * 12132210681605 U 1240 * 12132210682500 U 2481 * 12132210682600 U 6624 * 12132210683100 U 132 * 12132210683204 U 2880 * 12132210683300 U 1230 * 12132210683302 U 4973 * 12132210683701 U 1402 * 12132210683703 U 885 * 12132210683800 U 1647 * 12132210683810 U 151 * 12132210683900 U 1556 * 12132210683902 U 1175 * 12132210684107 U 2533 * 12132210684131 U 2408 * 12132210686800 U 124 * 12132210686806 U 166 * 12132210687601 U 3684 * 12132210687602 U 789 * 12132210688005 U 2119 * 12132210688302 U 595 * 12132210688700 U 2344 * 12132210688702 U 964 * 12132210688900 U 789 * 12132210688901 U 1458 * 12132210689206 U 1667 * 12132210689400 U 538 * 12132210689401 U 862 * 12132210689402 U 4907 * 12132210689403 U 558 * 12132210689404 U 1463 * 12132210689405 U 1519 * 12132210689802 U 3792 * 12132210689806 U 2485 * 12132210690300 U 6137 * 12132210690500 U 4265 * 12132210690502 U 542 * 12132210690606 U 1137 * 12132210690701 U 1123 * 12132210691000 U 1007 * 12132221797200 U 1147 * 12132221797205 U 827 * 12132221797207 U 1095 * 12132221797400 U 2344 * 12132221797404 U 2437 * 12132221797704 U 1702 * 12132221797800 U 2211 * 12132221797900 U 151 * 12132221799000 U 1230 * 12132221799006 U 653 * 12132221799100 U 6078 * 12132221799205 U 7244 * 12132221800400 U 24455 * 12132221802200 U 653 * 12132221802202 U 537 * 12132221802203 U 572 * 12132221802306 U 18630 * 12132221803515 U 644 * 12132221803518 U 247 * 12132221803905 U 189 * 12132221803907 U 10775 * 12132221804008 U 2023 * 12132221804602 U 1413 * 12132221804900 U 964 * 12132221804905 U 668 * 12132221805000 U 269 * 12132221805100 U 5810 * 12132221805200 U 5938 * 12132221805204 U 2087 * 12132221816000 U 2495 * 12132221816200 U 3216 * 12132221816800 U 1855 * 12132221816900 U 128 * 12132221816901 U 124 * 12132221816905 U 7009 * 12132221816907 U 89 * 12132221817000 U 2384 * 12132221817005 U 4615 * 12132221817006 U 89 * 12132221817011 U 1452 * 12132221818600 U 1581 * 12132221819600 U 1413 * 12132221820900 U 2866 * 12132221822506 U 2560 * 12132221822700 U 2629 * 12132221830000 U 769 * 12132221830018 U 1988 * 12132221830022 U 1370 * 12132221834204 U 485 * 12132221835700 U 132 * 12132221836306 U 2921 * 12132221836609 U 1051 * 12132221837200 U 1583 * 12132221837201 U 848 * 12132221840501 U 630 * 12132221840505 U 485 * 12132221840600 U 987 * 12132221841405 U 3114 * 12132221842700 U 1221 * 12132221842800 U 1343 * 12132221844500 U 2544 * 12132221845100 U 2834 * 12132221845202 U 1905 * 12132221845203 U 869 * 12132221845205 U 2255 * 12132221845805 U 5905 * 12132221846604 U 3017 * 12132221846703 U 1818 * 12132221847123 U 2953 * 12132221847600 U 2064 * 12132221847605 U 551 * 12132221847704 U 1125 * 12132221847706 U 1320 * 12132221848006 U 116 * 12132221848114 U 644 * 12132221848200 U 4629 * 12132221848300 U 1254 * 12132221850700 U 124 * 12132221851200 U 1404 * 12132221852331 U 2761 * 12132221852506 U 276 * 12132221855102 U 13829 * 12132221856000 U 2472 * 12132221856005 U 2055 * 12132221856011 U 3177 * 12132221856306 U 47038 * 12132221856309 U 18606 * 12132221859200 U 354 * 12132221859205 U 2279 * 12132221859207 U 696 * 12132221859602 U 413 * 12132221859610 U 789 * 12132221859705 U 1298 * 12132221860803 U 2087 * 12132221860805 U 3114 * 12132221860806 U 1958 * 12132221861022 U 2650 * 12132221861025 U 4409 * 12132221861307 U 2151 * 12132221861510 U 1443 * 12132221861513 U 2504 * 12132221861514 U 1306 * 12132221862100 U 1318 * 12132221862102 U 320 * 12132221862105 U 1710 * 12132221862801 U 4260 * 12132221863011 U 1007 * 12132221863104 U 2825 * 12132221863205 U 259 * 12132221863300 U 5461 * 12132221863605 U 101 * 12132221863800 U 1347 * 12132221863908 U 1458 * 12132221864600 U 441 * 12132221865026 U 1186 * 12132221865202 U 6965 * 12132221865207 U 612 * 12132221865300 U 8332 * 12132221865304 U 9986 * 12132221867400 U 2953 * 12132221867401 U 5810 * 12132221867900 U 2151 * 12132221867905 U 1102 * 12132221868106 U 2985 * 12132221868705 U 1074 * 12132221868709 U 528 * 12132221870908 U 628 * 12132221870959 U 2690 * 12132221871600 U 1930 * 12132221871703 U 1520 * 12132221892924 U 841 * 12132231203710 U 1402 * 12132231207610 U 986 * 12132231208252 U 609 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231209340 U 1090 * 12132231209500 U 4098 * 12132231209900 U 2757 * 12132231211000 U 2504 * 12132231212353 U 784 * 12132231213600 U 1766 * 12132231214705 U 922 * 12132231214800 U 992 * 12132231215400 U 339 * 12132231217200 U 3209 * 12132231217600 U 2761 * 12132231220200 U 1799 * 12132231220300 U 1406 * 12132231220320 U 1378 * 12132231223120 U 1702 * 12132231224900 U 1670 * 12132231225102 U 638 * 12132231225700 U 688 * 12132231228000 U 2423 * 12132231228321 U 7641 * 12132231230000 U 745 * 12132231230100 U 1863 * 12132231232400 U 1123 * 12132231232403 U 957 * 12132231235300 U 994 * 12132231238700 U 10157 * 12132231239400 U 1905 * 12132231242900 U 1268 * 12132231243325 U 684 * 12132231244700 U 2055 * 12132231245800 U 775 * 12132231248700 U 3694 * 12132231255400 U 3565 * 12132231256600 U 1137 * 12132231262300 U 1007 * 12132231264400 U 1702 * 12132231266800 U 1864 * 12132231270830 U 36713 * 12132231271100 U 4177 * 12132231271200 U 124 * 12132231272700 U 151 * 12132231274860 U 1157 * 12132231274870 U 4376 * 12132231278700 U 4217 * 12132231280100 U 528 * 12132231282710 U 1224 * 12132231282810 U 413 * 12132231282816 U 435 * 12132231283010 U 1051 * 12132231290400 U 1221 * 12132231290700 U 1196 * 12132231293700 U 572 * 12132231294000 U 1693 * 12132231299400 U 5390 * 12132231299800 U 210 * 12132231301900 U 2119 * 12132231302000 U 2504 * 12132231305215 U 804 * 12132231306400 U 5770 * 12132231307400 U 1626 * 12132231307700 U 7715 * 12132231310300 U 369 * 12132231310700 U 3049 * 12132231311510 U 1572 * 12132231311511 U 2244 * 12132231321200 U 709 * 12132231321800 U 1927 * 12132231325800 U 257 * 12132231327000 U 542 * 12132231334600 U 1123 * 12132231335100 U 124 * 12132231335200 U 1021 * 12132231336200 U 4296 * 12132231338100 U 862 * 12132231339600 U 8797 * 12132231339820 U 992 * 12132231340100 U 4785 * 12132231340125 U 2705 * 12132231340752 U 721 * 12132231343800 U 3017 * 12132231347500 U 3576 * 12132231347725 U 3082 * 12132231347920 U 2634 * 12132231353625 U 744 * 12132231362900 U 18147 * 12132231363600 U 296 * 12132231731185 U 1224 * 12132231731752 U 1528 * 12132231733058 U 997 * 12132231733286 U 4758 * 12132231733308 U 2950 * 12132231734266 U 2081 * 12132231734664 U 6885 * 12132231734751 U 7641 * 12132231801151 U 891 * 12132231801351 U 528 * 12132231801358 U 311 * 12132231802891 U 710 * 12132231803478 U 1161 * 12132231803484 U 581 * 12132231803656 U 789 * 12132231806154 U 4531 * 12132231806251 U 7249 * 12132231808358 U 1883 * 12132231808451 U 676 * 12132231809251 U 3100 * 12132231809265 U 3710 * 12132231809488 U 97 * 12132231809604 U 2821 * 12132231809630 U 545 * 12132231810051 U 1895 * 12132231810465 U 456 * 12132231810527 U 1539 * 12132231810534 U 10994 * 12132231810536 U 1565 * 12132231810751 U 1350 * 12132231811362 U 1895 * 12132231812555 U 542 * 12132231814851 U 1895 * 12132231816951 U 2084 * 12132231818251 U 5531 * 12132231818261 U 5611 * 12132231818377 U 448 * 12132231822252 U 1007 * 12132231822754 U 1446 * 12132231823860 U 4137 * 12132231826955 U 2300 * 12132231827451 U 1895 * 12132231828859 U 876 * 12132240565903 U 383 * 12132240566001 U 4455 * 12132240566700 U 1306 * 12132240566801 U 949 * 12132240567001 U 891 * 12132240567700 U 2673 * 12132240567701 U 4177 * 12132240567703 U 1413 * 12132240568300 U 4156 * 12132240568500 U 2064 * 12132240568710 U 427 * 12132240569800 U 4710 * 12132240570105 U 813 * 12132240570106 U 3209 * 12132240570200 U 691 * 12132240570803 U 2472 * 12132240571000 U 5372 * 12132240571003 U 1799 * 12132240571803 U 1670 * 12132240572200 U 2311 * 12132240572300 U 5190 * 12132240572400 U 2874 * 12132240573100 U 1147 * 12132240573800 U 5580 * 12132240573906 U 2408 * 12132240574000 U 3122 * 12132240575900 U 2900 * 12132240576300 U 3847 * 12132240577001 U 2216 * 12132240577006 U 1591 * 12132240578500 U 2720 * 12132240579900 U 1137 * 12132240579901 U 1181 * 12132240580100 U 2448 * 12132240580300 U 2448 * 12132240581900 U 5115 * 12132240582902 U 2660 * 12132240583202 U 3093 * 12132240583400 U 3145 * 12132240583803 U 2694 * 12132240584000 U 324 * 12132240584601 U 3114 * 12132240584800 U 6288 * 12132240584812 U 227 * 12132240585000 U 2971 * 12132240585307 U 1670 * 12132240585313 U 1863 * 12132240585315 U 2821 * 12132240585316 U 1312 * 12132240585601 U 2729 * 12132240585606 U 2474 * 12132240585900 U 3136 * 12132240585902 U 1993 * 12132240585904 U 3023 * 12132240586002 U 2023 * 12132240586900 U 3145 * 12132240587201 U 2272 * 12132240587702 U 3206 * 12132240588000 U 11713 * 12132240588601 U 5173 * 12132240589006 U 3857 * 12132240589200 U 2408 * 12132240589203 U 2605 * 12132240589500 U 2953 * 12132240589501 U 3145 * 12132240589600 U 3017 * 12132240590100 U 2087 * 12132240590701 U 4775 * 12132240590800 U 6606 * 12132240590805 U 267 * 12132240590806 U 2632 * 12132240590808 U 2055 * 12132240590819 U 2537 * 12132240590910 U 6048 * 12132240590918 U 5133 * 12132240590927 U 3145 * 12132240591012 U 2116 * 12132240591202 U 2848 * 12132240591210 U 3379 * 12132240591301 U 2729 * 12132240591501 U 3017 * 12132240591507 U 3114 * 12132240591508 U 1058 * 12132240591700 U 6526 * 12132240592800 U 4854 * 12132240594300 U 6190 * 12132240594800 U 3241 * 12132240594801 U 2568 * 12132240595406 U 1940 * 12132240595801 U 2472 * 12132240596200 U 3776 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240596600 U 2481 * 12132240597800 U 8730 * 12132240598209 U 4451 * 12132240599100 U 3017 * 12132240599107 U 2216 * 12132240599700 U 267 * 12132240599705 U 871 * 12132240600200 U 2642 * 12132240600202 U 3210 * 12132240600507 U 4296 * 12132240601100 U 4345 * 12132240601704 U 3744 * 12132240602100 U 2472 * 12132240602200 U 2408 * 12132240602207 U 2023 * 12132240602806 U 4222 * 12132240603006 U 4484 * 12132240604108 U 6885 * 12132240604800 U 8213 * 12132240604801 U 10890 * 12132240605000 U 2737 * 12132240605801 U 4615 * 12132240606000 U 2696 * 12132240606001 U 421 * 12132240606904 U 11802 * 12132240607700 U 6566 * 12132240610101 U 2793 * 12132240611500 U 2568 * 12132240611700 U 2416 * 12132240611900 U 5173 * 12132240611902 U 2950 * 12132240612504 U 2793 * 12132240612600 U 4336 * 12132240612601 U 2114 * 12132240613401 U 13369 * 12132240613800 U 2600 * 12132240613802 U 2600 * 12132240613804 U 4615 * 12132240613900 U 2055 * 12132240759600 U 933 * 12132240759606 U 2010 * 12132240759607 U 1123 * 12132240759700 U 558 * 12132240759701 U 745 * 12132240759710 U 324 * 12132240760100 U 1486 * 12132240760405 U 4098 * 12132240761600 U 3647 * 12132240762102 U 8505 * 12132240762801 U 992 * 12132240763200 U 4054 * 12132240763511 U 2568 * 12132240764502 U 978 * 12132240764505 U 5330 * 12132240764900 U 5562 * 12132240765101 U 4137 * 12132240765102 U 4774 * 12132240765200 U 1626 * 12132240765201 U 1079 * 12132240765500 U 1753 * 12132240767106 U 4269 * 12132240767203 U 485 * 12132240767600 U 15725 * 12132240768500 U 2600 * 12132240768507 U 3244 * 12132240768511 U 4978 * 12132240768703 U 1322 * 12132240768711 U 3017 * 12132240769205 U 2027 * 12132240769317 U 6208 * 12132240769505 U 3128 * 12132240769512 U 3597 * 12132240769701 U 4455 * 12132240769900 U 1402 * 12132240770101 U 2502 * 12132240770300 U 775 * 12132240770600 U 3177 * 12132240770909 U 369 * 12132240771100 U 1157 * 12132240771105 U 1347 * 12132240771300 U 885 * 12132240771301 U 4058 * 12132240771304 U 1251 * 12132240772200 U 5757 * 12132240772700 U 4137 * 12132240773700 U 1177 * 12132240773800 U 1036 * 12132240773804 U 392 * 12132240774100 U 978 * 12132240776401 U 2720 * 12132240800718 U 1205 * 12132240955600 U 2244 * 12132240956400 U 2344 * 12132240956401 U 1016 * 12132240959401 U 644 * 12132240960300 U 2793 * 12132240960313 U 2763 * 12132240961400 U 4486 * 12132240961403 U 6515 * 12132240961404 U 2390 * 12132240962100 U 8072 * 12132240962300 U 2921 * 12132240962301 U 2652 * 12132240962303 U 2600 * 12132240962501 U 1939 * 12132240962504 U 4000 * 12132240962602 U 8759 * 12132240962609 U 964 * 12132251200000 R 17839 * 12132251200200 R 2664 * 12132251200450 R 30679 * 12132251200500 R 23296 * 12132251200550 R 7447 * 12132251200650 R 4063 * 12132251200750 R 17092 * 12132251200800 R 31805 * 12132251200850 R 11784 * 12132251201950 R 2140 * 12132251202150 R 1478 * 12132251202400 R 2394 * 12132251202550 R 1240 * 12132251202600 R 696 * 12132251202800 R 3460 * 12132251203050 R 4369 * 12132251204050 R 1282 * 12132251204100 R 1044 * 12132251205700 R 4299 * 12132251205900 R 3163 * 12132251206000 R 2836 * 12132251206050 R 1816 * 12132251206150 R 14408 * 12132251206250 R 3632 * 12132251206500 R 4685 * 12132251206550 R 2240 * 12132251206650 R 2793 * 12132251206700 R 1993 * 12132251206800 R 2237 * 12132251206950 R 3165 * 12132251207200 R 1109 * 12132251209550 R 2533 * 12132251209750 R 1915 * 12132251210200 R 1639 * 12132251210700 R 674 * 12132251210900 R 124 * 12132251211650 R 997 * 12132251212050 R 7084 * 12132251212400 R 261 * 12132251212700 R 1355 * 12132251213650 R 1077 * 12132251213800 R 6009 * 12132251214050 R 789 * 12132251214100 R 769 * 12132251214400 R 2151 * 12132251215800 R 833 * 12132251215900 R 645 * 12132251216750 R 1607 * 12132251217300 R 784 * 12132251217400 R 1028 * 12132251217700 R 5496 * 12132251218900 R 2087 * 12132251219450 R 4034 * 12132251219500 R 1708 * 12132251220150 R 13177 * 12132251220750 R 761 * 12132251221800 R 2793 * 12132251222150 R 4933 * 12132251222200 R 1991 * 12132251222250 R 2793 * 12132251222600 R 5551 * 12132251223900 R 3177 * 12132251225100 R 1079 * 12132251225250 R 413 * 12132251225650 R 2344 * 12132251225700 R 1863 * 12132251226250 R 1895 * 12132251226300 R 804 * 12132251226350 R 9610 * 12132251226750 R 1831 * 12132251226800 R 4593 * 12132251226850 R 1607 * 12132251226950 R 1254 * 12132251227900 R 1635 * 12132251228250 R 1254 * 12132251228600 R 848 * 12132251229100 R 624 * 12132251229150 R 470 * 12132251229650 R 5491 * 12132251229850 R 1025 * 12132251230250 R 1457 * 12132251230300 R 8000 * 12132251230450 R 4536 * 12132251230950 R 862 * 12132251231050 R 311 * 12132251231100 R 1870 * 12132251231400 R 10785 * 12132251231750 R 1670 * 12132251232100 R 2376 * 12132251232400 R 1189 * 12132251232450 R 1958 * 12132251233100 R 2311 * 12132251233150 R 3145 * 12132251234250 R 124 * 12132251234400 R 339 * 12132251234850 R 1604 * 12132251235000 R 4023 * 12132251235400 R 3392 * 12132251235550 R 2001 * 12132251235750 R 2097 * 12132251235850 R 3706 * 12132251238450 R 1205 * 12132251238900 R 5539 * 12132251239150 R 4695 * 12132251239300 R 601 * 12132251240250 R 3682 * 12132251241050 R 2376 * 12132251241100 R 2248 * 12132251241750 R 1898 * 12132251242150 R 1635 * 12132251242550 R 1392 * 12132251242600 R 3114 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132251243000 R 761 * 12132251243050 R 572 * 12132251243500 R 339 * 12132251243550 R 1608 * 12132251243600 R 4127 * 12132251245300 R 1291 * 12132251246200 R 2023 * 12132251246400 R 1355 * 12132251247200 R 284 * 12132251247700 R 1384 * 12132251247750 R 1572 * 12132251247800 R 1895 * 12132251248450 R 688 * 12132251248750 R 572 * 12132251250800 R 1674 * 12132251251600 R 2052 * 12132251251950 R 392 * 12132251252400 R 789 * 12132251252550 R 745 * 12132251252650 R 2472 * 12132251253100 R 5850 * 12132251253150 R 1702 * 12132251254200 R 2796 * 12132251254250 R 673 * 12132251254300 R 15282 * 12132251254350 R 848 * 12132251255150 R 688 * 12132251256000 R 1510 * 12132251256250 R 131 * 12132251256300 R 479 * 12132251256350 R 4087 * 12132251256550 R 710 * 12132251256800 R 501 * 12132251257000 R 2537 * 12132251257100 R 5252 * 12132251257150 R 1573 * 12132251257200 R 2856 * 12132251257300 R 1152 * 12132251258500 R 348 * 12132251258550 R 354 * 12132251258750 R 558 * 12132251258950 R 769 * 12132251259050 R 499 * 12132251259700 R 2056 * 12132251260550 R 523 * 12132251260600 R 2921 * 12132251260950 R 2696 * 12132251261150 R 1240 * 12132251261300 R 1927 * 12132251261400 R 3145 * 12132251261450 R 3692 * 12132251261500 R 1904 * 12132251261600 R 3170 * 12132251261750 R 175 * 12132251262100 R 1817 * 12132251262150 R 124 * 12132251262400 R 992 * 12132251262450 R 1254 * 12132251262500 R 5889 * 12132251262800 R 4217 * 12132251262900 R 1315 * 12132251262950 R 4376 * 12132251263000 R 435 * 12132251263050 R 2055 * 12132251263100 R 986 * 12132251263200 R 145 * 12132251263250 R 2472 * 12132251263350 R 601 * 12132251263650 R 1495 * 12132251264100 R 1577 * 12132251264200 R 5013 * 12132251264250 R 595 * 12132251264450 R 3235 * 12132251264600 R 485 * 12132251264650 R 703 * 12132251264750 R 4108 * 12132251264900 R 949 * 12132251264950 R 616 * 12132251265300 R 22189 * 12132251265350 R 1489 * 12132251265400 R 14262 * 12132251265600 R 1670 * 12132251265700 R 558 * 12132251265850 R 745 * 12132251266050 R 581 * 12132251266100 R 485 * 12132251266350 R 1413 * 12132251266400 R 6172 * 12132251266500 R 563 * 12132251266550 R 1465 * 12132251266600 R 630 * 12132251266650 R 833 * 12132251266700 R 1766 * 12132251266850 R 5545 * 12132251267450 R 1831 * 12132251268000 R 3639 * 12132251268100 R 1446 * 12132251268300 R 3534 * 12132251268450 R 304 * 12132251268500 R 4520 * 12132251268600 R 745 * 12132251268650 R 558 * 12132251269000 R 307 * 12132251269100 R 2360 * 12132251269150 R 749 * 12132251269200 R 722 * 12132251269250 R 1751 * 12132251269300 R 873 * 12132251269350 R 159 * 12132251269400 R 1051 * 12132251269550 R 528 * 12132251269600 R 397 * 12132251269800 R 8009 * 12132251269900 R 296 * 12132251269950 R 282 * 12132251270000 R 2600 * 12132251270050 R 1958 * 12132251270100 R 1079 * 12132251270200 R 3241 * 12132251270600 R 682 * 12132251270650 R 819 * 12132251270750 R 542 * 12132251270800 R 703 * 12132251270900 R 688 * 12132251270950 R 1343 * 12132251271000 R 1181 * 12132251271350 R 1021 * 12132251271450 R 1408 * 12132251271650 R 450 * 12132251271800 R 325 * 12132251271950 R 1370 * 12132251272050 R 1923 * 12132251272200 R 949 * 12132251272300 R 296 * 12132251272450 R 4376 * 12132251272700 R 4336 * 12132251272900 R 127 * 12132251273000 R 369 * 12132251273300 R 2921 * 12132251273450 R 586 * 12132251273900 R 1196 * 12132251274100 R 3868 * 12132251274350 R 862 * 12132251274400 R 1863 * 12132251274700 R 499 * 12132251274950 R 1659 * 12132251275000 R 558 * 12132251275050 R 1831 * 12132251277000 R 2632 * 12132251277900 R 891 * 12132251279000 R 325 * 12132251279600 R 2953 * 12132251279900 R 2184 * 12132251280350 R 1382 * 12132251281050 R 978 * 12132251281100 R 1991 * 12132251283150 R 354 * 12132251283500 R 2344 * 12132251283750 R 5332 * 12132251284000 R 406 * 12132251284150 R 1975 * 12132251284350 R 10367 * 12132251284450 R 5278 * 12132251284800 R 4034 * 12132251285150 R 45 * 12132251285200 R 668 * 12132251286750 R 2269 * 12132251286850 R 4533 * 12132251286900 R 2293 * 12132251287200 R 1413 * 12132251287600 R 388 * 12132251287800 R 42076 * 12132251287850 R 16703 * 12132251287950 R 1355 * 12132251288350 R 17290 * 12132251289050 R 421 * 12132251289300 R 2135 * 12132251289850 R 901 * 12132251290100 R 507 * 12132251290500 R 703 * 12132252199343 R 848 * 12132252199821 R 296 * 12132252204108 R 2785 * 12132252213821 R 616 * 12132252220609 R 2433 * 12132252226754 R 572 * 12132252228201 R 1731 * 12132261095100 U 4465 * 12132261095107 U 3114 * 12132261095400 U 8332 * 12132261095401 U 124 * 12132261096100 U 3067 * 12132261096200 U 10716 * 12132261097008 U 1221 * 12132261099200 U 2449 * 12132261101501 U 1065 * 12132261101521 U 906 * 12132261102800 U 2440 * 12132261102809 U 1678 * 12132261104800 U 1991 * 12132261107200 U 2440 * 12132261108500 U 1694 * 12132261108501 U 2408 * 12132261111100 U 5580 * 12132261111200 U 5929 * 12132261111800 U 1505 * 12132261112105 U 1095 * 12132261113307 U 717 * 12132261113499 U 1088 * 12132261113500 U 1294 * 12132261113700 U 2790 * 12132261114500 U 127 * 12132261114700 U 3928 * 12132261115000 U 3609 * 12132261115900 U 8509 * 12132261116000 U 2098 * 12132261116400 U 3518 * 12132261117610 U 1402 * 12132261117904 U 7281 * 12132261119900 U 2866 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132261120200 U 688 * 12132261120201 U 89 * 12132261120300 U 9598 * 12132261120301 U 4063 * 12132261121103 U 192 * 12132261121105 U 965 * 12132261124110 U 1201 * 12132261124702 U 2414 * 12132261127400 U 943 * 12132261127612 U 89 * 12132261128100 U 2353 * 12132261128107 U 871 * 12132261128109 U 1413 * 12132261128120 U 369 * 12132261128600 U 18832 * 12132261128609 U 4501 * 12132261129103 U 558 * 12132261129900 U 111 * 12132261130401 U 1923 * 12132261130807 U 124 * 12132261130827 U 726 * 12132261130900 U 862 * 12132261131305 U 2344 * 12132261131900 U 2565 * 12132261131901 U 2886 * 12132261131902 U 581 * 12132261132400 U 2772 * 12132261132420 U 4217 * 12132261132608 U 7204 * 12132261136300 U 827 * 12132261136600 U 2737 * 12132261136700 U 237 * 12132261136706 U 1221 * 12132261137608 U 933 * 12132261138400 U 1065 * 12132261138500 U 8026 * 12132261138600 U 124 * 12132261138603 U 2311 * 12132261139200 U 1167 * 12132261139207 U 1079 * 12132261140000 U 15997 * 12132261141100 U 49652 * 12132261141101 U 89 * 12132261141200 U 12992 * 12132261141300 U 1471 * 12132261141400 U 11183 * 12132261141500 U 10656 * 12132261141900 U 2979 * 12132261143211 U 7046 * 12132261143500 U 5375 * 12132270711602 U 676 * 12132270711603 U 124 * 12132270711903 U 42855 * 12132270712013 U 2502 * 12132270712896 U 89 * 12132270712898 U 804 * 12132270712902 U 2311 * 12132270713501 U 2856 * 12132270713550 U 16380 * 12132270713801 U 2119 * 12132270713805 U 1522 * 12132270713807 U 1931 * 12132270714500 U 1702 * 12132270714603 U 819 * 12132270714800 U 619 * 12132270714902 U 1828 * 12132270715000 U 876 * 12132270715001 U 920 * 12132270715099 U 4695 * 12132270715200 U 3049 * 12132270716100 U 5330 * 12132270716400 U 2985 * 12132270716401 U 2408 * 12132270716402 U 348 * 12132270716500 U 18980 * 12132270716501 U 5104 * 12132270716600 U 789 * 12132270716800 U 2376 * 12132270716900 U 676 * 12132270716901 U 1088 * 12132270717300 U 4296 * 12132270717800 U 1021 * 12132270717801 U 906 * 12132270717810 U 653 * 12132270718800 U 616 * 12132270719005 U 523 * 12132270719121 U 4811 * 12132270719600 U 2537 * 12132270720000 U 2472 * 12132270720203 U 57 * 12132270720300 U 907 * 12132270720800 U 1734 * 12132270720900 U 499 * 12132270721800 U 9383 * 12132270721900 U 385 * 12132270722000 U 93 * 12132270722006 U 2132 * 12132270722300 U 673 * 12132270722403 U 1189 * 12132270722405 U 1254 * 12132270722501 U 406 * 12132270722600 U 4336 * 12132270722601 U 997 * 12132270722699 U 871 * 12132270722701 U 1298 * 12132270722800 U 1093 * 12132270723100 U 267 * 12132270723102 U 653 * 12132270723200 U 2119 * 12132270723201 U 710 * 12132270723402 U 124 * 12132270723403 U 2114 * 12132270723410 U 89 * 12132270723500 U 1282 * 12132270723505 U 688 * 12132270723603 U 1021 * 12132270723605 U 3394 * 12132270723610 U 3745 * 12132270723613 U 2544 * 12132270723702 U 3507 * 12132270723806 U 210 * 12132270723807 U 1698 * 12132270723901 U 5213 * 12132270724000 U 383 * 12132270724003 U 841 * 12132270724221 U 2216 * 12132270724223 U 891 * 12132270724500 U 1254 * 12132270724703 U 2741 * 12132270724900 U 1157 * 12132270724903 U 2790 * 12132270725000 U 2731 * 12132270725100 U 2856 * 12132270725101 U 2918 * 12132270725409 U 261 * 12132270725501 U 2597 * 12132270725605 U 3177 * 12132270725900 U 7562 * 12132270725904 U 5491 * 12132270726204 U 6129 * 12132270726500 U 5133 * 12132270726600 U 4655 * 12132270726609 U 5531 * 12132270726700 U 3058 * 12132270726701 U 5531 * 12132270726707 U 290 * 12132270726712 U 2568 * 12132270726713 U 4854 * 12132270726715 U 7681 * 12132270726718 U 334 * 12132270727305 U 3049 * 12132270728025 U 892 * 12132270728102 U 2793 * 12132270728209 U 1767 * 12132270728210 U 1860 * 12132270728901 U 3209 * 12132270729151 U 1452 * 12132270729200 U 745 * 12132270729206 U 668 * 12132270729400 U 2953 * 12132270729901 U 775 * 12132270730000 U 703 * 12132270730001 U 761 * 12132270730002 U 493 * 12132270730020 U 1961 * 12132270730022 U 4416 * 12132270730305 U 2119 * 12132270730602 U 5491 * 12132270730812 U 3194 * 12132270731000 U 2212 * 12132270731006 U 2216 * 12132270731100 U 12392 * 12132270731700 U 1800 * 12132270731702 U 2119 * 12132270731703 U 1312 * 12132270732002 U 232 * 12132270732003 U 1764 * 12132270732100 U 616 * 12132270733105 U 3028 * 12132270733200 U 2100 * 12132270733202 U 1938 * 12132270733300 U 4548 * 12132270733500 U 1407 * 12132270733608 U 479 * 12132270733610 U 804 * 12132270733611 U 4536 * 12132270733614 U 1701 * 12132270734500 U 8907 * 12132270734609 U 2175 * 12132270734713 U 1945 * 12132270734805 U 13963 * 12132270735000 U 572 * 12132270735001 U 2664 * 12132270735100 U 19173 * 12132270735102 U 7881 * 12132270735201 R 1578 * 12132270735400 U 252 * 12132270735403 U 282 * 12132270735408 U 1702 * 12132270735409 U 745 * 12132270735510 U 558 * 12132270735600 U 934 * 12132270735612 U 609 * 12132270735700 U 1608 * 12132270735702 U 986 * 12132270735800 U 2472 * 12132270735801 U 899 * 12132270735802 U 1831 * 12132270735900 U 992 * 12132270735904 U 1117 * 12132270735911 U 609 * 12132270736002 U 128 * 12132270736004 U 1146 * 12132270736005 U 1254 * 12132270736006 U 876 * 12132270736007 U 1667 * 12132270736111 U 703 * 12132270736113 U 673 * 12132270736114 U 630 * 12132270736116 U 1219 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270736117 U 435 * 12132270736119 U 392 * 12132270736126 U 1277 * 12132270736200 U 4376 * 12132270736300 U 1282 * 12132270736301 U 1093 * 12132270736305 U 1766 * 12132270736313 U 2629 * 12132270736314 U 4894 * 12132270736329 U 507 * 12132270736401 U 1823 * 12132270736402 U 362 * 12132270736600 U 3146 * 12132270736603 U 1510 * 12132270736905 U 833 * 12132270736906 U 1413 * 12132270736908 U 5531 * 12132270736909 U 7641 * 12132270737002 U 1927 * 12132270737004 U 2825 * 12132270737007 U 3177 * 12132270737050 U 6487 * 12132270737800 U 470 * 12132270737807 U 4559 * 12132270737819 U 261 * 12132270737900 U 1471 * 12132270739500 U 1620 * 12132270740000 U 2568 * 12132270740100 U 601 * 12132270740201 U 304 * 12132270740400 U 3114 * 12132270740712 U 899 * 12132270740800 U 499 * 12132270740806 U 804 * 12132270740900 U 5651 * 12132270741302 U 1643 * 12132270741601 U 1413 * 12132270741704 U 1815 * 12132270741707 U 1818 * 12132270742601 U 507 * 12132270742700 U 2344 * 12132270742704 U 862 * 12132270742712 U 3082 * 12132270742714 U 775 * 12132270742716 U 1318 * 12132270742727 U 290 * 12132270742805 U 1318 * 12132270743100 U 3734 * 12132270743405 U 1894 * 12132270743900 U 1224 * 12132270743901 U 1007 * 12132270743907 U 9442 * 12132270744101 U 7124 * 12132270744300 U 1766 * 12132270744304 U 1927 * 12132270744400 U 2632 * 12132270744409 U 1062 * 12132270744416 U 4779 * 12132270744500 U 1240 * 12132270744600 U 397 * 12132270744800 U 1029 * 12132270745000 U 13337 * 12132270745504 U 2055 * 12132270745514 U 2027 * 12132270745600 U 1863 * 12132270745703 U 4058 * 12132270745802 U 1666 * 12132270745807 U 1303 * 12132270745809 U 1036 * 12132270745823 U 1189 * 12132270745900 U 6009 * 12132270746302 U 827 * 12132270746600 U 1670 * 12132270746700 U 3050 * 12132270746800 U 4296 * 12132270747319 U 2644 * 12132270747402 U 464 * 12132270747404 U 775 * 12132270747408 U 740 * 12132270747414 U 1016 * 12132270747421 R 638 * 12132270747701 R 2485 * 12132270747710 U 378 * 12132270747900 U 2185 * 12132270747901 U 1640 * 12132270748000 U 4296 * 12132270748002 U 4341 * 12132270748210 U 644 * 12132270748405 U 789 * 12132270748420 U 1958 * 12132270748505 U 717 * 12132270748806 U 194 * 12132270748901 U 804 * 12132270749003 U 1766 * 12132270749509 U 1639 * 12132270749700 U 876 * 12132270749707 U 862 * 12132270749800 U 644 * 12132270749809 U 89 * 12132270750200 U 2216 * 12132270750300 U 2696 * 12132270750400 U 949 * 12132270750401 U 1422 * 12132270750402 U 19362 * 12132270750413 U 456 * 12132270750416 U 421 * 12132270750800 U 997 * 12132270751100 U 1471 * 12132270751202 U 151 * 12132270751203 U 369 * 12132270751205 U 2440 * 12132270751300 U 1233 * 12132270751309 U 624 * 12132270751400 U 4536 * 12132270751401 U 4261 * 12132270751600 U 325 * 12132270751601 U 458 * 12132270751807 U 1282 * 12132270751808 U 1713 * 12132270752100 U 2119 * 12132270752103 U 765 * 12132270752300 U 1819 * 12132270752401 U 4217 * 12132270752600 U 1125 * 12132270752900 U 124 * 12132270752901 U 949 * 12132270753705 U 2344 * 12132270753711 U 1132 * 12132270753800 U 397 * 12132270753803 U 1341 * 12132270753806 U 1312 * 12132270753817 R 1863 * 12132270753900 U 616 * 12132270753901 U 745 * 12132270753902 U 493 * 12132270754000 U 4814 * 12132270754100 U 166 * 12132270754101 U 914 * 12132270754103 U 909 * 12132270754105 U 421 * 12132270754200 U 282 * 12132270754300 U 677 * 12132270754301 U 833 * 12132270754400 U 166 * 12132270754700 U 1831 * 12132270755300 U 1413 * 12132270755400 U 3145 * 12132270755401 U 124 * 12132270755500 U 1240 * 12132270755813 U 4257 * 12132270756200 U 2600 * 12132270756306 U 2052 * 12132270756400 U 15558 * 12132270756401 U 717 * 12132270756407 U 1559 * 12132270756409 U 624 * 12132270756600 U 325 * 12132270756700 U 2023 * 12132270756901 U 1029 * 12132270756905 U 1958 * 12132270756910 U 595 * 12132270757300 U 1347 * 12132270757500 U 3602 * 12132270757803 U 276 * 12132270758402 U 586 * 12132270758600 U 1189 * 12132270758700 U 1702 * 12132270758705 U 4620 * 12132270758903 U 6105 * 12132270759300 U 934 * 12132270759600 U 4423 * 12132270759900 U 18789 * 12132270759903 U 2248 * 12132270759905 U 644 * 12132270760112 U 3412 * 12132270760113 U 3008 * 12132270760216 U 576 * 12132270760400 U 514 * 12132270760405 U 558 * 12132270760601 U 2758 * 12132270760804 U 1175 * 12132270761101 U 381 * 12132270761200 U 4437 * 12132270761205 U 761 * 12132270761206 U 499 * 12132270761209 U 1829 * 12132270761210 U 2657 * 12132270761212 U 1109 * 12132270761221 U 1710 * 12132270761301 U 1461 * 12132270761403 U 2363 * 12132270761410 U 1795 * 12132270761500 U 1343 * 12132270761502 U 507 * 12132270761903 U 10909 * 12132270761905 U 4266 * 12132270761913 U 5409 * 12132270761917 U 5177 * 12132270761918 U 2216 * 12132270762200 U 558 * 12132270762300 U 1494 * 12132270762301 U 325 * 12132270762302 U 1886 * 12132270762309 U 252 * 12132270762310 U 1465 * 12132270762701 U 1638 * 12132270763100 U 3437 * 12132270763109 U 1639 * 12132270763609 U 16115 * 12132270763612 U 485 * 12132270763702 U 1443 * 12132270764000 U 166 * 12132270767600 U 2505 * 12132270767601 U 1702 * 12132270767628 U 965 * 12132270767906 U 644 * 12132270767907 U 899 * 12132270767910 U 2248 * 12132270767911 U 1639 * 12132270768000 U 4577 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270768300 U 2600 * 12132270768305 U 3114 * 12132270768311 U 1833 * 12132270768400 U 2716 * 12132270768401 U 3145 * 12132270768403 U 2472 * 12132270768500 U 7779 * 12132270768601 U 1856 * 12132270768618 U 348 * 12132270768800 U 2440 * 12132270768802 U 4814 * 12132270768807 U 1370 * 12132270768813 U 986 * 12132270768912 U 804 * 12132270768913 U 1254 * 12132270768916 U 1240 * 12132270769900 U 804 * 12132270769903 U 3082 * 12132270769904 U 2213 * 12132270769905 U 1016 * 12132270769908 U 1413 * 12132270769909 U 4177 * 12132270769911 U 6810 * 12132270769919 U 362 * 12132270770400 U 1021 * 12132270770406 U 1971 * 12132270770500 U 485 * 12132270770601 U 630 * 12132270770700 U 1221 * 12132270770712 U 406 * 12132270770800 U 397 * 12132270770900 U 833 * 12132270770901 U 949 * 12132270770904 U 920 * 12132270771003 U 833 * 12132270771019 U 885 * 12132270771104 U 601 * 12132270771211 U 1822 * 12132270771215 U 6129 * 12132270771217 U 6686 * 12132270771219 U 5524 * 12132270771220 U 5605 * 12132270771300 U 5093 * 12132270771400 U 1991 * 12132270771502 U 1895 * 12132270771520 U 827 * 12132270771599 U 581 * 12132270771601 U 659 * 12132270771700 U 2664 * 12132270772000 U 1958 * 12132270772100 U 2184 * 12132270772200 U 644 * 12132270773000 U 1189 * 12132270773001 U 3177 * 12132270773100 U 2280 * 12132270773401 U 2729 * 12132270773501 U 2344 * 12132270773503 U 2413 * 12132270773504 U 3347 * 12132270773506 U 1591 * 12132270773508 U 964 * 12132270773510 U 557 * 12132270773515 U 2664 * 12132270773525 U 1734 * 12132270773600 U 1836 * 12132270773607 U 11483 * 12132270773618 U 2089 * 12132270773619 U 124 * 12132270773700 U 1403 * 12132270773900 U 5642 * 12132270773939 U 2822 * 12132270774000 U 1734 * 12132270774112 U 1370 * 12132270774113 U 441 * 12132270774115 U 124 * 12132270774118 U 5040 * 12132270774203 U 1574 * 12132270774212 U 833 * 12132270774515 U 304 * 12132270774805 U 1282 * 12132270775000 U 2119 * 12132270775002 U 3058 * 12132270775005 U 1972 * 12132270775011 U 8004 * 12132270775036 U 321 * 12132270775302 U 325 * 12132270775304 U 485 * 12132270775305 U 2055 * 12132270775309 U 2885 * 12132270775310 U 2664 * 12132270775318 U 2376 * 12132270775319 U 2838 * 12132270775400 U 296 * 12132270775402 U 1574 * 12132270775407 U 878 * 12132270775414 U 706 * 12132270775606 U 124 * 12132270775607 U 7323 * 12132270775701 U 841 * 12132270775712 U 2825 * 12132270775810 U 1122 * 12132270775902 U 354 * 12132270775904 U 876 * 12132270775906 U 731 * 12132270775915 U 217 * 12132270776001 U 1254 * 12132270776002 U 545 * 12132270776100 U 124 * 12132270776102 U 741 * 12132270776106 U 885 * 12132270776110 U 378 * 12132270776302 U 3480 * 12132270776306 U 378 * 12132270776508 U 2023 * 12132270776600 U 761 * 12132270776601 U 537 * 12132270776604 U 653 * 12132270776620 U 692 * 12132270776624 U 1836 * 12132270776625 U 964 * 12132270776700 U 745 * 12132270776701 U 86 * 12132270776702 U 1036 * 12132270776703 U 1312 * 12132270776704 U 740 * 12132270776705 U 1399 * 12132270776800 U 1975 * 12132270776803 U 267 * 12132270776807 U 267 * 12132270776814 U 232 * 12132270776900 U 1021 * 12132270777102 U 1427 * 12132270777103 U 876 * 12132270777104 U 2055 * 12132270777112 U 1221 * 12132270777204 U 441 * 12132270777300 U 784 * 12132270777304 U 383 * 12132270777306 U 899 * 12132270777401 U 5252 * 12132270777500 U 1240 * 12132270777900 U 1734 * 12132270778051 U 676 * 12132270778108 U 703 * 12132270778301 U 659 * 12132270778310 U 89 * 12132270778400 U 2632 * 12132270778500 U 5292 * 12132270778507 U 2919 * 12132270778600 U 775 * 12132270778603 U 827 * 12132270778854 U 754 * 12132270778900 U 688 * 12132270779202 U 1521 * 12132270779300 U 1123 * 12132270779305 U 456 * 07132260779401 U 3573 * 12132270779500 U 920 * 12132270779700 U 1221 * 12132270779701 U 841 * 12132270779709 U 7254 * 12132270780100 U 4735 * 07132260780101 U 2376 * 12132270780200 U 862 * 12132270780300 U 2119 * 12132270780400 U 1542 * 12132270780403 U 6149 * 12132270780404 U 1895 * 12132270780600 U 869 * 12132270780601 U 827 * 12132270780605 U 2793 * 12132270780607 U 2494 * 12132270780618 U 5619 * 12132270780902 U 1635 * 12132270781002 U 3563 * 12132270781015 U 3490 * 12132270781201 U 124 * 12132270781203 U 2373 * 12132270781205 U 1958 * 07132260781400 U 965 * 07132260781408 U 2632 * 07132260781420 U 3959 * 12132270783400 U 2087 * 12132270783405 U 1576 * 12132270785100 U 1312 * 12132270785205 U 2519 * 12132270792104 U 116 * 12132270793702 U 175 * 12132270793801 U 1402 * 12132270793804 U 914 * 12132270799800 U 124 * 12132270803613 R 2440 * 12132270806400 U 6013 * 12132271207683 U 5058 * 12132280665200 U 2344 * 12132280665208 U 2437 * 12132280669700 U 2632 * 12132280669704 U 1850 * 12132280669800 U 4067 * 12132280671804 U 4293 * 12132280674400 U 7559 * 12132280674500 U 2344 * 12132280675400 U 2729 * 12132280676300 U 8445 * 12132280677800 U 4098 * 12132280680317 U 2597 * 12132280680400 U 5132 * 12132280680500 U 5292 * 12132280680509 U 1639 * 12132280680602 U 2856 * 12132280680811 U 7089 * 12132280682304 U 4257 * 12132280682307 U 4894 * 12132280682325 U 4898 * 12132280682400 U 5013 * 12132280682405 U 5611 * 12132280682410 U 2537 * 12132280682430 U 4182 * 12132280682507 U 4301 * 12132280682512 U 4058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280682700 U 2184 * 12132280682710 U 2629 * 12132280684800 U 3015 * 12132280685413 U 4807 * 12132280685600 U 6707 * 12132280685602 U 4819 * 12132280685604 U 10011 * 12132280685609 U 1645 * 12132280685617 U 5854 * 12132280685666 U 1523 * 12132280685707 U 5093 * 12132280686102 U 9075 * 12132280686104 U 1747 * 12132280687100 U 1670 * 12132280687200 U 5906 * 12132280687216 U 5831 * 12132280687403 U 2440 * 12132280687405 U 4098 * 12132280687700 U 4152 * 12132280687822 U 1436 * 12132280688200 U 4455 * 12132280688603 U 2151 * 12132280689000 U 1831 * 12132280689100 U 1766 * 12132280689600 U 2137 * 12132280690101 U 16373 * 12132280690200 U 339 * 12132280690204 U 441 * 12132280690217 U 9929 * 12132280690225 U 696 * 12132280690302 U 2216 * 12132280690307 U 3209 * 12132280690410 U 2739 * 12132280690500 U 4655 * 12132280690906 U 32233 * 12132280691104 U 906 * 12132280691700 U 4376 * 12132280692000 U 1510 * 12132280692001 U 1878 * 12132280692002 U 2504 * 12132280692206 U 804 * 12132280692608 U 2376 * 12132280692609 U 5074 * 12132280692617 U 2437 * 12132280692906 U 16086 * 12132280692911 U 3142 * 12132280692914 U 5496 * 12132280692922 U 1573 * 12132280692923 U 421 * 12132280693105 U 516 * 12132280693110 U 1626 * 12132280693807 U 2924 * 12132280694201 U 1713 * 12132280694207 U 5296 * 12132280694216 U 4859 * 12132280694227 U 847 * 12132280694237 U 1658 * 12132280694501 U 10038 * 12132280694512 U 769 * 12132280694700 U 5301 * 12132280694813 U 609 * 12132280695513 U 1280 * 12132280695700 U 8528 * 12132280696203 U 4735 * 12132280696301 U 4923 * 12132280696400 U 2384 * 12132280696600 U 4735 * 12132280696601 U 124 * 12132280696901 U 2729 * 12132280697805 U 1350 * 12132280698007 U 1799 * 12132280698010 U 16980 * 12132280698100 U 12454 * 12132280698904 U 5451 * 12132280699600 U 421 * 12132280699900 U 1799 * 12132280700101 U 13892 * 12132280700200 U 12647 * 12132280700300 U 1084 * 12132280700400 U 1436 * 12132280700406 U 992 * 12132280701100 U 1991 * 12132280701210 U 2096 * 12132280702000 U 392 * 12132292565592 R 731 * 12132292565602 R 2279 * 12132292565610 R 3241 * 12132292567000 R 393 * 12132292567003 R 1574 * 12132292567006 R 4257 * 12132292567007 R 2119 * 12132292567013 R 558 * 12132292567016 R 761 * 12132292567017 R 659 * 12132292567025 R 499 * 12132292567030 R 848 * 12132292567036 R 1254 * 12132292567037 R 392 * 12132292567039 R 2084 * 12132292567043 R 1518 * 12132292567045 R 1062 * 12132292567049 R 397 * 12132292567053 R 616 * 12132292567100 R 659 * 12132292567102 R 876 * 12132292567106 R 856 * 12132292567300 R 1783 * 12132292567509 R 862 * 12132292567531 R 1079 * 12132292567607 R 2248 * 12132292567619 R 2985 * 12132292567627 R 586 * 12132292567631 R 1748 * 12132292567700 R 1007 * 12132292567702 R 1210 * 12132292567704 R 644 * 12132292567709 R 578 * 12132292567710 R 630 * 12132292567712 R 827 * 12132292567714 R 485 * 12132292567715 R 2248 * 12132292567727 R 5173 * 12132292567737 R 630 * 12132292567777 R 2293 * 12132292567807 R 4615 * 12132292567815 R 89 * 12132292567846 R 116 * 12132292567869 R 688 * 12132292567900 R 1109 * 12132292567902 R 949 * 12132292567906 R 2325 * 12132292567907 R 1503 * 12132292567908 R 4376 * 12132292568000 R 2440 * 12132292568012 R 848 * 12132292568100 R 1486 * 12132292568211 R 485 * 12132292568213 R 1254 * 12132292568400 R 560 * 12132292568409 R 2748 * 12132292568453 R 124 * 12132292568467 R 124 * 12132292568500 R 6806 * 12132292568700 R 427 * 12132292568703 R 1678 * 12132292568919 R 2055 * 12132292569803 R 2664 * 12132292569904 R 2254 * 12132292569915 R 5611 * 12132292570100 R 2472 * 12132292570403 R 3145 * 12132292570600 R 3114 * 12132292570612 R 609 * 12132292570800 R 3219 * 12132292571100 R 4385 * 12132292571200 R 1958 * 12132292571203 R 493 * 12132292571419 R 717 * 12132292571600 R 992 * 12132292571601 R 4854 * 12132292571813 R 6281 * 12132292572009 R 2279 * 12132292572013 R 2184 * 12132292572015 R 1278 * 12132292572115 R 304 * 12132292572200 R 804 * 12132292572217 R 456 * 12132292572219 R 790 * 12132292572500 R 1478 * 12132292572617 R 334 * 12132292573100 R 125 * 12132292573103 R 1940 * 12132292573200 R 1895 * 12132292573203 R 1254 * 12132292573318 R 2430 * 12132292573400 R 528 * 12132292573701 R 1196 * 12132292573900 R 1551 * 12132292574000 R 1095 * 12132292574100 R 4345 * 12132292574227 R 3209 * 12132292575103 R 514 * 12132292575200 R 703 * 12132292575205 R 2696 * 12132292575209 R 5691 * 12132292575500 R 2311 * 12132292575903 R 470 * 12132292576412 R 624 * 12132292576600 R 1413 * 12132292576900 R 1262 * 12132292576907 R 3058 * 12132292577000 R 703 * 12132292577034 R 4476 * 12132292577108 R 334 * 12132292577409 R 4257 * 12132292577500 R 2408 * 12132292577600 R 413 * 12132292577607 R 688 * 12132292577700 R 2568 * 12132292577800 R 1001 * 12132292578000 R 3209 * 12132292578001 R 485 * 12132292578300 R 731 * 12132292578306 R 943 * 12132292578314 R 906 * 12132292578319 R 696 * 12132292578405 R 2728 * 12132292578500 R 848 * 12132292578810 R 2150 * 12132292579100 R 621 * 12132292579107 R 1286 * 12132292579109 R 1419 * 12132292579207 R 456 * 12132292579214 R 856 * 12132292579400 R 558 * 12132292579700 R 1306 * 12132292579703 R 2429 * 12132292579800 R 272 * 12132292579903 R 1639 * 12132292580001 R 8310 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292580012 R 507 * 12132292580013 R 212 * 12132292580066 R 1443 * 12132292580068 R 2821 * 12132292580100 R 1931 * 12132292580109 R 8 * 12132292580111 R 1765 * 12132292580116 R 194 * 12132292580117 R 14405 * 12132292580118 R 1370 * 12132292580206 R 1021 * 12132292580214 R 2216 * 12132292580500 R 906 * 12132292580600 R 934 * 12132292580900 R 217 * 12132292581000 R 131 * 12132292581100 R 311 * 12132292581203 R 1254 * 12132292581206 R 957 * 12132292581300 R 354 * 12132292581400 R 1286 * 12132292582000 R 151 * 12132292582600 R 124 * 12132292582900 R 1286 * 12132292583000 R 682 * 12132292583205 R 1051 * 12132292583209 R 2311 * 12132292583504 R 3049 * 12132292583800 R 125 * 12132292584307 R 1205 * 12132292584500 R 833 * 12132292584603 R 60 * 12132292584605 R 992 * 12132292584811 R 994 * 12132292584813 R 514 * 12132292584822 R 116 * 12132292584900 R 400 * 12132292585000 R 978 * 12132292585002 R 747 * 12132292585003 R 1184 * 12132292585100 R 1598 * 12132292585200 R 2454 * 12132292585400 R 876 * 12132292585410 R 224 * 12132292585416 R 934 * 12132292585448 R 90 * 12132292585456 R 1219 * 12132292585601 R 485 * 12132292585607 R 717 * 12132292585609 R 789 * 12132292585611 R 3049 * 12132292585700 R 133 * 12132292585800 R 267 * 12132292586005 R 217 * 12132292586102 R 7670 * 12132292586200 R 470 * 12132292586209 R 392 * 12132292586300 R 2336 * 12132292586303 R 369 * 12132292586310 R 2123 * 12132292586400 R 305 * 12132292586401 R 17598 * 12132292586404 R 1670 * 12132292586405 R 5252 * 12132292586409 R 1363 * 12132292586600 R 400 * 12132292586601 R 1044 * 12132292586700 R 898 * 12132292586712 R 957 * 12132292586716 R 1224 * 12132292586800 R 151 * 12132292586806 R 1798 * 12132292586818 R 319 * 12132292587002 R 1958 * 12132292587007 R 136 * 12132292587013 R 101 * 12132292587019 R 194 * 12132292587021 R 128 * 12132292587100 R 717 * 12132292587413 R 470 * 12132292587601 R 1109 * 12132292587603 R 2279 * 12132292587606 R 89 * 12132292587709 R 676 * 12132292588023 R 688 * 12132292588100 R 2472 * 12132292588200 R 296 * 12132292588209 R 2856 * 12132292588211 R 595 * 12132292588402 R 688 * 12132292588700 R 311 * 12132292588900 R 1318 * 12132292588952 R 906 * 12132292588953 R 2184 * 12132292588957 R 4695 * 12132292588959 R 4177 * 12132292588962 R 89 * 12132292588963 R 1051 * 12132292588972 R 493 * 12132292589200 R 644 * 12132292589207 R 1927 * 12132292589209 R 848 * 12132292589215 R 2825 * 12132292589221 R 731 * 12132292589227 R 1604 * 12132292589229 R 276 * 12132292589232 R 232 * 12132292589244 R 1049 * 12132292589301 R 6487 * 12132292589302 R 995 * 12132292589303 R 7284 * 12132292589304 R 325 * 12132292589305 R 668 * 12132292589306 R 2856 * 12132292589309 R 5251 * 12132292589313 R 1221 * 12132292589315 R 4376 * 12132292589318 R 2600 * 12132292589323 R 978 * 12132292589327 R 821 * 12132292589331 R 1286 * 12132292589332 R 2279 * 12132292589347 R 1702 * 12132292589364 R 1607 * 12132292589378 R 304 * 12132292589380 R 180 * 12132292589382 R 1639 * 12132292589386 R 304 * 12132292589388 R 891 * 12132292589390 R 166 * 12132292589391 R 441 * 12132292589392 R 993 * 12132292589394 R 804 * 12132292589399 R 5691 * 12132292589402 R 5013 * 12132292589404 R 180 * 12132292589409 R 348 * 12132292589412 R 775 * 12132292589413 R 630 * 12132292589414 R 1574 * 12132292589418 R 1268 * 12132292589420 R 2793 * 12132292589422 R 392 * 12132292589423 R 664 * 12132292589424 R 659 * 12132292589425 R 354 * 12132292589428 R 1062 * 12132292589434 R 1539 * 12132292589444 R 2825 * 12132292589450 R 4735 * 12132292589455 R 906 * 12132292589457 R 1542 * 12132292589465 R 819 * 12132292589466 R 421 * 12132292589481 R 2216 * 12132292589482 R 1702 * 12132292589483 R 1233 * 12132292589488 R 1604 * 12132292589509 R 609 * 12132292589525 R 224 * 12132292589536 R 189 * 12132292589596 R 1346 * 12132292589598 R 1860 * 12132292589612 R 4739 * 12132292589616 R 4261 * 12132292589620 R 1016 * 12132292589627 R 1233 * 12132292589900 R 383 * 12132292590000 R 673 * 12132292590027 R 151 * 12132292590029 R 413 * 12132292590200 R 1571 * 12132292590305 R 964 * 12132292590500 R 745 * 12132292590600 R 878 * 12132292590601 R 616 * 12132292590727 R 819 * 12132292590800 R 2930 * 12132292590900 R 2761 * 12132292591001 R 128 * 12132292591003 R 4058 * 12132292591009 R 311 * 12132292591301 R 180 * 12132292591404 R 413 * 12132292591600 R 2825 * 12132292591601 R 166 * 12132292591602 R 848 * 12132292591603 R 5173 * 12132292591604 R 1189 * 12132292591607 R 2216 * 12132292591608 R 784 * 12132292591610 R 392 * 12132292591611 R 5611 * 12132292591613 R 2888 * 12132292591616 R 334 * 12132292591619 R 383 * 12132292591620 R 856 * 12132292591621 R 4620 * 12132292591622 R 493 * 12132292591623 R 2023 * 12132292591625 R 190 * 12132292591627 R 2853 * 12132292591634 R 1702 * 12132292591700 R 1381 * 12132292591707 R 406 * 12132292591711 R 1051 * 12132292591716 R 5204 * 12132292591808 R 6226 * 12132292591900 R 1502 * 12132292591927 R 1714 * 12132292592400 R 688 * 12132292592405 R 6726 * 12132292592408 R 369 * 12132292592415 R 210 * 12132292592510 R 1181 * 12132292592511 R 1670 * 12132292592518 R 706 * 12132292592601 R 1510 * 12132292592700 R 392 * 12132292592712 R 2793 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292592800 R 3177 * 12132292592900 R 673 * 12132292592906 R 2087 * 12132292593105 R 5133 * 12132292593200 R 47 * 12132292593300 R 558 * 12132292593401 R 514 * 12132292593500 R 1927 * 12132292593800 R 616 * 12132292593900 R 528 * 12132292594000 R 775 * 12132292594003 R 247 * 12132292595001 R 1766 * 12132292595200 R 920 * 12132292595606 R 949 * 12132292595607 R 16481 * 12132292595611 R 514 * 12132292595617 R 866 * 12132292595709 R 964 * 12132292595713 R 761 * 12132292595800 R 1196 * 12132292595900 R 813 * 12132292595909 R 775 * 12132292595914 R 4098 * 12132292596006 R 601 * 12132292596200 R 856 * 12132292596300 R 1027 * 12132292596305 R 470 * 12132292596400 R 659 * 12132292596500 R 429 * 12132292596509 R 1796 * 12132292596518 R 1831 * 12132292596523 R 499 * 12132292596600 R 1384 * 12132292596608 R 319 * 12132292596700 R 3148 * 12132292597000 R 2224 * 12132292597005 R 601 * 12132292597106 R 448 * 12132292597200 R 1580 * 12132292597300 R 841 * 12132292597500 R 2632 * 12132292597600 R 761 * 12132292597602 R 789 * 12132292597701 R 124 * 12132292597905 R 1895 * 12132292597909 R 586 * 12132292598000 R 2216 * 12132292598001 R 934 * 12132292598005 R 261 * 12132292598006 R 7403 * 12132292598100 R 311 * 12132292598400 R 755 * 12132292598406 R 2761 * 12132292598407 R 1065 * 12132292598409 R 630 * 12132292598600 R 2106 * 12132292598700 R 4536 * 12132292598800 R 879 * 12132292598802 R 934 * 12132292598803 R 232 * 12132292598900 R 682 * 12132292599100 R 5301 * 12132292599300 R 1564 * 12132292599429 R 1157 * 12132292599500 R 1219 * 12132292599800 R 441 * 12132292599801 R 1079 * 12132292599804 R 7391 * 12132292599817 R 673 * 12132292600000 R 1423 * 12132292600145 R 362 * 12132292600200 R 5262 * 12132292600302 R 427 * 12132292600400 R 2918 * 12132292600408 R 324 * 12132292600413 R 93 * 12132292600700 R 2279 * 12132292600800 R 2321 * 12132292600805 R 1021 * 12132292600807 R 1315 * 12132292600900 R 1510 * 12132292601100 R 638 * 12132292601200 R 2440 * 12132292601300 R 703 * 12132292601303 R 485 * 12132292601400 R 1221 * 12132292601500 R 238 * 12132292601805 R 2119 * 12132292601908 R 595 * 12132292602200 R 494 * 12132292602300 R 1831 * 12132292602400 R 4217 * 12132292602500 R 688 * 12132292602510 R 688 * 12132292602600 R 869 * 12132292602604 R 876 * 12132292602606 R 427 * 12132292602608 R 2023 * 12132292602625 R 616 * 12132292602700 R 493 * 12132292602800 R 514 * 12132292602809 R 731 * 12132292602811 R 247 * 12132292602816 R 485 * 12132292602900 R 2023 * 12132292604108 R 514 * 12132292604109 R 1818 * 12132292604205 R 668 * 12132292604600 R 5093 * 12132292604700 R 1958 * 12132292604709 R 2568 * 12132292604800 R 1503 * 12132292604900 R 891 * 12132292605000 R 862 * 12132292605009 R 3110 * 12132292605100 R 1940 * 12132292605106 R 145 * 12132292605116 R 601 * 12132292605439 R 5731 * 12132292605443 R 11300 * 12132292605447 R 1370 * 12132292605449 R 38772 * 12132292605500 R 2256 * 12132292605600 R 2311 * 12132292605603 R 586 * 12132292605700 R 1079 * 12132292605800 R 2055 * 12132292605804 R 644 * 12132292605806 R 1027 * 12132292605825 R 891 * 12132292605827 R 833 * 12132292605828 R 1021 * 12132292605900 R 523 * 12132292605901 R 653 * 12132292605902 R 1402 * 12132292605903 R 616 * 12132292605905 R 624 * 12132292605908 R 319 * 12132292605917 R 124 * 12132292606101 R 1079 * 12132292606103 R 6526 * 12132292606104 R 644 * 12132292606107 R 1713 * 12132292606111 R 247 * 12132292606200 R 483 * 12132292606209 R 709 * 12132292606300 R 4416 * 12132292606500 R 1639 * 12132292606600 R 528 * 12132292606601 R 949 * 12132292606700 R 616 * 12132292606900 R 616 * 12132292606904 R 124 * 12132292607201 R 703 * 12132292607209 R 1413 * 12132292607222 R 89 * 12132292607504 R 668 * 12132292607511 R 965 * 12132292607707 R 997 * 12132292607709 R 537 * 12132292607800 R 3215 * 12132292608000 R 2673 * 12132292608002 R 124 * 12132292608100 R 862 * 12132292608103 R 3017 * 12132292608104 R 1422 * 12132292608105 R 1799 * 12132292608106 R 542 * 12132292608108 R 290 * 12132292608115 R 769 * 12132292608177 R 2388 * 12132292608203 R 1958 * 12132292608205 R 6965 * 12132292608208 R 5411 * 12132292608300 R 2377 * 12132292608301 R 1189 * 12132292608400 R 731 * 12132292608401 R 4217 * 12132292608402 R 1991 * 12132292608419 R 876 * 12132292608421 R 417 * 12132292608422 R 638 * 12132292608432 R 696 * 12132292608500 R 329 * 12132292608539 R 1643 * 12132292608900 R 8000 * 12132292608905 R 676 * 12132292608909 R 1863 * 12132292608916 R 89 * 12132292609000 R 4495 * 12132292609009 R 3017 * 12132292609011 R 2055 * 12132292609012 R 4416 * 12132292609100 R 1830 * 12132292609200 R 566 * 12132292609205 R 528 * 12132292609207 R 523 * 12132292609209 R 6288 * 12132292609300 R 2632 * 12132292609301 R 2856 * 12132292609306 R 2568 * 12132292609419 R 731 * 12132292609500 R 2696 * 12132292609501 R 457 * 12132292609507 R 906 * 12132292609509 R 2472 * 12132292609511 R 5213 * 12132292609604 R 710 * 12132292609701 R 2504 * 12132292609706 R 901 * 12132292609711 R 586 * 12132292609714 R 2376 * 12132292609721 R 2149 * 12132292609800 R 2921 * 12132292609903 R 470 * 12132292609907 R 804 * 12132292609911 R 2437 * 12132292609913 R 1114 * 12132292610002 R 348 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292610003 R 1065 * 12132292610009 R 290 * 12132292610010 R 1539 * 12132292610011 R 89 * 12132292610014 R 210 * 12132292610200 R 325 * 12132292610309 R 934 * 12132292610328 R 93 * 12132292610329 R 696 * 12132292610335 R 290 * 12132292610337 R 89 * 12132292610400 R 1661 * 12132292610500 R 551 * 12132292610519 R 127 * 12132292610523 R 6611 * 12132292610600 R 1863 * 12132292610609 R 5053 * 12132292610700 R 2537 * 12132292610701 R 2440 * 12132292610703 R 9986 * 12132292611490 R 392 * 12132292611497 R 217 * 12132292611801 R 537 * 12132292612010 R 5691 * 12132292613000 R 2231 * 12132292613100 R 2761 * 12132292613209 R 1574 * 12132292613213 R 2597 * 12132292613307 R 673 * 12132292613508 R 2405 * 12132292613600 R 5173 * 12132292613605 R 2440 * 12132292613805 R 569 * 12132292613874 R 2568 * 12132292614000 R 3082 * 12132292614900 R 1670 * 12132292615013 R 1030 * 12132292615100 R 1286 * 12132292615113 R 1835 * 12132292615389 R 1466 * 12132292615456 R 3253 * 12132292616111 R 2227 * 12132292616600 R 1119 * 12132292616601 R 2664 * 12132292616607 R 479 * 12132292616700 R 848 * 12132292616734 R 659 * 12132292616828 R 783 * 12132292616903 R 2055 * 12132292616905 R 1007 * 12132292617012 R 745 * 12132292617067 R 2087 * 12132292617200 R 3535 * 12132292617203 R 1670 * 12132292617206 R 304 * 12132292617210 R 261 * 12132292617236 R 1526 * 12132292617422 R 1803 * 12132292617429 R 6048 * 12132292617701 R 2120 * 12132292617709 R 1783 * 12132292617728 R 1572 * 12132292617729 R 2793 * 12132292617736 R 731 * 12132292617812 R 2504 * 12132292617815 R 2664 * 12132292617824 R 819 * 12132292617825 R 518 * 12132292617826 R 2729 * 12132292617903 R 703 * 12132292617909 R 4098 * 12132292617926 R 1122 * 12132292618009 R 2205 * 12132292618100 R 17171 * 12132292618105 R 1079 * 12132292618116 R 3849 * 12132292618204 R 2017 * 12132292618207 R 296 * 12132292618210 R 1210 * 12132292618211 R 2639 * 12132292618217 R 1607 * 12132292618220 R 2504 * 12132292618227 R 3145 * 12132292618229 R 325 * 12132292618231 R 1286 * 12132292618234 R 586 * 12132292618241 R 1574 * 12132292618242 R 290 * 12132292618243 R 1284 * 12132292618247 R 1670 * 12132292618271 R 1821 * 12132292618287 R 609 * 12132292618290 R 1378 * 12132292618300 R 1065 * 12132292618306 R 595 * 12132292618309 R 6008 * 12132292618313 R 1219 * 12132292618322 R 623 * 12132292618324 R 398 * 12132292618408 R 1572 * 12132292618738 R 470 * 12132292618742 R 1189 * 12132292618746 R 1635 * 12132292618808 R 1670 * 12132292618906 R 2279 * 12132292618908 R 1036 * 12132292618910 R 2116 * 12132292619019 R 507 * 12132292619100 R 1152 * 12132292619103 R 514 * 12132292619153 R 54194 * 12132292619300 R 4495 * 12132292619313 R 1036 * 12132292619412 R 6129 * 12132292619413 R 1958 * 12132292619419 R 1514 * 12132292620059 R 15946 * 12132292620200 R 3082 * 12132292620800 R 3209 * 12132292620811 R 5372 * 12132292621000 R 1670 * 12132292621100 R 3952 * 12132292621300 R 819 * 12132292621700 R 2600 * 12132292621713 R 499 * 12132292621835 R 1021 * 12132292621900 R 7705 * 12132292622101 R 1958 * 12132292622309 R 572 * 12132292622311 R 630 * 12132292622400 R 881 * 12132292622407 R 2914 * 12132292696415 R 285 * 12132310241771 U 2311 * 12132310241920 R 2930 * 12132310241950 U 906 * 12132310241960 U 136 * 12132310241966 U 1062 * 12132310242020 U 1831 * 12132310242030 U 5252 * 12132310242031 U 972 * 12132310242102 U 247 * 12132310242240 U 1125 * 12132310242250 U 151 * 12132310242330 U 804 * 12132310242410 U 1542 * 12132310242440 R 1254 * 12132310242442 U 362 * 12132310242451 U 899 * 12132310242510 R 2119 * 12132310242621 U 3492 * 12132310242750 U 1446 * 12132310242780 U 2023 * 12132310242781 U 775 * 12132310242850 U 5677 * 12132310242862 U 2504 * 12132310242871 U 1093 * 12132310242872 U 252 * 12132310242884 U 1454 * 12132310243010 U 775 * 12132310243040 U 2119 * 12132310243043 U 1574 * 12132310243061 U 452 * 12132310243062 U 1539 * 12132310243069 U 1122 * 12132310243070 U 1991 * 12132310243074 U 2216 * 12132310243078 U 203 * 12132310243090 U 4814 * 12132310243132 U 4615 * 12132310243135 U 1001 * 12132310243280 U 1607 * 12132310243300 U 441 * 12132310243310 U 2921 * 12132310243333 U 2982 * 12132310243390 U 4655 * 12132310243392 R 612 * 12132310243411 U 1574 * 12132310243412 U 311 * 12132310243450 U 2216 * 12132310243451 U 2023 * 12132310243452 R 6288 * 12132310243480 U 1574 * 12132310243490 R 673 * 12132310243540 U 1065 * 12132310243560 U 1799 * 12132310243710 U 572 * 12132310243722 U 1538 * 12132310243723 U 296 * 12132310243840 U 1167 * 12132310243843 U 601 * 12132310243852 U 1378 * 12132310243941 U 413 * 12132310243945 U 296 * 12132310243946 U 1029 * 12132310243948 U 507 * 12132310243949 U 1044 * 12132310243971 U 1508 * 12132310243989 U 513 * 12132310243999 U 566 * 12132310244011 U 2440 * 12132310244012 U 1003 * 12132310244067 U 9088 * 12132310244080 U 514 * 12132310244140 U 2941 * 12132310244150 U 427 * 12132310244211 U 11934 * 12132310244212 U 1381 * 12132310244231 U 406 * 12132310244272 U 33841 * 12132310244280 U 558 * 12132310244300 U 653 * 12132310244311 U 397 * 12132310244316 U 484 * 12132310244361 U 876 * 12132310244411 U 949 * 12132310244413 U 769 * 12132310244440 U 827 * 12132310244471 U 848 * 12132310244501 U 523 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310244541 U 334 * 12132310244553 U 745 * 12132310244568 U 362 * 12132310244570 U 166 * 12132310244590 U 1190 * 12132310244591 U 1443 * 12132310244610 R 2055 * 12132310245030 U 789 * 12132310245040 U 630 * 12132310245153 U 450 * 12132310245251 U 2604 * 12132310245271 U 91 * 12132310245420 U 1574 * 12132310245460 R 2537 * 12132310245490 U 2696 * 12132310245491 U 4655 * 12132310245540 R 1423 * 12132310245560 R 1031 * 12132310245562 U 1923 * 12132310245761 U 537 * 12132310245774 U 2244 * 12132310245800 U 290 * 12132310245830 U 659 * 12132310245990 R 324 * 12132310246010 R 427 * 12132310246030 U 1607 * 12132310246080 R 397 * 12132310246140 U 124 * 12132310246150 R 552 * 12132310246190 U 7522 * 12132310246200 U 2953 * 12132310246211 U 528 * 12132310246212 U 789 * 12132310246213 U 180 * 12132310246290 U 4854 * 12132310246380 R 558 * 12132310246410 R 5332 * 12132310246420 U 601 * 12132310246490 U 1639 * 12132310246501 U 1510 * 12132310246502 R 2057 * 12132310246570 R 1339 * 12132310246991 U 2100 * 12132310247050 U 906 * 12132310247060 U 2714 * 12132310247080 U 819 * 12132310247100 R 3456 * 12132310247121 U 4854 * 12132310247190 U 1831 * 12132310247255 U 1286 * 12132310247280 U 804 * 12132310247281 U 6686 * 12132310247282 U 703 * 12132310247347 U 710 * 12132310247349 R 5770 * 12132310247353 U 89 * 12132310247380 U 2953 * 12132310247391 U 3057 * 12132310247422 U 1991 * 12132310247435 U 414 * 12132310247460 U 2504 * 12132310247472 R 962 * 12132310247520 U 2696 * 12132310247570 U 2087 * 12132310247680 U 259 * 12132310247681 U 1326 * 12132310247790 U 1510 * 12132310247810 U 1125 * 12132310247850 R 5739 * 12132310247960 U 1062 * 12132310247980 U 2474 * 12132310248810 R 1029 * 12132310248814 U 659 * 12132310248961 U 2888 * 12132310248980 U 6048 * 12132310248990 U 1991 * 12132310249010 U 124 * 12132310249012 U 1626 * 12132310249041 U 3029 * 12132310249050 U 1062 * 12132310249060 U 1510 * 12132310249092 U 2664 * 12132310249180 U 706 * 12132310249190 U 644 * 12132310249230 U 1905 * 12132310249234 U 5810 * 12132310249235 U 738 * 12132310249333 U 4495 * 12132310249335 U 1991 * 12132310249400 U 548 * 12132310249401 U 2063 * 12132310249420 U 609 * 12132310249449 U 464 * 12132310249460 U 6766 * 12132310249461 U 1927 * 12132310249462 U 2856 * 12132310249510 U 1219 * 12132310249517 U 145 * 12132310249518 U 2726 * 12132310249550 U 1268 * 12132310249890 U 2790 * 12132310249900 U 2853 * 12132310249902 U 2405 * 12132310249911 U 2895 * 12132310250130 U 2921 * 12132310250135 U 89 * 12132310250271 U 507 * 12132310250300 U 1254 * 12132310250421 U 2533 * 12132310250430 U 456 * 12132310250450 R 1927 * 12132310250463 U 2761 * 12132310250540 U 688 * 12132310250541 U 232 * 12132310250560 U 1157 * 12132310250610 U 703 * 12132310250631 U 1189 * 12132310250741 U 2472 * 12132310250831 U 485 * 12132310250833 U 827 * 12132310250930 U 2758 * 12132310250990 R 3206 * 12132310251000 U 4257 * 12132310251001 U 301 * 12132310251002 U 4301 * 12132310251020 U 2213 * 12132310251100 U 934 * 12132310251120 R 641 * 12132310251132 U 1709 * 12132310251140 U 1413 * 12132310251221 U 124 * 12132310251260 R 1413 * 12132310251261 U 1451 * 12132310251262 U 1291 * 12132310251320 R 7323 * 12132310251322 U 128 * 12132310251410 U 210 * 12132310251411 U 1427 * 12132310251540 U 128 * 12132310251541 U 876 * 12132310251560 U 869 * 12132310251770 U 682 * 12132310251831 U 17510 * 12132310251870 R 124 * 12132310251911 U 978 * 12132310251953 U 4541 * 12132310251960 U 1109 * 12132310252040 R 741 * 12132310252070 U 1318 * 12132310252080 U 124 * 12132310252180 U 833 * 12132310252181 U 383 * 12132310252190 U 8766 * 12132310252260 U 1029 * 12132310252310 U 1927 * 12132310252311 U 4735 * 12132310252340 U 2504 * 12132310252361 U 2341 * 12132310252543 U 10749 * 12132310252620 U 2918 * 12132310252621 U 1036 * 12132310252690 U 1021 * 12132310252706 U 929 * 12132310252740 U 1207 * 12132310252810 U 1471 * 12132310252840 R 1639 * 12132310252900 R 6087 * 12132310253042 U 994 * 12132310253161 U 819 * 12132310253162 U 717 * 12132310253163 U 1355 * 12132310253164 U 2504 * 12132310253168 U 674 * 12132310253174 U 1065 * 12132310253232 U 217 * 12132310253235 U 609 * 12132310253240 U 1381 * 12132310253250 U 1133 * 12132321230702 R 595 * 12132321327803 R 2408 * 12132321328501 R 1542 * 12132321329103 R 3209 * 12132321329109 R 89 * 12132321329112 R 470 * 12132321329114 R 441 * 12132321329400 R 304 * 12132321329500 R 586 * 12132321329800 R 978 * 12132321329802 R 1349 * 12132321329900 R 464 * 12132321330701 R 2385 * 12132321331800 R 2167 * 12132321331802 R 1320 * 12132321332100 R 4660 * 12132321332103 R 1210 * 12132321332200 R 2722 * 12132321332202 R 1180 * 12132321332300 R 1021 * 12132321332302 R 1350 * 12132321332400 R 413 * 12132321333000 R 4894 * 12132321333600 R 2184 * 12132321333601 R 1167 * 12132321333603 R 891 * 12132321334300 R 920 * 12132321334302 R 659 * 12132321334701 R 1766 * 12132321334800 R 128 * 12132321334900 R 282 * 12132321334901 R 369 * 12132321335003 R 124 * 12132321335100 R 397 * 12132321335202 R 775 * 12132321335400 R 936 * 12132321335601 R 798 * 12132321335801 R 3114 * 12132321335900 R 296 * 12132321336300 R 761 * 12132321336800 R 1991 * 12132321337000 R 1542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321337100 R 528 * 12132321337107 R 644 * 12132321337108 R 688 * 12132321337200 R 127 * 12132321337505 R 89 * 12132321337704 R 630 * 12132321337706 R 348 * 12132321337707 R 261 * 12132321338000 R 906 * 12132321338002 R 91 * 12132321338003 R 648 * 12132321338005 R 325 * 12132321338006 R 645 * 12132321338009 R 1542 * 12132321338013 R 166 * 12132321338014 R 885 * 12132321338015 R 276 * 12132321338018 R 493 * 12132321338027 R 435 * 12132321338031 R 1701 * 12132321338100 R 128 * 12132321338101 R 189 * 12132321338200 R 427 * 12132321338500 R 1224 * 12132321338600 R 688 * 12132321338702 R 90 * 12132321339103 R 217 * 12132321339111 R 813 * 12132321339200 R 1318 * 12132321339400 R 862 * 12132321339402 R 247 * 12132321339501 R 311 * 12132321339901 R 789 * 12132321339904 R 189 * 12132321339905 R 189 * 12132321339907 R 217 * 12132321340101 R 14 * 12132321340103 R 688 * 12132321340106 R 741 * 12132321340107 R 2600 * 12132321340114 R 406 * 12132321340117 R 1378 * 12132321340127 R 189 * 12132321340128 R 784 * 12132321340129 R 537 * 12132321340132 R 813 * 12132321340133 R 232 * 12132321340134 R 2516 * 12132321340205 R 1639 * 12132321340506 R 334 * 12132321340507 R 1446 * 12132321340600 R 1895 * 12132321340701 R 819 * 12132321340702 R 812 * 12132321340800 R 992 * 12132321340902 R 406 * 12132321341100 R 2376 * 12132321341102 R 92 * 12132321341104 R 2119 * 12132321341204 R 2311 * 12132321341400 R 673 * 12132321341701 R 836 * 12132321341903 R 456 * 12132321342000 R 741 * 12132321342100 R 1446 * 12132321342500 R 878 * 12132321342501 R 601 * 12132321342615 R 1247 * 12132321342700 R 644 * 12132321342901 R 934 * 12132321343102 R 1291 * 12132321343600 R 325 * 12132321343601 R 726 * 12132321343700 R 848 * 12132321344100 R 304 * 12132321344400 R 558 * 12132321344801 R 124 * 12132321345300 R 891 * 12132321345303 R 1912 * 12132321345700 R 267 * 12132321346000 R 740 * 12132321346802 R 101 * 12132321347400 R 5213 * 12132321347600 R 3148 * 12132321347700 R 1831 * 12132321347703 R 1734 * 12132321348400 R 624 * 12132321348403 R 1558 * 12132321348404 R 740 * 12132321348800 R 4025 * 12132321349400 R 1766 * 12132321349803 R 1836 * 12132321350200 R 470 * 12132321350601 R 706 * 12132321350604 R 777 * 12132321350705 R 334 * 12132321350902 R 2723 * 12132321351100 R 416 * 12132321351300 R 1760 * 12132321351302 R 1378 * 12132321351303 R 1355 * 12132321351404 R 745 * 12132321351405 R 6134 * 12132321355000 R 616 * 12132321355201 R 819 * 12132321357302 R 761 * 12132321357305 R 659 * 12132321358701 R 745 * 12132321359500 R 357 * 12132321359501 R 479 * 12132321359505 R 2213 * 12132321362302 R 2778 * 12132321362400 R 175 * 12132321366202 R 2279 * 12132321367200 R 397 * 12132321368700 R 159 * 12132321370907 R 2248 * 12132321372600 R 798 * 12132321374000 R 485 * 12132321374002 R 2903 * 12132321376902 R 528 * 12132321378507 R 609 * 12132321379800 R 5332 * 12132321380101 R 1457 * 12132321380300 R 1574 * 12132321383100 R 3596 * 12132321383900 R 2151 * 12132321385400 R 131 * 12132321387607 R 1895 * 12132321388900 R 3171 * 12132321389500 R 1062 * 12132321389503 R 397 * 12132321389800 R 894 * 12132321389901 R 261 * 12132321390001 R 717 * 12132321390100 R 427 * 12132321390300 R 456 * 12132321390301 R 653 * 12132321390304 R 175 * 12132321390402 R 1413 * 12132321390407 R 435 * 12132321390500 R 1391 * 12132321390801 R 2216 * 12132321390900 R 1766 * 12132321391000 R 441 * 12132321391101 R 1478 * 12132321391200 R 2384 * 12132321391400 R 745 * 12132321391600 R 339 * 12132321391603 R 2248 * 12132321391607 R 602 * 12132321391608 R 2568 * 12132321391609 R 532 * 12132321391616 R 5969 * 12132321391617 R 395 * 12132321391625 R 481 * 12132321391800 R 262 * 12132321391801 R 1702 * 12132321391802 R 1799 * 12132321392000 R 1384 * 12132321392202 R 1556 * 12132321392400 R 413 * 12132321392403 R 629 * 12132321392603 R 833 * 12132321393300 R 2119 * 12132321393900 R 572 * 12132321394100 R 4497 * 12132321394503 R 2010 * 12132321394600 R 4453 * 12132321395200 R 572 * 12132321395204 R 673 * 12132321396000 R 1027 * 12132321396100 R 494 * 12132321396103 R 1507 * 12132321396106 R 1122 * 12132321396107 R 624 * 12132321397100 R 311 * 12132321397200 R 900 * 12132321397300 R 5142 * 12132321397400 R 566 * 12132321397500 R 572 * 12132321397700 R 1189 * 12132321397701 R 1402 * 12132321397900 R 1968 * 12132321398000 R 9426 * 12132321398100 R 1574 * 12132321398300 R 2504 * 12132321398305 R 542 * 12132321398405 R 1001 * 12132321398406 R 304 * 12132321398407 R 89 * 12132321398408 R 348 * 12132321398411 R 1060 * 12132321398500 R 169 * 12132321398600 R 441 * 12132321398700 R 682 * 12132321398701 R 3082 * 12132321398902 R 2023 * 12132321398904 R 754 * 12132321398906 R 435 * 12132321398907 R 914 * 12132321398910 R 186 * 12132321399100 R 124 * 12132321399202 R 573 * 12132321399600 R 1607 * 12132321400603 R 456 * 12132321401300 R 4217 * 12132321401500 R 145 * 12132321401502 R 696 * 12132321401601 R 232 * 12132321402100 R 2437 * 12132321402500 R 8405 * 12132321402600 R 1392 * 12132321403000 R 1117 * 12132321403200 R 1836 * 12132321403201 R 2311 * 12132321403202 R 5850 * 12132321403800 R 1927 * 12132321403900 R 978 * 12132321403902 R 378 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321404100 R 871 * 12132321405100 R 89 * 12132321405601 R 1703 * 12132321405700 R 531 * 12132321405702 R 479 * 12132321406404 R 378 * 12132321406501 R 688 * 12132321407100 R 1318 * 12132321407701 R 224 * 12132321408000 R 2632 * 12132321408201 R 2376 * 12132321408604 R 145 * 12132321409000 R 1384 * 12132321409002 R 166 * 12132321410000 R 126 * 12132321411501 R 124 * 12132321411600 R 101 * 12132321411903 R 659 * 12132321411907 R 5616 * 12132321412905 R 2694 * 12132321413300 R 2632 * 12132321413900 R 133 * 12132321413902 R 304 * 12132321414602 R 354 * 12132321414603 R 1958 * 12132321414702 R 3745 * 12132321414704 R 681 * 12132321414901 R 703 * 12132321414903 R 784 * 12132321415301 R 499 * 12132321415800 R 125 * 12132321415801 R 470 * 12132321415802 R 668 * 12132321415804 R 90 * 12132321416103 R 5411 * 12132321416300 R 2504 * 12132321416400 R 595 * 12132321416405 R 2888 * 12132321416406 R 369 * 12132321417500 R 1607 * 12132321419101 R 334 * 12132321419200 R 304 * 12132321420400 R 1210 * 12132321420503 R 624 * 12132321420600 R 2311 * 12132321420700 R 586 * 12132321420704 R 421 * 12132321420900 R 339 * 12132321420902 R 624 * 12132321422100 R 514 * 12132321422210 R 4058 * 12132321422300 R 4455 * 12132321422703 R 3017 * 12132321422706 R 470 * 12132321422720 R 450 * 12132321423600 R 616 * 12132321423604 R 1863 * 12132321423606 R 1670 * 12132321423702 R 2055 * 12132321424011 R 4098 * 12132321424107 R 651 * 12132321424112 R 728 * 12132321424119 R 505 * 12132321424302 R 261 * 12132321424303 R 406 * 12132321424305 R 644 * 12132321424600 R 929 * 12132321424903 R 659 * 12132321425002 R 833 * 12132321425003 R 586 * 12132321425006 R 964 * 12132321425103 R 1670 * 12132321425300 R 630 * 12132321425303 R 217 * 12132321425400 R 1350 * 12132321425404 R 2184 * 12132321425500 R 456 * 12132321425502 R 5889 * 12132321425804 R 3698 * 12132321426001 R 595 * 12132321426003 R 523 * 12132321426118 R 572 * 12132321426202 R 624 * 12132321426221 R 1936 * 12132321426222 R 247 * 12132321426308 R 261 * 12132321426600 R 290 * 12132321426602 R 523 * 12132321426703 R 1734 * 12132321426704 R 586 * 12132321427900 R 659 * 12132321428000 R 710 * 12132321428200 R 659 * 12132321428401 R 1318 * 12132321428500 R 4336 * 12132321429202 R 741 * 12132321429402 R 4217 * 12132321430000 R 5372 * 12132321430303 R 1318 * 12132360924900 R 2118 * 12132360925000 R 499 * 12132360925201 R 2149 * 12132360925203 R 334 * 12132360925800 R 456 * 12132360925900 R 2761 * 12132360926200 R 1574 * 12132360926300 R 252 * 12132360926301 R 456 * 12132360927302 R 116 * 12132360927400 R 2469 * 12132360927403 R 696 * 12132360927500 R 862 * 12132360927900 R 125 * 12132360928100 R 1852 * 12132360928102 R 2761 * 12132360928701 R 644 * 12132360928900 R 2825 * 12132360929001 R 89 * 12132360929101 R 267 * 12132360929102 R 1224 * 12132360929200 R 851 * 12132360929900 R 542 * 12132360930100 R 876 * 12132360930404 R 435 * 12132360930502 R 1888 * 12132360930601 R 700 * 12132360930901 R 175 * 12132360931400 R 558 * 12132360931501 R 127 * 12132360931700 R 2504 * 12132360931800 R 2279 * 12132360932100 R 1639 * 12132360932300 R 745 * 12132360932302 R 479 * 12132360932807 R 203 * 12132360933100 R 210 * 12132360933501 R 1282 * 12132360933604 R 116 * 12132360933800 R 126 * 12132360934300 R 572 * 12132360934404 R 90 * 12132360934902 R 131 * 12132360935002 R 90 * 12132360935302 R 101 * 12132360935600 R 934 * 12132360935603 R 145 * 12132360935800 R 710 * 12132360935801 R 2023 * 12132360936200 R 2537 * 12132360936304 R 378 * 12132360936503 R 644 * 12132360936507 R 1318 * 12132360936602 R 2050 * 12132360936702 R 1268 * 12132360936800 R 1420 * 12132360937600 R 630 * 12132360937602 R 609 * 12132360937802 R 282 * 12132360937903 R 906 * 12132360938000 R 688 * 12132360938003 R 688 * 12132360938004 R 507 * 12132360938500 R 252 * 12132360938502 R 304 * 12132360938607 R 203 * 12132360939005 R 813 * 12132360939201 R 3017 * 12132360939202 R 145 * 12132360939203 R 261 * 12132360939300 R 514 * 12132360939302 R 175 * 12132360939400 R 4175 * 12132360939506 R 1036 * 12132360939507 R 304 * 12132360939508 R 89 * 12132360939511 R 464 * 12132360939900 R 1102 * 12132360941001 R 986 * 12132360941002 R 1095 * 12132360941300 R 789 * 12132360941501 R 2100 * 12132360942600 R 133 * 12132360943401 R 7762 * 12132360944202 R 4023 * 12132360944814 R 1378 * 12132360945301 R 957 * 12132360946200 R 256 * 12132360946802 R 339 * 12132360948400 R 413 * 12132360948500 R 7483 * 12132360948601 R 124 * 12132360948700 R 792 * 12132360948701 R 1661 * 12132360948702 R 2079 * 12132360949002 R 1307 * 12132360949100 R 11888 * 12132360949500 R 542 * 12132360949501 R 267 * 12132360949700 R 1109 * 12132360949701 R 2116 * 12132360949704 R 914 * 12132360951002 R 3041 * 12132360951100 R 1132 * 12132360951701 R 688 * 12132360951800 R 2408 * 12132360951801 R 551 * 12132360952300 R 1157 * 12132360952302 R 1044 * 12132360953801 R 304 * 12132360954000 R 558 * 12132360954002 R 630 * 12132360954006 R 706 * 12132360954200 R 499 * 12132360954401 R 210 * 12132360954405 R 247 * 12132360954700 R 21 * 12132360954701 R 2758 * 12132360955200 R 4624 * 12132360955202 R 1591 * 12132360955300 R 836 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360955502 R 2403 * 12132360955601 R 296 * 12132360955900 R 1799 * 12132360955901 R 644 * 12132360955902 R 551 * 12132360956001 R 339 * 12132360956003 R 827 * 12132360956100 R 920 * 12132360956101 R 1123 * 12132360956501 R 507 * 12132360956701 R 4814 * 12132360956702 R 5765 * 12132360956703 R 238 * 12132360956707 R 2729 * 12132360956900 R 311 * 12132360957101 R 1007 * 12132360957200 R 1819 * 12132360958103 R 131 * 12132360958104 R 616 * 12132360958107 R 479 * 12132360958200 R 572 * 12132360958201 R 2504 * 12132360958300 R 717 * 12132360958301 R 703 * 12132360958400 R 876 * 12132360958401 R 1291 * 12132360958503 R 841 * 12132360958504 R 1567 * 12132360959508 R 116 * 12132360959603 R 4576 * 12132360959606 R 290 * 12132360959608 R 906 * 12132360959610 R 493 * 12132360959612 R 458 * 12132360959613 R 572 * 12132360959701 R 566 * 12132360959705 R 833 * 12132360959901 R 2894 * 12132360959902 R 833 * 12132360960100 R 581 * 12132360960101 R 775 * 12132360960102 R 9397 * 12132360960105 R 906 * 12132360961200 R 1038 * 12132360961300 R 2472 * 12132360961301 R 1969 * 12132360961700 R 1257 * 12132360961701 R 1060 * 12132360964401 R 2600 * 12132360964800 R 2093 * 12132360964803 R 813 * 12132360965200 R 252 * 12132360965800 R 4336 * 12132360965801 R 4615 * 12132360965802 R 2696 * 12132360965900 R 3066 * 12132360966000 R 2888 * 12132360966001 R 1298 * 12132360966100 R 3157 * 12132360966202 R 595 * 12132360966700 R 2023 * 12132360967000 R 982 * 12132360967002 R 4336 * 12132360967004 R 819 * 12132360967500 R 224 * 12132360968000 R 2502 * 12132360968101 R 1478 * 12132360968700 R 2950 * 12132360968900 R 769 * 12132360968902 R 392 * 12132360969001 R 1542 * 12132360969500 R 2809 * 12132360969700 R 1318 * 12132360969701 R 3404 * 12132360969702 R 668 * 12132360969800 R 4589 * 12132360970200 R 4098 * 12132360970401 R 978 * 12132360970403 R 131 * 12132360970701 R 586 * 12132360970702 R 319 * 12132360970703 R 304 * 12132360970801 R 136 * 12132360971700 R 421 * 12132360971701 R 586 * 12132360971702 R 247 * 12132360971900 R 485 * 12132360971902 R 485 * 12132360971904 R 354 * 12132360971905 R 1402 * 12132360972200 R 542 * 12132360972205 R 493 * 12132360972206 R 813 * 12132360972207 R 131 * 12132360972300 R 354 * 12132360973000 R 127 * 12132360973001 R 60 * 12132360973500 R 4986 * 12132360974303 R 775 * 12132360975101 R 4536 * 12132360975700 R 697 * 12132360975701 R 435 * 12132360976800 R 1964 * 12132360976801 R 3384 * 12132360977001 R 2953 * 12132360977600 R 53 * 12132360977602 R 406 * 12132360977604 R 943 * 12132360977900 R 1268 * 12132360977901 R 4933 * 12132360977902 R 2825 * 12132360978002 R 795 * 12132360978003 R 464 * 12132360978006 R 934 * 12132360978200 R 2000 * 12132360978203 R 1268 * 12132360978500 R 2229 * 12132360978503 R 514 * 12132360978604 R 124 * 12132360978901 R 4098 * 12132360978902 R 710 * 12132360979300 R 3082 * 12132360979600 R 2272 * 12132360960111 R 731 * 12132360980100 R 624 * 12132360980200 R 522 * 12132360980202 R 745 * 12132360980401 R 1355 * 12132360980406 R 319 * 12132360980600 R 1122 * 12132360980800 R 992 * 12132360981302 R 978 * 12132360981700 R 232 * 12132360982302 R 2184 * 12132360982500 R 1221 * 12132360982502 R 891 * 12132360982603 R 1927 * 12132360982607 R 319 * 12132360982608 R 217 * 12132360982901 R 745 * 12132360983101 R 124 * 12132360983702 R 1268 * 12132360983802 R 1381 * 12132360983805 R 91 * 12132360984302 R 10393 * 12132360984400 R 6340 * 12132360984700 R 397 * 12132360984701 R 1523 * 12132360984703 R 992 * 12132360985101 R 901 * 12132360985300 R 4460 * 12132360985301 R 4139 * 12132360985302 R 1101 * 12132360985500 R 856 * 12132360986200 R 421 * 12132360986400 R 1196 * 12132360986501 R 354 * 12132360987501 R 4376 * 12132360987503 R 1391 * 12132360988002 R 1988 * 12132360988003 R 131 * 12132360988100 R 914 * 12132360988203 R 586 * 12132360988302 R 101 * 12132360988304 R 1095 * 12132360988507 R 290 * 12132360988602 R 329 * 12132360989200 R 1286 * 12132360989501 R 5929 * 12132360989800 R 1079 * 12132360990200 R 595 * 12132360990800 R 339 * 12132360990900 R 397 * 12132360991300 R 2985 * 12132360991800 R 2609 * 12132360991801 R 2360 * 12132360992501 R 514 * 12132360992600 R 1626 * 12132360992601 R 4217 * 12132360993700 R 728 * 12132360993701 R 1006 * 12132360993800 R 775 * 12132360993900 R 1663 * 12132360993905 R 669 * 12132360994902 R 2150 * 12132360995001 R 4536 * 12132371200031 R 1007 * 12132371200331 R 558 * 12132371200381 R 514 * 12132371200385 R 2664 * 12132371200387 R 4376 * 12132371200433 R 558 * 12132371200481 R 189 * 12132371200581 R 572 * 12132371200631 R 5372 * 12132371200681 R 1734 * 12132371200731 R 1384 * 12132371200881 R 1734 * 12132371201231 R 238 * 12132371201331 R 470 * 12132371201333 R 841 * 12132371201381 R 485 * 12132371201431 R 406 * 12132371201433 R 507 * 12132371201434 R 2629 * 12132371201581 R 2087 * 12132371201631 R 1125 * 12132371201633 R 528 * 12132371201681 R 688 * 12132371201731 R 869 * 12132371201732 R 334 * 12132371201733 R 435 * 12132371201781 R 252 * 12132371201783 R 247 * 12132371201931 R 203 * 12132371202331 R 673 * 12132371202334 R 688 * 12132371202431 R 2600 * 12132371202481 R 1958 * 12132371202581 R 252 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132371202631 R 493 * 12132371202634 R 986 * 12132371202681 R 572 * 12132371202731 R 775 * 12132371202781 R 1542 * 12132371202881 R 397 * 12132371202884 R 435 * 12132371202931 R 276 * 12132371202932 R 319 * 12132371202983 R 2216 * 12132371202986 R 304 * 12132371203331 R 688 * 12132371203381 R 7155 * 12132371203731 R 537 * 12132371203781 R 813 * 12132371203782 R 537 * 12132371203880 R 493 * 12132371203981 R 1070 * 12132371204381 R 427 * 12132371204431 R 2472 * 12132371204581 R 633 * 12132371204631 R 4177 * 12132371204632 R 89 * 12132371204731 R 507 * 12132371204881 R 319 * 12132371204981 R 516 * 12132371205181 R 127 * 12132371205231 R 2116 * 12132371205235 R 745 * 12132371205481 R 378 * 12132371205581 R 514 * 12132371205732 R 703 * 12132371205931 R 1079 * 12132371205981 R 1282 * 12132371206431 R 688 * 12132371206883 R 189 * 12132371206981 R 2793 * 12132371207134 R 827 * 12132371207181 R 1286 * 12132371207381 R 616 * 12132371207481 R 586 * 12132371207482 R 339 * 12132371207483 R 90 * 12132371207533 R 682 * 12132371207583 R 145 * 12132371207781 R 362 * 12132371207981 R 1189 * 12132371207982 R 116 * 12132371208481 R 1443 * 12132371208684 R 1373 * 12132371208731 R 299 * 12132371208781 R 542 * 12132371208981 R 514 * 12132371209281 R 717 * 12132371209431 R 1639 * 12132371209435 R 551 * 12132371209533 R 116 * 12132371209631 R 1093 * 12132371209682 R 2116 * 12132371209731 R 862 * 12132371209733 R 906 * 12132371209735 R 1793 * 12132371209881 R 992 * 12132371210031 R 124 * 12132371210033 R 485 * 12132371210131 R 224 * 12132371210135 R 595 * 12132371210431 R 717 * 12132371210531 R 644 * 12132371210981 R 1702 * 12132371211381 R 558 * 12132371211531 R 616 * 12132371211533 R 1895 * 12132371212131 R 710 * 12132371212581 R 3602 * 12132371213081 R 232 * 12132371213381 R 906 * 12132371213383 R 1510 * 12132371213431 R 1157 * 12132371213537 R 1060 * 12132371213581 R 470 * 12132371214431 R 5677 * 12132371214481 R 2151 * 12132371214533 R 2344 * 12132371214631 R 833 * 12132371214681 R 441 * 12132371214731 R 514 * 12132371214832 R 1240 * 12132371215081 R 1923 * 12132371215131 R 90 * 12132371215181 R 413 * 12132371215231 R 653 * 12132371215383 R 252 * 12132371215631 R 1065 * 12132371215681 R 136 * 12132371215781 R 151 * 12132371215831 R 731 * 12132371216081 R 1670 * 12132371216131 R 208 * 12132371216731 R 992 * 12132371216732 R 421 * 12132371216733 R 354 * 12132371216881 R 1478 * 12132371216930 R 914 * 12132371216931 R 124 * 12132371216933 R 1975 * 12132371216934 R 2341 * 12132371216981 R 528 * 12132371216983 R 247 * 12132371217031 R 659 * 12132371217081 R 499 * 12132371217082 R 2918 * 12132371217131 R 383 * 12132371217133 R 261 * 12132371217181 R 124 * 12132371217233 R 91 * 12132371217281 R 180 * 12132371217381 R 876 * 12132371217382 R 2790 * 12132371217432 R 638 * 12132371217481 R 311 * 12132371217534 R 276 * 12132371217681 R 528 * 12132371217683 R 441 * 12132371217731 R 804 * 12132371217781 R 1117 * 12132371217831 R 369 * 12132371217883 R 1090 * 12132371217931 R 516 * 12132371218031 R 2151 * 12132371218081 R 1286 * 12132371218131 R 383 * 12132371218132 R 124 * 12132371218181 R 1764 * 12132371218233 R 4576 * 12132371218331 R 151 * 12132371218381 R 804 * 12132371218383 R 1007 * 12132371218384 R 392 * 12132371218481 R 2151 * 12132371218731 R 601 * 12132371218931 R 528 * 12132371218932 R 710 * 12132371218987 R 378 * 12132371218989 R 848 * 12132371218991 R 537 * 12132371218992 R 232 * 12132371219084 R 1125 * 12132371219231 R 720 * 12132371219331 R 992 * 12132371219381 R 2504 * 12132371219481 R 2504 * 12132371219931 R 325 * 12132371219932 R 1273 * 12132371219934 R 2116 * 12132371219981 R 659 * 12132371220081 R 572 * 12132371220283 R 89 * 12132371220881 R 406 * 12132371221032 R 175 * 12132371221081 R 483 * 12132371221481 R 804 * 12132371221482 R 319 * 12132371221731 R 414 * 12132371221831 R 125 * 12132371221931 R 1007 * 12132371221981 R 514 * 12132371222131 R 1318 * 12132371222381 R 731 * 12132371222481 R 514 * 12132371222483 R 1030 * 12132371222531 R 2023 * 12132371222581 R 789 * 12132371222631 R 164 * 12132371222681 R 1065 * 12132371222781 R 3114 * 12132371223035 R 1392 * 12132371223331 R 334 * 12132371223381 R 659 * 12132371223432 R 537 * 12132371223481 R 542 * 12132371223482 R 413 * 12132371223483 R 1219 * 12132371223531 R 311 * 12132371223782 R 1446 * 12132371224085 R 392 * 12132371224131 R 1036 * 12132371224331 R 369 * 12132371224381 R 464 * 12132371224731 R 427 * 12132371224981 R 267 * 12132371224982 R 247 * 12132371225081 R 116 * 12132371225381 R 1381 * 12132371225731 R 920 * 12132371226085 R 885 * 12132411278706 U 4641 * 12132411278900 U 2930 * 12132411281000 U 5386 * 12132411281500 U 204 * 12132411284300 U 1828 * 12132411284400 U 3997 * 12132411285605 U 2790 * 12132411285800 U 878 * 12132411286702 U 2149 * 12132411287402 U 6328 * 12132411287600 U 5027 * 12132411287910 U 507 * 12132411288001 U 10613 * 12132411288200 U 22384 * 12132411288901 U 4783 * 12132411289800 U 717 * 12132411289815 U 708 * 12132411289820 U 624 * 12132411289900 U 16192 * 12132411290300 U 8343 * 12132411290600 U 2612 * 12132411290605 U 1991 * 12132411291000 U 4356 * 12132411291100 U 1775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411291103 U 726 * 12132411291203 U 696 * 12132411292000 U 479 * 12132411292200 U 1991 * 12132411292203 U 3177 * 12132411293300 U 7850 * 12132411293600 U 1615 * 12132411293603 U 2533 * 12132411293703 U 1958 * 12132411293705 U 325 * 12132411295300 U 4186 * 12132411296600 U 427 * 12132411296605 U 124 * 12132411297003 U 978 * 12132411297902 U 1607 * 12132411298705 U 470 * 12132411298708 U 413 * 12132411298709 U 89 * 12132411298712 U 566 * 12132411299700 U 2866 * 12132411299702 U 132 * 12132411300403 U 420 * 12132411300607 U 18324 * 12132411301000 U 1038 * 12132411301002 U 827 * 12132411301100 U 871 * 12132411301200 U 1109 * 12132411301608 U 321 * 12132411301700 U 392 * 12132411301702 U 688 * 12132411302300 U 151 * 12132411302902 U 972 * 12132411303705 U 1699 * 12132411303900 U 2289 * 12132411304500 U 3830 * 12132411304800 U 378 * 12132411304900 U 125 * 12132411305205 U 131 * 12132411306800 U 1888 * 12132411306805 U 1268 * 12132411306806 U 1306 * 12132411309700 U 2737 * 12132411309800 U 3026 * 12132411316602 U 3145 * 12132411316606 U 4257 * 12132411318510 U 6124 * 12132411318520 U 10323 * 12132411319304 U 3082 * 12132411320100 U 731 * 12132411320106 U 754 * 12132411320111 U 1561 * 12132411320113 U 558 * 12132411320800 U 2504 * 12132411320810 U 3241 * 12132411321501 U 1988 * 12132411321610 U 8362 * 12132411321900 U 4624 * 12132411322700 U 914 * 12132411323200 U 5022 * 12132411324202 U 1958 * 12132411324701 U 2472 * 12132411325101 U 3241 * 12132411325110 U 986 * 12132411325400 U 934 * 12132411325404 U 2472 * 12132411326000 U 1480 * 12132411327400 U 1712 * 12132411327800 U 1234 * 12132411327802 U 848 * 12132411338405 U 2023 * 12132411338406 U 2793 * 12132411338503 U 1194 * 12132411339300 U 4177 * 12132411339302 U 1863 * 12132411339303 U 1210 * 12132411339400 U 128 * 12132411339401 U 210 * 12132411339402 U 89 * 12132411339405 U 296 * 12132411339407 U 957 * 12132411339500 U 2279 * 12132411339602 U 6487 * 12132411339900 U 5570 * 12132411340000 U 2953 * 12132411340005 U 4541 * 12132411340200 U 2216 * 12132411340302 U 413 * 12132411340307 U 2970 * 12132411340600 U 3145 * 12132411340602 U 4296 * 12132411340700 U 2737 * 12132411340806 U 1670 * 12132411340807 U 2629 * 12132411341100 U 2472 * 12132411341200 U 4098 * 12132411341302 U 862 * 12132411341305 U 1378 * 12132411341400 U 1095 * 12132411341600 U 958 * 12132411341601 U 1370 * 12132411341602 U 4495 * 12132411341700 U 1958 * 12132411341800 U 61 * 12132411342000 U 407 * 12132411342300 U 624 * 12132411342305 U 1702 * 12132411342307 U 435 * 12132411342500 U 1807 * 12132411342600 U 1254 * 12132411342605 U 1341 * 12132411342610 U 4774 * 12132411343000 U 2000 * 12132411343002 U 1639 * 12132411343004 U 1670 * 12132411343005 U 905 * 12132411343007 U 558 * 12132411343010 U 929 * 12132411343301 U 4598 * 12132411343302 U 1503 * 12132411343406 U 4016 * 12132411343410 U 866 * 12132411343500 U 6296 * 12132411343609 U 485 * 12132411343801 U 1007 * 12132411344000 U 1117 * 12132411344005 U 1991 * 12132411344105 U 3145 * 12132411344400 U 813 * 12132411344700 U 1152 * 12132411344800 U 2961 * 12132411344809 U 2290 * 12132411344812 U 2601 * 12132411344900 U 7244 * 12132411345300 U 1607 * 12132411345801 U 1457 * 12132411346400 U 2381 * 12132411346401 U 1478 * 12132411346403 U 4735 * 12132411346407 U 1831 * 12132411346700 U 1291 * 12132411347000 U 6328 * 12132411347011 U 2568 * 12132411347301 U 4515 * 12132411347800 U 1079 * 12132411347811 U 3049 * 12132411347814 U 1240 * 12132411348200 U 833 * 12132411348207 U 784 * 12132411348300 U 2344 * 12132411348401 U 4098 * 12132411348402 U 8319 * 12132411348600 U 5819 * 12132411348603 U 22055 * 12132411348701 U 44150 * 12132411348902 U 4814 * 12132411349104 U 4695 * 12132411349107 U 876 * 12132411349125 U 4217 * 12132411349305 U 6169 * 12132411349503 U 873 * 12132411349505 U 4217 * 12132411349507 U 1355 * 12132411349700 U 4495 * 12132411349703 U 145 * 12132411349906 U 1268 * 12132411349908 U 296 * 12132411349909 U 2132 * 12132411350103 U 5974 * 12132411350200 U 4973 * 12132411350218 U 4774 * 12132411350410 U 354 * 12132411351101 U 939 * 12132411351500 U 3145 * 12132411351502 U 2537 * 12132411351505 U 4098 * 12132411351900 U 2565 * 12132411351905 U 1895 * 12132411351907 U 2535 * 12132411352102 U 1427 * 12132411352703 U 5213 * 12132411352710 U 12491 * 12132411352715 U 2408 * 12132411352800 U 6407 * 12132411353200 U 3068 * 12132411353300 U 15491 * 12132411353700 U 1065 * 12132411353800 U 1029 * 12132411353810 U 1510 * 12132411353901 U 5929 * 12132411354300 U 6526 * 12132411354400 U 5332 * 12132411355000 U 2485 * 12132411355009 U 1432 * 12132411355404 U 1570 * 12132411355600 U 1873 * 12132411356000 U 1170 * 12132411356403 U 2219 * 12132411356408 U 5963 * 12132411357200 U 1989 * 12132411357300 U 653 * 12132411357302 U 1796 * 12132411357310 U 378 * 12132411357700 U 3678 * 12132411357900 U 3944 * 12132411357910 U 2839 * 12132411358209 U 2192 * 12132411358900 U 682 * 12132411358903 U 2055 * 12132411358907 U 949 * 12132411358908 U 1446 * 12132411359010 U 803 * 12132411359102 U 2119 * 12132411359110 U 1555 * 12132411359300 U 5213 * 12132411360100 U 485 * 12132411360200 U 580 * 12132411360401 U 3079 * 12132411361090 R 5058 * 12132411361304 U 6009 * 12132411361503 U 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411361505 U 4416 * 12132411362600 U 1137 * 12132411362607 U 238 * 12132411362609 U 745 * 12132411362700 U 709 * 12132411362707 U 319 * 12132411362719 U 1102 * 12132411363100 U 5929 * 12132411363400 U 8402 * 12132411364100 U 1001 * 12132411364506 U 4217 * 12132411364625 U 2472 * 12132411364800 U 4973 * 12132411364802 U 2761 * 12132411365400 U 6566 * 12132411365705 U 10973 * 12132411365800 U 920 * 12132411365805 U 89 * 12132411365900 U 17374 * 12132411365902 U 1986 * 12132411365903 U 131 * 12132411365910 U 2472 * 12132411365915 U 1922 * 12132411366007 U 1863 * 12132411366100 U 311 * 12132411366107 U 238 * 12132411366501 U 4695 * 12132411366503 U 5372 * 12132411366600 U 1286 * 12132411366700 U 413 * 12132411366706 U 1863 * 12132411366900 U 1702 * 12132411366909 U 124 * 12132411369510 U 2360 * 12132411369515 U 1215 * 12132411369517 U 5416 * 12132411369902 U 4894 * 12132411369909 U 7244 * 12132411370101 U 2087 * 12132411370103 U 1029 * 12132411370907 U 833 * 12132411371006 U 499 * 12132411371406 U 9139 * 12132411372300 U 89 * 12132411372900 U 775 * 12132411372901 U 616 * 12132411372905 U 523 * 12132411373002 U 717 * 12132411373005 U 397 * 12132411373402 U 4536 * 12132411374000 U 2537 * 12132411374109 U 9642 * 12132411374411 U 1519 * 12132411374413 U 804 * 12132411374415 U 1189 * 12132411374423 U 6208 * 12132411374900 U 4774 * 12132411375200 U 37541 * 12132411375900 U 6496 * 12132411376000 U 4505 * 12132411376703 U 5691 * 12132411376704 U 871 * 12132411377004 U 726 * 12132411377400 U 3177 * 12132411378301 U 10701 * 12132411378400 U 1404 * 12132411378700 U 3684 * 12132411379002 U 2710 * 12132411379006 U 688 * 12132411379009 U 1635 * 12132411379502 U 1486 * 12132411379615 U 7204 * 12132411380000 U 1001 * 12132411380002 U 2982 * 12132411380200 U 2416 * 12132411380300 U 369 * 12132411380400 U 3145 * 12132411380500 U 1381 * 12132411380502 U 1247 * 12132411380907 U 2568 * 12132411381000 U 2729 * 12132411382005 U 9772 * 12132411382008 U 19197 * 12132411382901 U 827 * 12132411382905 U 3145 * 12132411382911 U 586 * 12132411384302 U 8557 * 12132411384400 U 2629 * 12132411385505 U 1574 * 12132411385602 U 827 * 12132411385800 U 262 * 12132411385900 U 5093 * 12132411386000 U 2216 * 12132411386002 U 3110 * 12132411386600 U 1670 * 12132411386609 U 2055 * 12132411386615 U 644 * 12132411387007 U 21384 * 12132411387200 U 4973 * 12132411387400 U 6965 * 12132411387402 U 964 * 12132411387403 U 2116 * 12132411387407 U 4735 * 12132411387700 U 17985 * 12132411389100 U 1381 * 12132411389103 U 1117 * 12132411389204 U 4774 * 12132411390500 U 4336 * 12132411390502 U 978 * 12132411391500 U 558 * 12132411391600 U 7004 * 12132411391915 U 2151 * 12132411392302 U 276 * 12132411392720 U 1254 * 12132411392725 U 5138 * 12132411392803 U 2761 * 12132411392809 U 1958 * 12132411393211 U 551 * 12132411393300 U 5651 * 12132411393304 U 862 * 12132411393317 U 5929 * 12132411394000 U 4345 * 12132411394900 U 2696 * 12132411395502 U 212 * 12132411397600 U 4425 * 12132411399100 U 237 * 12132411399207 U 2883 * 12132411399400 U 2985 * 12132411401305 U 124 * 12132411401309 U 210 * 12132411403403 U 2632 * 12132411403405 U 2825 * 12132411403800 U 11695 * 12132411404802 U 9005 * 12132411404804 U 11474 * 12132411405115 U 50413 * 12132411405804 U 124 * 12132411405809 U 7443 * 14132432015200 U 349 * 14132432042300 L U 4824 * 12132431596300 U 4067 * 12132431596500 U 2049 * 12132431598400 U 16698 * 12132431602600 U 5879 * 12132431605200 U 2953 * 12132431606600 U 3057 * 12132431608100 U 2600 * 12132431610400 U 6925 * 12132431610900 U 10505 * 12132431611200 U 16059 * 12132431611400 U 438 * 12132431612400 U 4854 * 12132431612900 U 5173 * 12132431613100 U 7124 * 12132431617500 U 2048 * 12132431619000 U 2888 * 12132431619100 U 2825 * 12132431619200 U 4257 * 12132431621900 U 2358 * 12132431622200 U 1212 * 12132431625100 U 6407 * 12132431625900 U 2055 * 12132431627900 U 7801 * 12132431628500 U 6169 * 12132431630300 U 3026 * 12132431630500 E U 10022 * 12132431631100 U 3114 * 12132431633000 U 5929 * 12132431633500 U 5491 * 12132431633900 U 2888 * 12132431634300 U 4894 * 12132431636100 U 2405 * 12132431636500 U 3082 * 12132431636600 U 3498 * 12132431636900 U 4416 * 12132431641300 U 673 * 12132431641400 U 232 * 12132431643000 U 7004 * 12132431645100 U 3726 * 12132431646100 U 14682 * 12132431647200 U 2977 * 12132431647300 U 3720 * 12132431648000 U 3451 * 12132431649300 U 4416 * 12132431649400 U 1350 * 12132431652700 U 7284 * 12132431652800 U 7921 * 12132431653500 U 8589 * 12132431653600 U 4336 * 12132431653700 U 10125 * 12132431653800 U 7842 * 12132431660600 U 4137 * 12132431661300 U 29558 * 12132431661600 U 4980 * 12132431662400 U 2181 * 12132431664600 U 1361 * 12132431666400 U 3177 * 12132431666500 U 4854 * 12132431666600 U 2568 * 12132431666800 U 3145 * 12132431666900 U 1102 * 12132431668000 U 4814 * 12132431668800 U 4137 * 12132431669000 U 18941 * 12132431670800 U 6259 * 12132431671200 U 6104 * 12132431671300 U 7128 * 12132431671900 U 1919 * 12132431673000 U 5372 * 12132431674600 U 2538 * 12132431675100 U 3017 * 12132431676700 U 5969 * 12132431676800 U 1805 * 12132431677000 U 5791 * 12132431677100 U 2194 * 12132431678100 U 2133 * 12132431680000 U 2549 * 12132431680100 U 4695 * 12132431680900 U 2055 * 12132431682300 U 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132431682400 U 616 * 12132431682500 U 5173 * 12132431682600 U 4296 * 12132431682700 U 4592 * 12132431682800 U 2730 * 12132431683000 U 1922 * 12132431683100 U 4718 * 12132431683200 U 11227 * 12132431683300 U 2289 * 12132431683500 U 2097 * 12132431684300 U 4455 * 12132431684900 U 2504 * 12132431685400 U 2779 * 12132431685600 U 2954 * 12132431686500 U 2408 * 12132431689000 U 3173 * 12132431689500 U 3082 * 12132431690200 U 5053 * 12132431690500 U 2309 * 12132431691400 U 14882 * 12132431692400 U 2116 * 12132431692600 U 4257 * 12132431693200 U 2834 * 12132431694300 U 1036 * 12132431694800 U 5810 * 12132431695400 U 2834 * 12132431696300 U 6476 * 12132431697100 U 13174 * 12132431697400 U 7722 * 12132431698200 U 8385 * 12132431698600 U 2200 * 12132431698900 U 4913 * 12132431699000 U 4933 * 12132431699100 U 4257 * 12132431699200 U 2921 * 12132431699800 U 1112 * 12132431699900 U 3979 * 12132431700000 U 2703 * 12132431700100 U 2181 * 12132431700300 U 1593 * 12132431700400 U 3304 * 12132431700500 U 2554 * 12132431700900 U 942 * 12132431701000 U 1934 * 12132431702200 U 2651 * 12132431702600 U 4655 * 12132431703000 U 5451 * 12132431703100 U 3519 * 12132431703200 U 3049 * 12132431703500 U 12133 * 12132431704300 U 2150 * 12132431704500 U 2386 * 12132431705700 U 6810 * 12132431706400 U 10814 * 12132431707000 U 2237 * 12132431707200 U 3342 * 12132431708000 U 4257 * 12132431708600 U 2440 * 12132431708700 U 2694 * 12132431709100 U 6806 * 12132431711300 U 1312 * 12132431711700 U 7896 * 12132431712600 U 4973 * 12132431713100 U 2504 * 12132431714000 U 3717 * 12132431714100 U 5252 * 12132431714200 U 1335 * 12132431714300 U 1137 * 12132431714400 U 3308 * 12132431714500 U 1175 * 12132431714900 U 2801 * 12132431715500 U 5491 * 12132431716100 U 4257 * 12132431716600 U 1036 * 12132431716700 U 949 * 12132431717700 U 2216 * 12132431719800 U 644 * 12132431720100 U 4098 * 12132431720200 U 4848 * 12132431720700 U 3824 * 12132431720900 U 4376 * 12132431721000 U 3177 * 12132431721100 U 8309 * 12132431721200 U 8552 * 12132431721300 U 5775 * 12132431721400 U 11904 * 12132431721500 U 2790 * 12132431721800 U 703 * 12132431721900 U 2276 * 12132431722200 U 972 * 12132431722800 U 4695 * 12132431723500 U 4186 * 12132431723700 U 833 * 12132431725300 U 4259 * 12132431726100 U 2985 * 12132431726200 U 6439 * 12132431726500 U 2116 * 12132431726600 U 4385 * 12132431727200 U 10085 * 12132431727600 U 827 * 12132431728400 U 2694 * 12132431728900 U 1644 * 12132431729000 U 542 * 12132431729800 U 2311 * 12132431730100 U 949 * 12132431730200 U 5818 * 12132431730300 U 5292 * 12132431731100 U 6726 * 12132431731500 U 4257 * 12132431732000 U 914 * 12132431732700 U 2440 * 12132431733000 U 14755 * 12132431733300 U 2664 * 12132431733500 U 7622 * 12132431734700 U 2727 * 12132431735400 U 2725 * 12132431736600 U 2045 * 12132431736700 U 5679 * 12132431736800 U 1626 * 12132431737000 U 5246 * 12132431737100 U 3017 * 12132431739000 U 4295 * 12132431739600 U 1062 * 12132431742100 U 5173 * 12132431742200 U 6208 * 12132431742600 U 673 * 12132431742800 U 363 * 12132431744400 U 1205 * 12132431744900 U 4098 * 12132431746000 U 978 * 12132431746100 U 972 * 12132431746300 U 2114 * 12132431747700 U 653 * 12132431748800 U 421 * 12132431748900 U 595 * 12132431749800 U 1021 * 12132431751900 U 3748 * 12132431756000 U 2961 * 12132431756800 U 2810 * 12132431759000 U 1109 * 12132431759200 U 2160 * 12132431759900 U 1774 * 12132431760300 U 2062 * 12132431760400 U 132 * 12132431760600 U 210 * 12132431760800 U 2224 * 12132431761100 U 3026 * 12132431762500 U 6075 * 12132431763000 U 1675 * 12132431763400 U 5206 * 12132431763700 U 2462 * 12132431763800 U 2464 * 12132431764500 U 5292 * 12132450478000 U 4976 * 12132450479700 U 2277 * 12132450481000 U 1863 * 12132450481010 U 2023 * 12132450481904 U 2729 * 12132450482110 U 5810 * 12132450482211 U 6845 * 12132450482800 U 3822 * 12132450482900 U 3922 * 12132450483510 U 7641 * 12132450483512 U 5013 * 12132450483600 U 703 * 12132450483637 U 132 * 12132450484207 U 15157 * 12132450484600 U 13273 * 12132450484720 U 4774 * 12132450484800 U 3219 * 12132450484810 U 4137 * 12132450484815 U 5974 * 12132450485910 U 1852 * 12132450485911 U 195 * 12132450485912 U 673 * 12132450485924 U 1349 * 12132450486503 U 1181 * 12132450487100 U 11614 * 12132450487900 U 7722 * 12132450489810 U 4987 * 12132450489830 U 2185 * 12132450490500 U 2408 * 12132450490800 U 3975 * 12132450490900 U 24556 * 12132450491203 R 537 * 12132450491300 U 755 * 12132450491410 U 1799 * 12132450491800 U 14264 * 12132450492100 U 11767 * 12132450492910 U 2087 * 12132450493000 U 1744 * 12132450493010 U 2729 * 12132450493015 U 1146 * 12132450493500 U 262 * 12132450494800 U 124 * 12132450498210 U 3387 * 12132450498500 U 1455 * 12132450498700 U 10729 * 12132450502000 U 4195 * 12132450502100 U 3475 * 12132450504200 U 2045 * 12132450504221 U 124 * 12132450505120 U 4523 * 12132450506311 U 4049 * 12132450506317 U 456 * 12132450507100 U 421 * 12132450508315 U 798 * 12132450509600 U 2014 * 12132450510100 U 125 * 12132450514200 U 1808 * 12132450514300 U 6171 * 12132450514420 U 1462 * 12132450514800 U 4069 * 12132450515802 U 2254 * 12132450518300 U 2991 * 12132450519110 U 8657 * 12132450519506 U 89 * 12132450521410 U 2537 * 12132450522400 U 2784 * 12132450522500 U 2492 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132450523900 U 2084 * 12132450523910 U 1157 * 12132450524300 U 8241 * 12132450524500 U 2921 * 12132450524505 U 2149 * 12132450524950 U 4416 * 12132450525600 U 6814 * 12132450527210 U 10394 * 12132450528300 U 4455 * 12132450528400 U 5929 * 12132450530300 U 542 * 12132450530301 U 1065 * 12132450531540 U 3049 * 12132450531600 U 1607 * 12132450531610 U 5252 * 12132450532500 U 4106 * 12132450532513 U 4655 * 12132450533106 U 21121 * 12132450533200 U 3250 * 12132450533210 U 4894 * 12132450533500 U 493 * 12132450535100 U 2637 * 12132450536400 U 914 * 12132450538610 U 804 * 12132450539300 U 1223 * 12132450539400 U 804 * 12132450539700 U 2481 * 12132450541110 U 124 * 12132450541200 U 8137 * 12132450541210 U 9049 * 12132450542400 U 1600 * 12132450542415 U 1486 * 12132450542500 U 3092 * 12132450542605 U 452 * 12132450543410 U 842 * 12132450543810 U 3206 * 12132450544000 U 6386 * 12132450544100 U 11017 * 12132450544140 U 10695 * 12132450544200 U 2224 * 12132450544300 U 7762 * 12132450547300 U 1181 * 12132450548800 U 116963 * 12132450552511 U 6930 * 12132451202200 U 2481 * 12132451203600 U 2276 * 12132451204900 U 5104 * 12132451205100 U 3334 * 12132451206210 U 3169 * 12132451206700 U 4465 * 12132451206800 U 5297 * 12132451207100 U 10260 * 12132451208400 U 5691 * 12132451208600 U 964 * 12132451208700 U 1605 * 12132451208800 U 7634 * 12132451210100 U 936 * 12132451213000 U 3082 * 12132451213500 U 1413 * 12132451215500 U 2748 * 12132451215600 U 9601 * 12132451216100 U 2367 * 12132451217000 U 2373 * 12132451217100 U 1215 * 12132451217200 U 827 * 12132451217300 U 136 * 12132451217400 U 134 * 12132451217500 U 89 * 12132451218100 U 3134 * 12132451218200 U 2230 * 12132451218900 U 2160 * 12132451220000 U 4457 * 12132451221900 U 2344 * 12132451222000 R 1796 * 12132451223200 U 4141 * 12132451223900 U 3015 * 12132451224100 U 5721 * 12132451224200 U 11689 * 12132451225100 U 3618 * 12132451225600 U 4774 * 12132451225700 U 12678 * 12132451226800 U 3145 * 12132451228600 U 3624 * 12132451228700 U 2983 * 12132451228800 U 3456 * 12132451229500 U 6248 * 12132451230400 U 11795 * 12132451230500 U 933 * 12132451230600 U 1318 * 12132451231200 U 10723 * 12132451231300 U 7170 * 12132451232900 U 17444 * 12132451235300 U 957 * 12132451235400 U 3114 * 12132451235500 U 8111 * 12132451235800 U 1820 * 12132451239000 U 413 * 12132451239100 U 1870 * 12132451239200 U 2639 * 12132451239300 U 136 * 12132451242200 U 12739 * 12132471475300 U 616 * 12132471475400 U 1765 * 12132471476100 U 2985 * 12132471476200 U 775 * 12132471476300 U 813 * 12132471476600 U 1312 * 12132471477800 U 8111 * 12132471480300 U 542 * 12132471480400 U 3286 * 12132471481100 U 5093 * 12132471483600 U 441 * 12132471484500 U 5372 * 12132471484800 U 558 * 12132471487400 U 731 * 12132471488300 U 1457 * 12132471492800 U 2634 * 12132471493100 U 4040 * 12132471494200 U 1359 * 12132471494600 U 4933 * 12132471494700 U 124 * 12132471495000 U 4814 * 12132471495002 U 2533 * 12132471496500 U 7044 * 12132471497100 U 3177 * 12132471499000 U 949 * 12132471499600 U 745 * 12132471499604 U 232 * 12132471499900 U 542 * 12132471499901 U 682 * 12132471501700 U 514 * 12132471504300 U 1282 * 12132471505500 U 2383 * 12132471505600 U 2696 * 12132471506700 U 1831 * 12132471506701 U 2405 * 12132471510200 U 4098 * 12132471512100 U 7383 * 12132471515800 U 1510 * 12132471515801 U 1277 * 12132471520900 U 731 * 12132471521000 U 1298 * 12132471521100 U 4416 * 12132471521400 U 2323 * 12132471522800 U 2251 * 12132471522900 U 2349 * 12132471523100 U 862 * 12132471523800 U 2888 * 12132471523900 U 5053 * 12132471524300 U 3017 * 12132471525001 U 7408 * 12132471526700 U 3657 * 12132471527100 U 1510 * 12132471527200 U 1702 * 12132471527900 U 256 * 12132471529200 U 2185 * 12132471529400 U 427 * 12132471529600 U 1705 * 12132471529800 U 499 * 12132471532500 U 1702 * 12132471533100 U 5730 * 12132471533101 U 2181 * 12132471533300 U 4859 * 12132471533400 U 7004 * 12132471533900 U 1457 * 12132471533901 U 1320 * 12132471535801 U 577 * 12132471536100 U 4735 * 12132471536400 U 1870 * 12132471536500 U 2537 * 12132471538900 U 7522 * 12132471539800 U 7685 * 12132471540000 U 741 * 12132471540300 U 789 * 12132471540500 U 871 * 12132471542200 U 5292 * 12132471542600 U 4695 * 12132471543000 U 470 * 12132471543800 U 7848 * 12132471544300 U 4137 * 12132471544400 U 3110 * 12132471544600 U 2472 * 12132471544700 U 842 * 12132471544900 U 2216 * 12132471545700 U 4177 * 12132471546100 U 296 * 12132471547600 U 488 * 12132471549100 U 2600 * 12132471549900 U 2729 * 12132471550000 U 2384 * 12132471550001 U 2309 * 12132471550700 U 4854 * 12132471550900 U 869 * 12132471550901 U 1378 * 12132471551000 U 2568 * 12132471551100 U 4774 * 12132471551500 U 1574 * 12132471551600 U 1036 * 12132471551900 U 2769 * 12132471552100 U 2344 * 12132471552300 U 1702 * 12132471552400 U 1766 * 12132471552700 U 1991 * 12132471552800 U 28738 * 12132471553100 U 7895 * 12132471553900 U 4655 * 12132471554204 U 682 * 12132471554500 U 2096 * 12132471554900 U 688 * 12132471556400 U 3740 * 12132471556500 U 3017 * 12132471557000 U 784 * 12132471557100 U 688 * 12132471557400 U 5889 * 12132471557510 U 1572 * 12132471557600 U 3241 * 12132471558400 U 1670 * 12132471560000 U 5332 * 12132471560003 U 1592 * 12132471560200 U 29441 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471561000 U 5889 * 12132471561100 U 4495 * 12132471561300 U 2344 * 12132471562100 U 1895 * 12132471562101 U 523 * 12132471562200 U 4370 * 12132471562300 U 1958 * 12132471562700 U 5611 * 12132471565400 U 4735 * 12132471565600 U 659 * 12132471565700 U 1123 * 12132471565800 U 2097 * 12132471566400 U 3906 * 12132471567900 U 2181 * 12132471568100 U 8532 * 12132471568200 U 6806 * 12132471568700 U 1461 * 12132471568800 U 1634 * 12132471569300 U 4774 * 12132471569700 U 2179 * 12132471570900 U 1436 * 12132471571400 U 1831 * 12132471571500 U 2376 * 12132471571600 U 659 * 12132471572200 U 1062 * 12132471572300 U 957 * 12132471572400 U 906 * 12132471572500 U 595 * 12132471572700 U 949 * 12132471572800 U 784 * 12132471572901 U 406 * 12132471573300 U 804 * 12132471573700 U 10798 * 12132471574100 U 5133 * 12132471574500 U 1510 * 12132471575000 U 2311 * 12132471575100 U 1862 * 12132471575200 U 2440 * 12132471575201 U 1102 * 12132471575400 U 558 * 12132471575500 U 1093 * 12132471575600 U 499 * 12132471575800 U 2408 * 12132471575900 U 151 * 12132471575903 U 348 * 12132471576500 U 485 * 12132471577000 U 259 * 12132471577100 U 2184 * 12132471579000 U 124 * 12132471582100 U 3114 * 12132471582600 U 1607 * 12132471583000 U 1783 * 12132471583100 U 124 * 12132471584100 U 186 * 12132471585900 U 1702 * 12132471586700 U 2985 * 12132471588100 U 1799 * 12132471592000 U 25702 * 12132471592100 U 388 * 12132471593000 U 4854 * 12132471593100 U 2440 * 12132471594000 U 6646 * 12132471594500 U 1956 * 12132471594900 U 841 * 12132471596100 U 13637 * 12132471596200 U 1109 * 12132471596201 U 1001 * 12132471597300 U 1863 * 12132471597400 U 1181 * 12132471597600 R 4536 * 12132471597800 U 2213 * 12132471598700 U 2978 * 12132471598900 U 558 * 12132471599000 U 703 * 12132471599100 U 1189 * 12132471599500 U 2472 * 12132471599600 U 717 * 12132471603600 U 6950 * 12132471607500 U 1254 * 12132471609100 U 1007 * 12132471609700 U 2504 * 12132481093202 U 427 * 12132481094315 U 3209 * 12132481096503 U 581 * 12132481097810 U 485 * 12132481098000 U 2342 * 12132481098900 U 4257 * 12132481101108 U 2194 * 12132481102208 U 4376 * 12132481102300 U 5013 * 12132481102905 U 1763 * 12132481102916 U 2177 * 12132481103201 U 4455 * 12132481103600 U 5570 * 12132481105100 U 3049 * 12132481106100 U 7782 * 12132481110517 U 616 * 12132481110521 U 1892 * 12132481110595 U 4058 * 12132481110612 U 101 * 12132481110670 U 1286 * 12132481110802 U 4344 * 12132481110803 U 2985 * 12132481110905 U 1895 * 12132481110906 U 3017 * 12132481110910 U 128 * 12132481110943 U 1471 * 12132481110945 U 2537 * 12132481110960 U 1940 * 12132481110969 U 1282 * 12132481110972 U 89 * 12132481110983 U 1783 * 12132481110987 U 1572 * 12132481111200 U 3294 * 12132481111402 U 32663 * 12132481111600 U 9456 * 12132481112700 U 259 * 12132481112930 U 5013 * 12132481112957 U 5332 * 12132481112958 U 1988 * 12132481121700 U 5292 * 12132481123201 U 2408 * 12132481123800 U 1443 * 12132481123900 U 4511 * 12132481125003 U 413 * 12132481125303 U 5810 * 12132481125700 U 10743 * 12132481127810 U 3384 * 12132481127812 U 2825 * 12132481127835 U 891 * 12132481127903 U 1927 * 12132481128000 U 974 * 12132481128004 U 1109 * 12132481128802 U 548 * 12132481128805 U 682 * 12132481129402 U 1985 * 12132481130201 U 601 * 12132481130205 U 232 * 12132481130817 U 1137 * 12132481130862 U 4213 * 12132481130871 U 3405 * 12132481130892 U 2502 * 12132481130896 U 6339 * 12132481131500 U 6048 * 12132481131801 U 676 * 12132481132103 U 6825 * 12132481134002 U 11761 * 12132481134003 U 51191 * 12132481137600 U 383 * 12132481138600 U 1109 * 12132481139400 U 804 * 12132481139401 U 813 * 12132481139402 U 601 * 12132481141100 U 4416 * 12132481141204 U 1607 * 12132481141500 U 3114 * 12132481142002 U 5074 * 12132481146000 U 5332 * 12132481146100 U 734 * 12132481146200 U 256 * 12132481146300 U 452 * 12132481146400 U 2607 * 12132481147300 U 4655 * 12132481151305 U 2533 * 12132481151600 U 3114 * 12132481151613 U 4735 * 12132481153500 U 4292 * 12132481154400 U 1547 * 12132481154601 U 14491 * 12132481156900 U 1428 * 12132481157000 U 7495 * 12132481157205 U 3145 * 12132481158300 U 922 * 12132481158400 U 18183 * 12132511234739 U 186 * 12132511235507 U 2184 * 12132511235701 U 586 * 12132511236909 U 5217 * 12132511236917 U 1607 * 12132511236927 U 1446 * 12132511237007 U 773 * 12132511237017 U 2151 * 12132511237027 U 1399 * 12132511237108 U 17196 * 12132511237109 U 186 * 12132511237141 R 1350 * 12132511237158 U 3142 * 12132511237177 U 659 * 12132511237419 U 7606 * 12132511237518 U 2116 * 12132511239508 U 6412 * 12132511239908 U 914 * 12132511240418 U 479 * 12132511240517 U 2888 * 12132511240617 U 4933 * 12132511240907 U 4576 * 12132511241007 U 8358 * 12132511241107 U 2248 * 12132511242027 U 2533 * 12132511242037 U 1186 * 12132511242067 U 1927 * 12132511242407 U 4336 * 12132511242747 U 3060 * 12132511243108 U 577 * 12132511243807 U 775 * 12132511244739 U 89 * 12132511245637 U 542 * 12132511246108 U 1044 * 12132511246238 U 2149 * 12132511246337 U 1478 * 12132511246340 U 1315 * 12132511246427 U 1221 * 12132511246606 U 1472 * 12132511246617 U 5093 * 12132511246627 R 1154 * 12132511246737 U 3082 * 12132511246917 U 2921 * 12132511247007 U 87 * 12132511247008 U 2341 * 12132511247807 U 2568 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511248608 U 507 * 12132511249227 U 1831 * 12132511249304 U 624 * 12132511249406 U 1346 * 12132511249617 U 1036 * 12132511249627 U 2360 * 12132511249719 U 2079 * 12132511249917 U 1381 * 12132511250137 U 3177 * 12132511250407 U 2921 * 12132511250547 U 2440 * 12132511250907 U 1639 * 12132511251237 U 2568 * 12132511252047 U 1318 * 12132511252528 U 1346 * 12132511253109 R 885 * 12132511253237 U 4669 * 12132511253317 R 637 * 12132511253607 U 6481 * 12132511253857 U 7244 * 12132511254807 U 1828 * 12132511254817 U 29282 * 12132511254827 U 5929 * 12132511254837 U 1079 * 12132511254897 U 180 * 12132511255427 U 1670 * 12132511255507 U 745 * 12132511255707 U 6048 * 12132511255717 U 1574 * 12132511256011 U 435 * 12132511256012 U 203 * 12132511256937 U 3755 * 12132511258008 U 406 * 12132511258502 U 431 * 12132511259709 U 1734 * 12132511260627 U 1542 * 12132511261312 U 3358 * 12132511261316 U 2405 * 12132511261326 U 4739 * 12132511261328 U 3110 * 12132511261345 U 4460 * 12132511261701 U 4416 * 12132511263700 U 4576 * 12132511263747 U 1125 * 12132511264100 R 528 * 12132511264101 U 1117 * 12132511264200 U 2151 * 12132511264400 U 2504 * 12132511264401 U 2833 * 12132511264403 U 1539 * 12132511267200 R 5213 * 12132511268800 R 2216 * 12132511270800 U 4536 * 12132511272300 U 13205 * 12132511272700 U 6290 * 12132511276100 U 5691 * 12132511276200 U 717 * 12132511276300 U 3122 * 12132511276802 U 7169 * 12132511278600 R 572 * 12132511278601 U 891 * 12132511281000 U 6009 * 12132511281305 U 1702 * 12132511281500 U 13065 * 12132511281900 R 1918 * 12132511283200 R 4098 * 12132511285800 R 2032 * 12132511286200 R 3143 * 12132511290115 U 1740 * 12132511290900 U 1221 * 12132511291338 U 7124 * 12132511293900 U 4797 * 12132511295000 R 435 * 12132511295500 U 542 * 12132511295502 U 997 * 12132511296700 R 2993 * 12132511296900 R 6571 * 12132511297100 R 6069 * 12132511299000 R 1446 * 12132511300300 U 4226 * 12132511300401 U 1233 * 12132511302600 R 1006 * 12132511304000 U 3353 * 12132511305400 U 2778 * 12132511305600 R 5181 * 12132511305803 U 2311 * 12132511305901 U 4267 * 12132511308000 R 2096 * 12132511308100 R 2898 * 12132511308200 R 1007 * 12132511308201 U 1186 * 12132511310338 U 1196 * 12132511313300 R 6048 * 12132511313700 R 3128 * 12132511314102 U 1923 * 12132511315101 U 2248 * 12132511315500 R 2835 * 12132511315800 U 2517 * 12132511317800 R 6961 * 12132511318903 U 638 * 12132511319100 R 6487 * 12132511319900 R 2338 * 12132511322500 R 100 * 12132511322600 R 4862 * 12132511322637 U 1639 * 12132511322700 R 1221 * 12132511322701 U 1702 * 12132511323300 U 125 * 12132511324500 R 132 * 12132511324600 R 124 * 12132511324800 U 124 * 12132511325500 R 6329 * 12132511325700 R 5898 * 12132511325800 U 3310 * 12132511325900 U 3794 * 12132511326100 U 406 * 12132511326400 R 181 * 12132511328600 R 4186 * 12132511328700 U 836 * 12132511328901 U 957 * 12132511328902 U 276 * 12132511329100 U 267 * 12132511331300 R 1542 * 12132511331500 R 3516 * 12132511332600 R 132 * 12132511332605 U 5611 * 12132511332900 R 132 * 12132511333000 U 164 * 12132511333700 U 6328 * 12132511335600 U 616 * 12132511336900 U 124 * 12132511337703 U 238 * 12132511339400 R 522 * 12132511342000 R 1359 * 12132511342100 R 2128 * 12132511342900 R 508 * 12132511343000 U 224 * 12132511343100 R 132 * 12132511343200 R 2801 * 12132511344100 R 668 * 12132511344102 U 1291 * 12132511344301 U 856 * 12132511344600 R 5699 * 12132511347000 U 2729 * 12132511347400 R 522 * 12132511347446 U 383 * 12132511347500 R 1734 * 12132511349900 R 2574 * 12132511353200 R 798 * 12132511353300 R 610 * 12132511353400 U 175 * 12132511354100 U 7443 * 12132511354101 U 224 * 12132511355200 R 1016 * 12132511357400 R 7691 * 12132511357402 U 7328 * 12132511357500 R 36238 * 12132511357501 U 47311 * 12132521803683 R 706 * 12132521805431 R 876 * 12132521806783 R 3503 * 12132521807231 R 3851 * 12132521808381 R 2449 * 12132521808681 R 3220 * 12132521809231 R 1574 * 12132521810481 R 4377 * 12132521811281 R 586 * 12132521811431 R 10909 * 12132521813681 R 3448 * 12132521814981 R 124 * 12132521816831 R 17831 * 12132521818431 R 879 * 12132521820231 R 8145 * 12132521822531 R 2826 * 12132521823784 R 929 * 12132521826981 R 1799 * 12132521827831 R 1159 * 12132521830581 R 507 * 12132521830681 R 267 * 12132521832631 R 224 * 12132521833132 R 1181 * 12132521833235 R 224 * 12132521833481 R 572 * 12132521834636 R 90 * 12132521835581 R 612 * 12132521841081 R 5411 * 12132521842732 R 1730 * 12132521843431 R 1370 * 12132521844881 R 17977 * 12132531129602 R 319 * 12132531129805 R 943 * 12132531129904 R 217 * 12132531130000 R 876 * 12132531130402 R 581 * 12132531130804 R 89 * 12132531130900 R 3177 * 12132531131300 R 2440 * 12132531131500 R 1670 * 12132531131700 R 573 * 12132531132000 R 1036 * 12132531132302 R 406 * 12132531132500 R 388 * 12132531132800 R 3241 * 12132531133100 R 441 * 12132531133202 R 507 * 12132531133500 R 470 * 12132531133700 R 3082 * 12132531134002 R 311 * 12132531134100 R 456 * 12132531134500 R 1381 * 12132531134800 R 738 * 12132531134802 R 760 * 12132531135000 R 1036 * 12132531135100 R 612 * 12132531135500 R 383 * 12132531135502 R 479 * 12132531135700 R 10084 * 12132531135900 R 4483 * 12132531136000 R 2065 * 12132531136002 R 572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132531136200 R 586 * 12132531136500 R 2023 * 12132531136502 R 3241 * 12132531136700 R 252 * 12132531136800 R 745 * 12132531137000 R 1122 * 12132531137200 R 558 * 12132531137202 R 1034 * 12132531137204 R 247 * 12132531137300 R 1381 * 12132531137400 R 901 * 12132531137500 R 456 * 12132531137501 R 247 * 12132531137700 R 426 * 12132531137900 R 145 * 12132531138000 R 997 * 12132531138001 R 507 * 12132531138100 R 325 * 12132531138200 R 616 * 12132531138202 R 836 * 12132531138400 R 441 * 12132531138402 R 210 * 12132531138404 R 93 * 12132531138500 R 1350 * 12132531138600 R 601 * 12132531138602 R 1029 * 12132531138700 R 572 * 12132531139000 R 11387 * 12132531139700 R 441 * 12132531139802 R 891 * 12132531139900 R 1254 * 12132531140200 R 819 * 12132531140400 R 514 * 12132531140704 R 456 * 12132531141400 R 499 * 12132531141600 R 609 * 12132531141700 R 542 * 12132531142000 R 370 * 12132531142204 R 471 * 12132531142700 R 659 * 12132531142702 R 247 * 12132531143603 R 203 * 12132531143900 R 965 * 12132531144400 R 232 * 12132531144401 R 190 * 12132531144502 R 999 * 12132531145102 R 224 * 12132531145802 R 3296 * 12132531146900 R 325 * 12132531147201 R 1604 * 12132531147304 R 261 * 12132531147402 R 126 * 12132531147500 R 2151 * 12132531149300 R 4376 * 12132531149900 R 516 * 12132531158800 R 1079 * 12132531160400 R 2184 * 12132531161200 E R 5460 * 12132531161301 R 2020 * 12132531171300 R 2837 * 12132531182203 R 5093 * 12132531182208 R 282 * 12132531182210 R 914 * 12132531182222 R 5770 * 12132531182246 R 319 * 12132531182250 R 706 * 12132531185800 R 515 * 12132531186505 R 481 * 12132531186800 R 267 * 12132531186802 R 421 * 12132531188100 R 717 * 12132531188904 R 668 * 12132531191100 R 5691 * 12132531192300 R 886 * 12132531194202 R 217 * 12132531194700 R 1581 * 12132531196500 R 616 * 12132531197705 R 777 * 12132531198700 R 1210 * 12132531199100 R 124 * 12132531199200 R 2344 * 12132531200100 R 127 * 12132531200302 R 159 * 12132531200400 R 435 * 12132531201609 R 261 * 12132531201906 R 813 * 12132531202900 R 1377 * 12132531203302 R 980 * 12132531204007 R 2373 * 12132531204204 R 590 * 12132531205606 R 454 * 12132531205805 R 1193 * 12132531205806 R 1093 * 12132531205807 R 9109 * 12132531205822 R 1511 * 12132531205840 R 1791 * 12132531206102 R 2537 * 12132531206111 R 131 * 12132531207500 R 2357 * 12132531207600 R 2408 * 12132531209400 R 1019 * 12132531210800 R 1093 * 12132531210900 R 1734 * 12132531211000 R 325 * 12132531212005 R 518 * 12132531212100 R 2934 * 12132531212500 R 789 * 12132531220400 R 13584 * 12132531221000 R 11084 * 12132531221800 R 1036 * 12132531222602 R 595 * 12132540892300 R 125 * 12132540893500 R 528 * 12132540894304 R 537 * 12132540894500 R 1927 * 12132540894601 R 3082 * 12132540896404 R 456 * 12132540898500 R 1667 * 12132540901701 R 566 * 12132540902600 R 3241 * 12132540902800 R 4087 * 12132540904901 R 1186 * 12132540905300 R 1868 * 12132540905700 R 2090 * 12132540905800 R 1196 * 12132540907000 R 994 * 12132540907100 R 10580 * 12132540908800 R 238 * 12132540909900 R 3177 * 12132540910000 R 2248 * 12132540910104 R 7169 * 12132540910404 R 1238 * 12132540912000 R 166 * 12132540912100 R 1734 * 12132540912405 R 658 * 12132540913000 R 2472 * 12132540915203 R 124 * 12132540915205 R 348 * 12132540917500 R 24504 * 12132540918700 R 1077 * 12132540918702 R 290 * 12132540919300 R 1443 * 12132540919302 R 385 * 12132540922900 R 2066 * 12132540923800 R 413 * 12132540923900 R 499 * 12132540924700 R 252 * 12132540927500 R 992 * 12132540928300 R 798 * 12132540928700 R 1439 * 12132540929902 R 2567 * 12132540930205 R 4201 * 12132540930700 R 338 * 12132540931005 R 601 * 12132540931205 R 1268 * 12132540931300 R 879 * 12132540931910 R 435 * 12132540932000 R 127 * 12132540932602 R 798 * 12132540932700 R 97 * 12132540933102 R 1205 * 12132540933400 R 261 * 12132540934600 R 1991 * 12132540935700 R 740 * 12132540936604 R 1693 * 12132540936612 R 3420 * 12132540936618 R 833 * 12132540936622 R 380 * 12132540937600 R 934 * 12132540938200 R 2376 * 12132540938301 R 1319 * 12132540938601 R 761 * 12132540939000 R 2344 * 12132540939100 R 437 * 12132540939304 R 6487 * 12132540939500 R 542 * 12132540939800 R 6112 * 12132540940204 R 926 * 12132540941103 R 217 * 12132540941200 R 397 * 12132540941500 R 630 * 12132540941900 R 514 * 12132540942000 R 392 * 12132540942002 R 809 * 12132540942102 R 1530 * 12132540942103 R 1131 * 12132540942200 R 5258 * 12132540942201 R 3287 * 12132540942300 R 311 * 12132540943200 R 5424 * 12132540943300 R 12011 * 12132540943500 R 997 * 12132540944401 R 4957 * 12132540944402 R 2091 * 12132540944403 R 929 * 12132540945000 R 3241 * 12132540945001 R 784 * 12132540945200 R 1326 * 12132540945700 R 1949 * 12132540946000 R 652 * 12132540946500 R 873 * 12132540946801 R 403 * 12132540946900 R 2216 * 12132540947302 R 706 * 12132540947700 R 1786 * 12132540947800 R 13640 * 12132540947901 R 488 * 12132540947905 R 455 * 12132540948100 R 1028 * 12132540948200 R 1227 * 12132540948400 R 1240 * 12132540948500 R 1384 * 12132540948602 R 3049 * 12132540948700 R 258 * 12132540948900 R 131 * 12132540948901 R 91 * 12132540949402 R 373 * 12132540949403 R 217 * 12132540949405 R 93 * 12132540949407 R 455 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540949900 R 1732 * 12132540950200 R 1478 * 12132540950401 R 1054 * 12132540950700 R 2088 * 12132540950701 R 1539 * 12132540952500 R 1695 * 12132540953200 R 1539 * 12132540953304 R 89 * 12132540953800 R 1318 * 12132540954200 R 668 * 12132540954300 R 7869 * 12132540954303 R 4046 * 12132540954500 R 1639 * 12132540954700 R 1123 * 12132540956000 R 2151 * 12132540957200 R 2184 * 12132540957300 R 228 * 12132540958202 R 319 * 12132540958700 R 1093 * 12132540959402 R 1697 * 12132540959500 R 1097 * 12132540959600 R 15725 * 12132540960100 R 1766 * 12132540960200 R 1189 * 12132540960305 R 470 * 12132540960800 R 2888 * 12132540961000 R 1639 * 12132540961005 R 696 * 12132540961200 R 5570 * 12132540961700 R 470 * 12132540961800 R 194 * 12132540961900 R 630 * 12132540961904 R 986 * 12132540962000 R 493 * 12132540962002 R 319 * 12132540962100 R 1486 * 12132540962300 R 124 * 12132540962904 R 1355 * 12132540962905 R 362 * 12132540963600 R 2216 * 12132540965500 R 498 * 12132540965700 E R 11240 * 12132540967000 R 676 * 12132540967100 R 1734 * 12132540967900 R 673 * 12132540968500 R 2856 * 12132540969100 R 369 * 12132540969800 R 7128 * 12132540971600 R 4217 * 12132540971900 R 1927 * 12132540972100 R 499 * 12132540972700 R 1457 * 12132540972800 R 1628 * 12132540972902 R 1927 * 12132540973001 R 688 * 12132540973200 R 2825 * 12132540973400 R 1062 * 12132540973500 R 558 * 12132540973802 R 551 * 12132540974801 R 804 * 12132540975000 R 2537 * 12132540975200 R 2341 * 12132540975303 R 276 * 12132540976600 R 4766 * 12132540978100 R 717 * 12132540978503 R 276 * 12132540978805 R 668 * 12132540978809 R 493 * 12132540978902 R 601 * 12132540980201 R 3114 * 12132540980702 R 1123 * 12132540981701 R 900 * 12132540982201 R 1221 * 12132540982800 R 848 * 12132540982900 R 901 * 12132540982901 R 421 * 12132540983004 R 688 * 12132540983800 R 256 * 12132540984000 R 2632 * 12132540984200 R 2504 * 12132540984202 R 1098 * 12132540984400 R 688 * 12132540984401 R 761 * 12132540984600 R 1253 * 12132540984601 R 574 * 12132540984602 R 578 * 12132540984903 R 503 * 12132540985100 R 441 * 12132540985200 R 1079 * 12132540985600 R 2632 * 12132540985604 R 3621 * 12132540985605 R 290 * 12132540985608 R 760 * 12132540985801 R 124 * 12132540985802 R 260 * 12132540986000 R 1381 * 12132540986200 R 547 * 12132540987600 R 2055 * 12132540987602 R 527 * 12132540987903 R 5332 * 12132540987904 R 3690 * 12132540988100 R 1510 * 12132540988301 R 31451 * 12132540988400 R 2761 * 12132540988800 R 325 * 12132540988801 R 413 * 12132540989500 R 325 * 12132540989501 R 90 * 12132540990006 R 348 * 12132540990200 R 1784 * 12132540990400 R 1406 * 12132540990800 R 825 * 12132540991406 R 581 * 12132540991500 R 847 * 12132540991506 R 4695 * 12132540992300 R 1510 * 12132540992400 R 2309 * 12132540992900 R 186 * 12132540993000 R 1927 * 12132540993100 R 758 * 12132540993600 R 2184 * 12132540993700 R 252 * 12132540993800 R 2087 * 12132540994102 R 1699 * 12132540994200 R 849 * 12132540994600 R 413 * 12132540994603 R 189 * 12132540994605 R 856 * 12132540994704 R 2842 * 12132540994706 R 272 * 12132540995201 R 2313 * 12132540996504 R 290 * 12132540996508 R 1251 * 12132540996515 R 10671 * 12132540996520 R 116 * 12132540997100 R 2344 * 12132540997600 R 572 * 12132540997603 R 558 * 12132540997700 R 354 * 12132540997706 R 44399 * 12132540997900 R 1221 * 12132540998100 R 2376 * 12132540998300 R 833 * 12132551200231 R 101 * 12132551200282 R 6606 * 12132551200284 R 740 * 12132551200431 R 2696 * 12132551200531 R 354 * 12132551200631 R 1381 * 12132551200681 R 659 * 12132551200831 R 2306 * 12132551200984 R 8457 * 12132551201031 R 16023 * 12132551201032 R 740 * 12132551201081 R 497 * 12132551201181 R 1542 * 12132551201182 U 4338 * 12132551201281 R 258 * 12132551201482 R 2825 * 12132551201531 R 773 * 12132551201532 R 175 * 12132551201631 R 1643 * 12132551201731 R 4576 * 12132551201781 R 1262 * 12132551201831 R 7684 * 12132551201881 R 1765 * 12132551201931 R 369 * 12132551202031 R 1413 * 12132551202032 R 972 * 12132551202081 R 1499 * 12132551202381 R 435 * 12132551202532 R 2023 * 12132551202781 R 2903 * 12132551203181 R 2286 * 12132551203282 R 175 * 12132551203431 R 2440 * 12132551203481 R 586 * 12132551203632 R 232 * 12132551203681 R 2440 * 12132551203731 R 601 * 12132551203781 R 6288 * 12132551203782 R 238 * 12132551203831 R 3546 * 12132551203981 R 833 * 12132551204031 R 257 * 12132551204131 R 580 * 12132551204231 R 2863 * 12132551204331 R 848 * 12132551204381 R 742 * 12132551204432 R 688 * 12132551204481 R 538 * 12132551204531 R 517 * 12132551204532 R 413 * 12132551204533 R 537 * 12132551204581 R 833 * 12132551204632 R 537 * 12132551204731 R 1458 * 12132551204732 R 1348 * 12132551204782 R 131 * 12132551204831 R 1161 * 12132551204881 R 2762 * 12132551204981 R 2595 * 12132551205032 R 189 * 12132551205481 R 5119 * 12132551205482 R 90 * 12132551205581 R 580 * 12132551205631 R 804 * 12132551205632 R 624 * 12132551205681 R 5340 * 12132551205881 R 1904 * 12132551205931 R 1413 * 12132551205981 R 616 * 12132551206031 R 4376 * 12132551206231 R 616 * 12132551206331 R 1170 * 12132551206381 R 1664 * 12132551206431 R 775 * 12132551206432 R 304 * 12132551206481 R 891 * 12132551206531 R 2064 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132551206581 R 2119 * 12132551206582 R 663 * 12132551206631 R 238 * 12132551206831 R 4455 * 12132551207331 R 992 * 12132551207332 R 1060 * 12132551207381 R 644 * 12132551207481 R 1137 * 12132551207581 R 992 * 12132551207583 R 304 * 12132551207632 R 186 * 12132551207981 R 2545 * 12132551208034 R 247 * 12132551208035 R 359 * 12132551208081 R 934 * 12132551208082 R 1895 * 12132551208083 R 452 * 12132551208084 R 906 * 12132551208085 R 479 * 12132551208087 R 1219 * 12132551208132 R 3145 * 12132551208136 R 668 * 12132551208282 R 441 * 12132551208283 R 551 * 12132551208286 R 464 * 12132551208331 R 5257 * 12132551208381 R 2286 * 12132551208434 R 1572 * 12132551208484 R 2870 * 12132551208485 R 696 * 12132551208581 R 811 * 12132551208681 R 906 * 12132551208683 R 899 * 12132551208732 R 827 * 12132551208881 R 276 * 12132551208981 R 383 * 12132551208982 R 1007 * 12132551208984 R 1443 * 12132551208985 R 186 * 12132551209131 R 93 * 12132551209132 R 827 * 12132551209183 R 1036 * 12132551209331 R 1988 * 12132551209332 R 499 * 12132551209381 R 572 * 12132551209383 R 186 * 12132551209631 R 688 * 12132551209632 R 2921 * 12132551209633 R 745 * 12132551209634 R 1001 * 12132551209731 R 470 * 12132551209931 R 673 * 12132551209981 R 1318 * 12132551210081 R 731 * 12132551210131 R 580 * 12132551210182 R 2886 * 12132551210231 R 4973 * 12132551210281 R 566 * 12132551210331 R 761 * 12132551210381 R 1927 * 12132551210382 R 435 * 12132551210631 R 1286 * 12132551210881 R 682 * 12132551210931 R 1240 * 12132551210932 R 232 * 12132551210933 R 362 * 12132551210934 R 507 * 12132551210981 R 452 * 12132551211032 R 1030 * 12132551211232 R 581 * 12132551211281 R 1184 * 12132551211381 R 813 * 12132551211581 R 898 * 12132551211631 R 4425 * 12132551211731 R 485 * 12132551211781 R 296 * 12132551211782 R 943 * 12132551211931 R 456 * 12132551211981 R 1608 * 12132551212031 R 1152 * 12132551212081 R 862 * 12132551212131 R 792 * 12132551212132 R 131 * 12132551212181 R 441 * 12132551212231 R 914 * 12132551212331 R 494 * 12132551212431 R 1486 * 12132551212481 R 2010 * 12132551212531 R 282 * 12132551212532 R 89 * 12132551212581 R 2568 * 12132551212731 R 5463 * 12132551212781 R 2032 * 12132551212782 R 392 * 12132551212831 R 595 * 12132551212832 R 413 * 12132551212833 R 862 * 12132551212834 R 261 * 12132551212881 R 499 * 12132551212933 R 203 * 12132551212981 R 412 * 12132551213081 R 964 * 12132551213082 R 514 * 12132551213182 R 804 * 12132551213231 R 485 * 12132551213332 R 479 * 12132551213531 R 456 * 12132551213581 R 7163 * 12132551213681 R 4814 * 12132551213731 R 4544 * 12132551213982 R 1210 * 12132551214031 R 6885 * 12132551214081 R 2761 * 12132551214181 R 1958 * 12132551214631 R 2289 * 12132551214681 R 1117 * 12132551214781 R 1446 * 12132551214831 R 2192 * 12132551214931 R 769 * 12132551215031 R 1016 * 12132551215082 R 7209 * 12132551215131 R 610 * 12132551215181 R 923 * 12132551215382 R 523 * 12132551215431 R 262 * 12132551215481 R 946 * 12132551215531 R 1036 * 12132551215581 R 1670 * 12132551215631 R 363 * 12132551215781 R 572 * 12132551215782 R 876 * 12132551215831 R 1134 * 12132551215931 R 1219 * 12132551215981 R 456 * 12132551215982 R 581 * 12132551216031 R 1702 * 12132551216081 R 456 * 12132551216082 R 957 * 12132551216132 R 1181 * 12132551216232 R 1247 * 12132551216281 R 1574 * 12132551216382 R 3887 * 12132551216731 R 6766 * 12132551216781 R 4217 * 12132551216831 R 4576 * 12132551216981 R 2376 * 12132551216982 R 3049 * 12132551217081 R 2128 * 12132551217231 R 2481 * 12132551217781 R 644 * 12132551217831 R 4098 * 12132551217931 R 717 * 12132551218031 R 421 * 12132551218131 R 1264 * 12132551218381 R 862 * 12132551218431 R 261 * 12132551218481 R 2825 * 12132551218631 R 538 * 12132551218681 R 986 * 12132551218782 R 441 * 12132551218783 R 421 * 12132551218831 R 194 * 12132551218881 R 291 * 12132551218931 R 1137 * 12132551218981 R 1402 * 12132551219031 R 644 * 12132551219032 R 668 * 12132551219081 R 804 * 12132551219131 R 789 * 12132551219231 R 2824 * 12132551219233 R 4003 * 12132551219234 R 4374 * 12132551219281 R 2973 * 12132551219531 R 1510 * 12132551219931 R 601 * 12132551219932 R 769 * 12132551219982 R 2023 * 12132551220081 R 9726 * 12132551220131 R 2248 * 12132551220181 R 2248 * 12132551220231 R 862 * 12132551220481 R 7762 * 12132551221681 R 616 * 12132551221931 R 1437 * 12132551221932 R 1021 * 12132551222282 R 450 * 12132551222632 R 1503 * 12132551223031 R 1944 * 12132611700700 R 1458 * 12132611701200 R 2784 * 12132611701300 R 5033 * 12132611701600 R 1639 * 12132611702500 R 13244 * 12132611702800 R 2743 * 12132611702815 R 481 * 12132611702850 R 13168 * 12132611702900 R 5691 * 12132611703000 R 2921 * 12132611703100 R 2761 * 12132611703200 R 2087 * 12132611703300 R 499 * 12132611703400 R 2600 * 12132611703502 R 4261 * 12132611704000 R 3114 * 12132611704100 R 2985 * 12132611704502 R 4058 * 12132611704504 R 1475 * 12132611704509 R 124 * 12132611704600 R 488 * 12132611705002 R 1574 * 12132611705100 R 542 * 12132611705500 R 6686 * 12132611705700 R 1799 * 12132611705905 R 848 * 12132611706200 R 1007 * 12132611706400 R 514 * 12132611706500 R 703 * 12132611706600 R 1525 * 12132611707003 R 3480 * 12132611707006 R 1349 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611707315 R 919 * 12132611707500 R 644 * 12132611707502 R 493 * 12132611707900 R 4610 * 12132611708200 R 1958 * 12132611708603 R 2632 * 12132611709000 R 1457 * 12132611709502 R 1353 * 12132611710119 R 813 * 12132611710400 R 1753 * 12132611711200 R 4217 * 12132611711403 R 2804 * 12132611711800 R 612 * 12132611711900 R 1607 * 12132611712100 R 1923 * 12132611712302 R 2003 * 12132611712600 R 18461 * 12132611713303 R 2664 * 12132611716300 R 3812 * 12132611716400 R 7502 * 12132611716604 R 7867 * 12132611716802 R 6762 * 12132611717100 R 5541 * 12132611718700 R 5894 * 12132611718900 R 8302 * 12132611719318 R 16684 * 12132611720103 R 11651 * 12132611720500 R 8271 * 12132611720700 R 1639 * 12132611720852 R 470 * 12132611721600 R 2115 * 12132611722100 R 8377 * 12132611722102 R 1863 * 12132611722120 R 1401 * 12132611722200 R 3033 * 12132611722603 R 4695 * 12132611723100 R 1478 * 12132611723200 R 548 * 12132611723612 U 1860 * 12132611724101 R 833 * 12132611724404 R 5778 * 12132611724406 R 4146 * 12132611725005 R 1238 * 12132611725006 R 1088 * 12132611725203 R 745 * 12132611725218 R 5695 * 12132611725220 R 6686 * 12132611725221 R 19761 * 12132611725300 R 2376 * 12132611726700 R 5169 * 12132611727400 R 8717 * 12132611727900 R 3600 * 12132611727902 R 609 * 12132611728000 U 333 * 12132611728600 R 1167 * 12132611729000 R 826 * 12132611729100 R 5818 * 12132611729203 R 848 * 12132611729605 R 392 * 12132611729611 R 1700 * 12132611729800 R 15532 * 12132611729804 R 2062 * 12132611729902 R 6644 * 12132611730100 R 773 * 12132611730607 R 2000 * 12132611731010 R 856 * 12132611731102 R 325 * 12132611731500 R 4258 * 12132611731509 R 3590 * 12132611731700 R 15381 * 12132611732106 R 8324 * 12132611732118 R 1823 * 12132611732300 R 1923 * 12132611732900 R 5851 * 12132611733200 R 1394 * 12132611734200 R 4536 * 12132611735600 R 2411 * 12132611736150 R 1886 * 12132611736400 R 1152 * 12132611736800 R 4137 * 12132611737000 R 1702 * 12132611737500 R 1535 * 12132611738000 R 327 * 12132611738200 R 21709 * 12132611738217 R 9516 * 12132611738219 R 14664 * 12132611738220 R 8966 * 12132611738300 R 818 * 12132611738500 R 9842 * 12132611738700 R 6996 * 12132611738800 R 7934 * 12132611738900 R 4330 * 12132611739600 R 124 * 12132611740801 R 926 * 12132611742000 R 35882 * 12132611742700 R 1670 * 12132611743100 R 4536 * 12132611743206 R 2886 * 12132611744001 R 624 * 12132611744003 R 7820 * 12132611744009 R 7286 * 12132611744011 R 1918 * 12132611744015 R 5213 * 12132611744303 R 2279 * 12132611744306 R 2616 * 12132611744309 R 523 * 12132611744402 R 6608 * 12132611744424 R 8492 * 12132611744605 U 10976 * 12132611744800 R 4313 * 12132611744901 R 3001 * 12132611745001 R 740 * 12132611745004 R 3302 * 12132611745006 R 10034 * 12132611745399 U 2936 * 12132611745410 R 933 * 12132611745467 R 1224 * 12132611745481 R 2793 * 12132611745502 R 89 * 12132611745538 U 2502 * 12132611745541 U 304 * 12132611745544 U 2181 * 12132611745552 R 1766 * 12132611745561 R 413 * 12132611745565 U 551 * 12132611745585 U 2950 * 12132611745588 U 2853 * 12132611745589 U 1175 * 12132611745593 U 93 * 12132611745612 R 2729 * 12132611745627 R 2537 * 12132611745629 R 1254 * 12132611745666 R 1029 * 12132611745690 R 13060 * 12132611745697 R 804 * 12132611745710 R 659 * 12132611745723 U 4416 * 12132611745744 U 9406 * 12132611745755 U 1019 * 12132611745800 R 12860 * 12132611745803 R 2296 * 12132611745819 U 1219 * 12132611745908 U 740 * 12132611745928 R 5068 * 12132611746002 R 456 * 12132611746702 R 5535 * 12132611747508 R 5496 * 12132611748600 R 296 * 12132611750400 R 2216 * 12132611750404 U 2568 * 12132611752008 R 4660 * 12132611752020 R 965 * 12132611752023 R 232 * 12132611752105 R 4827 * 12132611754405 R 6698 * 12132611755800 R 2537 * 12132611755810 R 493 * 12132611756100 R 9901 * 12132611756200 R 1702 * 12132611756704 R 2216 * 12132611757000 R 1863 * 12132611757200 R 1831 * 12132611757300 R 741 * 12132611757402 R 14286 * 12132611757512 R 866 * 12132611757700 R 126 * 12132611761100 R 10343 * 12132611762004 R 740 * 12132611762301 R 124 * 12132611763002 R 1799 * 12132611763702 R 1318 * 12132611763707 R 703 * 12132611763715 U 6758 * 12132611764300 R 4059 * 12132611765200 R 2119 * 12132611765802 R 609 * 12132611766904 R 586 * 12132611766905 R 1095 * 12132611767031 R 89 * 12132611767304 R 4296 * 12132611767402 R 2825 * 12132611769203 R 779 * 12132611770202 R 644 * 12132611771300 R 2856 * 12132611772101 R 5098 * 12132611772210 R 3588 * 12132611772600 R 1167 * 12132611772611 R 19164 * 12132611773900 R 195 * 12132611774009 U 450 * 12132611774202 R 2055 * 12132611774408 U 551 * 12132611776702 R 789 * 12132611776900 R 688 * 12132611777002 R 3097 * 12132611777403 R 15279 * 12132611780402 R 2440 * 12132611780707 R 1702 * 12132611780714 U 5058 * 12132611781400 R 2087 * 12132611781600 R 13960 * 12132611782002 R 1381 * 12132611782406 R 1065 * 12132611783401 R 1510 * 12132611784601 R 630 * 12132611784650 U 2790 * 12132611784909 R 5579 * 12132611785210 R 4137 * 12132611785800 R 4556 * 12132611786205 U 7183 * 12132611787101 R 1125 * 12132611787802 R 421 * 12132611788409 U 89 * 12132611788700 R 6624 * 12132611789414 R 652 * 12132611790100 R 8121 * 12132611790303 R 1051 * 12132611790305 R 3774 * 12132611791600 R 1766 * 12132611792000 R 2023 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611792002 R 427 * 12132611793000 R 10056 * 12132611795400 R 1758 * 12132611795620 R 5660 * 12132611900300 U 5098 * 12132611901600 U 4381 * 12132611901700 U 9462 * 12132611901900 U 90 * 12132611902100 U 3537 * 12132611902300 U 754 * 12132611902400 U 2373 * 12132611902417 U 1358 * 12132611902613 U 2469 * 12132621352800 U 10316 * 12132621353200 U 1461 * 12132621354200 U 2276 * 12132621354900 U 673 * 12132621355000 U 2256 * 12132621357400 U 4973 * 12132621357900 U 862 * 12132621358600 U 5929 * 12132621358800 U 7284 * 12132621358809 U 89 * 12132621359800 U 8550 * 12132621360000 U 4337 * 12132621360100 U 3616 * 12132621360200 U 11727 * 12132621361700 U 4915 * 12132621362500 U 496 * 12132621367300 U 586 * 12132621367400 U 542 * 12132621367700 U 406 * 12132621368100 U 2311 * 12132621368200 U 1125 * 12132621368300 U 2216 * 12132621371700 U 7213 * 12132621372500 U 19128 * 12132621375300 U 4743 * 12132621375400 U 2794 * 12132621375800 U 52 * 12132621375810 U 566 * 12132621375900 U 706 * 12132621376500 U 6850 * 12132621377000 U 5412 * 12132621377500 U 11353 * 12132621378300 U 175 * 12132621378400 U 203 * 12132621379500 U 1807 * 12132621379503 U 972 * 12132621379504 U 827 * 12132621381100 U 13194 * 12132621381103 U 3079 * 12132621381600 U 1277 * 12132621381700 U 4186 * 12132621382500 U 5221 * 12132621383900 U 1051 * 12132621384400 U 435 * 12132621384700 U 1478 * 12132621386100 U 3154 * 12132621386300 U 2801 * 12132621386900 U 23626 * 12132621387400 U 4792 * 12132621387700 U 2834 * 12132621387800 U 25107 * 12132621387900 U 3443 * 12132621388000 U 1528 * 12132621388500 U 3543 * 12132621388700 U 1583 * 12132621388710 U 2565 * 12132621388800 U 1167 * 12132621389100 U 4345 * 12132621389200 U 124 * 12132621389800 U 3082 * 12132621390200 U 2391 * 12132621390400 U 6107 * 12132621391900 U 1294 * 12132621394000 U 97 * 12132621394300 U 2151 * 12132621395000 U 18720 * 12132621395400 U 682 * 12132621395600 U 2664 * 12132621397300 U 6273 * 12132621397400 U 3538 * 12132621398010 U 4063 * 12132621398100 U 1079 * 12132621403000 U 27415 * 12132621403100 U 25730 * 12132621403200 U 8149 * 12132621403300 U 13265 * 12132621404300 U 2289 * 12132621404301 U 1507 * 12132621404400 U 8041 * 12132621404710 U 16507 * 12132621404800 U 4416 * 12132621404810 U 569 * 12132621405400 U 4544 * 12132621405501 U 4933 * 12132621405502 U 4774 * 12132621405600 U 6885 * 12132621407800 U 2180 * 12132621407900 U 2217 * 12132621407910 U 2820 * 12132621407920 U 4399 * 12132621408400 U 3580 * 12132621412600 U 1516 * 12132631115400 U 900 * 12132631116204 U 362 * 12132631118200 U 1399 * 12132631118300 U 1638 * 12132631118410 U 1915 * 12132631121304 U 1388 * 12132631122207 U 609 * 12132631123300 U 5737 * 12132631123700 U 354 * 12132631123900 U 1495 * 12132631125100 U 224 * 12132631128600 U 659 * 12132631131800 U 9374 * 12132631137600 U 486 * 12132631138107 U 2082 * 12132631139400 U 1927 * 12132631142800 U 1183 * 12132631143200 U 2216 * 12132631143500 U 2119 * 12132631148005 U 566 * 12132631148400 U 641 * 12132631151200 U 5576 * 12132631155400 U 540 * 12132631155800 R 1338 * 12132631156500 U 5770 * 12132631156800 U 18350 * 12132631157800 U 3192 * 12132631162700 U 773 * 12132631162702 U 407 * 12132631164500 R 3180 * 12132631165200 U 12456 * 12132631165500 U 1282 * 12132631165700 U 2119 * 12132631166100 U 2300 * 12132631167500 U 7245 * 12132631168800 R 4203 * 12132631169400 U 217 * 12132631169700 U 4296 * 12132631169900 U 891 * 12132631170600 U 2703 * 12132631172104 U 856 * 12132631175400 U 2295 * 12132631175600 U 7644 * 12132631175800 U 2661 * 12132631175802 U 1546 * 12132631177800 U 4461 * 12132631178400 U 21218 * 12132631180800 U 1157 * 12132631182000 R 2151 * 12132631182305 U 2854 * 12132631184600 R 304 * 12132631184907 R 1604 * 12132631186600 R 276 * 12132631186700 R 378 * 12132631187400 R 740 * 12132631187600 R 124 * 12132631190700 R 2248 * 12132631193300 R 2607 * 12132631198000 R 2055 * 12132631199000 R 2079 * 12132631200400 R 551 * 12132631201600 R 2888 * 12132631201807 R 566 * 12132631203500 R 1402 * 12132631204500 R 296 * 12132631204907 R 616 * 12132631205705 R 994 * 12132631210200 R 493 * 12132631210600 R 674 * 12132631211000 R 1796 * 12132631211400 R 1764 * 12132631211404 R 1090 * 12132631212000 R 124 * 12132631212007 U 537 * 12132631212100 U 2568 * 12132641665000 R 479 * 12132641665500 R 452 * 12132641665700 R 441 * 12132641667000 R 668 * 12132641668000 R 378 * 12132641668400 R 89 * 12132641669000 R 595 * 12132641670300 R 1157 * 12132641672400 R 703 * 12132641673700 R 1574 * 12132641675200 R 965 * 12132641675500 R 1542 * 12132641677100 R 726 * 12132641677300 R 5942 * 12132641677400 R 1962 * 12132641679900 R 441 * 12132641680000 R 688 * 12132641680300 R 470 * 12132641681200 R 965 * 12132641681700 R 464 * 12132641681800 R 572 * 12132641681900 R 688 * 12132641682907 R 930 * 12132641683700 R 1268 * 12132641685100 R 2496 * 12132641685200 R 1079 * 12132641686500 R 8504 * 12132641686900 R 2344 * 12132641689700 R 4274 * 12132641689800 R 3479 * 12132641690109 R 1151 * 12132641691300 R 2302 * 12132641694100 R 871 * 12132641705400 R 291 * 12132641706600 R 862 * 12132641715300 R 441 * 12132641732800 R 4265 * 12132641734500 U 9472 * 12132641738100 R 355 * 12132641738105 R 624 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641741000 R 427 * 12132641750800 R 688 * 12132641764900 R 819 * 12132641778700 R 499 * 12132641785200 R 1542 * 12132641785400 R 421 * 12132641788100 R 2729 * 12132641796400 R 47 * 12132641796500 R 194 * 12132641797000 R 929 * 12132641805009 R 89 * 13131211020300 U 17381 * 13131211020800 U 12747 * 13131211021300 U 914 * 13131211021500 U 2481 * 13131211021600 U 2825 * 13131211021602 U 2151 * 13131211021700 U 2851 * 13131211022010 U 1975 * 13131211022102 U 507 * 13131211022103 U 493 * 13131211022300 U 566 * 13131211022700 U 9397 * 13131211022900 U 586 * 13131211024000 U 5038 * 13131211024010 U 5997 * 13131211024700 U 132 * 13131211026001 U 3057 * 13131211027005 U 369 * 13131211027100 U 9880 * 13131211027101 U 1958 * 13131211027400 U 860 * 13131211027500 U 12093 * 13131211028810 U 9806 * 13131211029300 U 5978 * 13131211029700 U 17212 * 13131211029800 U 12531 * 13131211030000 U 56502 * 13131211030600 U 784 * 13131211031100 U 1012 * 13131211031700 U 15114 * 13131211032000 U 4186 * 13131211032100 U 1647 * 13131211032800 U 93736 * 13131211033000 U 61085 * 13131211033300 U 26450 * 13131211033600 U 10456 * 13131211034100 U 80949 * 13131211034617 U 22583 * 13131211034620 U 8062 * 13131211034621 U 2660 * 13131211034900 U 2275 * 13131211034902 U 7356 * 13131211035100 U 4036 * 13131211035200 U 5069 * 13131211035400 U 89089 * 13131211036100 U 14470 * 13131211036101 U 5598 * 13131211036603 U 1639 * 13131211036700 U 5392 * 13131211037110 U 3696 * 13131211037200 U 1876 * 13131211038000 U 5562 * 13131211038100 U 784 * 13131211038101 U 124 * 13131211038104 U 2643 * 13131211038900 U 1934 * 13131211039200 U 2384 * 13131211039400 U 1031 * 13131211040300 U 4027 * 13131211040301 U 9417 * 13131211040400 U 2834 * 13131211040500 U 9714 * 13131211041600 U 4073 * 13131211041700 U 1259 * 13131211041901 U 630 * 13131211041902 U 124 * 13131211042200 U 6655 * 13131211042400 U 145 * 13131211042800 U 10761 * 13131211042810 U 5624 * 13131211042900 U 9506 * 13131211042901 U 710 * 13131211043002 U 1578 * 13131211044200 U 10040 * 13131211044503 U 12462 * 13131211044620 U 11807 * 13131211044800 U 13126 * 13131211044900 U 18945 * 13131211045305 U 47528 * 13131211045307 U 4922 * 13131211045510 U 25273 * 13131211045700 U 39428 * 13131211045701 U 7833 * 13131211045800 U 12408 * 13131211045900 U 22247 * 13131211045901 U 4894 * 13131211046000 U 124 * 13131211046104 U 10216 * 13131211046200 U 3122 * 13131211046201 U 8020 * 13131211046300 U 13662 * 13131211046400 U 18101 * 13131211046510 U 10421 * 13131211047500 U 26650 * 13131211048200 U 16855 * 13131211049200 U 552 * 13131211049300 U 653 * 13131211049301 U 784 * 13131211049305 U 1459 * 13131211049310 U 238 * 13131211050500 U 1403 * 13131211050700 U 1403 * 13131211052600 U 1744 * 13131211052701 U 125 * 13131211053600 U 3259 * 13131211053800 U 132 * 13131211054100 U 1652 * 13131211054307 U 10837 * 13131211054310 U 4960 * 13131211054700 U 11737 * 13131211055200 U 612 * 13131211055500 U 7204 * 13131211055600 U 4854 * 13131211055700 U 1079 * 13131211056000 U 13662 * 13131211056200 U 1347 * 13131211056202 U 10739 * 13131211056304 U 9928 * 13131211056700 U 30308 * 13131211057530 U 6009 * 13131211057600 U 4582 * 13131211057700 U 3199 * 13131211057720 U 8273 * 13131211057900 U 132 * 13131211058000 U 19607 * 13131211058100 U 2996 * 13131211058300 U 11741 * 13131211058400 U 8420 * 13131211058500 U 4760 * 13131211058605 U 25797 * 13131211058801 U 8913 * 13131211059400 U 5424 * 13131211059600 U 4283 * 13131211059701 U 18167 * 13131211059800 U 25170 * 13131211059803 U 7916 * 13131211060000 U 25545 * 13131211060400 U 17883 * 13131211060600 U 22768 * 13131211060604 U 11478 * 13131211060714 U 25336 * 13131211060800 U 13462 * 13131211061100 U 1274 * 13131211061200 U 13161 * 13131211062414 U 13878 * 13131211062420 U 25818 * 13131211062500 U 2371 * 13131211062600 U 7907 * 13131211062604 U 1627 * 13131211062700 U 4941 * 13131211062705 U 1465 * 13131211062800 U 12525 * 13131211063400 U 7740 * 13131211065403 U 653 * 13131211065600 U 4177 * 13131211065700 U 4240 * 13131211065805 U 5535 * 13131211066100 U 10262 * 13131211066200 E U 162 * 13131211066301 U 7221 * 13131211066400 U 4783 * 13131211066605 U 616 * 13131211067600 U 6466 * 13131211067800 U 218 * 13131211067801 U 5465 * 13131211068116 U 5854 * 13131211068600 U 7163 * 13131211068911 U 4550 * 13131211070200 U 124 * 13131211070206 U 238 * 13131211070600 U 15041 * 13131211070817 U 798 * 13131211070900 U 2573 * 13131211071110 U 5624 * 13131211071130 U 5217 * 13131211071210 U 23959 * 13131211071400 U 6695 * 13131211071401 U 4406 * 13131211071403 U 16484 * 13131211071502 U 484 * 13131211071600 U 17604 * 13131211071700 U 525 * 13131211071701 U 23416 * 13131211072200 U 2930 * 13131211072210 U 6457 * 13131211072215 U 12153 * 13131211072400 U 6655 * 13131211072600 U 8708 * 13131211073204 U 25194 * 13131211073205 U 9231 * 13131211073208 U 13682 * 13131211073500 U 5410 * 13131211073600 U 673 * 13131211073700 U 407 * 13131211073702 U 16831 * 13131211074101 U 9716 * 13131211074200 U 8471 * 13131211074500 U 13487 * 13131211074600 U 4409 * 13131211074900 U 7298 * 13131211075000 U 8675 * 13131211075500 U 1103 * 13131211076700 U 3141 * 13131211076800 U 7340 * 13131211076900 U 372 * 13131211077101 U 6372 * 13131211077310 U 3623 * 13131211077400 U 2167 * 13131211077401 U 195 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131211077501 U 19583 * 13131211077600 U 349 * 13131211077700 U 2480 * 13131211077900 U 7650 * 13131211078010 U 836 * 13131211078300 U 7395 * 13131211078400 U 10332 * 13131211078700 U 3994 * 13131211078800 U 1872 * 13131211078900 U 6141 * 13131211079400 U 1524 * 13131211080200 U 1181 * 13131211080300 U 9907 * 13131211080301 U 2248 * 13131211080500 U 5659 * 13131211080700 U 14920 * 13131211080900 U 13292 * 13131211081100 U 1347 * 13131211081201 U 4576 * 13131211081202 U 1587 * 13131211081900 U 5065 * 13131211082104 U 7969 * 13131211082107 U 8921 * 13131211082108 U 8554 * 13131211082109 U 7328 * 13131211082200 U 3202 * 13131211083300 U 4376 * 13131211083700 U 19454 * 13131211083800 U 7610 * 13131211084000 U 1492 * 13131211084100 U 5835 * 13131211084200 U 1571 * 13131211084301 U 4665 * 13131211084500 U 3773 * 13131211084510 U 6892 * 13131211084600 U 9981 * 13131211084700 U 4008 * 13131211085300 U 6803 * 13131211086706 U 9116 * 13131211087000 U 9488 * 13131211087100 U 34081 * 13131211087503 U 3138 * 13131211087700 U 15922 * 13131211088500 U 12413 * 13131211089202 U 3738 * 13131211089700 U 6526 * 13131211089701 U 14874 * 13131211089800 U 3456 * 13131211089900 U 24200 * 13131211090203 U 20059 * 13131211090300 U 3309 * 13131211090400 U 4445 * 13131211090600 U 1843 * 13131211090700 U 9243 * 13131211090800 U 2350 * 13131211090900 U 8826 * 13131211091000 U 10510 * 13131211091800 U 8613 * 13131211092100 U 12324 * 13131211092120 U 13106 * 13131211092200 U 5570 * 13131211092300 U 13680 * 13131211092400 U 14515 * 13131211092600 U 4345 * 13131211093417 U 17834 * 13131211094600 U 4860 * 13131211094700 U 5568 * 13131211096100 U 4274 * 13131211096200 U 6052 * 13131211096700 U 6763 * 13131211097000 U 7073 * 13131211097100 U 6679 * 13131211097101 U 9204 * 13131211097102 U 2208 * 13131211097300 U 5341 * 13131211097400 U 1413 * 13131211097600 U 30851 * 13131211097601 U 10851 * 13131211097602 U 2122 * 13131211097604 U 2103 * 13131211097700 U 5539 * 13131211097903 U 7882 * 13131211098000 U 7678 * 13131211098100 U 349 * 13131211098200 U 6980 * 13131211098400 U 3718 * 13131211098500 U 5451 * 13131211098600 U 4376 * 13131211098602 U 5053 * 13131211098800 U 13738 * 13131211098801 U 20000 * 13131211099300 U 2921 * 13131211099600 U 16036 * 13131211099700 U 12583 * 13131211099800 U 35867 * 13131211099900 U 132 * 13131211099901 U 124 * 13131211099903 U 11804 * 13131211099906 U 3372 * 13131211099907 U 4275 * 13131211099910 U 126 * 13131211100910 U 4505 * 13131211101615 U 2199 * 13131211101700 U 4903 * 13131211101705 U 24088 * 13131211101710 U 5435 * 13131211101900 U 25060 * 13131211101901 U 1614 * 13131211102400 U 2162 * 13131211103500 U 8658 * 13131211103700 U 25816 * 13131211104100 U 7773 * 13131211104300 U 5898 * 13131211104306 U 5969 * 13131211104500 U 2275 * 13131211104602 U 2408 * 13131211104700 U 1351 * 13131220794700 U 5662 * 13131220795000 U 2266 * 13131220795100 U 2623 * 13131220795200 U 6847 * 13131220795600 U 5514 * 13131220795601 U 4928 * 13131220795805 U 2775 * 13131220797900 U 1990 * 13131220798000 U 1818 * 13131220799000 U 5717 * 13131220799100 U 4010 * 13131220799600 U 6158 * 13131220800800 U 2497 * 13131220801700 U 6515 * 13131220804601 U 4110 * 13131220805000 U 3540 * 13131220805100 U 7445 * 13131220805600 U 2107 * 13131220805701 U 1728 * 13131220807100 U 4346 * 13131220808000 U 1532 * 13131220808603 U 2732 * 13131220808606 U 1638 * 13131220809000 U 14101 * 13131220809402 U 2772 * 13131220809403 U 5485 * 13131220810501 U 2168 * 13131220813513 U 3724 * 13131220813514 U 3065 * 13131220813519 U 2819 * 13131220813522 U 1461 * 13131220813528 U 8516 * 13131220813700 U 8656 * 13131220813904 U 6574 * 13131220813906 U 1704 * 13131220814106 U 2551 * 13131220814110 U 6402 * 13131220814312 U 7994 * 13131220814700 U 1463 * 13131220814706 U 1629 * 13131220814708 U 2058 * 13131220815102 U 25263 * 13131220815204 U 3934 * 13131220815212 U 4725 * 13131220815215 U 2529 * 13131220815217 U 3182 * 13131220815300 U 8977 * 13131220815301 U 1402 * 13131220815400 U 1347 * 13131220815700 U 4443 * 13131220815900 U 4011 * 13131220815905 U 10418 * 13131220815906 U 6453 * 13131220816200 U 2338 * 13131220816301 U 2829 * 13131220816303 U 1749 * 13131220816600 U 6584 * 13131220816800 U 2213 * 13131220816802 U 10957 * 13131220816805 U 6208 * 13131220816810 U 4061 * 13131220816901 U 2574 * 13131220817302 U 2672 * 13131220817303 U 14379 * 13131220817309 U 2601 * 13131220817500 U 5381 * 13131220817706 U 6953 * 13131220817804 U 7507 * 13131220817808 U 1708 * 13131220817905 U 1407 * 13131220818000 U 6629 * 13131220818100 U 2342 * 13131220818200 U 7043 * 13131220818300 U 5975 * 13131220818402 U 6020 * 13131220818404 U 1523 * 13131220818406 U 3111 * 13131220818502 U 1187 * 13131220818503 U 7300 * 13131220818508 U 11990 * 13131220818509 U 4341 * 13131220818901 U 8941 * 13131220819001 U 12063 * 13131220819002 U 11517 * 13131220819008 U 1379 * 13131220819301 U 6674 * 13131220819600 U 5970 * 13131220820100 U 3425 * 13131220821000 U 49654 * 13131220821101 U 8856 * 13131220821400 U 2687 * 13131220823400 U 5181 * 13131220824301 U 42095 * 13131220824502 U 2543 * 13131220824503 U 2447 * 13131220824700 U 12735 * 13131220825200 U 9979 * 13131220825300 U 2854 * 13131220825800 U 2815 * 13131220826300 U 1979 * 13131220826303 U 3194 * 13131220826501 U 1402 * 13131220826800 U 1818 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131220826802 U 125 * 13131220826900 U 212 * 13131220827000 U 223 * 13131220837405 U 2149 * 13131220837406 U 6367 * 13131220838800 U 2231 * 13131220839203 U 1463 * 13131220839703 U 2387 * 13131220839900 U 8359 * 13131220840000 U 5583 * 13131220840400 U 8279 * 13131220840900 U 2768 * 13131220841502 U 906 * 13131220841503 U 2964 * 13131220841505 U 4472 * 13131220841705 U 8694 * 13131220841711 U 8391 * 13131220841900 U 3598 * 13131220853000 U 1345 * 13131220853103 U 3684 * 13131220853402 U 4564 * 13131220853600 U 8622 * 13131220854009 U 3563 * 13131220854016 U 10645 * 13131220854400 U 2036 * 13131220855102 U 1954 * 13131220855300 U 2413 * 13131220855500 U 1330 * 13131220855601 U 1822 * 13131220855602 U 2178 * 13131220855603 U 6080 * 13131220855609 U 5504 * 13131220855902 U 5569 * 13131220856400 U 13054 * 13131220856600 U 9425 * 13131220857302 U 32044 * 13131220858300 U 7397 * 13131220861600 U 1679 * 13131220862500 U 3114 * 13131220862507 U 3368 * 13131220864400 U 8530 * 13131220865200 U 20890 * 13131220865300 U 11141 * 13131220865600 U 2623 * 13131220867201 U 6394 * 13131220867500 U 4135 * 13131220867800 U 11161 * 13131220867801 U 5222 * 13131220867900 U 6514 * 13131220868000 U 125 * 13131220868200 U 1597 * 13131220868300 U 5194 * 13131220869100 U 2794 * 13131220869500 U 8049 * 13131220870300 U 8848 * 13131220870301 U 8295 * 13131220870400 U 11365 * 13131220870700 U 8577 * 13131220870800 U 13598 * 13131220871701 U 2194 * 13131220872401 U 2938 * 13131220872801 U 4465 * 13131220872806 U 8513 * 13131220873000 U 2228 * 13131220873001 U 4923 * 13131220873100 U 6567 * 13131220873307 U 11306 * 13131220873900 U 14293 * 13131220874000 U 7385 * 13131220874300 U 10810 * 13131220875100 U 5577 * 13131220875200 U 7450 * 13131220875400 U 3295 * 13131220875401 U 7031 * 13131220875800 U 7005 * 13131220876000 U 12414 * 13131220876901 U 9676 * 13131220876902 U 10910 * 13131220877001 U 6774 * 13131220877300 U 6204 * 13131220878003 U 5721 * 13131220878006 U 4948 * 13131220878100 U 10308 * 13131220878101 U 9539 * 13131220878102 U 9157 * 13131220878700 U 4290 * 13131220878904 U 1694 * 13131220879600 U 2623 * 13131220880503 U 5634 * 13131220880511 U 1465 * 13131220880900 U 1622 * 13131220881200 U 4805 * 13131220881300 U 6281 * 13131220881600 U 4215 * 13131220881700 U 2961 * 13131220881701 U 1391 * 13131220881800 U 2266 * 13131220881900 U 1407 * 13131220882000 U 7292 * 13131220882200 U 5727 * 13131220882500 U 2214 * 13131220882501 U 2243 * 13131220882900 U 2594 * 13131220883400 U 4422 * 13131220884200 U 1682 * 13131220884900 U 2019 * 13131220885000 U 2736 * 13131220885900 U 3937 * 13131220886200 U 1574 * 13131220889300 U 18852 * 13131220889400 U 6756 * 13131220889600 U 1472 * 13131220889902 U 7614 * 13131220890200 U 1983 * 13131220891800 U 325 * 13131220892112 U 5579 * 13131220892118 U 6677 * 13131220892700 U 15035 * 13131220892702 U 13810 * 13131220892703 U 18901 * 13131220892704 U 27892 * 13131220892705 U 9557 * 13131220892800 U 9094 * 13131220893100 U 7515 * 13131220893400 U 9363 * 13131220895700 U 4457 * 13131220895900 U 13914 * 13131220896500 U 9807 * 13131220897200 U 9796 * 13131220897500 U 4601 * 13131220897600 U 10153 * 13131220898100 U 11338 * 13131220900300 U 13817 * 13131220900403 U 1525 * 13131220900405 U 4090 * 13131220900407 U 3075 * 13131220900800 U 15541 * 13131220901300 U 7893 * 13131230674131 U 1647 * 13131230674136 U 2918 * 13131230674231 U 4257 * 13131230674331 U 1147 * 13131230674431 U 1069 * 13131230674581 U 644 * 13131230674826 U 644 * 13131230674831 U 3145 * 13131230674931 U 1639 * 13131230674932 U 2729 * 13131230675031 U 2898 * 13131230675081 U 4257 * 13131230675131 U 2032 * 13131230675181 U 1051 * 13131230675231 U 1240 * 13131230675281 U 1221 * 13131230675290 U 1378 * 13131230675331 U 1670 * 13131230675381 U 5332 * 13131230675481 U 871 * 13131230675831 U 5491 * 13131230675843 U 6129 * 13131230675881 U 65 * 13131230675981 U 6022 * 13131230676081 U 1764 * 13131230676231 U 1757 * 13131230676331 U 450 * 13131230676531 U 1443 * 13131230677081 U 2376 * 13131230677085 U 7328 * 13131230677088 U 3738 * 13131230677184 U 2149 * 13131230677270 U 1510 * 13131230677281 U 2834 * 13131230677381 U 1016 * 13131230677431 U 891 * 13131230677481 U 10574 * 13131230677581 U 6217 * 13131230677631 U 6288 * 13131230677681 U 35467 * 13131230677731 U 3586 * 13131230677781 U 4544 * 13131230678081 U 4774 * 13131230678131 U 688 * 13131230678331 U 5252 * 13131230678527 U 2087 * 13131230678531 U 2761 * 13131230678581 U 755 * 13131230678681 U 755 * 13131230678781 U 132 * 13131230678782 U 1205 * 13131230678787 U 1161 * 13131230678831 U 1196 * 13131230678835 U 1590 * 13131230678881 U 2472 * 13131230678882 U 1542 * 13131230678981 U 644 * 13131230679181 U 906 * 13131230679183 U 586 * 13131230679231 U 934 * 13131230679281 U 1991 * 13131230679431 U 1029 * 13131230679481 U 224 * 13131230679534 U 290 * 13131230679631 U 639 * 13131230679633 U 899 * 13131230679931 U 3017 * 13131230679981 U 2729 * 13131230680131 U 1766 * 13131230680181 U 709 * 13131230680186 U 392 * 13131230680234 U 1667 * 13131230680281 U 848 * 13131230680288 U 2116 * 13131230680343 U 5372 * 13131230680444 U 1051 * 13131230680581 U 1670 * 13131230680606 U 1765 * 13131230680835 U 89 * 13131230680931 U 2729 * 13131230680936 U 3543 * 13131230680937 U 3314 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131230680939 U 464 * 13131230680940 U 507 * 13131230681081 U 2055 * 13131230681331 U 2353 * 13131230681334 U 2726 * 13131230681431 U 4106 * 13131230681531 U 997 * 13131230681581 U 1991 * 13131230681631 U 5451 * 13131230681681 U 1931 * 13131230681781 U 2930 * 13131230681831 U 4695 * 13131230681889 U 710 * 13131230681920 U 703 * 13131230681931 U 1437 * 13131230681981 U 3187 * 13131230682031 U 3250 * 13131230682082 U 2248 * 13131230682381 U 2609 * 13131230682386 U 1860 * 13131230682482 U 1510 * 13131230682484 U 653 * 13131230682531 U 1455 * 13131230682581 U 1413 * 13131230682681 U 388 * 13131230682832 U 4658 * 13131230683081 U 886 * 13131230683086 U 1468 * 13131230683181 U 339 * 13131230683231 U 2537 * 13131230683244 U 427 * 13131230683282 U 420 * 13131230683288 U 2440 * 13131230683381 U 4970 * 13131230683431 U 2761 * 13131230683481 U 3058 * 13131230683531 U 456 * 13131230683581 U 1029 * 13131230683681 U 124 * 13131230683731 U 2769 * 13131230683770 U 311 * 13131230683889 U 1748 * 13131230684081 U 2959 * 13131230684131 U 4376 * 13131230684181 U 697 * 13131230684184 U 1796 * 13131230684189 U 2729 * 13131230684331 U 1766 * 13131230684431 U 1320 * 13131230684432 U 126 * 13131230684481 U 1600 * 13131230684484 U 1233 * 13131230684485 U 1146 * 13131230684531 U 1007 * 13131230684533 U 957 * 13131230684581 U 1744 * 13131230684631 U 2856 * 13131230684681 U 1335 * 13131230684688 U 856 * 13131230684689 U 2537 * 13131230684781 U 3652 * 13131230684831 U 819 * 13131230684881 U 833 * 13131230684884 U 856 * 13131230684931 U 2087 * 13131230684934 U 1702 * 13131230685031 U 688 * 13131230685131 U 2151 * 13131230685281 U 1359 * 13131230685381 U 349 * 13131230685431 U 3226 * 13131230685481 U 10515 * 13131230685581 U 1318 * 13131230685631 U 612 * 13131230685681 U 1607 * 13131230685731 U 3122 * 13131230685739 U 2886 * 13131230685740 U 877 * 13131230685781 U 238 * 13131230685831 U 7841 * 13131230686139 U 1181 * 13131230686231 U 2184 * 13131230686239 U 290 * 13131230686331 U 2961 * 13131230686339 U 1411 * 13131230686381 U 1542 * 13131230686388 U 967 * 13131230686389 U 116 * 13131230686390 U 1221 * 13131230686431 U 5691 * 13131230686531 U 586 * 13131230686535 U 819 * 13131230686981 U 731 * 13131230687081 U 1542 * 13131230687181 U 2334 * 13131230687331 U 1325 * 13131230687381 U 862 * 13131230687631 U 127 * 13131230687632 U 1240 * 13131230687781 U 5013 * 13131230687931 U 4894 * 13131230687932 U 2761 * 13131230688131 U 819 * 13131230688172 U 4296 * 13131230688181 U 4293 * 13131230688231 U 901 * 13131230688331 U 1702 * 13131230688385 U 1927 * 13131230688731 U 2921 * 13131230688881 U 1051 * 13131230689231 U 356 * 13131230689281 U 2055 * 13131230689331 U 6367 * 13131230689381 U 5570 * 13131230689439 U 1299 * 13131230689581 U 1221 * 13131230689631 U 2080 * 13131230689681 U 132 * 13131230689685 U 2793 * 13131230689735 U 12636 * 13131230689737 U 4739 * 13131230689831 U 1234 * 13131230689881 U 4973 * 13131230689888 U 5382 * 13131230690031 U 9094 * 13131230690081 U 2350 * 13131230690231 U 4072 * 13131230690431 U 5659 * 13131230690581 U 528 * 13131230690631 U 4098 * 13131230690640 U 899 * 13131230690681 U 5387 * 13131230690831 U 2568 * 13131230690931 U 4336 * 13131230690981 U 2930 * 13131230691181 U 915 * 13131230691233 U 2568 * 13131230691239 U 1635 * 13131230691336 U 986 * 13131230691431 U 1574 * 13131230691438 U 2664 * 13131230691581 U 6726 * 13131230691631 U 1079 * 13131230691681 U 5850 * 13131230691687 U 789 * 13131230691881 U 514 * 13131230692081 U 98 * 13131230692131 U 696 * 13131230692431 U 5173 * 13131230692481 U 7323 * 13131230692530 U 1210 * 13131230692581 U 2119 * 13131230692631 U 1221 * 13131230692681 U 1318 * 13131230692731 U 9853 * 13131230692881 U 9595 * 13131230693031 U 644 * 13131230693131 U 1583 * 13131230693181 U 296 * 13131230693481 U 296 * 13131230693731 U 1766 * 13131230693931 U 9153 * 13131230693940 U 8792 * 13131230693942 U 8000 * 13131230694281 U 1407 * 13131230694331 U 1347 * 13131230694631 U 3197 * 13131230694681 U 4208 * 13131230694731 U 6768 * 13131230694931 U 10409 * 13131230695231 U 6291 * 13131230695391 U 9683 * 13131230695427 U 5572 * 13131230695531 U 1254 * 13131230695535 U 1337 * 13131230695550 U 3420 * 13131230695581 U 1085 * 13131230695981 U 4336 * 13131230696489 U 1360 * 13131230696631 U 8400 * 13131230696681 U 51 * 13131230696781 U 2801 * 13131230696831 U 4376 * 13131230696881 U 128 * 13131230696931 U 13247 * 13131230697231 U 2440 * 13131230697431 U 1826 * 13131230697481 U 3256 * 13131230697531 U 2328 * 13131230697681 U 6766 * 13131230697686 U 5815 * 13131230697731 U 6248 * 13131230698031 U 4416 * 13131230698097 U 586 * 13131230698131 U 4245 * 13131230698481 U 13111 * 13131230698581 U 20026 * 13131230698631 U 7486 * 13131230698681 U 10086 * 13131230698831 U 4089 * 13131230699181 U 4455 * 13131230699191 U 1036 * 13131230699281 U 5292 * 13131230699331 U 4894 * 13131230699381 U 20266 * 13131230699388 U 89 * 13131230699390 U 2789 * 13131230699431 U 2087 * 13131230699731 U 601 * 13131230699781 U 6288 * 13131230699831 U 703 * 13131230699881 U 4735 * 13131230699981 U 9280 * 13131230700031 U 2866 * 13131230700081 U 124 * 13131230700135 U 1465 * 13131230700681 U 300 * 13131230700831 U 9614 * 13131230700881 U 2985 * 13131230700981 U 5026 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131230701131 U 5818 * 13131230701281 U 8319 * 13131230701284 U 421 * 13131230701331 U 1574 * 13131230701381 U 1161 * 13131230701531 U 13344 * 13131230701981 U 12548 * 13131230702031 U 16840 * 13131230702181 U 364 * 13131230702184 U 4023 * 13131230702531 U 545 * 13131230702681 U 9771 * 13131230702781 U 11341 * 13131230702831 U 334 * 13131230702839 U 493 * 13131230703081 U 5779 * 13131230703087 U 5695 * 13131230703131 U 2593 * 13131230703281 U 1367 * 13131230703285 U 1002 * 13131230703381 U 745 * 13131230703481 U 2898 * 13131230703531 U 1977 * 13131230703581 U 6566 * 13131230703631 U 2363 * 13131230703835 U 8539 * 13131230703881 U 1112 * 13131230703931 U 3552 * 13131230704031 U 6169 * 13131230704231 U 164 * 13131230704381 U 136 * 13131230704431 U 987 * 13131230704481 U 272 * 13131230704531 U 256 * 13131230704631 U 8052 * 13131230704634 U 5034 * 13131230704638 U 2279 * 13131230704641 U 2769 * 13131230704646 U 256 * 13131230704681 U 4655 * 13131230704731 U 5451 * 13131230704931 U 1224 * 13131230705181 U 2184 * 13131230705439 U 4510 * 13131230705531 U 124 * 13131230705681 U 3895 * 13131230705881 U 10167 * 13131230705931 U 1695 * 13131230705981 U 30793 * 13131230706081 U 7532 * 13131230706129 U 17354 * 13131230706281 U 25051 * 13131230706331 U 6360 * 13131230706381 U 10214 * 13131230706431 U 6416 * 13131230706481 U 6098 * 13131230706531 U 325 * 13131230706581 U 2225 * 13131230706731 U 4192 * 13131230706781 U 7801 * 13131230706881 U 1461 * 13131230706931 U 2596 * 13131230707331 U 2055 * 13131230707531 U 5220 * 13131230707881 U 1294 * 13131230707931 U 4894 * 13131230707981 U 842 * 13131230707988 U 378 * 13131230708031 U 12534 * 13131230708381 U 7331 * 13131230708481 U 2274 * 13131230708681 U 238 * 13131230708781 U 3138 * 13131230708784 U 1074 * 13131230708844 U 7722 * 13131230708931 U 1350 * 13131230709081 U 9660 * 13131230709231 U 775 * 13131230709481 U 2866 * 13131230709681 U 11538 * 13131230709781 U 12986 * 13131230709831 U 3194 * 13131230709931 U 2866 * 13131230709981 U 1161 * 13131230709986 U 1635 * 13131230710081 U 2600 * 13131230710229 U 2758 * 13131230710232 U 1927 * 13131230710236 U 841 * 13131230710331 U 1745 * 13131230710531 U 2369 * 13131230710581 U 10517 * 13131230710631 U 2289 * 13131230710636 U 6452 * 13131230710731 U 1189 * 13131230710831 U 2830 * 13131230710881 U 1703 * 13131230710931 U 2793 * 13131230710981 U 1958 * 13131230711081 U 282 * 13131230711131 U 514 * 13131230711181 U 5691 * 13131230711481 U 4521 * 13131230711531 U 2154 * 13131230711581 U 987 * 13131230711588 U 994 * 13131230711589 U 2953 * 13131230711731 U 3204 * 13131230712131 U 1775 * 13131230712181 U 2673 * 13131230712539 U 668 * 13131230712831 U 4265 * 13131230712931 U 2000 * 13131230713231 U 3425 * 13131230713281 U 1641 * 13131230713331 U 1864 * 13131230713381 U 5192 * 13131230713581 U 2416 * 13131230713631 U 2961 * 13131230713681 U 4584 * 13131230713731 U 4521 * 13131230713733 U 2886 * 13131230713781 U 22140 * 13131230713878 U 2248 * 13131230713931 U 709 * 13131230713944 U 572 * 13131230713981 U 1391 * 13131230714131 U 132 * 13131230714137 U 957 * 13131230714188 U 7169 * 13131230714481 U 4615 * 13131230714731 U 6407 * 13131230714781 U 2504 * 13131230714783 U 5456 * 13131230714881 U 4305 * 13131230715031 U 1219 * 13131230715081 U 6376 * 13131230715178 U 6965 * 13131230715181 U 4624 * 13131230715190 U 89 * 13131230715331 U 7730 * 13131230715481 U 4697 * 13131230715531 U 4633 * 13131230715739 U 789 * 13131230715781 U 1713 * 13131230716081 U 3241 * 13131230716181 U 2793 * 13131230716231 U 4774 * 13131230716281 U 1379 * 13131230716282 U 2244 * 13131230716331 U 6169 * 13131230716381 U 11060 * 13131230716431 U 5500 * 13131230716681 U 2374 * 13131230716686 U 2793 * 13131230716831 U 10484 * 13131230716835 U 136 * 13131230716840 U 578 * 13131230716881 U 5252 * 13131230716931 U 2116 * 13131230716981 U 3090 * 13131230717231 U 4425 * 13131230717281 U 2537 * 13131230717434 U 6611 * 13131230717531 U 4071 * 13131230717581 U 7252 * 13131230717631 U 4098 * 13131230717881 U 71 * 13131230717884 U 354 * 13131230718031 U 862 * 13131230718381 U 2440 * 13131230718581 U 1181 * 13131230718631 U 8000 * 13131230718635 U 1796 * 13131230718981 U 3624 * 13131230719181 U 24713 * 13131230719281 U 7443 * 13131230719381 U 5213 * 13131230720131 U 5611 * 13131230720181 U 421 * 13131230720231 U 470 * 13131230720281 U 5292 * 13131230720381 U 659 * 13131230720431 U 2769 * 13131230720437 U 13922 * 13131230720781 U 6177 * 13131230720787 U 1411 * 13131230720831 U 2994 * 13131230720931 U 842 * 13131230720981 U 745 * 13131230721031 U 3177 * 13131230721081 U 2504 * 13131230721231 U 3466 * 13131230721244 U 3145 * 13131230721247 U 2921 * 13131230721249 U 89 * 13131230721431 U 1678 * 13131230721481 U 1356 * 13131230721681 U 2836 * 13131230721683 U 891 * 13131230721686 U 841 * 13131230721688 U 769 * 13131230721731 U 1147 * 13131230721931 U 644 * 13131230721981 U 1341 * 13131230722031 U 4098 * 13131230722230 U 499 * 13131230722231 U 1029 * 13131230722281 U 2632 * 13131230722286 U 4102 * 13131230722581 U 819 * 13131230722631 U 3869 * 13131230723081 U 2135 * 13131230723272 U 6088 * 13131230723731 U 2087 * 13131230723781 U 5451 * 13131230723831 U 5252 * 13131230723841 U 2761 * 13131230723881 U 7284 * 13131230723981 U 5451 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131230724031 U 1093 * 13131230724039 U 1189 * 13131230724081 U 2568 * 13131230724131 U 3145 * 13131230724285 U 1146 * 13131230724331 U 304 * 13131230724531 U 1152 * 13131230724581 U 1402 * 13131230724631 U 2670 * 13131230725031 U 6566 * 13131230725375 U 1858 * 13131230725381 U 3655 * 13131230725384 U 2011 * 13131230725389 U 186 * 13131230725481 U 1607 * 13131230725681 U 1125 * 13131230725685 U 4700 * 13131230726131 U 2904 * 13131230726381 U 1818 * 13131230726531 U 5810 * 13131230726538 U 891 * 13131230726591 U 1399 * 13131230726597 U 1766 * 13131230726643 U 1927 * 13131230726644 U 1991 * 13131230726648 U 580 * 13131230726666 U 2504 * 13131230727081 U 8140 * 13131230727130 U 528 * 13131230727131 U 601 * 13131230727231 U 6288 * 13131230727237 U 2244 * 13131230727281 U 4137 * 13131230727381 U 2311 * 13131230727489 U 1221 * 13131230727581 U 6606 * 13131230727781 U 2495 * 13131230727831 U 1944 * 13131230727841 U 2151 * 13131230728031 U 1698 * 13131230728081 U 2675 * 13131230728231 U 5093 * 13131230728281 U 8350 * 13131230728331 U 9655 * 13131230728585 U 4660 * 13131230728631 U 1679 * 13131230728632 U 5811 * 13131230728633 U 7284 * 13131230728781 U 1117 * 13131230728831 U 836 * 13131230728881 U 3017 * 13131230728931 U 5938 * 13131230728981 U 314 * 13131230729031 U 1831 * 13131230729081 U 833 * 13131230729181 U 4465 * 13131230729281 U 1645 * 13131230729431 U 441 * 13131230729481 U 2296 * 13131230729531 U 2646 * 13131230729581 U 2962 * 13131230729631 U 22003 * 13131230729681 U 4491 * 13131230729731 U 862 * 13131230729944 U 11576 * 13131230729981 U 1093 * 13131230730081 U 920 * 13131230730131 U 2953 * 13131230730132 U 5850 * 13131230730281 U 1079 * 13131230730731 U 2513 * 13131230730781 U 1029 * 13131230730783 U 2440 * 13131230730829 U 6965 * 13131230730831 U 7762 * 13131230730881 U 1312 * 13131230730931 U 856 * 13131230731129 U 6935 * 13131230731131 U 1923 * 13131230731231 U 5580 * 13131230731431 U 2950 * 13131230731481 U 6296 * 13131230731531 U 1512 * 13131230731681 U 586 * 13131230731686 U 1277 * 13131230731831 U 5221 * 13131230731881 U 2609 * 13131230731931 U 2568 * 13131230731981 U 6496 * 13131230732031 U 2096 * 13131230732035 U 2684 * 13131230732081 U 992 * 13131230732181 U 906 * 13131230732281 U 1355 * 13131230732290 U 856 * 13131230732331 U 2769 * 13131230732431 U 1852 * 13131230732443 U 1060 * 13131230732481 U 964 * 13131230732484 U 581 * 13131230732489 U 1132 * 13131230732681 U 188 * 13131230732781 U 8463 * 13131230732931 U 1399 * 13131230732981 U 1318 * 13131230733081 U 1769 * 13131230733131 U 7213 * 13131230733180 U 10080 * 13131230733181 U 7173 * 13131230733281 U 5898 * 13131230733331 U 1364 * 13131230733343 U 717 * 13131230733381 U 717 * 13131230733681 U 4186 * 13131230733683 U 1291 * 13131230733731 U 2023 * 13131230733781 U 1904 * 13131230733831 U 6177 * 13131230733839 U 1555 * 13131230733881 U 6296 * 13131230734031 U 17679 * 13131230734081 U 2321 * 13131230734082 U 3082 * 13131230734089 U 5018 * 13131230734131 U 8897 * 13131230734181 U 42159 * 13131230734231 U 2832 * 13131230734281 U 972 * 13131250715681 R 2408 * 13131250715760 R 2104 * 13131250715850 R 256 * 13131250715857 R 464 * 13131250715893 R 9389 * 13131250715894 R 1125 * 13131250715895 R 659 * 13131250715999 R 479 * 13131250716140 R 9296 * 13131250716144 R 836 * 13131250716331 R 586 * 13131250716431 R 731 * 13131250716490 R 5491 * 13131250716492 R 558 * 13131250716513 R 5340 * 13131250716544 R 493 * 13131250716648 R 2694 * 13131250717031 R 581 * 13131250717238 R 228 * 13131250717460 R 3082 * 13131250717461 R 4739 * 13131250717500 R 339 * 13131250717569 R 1529 * 13131250717570 R 406 * 13131250717631 R 2184 * 13131250717750 R 1966 * 13131250717850 R 1734 * 13131250717881 R 836 * 13131250717931 R 1863 * 13131250717981 R 644 * 13131250717996 R 934 * 13131250718060 R 645 * 13131250718070 R 1381 * 13131250718131 R 14745 * 13131250718581 R 4624 * 13131250718831 R 528 * 13131250719181 R 833 * 13131250719281 R 268 * 13131250719481 R 18679 * 13131250719681 R 682 * 13131250719931 R 4775 * 13131250719941 R 1173 * 13131250720131 R 2096 * 13131250720331 R 4615 * 13131250720531 R 4655 * 13131250720731 R 891 * 13131250720831 R 1095 * 13131250720945 R 2472 * 13131250720962 R 2373 * 13131250721050 R 1702 * 13131250721131 R 2224 * 13131250721681 R 1847 * 13131250721981 R 10492 * 13131250722081 R 2408 * 13131250722131 R 2344 * 13131250722181 R 5213 * 13131250722200 R 1799 * 13131250722281 R 4698 * 13131250722381 R 906 * 13131250722631 R 485 * 13131250722781 R 4217 * 13131250722861 R 827 * 13131250722981 R 5570 * 13131250723031 R 616 * 13131250723146 R 740 * 13131250723831 R 11085 * 13131250723881 R 2184 * 13131250724131 R 1065 * 13131250724181 R 4505 * 13131250724200 R 2405 * 13131250724531 R 4735 * 13131250724781 R 842 * 13131250724789 R 145 * 13131250724890 R 180 * 13131250724981 R 1960 * 13131250725081 R 1318 * 13131250725131 R 146 * 13131250725150 R 1044 * 13131250725153 R 1451 * 13131250725331 R 2866 * 13131250725381 R 5929 * 13131250725410 R 1451 * 13131250725431 R 5570 * 13131250725440 R 413 * 13131250725481 R 4350 * 13131250725831 R 833 * 13131250725881 R 901 * 13131250725983 R 406 * 13131250726084 R 710 * 13131250726230 R 479 * 13131250726231 R 848 * 13131250726431 R 470 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131250726531 R 552 * 13131250726872 R 1503 * 13131250726881 R 2114 * 13131250726981 R 659 * 13131250727031 R 827 * 13131250727231 R 4903 * 13131250727481 R 2758 * 13131250727550 R 1806 * 13131250728231 R 1845 * 13131250728281 R 334 * 13131250728431 R 1167 * 13131250729131 R 124 * 13131250729153 U 385 * 13131250729281 R 3049 * 13131250729381 R 5252 * 13131250729881 R 3250 * 13131250729900 R 89 * 13131250730081 R 1167 * 13131250730142 R 1572 * 13131250730162 R 1422 * 13131250730681 R 1318 * 13131250730781 R 933 * 13131250730881 R 978 * 13131250730931 R 282 * 13131250731381 R 4863 * 13131250731431 R 2385 * 13131250731581 R 2130 * 13131250731585 R 1995 * 13131250731831 R 616 * 13131250732381 R 987 * 13131250732400 R 1123 * 13131250732431 R 2087 * 13131250732934 R 1093 * 13131250733338 R 1403 * 13131250733731 R 456 * 13131250734131 R 441 * 13131250734181 R 485 * 13131250735031 R 239 * 13131250735081 R 1708 * 13131250735381 R 7548 * 13131250735450 R 1062 * 13131250735481 R 2537 * 13131250735531 R 4654 * 13131250735748 R 1958 * 13131250735760 R 435 * 13131250735761 R 2151 * 13131250735781 R 2376 * 13131250735881 R 441 * 13131250736231 R 962 * 13131250736781 R 789 * 13131250736931 R 1219 * 13131250737547 R 5535 * 13131250737831 R 914 * 13131250738181 R 37794 * 13131250738581 R 493 * 13131250738881 R 9108 * 13131250738940 R 4102 * 13131250739240 R 5969 * 13131250739381 R 3164 * 13131250739731 R 761 * 13131250739891 R 595 * 13131250740281 R 2993 * 13131250740460 R 483 * 13131250740531 R 761 * 13131250741045 R 1766 * 13131250741131 R 2216 * 13131250741231 R 1070 * 13131250741236 R 668 * 13131250741281 R 493 * 13131250741545 R 276 * 13131250741981 R 2408 * 13131250742031 R 1282 * 13131250742331 R 659 * 13131250742350 R 644 * 13131250742581 R 127 * 13131250742750 R 688 * 13131250742781 R 833 * 13131250742883 R 5279 * 13131250742885 R 3371 * 13131250742890 R 558 * 13131250742935 R 13463 * 13131250743081 R 709 * 13131250743086 R 4700 * 13131250743131 R 1339 * 13131250743140 R 11488 * 13131250743231 R 2376 * 13131250743581 U 4379 * 13131250743781 R 1262 * 13131250743990 R 464 * 13131250743995 R 2918 * 13131250744531 R 14387 * 13131250744731 R 4381 * 13131250745081 R 2568 * 13131250745231 R 2609 * 13131250745254 R 8728 * 13131250745581 R 13500 * 13131250745681 R 296 * 13131250745700 R 1339 * 13131250745781 R 12197 * 13131250745881 R 5372 * 13131250746181 R 2537 * 13131250746281 R 2537 * 13131250746331 R 2344 * 13131250746431 R 7634 * 13131250746481 R 676 * 13131250746498 R 493 * 13131250746531 R 2087 * 13131250746681 R 2921 * 13131250746751 R 3901 * 13131250746781 R 8848 * 13131250746858 R 3031 * 13131250746881 R 1043 * 13131250746981 R 1007 * 13131250747031 R 19705 * 13131250747131 R 499 * 13131250747145 R 464 * 13131250747374 R 470 * 13131250747431 R 1510 * 13131250747631 R 2216 * 13131250747731 R 1971 * 13131250747981 R 1478 * 13131250748031 R 164 * 13131250748181 R 8183 * 13131250748250 R 6082 * 13131250748481 R 1766 * 13131250748531 R 13703 * 13131250748638 R 754 * 13131250748650 R 3536 * 13131250748860 R 1317 * 13131250748881 R 4593 * 13131250748981 R 2184 * 13131250749031 R 4695 * 13131250749040 R 1224 * 13131250749062 R 1605 * 13131250749231 R 3082 * 13131250749781 R 4336 * 13131250750231 R 4859 * 13131250750282 R 595 * 13131250750381 R 2119 * 13131250750431 R 2244 * 13131250750481 R 5491 * 13131250750531 R 2311 * 13131250750631 R 124 * 13131250750831 R 2597 * 13131250750981 R 676 * 13131250751181 R 1775 * 13131250751184 R 891 * 13131250751631 R 5340 * 13131250751888 R 696 * 13131250752054 R 2376 * 13131250752173 R 5358 * 13131250752191 R 4779 * 13131250752250 R 5018 * 13131250752300 R 964 * 13131250752331 R 2087 * 13131250752350 R 630 * 13131250752681 R 3254 * 13131250752731 R 4132 * 13131250752781 R 4257 * 13131250752881 R 773 * 13131250752900 R 2341 * 13131250752984 R 833 * 13131250753090 R 516 * 13131250753331 R 1164 * 13131250753495 R 2982 * 13131250753687 R 827 * 13131250753731 R 6153 * 13131250753981 R 2568 * 13131250754081 R 659 * 13131250754131 R 688 * 13131250754154 R 2107 * 13131250754331 R 5411 * 13131250754481 R 2271 * 13131250754508 R 7766 * 13131250754581 R 4301 * 13131250754631 R 4008 * 13131250754931 R 784 * 13131250754950 U 537 * 13131250754981 R 804 * 13131250755181 R 528 * 13131250755881 R 6208 * 13131250756031 R 1839 * 13131250756290 R 2540 * 13131250756331 R 2888 * 13131250756381 R 2537 * 13131250756431 R 878 * 13131250756531 R 1189 * 13131250756550 R 731 * 13131250756781 R 616 * 13131250756831 R 1427 * 13131250756881 R 688 * 13131250757231 R 25942 * 13131250757260 R 798 * 13131250757331 R 4620 * 13131250757431 R 1863 * 13131250757458 R 25424 * 13131250757531 R 1542 * 13131250757690 R 705 * 13131250757705 R 3811 * 13131250757781 R 993 * 13131250757831 R 427 * 13131250757850 R 676 * 13131250758231 R 1831 * 13131250758300 R 383 * 13131250758331 R 630 * 13131250758431 R 262 * 13131250758440 R 1608 * 13131250758681 R 2769 * 13131250758781 R 2993 * 13131250758800 R 601 * 13131250758895 R 383 * 13131250758931 R 1210 * 13131250759089 R 1771 * 13131250759140 R 1510 * 13131250759181 R 13375 * 13131250759284 R 116 * 13131250759346 R 2087 * 13131250759381 R 1413 * 13131250759389 R 186 * 13131250759481 R 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131250759700 R 12566 * 13131250759786 R 7074 * 13131250759831 R 2216 * 13131250760131 R 7641 * 13131250760141 R 1766 * 13131250760285 R 435 * 13131250760581 R 1350 * 13131250760631 R 5691 * 13131250760681 R 132 * 13131250760890 R 964 * 13131250760940 R 4420 * 13131250761093 R 2761 * 13131250761131 R 2729 * 13131250761281 R 499 * 13131250761331 R 761 * 13131250761381 R 688 * 13131250761731 R 2921 * 13131250762181 R 435 * 13131250762381 R 6129 * 13131250762431 R 1125 * 13131250762481 R 4305 * 13131250762631 R 1731 * 13131250762681 R 3718 * 13131250762931 R 4305 * 13131250762981 R 151 * 13131250763131 R 1486 * 13131250763181 U 889 * 13131250763231 R 4306 * 13131250763481 R 964 * 13131250763740 R 3241 * 13131250763881 R 1374 * 13131250764181 R 5825 * 13131250764185 R 4021 * 13131250764231 R 2506 * 13131250764431 R 495 * 13131250764445 R 1993 * 13131250764581 R 514 * 13131250764631 R 542 * 13131250764681 R 1574 * 13131250764750 R 3049 * 13131250764839 R 186 * 13131250764931 R 261 * 13131250764981 R 2087 * 13131250765431 R 2537 * 13131250765581 R 5217 * 13131250765731 R 3008 * 13131250765981 R 775 * 13131250766081 R 2953 * 13131250766131 R 2600 * 13131250766140 R 8155 * 13131250766281 R 1647 * 13131250766931 U 124 * 13131250767081 U 4252 * 13131250767231 R 9027 * 13131250767331 R 2610 * 13131250767531 R 2389 * 13131250767560 R 8782 * 13131250767831 R 2151 * 13131250767845 R 929 * 13131250767981 R 703 * 13131250768000 R 804 * 13131250768005 R 485 * 13131250768135 R 6583 * 13131250768231 R 1381 * 13131250768381 R 2848 * 13131250768481 R 1240 * 13131250768531 R 2020 * 13131250768631 R 137 * 13131250768750 R 12440 * 13131250768781 R 5093 * 13131250768800 R 5969 * 13131250768881 R 354 * 13131250769081 R 126 * 13131250769082 R 1452 * 13131250769331 R 2888 * 13131250769345 R 2921 * 13131250769431 R 2982 * 13131250769531 R 2181 * 13131250769581 R 1766 * 13131250769630 R 13526 * 13131250769931 R 2224 * 13131250769981 R 528 * 13131250770431 R 4376 * 13131250770540 R 5651 * 13131250770581 R 2729 * 13131250770781 R 5332 * 13131250770957 R 418 * 13131250770981 R 3539 * 13131250771131 R 5611 * 13131250771231 R 616 * 13131250771581 R 2921 * 13131250771631 R 4536 * 13131250771681 R 2601 * 13131250771731 R 2664 * 13131250771931 R 9973 * 13131250772131 R 5173 * 13131250772150 R 3049 * 13131250772681 R 23733 * 13131250772731 R 1070 * 13131250772781 R 6566 * 13131250772790 R 6407 * 13131250772998 R 136 * 13131250773081 R 2770 * 13131250773281 R 1413 * 13131250773431 R 4655 * 13131250773531 R 2856 * 13131250773581 R 4544 * 13131250773940 R 3115 * 13131250774131 R 1799 * 13131250774281 R 1196 * 13131250774290 R 862 * 13131250774331 R 479 * 13131250774381 R 205 * 13131250774384 R 1069 * 13131250774531 R 2440 * 13131250774581 R 2376 * 13131250774901 R 92 * 13131250775022 R 885 * 13131250775081 R 668 * 13131250775231 R 10047 * 13131250775298 R 1392 * 13131250775380 R 813 * 13131250775381 R 798 * 13131250775550 R 1228 * 13131250775781 R 11162 * 13131250775840 R 4894 * 13131250775856 R 1927 * 13131250775881 R 1734 * 13131250775934 R 2008 * 13131250775981 R 2594 * 13131250775982 U 4682 * 13131250776031 R 1712 * 13131250776050 R 2504 * 13131250776080 R 1060 * 13131250776155 R 1639 * 13131250776181 R 3209 * 13131250776404 R 1941 * 13131250776431 R 1457 * 13131250776481 R 1152 * 13131250776489 R 90 * 13131250776499 R 92 * 13131250776531 R 2159 * 13131281300300 U 4217 * 13131281301300 U 5372 * 13131281301350 U 5337 * 13131281302100 U 2303 * 13131281302200 U 2664 * 13131281302230 U 4336 * 13131281303400 U 2311 * 13131281303410 U 1462 * 13131281303600 U 124 * 13131281303607 U 2167 * 13131281304300 U 132 * 13131281304600 U 11780 * 13131281304700 U 7084 * 13131281305015 U 5540 * 13131281305200 U 848 * 13131281305210 U 89 * 13131281305400 U 731 * 13131281305800 U 4137 * 13131281305988 U 4615 * 13131281306400 U 1298 * 13131281306410 U 1667 * 13131281306800 U 7443 * 13131281307104 U 1254 * 13131281307114 U 644 * 13131281307200 U 291 * 13131281308100 U 7506 * 13131281308102 U 4739 * 13131281308200 U 4177 * 13131281308305 U 1443 * 13131281309100 U 4854 * 13131281309101 U 1991 * 13131281309111 U 4376 * 13131281309119 U 8296 * 13131281309131 U 7681 * 13131281309132 U 9418 * 13131281309139 U 1702 * 13131281309149 U 4615 * 13131281309153 U 1608 * 13131281309162 U 2276 * 13131281309164 U 2632 * 13131281309169 U 5391 * 13131281309203 U 2119 * 13131281309204 U 1878 * 13131281309205 U 1764 * 13131281309500 U 2579 * 13131281309700 R 16799 * 13131281309705 U 4376 * 13131281310100 U 4029 * 13131281310107 U 2945 * 13131281311004 U 2537 * 13131281311100 U 4973 * 13131281311200 U 12320 * 13131281311220 U 12702 * 13131281311600 U 876 * 13131281312000 U 4735 * 13131281312900 U 5491 * 13131281312915 U 4217 * 13131281313600 U 5129 * 13131281314700 U 2504 * 13131281314800 U 7443 * 13131281314810 U 7204 * 13131281314815 U 2729 * 13131281314822 U 3177 * 13131281315100 U 2087 * 13131281315300 U 22018 * 13131281315330 U 1539 * 13131281315400 U 5730 * 13131281315500 U 4765 * 13131281315900 U 7841 * 13131281315914 U 1125 * 13131281316000 U 5969 * 13131281316807 U 595 * 13131281316817 U 92 * 13131281317100 U 11532 * 13131281317220 U 1318 * 13131281317405 U 769 * 13131281317500 U 1224 * 13131281317513 U 290 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281317680 U 8523 * 13131281317700 U 4296 * 13131281317800 U 836 * 13131281317870 U 16924 * 13131281317878 U 4854 * 13131281317904 U 1021 * 13131281317914 U 1734 * 13131281317919 U 324 * 13131281318000 U 6806 * 13131281318605 U 2151 * 13131281318617 U 1320 * 13131281318710 U 5013 * 13131281318712 U 7328 * 13131281318800 U 10877 * 13131281318903 U 5695 * 13131281318992 U 2116 * 13131281319064 U 4973 * 13131281319100 U 17448 * 13131281319230 U 7323 * 13131281319600 U 11861 * 13131281319674 U 4615 * 13131281319905 U 4814 * 13131281319909 U 3110 * 13131281320107 U 2214 * 13131281320224 U 11709 * 13131281320444 U 7373 * 13131281320816 U 2116 * 13131281321001 U 2888 * 13131281321045 U 1677 * 13131281321049 U 2472 * 13131281321210 U 933 * 13131281321900 U 6048 * 13131281322103 U 413 * 13131281322118 U 3128 * 13131281322154 U 514 * 13131281322157 U 997 * 13131281322172 U 772 * 13131281324400 U 16769 * 13131281324700 U 3114 * 13131281324904 U 10903 * 13131281325400 U 48993 * 13131281325500 U 1384 * 13131281326100 U 4182 * 13131281326105 U 2052 * 13131281326330 U 732 * 13131281326492 U 1702 * 13131281326501 U 1927 * 13131281326502 U 3241 * 13131281326505 U 507 * 13131281326507 U 2597 * 13131281326705 U 4580 * 13131281326709 U 2309 * 13131281326741 U 1828 * 13131281326743 U 2084 * 13131281326750 U 286 * 13131281326751 U 12063 * 13131281326767 U 7328 * 13131281326774 U 1102 * 13131281326781 U 1436 * 13131281326783 U 2886 * 13131281326792 U 2661 * 13131281326803 U 819 * 13131281326804 U 4974 * 13131281326809 U 1626 * 13131281326811 U 4257 * 13131281326816 U 1157 * 13131281326817 U 11156 * 13131281326830 U 7722 * 13131281326832 U 6328 * 13131281326839 U 9049 * 13131281326841 U 11613 * 13131281326846 U 2055 * 13131281326847 U 6526 * 13131281326855 U 1215 * 13131281326866 U 124 * 13131281326870 U 11136 * 13131281326874 U 124 * 13131281326875 U 2517 * 13131281326879 U 10826 * 13131281326885 U 5451 * 13131281326888 U 259 * 13131281326895 U 2953 * 13131281326896 U 2569 * 13131281326901 U 9049 * 13131281326902 U 4177 * 13131281326906 U 891 * 13131281326910 U 1670 * 13131281326912 U 3177 * 13131281326914 U 12104 * 13131281326917 U 4257 * 13131281326919 U 2632 * 13131281326922 U 9760 * 13131281326924 U 3631 * 13131281326927 U 3017 * 13131281326929 U 7204 * 13131281326932 U 10125 * 13131281326934 U 5292 * 13131281326936 U 456 * 13131281326939 U 5337 * 13131281326940 U 6487 * 13131281326942 U 18411 * 13131281326943 U 2534 * 13131281326945 U 2883 * 13131281326950 U 6253 * 13131281326951 U 18784 * 13131281326954 U 3145 * 13131281326956 U 933 * 13131281326960 U 239 * 13131281326961 U 6009 * 13131281326963 U 11024 * 13131281326965 U 421 * 13131281326969 U 2761 * 13131281326971 U 2151 * 13131281326972 U 5332 * 13131281326974 U 6208 * 13131281326981 U 2622 * 13131281326997 U 12297 * 13131281327000 U 5810 * 13131281327007 U 2119 * 13131281327009 U 3177 * 13131281327027 U 2309 * 13131281327031 U 784 * 13131281327032 U 6053 * 13131281327033 U 7887 * 13131281327034 U 304 * 13131281327038 U 5416 * 13131281327039 U 726 * 13131281327043 U 1699 * 13131281327046 U 2373 * 13131281327054 U 6969 * 13131281327056 U 5257 * 13131281327057 U 4301 * 13131281327062 U 321 * 13131281327063 U 6611 * 13131281327073 U 35637 * 13131281327081 U 494 * 13131281327083 U 2291 * 13131281327084 U 20286 * 13131281327090 U 19235 * 13131281327103 U 5576 * 13131281327108 U 18945 * 13131281327113 U 638 * 13131281327126 U 1378 * 13131281327128 R 769 * 13131281327130 U 89 * 13131281327132 U 10170 * 13131281327134 U 1975 * 13131281327136 U 6213 * 13131281327142 U 3142 * 13131281327144 U 6651 * 13131281327147 U 11839 * 13131281327149 U 2597 * 13131281327154 U 1699 * 13131281327157 U 3255 * 13131281327163 U 1306 * 13131281327166 U 2244 * 13131281327173 U 1940 * 13131281327178 U 1175 * 13131281327182 U 2276 * 13131281327183 U 2813 * 13131281327188 U 3142 * 13131281327193 U 7169 * 13131281327200 U 2954 * 13131281327205 U 4620 * 13131281327215 U 175 * 13131281327217 U 1251 * 13131281327227 U 4859 * 13131281327230 U 1351 * 13131281327232 U 493 * 13131281327233 U 1102 * 13131281327236 U 2097 * 13131281327237 U 1451 * 13131281327238 U 638 * 13131281327247 U 1205 * 13131281327252 U 1219 * 13131281327303 U 203 * 13131281327400 U 22593 * 13131281327600 U 2408 * 13131281327700 U 5372 * 13131281328400 U 1639 * 13131281328600 U 3145 * 13131281328700 U 1093 * 13131281329011 U 266 * 13131281329210 U 9049 * 13131281329300 U 13488 * 13131281329700 U 5093 * 13131281330100E U 30282 * 13131281330107 U 2982 * 13131281330635E U 31352 * 13131281331600 U 2472 * 13131281331612 U 1764 * 13131281332000 U 4177 * 13131281332020 U 2216 * 13131281332100 U 3177 * 13131281332255 U 1427 * 13131281332350 U 4774 * 13131281332621 U 3175 * 13131281332900 U 13065 * 13131281332951 U 6845 * 13131281333000 U 1007 * 13131281333500 U 479 * 13131281333504 U 2601 * 13131281333580 U 3085 * 13131281333589 U 4747 * 13131281333700 U 9507 * 13131281334400 U 2888 * 13131281334410 U 2918 * 13131281334600 U 827 * 13131281334601 U 421 * 13131281334604 U 16056 * 13131281334608 U 9094 * 13131281334611 U 9888 * 13131281334621 U 2230 * 13131281334622 U 2294 * 13131281334817 U 2405 * 13131281335000 U 4336 * 13131281335004 U 5496 * 13131281335100 U 4109 * 13131281335105 U 1440 * 13131281335700 U 4017 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281335800 U 2023 * 13131281335805 U 2116 * 13131281336100 U 3049 * 13131281336400 U 4854 * 13131281336500 U 1326 * 13131281336600 U 2151 * 13131281336800 U 717 * 13131281336803 U 5416 * 13131281336807 U 37828 * 13131281336811 U 2344 * 13131281336851 U 2341 * 13131281336854 U 2537 * 13131281336910 U 3005 * 13131281336915 U 4854 * 13131281337000 U 836 * 13131281337078 U 1123 * 13131281337082 U 6575 * 13131281337083 U 406 * 13131281337096 U 3082 * 13131281337100 U 2472 * 13131281337110 U 5850 * 13131281337200 U 979 * 13131281337205 U 124 * 13131281337225 U 906 * 13131281337312 U 3954 * 13131281337314 U 2664 * 13131281337318 U 4898 * 13131281337327 U 131 * 13131281337332 U 5656 * 13131281337344 U 2116 * 13131281337475 U 12197 * 13131281337504 U 5791 * 13131281337514 U 856 * 13131281337519 U 906 * 13131281337521 U 537 * 13131281337531 U 266 * 13131281337538 U 2408 * 13131281337539 U 14516 * 13131281338005 U 703 * 13131281338011 U 4751 * 13131281338018 U 8346 * 13131281338035 U 6288 * 13131281338087 U 5133 * 13131281338089 U 1573 * 13131281338318 U 2694 * 13131281338500 U 4695 * 13131281338600 U 2055 * 13131281338615 U 4774 * 13131281338652 U 2504 * 13131281338850 U 44277 * 13131281355600 U 2045 * 13131281355604 U 5929 * 13131281356100 U 4848 * 13131281356900 U 1167 * 13131281357000 U 1079 * 13131281357002 U 566 * 13131281357234 U 5217 * 13131281357500 U 4058 * 13131281357503 U 4501 * 13131281357507 U 1240 * 13131281357508 U 5058 * 13131281357517 U 674 * 13131281357521 U 3014 * 13131281357525 U 5058 * 13131281357541 U 2621 * 13131281357543 U 4384 * 13131281357547 U 1392 * 13131281357600 U 6407 * 13131281357722 U 4296 * 13131281358400 U 5611 * 13131281358415 U 2856 * 13131281359410 U 7874 * 13131281360208 U 1999 * 13131281360213 U 848 * 13131281360216 U 944 * 13131281360218 U 7368 * 13131281360237 U 4011 * 13131281360245 U 5337 * 13131281360247 U 2743 * 13131281360405 U 1508 * 13131281360410 U 10129 * 13131281360412 U 934 * 13131281360417 U 3241 * 13131281360427 U 1341 * 13131281360428 U 7921 * 13131281360431 U 978 * 13131281360434 U 1765 * 13131281360435 U 5411 * 13131281360436 U 644 * 13131281360437 U 6845 * 13131281360444 U 1074 * 13131281360454 U 696 * 13131281360459 U 2502 * 13131281360467 U 2408 * 13131281360469 U 1988 * 13131281360470 U 986 * 13131281360478 U 1478 * 13131281360493 U 1240 * 13131281360507 U 2469 * 13131281360601 U 283 * 13131281360603 U 383 * 13131281360607 U 2790 * 13131281360619 U 1088 * 13131281360622 U 4063 * 13131281360631 U 377 * 13131281360644 U 1030 * 13131281360655 U 523 * 13131281361410 U 2023 * 13131281361430 U 630 * 13131281361910 U 1538 * 13131281361914 U 175 * 13131281362610 U 2376 * 13131281362810 U 7761 * 13131281363120 U 4576 * 13131281363122 U 13632 * 13131281363132 U 2565 * 13131281363210 U 1997 * 13131281363315 U 6407 * 13131281363810 U 2888 * 13131281364411 U 124 * 13131281364414 U 1748 * 13131281364416 U 1443 * 13131281364418 U 2213 * 13131281364510 U 1863 * 13131281364810 U 9125 * 13131281364814 U 1700 * 13131281364910 U 397 * 13131281365500 U 9530 * 13131281365800 U 5730 * 13131281365900 U 31766 * 13131281365910 U 2537 * 13131281365920 U 8255 * 13131281366900 U 1727 * 13131281368200 U 2664 * 13131281368508 U 2761 * 13131281368514 U 2063 * 13131281368800 U 8649 * 13131281369300 U 1326 * 13131281369800 U 2953 * 13131281369900 U 997 * 13131281369910 U 1186 * 13131281370100 U 1402 * 13131281370200 U 2216 * 13131281370202 U 1507 * 13131281370400 U 1254 * 13131281370500 U 2202 * 13131281370510 U 259 * 13131281370600 U 7363 * 13131281371000 U 7319 * 13131281371100 U 819 * 13131281371200 U 6487 * 13131281371207 U 75 * 13131281371500 U 4695 * 13131281371600 U 5611 * 13131281371700 U 2151 * 13131281371800 U 7602 * 13131281371804 U 6491 * 13131281372000 U 3209 * 13131281372400 U 688 * 13131281372578 U 3557 * 13131281372800 U 4973 * 13131281373000 U 5451 * 13131281373300 U 227 * 13131281374000 U 46220 * 13131281374500 U 4265 * 13131281374600 U 15755 * 13131281374700 U 3067 * 13131281374800 U 1204 * 13131281374900 U 1176 * 13131281374915 U 507 * 13131281375400 U 1109 * 13131281375600 U 4127 * 13131281375800 U 4664 * 13131281376000 U 1413 * 13131281376100 U 1486 * 13131281376500 U 13097 * 13131281376600 U 1370 * 13131281376605 U 13841 * 13131281376700 R 6690 * 13131281376710 U 101 * 13131281377100 U 1152 * 13131281377200 U 1240 * 13131281377210 U 499 * 13131281377230 U 2341 * 13131281377300 U 856 * 13131281377316 U 1923 * 13131281377700 U 639 * 13131281377900 U 769 * 13131281378000 U 1619 * 13131281378100 U 291 * 13131281378600 U 2331 * 13131281378700 U 528 * 13131281378740 U 499 * 13131281378900 U 1062 * 13131281379200 U 2985 * 13131281379300 U 542 * 13131281379705 U 507 * 13131281380000 U 1210 * 13131281380500 U 1524 * 13131281380700 U 1486 * 13131281380800 U 548 * 13131281380900 U 2184 * 13131281381600 U 6492 * 13131281381700 U 1446 * 13131281381800 U 2953 * 13131281381810 U 551 * 13131281382000 U 673 * 13131281382005 U 638 * 13131281382010 U 566 * 13131281382100 U 4933 * 13131281382200 U 21 * 13131281382210 U 1315 * 13131281382300 U 1988 * 13131281382500 U 4943 * 13131281382519 U 5252 * 13131281382600 U 572 * 13131281382604 U 682 * 13131281382700 U 630 * 13131281382800 U 1766 * 13131281383000 U 4296 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281383304 U 551 * 13131281383400 U 1486 * 13131281383500 U 224 * 13131281383505 U 92 * 13131281383600 U 354 * 13131281383620 U 1639 * 13131281383704 U 3145 * 13131281383800 U 1286 * 13131281383900 U 2087 * 13131281384200 U 2184 * 13131281384245 U 572 * 13131281384600 U 1109 * 13131281384605 U 798 * 13131281384610 U 3550 * 13131281385200 U 929 * 13131281385300 U 2326 * 13131281385500 U 1045 * 13131281385508 U 899 * 13131281385800 U 4608 * 13131281386200 U 2160 * 13131281386204 U 1016 * 13131281386300 U 1001 * 13131281386800 U 4695 * 13131281387000 U 11067 * 13131281387100 U 668 * 13131281387300 U 1157 * 13131281387400 U 3152 * 13131281387500 U 1016 * 13131281387600 U 1294 * 13131281387800 U 485 * 13131281388000 U 2793 * 13131281388100 U 1070 * 13131281388205 U 4460 * 13131281388400 U 4385 * 13131281388800 U 305 * 13131281389300 U 9632 * 13131281389400 U 2680 * 13131281389440 U 2151 * 13131281389600 U 9201 * 13131281390300 U 6027 * 13131281390400 U 972 * 13131281390500 U 2769 * 13131281390600 U 1282 * 13131281390700 U 804 * 13131281390800 U 4030 * 13131281391500 U 804 * 13131281391515 U 885 * 13131281391800 U 2504 * 13131281392100 U 2353 * 13131281392107 U 266 * 13131281392610 U 972 * 13131281392800 U 958 * 13131281392815 U 957 * 13131281392825 U 266 * 13131281392900 U 1431 * 13131281393100 U 2502 * 13131281393200 U 2891 * 13131281393500 U 3031 * 13131281393600 U 7284 * 13131281393800 U 7124 * 13131281394000 U 1413 * 13131281394300 U 1993 * 13131281394400 U 1702 * 13131281394510 U 7527 * 13131281578504 U 4142 13131311570200 U 44257 13131311570300 U 1193 13131311570400 U 10016 13131311570403 U 2474 13131311570701 U 9354 13131311570900 U 6117 13131311571000 U 11975 13131311571100 U 10569 13131311571300 U 833 13131311571501 U 2600 13131311571700 U 1345 13131311571900 U 10408 13131311572316 U 2295 13131311573400 U 2184 13131311573405 U 7762 13131311573408 U 9223 13131311573500 U 2826 13131311573600 U 9745 13131311573700 U 5691 13131311573701 U 5770 13131311574710 U 77742 13131311577800 U 1262 13131311578003 U 3079 13131311578200 U 5978 13131311578205 U 9318 13131311580201 U 682 13131311580302 U 5053 13131311580500 U 4416 13131311581100 U 29464 13131311581202 U 1863 13131311581300 U 5133 13131311581301 U 2311 13131311581902 U 37584 13131311582000 U 16190 13131311583200 U 9648 13131311583205 U 7681 13131311583800 U 2023 13131311584300 U 6686 13131311584301 U 11874 13131311584700 U 4217 13131311584705 U 1346 13131311585500 U 2696 13131311586100 U 5013 13131311587500 U 6806 13131311587600 U 13671 13131311587700 U 4177 13131311587800 U 10529 13131311588600 U 10305 13131311588603 U 20258 13131311588901 U 4376 13131311589700 U 3241 13131311589800 U 1639 13131311589810 U 4416 13131311590700 U 1809 13131311591300 U 580 13131311591700 U 745 13131311591701 U 4544 13131311592200 U 83996 13131311592301 U 56109 13131311592402 U 1180 13131311592501 U 4814 13131311592505 U 1764 13131311592800 U 124 13131311592803 U 1326 13131311593201 U 43818 13131311593300 U 124 13131311594300 U 1870 13131311594301 U 2055 13131311594303 U 124 13131311594505 U 15158 13131311594604 U 5328 13131311595400 U 4336 13131311595800 U 6328 13131311596000 U 13011 13131311596101 U 3110 13131311596102 U 5190 13131311596103 U 9418 13131311596700 U 16135 13131311596900 U 2311 13131311596901 U 612 13131311597000 R 3682 13131311597003 U 5969 13131311597301 U 1958 13131311597500 U 934 13131311597600 U 27 13131311597601 U 957 13131311597700 U 2216 13131311597702 U 4058 13131311597900 U 2376 13131311598000 U 1001 13131311598700 U 5133 13131311598701 U 5456 13131311599100 U 29478 13131311599200 U 13174 13131311599300 U 124 13131311599301 U 124 13131311599803 U 1539 13131311599805 U 682 13131311600200 U 22329 13131311600401 U 2437 13131311600500 U 11003 13131311600508 U 124 13131311600600 U 965 13131311600700 U 5372 13131311601700 U 2953 13131311601800 U 5053 13131311601901 U 5570 13131311602000 U 4243 13131311602701 U 5691 13131311602900 U 731 13131311602901 U 1689 13131311603201 U 13218 13131311603400 U 2825 13131311603500 U 4257 13131311603600 U 258 13131311603800 U 2216 13131311603805 U 4580 13131311604200 U 12322 13131311604300 U 4695 13131311604301 U 6009 13131311604600 U 5357 13131311604603 U 11254 13131311605100 U 224 13131311605101 U 4695 13131311606400 R 6407 13131311606701 U 2440 13131311606704 U 9632 13131311607300 U 291 13131311607305 U 1836 13131311607901 U 1137 13131311608200 U 9408 13131311608609 U 2020 13131311608701 U 9439 13131311608800 U 1427 13131311609300 U 4786 13131311609403 U 1940 13131311609600 U 6653 13131311609700 U 8024 13131311610200 U 6546 13131311610300 U 2632 13131311610500 U 6526 13131311610602 U 2417 13131311610610 U 4406 13131311610728 U 5152 13131311611018 U 4814 13131311611025 U 12189 13131311611029 U 11433 13131311611225 U 2257 13131311611229 U 2309 13131311611400 R 32610 13131311611447 U 2062 13131311611724 U 1822 13131311611725 U 1747 13131311611800 U 3075 13131311611904 U 36713 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131311611905 U 35329 13131311612103 U 20993 13131311612200 U 1215 13131311612302 U 4171 13131311613007 U 1060 13131311616200 U 15989 13131311616300 U 9542 13131311616500 U 19952 13131311616600 U 5407 13131311616900 U 12053 13131311617000 U 1821 13131311617405 U 7221 13131311617502 U 2608 13131311617510 U 339 13131311617514 U 7443 13131311618400 R 2808 13131311618500 U 218 13131311618600 U 1215 13131311618700 U 16275 13131311618901 U 15845 13131311618902 U 1836 13131311619002 U 6208 13131311619009 U 89 13131311619100 U 6806 13131311619101 U 356 13131311619102 U 46778 13131311619105 U 2985 13131311620003 U 7284 13131311620600 U 5651 13131311620601 U 5995 13131311620602 U 7681 13131311620607 U 15311 13131311620900 U 10998 13131311621900 U 8126 13131311621902 U 1927 13131311621903 U 2982 13131311623500 U 710 13131311623501 U 1186 13131311623700 U 5757 13131311623701 U 2519 13131311623800 U 7762 13131311624000 U 3114 13131311625302 U 1607 13131311625801 U 5093 13131311626000 U 2248 13131311626302 U 1254 13131311626400 U 1670 13131311626495 U 1001 13131311626900 U 601 13131311626901 U 644 13131311627102 U 7163 13131311627200 U 8120 13131311627201 U 1863 13131311627400 U 4854 13131311627500 U 3145 13131311628106 U 19035 13131311628202 U 125 13131311628308 U 9991 13131311628700 U 6671 13131311628701 U 15817 13131311628910 U 1658 13131311629000 U 4456 13131311629003 U 2900 13131311629011 U 5053 13131311629100 U 1766 13131311629101 U 2027 13131311629102 U 89 13131311629111 U 624 13131311629700 U 15532 13131311629703 U 128 13131311630002 U 23159 13131311630006 U 7960 13131311630009 U 10394 13131311630105 U 9471 13131311630106 U 1234 13131311630401 U 3049 13131311630402 U 4455 13131311630600 U 10484 13131311631100 U 2629 13131311631101 U 4063 13131311631600 U 978 13131311631602 U 4098 13131311631603 U 5929 13131311632301 U 2116 13131311632302 U 2341 13131311633000 U 2632 13131311633100 U 5969 13131311633300 U 16999 13131311633301 U 124 13131311633800 U 5133 13131311634100 U 4098 13131311634102 U 2216 13131311636100 U 4695 13131311636200 U 3114 13131311636203 U 5093 13131311636900 U 7641 13131311636901 U 1093 13131311637201 U 5850 13131311637310 U 4416 13131311637600 R 60 13131311637700 U 89 13131311637800 U 1109 13131311637901 U 1956 13131311638201 U 4301 13131311638310 U 891 13131311638312 U 688 13131311638700 U 1451 13131311638703 U 1392 13131311638704 U 1503 13131311639202 U 997 13131311639210 U 2184 13131311639215 U 2982 13131311640100 U 6248 13131311640500 U 6169 13131311640800 U 59982 13131311640900 U 14843 13131311641701 U 2985 13131311642000 U 703 13131311642003 U 2309 13131311642200 U 27190 13131311642205 U 4738 13131311642700 U 1215 13131311642703 U 267 13131311642800 U 5372 13131311643600 U 876 13131311643601 U 259 13131311643603 U 595 13131311643605 U 609 13131311643702 U 2729 13131311644000 U 1923 13131311644100 U 6726 13131311644104 U 13612 13131311644300 U 3883 13131311644901 U 1389 13131311645410 U 3241 13131311645411 U 6611 13131311645800 U 1713 13131311645801 U 4973 13131311645900 U 6009 13131311645903 U 3082 13131311646800 U 212 13131311646801 U 212 13131311646900 U 212 13131311647100 U 8015 13131311647301 U 11608 13131311647500 U 220 13131311647600 U 1215 13131311647602 U 6714 13131311648200 U 6803 13131311648800 R 5451 13131311648801 U 1149 13131311649202 U 2888 13131311649700 U 1976 13131311650200 U 2856 13131311650213 U 2469 13131311650400 U 1209 13131311650800 U 2761 13131311650902 U 21287 13131311651300 U 1699 13131311651701 U 997 13131311651707 U 4615 13131311652200 U 3082 13131311652400 U 3723 13131311652800 U 1132 19131311664705 U 1146 13131311653000 U 1282 13131311653105 U 609 13131311653200 U 5691 13131311653402 U 128 13131311653800 U 10094 13131311654000 U 1059 13131311654003 U 964 13131311654600 U 9454 13131311655200 U 1811 13131320850100 U 972 13131320850102 U 1102 13131320850400 U 2665 13131320850610 U 2472 13131320850902 U 4695 13131320851102 U 4340 13131320851500 U 914 13131320851510 U 441 13131320851800 U 1384 13131320851801 U 2982 13131320851900 U 745 13131320851902 U 2099 13131320852001 U 1060 13131320852002 U 2376 13131320852401 U 4655 13131320852403 U 178 13131320852404 U 2034 13131320852603 U 1575 13131320852901 U 978 13131320852902 U 1670 13131320853100 U 2119 13131320853300 U 6146 13131320853502 U 189 13131320853534 U 4096 13131320854000 U 2321 13131320854107 U 949 13131320854200 U 819 13131320854300 U 20061 13131320854600 U 1670 13131320854800 U 833 13131320854900 U 383 13131320855000 U 1341 13131320855202 U 4700 13131320855203 U 3014 13131320855300 U 697 13131320855900 U 1863 13131320856012 U 3241 13131320856410 U 3879 13131320856500 U 325 13131320856701 U 834 13131320857600 U 1822 13131320857701 U 1639 13131320858110 U 5293 13131320858115 U 22698 13131320858223 U 2904 13131320858224 U 3024 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320858300 U 429 13131320858301 U 1457 13131320858307 U 1422 13131320859100 U 542 13131320859600 U 1306 13131320859810 U 19899 13131320860410 U 1413 13131320860500 U 5858 13131320860600 U 1538 13131320860602 U 89 13131320860700 U 2440 13131320860900 U 2376 13131320860910 U 2027 13131320861100 U 1381 13131320861300 U 697 13131320861303 U 2055 13131320861304 U 848 13131320861503 U 7801 13131320861600 U 125 13131320861603 U 1109 13131320862000 U 1070 13131320862003 U 1734 13131320862100 U 941 13131320862501 U 417 13131320862600 U 4336 13131320862602 U 2504 13131320862620 U 4098 13131320863002 U 1196 13131320863300 U 2761 13131320863312 U 89 13131320863500 U 5098 13131320863502 U 2502 13131320863700 U 944 13131320863703 U 833 13131320864400 U 499 13131320864500 U 3774 13131320864600 U 682 13131320864605 U 1137 13131320864610 U 673 13131320864710 U 397 13131320865000 U 3145 13131320865001 U 1443 13131320865300 U 5102 13131320865500 U 2761 13131320865501 U 2469 13131320866300 U 836 13131320866400 U 16672 13131320866402 U 2376 13131320866600 U 1413 13131320866601 U 920 13131320866700 U 7443 13131320866800 U 483 13131320867200 U 6098 13131320867400 U 4624 13131320867500 U 754 13131320867502 U 6965 13131320868300 U 4943 13131320868302 U 769 13131320868804 U 2534 13131320868900 U 1059 13131320868903 U 1051 13131320869103 U 718 13131320869700 U 3145 13131320869701 U 4217 13131320869704 U 7511 13131320870100 U 3154 13131320870400 U 1277 13131320870500 U 2384 13131320870900 U 7571 13131320871000 U 5421 13131320871600 U 1957 13131320871603 U 126 13131320871700 U 166 13131320872000 U 548 13131320872001 U 3023 13131320872200 U 2801 13131320872202 U 3082 13131320872600 U 659 13131320872601 U 362 13131320872800 U 1350 13131320872803 U 1702 13131320873000 U 1843 13131320873302 U 2248 13131320873900 U 407 13131320873910 U 4814 13131320874400 U 146 13131320874407 U 126 13131320874410 U 125 13131320874612 U 406 13131320874800 U 1123 13131320874803 U 1095 13131320874900 U 427 13131320874906 U 876 13131320875003 U 848 13131320875110 U 6248 13131320875400 U 2421 13131320875401 U 3162 13131320875402 U 89 13131320875420 U 1167 13131320875423 U 1152 13131320875600 U 688 13131320875802 U 7522 13131320875804 U 2793 13131320876004 U 2600 13131320876300 U 1412 13131320876909 U 2696 13131320877110 U 1574 13131320877112 U 90 13131320877200 U 5301 13131320877300 U 2993 13131320877804 U 1699 13131320878000 U 3090 13131320878100 U 633 13131320878110 U 726 13131320878400 U 6615 13131320878401 U 2087 13131320878900 U 3142 13131320879000 U 2570 13131320879300 U 2256 13131320879302 U 4217 13131320879400 U 5332 13131320879506 U 335 13131320879802 U 1355 13131320880100 U 1210 13131320880203 U 2825 13131320880401 U 479 13131320881100 U 1219 13131320881101 U 13008 13131320881300 U 1968 13131320881302 U 1927 13131320881400 U 3187 13131320881500 U 4505 13131320881600 U 5261 13131320882500 U 132 13131320882501 U 2629 13131320882600 U 4269 13131320882602 U 8919 13131320882800 U 580 13131320882820 U 1051 13131320883000 U 305 13131320883003 U 659 13131320883004 U 930 13131320883800 U 1350 13131320883804 U 2132 13131320884003 U 9453 13131320884100 U 6774 13131320884210 U 9201 13131320884300 U 6455 13131320884600 U 2184 13131320884602 U 2311 13131320884700 U 1161 13131320885000 U 259 13131320885003 U 124 13131320885020 U 1734 13131320885100 U 136 13131320885200 U 7916 13131320885600 U 3219 13131320885700 U 644 13131320885702 U 789 13131320885800 U 2556 13131320886200 U 552 13131320886203 U 659 13131320886205 U 6925 13131320886304 U 1298 13131320886800 U 195 13131320887120 U 7818 13131320887122 U 5990 13131320887200 U 124 13131320887201 U 2988 13131320887203 U 124 13131320887300 U 5093 13131320887402 U 2888 13131320887600 U 1413 13131320887602 U 1635 13131320887900 U 784 13131320887990 U 1831 13131320887991 U 5217 13131320888104 U 1312 13131320888106 U 7284 13131320888300 U 299 13131320888303 U 624 13131320888304 U 2761 13131320888707 U 5332 13131320888900 U 2279 13131320889400 U 842 13131320889700 U 5580 13131320889701 U 132 13131320889702 U 1748 13131320889900 U 2000 13131320889902 U 586 13131320889908 U 3206 13131320890300 U 2792 13131320890400 U 2143 13131320890402 U 3087 13131320890500 U 1347 13131320890600 U 609 13131320890603 U 464 13131320890700 U 2965 13131320891500 U 2642 13131320891900 U 407 13131320892000 U 2321 13131320892400 U 465 13131320892503 U 3082 13131320892700 U 6407 13131320892900 U 72 13131320892902 U 30 13131320892903 U 89 13131320893000 U 132 13131320893001 U 61 13131320893002 U 1044 13131320893003 U 1713 13131320893100 U 95 13131320893101 U 276 13131320893210 U 2344 13131320893600 U 10528 13131320893710 U 5570 13131320894310 U 2472 13131320894704 U 3241 13131320895403 U 3181 13131320895500 U 5053 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320895700 U 4647 13131320895902 U 8317 13131320896500 U 1581 13131320896504 R 4876 13131320897200 U 132 13131320897201 U 11164 13131320897300 U 1702 13131320897600 U 4891 13131320898000 U 616 13131320898200 U 3348 13131320898202 U 1264 13131320898203 U 1559 13131320898515 U 1783 13131320898516 U 160 13131320899110 U 12061 13131320899300 U 1649 13131320899700 U 1914 13131320899710 U 4301 13131320899800 U 2478 13131320900000 U 10753 13131320900700 U 1518 13131320900803 U 94708 13131320900900 U 11850 13131320901200 U 827 13131320901203 U 124 13131320901600 U 827 13131320901601 U 899 13131320901620 U 2632 13131320901900 U 1234 13131320901901 U 4774 13131320901902 U 4459 13131320902000 U 2761 13131320902100 U 2834 13131320902105 U 2347 13131320902106 U 856 13131320902108 U 217 13131320902300 U 5022 13131320902310 U 3437 13131320902900 U 7257 13131320903010 U 3601 13131320903200 U 15561 13131320903312 U 6965 13131320903500 U 8115 13131320903520 U 2408 13131320903522 U 1402 13131320903700 U 1059 13131320903702 U 1486 13131320903800 U 3219 13131320903803 U 5570 13131320903900 U 5062 13131320903902 U 1607 13131320904220 U 5919 13131320904300 U 4549 13131320904600 U 763 13131320904601 U 769 13131320904900 U 13951 13131320905006 U 2982 13131320905400 U 3681 13131320905500 U 210 13131320905510 U 1427 13131320905511 U 1263 13131320905600 U 5770 13131320906100 U 435 13131320906200 U 1412 13131320906500 U 2667 13131320906600 U 2660 13131320906700 U 8593 13131320906701 U 5372 13131320906800 U 146 13131320906802 U 934 13131320906900 U 5889 13131320906912 U 2793 13131320907300 U 9361 13131320907400 U 3878 13131320907403 U 12818 13131320907500 U 9443 13131320907600 U 7409 13131320907700 U 4561 13131320907800 U 4006 13131320907900 U 11836 13131320908400 U 3090 13131320908800 U 3927 13131320909006 U 4137 13131320909029 U 8385 13131320909600 U 4624 13131320910220 U 1095 13131320910222 U 89 13131320910300 U 697 13131320910303 U 586 13131320910720 U 15153 13131320910800 U 325 13131320910900 U 2316 13131320910902 U 2412 13131320910903 U 1578 13131320911000 U 2632 13131320911302 U 1626 13131320911800 U 5580 13131320911900 U 5022 13131320912000 U 987 13131320912200 U 2856 13131320912204 U 5053 13131320912510 U 9747 13131320913400 U 2953 13131320913500 U 848 13131320913600 U 8310 13131320913704 U 2482 13131320913706 U 124 13131320913708 U 124 13131320913803 U 4229 13131320914000 U 2801 13131320914200 U 624 13131320914201 U 740 13131320914300 U 725 13131320914802 U 717 13131320915100 U 1167 13131320915102 U 2151 13131320915310 U 3145 13131320916601 U 2052 13131320917000 U 1927 13131320917003 U 2694 13131320917004 U 4501 13131320917006 U 885 13131320917200 U 2408 13131320917203 U 1200 13131320917300 U 934 13131320917400 U 4186 13131320917401 U 4460 13131320917402 U 1036 13131320917403 U 247 13131320917600 U 804 13131320917603 U 1326 13131320917700 U 6774 13131320917800 U 1844 13131320918000 U 552 13131320918002 U 485 13131320918020 U 1607 13131320918200 U 2600 13131320918201 U 1789 13131320918403 U 5293 13131320918800 U 900 13131320919000 U 1455 13131320919004 U 2248 13131320919005 U 769 13131320919400 U 2376 13131320919500 U 1615 13131320919800 U 2776 13131320919900 U 3571 13131320920000 U 3440 13131320920100 U 10771 13131320920203 U 5404 13131320920400 U 4201 13131320920500 U 2040 13131320920510 U 5117 13131320920800 U 10492 13131320920920 U 4954 13131320921300 U 6615 13131320921301 U 13129 13131320921303 U 10763 13131320921410 U 1885 13131320921900 U 4334 13131320922002 U 2904 13131320922120 U 6606 13131320922121 U 1161 13131320922200 U 1839 13131320922201 U 4541 13131320922402 U 4933 13131320922501 U 1251 13131320922901 U 5337 13131320922902 U 392 13131320923200 U 972 13131320923202 U 914 13131320923600 U 11271 13131320923603 U 2279 13131320923605 U 845 13131320923800 U 1705 13131320923803 U 124 13131320923900 U 2834 13131320924100 U 1904 13131320924300 U 4783 13131320924400 U 8706 13131320924402 U 1122 13131320925400 U 1248 13131320925403 U 2376 13131320925600 U 5006 13131320927000 U 5142 13131320927002 U 4455 13131320927400 U 1347 13131320927500 U 7691 13131320928000 U 5810 13131320928002 U 6885 13131320928400 U 124 13131320928403 U 483 13131320928601 U 3534 13131320928800 U 2151 13131320928900 U 12851 13131320929500 U 7921 13131320929506 U 6531 13131320929600 U 6883 13131320930600 U 3082 13131320930601 U 1744 13131320930701 U 2129 13131320931704 U 653 13131320931800 U 2248 13131320932100 U 827 13131320932103 U 5084 13131320932107 U 4003 13131320932108 U 1701 13131320932111 U 1462 13131320932112 U 1402 13131320932113 U 4644 13131320932114 U 1402 13131320932115 U 1522 13131320932210 U 6074 13131320932300 U 7439 13131320932600 U 2956 13131320932606 U 949 13131320932610 U 2199 13131320932800 U 2835 13131320933000 U 3307 13131320933100 U 2323 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320933203 U 2604 13131320933500 U 421 13131320933501 U 441 13131320933503 U 3543 13131320933504 U 5873 13131320933600 U 6022 13131320933700 U 5171 13131320933800 U 7442 13131320933900 U 20773 13131320934100 U 5065 13131320934200 U 5428 13131320934300 U 7099 13131320934500 U 11318 13131330492199 U 1044 13131332027225 U 1860 13131332029800 R 4177 13131332031600 R 2705 13131332032000 R 4455 13131332033600 R 2449 13131332036200 R 3017 13131332038400 R 2773 13131332038425 U 1778 13131332038600 R 644 13131332038651 U 537 13131332040000 R 4137 13131332040400 R 525 13131332040425 U 856 13131332041800 R 6606 13131332042026 R 1520 13131332042225 U 841 13131332042400 R 1189 13131332043200 R 1866 13131332043400 R 717 13131332043450 U 435 13131332043800 R 7403 13131332043810 R 5850 13131332044000 R 856 13131332045200 R 978 13131332045400 R 3038 13131332047200 R 1059 13131332047400 R 2307 13131332047425 U 124 13131332047600 R 2440 13131332047661 U 1224 13131332048600 R 4939 13131332049600 R 644 13131332050025 R 537 13131332052000 R 1036 13131332052050 R 2888 13131332052059 U 2244 13131332052062 U 89 13131332052404 R 9722 13131332052625 U 2729 13131332052812 R 464 13131332052860 U 891 13131332052861 U 943 13131332052867 U 4819 13131332053058 U 493 13131332053059 U 464 13131332053205 R 1045 13131332053401 R 483 13131332053411 R 934 13131332053413 R 2151 13131332053461 R 2537 13131332053468 U 6691 13131332053600 R 688 13131332053800 R 5411 13131332053802 R 1312 13131332053824 R 5229 13131332053869 U 5093 13131332053880 U 906 13131332053898 U 1051 13131332054026 U 10620 13131332054038 U 3145 13131332054043 U 52 13131332054051 U 2055 13131332054054 U 1240 13131332054058 U 1376 13131332054062 U 2537 13131332054085 U 2020 13131332054088 U 385 13131332054090 U 624 13131332054096 U 2982 13131332054293 U 1306 13131332054295 U 4102 13131332054600 R 1065 13131332054609 R 2248 13131332054649 R 2793 13131332054653 R 2478 13131332054664 U 1993 13131332054666 U 1036 13131332054678 U 1286 13131332054693 U 673 13131332054694 U 1298 13131332054703 U 1392 13131332054711 U 943 13131332054717 U 784 13131332054725 U 2853 13131332054726 U 4222 13131332054738 U 668 13131332054739 U 1175 13131332054741 U 2639 13131332054745 U 3174 13131332054770 U 736 13131332054800 R 842 13131332054851 U 1312 13131332055000 R 2054 13131332055006 U 1027 13131332055010 U 1277 13131332055021 U 4222 13131332055026 U 3180 13131332055029 U 1766 13131332055031 U 964 13131332055046 U 2632 13131332055049 U 1713 13131332055050 U 994 13131332055057 R 1088 13131332055059 U 914 13131332055064 U 2173 13131332055250 U 224 13131332055600 R 654 13131332055651 U 616 13131332056029 U 2063 13131332056201 R 2985 13131332056410 R 515 13131332056425 U 1811 13131332056428 U 1402 13131332056429 U 1402 13131332057656 U 1863 13131332057667 U 2565 13131332059200 R 3145 13131332059460 U 1007 13131332060450 U 1583 13131332061255 U 5292 13131332061256 U 290 13131332061258 U 348 13131332061261 U 1988 13131332061272 U 2276 13131332061275 U 2743 13131332061276 U 450 13131332061279 U 8006 13131332061401 R 891 13131332061456 U 1524 13131332061601 R 3532 13131332061800 R 673 13131332061855 U 688 13131332062600 R 93 13131332062601 R 659 13131332062651 R 5116 13131332062800 R 348 13131332062801 R 369 13131332062862 R 258 13131332062868 U 175 13131332062870 U 19317 13131332063024 U 1251 13131332063400 R 413 13131332064264 U 2696 13131332064266 U 1729 13131332064271 U 2150 13131332064272 U 450 13131332064273 U 1886 13131332065214 R 2344 13131332066000 R 1702 13131332066050 U 2084 13131332068800 R 6023 13131332068801 R 2793 13131332069410 R 5372 13131332069418 U 1065 13131332069471 U 2344 13131332069477 U 1205 13131332069482 U 1384 13131332069489 U 957 13131332070400 R 1123 13131332070425 U 1465 13131332070600 R 964 13131332070803 R 848 13131332070850 U 1036 13131332070855 U 1065 13131332071600 R 717 13131332071650 U 30574 13131332071654 U 682 13131332071655 U 761 13131332078625 U 996 13131332079800 R 901 13131332079827 U 435 13131332079828 U 2272 13131332080600 R 369 13131332080602 R 1402 13131332080650 U 624 13131332081600 R 2761 13131332082200 R 4416 13131332083010 R 4336 13131332083060 U 10956 13131332084801 R 4341 13131332084850 U 2726 13131332085600 R 1775 13131332086800 R 848 13131332086855 U 3049 13131332086867 U 7487 13131332086868 U 3671 13131332087001 R 2664 13131332088626 U 2533 13131332088800 R 1695 13131332088850 U 1702 13131332090400 R 804 13131332091000 R 1991 13131332091050 U 145 13131332091200 R 1702 13131332091400 R 1895 13131332093651 U 856 13131332094000 R 1957 13131332094607 U 12994 13131332096000 R 1765 13131332096200 R 4336 13131332096400 R 1152 13131332096800 R 6726 13131332096801 R 2344 13131332097001 R 1957 13131332097002 R 3049 13131332097004 R 1167 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131332097010 U 1326 13131332097029 U 10090 13131332097055 U 8175 13131332097058 U 1282 13131332097060 U 572 13131332097061 U 4296 13131332097200 R 10602 13131332097253 R 2248 13131332097255 R 1427 13131332097260 U 965 13131332097267 U 5098 13131332098201 R 1065 13131332098656 U 5451 13131332098660 U 1877 13131332098661 U 674 13131332098664 U 385 13131332099000 R 5332 13131332099400 R 8776 13131332100625 U 6053 13131332101402 R 7403 13131332101600 R 11009 13131332102000 R 15377 13131332102200 R 27017 13131332102800 U 16917 13131332103250 U 5833 13131332103251 U 1117 13131332103257 U 1761 13131332103258 U 6771 13131332103259 U 6606 13131332103457 U 15321 13131332103471 U 6491 13131332103802 R 6026 13131332105200 R 20630 13131332105400 R 1806 13131332106450 U 761 13131332106800 R 1713 13131332107600 R 5015 13131332108000 R 8454 13131332109400 R 1960 13131332110000 R 2923 13131332110601 R 3438 13131332110851 U 1306 13131332111601 R 862 13131332113400 R 3757 13131332114400 R 2099 13131332115050 U 12250 13131332116400 R 4926 13131332117801 R 862 13131332117802 R 339 13131332118000 R 5570 13131332118400 R 1125 13131332118800 R 12950 13131332119027 R 1454 13131332119028 U 217 13131332119029 U 551 13131332119201 R 10187 13131332119600 R 1413 13131332119610 R 2074 13131332119627 U 4063 13131332119628 U 6930 13131332119800 R 15204 13131332120400 R 2023 13131332120600 R 485 13131332120631 U 5138 13131332120632 U 392 13131332120800 R 2504 13131332120826 U 4739 13131332120829 R 2618 13131332121025 U 6985 13131332121029 R 8293 13131332121250 U 2664 13131332122225 U 126 13131332122228 U 2632 13131332122450 U 12812 13131332122451 U 9795 13131332122851 U 943 13131332123002 R 1783 13131332123052 U 1378 13131332123200 R 12772 13131332123400 R 4774 13131332123800 R 2856 13131332123802 R 2087 13131332123865 U 1378 13131332124200 R 763 13131332124404 R 1905 13131332124405 R 1079 13131332124450 U 7567 13131332124452 U 175 13131332124454 U 1888 13131332124800 R 124 13131332124850 U 2405 13131332125400 R 8296 13131332125800 R 1316 13131332125850 U 717 13131332125859 U 696 13131332126200 R 5929 13131332126400 R 9811 13131332128001 R 731 13131332128605 U 2729 13131332131457 U 1670 13131332131600 R 9203 13131332134231 U 189 13131332134450 R 1443 13131332134601 R 6048 13131332134625 U 1007 13131332134630 U 1227 13131332134800 R 1863 13131332134850 R 388 13131332135026 U 992 13131332136450 U 2440 13131332136600 R 1137 13131332136800 R 2184 13131332137250 U 2023 13131332137400 R 993 13131332137403 R 2761 13131332137452 U 1016 13131332137600 R 1895 13131332137802 R 2023 13131332138234 U 7368 13131332139031 R 4819 13131332140000 R 2119 13131332140050 U 1828 13131332140250 U 3017 13131332140800 R 2696 13131332140850 U 1451 13131332141400 R 4495 13131332142800 R 304 13131332142825 U 1233 13131332143200 R 703 13131332143426 U 1406 13131332143600 R 2376 13131332143625 U 1088 13131332144240 R 485 13131332144600 R 238 13131332144650 R 304 13131332145600 R 1286 13131332145625 U 1152 13131332146001 R 516 13131332146400 R 1510 13131332146652 U 2440 13131332146800 R 1164 13131332147602 R 296 13131332147604 R 4655 13131332147630 U 2758 13131332148000 R 3483 13131332148200 R 5889 13131332148825 U 558 13131332149200 R 775 13131332149201 R 2793 13131332150200 R 819 13131332150401 R 2472 13131332150450 U 2309 13131332150451 U 189 13131332150601 R 586 13131332152200 R 731 13131332152250 U 754 13131332152400 R 1196 13131332152450 U 2950 13131332153200 R 151 13131332153226 U 871 13131332153600 R 1350 13131332154200 R 906 13131332154400 R 17562 13131332154650 R 5283 13131332154800 R 1927 13131332155200 R 586 13131332155425 R 929 13131332155600 R 741 13131332155625 U 464 13131332156200 R 514 13131332156250 U 528 13131332156602 R 383 13131332156603 R 3025 13131332157400 R 4137 13131332158000 R 688 13131332158400 R 1542 13131332159600 R 21274 13131332159601 R 2904 13131332159802 R 451 13131332160000 R 1318 13131332160025 U 1895 13131332160200 R 2761 13131332161025 U 16426 13131332161425 U 710 13131332161426 U 754 13131332161855 U 1618 13131332162000 R 717 13131332162200 R 2504 13131332162401 R 3177 13131332162501 U 949 13131332162602 R 4058 13131332162800 R 703 13131332163200 R 3177 13131332163250 U 3064 13131332163400 R 10328 13131332163600 R 1607 13131332164000 R 542 13131332164400 R 2537 13131332164600 R 862 13131381399600 R 6679 13131381400000 R 1523 13131381400200 R 13411 13131381400300 R 3818 13131381400500 R 6236 13131381400909 R 841 13131381401100 R 89 13131381401400 R 2826 13131381401405 R 5713 13131381401600 R 1811 13131381401800 R 1928 13131381401850 R 2446 13131381401851 R 1905 13131381401900 R 1347 13131381402000 R 2342 13131381402005 R 1438 13131381402400 R 124 13131381403400 R 4047 13131381403505 R 232 13131381404000 R 1210 13131381404008 R 1065 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131381404100 R 717 13131381404402 R 899 13131381407305 R 876 13131381408210 R 124 13131381408600 R 2632 13131381408800 R 745 13131381409200 R 4376 13131381410300 R 673 13131381410315 R 673 13131381411300 R 1224 13131381411306 R 238 13131381411910 R 717 13131381412411 R 745 13131381412413 R 1025 13131381413105 R 4576 13131381413200 R 1283 13131381413300 R 1478 13131381413508 R 8498 13131381414000 R 3989 13131381414505 R 23950 13131381414510 R 8770 13131381414600 U 3850 13131381415005 R 5966 13131381415100 R 5620 13131381415200 R 4612 13131381415311 R 296 13131381415318 R 435 13131381416110 R 688 13131381416500 R 703 13131381416813 R 319 13131381416900 R 659 13131381418200 R 5770 13131381418700 R 14358 13131381419203 R 2087 13131381419800 R 4048 13131381419902 R 1870 13131381420700 R 164 13131381421701 R 789 13131381421706 R 920 13131381421900 R 2953 13131381422107 R 4933 13131381422412 R 180 13131381422600 R 3241 13131381422907 R 4495 13131381423000 R 4695 13131381423510 R 5149 13131381425200 R 6889 13131381425325 R 6557 13131381425410 R 17324 13131381425411 R 10310 13131381425513 R 804 13131381425515 R 1671 13131381425606 R 6007 13131381425610 R 479 13131381425800 R 3049 13131381425900 R 5776 13131381426000 R 4933 13131381426100 R 6882 13131381426116 R 136 13131381426121 R 949 13131381426125 R 7084 13131381426400 R 1734 13131381427600 R 3851 13131381427700 R 1221 13131381427800 R 5240 13131381428600 R 18139 13131381429000 R 3150 13131381429101 R 3036 13131381429200 R 798 13131381429700 R 4495 13131381429706 R 731 13131381429710 R 1298 13131381429900 R 3017 13131381429901 R 4541 13131381430000 R 2568 13131381430100 R 4336 13131381430210 R 4217 13131381430300 R 548 13131381430404 R 1987 13131381430406 R 490 13131381430608 R 542 13131381430711 R 668 13131381430720 R 1157 13131381430900 R 34393 13131381431700 R 124 13131381431701 R 2097 13131381431801 R 10778 13131381431803 R 1670 13131381431806 R 1503 13131381431900 R 586 13131381432100 R 194 13131381432120 R 2316 13131381432307 R 801 13131381432600 R 311 13131381432700 R 2344 13131381433100 R 369 13131381433400 R 2564 13131381433420 R 7209 13131381433709 R 4165 13131381434400 R 32682 13131381435000 R 383 13131381435100 R 3251 13131381435107 R 1030 13131381435110 R 841 13131381435120 R 595 13131381435307 R 841 13131381435500 R 1137 13131381435800 R 1324 13131381437105 R 2432 13131381437805 R 4287 13131381438305 R 949 13131381438715 R 1282 13131381439516 R 928 13131381440105 R 978 13131381440800 R 4416 13131381441100 R 4257 13131381441108 R 2341 13131381441303 R 2985 13131381441320 R 745 13131381441328 R 9462 13131381441505 R 4999 13131381441530 R 602 13131381442000 R 2119 13131381442075 R 1608 13131381442200 R 514 13131381442214 R 595 13131381442705 R 1007 13131381442707 R 2855 13131381443200 R 5969 13131381443300 R 6658 13131381443448 R 1001 13131381443449 R 2149 13131381443905 R 1672 13131381444700 R 8510 13131381445500 R 3082 13131381445900 R 1632 13131381446200 R 2040 13131381446610 R 1817 13131381447002 R 3675 13131381447405 R 354 13131381447700 R 3209 13131381447710 R 5616 13131381448101 R 282 13131381448109 R 2055 13131381448120 U 2632 13131381448205 R 3653 13131381448309 R 2916 13131381448420 R 3504 13131381448509 R 866 13131381448512 R 2504 13131381448600 R 659 13131381448701 R 15264 13131381448710 R 4495 13131381448716 U 450 13131381449001 R 3781 13131381449100 R 876 13131381449111 R 3361 13131381449800 R 1109 13131381449816 R 775 13131381466207 R 624 13131381466225 R 5297 13131381466233 R 3534 13131381466239 R 2341 13131381466702 R 2796 13131381466720 R 2055 13131381466726 R 3110 13131381466745 R 551 13131381466750 R 1895 13131381467010 R 2184 13131381467405 R 4894 13131381467505 R 354 13131381467600 R 2444 13131381467602 R 2696 13131381467615 R 1177 13131381467806 R 362 13131381467810 R 435 13131381467812 R 2426 13131381467840 R 247 13131381468016 R 638 13131381468100 R 749 13131381468215 U 891 13131381468302 R 2376 13131381468306 R 1381 13131381468311 R 1574 13131381468408 R 566 13131381468500 R 354 13131381469200 R 6611 13131381469740 R 1831 13131381469900 R 9993 13131381469907 R 302 13131381470622 R 1880 13131381470800 R 586 13131381470901 U 1910 13131381471306 R 740 13131381471400 R 2472 13131381471500 R 1534 13131381471701 R 2019 13131381472107 R 7084 13131381473200 R 673 13131381473502 R 31369 13131381473509 R 217 13131381473511 R 528 13131381473516 R 1040 13131381473615 R 2632 13131381473906 R 304 13131381473909 R 1189 13131381473917 R 745 13131381474000 R 552 13131381474200 R 673 13131381474400 R 3178 13131381474500 R 392 13131381474912 R 507 13131381474913 R 4625 13131381474914 R 1533 13131381475400 R 1254 13131381475420 R 1991 13131381475421 U 499 13131381475700 R 2035 13131381476200 R 644 13131381476210 R 391 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131381476800 R 630 13131381476811 R 392 13131381477200 R 710 13131381477600 R 1529 13131381477800 R 446 13131381477900 R 1574 13131381478419 R 638 13131381478428 R 1639 13131381478811 R 4455 13131381478905 R 2440 13131381479000 R 1254 13131381479049 R 1742 13131381479100 R 397 13131381479300 R 1860 13131381479805 R 1895 13131381479900 R 15228 13131381481000 R 1378 13131381483900 R 1075 13131381484000 R 1318 13131381484600 R 1639 13131381485400 R 5691 13131381487408 R 2181 13131381487600 R 1029 13131381490004 R 1800 13131381490025 R 972 13131381492000 R 20131 13131381493100 R 1234 13131381493400 R 392 13131381493500 R 659 13131381494016 R 4023 13131381494029 R 1254 13131381494905 R 574 13131381495100 R 3589 13131381496802 R 2746 13131381497500 R 13599 13131381498200 R 5611 13131381498400 R 7646 13131381499000 R 601 13131381499100 R 668 13131381499200 R 369 13131381499300 R 1137 13131381499400 R 4376 13131381499500 R 1312 13131381499800 R 2857 13131381499802 R 3209 13131381500101 R 659 13131381500300 R 1478 13131381500422 R 806 13131381501101 R 1186 13131381502800 R 3952 13131381502900 R 808 13131381502902 R 284 13131381502908 R 1574 13131381503507 R 5782 13131381504400 R 2568 13131381505300 R 5611 13131381505709 R 2825 13131381507200 R 256 13131381507401 R 256 13131381510900 R 10173 13131381512010 R 14883 13131381512100 R 1196 13131381513600 R 1574 13131381514900 R 2761 13131381514919 R 4261 13131381515200 R 1123 13131381515600 R 1165 13131381516800 R 6726 13131381516807 R 5974 13131381517000 R 2377 13131381520900 R 4829 13131381522200 R 296 13131381522218 R 537 13131381522300 R 2462 13131381522500 R 8065 13131381522600 R 4576 13131381522700 R 427 13131381523105 R 4484 13131381523300 R 1051 13131381523416 R 3174 13131381523600 R 836 13131381524008 R 1030 13131381524013 R 4620 13131381524033 R 1667 13131381524041 R 1341 13131381524045 R 159 13131381524049 R 6611 13131381524064 R 751 13131381524073 R 14020 13131381524075 R 406 13131381524078 R 1796 13131381524085 R 1416 13131381524088 R 303 13131381524400 R 4376 13131381524705 R 1574 13131381524800 R 12278 13131381525400 R 653 13131381526404 R 392 13131381529900 R 252 13131381531300 R 1286 13131381531602 U 926 13131381531705 R 1381 13131381531800 R 2151 13131381531818 R 406 13131381534100 R 2119 13131381534200 R 354 13131381534360 R 16826 13131381535506 R 454 13131381535800 R 5457 13131381536100 R 6003 13131381536800 R 358 13131381537600 R 1370 13131381538601 R 1044 13131381538602 R 726 13131381538922 R 217 13131381539001 R 638 13131381539510 R 4063 13131381540000 R 397 13131381540015 R 348 13131381540100 R 10920 13131381540200 R 6907 13131381540304 R 901 13131381540309 R 885 13131381540729 R 7551 13131391587701 U 1422 13131391606601 U 2726 13131391613005 U 3241 13131391613502 U 2537 13131391613505 U 37154 13131391613900 U 2537 13131391613901 U 4296 13131392160301 U 8919 13131392160401 U 705 13131392160402 U 754 13131392161400 U 10553 13131392161500 U 6980 13131392161505 U 14926 13131392162400 U 30905 13131392162401 U 65311 13131392164101 U 35836 13131392164111 U 202 13131392165670 U 7656 13131392165686 U 27223 13131392165900 U 1982 13131392166300 U 5978 13131392166400 U 2096 13131392166900 U 1551 13131392167300 U 2725 13131392167500 U 247 13131392167700 U 1839 13131392167900 U 508 13131392168000 U 1936 13131392168100 U 2898 13131392168200 U 941 13131392168400 U 3058 13131392168500 U 2961 13131392169100 U 2128 13131392169500 U 4920 13131392169600 U 4743 13131392169700 U 2481 13131392170300 U 2642 13131392170301 U 4831 13131392170700 U 1132 13131392170900 U 2472 13131392171000 U 972 13131392171305 U 891 13131392171600 U 146 13131392171900 U 2472 13131392172100 U 2769 13131392172400 U 12512 13131392172800 U 2664 13131392172900 U 934 13131392173100 U 4615 13131392173400 U 2632 13131392173600 U 2344 13131392173602 U 2344 13131392174000 U 2537 13131392174100 U 17272 13131392174300 U 324 13131392174600 U 1799 13131392174700 U 126 13131392175200 U 427 13131392175600 U 4176 13131392175800 U 2537 13131392176000 U 2856 13131392176100 U 586 13131392176200 U 920 13131392176500 U 1413 13131392176600 U 1542 13131392176700 U 949 13131392177900 U 3177 13131392178100 U 1831 13131392178400 U 514 13131392178600 U 886 13131392178900 U 22565 13131392179300 U 125 13131392179500 U 5659 13131392180200 U 13355 13131392180400 U 2032 13131392180700 U 1157 13131392181200 U 4225 13131392181400 U 668 13131392181600 U 610 13131392181800 U 4345 13131392182100 U 1210 13131392182300 U 136 13131392182400 U 653 13131392182700 U 522 13131392183000 U 3187 13131392183500 U 522 13131392183600 U 1896 13131392183900 U 2472 13131392184100 U 682 13131392184400 U 1190 13131392184500 U 4862 13131392184600 U 4225 13131392184700 U 4584 13131392185000 U 552 13131392185300 U 4703 13131392185800 U 929 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392186000 U 2256 13131392186100 U 6137 13131392186200 U 1538 13131392186601 U 789 13131392187100 U 4425 13131392187300 U 5500 13131392188000 U 4098 13131392188100 U 461 13131392189000 U 2793 13131392189200 U 2664 13131392189400 U 9551 13131392189600 U 4903 13131392189800 U 668 13131392190000 U 357 13131392190100 U 653 13131392190200 U 1073 13131392190600 U 2898 13131392190910 U 9406 12131392333001 U 2084 13131392371105 U 10721 13131392372004 U 1607 13131392372005 U 5332 13131392372009 U 4805 13131392372011 U 2149 13131392372510 U 1215 13131392372511 U 127 13131392372600 U 12995 13131392372800 U 2408 13131392373000 U 9022 13131392373200 U 1381 13131392374100 U 4257 13131392374200 U 4177 13131392375105 U 2534 13131392375200 U 1759 13131392375201 U 3362 13131392375300 U 2888 13131392375313 U 1661 13131392375400 U 12181 13131392375401 U 2825 13131392375900 U 616 13131392375905 U 470 13131392375907 U 124 13131392376410 U 5252 13131392376411 U 10498 13131392376605 U 1109 13131392376606 U 15951 13131392376703 U 5451 13131392376704 U 5173 13131392377000 U 275 13131392377002 U 7681 13131392377004 U 10394 13131392377006 U 7202 13131392377100 U 124 13131392377510 U 2440 13131392377511 U 5053 13131392378001 U 9688 13131392378600 U 1880 13131392378800 U 1404 13131392379001 U 2965 13131392379002 U 2579 13131392379005 U 2129 13131392379006 U 2135 13131392379007 U 1401 13131392379109 U 15751 13131392379200 U 2843 13131392379605 U 3815 13131392379820 U 5213 13131392379822 U 4495 13131392380002 U 4739 13131392380091 U 26423 13131392380600 U 5651 13131392380700 U 1831 13131392380702 U 1286 13131392380705 U 833 13131392381000 U 4023 13131392381003 U 6526 13131392381005 U 7681 13131392381100 U 6766 13131392381109 U 1520 13131392381204 U 2248 13131392381400 U 136 13131392381404 U 267 13131392381500 U 17183 13131392382400 U 7181 13131392382514 U 397 13131392382516 U 1201 13131392382518 U 6646 13131392382522 U 4695 13131392382804 U 4973 13131392382806 U 5531 13131392383500 U 4098 13131392383502 U 5491 13131392383615 U 6013 13131392384100 U 1286 13131392384111 U 1181 13131392384305 U 9856 13131392384306 U 2839 13131392384400 U 5451 13131392384500 U 6208 13131392384504 U 1074 13131392384601 U 124 13131392384608 U 6009 13131392384803 U 1051 13131392384804 U 7762 13131392384806 U 3023 13131392384811 U 189 13131392384900 U 5969 13131392384901 U 3145 13131392384903 U 1007 13131392384904 U 4257 13131392384908 U 1863 13131392384913 U 717 13131392385005 U 5292 13131392385205 U 2472 13131392385301 U 5411 13131392385306 U 612 13131392385307 U 4217 13131392385310 U 4217 13131392385400 U 7124 13131392385504 U 10942 13131392385507 U 8457 13131392385605 U 5586 13131392385900 U 678 13131392385902 U 6169 13131392386000 U 32835 13131392386205 U 6447 13131392386207 U 2856 13131392386213 U 1268 13131392386700 U 1831 13131392386701 U 2437 13131392386702 U 5095 13131392386703 U 6459 13131392386800 U 124 13131392386805 U 177 13131392386906 U 2216 13131392386909 U 1958 13131392387700 U 5531 13131392387701 U 10100 13131392387702 U 965 13131392387706 U 3114 13131392387710 U 2440 13131392387802 U 2132 13131392387803 U 3017 13131392388500 R 4894 13131392388903 U 6479 13131392388909 U 717 13131392388910 U 7417 13131392389002 U 6192 13131392389304 U 2118 13131392389307 U 5131 13131392389600 U 4217 13131392389603 U 3082 13131392389702 U 10020 13131392389803 U 3017 13131392390201 U 2394 13131392390300 U 10727 13131392390400 U 8000 13131392390710 U 5611 13131392390712 U 1215 13131392390714 U 27322 13131392391000 U 11386 13131392391301 U 2953 13131392391304 U 16173 13131392391310 U 40754 13131392391400 R 5770 13131392391401 U 5292 13131392391604 U 6686 13131392392001 U 1702 13131392392003 U 9224 13131392392110 U 2464 13131392392112 U 5929 13131392392113 U 1167 13131392392200 U 1464 13131392393100 R 2299 13131392393114 U 4376 13131392393200 U 2184 13131392393202 U 4620 13131392393212 U 4336 13131392393240 U 4894 13131392393603 U 1446 13131392393604 U 2376 13131392393608 U 1123 13131392393902 U 1958 13131392394301 U 5451 13131392394500 U 2866 13131392394501 U 580 13131392394529 U 89 13131392394705 U 9273 13131392394902 U 8221 13131392394903 U 6617 13131392394915 U 1639 13131392395001 U 2023 13131392395200 U 4933 13131392395205 U 5332 13131392395501 U 6806 13131392395902 U 2248 13131392396300 U 2378 13131392396400 U 7602 13131392396403 U 132 13131392396407 U 192 13131392397000 U 464 13131392397001 U 6890 13131392397402 U 14103 13131392397406 U 3084 13131392397500 U 1575 13131392397600 U 2152 13131392397808 U 31727 13131392397810 U 8055 13131392397811 U 29739 13131392397901 U 2600 13131392398202 U 2469 13131392398700 U 11964 13131392398800 U 6766 13131392399100 U 14174 13131392399102 U 1991 13131392399200 U 7323 13131392399300 U 2696 13131392399400 U 2729 13131392399402 U 4177 13131392399500 U 11033 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392399600 U 3244 13131392399700 U 6217 13131392399705 U 2761 13131392399707 U 6487 13131392399900 U 2600 13131392399903 U 7095 13131392400000 U 2023 13131392400002 U 775 13131392400004 U 4695 13131392400006 U 2761 13131392400255 U 267 13131392400803 U 28753 13131392401605 U 4705 13131392401900 U 1958 13131392402201 U 4460 13131392402801 U 5651 13131392403000 U 856 13131392403002 U 5372 13131392403003 U 124 13131392403500 U 3083 13131392404000 U 9642 13131392404001 U 1461 13131392404005 U 5173 13131392404400 U 2630 13131392404500 R 1090 13131392404800 U 7550 13131392405200 U 2004 13131392405203 U 586 13131392405402 U 1831 13131392405501 U 21398 13131392405600 U 572 13131392405800 U 848 13131392405803 U 4336 13131392405805 U 383 13131392405810 U 406 13131392405817 U 3014 13131392406000 U 2673 13131392406001 U 10553 13131392406100 U 1799 13131392406205 U 1670 13131392406400 U 4336 13131392406500 U 238 13131392406505 U 3114 13131392406510 U 1036 13131392406600 U 2825 13131392406804 U 3209 13131392407003 U 1702 13131392407004 U 238 13131392407024 U 2149 13131392407025 U 380 13131392407500 U 4305 13131392407800 U 2055 13131392407902 U 441 13131392408102 U 441 13131392408104 U 3404 13131392408107 U 5535 13131392408200 U 1766 13131392408202 U 392 13131392408203 U 862 13131392408205 U 89 13131392408301 U 1413 13131392408600 U 3049 13131392408601 U 688 13131392408604 U 4217 13131392408704 U 3049 13131392409000 U 427 13131392409004 U 1831 13131392409007 U 528 13131392409101 U 5611 13131392409112 U 6061 13131392409200 U 3241 13131392409210 U 4655 13131392409300 U 6416 13131392409509 U 1210 13131392409522 U 2921 13131392409801 U 1102 13131392410004 U 12871 13131392410200 U 1702 13131392410205 U 1282 13131392410208 U 1946 13131392410210 U 369 13131392410300 U 2577 13131392410303 U 3079 13131392410410 U 862 13131392410412 U 2184 13131392410415 U 6372 13131392410416 U 4296 13131392410422 U 2023 13131392410600 U 1036 13131392410604 U 1958 13131392410700 U 933 13131392410800 U 836 13131392411100 U 992 13131392411102 U 1590 13131392411104 U 717 13131392411110 U 2023 13131392411113 U 4978 13131392411200 U 2559 13131392411300 U 14152 13131392411400 U 3241 13131392411403 U 1308 13131392411505 U 4137 13131392411508 U 4850 13131392411600 U 6129 13131392411606 U 2985 13131392411700 U 2023 13131392411801 U 5260 13131392412100 U 1670 13131392412300 U 4177 13131392412301 U 2696 13131392412400 U 9107 13131392412700 U 9056 13131392412710 U 688 13131392412800 U 7148 13131392412900 U 3177 13131392413100 U 2729 13131392413200 U 2642 13131392413701 U 2664 13131392413802 U 558 13131392414203 U 1457 13131392414400 R 2729 13131392414402 U 3082 13131392414600 U 10353 13131392414700 U 3151 13131392415100 U 5730 13131392415200 U 2669 13131392415202 U 2197 13131392415206 U 1021 13131392415208 U 5372 13131392415301 U 2568 13131392415600 U 210 13131392415601 U 1574 13131392415800 U 1895 13131392416104 U 5770 13131392416108 U 10151 13131392416200 U 5213 13131392416300 U 6925 13131392416303 U 978 13131392416304 U 9373 13131392416307 U 1036 13131392416503 U 949 13131392416508 U 2534 13131392416700 U 5252 13131392416802 U 1123 13131392416839 U 406 13131392416900 U 6606 13131392417000 U 2344 13131392417300 U 325 13131392417400 U 3082 13131392417610 U 997 13131392417612 U 397 13131392417705 U 4649 13131392417707 U 9405 13131392417724 U 10178 13131392417760 U 10814 13131392417790 U 10715 13131392417792 U 20466 13131392417800 U 10154 13131392417815 U 124 13131392417821 U 2388 13131392418000 U 125 13131392418001 U 224 13131392418007 U 21312 13131392418205 U 7561 13131392418210 U 1215 13131392418211 U 413 13131392418650 U 4304 13131392418700 U 1215 13131392418707 U 7803 13131392418710 U 7501 13131392418712 U 682 13131392418910 U 35924 13131392419001 U 10477 13131392419009 U 7363 13131392419015 U 33020 13131392419300 U 124 13131392419301 U 91 13131392419310 U 20557 13131392419326 U 2568 13131392419328 U 3735 13131392419500 U 12744 13131392419501 U 6806 13131392419514 U 978 13131392419606 U 1833 13131392419713 U 124 13131392419805 U 53306 13131392420202 U 17510 13131392420203 U 1215 13131392420206 U 16582 13131392420300 U 11710 13131392420301 U 8198 13131392420407 U 4098 13131392420410 U 9175 13131392420800 U 6885 13131392420802 U 7004 13131392420815 U 18747 13131392420816 U 1734 13131392420828 U 4336 13131392420833 U 138 13131392420837 U 5098 13131392421100 U 1065 13131392421101 U 992 13131392421102 U 653 13131392421103 U 203 13131392421512 U 1215 13131392421604 U 12098 13131392421605 U 9408 13131392421606 U 558 13131392421608 U 2376 13131392421612 U 224 13131392421613 U 4735 13131392421615 U 4058 13131392421619 U 4854 13131392421620 U 601 13131392421622 U 7801 13131392422104 U 733 13131392422106 U 124 13131392422605 U 32968 13131392423105 U 92889 13131392423202 U 30917 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392423310 U 16933 13131392423312 U 8549 13131392423313 U 4374 13131392423319 U 624 13131392423326 U 26531 13131392423328 U 1462 13131392423330 U 5917 13131392423333 U 7156 13131392423334 U 3540 13131392423335 U 10775 13131392423336 U 1934 13131392423345 U 16933 13131392423346 U 2309 13131392423348 U 14601 13131392423349 U 1102 13131392423351 U 24564 13131392423361 U 4842 13131392423401 U 124 13131392423608 U 124 13131392423609 U 1215 13131392423610 U 8721 * 13131411026700 U 3470 * 13131411026800 U 1922 * 13131411027000 R 23463 * 13131411027002 U 18865 * 13131411027003 U 17795 * 13131411027100 U 19944 * 13131411027200 U 1234 * 13131411027900 U 4711 * 13131411028100 U 17971 * 13131411028300 U 1388 * 13131411028400 U 4994 * 13131411028401 U 7458 * 13131411028500 U 6046 * 13131411028903 U 101 * 13131411029400 U 2096 * 13131411029402 U 673 * 13131411029500 U 4768 * 13131411029900 U 479 * 13131411029901 U 296 * 13131411029903 U 499 * 13131411030002 U 696 * 13131411030100 U 1607 * 13131411030500 U 1051 * 13131411030501 U 703 * 13131411030600 U 1061 * 13131411030700 U 5570 * 13131411030800 U 1007 * 13131411030900 U 1224 * 13131411031000 U 1210 * 13131411031200 U 125 * 13131411031300 U 2279 * 13131411031302 U 1764 * 13131411031400 U 761 * 13131411031600 U 369 * 13131411031601 U 224 * 13131411031603 U 1123 * 13131411031800 U 267 * 13131411031801 U 1355 * 13131411031803 U 124 * 13131411031901 U 4376 * 13131411032100 U 2307 * 13131411032109 U 2888 * 13131411032202 U 3600 * 13131411032300 U 2868 * 13131411032400 U 4217 * 13131411032402 U 325 * 13131411032700 U 731 * 13131411033000 U 2642 * 13131411033001 U 2568 * 13131411033100 U 2311 * 13131411033200 U 1379 * 13131411033800 U 465 * 13131411033807 U 232 * 13131411033900 U 601 * 13131411034102 U 586 * 13131411035200 U 13441 * 13131411035400 U 1831 * 13131411035402 U 523 * 13131411035602 U 6098 * 13131411035702 U 238 * 13131411035802 U 3251 * 13131411035900 U 1006 * 13131411035902 U 441 * 13131411036000 U 1991 * 13131411036200 U 1413 * 13131411036201 U 339 * 13131411036301 U 9001 * 13131411036400 U 217 * 13131411036700 U 180 * 13131411037400 U 282 * 13131411037500 U 876 * 13131411038200 U 1551 * 13131411038400 U 624 * 13131411038600 U 1860 * 13131411038702 U 1318 * 13131411039100 U 1702 * 13131411039101 U 616 * 13131411039201 U 601 * 13131411039400 U 2248 * 13131411039500 U 1413 * 13131411039502 U 1446 * 13131411039600 U 1836 * 13131411039601 U 997 * 13131411039802 U 7111 * 13131411039805 U 1771 * 13131411039809 U 5793 * 13131411039900 U 4576 * 13131411039902 U 20237 * 13131411039904 U 89 * 13131411040001 U 644 * 13131411040004 U 5651 * 13131411040600 U 551 * 13131411040601 U 1413 * 13131411040702 U 421 * 13131411041101 U 2888 * 13131411041200 U 804 * 13131411041404 U 55286 * 13131411041600 U 124 * 13131411041701 U 703 * 13131411041800 U 2985 * 13131411041900 U 1919 * 13131411041902 U 1702 * 13131411042000 U 1685 * 13131411042101 U 4898 * 13131411042200 U 914 * 13131411042201 U 1626 * 13131411042311 U 3864 * 13131411042700 U 252 * 13131411042701 U 369 * 13131411042702 U 2659 * 13131411042704 U 973 * 13131411043100 U 1702 * 13131411043104 U 1892 * 13131411043201 U 4568 * 13131411043301 U 1299 * 13131411043500 U 2832 * 13131411043600 U 2961 * 13131411043700 U 12397 * 13131411043703 U 2568 * 13131411043800 U 522 * 13131411043803 U 427 * 13131411043804 U 392 * 13131411044001 U 2035 * 13131411044002 U 1975 * 13131411044100 U 435 * 13131411044102 U 435 * 13131411044500 U 3114 * 13131411044600 U 4622 * 13131411044700 U 4779 * 13131411045200 U 7133 * 13131411045400 U 2055 * 13131411045501 U 1486 * 13131411045700 U 673 * 13131411045802 U 224 * 13131411045900 U 4536 * 13131411045901 U 5730 * 13131411045902 U 4774 * 13131411045909 U 2184 * 13131411046200 U 2758 * 13131411046202 U 348 * 13131411046300 U 4098 * 13131411046501 U 1702 * 13131411046600 U 13474 * 13131411046602 U 2279 * 13131411046700 U 396 * 13131411046800 U 580 * 13131411046802 U 957 * 13131411046900 U 217 * 13131411047200 R 194 * 13131411047400 U 18766 * 13131411047700 U 2680 * 13131411047709 U 1859 * 13131411047900 U 4655 * 13131411047901 U 2736 * 13131411048100 U 1347 * 13131411048300 U 3882 * 13131411048400 U 7451 * 13131411048500 U 3114 * 13131411048600 U 4582 * 13131411048703 U 901 * 13131411048800 U 1521 * 13131411049000 U 6646 * 13131411049003 U 965 * 13131411049005 U 5773 * 13131411049100 U 14559 * 13131411049201 U 1991 * 13131411049503 U 175 * 13131411049600 U 2224 * 13131411049700 U 2167 * 13131411049800 U 819 * 13131411050100 U 2825 * 13131411050300 U 334 * 13131411050302 U 125 * 13131411050400 U 4186 * 13131411050402 U 7522 * 13131411050403 U 383 * 13131411050900 U 914 * 13131411050901 U 964 * 13131411050903 U 703 * 13131411050904 U 421 * 13131411051009 U 1486 * 13131411051100 U 494 * 13131411051101 U 1190 * 13131411051103 U 1863 * 13131411051104 U 682 * 13131411051400 U 2481 * 13131411051500 U 4066 * 13131411051502 U 2440 * 13131411051600 U 133 * 13131411051602 U 786 * 13131411051700 U 1190 * 13131411051800 U 3122 * 13131411052100 U 1927 * 13131411052102 U 180 * 13131411052200 U 2568 * 13131411052300 U 1054 * 13131411052301 U 1074 * 13131411052601 U 1167 * 13131411052800 U 1181 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131411052900 U 1495 * 13131411052902 U 125 * 13131411053300 U 910 * 13131411053600 U 711 * 13131411053602 U 710 * 13131411053900 U 392 * 13131411053901 U 528 * 13131411053902 U 581 * 13131411054100 U 653 * 13131411054600 U 1318 * 13131411054700 U 1446 * 13131411054900 U 415 * 13131411054902 U 523 * 13131411055202 U 616 * 13131411055400 U 1734 * 13131411055501 U 1863 * 13131411055601 U 7244 * 13131411055700 U 944 * 13131411055800 U 1959 * 13131411055803 U 601 * 13131411056400 U 572 * 13131411056404 U 1189 * 13131411056500 U 804 * 13131411057000 U 1347 * 13131411057100 U 1300 * 13131411057301 U 2237 * 13131411057400 U 356 * 13131411057500 U 813 * 13131411057502 U 1001 * 13131411057600 U 1871 * 13131411058000 U 1167 * 13131411058002 U 1320 * 13131411058202 U 1044 * 13131411058303 U 5691 * 13131411058900 U 1661 * 13131411058902 U 2307 * 13131411059200 U 1555 * 13131411059500 U 7133 * 13131411059701 U 2383 * 13131411060600 U 1702 * 13131411060604 U 7649 * 13131411060800 U 17424 * 13131411061000 U 2449 * 13131411061002 U 224 * 13131411061003 U 2886 * 13131411061200 U 12030 * 13131411061400 U 4058 * 13131411061500 U 741 * 13131411061600 U 4328 * 13131411061700 U 503 * 13131411061802 U 6372 * 13131411062000 U 1198 * 13131411062200 U 807 * 13131411062202 U 1240 * 13131411062600 U 1031 * 13131411062605 U 972 * 13131411062802 U 710 * 13131411063000 U 1702 * 13131411063400 U 2609 * 13131411063500 U 1451 * 13131411063502 U 89 * 13131411063503 U 1988 * 13131411063601 U 7796 * 13131411063800 U 2825 * 13131411063900 U 232 * 13131411064000 U 11702 * 13131411064001 U 31453 * 13131411064100 U 4833 * 13131411064200 U 5966 * 13131411064500 U 7596 * 13131411064600 U 6329 * 13131411064700 U 1347 * 13131411065100 U 2556 * 13131411065200 U 1692 * 13131411065300 U 25805 * 13131411065400 U 1461 * 13131411065500 U 1505 * 13131411065601 U 3122 * 13131411065800 U 6042 * 13131411066000 U 3277 * 13131411066100 U 5751 * 13131411066200 U 8579 * 13131411066300 U 2094 * 13131411066400 U 12059 * 13131411066500 U 3184 * 13131411066600 U 6335 * 13131411066801 U 5436 * 13131411067000 U 57865 * 13131411067400 U 10114 * 13131411067500 U 1398 * 13131411067600 U 24364 * 13131411067700 U 124 * 13131411068200 U 1871 * 13131411068300 U 194 * 13131411068301 U 2496 * 13131411068500 U 819 * 13131411068502 U 1465 * 13131411068700 U 4816 * 13131411068800 U 43 * 13131411069100 U 2032 * 13131411069101 U 2235 * 13131411069400 U 2913 * 13131411069600 U 784 * 13131411069602 U 464 * 13131411069702 U 2055 * 13131411070200 U 528 * 13131411070202 U 827 * 13131411070300 U 586 * 13131411070302 U 885 * 13131411070700 U 5943 * 13131411071200 U 2513 * 13131411071202 U 862 * 13131411071300 U 1102 * 13131411071503 U 2921 * 13131411071900 U 1423 * 13131411072001 U 5730 * 13131411072100 U 8134 * 13131411072600 U 711 * 13131411072601 U 688 * 13131411072603 U 194 * 13131411072604 U 609 * 13131411072605 U 537 * 13131411073000 U 3259 * 13131411073002 U 470 * 13131411073100 U 1095 * 13131411073102 U 1863 * 13131411073400 U 972 * 13131411073800 U 769 * 13131411073900 U 1247 * 13131411073902 U 1060 * 13131411074500 U 1465 * 13131411074501 U 132 * 13131411074600 U 7204 * 13131411074602 U 1991 * 13131411074900 U 470 * 13131411074901 U 1799 * 13131411075002 U 1008 * 13131411075005 U 1313 * 13131411075007 U 1027 * 13131411075100 U 493 * 13131411075200 U 4217 * 13131411075300 U 197 * 13131411075302 U 957 * 13131411075600 U 464 * 13131411075604 U 2758 * 13131411075701 U 682 * 13131411075900 U 1639 * 13131411076000 U 5340 * 13131411076103 U 2249 * 13131411076400 U 1320 * 13131411076500 U 8241 * 13131411076602 U 1883 * 13131411077000 U 3041 * 13131411077005 U 4536 * 13131411077007 U 91 * 13131411077009 U 2440 * 13131411077300 U 5019 * 13131411077304 U 3082 * 13131411077306 U 1766 * 13131411077600 U 2323 * 13131411078102 R 906 * 13131411078301 U 789 * 13131411078500 U 485 * 13131411078502 U 523 * 13131411078600 U 2985 * 13131411078900 U 89 * 13131411078902 U 1539 * 13131411079000 U 441 * 13131411079001 U 769 * 13131411079002 U 2502 * 13131411080200 U 1370 * 13131411080201 U 1831 * 13131411080204 U 616 * 13131411080205 U 745 * 13131411080206 U 91 * 13131411080300 U 1021 * 13131411080302 U 441 * 13131411080401 U 2825 * 13131411080500 U 906 * 13131411080502 U 224 * 13131411080603 U 3017 * 13131411081200 U 1312 * 13131411081700 U 1498 * 13131411081800 U 1254 * 13131411082100 U 1240 * 13131411082602 U 5018 * 13131411082700 U 1443 * 13131411082705 U 804 * 13131411082804 U 1702 * 13131411082805 U 528 * 13131411082811 U 388 * 13131411082812 U 2726 * 13131411082813 U 247 * 13131411083000 U 836 * 13131411083401 U 1191 * 13131411083603 U 1264 * 13131411083700 U 1161 * 13131411083702 U 986 * 13131411084008 U 997 * 13131411084300 U 2440 * 13131411084301 U 1667 * 13131411084304 U 2248 * 13131411084306 U 4222 * 13131411084309 U 4667 * 13131411084312 U 775 * 13131411084313 U 4772 * 13131411084409 U 6173 * 13131411084609 U 1224 * 13131411084701 U 965 * 13131411084709 U 124 * 13131411084711 U 124 * 13131411084712 U 2376 * 13131411084715 U 1341 * 13131411084717 U 2309 * 13131411084718 U 1573 * 13131411084800 U 775 * 14131411125149 U 127 * 13131411084808 U 2185 * 13131411084809 U 4217 * 13131411085000 U 2674 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131411085001 U 848 * 13131411085102 U 586 * 13131411085104 U 820 * 13131411085200 U 3049 * 13131411085204 U 2825 * 13131411085210 U 972 * 13131411085211 U 5297 * 13131411085402 U 2376 * 13131411085601 U 609 * 13131411085603 U 682 * 13131411085700 R 644 * 13131411085701 U 4495 * 13131411085704 U 601 * 13131411085801 U 1457 * 13131411085805 U 862 * 13131411085806 U 5340 * 13131411085808 U 1381 * 13131411085809 U 3393 * 13131411085903 U 1615 * 13131411085904 U 485 * 13131411085909 U 1905 * 13131411085910 U 1051 * 13131411086002 U 616 * 13131411086100 U 1730 * 13131411086111 U 1210 * 13131411086303 U 4933 * 13131411086900 U 508 * 13131411086902 U 339 * 13131411086906 U 2504 * 13131411087000 U 124 * 13131411087100 U 450 * 13131411087102 U 949 * 13131411087103 U 4658 * 13131411087105 U 978 * 13131411087300 U 2289 * 13131411087400 U 1335 * 13131411087500 U 46 * 13131411087501 U 4098 * 13131411087503 U 1427 * 13131411087504 U 2886 * 13131411087701 U 470 * 13131411087704 U 406 * 13131411087903 U 2504 * 13131411088101 U 5810 * 13131411088800 U 1839 * 13131411088900 U 2769 * 13131411088901 U 1210 * 13131411089100 U 262 * 13131411089400 U 1227 * 13131411089403 U 523 * 13131411089700 U 2758 * 13131411089708 U 2758 * 13131411089900 U 630 * 13131411089902 U 769 * 13131411090200 U 798 * 13131411090500 U 920 * 13131411090501 U 1364 * 13131411090503 U 1427 * 13131411090504 U 1670 * 13131411090505 U 986 * 13131411090700 U 2087 * 13131411090701 U 804 * 13131411091800 U 4615 * 13131411091901 U 2023 * 13131411091903 U 1905 * 13131411092000 U 2537 * 13131411092101 U 2600 * 13131411092300 U 1125 * 13131411092302 U 914 * 13131411092309 U 413 * 13131411092500 U 548 * 13131411092902 U 296 * 13131411093002 U 726 * 13131411093003 U 841 * 13131411093100 U 5663 * 13131411093200 U 499 * 13131411093500 U 2825 * 13131411093501 U 3209 * 13131411093902 U 9038 * 13131411094100 U 1210 * 13131411094101 U 1254 * 13131411094500 U 4695 * 13131411094501 U 5053 * 13131411094600 U 1443 * 13131411094602 U 641 * 13131411094700 U 210 * 13131411094731 U 558 * 13131411094900 U 2408 * 13131411095000 U 10083 * 13131411095100 U 1486 * 13131411095300 U 10002 * 13131411095602 U 4662 * 13131411096100 U 3017 * 13131411096103 U 507 * 13131411096205 U 6487 * 13131411096300 U 10618 * 13131411096400 U 3114 * 13131411096401 U 2568 * 13131411096403 U 1318 * 13131411096800 U 5491 * 13131411096802 U 3177 * 13131411096900 U 4416 * 13131411096902 U 6571 * 13131411097000 U 485 * 13131411097003 U 891 * 13131411097004 U 1132 * 13131411097100 U 1478 * 13131411097200 U 1831 * 13131411097502 U 499 * 13131411097503 U 688 * 13131411098100 U 397 * 13131411098101 U 2023 * 13131411098200 U 1045 * 13131411098300 U 1181 * 13131411098400 U 1221 * 13131411098500 U 7004 * 13131411098501 U 18795 * 13131411098700 U 4257 * 13131411098800 U 5969 * 13131411098802 U 124 * 13131411098900 U 27429 * 13131411099200 U 775 * 13131411099300 U 5730 * 13131411099301 U 7482 * 13131411099600 U 6333 * 13131411099601 U 3754 * 13131411100800 U 2505 * 13131411101100 U 10074 * 13131411101500 U 481 * 13131411101600 U 798 * 13131411101700 U 7882 * 13131411101701 U 1702 * 13131411101800 U 1813 * 13131411101900 U 11576 * 13131411102000 U 3783 * 13131411102002 U 1761 * 13131411102600 U 4327 * 13131411102700 U 4506 * 13131411102702 U 4695 * 13131411103000 U 1347 * 13131411103300 U 10332 * 13131411103400 U 3240 * 13131411103401 U 6809 * 13131411103500 U 520 * 13131411104200 U 3553 * 13131411104300 U 26314 * 13131411104700 U 5703 * 13131411104800 U 1182 * 13131411104900 U 5009 * 13131411105100 U 877 * 13131411105200 U 2795 * 13131411105400 U 8160 * 13131411105602 U 25412 * 13131411105604 U 5196 * 13131411105704 U 2151 * 13131411105712 U 1132 * 13131411105801 U 8323 * 13131411106001 U 479 * 13131411106002 U 848 * 13131411106003 U 89 * 13131411106300 U 1189 * 13131411106301 U 2119 * 13131411106303 R 1702 * 13131411106401 U 638 * 13131411106506 U 2119 * 13131411106511 U 784 * 13131411106600 U 1922 * 13131411106604 U 1461 * 13131411106605 U 91 * 13131411106700 U 3177 * 13131411106801 U 1678 * 13131411106900 U 682 * 13131411106902 U 1667 * 13131411106903 U 1604 * 13131411107000 U 848 * 13131411107003 U 435 * 13131420580062 R 1381 * 13131420580064 R 757 * 13131420580261 R 1927 * 13131420580413 R 1074 * 13131420580461 R 2248 * 13131420580462 R 2408 * 13131420580611 R 514 * 13131420580662 R 4859 * 13131420580762 R 2216 * 13131420580865 R 871 * 13131420580911 R 267 * 13131420581212 R 1991 * 13131420581262 R 2119 * 13131420581313 R 1956 * 13131420581314 R 304 * 13131420581362 R 841 * 13131420581511 R 1157 * 13131420582111 R 325 * 13131420582112 R 731 * 13131420582211 R 2045 * 13131420582461 U 548 * 13131420582512 R 166 * 13131420582762 R 1736 * 13131420582811 R 282 * 13131420582863 R 1895 * 13131420582911 R 1186 * 13131420582913 R 551 * 13131420582914 R 450 * 13131420583162 R 15004 * 13131420583562 R 1123 * 13131420583611 R 2055 * 13131420583711 R 833 * 13131420583761 R 1649 * 13131420583811 R 1694 * 13131420584061 R 2985 * 13131420584062 R 1678 * 13131420584113 R 4137 * 13131420584161 R 5164 * 13131420584165 R 1315 * 13131420584211 R 528 * 13131420584311 R 1510 * 13131420584561 R 965 * 13131420584562 R 659 * 13131420584563 R 339 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131420584564 R 710 * 13131420584612 R 4625 * 13131420584661 R 738 * 13131420584663 R 2469 * 13131420584761 R 1607 * 13131420585062 R 247 * 13131420585611 R 4455 * 13131420586561 R 2311 * 13131420586611 R 1542 * 13131420586661 R 819 * 13131420586711 R 334 * 13131420586811 R 136 * 13131420587061 R 427 * 13131420587313 R 1608 * 13131420587314 R 413 * 13131420587317 R 745 * 13131420587319 R 217 * 13131420587611 R 441 * 13131420587715 R 1368 * 13131420587716 R 406 * 13131420587812 R 997 * 13131420587911 R 848 * 13131420588012 R 4296 * 13131420588013 R 1734 * 13131420588368 R 261 * 13131420588461 R 2055 * 13131420588462 R 1346 * 13131420588511 R 542 * 13131420588611 R 296 * 13131420588661 R 4178 * 13131420588861 R 566 * 13131420588964 R 6199 * 13131420589012 R 6674 * 13131420589111 R 9324 * 13131420589211 R 9453 * 13131420589361 R 718 * 13131420589362 R 542 * 13131420589468 R 2081 * 13131420589474 R 866 * 13131420589563 R 515 * 13131420589611 R 276 * 13131420589661 R 4137 * 13131420589811 R 383 * 13131420589812 R 466 * 13131420589815 R 479 * 13131420590211 R 290 * 13131420590611 R 1286 * 13131420590612 R 2344 * 13131420590661 R 1175 * 13131420590711 R 354 * 13131420590915 R 21447 * 13131420591062 R 583 * 13131420591111 R 2472 * 13131420591414 R 101 * 13131420591561 R 1102 * 13131420591714 R 1298 * 13131420592111 R 2023 * 13131420592311 R 4921 * 13131420592361 R 4172 * 13131420592411 R 2632 * 13131420592562 R 2694 * 13131420592761 R 933 * 13131420592762 R 2132 * 13131420592962 R 523 * 13131420593012 R 523 * 13131420593112 R 1443 * 13131420593161 R 2164 * 13131420593261 R 1799 * 13131420593461 R 391 * 13131420593561 R 2537 * 13131420593911 R 339 * 13131420593961 R 238 * 13131420594011 R 452 * 13131420594012 R 885 * 13131420594061 R 7554 * 13131420594162 R 6074 * 13131420594164 R 660 * 13131420594212 R 572 * 13131420594213 R 1196 * 13131420594216 R 186 * 13131420594411 R 3030 * 13131420594461 R 1660 * 13131420594463 R 91 * 13131420594561 R 383 * 13131420594761 R 659 * 13131420594862 R 572 * 13131420594864 R 1291 * 13131420594912 R 1381 * 13131420595311 R 261 * 13131420595711 R 5310 * 13131420595813 R 1346 * 13131420596011 R 427 * 13131420596312 R 1051 * 13131420596412 R 688 * 13131420596461 R 3177 * 13131420596511 R 159 * 13131420596513 R 290 * 13131420596514 R 101 * 13131420596565 R 1409 * 13131420596663 R 1007 * 13131420596711 R 2244 * 13131420596712 R 1029 * 13131420596761 R 369 * 13131420596762 R 514 * 13131420596912 R 1443 * 13131420596961 R 4794 * 13131420596962 R 4416 * 13131420597062 R 362 * 13131420597111 R 1799 * 13131420597113 R 869 * 13131420597161 R 304 * 13131420597211 R 717 * 13131420597361 R 1152 * 13131420597411 R 8237 * 13131420597414 R 2087 * 13131420597561 R 12724 * 13131420597613 R 992 * 13131420597761 R 1734 * 13131420597763 R 479 * 13131420597811 R 392 * 13131420597961 R 2888 * 13131420598311 R 4933 * 13131420598461 R 334 * 13131420598511 R 804 * 13131420598512 R 2119 * 13131420598912 R 1336 * 13131420599163 R 493 * 13131420599514 R 595 * 13131420599664 R 350 * 13131420599711 R 558 * 13131420599961 R 717 * 13131420600111 U 755 * 13131420600212 R 420 * 13131420600312 R 5542 * 13131420600712 R 542 * 13131420601661 R 252 * 13131420601761 R 1818 * 13131420601863 R 876 * 13131420602061 R 1023 * 13131420602112 R 740 * 13131420602911 U 595 * 13131420602962 R 638 * 13131420603061 R 1413 * 13131420603163 R 319 * 13131420603211 R 4098 * 13131420603213 R 1044 * 13131420603215 R 2790 * 13131420603361 R 2184 * 13131420603661 R 2504 * 13131420603711 R 4576 * 13131420603811 R 4296 * 13131420603861 U 2449 * 13131420604311 U 4146 * 13131420604312 R 5810 * 13131420604464 R 1546 * 13131420604511 R 2087 * 13131420604562 R 1702 * 13131420604962 R 1137 * 13131420604963 R 2551 * 13131420605011 R 1000 * 13131420605562 R 3525 * 13131420605961 R 1189 * 13131420606011 U 1007 * 13131420606211 R 920 * 13131420606312 R 558 * 13131420606661 U 2472 * 13131420606761 R 19719 * 13131420606762 R 2664 * 13131420606811 R 1101 * 13131420606902 R 537 * 13131420606912 R 90 * 13131420607014 R 362 * 13131420607111 U 2472 * 13131420607161 R 1350 * 13131420607562 R 798 * 13131420607711 U 2673 * 13131420607761 R 542 * 13131420607811 U 1070 * 13131420608011 U 1518 * 13131420608012 R 261 * 13131420608013 R 813 * 13131420608061 U 7253 * 13131420608062 R 1446 * 13131420608461 U 14621 * 13131420609011 R 1036 * 13131420609161 R 514 * 13131420609413 R 6053 * 13131420609662 R 3607 * 13131420609761 R 1021 * 13131420609811 U 682 * 13131420609812 R 319 * 13131420610063 R 651 * 13131420610211 R 2280 * 13131420610311 R 2761 * 13131420610411 U 711 * 13131420610461 U 2446 * 13131420610561 R 413 * 13131420611312 R 2472 * 13131420611461 R 4257 * 13131420612311 U 652 * 13131420612312 R 720 * 13131420612361 U 2264 * 13131420612663 R 2119 * 13131420613311 R 1254 * 13131420613561 R 696 * 13131420613563 R 4420 * 13131420613761 R 392 * 13131420613861 R 499 * 13131420614711 U 1871 * 13131420614761 R 1766 * 13131420615411 R 441 * 13131420615512 R 4735 * 13131420615712 R 1240 * 13131420615714 R 609 * 13131420615961 U 99 * 13131420615964 R 276 * 13131420616061 U 4106 * 13131420616211 U 2675 * 13131420616261 R 227 * 13131420616262 R 498 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131420616361 U 132 * 13131420616412 R 668 * 13131420616461 R 2055 * 13131420616462 R 696 * 13131420616463 R 435 * 13131420616661 U 1207 * 13131420616662 R 3017 * 13131420616663 R 972 * 13131420616711 R 586 * 13131420616761 R 819 * 13131420616811 R 688 * 13131420616861 R 717 * 13131420616961 R 586 * 13131420616962 R 616 * 13131420616963 R 1291 * 13131420616965 R 2570 * 13131420616966 R 1068 * 13131420616967 R 740 * 13131420617011 U 1538 * 13131420617161 R 1514 * 13131420617211 R 470 * 13131420617212 R 524 * 13131420617412 R 1895 * 13131420617511 U 697 * 13131420617512 R 479 * 13131420617561 R 101 * 13131420617761 U 1939 * 13131420617811 U 595 * 13131420617812 R 731 * 13131420617961 R 334 * 13131420618061 R 673 * 13131420618111 R 4576 * 13131420618161 U 2955 * 13131420618162 R 354 * 13131420618211 R 761 * 13131420618411 R 2472 * 13131420618511 U 125 * 13131420618561 U 2341 * 13131420618562 R 1764 * 13131420618611 R 3303 * 13131420618612 R 568 * 13131420618661 R 514 * 13131420618711 R 528 * 13131420618761 U 485 * 13131420618861 U 542 * 13131420618961 R 804 * 13131420618962 R 369 * 13131420619211 R 194 * 13131420619311 U 125 * 13131420619312 R 456 * 13131420619361 R 91 * 13131420619363 R 203 * 13131420619412 R 572 * 13131420619562 R 507 * 13131420619761 R 124 * 13131420619812 R 566 * 13131420619961 U 616 * 13131420620011 R 470 * 13131420620012 R 289 * 13131420620062 R 499 * 13131420620161 U 1300 * 13131420620212 R 1036 * 13131420620213 R 537 * 13131420620261 U 804 * 13131420620311 R 304 * 13131420620361 R 354 * 13131420620411 U 267 * 13131420620412 R 296 * 13131420620512 R 523 * 13131420620611 U 2422 * 13131420620711 R 1563 * 13131420620712 R 1215 * 13131420620763 R 1016 * 13131420620764 R 348 * 13131420620863 R 4377 * 13131420620912 R 2790 * 13131420621061 R 441 * 13131420621161 R 1254 * 13131420621163 R 986 * 13131420621211 R 1734 * 13131420621311 R 528 * 13131420621361 U 1521 * 13131420621362 R 93 * 13131420621411 U 499 * 13131420621511 R 1210 * 13131420621513 R 406 * 13131420621611 U 435 * 13131420621661 U 1639 * 13131420621711 U 775 * 13131420621961 R 1318 * 13131420622111 R 1381 * 13131420622161 R 4058 * 13131420622361 R 1628 * 13131420622412 R 406 * 13131420622414 R 638 * 13131420622614 R 397 * 13131420622761 U 1542 * 13131420622762 R 93 * 13131420622811 U 2248 * 13131420622911 R 934 * 13131420622918 R 1952 * 13131420623011 R 901 * 13131420623061 U 731 * 13131420623111 R 1831 * 13131420623311 U 2119 * 13131420623312 R 1044 * 13131420623361 R 127 * 13131420623561 U 125 * 13131420623562 R 89 * 13131420623611 R 630 * 13131420623711 R 2825 * 13131420623761 R 1109 * 13131420623913 R 1476 * 13131420624011 R 503 * 13131420624111 U 2055 * 13131420624161 R 586 * 13131420624162 R 1355 * 13131420624163 R 609 * 13131420624211 R 745 * 13131420624261 U 717 * 13131420624311 R 761 * 13131420624361 U 4946 * 13131420624411 R 1318 * 13131420624461 U 833 * 13131420624561 R 703 * 13131420624563 R 1237 * 13131420624661 R 3631 * 13131420624761 R 1799 * 13131420624961 R 272 * 13131420625213 R 180 * 13131420625261 U 2801 * 13131420625311 R 745 * 13131420625511 U 668 * 13131420625712 R 973 * 13131420625912 R 1435 * 13131420626111 R 1356 * 13131420626511 U 2834 * 13131420626661 U 703 * 13131420626712 R 9111 * 13131420627361 U 639 * 13131420627461 R 957 * 13131420627711 R 551 * 13131420627912 R 1007 * 13131420627961 R 676 * 13131420628011 R 1123 * 13131420628211 R 282 * 13131420628261 U 1198 * 13131420628661 R 296 * 13131420629513 R 1137 * 13131420629711 U 798 * 13131420629712 R 1181 * 13131420629962 R 2797 * 13131420629963 R 2600 * 13131420630011 U 319 * 13131420630012 R 421 * 13131420630111 U 1863 * 13131420630261 U 3903 * 13131420630361 R 6686 * 13131420630362 R 5491 * 13131420630462 R 259 * 13131420630611 U 479 * 13131420630711 U 1462 * 13131420630761 U 1580 * 13131420630861 U 421 * 13131420631061 U 2577 * 13131420631161 U 827 * 13131420631164 R 2276 * 13131420631211 U 204 * 13131420631411 U 124 * 13131420631461 R 833 * 13131420631611 U 595 * 13131420631662 R 514 * 13131420632061 U 813 * 13131420632062 R 1196 * 13131420632161 U 1831 * 13131420632162 R 507 * 13131420632211 R 256 * 13131420632261 R 2762 * 13131420632311 R 1489 * 13131420632361 R 4296 * 13131420632461 U 5421 * 13131420632512 R 421 * 13131420632611 R 4058 * 13131420632661 U 9842 * 13131420632715 R 1958 * 13131420632717 R 986 * 13131420632861 R 2279 * 13131420632867 R 784 * 13131420632868 R 581 * 13131420632911 U 1176 * 13131420632912 R 485 * 13131420666963 R 90 * 13131430909500 R 1959 * 13131430909610 R 4421 * 13131430912600 R 2982 * 13131430913102 R 13066 * 13131430913600 R 3311 * 13131430919500 R 3076 * 13131430919800 R 4460 * 13131430921000 R 1766 * 13131430922200 R 1286 * 13131430922208 R 1189 * 13131430923109 R 4101 * 13131430924300 R 369 * 13131430925800 R 1607 * 13131430925806 R 548 * 13131430925904 R 392 * 13131430926200 R 2963 * 13131430926304 R 709 * 13131430926321 R 296 * 13131430927806 R 542 * 13131430928100 R 528 * 13131430928400 R 1051 * 13131430928401 R 1381 * 13131430928402 R 551 * 13131430929400 R 4023 * 13131430930401 R 2087 * 13131430931500 R 12917 * 13131430931601 R 8483 * 13131430932805 R 8709 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131430933700 R 470 * 13131430934402 R 1102 * 13131430936200 R 136 * 13131430936400 R 1247 * 13131430936602 R 1109 * 13131430936705 R 1219 * 13131430986302 R 630 * 13131430986504 R 470 * 13131430986510 R 1318 * 13131430986512 R 1137 * 13131430986515 R 334 * 13131430986803 R 1574 * 13131430986805 R 479 * 13131430986807 R 188 * 13131430986900 R 7923 * 13131430987305 R 3017 * 13131430987500 R 7762 * 13131430987603 R 4933 * 13131430987701 R 2600 * 13131430987702 R 2504 * 13131430987801 R 2793 * 13131430987901 R 427 * 13131430987902 R 464 * 13131430988105 R 369 * 13131430988117 R 507 * 13131430988121 R 1175 * 13131430988201 R 1607 * 13131430988202 R 2055 * 13131430988400 R 1254 * 13131430988610 R 1146 * 13131430988800 R 1224 * 13131430988900 R 862 * 13131430989002 R 3049 * 13131430989003 R 507 * 13131430989100 R 2440 * 13131430989410 R 514 * 13131430989500 R 3114 * 13131430989600 R 2601 * 13131430989604 R 2507 * 13131430989800 R 2985 * 13131430989801 R 7163 * 13131430989809 R 1798 * 13131430989810 R 2440 * 13131430989812 R 644 * 13131430990100 R 2167 * 13131430990300 R 485 * 13131430990500 R 1799 * 13131430990600 R 6027 * 13131430990601 R 737 * 13131430990912 R 1605 * 13131430991000 R 252 * 13131430991001 R 311 * 13131430991006 R 7315 * 13131430991301 R 1254 * 13131430991413 R 581 * 13131430991601 R 833 * 13131430991602 R 1607 * 13131430991800 R 717 * 13131430992305 R 493 * 13131430992500 R 1991 * 13131430992505 R 1889 * 13131430992506 R 2216 * 13131430992507 R 2023 * 13131430993014 R 2469 * 13131430993200 R 609 * 13131430993201 R 957 * 13131430993300 R 1196 * 13131430993301 R 5730 * 13131430993800 R 514 * 13131430993801 R 616 * 13131430993807 R 558 * 13131430993808 R 804 * 13131430993812 R 145 * 13131430993814 R 1016 * 13131430993816 R 348 * 13131430993818 R 189 * 13131430993901 R 1007 * 13131430994004 R 2216 * 13131430994006 R 1991 * 13131430994100 R 848 * 13131430994301 R 267 * 13131430994800 R 869 * 13131430994900 R 369 * 13131430995000 R 920 * 13131430995109 R 2344 * 13131430995202 R 804 * 13131430995203 R 479 * 13131430995503 R 1734 * 13131430995609 R 339 * 13131430995800 R 2023 * 13131430995807 R 319 * 13131430995808 R 2376 * 13131430995900 R 1734 * 13131430996401 R 2918 * 13131430996402 R 1280 * 13131430996403 R 1102 * 13131430996600 R 653 * 13131430996700 R 668 * 13131430996809 R 1734 * 13131430997010 R 6208 * 13131430997100 R 581 * 13131430997200 R 644 * 13131430997202 R 421 * 13131430997500 R 1446 * 13131430997700 R 2729 * 13131430997900 R 1286 * 13131430998400 R 862 * 13131430998401 R 282 * 13131430998404 R 572 * 13131430998500 R 3036 * 13131430998501 R 1831 * 13131430998702 R 261 * 13131430998900 R 1863 * 13131430998901 R 151 * 13131430998902 R 1412 * 13131430998912 R 189 * 13131430998918 R 378 * 13131430999006 R 441 * 13131430999011 R 586 * 13131430999106 R 1510 * 13131430999108 R 703 * 13131430999112 R 378 * 13131430999200 R 413 * 13131430999504 R 1352 * 13131430999611 R 3543 * 13131430999700 R 238 * 13131430999702 R 456 * 13131430999703 R 2629 * 13131430999800 R 125 * 13131430999804 R 1030 * 13131430999900 R 1463 * 13131431000000 R 210 * 13131431000300 R 1254 * 13131431000400 R 459 * 13131431001200 R 528 * 13131431001201 R 499 * 13131431001400 R 356 * 13131431001404 R 421 * 13131431002102 R 551 * 13131431002104 R 90 * 13131431002400 R 1863 * 13131431002402 R 2761 * 13131431002404 R 507 * 13131431002602 R 145 * 13131431002900 R 1542 * 13131431003105 R 581 * 13131431003203 R 2376 * 13131431003503 R 4352 * 13131431003505 R 514 * 13131431003508 R 496 * 13131431003700 R 1895 * 13131431003701 R 1313 * 13131431003905 R 89 * 13131431004100 R 166 * 13131431004400 R 674 * 13131431004700 R 4023 * 13131431004900 R 601 * 13131431004905 R 175 * 13131431005200 R 470 * 13131431005301 R 224 * 13131431005306 R 194 * 13131431005307 R 1895 * 13131431005308 R 304 * 13131431005309 R 843 * 13131431005310 R 493 * 13131431005327 R 528 * 13131431005503 R 754 * 13131431005505 R 1027 * 13131431005506 R 362 * 13131431005600 R 673 * 13131431005800 R 6288 * 13131431005801 R 616 * 13131431005902 R 1991 * 13131431005905 R 1404 * 13131431005911 R 583 * 13131431005913 R 470 * 13131431005923 R 362 * 13131431006102 R 397 * 13131431006104 R 1509 * 13131431006200 R 282 * 13131431006400 R 2151 * 13131431006402 R 2696 * 13131431006406 R 499 * 13131431006409 R 523 * 13131431006410 R 542 * 13131431006700 R 1407 * 13131431006701 R 290 * 13131431006705 R 290 * 13131431006708 R 703 * 13131431006709 R 91 * 13131431006900 R 5149 * 13131431007201 R 2849 * 13131431007300 R 1807 * 13131431007600 R 4098 * 13131431008300 R 653 * 13131431008307 R 4374 * 13131431008403 R 127 * 13131431008502 R 7664 * 13131431010302 R 1254 * 13131431010800 R 5580 * 13131431011709 R 90 * 13131431012000 R 514 * 13131431012003 R 537 * 13131431012004 R 528 * 13131431012501 R 804 * 13131431012700 R 232 * 13131431013011 R 595 * 13131431013012 R 362 * 13131431014100 R 551 * 13131431014200 R 325 * 13131431014300 R 441 * 13131431014500 R 1036 * 13131431014803 R 282 * 13131431014808 R 804 * 13131431014810 R 1277 * 13131431014901 R 528 * 13131431015100 R 754 * 13131431015602 R 5691 * 13131431015603 R 609 * 13131431015604 R 2452 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131431015605 R 819 * 13131431015911 R 3145 * 13131431016000 R 6906 * 13131431016001 R 6713 * 13131431016100 R 1058 * 13131431016402 R 2600 * 13131431016403 R 89 * 13131431016405 R 125 * 13131431017000 R 2504 * 13131431017003 R 4181 * 13131431017006 R 1071 * 13131431017100 R 1062 * 13131431017205 R 276 * 13131431017300 R 586 * 13131431017301 R 1036 * 13131431017600 R 369 * 13131431017800 R 4181 * 13131431018000 R 566 * 13131431018401 R 2440 * 13131431018502 R 3209 * 13131431018504 R 1318 * 13131431018508 R 362 * 13131431018700 R 703 * 13131431018801 R 1670 * 13131431018816 R 89 * 13131431019100 R 717 * 13131431019209 R 369 * 13131431019301 R 2856 * 13131431019302 R 966 * 13131431019306 R 5929 * 13131431019802 R 1661 * 13131431019900 R 2568 * 13131431019901 R 688 * 13131431020000 R 2985 * 13131431020001 R 89 * 13131431020100 R 644 * 13131431020403 R 7284 * 13131431020404 R 1381 * 13131431020600 R 1542 * 13131431020608 R 784 * 13131431020900 R 2377 * 13131431021000 R 225 * 13131431021001 R 238 * 13131431021002 R 660 * 13131431021201 R 703 * 13131431021400 R 296 * 13131431021802 R 5042 * 13131431021806 R 595 * 13131431022501 R 542 * 13131431022600 R 2055 * 13131431022601 R 769 * 13131431022804 R 1863 * 13131431022900 R 862 * 13131431022901 R 1478 * 13131431022905 R 470 * 13131431022908 R 274 * 13131431022915 R 1991 * 13131431023100 R 933 * 13131431023301 R 203 * 13131431023900 R 1502 * 13131431024400 R 673 * 13131431024402 R 339 * 13131431024403 R 1607 * 13131431024404 R 1065 * 13131431024406 R 507 * 13131431024500 R 659 * 13131431024801 R 7765 * 13131431024806 R 397 * 13131431024808 R 383 * 13131431025101 R 423 * 13131431026001 R 2917 * 13131431026009 R 1221 * 13131431026011 R 378 * 13131431026015 R 90 * 13131431026101 R 4098 * 13131431026203 R 1636 * 13131431026205 R 1095 * 13131431026600 R 2055 * 13131431026601 R 2953 * 13131431026701 R 630 * 13131431026704 R 392 * 13131431026900 R 997 * 13131431027003 R 1478 * 13131431027105 R 848 * 13131431027400 R 224 * 13131431027403 R 3049 * 13131431027405 R 469 * 13131431027406 R 206 * 13131431027411 R 131 * 13131431027412 R 247 * 13131431027600 R 668 * 13131431027601 R 166 * 13131431027602 R 126 * 13131431027606 R 528 * 13131431027608 R 789 * 13131431027618 R 813 * 13131431027900 R 1512 * 13131431027901 R 2921 * 13131431027903 R 1863 * 13131431027905 R 1696 * 13131431028000 R 1478 * 13131431028200 R 339 * 13131431028300 R 3017 * 13131431028400 R 572 * 13131431028405 R 586 * 13131431028407 R 813 * 13131431028501 R 3209 * 13131431028502 R 1297 * 13131431028504 R 684 * 13131431028514 R 348 * 13131431028516 R 1283 * 13131431028802 R 761 * 13131431029000 R 369 * 13131431029100 R 673 * 13131431029201 R 89 * 13131431029202 R 448 * 13131431029400 R 1286 * 13131431029601 R 833 * 13131431029616 R 406 * 13131431030001 R 819 * 13131431030101 R 2472 * 13131431030206 R 1002 * 13131431030207 R 2696 * 13131431030209 R 1414 * 13131431030401 R 1196 * 13131431030403 R 833 * 13131431030600 R 1152 * 13131431030601 R 804 * 13131431030605 R 1392 * 13131431031100 R 1221 * 13131431031201 R 311 * 13131431031300 R 2087 * 13131431031302 R 673 * 13131431031400 R 3017 * 13131431031403 R 804 * 13131431031405 R 435 * 13131431031500 R 586 * 13131431031509 R 16749 * 13131431031600 R 807 * 13131431031601 R 762 * 13131431031801 R 654 * 13131431031804 R 1219 * 13131431032000 R 2282 * 13131431032200 R 601 * 13131431033100 R 819 * 13131431033304 R 145 * 13131431034001 R 304 * 13131431034007 R 362 * 13131431034008 R 1446 * 13131431034015 R 232 * 13131431034100 R 644 * 13131431034101 R 514 * 13131431034301 R 987 * 13131431034304 R 493 * 13131431034400 R 494 * 13131431034500 R 4217 * 13131431034501 R 2758 * 13131431034701 R 920 * 13131431034707 R 348 * 13131431034900 R 1538 * 13131431034909 R 542 * 13131431034915 R 545 * 13131431035000 R 798 * 13131431035104 R 421 * 13131431035107 R 819 * 13131431035112 R 586 * 13131431035121 R 339 * 13131431035123 R 616 * 13131431035126 R 717 * 13131431035131 R 682 * 13131431035133 R 986 * 13131431035135 R 1555 * 13131431035207 R 869 * 13131431035600 R 734 * 13131431035601 R 653 * 13131431035800 R 2793 * 13131431035801 R 1927 * 13131431035900 R 4536 * 13131431035901 R 2119 * 13131431036100 R 1298 * 13131431036300 R 955 * 13131431036400 R 224 * 13131431036500 R 4085 * 13131431036600 R 1734 * 13131431036702 R 465 * 13131431037000 R 296 * 13131431037001 R 116 * 13131431037100 R 688 * 13131431037104 R 319 * 13131431037200 R 383 * 13131431037300 R 644 * 13131431037304 R 479 * 13131431037400 R 354 * 13131431037401 R 731 * 13131431037403 R 203 * 13131431037500 R 572 * 13131431037507 R 479 * 13131431037600 R 1146 * 13131431037601 R 668 * 13131431037701 R 586 * 13131431038003 R 5093 * 13131431038200 R 703 * 13131431038209 R 833 * 13131431038300 R 1318 * 13131431038309 R 3207 * 13131431038314 R 1181 * 13131431038700 R 2052 * 13131431038703 R 997 * 13131431038705 R 711 * 13131440921101 R 2537 * 13131440921301 R 283 * 13131440921315 R 1920 * 13131440921600 R 6517 * 13131440921601 R 190 * 13131440921702 R 6423 * 13131440921801 R 236 * 13131440922000 R 2953 * 13131440922001 R 499 * 13131440922002 R 2341 * 13131440922003 R 638 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440922200 R 745 * 13131440922201 R 145 * 13131440922300 R 1443 * 13131440922600 R 2661 * 13131440922601 R 2311 * 13131440922604 R 3034 * 13131440922605 R 427 * 13131440922606 R 838 * 13131440922800 R 833 * 13131440922801 R 1895 * 13131440922900 R 1446 * 13131440922901 R 609 * 13131440922902 R 290 * 13131440923000 R 1381 * 13131440923301 R 3241 * 13131440923306 R 1291 * 13131440923500 R 479 * 13131440923503 R 2565 * 13131440924200 R 5332 * 13131440924300 R 2216 * 13131440924303 R 308 * 13131440924304 R 1117 * 13131440924402 R 920 * 13131440924702 R 145 * 13131440925302 R 1125 * 13131440925500 R 7860 * 13131440925501 R 262 * 13131440925502 R 8880 * 13131440925601 R 441 * 13131440925604 R 891 * 13131440925605 R 392 * 13131440925900 R 282 * 13131440926001 R 2087 * 13131440926207 R 1877 * 13131440926701 R 1446 * 13131440926801 R 4079 * 13131440926803 R 2388 * 13131440927002 R 595 * 13131440927500 R 2023 * 13131440927504 R 558 * 13131440927900 R 872 * 13131440927901 R 949 * 13131440927902 R 479 * 13131440928200 R 4814 * 13131440928502 R 2600 * 13131440928600 R 89 * 13131440928700 R 127 * 13131440929101 R 1375 * 13131440929500 R 2664 * 13131440929702 R 2534 * 13131440929903 R 187 * 13131440930902 R 508 * 13131440931300 R 2440 * 13131440931301 R 261 * 13131440931402 R 595 * 13131440931501 R 1021 * 13131440931602 R 2341 * 13131440931900 R 2696 * 13131440931902 R 572 * 13131440932200 R 2347 * 13131440932302 R 2606 * 13131440932601 R 731 * 13131440932603 R 2825 * 13131440932805 R 1670 * 13131440932808 R 2116 * 13131440933002 R 5013 * 13131440933003 R 392 * 13131440933100 R 586 * 13131440933200 R 1510 * 13131440933700 R 2726 * 13131440933801 R 252 * 13131440933802 R 261 * 13131440933900 R 1381 * 13131440934001 R 2833 * 13131440934100 R 1478 * 13131440934103 R 775 * 13131440934104 R 2087 * 13131440934107 R 290 * 13131440934200 R 7464 * 13131440934300 R 10217 * 13131440934401 R 2825 * 13131440934500 R 601 * 13131440934501 R 485 * 13131440934603 R 485 * 13131440934700 R 89 * 13131440934701 R 89 * 13131440934800 R 934 * 13131440935000 R 659 * 13131440935003 R 499 * 13131440935201 R 1539 * 13131440935202 R 1318 * 13131440935303 R 2976 * 13131440935401 R 456 * 13131440935402 R 413 * 13131440935405 R 145 * 13131440935802 R 1413 * 13131440935803 R 362 * 13131440936100 R 934 * 13131440936103 R 11104 * 13131440936200 R 2216 * 13131440936205 R 282 * 13131440936207 R 804 * 13131440936210 R 731 * 13131440936212 R 276 * 13131440936300 R 992 * 13131440936301 R 479 * 13131440936505 R 624 * 13131440936506 R 300 * 13131440936600 R 1510 * 13131440936705 R 2376 * 13131440936708 R 5570 * 13131440936802 R 406 * 13131440936902 R 1413 * 13131440936905 R 456 * 13131440937101 R 456 * 13131440937200 R 1863 * 13131440937500 R 252 * 13131440937900 R 3545 * 13131440938000 R 801 * 13131440938400 R 676 * 13131440938600 R 1350 * 13131440938800 R 558 * 13131440939001 R 413 * 13131440939100 R 2600 * 13131440939101 R 1413 * 13131440939102 R 2244 * 13131440939103 R 2276 * 13131440939304 R 435 * 13131440939900 R 392 * 13131440940402 R 427 * 13131440940405 R 203 * 13131440940701 R 325 * 13131440941700 R 252 * 13131440942400 R 967 * 13131440942704 R 1670 * 13131440942707 R 756 * 13131440942900 R 427 * 13131440943800 R 906 * 13131440943900 R 3114 * 13131440944400 R 126 * 13131440944401 R 421 * 13131440944603 R 89 * 13131440944901 R 819 * 13131440945000 R 2600 * 13131440945100 R 1734 * 13131440946300 R 595 * 13131440946403 R 978 * 13131440946500 R 2151 * 13131440946506 R 1639 * 13131440947101 R 180 * 13131440947400 R 435 * 13131440947502 R 601 * 13131440947506 R 551 * 13131440947900 R 1542 * 13131440947901 R 789 * 13131440947903 R 89 * 13131440947905 R 392 * 13131440947906 R 89 * 13131440948001 R 1286 * 13131440948100 R 1045 * 13131440948500 R 12021 * 13131440948800 R 93 * 13131440949002 R 194 * 13131440949003 R 1458 * 13131440949401 R 210 * 13131440949601 R 485 * 13131440950300 R 1051 * 13131440950301 R 1381 * 13131440950400 R 2632 * 13131440951602 R 348 * 13131440952001 R 479 * 13131440952700 R 189 * 13131440952701 R 992 * 13131440952905 R 891 * 13131440952906 R 3195 * 13131440953400 R 4536 * 13131440953600 R 1224 * 13131440953800 R 203 * 13131440953801 R 1574 * 13131440954200 R 624 * 13131440954810 R 1447 * 13131440955007 R 934 * 13131440955200 R 427 * 13131440955400 R 397 * 13131440955505 R 1042 * 13131440956000 R 397 * 13131440956001 R 348 * 13131440956002 R 726 * 13131440956100 R 369 * 13131440956101 R 836 * 13131440956201 R 5242 * 13131440956203 R 834 * 13131440956401 R 4413 * 13131440956500 R 1254 * 13131440956501 R 427 * 13131440956502 R 595 * 13131440956503 R 189 * 13131440956700 R 5804 * 13131440956800 R 1980 * 13131440956802 R 755 * 13131440957100 R 7256 * 13131440957601 R 624 * 13131440958300 R 801 * 13131440958600 R 325 * 13131440958601 R 339 * 13131440958603 R 841 * 13131440958604 R 516 * 13131440958800 R 1296 * 13131440958801 R 4695 * 13131440960003 R 3579 * 13131440960302 R 210 * 13131440960305 R 586 * 13131440960312 R 898 * 13131440960314 R 1378 * 13131440960700 R 124 * 13131440960702 R 180 * 13131440960703 R 304 * 13131440960704 R 1016 * 13131440961000 R 1799 * 13131440961300 R 136 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440961303 R 1137 * 13131440961304 R 378 * 13131440961401 R 1044 * 13131440961502 R 1378 * 13131440961700 R 789 * 13131440961702 R 726 * 13131440961703 R 89 * 13131440962402 R 1667 * 13131440962504 R 1233 * 13131440962903 R 1670 * 13131440963100 R 1538 * 13131440963500 R 1306 * 13131440963600 R 3133 * 13131440963801 R 267 * 13131440964301 R 5203 * 13131440964400 R 745 * 13131440964402 R 2087 * 13131440964703 R 3866 * 13131440964900 R 1488 * 13131440964906 R 949 * 13131440965001 R 507 * 13131440965100 R 126 * 13131440965102 R 731 * 13131440965200 R 1927 * 13131440965201 R 2657 * 13131440965500 R 1539 * 13131440965501 R 630 * 13131440965502 R 406 * 13131440965503 R 261 * 13131440965504 R 131 * 13131440965600 R 773 * 13131440965601 R 354 * 13131440965701 R 2055 * 13131440966101 R 90 * 13131440966200 R 427 * 13131440966201 R 369 * 13131440966300 R 2600 * 13131440966301 R 558 * 13131440966400 R 987 * 13131440966402 R 754 * 13131440966500 R 252 * 13131440966600 R 383 * 13131440966700 R 819 * 13131440966800 R 964 * 13131440966802 R 862 * 13131440966804 R 383 * 13131440967000 R 2307 * 13131440967100 R 1381 * 13131440967200 R 5512 * 13131440967201 R 1154 * 13131440967300 R 354 * 13131440967400 R 1734 * 13131440967500 R 227 * 13131440967600 R 499 * 13131440967601 R 261 * 13131440967700 R 4560 * 13131440967800 R 2856 * 13131440967901 R 1983 * 13131440968001 R 2861 * 13131440968100 R 180 * 13131440968200 R 485 * 13131440968600 R 325 * 13131440968601 R 339 * 13131440968602 R 470 * 13131440968603 R 450 * 13131440968800 R 5778 * 13131440968803 R 4346 * 13131440968900 R 2457 * 13131440969000 R 252 * 13131440969100 R 2410 * 13131440969200 R 5416 * 13131440969201 R 2953 * 13131440969300 R 2339 * 13131440969400 R 5355 * 13131440969401 R 735 * 13131440969403 R 2921 * 13131440969404 R 1210 * 13131440969406 R 116 * 13131440969407 R 885 * 13131440969408 R 421 * 13131440969500 R 1134 * 13131440969600 R 2330 * 13131440970000 R 4814 * 13131440970100 R 1341 * 13131440970200 R 1702 * 13131440970301 R 2102 * 13131440970401 R 1239 * 13131440970402 R 2675 * 13131440970502 R 189 * 13131440970601 R 58 * 13131440970602 R 3142 * 13131440970604 R 479 * 13131440970605 R 493 * 13131440970700 R 325 * 13131440970800 R 397 * 13131440970801 R 101 * 13131440970901 R 421 * 13131440971000 R 789 * 13131440971002 R 1764 * 13131440971100 R 124 * 13131440971102 R 1607 * 13131440971200 R 1443 * 13131440971201 R 906 * 13131440971202 R 1131 * 13131440971300 R 1446 * 13131440971302 R 580 * 13131440971303 R 406 * 13131440971400 R 1510 * 13131440971501 R 406 * 13131440971600 R 775 * 13131440971602 R 514 * 13131440971603 R 290 * 13131440971700 R 2555 * 13131440971701 R 378 * 13131440971800 R 2023 * 13131440971901 R 1381 * 13131440971903 R 856 * 13131440972000 R 688 * 13131440972001 R 319 * 13131440972004 R 3600 * 13131440972006 R 1413 * 13131440972008 R 334 * 13131440972100 R 1221 * 13131440972101 R 1286 * 13131440972201 R 2568 * 13131440972202 R 471 * 13131440972203 R 189 * 13131440972302 R 131 * 13131440972310 R 427 * 13131440972400 R 2376 * 13131440972500 R 2151 * 13131440972600 R 3241 * 13131440972601 R 319 * 13131440972603 R 1051 * 13131440972900 R 441 * 13131440972910 R 16128 * 13131440973002 R 1268 * 13131440973003 R 90 * 13131440973301 R 2440 * 13131440973501 R 267 * 13131440973504 R 1604 * 13131440973600 R 1768 * 13131440973700 R 558 * 13131440973900 R 14 * 13131440973901 R 833 * 13131440974000 R 383 * 13131440974001 R 276 * 13131440974002 R 435 * 13131440974100 R 2537 * 13131440974300 R 1991 * 13131440974400 R 989 * 13131440974401 R 304 * 13131440974402 R 1145 * 13131440974403 R 1832 * 13131440974404 R 1935 * 13131440974405 R 1074 * 13131440974500 R 1478 * 13131440974501 R 116 * 13131440974503 R 769 * 13131440974509 R 441 * 13131440974700 R 5730 * 13131440974800 R 1346 * 13131440975000 R 2600 * 13131440975101 R 354 * 13131440975102 R 435 * 13131440975400 R 151 * 13131440975402 R 698 * 13131440975700 R 644 * 13131440975703 R 128 * 13131440975800 R 1093 * 13131440975900 R 1093 * 13131440976100 R 358 * 13131440976101 R 874 * 13131440976105 R 2865 * 13131440976400 R 936 * 13131440976600 R 452 * 13131440976601 R 124 * 13131440976602 R 224 * 13131440976603 R 9640 * 13131440976900 R 2568 * 13131440976901 R 125 * 13131440977000 R 276 * 13131440977200 R 7443 * 13131440977500 R 2537 * 13131440977600 R 296 * 13131440977601 R 2087 * 13131440977602 R 3044 * 13131440977700 R 514 * 13131440977904 R 4735 * 13131440978100 R 499 * 13131440978200 R 558 * 13131440978300 R 703 * 13131440978301 R 256 * 13131440978400 R 659 * 13131440978500 R 1318 * 13131440978601 R 500 * 13131440978602 R 963 * 13131440978700 R 3114 * 13131440978701 R 116 * 13131440978702 R 145 * 13131440978703 R 1007 * 13131440978704 R 89 * 13131440978705 R 89 * 13131440978706 R 89 * 13131440978800 R 3013 * 13131440978801 R 965 * 13131440978900 R 2440 * 13131440978901 R 1341 * 13131440978902 R 6140 * 13131440978903 R 7237 * 13131440978905 R 3177 * 13131440978906 R 11121 * 13131440979000 R 4376 * 13131440979200 R 1478 * 13131440979300 R 586 * 13131440979402 R 944 * 13131440979500 R 703 * 13131440979501 R 499 * 13131440979600 R 804 * 13131440979700 R 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440979800 R 2793 * 13131440979801 R 12252 * 13131440980100 R 397 * 13131440980105 R 745 * 13131440980300 R 325 * 13131440980400 R 848 * 13131440980401 R 1181 * 13131440980402 R 89 * 13131440980403 R 392 * 13131440980501 R 876 * 13131440980503 R 978 * 13131440980600 R 1831 * 13131440980601 R 4416 * 13131440980700 R 5235 * 13131440980701 R 1386 * 13131440980800 R 126 * 13131440980801 R 1318 * 13131440980900 R 1478 * 13131440981000 R 1240 * 13131440981101 R 166 * 13131440981301 R 978 * 13131440981400 R 1350 * 13131440981401 R 456 * 13131440981402 R 731 * 13131440981403 R 769 * 13131440981600 R 528 * 13131440981800 R 1559 * 13131440981801 R 354 * 13131440981900 R 2119 * 13131440981901 R 1483 * 13131440981902 R 717 * 13131440982014 R 93 * 13131440982100 R 688 * 13131440982200 R 506 * 13131440982201 R 350 * 13131440982202 R 3142 * 13131440982300 R 659 * 13131440982301 R 1702 * 13131440982302 R 9428 * 13131440982502 R 189 * 13131440982503 R 247 * 13131440982504 R 319 * 13131440982800 R 1927 * 13131440982802 R 1074 * 13131440982900 R 558 * 13131440983000 R 862 * 13131440983001 R 180 * 13131440983002 R 456 * 13131440983100 R 659 * 13131440983105 R 2664 * 13131440983200 R 528 * 13131440983203 R 311 * 13131440983300 R 761 * 13131440983303 R 630 * 13131440983304 R 745 * 13131440983400 R 1510 * 13131440983401 R 2184 * 13131440983402 R 537 * 13131440983403 R 1475 * 13131440983404 R 624 * 13131440983405 R 101 * 13131440983500 R 833 * 13131440983501 R 833 * 13131440983502 R 427 * 13131440983503 R 2023 * 13131440983801 R 1350 * 13131440983900 R 1318 * 13131440984000 R 126 * 13131440984100 R 920 * 13131440984201 R 214 * 13131440984300 R 3209 * 13131440984301 R 1125 * 13131440984400 R 2825 * 13131440984401 R 339 * 13131440984403 R 2793 * 13131440984404 R 1904 * 13131440984500 R 827 * 13131440984600 R 630 * 13131440984603 R 789 * 13131440984604 R 885 * 13131440984605 R 638 * 13131440984700 R 773 * 13131440984800 R 1095 * 13131440985001 R 1037 * 13131440985002 R 189 * 13131440985100 R 499 * 13131440985101 R 7903 * 13131440985103 R 10110 * 13131440985104 R 189 * 13131440985200 R 1119 * 13131440985307 R 261 * 13131440985401 R 258 * 13131440985500 R 259 * 13131440985700 R 1734 * 13131440985701 R 125 * 13131440986000 R 1895 * 13131440986001 R 1157 * 13131440986100 R 1152 * 13131440986200 R 876 * 13131440986201 R 2220 * 13131440986202 R 601 * 13131440986402 R 638 * 13131440986600 R 601 * 13131440986800 R 558 * 13131440986801 R 994 * 13131440986802 R 789 * 13131440986803 R 91 * 13131440986900 R 514 * 13131440986902 R 499 * 13131440987000 R 232 * 13131440987002 R 479 * 13131440987003 R 435 * 13131440987100 R 2440 * 13131440987201 R 709 * 13131440987804 R 362 * 13131440987900 R 554 * 13131440988103 R 1079 * 13131440988202 R 1804 * 13131440988203 R 261 * 13131440988301 R 311 * 13131440988302 R 89 * 13131440988400 R 2010 * 13131440988700 R 261 * 13131440989100 R 195 * 13131440989200 R 819 * 13131440989300 R 260 * 13131440989301 R 260 * 13131440989302 R 482 * 13131440989500 R 558 * 13131440989501 R 452 * 13131440989502 R 125 * 13131440989506 R 856 * 13131440989600 R 997 * 13131440989606 R 2504 * 13131440989700 R 1350 * 13131440989707 R 10445 * 13131440989800 R 1860 * 13131440989801 R 348 * 13131440989900 R 1895 * 13131440990000 R 1315 * 13131440990201 R 1065 * 13131440990300 R 3420 * 13131440990400 R 1065 * 13131440990401 R 1439 * 13131440990500 R 3052 * 13131440990501 R 754 * 13131440990600 R 1695 * 13131440990700 R 1197 * 13131440990701 R 3696 * 13131440990800 R 124 * 13131440990900 R 4058 * 13131440990901 R 2151 * 13131440990902 R 1659 * 13131440990905 R 300 * 13131440991003 R 493 * 13131440991004 R 1996 * 13131440991009 R 757 * 13131440991102 R 362 * 13131440991108 R 282 * 13131440991110 R 871 * 13131440991201 R 260 * 13131440991204 R 4345 * 13131440991303 R 456 * 13131440991305 R 1079 * 13131440991306 R 738 * 13131440991400 R 876 * 13131440991500 R 2311 * 13131440991700 R 499 * 13131440991704 R 682 * 13131440991800 R 688 * 13131440991803 R 188 * 13131440991804 R 188 * 13131440991900 R 876 * 13131440992100 R 601 * 13131440992101 R 891 * 13131440992200 R 1544 * 13131440992400 R 383 * 13131440992500 R 1766 * 13131440992701 R 2119 * 13131440992702 R 93 * 13131440992703 R 769 * 13131440992800 R 745 * 13131440993000 R 688 * 13131440993300 R 1510 * 13131440993500 R 125 * 13131440993600 R 204 * 13131440993700 R 210 * 13131440993900 R 369 * 13131440994001 R 131 * 13131440994200 R 1079 * 13131440994300 R 180 * 13131440994500 R 601 * 13131440994501 R 5651 * 13131440994504 R 406 * 13131440994505 R 217 * 13131440994506 R 523 * 13131440994508 R 668 * 13131440994600 R 413 * 13131440994602 R 3114 * 13131440994800 R 397 * 13131440994801 R 848 * 13131440994900 R 1137 * 13131440994901 R 943 * 13131440995000 R 869 * 13131440995010 R 558 * 13131440995101 R 1268 * 13131440995200 R 93 * 13131440995300 R 2376 * 13131440995301 R 180 * 13131440995401 R 464 * 13131440995402 R 189 * 13131440995500 R 542 * 13131440995800 R 673 * 13131440995801 R 819 * 13131440996300 R 964 * 13131440996400 R 232 * 13131440996500 R 348 * 13131440996600 R 290 * 13131440996700 R 116 * 13131440996900 R 572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440996902 R 406 * 13131440997000 R 276 * 13131440997100 R 1608 * 13131440997101 R 1604 * 13131440997102 R 2084 * 13131440997300 R 339 * 13131440997301 R 403 * 13131440997505 R 369 * 13131440997600 R 485 * 13131440997601 R 17865 * 13131440997602 R 383 * 13131440997900 R 127 * 13131440997901 R 2729 * 13131440997903 R 934 * 13131440998000 R 224 * 13131440998001 R 703 * 13131440998100 R 194 * 13131440998101 R 4058 * 13131440998102 R 89 * 13131440998300 R 1831 * 13131440998301 R 3177 * 13131440998303 R 116 * 13131440998401 R 4814 * 13131440998406 R 470 * 13131440998407 R 4562 * 13131440998409 R 290 * 13131440998410 R 89 * 13131440998411 R 2020 * 13131440998500 R 1318 * 13131440998600 R 514 * 13131440998700 R 4098 * 13131440998900 R 1123 * 13131440999000 R 1692 * 13131440999200 R 789 * 13131440999300 R 2023 * 13131440999401 R 2632 * 13131440999500 R 276 * 13131440999601 R 827 * 13131440999700 R 483 * 13131440999702 R 601 * 13131440999703 R 286 * 13131440999704 R 2062 * 13131440999800 R 876 * 13131440999900 R 819 * 13131441000300 R 920 * 13131441000400 R 1958 * 13131441000600 R 542 * 13131441000601 R 450 * 13131441000700 R 4137 * 13131441000703 R 1030 * 13131441000704 R 435 * 13131441000801 R 2055 * 13131441001000 R 2080 * 13131441001001 R 3177 * 13131441001100 R 456 * 13131441001104 R 493 * 13131441001302 R 229 * 13131441001600 R 441 * 13131441001601 R 479 * 13131441001602 R 2632 * 13131441001700 R 558 * 13131441001703 R 4739 * 13131441001900 R 2953 * 13131441001901 R 116 * 13131441002300 R 514 * 13131441002301 R 933 * 13131441002400 R 2568 * 13131441002405 R 89 * 13131441002500 R 6910 * 13131441002501 R 668 * 13131441002800 R 1766 * 13131441003000 R 151 * 13131441003003 R 609 * 13131441003100 R 2376 * 13131441003400 R 630 * 13131441003900 R 949 * 13131441004200 R 397 * 13131441004300 R 601 * 13131441004400 R 616 * 13131441004401 R 673 * 13131441004402 R 421 * 13131441004403 R 885 * 13131441004500 R 1446 * 13131441004501 R 1221 * 13131441004502 R 616 * 13131441004800 R 745 * 13131441004801 R 745 * 13131441004802 R 616 * 13131441004803 R 1510 * 13131441004900 R 413 * 13131441004901 R 673 * 13131441005001 R 126 * 13131441005002 R 1167 * 13131441005100 R 2151 * 13131441005201 R 1282 * 13131441005300 R 2440 * 13131441005301 R 572 * 13131441005304 R 288 * 13131441005400 R 5770 * 13131441005500 R 446 * 13131441005700 R 2344 * 13131441005800 R 1734 * 13131441005900 R 934 * 13131441006002 R 740 * 13131441006004 R 369 * 13131441006100 R 731 * 13131441006102 R 252 * 13131441006200 R 124 * 13131441006201 R 978 * 13131441006305 R 354 * 13131441006309 R 1734 * 13131441006310 R 456 * 13131441006312 R 731 * 13131441006313 R 348 * 13131441006400 R 4138 * 13131441006401 R 4621 * 13131441006501 R 1478 * 13131441006502 R 1355 * 13131441006600 R 3114 * 13131441006700 R 167 * 13131441006802 R 325 * 13131441006901 R 124 * 13131441007001 R 2248 * 13131441007002 R 101 * 13131441007004 R 1467 * 13131441007101 R 282 * 13131441007200 R 311 * 13131441007301 R 4407 * 13131441007402 R 435 * 13131441007403 R 4814 * 13131441007500 R 572 * 13131441007503 R 493 * 13131441007601 R 848 * 13131441007606 R 214 * 13131441007609 R 213 * 13131441007700 R 1831 * 13131441007701 R 188 * 13131441007802 R 1157 * 13131441007803 R 1988 * 13131441008000 R 1670 * 13131441008002 R 1286 * 13131441008003 R 4098 * 13131441008005 R 348 * 13131441008100 R 906 * 13131441008101 R 542 * 13131441008102 R 378 * 13131441008200 R 1927 * 13131441008201 R 2472 * 13131441008203 R 210 * 13131441008205 R 862 * 13131441008206 R 325 * 13131441008207 R 3129 * 13131441008302 R 348 * 13131441008506 R 1399 * 13131441008600 R 901 * 13131441008800 R 3046 * 13131441008900 R 3991 * 13131441009000 R 325 * 13131441009100 R 2227 * 13131441009101 R 2119 * 13131441009103 R 789 * 13131441009200 R 224 * 13131441009201 R 261 * 13131441009301 R 413 * 13131441009503 R 1346 * 13131450711602 R 833 * 13131450711700 R 2370 * 13131450711705 R 717 * 13131450712700 R 2311 * 13131450712800 R 485 * 13131450712805 R 499 * 13131450713114 R 808 * 13131450713500 R 394 * 13131450713600 R 1681 * 13131450714000 R 210 * 13131450714002 R 499 * 13131450714104 R 362 * 13131450714505 R 2034 * 13131450714800 R 731 * 13131450715507 R 5824 * 13131450715600 R 204 * 13131450718100 R 1575 * 13131450718200 R 1994 * 13131450718300 R 1123 * 13131450718302 R 964 * 13131450718900 R 389 * 13131450718902 R 1889 * 13131450720300 R 126 * 13131450720400 R 234 * 13131450721005 R 145 * 13131450722300 R 1377 * 13131450722600 R 522 * 13131450722900 R 4296 * 13131450723900 R 2183 * 13131450723901 R 1223 * 13131450724200 R 558 * 13131450724300 R 630 * 13131450724500 R 789 * 13131450724600 R 2345 * 13131450724700 R 1188 * 13131450725200 R 2311 * 13131450725301 R 1046 * 13131450725600 R 1864 * 13131450725800 R 311 * 13131450725805 R 943 * 13131450726701 R 514 * 13131450726705 R 369 * 13131450726707 R 682 * 13131450727600 R 1352 * 13131450728400 R 23288 * 13131450728905 R 413 * 13131450729800 R 688 * 13131450729801 R 601 * 13131450730305 R 348 * 13131450730400 R 441 * 13131450731400 R 276 * 13131450731405 R 638 * 13131450731907 R 653 * 13131450732003 R 124 * 13131450732500 R 1251 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131450732612 R 1251 * 13131450733302 R 2984 * 13131450733303 R 3167 * 13131450733307 R 276 * 13131450733325 R 2641 * 13131450733601 R 2568 * 13131450733612 R 290 * 13131450733613 R 523 * 13131450733800 R 920 * 13131450734301 R 450 * 13131450734305 R 203 * 13131450734800 R 2151 * 13131450734801 R 7881 * 13131450735200 R 717 * 13131450735402 R 1062 * 13131450735805 R 1548 * 13131450736100 R 1062 * 13131450736102 R 1608 * 13131450736200 R 2 * 13131450736300 R 1734 * 13131450736303 R 1219 * 13131450736400 R 1414 * 13131450736402 R 1175 * 13131450736605 R 2087 * 13131450737317 R 290 * 13131450737801 R 1544 * 13131450739000 R 740 * 13131450739008 R 1060 * 13131450739100 R 1065 * 13131450739107 R 319 * 13131450739300 R 732 * 13131450739701 R 151 * 13131450740200 R 1240 * 13131450740202 R 784 * 13131450740301 R 1478 * 13131450740503 R 89 * 13131450740505 R 3206 * 13131450741105 R 1436 * 13131450741602 R 1378 * 13131450741902 R 499 * 13131450742000 R 483 * 13131450742002 R 1667 * 13131450742100 R 2611 * 13131450742107 R 1478 * 13131450743000 R 2201 * 13131450743200 R 2425 * 13131450743300 R 325 * 13131450743301 R 514 * 13131450743314 R 898 * 13131450743325 R 89 * 13131450743402 R 2055 * 13131450743506 R 378 * 13131450743604 R 210 * 13131450743609 R 949 * 13131450743702 R 6048 * 13131450743713 R 89 * 13131450743724 R 581 * 13131450744100 R 428 * 13131450744705 R 5257 * 13131450744800 R 616 * 13131450744905 R 16925 * 13131450745201 R 256 * 13131450745205 R 7089 * 13131450745308 R 493 * 13131450745500 R 133 * 13131450745700 R 2537 * 13131450745900 R 124 * 13131450745901 R 1572 * 13131450746300 R 1542 * 13131450746301 R 2376 * 13131450746700 R 164 * 13131450746711 R 2921 * 13131450746800 R 2213 * 13131450746900 R 2248 * 13131450747000 R 6088 * 13131450747001 R 949 * 13131450747005 R 659 * 13131450747009 R 5213 * 13131450747100 R 601 * 13131450747200 R 383 * 13131450747201 R 499 * 13131450747206 R 406 * 13131450747207 R 566 * 13131450748005 R 2007 * 13131450748105 R 1736 * 13131450748106 R 1247 * 13131450748301 R 2174 * 13131450748307 R 1339 * 13131450748313 R 682 * 13131450748401 R 4296 * 13131450748701 R 1095 * 13131450748702 R 2696 * 13131450748801 R 7443 * 13131450748802 R 311 * 13131450748805 R 1221 * 13131450749305 R 7512 * 13131450749400 R 5221 * 13131450749601 R 2886 * 13131450749602 R 1291 * 13131450749603 R 551 * 13131450749800 R 252 * 13131450749905 R 406 * 13131450750001 R 33768 * 13131450750103 R 325 * 13131450750501 R 3513 * 13131450750706 R 929 * 13131450750805 R 775 * 13131450751500 R 441 * 13131450751601 R 3575 * 13131450752100 R 3183 * 13131450752101 R 5763 * 13131450752504 R 247 * 13131450752700 R 3137 * 13131450752703 R 4852 * 13131450752705 R 4781 * 13131450752706 R 206 * 13131450752708 R 2377 * 13131450753001 R 11692 * 13131450753009 R 17639 * 13131450753201 R 1317 * 13131450753300 R 4098 * 13131450754209 R 1831 * 13131450754215 R 499 * 13131450754244 R 14777 * 13131450754245 R 972 * 13131450754246 R 919 * 13131450754247 R 4404 * 13131450754249 R 4535 * 13131450754251 R 1800 * 13131450754254 R 7540 * 13131450754256 R 1979 * 13131450754257 R 3618 * 13131450754261 R 595 * 13131450754264 R 4168 * 13131450754301 R 1922 * 13131450754306 R 1590 * 13131450754901 R 2935 * 13131450755300 R 5694 * 13131450755302 R 1912 * 13131450755307 R 2119 * 13131450755309 R 5770 * 13131450755311 R 1766 * 13131450755318 R 2886 * 13131450755319 R 1347 * 13131450755322 R 89 * 13131450755324 R 2785 * 13131450755330 R 4627 * 13131450755400 R 1347 * 13131450755500 R 1633 * 13131450755800 R 7826 * 13131450756000 R 2436 * 13131450756300 R 3209 * 13131450756600 R 2748 * 13131450757100 R 1524 * 13131450757200 R 1407 * 13131450757501 R 3831 * 13131450757600 R 1347 * 13131450757702 R 49971 * 13131450757705 R 775 * 13131450757800 R 2217 * 13131450758307 R 5718 * 13131450758309 R 3523 * 13131450758409 R 3319 * 13131450758416 R 2244 * 13131450758900 R 8495 * 13131450758908 R 2005 * 13131450759000 R 1577 * 13131450759106 R 1806 * 13131450759208 R 3807 * 13131450759213 R 89 * 13131450759216 R 89 * 13131450759218 R 89 * 13131450759300 R 2978 * 13131450759413 R 1643 * 13131450759506 R 2212 * 13131450759711 R 745 * 13131450760700 R 1347 * 13131450760702 R 624 * 13131450760708 R 507 * 13131450761107 R 2315 * 13131450761108 R 934 * 13131450761506 R 189 * 13131450761600 R 586 * 13131450762406 R 2970 * 13131450762807 R 4455 * 13131450762809 R 8018 * 13131450762811 R 2076 * 13131450762814 R 1449 * 13131450762817 R 7318 * 13131450762839 R 1215 * 13131450762840 R 5165 * 13131450762850 R 13085 * 13131450762853 R 5602 * 13131450762863 R 1349 * 13131450762864 R 1922 * 13131450762866 R 9866 * 13131450762867 R 89 * 13131450762879 R 3180 * 13131450762919 R 13139 * 13131450762920 R 537 * 13131450762921 R 5138 * 13131450762928 R 90 * 13131450762943 R 2377 * 13131450762946 R 813 * 13131450762957 R 537 * 13131450763501 R 1058 * 13131450763511 R 572 * 13131450763514 R 369 * 13131450763530 R 906 * 13131450763533 R 630 * 13131450763535 R 238 * 13131450763536 R 159 * 13131450763537 R 136 * 13131450763549 R 3742 * 13131450763553 R 128 * 13131450763577 R 4797 * 13131450763592 R 21860 * 13131450763595 R 1867 * 13131460620700 R 2119 * 13131460620701 R 102 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131460621301 R 334 * 13131460621401 R 1991 * 13131460621500 R 514 * 13131460621502 R 247 * 13131460621600 R 717 * 13131460621650 R 441 * 13131460621800 R 1831 * 13131460621950 R 2408 * 13131460621953 R 703 * 13131460622150 R 470 * 13131460622600 R 1831 * 13131460622850 R 3557 * 13131460623800 R 863 * 13131460623950 R 2867 * 13131460624150 R 485 * 13131460624250 R 673 * 13131460624500 R 252 * 13131460624501 R 232 * 13131460624550 R 89 * 13131460624650 R 3126 * 13131460625000 R 441 * 13131460625050 R 470 * 13131460625100 R 1987 * 13131460625200 R 763 * 13131460625201 R 369 * 13131460625500 R 91 * 13131460625650 R 1831 * 13131460625900 R 2953 * 13131460626250 R 1958 * 13131460626651 R 824 * 13131460626702 R 247 * 13131460626950 R 1297 * 13131460627400 R 992 * 13131460627902 R 1877 * 13131460628050 R 1254 * 13131460628200 R 252 * 13131460628601 R 457 * 13131460628900 R 2055 * 13131460628950 R 1324 * 13131460629051 R 3456 * 13131460629153 R 2376 * 13131460629650 R 926 * 13131460629900 R 319 * 13131460629950 R 572 * 13131460630102 R 685 * 13131460630150 R 194 * 13131460630350 R 1349 * 13131460630400 R 827 * 13131460630800 R 1149 * 13131460630901 R 493 * 13131460631200 R 136 * 13131460631600 R 1326 * 13131460631750 R 3191 * 13131460631850 R 514 * 13131460631951 R 311 * 13131460631952 R 2055 * 13131460631955 R 638 * 13131460632006 R 276 * 13131460632050 R 933 * 13131460632250 R 688 * 13131460632300 R 3082 * 13131460632351 R 1298 * 13131460632400 R 612 * 13131460632402 R 1306 * 13131460632450 R 3049 * 13131460632451 R 949 * 13131460632453 R 2156 * 13131460632550 R 1254 * 13131460632602 R 754 * 13131460632701 R 992 * 13131460632702 R 5182 * 13131460632902 R 413 * 13131460632903 R 392 * 13131460633050 R 116 * 13131460633351 R 427 * 13131460633750 R 296 * 13131460633751 R 726 * 13131460633800 R 128 * 13131460634152 R 1598 * 13131460634301 R 906 * 13131460634651 R 513 * 13131460634700 R 558 * 13131460634850 R 325 * 13131460635050 R 1713 * 13131460635100 R 1524 * 13131460635800 R 479 * 13131460636003 R 1667 * 13131460636303 R 187 * 13131460636450 R 131 * 13131460636451 R 304 * 13131460636550 R 1659 * 13131460636600 R 677 * 13131460636701 R 411 * 13131460636750 R 164 * 13131460636801 R 1863 * 13131460636950 R 189 * 13131460637000 R 456 * 13131460637100 R 1413 * 13131460637302 R 1090 * 13131460637500 R 1503 * 13131460637501 R 516 * 13131460637750 R 427 * 13131460637850 R 194 * 13131460637900 R 1927 * 13131460638500 R 1027 * 13131460638800 R 166 * 13131460638850 R 2074 * 13131460638901 R 217 * 13131460639100 R 166 * 13131460639151 R 2141 * 13131460639200 R 1007 * 13131460639250 R 456 * 13131460639350 R 1769 * 13131460639400 R 624 * 13131460639450 R 224 * 13131460639454 R 290 * 13131460639455 R 116 * 13131460639456 R 244 * 13131460639457 R 435 * 13131460639550 R 566 * 13131460639901 R 131 * 13131460639950 R 413 * 13131460639951 U 731 * 13131460640000 R 304 * 13131460640050 R 217 * 13131460640052 R 151 * 13131460640053 R 481 * 13131460640301 R 804 * 13131460640450 R 397 * 13131460640501 R 92 * 13131460640650 R 354 * 13131460640651 R 320 * 13131460640850 R 194 * 13131460640851 R 1341 * 13131460640852 R 145 * 13131460640902 R 731 * 13131460640904 R 866 * 13131460640950 R 510 * 13131460641000 R 485 * 13131460641002 R 848 * 13131460641003 R 289 * 13131460641004 R 232 * 13131460641005 R 276 * 13131460641006 R 91 * 13131460641100 R 668 * 13131460641101 R 261 * 13131460641300 R 2729 * 13131460641302 R 2985 * 13131460641350 R 311 * 13131460641500 R 126 * 13131460641501 R 101 * 13131460641800 R 2793 * 13131460641850 R 1081 * 13131460641900 R 2162 * 13131460642000 R 1093 * 13131460642150 R 2888 * 13131460642200 R 334 * 13131460642250 R 1062 * 13131460642850 R 282 * 13131460642851 R 339 * 13131460642904 R 92 * 13131460643152 R 672 * 13131460643200 R 542 * 13131460643203 R 2853 * 13131460643400 R 804 * 13131460643402 R 417 * 13131460643500 R 15925 * 13131460643800 R 421 * 13131460643850 R 159 * 13131460644150 R 354 * 13131460644350 R 238 * 13131460644452 R 673 * 13131460644500 R 630 * 13131460644501 R 630 * 13131460644600 R 124 * 13131460644601 R 282 * 13131460644650 R 1478 * 13131460644651 R 668 * 13131460644653 R 523 * 13131460644750 R 5013 * 13131460644802 R 421 * 13131460644804 R 464 * 13131460644805 R 1860 * 13131460644807 R 290 * 13131460644808 R 203 * 13131460644910 R 668 * 13131460645050 R 2504 * 13131460645202 R 493 * 13131460645301 R 89 * 13131460646508 R 1510 * 13131460646600 R 731 * 13131460647150 R 1714 * 13131460647154 R 351 * 13131460647200 R 2074 * 13131460647652 R 834 * 13131460648900 R 964 * 13131460652050 R 3017 * 13131460655750 R 514 * 13131460655800 R 191 * 13131460656402 R 91 * 13131460656600 R 558 * 13131460656650 R 427 * 13131460656750 R 1157 * 13131460656751 R 901 * 13131460656850 R 136 * 13131460657100 R 259 * 13131460657252 R 479 * 13131460658002 R 1578 * 13131460658150 R 2087 * 13131460658250 R 1463 * 13131460658652 R 572 * 13131460658751 R 3711 * 13131471399903 R 470 * 13131471399926 R 5396 * 13131471399956 R 1318 * 13131471399967 R 2632 * 13131471399975 R 362 * 13131471399980 R 91 * 13131471400109 R 9056 * 13131471400132 R 2185 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131471400305 R 282 * 13131471400306 R 1446 * 13131471400308 R 232 * 13131471400311 R 7128 * 13131471400314 R 8105 * 13131471400316 R 2705 * 13131471400324 R 566 * 13131471400325 R 101 * 13131471400326 R 1857 * 13131471400327 R 1713 * 13131471400328 R 18888 * 13131471400540 R 3606 * 13131471401200 R 507 * 13131471401218 R 90 * 13131471401307 R 2502 * 13131471401503 R 595 * 13131471401604 R 334 * 13131471401704 R 896 * 13131471401900 R 775 * 13131471401902 R 789 * 13131471402000 R 317 * 13131471402100 R 1254 * 13131471402200 R 2216 * 13131471402500 R 2180 * 13131471402904 R 717 * 13131471403000 R 89 * 13131471403101 R 319 * 13131471403106 R 125 * 13131471403200 R 339 * 13131471403201 R 1392 * 13131471403800 R 4074 * 13131471403804 R 2023 * 13131471404500 R 232 * 13131471404700 R 537 * 13131471404900 R 920 * 13131471405000 R 334 * 13131471405200 R 89 * 13131471405301 R 857 * 13131471405700 R 2865 * 13131471406100 R 131 * 13131471406502 R 869 * 13131471406601 R 2786 * 13131471407100 R 456 * 13131471408000 R 398 * 13131471408200 R 2953 * 13131471408301 R 848 * 13131471409000 R 672 * 13131471409200 R 252 * 13131471409300 R 630 * 13131471409609 R 383 * 13131471409617 R 653 * 13131471409800 R 994 * 13131471409908 R 8030 * 13131471410100 R 1710 * 13131471410109 R 572 * 13131471410110 R 334 * 13131471410201 R 94 * 13131471410500 R 575 * 13131471410701 R 659 * 13131471410900 R 1156 * 13131471411000 R 1151 * 13131471411200 R 311 * 13131471411400 R 696 * 13131471411619 R 703 * 13131471411700 R 41833 * 13131471412400 R 3492 * 13131471412700 R 1520 * 13131471412900 R 3397 * 13131471413300 R 1670 * 13131471413400 R 949 * 13131471413700 R 2023 * 13131471413701 R 2440 * 13131471413800 R 470 * 13131471413802 R 435 * 13131471413900 R 210 * 13131471413901 R 644 * 13131471413903 R 101 * 13131471414000 R 1413 * 13131471414200 R 5213 * 13131471414300 R 717 * 13131471414700 R 630 * 13131471414701 R 804 * 13131471414709 R 856 * 13131471414801 R 2664 * 13131471414900 R 673 * 13131471415602 R 5372 * 13131471415603 R 986 * 13131471415604 R 819 * 13131471415606 R 435 * 13131471415609 R 1145 * 13131471415614 R 1347 * 13131471415622 R 819 * 13131471415629 R 124 * 13131471415633 R 1187 * 13131471415634 R 1391 * 13131471415641 R 124 * 13131471415642 R 319 * 13131471415660 R 372 * 13131471415661 R 3552 * 13131471415802 R 799 * 13131471416002 R 6806 * 13131471416007 R 4646 * 13131471416009 R 238 * 13131471416300 R 581 * 13131471416301 R 499 * 13131471416309 R 537 * 13131471416310 R 754 * 13131471416600 R 2629 * 13131471416601 R 1446 * 13131471416605 R 965 * 13131471416607 R 673 * 13131471416608 R 1320 * 13131471416611 R 256 * 13131471416615 R 634 * 13131471416626 R 551 * 13131471417000 R 267 * 13131471417102 R 89 * 13131471417200 R 1221 * 13131471417300 R 624 * 13131471417600 R 267 * 13131471417603 R 1764 * 13131471418501 R 3142 * 13131471419100 R 1268 * 13131471419500 R 1240 * 13131471419502 R 731 * 13131471420904 R 427 * 13131471421400 R 972 * 13131471421600 R 1604 * 13131471421701 R 668 * 13131471421801 R 464 * 13131471421900 R 427 * 13131471421901 R 325 * 13131471421909 R 558 * 13131471421911 R 441 * 13131471421912 R 523 * 13131471422001 R 247 * 13131471422004 R 1661 * 13131471422005 R 612 * 13131471422012 R 1137 * 13131471422013 R 5611 * 13131471422015 R 136 * 13131471422018 R 1181 * 13131471422019 R 1254 * 13131471422022 R 906 * 13131471422024 R 369 * 13131471422034 R 601 * 13131471422041 R 1181 * 13131471422043 R 2362 * 13131471422044 R 761 * 13131471422045 R 1065 * 13131471422048 R 431 * 13131471422055 R 1176 * 13131471422067 R 754 * 13131471422069 R 1122 * 13131471422077 R 616 * 13131471422081 R 366 * 13131471422089 R 1635 * 13131471422111 R 2184 * 13131471422203 R 2600 * 13131471422209 R 296 * 13131471422210 R 1517 * 13131471422216 R 1109 * 13131471422223 R 1167 * 13131471422226 R 2622 * 13131471422300 R 644 * 13131471422302 R 89 * 13131471422308 R 1539 * 13131471422400 R 369 * 13131471422402 R 369 * 13131471422406 R 674 * 13131471422409 R 827 * 13131471422410 R 653 * 13131471422500 R 2964 * 13131471422600 R 3558 * 13131471422603 R 659 * 13131471422800 R 485 * 13131471422803 R 1863 * 13131471423102 R 6088 * 13131471423106 R 3091 * 13131471423110 R 988 * 13131471423111 R 601 * 13131471423200 R 978 * 13131471423201 R 1029 * 13131471423202 R 3047 * 13131471423404 R 1188 * 13131471423500 R 137 * 13131471423600 R 1314 * 13131471423700 R 934 * 13131471423705 R 842 * 13131471423707 R 1427 * 13131471423708 R 507 * 13131471423900 R 949 * 13131471424403 R 128 * 13131471424509 R 965 * 13131471424579 R 159 * 13131471424601 R 992 * 13131471424700 R 2216 * 13131471424701 R 465 * 13131471424703 R 813 * 13131471424710 R 369 * 13131471424718 R 1332 * 13131471424723 R 791 * 13131471424730 R 493 * 13131471424744 R 2632 * 13131471424752 R 383 * 13131471424753 R 116 * 13131471424762 R 8690 * 13131471424779 R 1236 * 13131471424782 R 2405 * 13131471424786 R 2095 * 13131471424787 R 89 * 13131471424790 R 4284 * 13131471424792 R 841 * 13131471424798 R 899 * 13131471424804 R 383 * 13131471424807 R 90 * 13131471424811 R 876 * 13131471424813 R 2120 * 13131471424817 R 441 * 13131471424821 R 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131471424822 R 836 * 13131471424824 R 616 * 13131471424826 R 933 * 13131471424827 R 4296 * 13131471424829 R 89 * 13131471424832 R 2342 * 13131471424853 R 581 * 13131471424857 R 334 * 13131471424862 R 334 * 13131471424900 R 427 * 13131471424901 R 3682 * 13131471425100 R 2068 * 13131471425500 R 7499 * 13131471426000 R 630 * 13131471426002 R 1478 * 13131471426100 R 1036 * 13131471426201 R 994 * 13131471426207 R 601 * 13131471426300 R 644 * 13131471426301 R 1702 * 13131471426600 R 296 * 13131471426700 R 920 * 13131471426801 R 1446 * 13131471426803 R 1889 * 13131471427000 R 194 * 13131471427002 R 1574 * 13131471427101 R 1093 * 13131471429905 R 91 * 13131511019500 R 77 * 13131511020300 R 2921 * 13131511020400 R 1152 * 13131511020500 R 6328 * 13131511020600 R 1016 * 13131511022900 R 836 * 13131511023100 R 1036 * 13131511025100 R 1133 * 13131511032500 R 673 * 13131511032600 R 4376 * 13131511032900 R 661 * 13131511033000 R 765 * 13131511033100 R 2953 * 13131511033300 R 359 * 13131511040200 R 9242 * 13131511040300 R 7182 * 13131511040400 R 4089 * 13131511040500 R 643 * 13131511040600 R 12779 * 13131511040700 R 8780 * 13131511040903 U 2377 * 13131511051100 R 26586 * 13131511051300 R 8406 * 13131511051400 R 5989 * 13131511051500 R 13206 * 13131511051700 R 8564 * 13131511051800 R 2534 * 13131511052000 R 2407 * 13131511052004 R 17267 * 13131511052700 R 1750 * 13131511052800 R 13697 * 13131511056200 R 20671 * 13131511056400 R 15837 * 13131511060000 R 3928 * 13131511122402 R 4495 * 13131511122442 R 834 * 13131511122841 R 1635 * 13131511122905 R 1828 * 13131511123111 R 276 * 13131511123116 R 717 * 13131511123315 R 430 * 13131511123624 R 688 * 13131511123747 R 392 * 13131511123861 R 2758 * 13131511124236 R 1639 * 13131511124710 R 997 * 13131511124887 R 1574 * 13131511124924 R 6697 * 13131511125153 R 1062 * 13131511125155 R 507 * 13131511125309 R 804 * 13131511125314 R 1316 * 13131511125526 R 89 * 13131511125705 R 232 * 13131511125725 R 514 * 13131511125726 R 1060 * 13131511125727 R 8256 * 13131511125910 R 1478 * 13131511126650 R 276 * 13131511126715 R 159 * 13131511126987 R 1446 * 13131511127155 R 4864 * 13131511127160 R 125 * 13131511127203 R 479 * 13131511127387 R 4987 * 13131511128305 R 2020 * 13131511128313 R 891 * 13131511128600 R 252 * 13131511128628 R 630 * 13131511128657 R 1443 * 13131511129300 R 558 * 13131511129301 R 464 * 13131511129303 R 3883 * 13131511129400 R 349 * 13131511129401 R 319 * 13131511129560 R 180 * 13131511129829 R 2440 * 13131511129908 R 175 * 13131511130404 R 2440 * 13131511130600 R 595 * 13131511130612 R 124 * 13131511130909 R 1035 * 13131511131300 R 624 * 13131511131331 R 1542 * 13131511131500 R 848 * 13131511131887 R 287 * 13131511131900 R 5546 * 13131511131914 R 798 * 13131511133200 R 2856 * 13131511133300 R 413 * 13131511133305 R 131 * 13131511133435 R 1152 * 13131511134200 R 1125 * 13131511134210 R 1991 * 13131511134434 R 1478 * 13131511134810 R 125 * 13131511134819 R 1828 * 13131511134950 R 773 * 13131511134951 R 464 * 13131511135137 R 630 * 13131511135200 R 10427 * 13131511135250 R 3851 * 13131511135255 R 885 * 13131511135705 R 4221 * 13131511136102 R 311 * 13131511136531 R 3884 * 13131511136536 R 2601 * 13131511136600 R 2696 * 13131511136621 R 1539 * 13131511136700 R 2311 * 13131511136900 R 804 * 13131511136909 R 769 * 13131511137200 R 441 * 13131511137437 R 4058 * 13131511137710 R 1073 * 13131511137800 R 5102 * 13131511138100 R 624 * 13131511138200 R 1727 * 13131511138344 R 1892 * 13131511138350 R 2151 * 13131511130599 R 406 * 13131511138700 R 1157 * 13131511138740 R 836 * 13131511138782 R 676 * 13131511138787 R 132 * 13131511138822 R 321 * 13131511138828 R 601 * 13131511138850 R 4894 * 13131511139034 R 151 * 13131511139036 R 367 * 13131511139161 R 5416 * 13131511139300 R 1541 * 13131511139600 R 1350 * 13131511139909 R 914 * 13131511140026 R 558 * 13131511140110 R 282 * 13131511140200 R 465 * 13131511140350 R 2023 * 13131511140405 R 450 * 13131511140650 R 1574 * 13131511140705 R 777 * 13131511140707 R 2830 * 13131511140708 R 3851 * 13131511141105 R 210 * 13131511141140 R 741 * 13131511141300 R 949 * 13131511141301 R 609 * 13131511141302 R 187 * 13131511141303 R 160 * 13131511141341 R 499 * 13131511141400 R 933 * 13131511141414 R 740 * 13131511141446 R 2184 * 13131511141515 R 2537 * 13131511141900 R 126 * 13131511141909 R 572 * 13131511141910 R 670 * 13131511142210 R 868 * 13131511142300 R 7881 * 13131511142400 R 2279 * 13131511142525 R 90 * 13131511142625 R 1736 * 13131511142700 R 1134 * 13131511142750 R 516 * 13131511142751 R 126 * 13131511142812 R 1607 * 13131511143200 R 9312 * 13131511143300 R 204 * 13131511143611 R 348 * 13131511143612 R 304 * 13131511143815 R 566 * 13131511143913 R 91 * 13131511144000 R 7662 * 13131511144410 R 354 * 13131511144416 R 659 * 13131511144744 R 644 * 13131511144745 R 101 * 13131511144815 R 572 * 13131511144944 R 1902 * 13131511145010 R 644 * 13131511145415 R 548 * 13131511145541 R 325 * 13131511145552 R 1058 * 13131511145568 R 131 * 13131511145573 R 2752 * 13131511145803 R 631 * 13131511145805 R 507 * 13131511145809 R 290 * 13131511145810 R 485 * 13131511145813 R 421 * 13131511145834 R 91 * 13131511145871 R 2355 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511145886 R 934 * 13131511145891 R 91 * 13131511145900 R 427 * 13131511145920 R 261 * 13131511145934 R 2568 * 13131511145940 R 848 * 13131511145941 R 2244 * 13131511146030 R 7921 * 13131511146040 R 388 * 13131511146110 R 124 * 13131511146129 R 89 * 13131511146200 R 217 * 13131511146230 R 4819 * 13131511146231 R 5894 * 13131511146234 R 12422 * 13131511146239 U 2660 * 13131511146500 R 252 * 13131511146630 R 2988 * 13131511146707 R 456 * 13131511146800 R 2729 * 13131511147103 R 1702 * 13131511147107 R 2886 * 13131511147115 R 2408 * 13131511147187 R 2119 * 13131511147600 R 986 * 13131511147610 R 24 * 13131511148020 R 3110 * 13131511148200 R 1734 * 13131511148205 R 798 * 13131511148227 R 726 * 13131511148500 R 189 * 13131511149100 R 1065 * 13131511149312 R 1508 * 13131511149529 R 934 * 13131511149533 R 638 * 13131511150220 R 798 * 13131511150221 R 624 * 13131511150250 R 1574 * 13131511150310 R 420 * 13131511150400 R 91 * 13131511150505 R 348 * 13131511150652 R 929 * 13131511150800 R 514 * 13131511150850 R 630 * 13131511151500 R 2761 * 13131511152200 R 1335 * 13131511152207 R 89 * 13131511152214 R 1210 * 13131511152690 R 1478 * 13131511152800 R 630 * 13131511152801 R 528 * 13131511152957 R 558 * 13131511153000 R 137 * 13131511153901 R 4420 * 13131511154000 R 804 * 13131511154205 R 537 * 13131511154223 R 601 * 13131511154224 R 1093 * 13131511154300 R 470 * 13131511154310 R 775 * 13131511154312 R 259 * 13131511154314 R 523 * 13131511154315 R 1074 * 13131511155654 R 3258 * 13131511155655 R 3004 * 13131511156523 R 717 * 13131511157200 R 2377 * 13131511157800 R 407 * 13131511158439 R 2632 * 13131511158820 R 964 * 13131511158836 R 9814 * 13131511158842 R 630 * 13131511159607 R 516 * 13131511159608 R 124 * 13131511159609 R 914 * 13131511159690 R 5133 * 13131511159693 R 1435 * 13131511159697 R 124 * 13131511160100 R 833 * 13131511160102 R 537 * 13131511160108 R 232 * 13131511160237 R 558 * 13131511160504 R 2020 * 13131511160506 R 638 * 13131511160600 R 717 * 13131511160612 R 356 * 13131511160613 R 1074 * 13131511160616 R 2761 * 13131511160660 R 195 * 13131511160748 R 1137 * 13131511160835 R 891 * 13131511160881 R 523 * 13131511161514 R 203 * 13131511161515 R 572 * 13131511161522 R 740 * 13131511161525 R 862 * 13131511161561 R 224 * 13131511161570 R 252 * 13131511161712 R 200 * 13131511161736 R 1895 * 13131511161760 R 89 * 13131511161764 R 276 * 13131511161770 R 452 * 13131511161771 R 2181 * 13131511161777 R 2459 * 13131511161778 R 566 * 13131511161786 R 1402 * 13131511161800 R 93 * 13131511162600 R 2625 * 13131511162710 R 775 * 13131511163200 R 1403 * 13131511163360 R 4023 * 13131511163701 R 4177 * 13131511163734 R 2697 * 13131511164440 R 12478 * 13131511164500 R 8464 * 13131511165000 R 12564 * 13131511165015 R 388 * 13131511165100 R 13046 * 13131511165811 R 7614 * 13131511166000 R 3718 * 13131511166800 R 1510 * 13131511166810 R 4695 * 13131511166814 R 282 * 13131511166815 R 1189 * 13131511167454 R 827 * 13131511167707 R 2376 * 13131511167710 R 1734 * 13131511168211 R 710 * 13131511168302 R 266 * 13131511168368 R 3017 * 13131511168532 R 1402 * 13131511168553 R 3145 * 13131511168803 R 964 * 13131511169800 R 1079 * 13131511169802 R 933 * 13131511169812 R 383 * 13131511169850 R 2825 * 13131511169853 R 1863 * 13131511169984 R 3049 * 13131511170012 R 2087 * 13131511170013 R 1520 * 13131511170014 R 1821 * 13131511170112 R 1639 * 13131511170500 R 1039 * 13131511171126 R 2904 * 13131511171129 R 3752 * 13131511171136 R 2184 * 13131511171137 R 3569 * 13131511171618 R 2052 * 13131511171621 R 789 * 13131511171900 R 1906 * 13131511171960 R 4336 * 13131511171964 R 2119 * 13131511171967 R 280 * 13131511172101 R 653 * 13131511172109 R 1210 * 13131511172150 R 1542 * 13131511172153 R 775 * 13131511172200 R 481 * 13131511172710 R 2760 * 13131511173210 R 609 * 13131511173427 R 261 * 13131511173436 R 644 * 13131511173445 R 406 * 13131511173454 R 348 * 13131511173500 R 934 * 13131511173540 R 4854 * 13131511173573 R 5889 * 13131511173600 R 2825 * 13131511173700 R 1007 * 13131511173717 R 644 * 13131511173808 R 2151 * 13131511173924 R 940 * 13131511174374 R 2534 * 13131511174800 R 450 * 13131511174804 R 362 * 13131511174900 R 204 * 13131511175175 R 192 * 13131511175532 R 4081 * 13131511175543 R 4905 * 13131511175950 R 5043 * 13131511176517 R 761 * 13131511177121 R 1928 * 13131511177124 R 1906 * 13131511177713 R 2040 * 13131511177722 R 2477 * 13131511177855 R 2341 * 13131511177885 R 756 * 13131511178000 R 6292 * 13131511178200 R 5329 * 13131511178330 R 1457 * 13131511178335 R 876 * 13131511178342 R 3009 * 13131511178410 R 1574 * 13131511178991 R 1457 * 13131511179500 R 49 * 13131511179502 R 581 * 13131511179510 R 1799 * 13131511179950 R 2311 * 13131511180100 R 528 * 13131511180111 R 182 * 13131511180122 R 2504 * 13131511180207 R 1510 * 13131511180900 R 3504 * 13131511180936 R 313 * 13131511181000 U 1766 * 13131511181005 R 609 * 13131511181006 R 1340 * 13131511181105 R 203 * 13131511181146 R 1272 * 13131511181323 R 319 * 13131511181415 R 655 * 13131511181420 R 813 * 13131511181605 R 4358 * 13131511181607 R 2568 * 13131511181834 R 542 * 13131511182200 R 1574 * 13131511182415 R 745 * 13131511182722 R 319 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511182900 R 125 * 13131511182910 R 558 * 13131511182915 R 789 * 13131511182920 R 493 * 13131511183712 R 581 * 13131511183800 R 224 * 13131511183832 R 1574 * 13131511183900 R 2457 * 13131511183920 R 339 * 13131511183922 R 601 * 13131511183925 R 2184 * 13131511184202 R 311 * 13131511184355 R 159 * 13131511184400 R 247 * 13131511184410 R 267 * 13131511184440 R 507 * 13131511184648 R 717 * 13131511185101 R 378 * 13131511185300 R 2600 * 13131511185320 R 2537 * 13131511185510 R 413 * 13131511185600 R 485 * 13131511185800 R 98 * 13131511186450 R 334 * 13131511186600 R 291 * 13131511186611 R 499 * 13131511186911 R 1591 * 13131511187091 R 3709 * 13131511187310 R 891 * 13131511187332 R 290 * 13131511187336 R 1734 * 13131511187350 R 2344 * 13131511187400 R 203 * 13131511187466 R 501 * 13131511187610 R 920 * 13131511187616 R 1079 * 13131511187655 R 775 * 13131511187657 R 1115 * 13131511188156 R 145 * 13131511188202 R 2472 * 13131511188340 R 464 * 13131511188444 R 91 * 13131511188500 R 1294 * 13131511188609 R 91 * 13131511188610 R 1167 * 13131511189010 R 789 * 13131511189300 R 542 * 13131511189400 R 252 * 13131511189404 R 252 * 13131511189424 R 128 * 13131511189510 R 528 * 13131511189550 R 673 * 13131511190202 R 282 * 13131511190500 R 1198 * 13131511190503 R 493 * 13131511190505 R 551 * 13131511191100 R 276 * 13131511191102 R 841 * 13131511191164 R 194 * 13131511191211 R 703 * 13131511191220 R 3314 * 13131511191222 R 4669 * 13131511191223 R 609 * 13131511191400 R 703 * 13131511191414 R 1973 * 13131511191415 R 572 * 13131511191416 R 653 * 13131511191418 R 1100 * 13131511191500 R 2353 * 13131511191505 R 1678 * 13131511191700 R 377 * 13131511191900 R 5843 * 13131511191901 R 575 * 13131511192000 R 1341 * 13131511192092 R 775 * 13131511192112 R 1132 * 13131511192113 R 972 * 13131511192300 R 2156 * 13131511192336 R 131 * 13131511192344 R 2703 * 13131511192345 R 1831 * 13131511192350 R 232 * 13131511192351 R 127 * 13131511192357 R 1185 * 13131511192373 R 283 * 13131511192400 R 126 * 13131511192500 R 5659 * 13131511192515 R 4137 * 13131511192800 R 1381 * 13131511192812 R 1132 * 13131511193000 R 1254 * 13131511193010 R 203 * 13131511193015 R 232 * 13131511193100 R 210 * 13131511193110 R 1639 * 13131511193200 R 1007 * 13131511193203 R 435 * 13131511193204 R 537 * 13131511193210 R 383 * 13131511193300 R 397 * 13131511193594 R 189 * 13131511193702 R 266 * 13131511193703 R 378 * 13131511193705 R 290 * 13131511193800 R 470 * 13131511193900 R 1201 * 13131511194001 R 218 * 13131511194050 R 166 * 13131511194117 R 8074 * 13131511194194 R 261 * 13131511194300 R 3122 * 13131511194500 R 659 * 13131511194815 R 232 * 13131511194900 R 479 * 13131511194991 R 659 * 13131511195000 R 456 * 13131511195015 R 290 * 13131511195096 R 1427 * 13131511195097 R 581 * 13131511195620 R 1607 * 13131511195840 R 507 * 13131511195848 R 1764 * 13131511196100 R 850 * 13131511196600 R 349 * 13131511196800 R 1478 * 13131511196803 R 319 * 13131511196825 R 1044 * 13131511196828 R 189 * 13131511196835 R 473 * 13131511196841 R 362 * 13131511196844 R 801 * 13131511196851 R 769 * 13131511196853 R 116 * 13131511196855 R 217 * 13131511196856 R 131 * 13131511196857 R 131 * 13131511196862 R 609 * 13131511196863 R 2181 * 13131511196864 R 595 * 13131511196866 R 1058 * 13131511196868 R 276 * 13131511196900 R 1542 * 13131511196945 R 841 * 13131511197000 R 124 * 13131511197001 R 609 * 13131511197108 R 638 * 13131511197200 R 587 * 13131511197511 R 1422 * 13131511197600 R 566 * 13131511197700 R 2073 * 13131511197900 R 964 * 13131511198310 R 789 * 13131511198350 R 659 * 13131511198366 R 1607 * 13131511198600 R 944 * 13131511198710 R 1678 * 13131511198900 R 2216 * 13131511199000 R 2568 * 13131511199019 R 548 * 13131511199300 R 2856 * 13131511199313 R 5770 * 13131511199500 R 1799 * 13131511199505 R 595 * 13131511199510 R 420 * 13131511200008 R 94 * 13131511200100 R 1766 * 13131511200200 R 901 * 13131511200313 R 659 * 13131511200324 R 856 * 13131511200355 R 194 * 13131511201605 R 89 * 13131511201700 R 8741 * 13131511201920 R 485 * 13131511201940 R 934 * 13131511202222 R 499 * 13131511202300 R 217 * 13131511202440 R 5698 * 13131511202444 R 731 * 13131511202800 R 920 * 13131511203531 R 1021 * 13131511203535 R 1021 * 13131511203536 R 189 * 13131511203600 R 1503 * 13131511203636 R 688 * 13131511204100 R 542 * 13131511204300 R 132 * 13131511204440 R 1036 * 13131511204444 R 523 * 13131511204458 R 2309 * 13131511204520 R 91 * 13131511204900 R 2248 * 13131511205000 R 589 * 13131511205117 R 572 * 13131511205250 R 151 * 13131511205339 R 2565 * 13131511205700 R 972 * 13131511205750 R 997 * 13131511205935 R 441 * 13131511205936 R 217 * 13131511206010 R 247 * 13131511206205 R 89 * 13131511206310 R 761 * 13131511206702 R 296 * 13131511206704 R 1152 * 13131511206900 R 711 * 13131511206915 R 717 * 13131511206950 R 871 * 13131511206956 R 261 * 13131511207000 R 126 * 13131511207100 R 528 * 13131511207220 R 91 * 13131511207250 R 194 * 13131511207300 R 296 * 13131511207505 R 485 * 13131511207506 R 360 * 13131511207515 R 126 * 13131511207539 R 145 * 13131511207540 R 1221 * 13131511207544 R 499 * 13131511207545 R 1251 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511207548 R 323 * 13131511207615 R 1331 * 13131511207676 R 997 * 13131511207878 R 556 * 13131511208020 R 89 * 13131511208050 R 175 * 13131511208055 R 175 * 13131511208100 R 673 * 13131511208181 R 528 * 13131511208182 R 334 * 13131511208184 R 334 * 13131511208200 R 997 * 13131511208210 R 581 * 13131511208211 R 392 * 13131511208232 R 876 * 13131511208240 R 224 * 13131511208241 R 731 * 13131511208244 R 348 * 13131511208250 R 528 * 13131511208315 R 311 * 13131511208450 R 630 * 13131511208515 R 804 * 13131511208530 R 1065 * 13131511208537 R 353 * 13131511208558 R 668 * 13131511208565 R 392 * 13131511208700 R 2010 * 13131511208800 R 325 * 13131511208805 R 217 * 13131511208815 R 296 * 13131511208822 R 232 * 13131511208823 R 90 * 13131511208842 R 793 * 13131511208874 R 1910 * 13131511208900 R 813 * 13131511208907 R 203 * 13131511208910 R 1152 * 13131511208927 R 392 * 13131511208932 R 673 * 13131511208934 R 1093 * 13131511208940 R 804 * 13131511208944 R 717 * 13131511208946 R 2050 * 13131511208947 R 7678 * 13131511208948 R 406 * 13131511208957 R 1799 * 13131511208963 R 992 * 13131511208964 R 1071 * 13131511208966 R 804 * 13131511208978 R 6850 * 13131511208982 R 13860 * 13131511208986 R 696 * 13131511280776 R 846 * 13131511305815 R 4819 * 13131511507525 R 962 * 13131517120761 R 537 * 13131521157800 R 1318 * 13131521157820 R 745 * 13131521157830 R 1210 * 13131521157900 R 2184 * 13131521157920 R 4774 * 13131521157935 R 638 * 13131521157940 R 1539 * 13131521158000 R 252 * 13131521158205 R 507 * 13131521158303 R 934 * 13131521158305 R 514 * 13131521158350 R 1685 * 13131521158430 R 441 * 13131521158500 R 252 * 13131521158510 R 435 * 13131521158700 R 1221 * 13131521158810 R 6806 * 13131521158811 R 2084 * 13131521158900 R 819 * 13131521158920 R 470 * 13131521159000 R 252 * 13131521159200 R 4177 * 13131521159215 R 920 * 13131521159310 R 965 * 13131521159400 R 247 * 13131521159600 R 601 * 13131521159800 R 842 * 13131521159900 R 1542 * 13131521160220 R 93 * 13131521160300 R 464 * 13131521160320 R 2023 * 13131521160700 R 479 * 13131521160720 R 127 * 13131521161000 R 741 * 13131521161320 R 16028 * 13131521161920 R 659 * 13131521162600 R 1185 * 13131521162700 R 835 * 13131521163100 R 441 * 13131521163520 R 819 * 13131521164000 R 787 * 13131521164200 R 624 * 13131521164430 R 6995 * 13131521164438 R 2341 * 13131521164439 R 38635 * 13131521164440 R 1510 * 13131521164500 R 12569 * 13131521164600 R 2568 * 13131521164700 R 280 * 13131521165020 R 2376 * 13131521165415 R 1395 * 13131521165426 R 22 * 13131521165500 R 1967 * 13131521166200 R 630 * 13131521166210 R 7290 * 13131521167000 R 325 * 13131521167205 R 1141 * 13131521167400 R 4624 * 13131521167410 R 1355 * 13131521167510 R 1574 * 13131521167520 R 1326 * 13131521167615 R 195 * 13131521167700 R 136 * 13131521168130 R 862 * 13131521168140 R 1210 * 13131521168141 R 1510 * 13131521168142 R 1044 * 13131521168143 R 542 * 13131521168800 R 1137 * 13131521169300 R 2504 * 13131521169800 R 1895 * 13131521170000 R 514 * 13131521170200 R 325 * 13131521170530 R 644 * 13131521170900 R 132 * 13131521170920 R 450 * 13131521171303 R 261 * 13131521171305 R 1331 * 13131521171430 R 789 * 13131521171615 R 93 * 13131521172216 R 354 * 13131521172218 R 696 * 13131521172225 R 124 * 13131521172510 R 4933 * 13131521172700 R 479 * 13131521172705 R 126 * 13131521172800 R 542 * 13131521172820 R 862 * 13131521173310 R 1016 * 13131521173610 R 128 * 13131521173900 R 2064 * 13131521173910 R 124 * 13131521174520 R 5332 * 13131521174900 R 1320 * 13131521175300 R 132 * 13131521175330 R 2696 * 13131521175500 R 93 * 13131521176000 R 1413 * 13131521176100 R 745 * 13131521176110 R 1446 * 13131521176503 R 1373 * 13131521176900 R 2408 * 13131521177025 R 992 * 13131521177200 R 431 * 13131521177300 R 238 * 13131521177860 R 2248 * 13131521177865 R 2472 * 13131521178110 R 1574 * 13131521178420 R 5481 * 13131521178900 R 1384 * 13131521178920 R 1735 * 13131521179200 R 1224 * 13131521179220 R 90 * 13131521179400 R 2128 * 13131521179420 R 616 * 13131521179500 R 3822 * 13131521179505 R 2204 * 13131521179820 R 514 * 13131521179900 R 397 * 13131521180030 R 182 * 13131521180200 R 397 * 13131521180703 R 2761 * 13131521180800 R 2119 * 13131521180805 R 2309 * 13131521180920 R 542 * 13131521181200 R 1210 * 13131521181205 R 1607 * 13131521181206 R 899 * 13131521181300 R 2504 * 13131521181403 R 2119 * 13131521181410 R 2933 * 13131521181500 R 4124 * 13131521181503 R 334 * 13131521181505 R 2132 * 13131521181510 R 1443 * 13131521181720 R 493 * 13131521181803 R 4973 * 13131521182305 R 1836 * 13131521182600 R 16138 * 13131521182700 R 2064 * 13131521182920 R 1157 * 13131521183210 R 630 * 13131521183228 R 435 * 13131521183230 R 542 * 13131521183240 R 334 * 13131521183700 R 485 * 13131521183800 R 1294 * 13131521184300 R 4257 * 13131521185115 R 1122 * 13131521185130 R 313 * 13131521185200 R 435 * 13131521185205 R 1028 * 13131521185221 R 2340 * 13131521185228 R 1831 * 13131521185235 R 601 * 13131521185240 R 124 * 13131521185370 R 1033 * 13131521185500 R 1381 * 13131521186000 R 89 * 13131521186300 R 1799 * 13131521186330 R 435 * 13131521186400 R 558 * 13131521186600 R 595 * 13131521186607 R 3179 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131521186805 R 761 * 13131521186810 R 528 * 13131521187005 R 3496 * 13131521187020 R 4151 * 13131521187200 R 1502 * 13131521187300 R 1062 * 13131521188000 R 1001 * 13131521188030 R 983 * 13131521188425 R 1801 * 13131521188900 R 131 * 13131521189504 R 6830 * 13131521189505 R 225 * 13131521189506 R 470 * 13131521189509 R 1895 * 13131521189720 R 521 * 13131521189925 R 450 * 13131521190400 R 1574 * 13131521190603 R 1268 * 13131521191000 R 1318 * 13131521191015 R 986 * 13131521191200 R 5065 * 13131521191304 R 175 * 13131521191306 R 89 * 13131521191310 R 2440 * 13131521191330 R 348 * 13131521191605 R 528 * 13131521191607 R 1991 * 13131521191720 R 1764 * 13131521191840 R 523 * 13131521191870 R 1219 * 13131521191900 R 89 * 13131521192000 R 1446 * 13131521192010 R 997 * 13131521192020 R 638 * 13131521192105 R 1766 * 13131521192110 R 2376 * 13131521192111 R 334 * 13131521192112 R 813 * 13131521192200 R 3049 * 13131521192210 R 1422 * 13131521193100 R 648 * 13131521193320 R 949 * 13131521193713 R 674 * 13131521193720 R 1574 * 13131521193800 R 745 * 13131521194120 R 89 * 13131521194130 R 630 * 13131521194300 R 2825 * 13131521194400 R 1254 * 13131521196400 R 639 * 13131521196420 R 282 * 13131521196600 R 1132 * 13131521196800 R 846 * 13131521196810 R 2713 * 13131521196900 R 4735 * 13131521197000 R 456 * 13131521197020 R 470 * 13131521197615 R 1378 * 13131521197910 R 470 * 13131521198110 R 2309 * 13131521198120 R 2761 * 13131521198130 R 2431 * 13131521198717 R 421 * 13131521198730 R 876 * 13131521198900 R 7801 * 13131521199758 R 784 * 13131521199900 R 1992 * 13131521200015 R 48477 * 13131521200020 R 1215 * 13131521200400 R 2632 * 13131521200600 R 282 * 13131521200720 R 441 * 13131521201500 R 2961 * 13131521201600 R 944 * 13131521201610 R 1224 * 13131521202100 R 7292 * 13131521202200 R 4217 * 13131521202300 R 827 * 13131521202310 R 2213 * 13131521202400 R 256 * 13131521202410 R 4890 * 13131521202414 R 186 * 13131521202500 R 1052 * 13131521202503 R 3093 * 13131521202540 R 4925 * 13131521202800 R 2597 * 13131521202900 R 319 * 13131521203800 R 7323 * 13131521203820 R 2696 * 13131521203825 R 420 * 13131521203830 R 1818 * 13131521205200 R 2408 * 13131521205728 R 595 * 13131521205738 R 986 * 13131521206010 R 789 * 13131521206015 R 3014 * 13131521206110 R 3209 * 13131521206200 R 1518 * 13131521206210 R 9283 * 13131521207300 R 676 * 13131521207700 R 269 * 13131521207710 R 586 * 13131521208005 R 920 * 13131521208007 R 470 * 13131521208070 R 551 * 13131521208920 R 4878 * 13131521208930 R 1639 * 13131521209100 R 485 * 13131521210310 R 1350 * 13131521210405 R 126 * 13131521210900 R 909 * 13131521211030 R 91 * 13131521211300 R 2408 * 13131521212210 R 2504 * 13131521212720 R 90 * 13131521213005 R 1224 * 13131521213300 R 496 * 13131521213405 R 1088 * 13131521213410 R 741 * 13131521213500 R 4187 * 13131521213520 R 1927 * 13131521213530 R 189 * 13131521213600 R 1372 * 13131521214003 R 2344 * 13131521214220 R 435 * 13131521216100 R 3589 * 13131521216111 R 426 * 13131521216205 R 3438 * 13131521216605 R 450 * 13131521216608 R 276 * 13131521216800 R 2438 * 13131521216900 R 5491 * 13131521216910 R 89 * 13131521216920 R 1355 * 13131521217000 R 644 * 13131521217120 R 789 * 13131521217130 R 470 * 13131521217200 R 1910 * 13131521217210 R 731 * 13131521217323 R 333 * 13131521217330 R 1123 * 13131521217335 R 296 * 13131521217800 R 1391 * 13131521217810 R 1574 * 13131521218100 R 1020 * 13131521218400 R 339 * 13131521218620 R 761 * 13131521218700 R 7969 * 13131521219000 R 1775 * 13131521221200 R 784 * 13131521221510 R 203 * 13131521221600 R 1518 * 13131521221605 R 92 * 13131521221640 R 91 * 13131521221800 R 48 * 13131521221804 R 290 * 13131521221805 R 616 * 13131521221807 R 131 * 13131521222006 R 761 * 13131521222100 R 305 * 13131521222120 R 727 * 13131521222210 R 1338 * 13131521222220 R 5063 * 13131521222910 R 261 * 13131521222920 R 7272 * 13131521223225 R 4928 * 13131521223240 R 813 * 13131521223500 R 2151 * 13131521224820 R 775 * 13131521225705 R 499 * 13131521227100 R 775 * 13131521227207 R 572 * 13131521227212 R 1810 * 13131521227217 R 261 * 13131521227530 R 427 * 13131521227550 R 464 * 13131521227610 R 827 * 13131521227612 R 190 * 13131521228110 R 290 * 13131521228507 R 4137 * 13131521230007 R 2001 * 13131521230602 R 319 * 13131521230610 R 1350 * 13131521230708 R 1958 * 13131521230717 R 89 * 13131521230911 R 125 * 13131521231015 R 1958 * 13131532266228 U 2052 * 13131532266229 U 19344 * 13131532266232 U 59273 * 13131532266233 U 23196 * 13131532266236 U 1643 * 13131532266237 U 2796 * 13131532266238 U 2537 * 13131532266240 U 1132 * 13131532266245 U 413 * 13131532266302 U 1392 * 13131532266307 U 551 * 13131532266404 U 609 * 13131532266406 U 13274 * 13131532266407 U 754 * 13131532266408 U 1053 * 13131532266410 U 537 * 13131532266414 U 885 * 13131532266417 U 4620 * 13131532266423 R 1378 * 13131532266430 U 876 * 13131532266453 U 16960 * 13131532266455 U 870 * 13131532266459 U 1123 * 13131532266464 U 3082 * 13131532266473 U 5053 * 13131532266475 U 5611 * 13131532266476 U 2440 * 13131532266481 U 4536 * 13131532266482 U 1521 * 13131532266488 U 644 * 13131532266489 U 1863 * 13131532266495 U 1639 * 13131532266496 U 4416 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131532266499 U 6526 * 13131532266500 U 2248 * 13131532266511 U 6452 * 13131532266516 U 5121 * 13131532266519 U 2055 * 13131532266524 U 899 * 13131532266526 U 1402 * 13131532266527 U 1833 * 13131532266536 U 4615 * 13131532266538 U 261 * 13131532266539 U 435 * 13131532266540 U 595 * 13131532266545 U 5416 * 13131532266554 U 2663 * 13131532266558 U 668 * 13131532266560 U 2311 * 13131532266567 U 2084 * 13131532266569 U 1923 * 13131532266571 U 1059 * 13131532266590 U 4536 * 13131532266601 U 1408 * 13131532266603 U 1523 * 13131532267231 R 558 * 13131532267249 U 11515 * 13131532267331 U 1702 * 13131532267337 U 27582 * 13131532268034 U 2761 * 13131532268131 U 1863 * 13131532268133 U 2537 * 13131532268251 U 876 * 13131532270242 U 644 * 13131532270431 R 2342 * 13131532270831 R 1062 * 13131532272436 U 2151 * 13131532272631 U 2248 * 13131532272731 U 2537 * 13131532274028 U 1286 * 13131532274633 U 2825 * 13131532275031 U 8129 * 13131532275231 U 3145 * 13131532276433 U 3047 * 13131532276631 R 354 * 13131532277131 U 2408 * 13131532277431 R 124 * 13131532277433 U 4177 * 13131532278431 U 1007 * 13131532278831 R 3049 * 13131532279031 R 946 * 13131532279032 U 3934 * 13131532279431 R 7163 * 13131532279831 R 1318 * 13131532280031 R 11366 * 13131532280631 R 1707 * 13131532281631 R 4854 * 13131532281636 U 6407 * 13131532282031 R 9767 * 13131532283034 U 2762 * 13131532283231 R 397 * 13131532284431 U 397 * 13131532284436 U 964 * 13131532284631 R 2537 * 13131532284831 R 673 * 13131532285231 R 2985 * 13131532285233 U 1457 * 13131532285431 U 1914 * 13131532285433 U 1447 * 13131532285631 R 2295 * 13131532286031 R 4447 * 13131532286233 U 551 * 13131532286234 U 252 * 13131532286831 U 612 * 13131532287231 R 1051 * 13131532287631 U 1863 * 13131532288231 U 933 * 13131532288511 U 421 * 13131532288733 U 5649 * 13131532289231 U 1515 * 13131532289429 U 1520 * 13131532289436 U 1402 * 13131532289631 U 558 * 13131532290231 U 4217 * 13131532290633 U 638 * 13131532290831 U 1167 * 13131532290832 U 217 * 13131532290843 U 906 * 13131532291031 R 1799 * 13131532291431 U 3169 * 13131532291831 U 311 * 13131532292031 U 1799 * 13131532292432 U 93 * 13131532292831 R 2279 * 13131532293031 R 869 * 13131532293431 R 1607 * 13131532293631 R 4894 * 13131532294031 R 1381 * 13131532295431 R 4336 * 13131532295631 U 1404 * 13131532296431 U 1927 * 13131532297231 U 2985 * 13131532297631 R 4416 * 13131532298242 U 89 * 13131532298436 U 1337 * 13131532298631 R 10750 * 13131532298831 U 6735 * 13131532299031 R 3068 * 13131532299438 U 2706 * 13131532300031 R 804 * 13131532300231 R 876 * 13131532300431 U 572 * 13131532301835 U 238 * 13131532303431 U 180 * 13131532304631 R 1413 * 13131532304831 R 1381 * 13131532305431 R 1318 * 13131532305432 U 769 * 13131532305833 U 1032 * 13131532306231 U 2888 * 13131532306334 U 2793 * 13131532306431 U 1643 * 13131532307031 R 5058 * 13131532307435 U 1599 * 13131532307631 R 1019 * 13131532307831 U 4597 * 13131532308031 R 124 * 13131532308831 R 644 * 13131532308832 U 2084 * 13131532308833 U 1635 * 13131532309231 R 6531 * 13131532309631 R 4296 * 13131532309831 U 2600 * 13131532310031 U 8293 * 13131532310232 U 179 * 13131532310633 U 930 * 13131532311031 R 311 * 13131532311032 U 2821 * 13131532311231 U 731 * 13131532311433 U 2695 * 13131532311833 U 1254 * 13131532311835 U 128 * 13131532312031 R 2825 * 13131532312231 U 819 * 13131532312445 U 1293 * 13131532312631 R 869 * 13131532313731 U 1196 * 13131532313732 U 179 * 13131532314831 U 804 * 13131532314832 U 189 * 13131532315036 U 1863 * 13131532315231 R 542 * 13131532315233 U 378 * 13131532315235 U 441 * 13131532315831 R 2279 * 13131532316031 R 4058 * 13131532316033 U 1453 * 13131532316233 U 1346 * 13131532316831 U 2045 * 13131532318031 R 2440 * 13131532318131 U 876 * 13131532318249 U 5800 * 13131532318251 U 698 * 13131532319231 R 1357 * 13131532319440 U 7266 * 13131532321232 U 421 * 13131532321431 U 2279 * 13131532322631 R 2376 * 13131532323423 U 383 * 13131532324231 U 456 * 13131532325044 U 1323 * 13131532325631 R 1438 * 13131532325835 U 21290 * 13131532326040 U 3082 * 13131532326831 U 1670 * 13131532327034 U 1895 * 13131532331731 U 2696 * 13131532333433 U 1863 * 13131532335031 R 934 * 13131532335034 U 1109 * 13131532337231 U 6510 * 13131532337631 U 1867 * 13131532337831 R 9453 * 13131532337833 U 2696 * 13131532338033 U 1103 * 13131532338631 R 1137 * 13131532338635 U 2887 * 13131532339131 U 3296 * 13131532339431 R 9660 * 13131532339432 R 7479 * 13131532339631 R 2664 * 13131532340242 U 1224 * 13131532340243 U 740 * 13131532340631 R 1521 * 13131532341031 R 2793 * 13131532341249 U 3113 * 13131532341431 R 195 * 13131532341433 U 11451 * 13131532341631 R 4107 * 13131532343236 R 2696 * 13131532343433 U 4217 * 13131532343931 U 2324 * 13131532343933 R 189 * 13131532345034 U 2087 * 13131532346231 U 978 * 13131532346233 U 871 * 13131532346431 U 5892 * 13131532346631 U 920 * 13131532347231 R 1189 * 13131532347431 U 2632 * 13131532347531 U 2376 * 13131532347533 U 1863 * 13131532348031 R 2632 * 13131532348431 U 514 * 13131532348432 U 1555 * 13131532349431 R 3114 * 13131532350631 U 1350 * 13131532350831 R 1355 * 13131532351031 U 259 * 13131532351431 U 1402 * 13131532351631 U 5372 * 13131532351635 U 9273 * 13131532351833 U 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131532352042 U 1051 * 13131532352431 R 2888 * 13131532352831 R 1518 * 13131532353631 U 2472 * 13131532354032 U 421 * 13131532354033 U 485 * 13131532354231 R 745 * 13131532354232 U 1860 * 13131532354631 U 2367 * 13131532355031 U 848 * 13131532355231 R 978 * 13131532355232 U 276 * 13131532355831 R 485 * 13131532356232 U 1411 * 13131532357431 R 1451 * 13131532357631 U 741 * 13131532357831 R 6288 * 13131532358431 R 10616 * 13131532358631 U 2600 * 13131532358831 U 804 * 13131532359631 R 6526 * 13131532359833 U 2305 * 13131532360431 R 3169 * 13131532360433 U 906 * 13131532360436 U 2597 * 13131532361031 R 1181 * 13131532361233 U 957 * 13131532361431 R 4137 * 13131532361631 U 3241 * 13131532361632 U 8980 * 13131532362031 U 132 * 13131532362431 U 116 * 13131532364432 U 3014 * 13131532365231 R 406 * 13131532365831 R 159 * 13131532366031 R 4035 * 13131532366431 R 124 * 13131532367031 U 1734 * 13131532367831 R 2729 * 13131532368031 U 456 * 13131532369031 R 2342 * 13131532369049 U 6248 * 13131532369631 R 2119 * 13131532369831 R 1968 * 13131532370443 U 5770 * 13131532370445 U 1927 * 13131532371431 R 659 * 13131532371631 U 6526 * 13131532372031 R 3737 * 13131532372231 R 276 * 13131532372431 R 2713 * 13131532372443 U 283 * 13131532373431 U 395 * 13131532374236 U 177 * 13131532374238 U 177 * 13131532374631 R 12675 * 13131532377631 U 124 * 13131532377731 U 2830 * 13131532377732 U 43 * 13131532378231 R 34306 * 13131532378431 U 9377 * 13131532379031 R 18865 * 13131532379231 U 2985 * 13131532379431 R 4536 * 13131532380031 R 789 * 13131532380033 U 876 * 13131532380231 U 3209 * 13131532380431 R 586 * 13131532380531 U 542 * 13131532381231 R 1407 * 13131532381431 U 1694 * 13131532382031 R 126 * 13131532382431 U 9071 * 13131532383031 R 5421 * 13131532383131 U 2216 * 13131532383631 R 1006 * 13131532383634 U 95255 * 13131532383835 R 2373 * 13131532384231 R 5691 * 13131532384331 U 5862 * 13131532384333 U 10852 * 13131532384431 R 11329 * 13131532384831 R 29217 * 13131532386431 R 413 * 13131532386831 R 450 * 13131532386931 U 848 * 13131532388231 R 1001 * 13131532388331 U 891 * 13131532389031 R 132 * 13131532389040 U 1080 * 13131532389231 R 70 * 13131532389331 U 325 * 13131532389431 R 1940 * 13131532389433 R 1512 * 13131532390031 R 4416 * 13131532390231 R 5093 * 13131532390831 R 2248 * 13131532390832 U 726 * 13131532391031 R 132 * 13131532391035 U 558 * 13131532391231 R 128 * 13131532391249 U 7947 * 13131532391831 R 4664 * 13131532392031 R 5053 * 13131532392032 U 5850 * 13131532392131 U 717 * 13131532393031 R 14065 * 13131532394031 R 5500 * 13131532394036 U 15409 * 13131532394631 R 1859 * 13131532394831 R 4336 * 13131532396431 R 2079 * 13131532396433 U 926 * 13131532396631 R 291 * 13131532397431 R 27219 * 13131532397631 U 9318 * 13131532397831 R 7736 * 13131532398431 R 630 * 13131532399031 R 212 * 13131532399231 R 1318 * 13131532399232 U 1892 * 13131532399831 U 2311 * 13131532400431 R 224 * 13131532400432 R 450 * 13131532400831 R 4058 * 13131532401031 R 134 * 13131532401231 U 4257 * 13131532401431 U 354 * 13131532402031 U 703 * 13131532402131 U 1240 * 13131532402133 U 3917 * 13131532402431 R 132 * 13131532402631 R 2793 * 13131532403231 R 682 * 13131532403233 U 862 * 13131532403431 R 5491 * 13131532404631 R 470 * 13131532406231 U 4632 * 13131532406631 R 456 * 13131532407231 R 2953 * 13131532407831 R 238 * 13131532407842 U 441 * 13131532407845 U 1268 * 13131532408631 R 978 * 13131532409031 R 4455 * 13131532409032 U 1892 * 13131532409231 R 1836 * 13131532409431 R 4416 * 13131532409631 R 962 * 13131532410231 R 6367 * 13131532410232 U 2052 * 13131532410631 R 136 * 13131532411031 R 1095 * 13131532411033 U 2116 * 13131532411042 U 659 * 13131532411235 U 871 * 13131532411431 R 6885 * 13131532411631 R 4615 * 13131532411842 U 2729 * 13131532412031 U 2151 * 13131532412231 R 1639 * 13131532412431 R 2472 * 13131532412631 R 311 * 13131532412831 R 296 * 13131532413031 R 2953 * 13131532413231 R 528 * 13131532413431 R 2055 * 13131532413631 R 1221 * 13131532413634 U 2119 * 13131532414031 R 2408 * 13131532414231 R 1350 * 13131532414431 R 3110 * 13131532414631 R 1766 * 13131532414632 U 385 * 13131532414831 R 4296 * 13131532415632 U 1829 * 13131532416231 R 2344 * 13131532417431 R 580 * 13131532417436 U 2568 * 13131532417631 U 5093 * 13131532417831 R 813 * 13131532419031 R 319 * 13131532419231 U 4217 * 13131532419631 R 1670 * 13131532419831 U 1510 * 13131532420832 U 272 * 13131532420833 U 479 * 13131532421431 R 6965 * 13131532422231 U 688 * 13131532422431 U 703 * 13131532423231 R 4576 * 13131532425831 R 2376 * 13131532426825 U 311 * 13131532426831 R 601 * 13131532427231 R 1089 * 13131532427243 U 4620 * 13131532427245 U 741 * 13131532428631 R 1254 * 13131532428642 U 1542 * 13131532428831 R 2151 * 13131532429231 U 703 * 13131532429831 U 2376 * 13131532430032 U 7960 * 13131532431235 U 1123 * 13131532431331 U 22433 * 13131532431831 U 4523 * 13131532432831 R 2058 * 13131532433031 R 3185 * 13131532433631 R 688 * 13131532433852 U 601 * 13131532434231 R 595 * 13131532434431 U 1863 * 13131532434631 R 2151 * 13131532435655 U 124 * 13131532435833 U 3114 * 13131532438631 R 6058 * 13131532438635 U 630 * 13131532439031 R 4448 * 13131532439032 U 91 * 13131532439831 R 1224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131532440031 R 8122 * 13131532440231 R 1556 * 13131532441231 U 2852 * 13131532441431 R 2887 * 13131532441631 U 4336 * 13131532442031 R 3026 * 13131532443031 R 2888 * 13131532443231 R 204 * 13131532443233 U 551 * 13131532443331 U 2888 * 13131532443431 R 2842 * 13131532443831 R 1254 * 13131532444035 U 997 * 13131532444040 U 4814 * 13131532444235 U 514 * 13131532444431 U 2929 * 13131532444437 U 673 * 13131532444441 U 740 * 13131532445031 U 1766 * 13131532445035 U 413 * 13131532445231 U 514 * 13131532445431 U 542 * 13131532446231 R 2537 * 13131532446631 U 3177 * 13131532446831 U 703 * 13131532446834 U 499 * 13131532447260 U 2305 * 13131532447431 U 7163 * 13131532447632 U 1486 * 13131532447633 U 76 * 13131532448231 R 4894 * 13131532448433 U 6009 * 13131532448631 R 4541 * 13131532448632 U 90 * 13131532449431 U 2921 * 13131532449437 R 12975 * 13131532449833 U 1927 * 13131532450138 U 4495 * 13131532450431 R 4159 * 13131532450433 U 3359 * 13131532451836 U 37182 * 13131532452231 R 90 * 13131532452831 U 1888 * 13131532453031 U 4552 * 13131532453033 U 1761 * 13131532453231 U 4970 * 13131532453431 R 16889 * 13131532453631 R 2023 * 13131532454231 U 12375 * 13131532454431 R 10196 * 13131532455031 U 3247 * 13131532455231 R 2438 * 13131532455238 U 833 * 13131532455644 U 1461 * 13131532455831 U 1872 * 13131532456031 R 2118 * 13131532456232 U 1132 * 13131532456233 U 13592 * 13131532456236 U 499 * 13131532456238 U 427 * 13131532456240 U 528 * 13131532457031 R 5562 * 13131532457231 U 3785 * 13131532457431 R 16230 * 13131532457831 U 90 * 13131532458431 R 5591 * 13131532458831 U 5730 * 13131532459031 U 356 * 13131532459831 R 14410 * 13131532460231 R 2613 * 13131532461633 U 862 * 13131532461636 R 2087 * 13131532462431 R 7491 * 13131532462831 R 5810 * 13131532465031 R 2655 * 13131532466431 R 9786 * 13131532467831 R 3278 * 14131532674833 U 13274 * 13131532266409 U 6810 * 13131541962600 R 2856 * 13131541964800 R 514 * 13131541964810 R 267 * 13131541965400 R 125 * 13131541965804 R 247 * 13131541968600 R 413 * 13131541969000 R 891 * 13131541970800 R 2119 * 13131541972600 R 2504 * 13131541973400 R 124 * 13131541973600 R 124 * 13131541973800 R 124 * 13131541974000 R 12053 * 13131541975210 R 2644 * 13131541977800 R 717 * 13131541977810 R 572 * 13131541977812 R 319 * 13131541978000 R 325 * 13131541980200 R 1123 * 13131541983212 R 1125 * 13131541983213 R 827 * 13131541989400 R 1189 * 13131541991201 R 514 * 13131541991412 R 3049 * 13131541991428 R 1117 * 13131541992600 R 992 * 13131541992619 R 1045 * 13131541992621 R 580 * 13131541992628 R 710 * 13131541993000 R 9097 * 13131541994800 R 1210 * 13131541999400 R 1240 * 13131542002400 R 8024 * 13131542004800 R 11012 * 13131542005211 R 9243 * 13131542006614 R 6983 * 13131542006810 R 2300 * 13131542007000 R 4409 * 13131542007400 R 5360 * 13131542007800 R 3359 * 13131542007811 R 1870 * 13131542007819 R 427 * 13131542008600 R 1742 * 13131542008800 R 1402 * 13131542010000 R 252 * 13131542010001 R 2248 * 13131542010012 R 1680 * 13131542012200 R 7061 * 13131542012406 R 2872 * 13131542012600 R 1462 * 13131542013612 R 862 * 13131542013800 R 528 * 13131542013810 R 1608 * 13131542013819 R 717 * 13131542013820 R 761 * 13131542013822 R 441 * 13131542013832 R 644 * 13131542013834 R 126 * 13131542013837 R 452 * 13131542013850 R 296 * 13131542013853 R 761 * 13131542013860 R 601 * 13131542013868 R 2094 * 13131542013893 R 848 * 13131542013899 R 1312 * 13131542014017 R 1766 * 13131542014050 R 1036 * 13131542014055 R 601 * 13131542014056 R 1670 * 13131542014058 R 1079 * 13131542014080 R 862 * 13131542014082 R 276 * 13131542014086 R 542 * 13131542014206 R 6248 * 13131542014208 R 1016 * 13131542014209 R 4376 * 13131542014216 R 479 * 13131542014228 R 210 * 13131542014229 R 217 * 13131542014233 R 572 * 13131542014234 R 3017 * 13131542014235 R 354 * 13131542014236 R 731 * 13131542014237 R 1381 * 13131542014238 R 406 * 13131542014240 R 311 * 13131542014241 R 427 * 13131542014242 R 261 * 13131542014257 R 558 * 13131542014265 R 464 * 13131542014269 R 644 * 13131542014288 R 1892 * 13131542014309 R 392 * 13131542014316 R 514 * 13131542014351 R 3511 * 13131542014363 R 784 * 13131542014370 R 1170 * 13131542014390 R 726 * 13131542014478 R 11907 * 13131542014503 R 89 * 13131542014513 R 283 * 13131542014522 R 723 * 13131542014534 R 2533 * 13131542014570 R 754 * 13131542014592 R 179 * 13131542014600 R 3988 * 13131542017811 R 456 * 13131542019800 R 20949 * 13131542020000 R 542 * 13131542021800 R 13278 * 13131542022012 R 16094 * 13131542022200 R 282 * 13131542022210 R 1538 * 13131542023000 R 3241 * 13131542024000 R 1734 * 13131542027010 R 5282 * 13131542027200 R 6725 * 13131542029418 R 2045 * 13131542033000 R 1029 * 13131542033018 R 929 * 13131542034200 R 1051 * 13131542034400 R 775 * 13131542045018 R 2551 * 13131542053012 R 630 * 13131542053400 R 616 * 13131542055000 R 1287 * 13131542055010 R 2216 * 13131542055200 R 1959 * 13131542058000 R 833 * 13131542058010 R 397 * 13131542058400 R 536 * 13131542058800 R 673 * 13131542061610 R 548 * 13131542061624 R 1102 * 13131542062200 R 2376 * 13131542064200 R 3049 * 13131542064208 R 2248 * 13131542067800 R 804 * 13131542068200 R 876 * 13131542068201 R 659 * 13131542070812 R 893 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131542070818 R 89 * 13131611945800 U 4177 * 13131611946200 U 601 * 13131611946801 U 304 * 13131611947000 U 325 * 13131611947500 U 2768 * 13131611948400 U 703 * 13131611948700 U 616 * 13131611950200 U 1734 * 13131611950400 U 2825 * 13131611950600 U 2408 * 13131611951700 U 3978 * 13131611953700 R 2279 * 13131611955004 U 2758 * 13131611957201 U 261 * 13131611957800 U 319 * 13131611958300 U 2953 * 13131611959100 U 2249 * 13131611961300 U 195 * 13131611962301 U 4898 * 13131611962700 U 1539 * 13131611963001 U 661 * 13131611963100 U 5901 * 13131611963600 U 528 * 13131611964201 U 769 * 13131611965300 U 1510 * 13131611965302 U 1102 * 13131611965700 U 3241 * 13131611966000 U 397 * 13131611966300 U 1074 * 13131611966400 U 1021 * 13131611967400 U 964 * 13131611968900 U 2248 * 13131611969400 U 15197 * 13131611969500 U 4854 * 13131611970200 U 282 * 13131611970300 U 2969 * 13131611970400 U 3426 * 13131611970801 U 1219 * 13131611971900 U 3145 * 13131611972000 U 4177 * 13131611973300 U 3023 * 13131611973600 U 2119 * 13131611974900 R 8877 * 13131611974906 R 1058 * 13131611975100 U 124 * 13131611975300 U 2642 * 13131611975500 U 124 * 13131611975600 R 741 * 13131611975601 R 93 * 13131611975700 U 1927 * 13131611975800 R 624 * 13131611975900 U 1312 * 13131611976400 R 354 * 13131611976500 R 464 * 13131611977200 U 1574 * 13131611977400 R 89 * 13131611977900 U 7479 * 13131611979400 U 4296 * 13131611979700 U 2717 * 13131611979900 U 1671 * 13131611980300 U 1817 * 13131611980500 U 644 * 13131611980600 U 659 * 13131611980700 U 2344 * 13131611980800 U 906 * 13131611980900 U 470 * 13131611981600 U 1670 * 13131611981700 U 2311 * 13131611981800 U 5053 * 13131611981900 U 2856 * 13131611982600 U 2921 * 13131611982700 U 1177 * 13131611983500 U 833 * 13131611983900 U 470 * 13131611984200 U 1065 * 13131611985400 U 1036 * 13131611985600 U 456 * 13131611986300 U 914 * 13131611986400 U 558 * 13131611986600 U 2504 * 13131611986800 U 891 * 13131611987500 U 871 * 13131611987900 U 862 * 13131611988000 U 848 * 13131611988200 U 4528 * 13131611989800 U 319 * 13131611990200 U 528 * 13131611990300 U 848 * 13131611991900 U 456 * 13131611992000 U 1637 * 13131611992100 U 2481 * 13131611992500 U 6012 * 13131611992604 U 203517 * 13131611993100 U 2596 * 13131611993300 R 920 * 13131611994001 U 1229 * 13131611994002 U 595 * 13131611994701 U 2062 * 13131611994800 U 260 * 13131611995100 U 6088 * 13131611995400 U 4669 * 13131611995600 U 6447 * 13131611995700 U 6806 * 13131611996100 U 2985 * 13131611996600 U 1831 * 13131611997001 U 4897 * 13131611997201 U 9191 * 13131611997801 U 638 * 13131611997901 U 885 * 13131611998000 U 1702 * 13131611998001 U 2437 * 13131611998500 U 2921 * 13131611998700 U 5411 * 13131611999000 U 8000 * 13131611999400 U 1463 * 13131611999501 U 1922 * 13131611999701 U 12509 * 13131611999800 U 978 * 13131612000100 R 4416 * 13131612000400 U 745 * 13131612000500 U 1863 * 13131612000600 R 2729 * 13131612001000 U 5892 * 13131612001001 U 3901 * 13131612001200 U 1542 * 13131612001201 U 29434 * 13131612001600 R 469 * 13131612002000 R 616 * 13131612002300 R 1510 * 13131612002401 U 339 * 13131612002601 U 1209 * 13131612003500 R 717 * 13131612004102 U 101 * 13131612005100 R 2985 * 13131612005101 U 131 * 13131612005200 R 224 * 13131612005901 U 642 * 13131612006902 U 638 * 13131612007105 U 4666 * 13131612007108 R 175 * 13131612007504 U 2555 * 13131612007900 R 217 * 13131612008000 R 334 * 13131612008200 R 1240 * 13131612008201 R 841 * 13131612008300 R 883 * 13131612008500 R 1670 * 13131612009200 R 1446 * 13131612009400 R 804 * 13131612009401 R 819 * 13131612009500 R 8224 * 13131612009700 R 2565 * 13131612009800 R 3017 * 13131612009900 R 6400 * 13131612009901 R 13972 * 13131612010000 R 1197 * 13131612010300 R 544 * 13131612010500 R 146 * 13131612011100 R 1799 * 13131612011800 R 869 * 13131612012700 R 1067 * 13131612013800 U 6169 * 13131612013801 U 1829 * 13131612014400 U 2216 * 13131612014401 U 5208 * 13131612014501 R 5815 * 13131612014503 R 1205 * 13131612014520 U 23390 * 13131612014525 U 406 * 13131612014531 U 582 * 13131612014534 U 1608 * 13131612014540 U 10045 * 13131612014565 U 4541 * 13131612014571 U 33487 * 13131612014900 U 789 * 13131612015000 U 1446 * 13131612015101 U 3366 * 13131612015200 U 2613 * 13131612015700 U 479 * 13131612015702 U 571 * 13131612015900 U 804 * 13131612016000 U 2216 * 13131612016100 U 325 * 13131612017000 U 224 * 13131612017300 U 754 * 13131612017400 U 1268 * 13131612017500 U 668 * 13131612017501 U 1892 * 13131612017700 U 2440 * 13131612017900 U 2761 * 13131612017901 U 1019 * 13131612018300 U 2279 * 13131612018900 U 4480 * 13131612019100 U 2311 * 13131612019400 U 5386 * 13131612019500 U 2279 * 13131612019600 U 869 * 13131612019701 U 89 * 13131612019900 U 7841 * 13131612020300 U 1189 * 13131612020302 U 90 * 13131612021200 U 2376 * 13131612021501 U 1413 * 13131612021600 U 7143 * 13131612022000 U 558 * 13131612022201 U 18104 * 13131612022500 U 194 * 13131612022600 U 427 * 13131612023100 R 1157 * 13131612023500 U 717 * 13131612024900 U 3177 * 13131612024901 U 11615 * 13131612025100 U 2248 * 13131612025400 U 470 * 13131612026000 U 136 * 13131612026600 R 2408 * 13131612027400 U 2370 * 13131612028100 U 709 * 13131612028200 U 450 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131612028500 U 290 * 13131612028700 U 296 * 13131612029100 U 5013 * 13131612029101 U 2469 * 13131612029201 U 261 * 13131612029300 U 1407 * 13131612029500 U 3299 * 13131612030000 U 3379 * 13131612030200 U 1350 * 13131612030901 U 2792 * 13131612031000 U 4725 * 13131612031500 U 2953 * 13131612031601 U 3059 * 13131612031801 U 2793 * 13131612031802 U 4541 * 13131612032400 U 1689 * 13131612032501 U 3411 * 13131612032700 U 2600 * 13131612033400 U 1200 * 13131612033505 U 1001 * 13131612033600 U 125 * 13131612033700 U 726 * 13131612034600 U 964 * 13131612034800 U 1312 * 13131612034900 U 452 * 13131612035100 U 1927 * 13131612035200 U 493 * 13131612035501 U 1132 * 13131612036000 U 194 * 13131612036300 R 1895 * 13131612037000 U 7929 * 13131612037400 U 8745 * 13131612037800 U 3017 * 13131612037905 U 1573 * 13131612038301 U 7228 * 13131612038600 U 2849 * 13131612039800 R 11880 * 13131612040401 U 3435 * 13131612041000 U 688 * 13131612041301 U 2790 * 13131612041701 U 6833 * 13131612041800 U 2184 * 13131612042200 U 862 * 13131612042400 U 2825 * 13131612042401 U 2020 * 13131612042700 U 1095 * 13131612042800 U 977 * 13131612042900 U 499 * 13131612043300 U 2279 * 13131612043500 R 876 * 13131612043701 U 450 * 13131612044300 R 2064 * 13131612044400 U 5697 * 13131612044800 U 4098 * 13131612045000 U 27815 * 13131612045100 U 3265 * 13131612045400 U 1510 * 13131612045500 U 1895 * 13131612045600 U 2729 * 13131612045700 U 2687 * 13131612046200 R 435 * 13131612046800 U 7543 * 13131612047000 U 2184 * 13131612047600 U 964 * 13131612047700 R 761 * 13131612047800 U 2055 * 13131612048100 R 2184 * 13131612048200 R 1036 * 13131612048300 U 1152 * 13131612048600 U 2055 * 13131612049000 U 2472 * 13131612049100 U 833 * 13131612049200 U 572 * 13131612049301 U 2509 * 13131612049500 U 717 * 13131612050000 R 311 * 13131612050100 R 204 * 13131612051000 R 1045 * 13131612051200 U 4257 * 13131612051300 R 2120 * 13131612051400 U 1831 * 13131612051701 U 929 * 13131612052100 U 2151 * 13131612052200 U 2793 * 13131612052300 U 2248 * 13131612052601 U 1402 * 13131612052800 U 37544 * 13131612053300 R 3989 * 13131612054100 U 4177 * 13131612054500 R 1647 * 13131612054900 R 180 * 13131612055500 U 5570 * 13131612055600 U 124 * 13131612056800 U 2953 * 13131612056900 U 2119 * 13131612057000 R 5332 * 13131612057300 U 2729 * 13131612057400 U 2216 * 13131612057401 U 638 * 13131612058300 U 2279 * 13131612058404 U 1503 * 13131612059101 U 703 * 13131612059300 U 1958 * 13131612059701 U 566 * 13131612059800 R 586 * 13131612060300 R 1635 * 13131612061000 U 1036 * 13131612061100 U 6082 * 13131612061400 U 10917 * 13131612061800 R 4268 * 13131612062500 U 523 * 13131612062700 U 6860 * 13131612062800 U 5359 * 13131612062900 U 2598 * 13131612063300 U 544 * 13131612063400 U 6045 * 13131612064000 U 4638 * 13131612064001 U 1443 * 13131612064300 U 7069 * 13131612064602 U 12870 * 13131612065001 U 1402 * 13131612065101 U 4206 * 13131612065400 U 2436 * 13131612065500 U 1940 * 13131612065501 U 4620 * 13131612065503 U 6293 * 13131612065700 U 2216 * 13131612066100 U 1895 * 13131612066400 U 2664 * 13131612066500 U 1122 * 13131612066600 R 4605 * 13131612066704 U 299 * 13131612066800 U 3798 * 13131612067200 U 581 * 13131612067500 U 1381 * 13131612067700 U 21141 * 13131612067800 U 7010 * 13131612068401 U 4580 * 13131612069400 U 2564 * 13131612070100 U 1670 * 13131612070600 U 965 * 13131612070601 U 1060 * 13131612070700 U 6885 * 13131612070703 U 5576 * 13131612070800 U 1370 * 13131612070900 U 1521 * 13131612071400 U 1065 * 13131612071500 U 4455 * 13131612071800 U 934 * 13131612072001 U 740 * 13131612072002 U 986 * 13131612072400 U 1895 * 13131612072500 U 7681 * 13131612073101 U 17454 * 13131612073201 U 7049 * 13131612073206 U 14172 * 13131612073300 U 356 * 13131612073400 U 2921 * 13131612073800 U 2276 * 13131612073900 U 2499 * 13131612073901 U 2324 * 13131612074200 U 2696 * 13131612074300 U 7841 * 13131612074400 U 3177 * 13131612074802 U 6965 * 13131612074900 U 2408 * 13131612075000 U 2502 * 13131612076000 U 1478 * 13131612076001 U 12032 * 13131612077500 U 2151 * 13131612077501 U 573 * 13131612078600 U 1152 * 13131612079100 U 2344 * 13131612079105 U 1215 * 13131612079300 U 124 * 13131612079400 U 356 * 13131612079501 U 1215 * 13131612079502 U 899 * 13131612079700 U 745 * 13131612079800 U 456 * 13131612079801 R 986 * 13131612080100 U 1355 * 13131612081001 U 1587 * 13131612081100 U 10307 * 13131612081300 U 7335 * 13131612081400 U 4706 * 13131612081800 U 2410 * 13131612082200 U 4530 * 13131612082700 U 369 * 13131612082900 U 2568 * 13131612083400 U 1799 * 13131612083702 U 673 * 13131612083900 U 819 * 13131612084300 U 703 * 13131612085200 U 217 * 13131612085300 U 8166 * 13131612086500 U 175 * 13131612087900 U 601 * 13131612088000 R 2921 * 13131612088100 U 4217 * 13131612088500 U 1863 * 13131612088601 U 4063 * 13131612089000 U 1974 * 13131612089100 U 14129 * 13131612089200 U 1503 * 13131612089701 U 3206 * 13131612091200 U 1635 * 13131612091600 U 745 * 13131612091601 U 217 * 13131612091602 U 348 * 13131612092100 U 1446 * 13131612092801 U 23512 * 13131612093000 U 1413 * 13131612093100 U 1668 * 13131612093900 U 2504 * 13131612094300 U 1065 * 13131612095700 U 2664 * 13131612095701 U 709 * 13131612095801 U 479 * 13131612096000 U 1167 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131612096101 U 2429 * 13131612096400 U 2055 * 13131612096700 U 1639 * 13131612097100 U 4217 * 13131612097300 U 877 * 13131612097301 U 362 * 13131612098409 U 3373 * 13131612098800 U 1978 * 13131612098900 U 1510 * 13131612099100 U 984 * 13131612099300 U 3823 * 13131612099401 U 1656 * 13131612099402 U 91 * 13131612100000 U 761 * 13131612100700 U 1389 * 13131612101100 U 804 * 13131612101200 U 2408 * 13131612101800 U 2537 * 13131612102300 U 586 * 13131612102800 U 1570 * 13131612102900 U 1254 * 13131612103200 U 9680 * 13131612104000 U 1748 * 13131612104101 U 16370 * 13131612104200 U 3013 * 13131612104600 U 6799 * 13131612104601 U 10265 * 13131612104900 U 1607 * 13131612105000 U 920 * 13131612105900 U 7862 * 13131612106100 U 964 * 13131612106300 U 1446 * 13131612106400 U 2248 * 13131612106701 U 1944 * 13131612106800 U 745 * 13131612107000 U 2040 * 13131612107200 U 1068 * 13131612107300 U 745 * 13131612107600 U 616 * 13131612107800 U 1051 * 13131612108900 U 124 * 13131612108901 U 1306 * 13131612109000 U 703 * 13131612109301 R 89 * 13131612109800 U 934 * 13131612110500 U 389 * 13131612110600 U 1230 * 13131612110700 U 404 * 13131612110801 U 101 * 13131612111200 U 2611 * 13131612111300 U 876 * 13131612114100 U 369 * 13131612114200 U 949 * 13131612115000 U 528 * 13131612115500 U 11059 * 13131612116000 U 2472 * 13131612117600 U 1542 * 13131612119301 U 465 * 13131612119400 U 383 * 13131612119800 U 261 * 13131612119900 U 593 * 13131612120400 U 849 * 13131612120800 U 362 * 13131612121700 U 128 * 13131612121701 U 479 * 13131612122400 U 731 * 13131612122600 U 934 * 13131612122900 U 2276 * 13131612123000 U 1639 * 13131612123002 U 89 * 13131612124800 U 965 * 13131612125200 U 2311 * 13131612125300 U 726 * 13131612125601 R 3374 * 13131612125800 R 558 * 13131612126400 U 688 * 13131612126500 U 659 * 13131612126900 U 964 * 13131612127100 U 1574 * 13131612128000 U 1478 * 13131612128100 U 397 * 13131612128200 U 125 * 13131612128800 U 1766 * 13131612128801 U 1088 * 13131612130100 U 1733 * 13131612130200 U 558 * 13131612130400 U 2216 * 13131612130800 U 1542 * 13131612130900 U 2842 * 13131612135000 U 479 * 13131621019000 U 9146 * 13131621019400 U 8406 * 13131621019700 U 11853 * 13131621019802 U 413 * 13131621020400 U 132 * 13131621020601 U 4774 * 13131621020602 U 709 * 13131621020603 U 1863 * 13131621020606 U 558 * 13131621020607 U 2057 * 13131621020801 U 9030 * 13131621020901 U 4615 * 13131621021000 U 2160 * 13131621021003 U 1251 * 13131621021006 U 1643 * 13131621021100 U 1230 * 13131621021103 U 131 * 13131621021300 U 1968 * 13131621021400 U 1615 * 13131621021700 U 782 * 13131621021701 U 1399 * 13131621021702 U 542 * 13131621021901 U 125 * 13131621021902 U 1370 * 13131621022000 U 1329 * 13131621022001 U 448 * 13131621022002 U 1320 * 13131621022100 U 2545 * 13131621022404 U 1863 * 13131621022501 U 856 * 13131621022503 U 537 * 13131621022504 U 1095 * 13131621022800 U 1637 * 13131621022900 U 2789 * 13131621022901 U 1764 * 13131621022904 U 1196 * 13131621023000 U 4986 * 13131621023500 U 5839 * 13131621024000 U 1560 * 13131621024100 U 1884 * 13131621024200 U 1640 * 13131621024300 U 1698 * 13131621024400 U 1402 * 13131621024500 U 1823 * 13131621024600 U 2542 * 13131621024700 U 3353 * 13131621024800 U 2706 * 13131621024900 U 3754 * 13131621025201 U 773 * 13131621025202 U 124 * 13131621025500 U 4571 * 13131621025501 U 537 * 13131621025502 U 2119 * 13131621025503 U 653 * 13131621025600 U 2216 * 13131621025601 U 2119 * 13131621026000 U 2440 * 13131621026603 U 1833 * 13131621026801 U 3129 * 13131621027000 U 3219 * 13131621027500 U 4385 * 13131621027501 U 920 * 13131621027600 U 3026 * 13131621027700 U 174 * 13131621027702 U 441 * 13131621027900 U 784 * 13131621027901 U 551 * 13131621028000 U 467 * 13131621028102 U 688 * 13131621028200 U 1167 * 13131621028300 U 5301 * 13131621028303 U 6009 * 13131621028400 U 132 * 13131621028500 U 761 * 13131621028801 U 3074 * 13131621028900 U 1134 * 13131621029300 U 1766 * 13131621029400 U 3044 * 13131621029700 U 682 * 13131621030000 U 3086 * 13131621030001 U 3114 * 13131621030003 U 964 * 13131621030004 U 2084 * 13131621030200 U 742 * 13131621030600 U 876 * 13131621030700 U 4257 * 13131621030802 U 2016 * 13131621030805 U 2025 * 13131621031100 U 2930 * 13131621031400 U 4135 * 13131621031402 U 3550 * 13131621031600 U 949 * 13131621031700 U 914 * 13131621031701 U 7946 * 13131621031800 U 2096 * 13131621032201 U 1109 * 13131621032300 U 377 * 13131621032400 U 1350 * 13131621032601 U 558 * 13131621032602 U 1734 * 13131621032800 U 813 * 13131621032901 U 427 * 13131621033101 U 542 * 13131621033401 U 920 * 13131621033500 U 124 * 13131621033502 U 1801 * 13131621033900 U 204 * 13131621034104 U 2279 * 13131621034700 U 2353 * 13131621034701 U 876 * 13131621034905 U 6051 * 13131621034906 U 1723 * 13131621035000 U 5062 * 13131621035001 U 2825 * 13131621035200 U 842 * 13131621035201 U 1574 * 13131621035202 U 1510 * 13131621035801 U 914 * 13131621035902 U 1224 * 13131621035903 U 354 * 13131621036002 U 406 * 13131621036102 U 252 * 13131621036104 U 5411 * 13131621036300 U 3090 * 13131621036400 U 188 * 13131621036401 U 383 * 13131621036500 U 1268 * 13131621036602 U 1095 * 13131621036604 U 354 * 13131621036700 U 784 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131621037100 U 2801 * 13131621037200 U 5142 * 13131621037400 U 1583 * 13131621037602 U 5191 * 13131621037603 U 1578 * 13131621037700 U 538 * 13131621037701 U 659 * 13131621038000 U 2416 * 13131621038002 U 775 * 13131621038401 U 229 * 13131621038500 U 363 * 13131621038502 U 311 * 13131621038800 U 886 * 13131621038900 U 813 * 13131621038902 U 740 * 13131621039000 U 7054 * 13131621039001 U 3241 * 13131621039502 U 4137 * 13131621039504 U 1463 * 13131621039505 U 2341 * 13131621039507 U 1402 * 13131621039700 U 2577 * 13131621039900 U 595 * 13131621039901 U 586 * 13131621040000 U 4862 * 13131621040101 U 1122 * 13131621040200 U 1326 * 13131621040401 U 1991 * 13131621040701 U 1781 * 13131621040703 U 132 * 13131621040801 U 717 * 13131621040900 U 745 * 13131621041000 U 1016 * 13131621041001 U 920 * 13131621041100 U 406 * 13131621041102 U 4340 * 13131621041600 U 1298 * 13131621042101 U 717 * 13131621042200 U 2124 * 13131621042201 U 1542 * 13131621042305 U 464 * 13131621042600 U 886 * 13131621042601 U 761 * 13131621042800 U 8121 * 13131621043201 U 551 * 13131621043501 U 2791 * 13131621043600 U 715 * 13131621043601 U 124 * 13131621043603 U 717 * 13131621043606 U 369 * 13131621043808 U 2049 * 13131621043809 U 2504 * 13131621043817 U 2089 * 13131621043903 U 1125 * 13131621043914 U 291 * 13131621043915 U 2224 * 13131621043922 U 711 * 13131621043924 U 1486 * 13131621043925 U 13184 * 13131621043926 U 3783 * 13131621043930 U 508 * 13131621043933 U 886 * 13131621043935 U 3299 * 13131621043937 U 128 * 13131621043938 U 2353 * 13131621043940 U 392 * 13131621043941 U 1486 * 13131621043946 U 624 * 13131621043948 U 1702 * 13131621043950 U 2993 * 13131621043952 U 1520 * 13131621043963 U 1095 * 13131621043965 U 3607 * 13131621043967 U 876 * 13131621043968 U 949 * 13131621043971 U 1402 * 13131621043975 U 247 * 13131621043976 U 551 * 13131621043979 U 383 * 13131621043983 U 566 * 13131621043992 U 378 * 13131621044100 U 2772 * 13131621044200 U 987 * 13131621044501 U 3704 * 13131621044600 U 3857 * 13131621044701 U 1254 * 13131621044702 U 4894 * 13131621044900 U 1021 * 13131621045100 U 906 * 13131621045101 U 2921 * 13131621045104 U 1007 * 13131621045105 U 1413 * 13131621045106 U 124 * 13131621045300 U 653 * 13131621045400 U 819 * 13131621045403 U 2132 * 13131621045600 U 958 * 13131621045700 U 4584 * 13131621045702 U 2950 * 13131621045800 U 2000 * 13131621045802 U 1617 * 13131621046100 U 697 * 13131621046200 U 4177 * 13131621046600 U 4743 * 13131621046900 U 4743 * 13131621046901 U 1580 * 13131621047000 U 653 * 13131621047100 U 711 * 13131621047200 U 2805 * 13131621047601 U 5730 * 13131621047702 U 427 * 13131621047703 U 871 * 13131621047900 U 1551 * 13131621047901 U 339 * 13131621047905 U 185 * 13131621048000 U 1254 * 13131621048003 U 638 * 13131621048300 U 494 * 13131621048806 U 659 * 13131621048807 U 507 * 13131621048809 U 160 * 13131621048904 U 2032 * 13131621049201 U 413 * 13131621049204 U 1167 * 13131621049300 U 813 * 13131621049303 U 136 * 13131621049304 U 595 * 13131621049400 U 914 * 13131621049503 U 2761 * 13131621050100 U 3187 * 13131621050200 U 906 * 13131621050402 U 210 * 13131621050500 U 1132 * 13131621050600 U 580 * 13131621050900 U 4748 * 13131621050901 U 392 * 13131621051900 U 2224 * 13131621052000 U 334 * 13131621052400 U 1167 * 13131621052500 U 2256 * 13131621052703 U 499 * 13131621052705 U 848 * 13131621052800 U 252 * 13131621052801 U 542 * 13131621053000 U 4172 * 13131621053100 U 2224 * 13131621053200 U 7372 * 13131621053500 U 1248 * 13131621053501 R 267 * 13131621053702 U 542 * 13131621054004 U 2568 * 13131621054100 U 4951 * 13131621054201 U 3376 * 13131621054700 U 878 * 13131621054701 U 334 * 13131621054800 U 111 * 13131621054802 U 89 * 13131621055300 U 232 * 13131621055400 U 522 * 13131621055401 U 464 * 13131621055500 U 1583 * 13131621055502 U 499 * 13131621055503 U 2181 * 13131621055700 U 4783 * 13131621055800 U 427 * 13131621055801 U 1607 * 13131621056001 U 586 * 13131621056300 U 709 * 13131621056303 U 1024 * 13131621056400 U 499 * 13131621056500 U 542 * 13131621056700 U 1031 * 13131621056701 U 1093 * 13131621056801 U 1060 * 13131621056900 U 846 * 13131621057000 U 4416 * 13131621057001 U 2502 * 13131621057300 U 769 * 13131621057301 U 2404 * 13131621057401 U 761 * 13131621057500 U 1181 * 13131621057700 U 538 * 13131621057701 U 537 * 13131621057800 U 4814 * 13131621058100 U 1904 * 13131621058400 U 1556 * 13131621058401 U 688 * 13131621058402 U 1123 * 13131621058500 U 98 * 13131621058700 U 132 * 13131621058800 U 115 * 13131621058900 U 1423 * 13131621058901 U 856 * 13131621059000 U 725 * 13131621059002 U 2302 * 13131621059003 U 334 * 13131621059004 U 1277 * 13131621059006 U 89 * 13131621059600 U 1089 * 13131621059601 U 819 * 13131621059700 U 2000 * 13131621059701 U 2729 * 13131621059702 U 90 * 13131621060400 U 542 * 13131621060800 U 1007 * 13131621060801 U 1079 * 13131621060804 U 89 * 13131621060805 U 943 * 13131621060900 U 125 * 13131621061000 U 964 * 13131621061200 U 2729 * 13131621061202 U 397 * 13131621061300 R 775 * 13131621061301 U 1036 * 13131621061400 R 1521 * 13131621061401 U 1282 * 13131621061500 U 1863 * 13131621061501 U 2055 * 13131621061700 U 2961 * 13131621062101 U 5651 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131621062103 U 1186 * 13131621062200 U 586 * 13131621062300 U 2408 * 13131621062301 U 2412 * 13131621062306 U 1370 * 13131621062307 U 296 * 13131621062400 U 934 * 13131621062600 U 1584 * 13131621062800 U 6018 * 13131621062900 U 1030 * 13131621062904 U 769 * 13131621062909 U 1574 * 13131621062910 U 775 * 13131621062911 U 1384 * 13131621062913 U 89 * 13131621063001 U 1678 * 13131621063200 U 13801 * 13131621063700 U 1712 * 13131621063800 U 528 * 13131621063900 U 2256 * 13131621064000 U 132 * 13131621064200 U 1775 * 13131621064301 U 876 * 13131621064302 U 731 * 13131621064501 U 514 * 13131621064600 U 528 * 13131621064700 U 1045 * 13131621064800 U 2961 * 13131621065100 U 494 * 13131621065200 U 741 * 13131621065300 U 296 * 13131621065500 U 3154 * 13131621065501 U 1799 * 13131621065704 U 89 * 13131621065801 U 659 * 13131621065900 U 2660 * 13131621066000 U 1147 * 13131621066102 U 397 * 13131621066105 U 189 * 13131621066601 U 754 * 13131621066700 U 180 * 13131621066900 U 1839 * 13131621067300 U 470 * 13131621067900 U 1875 * 13131621068800 U 2192 * 13131621069101 U 1286 * 13131621069200 U 4814 * 13131621069201 U 5651 * 13131621069204 U 1283 * 13131621069300 U 4296 * 13131621069400 U 2793 * 13131621069500 U 204 * 13131621070400 U 1712 * 13131621070500 U 3582 * 13131621070900 U 3416 * 13131621071000 U 813 * 13131621071100 U 253 * 13131621071200 U 3002 * 13131621071301 U 586 * 13131621071800 U 1045 * 13131621072200 U 4505 * 13131621072702 U 717 * 13131621072707 R 2179 * 13131621072900 U 2192 * 13131621073001 U 125 * 13131621074001 U 8911 * 13131621074300 U 3785 * 13131621075000 U 538 * 13131621075100 R 856 * 13131621075200 U 2467 * 13131621075204 U 1219 * 13131621075500 U 1741 * 13131621075700 U 1031 * 13131621075702 U 769 * 13131621075705 U 1699 * 13131621075900 U 3927 * 13131621077400 U 4306 * 13131621077500 U 3825 * 13131621077600 U 2356 * 13131621077700 U 1532 * 13131621078300 U 2257 * 13131621079100 U 1997 * 13131621079200 U 3130 * 13131621079400 U 2010 * 13131621079500 U 5728 * 13131621079601 U 1388 * 13131621079605 U 10426 * 13131621079700 U 470 * 13131621079701 U 378 * 13131621079702 U 866 * 13131621079800 U 470 * 13131621079803 U 124 * 13131621079804 U 964 * 13131621079805 U 421 * 13131621080000 U 3365 * 13131621080100 U 133 * 13131621080200 U 2129 * 13131621080300 U 2521 * 13131621080400 U 2433 * 13131621080601 U 125 * 13131621081100 U 2310 * 13131621081200 U 3543 * 13131621081300 U 4610 * 13131621081700 U 566 * 13131621081701 U 514 * 13131621081800 U 6496 * 13131621081801 U 7284 * 13131621081900 U 522 * 13131621081905 U 595 * 13131621082001 U 136 * 13131621082009 U 2376 * 13131621082100 U 5739 * 13131621082103 U 1486 * 13131621082300 U 4943 * 13131621082301 U 862 * 13131621082302 U 1282 * 13131621082400 U 2898 * 13131621082704 U 1167 * 13131621083100 U 871 * 13131621083400 U 1379 * 13131621083401 U 813 * 13131621083403 U 1542 * 13131621083406 U 789 * 13131621083800 U 2673 * 13131621084001 U 3189 * 13131621084004 U 533 * 13131621084007 U 940 * 13131621084100 U 363 * 13131621084300 U 987 * 13131621084401 U 3241 * 13131621084500 U 1927 * 13131621084705 U 1214 * 13131621084900 U 1871 * 13131621084901 U 5730 * 13131621084904 U 612 * 13131621084905 U 11721 * 13131621085400 U 647 * 13131621085401 U 1016 * 13131621085500 U 450 * 13131621085600 U 616 * 13131621085601 U 311 * 13131621086000 U 1359 * 13131621086100 U 949 * 13131621086500 U 262 * 13131621086701 U 1221 * 13131621086703 U 1109 * 13131621086800 U 9821 * 13131621086900 U 610 * 13131621087000 U 1031 * 13131621087300 U 1016 * 13131621087301 U 676 * 13131621087400 U 830 * 13131621087402 U 362 * 13131621087403 U 601 * 13131621087500 U 1503 * 13131621087704 U 186 * 13131621087706 U 304 * 13131621087800 U 1451 * 13131621087801 U 2087 * 13131621087803 U 89 * 13131621088100 R 1007 * 13131621088101 U 5152 * 13131621088104 U 731 * 13131621088106 U 456 * 13131621088201 U 2761 * 13131621088300 U 1702 * 13131621088306 U 378 * 13131621088309 U 1422 * 13131621088500 U 1364 * 13131621088502 U 2276 * 13131621089300 U 703 * 13131621089302 U 688 * 13131621089400 U 2632 * 13131621089402 U 413 * 13131621089600 U 2119 * 13131621089602 U 1670 * 13131621089700 U 1355 * 13131621089800 U 4345 * 13131621089900 U 1607 * 13131621089901 U 1766 * 13131621090100 U 2568 * 13131621090302 U 1734 * 13131621090400 U 929 * 13131621090401 U 1399 * 13131621090402 U 524 * 13131621090500 U 1895 * 13131621090900 U 4425 * 13131621091000 U 2993 * 13131621091200 U 125 * 13131621091400 U 133 * 13131621091506 U 16090 * 13131621091600 U 1652 * 13131621091601 U 920 * 13131621091800 U 377 * 13131621091900 U 899 * 13131621092000 U 2305 * 13131621092001 U 1175 * 13131621092002 U 2792 * 13131621092100 U 974 * 13131621092200 U 1871 * 13131621092402 U 644 * 13131621092405 U 731 * 13131621092406 U 668 * 13131621092500 U 1904 * 13131621092501 U 1350 * 13131621092800 U 6834 * 13131621093500 U 1983 * 13131621093600 U 5696 * 13131621093602 U 3261 * 13131621093900 U 2513 * 13131621094000 U 1443 * 13131621094001 U 3177 * 13131621094200 U 4459 * 13131621094203 U 7567 * 13131621094300 U 2993 * 13131621095300 U 3600 * 13131621095800 U 1454 * 13131621096000 U 1822 * 13131621096803 U 8458 * 13131621097000 U 9405 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131621097100 U 259 * 13131621097102 U 1268 * 13131621097103 U 572 * 13131621097106 U 558 * 13131621097200 U 1036 * 13131621097400 U 6376 * 13131621097402 U 920 * 13131621097500 U 282 * 13131621097700 U 761 * 13131621097702 U 775 * 13131621097703 U 754 * 13131621097900 U 2350 * 13131621097904 U 89 * 13131621098000 U 914 * 13131621098001 U 1312 * 13131621098002 U 124 * 13131621098003 U 1132 * 13131621098100 U 731 * 13131621098102 U 1510 * 13131621098300 U 833 * 13131621098600 U 4668 * 13131621098601 U 978 * 13131621098700 U 1583 * 13131621099100 U 769 * 13131621099301 U 2420 * 13131621099400 U 6058 * 13131621099401 U 1828 * 13131621099500 U 2224 * 13131621099503 U 1036 * 13131621099509 U 164 * 13131621099800 U 508 * 13131621099802 U 397 * 13131621099805 U 464 * 13131621099809 U 1132 * 13131621100600 U 725 * 13131621100800 U 630 * 13131621101300 U 4584 * 13131621101500 U 668 * 13131621101501 U 537 * 13131621101502 U 754 * 13131621101600 U 1062 * 13131621101602 U 696 * 13131621101603 U 630 * 13131621101700 U 552 * 13131621101701 U 499 * 13131621101702 U 876 * 13131621101900 U 4425 * 13131621102000 U 711 * 13131621102100 U 5062 * 13131621102200 U 601 * 13131621102300 U 763 * 13131621102302 U 1001 * 13131621102400 U 876 * 13131621102500 U 697 * 13131621102502 U 819 * 13131621102504 U 528 * 13131621104702 U 2073 * 13131621104801 U 6368 * 13131621105004 U 1927 * 13131621108700 U 4225 * 13131621108702 U 4495 * 13131621108704 U 1860 * 13131621108900 U 450 * 13131621109103 U 1766 * 13131621111000 U 7489 * 13131621112000 U 1648 * 13131621112300 U 12582 * 13131621112800 U 1994 * 13131621112801 U 3526 * 13131621113200 U 2184 * 13131621113301 U 2472 * 13131621113307 U 1451 * 13131621113501 U 1021 * 13131621113502 U 2568 * 13131621113600 U 522 * 13131621113601 U 644 * 13131621113602 U 1927 * 13131621113700 U 407 * 13131621113701 U 616 * 13131621113703 U 754 * 13131621114000 U 813 * 13131621114001 U 775 * 13131621114200 U 2481 * 13131621114204 U 4177 * 13131621114402 U 324 * 13131621114405 U 259 * 13131621114500 U 552 * 13131621114600 U 2801 * 13131621114700 U 31497 * 13131621114702 U 2985 * 13131621114704 U 125 * 13131621114705 U 929 * 13131621114802 U 125 * 13131621115300 U 3058 * 13131621115302 U 775 * 13131621115600 U 427 * 13131621116001 U 3526 * 13131621116100 U 5013 * 13131621116102 U 91 * 13131621116200 U 1837 * 13131621116300 U 227 * 13131621116500 U 2953 * 13131621116600 U 2101 * 13131621116700 U 6298 * 13131621117000 U 5348 * 13131621117200 U 8276 * 13131621117301 U 3556 * 13131621117401 U 5129 * 13131621117402 U 2549 * 13131621117403 U 2583 * 13131621117600 U 1687 * 13131621117700 U 1555 * 13131621119000 U 4943 * 13131621119300 U 2365 * 13131621120000 U 2848 * 13131621120100 U 8359 * 13131621120200 U 6772 * 13131621121300 U 6393 * 13131621121600 U 2185 * 13131621121800 U 6029 * 13131621122500 U 5544 * 13131621122700 U 4258 * 13131621123700 U 1402 * 13131621123800 R 3464 * 13131621124700 U 4073 * 13131621125300 U 5718 * 13131621126200 U 2364 * 13131621127500 U 7726 * 13131621127600 U 2649 * 13131621128403 U 4580 * 13131621128600 U 6121 * 13131621128800 U 3476 * 13131621130500 U 1698 * 13131621130706 U 682 * 13131621130902 U 586 * 13131621130905 U 3145 * 13131621130913 U 92 * 13131621130916 U 15633 * 13131621131100 U 166 * 13131621131102 U 90 * 13131621131409 U 483 * 13131621131411 U 696 * 13131621131700 U 612 * 13131621131702 U 1060 * 13131621131800 U 3219 * 13131621132000 U 1254 * 13131621132001 U 348 * 13131621132102 U 128 * 13131621132200 U 552 * 13131621132201 R 319 * 13131621132202 U 595 * 13131621132203 U 89 * 13131621132401 U 1079 * 13131621132404 U 1573 * 13131621132406 U 129 * 13131621132407 U 101 * 13131621132500 U 784 * 13131621132501 U 1175 * 13131621132600 U 383 * 13131621132602 U 644 * 13131621132900 U 1089 * 13131621133000 U 260 * 13131621133001 U 995 * 13131621133200 U 2353 * 13131621133400 U 364 * 13131621133500 U 241 * 13131621133502 U 5691 * 13131621133601 U 210 * 13131621134000 U 586 * 13131621134001 U 558 * 13131621134100 U 514 * 13131621134200 U 630 * 13131621134201 U 949 * 13131621134400 U 659 * 13131621134403 U 616 * 13131630602501 U 703 * 13131630602515 U 2116 * 13131630602702 U 8675 * 13131630602712 U 13596 * 13131630602713 U 325 * 13131630602803 U 1991 * 13131630602804 U 101 * 13131630603000 U 514 * 13131630603002 U 425 * 13131630603008 U 616 * 13131630603100 U 9032 * 13131630603205 U 2537 * 13131630603208 U 1670 * 13131630603216 U 2510 * 13131630603218 U 7016 * 13131630603222 U 9325 * 13131630603233 U 528 * 13131630603242 U 8378 * 13131630603243 U 3127 * 13131630603244 U 688 * 13131630603246 U 992 * 13131630603249 U 7204 * 13131630603250 U 2029 * 13131630603252 U 1821 * 13131630603258 U 20596 * 13131630603268 U 885 * 13131630603275 U 1952 * 13131630603300 U 13587 * 13131630603301 U 731 * 13131630603303 U 920 * 13131630603306 U 1962 * 13131630603308 U 1574 * 13131630603312 U 1302 * 13131630603315 U 13102 * 13131630603501 U 3752 * 13131630603600 U 8508 * 13131630604104 U 485 * 13131630604105 U 1344 * 13131630604214 U 6495 * 13131630604238 U 5536 * 13131630604241 U 14120 * 13131630604248 U 5821 * 13131630604260 U 862 * 13131630604263 U 1240 * 13131630604266 U 1127 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131630604270 U 727 * 13131630604275 U 885 * 13131630604284 U 899 * 13131630604286 U 31162 * 13131630604300 U 435 * 13131630604403 U 2851 * 13131630604500 U 1864 * 13131630604601 U 1196 * 13131630604700 U 8240 * 13131630604801 R 2184 * 13131630604802 U 2856 * 13131630604805 U 9839 * 13131630604807 U 16468 * 13131630604811 U 159 * 13131630604812 U 1263 * 13131630605000 U 1705 * 13131630605001 U 978 * 13131630605005 U 7921 * 13131630605008 U 866 * 13131630605103 U 581 * 13131630605200 U 5758 * 13131630605300 U 8696 * 13131630605506 U 43076 * 13131630605602 U 1667 * 13131630605603 U 586 * 13131630605703 U 761 * 13131630605706 U 267 * 13131630605708 U 1021 * 13131630605709 U 457 * 13131630605711 U 11786 * 13131630605714 U 1398 * 13131630605718 U 601 * 13131630605721 U 6745 * 13131630605722 U 537 * 13131630605800 U 4695 * 13131630605804 U 848 * 13131630605805 U 78 * 13131630605806 U 13872 * 13131630605807 U 17925 * 13131630606100 U 949 * 13131630606102 U 1318 * 13131630606105 U 4673 * 13131630606107 U 2213 * 13131630606203 U 1341 * 13131630606302 U 8068 * 13131630606701 U 5930 * 13131630606704 U 2486 * 13131630606707 U 290 * 13131630606708 U 1422 * 13131630606900 U 11640 * 13131630606901 U 59832 * 13131630607100 U 1949 * 13131630607500 U 1863 * 13131630607501 U 2376 * 13131630607502 U 1895 * 13131630607601 U 1898 * 13131630607602 U 1607 * 13131630607701 U 1955 * 13131630607703 U 2472 * 13131630607800 U 1670 * 13131630607802 U 965 * 13131630607803 U 551 * 13131630607804 R 3209 * 13131630607901 U 4972 * 13131630608005 U 15688 * 13131630608200 U 900 * 13131630608602 U 551 * 13131630608800 U 697 * 13131630608901 U 1029 * 13131630609100 U 331 * 13131630609103 U 2701 * 13131630609201 U 745 * 13131630609202 U 27801 * 13131630609205 U 2941 * 13131630609210 U 16199 * 13131630609301 U 7846 * 13131630609302 U 4828 * 13131630609303 R 435 * 13131630609400 U 2504 * 13131630609502 U 891 * 13131630609505 U 1072 * 13131630609600 U 450 * 13131630609803 U 673 * 13131630609804 U 754 * 13131630610002 U 1762 * 13131630610100 U 2328 * 13131630610102 U 2858 * 13131630610103 U 5639 * 13131630610201 U 3969 * 13131630610204 U 1694 * 13131630610402 U 789 * 13131630610416 U 537 * 13131630610600 U 749 * 13131630610602 U 965 * 13131630610700 U 470 * 13131630610902 U 558 * 13131630610906 U 1446 * 13131630611000 U 906 * 13131630611002 U 1626 * 13131630611003 U 906 * 13131630611300 R 17532 * 13131630611500 U 3754 * 13131630611505 U 595 * 13131630611507 U 586 * 13131630611515 U 2941 * 13131630611600 U 2280 * 13131630611602 U 2696 * 13131630611700 U 1542 * 13131630611800 U 1670 * 13131630611801 U 17379 * 13131630611802 U 5348 * 13131630611803 U 378 * 13131630611806 U 3121 * 13131630612102 U 499 * 13131630612103 R 906 * 13131630612403 U 6504 * 13131630612502 U 673 * 13131630612601 U 2151 * 13131630612702 U 2504 * 13131630612903 U 804 * 13131630613001 U 964 * 13131630613002 U 1007 * 13131630613408E U 5747 * 13131630613700 U 668 * 13131630613701 U 566 * 13131630613703 U 1574 * 13131630613705 U 2349 * 13131630613710 U 4655 * 13131630614501 U 1639 * 13131630614502 U 3742 * 13131630614504 U 203 * 13131630614506 U 504 * 13131630614600 U 3321 * 13131630614601 U 2002 * 13131630615100 U 4265 * 13131630615204 U 2905 * 13131630615300 U 4431 * 13131630615400 U 3114 * 13131630615401 U 2023 * 13131630615800 U 2341 * 13131630615802 U 11069 * 13131630615803 U 972 * 13131630616104 U 276 * 13131630616500 U 4142 * 13131630616502 U 1734 * 13131630616700 U 992 * 13131630617301 U 659 * 13131630617302 U 862 * 13131630617306 U 3177 * 13131630617308 U 957 * 13131630617500 U 6776 * 13131630617600 U 4449 * 13131630617606 U 2950 * 13131630617800 U 2696 * 13131630617801 U 2514 * 13131630617802 U 630 * 13131630617807 U 754 * 13131630618205 U 1007 * 13131630618500 U 2761 * 13131630618803 U 943 * 13131630618902 U 8127 * 13131630619000 U 2344 * 13131630619003 U 2761 * 13131630619004 U 709 * 13131630619101 U 2696 * 13131630619104 U 2568 * 13131630619203 U 3305 * 13131630619300 U 2055 * 13131630619402 U 89 * 13131630619500 U 2224 * 13131630619600 U 4287 * 13131630619700 U 4716 * 13131630619801 U 5322 * 13131630619802 U 3370 * 13131630619900 U 5372 * 13131630620100 U 6894 * 13131630620101 U 5800 * 13131630620201 U 2729 * 13131630620601 U 863 * 13131630620602 U 2984 * 13131630621101 U 1122 * 13131630621102 U 485 * 13131630621400 U 1702 * 13131630621406 U 523 * 13131630621808 U 726 * 13131630622000 U 456 * 13131630622001 U 1863 * 13131630622002 U 325 * 13131630622003 U 5543 * 13131630622006 U 754 * 13131630622400 U 2216 * 13131630622603 U 1414 * 13131630622802 U 964 * 13131630623001 U 1886 * 13131630623101 U 450 * 13131630623105 U 485 * 13131630623203 U 1542 * 13131630623300 U 151 * 13131630623400 U 383 * 13131630623500 U 876 * 13131630623800 U 4283 * 13131630623903 U 1895 * 13131630623905 U 1578 * 13131630624001 U 2679 * 13131630624016 U 3294 * 13131630624019 U 2376 * 13131630624102 U 5505 * 13131630624601 U 7482 * 13131630624604 U 9013 * 13131630624702 U 2376 * 13131630624900 U 334 * 13131630625202 U 572 * 13131630625900 U 6019 * 13131630626001 U 1670 * 13131630626002 U 7455 * 13131630626007 U 2516 * 13131630626100 U 967 * 13131630626202 U 6909 * 13131630626306 U 2766 * 13131630626400 U 4296 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131630626401 U 2632 * 13131630626600 U 3642 * 13131630626608 U 551 * 13131630626800 U 3241 * 13131630626802 U 775 * 13131630626804 R 2856 * 13131630627002 U 369 * 13131630627100 U 3076 * 13131630627102 U 558 * 13131630627106 U 609 * 13131630627400 U 2119 * 13131630628000 U 745 * 13131630628300 U 735 * 13131630628401 U 1079 * 13131630629000 U 580 * 13131630629001 U 537 * 13131630629200 U 1766 * 13131630629400 U 10189 * 13131630629604 U 4023 * 13131630629800 U 1219 * 13131630629900 U 2770 * 13131630630000 U 6009 * 13131630630100 U 773 * 13131630630105 U 595 * 13131630630200 U 2632 * 13131630630208 U 92 * 13131630630300 U 1310 * 13131630630304 U 1225 * 13131630630404 U 1571 * 13131630630501 U 12968 * 13131630630502 U 601 * 13131630630503 U 1574 * 13131630630515 U 523 * 13131630630602 U 528 * 13131630630700 U 325 * 13131630630701 U 397 * 13131630630806 U 1350 * 13131630630900 U 703 * 13131630631008 U 688 * 13131630631009 U 7676 * 13131630631103 U 4675 * 13131630631112 U 3145 * 13131630631118 U 2897 * 13131630631202 U 16261 * 13131630631203 U 6628 * 13131630631206 U 2504 * 13131630631300 U 4536 * 13131630631303 U 7087 * 13131630631402 U 441 * 13131630631502 U 1853 * 13131630631600 U 967 * 13131630631602 U 2510 * 13131630631700 U 1918 * 13131630631702 U 1885 * 13131630631800 U 2359 * 13131630631801 U 1503 * 13131630631900 U 413 * 13131630631913 U 833 * 13131630631915 U 13528 * 13131630631919 U 15230 * 13131630632100 U 399 * 13131630632200 U 1181 * 13131630632203 U 1079 * 13131630632302 U 5737 * 13131630632304 U 3750 * 13131630632400 U 2993 * 13131630633200 U 125 * 13131630633202 U 804 * 13131630633401 U 6000 * 13131630633600 U 2279 * 13131630633601 U 2087 * 13131630633900 U 1381 * 13131630634000 U 581 * 13131630634200 U 586 * 13131630634400 U 887 * 13131630634600 U 1542 * 13131630634800 U 5345 * 13131630634803 U 1171 * 13131630635001 U 672 * 13131630635200 U 1384 * 13131630635202 U 4296 * 13131630635400 U 8799 * 13131630635800 U 542 * 13131630635900 U 1381 * 13131630636502 U 5213 * 13131630637100 U 1007 * 13131630637300 U 856 * 13131630637804 U 841 * 13131630637900 U 827 * 13131630638000 U 703 * 13131630638500 U 1518 * 13131630638502 U 1413 * 13131630639100 U 1028 * 13131630639200 U 1051 * 13131630640300 U 7234 * 13131630640400 U 4499 * 13131630640500 U 830 * 13131630640905 U 2279 * 13131630640906 U 18133 * 13131630641101 U 1764 * 13131630641500 U 2123 * 13131630641701 U 1109 * 13131630641801 U 609 * 13131630641900 U 3049 * 13131630642302 U 5512 * 13131630642400 U 2399 * 13131630643050 U 5909 * 13131630643100 U 1859 * 13131630643101 U 6257 * 13131630643600 U 2279 * 13131630643601 U 1874 * 13131630644000 U 78 * 13131630644006 U 612 * 13131630644101 U 1123 * 13131630644104 U 2632 * 13131630644404 U 1123 * 13131630644503 U 2161 * 13131630644702 U 1036 * 13131630644801 U 659 * 13131630645000 U 3748 * 13131630645001 U 7041 * 13131630645100 U 2258 * 13131630645200 U 1282 * 13131630645201 U 2837 * 13131630645203 U 1607 * 13131630645204 U 5252 * 13131630645207 U 1291 * 13131630645301 U 2472 * 13131630645400 U 703 * 13131630645800 U 3582 * 13131630645900 U 3726 * 13131630646600 U 3215 * 13131630646900 U 1488 * 13131630647001 U 4376 * 13131630647002 U 1927 * 13131630647303 U 13665 * 13131630647900 U 659 * 13131630647904 U 435 * 13131630648300 U 1702 * 13131630648400 U 2729 * 13131630648500 U 18150 * 13131630648801 U 696 * 13131630649401 U 8705 * 13131630650201 U 2723 * 13131630650601 U 1065 * 13131630650800 U 876 * 13131630650801 U 493 * 13131630651002 U 2632 * 13131630651100 U 601 * 13131630651101 U 1799 * 13131630651301 U 5730 * 13131630651909 U 710 * 13131630652200 U 2930 * 13131630652202 U 659 * 13131630652402 U 1102 * 13131630652404 U 1079 * 13131630652800 U 4647 * 13131630653000 U 7571 * 13131630653100 U 1190 * 13131630653200 U 1906 * 13131630653201 U 16012 * 13131630653702 U 325 * 13131630653703 U 1661 * 13131630653800 R 2792 * 13131630653900 U 128 * 13131630653906 U 435 * 13131630654100 U 354 * 13131630654200 U 741 * 13131630654300 U 833 * 13131630654401 U 558 * 13131630654500 U 1287 * 13131630654701 U 1402 * 13131630654800 U 3219 * 13131630654900 U 1079 * 13131630655202 U 1639 * 13131630655207 U 6074 * 13131630655300 U 2761 * 13131630655406 U 1660 * 13131630655502 U 4735 * 13131630655801 U 2150 * 13131630655802 U 1806 * 13131630655901 U 1895 * 13131630656000 U 781 * 13131630656301 U 441 * 13131630656302 U 2087 * 13131630656305 U 334 * 13131630656307 U 435 * 13131630656308 U 382 * 13131630656400 R 1036 * 13131630656401 U 276 * 13131630656405 U 471 * 13131630656501 U 572 * 13131630656502 U 413 * 13131630656503 U 1940 * 13131630656506 U 551 * 13131630656508 U 1001 * 13131630656701 U 1766 * 13131630656709 U 1044 * 13131630656901 U 2069 * 13131630657000 U 7157 * 13131630658000 U 2801 * 13131630658003 U 89 * 13131630658200 U 1518 * 13131630658301 U 3114 * 13131630658601 U 2219 * 13131630658701 U 2888 * 13131630659100 U 2513 * 13131630659400 U 1383 * 13131630659600 U 2961 * 13131630659701 U 450 * 13131630660200 U 1670 * 13131630661100 U 5898 * 13131630661400 U 1132 * 13131630661500 U 3223 * 13131630662003 U 1381 * 13131630662100 U 2921 * 13131630662300 U 2546 * 13131630662500 U 3049 * 13131630662502 U 1639 * 13131630662503 U 1478 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131630662700 U 824 * 13131630662900 U 2705 * 13131630662901 U 1427 * 13131630663100 U 1089 * 13131630663201 U 601 * 13131630663300 U 1029 * 13131630663500 U 1176 * 13131630663900 U 5810 * 13131630663901 U 1991 * 13131630663904 U 232 * 13131630664400 U 1988 * 13131630664401 U 943 * 13131630664800 U 1607 * 13131630664803 U 949 * 13131630665100 U 272 * 13131630665106 U 1826 * 13131630665400 U 2001 * 13131630665500 U 2248 * 13131630665505 U 1446 * 13131630665700 U 4528 * 13131630665701 U 717 * 13131630665900 U 5643 * 13131630665902L U 13490 * 13131630665903 U 17920 * 13131630666102 U 703 * 13131630666300 U 5386 * 13131630666400 U 452 * 13131630666404 U 1001 * 13131630666500 U 1206 * 13131630666502 U 1702 * 13131630666503 U 2600 * 13131630666504 U 630 * 13131630666507 U 1604 * 13131630666600 U 4425 * 13131630666700 U 1574 * 13131630666701 U 3114 * 13131630666900 U 639 * 13131630667200 R 703 * 13131630667600 U 2793 * 13131630667602 U 4416 * 13131630667703 U 2116 * 13131630667802 U 789 * 13131630667806 U 4978 * 13131630667900 U 5190 * 13131630668102 U 1350 * 13131630668107 U 499 * 13131630668108 U 1475 * 13131630668111 U 2825 * 13131630668114 U 42925 * 13131630668119 U 6134 * 13131630668201 U 421 * 13131630668314 U 3200 * 13131630668700 U 2408 * 13131630668702 U 934 * 13131630668900 U 3494 * 13131630668902 U 696 * 13131630668907 U 798 * 13131630669201 U 1116 * 13131630669300 U 4089 * 13131630669502 U 1871 * 13131630669504 U 1152 * 13131630669505 U 978 * 13131630669808 U 5486 * 13131630669906 U 2568 * 13131630669910 U 957 * 13131630669911 U 7334 * 13131630669912 U 586 * 13131630669919 U 5213 * 13131630670001 U 13292 * 13131630670301 U 833 * 13131630670304 U 413 * 13131630670500 U 151 * 13131630670800 U 876 * 13131630670802 U 1639 * 13131630670900 U 819 * 13131641083306 R 703 * 13131641083814 R 1058 * 13131641083817 R 1639 * 13131641083819 R 856 * 13131641083820 R 586 * 13131641083827 R 899 * 13131641083828 R 949 * 13131641083839 R 929 * 13131641083841 R 1765 * 13131641084402 R 2866 * 13131641084404 R 1210 * 13131641084410 R 630 * 13131641084499 R 2103 * 13131641084506 R 906 * 13131641084508 R 189 * 13131641084522 R 5372 * 13131641084525 R 978 * 13131641084701 R 1734 * 13131641084704 R 261 * 13131641085199 R 601 * 13131641085203 R 586 * 13131641085211 R 427 * 13131641085212 R 965 * 13131641085220 R 339 * 13131641085225 R 630 * 13131641085228 R 1670 * 13131641085231 R 1791 * 13131641085233 R 261 * 13131641085239 R 1030 * 13131641085500 R 668 * 13131641085501 R 282 * 13131641085507 R 348 * 13131641085509 R 624 * 13131641085700 R 2981 * 13131641086113 R 383 * 13131641086116 R 493 * 13131641086500 R 392 * 13131641086502 R 91 * 13131641086806 R 658 * 13131641086809 R 15324 * 13131641086810 R 392 * 13131641086902 R 601 * 13131641086907 R 180 * 13131641086908 R 784 * 13131641086909 R 566 * 13131641087000 R 224 * 13131641087002 R 862 * 13131641087103 R 688 * 13131641087108 R 688 * 13131641087109 R 2394 * 13131641087111 R 1607 * 13131641087800 R 789 * 13131641087902 R 682 * 13131641087907 R 96 * 13131641088103 R 891 * 13131641088806 R 4177 * 13131641088807 R 891 * 13131641088811 R 673 * 13131641088812 R 1210 * 13131641088819 R 528 * 13131641088820 R 836 * 13131641088825 R 819 * 13131641088828 R 5651 * 13131641088839 R 319 * 13131641089006 R 2184 * 13131641089101 R 601 * 13131641089113 R 261 * 13131641089400 R 296 * 13131641089401 R 116 * 13131641089500 R 1607 * 13131641089601 R 2119 * 13131641089815 R 232 * 13131641089823 R 1228 * 13131641089901 R 13354 * 13131641090102 R 413 * 13131641090103 R 2761 * 13131641090112 R 89 * 13131641090200 R 354 * 13131641090202 R 89 * 13131641090205 R 1761 * 13131641090210 R 89 * 13131641090302 R 789 * 13131641090305 R 450 * 13131641090500 R 528 * 13131641090601 R 1318 * 13131641090604 R 217 * 13131641091402 R 674 * 13131641091405 R 435 * 13131641091407 R 151 * 13131641091413 R 11022 * 13131641091418 R 891 * 13131641091420 R 586 * 13131641091425 R 1107 * 13131641091426 R 1044 * 13131641091501 R 1607 * 13131641091601 R 972 * 13131641092001 R 224 * 13131641092101 R 1574 * 13131641092102 R 688 * 13131641092106 R 914 * 13131641092107 R 89 * 13131641092192 R 311 * 13131641092193 R 93 * 13131641092194 R 129 * 13131641092200 R 126 * 13131641092202 R 2825 * 13131641092205 R 2945 * 13131641092208 R 4655 * 13131641092213 R 653 * 13131641092215 R 7291 * 13131641092217 R 203 * 13131641092218 R 369 * 13131641092231 R 932 * 13131641092234 R 334 * 13131641092254 R 5852 * 13131641092259 R 127 * 13131641092267 R 201 * 13131641092269 R 420 * 13131641092270 R 276 * 13131641092301 R 325 * 13131641092313 R 90 * 13131641092366 R 91 * 13131641092500 R 717 * 13131641092502 R 296 * 13131641092605 R 11654 * 13131641092607 R 659 * 13131641092610 R 1326 * 13131641092611 R 943 * 13131641092612 R 348 * 13131641092615 R 2825 * 13131641092616 R 238 * 13131641092620 R 339 * 13131641092621 R 1263 * 13131641092623 R 2793 * 13131641092624 R 801 * 13131641092625 R 958 * 13131641092629 R 4257 * 13131641092636 R 145 * 13131641092637 R 1464 * 13131641092640 R 290 * 13131641092642 R 116 * 13131641092646 R 726 * 13131641092701 R 1062 * 13131641092821 R 354 * 13131641092897 R 1892 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131641092898 R 581 * 13131641092901 R 456 * 13131641092903 R 378 * 13131641092904 R 124 * 13131641092908 R 238 * 13131641092909 R 127 * 13131641092911 R 282 * 13131641092912 R 528 * 13131641092915 R 572 * 13131641092916 R 566 * 13131641092919 R 175 * 13131641092923 R 159 * 13131641092924 R 906 * 13131641092930 R 731 * 13131641092936 R 192 * 13131641092940 R 1065 * 13131641092941 R 175 * 13131641092944 R 958 * 13131641092945 R 180 * 13131641092946 R 261 * 13131641092948 R 799 * 13131641092949 R 10156 * 13131641093013 R 406 * 13131641093200 R 616 * 13131641093407 R 238 * 13131641093409 R 178 * 13131641093502 R 386 * 13131641093810 R 507 * 13131641093816 R 1167 * 13131641093900 R 933 * 13131641093910 R 2087 * 13131641093989 R 2087 * 13131641093995 R 5435 * 13131641093997 R 709 * 13131641094016 R 1189 * 13131641094034 R 392 * 13131641094097 R 1036 * 13131641094101 R 4854 * 13131641094115 R 572 * 13131641094122 R 775 * 13131641094131 R 1007 * 13131641094133 R 481 * 13131641094166 R 680 * 13131641094170 R 601 * 13131641094177 R 12721 * 13131641094180 R 1574 * 13131641094182 R 869 * 13131641094185 R 2761 * 13131641094186 R 1885 * 13131641094202 R 2105 * 13131641094212 R 427 * 13131641094213 R 1096 * 13131641094217 R 9818 * 13131641094229 R 1574 * 13131641094235 R 456 * 13131641094241 R 238 * 13131641094258 R 128 * 13131641094263 R 3246 * 13131641094282 R 616 * 13131641094296 R 1922 * 13131641094303 R 6006 * 13131641094315 R 1333 * 13131641094317 R 1733 * 13131641094339 R 1013 * 13131641094352 R 609 * 13131641094363 U 2894 * 13131641094365 R 362 * 13131641094373 R 91 * 13131641094374 R 500 * 13131641094384 R 827 * 13131641094385 R 386 * 13131641094388 R 4545 * 13131641094389 R 100 * 13131641094602 R 124 * 13131641094608 R 175 * 13131641094901 R 129 * 13131641095899 R 41980 * 13131641096506 R 528 * 13131641096513 R 4495 * 13131641096601 R 1903 * 13131641096702 R 3482 * 13131641096712 R 124 * 13131641097497 R 1254 * 13131641097503 R 22645 * 13131641097504 R 1196 * 13131641097505 R 12860 * 13131641097510 R 2504 * 13131641097511 R 10305 * 13131641097513 R 1088 * 13131641097519 R 798 * 13131641097602 R 2472 * 13131641098102 R 1527 * 13131641098104 R 1254 * 13131641098200 R 136 * 13131641098304 R 741 * 13131641098308 R 3143 * 13131641098501 R 1478 * 13131641098702 R 5689 * 13131641098812 R 581 * 13131641099203 R 528 * 13131641099210 R 159 * 13131641099398 R 595 * 13131641099403 R 789 * 13131641099405 R 4541 * 13131641099415 R 1051 * 13131641099418 R 703 * 13131641099420 R 804 * 13131641099428 R 1925 * 13131641099434 R 630 * 13131641099445 R 91 * 13131641099507 R 1958 * 13131641099508 R 1370 * 13131641099517 R 558 * 13131641099522 R 1734 * 13131641099524 R 1870 * 13131641099528 R 2921 * 13131641099549 R 2886 * 13131641099550 R 306 * 13131641099551 R 1282 * 13131641099567 R 4340 * 13131641099603 R 324 * 13131641099614 R 4460 * 13131641099804 R 370 * 13131641099806 R 2761 * 13131641099901 R 2003 * 13131641100004 R 2953 * 13131641100300 R 2279 * 13131641100301 R 7231 * 13131641100304 R 1125 * 13131641100600 R 9102 * 13131641100700 R 2581 * 13131641100908 R 2060 * 13131641101000 R 2891 * 13131641101002 R 3090 * 13131641101302 R 731 * 13131641101502 R 4144 * 13131641101506 R 601 * 13131641101510 R 906 * 13131641101511 R 978 * 13131641101514 R 247 * 13131641101523 R 290 * 13131641101800 R 23170 * 13131641101802 R 2368 * 13131641102203 R 256 * 13131641102304 R 500 * 13131641102307 R 906 * 13131641102310 R 1277 * 13131641102502 R 2447 * 13131641103210 R 1361 * 13131641103215 R 706 * 13131641103305 R 2661 * 13131641103309 R 5292 * 13131641103314 R 1150 * 13131641105156 R 1021 * 13131641109011 R 145 * 13131641109012 R 1574 * 13131641109013 R 4286 * 13131641109016 R 688 * 13131641109019 R 427 * 13131641109031 R 201 * 13131641109201 R 5053 * 13131641109202 R 7323 * 13131641109203 R 238 * 13131641109205 R 2038 * 13131641109209 R 727 * 13131641109217 R 5969 * 13131641109218 R 9453 * 13131680252831 R 2510 * 13131680772600 R 464 * 13131680772700 R 348 * 13131680772800 R 392 * 13131680773700 R 836 * 13131680774200 R 1654 * 13131680774800 R 481 * 13131680775100 R 934 * 13131680775800 R 493 * 13131680777400 R 1702 * 13131680777600 R 630 * 13131680778000 R 1801 * 13131680778500 R 6850 * 13131680778701 R 2020 * 13131680778900 R 3355 * 13131680779100 R 3691 * 13131680779900 R 186 * 13131680780000 R 2978 * 13131680781000 R 499 * 13131680781100 R 1318 * 13131680781101 R 1378 * 13131680781400 R 668 * 13131680782400 R 1906 * 13131680782500 R 1256 * 13131680782700 R 1348 * 13131680782900 R 1298 * 13131680782901 R 288 * 13131680783300 R 934 * 13131680783800 R 1799 * 13131680784700 R 1539 * 13131680784900 R 876 * 13131680786800 R 1140 * 13131680788000 R 682 * 13131680788200 R 1838 * 13131680788300 R 900 * 13131680788400 R 1093 * 13131680788800 R 1088 * 13131680790200 R 4795 * 13131680790202 R 5217 * 13131680790402 R 1451 * 13131680792500 R 1148 * 13131680793500 R 1051 * 13131680793600 R 116 * 13131680793701 R 2504 * 13131680793800 R 17790 * 13131680794201 R 282 * 13131680795200 R 741 * 13131680796601 R 89 * 13131680796800 R 450 * 13131680797800 R 3086 * 13131680797900 R 421 * 13131680799602 R 1991 * 13131680801400 R 1051 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131680802000 R 1507 * 13131680802600 R 427 * 13131680803600 R 832 * 13131680803601 R 3014 * 13131680803800 R 4098 * 13131680804700 R 2953 * 13131680804800 R 131 * 13131680805700 R 1818 * 13131680806100 R 18314 * 13131680811000 R 2953 * 13131680811200 R 1157 * 13131680811202 R 124 * 13131680811300 R 2985 * 13131680812400 R 761 * 13131680812800 R 1224 * 13131680812802 R 339 * 13131680812903 R 247 * 13131680813101 R 653 * 13131680813700 R 659 * 13131680813705 R 1422 * 13131680813900 R 267 * 13131680815202 R 501 * 13131680815203 R 203 * 13131680816000 R 204 * 13131680816200 R 761 * 13131680816500 R 824 * 13131680816600 R 6336 * 13131680816605 R 2815 * 13131680817600 R 901 * 13131680817800 R 997 * 13131680818000 R 1624 * 13131680818200 R 116 * 13131680818405 R 1173 * 13131680819300 R 554 * 13131680819801 R 471 * 13131680819802 R 1073 * 13131680820800 R 933 * 13131680820900 R 707 * 13131680821100 R 344 * 13131680821500 R 530 * 13131680821502 R 448 * 13131680822300 R 464 * 13131680822400 R 862 * 13131680822401 R 435 * 13131680823300 R 2119 * 13131680823400 R 11308 * 13131680823401 R 609 * 13131680823702 R 7681 * 13131680825602 R 638 * 13131680825710 R 949 * 13131680825803 R 203 * 13131680825806 R 159 * 13131680826001 R 362 * 13131680826003 R 116 * 13131680826200 R 709 * 13131680826202 R 116 * 13131680826300 R 1991 * 13131710580005 R 891 * 13131710580006 R 1251 * 13131710580015 R 581 * 13131710580101 R 1574 * 13131710580400 R 8427 * 13131710580601 R 5730 * 13131710580602 R 1677 * 13131710580603 R 6686 * 13131710580703 R 692 * 13131710580900 R 1958 * 13131710581000 R 252 * 13131710581102 R 528 * 13131710581106 R 8644 * 13131710581118 R 193 * 13131710581402 R 804 * 13131710581409 R 929 * 13131710581600 R 441 * 13131710581701 R 960 * 13131710582011 R 493 * 13131710582700 R 758 * 13131710582801 R 319 * 13131710582900 R 125 * 13131710583000 R 1958 * 13131710583603 R 33937 * 13131710583604 R 7124 * 13131710583613 R 4547 * 13131710583615 R 1007 * 13131710583656 R 1766 * 13131710585608 R 1810 * 13131710589211 R 813 * 13131710586109 R 232 * 13131710586123 R 464 * 13131710586403 R 644 * 13131710586600 R 3384 * 13131710586613 R 435 * 13131710586616 R 841 * 13131710586900 R 383 * 13131710587000 R 4066 * 13131710587001 R 477 * 13131710587100 R 456 * 13131710587108 R 4014 * 13131710587203 R 2342 * 13131710587304 R 3266 * 13131710587429 R 2006 * 13131710587431 R 3567 * 13131710587805 R 3414 * 13131710588500 R 745 * 13131710588704 R 90 * 13131710588900 R 538 * 13131710590101 R 3246 * 13131710590103 R 90 * 13131710590401 R 24877 * 13131710593677 R 1966 * 13131710592504 R 675 * 13131710592532 R 975 * 13131710592538 R 3449 * 13131710592545 R 1764 * 13131710592546 R 1154 * 13131710592548 R 784 * 13131710592549 R 1790 * 13131710592553 R 1350 * 13131710592554 R 906 * 13131710592557 R 586 * 13131710592560 R 710 * 13131710592561 R 93 * 13131710592562 R 1030 * 13131710592567 R 232 * 13131710592580 R 101 * 13131710592587 R 6085 * 13131710592591 R 282 * 13131710592598 R 264 * 13131710592609 R 933 * 13131710592613 R 820 * 13131710592614 R 572 * 13131710592615 R 383 * 13131710592618 R 127 * 13131710592620 R 2184 * 13131710592622 R 124 * 13131710592625 R 3413 * 13131710592627 R 314 * 13131710592639 R 362 * 13131710592641 R 2279 * 13131710592642 R 1093 * 13131710592650 R 433 * 13131710592651 R 116 * 13131710592652 R 125 * 13131710592903 R 528 * 13131710592906 R 210 * 13131710593100 R 125 * 13131710593102 R 89 * 13131710593105 R 644 * 13131710593300 R 1254 * 13131710593633 R 101 * 13131710593645 R 514 * 13131710593669 R 5604 * 13131710593675 R 362 * 13131710593687 R 630 * 13131710593700 R 238 * 13131710593703 R 1156 * 13131710593907 R 334 * 13131710594104 R 2365 * 13131710594300 R 601 * 13131710594302 R 819 * 13131710594502 R 601 * 13131710595600 R 2023 * 13131710595705 R 160 * 13131710595902 R 9418 * 13131710596400 R 1254 * 13131710596701 R 2856 * 13131710596902 R 413 * 13131710597309 R 710 * 13131710597600 R 4429 * 13131710597715 R 871 * 13131710597800 R 3017 * 13131710598200 R 2590 * 13131710598207 R 1318 * 13131710598405 R 586 * 13131710598411 R 176 * 13131710598600 R 151 * 13131710598603 R 4495 * 13131710598710 R 333 * 13131710598903 R 2568 * 13131710598906 R 957 * 13131710599113 R 2055 * 13131710599726 R 876 * 13131710600401 R 392 * 13131710600502 R 5929 * 13131710600900 R 934 * 13131710600904 R 964 * 13131710600905 R 1695 * 13131710600912 R 566 * 13131710601000 R 166 * 13131710601001 R 2921 * 13131710601008 R 483 * 13131710601103 R 738 * 13131710601108 R 296 * 13131710601109 R 290 * 13131710601200 R 1036 * 13131710601301 R 1123 * 13131710601401 R 1170 * 13131710601500 R 485 * 13131710601610 R 3783 * 13131710601701 R 4241 * 13131710601804 R 1306 * 13131710601809 R 649 * 13131710602101 R 9973 * 13131710602200 R 854 * 13131710602302 R 2504 * 13131710602303 R 804 * 13131710602304 R 1943 * 13131710602306 R 373 * 13131710602307 R 523 * 13131710602400 R 6491 * 13131710602406 R 684 * 13131710602600 R 495 * 13131710602602 R 1800 * 13131710602701 R 4142 * 13131710602704 R 116 * 13131710602802 R 383 * 13131710602804 R 1890 * 13131710603000 R 528 * 13131710603101 R 9050 * 13131710603102 R 339 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131710603106 R 773 * 13131710603204 R 558 * 13131710603403 R 1085 * 13131710603502 R 1639 * 13131710603506 R 145 * 13131710603508 R 3640 * 13131710603610 R 581 * 13131710603611 R 472 * 13131710603613 R 1044 * 13131710603614 R 397 * 13131710603616 R 311 * 13131710603618 R 3536 * 13131710603620 R 2119 * 13131710603621 R 659 * 13131710603622 R 2918 * 13131710603623 R 601 * 13131710603624 R 558 * 13131710603813 R 6345 * 13131710603815 R 2466 * 13131710603817 R 1240 * 13131710603820 R 1639 * 13131710603824 R 2600 * 13131710603828 R 1702 * 13131710603847 R 1286 * 13131710603858 R 1475 * 13131710603862 R 1090 * 13131710603866 R 731 * 13131710603867 R 601 * 13131710603890 R 337 * 13131710603891 R 1392 * 13131710603892 R 784 * 13131710603893 R 493 * 13131710603910 R 217 * 13131710603922 R 2119 * 13131710603925 R 684 * 13131710603929 R 4098 * 13131710603933 R 886 * 13131710603936 R 989 * 13131710603938 R 668 * 13131710603972 R 638 * 13131710604103 R 454 * 13131710604618 R 1215 * 13131710604619 R 313 * 13131710604623 R 145 * 13131710604624 R 951 * 13131710604626 R 2717 * 13131710604636 R 3781 * 13131710604647 R 1733 * 13131710604650 R 1454 * 13131710604655 R 1062 * 13131710604904 R 524 * 13131710605224 R 334 * 13131710605226 R 2297 * 13131710605229 R 961 * 13131710605281 R 1399 * 13131710605283 R 3082 * 13131710605295 R 785 * 13131710605298 R 406 * 13131710605323 R 194 * 13131710605341 R 1413 * 13131710605343 R 6487 * 13131710605348 R 1157 * 13131710605359 R 17729 * 13131710605360 R 10798 * 13131710605372 R 1355 * 13131710605381 R 1678 * 13131710605386 R 558 * 13131710605406 R 2440 * 13131710605409 R 1093 * 13131710605410 R 906 * 13131710605425 R 3487 * 13131710605428 R 3549 * 13131710605430 R 551 * 13131721707700 R 1117 * 13131721708000 R 1905 * 13131721708100 R 2936 * 13131721708200 R 1051 * 13131721708201 R 682 * 13131721708400 R 1370 * 13131721708401 R 89 * 13131721708500 R 558 * 13131721708600 R 282 * 13131721708700 R 644 * 13131721708800 R 470 * 13131721709300 R 319 * 13131721709400 R 558 * 13131721709500 R 638 * 13131721709600 R 906 * 13131721709601 R 581 * 13131721709700 R 282 * 13131721709800 R 2537 * 13131721709900 R 1958 * 13131721710400 R 1732 * 13131721710700 R 116 * 13131721710800 R 3886 * 13131721711200 R 2184 * 13131721711500 R 717 * 13131721711700 R 5133 * 13131721712200 R 4296 * 13131721712300 R 653 * 13131721713200 R 5173 * 13131721713300 R 558 * 13131721713600 R 1123 * 13131721713700 R 2953 * 13131721713900 R 2600 * 13131721714000 R 658 * 13131721714100 R 267 * 13131721714200 R 2664 * 13131721714300 R 4058 * 13131721714301 R 90 * 13131721714500 R 128 * 13131721714700 R 761 * 13131721714800 R 4455 * 13131721715000 R 630 * 13131721715100 R 630 * 13131721715600 R 1659 * 13131721715900 R 7838 * 13131721715902 R 1834 * 13131721715903 R 1346 * 13131721716000 R 296 * 13131721716400 R 2311 * 13131721716501 R 479 * 13131721716700 R 247 * 13131721716800 R 1240 * 13131721716900 R 1349 * 13131721717000 R 673 * 13131721717100 R 125 * 13131721717400 R 3057 * 13131721717500 R 14642 * 13131721717600 R 1221 * 13131721718600 R 276 * 13131721719100 R 1713 * 13131721719101 R 537 * 13131721720800 R 1007 * 13131721721200 R 1366 * 13131721721300 R 1478 * 13131721721400 R 4516 * 13131721721900 R 2152 * 13131721722300 R 394 * 13131721722700 R 775 * 13131721722800 R 833 * 13131721723100 R 2311 * 13131721724400 R 485 * 13131721725701 R 392 * 13131721726001 R 464 * 13131721727600 R 493 * 13131721727800 R 290 * 13131721727900 R 180 * 13131721728300 R 1051 * 13131721728700 R 934 * 13131721729100 R 210 * 13131721729200 R 668 * 13131721729500 R 601 * 13131721729600 R 1863 * 13131721730500 R 933 * 13131721730600 R 470 * 13131721730801 R 740 * 13131721731000 R 796 * 13131721731100 R 2181 * 13131721732000 R 89 * 13131721732100 R 1167 * 13131721732200 R 1007 * 13131721732300 R 612 * 13131721732400 R 819 * 13131721732700 R 2982 * 13131721732900 R 761 * 13131721733300 R 311 * 13131721733301 R 334 * 13131721733700 R 586 * 13131721733900 R 252 * 13131721735400 R 507 * 13131721736100 R 740 * 13131721737200 U 1747 * 13131721737500 R 572 * 13131721738000 R 4455 * 13131721738200 R 1702 * 13131721739100 R 6726 * 13131721739500 R 5053 * 13131721739600 R 1927 * 13131721740100 R 745 * 13131721740200 R 1137 * 13131721740800 R 3114 * 13131721740900 R 906 * 13131721741300 R 2568 * 13131721741600 R 5770 * 13131721741700 R 186 * 13131721741800 R 124 * 13131721741900 R 2761 * 13131721742300 R 5007 * 13131721742900 R 1927 * 13131721743800 R 731 * 13131721743900 R 485 * 13131721743901 R 682 * 13131721744300 R 1175 * 13131721744400 R 124 * 13131721746000 R 485 * 13131721746100 R 933 * 13131721746101 R 450 * 13131721747400 R 775 * 13131721748401 R 1197 * 13131721748800 R 2405 * 13131721749600 R 2311 * 13131721750000 R 10779 * 13131721750200 R 514 * 13131721750300 R 470 * 13131721751100 R 558 * 13131721751200 R 948 * 13131721751500 R 2504 * 13131721751900 R 2408 * 13131721752100 R 180 * 13131721752400 R 572 * 13131721752700 R 499 * 13131721752900 R 4296 * 13131721753600 R 392 * 13131721753700 R 789 * 13131721753900 R 1478 * 13131721754000 R 2745 * 13131721754100 R 1109 * 13131721754101 R 653 * 13131721754200 R 2004 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131721754300 R 4137 * 13131721754600 R 2793 * 13131721754700 R 624 * 13131721755500 R 507 * 13131721755900 R 289 * 13131721756400 R 4510 * 13131721757100 R 1167 * 13131721757300 R 2793 * 13131721757700 R 435 * 13131721757800 R 1670 * 13131721757900 R 3209 * 13131721758000 R 2151 * 13131721758100 R 2825 * 13131721758900 R 659 * 13131721759100 R 1196 * 13131721759400 R 2248 * 13131721759500 R 499 * 13131721759900 R 1895 * 13131721760100 R 1179 * 13131721760200 R 3082 * 13131721760300 R 6326 * 13131721760400 R 3114 * 13131721760500 R 2279 * 13131721760600 R 2961 * 13131721760800 R 2504 * 13131721761200 R 2740 * 13131721761500 R 397 * 13131721761700 R 3017 * 13131721762000 R 1286 * 13131721762100 R 2888 * 13131721762500 R 427 * 13131721762600 R 761 * 13131721763500 R 1644 * 13131721763600 R 1463 * 13131721763601 R 914 * 13131721763700 R 898 * 13131721763800 R 267 * 13131721764000 R 151 * 13131721764100 R 127 * 13131721764200 R 427 * 13131721764300 R 566 * 13131721764400 R 252 * 13131721764500 R 124 * 13131721764501 R 1801 * 13131721764700 R 717 * 13131721764800 R 470 * 13131721765000 R 566 * 13131721765200 R 470 * 13131721765300 R 124 * 13131721765400 R 1277 * 13131721765500 R 2761 * 13131721766100 R 682 * 13131721766300 R 1855 * 13131721766500 R 369 * 13131721766600 R 514 * 13131721766800 R 427 * 13131721767100 R 319 * 13131721767300 R 1051 * 13131721767400 R 644 * 13131721768000 R 296 * 13131721768100 R 1574 * 13131721768400 R 1110 * 13131721768500 R 937 * 13131721768600 R 2914 * 13131721768700 R 283 * 13131721769400 R 5637 * 13131721770100 R 2317 * 13131721770200 R 601 * 13131721770300 R 2002 * 13131721770701 R 773 * 13131721771000 R 499 * 13131721771800 R 745 * 13131721772900 R 1392 * 13131721773100 R 132 * 13131721773200 R 383 * 13131721773300 R 456 * 13131721773400 R 1189 * 13131721773500 R 1254 * 13131721774400 R 558 * 13131721774401 R 537 * 13131721774500 R 349 * 13131721774501 R 1283 * 13131721774800 R 89 * 13131721775200 R 124 * 13131721775700 R 638 * 13131721775800 R 1574 * 13131721776000 R 1895 * 13131721776100 R 383 * 13131721776300 R 188 * 13131721776400 R 892 * 13131721776401 R 145 * 13131721776500 R 1221 * 13131721776600 R 862 * 13131721776601 R 986 * 13131721776700 R 644 * 13131721776800 E R 4950 * 13131721777100 R 595 * 13131721777200 R 325 * 13131721777600 R 2108 * 13131721777700 R 3099 * 13131721778000 R 719 * 13131721778400 R 761 * 13131721778500 R 644 * 13131721778501 R 914 * 13131721778800 R 789 * 13131721779000 R 124 * 13131721779500 R 12301 * 13131721779700 R 1991 * 13131721779800 R 101 * 13131721780300 R 2754 * 13131721780400 R 339 * 13131721780500 R 456 * 13131721780600 R 1355 * 13131721780800 R 131 * 13131721781100 R 2119 * 13131721781200 R 2793 * 13131721781300 R 2055 * 13131721781400 R 688 * 13131721781401 R 464 * 13131721781500 R 89 * 13131721781600 R 978 * 13131721781800 R 1286 * 13131721781900 R 668 * 13131721782000 R 1029 * 13131721782100 R 16083 * 13131721782600 R 1761 * 13131721782700 R 862 * 13131721782800 R 357 * 13131721782801 R 116 * 13131721783000 R 572 * 13131721783100 R 1927 * 13131721783200 R 2309 * 13131721783400 R 514 * 13131721783500 R 804 * 13131721784000 R 124 * 13131721784100 R 4058 * 13131721784200 R 238 * 13131721784300 R 499 * 13131721784900 R 348 * 13131721785300 R 2321 * 13131721785400 R 711 * 13131721786000 R 2568 * 13131721786300 R 580 * 13131721786400 R 5799 * 13131721786600 R 1424 * 13131721786700 R 296 * 13131721786800 R 523 * 13131721786900 R 508 * 13131721786901 R 551 * 13131721787000 R 413 * 13131721787100 R 392 * 13131721787200 R 755 * 13131721787300 R 421 * 13131721787400 R 703 * 13131721787500 R 659 * 13131721787700 R 90 * 13131721788200 R 2985 * 13131721788400 R 339 * 13131721788600 R 992 * 13131721788700 R 2663 * 13131721789100 R 528 * 13131721789200 R 2856 * 13131721789300 R 1712 * 13131721789800 R 542 * 13131721790200 R 1965 * 13131721791002 R 348 * 13131721791200 R 224 * 13131721791300 R 965 * 13131721791700 R 252 * 13131721792100 R 558 * 13131721792101 R 740 * 13131721792200 R 470 * 13131721792300 R 125 * 13131721792400 R 485 * 13131721792500 R 145 * 13131721792700 R 876 * 13131721792800 R 3584 * 13131721793400 R 311 * 13131721793501 R 1346 * 13131721793600 R 1095 * 13131721794800 R 238 * 13131721794900 R 124 * 13131721795000 R 1045 * 13131721795300 R 124 * 13131721795400 R 1379 * 13131721796300 R 1608 * 13131721796400 R 132 * 13131721796700 R 3085 * 13131721796800 R 8817 * 13131721798500 R 4376 * 13131721798600 R 1639 * 13131721798800 R 4058 * 13131721799300 R 2449 * 13131721799600 R 775 * 13131721799700 R 479 * 13131721799800 R 465 * 13131721800100 R 232 * 13131721801101 R 1027 * 13131721801501 R 2761 * 13131721801901 R 813 * 13131721802100 R 673 * 13131721802101 R 334 * 13131721802700 R 2192 * 13131721802701 R 566 * 13131721803200 R 769 * 13131721803500 R 1799 * 13131721804000 R 3082 * 13131721804100 R 9730 * 13131721804400 R 949 * 13131721804900 R 2412 * 13131721805300 R 1350 * 13131721805500 R 740 * 13131721805701 R 1411 * 13131721805801 R 5178 * 13131721807400 R 2311 * 13131721808000 R 1574 * 13131721808200 R 860 * 13131721810200 R 388 * 13131721810500 R 703 * 13131721810600 R 101 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131721810700 R 2596 * 13131721812000 R 609 * 13131721812100 R 965 * 13131721812200 R 978 * 13131721812700 R 7973 * 13131721812800 R 4576 * 13131721816800 R 630 * 13131721817000 R 4505 * 13131721818001 R 392 * 13131721818100 R 974 * 13131721818300 R 4416 * 13131721819300 R 558 * 13131721819600 R 551 * 13131721820300 R 2344 * 13131721820400 R 1542 * 13131721820600 R 180 * 13131721821800 R 1956 * 13131721821900 R 834 * 13131721821901 R 1451 * 13131721822000 R 4465 * 13131721823100 R 644 * 13131721823500 R 90 * 13131721823700 R 586 * 13131721823900 R 1542 * 13131721824300 R 1702 * 13131721824301 R 769 * 13131721825100 R 3250 * 13131721825200 R 2921 * 13131721825900 R 528 * 13131721826700 R 1095 * 13131721826800 R 1734 * 13131721827200 R 514 * 13131721827600 R 1210 * 13131721827700 R 514 * 13131721829000 R 580 * 13131721829900 R 19 * 13131721830000 R 2565 * 13131721830100 R 964 * 13131721830200 R 558 * 13131721830800 R 1062 * 13131721831200 R 413 * 13131721831500 R 6492 * 13131721831700 R 1870 * 13131721831900 R 1643 * 13131721832000 R 674 * 13131721834400 R 5292 * 13131721834700 R 1125 * 13131721835100 R 1413 * 13131721835200 R 1446 * 13131721835400 R 848 * 13131721835700 R 949 * 13131721835800 R 5570 * 13131721836300 R 876 * 13131721836500 R 256 * 13131721836600 R 1312 * 13131721836601 R 1764 * 13131721836700 R 4854 * 13131721836800 R 2441 * 13131721837300 R 2216 * 13131721837400 R 4615 * 13131721837500 R 9026 * 13131721837700 R 383 * 13131721838700 R 192 * 13131721838800 R 1736 * 13131721839400 R 12738 * 13131721840200 R 3276 * 13131721840300 R 1574 * 13131721840400 R 952 * 13131721840601 R 348 * 13131721841000 R 616 * 13131721841400 R 703 * 13131721841500 R 116 * 13131721841600 R 1175 * 13131721841800 R 456 * 13131721842000 R 659 * 13131721842800 R 537 * 13131721843000 R 354 * 13131721844600 R 2504 * 13131721844800 R 1120 * 13131721844801 R 258 * 13131721845000 R 470 * 13131721845001 R 2213 * 13131721846300 R 1189 * 13131721846900 R 456 * 13131721847500 R 5213 * 13131721847900 R 1958 * 13131721848100 R 224 * 13131721848800 R 1958 * 13131721848900 R 3114 * 13131721849200 R 717 * 13131721849700 R 551 * 13131721849800 R 1670 * 13131721850400 R 1446 * 13131721850600 R 1219 * 13131721851900 R 2408 * 13131721852500 R 703 * 13131721852600 R 804 * 13131730638102 U 3379 * 13131730638200 U 5570 * 13131730638201 U 151 * 13131730638700 U 3145 * 13131730638805 U 6009 * 13131730638903 U 804 * 13131730638904 U 6088 * 13131730638909 U 616 * 13131730639009 R 12828 * 13131730639016 U 6169 * 13131730639017 U 5292 * 13131730639019 U 5531 * 13131730639026 U 6129 * 13131730639042 U 8589 * 13131730639100 U 13411 * 13131730639101 U 4933 * 13131730639400 U 2568 * 13131730639501 U 2087 * 13131730640000 U 4576 * 13131730640004 U 848 * 13131730640102 U 804 * 13131730640531 U 3306 * 13131730640532 U 1181 * 13131730640533 U 1343 * 13131730640539 U 2921 * 13131730640549 U 4412 * 13131730640550 U 2236 * 13131730640559 U 2325 * 13131730640700 R 1001 * 13131730641300 U 616 * 13131730641304 U 12141 * 13131730641307 U 1991 * 13131730641401 U 2696 * 13131730641404 U 933 * 13131730641601 U 5025 * 13131730641612 U 586 * 13131730641903 U 934 * 13131730642100 U 2537 * 13131730642504 U 2664 * 13131730642602 U 175 * 13131730643401 U 1095 * 13131730643408 U 4420 * 13131730643507 U 1254 * 13131730643509 U 1627 * 13131730643605 U 3079 * 13131730643900 R 4933 * 13131730644001 U 542 * 13131730644200 U 5691 * 13131730644802 U 2696 * 13131730644804 U 1510 * 13131730645200 R 4495 * 13131730645201 U 2953 * 13131730645203 U 4296 * 13131730645205 U 7044 * 13131730645400 U 18482 * 13131730645401 U 3059 * 13131730645601 U 2918 * 13131730646100 U 1051 * 13131730646900 U 256 * 13131730647100 U 1161 * 13131730647402 U 4894 * 13131730648305 U 2344 * 13131730648508 U 32332 * 13131730648509 U 18426 * 13131730648603 U 2440 * 13131730648702 U 5936 * 13131730648704 U 392 * 13131730648709 U 3578 * 13131730649001 U 8207 * 13131730649100 U 2856 * 13131730649200 U 7562 * 13131730649403 U 962 * 13131730649404 U 2921 * 13131730649601 U 6913 * 13131730649603 U 8282 * 13131730649708 U 1698 * 13131730649710 U 4290 * 13131730649910 U 3049 * 13131730649914 U 7284 * 13131730649915 U 5093 * 13131730649916 U 14969 * 13131730649920 U 4257 * 13131730649926 U 2533 * 13131730649928 U 653 * 13131730650004 U 17037 * 13131730650034 U 1078 * 13131730650035 U 2469 * 13131730650102 U 1012 * 13131730650112 U 10763 * 13131730650115 U 1161 * 13131730650400 U 124 * 13131730650409 U 1030 * 13131730650413 U 4205 * 13131730650428 U 1640 * 13131730650429 U 2058 * 13131730650450 U 1402 * 13131730650454 U 871 * 13131730650481 U 89 * 13131730650601 U 644 * 13131730650603 U 4099 * 13131730650604 U 848 * 13131730650607 U 1576 * 13131730650609 U 5542 * 13131730650610 U 1461 * 13131730650701 U 1765 * 13131730650702 U 166 * 13131730650709 U 126 * 13131730650714 U 1079 * 13131730650800 R 698 * 13131730650804 U 2696 * 13131730650805 U 1957 * 13131730650806 U 2151 * 13131730650813 U 186 * 13131730650901 U 2279 * 13131730650902 U 668 * 13131730650905 U 2856 * 13131730650909 U 1574 * 13131730650910 U 993 * 13131730650911 U 397 * 13131730650957 U 1318 * 13131730651101 U 1471 * 13131730651102 U 876 * 13131730651105 U 6931 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131730651107 R 841 * 13131730651200 U 906 * 13131730651208 U 1030 * 13131730651214 U 1088 * 13131730651300 R 2119 * 13131730651301 U 964 * 13131730651403 U 2632 * 13131730651404 U 2440 * 13131730651405 U 1256 * 13131730651407 E U 9167 * 13131730651408 U 126 * 13131730651412 U 1958 * 13131730651416 U 1895 * 13131730651417 U 2184 * 13131730651427 U 3114 * 13131730651431 U 673 * 13131730651433 U 334 * 13131730651438 U 12216 * 13131730651440 U 16930 * 13131730651441 U 4098 * 13131730651443 U 1860 * 13131730651446 U 97 * 13131730651448 U 507 * 13131730651459 U 334 * 13131730651460 U 435 * 13131730651501 U 775 * 13131730651504 U 2729 * 13131730651600 R 427 * 13131730651700 R 1318 * 13131730651701 U 180 * 13131730651702 U 612 * 13131730651703 U 728 * 13131730651704 U 383 * 13131730651710 U 682 * 13131730652000 U 32778 * 13131730652001 R 717 * 13131730652218 U 101 * 13131730652300 U 3028 * 13131730652308 U 4814 * 13131730652500 U 997 * 13131730652501 U 435 * 13131730652605 U 10583 * 13131730652609 U 1702 * 13131730653013 U 653 * 13131730653102 U 1991 * 13131730653104 U 1639 * 13131730653200 U 601 * 13131730653202 R 2408 * 13131730653203 U 5417 * 13131730653206 U 673 * 13131730653227 U 1456 * 13131730653302 U 238 * 13131730653305 U 2062 * 13131730653307 U 1093 * 13131730653411 U 717 * 13131730653416 U 5133 * 13131730653427 U 1282 * 13131730653430 U 1860 * 13131730653434 U 1181 * 13131730653454 U 479 * 13131730653504 R 124 * 13131730653588 U 189 * 13131730654000 U 6974 * 13131730654001 U 8627 * 13131730654015 U 2913 * 13131730654100 R 27475 * 13131730654406 U 11585 * 13131730654417 U 11335 * 13131730654502 R 616 * 13131730654511 U 89 * 13131730654700 U 1224 * 13131730654701 R 676 * 13131730654702 U 1542 * 13131730655000 R 1670 * 13131730655106 R 124 * 13131730655111 U 392 * 13131730655300 U 586 * 13131730655401 R 194 * 13131730655402 R 1462 * 13131730655404 U 27177 * 13131730655503 R 1766 * 13131730655507 U 6288 * 13131730655510 U 1766 * 13131730655512 U 848 * 13131730655516 R 2472 * 13131730655517 U 1471 * 13131730655521 U 1381 * 13131730655523 U 5631 * 13131730655532 U 885 * 13131730655539 U 6915 * 13131730655540 U 986 * 13131730655600 R 2888 * 13131730655606 U 2985 * 13131730655620 U 4933 * 13131730655621 U 630 * 13131730655623 U 1734 * 13131730655624 U 383 * 13131730655625 U 1428 * 13131730655632 U 4276 * 13131730655636 U 5411 * 13131730655637 U 5656 * 13131730655900 R 2216 * 13131730655901 U 2985 * 13131730656000 U 125 * 13131730656001 U 2729 * 13131730656100 R 397 * 13131730656300 R 586 * 13131730656501 R 11746 * 13131730656502 U 3177 * 13131730656509 U 9755 * 13131730656511 U 1702 * 13131730656516 U 383 * 13131730656531 U 4102 * 13131730656556 U 283 * 13131730656569 U 1678 * 13131730656708 U 4455 * 13131730657003 U 5554 * 13131730657005 U 5531 * 13131730657008 U 1181 * 13131730657019 U 726 * 13131730657200 R 1446 * 13131730657205 U 4098 * 13131730657213 U 6509 * 13131730657701 U 125 * 13131730657704 R 464 * 13131730657716 R 14863 * 13131730657720 R 1152 * 13131730657728 R 2023 * 13131730657743 U 3049 * 13131730657751 U 1927 * 13131730657752 R 2905 * 13131730657753 R 1282 * 13131730657766 U 537 * 13131730657769 R 2440 * 13131730657777 R 726 * 13131730657779 R 439 * 13131730657792 R 775 * 13131730657804 R 2729 * 13131730657807 R 1927 * 13131730657816 R 775 * 13131730657824 R 2527 * 13131730657825 R 360 * 13131730657831 R 1347 * 13131730657844 R 1435 * 13131730657867 R 392 * 13131730657868 R 1117 * 13131730657888 R 1344 * 13131730657895 R 2116 * 13131730657897 R 507 * 13131730657907 R 261 * 13131730657910 R 811 * 13131730657915 R 132 * 13131730657918 R 238 * 13131730657922 R 362 * 13131730657925 R 186 * 13131730658010 R 871 * 13131730658100 R 1958 * 13131730658103 U 848 * 13131730658400 U 514 * 13131730658900 R 789 * 13131730658901 R 702 * 13131730659402 R 383 * 13131730659403 R 688 * 13131730659700 R 397 * 13131730659900 R 470 * 13131730660201 R 1502 * 13131730660202 R 406 * 13131730660300 R 819 * 13131730660301 R 456 * 13131730660700 R 1353 * 13131730660901 R 1816 * 13131730661100 U 601 * 13131730661101 R 2472 * 13131730661114 R 247 * 13131730661400 R 2825 * 13131730661502 R 1810 * 13131730661606 R 3627 * 13131730661607 R 537 * 13131730662602 R 2055 * 13131730662604 R 321 * 13131730662701 R 2023 * 13131730662800 R 5135 * 13131730662802 R 1799 * 13131730662809 R 4660 * 13131730662904 R 609 * 13131730663000 R 1157 * 13131730663002 R 3049 * 13131730663300 R 2472 * 13131730663302 R 2632 * 13131730663305 R 2629 * 13131730663500 R 5691 * 13131730663600 R 311 * 13131730663804 R 907 * 13131730664004 R 2055 * 13131730664200 R 1542 * 13131730664301 R 7996 * 13131730664314 R 145 * 13131730664400 R 1975 * 13131730664401 R 1895 * 13131730664402 R 3764 * 13131730664405 R 1154 * 13131730664407 R 878 * 13131730664501 R 2440 * 13131730664503 R 572 * 13131730664506 R 421 * 13131730665204 U 5053 * 13131730665205 U 1607 * 13131730665206 U 2055 * 13131730665210 U 10922 * 13131730665300 U 804 * 13131730666900 U 2151 * 13131730667000 U 2311 * 13131730667400 U 542 * 13131730667700 U 601 * 13131730669900 U 1958 * 13131730670900 U 572 * 13131730671400 U 558 * 13131730671803 U 14927 * 13131730671900 U 997 * 13131730672700 U 862 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131730673200 U 819 * 13131730673700 U 50631 * 13131730674513 U 2600 * 13131730675201 U 8022 * 13131730675903 R 2825 * 13131730676002 R 548 * 13131730676003 R 5173 * 13131730676100 R 15021 * 13131730676103 R 3017 * 13131730676601 R 978 * 13131730676800 R 2793 * 13131730676806 R 9811 * 13131730676810 R 1604 * 13131730677000 R 934 * 13131730677001 R 1007 * 13131730677503 R 369 * 13131730678000 R 2030 * 13131730678400 R 4098 * 13131730678501 R 3241 * 13131730678502 R 876 * 13131730678700 R 6526 * 13131730678702 R 551 * 13131730678818 R 5974 * 13131730679305 R 586 * 13131730679402 R 516 * 13131730679700 R 1021 * 13131730679800 R 456 * 13131730679801 R 804 * 13131730679900 R 1895 * 13131730679901 R 1607 * 13131730680000 R 413 * 13131730680100 U 1766 * 13131730680201 R 6009 * 13131730680203 R 6009 * 13131730680207 R 1542 * 13131730680208 R 1109 * 13131730680211 R 2440 * 13131730680212 R 3082 * 13131730680215 R 2102 * 13131730680400 R 427 * 13131730680401 R 4137 * 13131730680402 R 464 * 13131730680509 R 1777 * 13131730680600 R 1538 * 13131730680700 R 124 * 13131730680701 R 3061 * 13131730680703 R 542 * 13131730680704 R 2311 * 13131730680800 R 2408 * 13131730681302 R 2504 * 13131730681307 R 319 * 13131730681310 R 89 * 13131730681312 R 1520 * 13131730681404 R 2568 * 13131730681411 R 5889 * 13131730681415 R 1923 * 13131730681418 R 5576 * 13131730681424 R 10090 * 13131730681502 R 1355 * 13131730681504 R 1748 * 13131730681514 R 131 * 13131730681515 R 1109 * 13131730681517 U 2779 * 13131730681608 R 2793 * 13131730681610 R 325 * 13131730681611 R 4137 * 13131730681615 R 3177 * 13131730681618 R 499 * 13131730681619 R 4655 * 13131730681623 R 1254 * 13131730681628 R 876 * 13131730681630 R 397 * 13131730681634 R 1536 * 13131730681638 R 89 * 13131730681641 R 1379 * 13131730681651 R 334 * 13131730681658 U 464 * 13131730681700 R 2648 * 13131730681706 R 2440 * 13131730681900 R 1381 * 13131730681904 R 1766 * 13131730682104 R 528 * 13131730682202 R 874 * 13131730682205 R 616 * 13131730682206 R 3145 * 13131730682209 R 470 * 13131730682220 R 856 * 13131730682256 R 551 * 13131730682400 R 813 * 13131730682702 R 1007 * 13131730682803 R 920 * 13131730682901 R 717 * 13131730682903 R 891 * 13131730682912 R 978 * 13131730682913 R 1354 * 13131730683000 R 4536 * 13131730683006 R 644 * 13131730683104 R 773 * 13131730683200 R 5451 * 13131730683203 R 1958 * 13131730683205 R 427 * 13131730683220 R 644 * 13131730683226 R 757 * 13131730683227 R 740 * 13131730683502 R 2377 * 13131730683504 R 1702 * 13131730683509 R 8951 * 13131730683605 R 456 * 13131730683614 R 7244 * 13131730683700 U 2825 * 13131730683703 R 703 * 13131730683707 R 2664 * 13131730683715 R 2149 * 13131730683801 R 3114 * 13131730683805 R 435 * 13131730683906 R 745 * 13131730683907 R 2281 * 13131730684001 R 2311 * 13131730684004 R 7443 * 13131730684007 R 9360 * 13131730684014 R 4839 * 13131730684015 R 862 * 13131730684016 R 2023 * 13131730684017 R 3610 * 13131730684018 R 2985 * 13131730684019 R 906 * 13131730684020 R 92 * 13131730684022 R 943 * 13131730684026 R 1828 * 13131730684101 R 2087 * 13131730684102 R 1074 * 13131730684103 R 1181 * 13131730684106 R 2632 * 13131730684602 R 2151 * 13131730684904 R 2664 * 13131730684909 R 89 * 13131730684910 R 2758 * 13131730685100 R 5133 * 13131730685201 R 1093 * 13131730685207 R 2504 * 13131730685501 R 2151 * 13131730685801 R 729 * 13131730685803 R 537 * 13131730685901 R 1895 * 13131730685902 R 5491 * 13131730686100 R 1831 * 13131730686202 R 2184 * 13131730686303 R 2181 * 13131730686400 U 1268 * 13131730686600 R 616 * 13131730686700 R 4695 * 13131730686900 R 1991 * 13131730687104 U 1326 * 13131730687105 R 5013 * 13131730687107 U 224 * 13131730687110 R 3049 * 13131730688501 R 2985 * 13131730688502 R 4336 * 13131730688620 R 2309 * 13131730688623 R 1058 * 13131730688709 R 6229 * 13131730688710 R 673 * 13131730688711 R 1523 * 13131730688715 R 1268 * 13131730688721 R 11270 * 13131730688722 R 2505 * 13131730688725 R 2344 * 13131730688729 R 132 * 13131730688804 R 1413 * 13131730688811 R 2600 * 13131730688812 R 4137 * 13131730688814 R 4296 * 13131730688818 R 1137 * 13131730688821 R 7846 * 13131730688826 U 12153 * 13131730688901 R 819 * 13131730689200 R 4894 * 13131730689201 R 2888 * 13131730689400 U 6304 * 13131730689404 R 90 * 13131730689500 U 542 * 13131730689601 R 1210 * 13131730690302 U 420 * 13131730690311 U 339 * 13131730690503 U 6273 * 13131730690504 U 1109 * 13131730690508 R 9384 * 13131730690510 U 1975 * 13131730690511 U 5307 * 13131730690806 U 9372 * 13131730690816 U 2023 * 13131730690902 U 819 * 13131730691000 R 10862 * 13131730691100 U 1450 * 13131730691700 U 1196 * 13131730692000 R 804 * 13131730692201 R 124 * 13131730692300 R 1095 * 13131730692404 R 89 * 13131730692405 R 885 * 13131730692407 R 406 * 13131730692509 R 4541 * 13131730692510 R 673 * 13131730692511 R 4735 * 13131730692513 R 528 * 13131730692514 R 89 * 13131730692518 R 653 * 13131730692520 R 769 * 13131730692556 U 1436 * 13131730692600 R 11022 * 13131730692601 R 3145 * 13131730692614 R 798 * 13131730692800 R 2568 * 13131730692803 R 1962 * 13131730692804 R 2129 * 13131730692806 R 2266 * 13131730692808 R 456 * 13131730692810 R 5616 * 13131730692811 R 703 * 13131730692812 R 3082 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131730692823 R 856 * 13131730692825 R 2597 * 13131730692901 R 3174 * 13131730692903 R 2754 * 13131730693301 U 5573 * 13131811208838 U 4973 * 13131811208841 U 4336 * 13131811208851 U 8668 * 13131811208852 U 1770 * 13131811208860 U 7522 * 13131811208862 U 9094 * 13131811208872 U 22219 * 13131811208878 U 125 * 13131811208879 U 3049 * 13131811208900 U 5691 * 13131811300000 U 12298 * 13131811300005 U 12235 * 13131811300600 U 1306 * 13131811301400 U 2801 * 13131811301510 U 659 * 13131811301600 U 1219 * 13131811302500 U 4584 * 13131811302700 U 305 * 13131811302800 U 2651 * 13131811304710 U 14554 * 13131811304900 U 1799 * 13131811305000 U 1423 * 13131811305105 U 2825 * 13131811305500 U 4943 * 13131811305700 U 2632 * 13131811305905 U 964 * 13131811306100 U 6090 * 13131811306210 U 2174 * 13131811306800 U 1807 * 13131811307005 U 542 * 13131811307006 U 348 * 13131811307300 U 929 * 13131811307502 U 2504 * 13131811307510 U 4177 * 13131811307600 U 4584 * 13131811307700 U 7850 * 13131811307710 U 6248 * 13131811308210 U 514 * 13131811308400 U 4265 * 13131811308402 U 1888 * 13131811308600 U 1591 * 13131811308700 U 4056 * 13131811309000 U 4269 * 13131811309300 U 5398 * 13131811309600 U 6009 * 13131811309605 U 2279 * 13131811309900 U 2898 * 13131811310300 U 4425 * 13131811310400 U 4544 * 13131811311205 U 32894 * 13131811311400 U 132 * 13131811311500 U 3146 * 13131811311510 U 3053 * 13131811311600 U 1345 * 13131811311700 U 5488 * 13131811312100 U 6965 * 13131811312200 U 2353 * 13131811313100 U 50 * 13131811313500 U 5858 * 13131811313905 U 2729 * 13131811314400 U 5658 * 13131811314505 U 4615 * 13131811315110 U 2311 * 13131811315706 U 2918 * 13131811316400 U 1320 * 13131811316710 U 8108 * 13131811316711 U 10296 * 13131811316800 U 4425 * 13131811316802 U 1478 * 13131811317200 U 3177 * 13131811317205 U 1413 * 13131811317915 U 4258 * 13131811318400 U 2525 * 13131811318405 U 224 * 13131811318410 U 124 * 13131811318415 U 89 * 13131811318600 U 12486 * 13131811318700 U 4345 * 13131811319000 U 2632 * 13131811319205 U 5889 * 13131811319300 U 4066 * 13131811319810 U 89 * 13131811320310 U 1402 * 13131811320510 U 3799 * 13131811321400 U 7770 * 13131811321910 U 5053 * 13131811322000 U 11414 * 13131811322200 U 4703 * 13131811322900 U 6526 * 13131811322902 U 1306 * 13131811323300 U 6177 * 13131811323900 U 3663 * 13131811324004 U 1263 * 13131811324010 U 5610 * 13131811324310 U 2472 * 13131811324400 U 745 * 13131811324402 R 643 * 13131811324405 U 4814 * 13131811324500 U 12213 * 13131811324600 U 2801 * 13131811324610 U 5053 * 13131811324700 U 2704 * 13131811325300 U 1739 * 13131811325410 U 528 * 13131811325800 U 2096 * 13131811325810 U 4099 * 13131811325825 U 1175 * 13131811326210 U 2953 * 13131811326900 U 6030 * 13131811327000 U 3822 * 13131811327005 U 1523 * 13131811327200 U 136 * 13131811327205 U 1957 * 13131811327300 U 5570 * 13131811327302 U 885 * 13131811327310 U 2058 * 13131811327400 U 517 * 13131811327500 U 2384 * 13131811327510 U 1079 * 13131811327605 U 5651 * 13131811327700 U 4186 * 13131811328100 U 4186 * 13131811328300 U 91 * 13131811328310 U 485 * 13131811329400 U 1699 * 13131811329910 U 3174 * 13131811330100 U 2632 * 13131811330700 U 4305 * 13131811330800 U 4576 * 13131811331100 U 3514 * 13131811331200 U 2769 * 13131811331401 U 2804 * 13131811332200 U 620 * 13131811332310 U 5133 * 13131811332400 U 4664 * 13131811332600 U 12996 * 13131811333200 U 6376 * 13131811333500 U 725 * 13131811333510 U 558 * 13131811333710 U 127 * 13131811333900 U 2385 * 13131811334302 U 3057 * 13131811334900 U 11919 * 13131811335600 U 542 * 13131811335700 U 1095 * 13131811336310 U 136 * 13131811336312 U 1590 * 13131811336313 U 1263 * 13131811336317 U 1817 * 13131811337200 U 725 * 13131811337210 U 673 * 13131811337400 U 2384 * 13131811337402 U 1699 * 13131811338110 U 5770 * 13131811338305 U 7204 * 13131811338600 U 3212 * 13131811339000 U 572 * 13131811339500 U 1181 * 13131811339505 U 710 * 13131811339700 U 1016 * 13131811339705 U 413 * 13131811339800 U 909 * 13131811339802 U 1923 * 13131811340300 U 5906 * 13131811340302 U 5575 * 13131811340303 U 3759 * 13131811340304 U 14348 * 13131811340802 U 362 * 13131811340805 U 9220 * 13131811341105 U 8204 * 13131811341200 U 2642 * 13131811341310 U 2600 * 13131811341705 U 2151 * 13131811341900 U 5620 * 13131811341901 U 5053 * 13131811341905 U 1251 * 13131811342000 U 66 * 13131811342010 U 61 * 13131811342015 U 7801 * 13131811342020 U 2116 * 13131811342400 U 1292 * 13131811342402 U 1291 * 13131811343605 U 4938 * 13131811343610 U 4615 * 13131811343700 U 2740 * 13131811343900 U 6257 * 13131811343905 U 1730 * 13131811344000 U 675 * 13131811344410 U 180 * 13131811344700 U 3187 * 13131811345200 U 3609 * 13131811345400 U 1679 * 13131811345500 U 4265 * 13131811345510 U 4182 * 13131811345617 R 1850 * 13131811345618 R 1761 * 13131811345800 U 132 * 13131811345810 U 1958 * 13131811346200 U 4903 * 13131811347320 U 4854 * 13131811348400 U 132 * 13131811348505 U 4774 * 13131811348601 U 2045 * 13131811348700 U 4350 * 13131811349000 U 5531 * 13131811349310 U 2729 * 13131811349711 U 5128 * 13131811350100 U 2930 * 13131811350200 U 9164 * 13131811350400 U 4385 * 13131811350410 U 4655 * 13131811350500 U 1607 * 13131811350506 U 17627 * 13131811350810 U 6731 * 13131811350811 U 3847 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811351300 U 5421 * 13131811351302 U 901 * 13131811351304 U 2921 * 13131811351305 U 992 * 13131811351310 U 89 * 13131811351800 U 4943 * 13131811351900 U 1035 * 13131811352100 U 11298 * 13131811352110 U 12689 * 13131811352405 U 13747 * 13131811352406 U 8533 * 13131811352500 U 2537 * 13131811352610 U 101 * 13131811353100 U 145 * 13131811353110 U 124 * 13131811353300 U 2609 * 13131811353510 U 1670 * 13131811353600 U 827 * 13131811353604 U 612 * 13131811353605 U 638 * 13131811353700 U 8033 * 13131811353900 U 2054 * 13131811354000 U 1518 * 13131811354002 U 1286 * 13131811354003 U 2116 * 13131811354100 U 1021 * 13131811354105 U 1895 * 13131811354500 U 2545 * 13131811354600 U 5058 * 13131811354800 U 7292 * 13131811354802 U 89 * 13131811354805 U 2437 * 13131811354905 U 1710 * 13131811355105 U 2289 * 13131811355106 U 203 * 13131811355110 U 1731 * 13131811355112 U 5093 * 13131811355115 U 1863 * 13131811355116 U 2379 * 13131811355200 U 1503 * 13131811355900 U 2064 * 13131811355902 U 1475 * 13131811356000 U 238 * 13131811356010 U 12586 * 13131811356100 U 1198 * 13131811356300 U 992 * 13131811356305 U 558 * 13131811356600 U 1161 * 13131811356605 U 1181 * 13131811356900 U 2834 * 13131811356905 U 949 * 13131811357000 U 2224 * 13131811357103 U 1764 * 13131811357300 U 2985 * 13131811357315 U 6248 * 13131811357400 U 5380 * 13131811357900 U 392 * 13131811357902 U 2052 * 13131811357903 U 1591 * 13131811357910 U 2151 * 13131811358100 U 5498 * 13131811358500 U 6570 * 13131811358505 U 9791 * 13131811359000 U 2642 * 13131811359010 U 1670 * 13131811359100 U 134 * 13131811359105 U 1402 * 13131811359200 U 124 * 13131811359700 U 13895 * 13131811359710 U 7244 * 13131811360000 U 5938 * 13131811360010 U 3241 * 13131811360200 U 4465 * 13131811360210 U 9597 * 13131811360305 U 3241 * 13131811360307 U 3142 * 13131811360310 U 1629 * 13131811360400 U 5730 * 13131811360410 U 6009 * 13131811360515 U 2793 * 13131811360700 U 4819 * 13131811360902 U 5735 * 13131811361005 U 6169 * 13131811361006 U 2729 * 13131811361007 U 5178 * 13131811361100 U 6894 * 13131811361105 U 6248 * 13131811361300 U 3274 * 13131811361600 U 9558 * 13131811361800 U 1443 * 13131811362000 U 362 * 13131811362010 U 2376 * 13131811362100 U 2344 * 13131811362105 U 4261 * 13131811362200 U 3026 * 13131811362210 U 7491 * 13131811362228 U 1277 * 13131811362230 U 7722 * 13131811362232 U 19965 * 13131811362251 U 6055 * 13131811362260 U 6908 * 13131811362262 U 2211 * 13131811362310 U 1399 * 13131811362500 U 1051 * 13131811362502 U 537 * 13131811362600 U 5770 * 13131811362700 U 2376 * 13131811362710 U 542 * 13131811362711 U 392 * 13131811362900 U 1384 * 13131811363000 U 2609 * 13131811363005 U 11179 * 13131811363200 U 1455 * 13131811363300 U 4416 * 13131811363500 U 2793 * 13131811363600 U 1831 * 13131811363602 U 507 * 13131811363610 U 1863 * 13131811363700 U 4735 * 13131811364200 U 5938 * 13131811364400 U 1919 * 13131811364505 U 2504 * 13131811364510 U 499 * 13131811364600 U 6248 * 13131811364700 U 5364 * 13131811364710 U 6406 * 13131811364800 U 6646 * 13131811364805 U 5292 * 13131811364900 U 6328 * 13131811365310 U 5013 * 13131811365500 U 4567 * 13131811365600 U 2793 * 13131811365610 U 2696 * 13131811365700 U 1167 * 13131811365702 U 668 * 13131811366000 U 2087 * 13131811366010 U 1958 * 13131811366200 U 4455 * 13131811366205 U 2632 * 13131811366400 U 4455 * 13131811366405 U 3206 * 13131811366800 U 798 * 13131811366805 U 659 * 13131811366900 U 1744 * 13131811366905 U 224 * 13131811366911 U 6017 * 13131811367610 U 668 * 13131811367700 U 949 * 13131811368500 U 1215 * 13131811368600 U 4814 * 13131811368625 U 6407 * 13131811368628 U 354 * 13131811368815 U 5616 * 13131811368901 U 4700 * 13131811369000 U 11580 * 13131811369005 U 920 * 13131811369300 U 1727 * 13131811369500 U 1407 * 13131811369600 U 2793 * 13131811369700 U 1556 * 13131811369705 U 4416 * 13131811370200 U 4774 * 13131811370300 U 4257 * 13131811370400 U 1809 * 13131811370800 U 9724 * 13131811371000 U 4739 * 13131811371100 U 4943 * 13131811371110 U 8101 * 13131811371300 U 4735 * 13131811372000 U 1137 * 13131811372002 U 668 * 13131811372200 U 12300 * 13131811372210 U 4766 * 13131811372400 U 5451 * 13131811372405 U 6771 * 13131811372600 U 4186 * 13131811372605 U 5889 * 13131811372800 U 3507 * 13131811372810 U 3636 * 13131811372900 U 19054 * 13131811372904 U 22218 * 13131811372905 U 2248 * 13131811372906 U 2504 * 13131811372915 U 33203 * 13131811373000 U 30983 * 13131811373110 U 1079 * 13131811373115 U 949 * 13131811373505 U 3083 * 13131811373506 U 2120 * 13131811374000 U 2353 * 13131811374215 U 6710 * 13131811374515 U 247 * 13131811374600 U 93 * 13131811374700 U 775 * 13131811374705 U 1224 * 13131811375000 U 528 * 13131811375005 U 6248 * 13131811375210 U 3209 * 13131811375600 U 4416 * 13131811376300 U 6367 * 13131811376611 U 2184 * 13131811377310 U 4695 * 13131811377510 U 862 * 13131811377800 U 5301 * 13131811377810 U 5372 * 13131811378000 U 558 * 13131811378001 U 2941 * 13131811378100 U 813 * 13131811378500 U 630 * 13131811378507 U 1408 * 13131811378800 U 7084 * 13131811378805 U 7756 * 13131811379300 U 2705 * 13131811379700 U 5252 * 13131811379701 U 1922 * 13131811379900 U 2545 * 13131811380105 U 2184 * 13131811380200 U 4066 * 13131811380202 U 3177 * 13131811380300 U 964 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811380600 U 7881 * 13131811380605 U 1764 * 13131811380606 U 7487 * 13131811381700 U 5974 * 13131811381900 U 757 * 13131811382200 U 2266 * 13131811382210 U 7482 * 13131811382215 U 369 * 13131811382400 U 2607 * 13131811383100 U 132 * 13131811383110 U 3049 * 13131811383210 U 124 * 13131811384100 U 427 * 13131811384310 U 3189 * 13131811384500 U 1268 * 13131811384600 U 2344 * 13131811384900 U 4146 * 13131811385100 U 132 * 13131811385210 U 124 * 13131811385212 U 1402 * 13131811385700 U 5651 * 13131811385705 U 4257 * 13131811385706 U 6129 * 13131811385707 U 2790 * 13131811385710 U 2632 * 13131811386200 U 4903 * 13131811386600 U 2011 * 13131811386604 U 1643 * 13131811387200 U 5221 * 13131811387202 U 738 * 13131811387205 U 1315 * 13131811387400 U 4098 * 13131811387500 U 5421 * 13131811387510 U 1643 * 13131811387520 U 741 * 13131811387521 U 2446 * 13131811387710 U 1831 * 13131811387712 U 2289 * 13131811387810 U 5173 * 13131811388110 U 10653 * 13131811388320 U 5372 * 13131811388325 U 448 * 13131811388400 U 1936 * 13131811388500 U 5810 * 13131811388510 U 3082 * 13131811388900 U 4854 * 13131811388905 U 3233 * 13131811389105 U 2504 * 13131811389405 U 1706 * 13131811389507 U 7806 * 13131811389803 U 4416 * 13131811389811 U 769 * 13131811390410 U 1125 * 13131811390605 U 1254 * 13131811390700 U 4296 * 13131811390800 U 1461 * 13131811390811 U 3637 * 13131811390818 U 761 * 13131811390900 U 257 * 13131811391000 U 5639 * 13131811391005 U 761 * 13131811391006 U 2596 * 13131811391101 U 4177 * 13131811391102 U 804 * 13131811391212 U 479 * 13131811391401 U 1249 * 13131811391402 U 2538 * 13131811391412 U 2219 * 13131811391413 U 2483 * 13131811391415 U 1196 * 13131811391416 U 1956 * 13131811391605 U 8237 * 13131811391606 U 21374 * 13131811391614 U 1254 * 13131811391616 U 899 * 13131811391710 U 9891 * 13131811391720 U 2761 * 13131811391805 U 717 * 13131811391810 U 833 * 13131811391811 U 304 * 13131811391812 U 435 * 13131811391901 U 2661 * 13131811391902 U 1863 * 13131811391914 U 32673 * 13131811391915 U 4255 * 13131811392100 U 3274 * 13131811392110 U 4740 * 13131811392200 U 2123 * 13131811392700 U 4257 * 13131811393300 U 1461 * 13131811393301 U 3145 * 13131811393601 U 558 * 13131811393805 U 2344 * 13131811393810 U 1161 * 13131811393902 U 3334 * 13131811393905 U 2551 * 13131811393916 U 304 * 13131811393919 U 997 * 13131811393922 U 4495 * 13131811393924 U 6129 * 13131811393926 U 180 * 13131811393929 U 11803 * 13131811393931 U 1594 * 13131811393934 U 4735 * 13131811393936 U 5173 * 13131811393937 U 2151 * 13131811393938 U 1895 * 13131811393944 U 2373 * 13131811394010 U 761 * 13131811394012 U 1768 * 13131811394016 U 754 * 13131811394108 U 1607 * 13131811394109 U 708 * 13131811394110 U 4009 * 13131811394605 U 10014 * 13131811394702 U 2184 * 13131811394703 U 1958 * 13131811395100 U 1895 * 13131811395104 U 3142 * 13131811395200 U 2248 * 13131811395500 U 8884 * 13131811395700 U 195 * 13131811395702 U 653 * 13131811395703 U 1060 * 13131811396210 U 1446 * 13131811396300 U 2953 * 13131811396502 U 11607 * 13131811396710 U 6526 * 13131811396713 U 5514 * 13131811396802 U 1814 * 13131811396805 U 871 * 13131811396900 U 15484 * 13131811397000 U 1191 * 13131811397200 U 1542 * 13131811397220 U 1734 * 13131811397221 U 89 * 13131811397300 U 2888 * 13131811397302 U 5770 * 13131811397308 U 28806 * 13131811397616 U 1079 * 13131811397617 U 1731 * 13131811397618 U 581 * 13131811397700 U 4933 * 13131811398200 U 4695 * 13131811398600 U 862 * 13131811398602 U 1001 * 13131811398605 U 5491 * 13131811398700 U 3082 * 13131811398705 U 3209 * 13131811398805 U 1639 * 13131811398810 U 1799 * 13131811398811 U 1240 * 13131811398816 U 4978 * 13131820890905 U 1546 * 13131820891400 U 819 * 13131820891800 U 4208 * 13131820891801 U 3234 * 13131820892000 U 2921 * 13131820892600 U 441 * 13131820892610 U 612 * 13131820892709 U 992 * 13131820892712 U 369 * 13131820893100 U 997 * 13131820893101 U 1503 * 13131820893305 U 1510 * 13131820893306 U 2149 * 13131820893313 U 2565 * 13131820893400 U 128 * 13131820893401 U 1335 * 13131820893406 U 5651 * 13131820894106 U 740 * 13131820894207 U 2248 * 13131820894510 U 5491 * 13131820894513 U 3114 * 13131820895211 U 485 * 13131820895303 U 15546 * 13131820895405 U 1734 * 13131820895625 U 2279 * 13131820895626 U 1988 * 13131820895708 U 2568 * 13131820895709 U 124 * 13131820895711 U 339 * 13131820895712 U 1016 * 13131820895905 U 1326 * 13131820895906 U 601 * 13131820895908 U 703 * 13131820896005 U 1370 * 13131820896214 U 871 * 13131820896400 U 3082 * 13131820896500 U 891 * 13131820896600 U 673 * 13131820896603 U 558 * 13131820896604 U 2222 * 13131820896700 U 325 * 13131820896703 U 2098 * 13131820896705 U 1007 * 13131820896706 U 90 * 13131820896800 U 2216 * 13131820897400 U 1612 * 13131820897407 U 1007 * 13131820897470 U 891 * 13131820897505 U 992 * 13131820897507 U 1863 * 13131820897510 U 5292 * 13131820897700 U 2632 * 13131820897710 U 7914 * 13131820897800 U 920 * 13131820897805 U 2055 * 13131820897806 U 2600 * 13131820897808 U 1286 * 13131820897900 U 259 * 13131820897910 U 2656 * 13131820898000 U 6726 * 13131820898002 U 616 * 13131820898105 U 6291 * 13131820898112 U 5058 * 13131820898203 U 2537 * 13131820898500 U 2344 * 13131820898505 U 127 * 13131820898507 U 2376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820898605 U 819 * 13131820898606 U 906 * 13131820898608 U 3241 * 13131820898702 U 1661 * 13131820898800 R 1670 * 13131820898803 U 914 * 13131820898900 U 3610 * 13131820899200 U 869 * 13131820899205 U 499 * 13131820899300 U 586 * 13131820899305 U 528 * 13131820899306 U 1154 * 13131820899400 U 2096 * 13131820899601 U 12368 * 13131820899607 U 4615 * 13131820899700 U 731 * 13131820899704 U 668 * 13131820899800 U 659 * 13131820899802 U 957 * 13131820900000 U 3103 * 13131820900200 U 3047 * 13131820900203 U 2131 * 13131820900204 U 1578 * 13131820900205 U 2213 * 13131820900207 U 1521 * 13131820900272 U 388 * 13131820900275 U 4401 * 13131820900277 U 1895 * 13131820900278 U 4707 * 13131820900279 U 1036 * 13131820900281 U 1095 * 13131820900282 U 7877 * 13131820900284 U 259 * 13131820900289 U 12881 * 13131820900290 U 2216 * 13131820900294 U 2579 * 13131820900295 U 10366 * 13131820900296 U 761 * 13131820900297 U 4495 * 13131820900300 U 2064 * 13131820900302 U 2188 * 13131820900378 U 89 * 13131820900500 U 789 * 13131820900501 U 2661 * 13131820900600 U 247 * 13131820900605 U 7620 * 13131820900800 U 7482 * 13131820901000 U 6487 * 13131820901100 U 2309 * 13131820901200 U 2408 * 13131820901400 U 548 * 13131820901600 U 8051 * 13131820901700 U 4258 * 13131820902200 U 4427 * 13131820902300 U 2119 * 13131820902301 U 2982 * 13131820902400 U 2761 * 13131820902401 U 1306 * 13131820902500 U 1298 * 13131820902501 R 1892 * 13131820903100 U 3017 * 13131820903102 U 1575 * 13131820903200 U 906 * 13131820903201 U 899 * 13131820903204 U 2664 * 13131820903300 U 2151 * 13131820903304 U 2957 * 13131820903800 U 4814 * 13131820903802 U 1702 * 13131820903804 U 819 * 13131820903900 U 1542 * 13131820903903 U 1370 * 13131820904100 U 136 * 13131820904103 U 1762 * 13131820904204 U 1520 * 13131820904206 U 673 * 13131820904306 U 3534 * 13131820904707 U 470 * 13131820904800 U 1454 * 13131820904900 U 1853 * 13131820905602 U 1958 * 13131820906300 U 456 * 13131820906903 U 775 * 13131820907015 U 1927 * 13131820907400 U 5792 * 13131820907600 U 12557 * 13131820908000 U 15366 * 13131820908100 U 3014 * 13131820908101 U 450 * 13131820908105 U 5252 * 13131820908305 U 2119 * 13131820909000 U 1811 * 13131820909100 U 124 * 13131820909200 U 1521 * 13131820909300 U 1452 * 13131820909305 U 124 * 13131820909400 U 3874 * 13131820909404 U 542 * 13131820909602 U 11037 * 13131820909700 U 3931 * 13131820910000 U 1463 * 13131820910002 U 217 * 13131820910007 U 668 * 13131820910100 U 126 * 13131820910203 U 1644 * 13131820911200 U 2405 * 13131820911902 U 2243 * 13131820915501 U 4692 * 13131820917900 U 2836 * 13131820918400 U 5189 * 13131820918405 U 3376 * 13131820918415 U 5292 * 13131820918420 U 1699 * 13131820918604 U 2116 * 13131820918800 U 1929 * 13131820918905 U 6933 * 13131820918907 U 2564 * 13131820918908 U 1771 * 13131820920504 U 20184 * 13131820920601 U 3926 * 13131820920604 U 252 * 13131820921908 U 1451 * 13131820922705 U 2201 * 13131820923200 U 6237 * 13131820923400 U 731 * 13131820923500 U 1942 * 13131820923800 U 2185 * 13131820923900 U 5213 * 13131820923906 U 898 * 13131820923908 U 2821 * 13131820923910 U 2440 * 13131820923911 U 1273 * 13131820924504 U 1152 * 13131820924505 U 841 * 13131820924600 U 89 * 13131820924601 U 5570 * 13131820925204 U 6407 * 13131820925303 U 7328 * 13131820925802 U 2216 * 13131820926118 U 6006 * 13131820926200 U 4416 * 13131820926300 U 252 * 13131820926305 U 1384 * 13131820926600 U 2830 * 13131820926603 U 741 * 13131820926807 U 2023 * 13131820927300 U 688 * 13131820927305 U 558 * 13131820927400 U 1036 * 13131820927445 U 362 * 13131820927605 U 1079 * 13131820927608 U 4142 * 13131820927609 U 2376 * 13131820927825 U 1695 * 13131820927901 U 4739 * 13131820927905 U 7602 * 13131820928201 U 1443 * 13131820928700 U 124 * 13131820928701 U 1044 * 13131820928800 U 644 * 13131820928802 U 616 * 13131820928907 U 1282 * 13131820928909 U 126 * 13131820929100 U 3684 * 13131820929203 U 2921 * 13131820929400 U 4376 * 13131820929401 U 4495 * 13131820929600 U 10529 * 13131820929800 U 2087 * 13131820929805 U 1036 * 13131820930300 U 11444 * 13131820930302 U 7522 * 13131820930400 U 1958 * 13131820930700 U 144 * 13131820930703 U 427 * 13131820930704 U 2790 * 13131820930705 U 2853 * 13131820930706 U 203 * 13131820930800 U 3241 * 13131820930802 U 89 * 13131820930925 U 19727 * 13131820931305 U 3060 * 13131820931900 U 703 * 13131820931901 U 710 * 13131820932100 U 1443 * 13131820932300 U 8675 * 13131820932500 U 13250 * 13131820932504 U 992 * 13131820932507 U 3145 * 13131820932600 U 1551 * 13131820932700 U 427 * 13131820932701 U 1117 * 13131820932900 U 2607 * 13131820932901 U 261 * 13131820932903 U 4541 * 13131820933405 U 28646 * 13131820933601 U 2950 * 13131820933900 U 37083 * 13131820934100 U 1652 * 13131820934104 U 296 * 13131820934200 U 4465 * 13131820934400 U 653 * 13131820934404 U 558 * 13131820934605 U 11988 * 13131820934800 U 16349 * 13131820934900 U 5332 * 13131820935100 U 2248 * 13131820935300 U 2898 * 13131820935400 U 14837 * 13131820935500 U 5186 * 13131820935900 U 1583 * 13131820935902 U 4177 * 13131820936202 U 644 * 13131820936600 U 2437 * 13131820936602 U 1392 * 13131820936802 U 4814 * 13131820937200 U 204 * 13131820937201 U 369 * 13131820937202 U 1036 * 13131820937300 U 5411 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820937304 U 2600 * 13131820937400 U 6328 * 13131820937402 U 2344 * 13131820937600 U 2513 * 13131820937601 U 1044 * 13131820937606 U 267 * 13131820937700 U 1423 * 13131820937701 U 726 * 13131820937800 U 364 * 13131820938100 U 54768 * 13131820938700 U 1109 * 13131820938800 U 1123 * 13131820938902 U 7482 * 13131820938905 U 124 * 13131820938906 U 1573 * 13131820939000 U 775 * 13131820939001 U 1486 * 13131820939100 U 1566 * 13131820939200 U 1196 * 13131820939302 U 964 * 13131820939700 U 12928 * 13131820939800 U 2921 * 13131820939900 U 1413 * 13131820939902 U 1175 * 13131820940008 U 4655 * 13131820940015 U 128 * 13131820940016 U 1870 * 13131820940020 U 43206 * 13131820940700 U 2472 * 13131820940900 U 6526 * 13131820940906 U 261 * 13131820941000 U 2673 * 13131820941003 U 4381 * 13131820941102 U 369 * 13131820941301 U 4576 * 13131820942900 U 2151 * 13131820942901 U 1635 * 13131820943000 U 1863 * 13131820943001 U 624 * 13131820943300 U 2609 * 13131820943600 U 5707 * 13131820943800 U 601 * 13131820944000 U 1991 * 13131820944303 U 717 * 13131820944304 U 659 * 13131820944901 U 659 * 13131820945110 U 124 * 13131820945111 U 2344 * 13131820945300 U 4576 * 13131820945505 U 4296 * 13131820945700 U 1251 * 13131820945701 U 581 * 13131820945709 U 576 * 13131820945713 U 1219 * 13131820945811 U 3145 * 13131820945813 U 3114 * 13131820945815 U 1661 * 13131820945817 U 992 * 13131820946000 U 247 * 13131820946005 U 2117 * 13131820946007 U 89 * 13131820946102 U 3142 * 13131820946212 U 3142 * 13131820946219 U 682 * 13131820946228 U 2181 * 13131820946236 U 1349 * 13131820946237 U 1189 * 13131820946256 U 1030 * 13131820946800 U 15501 * 13131820946901 U 5850 * 13131820947000 U 624 * 13131820947001 U 392 * 13131820947100 U 2265 * 13131820947200 U 647 * 13131820947201 U 1364 * 13131820947206 U 1219 * 13131820947207 U 537 * 13131820947601 U 1001 * 13131820948000 U 1093 * 13131820948003 U 3114 * 13131820948005 U 673 * 13131820948300 U 644 * 13131820948802 U 3177 * 13131820949000 U 2040 * 13131820949105 U 949 * 13131820949200 U 3837 * 13131820949400 U 789 * 13131820949401 U 2502 * 13131820949605 U 5332 * 13131820949612 U 4455 * 13131820949800 U 2472 * 13131820949815 U 6925 * 13131820949901 U 682 * 13131820949905 U 2045 * 13131820950100 U 4137 * 13131820950105 U 5213 * 13131820950300 U 1991 * 13131820950302 U 528 * 13131820950500 U 5818 * 13131820950702 U 4695 * 13131820950712 U 2504 * 13131820950715 U 91 * 13131820950718 U 2613 * 13131820950721 U 11015 * 13131820950729 U 5735 * 13131820950900 U 1702 * 13131820950902 U 1146 * 13131820950904 U 131 * 13131820951100 U 6358 * 13131820951115 U 3087 * 13131820951200 U 6933 * 13131820951300 U 6726 * 13131820951400 U 22671 * 13131820951401 U 9892 * 13131820951402 U 6288 * 13131820951600 U 1079 * 13131820951604 U 899 * 13131820951611 U 5889 * 13131820951616 U 4296 * 13131820951617 U 4695 * 13131820951618 U 224 * 13131820951620 U 11530 * 13131820951630 U 3177 * 13131820951641 U 731 * 13131820951642 U 819 * 13131820951645 U 804 * 13131820951646 U 2151 * 13131820951647 U 688 * 13131820951648 U 354 * 13131820951654 U 2853 * 13131820951657 U 319 * 13131820951658 U 7818 * 13131820951659 U 856 * 13131820951670 U 1542 * 13131820951671 U 769 * 13131820951672 U 1251 * 13131820951800 U 560 * 13131820951802 U 493 * 13131820951910 U 124 * 13131820951915 U 876 * 13131820951918 U 2151 * 13131820952005 U 124 * 13131820952010 U 1643 * 13131820952100 U 819 * 13131820952400 U 204 * 13131820952500 U 104 * 13131820952700 U 4801 * 13131820953305 U 1408 * 13131820953400 U 300 * 13131820953405 U 1766 * 13131820953900 U 1574 * 13131820954000 U 10376 * 13131820954006 U 1956 * 13131820954400 U 4427 * 13131820954600 U 2486 * 13131820955100 U 717 * 13131820955108 U 1333 * 13131820955200 U 124 * 13131820955202 U 210 * 13131820955300 U 125 * 13131820955301 U 124 * 13131820955302 U 203 * 13131820955400 U 1341 * 13131820955401 U 1132 * 13131820955600 U 2953 * 13131820955602 U 2023 * 13131820955706 U 992 * 13131820955800 U 461 * 13131820955805 U 1800 * 13131820956000 U 9157 * 13131820956105 U 124 * 13131820956200 U 4933 * 13131820956300 U 2821 * 13131820956301 U 5974 * 13131820956500 U 601 * 13131820956503 U 4695 * 13131820956700 U 7271 * 13131820957200 U 2993 * 13131820957505 U 16574 * 13131820957900 U 1864 * 13131820958000 U 7121 * 13131820958300 U 4774 * 13131820958302 U 4576 * 13131820958304 U 1263 * 13131820958700 U 856 * 13131820958701 U 485 * 13131820958707 U 1443 * 13131820958905 U 5730 * 13131820958910 U 836 * 13131820959605 U 5411 * 13131820959700 U 1125 * 13131820959707 U 1071 * 13131820960000 U 126 * 13131820960100 U 124 * 13131820960200 U 127 * 13131820960400 U 920 * 13131820960505 U 580 * 13131820960700 U 9790 * 13131820960701 U 4336 * 13131820960800 U 1093 * 13131820960901 U 827 * 13131820961003 U 7204 * 13131820961100 U 1126 * 13131820961500 U 1031 * 13131820961502 U 3049 * 13131820961600 U 2023 * 13131820962105 U 8530 * 13131820962107 U 17820 * 13131820962110 U 14544 * 13131820962501 U 1573 * 13131820963105 U 9806 * 13131820963400 U 2492 * 13131820963500 U 3011 * 13131820963800 U 11408 * 13131820963900 U 14556 * 13131820964000 U 2151 * 13131820964100 U 180 * 13131820964205 U 12403 * 13131820964210 U 964 * 13131820964400 U 6744 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820964500 U 1818 * 13131820964600 R 5281 * 13131820964800 U 1461 * 13131820965100 U 9423 * 13131820965300 U 7124 * 13131820965600 U 3071 * 13131820965700 U 3125 * 13131820965900 U 2537 * 13131820965903 U 5013 * 13131820966000 U 1861 * 13131820967002 U 804 * 13131820967100 U 1761 * 13131820967600 U 1109 * 13131820967602 U 624 * 13131820967611 U 97 * 13131820967700 U 5213 * 13131820967708 U 2664 * 13131820967800 U 542 * 13131820967802 U 383 * 13131820967803 U 435 * 13131820967900 U 4460 * 13131820968000 U 5178 * 13131820968205 U 616 * 13131820968210 U 2729 * 13131820968300 U 14502 * 13131820968301 U 4571 * 13131820968303 U 5925 * 13131820968310 U 5730 * 13131820968400 U 124 * 13131820968401 U 804 * 13131820968505 U 5292 * 13131820968600 U 124 * 13131820968601 U 1175 * 13131830587931 R 3504 * 13131830588431 R 2985 * 13131830588432 R 2565 * 13131830588581 R 2408 * 13131830588681 R 1125 * 13131830588782 R 252 * 13131830588881 R 3079 * 13131830589331 R 1866 * 13131830589481 R 1407 * 13131830589484 R 1940 * 13131830589532 R 1074 * 13131830589581 R 3129 * 13131830590344 R 92 * 13131830590432 R 10900 * 13131830590434 R 3204 * 13131830590481 R 5691 * 13131830590531 R 12053 * 13131830590586 R 1029 * 13131830590588 R 2918 * 13131830590681 R 21924 * 13131830590682 R 3781 * 13131830590731 R 2372 * 13131830590781 R 1992 * 13131830590782 R 1468 * 13131830590783 R 128 * 13131830590784 R 929 * 13131830590785 R 929 * 13131830590786 R 1422 * 13131830590833 R 3098 * 13131830590836 R 1523 * 13131830590842 R 4137 * 13131830590883 R 1713 * 13131830590884 R 1870 * 13131830590885 R 566 * 13131830590886 R 101 * 13131830590888 R 1796 * 13131830590981 R 2817 * 13131830591132 R 2499 * 13131830591133 R 89 * 13131830591231 R 2630 * 13131830591234 R 4296 * 13131830591332 R 1539 * 13131830591381 R 2761 * 13131830591383 R 6363 * 13131830591431 R 3241 * 13131830591432 R 1863 * 13131830591631 R 1355 * 13131830591632 R 1277 * 13131830591681 R 463 * 13131830591682 R 4859 * 13131830591684 R 1016 * 13131830591686 R 3631 * 13131830591694 R 89 * 13131830591885 R 89 * 13131830592181 R 5332 * 13131830592231 R 3428 * 13131830592331 R 7028 * 13131830592381 R 1643 * 13131830592431 R 2630 * 13131830592631 R 6726 * 13131830592632 R 6407 * 13131830592831 R 2272 * 13131830592881 R 267 * 13131830593033 R 7471 * 13131830593181 R 5922 * 13131830593331 R 1692 * 13131830593581 R 2775 * 13131830593684 R 5199 * 13131830593831 R 485 * 13131830593833 R 1524 * 13131830593881 R 39773 * 13131830593882 R 34479 * 13131830594281 R 435 * 13131830594481 R 2825 * 13131830594482 R 4536 * 13131830594484 R 4137 * 13131830594485 R 2568 * 13131830594631 R 1486 * 13131830594731 R 804 * 13131830594784 R 964 * 13131830594787 R 5208 * 13131830594881 R 2965 * 13131830594937 R 2761 * 13131830594938 R 2831 * 13131830595084 R 6625 * 13131830595231 R 3049 * 13131830595333 R 319 * 13131830595381 R 1189 * 13131830595531 R 2311 * 13131830595731 R 2600 * 13131830595881 R 6248 * 13131830595882 R 1940 * 13131830595883 R 232 * 13131830595981 R 964 * 13131830596031 R 3039 * 13131830596431 R 586 * 13131830596531 R 4823 * 13131830596532 R 5133 * 13131830596581 R 1095 * 13131830596681 R 2513 * 13131830596734 R 8519 * 13131830596833 R 1503 * 13131830596931 U 1191 * 13131830596932 R 581 * 13131830597132 R 2856 * 13131830597231 R 238 * 13131830597232 R 1282 * 13131830597331 R 2087 * 13131830597431 R 37652 * 13131830597682 R 392 * 13131830598181 R 1991 * 13131830598183 R 1233 * 13131830598531 U 1991 * 13131830598582 R 1123 * 13131830598584 R 3730 * 13131830598631 R 7940 * 13131830598632 R 5491 * 13131830598732 R 7702 * 13131830598881 R 6726 * 13131830598981 R 1927 * 13131830599081 R 2041 * 13131830599331 R 7440 * 13131830599381 U 2551 * 13131830599431 U 3274 * 13131830599531 R 2321 * 13131830599631 R 3049 * 13131830599681 R 2128 * 13131830599682 R 4023 * 13131830599731 R 2491 * 13131830599781 R 616 * 13131830599831 R 8746 * 13131830599881 R 1590 * 13131830600031 R 2291 * 13131830600081 R 1885 * 13131830600131 R 3843 * 13131830600331 R 2472 * 13131830600481 R 1607 * 13131830600631 R 4385 * 13131830600932 R 1328 * 13131830601031 U 4576 * 13131830601081 R 2577 * 13131830601131 R 2825 * 13131830601132 R 813 * 13131830601382 R 1240 * 13131830601531 R 2151 * 13131830601581 R 1007 * 13131830601681 R 2440 * 13131830601682 R 5451 * 13131830601683 R 740 * 13131830601684 R 2661 * 13131830601734 R 1240 * 13131830601852 R 5629 * 13131830601882 R 1109 * 13131830601884 R 2020 * 13131830601931 R 1678 * 13131830601982 R 3209 * 13131830602081 R 558 * 13131830602131 R 920 * 13131830602132 R 456 * 13131830602133 R 421 * 13131830602181 R 499 * 13131830602231 R 1590 * 13131830602681 R 1351 * 13131830602731 R 7498 * 13131830602781 R 566 * 13131830603181 R 4561 * 13131830603481 R 731 * 13131830603532 R 4933 * 13131830603631 R 1765 * 13131830603681 R 1150 * 13131830603682 R 2020 * 13131830603931 R 601 * 13131830603934 R 4376 * 13131830604181 R 2151 * 13131830604831 R 3710 * 13131830604881 R 1754 * 13131830605331 R 1478 * 13131830605332 R 1215 * 13131830605583 R 682 * 13131830606131 R 1641 * 13131830606231 R 2728 * 13131830606381 R 1403 * 13131830606431 R 3991 * 13131830606531 R 862 * 13131830606682 R 8621 * 13131830606732 R 2761 * 13131830606781 R 703 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830606831 R 572 * 13131830606881 R 1254 * 13131830606931 R 441 * 13131830606932 R 392 * 13131830607232 R 906 * 13131830607283 R 668 * 13131830607331 R 1924 * 13131830607381 R 2311 * 13131830607581 U 4342 * 13131830607631 R 1713 * 13131830607781 R 2382 * 13131830608181 R 833 * 13131830608182 R 485 * 13131830608331 R 1051 * 13131830608332 R 247 * 13131830608581 R 929 * 13131830608582 R 1678 * 13131830608631 R 2729 * 13131830608632 R 2985 * 13131830608731 R 180 * 13131830608781 R 1240 * 13131830609032 R 616 * 13131830609034 R 378 * 13131830609131 R 1895 * 13131830609231 R 804 * 13131830609281 R 6766 * 13131830609331 R 624 * 13131830609381 R 2664 * 13131830609481 R 1607 * 13131830609531 R 1958 * 13131830609981 R 856 * 13131830610032 R 644 * 13131830610081 R 528 * 13131830610182 R 5770 * 13131830610183 R 2629 * 13131830610331 U 616 * 13131830610332 R 644 * 13131830610381 R 2216 * 13131830610382 R 4142 * 13131830610481 R 397 * 13131830610531 R 5451 * 13131830610581 R 745 * 13131830610781 R 1298 * 13131830610832 R 5093 * 13131830610833 R 653 * 13131830610881 R 1079 * 13131830610931 R 1863 * 13131830611281 R 798 * 13131830611381 R 1102 * 13131830611682 R 653 * 13131830611831 R 2504 * 13131830611881 R 479 * 13131830611932 R 663 * 13131830611982 R 1475 * 13131830612083 R 392 * 13131830612131 R 542 * 13131830612132 R 804 * 13131830612133 R 1058 * 13131830612182 R 5332 * 13131830612183 R 929 * 13131830612232 R 1892 * 13131830612336 R 89 * 13131830612431 R 523 * 13131830612581 R 2776 * 13131830612781 R 2793 * 13131830612832 R 470 * 13131830612833 R 1007 * 13131830612881 R 659 * 13131830612931 R 5667 * 13131830613032 R 203 * 13131830613182 R 836 * 13131830613232 R 876 * 13131830613233 R 5651 * 13131830613236 R 2052 * 13131830613237 R 465 * 13131830613281 R 1917 * 13131830613331 R 1109 * 13131830613631 R 2664 * 13131830613831 R 5133 * 13131830613881 R 1181 * 13131830614431 R 2632 * 13131830615031 R 1510 * 13131830615081 R 558 * 13131830615331 R 1247 * 13131830615333 R 943 * 13131830615384 R 696 * 13131830615431 R 2632 * 13131830615481 R 833 * 13131830615482 R 754 * 13131830615931 R 1446 * 13131830616081 R 210 * 13131830616083 R 731 * 13131830616087 R 726 * 13131830616231 R 659 * 13131830616431 R 572 * 13131830616432 R 581 * 13131830616831 R 4376 * 13131830616881 R 1478 * 13131830617031 R 2793 * 13131830617032 R 910 * 13131830617231 R 1895 * 13131830617433 R 1617 * 13131830617631 R 2825 * 13131830617831 R 1510 * 13131830617881 R 2632 * 13131830618081 R 3017 * 13131830618082 R 2151 * 13131830618182 R 127 * 13131830618184 R 566 * 13131830618331 R 369 * 13131830618332 R 848 * 13131830618431 R 644 * 13131830618481 R 3076 * 13131830618581 R 124 * 13131830618731 R 1413 * 13131830618732 R 1607 * 13131830618781 R 2064 * 13131830618931 R 761 * 13131830618981 R 1800 * 13131830618982 R 616 * 13131830619181 R 1298 * 13131830619431 R 5570 * 13131830619481 R 659 * 13131830619482 R 1923 * 13131830619531 R 5213 * 13131830619632 R 507 * 13131830619781 R 566 * 13131830619881 R 124 * 13131830619981 R 89 * 13131830620081 R 789 * 13131830620131 R 1639 * 13131830620181 R 20596 * 13131830620182 R 92 * 13131830620183 R 2761 * 13131830620431 R 688 * 13131830620432 R 682 * 13131830620631 R 3187 * 13131830620731 R 1538 * 13131830620781 R 1196 * 13131830620882 R 2440 * 13131830621081 R 3017 * 13131830621084 R 203 * 13131830621481 R 14886 * 13131830621531 R 4814 * 13131830621981 R 383 * 13131830622231 R 1070 * 13131830622332 R 1157 * 13131830622381 R 2344 * 13131830622931 R 1766 * 13131830623031 R 2248 * 13131830623481 R 846 * 13131830623532 R 1219 * 13131830623981 R 833 * 13131830623983 R 761 * 13131830624031 R 1863 * 13131830624032 R 581 * 13131830624081 R 126 * 13131830624082 R 1836 * 13131830624181 R 1510 * 13131830624183 R 2309 * 13131830624231 R 1551 * 13131830624281 R 610 * 13131830624283 R 696 * 13131830624331 R 1503 * 13131830624383 R 978 * 13131830624386 R 89 * 13131830624431 R 121 * 13131830624832 R 581 * 13131830624833 R 616 * 13131830624835 R 609 * 13131830624836 R 406 * 13131830624931 R 328 * 13131830624933 R 89 * 13131830625031 R 900 * 13131830625131 R 688 * 13131830625181 R 4455 * 13131830625231 R 9188 * 13131830625281 R 1254 * 13131830625331 R 6402 * 13131830625332 R 528 * 13131830625431 R 2568 * 13131830625432 R 2373 * 13131830625681 R 377 * 13131830625682 R 1251 * 13131830625683 R 1892 * 13131830625731 R 1031 * 13131830625981 R 4058 * 13131830626181 R 4455 * 13131830626231 R 1161 * 13131830626232 R 89 * 13131830626831 R 35 * 13131830626832 R 1888 * 13131830626833 R 1030 * 13131830627031 R 775 * 13131830627131 R 1036 * 13131830627132 R 1320 * 13131830627481 R 1957 * 13131830627482 R 2216 * 13131830627533 R 1265 * 13131830627534 R 4217 * 13131830627881 R 1084 * 13131830627931 R 1895 * 13131830628031 R 7407 * 13131830628181 R 2098 * 13131830628231 R 676 * 13131830628281 R 4296 * 13131830628381 R 612 * 13131830628531 R 3162 * 13131830628532 R 7447 * 13131830628583 R 4365 * 13131830628631 R 3014 * 13131830628681 R 2106 * 13131830628682 R 1888 * 13131830628731 R 2055 * 13131830628881 R 12562 * 13131830629181 R 2568 * 13131830629231 R 194 * 13131830629281 R 804 * 13131830629282 R 738 * 13131830629331 R 998 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830629431 R 1021 * 13131830629532 R 2020 * 13131830629533 R 986 * 13131830629732 R 1661 * 13131830629932 R 11443 * 13131830629933 R 3114 * 13131830629981 R 3145 * 13131830630332 R 2440 * 13131830630333 R 740 * 13131830630431 R 1958 * 13131830630481 R 1326 * 13131830630632 R 1326 * 13131830630681 R 10124 * 13131830631481 R 1134 * 13131830631631 R 5841 * 13131830631681 R 5784 * 13131830631732 R 1315 * 13131830631832 R 1927 * 13131830631931 R 1189 * 13131830631933 R 1958 * 13131830632131 R 1240 * 13131830632231 R 920 * 13131830632331 R 581 * 13131830632381 R 696 * 13131830632481 R 1059 * 13131830632531 R 1607 * 13131830632981 R 3082 * 13131830633331 R 2856 * 13131830633431 R 126 * 13131830633481 R 586 * 13131830633531 R 624 * 13131830633731 R 6009 * 13131830633831 R 2985 * 13131830633931 R 601 * 13131830633932 R 717 * 13131830634431 R 2087 * 13131830634432 R 2664 * 13131830634581 R 1021 * 13131830634582 R 901 * 13131830634631 R 3209 * 13131830634781 R 618 * 13131830634782 R 754 * 13131830634881 R 2632 * 13131830634882 R 2696 * 13131830635581 R 3250 * 13131830635681 R 4894 * 13131830635731 R 2953 * 13131830635881 R 4655 * 13131830635981 R 1132 * 13131830636481 R 5825 * 13131830636531 R 3219 * 13131830636681 R 2985 * 13131830636831 R 784 * 13131830636832 R 595 * 13131830636931 R 731 * 13131830636932 R 934 * 13131830636933 R 1167 * 13131830637181 R 2600 * 13131830637281 R 5013 * 13131830637331 R 1413 * 13131830637332 R 1604 * 13131830637381 R 6367 * 13131830637382 R 2537 * 13131830637481 R 3241 * 13131830637531 R 1286 * 13131830637581 R 1567 * 13131830637583 R 1427 * 13131830637631 R 4862 * 13131830637633 R 1221 * 13131830637684 R 217 * 13131830637782 R 2376 * 13131830637783 R 325 * 13131830638031 R 5929 * 13131830638082 R 1407 * 13131830638131 R 4098 * 13131830638231 R 3017 * 13131830638381 R 1254 * 13131830638382 R 4819 * 13131830638431 R 2577 * 13131830638481 R 4455 * 13131830638532 R 378 * 13131830638581 R 3644 * 13131830638631 R 2311 * 13131830638731 R 1766 * 13131830638781 R 2673 * 13131830638831 R 1167 * 13131830638882 R 1636 * 13131830638883 R 1765 * 13131830638981 R 1639 * 13131830639031 R 1357 * 13131830639281 R 624 * 13131830639282 R 551 * 13131830639332 R 572 * 13131830639333 R 311 * 13131830639334 R 464 * 13131830639631 R 653 * 13131830639632 R 5969 * 13131830639781 R 210 * 13131830639831 R 3049 * 13131830639881 R 3209 * 13131830640131 R 5186 * 13131830640132 R 997 * 13131830640133 R 5582 * 13131830640281 R 4296 * 13131830640381 R 3219 * 13131830640481 R 2440 * 13131830640631 R 580 * 13131830640633 R 2726 * 13131830640681 R 5651 * 13131830640931 R 2730 * 13131830640981 R 414 * 13131830641131 R 132 * 13131830641181 R 10512 * 13131830641231 R 5540 * 13131830641281 R 4903 * 13131830641331 R 2985 * 13131830641531 R 2696 * 13131830641581 R 2504 * 13131830641681 R 4217 * 13131830641831 R 2888 * 13131830641931 R 1936 * 13131830641981 R 1607 * 13131830642031 R 2577 * 13131830642032 R 1186 * 13131830642131 R 575 * 13131830642181 R 1262 * 13131830642231 R 2408 * 13131830642281 R 2705 * 13131830642481 R 4743 * 13131830642531 R 997 * 13131830642532 R 2621 * 13131830642831 R 1132 * 13131830642881 R 1384 * 13131830642883 R 1486 * 13131830642981 R 784 * 13131830643031 R 444 * 13131830643032 R 1074 * 13131830643081 R 5186 * 13131830643282 R 427 * 13131830643284 R 131 * 13131830643332 R 1036 * 13131830643333 R 624 * 13131830643481 R 470 * 13131830643581 R 761 * 13131830643632 R 1254 * 13131830643781 R 4342 * 13131830643831 R 413 * 13131830643931 R 3017 * 13131830644131 R 673 * 13131830644181 R 369 * 13131830644231 R 1210 * 13131830644381 R 731 * 13131830644631 R 978 * 13131830644632 R 2758 * 13131830644681 R 869 * 13131830644731 R 1065 * 13131830644781 U 1542 * 13131830644782 R 1117 * 13131830645131 R 1152 * 13131830645181 R 485 * 13131830645183 U 891 * 13131830645231 R 3017 * 13131830645531 R 1923 * 13131830645581 R 761 * 13131830645582 R 1411 * 13131830645631 R 886 * 13131830645632 R 696 * 13131830645781 R 5025 * 13131830645782 R 6029 * 13131830645831 R 4536 * 13131830645832 R 703 * 13131830645931 R 4336 * 13131830646231 R 3747 * 13131830646233 R 1734 * 13131830646631 R 514 * 13131830646781 R 1888 * 13131830646981 R 2568 * 13131830646982 R 2052 * 13131830647082 R 1574 * 13131830647132 R 4058 * 13131830647181 R 703 * 13131830647231 R 4257 * 13131830647232 R 3079 * 13131830647481 R 4416 * 13131830647482 R 775 * 13131830647483 R 906 * 13131830647631 R 8414 * 13131830647633 R 6407 * 13131830647681 R 325 * 13131830647731 R 3246 * 13131830648031 R 4695 * 13131830648033 R 89 * 13131830648081 R 1399 * 13131830648083 R 1109 * 13131830648084 R 1392 * 13131830648231 R 1247 * 13131830648232 R 252 * 13131830648281 R 528 * 13131830648432 R 869 * 13131830648433 R 2376 * 13131830648434 R 276 * 13131830648481 R 3241 * 13131830648482 R 2504 * 13131830648483 R 5093 * 13131830648581 R 2216 * 13131830648981 R 2184 * 13131830649231 R 2032 * 13131830649281 R 1437 * 13131830649282 R 1095 * 13131830649331 R 1462 * 13131830649581 R 1712 * 13131830649583 R 89 * 13131830649631 R 1510 * 13131830649633 R 6804 * 13131830649681 R 920 * 13131830649682 R 1681 * 13131830649731 R 407 * 13131830649781 R 624 * 13131830649881 U 1309 * 13131830650131 R 136 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830650531 R 4376 * 13131830650631 R 5291 * 13131830650632 R 362 * 13131830650781 R 4576 * 13131830650782 R 89 * 13131830650931 R 1775 * 13131830651082 R 1475 * 13131830651131 R 580 * 13131830651331 R 1670 * 13131830651381 R 2124 * 13131830651431 R 3145 * 13131830651581 R 670 * 13131830651632 R 558 * 13131830651633 U 745 * 13131830651831 R 4465 * 13131830651881 R 1647 * 13131830652031 R 1001 * 13131830652081 R 2224 * 13131830652131 R 586 * 13131843069240 U 5416 * 13131843101431 R 1021 * 13131843101631 R 964 * 13131843102031 U 6288 * 13131843102831 R 4903 * 13131843104235 U 799 * 13131843104631 R 1384 * 13131843104831 R 1437 * 13131843104832 U 1626 * 13131843105431 R 929 * 13131843106035 U 3305 * 13131843106231 R 1103 * 13131843106235 U 203 * 13131843106431 U 1189 * 13131843106435 U 1835 * 13131843106631 R 725 * 13131843106836 U 2551 * 13131843107031 U 965 * 13131843107431 R 2289 * 13131843107432 U 654 * 13131843107831 R 2642 * 13131843110831 R 2856 * 13131843111031 R 4385 * 13131843112231 R 4345 * 13131843113031 R 4257 * 13131843113431 R 4536 * 13131843113831 R 992 * 13131843113835 U 1167 * 13131843114631 R 4743 * 13131843115631 R 1161 * 13131843115831 R 3202 * 13131843116431 R 1384 * 13131843116631 R 804 * 13131843116635 U 624 * 13131843117431 R 7292 * 13131843117432 U 7562 * 13131843117631 R 745 * 13131843117831 U 5411 * 13131843118231 R 1406 * 13131843119031 R 842 * 13131843119032 U 1137 * 13131843119431 R 4417 * 13131843119631 R 7411 * 13131843119831 R 3567 * 13131843120631 R 2696 * 13131843121231 R 1437 * 13131843121235 U 5411 * 13131843121835 U 871 * 13131843122032 U 7751 * 13131843122431 R 1001 * 13131843122631 U 291 * 13131843122842 U 972 * 13131843123431 R 616 * 13131843124436 U 523 * 13131843124831 R 9966 * 13131843125431 R 1938 * 13131843125631 R 5758 * 13131843126631 R 3114 * 13131843126635 U 493 * 13131843126831 R 490 * 13131843126832 U 124 * 13131843127831 R 227 * 13131843127835 U 1422 * 13131843128431 R 595 * 13131843128631 R 2504 * 13131843129031 U 378 * 13131843130031 R 2600 * 13131843131231 R 3154 * 13131843131432 U 2344 * 13131843132431 R 50 * 13131843132635 U 90 * 13131843134831 U 745 * 13131843134837 U 1486 * 13131843135031 R 580 * 13131843135035 U 1154 * 13131843135231 R 5810 * 13131843135431 R 124 * 13131843136231 R 1292 * 13131843137231 R 134 * 13131843138231 R 5001 * 13131843138232 U 4336 * 13131843139032 U 1413 * 13131843139231 U 2440 * 13131843139235 U 3049 * 13131843140031 R 2116 * 13131843140037 U 972 * 13131843140631 R 2119 * 13131843141031 R 1927 * 13131843142031 R 2184 * 13131843142231 U 10401 * 13131843142832 U 3209 * 13131843142835 U 421 * 13131843143431 R 4655 * 13131843144232 U 5655 * 13131843144632 U 2568 * 13131843145631 R 2076 * 13131843145833 U 2151 * 13131843145837 U 3143 * 13131843146231 R 1831 * 13131843146235 U 177 * 13131843146432 U 6726 * 13131843146436 U 6526 * 13131843147231 R 3219 * 13131843147232 U 3209 * 13131843147631 U 1895 * 13131843148232 U 65 * 13131843148631 U 1895 * 13131843149031 U 194 * 13131843149831 R 514 * 13131843149835 U 392 * 13131843150031 R 2898 * 13131843150032 U 311 * 13131843150034 U 3017 * 13131843151231 R 1807 * 13131843151232 U 1413 * 13131843151431 R 1799 * 13131843151831 U 616 * 13131843152035 U 2116 * 13131843152231 R 3092 * 13131843152232 U 848 * 13131843152235 U 89 * 13131843152831 U 124 * 13131843153831 R 5252 * 13131843154033 U 5651 * 13131843154831 R 2055 * 13131843155431 R 2481 * 13131843155631 R 5292 * 13131843155831 R 644 * 13131843155832 U 754 * 13131843157231 R 238 * 13131843157237 U 2783 * 13131843157831 R 6606 * 13131843158031 R 3760 * 13131843158431 U 1029 * 13131843158631 R 944 * 13131843159831 R 891 * 13131843160231 U 7681 * 13131843160235 U 13319 * 13131843160434 U 58419 * 13131843161231 R 1118 * 13131843161431 R 1109 * 13131843161631 R 711 * 13131843162031 R 1230 * 13131843162032 U 311 * 13131843162231 U 1224 * 13131843163032 U 1991 * 13131843163231 R 55 * 13131843163233 U 833 * 13131843163236 U 283 * 13131843163431 U 1210 * 13131843163835 U 566 * 13131843164831 U 1880 * 13131843165431 R 7860 * 13131843165831 U 43987 * 13131843166031 R 3536 * 13131843166038 U 4413 * 13131843166631 R 2709 * 13131843166831 R 3535 * 13131843167231 R 4177 * 13131843168431 U 8102 * 13131843168633 U 6246 * 13131843169032 U 392 * 13131843169231 R 3507 * 13131843169431 R 124 * 13131843170831 R 1581 * 13131843171631 U 3622 * 13131843172431 U 20372 * 13131843172631 U 456 * 13131843172632 U 3500 * 13131843173034 U 1461 * 13131843173041 U 1817 * 13131843173042 U 25376 * 13131843173044 U 16489 * 13131843173239 U 3654 * 13131843173240 U 8040 * 13131843173241 U 5221 * 13131843173263 U 11492 * 13131843173268 U 582 * 13131843174235 U 6074 * 13131843175031 U 1639 * 13131843175231 U 997 * 13131843175235 U 9597 * 13131843175431 U 2064 * 13131843176231 U 89 * 13131843176431 R 124 * 13131843176435 U 1320 * 13131843176635 U 185 * 13131843177231 R 944 * 13131843177235 U 761 * 13131843179231 R 13530 * 13131843179631 U 1254 * 13131843180631 U 1670 * 13131843181031 R 2119 * 13131843181831 R 2408 * 13131843182231 R 1639 * 13131843183032 U 1607 * 13131843184431 R 2449 * 13131843185431 R 2793 * 13131843185631 R 1580 * 13131843185831 R 325 * 13131843185832 U 1991 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843186031 R 4505 * 13131843186231 U 2055 * 13131843187031 R 124 * 13131843187035 U 89 * 13131843187037 U 89 * 13131843187432 U 2953 * 13131843188231 R 1679 * 13131843188431 R 1583 * 13131843188433 U 1991 * 13131843189231 U 717 * 13131843191632 U 485 * 13131843192631 U 978 * 13131843193237 U 3114 * 13131843193245 U 1095 * 13131843193246 U 2921 * 13131843193251 U 668 * 13131843193252 U 2533 * 13131843193257 U 1392 * 13131843193260 U 20048 * 13131843193265 U 4381 * 13131843193267 U 1266 * 13131843193284 U 2341 * 13131843193312 U 3925 * 13131843193317 U 3767 * 13131843193319 U 181 * 13131843193325 U 727 * 13131843193631 U 2953 * 13131843195031 R 2504 * 13131843195032 U 2761 * 13131843195631 R 1661 * 13131843196231 R 842 * 13131843199831 R 610 * 13131843200031 U 456 * 13131843200231 U 325 * 13131843200631 R 1869 * 13131843203431 U 3209 * 13131843203631 R 2289 * 13131843203632 U 2601 * 13131843203637 U 1044 * 13131843204831 R 992 * 13131843207032 U 848 * 13131843208231 R 2866 * 13131843208634 U 2971 * 13131843208831 U 124 * 13131843209231 U 673 * 13131843209235 U 929 * 13131843210031 U 2504 * 13131843210435 U 457 * 13131843210436 U 552 * 13131843210631 R 731 * 13131843215432 U 514 * 13131843215434 U 862 * 13131843215439 U 696 * 13131843215832 U 2376 * 13131843215837 U 2023 * 13131843215840 U 2821 * 13131843216231 R 2577 * 13131843218031 R 4943 * 13131843219033 U 1822 * 13131843219636 U 1422 * 13131843220031 R 813 * 13131843220035 U 616 * 13131843220037 R 1175 * 13131843220635 U 682 * 13131843224231 R 2921 * 13131843225031 R 514 * 13131843225035 U 964 * 13131843225231 R 725 * 13131843225235 U 450 * 13131843225631 R 7443 * 13131843225831 R 4455 * 13131843226235 U 1810 * 13131843228031 R 83 * 13131843228032 U 2001 * 13131843228037 U 978 * 13131843228038 U 3042 * 13131843229235 U 1079 * 13131843229631 R 1001 * 13131843229636 U 1240 * 13131843229642 U 551 * 13131843231431 R 2151 * 13131843232031 R 2412 * 13131843232035 U 353 * 13131843233035 U 24160 * 13131843235031 R 1147 * 13131843235231 R 1916 * 13131843235831 R 769 * 13131843236631 R 2474 * 13131843238231 R 2930 * 13131843238235 U 2758 * 13131843239435 U 1205 * 13131843239436 U 177 * 13131843239631 U 1350 * 13131843239831 R 1615 * 13131843240632 U 2310 * 13131843241031 R 1836 * 13131843241035 U 227 * 13131843242431 U 6088 * 13131843242432 U 1350 * 13131843242437 U 2726 * 13131843242631 U 2685 * 13131843243831 R 1988 * 13131843244031 U 2661 * 13131843245035 U 4713 * 13131843245231 R 1167 * 13131843245631 R 2184 * 13131843246631 U 259 * 13131843246637 U 1306 * 13131843247431 R 1219 * 13131843247631 U 195 * 13131843247831 R 16201 * 13131843247835 U 1639 * 13131843248240 U 1521 * 13131843248431 R 3082 * 13131843249443 U 1411 * 13131843249447 U 1186 * 13131843249450 U 1154 * 13131843249454 U 2853 * 13131843249456 U 1378 * 13131843249458 U 2020 * 13131843249631 R 1446 * 13131843249635 U 2029 * 13131843250632 U 572 * 13131843251032 U 1542 * 13131843251036 U 1263 * 13131843251231 U 2202 * 13131843251431 R 2696 * 13131843251831 R 6576 * 13131843252431 R 1991 * 13131843252435 U 1413 * 13131843252437 U 7009 * 13131843252632 U 833 * 13131843252639 U 957 * 13131843253231 R 1413 * 13131843253437 U 2565 * 13131843254031 R 1455 * 13131843254035 U 2793 * 13131843257031 R 4774 * 13131843257035 U 2254 * 13131843257231 R 6845 * 13131843257232 U 470 * 13131843257238 U 124 * 13131843258631 R 595 * 13131843259031 R 5221 * 13131843259231 U 3534 * 13131843259632 U 7071 * 13131843259638 U 507 * 13131843259639 U 537 * 13131843260232 U 3472 * 13131843260237 U 1585 * 13131843261231 R 1895 * 13131843261431 R 914 * 13131843264831 R 1031 * 13131843264835 U 124 * 13131843265031 U 572 * 13131843266631 R 10798 * 13131843266831 R 1370 * 13131843267231 R 5458 * 13131843267831 R 2054 * 13131843267832 U 703 * 13131843267837 U 1590 * 13131843267838 U 492 * 13131843267840 U 1940 * 13131843268031 U 124 * 13131843268631 R 528 * 13131843268632 U 282 * 13131843269231 R 2761 * 13131843269431 U 906 * 13131843270031 U 443 * 13131843270231 R 479 * 13131843271231 R 470 * 13131843271631 R 470 * 13131843272431 U 688 * 13131843273031 R 124 * 13131843273032 U 2080 * 13131843273033 U 2272 * 13131843274031 R 4495 * 13131843274831 R 3076 * 13131843274835 U 1988 * 13131843275238 U 261 * 13131843276038 U 4501 * 13131843276431 R 2729 * 13131843276438 U 841 * 13131843276831 R 1446 * 13131843276832 U 6562 * 13131843276833 U 1678 * 13131843276838 U 754 * 13131843277431 R 2408 * 13131843278438 U 5321 * 13131843279031 R 1678 * 13131843279035 U 1923 * 13131843279231 R 2321 * 13131843279235 U 547 * 13131843279645 U 5934 * 13131843279648 U 813 * 13131843279649 U 5061 * 13131843280031 R 427 * 13131843280033 U 542 * 13131843280039 U 1306 * 13131843280231 R 1355 * 13131843280431 U 4495 * 13131843280631 R 1639 * 13131843280635 U 1001 * 13131843280833 U 978 * 13131843281432 U 6113 * 13131843282831 R 644 * 13131843283031 R 775 * 13131843283032 U 848 * 13131843283231 U 311 * 13131843284031 R 4468 * 13131843285836 U 159 * 13131843286032 U 406 * 13131843286231 U 7084 * 13131843286232 U 5294 * 13131843286431 R 3244 * 13131843286435 U 3470 * 13131843286437 U 186 * 13131843287631 R 2023 * 13131843288431 R 1180 * 13131843288435 U 4933 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843289239 U 89 * 13131843290031 R 644 * 13131843290431 R 5451 * 13131843290437 U 1346 * 13131843290632 U 5651 * 13131843291032 U 8645 * 13131843291033 U 9461 * 13131843291039 U 6731 * 13131843291431 R 485 * 13131843292231 U 6925 * 13131843292631 R 515 * 13131843293037 U 653 * 13131843293231 R 124 * 13131843293236 U 1975 * 13131843293435 U 595 * 13131843293631 U 528 * 13131843293633 U 1475 * 13131843293637 U 456 * 13131843293831 U 1927 * 13131843294631 R 731 * 13131843294831 R 6699 * 13131843295033 U 1639 * 13131843295040 U 1573 * 13131843296031 U 4536 * 13131843296032 U 1607 * 13131843297033 U 848 * 13131843297034 U 4552 * 13131843297043 U 804 * 13131843297231 R 3181 * 13131843297443 U 1044 * 13131843298037 U 16395 * 13131843298231 R 874 * 13131843298234 U 1607 * 13131843298235 U 1065 * 13131843298241 U 10359 * 13131843298431 R 1102 * 13131843298636 U 4226 * 13131843299031 R 4615 * 13131843299231 U 5332 * 13131843299442 U 1604 * 13131843299443 U 668 * 13131843299831 U 388 * 13131843299856 U 978 * 13131843299865 U 3079 * 13131843299876 U 380 * 13131843299880 U 740 * 13131843299889 U 784 * 13131843300037 U 348 * 13131843300038 U 827 * 13131843300431 R 15917 * 13131843300631 R 72881 * 13131843300831 R 72943 * 13131843301031 R 39082 * 13131843302431 R 220 * 13131843304031 U 775 * 13131843305031 R 17972 * 13131843307631 R 1187 * 13131843309031 R 51826 * 13131843309431 R 23852 * 13131843309637 U 4937 * 13131843309831 R 4347 * 13131843310031 U 15839 * 13131843310631 R 134 * 13131843311632 U 1574 * 13131843312231 R 10950 * 13131843344844 U 2629 * 13131848283509 U 688 * 13132111782755 U 4336 * 13132111782850 U 2449 * 13132111782950 U 517 * 13132111783151 U 1277 * 13132111783250 U 798 * 13132111783450 U 132 * 13132111783650 U 2307 * 13132111783755 U 7204 * 13132111784250 U 2050 * 13132111784650 U 9319 * 13132111784950 U 4225 * 13132111784952 U 2184 * 13132111784955 U 2405 * 13132111785051 U 4460 * 13132111786650 U 4046 * 13132111786750 U 1176 * 13132111786751 U 898 * 13132111786850 U 319 * 13132111787050 U 7580 * 13132111787051 U 275 * 13132111787150 U 3567 * 13132111787350 U 3167 * 13132111787552 U 972 * 13132111787750 U 5923 * 13132111788851 U 10722 * 13132111789150 U 630 * 13132111789151 U 2084 * 13132111790250 U 992 * 13132111791650 U 1161 * 13132111791655 U 8565 * 13132111791660 U 703 * 13132111791951 U 6736 * 13132111793250 U 15850 * 13132111794054 U 9887 * 13132111794750 U 1021 * 13132111794753 U 979 * 13132111795050 U 2219 * 13132111795150 U 124 * 13132111795250 U 1053 * 13132111795450 U 1398 * 13132111796652 U 6731 * 13132111797253 U 28577 * 13132111797259 U 710 * 13132111797850 U 2216 * 13132111797854 U 2853 * 13132111798050 U 900 * 13132111798052 U 1667 * 13132111798053 U 798 * 13132111798550 U 6806 * 13132111798551 U 4779 * 13132111799050 U 7244 * 13132111799150 U 2825 * 13132111799250 U 1167 * 13132111799252 U 89 * 13132111799350 U 2216 * 13132111800155 U 4137 * 13132111800452 U 334 * 13132111800950 U 1384 * 13132111800953 U 609 * 13132111801250 U 1298 * 13132111802953 U 89 * 13132111802955 U 4222 * 13132111803150 U 523 * 13132111803154 U 798 * 13132111803250 U 217 * 13132111804150 U 2344 * 13132111804250 U 2237 * 13132111804351 U 7436 * 13132111804650 U 1927 * 13132111804655 U 5735 * 13132111805250 U 1254 * 13132111805251 U 551 * 13132111805450 U 485 * 13132111805550 U 4862 * 13132111805850 U 10325 * 13132111806950 U 4290 * 13132111807050 U 2825 * 13132111808350 U 11840 * 13132111809450 U 1765 * 13132111809550 U 354 * 13132111810550 U 5889 * 13132111811050 U 7762 * 13132111812050 U 11453 * 13132111812350 U 11474 * 13132111813350 U 6603 * 13132111813450 U 4804 * 13132111813550 U 5929 * 13132111814055 U 10359 * 13132111814452 U 1626 * 13132111814650 U 124 * 13132111814751 U 8982 * 13132111814850 U 10269 * 13132111817050 U 2408 * 13132111818250 U 1416 * 13132111818252 U 10782 * 13132111819052 U 3978 * 13132111820450 U 9332 * 13132111821350 U 19964 * 13132111821750 U 4519 * 13132111821850 U 10455 * 13132111821951 U 7455 * 13132111822350 U 2632 * 13132111822550 U 10371 * 13132111822552 U 4459 * 13132111822751 U 992 * 13132111822752 U 449 * 13132111822755 U 2726 * 13132111822950 U 6009 * 13132111822951 U 5491 * 13132111823850 U 7374 * 13132111824750 U 1543 * 13132111824850 U 2409 * 13132111825450 U 2408 * 13132111825650 U 36487 * 13132111825855 U 11096 * 13132111825858 U 9951 * 13132111825950 U 3114 * 13132111826050 U 2394 * 13132111826351 U 2469 * 13132111826450 U 3049 * 13132111826550 U 124 * 13132111826552 U 2181 * 13132111826950 U 6442 * 13132111827350 U 5871 * 13132111827450 U 2866 * 13132111828552 U 670 * 13132111829750 U 3058 * 13132111830450 U 2504 * 13132111830850 U 1065 * 17132113418355 U 8239 * 13132111833950 U 1437 * 13132111833955 U 124 * 13132111834750 U 2930 * 13132111834850 U 3017 * 13132111834851 U 769 * 13132111834950 U 5651 * 13132111835850 U 3058 * 13132111835853 U 2216 * 13132111835854 U 2886 * 13132111836250 U 441 * 13132111838050 U 9318 * 13132111838150 U 1045 * 13132111838650 U 1190 * 13132111838652 U 450 * 13132111838750 U 2895 * 13132111838850 U 2087 * 13132111839050 U 11883 * 13132111839250 U 237 * 13132111839351 U 2551 * 13132111839452 U 2853 * 13132111839550 U 8009 * 13132111840050 U 4495 * 13132111843550 U 132 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132120640210 U 19950 * 13132120641200 U 3058 * 13132120642100 U 4854 * 13132120642504 U 159 * 13132120642708 U 2344 * 13132120642805 U 5013 * 13132120642810 U 17076 * 13132120643100 U 941 * 13132120643308 U 1254 * 13132120643400 U 4385 * 13132120643406 U 6454 * 13132120643407 U 2825 * 13132120643805 U 885 * 13132120644300 U 10195 * 13132120645600 U 5582 * 13132120645603 U 12188 * 13132120645605 U 2862 * 13132120645900 U 5938 * 13132120645905 U 5889 * 13132120647610 U 2904 * 13132120647800 U 4128 * 13132120647802 U 6526 * 13132120648300 U 755 * 13132120648310 U 624 * 13132120648400 U 4345 * 13132120648401 U 2761 * 13132120648500 U 2456 * 13132120648900 U 9195 * 13132120649100 U 10709 * 13132120649300 U 2801 * 13132120649403 U 2149 * 13132120649600 U 132 * 13132120649700 U 1844 * 13132120649800 U 906 * 13132120650500 U 9085 * 13132120651400 U 32311 * 13132120652000 U 9227 * 13132120652100 U 28078 * 13132120652305 U 5714 * 13132120652800 U 2630 * 13132120652802 U 89 * 13132120652805 U 483 * 13132120653205 U 668 * 13132120653300 U 435 * 13132120653302 U 1175 * 13132120653505 U 4576 * 13132120655000 U 3785 * 13132120655100 U 3701 * 13132120655300 U 9147 * 13132120655600 U 2638 * 13132120656600 U 10199 * 13132120656610 U 256 * 13132120656700 U 9820 * 13132120656702 U 4655 * 13132120657100 U 22189 * 13132120657205 U 7960 * 13132120657400 U 1059 * 13132120657500 U 1079 * 13132120657800 U 5022 * 13132120658000 U 2119 * 13132120658005 U 5173 * 13132120659700 U 1356 * 13132120659900 U 3033 * 13132120660600 U 6496 * 13132120661700 U 2834 * 13132120661702 U 2279 * 13132120662103 U 1457 * 13132120662108 U 2985 * 13132120662116 U 6288 * 13132120662702 U 2886 * 13132120662706 U 187 * 13132120662708 U 9049 * 13132120662709 U 276 * 13132120663700 U 525 * 13132120663705 U 1157 * 13132120664206 U 1413 * 13132120664300 U 3559 * 13132120664302 U 2673 * 13132120664500 U 5655 * 13132120664602 U 4134 * 13132120664605 U 9531 * 13132120664614 U 124 * 13132120664618 U 4695 * 13132120664619 U 89 * 13132120664800 U 132 * 13132120664808 U 267 * 13132120664900 U 14447 * 13132120664903 U 25804 * 13132120665010 U 5651 * 13132120665015 U 3142 * 13132120665020 U 4182 * 13132120665600 U 548 * 13132120665602 U 4301 * 13132120665800 U 3017 * 13132120665801 U 6965 * 13132120665804 U 3023 * 13132120665810 U 2729 * 13132120665815 U 934 * 13132120665900 U 987 * 13132120666100 U 7508 * 13132120666103 U 10858 * 13132120666400 U 10709 * 13132120666500 U 1345 * 13132120666501 U 6766 * 13132120666507 U 128 * 13132120666700 U 4217 * 13132120666800 U 2151 * 13132120667200 U 2729 * 13132120667300 U 7987 * 13132120667400 U 3145 * 13132120667600 U 3241 * 13132120667805 U 1800 * 13132120668000 U 5969 * 13132120668005 U 4222 * 13132120668205 U 717 * 13132120668209 U 848 * 13132120668400 U 133 * 13132120668505 U 5597 * 13132120668900 U 11100 * 13132120669900 U 1036 * 13132120669905 U 761 * 13132120670000 U 23993 * 13132120670105 U 2793 * 13132120670200 U 11524 * 13132120670203 U 89 * 13132120670206 U 836 * 13132120670210 U 5491 * 13132120670400 U 6606 * 13132120670405 U 4894 * 13132120670500 U 9946 * 13132120670600 U 2289 * 13132120670900 U 2353 * 13132120671200 U 2930 * 13132120671210 U 2888 * 13132120671511 U 4182 * 13132120671910 U 17997 * 13132120672200 U 5646 * 13132120672203 U 5587 * 13132120672205 U 15028 * 13132120672600 U 685 * 13132120672605 U 7163 * 13132120672610 U 2696 * 13132120672611 U 2276 * 13132120672620 U 1639 * 13132120672700 U 4425 * 13132120672800 U 6735 * 13132120673200 U 7422 * 13132120673600 U 7744 * 13132120673700 U 7593 * 13132120674000 U 4232 * 13132120674500 U 4743 * 13132120674902 U 644 * 13132120674904 U 3023 * 13132120675300 U 5507 * 13132120675400 U 3303 * 13132120675500 U 5330 * 13132120676500 U 4823 * 13132120676600 U 421 * 13132120676800 U 334 * 13132120677900 U 4465 * 13132120677907 U 4098 * 13132120678300 U 450 * 13132120678301 U 1060 * 13132120679800 U 6336 * 13132120679900 U 4265 * 13132120679905 U 4137 * 13132120679907 U 612 * 13132120680100 U 1542 * 13132120680200 U 4743 * 13132120680600 U 881 * 13132120680700 U 6376 * 13132120681000 U 2866 * 13132120681400 U 1103 * 13132120681600 U 2160 * 13132120681610 U 2793 * 13132120682500 U 4225 * 13132120682600 U 1775 * 13132120682602 U 2344 * 13132120683200 U 1739 * 13132120683300 U 133 * 13132120683400 U 711 * 13132120683401 U 1268 * 13132120683600 U 7881 * 13132120683621 U 26965 * 13132120683900 U 8140 * 13132120684000 U 2737 * 13132120684003 U 4789 * 13132120684300 U 3026 * 13132120684400 U 4584 * 13132120684800 U 1399 * 13132120685000 U 2344 * 13132120685005 U 1635 * 13132120685200 U 4576 * 13132120685300 U 1167 * 13132120685400 U 1148 * 13132120685600 U 688 * 13132120685605 U 1021 * 13132120686000 U 7054 * 13132120686005 U 151 * 13132120686600 U 6455 * 13132120686601 U 5691 * 13132120686903 U 4933 * 13132120686905 U 23590 * 13132120686907 U 4973 * 13132120687000 U 1181 * 13132120687001 U 1831 * 13132120687400 U 2696 * 13132120687416 U 10733 * 13132120687800 U 6805 * 13132120687810 U 4177 * 13132120687907 U 1506 * 13132120688000 U 7375 * 13132120688600 U 10950 * 13132120688605 U 5068 * 13132120688607 U 2597 * 13132120688610 U 7857 * 13132130883205 U 1555 * 13132130883303 U 10850 * 13132130883400 U 124 * 13132130884003 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132130884404 U 15090 * 13132130885109 U 58048 * 13132130885203 U 3177 * 13132130887000 U 127 * 13132130887002 U 2212 * 13132130887200 U 1407 * 13132130887202 U 601 * 13132130887402 U 2988 * 13132130887600 U 522 * 13132130887603 U 616 * 13132130887605 U 703 * 13132130887700 U 2866 * 13132130888601 U 9152 * 13132130888602 U 3174 * 13132130888700 U 2023 * 13132130888702 U 6845 * 13132130888800 U 259 * 13132130888903 U 2202 * 13132130889003 U 5292 * 13132130889200 U 804 * 13132130889307 U 3082 * 13132130889602 U 18577 * 13132130889906 U 5213 * 13132130890100 U 773 * 13132130891102 U 5515 * 13132130891105 U 3017 * 13132130891903 U 14215 * 13132130891904 U 11964 * 13132130891906 U 7328 * 13132130892200 U 4177 * 13132130892202 U 3582 * 13132130892300 U 1051 * 13132130892503 U 1818 * 13132130893800 U 2224 * 13132130893802 U 427 * 13132130894900 U 22382 * 13132130894902 U 40544 * 13132130894903 U 3181 * 13132130894904 U 8646 * 13132130895005 U 3209 * 13132130895800 U 2577 * 13132130895900 U 5779 * 13132130896200 U 580 * 13132130896900 U 11829 * 13132130897000 U 4345 * 13132130897003 U 6766 * 13132130897200 U 4851 * 13132130897202 U 5839 * 13132130897700 U 10550 * 13132130897702 U 1219 * 13132130898000 U 1102 * 13132130898003 U 5850 * 13132130898900 U 508 * 13132130898904 U 1355 * 13132130899000 U 827 * 13132130899200 U 349 * 13132130899300 U 388 * 13132130899602 U 7204 * 13132130899700 U 400 * 13132130900402 U 13139 * 13132130901300 U 136 * 13132130901302 U 1895 * 13132130901500 U 5212 * 13132130901601 U 740 * 13132130901602 U 933 * 13132130901800 U 1560 * 13132130902200 U 1347 * 13132130902503 U 15482 * 13132130902508 U 4933 * 13132130903000 U 2224 * 13132130903001 U 3145 * 13132130904703 U 9139 * 13132130904704 U 9184 * 13132130904707 U 4736 * 13132130904902 U 876 * 13132130904904 U 507 * 13132130905100 U 717 * 13132130905103 U 682 * 13132130905704 U 6487 * 13132130906403 U 2568 * 13132130906500 U 1198 * 13132130906504 U 9677 * 13132130907400 U 2799 * 13132130907404 U 5929 * 13132130908402 U 2181 * 13132130909200 U 6018 * 13132130909203 U 36523 * 13132130909900 U 9535 * 13132130910102 U 934 * 13132130910200 U 4345 * 13132130910306 U 2110 * 13132130910500 U 1744 * 13132130910506 U 572 * 13132130911500 U 2930 * 13132130911502 U 124 * 13132130911503 U 356 * 13132130911504 U 124 * 13132130911506 U 2793 * 13132130912300 U 7482 * 13132130912402 U 4258 * 13132130912900 U 5181 * 13132130912901 U 177 * 13132130912910 U 2675 * 13132130913700 U 1031 * 13132130914504 U 4420 * 13132130915200 U 5142 * 13132130915203 U 3017 * 13132130915304 U 7712 * 13132130915400 U 5181 * 13132130915700 U 8237 * 13132130917203 U 4894 * 13132130917800 U 1856 * 13132130917900 U 5779 * 13132130918000 U 4814 * 13132130918500 U 3350 * 13132130918501 U 354 * 13132130919000 U 5898 * 13132130919202 U 1446 * 13132130919300 U 4425 * 13132130919400 U 6257 * 13132130919401 U 1574 * 13132130919405 U 128 * 13132130919704 U 9758 * 13132130920400 U 2472 * 13132130920403 U 4023 * 13132130920404 U 2023 * 13132130920500 U 4265 * 13132130920502 U 1895 * 13132130921400 U 3959 * 13132130921404 U 3687 * 13132130921406 U 1161 * 13132130921603 U 1678 * 13132130922304 U 7244 * 13132130922800 U 10367 * 13132130922805 U 8253 * 13132130923208 U 4177 * 13132130923400 U 2384 * 13132130923403 U 4576 * 13132130923700 U 5898 * 13132130923900 U 2642 * 13132130924000 U 188 * 13132130924004 U 128 * 13132130924104 U 616 * 13132130924200 U 2545 * 13132130924903 U 3110 * 13132130925100 U 7403 * 13132130925200 U 7292 * 13132130925202 U 3017 * 13132130925204 U 3014 * 13132130925402 U 4635 * 13132130925605 U 89 * 13132130925900 U 682 * 13132130926000 U 720 * 13132130927500 U 15283 * 13132130927506 U 4137 * 13132130928100 U 132 * 13132130928300 U 137 * 13132130928400 U 5421 * 13132130928500 U 3090 * 13132130928502 U 5337 * 13132130928902 U 4222 * 13132130931502 U 290 * 13132130931602 U 2384 * 13132130931806 U 34135 * 13132130932003 U 1413 * 13132130932304 U 493 * 13132130932500 U 1455 * 13132130932501 U 4098 * 13132130932503 U 612 * 13132130932900 U 8 * 13132130933300 U 1161 * 13132130933803 U 7204 * 13132130933805 U 2537 * 13132130934202 U 1607 * 13132130934204 U 1852 * 13132130934208 U 709 * 13132130934400 U 5875 * 13132130934401 U 5252 * 13132130934500 U 8510 * 13132130934505 U 5292 * 13132130934600 U 2985 * 13132130934900 U 2985 * 13132130935700 U 2758 * 13132130935706 U 2793 * 13132130936600 U 9371 * 13132130936900 U 133 * 13132130936905 U 5332 * 13132130937600 U 820 * 13132130938000 U 1277 * 13132130938003 U 804 * 13132130938202 U 726 * 13132130938300 U 711 * 13132130939700 U 1384 * 13132130939708 U 2696 * 13132130940802 U 4098 * 13132130941000 U 4416 * 13132130941002 U 4023 * 13132130941005 U 2504 * 13132130941603 U 227 * 13132130941604 U 3057 * 13132130941800 U 11144 * 13132140941700 U 102423 * 13132140942104 U 6854 * 13132140942703 U 2726 * 13132140942710 U 4858 * 13132140942950 R 2661 * 13132140943212 U 16549 * 13132140943214 U 6243 * 13132140943219 U 14901 * 13132140943800 U 6125 * 13132140944200 U 8856 * 13132140944600 U 4862 * 13132140944611 U 9273 * 13132140944900 U 2866 * 13132140944904 U 4376 * 13132140945000 U 1775 * 13132140945100 U 5411 * 13132140945102 U 5376 * 13132140945400 U 7955 * 13132140945800 U 7363 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132140945900 U 7691 * 13132140946305 U 89 * 13132140946400 U 755 * 13132140946405 U 12840 * 13132140946412 U 4973 * 13132140946500 U 1355 * 13132140946600 U 2151 * 13132140946601 U 871 * 13132140946707 U 7547 * 13132140946709 U 587 * 13132140947100 U 2098 * 13132140948300 U 4973 * 13132140948400 U 22148 * 13132140948500 U 18929 * 13132140948511 U 12336 * 13132140949108 U 42764 * 13132140950011 U 9587 * 13132140950700 U 4894 * 13132140951000 U 21098 * 13132140951100 U 8139 * 13132140951610 U 1240 * 13132140951700 U 217 * 13132140951705 U 397 * 13132140951800 U 339 * 13132140952500 U 485 * 13132140952600 U 1147 * 13132140952900 U 132 * 13132140953200 U 5461 * 13132140953500 U 2609 * 13132140953506 U 388 * 13132140954100 U 1139 * 13132140954107 U 10260 * 13132140955100 U 12834 * 13132140956200 U 7451 * 13132140957611 U 2664 * 13132140958402 U 13132 * 13132140958413 U 1215 * 13132140959200 U 6845 * 13132140959300 U 836 * 13132140959350 U 2309 * 13132140960000 U 5252 * 13132140960007 U 7284 * 13132140960200 U 4225 * 13132140960900 U 2311 * 13132140961700 U 3058 * 13132140962700 U 2321 * 13132140962706 U 4894 * 13132140963000 U 5261 * 13132140963503 U 2408 * 13132140966050 U 5163 * 13132140967100 U 392 * 13132140967200 U 5999 * 13132140967600 U 6169 * 13132140968250 U 334 * 13132140968300 U 624 * 13132140968803 U 15360 * 13132140969000 U 18351 * 13132140969012 U 23027 * 13132140969101 U 40214 * 13132140969300 U 4862 * 13132140969304 U 11660 * 13132140969400 U 1991 * 13132140970600 U 7012 * 13132140970709 U 1766 * 13132140971000 U 12531 * 13132140971200 U 4823 * 13132140971202 U 6213 * 13132140971300 U 4505 * 13132140973400 U 3179 * 13132140973502 U 1633 * 13132140974200 U 1416 * 13132140974300 U 2858 * 13132140974400 U 1994 * 13132140975503 U 19918 * 13132140975504 U 7617 * 13132140975600 U 3967 * 13132140977500 U 210 * 13132140977512 U 1079 * 13132140978400 U 7562 * 13132140978700 U 10682 * 13132140978900 U 1464 * 13132140979200 U 13198 * 13132140979300 U 6376 * 13132140979400 U 13832 * 13132140981300 U 4711 * 13132140982000 U 2006 * 13132140982100 U 26248 * 13132140982200 U 13271 * 13132140982900 U 1836 * 13132140983000 U 1741 * 13132140985300 U 2805 * 13132140986200 U 1112 * 13132140986300 U 1626 * 13132140986500 U 4465 * 13132140987116 U 6129 * 13132140987400 U 1743 * 13132140987401 U 4457 * 13132140987803 U 1254 * 13132140987808 U 1451 * 13132140988600 U 1520 * 13132140988606 U 516 * 13132140988609 U 2216 * 13132140988700 U 878 * 13132140988710 U 2279 * 13132140988800 U 4774 * 13132140989000 U 7651 * 13132140989313 U 5292 * 13132140989314 U 5770 * 13132140989411 U 6771 * 13132140989600 U 4582 * 13132140990400 U 1643 * 13132140990600 U 4066 * 13132140991100 U 1386 * 13132140991102 U 2635 * 13132140991103 U 1611 * 13132140991200 U 2614 * 13132140992600 U 1117 * 13132140992700 U 2729 * 13132140992900 U 1164 * 13132140993000 U 1583 * 13132140993600 U 3187 * 13132140993609 U 1927 * 13132140994300 U 5699 * 13132140994305 U 5969 * 13132140994600 U 755 * 13132140994604 U 1189 * 13132140995502 U 5600 * 13132140995700 U 653 * 13132140995701 U 891 * 13132140995703 U 595 * 13132140995806 U 290 * 13132140996000 U 5213 * 13132140996200 U 7571 * 13132140996250 U 5779 * 13132140996255 U 89 * 13132140996800 U 12927 * 13132140996900 U 4106 * 13132140997600 U 2568 * 13132140997700 U 1204 * 13132140998100 U 4225 * 13132140998200 U 5669 * 13132140998400 U 4465 * 13132140998401 U 5611 * 13132140999100 U 2384 * 13132140999200 U 5230 * 13132141000100 U 2577 * 13132141000108 U 7736 * 13132141000200 U 9363 * 13132141000206 U 13014 * 13132141000400 U 1936 * 13132141000600 U 3049 * 13132141000700 U 2032 * 13132141000710 U 2376 * 13132141001500 U 6806 * 13132141001600 U 4584 * 13132141002000 U 784 * 13132141002002 U 4142 * 13132141002005 U 2344 * 13132141002007 U 943 * 13132141002015 U 8516 * 13132141002400 U 1210 * 13132141002404 U 2472 * 13132141002405 U 2408 * 13132141002600 U 589 * 13132141002610 U 914 * 13132141002617 U 290 * 13132141002700 U 2673 * 13132141002703 U 1408 * 13132141002705 U 848 * 13132141002900 U 1073 * 13132141002904 U 848 * 13132141002910 U 126 * 13132141003000 U 2961 * 13132141003400 U 2087 * 13132141003606 U 848 * 13132141004000 U 6336 * 13132141005700 U 9042 * 13132141006400 U 612 * 13132141006500 U 5898 * 13132141007000 U 11317 * 13132141007350 U 4664 * 13132141007600 U 16002 * 13132141007700 U 2000 * 13132141007800 U 2825 * 13132141007804 U 1923 * 13132141009101 U 1251 * 13132141009301 U 340 * 13132141009401 U 282 * 13132141009550 U 841 * 13132141009600 U 3026 * 13132141009800 U 717 * 13132141009808 U 12988 * 13132141009901 U 769 * 13132141011700 U 1696 * 13132141011800 U 4106 * 13132141011903 U 4633 * 13132141012000 U 1480 * 13132141012200 U 4106 * 13132141012203 U 2311 * 13132141012700 U 856 * 13132141012702 U 311 * 13132141012708 U 688 * 13132141012800 U 981 * 13132141012801 U 145 * 13132141012809 U 450 * 13132141012900 U 5062 * 13132141013100 U 2513 * 13132141013500 U 4783 * 13132141013600 U 2032 * 13132141013603 U 2377 * 13132141014400 U 1381 * 13132141014700 U 3154 * 13132141014812 U 1761 * 13132141014813 U 1667 * 13132141015100 U 7491 * 13132141015107 U 514 * 13132141015900 U 132 * 13132141015906 U 124 * 13132141016104 U 1062 * 13132141016200 U 3058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132141016300 U 1051 * 13132141016500 U 1486 * 13132141016503 U 2565 * 13132141016506 U 6526 * 13132141016800 U 644 * 13132141016801 U 5058 * 13132141016811 U 427 * 13132141016900 U 2673 * 13132141017600 U 711 * 13132141017609 U 356 * 13132141017900 U 4943 * 13132141018400 U 1312 * 13132141018402 U 2886 * 13132141018600 U 15121 * 13132141018605 U 11268 * 13132141019400 U 10672 * 13132141019404 U 5775 * 13132141019500 U 2825 * 13132141019506 U 1895 * 13132141019509 U 3014 * 13132141019600 U 4305 * 13132141019607 U 4894 * 13132141019700 U 4066 * 13132141019704 U 572 * 13132141019800 U 7411 * 13132141019900 U 132 * 13132141020800 U 1775 * 13132141021105 U 383 * 13132141021200 U 3948 * 13132141022400 U 909 * 13132141022450 U 1958 * 13132141022600 U 7021 * 13132141023100 U 1518 * 13132141024600 U 4943 * 13132141024700 U 5261 * 13132141024800 U 7451 * 13132141024900 U 1306 * 13132141025200 U 6820 * 13132141025900 U 958 * 13132141025905 U 1074 * 13132141026100 U 4186 * 13132141026203 U 906 * 13132141026209 U 545 * 13132141027500 U 1198 * 13132141027501 U 7443 * 13132141029250 U 9040 * 13132141030400 U 2769 * 13132141030405 U 789 * 13132141031000 U 2192 * 13132141031005 U 6925 * 13132141031008 U 2568 * 13132141032000 U 13683 * 13132141032002 U 2481 * 13132141032100 U 557 * 13132141032300 U 3154 * 13132141032800 U 5818 * 13132141032900 U 4735 * 13132141033000 U 2545 * 13132141033610 U 5292 * 13132141033700 U 13987 * 13132141033900 U 305 * 13132141033906 U 2237 * 13132141034002 U 124 * 13132141034008 U 1905 * 13132141034800 U 1016 * 13132141035200 U 465 * 13132141035205 U 470 * 13132141035806 U 1443 * 13132141035809 U 581 * 13132141035900 U 4305 * 13132141037800 U 5929 * 13132141038106 U 5451 * 13132141038200 U 8009 * 13132141038207 U 1486 * 13132141038218 U 5093 * 13132141038219 U 101 * 13132141038400 U 1167 * 13132141038700 U 749 * 13132141039100 U 1904 * 13132141039300 U 4279 * 13132141039402 U 775 * 13132141039504 U 124 * 13132141039600 U 7730 * 13132141040200 U 19407 * 13132141040850 U 2898 * 13132141041200 U 14907 * 13132141041404 U 2504 * 13132141041600 U 5181 * 13132141041601 U 5611 * 13132141042050 U 23007 * 13132141042200 U 124 * 13132141042214 U 1731 * 13132141043500 U 11111 * 13132141044100 U 8945 * 13132141044200 U 2737 * 13132141044203 U 4222 * 13132141044300 U 4425 * 13132141044350 U 5782 * 13132141044500 U 1775 * 13132141044504 U 848 * 13132141044506 U 4615 * 13132141044508 U 2437 * 13132141044800 U 2440 * 13132141044900 U 1478 * 13132141045200 U 3508 * 13132141045800 U 769 * 13132141046600 U 2848 * 13132141046700 U 1350 * 13132141047100 U 1967 * 13132141048000 U 2271 * 13132141048100 U 3020 * 13132141048200 U 3331 * 13132141048408 U 1036 * 13132141048600 U 6933 * 13132141048610 U 4615 * 13132141048900 U 2275 * 13132141049410 U 2620 * 13132141050300 U 5739 * 13132141050310 U 1210 * 13132141050500 U 4465 * 13132141052100 U 1006 * 13132141052206 U 1021 * 13132141052209 U 1399 * 13132141052400 U 2888 * 13132141052410 U 6169 * 13132141052707 U 3845 * 13132141053800 U 10044 * 13132141054400 U 12597 * 13132141055250 U 2849 * 13132141055263 U 2119 * 13132141055409 U 356 * 13132141055500 U 4186 * 13132141055801 U 7762 * 13132141055805 U 7762 * 13132141055807 U 89 * 13132141056600 U 854 * 13132141056900 U 2834 * 13132141056902 U 5058 * 13132141057100 U 624 * 13132141057106 U 914 * 13132141058000 U 11709 * 13132141058200 U 17873 * 13132141058206 U 545 * 13132141058807 U 3484 * 13132141059107 U 1027 * 13132141059502 U 1326 * 13132141059600 U 5706 * 13132141059700 U 132 * 13132141059705 U 558 * 13132141060400 U 6640 * 13132141062400 U 3026 * 13132141062450 U 5616 * 13132141062500 U 1615 * 13132141062507 U 1079 * 13132141063600 U 10492 * 13132141063601 U 3017 * 13132141063602 U 2569 * 13132141063700 U 7929 * 13132141064310 U 37798 * 13132141064700 U 2160 * 13132141064705 U 101 * 13132141064750 U 2052 * 13132141065204 U 6751 * 13132141065400 U 5289 * 13132141066500 U 3082 * 13132141066806 U 1189 * 13132141066900 U 134 * 13132141066901 U 1240 * 13132141067000 U 5221 * 13132141067400 U 3058 * 13132141067405 U 12412 * 13132141067406 U 5252 * 13132141067508 U 5691 * 13132141067700 U 2289 * 13132141067706 U 5850 * 13132141067845 U 4336 * 13132141067900 U 1809 * 13132141068300 U 1294 * 13132141068500 U 12170 * 13132141068900 U 4058 * 13132141069000 U 17265 * 13132141069003 U 929 * 13132141069009 U 8830 * 13132150566800 R 558 * 13132150566810 R 798 * 13132150566900 R 4615 * 13132150567000 R 4735 * 13132150567001 R 1634 * 13132150567120 R 456 * 13132150567200 R 572 * 13132150567210 R 2936 * 13132150567300 R 1446 * 13132150567407 R 4177 * 13132150568200 R 125 * 13132150568205 R 1355 * 13132150568603 R 978 * 13132150568700 R 2600 * 13132150569112 R 1991 * 13132150569120 R 1479 * 13132150569122 R 520 * 13132150569130 R 4615 * 13132150569203 R 1895 * 13132150569207 R 2537 * 13132150569211 R 6686 * 13132150569214 R 731 * 13132150569291 R 378 * 13132150569296 R 267 * 13132150569298 R 653 * 13132150569300 R 514 * 13132150569304 R 653 * 13132150569308 R 2793 * 13132150569314 R 1991 * 13132150569316 R 2664 * 13132150569319 R 3079 * 13132150569322 R 5332 * 13132150569326 R 159 * 13132150569329 R 4580 * 13132150569330 R 247 * 13132150569334 R 738 * 13132150569339 R 813 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132150569349 R 411 * 13132150569428 R 2087 * 13132150569511 R 92 * 13132150569618 R 5173 * 13132150570408 R 23292 * 13132150570410 R 745 * 13132150570800 R 869 * 13132150570812 R 334 * 13132150570900 R 2192 * 13132150570907 R 673 * 13132150571100 R 1857 * 13132150571200 R 2568 * 13132150571209 R 1447 * 13132150571266 R 5691 * 13132150572400 R 2151 * 13132150572424 R 1335 * 13132150572600 R 12412 * 13132150572900 R 775 * 13132150572918 R 1324 * 13132150575000 R 397 * 13132150575100 R 898 * 13132150575309 R 485 * 13132150575318 R 4563 * 13132150575400 R 2761 * 13132150575504 R 1541 * 13132150575515 R 385 * 13132150575700 R 2376 * 13132150575701 R 5691 * 13132150575705 R 1123 * 13132150575711 R 514 * 13132150575716 R 1427 * 13132150575722 R 1476 * 13132150575800 R 2309 * 13132150576000 R 933 * 13132150576014 R 696 * 13132150576101 R 2119 * 13132150576103 R 542 * 13132150576400 R 848 * 13132150576503 R 2344 * 13132150576510 R 6583 * 13132150577707 R 4299 * 13132150577809 R 89 * 13132150578800 R 4099 * 13132150578907 R 1604 * 13132150579300 R 19131 * 13132150579812 R 4854 * 13132150580019 R 1701 * 13132150580212 R 2087 * 13132150580216 R 5651 * 13132150580220 R 2395 * 13132150580300 R 8808 * 13132150580360 R 1576 * 13132150580497 R 1571 * 13132150580499 R 934 * 13132150580502 R 10937 * 13132150580505 R 2472 * 13132150580510 R 2023 * 13132150580516 R 996 * 13132150580524 R 1639 * 13132150580527 R 949 * 13132150580534 R 4495 * 13132150580537 R 9300 * 13132150580539 R 722 * 13132150580540 R 2652 * 13132150580541 R 1355 * 13132150580542 R 1446 * 13132150580543 R 354 * 13132150580545 R 2408 * 13132150580553 R 542 * 13132150580555 R 238 * 13132150580558 R 1251 * 13132150580563 R 1639 * 13132150580565 R 296 * 13132150580569 R 397 * 13132150580577 R 2156 * 13132150580578 R 2696 * 13132150580582 R 542 * 13132150580584 R 1125 * 13132150580595 R 934 * 13132150580599 R 689 * 13132150580600 R 4406 * 13132150580605 R 943 * 13132150580607 R 1756 * 13132150580608 R 334 * 13132150580617 R 572 * 13132150580643 R 1764 * 13132150580653 R 1175 * 13132150581000 R 1766 * 13132150581101 R 6129 * 13132150581107 R 804 * 13132150581621 R 4301 * 13132150581624 R 8792 * 13132150581644 R 1349 * 13132150581805 R 762 * 13132150581812 R 3510 * 13132150581814 R 3572 * 13132150582000 R 1553 * 13132150582200 R 3007 * 13132150582705 R 5819 * 13132150582903 R 2761 * 13132150582904 R 710 * 13132150582907 R 3241 * 13132150582918 R 6115 * 13132150583002 R 2729 * 13132150583003 R 957 * 13132150583005 R 2758 * 13132150583006 R 4341 * 13132150583019 R 1392 * 13132150583027 R 6053 * 13132150583031 R 1411 * 13132150583512 R 1186 * 13132150583568 R 586 * 13132150583707 R 558 * 13132150583812 R 180 * 13132150583818 R 784 * 13132150583903 R 1608 * 13132150584718 R 1863 * 13132150584722 R 493 * 13132150584900 R 1510 * 13132150584902 R 2306 * 13132150585203 R 892 * 13132150585300 R 2856 * 13132150585512 R 4048 * 13132150585700 R 304 * 13132150585710 R 717 * 13132150585712 R 3242 * 13132150585800 R 2793 * 13132150585803 R 542 * 13132150586321 R 3153 * 13132150586323 R 126 * 13132150586408 R 354 * 13132150586414 R 2825 * 13132150586472 R 2184 * 13132150586478 R 2600 * 13132150586697 R 769 * 13132150586703 R 1189 * 13132150586719 R 876 * 13132150587300 R 1734 * 13132150587448 R 203 * 13132150587449 R 90 * 13132150587456 R 1539 * 13132150587462 R 217 * 13132150587470 R 435 * 13132150587476 R 232 * 13132150587478 R 1044 * 13132150587482 R 682 * 13132150587484 R 1648 * 13132150587487 R 435 * 13132150587491 R 2116 * 13132150587492 R 972 * 13132150587498 R 673 * 13132150587504 R 392 * 13132150587505 R 90 * 13132150587506 R 92 * 13132150587509 R 1350 * 13132150587513 R 369 * 13132150587517 R 1863 * 13132150587519 R 965 * 13132150587524 R 5091 * 13132150587526 R 383 * 13132150587528 R 1670 * 13132150587530 R 804 * 13132150587532 R 1542 * 13132150587535 R 234 * 13132150587537 R 6726 * 13132150587539 R 630 * 13132150587540 R 1413 * 13132150587546 R 2344 * 13132150587548 R 470 * 13132150587550 R 2376 * 13132150587551 R 2825 * 13132150587553 R 616 * 13132150587564 R 8712 * 13132150587565 R 397 * 13132150587566 R 587 * 13132150587569 R 949 * 13132150587575 R 1723 * 13132150587576 R 397 * 13132150587579 R 703 * 13132150587583 R 1859 * 13132150587587 R 663 * 13132150587588 R 848 * 13132150587590 R 3379 * 13132150587593 R 2248 * 13132150587595 R 90 * 13132150587599 R 2862 * 13132150587601 R 4774 * 13132150587605 R 639 * 13132150587613 R 2278 * 13132150587615 R 3049 * 13132150587616 R 1805 * 13132150587620 R 1765 * 13132150587622 R 427 * 13132150587634 R 93 * 13132150587638 R 581 * 13132150587644 R 1233 * 13132150587797 R 813 * 13132150587809 R 901 * 13132150587905 R 5769 * 13132150588205 R 2023 * 13132150588300 R 1744 * 13132150588522 R 7083 * 13132150588524 R 775 * 13132150588600 R 3049 * 13132150588707 R 2671 * 13132150588903 R 1109 * 13132150590000 R 5889 * 13132150590200 R 761 * 13132150590307 R 2921 * 13132150590309 R 978 * 13132150590311 R 339 * 13132150590408 R 2087 * 13132150590411 R 351 * 13132150590414 R 1991 * 13132150590415 R 572 * 13132150590416 R 1181 * 13132150590420 R 761 * 13132150590434 R 1016 * 13132150590700 R 862 * 13132150590702 R 856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132150591100 R 2065 * 13132150591600 R 761 * 13132150591607 R 479 * 13132150591712 R 10766 * 13132150592200 R 325 * 13132150592301 R 1267 * 13132150592305 R 745 * 13132150592308 R 703 * 13132150592320 R 304 * 13132150592513 R 1451 * 13132150592900 R 195 * 13132150592903 R 528 * 13132150592917 R 507 * 13132150593000 R 1137 * 13132150593123 R 1411 * 13132150593197 R 813 * 13132150593200 R 2696 * 13132150593202 R 76 * 13132150593204 R 1233 * 13132150593207 R 78 * 13132150593400 R 2504 * 13132150593409 R 1607 * 13132150593410 R 1991 * 13132150593500 R 2151 * 13132150593507 R 813 * 13132150594300 R 2504 * 13132150594320 R 3879 * 13132150594602 R 354 * 13132150595202 R 416 * 13132150595204 R 5322 * 13132150595213 R 3734 * 13132150595214 R 10778 * 13132150595229 R 15810 * 13132150595502 R 8188 * 13132150595503 R 1607 * 13132150595601 R 1670 * 13132150595607 R 4774 * 13132150595610 R 862 * 13132150595700 R 6178 * 13132150595800 R 8568 * 13132150595809 R 7447 * 13132150595904 R 238 * 13132150596005 R 512 * 13132150596100 R 6125 * 13132150596300 R 1991 * 13132150596400 R 1282 * 13132150596403 R 1132 * 13132150596570 R 1607 * 13132150596600 R 427 * 13132150596707 R 572 * 13132150596800 R 1766 * 13132150596813 R 1958 * 13132150596900 R 1607 * 13132150596907 R 247 * 13132150597014 R 528 * 13132150597500 R 2375 * 13132150597507 R 2982 * 13132150597731 R 537 * 13132150597800 R 745 * 13132150597815 R 688 * 13132150597875 R 869 * 13132150598012 R 668 * 13132150598600 R 528 * 13132150598700 R 1991 * 13132150598705 R 6916 * 13132150598707 R 406 * 13132150598900 R 5531 * 13132150598996 R 740 * 13132150599002 R 1702 * 13132150599300 R 933 * 13132150599400 R 1446 * 13132150599401 R 90 * 13132150599500 R 731 * 13132150599700 R 1079 * 13132150599707 R 456 * 13132150599809 R 406 * 13132150600000 R 1958 * 13132150600096 R 775 * 13132150600100 R 5929 * 13132150600101 R 2694 * 13132150600102 R 1402 * 13132150600111 R 1254 * 13132150600115 R 3241 * 13132150600117 R 7295 * 13132150600121 R 1045 * 13132150600208 R 1766 * 13132150600300 R 514 * 13132150600500 R 1466 * 13132150600508 R 609 * 13132150600600 R 296 * 13132150600601 R 425 * 13132150600604 R 267 * 13132150600605 R 1542 * 13132150600621 R 304 * 13132150600700 R 1674 * 13132150600800 R 1046 * 13132150600904 R 159 * 13132150600912 R 506 * 13132150601204 R 2279 * 13132150601218 R 4198 * 13132150601300 R 421 * 13132150601302 R 998 * 13132150601305 R 261 * 13132150601313 R 1794 * 13132150601315 R 1554 * 13132150601320 R 804 * 13132150601322 R 2568 * 13132150601325 R 2758 * 13132150601400 R 2568 * 13132150601500 R 1062 * 13132150601502 R 673 * 13132150601700 R 2087 * 13132150602000 R 1036 * 13132150602004 R 1958 * 13132150602100 R 761 * 13132150602116 R 92 * 13132150602400 R 1044 * 13132150602402 R 558 * 13132150602498 R 609 * 13132150602500 R 1446 * 13132150602509 R 1446 * 13132150602600 R 822 * 13132150602603 R 829 * 13132150602718 R 514 * 13132150602720 R 2098 * 13132150602800 R 1848 * 13132150602900 R 995 * 13132150603305 R 450 * 13132150603314 R 891 * 13132150603316 R 1446 * 13132150603350 R 4615 * 13132150603353 R 1007 * 13132150603598 R 688 * 13132150603700 R 7278 * 13132150603800 R 1957 * 13132150604008 R 2774 * 13132150604016 R 1510 * 13132150604020 R 1318 * 13132150604030 R 688 * 13132150604032 R 470 * 13132150604040 R 5252 * 13132150604107 R 435 * 13132150604116 R 3050 * 13132150604200 R 325 * 13132150604300 R 1036 * 13132150604400 R 2834 * 13132150604500 R 2055 * 13132150604515 R 3742 * 13132150604600 R 1831 * 13132150604602 R 601 * 13132150604607 R 1102 * 13132150604615 R 1895 * 13132150604802 R 1523 * 13132150604803 R 2248 * 13132150605409 R 1051 * 13132150605509 R 2311 * 13132150605600 R 804 * 13132150605601 R 276 * 13132150605750 R 325 * 13132150605914 R 1351 * 13132150606000 R 2693 * 13132150606109 R 124 * 13132150606200 R 1991 * 13132150606202 R 1761 * 13132150606208 R 2248 * 13132150606211 R 1539 * 13132150606504 R 1464 * 13132150606600 R 934 * 13132150606603 R 5013 * 13132150606607 R 2087 * 13132150606610 R 1776 * 13132150606709 R 1109 * 13132150606814 R 5902 * 13132150606909 R 9001 * 13132150607000 R 6566 * 13132150607103 R 2408 * 13132150607106 R 7958 * 13132150607109 R 992 * 13132150607200 R 194 * 13132150607405 R 4480 * 13132150607410 R 848 * 13132150607411 R 464 * 13132150607418 R 3017 * 13132150607420 R 2376 * 13132150607422 R 1991 * 13132150607431 R 2213 * 13132150607433 R 4381 * 13132150607434 R 1152 * 13132150607435 R 2084 * 13132150607450 R 2020 * 13132150607460 R 5890 * 13132150607470 R 136 * 13132150607474 R 688 * 13132150607479 R 2694 * 13132150607480 R 644 * 13132150607483 R 1210 * 13132150607486 R 848 * 13132150607498 R 93393 * 13132150607704 R 5013 * 13132150607800 R 1831 * 13132150607803 R 929 * 13132150607805 R 1574 * 13132150607820 R 8962 * 13132150607900 R 485 * 13132150607907 R 2664 * 13132150608006 R 1298 * 13132150608007 R 14725 * 13132150608300 R 1831 * 13132150608303 R 464 * 13132150608306 R 1510 * 13132150608404 R 1440 * 13132150608430 R 1090 * 13132150608472 R 1734 * 13132150608600 R 1759 * 13132150608900 R 1021 * 13132150608912 R 1286 * 13132150608922 R 688 * 13132150609200 R 992 * 13132150609207 R 761 * 13132150609300 R 819 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132150609301 R 10824 * 13132150609900 R 2360 * 13132150610213 R 1175 * 13132150610300 R 2184 * 13132150610405 R 2351 * 13132150610509 R 2311 * 13132150610698 R 1603 * 13132150610700 R 775 * 13132150610803 R 659 * 13132150610824 R 696 * 13132150610828 R 696 * 13132161023100 R 1510 * 13132161023312 R 740 * 13132161023314 R 703 * 13132161023404 R 2083 * 13132161023406 R 1058 * 13132161023500 R 659 * 13132161023523 R 630 * 13132161023620 R 1580 * 13132161024000 R 751 * 13132161024122 R 413 * 13132161024129 R 688 * 13132161024130 R 247 * 13132161024408 R 2405 * 13132161024600 R 1125 * 13132161024900 R 5053 * 13132161025100 R 2696 * 13132161025500 R 2087 * 13132161025700 R 688 * 13132161025702 R 304 * 13132161027004 R 1381 * 13132161027107 R 745 * 13132161027300 R 2779 * 13132161027910 R 290 * 13132161028100 R 5053 * 13132161028204 R 1240 * 13132161029310 R 601 * 13132161029409 R 1240 * 13132161030208 R 1489 * 13132161030300 R 124 * 13132161030400 R 232 * 13132161030704 R 659 * 13132161030706 R 1006 * 13132161030906 R 601 * 13132161031001 R 470 * 13132161031219 R 413 * 13132161031418 R 2087 * 13132161031801 R 1211 * 13132161031804 R 2692 * 13132161031900 R 413 * 13132161031912 R 609 * 13132161031916 R 668 * 13132161031946 R 290 * 13132161032100 R 2437 * 13132161032309 R 4460 * 13132161032400 R 362 * 13132161032916 R 128 * 13132161033307 R 630 * 13132161033600 R 1007 * 13132161033601 R 1542 * 13132161033602 R 89 * 13132161033605 R 481 * 13132161033609 R 2055 * 13132161034400 R 814 * 13132161034600 R 3618 * 13132161035327 R 1991 * 13132161035328 R 1283 * 13132161035700 R 586 * 13132161035800 R 2023 * 13132161035811 R 4225 * 13132161035812 R 388 * 13132161036100 R 4195 * 13132161036302 R 2355 * 13132161036703 R 210 * 13132161036743 R 378 * 13132161036900 R 761 * 13132161036912 R 362 * 13132161037002 R 3017 * 13132161037005 R 1446 * 13132161037009 R 5213 * 13132161037600 R 5526 * 13132161038600 R 499 * 13132161038700 R 644 * 13132161038705 R 1030 * 13132161040100 R 1326 * 13132161040102 R 731 * 13132161040416 R 862 * 13132161041702 R 3309 * 13132161041706 R 9620 * 13132161041707 R 186 * 13132161042610 R 773 * 13132161042611 R 742 * 13132161044000 R 891 * 13132161044400 R 369 * 13132161044600 R 631 * 13132161044900 R 227 * 13132161045100 R 1774 * 13132161045300 R 1520 * 13132161045400 R 775 * 13132161045500 R 804 * 13132161047400 R 1295 * 13132161047403 R 572 * 13132161049713 R 456 * 13132161049716 R 528 * 13132161049800 R 2794 * 13132161049812 R 1413 * 13132161049816 R 929 * 13132161051916 R 1413 * 13132161051919 R 2151 * 13132161052019 R 1607 * 13132161052900 R 1923 * 13132161053023 R 89 * 13132161053700 R 1137 * 13132161053814 R 736 * 13132161054308 R 435 * 13132161054900 R 1799 * 13132161057200 R 2953 * 13132161058100 R 2023 * 13132161058101 R 90 * 13132161058102 R 551 * 13132161058509 R 1254 * 13132161058510 R 827 * 13132161058711 R 507 * 13132161058715 R 609 * 13132161058840 R 189 * 13132161058846 R 232 * 13132161059804 R 378 * 13132161059810 R 339 * 13132161061100 R 1326 * 13132161061200 R 124 * 13132161061300 R 1765 * 13132161061500 R 616 * 13132161061600 R 869 * 13132161061607 R 6890 * 13132161061900 R 2010 * 13132161062001 R 609 * 13132161062006 R 769 * 13132161062100 R 624 * 13132161062101 R 566 * 13132161062104 R 392 * 13132161062127 R 392 * 13132161062400 R 1799 * 13132161062600 R 710 * 13132161062604 R 523 * 13132161062700 R 2437 * 13132161062704 R 682 * 13132161063100 R 548 * 13132161063105 R 450 * 13132161063109 R 456 * 13132161063200 R 659 * 13132161063201 R 141 * 13132161063203 R 659 * 13132161063206 R 2279 * 13132161063209 R 753 * 13132161063210 R 1277 * 13132161063218 R 89 * 13132161063505 R 4884 * 13132161063600 R 644 * 13132161063608 R 972 * 13132161063700 R 2856 * 13132161063704 R 673 * 13132161063900 R 1542 * 13132161064000 R 5849 * 13132161064003 R 3209 * 13132161064004 R 90 * 13132161064200 R 325 * 13132161064206 R 964 * 13132161064300 R 586 * 13132161064600 R 1152 * 13132161064611 R 1306 * 13132161065100 R 1088 * 13132161066201 R 769 * 13132161066286 R 507 * 13132161066304 R 775 * 13132161066400 R 848 * 13132161066423 R 586 * 13132161066500 R 2279 * 13132161066501 R 754 * 13132161066600 R 2534 * 13132161066709 R 3241 * 13132161066711 R 1263 * 13132161066802 R 6328 * 13132161066816 R 2537 * 13132161067017 R 2761 * 13132161067019 R 848 * 13132161067020 R 1001 * 13132161067049 R 1219 * 13132161067051 R 934 * 13132161067102 R 12198 * 13132161067200 R 362 * 13132161067211 R 769 * 13132161067300 R 1927 * 13132161067306 R 1607 * 13132161067310 R 89 * 13132161067314 R 89 * 13132161067316 R 789 * 13132161067324 R 2311 * 13132161067400 R 1189 * 13132161067405 R 682 * 13132161067410 R 1219 * 13132161067504 R 1957 * 13132161067508 R 1607 * 13132161067514 R 4098 * 13132161067540 R 848 * 13132161067543 R 986 * 13132161067600 R 1291 * 13132161067708 R 2640 * 13132161067709 R 1590 * 13132161067710 R 1554 * 13132161067711 R 2343 * 13132161067713 R 647 * 13132161067801 R 91 * 13132161067806 R 804 * 13132161067810 R 3206 * 13132161067811 R 885 * 13132161067813 R 261 * 13132161067814 R 2216 * 13132161067815 R 630 * 13132161067816 R 2052 * 13132161067820 R 116 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161067824 R 696 * 13132161067831 R 1991 * 13132161067832 R 537 * 13132161067843 R 581 * 13132161067900 R 1799 * 13132161067908 R 1493 * 13132161067910 R 421 * 13132161068100 R 616 * 13132161068103 R 252 * 13132161068107 R 2841 * 13132161068108 R 1335 * 13132161068110 R 848 * 13132161068111 R 616 * 13132161068112 R 761 * 13132161068114 R 612 * 13132161068115 R 1975 * 13132161068119 R 203 * 13132161068120 R 1381 * 13132161068121 R 1895 * 13132161068124 R 595 * 13132161068127 R 1427 * 13132161068130 R 761 * 13132161068132 R 653 * 13132161068200 R 1678 * 13132161068210 R 362 * 13132161068211 R 653 * 13132161068213 R 124 * 13132161068216 R 572 * 13132161068219 R 819 * 13132161068221 R 558 * 13132161068228 R 427 * 13132161068300 R 164 * 13132161068617 R 1650 * 13132161068900 R 3177 * 13132161068907 R 1542 * 13132161068915 R 1765 * 13132161069000 R 1355 * 13132161069200 R 848 * 13132161069527 R 2087 * 13132161069601 R 920 * 13132161069700 R 659 * 13132161069708 R 324 * 13132161069900 R 836 * 13132161070000 R 1863 * 13132161070010 R 710 * 13132161070011 R 581 * 13132161070100 R 1766 * 13132161070104 R 906 * 13132161070115 R 1043 * 13132161070204 R 2027 * 13132161070206 R 4819 * 13132161070300 R 804 * 13132161070303 R 2254 * 13132161070311 R 2045 * 13132161070500 R 2888 * 13132161070900 R 1831 * 13132161071500 R 1084 * 13132161071800 R 616 * 13132161071807 R 673 * 13132161071910 R 4746 * 13132161072200 R 2408 * 13132161072400 R 305 * 13132161072407 R 1095 * 13132161072415 R 813 * 13132161072600 R 4058 * 13132161072610 R 1457 * 13132161072700 R 4257 * 13132161072800 R 1309 * 13132161072900 R 1507 * 13132161073000 R 1442 * 13132161073100 R 124 * 13132161073400 R 580 * 13132161073500 R 1123 * 13132161073507 R 972 * 13132161073700 R 1928 * 13132161073713 R 470 * 13132161073720 R 885 * 13132161073800 R 2384 * 13132161073801 R 217 * 13132161073906 R 964 * 13132161074005 R 740 * 13132161074100 R 4495 * 13132161074126 R 2472 * 13132161074400 R 136 * 13132161074500 R 523 * 13132161074600 R 1734 * 13132161074800 R 397 * 13132161074819 R 949 * 13132161074900 R 558 * 13132161075000 R 789 * 13132161075218 R 362 * 13132161075306 R 2184 * 13132161075310 R 354 * 13132161075316 R 1413 * 13132161075318 R 4774 * 13132161075320 R 217 * 13132161075400 R 354 * 13132161075403 R 978 * 13132161075406 R 848 * 13132161075409 R 1021 * 13132161075412 R 369 * 13132161075500 R 485 * 13132161075504 R 551 * 13132161075505 R 1318 * 13132161075506 R 819 * 13132161075508 R 798 * 13132161075512 R 2821 * 13132161075516 R 1175 * 13132161075700 R 965 * 13132161075719 R 296 * 13132161075800 R 514 * 13132161075809 R 493 * 13132161076004 R 581 * 13132161076010 R 630 * 13132161076014 R 1318 * 13132161076016 R 630 * 13132161076018 R 1283 * 13132161076100 R 10607 * 13132161076300 R 3079 * 13132161076500 R 49 * 13132161076506 R 397 * 13132161076507 R 862 * 13132161076508 R 827 * 13132161076600 R 1065 * 13132161076700 R 4898 * 13132161076800 R 1233 * 13132161076804 R 687 * 13132161076810 R 2276 * 13132161076905 R 9421 * 13132161077000 R 1863 * 13132161077016 R 1254 * 13132161077107 R 542 * 13132161077200 R 2023 * 13132161077212 R 1413 * 13132161077400 R 127 * 13132161077409 R 5730 * 13132161077500 R 1991 * 13132161077503 R 1607 * 13132161077600 R 2504 * 13132161077800 R 659 * 13132161077900 R 58 * 13132161077911 R 1125 * 13132161078111 R 1256 * 13132161078400 R 485 * 13132161078405 R 1946 * 13132161078406 R 2735 * 13132161078482 R 1320 * 13132161078500 R 1235 * 13132161078600 R 1734 * 13132161078607 R 673 * 13132161078614 R 1001 * 13132161078621 R 4610 * 13132161078623 R 659 * 13132161078704 R 528 * 13132161078810 R 2167 * 13132161078900 R 1991 * 13132161079000 R 499 * 13132161079002 R 378 * 13132161079007 R 616 * 13132161079100 R 1059 * 13132161079107 R 1181 * 13132161079200 R 876 * 13132161079204 R 127 * 13132161079206 R 964 * 13132161079209 R 2605 * 13132161079211 R 1254 * 13132161079216 R 682 * 13132161079302 R 789 * 13132161079400 R 1125 * 13132161079403 R 1051 * 13132161079500 R 825 * 13132161079504 R 1167 * 13132161079600 R 194 * 13132161079700 R 136 * 13132161079703 R 528 * 13132161079715 R 344 * 13132161079800 R 1036 * 13132161079900 R 1312 * 13132161079912 R 703 * 13132161080002 R 601 * 13132161080107 R 1240 * 13132161080200 R 809 * 13132161080207 R 1468 * 13132161080400 R 1254 * 13132161080500 R 6407 * 13132161080514 R 1731 * 13132161080609 R 2793 * 13132161080700 R 2087 * 13132161080702 R 1027 * 13132161080909 R 688 * 13132161081000 R 659 * 13132161081200 R 992 * 13132161081300 R 2632 * 13132161081333 R 789 * 13132161081338 R 668 * 13132161081400 R 1991 * 13132161081406 R 659 * 13132161081410 R 1001 * 13132161081800 R 369 * 13132161082000 R 5142 * 13132161082100 R 1065 * 13132161082105 R 537 * 13132161082210 R 542 * 13132161082500 R 1326 * 13132161082700 R 644 * 13132161082800 R 1109 * 13132161082819 R 834 * 13132161082900 R 528 * 13132161082902 R 406 * 13132161082912 R 1123 * 13132161083000 R 1086 * 13132161083002 R 2289 * 13132161083003 R 2045 * 13132161083004 R 89 * 13132161083011 R 514 * 13132161083012 R 2817 * 13132161083200 R 544 * 13132161084111 R 334 * 13132161084119 R 456 * 13132161084200 R 238 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161084205 R 304 * 13132161084207 R 93 * 13132161084211 R 2600 * 13132161084216 R 190 * 13132161084317 R 1221 * 13132161084602 R 1510 * 13132161084700 R 194 * 13132161084706 R 819 * 13132161084800 R 362 * 13132161084929 R 866 * 13132161085300 R 1364 * 13132161085314 R 450 * 13132161085512 R 703 * 13132161085600 R 624 * 13132161085609 R 1990 * 13132161085700 R 992 * 13132161085800 R 2921 * 13132161085900 R 427 * 13132161085917 R 1021 * 13132161086100 R 325 * 13132161086104 R 1007 * 13132161086106 R 1093 * 13132161086107 R 339 * 13132161086108 R 2504 * 13132161086109 R 378 * 13132161086113 R 1783 * 13132161086114 R 1350 * 13132161086115 R 862 * 13132161086117 R 421 * 13132161086118 R 523 * 13132161086123 R 2248 * 13132161086125 R 856 * 13132161086126 R 3413 * 13132161086127 R 7716 * 13132161086129 R 2921 * 13132161086131 R 2116 * 13132161086132 R 1942 * 13132161086135 R 1699 * 13132161086145 R 159 * 13132161086167 R 2477 * 13132161086307 R 1336 * 13132161086308 R 1113 * 13132161086309 R 6558 * 13132161086311 R 2055 * 13132161086312 R 1853 * 13132161086313 R 3216 * 13132161086318 R 848 * 13132161086321 R 1364 * 13132161086322 R 572 * 13132161086324 R 1923 * 13132161086327 R 572 * 13132161086400 R 296 * 13132161086450 R 673 * 13132161086500 R 282 * 13132161086501 R 319 * 13132161086506 R 456 * 13132161086600 R 745 * 13132161086812 R 1079 * 13132161087000 R 1051 * 13132161087100 R 470 * 13132161087104 R 499 * 13132161087106 R 862 * 13132161087109 R 3164 * 13132161087138 R 710 * 13132161087140 R 406 * 13132161087504 R 920 * 13132161087700 R 1552 * 13132161088100 R 761 * 13132161088314 R 819 * 13132161088316 R 957 * 13132161088400 R 876 * 13132161088500 R 934 * 13132161088529 R 630 * 13132161088532 R 804 * 13132161088564 R 289 * 13132161088601 R 899 * 13132161088603 R 1125 * 13132161088710 R 413 * 13132161088802 R 586 * 13132161088805 R 186 * 13132161088812 R 124 * 13132161089600 R 1446 * 13132161089610 R 2921 * 13132161089800 R 2568 * 13132161089801 R 1766 * 13132161089900 R 2537 * 13132161089925 R 920 * 13132161090200 R 3017 * 13132161090410 R 339 * 13132161090499 R 1189 * 13132161090550 R 40154 * 13132161090613 R 2664 * 13132161091301 R 558 * 13132161091400 R 1381 * 13132161091405 R 1475 * 13132161091407 R 435 * 13132161091606 R 1117 * 13132161092216 R 136 * 13132172334652 U 232 * 13132172335250 U 7801 * 13132172336850 U 4765 * 13132172336950 U 441 * 13132172337050 U 5654 * 13132172337250 U 1152 * 13132172337555 U 456 * 13132172338750 U 1639 * 13132172338850 U 2729 * 13132172339550 U 17687 * 13132172340650 U 3241 * 13132172340651 U 90 * 13132172340653 U 2342 * 13132172340654 U 2629 * 13132172340750 U 4653 * 13132172341160 U 1175 * 13132172341253 U 572 * 13132172341256 U 2888 * 13132172341263 U 2437 * 13132172341264 U 2412 * 13132172341267 U 3673 * 13132172341273 U 2985 * 13132172341274 U 8230 * 13132172341284 U 2408 * 13132172341291 U 558 * 13132172341292 U 3260 * 13132172341303 U 354 * 13132172341310 U 601 * 13132172341314 U 1247 * 13132172341316 U 1364 * 13132172341318 U 986 * 13132172341321 U 2020 * 13132172341326 U 2309 * 13132172341330 U 91 * 13132172341332 U 4739 * 13132172341339 U 1897 * 13132172341341 U 378 * 13132172341342 U 2726 * 13132172341344 U 1892 * 13132172341351 U 2985 * 13132172341361 U 2405 * 13132172341362 U 1475 * 13132172341369 U 321 * 13132172342450 U 4036 * 13132172342451 U 3225 * 13132172342456 U 2831 * 13132172342700 U 5411 * 13132172343051 U 22485 * 13132172343151 U 2825 * 13132172343153 U 933 * 13132172343154 U 1471 * 13132172343450 U 6169 * 13132172343550 U 5173 * 13132172343650 U 1350 * 13132172344251 U 55 * 13132172344550 U 734 * 13132172344554 U 4 * 13132172344650 U 1766 * 13132172345050 U 8170 * 13132172345950 U 1215 * 13132172345952 U 2341 * 13132172345953 U 5098 * 13132172346055 U 151 * 13132172346058 U 5297 * 13132172346059 U 2132 * 13132172346061 U 18130 * 13132172346062 U 1436 * 13132172346350 U 6048 * 13132172346450 U 5213 * 13132172346453 U 819 * 13132172347553 U 2696 * 13132172347950 U 2709 * 13132172348350 U 1205 * 13132172348450 U 23267 * 13132172348452 U 5138 * 13132172348751 U 10932 * 13132172349300 U 2600 * 13132172349301 U 1058 * 13132172351050 U 31897 * 13132172351051 U 6606 * 13132172351251 U 89 * 13132172352250 U 1152 * 13132172352251 U 2790 * 13132172353150 U 8917 * 13132172353250 U 5810 * 13132172353350 U 4655 * 13132172354350 U 11066 * 13132172354352 U 12870 * 13132172354353 U 2982 * 13132172354552 U 601 * 13132172354950 U 124 * 13132172355151 U 1007 * 13132172356350 U 4655 * 13132172356450 U 4973 * 13132172356451 U 7886 * 13132172357155 U 4455 * 13132172358355 U 717 * 13132172358356 U 2440 * 13132172358400 U 1503 * 13132172358552 U 761 * 13132172358553 U 369 * 13132172358653 U 3177 * 13132172358656 U 164 * 13132172358670 U 2568 * 13132172358756 U 1548 * 13132172360200 U 6261 * 13132172364052 U 1109 * 13132172364756 U 1507 * 13132172365954 U 741 * 13132172366050 U 11178 * 13132172366054 U 841 * 13132172366250 U 4495 * 13132172367455 U 2856 * 13132172367750 U 413 * 13132172368350 U 4894 * 13132172368650 U 1991 * 13132172370450 U 745 * 13132172370850 U 311 * 13132172371900 U 427 * 13132172372150 U 1413 * 13132172373450 U 1799 * 13132172374551 U 1210 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132172374556 U 429 * 13132172375153 U 1446 * 13132172375161 U 595 * 13132172375250 U 354 * 13132172375253 U 2279 * 13132172375370 U 978 * 13132172375371 U 6293 * 13132172375551 U 978 * 13132172375554 U 4336 * 13132172375557 U 4739 * 13132172375656 U 4301 * 13132172375750 U 5292 * 13132172375953 U 1402 * 13132172376355 U 413 * 13132172376554 U 21703 * 13132172376555 U 7249 * 13132172376560 U 943 * 13132172376569 U 2405 * 13132172376750 U 354 * 13132172376753 U 1001 * 13132172377450 U 7753 * 13132172377750 U 1073 * 13132172377751 U 2467 * 13132172379550 U 1850 * 13132172380050 U 2716 * 13132172380850 U 1745 * 13132172381653 U 551 * 13132172381662 U 392 * 13132172381663 U 406 * 13132172382454 U 3014 * 13132172384550 U 612 * 13132172385150 U 1381 * 13132172385350 U 12004 * 13132172385450 U 4421 * 13132172391050 U 1542 * 13132172391052 U 595 * 13132172392350 U 3670 * 13132172392800 U 5449 * 13132172393050 U 1697 * 13132172393750 U 1991 * 13132172393850 U 2953 * 13132172394150 U 528 * 13132172394250 U 1831 * 13132172394855 U 1734 * 13132172395050 U 709 * 13132172395550 U 6291 * 13132172395950 U 2856 * 13132172396150 U 789 * 13132172397650 U 1508 * 13132172398350 U 3902 * 13132172398450 U 3687 * 13132172399150 U 2216 * 13132172399952 U 801 * 13132172400056 U 1088 * 13132172400350 U 717 * 13132172401050 U 290 * 13132172401450 U 1608 * 13132172401650 U 4470 * 13132172402950 U 688 * 13132172403250 U 435 * 13132172404250 U 5600 * 13132172404350 U 3241 * 13132172404550 U 194 * 13132172404650 U 523 * 13132172407550 U 3145 * 13132172408650 U 804 * 13132172408750 U 833 * 13132172409850 E U 5599 * 13132172410550 U 2664 * 13132172411550 U 441 * 13132172411650 U 745 * 13132172412352 U 798 * 13132172412552 U 89 * 13132172413350 U 3047 * 13132172413450 U 5691 * 13132172413651 U 638 * 13132172414450 U 4376 * 13132172415150 U 2568 * 13132172415551 U 9731 * 13132172416052 U 26213 * 13132172416250 U 1831 * 13132172417055 U 696 * 13132172417750 U 1510 * 13132172418450 U 1958 * 13132172419150 U 2761 * 13132172419450 U 12378 * 13132172419750 U 2209 * 13132172419950 U 1399 * 13132172420050 U 372 * 13132172420550 U 4455 * 13132172420653 U 745 * 13132172421050 U 1404 * 13132172421052 U 624 * 13132180027222 R 126 * 13132180028202 R 470 * 13132180028208 R 7801 * 13132180028209 R 1443 * 13132180028215 R 1895 * 13132180028216 R 761 * 13132180028219 R 1799 * 13132180028220 R 624 * 13132180028221 R 10984 * 13132180028222 R 603 * 13132180028232 R 1326 * 13132180028238 R 417 * 13132180028245 R 1923 * 13132180028312 R 9643 * 13132180028412 R 514 * 13132180028416 R 2568 * 13132180028426 R 4501 * 13132180030222 R 464 * 13132180033101 R 551 * 13132180033121 R 1713 * 13132180033123 R 252 * 13132180033127 R 2294 * 13132180033129 R 5292 * 13132180033131 R 775 * 13132180033353 R 798 * 13132180039501 R 1095 * 13132180039520 R 3206 * 13132180039655 R 7813 * 13132180039711 R 5073 * 13132180039712 R 1956 * 13132180039799 R 2888 * 13132180039803 R 485 * 13132180039805 R 1298 * 13132180039812 R 1069 * 13132180039821 R 470 * 13132180039822 R 775 * 13132180039824 R 862 * 13132180039826 R 1734 * 13132180039827 R 12548 * 13132180039832 R 1765 * 13132180039837 R 4005 * 13132180039845 R 383 * 13132180039847 R 653 * 13132180039850 R 601 * 13132180039856 R 348 * 13132180039858 R 624 * 13132180039900 R 836 * 13132180039902 R 899 * 13132180039916 R 7044 * 13132180039918 R 2888 * 13132180039932 R 3774 * 13132180040000 R 4137 * 13132180040005 R 456 * 13132180040009 R 1054 * 13132180049006 R 3470 * 13132180049007 R 9729 * 13132180049600 R 1227 * 13132180050001 R 1475 * 13132180050012 R 856 * 13132180051100 R 4320 * 13132180051104 R 9549 * 13132180051106 R 1221 * 13132180051300 R 6391 * 13132180051600 R 5530 * 13132180051700 R 7938 * 13132180051867 R 11489 * 13132180052000 R 10997 * 13132180052010 R 4449 * 13132180052200 R 3249 * 13132180052300 R 4178 * 13132180053320 R 581 * 13132180053900 R 407 * 13132180054900 R 124 * 13132180056610 R 769 * 13132180058000 R 909 * 13132180058002 R 537 * 13132180058100 R 282 * 13132180059513 R 653 * 13132180059602 R 1286 * 13132180059610 R 601 * 13132180059616 R 1892 * 13132180059699 R 929 * 13132180059800 R 1542 * 13132180059900 R 1413 * 13132180060005 R 1021 * 13132180060009 R 5046 * 13132180060102 R 4193 * 13132180060106 R 10725 * 13132180060200 R 1152 * 13132180060209 R 2982 * 13132180060307 R 2966 * 13132180060401 R 4732 * 13132180060548 R 1233 * 13132180060554 R 696 * 13132180060556 R 441 * 13132180060561 R 2753 * 13132180060565 R 2825 * 13132180060567 R 5411 * 13132180060569 R 2921 * 13132180060600 R 1493 * 13132180060601 R 4416 * 13132180060604 R 3405 * 13132180060606 R 929 * 13132180060608 R 450 * 13132180060609 R 784 * 13132180060610 R 507 * 13132180060611 R 485 * 13132180060614 R 644 * 13132180060619 R 2360 * 13132180060620 R 7641 * 13132180060621 R 2342 * 13132180060623 R 1478 * 13132180060624 R 261 * 13132180060625 R 1093 * 13132180060631 R 421 * 13132180060687 R 1793 * 13132180060690 R 313 * 13132180060691 R 548 * 13132180060692 R 862 * 13132180060693 R 856 * 13132180060698 R 1779 * 13132180060900 R 5451 * 13132180060905 R 2472 * 13132180061000 R 1095 * 13132180061009 R 609 * 13132180061100 R 2408 * 13132180061109 R 4257 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132180061402 R 2664 * 13132180061516 R 1958 * 13132180061700 R 5142 * 13132180061805 R 819 * 13132180062004 R 4257 * 13132180062300 R 1386 * 13132180062302 R 789 * 13132180062500 R 1744 * 13132180062501 R 551 * 13132180062503 R 891 * 13132180063411 R 1378 * 13132180063700 R 2918 * 13132180063701 R 1074 * 13132180063903 R 1814 * 13132180064000 R 856 * 13132180064105 R 1734 * 13132180064110 R 252 * 13132180064200 R 2440 * 13132180064300 R 944 * 13132180064305 R 1462 * 13132180064307 R 2440 * 13132180064500 R 1045 * 13132180064701 R 848 * 13132180064900 R 14773 * 13132180065108 R 2311 * 13132180065300 R 125 * 13132180065302 R 14975 * 13132180065400 R 572 * 13132180065500 R 1123 * 13132180065900 R 4098 * 13132180065914 R 5337 * 13132180066000 R 1708 * 13132180066102 R 1360 * 13132180066104 R 3110 * 13132180066200 R 1895 * 13132180066303 R 4165 * 13132180066320 R 4257 * 13132180066400 R 7640 * 13132180066603 R 7928 * 13132180066606 R 2324 * 13132180066608 R 1189 * 13132180066701 R 4345 * 13132180066702 R 2839 * 13132180066708 R 6390 * 13132180066905 R 789 * 13132180067602 R 1021 * 13132180067612 R 1413 * 13132180067700 R 3026 * 13132180067900 R 508 * 13132180068000 R 1257 * 13132180068100 R 3209 * 13132180068400 R 499 * 13132180068401 R 827 * 13132180068403 R 319 * 13132180068406 R 688 * 13132180068500 R 2825 * 13132180068502 R 7157 * 13132180068504 R 1240 * 13132180068710 R 4695 * 13132180068800 R 2449 * 13132180068900 R 7491 * 13132180068904 R 6129 * 13132180068910 R 2132 * 13132180069000 R 2961 * 13132180069110 R 2537 * 13132180069200 R 1904 * 13132180069300 R 1347 * 13132180069400 R 1731 * 13132180069406 R 325 * 13132180069600 R 1486 * 13132180069607 R 885 * 13132180069614 R 1762 * 13132180069800 R 5730 * 13132180069807 R 5337 * 13132180069812 R 6526 * 13132180069900 R 8359 * 13132180070100 R 2384 * 13132180070103 R 6890 * 13132180070109 R 6169 * 13132180070400 R 407 * 13132180070412 R 761 * 13132180071010 R 406 * 13132180071100 R 528 * 13132180071101 R 609 * 13132180071103 R 450 * 13132180071200 R 1230 * 13132180071300 R 1927 * 13132180071400 R 919 * 13132180071500 R 836 * 13132180071509 R 833 * 13132180071800 R 1818 * 13132180072112 R 869 * 13132180072114 R 452 * 13132180072200 R 1312 * 13132180072400 R 5316 * 13132180072500 R 6003 * 13132180072700 R 1705 * 13132180072801 R 706 * 13132180072900 R 827 * 13132180073012 R 745 * 13132180073014 R 4536 * 13132180073016 R 1268 * 13132180073072 R 1175 * 13132180073505 R 180 * 13132180073904 R 5252 * 13132180074000 R 2384 * 13132180074100 R 3241 * 13132180074300 R 711 * 13132180074305 R 1539 * 13132180074306 R 6991 * 13132180074307 R 362 * 13132180074502 R 42 * 13132180074508 R 586 * 13132180074600 R 2279 * 13132180074700 R 644 * 13132180074707 R 542 * 13132180074800 R 3866 * 13132180074812 R 1254 * 13132180074813 R 493 * 13132180074900 R 305 * 13132180074901 R 581 * 13132180074903 R 1286 * 13132180075000 R 2256 * 13132180075004 R 4774 * 13132180075005 R 899 * 13132180075009 R 798 * 13132180075102 R 1616 * 13132180075110 R 4137 * 13132180075112 R 5093 * 13132180075500 R 7881 * 13132180075504 R 5013 * 13132180075700 R 2055 * 13132180075706 R 1892 * 13132180075712 R 601 * 13132180075713 R 609 * 13132180076100 R 862 * 13132180076300 R 4495 * 13132180076412 R 1863 * 13132180076600 R 21363 * 13132180076700 R 717 * 13132180076750 R 194 * 13132180077108 R 2440 * 13132180077112 R 3145 * 13132180077119 R 1863 * 13132180077216 R 920 * 13132180077303 R 441 * 13132180077304 R 435 * 13132180077305 R 1186 * 13132180077306 R 1370 * 13132180077319 R 4147 * 13132180077400 R 1923 * 13132180077402 R 1146 * 13132180077412 R 2055 * 13132180077413 R 1604 * 13132180077416 R 2537 * 13132180077418 R 319 * 13132180077422 R 2793 * 13132180077424 R 1286 * 13132180077445 R 247 * 13132180077506 R 4576 * 13132180077602 R 16194 * 13132180077608 R 354 * 13132180077617 R 933 * 13132180077700 R 775 * 13132180077701 R 726 * 13132180077720 R 1254 * 13132180077754 R 2216 * 13132180078000 R 1167 * 13132180078100 R 13602 * 13132180078206 R 232 * 13132180078305 R 2055 * 13132180078307 R 4536 * 13132180078323 R 4341 * 13132180078400 R 1574 * 13132180078405 R 10380 * 13132180078794 R 2825 * 13132180078800 R 703 * 13132180078802 R 2344 * 13132180078804 R 528 * 13132180078806 R 761 * 13132180078807 R 1254 * 13132180078808 R 2023 * 13132180078812 R 2408 * 13132180078818 R 717 * 13132180078820 R 1639 * 13132180078822 R 891 * 13132180078900 R 659 * 13132180078901 R 2086 * 13132180078906 R 789 * 13132180078909 R 1991 * 13132180078910 R 1521 * 13132180078911 R 247 * 13132180078912 R 2632 * 13132180078918 R 1062 * 13132180078927 R 659 * 13132180078928 R 4098 * 13132180078929 R 899 * 13132180078930 R 9274 * 13132180078934 R 934 * 13132180078936 R 848 * 13132180079002 R 1378 * 13132180079015 R 1399 * 13132180079100 R 291 * 13132180079102 R 1739 * 13132180079104 R 1215 * 13132180079109 R 14595 * 13132180079115 R 1734 * 13132180079117 R 919 * 13132180079118 R 7921 * 13132180079120 R 3049 * 13132180079122 R 1196 * 13132180079126 R 6526 * 13132180079128 R 26759 * 13132180079134 R 1457 * 13132180079136 R 28193 * 13132180079137 R 1436 * 13132180079140 R 180 * 13132180079142 R 7694 * 13132180079144 R 2087 * 13132180079152 R 435 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132180079156 R 1696 * 13132180079160 R 1060 * 13132180079166 R 2084 * 13132180079170 R 2116 * 13132180079200 R 1576 * 13132180079218 R 339 * 13132180079227 R 697 * 13132180079232 R 3206 * 13132180079245 R 159 * 13132180079299 R 939 * 13132180079302 R 494 * 13132180079303 R 124 * 13132180079304 R 601 * 13132180079306 R 267 * 13132180079308 R 776 * 13132180079312 R 630 * 13132180079320 R 1210 * 13132180079322 R 653 * 13132180079500 R 126 * 13132180079501 R 1016 * 13132180079507 R 726 * 13132180079700 R 745 * 13132180079801 R 710 * 13132180079900 R 514 * 13132180080000 R 1958 * 13132180080050 R 3049 * 13132180080052 R 717 * 13132180080100 R 325 * 13132180080200 R 2305 * 13132180080300 R 1381 * 13132180080303 R 1286 * 13132180080400 R 528 * 13132180080406 R 1639 * 13132180080410 R 1381 * 13132180080500 R 1215 * 13132180080540 R 5252 * 13132180080545 R 3082 * 13132180080546 R 378 * 13132180080600 R 1270 * 13132180080612 R 90 * 13132180080800 R 1863 * 13132180080900 R 1381 * 13132180081000 R 267 * 13132180081100 R 761 * 13132180081200 R 848 * 13132180081205 R 2087 * 13132180081300 R 903 * 13132180081302 R 441 * 13132180081400 R 5292 * 13132180081500 R 745 * 13132180081600 R 2376 * 13132180081603 R 5889 * 13132180081604 R 1702 * 13132180081605 R 2055 * 13132180081684 R 1799 * 13132180081685 R 703 * 13132180081700 R 1604 * 13132180082000 R 3049 * 13132180082001 R 362 * 13132180082004 R 2408 * 13132180082008 R 717 * 13132180082012 R 1611 * 13132180082015 R 1095 * 13132180082100 R 8474 * 13132180082103 R 4213 * 13132180082104 R 827 * 13132180082107 R 2982 * 13132180082110 R 224 * 13132180082113 R 1139 * 13132180082117 R 930 * 13132180082119 R 325 * 13132180082123 R 775 * 13132180082127 R 5337 * 13132180082199 R 914 * 13132180082302 R 572 * 13132180082305 R 2568 * 13132180082312 R 2248 * 13132180082328 R 566 * 13132180082400 R 1350 * 13132180082405 R 2184 * 13132180082407 R 1001 * 13132180082600 R 1958 * 13132180082702 R 4376 * 13132180082708 R 1212 * 13132180082709 R 126 * 13132180082900 R 558 * 13132180083100 R 901 * 13132180083200 R 2921 * 13132180083213 R 784 * 13132180083300 R 2279 * 13132180083318 R 2170 * 13132180083402 R 4576 * 13132180083404 R 992 * 13132180083405 R 898 * 13132180083410 R 1355 * 13132180083412 R 339 * 13132180083413 R 1443 * 13132180083414 R 499 * 13132180083420 R 2472 * 13132180083426 R 1471 * 13132180083428 R 5929 * 13132180083430 R 586 * 13132180083433 R 1572 * 13132180083434 R 2087 * 13132180083440 R 2761 * 13132180083444 R 1734 * 13132180083445 R 397 * 13132180083449 R 2661 * 13132180083450 R 876 * 13132180083452 R 4177 * 13132180083458 R 997 * 13132180083460 R 2180 * 13132180083468 R 369 * 13132180083470 R 2696 * 13132180083472 R 1099 * 13132180083483 R 601 * 13132180083489 R 3145 * 13132180083495 R 769 * 13132180083498 R 1007 * 13132180083500 R 789 * 13132180083501 R 876 * 13132180083502 R 296 * 13132180083504 R 754 * 13132180083507 R 717 * 13132180083508 R 435 * 13132180083514 R 6272 * 13132180083515 R 3586 * 13132180083518 R 2151 * 13132180083519 R 2116 * 13132180083600 R 2729 * 13132180083800 R 2729 * 13132180083801 R 4695 * 13132180083802 R 2376 * 13132180083807 R 2087 * 13132180083821 R 311 * 13132180083900 R 296 * 13132180083904 R 836 * 13132180083906 R 1221 * 13132180083907 R 1106 * 13132180084000 R 2600 * 13132180084002 R 2023 * 13132180084003 R 5297 * 13132180084004 R 1699 * 13132180084006 R 688 * 13132180084009 R 624 * 13132180084011 R 1734 * 13132180084014 R 4973 * 13132180084016 R 50 * 13132180084017 R 997 * 13132180084018 R 1093 * 13132180084021 R 1020 * 13132180084022 R 4341 * 13132180084023 R 4576 * 13132180084025 R 703 * 13132180084026 R 1589 * 13132180084027 R 485 * 13132180084028 R 5218 * 13132180084029 R 1863 * 13132180084035 R 1370 * 13132180084039 R 1181 * 13132180084108 R 6772 * 13132180084115 R 804 * 13132180084138 R 1831 * 13132180084142 R 731 * 13132180084144 R 5333 * 13132180084145 R 856 * 13132180084146 R 726 * 13132180084153 R 3348 * 13132180084155 R 16001 * 13132180084156 R 3790 * 13132180084157 R 516 * 13132180084160 R 127 * 13132180084168 R 2373 * 13132180084309 R 2677 * 13132180084400 R 1355 * 13132180084404 R 1181 * 13132180084408 R 1029 * 13132180084409 R 841 * 13132180084418 R 11598 * 13132180084420 R 296 * 13132180084424 R 581 * 13132180084426 R 10044 * 13132180084428 R 3904 * 13132180084444 R 1831 * 13132180084446 R 14043 * 13132180084450 R 3082 * 13132180084452 R 2537 * 13132180084454 R 558 * 13132180084456 R 3145 * 13132180084464 R 1060 * 13132180084468 R 1521 * 13132180084472 R 5036 * 13132180084476 R 5058 * 13132180084478 R 769 * 13132180084481 R 943 * 13132180084487 R 696 * 13132180084490 R 2149 * 13132180084499 R 1277 * 13132180168600 R 1029 * 13132180168700 R 862 * 13132180168800 R 833 * 13132180168900 R 934 * 13132180168909 R 638 * 13132180169000 R 789 * 13132180169300 R 210 * 13132180169303 R 514 * 13132180169309 R 2194 * 13132180169311 R 1833 * 13132180169409 R 688 * 13132180169601 R 972 * 13132180169606 R 1036 * 13132180169700 R 862 * 13132180169800 R 1254 * 13132180169804 R 542 * 13132180169900 R 272 * 13132180170200 R 1095 * 13132180170204 R 1702 * 13132180170300 R 499 * 13132180170301 R 2565 * 13132180170318 R 2696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132180170400 R 1318 * 13132180170500 R 519 * 13132180170509 R 1991 * 13132180170510 R 1175 * 13132180170600 R 2440 * 13132180170612 R 789 * 13132180170614 R 2248 * 13132180170615 R 866 * 13132180170616 R 1863 * 13132180170625 R 2761 * 13132180170635 R 1648 * 13132180170639 R 3411 * 13132180170641 R 686 * 13132180170800 R 558 * 13132180170805 R 276 * 13132180170807 R 575 * 13132180170912 R 1350 * 13132180170920 R 630 * 13132180171000 R 906 * 13132180171002 R 566 * 13132180171101 R 89 * 13132180171200 R 773 * 13132180171303 R 1413 * 13132180171414 R 630 * 13132180171700 R 1036 * 13132180171800 R 1119 * 13132180171810 R 871 * 13132180171888 R 224 * 13132180171897 R 3525 * 13132180171900 R 1350 * 13132180171902 R 2087 * 13132180171904 R 891 * 13132180171906 R 920 * 13132180171915 R 397 * 13132180171916 R 3259 * 13132180171917 R 5153 * 13132180171918 R 485 * 13132180171920 R 1021 * 13132180171922 R 1254 * 13132180171923 R 1927 * 13132180171924 R 1958 * 13132180171925 R 9723 * 13132180171926 R 325 * 13132180171927 R 485 * 13132180171928 R 283 * 13132180171929 R 354 * 13132180171931 R 311 * 13132180171933 R 282 * 13132180171934 R 717 * 13132180171935 R 2664 * 13132180171936 R 383 * 13132180171938 R 1574 * 13132180171939 R 949 * 13132180171940 R 717 * 13132180171941 R 499 * 13132180171942 R 745 * 13132180171943 R 1607 * 13132180171944 R 906 * 13132180171946 R 1191 * 13132180171947 R 3241 * 13132180171950 R 124 * 13132180171951 R 264 * 13132180171955 R 2376 * 13132180171956 R 479 * 13132180171957 R 2132 * 13132180171958 R 1062 * 13132180171961 R 1766 * 13132180171963 R 1029 * 13132180171967 R 2632 * 13132180171969 R 1927 * 13132180171970 R 470 * 13132180171973 R 4416 * 13132180171974 R 311 * 13132180171975 R 616 * 13132180171977 R 906 * 13132180171978 R 1831 * 13132180171979 R 964 * 13132180171980 R 2248 * 13132180171982 R 703 * 13132180171983 R 93 * 13132180171984 R 499 * 13132180171985 R 247 * 13132180171986 R 282 * 13132180171987 R 4065 * 13132180171989 R 784 * 13132180171990 R 210 * 13132180171991 R 9811 * 13132180171994 R 789 * 13132180171997 R 3402 * 13132180171998 R 4664 * 13132180171999 R 2440 * 13132180172002 R 238 * 13132180172003 R 145 * 13132180172004 R 5930 * 13132180172008 R 304 * 13132180172009 R 957 * 13132180172011 R 124 * 13132180172020 R 740 * 13132180172022 R 1237 * 13132180172024 R 131 * 13132180172035 R 507 * 13132180172200 R 804 * 13132180172203 R 731 * 13132180172255 R 5003 * 13132180172300 R 125 * 13132180172320 R 1478 * 13132180172326 R 2953 * 13132180172340 R 89 * 13132180172405 R 4455 * 13132180172602 R 3114 * 13132180172625 R 2696 * 13132180172627 R 276 * 13132180172640 R 3047 * 13132180172700 R 630 * 13132180172705 R 1801 * 13132180172800 R 1511 * 13132180172900 R 688 * 13132180172904 R 456 * 13132180173000 R 603 * 13132180173019 R 4217 * 13132180173021 R 1958 * 13132180173025 R 789 * 13132180173030 R 252 * 13132180173032 R 1574 * 13132180173033 R 659 * 13132180173034 R 703 * 13132180173035 R 1588 * 13132180173037 R 252 * 13132180173038 R 3010 * 13132180173039 R 1241 * 13132180173040 R 901 * 13132180173041 R 972 * 13132180173042 R 1378 * 13132180173043 R 282 * 13132180173044 R 499 * 13132180173046 R 992 * 13132180173050 R 441 * 13132180173100 R 3049 * 13132180173200 R 7881 * 13132180173300 R 1799 * 13132180173301 R 1005 * 13132180173305 R 514 * 13132180173309 R 1639 * 13132180173398 R 1058 * 13132180173401 R 630 * 13132180173406 R 339 * 13132180173411 R 1895 * 13132180173412 R 1639 * 13132180173418 R 2161 * 13132180173422 R 5094 * 13132180173499 R 413 * 13132180173500 R 5491 * 13132180173502 R 1991 * 13132180173503 R 5611 * 13132180173504 R 4388 * 13132180173505 R 2979 * 13132180173506 R 2761 * 13132180173507 R 1478 * 13132180173508 R 2504 * 13132180173509 R 2504 * 13132180173510 R 1287 * 13132180173511 R 2023 * 13132180173512 R 1093 * 13132180173513 R 2568 * 13132180173516 R 761 * 13132180173519 R 1221 * 13132180173520 R 1413 * 13132180173521 R 1927 * 13132180173700 R 717 * 13132180173710 R 435 * 13132180174000 R 11319 * 13132180174102 R 799 * 13132180174300 R 848 * 13132180174311 R 775 * 13132180174400 R 2568 * 13132180174403 R 1607 * 13132180174410 R 601 * 13132180174412 R 3177 * 13132180174420 R 6283 * 13132180174500 R 3114 * 13132180174512 R 586 * 13132180174600 R 790 * 13132180174605 R 2440 * 13132180174608 R 659 * 13132180174610 R 659 * 13132180174612 R 1734 * 13132180174686 R 813 * 13132180174694 R 673 * 13132180174698 R 789 * 13132180174699 R 3295 * 13132180174700 R 31093 * 13132180174703 R 891 * 13132180174705 R 826 * 13132180174708 R 6336 * 13132180174710 R 2023 * 13132180174712 R 659 * 13132180174714 R 659 * 13132180174716 R 2600 * 13132180174718 R 1670 * 13132180174721 R 673 * 13132180174722 R 5816 * 13132180174725 R 1093 * 13132180174726 R 862 * 13132180174728 R 1254 * 13132180174729 R 2825 * 13132180174732 R 1196 * 13132180174734 R 558 * 13132180174735 R 1318 * 13132180174737 R 2311 * 13132180174738 R 388 * 13132180174740 R 2440 * 13132180174749 R 282 * 13132180174752 R 2632 * 13132180174753 R 528 * 13132180174755 R 566 * 13132180174757 R 387 * 13132180174758 R 276 * 13132180174760 R 523 * 13132180174761 R 1254 * 13132180174764 R 4037 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132180174767 R 14257 * 13132180174771 R 1927 * 13132180174807 R 2119 * 13132180174814 R 125 * 13132180174820 R 1863 * 13132180174824 R 731 * 13132180174906 R 2394 * 13132180174913 R 2045 * 13132180175008 R 1670 * 13132180175100 R 644 * 13132180175204 R 2151 * 13132180175208 R 4739 * 13132180175210 R 1867 * 13132180175400 R 773 * 13132180175417 R 1765 * 13132180175418 R 1007 * 13132180175500 R 2537 * 13132180175518 R 1283 * 13132180175600 R 354 * 13132180175703 R 1282 * 13132180175707 R 4098 * 13132180175800 R 369 * 13132180175804 R 217 * 13132180176100 R 2279 * 13132180176110 R 4296 * 13132180176113 R 2184 * 13132180176200 R 862 * 13132180176207 R 1828 * 13132180176312 R 1378 * 13132180176400 R 1350 * 13132180176500 R 126 * 13132180176503 R 949 * 13132180176507 R 5651 * 13132180176700 R 413 * 13132180176800 R 933 * 13132180176900 R 1574 * 13132180176925 R 572 * 13132180177100 R 1734 * 13132180177125 R 833 * 13132180177200 R 1471 * 13132180177202 R 1282 * 13132180177204 R 1608 * 13132180177303 R 1724 * 13132180177305 R 1016 * 13132180177307 R 1196 * 13132180177310 R 972 * 13132180177400 R 1314 * 13132180177407 R 4418 * 13132180177504 R 101 * 13132180177517 R 2921 * 13132180177606 R 1895 * 13132180177702 R 1734 * 13132180177800 R 1607 * 13132180177900 R 630 * 13132180177901 R 523 * 13132180177905 R 1181 * 13132180178000 R 1326 * 13132180178002 R 1355 * 13132180178300 R 804 * 13132180178700 R 485 * 13132180178703 R 10655 * 13132180178900 R 761 * 13132180178907 R 1639 * 13132180179000 R 601 * 13132180179015 R 609 * 13132180179201 R 616 * 13132180179202 R 644 * 13132180179203 R 1765 * 13132180179300 R 339 * 13132180179301 R 334 * 13132180179302 R 5213 * 13132180179400 R 1670 * 13132180179404 R 427 * 13132180179412 R 848 * 13132180179413 R 566 * 13132180179414 R 1451 * 13132180179416 R 745 * 13132180179418 R 773 * 13132180179420 R 542 * 13132180179421 R 740 * 13132180179500 R 1399 * 13132180179509 R 339 * 13132180179604 R 1571 * 13132180179606 R 485 * 13132180179900 R 2376 * 13132180180105 R 5581 * 13132180180202 R 10617 * 13132180180502 R 978 * 13132180180600 R 819 * 13132180180700 R 23 * 13132180180702 R 537 * 13132180180704 R 1486 * 13132180180715 R 1510 * 13132180180800 R 413 * 13132180180801 R 1315 * 13132180180814 R 1958 * 13132180180900 R 688 * 13132180181000 R 180 * 13132180181001 R 841 * 13132180181200 R 470 * 13132180181201 R 334 * 13132180181211 R 450 * 13132180181400 R 616 * 13132180181403 R 668 * 13132180181600 R 3024 * 13132180181700 R 1721 * 13132180181712 R 470 * 13132180181717 R 1972 * 13132180181900 R 2537 * 13132180181911 R 1828 * 13132180182000 R 4536 * 13132180182102 R 784 * 13132180182105 R 789 * 13132180182205 R 1574 * 13132180182300 R 966 * 13132180182598 R 930 * 13132180182600 R 4257 * 13132180182714 R 339 * 13132180183002 R 769 * 13132180183010 R 876 * 13132180183100 R 2921 * 13132180183101 R 4026 * 13132180183111 R 3320 * 13132180183167 R 3418 * 13132180183169 R 3389 * 13132180183175 R 8708 * 13132180183300 R 6050 * 13132180183503 R 601 * 13132180183504 R 1507 * 13132180183506 R 914 * 13132180183507 R 1761 * 13132180183512 R 3933 * 13132180183514 R 4854 * 13132180183518 R 485 * 13132180183521 R 5850 * 13132180183522 R 1381 * 13132180183526 R 2440 * 13132180183528 R 1446 * 13132180183529 R 1575 * 13132180183530 R 124 * 13132180183545 R 819 * 13132180183546 R 934 * 13132180183547 R 276 * 13132180183548 R 11054 * 13132180183550 R 6208 * 13132180183553 R 2481 * 13132180183554 R 964 * 13132180183556 R 470 * 13132180183558 R 1137 * 13132180183564 R 1413 * 13132180183568 R 630 * 13132180183580 R 1102 * 13132180183582 R 537 * 13132180183599 R 5420 * 13132180184000 R 2759 * 13132180184004 R 3410 * 13132180184013 R 4764 * 13132180184014 R 4551 * 13132180184150 R 3895 * 13132180184297 R 1905 * 13132180184300 R 9408 * 13132180184301 R 2373 * 13132180184303 R 6169 * 13132180184307 R 1766 * 13132180184308 R 1411 * 13132180184312 R 5923 * 13132180184513 R 2568 * 13132180184514 R 929 * 13132180184517 R 392 * 13132180184520 R 4967 * 13132180184521 R 1254 * 13132180184530 R 1451 * 13132180184600 R 2149 * 13132180184612 R 4376 * 13132180184624 R 726 * 13132180184700 R 19740 * 13132180184800 R 7641 * 13132180185005 R 9928 * 13132180185200 R 5904 * 13132180185400 R 27987 * 13132180185500 R 12395 * 13132180185700 R 25645 * 13132210691200 U 1734 * 13132210691203 U 609 * 13132210691300 U 644 * 13132210691301 U 1102 * 13132210691303 U 651 * 13132210691400 U 1355 * 13132210691401 U 3870 * 13132210691500 U 987 * 13132210691605 U 2352 * 13132210691607 U 5525 * 13132210691700 U 2497 * 13132210691702 U 4933 * 13132210691800 U 1038 * 13132210691801 U 1730 * 13132210691802 U 4854 * 13132210691804 U 6487 * 13132210691805 U 282 * 13132210691806 U 282 * 13132210691900 U 653 * 13132210691902 U 227 * 13132210691904 U 2045 * 13132210692000 U 1712 * 13132210692010 U 3110 * 13132210692100 U 914 * 13132210692102 U 2726 * 13132210692103 U 89 * 13132210692200 U 2312 * 13132210692400 U 731 * 13132210692500 U 132 * 13132210692600 U 125 * 13132210692603 U 4903 * 13132210692905 U 740 * 13132210693005 U 1934 * 13132210693100 U 4584 * 13132210693201 U 1520 * 13132210693400 U 1968 * 13132210693405 U 659 * 13132210693706 U 11664 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132210693800 U 349 * 13132210693802 U 914 * 13132210693804 U 334 * 13132210693810 U 978 * 13132210694100 U 1510 * 13132210694200 U 6288 * 13132210694301 U 630 * 13132210694302 U 1175 * 13132210694303 U 609 * 13132210694401 U 2793 * 13132210694512 U 4560 * 13132210694601 U 7424 * 13132210694610 U 740 * 13132210694700 U 717 * 13132210694900 U 4962 * 13132210695100 U 180 * 13132210695700 U 4390 * 13132210695702 U 972 * 13132210696201 U 5332 * 13132210696202 U 1051 * 13132210696203 U 3241 * 13132210696602 U 2000 * 13132210696604 U 1205 * 13132210696700 U 1447 * 13132210696703 U 1093 * 13132210696900 U 4225 * 13132210696901 U 616 * 13132210697305 U 997 * 13132210697306 U 124 * 13132210697500 U 659 * 13132210697800 U 3283 * 13132210697801 U 7748 * 13132210697900 U 2600 * 13132210697901 U 1181 * 13132210697902 U 804 * 13132210697906 U 2450 * 13132210697907 U 653 * 13132210698000 U 2831 * 13132210698001 U 1988 * 13132210698100 U 1036 * 13132210698101 U 943 * 13132210698500 U 7302 * 13132210698560 U 2420 * 13132210698561 U 1953 * 13132210698600 U 580 * 13132210698602 U 4536 * 13132210698603 U 2272 * 13132210698700 U 276 * 13132210698800 U 1709 * 13132210698805 U 1125 * 13132210699404 U 572 * 13132210699405 U 696 * 13132210699500 U 1904 * 13132210699600 U 1692 * 13132210699802 U 5611 * 13132210700100 U 5898 * 13132210700200 U 4933 * 13132210700210 U 1044 * 13132210700400 U 2856 * 13132210700405 U 6088 * 13132210700406 U 1937 * 13132210700500 U 2623 * 13132210700600 U 1427 * 13132210700610 U 906 * 13132210700700 U 2374 * 13132210700800 U 8100 * 13132210700900 U 836 * 13132210700901 U 542 * 13132210700907 U 1402 * 13132210701000 U 856 * 13132210701001 U 754 * 13132210701100 U 1530 * 13132210701102 U 6984 * 13132210701103 U 247 * 13132210701202 U 3126 * 13132210701300 U 4814 * 13132210701400 U 4465 * 13132210701800 U 798 * 13132210701802 U 131 * 13132210701806 U 813 * 13132210702000 U 2898 * 13132210702050 U 7084 * 13132210702100 U 1016 * 13132210702102 U 296 * 13132210702300 U 2023 * 13132210702405 U 1607 * 13132210702503 U 3314 * 13132210702800 U 1161 * 13132210702900 U 688 * 13132210703000 U 1312 * 13132210703002 U 717 * 13132210703300 U 9728 * 13132210703310 U 11462 * 13132210703700 U 2577 * 13132210703701 U 876 * 13132210703703 U 558 * 13132210703704 U 1312 * 13132210703707 U 558 * 13132210703708 U 1583 * 13132210703800 U 1198 * 13132210703900 U 929 * 13132210703901 U 4856 * 13132210703902 U 2307 * 13132210704200 U 6248 * 13132210704500 U 1772 * 13132210704502 U 3170 * 13132210705100 U 1486 * 13132210705103 U 378 * 13132210705201 U 2214 * 13132210705300 U 4854 * 13132210705602 U 7213 * 13132210705800 U 933 * 13132210705801 U 801 * 13132210706400 U 1379 * 13132210706600 U 2192 * 13132210706602 U 383 * 13132210706700 U 2609 * 13132210706705 U 3049 * 13132210706707 U 2087 * 13132210706800 U 6073 * 13132210706806 U 1181 * 13132210706900 U 1347 * 13132210706905 U 4303 * 13132210707000 U 2446 * 13132210707200 U 813 * 13132210707300 U 1518 * 13132210707303 U 1667 * 13132210707305 U 5213 * 13132210707700 U 1407 * 13132210707705 U 1326 * 13132210707706 U 238 * 13132210708200 U 2192 * 13132210708600 U 5334 * 13132210708700 U 3444 * 13132210708800 U 1254 * 13132210708801 U 1413 * 13132210708802 U 1665 * 13132210708803 U 1980 * 13132210708804 U 2220 * 13132210708905 U 36769 * 13132210709000 U 413 * 13132210709002 U 89 * 13132210709100 U 4799 * 13132210709300 U 4759 * 13132210709600 U 1594 * 13132210709700 U 2149 * 13132210709803 U 2825 * 13132210709805 U 4898 * 13132210709807 U 5039 * 13132210710101 U 2181 * 13132210710300 U 703 * 13132210710302 U 3253 * 13132210710400 U 876 * 13132210710500 U 2353 * 13132210710502 U 5020 * 13132210710800 U 6396 * 13132210710810 U 9876 * 13132210710815 U 5053 * 13132210711000 U 1347 * 13132210711200 U 1254 * 13132210711202 U 124 * 13132210711203 U 710 * 13132210711300 U 6993 * 13132210711400 U 12351 * 13132210711500 U 5987 * 13132210711600 U 1073 * 13132210711700 U 4511 * 13132210712000 U 3286 * 13132210712200 U 1093 * 13132210712210 U 638 * 13132210712400 U 2469 * 13132210712402 U 5181 * 13132210712500 U 4465 * 13132210712700 U 761 * 13132210712710 U 507 * 13132210712800 U 7925 * 13132210713000 U 2828 * 13132210713200 U 7793 * 13132210713405 U 2853 * 13132210713600 U 25178 * 13132210713700 U 2737 * 13132210713720 U 2629 * 13132210713722 U 10559 * 13132210713800 U 8662 * 13132210713900 U 9858 * 13132210714100 U 29136 * 13132210714500 U 3316 * 13132210714700 U 486 * 13132210714702 U 413 * 13132210714800 U 3652 * 13132210714900 U 2625 * 13132210714904 U 11166 * 13132210715000 U 3008 * 13132210715002 U 4821 * 13132210715460 U 1210 * 13132210715700 U 3869 * 13132210716000 U 3197 * 13132210716200 U 4151 * 13132210716400 U 1347 * 13132210716500 U 1876 * 13132210716702 U 11832 * 13132210716800 U 1132 * 13132210716807 U 3241 * 13132210716901 U 1036 * 13132210717010 U 18665 * 13132210717100 U 5174 * 13132210717200 U 4186 * 13132210717202 U 688 * 13132210717205 U 997 * 13132210717301 U 2853 * 13132210717305 U 1413 * 13132210717402 U 2341 * 13132210717500 U 2216 * 13132210717600 U 456 * 13132210717601 U 523 * 13132210717606 U 1154 * 13132210717700 U 132 * 13132210717800 U 210 * 13132210717802 U 1391 * 13132210717803 U 2473 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132210717808 U 914 * 13132210717900 U 1189 * 13132210717901 U 1443 * 13132210718002 U 8544 * 13132210718100 U 2000 * 13132210718201 U 2248 * 13132210718204 U 2344 * 13132210718300 U 5461 * 13132210718303 U 2376 * 13132210718304 U 2825 * 13132210718808 U 2798 * 13132210719000 U 761 * 13132210719100 U 1968 * 13132210719203 U 696 * 13132210719205 U 726 * 13132210719208 U 943 * 13132210719402 U 3600 * 13132210720000 U 6672 * 13132210720100 U 3376 * 13132210720300 U 2184 * 13132210720305 U 4137 * 13132210720400 U 1147 * 13132210720404 U 601 * 13132210720408 U 406 * 13132210720800 U 135 * 13132210720802 U 1384 * 13132210720900 U 7576 * 13132210720902 U 5376 * 13132210721000 U 2574 * 13132210721002 U 450 * 13132210721100 U 284 * 13132210721102 U 48467 * 13132210721300 U 2504 * 13132210721400 U 6455 * 13132210721402 U 6246 * 13132210721410 U 957 * 13132210721412 U 89 * 13132210721500 U 1403 * 13132210721800 U 6367 * 13132210721803 U 89 * 13132210721804 U 5372 * 13132210722000 U 653 * 13132210722100 U 819 * 13132210722101 U 972 * 13132210722401 U 514 * 13132210722600 U 4265 * 13132210722700 U 2216 * 13132210722701 U 2568 * 13132210722800 U 188 * 13132210722901 U 5301 * 13132210722903 U 1991 * 13132210723004 U 885 * 13132210723200 U 6950 * 13132210723205 U 1449 * 13132210723300 U 4576 * 13132210723400 U 1017 * 13132210723401 U 2472 * 13132210723501 U 1607 * 13132210723701 U 435 * 13132210724000 U 566 * 13132210724001 U 441 * 13132210724100 U 2224 * 13132210724101 U 3407 * 13132210724102 U 6636 * 13132210724107 U 125 * 13132210724108 U 1132 * 13132210724700 U 920 * 13132210724800 U 1702 * 13132210724802 U 4296 * 13132210724804 U 4814 * 13132210725004 U 964 * 13132210725005 U 282 * 13132210725006 U 450 * 13132210725011 U 247 * 13132210725290 U 1090 * 13132210726010 U 2694 * 13132210726200 U 1103 * 13132210726500 U 2537 * 13132210726600 U 2769 * 13132210726603 U 934 * 13132210726900 U 1775 * 13132210726901 U 731 * 13132210726902 U 493 * 13132210726910 U 609 * 13132210727002 U 12440 * 13132210727200 U 1335 * 13132210727300 U 2481 * 13132210727400 U 3968 * 13132210727500 U 4589 * 13132210727600 U 2670 * 13132210727700 U 7345 * 13132210727701 U 417 * 13132210727800 U 8527 * 13132210727900 U 2023 * 13132210728000 U 741 * 13132210728200 U 2545 * 13132210728300 U 1374 * 13132210728307 U 978 * 13132210728308 U 413 * 13132210728700 U 621 * 13132210728701 U 891 * 13132210728703 U 595 * 13132210728800 U 1079 * 13132210728802 U 482 * 13132210728803 U 479 * 13132210728810 U 769 * 13132210729303 U 1355 * 13132210729400 U 97 * 13132210729405 U 1678 * 13132210729504 U 934 * 13132210729509 U 644 * 13132210729510 U 595 * 13132210729600 U 886 * 13132210729700 U 2638 * 13132210729800 U 485 * 13132210729900 U 653 * 13132210729910 U 507 * 13132210730004 U 1991 * 13132210730005 U 3049 * 13132210730200 U 10718 * 13132210730900 U 4305 * 13132210731100 U 2416 * 13132210731103 U 2950 * 13132210731200 U 6217 * 13132210731205 U 1154 * 13132210731210 U 2726 * 13132210731300 U 2421 * 13132210731502 U 789 * 13132210731600 U 1518 * 13132210731602 U 1044 * 13132210731700 U 552 * 13132210731702 U 1095 * 13132210731703 U 1021 * 13132210731705 U 1630 * 13132210731802 U 1801 * 13132210732100 U 6725 * 13132210732700 U 775 * 13132210732701 U 630 * 13132210732800 U 2256 * 13132210732802 U 1263 * 13132210733000 U 4066 * 13132210733100 U 25055 * 13132210733102 U 4774 * 13132210733103 U 13359 * 13132210733104 U 29197 * 13132210733400 U 1021 * 13132210733500 U 396 * 13132210733600 U 2537 * 13132210733700 U 282 * 13132210733702 U 2600 * 13132210733900 U 878 * 13132210733901 U 1196 * 13132210733902 U 2216 * 13132210733903 U 1132 * 13132210733904 U 1189 * 13132210733906 U 1486 * 13132210733907 U 1088 * 13132210734200 U 2729 * 13132210734300 U 688 * 13132210734302 U 1224 * 13132210734920 U 5013 * 13132210734921 U 1391 * 13132210735000 U 6894 * 13132210735001 U 14715 * 13132210735100 U 2609 * 13132210735202 U 769 * 13132210735300 U 4544 * 13132210735301 U 2889 * 13132210735302 U 2922 * 13132210735400 U 1639 * 13132210735402 U 1137 * 13132210735706 U 6314 * 13132210735900 U 2128 * 13132210735908 U 595 * 13132210736700 U 2642 * 13132210736900 U 2064 * 13132210736901 U 1318 * 13132210737100 U 487 * 13132210737105 U 456 * 13132210737500 U 1320 * 13132210737600 U 1828 * 13132210737601 U 682 * 13132210737602 U 696 * 13132210737700 U 577 * 13132210737703 U 1346 * 13132210737800 U 4823 * 13132210737801 U 4217 * 13132210738000 U 2481 * 13132210738200 U 1551 * 13132210738306 U 1863 * 13132210738700 U 1163 * 13132210738800 U 3209 * 13132210738900 U 1147 * 13132210738902 U 2376 * 13132210738906 U 885 * 13132210739203 U 763 * 13132210739205 U 670 * 13132210739400 U 2481 * 13132210739600 U 2342 * 13132210739700 U 2831 * 13132210740000 U 1861 * 13132210740300 U 5332 * 13132210740400 U 5292 * 13132210740600 U 4287 * 13132210740700 U 4545 * 13132210741800 U 2921 * 13132210741900 U 3745 * 13132210742000 U 3370 * 13132210742300 U 10835 * 13132210742805 U 5337 * 13132210742806 U 2568 * 13132210743100 U 4664 * 13132210743105 U 1402 * 13132210743400 U 2866 * 13132210743402 U 3736 * 13132210743403 U 994 * 13132210743500 U 4743 * 13132210743800 U 3601 * 13132210743812 U 2027 * 13132210743900 U 5626 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132210743904 U 1897 * 13132210744300 U 1161 * 13132210744305 U 15148 * 13132210744400 U 6110 * 13132210744500 U 1286 * 13132210744600 U 1586 * 13132210744700 U 8422 * 13132210744802 U 4695 * 13132210745000 U 4296 * 13132210745210 U 1030 * 13132210745405 U 5133 * 13132210745406 U 14925 * 13132210745407 U 5732 * 13132210745408 U 7006 * 13132210745600 U 6285 * 13132210745602 U 674 * 13132210745701 U 1587 * 13132210745702 U 6442 * 13132210746002 U 187 * 13132210746200 U 1600 * 13132210746202 U 5093 * 13132210746203 U 9576 * 13132210746206 U 16923 * 13132210746207 U 89 * 13132210746300 U 842 * 13132210746405 U 3287 * 13132210746500 U 124 * 13132210746502 U 1447 * 13132210746504 U 227 * 13132210746601 U 1574 * 13132210746602 U 1007 * 13132210746905 U 2002 * 13132210747300 U 668 * 13132210747400 U 8669 * 13132210747500 U 10140 * 13132210747501 U 1443 * 13132210747700 U 3219 * 13132210747703 U 1102 * 13132210748100 U 339 * 13132210748200 U 1181 * 13132210748201 U 1928 * 13132210748211 U 1030 * 13132210748400 U 4425 * 13132210748401 U 4774 * 13132210748800 U 124 * 13132210748801 U 6030 * 13132210748802 U 3126 * 13132210749600 U 1836 * 13132210749602 U 1507 * 13132210749603 U 89 * 13132210749700 U 1404 * 13132210749903 U 4576 * 13132210749905 U 4819 * 13132210750305 U 4156 * 13132210750710 U 4814 * 13132210751002 U 2363 * 13132210751100 U 5738 * 13132210751400 U 6646 * 13132210751700 U 1132 * 13132210751900 U 132 * 13132210752000 U 6006 * 13132210752002 U 2440 * 13132210752005 U 129 * 13132210752501 U 10565 * 13132210752600 U 1006 * 13132210752601 U 479 * 13132210752602 U 542 * 13132210752700 U 135 * 13132210753000 U 10866 * 13132210753004 U 558 * 13132210753100 U 900 * 13132210753102 U 499 * 13132210753400 U 2537 * 13132210753401 U 17425 * 13132210753600 U 6376 * 13132210753602 U 4336 * 13132210753700 U 3090 * 13132210753710 U 6965 * 13132210753900 U 5258 * 13132210754100 U 2094 * 13132210754400 U 2055 * 13132210754504 U 6908 * 13132210754620 U 7032 * 13132210754904 U 1402 * 13132210754982 U 6048 * 13132210755200 U 296 * 13132210755301 U 1224 * 13132210755400 U 987 * 13132210755800 U 2537 * 13132210755901 U 595 * 13132210756201 U 4938 * 13132210756300 U 1029 * 13132210756700 U 871 * 13132210756908 U 4023 * 13132210757260 U 1895 * 13132210757262 U 4058 * 13132210757400 U 1735 * 13132210757408 U 6524 * 13132210757500 U 1734 * 13132210758000 U 1697 * 13132210758009 U 3241 * 13132210758100 U 14400 * 13132210758200 U 494 * 13132210758202 U 1254 * 13132210758508 U 2931 * 13132210758602 U 6664 * 13132210758701 U 4296 * 13132210758710 U 2419 * 13132210759102 U 773 * 13132210759106 U 1016 * 13132210759200 U 741 * 13132210759306 U 1702 * 13132210759307 U 943 * 13132210759400 U 1927 * 13132210759901 U 528 * 13132210759902 U 2301 * 13132210759903 U 2884 * 13132210759905 U 18793 * 13132210760000 U 566 * 13132210760100 U 5580 * 13132210760102 U 2504 * 13132210760202 U 4138 * 13132210760400 U 1268 * 13132210760402 U 516 * 13132210760405 U 1247 * 13132210760600 U 4217 * 13132210760604 U 247 * 13132210760606 U 282 * 13132210760700 U 1712 * 13132210760900 U 241 * 13132210761600 U 4565 * 13132210761902 U 2344 * 13132210761905 U 2219 * 13132210761906 U 1070 * 13132210761908 U 789 * 13132210761910 U 4098 * 13132210761912 U 493 * 13132210762000 U 3088 * 13132210762200 U 2568 * 13132221873600 U 6169 * 13132221874001 U 194 * 13132221874004 U 934 * 13132221874050 U 1318 * 13132221874052 U 4301 * 13132221874065 U 1799 * 13132221874300 U 2609 * 13132221874310 U 819 * 13132221874312 U 523 * 13132221874512 U 2394 * 13132221874801 U 3339 * 13132221874906 U 187 * 13132221875400 U 5929 * 13132221875401 U 2309 * 13132221875700 U 2265 * 13132221875808 U 43049 * 13132221876007 U 2311 * 13132221876500 U 5992 * 13132221876615 U 1626 * 13132221876616 U 1461 * 13132221877002 U 2896 * 13132221877012 U 2119 * 13132221877312 U 89 * 13132221877710 U 2052 * 13132221877755 U 1639 * 13132221877756 U 4376 * 13132221877759 U 2216 * 13132221877760 U 2119 * 13132221877762 U 6248 * 13132221877769 U 1074 * 13132221878000 U 1326 * 13132221878106 U 906 * 13132221878305 U 124 * 13132221878310 U 11112 * 13132221878312 U 876 * 13132221878313 U 4854 * 13132221878315 U 659 * 13132221878320 U 1350 * 13132221878500 U 1766 * 13132221878501 U 2311 * 13132221878508 U 1958 * 13132221878511 U 1240 * 13132221878519 U 2311 * 13132221878520 U 2856 * 13132221878525 U 813 * 13132221878563 U 89 * 13132221878603 U 485 * 13132221878606 U 586 * 13132221878615 U 745 * 13132221878618 U 1443 * 13132221878625 U 1446 * 13132221878629 U 682 * 13132221878690 U 4336 * 13132221878692 U 3211 * 13132221878696 R 4102 * 13132221878698 U 36693 * 13132221878699 U 1761 * 13132221878710 U 124 * 13132221878712 U 833 * 13132221878718 U 13906 * 13132221878720 U 6328 * 13132221878721 U 5252 * 13132221878726 U 5372 * 13132221878728 U 1925 * 13132221878729 U 4894 * 13132221878730 U 2632 * 13132221878731 U 3047 * 13132221878733 U 24197 * 13132221878735 U 5018 * 13132221878801 U 2295 * 13132221878908 U 4376 * 13132221878909 U 2632 * 13132221878911 U 1401 * 13132221878914 U 2632 * 13132221878915 U 2065 * 13132221878917 U 1734 * 13132221878920 U 1370 * 13132221879102 U 19589 * 13132221879108 U 3075 * 13132221879110 U 7163 * 13132221879111 U 2579 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132221879123 U 3145 * 13132221879127 U 1947 * 13132221879128 U 6566 * 13132221879130 U 1758 * 13132221879135 U 3177 * 13132221879138 U 1706 * 13132221879148 U 4576 * 13132221879151 U 1885 * 13132221879152 U 789 * 13132221879157 U 1402 * 13132221879200 U 5481 * 13132221879304 U 2629 * 13132221879307 U 3023 * 13132221879308 U 2758 * 13132221879505 U 8354 * 13132221879508 U 18798 * 13132221879605 U 238 * 13132221879607 U 6611 * 13132221879620 U 1574 * 13132221879630 U 1298 * 13132221879705 U 3471 * 13132221879801 U 1247 * 13132221879804 U 1604 * 13132221879811 U 13582 * 13132221880100 U 1857 * 13132221880106 U 438 * 13132221880111 U 2380 * 13132221886400 U 219 * 13132221886402 U 5411 * 13132221886455 U 4177 * 13132221886505 U 1507 * 13132221886506 U 1263 * 13132221886515 U 15366 * 13132221886520 U 4536 * 13132221886522 U 11364 * 13132221886530 U 2248 * 13132221886532 U 5496 * 13132221886536 U 4580 * 13132221886700 U 260 * 13132221886715 U 7009 * 13132221887007 U 4854 * 13132221887405 U 11105 * 13132221887610 U 891 * 13132221887623 U 1828 * 13132221887640 U 1090 * 13132221887641 U 7128 * 13132221887642 U 189 * 13132221888511 U 1254 * 13132221888514 U 1306 * 13132221888700 U 10401 * 13132221888703 U 741 * 13132221888707 U 581 * 13132221888714 U 450 * 13132221888901 U 2888 * 13132221888910 U 1555 * 13132221889200 U 2993 * 13132221889203 U 2856 * 13132221889204 U 551 * 13132221889210 U 1402 * 13132221889400 U 3058 * 13132221889401 U 2504 * 13132221889606 U 1503 * 13132221890100 U 4146 * 13132221890200 U 1647 * 13132221890204 U 726 * 13132221890300 U 2568 * 13132221890504 U 164 * 13132221890506 U 2551 * 13132221890602 U 4735 * 13132221890604 U 943 * 13132221890700 U 2472 * 13132221890800 U 2194 * 13132221890802 U 7958 * 13132221890809 U 804 * 13132221891106 U 3114 * 13132221891107 U 2279 * 13132221891250 U 542 * 13132221891252 U 827 * 13132221891802 U 2376 * 13132221892200 U 2673 * 13132221892700 U 8271 * 13132221892900 U 4137 * 13132221892920 U 427 * 13132221893000 U 580 * 13132221893300 U 2801 * 13132221893406 U 4058 * 13132221893506 U 1860 * 13132221893507 U 1088 * 13132221894000 U 2472 * 13132221894006 U 4495 * 13132221894400 U 4455 * 13132221894600 U 1254 * 13132221894606 U 2181 * 13132221895503 U 659 * 13132221895609 U 5312 * 13132221895900 U 496 * 13132221896000 U 3082 * 13132221896002 U 348 * 13132221896111 U 761 * 13132221896119 U 1030 * 13132221896205 U 7244 * 13132221896212 U 1413 * 13132221897200 U 2279 * 13132221897300 U 4039 * 13132221897302 U 2219 * 13132221897304 U 1030 * 13132221897400 U 2119 * 13132221897500 U 1702 * 13132221897600 U 4336 * 13132221897700 U 9999 * 13132221897800 U 3017 * 13132221897801 U 2279 * 13132221898300 U 8928 * 13132221898500 U 1958 * 13132221898604 U 6686 * 13132221898700 U 1103 * 13132221898708 U 1991 * 13132221898900 U 5969 * 13132221899000 U 369 * 13132221899100 U 6208 * 13132221899102 U 5735 * 13132221899200 U 869 * 13132221899205 U 406 * 13132221899500 U 4735 * 13132221899600 U 1931 * 13132221899900 U 1871 * 13132221900100 U 5739 * 13132221900106 U 2244 * 13132221900400 U 1117 * 13132221900401 U 4137 * 13132221900406 U 2533 * 13132221900525 U 644 * 13132221901100 U 7332 * 13132221901200 U 1196 * 13132221901300 U 4305 * 13132221901400 U 1590 * 13132221901800 U 745 * 13132221901806 U 2116 * 13132221902030 U 3872 * 13132221902302 U 6441 * 13132221902900 U 2811 * 13132221903300 U 3408 * 13132221903700 U 1633 * 13132221904000 U 3807 * 13132221904400 U 2642 * 13132221904507 U 833 * 13132221905500 U 3458 * 13132221905800 U 441 * 13132221905804 U 943 * 13132221905900 U 6434 * 13132221906000 U 2414 * 13132221906304 U 4495 * 13132221907304 U 1137 * 13132221907306 U 710 * 13132221907800 U 4042 * 13132221908100 U 6318 * 13132221908200 U 1117 * 13132221908500 U 2267 * 13132221908804 U 2537 * 13132221908806 U 2985 * 13132221908807 U 3079 * 13132221908900 U 3886 * 13132221909100 U 4507 * 13132221909400 U 8359 * 13132221909600 U 19838 * 13132221909800 U 4536 * 13132221910100 U 1350 * 13132221910101 U 1895 * 13132221910102 U 441 * 13132221910104 U 304 * 13132221910200 U 1811 * 13132221910300 U 2000 * 13132221910800 U 1766 * 13132221910808 U 2116 * 13132221911300 U 485 * 13132221911304 U 507 * 13132221911400 U 4933 * 13132221911408 U 972 * 13132221912000 U 2450 * 13132221912100 U 1347 * 13132221912200 U 174 * 13132221912405 U 5411 * 13132221912407 U 933 * 13132221912507 U 581 * 13132221913000 U 2761 * 13132221913110 U 6845 * 13132221913405 U 6806 * 13132221913406 U 5257 * 13132221913500 U 6054 * 13132221913800 U 2384 * 13132221913804 U 89 * 13132221913901 U 1093 * 13132221914000 U 1298 * 13132221914300 U 383 * 13132221914400 U 2517 * 13132221914402 U 1095 * 13132221914405 U 965 * 13132221914700 U 5340 * 13132221914908 U 3145 * 13132221915000 U 1219 * 13132221915001 U 876 * 13132221915100 U 987 * 13132221915106 U 3785 * 13132221915200 U 580 * 13132221915500 U 1744 * 13132221915501 U 2279 * 13132221915606 U 5616 * 13132221915800 U 1914 * 13132221915806 U 1922 * 13132221916100 U 6973 * 13132221916104 U 668 * 13132221917300 U 5173 * 13132221917500 U 7169 * 13132221917502 U 2726 * 13132221917700 U 4173 * 13132221919502 U 124 * 13132221919503 U 1801 * 13132221919506 U 1384 * 13132221919508 U 1233 * 13132221919511 U 6930 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132221919605 U 949 * 13132221919900 U 5142 * 13132221919901 U 595 * 13132221920200 U 2673 * 13132221920405 U 452 * 13132221920901 U 1927 * 13132221921002 U 6048 * 13132221921005 U 2761 * 13132221921600 U 3219 * 13132221921610 U 4774 * 13132221921904 U 3209 * 13132221922310 U 6965 * 13132221922312 U 5531 * 13132221922500 U 2866 * 13132221922510 U 1007 * 13132221922810 U 7700 * 13132221922900 U 4425 * 13132221923005 U 2434 * 13132221923112 U 2311 * 13132221923116 U 5337 * 13132221923400 U 1483 * 13132221924000 U 653 * 13132221924006 U 972 * 13132221924500 U 781 * 13132221924504 U 784 * 13132221924600 U 4257 * 13132221924802 U 813 * 13132221924804 U 841 * 13132221924805 U 949 * 13132221925100 U 6455 * 13132221925103 U 6686 * 13132221925115 U 638 * 13132221925116 U 334 * 13132221925301 U 2921 * 13132221925400 U 2705 * 13132221925500 U 3122 * 13132221925503 U 1381 * 13132221925700 U 3241 * 13132222005802 U 124 * 13132222019206 U 1378 * 13132231388751 U 1282 * 13132231388771 U 8209 * 13132231388951 U 2632 * 13132231389661 U 558 * 13132231390257 U 1608 * 13132231390451 U 3815 * 13132231390461 U 7482 * 13132231390471 U 3209 * 13132231390653 U 5730 * 13132231390951 U 2311 * 13132231391051 U 1799 * 13132231391351 U 4177 * 13132231391661 U 1079 * 13132231391861 U 1221 * 13132231391951 U 5691 * 13132231392051 U 773 * 13132231392060 U 1093 * 13132231392151 U 1029 * 13132231392165 U 136 * 13132231392188 U 2743 * 13132231392190 U 2530 * 13132231392254 U 876 * 13132231392264 U 1475 * 13132231392654 U 761 * 13132231392677 U 819 * 13132231392689 U 856 * 13132231392851 U 5531 * 13132231392952 U 848 * 13132231393053 U 3708 * 13132231393551 U 761 * 13132231393559 U 703 * 13132231393651 U 4296 * 13132231393753 U 2119 * 13132231393851 U 4774 * 13132231394155 U 3660 * 13132231394551 U 2921 * 13132231394660 U 2254 * 13132231394962 U 1639 * 13132231395151 U 2953 * 13132231395162 U 862 * 13132231395651 U 1240 * 13132231395760 U 3049 * 13132231395762 U 5053 * 13132231395773 U 6432 * 13132231395783 U 1102 * 13132231396156 U 7204 * 13132231396251 U 4098 * 13132231396351 U 789 * 13132231396355 U 2953 * 13132231396579 U 1607 * 13132231396651 U 2632 * 13132231396662 U 2600 * 13132231396852 U 4137 * 13132231396869 U 2775 * 13132231396976 U 362 * 13132231397353 U 1702 * 13132231397551 U 3241 * 13132231397851 U 2632 * 13132231398167 U 2181 * 13132231398351 U 2729 * 13132231398352 U 4774 * 13132231398951 U 514 * 13132231399051 U 717 * 13132231399151 U 499 * 13132231399251 U 4376 * 13132231399651 U 34420 * 13132231399851 U 3082 * 13132231399951 U 7949 * 13132231399962 U 3501 * 13132231400051 U 4653 * 13132231400071 U 2825 * 13132231400151 U 7109 * 13132231400166 U 15831 * 13132231400251 U 1458 * 13132231400551 U 397 * 13132231400751 U 1520 * 13132231400851 U 6129 * 13132231401351 U 1402 * 13132231401651 U 6169 * 13132231401751 U 5770 * 13132231401761 U 1402 * 13132231401768 U 3049 * 13132231401954 U 4058 * 13132231401964 U 1471 * 13132231401974 U 1956 * 13132231402159 U 5770 * 13132231402351 U 1734 * 13132231402361 U 2726 * 13132231402368 U 1923 * 13132231402451 U 1783 * 13132231402460 U 4257 * 13132231402861 U 1520 * 13132231403151 U 2371 * 13132231403251 U 3247 * 13132231403651 U 4045 * 13132231403791 U 9911 * 13132231403951 U 18370 * 13132231404251 U 2985 * 13132231404253 U 2248 * 13132231404651 U 5252 * 13132231405251 U 5730 * 13132231405254 U 1831 * 13132231405264 U 124 * 13132231405266 U 2597 * 13132231405268 U 1451 * 13132231405351 U 6566 * 13132231405651 U 5691 * 13132231405654 U 1523 * 13132231405670 U 90 * 13132231405751 U 3613 * 13132231405755 U 1091 * 13132231405852 U 2359 * 13132231405856 U 2174 * 13132231405868 U 319 * 13132231406051 U 4177 * 13132231406265 U 3197 * 13132231406565 U 6487 * 13132231406751 U 1895 * 13132231406951 U 2537 * 13132231406961 U 2248 * 13132231407451 U 2831 * 13132231407551 U 3114 * 13132231407557 U 15649 * 13132231407571 U 3209 * 13132231407581 U 5656 * 13132231407585 U 4580 * 13132231407590 U 2853 * 13132231407591 U 2565 * 13132231407593 U 5749 * 13132231407595 U 2437 * 13132231407851 U 3082 * 13132231407951 U 4455 * 13132231408151 U 2953 * 13132231408153 U 4058 * 13132231408163 U 848 * 13132231408362 U 738 * 13132231408652 U 2440 * 13132231408667 U 89 * 13132231409365 U 2122 * 13132231409451 U 1895 * 13132231409456 U 4288 * 13132231409460 U 1799 * 13132231409485 U 12384 * 13132231409551 U 1639 * 13132231409553 U 2504 * 13132231409651 U 3491 * 13132231410151 U 4615 * 13132231410251 U 4655 * 13132231420753 U 7169 * 13132231431251 U 4098 * 13132231432162 U 1462 * 13132231433864 U 4217 * 13132231435851 U 3443 * 13132231436551 U 2376 * 13132231436558 U 3017 * 13132231437751 U 1607 * 13132231437776 U 1403 * 13132231438351 U 2376 * 13132231438370 U 2502 * 13132231438451 U 6342 * 13132231438651 U 2023 * 13132231438661 U 2629 * 13132231439351 U 992 * 13132231439370 U 247 * 13132231439451 U 2481 * 13132231439461 U 3177 * 13132231439551 U 3017 * 13132231439553 U 4098 * 13132231439561 U 4137 * 13132231441373 U 4301 * 13132231441951 U 413 * 13132231441958 U 479 * 13132231442351 U 369 * 13132231443951 U 1051 * 13132231443955 U 479 * 13132231444051 U 1384 * 13132231445051 U 2729 * 13132231445351 U 1286 * 13132231445356 U 1320 * 13132231445551 U 4774 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132231445751 U 2633 * 13132231446051 U 2087 * 13132231446162 U 1021 * 13132231446163 U 1607 * 13132231446651 U 2055 * 13132231446851 U 2921 * 13132231446951 U 2856 * 13132231447151 U 15721 * 13132231447154 U 5129 * 13132231447651 U 17406 * 13132231447751 U 644 * 13132231447761 U 717 * 13132231448451 U 1734 * 13132231448458 U 3291 * 13132231448461 U 2661 * 13132231448651 U 12509 * 13132231448925 U 2985 * 13132231448951 U 2825 * 13132231449051 U 2216 * 13132231449061 U 5362 * 13132231449451 U 1125 * 13132231449456 U 2883 * 13132231449551 U 2729 * 13132231449851 U 5910 * 13132231449951 U 1161 * 13132231450154 U 4169 * 13132231450351 U 2272 * 13132231450451 U 2344 * 13132231450551 U 4137 * 13132231450851 U 1384 * 13132231450856 U 2921 * 13132231451151 U 3147 * 13132231451960 U 2530 * 13132231453151 U 1021 * 13132231453251 U 703 * 13132231453257 U 819 * 13132231453268 U 383 * 13132231453951 U 1631 * 13132231454251 U 964 * 13132231454355 U 2632 * 13132231454357 U 1413 * 13132231454367 U 1196 * 13132231454377 U 479 * 13132231454560 U 2825 * 13132231454751 U 2311 * 13132231454851 U 2551 * 13132231454951 U 2847 * 13132231455151 U 6526 * 13132231455251 U 516 * 13132231459020 U 3262 * 13132231459551 U 4615 * 13132231459563 U 89 * 13132231459951 U 1734 * 13132231460851 U 906 * 13132231460866 U 4301 * 13132231460951 U 5570 * 13132231461051 U 848 * 13132231461451 U 1021 * 13132231461460 U 3601 * 13132231461952 U 2921 * 13132231462251 U 5651 * 13132231462351 U 2696 * 13132231462461 U 542 * 13132231462551 U 2885 * 13132231462753 U 1181 * 13132231462851 U 542 * 13132231464251 U 8325 * 13132231464260 U 8197 * 13132231464351 U 2087 * 13132231464471 U 4318 * 13132231464751 U 6487 * 13132231464756 U 841 * 13132231464761 U 668 * 13132231467358 U 4455 * 13132231470351 U 876 * 13132231470651 U 4296 * 13132231470662 U 4735 * 13132231470761 U 2856 * 13132231471051 U 397 * 13132231471251 U 3611 * 13132231471851 U 4495 * 13132231472051 U 1895 * 13132231479955 U 1060 * 13132231480051 U 848 * 13132231480054 U 9193 * 13132231480262 U 7009 * 13132231480462 U 1821 * 13132231480851 U 1863 * 13132231480951 U 4341 * 13132231481051 U 7288 * 13132231481351 U 2761 * 13132231489460 U 2856 * 13132231489851 U 4655 * 13132231490051 U 1384 * 13132231490151 U 1927 * 13132231490255 U 1060 * 13132231490751 U 3415 * 13132231491254 U 2087 * 13132231491258 U 4775 * 13132231497161 U 2116 * 13132231498451 U 2986 * 13132231498551 U 7204 * 13132231498651 U 3961 * 13132231502055 U 4257 * 13132231506851 U 740 * 13132231506854 U 992 * 13132231508551 U 3145 * 13132231508588 U 4102 * 13132231508951 U 2781 * 13132231508960 U 3177 * 13132231509555 U 5695 * 13132231509751 U 6009 * 13132231510451 U 7801 * 13132231510951 U 2729 * 13132231510962 U 2052 * 13132231510972 U 2115 * 13132231512356 U 5213 * 13132231512751 U 7044 * 13132231512951 U 5332 * 13132231513351 U 4894 * 13132231513551 U 3968 * 13132231513560 U 548 * 13132231513760 U 5332 * 13132231513961 U 7722 * 13132231514851 U 7284 * 13132231514858 U 10014 * 13132231514951 U 676 * 13132231514954 U 19806 * 13132231514964 U 5297 * 13132231515651 U 2465 * 13132231515665 U 1268 * 13132231515751 U 2181 * 13132231516351 U 61930 * 13132231516551 U 1370 * 13132231516651 U 6248 * 13132231516652 U 6407 * 13132231516678 U 6248 * 13132231516862 U 957 * 13132231517058 U 124 * 13132231517090 U 89 * 13132231517451 U 1065 * 13132231517462 U 1060 * 13132231517551 U 369 * 13132231517855 U 2084 * 13132231518451 U 4695 * 13132231518958 U 906 * 13132231520351 U 6487 * 13132231520551 U 2761 * 13132231520851 U 3145 * 13132231520951 U 4814 * 13132231520961 U 4296 * 13132231521051 U 7443 * 13132231521651 U 1210 * 13132231521760 U 4341 * 13132231521770 U 89 * 13132231521771 U 2045 * 13132231521853 U 2472 * 13132231522161 U 2440 * 13132231522193 U 2254 * 13132231522451 U 2376 * 13132231522465 U 4655 * 13132231522862 U 2311 * 13132231523251 U 441 * 13132231523263 U 856 * 13132231529152 U 2696 * 13132231533751 U 2119 * 13132231533951 U 2119 * 13132231534061 U 2761 * 13132231534070 U 2537 * 13132231534072 U 1125 * 13132231534082 U 1583 * 13132231534151 U 1044 * 13132231534152 U 5108 * 13132231534162 U 2587 * 13132231534855 U 1525 * 13132231536051 U 11666 * 13132231536164 U 2729 * 13132231536187 U 311 * 13132231537252 U 709 * 13132231537264 U 1247 * 13132231537280 U 595 * 13132231537351 U 1117 * 13132231537651 U 1532 * 13132231538551 U 6337 * 13132231538555 U 4142 * 13132231538963 U 1991 * 13132231538969 U 1991 * 13132231539058 U 5537 * 13132231539152 U 8668 * 13132231539451 U 3114 * 13132231539461 U 4336 * 13132231540051 U 4495 * 13132231540154 U 876 * 13132231540160 U 464 * 13132231540751 U 1427 * 13132231540851 U 1818 * 13132231541053 U 2408 * 13132231541351 U 90 * 13132231541851 U 2211 * 13132231541951 U 542 * 13132231541954 U 688 * 13132231542851 U 369 * 13132231542951 U 296 * 13132231543156 U 1112 * 13132231543157 U 89 * 13132231543351 U 7418 * 13132231543454 U 7491 * 13132231543851 U 2632 * 13132231544051 U 124 * 13132231544056 U 1167 * 13132231544064 U 1079 * 13132231544151 U 1196 * 13132231544451 U 5810 * 13132231544454 U 5456 * 13132231544551 U 3779 * 13132231544851 U 7641 * 13132231545151 U 3049 * 13132231545351 U 441 * 13132231545455 U 2664 * 13132231545651 U 1538 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132231545686 U 5113 * 13132231545760 U 1923 * 13132231546351 U 3082 * 13132231546864 U 906 * 13132231547051 U 1196 * 13132231547053 U 3082 * 13132231547551 U 2055 * 13132231547556 U 1189 * 13132231548151 U 1079 * 13132231548157 U 1402 * 13132231548161 U 630 * 13132231548351 U 5874 * 13132231548551 U 8985 * 13132231548660 U 804 * 13132231548756 U 2793 * 13132231548764 U 7124 * 13132231548778 U 89 * 13132231549151 U 9960 * 13132231549351 U 5451 * 13132231549551 U 1521 * 13132231549651 U 1766 * 13132231549654 U 6407 * 13132231549658 U 89 * 13132231549957 U 10414 * 13132231550651 U 1734 * 13132231550653 U 2184 * 13132231550764 U 3145 * 13132231550865 U 929 * 13132231551251 U 5919 * 13132231552051 U 4376 * 13132231552351 U 833 * 13132231552451 U 6376 * 13132231552551 U 755 * 13132231552751 U 470 * 13132231552860 U 325 * 13132231553364 U 1221 * 13132231553366 U 1384 * 13132231553386 U 996 * 13132231553551 U 2194 * 13132231554071 U 4261 * 13132231554151 U 6496 * 13132231554252 U 4416 * 13132231554268 U 2023 * 13132231554851 U 11577 * 13132231554951 U 124 * 13132231555351 U 2504 * 13132231555451 U 4536 * 13132231555951 U 965 * 13132231555960 U 2376 * 13132231555970 U 2276 * 13132231556051 U 2053 * 13132231556251 U 4112 * 13132231556276 U 537 * 13132231556375 U 6288 * 13132231557456 U 5889 * 13132231557466 U 6531 * 13132231558152 U 1318 * 13132231558163 U 1378 * 13132231558173 U 754 * 13132231558251 U 1347 * 13132231558751 U 731 * 13132231558762 U 819 * 13132231558763 U 507 * 13132231559185 U 4302 * 13132231559764 U 2437 * 13132231559851 U 2856 * 13132231559856 U 1923 * 13132231560271 U 35012 * 13132231561053 U 11744 * 13132231561151 U 9146 * 13132231561251 U 12991 * 13132240616100 U 2408 * 13132240616200 U 4983 * 13132240616900 U 1381 * 13132240617200 U 1863 * 13132240617203 U 1958 * 13132240617500 U 2761 * 13132240618100 U 1189 * 13132240618400 U 3246 * 13132240618600 U 4880 * 13132240618701 U 1702 * 13132240618900 U 973 * 13132240618905 U 1863 * 13132240619101 U 5178 * 13132240619405 U 5970 * 13132240619500 U 1870 * 13132240619600 U 2888 * 13132240620303 U 2793 * 13132240620601 U 5850 * 13132240620800 U 2491 * 13132240620802 U 129 * 13132240621100 U 901 * 13132240621101 U 804 * 13132240621400 U 9057 * 13132240621500 U 5291 * 13132240622000 U 2224 * 13132240622100 U 2898 * 13132240622200 U 4655 * 13132240622800 U 6766 * 13132240622805 U 876 * 13132240622900 U 1499 * 13132240622901 U 5969 * 13132240622903 U 801 * 13132240623204 U 2376 * 13132240623600 U 2953 * 13132240623602 U 1486 * 13132240623701 U 745 * 13132240623703 U 4973 * 13132240623705 U 964 * 13132240623706 U 7970 * 13132240623707 U 1471 * 13132240623708 U 89 * 13132240623801 U 2696 * 13132240623900 U 5602 * 13132240623902 U 1579 * 13132240624001 U 1062 * 13132240624101 U 616 * 13132240624200 U 2192 * 13132240624700 U 2985 * 13132240624800 U 1961 * 13132240625400 U 2216 * 13132240625500 U 827 * 13132240625600 U 804 * 13132240625700 U 2504 * 13132240625703 U 2309 * 13132240625800 U 5651 * 13132240625802 U 89 * 13132240626000 U 4695 * 13132240626004 U 3114 * 13132240626100 U 2472 * 13132240626400 U 1629 * 13132240626600 U 5216 * 13132240627000 U 2055 * 13132240627300 U 1254 * 13132240627302 U 91 * 13132240627801 U 2761 * 13132240627906 U 1702 * 13132240628200 U 2729 * 13132240628400 U 653 * 13132240628401 U 612 * 13132240628600 U 5093 * 13132240629200 U 3934 * 13132240629201 U 8985 * 13132240629300 U 2311 * 13132240629400 U 5067 * 13132240629603 U 2401 * 13132240629700 U 2089 * 13132240629701 U 2362 * 13132240629702 U 10705 * 13132240629900 U 1664 * 13132240630100 U 10179 * 13132240630400 U 2311 * 13132240630401 U 2953 * 13132240630403 U 2055 * 13132240630600 U 6500 * 13132240631201 U 2408 * 13132240631300 U 2737 * 13132240631700 U 8515 * 13132240631710 U 2216 * 13132240631711 U 2023 * 13132240631901 U 1282 * 13132240632200 U 1181 * 13132240632201 U 4735 * 13132240632301 U 964 * 13132240632400 U 1350 * 13132240632401 U 3017 * 13132240632700 U 5102 * 13132240633600 U 319 * 13132240633602 U 769 * 13132240633809 U 659 * 13132240633813 U 304 * 13132240633901 U 2040 * 13132240633903 U 2280 * 13132240634000 U 2961 * 13132240634100 U 9164 * 13132240634102 U 2642 * 13132240634200 U 4336 * 13132240634201 U 6253 * 13132240634202 U 124 * 13132240634500 U 11238 * 13132240634501 U 1914 * 13132240635100 U 703 * 13132240635400 U 5181 * 13132240635600 U 2023 * 13132240635601 U 1215 * 13132240636000 U 4536 * 13132240636100 U 3477 * 13132240636101 U 5213 * 13132240636300 U 5162 * 13132240636401 U 731 * 13132240636500 U 2632 * 13132240636502 U 2344 * 13132240636600 U 548 * 13132240636603 U 7284 * 13132240636800 U 2504 * 13132240637002 U 775 * 13132240637003 U 630 * 13132240637004 U 470 * 13132240637100 U 6067 * 13132240637201 U 2248 * 13132240637208 U 2856 * 13132240637300 U 2224 * 13132240637600 U 4584 * 13132240637700 U 6576 * 13132240637702 U 1539 * 13132240637800 U 494 * 13132240637801 U 891 * 13132240637900 U 3209 * 13132240637903 U 773 * 13132240637904 U 1927 * 13132240637905 U 427 * 13132240638000 U 6208 * 13132240638001 U 5213 * 13132240638201 U 2537 * 13132240638401 U 5531 * 13132240638501 U 2632 * 13132240638800 U 2705 * 13132240638902 U 2694 * 13132240639002 U 1123 * 13132240639100 U 2769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132240639101 U 499 * 13132240639300 U 21407 * 13132240639400 U 11536 * 13132240639401 U 30904 * 13132240639500 U 906 * 13132240639900 U 5889 * 13132240639902 U 353 * 13132240640300 U 2160 * 13132240640600 U 6328 * 13132240640901 U 4257 * 13132240640902 U 2696 * 13132240641102 U 9189 * 13132240641400 U 2055 * 13132240642000 U 4455 * 13132240642100 U 4376 * 13132240642206 U 2216 * 13132240642303 U 3049 * 13132240642501 U 6141 * 13132240642801 U 2280 * 13132240642902 U 7522 * 13132240642903 U 1383 * 13132240642904 U 1892 * 13132240642906 U 124 * 13132240642907 U 1189 * 13132240643000 U 659 * 13132240643100 U 745 * 13132240643401 U 2825 * 13132240643800 U 6854 * 13132240643801 U 7540 * 13132240644000 U 1686 * 13132240644400 U 2353 * 13132240644401 U 4695 * 13132240644402 U 3174 * 13132240644501 U 2408 * 13132240644700 U 1044 * 13132240644900 U 2289 * 13132240645200 U 616 * 13132240645202 U 406 * 13132240645307 U 789 * 13132240645400 U 539 * 13132240645402 U 827 * 13132240645500 U 2344 * 13132240645502 U 3014 * 13132240645700 U 1863 * 13132240645900 U 711 * 13132240645901 U 1254 * 13132240646100 U 1224 * 13132240646102 U 1051 * 13132240646301 U 1461 * 13132240646400 U 3017 * 13132240646503 U 6826 * 13132240646901 U 2593 * 13132240646903 U 5482 * 13132240647000 U 2128 * 13132240647001 U 3049 * 13132240647101 U 2061 * 13132240647301 U 5198 * 13132240647403 U 4933 * 13132240647600 U 1641 * 13132240647601 U 4639 * 13132240647700 U 363 * 13132240647703 U 3596 * 13132240647800 U 2158 * 13132240647900 U 3303 * 13132240648000 U 2116 * 13132240648001 U 3656 * 13132240648005 U 2720 * 13132240648007 U 5533 * 13132240648008 U 2355 * 13132240648009 U 3790 * 13132240648010 U 862 * 13132240648100 U 6158 * 13132240648200 U 3792 * 13132240648205 U 2661 * 13132240648300 U 4311 * 13132240648304 U 13266 * 13132240648306 U 1775 * 13132240648500 U 1814 * 13132240648802 U 1765 * 13132240649100 U 2761 * 13132240649102 U 4495 * 13132240649105 U 1576 * 13132240649301 U 2216 * 13132240649302 U 3411 * 13132240649400 U 1871 * 13132240649500 U 2673 * 13132240649509 U 124 * 13132240649600 U 5706 * 13132240649608 U 124 * 13132240649702 U 9049 * 13132240649704 U 2055 * 13132240649900 U 3017 * 13132240649905 U 3049 * 13132240649906 U 2248 * 13132240649908 U 1233 * 13132240650000 U 2472 * 13132240650100 U 1608 * 13132240650301 U 3502 * 13132240650400 U 2256 * 13132240650800 U 334 * 13132240650809 U 827 * 13132240651101 U 1256 * 13132240651400 U 7443 * 13132240651600 U 5093 * 13132240652600 U 282 * 13132240652800 U 4819 * 13132240652900 U 2435 * 13132240653000 U 10292 * 13132240653207 U 2726 * 13132240653401 U 572 * 13132240653403 U 14398 * 13132240653500 U 180 * 13132240653505 U 1318 * 13132240653509 U 2119 * 13132240653511 U 871 * 13132240653600 U 13264 * 13132240653602 U 4102 * 13132240653700 U 5142 * 13132240653701 U 6367 * 13132240653800 U 4832 * 13132240653802 U 192 * 13132240653807 U 3241 * 13132240654200 U 1831 * 13132240654205 U 1413 * 13132240654206 U 1392 * 13132240654302 U 4182 * 13132240654400 U 2921 * 13132240654502 U 1060 * 13132240654800 U 2696 * 13132240655202 U 2184 * 13132240655400 U 1797 * 13132240655401 U 2821 * 13132240655506 U 668 * 13132240655602 U 542 * 13132240655700 U 412 * 13132240655702 U 4909 * 13132240655802 U 18284 * 13132240655900 U 673 * 13132240655903 U 551 * 13132240656400 U 5540 * 13132240656402 U 1446 * 13132240656404 U 2982 * 13132240656500 U 1607 * 13132240656600 U 1350 * 13132240656700 U 2729 * 13132240656701 U 7500 * 13132240656800 U 2440 * 13132240656903 U 3971 * 13132240657000 U 2472 * 13132240657200 U 2696 * 13132240657300 U 2176 * 13132240657301 U 6200 * 13132240657302 U 1591 * 13132240657500 U 13562 * 13132240657501 U 9023 * 13132240657503 U 4208 * 13132240657504 U 2775 * 13132240657508 U 7813 * 13132240657700 U 2282 * 13132240657701 U 3058 * 13132240657800 U 1998 * 13132240657900 U 844 * 13132240658000 U 1416 * 13132240658100 U 2462 * 13132240658300 U 4580 * 13132240658400 U 2319 * 13132240658500 U 1649 * 13132240658600 U 7705 * 13132240659000 U 775 * 13132240659002 U 3209 * 13132240659300 U 10164 * 13132240659302 U 519 * 13132240659501 U 5411 * 13132240659700 U 2384 * 13132240659702 U 3174 * 13132240659800 U 1157 * 13132240659801 U 1117 * 13132240660000 U 1355 * 13132240660001 U 997 * 13132240660107 U 483 * 13132240660200 U 528 * 13132240660300 U 2279 * 13132240660501 U 9094 * 13132240660600 U 2856 * 13132240660602 U 2632 * 13132240660701 U 1734 * 13132240660800 U 673 * 13132240660801 U 703 * 13132240661001 U 537 * 13132240661300 U 9972 * 13132240661400 U 2023 * 13132240661700 U 2504 * 13132240661702 U 2537 * 13132240661901 U 5093 * 13132240662001 U 6169 * 13132240662301 U 1326 * 13132240662302 U 1282 * 13132240662305 U 4257 * 13132240662308 U 542 * 13132240662309 U 1643 * 13132240662311 U 116 * 13132240662312 U 2167 * 13132240662800 U 542 * 13132240662802 U 978 * 13132240662804 U 90 * 13132240662900 U 1181 * 13132240663001 U 2569 * 13132240663005 U 6009 * 13132240663106 U 5292 * 13132240663110 U 2600 * 13132240663300 U 1574 * 13132240663600 U 4265 * 13132240663805 U 421 * 13132240664000 U 435 * 13132240664001 U 1838 * 13132240664002 U 551 * 13132240664003 U 404 * 13132240664500 U 1065 * 13132240664601 U 7641 * 13132240664800 U 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132240664900 U 413 * 13132240664907 U 514 * 13132240665000 U 2314 * 13132240665100 U 1542 * 13132240666100 U 2545 * 13132240666501 U 2953 * 13132240666502 U 3233 * 13132240666504 U 3058 * 13132240667104 U 1761 * 13132240667201 U 2279 * 13132240667204 U 4296 * 13132240667400 U 6467 * 13132240667500 U 2293 * 13132240668100 U 978 * 13132240668500 U 6322 * 13132240668501 U 7606 * 13132240668502 U 3198 * 13132240668600 U 15822 * 13132240668700 U 2537 * 13132240668801 U 2412 * 13132240670200 U 4951 * 13132240670300 U 10153 * 13132240670610 U 2119 * 13132240670800 U 1446 * 13132240670801 U 151 * 13132240670802 U 740 * 13132240670803 U 2856 * 13132240670809 U 2289 * 13132240671210 U 1254 * 13132240671500 U 2632 * 13132240671502 U 1667 * 13132240671505 U 89 * 13132240671601 U 2825 * 13132240671700 U 2537 * 13132240671702 U 7177 * 13132240671800 U 2279 * 13132240672100 U 804 * 13132240672101 U 1109 * 13132240672400 U 1254 * 13132240672402 U 2918 * 13132240672800 U 2150 * 13132240674907 U 2279 * 13132240679400 U 8545 * 13132240679800 U 19043 * 13132240679900 U 2119 * 13132240680100 U 5898 * 13132252100633 R 2656 * 13132252231059 R 18223 * 13132252231063 R 178 * 13132252231064 R 2956 * 13132252231069 R 10860 * 13132252231400 R 2055 * 13132252231404 R 761 * 13132252231405 R 5083 * 13132252231409 R 906 * 13132252231412 R 89 * 13132252231413 R 4694 * 13132252231420 R 2853 * 13132252231453 R 1216 * 13132252231500 R 5306 * 13132252231901 R 2674 * 13132252231902 R 819 * 13132252232100 R 5161 * 13132252232103 R 811 * 13132252232204 R 525 * 13132252232208 R 1400 * 13132252232231 R 1036 * 13132252232417 R 354 * 13132252232419 R 189 * 13132252232507 R 3084 * 13132252232509 R 4080 * 13132252232600 R 1254 * 13132252232611 R 4296 * 13132252232613 R 89 * 13132252232703 R 997 * 13132252232704 R 951 * 13132252232707 R 1283 * 13132252232709 R 1128 * 13132252232710 R 1991 * 13132252232843 R 292 * 13132252232900 R 948 * 13132252233003 R 1510 * 13132252233100 R 819 * 13132252233107 R 256 * 13132252233109 R 186 * 13132252233305 R 1220 * 13132252233307 R 1282 * 13132252233605 R 1423 * 13132252233801 R 934 * 13132252233833 R 2174 * 13132252233840 R 1132 * 13132252233854 R 1399 * 13132252233903 R 4973 * 13132252233934 R 13268 * 13132252233936 R 1828 * 13132252233948 R 2119 * 13132252233975 R 2408 * 13132252233999 R 663 * 13132252234100 R 1125 * 13132252234201 R 5395 * 13132252234213 R 1766 * 13132252234401 R 189 * 13132252234417 R 2629 * 13132252234419 R 1181 * 13132252234688 R 1441 * 13132252234701 R 875 * 13132252234707 R 1189 * 13132252234792 R 2959 * 13132252234798 R 1338 * 13132252234805 R 789 * 13132252234821 R 745 * 13132252234833 R 514 * 13132252234843 R 3902 * 13132252234852 R 247 * 13132252234854 R 126 * 13132252234865 R 256 * 13132252234867 R 987 * 13132252234868 R 1547 * 13132252234872 R 586 * 13132252234877 R 311 * 13132252234884 R 673 * 13132252234885 R 1617 * 13132252234887 R 2185 * 13132252234899 R 965 * 13132252234902 R 837 * 13132252234913 R 1562 * 13132252234914 R 319 * 13132252234920 R 1822 * 13132252234941 R 190 * 13132252234942 R 4973 * 13132252234960 R 4416 * 13132252235021 R 581 * 13132252235503 R 4753 * 13132252235509 R 4926 * 13132252235801 R 1088 * 13132252235809 R 20137 * 13132252236100 R 644 * 13132252236500 R 1510 * 13132252236512 R 217 * 13132252236616 R 833 * 13132252236800 R 1318 * 13132252237215 R 2921 * 13132252237405 R 421 * 13132252237425 R 1905 * 13132252237537 R 166 * 13132252237701 R 601 * 13132252237705 R 464 * 13132252237800 R 891 * 13132252237803 R 638 * 13132252237809 R 304 * 13132252237829 R 339 * 13132252238500 R 3184 * 13132252238507 R 1061 * 13132252238616 R 930 * 13132252238619 R 2442 * 13132252238623 R 1572 * 13132252238709 R 789 * 13132252238800 R 775 * 13132252239011 R 91 * 13132252239105 R 2632 * 13132252239106 R 1094 * 13132252239137 R 500 * 13132252239138 R 1125 * 13132252239311 R 783 * 13132252239317 R 1227 * 13132252239500 R 1011 * 13132252239600 R 1285 * 13132252239608 R 1433 * 13132252240000 R 2216 * 13132252240026 R 2119 * 13132252240035 R 572 * 13132252240049 R 2216 * 13132252240119 R 2862 * 13132252240123 R 1036 * 13132252240200 R 2794 * 13132252240201 R 528 * 13132252240209 R 4396 * 13132252240216 R 992 * 13132252240217 R 485 * 13132252240403 R 128 * 13132252240421 R 1399 * 13132252240501 R 586 * 13132252240504 R 427 * 13132252240505 R 542 * 13132252240515 R 392 * 13132252240519 R 232 * 13132252240549 R 688 * 13132252240551 R 479 * 13132252240569 R 290 * 13132252240600 R 773 * 13132252240613 R 3142 * 13132252240709 R 435 * 13132252241100 R 731 * 13132252241200 R 131 * 13132252241209 R 644 * 13132252241215 R 891 * 13132252241306 R 2287 * 13132252241600 R 5252 * 13132252241613 R 1117 * 13132252241619 R 703 * 13132252242001 R 413 * 13132252242008 R 348 * 13132252242009 R 4361 * 13132252242015 R 177 * 13132252242050 R 427 * 13132252242101 R 1021 * 13132252242105 R 3536 * 13132252242200 R 373 * 13132252242305 R 195 * 13132252242416 R 6048 * 13132252242619 R 804 * 13132252242623 R 2502 * 13132252242633 R 217 * 13132252242710 R 1438 * 13132252242712 R 601 * 13132252242718 R 261 * 13132252242908 R 1345 * 13132252243101 R 4587 * 13132252243209 R 804 * 13132252243619 R 435 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132252243700 R 276 * 13132252244006 R 1129 * 13132252244009 R 485 * 13132252244017 R 1001 * 13132252244410 R 2452 * 13132252244419 R 2456 * 13132252244700 R 1734 * 13132252244806 R 9604 * 13132252244905 R 334 * 13132252245203 R 4449 * 13132252245206 R 256 * 13132252245317 R 4197 * 13132252245504 R 1044 * 13132252245511 R 388 * 13132252245843 R 392 * 13132252246003 R 369 * 13132252246100 R 2481 * 13132252246109 R 2600 * 13132252246213 R 511 * 13132252246216 R 2950 * 13132252246221 R 19425 * 13132252246233 R 1041 * 13132252246300 R 514 * 13132252246301 R 6168 * 13132252246806 R 949 * 13132252246900 R 949 * 13132252246902 R 1173 * 13132252246919 R 470 * 13132252247000 R 2055 * 13132252247400 R 435 * 13132252247600 R 325 * 13132252247609 R 616 * 13132252247700 R 1574 * 13132252247701 R 450 * 13132252247902 R 1095 * 13132252247905 R 1036 * 13132252248261 R 1001 * 13132252248392 R 282 * 13132252248401 R 1051 * 13132252248403 R 369 * 13132252249005 R 1350 * 13132252249500 R 126 * 13132252249605 R 5411 * 13132252250203 R 1312 * 13132252250300 R 638 * 13132252250800 R 2311 * 13132252251008 R 1486 * 13132252251024 R 334 * 13132252251100 R 775 * 13132252251103 R 89 * 13132252252200 R 2344 * 13132252252923 R 715 * 13132252253101 R 673 * 13132252253109 R 392 * 13132252253121 R 3532 * 13132252253200 R 3090 * 13132252253811 R 356 * 13132252253900 R 2693 * 13132252254200 R 339 * 13132252254201 R 304 * 13132252254209 R 1186 * 13132252254327 R 949 * 13132252254617 R 2351 * 13132252254619 R 450 * 13132252255003 R 542 * 13132252255008 R 710 * 13132252255009 R 1350 * 13132252255017 R 189 * 13132252255019 R 659 * 13132252255213 R 4495 * 13132252255400 R 862 * 13132252255404 R 276 * 13132252255407 R 470 * 13132252255412 R 1254 * 13132252255511 R 210 * 13132252255653 R 775 * 13132252255654 R 3190 * 13132252255659 R 1312 * 13132252255672 R 1470 * 13132252255700 R 644 * 13132252255902 R 514 * 13132252255909 R 676 * 13132252256000 R 3863 * 13132252256025 R 1221 * 13132252256029 R 869 * 13132252256030 R 256 * 13132252256097 R 3114 * 13132252256111 R 3145 * 13132252256115 R 761 * 13132252256117 R 11183 * 13132252256124 R 3690 * 13132252256135 R 1991 * 13132252256203 R 2739 * 13132252256403 R 703 * 13132252256516 R 378 * 13132252256519 R 1286 * 13132252256600 R 311 * 13132252256603 R 1520 * 13132252256606 R 470 * 13132252256702 R 673 * 13132252256712 R 926 * 13132252256725 R 2119 * 13132252256800 R 558 * 13132252256834 R 464 * 13132252256900 R 339 * 13132252257006 R 232 * 13132252257215 R 1616 * 13132252257300 R 1705 * 13132252257307 R 1021 * 13132252257700 R 1818 * 13132252257709 R 252 * 13132252257711 R 1196 * 13132252257716 R 290 * 13132252257717 R 6288 * 13132252257804 R 348 * 13132252257809 R 4087 * 13132252257811 R 775 * 13132252257813 R 1863 * 13132252257815 R 1607 * 13132252257817 R 4576 * 13132252257818 R 26286 * 13132252257827 R 101 * 13132252257829 R 1402 * 13132252257834 R 1007 * 13132252257835 R 978 * 13132252257900 R 761 * 13132252257907 R 435 * 13132252257908 R 1051 * 13132252258100 R 2568 * 13132252258404 R 978 * 13132252258409 R 833 * 13132252258500 R 1007 * 13132252258600 R 252 * 13132252258700 R 5105 * 13132252258899 R 717 * 13132252258903 R 421 * 13132252258904 R 1503 * 13132252258906 R 479 * 13132252258913 R 192 * 13132252258916 R 456 * 13132252258919 R 1350 * 13132252258924 R 761 * 13132252259000 R 992 * 13132252259008 R 731 * 13132252259011 R 369 * 13132252259024 R 686 * 13132252259035 R 871 * 13132252259044 R 740 * 13132252259199 R 3567 * 13132252259205 R 659 * 13132252259206 R 252 * 13132252259207 R 128 * 13132252259307 R 127 * 13132252259321 R 1572 * 13132252259513 R 833 * 13132252259515 R 10162 * 13132252259600 R 339 * 13132252259605 R 2452 * 13132252259700 R 745 * 13132252259703 R 624 * 13132252259800 R 997 * 13132252259807 R 1861 * 13132252259812 R 1286 * 13132252259819 R 2151 * 13132252260002 R 101 * 13132252260015 R 804 * 13132252260016 R 696 * 13132252260405 R 2516 * 13132252260700 R 339 * 13132252260711 R 2600 * 13132252260900 R 2729 * 13132252260913 R 891 * 13132252261100 R 1539 * 13132252261200 R 311 * 13132252261300 R 616 * 13132252261400 R 688 * 13132252261404 R 833 * 13132252261607 R 413 * 13132252261700 R 296 * 13132252261707 R 282 * 13132252262002 R 238 * 13132252262200 R 2087 * 13132252262201 R 1958 * 13132252262203 R 2344 * 13132252262903 R 48 * 13132252262912 R 957 * 13132252263000 R 761 * 13132252263100 R 4137 * 13132252263114 R 5053 * 13132252263117 R 1189 * 13132252263121 R 1132 * 13132252263300 R 2408 * 13132252263307 R 1413 * 13132252263400 R 745 * 13132252263401 R 680 * 13132252263403 R 572 * 13132252263600 R 146 * 13132252263608 R 1988 * 13132252264014 R 4618 * 13132252264200 R 4735 * 13132252264201 R 761 * 13132252264250 R 3082 * 13132252264304 R 464 * 13132252264309 R 2184 * 13132252264316 R 4536 * 13132252264323 R 2856 * 13132252264325 R 1088 * 13132252264328 R 1132 * 13132252264333 R 933 * 13132252264350 R 1927 * 13132252264500 R 397 * 13132252264504 R 745 * 13132252264509 R 485 * 13132252264801 R 2982 * 13132252264803 R 1181 * 13132252264807 R 334 * 13132252264900 R 456 * 13132252264908 R 1731 * 13132252265219 R 1958 * 13132252265300 R 2504 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132252265400 R 1350 * 13132252265405 R 1247 * 13132252265498 R 203 * 13132252265499 R 717 * 13132252265506 R 4495 * 13132252265508 R 2008 * 13132252265516 R 348 * 13132252265518 R 1411 * 13132252265521 R 479 * 13132252265526 R 1219 * 13132252265528 R 4063 * 13132252265529 R 359 * 13132252265530 R 187 * 13132252265533 R 548 * 13132252265542 R 92 * 13132252265555 R 2244 * 13132252265600 R 1574 * 13132252265700 R 981 * 13132252265800 R 848 * 13132252265803 R 124 * 13132252265804 R 1419 * 13132252266000 R 2128 * 13132252266026 R 1062 * 13132252266036 R 259 * 13132252266100 R 238 * 13132252266103 R 745 * 13132252266107 R 1731 * 13132252266111 R 1702 * 13132252266204 R 1102 * 13132252266306 R 1958 * 13132252266307 R 566 * 13132252266309 R 450 * 13132252266400 R 435 * 13132252266403 R 1247 * 13132252266423 R 2825 * 13132252266430 R 51 * 13132252266438 R 470 * 13132252266603 R 136 * 13132252266700 R 514 * 13132252266800 R 3209 * 13132252266816 R 4301 * 13132252267000 R 819 * 13132252267011 R 696 * 13132252267300 R 3154 * 13132252267406 R 997 * 13132252267408 R 2116 * 13132252267721 R 2758 * 13132252268100 R 1572 * 13132252268107 R 4576 * 13132252268200 R 773 * 13132252268401 R 1007 * 13132252269201 R 972 * 13132252269300 R 1221 * 13132252269307 R 20069 * 13132252269409 R 10049 * 13132252269637 R 2805 * 13132252269644 R 513 * 13132252269800 R 2376 * 13132252269810 R 992 * 13132252269900 R 1766 * 13132252270305 R 128 * 13132252270512 R 2568 * 13132252270516 R 1315 * 13132252270517 R 90 * 13132252270800 R 166 * 13132252270903 R 2632 * 13132252271100 R 659 * 13132252271106 R 406 * 13132252271401 R 194 * 13132252271403 R 949 * 13132252271500 R 1109 * 13132252271655 R 1486 * 13132252271700 R 1167 * 13132252271913 R 1157 * 13132252272000 R 934 * 13132252272029 R 2045 * 13132252272036 R 1336 * 13132252272100 R 4420 * 13132252272107 R 180 * 13132252272109 R 2729 * 13132252272110 R 2084 * 13132252272115 R 4854 * 13132252272300 R 1189 * 13132252273000 R 836 * 13132252273001 R 566 * 13132252273006 R 804 * 13132252273203 R 754 * 13132252273300 R 3241 * 13132252273600 R 349 * 13132252273601 R 2729 * 13132252273900 R 311 * 13132252274000 R 630 * 13132252274009 R 717 * 13132252274413 R 1860 * 13132252274600 R 933 * 13132252274811 R 537 * 13132252274900 R 1486 * 13132252275000 R 2408 * 13132252275100 R 2096 * 13132252275111 R 2888 * 13132252275400 R 1608 * 13132252275500 R 2376 * 13132252275600 R 1904 * 13132252275608 R 7881 * 13132252275614 R 194 * 13132252275900 R 717 * 13132252276100 R 483 * 13132252276200 R 238 * 13132252276309 R 659 * 13132252276600 R 8322 * 13132252276800 R 2993 * 13132252276900 R 1176 * 13132252276916 R 180 * 13132252277000 R 7960 * 13132252277003 R 1931 * 13132252277100 R 124 * 13132252277200 R 1196 * 13132252277206 R 1575 * 13132252277300 R 2642 * 13132252277306 R 2597 * 13132252277317 R 452 * 13132252277801 R 528 * 13132252278000 R 261 * 13132252278400 R 1512 * 13132252278500 R 5119 * 13132252278600 R 479 * 13132252278706 R 537 * 13132252278800 R 354 * 13132252278903 R 13007 * 13132252279300 R 1089 * 13132252279900 R 2026 * 13132252280000 R 1413 * 13132252280200 R 3483 * 13132252280204 R 1799 * 13132252280305 R 1766 * 13132252280308 R 1374 * 13132252280400 R 1574 * 13132252280401 R 2045 * 13132252280409 R 89 * 13132252280410 R 8067 * 13132252280413 R 1146 * 13132252280416 R 2116 * 13132252280605 R 1478 * 13132252280700 R 2825 * 13132252281000 R 804 * 13132252281103 R 2985 * 13132252281208 R 392 * 13132252281400 R 4137 * 13132252281402 R 89 * 13132252281501 R 2216 * 13132252281800 R 542 * 13132252281805 R 479 * 13132252281903 R 5691 * 13132252282000 R 1370 * 13132252282100 R 2600 * 13132252282200 R 5611 * 13132252282400 R 4265 * 13132252282405 R 2023 * 13132252282500 R 1639 * 13132252282700 R 761 * 13132252282701 R 2651 * 13132252282725 R 1574 * 13132252283000 R 20566 * 13132252283200 R 673 * 13132252283313 R 848 * 13132252283700 R 397 * 13132252283730 R 247 * 13132252283800 R 949 * 13132252283805 R 638 * 13132252283919 R 247 * 13132252284000 R 1001 * 13132252284001 R 833 * 13132252284003 R 2499 * 13132252284007 R 558 * 13132252284200 R 1413 * 13132252284215 R 276 * 13132252284300 R 644 * 13132252284308 R 644 * 13132252284313 R 775 * 13132252284315 R 1542 * 13132252284400 R 595 * 13132252284413 R 116 * 13132252284450 R 688 * 13132252284459 R 601 * 13132252284463 R 558 * 13132252284465 R 595 * 13132252284509 R 362 * 13132252284606 R 1059 * 13132252284800 R 514 * 13132252284900 R 1312 * 13132252284902 R 1667 * 13132252285000 R 616 * 13132252285001 R 1065 * 13132252285002 R 696 * 13132252285309 R 397 * 13132252285429 R 673 * 13132252285500 R 256 * 13132252285509 R 1655 * 13132252285600 R 435 * 13132252285605 R 8873 * 13132252285700 R 456 * 13132252286000 R 1556 * 13132252286010 R 1109 * 13132252286704 R 1978 * 13132252286901 R 949 * 13132252287000 R 2664 * 13132252287100 R 499 * 13132252287104 R 2149 * 13132252287200 R 354 * 13132252287300 R 1702 * 13132252287309 R 726 * 13132252287315 R 1927 * 13132252287316 R 11132 * 13132252287709 R 3244 * 13132252288000 R 1062 * 13132252288100 R 1852 * 13132252288119 R 929 * 13132252288700 R 586 * 13132252288707 R 572 * 13132252288709 R 3017 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132252288711 R 1392 * 13132252288724 R 978 * 13132252288726 R 1799 * 13132252288727 R 1191 * 13132252288900 R 383 * 13132252288914 R 710 * 13132252288915 R 1001 * 13132252289006 R 601 * 13132252289100 R 256 * 13132252289109 R 1498 * 13132252289205 R 441 * 13132252289211 R 668 * 13132252289300 R 238 * 13132252289600 R 891 * 13132252289605 R 581 * 13132252289827 R 470 * 13132252289832 R 653 * 13132252289900 R 1766 * 13132252289901 R 1427 * 13132252289903 R 1123 * 13132252289912 R 1205 * 13132252290007 R 761 * 13132252290200 R 1051 * 13132252290229 R 891 * 13132252290300 R 1152 * 13132252290301 R 644 * 13132252290315 R 972 * 13132252290704 R 19083 * 13132252290800 R 1895 * 13132252290801 R 90 * 13132252290909 R 798 * 13132252291100 R 644 * 13132252291300 R 6452 * 13132252291301 R 745 * 13132252291315 R 5531 * 13132252291400 R 804 * 13132252291500 R 325 * 13132252291600 R 356 * 13132252291800 R 259 * 13132252291900 R 2408 * 13132252292003 R 15701 * 13132252292004 R 964 * 13132252292009 R 406 * 13132252292112 R 3653 * 13132252292116 R 3209 * 13132252292300 R 630 * 13132252292301 R 1007 * 13132252292550 R 740 * 13132252292553 R 572 * 13132252292600 R 1839 * 13132252293100 R 354 * 13132252293107 R 2023 * 13132252293300 R 5093 * 13132252293334 R 542 * 13132252293338 R 703 * 13132252293343 R 1626 * 13132252293400 R 997 * 13132252293600 R 1391 * 13132252293800 R 2394 * 13132252294000 R 1286 * 13132252294008 R 761 * 13132252294159 R 124 * 13132252294200 R 4436 * 13132252294306 R 668 * 13132252295000 R 441 * 13132252295100 R 572 * 13132252295146 R 247 * 13132252295200 R 903 * 13132252295600 R 2408 * 13132252295700 R 1363 * 13132252295800 R 4495 * 13132252296100 R 4336 * 13132252296200 R 1991 * 13132261805600 U 6206 * 13132261805709 U 833 * 13132261806200 U 2545 * 13132261806215 U 5531 * 13132261806300 U 7472 * 13132261806500 U 2600 * 13132261806520 U 1462 * 13132261806524 U 1678 * 13132261806714 U 1699 * 13132261807006 U 2408 * 13132261807007 U 2196 * 13132261807202 U 1945 * 13132261807605 U 89 * 13132261807611 U 1350 * 13132261807700 U 5261 * 13132261807703 U 4973 * 13132261807800 U 595 * 13132261807801 U 754 * 13132261808000 U 7383 * 13132261808001 U 12274 * 13132261808101 U 89 * 13132261808200 U 2761 * 13132261808210 U 2696 * 13132261808500 U 3217 * 13132261808600 U 2440 * 13132261808700 U 5779 * 13132261808800 U 4973 * 13132261808900 U 1996 * 13132261809000 U 18540 * 13132261809200 U 1573 * 13132261809300 U 1812 * 13132261809600 U 413 * 13132261809602 U 2600 * 13132261809610 U 2000 * 13132261809700 U 5640 * 13132261809800 U 552 * 13132261809905 U 6328 * 13132261810221 U 101 * 13132261810232 U 2953 * 13132261810401 U 2237 * 13132261810404 U 8096 * 13132261810507 U 1765 * 13132261810800 U 804 * 13132261810804 U 1221 * 13132261810900 U 2160 * 13132261811000 U 4285 * 13132261811009 U 3101 * 13132261811200 U 6338 * 13132261811401 U 4345 * 13132261811402 U 978 * 13132261811411 U 696 * 13132261811412 U 89 * 13132261811500 U 2277 * 13132261811600 U 711 * 13132261811700 U 2340 * 13132261811800 U 2688 * 13132261811805 U 2219 * 13132261812605 U 5416 * 13132261812700 U 1817 * 13132261812900 U 8249 * 13132261813100 U 1622 * 13132261813300 U 2753 * 13132261813310 U 22800 * 13132261813400 U 22159 * 13132261813700 U 1649 * 13132261813900 U 450 * 13132261814000 U 1320 * 13132261814005 U 659 * 13132261814015 U 2949 * 13132261814100 U 2279 * 13132261814111 U 5491 * 13132261814200 U 2646 * 13132261814300 U 3122 * 13132261814350 U 2058 * 13132261814400 U 7017 * 13132261814410 U 186 * 13132261814500 U 3293 * 13132261814600 U 4284 * 13132261814610 U 13709 * 13132261814700 U 802 * 13132261815100 U 3082 * 13132261815200 U 901 * 13132261815300 U 4273 * 13132261815305 U 2289 * 13132261815400 U 9261 * 13132261815512 U 2248 * 13132261815530 U 499 * 13132261823000 U 4495 * 13132261823100 U 2606 * 13132261823913 U 5277 * 13132261823914 U 10053 * 13132261824200 U 1221 * 13132261824601 U 3781 * 13132261824800 U 14336 * 13132261824905 U 1888 * 13132261824915 U 45967 * 13132261825200 U 6821 * 13132261825700 U 5532 * 13132261825903 U 4494 * 13132261826300 U 6781 * 13132261826500 U 26971 * 13132261826600 U 4579 * 13132261826602 U 25522 * 13132261826710 U 6715 * 13132261827200 U 741 * 13132261827400 U 6508 * 13132261827500 U 6336 * 13132261827600 U 891 * 13132261828400 U 2628 * 13132261828405 U 1402 * 13132261828800 U 188 * 13132261829001 U 4501 * 13132261830205 U 1463 * 13132261830300 U 2051 * 13132261831799 U 10672 * 13132261832204 U 2108 * 13132261832300 U 1464 * 13132261832400 U 5665 * 13132261833007 U 7363 * 13132261833121 U 132 * 13132261833400 U 2761 * 13132261834200 U 819 * 13132261834205 U 978 * 13132261834500 U 624 * 13132261834502 U 957 * 13132262073700 U 18361 * 13132262075300 U 973 * 13132262075807 U 934 * 13132262076000 U 509 * 13132262076100 U 397 * 13132262100425 U 2761 * 13132262100800 U 2008 * 13132262100810 U 1146 * 13132262101000 U 2953 * 13132262101005 U 2883 * 13132262101200 U 501 * 13132262101201 U 804 * 13132262101210 U 1091 * 13132262101301 U 2151 * 13132262101500 U 6367 * 13132262101900 U 2386 * 13132262101905 U 1181 * 13132262101910 U 4774 * 13132262102300 U 522 * 13132262105000 U 3065 * 13132262105100 U 5963 * 13132262107900 U 3058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132262107902 U 2765 * 13132262107903 U 420 * 13132262107905 U 1157 * 13132262108450 U 5282 * 13132262108462 U 2707 * 13132262110100 U 11797 * 13132262111711 U 2480 * 13132262111900 U 7039 * 13132262112905 U 4119 * 13132262121205 U 1381 * 13132262121407 U 6606 * 13132262121819 U 284 * 13132262122030 U 1355 * 13132262122318 U 464 * 13132262123600 U 3571 * 13132262124200 U 7681 * 13132262124300 U 4298 * 13132262124600 U 4943 * 13132262124800 U 9034 * 13132262124806 U 10708 * 13132262125300 U 4186 * 13132262126305 U 17256 * 13132262127000 U 5181 * 13132262127005 U 7163 * 13132262127900 U 2256 * 13132262127904 U 2921 * 13132262128200 U 974 * 13132262128210 U 2856 * 13132262128220 U 4177 * 13132262129404 U 3372 * 13132262129508 U 1991 * 13132262129599 U 5616 * 13132262129600 U 4425 * 13132262130300 U 2219 * 13132262130400 U 1219 * 13132262130703 U 388 * 13132262130906 U 124 * 13132262131000 U 2856 * 13132262131300 U 5380 * 13132262131400 U 4943 * 13132262131500 U 128 * 13132262131600 U 8673 * 13132262131908 U 3960 * 13132262132310 U 3773 * 13132262132400 U 2064 * 13132262132900 U 876 * 13132262133814 U 673 * 13132262133823 U 819 * 13132262135001 U 4550 * 13132262135500 U 5540 * 13132262135605 U 4214 * 13132262135704 U 5116 * 13132262138200 U 5531 * 13132262139100 U 413 * 13132262139200 U 4489 * 13132262139300 U 5199 * 13132262139500 U 2376 * 13132262139600 U 1478 * 13132262139800 U 2248 * 13132262142602 U 369 * 13132262143305 U 3531 * 13132262143516 U 2114 * 13132262143518 U 5224 * 13132262144200 U 1210 * 13132262144206 U 1125 * 13132262144400 U 949 * 13132262145007 U 3082 * 13132262145401 U 898 * 13132262145402 U 578 * 13132262145600 U 132 * 13132262145601 U 3342 * 13132262145900 U 595 * 13132262146100 U 944 * 13132262146300 U 354 * 13132262146400 U 2353 * 13132262146800 U 2224 * 13132262146801 U 1298 * 13132262146810 U 1263 * 13132262146900 U 1016 * 13132262146906 U 514 * 13132262146907 U 673 * 13132262147000 U 218 * 13132262147005 U 2087 * 13132262147006 U 1991 * 13132262147300 U 4814 * 13132262147312 U 4455 * 13132262147600 U 5580 * 13132262147900 U 5308 * 13132262148005 U 4695 * 13132262148008 U 5651 * 13132271300000 U 7709 * 13132271300050 U 9936 * 13132271300100 U 6078 * 13132271300150 U 1617 * 13132271300151 U 2181 * 13132271300200 U 7246 * 13132271300350 U 499 * 13132271300500 U 479 * 13132271300600 U 586 * 13132271300650 U 551 * 13132271300651 U 566 * 13132271300700 U 4416 * 13132271300750 U 2825 * 13132271300850 U 516 * 13132271300900 U 405 * 13132271300901 U 1001 * 13132271301000 U 325 * 13132271301100 U 888 * 13132271301150 U 290 * 13132271301200 U 3004 * 13132271301250 U 688 * 13132271301350 U 9542 * 13132271301650 U 4774 * 13132271301700 U 3241 * 13132271301750 U 3177 * 13132271301800 U 673 * 13132271301801 U 421 * 13132271301950 U 325 * 13132271302000 U 804 * 13132271302200 U 6896 * 13132271302250 U 906 * 13132271302300 U 1324 * 13132271302450 U 8589 * 13132271302500 U 1026 * 13132271302501 U 1393 * 13132271302550 U 1026 * 13132271302650 U 470 * 13132271302700 U 224 * 13132271302750 U 616 * 13132271302800 U 1181 * 13132271302950 U 848 * 13132271303101 U 798 * 13132271303150 U 862 * 13132271303250 U 833 * 13132271303500 U 6248 * 13132271303550 U 523 * 13132271303800 U 776 * 13132271304000 U 1564 * 13132271304001 U 675 * 13132271304250 U 159 * 13132271304350 U 2087 * 13132271304550 U 124 * 13132271304600 U 2022 * 13132271304750 U 2632 * 13132271304751 U 4023 * 13132271304850 R 1224 * 13132271305050 U 1639 * 13132271305100 U 1095 * 13132271305101 U 1923 * 13132271305150 U 1478 * 13132271305152 U 1189 * 13132271305300 U 4873 * 13132271305500 U 24158 * 13132271305550 U 128 * 13132271305650 U 1446 * 13132271305950 U 4655 * 13132271306000 U 2119 * 13132271306100 U 3145 * 13132271306200 U 1607 * 13132271306250 U 1510 * 13132271306400 U 6773 * 13132271306500 U 2184 * 13132271306650 U 3674 * 13132271306700 U 1167 * 13132271306750 U 1702 * 13132271306754 U 1635 * 13132271306756 U 726 * 13132271306800 R 1181 * 13132271306801 U 2115 * 13132271306850 U 1370 * 13132271306900 U 124 * 13132271306950 U 5252 * 13132271307000 U 325 * 13132271307150 U 6129 * 13132271307200 U 2729 * 13132271307300 U 2504 * 13132271307700 U 4416 * 13132271307800 U 485 * 13132271307850 U 1318 * 13132271307950 U 2821 * 13132271308000 U 2344 * 13132271308100 U 10035 * 13132271308101 U 5138 * 13132271308200 U 992 * 13132271308300 U 2985 * 13132271308350 U 1299 * 13132271308400 U 7010 * 13132271308450 U 1123 * 13132271308500 U 1799 * 13132271308600 U 3010 * 13132271308609 U 2276 * 13132271308650 U 2023 * 13132271308652 U 1392 * 13132271308700 U 949 * 13132271308750 U 2407 * 13132271308800 U 992 * 13132271308850 U 1036 * 13132271308900 U 2761 * 13132271308902 U 89 * 13132271308950 U 1312 * 13132271309150 U 731 * 13132271309250 U 3418 * 13132271309252 U 871 * 13132271309350 U 441 * 13132271309500 U 5213 * 13132271309550 U 548 * 13132271309551 U 290 * 13132271309655 U 6038 * 13132271309656 U 595 * 13132271309700 U 876 * 13132271309705 R 1074 * 13132271309740 U 1044 * 13132271309750 U 688 * 13132271309800 U 789 * 13132271310000 U 1458 * 13132271310100 U 10420 * 13132271310250 U 131 * 13132271310300 U 1381 * 13132271310350 U 1326 * 13132271310400 U 1123 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271310500 U 1436 * 13132271310750 U 4774 * 13132271310850 U 5304 * 13132271311050 U 3209 * 13132271311101 U 12781 * 13132271311250 U 5568 * 13132271311400 U 745 * 13132271311450 U 3017 * 13132271311650 U 224 * 13132271311700 U 2412 * 13132271311751 U 2404 * 13132271311801 U 784 * 13132271311802 U 421 * 13132271311850 U 906 * 13132271312000 U 6367 * 13132271312050 U 1079 * 13132271312055 U 978 * 13132271312100 U 10013 * 13132271312400 U 804 * 13132271312401 U 93 * 13132271312406 U 523 * 13132271312650 U 1221 * 13132271312850 U 5319 * 13132271313051 U 914 * 13132271313150 U 644 * 13132271313201 U 2437 * 13132271313204 U 2246 * 13132271313206 U 3198 * 13132271313209 U 392 * 13132271313213 U 769 * 13132271313218 U 1678 * 13132271313350 U 4137 * 13132271313501 U 1523 * 13132271313550 U 421 * 13132271313650 U 5491 * 13132271313701 U 1016 * 13132271313750 U 1831 * 13132271313800 U 775 * 13132271313850 U 1702 * 13132271314000 U 819 * 13132271314050 U 2568 * 13132271314200 U 876 * 13132271314201 U 392 * 13132271314609 U 827 * 13132271314650 U 1399 * 13132271314900 U 775 * 13132271314901 U 116 * 13132271315000 U 558 * 13132271315006 U 131 * 13132271315050 U 659 * 13132271315100 U 2248 * 13132271315200 U 1542 * 13132271315250 U 2632 * 13132271315300 U 4336 * 13132271315350 U 514 * 13132271315400 U 616 * 13132271315450 U 2344 * 13132271315550 U 1399 * 13132271315650 U 106 * 13132271315700 U 1381 * 13132271315950 U 3241 * 13132271316050 U 819 * 13132271316055 U 668 * 13132271316100 U 1556 * 13132271316101 U 1392 * 13132271316200 U 2664 * 13132271316250 U 848 * 13132271316300 U 2504 * 13132271316404 U 1475 * 13132271316450 U 1065 * 13132271316500 U 717 * 13132271316550 R 616 * 13132271316551 U 784 * 13132271316700 U 1493 * 13132271316751 U 1346 * 13132271316850 U 3241 * 13132271316950 U 2978 * 13132271317051 U 566 * 13132271317200 U 1224 * 13132271317300 U 5013 * 13132271317350 U 4416 * 13132271317351 U 883 * 13132271317459 U 4341 * 13132271317460 U 1302 * 13132271317550 U 4735 * 13132271317600 U 2279 * 13132271317650 U 676 * 13132271317700 U 124 * 13132271317750 U 862 * 13132271317850 U 572 * 13132271317950 U 4536 * 13132271318000 U 3241 * 13132271318150 U 325 * 13132271318151 U 595 * 13132271318250 R 369 * 13132271318500 U 7841 * 13132271318650 U 2279 * 13132271318700 U 362 * 13132271318800 U 2883 * 13132271318850 U 2953 * 13132271318900 U 1572 * 13132271319005 U 609 * 13132271319050 U 906 * 13132271319401 U 290 * 13132271319450 U 1727 * 13132271319651 U 3741 * 13132271319662 U 1853 * 13132271319700 U 4695 * 13132271319750 U 1240 * 13132271319800 U 891 * 13132271320000 U 413 * 13132271320001 U 827 * 13132271320050 U 876 * 13132271320100 U 13042 * 13132271320200 U 7906 * 13132271320300 U 2729 * 13132271320350 U 124 * 13132271320550 U 3341 * 13132271320551 U 1359 * 13132271320600 U 397 * 13132271320650 U 528 * 13132271320850 U 2537 * 13132271320900 U 537 * 13132271320950 U 131 * 13132271321000 U 1095 * 13132271321050 U 1699 * 13132271321250 U 542 * 13132271321251 U 261 * 13132271321300 U 7295 * 13132271321550 U 8496 * 13132271321700 U 1607 * 13132271321750 U 1298 * 13132271321751 U 264 * 13132271321850 U 1695 * 13132271321950 U 1007 * 13132271322000 U 5570 * 13132271322050 U 4217 * 13132271322100 U 3082 * 13132271322250 U 848 * 13132271322350 U 2055 * 13132271322400 U 1210 * 13132271322900 U 514 * 13132271322901 U 2502 * 13132271323050 U 2632 * 13132271323100 U 2087 * 13132271323151 U 2052 * 13132271323300 U 8187 * 13132271323350 U 2632 * 13132271323450 U 1786 * 13132271323650 U 5810 * 13132271323750 U 10719 * 13132271323751 U 9594 * 13132271323755 U 6469 * 13132271323851 U 25361 * 13132271323900 U 6910 * 13132271324000 U 2632 * 13132271324005 U 89 * 13132271324050 U 2440 * 13132271324100 U 6526 * 13132271324300 U 933 * 13132271324301 U 566 * 13132271324400 U 934 * 13132271324450 U 427 * 13132271324451 U 943 * 13132271324500 U 676 * 13132271324550 U 1413 * 13132271324551 U 2502 * 13132271324559 U 813 * 13132271324600 U 1991 * 13132271324700 U 5611 * 13132271324750 U 2311 * 13132271324800 U 2825 * 13132271324950 U 745 * 13132271325000 U 659 * 13132271325050 U 4556 * 13132271325151 U 1378 * 13132271325250 U 731 * 13132271325350 U 992 * 13132271325400 U 2119 * 13132271325450 U 1206 * 13132271325650 U 2696 * 13132271325800 U 688 * 13132271325950 U 644 * 13132271326000 U 514 * 13132271326150 U 1180 * 13132271326154 U 899 * 13132271326250 U 1123 * 13132271326300 U 8629 * 13132271326350 U 7301 * 13132271326600 U 2212 * 13132271326700 U 2985 * 13132271327050 U 906 * 13132271327100 R 127 * 13132271327150 U 2184 * 13132271327155 U 321 * 13132271327200 U 1824 * 13132271327250 U 6710 * 13132271327300 U 2921 * 13132271327350 U 616 * 13132271327351 U 362 * 13132271327400 U 2119 * 13132271327450 U 5611 * 13132271327500 U 644 * 13132271327550 U 2985 * 13132271327551 U 479 * 13132271327750 U 934 * 13132271328050 U 7443 * 13132271328100 U 1413 * 13132271329000 U 2023 * 13132271329200 U 6959 * 13132271329250 U 9327 * 13132271329350 U 2055 * 13132271329450 U 1799 * 13132271329650 U 2825 * 13132271329700 U 9115 * 13132271329800 U 4217 * 13132271329850 U 644 * 13132271329851 U 276 * 13132271329900 U 2311 * 13132271330150 U 1095 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271330250 U 2472 * 13132271330400 U 2440 * 13132271330450 U 1286 * 13132271330650 U 2600 * 13132271330800 U 427 * 13132271331050 U 2408 * 13132271331200 U 992 * 13132271331500 U 1036 * 13132271331550 U 2023 * 13132271331755 U 247 * 13132271331800 U 1167 * 13132271331850 U 2537 * 13132271331900 U 1744 * 13132271331950 U 833 * 13132271332000 U 337 * 13132271332050 U 441 * 13132271332100 U 7801 * 13132271332150 U 4695 * 13132271332500 U 921 * 13132271332550 U 688 * 13132271332750 U 731 * 13132271332751 U 682 * 13132271332950 U 659 * 13132271333000 U 2761 * 13132271333050 U 4481 * 13132271333109 U 247 * 13132271333154 U 2276 * 13132271333250 L U 12000 * 13132271333450 U 1931 * 13132271333501 U 2421 * 13132271333550 U 339 * 13132271333600 U 1643 * 13132271333650 U 1923 * 13132271333700 U 869 * 13132271333750 U 789 * 13132271333751 U 493 * 13132271333755 U 624 * 13132271333800 U 2376 * 13132271333850 U 1180 * 13132271334000 U 2376 * 13132271334100 U 710 * 13132271334103 U 2790 * 13132271334150 U 801 * 13132271334300 U 2953 * 13132271334353 U 9175 * 13132271334400 U 1254 * 13132271334450 U 3177 * 13132271334500 U 17389 * 13132271334600 U 124 * 13132271334650 U 1993 * 13132271334700 U 6871 * 13132271334800 U 1357 * 13132271334950 U 5093 * 13132271335100 U 4761 * 13132271335250 U 2184 * 13132271335300 U 1895 * 13132271335400 U 2600 * 13132271335450 U 558 * 13132271335550 U 10157 * 13132271335650 U 2472 * 13132271335750 U 3177 * 13132271335800 U 2027 * 13132271335809 U 674 * 13132271336300 U 906 * 13132271336350 U 28815 * 13132271336450 U 1895 * 13132271336451 U 1247 * 13132271336550 U 703 * 13132271336900 U 8467 * 13132271337250 U 3209 * 13132271337451 U 91 * 13132271337600 U 703 * 13132271338150 U 761 * 13132271338200 U 4217 * 13132271338201 U 1146 * 13132271338500 U 644 * 13132271338550 U 673 * 13132271338700 U 804 * 13132271338701 U 769 * 13132271338750 U 965 * 13132271338751 U 435 * 13132271339100 U 8192 * 13132271339200 U 2660 * 13132271339350 U 450 * 13132271339400 U 3303 * 13132271339500 U 5986 * 13132271339550 U 5042 * 13132271339600 U 1927 * 13132271339650 U 688 * 13132271339700 U 1419 * 13132271339750 U 7923 * 13132271339800 U 1189 * 13132271339950 U 4098 * 13132271340000 U 1051 * 13132271340100 U 5053 * 13132271340250 U 1312 * 13132271340251 U 1335 * 13132271340350 U 3209 * 13132271340400 U 2921 * 13132271340450 U 1670 * 13132271340500 U 2151 * 13132271340550 U 2888 * 13132271340600 U 2344 * 13132271340700 U 833 * 13132271340750 U 1123 * 13132271340751 U 1016 * 13132271340800 U 528 * 13132271340851 U 2597 * 13132271341000 U 644 * 13132271341050 U 2216 * 13132271341100 U 537 * 13132271341450 U 833 * 13132271341451 U 2790 * 13132271341500 U 2985 * 13132271341550 U 2184 * 13132271341600 U 10399 * 13132271341601 U 2084 * 13132271341750 U 339 * 13132271341900 U 6885 * 13132271342050 U 2597 * 13132271342650 U 1670 * 13132271342702 U 10225 * 13132271342750 U 3241 * 13132271342751 U 595 * 13132271342800 U 1702 * 13132271342950 U 1478 * 13132271343100 U 2953 * 13132271343150 U 7004 * 13132271343900 U 2632 * 13132271343950 U 4787 * 13132271344350 U 731 * 13132271344400 U 3146 * 13132271344450 U 4217 * 13132271344500 U 4336 * 13132271344550 U 6526 * 13132271344600 U 6288 * 13132271344650 U 4973 * 13132271344850 U 4495 * 13132271345000 U 630 * 13132271345050 U 1224 * 13132271345300 U 3082 * 13132271345350 U 1210 * 13132271345450 U 388 * 13132271345650 U 2729 * 13132271345800 U 1446 * 13132271345802 U 2341 * 13132271345850 U 1029 * 13132271345900 U 4767 * 13132271346200 U 1607 * 13132271346450 U 804 * 13132271346500 U 934 * 13132271346750 U 5810 * 13132271346950 U 2466 * 13132271347250 U 427 * 13132271347350 U 6487 * 13132271347400 U 5491 * 13132271347450 U 1895 * 13132271347550 U 1496 * 13132271347600 U 2023 * 13132271347750 U 1286 * 13132271347800 U 204 * 13132271347850 U 849 * 13132271347900 U 2729 * 13132271348150 U 1109 * 13132271348200 U 1764 * 13132271348201 U 871 * 13132271348300 U 3370 * 13132271348400 U 7363 * 13132271348700 U 1510 * 13132271348750 U 980 * 13132271348950 U 688 * 13132271349000 U 819 * 13132271349100 U 1125 * 13132271349150 U 3198 * 13132271349250 U 2841 * 13132271349400 U 1036 * 13132271349500 U 224 * 13132271349505 U 1635 * 13132271349551 U 3838 * 13132271349650 U 4416 * 13132271349700 U 383 * 13132271349750 U 992 * 13132271349800 U 2985 * 13132271349850 U 3114 * 13132271349900 U 1927 * 13132271349950 U 1766 * 13132271350000 U 3014 * 13132271350200 U 5148 * 13132271350250 U 1643 * 13132271350251 U 2064 * 13132271350300 U 6619 * 13132271350500 U 2856 * 13132271350750 U 876 * 13132271350800 U 2087 * 13132271351000 U 891 * 13132271351050 U 514 * 13132271351100 U 4695 * 13132271351150 U 195 * 13132271351200 U 470 * 13132271351250 U 1196 * 13132271351400 U 586 * 13132271351650 U 1413 * 13132271351700 U 2119 * 13132271351750 U 2971 * 13132271351753 U 2918 * 13132271351800 R 688 * 13132271351850 U 1095 * 13132271351950 U 1167 * 13132271352000 U 1157 * 13132271352050 U 1021 * 13132271352150 U 653 * 13132271352160 U 595 * 13132271352250 U 1767 * 13132271352300 U 1486 * 13132271352350 U 5531 * 13132271352351 U 1796 * 13132271352450 U 1839 * 13132271352550 U 2184 * 13132271352551 U 89 * 13132271352650 U 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271352700 U 2825 * 13132271352800 U 1927 * 13132271353200 U 1027 * 13132271353250 U 1555 * 13132271353350 U 1972 * 13132271353450 U 2216 * 13132271353500 U 19204 * 13132271353600 U 1065 * 13132271353700 U 7363 * 13132271353850 U 2376 * 13132271353900 U 1831 * 13132271354300 U 2279 * 13132271354451 U 232 * 13132271354551 U 92 * 13132271354600 U 485 * 13132271354700 U 1007 * 13132271354850 U 5576 * 13132271355254 U 2097 * 13132271355300 U 151 * 13132271355450 U 558 * 13132271355451 U 464 * 13132271355700 U 514 * 13132271355755 U 406 * 13132271355766 U 885 * 13132271355785 U 91 * 13132271356050 U 441 * 13132271356350 U 5093 * 13132271356500 U 717 * 13132271356600 U 769 * 13132271356700 U 1384 * 13132271356900 U 1268 * 13132271357150 U 891 * 13132271357200 U 1315 * 13132271357250 U 673 * 13132271357500 U 1036 * 13132271357850 U 1446 * 13132271357900 U 1224 * 13132271358250 U 1831 * 13132271358350 U 659 * 13132271358351 U 813 * 13132271358400 U 528 * 13132271358450 U 1427 * 13132271358503 R 942 * 13132271358600 U 616 * 13132271358650 U 717 * 13132271358750 U 3574 * 13132271358850 U 2184 * 13132271358858 U 972 * 13132271359010 U 1713 * 13132271359050 U 862 * 13132271359100 U 2408 * 13132271359150 U 4111 * 13132271359300 U 2548 * 13132271359350 U 8873 * 13132271359352 U 9715 * 13132271359550 U 470 * 13132271359600 U 819 * 13132271359650 U 9040 * 13132271359700 U 1695 * 13132271359705 U 566 * 13132271359800 U 703 * 13132271359801 U 285 * 13132271359850 U 514 * 13132271359900 U 10017 * 13132271359901 U 2918 * 13132271360050 U 572 * 13132271360100 U 2526 * 13132271360300 U 1051 * 13132271360600 U 1702 * 13132271360650 U 2632 * 13132271360700 U 1254 * 13132271360750 U 2248 * 13132271360800 U 2988 * 13132271360850 U 6476 * 13132271360900 U 4341 * 13132271360950 U 819 * 13132271361100 U 717 * 13132271361150 U 673 * 13132271361450 U 1670 * 13132271361500 U 3041 * 13132271361600 U 1446 * 13132271361651 U 362 * 13132271361800 U 6247 * 13132271361850 U 2440 * 13132271361855 U 1146 * 13132271362400 U 2600 * 13132271362450 U 862 * 13132271362500 U 1478 * 13132271362651 U 1923 * 13132271363000 U 1399 * 13132271363556 U 3339 * 13132271363750 U 2826 * 13132271363800 U 2729 * 13132271363860 U 726 * 13132271363900 U 124 * 13132271364050 U 949 * 13132271364101 U 4261 * 13132271364251 U 798 * 13132271364500 U 3553 * 13132271364550 U 4286 * 13132271364600 U 25744 * 13132271364650 U 1036 * 13132271364651 U 581 * 13132271364700 U 1137 * 13132271364702 U 726 * 13132271364707 U 392 * 13132271365150 U 2921 * 13132271365200 U 4217 * 13132271365350 U 2279 * 13132271365400 U 2023 * 13132271365450 U 4576 * 13132271365500 U 920 * 13132271365850 U 2279 * 13132271366000 U 2023 * 13132271366100 U 616 * 13132271366356 U 1175 * 13132271366451 U 1486 * 13132271366702 U 378 * 13132271366750 U 4137 * 13132271366800 U 581 * 13132271366850 U 427 * 13132271366900 U 775 * 13132271366901 U 1016 * 13132271366950 U 2119 * 13132271367000 U 1748 * 13132271367050 U 4536 * 13132271367100 U 2023 * 13132271367150 U 1254 * 13132271367200 U 3749 * 13132271367250 U 804 * 13132271367300 U 1463 * 13132271367400 U 673 * 13132271367450 U 1195 * 13132271367451 U 895 * 13132271367500 U 3168 * 13132271367550 U 2184 * 13132271367650 U 1814 * 13132271367655 U 2623 * 13132271367700 U 1109 * 13132271367701 U 668 * 13132271368000 U 2794 * 13132271368050 U 804 * 13132271368200 U 4536 * 13132271368300 U 282 * 13132271368400 U 1146 * 13132271368450 U 7641 * 13132271368452 U 9733 * 13132271368600 U 2167 * 13132271368650 U 1413 * 13132271369100 U 14495 * 13132271369150 U 397 * 13132271369200 U 1351 * 13132271369300 U 6156 * 13132271369450 U 1574 * 13132271369500 U 2985 * 13132271369561 U 1349 * 13132271369601 U 4381 * 13132271369650 U 4098 * 13132271369700 U 124 * 13132271369750 U 1079 * 13132271369752 U 871 * 13132271369850 U 5770 * 13132271370000 U 1639 * 13132271370200 U 1350 * 13132271370250 U 2279 * 13132271370400 U 741 * 13132271370401 U 507 * 13132271370450 U 2472 * 13132271370500 U 3690 * 13132271370501 U 4993 * 13132271370650 U 1583 * 13132271370700 U 717 * 13132271370801 U 186 * 13132271370850 U 876 * 13132271371000 U 2332 * 13132271371050 U 1413 * 13132271371100 U 124 * 13132271371101 U 2708 * 13132271371150 U 2568 * 13132271371250 U 761 * 13132271371300 U 392 * 13132271371450 U 2729 * 13132271371600 U 906 * 13132271371601 U 710 * 13132271371700 U 128 * 13132271371750 U 4774 * 13132271371950 U 2696 * 13132271371955 U 1927 * 13132271372300 U 659 * 13132271372850 U 992 * 13132271373650 U 520 * 13132271373900 U 4217 * 13132271373901 U 1154 * 13132271373950 U 2729 * 13132271375101 U 5272 * 13132271375300 U 397 * 13132271375350 U 717 * 13132271375450 U 949 * 13132271375550 U 311 * 13132271375600 U 2376 * 13132271375700 U 124 * 13132271375750 U 151 * 13132271375800 U 644 * 13132271376000 U 1123 * 13132271376050 U 3145 * 13132271376300 U 5113 * 13132271376350 U 1312 * 13132271376400 U 5372 * 13132271376409 U 2918 * 13132271376500 U 4137 * 13132271376650 U 548 * 13132271376653 U 696 * 13132271376750 U 731 * 13132271376800 U 978 * 13132271376850 U 4296 * 13132271376851 U 957 * 13132271376950 U 1471 * 13132271377000 U 528 * 13132271377100 U 1007 * 13132271377150 U 427 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271377304 U 2244 * 13132271377350 U 2537 * 13132271377750 U 6776 * 13132271377900 U 586 * 13132271377950 U 843 * 13132271378000 U 499 * 13132271378050 U 430 * 13132271378100 U 15483 * 13132271378150 U 789 * 13132271378350 U 3441 * 13132271378650 U 1471 * 13132271378700 U 5411 * 13132271378750 U 1863 * 13132271378800 U 920 * 13132271378950 U 2355 * 13132271378955 U 740 * 13132271379000 U 2440 * 13132271379550 U 7403 * 13132271379600 U 2248 * 13132271379850 R 296 * 13132271380250 U 1670 * 13132271380251 U 986 * 13132271380501 U 479 * 13132271380600 U 2279 * 13132271380900 U 2055 * 13132271381051 U 383 * 13132271381150 U 369 * 13132271381500 U 441 * 13132271381550 U 267 * 13132271381700 U 2219 * 13132271381801 U 1988 * 13132271381900 U 3049 * 13132271381950 U 5810 * 13132271382050 U 3177 * 13132271382101 U 740 * 13132271382150 U 40215 * 13132271382200 U 1298 * 13132271382201 U 4779 * 13132271382251 U 2047 * 13132271382300 U 13016 * 13132271382350 U 1277 * 13132271382400 U 673 * 13132271382500 U 2568 * 13132271382650 U 717 * 13132271382750 U 1343 * 13132271382800 U 572 * 13132271382850 U 456 * 13132271383051 U 1044 * 13132271383151 U 2888 * 13132271383300 U 789 * 13132271383550 U 616 * 13132271383950 U 1613 * 13132271384050 U 601 * 13132271384100 U 2664 * 13132271384250 U 124 * 13132271384251 U 2359 * 13132271384300 U 2868 * 13132271384350 U 630 * 13132271384400 U 2921 * 13132271384450 U 1146 * 13132271384504 U 1572 * 13132271384600 U 4455 * 13132271384700 U 1167 * 13132271384702 U 827 * 13132271384800 R 6380 * 13132271384850 U 267 * 13132271384851 U 5058 * 13132271384853 U 624 * 13132271384900 U 572 * 13132271384950 U 848 * 13132271385000 U 2311 * 13132271385150 U 354 * 13132271385151 U 523 * 13132271385458 U 247 * 13132271385508 U 1454 * 13132271385700 U 2944 * 13132271385701 U 1626 * 13132271385750 U 5304 * 13132271385901 U 957 * 13132271385902 U 4142 * 13132271385950 U 1443 * 13132271385951 U 615 * 13132271386250 U 12550 * 13132271386350 U 2115 * 13132271386501 U 2149 * 13132271386700 U 804 * 13132271386900 U 217 * 13132271386950 U 1607 * 13132271387100 U 1254 * 13132271387150 U 773 * 13132271387200 U 514 * 13132271387250 U 1766 * 13132271387251 U 551 * 13132271387301 U 450 * 13132271387450 U 1152 * 13132271387500 U 1510 * 13132271387650 U 5570 * 13132271387800 U 2344 * 13132271387900 U 2600 * 13132271388150 U 2021 * 13132271388200 U 4926 * 13132271388300 U 1639 * 13132271388901 U 885 * 13132271388909 U 479 * 13132271389150 U 775 * 13132271389156 U 668 * 13132271389500 U 2696 * 13132271389900 U 891 * 13132271389950 U 6248 * 13132271390000 U 934 * 13132271390050 U 2793 * 13132271390450 U 2311 * 13132271390900 U 1239 * 13132271391000 U 1196 * 13132271391050 U 2216 * 13132271391250 U 856 * 13132271391300 U 4177 * 13132271391401 U 3329 * 13132271391850 U 8622 * 13132271392000 U 1766 * 13132271392100 U 427 * 13132271392200 U 485 * 13132271392350 U 949 * 13132271392400 U 558 * 13132271392550 U 537 * 13132271392561 U 6452 * 13132271392600 U 798 * 13132271392700 U 1007 * 13132271392800 U 869 * 13132271392850 R 348 * 13132271393050 U 659 * 13132271393200 U 773 * 13132271393250 U 3407 * 13132271393300 U 6048 * 13132271393400 U 2729 * 13132271393600 U 2953 * 13132271393650 U 2761 * 13132271393800 U 1181 * 13132271393850 U 745 * 13132271394007 U 856 * 13132271394550 U 2440 * 13132271394700 U 1210 * 13132271394850 U 630 * 13132271394900 U 601 * 13132271395001 U 5337 * 13132271395405 U 464 * 13132271395406 U 89 * 13132271395500 U 1694 * 13132271395650 U 413 * 13132271395750 U 1616 * 13132280702900 U 2769 * 13132280703000 U 2119 * 13132280703013 U 1831 * 13132280703108 U 1796 * 13132280703200 U 1286 * 13132280703300 U 2416 * 13132280703400 U 2023 * 13132280703500 U 900 * 13132280703501 U 775 * 13132280703502 U 2440 * 13132280703507 U 2758 * 13132280703509 U 1090 * 13132280703700 U 2556 * 13132280703701 U 126 * 13132280703800 U 1615 * 13132280703801 U 2311 * 13132280703802 U 4336 * 13132280703900 U 2545 * 13132280703901 U 3049 * 13132280703907 U 3174 * 13132280704000 U 369 * 13132280704012 U 609 * 13132280704014 U 413 * 13132280704100 U 833 * 13132280704200 U 339 * 13132280704202 U 876 * 13132280704203 U 862 * 13132280704206 U 1221 * 13132280704208 U 717 * 13132280704210 U 638 * 13132280704213 U 827 * 13132280704215 U 885 * 13132280704300 U 846 * 13132280704301 U 2953 * 13132280704500 U 871 * 13132280704511 U 914 * 13132280704611 U 3175 * 13132280704800 U 5582 * 13132280705100 U 2376 * 13132280705200 U 755 * 13132280705300 U 1248 * 13132280705304 U 2540 * 13132280705305 U 965 * 13132280705405 U 247 * 13132280705508 U 1446 * 13132280705512 U 2985 * 13132280705516 U 7742 * 13132280705518 U 827 * 13132280705701 U 1991 * 13132280705702 U 5133 * 13132280706002 U 1799 * 13132280706005 U 4695 * 13132280706008 U 1604 * 13132280706009 U 1796 * 13132280706100 U 4146 * 13132280706200 U 6137 * 13132280706400 U 1360 * 13132280706401 U 5691 * 13132280706402 U 539 * 13132280706411 U 754 * 13132280707000 U 778 * 13132280707003 U 929 * 13132280707300 U 1739 * 13132280707305 U 1350 * 13132280707310 U 986 * 13132280707316 U 507 * 13132280707405 U 4137 * 13132280707500 U 1744 * 13132280707703 U 1604 * 13132280707716 U 17073 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132280707800 U 485 * 13132280707906 U 224 * 13132280708000 U 586 * 13132280708105 U 3114 * 13132280708200 U 580 * 13132280708205 U 514 * 13132280708400 U 334 * 13132280708414 U 514 * 13132280708700 U 1741 * 13132280709000 U 2087 * 13132280709100 U 878 * 13132280709104 U 124 * 13132280709200 U 2449 * 13132280709201 U 2770 * 13132280709400 U 1617 * 13132280709500 U 124 * 13132280709613 U 9687 * 13132280709713 U 2502 * 13132280709805 U 7956 * 13132280710009 U 456 * 13132280710200 U 3493 * 13132280710205 U 3939 * 13132280710213 U 348 * 13132280710400 U 1437 * 13132280710401 U 1137 * 13132280710600 U 3049 * 13132280710700 U 383 * 13132280710708 U 2830 * 13132280710800 U 538 * 13132280710809 U 638 * 13132280711105 U 1770 * 13132280711118 U 2276 * 13132280711200 U 1839 * 13132280711209 U 232 * 13132280711400 U 296 * 13132280711602 U 2151 * 13132280711612 U 2119 * 13132280711700 U 731 * 13132280711800 U 668 * 13132280711909 U 124 * 13132280712000 U 2993 * 13132280712001 U 4735 * 13132280712600 U 334 * 13132280712706 U 3241 * 13132280712900 U 1839 * 13132280712901 U 3017 * 13132280713201 U 717 * 13132280713203 U 523 * 13132280713300 U 4146 * 13132280713400 U 886 * 13132280713500 U 2568 * 13132280713503 U 595 * 13132280713600 U 4496 * 13132280713700 U 1991 * 13132280713708 U 2426 * 13132280713801 U 514 * 13132280713804 U 558 * 13132280713900 U 4576 * 13132280714000 U 1574 * 13132280714007 U 3870 * 13132280714018 U 1320 * 13132280714100 U 1627 * 13132280714101 U 1117 * 13132280714112 U 1091 * 13132280714400 U 1268 * 13132280714403 U 1154 * 13132280714404 U 804 * 13132280714701 U 1036 * 13132280714706 U 978 * 13132280715100 U 2289 * 13132280715106 U 1175 * 13132280715415 U 5072 * 13132280715601 U 3025 * 13132280715611 U 1398 * 13132280715800 U 1863 * 13132280715901 U 2119 * 13132280716015 U 2064 * 13132280716020 U 5011 * 13132280716100 U 5137 * 13132280716108 U 5934 * 13132280716509 U 5320 * 13132280716700 U 1132 * 13132280716707 U 609 * 13132280716802 U 2376 * 13132280716900 U 397 * 13132280717000 U 4897 * 13132280717001 U 1702 * 13132280717100 U 1607 * 13132280717110 U 1573 * 13132280717201 U 413 * 13132280717205 U 6107 * 13132280717300 U 1134 * 13132280717304 U 441 * 13132280717311 U 871 * 13132280717400 U 1542 * 13132280717502 U 1927 * 13132280717900 U 7692 * 13132280717910 U 13861 * 13132280718000 U 2769 * 13132280718100 U 2653 * 13132280718101 U 2953 * 13132280718102 U 1411 * 13132280718107 U 1991 * 13132280718400 U 769 * 13132280718402 U 6687 * 13132280718403 U 1189 * 13132280718500 U 604 * 13132280718508 U 232 * 13132280718509 U 2825 * 13132280718515 U 581 * 13132280718600 U 494 * 13132280718800 U 1775 * 13132280718812 U 348 * 13132280718900 U 1958 * 13132280719001 U 282 * 13132280719013 U 507 * 13132280719014 U 761 * 13132280719015 U 392 * 13132280719200 U 2682 * 13132280719800 U 1134 * 13132280720100 U 291 * 13132280720109 U 653 * 13132280720300 U 1294 * 13132280720308 U 1090 * 13132280720400 U 5570 * 13132280720403 U 124 * 13132280720405 U 12601 * 13132280720601 U 1298 * 13132280720613 U 464 * 13132280720700 U 296 * 13132280720800 U 321 * 13132280720806 U 1378 * 13132280720812 U 929 * 13132280720900 U 2921 * 13132280721100 U 363 * 13132280721200 U 3241 * 13132280721400 U 1391 * 13132280721410 U 682 * 13132280721700 U 174 * 13132280721715 U 769 * 13132280722201 U 4272 * 13132280722203 U 3073 * 13132280722206 U 1635 * 13132280722208 U 978 * 13132280722209 U 5451 * 13132280722210 U 145 * 13132280722212 U 2178 * 13132280722213 U 1117 * 13132280722218 U 1123 * 13132280722221 U 1817 * 13132280722228 U 2733 * 13132280722500 U 769 * 13132280722502 U 717 * 13132280722505 U 2437 * 13132280722605 U 717 * 13132280723100 U 558 * 13132280723101 U 5768 * 13132280723112 U 754 * 13132280723200 U 2406 * 13132280723300 U 1451 * 13132280723400 U 1397 * 13132280723404 U 1167 * 13132280723702 U 2034 * 13132280724000 U 2000 * 13132280724012 U 537 * 13132280724404 U 1268 * 13132280724408 U 986 * 13132280724410 U 964 * 13132280724413 U 2204 * 13132280724414 U 1860 * 13132280724600 U 132 * 13132280724605 U 1503 * 13132280724610 U 67 * 13132280724700 U 2276 * 13132280724704 U 8735 * 13132280724800 U 8801 * 13132280724900 U 4106 * 13132280725000 U 7278 * 13132280725001 U 1937 * 13132280725002 U 493 * 13132280725009 U 5416 * 13132280725100 U 1701 * 13132280725102 U 101 * 13132280725300 U 2956 * 13132280725302 U 3110 * 13132280725306 U 3162 * 13132280725307 U 90 * 13132280725400 U 2592 * 13132280725500 U 12393 * 13132280725600 U 1916 * 13132280725700 U 2493 * 13132280725900 U 2513 * 13132280725909 U 1860 * 13132280726002 U 7818 * 13132280726101 U 378 * 13132280726204 U 1051 * 13132280726206 U 2761 * 13132280726212 U 1196 * 13132280726300 U 3154 * 13132280726312 U 2472 * 13132280726501 U 3145 * 13132280726513 U 2793 * 13132280726600 U 5580 * 13132280726601 U 3017 * 13132280726900 U 7241 * 13132280727000 U 1038 * 13132280727100 U 3114 * 13132280727112 U 89 * 13132280727201 U 1157 * 13132280727205 U 2376 * 13132280727306 U 1060 * 13132280727600 U 1518 * 13132280727700 U 964 * 13132280727702 U 362 * 13132280727713 U 435 * 13132280727900 U 595 * 13132280727904 U 3015 * 13132280728000 U 1870 * 13132280728215 U 3177 * 13132280728316 U 5592 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132280728318 U 2031 * 13132280728326 U 5213 * 13132280728500 U 2020 * 13132280728501 U 2600 * 13132280728502 U 1828 * 13132280728700 U 8466 * 13132280728701 U 901 * 13132280728707 U 848 * 13132280728710 U 798 * 13132280728900 U 7292 * 13132280728901 U 1478 * 13132280728907 U 1095 * 13132280729000 U 2578 * 13132280729006 U 1298 * 13132280729012 U 2184 * 13132280729100 U 1721 * 13132280729200 U 644 * 13132280729201 U 1205 * 13132280729312 U 189 * 13132280729500 U 1762 * 13132280729600 U 2088 * 13132280729612 U 1956 * 13132280729906 U 4684 * 13132280730000 U 479 * 13132280730001 U 369 * 13132280730005 U 537 * 13132280730100 U 639 * 13132280730103 U 1079 * 13132280730200 U 4655 * 13132280730301 U 673 * 13132280730501 U 1835 * 13132280730508 U 1436 * 13132280731000 U 1181 * 13132280731200 U 720 * 13132280731203 U 703 * 13132280731300 U 2568 * 13132280731400 U 914 * 13132280731704 U 1103 * 13132280731800 U 717 * 13132280731811 U 630 * 13132280731900 U 392 * 13132280731901 U 499 * 13132280732000 U 1478 * 13132280732001 U 514 * 13132280732002 U 116 * 13132280732004 U 1927 * 13132280732007 U 523 * 13132280732012 U 435 * 13132280732300 U 1668 * 13132280732500 U 1060 * 13132280732800 U 435 * 13132280733000 U 5969 * 13132280733100 U 2600 * 13132280733200 U 1423 * 13132280733300 U 876 * 13132280733401 U 136 * 13132280733700 U 2805 * 13132280733706 U 124 * 13132280733800 U 558 * 13132280733801 U 2119 * 13132280733850 U 630 * 13132280734104 U 7918 * 13132280734301 U 558 * 13132280734308 U 3017 * 13132280734401 U 4828 * 13132280734406 U 4217 * 13132280734700 U 4376 * 13132280734800 U 2064 * 13132280735000 U 1647 * 13132280735012 U 726 * 13132280735103 U 761 * 13132280735500 U 934 * 13132280735503 U 696 * 13132280735519 U 334 * 13132280735911 U 383 * 13132280736807 U 1109 * 13132280737404 U 2119 * 13132280737832 U 3079 * 13132280738106 U 5850 * 13132280738116 U 124 * 13132280738127 U 5013 * 13132280738128 U 479 * 13132280738504 U 1856 * 13132280738606 U 3260 * 13132280738702 U 3621 * 13132280738708 U 2119 * 13132280738800 U 188 * 13132280738900 U 10490 * 13132280739100 U 4823 * 13132280739101 U 1268 * 13132280739405 U 1465 * 13132280739506 U 2657 * 13132280739507 U 325 * 13132280739603 U 2174 * 13132280739804 U 4985 * 13132280740009 U 2629 * 13132280740200 U 639 * 13132280740201 U 1797 * 13132280740212 U 1927 * 13132280740506 U 3393 * 13132280740507 U 7006 * 13132280740702 U 7163 * 13132280740802 U 2311 * 13132280740806 U 5198 * 13132280740900 U 4182 * 13132280740909 U 5178 * 13132280741000 U 814 * 13132280741003 U 866 * 13132280741004 U 3139 * 13132280741007 U 247 * 13132280741100 U 601 * 13132280741200 U 717 * 13132280741211 U 745 * 13132280741301 U 616 * 13132280741400 U 697 * 13132280741409 U 507 * 13132280741600 U 2290 * 13132280741700 U 1904 * 13132280741800 U 2318 * 13132280741804 U 2577 * 13132280741806 U 630 * 13132280741807 U 1740 * 13132280742000 U 4147 * 13132280742100 U 1016 * 13132280742101 U 4488 * 13132280742107 U 1109 * 13132280742201 U 2761 * 13132280742215 U 7324 * 13132280742300 U 485 * 13132280742405 U 247 * 13132280742501 U 1895 * 13132280742600 U 2384 * 13132280742601 U 2001 * 13132280742700 U 1210 * 13132280742801 U 5394 * 13132280742802 U 2985 * 13132280742808 U 3110 * 13132280742900 U 3812 * 13132280743000 U 14671 * 13132280743100 U 2064 * 13132280743109 U 3174 * 13132280743300 U 420 * 13132280743309 U 1132 * 13132280743500 U 906 * 13132280743504 U 1060 * 13132280743515 U 595 * 13132280743600 U 862 * 13132280743700 U 2151 * 13132280743906 U 1833 * 13132280744400 U 2128 * 13132280744403 U 997 * 13132280744410 U 738 * 13132280744411 U 1927 * 13132280744500 U 1157 * 13132280744501 U 819 * 13132280744503 U 914 * 13132280744600 U 653 * 13132280744606 U 89 * 13132280744608 U 1001 * 13132280744618 U 93 * 13132280744800 U 552 * 13132280744807 U 290 * 13132280744816 U 653 * 13132280744910 U 710 * 13132280745000 U 1520 * 13132280745100 U 778 * 13132280745302 U 1007 * 13132280745310 U 856 * 13132280745400 U 589 * 13132280745406 U 653 * 13132280745408 U 609 * 13132280745418 U 479 * 13132280745500 U 1669 * 13132280745516 U 1392 * 13132280745600 U 1379 * 13132280745601 U 1312 * 13132280745700 U 1836 * 13132280745800 U 20 * 13132280745809 U 450 * 13132280745819 U 2982 * 13132280745900 U 2032 * 13132280746100 U 9803 * 13132280746200 U 2151 * 13132280746302 U 659 * 13132280746400 U 2128 * 13132280746500 U 2915 * 13132280746504 U 558 * 13132280746600 U 586 * 13132280746609 U 624 * 13132280746800 U 2449 * 13132280746801 U 8129 * 13132280747200 U 741 * 13132280747600 U 1670 * 13132280747900 U 538 * 13132280747904 U 668 * 13132280748104 U 4257 * 13132280748111 U 6328 * 13132280748200 U 450 * 13132280748205 U 499 * 13132280748206 U 378 * 13132280748604 U 2311 * 13132280748606 U 3049 * 13132280748612 U 261 * 13132280748800 U 9880 * 13132280748803 U 8939 * 13132280749000 U 3114 * 13132280749100 U 856 * 13132280749106 U 899 * 13132280749110 U 537 * 13132280749401 U 14622 * 13132280749500 U 4376 * 13132280749506 U 4841 * 13132280749600 U 725 * 13132280749800 U 949 * 13132280749801 U 2632 * 13132280749805 U 1384 * 13132280749900 U 781 * 13132280750100 U 798 * 13132280750200 U 20112 * 13132280750206 U 4576 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132280750300 U 2791 * 13132280750599 U 609 * 13132280750601 U 3114 * 13132280750603 U 1982 * 13132280750608 U 450 * 13132280750700 U 1775 * 13132280750713 U 2729 * 13132280750716 U 1503 * 13132280750900 U 4255 * 13132280750913 U 5085 * 13132280751000 U 3176 * 13132280751100 U 886 * 13132280751200 U 2761 * 13132280751300 U 1919 * 13132280751304 U 4085 * 13132280751400 U 1639 * 13132280751500 U 1259 * 13132280751504 U 6340 * 13132280751506 U 3073 * 13132280751900 U 1125 * 13132280752000 U 1863 * 13132280752001 U 4098 * 13132280752200 U 997 * 13132280752207 U 609 * 13132280752301 U 2440 * 13132280752400 U 2632 * 13132280752410 U 2087 * 13132280752700 U 5261 * 13132280752701 U 5770 * 13132280752900 U 2472 * 13132280752901 U 3556 * 13132280752902 U 3294 * 13132280752904 U 1189 * 13132280753100 U 2023 * 13132280753200 U 1936 * 13132280753201 U 997 * 13132280753208 U 392 * 13132280753300 U 842 * 13132280753308 U 789 * 13132280753600 U 2481 * 13132280753609 U 6909 * 13132280753800 U 4296 * 13132280753812 U 4222 * 13132280754000 U 160 * 13132280754100 U 2488 * 13132280754300 U 13615 * 13132280754500 U 135 * 13132280754503 U 630 * 13132280754600 U 856 * 13132280754700 U 2993 * 13132280754800 U 891 * 13132280754900 U 668 * 13132280755100 U 1312 * 13132280755110 U 1471 * 13132280755300 U 2204 * 13132280755400 U 2472 * 13132280755500 U 2713 * 13132280755600 U 1359 * 13132280755608 U 710 * 13132280755804 U 2396 * 13132280755812 U 6241 * 13132280755900 U 2256 * 13132280755905 U 2953 * 13132280756000 U 862 * 13132280756003 U 992 * 13132280756004 U 378 * 13132280756100 U 610 * 13132280756108 U 1802 * 13132280756300 U 10307 * 13132280756310 U 261 * 13132280756400 U 1670 * 13132280756407 U 5093 * 13132280756600 U 2607 * 13132280756901 U 1932 * 13132280757100 U 2416 * 13132280757516 U 91 * 13132280757813 U 276 * 13132280758400 U 6317 * 13132280758403 U 8350 * 13132280758600 U 769 * 13132280758601 U 798 * 13132280758800 U 4689 * 13132280758900 U 4345 * 13132280759001 U 339 * 13132280759100 U 5620 * 13132292623502 R 247 * 13132292623600 R 224 * 13132292623608 R 769 * 13132292623700 R 1537 * 13132292623750 R 499 * 13132292623759 R 1927 * 13132292624000 R 91 * 13132292624003 R 1221 * 13132292624203 R 537 * 13132292624210 R 311 * 13132292624211 R 1077 * 13132292624306 R 334 * 13132292624405 R 406 * 13132292624408 R 813 * 13132292624500 R 97 * 13132292624600 R 1350 * 13132292624700 R 356 * 13132292624701 R 210 * 13132292624709 R 261 * 13132292624741 R 131 * 13132292624827 R 339 * 13132292624900 R 978 * 13132292624901 R 450 * 13132292625000 R 238 * 13132292625012 R 513 * 13132292625025 R 267 * 13132292625100 R 836 * 13132292625101 R 651 * 13132292625115 R 1939 * 13132292625200 R 1137 * 13132292625202 R 934 * 13132292625206 R 251 * 13132292625210 R 247 * 13132292625216 R 616 * 13132292625239 R 688 * 13132292625241 R 1033 * 13132292625310 R 101 * 13132292625327 R 339 * 13132292625330 R 383 * 13132292625400 R 528 * 13132292625500 R 166 * 13132292625800 R 833 * 13132292626006 R 4223 * 13132292626009 R 1574 * 13132292626014 R 90 * 13132292626200 R 1413 * 13132292626202 R 4098 * 13132292626400 R 1221 * 13132292626419 R 703 * 13132292626423 R 1023 * 13132292626709 R 876 * 13132292626800 R 1958 * 13132292626805 R 1670 * 13132292626905 R 194 * 13132292627000 R 586 * 13132292627002 R 1268 * 13132292627005 R 586 * 13132292627006 R 195 * 13132292627009 R 4276 * 13132292627019 R 1844 * 13132292627101 R 717 * 13132292627303 R 616 * 13132292627318 R 392 * 13132292627600 R 325 * 13132292627603 R 7822 * 13132292627608 R 362 * 13132292627650 R 259 * 13132292627652 R 992 * 13132292627653 R 789 * 13132292627655 R 1556 * 13132292627800 R 726 * 13132292627802 R 542 * 13132292627806 R 383 * 13132292627819 R 789 * 13132292628100 R 1458 * 13132292628111 R 1146 * 13132292628117 R 2055 * 13132292628200 R 127 * 13132292628201 R 688 * 13132292628203 R 89 * 13132292628300 R 435 * 13132292628308 R 362 * 13132292628309 R 1626 * 13132292628312 R 3041 * 13132292628405 R 930 * 13132292628439 R 813 * 13132292628500 R 1058 * 13132292628550 R 124 * 13132292628552 R 441 * 13132292628560 R 177 * 13132292628700 R 722 * 13132292628709 R 2438 * 13132292628710 R 906 * 13132292628800 R 1381 * 13132292628805 R 595 * 13132292628903 R 1799 * 13132292628907 R 1831 * 13132292629000 R 731 * 13132292629002 R 2248 * 13132292629006 R 89 * 13132292629203 R 572 * 13132292629210 R 1440 * 13132292629217 R 89 * 13132292629223 R 116 * 13132292629300 R 194 * 13132292629400 R 528 * 13132292629402 R 388 * 13132292629414 R 2837 * 13132292629426 R 644 * 13132292629500 R 673 * 13132292629502 R 3333 * 13132292629600 R 528 * 13132292629602 R 2087 * 13132292629700 R 673 * 13132292629800 R 126 * 13132292629801 R 124 * 13132292629805 R 397 * 13132292629811 R 124 * 13132292629819 R 1574 * 13132292629823 R 1542 * 13132292629925 R 1062 * 13132292630000 R 2440 * 13132292630100 R 2696 * 13132292630200 R 427 * 13132292630205 R 125 * 13132292630208 R 369 * 13132292630211 R 1093 * 13132292630219 R 2240 * 13132292630300 R 397 * 13132292630303 R 2225 * 13132292630305 R 696 * 13132292630403 R 1051 * 13132292630501 R 124 * 13132292630502 R 422 * 13132292630505 R 145 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132292630507 R 136 * 13132292630509 R 159 * 13132292630513 R 2437 * 13132292630522 R 145 * 13132292630527 R 464 * 13132292630536 R 1446 * 13132292630539 R 1123 * 13132292630549 R 252 * 13132292630605 R 6048 * 13132292630608 R 304 * 13132292630611 R 2080 * 13132292630625 R 136 * 13132292630629 R 2087 * 13132292630630 R 93 * 13132292630637 R 3416 * 13132292630704 R 91 * 13132292630800 R 7542 * 13132292630801 R 1574 * 13132292630805 R 1481 * 13132292630808 R 1072 * 13132292631000 R 2888 * 13132292631202 R 2279 * 13132292631204 R 92 * 13132292631208 R 1370 * 13132292631213 R 91 * 13132292631400 R 1574 * 13132292631405 R 232 * 13132292631409 R 899 * 13132292631555 R 189 * 13132292631600 R 267 * 13132292631607 R 413 * 13132292631611 R 1157 * 13132292631613 R 789 * 13132292631614 R 614 * 13132292631618 R 232 * 13132292631619 R 124 * 13132292631620 R 970 * 13132292631700 R 523 * 13132292631705 R 978 * 13132292631710 R 1095 * 13132292632007 R 997 * 13132292632100 R 5691 * 13132292632103 R 709 * 13132292632105 R 1063 * 13132292632108 R 177 * 13132292632200 R 1991 * 13132292632207 R 1734 * 13132292632213 R 726 * 13132292632300 R 203 * 13132292632303 R 190 * 13132292632400 R 267 * 13132292632500 R 528 * 13132292632508 R 834 * 13132292632606 R 131 * 13132292632900 R 427 * 13132292633030 R 470 * 13132292633045 R 499 * 13132292633200 R 1607 * 13132292633209 R 1298 * 13132292633211 R 125 * 13132292633400 R 7034 * 13132292633500 R 238 * 13132292633600 R 2184 * 13132292633608 R 1398 * 13132292633900 R 798 * 13132292634000 R 789 * 13132292634013 R 638 * 13132292634200 R 151 * 13132292634304 R 2953 * 13132292634305 R 833 * 13132292634309 R 745 * 13132292634312 R 441 * 13132292634315 R 1607 * 13132292634319 R 304 * 13132292634410 R 276 * 13132292634505 R 127 * 13132292634511 R 717 * 13132292634600 R 2075 * 13132292634715 R 1591 * 13132292634721 R 1048 * 13132292635000 R 210 * 13132292635298 R 2472 * 13132292635400 R 719 * 13132292635409 R 116 * 13132292635500 R 819 * 13132292635600 R 906 * 13132292635607 R 653 * 13132292635609 R 93 * 13132292635611 R 145 * 13132292635700 R 1478 * 13132292635707 R 784 * 13132292635711 R 4455 * 13132292635721 R 558 * 13132292635728 R 581 * 13132292635731 R 8809 * 13132292635733 R 2342 * 13132292635738 R 7925 * 13132292635742 R 668 * 13132292635745 R 89 * 13132292635771 R 673 * 13132292635900 R 124 * 13132292636000 R 1499 * 13132292636100 R 217 * 13132292636109 R 514 * 13132292636200 R 992 * 13132292636202 R 89 * 13132292636300 R 978 * 13132292636305 R 682 * 13132292636400 R 452 * 13132292636401 R 189 * 13132292636700 R 276 * 13132292636800 R 392 * 13132292637000 R 3221 * 13132292637004 R 2410 * 13132292637006 R 1189 * 13132292637009 R 290 * 13132292637016 R 89 * 13132292637109 R 224 * 13132292637116 R 1710 * 13132292637118 R 93 * 13132292637200 R 1610 * 13132292637300 R 441 * 13132292637316 R 93 * 13132292637422 R 406 * 13132292637500 R 450 * 13132292637503 R 924 * 13132292637605 R 528 * 13132292637606 R 406 * 13132292637608 R 537 * 13132292637609 R 1446 * 13132292637611 R 217 * 13132292637612 R 177 * 13132292637800 R 2216 * 13132292638001 R 470 * 13132292638004 R 217 * 13132292638009 R 304 * 13132292638100 R 1062 * 13132292638103 R 1046 * 13132292638129 R 586 * 13132292638203 R 90 * 13132292638207 R 1057 * 13132292638302 R 319 * 13132292638304 R 1154 * 13132292638309 R 2825 * 13132292638500 R 125 * 13132292638502 R 738 * 13132292638515 R 586 * 13132292638519 R 124 * 13132292638610 R 591 * 13132292638611 R 444 * 13132292638613 R 1122 * 13132292638619 R 1510 * 13132292638741 R 1510 * 13132292638800 R 493 * 13132292638804 R 175 * 13132292638900 R 774 * 13132292639000 R 311 * 13132292639020 R 339 * 13132292639022 R 259 * 13132292639023 R 3074 * 13132292639024 R 127 * 13132292639025 R 955 * 13132292639027 R 543 * 13132292639028 R 891 * 13132292639031 R 630 * 13132292639032 R 2021 * 13132292639036 R 595 * 13132292639039 R 1308 * 13132292639047 R 7681 * 13132292639049 R 644 * 13132292639053 R 671 * 13132292639100 R 676 * 13132292639108 R 834 * 13132292639109 R 435 * 13132292639200 R 1413 * 13132292639203 R 1525 * 13132292639206 R 203 * 13132292639209 R 1254 * 13132292639309 R 369 * 13132292639314 R 203 * 13132292639406 R 514 * 13132292639409 R 789 * 13132292639415 R 4819 * 13132292639613 R 537 * 13132292639615 R 2516 * 13132292640014 R 378 * 13132292640209 R 145 * 13132292640214 R 485 * 13132292640216 R 1607 * 13132292640218 R 1958 * 13132292640219 R 499 * 13132292640231 R 3700 * 13132292640235 R 282 * 13132292640237 R 13455 * 13132292640242 R 841 * 13132292640252 R 351 * 13132292640288 R 2311 * 13132292640294 R 2276 * 13132292640298 R 351 * 13132292640303 R 194 * 13132292640311 R 590 * 13132292640315 R 7613 * 13132292640324 R 175 * 13132292640326 R 232 * 13132292640337 R 1733 * 13132292640338 R 674 * 13132292640406 R 805 * 13132292640614 R 89 * 13132292640826 R 746 * 13132292640828 R 3803 * 13132292640829 R 1318 * 13132292640833 R 379 * 13132292640834 R 1431 * 13132292640845 R 146 * 13132292640852 R 210 * 13132292640902 R 252 * 13132292640903 R 514 * 13132292640908 R 369 * 13132292640909 R 227 * 13132292640913 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132292641002 R 601 * 13132292641100 R 311 * 13132292641106 R 92 * 13132292641300 R 261 * 13132292641500 R 304 * 13132292641600 R 282 * 13132292641700 R 920 * 13132292641800 R 136 * 13132292641801 R 89 * 13132292641802 R 238 * 13132292642000 R 1268 * 13132292642200 R 1123 * 13132292642305 R 2630 * 13132292642309 R 136 * 13132292642503 R 644 * 13132292642600 R 804 * 13132292642807 R 756 * 13132292642919 R 673 * 13132292642921 R 775 * 13132292642925 R 470 * 13132292642927 R 1062 * 13132292643100 R 1510 * 13132292643400 R 986 * 13132292643409 R 247 * 13132292643500 R 427 * 13132292643504 R 92 * 13132292643600 R 93 * 13132292643627 R 2069 * 13132292643800 R 819 * 13132292643803 R 406 * 13132292643808 R 676 * 13132292643900 R 537 * 13132292643901 R 238 * 13132292643905 R 325 * 13132292644000 R 2311 * 13132292644100 R 5656 * 13132292644105 R 7598 * 13132292644200 R 2184 * 13132292644300 R 528 * 13132292644306 R 1956 * 13132292644400 R 261 * 13132292644500 R 773 * 13132292644600 R 2119 * 13132292644603 R 507 * 13132292644614 R 901 * 13132292644700 R 2953 * 13132292644900 R 1766 * 13132292644904 R 362 * 13132292645000 R 267 * 13132292645100 R 3636 * 13132292645300 R 876 * 13132292645313 R 3812 * 13132292645318 R 934 * 13132292645323 R 4098 * 13132292645400 R 7929 * 13132292645503 R 3114 * 13132292645509 R 1312 * 13132292645514 R 464 * 13132292645519 R 1639 * 13132292645600 R 2537 * 13132292645660 R 1958 * 13132292645665 R 876 * 13132292645700 R 388 * 13132292645740 R 441 * 13132292645900 R 127 * 13132292645901 R 644 * 13132292645916 R 4344 * 13132292645930 R 92 * 13132292646000 R 210 * 13132292646001 R 558 * 13132292646007 R 485 * 13132292646102 R 988 * 13132292646205 R 267 * 13132292646304 R 741 * 13132292646313 R 456 * 13132292646400 R 125 * 13132292646408 R 441 * 13132292646449 R 450 * 13132292646501 R 369 * 13132292646506 R 441 * 13132292646508 R 296 * 13132292646509 R 339 * 13132292646510 R 217 * 13132292646517 R 1194 * 13132292646600 R 1016 * 13132292646618 R 729 * 13132292646619 R 116 * 13132292646623 R 801 * 13132292646700 R 3177 * 13132292646900 R 127 * 13132292646903 R 267 * 13132292647100 R 311 * 13132292647105 R 151 * 13132292647109 R 435 * 13132292647216 R 542 * 13132292647300 R 296 * 13132292647309 R 90 * 13132292647400 R 2877 * 13132292647402 R 1254 * 13132292647429 R 354 * 13132292647435 R 247 * 13132292647500 R 2638 * 13132292647503 R 124 * 13132292647505 R 949 * 13132292647506 R 334 * 13132292647507 R 383 * 13132292647600 R 413 * 13132292647601 R 397 * 13132292647606 R 1122 * 13132292647610 R 101 * 13132292647619 R 1021 * 13132292647623 R 378 * 13132292647900 R 1189 * 13132292647901 R 1350 * 13132292647909 R 1863 * 13132292647910 R 1189 * 13132292648000 R 427 * 13132292648005 R 1125 * 13132292648019 R 397 * 13132292648200 R 227 * 13132292648400 R 869 * 13132292648500 R 1254 * 13132292648600 R 224 * 13132292648805 R 485 * 13132292648813 R 566 * 13132292648819 R 1189 * 13132292648821 R 125 * 13132292649000 R 804 * 13132292649029 R 339 * 13132292649209 R 3113 * 13132292649400 R 286 * 13132292649601 R 3082 * 13132292649604 R 717 * 13132292649607 R 2632 * 13132292649613 R 862 * 13132292649623 R 769 * 13132292649625 R 1796 * 13132292649703 R 261 * 13132292649800 R 2600 * 13132292649843 R 93 * 13132292649900 R 938 * 13132292650017 R 2600 * 13132292650206 R 124 * 13132292650300 R 789 * 13132292650400 R 397 * 13132292650440 R 421 * 13132292650443 R 89 * 13132292650500 R 2447 * 13132292650505 R 997 * 13132292650509 R 1051 * 13132292650512 R 189 * 13132292650806 R 467 * 13132292650922 R 2632 * 13132292650923 R 203 * 13132292651000 R 131 * 13132292651100 R 296 * 13132292651200 R 688 * 13132292651202 R 421 * 13132292651300 R 1702 * 13132292651321 R 128 * 13132292651400 R 456 * 13132292651406 R 186 * 13132292651407 R 435 * 13132292651408 R 659 * 13132292651436 R 276 * 13132292651437 R 813 * 13132292651442 R 217 * 13132292651500 R 413 * 13132292651501 R 91 * 13132292651600 R 1766 * 13132292651603 R 4257 * 13132292651609 R 644 * 13132292651700 R 2151 * 13132292651708 R 296 * 13132292651800 R 2632 * 13132292651907 R 392 * 13132292652000 R 5531 * 13132292652011 R 232 * 13132292652108 R 421 * 13132292652111 R 177 * 13132292652200 R 994 * 13132292652203 R 740 * 13132292652300 R 2568 * 13132292652504 R 761 * 13132292652700 R 1766 * 13132292652708 R 224 * 13132292652800 R 1734 * 13132292652801 R 7929 * 13132292653008 R 92 * 13132292653100 R 934 * 13132292653104 R 311 * 13132292653200 R 4712 * 13132292653629 R 5093 * 13132292653700 R 630 * 13132292653800 R 8018 * 13132292653900 R 89 * 13132292653902 R 383 * 13132292653919 R 1350 * 13132292654000 R 33 * 13132292654001 R 146 * 13132292654014 R 159 * 13132292654109 R 1051 * 13132292654111 R 194 * 13132292654116 R 612 * 13132292654117 R 528 * 13132292654118 R 1607 * 13132292654119 R 1088 * 13132292654121 R 1457 * 13132292654132 R 116 * 13132292654200 R 224 * 13132292654300 R 348 * 13132292654310 R 128 * 13132292654401 R 528 * 13132292654403 R 2184 * 13132292654415 R 1831 * 13132292654503 R 485 * 13132292654600 R 1958 * 13132292654800 R 256 * 13132292654904 R 663 * 13132292654909 R 1219 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132292655003 R 836 * 13132292655007 R 217 * 13132292656000 R 2537 * 13132292656001 R 1766 * 13132292656002 R 5376 * 13132292656100 R 348 * 13132292656200 R 319 * 13132292656401 R 1892 * 13132292656600 R 238 * 13132292656601 R 159 * 13132292656610 R 2529 * 13132292656613 R 188 * 13132292656800 R 2440 * 13132292656854 R 124 * 13132292656857 R 514 * 13132292656859 R 2412 * 13132292656861 R 288 * 13132292656863 R 125 * 13132292657005 R 2119 * 13132292657008 R 1873 * 13132292657009 R 575 * 13132292657021 R 1396 * 13132292657022 R 978 * 13132292657053 R 557 * 13132292657055 R 616 * 13132292657056 R 15800 * 13132292657060 R 1427 * 13132292657065 R 2286 * 13132292657067 R 1109 * 13132292657069 R 400 * 13132292657082 R 859 * 13132292657091 R 319 * 13132292657095 R 1667 * 13132292657097 R 1221 * 13132292657107 R 616 * 13132292657109 R 217 * 13132292657256 R 1189 * 13132292657260 R 1286 * 13132292657262 R 676 * 13132292657276 R 8045 * 13132292657285 R 1221 * 13132292657286 R 15253 * 13132292657287 R 267 * 13132292657289 R 544 * 13132292657301 R 485 * 13132292657319 R 827 * 13132292657350 R 696 * 13132292657351 R 696 * 13132292657366 R 841 * 13132292657402 R 217 * 13132292675068 R 862 * 13132310253312 U 89 * 13132310253314 U 27445 * 13132310253315 U 435 * 13132310253351 U 2883 * 13132310253353 U 1027 * 13132310253460 R 7522 * 13132310253461 U 5337 * 13132310253540 R 5062 * 13132310253570 R 349 * 13132310253590 U 7443 * 13132310253591 R 132 * 13132310253600 U 126 * 13132310253601 U 151 * 13132310253603 U 682 * 13132310253610 U 1254 * 13132310253611 U 238 * 13132310253620 U 369 * 13132310253640 R 1761 * 13132310253650 U 7363 * 13132310253660 U 2243 * 13132310253810 U 2825 * 13132310253830 U 116 * 13132310253920 U 659 * 13132310253923 U 180 * 13132310253927 U 609 * 13132310253970 U 2279 * 13132310254020 U 2568 * 13132310254050 U 933 * 13132310254051 U 2055 * 13132310254140 U 1196 * 13132310254141 U 609 * 13132310254180 U 394 * 13132310254230 R 2568 * 13132310254250 U 2680 * 13132310254251 U 1844 * 13132310254260 U 586 * 13132310254261 U 1136 * 13132310254294 U 624 * 13132310254320 R 819 * 13132310254340 U 4774 * 13132310254350 U 3114 * 13132310254400 U 125 * 13132310254420 U 2761 * 13132310254431 U 2953 * 13132310254440 U 775 * 13132310254500 U 1863 * 13132310254501 U 1122 * 13132310254532 U 528 * 13132310254533 U 464 * 13132310254534 U 682 * 13132310254610 R 13404 * 13132310254640 R 1521 * 13132310254650 R 3619 * 13132310254660 R 2666 * 13132310254661 U 1583 * 13132310254670 R 17073 * 13132310254680 U 4182 * 13132310254810 R 1062 * 13132310254811 U 2087 * 13132310254840 U 5133 * 13132310254931 U 6686 * 13132310255010 U 1298 * 13132310255051 U 201 * 13132310255080 R 5699 * 13132310255120 R 2151 * 13132310255121 U 1895 * 13132310255130 R 2696 * 13132310255140 R 485 * 13132310255142 U 551 * 13132310255190 R 7084 * 13132310255200 R 5380 * 13132310255205 U 4455 * 13132310255210 U 5133 * 13132310255260 U 1286 * 13132310255261 U 595 * 13132310255280 U 1895 * 13132310255380 R 1370 * 13132310255390 R 798 * 13132310255401 U 1181 * 13132310255420 R 1349 * 13132310255570 U 6931 * 13132310255590 U 6352 * 13132310255600 R 1401 * 13132310255680 R 3241 * 13132310255700 U 1157 * 13132310255740 U 616 * 13132310255760 U 1318 * 13132310255800 U 1350 * 13132310255810 U 920 * 13132310255880 U 1542 * 13132310255881 U 1062 * 13132310255884 U 4142 * 13132310255890 U 4495 * 13132310255920 R 1176 * 13132310255970 U 3177 * 13132310255971 R 1167 * 13132310256082 U 566 * 13132310256170 U 315 * 13132310256200 U 2228 * 13132310256202 U 1379 * 13132310256260 R 3177 * 13132310256270 U 2664 * 13132310256290 U 89 * 13132310256340 R 1286 * 13132310256350 U 6484 * 13132310256382 U 986 * 13132310256480 U 1254 * 13132310256517 U 609 * 13132310256520 U 848 * 13132310256531 U 1831 * 13132310256540 U 470 * 13132310256541 U 726 * 13132310256591 U 2007 * 13132310256592 U 1454 * 13132310256650 U 224 * 13132310256651 U 2376 * 13132310256690 U 2443 * 13132310256700 U 2504 * 13132310256720 U 14306 * 13132310256721 U 2366 * 13132310256731 U 5364 * 13132310256921 U 12422 * 13132310257130 R 1318 * 13132310257132 U 2726 * 13132310257140 R 3058 * 13132310257170 R 5706 * 13132310257181 U 4336 * 13132310257190 R 2537 * 13132310257200 R 1176 * 13132310257250 U 2344 * 13132310257410 R 5850 * 13132310257510 R 1102 * 13132310257589 U 1988 * 13132310257591 U 1157 * 13132310257630 R 1895 * 13132310257670 U 2761 * 13132310257710 U 16594 * 13132310257780 R 992 * 13132310257781 U 2219 * 13132310257782 U 609 * 13132310257783 U 595 * 13132310257800 R 1474 * 13132310258000 R 1698 * 13132310258010 R 1901 * 13132310258030 U 2895 * 13132310258040 R 987 * 13132310258061 U 1152 * 13132310258170 U 542 * 13132310258173 U 3017 * 13132310258181 U 2052 * 13132310258246 U 1210 * 13132310258260 R 212 * 13132310258310 R 1664 * 13132310258311 U 920 * 13132310258312 U 1478 * 13132310258313 R 1378 * 13132310258340 R 1775 * 13132310258350 R 1612 * 13132310258360 R 1766 * 13132310258370 R 1224 * 13132310258390 R 174 * 13132310258400 U 1734 * 13132310258401 U 827 * 13132310258410 R 2888 * 13132310258420 R 2020 * 13132310258421 U 833 * 13132310258422 R 311 * 13132310258430 R 2184 * 13132310258460 R 1125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132310258461 U 1132 * 13132310258470 U 542 * 13132310258490 U 325 * 13132310258510 U 833 * 13132310258520 R 1486 * 13132310258530 U 252 * 13132310258531 U 319 * 13132310258540 U 1157 * 13132310258550 U 1381 * 13132310258551 U 558 * 13132310258560 R 673 * 13132310258570 U 558 * 13132310258580 R 1176 * 13132310258590 R 1134 * 13132310258591 U 754 * 13132310258592 U 581 * 13132310258610 U 2953 * 13132310258620 U 3047 * 13132310258640 U 325 * 13132310258641 U 91 * 13132310258650 U 485 * 13132310258670 U 688 * 13132310258720 R 952 * 13132310258730 U 339 * 13132310258750 U 325 * 13132310258751 U 247 * 13132310258790 R 1639 * 13132310258800 R 1001 * 13132310258810 R 276 * 13132310258815 U 1078 * 13132310258830 U 1639 * 13132310258840 R 1277 * 13132310258850 U 1863 * 13132310258870 U 761 * 13132310258890 R 2609 * 13132310258900 U 132 * 13132310258910 U 1161 * 13132310258912 U 180 * 13132310258930 U 313 * 13132310258950 R 1807 * 13132310258980 U 238 * 13132310259020 U 2237 * 13132310259021 U 334 * 13132310259030 U 2119 * 13132310259040 U 3177 * 13132310259041 U 1922 * 13132310259070 R 653 * 13132310259080 U 542 * 13132310259090 U 1478 * 13132310259120 R 891 * 13132310259121 U 210 * 13132310259140 R 775 * 13132310259141 U 1591 * 13132310259142 U 972 * 13132310259150 R 262 * 13132310259160 U 1702 * 13132310259170 R 2344 * 13132310259180 U 6208 * 13132310259181 U 2632 * 13132310259190 U 1478 * 13132310259202 U 1282 * 13132310259210 R 2568 * 13132310259221 U 2472 * 13132310259222 U 124 * 13132310259224 R 6217 * 13132310259225 U 4543 * 13132310259227 U 1766 * 13132310259228 U 2568 * 13132310259229 U 3798 * 13132310259231 R 1088 * 13132310259232 U 1175 * 13132310259240 U 2729 * 13132310259241 U 4615 * 13132310259271 U 3865 * 13132310259300 U 2482 * 13132310259305 U 17779 * 13132310259350 R 1702 * 13132310259360 U 5570 * 13132310259370 U 5297 * 13132310259460 U 4739 * 13132310259461 U 5376 * 13132310259490 U 311 * 13132310259497 U 3209 * 13132310259502 U 124 * 13132310259508 U 1219 * 13132310259510 U 673 * 13132310259511 U 673 * 13132310259513 U 595 * 13132310259540 U 673 * 13132310259550 U 2696 * 13132310259551 U 1087 * 13132310259552 U 1408 * 13132310259623 U 1318 * 13132310259625 U 1378 * 13132310259650 U 1196 * 13132310259661 U 833 * 13132310259720 U 1095 * 13132310259730 U 1167 * 13132310259750 R 1927 * 13132310259760 U 4615 * 13132310259780 U 10136 * 13132310259781 U 1051 * 13132310259784 U 10110 * 13132310259801 U 6566 * 13132310259812 U 673 * 13132310259818 U 1475 * 13132310259821 U 11600 * 13132310259824 U 4774 * 13132310259825 U 4098 * 13132310259827 U 4894 * 13132310259832 U 1370 * 13132310259838 U 444 * 13132310259845 U 653 * 13132310259848 U 160 * 13132310259853 U 2330 * 13132310259920 U 2440 * 13132310259940 U 644 * 13132310259941 U 3499 * 13132310259944 U 2412 * 13132310259950 R 3067 * 13132310259951 U 624 * 13132310259992 U 5775 * 13132310260021 U 2270 * 13132310260050 R 1551 * 13132310260051 U 2310 * 13132310260060 U 1446 * 13132310260070 U 2229 * 13132310260080 R 407 * 13132310260090 U 2484 * 13132310260100 U 1402 * 13132310260110 R 5739 * 13132310260160 U 7076 * 13132310260170 R 2256 * 13132310260171 U 726 * 13132310260190 R 5416 * 13132310260300 U 3898 * 13132310260320 U 8354 * 13132310260330 U 14638 * 13132310260340 U 5958 * 13132310260380 R 2622 * 13132310260390 U 1864 * 13132310260391 U 4501 * 13132310260400 R 7795 * 13132310260420 R 124 * 13132310260480 U 7163 * 13132310260530 U 1402 * 13132310260650 R 219 * 13132310260651 U 2363 * 13132310260830 U 6704 * 13132310260831 U 2904 * 13132310260900 U 2602 * 13132310260924 U 5221 * 13132310260980 R 2253 * 13132310261070 R 4023 * 13132310261130 R 2409 * 13132310261170 R 1962 * 13132310261490 U 1638 * 13132310261500 U 1402 * 13132310261501 R 4479 * 13132310261503 U 2740 * 13132310261530 U 1874 * 13132310261681 U 4094 * 13132310261682 U 4138 * 13132310261683 U 4406 * 13132310261730 R 1648 * 13132310261750 U 4287 * 13132310261760 R 2293 * 13132310261780 R 2481 * 13132310261790 U 290 * 13132310261840 R 487 * 13132310261860 R 3992 * 13132310261870 R 5369 * 13132310261880 R 2362 * 13132310262060 U 3537 * 13132310262160 R 1461 * 13132310262180 R 1593 * 13132310262200 R 12237 * 13132310262271 U 6990 * 13132310262400 U 1823 * 13132310262431 U 60960 * 13132310262440 R 4877 * 13132310262570 R 6559 * 13132310262610 R 7716 * 13132310262621 U 3097 * 13132310262680 U 2252 * 13132310262690 U 1556 * 13132310262760 R 4883 * 13132310262821 U 2241 * 13132310262830 U 616 * 13132310262831 U 1320 * 13132310262850 U 2376 * 13132310262865 U 513 * 13132310262870 U 688 * 13132310262882 U 1574 * 13132310262960 U 3644 * 13132310262990 U 614 * 13132310263000 R 42643 * 13132310263001 U 13651 * 13132310263002 U 4501 * 13132310263090 U 2119 * 13132310263091 U 1221 * 13132310263110 U 3017 * 13132310263130 U 1800 * 13132310263150 R 195 * 13132310263151 U 616 * 13132310263153 U 6708 * 13132310263160 R 2184 * 13132310263161 U 450 * 13132310263200 U 528 * 13132310263211 U 630 * 13132310263240 U 514 * 13132310263280 R 900 * 13132310263282 U 450 * 13132310263310 R 1871 * 13132321431700 R 125 * 13132321431900 R 659 * 13132321431903 R 1446 * 13132321431905 R 159 * 13132321431906 R 1157 * 13132321431907 R 2120 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321431908 R 89 * 13132321432005 R 329 * 13132321432106 R 899 * 13132321432201 R 906 * 13132321432202 R 1205 * 13132321432300 R 456 * 13132321432400 R 2054 * 13132321432600 R 558 * 13132321432601 R 2023 * 13132321432800 R 5559 * 13132321432900 R 9408 * 13132321432901 R 1572 * 13132321433000 R 124 * 13132321433200 R 761 * 13132321433205 R 1048 * 13132321433500 R 358 * 13132321433502 R 4102 * 13132321433504 R 369 * 13132321433600 R 2027 * 13132321433602 R 5889 * 13132321434403 R 5053 * 13132321435200 R 761 * 13132321435201 R 124 * 13132321435202 R 2119 * 13132321435300 R 1702 * 13132321435400 R 470 * 13132321435700 R 1350 * 13132321436102 R 1413 * 13132321436502 R 4933 * 13132321436505 R 171 * 13132321436506 R 1306 * 13132321436601 R 180 * 13132321436800 R 4087 * 13132321436804 R 5053 * 13132321436806 R 616 * 13132321436811 R 2953 * 13132321436819 R 1079 * 13132321436838 R 2825 * 13132321436843 R 3753 * 13132321436855 R 978 * 13132321436889 R 2946 * 13132321436900 R 9104 * 13132321437100 R 124 * 13132321437103 R 943 * 13132321437600 R 1503 * 13132321438500 R 2151 * 13132321438700 R 180 * 13132321438801 R 704 * 13132321439000 R 813 * 13132321439400 R 2568 * 13132321439402 R 804 * 13132321439500 R 2921 * 13132321440802 R 2953 * 13132321440900 R 1320 * 13132321441200 R 276 * 13132321441900 R 89 * 13132321444004 R 1137 * 13132321444104 R 2052 * 13132321444300 R 528 * 13132321444301 R 5730 * 13132321444302 R 1254 * 13132321444306 R 7269 * 13132321444400 R 601 * 13132321444401 R 558 * 13132321444500 R 1639 * 13132321444701 R 90 * 13132321444902 R 2401 * 13132321445100 R 901 * 13132321445200 R 296 * 13132321445203 R 483 * 13132321445300 R 124 * 13132321445800 R 180 * 13132321445803 R 789 * 13132321445805 R 443 * 13132321445807 R 731 * 13132321445907 R 1831 * 13132321446000 R 413 * 13132321446101 R 644 * 13132321446600 R 2254 * 13132321446701 R 91 * 13132321446800 R 456 * 13132321446802 R 1503 * 13132321446804 R 1196 * 13132321446901 R 4416 * 13132321447002 R 775 * 13132321447100 R 507 * 13132321447401 R 2216 * 13132321447500 R 470 * 13132321447700 R 2164 * 13132321448200 R 3209 * 13132321448203 R 551 * 13132321448205 R 653 * 13132321448206 R 891 * 13132321448300 R 267 * 13132321448500 R 131 * 13132321448600 R 159 * 13132321448700 R 644 * 13132321448800 R 1927 * 13132321449600 R 3017 * 13132321449601 R 5850 * 13132321449602 R 841 * 13132321450800 R 456 * 13132321450901 R 369 * 13132321451503 R 762 * 13132321451600 R 1318 * 13132321451601 R 523 * 13132321451602 R 1320 * 13132321451700 R 1381 * 13132321452005 R 914 * 13132321452100 R 978 * 13132321452300 R 4655 * 13132321452403 R 1478 * 13132321452500 R 804 * 13132321452600 R 833 * 13132321452716 R 1230 * 13132321452807 R 1044 * 13132321452901 R 586 * 13132321452903 R 798 * 13132321453000 R 558 * 13132321453303 R 668 * 13132321453306 R 175 * 13132321453403 R 1016 * 13132321453602 R 2828 * 13132321453700 R 210 * 13132321454003 R 609 * 13132321454400 R 441 * 13132321454501 R 688 * 13132321454600 R 5252 * 13132321454602 R 4416 * 13132321454603 R 532 * 13132321454605 R 886 * 13132321454700 R 833 * 13132321454703 R 754 * 13132321454802 R 834 * 13132321455100 R 630 * 13132321455102 R 1221 * 13132321455104 R 5770 * 13132321455106 R 348 * 13132321455301 R 934 * 13132321455401 R 1607 * 13132321455405 R 986 * 13132321455507 R 2553 * 13132321455800 R 296 * 13132321456000 R 798 * 13132321456300 R 1125 * 13132321456301 R 1263 * 13132321456302 R 2537 * 13132321456502 R 128 * 13132321456508 R 551 * 13132321456510 R 450 * 13132321456511 R 624 * 13132321456702 R 740 * 13132321456704 R 2793 * 13132321456706 R 996 * 13132321456800 R 2166 * 13132321457004 R 920 * 13132321457105 R 444 * 13132321457403 R 1510 * 13132321457600 R 933 * 13132321457700 R 848 * 13132321457900 R 804 * 13132321458003 R 848 * 13132321458201 R 128 * 13132321458304 R 89 * 13132321458400 R 542 * 13132321458800 R 833 * 13132321458804 R 1831 * 13132321458807 R 1055 * 13132321459302 R 5332 * 13132321459305 R 479 * 13132321459403 R 91 * 13132321459600 R 383 * 13132321459603 R 4735 * 13132321459607 R 566 * 13132321459615 R 1254 * 13132321459618 R 392 * 13132321459623 R 930 * 13132321460000 R 1318 * 13132321460003 R 2248 * 13132321460004 R 1219 * 13132321460103 R 5173 * 13132321460104 R 1254 * 13132321460105 R 1399 * 13132321460107 R 267 * 13132321460111 R 1181 * 13132321460112 R 1510 * 13132321460114 R 1927 * 13132321460117 R 2632 * 13132321460118 R 124 * 13132321460119 R 1413 * 13132321460123 R 1412 * 13132321460126 R 1799 * 13132321460127 R 464 * 13132321460130 R 1062 * 13132321460145 R 224 * 13132321460151 R 1175 * 13132321460402 R 2405 * 13132321460404 R 1604 * 13132321460500 R 673 * 13132321460600 R 1542 * 13132321461203 R 362 * 13132321461600 R 2151 * 13132321462002 R 90 * 13132321462200 R 1280 * 13132321462202 R 703 * 13132321462400 R 2378 * 13132321462402 R 1542 * 13132321462506 R 124 * 13132321462516 R 1607 * 13132321462517 R 1210 * 13132321462519 R 362 * 13132321462520 R 261 * 13132321462523 R 1074 * 13132321463102 R 159 * 13132321463103 R 4098 * 13132321463601 R 949 * 13132321463703 R 271 * 13132321463802 R 717 * 13132321463807 R 3773 * 13132321463808 R 1065 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321463809 R 1507 * 13132321464203 R 456 * 13132321464204 R 848 * 13132321464215 R 2217 * 13132321464216 R 980 * 13132321464403 R 485 * 13132321464500 R 3177 * 13132321464504 R 325 * 13132321464506 R 290 * 13132321464800 R 4786 * 13132321465000 R 542 * 13132321465001 R 2745 * 13132321465002 R 3034 * 13132321465005 R 743 * 13132321465006 R 325 * 13132321465007 R 1381 * 13132321465011 R 348 * 13132321465012 R 1132 * 13132321465100 R 232 * 13132321465302 R 192 * 13132321465400 R 580 * 13132321465500 R 210 * 13132321465800 R 2466 * 13132321465900 R 648 * 13132321465904 R 659 * 13132321466300 R 2087 * 13132321466301 R 126 * 13132321466400 R 493 * 13132321466503 R 630 * 13132321466605 R 276 * 13132321466606 R 131 * 13132321466701 R 282 * 13132321466800 R 1607 * 13132321466903 R 891 * 13132321466906 R 131 * 13132321466910 R 1639 * 13132321467101 R 957 * 13132321467902 R 1102 * 13132321467903 R 271 * 13132321467905 R 644 * 13132321467909 R 815 * 13132321467910 R 472 * 13132321467911 R 1108 * 13132321468402 R 745 * 13132321468403 R 125 * 13132321468500 R 456 * 13132321468703 R 180 * 13132321468705 R 978 * 13132321469501 R 2184 * 13132321470000 R 456 * 13132321470001 R 90 * 13132321470102 R 325 * 13132321470104 R 537 * 13132321470200 R 656 * 13132321470201 R 4814 * 13132321470203 R 290 * 13132321470205 R 1630 * 13132321470207 R 836 * 13132321470300 R 644 * 13132321470301 R 1463 * 13132321470400 R 558 * 13132321470401 R 3266 * 13132321470500 R 282 * 13132321470501 R 175 * 13132321470600 R 427 * 13132321470601 R 1074 * 13132321470700 R 630 * 13132321470702 R 290 * 13132321470800 R 3145 * 13132321471000 R 644 * 13132321471100 R 871 * 13132321471405 R 624 * 13132321471600 R 6487 * 13132321471603 R 91 * 13132321471800 R 1910 * 13132321471901 R 1542 * 13132321471902 R 871 * 13132321472001 R 1818 * 13132321472004 R 2759 * 13132321472006 R 2272 * 13132321472100 R 2804 * 13132321472107 R 828 * 13132321472108 R 1635 * 13132321472200 R 456 * 13132321472300 R 2472 * 13132321472402 R 406 * 13132321472405 R 485 * 13132321472502 R 964 * 13132321472900 R 2761 * 13132321473200 R 537 * 13132321473205 R 479 * 13132321473300 R 456 * 13132321473303 R 499 * 13132321473501 R 630 * 13132321473502 R 624 * 13132321473601 R 1520 * 13132321474004 R 676 * 13132321474008 R 551 * 13132321474102 R 1748 * 13132321474103 R 1065 * 13132321474200 R 1286 * 13132321474204 R 4576 * 13132321474206 R 383 * 13132321474207 R 4431 * 13132321474210 R 3236 * 13132321474214 R 3346 * 13132321474300 R 2055 * 13132321474303 R 1542 * 13132321474304 R 1413 * 13132321474308 R 1870 * 13132321474315 R 389 * 13132321474500 R 964 * 13132321475200 R 872 * 13132321475501 R 4029 * 13132321475504 R 2102 * 13132321475702 R 1021 * 13132321475800 R 2003 * 13132321475805 R 797 * 13132321476103 R 493 * 13132321476301 R 1832 * 13132321476306 R 1958 * 13132321476504 R 1670 * 13132321476700 R 1388 * 13132321476701 R 291 * 13132321476901 R 2102 * 13132321477800 R 2930 * 13132321477900 R 944 * 13132321477901 R 682 * 13132321478100 R 1958 * 13132321478102 R 673 * 13132321478200 R 746 * 13132321478301 R 986 * 13132321478501 R 3838 * 13132321479300 R 3241 * 13132321479600 R 2023 * 13132321479800 R 1088 * 13132321480001 R 537 * 13132321480302 R 729 * 13132321480400 R 136 * 13132321480504 R 2664 * 13132321480800 R 2416 * 13132321481300 R 296 * 13132321482000 R 132 * 13132321482304 R 194 * 13132321482311 R 252 * 13132321482406 R 124 * 13132321482505 R 703 * 13132321482513 R 1443 * 13132321482602 R 485 * 13132321482605 R 1516 * 13132321482606 R 159 * 13132321482900 R 1152 * 13132321483000 R 1088 * 13132321483001 R 833 * 13132321483100 R 479 * 13132321483300 R 1196 * 13132321483302 R 1065 * 13132321483311 R 2216 * 13132321483317E R 11752 * 13132321483322 R 311 * 13132321483401 R 906 * 13132321483402 R 624 * 13132321483403 R 1702 * 13132321483406 R 91 * 13132321483407 R 203 * 13132321483411 R 261 * 13132321483500 R 558 * 13132321483601 R 1348 * 13132321483603 R 941 * 13132321483607 R 1137 * 13132321483615 R 819 * 13132321483620 R 471 * 13132321483621 R 369 * 13132321483626 R 566 * 13132321483629 R 444 * 13132321483631 R 334 * 13132321483703 R 1660 * 13132321483708 R 290 * 13132321483801 R 2342 * 13132321483802 R 145 * 13132321483806 R 537 * 13132321483807 R 406 * 13132321483809 R 89 * 13132321483810 R 1205 * 13132321483812 R 354 * 13132321483900 R 789 * 13132321483905 R 4177 * 13132321483906 R 761 * 13132321483908 R 4301 * 13132321484000 R 673 * 13132321484300 R 282 * 13132321484500 R 2664 * 13132321484501 R 682 * 13132321484700 R 2961 * 13132321485403 R 1522 * 13132321485602 R 1123 * 13132321485700 R 740 * 13132321485900 R 456 * 13132321486001 R 745 * 13132321486200 R 363 * 13132321486400 R 581 * 13132321486505 R 92 * 13132321487100 R 7029 * 13132321487103 R 1402 * 13132321487500 R 871 * 13132321489202 R 1079 * 13132321489600 R 166 * 13132321489804 R 189 * 13132321490300 R 586 * 13132321490400 R 2055 * 13132321490600 R 2160 * 13132321490700 R 833 * 13132321490704 R 659 * 13132321491100 R 1938 * 13132321491105 R 2248 * 13132321491400 R 673 * 13132321491401 R 1051 * 13132321491402 R 1809 * 13132321491600 R 311 * 13132321491601 R 4615 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321491702 R 1946 * 13132321492100 R 6248 * 13132321492202 R 1607 * 13132321492403 R 586 * 13132321492405 R 586 * 13132321492601 R 2119 * 13132321492603 R 6073 * 13132321492903 R 616 * 13132321493100 R 499 * 13132321493400 R 1016 * 13132321493406 R 334 * 13132321493500 R 1510 * 13132321493600 R 949 * 13132321493601 R 89 * 13132321493603 R 1853 * 13132321493700 R 885 * 13132321493901 R 934 * 13132321493902 R 1221 * 13132321493903 R 378 * 13132321495006 R 2185 * 13132360995501 R 1381 * 13132360995702 R 2216 * 13132360995800 R 761 * 13132360995803 R 703 * 13132360995804 R 354 * 13132360995805 R 1574 * 13132360995900 R 1863 * 13132360995905 R 1666 * 13132360996002 R 2376 * 13132360996006 R 891 * 13132360996101 R 124 * 13132360996200 R 383 * 13132360996203 R 175 * 13132360996300 R 807 * 13132360996500 R 383 * 13132360996503 R 745 * 13132360996703 R 2181 * 13132360996800 R 258 * 13132360996801 R 876 * 13132360996806 R 565 * 13132360996807 R 1486 * 13132360996900 R 586 * 13132360997002 R 668 * 13132360997201 R 191 * 13132360997300 R 703 * 13132360997301 R 369 * 13132360997603 R 1079 * 13132360997612 R 2853 * 13132360997702 R 717 * 13132360997802 R 833 * 13132360997804 R 673 * 13132360997805 R 1699 * 13132360997806 R 1294 * 13132360997807 R 89 * 13132360997900 R 499 * 13132360997902 R 934 * 13132360997903 R 290 * 13132360998001 R 789 * 13132360998002 R 2600 * 13132360998006 R 920 * 13132360998106 R 4990 * 13132360998201 R 2151 * 13132360998301 R 6526 * 13132360998602 R 7328 * 13132360998700 R 2600 * 13132360999000 R 906 * 13132360999103 R 964 * 13132360999104 R 551 * 13132360999105 R 862 * 13132360999200 R 311 * 13132360999201 R 2408 * 13132360999202 R 4750 * 13132360999204 R 2991 * 13132360999208 R 871 * 13132360999307 R 1109 * 13132360999311 R 311 * 13132360999407 R 464 * 13132360999412 R 93 * 13132360999501 R 992 * 13132360999505 R 804 * 13132360999507 R 871 * 13132360999512 R 1536 * 13132360999609 R 2921 * 13132360999611 R 949 * 13132360999615 R 1831 * 13132360999617 R 119 * 13132360999701 R 1958 * 13132360999707 R 595 * 13132360999901 R 731 * 13132361000000 R 2311 * 13132361000003 R 2825 * 13132361000200 R 1927 * 13132361000201 R 1503 * 13132361000500 R 4098 * 13132361000701 R 630 * 13132361000702 R 572 * 13132361000703 R 848 * 13132361000704 R 581 * 13132361000705 R 726 * 13132361001501 R 1628 * 13132361002100 R 194 * 13132361002200 R 891 * 13132361002301 R 93 * 13132361002500 R 2605 * 13132361002502 R 1711 * 13132361002700 R 773 * 13132361002701 R 362 * 13132361002702 R 334 * 13132361002803 R 9648 * 13132361003104 R 1643 * 13132361003201 R 624 * 13132361003202 R 876 * 13132361003206 R 304 * 13132361003403 R 2808 * 13132361003704 R 644 * 13132361003709 R 2440 * 13132361003714 R 90 * 13132361003804 R 876 * 13132361003805 R 2696 * 13132361003806 R 2888 * 13132361003809 R 10999 * 13132361003813 R 668 * 13132361003817 R 581 * 13132361004000 R 659 * 13132361004001 R 48631 * 13132361004201 R 4495 * 13132361004210 R 224 * 13132361004303 R 934 * 13132361004310 R 1384 * 13132361004311 R 4814 * 13132361004313 R 558 * 13132361004317 R 4697 * 13132361004326 R 93 * 13132361004801 R 267 * 13132361004902 R 1321 * 13132361004907 R 325 * 13132361004911 R 4182 * 13132361005006 R 1443 * 13132361005311 R 406 * 13132361005700 R 542 * 13132361005802 R 745 * 13132361005805 R 304 * 13132361006100 R 548 * 13132361006300 R 2188 * 13132361006302 R 124 * 13132361006304 R 186 * 13132361006500 R 296 * 13132361006501 R 740 * 13132361006602 R 124 * 13132361006606 R 934 * 13132361006607 R 91 * 13132361006700 R 339 * 13132361006704 R 682 * 13132361006800 R 731 * 13132361006900 R 1036 * 13132361006901 R 972 * 13132361007000 R 789 * 13132361007001 R 862 * 13132361007002 R 1137 * 13132361007003 R 1471 * 13132361007100 R 1455 * 13132361007101 R 1102 * 13132361007200 R 580 * 13132361007201 R 1293 * 13132361007202 R 1277 * 13132361007300 R 1125 * 13132361007301 R 1427 * 13132361007302 R 949 * 13132361007303 R 296 * 13132361007401 R 2632 * 13132361007502 R 638 * 13132361007602 R 920 * 13132361007603 R 304 * 13132361007700 R 745 * 13132361007701 R 572 * 13132361007702 R 507 * 13132361007703 R 91 * 13132361007801 R 1446 * 13132361007900 R 2151 * 13132361008000 R 789 * 13132361008005 R 1060 * 13132361008006 R 1475 * 13132361008100 R 2010 * 13132361008102 R 2412 * 13132361008200 R 1350 * 13132361008300 R 392 * 13132361008301 R 804 * 13132361008302 R 804 * 13132361008303 R 339 * 13132361008304 R 383 * 13132361008400 R 745 * 13132361008401 R 580 * 13132361008402 R 972 * 13132361008502 R 703 * 13132361008600 R 1095 * 13132361008601 R 528 * 13132361008900 R 4137 * 13132361009000 R 10461 * 13132361009100 R 992 * 13132361009206 R 2023 * 13132361009300 R 616 * 13132361009302 R 8569 * 13132361009303 R 1895 * 13132361009304 R 5133 * 13132361009400 R 1831 * 13132361009401 R 3014 * 13132361009700 R 522 * 13132361009900 R 3710 * 13132361010000 R 2151 * 13132361010300 R 3026 * 13132361010301 R 4774 * 13132361010401 R 3241 * 13132361010402 R 775 * 13132361010501 R 717 * 13132361010601 R 339 * 13132361010605 R 493 * 13132361010700 R 1109 * 13132361011302 R 456 * 13132361011600 R 10023 * 13132361011601 R 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361011603 R 701 * 13132361011605 R 282 * 13132361011702 R 3027 * 13132361012700 R 1563 * 13132361012800 R 3349 * 13132361013301 R 1117 * 13132361013500 R 2449 * 13132361013502 R 1102 * 13132361013504 R 856 * 13132361014200 R 452 * 13132361014201 R 3049 * 13132361014202 R 427 * 13132361014600 R 616 * 13132361014601 R 644 * 13132361014800 R 479 * 13132361014900 R 354 * 13132361014901 R 723 * 13132361014902 R 813 * 13132361015001 R 421 * 13132361015100 R 688 * 13132361015202 R 523 * 13132361015600 R 4058 * 13132361015601 R 2151 * 13132361015702 R 2472 * 13132361015800 R 856 * 13132361015900 R 132 * 13132361015901 R 125 * 13132361016100 R 1457 * 13132361016102 R 2376 * 13132361016200 R 621 * 13132361016201 R 6566 * 13132361016203 R 523 * 13132361016300 R 499 * 13132361016301 R 819 * 13132361016302 R 609 * 13132361016305 R 304 * 13132361016601 R 2052 * 13132361016603 R 813 * 13132361016800 R 5938 * 13132361016900 R 1029 * 13132361016901 R 2440 * 13132361016902 R 493 * 13132361017100 R 441 * 13132361017203 R 581 * 13132361017402 R 1244 * 13132361017501 R 4220 * 13132361017503 R 566 * 13132361017600 R 5048 * 13132361017601 R 1956 * 13132361017603 R 2057 * 13132361017700 R 1895 * 13132361017701 R 1524 * 13132361018001 R 2341 * 13132361018100 R 1437 * 13132361018700 R 1070 * 13132361018702 R 1291 * 13132361018800 R 1516 * 13132361018801 R 1895 * 13132361018802 R 2472 * 13132361018803 R 1991 * 13132361018806 R 1298 * 13132361018900 R 1184 * 13132361018901 R 726 * 13132361018903 R 696 * 13132361019200 R 833 * 13132361019300 R 2537 * 13132361019600 R 616 * 13132361019601 R 1036 * 13132361019800 R 494 * 13132361019809 R 319 * 13132361019900 R 397 * 13132361020200 R 644 * 13132361020301 R 238 * 13132361020302 R 862 * 13132361020304 R 572 * 13132361020400 R 400 * 13132361020500 R 136 * 13132361020501 R 1036 * 13132361020800 R 10354 * 13132361020801 R 3047 * 13132361020802 R 844 * 13132361021000 R 1123 * 13132361021201 R 1029 * 13132361021202 R 789 * 13132361021203 R 145 * 13132361021205 R 537 * 13132361021400 R 160 * 13132361021402 R 3749 * 13132361021404 R 464 * 13132361021405 R 856 * 13132361021406 R 1240 * 13132361021408 R 668 * 13132361021600 R 1465 * 13132361022100 R 354 * 13132361022101 R 630 * 13132361022103 R 624 * 13132361022105 R 319 * 13132361022300 R 1413 * 13132361022301 R 1831 * 13132361022302 R 1583 * 13132361022303 R 1205 * 13132361022304 R 1877 * 13132361022400 R 1702 * 13132361022500 R 2408 * 13132361022800 R 2055 * 13132361022801 R 542 * 13132361022802 R 456 * 13132361022803 R 421 * 13132361022900 R 833 * 13132361022901 R 1413 * 13132361023202 R 1265 * 13132361023800 R 2921 * 13132361023900 R 1411 * 13132361024000 R 224 * 13132361024002 R 1021 * 13132361024003 R 899 * 13132361024201 R 2888 * 13132361024302 R 2623 * 13132361024304 R 285 * 13132361024400 R 1186 * 13132361024402 R 819 * 13132361024500 R 673 * 13132361024600 R 1088 * 13132361024700 R 98 * 13132361024701 R 397 * 13132361024703 R 688 * 13132361024800 R 1443 * 13132361024900 R 958 * 13132361025000 R 572 * 13132361025100 R 804 * 13132361025101 R 317 * 13132361025103 R 943 * 13132361025301 R 395 * 13132361025302 R 89 * 13132361025303 R 632 * 13132361025304 R 754 * 13132361025500 R 136 * 13132361025600 R 558 * 13132361025607 R 784 * 13132361025651 R 659 * 13132361025700 R 1620 * 13132361026000 R 869 * 13132361026003 R 1422 * 13132361026005 R 101 * 13132361026202 R 1254 * 13132361026304 R 91 * 13132361026404 R 949 * 13132361026800 R 2440 * 13132361027001 R 4973 * 13132361027002 R 6088 * 13132361027005 R 464 * 13132361027101 R 5611 * 13132361027200 R 427 * 13132361027500 R 2856 * 13132361027600 R 804 * 13132361027700 R 1089 * 13132361027800 R 1221 * 13132361027900 R 542 * 13132361027901 R 523 * 13132361028001 R 1626 * 13132361028400 R 5209 * 13132361028402 R 1038 * 13132361028406 R 507 * 13132361028500 R 247 * 13132361028501 R 89 * 13132361028703 R 731 * 13132361028711 R 450 * 13132361028900 R 2568 * 13132361028901 R 2856 * 13132361029103 R 638 * 13132361029200 R 224 * 13132361029201 R 124 * 13132361029301 R 2310 * 13132361029600 R 1821 * 13132361029700 R 1036 * 13132361029801 R 784 * 13132361029902 R 3114 * 13132361030400 R 1036 * 13132361030401 R 5651 * 13132361030402 R 189 * 13132361030403 R 354 * 13132361030404 R 986 * 13132361030501 R 2953 * 13132361030600 R 441 * 13132361030602 R 499 * 13132361030603 R 1196 * 13132361030900 R 2279 * 13132361030901 R 1809 * 13132361031201 R 91 * 13132361031700 R 1888 * 13132361031701 R 89 * 13132361031800 R 891 * 13132361031802 R 754 * 13132361032000 R 3209 * 13132361032201 R 673 * 13132361032300 R 427 * 13132361032301 R 1044 * 13132361032602 R 638 * 13132361032701 R 1799 * 13132361032702 R 348 * 13132361032704 R 1555 * 13132361032800 R 978 * 13132361032801 R 2023 * 13132361032802 R 456 * 13132361032803 R 499 * 13132361032806 R 128 * 13132361032900 R 97 * 13132361033000 R 132 * 13132361033200 R 782 * 13132361033401 R 89 * 13132361034401 R 1021 * 13132361034600 R 1125 * 13132361034601 R 659 * 13132361034900 R 470 * 13132361035001 R 471 * 13132361035701 R 891 * 13132361036100 R 1298 * 13132361036101 R 4058 * 13132361036102 R 2629 * 13132361036200 R 5850 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361036201 R 7681 * 13132361036202 R 89 * 13132361036701 R 703 * 13132361037001 R 1009 * 13132361037100 R 124 * 13132361037101 R 1093 * 13132361037200 R 1050 * 13132361037800 R 397 * 13132361037801 R 819 * 13132361037803 R 421 * 13132361038100 R 7412 * 13132361038101 R 9741 * 13132361038102 R 1060 * 13132361038301 R 2715 * 13132361038303 R 601 * 13132361038601 R 1205 * 13132361038700 R 1513 * 13132361038802 R 1317 * 13132361039300 R 673 * 13132361039302 R 9741 * 13132361039500 R 1679 * 13132361039501 R 1638 * 13132361039502 R 933 * 13132361039601 R 3110 * 13132361039900 R 132 * 13132361039901 R 5133 * 13132361039902 R 1993 * 13132361039903 R 1036 * 13132361040100 R 1079 * 13132361040102 R 930 * 13132361040103 R 972 * 13132361040301 R 126 * 13132361040400 R 3114 * 13132361040500 R 673 * 13132361041000 R 4296 * 13132361041201 R 2696 * 13132361041500 R 3236 * 13132361041600 R 673 * 13132361041704 R 494 * 13132361041901 R 267 * 13132361042000 R 124 * 13132361042100 R 761 * 13132361042101 R 673 * 13132361042301 R 159 * 13132361042400 R 1451 * 13132361042402 R 943 * 13132361042500 R 1413 * 13132361042501 R 1341 * 13132361042602 R 775 * 13132361043100 R 789 * 13132361043400 R 558 * 13132361043401 R 1661 * 13132361043800 R 798 * 13132361043801 R 1521 * 13132361043802 R 1427 * 13132361043803 R 523 * 13132361044200 R 125 * 13132361044600 R 644 * 13132361044800 R 1863 * 13132361044802 R 609 * 13132361045002 R 586 * 13132361045101 R 819 * 13132361045102 R 2184 * 13132361045400 R 616 * 13132361046001 R 644 * 13132361046100 R 869 * 13132361046101 R 2600 * 13132361046102 R 1044 * 13132361046200 R 247 * 13132361046201 R 566 * 13132361046301 R 3049 * 13132361046500 R 731 * 13132361046502 R 630 * 13132361046602 R 296 * 13132361046901 R 3241 * 13132361047100 R 929 * 13132361047101 R 2568 * 13132361047102 R 1036 * 13132361047103 R 1927 * 13132361047300 R 1639 * 13132361047301 R 339 * 13132361047303 R 899 * 13132361047600 R 7014 * 13132361047900 R 1702 * 13132361047903 R 798 * 13132361048100 R 499 * 13132361048300 R 369 * 13132361048301 R 891 * 13132361048400 R 2568 * 13132361048500 R 673 * 13132361048501 R 1268 * 13132361048502 R 1051 * 13132361049000 R 1870 * 13132361049001 R 1783 * 13132361049005 R 866 * 13132361049400 R 3114 * 13132361049500 R 238 * 13132361049900 R 3015 * 13132361050004 R 537 * 13132361050005 R 290 * 13132361050008 R 91 * 13132361050105 R 192 * 13132361050106 R 1240 * 13132361050108 R 510 * 13132361050109 R 189 * 13132361050110 R 334 * 13132361050111 R 175 * 13132361050202 R 644 * 13132361050300 R 542 * 13132361050306 R 1399 * 13132361050401 R 189 * 13132361050500 R 2568 * 13132361050700 R 2055 * 13132361050702 R 528 * 13132361050703 R 1738 * 13132361050801 R 256 * 13132361051000 R 339 * 13132361051002 R 3080 * 13132361051100 R 195 * 13132361051400 R 159 * 13132361051500 R 479 * 13132361051501 R 862 * 13132361051502 R 90 * 13132361051503 R 644 * 13132361051600 R 572 * 13132361051700 R 493 * 13132361051800 R 406 * 13132361052201 R 1326 * 13132361052300 R 4536 * 13132361052800 R 1359 * 13132361052801 R 1247 * 13132361052900 R 595 * 13132361052901 R 7194 * 13132361053200 R 717 * 13132361053500 R 4903 * 13132361053502 R 413 * 13132361053504 R 252 * 13132361053506 R 2729 * 13132361053507 R 1355 * 13132361053600 R 624 * 13132361053700 R 508 * 13132361053701 R 799 * 13132361053900 R 1079 * 13132361053901 R 319 * 13132361054001 R 885 * 13132361054203 R 180 * 13132361054204 R 891 * 13132361054300 R 2304 * 13132361054302 R 485 * 13132361054402 R 1357 * 13132361054501 R 5730 * 13132361054503 R 4058 * 13132361054504 R 1574 * 13132361054600 R 1268 * 13132361054700 R 542 * 13132361054701 R 470 * 13132361054702 R 906 * 13132361054900 R 964 * 13132361054902 R 4576 * 13132361055000 R 2087 * 13132361055002 R 1318 * 13132361055200 R 11069 * 13132361055202 R 3380 * 13132361055203 R 9921 * 13132361055204 R 267 * 13132361055205 R 464 * 13132361055207 R 448 * 13132361055401 R 2116 * 13132361055700 R 5431 * 13132361055702 R 616 * 13132361055706 R 5969 * 13132361055707 R 1443 * 13132361056500 R 934 * 13132361056700 R 1863 * 13132361056801 R 775 * 13132361056901 R 754 * 13132361057101 R 804 * 13132361057105 R 992 * 13132361057300 R 1088 * 13132361057301 R 116 * 13132361057302 R 92 * 13132361057400 R 688 * 13132361057600 R 126 * 13132361057800 R 1070 * 13132361057801 R 397 * 13132361057802 R 1233 * 13132361057804 R 1422 * 13132361057901 R 586 * 13132361057903 R 601 * 13132361058000 R 1895 * 13132361058100 R 2248 * 13132361058200 R 2146 * 13132361058300 R 2151 * 13132361058301 R 2119 * 13132361058302 R 2151 * 13132361058303 R 2629 * 13132361058402 R 2472 * 13132361058500 R 1038 * 13132361058501E R 4153 * 13132361058502 R 1766 * 13132361058600 R 2730 * 13132361058700 R 836 * 13132361058701 R 891 * 13132361058702 R 1016 * 13132361058801 R 2087 * 13132361058901 R 479 * 13132361059100 R 1079 * 13132361059303 R 644 * 13132361059701 R 2376 * 13132361059800 R 3513 * 13132361060100 R 325 * 13132361060203 R 1574 * 13132361060400 R 717 * 13132361060401 R 470 * 13132361060402 R 992 * 13132361060500 R 128 * 13132361060501 R 6367 * 13132361060503 R 769 * 13132361060700 R 1639 * 13132361060800 R 2537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361061007 R 464 * 13132361061105 R 1254 * 13132361061300 R 917 * 13132361061401 R 659 * 13132361061601 R 493 * 13132361061700 R 1748 * 13132361062300 R 624 * 13132361062401 R 1109 * 13132361062411 R 290 * 13132361062600 R 1958 * 13132361062601 R 876 * 13132361062700 R 392 * 13132361062904 R 1399 * 13132361062906 R 427 * 13132361062909 R 479 * 13132361062910 R 493 * 13132361063000 R 1766 * 13132361063002 R 798 * 13132361063003 R 709 * 13132361063004 R 406 * 13132361063103 R 1807 * 13132361063110 R 175 * 13132361063300 R 819 * 13132361063302 R 427 * 13132361063303 R 965 * 13132361063304 R 983 * 13132361063502 R 1799 * 13132361063800 R 2117 * 13132361063801 R 1686 * 13132361064100 R 644 * 13132361064101 R 4536 * 13132361064102 R 2600 * 13132361064103 R 406 * 13132361064300 R 499 * 13132361064301 R 537 * 13132361064500 R 1380 * 13132361064601 R 819 * 13132361064801 R 630 * 13132361064802 R 1181 * 13132361064901 R 124 * 13132361065001 R 4416 * 13132361065100 R 4624 * 13132361065101 R 2407 * 13132361065200 R 4814 * 13132361065201 R 397 * 13132361065300 R 676 * 13132361065301 R 1427 * 13132361065304 R 869 * 13132361065400 R 789 * 13132361065401 R 703 * 13132361065700 R 456 * 13132361065702 R 523 * 13132361066100 R 644 * 13132361066200 R 1702 * 13132361066300 R 5133 * 13132361066676 R 3142 * 13132361066701 R 131 * 13132361066703 R 348 * 13132361066705 R 731 * 13132361066709 R 413 * 13132361066716 R 798 * 13132361066719 R 813 * 13132361066900 R 3114 * 13132361066902 R 3017 * 13132361067100 R 644 * 13132361067200 R 1457 * 13132361067202 R 124 * 13132361067204 R 232 * 13132361067205 R 4102 * 13132361067301 R 19255 * 13132361067302 R 1114 * 13132361067400 R 2184 * 13132361067401 R 2035 * 13132361067605 R 929 * 13132361067700 R 978 * 13132361067701 R 3241 * 13132361067702 R 789 * 13132361067706 R 787 * 13132361067800 R 3131 * 13132361067900 R 1592 * 13132361067901 R 616 * 13132361067903 R 726 * 13132361068000 R 1021 * 13132361068001 R 688 * 13132361068005 R 566 * 13132361068100 R 3005 * 13132361068200 R 1282 * 13132361068204 R 1413 * 13132361068401 R 906 * 13132361068600 R 427 * 13132361068800 R 1051 * 13132361069100 R 470 * 13132361069101 R 1510 * 13132361069201 R 659 * 13132361069307 R 856 * 13132361069400 R 552 * 13132361069500 R 383 * 13132361069501 R 1021 * 13132361069502 R 1734 * 13132361069503 R 406 * 13132361069700 R 1292 * 13132361069800 R 1465 * 13132361069901 R 542 * 13132361070100 R 1125 * 13132361070200 R 601 * 13132361070202 R 586 * 13132361070302 R 717 * 13132361070700 R 473 * 13132361070801 R 5292 * 13132361070802 R 1510 * 13132361070804 R 601 * 13132361070805 R 392 * 13132361070806 R 586 * 13132361070807 R 804 * 13132361070808 R 325 * 13132361070810 R 319 * 13132361070902 R 362 * 13132361070903 R 247 * 13132361071008 R 288 * 13132361071100 R 542 * 13132361071201 R 210 * 13132361071300 R 499 * 13132361071301 R 804 * 13132361071402 R 1800 * 13132361071403 R 1044 * 13132361071701 R 485 * 13132361071800 R 659 * 13132361071901 R 833 * 13132361072000 R 920 * 13132361072001 R 703 * 13132361072100 R 5173 * 13132361072201 R 920 * 13132361072302 R 1152 * 13132361072402 R 581 * 13132361072500 R 3241 * 13132361072700 R 441 * 13132361072703 R 1521 * 13132361073000 R 886 * 13132361073301 R 5796 * 13132361073302 R 1706 * 13132361073500 R 480 * 13132361073501 R 354 * 13132361073502 R 899 * 13132361073600 R 1021 * 13132361073800 R 538 * 13132361073900 R 934 * 13132361074000 R 427 * 13132361074200 R 630 * 13132361074400 R 798 * 13132361074401 R 775 * 13132361074500 R 1466 * 13132361075000 R 160 * 13132361075002 R 1016 * 13132361075200 R 1233 * 13132361075201 R 1123 * 13132361075203 R 872 * 13132361075500 R 4225 * 13132361075501 R 2825 * 13132361075800 R 1446 * 13132361075900 R 566 * 13132361075901 R 2181 * 13132361076000 R 2632 * 13132361076001 R 2533 * 13132361076003 R 89 * 13132361076100 R 499 * 13132361076200 R 964 * 13132361076301 R 1958 * 13132361076400 R 1007 * 13132361076405 R 89 * 13132361076600 R 132 * 13132361076700 R 3058 * 13132361076900 R 2216 * 13132361077400 R 769 * 13132361077600 R 151 * 13132361077700 R 3325 * 13132361078100 R 1176 * 13132361078101 R 542 * 13132361078200 R 958 * 13132361078300 R 1538 * 13132361078501 R 920 * 13132361078800 R 1029 * 13132361078804 R 4165 * 13132361079000 R 542 * 13132361079001 R 383 * 13132361079100 R 963 * 13132361079101 R 362 * 13132361079201 R 1268 * 13132361079202 R 6566 * 13132361079600 R 1542 * 13132361079700 R 151 * 13132361079800 R 827 * 13132361079900 R 397 * 13132361079901 R 601 * 13132361079903 R 203 * 13132361080101 R 290 * 13132361080103 R 2888 * 13132361080104 R 1956 * 13132361080108 R 145 * 13132361080604 R 586 * 13132361080607 R 629 * 13132361080800 R 920 * 13132361080804 R 964 * 13132361081200 R 3082 * 13132361081300 R 377 * 13132361081400 R 311 * 13132361081401 R 290 * 13132361081601 R 992 * 13132361082000 R 731 * 13132361082001 R 638 * 13132361082200 R 1783 * 13132361082201 R 479 * 13132361082400 R 325 * 13132361082401 R 2587 * 13132361082500 R 653 * 13132361082600 R 125 * 13132361082700 R 813 * 13132361082801 R 876 * 13132361082902 R 1312 * 13132361083001 R 2888 * 13132361083100 R 377 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361083300 R 688 * 13132371300031 R 2087 * 13132371300431 R 296 * 13132371300631 R 413 * 13132371300681 R 1783 * 13132371300684 R 232 * 13132371300788 R 775 * 13132371300931 R 1991 * 13132371300981 R 91 * 13132371301031 R 1312 * 13132371301631 R 485 * 13132371301731 R 470 * 13132371301931 R 2279 * 13132371301983 R 441 * 13132371302031 R 804 * 13132371302032 R 717 * 13132371302181 R 180 * 13132371302231 R 601 * 13132371302331 R 906 * 13132371302531 R 2825 * 13132371302581 R 1137 * 13132371302583 R 1734 * 13132371302681 R 528 * 13132371302831 R 427 * 13132371303081 R 1079 * 13132371303231 R 5372 * 13132371303381 R 1766 * 13132371303431 R 325 * 13132371303436 R 551 * 13132371303481 R 390 * 13132371303532 R 493 * 13132371303581 R 189 * 13132371303681 R 256 * 13132371303781 R 2116 * 13132371303831 R 1093 * 13132371303931 R 427 * 13132371303981 R 709 * 13132371304081 R 1734 * 13132371304131 R 745 * 13132371304231 R 2601 * 13132371304331 R 630 * 13132371304333 R 1975 * 13132371304481 R 2761 * 13132371304581 R 934 * 13132371304681 R 5730 * 13132371304731 R 1268 * 13132371304781 R 392 * 13132371304831 R 6020 * 13132371304931 R 2343 * 13132371305031 R 1413 * 13132371305081 R 964 * 13132371305233 R 4098 * 13132371305234 R 696 * 13132371305281 R 1125 * 13132371305331 R 282 * 13132371305431 R 1079 * 13132371305537 R 2006 * 13132371305631 R 1062 * 13132371305681 R 572 * 13132371305731 R 1095 * 13132371305781 R 914 * 13132371305831 R 124 * 13132371305931 R 920 * 13132371306081 R 609 * 13132371306131 R 175 * 13132371306181 R 124 * 13132371306281 R 1093 * 13132371306731 R 1542 * 13132371306781 R 151 * 13132371307031 R 125 * 13132371307131 R 542 * 13132371307133 R 906 * 13132371307181 R 528 * 13132371307831 R 151 * 13132371308031 R 1007 * 13132371308034 R 507 * 13132371308531 R 186 * 13132371308731 R 2856 * 13132371308981 R 485 * 13132371309031 R 572 * 13132371309131 R 1221 * 13132371309181 R 731 * 13132371309282 R 630 * 13132371309431 R 1661 * 13132371309681 R 1796 * 13132371309732 R 1312 * 13132371309981 R 978 * 13132371310031 R 1286 * 13132371310081 R 612 * 13132371310131 R 775 * 13132371310134 R 1027 * 13132371310181 R 203 * 13132371310231 R 12924 * 13132371310236 R 2244 * 13132371310334 R 1413 * 13132371310431 R 1224 * 13132371310481 R 5781 * 13132371310633 R 2635 * 13132371310681 R 282 * 13132371310731 R 125 * 13132371310833 R 641 * 13132371311031 R 456 * 13132371311034 R 2202 * 13132371311081 R 441 * 13132371311181 R 4137 * 13132371311281 R 159 * 13132371311331 R 383 * 13132371311531 R 883 * 13132371311533 R 362 * 13132371311631 R 383 * 13132371311632 R 2300 * 13132371311881 R 456 * 13132371312081 R 369 * 13132371312131 R 2387 * 13132371312181 R 616 * 13132371312231 R 616 * 13132371312233 R 290 * 13132371312281 R 252 * 13132371312481 R 12787 * 13132371312531 R 731 * 13132371312631 R 572 * 13132371312731 R 901 * 13132371312831 R 5691 * 13132371312931 R 1221 * 13132371313031 R 238 * 13132371313081 R 842 * 13132371313131 R 296 * 13132371313181 R 145 * 13132371313231 R 1731 * 13132371313281 R 659 * 13132371313381 R 709 * 13132371313431 R 726 * 13132371313481 R 726 * 13132371313731 R 847 * 13132371313781 R 224 * 13132371313831 R 175 * 13132371313840 R 217 * 13132371313883 R 116 * 13132371313931 R 616 * 13132371314131 R 145 * 13132371314231 R 2344 * 13132371314232 R 464 * 13132371314281 R 1927 * 13132371314381 R 676 * 13132371314384 R 625 * 13132371314481 R 413 * 13132371314631 R 688 * 13132371314633 R 572 * 13132371314635 R 615 * 13132371314681 R 1607 * 13132371314831 R 906 * 13132371314882 R 630 * 13132371314884 R 836 * 13132371315081 R 558 * 13132371315084 R 232 * 13132371315131 R 1067 * 13132371315531 R 1346 * 13132371315631 R 186 * 13132371315731 R 741 * 13132371315782 R 311 * 13132371315981 R 1927 * 13132371315982 R 451 * 13132371315983 R 5158 * 13132371316031 R 160 * 13132371316081 R 282 * 13132371316181 R 126 * 13132371316281 R 166 * 13132371316284 R 1667 * 13132371316431 R 1734 * 13132371316531 R 392 * 13132371316541 R 1029 * 13132371316543 R 166 * 13132371316581 R 741 * 13132371316631 R 1093 * 13132371316632 R 441 * 13132371316634 R 1125 * 13132371316638 R 1350 * 13132371316639 R 314 * 13132371316640 R 369 * 13132371316645 R 354 * 13132371316647 R 1542 * 13132371316649 R 261 * 13132371316661 R 179 * 13132371316665 R 2111 * 13132371316681 R 2502 * 13132371316731 R 334 * 13132371316831 R 804 * 13132371316881 R 2184 * 13132371317031 R 2537 * 13132371317181 R 191 * 13132371317231 R 101 * 13132371317281 R 644 * 13132371317381 R 90 * 13132371317431 R 761 * 13132371317481 R 580 * 13132371317483 R 356 * 13132371317531 R 485 * 13132371317581 R 470 * 13132371317631 R 383 * 13132371317881 R 124 * 13132371317933 R 189 * 13132371317981 R 773 * 13132371318181 R 325 * 13132371318231 R 282 * 13132371318581 R 507 * 13132371318682 R 1958 * 13132371318731 R 761 * 13132371318831 R 528 * 13132371318881 R 392 * 13132371319081 R 1123 * 13132371319132 R 91 * 13132371319181 R 256 * 13132371319331 R 978 * 13132371319382 R 388 * 13132371319481 R 2856 * 13132371319681 R 5531 * 13132371319781 R 1221 * 13132371319831 R 296 * 13132371319931 R 499 * 13132371319934 R 537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132371319981 R 514 * 13132371320031 R 1254 * 13132371320133 R 1702 * 13132371320181 R 1991 * 13132371320381 R 1988 * 13132371320431 R 470 * 13132371320681 R 3184 * 13132371320682 R 1860 * 13132371320684 R 682 * 13132371320731 R 1542 * 13132371320781 R 1268 * 13132371321031 R 1116 * 13132371321183 R 644 * 13132371321231 R 499 * 13132371321232 R 354 * 13132371321281 R 1957 * 13132371321383 R 304 * 13132371321681 R 1538 * 13132371321981 R 224 * 13132371322331 R 542 * 13132371322381 R 1542 * 13132371322383 R 290 * 13132371322385 R 2758 * 13132371322634 R 2062 * 13132371323688 R 171 * 13132371323881 R 901 * 13132371323931 R 224 * 13132371323933 R 644 * 13132371323982 R 334 * 13132371324081 R 769 * 13132371324231 R 1991 * 13132371324331 R 272 * 13132371324531 R 203 * 13132371324583 R 740 * 13132371324631 R 427 * 13132371324881 R 392 * 13132371324935 R 3884 * 13132371324937 R 841 * 13132371325137 R 684 * 13132371325181 R 3082 * 13132371325182 R 3216 * 13132371325284 R 1702 * 13132371325331 R 659 * 13132371325381 R 2023 * 13132371325831 R 5002 * 13132411334212 U 1901 * 13132411358604 U 2172 * 13132411406201 U 8562 * 13132411406800 U 1062 * 13132411407318 U 1286 * 13132411407320 U 2062 * 13132411407405 U 507 * 13132411407900 U 8691 * 13132411408800 U 32396 * 13132411408801 U 23293 * 13132411409700 U 15658 * 13132411410200 U 2311 * 13132411411300 U 4505 * 13132411411400 U 2724 * 13132411411410 U 4774 * 13132411412100 U 1232 * 13132411412201 U 5405 * 13132411412505 U 3241 * 13132411413000 U 6208 * 13132411414700 U 37260 * 13132411414800 U 124 * 13132411414900 U 128 * 13132411415307 U 12233 * 13132411416304 U 325 * 13132411416307 U 5093 * 13132411416407 U 1828 * 13132411416409 U 2164 * 13132411419400 U 7363 * 13132411419402 U 5730 * 13132411419403 U 6048 * 13132411419409 U 2918 * 13132411419411 U 5178 * 13132411420200 U 5969 * 13132411420500 U 5411 * 13132411420503 U 3241 * 13132411420504 U 124 * 13132411420507 U 4376 * 13132411422000 U 2961 * 13132411422002 U 2891 * 13132411422500 U 601 * 13132411422600 U 2866 * 13132411422800 U 2537 * 13132411423000 U 1189 * 13132411423001 U 2537 * 13132411423002 U 4217 * 13132411423300 U 1282 * 13132411423302 U 2568 * 13132411423500 U 15531 * 13132411423800 U 4774 * 13132411423801 U 6173 * 13132411424100 U 891 * 13132411424314 U 2440 * 13132411424409 U 1326 * 13132411424700 U 125 * 13132411425000 U 267 * 13132411425200 U 964 * 13132411425210 U 369 * 13132411425400 U 2729 * 13132411425600 U 920 * 13132411426000 U 5133 * 13132411426200 U 415 * 13132411426300 U 1516 * 13132411426304 U 1404 * 13132411426305 U 2063 * 13132411426315 U 397 * 13132411426500 U 2480 * 13132411426700 U 1215 * 13132411427000 U 1574 * 13132411427600 U 2405 * 13132411428305 U 3483 * 13132411428307 U 5611 * 13132411428800 U 13408 * 13132411429202 U 2023 * 13132411430100 U 8914 * 13132411430103 R 5535 * 13132411430202 U 2296 * 13132411430300 U 1347 * 13132411430500 U 8294 * 13132411430805 U 1027 * 13132411431500 U 2632 * 13132411431503 U 8158 * 13132411432006 U 775 * 13132411432015 U 1021 * 13132411432100 U 2023 * 13132411432800 U 528 * 13132411432806 U 2184 * 13132411433200 U 586 * 13132411433207 U 1123 * 13132411433209 U 1205 * 13132411433300 U 5570 * 13132411434000 U 2408 * 13132411434002 U 2248 * 13132411434300 U 1062 * 13132411434900 U 3077 * 13132411434913 U 1347 * 13132411434915 U 7989 * 13132411434916 U 601 * 13132411434925 U 1152 * 13132411434980 U 6975 * 13132411435400 U 688 * 13132411435402 U 6088 * 13132411435702 U 1167 * 13132411435800 U 2696 * 13132411436400 U 4700 * 13132411436504 U 856 * 13132411436603 U 3145 * 13132411436606 U 2167 * 13132411436610 U 7204 * 13132411437000 U 2600 * 13132411437300 U 4058 * 13132411437500 U 5144 * 13132411437800 U 1639 * 13132411437803 U 5098 * 13132411437807 U 1443 * 13132411438900 U 2166 * 13132411439100 U 124 * 13132411439110 U 1181 * 13132411439111 U 1268 * 13132411439600 U 3209 * 13132411439604 U 1378 * 13132411439715 U 4217 * 13132411439800 U 4774 * 13132411439900 U 10754 * 13132411440013 U 1468 * 13132411440040 U 4296 * 13132411440045 U 5173 * 13132411440125 U 1374 * 13132411440155 U 5570 * 13132411440165 U 10296 * 13132411440170 U 4774 * 13132411440200 U 1399 * 13132411440205 U 31318 * 13132411440600 U 1590 * 13132411440800 U 325 * 13132411440803 U 1051 * 13132411440900 U 5611 * 13132411441000 U 4658 * 13132411441500 U 493 * 13132411441610 U 2311 * 13132411442102 U 1574 * 13132411442109 U 2950 * 13132411443201 U 659 * 13132411443306 U 3049 * 13132411443307 U 1702 * 13132411443310 U 4004 * 13132411443314 U 14985 * 13132411443315 U 606 * 13132411443321 U 5570 * 13132411443407 U 920 * 13132411443410 U 717 * 13132411443420 U 5969 * 13132411443475 U 2568 * 13132411443480 U 4615 * 13132411443701 U 1530 * 13132411443800 U 5252 * 13132411444002 U 2696 * 13132411444010 U 2537 * 13132411444012 U 124 * 13132411444013 U 5372 * 13132411444014 U 4102 * 13132411444017 U 2373 * 13132411444028 U 949 * 13132411444034 U 4336 * 13132411444057 U 1326 * 13132411444200 U 4177 * 13132411444310 U 2793 * 13132411444505 U 1956 * 13132411445000 U 4973 * 13132411445300 U 906 * 13132411446100 U 3187 * 13132411446402 U 4296 * 13132411446900 U 21126 * 13132411447000 U 125 * 13132411447007 U 1520 * 13132411447604 U 7762 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132411447605 U 2472 * 13132411447609 U 89 * 13132411447703 U 12216 * 13132411447900 U 238 * 13132411448000 U 2600 * 13132411448300 U 6129 * 13132411448305 U 2324 * 13132411448306 U 3041 * 13132411448500 U 2856 * 13132411448506 U 3789 * 13132411448700 U 77 * 13132411448800 U 9994 * 13132411448802 U 2793 * 13132411449300 U 7961 * 13132411449310 U 3145 * 13132411449400 U 731 * 13132411449402 U 1095 * 13132411449508 U 1895 * 13132411449802 U 12755 * 13132411450103 U 13885 * 13132411450107 U 1572 * 13132411450108 U 101 * 13132411450113 U 5611 * 13132411450215 U 669 * 13132411451400 U 1863 * 13132411451500 U 2600 * 13132411452900 U 1298 * 13132411452902 U 14923 * 13132411453107 U 34332 * 13132411453208 U 26057 * 13132411453800 U 804 * 13132411454102 U 8099 * 13132411454103 U 2656 * 13132411454300 U 8104 * 13132411454400 U 7403 * 13132411454605 U 31 * 13132411455700 U 2632 * 13132411457605 U 1996 * 13132411458600 U 1665 * 13132411458601 U 5013 * 13132411458700 U 9901 * 13132411461600 U 46978 * 13132411462500 U 9273 * 13132411462810 U 15552 * 13132411462811 U 24533 * 13132411463300 U 8124 * 13132411463301 U 6855 * 13132411464209 U 1176 * 13132411464500 U 151 * 13132411464601 U 124 * 13132411465200 U 212 * 13132411465703 U 9184 * 13132411465800 U 16849 * 13132411466000 U 10627 * 13132411466002 U 2950 * 13132411466900 U 711 * 13132411467100 U 127 * 13132411467200 U 132 * 13132411467300 U 1036 * 13132411468805 U 6812 * 13132411469100 U 1384 * 13132411469208 U 7497 * 13132411469800 U 2154 * 13132411473900 U 1306 * 13132411473901 U 213 * 13132411474900 U 220 * 13132411474904 U 20448 * 13132411478901 U 14516 * 13132431765500 U 12559 * 13132431765600 U 972 * 13132431765800 U 1298 * 13132431765900 U 1940 * 13132431766300 U 2160 * 13132431766600 U 581 * 13132431766700 U 2151 * 13132431766900 U 7347 * 13132431767400 U 7373 * 13132431768200 U 169 * 13132431768300 U 1137 * 13132431768400 U 124 * 13132431768500 U 2119 * 13132431769400 U 16187 * 13132431769700 U 3114 * 13132431769800 U 1268 * 13132431769900 U 1312 * 13132431770000 U 4257 * 13132431770100 U 1408 * 13132431770200 U 2537 * 13132431770300 U 5730 * 13132431770900 U 1298 * 13132431771000 U 2279 * 13132431771200 U 2825 * 13132431771400 U 5451 * 13132431771500 U 798 * 13132431771900 U 586 * 13132431772000 U 2440 * 13132431772300 U 2184 * 13132431772400 U 1181 * 13132431772500 U 5812 * 13132431772700 U 2392 * 13132431773300 U 754 * 13132431773600 U 4376 * 13132431773700 U 4679 * 13132431773900 U 2412 * 13132431774100 U 2472 * 13132431774500 U 6088 * 13132431775800 U 6615 * 13132431776500 U 4416 * 13132431776600 U 10652 * 13132431776900 U 2856 * 13132431777300 U 8205 * 13132431777400 U 833 * 13132431777500 U 740 * 13132431777600 U 1109 * 13132431778100 U 1753 * 13132431778400 U 1413 * 13132431778500 U 15229 * 13132431778600 U 2055 * 13132431779300 U 8748 * 13132431779400 U 1326 * 13132431779600 U 9782 * 13132431780000 U 7167 * 13132431780700 U 784 * 13132431780800 U 1446 * 13132431782900 U 958 * 13132431783000 U 2276 * 13132431783100 U 1395 * 13132431783300 U 3250 * 13132431783400 U 5929 * 13132431783500 U 5053 * 13132431783800 U 601 * 13132431783900 U 609 * 13132431784000 U 4177 * 13132431784400 U 319 * 13132431785000 U 1377 * 13132431785200 U 1590 * 13132431785600 U 4416 * 13132431786000 U 4385 * 13132431786300 U 4466 * 13132431786900 U 6208 * 13132431787600 U 4455 * 13132431787800 U 6169 * 13132431787900 U 2469 * 13132431788200 U 1863 * 13132431788600 U 1863 * 13132431789200 U 5451 * 13132431789500 U 6566 * 13132431789700 U 22124 * 13132431789800 U 4204 * 13132431790100 U 7163 * 13132431790200 U 920 * 13132431790500 U 4465 * 13132431790600 U 283 * 13132431790800 U 5531 * 13132431791300 U 2279 * 13132431792000 U 4425 * 13132431792100 U 2023 * 13132431792900 U 1734 * 13132431793100 U 1783 * 13132431793300 U 2087 * 13132431793500 U 2930 * 13132431794300 U 2254 * 13132431794400 U 6293 * 13132431794500 U 5337 * 13132431794600 U 304 * 13132431794700 U 8542 * 13132431794800 U 5133 * 13132431795100 U 441 * 13132431795200 U 2953 * 13132431795300 U 2096 * 13132431795400 U 6407 * 13132431795500 U 2405 * 13132431795600 U 4823 * 13132431795800 U 9144 * 13132431795900 U 5890 * 13132431796300 U 2793 * 13132431796400 U 929 * 13132431796700 U 11351 * 13132431796800 U 1744 * 13132431796900 U 9014 * 13132431797000 U 9147 * 13132431797500 U 8819 * 13132431797700 U 1991 * 13132431797800 U 4723 * 13132431798000 U 773 * 13132431798300 U 2769 * 13132431798400 U 2661 * 13132431798500 U 1478 * 13132431798700 U 2886 * 13132431799200 U 22657 * 13132431799500 U 2344 * 13132431799600 U 1991 * 13132431800000 U 2319 * 13132431800100 U 2856 * 13132431800200 U 3591 * 13132431800300 U 4685 * 13132431800800 U 2856 * 13132431801300 U 1914 * 13132431801600 U 644 * 13132431801800 U 9471 * 13132431802300 U 7994 * 13132431802500 U 31762 * 13132431802900 U 3177 * 13132431803200 U 4495 * 13132431803500 U 2657 * 13132431803600 U 2606 * 13132431803700 U 4544 * 13132431803800 U 5810 * 13132431803900 U 2472 * 13132431804000 U 1871 * 13132431804100 U 688 * 13132431804200 U 2055 * 13132431804300 U 7933 * 13132431804700 U 7209 * 13132431804900 U 5252 * 13132431805400 U 1423 * 13132431805600 U 1713 * 13132431805700 U 6180 * 13132431805900 U 1221 * 13132431807200 U 1783 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132431807300 U 1180 * 13132431807500 U 4114 * 13132431807800 U 2440 * 13132431808800 U 2953 * 13132431809200 U 5691 * 13132431809600 U 5053 * 13132431809900 U 2703 * 13132431810100 U 1277 * 13132431810500 U 7730 * 13132431810700 U 4475 * 13132431811100 U 10032 * 13132431811600 U 535 * 13132431811900 U 1670 * 13132431812300 U 6979 * 13132431812400 U 4425 * 13132431812500 U 1836 * 13132431812700 U 2341 * 13132431813000 U 7841 * 13132431813100 U 1927 * 13132431813400 U 2170 * 13132431813500 U 3006 * 13132431813700 U 4225 * 13132431814100 U 805 * 13132431814300 U 5691 * 13132431814400 U 4420 * 13132431815200 U 6048 * 13132431815700 U 17858 * 13132431816200 U 2537 * 13132431816300 U 4774 * 13132431816700 U 1021 * 13132431816800 U 2256 * 13132431817500 U 4217 * 13132431817600 U 10038 * 13132431818400 U 2596 * 13132431818500 U 1298 * 13132431818600 U 2761 * 13132431818700 U 2119 * 13132431819300 U 14876 * 13132431819400 U 4774 * 13132431819500 U 452 * 13132431819700 U 6973 * 13132431821500 U 1079 * 13132431821800 U 4933 * 13132431822000 U 1446 * 13132431822100 U 493 * 13132431822200 U 2151 * 13132431822700 U 2793 * 13132431823100 U 2003 * 13132431824100 U 2408 * 13132431824200 U 3177 * 13132431824300 U 5611 * 13132431824400 U 2856 * 13132431824600 U 610 * 13132431824700 U 2127 * 13132431824800 U 856 * 13132431825100 U 4455 * 13132431825800 U 964 * 13132431826400 U 1282 * 13132431826500 U 1538 * 13132431826900 U 775 * 13132431827100 U 673 * 13132431827200 U 2953 * 13132431827300 U 4336 * 13132431827400 U 4854 * 13132431828000 U 4217 * 13132431828300 U 1418 * 13132431828500 U 2761 * 13132431828600 U 4305 * 13132431829300 U 5850 * 13132431829400 U 7513 * 13132431829500 U 5098 * 13132431829800 U 5173 * 13132431830300 U 717 * 13132431830400 U 1181 * 13132431830500 U 1230 * 13132431830700 U 5332 * 13132431831100 U 12343 * 13132431831500 U 6726 * 13132431832000 U 1446 * 13132431832300 U 2568 * 13132431832400 U 2010 * 13132431832500 U 2729 * 13132431832700 U 987 * 13132431832800 U 5979 * 13132431832900 U 2184 * 13132431833000 U 1074 * 13132431833800 U 2600 * 13132431834000 U 901 * 13132431834200 U 4341 * 13132431834300 U 1133 * 13132431834500 U 4536 * 13132431835100 U 5570 * 13132431835200 U 18186 * 13132431836300 U 731 * 13132431836400 U 581 * 13132431837000 U 5611 * 13132431837100 U 3090 * 13132431838100 U 2888 * 13132431838400 U 1221 * 13132431838500 U 899 * 13132431838800 U 2472 * 13132431838900 U 2568 * 13132431839000 U 4257 * 13132431839200 U 3049 * 13132431839300 U 601 * 13132431839400 U 1643 * 13132431839500 U 4783 * 13132431839800 U 3114 * 13132431840300 U 2729 * 13132431840400 U 6187 * 13132431841100 U 4385 * 13132431841300 U 2472 * 13132431841700 U 1443 * 13132431842300 U 1219 * 13132431842400 U 1734 * 13132431842500 U 2041 * 13132431843200 U 2537 * 13132431843500 U 2207 * 13132431844300 U 7979 * 13132431844400 U 1551 * 13132431844500 U 3177 * 13132431845000 U 1904 * 13132431845100 U 4455 * 13132431845400 U 3058 * 13132431846700 U 1638 * 13132431846900 U 5929 * 13132431847500 U 1248 * 13132431847600 U 1123 * 13132431848100 U 16647 * 13132431848200 U 1639 * 13132431848300 U 2597 * 13132431848400 U 2705 * 13132431848500 U 3209 * 13132431849300 U 1904 * 13132431849500 U 1608 * 13132431849600 U 1575 * 13132431849800 U 1991 * 13132431849900 U 4455 * 13132431850000 U 7641 * 13132431850100 U 5093 * 13132431851200 U 10664 * 13132431851500 U 514 * 13132431851600 U 5411 * 13132431851700 U 450 * 13132431852200 U 2793 * 13132431854700 U 1927 * 13132431855600 U 5850 * 13132431856100 U 5969 * 13132431856300 U 2696 * 13132431857500 U 813 * 13132431857800 U 4217 * 13132431858000 U 1036 * 13132431858100 U 10133 * 13132431858200 U 5929 * 13132431858400 U 1510 * 13132431859600 U 3082 * 13132431860000 U 1427 * 13132431860100 U 1189 * 13132431860300 U 4177 * 13132431860400 U 6009 * 13132431860700 U 2673 * 13132431861100 U 6566 * 13132431861400 U 287 * 13132431862300 U 6526 * 13132431862500 U 2888 * 13132431862600 U 1862 * 13132431862700 U 5480 * 13132431863000 U 6009 * 13132431863200 U 876 * 13132431863300 U 3309 * 13132431863400 U 2856 * 13132431863500 U 13315 * 13132431863600 U 14002 * 13132431863700 U 20203 * 13132431864200 U 1958 * 13132431864400 U 10242 * 13132431864600 U 6766 * 13132431864800 U 8638 * 13132431865400 U 1177 * 13132431865800 U 4655 * 13132431867300 U 2353 * 13132431867900 U 1766 * 13132431868000 U 2661 * 13132431869100 U 7801 * 13132431869300 U 5570 * 13132431869500 U 1799 * 13132431869800 U 1927 * 13132431870200 U 4376 * 13132431870300 U 2629 * 13132431870400 U 89 * 13132431870900 U 4735 * 13132431871000 U 2590 * 13132431871100 U 12892 * 13132431871500 U 542 * 13132431871700 U 1800 * 13132431871900 U 6526 * 13132431872000 U 891 * 13132431873000 U 3209 * 13132431873100 U 11934 * 13132431873200 U 5451 * 13132431873300 U 7385 * 13132431873400 U 124 * 13132431873600 U 1904 * 13132431873900 U 1956 * 13132431874000 U 2648 * 13132431874100 U 1823 * 13132431874400 U 558 * 13132431874600 U 2603 * 13132431875200 U 703 * 13132431875300 U 1090 * 13132431875500 U 2632 * 13132431876400 U 3241 * 13132431876500 U 1799 * 13132431876800 U 1320 * 13132431877000 U 5698 * 13132431877600 U 3177 * 13132431878200 U 558 * 13132431878800 U 4058 * 13132431878900 U 9915 * 13132431880000 U 11197 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132431880600 U 5372 * 13132431881200 U 586 * 13132431881700 U 1157 * 13132431881900 U 8169 * 13132431882400 U 1051 * 13132431882600 U 2729 * 13132431883300 U 2696 * 13132431883500 U 5018 * 13132431883600 U 5133 * 13132431883700 E U 2715 * 13132431883800 U 5301 * 13132431884000 U 3049 * 13132431884100 U 5246 * 13132431884200 U 848 * 13132431884600 U 2467 * 13132431884900 U 798 * 13132431885000 U 4420 * 13132431885200 U 7503 * 13132431885400 U 2472 * 13132431885800 U 3584 * 13132431886800 U 4495 * 13132431886900 U 7788 * 13132431887000 U 5411 * 13132431887200 U 2248 * 13132431887900 U 2087 * 13132431888800 U 612 * 13132431888900 U 2055 * 13132431889100 U 2761 * 13132431889300 U 6129 * 13132431889400 U 4217 * 13132431889700 U 5332 * 13132431889800 U 2923 * 13132431890000 U 558 * 13132431890100 U 124 * 13132431890300 U 2696 * 13132431890600 U 217 * 13132431890800 U 2184 * 13132431890900 U 10392 * 13132431891000 U 4536 * 13132431891200 U 8218 * 13132431891600 U 4455 * 13132431892100 U 2600 * 13132431892200 U 804 * 13132431892600 U 2437 * 13132431892700 U 813 * 13132431892900 U 1065 * 13132431893200 U 2132 * 13132431893400 U 4894 * 13132431893600 U 291 * 13132431893700 U 6606 * 13132431893900 U 1443 * 13132431894100 U 920 * 13132431894200 U 4137 * 13132431894300 U 769 * 13132431894400 U 3846 * 13132431894700 U 10577 * 13132431895500 U 545 * 13132431896700 U 2119 * 13132431896800 U 5566 * 13132431896900 U 2419 * 13132431897300 U 2918 * 13132431897400 U 20827 * 13132431898200 U 2023 * 13132431898300 U 4973 * 13132431898400 U 10641 * 13132431898800 U 934 * 13132431899300 U 1254 * 13132431899500 U 485 * 13132431899800 U 673 * 13132431900000 U 124 * 13132431900100 U 962 * 13132431900300 U 2216 * 13132431900400 U 1413 * 13132431900600 U 3049 * 13132431900700 U 2055 * 13132431901000 U 2694 * 13132431901100 U 836 * 13132431901200 U 2533 * 13132431901400 U 833 * 13132431901500 U 6048 * 13132431901800 U 1044 * 13132431902000 U 5929 * 13132431902100 U 4695 * 13132431902400 U 180 * 13132431902500 U 1298 * 13132431902700 U 1001 * 13132431903700 U 4735 * 13132431904100 U 2279 * 13132431904400 U 4681 * 13132431904500 U 2116 * 13132431904600 U 1060 * 13132431904700 U 827 * 13132431905000 U 7824 * 13132431905300 U 2696 * 13132431905500 U 9542 * 13132431905600 U 3827 * 13132431905700 U 2568 * 13132431905800 U 542 * 13132431906700 U 2376 * 13132431906900 U 456 * 13132431907000 U 2248 * 13132431907300 U 1639 * 13132431907400 U 479 * 13132431907600 U 6248 * 13132431907700 U 2729 * 13132431908000 U 2405 * 13132431908100 U 52540 * 13132431908400 U 1268 * 13132431908500 U 25877 * 13132431908600 U 13015 * 13132431908700 U 841 * 13132431908800 U 3227 * 13132431909100 U 7960 * 13132431909200 U 5730 * 13132431909300 U 124 * 13132431909500 U 2774 * 13132431909800 U 891 * 13132431910300 U 2888 * 13132431910500 U 1355 * 13132431910700 U 2888 * 13132431910800 U 1157 * 13132431910900 U 3049 * 13132431911000 U 2953 * 13132431911200 U 1446 * 13132431911400 U 1863 * 13132431911800 U 2408 * 13132431912300 U 3069 * 13132431912400 U 4376 * 13132431912600 U 10995 * 13132431912700 U 2119 * 13132431913700 U 2380 * 13132431913900 U 2694 * 13132431914000 U 2276 * 13132431915100 U 1413 * 13132431915200 U 362 * 13132431915700 U 3288 * 13132431915800 U 2784 * 13132431916000 U 2216 * 13132431916200 U 1702 * 13132431916500 U 2729 * 13132431916900 U 1792 * 13132431917400 U 709 * 13132431918500 U 2892 * 13132431919000 U 2953 * 13132431919100 U 2248 * 13132431919200 U 7641 * 13132431919700 U 4819 * 13132431920300 U 4132 * 13132431920700 U 3145 * 13132431920800 U 10600 * 13132431920900 U 9886 * 13132431921000 U 5329 * 13132431921100 U 6487 * 13132431921700 U 2597 * 13132431922300 U 499 * 13132431922700 U 740 * 13132431923800 U 1702 * 13132431923900 U 841 * 13132431924100 U 14382 * 13132431924200 U 2485 * 13132431924300 U 934 * 13132431924400 U 2632 * 13132431924500 U 1521 * 13132431924700 U 934 * 13132431925500 U 1958 * 13132431925600 U 1286 * 13132431925700 U 3280 * 13132431925800 U 3031 * 13132431926100 U 427 * 13132431926500 U 9374 * 13132431926600 U 441 * 13132431926900 U 8620 * 13132431927100 U 1635 * 13132431927300 U 5544 * 13132431927600 U 2311 * 13132431927700 U 1016 * 13132431927800 U 5411 * 13132431927900 U 6965 * 13132431928000 U 2661 * 13132431928200 U 6845 * 13132431928700 U 5208 * 13132431928800 U 2729 * 13132431929200 U 856 * 13132431929300 U 2216 * 13132431929800 U 12019 * 13132431930200 U 920 * 13132431930700 U 2856 * 13132431930800 U 5656 * 13132431931000 U 3017 * 13132431931100 U 717 * 13132431931300 U 1298 * 13132431931600 U 4376 * 13132431931900 U 2216 * 13132431932000 U 2953 * 13132431932100 U 4217 * 13132431932200 U 1519 * 13132431932300 U 1503 * 13132431932400 U 1690 * 13132431932600 U 3476 * 13132431933000 U 2237 * 13132431933500 U 7995 * 13132431933800 U 2483 * 13132431934400 U 2279 * 13132431934600 U 20158 * 13132431935000 U 2758 * 13132450552400 U 2349 * 13132450552500 U 1406 * 13132450552513 U 1370 * 13132450552515 U 507 * 13132450552600 U 1407 * 13132450552700 U 934 * 13132450552800 U 5580 * 13132450552900 U 2023 * 13132450553400 U 136 * 13132450553410 U 125 * 13132450553710 U 869 * 13132450554300 U 3796 * 13132450555100 U 4735 * 13132450555203 U 1154 * 13132450555311 U 1219 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132450555320 U 1152 * 13132450555410 U 1888 * 13132450555600 U 12863 * 13132450555700 U 5133 * 13132450559700 U 4345 * 13132450559705 U 4296 * 13132450559815 U 5252 * 13132450559900 U 6208 * 13132450560700 U 3177 * 13132450560702 U 4894 * 13132450560800 U 1219 * 13132450560804 U 1702 * 13132450560805 U 2440 * 13132450560810 U 1326 * 13132450560820 U 2376 * 13132450560911 U 899 * 13132450561600 U 133 * 13132450561605 U 89 * 13132450562500 U 3145 * 13132450562507 U 2035 * 13132450562600 U 6009 * 13132450562626 U 4137 * 13132450562700 U 2032 * 13132450562800 U 2537 * 13132450562801 U 2565 * 13132450562824 U 8518 * 13132450562831 U 14946 * 13132450562834 U 9848 * 13132450562904 U 479 * 13132450562915 U 4336 * 13132450563200 U 164 * 13132450563205 U 2429 * 13132450567310 U 2888 * 13132450567311 U 4536 * 13132450568100 U 2589 * 13132450568200 U 964 * 13132450568300 U 1406 * 13132450568400 U 9286 * 13132450568600 U 4621 * 13132450568700 U 4065 * 13132450568800 U 4507 * 13132450569405 U 3177 * 13132450569406 U 1051 * 13132450569410 U 6534 * 13132450569500 U 17811 * 13132450569600 U 5730 * 13132450569710 U 3177 * 13132450570105 U 4455 * 13132450570212 U 4938 * 13132450570700 U 2184 * 13132450570710 U 4894 * 13132450570711 U 20364 * 13132450570715 U 1643 * 13132450571103 U 6332 * 13132450571110 U 901 * 13132450571115 U 2499 * 13132450576800 U 1016 * 13132450576805 U 435 * 13132450577400 U 15483 * 13132450577405 U 3119 * 13132450578021 U 5761 * 13132450578300 U 177 * 13132450578400 U 1555 * 13132450578600 U 19497 * 13132450579000 U 5491 * 13132450579800 U 19289 * 13132450580000 U 319 * 13132450580100 U 5451 * 13132450580104 U 1157 * 13132450580310 U 5770 * 13132450580315 U 539 * 13132450581200 U 7522 * 13132450581307 U 2405 * 13132450581400 U 8481 * 13132450582100 U 15817 * 13132450582110 U 2472 * 13132450582600 U 1326 * 13132450582605 U 178 * 13132450582609 U 2664 * 13132450582661 U 813 * 13132450582700 U 2469 * 13132450583300 U 5969 * 13132450583400 U 5730 * 13132450584300 U 1904 * 13132450584310 U 609 * 13132450584700 U 2395 * 13132450585220 U 3434 * 13132450585400 U 4098 * 13132450585410 U 5053 * 13132450585505 U 9127 * 13132450585700 U 7571 * 13132450585705 U 2856 * 13132450586000 U 5181 * 13132450586008 U 4576 * 13132450586100 U 7730 * 13132450586200 U 5213 * 13132450586310 U 7681 * 13132450586500 U 17905 * 13132450586505 U 4257 * 13132450586510 U 4416 * 13132450586703 U 2151 * 13132450586730 U 7124 * 13132450586735 U 6447 * 13132450586780 U 7881 * 13132450586805 U 2761 * 13132450586809 U 558 * 13132450586815 U 741 * 13132450587200 U 10887 * 13132450587400 U 8000 * 13132450587500 U 1478 * 13132450587610 U 11067 * 13132450587615 U 7646 * 13132450587711 U 2856 * 13132450587900 U 124 * 13132450587910 U 9766 * 13132450588300 U 20392 * 13132450588310 U 27928 * 13132450588600 U 7641 * 13132450588700 U 9139 * 13132450588800 U 273 * 13132450588805 U 178 * 13132450589000 U 213 * 13132450589100 U 514 * 13132450589200 U 12644 * 13132450589204 U 2676 * 13132450589205 U 8139 * 13132450589500 U 6048 * 13132450589510 U 5133 * 13132450589918 U 7244 * 13132450589925 U 609 * 13132450590000 U 2440 * 13132450590007 U 6129 * 13132450590020 U 5133 * 13132450590023 U 2244 * 13132450590025 U 6983 * 13132450590033 U 10009 * 13132450590035 U 6826 * 13132450590200 U 259 * 13132450590215 U 4336 * 13132450590300 U 263 * 13132450590305 U 1321 * 13132450590600 U 16015 * 13132450590610 U 4576 * 13132450591000 U 5978 * 13132450591100 U 876 * 13132450591200 U 4066 * 13132450591300 U 4505 * 13132450591313 U 6088 * 13132450591420 U 5332 * 13132450591600 U 4275 * 13132450592400 U 1036 * 13132450592405 U 1189 * 13132450592800 U 10843 * 13132450592910 U 2376 * 13132450593200 U 1152 * 13132450593210 U 1607 * 13132450593220 U 624 * 13132450595200 U 5810 * 13132450595205 U 4257 * 13132450595210 U 7004 * 13132450595250 U 4455 * 13132450595300 U 429 * 13132450595310 U 2504 * 13132450595600 U 1744 * 13132450595700 U 4336 * 13132450596400 U 3145 * 13132450596700 U 2256 * 13132450596710 U 7284 * 13132450596910 U 289 * 13132450597010 U 16606 * 13132450597400 U 4624 * 13132450597410 U 4098 * 13132450597900 U 2557 * 13132450597910 U 7482 * 13132450597915 U 5616 * 13132450598400 U 1215 * 13132450598500 U 136 * 13132450598700 U 6973 * 13132450599205 U 93 * 13132450599400 U 4823 * 13132450599820 U 11161 * 13132450600800 U 2184 * 13132450600824 U 2953 * 13132450600835 U 406 * 13132450600900 U 5491 * 13132450601400 U 132 * 13132450601405 U 1306 * 13132450601511 U 6646 * 13132450601515 U 2953 * 13132450601600 U 3241 * 13132450601620 U 2569 * 13132450602015 U 7112 * 13132450602310 U 6032 * 13132450602315 U 13767 * 13132450602318 U 11704 * 13132450602810 U 16274 * 13132450602828 U 11919 * 13132450603250 U 79509 * 13132450603500 U 2727 * 13132450603600 U 4081 * 13132450604200 U 7796 * 13132450604515 U 1870 * 13132450605200 U 2310 * 13132450605211 U 5616 * 13132450605400 U 2888 * 13132450605421 U 5570 * 13132450605609 U 6850 * 13132450606100 U 1006 * 13132450606110 U 3145 * 13132450606118 U 6013 * 13132450606210 U 7722 * 13132450606710 U 2376 * 13132450607000 U 7945 * 13132450607010 U 4077 * 13132450607100 U 2055 * 13132450607200 U 1427 * 13132450607500 U 4058 * 13132450607900 U 558 * 13132450607905 U 891 * 13132450608100 U 3154 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132450608108 U 2982 * 13132450608200 U 493 * 13132450608300 U 2664 * 13132450608410 U 2856 * 13132450609800 U 1364 * 13132450609805 U 5292 * 13132450609810 U 1411 * 13132450609820 U 4576 * 13132450610010 U 4973 * 13132450610300 U 944 * 13132450610400 U 128 * 13132450610500 U 964 * 13132450610700 U 2737 * 13132450610704 U 4973 * 13132450610710 U 7841 * 13132450611010 U 9706 * 13132450612300 U 11324 * 13132450612310 U 10080 * 13132450612312 U 348 * 13132450612600 U 3090 * 13132450612800 U 2360 * 13132450612805 U 479 * 13132450612808 U 848 * 13132450612809 U 687 * 13132450612810 U 514 * 13132450612900 U 1196 * 13132450613200 U 1905 * 13132450613203 U 2600 * 13132450613300 U 2545 * 13132450613400 U 2184 * 13132450613700 U 7332 * 13132450613710 U 709 * 13132450614100 U 6416 * 13132450614110 U 876 * 13132450614115 U 1254 * 13132450614300 U 2472 * 13132450614324 U 10420 * 13132450614500 U 2472 * 13132450614600 U 2192 * 13132450614900 U 1639 * 13132450615000 U 136 * 13132450615200 U 2157 * 13132450615500 U 5241 * 13132450616000 U 2449 * 13132450616010 U 1065 * 13132450616400 U 11719 * 13132450616500 U 16734 * 13132450616707 U 5173 * 13132450616900 U 2256 * 13132450616904 U 1555 * 13132450617205 U 2729 * 13132450617300 U 132 * 13132450618500 U 1167 * 13132450618505 U 4098 * 13132450618600 U 3059 * 13132450618810 U 17235 * 13132450618910 U 124 * 13132450618911 U 7004 * 13132450618912 U 11251 * 13132450618915 U 5292 * 13132450619000 U 5934 * 13132450619551 U 5257 * 13132450619708 U 6571 * 13132450619720 U 1335 * 13132450619800 U 784 * 13132450620100 U 5540 * 13132450620105 U 324 * 13132450620200 U 14222 * 13132450620300 U 2793 * 13132450620900 U 10627 * 13132450621000 U 5810 * 13132450621300 U 1810 * 13132450621700 U 15938 * 13132450621800 U 9367 * 13132450622500 U 1416 * 13132450622600 U 2685 * 13132450623200 U 11776 * 13132450623400 U 4226 * 13132450623507 U 1122 * 13132450623510 U 1402 * 13132450623600 U 624 * 13132450623700 U 876 * 13132450623715 U 871 * 13132450625900 U 6854 * 13132450626300 U 369 * 13132450626800 U 1888 * 13132450626900 U 236 * 13132450627700 U 12968 * 13132450628000 U 1286 * 13132450628100 U 4385 * 13132450628200 U 6058 * 13132450628400 U 125 * 13132450628500 U 77249 * 13132450628900 U 1863 * 13132450629000 U 4783 * 13132450629100 U 1117 * 13132450629200 U 1215 * 13132450629300 U 9462 * 13132450629700 U 19461 * 13132450630500 U 4336 * 13132450630900 U 3177 * 13132450631200 U 5540 * 13132450631300 U 5889 * 13132450631400 U 13697 * 13132450631500 U 2961 * 13132450632400 U 6941 * 13132450632500 U 5691 * 13132450632700 U 2502 * 13132450632800 U 3219 * 13132450632900 U 7562 * 13132450634000 U 5221 * 13132450635600 U 15643 * 13132450635700 U 311 * 13132450636000 U 3215 * 13132471424301 U 97 * 13132471616800 U 417 * 13132471616900 U 14264 * 13132471617400 U 2119 * 13132471617600 U 5532 * 13132471617700 U 8444 * 13132471617800 U 4695 * 13132471617900 U 4376 * 13132471618100 U 13203 * 13132471618600 U 2900 * 13132471618900 U 3839 * 13132471619000 U 3017 * 13132471619100 U 4679 * 13132471619600 U 2216 * 13132471619700 U 4615 * 13132471619800 U 673 * 13132471620100 U 3145 * 13132471620200 U 1240 * 13132471620300 U 6413 * 13132471620400 U 4576 * 13132471621100 U 14544 * 13132471621200 U 9946 * 13132471622100 U 13551 * 13132471622500 U 659 * 13132471622600 U 891 * 13132471622900 U 5570 * 13132471623200 U 12614 * 13132471623600 U 1807 * 13132471623900 U 1189 * 13132471623906 U 1189 * 13132471624200 U 3049 * 13132471624300 U 1036 * 13132471624500 U 906 * 13132471624600 U 1446 * 13132471624700 U 2408 * 13132471624701 U 871 * 13132471624800 U 2344 * 13132471624900 U 2087 * 13132471625100 U 1109 * 13132471625200 U 238 * 13132471625300 U 717 * 13132471625500 U 934 * 13132471625800 U 876 * 13132471626500 U 761 * 13132471626502 U 1801 * 13132471626600 U 1639 * 13132471626800 U 3114 * 13132471627100 U 4656 * 13132471627500 U 5929 * 13132471627600 U 4695 * 13132471627700 U 1667 * 13132471627800 U 1402 * 13132471628100 U 2039 * 13132471628300 U 1546 * 13132471628400 U 2765 * 13132471628700 U 4973 * 13132471628900 U 1254 * 13132471628901 U 986 * 13132471629000 U 833 * 13132471629001 U 813 * 13132471629100 U 1975 * 13132471629200 U 545 * 13132471629300 U 1471 * 13132471629400 U 1326 * 13132471629800 U 992 * 13132471629802 U 813 * 13132471630000 U 659 * 13132471630100 U 5292 * 13132471630200 U 4576 * 13132471630300 U 978 * 13132471630400 U 1474 * 13132471630600 U 4655 * 13132471630700 U 10361 * 13132471630800 U 10575 * 13132471631300 U 1556 * 13132471631600 U 4177 * 13132471631700 U 920 * 13132471631703 U 4934 * 13132471632000 U 8997 * 13132471632100 U 2149 * 13132471632800 U 4257 * 13132471633200 U 609 * 13132471633500 U 6766 * 13132471633900 U 848 * 13132471634000 U 789 * 13132471634200 U 2537 * 13132471634300 U 159 * 13132471634800 U 4609 * 13132471634900 U 572 * 13132471635200 U 1221 * 13132471635300 U 6914 * 13132471635800 U 731 * 13132471636200 U 4416 * 13132471636600 U 1852 * 13132471636700 U 2119 * 13132471637000 U 4376 * 13132471637800 U 7801 * 13132471637900 U 2181 * 13132471638000 U 1991 * 13132471638100 U 6212 * 13132471639400 U 2184 * 13132471639500 U 2279 * 13132471639800 U 572 * 13132471640001 U 1016 * 13132471640300 U 2440 * 13132471640400 U 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132471640600 U 6526 * 13132471641100 U 2600 * 13132471641200 U 2248 * 13132471641601 U 1381 * 13132471641800 U 2025 * 13132471642000 U 997 * 13132471642300 U 4137 * 13132471642400 U 2440 * 13132471642500 U 2632 * 13132471642700 U 151 * 13132471642800 U 464 * 13132471642801 U 1507 * 13132471643100 U 819 * 13132471643300 U 2632 * 13132471643800 U 10642 * 13132471643900 U 2793 * 13132471644000 U 1446 * 13132471644200 U 4774 * 13132471644300 U 5257 * 13132471644400 U 2138 * 13132471644500 U 741 * 13132471644600 U 5566 * 13132471645200 U 1157 * 13132471645204 U 378 * 13132471645300 U 1210 * 13132471645400 U 296 * 13132471645700 U 688 * 13132471645900 U 775 * 13132471646000 U 1036 * 13132471646100 U 1462 * 13132471646200 U 4933 * 13132471646500 U 1863 * 13132471646600 U 949 * 13132471646700 U 1817 * 13132471646800 U 3385 * 13132471646802 U 93 * 13132471646900 U 1079 * 13132471647000 U 885 * 13132471647100 U 630 * 13132471647300 U 291 * 13132471647500 U 929 * 13132471647501 U 871 * 13132471647900 U 499 * 13132471648000 U 653 * 13132471648100 U 1277 * 13132471648200 U 1503 * 13132471648600 U 1799 * 13132471648700 U 2472 * 13132471649700 U 601 * 13132471649800 U 4058 * 13132471649900 U 5292 * 13132471650400 U 3604 * 13132471650500 U 4137 * 13132471651300 U 11099 * 13132471651700 U 1443 * 13132471651900 U 6447 * 13132471652100 U 4336 * 13132471652300 U 6487 * 13132471652301 U 2621 * 13132471652400 U 6484 * 13132471652600 U 5770 * 13132471653100 U 383 * 13132471653200 U 441 * 13132471653300 U 1364 * 13132471653700 U 2761 * 13132471653900 U 964 * 13132471654000 U 4894 * 13132471654300 U 11168 * 13132471654400 U 1399 * 13132471654500 U 1210 * 13132471654700 U 2340 * 13132471654800 U 2472 * 13132471655400 U 813 * 13132471655410 U 1320 * 13132471655500 U 17067 * 13132471655700 U 1457 * 13132471655800 U 2856 * 13132471657000 U 8633 * 13132471657200 U 726 * 13132471657300 U 1181 * 13132471657400 U 891 * 13132471657500 U 1021 * 13132471657600 U 1282 * 13132471657900 U 3033 * 13132471658100 U 745 * 13132471658600 U 688 * 13132471658700 U 558 * 13132471658701 U 1263 * 13132471658800 U 2350 * 13132471658900 U 548 * 13132471659200 U 773 * 13132471659600 U 1157 * 13132471659700 U 1006 * 13132471659800 U 1860 * 13132471660000 U 1399 * 13132471660001 U 217 * 13132471660100 U 1457 * 13132471660300 U 2866 * 13132471660400 U 1695 * 13132471660500 U 481 * 13132471660600 U 1538 * 13132471660700 U 3049 * 13132471661200 U 4814 * 13132471661700 U 1927 * 13132471662400 U 5691 * 13132471662600 U 2729 * 13132471662900 U 4028 * 13132471663200 U 688 * 13132471663800 U 2856 * 13132471664200 U 644 * 13132471664900 U 577 * 13132471665000 U 5166 * 13132471665200 U 4341 * 13132471665400 U 1065 * 13132471665500 U 19131 * 13132471665600 U 4137 * 13132471665700 U 2376 * 13132471666000 U 5889 * 13132471666200 U 4376 * 13132471667500 U 2568 * 13132471667600 U 920 * 13132471667700 U 1233 * 13132471667800 U 124 * 13132471668000 U 6288 * 13132471668100 U 9632 * 13132471668300 U 2504 * 13132471668800 U 2126 * 13132471668900 U 3596 * 13132471669600 U 1701 * 13132471670000 U 906 * 13132471670100 U 6925 * 13132471670110 U 1283 * 13132471670700 U 869 * 13132471670800 U 2342 * 13132471672000 U 2793 * 13132471672100 U 17535 * 13132471672700 U 1734 * 13132471672800 U 3049 * 13132471673100 U 1975 * 13132471673200 U 1539 * 13132471673700 U 456 * 13132471673800 U 1478 * 13132471673900 U 2376 * 13132471674000 U 7594 * 13132471674100 U 470 * 13132471674400 U 127 * 13132471674700 U 1345 * 13132471674800 U 6679 * 13132471675200 U 5173 * 13132471675400 U 2114 * 13132471675600 U 5411 * 13132471675700 U 4455 * 13132471676000 U 1007 * 13132471676600 U 4695 * 13132471676900 U 630 * 13132471676904 U 89 * 13132471677000 U 2469 * 13132471677600 U 3974 * 13132471677700 U 2825 * 13132471677800 U 1503 * 13132471678100 U 6169 * 13132471678400 U 1370 * 13132471679000 U 740 * 13132471679100 U 514 * 13132471679501 U 1195 * 13132471680300 U 2825 * 13132471680400 U 934 * 13132471680700 U 3177 * 13132471680800 U 470 * 13132471680900 U 862 * 13132471681100 U 1991 * 13132471681200 U 2408 * 13132471681400 U 2119 * 13132471681500 U 13927 * 13132471681600 U 4695 * 13132471681900 U 5889 * 13132471682000 U 2502 * 13132471682100 U 4177 * 13132471682200 U 2119 * 13132471682600 U 623 * 13132471682610 U 769 * 13132471683000 U 2985 * 13132471683400 U 4177 * 13132471683700 U 705 * 13132471684200 U 731 * 13132471684300 U 3349 * 13132471685100 U 761 * 13132471685200 U 964 * 13132471685300 U 5093 * 13132471685800 U 1895 * 13132471685803 U 1347 * 13132471686300 U 1831 * 13132471686302 U 899 * 13132471686900 U 2568 * 13132471687000 U 2376 * 13132471687100 U 2504 * 13132471687500 U 906 * 13132471687700 U 7204 * 13132471687900 U 11411 * 13132471688300 U 4495 * 13132471688500 U 1224 * 13132471688600 U 127 * 13132471689000 U 3145 * 13132471689300 U 949 * 13132471689400 U 4177 * 13132471689500 U 1268 * 13132471689900 U 18691 * 13132471690000 U 5887 * 13132471690200 U 5213 * 13132471692200 U 2761 * 13132471693900 U 703 * 13132471694000 U 775 * 13132471694800 U 1574 * 13132471695700 U 2985 * 13132471695800 U 2245 * 13132471696500 U 2248 * 13132471696800 U 2696 * 13132471697600 U 1764 * 13132471697700 U 2429 * 13132471697800 U 558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132471698000 U 7602 * 13132471698100 U 1254 * 13132471698400 U 2761 * 13132471698500 U 1189 * 13132471698800 U 3049 * 13132471698900 U 2344 * 13132471699000 U 586 * 13132471699200 U 1007 * 13132471699700 U 1079 * 13132471700000 U 804 * 13132471700100 U 1831 * 13132471700400 U 8492 * 13132471700600 U 1443 * 13132471701000 U 5889 * 13132471701200 U 4099 * 13132471701300 U 1409 * 13132471701500 U 4003 * 13132471701700 U 833 * 13132471702400 U 1095 * 13132471702401 U 1161 * 13132471702500 U 1991 * 13132471702600 U 2055 * 13132471703300 U 1924 * 13132471704200 U 10942 * 13132471704500 U 7522 * 13132471705400 U 2568 * 13132471705500 U 2408 * 13132471706100 U 2279 * 13132471706900 U 4177 * 13132471707900 U 731 * 13132471708000 U 659 * 13132471708101 U 754 * 13132471708200 U 2131 * 13132471708300 U 210 * 13132471708500 U 1520 * 13132471708700 U 7641 * 13132471708900 U 2472 * 13132471709900 U 12704 * 13132471710700 U 272 * 13132471710800 U 1401 * 13132471711000 U 3796 * 13132471711201 U 856 * 13132471711600 U 470 * 13132471713000 U 949 * 13132471713100 U 891 * 13132471713101 U 798 * 13132471713200 U 819 * 13132471713300 U 290 * 13132471713400 U 3088 * 13132471713800 U 195 * 13132471713804 U 1320 * 13132471714000 U 949 * 13132471714002 U 2341 * 13132471716000 U 5372 * 13132471716100 U 5815 * 13132471716200 U 1350 * 13132471716400 U 1350 * 13132471716600 U 3145 * 13132471716601 U 189 * 13132471716700 U 2098 * 13132471716800 U 997 * 13132471717100 U 7049 * 13132471717300 U 507 * 13132471717304 U 1060 * 13132471717400 U 195 * 13132471717500 U 464 * 13132471717600 U 1957 * 13132471717800 U 836 * 13132471718001 U 4937 * 13132471718100 U 18113 * 13132471718200 U 25523 * 13132471718400 U 7699 * 13132471718500 U 5531 * 13132471718800 U 5018 * 13132471719600 U 4615 * 13132471720000 U 4293 * 13132471720400 U 5695 * 13132471720600 U 2116 * 13132471721000 U 4376 * 13132471721100 U 3058 * 13132471721600 U 2504 * 13132471721601 U 2052 * 13132471721700 U 2729 * 13132471721800 U 9750 * 13132471722000 U 7522 * 13132471722100 U 676 * 13132471722400 U 2504 * 13132471722500 U 1291 * 13132471722800 U 876 * 13132471723500 U 2023 * 13132471723501 U 1146 * 13132471723600 U 1542 * 13132471723700 U 717 * 13132471724100 U 688 * 13132471724200 U 1036 * 13132471724300 U 731 * 13132471724400 U 836 * 13132471724500 U 8336 * 13132471724600 U 644 * 13132471725100 U 5213 * 13132471725200 U 19630 * 13132471725800 U 2151 * 13132471726100 U 2248 * 13132471726200 U 2151 * 13132471726500 U 10031 * 13132471726600 U 5770 * 13132471726700 U 3049 * 13132471727000 U 6332 * 13132471727204 U 89 * 13132471727500 U 7163 * 13132471727510 U 1660 * 13132471727800 U 3049 * 13132471727900 U 4177 * 13132471728000 U 2119 * 13132471728100 U 6169 * 13132471728800 U 124 * 13132471729400 U 9100 * 13132471730300 U 4341 * 13132471730303 U 2464 * 13132471730500 U 2537 * 13132471730600 U 2533 * 13132471730900 U 5332 * 13132471731000 U 4217 * 13132471731500 U 1661 * 13132471731600 U 125 * 13132471731700 U 1648 * 13132471731800 U 745 * 13132471731900 U 2376 * 13132471732000 U 3 * 13132471732100 U 1555 * 13132471732200 U 682 * 13132471732800 U 4137 * 13132471732900 U 4495 * 13132481152900 U 3023 * 13132481159900 U 128 * 13132481160000 U 228 * 13132481162500 U 1268 * 13132481162501 U 992 * 13132481163200 U 933 * 13132481163300 U 901 * 13132481163400 U 8337 * 13132481163503 U 6048 * 13132481163504 U 3145 * 13132481163700 U 6367 * 13132481164800 U 6009 * 13132481164900 U 4425 * 13132481166400 U 2289 * 13132481166403 U 3114 * 13132481166601 U 1427 * 13132481166701 U 4133 * 13132481167300 U 7933 * 13132481168229 U 1730 * 13132481168505 U 4222 * 13132481168700 U 4735 * 13132481168701 U 1831 * 13132481169001 U 2632 * 13132481169500 U 1927 * 13132481170700 U 1381 * 13132481170701 U 1181 * 13132481171200 U 784 * 13132481171201 U 2806 * 13132481171300 U 2472 * 13132481171301 U 2184 * 13132481171600 U 2537 * 13132481171610 U 124 * 13132481172100 U 6217 * 13132481172101 U 5133 * 13132481172600 U 7901 * 13132481174800 U 12268 * 13132481176100 U 3145 * 13132481176302 U 35178 * 13132481176500 U 7920 * 13132481177800 U 27415 * 13132481178308 U 786 * 13132481178705 U 2629 * 13132481179800 U 2440 * 13132481179803 U 10975 * 13132481179805 U 1001 * 13132481180201 U 7363 * 13132481180400 U 4664 * 13132481181000 U 2977 * 13132481181200 U 2611 * 13132481181500 U 6136 * 13132481181600 U 4257 * 13132481181900 U 3468 * 13132481181901 U 3673 * 13132481181905 U 11775 * 13132481182101 U 5916 * 13132481183101 U 1167 * 13132481183300 U 9251 * 13132481184100 U 11058 * 13132481184101 U 107835 * 13132481185700 U 4177 * 13132481185701 U 2504 * 13132481186119 U 12103 * 13132481186301 U 3177 * 13132481186310 U 7431 * 13132481186600 U 1240 * 13132481186603 U 12044 * 13132481186800 U 4336 * 13132481186801 U 20179 * 13132481187302 U 5472 * 13132481187500 U 12320 * 13132481187600 U 8520 * 13132481187700 U 132 * 13132481188200 U 1326 * 13132481188305 U 1381 * 13132481188800 U 929 * 13132481188900 U 1347 * 13132481189000 U 697 * 13132481189003 U 1863 * 13132481189110 U 2344 * 13132481189302 U 862 * 13132481189700 U 254 * 13132481189701 U 1030 * 13132481190002 U 456 * 13132481190005 U 957 * 13132481190401 U 8491 * 13132481190500 U 14966 * 13132481190701 U 1840 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132481191000 U 1940 * 13132481191001 U 848 * 13132481191002 U 703 * 13132481191003 U 542 * 13132481191108 U 101 * 13132481191300 U 10896 * 13132481191410 U 27140 * 13132481191610 U 14529 * 13132481191702 U 1463 * 13132481191704 U 115 * 13132481191705 U 5292 * 13132481191708 U 2341 * 13132481191709 U 2127 * 13132481191903 U 2440 * 13132481191906 U 362 * 13132481191916 U 4098 * 13132481192105 U 6935 * 13132481192114 U 16775 * 13132481192116 U 2903 * 13132481192124 U 1044 * 13132481192401 U 659 * 13132481192506 U 2248 * 13132481192507 U 992 * 13132481192513 U 856 * 13132481192518 U 7284 * 13132481192519 U 4695 * 13132481192526 U 1186 * 13132481192533 U 1661 * 13132481192539 U 1221 * 13132481192542 U 2408 * 13132481192544 U 745 * 13132481192546 U 659 * 13132481192547 U 703 * 13132481192551 U 62064 * 13132481192552 U 378 * 13132481192555 U 1667 * 13132481192559 U 93 * 13132481192562 U 638 * 13132481192579 U 1643 * 13132481192709 U 834 * 13132481192715 U 2632 * 13132481192716 U 1326 * 13132481192730 U 194 * 13132481192760 U 1221 * 13132481192762 U 1161 * 13132481193007 U 3178 * 13132481193014 U 1702 * 13132481193019 U 2569 * 13132481193101 U 3017 * 13132481193203 U 997 * 13132481193205 U 4177 * 13132481193300 U 4576 * 13132481193303 U 4217 * 13132481193312 U 3822 * 13132481193500 U 4217 * 13132481193700 U 761 * 13132481193705 U 493 * 13132481194800 U 1744 * 13132481194801 U 1224 * 13132481195000 U 6058 * 13132481195010 U 3177 * 13132481195200 U 601 * 13132481195300 U 1766 * 13132481195301 U 324 * 13132481196300 U 220 * 13132481196400 U 126 * 13132481196900 U 4788 * 13132481200200 U 10573 * 13132481200300 U 9363 * 13132481200400 U 164910 * 13132481201000 U 6693 * 13132481201100 U 2200 * 13132481201300 U 2966 * 13132481202101 U 5213 * 13132481202300 U 27826 * 13132481202301 U 18900 * 13132481202401 U 47008 * 13132481203404 U 8272 * 13132481203600 U 36426 * 13132481203602 U 7016 * 13132481203605 U 6968 * 13132481203700 U 5102 * 13132481203701 U 14008 * 13132481203702 U 12483 * 13132481203703 U 5688 * 13132481203704 U 268 * 13132481203707 U 581 * 13132481203802 U 841 * 13132481204002 U 4107 * 13132481204300 U 1968 * 13132481205102 U 717 * 13132481205200 U 1734 * 13132481205400 U 6115 * 13132481205500 U 124 * 13132481206200 U 2353 * 13132481206201 U 2537 * 13132481206700 U 5421 * 13132481208000 U 5898 * 13132481208200 U 4177 * 13132481208201 U 2953 * 13132481208300 U 2353 * 13132481208400 U 3026 * 13132481208401 U 9155 * 13132481208800 U 2856 * 13132481208900 U 5053 * 13132481208901 U 4973 * 13132481209006 U 905 * 13132481209100 U 7372 * 13132481209400 U 2279 * 13132481209402 U 5651 * 13132481209700 U 987 * 13132481209702 U 1478 * 13132481210300 U 4584 * 13132481210312 U 3142 * 13132481210501 U 2279 * 13132481210503 U 2437 * 13132481210504 U 1975 * 13132481210600 U 5620 * 13132481210602 U 4933 * 13132481210901 U 514 * 13132481211110 U 385 * 13132481211300 U 4576 * 13132481211500 U 1413 * 13132481212200 U 1161 * 13132481212300 U 10258 * 13132481212301 U 13262 * 13132481212306 U 369 * 13132481213102 U 1370 * 13132481213300 U 2866 * 13132481213301 U 901 * 13132481213601 U 7602 * 13132481214100 U 2000 * 13132481214305 U 89 * 13132481214500 U 6894 * 13132481214700 U 9654 * 13132481214900 U 7173 * 13132481214901 U 124 * 13132481215100 U 5292 * 13132481215101 U 3017 * 13132481215500 U 1455 * 13132481215600 U 1863 * 13132481216200 U 1775 * 13132481216300 U 7403 * 13132481216500 U 4058 * 13132481216600 U 5411 * 13132481217010 U 9939 * 13132481217100 U 6000 * 13132481217200 U 6646 * 13132481217900 U 1661 * 13132481218905 U 2369 * 13132481219500 U 2489 * 13132481219801 U 1639 * 13132481219900 U 1477 * 13132481220003 U 4280 * 13132481220100 U 3591 * 13132481220200 U 4686 * 13132481220400 U 8540 * 13132481221100 U 2793 * 13132481221300 U 2985 * 13132481222500 U 4029 * 13132481222502 U 1699 * 13132481223000 U 1132 * 13132481223300 U 1312 * 13132481223301 U 1152 * 13132481223601 U 5332 * 13132481223800 U 6296 * 13132481223801 U 5850 * 13132481223802 U 2344 * 13132481223805 U 12287 * 13132481224600 U 124 * 13132481224700 U 2769 * 13132481224701 U 1991 * 13132481225300 U 18778 * 13132481226500 U 9192 * 13132481226700 U 5142 * 13132481226710 U 124 * 13132481226800 U 949 * 13132481227700 U 6367 * 13132481228002 U 1154 * 13132481230200 U 4225 * 13132481230208 U 1471 * 13132481230306 U 3142 * 13132481230613 U 2939 * 13132481230700 U 4034 * 13132481230702 U 4296 * 13132481231200 U 4296 * 13132481231600 U 220 * 13132481231601 U 514 * 13132481232311 U 124 * 13132481232314 U 1233 * 13132481232402 U 4296 * 13132481232403 U 5358 * 13132481234301 U 1996 * 13132481234400 U 1734 * 13132481234402 U 1957 * 13132481234600 U 6455 * 13132481234601 U 1542 * 13132481234603 U 1060 * 13132481234700 U 2432 * 13132481234703 U 89 * 13132481234800 U 2508 * 13132481235001 U 4695 * 13132481235005 U 89 * 13132481235600 U 1167 * 13132481235800 U 711 * 13132481235805 U 392 * 13132481235807 U 101 * 13132481236100 U 6447 * 13132481236400 U 2353 * 13132481236406 U 1060 * 13132481236600 U 538 * 13132481236605 U 523 * 13132481236700 U 1647 * 13132481237000 U 4505 * 13132481237002 U 644 * 13132481237005 U 6169 * 13132481239000 U 6925 * 13132481239002 U 3209 * 13132481239003 U 3209 * 13132481239200 U 2384 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132481239203 U 5093 * 13132481239500 U 7730 * 13132481239600 U 2971 * 13132481239605 U 2020 * 13132481240000 U 3122 * 13132481240002 U 548 * 13132481240003 U 421 * 13132481240004 U 601 * 13132481240006 U 876 * 13132481240304 U 1030 * 13132481240900 U 1379 * 13132481241100 U 1423 * 13132481241101 U 2237 * 13132481241200 U 974 * 13132481241201 U 3177 * 13132481241700 U 7133 * 13132481241800 U 5221 * 13132481242100 U 9536 * 13132481242203 U 2537 * 13132481242700 U 1443 * 13132511360158 U 3307 * 13132511360400 R 2068 * 13132511360500 R 6726 * 13132511361403 U 682 * 13132511361600 R 5390 * 13132511362400 U 2949 * 13132511362700 R 3082 * 13132511362702 U 5332 * 13132511362800 R 3534 * 13132511364000 R 7841 * 13132511366000 R 1734 * 13132511366100 U 2950 * 13132511369000 R 1404 * 13132511369500 R 18106 * 13132511370000 R 6576 * 13132511370247 U 7646 * 13132511370600 R 20267 * 13132511370700 R 7124 * 13132511371200 R 1402 * 13132511371300 U 7044 * 13132511371301 U 124 * 13132511371500 R 395 * 13132511371600 U 4340 * 13132511371900 U 2280 * 13132511372500 R 4884 * 13132511374122 U 4630 * 13132511374400 U 5533 * 13132511375300 U 2366 * 13132511375500 U 4164 * 13132511375600 U 18152 * 13132511376001 U 9234 * 13132511376202 U 22994 * 13132511376600 U 2413 * 13132511377200 U 12465 * 13132511377700 U 2895 * 13132511378700 R 8691 * 13132511378800 R 11795 * 13132511378805 U 16598 * 13132511378820 U 12385 * 13132511378847 U 20908 * 13132511378900 R 256 * 13132511379100 R 9180 * 13132511379600 U 1401 * 13132511379900 R 1401 * 13132511380400 U 1463 * 13132511381200 U 1478 * 13132511381303 U 406 * 13132511381700 R 98 * 13132511381800 U 920 * 13132511381900 R 132 * 13132511382000 U 441 * 13132511382300 R 5118 * 13132511382700 R 2834 * 13132511382800 U 2861 * 13132511385700 R 2226 * 13132511386300 R 4586 * 13132511386800 R 7514 * 13132511386900 R 25420 * 13132511387000 R 31319 * 13132511388200 R 1956 * 13132511389600 R 2607 * 13132511390403 U 25682 * 13132511391500 R 3418 * 13132511392100 U 6010 * 13132511392300 U 1638 * 13132511393100 R 5013 * 13132511393400 R 305 * 13132511394100 R 1254 * 13132511394700 R 2055 * 13132511395000 R 124 * 13132511395100 U 124 * 13132511395200 U 124 * 13132511395600 U 3491 * 13132511395700 U 2536 * 13132511395800 U 1882 * 13132511398500 U 6806 * 13132511399400 U 4989 * 13132511400000 R 4526 * 13132511401500 U 4742 * 13132511401600 R 3028 * 13132511402000 U 3015 * 13132511402600 U 125 * 13132511403100 U 1471 * 13132511403200 U 1062 * 13132511404400 R 1533 * 13132511404402 U 4014 * 13132511405200 R 5532 * 13132511405202 U 4098 * 13132511405700 U 3948 * 13132511406000 R 6881 * 13132511406400 R 9897 * 13132511407500 U 4257 * 13132511407600 R 3447 * 13132511408300 R 25952 * 13132511408400 R 2830 * 13132511408500 R 11921 * 13132511409500 R 5111 * 13132511409600 U 3923 * 13132511409800 R 1705 * 13132511410200 R 4554 * 13132511410300 U 3617 * 13132511410400 U 1114 * 13132511411000 R 2863 * 13132511412400 R 6291 * 13132511413200 R 13567 * 13132511413500 R 8277 * 13132511413600 U 13264 * 13132511414200 R 755 * 13132511415500 R 929 * 13132511416700 U 9773 * 13132511416802 U 3672 * 13132511416903 U 261 * 13132511417000 U 6483 * 13132511417800 U 2793 * 13132511417900 R 13737 * 13132511418200 R 6185 * 13132511418400 U 42939 * 13132511418600 U 15147 * 13132511418700 U 8355 * 13132511418800 R 5062 * 13132511418900 R 1176 * 13132511419200 R 5625 * 13132511419400 R 7859 * 13132511419700 U 6342 * 13132511420500 R 188 * 13132511421000 R 9215 * 13132511421005 U 6051 * 13132511421700 R 6951 * 13132511422900 R 1863 * 13132511423300 R 12786 * 13132511423500 R 9601 * 13132511424100 R 24426 * 13132511424300 R 8820 * 13132511424500 R 1123 * 13132511425000 U 3089 * 13132511425100 U 3816 * 13132511425200 U 4691 * 13132511425901 U 9076 * 13132511426200 R 6584 * 13132511426500 R 6933 * 13132511427000 U 6275 * 13132511427100 R 7076 * 13132511427800 R 24098 * 13132511427900 U 4424 * 13132511429000 R 4673 * 13132511429100 R 6212 * 13132511430006 U 124 * 13132511430600 R 10656 * 13132511430900 R 66329 * 13132511431200 U 70506 * 13132511431400 R 2296 * 13132511432307 U 9531 * 13132511432715 U 3643 * 13132511433514 U 1224 * 13132511433900 R 2160 * 13132511434000 U 339 * 13132511434500 R 420 * 13132511434600 R 1234 * 13132511434902 U 1828 * 13132511434904 U 1402 * 13132511435300 U 2551 * 13132511436300 R 2181 * 13132511436800 R 4623 * 13132511437200 R 2980 * 13132511437600 R 3246 * 13132511440300 R 2971 * 13132511440400 R 1312 * 13132511440500 U 124 * 13132511440600 U 2255 * 13132511440700 U 630 * 13132511440702 U 224 * 13132511440800 U 1443 * 13132511441200 R 522 * 13132511441300 U 601 * 13132511441500 U 761 * 13132511441948 U 741 * 13132511442000 R 2184 * 13132511442100 R 798 * 13132511442101 U 413 * 13132511442148 U 992 * 13132511442344 U 2586 * 13132511442400 R 682 * 13132511443500 R 40096 * 13132511443600 R 26065 * 13132511443752 U 385 * 13132511445000 R 798 * 13132511445005 U 325 * 13132511445100 U 296 * 13132511445200 U 2185 * 13132511446300 U 5595 * 13132511446305 U 978 * 13132511447200 U 965 * 13132511447300 U 709 * 13132511447500 U 3452 * 13132511447600 U 3114 * 13132511447602 U 2052 * 13132511448508 U 1895 * 13132511448801 U 1062 * 13132511448802 U 2087 * 13132511449100 U 10697 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132511449300 R 1607 * 13132511449301 U 435 * 13132511449938 U 7523 * 13132511450500 U 731 * 13132511450701 U 1030 * 13132511451100 U 369 * 13132511451300 U 383 * 13132511451303 U 92 * 13132511451400 U 745 * 13132511451500 U 4735 * 13132511451709 U 4098 * 13132511452109 U 616 * 13132511452600 U 124 * 13132511452601 U 1521 * 13132511452700 U 4894 * 13132511453000 U 124 * 13132511453401 U 4774 * 13132511453422 U 321 * 13132511453423 U 493 * 13132511453425 U 217 * 13132511454103 R 40781 * 13132511454903 U 1555 * 13132511456200 U 311 * 13132511457804 U 189 * 13132511457810 U 1560 * 13132511458401 U 1946 * 13132511458701 U 2440 * 13132511458705 U 616 * 13132511458742 U 1523 * 13132511458743 U 1639 * 13132511458901 U 2184 * 13132511460347 U 1463 * 13132511460348 U 2724 * 13132511460400 U 1958 * 13132511460403 U 111645 * 13132521900081 R 427 * 13132521900431 R 848 * 13132521900832 R 2736 * 13132521900881 R 755 * 13132521900981 R 1574 * 13132521901181 R 262 * 13132521901182 R 775 * 13132521902281 R 610 * 13132521903135 R 827 * 13132521903632 R 673 * 13132521903633 R 624 * 13132521903781 R 2577 * 13132521903836 R 2276 * 13132521903981 R 537 * 13132521904881 R 864 * 13132521905632 R 528 * 13132521905681 R 499 * 13132521905731 R 2023 * 13132521905982 R 1224 * 13132521906739 R 4664 * 13132521906831 R 261 * 13132521906982 R 1189 * 13132521907081 R 470 * 13132521907145 R 4849 * 13132521907146 R 92 * 13132521907182 R 464 * 13132521907183 R 276 * 13132521907335 R 1446 * 13132521907338 R 2793 * 13132521907482 R 624 * 13132521907631 R 456 * 13132521908281 R 523 * 13132521908481 R 128 * 13132521908933 R 15992 * 13132521909332 R 1021 * 13132521909581 R 891 * 13132521909732 R 166 * 13132521909787 R 1364 * 13132521909832 R 4063 * 13132521910133 R 507 * 13132521910182 R 933 * 13132521910183 R 545 * 13132521910447 R 775 * 13132521910448 R 653 * 13132521910631 R 339 * 13132521910834 R 551 * 13132521911881 R 673 * 13132521911896 R 5283 * 13132521912432 R 2472 * 13132521912831 R 682 * 13132521912834 R 972 * 13132521912931 R 827 * 13132521913781 R 1065 * 13132521914431 R 833 * 13132521914781 R 135 * 13132521915031 R 745 * 13132521915181 R 282 * 13132521916231 R 1831 * 13132521916633 R 933 * 13132521921291 R 1030 * 13132521922432 R 2244 * 13132521922731 R 2568 * 13132521922732 R 933 * 13132521923281 R 1256 * 13132521923985 R 19394 * 13132521924041 R 2278 * 13132521924581 R 228 * 13132521924641 R 427 * 13132521925181 R 1392 * 13132521925732 R 1776 * 13132521925881 R 1670 * 13132521926031 R 1123 * 13132521926081 R 12283 * 13132521926531 R 2151 * 13132521926681 R 456 * 13132521926732 R 481 * 13132521928381 R 1521 * 13132521928731 R 1958 * 13132521929182 R 827 * 13132521930551 R 964 * 13132521930881 R 4655 * 13132521931931 R 869 * 13132521932032 R 334 * 13132521932531 R 1616 * 13132521932881 R 538 * 13132521933232 R 667 * 13132521933532 R 905 * 13132521933681 R 3049 * 13132521934431 R 456 * 13132521934731 R 901 * 13132521934781 R 2856 * 13132521935432 R 2761 * 13132521935434 R 1513 * 13132521935481 R 1639 * 13132521936181 R 378 * 13132521936435 R 871 * 13132521936881 R 892 * 13132531222700 R 10124 * 13132531223100 R 2175 * 13132531223200 R 354 * 13132531223400 R 6726 * 13132531224300 R 561 * 13132531224500 R 1239 * 13132531225400 R 2696 * 13132531225402 R 1219 * 13132531225500 R 3171 * 13132531225501 R 2405 * 13132531225710 R 2119 * 13132531225717 R 595 * 13132531225726 R 319 * 13132531226100 R 441 * 13132531226700 R 680 * 13132531226706 R 769 * 13132531227202 R 997 * 13132531227203 R 1692 * 13132531227205 R 690 * 13132531227206 R 283 * 13132531228300 R 2266 * 13132531228400 R 868 * 13132531228702 R 3734 * 13132531228800 R 745 * 13132531229000 R 2134 * 13132531230400 R 1794 * 13132531230700 R 1478 * 13132531230800 R 8501 * 13132531232200 R 4257 * 13132531233004 R 1923 * 13132531233702 R 1058 * 13132531233802 R 1247 * 13132531234606 R 1356 * 13132531235100 R 2250 * 13132531235302 R 627 * 13132531235400 R 1312 * 13132531236303 R 934 * 13132531236304 R 1399 * 13132531236402 R 1152 * 13132531236600 R 876 * 13132531236700 R 1370 * 13132531237102 R 589 * 13132531237200 R 2311 * 13132531237203 R 1349 * 13132531237500 R 689 * 13132531238400 R 1831 * 13132531238600 R 470 * 13132531238602 R 514 * 13132531238900 R 2906 * 13132531239300 R 6566 * 13132531239304 R 334 * 13132531239306 R 1346 * 13132531239400 R 2842 * 13132531239500 R 996 * 13132531239502 R 464 * 13132531239600 R 703 * 13132531239900 R 1542 * 13132531240600 R 836 * 13132531240900 R 548 * 13132531240904 R 1422 * 13132531241502 R 1250 * 13132531242800 R 653 * 13132531242804 R 2279 * 13132531242900 R 5889 * 13132531242903 R 1095 * 13132531243206 R 4700 * 13132531243600 R 356 * 13132531243604 R 507 * 13132531243700 R 339 * 13132531243800 R 804 * 13132531244500 R 1089 * 13132531244600 R 514 * 13132531244700 R 1635 * 13132531245802 R 89 * 13132531246000 R 2728 * 13132531246300 R 1257 * 13132531246602 R 369 * 13132531246900 R 2376 * 13132531247300 R 470 * 13132531247304 R 854 * 13132531247402 R 528 * 13132531247700 R 580 * 13132531247701 R 199 * 13132531247800 R 2731 * 13132531247900 R 1157 * 13132531248100 R 2985 * 13132531248101 R 464 * 13132531248102 R 1478 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132531248200 R 891 * 13132531248202 R 334 * 13132531248203 R 116 * 13132531248500 R 616 * 13132531248501 R 740 * 13132531248503 R 348 * 13132531248800 R 470 * 13132531248802 R 609 * 13132531248900 R 2027 * 13132531249400 R 290 * 13132531249401 R 595 * 13132531250002 R 252 * 13132531250600 R 194 * 13132531250800 R 194 * 13132531251202 R 435 * 13132531251300 R 1302 * 13132531251302 R 696 * 13132531252000 R 89 * 13132531252007 R 392 * 13132531253100 R 421 * 13132531253700 R 920 * 13132531253702 R 580 * 13132531254600 R 126 * 13132531254602 R 2283 * 13132531255100 R 1005 * 13132531255600 R 500 * 13132531255604 R 992 * 13132531256700 R 2693 * 13132531257400 R 427 * 13132531257402 R 189 * 13132531257403 R 794 * 13132531257902 R 717 * 13132531257904 R 595 * 13132531258100 R 189 * 13132531258202 R 5563 * 13132531258600 R 1167 * 13132531258700 R 427 * 13132531259300 R 224 * 13132531259302 R 2165 * 13132531259500 R 479 * 13132531259700 R 2055 * 13132531260502 R 413 * 13132531260600 R 1743 * 13132531260801 R 566 * 13132531261202 R 1185 * 13132531261300 R 1532 * 13132531261700 R 820 * 13132531262500 R 3114 * 13132531262902 R 21178 * 13132531263302 R 232 * 13132531263600 R 238 * 13132531263700 R 101 * 13132531263800 R 624 * 13132531264000 R 1574 * 13132531264100 R 203 * 13132531264200 R 2766 * 13132531264502 R 261 * 13132531265900 R 311 * 13132531266000 R 304 * 13132531266100 R 528 * 13132531266102 R 413 * 13132531266200 R 125 * 13132531266300 R 493 * 13132531266500 R 1384 * 13132531266600 R 1095 * 13132531266900 R 1381 * 13132531266901 R 319 * 13132531267000 R 1326 * 13132531267001 R 89 * 13132531267100 R 992 * 13132531267800 R 507 * 13132531268600 R 1679 * 13132531268900 R 151 * 13132531269200 R 406 * 13132531269400 R 456 * 13132531269600 R 836 * 13132531269601 R 986 * 13132531269700 R 339 * 13132531270000 R 784 * 13132531270600 R 528 * 13132531271200 R 441 * 13132531271300 R 644 * 13132531271500 R 566 * 13132531271600 R 2279 * 13132531271800 R 369 * 13132531272800 R 1744 * 13132531272802 R 339 * 13132531272900 R 7252 * 13132531273000 R 1393 * 13132531273300 R 1222 * 13132531273600 R 689 * 13132531273700 R 1446 * 13132531273900 R 1177 * 13132531274302 R 1090 * 13132531275300 R 4179 * 13132531275400 R 616 * 13132531275600 R 2664 * 13132531275700 R 1181 * 13132531275800 R 1036 * 13132531276200 R 210 * 13132531276300 R 413 * 13132531276902 R 2344 * 13132531276906 R 523 * 13132531277200 R 441 * 13132531277400 R 833 * 13132531277800 R 978 * 13132531278002 R 934 * 13132531278400 R 1322 * 13132531278600 R 319 * 13132531279000 R 3454 * 13132531279302 R 124 * 13132531279802 R 676 * 13132531279906 R 1175 * 13132531281100 R 362 * 13132531281600 R 523 * 13132531282002 R 372 * 13132531282100 R 101 * 13132531282500 R 1073 * 13132531284100 R 2804 * 13132531285900 R 616 * 13132531286400 R 965 * 13132531286403 R 784 * 13132531286604 R 866 * 13132531286700 R 4536 * 13132531286802 R 378 * 13132531286900 R 876 * 13132531287300 R 1065 * 13132531287400 R 858 * 13132531287500 R 1510 * 13132531288000 R 876 * 13132531288802 R 5239 * 13132531288804 R 1027 * 13132531289202 R 558 * 13132531289205 R 731 * 13132531289206 R 189 * 13132531289300 R 3791 * 13132531290100 R 420 * 13132531290200 R 957 * 13132531290400 R 688 * 13132531290500 R 2472 * 13132531290502 R 259 * 13132531290700 R 2600 * 13132531290701 R 189 * 13132531290900 R 2088 * 13132531291602 R 581 * 13132531291700 R 515 * 13132531292300 R 3082 * 13132531292600 R 659 * 13132531292900 R 616 * 13132531293800 R 1312 * 13132531294300 R 528 * 13132531294401 R 523 * 13132531294501 R 2084 * 13132531294900 R 1927 * 13132531295602 R 470 * 13132531295704 R 479 * 13132531296500 R 2311 * 13132531297100 R 804 * 13132531297200 R 601 * 13132531298802 R 493 * 13132531299000 R 319 * 13132531299700 R 2279 * 13132531299702 R 1062 * 13132531300300 R 427 * 13132531300800 R 1844 * 13132531301200 R 514 * 13132531301400 R 528 * 13132531301700 R 2023 * 13132531302000 R 514 * 13132531302200 R 1542 * 13132531302700 R 741 * 13132531302800 R 339 * 13132531303100 R 166 * 13132531303101 R 101 * 13132531303102 R 290 * 13132531303106 R 638 * 13132531304300 R 127 * 13132531305000 R 688 * 13132531305400 R 528 * 13132531305402 R 542 * 13132531306102 R 819 * 13132531306702 R 1702 * 13132531306704 R 2248 * 13132531307100 R 986 * 13132531310300 R 1152 * 13132531311202 R 175 * 13132531312200 R 623 * 13132531313100 R 819 * 13132531313200 R 1051 * 13132531313300 R 2216 * 13132531313500 R 528 * 13132531313600 R 542 * 13132531314400 R 1478 * 13132531314402 R 217 * 13132531314600 R 630 * 13132531315500 R 2344 * 13132531316600 R 745 * 13132531317200 R 616 * 13132531317700 R 848 * 13132531319000 R 784 * 13132531319002 R 470 * 13132531321800 R 616 * 13132531322000 R 745 * 13132531322002 R 89 * 13132531322200 R 132 * 13132531322400 R 5323 * 13132531322600 R 413 * 13132540998401 R 479 * 13132540999600 R 3049 * 13132540999801 R 819 * 13132541000000 R 891 * 13132541000001 R 630 * 13132541000004 R 696 * 13132541000100 R 731 * 13132541000204 R 1764 * 13132541000300 R 836 * 13132541001500 R 1063 * 13132541001900 R 238 * 13132541002000 R 659 * 13132541002400 R 2064 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132541003200 R 6537 * 13132541003201 R 1287 * 13132541003501 R 466 * 13132541005100 R 2472 * 13132541005200 R 1095 * 13132541005300 R 1860 * 13132541005400 R 6055 * 13132541005500 R 2931 * 13132541005800 R 673 * 13132541006300 R 15438 * 13132541006601 R 2983 * 13132541007100 R 1895 * 13132541007305 R 334 * 13132541007400 R 891 * 13132541007500 R 703 * 13132541007502 R 801 * 13132541007506 R 217 * 13132541007600 R 4973 * 13132541008200 R 1542 * 13132541008300 R 1182 * 13132541008301 R 276 * 13132541008500 R 2696 * 13132541008600 R 4934 * 13132541008700 R 5013 * 13132541008802 R 943 * 13132541009100 R 5186 * 13132541009200 R 180 * 13132541009300 R 775 * 13132541009400 R 542 * 13132541009401 R 159 * 13132541009500 R 601 * 13132541010000 R 992 * 13132541010100 R 427 * 13132541010200 R 238 * 13132541010900 R 1123 * 13132541011800 R 1402 * 13132541011900 R 841 * 13132541011901 R 1443 * 13132541011902 R 339 * 13132541012000 R 383 * 13132541012100 R 2600 * 13132541012300 R 2087 * 13132541012303 R 2344 * 13132541012500 R 5969 * 13132541012607 R 6288 * 13132541012900 R 1326 * 13132541013000 R 1927 * 13132541013007 R 406 * 13132541013400 R 456 * 13132541013700 R 514 * 13132541014000 R 862 * 13132541014100 R 1935 * 13132541014103 R 195 * 13132541014600 R 5929 * 13132541015500 R 3876 * 13132541016700 R 2478 * 13132541017700 R 421 * 13132541017900 R 2773 * 13132541018500 R 876 * 13132541018901 R 427 * 13132541018903 R 493 * 13132541019500 R 826 * 13132541019700 R 872 * 13132541019900 R 1283 * 13132541020200 R 1413 * 13132541020300 R 369 * 13132541020303 R 339 * 13132541020304 R 151 * 13132541020305 R 1102 * 13132541020400 R 1068 * 13132541020900 R 416 * 13132541020905 R 5623 * 13132541020908 R 898 * 13132541021000 R 1574 * 13132541021100 R 3634 * 13132541021203 R 581 * 13132541021400 R 514 * 13132541021405 R 362 * 13132541021501 R 2439 * 13132541021502 R 1443 * 13132541021503 R 247 * 13132541021600 R 572 * 13132541021803 R 935 * 13132541021900 R 653 * 13132541022000 R 601 * 13132541022003 R 378 * 13132541022201 R 523 * 13132541022202 R 2782 * 13132541022400 R 304 * 13132541022500 R 354 * 13132541022701 R 978 * 13132541024200 R 3440 * 13132541024800 R 2634 * 13132541025600 R 761 * 13132541025700 R 124 * 13132541025900 R 1958 * 13132541026501 R 1799 * 13132541026600 R 2135 * 13132541026700 R 558 * 13132541026703 R 537 * 13132541026707 R 276 * 13132541026800 R 2632 * 13132541027300 R 1899 * 13132541027700 R 804 * 13132541028502 R 899 * 13132541029100 R 1338 * 13132541029200 R 1133 * 13132541029400 R 901 * 13132541029700 R 125 * 13132541029702 R 2084 * 13132541030200 R 1699 * 13132541030400 R 1531 * 13132541030800 R 1799 * 13132541030901 R 871 * 13132541031000 R 542 * 13132541031400 R 3157 * 13132541031900 R 1065 * 13132541031901 R 89 * 13132541032000 R 1734 * 13132541032903 R 1696 * 13132541034500 R 485 * 13132541034700 R 2344 * 13132541034903 R 145 * 13132541034904 R 1510 * 13132541035400 R 427 * 13132541035401 R 784 * 13132541035800 R 1181 * 13132541036000 R 558 * 13132541036036 R 682 * 13132541036300 R 644 * 13132541036501 R 1138 * 13132541036505 R 406 * 13132541036507 R 441 * 13132541036514 R 1157 * 13132541036520 R 939 * 13132541036523 R 972 * 13132541036800 R 92 * 13132541037200 R 688 * 13132541037400 R 653 * 13132541037500 R 1326 * 13132541037600 R 252 * 13132541037700 R 804 * 13132541037701 R 1074 * 13132541037900 R 1627 * 13132541038000 R 1029 * 13132541038500 R 1518 * 13132541038600 R 5252 * 13132541038700 R 3241 * 13132541038707 R 319 * 13132541038900 R 1766 * 13132541039000 R 1957 * 13132541039002 R 586 * 13132541039004 R 819 * 13132541039005 R 726 * 13132541039009 R 325 * 13132541039200 R 4676 * 13132541039900 R 3520 * 13132541040000 R 1401 * 13132541040100 R 397 * 13132541040500 R 848 * 13132541040501 R 696 * 13132541040510 R 931 * 13132541040513 R 2502 * 13132541040600 R 2600 * 13132541040602 R 12863 * 13132541040610 R 616 * 13132541040800 R 754 * 13132541041000 R 920 * 13132541041300 R 4217 * 13132541041308 R 1402 * 13132541042300 R 2411 * 13132541042400 R 5810 * 13132541042500 R 1221 * 13132541043000 R 644 * 13132541043003 R 464 * 13132541043007 R 1507 * 13132541043100 R 1446 * 13132541043200 R 1734 * 13132541043400 R 659 * 13132541043500 R 1766 * 13132541043503 R 784 * 13132541043700 R 259 * 13132541044100 R 3293 * 13132541044200 R 515 * 13132541044300 R 3477 * 13132541044304 R 1661 * 13132541044400 R 1051 * 13132541044505 R 1235 * 13132541045300 R 1478 * 13132541045700 R 1799 * 13132541045703 R 1121 * 13132541045800 R 2440 * 13132541045900 R 992 * 13132541046100 R 10281 * 13132541046400 R 2559 * 13132541046601 R 1460 * 13132541046700 R 1799 * 13132541046800 R 2600 * 13132541047100 R 2987 * 13132541047900 R 2185 * 13132541048100 R 1062 * 13132541048503 R 354 * 13132541048507 R 10183 * 13132541048513 R 1045 * 13132541049000 R 2440 * 13132541049006 R 1613 * 13132541049100 R 2888 * 13132541049101 R 745 * 13132541049102 R 2052 * 13132541049400 R 164 * 13132541049403 R 493 * 13132541049407 R 91 * 13132541049500 R 406 * 13132541049700 R 180 * 13132541050100 R 1152 * 13132541050101 R 1051 * 13132541050102 R 528 * 13132541050103 R 548 * 13132541050104 R 513 * 13132541050203 R 7253 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132541050300 R 7876 * 13132541050302 R 6173 * 13132541050305 R 421 * 13132541050306 R 2427 * 13132541050308 R 684 * 13132541051600 R 4695 * 13132541052600 R 325 * 13132541054801 R 957 * 13132541055200 R 2408 * 13132541056800 R 485 * 13132541057400 R 276 * 13132541058400 R 1318 * 13132541058700 R 2408 * 13132541059100 R 441 * 13132541059103 R 1219 * 13132541061806 R 7672 * 13132541061900 R 1692 * 13132541062505 R 4682 * 13132551300481 R 9944 * 13132551300533 R 668 * 13132551300631 R 485 * 13132551301131 R 6760 * 13132551302431 R 4615 * 13132551302481 R 282 * 13132551302581 R 291 * 13132551303681 R 972 * 13132551303831 R 2353 * 13132551304681 R 2729 * 13132551304881 R 1451 * 13132551305084 R 1341 * 13132551305281 R 775 * 13132551305931 R 128 * 13132551306031 R 1486 * 13132551306181 R 561 * 13132551306182 R 2060 * 13132551306331 R 891 * 13132551306382 R 452 * 13132551306383 R 319 * 13132551307032 R 1863 * 13132551307033 R 1958 * 13132551307281 R 630 * 13132551307282 R 499 * 13132551307483 R 258 * 13132551307631 R 97 * 13132551307783 R 1146 * 13132551307882 R 2809 * 13132551308682 R 2466 * 13132551308931 R 4511 * 13132551309182 R 4058 * 13132551309281 R 494 * 13132551309331 R 4615 * 13132551309581 R 891 * 13132551309582 R 992 * 13132551309631 R 124 * 13132551309681 R 688 * 13132551309731 R 1615 * 13132551309732 R 4336 * 13132551309881 R 4098 * 13132551309882 R 124 * 13132551310032 R 862 * 13132551310281 R 703 * 13132551310282 R 203 * 13132551310631 R 5102 * 13132551311081 R 7912 * 13132551311633E R 5325 * 13132551312381 R 804 * 13132551312482 R 4655 * 13132551312533 R 1196 * 13132551313031 R 166 * 13132551313231 R 5756 * 13132551313281 R 1136 * 13132551313383 R 1438 * 13132551313531 R 5173 * 13132551313681 R 2600 * 13132551313682 R 334 * 13132551313882 R 3177 * 13132551313931 R 876 * 13132551314282 R 1507 * 13132551314381 R 4774 * 13132551314582 R 1030 * 13132551314631 R 40 * 13132551314682 R 745 * 13132551314931 R 2600 * 13132551315532 R 392 * 13132551315914 R 4301 * 13132551315915 R 566 * 13132551315916 R 406 * 13132551315919 R 1102 * 13132551315921 R 773 * 13132551315928 R 188 * 13132551315931 R 3114 * 13132551315938 R 806 * 13132551315939 R 1355 * 13132551315945 R 523 * 13132551315946 R 217 * 13132551315950 R 175 * 13132551315951 R 395 * 13132551315955 R 435 * 13132551315956 R 1350 * 13132551315958 R 668 * 13132551315973 R 2068 * 13132551315975 R 348 * 13132551315978 R 507 * 13132551315979 R 653 * 13132551316033 R 595 * 13132551316081 R 224 * 13132551316131 R 1125 * 13132551316132 R 551 * 13132551316181 R 2271 * 13132551316281 R 1381 * 13132551316282 R 609 * 13132551316781 R 717 * 13132551316831 R 456 * 13132551316881 R 1510 * 13132551316882 R 1799 * 13132551316883 R 378 * 13132551316884 R 493 * 13132551317182 R 2534 * 13132551317533E R 5558 * 13132551317881 R 761 * 13132551317882 R 1221 * 13132551317931 R 369 * 13132551317981 R 4178 * 13132551318031 R 5531 * 13132551318131 R 1799 * 13132551318133 R 2185 * 13132551318581 R 1921 * 13132551318831 R 688 * 13132551318881 R 212 * 13132551318931 R 572 * 13132551318932 R 276 * 13132551318981 R 3082 * 13132551319031 R 6566 * 13132551319131 R 901 * 13132551319181 R 136 * 13132551319232 R 1604 * 13132551319281 R 1181 * 13132551319332 R 1189 * 13132551319431 R 166 * 13132551319681 R 827 * 13132551319831 R 4933 * 13132551320081 R 586 * 13132551320331 R 4695 * 13132551320531 R 703 * 13132551320731 R 450 * 13132551320831 R 804 * 13132551321681 R 1158 * 13132551321781 R 2184 * 13132551322133 R 523 * 13132551322331 R 1436 * 13132551322382 R 1062 * 13132551322781 R 3049 * 13132551322831 R 609 * 13132551323081 R 2151 * 13132551323381 R 388 * 13132551323383 R 2341 * 13132551323481 R 3082 * 13132551323681 R 809 * 13132551323831 R 1734 * 13132551324381 R 485 * 13132551324481 R 427 * 13132551324731 R 2985 * 13132551324931 R 291 * 13132551324981 R 1291 * 13132551325081 R 339 * 13132551325381 R 1446 * 13132551325632 R 862 * 13132551325731 R 558 * 13132551325931 R 311 * 13132611038760 R 273 * 13132611095510 R 2355 * 13132611095515 R 1416 * 13132611095602 R 6367 * 13132611095604 R 50264 * 13132611096800 R 1752 * 13132611098310 R 6009 * 13132611098450 R 90601 * 13132611098460 R 11208 * 13132611098470 R 10009 * 13132611098480 U 3534 * 13132611098481 R 19524 * 13132611098483 R 6201 * 13132611098486 R 55786 * 13132611098900 R 703 * 13132611098903 R 61150 * 13132611099200 R 2472 * 13132611099201 R 1678 * 13132611099502 R 23719 * 13132611099600 R 10205 * 13132611099604 R 3197 * 13132611099611 R 29473 * 13132611099615 R 19782 * 13132611099616 R 4912 * 13132611099617 R 5456 * 13132611099906 R 7249 * 13132611100000 R 3114 * 13132611100700 R 28518 * 13132611100702 R 2825 * 13132611100711 R 324 * 13132611100712 R 10408 * 13132611101027 R 6291 * 13132611101039 R 2311 * 13132611101200 R 2374 * 13132611101400 R 718 * 13132611101401 R 5436 * 13132611101421 R 1221 * 13132611101430 R 3129 * 13132611101500 R 659 * 13132611101900 R 1401 * 13132611101902 R 4336 * 13132611102003 R 5130 * 13132611102101 R 2279 * 13132611102300 R 2888 * 13132611102400 U 3864 * 13132611102401 R 1476 * 13132611102402 R 1607 * 13132611102405 R 4695 * 13132611102406 R 440 * 13132611102408 R 217 * 13132611102507 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611102602 R 1298 * 13132611102604 R 696 * 13132611102700 R 2023 * 13132611102701 R 769 * 13132611102710 R 1889 * 13132611102771 R 2820 * 13132611102915 R 2626 * 13132611103100 R 7284 * 13132611103302 R 89 * 13132611103320 R 124 * 13132611103403 R 871 * 13132611103504 R 11272 * 13132611103505 R 4814 * 13132611103602 R 1643 * 13132611103703 R 1288 * 13132611103712 R 11773 * 13132611103800 R 2448 * 13132611103802 R 2216 * 13132611103804 R 1691 * 13132611103807 U 7264 * 13132611103808 R 1095 * 13132611103809 R 5889 * 13132611103810 R 2754 * 13132611103813 R 276 * 13132611103815 R 659 * 13132611103817 R 1927 * 13132611103818 R 10628 * 13132611103819 R 276 * 13132611103821 R 3247 * 13132611103822 R 2664 * 13132611103844 R 348 * 13132611103846 R 334 * 13132611103848 R 317 * 13132611103902 R 920 * 13132611103906 R 2743 * 13132611103915 R 290 * 13132611104100 R 416 * 13132611104103 R 4094 * 13132611104200 R 276 * 13132611104202 R 616 * 13132611104800 R 397 * 13132611104910 R 992 * 13132611104916 R 493 * 13132611105000 R 1346 * 13132611105003 R 4111 * 13132611105302 R 464 * 13132611105303 R 1210 * 13132611105306 R 668 * 13132611105311 R 856 * 13132611105313 R 378 * 13132611105400 R 4300 * 13132611105500 R 3206 * 13132611105600 R 452 * 13132611105610 R 2897 * 13132611105628 R 2813 * 13132611105709 R 276 * 13132611106304 R 2443 * 13132611106803 R 3281 * 13132611106810 R 3014 * 13132611106900 R 5013 * 13132611106906 R 2244 * 13132611107002 R 688 * 13132611107200 R 1617 * 13132611107202 R 1748 * 13132611107300 R 465 * 13132611107303 R 726 * 13132611107400 R 523 * 13132611107502 R 997 * 13132611107700 R 1103 * 13132611108000 R 639 * 13132611108002 R 673 * 13132611108141 R 1364 * 13132611108200 R 5093 * 13132611108600 R 1355 * 13132611108615 R 717 * 13132611108700 R 711 * 13132611108705 R 1306 * 13132611108810 R 3827 * 13132611109002 R 717 * 13132611109200 R 1807 * 13132611109202 R 2344 * 13132611109300 R 1473 * 13132611109500 R 639 * 13132611109502 R 2534 * 13132611109700 R 2449 * 13132611110000 R 2513 * 13132611110002 R 1521 * 13132611110300 R 1826 * 13132611110310 R 703 * 13132611110600 R 2726 * 13132611110700 R 1646 * 13132611111102 R 2836 * 13132611111110 R 5570 * 13132611111200 R 3001 * 13132611111203 R 128 * 13132611111402 R 3114 * 13132611111415 R 848 * 13132611111500 R 1783 * 13132611111700 R 717 * 13132611111710 R 2472 * 13132611111711 R 1817 * 13132611111714 R 731 * 13132611111716 R 339 * 13132611111820 R 769 * 13132611112101 R 1888 * 13132611112102 R 1471 * 13132611112107 R 132 * 13132611112108 R 1539 * 13132611112117 R 1168 * 13132611112200 R 673 * 13132611112202 R 2632 * 13132611112204 R 325 * 13132611112303 R 125 * 13132611112312 R 703 * 13132611112400 R 761 * 13132611112500 R 949 * 13132611112900 R 1443 * 13132611112961 R 1670 * 13132611113200 R 673 * 13132611113400 R 1639 * 13132611113800 R 1904 * 13132611113900 R 125 * 13132611114000 R 124 * 13132611114005 R 6890 * 13132611114200 R 14597 * 13132611114300 R 377 * 13132611114302 R 1923 * 13132611114500 R 6296 * 13132611114504 R 2440 * 13132611114505 R 2985 * 13132611114509 R 1315 * 13132611114600 R 886 * 13132611114629 R 1863 * 13132611114700 R 2568 * 13132611114710 R 4973 * 13132611114900 R 891 * 13132611114906 R 464 * 13132611115600 R 319 * 13132611115602 R 1167 * 13132611115700 R 949 * 13132611115800 R 2673 * 13132611172904 R 899 * 13132611116202 R 1917 * 13132611116302 R 1196 * 13132611116303 R 124 * 13132611116605 R 624 * 13132611116700 R 1626 * 13132611116702 R 1608 * 13132611116703 R 644 * 13132611117000 R 1073 * 13132611117002 R 4754 * 13132611117402 R 13149 * 13132611117404 R 2960 * 13132611117800 R 914 * 13132611117810 R 542 * 13132611118000 R 1204 * 13132611118110 R 478 * 13132611118111 R 1007 * 13132611118200 R 1189 * 13132611119019 R 188 * 13132611119195 R 4336 * 13132611119200 R 5022 * 13132611119302 R 2292 * 13132611119610 R 13826 * 13132611120600 R 725 * 13132611122002 R 644 * 13132611122019 R 731 * 13132611122210 R 1673 * 13132611122211 R 388 * 13132611122500 R 2019 * 13132611122510 R 290 * 13132611122601 R 4086 * 13132611122602 R 12377 * 13132611122802 R 383 * 13132611122900 R 3177 * 13132611123500 R 1538 * 13132611124100 R 4584 * 13132611124101 R 1413 * 13132611124303 R 641 * 13132611124410 R 2119 * 13132611124412 R 2504 * 13132611124416 R 12915 * 13132611124910 R 4019 * 13132611125200 U 2761 * 13132611125205 R 856 * 13132611125411 R 754 * 13132611125416 R 523 * 13132611125601 R 992 * 13132611125700 R 1733 * 13132611125910 R 3017 * 13132611125912 R 224 * 13132611126000 R 819 * 13132611126003 R 866 * 13132611126100 R 789 * 13132611126110 R 2248 * 13132611126111 R 59 * 13132611126112 R 833 * 13132611126113 R 668 * 13132611126400 R 1443 * 13132611126600 R 966 * 13132611126800 R 775 * 13132611126806 R 710 * 13132611126814 R 2856 * 13132611126821 R 1181 * 13132611127000 R 848 * 13132611127006 R 871 * 13132611127100 R 876 * 13132611127110 R 1051 * 13132611127303 R 2279 * 13132611127304 R 703 * 13132611127308 R 997 * 13132611127310 R 2632 * 13132611127314 R 362 * 13132611127405 R 210 * 13132611127410 R 709 * 13132611127416 R 1350 * 13132611127420 R 4217 * 13132611127505 R 2257 * 13132611127511 R 441 * 13132611127520 R 4455 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611127524 R 4217 * 13132611127525 R 1062 * 13132611127526 R 4056 * 13132611127600 R 2743 * 13132611127602 R 1181 * 13132611127603 R 2407 * 13132611127605 R 2312 * 13132611127607 R 869 * 13132611127700 R 1731 * 13132611127710 R 841 * 13132611127806 R 3177 * 13132611127810 R 4341 * 13132611128300 R 195 * 13132611128306 R 1312 * 13132611128309 R 2883 * 13132611128310 R 745 * 13132611128311 R 784 * 13132611128500 R 2208 * 13132611128501 R 124 * 13132611128505 R 2341 * 13132611128520 R 558 * 13132611128704 R 775 * 13132611128904 R 4774 * 13132611129020 R 891 * 13132611129102 R 1181 * 13132611129109 R 934 * 13132611129139 R 4576 * 13132611129205 R 1167 * 13132611129206 R 1224 * 13132611129208 R 1677 * 13132611129302 R 2151 * 13132611129307 R 1221 * 13132611129309 R 4065 * 13132611129320 R 920 * 13132611129321 R 682 * 13132611129324 R 89 * 13132611129333 R 595 * 13132611129355 R 481 * 13132611129366 R 6094 * 13132611129391 R 5535 * 13132611129411 R 6407 * 13132611129414 R 1263 * 13132611129415 R 1318 * 13132611129416 R 124 * 13132611129418 R 551 * 13132611129419 R 1734 * 13132611129420 R 485 * 13132611129500 R 6288 * 13132611129508 R 3280 * 13132611129600 R 2472 * 13132611129700 R 5611 * 13132611129704 R 4413 * 13132611129710 R 2597 * 13132611129790 R 89 * 13132611129800 R 252 * 13132611129804 R 516 * 13132611129815 R 1923 * 13132611130111 R 2856 * 13132611130400 R 949 * 13132611130401 R 957 * 13132611130700 R 2119 * 13132611130925 R 128 * 13132611130926 R 1378 * 13132611130950 R 710 * 13132611130960 R 217 * 13132611130961 R 507 * 13132611131001 R 871 * 13132611131100 R 2632 * 13132611131121 R 1586 * 13132611131130 R 369 * 13132611131131 R 2861 * 13132611131138 R 827 * 13132611131153 R 644 * 13132611131310 R 316 * 13132611131411 R 2376 * 13132611131413 R 1021 * 13132611131441 R 726 * 13132611131504 R 1036 * 13132611131505 R 1607 * 13132611131506 R 441 * 13132611131507 R 2696 * 13132611131508 R 1125 * 13132611131513 R 1051 * 13132611131551 R 1210 * 13132611131553 R 7499 * 13132611131560 R 14139 * 13132611131710 R 2119 * 13132611131712 R 1734 * 13132611131715 R 3049 * 13132611131739 R 703 * 13132611131740 R 1095 * 13132611131741 R 4873 * 13132611131744 R 4536 * 13132611131746 R 470 * 13132611131747 R 3209 * 13132611131748 R 261 * 13132611131750 R 1734 * 13132611131755 R 187 * 13132611131763 R 362 * 13132611131771 R 920 * 13132611131802 R 978 * 13132611131807 R 1027 * 13132611131900 R 452 * 13132611132000 R 1065 * 13132611132320 R 1510 * 13132611132406 R 4177 * 13132611132407 R 151 * 13132611132410 R 676 * 13132611132411 R 644 * 13132611132414 R 964 * 13132611132415 R 2007 * 13132611132502 R 2184 * 13132611132602 R 3241 * 13132611132609 U 1975 * 13132611132900 R 1391 * 13132611133200 R 1799 * 13132611133300 R 2574 * 13132611133302 R 871 * 13132611133355 R 89 * 13132611133400 R 2832 * 13132611133502 R 4844 * 13132611133700 R 616 * 13132611133800 R 362 * 13132611133900 R 9706 * 13132611134105 R 485 * 13132611134200 R 601 * 13132611134202 R 1312 * 13132611134250 R 142 * 13132611134900 R 2055 * 13132611135300 R 557 * 13132611135311 R 827 * 13132611135400 R 89 * 13132611135402 R 348 * 13132611135410 R 688 * 13132611135500 R 538 * 13132611135700 R 538 * 13132611135800 R 909 * 13132611135902 R 1286 * 13132611136604 R 1378 * 13132611136800 R 804 * 13132611137000 R 2834 * 13132611137110 R 2953 * 13132611137120 R 125 * 13132611137300 R 10314 * 13132611137302 R 4894 * 13132611137700 R 796 * 13132611137702 R 4376 * 13132611137800 R 2189 * 13132611137900 R 282 * 13132611138000 R 1461 * 13132611138103 R 804 * 13132611138202 R 586 * 13132611138203 R 421 * 13132611138810 R 616 * 13132611138829 R 978 * 13132611138900 R 639 * 13132611138905 R 537 * 13132611139000 R 203 * 13132611139100 R 261 * 13132611139300 R 5491 * 13132611139310 R 1326 * 13132611139700 R 1196 * 13132611139708 R 1027 * 13132611139802 R 514 * 13132611140300 R 2151 * 13132611140302 R 964 * 13132611140700 R 827 * 13132611140701 R 334 * 13132611141008 R 1764 * 13132611141300 R 369 * 13132611141500 R 456 * 13132611141502 R 5393 * 13132611141800 R 1125 * 13132611141804 R 804 * 13132611142100 R 1036 * 13132611142105 R 232 * 13132611142150 R 6372 * 13132611142700 U 252 * 13132611143000 R 856 * 13132611143007 R 124 * 13132611143100 R 18585 * 13132611143248 R 630 * 13132611143307 U 247 * 13132611143309 R 92 * 13132611143500 R 5093 * 13132611143501 R 170 * 13132611143749 R 906 * 13132611144181 R 124 * 13132611144190 R 1364 * 13132611144300 R 5411 * 13132611144317 R 787 * 13132611144400 R 1103 * 13132611144402 R 1152 * 13132611144406 R 427 * 13132611144410 R 261 * 13132611144500 R 136 * 13132611144510 R 1457 * 13132611144514 R 856 * 13132611144810 R 1892 * 13132611144811 R 392 * 13132611144900 R 2376 * 13132611145000 R 1927 * 13132611145502 R 978 * 13132611145800 R 4416 * 13132611146000 R 1082 * 13132611146100 R 731 * 13132611146153 R 15406 * 13132611146161 R 10606 * 13132611146202 R 934 * 13132611146207 R 430 * 13132611146213 R 93 * 13132611146219 R 1958 * 13132611146300 R 2166 * 13132611146403 R 595 * 13132611146409 R 3617 * 13132611146419 R 90 * 13132611146423 R 224 * 13132611146426 R 537 * 13132611146600 R 1350 * 13132611146604 R 93 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611146605 R 334 * 13132611146609 R 125 * 13132611146612 R 1555 * 13132611146702 R 3488 * 13132611146712 R 1525 * 13132611146720 R 1388 * 13132611146800 R 5848 * 13132611146805 R 1062 * 13132611146806 R 1029 * 13132611146808 R 2151 * 13132611146809 R 1413 * 13132611146812 R 3671 * 13132611147100 R 407 * 13132611147200 R 4225 * 13132611147400 R 7929 * 13132611147402 R 5451 * 13132611147410 R 259 * 13132611147600 R 4385 * 13132611147602 R 5213 * 13132611147702 R 3104 * 13132611147747 R 1626 * 13132611147904 R 731 * 13132611147906 R 4098 * 13132611148110 R 3082 * 13132611148500 R 2224 * 13132611148810 R 673 * 13132611148811 R 1016 * 13132611148812 R 703 * 13132611149000 U 1065 * 13132611149101 R 761 * 13132611149104 R 2790 * 13132611150210 R 2985 * 13132611150353 R 3667 * 13132611152000 R 2961 * 13132611152002 R 282 * 13132611152003 R 3696 * 13132611152004 R 6009 * 13132611152500 R 1647 * 13132611152802 R 1663 * 13132611152900 R 2961 * 13132611152910 R 5770 * 13132611153100 R 6774 * 13132611153200 R 407 * 13132611153300 R 397 * 13132611153500 R 4536 * 13132611153510 R 124 * 13132611153700 R 1359 * 13132611153900 R 388 * 13132611153910 R 2248 * 13132611154000 R 639 * 13132611154300 R 711 * 13132611154800 R 218 * 13132611155000 R 603 * 13132611155001 R 2294 * 13132611155300 R 2993 * 13132611155302 R 124 * 13132611155500 R 3187 * 13132611155601 R 4739 * 13132611155700 R 272 * 13132611155702 R 4950 * 13132611155800 R 132 * 13132611155802 R 124 * 13132611155804 R 1320 * 13132611156115 R 2835 * 13132611156200 R 232 * 13132611156300 R 1929 * 13132611156310 R 2825 * 13132611156312 R 2184 * 13132611156400 R 124 * 13132611156402 R 9094 * 13132611156403 R 1927 * 13132611156407 R 4580 * 13132611156410 R 3143 * 13132611156700 R 934 * 13132611156701 R 2344 * 13132611156710 R 819 * 13132611156715 R 1079 * 13132611156721 R 1167 * 13132611156776 R 534 * 13132611157200 R 2435 * 13132611157204 R 565 * 13132611157210 R 2053 * 13132611157300 R 256 * 13132611157400 R 1731 * 13132611157500 R 992 * 13132611157510 R 789 * 13132611157800 R 5664 * 13132611157821 R 1402 * 13132611157824 R 89 * 13132611157851 R 89 * 13132611158200 R 1765 * 13132611158300 R 2184 * 13132611158310 R 2664 * 13132611158500 R 616 * 13132611158600 R 682 * 13132611158610 R 1516 * 13132611158650 R 142 * 13132611158720 R 5118 * 13132611159100 R 351 * 13132611159102 R 1413 * 13132611159300 R 1147 * 13132611159307 R 710 * 13132611159400 R 397 * 13132611159401 R 378 * 13132611159402 R 485 * 13132611159500 R 429 * 13132611159595 R 827 * 13132611159800 R 334 * 13132611159806 R 871 * 13132611160803 R 2568 * 13132611161010 R 1799 * 13132611161800 R 141 * 13132611161802 R 1895 * 13132611161803 R 2119 * 13132611162100 R 1670 * 13132611162103 R 1583 * 13132611162104 R 1318 * 13132611162200 R 32 * 13132611162202 R 754 * 13132611162203 R 369 * 13132611162207 R 89 * 13132611162500 R 378 * 13132611162502 R 289 * 13132611162600 R 7602 * 13132611162800 R 784 * 13132611162802 R 616 * 13132611162803 R 507 * 13132611163300 R 354 * 13132611163508 R 232 * 13132611163600 R 435 * 13132611163700 R 1879 * 13132611163702 R 1384 * 13132611163703 R 124 * 13132611163802 R 4933 * 13132611164102 R 644 * 13132611164105 R 798 * 13132611164204 R 4362 * 13132611164206 R 4416 * 13132611164207 R 761 * 13132611164300 R 2898 * 13132611164302 R 2921 * 13132611164800 R 369 * 13132611164907 R 914 * 13132611165000 R 538 * 13132611165001 R 1811 * 13132611165002 R 1167 * 13132611165100 R 697 * 13132611165300 R 914 * 13132611165400 R 848 * 13132611165500 R 558 * 13132611166200 R 7531 * 13132611166202 R 997 * 13132611166300 R 6248 * 13132611166301 R 4774 * 13132611166702 R 304 * 13132611166703 R 1102 * 13132611166715 R 566 * 13132611167302 R 1461 * 13132611167410 R 775 * 13132611167600 R 813 * 13132611168500 R 944 * 13132611168502 R 964 * 13132611168504 R 726 * 13132611168600 R 552 * 13132611168612 R 581 * 13132611168700 R 1775 * 13132611168706 R 1475 * 13132611168760 R 89 * 13132611168800 R 558 * 13132611168900 R 1215 * 13132611168901 R 1318 * 13132611169200 R 1633 * 13132611169302 R 4098 * 13132611169400 R 9923 * 13132611169700 R 5681 * 13132611169900 R 263 * 13132611170200 R 256 * 13132611170210 R 3865 * 13132611170300 R 421 * 13132611170400 R 1699 * 13132611170449 R 311 * 13132611170500 R 5792 * 13132611170503 R 2632 * 13132611170800 R 252 * 13132611171021 R 1315 * 13132611171100 R 703 * 13132611171302 R 934 * 13132611171402 R 5611 * 13132611171500 R 1059 * 13132611171602 R 124 * 13132611171610 R 1335 * 13132611171800 R 136 * 13132611171802 R 1870 * 13132611171803 R 247 * 13132611171809 R 2151 * 13132611171900 R 761 * 13132611172010 R 470 * 13132611172100 R 2793 * 13132611172507 R 710 * 13132611172700 R 100 * 13132611172710 R 2055 * 13132611172800 R 514 * 13132611172901 R 1639 * 13132611172907 R 2213 * 13132611173100 R 6814 * 13132611173101 R 485 * 13132611173210 R 885 * 13132611173340 R 1254 * 13132611173351 U 784 * 13132611173500 R 1007 * 13132611173503 R 566 * 13132611173700 U 2504 * 13132611173715 R 1021 * 13132611173800 R 2469 * 13132611173812 R 876 * 13132611173902 R 906 * 13132611174100 R 1702 * 13132611174102 R 1315 * 13132611174202 R 127 * 13132611174600 R 377 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611174905 R 261 * 13132611175000 R 4350 * 13132611175002 R 1645 * 13132611175402 R 3441 * 13132611175502 R 7449 * 13132611175510 R 260 * 13132611175700 R 1379 * 13132611175721 R 383 * 13132611176200 R 1647 * 13132611176400 R 630 * 13132611177000 R 1196 * 13132611177100 R 1461 * 13132611177200 U 949 * 13132611177300 R 2119 * 13132611177309 R 507 * 13132611177400 R 1892 * 13132611177408 R 348 * 13132611177500 R 5862 * 13132611177600 R 644 * 13132611177604 R 3142 * 13132611103845 R 499 * 13132611177702 R 630 * 13132611177710 R 2023 * 13132611177715 R 89 * 13132611177800 R 4695 * 13132611177902 R 3230 * 13132611178100 R 703 * 13132611178206 R 203 * 13132611178407 R 493 * 13132611178411 R 339 * 13132611178500 R 493 * 13132611178502 R 1608 * 13132611178604 R 2504 * 13132611178700 R 745 * 13132611178902 R 470 * 13132611179000 R 2600 * 13132611179011 R 726 * 13132611179102 R 528 * 13132611179300 R 4774 * 13132611179302 R 189 * 13132611179306 R 481 * 13132611179400 R 133 * 13132611179450 R 769 * 13132611179500 R 630 * 13132611179608 R 1539 * 13132611179800 R 1512 * 13132611180000 R 369 * 13132611180100 R 3170 * 13132611180200 R 2729 * 13132611180710 R 124 * 13132611180724 R 949 * 13132611180810 R 1879 * 13132611180900 R 1345 * 13132611181000 R 630 * 13132611181103 R 891 * 13132611181105 R 813 * 13132611181106 R 353 * 13132611181300 R 1923 * 13132611181405 R 6169 * 13132611181406 R 4615 * 13132611181409 R 6407 * 13132611181413 R 1638 * 13132611181414 R 2292 * 13132611181420 R 10977 * 13132611181500 R 1510 * 13132611181505 R 1926 * 13132611181700 R 124 * 13132611182000 R 2408 * 13132611182002 R 1507 * 13132611182200 R 413 * 13132611182202 R 125 * 13132611182203 R 125 * 13132611182204 R 1461 * 13132611182300 R 128 * 13132611182600 R 2256 * 13132611182609 R 2311 * 13132611182900 R 2408 * 13132611183000 U 3189 * 13132611183100 R 2632 * 13132611183300 R 9 * 13132611183301 R 189 * 13132611183315 R 673 * 13132611183400 R 1860 * 13132611183402 R 1923 * 13132611183403 R 1378 * 13132611183600 R 126 * 13132611183602 R 2726 * 13132611183605 R 6129 * 13132611183702 R 2793 * 13132611183703 R 1538 * 13132611183706 R 1044 * 13132611183708 R 89 * 13132611183800 R 124 * 13132611183802 R 5770 * 13132611183804 R 1221 * 13132611183806 R 2181 * 13132611183900 R 311 * 13132611183902 R 798 * 13132611183903 R 558 * 13132611184002 R 427 * 13132611184200 R 871 * 13132611184300 R 4854 * 13132611184302 R 4177 * 13132611184500 R 1863 * 13132611184502 R 189 * 13132611184600 R 668 * 13132611184608 R 834 * 13132611184610 R 804 * 13132611184613 R 3014 * 13132611184800 R 644 * 13132611184900 R 2098 * 13132611185001 R 3049 * 13132611185300 R 4137 * 13132611185302 R 6686 * 13132611185400 R 262 * 13132611185402 R 397 * 13132611185407 R 668 * 13132611185410 R 566 * 13132611185449 R 899 * 13132611185600 R 5411 * 13132611185700 R 2632 * 13132611185804 R 1866 * 13132611185812 R 4615 * 13132611185900 R 1157 * 13132611186000 R 2376 * 13132611186008 R 2276 * 13132611186200 R 659 * 13132611186300 R 369 * 13132611186700 R 2216 * 13132611186900 R 552 * 13132611186906 R 3177 * 13132611186907 R 1157 * 13132611187001 R 397 * 13132611187002 R 586 * 13132611187008 R 591 * 13132611187100 R 2096 * 13132611187604 R 1863 * 13132611187702 R 3789 * 13132611188200 R 644 * 13132611188202 R 427 * 13132611188300 R 1936 * 13132611188302 R 2504 * 13132611188400 R 1423 * 13132611188823 R 1095 * 13132611188855 R 101 * 13132611189002 R 1104 * 13132611189009 R 595 * 13132611189103 R 362 * 13132611189210 R 551 * 13132611189300 R 601 * 13132611189303 R 91 * 13132611189315 R 2376 * 13132611189381 R 1678 * 13132611189400 R 2632 * 13132611189600 R 2248 * 13132611189710 R 1799 * 13132611189799 R 906 * 13132611189800 R 5558 * 13132611189803 R 2151 * 13132611189804 R 537 * 13132611189810 R 1065 * 13132611189813 R 1205 * 13132611189814 R 891 * 13132611189815 R 145 * 13132611189817 R 1345 * 13132611189821 R 1702 * 13132611189822 R 1157 * 13132611189825 R 296 * 13132611189832 R 334 * 13132611189836 R 3017 * 13132611189839 R 124 * 13132611189844 R 1029 * 13132611189846 R 1224 * 13132611189849 R 673 * 13132611189852 R 16666 * 13132611189853 R 126 * 13132611189856 R 1457 * 13132611189858 R 1470 * 13132611189860 R 703 * 13132611189865 R 763 * 13132611189868 R 1350 * 13132611189871 R 2580 * 13132611189874 R 1603 * 13132611189875 R 3241 * 13132611189876 R 901 * 13132611189877 R 572 * 13132611189881 R 1734 * 13132611189884 R 1167 * 13132611189889 R 479 * 13132611189890 R 190 * 13132611189891 R 745 * 13132611189894 R 1221 * 13132611189895 R 1799 * 13132611189899 R 1510 * 13132611189900 R 79 * 13132611189915 R 841 * 13132611189916 R 5962 * 13132611189917 R 2124 * 13132611189931 R 282 * 13132611189947 R 2277 * 13132611189948 R 435 * 13132611189956 R 885 * 13132611189959 R 334 * 13132611189964 R 127 * 13132611189971 R 933 * 13132611189973 R 2729 * 13132611189982 R 2600 * 13132611189985 R 638 * 13132611189999 R 1539 * 13132611190100 R 659 * 13132611190101 R 1331 * 13132611190102 R 2421 * 13132611190220 R 740 * 13132611190304 R 5363 * 13132611190306 R 601 * 13132611190307 R 1318 * 13132611190312 R 819 * 13132611190313 R 354 * 13132611190323 R 1895 * 13132611190324 R 1638 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611190328 R 2055 * 13132611190330 R 2793 * 13132611190331 R 1550 * 13132611190332 R 676 * 13132611190333 R 2600 * 13132611190334 R 128 * 13132611190339 R 796 * 13132611190350 R 3049 * 13132611190400 R 542 * 13132611190402 R 3209 * 13132611190405 R 673 * 13132611190406 R 1402 * 13132611190408 R 2982 * 13132611190410 R 89 * 13132611190412 R 450 * 13132611190424 R 682 * 13132611190504 R 4735 * 13132611190505 R 2440 * 13132611190700 R 143 * 13132611190701 R 2717 * 13132611190703 R 2023 * 13132611190704 R 145 * 13132611190705 R 2027 * 13132611190706 R 89 * 13132611190708 R 89 * 13132611190709 R 493 * 13132611190713 R 89 * 13132611190714 R 537 * 13132611190716 R 464 * 13132611190717 R 392 * 13132611190720 R 1640 * 13132611190721 R 90 * 13132611190722 R 339 * 13132611190724 R 166 * 13132611190725 R 836 * 13132611190726 R 1196 * 13132611190728 R 2600 * 13132611190731 R 479 * 13132611190732 R 566 * 13132611190733 R 406 * 13132611190736 R 90 * 13132611190770 R 188 * 13132611190773 R 284 * 13132611190800 R 4814 * 13132611190801 R 125 * 13132611190802 R 542 * 13132611190803 R 653 * 13132611190804 R 566 * 13132611190806 R 4416 * 13132611190901 R 2696 * 13132611190903 R 2472 * 13132611190904 R 5173 * 13132611190905 R 267 * 13132611190906 R 2344 * 13132611190907 R 2180 * 13132611190909 R 4182 * 13132611190912 R 2664 * 13132611190914 R 586 * 13132611190918 R 1001 * 13132611190925 R 1635 * 13132611191000 R 1607 * 13132611191002 R 1510 * 13132611191003 R 595 * 13132611191200 R 3375 * 13132611191206 R 397 * 13132611191210 R 1132 * 13132611191303 R 862 * 13132611191350 R 2724 * 13132611191356 R 710 * 13132611191400 R 644 * 13132611191402 R 1298 * 13132611191404 R 833 * 13132611191412 R 558 * 13132611191415 R 224 * 13132611191418 R 1167 * 13132611191432 R 523 * 13132611191502 R 189 * 13132611191503 R 290 * 13132611191504 R 1556 * 13132611191700 U 4222 * 13132611191800 R 3049 * 13132611191802 R 1574 * 13132611191805 R 6213 * 13132611192100 R 441 * 13132611192200 R 456 * 13132611192202 R 2761 * 13132611192205 R 703 * 13132611192206 R 175 * 13132611192219 R 813 * 13132611192400 R 2440 * 13132611192500 R 2504 * 13132611192510 R 1312 * 13132611192602 R 413 * 13132611192610 R 1888 * 13132611192900 R 798 * 13132611193000 R 1347 * 13132611193400 R 456 * 13132611193500 R 6825 * 13132611224109 R 188 * 13132611800101 U 89 * 13132611800110 U 1186 * 13132611800407 U 101 * 13132611800500 U 1411 * 13132611800700 U 9059 * 13132611800710 U 1412 * 13132611800849 U 6332 * 13132611801600 U 3014 * 13132611802300 U 224302 * 13132611802706 U 4700 * 13132611803400 U 421 * 13132611803510 U 4626 * 13132611803527 U 63174 * 13132611804000 U 7522 * 13132611804200 U 1717 * 13132611804550 U 609 * 13132611804800 U 1001 * 13132611804820 U 15650 * 13132611804830 U 2981 * 13132611804860 U 493 * 13132611805400 U 101 * 13132611805900 U 929 * 13132611805912 U 380 * 13132611806001 U 3005 * 13132611806100 U 2149 * 13132611806400 U 2071 * 13132611806800 U 1315 * 13132611807205 U 754 * 13132611807300 U 1563 * 13132611807401 U 4007 * 13132611807905 U 5138 * 13132611807909 U 1835 * 13132611808306 U 4301 * 13132611809150 U 4222 * 13132621414701 U 710 * 13132621414800 U 383 * 13132621415000 U 19727 * 13132621415600 U 5102 * 13132621415700 U 4703 * 13132621415800 U 8116 * 13132621416300 U 711 * 13132621416305 U 710 * 13132621416306 U 435 * 13132621416600 U 204 * 13132621416700 U 2307 * 13132621416800 U 1774 * 13132621416803 U 159 * 13132621418100 U 3893 * 13132621418500 U 4664 * 13132621419800 U 2693 * 13132621419900 U 1416 * 13132621420800 U 6018 * 13132621420900 U 5770 * 13132621421000 U 3936 * 13132621423800 U 2160 * 13132621423900 U 7966 * 13132621424500 U 1423 * 13132621425100 U 6018 * 13132621425300 U 2000 * 13132621426010 U 2128 * 13132621426203 U 435 * 13132621426300 U 4305 * 13132621426400 U 2248 * 13132621426600 U 2408 * 13132621426610 U 30485 * 13132621427200 U 725 * 13132621428600 U 4345 * 13132621428800 U 13895 * 13132621429000 U 4224 * 13132621429410 U 581 * 13132621429900 U 7195 * 13132621431200 U 4115 * 13132621431300 U 4190 * 13132621431800 U 784 * 13132621431900 U 19459 * 13132621432300 U 12831 * 13132621434500 U 1475 * 13132621434600 U 1542 * 13132621434605 U 5496 * 13132621434700 U 65 * 13132621436603 U 89 * 13132621438200 U 1161 * 13132621438700 U 624 * 13132621438800 U 1370 * 13132621441500 U 7692 * 13132621442100 U 1692 * 13132621442300 U 2449 * 13132621442610 U 638 * 13132621442700 U 10012 * 13132621442800 U 1157 * 13132621442900 U 522 * 13132621443200 U 4265 * 13132621444900 U 2513 * 13132621445001 U 609 * 13132621446301 U 1572 * 13132621447000 U 4336 * 13132621447400 U 7084 * 13132621448200 U 2289 * 13132621448210 U 537 * 13132621448900 U 4933 * 13132621449400 U 1262 * 13132621449600 U 4265 * 13132621450100 U 5098 * 13132621450800 U 2055 * 13132621451010 U 1572 * 13132621451200 U 2568 * 13132621451300 U 1079 * 13132621451400 U 10484 * 13132621451500 U 4576 * 13132621452700 U 7641 * 13132621453500 U 887 * 13132621453600 U 1106 * 13132621456700 U 296 * 13132621456800 U 899 * 13132621457010 U 493 * 13132621457200 U 3136 * 13132621457300 U 2064 * 13132621457400 U 1167 * 13132621459200 U 6088 * 13132621459300 U 2914 * 13132621459400 U 1457 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132621459500 U 1007 * 13132621459700 U 3108 * 13132621460200 U 4409 * 13132621461500 U 1989 * 13132621463200 U 1407 * 13132621463300 U 668 * 13132621463400 U 14485 * 13132621463500 U 4673 * 13132621464900 U 4584 * 13132621465600 U 11337 * 13132621465700 U 3895 * 13132621467400 U 4903 * 13132621467900 U 1530 * 13132621468000 U 27039 * 13132621468900 U 4257 * 13132621469000 U 3145 * 13132621469200 U 2128 * 13132621469400 U 2216 * 13132621469600 U 871 * 13132621469700 U 1090 * 13132621470000 U 10788 * 13132621470800 U 2020 * 13132621471800 U 5978 * 13132621472700 U 2834 * 13132621473100 U 5699 * 13132621473200 U 356 * 13132621473300 U 6412 * 13132621473400 U 4814 * 13132621473700 U 1029 * 13132621474300 U 31357 * 13132621475200 U 9303 * 13132621475700 U 3058 * 13132621477000 U 9946 * 13132621477200 U 2521 * 13132621477300 U 2370 * 13132621478900 U 2323 * 13132621479700 U 2131 * 13132621480600 U 2309 * 13132621480700 U 4862 * 13132621480800 U 4455 * 13132621482900 U 1518 * 13132621484900 U 6237 * 13132621486000 U 1991 * 13132621486500 U 132 * 13132621487100 U 2064 * 13132621487500 U 810 * 13132621487700 U 1615 * 13132621487800 U 1766 * 13132621488000 U 2853 * 13132621490400 U 4066 * 13132621490700 U 1198 * 13132621490800 U 8074 * 13132621491800 U 630 * 13132621492100 U 3122 * 13132621493400 U 6376 * 13132621493800 U 1089 * 13132621493900 U 1109 * 13132621494000 U 2032 * 13132621494100 U 1863 * 13132621494200 U 2737 * 13132621494204 U 6469 * 13132621494400 U 2276 * 13132621494500 U 7889 * 13132621494600 U 4236 * 13132621494700 U 2937 * 13132621494900 U 6407 * 13132621495400 U 4584 * 13132621495500 U 3082 * 13132621497500 U 1607 * 13132621498510 U 871 * 13132621498900 U 325 * 13132621499200 U 1198 * 13132621499300 U 598 * 13132621499500 U 3082 * 13132621499700 U 5013 * 13132621499800 U 4098 * 13132621500700 U 3209 * 13132621500709 U 91 * 13132621500800 U 2184 * 13132621500900 U 383 * 13132621501512 U 2359 * 13132621503500 U 4098 * 13132621504400 U 5929 * 13132621504500 U 3485 * 13132621507100 U 5937 * 13132621508400 U 6552 * 13132621509200 U 1639 * 13132621509205 U 92 * 13132621509300 U 5879 * 13132621509301 U 4286 * 13132621510000 U 1867 * 13132621510200 U 4505 * 13132621510700 U 3935 * 13132621510800 U 12055 * 13132621511400 U 2464 * 13132621511900 U 1761 * 13132621513800 U 1089 * 13132621513900 U 282 * 13132621514000 U 813 * 13132621514200 U 4106 * 13132621514300 U 5022 * 13132621514400 U 4655 * 13132621514500 U 1423 * 13132621514600 U 1413 * 13132621515500 U 296 * 13132621516500 U 1282 * 13132621516503 U 1090 * 13132621517600 U 900 * 13132621517900 U 2649 * 13132621518800 U 1574 * 13132621520300 U 813 * 13132621520400 U 4416 * 13132621521100 U 360 * 13132621521500 U 2353 * 13132621521600 U 1991 * 13132621521610 U 321 * 13132621521700 U 6936 * 13132621522500 U 1051 * 13132621523500 U 4058 * 13132621523700 U 827 * 13132621524600 U 2289 * 13132621525000 U 1134 * 13132621525600 U 1132 * 13132621525700 U 514 * 13132621526200 U 8799 * 13132621526700 U 2577 * 13132621527500 U 697 * 13132621527600 U 682 * 13132621528200 U 1205 * 13132621530700 U 3145 * 13132621530800 U 1699 * 13132621530900 U 2612 * 13132621530905 U 89 * 13132621531200 U 731 * 13132621531310 U 740 * 13132621531400 U 523 * 13132621531700 U 356 * 13132621531800 U 804 * 13132621531803 U 856 * 13132621532600 U 1423 * 13132621532700 U 4973 * 13132621533000 U 934 * 13132621533400 U 2965 * 13132621534100 U 1766 * 13132621534103 U 2502 * 13132621534200 U 1286 * 13132621534300 U 4132 * 13132621534800 U 392 * 13132621535000 U 741 * 13132621535104 U 653 * 13132621535910 U 5885 * 13132621536200 U 848 * 13132621536300 U 934 * 13132621536310 U 89 * 13132621537200 U 1051 * 13132621537300 U 507 * 13132621537500 U 3026 * 13132621538300 U 616 * 13132621539300 U 3366 * 13132621539500 U 4582 * 13132621540000 U 396 * 13132621540010 U 7527 * 13132621540200 U 7904 * 13132621540300 U 5898 * 13132621540500 U 804 * 13132621541400 U 1006 * 13132621541600 U 2151 * 13132631172907 U 5332 * 13132631216600 U 1638 * 13132631217400 R 1538 * 13132631217500 U 717 * 13132631217600 U 10672 * 13132631217700 U 1863 * 13132631217900 U 4978 * 13132631218000 R 688 * 13132631218100 U 848 * 13132631218300 U 159 * 13132631218700 R 819 * 13132631218800 U 761 * 13132631220005 U 1146 * 13132631220100 U 1125 * 13132631220200 R 1991 * 13132631220700 R 456 * 13132631221100 U 644 * 13132631221400 U 616 * 13132631223700 R 3966 * 13132631224100 R 470 * 13132631224200 R 1542 * 13132631224500 R 775 * 13132631224800 R 891 * 13132631224900 R 247 * 13132631225100 R 1232 * 13132631225500 R 874 * 13132631225600 R 4894 * 13132631226000 R 507 * 13132631226600 R 673 * 13132631227900 R 920 * 13132631228600 R 452 * 13132631229900 R 1286 * 13132631230100 R 1888 * 13132631230108 R 994 * 13132631230300 R 558 * 13132631230400 R 1252 * 13132631231300 R 1413 * 13132631231700 U 125 * 13132631232200 R 383 * 13132631232800 R 1039 * 13132631233400 R 383 * 13132631233500 R 1478 * 13132631234200 R 1607 * 13132631234405 R 1291 * 13132631235000 R 238 * 13132631236000 R 978 * 13132631236200 U 1341 * 13132631236900 R 2537 * 13132631237400 R 906 * 13132631238600 R 898 * 13132631238700 R 1524 * 13132631238900 R 101 * 13132631240400 R 7379 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132631240600 R 3303 * 13132631240708 U 885 * 13132631241100 R 801 * 13132631241300 R 2266 * 13132631242400 R 659 * 13132631242600 U 11540 * 13132631242900 U 1254 * 13132631243000 U 2344 * 13132631243100 R 5850 * 13132631243600 U 2761 * 13132631247200 R 11899 * 13132631247500 U 4142 * 13132631247800 R 1326 * 13132631247900 U 5173 * 13132631248005 U 1507 * 13132631248100 R 595 * 13132631248400 U 5292 * 13132631249000 R 5570 * 13132631249600 R 6487 * 13132631249800 U 2761 * 13132631250200 U 441 * 13132631250600 R 6735 * 13132631252300 R 528 * 13132631252600 U 775 * 13132631253600 U 2248 * 13132631253800 U 3145 * 13132631254000 U 644 * 13132631254900 U 2504 * 13132631255600 U 2341 * 13132631255800 U 1146 * 13132631255807 U 1288 * 13132631255900 U 6195 * 13132631256800 R 124 * 13132631256807 R 1828 * 13132631257100 U 1478 * 13132631257604 R 1727 * 13132631259000 R 36071 * 13132631259007 R 1922 * 13132631259404 U 1364 * 13132631259500 U 5173 * 13132631259600 U 745 * 13132631259702 U 1422 * 13132631260207 U 2341 * 13132631260800 U 964 * 13132631260900 R 3283 * 13132631261400 U 1478 * 13132631262100 R 252 * 13132631262200 U 1137 * 13132631263700 U 2441 * 13132631264500 R 1548 * 13132631264600 U 499 * 13132631264900 U 920 * 13132631267300 R 2826 * 13132631267400 R 1987 * 13132631268000 U 2481 * 13132631268100 R 132 * 13132631268200 U 2985 * 13132631269100 U 5850 * 13132631270100 U 1062 * 13132631270600 R 1125 * 13132631270900 R 1927 * 13132631271300 R 784 * 13132631273600 R 2160 * 13132631273607 U 1731 * 13132631274300 R 397 * 13132631274500 R 3114 * 13132631274700 R 5411 * 13132631275905 U 1060 * 13132631276100 R 5093 * 13132631276400 R 871 * 13132631276404 U 89 * 13132631276500 U 834 * 13132631276900 R 2504 * 13132631277000 U 16182 * 13132631277500 U 1282 * 13132631277600 U 5682 * 13132631278800 U 891 * 13132631280000 U 819 * 13132631280800 R 267 * 13132631280900 U 992 * 13132631281807 U 2181 * 13132631282600 U 1181 * 13132631283200 U 2440 * 13132631283800 U 1443 * 13132631284300 U 1181 * 13132631284900 R 6088 * 13132631285000 U 869 * 13132631285007 U 2502 * 13132631285100 U 8350 * 13132631286000 U 1286 * 13132631286600 U 2856 * 13132631286700 U 2311 * 13132631287000 U 682 * 13132631287200 U 964 * 13132631287700 U 285 * 13132631287800 U 558 * 13132631289400 R 876 * 13132631289500 U 644 * 13132631290200 U 485 * 13132631290300 U 586 * 13132631290500 U 499 * 13132631291000 U 1312 * 13132631291500 U 124 * 13132631292200 U 7363 * 13132631292800 U 2052 * 13132631292807 U 2405 * 13132631292900 U 644 * 13132631293000 U 3209 * 13132631293200 U 267 * 13132631295200 U 3794 * 13132631296700 R 1670 * 13132631297800 R 13702 * 13132631297900 R 11324 * 13132631298000 U 9361 * 13132631298104 U 2535 * 13132631298200 U 3300 * 13132631298800 R 1958 * 13132631299100 R 978 * 13132631299200 U 383 * 13132631299205 U 668 * 13132631299500 R 3049 * 13132631300000 R 974 * 13132631300400 R 878 * 13132631300504 U 1132 * 13132631300800 U 321 * 13132631301400 U 11056 * 13132631302900 U 5007 * 13132631302904 U 4462 * 13132631304000 R 298 * 13132631304200 U 6748 * 13132631304800 U 1578 * 13132631305000 U 3096 * 13132631305100 U 91 * 13132631305800 U 644 * 13132631307300 U 2565 * 13132631307500 U 2178 * 13132631309900 R 2729 * 13132631310400 R 1073 * 13132631310700 R 1065 * 13132631310800 U 4615 * 13132631313500 U 5531 * 13132631313900 U 354 * 13132631314300 U 319 * 13132631314600 U 4217 * 13132631315500 U 2565 * 13132641817800 R 3209 * 13132641818400 R 325 * 13132641818605 R 5257 * 13132641826800 R 2408 * 13132641826900 R 2420 * 13132641829100 R 27429 * 13132641829500 R 125 * 13132641832200 R 2440 * 13132641832204 R 1619 * 13132641834400 R 1571 * 13132641834900 R 354 * 13132641835600 R 2472 * 13132641835900 R 456 * 13132641836100 R 2472 * 13132641837400 R 7685 * 13132641840300 R 673 * 13132641840805 R 3010 * 13132641840900 R 1021 * 13132641841300 R 630 * 13132641841700 R 1065 * 13132641842100 R 3319 * 13132641842300 R 644 * 13132641842400 R 3233 * 13132641844500 R 1378 * 13132641845300 R 5013 * 13132641847000 R 89 * 13132641847400 R 124 * 13132641848200 R 553 * 13132641849100 R 1734 * 13132641849800 R 2440 * 13132641850400 R 305 * 13132641850500 R 93 * 13132641853600 R 2730 * 13132641855300 R 581 * 13132641857500 R 641 * 13132641859400 R 1315 * 13132641862300 R 754 * 13132641862700 R 1154 * 13132641862800 R 616 * 13132641863000 R 448 * 13132641863100 R 325 * 13132641863200 R 362 * 13132641863500 R 2729 * 13132641864000 R 842 * 13132641865700 R 450 * 13132641866300 R 189 * 13132641866700 R 383 * 13132641866900 R 6610 * 13132641867000 R 1446 * 13132641867100 R 12229 * 13132641867300 R 6102 * 13132641868000 R 1381 * 13132641868200 R 804 * 13132641868300 R 566 * 13132641868800 R 378 * 13132641868900 R 93 * 13132641869000 R 145 * 13132641869100 R 2151 * 13132641869900 R 2344 * 13132641870300 R 397 * 13132641870400 R 392 * 13132641870500 R 456 * 13132641870800 R 1341 * 13132641871100 R 3005 * 13132641871108 R 1364 * 13132641871300 R 1940 * 13132641871304 R 319 * 13132641872200 R 2464 * 13132641872500 R 586 * 13132641872600 R 523 * 13132641873100 R 2087 * 13132641873200 R 871 * 13132641873300 R 369 * 13132641873600 R 397 * 13132641873900 R 688 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132641874000 R 572 * 13132641874100 R 616 * 13132641874800 R 159 * 13132641875000 R 2729 * 13132641875100 R 325 * 13132641875200 R 247 * 13132641875600 R 1230 * 13132641875700 R 441 * 13132641875900 R 1370 * 13132641876000 R 151 * 13132641876200 R 381 * 13132641876900 R 754 * 13132641877000 R 145 * 13132641877200 R 378 * 13132641877300 R 645 * 13132641878000 R 1381 * 13132641878100 R 710 * 13132641878500 R 145 * 13132641878700 R 247 * 13132641879100 R 1350 * 13132641879200 R 819 * 13132641879300 R 166 * 13132641879400 R 397 * 13132641879700 R 311 * 13132641879800 R 493 * 13132641880000 R 4433 * 13132641880500 R 362 * 13132641880600 R 217 * 13132641881600 R 1007 * 13132641881800 R 1702 * 13132641881900 R 261 * 13132641882200 R 1507 * 13132641882300 R 93 * 13132641882400 R 528 * 13132641882600 R 769 * 13132641882700 R 1676 * 13132641882800 R 844 * 13132641883200 R 90 * 13132641884500 R 397 * 13132641884700 R 334 * 13132641884800 R 1284 * 13132641884900 R 1411 * 13132641885100 R 1175 * 13132641885400 R 1164 * 13132641885500 R 392 * 13132641885700 R 1446 * 13132641886100 R 773 * 13132641886200 R 1318 * 13132641886300 R 447 * 13132641886400 R 696 * 13132641886600 R 2793 * 13132641887000 R 124 * 13132641887500 R 972 * 13132641887600 R 180 * 13132641887700 R 869 * 13132641887709 R 743 * 13132641888100 R 282 * 13132641888200 R 668 * 13132641888300 R 586 * 13132641888500 R 962 * 13132641888600 R 1021 * 13132641888800 R 514 * 13132641889500 R 435 * 13132641889700 R 217 * 13132641889800 R 1834 * 13132641890700 R 703 * 13132641890800 R 485 * 13132641891000 R 441 * 13132641891100 R 311 * 13132641891400 R 1254 * 13132641891800 R 1822 * 13132641892400 R 5188 * 13132641893200 R 125 * 13132641893700 R 5862 * 13132641894400 R 1702 * 13132641895000 R 745 * 13132641895300 R 601 * 13132641895400 R 369 * 13132641896100 R 2504 * 13132641896500 R 421 * 13132641896800 R 3133 * 13132641897300 R 2469 * 13132641897500 R 464 * 13132641898400 R 731 * 13132641898405 R 392 * 13132641898500 R 2568 * 13132641898600 R 6288 * 13132641898700 R 369 * 13132641899000 R 124 * 13132641899900 R 1125 * 13132641900000 R 1639 * 13132641900700 R 601 * 13132641901300 R 2408 * 13132641901600 R 2720 * 13132641901900 R 7091 * 13132641902400 R 2279 * 13132641902800 R 500 * 13132641903600 R 435 * 13132641903800 R 90 * 13132641904400 R 2208 * 13132641904404 R 769 * 13132641907800 R 754 * 13132641910200 R 441 * 13132641911600 R 1734 * 13132641912300 R 1125 * 13132641912900 R 4336 * 13132641914000 R 1062 * 13132641915000 R 1364 * 13132641915200 R 369 * 13132641915300 R 91 * 13132641919200 R 10360 * 13132641919300 R 8049 * 13132641920000 R 586 * 13132641920007 R 595 * 13132641926300 R 483 * 13132641927700 R 548 * 13132641930900 R 2119 * 13132641931000 R 1332 * 13132641933400 R 369 * 13132641934500 R 151 * 13132641934600 R 738 * 13132641935100 R 507 * 13132641935400 R 2918 * 13132641937100 R 2248 * 13132641938808 R 551 * 13132641942200 R 89 * 13132641942300 R 89 * 13132641942400 R 1574 * 13132641942808 R 601 * 13132641943200 R 1124 * 13132641943700 R 1202 * 13132641944400 R 339 * 13132641944500 R 89 * 13132641944800 R 159 * 13132641945100 R 89 * 13132641946400 R 3805 * 13132641947108 R 13 * 13132641950100 R 1587 * 13132641950300 R 740 * 13132641951808 R 638 * 13132641952200 R 507 * 13132641953300 R 789 * 13132641955200 R 2344 * 13132641957000 R 180 * 13132641958000 R 798 * 13132641958805 U 176140 * 13132641958816 U 2484 * 13132641958819 U 9104 * 13132641958821 U 89 * 13132641958830 U 20966 * 13132641958899 U 28158 * 14131210765502 U 1074 * 14131210765900 U 2769 * 14131210765903 U 7722 * 14131210765910 U 5456 * 14131210766001 U 441 * 14131210766300 U 11884 * 14131210766400 U 124 * 14131210766500 U 8465 * 14131210767400 U 2577 * 14131210767405 U 124 * 14131210768809 U 5570 * 14131210769002 U 1210 * 14131210769500 U 4736 * 14131210769810 U 1463 * 14131210771702 U 2762 * 14131210772300 U 949 * 14131210772306 U 994 * 14131210772600 U 5898 * 14131210772605 U 2761 * 14131210772608 U 5093 * 14131210772900 U 2224 * 14131210772901 U 2600 * 14131210772910 U 5770 * 14131210773400 U 4505 * 14131210773402 U 1254 * 14131210773500 U 1807 * 14131210773700 U 11227 * 14131210774000 U 5604 * 14131210774010 U 1065 * 14131210774500 U 124 * 14131210774600 U 1045 * 14131210774605 U 1065 * 14131210774802 U 2255 * 14131210774805 U 1975 * 14131210775700 U 5221 * 14131210776100 U 6774 * 14131210776101 U 4536 * 14131210776300 U 1679 * 14131210776400 U 26614 * 14131210776502 U 7509 * 14131210776805 U 4274 * 14131210778005 U 270 * 14131210778100 U 4151 * 14131210778203 U 91 * 14131210778300 U 2275 * 14131210779300 U 6045 * 14131210779600 U 1775 * 14131210780000 U 4862 * 14131210780001 U 5252 * 14131210780002 U 124 * 14131210780006 U 3929 * 14131210780400 U 330 * 14131210780600 U 392 * 14131210780601 U 1538 * 14131210781000 U 3187 * 14131210782300 U 1461 * 14131210782800 U 413 * 14131210782810 U 2825 * 14131210782900 U 1471 * 14131210783100 U 7258 * 14131210783700 U 5938 * 14131210784410 U 1708 * 14131210785300 U 1347 * 14131210785600 U 4129 * 14131210785900 U 1407 * 14131210785901 U 5856 * 14131210785910 U 13359 * 14131210786200 U 3143 * 14131210789100 U 79841 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131210789200 U 14733 * 14131210789300 U 1001 * 14131210789302 U 1210 * 14131210789305 U 1051 * 14131210789306 U 949 * 14131210789400 U 397 * 14131210789800 U 14876 * 14131210789802 U 7996 * 14131210790700 U 6217 * 14131210790901 U 804 * 14131210791000 U 6137 * 14131210791002 U 1713 * 14131210791300 U 5584 * 14131210792901 U 1364 * 14131210792902 U 1392 * 14131210792903 U 2020 * 14131210793000 U 4943 * 14131210793010 U 339 * 14131210793200 U 6655 * 14131210793300 U 4177 * 14131210794200 U 5540 * 14131210794201 U 124 * 14131210794210 U 676 * 14131210794300 U 4465 * 14131210794501 U 339 * 14131210795100 U 2953 * 14131210795500 U 7499 * 14131210795800 U 7451 * 14131210795801 U 2664 * 14131210796700 U 1465 * 14131210796701 U 124 * 14131210796702 U 2151 * 14131210798400 U 5102 * 14131210798600 U 3187 * 14131210798601 U 4142 * 14131210798605 U 2502 * 14131210798701 U 934 * 14131210799100 U 14961 * 14131210799700 U 7476 * 14131210801300 U 773 * 14131210801303 U 1088 * 14131210801305 U 4182 * 14131210801500 U 9916 * 14131210801610 U 7385 * 14131210802000 U 12892 * 14131210802006 U 4927 * 14131210802201 U 1461 * 14131210802300 U 6814 * 14131210802400 U 135 * 14131210802401 U 2793 * 14131210803500 U 9200 * 14131210804200 U 12828 * 14131210804400 U 5913 * 14131210804600 U 5345 * 14131210804700 U 6587 * 14131210805600 U 7601 * 14131210805601 U 124 * 14131210805700 U 3026 * 14131210805800 U 3219 * 14131210806900 U 7133 * 14131210807402 U 125 * 14131210807500 U 4495 * 14131210807502 U 5531 * 14131210808020 U 2695 * 14131210808200 U 10238 * 14131210808601 U 64205 * 14131210808700 U 13107 * 14131210808800 U 10896 * 14131210809200 U 8762 * 14131210809300 U 2796 * 14131210809600 U 2481 * 14131210809700 U 6612 * 14131210810201 U 7770 * 14131210810500 U 9710 * 14131210810501 U 7403 * 14131210810610 U 3335 * 14131210810700 U 6293 * 14131210811400 U 2826 * 14131210811500 U 18768 * 14131210811600 U 11268 * 14131210811601 U 4059 * 14131210811602 U 11886 * 14131210812000 U 8556 * 14131210812100 U 12163 * 14131210812200 U 18569 * 14131210812301 U 2279 * 14131210812401 U 9084 * 14131210812500 U 6958 * 14131210812501 U 9806 * 14131210812503 U 5143 * 14131210812600 U 12158 * 14131210812601 U 8071 * 14131210812804 U 11427 * 14131210813300 U 1347 * 14131210813400 U 682 * 14131210813401 U 456 * 14131210813403 U 876 * 14131210814000 U 19106 * 14131210814100 U 6449 * 14131210815100 U 21759 * 14131210815101 U 21402 * 14131210815301 U 18960 * 14131210815500 U 7054 * 14131210815700 U 3755 * 14131210815800 U 15073 * 14131210816500 U 4334 * 14131210816504 U 8279 * 14131210816510 U 35245 * 14131210816601 U 9268 * 14131210816602 U 10017 * 14131210816615 U 13014 * 14131210816620 U 11472 * 14131210816700 U 12670 * 14131210816800 U 5699 * 14131210817000 U 2467 * 14131210817005 U 8357 * 14131210817210 U 10609 * 14131210817300 U 11066 * 14131210817405 U 3897 * 14131210817411 U 11373 * 14131210817700 U 4691 * 14131210817801 U 4515 * 14131210817906 U 5810 * 14131210817907 U 8137 * 14131210818000 U 8860 * 14131210818400 U 7481 * 14131210820210 U 10501 * 14131210820501 U 6185 * 14131210820600 U 12576 * 14131210820601 U 1731 * 14131210820700 U 8296 * 14131210821500 U 2032 * 14131210822202 U 20803 * 14131210822400 U 624 * 14131210822500 U 996 * 14131210822501 U 2853 * 14131210822600 U 8842 * 14131210822700 U 4392 * 14131210823500 U 5958 * 14131210824000 U 18894 * 14131210824900 U 3529 * 14131210825200 U 9727 * 14131210825502 U 6408 * 14131210825700 U 2993 * 14131210825705 U 9956 * 14131210825800 U 7737 * 14131210825900 U 9810 * 14131210825901 U 2575 * 14131210826100 U 1134 * 14131210826200 U 2289 * 14131210826810 U 3487 * 14131210827204 U 6920 * 14131210827412 U 12300 * 14131210827432 U 12527 * 14131210827435 U 2904 * 14131210827504 U 12625 * 14131210827506 U 17278 * 14131210827602 U 14781 * 14131210827808 U 14271 * 14131210828101 U 4366 * 14131210828103 U 1865 * 14131210828112 U 8128 * 14131210828400 U 10409 * 14131210828405 U 16540 * 14131210828600 U 5179 * 14131210828700 U 3274 * 14131210828800 U 5841 * 14131210828900 U 5006 * 14131210829500 U 4248 * 14131210829800 U 8139 * 14131210829804 U 6940 * 14131210829805 U 7593 * 14131210829901 U 7041 * 14131210829905 U 8124 * 14131210829906 U 2895 * 14131210830101 U 8492 * 14131210830205 U 18046 * 14131210830210 U 9636 * 14131210830400 U 12732 * 14131210831000 U 6933 * 14131210831001 U 7866 * 14131210831400 U 19313 * 14131210832300 U 13876 * 14131210832400 U 1347 * 14131210832500 U 10458 * 14131210832800 U 4066 * 14131210833201 U 3393 * 14131210833202 U 5048 * 14131210833203 U 13697 * 14131210833204 U 6840 * 14131210833206 U 7864 * 14131210833213 U 13876 * 14131210833218 U 12232 * 14131210833227 U 3802 * 14131210833400 U 145 * 14131210833403 U 3128 * 14131210833500 U 6648 * 14131210833600 U 6933 * 14131210833601 U 17231 * 14131210833700 U 7284 * 14131210833703 U 7169 * 14131210833800 U 1189 * 14131210834000 U 1423 * 14131210834500 U 13423 * 14131210834505 U 19760 * 14131210834511 U 10778 * 14131210834525 U 10539 * 14131210834802 U 4073 * 14131210834803 U 5438 * 14131210834900 U 6075 * 14131210835500 U 5906 * 14131210835700 U 2941 * 14131210835701 U 13475 * 14131210835702 U 11362 * 14131210835703 U 9624 * 14131210835704 U 12474 * 14131210837100 U 1927 * 14131210837400 U 1645 * 14131210837510 U 2537 * 14131210838110 U 2302 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131210838302 U 12220 * 14131210838330 U 1463 * 14131210838340 U 6847 * 14131210839000 U 3121 * 14131210839100 U 9300 * 14131210839200 U 6053 * 14131210840000 U 10561 * 14131210840600 U 7770 * 14131210841000 U 8423 * 14131210841100 U 5301 * 14131210841511 U 19568 * 14131210842101 U 456 * 14131210842102 U 11233 * 14131210842120 U 26805 * 14131210842205 U 6077 * 14131210842206 U 4597 * 14131210842209 U 10152 * 14131210842210 U 8299 * 14131210842213 U 848 * 14131210842216 U 8443 * 14131210842220 U 5461 * 14131210842400 U 7855 * 14131210842601 U 751 * 14131210842605 U 1781 * 14131210843311 U 7715 * 14131210843313 U 5549 * 14131210843314 U 6343 * 14131210843600 U 25066 * 14131210843601 U 22324 * 14131210844000 U 13102 * 14131210844503 U 1402 * 14131210844800 U 494 * 14131210844900 U 6251 * 14131210844907 U 2052 * 14131210845400 U 10112 * 14131210845603 U 1542 * 14131210845700 U 456 * 14131210845801 U 1739 * 14131210845902 U 8091 * 14131210846200 U 5261 * 14131210846700 U 9024 * 14131210847000 U 16738 * 14131210847800 U 6079 * 14131210847802 U 6004 * 14131210848000 U 6501 * 14131210848301 U 15911 * 14131210848810 U 5824 * 14131210849200 U 2935 * 14131210849205 U 13880 * 14131210850003 U 3986 * 14131211134708 U 1581 * 14131220901600 U 2895 * 14131220902200 U 5858 * 14131220902500 U 3886 * 14131220902800 U 4383 * 14131220902801 U 2499 * 14131220902802 U 2064 * 14131220903000 U 2511 * 14131220903001 U 5655 * 14131220903002 U 5082 * 14131220903204 U 2076 * 14131220903503 U 3675 * 14131220903800 U 5860 * 14131220904000 U 6112 * 14131220904100 U 1500 * 14131220904101 U 2555 * 14131220904110 U 7869 * 14131220904120 U 3911 * 14131220904200 U 6212 * 14131220904600 U 1094 * 14131220906300 U 2220 * 14131220907700 U 6024 * 14131220908300 U 9243 * 14131220908400 U 4476 * 14131220908501 U 1580 * 14131220909200 U 2123 * 14131220909500 U 6063 * 14131220909600 U 12884 * 14131220910500 U 5525 * 14131220910600 U 8566 * 14131220911000 U 5343 * 14131220911001 U 4909 * 14131220911700 U 7437 * 14131220911900 U 2608 * 14131220912000 U 3424 * 14131220912100 U 1695 * 14131220912200 U 3134 * 14131220912300 U 3901 * 14131220920201 U 6549 * 14131220920400 U 9759 * 14131220920600 U 1832 * 14131220920800 U 4346 * 14131220921500 U 2490 * 14131220921700 U 5649 * 14131220921800 U 39834 * 14131220922000 U 4291 * 14131220922100 U 13548 * 14131220922300 U 1404 * 14131220923200 U 1870 * 14131220923400 U 1525 * 14131220923500 U 5629 * 14131220923700 U 7931 * 14131220923701 U 1314 * 14131220924000 U 7501 * 14131220924500 U 3567 * 14131220924600 U 3659 * 14131220924700 U 2467 * 14131220924800 U 7961 * 14131220924900 U 8532 * 14131220925000 U 9711 * 14131220925200 U 4296 * 14131220925500 U 6001 * 14131220925600 U 12989 * 14131220925700 U 15196 * 14131220926201 U 5968 * 14131220926400 U 7086 * 14131220927000 U 9526 * 14131220927103 U 22480 * 14131220927200 U 7156 * 14131220927201 U 9960 * 14131220927900 U 20773 * 14131220928200 U 1402 * 14131220928600 U 2419 * 14131220929300 U 7424 * 14131220930000 U 4173 * 14131220930100 U 4268 * 14131220930600 U 17186 * 14131220930802 U 2424 * 14131220930900 U 8946 * 14131220931200 U 17360 * 14131220931300 U 5395 * 14131220931800 U 6294 * 14131220932901 U 26472 * 14131220933500 U 3515 * 14131220933800 U 4012 * 14131220934600 U 2059 * 14131220934800 U 12543 * 14131220936100 U 4309 * 14131220936400 U 2104 * 14131220936701 U 2114 * 14131220936800 U 1356 * 14131220936900 U 1356 * 14131220937200 U 89 * 14131220937300 U 11613 * 14131220937400 U 1323 * 14131220937900 U 1585 * 14131220939000 U 6576 * 14131220939100 U 2802 * 14131220939402 U 4296 * 14131220939700 U 4581 * 14131220939800 U 18005 * 14131220940502 U 1343 * 14131220940503 U 3931 * 14131220941400 U 4105 * 14131220941600 U 10352 * 14131220941602 U 7060 * 14131220941801 U 6030 * 14131220942200 U 1650 * 14131220942300 U 3614 * 14131220942401 U 7872 * 14131220942900 U 8577 * 14131220943000 U 1356 * 14131220943001 U 5355 * 14131220943500 U 5335 * 14131220943601 U 2707 * 14131220943900 U 2163 * 14131220944000 U 2634 * 14131220944700 U 8639 * 14131220947200 U 6866 * 14131220947500 U 3252 * 14131220948600 U 1347 * 14131220948900 U 1822 * 14131220949400 U 1954 * 14131220950200 U 3695 * 14131220950300 U 3206 * 14131220951002 U 20233 * 14131220951900 U 1814 * 14131220952000 U 3186 * 14131220952200 U 3245 * 14131220952500 U 12155 * 14131220952600 U 5143 * 14131220952800 U 4122 * 14131220952900 U 3533 * 14131220953200 U 5233 * 14131220953300 U 18568 * 14131220953600 U 6768 * 14131220954300 U 12110 * 14131220954400 U 22021 * 14131220954600 U 4047 * 14131220954700 U 11285 * 14131220954900 U 4068 * 14131220955000 U 5612 * 14131220955100 U 3780 * 14131220955900 U 9801 * 14131220956030 U 14266 * 14131220956050 U 5081 * 14131220956150 U 4368 * 14131220956160 U 7752 * 14131220956170 U 1649 * 14131220956180 U 1356 * 14131220956220 U 2218 * 14131220956700 U 1531 * 14131220957700 U 5022 * 14131220958500 U 2947 * 14131220958700 U 3859 * 14131220958901 U 3833 * 14131220959100 U 2375 * 14131220959200 U 4643 * 14131220959300 U 3574 * 14131220959400 U 3963 * 14131220959600 U 6049 * 14131220959700 U 2846 * 14131220959703 U 3017 * 14131220959900 U 2001 * 14131220960000 U 6591 * 14131220960101 U 3024 * 14131220960300 U 2869 * 14131220962000 U 3711 * 14131220962100 U 6733 * 14131220962200 U 5056 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131220962300 U 3049 * 14131220962800 U 3928 * 14131220963100 U 7731 * 14131220963200 U 2961 * 14131220964000 U 2552 * 14131220964100 U 3014 * 14131220964101 U 11801 * 14131220964300 U 4336 * 14131220964500 U 4118 * 14131220964800 U 3992 * 14131220965100 U 5110 * 14131220965600 U 5637 * 14131220965800 U 3307 * 14131220966101 U 1163 * 14131220966600 U 2160 * 14131220966620 U 2432 * 14131220966630 U 3399 * 14131220966650 U 4647 * 14131220966700 U 124 * 14131220966800 U 8985 * 14131220967000 U 127 * 14131220967200 U 1839 * 14131220968000 U 1515 * 14131220968600 U 1625 * 14131220968700 U 1406 * 14131220968800 U 6846 * 14131220969200 U 4240 * 14131220969300 U 10888 * 14131220969400 U 6515 * 14131220969600 U 2319 * 14131220969700 U 2541 * 14131220970000 U 7357 * 14131220970600 U 128028 * 14131220970901 U 1402 * 14131220970902 U 1402 * 14131220971300 U 5634 * 14131220971700 U 1347 * 14131220971900 U 6748 * 14131220973000 U 4556 * 14131220973500 U 3722 * 14131220974500 U 3943 * 14131220974600 U 1407 * 14131220974904 U 3321 * 14131220975200 U 1403 * 14131220975300 U 1339 * 14131220975400 U 2564 * 14131220976100 U 2905 * 14131220976500 U 7611 * 14131220977100 U 3084 * 14131220977900 U 2921 * 14131220978000 U 2802 * 14131220978700 U 4291 * 14131220978800 U 5761 * 14131220978801 U 13560 * 14131220978900 U 5167 * 14131220979000 U 4752 * 14131220979100 U 4443 * 14131220979200 U 5119 * 14131220979300 U 2914 * 14131220979400 U 1997 * 14131220979500 U 2438 * 14131220979510 U 2629 * 14131220979600 U 1812 * 14131220979700 U 4681 * 14131220979800 U 11090 * 14131220980500 U 1770 * 14131220981100 U 4770 * 14131220981200 U 4011 * 14131220981300 U 10047 * 14131220981500 U 4154 * 14131220982000 U 6131 * 14131220982100 U 3342 * 14131220982700 U 5138 * 14131220984200 U 1593 * 14131220984201 U 4996 * 14131220984600 U 10695 * 14131220984700 U 15894 * 14131220985100 U 2707 * 14131220985200 U 4190 * 14131220985500 U 3833 * 14131220985600 U 3510 * 14131220985700 U 3012 * 14131220985900 U 2810 * 14131230734481 U 2384 * 14131230734482 U 891 * 14131230734527 U 1413 * 14131230734531 U 906 * 14131230734581 U 4834 * 14131230734731 U 5093 * 14131230734781 U 2107 * 14131230735031 U 4743 * 14131230735035 U 9170 * 14131230735081 U 11332 * 14131230735131 U 9225 * 14131230735181 U 5858 * 14131230735281 U 2993 * 14131230735287 U 5770 * 14131230735381 U 124 * 14131230735390 U 2167 * 14131230735431 U 965 * 14131230735440 U 348 * 14131230735481 U 7482 * 14131230735531 U 741 * 14131230735533 U 450 * 14131230735540 U 740 * 14131230735681 U 1384 * 14131230735731 U 247 * 14131230735732 U 688 * 14131230735781 U 421 * 14131230735785 U 362 * 14131230735989 U 5576 * 14131230736131 U 13319 * 14131230736181 U 644 * 14131230736231 U 2589 * 14131230736381 U 3328 * 14131230736431 U 616 * 14131230736481 U 2151 * 14131230736531 U 2552 * 14131230736581 U 1268 * 14131230736631 U 1766 * 14131230736731 U 1021 * 14131230736781 U 1472 * 14131230736881 U 4226 * 14131230736931 U 1929 * 14131230737031 U 2248 * 14131230737081 U 4336 * 14131230737131 U 5261 * 14131230737181 U 731 * 14131230737231 U 2256 * 14131230737281 U 1221 * 14131230737331 U 9419 * 14131230737332 U 6121 * 14131230737431 U 1689 * 14131230737481 U 1758 * 14131230737881 U 11352 * 14131230737931 U 685 * 14131230737981 U 1486 * 14131230737985 U 8921 * 14131230738031 U 673 * 14131230738073 U 2793 * 14131230738081 U 14773 * 14131230738231 U 6496 * 14131230738281 U 644 * 14131230738631 U 3110 * 14131230738644 U 612 * 14131230738681 U 3504 * 14131230738781 U 2729 * 14131230738831 U 2729 * 14131230738931 U 6447 * 14131230738932 U 499 * 14131230738937 U 485 * 14131230738981 U 2449 * 14131230739132 U 688 * 14131230739231 U 2856 * 14131230739232 U 3500 * 14131230739281 U 933 * 14131230739431 U 6493 * 14131230739681 U 290 * 14131230739781 U 4137 * 14131230739820 U 479 * 14131230739831 U 1564 * 14131230739981 U 1103 * 14131230739986 U 1051 * 14131230740126 U 2027 * 14131230740181 U 3145 * 14131230740183 U 1475 * 14131230740231 U 5093 * 14131230740232 U 125 * 14131230740281 U 4305 * 14131230740327 U 2440 * 14131230740331 U 914 * 14131230740581 U 6926 * 14131230740678 U 1123 * 14131230740731 U 2321 * 14131230740881 U 3063 * 14131230740931 U 2169 * 14131230740981 U 16260 * 14131230741031 U 2664 * 14131230741039 U 4420 * 14131230741181 U 2631 * 14131230741281 U 166 * 14131230741631 U 4814 * 14131230741981 U 7413 * 14131230742031 U 124 * 14131230742039 U 4261 * 14131230742431 U 542 * 14131230742481 U 813 * 14131230742531 U 2041 * 14131230742581 U 89 * 14131230742681 U 5094 * 14131230742781 U 14705 * 14131230742831 U 3049 * 14131230742832 U 1902 * 14131230743081 U 2857 * 14131230743131 U 1414 * 14131230743381 U 7889 * 14131230743431 U 124 * 14131230743531 U 1134 * 14131230743581 U 876 * 14131230743631 U 2632 * 14131230743681 U 1125 * 14131230743689 U 232 * 14131230743731 U 11151 * 14131230743881 U 4225 * 14131230743981 U 2055 * 14131230743983 U 3277 * 14131230744031 U 3288 * 14131230744081 U 1161 * 14131230744083 U 7403 * 14131230744131 U 5022 * 14131230744136 U 2790 * 14131230744381 U 2481 * 14131230744481 U 773 * 14131230744531 U 5133 * 14131230744581 U 1917 * 14131230744631 U 6455 * 14131230744781 U 1679 * 14131230744788 U 1205 * 14131230744931 U 2866 * 14131230745081 U 2000 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131230745181 U 682 * 14131230745189 U 545 * 14131230745281 U 124 * 14131230745381 U 4615 * 14131230745386 U 4938 * 14131230745431 U 4615 * 14131230745483 U 4142 * 14131230745531 U 2504 * 14131230745581 U 1699 * 14131230745831 U 2545 * 14131230745839 U 2821 * 14131230745931 U 2568 * 14131230745983 U 1486 * 14131230746281 U 685 * 14131230746381 U 17070 * 14131230746439 U 827 * 14131230746881 U 856 * 14131230746892 U 1556 * 14131230746931 U 1402 * 14131230747181 U 4749 * 14131230747231 U 2004 * 14131230747281 U 1661 * 14131230747331 U 9722 * 14131230747531 U 542 * 14131230747781 U 4389 * 14131230747881 U 2607 * 14131230747931 U 210 * 14131230747981 U 311 * 14131230748331 U 6450 * 14131230748431 U 978 * 14131230748481 U 3145 * 14131230748686 U 2216 * 14131230748881 U 1030 * 14131230748931 U 992 * 14131230748981 U 1005 * 14131230749081 U 1073 * 14131230749085 U 1860 * 14131230749131 U 1751 * 14131230749181 U 2411 * 14131230749281 U 2801 * 14131230749481 U 1403 * 14131230749631 U 1486 * 14131230749736 U 2821 * 14131230749781 U 4137 * 14131230750481 U 769 * 14131230750581 U 1109 * 14131230751081 U 32696 * 14131230751431 U 2598 * 14131230751481 U 90 * 14131230752081 U 2216 * 14131230752131 U 2609 * 14131230752231 U 1870 * 14131230752331 U 745 * 14131230752631 U 2351 * 14131230752681 U 4697 * 14131230752731 U 1817 * 14131230752781 U 125 * 14131230752828 U 630 * 14131230752831 U 3266 * 14131230752881 U 711 * 14131230752889 U 848 * 14131230753030 U 4416 * 14131230753131 U 2793 * 14131230753231 U 1088 * 14131230753238 U 542 * 14131230753731 U 9426 * 14131230753781 U 616 * 14131230753783 U 1796 * 14131230754131 U 9673 * 14131230754181 U 5611 * 14131230754265 U 11246 * 14131230754281 U 3026 * 14131230754381 U 944 * 14131230754431 U 1775 * 14131230754432 U 1254 * 14131230754584 U 581 * 14131230754931 U 804 * 14131230754981 U 4208 * 14131230755081 U 1639 * 14131230755231 U 1862 * 14131230755281 U 1109 * 14131230755292 U 2888 * 14131230755331 U 2416 * 14131230755531 U 2342 * 14131230755535 U 10268 * 14131230755537 U 4174 * 14131230755681 U 2737 * 14131230755731 U 914 * 14131230755782 U 566 * 14131230755831 U 813 * 14131230755931 U 1079 * 14131230756031 U 3243 * 14131230756081 U 3689 * 14131230756181 U 3216 * 14131230756331 U 929 * 14131230756381 U 325 * 14131230756443 U 572 * 14131230756681 U 2921 * 14131230756685 U 2856 * 14131230756981 U 4455 * 14131230757031 U 1542 * 14131230757081 U 920 * 14131230757086 U 2440 * 14131230757181 U 992 * 14131230757231 U 2513 * 14131230757281 U 11573 * 14131230757331 U 688 * 14131230757381 U 6487 * 14131230757431 U 2664 * 14131230757435 U 962 * 14131230757481 U 2013 * 14131230757581 U 4536 * 14131230757631 U 3082 * 14131230757681 U 1268 * 14131230757731 U 644 * 14131230757786 U 4420 * 14131230757881 U 2472 * 14131230758131 U 1518 * 14131230758331 U 435 * 14131230758531 U 876 * 14131230758681 U 2866 * 14131230758731 U 2128 * 14131230758749 U 1123 * 14131230758881 U 2353 * 14131230758890 U 2297 * 14131230759132 U 2793 * 14131230759181 U 4783 * 14131230759281 U 4762 * 14131230759331 U 5301 * 14131230759340 U 89 * 14131230759681 U 8288 * 14131230759931 U 6714 * 14131230760081 U 1758 * 14131230760131 U 2216 * 14131230760181 U 9076 * 14131230760331 U 965 * 14131230760431 U 2545 * 14131230760481 U 1503 * 14131230760484 U 1678 * 14131230760531 U 3703 * 14131230760581 U 2208 * 14131230760631 U 4584 * 14131230760639 U 2502 * 14131230760681 U 2384 * 14131230760881 U 3145 * 14131230760931 U 2278 * 14131230761081 U 2128 * 14131230761084 U 89 * 14131230761181 U 2504 * 14131230761184 U 319 * 14131230761281 U 964 * 14131230761588 U 4341 * 14131230761731 U 7889 * 14131230761781 U 1775 * 14131230761831 U 1898 * 14131230761931 U 5739 * 14131230761938 U 4978 * 14131230762031 U 4536 * 14131230762331 U 11285 * 14131230762336 U 276 * 14131230762381 U 9492 * 14131230762434 U 421 * 14131230762481 U 4862 * 14131230762688 U 5372 * 14131230762781 U 2001 * 14131230762831 U 862 * 14131230763143 U 2213 * 14131230763181 U 4390 * 14131230763231 U 4217 * 14131230763236 U 89 * 14131230763381 U 7491 * 14131230763431 U 1345 * 14131230763481 U 522 * 14131230763487 U 2790 * 14131230763531 U 5013 * 14131230763581 U 514 * 14131230763630 U 558 * 14131230763631 U 653 * 14131230763681 U 1581 * 14131230763931 U 1751 * 14131230763981 U 1403 * 14131230764031 U 523 * 14131230764081 U 1016 * 14131230764231 U 6384 * 14131230764281 U 435 * 14131230764331 U 586 * 14131230764486 U 1221 * 14131230764531 U 1958 * 14131230764631 U 132 * 14131230764731 U 5540 * 14131230764781 U 2216 * 14131230764831 U 789 * 14131230764881 U 2600 * 14131230764931 U 1734 * 14131230764932 U 5815 * 14131230764981 U 1927 * 14131230765081 U 5969 * 14131230765181 U 2408 * 14131230765183 U 2469 * 14131230765281 U 1240 * 14131230765431 U 5677 * 14131230765434 U 7083 * 14131230765481 U 11237 * 14131230765581 U 161 * 14131230765731 U 2388 * 14131230766031 U 4695 * 14131230766070 U 1029 * 14131230766081 U 630 * 14131230766131 U 2150 * 14131230766231 U 4177 * 14131230766281 U 4390 * 14131230766283 U 10700 * 14131230766331 U 5013 * 14131230766343 U 1958 * 14131230766431 U 3971 * 14131230766531 U 3209 * 14131230766631 U 6606 * 14131230766638 U 3145 * 14131230766681 U 2055 * 14131230766731 U 2408 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131230766831 U 6012 * 14131230767031 U 12899 * 14131230767081 U 2155 * 14131230767281 U 1521 * 14131230767381 U 2201 * 14131230767781 U 7976 * 14131230767831 U 4340 * 14131230768045 U 1702 * 14131230768083 U 957 * 14131230768381 U 5770 * 14131230768581 U 397 * 14131230769131 U 1152 * 14131230769181 U 4507 * 14131230769231 U 4032 * 14131230769281 U 3521 * 14131230769331 U 4455 * 14131230769431 U 2657 * 14131230769481 U 1625 * 14131230769981 U 4296 * 14131230769983 U 5735 * 14131230770181 U 10357 * 14131230770188 U 2530 * 14131230770190 U 3410 * 14131230770431 U 2921 * 14131230770440 U 566 * 14131230770581 U 3142 * 14131230770731 U 1462 * 14131230770881 U 9357 * 14131230771032 U 115 * 14131230771081 U 8830 * 14131230771088 U 10535 * 14131230771181 U 13047 * 14131230771431 U 3998 * 14131230771481 U 5133 * 14131230771531 U 224 * 14131230771581 U 5170 * 14131230771584 U 2984 * 14131230771631 U 1639 * 14131230771781 U 586 * 14131230771831 U 813 * 14131230771834 U 834 * 14131230771881 U 2216 * 14131230771883 U 4381 * 14131230772031 U 1045 * 14131230772282 U 2248 * 14131230772326 U 920 * 14131230772331 U 493 * 14131230772383 U 4541 * 14131230772431 U 2416 * 14131230772531 U 900 * 14131230772581 U 2985 * 14131230772631 U 4544 * 14131230772831 U 1582 * 14131230772930 U 3141 * 14131230772931 U 3254 * 14131230773331 U 2586 * 14131230773531 U 5166 * 14131230773581 U 11498 * 14131230773731 U 12403 * 14131230774031 U 3825 * 14131230774081 U 21360 * 14131230774131 U 11641 * 14131230774431 U 2670 * 14131230774531 U 3210 * 14131230774732 U 15337 * 14131230774781 U 7388 * 14131230774831 U 22507 * 14131230774981 U 3555 * 14131230775431 U 5695 * 14131230775481 U 1629 * 14131230775781 U 12969 * 14131230775831 U 3529 * 14131230776281 U 2578 * 14131230776381 U 2955 * 14131230776481 U 1924 * 14131230776681 U 62093 * 14131230776832 U 17727 * 14131230776881 U 6301 * 14131230776981 U 5182 * 14131230777031 U 6195 * 14131230777731 U 2444 * 14131230777931 U 2799 * 14131230778181 U 3215 * 14131230778331 U 1803 * 14131230778381 U 3733 * 14131230778431 U 11245 * 14131230778581 U 4856 * 14131230778831 U 2946 * 14131230778931 U 3527 * 14131230779031 U 3833 * 14131230779231 U 19602 * 14131230779431 U 5784 * 14131230779481 U 4241 * 14131230779531 U 6692 * 14131230779931 U 8758 * 14131230780131 E U 13175 * 14131230780231 U 1463 * 14131230780281 U 2175 * 14131230780531 U 11837 * 14131230780581 U 6569 * 14131230780681 U 7391 * 14131230780981 U 4217 * 14131230781081 U 6961 * 14131230793633 U 3692 * 14131230793636 U 2324 * 14131230793650 U 949 * 14131230794281 U 1616 * 14131230794331 U 203 * 14131230794381 U 1681 * 14131230794431 U 89 * 14131230794481 U 1577 * 14131230794581 U 1693 * 14131230794685 U 3269 * 14131230794731 U 9070 * 14131230794781 U 1457 * 14131230794931 U 4175 * 14131230795081 U 4204 * 14131230795231 U 4774 * 14131230795381 U 2847 * 14131230795481 U 2639 * 14131230796031 U 1574 * 14131230796082 U 16947 * 14131230796131 U 4985 * 14131230796181 U 9009 * 14131230796331 U 1347 * 14131230796631 U 8052 * 14131230796790 U 5811 * 14131230796831 U 1980 * 14131230796981 U 5039 * 14131230797131 U 1583 * 14131230797231 U 19337 * 14131230797381 U 566 * 14131230797531 U 1062 * 14131230797540 U 1132 * 14131230797581 U 13855 * 14131230797586 U 6646 * 14131230797681 U 1268 * 14131230797731 U 1224 * 14131230797835 U 2597 * 14131230798031 U 4066 * 14131230798231 U 7961 * 14131230798281 U 2000 * 14131230798481 U 653 * 14131230798581 U 949 * 14131230798731 U 2221 * 14131230798831 U 1117 * 14131230798931 U 2513 * 14131230798933 U 2309 * 14131230799131 U 1775 * 14131230799381 U 1093 * 14131230799383 U 1044 * 14131230799531 U 2513 * 14131230799584 U 9037 * 14131230799631 U 1658 * 14131230799733 U 1074 * 14131230799781 U 3154 * 14131230799788 U 1572 * 14131230799881 U 842 * 14131230799981 U 1423 * 14131230800331 U 15794 * 14131230800631 U 6218 * 14131230801281 U 1821 * 14131230801781 U 738 * 14131230801784 U 1079 * 14131230801981 U 1503 * 14131230802031 U 8682 * 14131230802231 U 6208 * 14131230802381 U 5343 * 14131230802531 U 2778 * 14131230802581 U 8040 * 14131230802781 U 2500 * 14131230802831 U 5835 * 14131230802881 U 2162 * 14131230803081 U 13050 * 14131230803335 U 8450 * 14131230803340 U 3029 * 14131230803352 U 2825 * 14131230803353 U 612 * 14131230803355 U 933 * 14131230803356 U 296 * 14131230803374 U 7672 * 14131230803531 U 5971 * 14131230803881 U 3833 * 14131230803931 U 3310 * 14131230804131 U 1404 * 14131230804381 U 1637 * 14131230804581 U 528 * 14131230804931 U 6405 * 14131230805181 U 4981 * 14131230805981 U 5509 * 14131230806031 U 267 * 14131230806035 U 2632 * 14131230806081 U 7044 * 14131230806131 U 1574 * 14131230806231 U 6003 * 14131250782450 R 1284 * 14131250782495 R 1556 * 14131250782520 R 595 * 14131250782525 R 1734 * 14131250782528 R 4205 * 14131250785288 R 691 * 14131250785331 R 1444 * 14131250785424 R 1003 * 14131250785444 R 296 * 14131250785470 R 53720 * 14131250785481 R 586 * 14131250785631 R 354 * 14131250785731 R 2537 * 14131250785745 R 964 * 14131250785832 R 311 * 14131250785839 R 659 * 14131250785840 R 2504 * 14131250785845 R 558 * 14131250785848 R 3082 * 14131250785865 R 1799 * 14131250785867 R 2533 * 14131250785875 R 2502 * 14131250785878 R 493 * 14131250785886 R 2181 * 14131250785888 R 2181 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250785903 R 2149 * 14131250785910 R 1036 * 14131250785920 R 1411 * 14131250785981 R 3684 * 14131250785990 R 876 * 14131250786000 R 5093 * 14131250786281 R 2802 * 14131250786300 R 3177 * 14131250786381 R 499 * 14131250786431 R 369 * 14131250786450 R 276 * 14131250786531 R 1282 * 14131250786831 R 2279 * 14131250786881 R 630 * 14131250786990 R 514 * 14131250787431 R 775 * 14131250787436 R 1051 * 14131250787450 R 775 * 14131250787581 R 194 * 14131250787681 R 1607 * 14131250787700 R 4416 * 14131250788031 R 538 * 14131250788081 R 25516 * 14131250788126 R 5372 * 14131250788131 R 1963 * 14131250788156 R 4420 * 14131250788159 R 12582 * 14131250788181 R 2376 * 14131250788185 R 4501 * 14131250788191 R 136 * 14131250788197 R 673 * 14131250788250 R 319 * 14131250788449 R 581 * 14131250788481 R 4336 * 14131250788489 R 194 * 14131250788490 R 891 * 14131250788495 R 644 * 14131250788498 R 11797 * 14131250788500 R 1607 * 14131250788520 R 1442 * 14131250788521 R 4648 * 14131250788525 R 726 * 14131250788650 R 745 * 14131250788681 R 2055 * 14131250788718 R 964 * 14131250788722 R 1678 * 14131250788731 R 2311 * 14131250788737 R 2856 * 14131250788740 R 1062 * 14131250788757 R 4430 * 14131250788781 R 5218 * 14131250788831 R 572 * 14131250788833 R 1095 * 14131250788840 R 13629 * 14131250788857 R 2023 * 14131250788881 R 1958 * 14131250789031 R 876 * 14131250789043 R 1519 * 14131250789054 R 784 * 14131250789065 R 1412 * 14131250789081 R 1478 * 14131250789100 R 964 * 14131250789131 R 630 * 14131250789145 R 8302 * 14131250789181 R 2615 * 14131250789190 R 4695 * 14131250789195 R 7403 * 14131250789240 R 3487 * 14131250789284 R 2119 * 14131250789481 R 929 * 14131250789531 R 470 * 14131250789581 R 2055 * 14131250789731 R 7363 * 14131250789747 R 1608 * 14131250790031 R 3716 * 14131250790055 R 3422 * 14131250790224 R 1766 * 14131250790240 R 761 * 14131250790631 R 3241 * 14131250790636 R 1001 * 14131250790881 R 2279 * 14131250790981 U 528 * 14131250790988 R 1320 * 14131250791000 R 3177 * 14131250791145 R 551 * 14131250791364 R 1090 * 14131250791381 R 392 * 14131250791431 R 125 * 14131250791681 R 2408 * 14131250791731 R 769 * 14131250791831 R 413 * 14131250791838 R 1291 * 14131250792031 R 435 * 14131250792050 R 1109 * 14131250792131 R 906 * 14131250792531 R 5131 * 14131250792581 R 3799 * 14131250792831 R 2311 * 14131250792881 R 949 * 14131250792981 R 6288 * 14131250793081 R 290 * 14131250793181 R 1282 * 14131250793205 R 673 * 14131250793231 R 2762 * 14131250793381 R 2002 * 14131250793385 R 285 * 14131250793581 R 1702 * 14131250793681 R 14907 * 14131250793731 R 1426 * 14131250793981 R 124 * 14131250794081 R 2096 * 14131250794131 R 745 * 14131250794231 R 1539 * 14131250794281 R 2023 * 14131250794481 R 2216 * 14131250794490 R 731 * 14131250794531 R 42416 * 14131250794545 R 6691 * 14131250794881 R 522 * 14131250794890 R 2950 * 14131250794895 R 883 * 14131250794898 R 2371 * 14131250794900 R 1219 * 14131250794901 R 1326 * 14131250794931 R 1639 * 14131250794981 R 1927 * 14131250795088 R 289 * 14131250795181 R 644 * 14131250795190 R 644 * 14131250795231 R 644 * 14131250795306 R 507 * 14131250795311 R 5257 * 14131250795314 R 2016 * 14131250795324 R 348 * 14131250795325 R 1956 * 14131250795326 R 450 * 14131250795329 R 4819 * 14131250795333 R 638 * 14131250795336 R 2205 * 14131250795337 R 630 * 14131250795339 R 4851 * 14131250795341 R 1799 * 14131250795342 R 906 * 14131250795343 R 13516 * 14131250795346 R 1925 * 14131250795347 R 4140 * 14131250795349 R 717 * 14131250795351 R 761 * 14131250795356 R 311 * 14131250795358 R 3209 * 14131250795363 R 2597 * 14131250795371 R 731 * 14131250795373 R 13173 * 14131250795375 R 876 * 14131250795376 R 558 * 14131250795377 R 2217 * 14131250795378 R 572 * 14131250795381 R 5332 * 14131250795391 R 638 * 14131250795396 R 1312 * 14131250795398 R 3142 * 14131250795399 R 22843 * 14131250795401 R 5133 * 14131250795410 R 1413 * 14131250795414 R 3079 * 14131250795419 R 16004 * 14131250795420 R 703 * 14131250795425 R 1326 * 14131250795429 R 1132 * 14131250795431 R 673 * 14131250795433 R 450 * 14131250795446 R 247 * 14131250795481 R 2184 * 14131250795490 R 3334 * 14131250795681 R 2344 * 14131250795783 R 2722 * 14131250795988 R 595 * 14131250796068 R 528 * 14131250796081 R 456 * 14131250796108 R 1828 * 14131250796131 R 886 * 14131250796181 R 1643 * 14131250796224 R 775 * 14131250796231 R 1551 * 14131250796234 R 372 * 14131250796244 R 1277 * 14131250796245 R 806 * 14131250796250 R 848 * 14131250796255 R 189 * 14131250796265 R 1154 * 14131250796351 R 609 * 14131250796354 R 339 * 14131250796581 R 1125 * 14131250796781 R 2119 * 14131250796800 R 3177 * 14131250797031 R 944 * 14131250797081 R 126 * 14131250797231 R 4624 * 14131250797233 R 866 * 14131250797236 R 175 * 14131250797431 R 2271 * 14131250797531 R 1109 * 14131250797581 R 427 * 14131250797681 R 485 * 14131250797691 R 528 * 14131250797694 R 232 * 14131250797781 R 904 * 14131250797931 R 4124 * 14131250797981 R 659 * 14131250797989 R 2411 * 14131250797990 R 528 * 14131250797995 R 1026 * 14131250797997 R 551 * 14131250798081 R 2600 * 14131250798100 R 1029 * 14131250798881 R 296 * 14131250799031 R 1306 * 14131250799040 R 124 * 14131250799481 U 4779 * 14131250799931 R 528 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250800031 R 2761 * 14131250800131 R 1510 * 14131250800231 R 1131 * 14131250800241 R 11817 * 14131250800251 R 740 * 14131250800431 R 270 * 14131250800450 R 5416 * 14131250800596 R 726 * 14131250801031 R 1698 * 14131250801040 R 1794 * 14131250801050 R 6505 * 14131250801060 R 1005 * 14131250801343 R 1436 * 14131250801350 R 334 * 14131250801381 R 775 * 14131250801580 R 217 * 14131250801581 R 334 * 14131250801600 R 1991 * 14131250801611 R 834 * 14131250801681 R 1871 * 14131250801731 R 2481 * 14131250801781 R 2632 * 14131250801790 R 485 * 14131250801831 R 1152 * 14131250801840 R 1317 * 14131250801890 R 1696 * 14131250801905 R 6129 * 14131250801908 R 1828 * 14131250801910 R 2852 * 14131250801920 R 1743 * 14131250801947 R 964 * 14131250801988 R 26008 * 14131250802031 R 1510 * 14131250802054 R 1478 * 14131250802111 R 348 * 14131250802131 R 377 * 14131250802181 R 2412 * 14131250802231 R 1132 * 14131250802290 R 441 * 14131250802300 R 441 * 14131250802581 R 363 * 14131250802731 R 20284 * 14131250802781 R 10205 * 14131250802800 R 64962 * 14131250802838 R 1626 * 14131250802840 R 5691 * 14131250803081 R 2279 * 14131250803245 R 789 * 14131250803281 R 2961 * 14131250803300 R 556 * 14131250803331 R 586 * 14131250803581 U 1635 * 14131250803781 R 992 * 14131250803881 R 659 * 14131250803883 R 827 * 14131250804031 R 1799 * 14131250804131 R 2087 * 14131250804150 R 761 * 14131250804431 R 558 * 14131250804665 R 6265 * 14131250804692 R 1157 * 14131250804693 R 175 * 14131250804694 R 834 * 14131250804699 R 276 * 14131250804781 R 4336 * 14131250804831 R 891 * 14131250804850 R 193 * 14131250804931 R 2112 * 14131250805031 R 514 * 14131250805150 R 1763 * 14131250805154 R 726 * 14131250805281 R 1089 * 14131250805438 R 507 * 14131250805485 R 710 * 14131250805581 R 528 * 14131250805631 R 514 * 14131250805635 R 630 * 14131250805640 R 1157 * 14131250805681 R 1093 * 14131250805731 R 427 * 14131250805791 R 595 * 14131250805981 R 1996 * 14131250806081 R 601 * 14131250806300 R 4695 * 14131250806381 R 124 * 14131250806506 R 1394 * 14131250807081 R 227 * 14131250807088 R 899 * 14131250807151 R 1682 * 14131250807190 R 630 * 14131250807331 R 601 * 14131250807405 R 485 * 14131250807481 R 668 * 14131250807493 R 682 * 14131250807500 R 586 * 14131250807511 R 798 * 14131250807531 R 2761 * 14131250807781 R 659 * 14131250807800 R 514 * 14131250807839 R 1263 * 14131250807881 R 2408 * 14131250807931 R 4853 * 14131250807981 U 965 * 14131250808095 R 572 * 14131250808131 R 377 * 14131250808150 R 745 * 14131250808231 R 1958 * 14131250808281 R 3257 * 14131250808340 R 427 * 14131250808531 R 14829 * 14131250808538 R 256 * 14131250808581 R 89 * 14131250808681 R 132 * 14131250808705 R 1030 * 14131250808931 U 4495 * 14131250808950 R 1639 * 14131250808981 R 514 * 14131250809032 R 542 * 14131250809081 R 876 * 14131250809131 R 997 * 14131250809150 R 5730 * 14131250809231 R 470 * 14131250809281 R 514 * 14131250809431 R 324 * 14131250809481 R 1887 * 14131250809502 R 1268 * 14131250809508 R 290 * 14131250809518 R 145 * 14131250809581 R 1157 * 14131250809588 R 131 * 14131250809781 R 528 * 14131250809831 R 1712 * 14131250809939 R 479 * 14131250809946 R 290 * 14131250809948 R 934 * 14131250809950 R 644 * 14131250810031 R 1521 * 14131250810081 R 2023 * 14131250810131 R 761 * 14131250810181 R 688 * 14131250810431 R 3699 * 14131250810440 R 1007 * 14131250810460 R 1219 * 14131250810481 R 906 * 14131250810710 R 1892 * 14131250810774 R 1051 * 14131250810790 R 4402 * 14131250810792 R 2761 * 14131250810801 R 4102 * 14131250810809 R 89 * 14131250810831 R 11127 * 14131250810878 R 1604 * 14131250810884 R 1161 * 14131250810886 R 1828 * 14131250810887 R 290 * 14131250810890 R 804 * 14131250810893 R 493 * 14131250810908 R 4420 * 14131250810910 R 2344 * 14131250810981 R 876 * 14131250810999 R 1186 * 14131250811290 R 709 * 14131250811331 R 1734 * 14131250811381 R 296 * 14131250811382 R 2504 * 14131250811531 R 4695 * 14131250811581 R 29175 * 14131250811747 R 2254 * 14131250811749 R 1320 * 14131250811753 R 290 * 14131250811755 R 4329 * 14131250811758 R 672 * 14131250811781 R 1478 * 14131250811831 R 377 * 14131250811881 R 1895 * 14131250811990 R 151 * 14131250812085 R 2669 * 14131250812086 R 9149 * 14131250812088 R 2597 * 14131250812105 R 577 * 14131250812111 R 1349 * 14131250812231 R 1766 * 14131250812250 R 1178 * 14131250812264 R 609 * 14131250812342 R 4388 * 14131250812431 R 1958 * 14131250812448 R 89 * 14131250812470 R 1796 * 14131250812486 R 5707 * 14131250812488 R 1895 * 14131250812489 R 659 * 14131250812500 R 2151 * 14131250812511 R 124 * 14131250812528 R 1189 * 14131250812535 R 20949 * 14131250812540 R 1670 * 14131250812545 R 1287 * 14131250812548 R 321 * 14131250812581 R 1013 * 14131250812840 R 325 * 14131250812850 R 4938 * 14131250812881 R 1093 * 14131250813040 R 1656 * 14131250813041 R 9507 * 14131250813190 R 2726 * 14131250813200 R 2113 * 14131250813231 R 124 * 14131250813281 R 731 * 14131250813285 R 4341 * 14131250813323 R 4381 * 14131250813333 R 4700 * 14131250813347 R 7249 * 14131250813386 R 4735 * 14131250813390 R 2761 * 14131250813393 R 1927 * 14131250813431 R 1196 * 14131250813435 R 2405 * 14131250813486 R 38512 * 14131250813531 R 2151 * 14131250813581 R 869 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250813631 R 383 * 14131250813650 R 2504 * 14131250813737 R 551 * 14131250813790 R 1548 * 14131250813945 R 1219 * 14131250813981 R 4789 * 14131250814031 R 2311 * 14131250814081 R 673 * 14131250814131 R 964 * 14131250814181 R 1029 * 14131250814231 R 5730 * 14131250814250 R 6845 * 14131250814281 R 586 * 14131250814397 R 1181 * 14131250814440 R 325 * 14131250814481 R 586 * 14131250814486 R 859 * 14131250814551 R 2482 * 14131250814581 R 3145 * 14131250814650 R 2317 * 14131250814831 R 1194 * 14131250814840 R 2151 * 14131250814922 R 581 * 14131250814931 R 1556 * 14131250814938 R 624 * 14131250814981 R 3073 * 14131250814982 R 754 * 14131250814987 R 11574 * 14131250814990 R 9084 * 14131250815020 R 3145 * 14131250815024 R 871 * 14131250815026 R 740 * 14131250815028 R 89 * 14131250815034 R 2985 * 14131250815036 R 2344 * 14131250815037 R 1157 * 14131250815038 R 3174 * 14131250815039 R 5297 * 14131250815042 R 176 * 14131250815043 R 2950 * 14131250815046 R 1276 * 14131250815048 R 5372 * 14131250815050 R 1125 * 14131250815054 R 40108 * 14131250815060 R 2311 * 14131250815069 R 4381 * 14131250815074 R 4978 * 14131250815085 R 673 * 14131250815095 R 6930 * 14131250815131 R 470 * 14131250815281 R 3073 * 14131250815291 R 3035 * 14131250815298 R 1092 * 14131250815385 R 616 * 14131250815410 R 4257 * 14131250815431 R 731 * 14131250815435 R 4416 * 14131250815575 R 8746 * 14131250815581 R 4137 * 14131250815585 R 804 * 14131250815660 R 9418 * 14131250815681 R 2248 * 14131250815781 R 1221 * 14131250815785 R 12995 * 14131250815891 R 2888 * 14131250815900 R 4177 * 14131250816331 R 485 * 14131250816381 R 2344 * 14131250816431 R 2023 * 14131250816631 R 804 * 14131250816650 R 943 * 14131250816681 R 1542 * 14131250817005 R 552 * 14131250817031 R 717 * 14131250817081 R 4150 * 14131250817090 R 124 * 14131250817101 R 89 * 14131250817106 R 1748 * 14131250817131 R 1478 * 14131250817231 R 2380 * 14131250817531 R 616 * 14131250817552 R 378 * 14131250817603 R 1058 * 14131250817631 R 789 * 14131250817633 R 624 * 14131250817650 R 964 * 14131250817731 R 1210 * 14131250817881 R 124 * 14131250817900 R 5570 * 14131250817913 R 871 * 14131250817921 R 871 * 14131250817931 R 1983 * 14131250818231 R 766 * 14131250818236 U 919 * 14131250818240 R 572 * 14131250818255 R 2472 * 14131250818631 R 688 * 14131250818833 R 493 * 14131250818911 R 551 * 14131250818931 R 232 * 14131250818981 R 601 * 14131250819154 R 638 * 14131250819281 R 586 * 14131250819481 R 1079 * 14131250819531 R 773 * 14131250819681 R 1503 * 14131250819831 R 493 * 14131250819931 R 1662 * 14131250819981 R 1827 * 14131250820031 R 1991 * 14131250820040 R 731 * 14131250820180 R 465 * 14131250820181 R 2522 * 14131250820281 R 804 * 14131250820298 R 668 * 14131250820681 R 2761 * 14131250820781 R 238 * 14131250820800 R 124 * 14131250821031 R 151 * 14131250821050 R 1795 * 14131250821181 R 1286 * 14131250821281 R 3864 * 14131250821335 R 1863 * 14131250821381 R 946 * 14131250821450 R 1109 * 14131250821544 R 2726 * 14131250821731 R 580 * 14131250821800 R 558 * 14131250821833 R 1175 * 14131250821900 R 644 * 14131250822088 R 348 * 14131250822231 R 2568 * 14131250822281 R 1766 * 14131250822331 R 1660 * 14131250822350 R 1073 * 14131250822431 R 1051 * 14131250822443 R 710 * 14131250822448 R 682 * 14131250822481 R 965 * 14131250822485 R 876 * 14131250822486 R 1765 * 14131250822491 R 848 * 14131250822581 R 4878 * 14131250822600 R 941 * 14131250822631 R 1254 * 14131250822680 R 159 * 14131250822831 R 1932 * 14131250823040 R 2568 * 14131250823131 R 775 * 14131250823135 R 4929 * 14131250823185 R 124 * 14131250823187 R 581 * 14131250823281 R 1210 * 14131250823331 R 673 * 14131250823381 R 2504 * 14131250823431 R 5570 * 14131250823452 R 523 * 14131250823519 R 3829 * 14131250823542 R 6655 * 14131250823545 R 1194 * 14131250823551 R 581 * 14131250823554 R 898 * 14131250823562 R 247 * 14131250823564 R 89 * 14131250823731 R 2248 * 14131250823931 R 3177 * 14131250824181 R 1286 * 14131250824231 R 2184 * 14131250824331 R 397 * 14131250824340 R 819 * 14131250824350 R 3906 * 14131250824360 R 1952 * 14131250824381 R 876 * 14131250824431 R 906 * 14131250824548 R 2405 * 14131250824600 R 717 * 14131250824681 R 586 * 14131250824731 R 2632 * 14131250824750 R 1542 * 14131250824781 R 304 * 14131250824783 R 1427 * 14131250824796 R 383 * 14131250824831 R 542 * 14131250824850 R 709 * 14131250824981 R 647 * 14131250825000 R 1958 * 14131250825011 R 1105 * 14131250825031 R 1065 * 14131250825081 R 1413 * 14131250825131 R 17975 * 14131250825158 R 957 * 14131250825281 R 369 * 14131250825331 R 348 * 14131250825340 R 261 * 14131250825381 R 2184 * 14131250825481 R 296 * 14131250825531 R 1670 * 14131250825541 R 537 * 14131250825731 R 2174 * 14131250825781 R 2499 * 14131250825881 R 124 * 14131250825931 R 842 * 14131250825981 R 580 * 14131250826030 R 378 * 14131250826031 R 3145 * 14131250826181 R 868 * 14131250826281 R 770 * 14131250826450 R 267 * 14131250826481 R 1638 * 14131250826531 R 1196 * 14131250826581 R 1095 * 14131250826588 R 740 * 14131250826590 R 177 * 14131250826591 R 1958 * 14131250826631 R 542 * 14131250826640 R 761 * 14131250826650 R 4774 * 14131250826681 R 40 * 14131250826731 R 383 * 14131250826781 R 5053 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250826981 R 2353 * 14131250827031 R 900 * 14131250827081 R 836 * 14131250827131 R 470 * 14131250827181 R 124 * 14131250827231 R 1137 * 14131250827237 R 464 * 14131250827281 R 703 * 14131250827340 R 1799 * 14131250827381 R 136 * 14131250827431 R 1451 * 14131250827444 R 1667 * 14131250827481 R 45 * 14131250827537 R 2087 * 14131250827731 R 124 * 14131250827739 R 276 * 14131250827981 R 2135 * 14131250828131 R 1830 * 14131250828140 R 1234 * 14131250828381 R 132 * 14131250828390 R 731 * 14131250828531 R 2825 * 14131250828731 R 5292 * 14131250828781 R 2856 * 14131250828931 R 2888 * 14131250828981 R 4615 * 14131250829038 R 89 * 14131250829050 R 470 * 14131250829131 R 19292 * 14131250829231 R 1608 * 14131250829248 R 464 * 14131250829250 R 369 * 14131250829251 R 224 * 14131250829258 R 450 * 14131250829281 R 1318 * 14131250829297 R 406 * 14131250829331 R 2596 * 14131250829431 R 848 * 14131250829481 R 151 * 14131250829581 R 1543 * 14131250829631 R 380 * 14131250829681 R 7851 * 14131250829781 R 4288 * 14131250829940 R 1927 * 14131250830031 R 586 * 14131250830081 R 339 * 14131250830094 R 668 * 14131250830131 R 644 * 14131250830181 R 1991 * 14131250830200 R 4376 * 14131250830231 R 556 * 14131250830281 R 334 * 14131250830289 R 319 * 14131250830331 R 1491 * 14131250830511 R 304 * 14131250830531 R 659 * 14131250830581 R 450 * 14131250830591 R 1030 * 14131250830631 R 5181 * 14131250830632 R 427 * 14131250830645 R 5451 * 14131250830831 R 5902 * 14131250830881 R 2605 * 14131250830931 R 1234 * 14131250830933 R 710 * 14131250830981 R 324 * 14131250831000 R 2726 * 14131250831240 R 5093 * 14131250831281 R 1381 * 14131250831342 R 290 * 14131250831531 R 5221 * 14131250831680 R 177 * 14131250831681 R 1927 * 14131250831692 R 1796 * 14131250831731 R 1542 * 14131250831795 R 3206 * 14131250831831 R 773 * 14131250831881 R 2289 * 14131250831931 R 744 * 14131250832031 R 296 * 14131250832033 R 406 * 14131250832081 R 659 * 14131250832131 R 383 * 14131250832181 R 1553 * 14131250832211 R 537 * 14131250832281 R 2609 * 14131250832581 R 1670 * 14131250832600 R 1507 * 14131250832730 R 2276 * 14131250832731 R 528 * 14131250832781 R 1480 * 14131250832800 R 586 * 14131250832831 R 1670 * 14131250832881 R 192 * 14131250832981 R 949 * 14131250833081 R 4596 * 14131250833133 R 963 * 14131250833181 R 2344 * 14131250833182 R 4217 * 14131250833231 R 1224 * 14131250833250 R 876 * 14131250833281 R 624 * 14131250833331 R 804 * 14131250833340 R 4894 * 14131250833364 R 124 * 14131250833369 R 1475 * 14131250833381 R 2096 * 14131250833581 R 1734 * 14131250833583 R 1346 * 14131250833631 R 2344 * 14131250833640 R 471 * 14131250833681 R 1381 * 14131250833731 R 363 * 14131250833781 R 848 * 14131250833881 R 499 * 14131250833895 R 1090 * 14131250833981 R 580 * 14131250834031 R 4437 * 14131250834081 R 2664 * 14131250834131 R 2612 * 14131250834190 R 1037 * 14131250834200 R 101 * 14131250834281 R 1443 * 14131250834331 R 3017 * 14131250834351 R 1988 * 14131250834381 R 1306 * 14131250834433 R 682 * 14131250834435 R 252 * 14131250834531 R 456 * 14131250834681 R 2055 * 14131250834781 R 2545 * 14131250834881 R 1065 * 14131250834931 R 1103 * 14131250834985 R 1695 * 14131250834995 R 673 * 14131250835031 R 1734 * 14131250835131 R 1734 * 14131250835231 R 586 * 14131250835263 R 1699 * 14131250835281 R 1315 * 14131250835340 R 383 * 14131250835431 R 1207 * 14131250835481 R 1035 * 14131250835531 R 4214 * 14131250835681 R 1766 * 14131250835731 R 1021 * 14131250835831 R 1744 * 14131250836227 R 813 * 14131250836230 R 177 * 14131250836231 R 256 * 14131250836239 R 187 * 14131250836281 R 842 * 14131250836381 R 7114 * 14131250836431 R 8503 * 14131250836481 R 3366 * 14131250836631 R 136 * 14131250836640 R 124 * 14131250836681 R 160 * 14131250836691 R 124 * 14131250836781 R 718 * 14131250837031 R 949 * 14131250837081 R 99 * 14131250837100 R 1402 * 14131250837200 R 902 * 14131250837231 R 659 * 14131250837381 R 3049 * 14131250837564 R 369 * 14131250837581 R 485 * 14131250837646 R 653 * 14131250837681 R 2119 * 14131250837690 R 2504 * 14131250837700 R 528 * 14131250837741 R 514 * 14131250837931 R 2216 * 14131250837981 R 3001 * 14131250838000 R 6976 * 14131250838131 R 1478 * 14131250838281 R 542 * 14131250838331 R 4137 * 14131250838381 R 2184 * 14131250838431 R 514 * 14131250838440 R 1109 * 14131250838481 R 1079 * 14131250838581 R 2151 * 14131250838681 R 795 * 14131250838690 R 238 * 14131250838781 R 2739 * 14131250838831 R 1897 * 14131250838840 R 1708 * 14131250838855 R 1440 * 14131250838881 R 1991 * 14131250838900 R 2055 * 14131250838931 R 1413 * 14131250838947 R 1895 * 14131250838981 R 3188 * 14131250839100 R 2383 * 14131250839200 R 1051 * 14131250839231 R 259 * 14131250839280 R 177 * 14131250839281 R 900 * 14131250839395 R 15763 * 14131250839531 R 616 * 14131250839640 R 1702 * 14131250839731 R 1603 * 14131250839881 R 2408 * 14131250839931 R 441 * 14131250839983 R 304 * 14131250840031 R 703 * 14131250840053 R 435 * 14131250840181 R 1446 * 14131250840182 R 616 * 14131250840190 R 3046 * 14131250840231 R 1731 * 14131250840290 R 659 * 14131250840293 R 653 * 14131250840531 R 1991 * 14131250840545 R 1892 * 14131250840581 R 291 * 14131250840585 R 1291 * 14131250840631 R 772 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250840685 R 290 * 14131250840781 R 2064 * 14131250840800 R 706 * 14131250841031 R 124 * 14131250841131 R 1016 * 14131250841197 R 4691 * 14131250841331 R 247 * 14131250841348 R 493 * 14131250841431 R 1809 * 14131250841450 R 124 * 14131250841531 R 909 * 14131250841731 R 1059 * 14131250841781 R 392 * 14131250841931 R 514 * 14131250841981 R 558 * 14131250842000 R 1699 * 14131250842181 R 630 * 14131250842231 R 869 * 14131250842244 R 1132 * 14131250842331 R 2546 * 14131250842350 R 1350 * 14131250842381 R 277 * 14131250842881 R 296 * 14131250842931 R 126 * 14131250842981 R 2729 * 14131250843031 R 517 * 14131250843035 R 190 * 14131250843081 R 1254 * 14131250843331 R 3588 * 14131250843431 R 1670 * 14131250843531 R 2032 * 14131250843700 R 891 * 14131250843781 R 688 * 14131250843845 R 194 * 14131250843881 R 1326 * 14131250843931 R 397 * 14131250844056 R 514 * 14131250844081 R 907 * 14131250844181 R 485 * 14131250844231 R 383 * 14131250844450 R 769 * 14131250844460 R 413 * 14131250844481 R 707 * 14131250844490 R 427 * 14131250844531 R 668 * 14131250844540 R 558 * 14131250844548 R 1475 * 14131250844581 R 325 * 14131250844670 R 1186 * 14131250844681 R 1927 * 14131250844693 R 514 * 14131250844716 R 798 * 14131250844726 R 566 * 14131250844731 R 862 * 14131250844742 R 537 * 14131250844746 R 1764 * 14131250844756 R 450 * 14131250844758 R 232 * 14131250844759 R 2936 * 14131250844762 R 595 * 14131250844766 R 1346 * 14131250844769 R 1030 * 14131250844772 R 650 * 14131250844773 R 1090 * 14131250844776 R 1117 * 14131250844781 R 1734 * 14131250844806 R 696 * 14131250844825 R 3507 * 14131250844851 R 2101 * 14131250844881 R 1210 * 14131250844981 R 1065 * 14131250845081 R 4301 * 14131250845131 R 2184 * 14131250845253 R 218 * 14131250845258 R 6097 * 14131250845381 R 560 * 14131250845481 R 542 * 14131250845531 R 4146 * 14131250845581 R 1670 * 14131250845681 R 538 * 14131250845697 R 485 * 14131250845731 R 1089 * 14131250845881 R 1264 * 14131250845931 R 833 * 14131250845940 R 1457 * 14131250846031 R 339 * 14131250846400 R 784 * 14131250846431 R 6156 * 14131250846450 R 601 * 14131250846531 R 2440 * 14131250846631 R 616 * 14131250846681 R 804 * 14131250846781 R 2279 * 14131250846831 R 305 * 14131250846981 R 383 * 14131250847247 R 2020 * 14131250847340 R 89 * 14131250847506 R 2504 * 14131250847631 R 2216 * 14131250847708 R 261 * 14131250847731 R 2113 * 14131250847733 R 406 * 14131250847781 R 499 * 14131250848181 R 1679 * 14131250848281 R 775 * 14131250848290 R 464 * 14131250848431 R 731 * 14131250848433 R 899 * 14131250848450 R 151 * 14131250848481 R 761 * 14131250848488 R 437 * 14131250848646 R 1060 * 14131250848711 R 1060 * 14131250848731 R 126 * 14131250848781 R 1962 * 14131250848831 R 2384 * 14131250848881 R 630 * 14131250849331 R 3165 * 14131250849355 R 124 * 14131250849508 R 586 * 14131250849681 R 3241 * 14131250849695 R 934 * 14131250849700 R 470 * 14131250849731 R 11595 * 14131250849781 R 2814 * 14131250849800 R 964 * 14131250849811 R 391 * 14131250849931 R 508 * 14131250849981 R 688 * 14131250850011 R 638 * 14131250850095 R 145 * 14131250850132 R 2137 * 14131250850181 R 1189 * 14131250850331 R 3079 * 14131250850681 R 3017 * 14131250850731 R 328 * 14131250850781 R 572 * 14131250850795 R 833 * 14131250850831 R 1462 * 14131250850881 R 354 * 14131250850931 R 252 * 14131250850981 R 2311 * 14131250851031 R 127 * 14131250851081 R 2990 * 14131250851100 R 1492 * 14131250851131 R 267 * 14131250851188 R 1364 * 14131250851231 R 2472 * 14131250851239 R 957 * 14131250851250 R 124 * 14131250851331 R 833 * 14131250851431 R 2264 * 14131250851531 R 4999 * 14131250851611 R 972 * 14131250851631 R 166 * 14131250851700 R 210 * 14131250851731 R 1224 * 14131250851750 R 841 * 14131250851783 R 203 * 14131250851831 R 383 * 14131250851850 R 566 * 14131250851881 R 470 * 14131250851931 R 1661 * 14131250851981 R 1639 * 14131250851990 R 499 * 14131250852031 R 90 * 14131250852131 R 726 * 14131250852381 R 992 * 14131250852431 R 848 * 14131250852531 R 2632 * 14131250852581 R 1413 * 14131250852631 R 1069 * 14131250852731 R 1888 * 14131250852800 R 435 * 14131250852881 R 1295 * 14131250852883 R 3192 * 14131250852931 R 920 * 14131250853131 R 339 * 14131250853231 R 1670 * 14131250853264 R 595 * 14131250853331 R 775 * 14131250853465 R 1408 * 14131250853481 R 1157 * 14131250853531 R 1927 * 14131250853581 R 3210 * 14131250853631 R 2767 * 14131250853706 R 2311 * 14131250853781 R 2745 * 14131250853881 R 124 * 14131250854081 R 934 * 14131250854281 R 819 * 14131250854331 R 964 * 14131250854440 R 4058 * 14131250854450 R 464 * 14131250854481 R 3177 * 14131250854490 R 1457 * 14131250854493 R 1060 * 14131250854531 R 1001 * 14131250854581 R 5969 * 14131250854631 R 1836 * 14131250854633 R 470 * 14131250854634 R 978 * 14131250854635 R 688 * 14131250854640 R 3017 * 14131250854648 R 14617 * 14131250854731 R 971 * 14131250854781 R 804 * 14131250854790 R 210 * 14131250854797 R 421 * 14131250854831 R 47 * 14131250854840 R 551 * 14131250854850 R 891 * 14131250854852 R 507 * 14131250854853 R 1233 * 14131250854981 R 1670 * 14131250855000 R 1958 * 14131250855050 R 862 * 14131250855081 R 644 * 14131250855090 R 542 * 14131250855100 R 304 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250855131 R 1434 * 14131250855150 R 2055 * 14131250855181 R 369 * 14131250855190 R 630 * 14131250855200 R 247 * 14131250855231 R 5730 * 14131250855281 R 2023 * 14131250855331 R 1350 * 14131250855431 R 869 * 14131250855481 R 124 * 14131250855531 R 427 * 14131250855540 R 421 * 14131250855550 R 1349 * 14131250855581 R 1639 * 14131250855631 R 485 * 14131250855731 R 2449 * 14131250855781 R 703 * 14131250855881 R 64 * 14131250855931 R 2055 * 14131250855981 R 427 * 14131250855991 R 1608 * 14131250856031 R 2237 * 14131250856131 R 616 * 14131250856331 R 5332 * 14131250856440 R 789 * 14131250856481 R 325 * 14131250856531 R 1051 * 14131250856581 R 1478 * 14131250856681 R 151 * 14131250856690 R 717 * 14131250856790 R 6261 * 14131250856831 R 2055 * 14131250856983 R 276 * 14131250856993 R 1109 * 14131250857031 R 601 * 14131250857081 R 3209 * 14131250857231 R 4655 * 14131250857381 R 514 * 14131250857431 R 91 * 14131250857631 R 906 * 14131250857690 R 232 * 14131250857731 R 1370 * 14131250857733 R 116 * 14131250857931 R 992 * 14131250858031 R 673 * 14131250858081 R 4974 * 14131250858089 R 319 * 14131250858223 R 1478 * 14131250858231 R 259 * 14131250858234 R 740 * 14131250858250 R 898 * 14131250858255 R 2181 * 14131250858331 R 5013 * 14131250858340 R 2537 * 14131250858345 R 499 * 14131250858681 R 2712 * 14131250858731 R 189 * 14131250858737 R 862 * 14131250858831 R 674 * 14131250858838 R 609 * 14131250858881 R 1927 * 14131250858981 R 885 * 14131250859000 R 1224 * 14131250859040 R 1799 * 14131250859050 R 703 * 14131250859081 R 441 * 14131250859087 R 101 * 14131250859090 R 19618 * 14131250859150 R 528 * 14131250859281 R 7323 * 14131250859331 R 994 * 14131250859431 R 137 * 14131250859453 R 1918 * 14131250859481 R 427 * 14131250859484 R 507 * 14131250859500 R 601 * 14131250859681 R 377 * 14131250859695 R 131 * 14131250859731 R 586 * 14131250859795 R 1766 * 14131250859850 R 2502 * 14131250859881 R 1125 * 14131250859943 R 435 * 14131250859950 R 582 * 14131250860089 R 726 * 14131250860533 R 89 * 14131250860581 R 688 * 14131250860590 R 1639 * 14131250860631 R 413 * 14131250860731 R 3209 * 14131250860831 R 513 * 14131250860840 R 2213 * 14131250860856 R 247 * 14131250860863 R 798 * 14131250860931 R 644 * 14131250860981 U 1510 * 14131250861000 R 4933 * 14131250861031 R 673 * 14131250861035 R 1283 * 14131250861081 R 2440 * 14131250861181 R 383 * 14131250861231 R 1233 * 14131250861281 R 1109 * 14131250861431 R 2888 * 14131250861437 R 929 * 14131250861440 R 1221 * 14131250861531 R 3082 * 14131250861581 R 9795 * 14131250861640 R 819 * 14131250862131 R 3627 * 14131250862140 R 668 * 14131250862150 R 1478 * 14131250862161 R 449 * 14131250862181 R 2335 * 14131250862281 R 5620 * 14131250862290 R 1051 * 14131250862381 R 378 * 14131250862400 R 304 * 14131250862431 R 542 * 14131250862437 R 2097 * 14131250862481 R 2664 * 14131250862531 R 131 * 14131250862581 R 2600 * 14131250862631 R 383 * 14131250862686 R 1506 * 14131250862700 R 957 * 14131250862731 R 348 * 14131250862760 R 261 * 14131250862831 R 2440 * 14131250862881 R 189 * 14131250862931 R 3082 * 14131250863031 R 1137 * 14131251500450 U 1728 * 14131251500850 U 18758 * 14131251500950 U 18186 * 14131251501050 U 7562 * 14131251501400 U 2953 * 14131251501500 U 12948 * 14131251501528 U 2597 * 14131251501750 U 13320 * 14131251501900 U 8285 * 14131251502050 U 29685 * 14131251502100 U 44776 * 14131251502308 U 1215 * 14131251502310 U 18675 * 14131251502700 U 6008 * 14131251502750 U 4744 * 14131251502806 U 2111 * 14131251502959 U 2149 * 14131251503100 U 16259 * 14131251503250 U 26926 * 14131251503471 U 30090 * 14131251503780 U 1215 * 14131251504035 U 1215 * 14131251504650 U 6885 * 14131251505150 U 2632 * 14131251505550 U 22486 * 14131251506000 U 932 * 14131251506050 U 1215 * 14131251506150 U 6860 * 14131251506200 U 4495 * 14131251506850 U 1126 * 14131251507050 U 5770 * 14131251507100 U 1215 * 14131251507325 U 1636 * 14131251507400 U 126 * 14131251507850 U 1215 * 14131251507900 U 80267 * 14131251508250 U 7984 * 14131251508300 U 1364 * 14131251508500 U 14969 * 14131251508650 U 39585 * 14131251508990 U 21926 * 14131251508995 U 965 * 14131281400100 U 1326 * 14131281400400 U 4369 * 14131281400800 U 2577 * 14131281400805 U 1007 * 14131281400807 U 813 * 14131281400900 U 10218 * 14131281401400 U 610 * 14131281401600 U 2609 * 14131281401610 U 572 * 14131281401710 U 290 * 14131281401800 U 1413 * 14131281401900 U 2000 * 14131281402020 U 4177 * 14131281402100 U 421 * 14131281402200 U 3026 * 14131281402210 U 2985 * 14131281402300 U 4908 * 14131281402400 U 2052 * 14131281402500 U 1045 * 14131281402600 U 2119 * 14131281402700 U 552 * 14131281402800 U 1132 * 14131281403100 U 3145 * 14131281403300 U 3180 * 14131281403400 U 12103 * 14131281403500 U 22267 * 14131281403600 U 16232 * 14131281403900 U 673 * 14131281404000 U 2921 * 14131281404002 U 798 * 14131281404006 U 1521 * 14131281404300 U 328 * 14131281404505 U 348 * 14131281405100 U 1350 * 14131281405135 U 668 * 14131281405300 U 5531 * 14131281405310 U 6053 * 14131281405400 U 5332 * 14131281405500 U 7093 * 14131281405510 U 1876 * 14131281405515 U 804 * 14131281405518 U 1408 * 14131281405600 U 407 * 14131281405800 U 1807 * 14131281406000 U 2248 * 14131281406300 U 914 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131281406440 U 422 * 14131281406500 U 195 * 14131281406600 U 1007 * 14131281407000 U 3750 * 14131281407100 U 1286 * 14131281407200 U 886 * 14131281407400 U 934 * 14131281407700 U 1521 * 14131281407800 U 2087 * 14131281407802 U 2244 * 14131281408100 U 2000 * 14131281408110 U 441 * 14131281408200 U 1210 * 14131281408400 U 2376 * 14131281408600 U 2384 * 14131281408603 U 2116 * 14131281408700 U 9247 * 14131281409200 U 2967 * 14131281409300 U 6107 * 14131281409400 U 8267 * 14131281410000 U 6208 * 14131281410100 U 7571 * 14131281410107 U 5934 * 14131281410200 U 586 * 14131281410400 U 1356 * 14131281410600 U 6967 * 14131281410700 U 1888 * 14131281411000 U 4058 * 14131281411300 U 2128 * 14131281411315 U 2793 * 14131281411400 U 356 * 14131281411447 U 688 * 14131281411700 U 1194 * 14131281411905 U 3640 * 14131281411908 U 1875 * 14131281411937 U 1378 * 14131281411939 U 4859 * 14131281411942 U 624 * 14131281412100 U 1007 * 14131281412200 U 2119 * 14131281412300 U 1181 * 14131281412500 U 4664 * 14131281412600 U 833 * 14131281412606 U 9373 * 14131281412800 U 4146 * 14131281412810 U 4854 * 14131281413100 U 311 * 14131281413106 U 856 * 14131281413300 U 1991 * 14131281413700 U 5340 * 14131281413800 U 862 * 14131281413900 U 4392 * 14131281414000 U 2552 * 14131281414100 U 2632 * 14131281414200 U 4186 * 14131281414400 U 2642 * 14131281414510 U 6692 * 14131281415005 U 2790 * 14131281415200 U 1486 * 14131281415205 U 4098 * 14131281415330 U 934 * 14131281415515 U 334 * 14131281415600 U 10833 * 14131281415700 U 548 * 14131281415800 U 1167 * 14131281415900 U 5058 * 14131281415904 U 551 * 14131281416000 U 856 * 14131281416300 U 3818 * 14131281416400 U 2192 * 14131281416500 U 132 * 14131281416506 U 1503 * 14131281416700 U 2288 * 14131281416705 U 703 * 14131281416715 U 8226 * 14131281416800 U 10876 * 14131281417500 U 132 * 14131281417610 U 834 * 14131281417700 U 781 * 14131281417800 U 397 * 14131281417899 U 20850 * 14131281418000 U 4971 * 14131281418100 U 901 * 14131281418112 U 1016 * 14131281418114 U 1831 * 14131281418300 U 586 * 14131281418306 U 624 * 14131281418600 U 1109 * 14131281418606 U 862 * 14131281418700 U 1295 * 14131281418712 U 1029 * 14131281418800 U 2696 * 14131281418812 U 266 * 14131281419100 U 2353 * 14131281419207 U 516 * 14131281419354 U 354 * 14131281419400 U 1871 * 14131281419600 U 974 * 14131281419605 U 507 * 14131281419800 U 4854 * 14131281420000 U 679 * 14131281420100 U 1251 * 14131281420400 U 3637 * 14131281420700 U 276 * 14131281420800 U 450 * 14131281420900 U 673 * 14131281421000 U 827 * 14131281421100 U 528 * 14131281421200 U 413 * 14131281421300 U 358 * 14131281421400 U 848 * 14131281421500 U 2321 * 14131281421600 U 745 * 14131281421700 U 1359 * 14131281421900 U 6416 * 14131281422200 U 819 * 14131281422300 U 2605 * 14131281422600 U 2898 * 14131281422605 U 2087 * 14131281422700 U 6483 * 14131281422900 U 2192 * 14131281423200 U 204 * 14131281423400 U 522 * 14131281423430 U 397 * 14131281423500 U 1335 * 14131281423605 U 668 * 14131281423712 U 1189 * 14131281423800 U 5500 * 14131281423900 U 4814 * 14131281424000 U 5102 * 14131281424200 U 2853 * 14131281424300 U 2642 * 14131281424400 U 703 * 14131281424500 U 180 * 14131281424600 U 2279 * 14131281424810 U 14953 * 14131281424900 U 2192 * 14131281424910 U 4655 * 14131281425000 U 4217 * 14131281425100 U 2805 * 14131281425310 U 1972 * 14131281425604 U 2625 * 14131281426230 U 2856 * 14131281426400 U 2192 * 14131281426500 U 964 * 14131281426600 U 6646 * 14131281426606 U 450 * 14131281426700 U 124 * 14131281427100 U 1775 * 14131281427200 U 862 * 14131281427600 U 5096 * 14131281427700 U 906 * 14131281427800 U 691 * 14131281427900 U 630 * 14131281427910 U 369 * 14131281428000 U 538 * 14131281428100 U 1268 * 14131281428200 U 2489 * 14131281428300 U 282 * 14131281429000 U 2683 * 14131281429200 U 1117 * 14131281430000 U 3122 * 14131281430300 U 1870 * 14131281430400 U 3177 * 14131281430405 U 4979 * 14131281430500 U 1125 * 14131281430600 U 1224 * 14131281430900 U 5411 * 14131281430905 U 5929 * 14131281431200 U 11921 * 14131281431415 U 1378 * 14131281431500 U 1891 * 14131281431520 U 558 * 14131281432700 U 2449 * 14131281433300 U 1294 * 14131281433315 U 2900 * 14131281433700 U 12115 * 14131281434000 U 745 * 14131281434007 U 89 * 14131281434100 U 2642 * 14131281434300 U 1381 * 14131281434314 U 595 * 14131281434400 U 3416 * 14131281434700 U 2898 * 14131281434800 U 2064 * 14131281435000 U 6766 * 14131281435100 U 2119 * 14131281435200 U 1152 * 14131281435300 U 4217 * 14131281435330 U 1870 * 14131281435400 U 3114 * 14131281435606 U 1988 * 14131281435800 U 1408 * 14131281435900 U 1542 * 14131281435915 U 1205 * 14131281436100 U 697 * 14131281436200 U 6177 * 14131281436304 U 507 * 14131281436500 U 9158 * 14131281436600 U 1181 * 14131281436610 U 2213 * 14131281437000 U 6302 * 14131281437005 U 131 * 14131281437100 U 4336 * 14131281437200 U 1639 * 14131281437300 U 934 * 14131281437315 U 3546 * 14131281437400 U 1936 * 14131281437420 U 2311 * 14131281437500 U 5013 * 14131281437600 U 1123 * 14131281437800 U 470 * 14131281437900 U 2151 * 14131281438007 U 798 * 14131281438200 U 2055 * 14131281438300 U 4695 * 14131281438500 U 1991 * 14131281438800 U 1190 * 14131281439100 U 1863 * 14131281439500 U 11414 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131281439700 U 2872 * 14131281440100 U 9254 * 14131281440200 U 305 * 14131281440206 U 3948 * 14131281440220 U 1095 * 14131281440222 U 914 * 14131281440400 U 5261 * 14131281440500 U 2202 * 14131281440510 U 89 * 14131281440620 U 3850 * 14131281440700 U 1775 * 14131281440707 U 841 * 14131281440800 U 369 * 14131281440900 U 1839 * 14131281441115 U 885 * 14131281441200 R 949 * 14131281441204 U 2921 * 14131281441300 U 514 * 14131281441400 U 5013 * 14131281441600 U 1670 * 14131281441800 U 862 * 14131281442000 R 4735 * 14131281442100 U 6665 * 14131281442312 U 1088 * 14131281442400 U 2440 * 14131281443114 U 91 * 14131281443313 U 1106 * 14131281443700 U 1398 * 14131281443705 U 4934 * 14131281443800 U 1574 * 14131281444000 U 267 * 14131281444100 U 1802 * 14131281444200 U 2785 * 14131281444320 U 89 * 14131281444400 U 949 * 14131281444500 U 5830 * 14131281445439 U 6500 * 14131281445700 U 3586 * 14131281445720 U 4220 * 14131281445745 U 3990 * 14131281446100 U 1523 * 14131281446200 U 5368 * 14131281446300 U 11678 * 14131281446800 U 7851 * 14131281446804 U 7383 * 14131281446900 U 2945 * 14131281447004 U 4036 * 14131281447300 U 572 * 14131281447600 U 2781 * 14131281447700 U 10268 * 14131281447800 U 2400 * 14131281447912 U 91 * 14131281448300 U 12900 * 14131281448500 U 5795 * 14131281448510 U 5173 * 14131281448615 U 20290 * 14131281448800 U 9179 * 14131281449100 R 12818 * 14131281449200 U 711 * 14131281449800 U 4941 * 14131281449900 U 1486 * 14131281450000 U 3574 * 14131281450100 U 7198 * 14131281450500 U 2696 * 14131281450700 U 1167 * 14131281450710 U 124 * 14131281450815 U 1225 * 14131281451900 U 788 * 14131281452300 U 1639 * 14131281452600 U 3250 * 14131281452700 U 5133 * 14131281452900 U 2096 * 14131281452910 U 4381 * 14131281453100 U 3058 * 14131281453157 U 7313 * 14131281453200 U 2119 * 14131281453400 U 1815 * 14131281453900 U 18545 * 14131281453920 U 10860 * 14131281454100 U 3376 * 14131281454200 U 23178 * 14131281454600 U 5194 * 14131281454610 U 5804 * 14131281454710 U 1102 * 14131281454800 U 1639 * 14131281454810 U 4617 * 14131281455000 U 26892 * 14131281455204 U 4898 * 14131281455800 U 1583 * 14131281455900 U 804 * 14131281456000 U 4186 * 14131281456100 U 1117 * 14131281456400 U 2982 * 14131281456500 U 1836 * 14131281456600 U 1927 * 14131281456610 U 545 * 14131281457010 U 479 * 14131281457100 U 4416 * 14131281457135 U 2039 * 14131281457137 U 1699 * 14131281457200 U 3017 * 14131281457300 U 2387 * 14131281457404 U 1254 * 14131281457405 U 2918 * 14131281457412 U 2680 * 14131281457449 U 16068 * 14131281457700 U 1759 * 14131281457800 U 2311 * 14131281457900 U 6854 * 14131281458100 U 2737 * 14131281458114 U 876 * 14131281458200 U 10091 * 14131281458700 U 1712 * 14131281458705 U 5257 * 14131281458800 U 2289 * 14131281459000 U 7004 * 14131281459100 U 1478 * 14131281459200 U 833 * 14131281459400 U 1073 * 14131281459500 U 6328 * 14131281459700 U 4823 * 14131281459715 U 5292 * 14131281459725 U 89 * 14131281460002 U 1392 * 14131281460005 U 10096 * 14131281460007 U 4859 * 14131281460012 U 1219 * 14131281460100 U 13263 * 14131281460106 U 10818 * 14131281460200 U 90 * 14131281460245 U 3245 * 14131281460300 U 7124 * 14131281461200 U 8565 * 14131281461210 U 2694 * 14131281461600 U 5135 * 14131281461622 U 978 * 14131281461638 U 362 * 14131281461700 U 3505 * 14131281461800 U 5691 * 14131281462100 U 1863 * 14131281462117 U 876 * 14131281463100 U 311 * 14131281463300 U 703 * 14131281463440 U 760 * 14131281463500 U 4973 * 14131281464000 U 2344 * 14131281464100 U 2537 * 14131281464200 U 775 * 14131281464400 U 127 * 14131281464800 U 2985 * 14131281465000 U 18196 * 14131281465100 U 2729 * 14131281465400 U 2023 * 14131281465406 U 1863 * 14131281465700 U 4536 * 14131281465800 U 1112 * 14131281465900 U 2600 * 14131281466200 U 2344 * 14131281466700 U 2307 * 14131281467400 U 1734 * 14131281467910 U 9644 * 14131281468000 U 5946 * 14131281468030 U 964 * 14131281468100 U 1486 * 14131281468200 U 820 * 14131281468300 U 2087 * 14131281468600 U 1744 * 14131281468700 U 3281 * 14131281468800 U 2311 * 14131281469100 U 2470 * 14131281469200 U 1615 * 14131281469210 U 1445 * 14131281469300 U 1157 * 14131281469500 U 2729 * 14131281469503 U 4257 * 14131281469604 U 641 * 14131281469800 U 4336 * 14131281470000 U 6726 * 14131281470004 U 1796 * 14131281470100 U 9429 * 14131281470400 U 920 * 14131281470500 U 1007 * 14131281470600 U 1542 * 14131281470800 U 124 * 14131281470805 U 1574 * 14131281470900 U 2921 * 14131281471200 U 8680 * 14131281471300 U 465 * 14131281471330 U 116 * 14131281471600 U 4037 * 14131281471700 U 1167 * 14131281472000 U 4682 * 14131281472105 U 3959 * 14131281472400 U 2666 * 14131281472500 U 5099 * 14131281472600 U 5405 * 14131281472800 U 2554 * 14131281472900 R 6646 * 14131281473500 U 7511 * 14131281473530 U 1940 * 14131281473600 U 1344 * 14131281474000 U 4536 * 14131281474400 U 8123 * 14131281474800 U 1734 * 14131281474900 U 978 * 14131281475100 U 949 * 14131281475315 U 1001 * 14131281475400 U 1991 * 14131281475410 U 2184 * 14131281475500 U 2729 * 14131281475600 U 558 * 14131281475700 U 6014 * 14131281475800 U 6180 * 14131281476400 U 4026 * 14131281476600 U 5117 * 14131281476700 U 10137 * 14131281476800 U 5748 * 14131281476825 U 8183 * 14131281476900 U 751 * 14131281476914 U 630 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131281476916 U 450 * 14131281477100 U 863 * 14131281477300 U 1518 * 14131281477800 U 479 * 14131281477900 U 252 * 14131281477910 U 151 * 14131281478100 U 267 * 14131281478500 U 4411 * 14131281478600 U 3971 * 14131281478605 U 3246 * 14131281478700 U 1393 * 14131281478800 U 610 * 14131281479100 U 5540 * 14131281479500 U 11414 * 14131281479600 U 11944 * 14131281480300 U 2658 * 14131281480430 U 4695 * 14131281480700 U 2376 * 14131281480800 U 4137 * 14131281480900 U 4066 * 14131281481100 U 3187 * 14131281481107 U 2793 * 14131281481200 U 2087 * 14131281481400 U 4066 * 14131281481600 U 132 * 14131281481605 U 1573 * 14131281481700 U 529 * 14131281481800 U 5133 * 14131281481900 U 2279 * 14131281482000 U 1347 * 14131281482300 U 6843 * 14131281482310 U 943 * 14131281482400 U 4115 * 14131281482700 U 1268 * 14131281482900 U 798 * 14131281482915 U 769 * 14131281483000 U 3177 * 14131281483100 R 5053 * 14131281483200 U 5969 * 14131281483250 U 4296 * 14131281483400 U 2609 * 14131281483500 U 1607 * 14131281483700 U 5451 * 14131281484000 U 2311 * 14131281484100 U 1073 * 14131281484200 U 2705 * 14131281484600 U 2957 * 14131281484800 U 1734 * 14131281484810 U 3177 * 14131281484945 U 1036 * 14131281485000 U 2119 * 14131281485200 U 773 * 14131281485300 U 6208 * 14131281485500 U 1766 * 14131281485600 U 2216 * 14131281486200 U 1639 * 14131281486400 U 4146 * 14131281486500 U 3197 * 14131281486600 U 421 * 14131281486800 U 1341 * 14131281486900 U 745 * 14131281487115 U 1398 * 14131281487200 U 920 * 14131281487500 U 2229 * 14131281487600 U 2481 * 14131281488100 U 6088 * 14131281488300 U 2737 * 14131281488600 U 4059 * 14131281488700 U 2128 * 14131281488800 U 5410 * 14131281489000 U 1480 * 14131281489100 U 324 * 14131281489104 U 710 * 14131281489117 U 2325 * 14131281489200 U 3215 * 14131281489400 U 2642 * 14131281489500 U 305 * 14131281490400 U 15847 * 14131281490500 U 4177 * 14131281490700 U 18154 * 14131281490800 U 2160 * 14131281490810 U 1731 * 14131281491000 U 282 * 14131281491100 U 20999 * 14131281491104 U 19467 * 14131281491105 U 8831 * 14131281491200 U 862 * 14131281491300 U 1413 * 14131281491400 U 508 * 14131281491600 U 862 * 14131281491700 U 1489 * 14131281491810 U 1093 * 14131281491812 U 659 * 14131281492000 U 7960 * 14131281492100 U 2055 * 14131281492200 U 5954 * 14131281492300 U 17924 * 14131281493107 U 1607 * 14131281493200 U 13004 * 14131281493300 U 4465 * 14131281493400 R 10995 * 14131281493500 U 13081 * 14131281493707 U 3253 * 14131281493800 R 2279 * 14131281493900 U 18506 * 14131281494000 U 3796 * 14131281494300 U 9813 * 14131281494500 U 1413 * 14131281494800 U 580 * 14131281494900 U 789 14131310200200 U 2729 14131310200400 U 2761 14131310200405 U 4536 14131310200406 U 16863 14131310200407 U 827 14131310200501 U 2790 14131310200505 U 891 14131310200705 U 2985 14131310200900 U 470 14131310202008 U 2408 14131310202013 U 2184 14131310202700 U 1734 14131310202703 U 12429 14131310202707 U 304 14131310203803 U 1574 14131310203811 U 4690 14131310204206 U 18082 14131310204403 U 2935 14131310205500 U 42 14131310205600 U 1670 14131310205603 U 2132 14131310205700 U 354 14131310205800 U 1224 14131310205802 U 542 14131310206205 U 420 14131310206801 U 1516 14131310207213 U 3346 14131310207400 U 1478 14131310207708 U 3020 14131310207900 U 30890 14131310207903 U 210 14131310208603 U 356 14131310208700 U 949 14131310208800 U 11349 14131310210100 U 11515 14131310210103 U 7523 14131310210106 U 1854 14131310210200 U 848 14131310210204 U 1446 14131310211608 U 2504 14131310211611 U 3547 14131310211700 U 5222 14131310211800 U 499 14131310212303 U 2244 14131310212306 U 1381 14131310212312 U 2333 14131310212321 U 2950 14131310214200 U 2099 14131310215500 U 5768 14131310215510 U 1368 14131310217404 U 1051 14131310218100 U 1036 14131310218101 U 192 14131310218702 U 1137 14131310218705 U 2149 14131310218708 U 5411 14131310219060 U 2638 14131310219220 U 1360 14131310219400 U 789 14131310219401 U 479 14131310219404 U 1355 14131310219500 U 1065 14131310219505 U 1295 14131310219508 U 2504 14131310363502 U 338 14131310363600 U 1904 14131310363800 U 8446 14131310363900 U 74690 14131310363905 U 3114 14131310364200 R 14174 14131310365501 U 3339 14131310367400 U 2921 14131310367605 U 3145 14131310367608 U 2658 14131310367613 U 124 14131310367615 U 934 14131310367616 U 586 14131310367618 U 949 14131310367620 U 761 14131310367626 U 4102 14131310368800 U 2023 14131310368803 U 5889 14131310368908 U 2344 14131310369100 U 4986 14131310369109 U 524 14131310369111 U 268 14131310369503 U 5380 14131310369507 U 949 14131310369510 U 1462 14131310369512 U 13426 14131310369513 U 673 14131310369516 U 980 14131310369517 U 1588 14131310369520 U 1478 14131310369522 U 1398 14131310369523 U 92 14131310369535 U 1065 14131310369601 U 1422 14131310369610 U 2696 14131310369611 U 7881 14131310369613 U 1446 14131310369617 U 5112 14131310370800 U 402 14131310370813 U 1465 14131310500906 U 929 14131310508604 U 5938 14131310691500 R 2696 14131310692511 U 1935 14131310692512 U 2408 14131310692800 R 1370 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131310692803 U 609 14131310692900 R 14673 14131310693210 U 1466 14131310693212 U 257 14131310693302 U 848 14131310693322 U 682 14131310693401 U 1902 14131310693600 R 8422 14131310693603 U 4379 14131310693712 U 1881 14131310694800 R 5308 14131310694801 U 514 14131310694807 U 2496 14131310695200 R 2218 14131310695610 R 1690 14131310695800 R 703 14131310696010 R 2671 14131310696100 U 383 14131310696103 U 470 14131310697000 R 14551 14131310697100 R 18155 14131310697600 R 3209 14131310698200 R 9495 14131310698500 R 12150 14131310698705 U 1346 14131310698904 R 3973 14131310698913 U 1263 14131310699102 U 11115 14131310699200 R 789 14131310699601 R 2825 14131310699700 R 3731 14131310700103 U 485 14131310700118 U 992 14131310700510 R 10930 14131310701100 R 1301 14131310701104 U 6447 14131310701300 R 2321 14131310702301 U 2376 14131310702404 U 572 14131310703000 R 2797 14131310703110 R 3074 14131310704304 U 1427 14131310704600 R 10330 14131310704601 R 2466 14131310704605 U 63 14131310704609 U 982 14131310704904 U 2440 14131310704905 U 1510 14131310704909 U 784 14131310705305 U 4301 14131310705407 U 1475 14131310705900 R 3177 14131310705902 U 7921 14131310706005 U 2921 14131310706501 U 1483 14131310706503 U 12783 14131310706700 R 124 14131310707100 R 8139 14131310707700 R 900 14131310707702 U 717 14131310707800 R 610 14131310708200 R 9335 14131310708204 U 2568 14131310708500 R 1021 14131310709300 R 3241 14131310709400 R 195 14131310709500 R 900 14131310709502 U 11960 14131310709503 R 1404 14131310709505 U 2184 14131310709508 U 89 14131310709512 U 1860 14131310709515 U 609 14131310709600 R 1831 14131310709605 U 2918 14131310709612 U 2338 14131310709700 R 11479 14131310709705 U 4471 14131310709800 R 349 14131310709805 U 673 14131310709900 R 311 14131310710000 R 755 14131310710002 U 1478 14131310710100 R 2664 14131310710400 R 2867 14131310710600 R 972 14131310710605 U 4336 14131310710900 R 1959 14131310712100 R 3250 14131310712700 R 1839 14131310712800 R 749 14131310712805 U 2055 14131310714100 R 542 14131310714101 U 740 14131310714300 R 4779 14131310714302 U 4568 14131310714315 U 4159 14131310714503 U 964 14131310714504 U 638 14131310714700 R 1109 14131310714808 U 2561 14131310714810 U 124 14131310715100 U 2311 14131310716000 R 1607 14131310716102 R 5247 14131310716105 U 8143 14131310716403 U 2856 14131310716500 R 621 14131310716903 U 1058 14131310717200 R 2376 14131310717500 R 485 14131310717600 R 1262 14131310718110 U 2216 14131310718300 R 6735 14131310718600 R 1948 14131310719400 R 2160 14131310719404 U 90 14131310719800 U 2086 14131310721000 R 421 14131310721502 U 1927 14131310721602 U 1799 14131310722500 R 7443 14131310724300 R 1036 14131310724600 R 1927 14131310725100 R 2504 14131310725103 U 1670 14131310725403 U 2119 14131310725500 R 2898 14131310725800 R 566 14131310726300 R 1167 14131310726302 U 1263 14131310726303 U 609 14131310726400 R 1137 14131310726500 R 2119 14131310726700 R 2888 14131310726701 U 2953 14131310726702 U 4501 14131310727002 U 4541 14131310727500 R 1320 14131310727502 U 1956 14131310727510 R 6376 14131310728400 R 3970 14131310728408 U 177 14131310728500 R 1326 14131310728508 U 551 14131310728903 R 3049 14131310728908 U 456 14131310730102 R 369 14131310730200 R 1021 14131310730400 R 499 14131310730500 R 133 14131310730503 U 2079 14131310731000 R 958 14131310731001 U 1346 14131310731300 R 4336 14131310731400 R 2256 14131310731401 U 2697 14131310731503 U 1734 14131310731550 U 1306 14131310731800 R 949 14131310732000 R 2472 14131310732200 R 1356 14131310732900 R 4465 14131310732905 U 89 14131310733500 R 408 14131310733507 U 833 14131310733900 R 572 14131310733905 U 668 14131310734013 U 397 14131310734017 U 1696 14131310735505 U 5570 14131310735508 U 6009 14131310735900 R 2737 14131310736100 R 1073 14131310736105 U 126 14131310736305 U 2825 14131310736400 R 339 14131310736606 U 1095 14131310736905 U 356 14131310736909 U 89 14131310736911 U 20116 14131310737204 U 224 14131310737206 U 1402 14131310737600 R 4225 14131310737605 U 3177 14131310737800 R 5803 14131310737900 R 662 14131310737903 U 1058 14131310737906 U 1520 14131310737910 U 1088 14131310738301 R 9370 14131310738302 U 2698 14131310738303 U 413 14131310738310 U 29492 14131310738317 U 1088 14131310738321 U 1604 14131310738322 U 1699 14131310738329 U 5611 14131310738335 U 595 14131310738340 U 1604 14131310738600 R 2632 14131310738605 R 1413 14131310738608 U 644 14131310738707 U 871 14131310738914 U 979 14131310739306 U 1793 14131310739400 R 2632 14131310739401 U 175 14131310740004 U 804 14131310740112 U 1004 14131310740123 U 2437 14131310740135 U 1874 14131310740202 U 688 14131310740215 U 1757 14131310740300 R 2151 14131310740502 U 644 14131310740503 R 2568 14131310740504 U 773 14131310740508 U 1060 14131310740605 U 717 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131310740606 U 523 14131310740608 U 6122 14131310740625 U 1320 14131310740640 U 1835 14131310740810 R 470 14131310740811 U 385 14131310741700 R 5087 14131310742905 U 3032 14131310742910 R 1963 14131310743002 U 450 14131310743303 U 2504 14131310743305 U 3209 14131310743306 U 717 14131310743310 R 5133 14131310743600 R 3058 14131310743604 U 4536 14131310743900 R 761 14131310743904 U 638 14131310744100 R 4983 14131310744700 R 944 14131310744800 R 1423 14131310744810 R 1286 14131310744811 U 624 14131310745200 R 63 14131310746107 U 1958 14131310746108 U 1796 14131310746109 U 1796 14131310747400 R 3406 14131310747600 R 14111 14131310747900 R 7928 14131310750000 R 127 14131310750200 R 383 14131310750202 U 4012 14131310751700 R 8860 14131310751817 U 1413 14131310751900 R 3241 14131310751903 U 2537 14131310752100 R 4345 14131310752104 R 136 14131310752303 U 934 14131310752304 U 1451 14131310752308 U 3145 14131310752605 U 2632 14131310752801 R 6120 14131310753100 R 5093 14131310755200 R 1181 14131310755205 U 4533 14131310755208 U 1062 14131310755500 R 1670 14131310755600 R 769 14131310755605 U 177 14131310755700 R 595 14131310755709 U 479 14131310755908 U 929 14131310756210 R 12465 14131310756500 R 6129 14131310756616 U 4204 14131310756650 R 10247 14131310757203 U 965 14131310757300 R 1503 14131310757900 R 731 14131310759301 U 4455 14131310759703 U 3082 14131310759704 U 398 14131310759706 U 383 14131310759718 U 177 14131310760004 U 6009 14131310760009 U 5182 14131310760011 U 907 14131310760115 U 1295 14131310760122 U 9999 14131310760123 U 2469 14131310760125 U 2712 14131310760128 U 2248 14131310760129 R 1662 14131310760138 U 2163 14131310760507 U 943 14131310760710 U 2339 14131310760715 U 3030 14131310760803 U 2621 14131310761800 R 2664 14131310761900 R 2384 14131310761902 U 644 14131310762303 U 891 14131310762600 R 542 14131310762605 U 10205 14131310762620 R 5611 14131310762626 U 1181 14131310762628 U 1670 14131310762700 R 4071 14131310762800 R 2049 14131310763507 U 18767 14131310764405 R 22809 14131310764408 R 4058 14131310764510 R 5411 14131310764701 R 2604 14131310764705 U 2664 14131310765000 R 2188 14131310765004 U 2690 14131310765005 U 5974 14131310765010 U 4555 14131310765108 U 2440 14131310765285 U 4814 14131310765308 U 2632 14131310765600 R 6103 14131320934600 U 3728 14131320934602 U 2297 14131320934610 U 4317 14131320934800 U 3180 14131320934900 U 5341 14131320935000 U 1347 14131320935100 U 5854 14131320935200 U 2755 14131320935300 U 1402 14131320935400 U 3123 14131320935500 U 5872 14131320935700 U 8818 14131320935801 U 8512 14131320935803 U 5835 14131320935804 U 1461 14131320935808 U 6652 14131320936100 U 493 14131320936101 U 5213 14131320936306 U 5651 14131320936700 U 2947 14131320936900 U 3049 14131320937503 U 6248 14131320937802 U 1710 14131320937900 U 2344 14131320938200 U 1475 14131320938300 U 5187 14131320938610 U 6606 14131320938705 U 1402 14131320938900 U 3430 14131320939005 U 6606 14131320939007 U 3082 14131320939200 U 1161 14131320939310 U 1734 14131320939400 U 2213 14131320939500 U 1370 14131320939910 U 2985 14131320940000 U 2192 14131320940400 U 1132 14131320941200 U 6367 14131320941320 U 136 14131320941323 U 3026 14131320941327 U 17628 14131320942500 U 1446 14131320942503 U 6526 14131320943700 U 5195 14131320943800 U 4682 14131320944500 U 2579 14131320944502 U 2475 14131320944900 U 6487 14131320945000 U 5063 14131320945200 U 6285 14131320945203 U 392 14131320945300 U 6169 14131320945400 U 1588 14131320945800 U 2801 14131320945900 U 1608 14131320945903 U 5252 14131320946210 U 325 14131320946300 U 4576 14131320946302 U 2825 14131320946500 U 3343 14131320946800 U 383 14131320946805 U 1175 14131320946900 U 345 14131320946902 U 3046 14131320947020 U 2953 14131320947100 U 5491 14131320947203 U 5691 14131320948300 U 2412 14131320948302 U 388 14131320949000 U 7054 14131320949103 U 4854 14131320949201 U 1958 14131320949203 U 3145 14131320949400 U 682 14131320949602 U 8596 14131320949700 U 2150 14131320949703 U 1062 14131320950100 U 1038 14131320950200 U 1062 14131320950210 U 4615 14131320950213 U 1923 14131320950403 U 4077 14131320950600 U 485 14131320950605 U 1704 14131320950610 U 2664 14131320950800 U 23270 14131320951000 U 3009 14131320951100 U 3249 14131320951300 U 1692 14131320951400 U 7975 14131320951500 U 4808 14131320951600 U 3827 14131320951700 U 6926 14131320951800 U 3145 14131320952100 U 5491 14131320952200 U 5062 14131320952202 U 2632 14131320952300 U 8230 14131320952503 U 833 14131320952513 U 1783 14131320952600 U 282 14131320952806 U 1167 14131320952900 U 6615 14131320953100 U 580 14131320953102 U 1312 14131320953200 U 673 14131320953201 U 1923 14131320953202 U 3114 14131320953300 U 2769 14131320953303 U 6766 14131320953305 U 5332 14131320954002 U 11809 14131320954103 U 5173 14131320954200 U 1167 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131320954202 U 3057 14131320954900 U 871 14131320954901 U 124 14131320954902 U 514 14131320955100 U 3026 14131320955102 U 3114 14131320955103 U 5456 14131320955303 U 673 14131320956320 U 934 14131320956321 U 957 14131320956403 U 2600 14131320956500 U 23322 14131320956504 U 5013 14131320956600 U 291 14131320956800 U 3026 14131320956820 U 1538 14131320956821 U 89 14131320957002 U 3241 14131320957300 U 5133 14131320957800 U 1679 14131320957902 U 3049 14131320958502 U 5531 14131320959001 U 89 14131320959100 U 6048 14131320959200 U 2737 14131320959400 U 6396 14131320959403 U 6013 14131320959700 U 1736 14131320959720 U 1021 14131320960100 U 8002 14131320960103 U 4894 14131320960209 U 7966 14131320960412 U 1639 14131320960413 U 1808 14131320960500 U 132 14131320960600 U 1364 14131320960601 U 1863 14131320960900 U 1190 14131320960901 U 189 14131320961100 U 5810 14131320961102 U 4933 14131320961500 U 717 14131320961700 U 1863 14131320961701 U 2551 14131320961706 U 7762 14131320961900 U 624 14131320961905 U 1607 14131320962000 U 1210 14131320962001 U 1247 14131320962002 U 1186 14131320962100 U 711 14131320962200 U 1583 14131320962202 U 1542 14131320962300 U 92 14131320962400 U 124 14131320962500 U 8245 14131320962600 U 1693 14131320962700 U 17142 14131320962800 U 11917 14131320962900 U 934 14131320963000 U 2376 14131320963005 U 177 14131320963200 U 2645 14131320963201 U 24920 14131320963202 U 789 14131320963400 U 1176 14131320963403 U 848 14131320963500 U 804 14131320963501 U 710 14131320963600 U 319 14131320963601 U 435 14131320963701 U 703 14131320964005 U 1355 14131320964100 U 1320 14131320964200 U 1359 14131320964300 U 522 14131320964303 U 1516 14131320964310 U 731 14131320964400 U 5332 14131320964405 U 4058 14131320964700 U 2472 14131320964702 U 542 14131320964800 U 4926 14131320965200 U 4058 14131320965220 U 1312 14131320965221 U 1007 14131320965222 U 348 14131320966000 U 5013 14131320966100 U 13548 14131320966102 U 2341 14131320966420 U 4100 14131320966423 U 54 14131320966500 U 958 14131320966501 U 1088 14131320966800 U 5850 14131320966910 U 124 14131320966911 U 124 14131320967200 U 5332 14131320967404 U 7204 14131320967900 U 2705 14131320967902 U 2184 14131320968203 U 906 14131320969000 U 90 14131320969100 U 1713 14131320969102 U 2921 14131320969301 U 696 14131320969400 U 452 14131320969403 U 1486 14131320969700 U 1446 14131320970000 U 1748 14131320970403 U 4638 14131320970500 U 514 14131320970700 U 731 14131320970703 U 528 14131320970704 U 1381 14131320970800 U 8257 14131320971200 U 1198 14131320971604 U 5292 14131320971606 U 2341 14131320971900 U 188 14131320972000 U 8511 14131320972200 U 132 14131320972204 U 4894 14131320972206 U 4336 14131320972600 U 1036 14131320972604 U 2726 14131320972903 U 6420 14131320973800 U 2160 14131320974100 U 4973 14131320974301 U 2853 14131320974400 U 2256 14131320974403 U 5888 14131320974600 U 4265 14131320974700 U 1927 14131320974702 U 7961 14131320974703 U 1927 14131320974803 U 2376 14131320975100 U 132 14131320975103 U 6328 14131320975200 U 1766 14131320975201 U 1189 14131320975500 U 2568 14131320975600 U 3079 14131320975800 U 601 14131320975801 U 507 14131320975807 U 2344 14131320975900 U 2830 14131320975901 U 871 14131320976000 U 4186 14131320976003 U 2376 14131320976100 U 2504 14131320976110 U 5656 14131320976201 U 1079 14131320976300 U 1268 14131320976301 U 710 14131320976302 U 8350 14131320976700 U 1802 14131320976800 U 4043 14131320976802 U 4455 14131320976900 U 16971 14131320977100 U 3049 14131320977102 U 1748 14131320977104 U 731 14131320977200 U 1739 14131320977202 U 1221 14131320977300 U 12027 14131320977400 U 9551 14131320977500 U 38225 14131320977610 U 137 14131320977700 U 4423 14131320977702 U 1612 14131320977800 U 2661 14131320978400 U 466 14131320978702 U 659 14131320979000 U 819 14131320979100 U 2537 14131320979103 U 4217 14131320979400 U 2248 14131320979502 U 2309 14131320979510 U 833 14131320979511 U 1422 14131320979513 U 876 14131320979600 U 8810 14131320979900 U 2834 14131320980100 U 2481 14131320980200 U 789 14131320980901 U 726 14131320981104 U 1503 14131320981303 U 754 14131320981304 U 2408 14131320981400 U 2032 14131320981403 U 2953 14131320981408 U 775 14131320982820 U 2257 14131320982821 U 10039 14131320982900 U 2223 14131320983100 U 4509 14131320983103 U 7960 14131320984100 U 5461 14131320984503 U 6646 14131320985200 U 580 14131320985202 U 1748 14131320985300 U 11 14131320985302 U 7681 14131320985400 U 356 14131320985402 U 1661 14131320985500 U 1381 14131320985610 U 934 14131320985900 U 1007 14131320985903 U 804 14131320986204 U 5093 14131320986300 U 4305 14131320986304 U 3114 14131320986400 U 4345 14131320986402 U 673 14131320986600 U 10930 14131320986602 U 1413 14131320986700 U 1176 14131320986703 U 456 14131320986800 U 4624 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131320986802 U 2848 14131320986900 U 5022 14131320987300 U 2321 14131320987400 U 1451 14131320987401 U 1346 14131320987500 U 5620 14131320987600 U 1147 14131320987604 U 673 14131320987700 U 1844 14131320987802 U 132 14131320987902 U 1312 14131320987903 U 2632 14131320988002 U 5332 14131320988200 U 6217 14131320988202 U 2408 14131320988300 U 5301 14131320988400 U 6018 14131320988903 U 1734 14131320988904 U 1860 14131320989300 U 137 14131320989303 U 1341 14131320989700 U 4416 14131320989800 U 7142 14131320990000 U 2048 14131320990100 U 11729 14131320990102 U 91 14131320990800 U 3082 14131320990812 U 586 14131320990813 U 7925 14131320991100 U 3683 14131320991300 U 6885 14131320991311 U 6288 14131320991312 U 1239 14131320991500 U 1224 14131320991503 R 644 14131320991900 U 5332 14131320992100 U 1152 14131320992101 U 1408 14131320992200 U 542 14131320992400 U 4743 14131320992403 U 703 14131320993100 U 3005 14131320993300 U 1471 14131320993304 U 7881 14131320993400 U 4177 14131320993403 U 1254 14131320993501 U 6129 14131320993600 U 2254 14131320993700 U 2119 14131320993720 U 4217 14131320993802 U 891 14131320993803 U 2537 14131320993804 U 252 14131320993806 U 1146 14131320994002 U 1863 14131320994200 U 5620 14131320994203 U 1029 14131320994302 U 1958 14131320994303 U 392 14131320994400 U 7691 14131320995100 U 3525 14131320995803 U 4495 14131320995900 U 5850 14131320996100 U 755 14131320996101 U 801 14131320996102 U 1007 14131320996600 U 4703 14131320996800 U 2511 14131320996900 U 1600 14131320997005 U 4058 14131320997400 U 1810 14131320997600 U 2664 14131320997700 U 2256 14131320997800 U 409 14131320997900E U 37553 14131320998200 U 4271 14131320998300 U 1008 14131320998403 U 1773 14131320998700 U 1766 14131320998800 U 4823 14131320998900 U 2151 14131320999000 U 1647 14131320999100 U 11066 14131320999300 U 4425 14131320999602 U 2775 14131320999900 U 1527 14131321000001 U 2959 14131321000002 U 1402 14131321000003 U 3738 14131321000004 U 1962 14131321000005 U 3089 14131321000007 U 1885 14131321000014 U 1908 14131321000100 U 668 14131321000500 U 2483 14131321000700 U 3000 14131321001500 U 4280 14131321001700 U 4664 14131321001701 U 2568 14131321001900 U 5095 14131321001902 U 2985 14131321002100 U 1748 14131321002200 U 3547 14131321002600 U 1407 14131321002800 U 3714 14131321003100 U 5033 14131321003200 U 3802 14131321003300 U 8210 14131321003800 U 2321 14131321003802 U 1878 14131321003900 U 9935 14131321004100 U 3736 14131321004200 U 9333 14131321004201 U 2132 14131321004300 U 901 14131321005100 U 10634 14131321005200 U 1347 14131321005702 U 1461 14131321006300 U 2577 14131321006400 U 2099 14131321006600 U 3049 14131321006802 U 18098 14131321006803 U 3241 14131321006925 U 5216 14131321006927 U 2440 14131321006928 U 1058 14131321007003 U 4141 14131321007107 U 688 14131321007108 U 943 14131321007200 U 2207 14131321007400 U 10708 14131321007403 U 15633 14131321007410 U 703 14131321007411 U 769 14131321007500 U 2472 14131321007803 U 427 14131321007804 U 2629 14131321008001 U 1030 14131321008002 U 89 14131321008300 U 5221 14131321008301 U 1423 14131321008304 U 1748 14131321008401 U 668 14131321008600 U 610 14131321008605 U 2248 14131321008609 U 866 14131321008900 U 1871 14131321008910 U 1639 14131321009100 U 1234 14131321009105 U 1140 14131321009200 U 6288 14131321009500 U 19884 14131321009509 U 566 14131321009700 U 2825 14131321009701 U 2309 14131321009800 U 1639 14131321009801 U 1350 14131321009802 U 7163 14131321009803 U 1318 14131321009804 U 7368 14131321009805 U 3079 14131321009900 U 172 14131321009904 U 126 14131321010506 U 2055 14131321010508 U 757 14131321010702 U 10269 14131321011500 U 1572 14131321011503 U 1240 14131321011600 U 4225 14131321011900 U 456 14131321011903 U 934 14131321012000 U 1016 14131321012001 U 827 14131321012300 U 1030 14131321012303 U 761 14131321012500 U 2673 14131321012800 U 5610 14131321013336 U 4137 14131321013339 U 1427 14131321013400 U 1679 14131321013405 U 450 14131321013406 U 1175 14131321013700 U 6296 14131321013705 U 177 14131321014000 U 9909 14131321014204 U 5810 14131321014300 U 15925 14131321014600 U 7411 14131321014601 U 435 14131321015000 U 1464 14131321015100 U 128 14131321015101 U 1696 14131321015200 U 4388 14131321015500 U 2064 14131321015502 U 1349 14131321015700 U 461 14131321015703 U 1254 14131321015705 U 2600 14131321015800 U 2513 14131321015801 U 1090 14131321016000 U 941 14131321016400 U 2132 14131321016401 U 1146 14131321016603 U 1411 14131321016604 U 1991 14131321016802 U 978 14131321017001 U 2314 14131321017300 U 2160 14131321017800 U 3058 14131321017900 U 8850 14131321018100 U 4584 14131321018300 U 558 14131321018301 U 726 14131321018303 U 4576 14131321018304 U 986 14131321018400 U 2898 14131321018401 U 1503 14131321018402 U 1137 14131321018500 U 2324 14131321018501 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131321018503 U 2114 14131321018700 U 1976 14131321018800 U 2090 14131321018900 U 2046 14131332115650 U 194 14131332167600 R 127 14131332168600 R 761 14131332169800 R 2344 14131332170000 R 2355 14131332170405 R 804 14131332170601 R 5553 14131332171200 R 1639 14131332171250 U 1510 14131332171251 U 1196 14131332171400 R 3100 14131332171600 R 4517 14131332172250 U 454 14131332172800 R 964 14131332173001 R 17966 14131332173200 U 2376 14131332173450 R 1282 14131332173800 R 934 14131332173850 U 2149 14131332175600 R 1800 14131332175603 R 1856 14131332175801 R 3124 14131332176203 R 2167 14131332176600 R 124 14131332176650 U 3047 14131332177400 R 731 14131332177800 R 2184 14131332178000 R 3282 14131332178025 U 1639 14131332178400 R 1510 14131332178800 R 1123 14131332178810 R 2151 14131332178850 U 688 14131332179000 R 1734 14131332179600 R 5874 14131332180200 R 2216 14131332181200 R 745 14131332181600 R 1766 14131332181625 U 6367 14131332182025 U 1510 14131332182200 R 1277 14131332183000 R 1052 14131332183001 R 383 14131332183200 R 1799 14131332183201 R 448 14131332184400 R 717 14131332185400 R 3486 14131332185600 R 4655 14131332187254 U 696 14131332187850 U 1225 14131332187851 U 696 14131332188200 R 4735 14131332188258 U 1109 14131332189000 R 819 14131332189260 R 2696 14131332189401 R 470 14131332189451 R 15111 14131332189475 R 1380 14131332189486 R 5456 14131332189488 R 159 14131332189522 U 83895 14131332189523 U 29609 14131332189542 U 899 14131332189544 R 24393 14131332189563 U 7646 14131332189582 U 9672 14131332189802 R 1180 14131332189866 U 871 14131332191000 R 1132 14131332191400 R 3049 14131332191425 U 507 14131332191600 R 5376 14131332191625 U 2023 14131332191800 R 4098 14131332191801 R 5173 14131332191850 U 3001 14131332192200 R 542 14131332192450 U 784 14131332192455 U 406 14131332193050 R 3049 14131332193055 U 2537 14131332193060 U 1699 14131332193061 U 813 14131332193062 R 2821 14131332194600 R 616 14131332195000 R 2055 14131332195002 R 2568 14131332195800 R 4413 14131332195803 R 1137 14131332195852 U 2953 14131332195855 U 804 14131332195856 U 354 14131332196000 R 1318 14131332196050 U 6134 14131332196200 R 833 14131332196225 U 1093 14131332196401 R 1607 14131332196410 R 1831 14131332196450 U 2629 14131332196600 R 653 14131332196650 U 6537 14131332197400 R 1381 14131332197403 R 682 14131332197450 U 4536 14131332197800 R 5173 14131332198000 R 2376 14131332198200 R 3145 14131332198225 U 834 14131332198400 R 2311 14131332200000 R 1592 14131332200600 R 7004 14131332200601 R 3317 14131332200626 U 798 14131332201200 R 1863 14131332201800 R 514 14131332202200 R 427 14131332202400 R 1176 14131332202800 R 1637 14131332202801 R 485 14131332203000 R 819 14131332203025 U 3082 14131332203200 R 3082 14131332203400 R 90 14131332203650 U 304 14131332204000 R 2729 14131332204050 U 2181 14131332204400 R 413 14131332204425 U 1734 14131332204800 R 1298 14131332205250 R 1958 14131332205400 R 1007 14131332205450 U 2052 14131332205800 R 1095 14131332205801 R 1137 14131332206800 R 2780 14131332207200 R 2682 14131332207201 R 949 14131332207400 R 4147 14131332208400 R 5535 14131332208600 R 3504 14131332208800 R 3540 14131332208850 U 731 14131332209400 R 7403 14131332210025 U 862 14131332210600 R 1224 14131332210800 R 586 14131332210825 U 4217 14131332211000 R 630 14131332211200 R 2825 14131332211400 R 1446 14131332211426 U 789 14131332212200 R 558 14131332212225 U 1991 14131332212227 U 464 14131332212400 R 1582 14131332212401 R 1240 14131332212430 R 1667 14131332212600 R 3082 14131332213000 R 1556 14131332213200 R 906 14131332213400 U 305 14131332213600 R 1661 14131332213625 U 703 14131332213810 R 934 14131332214000 R 1224 14131332214050 U 1283 14131332214200 R 877 14131332214250 R 2087 14131332214600 R 1831 14131332214800 R 1254 14131332214850 U 1436 14131332215000 R 3010 14131332215001 R 1384 14131332215050 U 1958 14131332215058 U 247 14131332215200 R 542 14131332215250 U 537 14131332215251 U 769 14131332215600 R 2600 14131332215800 R 1167 14131332215850 U 595 14131332216000 R 1152 14131332216600 R 1831 14131332216603 R 2934 14131332216609 R 1831 14131332216650 U 145 14131332217200 R 1550 14131332217600 R 427 14131332217800 R 5766 14131332217810 R 479 14131332218051 U 2504 14131332218200 R 1510 14131332218400 R 136 14131332218402 R 848 14131332218403 R 2953 14131332218450 U 1764 14131332219800 R 2568 14131332219825 U 934 14131332219826 U 1205 14131332219827 U 609 14131332220000 R 1172 14131332220025 U 1181 14131332220800 R 624 14131332220850 U 726 14131332221025 U 2632 14131332221400 R 5070 14131332221450 U 5527 14131332221601 R 1413 14131332221650 U 949 14131332221652 U 479 14131332222000 R 920 14131332222200 R 717 14131332222400 R 4455 14131332222610 R 644 14131332223000 R 964 14131332223400 R 2248 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131332223600 R 659 14131332223625 U 435 14131332224000 R 2537 14131332224050 U 3174 14131332224800 R 1863 14131332224850 R 507 14131332224851 U 1764 14131332225000 R 4377 14131332225001 R 2640 14131332225010 R 1282 14131332225050 R 698 14131332225425 U 745 14131332225600 R 2967 14131332227000 R 5570 14131332227003 R 2440 14131332227200 R 127 14131332227400 R 1831 14131332227600 R 267 14131332228403 R 688 14131332228801 R 1545 14131332229000 R 2600 14131332229200 R 456 14131332229201 R 2761 14131332229400 R 2408 14131332229825 U 456 14131332230000 R 586 14131332230200 R 789 14131332230600 R 3652 14131332230650 U 3082 14131332230800 R 1831 14131332230850 R 581 14131332231000 R 3049 14131332231050 U 595 14131332231200 R 4257 14131332232400 R 1991 14131332232800 R 1007 14131332233200 R 1646 14131332233400 R 833 14131332233800 R 1254 14131332233831 U 1074 14131332234400 R 4340 14131332235400 R 978 14131332235425 U 1277 14131332235611 R 630 14131332235630 U 601 14131332235800 R 997 14131332235801 R 616 14131332235850 U 151 14131332235855 U 1427 14131332235856 U 348 14131332236000 R 833 14131332236025 U 731 14131332236200 R 2184 14131332236400 R 804 14131332236401 R 659 14131332236451 U 4102 14131332236600 R 804 14131332236800 R 145 14131332237026 U 1102 14131332237200 R 2504 14131332237600 R 3049 14131332237610 R 601 14131332237650 U 2344 14131332238401 R 745 14131332238600 U 538 14131332239000 R 514 14131332239200 R 291 14131332239800 R 2087 14131332240000 R 4455 14131332240200 R 1927 14131332240400 R 1895 14131332240450 U 1349 14131332241400 R 2792 14131332241450 U 2216 14131332241600 R 6307 14131332242400 R 1927 14131332242600 R 2216 14131332242631 U 507 14131332242800 R 4336 14131332243400 R 324 14131332243401 R 4098 14131332243600 R 862 14131332243650 U 1870 14131332243800 R 876 14131332243801 R 709 14131332243825 U 2639 14131332244000 R 1381 14131332244200 R 3017 14131332244201 R 1863 14131332244400 R 4894 14131332244600 R 4098 14131332245400 R 1287 14131332245800 R 6487 14131332246000 R 1734 14131332246025 U 978 14131332246200 R 7794 14131332246400 R 1626 14131332246431 U 1821 14131332247600 R 804 14131332247601 R 731 14131332247800 R 2696 14131332248000 R 659 14131332248010 R 572 14131332248025 U 354 14131332248400 R 12299 14131332248600 R 2472 14131332248800 R 1799 14131332249000 R 2055 14131332249025 R 4894 14131332249250 U 1219 14131332249400 R 717 14131332249410 R 1384 14131332250050 U 2950 14131332250200 R 876 14131332250410 R 2537 14131332250600 R 4098 14131332251000 R 1413 14131332251400 R 2376 14131332251600 R 1446 14131332252000 R 2311 14131332252200 R 761 14131332252201 R 1958 14131332252400 R 2184 14131332252600 R 1670 14131332252800 R 514 14131332252825 U 609 14131332253000 R 558 14131332253200 R 1863 14131332253201 R 3622 14131332253401 R 89 14131332253600 R 282 14131332253626 R 5535 14131332253800 R 3082 14131332254600 R 6328 14131332254825 U 6611 14131332255000 R 616 14131332256000 R 2568 14131332256001 R 456 14131332256255 U 616 14131332256400 R 2344 14131332256425 U 7602 14131332256800 R 819 14131332257000 R 441 14131332257200 R 616 14131332257400 R 659 14131332257600 R 180 14131332257610 R 124 14131332258000 R 673 14131332258800 R 311 14131332259200 R 1821 14131332259452 U 2276 14131332260200 R 2158 14131332260225 U 2690 14131332260425 U 4124 14131332261400 R 8929 14131332261800 R 5093 14131332261850 U 1411 14131332262001 R 1510 14131332262200 R 282 14131332262451 U 493 14131332263000 R 8931 14131332263200 R 2761 14131332263400 U 1895 14131332263600 R 2729 14131332263630 U 2307 14131332263631 U 1001 14131332263800 R 1109 14131332264000 R 2888 14131332264200 R 934 14131332264225 U 2405 14131332264400 R 3332 14131332264600 R 644 14131332264800 R 528 14131332264850 U 2023 14131332265000 R 2216 14131332265200 R 4973 14131332265400 R 848 14131332265600 R 456 14131332266600 R 1799 14131332267200 R 427 14131332267226 U 1219 14131332267600 R 1446 14131332267800 R 1799 14131332268400 R 4656 14131332269000 R 949 14131332269200 R 3844 14131332269210 R 4120 14131332269400 R 5416 14131332269402 U 897 14131332269600 R 483 14131332269650 U 1699 14131332269800 R 93 14131332270000 R 1517 14131332270800 U 586 14131332270825 U 775 14131332271225 U 5146 14131332271400 R 325 14131332271800 R 1326 14131332271803 U 1702 14131332271810 R 1079 14131332272800 R 7416 14131332273000 R 1007 14131332273600 R 676 14131332274000 R 978 14131332274010 R 2344 14131332274200 R 601 14131332274410 R 290 14131332274450 U 348 14131332274600 R 1065 14131332275000 R 1734 14131332275200 R 124 14131332275400 R 1215 14131332275600 R 125 14131332275800 R 891 14131332276000 R 2376 14131332276400 R 595 14131332277200 R 1863 14131332277225 U 784 14131332277400 R 876 14131332277600 R 2632 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131332277605 U 745 14131332277631 U 1796 14131332277800 R 6526 14131332278200 R 93 14131332279400 R 2248 14131332279450 R 537 14131332279800 R 2600 14131332280000 R 1991 14131332280400 R 3145 14131332281800 R 630 14131332282000 R 601 14131332282050 U 1286 14131332282051 U 334 14131332282200 U 558 14131332282400 R 1521 14131332282403 U 4217 14131332282800 R 485 14131332283200 R 2600 14131332283800 R 558 14131332283850 U 767 14131332284000 R 1446 14131332284200 U 601 14131332284400 R 369 14131332284600 R 4058 14131332284825 U 1029 14131332284826 U 1799 14131332285000 R 558 14131332285200 R 1700 14131332285400 R 124 14131332285425 U 1151 14131332285600 R 4296 14131332285800 R 964 14131332286400 R 1807 14131332286600 R 4813 14131332286625 U 1402 14131332288000 R 2210 14131332288001 R 23848 14131332288002 R 1731 14131332288200 R 10918 14131332288250 U 9040 14131332289200 U 2470 14131332289451 U 4466 14131332289452 U 89 14131332289453 U 4471 14131332289610 R 2668 14131332290400 R 2230 14131332290600 R 1661 14131332291600 R 1347 14131332291800 R 5058 14131332292400 R 1998 14131332293400 R 5388 14131332293600 R 5490 14131332294000 R 1557 14131332294025 U 653 14131332294200 R 3064 14131332295800 R 2612 14131332295851 U 1737 14131332296600 R 23270 14131332297600 R 2207 14131332297800 R 4170 14131332298028 U 5729 14131332298030 U 2780 14131332298031 U 1822 14131332298032 U 19655 14131332298200 R 2729 14131332298225 U 1670 14131332298400 R 456 14131332299260 U 125 14131332299261 U 1401 14131332299600 R 1702 14131332299750 U 1402 14131380125212 U 1365 14131380125300 U 124 14131380125335 U 1607 14131380125338 U 4257 14131380125339 U 6850 14131380125437 U 354 14131380125440 U 1036 14131380125442 U 1831 14131380125524 U 470 14131380125594 R 6332 14131380125596 U 4125 14131380125599 U 1764 14131380125613 U 4495 14131380125649 U 4920 14131380125726 U 4774 14131380125728 U 5691 14131380125730 U 4735 14131380125731 U 3206 14131380125736 U 754 14131380125759 U 1205 14131380125760 U 2982 14131380125762 U 4455 14131380125768 U 5770 14131380125770 U 1446 14131380125786 U 1991 14131380125789 U 935 14131380125792 U 2151 14131380125795 U 4700 14131380125853 U 1036 14131380125862 U 2893 14131380125863 U 1919 14131380125869 U 1411 14131380125870 U 5627 14131380125872 U 2632 14131380125880 U 2236 14131380125896 U 901 14131380143200 U 5651 14131380143300 R 6646 14131380143301 U 741 14131380143302 U 4859 14131380143312 U 1221 14131380143316 U 1446 14131380143318 U 2918 14131380143357 U 1127 14131380143400 U 2963 14131380143402 U 1863 14131380143411 U 2084 14131380143423 U 28308 14131380143433 U 348 14131380143435 U 3173 14131380143500 U 4416 14131380143508 U 8120 14131380143513 U 7447 14131380143519 U 822 14131380143525 U 435 14131380143800 U 548 14131380143812 U 15115 14131380143815 U 421 14131380143845 U 1154 14131380143900 U 6806 14131380143905 U 761 14131380143907 U 696 14131380143946 U 710 14131380144000 U 470 14131380144005 U 682 14131380144206 U 745 14131380144301 U 934 14131380144405 U 1690 14131380144412 U 731 14131380144413 U 1958 14131380144416 U 920 14131380144419 U 369 14131380144425 U 2279 14131380144431 U 349 14131380144435 U 464 14131380144444 U 187 14131380144499 U 2184 14131380144500 R 12229 14131380144503 U 586 14131380144504 U 1181 14131380144505 U 1381 14131380144516 U 2309 14131380144593 U 464 14131380144601 U 290 14131380144605 U 89 14131380144606 U 717 14131380144608 U 2087 14131380144609 U 290 14131380144611 U 493 14131380144621 U 891 14131380144624 U 1254 14131380144625 U 1418 14131380144635 U 3445 14131380144636 U 116 14131380144652 U 8288 14131380144659 U 1366 14131380144674 U 754 14131380144681 U 1102 14131380144701 U 6436 14131380144709 U 934 14131380144751 U 7084 14131380144800 U 2537 14131380144801 U 1895 14131380144803 U 8340 14131380144804 U 997 14131380144828 U 595 14131380144853 U 2694 14131380144854 U 2821 14131380144865 U 551 14131380144875 U 2405 14131380144887 U 321 14131380144901 U 9497 14131380144904 U 5691 14131380144906 U 1350 14131380144907 U 4958 14131380144912 U 8472 14131380144915 U 678 14131380144930 U 441 14131380144932 U 441 14131380145006 U 2023 14131380145008 U 644 14131380145010 U 1181 14131380145012 U 572 14131380145049 U 1468 14131380145200 U 2888 14131380145304 U 1702 14131380145905 U 4978 14131380145906 U 876 14131380146000 U 6925 14131380146100 U 514 14131380146200 U 499 14131380146201 U 1036 14131380146202 U 2632 14131380146206 U 1137 14131380146291 U 798 14131380146300 U 2856 14131380146301 U 10404 14131380146501 U 413 14131380146502 U 5531 14131380146512 U 1860 14131380146515 U 4658 14131380146612 U 2758 14131380146616 U 5376 14131380146715 U 4455 14131380146719 U 1000 14131380146800 U 6048 14131380146806 U 2821 14131380147000 U 180 14131380147101 U 1173 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131380147200 U 127 14131380147204 U 630 14131380147230 U 1639 14131380147300 U 3145 14131380147301 U 7846 14131380147605 U 7956 14131380147614 U 1157 14131380147616 U 10868 14131380147717 U 673 14131380147719 U 2636 14131380147721 U 1095 14131380147724 U 4857 14131380147729 U 1699 14131380147734 U 1254 14131380147740 U 4058 14131380147741 U 528 14131380147790 U 261 14131380147800 U 876 14131380147900 U 2311 14131380148006 U 659 14131380148018 U 1927 14131380148030 U 3915 14131380148040 U 1831 14131380148100 U 6213 14131380148200 U 1927 14131380148203 U 523 14131380148208 U 696 14131380148610 U 1007 14131380148700 U 2552 14131380148800 U 11455 14131380149000 U 2953 14131380149200 U 1831 14131380149202 U 2761 14131380149231 U 899 14131380149307 U 1643 14131380149309 U 1219 14131380149310 U 12677 14131380149420 U 1766 14131380149503 U 348 14131380149611 U 1275 14131380149805 U 5133 14131380149907 U 1196 14131380149908 R 624 14131380149909 U 1190 14131380149916 U 2149 14131380149989 U 581 14131380150001 U 1126 14131380150002 U 12098 14131380150005 U 3049 14131380150009 U 4177 14131380150197 U 2632 14131380150202 U 1670 14131380150203 U 2023 14131380150205 U 6512 14131380150208 U 2280 14131380150210 U 3161 14131380150211 U 2793 14131380150219 U 1181 14131380150220 U 789 14131380150232 U 848 14131380150238 U 11207 14131380150239 U 479 14131380150244 U 507 14131380150279 U 4341 14131380150283 U 6452 14131380150305 U 3608 14131380150333 U 1060 14131380150337 U 6253 14131380150339 U 2537 14131380150402 U 1402 14131380150405 U 6367 14131380150410 U 1510 14131380150415 U 1574 14131380150424 U 14785 14131380150428 U 3049 14131380150434 U 5854 14131380150446 U 13429 14131380150448 U 7422 14131380150454 U 4735 14131380150456 U 3603 14131380150468 U 2985 14131380150476 U 688 14131380150480 U 1219 14131380150490 U 841 14131380150492 U 668 14131380150496 U 4402 14131380150497 U 595 14131380150498 U 3014 14131381071207 R 464 14131381071219 R 378 14131381071232 R 2758 14131381071240 U 2784 14131381071241 R 46191 14131381071402 R 3145 14131381071508 R 3885 14131381071520 R 7616 14131381071712 R 1137 14131381071716 R 2858 14131381071717 R 1406 14131381071800 R 2985 14131381071803 R 8722 14131381072003 R 1455 14131381072013 R 2628 14131381072021 R 12664 14131381072027 R 8155 14131381072100 R 2643 14131381072103 R 4836 14131381073000 R 4376 14131381073001 R 1796 14131381073108 R 5004 14131381073200 R 819 14131381073300 R 1859 14131381073310 R 7924 14131381073405 R 3014 14131381073418 R 2002 14131381073503 R 194 14131381073520 R 290 14131381073700 R 180 14131381073706 R 1036 14131381073709 R 2568 14131381073900 R 827 14131381074010 R 1927 14131381074023 R 848 14131381074025 R 1956 14131381074200 R 2645 14131381074211 R 1775 14131381074212 R 1240 14131381074221 R 2888 14131381074305 R 871 14131381074311 R 1927 14131381074330 R 2565 14131381074600 R 528 14131381074605 R 3017 14131381074800 R 949 14131381075026 R 1958 14131381075105 R 848 14131381075106 R 1205 14131381075300 R 650 14131381075400 R 1446 14131381075507 R 2216 14131381075510 R 6444 14131381075516 R 2311 14131381075543 R 6082 14131381075544 R 4098 14131381076200 R 259 14131381076300 R 1661 14131381076505 U 18244 14131381076600 R 1318 14131381076709 R 2119 14131381076800 R 949 14131381076806 R 6258 14131381076821 R 493 14131381076831 R 833 14131381076835 R 871 14131381076840 R 827 14131381077110 R 124 14131381077150 R 124 14131381077503 R 1574 14131381077506 R 4336 14131381077509 R 731 14131381077511 R 5252 14131381077524 R 676 14131381077526 R 4257 14131381077527 R 2437 14131381077610 R 891 14131381077714 R 1029 14131381078100 R 745 14131381078108 R 1309 14131381078205 R 9049 14131381078208 R 89 14131381078301 R 1381 14131381078303 R 6526 14131381078304 R 1958 14131381078305 R 1221 14131381078340 R 256 14131381078609 R 392 14131381078615 R 1123 14131381078630 R 1355 14131381078633 U 493 14131381079000 R 1137 14131381079005 R 964 14131381079305 R 558 14131381079700 R 5651 14131381079800 R 1051 14131381079805 R 4894 14131381079806 R 804 14131381079902 R 224 14131381080000 R 499 14131381080100 R 644 14131381080300 R 1281 14131381080305 R 775 14131381081111 R 710 14131381081500 R 16058 14131381081700 R 848 14131381082216 R 5372 14131381082222 R 1668 14131381082900 R 5515 14131381083105 R 4177 14131381083200 R 949 14131381083208 R 1175 14131381083511 R 2888 14131381083706 R 601 14131381084800 R 369 14131381084803 R 586 14131381084812 R 2629 14131381085200 R 2600 14131381085300 R 1478 14131381085315 R 267 14131381085316 R 507 14131381087008 R 354 14131381087100 R 1181 14131381087105 R 1341 14131381087300 R 1370 14131381087400 R 2888 14131381088100 R 659 14131381088102 R 383 14131381088400 R 1381 14131381088609 R 2813 14131381089000 R 1639 14131381089305 R 2408 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131381089605 R 4455 14131381090200 R 1240 14131381090300 R 1426 14131381090305 R 717 14131381090406 R 238 14131381090502 R 644 14131381090601 R 392 14131381090700 R 862 14131381090712 R 362 14131381091900 R 383 14131381091901 R 101 14131381092100 R 29957 14131381092605 R 325 14131381092615 U 470 14131381092717 R 124 14131381093900 R 1670 14131381094400 R 1093 14131381095111 U 659 14131381095115 R 1556 14131381095700 R 1036 14131381095905 R 630 14131381096419 R 238 14131381096907 R 548 14131381096908 R 499 14131381097400 R 1704 14131381097402 R 339 14131381097410 R 124 14131381097411 R 676 14131381098227 R 3114 14131381098306 R 7933 14131381098326 R 388 14131381098800 R 773 14131381098815 R 2694 14131381099202 R 2244 14131381099300 R 688 14131381099700 R 558 14131381099900 R 761 14131381100022 R 526 14131381100200 R 5217 14131381100409 R 682 14131381100414 U 2821 14131381100445 R 1062 14131381100511 R 1831 14131381100900 R 703 14131381101110 R 124 14131381101112 R 354 14131381101119 R 1510 14131381101125 R 261 14131381101503 R 1678 14131381101600 R 6890 14131381101601 R 1346 14131381101700 R 775 14131381101705 R 514 14131381101706 R 1263 14131381101801 R 470 14131381101804 R 151 14131381101806 R 354 14131381101819 R 2568 14131381101845 R 630 14131381102102 R 450 14131381102103 R 726 14131381102205 R 1381 14131381102215 R 1413 14131381102300 R 7608 14131381102315 R 254 14131381102408 R 262 14131381102500 R 964 14131381102600 R 876 14131381102700 R 3105 14131381103000 R 2010 14131381103016 R 876 14131381103309 R 876 14131381103501 R 3413 14131381103503 R 1604 14131381103600 R 2184 14131381103610 R 2083 14131381103805 R 2087 14131381103902 R 923 14131381103904 R 616 14131381103914 R 1389 14131381103950 U 23422 14131381104013 R 558 14131381104019 R 5133 14131381104030 R 769 14131381104055 R 2797 14131381104056 R 2055 14131381104059 R 1559 14131381104105 R 1958 14131381104200 R 1973 14131381104205 R 1952 14131381104402 R 688 14131381104403 R 1109 14131381104407 R 920 14131381104411 R 6048 14131381104430 R 362 14131381104500 R 12574 14131381104508 R 4513 14131381104902 R 4405 14131381105006 R 813 14131381105100 R 4455 14131381105200 R 717 14131381105300 R 2825 14131381105308 R 761 14131381105319 R 972 14131381105700 R 2068 14131381105900 R 369 14131381105905 R 978 14131381106202 R 4296 14131381106210 R 282 14131381106415 R 4301 14131381106416 R 2918 14131381106423 R 650 14131381106505 R 586 14131381106508 R 929 14131381106512 U 551 14131381106812 R 13920 14131381107000 R 848 14131381107221 R 5992 14131381107305 R 1794 14131381107600 R 891 14131381107602 R 427 14131381107608 R 609 14131381108100 R 1399 14131381108600 R 3754 14131381108700 R 644 14131381109009 R 124 14131381109012 R 406 14131381109105 R 2802 14131381109106 R 2860 14131381109302 R 745 14131381109304 R 978 14131381109315 R 514 14131381109805 R 972 14131381110100 U 1399 14131381110105 R 1702 14131381110405 R 745 14131381110423 R 392 14131381110900 R 1734 14131381111300 R 1926 14131381111401 R 2856 14131381111500 R 11243 14131381111600 R 1093 14131381111700 R 2856 14131381112000 R 2184 14131381112300 R 1007 14131381112400 R 1734 14131381112406 R 920 14131381112412 R 4495 14131381112505 R 789 14131381112600 R 1984 14131381112800 R 586 14131381112806 R 2504 14131381113200 R 1958 14131381113205 R 6447 14131381113400 R 1574 14131381113500 R 1402 14131381113505 R 2311 14131381113600 R 1137 14131381113601 R 1350 14131381113610 R 1167 14131381113611 R 957 14131381113900 R 339 14131381113914 R 638 14131381114000 R 558 14131381114300 R 2184 14131381114305 R 2888 14131381114400 R 1443 14131381114405 R 1093 14131381114600 R 992 14131381115100 R 1457 14131381115200 R 1783 14131381115400 R 2468 14131381115605 R 717 14131381115805 R 1352 14131381117200 R 23260 14131381117402 R 1993 14131381117405 R 876 14131381117600 R 124 14131381117800 R 1109 14131381117810 R 1427 14131381117900 R 5850 14131381118500 R 1530 14131381118900 R 572 14131381119520 R 1007 14131381119616 R 798 14131381120100 R 2080 14131381120600 R 514 14131381120609 R 833 14131381120700 R 949 14131381120710 U 934 14131381121000 R 1095 14131381121001 R 2341 14131381121200 R 1123 14131381121210 R 1224 14131381121800 R 1350 14131381121900 R 586 14131381122000 R 7832 14131381122010 R 10260 14131381122200 R 1029 14131390121807 U 514 14131390122000 U 2537 14131390122300 U 6328 14131390122400 U 1065 14131390122402 U 997 14131390122403 U 668 14131390122408 U 178 14131390122501 U 441 14131390122505 U 2985 14131390122600 U 1754 14131390123105 U 1210 14131390123200 U 1639 14131390123400 U 891 14131390123610 U 7128 14131390124000 U 1021 14131390124002 U 775 14131390124040 U 2151 14131390124041 U 1408 14131390124103 U 2900 14131390124105 U 499 14131390124108 U 1007 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390124300 U 1492 14131390124303 U 1718 14131390124400 U 1350 14131390124404 U 397 14131390124405 U 339 14131390124406 U 4167 14131390124408 U 827 14131390124420 U 10196 14131390124608 U 1007 14131390124611 U 1369 14131390124900 U 2568 14131390125102 U 2055 14131390125107 U 3482 14131390125800 U 1860 14131390125811 U 5159 14131390125814 U 2054 14131390125944 U 5213 14131390125984 U 124 14131390125988 U 3128 14131390126044 U 804 14131390126046 U 1610 14131390126047 U 1167 14131390126048 U 1251 14131390126050 U 1102 14131390126084 U 2311 14131390126117 U 906 14131390126119 U 2437 14131390126120 U 203 14131390126130 U 1313 14131390126134 U 5934 14131390126135 U 4576 14131390126137 U 421 14131390126161 U 1282 14131390126162 U 965 14131390126167 U 507 14131390126190 U 485 14131390126195 U 2664 14131390126197 U 689 14131390126198 U 7522 14131390126205 U 862 14131390126219 U 6235 14131390126221 U 775 14131390126229 U 5178 14131390126231 U 537 14131390126237 U 1860 14131390126241 U 2440 14131390126266 U 862 14131390126273 U 3145 14131390126274 U 801 14131390126287 U 2023 14131390126290 U 7921 14131390126291 U 789 14131390126296 U 7239 14131390126297 U 3492 14131390126343 U 2167 14131390126420 U 256 14131390126481 U 256 14131390126484 U 2697 14131390126580 U 1446 14131390126581 U 1001 14131390126582 U 876 14131390126611 U 1079 14131390126621 U 14176 14131390126651 U 4257 14131390126689 U 717 14131390126691 U 2472 14131390126693 U 1065 14131390126709 U 450 14131390126888 U 3047 14131390128705 U 92 14131390130101 U 992 14131390130102 U 2309 14131390130300 U 514 14131390130308 U 1114 14131390130310 U 8164 14131390130320 U 1934 14131390130800 U 2610 14131390130908 U 1586 14131390131303 U 2729 14131390131706 U 6885 14131390131800 U 276 14131390131802 U 957 14131390131805 U 441 14131390132205 U 1353 14131390132900 U 2632 14131390132909 U 89 14131390133000 U 5372 14131390133100 U 1661 14131390133200 U 2504 14131390133300 U 789 14131390133402 U 1782 14131390133405 U 1350 14131390133406 U 1381 14131390133409 U 2469 14131390133425 U 1355 14131390133428 U 924 14131390133437 U 1831 14131390133505 U 2344 14131390133520 U 4070 14131390133700 U 13776 14131390133704 U 224 14131390133800 U 821 14131390133807 U 2761 14131390133809 U 674 14131390133900 U 703 14131390133911 U 920 14131390133914 U 717 14131390134005 U 703 14131390134008 U 2414 14131390134010 U 933 14131390134014 U 5491 14131390134015 U 906 14131390134016 U 1240 14131390134025 U 1291 14131390134029 U 740 14131390134045 U 949 14131390134104 U 7004 14131390134107 U 124 14131390134600 U 2055 14131390134720 U 31803 14131390134800 U 39121 14131390135100 U 6457 14131390135105 U 1821 14131390135300 U 1370 14131390135405 U 1542 14131390135420 U 586 14131390135500 U 1421 14131390135800 U 4655 14131390135900 U 4376 14131390135901 U 1346 14131390135905 U 659 14131390135911 U 2216 14131390135920 U 4854 14131390136008 U 92 14131390136100 U 2953 14131390136103 U 5854 14131390136104 U 871 14131390136109 U 101 14131390136300 U 2729 14131390136301 U 11437 14131390136500 U 5491 14131390136502 U 6009 14131390136606 U 2244 14131390136800 U 4576 14131390137200 U 6766 14131390137600 U 5331 14131390137604 U 2500 14131390138200 U 3082 14131390138400 U 717 14131390138405 U 2408 14131390138506 U 1286 14131390138600 U 2279 14131390138601 U 798 14131390138800 U 1036 14131390138905 U 934 14131390139000 U 1402 14131390139205 U 1324 14131390139207 U 1123 14131390139500 U 586 14131390139804 U 964 14131390139808 U 125 14131390140302 U 1007 14131390140500 U 1317 14131390140505 U 3778 14131390140750 U 2408 14131390140905 U 1125 14131390140907 U 1504 14131390141100 U 5438 14131390141400 U 7818 14131390142100 U 3001 14131390142308 U 1574 14131390142310 U 2244 14131390142501 U 3952 14131390142506 U 1384 14131390142700 U 61222 14131390143000 U 14918 14131390150807 U 4341 14131390150810 U 27144 14131390150925 U 5098 14131390151000 U 906 14131390151036 U 2662 14131390151050 U 1381 14131390151500 U 28583 14131390151502 U 16647 14131390151602 U 9149 14131390151605 U 7084 14131390151608 R 89 14131390151800 U 9001 14131390152200 U 20271 14131390152205 U 12464 14131390152400 U 136 14131390152405 U 1457 14131390152702 U 7265 14131390152805 U 2821 14131390152900 U 2055 14131390153001 U 866 14131390153103 U 421 14131390153200 U 4735 14131390153705 U 754 14131390154105 U 5173 14131390154300 U 848 14131390154550 U 1667 14131390155805 U 5977 14131390156700 U 7323 14131390156900 U 1167 14131390156901 U 7124 14131390157803 U 4098 14131390157805 U 1378 14131390158200 U 4058 14131390158800 U 5540 14131390158905 U 12634 14131390159100 U 1073 14131390159200 U 4894 14131390159600 U 252 14131390159602 U 4102 14131390159635 U 3014 14131390159705 U 2344 14131390159707 U 5213 14131390159902 U 6566 14131390160000 U 2793 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390160300 U 6257 14131390160315 U 7801 14131390160810 U 127 14131390160903 U 456 14131390161305 U 1157 14131390162000 U 6048 14131390162405 U 12824 14131390162430 U 876 14131390162501 U 22467 14131390162602 U 4023 14131390162607 U 7269 14131390162700 U 9002 14131390162801 U 1283 14131390163200 U 1051 14131390163500 U 23708 14131390163800 U 3296 14131390163801 U 804 14131390164300 U 4416 14131390164900 U 3017 14131390165300 U 1036 14131390165600 U 1958 14131390165905 U 4814 14131390166510 U 4182 14131390167000 U 2632 14131390167100 U 4735 14131390167209 U 177 14131390167400 U 717 14131390167401 U 507 14131390167404 U 1151 14131390167405 R 1670 14131390167408 U 1051 14131390167423 U 1254 14131390167500 U 4098 14131390168100 U 349 14131390168600 U 4576 14131390168700 U 644 14131390168900 U 4225 14131390169203 U 9687 14131390169540 U 1607 14131390170405 U 1029 14131390170407 U 1731 14131390170700 U 1381 14131390171005 U 2184 14131390172200 U 4933 14131390173800 U 224 14131390173807 U 2216 14131390174302 U 311 14131390174600 U 5810 14131390174700 U 4695 14131390174805 U 1051 14131390174900 U 11621 14131390175110 U 1539 14131390175302 U 3366 14131390175600 U 6088 14131390175601 U 5178 14131390176000 U 5850 14131390176200 U 456 14131390176208 U 5456 14131390176210 U 1137 14131390176218 U 630 14131390176219 U 4354 14131390176221 U 514 14131390176310 U 856 14131390176609 U 7452 14131390176800 U 5499 14131390177106 U 125 14131390177200 U 174 14131390177801 U 537 14131390178300 U 4529 14131390178501 U 2020 14131390179200 U 1355 14131390179300 U 1312 14131390179305 U 789 14131390179500 U 725 14131390179701 U 920 14131390179705 U 934 14131390180000 U 2793 14131390180100 U 848 14131390180103 U 1573 14131390180104 U 60 14131390180109 U 493 14131390180120 U 4536 14131390180129 U 769 14131390180500 U 876 14131390181100 U 6328 14131390181105 U 5173 14131390181200 U 3991 14131390181800 U 5133 14131390182007 U 354 14131390182405 U 493 14131390182800 U 4814 14131390182905 U 124 14131390183202 U 383 14131390183500 U 1109 14131390183706 U 1205 14131390183800 U 688 14131390184015 U 920 14131390184022 U 1102 14131390184102 U 4077 14131390184123 U 1126 14131390184206 U 673 14131390184211 U 930 14131390184259 U 267 14131390184403 U 1378 14131390184405 U 5173 14131390184408 U 514 14131390184413 U 1016 14131390184418 U 827 14131390184655 U 659 14131390185300 U 282 14131390185400 U 1051 14131390185401 U 1001 14131390187100 U 3802 14131390187103 U 1381 14131390187202 U 4760 14131390187300 U 6416 14131390187500 R 1215 14131390187600 U 3082 14131390187604 U 89 14131390187700 U 6288 14131390188300 U 12093 14131390188600 U 1190 14131390188601 U 479 14131390188610 U 616 14131390188700 U 1702 14131390188902 U 5100 14131390189001 U 624 14131390189100 U 2348 14131390189200 U 470 14131390189203 U 798 14131390189205 U 668 14131390190005 U 10000 14131390190100 U 2664 14131390190103 U 2918 14131390190200 U 1640 14131390190301 U 5889 14131390190405 U 8207 14131390190406 U 2637 14131390190600 U 5451 14131390190700 U 5007 14131390191000 U 1574 14131390191401 U 13319 14131390191500 U 833 14131390191502 U 804 14131390191503 U 856 14131390191504 U 726 14131390191900 U 1831 14131390191901 U 1572 14131390193515 U 580 14131390193601 U 609 14131390193602 U 4137 14131390193701 U 1341 14131390194000 U 4943 14131390194315 U 12669 14131390194400 U 7300 14131390194500 U 39349 14131390195000 U 3659 14131390195008 U 4266 14131390195204 U 397 14131390195315 U 2994 14131390195400 U 10989 14131390195401 U 4177 14131390195402 U 8086 14131390195405 U 1350 14131390195408 U 2504 14131390195600 U 4336 14131390196300 U 2487 14131390197400 U 2632 14131390197405 U 6885 14131390198000 U 14065 14131390198210 U 761 14131390198500 U 5074 14131390199600 U 3544 14131390199800 U 13290 14131390200100 U 2001 14131390201007 U 609 14131390222300 U 7470 14131390222400 U 4140 14131390222800 U 1766 14131390222801 U 4261 14131390223100 U 3658 14131390223300 U 6195 14131390223303 U 13064 14131390223420 U 1503 14131390223506 U 11838 14131390223507 U 8681 14131390223904 U 6343 14131390224300 U 124 14131390224600 U 1932 14131390224700 U 2790 14131390224800 U 7447 14131390224900 U 6048 14131390225300 R 731 14131390225305 U 789 14131390226200 U 869 14131390226201 U 2185 14131390226900 U 1123 14131390227012 U 6214 14131390227014 U 89 14131390227028 U 3017 14131390227036 U 1927 14131390227040 U 906 14131390227048 U 124 14131390227058 U 920 14131390227059 U 3332 14131390227062 U 3145 14131390227064 U 17097 14131390227067 U 4182 14131390227071 U 9436 14131390227078 U 1227 14131390227079 U 2761 14131390227083 U 5173 14131390227085 U 2729 14131390227087 U 124 14131390227088 U 4177 14131390227089 U 848 14131390227094 U 1079 14131390227095 U 1298 14131390227105 U 186 14131390227113 U 3142 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390227118 U 653 14131390227400 U 848 14131390227500 R 2408 14131390227608 U 10069 14131390227630 U 2793 14131390227705 U 2859 14131390227796 U 3110 14131390227799 U 965 14131390227900 U 2793 14131390228110 U 1137 14131390228205 U 1254 14131390228400 U 1702 14131390228905 U 1923 14131390229300 U 558 14131390229301 U 499 14131390229405 U 869 14131390229406 U 1298 14131390229407 U 2172 14131390229700 U 7722 14131390229830 U 1254 14131390230300 U 5392 14131390230310 U 5188 14131390230311 U 145 14131390230800 U 1940 14131390230801 U 1764 14131390230805 U 2517 14131390231000 U 6925 14131390231100 U 5969 14131390231200 U 5730 14131390231400 U 2921 14131390231600 U 2696 14131390231700 U 4615 14131390231919 U 581 14131390232000 U 252 14131390232100 U 659 14131390233100 U 10887 14131390233200 U 1507 14131390233300 U 1510 14131390233301 U 566 14131390233306 U 17786 14131390233700 U 2825 14131390234310 U 1298 14131390234316 U 1051 14131390234600 U 2477 14131390234700 U 4854 14131390235210 U 1157 14131390235211 U 1585 14131390235304 U 413 14131390235308 U 507 14131390235400 U 528 14131390235401 U 435 14131390235402 U 464 14131390235600 U 1446 14131390235603 U 2376 14131390235611 U 12248 14131390235612 U 5651 14131390235613 U 2565 14131390235902 U 6088 14131390235904 U 2244 14131390236305 U 1350 14131390237000 U 6248 14131390237500 U 2099 14131390237509 U 726 14131390237600 U 2856 14131390237700 U 2279 14131390237704 U 7639 14131390237900 U 14619 14131390238700 U 136 14131390238701 U 2534 14131390238900 U 1748 14131390239102 U 1632 14131390239307 U 1240 14131390239330 U 1268 14131390240800 U 28187 14131390241500 U 2921 14131390241505 R 6278 14131390241700 U 8181 14131390242005 U 4495 14131390242700 U 1167 14131390242815 U 210 14131390243000 U 1370 14131390243100 U 4973 14131390243101 U 5451 14131390243900 U 2696 14131390243905 U 6248 14131390243924 U 6746 14131390244300 U 2568 14131390244306 U 20447 14131390244400 U 8644 14131390244600 U 4495 14131390244602 U 2440 14131390244606 U 1475 14131390245200 U 13501 14131390245205 U 542 14131390245235 U 362 14131390245810 U 3017 14131390246800 U 4615 14131390246809 U 4894 14131390247000 U 5213 14131390247200 U 2440 14131390247306 U 1451 14131390247900 U 1282 14131390248000 U 978 14131390248400 U 15349 14131390248600 U 6606 14131390248900 U 4177 14131390249000 U 8100 14131390249900 U 4655 14131390250008 U 2719 14131390250200 U 548 14131390250203 U 4973 14131390250205 U 10426 14131390250206 U 5292 14131390250300 U 1413 14131390250308 U 2084 14131390250310 U 397 14131390250315 U 906 14131390250400 U 22115 14131390250402 U 869 14131390250725 U 30849 14131390250800 U 11152 14131390251005 U 5133 14131390251900 U 2729 14131390252500 R 4576 14131390252700 U 3445 14131390252702 U 5460 14131390253700 U 3145 14131390253705 U 2761 14131390253800 U 124 14131390253801 U 14072 14131390253804 U 8570 14131390253805 U 5213 14131390254000 U 819 14131390254010 U 1051 14131390254020 U 448 14131390254103 U 1021 14131390254107 U 644 14131390254300 U 21680 14131390254400 U 11668 14131390254402 U 369 14131390254404 U 232 14131390254406 U 1940 14131390254407 U 2953 14131390254411 U 586 14131390254720 U 2184 14131390254907 U 789 14131390254909 U 1764 14131390254921 U 871 14131390255000 U 789 14131390255101 U 740 14131390255210 U 833 14131390255214 U 1670 14131390255310 U 7284 14131390255311 U 4257 14131390255400 U 731 14131390255403 U 1860 14131390255404 U 1572 14131390256006 U 789 14131390256007 U 456 14131390256035 U 2376 14131390256040 U 862 14131390256105 U 4854 14131390256205 U 572 14131390256208 U 1095 14131390256209 U 1991 14131390256215 U 1079 14131390256217 U 2600 14131390256219 U 397 14131390256501 U 1556 14131390256504 U 6646 14131390256507 U 124 14131390256510 U 383 14131390256600 U 1607 14131390256700 U 1224 14131390256705 U 2632 14131390256720 U 5133 14131390256800 U 586 14131390256802 U 7895 14131390256805 U 2600 14131390256808 U 1312 14131390257003 U 2856 14131390257005 U 6810 14131390257300 U 5451 14131390257304 U 178 14131390257402 U 23640 14131390257504 U 2344 14131390257703 U 9155 14131390257705 U 848 14131390257707 U 2537 14131390257710 U 1381 14131390257802 U 6526 14131390257804 U 131 14131390257809 U 1312 14131390257815 U 6686 14131390257821 U 4137 14131390257900 U 4615 14131390257902 U 4222 14131390257903 U 2184 14131390257905 U 934 14131390257907 U 131 14131390257909 U 856 14131390257915 U 804 14131390257917 U 1370 14131390258000 U 4655 14131390258100 U 5332 14131390258107 U 1895 14131390258130 U 8376 14131390258135 U 7458 14131390258200 U 3855 14131390258400 U 3209 14131390258401 U 1766 14131390258410 U 2888 14131390258414 U 2950 14131390258504 U 1381 14131390258507 U 516 14131390258511 U 12380 14131390258514 U 933 14131390258520 U 848 14131390258600 U 1895 14131390258605 U 7641 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390258705 U 4735 14131390258710 U 1240 14131390258711 U 136 14131390258900 U 2888 14131390258907 U 1556 14131390259005 U 3049 14131390259408 U 354 14131390259409 U 784 14131390259900 U 964 14131390259901 U 972 14131390260000 U 2408 14131390260405 U 1167 14131390260409 U 920 14131390260500 U 6248 14131390260501 U 1992 14131390260505 U 1895 14131390260700 U 862 14131390260705 U 2276 14131390261200 U 5611 14131390261300 U 1607 14131390261306 U 1468 14131390261500 U 3177 14131390261800 U 1282 14131390261900 U 5730 14131390262005 U 630 14131390262100 U 1734 14131390262104 U 2062 14131390262309 U 548 14131390262401 U 1030 14131390262601 U 2985 14131390262608 U 2638 14131390262800 U 5576 14131390262802 U 1849 14131390262803 U 1221 14131390262805 U 4495 14131390262810 R 1125 14131390262900 U 6009 14131390262901 U 7762 14131390263408 U 9149 14131390264009 U 5491 14131390264010 U 3177 14131390264011 U 1574 14131390264015 U 5970 14131390264019 U 444 14131390264300 U 7004 14131390265300 U 4257 14131390267900 U 9703 14131390268004 U 2217 14131390268009 U 6328 14131390268020 U 4536 14131390268100 U 2324 14131390268101 U 2213 14131390268400 U 4814 14131390268500 U 2856 14131390268600 U 5730 14131390268603 U 3447 14131390268620 U 2453 14131390268800 U 124 14131390268905 U 957 14131390269300 U 731 14131390269310 U 978 14131391509010 U 1804 * 14131411107100 U 1123 * 14131411107202 U 586 * 14131411107204 U 682 * 14131411107600 U 4505 * 14131411107602 U 1282 * 14131411107603 U 481 * 14131411107905 U 1370 * 14131411107911 U 1074 * 14131411108400 U 4376 * 14131411108403 U 2570 * 14131411108404 U 1497 * 14131411108405 U 1921 * 14131411108406 U 1021 * 14131411108408 U 397 * 14131411108409 U 421 * 14131411108500 U 500 * 14131411108502 U 4417 * 14131411108600 U 4098 * 14131411108800 U 1958 * 14131411108900 U 1221 * 14131411108902 U 964 * 14131411109401 U 1102 * 14131411109402 U 89 * 14131411109500 U 1219 * 14131411109501 U 1137 * 14131411109502 U 1626 * 14131411109600 U 421 * 14131411109603 U 334 * 14131411109800 U 4660 * 14131411109802 U 2023 * 14131411110000 U 740 * 14131411110103 U 1254 * 14131411110200 U 1661 * 14131411110203 U 4137 * 14131411110204 U 1607 * 14131411110205 U 1132 * 14131411110800 U 2248 * 14131411110803 U 2533 * 14131411110900 U 542 * 14131411111100 U 2023 * 14131411111200 U 3243 * 14131411111202 U 4385 * 14131411111302 U 1638 * 14131411111400 U 4943 * 14131411111402 U 1240 * 14131411111404 U 523 * 14131411111700 U 7906 * 14131411111701 U 11093 * 14131411111800 U 1180 * 14131411111802 U 1180 * 14131411112000 U 3079 * 14131411112003 U 8541 * 14131411112007 U 1958 * 14131411112009 U 388 * 14131411112018 U 1992 * 14131411112300 U 1215 * 14131411112601 U 1919 * 14131411112701 U 101 * 14131411112702 U 1684 * 14131411113000 U 6361 * 14131411113001 U 7227 * 14131411113002 U 20820 * 14131411113100 U 15768 * 14131411113102 U 2460 * 14131411113106 U 11980 * 14131411113300 U 4501 * 14131411113501 U 1550 * 14131411113504 U 1695 * 14131411113508 U 334 * 14131411113509 U 1392 * 14131411113600 U 1888 * 14131411113603 U 499 * 14131411113604 U 1175 * 14131411113701 U 1065 * 14131411113702 U 833 * 14131411113703 U 784 * 14131411113705 U 978 * 14131411113709 U 542 * 14131411113711 U 101 * 14131411113800 U 819 * 14131411114200 U 6288 * 14131411114202 U 2376 * 14131411114500 U 5173 * 14131411114501 U 833 * 14131411114502 U 871 * 14131411114600 U 2469 * 14131411114800 U 3145 * 14131411114802 U 3114 * 14131411115100 U 1766 * 14131411115400 U 2504 * 14131411115402 U 1123 * 14131411115500 U 1381 * 14131411115502 U 1734 * 14131411115700 U 441 * 14131411115800 U 3357 * 14131411115802 U 644 * 14131411115901 U 1670 * 14131411116002 U 978 * 14131411116005 U 1189 * 14131411116101 U 1607 * 14131411116103 U 1702 * 14131411116404 U 6407 * 14131411116409 U 2796 * 14131411116410 U 1215 * 14131411116413 U 2814 * 14131411116414 U 89 * 14131411116415 U 89 * 14131411116701 U 2276 * 14131411116703 U 378 * 14131411116704 U 151 * 14131411116900 U 3145 * 14131411116901 U 3206 * 14131411116905 U 6368 * 14131411116907 U 6447 * 14131411116908 U 726 * 14131411117000 U 4376 * 14131411117002L U 30000 * 14131411117003 U 703 * 14131411117014 U 1607 * 14131411117100 U 1137 * 14131411117103 U 2675 * 14131411117106 U 2953 * 14131411117109 U 3017 * 14131411117110 U 5411 * 14131411117113 U 421 * 14131411117114 U 217 * 14131411117115 U 1016 * 14131411117116 U 116 * 14131411117117 U 1591 * 14131411117119 U 189 * 14131411117120 U 696 * 14131411117121 U 464 * 14131411117202 U 7323 * 14131411118200 U 4399 * 14131411118405 U 31247 * 14131411118413 U 14510 * 14131411118420 U 1132 * 14131411118421 U 189 * 14131411118500 U 10612 * 14131411118600 U 3974 * 14131411118800 U 1939 * 14131411118900 U 2503 * 14131411118901 U 745 * 14131411118902 U 2087 * 14131411118903 U 28377 * 14131411118904 U 1181 * 14131411118905 U 6367 * 14131411118907 U 413 * 14131411119200 U 688 * 14131411119203 U 2437 * 14131411119400 U 993 * 14131411119700 U 2377 * 14131411119701 U 901 * 14131411119702 U 1859 * 14131411119900 U 1051 * 14131411120001 U 20116 * 14131411120201 U 5417 * 14131411120202 U 8486 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131411120204 U 7573 * 14131411120206 U 4096 * 14131411120800 U 4283 * 14131411120803 U 2565 * 14131411120903 U 2136 * 14131411120905 U 2344 * 14131411120906 U 1032 * 14131411120913 U 929 * 14131411121002 U 1370 * 14131411121100 U 1384 * 14131411121101 U 151 * 14131411121601 U 256 * 14131411121900 U 2216 * 14131411122200 U 2664 * 14131411122203 U 508 * 14131411122400 U 6965 * 14131411122500 U 2440 * 14131411122502 U 2055 * 14131411122800 U 827 * 14131411122802 U 688 * 14131411123100 U 5739 * 14131411123102 U 7124 * 14131411123300 U 2600 * 14131411123309 U 4609 * 14131411123400 U 2931 * 14131411123402 U 1017 * 14131411123500 U 1775 * 14131411123700 U 2856 * 14131411123702 U 2853 * 14131411123800 U 4743 * 14131411123902 U 2151 * 14131411124201 U 2604 * 14131411124203 U 1853 * 14131411124600 U 2856 * 14131411124900 U 2151 * 14131411125000 U 4819 * 14131411125104 U 1350 * 14131411125109 U 6248 * 14131411125114 U 1765 * 14131411125125 U 124 * 14131411125126 U 4296 * 14131411125133 U 1852 * 14131411125135 U 1639 * 14131411125138 U 321 * 14131411125139 U 856 * 14131411125140 U 2603 * 14131411125141 U 276 * 14131411125148 U 90 * 14131411125200 U 5372 * 14131411125300 U 5411 * 14131411125303 U 866 * 14131411125400 U 601 * 14131411126000 U 2696 * 14131411126100 U 435 * 14131411126102 U 726 * 14131411126200 U 256 * 14131411126202 U 187 * 14131411126403 U 1277 * 14131411126500 U 124 * 14131411126502 U 2072 * 14131411127400 U 2023 * 14131411127403 U 1831 * 14131411127500 U 12497 * 14131411127800 U 456 * 14131411127801 U 1298 * 14131411128100 U 5093 * 14131411128500 U 4495 * 14131411128600 U 789 * 14131411128700 U 1521 * 14131411129000 U 2314 * 14131411129102 U 10305 * 14131411129103 U 89 * 14131411129202 U 1607 * 14131411129400 U 3157 * 14131411129500 U 203 * 14131411129700 U 27180 * 14131411129801 U 3145 * 14131411129803 U 203 * 14131411129815 U 899 * 14131411129816 U 4735 * 14131411129900 U 3018 * 14131411129904 U 3826 * 14131411130000 U 3700 * 14131411130102 U 1590 * 14131411130312 U 1347 * 14131411130500 U 1036 * 14131411130700 U 2055 * 14131411130701 U 2342 * 14131411130704 U 1991 * 14131411130707 U 2248 * 14131411130708 U 93 * 14131411130709 U 1860 * 14131411130802 U 1581 * 14131411130901 U 673 * 14131411130902 U 2632 * 14131411130906 U 1918 * 14131411131000 U 1734 * 14131411131003 U 1991 * 14131411131104 U 1399 * 14131411131200 U 514 * 14131411131203 U 703 * 14131411131205 U 479 * 14131411131300 U 710 * 14131411131403 U 1692 * 14131411131405 U 906 * 14131411131502 U 1062 * 14131411131600 U 1347 * 14131411131800 U 4404 * 14131411131803 U 601 * 14131411131804 U 4277 * 14131411132000 U 3846 * 14131411132200 U 572 * 14131411132300 U 4815 * 14131411132402 U 8363 * 14131411132500 U 128 * 14131411132501 U 3017 * 14131411132502 U 2151 * 14131411132503 U 1152 * 14131411132600 U 876 * 14131411132602 U 558 * 14131411132800 U 2964 * 14131411132900 U 8 * 14131411132902 U 2831 * 14131411132903 U 4336 * 14131411133000 U 2504 * 14131411133002 U 1461 * 14131411133100 U 334 * 14131411133101 U 2664 * 14131411133104 U 189 * 14131411133106 U 514 * 14131411133303 U 1780 * 14131411133400 U 2440 * 14131411133402 U 4695 * 14131411133500 U 7044 * 14131411133701 U 383 * 14131411133703 U 7952 * 14131411133709 U 2151 * 14131411133800 U 862 * 14131411133901 U 10153 * 14131411134001 U 11060 * 14131411134004 U 4058 * 14131411134107 U 827 * 14131411134200 U 775 * 14131411134203 U 456 * 14131411134206 U 6447 * 14131411134209 U 1167 * 14131411134215 U 566 * 14131411134222 U 2856 * 14131411134225 U 1093 * 14131411134228 U 19941 * 14131411134232 U 769 * 14131411134233 U 1008 * 14131411134234 U 644 * 14131411134239 U 1923 * 14131411134248 U 677 * 14131411134251 U 261 * 14131411134300 U 586 * 14131411134404 U 1958 * 14131411134409 U 891 * 14131411134411 R 6646 * 14131411134414 U 2216 * 14131411134415 U 4416 * 14131411134418 U 3649 * 14131411134420 U 1451 * 14131411134431 U 1074 * 14131411134500 U 572 * 14131411134601 U 726 * 14131411134609 U 128 * 14131411134614 U 609 * 14131411134617 U 3792 * 14131411134701 U 572 * 14131411134704 U 282 * 14131411135102 U 1189 * 14131411135300 U 3859 * 14131411135402 U 2248 * 14131411135411 U 339 * 14131411135412 U 1446 * 14131411135413 U 1607 * 14131411135415 U 965 * 14131411135416 U 943 * 14131411135418 U 983 * 14131411135506 U 1635 * 14131411135509 U 858 * 14131411135600 U 1093 * 14131411135800 U 1117 * 14131411136100 U 717 * 14131411136301 U 390 * 14131411136302 U 804 * 14131411136305 U 616 * 14131411136500 U 2055 * 14131411136501 U 558 * 14131411136507 U 876 * 14131411136802 U 2279 * 14131411136902 U 558 * 14131411137200 U 1194 * 14131411137300 U 378 * 14131411137302 U 595 * 14131411137400 U 609 * 14131411137401 U 934 * 14131411137404 U 421 * 14131411137505 U 35 * 14131411137507 U 1748 * 14131411137510 U 2248 * 14131411137511 U 186 * 14131411137600 U 406 * 14131411137604 U 1201 * 14131411137605 U 1264 * 14131411137606 U 5424 * 14131411137900 U 4510 * 14131411138201 U 2203 * 14131411138800 U 13930 * 14131411139000 U 5064 * 14131411139003 U 595 * 14131411139007 U 4350 * 14131411139100 U 1016 * 14131411139500 U 4911 * 14131411139600 U 1692 * 14131412800000 U 6572 * 14131412800100 U 3237 * 14131412800200 U 13600 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131412800600 U 5604 * 14131412800700 U 2857 * 14131412800800 U 3084 * 14131412801200 U 8240 * 14131412801300 U 1581 * 14131412801600 U 12499 * 14131412801800 U 1347 * 14131412801900 U 2249 * 14131412802000 U 2560 * 14131412802402 U 2853 * 14131412802500 U 4023 * 14131412802600 U 1869 * 14131412802700 U 3222 * 14131412803002 U 8671 * 14131412803200 U 1825 * 14131412803500 U 1613 * 14131412803900 U 2268 * 14131412804000 U 2083 * 14131412804300 U 1137 * 14131412804400 U 978 * 14131412804500 U 962 * 14131412805803 U 7218 * 14131412806000 U 5491 * 14131412806100 U 397 * 14131412806102 U 319 * 14131412806600 U 2537 * 14131412806700 U 601 * 14131412806703 U 2793 * 14131412806807 U 1702 * 14131412806900 U 3617 * 14131412807000 U 7044 * 14131412807300 U 1137 * 14131412807302 U 754 * 14131412807400 U 259 * 14131412807600 U 1556 * 14131412807700 R 572 * 14131412807800 U 1927 * 14131412807900 U 1318 * 14131412808000 U 9251 * 14131412808002 U 1988 * 14131412808200 U 804 * 14131412808400 U 4854 * 14131412808800 U 1123 * 14131412808900 U 1207 * 14131412809100 U 2344 * 14131412809400 U 528 * 14131412809402 U 682 * 14131412809600 U 4211 * 14131412809701 U 964 * 14131412810003 U 1073 * 14131412810004 U 813 * 14131412810400 U 4576 * 14131412810500 U 8074 * 14131412810502 U 929 * 14131412810602 U 290 * 14131412810603 U 3243 * 14131412810800 U 1734 * 14131412811103 U 1753 * 14131412811200 U 1346 * 14131412811300 U 817 * 14131412811400 U 5889 * 14131412811700 U 726 * 14131412812300 U 1268 * 14131412812700 U 1863 * 14131412813100 U 1502 * 14131412813300 U 2504 * 14131412813500 U 775 * 14131412813900 U 1125 * 14131412813902 U 1895 * 14131412814300 U 2664 * 14131412814500 U 4031 * 14131412815001 U 1863 * 14131412815300 U 2376 * 14131412815700 U 1446 * 14131412815800 U 2888 * 14131412815900 U 2132 * 14131412816000 U 2472 * 14131412816500 U 4695 * 14131412816800 U 773 * 14131412816802 U 841 * 14131412817100 U 876 * 14131412817400 U 2344 * 14131412817700 U 2898 * 14131412818300 U 5611 * 14131412818400 U 1958 * 14131412818500 U 2729 * 14131412818700 U 339 * 14131412819000 U 876 * 14131412819100 U 528 * 14131412819200 U 2248 * 14131412819211 U 2311 * 14131412820200 U 784 * 14131412820300 R 348 * 14131412820700 U 997 * 14131412821100 U 4257 * 14131412821200 U 3079 * 14131412821400 U 603 * 14131412821500 U 804 * 14131412821502 U 1088 * 14131412821600 R 369 * 14131412821700 U 978 * 14131412822000 U 1109 * 14131412822400 U 717 * 14131412822800 U 514 * 14131412822802 U 798 * 14131412822803 U 523 * 14131412822900 U 1607 * 14131412823000 U 217 * 14131412823100 U 1062 * 14131412823300 U 659 * 14131412823500 U 1189 * 14131412823900 U 833 * 14131412824200 U 5850 * 14131412824500 U 3089 * 14131412824600 U 2469 * 14131412825000 U 1446 * 14131412825100 U 1479 * 14131412825300 U 2344 * 14131412825500 U 572 * 14131412825502 U 189 * 14131412825600 U 4455 * 14131412826100 U 2216 * 14131412826300 U 5232 * 14131412826400 U 630 * 14131412826500 U 413 * 14131412827200 U 4664 * 14131412827302 U 2405 * 14131412827800 U 559 * 14131412828200 U 23674 * 14131412828400 U 833 * 14131412828800 U 1734 * 14131412829000 U 1181 * 14131412829102 U 2974 * 14131412829402 U 1234 * 14131412829500 U 2276 * 14131412829512 U 1406 * 14131412829600 U 1021 * 14131412829900 U 934 * 14131412830200 U 5485 * 14131412830400 U 595 * 14131412830402 U 319 * 14131412830800 U 1413 * 14131412831200 U 992 * 14131412831300 U 4376 * 14131412831302 U 1448 * 14131412831600 R 7084 * 14131412831900 U 2472 * 14131412832100 U 891 * 14131412832200 U 485 * 14131412832300 U 5053 * 14131412832400 U 5665 * 14131412832700 U 631 * 14131412833500 U 464 * 14131412833600 U 1007 * 14131412833602 U 885 * 14131412833700 U 2184 * 14131412833704 U 1642 * 14131412833800 U 18014 * 14131412834000 U 2517 * 14131412834100 U 703 * 14131412834200 U 1619 * 14131412834300 U 2549 * 14131412834500 U 731 * 14131412834600 U 1639 * 14131412834602 U 1734 * 14131412835000 U 3209 * 14131412835100 U 2953 * 14131412835600 U 1670 * 14131412836000 U 4681 * 14131412836100 U 659 * 14131412836600 U 1221 * 14131412836700 U 848 * 14131412837200 U 514 * 14131412837300 U 992 * 14131412837502 U 710 * 14131412837700 U 3047 * 14131412837900 U 4645 * 14131412838000 U 22021 * 14131412838100 U 21282 * 14131412838300 U 1403 * 14131412838400 U 1736 * 14131412839202 U 175 * 14131412839300 U 1958 * 14131412839500 U 238 * 14131412839600 U 876 * 14131412839900 U 1309 * 14131412840000 U 441 * 14131412840500 U 717 * 14131412840700 U 2087 * 14131412840702 U 2244 * 14131412840800 U 1413 * 14131412841600 U 1766 * 14131412841800 U 128 * 14131412842000 U 485 * 14131412842300 U 1813 * 14131412842400 U 1413 * 14131412842900 U 1207 * 14131412843202 U 1102 * 14131412843500 U 1123 * 14131412843900 U 499 * 14131412844100 U 210 * 14131412844102 U 726 * 14131412844200 U 2504 * 14131412844400 U 124 * 14131412844500 U 124 * 14131412844700 U 798 * 14131412844800 U 89 * 14131412844900 U 90 * 14131412845100 U 91 * 14131412845200 U 92105 * 14131412846100 U 1271 * 14131412846500 U 5545 * 14131412846800 U 2039 * 14131412847000 U 1520 * 14131412847600 U 1670 * 14131412847700 U 5175 * 14131412847900 U 1607 * 14131412848000 U 68 * 14131412848200 U 2024 * 14131412848400 U 2694 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131412848600 U 1872 * 14131412848700 U 7582 * 14131412849100 U 1540 * 14131412849600 U 1574 * 14131412849800 U 4576 * 14131412850600 U 1095 * 14131412850601 U 644 * 14131412850700 U 1661 * 14131412851100 U 4695 * 14131412851400 U 10073 * 14131412851500 U 5683 * 14131412851600 U 4399 * 14131412851601 U 2246 * 14131412851603 R 2761 * 14131412851605 R 435 * 14131412851606 R 1189 * 14131412851607 R 232 * 14131412851609 R 14387 * 14131412851618 R 61484 * 14131412851619 R 1413 * 14131412851621 U 125 * 14131412851622 U 124 * 14131412851623 R 1215 * 14131412852600 U 89 * 14131412852700 U 124 * 14131412853700 U 30 * 14131412855404 U 1523 * 14131412855500 U 5451 * 14131412856200 U 267 * 14131412856300 U 789 * 14131412857000 U 558 * 14131412857004 U 1378 * 14131412857200 U 427 * 14131412857800 U 5152 * 14131412857900 U 558 * 14131412858000 U 6890 * 14131412858100 U 5451 * 14131412858402 U 1001 * 14131412859000 U 1210 * 14131412859100 U 1123 * 14131412859300 U 4098 * 14131412859600 U 992 * 14131412859702 U 717 * 14131412859900 U 45 * 14131412860300 U 1695 * 14131412860402 U 804 * 14131412860403 U 417 * 14131412860404 U 934 * 14131412860600 U 354 * 14131412860902 U 1590 * 14131412860903 U 761 * 14131412860906 U 1219 * 14131412860913 U 4659 * 14131412861010 U 206 * 14131412861400 U 1152 * 14131412862202 U 841 * 14131412862400 U 5810 * 14131412862500 U 920 * 14131412862900 U 754 * 14131412863402 U 247 * 14131412863407 U 2084 * 14131412863600 U 151 * 14131412863705 U 819 * 14131412864104 U 2664 * 14131412864105 U 2260 * 14131412864700 U 4735 * 14131412864702 U 726 * 14131412864915 U 962 * 14131412865200 U 1831 * 14131412865800 U 7163 * 14131412866000 U 3346 * 14131412866800 U 5838 * 14131412867500 U 3578 * 14131412867600 U 7548 * 14131412868000 U 259 * 14131412868002 U 5535 * 14131412868600 U 659 * 14131412868700 U 644 * 14131412868800 U 1574 * 14131412869600 U 1181 * 14131412870000 U 934 * 14131412871000 U 282 * 14131412871100 U 1257 * 14131412871802 U 1790 * 14131412872000 U 862 * 14131412872100 U 775 * 14131412872900 U 3241 * 14131412873000 U 1298 * 14131412875402 U 5416 * 14131412875800 U 4058 * 14131412876000 U 1446 * 14131412876004 U 964 * 14131412877200 U 1022 * 14131412877802 U 871 * 14131412877900 U 572 * 14131412878000 U 356 * 14131412878003 U 392 * 14131412878200 U 8448 * 14131412878300 U 1021 * 14131412878500 U 4655 * 14131412878504 U 773 * 14131412878600 U 6885 * 14131412879002 U 1796 * 14131412879600 U 1282 * 14131412880400 U 4585 * 14131412881000 U 1407 * 14131412881700 U 2091 * 14131412881800 U 3099 * 14131412882400 U 23773 * 14131412882802 U 5217 * 14131412884200 U 644 * 14131412884300 U 775 * 14131412885100 U 514 * 14131412885200 U 586 * 14131412885500 U 1093 * 14131412886300 U 1927 * 14131412887002 U 2565 * 14131412887200 R 2568 * 14131412887300 U 731 * 14131412888400 U 1196 * 14131412888600 U 2565 * 14131412888702 U 194 * 14131412889100 U 813 * 14131412889500 U 2953 * 14131412889502 U 2472 * 14131412889700 U 1167 * 14131412890100 U 2712 * 14131412890200 U 1879 * 14131412891000 U 775 * 14131412891100 U 2119 * 14131412892402 U 1731 * 14131412892602 U 2087 * 14131412892603 U 1607 * 14131412892607 U 3114 * 14131412892902 U 1109 * 14131412892904 U 934 * 14131412893200 U 136 * 14131412893501 U 1117 * 14131412893702 U 1821 * 14131412893805 U 1339 * 14131412894707 U 2790 * 14131412895302 U 2111 * 14131412895307 U 1146 * 14131412895400 U 4376 * 14131412895704 U 1132 * 14131412896209 U 957 * 14131412896212 U 334 * 14131412896300 U 682 * 14131412896303 U 929 * 14131412896500 U 1189 * 14131412896700 U 673 * 14131412896900 U 4894 * 14131412897402 U 334 * 14131412897403 U 304 * 14131412897502 U 798 * 14131412897900 U 789 * 14131412899401 U 2568 * 14131412899402 U 2758 * 14131412899500 U 1318 * 14131412901004 U 1349 * 14131412901400 U 3163 * 14131412901402 U 319 * 14131412903100 U 2568 * 14131412903500 U 819 * 14131412903600 U 644 * 14131412903700 R 125 * 14131412903800 U 1109 * 14131412903900 U 1109 * 14131412904700 U 4580 * 14131412904802 U 6571 * 14131412905000 U 24828 * 14131412905300 U 1254 * 14131412905502 U 972 * 14131412905503 U 653 * 14131412905600 U 1224 * 14131412906402 U 551 * 14131412906700 U 3653 * 14131412907700 U 6677 * 14131412908000 U 2664 * 14131412908203 U 1161 * 14131412908400 U 775 * 14131412908402 U 1573 * 14131412909000 U 2279 * 14131412909100 U 920 * 14131412909500 U 427 * 14131412909600 U 833 * 14131412910800 U 717 * 14131412911606 U 8200 * 14131412914800 U 1637 * 14131412915000 U 3445 * 14131412915900 U 2505 * 14131420633411 R 10475 * 14131420633461 R 392 * 14131420633661 R 290 * 14131420633662 R 2020 * 14131420634211 R 876 * 14131420634262 R 479 * 14131420634311 R 1968 * 14131420634312 R 2629 * 14131420634461 R 665 * 14131420634511 R 1318 * 14131420634661 R 906 * 14131420634761 R 1345 * 14131420634811 R 5445 * 14131420634814 R 934 * 14131420634816 R 1411 * 14131420634861 R 4938 * 14131420634961 R 972 * 14131420635162 R 5815 * 14131420635211 R 2574 * 14131420635212 R 3079 * 14131420635261 R 3241 * 14131420635361 R 2341 * 14131420635363 R 4102 * 14131420635511 R 2168 * 14131420635711 R 616 * 14131420636211 R 267 * 14131420636461 R 703 * 14131420636462 R 1016 * 14131420636611 R 499 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131420636612 R 761 * 14131420636662 R 441 * 14131420636911 R 4933 * 14131420637161 R 1799 * 14131420637213 R 7153 * 14131420637563 R 3638 * 14131420637564 R 653 * 14131420637961 R 3241 * 14131420638061 R 789 * 14131420638211 R 673 * 14131420638561 R 819 * 14131420638961 R 145 * 14131420639062 R 145 * 14131420639112 R 127 * 14131420639113 R 610 * 14131420639211 R 5338 * 14131420639212 R 523 * 14131420639261 R 3241 * 14131420639413 R 834 * 14131420639461 R 682 * 14131420639462 R 1478 * 14131420639712 R 454 * 14131420639911 R 1766 * 14131420639961 R 90 * 14131420640011 R 232 * 14131420640662 R 378 * 14131420640711 R 673 * 14131420640811 R 2726 * 14131420641061 R 1157 * 14131420641062 R 523 * 14131420641111 R 1988 * 14131420641163 R 566 * 14131420641512 R 189 * 14131420641612 R 943 * 14131420641762 R 90 * 14131420641812 R 821 * 14131420641813 R 1635 * 14131420641814 R 1030 * 14131420641861 R 1832 * 14131420641962 R 1320 * 14131420642061 R 2921 * 14131420642211 R 856 * 14131420642261 R 304 * 14131420642264 R 710 * 14131420642411 R 282 * 14131420642761 R 717 * 14131420642762 R 616 * 14131420642812 R 91 * 14131420643012 R 189 * 14131420643061 R 2856 * 14131420643161 R 324 * 14131420643363 R 876 * 14131420643411 R 688 * 14131420643462 R 964 * 14131420643761 R 819 * 14131420644161 R 127 * 14131420644212 R 891 * 14131420644411 R 601 * 14131420644461 R 369 * 14131420644761 R 456 * 14131420644811 R 90 * 14131420644861 R 2023 * 14131420644961 R 2152 * 14131420644962 R 1045 * 14131420645011 R 731 * 14131420645111 R 7002 * 14131420645211 R 1123 * 14131420645361 R 267 * 14131420645362 R 1189 * 14131420645465 R 145 * 14131420645611 R 388 * 14131420645961 R 258 * 14131420645963 R 4677 * 14131420646163 R 546 * 14131420646261 R 1734 * 14131420646311 R 1844 * 14131420646361 R 982 * 14131420646465 R 435 * 14131420646661 R 703 * 14131420646861 R 232 * 14131420646961 R 1577 * 14131420647011 R 5332 * 14131420647061 R 4797 * 14131420647161 R 555 * 14131420647211 R 1643 * 14131420647462 R 190 * 14131420647511 R 612 * 14131420647611 R 92 * 14131420647711 R 260 * 14131420647761 R 290 * 14131420647961 R 153 * 14131420648011 R 862 * 14131420648119 R 217 * 14131420648167 R 4700 * 14131420648211 R 5860 * 14131420648261 R 267 * 14131420648412 R 2953 * 14131420648561 R 1306 * 14131420649011 R 276 * 14131420649461 R 136 * 14131420649462 R 2151 * 14131420649811 R 962 * 14131420649812 R 464 * 14131420650361 R 3114 * 14131420650561 R 2472 * 14131420651012 R 1574 * 14131420651013 R 659 * 14131420651211 R 5356 * 14131420651466 R 334 * 14131420651511 R 6392 * 14131420651561 R 2920 * 14131420651562 R 1073 * 14131420651812 R 378 * 14131420651911 R 659 * 14131420652661 R 644 * 14131420652662 R 972 * 14131420652861 R 514 * 14131420652961 R 1189 * 14131420653011 U 1863 * 14131420653161 R 659 * 14131420653261 R 1051 * 14131420653411 R 920 * 14131420653461 R 1863 * 14131420653511 R 125 * 14131420654211 R 1219 * 14131420654212 R 1224 * 14131420654561 R 3145 * 14131420654662 R 972 * 14131420654861 R 2600 * 14131420656361 R 339 * 14131420656414 R 304 * 14131420656461 R 558 * 14131420656661 R 2856 * 14131420656761 R 456 * 14131420656762 R 595 * 14131420656861 R 2367 * 14131420656912 R 710 * 14131420657311 R 339 * 14131420657511 R 290 * 14131420657514 R 523 * 14131420657761 R 745 * 14131420658011 R 2856 * 14131420658061 R 485 * 14131420658111 R 5971 * 14131420658112 R 697 * 14131420658161 R 1311 * 14131420658211 R 5826 * 14131420658412 R 290 * 14131420658911 R 836 * 14131420658961 R 558 * 14131420659011 R 616 * 14131420659161 R 159 * 14131420659563 R 1286 * 14131420659564 R 1205 * 14131420659911 R 14989 * 14131420659967 R 2502 * 14131420659968 R 435 * 14131420659969 R 682 * 14131420660162 R 745 * 14131420660163 R 450 * 14131420660164 R 726 * 14131420660311 R 91 * 14131420660312 R 332 * 14131420660362 R 653 * 14131420660613 R 653 * 14131420660811 R 1132 * 14131420661011 R 124 * 14131420661069 R 319 * 14131420661111 R 819 * 14131420661262 R 566 * 14131420661311 R 3421 * 14131420661413 R 319 * 14131420661461 R 194 * 14131420661612 R 362 * 14131420661661 R 1167 * 14131420661662 R 586 * 14131420661762 R 3269 * 14131420661811 R 609 * 14131420661911 R 6528 * 14131420662312 R 586 * 14131420662313 R 869 * 14131420662314 R 339 * 14131420662316 R 10808 * 14131420662461 R 1062 * 14131420662663 R 413 * 14131420662712 R 2600 * 14131420662911 R 949 * 14131420662961 R 339 * 14131420663012 R 91 * 14131420663261 R 319 * 14131420663411 R 1378 * 14131420663461 R 485 * 14131420663462 R 362 * 14131420663562 R 1036 * 14131420663612 R 4304 * 14131420663661 R 16013 * 14131420663711 R 726 * 14131420663811 R 296 * 14131420664012 R 769 * 14131420664566 R 12523 * 14131420664661 R 1198 * 14131420664662 R 933 * 14131420664711 R 2903 * 14131420665311 R 4476 * 14131420665411 R 383 * 14131420665412 R 1125 * 14131420665413 R 624 * 14131420665416 R 1539 * 14131420665514 R 189 * 14131420665762 R 479 * 14131420665911 R 363 * 14131420665961 R 392 * 14131420666561 R 834 * 14131420666861 R 2344 * 14131420666864 R 1175 * 14131420666911 R 703 * 14131420666912 R 717 * 14131420667061 R 2442 * 14131420667112 R 827 * 14131420667114 R 1036 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131420667161 R 703 * 14131420667211 R 731 * 14131420667261 R 7193 * 14131420667311 R 11190 * 14131420668061 R 1195 * 14131420668711 R 616 * 14131420668811 R 624 * 14131420668812 R 1036 * 14131420668861 R 2285 * 14131420668961 R 231 * 14131420669211 R 2793 * 14131420669311 R 659 * 14131420669312 R 537 * 14131420669461 R 383 * 14131420669511 R 1446 * 14131420669861 R 483 * 14131420669862 R 6088 * 14131420670061 R 6336 * 14131420670161 R 362 * 14131420670363 R 421 * 14131420670611 R 2181 * 14131420670661 R 2309 * 14131420670711 R 1670 * 14131420670761 R 2537 * 14131420670862 R 1988 * 14131420670863 R 348 * 14131420670911 R 2664 * 14131420671112 R 145 * 14131420671211 R 2023 * 14131420671212 R 1194 * 14131420671214 R 696 * 14131420671362 R 290 * 14131420671611 R 819 * 14131420671711 R 731 * 14131420671811 R 406 * 14131420672011 R 392 * 14131420672111 R 334 * 14131420672561 R 4626 * 14131420673262 R 682 * 14131420673361 R 1542 * 14131420673561 R 16916 * 14131420673563 R 2440 * 14131420674361 R 2052 * 14131420674712 R 189 * 14131420674761 R 147 * 14131420675361 R 2470 * 14131420675811 R 2311 * 14131420675812 R 378 * 14131420675861 R 362 * 14131420675911 R 821 * 14131420676011 R 833 * 14131420676012 R 362 * 14131420676111 R 1360 * 14131420676311 R 194 * 14131420676361 R 1123 * 14131420676411 R 1009 * 14131420676412 R 807 * 14131420676413 R 986 * 14131420676611 R 456 * 14131420676661 R 528 * 14131420676712 R 397 * 14131420676713 R 523 * 14131420676719 R 638 * 14131420676761 R 745 * 14131420677112 R 232 * 14131420677114 R 523 * 14131420677611 R 804 * 14131420677612 R 754 * 14131420677762 R 1991 * 14131420677763 R 1022 * 14131420677764 R 413 * 14131420677765 R 986 * 14131420677911 R 124 * 14131420677912 R 784 * 14131420677913 R 1684 * 14131420678062 R 7722 * 14131420678064 R 696 * 14131420678211 R 1095 * 14131420678212 R 2376 * 14131420678261 R 964 * 14131420678662 R 4441 * 14131420678713 R 261 * 14131420678761 R 775 * 14131420678861 R 1235 * 14131420678911 R 1109 * 14131420678961 R 2023 * 14131420679011 R 2517 * 14131420679161 R 775 * 14131431038900 R 745 * 14131431038901 R 483 * 14131431039001 R 4098 * 14131431039003 R 499 * 14131431039004 R 2696 * 14131431039005 R 311 * 14131431039007 R 5730 * 14131431039009 R 2632 * 14131431039018 R 819 * 14131431039019 R 1350 * 14131431039021 R 769 * 14131431039026 R 601 * 14131431039030 R 1001 * 14131431039306 R 4058 * 14131431039400 R 89 * 14131431039500 R 3209 * 14131431040400 R 1079 * 14131431040600 R 659 * 14131431040800E R 27112 * 14131431040900 R 709 * 14131431041802 R 682 * 14131431041900 R 6871 * 14131431042100 R 1408 * 14131431042501 R 3118 * 14131431042504 R 6227 * 14131431042801 R 1291 * 14131431042901 R 4495 * 14131431043800 R 2761 * 14131431044000 R 978 * 14131431044500 R 22936 * 14131431044502 R 14889 * 14131431045100 R 377 * 14131431045102 R 2761 * 14131431045200 R 813 * 14131431045201 R 558 * 14131431045500 R 1271 * 14131431045509 R 653 * 14131431045511 R 668 * 14131431045600 R 3177 * 14131431045602 R 638 * 14131431045605 R 624 * 14131431045608 R 9769 * 14131431045611 R 696 * 14131431045615 R 1760 * 14131431046201 R 195 * 14131431046601 R 1074 * 14131431046700 R 616 * 14131431046801 R 1446 * 14131431047000 R 2472 * 14131431047001 R 1641 * 14131431047100 R 2248 * 14131431047104 R 3145 * 14131431047600 R 1021 * 14131431047601 R 696 * 14131431047700 R 804 * 14131431047701 R 673 * 14131431048000 R 22657 * 14131431048003 R 768 * 14131431048103 R 934 * 14131431048400 R 470 * 14131431048401 R 528 * 14131431048402 R 1027 * 14131431048800 R 1210 * 14131431049101 R 421 * 14131431049102 R 334 * 14131431049200 R 653 * 14131431049400 R 296 * 14131431049401 R 296 * 14131431049402 R 2825 * 14131431049403 R 1347 * 14131431049406 R 775 * 14131431049407 R 1863 * 14131431049414 R 673 * 14131431049415 R 586 * 14131431049430 R 166 * 14131431049500 R 1799 * 14131431049501 R 406 * 14131431049602 R 290 * 14131431049608 R 2248 * 14131431049801 R 1510 * 14131431049804 R 542 * 14131431049805 R 738 * 14131431049806 R 789 * 14131431049809 R 1927 * 14131431049811 R 1240 * 14131431049813 R 319 * 14131431049900 R 485 * 14131431050001 R 1542 * 14131431050006 R 2394 * 14131431050202 R 2055 * 14131431050203 R 1607 * 14131431050205 R 688 * 14131431050207 R 2248 * 14131431050208 R 8980 * 14131431050213 R 1287 * 14131431050216 R 485 * 14131431050219 R 435 * 14131431050220 R 175 * 14131431050300 R 827 * 14131431050302 R 210 * 14131431050310 R 421 * 14131431050400 R 2276 * 14131431050601 R 232 * 14131431050700 R 1667 * 14131431050704 R 601 * 14131431050800 R 1122 * 14131431050802 R 485 * 14131431050805 R 1030 * 14131431050900 R 4774 * 14131431051200 R 2729 * 14131431051202 R 3467 * 14131431051300 R 7165 * 14131431051306 R 1074 * 14131431051400 R 2504 * 14131431051401 R 369 * 14131431051501 R 2825 * 14131431051800 R 1478 * 14131431051902 R 1731 * 14131431051903 R 1137 * 14131431051906 R 334 * 14131431051909 R 653 * 14131431051910 R 551 * 14131431052000 R 1451 * 14131431052100 R 528 * 14131431052101 R 319 * 14131431052102 R 217 * 14131431052105 R 116 * 14131431052200 R 397 * 14131431052300 R 1972 * 14131431052400 R 413 * 14131431052500 R 2600 * 14131431052600 R 4201 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431052700 R 542 * 14131431052800 R 545 * 14131431052801 R 1044 * 14131431053001 R 1036 * 14131431053002 R 1152 * 14131431053004 R 3907 * 14131431053007 R 499 * 14131431053009 R 413 * 14131431053014 R 92 * 14131431053015 R 2150 * 14131431053016 R 833 * 14131431053031 R 289 * 14131431053033 R 89 * 14131431053100 R 5426 * 14131431053200 R 7297 * 14131431053203 R 3114 * 14131431053204 R 514 * 14131431053205 R 406 * 14131431053206 R 523 * 14131431053207 R 499 * 14131431053209 R 775 * 14131431053210 R 601 * 14131431053213 R 1958 * 14131431053214 R 696 * 14131431053216 R 673 * 14131431053220 R 304 * 14131431053221 R 2216 * 14131431053230 R 537 * 14131431053241 R 595 * 14131431053300 R 127 * 14131431053401 R 2821 * 14131431053609 R 2311 * 14131431054004 R 2151 * 14131431054009 R 91 * 14131431054201 R 2950 * 14131431054300 R 276 * 14131431054301 R 523 * 14131431054302 R 136 * 14131431054400 R 339 * 14131431054402 R 1542 * 14131431054403 R 1446 * 14131431054404 R 441 * 14131431054405 R 1347 * 14131431054700 R 4633 * 14131431054905 R 3441 * 14131431055000 R 224 * 14131431055004 R 581 * 14131431055006 R 479 * 14131431055101 R 731 * 14131431055400 R 159 * 14131431055500 R 124 * 14131431055501 R 537 * 14131431055503 R 1486 * 14131431055800 R 1607 * 14131431055900 R 282 * 14131431056001 R 616 * 14131431056002 R 4735 * 14131431056200 R 673 * 14131431056501 R 12498 * 14131431056510 R 13292 * 14131431056600 R 1342 * 14131431056701 R 334 * 14131431056800 R 538 * 14131431056900 R 383 * 14131431057000 R 438 * 14131431057300 R 1359 * 14131431057402 R 9149 * 14131431057602 R 258 * 14131431057604 R 528 * 14131431057605 R 1029 * 14131431057606 R 159 * 14131431057607 R 296 * 14131431057609 R 848 * 14131431057610 R 819 * 14131431057611 R 2053 * 14131431057612 R 2504 * 14131431057620 R 542 * 14131431057623 R 4576 * 14131431057624 R 1607 * 14131431057625 R 769 * 14131431057626 R 180 * 14131431057628 R 1095 * 14131431057630 R 145 * 14131431058000 R 862 * 14131431058500 R 745 * 14131431058601 R 4854 * 14131431058609 R 1478 * 14131431058611 R 339 * 14131431058614 R 383 * 14131431058618 R 90 * 14131431058703 R 1574 * 14131431058704 R 2888 * 14131431058705 R 514 * 14131431058709 R 872 * 14131431058901 R 804 * 14131431058908 R 1234 * 14131431059500 R 3501 * 14131431059600 R 1466 * 14131431059604 R 2888 * 14131431059609 R 124 * 14131431059610 R 6263 * 14131431059612 R 90 * 14131431059705 R 2516 * 14131431059900 R 254 * 14131431059901 R 4336 * 14131431060200 R 2408 * 14131431060201 R 1958 * 14131431060205 R 247 * 14131431060305 R 194 * 14131431060400 R 452 * 14131431060401 R 1766 * 14131431060405 R 1461 * 14131431060408 R 441 * 14131431060409 R 696 * 14131431060415 R 798 * 14131431060500 R 612 * 14131431060506 R 630 * 14131431060512 R 304 * 14131431061102 R 761 * 14131431061800 R 4695 * 14131431061804 R 537 * 14131431061902 R 514 * 14131431061904 R 238 * 14131431062000 R 1831 * 14131431062002 R 997 * 14131431062102 R 1771 * 14131431062103 R 876 * 14131431062208 R 261 * 14131431062300 R 2320 * 14131431062301 R 4137 * 14131431062303 R 703 * 14131431062307 R 1927 * 14131431062308 R 334 * 14131431062400 R 2953 * 14131431062500 R 844 * 14131431062600 R 933 * 14131431062602 R 406 * 14131431062609 R 717 * 14131431062800 R 1268 * 14131431062802 R 1556 * 14131431062809 R 89 * 14131431062900 R 97 * 14131431062901 R 180 * 14131431063000 R 710 * 14131431063002 R 703 * 14131431063004 R 1065 * 14131431063007 R 861 * 14131431063009 R 479 * 14131431063010 R 798 * 14131431063100 R 2151 * 14131431063201 R 441 * 14131431063300 R 132 * 14131431063316 R 91 * 14131431063400 R 457 * 14131431063401 R 2472 * 14131431063901 R 7832 * 14131431063902 R 2279 * 14131431064006 R 1831 * 14131431064100 R 867 * 14131431064200 R 2511 * 14131431064300 R 761 * 14131431064500 R 572 * 14131431064502 R 348 * 14131431064601 R 653 * 14131431065200 R 1871 * 14131431065300 R 1463 * 14131431065400 R 1927 * 14131431065401 R 417 * 14131431065500 R 2151 * 14131431065800 R 3235 * 14131431065803 R 2012 * 14131431065804 R 4656 * 14131431066100 R 441 * 14131431066101 R 1635 * 14131431066105 R 1283 * 14131431066300 R 1702 * 14131431066400 R 116 * 14131431066401 R 421 * 14131431066600 R 537 * 14131431066601 R 4376 * 14131431066603 R 348 * 14131431066604 R 124 * 14131431066606 R 2565 * 14131431066700 R 456 * 14131431066701 R 1318 * 14131431066800 R 124 * 14131431066804 R 325 * 14131431066900 R 2568 * 14131431066905 R 2469 * 14131431067000 R 2504 * 14131431067100 R 296 * 14131431067101 R 638 * 14131431067200 R 3082 * 14131431067209 R 145 * 14131431067210 R 914 * 14131431067300 R 934 * 14131431067302 R 89 * 14131431067400 R 2632 * 14131431067701 R 493 * 14131431067800 R 804 * 14131431067802 R 397 * 14131431067804 R 528 * 14131431067900 R 1892 * 14131431068000 R 296 * 14131431068100 R 775 * 14131431068300 R 3629 * 14131431068402 R 2440 * 14131431068800 R 397 * 14131431068801 R 159 * 14131431068900 R 833 * 14131431068902 R 523 * 14131431069000 R 603 * 14131431069001 R 1905 * 14131431069100 R 761 * 14131431069104 R 354 * 14131431069200 R 726 * 14131431069300 R 551 * 14131431069302 R 479 * 14131431069304 R 551 * 14131431069307 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431069500 R 2052 * 14131431069600 R 2632 * 14131431069700 R 6766 * 14131431069900 R 653 * 14131431069901 R 726 * 14131431069902 R 1503 * 14131431069904 R 638 * 14131431070000 R 595 * 14131431070200 R 1240 * 14131431070300 R 572 * 14131431070400 R 601 * 14131431070500 R 1210 * 14131431070600 R 2472 * 14131431070704 R 2953 * 14131431070800 R 6208 * 14131431070900 R 717 * 14131431070901 R 311 * 14131431071000 R 819 * 14131431071100 R 558 * 14131431071200 R 2853 * 14131431071201 R 2821 * 14131431071208 R 740 * 14131431071300 R 406 * 14131431071306 R 203 * 14131431071400 R 6213 * 14131431071500 R 1406 * 14131431071503 R 3014 * 14131431071506 R 90 * 14131431071509 R 126 * 14131431071600 R 89 * 14131431071700 R 392 * 14131431071800 R 1831 * 14131431071801 R 1117 * 14131431072000 R 126 * 14131431072101 R 124 * 14131431072200 R 194 * 14131431072204 R 1030 * 14131431072302 R 920 * 14131431072304 R 151 * 14131431072308 R 116 * 14131431072609 R 2344 * 14131431072611 R 862 * 14131431072612 R 464 * 14131431073000 R 578 * 14131431073201 R 427 * 14131431073202 R 1123 * 14131431073204 R 203 * 14131431073205 R 276 * 14131431073317 R 247 * 14131431073327 R 101 * 14131431073333 R 591 * 14131431073340 R 2437 * 14131431073341 R 1079 * 14131431073350 R 1895 * 14131431073371 R 186 * 14131431074210 R 2248 * 14131431074220 R 1209 * 14131431074502 R 1958 * 14131431074504 R 528 * 14131431074509 R 726 * 14131431074512 R 537 * 14131431074601 R 848 * 14131431074903 R 1065 * 14131431074904 R 819 * 14131431074906 R 507 * 14131431075100 R 1210 * 14131431075101 R 558 * 14131431075102 R 601 * 14131431075103 R 247 * 14131431075106 R 566 * 14131431075108 R 1399 * 14131431075109 R 1926 * 14131431075110 R 3797 * 14131431075112 R 1175 * 14131431075113 R 595 * 14131431075122 R 429 * 14131431075126 R 2087 * 14131431075130 R 89 * 14131431075131 R 595 * 14131431075201 R 456 * 14131431075202 R 741 * 14131431075203 R 2184 * 14131431075209 R 2888 * 14131431075211 R 537 * 14131431075212 R 572 * 14131431075213 R 638 * 14131431075500 R 1137 * 14131431075502 R 545 * 14131431075503 R 2098 * 14131431075504 R 1639 * 14131431075506 R 90 * 14131431075600 R 1923 * 14131431075800 R 1007 * 14131431075900 R 703 * 14131431075902 R 4819 * 14131431075903 R 369 * 14131431075909 R 427 * 14131431075916 R 745 * 14131431075917 R 1221 * 14131431075918 R 856 * 14131431075919 R 726 * 14131431075925 R 1828 * 14131431076003 R 709 * 14131431076005 R 624 * 14131431076006 R 2055 * 14131431076010 R 688 * 14131431076012 R 1991 * 14131431076014 R 311 * 14131431076015 R 456 * 14131431076016 R 775 * 14131431076018 R 717 * 14131431076019 R 964 * 14131431076021 R 624 * 14131431076025 R 435 * 14131431076029 R 397 * 14131431076031 R 397 * 14131431076033 R 335 * 14131431076037 R 159 * 14131431076038 R 290 * 14131431076039 R 189 * 14131431076100 R 5919 * 14131431076202 R 537 * 14131431076300 R 876 * 14131431076604 R 435 * 14131431076700 R 383 * 14131431076800 R 659 * 14131431076801 R 397 * 14131431076802 R 145 * 14131431076900 R 2729 * 14131431077000 R 2440 * 14131431077201 R 1318 * 14131431077300 R 378 * 14131431077301 R 232 * 14131431077363 R 456 * 14131431077400 R 441 * 14131431077402 R 551 * 14131431077403 R 325 * 14131431077404 R 441 * 14131431077500 R 668 * 14131431077504 R 2568 * 14131431077601 R 238 * 14131431077604 R 23626 * 14131431077700 R 256 * 14131431077702 R 1272 * 14131431077800 R 362 * 14131431077809 R 247 * 14131431077900 R 485 * 14131431078200 R 804 * 14131431078201 R 876 * 14131431078204 R 813 * 14131431078400 R 1895 * 14131431078402 R 1074 * 14131431078500 R 745 * 14131431078502 R 406 * 14131431078700 R 789 * 14131431078703 R 116 * 14131431078704 R 2696 * 14131431078707 R 581 * 14131431078800 R 566 * 14131431078801 R 127 * 14131431078802 R 325 * 14131431078902 R 145 * 14131431079300 R 2216 * 14131431079601 R 6985 * 14131431079603 R 189 * 14131431079611 R 164 * 14131431079800 R 4023 * 14131431079801 R 1836 * 14131431079900 R 717 * 14131431079901 R 507 * 14131431080000 R 383 * 14131431080109 R 224 * 14131431080111 R 136 * 14131431080114 R 1413 * 14131431080200 R 4854 * 14131431080300 R 267 * 14131431080400 R 2279 * 14131431080409 R 624 * 14131431080500 R 485 * 14131431080600 R 441 * 14131431080602 R 616 * 14131431080604 R 710 * 14131431080606 R 378 * 14131431080608 R 392 * 14131431080609 R 406 * 14131431080700 R 528 * 14131431080800 R 1021 * 14131431080900 R 354 * 14131431081000 R 1958 * 14131431081002 R 2376 * 14131431081100 R 1408 * 14131431081200 R 2279 * 14131431081300 R 1607 * 14131431081301 R 754 * 14131431081401 R 334 * 14131431081402 R 644 * 14131431081500 R 2985 * 14131431081503 R 1927 * 14131431081600 R 586 * 14131431081608 R 688 * 14131431081703 R 93 * 14131431082000 R 290 * 14131431082006 R 1895 * 14131431082100 R 3049 * 14131431082105 R 311 * 14131431082200 R 1958 * 14131431082202 R 1572 * 14131431082300 R 2568 * 14131431082401 R 644 * 14131431082403 R 537 * 14131431082405 R 370 * 14131431082407 R 89 * 14131431082500 R 819 * 14131431082504 R 682 * 14131431082506 R 91 * 14131431082800 R 804 * 14131431082802 R 1604 * 14131431082804 R 609 * 14131431082909 R 304 * 14131431083000 R 1607 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431083002 R 210 * 14131431083003 R 1799 * 14131431083100 R 125 * 14131431083101 R 754 * 14131431083102 R 448 * 14131431083104 R 89 * 14131431083200 R 397 * 14131431083201 R 1513 * 14131431083202 R 1702 * 14131431083302 R 13352 * 14131431083400 R 2184 * 14131431083500 R 1341 * 14131431083501 R 682 * 14131431083600 R 151 * 14131431083607 R 572 * 14131431083800 R 1555 * 14131431084100 R 609 * 14131431084109 R 2216 * 14131431084200 R 3082 * 14131431084201 R 914 * 14131431084300 R 965 * 14131431084304 R 542 * 14131431084306 R 276 * 14131431084400 R 2248 * 14131431084401 R 217 * 14131431084500 R 1534 * 14131431084600 R 2344 * 14131431084800 R 630 * 14131431084809 R 789 * 14131431084900 R 470 * 14131431085010 R 731 * 14131431085100 R 659 * 14131431085300 R 3017 * 14131431085302 R 537 * 14131431085400 R 992 * 14131431085600 R 1227 * 14131431085601 R 2023 * 14131431085608 R 397 * 14131431085612 R 4355 * 14131431085621 R 775 * 14131431085622 R 290 * 14131431085700 R 4886 * 14131431085900 R 1381 * 14131431085901 R 89 * 14131431086001 R 5691 * 14131431086003 R 5201 * 14131431086006 R 997 * 14131431086200 R 11305 * 14131431086201 R 7841 * 14131431086600 R 339 * 14131431086700 R 1137 * 14131431086702 R 616 * 14131431086703 R 731 * 14131431086704 R 89 * 14131431086800 R 1863 * 14131431086900 R 659 * 14131431086901 R 2003 * 14131431087000 R 542 * 14131431087009 R 717 * 14131431087100 R 659 * 14131431087102 R 1132 * 14131431087300 R 1312 * 14131431087400 R 1831 * 14131431087401 R 856 * 14131431087502 R 189 * 14131431087900 R 413 * 14131431087909 R 833 * 14131431087913 R 131 * 14131431088000 R 354 * 14131431088004 R 383 * 14131431088100 R 124 * 14131431088104 R 499 * 14131431088200 R 1921 * 14131431088201 R 435 * 14131431088204 R 296 * 14131431088206 R 224 * 14131431088300 R 601 * 14131431088400 R 572 * 14131431088401 R 1182 * 14131431088402 R 709 * 14131431088600 R 4735 * 14131431088609 R 688 * 14131431088611 R 740 * 14131431088700 R 819 * 14131431088800 R 1478 * 14131431088801 R 2761 * 14131431088900 R 12181 * 14131431089100 R 499 * 14131431089202 R 499 * 14131431089203 R 479 * 14131431089205 R 89 * 14131431089207 R 862 * 14131431089210 R 1312 * 14131431089211 R 124 * 14131431089212 R 943 * 14131431089213 R 885 * 14131431089216 R 1574 * 14131431089218 R 930 * 14131431089226 R 2985 * 14131431089231 R 1224 * 14131431089235 R 267 * 14131431089238 R 175 * 14131431089241 R 957 * 14131431089242 R 1088 * 14131431089243 R 943 * 14131431089245 R 1507 * 14131431089246 R 131 * 14131431089248 R 1346 * 14131431089250 R 537 * 14131431089252 R 348 * 14131431089400 R 676 * 14131431089402 R 2796 * 14131431089404 R 741 * 14131431089406 R 203 * 14131431089500 R 6606 * 14131431089600 R 1029 * 14131431089609 R 1007 * 14131431089700 R 1670 * 14131431089800 R 869 * 14131431089801 R 1335 * 14131431090001 R 2216 * 14131431090002 R 479 * 14131431090004 R 1643 * 14131431090100 R 6925 * 14131431090103 R 499 * 14131431090108 R 261 * 14131431090115 R 507 * 14131431090200 R 1799 * 14131431090202 R 480 * 14131431090208 R 470 * 14131431090209 R 2311 * 14131431090300 R 4513 * 14131431090301 R 2055 * 14131431090302 R 586 * 14131431090303 R 798 * 14131431090304 R 2023 * 14131431090305 R 688 * 14131431090306 R 673 * 14131431090307 R 3387 * 14131431090314 R 348 * 14131431090500 R 673 * 14131431090504 R 159 * 14131431090600 R 2856 * 14131431090602 R 252 * 14131431090800 R 232 * 14131431090803 R 90 * 14131431090900 R 282 * 14131431091000 R 1731 * 14131431091001 R 1044 * 14131431091006 R 949 * 14131431091100 R 983 * 14131431091101 R 1218 * 14131431091103 R 528 * 14131431091105 R 647 * 14131431091106 R 93 * 14131431091117 R 609 * 14131431091118 R 101 * 14131431091119 R 710 * 14131431091404 R 217 * 14131431091500 R 2151 * 14131431091501 R 1157 * 14131431091502 R 528 * 14131431091504 R 304 * 14131431091602 R 644 * 14131431091604 R 558 * 14131431091701 R 6129 * 14131431091703 R 648 * 14131431091704 R 2193 * 14131431091900 R 702 * 14131431091901 R 609 * 14131431091902 R 406 * 14131431091906 R 91 * 14131431092000 R 4336 * 14131431092100 R 572 * 14131431092200 R 456 * 14131431092302 R 325 * 14131431092400 R 464 * 14131431092500 R 709 * 14131431092600 R 499 * 14131431092603 R 2985 * 14131431092605 R 1058 * 14131431092800 R 688 * 14131431092804 R 551 * 14131431092904 R 2055 * 14131431093000 R 4217 * 14131431093100 R 703 * 14131431093106 R 4336 * 14131431093305 R 406 * 14131431093306 R 1574 * 14131431093309 R 485 * 14131431093313 R 507 * 14131431093600 R 997 * 14131431093601 R 581 * 14131431093608 R 1205 * 14131431093700 R 166 * 14131431093702 R 441 * 14131431093706 R 871 * 14131431093800 R 1607 * 14131431093802 R 238 * 14131431093805 R 542 * 14131431093900 R 342 * 14131431094002 R 548 * 14131431094006 R 325 * 14131431094100 R 261 * 14131431094101 R 819 * 14131431094102 R 997 * 14131431094103 R 175 * 14131431094200 R 789 * 14131431094203 R 572 * 14131431094204 R 682 * 14131431094301 R 703 * 14131431094400 R 238 * 14131431094600 R 450 * 14131431094700 R 833 * 14131431094800 R 441 * 14131431094901 R 659 * 14131431094906 R 1392 * 14131431095000 R 930 * 14131431095302 R 304 * 14131431095400 R 528 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431095401 R 131 * 14131431095402 R 406 * 14131431095409 R 668 * 14131431095800 R 3142 * 14131431096000 R 464 * 14131431096009 R 485 * 14131431096100 R 224 * 14131431096200 R 1254 * 14131431096300 R 125 * 14131431096500 R 703 * 14131431096600 R 934 * 14131431096602 R 572 * 14131431096603 R 354 * 14131431096606 R 2248 * 14131431096700 R 2151 * 14131431096805 R 1542 * 14131431096900 R 2376 * 14131431097002 R 644 * 14131431097300 R 438 * 14131431097400 R 601 * 14131431097401 R 726 * 14131431097403 R 91 * 14131431097500 R 1427 * 14131431097501 R 1695 * 14131431097502 R 89 * 14131431097503 R 581 * 14131431097901 R 186 * 14131431098000 R 2592 * 14131431098001 R 572 * 14131431098004 R 749 * 14131431098100 R 1731 * 14131431098200 R 673 * 14131431098204 R 668 * 14131431098209 R 485 * 14131431098300 R 586 * 14131431098309 R 4257 * 14131431098311 R 1378 * 14131431098400 R 862 * 14131431098608 R 673 * 14131431098700 R 1796 * 14131431098704 R 929 * 14131431098800 R 659 * 14131431098900 R 580 * 14131431098902 R 421 * 14131431099100 R 707 * 14131431099200 R 1079 * 14131431099300 R 514 * 14131431099400 R 1181 * 14131431099500 R 441 * 14131431099700 R 2504 * 14131431099800 R 1221 * 14131431099900 R 1734 * 14131431099902 R 406 * 14131431099903 R 2216 * 14131431100200 R 2216 * 14131431100300 R 1181 * 14131431100500 R 261 * 14131431100502 R 166 * 14131431100700 R 1486 * 14131431100800 R 616 * 14131431100801 R 267 * 14131431100802 R 1734 * 14131431100803 R 2055 * 14131431100805 R 413 * 14131431100806 R 1643 * 14131431100809 R 551 * 14131431101000 R 397 * 14131431101001 R 551 * 14131431101109 R 997 * 14131431101200 R 397 * 14131431101300 R 499 * 14131431101400 R 1991 * 14131431101600 R 397 * 14131431101700 R 2408 * 14131431101800 R 339 * 14131431101801 R 1381 * 14131431101903 R 421 * 14131431102000 R 616 * 14131431102108 R 2886 * 14131431102200 R 2184 * 14131431102400 R 1542 * 14131431102401 R 4711 * 14131431102402 R 1152 * 14131431102404 R 485 * 14131431102600 R 581 * 14131431102700 R 761 * 14131431102702 R 92 * 14131431102704 R 673 * 14131431102706 R 1702 * 14131431102709 R 703 * 14131431102800 R 644 * 14131431102904 R 2258 * 14131431103200 R 1189 * 14131431103304 R 4058 * 14131431103305 R 668 * 14131431103401 R 717 * 14131431103403 R 392 * 14131431103500 R 3184 * 14131431103701 R 761 * 14131431103706 R 1607 * 14131431103900 R 267 * 14131431104000 R 1542 * 14131431104200 R 2216 * 14131431104202 R 1863 * 14131441009707 R 4098 * 14131441009709 R 345 * 14131441009900 R 601 * 14131441010300 R 7284 * 14131441010304 R 290 * 14131441010305 R 2629 * 14131441010400 R 581 * 14131441010603 R 1050 * 14131441010705 R 284 * 14131441011101 R 513 * 14131441011104 R 566 * 14131441011300 R 1734 * 14131441011400 R 473 * 14131441011600 R 2027 * 14131441011601 R 595 * 14131441011909 R 2544 * 14131441012001 R 93 * 14131441012100 R 1957 * 14131441012200 R 1093 * 14131441012201 R 378 * 14131441012301 R 1254 * 14131441012318 R 609 * 14131441012401 R 464 * 14131441013004 R 256 * 14131441013601 R 3049 * 14131441013800 R 1994 * 14131441013801 R 3193 * 14131441013900 R 1095 * 14131441013901 R 833 * 14131441014403 R 1748 * 14131441014404 R 717 * 14131441014700 R 1123 * 14131441015000 R 717 * 14131441015400 R 521 * 14131441015402 R 259 * 14131441015601 R 668 * 14131441017101 R 943 * 14131441017200 R 1760 * 14131441017700 R 833 * 14131441018101 R 848 * 14131441018300 R 3885 * 14131441018502 R 589 * 14131441018903 R 406 * 14131441019000 R 373 * 14131441020001 R 1480 * 14131441020400 R 703 * 14131441021100 R 224 * 14131441021101 R 267 * 14131441021302 R 3112 * 14131441021401 R 297 * 14131441021803 R 1510 * 14131441021805 R 770 * 14131441021806 R 470 * 14131441022000 R 2985 * 14131441022011 R 581 * 14131441022300 R 194 * 14131441022302 R 2184 * 14131441022306 R 5080 * 14131441022700 R 456 * 14131441022900 R 2504 * 14131441023200 R 267 * 14131441023201 R 224 * 14131441023207 R 2260 * 14131441024100 R 902 * 14131441024403 R 1833 * 14131441024700 R 572 * 14131441024801 R 441 * 14131441024900 R 978 * 14131441024901 R 93 * 14131441025301 R 1102 * 14131441025400 R 124 * 14131441025401 R 2207 * 14131441025602 R 761 * 14131441025700 R 1095 * 14131441025900 R 339 * 14131441026000 R 3512 * 14131441026001 R 841 * 14131441026200 R 1556 * 14131441026300 R 1503 * 14131441026400 R 3756 * 14131441026401 R 3984 * 14131441026500 R 19 * 14131441027300 R 126 * 14131441027303 R 653 * 14131441027700 R 717 * 14131441027701 R 124 * 14131441028300 R 383 * 14131441028900 R 2184 * 14131441028901 R 523 * 14131441030900 R 934 * 14131441031000 R 1036 * 14131441031001 R 493 * 14131441031002 R 885 * 14131441031200 R 2248 * 14131441031902 R 7769 * 14131441031903 R 439 * 14131441032000 R 456 * 14131441032500 R 1154 * 14131441032700 R 427 * 14131441032815 R 2216 * 14131441033200 R 3017 * 14131441033600 R 1478 * 14131441034200 R 397 * 14131441034700 R 485 * 14131441034800 R 1029 * 14131441035702 R 949 * 14131441035900 R 456 * 14131441035901 R 514 * 14131441036001 R 232 * 14131441036102 R 644 * 14131441036103 R 3281 * 14131441036300 R 2761 * 14131441036901 R 4023 * 14131441037502 R 986 * 14131441039300 R 1296 * 14131441039301 R 1966 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131441039600 R 6958 * 14131441039903 R 769 * 14131441040101 R 1670 * 14131441041784 R 1364 * 14131441041900 R 819 * 14131441041905 R 630 * 14131441041908 R 90 * 14131441042401 R 745 * 14131441042703 R 493 * 14131441043102 R 2055 * 14131441044201 R 3141 * 14131441044300 R 761 * 14131441044301 R 1283 * 14131441044502 R 485 * 14131441044504 R 348 * 14131441044601 R 9880 * 14131441044700 R 19890 * 14131441044900 R 1383 * 14131441045408 R 537 * 14131441046501 R 4166 * 14131441046504 R 2437 * 14131441049302 R 1189 * 14131441050001 R 126 * 14131441050500 R 514 * 14131441050502 R 551 * 14131441050607 R 479 * 14131441051400 R 906 * 14131441051401 R 833 * 14131441051802 R 869 * 14131441052401 R 2184 * 14131441052600 R 1607 * 14131441052808 R 180 * 14131441052809 R 523 * 14131441052810 R 670 * 14131441052907 R 25904 * 14131441053400 R 542 * 14131441055502 R 1291 * 14131441055600 R 1318 * 14131441055900 R 1612 * 14131441055906 R 4130 * 14131441056501 R 1863 * 14131441056700 R 949 * 14131441057100 R 545 * 14131441057300 R 3705 * 14131441057400 R 1384 * 14131441058202 R 1871 * 14131441058601 R 745 * 14131441058800 R 891 * 14131441058803 R 131 * 14131441058804 R 166 * 14131441059200 R 833 * 14131441059800 R 362 * 14131441059903 R 761 * 14131441060100 R 256 * 14131441060200 R 256 * 14131441060401 R 731 * 14131441060700 R 819 * 14131441061003 R 601 * 14131441061600 R 745 * 14131441061700 R 1021 * 14131441062000 R 754 * 14131441062002 R 819 * 14131441062501 R 3144 * 14131441063002 R 727 * 14131441063700 R 383 * 14131441064400 R 566 * 14131441064500 R 356 * 14131441064815 R 304 * 14131441065500 R 1560 * 14131441065502 R 616 * 14131441065601 R 89 * 14131441065900 R 448 * 14131441066000 R 3548 * 14131441066003 R 362 * 14131441066010 R 586 * 14131441066203 R 891 * 14131441066302 R 1132 * 14131441066400 R 203 * 14131441068000 R 934 * 14131441068200 R 612 * 14131441068600 R 325 * 14131441068701 R 159 * 14131441069000 R 1399 * 14131441069201 R 1892 * 14131441069202 R 296 * 14131441069600 R 616 * 14131441069602 R 1350 * 14131441069700 R 673 * 14131441069701 R 801 * 14131441069900 R 754 * 14131441070000 R 1713 * 14131441070200 R 572 * 14131441070900 R 2856 * 14131441071400 R 238 * 14131441071500 R 1021 * 14131441071501 R 296 * 14131441071601 R 609 * 14131441071800 R 745 * 14131441071801 R 710 * 14131441072000 R 128 * 14131441072800 R 745 * 14131441072900 R 2184 * 14131441072901 R 869 * 14131441073200 R 267 * 14131441073500 R 311 * 14131441073901 R 499 * 14131441073904 R 93 * 14131441074000 R 296 * 14131441074400 R 1927 * 14131441075215 R 1051 * 14131441075300 R 512 * 14131441075400 R 1476 * 14131441076100 R 257 * 14131441076201 R 186 * 14131441076301 R 369 * 14131441076306 R 311 * 14131441076310 R 406 * 14131441076502 R 136 * 14131441076510 R 1539 * 14131441076601 R 1263 * 14131441076700 R 11457 * 14131441076801 R 949 * 14131441077100 R 2151 * 14131441077200 R 745 * 14131441077400 R 1428 * 14131441077700 R 93 * 14131441077900 R 397 * 14131441077901 R 348 * 14131441078000 R 2729 * 14131441078605 R 507 * 14131441078606 R 1027 * 14131441079400 R 644 * 14131441079401 R 427 * 14131441080000 R 644 * 14131441080200 R 609 * 14131441080801 R 2504 * 14131441080900 R 1521 * 14131441081007 R 949 * 14131441081800 R 2311 * 14131441082601 R 761 * 14131441082800 R 1062 * 14131441082801 R 741 * 14131441082802 R 7841 * 14131441083001 R 1117 * 14131441083200 R 339 * 14131441083301 R 116 * 14131441083400 R 441 * 14131441083402 R 126 * 14131441083403 R 2152 * 14131441083600 R 2344 * 14131441083700 R 761 * 14131441083702 R 523 * 14131441083703 R 145 * 14131441083704 R 258 * 14131441083900 R 1051 * 14131441084100 R 703 * 14131441084200 R 493 * 14131441084500 R 572 * 14131441084601 R 886 * 14131441085000 R 1167 * 14131441085105 R 464 * 14131441085200 R 2504 * 14131441085300 R 166 * 14131441085801 R 1146 * 14131441086100 R 2772 * 14131441086101 R 454 * 14131441086301 R 1170 * 14131441086702 R 675 * 14131441086705 R 586 * 14131441086706 R 406 * 14131441086709 R 392 * 14131441087103 R 24825 * 14131441087401 R 1446 * 14131441087700 R 402 * 14131441088002 R 10348 * 14131441088003 R 303 * 14131441088201 R 1973 * 14131450763806 R 2062 * 14131450763809 R 920 * 14131450763828 R 775 * 14131450763836 R 1646 * 14131450763838 R 493 * 14131450763839 R 17715 * 14131450763841 R 90 * 14131450763933 R 232 * 14131450763945 R 558 * 14131450763947 R 267 * 14131450763949 R 2830 * 14131450763960 R 819 * 14131450763967 R 2023 * 14131450763968 R 4137 * 14131450763987 R 601 * 14131450763988 R 2311 * 14131450764007 R 284 * 14131450764008 R 1475 * 14131450764505 R 290 * 14131450766205 R 2423 * 14131450766400 R 1574 * 14131450767308 R 1335 * 14131450767500 R 1070 * 14131450767603 R 682 * 14131450769004 R 761 * 14131450770205 R 1117 * 14131450770806 R 479 * 14131450770807 R 659 * 14131450770815 R 89 * 14131450771306 R 124 * 14131450771401 R 1181 * 14131450771513 R 319 * 14131450771900 R 644 * 14131450771907 R 681 * 14131450772000 R 126 * 14131450772602 R 4536 * 14131450772800 R 2504 * 14131450773600 R 2184 * 14131450773711 R 89 * 14131450774700 R 775 * 14131450774703 R 682 * 14131450775100 R 2234 * 14131450775600 R 456 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131450776101 R 1370 * 14131450776102 R 886 * 14131450776203 R 638 * 14131450776500 R 601 * 14131450776600 R 920 * 14131450777615 R 116 * 14131450777700 R 1318 * 14131450777902 R 630 * 14131450778206 R 441 * 14131450779100 R 14036 * 14131450780600 R 1318 * 14131450782100 R 1167 * 14131450782300 R 1765 * 14131451900400 R 1381 * 14131451900500 R 843 * 14131451901300 R 427 * 14131451901500 R 303 * 14131451902600 R 551 * 14131451903000 R 2344 * 14131451903200 R 1766 * 14131451903501 R 813 * 14131451907100 R 4098 * 14131451907105 R 435 * 14131451907200 R 1574 * 14131451907300 R 1607 * 14131451907400 R 4098 * 14131451907800 R 709 * 14131451907801 R 5053 * 14131451908002 R 978 * 14131451908200 R 953 * 14131451908900 R 1702 * 14131451909000 R 9107 * 14131451909500 R 1478 * 14131451909800 R 127 * 14131451910000 R 1769 * 14131451910200 R 369 * 14131451910300 R 869 * 14131451910400 R 992 * 14131451911000 R 256 * 14131451911500 R 1755 * 14131451912500 R 151 * 14131451912501 R 392 * 14131451913001 R 362 * 14131451913200 R 413 * 14131451913600 R 936 * 14131451913800 R 296 * 14131451914200 R 180 * 14131451915400 R 1539 * 14131451916000 R 311 * 14131451916201 R 2244 * 14131451916700 R 499 * 14131451916800 R 2321 * 14131451917100 R 4257 * 14131451917700 R 934 * 14131451918100 R 3462 * 14131451918702 R 304 * 14131451918800 R 1905 * 14131451919102 R 484 * 14131451919900 R 1639 * 14131451919901 E R 2533 * 14131451920000 R 27389 * 14131451921100 R 1574 * 14131451922100 R 13004 * 14131451922300 R 413 * 14131451922900 R 5092 * 14131451922902 R 1917 * 14131451923609 R 4501 * 14131451926001 R 1267 * 14131451926002 R 1170 * 14131451926100 R 833 * 14131451926700 R 644 * 14131451929900 R 673 * 14131451930001 R 1031 * 14131451930301 R 674 * 14131451931305 R 789 * 14131451934200 R 2210 * 14131451934508 R 507 * 14131451938805 R 256 * 14131451938807 R 9918 * 14131451939701 R 914 * 14131451939900 R 1051 * 14131451940201 R 126 * 14131451940413 R 1887 * 14131451941000 R 819 * 14131451941301 R 1301 * 14131451941400 R 1318 * 14131451941801 R 2886 * 14131451942000 R 383 * 14131451942005 R 1574 * 14131451943302 R 1713 * 14131451944200 R 470 * 14131451944501 R 2994 * 14131451945000 R 269 * 14131451945800 R 6694 * 14131451946200 R 1367 * 14131451949700 R 3145 * 14131451950503 R 383 * 14131451950506 R 7169 * 14131451950700 R 572 * 14131451950701 R 2002 * 14131451950704 R 2062 * 14131451950705 R 797 * 14131451951100 R 2055 * 14131451953000 R 1864 * 14131451953106 R 2466 * 14131451957100 R 644 * 14131451958104 R 90 * 14131451959301 R 1346 * 14131451959306 R 726 * 14131451959405 R 2661 * 14131451960702 R 4137 * 14131451960900 R 1863 * 14131451961700 R 1088 * 14131451961800 R 483 * 14131451961902 R 89 * 14131451962703 R 9328 * 14131451962800 R 5078 * 14131451963300 R 1724 * 14131451964001 R 2629 * 14131451964006 R 232 * 14131451964200 R 644 * 14131451964600 R 397 * 14131451965003 R 441 * 14131451966500 R 2342 * 14131451966501 R 369 * 14131451966801 R 1254 * 14131451967500 R 16239 * 14131451968502 R 834 * 14131451968900 R 659 * 14131451969000 R 2023 * 14131451970500 R 1646 * 14131451970600 R 4257 * 14131451970700 R 819 * 14131451970900 R 717 * 14131451971106 R 1146 * 14131451971202 R 2376 * 14131451971605 R 1795 * 14131451972001 R 493 * 14131451972301 R 1088 * 14131451972505 R 2105 * 14131451972801 R 32027 * 14131451973300 R 1091 * 14131451973500 R 2953 * 14131451974808 R 1058 * 14131451974900 R 2344 * 14131451974901 R 856 * 14131451977002 R 1475 * 14131451977600 R 558 * 14131451978201 R 13659 * 14131451979700 R 2793 * 14131451980500 R 1984 * 14131451982800 R 934 * 14131451982802 R 789 * 14131451982803 R 2468 * 14131451982806 R 1320 * 14131451983004 R 1467 * 14131451983700 R 354 * 14131451983705 R 616 * 14131451984200 R 586 * 14131451984401 R 682 * 14131451984700 R 528 * 14131451986100 R 688 * 14131451986103 R 481 * 14131451986700 R 1542 * 14131451987702 R 1175 * 14131451988700 R 542 * 14131451988808 R 421 * 14131451989801 R 464 * 14131451990100 R 1838 * 14131451991501 R 5013 * 14131451991600 R 659 * 14131451991900 R 1991 * 14131451992000 R 1831 * 14131451992100 R 499 * 14131451992500 R 383 * 14131451993200 R 659 * 14131451993400 R 841 * 14131451993507 R 7595 * 14131451993603 R 473 * 14131451993900 R 1027 * 14131451994104 R 769 * 14131451994300 R 523 * 14131451995300 R 15933 * 14131451996102 R 1303 * 14131451996103 R 2597 * 14131451996106 R 1702 * 14131451996203 R 3847 * 14131451996400 R 869 * 14131451996800 R 862 * 14131451998101 R 247 * 14131460164356 R 435 * 14131460659501 R 2977 * 14131460659502 R 6013 * 14131460659700 R 2248 * 14131460659750 R 124 * 14131460659752 R 1607 * 14131460659753 R 232 * 14131460659755 R 465 * 14131460660000 R 2039 * 14131460660100 R 3311 * 14131460660201 R 1927 * 14131460660303 R 1822 * 14131460660307 R 1446 * 14131460660309 R 588 * 14131460660312 R 485 * 14131460660318 R 9995 * 14131460660321 R 450 * 14131460660450 R 1634 * 14131460660500 R 3761 * 14131460660550 R 2605 * 14131460660600 R 2498 * 14131460660601 R 5244 * 14131460660651 R 6504 * 14131460660850 R 1991 * 14131460661000 R 1461 * 14131460661150 R 2184 * 14131460661200 R 2322 * 14131460661300 R 891 * 14131460661302 R 1727 * 14131460661350 R 2745 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460661400 R 1096 * 14131460661402 R 775 * 14131460661407 R 362 * 14131460661452 R 383 * 14131460661500 R 456 * 14131460661501 R 610 * 14131460661551 R 89 * 14131460661900 R 5223 * 14131460662400 R 601 * 14131460662401 R 2237 * 14131460662500 R 2151 * 14131460662556 R 339 * 14131460662559 R 6120 * 14131460662562 R 638 * 14131460662755 R 1189 * 14131460662852 R 6349 * 14131460662853 R 862 * 14131460662854 R 1799 * 14131460662856 R 1542 * 14131460662861 R 15979 * 14131460662870 R 186 * 14131460662871 R 523 * 14131460662876 R 2469 * 14131460662877 R 12727 * 14131460663000 R 745 * 14131460663051 R 1240 * 14131460663052 R 2276 * 14131460663150 R 2132 * 14131460663154 R 1004 * 14131460663200 R 1347 * 14131460663350 R 3500 * 14131460663700 R 2079 * 14131460663750 R 2975 * 14131460663850 R 9405 * 14131460663901 R 4052 * 14131460663903 R 3428 * 14131460663904 R 740 * 14131460664052 R 4933 * 14131460664053 R 3361 * 14131460664355 R 1381 * 14131460664359 R 1027 * 14131460664360 R 2437 * 14131460664450 R 10406 * 14131460664451 R 5004 * 14131460664500 R 7687 * 14131460664550 R 4800 * 14131460664600 R 2616 * 14131460664651 R 659 * 14131460664750 R 4460 * 14131460664751 R 862 * 14131460664950 R 1516 * 14131460665156 R 644 * 14131460665163 R 4973 * 14131460665165 R 1864 * 14131460665173 R 203 * 14131460665250 R 4058 * 14131460665300 R 1939 * 14131460665301 R 673 * 14131460665303 R 1001 * 14131460665304 R 188 * 14131460665350 R 1254 * 14131460665400 R 2248 * 14131460665604 R 848 * 14131460665905 R 1318 * 14131460665951 R 339 * 14131460665955 R 1030 * 14131460665956 R 348 * 14131460665958 R 175 * 14131460665959 R 276 * 14131460666002 R 304 * 14131460666004 R 551 * 14131460666050 R 2437 * 14131460666301 R 247 * 14131460666600 R 1912 * 14131460666651 R 282 * 14131460666652 R 542 * 14131460666702 R 91 * 14131460667152 R 761 * 14131460667251 R 1029 * 14131460667252 R 8285 * 14131460667300 R 166 * 14131460667350 R 11483 * 14131460667450 R 124 * 14131460667501 R 1443 * 14131460667600 R 499 * 14131460667601 R 232 * 14131460667602 R 507 * 14131460667650 R 1670 * 14131460667700 R 1010 * 14131460667751 R 528 * 14131460667850 R 2344 * 14131460667851 R 986 * 14131460668101 R 1870 * 14131460668203 R 551 * 14131460668751 R 2277 * 14131460669050 R 1122 * 14131460669200 R 435 * 14131460669201 R 392 * 14131460669600 R 558 * 14131460669750 R 267 * 14131460670000 R 2537 * 14131460670200 R 2376 * 14131460670301 R 1029 * 14131460670302 R 653 * 14131460670350 R 586 * 14131460670351 R 151 * 14131460670500 R 775 * 14131460670501 R 1123 * 14131460670502 R 319 * 14131460670550 R 761 * 14131460670650 R 90 * 14131460670700 R 1734 * 14131460670701 R 3540 * 14131460670750 R 151 * 14131460670851 R 470 * 14131460670952 R 659 * 14131460670954 R 1603 * 14131460670956 R 644 * 14131460671051 R 1286 * 14131460671600 R 6731 * 14131460671750 R 717 * 14131460671801 R 2565 * 14131460671900 R 427 * 14131460671950 R 1446 * 14131460671951 R 217 * 14131460672000 R 1948 * 14131460672050 R 4686 * 14131460672250 R 1702 * 14131460672251 R 630 * 14131460672300 R 2055 * 14131460672450 R 717 * 14131460672452 R 1766 * 14131460673100 R 5295 * 14131460673101 R 2184 * 14131460673102 R 795 * 14131460673350 R 101 * 14131460673600 R 1189 * 14131460673601 R 406 * 14131460673700 R 354 * 14131460673850 R 2632 * 14131460673901 R 203 * 14131460674000 R 1766 * 14131460674150 R 4141 * 14131460674201 R 1027 * 14131460674250 R 1029 * 14131460674301 R 652 * 14131460674352 R 164 * 14131460674354 R 4098 * 14131460674400 R 943 * 14131460674600 R 5154 * 14131460674650 R 282 * 14131460674800 R 630 * 14131460674801 R 1457 * 14131460674900 R 1312 * 14131460675100 R 383 * 14131460675300 R 1895 * 14131460675301 R 261 * 14131460675350 R 2279 * 14131460675550 R 1831 * 14131460675800 R 5350 * 14131460675801 R 1721 * 14131460675850 R 3654 * 14131460675851 R 961 * 14131460675900 R 2761 * 14131460675902 R 1210 * 14131460676000 R 1872 * 14131460676051 R 644 * 14131460676101 R 4058 * 14131460676200 R 2119 * 14131460676300 R 91 * 14131460676350 R 2568 * 14131460676550 R 1542 * 14131460676551 R 325 * 14131460676700 R 5237 * 14131460676702 R 532 * 14131460676703 R 2671 * 14131460676850 R 1254 * 14131460676900 R 1639 * 14131460677050 R 8582 * 14131460677100 R 836 * 14131460677150 R 1574 * 14131460677350 R 1927 * 14131460677400 R 124 * 14131460677401 R 813 * 14131460677410 R 938 * 14131460677551 R 392 * 14131460677651 R 769 * 14131460677700 R 4920 * 14131460677800 R 1991 * 14131460677850 R 1286 * 14131460677852 R 740 * 14131460677900 R 4005 * 14131460677903 R 1021 * 14131460678050 R 558 * 14131460678300 R 3482 * 14131460678350 R 2609 * 14131460678450 R 1607 * 14131460678500 R 2163 * 14131460678600 R 1824 * 14131460678700 R 1091 * 14131460678702 R 2084 * 14131460679052 R 406 * 14131460679301 R 450 * 14131460679450 R 151 * 14131460679602 R 890 * 14131460679603 R 595 * 14131460679650 R 616 * 14131460679656 R 986 * 14131460679658 R 856 * 14131460679700 R 450 * 14131460679702 R 6810 * 14131460679900 R 2761 * 14131460679901 R 709 * 14131460679950 R 1355 * 14131460680100 R 719 * 14131460680200 R 6407 * 14131460680450 R 761 * 14131460680500 R 1702 * 14131460680550 R 507 * 14131460680602 R 369 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460680650 R 2504 * 14131460680801 R 1282 * 14131460680850 R 2376 * 14131460680851 R 934 * 14131460681100 R 2985 * 14131460681350 R 1093 * 14131460681352 R 145 * 14131460681450 R 6048 * 14131460681452 R 348 * 14131460681700 R 2856 * 14131460681850 R 4615 * 14131460681903 R 116 * 14131460681950 R 876 * 14131460681951 R 131 * 14131460682000 R 731 * 14131460682100 R 6804 * 14131460682151 R 91 * 14131460682450 R 1355 * 14131460682500 R 3280 * 14131460682550 R 286 * 14131460682750 R 4742 * 14131460682850 R 1254 * 14131460682900 R 731 * 14131460682901 R 761 * 14131460682950 R 644 * 14131460683000 R 334 * 14131460683002 R 126 * 14131460683100 R 2184 * 14131460683450 R 1277 * 14131460683451 R 2181 * 14131460683452 R 2344 * 14131460683500 R 1639 * 14131460683501 R 1350 * 14131460683503 R 256 * 14131460683506 R 773 * 14131460683514 R 3014 * 14131460683517 R 5022 * 14131460683518 R 1731 * 14131460683650 R 1639 * 14131460683850 R 194 * 14131460683900 R 456 * 14131460684100 R 2006 * 14131460684101 R 834 * 14131460684400 R 2449 * 14131460684551 R 290 * 14131460684601 R 2705 * 14131460684602 R 1001 * 14131460685001 R 1435 * 14131460685300 R 898 * 14131460685450 R 1154 * 14131460685650 R 2169 * 14131460685700 R 1189 * 14131460685701 R 1958 * 14131460685702 R 1734 * 14131460685704 R 885 * 14131460685801 R 325 * 14131460685900 R 439 * 14131460686000 R 586 * 14131460686001 R 1065 * 14131460686050 R 1702 * 14131460686701 R 116 * 14131460686751 R 929 * 14131460686950 R 741 * 14131460687000 R 339 * 14131460687100 R 90 * 14131460687101 R 1574 * 14131460687102 R 210 * 14131460687150 R 659 * 14131460687151 R 836 * 14131460687152 R 572 * 14131460687153 R 11035 * 14131460687155 R 717 * 14131460687156 R 1764 * 14131460687454 R 190 * 14131460687500 R 3241 * 14131460687501 R 862 * 14131460687551 R 1273 * 14131460687600 R 1095 * 14131460687650 R 878 * 14131460687750 R 325 * 14131460687850 R 1152 * 14131460687950 R 2256 * 14131460687951 R 383 * 14131460687953 R 319 * 14131460688000 R 3119 * 14131460688050 R 1157 * 14131460688400 R 798 * 14131460688602 R 92 * 14131460688603 R 10152 * 14131460688605 R 1254 * 14131460688610 R 566 * 14131460688612 R 552 * 14131460688650 R 132 * 14131460688651 R 1870 * 14131460688652 R 311 * 14131460688950 R 3384 * 14131460689004 R 5186 * 14131460689009 R 1507 * 14131460689050 R 238 * 14131460689351 R 586 * 14131460689355 R 145 * 14131460689451 R 1291 * 14131460689453 R 1331 * 14131460689650 R 485 * 14131460689652 R 9981 * 14131460689800 R 311 * 14131460689851 R 276 * 14131460689950 R 175 * 14131460690000 R 1779 * 14131460690001 R 247 * 14131460690002 R 450 * 14131460690050 R 93 * 14131460690200 R 731 * 14131460690201 R 609 * 14131460690350 R 1283 * 14131460690351 R 780 * 14131460690352 R 101 * 14131460690400 R 624 * 14131460690550 R 175 * 14131460690701 R 1036 * 14131460690751 R 1044 * 14131460690800 R 1511 * 14131460691050 R 965 * 14131460691102 R 397 * 14131460691103 R 710 * 14131460691150 R 688 * 14131460691151 R 2161 * 14131460691301 R 1037 * 14131460691550 R 5053 * 14131460691700 R 2200 * 14131460691800 R 534 * 14131460691850 R 485 * 14131460691852 R 348 * 14131460692053 R 186 * 14131460692101 R 2363 * 14131460692350 R 2704 * 14131460692601 R 456 * 14131460692700 R 2696 * 14131460692950 R 1381 * 14131460693200 R 1413 * 14131460693201 R 89 * 14131460693250 R 1029 * 14131460693502 R 485 * 14131460693552 R 126 * 14131460693554 R 236 * 14131460693650 R 1318 * 14131460693750 R 2786 * 14131460693850 R 1478 * 14131460693900 R 2609 * 14131460694100 R 1029 * 14131460694200 R 1542 * 14131460694650 R 1607 * 14131460694800 R 1157 * 14131460695201 R 307 * 14131460695450 R 1446 * 14131460695600 R 558 * 14131460695650 R 740 * 14131460695750 R 4416 * 14131460696001 R 159 * 14131460696100 R 1639 * 14131460696200 R 1350 * 14131460696308 R 3706 * 14131460696350 R 325 * 14131460696351 R 1766 * 14131460696501 R 427 * 14131460696550 R 992 * 14131460696701 R 537 * 14131460696750 R 982 * 14131460696803 R 580 * 14131460696950 R 1054 * 14131460697000 R 956 * 14131460697250 R 1724 * 14131460697401 R 866 * 14131460697500 R 1150 * 14131460697850 R 682 * 14131460697900 R 354 * 14131460698000 R 542 * 14131460698301 R 392 * 14131460698652 R 217 * 14131460698750 R 731 * 14131460698752 R 354 * 14131460698800 R 2216 * 14131460698801 R 567 * 14131460699050 R 311 * 14131460699150 R 325 * 14131460699250 R 1318 * 14131460699302 R 745 * 14131460699400 R 1927 * 14131460699450 R 2020 * 14131460699500 R 427 * 14131460699801 R 304 * 14131460700050 R 1432 * 14131460700250 R 804 * 14131460700301 R 189 * 14131460700302 R 304 * 14131460700400 R 296 * 14131460700451 R 742 * 14131460700600 R 252 * 14131460700900 R 301 * 14131460701151 R 1799 * 14131460701200 R 1051 * 14131460701202 R 93 * 14131460701300 R 1200 * 14131460701500 R 1021 * 14131460701501 R 220 * 14131460701550 R 789 * 14131460701901 R 827 * 14131460702151 R 3687 * 14131460702152 R 581 * 14131460702200 R 227 * 14131460702250E R 2627 * 14131460702500 R 1446 * 14131460702900 R 581 * 14131460702950 R 450 * 14131460703002 R 876 * 14131460703100 R 743 * 14131460703150 R 92 * 14131460703200 R 1454 * 14131460703250 R 1639 * 14131460703253 R 624 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460703350 R 2066 * 14131460703351 R 1029 * 14131460703400 R 1286 * 14131460703552 R 2274 * 14131460703650 R 1068 * 14131460703900 R 369 * 14131460704204 R 238 * 14131460704206 R 929 * 14131460704650 R 406 * 14131460704700 R 749 * 14131460704800 R 514 * 14131460704850 R 860 * 14131460705000 R 282 * 14131460705100 R 3740 * 14131460705250 R 673 * 14131460705251 R 397 * 14131460705400 R 2985 * 14131460705401 R 1556 * 14131460705800 R 2408 * 14131460705850 R 514 * 14131460706250 R 1639 * 14131460706400 R 2087 * 14131460706401 R 1702 * 14131460706451 R 1160 * 14131460706500 R 421 * 14131460706550 R 537 * 14131460706600 R 5334 * 14131460706700 R 1060 * 14131460706800 R 731 * 14131460706901 R 124 * 14131460707000 R 12771 * 14131460707055 R 304 * 14131460707200 R 2278 * 14131460707350 R 5776 * 14131460707500 R 1180 * 14131460707501 R 1436 * 14131460707600 R 731 * 14131460707602 R 682 * 14131460707750 R 1921 * 14131460707752 R 485 * 14131460707802 R 128 * 14131460707850 R 3872 * 14131460707900 R 471 * 14131460707901 R 159 * 14131460708000 R 325 * 14131460708300 R 366 * 14131460708301 R 1181 * 14131460708303 R 4058 * 14131460708601 R 630 * 14131460708650 R 194 * 14131460708651 R 91 * 14131460708700 R 773 * 14131460708701 R 745 * 14131460708750 R 296 * 14131460708800 R 166 * 14131460708801 R 362 * 14131460708850 R 1796 * 14131460708851 R 1286 * 14131460708900 R 435 * 14131460709050 R 1542 * 14131460709100 R 638 * 14131460709102 R 863 * 14131460709200 R 485 * 14131460709401 R 362 * 14131460709450 R 1446 * 14131460709451 R 1796 * 14131460709500 R 392 * 14131460709551 R 1645 * 14131460709600 R 789 * 14131460709700 R 4802 * 14131460709950 R 2435 * 14131460710000 R 1312 * 14131460710050 R 1021 * 14131460710052 R 101 * 14131460710200 R 918 * 14131460710401 R 539 * 14131460710450 R 456 * 14131460710653 R 217 * 14131460710701 R 261 * 14131460710850 R 1604 * 14131460710950 R 456 * 14131460711150 R 276 * 14131460711200 R 3049 * 14131460711500 R 1240 * 14131460711501 R 717 * 14131460711550 R 232 * 14131460711700 R 224 * 14131460712201 R 407 * 14131460712202 R 296 * 14131460712300 R 2151 * 14131460712401 R 1109 * 14131460712402 R 1136 * 14131460712450 R 1486 * 14131460712500 R 668 * 14131460712600 R 709 * 14131460712602 R 1076 * 14131460713000 R 441 * 14131460713200 R 650 * 14131460713301 R 551 * 14131460713350 R 175 * 14131460713400 R 131 * 14131460713453 R 232 * 14131460713500 R 1074 * 14131460713501 R 101 * 14131460713506 R 90 * 14131460713600 R 644 * 14131460713701 R 2244 * 14131460713702 R 956 * 14131460713850 R 1016 * 14131460713851 R 89 * 14131460713852 R 369 * 14131460713900 R 673 * 14131460713950 R 145 * 14131460713951 R 261 * 14131460713953 R 203 * 14131460713954 R 159 * 14131471409914 R 1595 * 14131471427600 R 4495 * 14131471427800 R 392 * 14131471427809 R 1060 * 14131471428200 R 427 * 14131471428304 R 285 * 14131471428601 R 1879 * 14131471429200 R 5411 * 14131471429500 R 2266 * 14131471429600 R 464 * 14131471429700 R 1988 * 14131471429701 R 1021 * 14131471429705 R 125 * 14131471429706 R 145 * 14131471430000 R 57 * 14131471430100 R 4495 * 14131471430102 R 369 * 14131471430400 R 1991 * 14131471430900 R 5969 * 14131471430911 R 566 * 14131471431101 R 2216 * 14131471431600 R 703 * 14131471431700 R 1282 * 14131471431704 R 2472 * 14131471432100 R 4655 * 14131471432200 R 1991 * 14131471432400 R 2856 * 14131471432500 R 949 * 14131471432506 R 4536 * 14131471432900 R 836 * 14131471432901 R 978 * 14131471433704 R 848 * 14131471433705 R 551 * 14131471433900 R 311 * 14131471433901 R 493 * 14131471434001 R 499 * 14131471434003 R 378 * 14131471435302 R 6709 * 14131471435403 R 696 * 14131471435509 R 906 * 14131471435600 R 189 * 14131471435602 R 499 * 14131471435700 R 164 * 14131471435701 R 572 * 14131471436221 R 189 * 14131471436301 R 1279 * 14131471436306 R 1539 * 14131471436700 R 369 * 14131471436703 R 319 * 14131471437100 R 1863 * 14131471437200 R 1350 * 14131471437300 R 933 * 14131471437500 R 493 * 14131471437700 R 325 * 14131471437800 R 4077 * 14131471437801 R 601 * 14131471437803 R 644 * 14131471437805 R 1378 * 14131471437900 R 2055 * 14131471437901 R 833 * 14131471438100 R 1347 * 14131471438601 R 1123 * 14131471439000 R 1471 * 14131471439004 R 1555 * 14131471439200 R 1381 * 14131471439301 R 2529 * 14131471439402 R 238 * 14131471439801 R 1783 * 14131471439804 R 4257 * 14131471440001 R 220 * 14131471440700 R 1171 * 14131471440701 R 1161 * 14131471440704 R 337 * 14131471441001 R 601 * 14131471441100 R 2856 * 14131471441206 R 1799 * 14131471441401 R 1029 * 14131471441409 R 4177 * 14131471441600 R 1211 * 14131471441804 R 91 * 14131471441902 R 378 * 14131471441903 R 392 * 14131471442000 R 2056 * 14131471442501 R 703 * 14131471442506 R 456 * 14131471442602 R 1639 * 14131471442700 R 1084 * 14131471442800 R 483 * 14131471442801 R 710 * 14131471442900 R 1210 * 14131471443300 R 90 * 14131471443401 R 456 * 14131471443500 R 1734 * 14131471443502 R 1399 * 14131471443800 R 296 * 14131471444000 R 804 * 14131471444100 R 1312 * 14131471444600 R 354 * 14131471444700 R 187 * 14131471444706 R 2153 * 14131471444902 R 1457 * 14131471445000 R 126 * 14131471445509 R 180 * 14131471445600 R 892 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131471445800 R 761 * 14131471445801 R 964 * 14131471446000 R 89 * 14131471446208 R 542 * 14131471446211 R 2416 * 14131471446400 R 1181 * 14131471446900 R 1878 * 14131471447100 R 644 * 14131471447403 R 933 * 14131471447805 R 616 * 14131471447815 R 261 * 14131471447900 R 507 * 14131471448000 R 586 * 14131471448100 R 5451 * 14131471448200 R 5894 * 14131471448300 R 413 * 14131471448302 R 2985 * 14131471448400 R 4301 * 14131471448502 R 369 * 14131471448600 R 5570 * 14131471449201 R 125 * 14131471449202 R 789 * 14131471449400 R 1186 * 14131471450002 R 8111 * 14131471450006 R 581 * 14131471450101 R 210 * 14131471450108 R 616 * 14131471450114 R 145 * 14131471450407 R 421 * 14131471450409 R 581 * 14131471450500 R 789 * 14131471450900 R 413 * 14131471451202 R 537 * 14131471451400 R 742 * 14131471451504 R 630 * 14131471451602 R 383 * 14131471451604 R 427 * 14131471451800 R 819 * 14131471451806 R 348 * 14131471451901 R 1766 * 14131471452001 R 493 * 14131471452002 R 507 * 14131471452003 R 3017 * 14131471452005 R 1318 * 14131471452206 R 456 * 14131471452300 R 378 * 14131471452307 R 566 * 14131471452500 R 319 * 14131471452809 R 1036 * 14131471453100 R 4363 * 14131471453104 R 896 * 14131471453300 R 933 * 14131471453500 R 427 * 14131471453506 R 1992 * 14131471453509 R 2167 * 14131471453512 R 479 * 14131471453600 R 4058 * 14131471453613 R 435 * 14131471453803 R 175 * 14131471453806 R 2279 * 14131471454100 R 528 * 14131471454101 R 159 * 14131471454201 R 630 * 14131471454202 R 224 * 14131471454203 R 862 * 14131471454206 R 976 * 14131471454210 R 354 * 14131471454212 R 613 * 14131471454213 R 775 * 14131471454219 R 955 * 14131471454220 R 7264 * 14131471454221 R 1189 * 14131471454223 R 1957 * 14131471454232 R 1312 * 14131471454236 R 210 * 14131471454238 R 673 * 14131471454242 R 957 * 14131471454246 R 3288 * 14131471454252 R 378 * 14131471454254 R 189 * 14131471454255 R 479 * 14131471454265 R 2405 * 14131471454269 R 813 * 14131471454270 R 1189 * 14131471454271 R 2661 * 14131471454274 R 798 * 14131471454400 R 485 * 14131471454600 R 630 * 14131471454700 R 630 * 14131471454701 R 464 * 14131471454702 R 848 * 14131471454705 R 703 * 14131471454911 R 334 * 14131471455100 R 369 * 14131471455102 R 203 * 14131471455211 R 450 * 14131471455300 R 10 * 14131471455302 R 668 * 14131471456004 R 703 * 14131471456200 R 528 * 14131471456500 R 4357 * 14131471456700 R 1583 * 14131471456900 R 804 * 14131471456901 R 116 * 14131471456902 R 754 * 14131471456903 R 406 * 14131471456911 R 1132 * 14131471457001 R 523 * 14131471457200 R 624 * 14131471457401 R 1734 * 14131471457408 R 876 * 14131471457702 R 1626 * 14131471458200 R 548 * 14131471458207 R 1413 * 14131471458209 R 232 * 14131471458300 R 252 * 14131471458315 R 558 * 14131471458400 R 834 * 14131471458500 R 2729 * 14131471458502 R 89 * 14131471458700 R 2998 * 14131471458703 R 4058 * 14131471458900 R 89 * 14131471458904 R 89 * 14131471459101 R 89 * 14131471459103 R 89 * 14131471459104 R 89 * 14131471459105 R 89 * 14131471459200 R 124 * 14131471460000 R 731 * 14131471460065 R 731 * 14131471460100 R 943 * 14131471460103 R 1109 * 14131471460300 R 406 * 14131471460400 R 276 * 14131471460403 R 638 * 14131471460409 R 2089 * 14131471460500 R 3819 * 14131471460700 R 2950 * 14131471461412 R 3281 * 14131471641402 R 2394 * 14131511121025 R 516 * 14131511209300 R 725 * 14131511209302 R 421 * 14131511209810 R 6489 * 14131511209900 R 124 * 14131511209912 R 3076 * 14131511210229 R 2700 * 14131511210318 R 673 * 14131511210501 R 189 * 14131511210810 R 4049 * 14131511210815 R 833 * 14131511210821 R 347 * 14131511210910 R 2185 * 14131511211000 R 1186 * 14131511211100 R 116 * 14131511211200 R 1152 * 14131511211300 R 388 * 14131511211405 R 624 * 14131511211502 R 992 * 14131511211503 R 609 * 14131511211515 R 89 * 14131511211800 R 284 * 14131511211808 R 354 * 14131511211850 R 745 * 14131511211900 R 7602 * 14131511211910 R 7588 * 14131511211915 R 804 * 14131511211917 R 638 * 14131511212001 R 1233 * 14131511212110 R 3573 * 14131511212202 R 761 * 14131511212300 R 769 * 14131511212312 R 1146 * 14131511212313 R 2079 * 14131511212322 R 1197 * 14131511212412 R 89 * 14131511212490 R 1446 * 14131511212505 R 933 * 14131511212510 R 1167 * 14131511212520 R 4058 * 14131511212603 R 609 * 14131511212612 R 665 * 14131511213613 R 1211 * 14131511213692 R 2664 * 14131511213710 R 1607 * 14131511213711 R 609 * 14131511213714 R 247 * 14131511213715 R 339 * 14131511213791 R 413 * 14131511213800 R 456 * 14131511213813 R 479 * 14131511213815 R 1162 * 14131511213818 R 1464 * 14131511213820 R 885 * 14131511213824 R 1992 * 14131511213834 R 159 * 14131511213839 R 290 * 14131511213842 R 232 * 14131511213843 R 535 * 14131511213846 R 1122 * 14131511213848 R 866 * 14131511213850 R 435 * 14131511213855 R 175 * 14131511213865 R 203 * 14131511213880 R 6334 * 14131511213900 R 304 * 14131511213914 R 493 * 14131511213928 R 304 * 14131511214013 R 673 * 14131511214036 R 1062 * 14131511214105 R 319 * 14131511214112 R 1679 * 14131511214113 R 189 * 14131511214114 R 789 * 14131511214136 R 145 * 14131511214140 R 3124 * 14131511214206 R 1956 * 14131511214212 R 89 * 14131511214300 R 104 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511214305 R 889 * 14131511214400 R 325 * 14131511214565 R 390 * 14131511214601 R 595 * 14131511214605 R 93 * 14131511214606 R 1175 * 14131511214700 R 1146 * 14131511214905 R 479 * 14131511214910 R 124 * 14131511215136 R 325 * 14131511215400 R 1350 * 14131511215515 R 89 * 14131511215616 R 1074 * 14131511215654 R 124 * 14131511215710 R 951 * 14131511215757 R 2169 * 14131511215800 R 528 * 14131511215814 R 1471 * 14131511216000 R 485 * 14131511216300 R 1095 * 14131511216344 R 378 * 14131511216350 R 4933 * 14131511216800 R 717 * 14131511216900 R 761 * 14131511216910 R 745 * 14131511216911 R 1074 * 14131511216912 R 775 * 14131511217000 R 194 * 14131511217200 R 186 * 14131511217205 R 266 * 14131511217211 R 266 * 14131511217212 R 266 * 14131511217310 R 3215 * 14131511217447 R 495 * 14131511217700 R 572 * 14131511217710 R 252 * 14131511217714 R 101 * 14131511217800 R 2185 * 14131511217910 R 2116 * 14131511217911 R 177 * 14131511218000 R 2140 * 14131511218300 R 789 * 14131511218310 R 304 * 14131511218315 R 4420 * 14131511218346 R 2464 * 14131511218400 R 444 * 14131511218460 R 1093 * 14131511218500 R 132 * 14131511218505 R 89 * 14131511218530 R 89 * 14131511218531 R 1088 * 14131511218600 R 267 * 14131511218713 R 319 * 14131511219200 R 89 * 14131511219400 R 1443 * 14131511219412 R 334 * 14131511219424 R 124 * 14131511219500 R 2513 * 14131511219800 R 186 * 14131511219811 R 2506 * 14131511220000 R 1355 * 14131511220040 R 673 * 14131511220209 R 566 * 14131511220215 R 252 * 14131511220230 R 745 * 14131511220231 R 397 * 14131511220250 R 2087 * 14131511220302 R 1062 * 14131511220330 R 1028 * 14131511220348 R 116 * 14131511220712 R 89 * 14131511220716 R 775 * 14131511220810 R 876 * 14131511220814 R 456 * 14131511220817 R 1196 * 14131511220920 R 101 * 14131511221021 R 1991 * 14131511221100 R 25 * 14131511221121 R 1607 * 14131511221146 R 124 * 14131511221216 R 577 * 14131511221312 R 97 * 14131511221318 R 2116 * 14131511221320 R 354 * 14131511221504 R 673 * 14131511221605 R 261 * 14131511221612 R 771 * 14131511221629 R 451 * 14131511221650 R 644 * 14131511221669 R 261 * 14131511221672 R 1068 * 14131511221674 R 740 * 14131511221677 R 1036 * 14131511221680 R 203 * 14131511221700 R 1486 * 14131511221800 R 339 * 14131511221817 R 266 * 14131511221900 R 740 * 14131511221920 R 464 * 14131511222000 R 136 * 14131511222010 R 261 * 14131511222037 R 558 * 14131511222200 R 2087 * 14131511222210 R 609 * 14131511222300 R 224 * 14131511222400 R 124 * 14131511222405 R 551 * 14131511222406 R 189 * 14131511222422 R 259 * 14131511222440 R 392 * 14131511222600 R 1155 * 14131511222710 R 668 * 14131511222800 R 595 * 14131511222830 R 493 * 14131511222833 R 1074 * 14131511222901 R 421 * 14131511223100 R 224 * 14131511223150 R 267 * 14131511223200 R 1221 * 14131511223210 R 1766 * 14131511223230 R 261 * 14131511223250 R 57 * 14131511223515 R 128 * 14131511223522 R 1399 * 14131511223560 R 89 * 14131511223600 R 499 * 14131511223714 R 703 * 14131511223715 R 125 * 14131511223724 R 566 * 14131511223800 R 1341 * 14131511223900 R 369 * 14131511223910 R 91 * 14131511223923 R 354 * 14131511224105 R 1219 * 14131511224110 R 124 * 14131511224113 R 217 * 14131511224120 R 2023 * 14131511224200 R 566 * 14131511224242 R 2472 * 14131511224310 R 2360 * 14131511224400 R 1349 * 14131511224700 R 761 * 14131511224900 R 441 * 14131511224901 R 89 * 14131511224902 R 726 * 14131511225000 R 131 * 14131511225001 R 813 * 14131511225002 R 266 * 14131511225025 R 101 * 14131511225101 R 3198 * 14131511225200 R 479 * 14131511225300 R 328 * 14131511225400 R 538 * 14131511225505 R 435 * 14131511225610 R 3180 * 14131511225617 R 1801 * 14131511225900 R 659 * 14131511225925 R 2856 * 14131511226000 R 542 * 14131511226010 R 2758 * 14131511226202 R 1035 * 14131511226207 R 339 * 14131511226213 R 203 * 14131511226216 R 1191 * 14131511226300 R 465 * 14131511226315 R 479 * 14131511226319 R 383 * 14131511226320 R 276 * 14131511226326 R 616 * 14131511226336 R 456 * 14131511226340 R 586 * 14131511226343 R 3643 * 14131511226365 R 653 * 14131511226413 R 696 * 14131511226442 R 485 * 14131511226523 R 90 * 14131511226525 R 668 * 14131511226526 R 290 * 14131511226528 R 296 * 14131511226529 R 348 * 14131511226531 R 1443 * 14131511226554 R 1125 * 14131511226573 R 421 * 14131511226581 R 266 * 14131511226585 R 276 * 14131511226586 R 566 * 14131511226590 R 348 * 14131511226591 R 1639 * 14131511226592 R 30935 * 14131511226598 R 90 * 14131511226599 R 93 * 14131511226603 R 159 * 14131511226710 R 2344 * 14131511226737 R 688 * 14131511226800 R 1399 * 14131511226805 R 957 * 14131511226810 R 266 * 14131511226903 R 1959 * 14131511226912 R 586 * 14131511226925 R 470 * 14131511227000 R 134 * 14131511227091 R 247 * 14131511227100 R 676 * 14131511227116 R 90 * 14131511227202 R 2537 * 14131511227291 R 673 * 14131511227500 R 145 * 14131511227512 R 1157 * 14131511227527 R 290 * 14131511227600 R 3145 * 14131511227744 R 3233 * 14131511227885 R 3163 * 14131511227927 R 934 * 14131511228100 R 383 * 14131511228400 R 378 * 14131511228404 R 644 * 14131511228405 R 754 * 14131511228406 R 177 * 14131511228500 R 362 * 14131511228503 R 537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511228610 R 731 * 14131511228611 R 266 * 14131511228650 R 644 * 14131511228837 R 397 * 14131511228910 R 688 * 14131511228914 R 369 * 14131511229050 R 470 * 14131511229053 R 89 * 14131511229062 R 2481 * 14131511229100 R 558 * 14131511229129 R 653 * 14131511229136 R 1478 * 14131511229200 R 769 * 14131511229250 R 9996 * 14131511229400 R 1262 * 14131511229414 R 920 * 14131511229417 R 3180 * 14131511229500 R 441 * 14131511229600 R 2921 * 14131511229601 R 365 * 14131511229629 R 703 * 14131511229636 R 972 * 14131511229700 R 210 * 14131511229830 R 1629 * 14131511229929 R 7846 * 14131511230300 R 40 * 14131511230310 R 470 * 14131511230311 R 930 * 14131511230333 R 348 * 14131511230400 R 618 * 14131511230500 R 508 * 14131511230550 R 304 * 14131511230700 R 252 * 14131511231100 R 717 * 14131511231150 R 238 * 14131511231151 R 668 * 14131511231200 R 2642 * 14131511231303 R 731 * 14131511231316 R 745 * 14131511231616 R 497 * 14131511231800 R 761 * 14131511231857 R 813 * 14131511231900 R 97 * 14131511232100 R 1686 * 14131511232133 R 668 * 14131511232408 R 450 * 14131511232410 R 267 * 14131511232500 R 830 * 14131511232550 R 93 * 14131511232556 R 334 * 14131511232558 R 711 * 14131511232714 R 131 * 14131511232715 R 252 * 14131511232900 R 238 * 14131511232907 R 537 * 14131511232938 R 789 * 14131511233000 R 920 * 14131511233010 R 89 * 14131511233015 R 934 * 14131511233046 R 276 * 14131511233100 R 1189 * 14131511233200 R 618 * 14131511233220 R 586 * 14131511233300 R 2311 * 14131511233330 R 4058 * 14131511233510 R 456 * 14131511233700 R 4351 * 14131511233832 R 89 * 14131511233833 R 1836 * 14131511233900 R 377 * 14131511233910 R 2376 * 14131511234100 R 1799 * 14131511234103 R 402 * 14131511234400 R 369 * 14131511234410 R 537 * 14131511234600 R 1089 * 14131511234618 R 1167 * 14131511234620 R 1249 * 14131511234623 R 653 * 14131511234635 R 624 * 14131511234700 R 252 * 14131511234710 R 1958 * 14131511234800 R 397 * 14131511234812 R 1021 * 14131511234820 R 464 * 14131511235010 R 520 * 14131511235102 R 4021 * 14131511235105 R 189 * 14131511235111 R 609 * 14131511235112 R 558 * 14131511235150 R 125 * 14131511235400 R 566 * 14131511235500 R 1315 * 14131511235521 R 572 * 14131511235525 R 1051 * 14131511235700 R 688 * 14131511235704 R 151 * 14131511235900 R 775 * 14131511235949 R 90 * 14131511236000 R 204 * 14131511236015 R 638 * 14131511236016 R 89 * 14131511236100 R 470 * 14131511236200 R 2151 * 14131511236300 R 1286 * 14131511236413 R 266 * 14131511236415 R 397 * 14131511236418 R 479 * 14131511236420 R 441 * 14131511236434 R 92 * 14131511236600 R 745 * 14131511236700 R 252 * 14131511236800 R 761 * 14131511236810 R 2632 * 14131511236815 R 689 * 14131511236900 R 827 * 14131511236912 R 413 * 14131511236915 R 813 * 14131511237000 R 7747 * 14131511237200 R 151 * 14131511237210 R 101 * 14131511237300 R 434 * 14131511237303 R 232 * 14131511237310 R 180 * 14131511237313 R 514 * 14131511237317 R 507 * 14131511237400 R 538 * 14131511237450 R 1122 * 14131511237500 R 92 * 14131511237505 R 232 * 14131511237537 R 1413 * 14131511237600 R 1523 * 14131511237613 R 413 * 14131511237617 R 769 * 14131511237947 R 624 * 14131511238050 R 151 * 14131511238055 R 493 * 14131511238100 R 1639 * 14131511238113 R 1093 * 14131511238138 R 523 * 14131511238200 R 493 * 14131511238300 R 1871 * 14131511238305 R 145 * 14131511238700 R 2799 * 14131511238703 R 2880 * 14131511238710 R 965 * 14131511238712 R 965 * 14131511238838 R 2373 * 14131511238839 R 3241 * 14131511239028 R 261 * 14131511239038 R 217 * 14131511239039 R 673 * 14131511239040 R 1365 * 14131511239041 R 3567 * 14131511239100 R 256 * 14131511239110 R 653 * 14131511239300 R 1529 * 14131511239400 R 586 * 14131511239410 R 1318 * 14131511239499 R 421 * 14131511239500 R 601 * 14131511239501 R 3303 * 14131511239554 R 271 * 14131511239558 R 745 * 14131511239565 R 289 * 14131511239600 R 464 * 14131511239602 R 180 * 14131511239612 R 581 * 14131511239615 R 542 * 14131511239700 R 441 * 14131511239704 R 276 * 14131511239705 R 180 * 14131511239706 R 145 * 14131511240138 R 435 * 14131511240141 R 3085 * 14131511240143 R 406 * 14131511240205 R 1359 * 14131511240210 R 1157 * 14131511240211 R 769 * 14131511240300 R 644 * 14131511240340 R 290 * 14131511240605 R 470 * 14131511240711 R 551 * 14131511240837 R 1060 * 14131511240838 R 972 * 14131511240850 R 673 * 14131511241004 R 560 * 14131511241100 R 1927 * 14131511241148 R 435 * 14131511241220 R 4005 * 14131511241416 R 1963 * 14131511241454 R 282 * 14131511241456 R 289 * 14131511241900 R 528 * 14131511241912 R 739 * 14131511241915 R 609 * 14131511242300 R 124 * 14131511242318 R 334 * 14131511242332 R 761 * 14131511242333 R 2894 * 14131511242347 R 787 * 14131511242429 R 1381 * 14131511242555 R 710 * 14131511242687 R 124 * 14131511242719 R 190 * 14131511242740 R 2055 * 14131511242788 R 276 * 14131511242908 R 145 * 14131511243100 R 1095 * 14131511243400 R 139 * 14131511243843 R 499 * 14131511245120 R 261 * 14131511245210 R 542 * 14131511245241 R 10861 * 14131511245245 R 479 * 14131511245450 R 435 * 14131511245645 R 819 * 14131511245916 R 841 * 14131511246205 R 366 * 14131511246218 R 435 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511246288 R 784 * 14131511246289 R 89 * 14131511246303 R 2664 * 14131511246403 R 1670 * 14131511246404 R 266 * 14131511246504 R 125 * 14131511246518 R 551 * 14131511246544 R 362 * 14131511246545 R 89 * 14131511246546 R 2761 * 14131511246800 R 1210 * 14131511247200 R 2344 * 14131511247205 R 1102 * 14131511247254 R 775 * 14131511247255 R 1154 * 14131511247256 R 392 * 14131511247257 R 962 * 14131511247287 R 1137 * 14131511247300 R 136 * 14131511247445 R 290 * 14131511247745 R 6846 * 14131511247918 R 833 * 14131511247919 R 609 * 14131511247920 R 189 * 14131511248058 R 789 * 14131511248060 R 261 * 14131511248087 R 1556 * 14131511248200 R 5960 * 14131511248205 R 798 * 14131511248209 R 616 * 14131511248226 R 124 * 14131511248300 R 1326 * 14131511248305 R 282 * 14131511248310 R 3278 * 14131511248311 R 1892 * 14131511248499 R 89 * 14131511248501 R 3566 * 14131511248508 R 1287 * 14131511248521 R 493 * 14131511248700 R 276 * 14131511248707 R 210 * 14131511248736 R 1381 * 14131511248805 R 145 * 14131511248808 R 4257 * 14131511248921 R 537 * 14131511248951 R 278 * 14131511249101 R 1060 * 14131511249117 R 630 * 14131511249125 R 1161 * 14131511249283 R 492 * 14131511249300 R 126 * 14131511249312 R 3177 * 14131511249313 R 710 * 14131511249314 R 833 * 14131511249317 R 369 * 14131511249330 R 256 * 14131511249331 R 427 * 14131511249355 R 992 * 14131511249389 R 700 * 14131511249400 R 413 * 14131511249449 R 369 * 14131511249700 R 252 * 14131511249713 R 2696 * 14131511249900 R 377 * 14131511249905 R 1731 * 14131511249909 R 1210 * 14131511249922 R 256 * 14131511250000 R 1416 * 14131511251100 R 586 * 14131511251400 R 151 * 14131511251412 R 116 * 14131511251418 R 267 * 14131511251424 R 1478 * 14131511251425 R 1132 * 14131511251427 R 876 * 14131511251500 R 688 * 14131511251800 R 1927 * 14131511251812 R 7004 * 14131511251910 R 740 * 14131511251912 R 1411 * 14131511252000 R 1904 * 14131511252010 R 304 * 14131511252486 R 456 * 14131511252500 R 3378 * 14131511252515 R 1612 * 14131511252525 R 1927 * 14131511252604 R 1036 * 14131511252619 R 456 * 14131511252700 R 362 * 14131511252800 U 435 * 14131511252900 R 1927 * 14131511252912 R 586 * 14131511253053 R 847 * 14131511253055 R 175 * 14131511253107 R 754 * 14131511253110 R 397 * 14131511253200 R 731 * 14131511253481 R 166 * 14131511253630 R 1315 * 14131511253814 R 1626 * 14131511253822 R 1702 * 14131511253826 R 740 * 14131511253833 R 514 * 14131511254016 R 596 * 14131511254206 R 1902 * 14131511254287 R 210 * 14131511254402 R 682 * 14131511254600 R 339 * 14131511254602 R 192 * 14131511254606 R 717 * 14131511254615 R 871 * 14131511254637 R 89 * 14131511254650 R 127 * 14131511254870 R 3177 * 14131511254873 R 920 * 14131511254879 R 124 * 14131511255215 R 413 * 14131511255225 R 392 * 14131511255310 R 960 * 14131511255500 R 528 * 14131511255533 R 986 * 14131511255600 R 1154 * 14131511255809 R 288 * 14131511255817 R 124 * 14131511255866 R 1422 * 14131511255940 R 311 * 14131511256100 R 2609 * 14131511256140 R 1306 * 14131511256912 R 1039 * 14131511256955 R 94 * 14131511257100 R 508 * 14131511257400 R 1471 * 14131511257463 R 1371 * 14131511257590 R 886 * 14131511257610 R 89 * 14131511257611 R 359 * 14131511257710 R 271 * 14131511257900 R 1668 * 14131511257916 R 2679 * 14131511258004 R 2797 * 14131511258007 R 773 * 14131511258018 R 298 * 14131511258150 R 824 * 14131511258445 R 1553 * 14131511258810 R 4814 * 14131511258815 R 2084 * 14131511258820 R 523 * 14131511258824 R 124 * 14131511258920 R 90 * 14131511259000 R 644 * 14131511259410 R 2770 * 14131511259411 R 89 * 14131511259611 R 267 * 14131511259625 R 282 * 14131511259910 R 238 * 14131511259942 R 965 * 14131511260200 R 775 * 14131511260410 R 869 * 14131511266700 R 572 * 14131511266766 R 413 * 14131511267010 R 91 * 14131511267820 R 175 * 14131511269536 R 339 * 14131511269669 R 1844 * 14131511269962 R 499 * 14131511270912 R 217 * 14131511271000 R 566 * 14131511272300 R 4609 * 14131511272400 R 2064 * 14131511272401 R 1219 * 14131511272472 R 124 * 14131511272477 R 1927 * 14131511273500 R 1905 * 14131511274000 R 1949 * 14131511274088 R 1860 * 14131511274800 R 833 * 14131511274808 R 542 * 14131511275900 R 2068 * 14131511275905 R 1888 * 14131511275912 R 659 * 14131511277000 R 2248 * 14131511277100 R 47 * 14131511277135 R 217 * 14131511277136 R 145 * 14131511279808 R 80 * 14131511282200 R 668 * 14131511282201 R 304 * 14131511282334 R 537 * 14131511283210 R 1147 * 14131511283213 R 124 * 14131511283400 R 920 * 14131511284127 R 2696 * 14131511287310 R 2568 * 14131511287313 R 1876 * 14131511287315 R 906 * 14131511287610 R 1350 * 14131511289204 R 116 * 14131511289300 R 741 * 14131511289607 R 2492 * 14131511291100 R 1958 * 14131511291101 R 319 * 14131511291144 R 1137 * 14131511291162 R 1799 * 14131511291167 R 2279 * 14131511291185 R 848 * 14131511291303 R 1906 * 14131511293000 R 1721 * 14131511293120 R 1752 * 14131511293330 R 804 * 14131511293700 R 1518 * 14131511294102 R 124 * 14131511294412 R 4549 * 14131511294810 R 3407 * 14131511296200 R 256 * 14131511296210 R 616 * 14131511296213 R 726 * 14131511296393 R 244 * 14131511296900 R 1423 * 14131511296944 R 1574 * 14131511297000 R 745 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511297611 R 899 * 14131511297645 R 804 * 14131511800018 U 1399 * 14131511800019 U 89 * 14131511800034 U 232 * 14131511800035 U 655 * 14131511800040 U 1607 * 14131511800106 U 906 * 14131511800113 U 1121 * 14131511800114 U 542 * 14131511800117 U 1157 * 14131511800128 U 929 * 14131511800149 U 378 * 14131511800152 U 421 * 14131511800205 U 717 * 14131511800206 U 322 * 14131511800207 U 1863 * 14131511800217 U 4141 * 14131511800218 U 3207 * 14131511800221 U 509 * 14131511800223 U 1427 * 14131511800224 U 1690 * 14131511800231 U 217 * 14131511800311 U 1514 * 14131511800335 U 1729 * 14131511800338 R 145 * 14131511800339 U 2276 * 14131511800340 U 507 * 14131511800341 U 1062 * 14131511800343 R 189 * 14131511800405 U 2640 * 14131511800594 U 906 * 14131511800606 U 1958 * 14131511800625 U 1378 * 14131511800700 U 1607 * 14131511800757 U 1355 * 14131511800912 U 703 * 14131511801110 U 261 * 14131511801140 U 159 * 14131511801145 U 523 * 14131511801147 U 1927 * 14131511801300 U 997 * 14131511801304 U 464 * 14131511801306 U 1378 * 14131511801307 U 507 * 14131511801313 U 1503 * 14131511801401 U 1927 * 14131511801500 U 630 * 14131511801502 U 11234 * 14131511801503 U 15683 * 14131511801525 U 653 * 14131511801710 U 3317 * 14131511801788 U 1991 * 14131511801793 U 957 * 14131511801795 U 1137 * 14131511801796 U 319 * 14131511801797 U 3319 * 14131511801815 U 2119 * 14131511801818 U 4296 * 14131511801837 U 339 * 14131511801905 U 2661 * 14131511801906 R 435 * 14131511802020 U 1350 * 14131511802049 U 745 * 14131511802055 U 1005 * 14131511802065 U 354 * 14131511802402 R 1570 * 14131511802414 R 660 * 14131511802415 U 709 * 14131511802420 U 994 * 14131511802426 U 452 * 14131511802427 R 542 * 14131511802428 U 607 * 14131511802429 U 1335 * 14131511802430 U 159 * 14131511802447 U 8690 * 14131511802500 U 2216 * 14131511802520 U 5810 * 14131511802829 U 485 * 14131511802830 U 247 * 14131511802833 U 91 * 14131511803015 U 741 * 14131511803049 U 1254 * 14131511803080 U 1702 * 14131511803141 R 427 * 14131511803148 U 1125 * 14131511803150 U 572 * 14131511803157 U 1958 * 14131511803200 U 354 * 14131511803300 U 4296 * 14131511803330 U 586 * 14131511803500 R 745 * 14131511803535 U 612 * 14131511803544 U 1007 * 14131511803606 U 833 * 14131511803646 U 224 * 14131511803700 U 869 * 14131511803705 U 464 * 14131511803710 U 151 * 14131511803720 U 997 * 14131511803810 U 4576 * 14131511803812 U 2726 * 14131511803900 U 1210 * 14131511803935 U 247 * 14131511803940 U 833 * 14131511803942 U 267 * 14131511803945 U 243 * 14131511804546 U 10384 * 14131511804620 U 2177 * 14131511804623 U 1804 * 14131511804628 U 1817 * 14131511804631 U 339 * 14131511804640 U 4643 * 14131511805110 U 290 * 14131511805230 U 964 * 14131511805232 U 933 * 14131511805245 U 972 * 14131511805510 U 450 * 14131511805551 U 232 * 14131511805555 R 1860 * 14131511805613 R 354 * 14131511805615 U 1831 * 14131511805617 U 906 * 14131511805619 U 1991 * 14131511805811 U 1422 * 14131511805817 U 7240 * 14131511805821 U 181 * 14131511805822 U 537 * 14131511805915 U 11338 * 14131511805918 U 586 * 14131511805921 U 232 * 14131511805922 U 145 * 14131511805924 U 482 * 14131511805931 U 397 * 14131511805938 U 1487 * 14131511805962 U 523 * 14131511805967 R 210 * 14131511805968 U 1892 * 14131511805969 R 1065 * 14131511805972 U 1254 * 14131511805976 U 6877 * 14131511805979 U 5715 * 14131511805983 U 369 * 14131511805996 U 224 * 14131511806000 U 296 * 14131511806005 U 89 * 14131511806010 U 1734 * 14131511806011 U 871 * 14131511806019 U 717 * 14131511806032 U 731 * 14131511806033 U 4316 * 14131511806038 U 514 * 14131511806062 U 826 * 14131511806063 R 191 * 14131511806081 U 2611 * 14131511806082 U 1986 * 14131511806087 U 920 * 14131511806091 U 413 * 14131511806113 U 2279 * 14131511806177 U 151 * 14131511806200 U 276 * 14131511806262 U 761 * 14131511806600 U 1942 * 14131511806610 U 551 * 14131511806900 U 2729 * 14131511807002 U 1305 * 14131511807071 U 203 * 14131511807079 U 862 * 14131511807100 R 4217 * 14131511807142 U 920 * 14131511807150 U 1029 * 14131511807173 U 5612 * 14131511807300 U 1607 * 14131511807404 U 688 * 14131511807405 U 92 * 14131511807815 U 2841 * 14131511808000 U 1030 * 14131511808110 U 1992 * 14131511808325 U 1510 * 14131511808686 U 55713 * 14131511808900 U 2184 * 14131511809400 U 2537 * 14131511809401 U 2597 * 14131511810100 U 612 * 14131511810205 U 775 * 14131511810211 R 2813 * 14131511810213 U 2950 * 14131511810400 U 1054 * 14131511810600 U 2578 * 14131511810800 U 217 * 14131511811100 U 558 * 14131511811200 U 91 * 14131511811700 U 1639 * 14131511811800 U 1254 * 14131511811805 U 90 * 14131511812012 U 709 * 14131511812013 U 965 * 14131511812300 U 773 * 14131511812314 U 334 * 14131511812605 U 1346 * 14131511812800 U 456 * 14131511813110 U 252 * 14131511813120 U 311 * 14131511813300 U 1350 * 14131511813600 U 997 * 14131511813718 U 22878 * 14131511814400 U 2537 * 14131511814600 U 456 * 14131511814614 U 2412 * 14131511814700 U 644 * 14131511814707 U 124 * 14131511814708 U 89 * 14131511814805 R 2551 * 14131511814900 U 124 * 14131511815310 U 89 * 14131511815502 R 533 * 14131511815513 U 89 * 14131511815515 U 124 * 14131511815600 R 367 * 14131511815700 U 1255 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511816000 R 1413 * 14131511816100 U 833 * 14131511816220 R 1038 * 14131511816225 U 421 * 14131511816240 U 187 * 14131511816247 U 1503 * 14131511816341 U 89 * 14131511816420 U 39458 * 14131511816500 U 1820 * 14131511816513 U 775 * 14131511816601 U 1254 * 14131511816701 U 1895 * 14131511816800 U 4058 * 14131511816830 U 2151 * 14131511816900 U 2440 * 14131511817010 U 1109 * 14131511817013 U 1739 * 14131511817015 U 2888 * 14131511817025 U 485 * 14131511817027 R 530 * 14131511817030 U 1892 * 14131511817200 U 189 * 14131511817207 U 5217 * 14131511817210 U 566 * 14131511817213 U 124 * 14131511817216 U 789 * 14131511817219 U 175 * 14131511817221 U 580 * 14131511817222 U 2087 * 14131511817227 U 185 * 14131511817228 U 124 * 14131511817229 R 624 * 14131511817235 U 2472 * 14131511817350 U 1117 * 14131511817504 U 4892 * 14131511817513 U 116 * 14131511817517 R 34409 * 14131511817521 U 290 * 14131511817525 U 1370 * 14131511817528 U 92 * 14131511817531 U 1475 * 14131511817550 U 1604 * 14131511817600 U 2184 * 14131511817700 U 356 * 14131511817808 U 90 * 14131511818000 R 933 * 14131511818005 U 572 * 14131511818006 U 587 * 14131511818010 U 1504 * 14131511818024 U 745 * 14131511818029 U 124 * 14131511818048 R 124 * 14131511818065 R 1251 * 14131511818067 U 6571 * 14131511818070 U 89 * 14131511818073 U 306 * 14131511818086 U 1221 * 14131511818110 U 1670 * 14131511818113 U 2634 * 14131511818143 R 1001 * 14131511818210 U 2137 * 14131511818218 U 2428 * 14131511818618 U 523 * 14131521231500 R 1221 * 14131521231620 R 458 * 14131521231705 R 1146 * 14131521231710 R 2344 * 14131521231800 R 3209 * 14131521232000 R 717 * 14131521232330 R 2440 * 14131521232600 R 1240 * 14131521232607 R 1502 * 14131521232610 R 2600 * 14131521232808 R 696 * 14131521232809 R 330 * 14131521233200 R 2472 * 14131521234210 R 186 * 14131521234700 R 3116 * 14131521235200 R 441 * 14131521235203 R 586 * 14131521235204 R 2376 * 14131521235208 R 871 * 14131521235220 R 624 * 14131521235410 R 4695 * 14131521235610 R 138 * 14131521235700 R 616 * 14131521235730 R 507 * 14131521236000 R 528 * 14131521236215 R 450 * 14131521236400 R 325 * 14131521236910 R 1410 * 14131521237000 R 2825 * 14131521237010 R 4536 * 14131521237560 R 1183 * 14131521237900 R 891 * 14131521238110 R 1737 * 14131521238200 R 848 * 14131521238220 R 1079 * 14131521238230 R 17830 * 14131521238320 R 470 * 14131521238820 R 427 * 14131521239800 R 212 * 14131521239860 R 493 * 14131521239900 R 703 * 14131521240000 R 3114 * 14131521240320 R 1065 * 14131521240431 R 435 * 14131521240440 R 3177 * 14131521240600 R 836 * 14131521240617 R 2664 * 14131521240621 R 189 * 14131521240623 R 1036 * 14131521240624 R 362 * 14131521240625 R 1021 * 14131521240670 R 232 * 14131521240800 R 1765 * 14131521240820 R 23502 * 14131521240900 R 6965 * 14131521241000 R 5093 * 14131521241020 R 4735 * 14131521241110 R 1958 * 14131521241630 R 1186 * 14131521241800 R 2376 * 14131521242600 R 623 * 14131521242620 R 931 * 14131521242810 R 1895 * 14131521242900 R 485 * 14131521242920 R 876 * 14131521242930 R 726 * 14131521243100 R 542 * 14131521243120 R 1210 * 14131521243300 R 4455 * 14131521243900 R 10113 * 14131521244020 R 517 * 14131521244210 R 601 * 14131521244220 R 1690 * 14131521244230 R 373 * 14131521244400 R 1608 * 14131521244404 R 726 * 14131521244410 R 891 * 14131521244440 R 406 * 14131521244455 R 499 * 14131521244800 R 6112 * 14131521244900 R 1381 * 14131521244920 R 1927 * 14131521244950 R 726 * 14131521245100 R 673 * 14131521245110 R 1021 * 14131521245120 R 703 * 14131521245200 R 964 * 14131521245300 R 1411 * 14131521245320 R 784 * 14131521245330 R 1157 * 14131521245900 R 2310 * 14131521246050 R 304 * 14131521246600 R 558 * 14131521247000 R 1478 * 14131521247820 R 4301 * 14131521248220 R 38 * 14131521248300 R 699 * 14131521248310 R 4045 * 14131521248900 R 4735 * 14131521249200 R 485 * 14131521249300 R 1180 * 14131521249400 R 448 * 14131521249403 R 435 * 14131521249660 R 89 * 14131521249700 R 5013 * 14131521250000 R 9863 * 14131521250200 R 804 * 14131521250300 R 3017 * 14131521250320 R 624 * 14131521250500 R 1403 * 14131521250600 R 1007 * 14131521250900 R 369 * 14131521251125 R 2307 * 14131521251200 R 126 * 14131521251203 R 356 * 14131521251205 R 296 * 14131521251207 R 397 * 14131521251400 R 5302 * 14131521251600 R 848 * 14131521251620 R 2271 * 14131521251800 R 528 * 14131521251805 R 392 * 14131521251825 R 1205 * 14131521251900 R 2888 * 14131521252100 R 262 * 14131521252125 R 572 * 14131521252810 R 2087 * 14131521253100 R 252 * 14131521253210 R 869 * 14131521253300 R 3956 * 14131521253305 R 186 * 14131521253306 R 186 * 14131521253310 R 5013 * 14131521253420 R 11801 * 14131521253429 R 469 * 14131521253510 R 427 * 14131521253520 R 2810 * 14131521253541 R 703 * 14131521253710 R 354 * 14131521253720 R 126 * 14131521254010 R 339 * 14131521254020 R 2613 * 14131521254200 R 659 * 14131521254220 R 2151 * 14131521254315 R 957 * 14131521254700 R 470 * 14131521254720 R 92 * 14131521254810 R 1137 * 14131521254910 R 210 * 14131521254920 R 2408 * 14131521254925 R 93 * 14131521255120 R 116 * 14131521255300 R 296 * 14131521255330 R 89 * 14131521255520 R 2009 * 14131521255715 R 93 * 14131521255717 R 101 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131521256110 R 2563 * 14131521256400 R 1286 * 14131521256535 R 542 * 14131521256706 R 2856 * 14131521256800 R 90 * 14131521256900 R 688 * 14131521257100 R 456 * 14131521257103 R 885 * 14131521257135 R 378 * 14131521257230 R 304 * 14131521257820 R 1461 * 14131521258400 R 3203 * 14131521258500 R 15784 * 14131521258561 R 45586 * 14131521258577 R 2700 * 14131521259010 R 224 * 14131521259210 R 1756 * 14131521259220 R 6098 * 14131521259320 R 769 * 14131521259610 R 2607 * 14131521260210 R 1355 * 14131521260220 R 2063 * 14131521260230 R 435 * 14131521260500 R 5651 * 14131521260600 R 891 * 14131521260605 R 2052 * 14131521260740 R 1991 * 14131521261011 R 145 * 14131521261020 R 369 * 14131521261700 R 4381 * 14131521262305 R 1127 * 14131521262400 R 761 * 14131521262520 R 914 * 14131521262700 R 848 * 14131521262720 R 710 * 14131521262810 R 784 * 14131521262820 R 2132 * 14131521263100 R 601 * 14131521263400 R 754 * 14131521263765 R 319 * 14131521264400 R 2632 * 14131521264500 R 644 * 14131521264505 R 2793 * 14131521264507 R 827 * 14131521264545 R 1436 * 14131521264615 R 194 * 14131521265000 R 717 * 14131521265100 R 5258 * 14131521265300 R 6288 * 14131521265320 R 2202 * 14131521265330 R 5854 * 14131521265700 R 126 * 14131521265730 R 1254 * 14131521265910 R 577 * 14131521266100 R 339 * 14131521266105 R 864 * 14131521266200 R 334 * 14131521266201 R 5611 * 14131521266600 R 2151 * 14131521266800 R 388 * 14131521266805 R 1378 * 14131521266900 R 1152 * 14131521267000 R 3145 * 14131521267200 R 1021 * 14131521267201 R 1422 * 14131521267205 R 4774 * 14131521267500 R 1355 * 14131521267510 R 252 * 14131521267800 R 166 * 14131521267820 R 1950 * 14131521268110 R 124 * 14131521268115 R 595 * 14131521268300 R 978 * 14131521268430 R 339 * 14131521268500 R 1221 * 14131521268800 R 3781 * 14131521269210 R 862 * 14131521269800 R 601 * 14131521270100 R 2729 * 14131521270305 R 891 * 14131521270306 R 1109 * 14131521270307 R 1093 * 14131521270308 R 89 * 14131521270309 R 876 * 14131521270520 R 616 * 14131521270600 R 2953 * 14131521270620 R 2629 * 14131521270630 R 261 * 14131521270720 R 4262 * 14131521270830 R 325 * 14131521270840 R 1180 * 14131521271415 R 929 * 14131521271630 R 717 * 14131521271720 R 2600 * 14131521272400 R 1240 * 14131521272520 R 514 * 14131521273135 R 2341 * 14131521273200 R 2953 * 14131521273705 R 397 * 14131521273711 R 706 * 14131521273820 R 572 * 14131521273830 R 290 * 14131521274100 R 4217 * 14131521274120 R 1542 * 14131521275020 R 920 * 14131521275900 R 2632 * 14131521276620 R 1574 * 14131521276800 R 1189 * 14131521276820 R 1355 * 14131521276900 R 5252 * 14131521276905 R 1478 * 14131521277100 R 1254 * 14131521277500 R 1510 * 14131521277600 R 2311 * 14131521277605 R 90 * 14131521277820 R 159 * 14131521277900 R 2151 * 14131521278000 R 1831 * 14131521278010 R 2632 * 14131521278026 R 1635 * 14131521278200 R 8891 * 14131521278410 R 304 * 14131521278515 R 479 * 14131521278800 R 1268 * 14131521278810 R 1635 * 14131521279405 R 1088 * 14131521279500 R 435 * 14131521279620 R 3188 * 14131521279707 R 833 * 14131521280000 R 3017 * 14131521280200 R 773 * 14131521280205 R 1863 * 14131521280210 R 4455 * 14131521280230 R 2216 * 14131521280235 R 3110 * 14131521280300 R 1350 * 14131521280405 R 2440 * 14131521280500 R 2856 * 14131521280700 R 2408 * 14131521281300 R 1467 * 14131521281420 R 1607 * 14131521281510 R 1286 * 14131521281700 R 819 * 14131521281820 R 4058 * 14131521281900 R 2504 * 14131521282100 R 1029 * 14131521282115 R 421 * 14131521282306 R 4960 * 14131521282400 R 2178 * 14131521282401 R 833 * 14131521282402 R 1384 * 14131521282406 R 997 * 14131521282408 R 841 * 14131521282410 R 514 * 14131521282420 R 1734 * 14131521282430 R 2084 * 14131521282500 R 1062 * 14131521282600 R 1109 * 14131521282601 R 1051 * 14131521282800 R 3215 * 14131521283020 R 4455 * 14131521283500 R 891 * 14131521283505 R 2311 * 14131521283700 R 5770 * 14131521283805 R 325 * 14131521283808 R 717 * 14131521283814 R 2342 * 14131521283820 R 6073 * 14131521283902 R 1065 * 14131521283908 R 450 * 14131521284205 R 761 * 14131521284207 R 6447 * 14131521284217 R 933 * 14131521284220 R 1895 * 14131521284223 R 4655 * 14131521284227 R 1958 * 14131521284235 R 1660 * 14131521285403 R 1402 * 14131521285508 R 2494 * 14131521285520 R 1457 * 14131521285730 R 3676 * 14131521286120 R 1587 * 14131521287130 R 1574 * 14131521287200 R 1820 * 14131521287220 R 321 * 14131521287300 R 4541 * 14131521287400 R 1343 * 14131521287700 R 4177 * 14131521287823 R 1574 * 14131521287900 R 1570 * 14131521288230 R 441 * 14131521288420 R 5980 * 14131521288700 R 1036 * 14131521289005 R 311 * 14131521289080 R 289 * 14131521289100 R 18 * 14131521289101 R 450 * 14131521289102 R 267 * 14131521289105 R 542 * 14131521289106 R 2533 * 14131521289109 R 5411 * 14131521289111 R 3483 * 14131521289112 R 2901 * 14131521289115 R 5724 * 14131521289131 R 769 * 14131521289135 R 1051 * 14131521289140 R 203 * 14131521289300 R 356 * 14131521289400 R 4226 * 14131521289410 R 630 * 14131521289450 R 1696 * 14131521289700 R 616 * 14131521289720 R 769 * 14131521289900 R 1051 * 14131521290510 R 547 * 14131521290820 R 1286 * 14131521291010 R 292 * 14131521291020 R 601 * 14131521291300 R 4067 * 14131521291313 R 3497 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131521291400 R 470 * 14131521291420 R 1445 * 14131521291480 R 5217 * 14131521291900 R 780 * 14131521292005 R 1647 * 14131521292006 R 2334 * 14131521292200 R 1137 * 14131521292210 R 4894 * 14131521292613 R 435 * 14131521292615 R 91 * 14131521292815 R 189 * 14131521293120 R 499 * 14131521293200 R 688 * 14131521293300 R 2184 * 14131521293515 R 1036 * 14131521293805 R 920 * 14131521293809 R 126 * 14131521293910 R 1478 * 14131521294000 R 662 * 14131521294200 R 2217 * 14131521294210 R 542 * 14131521294700 R 282 * 14131521294800 R 180 * 14131521294805 R 930 * 14131521295110 R 1007 * 14131521295320 R 127 * 14131521295620 R 9706 * 14131521295630 R 124 * 14131521296300 R 1472 * 14131521296412 R 871 * 14131521296900 R 929 * 14131521297130 R 406 * 14131521298105 R 943 * 14131521298300 R 1491 * 14131521298450 R 128 * 14131521298810 R 4392 * 14131521298820 R 408 * 14131521299440 R 232 * 14131521299610 R 354 * 14131521299930 R 804 * 14131521300200 R 1865 * 14131521300206 R 456 * 14131521300210 R 1438 * 14131521300300 R 3002 * 14131521300400 R 4536 * 14131521301100 R 2449 * 14131521301210 R 35115 * 14131521301300 R 4576 * 14131521301900 R 2953 * 14131521302030 R 761 * 14131521302110 R 1029 * 14131521302120 R 581 * 14131521302200 R 972 * 14131521302305 R 1946 * 14131521302330 R 1577 * 14131521302500 R 397 * 14131521302600 R 742 * 14131521302710 R 450 * 14131521302720 R 827 * 14131521303000 R 523 * 14131521303400 R 659 * 14131521303510 R 1326 * 14131521303520 R 319 * 14131521303600 R 14715 * 14131521303826 R 595 * 14131521303830 R 5133 * 14131521304101 R 1384 * 14131521304140 R 435 * 14131521304405 R 1831 * 14131521304410 R 10279 * 14131521304420 R 1268 * 14131521304430 R 413 * 14131521304600 R 1240 * 14131521306320 R 1927 * 14131521306500 R 1542 * 14131521307007 R 406 * 14131521307305 R 507 * 14131521307600 R 3211 * 14131532472831 R 1607 * 14131532472833 U 1021 * 14131532472834 U 1831 * 14131532473036 U 2119 * 14131532473231 U 9679 * 14131532473437 U 997 * 14131532474031 U 397 * 14131532474431 U 5363 * 14131532474433 U 933 * 14131532474631 U 1254 * 14131532474831 U 4636 * 14131532475431 U 2608 * 14131532475631 U 5378 * 14131532476232 U 668 * 14131532476251 U 1196 * 14131532476265 U 2537 * 14131532476631 U 3745 * 14131532476831 U 804 * 14131532477041 U 819 * 14131532477044 U 784 * 14131532477045 U 1608 * 14131532478031 R 1608 * 14131532478049 U 1065 * 14131532478237 U 499 * 14131532478238 U 2953 * 14131532478431 U 15545 * 14131532479231 R 3750 * 14131532479431 R 1181 * 14131532479833 U 5831 * 14131532480231 U 3731 * 14131532482431 U 7244 * 14131532482433 U 943 * 14131532482831 R 2953 * 14131532482931 U 2578 * 14131532484035 U 2905 * 14131532484231 R 4495 * 14131532484235 U 4098 * 14131532484274 U 8199 * 14131532484275 U 21491 * 14131532484435 U 646 * 14131532485235 U 2148 * 14131532485533 U 15836 * 14131532485535 U 3707 * 14131532485631 U 12190 * 14131532485632 U 1934 * 14131532485633 U 5096 * 14131532486031 U 891 * 14131532486231 U 5292 * 14131532486435 U 1062 * 14131532486631 U 6384 * 14131532487635 U 1478 * 14131532489031 U 354 * 14131532489631 U 354 * 14131532491031 U 603 * 14131532493631 U 282 * 14131532494231 U 9734 * 14131532494631 R 1761 * 14131532494831 U 586 * 14131532495031 R 676 * 14131532495033 U 1315 * 14131532496035 U 311 * 14131532497031 R 2856 * 14131532498240 U 194 * 14131532499231 R 282 * 14131532499832 U 943 * 14131532500431 R 1346 * 14131532500432 U 798 * 14131532500831 R 2696 * 14131532501231 R 3806 * 14131532501431 U 13751 * 14131532502031 R 485 * 14131532502431 U 2664 * 14131532502635 U 2570 * 14131532505231 R 6686 * 14131532505431 U 1831 * 14131532505632 U 743 * 14131532507038 U 957 * 14131532508435 U 414 * 14131532508733 U 2502 * 14131532508829 U 2696 * 14131532508831 U 891 * 14131532508832 U 537 * 14131532508833 U 1286 * 14131532508834 U 2729 * 14131532509031 R 311 * 14131532509032 U 456 * 14131532509231 U 2151 * 14131532509233 U 1058 * 14131532509631 U 558 * 14131532509632 U 638 * 14131532509834 R 1860 * 14131532509837 U 1574 * 14131532510234 U 2825 * 14131532510238 U 2469 * 14131532510431 U 2216 * 14131532510433 U 4615 * 14131532510631 U 124 * 14131532511031 U 3177 * 14131532511035 U 1007 * 14131532511060 U 542 * 14131532511065 U 128 * 14131532511635 U 2888 * 14131532511640 U 151 * 14131532511733 U 3047 * 14131532512835 U 311 * 14131532512837 U 388 * 14131532512840 U 1161 * 14131532514629 U 673 * 14131532514633 U 435 * 14131532515840 U 392 * 14131532516237 U 2921 * 14131532517431 U 659 * 14131532517432 U 841 * 14131532517831 U 1397 * 14131532518033 U 4443 * 14131532518649 U 329 * 14131532518831 R 2311 * 14131532519441 U 964 * 14131532519631 R 2793 * 14131532521431 R 125 * 14131532522633 U 703 * 14131532523031 R 558 * 14131532523631 U 427 * 14131532524031 R 1839 * 14131532524631 R 756 * 14131532525634 U 1462 * 14131532525636 U 1454 * 14131532526231 R 1895 * 14131532526631 U 4217 * 14131532526733 U 5535 * 14131532527631 U 2087 * 14131532527831 U 891 * 14131532529031 U 616 * 14131532529035 U 1574 * 14131532529232 U 131 * 14131532529844 U 1766 * 14131532530035 U 775 * 14131532530431 U 978 * 14131532530832 U 577 * 14131532531031 R 1639 * 14131532531032 U 7083 * 14131532531431 U 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131532531433 U 7562 * 14131532532033 U 934 * 14131532532431 R 1021 * 14131532532631 U 4416 * 14131532534431 R 2216 * 14131532534631 U 25354 * 14131532535231 U 2768 * 14131532535233 U 7410 * 14131532535249 U 16042 * 14131532535431 R 601 * 14131532535631 R 761 * 14131532535635 U 126 * 14131532536031 U 3017 * 14131532536631 U 789 * 14131532536831 R 2216 * 14131532537631 R 1958 * 14131532537632 U 4341 * 14131532537831 R 789 * 14131532538034 U 572 * 14131532539631 U 2132 * 14131532539831 U 452 * 14131532539834 U 427 * 14131532540031 R 876 * 14131532540049 U 1210 * 14131532540831 U 2953 * 14131532541031 R 2793 * 14131532541231 R 949 * 14131532541249 U 1607 * 14131532541262 U 427 * 14131532542631 R 1799 * 14131532542831 R 745 * 14131532543431 R 2856 * 14131532543433 U 1468 * 14131532543633 U 1764 * 14131532544431 R 1927 * 14131532544432 U 710 * 14131532544435 U 2323 * 14131532544931 U 2440 * 14131532545033 U 586 * 14131532545036 U 1123 * 14131532545431 U 848 * 14131532545631 R 1478 * 14131532545731 U 2440 * 14131532546031 R 6447 * 14131532546431 R 441 * 14131532546631 U 238 * 14131532546633 U 311 * 14131532547231 U 836 * 14131532547236 U 653 * 14131532547431 U 1224 * 14131532547432 U 1079 * 14131532547436 U 441 * 14131532547439 U 276 * 14131532548235 U 1702 * 14131532548435 U 2985 * 14131532548931 U 2859 * 14131532549031 U 2011 * 14131532549832 U 334 * 14131532550631 R 2408 * 14131532550833 U 841 * 14131532551431 U 761 * 14131532552031 U 1093 * 14131532553533 U 914 * 14131532553535 U 1891 * 14131532555831 U 2170 * 14131532556431 U 572 * 14131532556631 U 2825 * 14131532556831 U 542 * 14131532557031 U 4098 * 14131532557431 U 2408 * 14131532558231 U 964 * 14131532558431 U 528 * 14131532559431 U 703 * 14131532560231 U 1542 * 14131532560431 U 5929 * 14131532560635 U 2430 * 14131532560642 U 1198 * 14131532561634 U 848 * 14131532562231 R 789 * 14131532562235 U 1167 * 14131532562237 U 319 * 14131532562241 U 1378 * 14131532563031 U 1510 * 14131532563131 U 1895 * 14131532563232 U 8 * 14131532563431 U 2632 * 14131532563434 U 1350 * 14131532563631 R 1670 * 14131532563632 U 572 * 14131532563633 U 572 * 14131532563635 U 523 * 14131532564033 U 413 * 14131532564231 R 804 * 14131532564232 U 957 * 14131532564434 U 4341 * 14131532564633 U 2131 * 14131532564634 U 177 * 14131532564637 U 1312 * 14131532564639 U 595 * 14131532564831 U 876 * 14131532565231 R 2828 * 14131532565241 U 514 * 14131532565331 U 2055 * 14131532565431 U 2696 * 14131532565435 U 441 * 14131532565631 R 124 * 14131532565831 U 470 * 14131532566031 U 673 * 14131532566242 U 2216 * 14131532566431 R 514 * 14131532566435 U 1936 * 14131532566631 U 2279 * 14131532566634 U 5252 * 14131532567231 U 1007 * 14131532567232 U 856 * 14131532567234 U 25 * 14131532567633 U 261 * 14131532568032 U 2140 * 14131532568231 R 2537 * 14131532568631 U 4455 * 14131532568831 U 5570 * 14131532568833 U 1016 * 14131532569031 U 964 * 14131532569033 U 653 * 14131532569035 U 5093 * 14131532569431 U 2119 * 14131532569831 R 6073 * 14131532570631 U 1670 * 14131532570831 R 6169 * 14131532571231 U 3487 * 14131532571631 U 2472 * 14131532572031 R 3145 * 14131532572231 U 1211 * 14131532572431 U 3203 * 14131532572831 R 804 * 14131532573431 R 493 * 14131532574031 U 2376 * 14131532574231 U 1722 * 14131532575833 U 2696 * 14131532576031 U 2696 * 14131532576033 U 706 * 14131532576231 U 1895 * 14131532576233 U 972 * 14131532576631 R 797 * 14131532576632 U 406 * 14131532577031 U 124 * 14131532577033 U 5889 * 14131532577631 U 9975 * 14131532578233 U 7921 * 14131532578449 U 31612 * 14131532580231 R 1929 * 14131532580831 R 238 * 14131532582231 U 296 * 14131532582433 U 1623 * 14131532582643 U 717 * 14131532585092 U 470 * 14131532585231 U 257 * 14131532585232 U 673 * 14131532585240 U 2600 * 14131532585250 U 630 * 14131532585390 U 4416 * 14131532585831 U 949 * 14131532585833 U 450 * 14131532586031 R 4974 * 14131532586431 U 773 * 14131532586636 U 1885 * 14131532587232 U 834 * 14131532587431 U 4152 * 14131532587636 U 676 * 14131532587638 U 731 * 14131532588631 R 616 * 14131532588831 R 4257 * 14131532588832 U 1569 * 14131532589831 U 1503 * 14131532590031 R 6845 * 14131532590231 R 132 * 14131532590431 U 804 * 14131532592433 R 2408 * 14131532593031 R 2696 * 14131532593631 R 17721 * 14131532594031 U 6328 * 14131532595431 R 19399 * 14131532595631 R 1734 * 14131532595831 U 238 * 14131532596031 R 2087 * 14131532596231 U 194 * 14131532597231 R 731 * 14131532597631 U 601 * 14131532597831 U 745 * 14131532599231 U 5007 * 14131532599431 U 194 * 14131532599634 U 514 * 14131532600031 U 558 * 14131532600033 U 435 * 14131532600831 R 514 * 14131532601031 U 1478 * 14131532602832 U 4973 * 14131532603431 U 4177 * 14131532603631 U 413 * 14131532603831 U 1958 * 14131532603849 U 2921 * 14131532603931 U 2537 * 14131532606031 R 13415 * 14131532606041 U 674 * 14131532606831 U 180 * 14131532608245 U 1839 * 14131532608433 U 3110 * 14131532608631 R 470 * 14131532608831 U 5013 * 14131532609833 U 2790 * 14131532610031 U 1895 * 14131532610032 U 6013 * 14131532610033 U 1146 * 14131532610231 R 775 * 14131532610235 U 624 * 14131532610240 U 2664 * 14131532610331 U 833 * 14131532610631 R 542 * 14131532610635 U 1161 * 14131532611234 U 470 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131532611431 R 267 * 14131532611831 R 2248 * 14131532612031 U 731 * 14131532612831 R 2132 * 14131532612833 U 124 * 14131532613031 U 819 * 14131532613431 R 2344 * 14131532613631 R 2440 * 14131532613838 U 2376 * 14131532614231 R 761 * 14131532614232 U 537 * 14131532614636 U 6313 * 14131532614825 U 3197 * 14131532614831 R 1590 * 14131532616231 U 6169 * 14131532616431 U 528 * 14131532617431 U 124 * 14131532617831 U 2761 * 14131532618031 U 3728 * 14131532618235 U 124 * 14131532618237 U 9074 * 14131532618431 U 6526 * 14131532618433 U 7482 * 14131532620634 U 982 * 14131532620636 U 2217 * 14131532622631 R 1734 * 14131532622633 U 1892 * 14131532624031 R 3145 * 14131532625231 R 1189 * 14131532625234 U 6048 * 14131532625331 U 4098 * 14131532626031 U 632 * 14131532626131 U 2557 * 14131532626331 U 2119 * 14131532626431 R 2000 * 14131532626432 U 914 * 14131532626836 U 934 * 14131532628231 U 1157 * 14131532629435 U 2311 * 14131532630831 U 456 * 14131532631031 U 2311 * 14131532631631 R 10753 * 14131532631632 U 177 * 14131532631633 U 177 * 14131532633435 U 16375 * 14131532634631 R 5779 * 14131532635431 R 4983 * 14131532635833 U 1895 * 14131532635931 U 2537 * 14131532636031 R 2632 * 14131532636431 U 1370 * 14131532636433 U 856 * 14131532636631 R 4814 * 14131532636632 U 2918 * 14131532636633 U 3174 * 14131532636634 U 7921 * 14131532636831 R 3207 * 14131532637031 R 1991 * 14131532637035 U 2472 * 14131532637231 R 2793 * 14131532638032 U 131 * 14131532638231 R 2307 * 14131532639631 U 2858 * 14131532640231 R 1574 * 14131532640431 R 12170 * 14131532640631 U 731 * 14131532640831 U 978 * 14131532641831 U 13123 * 14131532642231 R 3017 * 14131532642235 U 2055 * 14131532645042 U 1809 * 14131532645835 U 180 * 14131532646235 U 4257 * 14131532646431 R 1254 * 14131532646631 U 2985 * 14131532646634 U 362 * 14131532648431 R 470 * 14131532648433 U 485 * 14131532648631 R 2632 * 14131532651631 U 1852 * 14131532652031 U 2953 * 14131532653631 R 194 * 14131532654431 R 11315 * 14131532655031 R 9408 * 14131532655041 U 644 * 14131532655231 R 5770 * 14131532655831 U 848 * 14131532659032 U 2223 * 14131532659831 R 2151 * 14131532660039 U 4466 * 14131532660431 R 4217 * 14131532661231 R 2985 * 14131532661632 U 1263 * 14131532661633 U 789 * 14131532662031 U 1618 * 14131532662032 R 1372 * 14131532662431 R 997 * 14131532662433 U 5332 * 14131532662631 R 789 * 14131532662633 U 1001 * 14131532662634 U 1350 * 14131532662636 U 1863 * 14131532662670 U 1997 * 14131532662931 U 124 * 14131532662933 U 90 * 14131532663031 R 1181 * 14131532663431 U 1326 * 14131532663451 U 51242 * 14131532664032 U 5929 * 14131532664035 U 542 * 14131532664231 R 5691 * 14131532664631 R 529 * 14131532666038 U 1863 * 14131532666041 U 2087 * 14131532666043 U 1799 * 14131532666045 U 1240 * 14131532666046 U 2888 * 14131532666638 U 177 * 14131532666644 U 4655 * 14131532666831 U 1137 * 14131532666832 U 717 * 14131532667231 U 860 * 14131532668231 R 2023 * 14131532669431 R 339 * 14131532670034 U 2248 * 14131532670035 U 1318 * 14131532670231 R 731 * 14131532670436 U 3082 * 14131532670932 U 177 * 14131532671031 U 2761 * 14131532671431 U 1125 * 14131532672233 U 1001 * 14131532672431 R 848 * 14131532672531 U 1510 * 14131532672831 U 1801 * 14131532673631 R 1574 * 14131532673833 U 1956 * 14131532674231 R 7128 * 14131532674235 U 515 * 14131532674332 U 841 * 14131532674431 U 2761 * 14131532674731 U 369 * 14131532674831 U 2537 * 14131534276332 U 609 * 14131542076000 R 1958 * 14131542081617 R 528 * 14131542083400 R 1702 * 14131542084810 R 685 * 14131542085610 R 745 * 14131542086600 R 978 * 14131542087400 R 741 * 14131542087418 R 247 * 14131542091802 R 339 * 14131542093205 R 2227 * 14131542093212 R 1621 * 14131542099400 R 1831 * 14131542101600 R 1927 * 14131542101615 R 151 * 14131542104401 R 2888 * 14131542106604 R 920 * 14131542109200 R 1021 * 14131542110816 R 2184 * 14131542112000 R 7751 * 14131542113200 R 4376 * 14131542113202 R 3082 * 14131542113418 R 1475 * 14131542114200 R 2271 * 14131542116600 R 586 * 14131542116618 R 523 * 14131542116800 R 616 * 14131542120818 R 697 * 14131542122200 R 324 * 14131542122216 R 5695 * 14131542122800 R 2492 * 14131542125213 R 833 * 14131542125810 R 89 * 14131542127400 R 6606 * 14131542131800 R 8161 * 14131542134010 R 933 * 14131542134800 R 7828 * 14131542136600 R 4918 * 14131542141630 R 1405 * 14131542141800 R 22162 * 14131542145400 R 456 * 14131542149010 R 1523 * 14131542151800 R 3017 * 14131542151806 R 1399 * 14131542151809 R 2696 * 14131542151810 R 2279 * 14131542156600 R 124 * 14131542156618 R 479 * 14131542156620 R 406 * 14131542158800 R 1312 * 14131542159401 R 862 * 14131542164200 R 731 * 14131542172010 R 542 * 14131542173200 R 775 * 14131542173400 R 256 * 14131542175400 R 862 * 14131542176000 R 833 * 14131542178200 R 339 * 14131542178400 R 542 * 14131542182200 R 2664 * 14131542182600 R 2568 * 14131542186200 R 136 * 14131542188212 R 1129 * 14131542191200 R 1095 * 14131542191800 R 775 * 14131542194000 R 1007 * 14131542196200 R 537 * 14131542196800 R 559 * 14131542197618 R 334 * 14131542198400 R 1510 * 14131542198416 R 1233 * 14131542201200 R 688 * 14131542201216 R 159 * 14131542202600 R 761 * 14131542202601 R 673 * 14131542204800 R 1574 * 14131542205600 R 128 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131542206614 R 100 * 14131542206616 R 116 * 14131542207000 R 1224 * 14131542207600 R 978 * 14131542208007 R 1473 * 14131542208411 R 2159 * 14131542209600 R 5252 * 14131542212416 R 869 * 14131542212432 R 487 * 14131542212600 R 922 * 14131542213210 R 1127 * 14131542213400 R 2980 * 14131542213810 R 630 * 14131542215600 R 2600 * 14131542215622 R 277 * 14131542218000 R 4774 * 14131542218400 R 224 * 14131542218816 R 378 * 14131542220802 R 4705 * 14131542222000 R 2023 * 14131542222610 R 441 * 14131542222818 R 378 * 14131542223200 R 876 * 14131612132600 U 4242 * 14131612132800 U 949 * 14131612133700 U 8976 * 14131612133900 U 1574 * 14131612133901 U 1468 * 14131612134700 U 441 * 14131612135000 U 862 * 14131612135100 U 2696 * 14131612136200 U 4455 * 14131612136300 U 2125 * 14131612139500 U 325 * 14131612139600 U 789 * 14131612139800 U 11092 * 14131612139900 U 1240 * 14131612140000 U 514 * 14131612140601 U 1079 * 14131612141300 U 6248 * 14131612141606 U 609 * 14131612141800 U 1371 * 14131612142000 U 4536 * 14131612142300 E U 32510 * 14131612142800 U 901 * 14131612142801 U 89 * 14131612143402 U 1988 * 14131612143403 U 769 * 14131612143600 U 7522 * 14131612143601 U 36612 * 14131612143700 U 124 * 14131612143702 U 1291 * 14131612144500 U 2408 * 14131612144600 U 2269 * 14131612145500 U 63937 * 14131612145504 U 1074 * 14131612145600 U 876 * 14131612146500 U 17535 * 14131612146902 U 7687 * 14131612146903 U 2597 * 14131612147203 U 1892 * 14131612147204 U 1643 * 14131612147300 U 45649 * 14131612147901 U 2116 * 14131612148300 U 2184 * 14131612148400 U 5929 * 14131612148500 U 20251 * 14131612149200 U 124 * 14131612149400 U 5810 * 14131612149600 U 7089 * 14131612149605 U 2798 * 14131612149900 R 89 * 14131612150202 U 1465 * 14131612151800 U 17433 * 14131612151900 U 23938 * 14131612152600 U 3507 * 14131612153200 U 11608 * 14131612153401 U 1923 * 14131612153402 U 2982 * 14131612154100 U 1635 * 14131612154500 R 1846 * 14131612155000 R 3954 * 14131612155700 U 9107 * 14131612155800 U 3956 * 14131612156400 U 1089 * 14131612156401 U 1486 * 14131612156700 U 3037 * 14131612158501 U 9537 * 14131612158601 U 1678 * 14131612159400 U 3082 * 14131612160601 U 2184 * 14131612161000 U 1607 * 14131612161400 U 470 * 14131612162500 U 1580 * 14131612163900 U 7332 * 14131612164000 R 7323 * 14131612164300 U 334 * 14131612166000 U 2985 * 14131612167600 U 1095 * 14131612168300 U 3546 * 14131612168600 U 6845 * 14131612169200 U 4063 * 14131612169300 U 558 * 14131612169401 U 609 * 14131612169500 U 819 * 14131612169501 U 93 * 14131612169600 U 4058 * 14131612169800 U 1123 * 14131612169802 U 581 * 14131612170200 U 133 * 14131612170300 U 126 * 14131612170400 U 126 * 14131612170500 U 1628 * 14131612170600 U 282 * 14131612172000 U 188 * 14131612172001 U 1349 * 14131612172400 U 10775 * 14131612172500 U 6606 * 14131612173300 U 146 * 14131612173600 U 1065 * 14131612174000 U 731 * 14131612174100 U 124 * 14131612174101 U 3047 * 14131612174600 U 2311 * 14131612174800 U 2632 * 14131612175200 U 1455 * 14131612175300 U 4525 * 14131612175400 U 2200 * 14131612176000 U 2794 * 14131612176100 U 5162 * 14131612177100 U 952 * 14131612177400 U 1634 * 14131612177800 U 3130 * 14131612177900 U 3074 * 14131612178300 U 1683 * 14131612178600 U 10627 * 14131612178700 U 5944 * 14131612178800 U 5651 * 14131612179000 U 12646 * 14131612179501 U 19177 * 14131612179801 U 5951 * 14131612181104 U 189 * 14131612181200 U 10672 * 14131612181300 U 1592 * 14131612181400 U 3547 * 14131612181500 U 2657 * 14131612181700 U 5078 * 14131612181800 U 5232 * 14131612182100 U 644 * 14131612182200 U 2384 * 14131612183200 U 848 * 14131612183300 U 3541 * 14131612183402 U 8050 * 14131612183700 U 20528 * 14131612184000 U 124 * 14131612184200 U 7682 * 14131612184500 U 8047 * 14131612184501 U 5815 * 14131612184506 U 2603 * 14131612184700 U 1318 * 14131612185001 U 1132 * 14131612185200 U 934 * 14131612185300 R 4894 * 14131612185800 U 1210 * 14131612185900 U 1744 * 14131612186000 U 1607 * 14131612186100 U 1633 * 14131612186600 U 1678 * 14131612186700 U 1095 * 14131612187200 U 1347 * 14131612187201 U 1237 * 14131612187400 U 1274 * 14131612187600 U 862 * 14131612187700 U 920 * 14131612189000 U 688 * 14131612189100 U 2632 * 14131612189600 U 1510 * 14131612189801 U 4082 * 14131612190200 U 997 * 14131612190300 U 1215 * 14131612190400 U 2023 * 14131612190401 U 1349 * 14131612190500 U 4257 * 14131612190900 U 964 * 14131612191600 U 362 * 14131612192501 U 696 * 14131612192900 U 876 * 14131612193000 U 421 * 14131612193100 U 1626 * 14131612193200 U 2525 * 14131612193500 U 2696 * 14131612194000 U 2568 * 14131612194700 U 2728 * 14131612194900 U 833 * 14131612195000 U 1123 * 14131612195400 U 4583 * 14131612195401 U 5576 * 14131612195800 U 3933 * 14131612195900 U 5354 * 14131612196100 U 456 * 14131612196600 U 731 * 14131612196900 U 485 * 14131612197100 U 397 * 14131612197101 U 479 * 14131612197300 U 528 * 14131612197301 U 726 * 14131612197500 U 1922 * 14131612197700 U 7482 * 14131612197800 U 5340 * 14131612198000 U 207 * 14131612198100 U 2921 * 14131612198700 U 232 * 14131612198900 U 668 * 14131612198901 U 581 * 14131612199000 U 499 * 14131612199101 U 1315 * 14131612199103 U 2213 * 14131612199202 U 1059 * 14131612199400 U 5133 * 14131612199600 U 2632 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131612200000 U 1604 * 14131612200200 U 909 * 14131612200500 U 1137 * 14131612201000 U 5567 * 14131612202100 U 5164 * 14131612202300 U 4160 * 14131612202800 U 1836 * 14131612203201 U 6293 * 14131612203202 U 9149 * 14131612203400 R 1381 * 14131612203600 U 978 * 14131612203601 U 127 * 14131612203700 U 4739 * 14131612203900 U 9692 * 14131612204000 U 709 * 14131612204480 U 224 * 14131612204500 U 4894 * 14131612204600 U 6248 * 14131612204801 U 1060 * 14131612205000 U 89 * 14131612205001 U 124 * 14131612205002 U 89 * 14131612205800 U 1354 * 14131612206100 U 2378 * 14131612206500 U 9422 * 14131612207800 U 1800 * 14131612207900 U 1853 * 14131612208000 U 92 * 14131612208100 U 1937 * 14131612208600 U 934 * 14131612209101 U 1001 * 14131612209200 U 397 * 14131612209700 U 6331 * 14131612209701 U 1731 * 14131612210600 U 1940 * 14131612210601 U 2377 * 14131612211100 U 1062 * 14131612211200 U 2316 * 14131612211300 U 537 * 14131612213400 U 421 * 14131612213600 U 1734 * 14131612213700 U 441 * 14131612214500 U 682 * 14131612214600 U 13201 * 14131612214900 U 616 * 14131612215200 U 470 * 14131612215201 U 1702 * 14131612215300 U 1626 * 14131612215400 U 448 * 14131612215700 U 761 * 14131612217100 U 789 * 14131612217400 U 1318 * 14131612217401 U 1161 * 14131612217500 U 2087 * 14131612217800 U 48 * 14131612217900 U 152 * 14131612218100 U 2793 * 14131612218200 U 1413 * 14131612218300 U 63 * 14131612218600 U 586 * 14131612218902 U 276 * 14131612219300 U 11412 * 14131612219400 U 1132 * 14131612219401 U 12556 * 14131612219500 U 1538 * 14131612219601 U 116 * 14131612219700 U 291 * 14131612219800 U 124 * 14131612220000 U 486 * 14131612220200 U 754 * 14131612220500 U 2856 * 14131612221200 U 703 * 14131612221300 U 8692 * 14131612221400 U 7651 * 14131612221500 U 34602 * 14131612221600 U 833 * 14131612221800 U 5611 * 14131612221900 U 8283 * 14131612222400 U 124 * 14131612222500 U 6606 * 14131612222900 U 3049 * 14131612223000 U 1210 * 14131612223100 U 1384 * 14131612223400 U 1927 * 14131612223401 U 4257 * 14131612223501 U 1102 * 14131612223601 U 1029 * 14131612224101 U 653 * 14131612224200 U 789 * 14131612224600 U 2853 * 14131612224900 U 4182 * 14131612224901 U 2762 * 14131612225000 U 4194 * 14131612225700 U 5133 * 14131612226500 U 4478 * 14131612226700 U 4517 * 14131612227300 U 1523 * 14131612227500 U 2268 * 14131612227600 U 1962 * 14131612227800 U 1402 * 14131612227900 U 124 * 14131612228200 U 3155 * 14131612229400 U 1626 * 14131612229700 U 2067 * 14131612230601 U 1463 * 14131612231900 U 4137 * 14131612232000 U 3119 * 14131612232500 U 6726 * 14131612233100 U 1828 * 14131612233301 U 885 * 14131612234000 U 586 * 14131612234003 U 1905 * 14131612234100 U 2216 * 14131612234600 U 2733 * 14131612234701 U 436 * 14131612235000 U 1065 * 14131612236001 U 1090 * 14131612236800 U 5543 * 14131612237000 U 11489 * 14131612238600 U 11955 * 14131612238601 U 6999 * 14131612238700 U 7651 * 14131612238900 U 1633 * 14131612239100 U 11258 * 14131612239200 U 1575 * 14131612239201 U 1861 * 14131612239700 U 259 * 14131612239800 U 833 * 14131612239900 U 1940 * 14131612240200 U 125 * 14131612240300 U 1927 * 14131612240400 U 775 * 14131612240600 U 124 * 14131612240700 U 493 * 14131612240801 U 638 * 14131612241000 U 284 * 14131612241100 U 572 * 14131612241200 U 1599 * 14131612241600 U 1254 * 14131612241700 U 862 * 14131612242000 U 7476 * 14131612242100 U 2167 * 14131612242200 U 1030 * 14131612242300 R 1137 * 14131612242400 U 773 * 14131612242500 U 1783 * 14131612242600 U 383 * 14131612242601 U 2202 * 14131612242700 U 789 * 14131612242701 U 2185 * 14131612242900 U 688 * 14131612243000 U 1510 * 14131612243100 U 673 * 14131612243200 U 1007 * 14131612243201 U 2597 * 14131612243600 U 180 * 14131612243700 U 1574 * 14131612244000 U 8408 * 14131612244200 U 616 * 14131612244400 U 9087 * 14131612244500 U 819 * 14131612244600 U 3369 * 14131612244700 U 1590 * 14131612244800 U 3082 * 14131612244900 U 2496 * 14131612245000 R 4646 * 14131612245100 U 1132 * 14131612245200 U 3017 * 14131612245300 U 1341 * 14131612245500 U 2472 * 14131612245800 U 1958 * 14131612245801 U 2049 * 14131612246100 U 616 * 14131612246200 U 296 * 14131612246300 U 1958 * 14131612246400 U 2185 * 14131612246800 U 745 * 14131612246900 U 2504 * 14131612247400 U 558 * 14131612247600 U 1109 * 14131612247800 U 470 * 14131612247900 U 920 * 14131612248300 U 789 * 14131612248301 U 813 * 14131612248500 U 833 * 14131612248700 U 992 * 14131612248701 U 943 * 14131612248800 U 5213 * 14131612250000 U 427 * 14131612250200 U 6386 * 14131612250700 U 2440 * 14131612250800 U 2888 * 14131612251000 U 470 * 14131612251100 U 354 * 14131612251600 U 644 * 14131612251601 U 601 * 14131612252100 U 1574 * 14131612252200 U 1542 * 14131612252201 U 1696 * 14131612252500 U 1403 * 14131612252800 U 1079 * 14131612252900 U 1461 * 14131612253000 U 304 * 14131612253001 U 90 * 14131612253100 U 1021 * 14131612253200 U 479 * 14131612253300 U 1399 * 14131612253400 U 731 * 14131612253401 U 696 * 14131612253600 U 711 * 14131612253700 U 1137 * 14131612253800 U 132 * 14131612253801 U 1060 * 14131612253806 U 827 * 14131612254100 U 383 * 14131612254200 U 252 * 14131612254300 U 1574 * 14131612254400 U 356 * 14131612254401 U 89 * 14131612254501 U 943 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131612254502 U 668 * 14131612254600 U 377 * 14131612254802 U 1132 * 14131612255000 U 2618 * 14131612255100 U 761 * 14131612255101 U 450 * 14131612255200 U 1574 * 14131612255300 U 124 * 14131612255600 U 7789 * 14131612255900 U 3177 * 14131612256000 U 6965 * 14131612256200 U 2600 * 14131612256300 U 4142 * 14131612256400 U 32068 * 14131612256401 U 2284 * 14131612256700 U 659 * 14131612256804 U 289 * 14131612256900 U 1831 * 14131612257100 U 609 * 14131612257200 U 703 * 14131612257300 U 1051 * 14131612257400 U 1302 * 14131612257401 U 964 * 14131612257402 U 769 * 14131612257600 U 5810 * 14131612257601 U 4647 * 14131612257700 U 238 * 14131612258100 U 2696 * 14131612258103 U 1761 * 14131612258200 U 22370 * 14131612258700 U 6777 * 14131612258800 U 3692 * 14131612259700 U 4854 * 14131612259800 U 4101 * 14131612261500 U 6549 * 14131612261700 U 1921 * 14131612262400 U 2440 * 14131612262801 U 754 * 14131612263300 U 2825 * 14131612263400 U 413 * 14131612263700 U 1863 * 14131612265200 U 949 * 14131612265300 U 1503 * 14131612265700 U 601 * 14131612266000 U 3219 * 14131612266300 U 5013 * 14131612266700 U 1958 * 14131612266800 U 4217 * 14131612266900 U 2000 * 14131612267000 U 558 * 14131612267100 U 934 * 14131612267300 U 819 * 14131612267800 U 2087 * 14131612267801 U 710 * 14131612268600 U 706 * 14131612268700 U 1393 * 14131612268800 U 1073 * 14131612269600 U 456 * 14131612269900 U 232 * 14131612270000 U 711 * 14131612270400 U 2353 * 14131612270900 U 2577 * 14131612271000 U 5102 * 14131612271101 U 464 * 14131612271400 U 789 * 14131612271500 U 862 * 14131612272200 U 2683 * 14131612272300 U 9231 * 14131612272600 U 6824 * 14131612273001 U 9344 * 14131612273100 U 8022 * 14131612274101 U 1948 * 14131612274300 U 1897 * 14131612274800 U 1326 * 14131612274900 U 1574 * 14131612275100 U 2119 * 14131612275400 U 6806 * 14131612275401 U 4182 * 14131612275800 U 709 * 14131612275802 U 89 * 14131612275900 U 2440 * 14131612276100 U 237 * 14131612276300 U 5332 * 14131612276400 U 332 * 14131612276402 U 6611 * 14131612276700 U 2055 * 14131612276800 U 1109 * 14131612277009 U 1608 * 14131612277400 U 1224 * 14131612277500 U 1354 * 14131612278100 U 581 * 14131612279200 U 2504 * 14131612279300 U 1355 * 14131612279400 U 2656 * 14131612279500 U 1137 * 14131612280000 U 3626 * 14131612280800 U 4615 * 14131612280900 U 4518 * 14131612281000 U 4243 * 14131612281100 U 23232 * 14131612281200 U 659 * 14131612281601 U 710 * 14131612281800 U 1639 * 14131612281900 U 13144 * 14131612282000 U 5665 * 14131612282701 U 2343 * 14131612283101 U 4616 * 14131612284900 U 6005 * 14131612285000 U 100 * 14131612285200 U 91 * 14131612285300 U 159 * 14131612286000 U 21021 * 14131612286101 U 2129 * 14131612287000 U 522 * 14131612287400 U 45683 * 14131612287800 U 133 * 14131612287900 U 659 * 14131612289000 U 591 * 14131612289500 U 1065 * 14131612289501 U 1088 * 14131612289804 U 596 * 14131612289901 U 217 * 14131612290600 U 1189 * 14131612290601 U 754 * 14131612291000 U 1359 * 14131612291100 R 4973 * 14131612291301 U 2279 * 14131612291500 U 6040 * 14131612291800 U 1021 * 14131612291900 U 311 * 14131612292000 U 731 * 14131612292100 U 290 * 14131612292300 U 703 * 14131612292800 U 2577 * 14131612293000 U 891 * 14131612293100 U 1152 * 14131612294000 U 1574 * 14131612294100 U 906 * 14131612294101 U 891 * 14131612294800 U 1152 * 14131612295000 U 1746 * 14131612296000 U 1312 * 14131612296100 U 601 * 14131612296200 U 1413 * 14131612296400 U 413 * 14131612296600 U 2303 * 14131612296900 U 930 * 14131612296901 U 1940 * 14131612297000 U 13604 * 14131612297200 U 2311 * 14131612297201 U 841 * 14131612297300 U 4615 * 14131612297600 U 717 * 14131612297601 U 1277 * 14131612298200 U 5730 * 14131612298300 U 901 * 14131612298400 U 2023 * 14131612298600 U 1065 * 14131612299100 U 5564 * 14131612299300 U 601 * 14131612299500 U 2307 * 14131612299700 U 957 * 14131612300100 U 1021 * 14131612300400 U 8165 * 14131612300500 U 528 * 14131612300800 U 1205 * 14131612300901 U 14737 * 14131612301000 U 1413 * 14131612301200 U 2853 * 14131612301400 U 653 * 14131612302200 U 2376 * 14131612302202 U 89 * 14131612302700 U 2705 * 14131612302702 U 2184 * 14131612302703 U 1364 * 14131612302800 U 659 * 14131612302900 U 348 * 14131612303200 U 1254 * 14131612303201 U 1060 * 14131612303300 U 2696 * 14131612303500 U 2729 * 14131612303800 U 456 * 14131612303901 U 566 * 14131612304000 U 1702 * 14131612304200 U 4576 * 14131612304201 U 1572 * 14131612304203 U 89 * 14131612305400 U 2696 * 14131612305700 U 673 * 14131612305701 U 479 * 14131612306000 U 745 * 14131612306200 U 9425 * 14131612306400 U 738 * 14131612306500 U 833 * 14131612307300 U 6169 * 14131612307600 U 1871 * 14131612308101 U 1247 * 14131612308200 U 2344 * 14131612309800 U 7382 * 14131612310500 U 4664 * 14131612310600 U 2758 * 14131612310800 U 2216 * 14131612311600 U 2834 * 14131612311900 U 1370 * 14131612312001 U 3007 * 14131612312101 U 1364 * 14131612313200 U 4973 * 14131612313500 U 4107 * 14131612313800 U 836 * 14131612315000 U 2888 * 14131612315001 U 1221 * 14131612316000 U 4376 * 14131612316900 U 6009 * 14131612317101 U 217 * 14131612317200 U 128 * 14131612317600 U 1254 * 14131612317700 U 833 * 14131621134900 U 2513 * 14131621134901 U 4495 * 14131621134902 U 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131621134906 U 1831 * 14131621135005 U 1318 * 14131621135200 U 7054 * 14131621135201 U 673 * 14131621135300 U 2961 * 14131621135301 U 558 * 14131621135500 U 2151 * 14131621135502 U 388 * 14131621135504 U 348 * 14131621135602 U 276 * 14131621135800 U 3154 * 14131621135900 U 595 * 14131621136100 U 653 * 14131621136103 U 217 * 14131621136400 U 653 * 14131621136500 U 668 * 14131621136501 U 595 * 14131621136600 U 638 * 14131621136700 U 1051 * 14131621136701 U 1240 * 14131621136800 U 789 * 14131621136801 U 572 * 14131621136803 U 464 * 14131621137000 U 4576 * 14131621137001 U 775 * 14131621137002 U 1629 * 14131621137004 U 507 * 14131621137100 U 1152 * 14131621137400 U 508 * 14131621137502 U 2080 * 14131621137503 U 290 * 14131621137505 U 3567 * 14131621137700 U 218 * 14131621137701 U 1384 * 14131621137801 U 1286 * 14131621137900 U 682 * 14131621137903 U 3177 * 14131621137904 U 4615 * 14131621137906 U 653 * 14131621138000 U 1863 * 14131621138001 U 5451 * 14131621138200 U 169 * 14131621138201 R 392 * 14131621138300 U 1831 * 14131621138503 U 5133 * 14131621138504 U 5213 * 14131621138509 U 253 * 14131621138512 U 2408 * 14131621138513 U 2291 * 14131621138522 U 2726 * 14131621138523 U 90 * 14131621138600 U 3602 * 14131621138602 U 3323 * 14131621138801 U 3586 * 14131621138900 U 4230 * 14131621138901 U 89 * 14131621139001 U 1341 * 14131621139002 U 2376 * 14131621139005 U 5013 * 14131621139200 U 784 * 14131621139202 U 551 * 14131621139203 U 2113 * 14131621139400 U 538 * 14131621139500 U 595 * 14131621139801 U 601 * 14131621139802 U 703 * 14131621139900 U 311 * 14131621139901 U 397 * 14131621139905 U 1152 * 14131621139906 U 2836 * 14131621139907 U 4217 * 14131621140300 U 1128 * 14131621140401 U 2216 * 14131621140402 U 898 * 14131621140406 U 566 * 14131621140801 U 731 * 14131621140804 U 819 * 14131621140901 U 1510 * 14131621141000 U 1644 * 14131621141200 U 949 * 14131621141400 U 1839 * 14131621141800 U 798 * 14131621141802 U 871 * 14131621141902 U 957 * 14131621142201 U 949 * 14131621142700 U 934 * 14131621142706 U 435 * 14131621142800 U 673 * 14131621142803 U 644 * 14131621143001 U 126 * 14131621143300 U 3078 * 14131621143600 U 1900 * 14131621143700 U 18813 * 14131621144500 U 1412 * 14131621144700 U 1356 * 14131621144701 U 2891 * 14131621146703 U 3660 * 14131621147502 U 1364 * 14131621147600 U 3128 * 14131621148800 U 1457 * 14131621148801 U 2729 * 14131621148802 U 1167 * 14131621148902 U 1446 * 14131621148904 U 978 * 14131621149000 U 2632 * 14131621149100 U 2063 * 14131621149801 U 1991 * 14131621150500 U 10335 * 14131621151500 U 6986 * 14131621151800 U 1699 * 14131621152000 U 4240 * 14131621152001 U 514 * 14131621152800 U 7116 * 14131621152901 U 1734 * 14131621153301 U 1799 * 14131621153303 U 4814 * 14131621153304 U 1350 * 14131621153306 U 1510 * 14131621153310 U 1221 * 14131621153311 U 876 * 14131621153316 U 1001 * 14131621153402 U 659 * 14131621153403 U 252 * 14131621153502 U 383 * 14131621153600 U 1103 * 14131621153900 U 726 * 14131621154200 U 659 * 14131621154405 U 189 * 14131621154406 U 4296 * 14131621154504 U 703 * 14131621154600 U 2279 * 14131621154700 U 682 * 14131621154900 U 135 * 14131621154901 U 745 * 14131621155300 U 479 * 14131621155801 U 2336 * 14131621155805 U 2549 * 14131621155901 U 2574 * 14131621155904 U 3058 * 14131621155905 U 2073 * 14131621156200 U 920 * 14131621156201 U 717 * 14131621156202 U 1702 * 14131621156203 U 920 * 14131621156205 U 2184 * 14131621156800 U 703 * 14131621156801 U 1224 * 14131621156803 R 199 * 14131621157200 U 1070 * 14131621157600 U 4425 * 14131621157901 U 4058 * 14131621158000 U 1021 * 14131621158200 U 522 * 14131621158201 U 232 * 14131621158206 U 738 * 14131621158600 U 4265 * 14131621158800 U 127 * 14131621159301 U 3082 * 14131621159304 U 1831 * 14131621159400 U 1181 * 14131621159403 U 132 * 14131621159405 U 1370 * 14131621159406 U 1210 * 14131621159407 U 175 * 14131621159703 U 1157 * 14131621159704 U 775 * 14131621159800 U 7173 * 14131621160100 U 1583 * 14131621160101 U 1463 * 14131621160200 U 4765 * 14131621160400 U 325 * 14131621160602 U 5258 * 14131621160801 U 2953 * 14131621160900 U 2472 * 14131621161000 U 3250 * 14131621161001 U 2023 * 14131621161800 U 1262 * 14131621161801 U 1800 * 14131621161803 U 871 * 14131621161900 U 4703 * 14131621162601 U 5332 * 14131621162900 R 325 * 14131621163400 U 5142 * 14131621163401 U 2502 * 14131621164100 U 2080 * 14131621164400 U 1533 * 14131621165000 U 741 * 14131621165001 U 2537 * 14131621165002 U 311 * 14131621165003 U 1475 * 14131621165200 U 4743 * 14131621165300 U 210 * 14131621165700 U 197 * 14131621165800 U 1615 * 14131621165801 U 4058 * 14131621165900 U 4336 * 14131621165901 U 1927 * 14131621166400 U 537 * 14131621166401 U 1643 * 14131621167100 U 2377 * 14131621167402 U 2311 * 14131621167405 U 1708 * 14131621167406 U 247 * 14131621167600 U 1167 * 14131621167601 U 1364 * 14131621167901 U 270 * 14131621167902 U 290 * 14131621167903 U 1233 * 14131621168002 U 1540 * 14131621168300 U 4296 * 14131621168400 U 132 * 14131621168407 U 1555 * 14131621168500 U 16 * 14131621168501 U 726 * 14131621168502 U 1167 * 14131621168800 U 2921 * 14131621168900 U 224 * 14131621168901 U 1341 * 14131621168903 U 1503 * 14131621168904 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131621168905 U 1189 * 14131621169100 U 601 * 14131621169101 U 2825 * 14131621169102 U 450 * 14131621169300 U 580 * 14131621169600 U 6655 * 14131621169601 U 4894 * 14131621169900 U 558 * 14131621169901 U 943 * 14131621170121 U 891 * 14131621170200 U 3049 * 14131621170400 U 862 * 14131621170602 U 789 * 14131621170607 U 761 * 14131621171800 U 3548 * 14131621171900 U 1879 * 14131621172000 U 2132 * 14131621172100 U 3211 * 14131621172200 U 3077 * 14131621172300 U 4161 * 14131621172400 U 1640 * 14131621172401 U 227 * 14131621172600 U 891 * 14131621172606 U 914 * 14131621174000 U 781 * 14131621174001 U 1863 * 14131621174004 U 406 * 14131621174009 U 124 * 14131621174403 U 876 * 14131621174500 U 923 * 14131621174501 U 769 * 14131621174600 U 957 * 14131621174702 U 4455 * 14131621174705 U 2985 * 14131621174707 U 89 * 14131621175200 U 4345 * 14131621175300 U 827 * 14131621175301 U 1638 * 14131621175303 U 334 * 14131621176300 U 3250 * 14131621176301 U 4536 * 14131621176302 U 14923 * 14131621176402 U 1093 * 14131621176403 U 3017 * 14131621176500 U 711 * 14131621176601 U 2376 * 14131621176900 R 7124 * 14131621176901 U 1608 * 14131621176902 U 2825 * 14131621176903 U 644 * 14131621177100 U 479 * 14131621177105 U 689 * 14131621177201 U 819 * 14131621177202 U 2600 * 14131621177300 U 9837 * 14131621177400 U 610 * 14131621177500 U 7372 * 14131621177600 U 1607 * 14131621177601 U 2087 * 14131621177603 U 1824 * 14131621177700 U 4296 * 14131621177802 U 89 * 14131621177803 U 89 * 14131621177900 U 1070 * 14131621178001 U 1836 * 14131621178102 U 5837 * 14131621178300 U 2696 * 14131621178400 U 1551 * 14131621178500 U 548 * 14131621178501 U 1521 * 14131621178502 U 885 * 14131621178900 U 1661 * 14131621178901 U 1157 * 14131621178902 U 1210 * 14131621179204 R 653 * 14131621179700 U 339 * 14131621181000 U 9642 * 14131621181100 U 3145 * 14131621181400 U 4644 * 14131621181501 U 761 * 14131621181600 U 1036 * 14131621182100 U 508 * 14131621182103 U 334 * 14131621182105 U 1315 * 14131621182400 U 2814 * 14131621182402 U 227 * 14131621182901 U 703 * 14131621182902 U 601 * 14131621182904 U 1465 * 14131621183200 U 2311 * 14131621183201 U 3017 * 14131621183203 U 2376 * 14131621183400 U 1531 * 14131621183700 U 3677 * 14131621184000 U 717 * 14131621184001 R 2951 * 14131621184002 U 2194 * 14131621184006 U 1254 * 14131621184100 U 1409 * 14131621184200 U 1167 * 14131621184204 U 450 * 14131621184300 U 1864 * 14131621184400 U 2074 * 14131621184404 U 7985 * 14131621184700 U 2643 * 14131621184800 U 914 * 14131621184900 U 6209 * 14131621184902 U 2164 * 14131621185600 U 906 * 14131621185602 U 3225 * 14131621185700 U 2204 * 14131621186000 U 1423 * 14131621186001 U 1051 * 14131621186004 U 514 * 14131621186005 U 435 * 14131621186201 U 238 * 14131621186202 U 624 * 14131621186701 U 2358 * 14131621186703 U 2574 * 14131621186706 U 101 * 14131621186900 U 4305 * 14131621186901 U 89 * 14131621187000 U 3017 * 14131621187202 U 789 * 14131621187300 U 798 * 14131621187400 U 3690 * 14131621187401 U 1465 * 14131621187603 U 3438 * 14131621187700 U 789 * 14131621187701 U 4475 * 14131621187702 U 934 * 14131621187703 U 949 * 14131621188100 U 325 * 14131621188600 U 668 * 14131621188700 U 1712 * 14131621188802 U 580 * 14131621189005 U 644 * 14131621189101 U 949 * 14131621189200 U 1800 * 14131621189201 U 869 * 14131621189500 U 538 * 14131621189501 U 499 * 14131621189507 U 827 * 14131621190000 U 1640 * 14131621190300 U 2559 * 14131621191100 U 5978 * 14131621191200 U 987 * 14131621191202 U 789 * 14131621191204 U 659 * 14131621191400 U 5301 * 14131621191402 U 906 * 14131621191404 U 4576 * 14131621191405 U 224 * 14131621191406 U 151 * 14131621191407 U 668 * 14131621191500 U 1059 * 14131621191501 U 856 * 14131621191601 U 1282 * 14131621191603 U 1370 * 14131621191604 U 339 * 14131621191800 U 6933 * 14131621191902 U 4376 * 14131621192600 U 566 * 14131621192700 U 1846 * 14131621192701 U 2241 * 14131621192703 U 1021 * 14131621192900 U 1350 * 14131621193700 U 538 * 14131621193701 U 2532 * 14131621193800 U 3922 * 14131621193801 U 1102 * 14131621194000 U 2014 * 14131621195000 U 3220 * 14131621195100 U 5699 * 14131621195200 U 2128 * 14131621195500 U 227 * 14131621195501 U 1364 * 14131621195600 U 566 * 14131621195601 U 1210 * 14131621195602 U 1650 * 14131621195700 U 5340 * 14131621196100 U 5340 * 14131621196201 U 2825 * 14131621196400 U 8723 * 14131621196500 U 2000 * 14131621196501 U 2184 * 14131621196502 U 992 * 14131621196505 U 2248 * 14131621196700 U 2344 * 14131621197207 U 11112 * 14131621197210 U 6048 * 14131621197900 U 5062 * 14131621198000 U 1016 * 14131621198004 U 2116 * 14131621198006 U 542 * 14131621198100 U 673 * 14131621198200 U 1928 * 14131621198202 U 1047 * 14131621198300 U 4455 * 14131621198301 U 6293 * 14131621198403 U 5637 * 14131621198600 U 494 * 14131621198701 U 456 * 14131621198901 U 1317 * 14131621199001 U 1021 * 14131621199300 U 5858 * 14131621199401 U 2537 * 14131621199402 U 2 * 14131621199501 U 876 * 14131621199702 U 1853 * 14131621199800 U 12031 * 14131621201201 U 6885 * 14131621201203 U 427 * 14131621201205 U 456 * 14131621201301 U 1162 * 14131621201400 U 3219 * 14131621201500 U 2449 * 14131621201700 U 1454 * 14131621201800 U 886 * 14131621201802 U 125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131621201803 U 2087 * 14131621201804 U 2202 * 14131621201900 U 5261 * 14131621202200 U 846 * 14131621202201 U 2176 * 14131621202203 U 876 * 14131621202500 U 10459 * 14131621202503 U 1831 * 14131621202700 U 659 * 14131621202800 U 2119 * 14131621202902 U 3049 * 14131621203200 U 1384 * 14131621203201 U 2119 * 14131621203202 U 986 * 14131621203400 U 92 * 14131621203401 U 1742 * 14131621203404 U 2598 * 14131621203405 U 1520 * 14131621203500 U 1391 * 14131621203501 U 1186 * 14131621203701 U 16784 * 14131621203902 U 673 * 14131621204201 U 1994 * 14131621204300 U 689 * 14131621204700 U 4257 * 14131621205000 U 2183 * 14131621205200 U 906 * 14131621205300 U 862 * 14131621205400 U 4137 * 14131621205801 U 1427 * 14131621205802 U 638 * 14131621205900 U 595 * 14131621205901 U 362 * 14131621206000 U 1807 * 14131621206300 U 944 * 14131621206400 U 804 * 14131621206500 U 4385 * 14131621206501 U 798 * 14131621206601 U 5133 * 14131621206800 U 13824 * 14131621207000 U 1123 * 14131621207001 U 194 * 14131621207100 U 1927 * 14131621207201 U 35748 * 14131621207401 U 688 * 14131621207500 U 262 * 14131621207700 U 364 * 14131621207701 U 324 * 14131621207800 U 19386 * 14131621207801 U 1476 * 14131621207802 U 10515 * 14131621207901 U 6885 * 14131621208000 U 3049 * 14131621208001 U 801 * 14131621208200 U 2241 * 14131621208300 U 1190 * 14131621208308 U 1478 * 14131621208500 U 2192 * 14131621208501 U 1510 * 14131621208504 U 3079 * 14131621209500 U 174 * 14131621209600 U 305 * 14131621209601 U 523 * 14131621210302 U 8808 * 14131621210400 U 886 * 14131621210500 U 848 * 14131621210503 U 507 * 14131621211100 U 711 * 14131621211101 U 673 * 14131621211305 U 586 * 14131621211306 U 493 * 14131621211307 U 644 * 14131621211800 U 2577 * 14131621212000 R 6152 * 14131621212202 U 644 * 14131621212300 U 653 * 14131621212600 U 2408 * 14131621212903 U 754 * 14131621213101 U 1079 * 14131621213102 U 1016 * 14131621213200 U 6466 * 14131621213300 U 798 * 14131621213600 U 1001 * 14131621214201 U 1734 * 14131621214301 U 3049 * 14131621214800 U 1759 * 14131621214801 U 2264 * 14131621214900 U 132 * 14131621214901 U 1291 * 14131621214902 U 1796 * 14131621215000 U 3056 * 14131621215100 U 697 * 14131621215101 U 1520 * 14131621215500 U 1465 * 14131621215600 U 4983 * 14131621216000 U 5421 * 14131621216002 U 1510 * 14131621216700 U 1157 * 14131621216701 U 7881 * 14131621216702 U 4946 * 14131621216703 U 11281 * 14131621217100 U 610 * 14131621217200 U 4293 * 14131621217501 U 2500 * 14131621217502 U 1637 * 14131621217900 U 2642 * 14131621218300 U 1648 * 14131621218302 U 3880 * 14131621218703 U 2694 * 14131621218901 U 4951 * 14131621219300 U 166 * 14131621219400 U 4737 * 14131621219500 U 5086 * 14131621219800 U 1698 * 14131621219802 U 1521 * 14131621219803 U 624 * 14131621220200 U 4199 * 14131621220201 U 4513 * 14131621220202 U 4316 * 14131621220302 U 1427 * 14131621220705 U 2376 * 14131621220707 U 523 * 14131621221401 U 775 * 14131621221900 U 1958 * 14131621221901 U 804 * 14131621221903 U 1799 * 14131621222000 U 2247 * 14131621222100 U 188 * 14131621222200 U 262 * 14131621222600 U 4345 * 14131621222601 U 2696 * 14131621222901 U 746 * 14131621222905 U 479 * 14131621223300 U 1099 * 14131621223400 U 1089 * 14131621223500 U 741 * 14131621223501 U 1277 * 14131621223800 U 124 * 14131621223801 U 124 * 14131621223904 U 717 * 14131621224001 U 731 * 14131621225300 U 668 * 14131621225301 U 6867 * 14131621225400 U 2416 * 14131621225501 U 1254 * 14131621225502 U 493 * 14131621225800 U 1839 * 14131621226000 U 862 * 14131621226400 U 934 * 14131621226910 U 630 * 14131621227101 U 89 * 14131621227201 U 616 * 14131621227400 U 1079 * 14131621227500 U 339 * 14131621227800 U 1016 * 14131621228500 U 3090 * 14131621228600 U 14016 * 14131621228700 U 7232 * 14131621228900 U 485 * 14131621228902 U 1888 * 14131621229000 U 1166 * 14131621229001 U 1431 * 14131621230300 U 450 * 14131621230402 U 1503 * 14131621230500 U 1109 * 14131621230501 U 1542 * 14131621230503 U 1326 * 14131621230800 U 127 * 14131621230801 U 15865 * 14131621231001 U 542 * 14131621231100 U 2088 * 14131621231200 U 745 * 14131621231507 U 2775 * 14131621233200 U 4631 * 14131621233201 U 9560 * 14131621233300 U 2980 * 14131621233600 U 4225 * 14131621233701 U 2344 * 14131621233800 U 2733 * 14131621233801 U 16611 * 14131621233803 U 1065 * 14131621233900 R 1580 * 14131621233901 U 6903 * 14131621234005 U 311 * 14131621234201 U 427 * 14131621234205 U 397 * 14131621234802 U 2550 * 14131621235300 U 2064 * 14131621235600 U 1237 * 14131621235801 U 542 * 14131621235900 U 610 * 14131621236501 U 1220 * 14131621237000 U 494 * 14131621237400 U 291 * 14131621237500 R 2408 * 14131621238900 U 124 * 14131621239100 U 4549 * 14131621239701 U 2632 * 14131621239900 U 2723 * 14131621240002 U 1189 * 14131621241700 U 4222 * 14131621242502 U 5355 * 14131621242503 U 48497 * 14131621242504 U 34492 * 14131621242701 U 89230 * 14131621242800 U 8567 * 14131621243101 U 55350 * 14131621243400 U 35503 * 14131621243604 U 660 * 14131621243700 U 1401 * 14131621244000 U 4141 * 14131621244201 U 7316 * 14131621245200 U 34997 * 14131621245401 U 2147 * 14131621245800 U 465 * 14131621245803 U 334 * 14131621246500 U 5133 * 14131621246501 U 2921 * 14131621246800 U 5779 * 14131621246900 U 1587 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131621247100 U 688 * 14131621248001 U 362 * 14131621248300 U 2293 * 14131621248301 U 186 * 14131621248400 U 703 * 14131621249300 U 2467 * 14131621249600 U 2010 * 14131621249602 U 304 * 14131621250004 U 3409 * 14131621250300 U 3600 * 14131621250302 U 4246 * 14131621250400 U 978 * 14131630671500 U 5181 * 14131630671505 U 15061 * 14131630671507 U 1921 * 14131630671600 U 567 * 14131630671602 U 659 * 14131630671700 U 659 * 14131630671702 U 862 * 14131630671703 U 1102 * 14131630671800 U 2439 * 14131630671804 U 3760 * 14131630672100 U 1413 * 14131630672104 U 493 * 14131630672200 U 2952 * 14131630672400 U 1205 * 14131630672700 U 5340 * 14131630672906 U 1446 * 14131630672907 U 3697 * 14131630672908 U 2151 * 14131630672910 U 18309 * 14131630673000 U 38089 * 14131630673102 U 726 * 14131630673110 U 2461 * 14131630673111 U 740 * 14131630673212 U 8364 * 14131630673215 U 9255 * 14131630673219 U 1690 * 14131630673222 U 2391 * 14131630673226 U 3280 * 14131630673229 U 2002 * 14131630673253 U 1927 * 14131630673265 U 8084 * 14131630673305 U 32217 * 14131630673314 U 8200 * 14131630673328 U 4273 * 14131630673333 U 2600 * 14131630673340 U 914 * 14131630673341 U 1167 * 14131630673343 U 1670 * 14131630673389 U 8472 * 14131630673402 U 2151 * 14131630673404 U 311 * 14131630673502 U 4809 * 14131630673601 U 763 * 14131630673602 U 703 * 14131630673606 U 282 * 14131630673607 U 166 * 14131630673612 U 1863 * 14131630673700 U 1759 * 14131630673702 U 1268 * 14131630673703 U 7281 * 14131630674001 U 1370 * 14131630674005 U 4242 * 14131630674009 U 4576 * 14131630674013 U 2216 * 14131630674015 U 1427 * 14131630674200 U 1637 * 14131630674202 U 3195 * 14131630674500 U 3049 * 14131630674504 U 9228 * 14131630674508 U 7004 * 14131630674514 U 89 * 14131630674600 U 6646 * 14131630674601 U 8459 * 14131630675000 U 4735 * 14131630675001 U 1519 * 14131630675002 U 1558 * 14131630675102 U 804 * 14131630675400 U 3045 * 14131630675501 U 1254 * 14131630675503 U 2896 * 14131630675700 U 2953 * 14131630676103 U 542 * 14131630676114 U 1251 * 14131630676200 U 804 * 14131630676202 U 1259 * 14131630676302 U 2376 * 14131630676600 U 2149 * 14131630676606 U 89 * 14131630676700 U 16240 * 14131630677002 U 1766 * 14131630677100 U 2801 * 14131630677401 U 2871 * 14131630677510 U 609 * 14131630677600 U 457 * 14131630678101 U 2279 * 14131630678108 U 1021 * 14131630678511 U 4539 * 14131630678700 U 5215 * 14131630678703 U 1240 * 14131630678901 U 25774 * 14131630679002 U 1895 * 14131630679003 U 2119 * 14131630679503 U 5089 * 14131630679507 U 5850 * 14131630679510 U 124 * 14131630679519 U 8331 * 14131630679528 U 1132 * 14131630680100 U 2577 * 14131630680200 U 2632 * 14131630680202 U 127 * 14131630680400 U 257 * 14131630680500 U 2600 * 14131630680501 U 2440 * 14131630680502 U 741 * 14131630680505 U 2010 * 14131630680800 R 703 * 14131630680807 U 151 * 14131630680900 U 1088 * 14131630680901 U 2729 * 14131630680906 U 6799 * 14131630680916 U 2001 * 14131630681203 U 15007 * 14131630681208 U 668 * 14131630681603 U 11021 * 14131630681800 U 5492 * 14131630681804 U 4938 * 14131630681810 U 1923 * 14131630681812 U 1326 * 14131630681824 U 1384 * 14131630681828 U 7899 * 14131630681829 U 3747 * 14131630681840 U 5362 * 14131630681905 U 5438 * 14131630682004 U 4236 * 14131630682005 U 4978 * 14131630682301 U 1766 * 14131630682306 U 8841 * 14131630682500 U 2440 * 14131630682502 U 1547 * 14131630682503 U 2668 * 14131630682504 U 2854 * 14131630682700 U 1172 * 14131630682701 U 7728 * 14131630682814 U 2825 * 14131630682823 U 1189 * 14131630682903 U 4984 * 14131630682905 U 1122 * 14131630683600 U 1044 * 14131630683800 U 2341 * 14131630684100 U 10338 * 14131630684400 U 6517 * 14131630684500 U 2986 * 14131630684700 U 1062 * 14131630685001 U 9922 * 14131630685004 U 9795 * 14131630685400 U 7744 * 14131630685800 U 703 * 14131630685801 U 1555 * 14131630685900 U 1123 * 14131630686000 U 5611 * 14131630686102 U 1167 * 14131630686104 U 1210 * 14131630686105 U 891 * 14131630686200 U 1364 * 14131630686400 U 1295 * 14131630686402 U 848 * 14131630687000 U 4703 * 14131630687002 U 4602 * 14131630687003 U 804 * 14131630687110 U 1122 * 14131630687200 U 85 * 14131630687201 U 616 * 14131630687202 U 1538 * 14131630687500 U 7452 * 14131630687505 U 4461 * 14131630687800 U 4412 * 14131630688100 U 1341 * 14131630688104 U 891 * 14131630688105 U 2220 * 14131630688108 U 5953 * 14131630688111 U 1585 * 14131630688112 U 1266 * 14131630688201 U 89 * 14131630688600 U 542 * 14131630688700 U 775 * 14131630688702 U 1350 * 14131630688703 U 581 * 14131630688707 U 184 * 14131630689200 U 259 * 14131630689301 U 6766 * 14131630689304 U 2761 * 14131630689801 U 4735 * 14131630689900 U 2408 * 14131630690000 U 4187 * 14131630690200 U 1285 * 14131630690800 U 2122 * 14131630690801 U 731 * 14131630690805 U 2348 * 14131630691101 U 4137 * 14131630691102 U 2311 * 14131630691106 U 769 * 14131630691401 U 1607 * 14131630691405 U 1572 * 14131630691500 U 2761 * 14131630691700 U 2159 * 14131630691800 U 126 * 14131630691900 U 1831 * 14131630692005 U 885 * 14131630692200 U 798 * 14131630692204 U 1828 * 14131630692700 U 2353 * 14131630692701 U 789 * 14131630692702 U 7952 * 14131630692705 U 1030 * 14131630692800 U 2408 * 14131630693000 U 5779 * 14131630693700 U 1176 * 14131630693904 U 1509 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131630694700 U 560 * 14131630695301 U 6013 * 14131630695700 U 1016 * 14131630695702 U 1852 * 14131630695704 U 1413 * 14131630695708 U 1320 * 14131630695800 U 2369 * 14131630696700 U 1568 * 14131630696802 R 2632 * 14131630697100 U 1809 * 14131630697102 U 1137 * 14131630697200 U 2032 * 14131630697400 U 2561 * 14131630697504 U 4655 * 14131630697800 U 1413 * 14131630697900 U 1404 * 14131630698001 U 2248 * 14131630698002 U 2856 * 14131630698006 U 2982 * 14131630698500 U 3047 * 14131630698501 U 1520 * 14131630698507 U 2661 * 14131630698600 U 1552 * 14131630698700 U 1700 * 14131630698800 U 1326 * 14131630698900 U 1542 * 14131630699601 U 1351 * 14131630700200 U 2866 * 14131630700201 U 2311 * 14131630700300 U 5739 * 14131630700400 U 1262 * 14131630700500 U 5062 * 14131630700502 U 1895 * 14131630700503 U 5969 * 14131630700505 U 7443 * 14131630700600 U 1547 * 14131630700601 U 267 * 14131630701501 U 1695 * 14131630701503 U 1016 * 14131630701600 U 2197 * 14131630701900 U 1137 * 14131630702000 U 3973 * 14131630702004 U 66 * 14131630702100 U 1423 * 14131630702101 U 1590 * 14131630702500 U 4138 * 14131630702704 U 929 * 14131630702800 U 128 * 14131630703200 U 1349 * 14131630703202 U 710 * 14131630703300 U 610 * 14131630704100 U 673 * 14131630704200 U 5377 * 14131630704300 U 1384 * 14131630704302 U 3082 * 14131630705101 U 1196 * 14131630705200 U 1766 * 14131630705300 U 2023 * 14131630705402 U 688 * 14131630705403 U 456 * 14131630706000 U 894 * 14131630706300 U 668 * 14131630706400 U 688 * 14131630706404 U 726 * 14131630706600 U 5699 * 14131630706602 U 9228 * 14131630706603 U 4615 * 14131630707400 U 2192 * 14131630707502 U 507 * 14131630707504 U 189 * 14131630708302 U 1427 * 14131630708308 U 696 * 14131630708500 U 1831 * 14131630708700 U 610 * 14131630708701 U 1240 * 14131630709000 U 653 * 14131630709001 U 1167 * 14131630709005 U 696 * 14131630709200 U 1991 * 14131630709204 U 464 * 14131630709300 U 2609 * 14131630709700 U 1134 * 14131630710002 U 224 * 14131630710100 U 396 * 14131630710200 U 560 * 14131630710701 U 2537 * 14131630710708 U 362 * 14131630711000 U 2694 * 14131630711400 U 1083 * 14131630712002 U 4257 * 14131630712200 U 2384 * 14131630712300 U 16485 * 14131630712400 U 2993 * 14131630712705 U 1027 * 14131630712707 U 2918 * 14131630712901 U 819 * 14131630713000 U 2151 * 14131630713300 U 1189 * 14131630713400 U 4976 * 14131630714001 U 23630 * 14131630714300 U 3250 * 14131630714301 U 5093 * 14131630714500 U 6465 * 14131630714800 U 3154 * 14131630714804 U 379 * 14131630715300 U 813 * 14131630715400 U 5027 * 14131630715900 U 548 * 14131630715901 U 616 * 14131630715903 U 189 * 14131630715905 U 507 * 14131630715907 U 7766 * 14131630715910 U 5257 * 14131630716100 U 1007 * 14131630717000 U 1306 * 14131630718500 U 842 * 14131630718701 U 558 * 14131630718800 U 3900 * 14131630718900 U 2545 * 14131630719400 U 1254 * 14131630719501 U 6316 * 14131630719800 U 653 * 14131630719900 U 9909 * 14131630719902 U 7204 * 14131630720102 U 5929 * 14131630721401 U 6208 * 14131630721500 U 470 * 14131630722004 U 986 * 14131630722100 U 1928 * 14131630722200 U 369 * 14131630722201 U 586 * 14131630722403 U 1451 * 14131630722404 U 362 * 14131630722500 U 267 * 14131630723001 U 1958 * 14131630723003 U 6020 * 14131630723005 U 1320 * 14131630723009 U 957 * 14131630723010 U 726 * 14131630723011 U 4602 * 14131630723100 U 125 * 14131630723200 U 1461 * 14131630723600 U 4735 * 14131630723700 U 6248 * 14131630723900 U 1556 * 14131630724400 U 10247 * 14131630724600 U 2376 * 14131630724800 U 566 * 14131630724900 U 1255 * 14131630725200 U 2449 * 14131630725202 U 5611 * 14131630725208 U 674 * 14131630725301 U 3421 * 14131630725700 U 9164 * 14131630726002 U 514 * 14131630726100 U 1254 * 14131630726200 U 1413 * 14131630726201 U 595 * 14131630726203 U 2237 * 14131630726600 U 124 * 14131630726601 U 354 * 14131630726700 U 1030 * 14131630726800 R 5730 * 14131630726903 U 5112 * 14131630726904 U 2600 * 14131630727000 U 710 * 14131630727001 R 1799 * 14131630727100 U 906 * 14131630727200 U 3492 * 14131630727202 U 1350 * 14131630727300 U 5395 * 14131630727401 U 4061 * 14131630727403 U 10504 * 14131630727405 U 3796 * 14131630727407 U 6129 * 14131630727602 U 899 * 14131630728602 U 1029 * 14131630728901 U 7821 * 14131630728902 U 48338 * 14131630728905 U 1475 * 14131630729000 U 4177 * 14131630729201 U 5491 * 14131630729203 U 5010 * 14131630729206 U 1678 * 14131630729400 U 3017 * 14131630729700 U 125 * 14131630729701 U 2255 * 14131630729703 U 6610 * 14131630729710 U 1607 * 14131630730200 U 2472 * 14131630730209 U 2059 * 14131630730404 U 7765 * 14131630730501 U 1895 * 14131630730502 U 1388 * 14131630730521 U 696 * 14131630730618 U 3583 * 14131630730634 U 1240 * 14131630730636 U 67038 * 14131630730638 U 5442 * 14131630730645 U 1307 * 14131630731400 U 5383 * 14131630731403 U 9463 * 14131630731407 U 1350 * 14131630731410 U 334 * 14131630731413 U 914 * 14131630731426 U 1088 * 14131630731616 U 891 * 14131630731900 U 5434 * 14131630732202 U 17631 * 14131630732300 U 470 * 14131630732301 U 2027 * 14131630732306 U 558 * 14131630732309 U 9261 * 14131630732504 U 1167 * 14131630732606 U 682 * 14131630732900 U 20126 * 14131630732901 U 3942 * 14131630732902 U 1853 * 14131630733104 U 1542 * 14131630733301 U 4580 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131630733304 U 1328 * 14131630733306 U 703 * 14131630733316 U 224 * 14131630733317 U 2997 * 14131630733322 U 339 * 14131630733327 U 21969 * 14131630733330 U 3209 * 14131630733333 U 2439 * 14131630733334 U 819 * 14131630733337 U 1210 * 14131630733356 R 1666 * 14131630733361 U 1095 * 14131630733365 U 450 * 14131630733367 U 319 * 14131630733379 U 1423 * 14131630733385 U 668 * 14131630733407 U 782 * 14131630733412 U 5865 * 14131630733444 U 217 * 14131630733502 U 1207 * 14131630733900 U 2023 * 14131630733902 U 28067 * 14131630733903 U 2279 * 14131630733906 U 3049 * 14131630733907 U 6553 * 14131630733909 U 1109 * 14131630733915 U 1542 * 14131630734805 U 203 * 14131630735300 U 933 * 14131630735401 U 586 * 14131630735402 U 934 * 14131630735403 U 586 * 14131630735404 U 54205 * 14131630735405 U 2987 * 14131630735407 U 5225 * 14131630735412 U 22283 * 14131630735500 U 2696 * 14131630735506 U 4116 * 14131630736000 U 644 * 14131630736102 U 507 * 14131641110406 R 1574 * 14131641110409 R 876 * 14131641110800 R 6487 * 14131641110805 R 581 * 14131641110808 R 392 * 14131641110811 R 1860 * 14131641110812 R 944 * 14131641110815 R 423 * 14131641111000 R 282 * 14131641111001 R 1410 * 14131641111203 R 1818 * 14131641111503 R 1146 * 14131641111504 R 586 * 14131641111606 R 558 * 14131641111801 R 456 * 14131641111803 R 1065 * 14131641111805 R 1095 * 14131641111812 R 761 * 14131641111814 R 558 * 14131641111902 R 247 * 14131641111907 R 3049 * 14131641111913 R 630 * 14131641111915 R 813 * 14131641111916 R 145 * 14131641111923 R 804 * 14131641112006 R 2243 * 14131641112007 R 450 * 14131641112100 R 214 * 14131641112101 R 581 * 14131641112106 R 731 * 14131641112201 R 456 * 14131641112203 R 1298 * 14131641112400 R 1312 * 14131641112401 R 566 * 14131641112402 R 2632 * 14131641112404 R 1670 * 14131641112800 R 4177 * 14131641112801 R 124 * 14131641112905 R 1200 * 14131641112914 R 761 * 14131641112928 R 1242 * 14131641112929 R 238 * 14131641112938 R 7975 * 14131641113012 R 1702 * 14131641113607 R 89 * 14131641113609 R 7284 * 14131641113610 R 2974 * 14131641113613 R 1254 * 14131641113615 R 1247 * 14131641113803 R 2565 * 14131641113805 R 862 * 14131641113903 R 580 * 14131641114001 R 17647 * 14131641114002 R 4779 * 14131641115104 R 334 * 14131641115108 R 203 * 14131641115401 R 2205 * 14131641115404 R 703 * 14131641115501 R 3896 * 14131641115702 R 4854 * 14131641115715 R 311 * 14131641115828 R 372 * 14131641115878 R 392 * 14131641116901 R 1113 * 14131641116902 R 1177 * 14131641116903 R 1205 * 14131641116905 R 1210 * 14131641117607 R 2087 * 14131641117608 R 1399 * 14131641117617 R 717 * 14131641117620 R 581 * 14131641117818 R 1413 * 14131641117824 R 232 * 14131641117829 R 378 * 14131641117843 R 441 * 14131641117848 R 644 * 14131641117866 R 290 * 14131641117873 R 551 * 14131641117875 R 1507 * 14131641118000 R 1067 * 14131641118300 R 383 * 14131641118502 R 616 * 14131641118509 R 1152 * 14131641118510 R 1610 * 14131641118511 R 1673 * 14131641118602 R 414 * 14131641118899 R 952 * 14131641118912 R 15735 * 14131641118921 R 1317 * 14131641118938 R 624 * 14131641118943 R 93 * 14131641119004 R 992 * 14131641119006 R 906 * 14131641119016 R 1036 * 14131641119022 R 286 * 14131641119024 R 145 * 14131641119207 R 914 * 14131641119209 R 1330 * 14131641119303 R 282 * 14131641119306 R 1051 * 14131641119412 R 682 * 14131641119414 R 1539 * 14131641119421 R 493 * 14131641119423 R 311 * 14131641119428 R 378 * 14131641119501 R 351 * 14131641119502 R 2568 * 14131641119506 R 194 * 14131641119508 R 664 * 14131641119515 R 450 * 14131641119517 R 232 * 14131641119520 R 390 * 14131641119535 R 6651 * 14131641119580 R 1074 * 14131641119598 R 4580 * 14131641119607 R 638 * 14131641119608 R 136 * 14131641119609 R 11966 * 14131641119611 R 6134 * 14131641119619 R 595 * 14131641119620 R 1574 * 14131641119623 R 528 * 14131641119624 R 2206 * 14131641119625 R 2184 * 14131641119626 R 7678 * 14131641119627 R 1764 * 14131641119631 R 3017 * 14131641119636 R 1713 * 14131641119637 R 4854 * 14131641119640 R 528 * 14131641119642 R 7846 * 14131641119643 R 362 * 14131641119645 R 1539 * 14131641119646 R 537 * 14131641119647 R 1154 * 14131641119652 R 8523 * 14131641119653 R 789 * 14131641119655 R 1888 * 14131641119657 R 1247 * 14131641119658 R 1219 * 14131641119660 R 10763 * 14131641119662 R 124 * 14131641119663 R 6850 * 14131641119668 R 493 * 14131641119669 R 696 * 14131641119670 R 591 * 14131641119671 R 7443 * 14131641119679 R 1175 * 14131641119681 R 296 * 14131641119687 R 728 * 14131641119688 R 413 * 14131641119689 R 830 * 14131641119690 R 131 * 14131641119695 R 290 * 14131641119698 R 841 * 14131641119699 R 1519 * 14131641119701 R 1696 * 14131641119702 R 229 * 14131641119703 R 89 * 14131641119714 R 203 * 14131641119804 R 1478 * 14131641119905 R 282 * 14131641119910 R 1381 * 14131641119918 R 901 * 14131641120200 R 2953 * 14131641120203 R 342 * 14131641120504 R 2055 * 14131641120506 R 1071 * 14131641120508 R 934 * 14131641120605 R 194 * 14131641120607 R 789 * 14131641120608 R 1093 * 14131641120801 R 194 * 14131641120802 R 131 * 14131641120803 R 354 * 14131641120903 R 688 * 14131641120907 R 383 * 14131641120910 R 1065 * 14131641120913 R 354 * 14131641120918 R 641 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131641121005 R 703 * 14131641121094 R 3177 * 14131641121095 R 943 * 14131641121098 R 819 * 14131641121099 R 5292 * 14131641121101 R 891 * 14131641121103 R 1878 * 14131641121104 R 556 * 14131641121106 R 397 * 14131641121108 R 891 * 14131641121114 R 775 * 14131641121115 R 4336 * 14131641121116 R 124 * 14131641121117 R 128 * 14131641121120 R 684 * 14131641121122 R 769 * 14131641121123 R 977 * 14131641121129 R 238 * 14131641121130 R 965 * 14131641121131 R 126 * 14131641121134 R 406 * 14131641121138 R 1542 * 14131641121146 R 429 * 14131641121147 R 1065 * 14131641121149 R 1051 * 14131641121150 R 595 * 14131641121153 R 21109 * 14131641121157 R 1282 * 14131641121161 R 104 * 14131641121163 R 3110 * 14131641121165 R 348 * 14131641121167 R 259 * 14131641121168 R 551 * 14131641121169 R 125 * 14131641121180 R 124 * 14131641121181 R 638 * 14131641121183 R 1157 * 14131641121188 R 304 * 14131641121190 R 413 * 14131641121193 R 485 * 14131641121194 R 2376 * 14131641121197 R 992 * 14131641121198 R 883 * 14131641121201 R 1678 * 14131641121202 R 4455 * 14131641121203 R 2597 * 14131641121204 R 14897 * 14131641121205 R 2516 * 14131641121207 R 526 * 14131641121208 R 740 * 14131641121209 R 495 * 14131641121210 R 35672 * 14131641121211 R 703 * 14131641121212 R 1443 * 14131641121213 R 710 * 14131641121215 R 1318 * 14131641121216 R 924 * 14131641121218 R 7323 * 14131641121220 R 3398 * 14131641121221 R 406 * 14131641121222 R 450 * 14131641121224 R 862 * 14131641121225 R 195 * 14131641121228 R 2372 * 14131641121229 R 479 * 14131641121231 R 710 * 14131641121234 R 726 * 14131641121236 R 485 * 14131641121237 R 470 * 14131641121239 R 101 * 14131641121241 R 1240 * 14131641121242 R 464 * 14131641121243 R 145 * 14131641121244 R 470 * 14131641121251 R 617 * 14131641121252 R 124 * 14131641121253 R 11027 * 14131641121254 R 12740 * 14131641121256 R 383 * 14131641121257 R 834 * 14131641121263 R 128 * 14131641121266 R 1051 * 14131641121268 R 1574 * 14131641121269 R 406 * 14131641121273 R 190 * 14131641121275 R 523 * 14131641121277 R 624 * 14131641121278 R 385 * 14131641121279 R 247 * 14131641121284 R 380 * 14131641121286 R 217 * 14131641121289 R 258 * 14131641121291 R 334 * 14131641121292 R 4341 * 14131641121295 R 485 * 14131641121298 R 601 * 14131641121305 R 1079 * 14131641121306 R 501 * 14131641121307 R 261 * 14131641121308 R 383 * 14131641121313 R 392 * 14131641121400 R 1413 * 14131641121700 R 1199 * 14131641121704 R 290 * 14131641121705 R 369 * 14131641121802 R 485 * 14131641121809 R 101 * 14131641121907 R 514 * 14131641122005 R 1702 * 14131641122014 R 1216 * 14131641122100 R 1866 * 14131641122105 R 1956 * 14131641122231 R 1731 * 14131641122400 R 558 * 14131641122506 R 542 * 14131641122703 R 1986 * 14131641122708 R 833 * 14131641122898 R 6762 * 14131641122906 R 5292 * 14131641122908 R 2985 * 14131641122909 R 311 * 14131641122910 R 2087 * 14131641122911 R 89 * 14131641122917 R 500 * 14131641122918 R 400 * 14131641122920 R 406 * 14131641123102 R 920 * 14131641123107 R 1306 * 14131641123115 R 1639 * 14131641123117 R 101 * 14131641123124 R 159 * 14131641123206 R 741 * 14131641123207 R 586 * 14131641123297 R 742 * 14131641123306 R 2216 * 14131641123310 R 2130 * 14131641123311 R 2888 * 14131641123321 R 1828 * 14131641123332 R 4639 * 14131641123336 R 986 * 14131641123337 R 305 * 14131641123339 R 1976 * 14131641123344 R 2469 * 14131641123348 R 2084 * 14131641123349 R 8804 * 14131641123355 R 4455 * 14131641123391 R 125 * 14131641123393 R 3082 * 14131641123395 R 267 * 14131641123406 R 354 * 14131641123408 R 1709 * 14131641123410 R 1743 * 14131641123411 R 730 * 14131641123416 R 2023 * 14131641123421 R 1773 * 14131641123428 R 167 * 14131641123444 R 159 * 14131641123453 R 1205 * 14131641123455 R 292 * 14131641123470 R 435 * 14131641123802 R 2632 * 14131641123803 R 1298 * 14131641123805 R 1799 * 14131641123812 R 649 * 14131641124000 R 1254 * 14131641124003 R 4485 * 14131641124007 R 2729 * 14131641124010 R 770 * 14131641124011 R 3331 * 14131641124097 R 319 * 14131641125015 R 125 * 14131641125099 R 1109 * 14131641125100 R 833 * 14131641125101 R 362 * 14131641125102 R 1254 * 14131641125103 R 485 * 14131641125104 R 189 * 14131641125105 R 354 * 14131641125106 R 378 * 14131641125107 R 2248 * 14131641125109 R 267 * 14131641125110 R 6646 * 14131641125112 R 334 * 14131641125114 R 304 * 14131641125115 R 186 * 14131641125116 R 232 * 14131641125117 R 754 * 14131641125118 R 769 * 14131641125302 R 992 * 14131641125807 R 11928 * 14131641125812 R 2696 * 14131641125814 R 537 * 14131641125817 R 3725 * 14131641126802 R 469 * 14131641127001 R 421 * 14131641127005 R 514 * 14131641127010 R 3684 * 14131641127505 R 5929 * 14131641127899 R 717 * 14131641127901 R 89 * 14131641128301 R 2953 * 14131641128307 R 282 * 14131641128308 R 267 * 14131641128319 R 638 * 14131641128910 R 426 * 14131641128912 R 773 * 14131641128915 R 1678 * 14131641129808 R 4655 * 14131641130200 R 6328 * 14131641130504 R 1247 * 14131641130509 R 305 * 14131641130606 R 703 * 14131641130900 R 325 * 14131641130901 R 252 * 14131641131500 R 558 * 14131641131703 R 836 * 14131641131900 R 143 * 14131641132001 R 485 * 14131641132003 R 1702 * 14131641132101 R 2055 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131641132204 R 339 * 14131641132205 R 224 * 14131641132207 R 311 * 14131641132208 R 224 * 14131641132210 R 362 * 14131641132801 R 3209 * 14131641132804 R 2186 * 14131641132805 R 741 * 14131641132923 R 3871 * 14131641132924 R 3241 * 14131641132927 R 2151 * 14131641132932 R 2408 * 14131641132935 R 210 * 14131641133405 R 1574 * 14131641133410 R 2664 * 14131641133412 R 761 * 14131641133413 R 2825 * 14131641133600 R 670 * 14131641133602 R 920 * 14131641133902 R 1021 * 14131641134103 R 2770 * 14131641134110 R 638 * 14131641134111 R 89 * 14131641134115 R 178 * 14131641134201 R 819 * 14131641134212 R 754 * 14131641134300 R 124 * 14131680265602 R 1029 * 14131680272906 R 6579 * 14131680272907 R 2079 * 14131680828100 R 485 * 14131680829102 R 4580 * 14131680829700 R 92 * 14131680830900 R 659 * 14131680831200 R 2793 * 14131680831202 R 701 * 14131680833702 R 2516 * 14131680835402 R 3656 * 14131680835700 R 27918 * 14131680835800 R 296 * 14131680836400 R 339 * 14131680837300 R 789 * 14131680837302 R 1210 * 14131680838100 R 688 * 14131680838102 R 542 * 14131680838600 R 2568 * 14131680838700 R 5491 * 14131680839300 R 3142 * 14131680841502 R 192 * 14131680842300 R 866 * 14131680842502 R 2119 * 14131680842600 R 354 * 14131680842700 R 507 * 14131680842800 R 2344 * 14131680844700 R 688 * 14131680844800 R 601 * 14131680844802 R 131 * 14131680844900 R 413 * 14131680846301 R 674 * 14131680846400 R 1831 * 14131680846700 R 3186 * 14131680846800 R 789 * 14131680846901 R 1381 * 14131680847100 R 514 * 14131680847500 R 1029 * 14131680850100 R 1943 * 14131680850200 R 1958 * 14131680850201 R 2469 * 14131680851002 R 311 * 14131680851200 R 2241 * 14131680851204 R 190 * 14131680851400 R 5292 * 14131680851500 R 2697 * 14131680851600 R 1093 * 14131680851800 R 572 * 14131680851900 R 601 * 14131680852000 R 528 * 14131680852100 R 558 * 14131680852200 R 1202 * 14131680852604 R 2551 * 14131680852904 R 711 * 14131680853102 R 827 * 14131680853103 R 703 * 14131680853105 R 1820 * 14131680853402 R 392 * 14131680853602 R 523 * 14131680854300 R 479 * 14131680854402 R 232 * 14131680854900 R 1282 * 14131680855200 R 741 * 14131680855500 R 296 * 14131680855502 R 378 * 14131680855900 R 413 * 14131680856000 R 1863 * 14131680856001 R 2213 * 14131680856200 R 965 * 14131680857202 R 566 * 14131680857600 R 471 * 14131680858000 R 731 * 14131680858600 R 2344 * 14131680859001 R 378 * 14131680859300 R 741 * 14131680859302 R 798 * 14131680859303 R 972 * 14131680859500 R 4322 * 14131680860000 R 116 * 14131680860600 R 479 * 14131680860700 R 653 * 14131680861000 R 1350 * 14131680861100 R 378 * 14131680864703 R 203 * 14131680864801 R 247 * 14131680864900 R 659 * 14131680865000 R 789 * 14131680865100 R 1145 * 14131680865101 R 203 * 14131680865900 R 493 * 14131680866200 R 116 * 14131680866301 R 247 * 14131680866701 R 116 * 14131680866900 R 710 * 14131680867100 R 2825 * 14131680867500 R 2216 * 14131680867600 R 3017 * 14131680867900 R 934 * 14131680868000 R 789 * 14131680868600 R 1670 * 14131680868801 R 276 * 14131680869400 R 180 * 14131680869402 R 1617 * 14131680869900 R 609 * 14131680870000 R 537 * 14131680870500 R 1248 * 14131680870600 R 688 * 14131680871400 R 558 * 14131680871800 R 673 * 14131680871900 R 1210 * 14131680872300 R 777 * 14131680872301 R 551 * 14131680872500 R 5309 * 14131680872700 R 413 * 14131680873100 R 566 * 14131680873200 R 1149 * 14131680873202 R 2080 * 14131680873204 R 210 * 14131680873500 R 290 * 14131680873802 R 1459 * 14131680873804 R 1095 * 14131680873900 R 1927 * 14131680874002 R 523 * 14131680874400 R 354 * 14131680874800 R 1670 * 14131680875200 R 833 * 14131680875900 R 659 * 14131680876000 R 2856 * 14131680876100 R 1634 * 14131680876900 R 6414 * 14131680877100 R 499 * 14131680878900 R 2537 * 14131680879000 R 1062 * 14131680879200 R 116 * 14131680879300 R 2055 * 14131680879302 R 131 * 14131680879600 R 494 * 14131680880100 R 2298 * 14131680880400 R 369 * 14131680880500 R 296 * 14131680880600 R 644 * 14131680880602 R 441 * 14131680881201 R 2629 * 14131680881600 R 296 * 14131680882100 R 1895 * 14131680882200 R 2226 * 14131680882400 R 1137 * 14131680882500 R 456 * 14131680884102 R 485 * 14131680884800 R 180 * 14131680885000 R 238 * 14131680885102 R 566 * 14131680885500 R 1092 * 14131680886001 R 335 * 14131680887102 R 1044 * 14131680887200 R 994 * 14131680887602 R 813 * 14131680887700 R 1895 * 14131680888500 R 717 * 14131680888600 R 1318 * 14131680890000 R 4576 * 14131680890200 R 1766 * 14131680890300 R 2881 * 14131680890500 R 3082 * 14131680890702 R 1186 * 14131680890800 R 630 * 14131680891000 R 217 * 14131680891200 R 421 * 14131680891300 R 10373 * 14131680891900 R 745 * 14131680892100 R 92 * 14131680892900 R 819 * 14131680893100 R 1032 * 14131680893200 R 1095 * 14131680893300 R 189 * 14131680894400 R 276 * 14131680894600 R 4098 * 14131680894700 R 709 * 14131680894800 R 703 * 14131680895100 R 2087 * 14131680896300 R 1891 * 14131680897100 R 3733 * 14131680898000 R 2184 * 14131680898600 R 456 * 14131680899000 R 4376 * 14131680899402 R 994 * 14131680899900 R 1927 * 14131680900200 R 124 * 14131680900201 R 813 * 14131680900302 R 769 * 14131680900600 R 2023 * 14131680901900 R 104 * 14131680901902 R 217 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131680902100 R 514 * 14131710605403 R 388 * 14131710605405 R 1060 * 14131710605414 R 3133 * 14131710605418 R 775 * 14131710605447 R 833 * 14131710605459 R 914 * 14131710605460 R 601 * 14131710605461 R 754 * 14131710605500 R 10792 * 14131710605503 R 17817 * 14131710605514 R 1863 * 14131710605527 R 2897 * 14131710605601 R 1672 * 14131710605602 R 4376 * 14131710605604 R 4607 * 14131710605606 R 2632 * 14131710605614 U 1408 * 14131710605615 U 951 * 14131710605616 U 4537 * 14131710605617 U 2793 * 14131710605619 U 7852 * 14131710605621 U 247 * 14131710605622 U 2080 * 14131710605623 U 325 * 14131710605624 U 296 * 14131710605627 R 354 * 14131710605628 R 124 * 14131710605629 R 6630 * 14131710605633 R 2055 * 14131710605635 R 4098 * 14131710605636 R 572 * 14131710605638 R 166 * 14131710605639 R 319 * 14131710605640 R 717 * 14131710605642 R 296 * 14131710605648 R 296 * 14131710605649 R 507 * 14131710605652 R 2504 * 14131710605653 R 3177 * 14131710605661 R 256 * 14131710605665 R 1731 * 14131710605666 R 2279 * 14131710605667 R 3731 * 14131710605668 R 13546 * 14131710605670 R 1975 * 14131710605672 R 24606 * 14131710605675 R 378 * 14131710605680 R 1416 * 14131710605683 R 131 * 14131710605684 R 9956 * 14131710605691 R 2279 * 14131710605695 R 479 * 14131710605703 R 339 * 14131710605705 U 124 * 14131710605707 R 2835 * 14131710605801 R 124 * 14131710605804 R 441 * 14131710605809 R 2472 * 14131710605900 R 1109 * 14131710606000 R 673 * 14131710606015 R 2084 * 14131710606100 R 601 * 14131710606200 R 2632 * 14131710606212 R 9632 * 14131710606215 R 1167 * 14131710606240 R 89 * 14131710606301 R 862 * 14131710606304 R 1895 * 14131710606309 R 370 * 14131710606400 R 1193 * 14131710606501 R 514 * 14131710606502 R 3082 * 14131710606512 R 397 * 14131710606601 R 4152 * 14131710606705 R 2029 * 14131710606706 R 924 * 14131710606708 R 470 * 14131710606712 R 2055 * 14131710606801 R 659 * 14131710607005 R 397 * 14131710607103 R 1885 * 14131710607200 R 12196 * 14131710607202 R 2600 * 14131710607205 R 1981 * 14131710607206 R 334 * 14131710607207 R 325 * 14131710607210 R 304 * 14131710607211 R 2070 * 14131710607216 R 789 * 14131710607218 R 3547 * 14131710607219 R 581 * 14131710607223 R 1028 * 14131710607224 R 891 * 14131710607402 R 1457 * 14131710607403 R 1392 * 14131710607406 R 1014 * 14131710607408 R 789 * 14131710607418 R 595 * 14131710607505 R 1254 * 14131710607702 R 1831 * 14131710607801 R 1478 * 14131710607803 R 4792 * 14131710607808 R 920 * 14131710608001 R 126 * 14131710608202 R 1831 * 14131710608206 R 906 * 14131710608401 R 612 * 14131710608402 R 528 * 14131710608403 R 324 * 14131710608409 R 151 * 14131710608413 R 166 * 14131710608501 R 1036 * 14131710608508 R 709 * 14131710608510 R 1836 * 14131710608512 R 4420 * 14131710608601 R 659 * 14131710608603 R 456 * 14131710608904 R 296 * 14131710608906 R 386 * 14131710608915 R 479 * 14131710609002 R 934 * 14131710609003 R 558 * 14131710609006 R 397 * 14131710609008 R 862 * 14131710609009 R 653 * 14131710609100 R 2696 * 14131710609400 R 131 * 14131710609405 R 282 * 14131710609700 R 132 * 14131710609702 R 397 * 14131710609802 R 124 * 14131710610000 R 8165 * 14131710610004 R 4803 * 14131710610012 R 369 * 14131710610013 R 348 * 14131710610301 R 12553 * 14131710610303 R 450 * 14131710610500 R 789 * 14131710610501 R 2716 * 14131710610502 R 1210 * 14131710610701 R 1799 * 14131710610705 R 1602 * 14131710610712 R 348 * 14131710610805 R 1122 * 14131710611202 R 1635 * 14131710611401 R 1381 * 14131710611405 R 2244 * 14131710611406 R 1161 * 14131710611800 R 580 * 14131710611807 R 2084 * 14131710611900 R 4495 * 14131710611902 R 470 * 14131710612001 R 595 * 14131710612100 R 180 * 14131710612102 R 848 * 14131710612300 R 2552 * 14131710612400 R 1607 * 14131710613011 R 276 * 14131710613500 R 1574 * 14131710613700 R 1981 * 14131710614005 R 630 * 14131710614010 R 6856 * 14131710614013 R 920 * 14131710614201 R 2376 * 14131710616015 R 101 * 14131710614602 R 4414 * 14131710614613 R 1318 * 14131710614633 R 757 * 14131710614635 R 3114 * 14131710614683 R 914 * 14131710614802 R 4276 * 14131710614807 R 203 * 14131710614810 R 529 * 14131710614816 R 4117 * 14131710614820 R 311 * 14131710614822 R 1350 * 14131710614830 R 1949 * 14131710614900 R 16735 * 14131710614918 R 1573 * 14131710614924 R 1346 * 14131710614932 R 14947 * 14131710615509 R 1196 * 14131710616022 R 1128 * 14131710616023 R 1264 * 14131710616025 R 11211 * 14131710616028 R 2063 * 14131710616029 R 186 * 14131710616109 R 2452 * 14131710616203 R 919 * 14131710616208 R 548 * 14131710616210 R 3836 * 14131710616211 R 3330 * 14131710616212 R 401 * 14131710616221 R 3142 * 14131710616228 R 1121 * 14131710616235 R 7780 * 14131710616238 R 8321 * 14131710616251 R 1907 * 14131710616252 R 145 * 14131710616253 R 639 * 14131710616261 R 214 * 14131710616274 R 499 * 14131710616289 R 566 * 14131710616290 R 369 * 14131710616291 R 427 * 14131710616319 R 2403 * 14131710616402 R 1021 * 14131710616404 R 192 * 14131710616405 R 6810 * 14131710616407 R 14380 * 14131710616408 R 2132 * 14131710616409 R 8425 * 14131710616410 R 488 * 14131710616414 R 1341 * 14131710616415 R 267 * 14131710616417 R 1133 * 14131710616420 R 356 * 14131710616423 R 7881 * 14131710616425 R 12725 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131710616429 R 856 * 14131710616601 R 470 * 14131710616608 R 1510 * 14131710616610 R 10766 * 14131710616623 R 2023 * 14131710616626 R 2696 * 14131710616635 R 2279 * 14131710616636 R 1065 * 14131710616640 R 2707 * 14131710616645 R 2149 * 14131710616646 R 4814 * 14131710616655 R 507 * 14131710616676 R 435 * 14131710616696 R 392 * 14131710616709 R 319 * 14131710616803 R 689 * 14131710616900 R 2513 * 14131710617000 R 1051 * 14131710617004 R 542 * 14131710617977 R 511 * 14131710617603 R 194 * 14131710617903 R 1350 * 14131710617908 R 1282 * 14131710617909 R 354 * 14131710617913 R 516 * 14131710617915 R 2659 * 14131710617916 R 717 * 14131710617927 R 2045 * 14131710617929 R 1670 * 14131710617940 R 4908 * 14131710617947 R 24293 * 14131710617959 R 334 * 14131710617969 R 1713 * 14131710617970 R 4425 * 14131710617985 R 493 * 14131710617990 R 491 * 14131710618020 R 6193 * 14131710618032 R 1422 * 14131710618035 R 3673 * 14131710618044 R 749 * 14131710618072 R 186 * 14131710618704 R 6173 * 14131710618710 R 3082 * 14131710618712 R 2600 * 14131710618715 R 949 * 14131710618722 R 1036 * 14131710618724 R 1975 * 14131710618731 R 485 * 14131710618742 R 12258 * 14131710618743 R 784 * 14131710618751 R 8845 * 14131710618755 R 10221 * 14131710618762 R 89 * 14131710618770 R 91 * 14131710618772 R 8665 * 14131710618782 R 362 * 14131710618803 R 558 * 14131710619305 R 10676 * 14131710619306 R 556 * 14131710619409 R 577 * 14131710619500 R 9645 * 14131710619502 R 12347 * 14131710619805 R 523 * 14131710619907 R 2502 * 14131710620400 R 766 * 14131710620408 R 1281 * 14131710620409 R 1055 * 14131710620415 R 962 * 14131710620505 R 1603 * 14131710620512 R 1637 * 14131710620778 R 1522 * 14131710620804 R 1305 * 14131710620815 R 1542 * 14131710620904 R 6088 * 14131710621201 R 290 * 14131710621211 R 339 * 14131710621215 R 520 * 14131710621216 R 375 * 14131710621217 R 3206 * 14131710621220 R 322 * 14131710621221 R 537 * 14131710621299 R 1125 * 14131710621515 R 1125 * 14131710621517 R 4854 * 14131710621522 R 761 * 14131710621523 R 406 * 14131710621524 R 1326 * 14131710621526 R 1093 * 14131710621531 R 964 * 14131710621532 R 710 * 14131710621536 R 624 * 14131710621538 R 1594 * 14131710621546 R 259 * 14131710621555 R 392 * 14131710621560 R 101 * 14131710621800 R 1359 * 14131710622001 R 11349 * 14131710622100 R 3241 * 14131710622203 U 673 * 14131710622300 R 383 * 14131710622302 R 238 * 14131710622400 R 676 * 14131710622401 R 899 * 14131710622500 R 4037 * 14131710622600 R 1189 * 14131710622601 R 1400 * 14131710622607 R 1234 * 14131710622801 R 369 * 14131710622900 R 773 * 14131710622901 R 348 * 14131710622914 R 378 * 14131710623003 R 1459 * 14131710623004 R 789 * 14131710623100 R 1766 * 14131710623101 R 1791 * 14131710623102 R 89 * 14131710623103 R 2222 * 14131710623303 R 5681 * 14131710623600 R 392 * 14131710623601 R 175 * 14131710624005 R 4615 * 14131710624010 R 976 * 14131710624019 R 348 * 14131710624100 R 676 * 14131710624300 R 1095 * 14131710624500 R 528 * 14131710624600 R 166 * 14131710624603 R 2119 * 14131710625002 R 711 * 14131710625302 R 369 * 14131710625303 R 1221 * 14131710625706 R 5981 * 14131710625800 R 4416 * 14131710625900 R 1706 * 14131710626201 R 10814 * 14131710626209 R 2821 * 14131710626212 R 334 * 14131710626213 R 189 * 14131710626300 R 688 * 14131710626702 R 392 * 14131710626714 R 537 * 14131710626900 R 276 * 14131710626901 R 4449 * 14131710626902 R 441 * 14131710626909 R 1528 * 14131710627008 R 1277 * 14131710627500 R 1451 * 14131710627600 R 5929 * 14131721813201 R 1402 * 14131721870100 R 4876 * 14131721870401 R 159 * 14131721870800 R 1025 * 14131721871400 R 586 * 14131721872100 R 304 * 14131721872200 R 8310 * 14131721872401 R 537 * 14131721873100 R 354 * 14131721873200 R 247 * 14131721873500 R 1007 * 14131721873800 R 3333 * 14131721873900 R 2023 * 14131721874500 R 1935 * 14131721875100 R 1062 * 14131721875200 R 189 * 14131721875601 R 3069 * 14131721876201 R 362 * 14131721876400 R 834 * 14131721877200 R 3145 * 14131721877201 R 5489 * 14131721877300 R 1350 * 14131721877402 R 435 * 14131721877800 R 383 * 14131721877802 R 7859 * 14131721877900 R 1940 * 14131721877901 R 189 * 14131721878100 R 775 * 14131721878102 R 1572 * 14131721878600 R 676 * 14131721878700 R 5013 * 14131721878800 R 2547 * 14131721879000 R 2087 * 14131721879101 R 537 * 14131721879400 R 2793 * 14131721879500 R 397 * 14131721879600 R 609 * 14131721879800 R 514 * 14131721880100 R 392 * 14131721880200 R 2408 * 14131721880300 R 741 * 14131721880400 R 1670 * 14131721881800 R 2087 * 14131721881801 R 348 * 14131721882000 R 6634 * 14131721882100 R 2504 * 14131721883601 R 726 * 14131721883700 R 441 * 14131721883800 R 124 * 14131721883900 R 124 * 14131721883901 R 1364 * 14131721884000 R 134 * 14131721884300 R 586 * 14131721884800 R 1021 * 14131721885300 R 89 * 14131721886100 R 2614 * 14131721886200 R 2761 * 14131721886400 R 934 * 14131721886800 R 1997 * 14131721887100 R 688 * 14131721887200 R 813 * 14131721887201 R 624 * 14131721887600 R 703 * 14131721888000 R 441 * 14131721888402 R 769 * 14131721889400 R 1520 * 14131721890600 R 2953 * 14131721890800 R 124 * 14131721892000 R 194 * 14131721892001 R 1060 * 14131721892200 R 2568 * 14131721892201 R 972 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131721892300 R 1427 * 14131721892600 R 1799 * 14131721892900 R 849 * 14131721893001 R 416 * 14131721893300 R 2248 * 14131721894200 R 124 * 14131721894300 R 2600 * 14131721894600 R 482 * 14131721894700 R 1574 * 14131721894800 R 528 * 14131721894901 R 175 * 14131721895101 R 10840 * 14131721895600 R 479 * 14131721896100 R 151 * 14131721896400 R 124 * 14131721896600 R 949 * 14131721897000 R 238 * 14131721897100 R 1958 * 14131721897500 R 1254 * 14131721897600 R 6367 * 14131721897900 R 586 * 14131721898000 R 126 * 14131721898200 R 20010 * 14131721898300 R 601 * 14131721898400 R 470 * 14131721898500 R 354 * 14131721898800 R 741 * 14131721899000 R 2971 * 14131721899500 R 933 * 14131721899600 R 413 * 14131721899900 R 13573 * 14131721900000 R 26872 * 14131721900600 R 668 * 14131721900801 R 13874 * 14131721900900 R 383 * 14131721901000 R 1039 * 14131721901300 R 1065 * 14131721902100 R 224 * 14131721902200 R 2151 * 14131721902301 R 609 * 14131721902500 R 1574 * 14131721904201 R 166 * 14131721904400 R 470 * 14131721904500 R 2017 * 14131721904900 R 761 * 14131721905000 R 4695 * 14131721905300 R 348 * 14131721905600 R 116 * 14131721905900 R 1904 * 14131721906100 R 819 * 14131721906700 R 1189 * 14131721906701 R 1122 * 14131721906702 R 1058 * 14131721906800 R 1521 * 14131721907200 R 131 * 14131721907500 R 224 * 14131721907700 U 819 * 14131721908200 R 166 * 14131721908400 R 124 * 14131721908500 R 339 * 14131721909700 R 354 * 14131721909800 R 601 * 14131721910000 R 224 * 14131721910400 R 383 * 14131721910600 R 2408 * 14131721911100 R 609 * 14131721911300 R 1109 * 14131721911400 R 514 * 14131721911402 R 406 * 14131721911500 R 354 * 14131721911801 R 1436 * 14131721912100 R 1224 * 14131721912200 R 2289 * 14131721912400 R 441 * 14131721912402 R 89 * 14131721913100 R 1036 * 14131721913700 R 325 * 14131721913800 R 1029 * 14131721913900 R 2808 * 14131721914700 R 499 * 14131721914800 R 644 * 14131721914900 R 1895 * 14131721915000 R 1381 * 14131721915001 R 595 * 14131721915002 R 562 * 14131721915100 R 2568 * 14131721915400 R 7251 * 14131721915600 R 572 * 14131721915800 R 2012 * 14131721916200 R 93 * 14131721916400 R 1326 * 14131721916402 R 89 * 14131721916403 R 912 * 14131721916501 R 1251 * 14131721916900 R 933 * 14131721917000 R 804 * 14131721918700 R 457 * 14131721918900 R 659 * 14131721919400 R 944 * 14131721919900 R 17883 * 14131721920600 R 311 * 14131721920700 R 978 * 14131721921000 R 1895 * 14131721921500 R 9158 * 14131721921800 R 5688 * 14131721922400 R 2023 * 14131721922600 R 745 * 14131721926401 R 101 * 14131721926600 R 91 * 14131721927800 R 819 * 14131721928100 R 4019 * 14131721928101 R 1167 * 14131721928600 R 3540 * 14131721929900 R 773 * 14131721930100 R 5770 * 14131721930200 R 499 * 14131721930900 R 601 * 14131721931101 R 2341 * 14131721931303 R 1422 * 14131721931500 R 2080 * 14131721931600 R 3177 * 14131721931700 R 2472 * 14131721931800 R 1734 * 14131721932500 R 1398 * 14131721932800 R 2335 * 14131721933100 R 2023 * 14131721933700 R 372 * 14131721933800 R 261 * 14131721933900 R 616 * 14131721934400 R 217 * 14131721934600 R 1337 * 14131721934900 R 485 * 14131721935900 R 965 * 14131721935901 R 2244 * 14131721936000 R 2632 * 14131721943700 R 528 * 14131721945102 R 856 * 14131721946400 R 2866 * 14131721948802 R 252 * 14131721948803 R 1349 * 14131721950100 R 8002 * 14131721951100 R 906 * 14131721951200 R 1240 * 14131721952900 R 3114 * 14131721955000 R 703 * 14131721955200 R 2985 * 14131721956400 R 1844 * 14131721956600 R 1347 * 14131721956900 R 1991 * 14131721957900 R 1563 * 14131721958000 R 6339 * 14131721961500 R 8678 * 14131721962201 R 697 * 14131721962700 R 126 * 14131721964000 R 528 * 14131721964100 R 944 * 14131721964400 R 2032 * 14131721965700 R 499 * 14131721965800 R 493 * 14131721966500 R 397 * 14131721966700 R 5451 * 14131721968300 R 717 * 14131721968500 R 2993 * 14131721968600 R 770 * 14131721969200 R 572 * 14131721969300 R 3082 * 14131721969500 R 378 * 14131721969700 R 441 * 14131721969900 R 2216 * 14131721970500 R 4529 * 14131721972000 R 552 * 14131721973600 R 992 * 14131721975100 R 413 * 14131721975800 R 761 * 14131721976000 R 1871 * 14131721976100 R 4655 * 14131721976700 R 2632 * 14131721980100 R 1702 * 14131721981000 R 1975 * 14131721981101 R 609 * 14131721981102 R 856 * 14131721981104 R 319 * 14131721983800 R 775 * 14131721984100 R 514 * 14131721984800 R 1670 * 14131721986801 R 12863 * 14131721987600 R 528 * 14131721987700 R 296 * 14131721988200 R 1927 * 14131721990500 R 585 * 14131721992000 R 595 * 14131721994100 R 1280 * 14131721994200 R 362 * 14131721995502 R 101 * 14131721995800 R 282 * 14131721995801 R 464 * 14131721997901 R 91 * 14131730693201 R 4098 * 14131730693210 R 89 * 14131730693300 R 339 * 14131730693404 R 616 * 14131730693600 U 1196 * 14131730693700 U 124 * 14131730693701 R 934 * 14131730693706 R 1350 * 14131730693805 R 876 * 14131730694000 R 1503 * 14131730694001 R 2875 * 14131730694100 R 4901 * 14131730694200 R 2361 * 14131730694300 R 4234 * 14131730694400 R 339 * 14131730694500 U 1639 * 14131730694502 R 7323 * 14131730694506 R 4098 * 14131730694509 R 3389 * 14131730694510 R 789 * 14131730694511 R 1895 * 14131730694514 R 10446 * 14131730694515 R 1521 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730694520 R 1731 * 14131730694523 R 856 * 14131730694600 R 949 * 14131730694700 R 709 * 14131730694800 R 2600 * 14131730694804 R 210 * 14131730695000 R 2078 * 14131730695100 R 906 * 14131730695101 R 2632 * 14131730695310 R 6219 * 14131730695331 R 769 * 14131730695800 R 1787 * 14131730695801 R 1639 * 14131730695900 R 688 * 14131730696102 R 2023 * 14131730696107 R 3190 * 14131730696200 R 2440 * 14131730696300 R 775 * 14131730696302 R 2953 * 14131730696403 R 1799 * 14131730696404 R 1196 * 14131730696409 R 2119 * 14131730696411 R 2240 * 14131730696413 R 1478 * 14131730696415 R 2248 * 14131730696419 U 2499 * 14131730696500 U 833 * 14131730696600 U 8601 * 14131730696800 R 4376 * 14131730696906 R 7005 * 14131730696911 R 1366 * 14131730696914 R 4376 * 14131730696915 R 1538 * 14131730696916 R 5570 * 14131730696919 R 1766 * 14131730696926 R 906 * 14131730696929 R 827 * 14131730696930 R 2764 * 14131730697100 R 558 * 14131730697301 R 384 * 14131730697402 R 612 * 14131730697404 R 848 * 14131730697405 R 1132 * 14131730697406 R 450 * 14131730697417 R 479 * 14131730697700 R 1478 * 14131730697702 R 1181 * 14131730698001 R 616 * 14131730698203 R 1985 * 14131730698204 R 406 * 14131730698401 R 1471 * 14131730698404 R 833 * 14131730698405 R 1224 * 14131730698501 R 745 * 14131730698801 R 1003 * 14131730698901 R 4576 * 14131730699204 R 5253 * 14131730699407 R 3919 * 14131730699500 R 5340 * 14131730699501 R 2069 * 14131730699800 R 4177 * 14131730700304 R 4098 * 14131730700401 R 3367 * 14131730700403 R 804 * 14131730700405 R 1876 * 14131730700408 R 528 * 14131730700410 R 6173 * 14131730700411 R 1315 * 14131730700503 R 1702 * 14131730700604 R 833 * 14131730700606 U 769 * 14131730700607 R 784 * 14131730700608 R 769 * 14131730700628 R 348 * 14131730701000 R 644 * 14131730701001 R 601 * 14131730701102 R 4854 * 14131730701105 R 668 * 14131730701200 R 901 * 14131730701401 R 2696 * 14131730701408 U 2184 * 14131730701411 U 151 * 14131730701413 R 1991 * 14131730701418 R 1927 * 14131730701419 R 493 * 14131730701430 R 2726 * 14131730701436 U 91 * 14131730701495 U 90 * 14131730701496 U 90 * 14131730701500 R 1312 * 14131730701600 U 10498 * 14131730701601 R 528 * 14131730701602 R 397 * 14131730701603 R 124 * 14131730701704 R 3525 * 14131730701707 R 2985 * 14131730701710 R 978 * 14131730701711 R 19868 * 14131730701719 R 282 * 14131730702000 U 1574 * 14131730702101 R 125 * 14131730702202 R 2761 * 14131730702300 R 4058 * 14131730702301 R 992 * 14131730702302 R 2216 * 14131730702304 R 267 * 14131730702408 R 673 * 14131730702502 U 3017 * 14131730702507 R 378 * 14131730702702 R 703 * 14131730702708 R 1991 * 14131730702711 R 2151 * 14131730702712 R 551 * 14131730702718 R 421 * 14131730702730 R 1092 * 14131730702901 R 7681 * 14131730702904 R 1152 * 14131730702906 R 325 * 14131730702907 R 4735 * 14131730702909 R 891 * 14131730703011 R 1196 * 14131730703016 R 13602 * 14131730703300 R 2638 * 14131730703301 R 4097 * 14131730703302 R 1731 * 14131730703502 R 4695 * 14131730703512 R 1637 * 14131730703600 R 3052 * 14131730703801 R 1957 * 14131730703805 U 1977 * 14131730703806 U 1402 * 14131730704000 R 5889 * 14131730704100 R 4058 * 14131730704200 R 514 * 14131730704201 R 2504 * 14131730704400 R 2117 * 14131730704501 R 2472 * 14131730704503 R 4536 * 14131730704504 R 348 * 14131730704523 R 124 * 14131730704601 R 2825 * 14131730704602 R 1486 * 14131730704604 R 1224 * 14131730705000 R 6766 * 14131730705001 R 1734 * 14131730705002 R 1991 * 14131730705102 U 3418 * 14131730705300 R 4477 * 14131730705605 R 2536 * 14131730705803 R 2341 * 14131730705900 R 876 * 14131730706200 R 3889 * 14131730706201 R 4765 * 14131730706202 R 5410 * 14131730706203 R 3017 * 14131730706204 R 1475 * 14131730706206 R 1186 * 14131730706217 R 1997 * 14131730706300 U 1581 * 14131730706305 R 1437 * 14131730706400 U 1753 * 14131730706401 R 5252 * 14131730706500 U 1760 * 14131730706701 R 311 * 14131730706704 R 2408 * 14131730706707 R 9299 * 14131730706801 R 5047 * 14131730706904 R 2632 * 14131730707001 R 224 * 14131730707300 U 876 * 14131730707301 R 369 * 14131730707302 R 586 * 14131730707304 R 856 * 14131730707402 R 2216 * 14131730707600 R 1958 * 14131730707602 R 717 * 14131730707703 R 2119 * 14131730707713 R 3114 * 14131730707720 R 1386 * 14131730707721 R 507 * 14131730707801 R 869 * 14131730707808 U 863 * 14131730707900 R 1590 * 14131730708000 R 4217 * 14131730708002 R 2239 * 14131730708005 R 3500 * 14131730708101 U 1734 * 14131730708200 R 659 * 14131730708201 R 124 * 14131730708205 R 12388 * 14131730708206 R 703 * 14131730708500 U 1895 * 14131730708510 R 4310 * 14131730708511 R 124 * 14131730708512 R 1286 * 14131730708513 R 6329 * 14131730708514 R 1210 * 14131730708515 R 2020 * 14131730708516 R 1817 * 14131730708517 R 175 * 14131730708520 U 638 * 14131730708700 R 1766 * 14131730708701 R 3114 * 14131730708800 R 1639 * 14131730708801 R 232 * 14131730708900 U 2664 * 14131730708902 R 3422 * 14131730709200 U 2985 * 14131730709201 R 2828 * 14131730709300 R 4087 * 14131730709400 R 12011 * 14131730709501 R 3414 * 14131730709506 R 644 * 14131730709600 R 1215 * 14131730709602 R 499 * 14131730709605 R 1109 * 14131730709608 R 14961 * 14131730709609 R 2758 * 14131730709704 R 1318 * 14131730709706 R 784 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730709802 R 124 * 14131730709804 R 483 * 14131730709805 R 15325 * 14131730709814 R 1016 * 14131730709900 R 1291 * 14131730709908 U 943 * 14131730710004 R 2982 * 14131730710100 U 4336 * 14131730710200 R 2248 * 14131730710202 R 189 * 14131730710203 R 2661 * 14131730710300 R 601 * 14131730710509 R 397 * 14131730710525 R 2216 * 14131730710702 R 1399 * 14131730710800 R 2825 * 14131730710805 R 4655 * 14131730710900 R 2055 * 14131730711000 R 127 * 14131730711004 R 5710 * 14131730711005 U 2729 * 14131730711006 R 127 * 14131730711008 R 2503 * 14131730711009 R 761 * 14131730711013 R 397 * 14131730711015 R 427 * 14131730711016 R 741 * 14131730711018 R 566 * 14131730711019 R 789 * 14131730711020 R 1106 * 14131730711021 R 1484 * 14131730711023 R 2691 * 14131730711103 R 4495 * 14131730711105 R 188 * 14131730711401 R 8734 * 14131730711403 R 2568 * 14131730711405 R 804 * 14131730711408 R 5584 * 14131730711409 R 427 * 14131730711503 R 2600 * 14131730711800 R 514 * 14131730711801 R 1341 * 14131730711804 R 1095 * 14131730711805 R 1326 * 14131730711806 R 247 * 14131730711900 R 1152 * 14131730711902 R 528 * 14131730711906 R 3466 * 14131730711907 R 1843 * 14131730712000 R 920 * 14131730712100 R 6487 * 14131730712300 R 5708 * 14131730712302 R 2352 * 14131730712304 R 1766 * 14131730712308 R 1524 * 14131730712312 R 2279 * 14131730712401 R 1123 * 14131730712403 R 2948 * 14131730712407 R 452 * 14131730712408 R 485 * 14131730712410 R 4536 * 14131730712411 R 1001 * 14131730712603 R 12070 * 14131730712607 R 224 * 14131730712608 R 1146 * 14131730712622 R 3514 * 14131730712800 R 673 * 14131730712807 R 362 * 14131730712810 R 116 * 14131730712811 R 507 * 14131730712812 R 1021 * 14131730712813 R 383 * 14131730712814 R 1161 * 14131730713102 R 1799 * 14131730713109 R 4336 * 14131730713201 R 819 * 14131730713205 R 1991 * 14131730713207 R 1988 * 14131730713212 R 319 * 14131730713215 R 334 * 14131730713216 R 89 * 14131730713303 R 5053 * 14131730713500 R 2503 * 14131730713601 R 2311 * 14131730713704 R 731 * 14131730713708 R 470 * 14131730713900 R 4257 * 14131730713901 R 933 * 14131730713902 R 4774 * 14131730713906 R 2502 * 14131730714103 R 2087 * 14131730714114 R 933 * 14131730714604 R 210 * 14131730714605 R 319 * 14131730714704 R 703 * 14131730714802 R 1137 * 14131730714803 R 1475 * 14131730714804 R 441 * 14131730714805 R 813 * 14131730714806 R 16747 * 14131730714814 R 581 * 14131730714902 R 4058 * 14131730714904 R 392 * 14131730715100 R 452 * 14131730715200 R 773 * 14131730715401 R 507 * 14131730715500 R 641 * 14131730715501 R 479 * 14131730715507 R 15548 * 14131730715509 R 93 * 14131730715513 R 841 * 14131730715517 R 949 * 14131730715523 R 2373 * 14131730715605 R 470 * 14131730715606 R 1413 * 14131730715607 R 595 * 14131730715611 R 232 * 14131730715700 R 2408 * 14131730715802 R 383 * 14131730715809 R 1643 * 14131730715810 U 1643 * 14131730716009 R 441 * 14131730716103 R 761 * 14131730716104 R 1254 * 14131730716400 R 13256 * 14131730716500 R 7479 * 14131730716501 R 2953 * 14131730716502 R 1878 * 14131730716703 R 1065 * 14131730716704 R 612 * 14131730716802 R 288 * 14131730716902 R 775 * 14131730717302 R 1734 * 14131730717407 R 2664 * 14131730717408 R 282 * 14131730717602 R 2119 * 14131730717610 R 4894 * 14131730717611 R 6129 * 14131730717616 U 450 * 14131730717658 R 1154 * 14131730717811 R 4455 * 14131730717812 R 499 * 14131730717816 R 3049 * 14131730717821 R 1572 * 14131730717900 R 5611 * 14131730718100 R 2665 * 14131730718102 R 2350 * 14131730718103 R 551 * 14131730718110 R 175 * 14131730718112 R 513 * 14131730718116 R 3060 * 14131730718200 R 8647 * 14131730718201 R 978 * 14131730718202 R 1413 * 14131730718207 R 378 * 14131730718400 U 1224 * 14131730718403 R 9328 * 14131730718414 R 3971 * 14131730718505 R 1079 * 14131730718600 R 6549 * 14131730718601 R 247 * 14131730718602 R 2290 * 14131730718603 R 2696 * 14131730718605 R 1401 * 14131730718606 R 2363 * 14131730718608 R 159 * 14131730718616 R 1402 * 14131730718800 R 397 * 14131730718801 R 2856 * 14131730718803 R 1402 * 14131730718805 R 2759 * 14131730719100 R 688 * 14131730719101 R 558 * 14131730719103 R 1095 * 14131730719200 R 1029 * 14131730719300 R 2408 * 14131730719301 R 630 * 14131730719302 R 630 * 14131730719305 R 1122 * 14131730719306 R 804 * 14131730719308 R 5850 * 14131730719309 R 2472 * 14131730719312 R 189 * 14131730719401 U 1154 * 14131730719800 R 775 * 14131730720000 R 393 * 14131730720101 R 296 * 14131730720102 R 2248 * 14131730720104 R 2055 * 14131730720200 R 876 * 14131730720201 R 1095 * 14131730720301 R 904 * 14131730720303 R 282 * 14131730720312 R 217 * 14131730720403 R 935 * 14131730720500 R 124 * 14131730720502 R 194 * 14131730720504 R 91 * 14131730720511 R 217 * 14131730720601 R 2793 * 14131730720603 R 1731 * 14131730720604 R 1696 * 14131730720701 R 1905 * 14131730720702 R 2344 * 14131730720900 R 688 * 14131730721001 R 1402 * 14131730721100 R 934 * 14131730721301 R 1326 * 14131730721500 R 1670 * 14131730721501 R 354 * 14131730721600 R 2532 * 14131730721801 R 580 * 14131730722201 R 311 * 14131730722303 R 2184 * 14131730722305 R 871 * 14131730722308 R 2309 * 14131730722400 R 1927 * 14131730722501 R 644 * 14131730722601 R 586 * 14131730722700 R 8737 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730722804 R 441 * 14131730722809 R 2472 * 14131730722817 R 282 * 14131730722820 R 101 * 14131730722901 R 1863 * 14131730723001 R 2213 * 14131730723102 R 1326 * 14131730723400 R 180 * 14131730723402 R 186 * 14131730723404 R 2309 * 14131730723405 R 577 * 14131730723504 R 2632 * 14131730723700 R 1702 * 14131730723701 R 1927 * 14131730723702 R 1734 * 14131730723703 R 609 * 14131730723705 R 435 * 14131730723801 R 1574 * 14131730723805 R 1402 * 14131730723809 R 252 * 14131730723810 R 1152 * 14131730723812 R 435 * 14131730723819 R 217 * 14131730723822 U 232 * 14131730723825 R 566 * 14131730724001 R 1991 * 14131730724104 R 3566 * 14131730724400 R 348 * 14131730724500 R 435 * 14131730724600 R 848 * 14131730724603 R 848 * 14131730724703 R 2216 * 14131730724800 R 2299 * 14131730724801 R 1413 * 14131730724803 R 856 * 14131730724904 R 985 * 14131730725000 R 906 * 14131730725100 U 5106 * 14131730725102 R 1923 * 14131730725105 R 128 * 14131730725106 R 1109 * 14131730725108 R 421 * 14131730725200 R 2600 * 14131730725300 R 190 * 14131730725400 R 5929 * 14131730725700 U 4058 * 14131730725802 R 276 * 14131730726002 R 992 * 14131730726006 R 441 * 14131730726103 R 2850 * 14131730726205 R 841 * 14131730726217 R 2149 * 14131730726400 R 1670 * 14131730726500 R 3448 * 14131730726501 R 978 * 14131730726502 R 528 * 14131730726600 R 644 * 14131730726601 R 1029 * 14131730726602 R 1065 * 14131730726700 R 528 * 14131730726703 R 101 * 14131730726800 U 1062 * 14131730726801 R 2888 * 14131730726802 R 906 * 14131730726900 R 339 * 14131730727001 R 311 * 14131730727002 R 1171 * 14131730727100 R 1670 * 14131730727202 R 159 * 14131730727301 R 580 * 14131730727305 R 339 * 14131730727406 R 10977 * 14131730727410 R 1315 * 14131730727411 R 2772 * 14131730727412 R 304 * 14131730727413 R 595 * 14131730727414 R 2504 * 14131730727415 R 679 * 14131730727416 R 965 * 14131730727417 R 2502 * 14131730727418 R 717 * 14131730727419 R 2341 * 14131730727420 R 624 * 14131730727421 R 616 * 14131730727422 R 514 * 14131730727423 R 1651 * 14131730727424 R 267 * 14131730727425 R 2292 * 14131730727427 R 1626 * 14131730727430 R 124 * 14131730727431 R 1007 * 14131730727435 R 378 * 14131730727436 R 2402 * 14131730727470 R 537 * 14131730727501 R 1831 * 14131730727802 R 995 * 14131730727803 R 311 * 14131730727804 R 101 * 14131730727806 R 1796 * 14131730727901 R 3114 * 14131730728000 R 383 * 14131730728100 R 89 * 14131730728202 R 616 * 14131730728208 R 1358 * 14131730728300 U 558 * 14131730728400 R 4536 * 14131730728500 R 2504 * 14131730728501 R 901 * 14131730728504 R 427 * 14131730728600 R 378 * 14131730728602 R 450 * 14131730728700 R 1446 * 14131730728701 R 441 * 14131730728705 R 2216 * 14131730728800 R 8479 * 14131730729002 R 296 * 14131730729299 R 1643 * 14131730729400 U 2344 * 14131730729401 R 636 * 14131730729402 R 2376 * 14131730729403 R 514 * 14131730729404 R 261 * 14131730729405 R 89 * 14131730729418 R 493 * 14131730729701 R 1766 * 14131730729703 R 1607 * 14131730729730 R 871 * 14131730729802 R 1479 * 14131730729807 R 542 * 14131730729901 R 630 * 14131730730000 R 383 * 14131730730001 R 232 * 14131730730002 R 2248 * 14131730730100 U 1196 * 14131730730102 R 630 * 14131730730104 R 703 * 14131730730105 R 3293 * 14131730730300 R 2440 * 14131730730301 R 2729 * 14131730730303 R 89 * 14131730730308 R 659 * 14131730730309 R 4083 * 14131730730400 R 690 * 14131730730401 R 392 * 14131730730700 R 1607 * 14131730730800 R 572 * 14131730730900 R 2095 * 14131730731200 R 10477 * 14131730731201 R 644 * 14131730731209 R 906 * 14131730731301 R 479 * 14131730731500 R 1766 * 14131730731501 R 848 * 14131730731600 R 1297 * 14131730731700 R 761 * 14131730731702 R 630 * 14131730731703 R 4814 * 14131730731704 R 784 * 14131730731707 R 738 * 14131730731709 R 682 * 14131730731715 R 1688 * 14131730731726 R 261 * 14131730731807 R 499 * 14131730731810 R 2825 * 14131730731812 R 1318 * 14131730731819 R 545 * 14131730731825 R 1956 * 14131730731829 R 261 * 14131730731830 R 609 * 14131730731833 R 1796 * 14131730731836 R 276 * 14131730731839 U 1699 * 14131730731841 R 89 * 14131730731844 R 217 * 14131730731856 R 1443 * 14131730731859 R 1923 * 14131730731865 R 2023 * 14131730731867 R 159 * 14131730732000 R 874 * 14131730732001 R 1286 * 14131730732002 R 354 * 14131730732012 R 2469 * 14131730732013 R 378 * 14131730732200 R 7705 * 14131730732207 R 11036 * 14131730732400 R 3177 * 14131730732500 R 2216 * 14131730732700 R 920 * 14131730732703 R 267 * 14131730732705 U 1863 * 14131730732706 R 261 * 14131730732900 U 238 * 14131730732902 R 383 * 14131730732903 R 1021 * 14131730732905 R 145 * 14131730733002 R 2985 * 14131730733003 R 116 * 14131730733004 R 612 * 14131730733009 R 1060 * 14131730733100 U 934 * 14131730733202 R 4120 * 14131730733205 R 1021 * 14131730733206 R 1062 * 14131730733305 R 194 * 14131730733402 R 164 * 14131730733405 R 673 * 14131730733406 R 934 * 14131730733409 R 1884 * 14131730733502 R 1413 * 14131730733509 R 2184 * 14131730733510 R 3241 * 14131730733517 R 1399 * 14131730733518 R 378 * 14131730733523 R 2184 * 14131730733529 R 551 * 14131730733583 R 512 * 14131730733588 R 1233 * 14131730733609 R 2020 * 14131730733800 R 3145 * 14131730733802 R 12225 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730733900 R 1607 * 14131730733908 R 2953 * 14131730733909 R 2344 * 14131730733912 R 4023 * 14131730734001 R 789 * 14131730734011 R 1446 * 14131730734203 R 659 * 14131730734205 R 865 * 14131730734210 R 1988 * 14131730734212 R 1766 * 14131730734214 R 1091 * 14131730734219 R 2440 * 14131730734300 R 1863 * 14131730734306 R 2376 * 14131730734400 R 1991 * 14131730734402 R 978 * 14131730734404 R 257 * 14131730734405 R 769 * 14131730734406 R 516 * 14131730734407 R 906 * 14131730734415 R 7124 * 14131730734419 R 2279 * 14131730734420 R 644 * 14131730734421 R 914 * 14131730734424 U 710 * 14131730734431 R 189 * 14131730734502 R 485 * 14131730734503 R 946 * 14131730734504 R 804 * 14131730734602 R 224 * 14131730734604 R 4455 * 14131730734605 R 528 * 14131730734607 R 688 * 14131730734611 R 761 * 14131730734612 R 6328 * 14131730734615 R 934 * 14131730734616 R 1282 * 14131730734617 R 1991 * 14131730734622 R 987 * 14131730734703 R 15228 * 14131730734710 R 2237 * 14131730734711 R 1224 * 14131730734712 R 1254 * 14131730734716 R 1307 * 14131730734717 R 2151 * 14131730734718 R 1670 * 14131730734728 R 4655 * 14131730734730 R 3142 * 14131730734739 R 2437 * 14131730734744 U 272 * 14131730734801 R 1764 * 14131730735000 R 949 * 14131730735008 R 2825 * 14131730735009 R 2825 * 14131730735010 R 413 * 14131730735011 R 124 * 14131730735014 R 2248 * 14131730735100 R 1987 * 14131730735101 R 1240 * 14131730735112 R 673 * 14131730735204 R 745 * 14131730735209 R 210 * 14131730735210 R 1639 * 14131730735301 R 2119 * 14131730735500 R 1510 * 14131730735605 R 2600 * 14131730735606 R 1471 * 14131730735701 R 2207 * 14131730735900 R 2921 * 14131730736200 R 934 * 14131730736300 R 7602 * 14131730736301 R 848 * 14131730736302 R 869 * 14131730736501 R 1831 * 14131730736600 R 2023 * 14131730736601 R 1210 * 14131730736800 R 789 * 14131730736901 R 673 * 14131730737004 R 427 * 14131730737008 U 711 * 14131730737400 R 933 * 14131730737500 R 5570 * 14131730737503 R 5411 * 14131730737504 R 964 * 14131730737505 R 2472 * 14131730737600 R 1221 * 14131730737601 R 696 * 14131730737602 R 2600 * 14131730737700 R 1007 * 14131730738500 R 1204 * 14131730739000 R 1391 * 14131730739103 R 1029 * 14131730739300 R 465 * 14131730739400 R 2568 * 14131730739900 R 1381 * 14131730740001 R 1402 * 14131730740200 R 2023 * 14131730740203 R 3049 * 14131730740204 R 2537 * 14131730740205 R 6248 * 14131730740300 R 1036 * 14131730740304 R 2437 * 14131730740402 R 775 * 14131730740804 R 1268 * 14131730740805 R 992 * 14131730740901 R 256 * 14131730741102 R 4217 * 14131730741200 R 819 * 14131730741403 R 4058 * 14131730741500 R 804 * 14131730741504 R 717 * 14131730741507 R 2856 * 14131730741510 R 90 * 14131730741511 R 528 * 14131730741513 R 5451 * 14131730741516 R 1486 * 14131730741517 R 89 * 14131730741520 R 957 * 14131730741901 R 4177 * 14131730741905 R 616 * 14131730742200 R 354 * 14131730742205 U 775 * 14131730742401 R 659 * 14131730742506 R 2856 * 14131730742507 R 90 * 14131730742601 R 4098 * 14131730742602 R 601 * 14131730742700 R 2568 * 14131730742704 R 2063 * 14131730742802 R 2216 * 14131730742900 R 644 * 14131730743100 R 862 * 14131730743126 R 2256 * 14131730743128 R 3615 * 14131730743132 R 1746 * 14131730743135 R 4014 * 14131730743138 R 731 * 14131730743200 R 1978 * 14131730743202 R 4055 * 14131730743203 R 2472 * 14131730743205 R 1486 * 14131730743410 R 499 * 14131730743411 R 1132 * 14131730743601 R 7244 * 14131730743703 R 3439 * 14131730744000 R 180 * 14131730744004 R 2184 * 14131730744005 R 217 * 14131730744303 R 745 * 14131730744307 R 4243 * 14131730744312 R 1221 * 14131730744313 R 2184 * 14131730744319 R 733 * 14131730744323 R 6762 * 14131730744324 R 397 * 14131730744326 R 470 * 14131730744327 R 789 * 14131730744329 R 726 * 14131730744335 R 1079 * 14131730744338 R 551 * 14131730744339 R 871 * 14131730744340 R 514 * 14131730744343 R 92 * 14131730744344 R 491 * 14131730744350 R 435 * 14131730744352 R 1051 * 14131730744356 R 319 * 14131730744367 R 348 * 14131730744368 R 92 * 14131730744369 R 116 * 14131730744370 R 276 * 14131730744373 R 101 * 14131730744377 R 507 * 14131730744386 R 706 * 14131811399000 U 499 * 14131811399010 U 1349 * 14131811399200 U 1799 * 14131811399205 U 5213 * 14131811399305 U 644 * 14131811399306 U 2359 * 14131811399310 U 4416 * 14131811399312 U 537 * 14131811399313 U 1030 * 14131811399322 U 2565 * 14131811399500 U 5854 * 14131811399604 U 470 * 14131811399605 U 427 * 14131811399609 U 1392 * 14131811399700 U 862 * 14131811399701 U 362 * 14131811399710 U 325 * 14131811399711 U 421 * 14131811399712 U 761 * 14131811399906 U 848 * 14131811400200 U 2888 * 14131811400210 U 2098 * 14131811400215 U 1463 * 14131811400303 U 2963 * 14131811400305 U 5850 * 14131811400310 U 4455 * 14131811400311 U 2856 * 14131811400314 U 1870 * 14131811400324 U 1635 * 14131811400326 U 4460 * 14131811400507 U 1860 * 14131811400600 U 166 * 14131811400604 U 2953 * 14131811400605 U 325 * 14131811400800 U 2690 * 14131811400802 U 116 * 14131811400900 U 964 * 14131811400901 U 2504 * 14131811400910 U 5491 * 14131811401300 U 4616 * 14131811401604 U 2469 * 14131811401606 U 1510 * 14131811401706 U 127 * 14131811401918 U 13148 * 14131811402005 U 2184 * 14131811402710 U 1607 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811402711 U 507 * 14131811402800 U 5133 * 14131811402900 U 6154 * 14131811402902 U 1863 * 14131811402907 U 1695 * 14131811403100 U 4814 * 14131811403114 U 2600 * 14131811403173 U 1381 * 14131811403305 U 833 * 14131811403306 U 537 * 14131811403600 U 2696 * 14131811404000 U 2344 * 14131811404005 U 1828 * 14131811404010 U 2953 * 14131811404012 U 2341 * 14131811404034 U 14741 * 14131811404035 U 639 * 14131811404036 U 2356 * 14131811404037 U 479 * 14131811404200 U 514 * 14131811404201 U 1315 * 14131811404305 U 2504 * 14131811404400 U 471 * 14131811404410 U 1210 * 14131811404411 U 551 * 14131811404500 U 3241 * 14131811404910 U 126 * 14131811405000 U 2311 * 14131811405002 U 2216 * 14131811405003 U 1702 * 14131811405007 U 2568 * 14131811405020 U 6806 * 14131811405310 U 2502 * 14131811405510 U 1478 * 14131811405707 U 2376 * 14131811405708 U 8026 * 14131811406105 U 1125 * 14131811406402 U 2537 * 14131811406405 U 2279 * 14131811406410 U 1574 * 14131811406600 U 3241 * 14131811406610 U 4735 * 14131811406620 U 4420 * 14131811406800 U 11356 * 14131811407000 U 2012 * 14131811407202 U 1607 * 14131811407203 U 4819 * 14131811407305 U 4814 * 14131811407315 U 6088 * 14131811407402 U 14897 * 14131811407510 U 3981 * 14131811407810 U 3049 * 14131811407812 U 943 * 14131811407815 U 4296 * 14131811407900 U 4098 * 14131811407901 U 3180 * 14131811408000 U 1399 * 14131811408005 U 1503 * 14131811408100 U 2555 * 14131811408111 U 186 * 14131811408115 U 2536 * 14131811408701 U 5801 * 14131811408802 U 949 * 14131811408810 U 3293 * 14131811410110 U 1277 * 14131811410405 U 972 * 14131811410608 U 1175 * 14131811410700 U 7733 * 14131811410912 U 2664 * 14131811411000 U 64 * 14131811411010 U 125 * 14131811411200 U 1254 * 14131811411810 U 1927 * 14131811411811 U 1699 * 14131811411812 U 10982 * 14131811411915 U 2408 * 14131811411916 U 761 * 14131811411982 U 2504 * 14131811411986 U 1927 * 14131811411987 U 4933 * 14131811411988 U 558 * 14131811411990 U 127 * 14131811411996 U 3145 * 14131811412003 U 1607 * 14131811412004 U 2814 * 14131811412005 U 3017 * 14131811412011 U 2985 * 14131811412012 U 2825 * 14131811412013 U 4203 * 14131811412016 U 2464 * 14131811412018 U 5239 * 14131811412023 U 9258 * 14131811412026 U 1478 * 14131811412030 U 2696 * 14131811412031 U 717 * 14131811412033 U 1282 * 14131811412036 U 124 * 14131811412038 U 3114 * 14131811412039 U 731 * 14131811412042 U 1146 * 14131811412100 U 101 * 14131811412107 U 5880 * 14131811412109 U 11284 * 14131811412116 U 586 * 14131811412119 U 2462 * 14131811412124 U 3209 * 14131811412132 U 731 * 14131811412144 U 4341 * 14131811412146 U 668 * 14131811412211 U 836 * 14131811412212 U 3114 * 14131811412213 U 2852 * 14131811412215 U 7084 * 14131811412221 U 6013 * 14131811412225 U 2301 * 14131811412231 U 89 * 14131811412305 U 1402 * 14131811412309 U 1413 * 14131811412315 U 296 * 14131811412318 U 754 * 14131811412502 U 3491 * 14131811412505 U 3017 * 14131811412510 U 6328 * 14131811412511 U 2517 * 14131811412513 U 5452 * 14131811412911 U 624 * 14131811413000 U 1381 * 14131811413002 U 2025 * 14131811413016 U 15544 * 14131811413022 U 4177 * 14131811413031 U 2376 * 14131811413036 U 1402 * 14131811413039 U 6766 * 14131811413040 U 5929 * 14131811413043 U 3049 * 14131811413105 U 2712 * 14131811413115 U 1710 * 14131811413116 U 7504 * 14131811413306 U 5371 * 14131811413500 U 3082 * 14131811413510 U 2248 * 14131811413800 U 2440 * 14131811413900 U 2674 * 14131811413905 U 761 * 14131811414613 U 2348 * 14131811414700 U 3122 * 14131811414710 U 2910 * 14131811415000 U 6455 * 14131811415200 U 1132 * 14131811415205 U 1315 * 14131811415206 U 516 * 14131811415310 U 5411 * 14131811415600 U 1320 * 14131811415610 U 3017 * 14131811416015 U 2447 * 14131811416500 U 8047 * 14131811416605 U 4854 * 14131811417400 U 5889 * 14131811418000 U 2031 * 14131811418402 U 12781 * 14131811418410 U 4774 * 14131811418415 U 7980 * 14131811418505 U 1277 * 14131811418600 U 1219 * 14131811418602 U 2472 * 14131811418604 U 1639 * 14131811418609 U 4098 * 14131811418613 U 2726 * 14131811418615 U 1860 * 14131811418616 U 177 * 14131811418900 U 819 * 14131811418904 U 668 * 14131811418907 U 769 * 14131811419001 U 12440 * 14131811419010 U 2314 * 14131811419013 U 4956 * 14131811419015 U 586 * 14131811419022 U 1350 * 14131811419026 U 4376 * 14131811419039 U 6208 * 14131811419040 U 1051 * 14131811419200 U 1521 * 14131811419205 U 957 * 14131811419400 U 7124 * 14131811419402 U 798 * 14131811419410 U 2392 * 14131811419500 U 7921 * 14131811419505 U 4536 * 14131811419600 U 4376 * 14131811420200 U 5739 * 14131811420300 U 5802 * 14131811420400 U 4189 * 14131811420710 U 5073 * 14131811421900 U 2418 * 14131811422105 U 5332 * 14131811422200 U 6774 * 14131811422202 U 1956 * 14131811422300 U 8737 * 14131811422400 U 2545 * 14131811422406 U 5213 * 14131811422500 U 4983 * 14131811423100 U 4664 * 14131811423110 U 7762 * 14131811423205 U 10346 * 14131811423206 U 6653 * 14131811423207 U 4102 * 14131811423208 U 801 * 14131811423710 U 2237 * 14131811424000 U 2289 * 14131811424005 U 2311 * 14131811424010 U 7204 * 14131811424100 U 7828 * 14131811424110 U 6447 * 14131811424300 U 279 * 14131811424610 U 4885 * 14131811425000 U 5690 * 14131811425005 U 8856 * 14131811425100 U 2256 * 14131811425110 U 1350 * 14131811425303 U 5695 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811426510 U 8122 * 14131811427300 U 639 * 14131811427900 U 5898 * 14131811428805 U 1818 * 14131811428810 U 891 * 14131811429000 U 1457 * 14131811429200 U 9462 * 14131811429205 U 12651 * 14131811429400 U 4447 * 14131811429500 U 856 * 14131811429515 U 2429 * 14131811430100 U 1370 * 14131811430110 U 2632 * 14131811430705 U 5695 * 14131811431100 U 7460 * 14131811431200 U 668 * 14131811431300 U 7531 * 14131811431800 U 3262 * 14131811432100 U 4465 * 14131811432110 U 804 * 14131811432315 U 4182 * 14131811432500 U 3625 * 14131811432505 U 2205 * 14131811432600 U 8186 * 14131811432905 U 6885 * 14131811433610 U 862 * 14131811433612 U 964 * 14131811433810 U 4217 * 14131811433900 U 5461 * 14131811434100 U 2384 * 14131811434500 U 1844 * 14131811434505 U 1468 * 14131811434510 U 2344 * 14131811434512 U 3050 * 14131811435300 U 3936 * 14131811435500 U 3796 * 14131811435600 U 5372 * 14131811435605 U 4867 * 14131811435700 U 26336 * 14131811435800 U 1347 * 14131811435900 U 6447 * 14131811436200 U 10194 * 14131811436300 U 5730 * 14131811437400 U 7444 * 14131811437600 U 886 * 14131811437605 U 2216 * 14131811437700 U 827 * 14131811438006 U 2985 * 14131811438015 U 1181 * 14131811438600 U 1481 * 14131811438610 U 2664 * 14131811438700 U 4983 * 14131811438707 U 90 * 14131811438900 U 8258 * 14131811439000 U 2513 * 14131811439100 U 5053 * 14131811439500 U 3122 * 14131811439710 U 920 * 14131811439712 U 972 * 14131811439900 U 5540 * 14131811440400 U 3187 * 14131811440800 U 4305 * 14131811440802 U 5894 * 14131811441400 U 2545 * 14131811441405 U 5284 * 14131811441600 U 5540 * 14131811441610 U 124 * 14131811441611 U 1060 * 14131811441612 U 551 * 14131811442050 U 2344 * 14131811442716 U 3881 * 14131811442800 U 1617 * 14131811443100 U 2311 * 14131811443300 U 3209 * 14131811443505 U 6178 * 14131811443600 U 2930 * 14131811443700 U 1413 * 14131811443710 U 1167 * 14131811443715 U 1831 * 14131811443900 U 5978 * 14131811443902 U 1560 * 14131811445800 U 2953 * 14131811445810 U 1215 * 14131811445811 U 3110 * 14131811445900 U 5500 * 14131811446500 U 4783 * 14131811446510 U 5570 * 14131811446600 U 6695 * 14131811446700 U 4703 * 14131811446705 U 11962 * 14131811446706 U 2565 * 14131811446810 U 2094 * 14131811447300 U 2481 * 14131811447305 U 1831 * 14131811447800 U 8514 * 14131811448200 U 28405 * 14131811448400 U 1904 * 14131811448500 U 1391 * 14131811448502 U 1362 * 14131811448702 U 4222 * 14131811448800 U 5340 * 14131811449400 U 6336 * 14131811449500 U 5380 * 14131811449700 U 5739 * 14131811450000 U 3250 * 14131811450006 U 4376 * 14131811450200 U 842 * 14131811450205 U 769 * 14131811450800 U 2673 * 14131811450805 U 1036 * 14131811450900 U 1807 * 14131811451100 U 3079 * 14131811451210 U 595 * 14131811451212 U 601 * 14131811451213 U 4530 * 14131811451400 U 2761 * 14131811451507 U 1730 * 14131811451508 U 2052 * 14131811451510 U 4814 * 14131811451512 U 891 * 14131811451513 U 5573 * 14131811451514 U 2376 * 14131811451515 U 5611 * 14131811451517 U 3519 * 14131811451522 U 4783 * 14131811451523 U 1879 * 14131811451530 U 4774 * 14131811451603 U 2216 * 14131811452505 U 5491 * 14131811452600 U 711 * 14131811452610 U 421 * 14131811452700 U 7641 * 14131811453600 U 703 * 14131811453900 U 5540 * 14131811454505 U 885 * 14131811454510 U 1210 * 14131811454512 U 1427 * 14131811454515 U 325 * 14131811454600 U 522 * 14131811454605 U 659 * 14131811454700 U 580 * 14131811455100 U 4695 * 14131811455400 U 7491 * 14131811455500 U 2577 * 14131811455505 U 2568 * 14131811455600 U 4106 * 14131811455605 U 4098 * 14131811455610 U 3017 * 14131811455800 U 7443 * 14131811455810 U 2151 * 14131811456100 U 14386 * 14131811456700 U 4508 * 14131811457100 U 1073 * 14131811457500 U 218 * 14131811457505 U 653 * 14131811457605 U 6117 * 14131811458000 U 769 * 14131811458100 U 630 * 14131811458305 U 4296 * 14131811458500 U 1495 * 14131811458902 U 2793 * 14131811459103 U 3241 * 14131811459120 U 2577 * 14131811459300 U 595 * 14131811460010 U 4336 * 14131811460105 U 3209 * 14131811460300 U 5213 * 14131811460500 U 10205 * 14131811460900 U 2874 * 14131811460902 U 3974 * 14131811460910 U 1446 * 14131811461210 U 6487 * 14131811461700 U 1423 * 14131811461800 U 132 * 14131811461801 U 3002 * 14131811461900 U 8433 * 14131811462600 U 136 * 14131811462700 U 1379 * 14131811462705 U 1408 * 14131811462710 U 2076 * 14131811463300 U 4544 * 14131811463400 U 8880 * 14131811463500 U 873 * 14131811463910 U 4933 * 14131811464100 U 1016 * 14131811464410 U 1222 * 14131811464415 U 891 * 14131811464705 U 1571 * 14131811464800 U 1393 * 14131811464805 U 4854 * 14131811464905 U 1870 * 14131811465700 U 610 * 14131811465800 U 1480 * 14131811465820 U 4416 * 14131811465900 U 717 * 14131811466000 U 1427 * 14131811466100 U 1051 * 14131811466200 U 5380 * 14131811466700 U 13139 * 14131811467000 U 1391 * 14131811467010 U 5850 * 14131811467200 U 639 * 14131811467202 U 972 * 14131811467400 U 972 * 14131811467405 U 145 * 14131811467600 U 987 * 14131811467602 U 450 * 14131811467605 U 2010 * 14131811468100 U 10555 * 14131811468200 U 639 * 14131811468300 U 2481 * 14131811468400 U 1190 * 14131811468620 U 1381 * 14131811468700 U 2545 * 14131811468710 U 2504 * 14131811469116 U 2151 * 14131811469300 U 1634 * 14131811499600 U 4296 * 14131811500200 U 300 * 14131811500202 U 1074 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811500610 U 586 * 14131811500702 U 2244 * 14131811500705 U 2440 * 14131811501100 U 4186 * 14131811501105 U 4455 * 14131811501200 U 3374 * 14131811501400 U 673 * 14131811502205 U 2248 * 14131811503210 U 10181 * 14131811503215 U 4177 * 14131811503400 U 958 * 14131811504100 U 1983 * 14131811504105 U 1350 * 14131811504415 U 2793 * 14131811504800 U 2912 * 14131811504810 U 4102 * 14131811504910 U 6606 * 14131811505300 U 784 * 14131811505306 U 761 * 14131811505400 U 2642 * 14131811505405 U 3082 * 14131811505700 U 2119 * 14131811505710 U 1876 * 14131811506000 U 7384 * 14131811506010 U 4416 * 14131811506400 U 601 * 14131811506412 U 682 * 14131811507010 U 997 * 14131811507310 U 2311 * 14131811508110 U 3894 * 14131811508112 U 3847 * 14131811508601 U 703 * 14131811508602 U 775 * 14131811508616 U 4301 * 14131811508617 U 2982 * 14131820968700 U 10887 * 14131820968800 U 2761 * 14131820969005 U 3017 * 14131820969008 U 1381 * 14131820969009 U 334 * 14131820969200 U 965 * 14131820969203 U 125 * 14131820969300 U 2178 * 14131820969400 R 3049 * 14131820969401 U 89 * 14131820969800 U 334 * 14131820969900 U 2153 * 14131820970005 U 1462 * 14131820970010 U 2232 * 14131820970405 U 1904 * 14131820970406 U 2623 * 14131820970800 R 3341 * 14131820971100 U 4462 * 14131820971300 U 1753 * 14131820971602 U 4748 * 14131820971700 U 2384 * 14131820971701 U 3836 * 14131820971705 U 1181 * 14131820971801 U 551 * 14131820971808 U 499 * 14131820971900 U 1223 * 14131820972000 U 4106 * 14131820972100 U 2921 * 14131820972305 U 1607 * 14131820972306 U 1607 * 14131820972307 U 542 * 14131820972400 U 5093 * 14131820972401 U 1364 * 14131820972600 U 2119 * 14131820972601 U 2729 * 14131820972801 U 1364 * 14131820972906 U 175 * 14131820973100 U 2160 * 14131820973500 U 136 * 14131820973502 U 124 * 14131820973503 U 89 * 14131820973700 U 2042 * 14131820973811 U 6129 * 14131820974107 U 2921 * 14131820974200 U 5730 * 14131820975100 U 5491 * 14131820975107 U 124 * 14131820975301 U 769 * 14131820975405 U 362 * 14131820975500 U 688 * 14131820975501 U 682 * 14131820975610 U 385 * 14131820975612 U 1392 * 14131820975620 U 2341 * 14131820975700 U 1318 * 14131820975800 U 4775 * 14131820976100 U 1312 * 14131820976103 U 1478 * 14131820976104 U 1555 * 14131820976401 U 5775 * 14131820976500 U 2664 * 14131820976600 U 1800 * 14131820976700 U 5451 * 14131820976800 U 507 * 14131820976801 U 784 * 14131820976802 U 2055 * 14131820976805 U 551 * 14131820976904 U 2921 * 14131820977005 U 1021 * 14131820977006 U 1384 * 14131820977008 U 2982 * 14131820977009 U 1312 * 14131820977012 U 1702 * 14131820977200 U 325 * 14131820977700 U 789 * 14131820977702 U 710 * 14131820977703 U 2790 * 14131820977800 U 3371 * 14131820978100 U 745 * 14131820978103 U 710 * 14131820978200 U 1471 * 14131820978201 U 2950 * 14131820978300 U 1041 * 14131820978304 U 256 * 14131820978500 U 1286 * 14131820978501 U 4336 * 14131820978602 U 3070 * 14131820978801 U 558 * 14131820978802 U 3810 * 14131820978806 U 2344 * 14131820979001 U 1132 * 14131820979009 U 1585 * 14131820979200 U 1381 * 14131820979301 U 177 * 14131820979305 U 745 * 14131820979400 U 1455 * 14131820979405 U 1326 * 14131820979406 R 1263 * 14131820979802 U 2019 * 14131820979808 U 4866 * 14131820980401 U 1761 * 14131820980503 U 383 * 14131820980703 U 4655 * 14131820980710 U 1766 * 14131820980712 U 789 * 14131820980726 U 1196 * 14131820981305 U 644 * 14131820981308 U 7443 * 14131820981800 U 4615 * 14131820982000 U 1702 * 14131820982005 U 485 * 14131820982500 U 941 * 14131820982600 U 7889 * 14131820982700 U 4217 * 14131820983100 U 5210 * 14131820983200 U 1933 * 14131820983203 U 4341 * 14131820983204 U 73274 * 14131820983300 U 1346 * 14131820983600 U 37998 * 14131820983602 U 38252 * 14131820983700 U 4063 * 14131820984300 U 6186 * 14131820984503 U 516 * 14131820984900 U 41821 * 14131820985000 U 15195 * 14131820985100 U 6531 * 14131820985200 U 2729 * 14131820985500 U 4943 * 14131820985700 U 1446 * 14131820985807 U 641 * 14131820985900 U 3250 * 14131820986000 U 1647 * 14131820986100 U 227 * 14131820986102 U 2551 * 14131820986300 U 542 * 14131820986500 U 4106 * 14131820986501 U 1161 * 14131820986505 U 2087 * 14131820986700 U 2737 * 14131820986707 U 2055 * 14131820986900 U 1051 * 14131820987000 U 369 * 14131820987002 U 1799 * 14131820987100 U 1123 * 14131820987200 U 1670 * 14131820988000 U 1403 * 14131820988200 U 2384 * 14131820988204 U 2664 * 14131820988300 U 3498 * 14131820988900 U 397 * 14131820989400 U 2696 * 14131820989805 U 4296 * 14131820989807 U 1729 * 14131820990010 U 2696 * 14131820990107 U 624 * 14131820990300 R 1991 * 14131820990301 U 452 * 14131820990400 U 3219 * 14131820990500 U 3114 * 14131820990601 U 4222 * 14131820990805 U 761 * 14131820991100 U 19399 * 14131820991200 U 311 * 14131820991208 U 551 * 14131820991300 U 1007 * 14131820991305 U 717 * 14131820991500 U 5143 * 14131820991600 U 1710 * 14131820991705 U 470 * 14131820991710 U 659 * 14131820991800 U 136 * 14131820991807 U 528 * 14131820991900 U 2729 * 14131820991907 U 4814 * 14131820992000 U 1735 * 14131820992200 U 2344 * 14131820992300 U 1332 * 14131820992302 U 2437 * 14131820992500 U 2042 * 14131820992504 U 1539 * 14131820992701 U 726 * 14131820992900 U 13177 * 14131820993001 U 406 * 14131820993200 U 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131820993300 U 906 * 14131820993305 U 2793 * 14131820993500 U 5914 * 14131820993700 U 10676 * 14131820993705 U 4058 * 14131820993707 U 89 * 14131820994200 U 601 * 14131820994203 U 609 * 14131820994205 U 528 * 14131820994207 U 3145 * 14131820994502 U 1895 * 14131820994504 U 644 * 14131820994505 U 899 * 14131820994700 U 1190 * 14131820994701 U 4080 * 14131820994908 U 2761 * 14131820994912 U 1240 * 14131820995008 U 2921 * 14131820995009 U 2216 * 14131820995013 U 435 * 14131820995100 U 2256 * 14131820995200 U 6679 * 14131820995400 U 210 * 14131820995415 U 126 * 14131820995500 U 2586 * 14131820995600 U 2632 * 14131820995705 U 4257 * 14131820995706 U 2888 * 14131820995715 U 1029 * 14131820995800 U 1167 * 14131820996105 U 3970 * 14131820996110 U 2472 * 14131820996300 U 4058 * 14131820996303 U 3082 * 14131820996400 U 2311 * 14131820996700 U 4783 * 14131820997300 U 2000 * 14131820997901 U 2311 * 14131820998204 U 1670 * 14131820998303 U 997 * 14131820999100 U 1345 * 14131820999103 U 673 * 14131820999311 U 4102 * 14131820999400 U 3079 * 14131820999402 U 1411 * 14131820999605 U 876 * 14131820999705 U 4854 * 14131820999715 U 2087 * 14131820999716 U 1102 * 14131820999800 U 2245 * 14131821000000 U 485 * 14131821000308 U 10067 * 14131821000309 U 250 * 14131821000400 U 1051 * 14131821000608 U 2301 * 14131821001006 U 427 * 14131821001400 U 1923 * 14131821001406 U 124 * 14131821001504 U 933 * 14131821002102 U 827 * 14131821002302 U 644 * 14131821002400 U 334 * 14131821002407 U 601 * 14131821002810 U 2087 * 14131821003107 U 898 * 14131821003204 U 2632 * 14131821003300 U 1292 * 14131821003500 U 1478 * 14131821003502 U 7204 * 14131821003900 U 7093 * 14131821003902 U 4854 * 14131821004000 U 1503 * 14131821004400 U 920 * 14131821004500 U 610 * 14131821004600 U 1312 * 14131821004601 U 2502 * 14131821004700 U 2440 * 14131821004701 U 101 * 14131821004900 U 499 * 14131821005105 U 616 * 14131821005109 U 3174 * 14131821005114 U 769 * 14131821005200 U 673 * 14131821005201 U 653 * 14131821005400 U 741 * 14131821005401 U 2629 * 14131821005500 U 2953 * 14131821005504 U 1341 * 14131821005600 U 2119 * 14131821005700 U 10655 * 14131821005800 R 2207 * 14131821005900 U 3820 * 14131821005902 U 3319 * 14131821006308 U 2632 * 14131821006402 U 2440 * 14131821006403 U 1123 * 14131821006405 U 1210 * 14131821006406 U 2248 * 14131821006407 U 151 * 14131821006409 U 421 * 14131821006710 U 311 * 14131821006711 U 2311 * 14131821006900 U 3145 * 14131821007100 U 2481 * 14131821007200 U 842 * 14131821007205 U 1137 * 14131821007400 U 1486 * 14131821007401 U 682 * 14131821007409 U 280 * 14131821007500 U 4336 * 14131821007501 U 7009 * 14131821007600 U 4973 * 14131821007601 U 1378 * 14131821007804 U 659 * 14131821008004 U 1146 * 14131821008300 U 20004 * 14131821008400 U 2558 * 14131821009000 U 2796 * 14131821009100 U 2814 * 14131821009600 U 1167 * 14131821010200 U 8516 * 14131821010500 U 2600 * 14131821010504 U 2376 * 14131821011305 U 1639 * 14131821011307 U 2324 * 14131821011400 U 1051 * 14131821011500 U 8935 * 14131821011605 U 1298 * 14131821011610 U 1513 * 14131821011900 U 124 * 14131821011902 U 124 * 14131821011903 U 5974 * 14131821011904 U 2565 * 14131821012000 U 1152 * 14131821012008 U 1888 * 14131821012200 U 2128 * 14131821012207 U 7641 * 14131821012500 U 2729 * 14131821012705 U 862 * 14131821012800 U 4343 * 14131821012900 U 4098 * 14131821013505 U 2185 * 14131821013600 U 5850 * 14131821013900 U 1298 * 14131821013903 U 731 * 14131821014402 U 5409 * 14131821014800 U 1486 * 14131821014805 U 949 * 14131821014807 U 964 * 14131821014811 U 7505 * 14131821015204 U 1809 * 14131821015900 U 1761 * 14131821016000 U 1869 * 14131821016100 U 1590 * 14131821016300 U 377 * 14131821016400 U 4376 * 14131821017300 U 685 * 14131821017305 U 673 * 14131821017801 U 9462 * 14131821017900 U 5929 * 14131821018100 U 10283 * 14131821018200 U 4973 * 14131821018600 U 2632 * 14131821018700 U 4225 * 14131821018800 U 3391 * 14131821018901 U 13822 * 14131821019200 U 1132 * 14131821019203 U 224 * 14131821019300 U 1016 * 14131821019400 U 876 * 14131821019608 U 339 * 14131821019700 U 485 * 14131821019910 U 2472 * 14131821020005 U 1571 * 14131821020105 U 4695 * 14131821020110 U 325 * 14131821020111 U 421 * 14131821020112 U 668 * 14131821020204 U 4296 * 14131821020400 U 4296 * 14131821020500 U 6217 * 14131821020600 U 10451 * 14131821020604 U 18083 * 14131821020700 U 3177 * 14131821020800 U 703 * 14131821020801 U 542 * 14131821020802 U 754 * 14131821020900 U 865 * 14131821020902 U 1320 * 14131821021000 U 2160 * 14131821021001 U 745 * 14131821021400 U 813 * 14131821021403 U 775 * 14131821022400 U 1355 * 14131821022402 U 493 * 14131821022403 U 499 * 14131821022800 U 4783 * 14131821023004 U 1957 * 14131821023100 U 1381 * 14131821023101 U 116 * 14131821023310 U 542 * 14131821023806 U 2055 * 14131821023808 U 1639 * 14131821024000 U 1461 * 14131821024205 U 644 * 14131821024206 U 899 * 14131821024207 U 2796 * 14131821024208 U 2475 * 14131821024209 U 4932 * 14131821024400 U 1457 * 14131821024405 U 16091 * 14131821024406 U 9120 * 14131821024500 U 213 * 14131821024700 U 2568 * 14131821024701 U 1245 * 14131821024704 U 1381 * 14131821024800 U 325 * 14131821024801 U 1146 * 14131821025000 U 879 * 14131821025100 U 1766 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131821025101 U 378 * 14131821025108 U 514 * 14131821025110 U 964 * 14131821025300 U 136 * 14131821025400 U 514 * 14131821025804 U 4137 * 14131821026103 U 3209 * 14131821026200 U 2087 * 14131821026204 U 4341 * 14131821026300 U 876 * 14131821026600 U 470 * 14131821027200 U 2344 * 14131821027300 U 450 * 14131821027400 U 1036 * 14131821027605 U 992 * 14131821027606 U 500 * 14131821027805 U 542 * 14131821027806 U 1132 * 14131821027910 U 2825 * 14131821028000 U 1029 * 14131821028002 U 2429 * 14131821028900 U 3017 * 14131821028906 U 2084 * 14131821029200 U 4823 * 14131821029207 U 124 * 14131821029401 U 885 * 14131821029900 U 136 * 14131821030000 U 3458 * 14131821030104 U 7033 * 14131821030400 U 3034 * 14131821030800 U 558 * 14131821030900 U 2562 * 14131821030905 U 1799 * 14131821030906 U 4774 * 14131821031000 U 2472 * 14131821031002 U 203 * 14131821031105 U 5695 * 14131821031400 U 4933 * 14131821031700 U 1427 * 14131821032000 U 630 * 14131821032600 U 456 * 14131821032602 U 1285 * 14131821032605 U 572 * 14131821032700 U 833 * 14131821032701 U 972 * 14131821032800 U 2921 * 14131821032811 U 1860 * 14131821032900 U 1007 * 14131821032906 U 978 * 14131821033102 U 545 * 14131821033504 U 3114 * 14131821033506 U 1538 * 14131821033800 U 7766 * 14131821033900 U 2866 * 14131821033908 U 24266 * 14131821034200 U 2664 * 14131821034210 U 1738 * 14131821034211 U 3142 * 14131821034217 U 8272 * 14131821034219 U 3598 * 14131821034600 U 9497 * 14131821034607 U 3082 * 14131821034900 U 891 * 14131821034901 U 856 * 14131821034903 U 90 * 14131821035005 U 452 * 14131821035400 U 1968 * 14131821035500 U 2898 * 14131821035501 U 1888 * 14131821035505 U 4257 * 14131821035605 U 3017 * 14131821035700 U 2985 * 14131821036200 U 1204 * 14131821036404 U 6845 * 14131821036407 U 551 * 14131821036502 U 2821 * 14131821036700 U 5647 * 14131821036701 R 4782 * 14131821036800 U 7401 * 14131821036808 U 2504 * 14131821037204 U 1965 * 14131821037700 U 819 * 14131821037900 U 10843 * 14131821037902 U 516 * 14131821038104 U 5889 * 14131821038300 U 5133 * 14131821038309 U 2888 * 14131821038600 U 8317 * 14131821038606 U 4536 * 14131821038800 U 2181 * 14131821038801 U 1835 * 14131821039000 U 321 * 14131821039003 U 1882 * 14131821039101 U 1027 * 14131821039200 U 2607 * 14131821039502 U 1478 * 14131821039900 U 4703 * 14131821039901 U 1233 * 14131821039905 U 992 * 14131821040200 U 5659 * 14131821040400 U 566 * 14131821040405 U 601 * 14131821040503 U 4455 * 14131821040800 U 125 * 14131821040802 U 224 * 14131821040900 U 2888 * 14131821041302 U 2825 * 14131821041403 U 2950 * 14131821041600 U 2966 * 14131821041607 U 3076 * 14131821041700 U 2092 * 14131821041701 U 2293 * 14131821041900 U 1196 * 14131821041902 U 1137 * 14131821042400 U 1062 * 14131821042402 U 745 * 14131821042500 U 2888 * 14131821042900 U 1125 * 14131821043100 U 914 * 14131821043302 U 15136 * 14131821043415 U 4814 * 14131821043703 U 1523 * 14131821043808 U 9632 * 14131821044006 U 4960 * 14131821044200 U 4425 * 14131821044202 U 2664 * 14131821044300 U 1254 * 14131821044303 U 1446 * 14131821044801 U 4453 * 14131821044803 U 15785 * 14131821044804 U 124 * 14131821045102 U 4786 * 14131821045200 U 2128 * 14131821045202 U 6965 * 14131821045800 U 354 * 14131821045802 U 1051 * 14131821045803 U 334 * 14131821046000 U 804 * 14131821046100 U 1189 * 14131821046200 U 1230 * 14131821046305 U 2408 * 14131821046306 U 2918 * 14131821046500 U 1181 * 14131821046502 U 653 * 14131821046800 U 4695 * 14131821046802 U 3079 * 14131821046900 U 804 * 14131821046901 U 798 * 14131821047106 U 5889 * 14131821047200 U 1734 * 14131821047305 U 1095 * 14131821047400 U 2638 * 14131821047403 U 2405 * 14131821047600 U 4416 * 14131821047800 U 132 * 14131821048100 U 3154 * 14131821048300 U 14970 * 14131821048400 U 2173 * 14131821048405 U 2394 * 14131821048406 U 1632 * 14131821048407 U 124 * 14131821048408 U 89 * 14131821048500 U 2267 * 14131821048700 U 369 * 14131821049205 U 1152 * 14131821049207 U 348 * 14131821049400 U 1869 * 14131821049403 U 3177 * 14131821050000 U 987 * 14131821050005 U 20341 * 14131821050500 U 4336 * 14131821050600 R 5411 * 14131821050700 U 11487 * 14131821051005 U 5451 * 14131821051600 U 4814 * 14131821051700 U 4455 * 14131821051705 U 4455 * 14131821051900 U 10057 * 14131821052006 U 696 * 14131821052312 U 1402 * 14131821052314 U 1402 * 14131821052502 U 1465 * 14131821052800 U 2961 * 14131821052802 U 4828 * 14131821052804 U 2055 * 14131821052905 U 2184 * 14131821053000 U 673 * 14131821053200 U 2278 * 14131821053202 U 2051 * 14131821053300 U 1109 * 14131821053500 U 388 * 14131821053600 U 1221 * 14131821053601 U 507 * 14131821054000 U 7757 * 14131821054200 U 6248 * 14131821054301 U 1475 * 14131821054305 U 2279 * 14131821054315 U 4495 * 14131821054404 U 2793 * 14131821054500 U 1927 * 14131821054502 U 644 * 14131821054700 U 1765 * 14131821054800 U 6447 * 14131830652281 R 485 * 14131830652283 R 754 * 14131830652285 R 479 * 14131830652682 R 2128 * 14131830652732 R 740 * 14131830652831 R 1240 * 14131830652981 R 1298 * 14131830653031 R 1320 * 14131830653032 R 856 * 14131830653234 R 5691 * 14131830653236 R 6766 * 14131830653243 R 1734 * 14131830653245 R 2853 * 14131830653531 R 311 * 14131830653631 R 2087 * 14131830653681 R 761 * 14131830653881 R 3049 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830653883 R 89 * 14131830654231 R 1123 * 14131830654831 R 7522 * 14131830654933 R 7004 * 14131830654934 R 2888 * 14131830654935 R 2632 * 14131830654936 R 9788 * 14131830655081 R 4854 * 14131830655231 R 949 * 14131830655232 R 775 * 14131830655281 R 514 * 14131830655481 R 630 * 14131830655531 R 703 * 14131830655581 R 552 * 14131830655681 R 2673 * 14131830655731 R 5889 * 14131830655732 R 2821 * 14131830655781 R 4505 * 14131830655932 R 5889 * 14131830655981 R 2325 * 14131830656031 R 2457 * 14131830656231 R 3058 * 14131830656481 R 5281 * 14131830656582 R 2087 * 14131830656681 R 4483 * 14131830656731 R 2160 * 14131830656781 R 4104 * 14131830656831 R 610 * 14131830657281 R 1341 * 14131830657331 R 2316 * 14131830657602 R 1167 * 14131830657831 R 2416 * 14131830658081 R 2062 * 14131830658231 R 1747 * 14131830658281 R 1617 * 14131830658331 R 124 * 14131830658332 R 1643 * 14131830658431 R 2000 * 14131830658482 R 2821 * 14131830658531 R 4385 * 14131830658681 R 2212 * 14131830658731 R 717 * 14131830658781 R 6058 * 14131830658881 R 2568 * 14131830658882 R 2758 * 14131830658931 R 1927 * 14131830658933 R 1306 * 14131830659181 R 9862 * 14131830659281 R 2088 * 14131830659282 R 210 * 14131830659331 R 1196 * 14131830659332 R 124 * 14131830659432 R 1783 * 14131830659481 R 267 * 14131830659483 R 2587 * 14131830659582 R 9291 * 14131830659631 R 2128 * 14131830659931 R 3588 * 14131830659981 R 644 * 14131830660031 R 413 * 14131830660032 R 1341 * 14131830660033 R 1088 * 14131830660034 R 89 * 14131830660082 R 4217 * 14131830660181 R 3504 * 14131830660182 R 2344 * 14131830660184 R 1007 * 14131830660232 R 2793 * 14131830660284 R 4614 * 14131830660381 R 1407 * 14131830660383 R 1161 * 14131830660481 R 5093 * 14131830660506 R 1291 * 14131830660531 R 2600 * 14131830660581 R 354 * 14131830660584 R 2585 * 14131830660586 R 4587 * 14131830660731 R 4289 * 14131830660781 R 848 * 14131830660782 R 914 * 14131830660931 R 5354 * 14131830660982 R 1578 * 14131830660984 R 1210 * 14131830661483 R 1991 * 14131830661531 R 1958 * 14131830661581 R 2793 * 14131830661631 R 1457 * 14131830661632 R 964 * 14131830661635 R 696 * 14131830661681 R 1457 * 14131830661683 R 3145 * 14131830661685 R 1167 * 14131830661731 R 180 * 14131830661735 R 668 * 14131830661738 R 1451 * 14131830661881 R 2149 * 14131830662581 R 2888 * 14131830662631 R 2711 * 14131830662635 R 5053 * 14131830662636 R 6018 * 14131830662833 R 7682 * 14131830662834 R 1576 * 14131830662883 R 4501 * 14131830662884 R 2437 * 14131830662931 R 2600 * 14131830663131 R 6080 * 14131830663183 R 2305 * 14131830663184 R 1661 * 14131830663381 R 877 * 14131830663581 R 151 * 14131830663582 R 609 * 14131830663731 R 2216 * 14131830663781 R 2184 * 14131830663831 R 2055 * 14131830663937 R 682 * 14131830663938 R 1411 * 14131830663981 R 6741 * 14131830664082 R 11492 * 14131830664131 R 4862 * 14131830664381 R 3869 * 14131830664382 R 969 * 14131830664384 R 841 * 14131830664531 R 3177 * 14131830665031 R 3870 * 14131830665032 R 2825 * 14131830665034 R 2921 * 14131830665181 R 6378 * 14131830665581 R 2825 * 14131830665881 R 2888 * 14131830665882 R 2952 * 14131830665981 R 1210 * 14131830666131 R 876 * 14131830666181 R 2664 * 14131830666231 R 2632 * 14131830666381 R 6169 * 14131830666481 R 1268 * 14131830666531 R 4783 * 14131830666581 R 2600 * 14131830666631 R 1647 * 14131830666781 R 5173 * 14131830666831 R 1190 * 14131830666832 R 325 * 14131830667232 R 8397 * 14131830667331 R 1510 * 14131830667333 R 1205 * 14131830667631 R 1427 * 14131830667681 R 2235 * 14131830667682 R 2062 * 14131830667731 R 1518 * 14131830667981 R 1089 * 14131830668031 R 1254 * 14131830668033 R 4023 * 14131830668081 R 2447 * 14131830668082 R 89 * 14131830668083 R 89 * 14131830668231 R 2151 * 14131830668232 R 638 * 14131830668282 R 2309 * 14131830668331 R 2000 * 14131830668332 R 2953 * 14131830668334 R 1678 * 14131830668431 R 4576 * 14131830668482 R 2504 * 14131830668531 U 2362 * 14131830668631 R 4505 * 14131830668634 R 1030 * 14131830668681 R 1574 * 14131830668731 R 1292 * 14131830668781 R 6735 * 14131830668931 U 1062 * 14131830669031 R 2761 * 14131830669081 R 5173 * 14131830669132 R 2537 * 14131830669231 R 2449 * 14131830669331 R 1895 * 14131830669581 R 644 * 14131830669682 R 3177 * 14131830669781 R 731 * 14131830670132 R 891 * 14131830670133 R 2060 * 14131830670431 R 644 * 14131830670433 R 804 * 14131830670481 R 1991 * 14131830670681 R 28592 * 14131830670832 R 1065 * 14131830670833 R 2472 * 14131830670834 R 1018 * 14131830670882 R 1381 * 14131830670885 R 479 * 14131830670888 R 38295 * 14131830670933 R 2597 * 14131830671032 R 5292 * 14131830671033 R 1870 * 14131830671036 R 7284 * 14131830671037 R 2116 * 14131830671038 R 1315 * 14131830671041 R 784 * 14131830671081 R 13863 * 14131830671082 R 5058 * 14131830671133 R 901 * 14131830671136 R 2181 * 14131830671231 R 499 * 14131830671232 R 5230 * 14131830671281 R 18291 * 14131830671332 R 452 * 14131830671431 R 789 * 14131830671581 R 12733 * 14131830671584 R 5386 * 14131830671631 R 2408 * 14131830671632 R 1125 * 14131830671634 R 523 * 14131830671681 R 282 * 14131830671682 R 499 * 14131830671832 R 1392 * 14131830671931 R 2128 * 14131830671981 R 4137 * 14131830671982 R 2729 * 14131830672131 R 1207 * 14131830672181 R 1189 * 14131830672531 R 6854 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830672681 R 2600 * 14131830672682 R 1161 * 14131830672781 R 4257 * 14131830673081 R 542 * 14131830673281 R 2440 * 14131830673282 R 2084 * 14131830673381 R 125 * 14131830673382 R 210 * 14131830673431 R 3209 * 14131830673433 R 943 * 14131830673631 R 4774 * 14131830673732 R 7009 * 14131830673881 R 2790 * 14131830674032 R 2888 * 14131830674085 R 1349 * 14131830674232 R 10463 * 14131830674284 R 2472 * 14131830674381 R 1670 * 14131830674383 R 3209 * 14131830674432 R 5456 * 14131830674481 R 542 * 14131830674485 R 289 * 14131830674581 R 1130 * 14131830674681 R 2758 * 14131830674782 R 9675 * 14131830674831 R 2793 * 14131830674833 R 10494 * 14131830674981 R 2537 * 14131830674982 R 1095 * 14131830675081 R 2184 * 14131830675132 R 1507 * 14131830675231 R 2600 * 14131830675281 R 4495 * 14131830675331 R 4695 * 14131830675381 R 1753 * 14131830675431 R 2949 * 14131830675432 R 1413 * 14131830675433 R 2421 * 14131830675435 R 799 * 14131830675436 R 1269 * 14131830675531 R 2768 * 14131830676081 R 97139 * 14131830676131 R 15048 * 14131830676183 R 3142 * 14131830676281 R 4109 * 14131830676331 R 2482 * 14131830676531 R 6180 * 14131830676631 R 3079 * 14131830676782 R 12698 * 14131830676931 R 27056 * 14131830676981 R 25520 * 14131830677031 R 2914 * 14131830677081 R 8482 * 14131830677082 R 4154 * 14131830677589 R 1841 * 14131830677631 R 609 * 14131830677633 R 6651 * 14131830677737 R 4455 * 14131830677881 R 3474 * 14131830677935 R 11929 * 14131830677937 R 89 * 14131830677982 R 470 * 14131830678032 R 2376 * 14131830678233 R 1402 * 14131830678281 R 2664 * 14131830678381 R 934 * 14131830678382 R 5788 * 14131830678484 R 1132 * 14131830678881 R 2914 * 14131830678931 R 41964 * 14131830679081 R 2711 * 14131830679132 R 6517 * 14131830679281 R 3067 * 14131830679282 R 2417 * 14131830679781 R 6660 * 14131830679831 R 4055 * 14131830679832 R 4901 * 14131830679881 R 4818 * 14131830679931 R 6364 * 14131830680081 R 2540 * 14131830680131 R 2654 * 14131830680132 R 5053 * 14131830680133 R 3174 * 14131830680283 R 2599 * 14131830680431 R 2312 * 14131830680481 R 3488 * 14131830680581 R 717 * 14131830680632 R 631 * 14131830680681 R 7186 * 14131830680932 R 2723 * 14131830681081 R 1525 * 14131830681181 R 1461 * 14131830681631 R 1649 * 14131830681732 R 5633 * 14131830681782 R 2020 * 14131830681833 R 1756 * 14131830681835 U 1422 * 14131830681881 R 2592 * 14131830681882 R 1591 * 14131830681981 R 3082 * 14131830682031 R 2096 * 14131830683031 R 2237 * 14131830683032 R 89 * 14131830683581 R 876 * 14131830683631 R 5173 * 14131830683633 R 6731 * 14131830683831 R 18517 * 14131830684281 R 15210 * 14131830685283 R 2373 * 14131830685381 R 362 * 14131830685382 R 609 * 14131830685383 R 1509 * 14131830685581 R 1413 * 14131830685582 R 1905 * 14131830685583 R 1462 * 14131830685682 R 1542 * 14131830685781 R 1286 * 14131830685831 R 3049 * 14131830685882 R 1161 * 14131830686031 R 2830 * 14131830686032 R 5496 * 14131830686331 R 2912 * 14131830686381 R 1538 * 14131830686481 R 3150 * 14131830686531 R 6935 * 14131830686740 R 4336 * 14131830686741 R 2023 * 14131830686742 R 957 * 14131830686743 R 7368 * 14131830686745 R 10045 * 14131830686782 R 4945 * 14131830686831 R 6852 * 14131830687044 R 6566 * 14131830687051 R 5372 * 14131830687053 R 4420 * 14131830687058 R 1090 * 14131830687080 R 89 * 14131830687281 R 996 * 14131830687332 R 5691 * 14131830687684 R 841 * 14131830687931 R 4296 * 14131830688231 R 2664 * 14131830688281 R 2729 * 14131830688831 R 1370 * 14131830688881 R 4819 * 14131830688931 R 224 * 14131830689181 R 3114 * 14131830689281 R 1766 * 14131830689432 R 5252 * 14131830689532 R 2208 * 14131830690381 R 1070 * 14131830690482 R 2440 * 14131830690484 R 13280 * 14131830690581 R 2440 * 14131830691481 R 1446 * 14131830691531 R 90 * 14131830691631 R 644 * 14131830691633 R 653 * 14131830691781 R 1486 * 14131830691831 R 982 * 14131830691882 R 1102 * 14131830691931 R 1062 * 14131830692282 R 507 * 14131830692432 R 93 * 14131830692482 R 920 * 14131830692484 R 4978 * 14131830692531 R 2921 * 14131830692636 R 581 * 14131830692637 R 7607 * 14131830692639 R 1502 * 14131830692681 R 2921 * 14131830692731 R 819 * 14131830692981 R 2882 * 14131830693132 R 2838 * 14131830693231 R 126 * 14131830693233 R 378 * 14131830693481 R 542 * 14131830693731 R 514 * 14131830693732 R 696 * 14131830693933 R 1210 * 14131830694031 R 833 * 14131830694081 R 1007 * 14131830694285 R 30857 * 14131830694681 R 5332 * 14131830694682 R 8589 * 14131830694731 R 124 * 14131830694831 R 761 * 14131830695132 R 5889 * 14131830695181 R 5195 * 14131830695182 R 7323 * 14131830695281 R 1734 * 14131830695333 R 413 * 14131830695482 R 5442 * 14131830695781 R 8288 * 14131830695782 R 6571 * 14131830695831 R 301 * 14131830695884 R 2469 * 14131830695885 R 2213 * 14131830695886 R 1572 * 14131830695887 R 1146 * 14131830695933 R 933 * 14131830695981 R 2023 * 14131830696281 R 5451 * 14131830696331 R 876 * 14131830696381 R 1895 * 14131830696431 R 964 * 14131830696432 R 8842 * 14131830696435 R 6173 * 14131830696581 R 3209 * 14131830696782 R 195 * 14131830696783 R 456 * 14131830696881 R 2055 * 14131830696981 R 986 * 14131830697131 R 267 * 14131830697281 R 4788 * 14131830697981 R 1738 * 14131830698131 R 1590 * 14131830698531 R 630 * 14131830698781 R 2188 * 14131830698833 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830699184 R 1962 * 14131830699381 R 3114 * 14131830699631 R 4217 * 14131830699831 R 427 * 14131830699881 R 2696 * 14131830699981 R 16027 * 14131830700132 R 706 * 14131830700133 R 1243 * 14131830700181 R 1799 * 14131830700382 R 3017 * 14131830700433 R 2055 * 14131830700436 R 14615 * 14131830700482 R 348 * 14131830700931 R 1286 * 14131830700981 R 3114 * 14131830701031 R 4536 * 14131830701081 R 9768 * 14131830701083 R 89 * 14131830701181 R 630 * 14131830701231 R 296 * 14131830701283 R 1965 * 14131830701481 R 528 * 14131830701482 R 8239 * 14131830701532 R 4336 * 14131830701533 R 2600 * 14131830701535 R 901 * 14131830701581 R 6082 * 14131830701633 R 456 * 14131830701731 U 1096 * 14131830702731 R 260 * 14131830702886 R 89 * 14131830703131 R 4296 * 14131830703281 U 703 * 14131830703432 R 891 * 14131830703484 R 1167 * 14131830703487 R 566 * 14131830703495 R 1475 * 14131830703496 R 2010 * 14131830703731 R 1021 * 14131830703732 R 2119 * 14131830703781 R 4058 * 14131830703831 R 1616 * 14131830703933 R 3602 * 14131830703981 R 1510 * 14131830704033 R 4063 * 14131830704334 R 2276 * 14131830704432 R 2629 * 14131830704434 R 2790 * 14131830704733 R 5411 * 14131830704831 R 630 * 14131830704881 R 1743 * 14131830704981 R 16051 * 14131830705081 R 2600 * 14131830705381 R 819 * 14131830705431 R 2888 * 14131830705481 R 2409 * 14131830705831 R 1734 * 14131830705881 R 2119 * 14131830705931 R 2408 * 14131830705981 R 949 * 14131830706036 R 1186 * 14131830706081 R 4376 * 14131830706131 R 891 * 14131830706135 R 551 * 14131830706332 R 17067 * 14131830706387 R 1298 * 14131830706389 R 5217 * 14131830706390 R 4195 * 14131830706391 R 4087 * 14131830706432 R 1342 * 14131830706433 R 2575 * 14131830706434 R 4147 * 14131830706707 R 1831 * 14131830706731 R 325 * 14131830706782 R 1639 * 14131830706783 R 2565 * 14131830706984 R 166 * 14131830706985 R 354 * 14131830706986 R 1799 * 14131830706991 R 2440 * 14131830707001 R 2856 * 14131830707003 R 1537 * 14131830707004 R 2023 * 14131830707006 R 189 * 14131830707011 R 914 * 14131830707012 R 972 * 14131830707039 R 731 * 14131830707041 R 1298 * 14131830707042 R 2311 * 14131830707044 R 1702 * 14131830707046 R 2886 * 14131830707087 R 283 * 14131830707091 R 1348 * 14131830707095 R 1117 * 14131830707097 R 1507 * 14131830707181 R 688 * 14131830707481 R 3082 * 14131830707531 R 4933 * 14131830707681 R 1703 * 14131830707731 R 5691 * 14131830707783 R 1364 * 14131830707785 R 101 * 14131830707981 R 441 * 14131830708034 R 741 * 14131830708081 R 4098 * 14131830708131 R 1542 * 14131830708181 R 644 * 14131830708231 R 4259 * 14131830708383 R 3008 * 14131830708731 R 717 * 14131830708834 R 2566 * 14131830708881 R 964 * 14131830709382 R 5695 * 14131830709431 R 2666 * 14131830709531 R 1384 * 14131830709533 R 639 * 14131830709581 R 2985 * 14131830709583 R 2084 * 14131830710181 R 558 * 14131830710182 R 769 * 14131830710331 R 2184 * 14131830710381 R 1958 * 14131830710482 R 4576 * 14131830710483 R 1702 * 14131830710484 R 1044 * 14131830710536 R 290 * 14131830710546 R 2055 * 14131830710683 R 3713 * 14131830710737 R 7163 * 14131830710740 R 2568 * 14131830710747 R 6726 * 14131830710755 R 89 * 14131830710758 R 2720 * 14131830710768 R 6452 * 14131830710775 R 89 * 14131830710933 R 8265 * 14131830711282 R 4058 * 14131830711632 R 10323 * 14131830711681 R 528 * 14131830711682 R 2918 * 14131830711731 R 789 * 14131830711831 R 4483 * 14131830711981 R 2632 * 14131830712033 R 456 * 14131830712034 R 1503 * 14131830712181 R 1504 * 14131830712231 R 2055 * 14131830712281 R 761 * 14131830712282 R 1509 * 14131830712331 R 2119 * 14131830712381 R 2376 * 14131830712482 R 992 * 14131830712737 R 1044 * 14131830712881 R 659 * 14131830712882 R 819 * 14131830713031 R 2761 * 14131830713132 R 6407 * 14131830713582 R 11097 * 14131830713583 R 5770 * 14131830713631 R 1125 * 14131830713981 R 1413 * 14131830714083 R 962 * 14131830714131 R 717 * 14131830714281 R 4479 * 14131830714731 R 1196 * 14131830714736 R 6013 * 14131830714737 R 1604 * 14131830715089 R 421 * 14131830715284 R 2504 * 14131830715384 R 1109 * 14131830715485 R 997 * 14131830741403 R 12020 * 14131830773496 R 1956 * 14131843322231 R 89 * 14131843324631 R 53 * 14131843324831 R 2974 * 14131843325031 R 50 * 14131843326031 R 2504 * 14131843334036 U 3222 * 14131843336431 R 1679 * 14131843336631 R 128 * 14131843337631 U 1799 * 14131843338231 U 1234 * 14131843338431 R 452 * 14131843338439 U 1940 * 14131843338631 U 256 * 14131843338637 U 740 * 14131843338831 U 901 * 14131843338837 U 1132 * 14131843339232 U 2311 * 14131843339431 U 1051 * 14131843339632 U 5945 * 14131843340232 U 717 * 14131843340432 U 4854 * 14131843340437 U 1210 * 14131843340631 U 4217 * 14131843340832 U 7240 * 14131843340838 U 11379 * 14131843340840 U 4700 * 14131843341835 U 3144 * 14131843341847 U 5178 * 14131843342031 U 124 * 14131843342032 U 1152 * 14131843342033 U 7044 * 14131843342034 U 3799 * 14131843343432 U 949 * 14131843343434 U 630 * 14131843343436 U 5491 * 14131843343446 U 126 * 14131843343448 U 3014 * 14131843343451 U 561 * 14131843343831 U 441 * 14131843344031 U 1283 * 14131843344034 U 601 * 14131843344431 U 745 * 14131843345031 U 5411 * 14131843345431 U 1670 * 14131843345437 U 2587 * 14131843345634 U 891 * 14131843345642 U 2537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843345644 U 2533 * 14131843345646 U 2093 * 14131843346040 U 1539 * 14131843346041 U 1306 * 14131843346231 U 1109 * 14131843346232 U 848 * 14131843346431 U 5054 * 14131843346437 U 891 * 14131843346439 U 745 * 14131843347631 U 1381 * 14131843347637 U 1592 * 14131843348031 R 2472 * 14131843348631 U 2076 * 14131843348836 U 876 * 14131843349232 U 572 * 14131843349431 U 4655 * 14131843349631 U 4894 * 14131843349632 U 4137 * 14131843350031 U 354 * 14131843350032 U 920 * 14131843350436 U 1410 * 14131843350631 R 848 * 14131843351231 U 2664 * 14131843351435 U 871 * 14131843351841 U 3047 * 14131843352031 U 2376 * 14131843352032 U 3708 * 14131843352431 U 4417 * 14131843353631 R 46 * 14131843353632 U 45 * 14131843355236 U 726 * 14131843355431 U 21213 * 14131843355438 U 775 * 14131843355450 U 537 * 14131843356031 U 1065 * 14131843356632 U 5855 * 14131843356643 U 1169 * 14131843356832 U 2629 * 14131843357231 U 630 * 14131843358034 U 731 * 14131843358036 U 359 * 14131843358037 U 1457 * 14131843358047 U 1074 * 14131843358048 U 641 * 14131843358049 U 1247 * 14131843358231 U 1196 * 14131843358631 U 124 * 14131843358636 U 2654 * 14131843358831 U 2850 * 14131843359635 U 1298 * 14131843359640 U 2565 * 14131843360231 U 11689 * 14131843360232 U 876 * 14131843360239 U 1021 * 14131843360246 U 1994 * 14131843360435 U 260 * 14131843360632 U 238 * 14131843360833 U 2119 * 14131843360834 U 10265 * 14131843360835 U 6009 * 14131843360843 U 1639 * 14131843360852 U 934 * 14131843360853 U 609 * 14131843360857 U 6088 * 14131843360858 U 2213 * 14131843360860 U 507 * 14131843360862 U 957 * 14131843360863 U 319 * 14131843360864 U 203 * 14131843361037 U 920 * 14131843361431 U 630 * 14131843361433 U 4058 * 14131843361832 U 731 * 14131843361836 U 450 * 14131843362036 U 10102 * 14131843362041 U 2052 * 14131843362231 U 688 * 14131843362232 U 1923 * 14131843362431 U 1318 * 14131843362432 U 644 * 14131843362442 U 841 * 14131843362631 U 1380 * 14131843362632 U 601 * 14131843362641 U 4216 * 14131843362832 U 4069 * 14131843362834 U 1036 * 14131843362837 U 4536 * 14131843362842 U 1312 * 14131843362851 U 186 * 14131843363032 U 7403 * 14131843363034 U 4098 * 14131843363037 U 2600 * 14131843363231 U 804 * 14131843363631 U 2063 * 14131843364032 U 8300 * 14131843364034 U 4217 * 14131843364231 R 3241 * 14131843365231 U 1799 * 14131843365431 U 745 * 14131843365639 U 2119 * 14131843366431 R 833 * 14131843366636 U 3082 * 14131843366834 U 470 * 14131843366836 U 1189 * 14131843366839 U 934 * 14131843366843 U 1604 * 14131843366845 U 5456 * 14131843367237 U 1063 * 14131843367431 U 906 * 14131843368231 R 1282 * 14131843368234 U 1503 * 14131843368832 U 4854 * 14131843369431 U 128 * 14131843369831 R 745 * 14131843370031 U 4718 * 14131843370032 U 1668 * 14131843370041 U 4345 * 14131843370042 U 578 * 14131843370231 R 2600 * 14131843370237 U 1320 * 14131843370431 U 3659 * 14131843370432 U 1991 * 14131843370442 U 856 * 14131843370631 R 311 * 14131843370635 U 2404 * 14131843370831 U 1556 * 14131843371041 U 3114 * 14131843371054 U 5315 * 14131843371062 U 2790 * 14131843371065 U 4739 * 14131843371432 U 31204 * 14131843371440 U 1016 * 14131843371831 U 4495 * 14131843372031 U 6564 * 14131843372231 R 5611 * 14131843372431 U 2664 * 14131843372432 U 125 * 14131843372437 U 1905 * 14131843372439 U 2982 * 14131843372631 U 4814 * 14131843373035 U 1670 * 14131843373037 U 19513 * 14131843373040 U 257 * 14131843373046 U 2236 * 14131843373048 U 551 * 14131843373231 U 2119 * 14131843373235 U 5730 * 14131843373240 U 3145 * 14131843373431 R 761 * 14131843373836 U 4541 * 14131843374038 U 5611 * 14131843374052 U 7249 * 14131843374053 U 2906 * 14131843374058 U 383 * 14131843374063 U 1863 * 14131843374070 U 1734 * 14131843374073 U 1895 * 14131843374089 U 949 * 14131843374092 U 9758 * 14131843374097 U 3053 * 14131843374112 U 2178 * 14131843374247 U 2149 * 14131843374250 U 5376 * 14131843374257 U 1853 * 14131843374831 U 1411 * 14131843374834 U 1822 * 14131843374835 U 4400 * 14131843374844 U 1731 * 14131843375441 U 1219 * 14131843375445 U 2918 * 14131843375631 U 5595 * 14131843375633 U 5013 * 14131843375636 U 1399 * 14131843375645 U 435 * 14131843375648 U 11759 * 14131843375649 U 392 * 14131843375650 U 217 * 14131843375652 U 1796 * 14131843375653 U 1585 * 14131843376643 U 2729 * 14131843377035 U 1392 * 14131843377233 U 5394 * 14131843378034 U 1992 * 14131843378038 U 1511 * 14131843378831 R 4576 * 14131843379033 U 1775 * 14131843379034 U 827 * 14131843379038 U 920 * 14131843379231 U 5173 * 14131843379431 U 2780 * 14131843379631 U 6538 * 14131843379831 U 7204 * 14131843380231 R 3047 * 14131843380235 U 775 * 14131843380247 U 595 * 14131843380433 U 1381 * 14131843380440 U 1044 * 14131843380442 U 1219 * 14131843380445 U 2758 * 14131843380449 U 217 * 14131843380450 U 1233 * 14131843380631 U 2504 * 14131843380632 U 17792 * 14131843380640 U 7049 * 14131843381233 U 2344 * 14131843381242 U 2181 * 14131843381245 U 2027 * 14131843381435 U 1973 * 14131843381632 U 703 * 14131843381642 U 1079 * 14131843381645 U 9946 * 14131843381656 U 2087 * 14131843381663 U 3964 * 14131843381665 U 4240 * 14131843381667 U 885 * 14131843381670 U 348 * 14131843382248 U 6053 * 14131843382256 U 2502 * 14131843382258 U 638 * 14131843382259 U 2629 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843382270 U 16912 * 14131843382435 U 2311 * 14131843382442 U 14088 * 14131843382444 U 290 * 14131843382447 U 2597 * 14131843382448 U 2758 * 14131843382449 U 6293 * 14131843382454 U 5058 * 14131843382632 U 15167 * 14131843382634 U 4973 * 14131843382641 U 1109 * 14131843382642 U 334 * 14131843383037 U 1350 * 14131843383042 U 5496 * 14131843383046 U 2790 * 14131843383435 U 1403 * 14131843383636 U 2664 * 14131843384035 U 10624 * 14131843384231 U 2649 * 14131843384431 U 1188 * 14131843385031 U 2925 * 14131843385033 U 1877 * 14131843385042 U 5974 * 14131843385045 U 595 * 14131843385431 U 20972 * 14131843386044 U 10897 * 14131843386045 U 1175 * 14131843386049 U 1286 * 14131843386050 U 1705 * 14131843386246 U 2242 * 14131843386431 R 151 * 14131843386631 U 2538 * 14131843386636 U 1823 * 14131843386642 U 3026 * 14131843386833 U 1863 * 14131843386842 U 2247 * 14131843387232 U 238 * 14131843387431 U 1639 * 14131843387631 U 339 * 14131843387840 U 2344 * 14131843387842 U 392 * 14131843388039 U 740 * 14131843388244 U 688 * 14131843388433 U 1863 * 14131843388435 U 1678 * 14131843388437 U 2344 * 14131843388440 U 7031 * 14131843388450 U 1624 * 14131843388644 U 726 * 14131843389033 U 559 * 14131843389232 U 2279 * 14131843389233 U 1137 * 14131843389631 U 13505 * 14131843389831 U 1927 * 14131843389832 U 1766 * 14131843390248 U 2341 * 14131843390631 U 227 * 14131843390632 U 4588 * 14131843390633 U 2921 * 14131843390832 U 2429 * 14131843390835 U 775 * 14131843390842 U 1346 * 14131843390843 U 7493 * 14131843390844 U 3177 * 14131843390849 U 6053 * 14131843390852 U 4501 * 14131843391040 U 2758 * 14131843391237 U 1215 * 14131843391431 U 2568 * 14131843391831 R 4933 * 14131843392231 U 1783 * 14131843392239 U 514 * 14131843392240 U 848 * 14131843392241 U 659 * 14131843392244 U 1335 * 14131843392249 U 1861 * 14131843392632 U 5755 * 14131843393031 U 3205 * 14131843393631 U 1639 * 14131843394031 U 6726 * 14131843394231 R 4536 * 14131843394232 U 2279 * 14131843394236 U 638 * 14131843394438 U 4102 * 14131843395439 U 1088 * 14131843395637 U 8876 * 14131843396032 U 34953 * 14131843396033 U 1252 * 14131843396037 U 11475 * 14131843396431 R 2440 * 14131843396834 U 2091 * 14131843397031 U 2087 * 14131843397640 U 3174 * 14131843398044 U 641 * 14131843398431 U 2184 * 14131843398441 U 1088 * 14131843398840 U 1374 * 14131843399231 U 499 * 14131843399235 U 1137 * 14131843399236 U 5983 * 14131843399238 U 2778 * 14131843399248 U 479 * 14131843399252 U 16157 * 14131843399834 U 2490 * 14131843399838 U 1133 * 14131843400432 U 3114 * 14131843400631 U 1326 * 14131843400831 U 709 * 14131843401035 U 5012 * 14131843401231 U 81747 * 14131843401235 U 2166 * 14131843401237 U 4301 * 14131843401643 U 7911 * 14131843401648 U 3911 * 14131843401651 U 1146 * 14131843401652 U 986 * 14131843401658 U 726 * 14131843401832 U 2119 * 14131843402031 U 5252 * 14131843402235 U 2953 * 14131843402240 U 5651 * 14131843402432 U 261 * 14131843402632 U 6009 * 14131843403031 U 2151 * 14131843403231 R 1667 * 14131843403633 U 1189 * 14131843403637 U 252 * 14131843403831 U 2537 * 14131843404031 U 1224 * 14131843404235 U 2020 * 14131843404635 U 1860 * 14131843404638 U 1247 * 14131843405432 U 9901 * 14131843405631 U 5053 * 14131843405635 U 8677 * 14131843406431 R 2672 * 14131843407039 U 4700 * 14131843408831 U 2250 * 14131843408837 U 1027 * 14131843409232 U 4217 * 14131843409631 U 761 * 14131843410831 U 5531 * 14131843411231 R 703 * 14131843411236 U 653 * 14131843411631 R 2217 * 14131843412633 U 819 * 14131843412831 R 1670 * 14131843413231 U 1189 * 14131843413236 U 2181 * 14131843413633 U 3005 * 14131843414033 U 1123 * 14131843415032 U 1402 * 14131843415037 U 10976 * 14131843415432 U 2664 * 14131843415437 U 8217 * 14131843416831 R 10790 * 14131843417431 R 34627 * 14131843417631 R 23215 * 14131843417632 U 22803 * 14131843418233 U 6789 * 14131843418239 U 13397 * 14131843418432 U 3188 * 14131843418433 U 1701 * 14131843420437 U 4257 * 14131843420439 U 624 * 14131843420832 R 15856 * 14131843420837 R 2336 * 14131843420838 R 1326 * 14131843420852 U 5570 * 14131843420853 U 19386 * 14131843420854 U 3114 * 14131843420857 U 3241 * 14131843420860 U 4544 * 14131843420862 U 10937 * 14131843420864 U 4137 * 14131843420866 U 125 * 14131843420867 U 2537 * 14131843421233 R 745 * 14131843421244 U 3174 * 14131843422031 R 4765 * 14131843422035 U 35501 * 14131843422232 R 4576 * 14131843422237 U 4541 * 14131843422845 U 523 * 14131843422846 U 6033 * 14131843422854 U 2309 * 14131843422860 U 4023 * 14131843422870 U 12332 * 14131843423231 R 397 * 14131843423641 U 5257 * 14131843423645 U 4261 * 14131843424049 U 217 * 14131843424069 U 7846 * 14131843424072 U 1916 * 14131843424239 U 856 * 14131843425032 R 1314 * 14131843425033 R 227 * 14131843425034 R 1538 * 14131843425040 U 558 * 14131843425231 R 876 * 14131843426032 R 601 * 14131843426034 R 5534 * 14131843426041 U 378 * 14131843426044 U 450 * 14131843426045 U 489 * 14131843426431 R 542 * 14131843426639 U 5252 * 14131843427031 R 1530 * 14131843427032 R 1073 * 14131843427038 R 1007 * 14131843427039 R 1878 * 14131843427040 U 2087 * 14131843427048 U 1831 * 14131843427431 R 906 * 14131843427635 U 2328 * 14131843428231 R 339 * 14131843428233 U 1392 * 14131843428238 U 595 * 14131843428239 U 1443 * 14131843428831 R 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843428835 U 290 * 14131843429031 R 579 * 14131843429631 R 572 * 14131843430233 R 528 * 14131843430240 U 833 * 14131843430431 R 470 * 14131843430633 U 978 * 14131843430641 U 261 * 14131843430642 U 435 * 14131843430644 U 1283 * 14131843430646 U 2161 * 14131843431035 U 1979 * 14131843431041 U 1923 * 14131843431232 R 23806 * 14131843431236 U 8092 * 14131843431237 U 23188 * 14131843431432 R 1181 * 14131843431433 R 1639 * 14131843431631 R 1483 * 14131843431634 U 1176 * 14131843432836 U 710 * 14131843433231 R 296 * 14131843433232 R 616 * 14131843433237 U 3058 * 14131843433637 U 2950 * 14131843433832 R 3246 * 14131843433837 U 596 * 14131843433838 U 232 * 14131843433839 U 11244 * 14131843433840 U 177 * 14131843434231 R 4177 * 14131843434432 R 311 * 14131843434631 R 1446 * 14131843434635 U 784 * 14131843434636 U 89 * 14131843434832 R 1381 * 14131843434833 U 1196 * 14131843434834 U 703 * 14131843434839 U 175 * 14131843434840 U 89 * 14131843435033 U 1919 * 14131843435040 U 2043 * 14131843435041 U 641 * 14131843435631 R 731 * 14131843435638 U 348 * 14131843435831 R 3405 * 14131843436031 R 514 * 14131843436033 U 862 * 14131843436038 U 1058 * 14131843436039 U 784 * 14131843436231 R 1196 * 14131843436235 U 413 * 14131843436237 U 507 * 14131843436238 U 464 * 14131843436239 U 2254 * 14131843436240 U 89 * 14131843436431 R 1607 * 14131843436435 U 2726 * 14131843436631 R 601 * 14131843436632 R 742 * 14131843436634 U 1074 * 14131843436831 R 311 * 14131843437232 U 689 * 14131843437234 U 90 * 14131843437239 U 116 * 14131843437431 R 688 * 14131843437435 U 383 * 14131843437436 U 421 * 14131843437437 U 784 * 14131843437631 R 122 * 14131843437637 U 2928 * 14131843437831 R 392 * 14131843437832 R 775 * 14131843437833 R 986 * 14131843437835 R 609 * 14131843437845 U 1344 * 14131843437846 U 1763 * 14131843438031 R 427 * 14131843438032 R 2184 * 14131843438035 U 4323 * 14131843438037 U 886 * 14131843438043 U 909 * 14131843438045 U 1801 * 14131843438231 R 4113 * 14131843438232 R 4416 * 14131843438234 R 421 * 14131843438238 U 2956 * 14131843438242 U 754 * 14131843438243 U 750 * 14131843438432 R 2216 * 14131843438437 R 869 * 14131843438632 R 906 * 14131843439031 R 2115 * 14131843439435 U 929 * 14131843439831 R 1286 * 14131843440433 R 124 * 14131843440440 R 1381 * 14131843440631 R 4058 * 14131843440632 R 4058 * 14131843440637 U 2694 * 14131843440832 R 2216 * 14131843440834 U 659 * 14131843440846 U 2373 * 14131843440848 U 13471 * 14131843440850 U 7727 * 14131843440852 U 8222 * 14131843440853 U 1393 * 14131843440854 U 493 * 14131843440894 U 2195 * 14131843441031 R 2985 * 14131843441033 R 1670 * 14131843441038 U 1122 * 14131843441241 U 304 * 14131843441631 R 1251 * 14131843441642 U 1221 * 14131843441652 U 745 * 14131843441654 U 4762 * 14131843441665 U 644 * 14131843441675 U 624 * 14131843441680 U 2052 * 14131843441684 U 638 * 14131843441687 U 871 * 14131843441689 U 6253 * 14131843441843 U 2248 * 14131843442039 U 464 * 14131843442340 R 413 * 14131843442431 R 1714 * 14131843442443 U 914 * 14131843442832 R 1409 * 14131843442838 U 126 * 14131843443038 U 385 * 14131843444041 U 6691 * 14131843444232 U 413 * 14131843444631 R 5372 * 14131843445842 U 848 * 14131843445843 U 8970 * 14131843446032 U 572 * 14131843446231 R 2537 * 14131843446431 R 1542 * 14131843447031 R 1224 * 14131843447032 R 659 * 14131843447036 U 1831 * 14131843447231 R 833 * 14131843447431 R 3028 * 14131843449431 R 421 * 14131843450231 R 2376 * 14131843450831 R 1065 * 14131843450835 U 1539 * 14131843450836 U 7368 * 14131843450838 U 13421 * 14131843450839 U 1350 * 14131843451831 R 2216 * 14131843452031 R 282 * 14131843452034 R 325 * 14131843452035 U 4336 * 14131843453231 R 703 * 14131843453635 U 1696 * 14131843454031 R 644 * 14131843455031 R 1551 * 14131843456831 R 1128 * 14131843457831 R 2632 * 14131843458031 R 5457 * 14131843459031 R 2793 * 14131843459231 R 5217 * 14131843459431 R 1855 * 14131843460631 R 1432 * 14131843460832 U 456 * 14131843460837 U 1702 * 14131843461231 R 717 * 14131843461638 U 1799 * 14131843461641 U 682 * 14131843461835 U 2472 * 14131843463033 U 1192 * 14131843463631 R 2806 * 14131843464631 U 3049 * 14131843464831 R 601 * 14131843465431 R 1286 * 14131843465432 U 2408 * 14131843465631 R 1734 * 14131843465831 R 542 * 14131843466031 R 630 * 14131843466035 U 319 * 14131843466036 U 595 * 14131843468232 R 7637 * 14131843468632 R 17382 * 14131843470231 R 3017 * 14131843470631 R 1446 * 14131843471232 R 1538 * 14131843471432 R 1240 * 14131843472031 R 12626 * 14131843472231 R 1286 * 14131843473431 R 2424 * 14131843474231 R 224 * 14131843474831 R 339 * 14131843474837 U 696 * 14131843475431 R 1734 * 14131843476431 R 1873 * 14131843476831 R 1240 * 14131843477231 R 4695 * 14131843477435 U 718 * 14131843477632 R 15623 * 14131843477831 R 644 * 14131843478631 R 1895 * 14131843478831 R 717 * 14131843478832 R 4536 * 14131843479831 R 1196 * 14131843480032 R 1298 * 14131843480434 R 2953 * 14131843481431 R 8359 * 14131843481632 U 18796 * 14131843482240 U 1247 * 14131843483431 R 2514 * 14131843483831 R 1268 * 14131843484031 R 775 * 14131843484032 R 81 * 14131843485431 R 16310 * 14131843485831 R 4615 * 14131843486031 R 4886 * 14131843486032 R 1312 * 14131843486037 U 1275 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843486231 R 1521 * 14131843487442 U 1058 * 14131843487631 R 2344 * 14131843487633 R 798 * 14131843488633 R 514 * 14131843488833 R 2376 * 14131843488837 U 1590 * 14131843489231 R 1702 * 14131843489631 R 745 * 14131843489632 R 920 * 14131843489638 U 339 * 14131843489839 U 90 * 14131843490031 R 1335 * 14131843490039 U 4111 * 14131843490040 U 1853 * 14131843490233 R 644 * 14131843490237 U 334 * 14131843490432 R 131 * 14131843490436 U 1254 * 14131843492031 R 659 * 14131843492035 U 581 * 14131843492236 R 427 * 14131843492831 R 1639 * 14131843493031 R 210 * 14131843493034 U 124 * 14131843493039 U 1609 * 14131843493040 U 89 * 14131843493431 R 514 * 14131843493631 R 7562 * 14131843494632 U 2146 * 14131843494638 U 378 * 14131843495036 U 4204 * 14131843495431 R 406 * 14131843495438 U 2729 * 14131843495631 R 296 * 14131843496437 U 4102 * 14131843496438 U 1205 * 14131843496631 R 2504 * 14131843497231 R 1799 * 14131843497232 U 2151 * 14131843497433 U 2087 * 14131843497438 U 319 * 14131843497631 R 2836 * 14131843497831 R 5257 * 14131843498231 R 543 * 14131843498431 R 1125 * 14131843498831 R 1832 * 14131843498832 R 334 * 14131843499031 R 2311 * 14131843499231 R 470 * 14131843500431 R 2888 * 14131843500631 R 537 * 14131843500632 U 566 * 14131843500833 R 1178 * 14131843501232 U 1072 * 14131843501631 R 129 * 14131843501633 R 833 * 14131843501639 U 710 * 14131843501640 U 1090 * 14131843501831 R 2924 * 14131843502031 R 616 * 14131843502035 U 827 * 14131843502431 R 291 * 14131843502631 R 2168 * 14131843502832 U 116 * 14131843502833 U 189 * 14131843503431 R 2037 * 14131843503631 R 745 * 14131843503831 R 5691 * 14131843504031 R 2344 * 14131843504035 U 464 * 14131843504631 R 616 * 14131843504638 U 581 * 14131843504831 R 499 * 14131843505031 R 659 * 14131843505231 R 5411 * 14131843505431 R 6806 * 14131843505435 U 1731 * 14131843505831 R 164 * 14131843506031 R 673 * 14131843506431 R 862 * 14131843506631 R 2767 * 14131843506635 U 2533 * 14131843507631 R 2537 * 14131843508038 U 978 * 14131843508235 U 616 * 14131843508432 R 1468 * 14131843510631 R 2216 * 14131843510831 R 10450 * 14131843511631 R 6146 * 14131843511831 U 194 * 14131843512231 R 3740 * 14131843512233 R 3017 * 14131843512831 R 933 * 14131843513231 R 3910 * 14131843514035 U 397 * 14131843514831 U 456 * 14131843515631 R 126 * 14131843515831 R 151 * 14131843516231 R 1109 * 14131843516631 R 833 * 14131843516635 U 731 * 14131843516636 U 813 * 14131843516831 R 124 * 14131843516836 U 595 * 14131843517631 R 1860 * 14131843518031 R 33 * 14131843519631 R 595 * 14131843519635 U 362 * 14131843520231 R 1404 * 14131843520431 R 836 * 14131843520631 R 819 * 14131843521431 R 128 * 14131843521631 R 2055 * 14131843521635 U 90 * 14131843523031 R 3362 * 14131843523231 R 1152 * 14131843523232 U 252 * 14131843523236 U 1643 * 14131843523431 R 586 * 14131843523433 R 1137 * 14131843523631 U 1765 * 14131843523632 R 688 * 14131843524031 R 1863 * 14131843524231 R 3209 * 14131843524235 U 848 * 14131843524631 R 499 * 14131843524632 R 1007 * 14131843524638 U 1384 * 14131843525031 R 703 * 14131843525232 R 397 * 14131843525238 U 1001 * 14131843525831 R 1798 * 14131843526031 R 124 * 14131843526032 R 1457 * 14131843526036 U 90 * 14131843526037 U 1320 * 14131843526232 R 296 * 14131843526631 R 1478 * 14131843526831 R 819 * 14131843526832 R 1065 * 14131843526837 U 581 * 14131843526838 U 885 * 14131843527231 R 2472 * 14131843527232 R 1927 * 14131843527235 U 1088 * 14132111845250 U 2853 * 14132111846450 U 4973 * 14132111846550 U 5580 * 14132111846650 U 7855 * 14132111846657 U 2790 * 14132111848750 U 1167 * 14132111848850 U 397 * 14132111848853 U 740 * 14132111848950 U 397 * 14132111849450 U 238 * 14132111849750 U 494 * 14132111849950 U 731 * 14132111849953 U 2600 * 14132111852650 U 5677 * 14132111853950 U 4734 * 14132111854650 U 2440 * 14132111855152 U 682 * 14132111855550 U 1059 * 14132111855950 U 1844 * 14132111856150 U 651 * 14132111856151 U 4737 * 14132111856250 U 3894 * 14132111856350 U 11396 * 14132111856450 U 1198 * 14132111856550 U 2000 * 14132111856850 U 124 * 14132111859250 U 4703 * 14132111859853 U 12536 * 14132111860850 U 6257 * 14132111860950 U 5611 * 14132111861253 U 5456 * 14132111861750 U 3657 * 14132111862150 U 5604 * 14132111862750 U 10579 * 14132111862850 U 1472 * 14132111863050 U 257 * 14132111864150 U 2064 * 14132111864250 U 6841 * 14132111864950 U 6091 * 14132111865350 U 10397 * 14132111865355 U 12762 * 14132111865550 U 1384 * 14132111865650 U 16045 * 14132111867050 U 5252 * 14132111868050 U 32266 * 14132111868150 U 8500 * 14132111868350 U 34076 * 14132111868850 U 3131 * 14132111868950 U 132 * 14132111869150 U 261 * 14132111869550 U 8719 * 14132111869650 U 8121 * 14132111869850 U 2656 * 14132111869950 U 4026 * 14132111870450 U 2499 * 14132111870553 U 3473 * 14132111870750 U 1326 * 14132111870950 U 47808 * 14132111871050 U 22486 * 14132111871350 U 9351 * 14132111872152 U 12944 * 14132111872850 U 9082 * 14132111873250 U 3406 * 14132111873450 U 4536 * 14132111873850 U 958 * 14132111876750 U 5412 * 14132111876850 U 1059 * 14132111877350 U 2379 * 14132111877550 U 1713 * 14132111879850 U 36024 * 14132111880450 U 2889 * 14132111880550 U 13086 * 14132111880850 U 12985 * 14132111880950 U 7938 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132111881050 U 6633 * 14132111881350 U 2312 * 14132111881550 U 1402 * 14132111882050 U 9173 * 14132111882350 U 7212 * 14132111883450 U 2388 * 14132111883650 U 276 * 14132111885550 U 2825 * 14132111886155 U 1402 * 14132111886551 U 6894 * 14132111886850 U 1478 * 14132111886950 U 14468 * 14132111887150 U 4783 * 14132111887553 U 1413 * 14132111887650 U 125 * 14132111888350 U 909 * 14132111888351 U 848 * 14132111888450 U 871 * 14132111888451 U 1364 * 14132111888550 U 3298 * 14132111888650 U 1590 * 14132111888750 U 827 * 14132111888751 U 1465 * 14132111888850 U 1051 * 14132111889050 U 10254 * 14132111889950 U 3427 * 14132111891550 U 4094 * 14132111891652 U 8355 * 14132111891654 U 1106 * 14132111892750 U 4557 * 14132111893450 U 5292 * 14132111893755 U 3535 * 14132111894451 U 17960 * 14132111895250 U 2119 * 14132111895251 U 1451 * 14132111895252 U 177 * 14132111895550 U 1476 * 14132111896150 U 5213 * 14132111896151 U 3910 * 14132111897750 U 6058 * 14132111897850 U 4089 * 14132111897950 U 6398 * 14132111898950 U 3209 * 14132111899050 U 4570 * 14132111899052 U 12426 * 14132111901250 U 13692 * 14132111901650 U 2558 * 14132111901651 U 19057 * 14132111901750 U 11811 * 14132111902050 U 6921 * 14132111902950 U 2026 * 14132111903154 U 266 * 14132111903155 U 2533 * 14132111903950 U 3058 * 14132111904052 U 5616 * 14132111904250 U 4990 * 14132111904350 U 1016 * 14132111904450 U 2352 * 14132111904550 U 4933 * 14132111904650 U 833 * 14132111904750 U 126 * 14132111904850 U 2481 * 14132111905050 U 1402 * 14132111905250 U 1461 * 14132111905950 U 6367 * 14132111906050 U 1152 * 14132111906150 U 124 * 14132111906151 U 1690 * 14132111906350 U 1648 * 14132111908250 U 6926 * 14132111908253 U 4266 * 14132111908550 U 479 * 14132111908650 U 703 * 14132111908651 U 3511 * 14132111910650 U 761 * 14132111910950 U 4695 * 14132111911152 U 2952 * 14132111911350 U 13557 * 14132111911453 U 4814 * 14132111911650 U 5894 * 14132111912650 U 5022 * 14132111912655 U 2087 * 14132111912750 U 4058 * 14132111913750 U 10914 * 14132111913753 U 12455 * 14132111915050 U 7451 * 14132111915250 U 4336 * 14132120928500 U 7443 * 14132120928502 U 2309 * 14132120928700 U 3954 * 14132120928900 U 7253 * 14132120928901 U 5616 * 14132120929900 U 5501 * 14132120930101 U 2105 * 14132120931700 U 848 * 14132120932300 U 21825 * 14132120932603 U 8851 * 14132120933005 U 1574 * 14132120933600 U 8107 * 14132120934400 U 933 * 14132120934500 U 5032 * 14132120934900 U 1677 * 14132120935500 U 2147 * 14132120935600 U 7395 * 14132120935700 U 1996 * 14132120936800 U 3454 * 14132120937000 U 2263 * 14132120937808 U 1702 * 14132120937809 U 2661 * 14132120937900 U 4857 * 14132120938200 U 2321 * 14132120938405 U 558 * 14132120939001 U 8066 * 14132120939100 U 3766 * 14132120939506 U 3272 * 14132120939510 U 6296 * 14132120939521 U 9858 * 14132120939525 U 4004 * 14132120939530 U 2526 * 14132120939537 U 224 * 14132120939540 U 252 * 14132120939542 U 12431 * 14132120939543 U 1698 * 14132120939544 U 638 * 14132120939552 U 7920 * 14132120939554 U 6964 * 14132120939555 U 9338 * 14132120939589 U 7628 * 14132120940007 U 2343 * 14132120940302 U 6758 * 14132120940710 U 4617 * 14132120940900 U 2037 * 14132120941012 U 2504 * 14132120941400 U 7495 * 14132120943200 U 12932 * 14132120943410 U 3701 * 14132120945300 U 3639 * 14132120945309 U 18800 * 14132120945410 U 4406 * 14132120946000 U 1007 * 14132120946007 U 1079 * 14132120946100 U 1016 * 14132120946501 U 2473 * 14132120946701 U 1883 * 14132120947705 U 2151 * 14132120947805 U 11927 * 14132120947808 U 6849 * 14132120947810 U 12347 * 14132120947814 U 13373 * 14132120948400 U 383 * 14132120948700 U 2381 * 14132120949000 U 1254 * 14132120949600 U 978 * 14132120949700 U 813 * 14132120949800 U 659 * 14132120951605 U 1895 * 14132120951900 U 461 * 14132120951902 U 1205 * 14132120952200 U 137 * 14132120952500 U 21407 * 14132120953200 U 14460 * 14132120953300 U 9506 * 14132120953305 U 5651 * 14132120953307 U 1817 * 14132120953501 U 7405 * 14132120953506 U 17351 * 14132120953509 U 17677 * 14132120953800 U 891 * 14132120955000 U 5014 * 14132120955005 U 9029 * 14132120955105 U 8941 * 14132120955607 U 2966 * 14132120955700 U 9595 * 14132120955802 U 5960 * 14132120955908 U 3165 * 14132120956300 U 3187 * 14132120956400 U 7323 * 14132120956500 U 5691 * 14132120957002 U 13613 * 14132120957600 U 964 * 14132120957700 U 4042 * 14132120958010 U 7522 * 14132120958011 U 11422 * 14132120958300 U 1402 * 14132120958505 U 17509 * 14132120958506 U 551 * 14132120959400 U 4553 * 14132120959600 U 7887 * 14132120959800 U 5133 * 14132120959806 U 4854 * 14132120959807 U 1347 * 14132120960002 U 3177 * 14132120960305 U 7841 * 14132120960700 U 1630 * 14132120960900 U 1842 * 14132120961100 U 2961 * 14132120961200 U 4412 * 14132120961203 U 2647 * 14132120961205 U 4615 * 14132120961300 U 5340 * 14132120961506 U 2821 * 14132120961800 U 274 * 14132120962000 U 2609 * 14132120962001 U 1167 * 14132120962003 U 3177 * 14132120962105 U 949 * 14132120962900 U 1652 * 14132120963500 U 2611 * 14132120963700 U 1634 * 14132120963705 U 6009 * 14132120963800 U 6147 * 14132120963900 U 2064 * 14132120964500 U 2930 * 14132120965500 U 5535 * 14132120965900 U 1700 * 14132120965906 U 2536 * 14132120966900 U 8309 * 14132120966910 U 1898 * 14132120967804 U 572 * 14132120967805 U 2023 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132120967900 U 4760 * 14132120967901 U 6392 * 14132120968100 U 2000 * 14132120968200 U 3635 * 14132120968600 U 1671 * 14132120969000 U 3154 * 14132120969005 U 3145 * 14132120969010 U 1093 * 14132120969402 U 6227 * 14132120969600 U 4819 * 14132120969601 U 4336 * 14132120969603 U 6129 * 14132120970400 U 4217 * 14132120970502 U 5810 * 14132120970700 U 2032 * 14132120970701 U 2184 * 14132120970704 U 311 * 14132120970705 U 658 * 14132120970905 U 2761 * 14132120971200 U 19671 * 14132120971300 U 8617 * 14132120971600 U 6899 * 14132120972102 U 5411 * 14132120972112 U 848 * 14132120972605 U 9971 * 14132120973010 U 1370 * 14132120973011 U 2600 * 14132120973100 U 1486 * 14132120973200 U 741 * 14132120973313 U 1487 * 14132120973400 U 1161 * 14132120973405 U 2087 * 14132120974300 U 4088 * 14132120974600 U 2047 * 14132120975000 U 3143 * 14132120975001 U 4222 * 14132120975600 U 2545 * 14132120975700 U 4106 * 14132120975800 U 238 * 14132120975805 U 5093 * 14132120975900 U 339 * 14132120976000 U 6455 * 14132120976003 U 6447 * 14132120976005 U 2761 * 14132120976200 U 1147 * 14132120976600 U 5181 * 14132120976602 U 89 * 14132120976700 U 465 * 14132120976800 U 334 * 14132120976905 U 542 * 14132120977405 U 6876 * 14132120978200 U 13582 * 14132120978205 U 9068 * 14132120980000 U 3101 * 14132120980110 U 1642 * 14132120980200 U 595 * 14132120980204 U 819 * 14132120981002 U 4735 * 14132120981600 U 2898 * 14132120981602 U 2537 * 14132120981900 U 2898 * 14132120981905 U 1895 * 14132120982000 U 2061 * 14132120982200 U 2256 * 14132120982202 U 638 * 14132120982203 U 653 * 14132120982300 U 4146 * 14132120982500 U 2472 * 14132120982506 U 2023 * 14132121402802 U 2405 * 14132130943200 U 10035 * 14132130943202 U 922 * 14132130943700 U 920 * 14132130943702 U 4102 * 14132130943812 U 4098 * 14132130944308 U 1347 * 14132130944309 U 4620 * 14132130944310 U 4814 * 14132130944312 U 5770 * 14132130944314 U 4142 * 14132130944316 U 3142 * 14132130944405 U 1093 * 14132130944711 U 717 * 14132130946103 U 1590 * 14132130946903 U 8902 * 14132130946904 U 26269 * 14132130947408 U 38438 * 14132130949100 U 2423 * 14132130949101 U 1762 * 14132130949202 U 7244 * 14132130949500 U 470 * 14132130949506 U 128 * 14132130949850 U 827 * 14132130949875 U 169 * 14132130950200 U 1904 * 14132130950495 U 22028 * 14132130950500 U 1766 * 14132130950504 U 2664 * 14132130950506 U 8280 * 14132130950507 U 2084 * 14132130950700 U 1089 * 14132130950702 U 798 * 14132130950800 U 1904 * 14132130951003 U 787 * 14132130951004 U 5491 * 14132130951005 U 5608 * 14132130951006 U 1927 * 14132130951102 U 1607 * 14132130951400 U 5261 * 14132130951401 U 354 * 14132130951402 U 2953 * 14132130951700 U 1537 * 14132130951902 U 5053 * 14132130951903 U 5411 * 14132130951908 U 2311 * 14132130951910 U 6487 * 14132130952200 U 5292 * 14132130952300 U 2153 * 14132130952304 U 4660 * 14132130952601 U 1224 * 14132130953207 U 7077 * 14132130953212 U 709 * 14132130953214 U 4416 * 14132130953220 U 1927 * 14132130953223 U 4854 * 14132130953298 U 41024 * 14132130953302 U 1486 * 14132130953313 U 4707 * 14132130953317 U 1181 * 14132130953400 U 369 * 14132130953401 U 1923 * 14132130953704 U 745 * 14132130954008 U 3813 * 14132130954306 U 8442 * 14132130955000 U 2664 * 14132130955300 U 50519 * 14132130955800 U 4162 * 14132130955900 U 6102 * 14132130956700 U 24781 * 14132130956702 U 13890 * 14132130956912 U 2258 * 14132130957300 U 4615 * 14132130957400 U 5905 * 14132130957402 U 1635 * 14132130957900 U 922 * 14132130957902 U 7403 * 14132130958000 U 10365 * 14132130958002 U 4620 * 14132130958900 U 1306 * 14132130958901 U 1123 * 14132130959002 U 6771 * 14132130959400 U 2677 * 14132130959403 U 5098 * 14132130959701 U 5643 * 14132130959703 U 159 * 14132130959748 U 3717 * 14132130959800 U 4721 * 14132130960704 U 668 * 14132130960902 U 5491 * 14132130961100 U 2848 * 14132130961300 U 2184 * 14132130962200 U 1748 * 14132130962202 U 4058 * 14132130962300 U 3026 * 14132130962303 U 1263 * 14132130962304 U 1748 * 14132130962802 U 3177 * 14132130963100 U 5261 * 14132130963900 U 4257 * 14132130963902 U 484 * 14132130964000 U 2107 * 14132130964500 U 4860 * 14132130964503 U 4376 * 14132130964600 U 4238 * 14132130965303 U 2055 * 14132130965600 U 1744 * 14132130965602 U 6328 * 14132130965690 U 6667 * 14132130965700 U 5340 * 14132130965702 U 101 * 14132130965800 U 3058 * 14132130965802 U 638 * 14132130965900 U 11803 * 14132130966003 U 3629 * 14132130967000 U 5140 * 14132130967002 U 4069 * 14132130967003 U 4083 * 14132130967100 U 6367 * 14132130967102 U 2534 * 14132130967200 U 10766 * 14132130967300 U 11407 * 14132130967301 U 6009 * 14132130967303 U 4495 * 14132130967306 R 1123 * 14132130967902 U 833 * 14132130967904 U 339 * 14132130967906 U 5138 * 14132130968103 U 7641 * 14132130968801 U 25439 * 14132130968802 U 1402 * 14132130969203 U 4536 * 14132130969204 U 11739 * 14132130969402 U 6134 * 14132130969403 U 2658 * 14132130969406 U 7124 * 14132130969500 U 14069 * 14132130969803 U 2951 * 14132130969804 U 3299 * 14132130969900 U 5463 * 14132130969902 U 2825 * 14132130969903 U 3177 * 14132130970700 U 4983 * 14132130971100 U 3049 * 14132130971200 U 10486 * 14132130971600 U 1877 * 14132130971700 U 1849 * 14132130971900 U 1865 * 14132130972502 U 6969 * 14132130973000 U 3184 * 14132130973501 U 7841 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132130973600 U 3017 * 14132130973900 U 7801 * 14132130974300 U 2481 * 14132130975102 U 15854 * 14132130975104 U 7353 * 14132130975200 U 4735 * 14132130975400 U 7602 * 14132130975500 U 4584 * 14132130976200 U 5221 * 14132130976201 U 4660 * 14132130976900 U 1123 * 14132130976903 U 1254 * 14132130977000 U 5739 * 14132130977003 U 9373 * 14132130977303 U 703 * 14132130977403 U 5829 * 14132130977700 U 493 * 14132130977703 U 4894 * 14132130977900 U 697 * 14132130977902 U 644 * 14132130977904 U 1065 * 14132130978001 U 2790 * 14132130978100 U 124 * 14132130978102 U 761 * 14132130978400 U 1669 * 14132130978503 U 3462 * 14132130979303 U 124 * 14132130979400 U 934 * 14132130979403 U 789 * 14132130979404 U 2793 * 14132130979500 U 5779 * 14132130979600 U 5580 * 14132130980400 U 1534 * 14132130981102 U 2050 * 14132130981208 U 3990 * 14132130981400 U 2901 * 14132130981603 U 212 * 14132130981700 U 1792 * 14132130982100 U 4743 * 14132130982200 U 397 * 14132130982201 U 13915 * 14132130982303 U 5013 * 14132130982304 U 4495 * 14132130982600 U 2224 * 14132130982601 U 653 * 14132130982608 U 124 * 14132130982609 U 1575 * 14132130982610 U 13429 * 14132130982612 U 2985 * 14132130982614 U 5376 * 14132130982700 U 800 * 14132130982704 U 1157 * 14132130982706 U 1272 * 14132130983100 U 813 * 14132130983204 U 1095 * 14132130984102 U 4296 * 14132130984200 U 7873 * 14132130985305 U 14205 * 14132130985308 U 10125 * 14132130985404 U 8234 * 14132130985700 U 6296 * 14132130985800 U 2416 * 14132130986900 U 5770 * 14132130987400 U 2729 * 14132130988100 U 5096 * 14132130988200 U 5570 * 14132130988502 U 914 * 14132130988600 U 1670 * 14132130988700 U 2205 * 14132130988900 U 2513 * 14132130989000 U 1350 * 14132130989002 U 773 * 14132130989003 U 3075 * 14132130989104 U 2696 * 14132130989200 U 1095 * 14132130989203 U 1181 * 14132130989205 U 2276 * 14132130989300 U 6018 * 14132130989302 U 2023 * 14132130989304 U 994 * 14132130989400 U 2032 * 14132130989609 U 741 * 14132130989700 U 4505 * 14132130989704 U 2311 * 14132130989800 U 5060 * 14132130989802 U 2276 * 14132130989804 U 3049 * 14132130989902 U 1093 * 14132130990100 U 1109 * 14132130990202 U 1478 * 14132130990400 U 13943 * 14132130990500 U 1839 * 14132130990502 U 2825 * 14132130990704 U 2761 * 14132130991302 U 3110 * 14132130991303 U 3142 * 14132130991305 U 1102 * 14132130991400 U 643 * 14132130991500 U 12758 * 14132130991504 U 369 * 14132130991800 U 1775 * 14132130991807 U 3145 * 14132130991900 U 3154 * 14132130992000 U 9648 * 14132130992100 U 1397 * 14132130992102 U 741 * 14132130992104 U 4978 * 14132130992300 U 5207 * 14132130992500 U 1019 * 14132130992501 U 3241 * 14132130992502 U 2736 * 14132130992503 U 266 * 14132130992800 U 1639 * 14132130992802 U 5611 * 14132130992804 U 612 * 14132130992806 U 1298 * 14132130993000 U 2151 * 14132130993002 U 1326 * 14132130993300 U 1615 * 14132130993500 U 1799 * 14132130993501 U 89 * 14132130993502 U 1765 * 14132130993600 U 1326 * 14132130993602 U 1320 * 14132130993700 U 1751 * 14132130994000 U 5213 * 14132130994100 U 5730 * 14132130994400 U 4217 * 14132130994500 U 1298 * 14132130994502 U 124 * 14132130994903 U 507 * 14132130994904 U 630 * 14132130995000 U 4774 * 14132130996803 U 2504 * 14132130997500 U 5730 * 14132130997502 U 2985 * 14132130997600 U 14114 * 14132130997900 U 934 * 14132130997902 U 876 * 14132130998000 U 3177 * 14132130998200 U 1181 * 14132130998203 U 673 * 14132130998502 U 2600 * 14132130998600 U 4296 * 14132130998800 U 965 * 14132130998802 U 2790 * 14132130998803 U 7749 * 14132130999002 U 1734 * 14132130999300 U 1095 * 14132130999700 U 4257 * 14132130999702 U 616 * 14132130999803 U 2856 * 14132131000100 U 10820 * 14132131000103 U 4471 * 14132131000502 U 7244 * 14132131001200 U 2609 * 14132131001500 U 2087 * 14132131002505 U 2440 * 14132131002900 U 179 * 14132131002903 U 18365 * 14132131003103 U 1895 * 14132131003106 U 2866 * 14132131003200 U 2172 * 14132131003300 U 4257 * 14132131003304 U 89 * 14132131003305 U 2953 * 14132131003403 U 15633 * 14132131003500 U 5178 * 14132131003600 U 1326 * 14132131003602 U 1175 * 14132131004000 U 7163 * 14132131004002 U 2729 * 14132131004100 U 10835 * 14132131004200 U 3045 * 14132131004504 U 789 * 14132131004600 U 2499 * 14132131004900 U 6686 * 14132131005101 U 3082 * 14132131005200 U 4576 * 14132131005702 U 383 * 14132131005803 U 7084 * 14132131006100 U 5739 * 14132131006903 U 4446 * 14132131007103 U 7921 * 14132131007205 U 9041 * 14132131007400 U 1152 * 14132131007402 U 304 * 14132131007500 U 397 * 14132131007502 U 348 * 14132131007700 U 5491 * 14132131008300 U 4854 * 14132131009000 U 6088 * 14132131009001 U 3136 * 14132131009200 U 124 * 14132131009201 U 3546 * 14132131009202 U 5451 * 14132131009203 U 124 * 14132131009207 U 2761 * 14132131009407 U 2664 * 14132131009409 U 1766 * 14132131009411 U 5093 * 14132131009413 U 1079 * 14132131009500 U 5217 * 14132131009907 U 132 * 14132131009909 U 7941 * 14132131010001 U 124 * 14132131010002 U 2743 * 14132131010100 U 1455 * 14132131010106 U 3209 * 14132131010500 U 5372 * 14132131010504 U 21406 * 14132131010506 U 21364 * 14132141071400 U 7292 * 14132141071608 U 5013 * 14132141072301 U 13253 * 14132141072308 U 2693 * 14132141072318 U 11084 * 14132141072405 U 1998 * 14132141072510 U 2825 * 14132141072700 U 5261 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141072711 U 6208 * 14132141073100 U 4584 * 14132141073101 U 869 * 14132141073105 U 1940 * 14132141073600 U 725 * 14132141073605 U 1001 * 14132141073653 U 1413 * 14132141073700 U 2402 * 14132141073900 U 1117 * 14132141073950 U 1335 * 14132141074509 U 12739 * 14132141074700 U 2224 * 14132141074703 U 1413 * 14132141074709 U 6900 * 14132141074710 U 4177 * 14132141074719 U 2565 * 14132141074721 U 7128 * 14132141075001 U 2761 * 14132141076100 U 6644 * 14132141076205 U 1991 * 14132141076400 U 1615 * 14132141076406 U 1109 * 14132141076409 U 348 * 14132141076600 U 9282 * 14132141076605 U 6237 * 14132141076800 U 3090 * 14132141077200 U 1391 * 14132141077600 U 1248 * 14132141077601 U 1326 * 14132141079050 U 1796 * 14132141079100 U 4334 * 14132141079800 U 1936 * 14132141079900 U 1895 * 14132141080000 U 2737 * 14132141080100 U 6973 * 14132141081150 U 4505 * 14132141081155 U 4660 * 14132141081600 U 1262 * 14132141081900 U 485 * 14132141082000 U 4703 * 14132141082400 U 5102 * 14132141082600 U 2705 * 14132141082607 U 3145 * 14132141083800 U 909 * 14132141083808 U 2248 * 14132141084402 U 5531 * 14132141085600 U 2769 * 14132141085610 U 4217 * 14132141085701 U 3145 * 14132141085900 U 1967 * 14132141085913 U 2097 * 14132141087200 U 97 * 14132141087250 U 90 * 14132141087300 U 89 * 14132141087403 U 1734 * 14132141089380 U 16499 * 14132141090700 U 6933 * 14132141090704 U 1574 * 14132141090712 U 2729 * 14132141090910 U 1326 * 14132141092200 U 4584 * 14132141092900 U 6018 * 14132141093200 U 28329 * 14132141093500 U 44125 * 14132141093600 U 7311 * 14132141093605 U 13959 * 14132141093900 U 4276 * 14132141094000 U 4752 * 14132141095500 U 1551 * 14132141095506 U 1065 * 14132141096100 U 2128 * 14132141096105 U 1702 * 14132141096405 U 159 * 14132141096500 U 2770 * 14132141098310 U 761 * 14132141099700 U 7411 * 14132141099710 U 12903 * 14132141100000 U 1437 * 14132141100003 U 89 * 14132141100007 U 1152 * 14132141100010 U 483 * 14132141100200 U 6023 * 14132141100201 U 1667 * 14132141100207 U 4495 * 14132141100212 U 2119 * 14132141100500 U 3079 * 14132141100600 U 4230 * 14132141100608 U 6686 * 14132141101000 U 1007 * 14132141101100 U 769 * 14132141101109 U 688 * 14132141101300 U 2192 * 14132141101306 U 2087 * 14132141101400 U 1001 * 14132141101404 U 4814 * 14132141101406 U 1391 * 14132141101408 U 3162 * 14132141102000 U 5818 * 14132141102900 U 10487 * 14132141102907 U 10971 * 14132141103400 U 6646 * 14132141103500 U 1615 * 14132141103700 U 2128 * 14132141103708 U 2718 * 14132141103710 U 3017 * 14132141103713 U 6407 * 14132141103800 U 1176 * 14132141103802 U 769 * 14132141105300 U 1871 * 14132141105302 U 325 * 14132141105305 U 435 * 14132141105306 R 124 * 14132141105307 U 1458 * 14132141105500 U 4978 * 14132141107603 U 4305 * 14132141107804 U 3405 * 14132141107805 U 3831 * 14132141107816 U 15455 * 14132141108000 U 364 * 14132141108003 U 7482 * 14132141108350 U 17864 * 14132141108500 U 6372 * 14132141108650 U 2384 * 14132141108660 U 7602 * 14132141108850 U 378 * 14132141109103 U 4182 * 14132141109105 U 2469 * 14132141109200 U 2642 * 14132141109202 U 962 * 14132141109203 U 2115 * 14132141109210 U 2504 * 14132141109212 U 962 * 14132141109300 U 900 * 14132141109303 U 1306 * 14132141109310 U 124 * 14132141109312 U 1233 * 14132141109501 U 5969 * 14132141110000 U 5221 * 14132141110009 U 4774 * 14132141110500 U 3609 * 14132141110550 U 296 * 14132141111100 U 6472 * 14132141111119 U 124 * 14132141111400 U 878 * 14132141111700 U 906 * 14132141111901 U 22961 * 14132141112000 U 1006 * 14132141112001 U 128 * 14132141112209 U 7496 * 14132141112400 U 5580 * 14132141112404 U 4341 * 14132141112500 U 1826 * 14132141112700 U 1809 * 14132141113800 U 15636 * 14132141114350 U 12018 * 14132141114603 U 256 * 14132141116500 U 12869 * 14132141116600 U 14445 * 14132141116688 U 25476 * 14132141116700 U 9491 * 14132141118000 U 2656 * 14132141118003 U 997 * 14132141118004 U 4182 * 14132141118030 U 4296 * 14132141118100 U 644 * 14132141118103 U 2586 * 14132141118106 U 10655 * 14132141118112 U 10887 * 14132141118113 U 4495 * 14132141118115 U 27871 * 14132141118116 U 7034 * 14132141118200 U 1286 * 14132141118203 U 5252 * 14132141118205 U 24965 * 14132141118208 U 9542 * 14132141118210 U 1029 * 14132141118297 U 4139 * 14132141118311 U 6487 * 14132141118313 U 7363 * 14132141118315 U 4655 * 14132141118316 U 862 * 14132141118317 U 441 * 14132141118327 U 1478 * 14132141118328 U 1413 * 14132141118330 U 2408 * 14132141118335 U 986 * 14132141118340 U 4098 * 14132141118342 U 706 * 14132141118344 U 1829 * 14132141118349 U 5217 * 14132141118351 U 18722 * 14132141118352 U 4098 * 14132141118608 U 151 * 14132141118617 U 1045 * 14132141118618 U 1402 * 14132141118619 U 543 * 14132141118700 U 3145 * 14132141119000 U 2199 * 14132141119001 U 2155 * 14132141119102 U 6566 * 14132141119104 U 2907 * 14132141119120 U 901 * 14132141119300 U 834 * 14132141119403 U 1521 * 14132141119443 U 4328 * 14132141119457 U 2023 * 14132141119500 U 572 * 14132141119850 U 978 * 14132141119859 U 4341 * 14132141120010 U 2087 * 14132141120013 U 261 * 14132141120015 U 1670 * 14132141120109 U 616 * 14132141120111 U 2007 * 14132141120112 U 1539 * 14132141120301 U 7622 * 14132141120508 U 2533 * 14132141120700 U 2376 * 14132141120707 U 3047 * 14132141120714 U 1991 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141120912 U 972 * 14132141121000 U 9611 * 14132141121100 U 731 * 14132141121109 U 1399 * 14132141121300 U 1991 * 14132141121600 U 53 * 14132141121603 U 929 * 14132141121706 U 1137 * 14132141121710 U 2504 * 14132141121712 U 804 * 14132141121718 U 5053 * 14132141121809 U 8607 * 14132141121820 U 726 * 14132141121821 U 703 * 14132141121903 U 876 * 14132141121909 U 4177 * 14132141122008 U 630 * 14132141122014 U 717 * 14132141122207 U 224 * 14132141122210 U 1102 * 14132141122311 U 1824 * 14132141122608 U 1831 * 14132141122619 U 631 * 14132141122622 U 1478 * 14132141122800 U 4379 * 14132141122850 U 10575 * 14132141123000 U 1734 * 14132141123005 U 516 * 14132141123007 U 703 * 14132141123300 U 4576 * 14132141123410 U 2055 * 14132141123500 U 2600 * 14132141123507 U 4416 * 14132141123511 U 1607 * 14132141123700 U 8281 * 14132141123706 U 2760 * 14132141123710 U 586 * 14132141123903 U 1696 * 14132141123909 U 2321 * 14132141123921 U 450 * 14132141124000 U 761 * 14132141124050 U 682 * 14132141124500 U 16439 * 14132141124700 U 1286 * 14132141124703 U 3526 * 14132141124705 U 5929 * 14132141124709 U 9338 * 14132141124900 U 703 * 14132141125011 U 291 * 14132141125019 U 1326 * 14132141125020 U 581 * 14132141125201 U 2087 * 14132141125211 U 4376 * 14132141125300 U 745 * 14132141125407 U 1029 * 14132141125408 U 523 * 14132141125605 U 4510 * 14132141125606 U 856 * 14132141125710 U 9304 * 14132141125740 U 507 * 14132141125750 U 247 * 14132141125810 U 6367 * 14132141125909 U 413 * 14132141126200 U 470 * 14132141126300 U 470 * 14132141126350 U 319 * 14132141126400 U 2149 * 14132141126402 U 1574 * 14132141126713 U 673 * 14132141127005 U 292 * 14132141127010 U 4735 * 14132141127011 U 3703 * 14132141127012 U 13062 * 14132141127015 U 9750 * 14132141127110 U 1399 * 14132141127200 U 2151 * 14132141127400 U 1350 * 14132141127401 U 8166 * 14132141127402 U 523 * 14132141127706 U 5611 * 14132141127710 U 2821 * 14132141127716 U 6048 * 14132141127718 U 978 * 14132141127805 U 601 * 14132141127904 U 2087 * 14132141128309 U 7254 * 14132141128315 U 2504 * 14132141128410 U 2376 * 14132141128600 U 703 * 14132141128605 U 1090 * 14132141128700 U 1137 * 14132141128800 U 688 * 14132141128802 U 537 * 14132141129100 U 8241 * 14132141129103 U 282 * 14132141129300 U 1210 * 14132141129308 U 676 * 14132141129701 U 1799 * 14132141129707 U 4495 * 14132141130106 U 1021 * 14132141130300 U 2537 * 14132141130303 U 5850 * 14132141130306 U 6463 * 14132141130311 U 1607 * 14132141130458 U 421 * 14132141130461 U 89 * 14132141130462 U 784 * 14132141130463 U 6676 * 14132141130500 U 2363 * 14132141130501 U 2723 * 14132141130600 U 1607 * 14132141130602 U 653 * 14132141130605 U 1021 * 14132141130810 U 4296 * 14132141130900 U 2985 * 14132141130901 U 2921 * 14132141130910 U 644 * 14132141130915 U 1318 * 14132141130919 U 1286 * 14132141131007 U 1341 * 14132141131009 U 8269 * 14132141131011 U 1074 * 14132141131059 U 789 * 14132141131150 U 994 * 14132141131155 U 2149 * 14132141131500 U 1626 * 14132141131600 U 4695 * 14132141131606 U 1731 * 14132141131800 U 485 * 14132141132000 U 5372 * 14132141132105 U 1443 * 14132141132108 U 682 * 14132141132109 U 641 * 14132141132110 U 761 * 14132141132111 U 1402 * 14132141132119 U 624 * 14132141132336 U 745 * 14132141132338 U 4137 * 14132141132342 U 2279 * 14132141132440 U 514 * 14132141132548 U 1510 * 14132141132549 U 1643 * 14132141132551 U 485 * 14132141132554 U 383 * 14132141132558 U 4455 * 14132141132575 U 3209 * 14132141132600 U 2568 * 14132141132603 U 2761 * 14132141132604 U 1282 * 14132141132605 U 669 * 14132141132606 U 1446 * 14132141132609 U 1224 * 14132141132614 U 485 * 14132141132616 U 2696 * 14132141132617 U 3665 * 14132141132621 U 124 * 14132141132622 U 5240 * 14132141132624 U 5160 * 14132141132626 U 2237 * 14132141132631 U 4063 * 14132141132633 U 2729 * 14132141132637 U 4376 * 14132141132639 U 441 * 14132141132641 U 5451 * 14132141132709 U 4098 * 14132141133000 U 124 * 14132141133001 U 1430 * 14132141133011 U 10522 * 14132141133101 U 1661 * 14132141133110 U 5850 * 14132141133113 U 1286 * 14132141133115 U 2857 * 14132141133140 U 1427 * 14132141133160 U 2856 * 14132141133200 U 4615 * 14132141133207 U 3049 * 14132141133300 U 789 * 14132141133305 U 1007 * 14132141133310 U 572 * 14132141133400 U 949 * 14132141133413 U 848 * 14132141133419 U 784 * 14132141133605 U 2632 * 14132141133606 U 572 * 14132141133617 U 2632 * 14132141133900 U 1109 * 14132141133917 U 1940 * 14132141134000 U 125 * 14132141134052 U 2202 * 14132141134150 U 175 * 14132141134304 U 653 * 14132141134305 U 1608 * 14132141134313 U 833 * 14132141134316 U 259 * 14132141134318 U 1016 * 14132141134319 U 914 * 14132141134400 U 1109 * 14132141134401 U 1189 * 14132141134500 U 1240 * 14132141134600 U 4735 * 14132141134705 U 2062 * 14132141134750 U 3209 * 14132141134754 U 836 * 14132141134756 U 740 * 14132141134913 U 1240 * 14132141134923 U 761 * 14132141135108 U 3047 * 14132141135200 U 311 * 14132141135204 U 4854 * 14132141135400 U 1051 * 14132141135602 U 2918 * 14132141135605 U 2950 * 14132141135700 U 2216 * 14132141135706 U 964 * 14132141135900 U 4576 * 14132141136200 U 1125 * 14132141136265 U 485 * 14132141136269 U 964 * 14132141136272 U 3241 * 14132141136306 U 2472 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141136309 U 126 * 14132141136311 U 4536 * 14132141136313 U 929 * 14132141136314 U 435 * 14132141136407 U 2729 * 14132141136415 U 1607 * 14132141137000 U 1799 * 14132141137006 U 1475 * 14132141137008 U 5173 * 14132141137100 U 2055 * 14132141137115 U 2632 * 14132141137300 U 659 * 14132141137407 U 1282 * 14132141137701 U 4973 * 14132141137707 U 2600 * 14132141137813 U 833 * 14132141137900 U 2151 * 14132141137903 U 1988 * 14132141137904 U 1471 * 14132141138300 U 586 * 14132141138304 U 1364 * 14132141139100 U 789 * 14132141139119 U 290 * 14132141139201 U 3017 * 14132141139317 U 1457 * 14132141139400 U 703 * 14132141139409 U 136 * 14132141139500 U 1123 * 14132141139503 U 1044 * 14132141139600 U 1224 * 14132141139700 U 354 * 14132141139703 U 992 * 14132141139800 U 1254 * 14132141139902 U 601 * 14132141139908 U 470 * 14132141140005 U 920 * 14132141140006 U 1443 * 14132141140010 U 2537 * 14132141140112 U 2856 * 14132141140114 U 1828 * 14132141140600 U 1702 * 14132141140606 U 1542 * 14132141140700 U 8956 * 14132141140703 U 644 * 14132141140900 U 5257 * 14132141140903 U 89 * 14132141141200 U 124 * 14132141141300 U 8261 * 14132141141305 U 9106 * 14132141141411 U 1574 * 14132141141413 U 1251 * 14132141141700 U 6288 * 14132141141802 U 441 * 14132141142200 U 1446 * 14132141142204 U 2023 * 14132141142205 U 1175 * 14132141142500 U 1355 * 14132141142501 U 717 * 14132141142511 U 717 * 14132141142513 U 4894 * 14132150611700 R 4863 * 14132150611801 R 616 * 14132150612002 R 978 * 14132150612003 R 2856 * 14132150612200 R 2600 * 14132150612210 R 1573 * 14132150612305 R 929 * 14132150612475 R 177 * 14132150612477 R 509 * 14132150612487 R 2311 * 14132150612491 R 2084 * 14132150612492 R 6048 * 14132150612495 R 644 * 14132150612496 R 1364 * 14132150612499 R 934 * 14132150612502 R 2440 * 14132150612504 R 1463 * 14132150612536 R 2023 * 14132150612542 R 833 * 14132150612543 R 1927 * 14132150612544 R 843 * 14132150612545 R 616 * 14132150612546 R 745 * 14132150612547 R 397 * 14132150612549 R 4774 * 14132150612563 R 784 * 14132150612600 R 1152 * 14132150612718 R 1125 * 14132150612720 R 2793 * 14132150613100 R 2087 * 14132150613225 R 659 * 14132150613305 R 5252 * 14132150613308 R 441 * 14132150613309 R 581 * 14132150613312 R 267 * 14132150613320 R 2537 * 14132150613476 R 653 * 14132150613484 R 89 * 14132150613486 R 5815 * 14132150613488 R 89 * 14132150613498 R 276 * 14132150613512 R 1326 * 14132150613513 R 4468 * 14132150613515 R 252 * 14132150613519 R 4576 * 14132150613520 R 252 * 14132150613521 R 819 * 14132150613524 R 1638 * 14132150613525 R 3049 * 14132150613532 R 1799 * 14132150613533 R 1123 * 14132150613535 R 2761 * 14132150613537 R 124 * 14132150613538 R 1678 * 14132150613540 R 18010 * 14132150613541 R 673 * 14132150613544 R 804 * 14132150613545 R 1413 * 14132150613551 R 1402 * 14132150613552 R 2919 * 14132150613553 R 420 * 14132150613560 R 4495 * 14132150613564 R 2729 * 14132150613565 R 1134 * 14132150613568 R 4655 * 14132150613569 R 3947 * 14132150613572 R 2856 * 14132150613573 R 978 * 14132150613574 R 542 * 14132150613575 R 12150 * 14132150613577 R 9811 * 14132150613582 R 638 * 14132150613583 R 1036 * 14132150613584 R 2377 * 14132150613585 R 493 * 14132150613586 R 247 * 14132150613587 R 1895 * 14132150613589 R 128 * 14132150613590 R 89 * 14132150613592 R 5160 * 14132150613597 R 5332 * 14132150613600 R 789 * 14132150613601 R 1542 * 14132150613602 R 1635 * 14132150613603 R 659 * 14132150613605 R 392 * 14132150613619 R 92 * 14132150613621 R 89 * 14132150613625 R 2535 * 14132150613627 R 696 * 14132150613800 R 4735 * 14132150613909 R 1315 * 14132150613913 R 595 * 14132150614000 R 2342 * 14132150614013 R 2960 * 14132150614017 R 201 * 14132150614245 R 1021 * 14132150614268 R 1214 * 14132150614272 R 775 * 14132150614273 R 1817 * 14132150614400 R 819 * 14132150614414 R 899 * 14132150614500 R 427 * 14132150614814 R 1116 * 14132150614819 R 1318 * 14132150614821 R 1289 * 14132150614829 R 2074 * 14132150614842 R 761 * 14132150614850 R 304 * 14132150614859 R 2276 * 14132150614861 R 3047 * 14132150614863 R 1089 * 14132150614900 R 1678 * 14132150614903 R 836 * 14132150614907 R 1463 * 14132150615206 R 4774 * 14132150615208 R 1401 * 14132150615209 R 769 * 14132150615211 R 1863 * 14132150615213 R 1021 * 14132150615216 R 1927 * 14132150615219 R 2311 * 14132150615222 R 3807 * 14132150615223 R 124 * 14132150615225 R 2629 * 14132150615227 R 901 * 14132150615228 R 124 * 14132150615229 R 388 * 14132150615233 R 717 * 14132150615238 R 1079 * 14132150615241 R 2550 * 14132150615242 R 6084 * 14132150615244 R 450 * 14132150615246 R 124 * 14132150615247 R 1427 * 14132150615255 R 4859 * 14132150615305 R 3209 * 14132150615500 R 267 * 14132150615806 R 3114 * 14132150615832 R 4058 * 14132150615900 R 992 * 14132150615905 R 282 * 14132150616500 R 2023 * 14132150616509 R 992 * 14132150616515 R 1503 * 14132150616710 R 688 * 14132150616712 R 339 * 14132150617112 R 673 * 14132150617116 R 601 * 14132150617194 R 5561 * 14132150617209 R 2344 * 14132150617224 R 2597 * 14132150617339 R 6686 * 14132150617508 R 1604 * 14132150617700 R 4098 * 14132150617720 R 392 * 14132150617731 R 1350 * 14132150617735 R 542 * 14132150617746 R 1157 * 14132150617800 R 485 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132150617808 R 339 * 14132150617814 R 523 * 14132150617820 R 11005 * 14132150617824 R 4034 * 14132150617903 R 26490 * 14132150618208 R 378 * 14132150618704 R 5086 * 14132150619500 R 28161 * 14132150619800 R 3304 * 14132150619805 R 2707 * 14132150619809 R 2897 * 14132150620010 R 1945 * 14132150620015 R 4918 * 14132150620101 R 1181 * 14132150620112 R 45972 * 14132150620114 R 11841 * 14132150620156 R 2839 * 14132150620174 R 1524 * 14132150620182 R 1402 * 14132150620198 R 5121 * 14132150620290 R 2629 * 14132150620294 R 9238 * 14132150620299 R 943 * 14132150620300 R 962 * 14132150620305 R 369 * 14132150620306 R 2408 * 14132150620311 R 906 * 14132150620312 R 413 * 14132150620315 R 1521 * 14132150620318 R 4217 * 14132150620321 R 3049 * 14132150620323 R 862 * 14132150620324 R 869 * 14132150620325 R 616 * 14132150620326 R 203 * 14132150620332 R 353 * 14132150620339 R 1090 * 14132150620340 R 653 * 14132150620394 R 2046 * 14132150620407 R 6327 * 14132150620490 R 2181 * 14132150620502 R 6806 * 14132150620503 R 1036 * 14132150620504 R 282 * 14132150620506 R 743 * 14132150620507 R 6526 * 14132150620512 R 2537 * 14132150620518 R 9587 * 14132150620519 R 1175 * 14132150620521 R 2568 * 14132150620524 R 1074 * 14132150620526 R 933 * 14132150620529 R 3145 * 14132150620601 R 397 * 14132150620602 R 92 * 14132150620609 R 3177 * 14132150620612 R 1538 * 14132150620630 R 175 * 14132150621100 R 2661 * 14132150621400 R 485 * 14132150621401 R 616 * 14132150621402 R 804 * 14132150621403 R 901 * 14132150621404 R 610 * 14132150621405 R 1639 * 14132150621407 R 124 * 14132150621409 R 2376 * 14132150621413 R 813 * 14132150621498 R 435 * 14132150621501 R 1016 * 14132150621509 R 1016 * 14132150621515 R 1298 * 14132150621544 R 189 * 14132150621600 R 1693 * 14132150621700 R 1405 * 14132150621800 R 18650 * 14132150621900 R 5531 * 14132150621901 R 2469 * 14132150622000 R 1347 * 14132150622008 R 2006 * 14132150622020 R 5334 * 14132150622200 R 1912 * 14132150622500 R 5292 * 14132150622508 R 2140 * 14132150622700 R 3502 * 14132150622800 R 2192 * 14132150622803 R 3763 * 14132150622908 R 5548 * 14132150623000 R 2408 * 14132150623201 R 8066 * 14132150623400 R 1904 * 14132150623500 R 1275 * 14132150623600 R 1843 * 14132150623709 R 1542 * 14132150624000 R 4684 * 14132150624012 R 6990 * 14132150624100 R 2759 * 14132150624200 R 1633 * 14132150624304 R 5087 * 14132150624400 R 3131 * 14132150624500 R 8269 * 14132150624511 R 1188 * 14132150624518 R 1413 * 14132150624596 R 638 * 14132150624600 R 964 * 14132150624601 R 1692 * 14132150624602 R 126 * 14132150624603 R 717 * 14132150624604 R 848 * 14132150624605 R 992 * 14132150624606 R 3406 * 14132150624607 R 2568 * 14132150624610 R 551 * 14132150624611 R 705 * 14132150624612 R 1880 * 14132150624613 R 2408 * 14132150624615 R 2267 * 14132150624617 R 3241 * 14132150624619 R 2150 * 14132150624620 R 6491 * 14132150624621 R 2119 * 14132150624625 R 3241 * 14132150624628 R 848 * 14132150624631 R 89 * 14132150624635 R 2767 * 14132150624637 R 90 * 14132150624700 R 2071 * 14132150624705 R 16295 * 14132150624707 R 15736 * 14132150624716 R 1713 * 14132150624772 R 227 * 14132150624800 R 6477 * 14132150624900 R 1338 * 14132150624901 R 177 * 14132150624912 R 1247 * 14132150624923 R 1205 * 14132150625000 R 997 * 14132150625100 R 1575 * 14132150625200 R 1699 * 14132150625300 R 2729 * 14132150625306 R 1219 * 14132150625500 R 5340 * 14132150625600 R 4429 * 14132150625700 R 304 * 14132150626300 R 1242 * 14132150626411 R 333 * 14132150626512 R 203 * 14132150626900 R 6966 * 14132150626905 R 2189 * 14132150627000 R 804 * 14132150627100 R 5163 * 14132150627110 R 1881 * 14132150627111 R 17991 * 14132150627200 R 2132 * 14132150627211 R 6048 * 14132150627300 R 3123 * 14132150627400 R 4774 * 14132150627403 R 997 * 14132150627600 R 124 * 14132150627700 R 413 * 14132150627701 R 1443 * 14132150627703 R 3634 * 14132150627800 R 397 * 14132150627804 R 2985 * 14132150627902 R 1178 * 14132150628301 R 276 * 14132150628350 R 319 * 14132150628360 R 3047 * 14132150628369 R 203 * 14132150628370 R 2533 * 14132150628375 R 1507 * 14132150628376 R 834 * 14132150628380 R 3079 * 14132150628383 R 2341 * 14132150628386 R 456 * 14132150628390 R 2667 * 14132150628392 R 1831 * 14132150628394 R 630 * 14132150628395 R 7004 * 14132150628396 R 7204 * 14132150628400 R 1219 * 14132150628401 R 3532 * 14132150628402 R 1007 * 14132150628404 R 949 * 14132150628407 R 456 * 14132150628408 R 8623 * 14132150628410 R 1863 * 14132150628411 R 885 * 14132150628412 R 2472 * 14132150628415 R 383 * 14132150628418 R 2696 * 14132150628419 R 4023 * 14132150628421 R 1572 * 14132150628425 R 3047 * 14132150628426 R 5297 * 14132150628427 R 448 * 14132150628431 R 2565 * 14132150628432 R 784 * 14132150628433 R 5438 * 14132150628435 R 3633 * 14132150628439 R 175 * 14132150628442 R 1408 * 14132150628444 R 2309 * 14132150628455 R 90 * 14132150628458 R 1796 * 14132150628460 R 406 * 14132150628468 R 145 * 14132150628470 R 93 * 14132150628472 R 957 * 14132150628476 R 668 * 14132150628486 R 319 * 14132150628490 R 2405 * 14132150629203 R 773 * 14132150629221 R 740 * 14132150629306 R 4058 * 14132150629390 R 624 * 14132150629393 R 421 * 14132150629394 R 914 * 14132150629397 R 1186 * 14132150629398 R 2080 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132150629403 R 1927 * 14132150629404 R 1152 * 14132150629405 R 1221 * 14132150629406 R 470 * 14132150629407 R 2825 * 14132150629409 R 673 * 14132150629411 R 630 * 14132150629413 R 1384 * 14132150629414 R 2148 * 14132150629415 R 789 * 14132150629418 R 5451 * 14132150629420 R 1036 * 14132150629421 R 671 * 14132150629426 R 731 * 14132150629428 R 906 * 14132150629430 R 819 * 14132150629432 R 4774 * 14132150629435 R 731 * 14132150629436 R 3608 * 14132150629438 R 1510 * 14132150629612 R 586 * 14132150629640 R 819 * 14132150629646 R 15144 * 14132150629648 R 5411 * 14132150629652 R 1117 * 14132150629653 R 1510 * 14132150629657 R 2151 * 14132150629659 R 324 * 14132150629660 R 920 * 14132150629663 R 4774 * 14132150629665 R 186 * 14132150629668 R 2770 * 14132150629669 R 1670 * 14132150629670 R 1436 * 14132150629673 R 1734 * 14132150629674 R 383 * 14132150629679 R 2116 * 14132150629681 R 761 * 14132150629682 R 1521 * 14132150629683 R 761 * 14132150629685 R 392 * 14132150629686 R 978 * 14132150629687 R 1635 * 14132150629688 R 688 * 14132150629689 R 2825 * 14132150629692 R 470 * 14132150629695 R 1538 * 14132150629696 R 4276 * 14132150629698 R 6367 * 14132150629699 R 325 * 14132150629702 R 7618 * 14132150629706 R 3079 * 14132150629707 R 1863 * 14132150629709 R 3079 * 14132150629710 R 1607 * 14132150629714 R 2945 * 14132150629716 R 2087 * 14132150629718 R 934 * 14132150629720 R 2311 * 14132150629722 R 282 * 14132150629724 R 726 * 14132150629725 R 2888 * 14132150629726 R 194 * 14132150629740 R 4973 * 14132150629771 R 2244 * 14132150629790 R 4551 * 14132150629800 R 740 * 14132161204300 R 1783 * 14132161204309 R 1471 * 14132161204400 R 703 * 14132161205000 R 413 * 14132161205811 R 1734 * 14132161205819 R 934 * 14132161206000 R 383 * 14132161206407 R 3017 * 14132161206600 R 479 * 14132161207000 R 769 * 14132161207600 R 2674 * 14132161208302 R 4058 * 14132161209101 R 2279 * 14132161209300 R 783 * 14132161209329 R 128 * 14132161210000 R 5810 * 14132161210017 R 1286 * 14132161210100 R 836 * 14132161210104 R 1051 * 14132161210200 R 4854 * 14132161210216 R 1189 * 14132161210300 R 653 * 14132161210304 R 282 * 14132161210400 R 978 * 14132161210700 R 4819 * 14132161211009 R 848 * 14132161211113 R 1350 * 14132161211115 R 1102 * 14132161211213 R 187 * 14132161211220 R 673 * 14132161211221 R 1860 * 14132161211300 R 4504 * 14132161211600 R 1176 * 14132161211700 R 4615 * 14132161211813 R 238 * 14132161211902 R 572 * 14132161212100 R 1196 * 14132161212213 R 1007 * 14132161212300 R 2344 * 14132161212410 R 2953 * 14132161212416 R 1607 * 14132161212419 R 1381 * 14132161212600 R 3403 * 14132161212914 R 1109 * 14132161212924 R 2151 * 14132161212925 R 1088 * 14132161212929 R 5252 * 14132161212931 R 2474 * 14132161213004 R 5252 * 14132161213007 R 311 * 14132161213100 R 761 * 14132161213109 R 761 * 14132161213402 R 2151 * 14132161213408 R 4261 * 14132161213900 R 2151 * 14132161214100 R 644 * 14132161214102 R 89 * 14132161214215 R 132 * 14132161214216 R 673 * 14132161214218 R 1702 * 14132161214232 R 296 * 14132161214234 R 470 * 14132161214300 R 17166 * 14132161214303 R 124 * 14132161214400 R 5491 * 14132161214404 R 1678 * 14132161214405 R 644 * 14132161214500 R 2119 * 14132161214600 R 4771 * 14132161214601 R 15348 * 14132161214800 R 920 * 14132161214900 R 413 * 14132161215100 R 2953 * 14132161215104 R 761 * 14132161215200 R 2761 * 14132161215204 R 194 * 14132161215400 R 804 * 14132161215402 R 276 * 14132161215403 R 1320 * 14132161215426 R 551 * 14132161215508 R 392 * 14132161215600 R 761 * 14132161216000 R 1196 * 14132161216100 R 1240 * 14132161217200 R 464 * 14132161217202 R 348 * 14132161217400 R 4124 * 14132161217401 R 743 * 14132161217810 R 2279 * 14132161217900 R 869 * 14132161217901 R 362 * 14132161218200 R 1277 * 14132161218602 R 328 * 14132161218607 R 2853 * 14132161218621 R 819 * 14132161218624 R 354 * 14132161219340 R 1975 * 14132161219415 R 1607 * 14132161219428 R 625 * 14132161219500 R 4147 * 14132161219801 R 713 * 14132161219805 R 261 * 14132161219900 R 1661 * 14132161219908 R 2568 * 14132161219909 R 238 * 14132161219916 R 2886 * 14132161219966 R 132 * 14132161220000 R 2087 * 14132161220100 R 470 * 14132161220407 R 470 * 14132161220411 R 126 * 14132161220800 R 1157 * 14132161220810 R 2248 * 14132161220900 R 1958 * 14132161220904 R 709 * 14132161220905 R 2504 * 14132161220907 R 2537 * 14132161221000 R 4695 * 14132161221404 R 210 * 14132161221407 R 1478 * 14132161221510 R 427 * 14132161221520 R 542 * 14132161221527 R 441 * 14132161221530 R 572 * 14132161221700 R 6203 * 14132161221704 R 761 * 14132161221716 R 217 * 14132161221769 R 688 * 14132161221900 R 224 * 14132161222003 R 1152 * 14132161222006 R 934 * 14132161222008 R 1263 * 14132161222009 R 551 * 14132161222010 R 885 * 14132161222300 R 1007 * 14132161222303 R 1734 * 14132161222310 R 1956 * 14132161222800 R 17953 * 14132161223305 R 1574 * 14132161223629 R 819 * 14132161223700 R 1991 * 14132161223701 R 1608 * 14132161223710 R 4978 * 14132161223714 R 891 * 14132161223916 R 528 * 14132161223920 R 186 * 14132161224000 R 1808 * 14132161224201 R 5509 * 14132161224202 R 3015 * 14132161224203 R 3405 * 14132161224204 R 1036 * 14132161224205 R 1097 * 14132161224206 R 194 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161224209 R 4336 * 14132161224216 R 784 * 14132161224300 R 1670 * 14132161224407 R 1286 * 14132161225104 R 1181 * 14132161225206 R 383 * 14132161225375 R 769 * 14132161225500 R 4933 * 14132161225502 R 2632 * 14132161225503 R 456 * 14132161225506 R 1542 * 14132161225509 R 1093 * 14132161225511 R 7204 * 14132161225513 R 464 * 14132161225516 R 1253 * 14132161225519 R 638 * 14132161225526 R 914 * 14132161225529 R 493 * 14132161225718 R 8967 * 14132161225800 R 1123 * 14132161225900 R 572 * 14132161225910 R 93 * 14132161225915 R 2537 * 14132161226000 R 1038 * 14132161226100 R 616 * 14132161226109 R 2087 * 14132161226116 R 238 * 14132161226200 R 1958 * 14132161226202 R 798 * 14132161226411 R 304 * 14132161226412 R 1051 * 14132161226417 R 717 * 14132161226500 R 1240 * 14132161226700 R 5093 * 14132161226803 R 537 * 14132161226817 R 856 * 14132161226819 R 1167 * 14132161226900 R 624 * 14132161226905 R 688 * 14132161227000 R 1060 * 14132161227104 R 601 * 14132161227200 R 2344 * 14132161227204 R 2248 * 14132161227207 R 891 * 14132161227300 R 2184 * 14132161227309 R 7841 * 14132161227317 R 89 * 14132161227318 R 1476 * 14132161227517 R 125 * 14132161227630 R 2729 * 14132161227700 R 1109 * 14132161227900 R 1132 * 14132161228019 R 203 * 14132161228105 R 406 * 14132161228111 R 775 * 14132161228200 R 1065 * 14132161228206 R 862 * 14132161228210 R 1638 * 14132161228400 R 2216 * 14132161228600 R 1968 * 14132161228605 R 1378 * 14132161228607 R 2119 * 14132161229000 R 1021 * 14132161229110 R 19517 * 14132161229112 R 6248 * 14132161229120 R 986 * 14132161229200 R 4098 * 14132161229400 R 2344 * 14132161229405 R 2886 * 14132161229500 R 4177 * 14132161229507 R 91 * 14132161229600 R 1021 * 14132161229612 R 89 * 14132161229700 R 595 * 14132161229800 R 3122 * 14132161229900 R 16876 * 14132161230000 R 1347 * 14132161230107 R 93 * 14132161230209 R 11644 * 14132161230300 R 1334 * 14132161230500 R 450 * 14132161230509 R 1402 * 14132161230526 R 726 * 14132161231100 R 194 * 14132161231101 R 929 * 14132161231110 R 264 * 14132161231123 R 339 * 14132161231877 R 1088 * 14132161231879 R 673 * 14132161232000 R 282 * 14132161232410 R 581 * 14132161232413 R 5491 * 14132161232420 R 1346 * 14132161232600 R 703 * 14132161233000 R 2440 * 14132161233200 R 2537 * 14132161233302 R 1030 * 14132161233308 R 1189 * 14132161233309 R 1702 * 14132161233312 R 682 * 14132161233317 R 551 * 14132161233325 R 726 * 14132161233500 R 441 * 14132161233505 R 992 * 14132161233515 R 1383 * 14132161233600 R 1574 * 14132161233700 R 2268 * 14132161233805 R 852 * 14132161233814 R 7986 * 14132161233829 R 2311 * 14132161233831 R 145 * 14132161233900 R 1799 * 14132161234516 R 1799 * 14132161234523 R 827 * 14132161234600 R 542 * 14132161234608 R 499 * 14132161234700 R 2481 * 14132161235200 R 612 * 14132161235208 R 745 * 14132161235300 R 4615 * 14132161235500 R 1014 * 14132161235611 R 507 * 14132161235906 R 1558 * 14132161236100 R 616 * 14132161236150 R 1927 * 14132161236300 R 224 * 14132161236301 R 929 * 14132161236310 R 1510 * 14132161236312 R 1734 * 14132161236314 R 631 * 14132161236315 R 252 * 14132161236317 R 224 * 14132161236318 R 836 * 14132161236320 R 348 * 14132161236323 R 523 * 14132161236327 R 159 * 14132161236331 R 688 * 14132161236334 R 545 * 14132161236344 R 392 * 14132161236349 R 1734 * 14132161236354 R 93 * 14132161236400 R 892 * 14132161236405 R 1023 * 14132161236408 R 717 * 14132161236410 R 731 * 14132161236416 R 797 * 14132161236417 R 319 * 14132161236418 R 849 * 14132161236500 R 609 * 14132161236600 R 876 * 14132161236612 R 6407 * 14132161236700 R 616 * 14132161236702 R 745 * 14132161236800 R 485 * 14132161237000 R 775 * 14132161237200 R 7403 * 14132161237210 R 3050 * 14132161237300 R 1318 * 14132161237400 R 3505 * 14132161237500 R 891 * 14132161237700 R 731 * 14132161237800 R 929 * 14132161237900 R 237 * 14132161237902 R 1446 * 14132161237906 R 1175 * 14132161238200 R 876 * 14132161238400 R 624 * 14132161238800 R 1051 * 14132161238804 R 3017 * 14132161238900 R 548 * 14132161238914 R 2289 * 14132161238916 R 586 * 14132161239000 R 8542 * 14132161239015 R 485 * 14132161239600 R 1001 * 14132161239742 R 558 * 14132161240000 R 1530 * 14132161240100 R 929 * 14132161240107 R 90 * 14132161240440 R 5372 * 14132161240609 R 703 * 14132161240813 R 717 * 14132161240815 R 992 * 14132161240819 R 789 * 14132161241000 R 1463 * 14132161241100 R 132 * 14132161241104 R 528 * 14132161241108 R 260 * 14132161241200 R 612 * 14132161241500 R 1221 * 14132161241702 R 922 * 14132161241710 R 362 * 14132161241811 R 784 * 14132161241903 R 441 * 14132161242000 R 456 * 14132161242006 R 145 * 14132161242400 R 2151 * 14132161242700 R 169 * 14132161242713 R 703 * 14132161242800 R 282 * 14132161242803 R 1457 * 14132161243600 R 572 * 14132161244000 R 548 * 14132161244010 R 507 * 14132161244100 R 1355 * 14132161244400 R 514 * 14132161244500 R 334 * 14132161244510 R 2568 * 14132161244731 R 1863 * 14132161244735 R 789 * 14132161244900 R 2801 * 14132161245200 R 1542 * 14132161245201 R 668 * 14132161245300 R 1051 * 14132161245301 R 798 * 14132161245700 R 717 * 14132161245800 R 132 * 14132161245801 R 186 * 14132161245803 R 2778 * 14132161246401 R 261 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161246500 R 653 * 14132161248200 R 126 * 14132161248201 R 1219 * 14132161248301 R 1643 * 14132161248303 R 1084 * 14132161248500 R 949 * 14132161248710 R 325 * 14132161249004 R 1189 * 14132161249300 R 572 * 14132161249403 R 1457 * 14132161249406 R 2376 * 14132161249410 R 1102 * 14132161249600 R 378 * 14132161249700 R 1029 * 14132161249706 R 862 * 14132161250000 R 470 * 14132161250410 R 1484 * 14132161250416 R 354 * 14132161250500 R 1958 * 14132161250950 R 572 * 14132161250953 R 1007 * 14132161250961 R 435 * 14132161251000 R 441 * 14132161251016 R 262 * 14132161251100 R 1831 * 14132161251310 R 644 * 14132161251400 R 397 * 14132161251401 R 91 * 14132161251500 R 1670 * 14132161251510 R 4296 * 14132161251511 R 798 * 14132161251517 R 1731 * 14132161251520 R 761 * 14132161251524 R 2184 * 14132161251529 R 798 * 14132161251700 R 2884 * 14132161251712 R 5411 * 14132161251716 R 1524 * 14132161251747 R 4700 * 14132161251900 R 282 * 14132161252100 R 630 * 14132161252107 R 717 * 14132161252400 R 2696 * 14132161252500 R 891 * 14132161252510 R 992 * 14132161252600 R 1167 * 14132161252709 R 1370 * 14132161253000 R 1286 * 14132161253001 R 856 * 14132161253200 R 2483 * 14132161253300 R 4336 * 14132161253309 R 4257 * 14132161254200 R 4774 * 14132161254206 R 1095 * 14132161254400 R 920 * 14132161254401 R 914 * 14132161254402 R 659 * 14132161254500 R 616 * 14132161254502 R 682 * 14132161254509 R 1510 * 14132161255201 R 348 * 14132161255301 R 1042 * 14132161255410 R 726 * 14132161255415 R 470 * 14132161256200 R 166 * 14132161256300 R 1831 * 14132161256700 R 397 * 14132161256804 R 957 * 14132161256900 R 1095 * 14132161257000 R 270 * 14132161257001 R 688 * 14132161257110 R 920 * 14132161257300 R 456 * 14132161257304 R 499 * 14132161259206 R 456 * 14132161259301 R 2344 * 14132161259400 R 479 * 14132161259407 R 2311 * 14132161259602 R 1298 * 14132161259907 R 2601 * 14132161259909 R 5727 * 14132161260500 R 11397 * 14132161260600 R 1817 * 14132161260700 R 2481 * 14132161260703 R 1678 * 14132161261000 R 914 * 14132161261100 R 1103 * 14132161261101 R 159 * 14132161261201 R 493 * 14132161261202 R 1463 * 14132161261516 R 441 * 14132161261705 R 369 * 14132161261800 R 354 * 14132161261805 R 261 * 14132161262200 R 485 * 14132161262500 R 2087 * 14132161262608 R 1572 * 14132161262700 R 2287 * 14132161262702 R 2023 * 14132161262900 R 974 * 14132161263100 R 2096 * 14132161263322 R 1357 * 14132161263400 R 485 * 14132161263500 R 1895 * 14132161263519 R 2826 * 14132161263704 R 775 * 14132161263900 R 949 * 14132161263910 R 2119 * 14132161264021 R 2023 * 14132161264027 R 799 * 14132161264100 R 1831 * 14132161264108 R 2472 * 14132161264200 R 906 * 14132161264204 R 4296 * 14132161264214 R 784 * 14132161264216 R 1051 * 14132161264217 R 136 * 14132161264219 R 1490 * 14132161264221 R 1413 * 14132161264223 R 601 * 14132161264227 R 89 * 14132161264228 R 1194 * 14132161264412 R 362 * 14132161264502 R 124 * 14132161264505 R 1215 * 14132161264507 R 1392 * 14132161264700 R 994 * 14132161264800 R 4296 * 14132161265000 R 1222 * 14132161265200 R 441 * 14132161265210 R 1809 * 14132161265300 R 325 * 14132161265400 R 325 * 14132161265504 R 1927 * 14132161265600 R 339 * 14132161265700 R 499 * 14132161265712 R 2114 * 14132161266000 R 7665 * 14132161266024 R 124 * 14132161266127 R 659 * 14132161266200 R 2279 * 14132161266600 R 493 * 14132161266700 R 11319 * 14132161266702 R 1402 * 14132161266807 R 2741 * 14132161266809 R 1123 * 14132161267000 R 2032 * 14132161267600 R 2985 * 14132161267604 R 2472 * 14132161267609 R 290 * 14132161267900 R 1863 * 14132161268000 R 2098 * 14132161268016 R 1095 * 14132161268037 R 136 * 14132161268040 R 2052 * 14132161269100 R 616 * 14132161269301 R 126 * 14132161269304 R 2045 * 14132161269307 R 1016 * 14132161269600 R 285 * 14132161269700 R 848 * 14132161269707 R 2083 * 14132161270000 R 595 * 14132161270121 R 1095 * 14132161270123 R 4576 * 14132161270236 R 14738 * 14132161270300 R 586 * 14132161270710 R 3150 * 14132161270804 R 11114 * 14132161271000 R 703 * 14132161271004 R 1863 * 14132161271010 R 798 * 14132161271024 R 13124 * 14132161271025 R 92 * 14132161271100 R 639 * 14132161271119 R 2151 * 14132161271127 R 1036 * 14132161271131 R 2856 * 14132161271300 R 479 * 14132161271700 R 456 * 14132161271706 R 383 * 14132161271900 R 99 * 14132161272016 R 3228 * 14132161272500 R 2961 * 14132161272804 R 2062 * 14132161272900 R 644 * 14132161273400 R 125 * 14132161273600 R 2705 * 14132161273610 R 441 * 14132161273900 R 1895 * 14132161274002 R 1318 * 14132161274209 R 1093 * 14132161274211 R 456 * 14132161274217 R 805 * 14132161274219 R 1381 * 14132161274400 R 2600 * 14132161274500 R 616 * 14132161274616 R 688 * 14132161274850 R 949 * 14132161275102 R 493 * 14132161275105 R 542 * 14132161275129 R 1062 * 14132161275130 R 624 * 14132161275206 R 6526 * 14132161275216 R 89 * 14132161275300 R 3187 * 14132161275303 R 1341 * 14132161275306 R 2985 * 14132161275309 R 441 * 14132161275310 R 2440 * 14132161275313 R 91 * 14132161275314 R 456 * 14132161275317 R 450 * 14132161275329 R 131 * 14132161275700 R 542 * 14132161275800 R 827 * 14132161275803 R 1306 * 14132161276400 R 1021 * 14132161276542 R 1106 * 14132161276904 R 992 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161277100 R 673 * 14132161277200 R 5699 * 14132161277205 R 124 * 14132161277300 R 132 * 14132161277600 R 784 * 14132161277613 R 124 * 14132161277800 R 1895 * 14132161277806 R 2376 * 14132161278025 R 7634 * 14132161278302 R 2248 * 14132161278500 R 92 * 14132161278600 R 789 * 14132161278605 R 514 * 14132161279400 R 3838 * 14132161279500 R 876 * 14132161279508 R 1766 * 14132161279510 R 2597 * 14132161280701 R 1783 * 14132161281003 R 2533 * 14132161281610 R 406 * 14132161281612 R 1036 * 14132161281700 R 1446 * 14132161282001 R 89 * 14132161282200 R 1079 * 14132161282221 R 1007 * 14132161282222 R 616 * 14132161282225 R 5178 * 14132161282229 R 1457 * 14132161282232 R 862 * 14132161282246 R 1542 * 14132161282255 R 1475 * 14132161282341 R 638 * 14132161282510 R 1251 * 14132161283000 R 1958 * 14132161283213 R 304 * 14132161283216 R 1523 * 14132161283307 R 1928 * 14132161283418 R 537 * 14132161283529 R 4536 * 14132161283539 R 1556 * 14132161283541 R 203 * 14132161283700 R 124 * 14132172310153 U 11328 * 14132172422950 U 992 * 14132172423150 U 2119 * 14132172423154 U 949 * 14132172423351 U 836 * 14132172423750 U 8771 * 14132172423755 U 11435 * 14132172423850 U 1863 * 14132172423950 U 66129 * 14132172424053 U 16065 * 14132172424200 U 7989 * 14132172424203 U 2116 * 14132172424352 U 1892 * 14132172424650 U 4468 * 14132172424850 U 1065 * 14132172424950 U 2921 * 14132172425250 U 2985 * 14132172425450 U 1799 * 14132172425550 U 8326 * 14132172425750 U 456 * 14132172425752 U 266 * 14132172425850 U 2440 * 14132172425853 U 507 * 14132172426350 U 688 * 14132172426455 U 828 * 14132172426551 U 1123 * 14132172426651 U 3059 * 14132172426750 U 3429 * 14132172427255 U 2512 * 14132172427257 U 4944 * 14132172427258 U 4353 * 14132172427350 U 7813 * 14132172427750 U 2472 * 14132172427753 U 6810 * 14132172428251 U 523 * 14132172428450 U 4973 * 14132172428650 U 1029 * 14132172428950 U 5227 * 14132172429053 U 4336 * 14132172429452 U 1989 * 14132172429653 U 2001 * 14132172430250 U 1799 * 14132172430253 U 3174 * 14132172430752 U 319 * 14132172432550 U 3114 * 14132172433050 U 2793 * 14132172433850 U 2087 * 14132172434250 U 2440 * 14132172434450 U 4536 * 14132172435853 U 819 * 14132172436450 U 2305 * 14132172437950 U 1734 * 14132172438050 U 10391 * 14132172438450 U 126 * 14132172439150 U 10872 * 14132172441550 U 6686 * 14132172441553 U 5133 * 14132172443350 U 2825 * 14132172443550 U 5611 * 14132172444350 U 992 * 14132172444352 U 1635 * 14132172444500 U 558 * 14132172444650 U 4296 * 14132172446150 U 1810 * 14132172446251 U 470 * 14132172446252 U 899 * 14132172448650 U 6178 * 14132172448850 U 4376 * 14132172448951 U 813 * 14132172449550 U 2985 * 14132172449552 U 682 * 14132172452350 U 3079 * 14132172452650 U 6052 * 14132172454850 U 1863 * 14132172455561 U 696 * 14132172455650 U 1639 * 14132172455852 U 435 * 14132172455853 U 703 * 14132172456050 U 558 * 14132172457153 U 1370 * 14132172458352 U 696 * 14132172460150 U 5093 * 14132172460250 U 296 * 14132172460351 U 10581 * 14132172461300 U 2055 * 14132172461550 U 1210 * 14132172462455 U 644 * 14132172464051 U 114 * 14132172464052 U 261 * 14132172464165 U 5937 * 14132172466850 U 238 * 14132172466851 U 441 * 14132172466857 U 203 * 14132172466950 U 124 * 14132172467052 U 2272 * 14132172467550 U 4177 * 14132172468250 U 3017 * 14132172469650 U 1282 * 14132172470250 U 413 * 14132172470251 U 581 * 14132172470350 U 4257 * 14132172470550 U 4618 * 14132172471250 U 3114 * 14132172471650 U 1326 * 14132172471850 U 906 * 14132172471950 U 3303 * 14132172472050 U 5456 * 14132172472150 U 586 * 14132172473150 U 6566 * 14132172473151 U 2087 * 14132172474051 U 1764 * 14132172474750 U 5252 * 14132172474950 U 1157 * 14132172475350 U 90 * 14132172475850 U 3017 * 14132172476550 U 9426 * 14132172476551 U 6512 * 14132172476953 U 4817 * 14132172476954 U 4179 * 14132172477050 U 5468 * 14132172477550 U 1734 * 14132172477559 U 435 * 14132172478150 U 1427 * 14132172478450 U 89 * 14132172478550 U 4568 * 14132172478850 U 1137 * 14132172479052 U 93 * 14132172479252 U 450 * 14132172480450 U 7573 * 14132172480451 U 992 * 14132172480550 U 441 * 14132172480650 U 949 * 14132172480750 U 1117 * 14132172480753 U 871 * 14132172480850 U 4615 * 14132172480950 U 804 * 14132172480953 U 2020 * 14132172481050 U 3746 * 14132172481150 U 485 * 14132172481550 U 572 * 14132172482050 U 2729 * 14132172482250 U 862 * 14132172482550 U 1065 * 14132172482850 U 8501 * 14132172483050 U 4137 * 14132172483053 U 3365 * 14132172483150 U 4735 * 14132172483450 U 1007 * 14132172483552 U 17757 * 14132172483553 U 47568 * 14132172483652 U 159 * 14132172483653 U 159 * 14132172484350 U 6200 * 14132172484750 U 4615 * 14132172484752 U 10539 * 14132172484850 U 630 * 14132172485350 U 127 * 14132172485550 U 1326 * 14132172485560 U 601 * 14132172485562 U 551 * 14132172485650 U 4336 * 14132172485652 U 595 * 14132172485653 U 798 * 14132172485750 U 2494 * 14132172485950 U 1341 * 14132172485955 U 558 * 14132172486200 U 668 * 14132172486650 U 4257 * 14132172487850 U 1691 * 14132172488053 U 91 * 14132172488850 U 1607 * 14132172488950 U 4536 * 14132172489100 U 7945 * 14132172489150 U 4455 * 14132172499652 U 2359 * 14132172499750 U 128 * 14132172519250 U 2632 * 14132172525550 U 11073 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132172526355 U 5189 * 14132172526450 U 2151 * 14132172526452 U 978 * 14132172526651 U 1268 * 14132172526752 U 116 * 14132172527050 U 1312 * 14132172527051 U 745 * 14132172527150 U 2888 * 14132172527250 U 15330 * 14132172528250 U 5213 * 14132172528452 U 5058 * 14132172528551 U 8090 * 14132172529250 U 1282 * 14132172531150 U 1670 * 14132172531157 U 638 * 14132172532850 U 1062 * 14132172533050 U 5850 * 14132172533150 U 5810 * 14132172533200 U 9539 * 14132172533250 U 528 * 14132172533450 U 745 * 14132172533451 U 827 * 14132172533750 U 45615 * 14132172533950 U 7044 * 14132172534150 U 2985 * 14132172534450 U 124 * 14132172534950 U 3357 * 14132172535250 U 2376 * 14132172536150 U 4217 * 14132172537150 U 1036 * 14132172537250 U 5860 * 14132172537550 U 5531 * 14132172538050 U 558 * 14132172538052 U 276 * 14132172538450 U 934 * 14132172538452 U 813 * 14132172539150 U 5133 * 14132172539350 U 5889 * 14132172540150 U 7163 * 14132172540350 U 7927 * 14132172540450 U 7334 * 14132172541150 U 1607 * 14132172541350 U 4177 * 14132172542850 U 920 * 14132172543050 U 6447 * 14132172543152 U 189 * 14132172543350 U 499 * 14132172543355 U 572 * 14132172543356 U 920 * 14132172544150 U 4854 * 14132172545350 U 1895 * 14132172545353 U 1021 * 14132172545362 U 266 * 14132172545551 U 3526 * 14132172545553 U 5591 * 14132172545850 U 2632 * 14132172546155 U 2244 * 14132172546252 U 1350 * 14132172546255 U 1268 * 14132172546350 U 6391 * 14132172546450 U 2184 * 14132172546750 U 1895 * 14132172546850 U 4137 * 14132172547450 U 1065 * 14132172547950 U 1189 * 14132172547953 U 1251 * 14132172548050 U 1271 * 14132172548150 U 1446 * 14132172548850 U 4655 * 14132172549550 U 6769 * 14132172549650 U 4774 * 14132172549655 U 9076 * 14132172549750 U 5929 * 14132172549850 U 992 * 14132172549950 U 1021 * 14132180078809 R 609 * 14132180080055 R 464 * 14132180083492 R 203 * 14132180084500 R 1863 * 14132180084501 R 1539 * 14132180084600 R 2664 * 14132180084601 R 362 * 14132180084602 R 644 * 14132180084605 R 311 * 14132180084700 R 1399 * 14132180084703 R 1181 * 14132180084901 R 3689 * 14132180084902 R 252 * 14132180084903 R 784 * 14132180084906 R 1997 * 14132180084914 R 3241 * 14132180085000 R 731 * 14132180085102 R 1991 * 14132180085301 R 13364 * 14132180085303 R 920 * 14132180085306 R 804 * 14132180085309 R 1371 * 14132180085310 R 16218 * 14132180085335 R 2119 * 14132180085418 R 1766 * 14132180085422 R 4455 * 14132180085428 R 841 * 14132180085429 R 2472 * 14132180085447 R 1065 * 14132180085448 R 789 * 14132180085449 R 789 * 14132180085450 R 957 * 14132180085452 R 124 * 14132180085453 R 638 * 14132180085454 R 89 * 14132180085457 R 1574 * 14132180085458 R 1090 * 14132180085470 R 1062 * 14132180085472 R 2517 * 14132180085473 R 2376 * 14132180085475 R 1670 * 14132180085800 R 507 * 14132180085900 R 992 * 14132180086100 R 1999 * 14132180086102 R 438 * 14132180086103 R 5835 * 14132180086104 R 2825 * 14132180086107 R 1690 * 14132180086112 R 2729 * 14132180086203 R 2119 * 14132180086209 R 1065 * 14132180086309 R 1079 * 14132180086401 R 1209 * 14132180086402 R 296 * 14132180086403 R 24399 * 14132180086407 R 1079 * 14132180086506 R 456 * 14132180086510 R 2761 * 14132180086600 R 5651 * 14132180086602 R 9408 * 14132180086603 R 1831 * 14132180086607 R 90 * 14132180086608 R 528 * 14132180086609 R 819 * 14132180086611 R 1210 * 14132180086617 R 4296 * 14132180086800 R 949 * 14132180086801 R 2181 * 14132180086900 R 1799 * 14132180086906 R 1927 * 14132180086907 R 1157 * 14132180086912 R 2888 * 14132180086914 R 296 * 14132180086915 R 3114 * 14132180086917 R 5770 * 14132180086919 R 252 * 14132180087000 R 1574 * 14132180087001 R 609 * 14132180087003 R 89 * 14132180087010 R 2664 * 14132180087200 R 4336 * 14132180087220 R 2344 * 14132180087222 R 676 * 14132180087223 R 3049 * 14132180087225 R 1079 * 14132180087226 R 1312 * 14132180087228 R 1783 * 14132180087232 R 2023 * 14132180087309 R 2482 * 14132180087310 R 2216 * 14132180087311 R 1251 * 14132180087312 R 194 * 14132180087313 R 291 * 14132180087314 R 1251 * 14132180087315 R 3049 * 14132180087325 R 1288 * 14132180087400 R 6424 * 14132180087401 R 2311 * 14132180087402 R 1478 * 14132180087404 R 4774 * 14132180087408 R 572 * 14132180087409 R 1646 * 14132180087410 R 180 * 14132180087411 R 784 * 14132180087500 R 427 * 14132180087700 R 4495 * 14132180087800 R 11256 * 14132180087804 R 5491 * 14132180087900 R 3540 * 14132180087910 R 1413 * 14132180087931 R 827 * 14132180087935 R 1446 * 14132180087955 R 1326 * 14132180088100 R 5889 * 14132180088105 R 1702 * 14132180088107 R 124 * 14132180088109 R 2529 * 14132180088200 R 2376 * 14132180088300 R 1799 * 14132180088312 R 731 * 14132180088323 R 1667 * 14132180088501 R 586 * 14132180088507 R 2696 * 14132180088509 R 319 * 14132180088510 R 2440 * 14132180088512 R 470 * 14132180088612 R 2119 * 14132180088616 R 369 * 14132180088618 R 616 * 14132180088622 R 1799 * 14132180088632 R 4023 * 14132180088800 R 5332 * 14132180088805 R 5213 * 14132180088818 R 2087 * 14132180088828 R 581 * 14132180088909 R 18874 * 14132180088911 R 15598 * 14132180089000 R 4109 * 14132180089008 R 2200 * 14132180089100 R 4976 * 14132180089112 R 731 * 14132180089200 R 2055 * 14132180089212 R 4632 * 14132180089300 R 789 * 14132180089401 R 1695 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132180089402 R 101 * 14132180089403 R 348 * 14132180089405 R 3092 * 14132180089410 R 934 * 14132180089413 R 1102 * 14132180089414 R 572 * 14132180089416 R 1672 * 14132180089417 R 929 * 14132180089419 R 217 * 14132180089499 R 514 * 14132180089500 R 872 * 14132180089501 R 1398 * 14132180089502 R 2010 * 14132180089503 R 3883 * 14132180089504 R 3082 * 14132180089505 R 1254 * 14132180089507 R 93 * 14132180089508 R 456 * 14132180089510 R 710 * 14132180089516 R 682 * 14132180089550 R 2408 * 14132180089800 R 934 * 14132180089801 R 499 * 14132180089803 R 2472 * 14132180089808 R 4536 * 14132180089814 R 906 * 14132180089817 R 1021 * 14132180089828 R 159 * 14132180089829 R 1991 * 14132180089900 R 3145 * 14132180089902 R 4098 * 14132180089906 R 2023 * 14132180089909 R 833 * 14132180089912 R 1283 * 14132180089913 R 1007 * 14132180089914 R 1699 * 14132180089915 R 929 * 14132180089920 R 5651 * 14132180089925 R 1054 * 14132180090000 R 3472 * 14132180090007 R 2504 * 14132180090100 R 871 * 14132180090101 R 981 * 14132180090102 R 91 * 14132180090109 R 1541 * 14132180090200 R 2145 * 14132180090300 R 978 * 14132180090309 R 609 * 14132180090400 R 1607 * 14132180090506 R 1065 * 14132180090508 R 688 * 14132180090612 R 876 * 14132180090614 R 4257 * 14132180090616 R 4695 * 14132180091105 R 441 * 14132180091200 R 1161 * 14132180091300 R 291 * 14132180091307 R 1051 * 14132180091311 R 804 * 14132180091314 R 876 * 14132180091315 R 1016 * 14132180091316 R 397 * 14132180091600 R 1298 * 14132180091800 R 862 * 14132180091806 R 862 * 14132180091900 R 891 * 14132180091907 R 1443 * 14132180091909 R 7084 * 14132180092055 R 507 * 14132180092059 R 609 * 14132180092200 R 653 * 14132180092300 R 146 * 14132180092400 R 2279 * 14132180092901 R 175 * 14132180093200 R 2673 * 14132180093300 R 731 * 14132180093312 R 804 * 14132180093400 R 987 * 14132180093700 R 987 * 14132180093702 R 992 * 14132180093900 R 125 * 14132180093901 R 581 * 14132180094200 R 2769 * 14132180094209 R 1734 * 14132180094212 R 339 * 14132180094300 R 1744 * 14132180094400 R 6466 * 14132180094410 R 1607 * 14132180094412 R 485 * 14132180094500 R 2055 * 14132180094700 R 4983 * 14132180094723 R 6424 * 14132180094800 R 1262 * 14132180095002 R 3190 * 14132180095500 R 483 * 14132180095511 R 1870 * 14132180095600 R 1326 * 14132180095607 R 2345 * 14132180095609 R 1370 * 14132180095700 R 1423 * 14132180095704 R 1929 * 14132180096100 R 7879 * 14132180096203 R 4296 * 14132180096500 R 1952 * 14132180096601 R 4808 * 14132180096700 R 1542 * 14132180096715 R 2394 * 14132180096800 R 725 * 14132180096805 R 2119 * 14132180096810 R 740 * 14132180096900 R 1152 * 14132180096901 R 2279 * 14132180097000 R 589 * 14132180097200 R 19281 * 14132180097307 R 1152 * 14132180097312 R 470 * 14132180097318 R 2381 * 14132180097323 R 1573 * 14132180097400 R 522 * 14132180097500 R 1157 * 14132180097519 R 645 * 14132180097700 R 2888 * 14132180097800 R 1455 * 14132180098100 R 745 * 14132180098107 R 833 * 14132180098200 R 6075 * 14132180098304 R 862 * 14132180098400 R 1248 * 14132180098500 R 1466 * 14132180098501 R 514 * 14132180098600 R 688 * 14132180098604 R 682 * 14132180098700 R 2600 * 14132180098900 R 616 * 14132180098901 R 450 * 14132180099100 R 1073 * 14132180099105 R 5491 * 14132180099300 R 773 * 14132180099307 R 2023 * 14132180099400 R 1863 * 14132180099401 R 1335 * 14132180099403 R 4774 * 14132180099407 R 1507 * 14132180099500 R 4854 * 14132180099508 R 7960 * 14132180099700 R 2888 * 14132180099800 R 3209 * 14132180099801 R 1988 * 14132180099900 R 2603 * 14132180100100 R 3090 * 14132180100200 R 5620 * 14132180100400 R 2279 * 14132180100402 R 2888 * 14132180100405 R 1370 * 14132180100606 R 2758 * 14132180100607 R 1320 * 14132180100608 R 1451 * 14132180100700 R 1262 * 14132180100703 R 740 * 14132180100802 R 2176 * 14132180100812 R 1062 * 14132180101009 R 2865 * 14132180101015 R 6965 * 14132180101116 R 11593 * 14132180101400 R 252 * 14132180101404 R 348 * 14132180101500 R 2801 * 14132180101507 R 1766 * 14132180101600 R 2455 * 14132180101603 R 1762 * 14132180101900 R 3082 * 14132180101901 R 798 * 14132180101903 R 1240 * 14132180102100 R 394 * 14132180102400 R 2504 * 14132180102415 R 638 * 14132180102500 R 1607 * 14132180102800 R 856 * 14132180102807 R 1051 * 14132180103000 R 4177 * 14132180103009 R 1123 * 14132180103300 R 1254 * 14132180103301 R 362 * 14132180103400 R 465 * 14132180103420 R 866 * 14132180103500 R 2167 * 14132180103507 R 1088 * 14132180103509 R 334 * 14132180103511 R 659 * 14132180103512 R 1863 * 14132180103514 R 1569 * 14132180103516 R 3129 * 14132180103700 R 414 * 14132180103900 R 624 * 14132180103901 R 710 * 14132180103906 R 703 * 14132180104200 R 4202 * 14132180104300 R 3114 * 14132180104302 R 1254 * 14132180104311 R 2052 * 14132180104401 R 1291 * 14132180104402 R 1051 * 14132180104500 R 1193 * 14132180104501 R 4938 * 14132180104600 R 1958 * 14132180104900 R 1070 * 14132180105000 R 3058 * 14132180105010 R 572 * 14132180105100 R 1016 * 14132180105102 R 558 * 14132180105205 R 1607 * 14132180105300 R 2737 * 14132180105400 R 413 * 14132180105412 R 731 * 14132180105500 R 827 * 14132180105600 R 4416 * 14132180106007 R 4854 * 14132180106307 R 1863 * 14132180106318 R 1125 * 14132180106405 R 2888 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132180106500 R 688 * 14132180106600 R 180 * 14132180106601 R 1888 * 14132180106602 R 673 * 14132180106709 R 4339 * 14132180106800 R 397 * 14132180106803 R 493 * 14132180106804 R 717 * 14132180106805 R 441 * 14132180106806 R 548 * 14132180106811 R 754 * 14132180106813 R 4058 * 14132180106816 R 595 * 14132180106818 R 906 * 14132180106900 R 33218 * 14132180106903 R 1016 * 14132180106907 R 2502 * 14132180107000 R 1168 * 14132180107001 R 1102 * 14132180107012 R 2012 * 14132180107100 R 1065 * 14132180107111 R 464 * 14132180107309 R 775 * 14132180107500 R 775 * 14132180107506 R 745 * 14132180107712 R 804 * 14132180107810 R 775 * 14132180107821 R 485 * 14132180107900 R 1021 * 14132180107901 R 1291 * 14132180107903 R 1378 * 14132180107905 R 616 * 14132180107907 R 731 * 14132180107920 R 745 * 14132180108000 R 538 * 14132180108003 R 1298 * 14132180108100 R 1286 * 14132180108105 R 3727 * 14132180108107 R 2619 * 14132180108200 R 929 * 14132180108201 R 1463 * 14132180108210 R 7443 * 14132180108214 R 89 * 14132180108500 R 2705 * 14132180109100 R 3241 * 14132180109205 R 3017 * 14132180109207 R 3788 * 14132180109212 R 427 * 14132180109900 R 7146 * 14132180109910 R 4341 * 14132180110000 R 5858 * 14132180110002 R 5292 * 14132180110200 R 6806 * 14132180110300 R 2102 * 14132180110600 R 6854 * 14132180110606 R 1991 * 14132180110700 R 522 * 14132180110715 R 470 * 14132180110716 R 595 * 14132180110800 R 2314 * 14132180110905 R 1574 * 14132180111000 R 1292 * 14132180111200 R 4465 * 14132180111202 R 2412 * 14132180111800 R 933 * 14132180111802 R 1016 * 14132180111803 R 507 * 14132180111900 R 1615 * 14132180111909 R 2761 * 14132180111925 R 7509 * 14132180112200 R 4058 * 14132180112400 R 1670 * 14132180112500 R 2856 * 14132180112614 R 1051 * 14132180112625 R 1001 * 14132180112700 R 673 * 14132180112900 R 325 * 14132180112904 R 934 * 14132180113100 R 624 * 14132180113380 R 1376 * 14132180113400 R 769 * 14132180113420 R 761 * 14132180113500 R 499 * 14132180113600 R 3393 * 14132180113608 R 3222 * 14132180113900 R 485 * 14132180113901 R 406 * 14132180114200 R 2087 * 14132180114208 R 616 * 14132180114209 R 1766 * 14132180114212 R 1254 * 14132180114400 R 1678 * 14132180114505 R 456 * 14132180114700 R 1103 * 14132180114900 R 1215 * 14132180114905 R 572 * 14132180114908 R 124 * 14132180115100 R 1783 * 14132180115200 R 1161 * 14132180115203 R 1036 * 14132180115412 R 2446 * 14132180115414 R 58 * 14132180115416 R 551 * 14132180116100 R 1799 * 14132180116101 R 2244 * 14132180116600 R 2953 * 14132180116609 R 2502 * 14132180116850 R 5013 * 14132180116900 R 624 * 14132180116903 R 965 * 14132180117000 R 1744 * 14132180117001 R 1451 * 14132180117100 R 127 * 14132180117106 R 1146 * 14132180117300 R 2537 * 14132180117301 R 523 * 14132180117400 R 3241 * 14132180117403 R 5889 * 14132180117700 R 6536 * 14132180117800 R 644 * 14132180117812 R 1574 * 14132180117900 R 2019 * 14132180118100 R 595 * 14132180118102 R 397 * 14132180118103 R 1378 * 14132180118200 R 1455 * 14132180118201 R 261 * 14132180118500 R 1318 * 14132180118603 R 949 * 14132180118616 R 891 * 14132180118700 R 804 * 14132180118800 R 1157 * 14132180118807 R 2985 * 14132180118900 R 2825 * 14132180119000 R 485 * 14132180119003 R 1224 * 14132180119400 R 2184 * 14132180119500 R 846 * 14132180119503 R 885 * 14132180119507 R 1702 * 14132180119508 R 3168 * 14132180120000 R 4102 * 14132180120100 R 1036 * 14132180120112 R 1095 * 14132180120200 R 566 * 14132180120300 R 2002 * 14132180120311 R 2566 * 14132180121000 R 5476 * 14132180121101 R 296 * 14132180121200 R 1224 * 14132180121300 R 1831 * 14132180121302 R 1478 * 14132180121400 R 1007 * 14132180121503 R 3421 * 14132180121520 R 3049 * 14132180121522 R 595 * 14132180121600 R 4177 * 14132180121650 R 848 * 14132180121900 R 4098 * 14132180122000 R 10037 * 14132180122114 R 2696 * 14132180122203 R 1884 * 14132180122303 R 296 * 14132180122306 R 470 * 14132180122500 R 210 * 14132180122700 R 1958 * 14132180122800 R 441 * 14132180122804 R 1030 * 14132180122805 R 514 * 14132180122816 R 4177 * 14132180122900 R 456 * 14132180122912 R 616 * 14132180122930 R 1872 * 14132180122931 R 1122 * 14132180123000 R 876 * 14132180123300 R 1277 * 14132180123308 R 166 * 14132180123310 R 1895 * 14132180123312 R 710 * 14132180123400 R 1341 * 14132180123500 R 1486 * 14132180123511 R 124 * 14132180123600 R 2860 * 14132180123900 R 362 * 14132180124000 R 1991 * 14132180124014 R 703 * 14132180124300 R 1413 * 14132180124800 R 2184 * 14132180124900 R 7881 * 14132180125000 R 7921 * 14132180125100 R 407 * 14132180125104 R 286 * 14132180125107 R 238 * 14132180125200 R 2000 * 14132180125300 R 2696 * 14132180125400 R 4416 * 14132180125403 R 2084 * 14132180125406 R 7646 * 14132180125407 R 6491 * 14132180125500 R 9317 * 14132180125600 R 465 * 14132180125701 R 392 * 14132180125900 R 1744 * 14132180126008 R 1863 * 14132180126009 R 740 * 14132180126200 R 1895 * 14132180126201 R 595 * 14132180126300 R 5266 * 14132180126400 R 441 * 14132180126409 R 1268 * 14132180126500 R 1574 * 14132180126502 R 899 * 14132180126508 R 2248 * 14132180126540 R 2613 * 14132180126602 R 4207 * 14132180126604 R 572 * 14132180126700 R 508 * 14132180126712 R 4682 * 14132180127209 R 616 * 14132180127213 R 769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132180127500 R 2055 * 14132180127504 R 1286 * 14132180127600 R 5742 * 14132180127700 R 856 * 14132180127900 R 44 * 14132180128000 R 485 * 14132180128001 R 1398 * 14132180128200 R 2324 * 14132180128220 R 2216 * 14132180128300 R 7521 * 14132180128503 R 2504 * 14132180128506 R 356 * 14132180128900 R 2224 * 14132180128903 R 427 * 14132180128904 R 413 * 14132180128905 R 595 * 14132180128999 R 581 * 14132180129109 R 514 * 14132180129111 R 1240 * 14132180129303 R 4854 * 14132180129400 R 1391 * 14132180129500 R 659 * 14132180129507 R 885 * 14132180129600 R 1639 * 14132180129601 R 769 * 14132180129800 R 725 * 14132180129900 R 725 * 14132180130000 R 125 * 14132180130010 R 11165 * 14132180130013 R 653 * 14132180130200 R 2537 * 14132180130400 R 1478 * 14132180130500 R 630 * 14132180130507 R 862 * 14132180130602 R 6367 * 14132180130700 R 2184 * 14132180130704 R 572 * 14132180130800 R 630 * 14132180130806 R 609 * 14132180130900 R 1103 * 14132180130903 R 930 * 14132180130909 R 1461 * 14132180131012 R 1030 * 14132180131100 R 2856 * 14132180131200 R 1093 * 14132180131201 R 290 * 14132180131205 R 1863 * 14132180131206 R 624 * 14132180131207 R 5007 * 14132180131304 R 1988 * 14132180131308 R 2213 * 14132180131400 R 2236 * 14132180131407 R 1927 * 14132180131521 R 2651 * 14132180131600 R 2517 * 14132180131700 R 441 * 14132180131800 R 339 * 14132180131802 R 775 * 14132180131803 R 10184 * 14132180132000 R 291 * 14132180132001 R 435 * 14132180132200 R 5301 * 14132180132201 R 5969 * 14132180132509 R 20887 * 14132180132700 R 1125 * 14132180132701 R 668 * 14132180132712 R 1670 * 14132180132900 R 1639 * 14132180132906 R 6810 * 14132180133000 R 4023 * 14132180133200 R 2890 * 14132180133201 R 124 * 14132180133207 R 2119 * 14132180133209 R 991 * 14132180133211 R 523 * 14132180133400 R 2064 * 14132180133600 R 6169 * 14132180133703 R 9619 * 14132180133800 R 697 * 14132180133812 R 81 * 14132180133900 R 5699 * 14132180133902 R 581 * 14132180133913 R 479 * 14132180134112 R 2119 * 14132180134202 R 296 * 14132180134204 R 1051 * 14132180134300 R 1551 * 14132180134312 R 3241 * 14132180134500 R 1991 * 14132180134600 R 6296 * 14132180134700 R 3114 * 14132180134800 R 528 * 14132180134801 R 696 * 14132180135000 R 1016 * 14132180135009 R 125 * 14132180135100 R 1413 * 14132180135200 R 2888 * 14132180135500 R 2384 * 14132180135700 R 9054 * 14132180135709 R 3049 * 14132180135729 R 1233 * 14132180135812 R 4296 * 14132180135817 R 1392 * 14132180135918 R 558 * 14132180135919 R 566 * 14132180135998 R 745 * 14132180136095 R 798 * 14132180136098 R 2150 * 14132180136099 R 4305 * 14132180136101 R 644 * 14132180136104 R 1062 * 14132180136105 R 1958 * 14132180136107 R 601 * 14132180136109 R 4058 * 14132180136110 R 528 * 14132180136115 R 124 * 14132180136119 R 542 * 14132180136120 R 2985 * 14132180136121 R 296 * 14132180136123 R 862 * 14132180136124 R 456 * 14132180136126 R 1542 * 14132180136127 R 586 * 14132180136130 R 862 * 14132180136131 R 558 * 14132180136132 R 616 * 14132180136135 R 1123 * 14132180136137 R 470 * 14132180136139 R 1958 * 14132180136140 R 456 * 14132180136142 R 6129 * 14132180136144 R 4058 * 14132180136145 R 2664 * 14132180136147 R 876 * 14132180136150 R 761 * 14132180136151 R 3241 * 14132180136152 R 2985 * 14132180136154 R 523 * 14132180136155 R 623 * 14132180136157 R 1446 * 14132180136158 R 2087 * 14132180136159 R 2055 * 14132180136160 R 5552 * 14132180136162 R 3145 * 14132180136163 R 485 * 14132180136166 R 8059 * 14132180136176 R 435 * 14132180136178 R 90 * 14132180136180 R 392 * 14132180136200 R 876 * 14132180136301 R 804 * 14132180136302 R 2216 * 14132180136305 R 740 * 14132180136307 R 4460 * 14132180136308 R 5451 * 14132180136310 R 441 * 14132180136313 R 189 * 14132180136317 R 1892 * 14132180136318 R 1036 * 14132180136321 R 566 * 14132180136324 R 1991 * 14132180136325 R 3142 * 14132180136326 R 972 * 14132180136328 R 3017 * 14132180136332 R 784 * 14132180136336 R 1988 * 14132180136338 R 2213 * 14132180136340 R 1411 * 14132180136344 R 362 * 14132180136345 R 1146 * 14132180136400 R 421 * 14132180136401 R 1408 * 14132180136403 R 659 * 14132180136404 R 841 * 14132180136406 R 1799 * 14132180136407 R 1157 * 14132180136498 R 2821 * 14132180136499 R 1413 * 14132180136503 R 9181 * 14132180136516 R 456 * 14132180136600 R 1093 * 14132180136700 R 2111 * 14132180136802 R 638 * 14132180136900 R 804 * 14132180137200 R 6686 * 14132180137301 R 124 * 14132180137303 R 1408 * 14132180137304 R 5133 * 14132180137700 R 2793 * 14132180137900 R 906 * 14132180138200 R 1577 * 14132180138403 R 2050 * 14132180138405 R 1563 * 14132180138500 R 688 * 14132180138504 R 4495 * 14132180138650 R 339 * 14132180139002 R 464 * 14132180139200 R 499 * 14132180139213 R 507 * 14132180139300 R 5509 * 14132180139302 R 2460 * 14132180139400 R 3710 * 14132180139613 R 2953 * 14132180139700 R 450 * 14132180139900 R 688 * 14132180140000 R 5421 * 14132180140012 R 3795 * 14132180140013 R 5456 * 14132180140104 R 2216 * 14132180140500 R 2632 * 14132180140600 R 2055 * 14132180140603 R 3174 * 14132180140800 R 4098 * 14132180140900 R 2224 * 14132180141002 R 2309 * 14132180141112 R 1698 * 14132180141207 R 448 * 14132180141300 R 5062 * 14132180141307 R 6781 * 14132180141403 R 5058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132180141700 R 1138 * 14132180141701 R 203 * 14132180141705 R 1948 * 14132180141800 R 5929 * 14132180141900 R 1639 * 14132180142000 R 2087 * 14132180142100 R 2568 * 14132180142400 R 2600 * 14132180142412 R 348 * 14132180142500 R 2825 * 14132180142600 R 2224 * 14132180142800 R 1180 * 14132180143000 R 992 * 14132210762700 U 6217 * 14132210762800 U 493 * 14132210762801 U 9149 * 14132210762806 U 4223 * 14132210762900 U 2983 * 14132210763200 U 1895 * 14132210763501 U 4109 * 14132210763600 U 566 * 14132210763602 U 2069 * 14132210763608 U 696 * 14132210763703 U 7441 * 14132210763800 U 1031 * 14132210764100 U 819 * 14132210764104 U 1580 * 14132210764203 U 2472 * 14132210764204 U 901 * 14132210764300 U 552 * 14132210764301 U 485 * 14132210764500 U 2379 * 14132210764501 U 2816 * 14132210764702 U 1639 * 14132210764703 U 13433 * 14132210764704 U 4655 * 14132210765003 U 1683 * 14132210765080 U 3209 * 14132210765083 U 2055 * 14132210765100 U 133 * 14132210765200 U 906 * 14132210765210 U 957 * 14132210765300 U 711 * 14132210765402 U 2187 * 14132210765404 U 2348 * 14132210765502 U 4895 * 14132210765503 U 5810 * 14132210765700 U 1451 * 14132210765800 U 7667 * 14132210765801 U 9898 * 14132210766000 U 5316 * 14132210766200 U 11160 * 14132210766205 U 3756 * 14132210766210 U 1132 * 14132210766700 U 4603 * 14132210766804 U 7443 * 14132210767000 U 5679 * 14132210767001 U 20698 * 14132210767200 U 5022 * 14132210767201 U 1341 * 14132210767202 U 89 * 14132210767206 U 89 * 14132210767300 U 4964 * 14132210767305 U 2408 * 14132210767306 U 4573 * 14132210767308 U 1065 * 14132210767309 U 4063 * 14132210767508 U 2651 * 14132210767600 U 6930 * 14132210767605 U 3919 * 14132210767800 U 18875 * 14132210767901 U 16787 * 14132210767903 U 4111 * 14132210767904 U 5352 * 14132210768100 U 5536 * 14132210768101 U 1940 * 14132210768102 U 6484 * 14132210768103 U 8045 * 14132210768300 U 2279 * 14132210768405 U 6974 * 14132210768500 U 5622 * 14132210768700 U 2793 * 14132210769100 U 2700 * 14132210769200 U 6044 * 14132210769230 U 9432 * 14132210769231 U 1255 * 14132210769500 U 8210 * 14132210769600 U 1679 * 14132210769601 U 325 * 14132210769605 U 9224 * 14132210769608 U 4077 * 14132210769609 U 3597 * 14132210770000 U 5309 * 14132210770006 U 3383 * 14132210770302 U 10631 * 14132210770500 U 1744 * 14132210770508 U 2440 * 14132210770509 U 290 * 14132210770800 U 1294 * 14132210770900 U 2184 * 14132210771200 U 7942 * 14132210771300 U 5890 * 14132210771301 U 4511 * 14132210771310 U 4814 * 14132210771400 U 3410 * 14132210771401 U 601 * 14132210771500 U 5233 * 14132210771700 U 9358 * 14132210771800 U 3082 * 14132210771900 U 2475 * 14132210772100 U 1807 * 14132210772110 U 1443 * 14132210772300 U 14119 * 14132210772500 U 6449 * 14132210772700 U 6217 * 14132210772702 U 4576 * 14132210772703 U 6836 * 14132210772805 U 10799 * 14132210772900 U 4618 * 14132210773000 U 12227 * 14132210773200 U 3843 * 14132210773300 U 1241 * 14132210773800 U 5009 * 14132210773900 U 9821 * 14132210774001 U 1146 * 14132210774101 U 1298 * 14132210774103 U 6009 * 14132210774105 U 15159 * 14132210774403 U 8128 * 14132210774500 U 3708 * 14132210774510 U 1851 * 14132210774600 U 14255 * 14132210774700 U 2062 * 14132210774800 U 528 * 14132210774900 U 1811 * 14132210774905 U 1629 * 14132210775000 U 1347 * 14132210775100 U 7671 * 14132210775400 U 4302 * 14132210775500 U 4973 * 14132210775700 U 4031 * 14132210775702 U 6758 * 14132210775704 U 3084 * 14132210775800 U 272 * 14132210776403 U 2180 * 14132210776600 U 1262 * 14132210776601 U 124 * 14132210776700 U 3171 * 14132210776900 U 3115 * 14132210777300 U 6763 * 14132210777400 U 8943 * 14132210777500 U 4855 * 14132210777600 U 10458 * 14132210777700 U 5876 * 14132210777900 U 39334 * 14132210778000 U 3143 * 14132210778010 U 3920 * 14132210778100 U 2324 * 14132210778400 U 1328 * 14132210778600 U 1007 * 14132210778604 U 1123 * 14132210778701 U 2921 * 14132210778800 U 9339 * 14132210778802 U 8703 * 14132210778807 U 3576 * 14132210778900 U 4425 * 14132210779001 U 2851 * 14132210779200 U 941 * 14132210779202 U 682 * 14132210779209 U 1254 * 14132210779400 U 7588 * 14132210779700 U 5608 * 14132210780000 U 4495 * 14132210780003 U 319 * 14132210780400 U 7592 * 14132210780500 U 2673 * 14132210780600 U 3714 * 14132210780700 U 7352 * 14132210780800 U 12387 * 14132210780801 U 4804 * 14132210781002 U 3014 * 14132210781202 U 1723 * 14132210781300 U 18270 * 14132210781400 U 4783 * 14132210781500 U 4834 * 14132210781603 U 4858 * 14132210781700 U 3964 * 14132210782000 U 2415 * 14132210782004 U 1402 * 14132210782410 U 2661 * 14132210782501 U 5287 * 14132210782700 U 5128 * 14132210782800 U 9731 * 14132210782900 U 7496 * 14132210783000 U 5733 * 14132210783200 U 7652 * 14132210783400 U 6406 * 14132210783500 U 1532 * 14132210783506 U 630 * 14132210783507 U 6193 * 14132210783601 U 1644 * 14132210783603 U 4666 * 14132210783702 U 90 * 14132210784000 U 6060 * 14132210784302 U 4546 * 14132210784400 U 1766 * 14132210784500 U 2766 * 14132210784600 U 5770 * 14132210784700 U 4616 * 14132210785400 U 275 * 14132210785401 U 2466 * 14132210785500 U 3229 * 14132210785700 U 8978 * 14132210785900 U 7494 * 14132210785901 U 5572 * 14132210786000 U 1927 * 14132210786004 U 28585 * 14132210786100 U 5645 * 14132210786205 U 2825 * 14132210786209 U 3479 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132210786500 U 3393 * 14132210787300 U 5461 * 14132210787400 U 8351 * 14132210787501 U 8463 * 14132210787700 U 4125 * 14132210787900 U 1079 * 14132210787901 U 3571 * 14132210787902 U 1521 * 14132210788000 U 987 * 14132210788001 U 1427 * 14132210788100 U 1958 * 14132210788101 U 1326 * 14132210788102 U 4058 * 14132210788103 U 1095 * 14132210788104 U 291 * 14132210788105 U 3145 * 14132210788402 U 4735 * 14132210788500 U 2642 * 14132210788900 U 2289 * 14132210788902 U 673 * 14132210789100 U 1198 * 14132210789102 U 1074 * 14132210789500 U 4436 * 14132210789501 U 6408 * 14132210789600 U 2092 * 14132210789603 U 5328 * 14132210789700 U 5341 * 14132210789800 U 4655 * 14132210790100 U 10663 * 14132210790400 U 3518 * 14132210790402 U 12887 * 14132210790500 U 1423 * 14132210790501 U 2408 * 14132210790502 U 5101 * 14132210790503 U 5077 * 14132210790504 U 3057 * 14132210790600 U 3090 * 14132210790601 U 5133 * 14132210790602 U 856 * 14132210790604 U 1240 * 14132210790608 U 5870 * 14132210790800 U 1227 * 14132210790802 U 124 * 14132210790803 U 1061 * 14132210790900 U 1775 * 14132210791000 U 1036 * 14132210791002 U 964 * 14132210791005 U 2888 * 14132210791100 U 1089 * 14132210791102 U 124 * 14132210791103 U 90 * 14132210791200 U 470 * 14132210791300 U 2930 * 14132210791302 U 2568 * 14132210791400 U 4106 * 14132210791402 U 2921 * 14132210791501 U 1923 * 14132210791600 U 2503 * 14132210791700 U 4505 * 14132210791904 U 3651 * 14132210791908 U 151 * 14132210791909 U 89 * 14132210792100 U 2962 * 14132210792200 U 4217 * 14132210792400 U 1181 * 14132210792401 U 2116 * 14132210792602 U 804 * 14132210792603 U 673 * 14132210792604 U 920 * 14132210792630 U 2953 * 14132210792700 U 1744 * 14132210792760 U 2856 * 14132210792762 U 711 * 14132210792765 U 2504 * 14132210792900 U 944 * 14132210792903 U 1370 * 14132210793000 U 1045 * 14132210793002 U 1457 * 14132210793012 U 1443 * 14132210793101 U 3752 * 14132210793500 U 4066 * 14132210793505 U 653 * 14132210793700 U 929 * 14132210793704 U 4177 * 14132210793706 U 1465 * 14132210793709 U 2632 * 14132210793800 U 580 * 14132210793805 U 1573 * 14132210793900 U 1486 * 14132210793903 U 1175 * 14132210794000 U 8 * 14132210794002 U 1060 * 14132210794003 U 1001 * 14132210794300 U 2825 * 14132210794302 U 962 * 14132210794305 U 4058 * 14132210794800 U 4465 * 14132210794909 U 2962 * 14132210795301 U 6453 * 14132210795400 U 450 * 14132210795502 U 3227 * 14132210795800 U 10053 * 14132210795903 U 848 * 14132210796100 U 13700 * 14132210796300 U 1728 * 14132210796403 U 2408 * 14132210796600 U 2229 * 14132210796800 U 8385 * 14132210797200 U 3546 * 14132210797400 U 124 * 14132210797605 U 6189 * 14132210797800 U 2545 * 14132210797803 U 827 * 14132210797900 U 1978 * 14132210797902 U 630 * 14132210798006 U 1402 * 14132210798900 U 4177 * 14132210798901 U 595 * 14132210799100 U 5500 * 14132210799301 U 2635 * 14132210799307 U 5711 * 14132210799702 U 2408 * 14132210799703 U 1102 * 14132210800000 U 2353 * 14132210800001 U 4137 * 14132210800003 U 1370 * 14132210800004 U 1030 * 14132210800100 U 1442 * 14132210800300 U 1734 * 14132210800302 U 2151 * 14132210800305 U 871 * 14132210800500 U 4584 * 14132210800502 U 1268 * 14132210800504 U 2359 * 14132210800600 U 2801 * 14132210800602 U 1927 * 14132210800710 U 1811 * 14132210800900 U 2807 * 14132210801702 U 1302 * 14132210801900 U 132 * 14132210801901 U 1402 * 14132210801902 U 1661 * 14132210801905 U 2255 * 14132210801906 U 1713 * 14132210802300 U 2673 * 14132210802400 U 5858 * 14132210802401 U 773 * 14132210802700 U 15131 * 14132210802702 U 609 * 14132210802705 U 6965 * 14132210802804 U 572 * 14132210802900 U 1687 * 14132210802905 U 726 * 14132210803000 U 4996 * 14132210803302 U 1542 * 14132210803303 U 841 * 14132210803500 U 364 * 14132210803506 U 1730 * 14132210803600 U 4465 * 14132210803703 U 595 * 14132210803900 U 2353 * 14132210803902 U 1766 * 14132210804120 U 7646 * 14132210804210 U 1583 * 14132210804406 U 3209 * 14132210805100 U 2032 * 14132210805105 U 696 * 14132210805200 U 5898 * 14132210805202 U 4054 * 14132210805203 U 129 * 14132210805300 U 1277 * 14132210805603 U 2825 * 14132210806001 U 1210 * 14132210806200 U 3028 * 14132210806202 U 1312 * 14132210806400 U 741 * 14132210806403 U 5531 * 14132210806700 U 4876 * 14132210806800 U 1800 * 14132210806900 U 4066 * 14132210807007 U 5133 * 14132210807008 U 2427 * 14132210807101 U 5451 * 14132210807105 U 2023 * 14132210807106 U 1446 * 14132210807108 U 289 * 14132210807111 U 1486 * 14132210808100 U 392 * 14132210808103 U 89 * 14132210808301 U 9452 * 14132210808411 U 499 * 14132210808600 U 3492 * 14132210808900 U 10325 * 14132210809200 U 2903 * 14132210809202 U 741 * 14132210809300 U 1443 * 14132210809302 U 3197 * 14132210809304 U 1161 * 14132210809800 U 3280 * 14132210809806 U 6945 * 14132210809900 U 6910 * 14132210809905 U 1503 * 14132210810002 U 2664 * 14132210810004 U 1051 * 14132210810400 U 4018 * 14132210810401 U 5505 * 14132210810405 U 3362 * 14132210810602 U 5134 * 14132210810605 U 3110 * 14132210810703 U 3653 * 14132210811005 U 10369 * 14132210811400 U 5978 * 14132210811700 U 1437 * 14132210811701 U 1639 * 14132210811703 U 11507 * 14132210811800 U 1583 * 14132210812000 U 2000 * 14132210812100 U 3026 * 14132210812102 U 499 * 14132210813200 U 5530 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132210813400 U 1221 * 14132210813403 U 435 * 14132210813500 U 2344 * 14132210813600 U 1799 * 14132210814500 U 456 * 14132210814800 U 784 * 14132210815109 U 4324 * 14132210815201 U 1734 * 14132210815202 U 1291 * 14132210815403 U 12766 * 14132210815705 U 667 * 14132210815708 U 89 * 14132210816000 U 1631 * 14132210816006 U 89 * 14132210816500 U 5411 * 14132210816502 U 4933 * 14132210816700 U 3106 * 14132210816805 U 450 * 14132210816902 U 775 * 14132210816903 U 421 * 14132210817200 U 1669 * 14132210817202 U 717 * 14132210817303 U 7118 * 14132210817704 U 2248 * 14132210817705 U 89 * 14132210817800 U 6169 * 14132210817900 U 1379 * 14132210817901 U 1036 * 14132210817902 U 1413 * 14132210817903 U 624 * 14132210817904 U 1109 * 14132210818402 U 514 * 14132210818500 U 1600 * 14132210818600 U 1647 * 14132210819200 U 566 * 14132210819300 U 1583 * 14132210819303 U 542 * 14132210819304 U 9318 * 14132210819305 U 91 * 14132210819400 U 6174 * 14132210819402 U 1154 * 14132210819408 U 2119 * 14132210819410 U 3806 * 14132210819507 U 10439 * 14132210819603 U 11795 * 14132210819900 U 3631 * 14132210820000 U 1416 * 14132210820100 U 2279 * 14132210820102 U 1065 * 14132210820203 U 4774 * 14132210820204 U 3905 * 14132210820300 U 2547 * 14132210820900 U 1537 * 14132210821100 U 3058 * 14132210821200 U 3312 * 14132210821500 U 798 * 14132210821501 U 914 * 14132210821700 U 4296 * 14132210821702 U 745 * 14132210821800 U 3164 * 14132210821801 U 2956 * 14132210821802 U 1607 * 14132210821810 U 1730 * 14132210822001 U 4058 * 14132210822100 U 4783 * 14132210822101 U 6094 * 14132210822104 R 334 * 14132210822107 U 456 * 14132210822108 U 2533 * 14132210822109 U 362 * 14132210822110 U 348 * 14132210822200 U 5691 * 14132210822300 U 4425 * 14132210822400 U 1904 * 14132210822600 U 3853 * 14132210822602 U 9181 * 14132210822604 U 4455 * 14132210822605 U 3079 * 14132210822608 U 3175 * 14132210822700 U 1059 * 14132210822701 U 789 * 14132210822900 U 494 * 14132210823200 U 325 * 14132210823202 U 1268 * 14132210823203 U 710 * 14132210823204 U 1539 * 14132210823500 U 2341 * 14132210823502 U 4416 * 14132210823503 U 1346 * 14132210823602 U 1117 * 14132210823702 U 1538 * 14132210823705 U 710 * 14132210823708 U 348 * 14132210823800 U 1175 * 14132210823801 U 696 * 14132210824000 U 2160 * 14132210824005 U 124 * 14132210824008 U 1927 * 14132210824402 U 949 * 14132210824500 U 1423 * 14132210824501 U 7280 * 14132210824502 U 151 * 14132210824505 U 668 * 14132210824600 U 1016 * 14132210824603 U 489 * 14132210824700 U 862 * 14132210824702 U 1661 * 14132210824705 U 1766 * 14132210824800 U 4345 * 14132210824804 U 2921 * 14132210825300 U 7515 * 14132210825400 U 2825 * 14132210826502 U 427 * 14132210826506 U 586 * 14132210826508 U 392 * 14132210826510 U 1607 * 14132210826512 U 1113 * 14132210826513 U 740 * 14132210827100 U 653 * 14132210827101 U 1240 * 14132210827102 U 676 * 14132210827103 U 906 * 14132210827104 U 2953 * 14132210827109 U 1604 * 14132210827110 U 180 * 14132210827112 U 1132 * 14132210827402 U 124 * 14132210827404 U 542 * 14132210827405 U 6611 * 14132210827410 U 348 * 14132210827600 U 4560 * 14132210828303 U 1350 * 14132210828310 U 798 * 14132210828400 U 610 * 14132210828402 U 267 * 14132210828405 U 891 * 14132210828600 U 1196 * 14132210828607 U 580 * 14132210828610 U 1817 * 14132210828701 U 1041 * 14132210828803 U 6169 * 14132210828807 U 1572 * 14132210828900 U 4752 * 14132210828901 U 210 * 14132210828902 U 1221 * 14132210828903 U 441 * 14132210828905 U 616 * 14132210829103 U 581 * 14132210829200 U 929 * 14132210829500 U 1856 * 14132210829502 U 101 * 14132210830002 U 145 * 14132210830102 U 241 * 14132210830105 U 1254 * 14132210830107 U 126 * 14132210830300 U 1571 * 14132210830302 U 644 * 14132210830504 U 1831 * 14132210830505 U 920 * 14132210830600 U 3310 * 14132210830700 U 814 * 14132210830800 U 1379 * 14132210830802 U 709 * 14132210830900 U 2577 * 14132210830905 U 3201 * 14132210830906 U 1221 * 14132210830907 U 3176 * 14132210831000 U 1669 * 14132210831100 U 6756 * 14132210831900 U 5727 * 14132210832000 U 3124 * 14132210832004 U 804 * 14132210832005 U 2664 * 14132210832006 U 769 * 14132210832007 U 1392 * 14132210832900 U 572 * 14132210832901 U 247 * 14132210832902 U 906 * 14132210833107 U 1254 * 14132210833108 U 1374 * 14132210833109 U 499 * 14132210833110 U 1283 * 14132210833900 U 2216 * 14132221926400 U 1510 * 14132221926507 U 6169 * 14132221926509 U 2953 * 14132221926608 U 2668 * 14132221927401 U 19625 * 14132221927402 U 13322 * 14132221927407 U 15734 * 14132221927408 U 7875 * 14132221927701 U 2344 * 14132221927804 U 89 * 14132221927805 U 869 * 14132221928009 U 5730 * 14132221928300 U 383 * 14132221928600 U 688 * 14132221928605 U 126 * 14132221928607 U 89 * 14132221928705 U 4376 * 14132221928905 U 2344 * 14132221929000 U 4804 * 14132221929100 U 769 * 14132221929200 U 4265 * 14132221929206 U 1291 * 14132221929213 U 978 * 14132221929216 U 1799 * 14132221929300 U 1007 * 14132221929507 U 485 * 14132221929800 U 421 * 14132221930500 U 1551 * 14132221930601 U 4137 * 14132221930808 U 528 * 14132221930900 U 1312 * 14132221930901 U 1379 * 14132221931105 U 997 * 14132221931110 U 1764 * 14132221931200 U 566 * 14132221931400 U 2009 * 14132221931404 U 324 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132221931408 U 1436 * 14132221931500 U 4186 * 14132221932200 U 2901 * 14132221932201 U 1574 * 14132221932302 U 696 * 14132221932306 U 986 * 14132221932308 U 943 * 14132221932700 U 4783 * 14132221932800 U 383 * 14132221933009 U 1181 * 14132221933104 U 4217 * 14132221933105 U 10822 * 14132221933201 U 1446 * 14132221933205 U 4694 * 14132221933407 U 2985 * 14132221933408 U 2790 * 14132221933800 U 6217 * 14132221933804 U 4098 * 14132221934200 U 134 * 14132221934201 U 804 * 14132221934204 U 1451 * 14132221934312 U 456 * 14132221934500 U 630 * 14132221934515 U 668 * 14132221934600 U 2935 * 14132221934601 U 5229 * 14132221935108 U 12533 * 14132221935301 U 4179 * 14132221935400 U 2866 * 14132221935405 U 558 * 14132221935800 U 2116 * 14132221935900 U 1102 * 14132221935906 U 2565 * 14132221935908 U 3014 * 14132221936000 U 653 * 14132221936204 U 1639 * 14132221936205 U 775 * 14132221936210 U 659 * 14132221936300 U 2467 * 14132221936501 U 1095 * 14132221936502 U 4536 * 14132221936503 U 1095 * 14132221936504 U 124 * 14132221936805 U 124 * 14132221936808 U 124 * 14132221937200 U 6058 * 14132221937300 U 195 * 14132221937400 U 2281 * 14132221937700 U 2023 * 14132221937706 U 1044 * 14132221938202 U 1333 * 14132221938310 U 1521 * 14132221938702 U 4222 * 14132221938800 U 668 * 14132221938801 U 7801 * 14132221938802 U 1370 * 14132221938900 U 4455 * 14132221939800 U 1198 * 14132221939806 U 2151 * 14132221939903 U 132 * 14132221939904 U 1992 * 14132221940400 U 7641 * 14132221940401 U 20604 * 14132221940402 U 6447 * 14132221940700 U 10674 * 14132221940703 U 4814 * 14132221940708 U 1888 * 14132221941200 U 499 * 14132221941204 U 485 * 14132221941205 U 581 * 14132221941207 U 252 * 14132221941400 U 1060 * 14132221941402 U 175 * 14132221941500 U 3992 * 14132221941550 U 1863 * 14132221941600 U 567 * 14132221941601 U 1413 * 14132221941602 U 537 * 14132221941700 U 5221 * 14132221942600 U 703 * 14132221942604 U 116 * 14132221942800 U 689 * 14132221942820 U 949 * 14132221943003 U 836 * 14132221943006 U 392 * 14132221943200 U 2537 * 14132221943800 U 725 * 14132221943802 U 528 * 14132221943900 U 745 * 14132221945000 U 1230 * 14132221945005 U 2394 * 14132221945208 U 260 * 14132221945313 U 1341 * 14132221946000 U 3017 * 14132221946110 U 1125 * 14132221946702 U 7781 * 14132221946800 U 1393 * 14132221946911 U 5252 * 14132221947303 U 2918 * 14132221947304 U 1235 * 14132221947312 U 124 * 14132221947318 U 1277 * 14132221947400 U 1413 * 14132221947405 U 3057 * 14132221947626 U 7586 * 14132221948100 U 2866 * 14132221948657 U 4735 * 14132221948800 U 1356 * 14132221948900 U 1474 * 14132221949100 U 1988 * 14132221949200 U 1885 * 14132221949300 U 1414 * 14132221949508 U 1812 * 14132221949700 U 1472 * 14132221950002 U 5133 * 14132221950200 U 1647 * 14132221950306 U 6726 * 14132221950400 U 40463 * 14132221950500 U 4903 * 14132221950709 U 89 * 14132221950800 U 1455 * 14132221951204 U 4538 * 14132221951207 U 3967 * 14132221951215 U 2177 * 14132221951500 U 276 * 14132221951504 U 2017 * 14132221951900 U 1320 * 14132221951904 U 2469 * 14132221952103 U 14691 * 14132221952200 U 11221 * 14132221952300 U 4810 * 14132221952512 U 673 * 14132221953000 U 3638 * 14132221953300 U 7124 * 14132221953305 U 1991 * 14132221953400 U 5121 * 14132221953500 U 3092 * 14132221954004 U 25761 * 14132221954400 U 2852 * 14132221954500 U 7282 * 14132221954800 U 2158 * 14132221955008 U 4357 * 14132221955300 U 2499 * 14132221955400 U 1405 * 14132221955500 U 22962 * 14132221955600 U 3986 * 14132221955800 U 4310 * 14132221955801 U 2123 * 14132221955812 U 1991 * 14132221955900 U 4793 * 14132221956307 U 7205 * 14132221956400 U 2053 * 14132221958005 U 1224 * 14132221958104 U 10233 * 14132221958200 U 7483 * 14132221958300 U 3241 * 14132221958600 U 1282 * 14132221958900 U 6042 * 14132221959804 U 4079 * 14132221959807 U 586 * 14132221959900 U 1968 * 14132221960205 U 5389 * 14132221960300 U 3241 * 14132221960400 U 2392 * 14132221960401 U 348 * 14132221960806 U 6447 * 14132221961000 U 4265 * 14132221961006 U 957 * 14132221961007 U 2150 * 14132221961100 U 124 * 14132221961300 U 2401 * 14132221961301 U 1991 * 14132221961304 U 2638 * 14132221961501 U 2311 * 14132221961503 U 4137 * 14132221961504 U 89 * 14132221961905 U 397 * 14132221962500 U 1703 * 14132221962501 U 2000 * 14132221963000 U 1679 * 14132221963002 U 717 * 14132221963004 U 1263 * 14132221963304 U 5570 * 14132221963305 U 624 * 14132221963306 U 124 * 14132221963312 U 3017 * 14132221963700 U 978 * 14132221963701 U 934 * 14132221963800 U 4664 * 14132221964504 U 1451 * 14132221965100 U 6911 * 14132221965411 U 5332 * 14132221965500 U 237 * 14132221965504 U 2743 * 14132221965750 U 1036 * 14132221965751 U 1163 * 14132221965752 U 1326 * 14132221965800 U 5362 * 14132221965900 U 5779 * 14132221966000 U 349 * 14132221966301 U 933 * 14132221966800 U 528 * 14132221967900 U 2729 * 14132221968007 U 3049 * 14132221968100 U 2160 * 14132221968507 U 718 * 14132221968700 U 10947 * 14132221968800 U 392 * 14132221968805 U 4257 * 14132221968810 U 2901 * 14132221968900 U 2472 * 14132221969000 U 1268 * 14132221970104 U 5969 * 14132221970200 U 3049 * 14132221970205 U 2793 * 14132221970850 U 978 * 14132221970852 U 899 * 14132221971000 U 6646 * 14132221971202 U 833 * 14132221971300 U 1795 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132221971900 U 1036 * 14132221971904 U 441 * 14132221971905 U 523 * 14132221972300 U 2664 * 14132221972305 U 2254 * 14132221972900 U 2408 * 14132221972903 U 2248 * 14132221973101 U 1471 * 14132221973206 U 5376 * 14132221973236 U 464 * 14132221973237 U 1079 * 14132221973404 U 2795 * 14132221973806 U 2377 * 14132221974514 U 1764 * 14132221974604 U 9143 * 14132221974703 U 1100 * 14132221974713 U 319 * 14132221974905 U 311 * 14132221975204 U 507 * 14132221975301 U 1766 * 14132221975400 U 1927 * 14132221975404 U 798 * 14132221975600 U 2537 * 14132221975806 U 124 * 14132221975807 U 1320 * 14132221975900 U 814 * 14132221975905 U 871 * 14132221977806 U 378 * 14132221978808 U 682 * 14132221979200 U 1698 * 14132221979300 U 7045 * 14132221979302 U 2084 * 14132221980000 U 4544 * 14132221980400 U 2705 * 14132221980404 U 638 * 14132221981200 U 9249 * 14132221981600 U 6845 * 14132221981606 U 3049 * 14132221981607 U 4341 * 14132221981700 U 8271 * 14132221982122 U 5076 * 14132221982700 U 2577 * 14132221983702 U 997 * 14132221985206 U 2746 * 14132221985300 U 5929 * 14132221985305 U 6208 * 14132221986000 U 1968 * 14132221986601 U 9612 * 14132221986602 U 6726 * 14132221986610 U 7846 * 14132221986831 U 965 * 14132221986832 U 3093 * 14132221987205 U 624 * 14132221987207 U 1475 * 14132221988100 U 1240 * 14132221988101 U 124 * 14132221988204 U 2412 * 14132221988206 U 682 * 14132221988300 U 769 * 14132221988301 U 717 * 14132221988302 U 4455 * 14132221988700 U 7292 * 14132221989100 U 741 * 14132221989101 U 1326 * 14132221989102 U 668 * 14132221989403 U 7044 * 14132221989404 U 5491 * 14132221989406 U 2694 * 14132221989600 U 1775 * 14132221989611 U 3114 * 14132221989613 U 1542 * 14132221989615 U 856 * 14132221990000 U 10627 * 14132221990001 U 5013 * 14132221990005 U 89 * 14132221990600 U 22433 * 14132221990900 U 1803 * 14132221991100 U 3239 * 14132221991200 U 3834 * 14132221991300 U 1932 * 14132221991500 U 21273 * 14132222086004 U 2437 * 14132230229751 U 8135 * 14132230230651 U 9806 * 14132230230669 U 5837 * 14132230231151 U 2353 * 14132230231160 U 1088 * 14132230231451 U 1350 * 14132230231459 U 1370 * 14132230232651 U 4292 * 14132230232851 U 13424 * 14132230233151 U 1402 * 14132230233551 U 3394 * 14132230233952 U 833 * 14132230235051 U 6009 * 14132230235056 U 351 * 14132230236051 U 5770 * 14132230237551 U 2014 * 14132230237651 U 2099 * 14132230238351 U 4376 * 14132230238555 U 2440 * 14132230238861 U 2853 * 14132230239051 U 7747 * 14132230240576 U 232 * 14132230241051 U 819 * 14132230241053 U 1152 * 14132230244051 U 4656 * 14132230244460 U 9722 * 14132230245751 U 566 * 14132230246051 U 435 * 14132230246058 U 899 * 14132230246551 U 483 * 14132230247351 U 6628 * 14132230247866 U 2376 * 14132230248251 U 2023 * 14132230248258 U 89 * 14132230248364 U 740 * 14132230248653 U 1180 * 14132230248851 U 2449 * 14132230248951 U 2184 * 14132230249451 U 2761 * 14132230249455 U 6646 * 14132230249551 U 1534 * 14132230249851 U 6695 * 14132230250073 U 2151 * 14132230250171 U 792 * 14132230250181 U 943 * 14132230250651 U 5929 * 14132230251151 U 2985 * 14132230251251 U 2825 * 14132230251451 U 1021 * 14132230251756 U 7901 * 14132230252051 U 717 * 14132230252251 U 3870 * 14132230252262 U 2330 * 14132230252351 U 21791 * 14132230252751 U 5496 * 14132230253054 U 14773 * 14132230253351 U 11903 * 14132230255051 U 3058 * 14132230255251 U 3187 * 14132230255261 U 1892 * 14132230255851 U 6048 * 14132230256059 U 2921 * 14132230256166 U 8515 * 14132230256178 U 1215 * 14132230256751 U 2537 * 14132230256758 U 3177 * 14132230257151 U 3026 * 14132230257651 U 495 * 14132230257665 U 1572 * 14132230257685 U 551 * 14132230257951 U 2482 * 14132230258051 U 3154 * 14132230258060 U 2119 * 14132230258451 U 364 * 14132230258553 U 7841 * 14132230258951 U 761 * 14132230258956 U 1219 * 14132230259051 U 4717 * 14132230259055 U 688 * 14132230259351 U 1809 * 14132230259355 U 2127 * 14132230259451 U 1495 * 14132230259455 U 2568 * 14132230259476 U 1378 * 14132230260351 U 8866 * 14132230260469 U 3212 * 14132230260851 U 456 * 14132230260951 U 4347 * 14132230261951 U 2769 * 14132230262061 U 3017 * 14132230262261 U 1167 * 14132230262651 U 1379 * 14132230262851 U 5102 * 14132230262951 U 1189 * 14132230263051 U 1936 * 14132230263151 U 2537 * 14132230263451 U 1638 * 14132230263551 U 731 * 14132230263556 U 1521 * 14132230264351 U 2545 * 14132230264471 U 378 * 14132230264851 U 2729 * 14132230283651 U 5779 * 14132230283653 U 4376 * 14132230283751 U 1196 * 14132230283758 U 1555 * 14132230283851 U 132 * 14132230283951 U 2761 * 14132230284251 U 1744 * 14132230284255 U 2469 * 14132230284265 U 89 * 14132230284651 U 124 * 14132230284751 U 311 * 14132230284851 U 5826 * 14132230285451 U 987 * 14132230285751 U 2729 * 14132230286151 U 272 * 14132230286251 U 4416 * 14132230286651 U 725 * 14132230286762 U 5173 * 14132230286772 U 427 * 14132230286851 U 1472 * 14132230287151 U 1584 * 14132230287251 U 5053 * 14132230287252 U 2959 * 14132230287351 U 1021 * 14132230287355 U 668 * 14132230287451 U 1808 * 14132230287553 U 5483 * 14132230287651 U 997 * 14132230287660 U 10817 * 14132230287951 U 5221 * 14132230288351 U 769 * 14132230288363 U 1521 * 14132230288451 U 2504 * 14132230288455 U 1574 * 14132230288651 U 4455 * 14132230288851 U 2256 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132230288861 U 3142 * 14132230289551 U 2696 * 14132230289760 U 709 * 14132230289851 U 296 * 14132230289852 U 2793 * 14132230290755 U 1895 * 14132230290951 U 2376 * 14132230290956 U 856 * 14132230291151 U 6009 * 14132230291152 U 612 * 14132230291460 U 4655 * 14132230291551 U 1699 * 14132230291751 U 1597 * 14132230292051 U 886 * 14132230292351 U 6664 * 14132230292851 U 1190 * 14132230293351 U 1016 * 14132230293651 U 2961 * 14132230293751 U 5858 * 14132230293760 U 1766 * 14132230293851 U 6965 * 14132230293951 U 164 * 14132230294063 U 6925 * 14132230294651 U 1132 * 14132230294751 U 2632 * 14132230294761 U 1927 * 14132230295451 U 3026 * 14132230296151 U 1065 * 14132230296157 U 891 * 14132230296160 U 1699 * 14132230296557 U 8916 * 14132230296851 U 46235 * 14132230297051 U 819 * 14132230297053 U 789 * 14132230297551 U 1800 * 14132230297561 U 1369 * 14132230297851 U 2384 * 14132230297865 U 6580 * 14132230297884 U 2084 * 14132230297951 U 876 * 14132230298151 U 833 * 14132230298356 U 4472 * 14132230298654 U 12754 * 14132230299756 U 2315 * 14132230299851 U 435 * 14132230300251 U 682 * 14132230300351 U 3114 * 14132230300751 U 319 * 14132230300762 U 731 * 14132230301051 U 2224 * 14132230301151 U 8599 * 14132230301254 U 1066 * 14132230301351 U 4345 * 14132230301751 U 1731 * 14132230301765 U 1065 * 14132230304254 U 16226 * 14132230304462 U 9409 * 14132230304951 U 407 * 14132230306651 U 8837 * 14132230306862 U 5544 * 14132230307251 U 1612 * 14132230307456 U 4396 * 14132230307551 U 871 * 14132230307851 U 6447 * 14132230307853 U 3753 * 14132230308051 U 2642 * 14132230308151 U 2888 * 14132230308251 U 1065 * 14132230308253 U 876 * 14132230308551 U 2032 * 14132230308851 U 296 * 14132230309351 U 237 * 14132230309360 U 2289 * 14132230309951 U 17306 * 14132230310451 U 3739 * 14132230310951 U 2642 * 14132230311051 U 4257 * 14132230311251 U 4695 * 14132230311351 U 4425 * 14132230312551 U 1031 * 14132230312553 U 1991 * 14132230312566 U 2276 * 14132230312862 U 6275 * 14132230312951 U 2192 * 14132230313051 U 558 * 14132230313055 U 2527 * 14132230313551 U 4186 * 14132230313560 U 1221 * 14132230313651 U 974 * 14132230313655 U 2600 * 14132230313661 U 709 * 14132230313955 U 4063 * 14132230314251 U 2600 * 14132230314551 U 5261 * 14132230314751 U 16414 * 14132230314851 U 8656 * 14132230316751 U 7522 * 14132230317963 U 1093 * 14132230318351 U 6144 * 14132230318851 U 7252 * 14132230319151 U 2184 * 14132230319155 U 2888 * 14132230319351 U 6296 * 14132230319355 U 2184 * 14132230319551 U 3082 * 14132230319951 U 2596 * 14132230319964 U 7881 * 14132230319970 U 2918 * 14132230320051 U 2000 * 14132230320063 U 1123 * 14132230320073 U 2437 * 14132230320151 U 3005 * 14132230320455 U 1639 * 14132230320751 U 10178 * 14132230320769 U 3177 * 14132230320770 U 2119 * 14132230320851 U 3241 * 14132230320854 U 1863 * 14132230321051 U 2673 * 14132230321065 U 89 * 14132230321755 U 566 * 14132230321851 U 4062 * 14132230322151 U 258 * 14132230322355 U 6571 * 14132230322651 U 4345 * 14132230322851 U 2801 * 14132230322951 U 2344 * 14132230323051 U 4305 * 14132230323060 U 1370 * 14132230323151 U 958 * 14132230323351 U 17635 * 14132230323368 U 7263 * 14132230323651 U 813 * 14132230323853 U 3114 * 14132230323862 U 2730 * 14132230323951 U 2289 * 14132230323956 U 682 * 14132230324051 U 773 * 14132230324356 U 1030 * 14132230324451 U 1006 * 14132230324651 U 28309 * 14132230324763 U 2116 * 14132230324851 U 3294 * 14132230324854 U 2469 * 14132230324951 U 2389 * 14132230325251 U 886 * 14132230325351 U 1642 * 14132230325451 U 3149 * 14132230326251 U 3145 * 14132230326351 U 2696 * 14132230326451 U 1198 * 14132230326555 U 4376 * 14132230326568 U 5810 * 14132230326651 U 3122 * 14132230326751 U 1446 * 14132230327160 U 2376 * 14132230327651 U 2537 * 14132230328062 U 1766 * 14132230328251 U 2289 * 14132230328260 U 3049 * 14132230328451 U 2737 * 14132230328551 U 5053 * 14132230328651 U 4225 * 14132230328861 U 1102 * 14132230329051 U 5858 * 14132230329251 U 7208 * 14132230329255 U 2791 * 14132230330151 U 3062 * 14132230330251 U 3181 * 14132230330751 U 13327 * 14132230331051 U 25041 * 14132230331161 U 2600 * 14132230331162 U 1607 * 14132230331351 U 7648 * 14132230331451 U 1230 * 14132230331751 U 349 * 14132230331951 U 7284 * 14132230332951 U 174 * 14132230332954 U 740 * 14132230333451 U 1234 * 14132230333551 U 566 * 14132230333561 U 688 * 14132230333751 U 1248 * 14132230334051 U 2241 * 14132230334151 U 1402 * 14132230334251 U 1740 * 14132230334351 U 1402 * 14132230334451 U 3253 * 14132230334552 U 2664 * 14132230334651 U 1891 * 14132230334851 U 15410 * 14132230334951 U 3094 * 14132230335151 U 1769 * 14132230335651 U 5540 * 14132230335751 U 682 * 14132230335765 U 2596 * 14132230335766 U 1762 * 14132230335772 U 2574 * 14132230335851 U 11560 * 14132230335861 U 124 * 14132230335951 U 6655 * 14132230336051 U 688 * 14132230336651 U 2715 * 14132230336751 U 2009 * 14132230337551 U 1775 * 14132230338051 U 1807 * 14132230338651 U 1423 * 14132230338751 U 5181 * 14132230338951 U 856 * 14132230339051 U 6058 * 14132230339061 U 1574 * 14132230339151 U 2568 * 14132230339166 U 2151 * 14132230339251 U 7093 * 14132230339551 U 1891 * 14132230339651 U 4398 * 14132230340551 U 1647 * 14132230340560 U 2055 * 14132230340651 U 2705 * 14132230340656 U 6412 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132230341251 U 2874 * 14132230341255 U 1215 * 14132230341262 U 124 * 14132230341351 U 2545 * 14132230341558 U 16692 * 14132230341651 U 22667 * 14132230341670 U 827 * 14132230341680 U 2254 * 14132230342051 U 2416 * 14132230342151 U 941 * 14132230343251 U 96 * 14132230343252 U 75 * 14132230343351 U 4584 * 14132230343451 U 566 * 14132230343454 U 435 * 14132230343551 U 4385 * 14132230343661 U 2504 * 14132230343751 U 5133 * 14132230343851 U 4465 * 14132230344351 U 2096 * 14132230344451 U 3187 * 14132230344551 U 2961 * 14132230344651 U 2386 * 14132230344657 U 1181 * 14132230344751 U 133 * 14132230344763 U 1713 * 14132230344851 U 5022 * 14132230344860 U 2376 * 14132230344951 U 1446 * 14132230345051 U 1647 * 14132230345151 U 6169 * 14132230346054 U 3763 * 14132230346451 U 731 * 14132230346851 U 6536 * 14132230346852 U 4495 * 14132230346951 U 1262 * 14132230346952 U 1240 * 14132230347251 U 827 * 14132230347351 U 1904 * 14132230347451 U 1292 * 14132230347551 U 1617 * 14132230347651 U 711 * 14132230347653 U 833 * 14132230348051 U 276 * 14132230348951 U 2279 * 14132230348954 U 1402 * 14132230348960 U 479 * 14132230349051 U 99 * 14132230349159 U 3236 * 14132230349251 U 2000 * 14132230349262 U 992 * 14132230349951 U 1775 * 14132230350451 U 4862 * 14132230351451 U 1936 * 14132230351651 U 7649 * 14132230352060 U 1282 * 14132230352151 U 6814 * 14132230352560 U 2376 * 14132230352651 U 2841 * 14132230352751 U 2053 * 14132230352851 U 2677 * 14132230352853 U 2162 * 14132230353151 U 1402 * 14132230353551 U 1871 * 14132230353651 U 6854 * 14132230354351 U 5301 * 14132230355351 U 5380 * 14132230355451 U 5659 * 14132230356551 U 4257 * 14132230356751 U 1628 * 14132230356762 U 5201 * 14132230356953 U 2729 * 14132230357083 U 1350 * 14132230357251 U 2737 * 14132230357753 U 848 * 14132230357851 U 4584 * 14132230357855 U 126 * 14132230357951 U 846 * 14132230357974 U 7922 * 14132230358051 U 1712 * 14132230358054 U 89 * 14132230358451 U 2279 * 14132230358455 U 1413 * 14132230359463 U 2758 * 14132230359651 U 4146 * 14132230360054 U 6009 * 14132230361351 U 2321 * 14132230361851 U 9648 * 14132230362551 U 3187 * 14132230362656 U 1333 * 14132230363151 U 1230 * 14132230363162 U 1828 * 14132230363351 U 132 * 14132230363356 U 1161 * 14132230363651 U 2128 * 14132230363851 U 1968 * 14132230363862 U 1318 * 14132230364251 U 132 * 14132230364351 U 124 * 14132230364361 U 1660 * 14132230364458 U 740 * 14132230364651 U 5102 * 14132230364751 U 1137 * 14132230364851 U 901 * 14132230364951 U 137 * 14132230364954 U 354 * 14132230365051 U 548 * 14132230365151 U 842 * 14132230365654 U 369 * 14132230365664 U 261 * 14132230366251 U 1551 * 14132230366451 U 1712 * 14132230366551 U 1351 * 14132230366852 U 43577 * 14132230367051 U 2449 * 14132230367151 U 2248 * 14132230367154 U 6372 * 14132230367851 U 1161 * 14132230368052 U 4774 * 14132230368055 U 862 * 14132230368251 U 1031 * 14132230369451 U 2658 * 14132240000901 U 16500 * 14132240001100 U 2568 * 14132240001101 U 1298 * 14132240001402 U 2408 * 14132240001505 U 1355 * 14132240001509 U 6686 * 14132240001512 U 813 * 14132240001600 U 676 * 14132240001602 U 7004 * 14132240001700 U 833 * 14132240001702 U 89 * 14132240001705 U 885 * 14132240001708 U 10808 * 14132240001709 U 2132 * 14132240001800 U 731 * 14132240001900 U 6452 * 14132240073004 U 1007 * 14132240073008 U 2793 * 14132240073009 U 180 * 14132240073014 U 3209 * 14132240073015 U 4695 * 14132240073026 U 804 * 14132240073036 U 7044 * 14132240073061 U 4344 * 14132240073062 U 676 * 14132240073067 U 4217 * 14132240073077 U 659 * 14132240073082 U 601 * 14132240073091 U 1555 * 14132240073107 U 4341 * 14132240073109 U 1923 * 14132240073110 U 2276 * 14132240073111 U 1731 * 14132240073112 U 421 * 14132240073113 U 2726 * 14132240073128 U 2309 * 14132240073134 U 668 * 14132240073142 U 2533 * 14132240073143 U 5695 * 14132240074108 U 965 * 14132240074115 U 6288 * 14132240074117 U 2050 * 14132240074124 U 873 * 14132240074127 U 2158 * 14132240074132 U 644 * 14132240074135 U 891 * 14132240074137 U 369 * 14132240074140 U 601 * 14132240074152 U 5215 * 14132240074153 U 717 * 14132240074154 U 514 * 14132240074155 U 5656 * 14132240074156 U 1132 * 14132240074158 U 2279 * 14132240074171 U 1254 * 14132240074173 U 3017 * 14132240074182 U 717 * 14132240074187 U 784 * 14132240074192 U 10157 * 14132240074196 U 1443 * 14132240074197 U 682 * 14132240074202 U 630 * 14132240074203 U 862 * 14132240074225 U 4177 * 14132240074226 U 1065 * 14132240074227 U 1659 * 14132240074237 U 1350 * 14132240074246 U 1095 * 14132240074260 U 848 * 14132240074271 U 6222 * 14132240074277 U 18552 * 14132240074292 U 906 * 14132240074293 U 2216 * 14132240074295 U 6447 * 14132240074306 U 3147 * 14132240074311 U 848 * 14132240074319 U 194 * 14132240074322 U 962 * 14132240074323 U 311 * 14132240074326 U 566 * 14132240074338 U 2472 * 14132240074343 U 1631 * 14132240074348 U 2248 * 14132240074349 U 804 * 14132240074350 U 804 * 14132240074352 U 5013 * 14132240074353 U 1895 * 14132240074364 U 688 * 14132240074375 U 1001 * 14132240074377 U 20120 * 14132240074382 U 2020 * 14132240074386 U 914 * 14132240102901 U 673 * 14132240102903 U 1282 * 14132240103801 U 775 * 14132240103803 U 4449 * 14132240106501 U 10334 * 14132240109300 U 7139 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132240109400 U 731 * 14132240109402 U 4745 * 14132240109404 U 1568 * 14132240118400 U 1215 * 14132240118500 U 978 * 14132240118502 U 464 * 14132240118803 U 2569 * 14132240118804 U 2236 * 14132240118805 U 5136 * 14132240127704 U 3371 * 14132240127706 U 3017 * 14132240127730 U 1109 * 14132240127735 U 15862 * 14132240127740 U 616 * 14132240127750 U 267 * 14132240127751 U 827 * 14132240137301 U 5096 * 14132240159800 U 4577 * 14132240161700 U 3615 * 14132240161702 U 5411 * 14132240161704 U 1884 * 14132241051409 U 2023 * 14132241051800 U 3209 * 14132241182701 U 256 * 14132241182901 U 1607 * 14132241183800 U 906 * 14132241183805 U 189 * 14132241183900 U 3114 * 14132241183902 U 609 * 14132241184000 U 4177 * 14132241184100 U 2504 * 14132241184103 U 717 * 14132241184400 U 6550 * 14132241184500 U 5062 * 14132241184501 U 10428 * 14132241184600 U 1583 * 14132241184602 U 4222 * 14132241185000 U 499 * 14132241185401 U 2311 * 14132241212106 U 5013 * 14132241212901 U 7788 * 14132241213503 U 290 * 14132241214604 U 906 * 14132241217209 U 2632 * 14132241218606 U 862 * 14132241221104 U 7538 * 14132241221300 U 1384 * 14132241221400 U 4452 * 14132241221410 U 2985 * 14132241221608 U 3795 * 14132241221700 U 13176 * 14132241221804 U 3869 * 14132241222000 U 2324 * 14132241222300 U 11028 * 14132241222900 U 3206 * 14132241223105 U 4894 * 14132241223200 U 1863 * 14132241223300 U 46 * 14132241223305 U 339 * 14132241223306 U 116 * 14132241223400 U 6009 * 14132241223500 U 1863 * 14132241223503 U 6169 * 14132241223600 U 5889 * 14132241223702 U 9580 * 14132241223703 U 2376 * 14132241223705 U 1215 * 14132241223800 U 1734 * 14132241232902 U 238 * 14132241236605 U 470 * 14132241267302 U 18289 * 14132241268811 U 7546 * 14132241274500 U 1404 * 14132241276800 U 17797 * 14132241279000 U 769 * 14132241279001 U 2504 * 14132241279101 U 27378 * 14132241279200 U 2160 * 14132241279401 U 339 * 14132241279402 U 276 * 14132241279600 U 1006 * 14132241279601 U 1181 * 14132241279602 U 542 * 14132241279603 U 362 * 14132241279705 U 2248 * 14132241279706 U 862 * 14132241280400 U 124 * 14132241280402 U 6731 * 14132241280500 U 3665 * 14132241281101 U 4438 * 14132241281300 U 342 * 14132241281410 U 3731 * 14132241281411 U 949 * 14132241281600 U 377 * 14132241282400 U 2416 * 14132241282604 U 90 * 14132241282700 U 2769 * 14132241282901 U 1958 * 14132241283000 U 493 * 14132241283001 U 267 * 14132241283002 U 1117 * 14132241283100 U 508 * 14132241283102 U 644 * 14132241283200 U 7562 * 14132241283201 U 2119 * 14132241283202 U 1298 * 14132241283203 U 578 * 14132241283205 U 470 * 14132241283300 U 1775 * 14132241283304 U 4615 * 14132241283502 U 2023 * 14132241283903 U 2597 * 14132241283905 U 2534 * 14132241283908 U 5332 * 14132241283909 U 10084 * 14132241283911 U 6885 * 14132241284000 U 682 * 14132241284100 U 7828 * 14132241284405 U 5214 * 14132241284500 U 1576 * 14132241284599 U 14708 * 14132241284600 U 11075 * 14132241284601 U 1895 * 14132241284604 U 5929 * 14132241284607 U 5126 * 14132241284610 U 7851 * 14132241284611 U 10886 * 14132241284617 U 4463 * 14132241284620 U 2664 * 14132241284631 U 1781 * 14132241284634 U 323 * 14132241284635 U 1513 * 14132241284643 U 5292 * 14132241284650 U 1539 * 14132241284651 U 862 * 14132241284656 U 7544 * 14132241284657 U 1796 * 14132241284658 U 3656 * 14132241284660 U 1947 * 14132241284665 U 406 * 14132241284666 U 5416 * 14132241284667 U 1940 * 14132241286600 U 133 * 14132241286700 U 356 * 14132241289300 U 3177 * 14132241289303 U 1065 * 14132241289304 U 789 * 14132241289401 U 1486 * 14132241289902 U 4615 * 14132241289903 U 2447 * 14132241290500 U 2030 * 14132241290503 U 784 * 14132241290701 U 296 * 14132241290703 U 1095 * 14132241290704 U 2297 * 14132252296709 R 804 * 14132252296800 R 906 * 14132252297100 R 523 * 14132252297105 R 124 * 14132252297305 R 1221 * 14132252297311 R 3973 * 14132252297400 R 1863 * 14132252297401 R 1958 * 14132252297403 R 12602 * 14132252297409 R 1221 * 14132252297411 R 90 * 14132252297500 R 586 * 14132252297700 R 369 * 14132252297800 R 601 * 14132252298000 R 717 * 14132252298102 R 145 * 14132252298200 R 2055 * 14132252298211 R 91 * 14132252298300 R 1639 * 14132252298307 R 659 * 14132252298400 R 630 * 14132252298802 R 238 * 14132252298809 R 1093 * 14132252298900 R 3017 * 14132252298917 R 1590 * 14132252298929 R 1088 * 14132252299002 R 2344 * 14132252299100 R 124 * 14132252299107 R 703 * 14132252299300 R 949 * 14132252299508 R 929 * 14132252299659 R 2344 * 14132252299900 R 180 * 14132252299904 R 717 * 14132252299907 R 891 * 14132252300100 R 2888 * 14132252300500 R 644 * 14132252300507 R 2023 * 14132252300700 R 659 * 14132252300701 R 1510 * 14132252300715 R 392 * 14132252300719 R 659 * 14132252300900 R 252 * 14132252301000 R 997 * 14132252301009 R 1607 * 14132252301015 R 566 * 14132252301100 R 210 * 14132252301109 R 124 * 14132252301205 R 833 * 14132252301505 R 1239 * 14132252301509 R 1371 * 14132252301600 R 949 * 14132252302509 R 2696 * 14132252302518 R 601 * 14132252302600 R 210 * 14132252302615 R 276 * 14132252302700 R 1118 * 14132252303004 R 2055 * 14132252303009 R 630 * 14132252303308 R 151 * 14132252303400 R 456 * 14132252303409 R 558 * 14132252303500 R 508 * 14132252303608 R 435 * 14132252303700 R 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132252303703 R 836 * 14132252303713 R 653 * 14132252304000 R 1185 * 14132252304001 R 1542 * 14132252304016 R 334 * 14132252304100 R 194 * 14132252304104 R 934 * 14132252304205 R 5656 * 14132252304209 R 89 * 14132252304210 R 1420 * 14132252304214 R 1224 * 14132252304226 R 2472 * 14132252304239 R 943 * 14132252304240 R 5576 * 14132252304301 R 166 * 14132252304305 R 914 * 14132252304400 R 2440 * 14132252304505 R 761 * 14132252304650 R 1318 * 14132252304700 R 1592 * 14132252304709 R 1738 * 14132252304810 R 224 * 14132252304811 R 703 * 14132252304812 R 390 * 14132252304817 R 898 * 14132252304821 R 499 * 14132252304900 R 933 * 14132252304910 R 602 * 14132252304918 R 638 * 14132252304919 R 348 * 14132252305000 R 2181 * 14132252305100 R 1764 * 14132252305205 R 862 * 14132252305300 R 1350 * 14132252305754 R 1542 * 14132252306006 R 501 * 14132252306008 R 1895 * 14132252306010 R 2729 * 14132252306012 R 2533 * 14132252306013 R 145 * 14132252306014 R 1504 * 14132252306016 R 464 * 14132252306022 R 145 * 14132252306027 R 523 * 14132252306037 R 261 * 14132252306041 R 175 * 14132252306103 R 90 * 14132252306107 R 539 * 14132252306111 R 175 * 14132252306113 R 1083 * 14132252306115 R 493 * 14132252306118 R 403 * 14132252306121 R 3476 * 14132252306128 R 551 * 14132252306201 R 644 * 14132252306202 R 833 * 14132252306213 R 1350 * 14132252306215 R 703 * 14132252306217 R 876 * 14132252306220 R 586 * 14132252306222 R 1766 * 14132252306224 R 9677 * 14132252306228 R 630 * 14132252306229 R 2376 * 14132252306235 R 1510 * 14132252306237 R 2215 * 14132252306239 R 3755 * 14132252306242 R 1283 * 14132252306243 R 1280 * 14132252306245 R 1095 * 14132252306246 R 427 * 14132252306247 R 145 * 14132252306249 R 4217 * 14132252306250 R 819 * 14132252306252 R 630 * 14132252306254 R 16482 * 14132252306258 R 290 * 14132252306261 R 2186 * 14132252306262 R 257 * 14132252306263 R 906 * 14132252306265 R 2953 * 14132252306266 R 581 * 14132252306267 R 1734 * 14132252306268 R 616 * 14132252306270 R 2572 * 14132252306273 R 542 * 14132252306275 R 586 * 14132252306277 R 92 * 14132252306279 R 1503 * 14132252306280 R 688 * 14132252306281 R 145 * 14132252306282 R 3018 * 14132252306285 R 1254 * 14132252306287 R 124 * 14132252306289 R 3656 * 14132252306293 R 1853 * 14132252306295 R 40866 * 14132252306299 R 653 * 14132252306300 R 4341 * 14132252306301 R 1600 * 14132252306302 R 304 * 14132252306304 R 1138 * 14132252306309 R 337 * 14132252306312 R 551 * 14132252306315 R 232 * 14132252306318 R 2212 * 14132252306409 R 252 * 14132252306800 R 2632 * 14132252307000 R 1574 * 14132252307300 R 514 * 14132252307828 R 319 * 14132252308100 R 1320 * 14132252308514 R 4376 * 14132252308800 R 1991 * 14132252308900 R 151 * 14132252309000 R 1521 * 14132252310107 R 479 * 14132252310219 R 4137 * 14132252310300 R 1734 * 14132252310400 R 413 * 14132252310505 R 1626 * 14132252310700 R 406 * 14132252310900 R 3076 * 14132252311102 R 769 * 14132252311118 R 523 * 14132252311300 R 6766 * 14132252311306 R 1705 * 14132252311426 R 934 * 14132252311433 R 1320 * 14132252311500 R 1895 * 14132252311604 R 537 * 14132252311700 R 166 * 14132252311901 R 485 * 14132252311904 R 238 * 14132252311914 R 668 * 14132252312001 R 703 * 14132252312004 R 493 * 14132252312008 R 595 * 14132252312100 R 572 * 14132252312207 R 180 * 14132252312400 R 731 * 14132252312513 R 586 * 14132252312600 R 1702 * 14132252312619 R 296 * 14132252312700 R 2344 * 14132252313000 R 252 * 14132252313001 R 89 * 14132252313200 R 2632 * 14132252313201 R 1863 * 14132252313300 R 572 * 14132252313700 R 1240 * 14132252313705 R 644 * 14132252313800 R 542 * 14132252313806 R 101 * 14132252314000 R 1350 * 14132252314009 R 2151 * 14132252314010 R 1309 * 14132252314100 R 586 * 14132252314105 R 1699 * 14132252314200 R 1152 * 14132252314301 R 1152 * 14132252314704 R 997 * 14132252314709 R 479 * 14132252315100 R 528 * 14132252315200 R 1210 * 14132252315208 R 581 * 14132252315209 R 1510 * 14132252315218 R 696 * 14132252315403 R 703 * 14132252315409 R 2916 * 14132252315414 R 296 * 14132252315500 R 542 * 14132252315503 R 551 * 14132252315600 R 676 * 14132252315611 R 124 * 14132252315613 R 818 * 14132252315764 R 3154 * 14132252316006 R 6278 * 14132252316201 R 1269 * 14132252316300 R 2472 * 14132252316400 R 1021 * 14132252316410 R 3493 * 14132252316600 R 1989 * 14132252316911 R 978 * 14132252317104 R 291 * 14132252317600 R 1510 * 14132252317800 R 2055 * 14132252317805 R 1254 * 14132252317900 R 2737 * 14132252318001 R 1766 * 14132252318100 R 282 * 14132252318119 R 920 * 14132252318126 R 2261 * 14132252318400 R 775 * 14132252318408 R 1734 * 14132252318500 R 784 * 14132252318600 R 325 * 14132252318601 R 1051 * 14132252318606 R 528 * 14132252319008 R 421 * 14132252319009 R 542 * 14132252319100 R 4983 * 14132252319600 R 369 * 14132252319800 R 311 * 14132252319801 R 690 * 14132252320701 R 551 * 14132252320803 R 3758 * 14132252321100 R 4823 * 14132252321101 R 178 * 14132252321105 R 964 * 14132252321111 R 2151 * 14132252321112 R 2309 * 14132252321710 R 164 * 14132252321726 R 696 * 14132252321800 R 1608 * 14132252321804 R 260 * 14132252321900 R 761 * 14132252321905 R 2151 * 14132252322100 R 1574 * 14132252322300 R 1775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132252323100 R 2339 * 14132252323200 R 1863 * 14132252323212 R 1510 * 14132252323300 R 2504 * 14132252323309 R 2377 * 14132252323400 R 804 * 14132252323600 R 1152 * 14132252323709 R 493 * 14132252323800 R 2493 * 14132252323900 R 224 * 14132252324003 R 848 * 14132252324005 R 789 * 14132252324201 R 89 * 14132252324300 R 1137 * 14132252324301 R 1402 * 14132252324400 R 819 * 14132252324409 R 1958 * 14132252324600 R 769 * 14132252324606 R 531 * 14132252324800 R 833 * 14132252324927 R 1254 * 14132252325000 R 2184 * 14132252325200 R 89 * 14132252325207 R 2045 * 14132252325400 R 1007 * 14132252325405 R 885 * 14132252325500 R 2023 * 14132252325601 R 348 * 14132252325700 R 1799 * 14132252325709 R 676 * 14132252326700 R 749 * 14132252327205 R 27811 * 14132252327900 R 2119 * 14132252329400 R 659 * 14132252329500 R 356 * 14132252329607 R 427 * 14132252329700 R 2184 * 14132252329701 R 178 * 14132252329704 R 2921 * 14132252329705 R 2220 * 14132252329807 R 741 * 14132252330000 R 804 * 14132252330200 R 1799 * 14132252330207 R 2184 * 14132252330500 R 456 * 14132252330507 R 682 * 14132252330700 R 1542 * 14132252330705 R 1923 * 14132252330800 R 1103 * 14132252330802 R 761 * 14132252330907 R 339 * 14132252331000 R 94271 * 14132252331002 R 2664 * 14132252331200 R 427 * 14132252331504 R 2093 * 14132252331600 R 2479 * 14132252331904 R 2825 * 14132252331905 R 3242 * 14132252331906 R 1626 * 14132252332200 R 2248 * 14132252332600 R 3246 * 14132252332800 R 300 * 14132252333000 R 1217 * 14132252333100 R 2128 * 14132252333105 R 644 * 14132252333400 R 1240 * 14132252333402 R 1734 * 14132252333405 R 2027 * 14132252333800 R 3192 * 14132252333804 R 1635 * 14132252333900 R 2373 * 14132252334000 R 2504 * 14132252334100 R 4983 * 14132252334200 R 3049 * 14132252334300 R 1350 * 14132252334303 R 688 * 14132252335100 R 717 * 14132252335107 R 2472 * 14132252335111 R 2664 * 14132252335200 R 1036 * 14132252335300 R 5213 * 14132252335321 R 7715 * 14132252335329 R 4058 * 14132252335400 R 2376 * 14132252335409 R 3163 * 14132252335600 R 2856 * 14132252335605 R 2408 * 14132252335700 R 1137 * 14132252335718 R 101 * 14132252335800 R 2213 * 14132252335900 R 787 * 14132252336107 R 1109 * 14132252336112 R 1408 * 14132252336200 R 427 * 14132252336329 R 972 * 14132252336331 R 1956 * 14132252336351 R 934 * 14132252336400 R 2151 * 14132252336401 R 934 * 14132252336500 R 997 * 14132252336705 R 653 * 14132252336900 R 833 * 14132252336904 R 901 * 14132252337105 R 2279 * 14132252337200 R 1077 * 14132252337800 R 2376 * 14132252338100 R 2344 * 14132252338500 R 2897 * 14132252338600 R 421 * 14132252338704 R 1381 * 14132252338708 R 1090 * 14132252339100 R 7124 * 14132252339117 R 132 * 14132252339200 R 203 * 14132252339300 R 2000 * 14132252339301 R 90 * 14132252339400 R 697 * 14132252339417 R 595 * 14132252339600 R 3085 * 14132252339807 R 537 * 14132252339900 R 174 * 14132252339901 R 673 * 14132252339905 R 2115 * 14132252339921 R 1880 * 14132252340300 R 862 * 14132252340400 R 1683 * 14132252340701 R 128 * 14132252340708 R 261 * 14132252340711 R 448 * 14132252340803 R 261 * 14132252341009 R 3367 * 14132252341100 R 413 * 14132252341200 R 992 * 14132252341400 R 2440 * 14132252341503 R 1381 * 14132252341601 R 1279 * 14132252341605 R 435 * 14132252341700 R 2416 * 14132252341900 R 2087 * 14132252342000 R 717 * 14132252342006 R 1384 * 14132252342007 R 89 * 14132252342100 R 3294 * 14132252342200 R 485 * 14132252342300 R 542 * 14132252342400 R 833 * 14132252342611 R 10053 * 14132252342809 R 1304 * 14132252342908 R 1189 * 14132252343100 R 43 * 14132252343200 R 283 * 14132252343203 R 729 * 14132252343313 R 1643 * 14132252343400 R 2008 * 14132252343600 R 2093 * 14132252343726 R 906 * 14132252343728 R 413 * 14132252343749 R 934 * 14132252343751 R 132 * 14132252343752 R 703 * 14132252343753 R 906 * 14132252343758 R 2220 * 14132252343759 R 1117 * 14132252343801 R 558 * 14132252343900 R 862 * 14132252343919 R 1817 * 14132252343932 R 1044 * 14132252344000 R 2184 * 14132252344119 R 3014 * 14132252344200 R 296 * 14132252344205 R 630 * 14132252344206 R 523 * 14132252344209 R 595 * 14132252344210 R 89 * 14132252344300 R 1836 * 14132252344301 R 4381 * 14132252344400 R 1381 * 14132252344401 R 2186 * 14132252344407 R 282 * 14132252344412 R 1302 * 14132252344423 R 1838 * 14132252344500 R 558 * 14132252344503 R 2761 * 14132252344507 R 1821 * 14132252344526 R 2431 * 14132252344600 R 4177 * 14132252344610 R 1863 * 14132252344622 R 1384 * 14132252344703 R 616 * 14132252344708 R 876 * 14132252345100 R 688 * 14132252345103 R 869 * 14132252345104 R 1205 * 14132252345105 R 929 * 14132252345111 R 2758 * 14132252345112 R 1016 * 14132252345116 R 1036 * 14132252345119 R 848 * 14132252345120 R 1488 * 14132252345128 R 189 * 14132261048501 U 13932 * 14132262148100 U 3393 * 14132262148500 U 741 * 14132262148509 U 934 * 14132262148800 U 784 * 14132262148900 U 842 * 14132262149000 U 1411 * 14132262149001 U 566 * 14132262149020 U 994 * 14132262149100 U 862 * 14132262149108 U 383 * 14132262149109 U 731 * 14132262149117 U 572 * 14132262149903 U 1137 * 14132262150000 U 2440 * 14132262150005 U 3209 * 14132262150500 U 19007 * 14132262150505 U 5173 * 14132262150510 U 1254 * 14132262150601 U 1233 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132262151900 U 1679 * 14132262152599 U 3079 * 14132262152600 U 2577 * 14132262152601 U 1102 * 14132262152902 U 5327 * 14132262153300 U 7691 * 14132262154005 U 1927 * 14132262154600 U 4215 * 14132262154609 U 413 * 14132262154700 U 508 * 14132262154750 U 630 * 14132262155200 U 5691 * 14132262156500 U 3177 * 14132262156910 U 1122 * 14132262157500 U 4241 * 14132262157900 U 7651 * 14132262157910 U 6890 * 14132262158049 U 1030 * 14132262158050 U 1167 * 14132262158200 U 4098 * 14132262158400 U 1215 * 14132262158411 U 125 * 14132262159200 U 8000 * 14132262159202 U 13399 * 14132262159400 U 166 * 14132262159401 U 2376 * 14132262159402 U 1247 * 14132262159501 U 1940 * 14132262159510 U 5408 * 14132262159601 U 1291 * 14132262159605 U 741 * 14132262159700 U 4412 * 14132262159720 U 992 * 14132262160001 U 1741 * 14132262160300 U 4098 * 14132262160500 U 6129 * 14132262160604 U 2831 * 14132262160605 U 2537 * 14132262160800 U 10162 * 14132262161000 U 725 * 14132262161015 U 586 * 14132262161912 U 6885 * 14132262161925 U 7482 * 14132262162100 U 3090 * 14132262162200 U 6808 * 14132262162600 U 1590 * 14132262162601 U 2216 * 14132262163210 U 11374 * 14132262163302 U 3252 * 14132262164000 U 5421 * 14132262164001 U 89 * 14132262164600 U 5560 * 14132262165100 U 6018 * 14132262165200 U 20244 * 14132262165205 U 1932 * 14132262165300 U 7400 * 14132262166200 U 4425 * 14132262166415 U 1585 * 14132262166700 U 14932 * 14132262166800 U 2449 * 14132262167100 U 338 * 14132262168120 U 3292 * 14132262168500 U 846 * 14132262168501 U 6129 * 14132262168706 U 745 * 14132262169000 U 1234 * 14132262169105 U 13378 * 14132262169110 U 4058 * 14132262169112 U 6382 * 14132262169114 U 920 * 14132262169117 U 4660 * 14132262169200 U 862 * 14132262169300 U 595 * 14132262169302 U 1831 * 14132262169304 U 586 * 14132262169401 U 957 * 14132262169402 U 369 * 14132262169404 U 1364 * 14132262169405 U 2569 * 14132262169600 U 2790 * 14132262169800 U 6455 * 14132262169900 U 12613 * 14132262170000 U 2898 * 14132262170100 U 717 * 14132262170103 U 972 * 14132262170105 U 4655 * 14132262170200 U 8821 * 14132262170300 U 4624 * 14132262170313 U 11461 * 14132262170400 U 8530 * 14132262170401 U 2502 * 14132262170504 U 19736 * 14132262170603 U 18525 * 14132262170700 U 4146 * 14132262170801 U 1446 * 14132262171400 U 1863 * 14132262171409 U 7921 * 14132262171600 U 397 * 14132262171800 U 673 * 14132262171801 U 217 * 14132262172200 U 5053 * 14132262172400 U 137 * 14132262172411 U 126 * 14132262172500 U 2997 * 14132262172503 U 4042 * 14132262172504 U 2714 * 14132262172507 U 1863 * 14132262172508 U 1761 * 14132262172515 U 1734 * 14132262172522 U 943 * 14132262172523 U 668 * 14132262172524 U 2216 * 14132262172700 U 276 * 14132262172800 U 2472 * 14132262172810 U 227 * 14132262172900 U 558 * 14132262172911 U 659 * 14132262173200 U 856 * 14132262173300 U 1029 * 14132262173399 U 710 * 14132262173400 U 2192 * 14132262173405 U 516 * 14132262173406 U 784 * 14132262173500 U 6566 * 14132262173510 U 1320 * 14132262173700 U 616 * 14132262173706 U 151 * 14132262173800 U 1073 * 14132262173802 U 15671 * 14132262173823 U 1510 * 14132262173906 U 3826 * 14132262174000 U 2353 * 14132262174005 U 33497 * 14132262174009 U 5496 * 14132262174200 U 2856 * 14132262174600 U 6568 * 14132262174609 U 5058 * 14132262174700 U 4695 * 14132262174800 U 1306 * 14132262174801 U 124 * 14132262174900 U 54060 * 14132262175000 U 1799 * 14132262175009 U 1831 * 14132262175200 U 21396 * 14132262175800 U 1679 * 14132262176100 U 827 * 14132262176110 U 406 * 14132262176300 U 1147 * 14132262176310 U 2825 * 14132262176700 U 929 * 14132262176800 U 572 * 14132262177200 U 7969 * 14132262177300 U 7663 * 14132262177700 U 1335 * 14132262177820 U 2084 * 14132262177821 U 89 * 14132262178401 U 7611 * 14132262178500 U 2289 * 14132262178900 U 2545 * 14132262178903 U 5252 * 14132262179100 U 1766 * 14132262179110 U 2985 * 14132262179120 U 7128 * 14132262179200 U 6098 * 14132262179300 U 1204 * 14132262179400 U 1359 * 14132262179503 U 1956 * 14132262179600 U 2696 * 14132262179720 U 2504 * 14132262179800 U 1679 * 14132262179900 U 2248 * 14132262179901 U 1796 * 14132262180001 U 1117 * 14132262180413 U 2376 * 14132262180416 U 542 * 14132262180500 U 1564 * 14132262180510 U 4222 * 14132262180700 U 2801 * 14132262180709 U 1731 * 14132262180800 U 4146 * 14132262180805 U 2045 * 14132262181300 U 3799 * 14132262181400 U 761 * 14132262181603 U 934 * 14132262181700 U 2696 * 14132262181701 U 89 * 14132262182005 U 804 * 14132262182300 U 46730 * 14132262182320 U 18411 * 14132262182500 U 3187 * 14132262182510 U 1125 * 14132262182520 U 2793 * 14132262182801 U 761 * 14132262182899 U 217 * 14132262182900 U 653 * 14132262182901 U 116 * 14132262182910 U 1764 * 14132262183100 U 7833 * 14132262183500 U 7957 * 14132262183802 U 3177 * 14132262183804 U 217 * 14132262183815 U 1694 * 14132262184102 U 6588 * 14132262184107 U 1051 * 14132262184201 U 609 * 14132262184202 U 1001 * 14132262184405 U 2884 * 14132262184502 U 1132 * 14132262184504 U 2342 * 14132262184601 U 2516 * 14132262184612 U 1117 * 14132262184613 U 1822 * 14132262184707 U 2408 * 14132262185305 U 9453 * 14132262185602 U 5421 * 14132262185702 U 2184 * 14132262185711 U 2360 * 14132262185712 U 1991 * 14132262186000 U 4505 * 14132262186501 U 5217 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132262186502 U 2993 * 14132262186505 U 6487 * 14132262186522 U 2761 * 14132262186525 U 3199 * 14132262186602 U 2737 * 14132262186800 U 10001 * 14132262186900 U 4336 * 14132262187100 U 964 * 14132262187109 U 769 * 14132262187200 U 4624 * 14132262187400 U 4473 * 14132262187500 U 1016 * 14132262187502 U 551 * 14132262187510 U 2953 * 14132262187515 U 124 * 14132262187600 U 4186 * 14132262187799 U 871 * 14132262188300 U 1254 * 14132262188301 U 1831 * 14132262188700 U 1359 * 14132262188807 U 3110 * 14132262188809 U 2055 * 14132262189006 U 1523 * 14132262189007 U 7288 * 14132262189008 U 5742 * 14132262189200 U 7924 * 14132262189250 U 8023 * 14132262189255 U 1576 * 14132262189257 U 3081 * 14132262189300 U 4322 * 14132262195502 U 11346 * 14132262195799 U 2997 * 14132262195800 U 4093 * 14132262196000 U 914 * 14132262196200 U 1734 * 14132262196400 U 6098 * 14132262196510 U 644 * 14132262197020 U 4029 * 14132262197105 U 6087 * 14132262197200 U 1095 * 14132262197400 U 886 * 14132262197402 U 13176 * 14132262197605 U 3787 * 14132262197901 U 2052 * 14132262198001 U 773 * 14132262198400 U 2321 * 14132262198405 U 5477 * 14132262198600 U 5213 * 14132262198900 U 891 * 14132262198909 U 833 * 14132262198910 U 252 * 14132262199100 U 3307 * 14132262199500 U 20357 * 14132262199502 U 7349 * 14132262199700 U 69043 * 14132262199800 U 52810 * 14132262199900 U 62409 * 14132262199902 U 773 * 14132262200100 U 1347 * 14132262200400 U 34220 * 14132262200503 U 77472 * 14132262200600 U 1991 * 14132262200601 U 3124 * 14132262200700 U 4779 * 14132262201002 U 2387 * 14132262201100 U 4137 * 14132262201200 U 2279 * 14132262201500 U 1558 * 14132262201800 U 624 * 14132262201909 U 934 * 14132262202009 U 970 * 14132262202300 U 4660 * 14132262202600 U 12816 * 14132262202715 U 876 * 14132262202800 U 1744 * 14132262203500 U 1895 * 14132262203601 U 609 * 14132262203801 U 1503 * 14132262204200 U 5580 * 14132262204210 U 124 * 14132262204211 U 89 * 14132262204314 U 2437 * 14132262204411 U 1254 * 14132262204520 U 1637 * 14132262204609 U 7602 * 14132262204700 U 267 * 14132262204800 U 2235 * 14132262204807 U 1853 * 14132262204810 U 12996 * 14132262204820 U 4894 * 14132262204845 U 3186 * 14132262204850 U 4098 * 14132262204851 U 1503 * 14132262204858 U 2059 * 14132262204870 U 4495 * 14132262204875 U 2370 * 14132262204881 U 761 * 14132262204895 U 24733 * 14132262204910 U 8248 * 14132262204921 U 6871 * 14132262204935 U 364 * 14132262204937 U 2504 * 14132262204940 U 1437 * 14132262204942 U 1670 * 14132262204945 U 1518 * 14132262204947 U 2023 * 14132262204950 U 324 * 14132262204952 U 3076 * 14132262204959 U 1555 * 14132262204963 U 2249 * 14132262204965 U 2055 * 14132262204974 U 10238 * 14132262204976 U 1283 * 14132262205036 U 4542 * 14132262205044 U 2365 * 14132262205070 U 334 * 14132262205084 U 4617 * 14132262205087 U 20981 * 14132262205090 U 4146 * 14132262205115 U 4998 * 14132262205117 U 5905 * 14132262205120 U 4588 * 14132262205212 U 1592 * 14132262205601 U 668 * 14132262205700 U 843 * 14132262205705 U 2744 * 14132262206300 U 9412 * 14132262206301 U 8787 * 14132262206400 U 2336 * 14132262206706 U 7151 * 14132271400100 U 1079 * 14132271400150 U 668 * 14132271400200 U 848 * 14132271400300 U 2342 * 14132271400350 U 659 * 14132271400400 U 696 * 14132271400500 U 1167 * 14132271400501 U 682 * 14132271400650 U 920 * 14132271400750 U 2923 * 14132271400800 U 1402 * 14132271400850 U 2825 * 14132271400900 U 3177 * 14132271401050 U 964 * 14132271401051 U 943 * 14132271401150 U 3788 * 14132271401200 U 4753 * 14132271401551 U 595 * 14132271401750 U 1355 * 14132271401801 U 653 * 14132271402050 U 2856 * 14132271402052 U 1320 * 14132271402200 U 572 * 14132271402250 U 2696 * 14132271402350 U 1030 * 14132271402400 U 151 * 14132271402450 U 1670 * 14132271402600 U 2027 * 14132271402900 U 420 * 14132271402901 U 1001 * 14132271403150 U 1327 * 14132271403200 U 1142 * 14132271403300 U 978 * 14132271403400 U 15293 * 14132271403450 U 2280 * 14132271403452 U 3015 * 14132271403500 U 4177 * 14132271403650 U 5880 * 14132271403700 U 4586 * 14132271403750 U 705 * 14132271403800 U 630 * 14132271403850 U 7522 * 14132271403900 U 1007 * 14132271404000 U 1036 * 14132271404100 U 5033 * 14132271404150 U 339 * 14132271404200 U 1457 * 14132271404204 U 726 * 14132271404250 U 3447 * 14132271404350 U 2901 * 14132271404400 U 1670 * 14132271404450 U 827 * 14132271404550 U 1557 * 14132271404650 U 3344 * 14132271404750 U 8437 * 14132271404900 U 581 * 14132271404950 U 2953 * 14132271405300 U 6048 * 14132271405350 U 2664 * 14132271405500 U 1125 * 14132271405650 U 1189 * 14132271405700 U 5798 * 14132271405800 U 4735 * 14132271405900 U 325 * 14132271406000 R 1748 * 14132271406050 U 659 * 14132271406200 U 465 * 14132271406550 U 920 * 14132271406600 U 876 * 14132271406750 U 267 * 14132271406800 U 1051 * 14132271406900 U 1350 * 14132271406901 U 914 * 14132271407100 U 1940 * 14132271407150 U 1876 * 14132271407300 U 4973 * 14132271407401 U 9510 * 14132271407500 U 2953 * 14132271407650 U 542 * 14132271407752 U 972 * 14132271407800 U 616 * 14132271407850 U 1381 * 14132271407900 U 2260 * 14132271408000 U 5889 * 14132271408050 U 2248 * 14132271408100 U 710 * 14132271408150 U 1831 * 14132271408200 U 2632 * 14132271408350 U 964 * 14132271408400 U 397 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271408450 U 1007 * 14132271408505 U 1142 * 14132271408700 U 1167 * 14132271408900 U 9711 * 14132271409050 U 7124 * 14132271409100 U 933 * 14132271409200 U 804 * 14132271409350 U 703 * 14132271409351 U 1016 * 14132271409550 U 717 * 14132271409800 U 1734 * 14132271409850 U 1822 * 14132271410050 U 1471 * 14132271410200 U 731 * 14132271410300 U 789 * 14132271410400 U 934 * 14132271410450 U 1268 * 14132271410500 U 2600 * 14132271410550 U 624 * 14132271410650 U 1160 * 14132271410701 U 710 * 14132271410750 U 572 * 14132271410950 U 703 * 14132271411050 U 11056 * 14132271411100 U 124 * 14132271411150 U 5770 * 14132271411300 U 1799 * 14132271411350 U 4615 * 14132271411650 U 1958 * 14132271411750 U 688 * 14132271411751 U 710 * 14132271411900 U 13182 * 14132271412100 U 4894 * 14132271412300 U 964 * 14132271412350 U 848 * 14132271412400 U 804 * 14132271412851 U 972 * 14132271412900 U 499 * 14132271412950 U 470 * 14132271413100 U 1189 * 14132271413101 U 175 * 14132271413250 U 3926 * 14132271413300 U 164 * 14132271413350 U 356 * 14132271413351 U 1696 * 14132271413750 U 7123 * 14132271413900 U 2002 * 14132271414050 U 427 * 14132271414350 U 2235 * 14132271414550 U 6973 * 14132271414850 U 2376 * 14132271415050 U 1263 * 14132271415150 U 5401 * 14132271415450 U 2600 * 14132271415700 U 7766 * 14132271416001 U 1468 * 14132271416100 U 3049 * 14132271416200 U 914 * 14132271416250 U 514 * 14132271416300 U 710 * 14132271416350 U 1181 * 14132271416400 U 1189 * 14132271416500 U 586 * 14132271416550 U 32305 * 14132271416650 U 4854 * 14132271416750 U 876 * 14132271416800 U 4098 * 14132271417000 U 1734 * 14132271417050 U 2256 * 14132271417251 U 1956 * 14132271417300 U 934 * 14132271417451 U 1572 * 14132271417600 U 906 * 14132271417800 U 1478 * 14132271417850 U 2899 * 14132271417851 U 493 * 14132271417900 U 470 * 14132271417901 U 595 * 14132271418205 U 2888 * 14132271418206 U 682 * 14132271418210 U 1783 * 14132271418300 U 4495 * 14132271418700 U 1822 * 14132271418800 U 609 * 14132271418900 U 5451 * 14132271419151 U 19697 * 14132271419153 U 276 * 14132271419200 U 997 * 14132271419250 U 2793 * 14132271419500 U 891 * 14132271419550 U 2087 * 14132271419650 U 6566 * 14132271419700 U 2279 * 14132271419800 U 1210 * 14132271420500 U 2825 * 14132271420800 U 2055 * 14132271420855 U 479 * 14132271421400 U 4580 * 14132271421750 U 1959 * 14132271421850 U 644 * 14132271422150 U 5291 * 14132271422200 U 13399 * 14132271422250 U 1286 * 14132271422351 U 421 * 14132271422355 U 1001 * 14132271422600 U 1695 * 14132271422601 U 740 * 14132271422750 U 1021 * 14132271423350 U 2537 * 14132271423400 U 4257 * 14132271423405 U 175 * 14132271423700 U 4933 * 14132271423950 U 450 * 14132271424250 U 1282 * 14132271424550 U 827 * 14132271424650 U 1254 * 14132271424700 U 127 * 14132271424800 U 2376 * 14132271424850 U 1443 * 14132271425050 U 601 * 14132271425100 U 833 * 14132271425150 U 2600 * 14132271425400 U 997 * 14132271425401 U 464 * 14132271425500 U 3210 * 14132271425550 U 456 * 14132271425600 U 3497 * 14132271425650 U 673 * 14132271425800 U 731 * 14132271425900 U 2472 * 14132271426000 U 871 * 14132271426050 U 2504 * 14132271426100 U 5053 * 14132271426150 U 964 * 14132271426152 R 885 * 14132271426300 U 5969 * 14132271426400 U 1574 * 14132271426450 U 2632 * 14132271426500 U 703 * 14132271426650 U 4102 * 14132271426700 U 2408 * 14132271426850 U 1457 * 14132271426903 U 89 * 14132271427001 U 2373 * 14132271427050 U 116 * 14132271427100 U 421 * 14132271427150 U 1991 * 14132271427158 U 899 * 14132271427250 U 3142 * 14132271427300 U 1852 * 14132271427550 U 4296 * 14132271427600 U 2248 * 14132271427800 U 949 * 14132271427900 U 1181 * 14132271427950 U 978 * 14132271428050 U 2206 * 14132271428200 U 1542 * 14132271428201 U 726 * 14132271428250 U 1268 * 14132271428300 U 2216 * 14132271428400 U 2344 * 14132271428500 U 992 * 14132271428650 U 1637 * 14132271428700 U 4058 * 14132271428701 U 493 * 14132271428702 U 2181 * 14132271428900 U 3957 * 14132271428901 U 1378 * 14132271428950 U 3145 * 14132271429100 U 1240 * 14132271429150 U 1109 * 14132271429251 U 668 * 14132271429800 U 6885 * 14132271430100 U 891 * 14132271430101 U 525 * 14132271430450 U 5093 * 14132271430700 U 1918 * 14132271430800 U 11729 * 14132271430850 U 4404 * 14132271430900 U 5937 * 14132271430950 U 2216 * 14132271431100 U 3082 * 14132271431150 U 10183 * 14132271431200 U 2216 * 14132271431450 U 383 * 14132271431700 U 324 * 14132271431750 U 1766 * 14132271431850 U 2376 * 14132271432250 U 6447 * 14132271432300 U 2051 * 14132271432651 U 2464 * 14132271432700 U 745 * 14132271432750 U 3241 * 14132271432901 U 520 * 14132271432950 U 232 * 14132271433000 U 427 * 14132271433250 U 1173 * 14132271433300 U 4008 * 14132271433450 U 542 * 14132271433600 U 1702 * 14132271433650 U 551 * 14132271433800 U 2074 * 14132271433850 U 906 * 14132271433851 U 1923 * 14132271433855 U 1189 * 14132271433950 U 427 * 14132271434400 U 2591 * 14132271434550 U 1222 * 14132271434600 U 1620 * 14132271434750 U 1286 * 14132271434950 U 427 * 14132271435000 U 876 * 14132271435001 U 957 * 14132271435050 U 819 * 14132271435100 U 7543 * 14132271435150 U 5273 * 14132271435300 U 2500 * 14132271435350 U 745 * 14132271435500 U 833 * 14132271435650 U 1029 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271435700 U 1991 * 14132271435750 U 891 * 14132271435800 U 833 * 14132271435900 U 775 * 14132271436000 U 572 * 14132271436150 U 761 * 14132271436250 U 3145 * 14132271436300 U 542 * 14132271436355 R 1905 * 14132271436500 U 612 * 14132271436800 U 2309 * 14132271437011 U 1117 * 14132271437500 U 2440 * 14132271437900 U 339 * 14132271438100 U 4177 * 14132271438350 U 470 * 14132271439250 U 819 * 14132271439300 U 499 * 14132271439900 U 761 * 14132271439950 U 1312 * 14132271440000 U 2953 * 14132271440350 U 15031 * 14132271440450 U 2793 * 14132271440451 U 1060 * 14132271440650 U 1021 * 14132271440700 U 731 * 14132271440750 U 4301 * 14132271440850 U 4217 * 14132271441152 U 2953 * 14132271441350 U 869 * 14132271441400 U 1090 * 14132271441500 U 311 * 14132271441550 U 2696 * 14132271441600 U 3082 * 14132271441750 U 731 * 14132271442000 U 804 * 14132271442050 U 3284 * 14132271442100 U 1510 * 14132271442200 U 2985 * 14132271442300 U 548 * 14132271442301 U 899 * 14132271442350 U 731 * 14132271442500 U 5093 * 14132271442550 U 3177 * 14132271442600 U 1927 * 14132271442950 U 1123 * 14132271442951 U 464 * 14132271442956 U 89 * 14132271443000 U 2639 * 14132271443151 U 261 * 14132271443200 U 125 * 14132271443350 U 1927 * 14132271443352 U 421 * 14132271443450 U 441 * 14132271443500 U 673 * 14132271443700 U 4814 * 14132271443801 U 2656 * 14132271443850 U 441 * 14132271443900 U 612 * 14132271444000 U 2440 * 14132271444100 U 1888 * 14132271444150 U 1590 * 14132271444300 U 789 * 14132271444600 R 1233 * 14132271444650 U 2726 * 14132271444700 U 6606 * 14132271444851 U 1030 * 14132271444900 U 3284 * 14132271445050 U 267 * 14132271445350 U 2985 * 14132271445471 U 653 * 14132271445472 U 638 * 14132271445900 U 601 * 14132271445950 U 194 * 14132271446150 U 745 * 14132271446300 U 1243 * 14132271446601 U 827 * 14132271446650 U 1118 * 14132271446800 U 1224 * 14132271446900 U 2408 * 14132271446950 U 528 * 14132271447000 U 450 * 14132271447050 U 2632 * 14132271447100 U 1007 * 14132271447150 U 2600 * 14132271447400 U 1626 * 14132271447450 U 1215 * 14132271447500 U 1065 * 14132271447501 U 1146 * 14132271447550 U 1167 * 14132271447700 U 267 * 14132271447750 U 1137 * 14132271447801 U 609 * 14132271447850 U 595 * 14132271448000 U 252 * 14132271448050 U 703 * 14132271448300 U 906 * 14132271448400 U 1895 * 14132271448450 U 456 * 14132271448500 U 1074 * 14132271448600 U 383 * 14132271448700 U 5013 * 14132271448800 U 441 * 14132271449250 U 528 * 14132271449253 U 668 * 14132271449400 U 934 * 14132271449405 U 717 * 14132271449450 U 127 * 14132271449500 U 514 * 14132271449550 U 1836 * 14132271449600 U 1591 * 14132271449650 U 849 * 14132271449701 U 862 * 14132271449702 U 949 * 14132271449800 U 920 * 14132271449801 U 784 * 14132271449802 U 809 * 14132271449804 U 2151 * 14132271449810 U 1286 * 14132271449850 U 644 * 14132271449951 U 1146 * 14132271449952 U 493 * 14132271450000 U 2244 * 14132271450250 R 1210 * 14132271450251 U 943 * 14132271450300 U 1927 * 14132271450550 U 2696 * 14132271450559 U 841 * 14132271450651 U 551 * 14132271450750 U 1357 * 14132271450850 U 311 * 14132271450900 U 210 * 14132271451000 U 427 * 14132271451100 U 1370 * 14132271451150 U 4420 * 14132271451200 U 2184 * 14132271451600 U 420 * 14132271451650 U 2632 * 14132271451700 U 1196 * 14132271451750 U 1379 * 14132271451800 U 1574 * 14132271451850 U 5138 * 14132271451950 U 3243 * 14132271451951 U 145 * 14132271452000 U 252 * 14132271452050 U 427 * 14132271452150 U 4293 * 14132271452200 U 4576 * 14132271452300 U 5611 * 14132271452650 U 1991 * 14132271452750 U 5302 * 14132271452851 U 1186 * 14132271452900 U 745 * 14132271452950 U 551 * 14132271453000 U 949 * 14132271453100 U 2376 * 14132271453500 U 2373 * 14132271453550 U 1958 * 14132271453600 U 7762 * 14132271453700 U 1905 * 14132271453750 U 4416 * 14132271453951 U 129 * 14132271454000 U 427 * 14132271454350 U 2279 * 14132271454500 U 528 * 14132271454550 U 1181 * 14132271454750 U 125 * 14132271454801 U 784 * 14132271454850 U 127 * 14132271454900 U 2537 * 14132271454950 U 1189 * 14132271455050 U 1109 * 14132271455100 U 1359 * 14132271455351 U 994 * 14132271455355 U 673 * 14132271455360 U 630 * 14132271455800 U 2184 * 14132271455801 U 485 * 14132271456050 U 630 * 14132271456151 U 4583 * 14132271456400 U 819 * 14132271456650 U 548 * 14132271456700 U 1958 * 14132271456750 U 2344 * 14132271456801 U 572 * 14132271456900 U 1125 * 14132271456901 U 710 * 14132271456911 U 189 * 14132271456950 U 2053 * 14132271457000 U 1157 * 14132271457250 U 479 * 14132271457400 U 848 * 14132271457450 U 493 * 14132271457502 U 1775 * 14132271483260 U 3585 * 14132271469610 U 8912 * 14132271457905 U 493 * 14132271457950 U 1734 * 14132271457951 U 726 * 14132271458050 U 1413 * 14132271458107 U 609 * 14132271458109 U 1731 * 14132271458200 U 3177 * 14132271458250 U 1093 * 14132271458350 U 703 * 14132271458505 U 464 * 14132271458600 U 2412 * 14132271458800 U 5780 * 14132271459150 U 1457 * 14132271459200 U 514 * 14132271459300 U 4217 * 14132271459400 U 2408 * 14132271459404 U 2790 * 14132271459500 U 862 * 14132271459700 U 819 * 14132271459800 U 696 * 14132271459900 U 1007 * 14132271460000 U 145 * 14132271460100 U 470 * 14132271460101 U 378 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271460150 U 1326 * 14132271460200 U 1029 * 14132271460300 U 4376 * 14132271460305 U 696 * 14132271460400 U 2726 * 14132271460900 U 572 * 14132271461300 U 2921 * 14132271461350 U 3209 * 14132271461400 U 719 * 14132271461450 U 5372 * 14132271461650 U 2825 * 14132271461700 U 644 * 14132271461708 U 2085 * 14132271461800 U 601 * 14132271461850 U 922 * 14132271462000 U 2087 * 14132271462100 U 891 * 14132271462409 U 2487 * 14132271462450 U 1159 * 14132271462550 U 5730 * 14132271462600 U 1254 * 14132271462650 U 2600 * 14132271462700 U 483 * 14132271462701 U 1765 * 14132271462850 U 1007 * 14132271463200 U 1927 * 14132271463300 U 4141 * 14132271463650 U 2290 * 14132271463750 U 1137 * 14132271463751 U 929 * 14132271463800 U 1439 * 14132271464050 U 1831 * 14132271464200 U 703 * 14132271464505 U 696 * 14132271464600 U 586 * 14132271464650 U 2921 * 14132271464651 U 261 * 14132271464654 U 89 * 14132271464750 U 3484 * 14132271464800 U 5053 * 14132271464900 U 2184 * 14132271465050 U 3017 * 14132271465200 U 2440 * 14132271465350 U 2500 * 14132271465400 U 5300 * 14132271465500 U 1021 * 14132271465550 U 3114 * 14132271465700 U 862 * 14132271465801 U 5371 * 14132271465850 U 2632 * 14132271465851 U 1573 * 14132271465900 U 1510 * 14132271465901 U 2149 * 14132271466600 U 2408 * 14132271466800 U 3241 * 14132271467150 U 798 * 14132271467151 U 674 * 14132271467350 U 1350 * 14132271467400 U 2408 * 14132271467450 U 848 * 14132271467550 U 1958 * 14132271467800 U 493 * 14132271467900 U 992 * 14132271468051 U 551 * 14132271468060 U 421 * 14132271468150 U 848 * 14132271468400 U 1051 * 14132271468450 U 2664 * 14132271468451 U 1503 * 14132271468501 U 798 * 14132271468600 U 13799 * 14132271468700 U 9006 * 14132271468750 U 2279 * 14132271468800 U 2512 * 14132271468900 U 2279 * 14132271468952 U 871 * 14132271469000 U 586 * 14132271469050 U 3316 * 14132271469350 U 933 * 14132271469400 U 2119 * 14132271469700 U 1303 * 14132271469750 U 1639 * 14132271470050 U 947 * 14132271470100 U 3017 * 14132271470300 U 2023 * 14132271470400 U 2726 * 14132271470501 U 464 * 14132271470550 U 624 * 14132271470600 U 833 * 14132271471000 U 7498 * 14132271471400 U 1683 * 14132271471900 U 1791 * 14132271472000 U 427 * 14132271472001 U 2001 * 14132271472004 U 1117 * 14132271472200 U 10760 * 14132271472250 U 1958 * 14132271472450 U 4814 * 14132271472600 U 601 * 14132271472651 U 609 * 14132271472850 U 2376 * 14132271472900 U 1603 * 14132271473100 U 1702 * 14132271473150 U 2696 * 14132271473450 U 1255 * 14132271473500 U 8031 * 14132271473600 U 369 * 14132271473650 U 470 * 14132271473750 U 2408 * 14132271473800 U 886 * 14132271473806 U 2502 * 14132271473850 U 2568 * 14132271473950 U 2055 * 14132271474150 U 1123 * 14132271474200 U 514 * 14132271474250 U 644 * 14132271474350 U 775 * 14132271474400 U 413 * 14132271474450 U 2408 * 14132271474650 U 1863 * 14132271474750 U 891 * 14132271474850 U 355 * 14132271475050 U 2257 * 14132271475100 U 1007 * 14132271475250 U 4973 * 14132271475350 U 1702 * 14132271475352 U 5815 * 14132271475400 U 965 * 14132271475450 U 11198 * 14132271475500 U 914 * 14132271475600 U 2440 * 14132271475800 U 1863 * 14132271475850 U 203 * 14132271475900 U 354 * 14132271476000 U 413 * 14132271476050 U 3035 * 14132271476060 U 582 * 14132271476200 U 2087 * 14132271476300 U 6942 * 14132271476450 U 4814 * 14132271476500 U 703 * 14132271476550 U 2184 * 14132271476555 U 2538 * 14132271476750 U 1587 * 14132271476850 U 947 * 14132271477050 U 848 * 14132271477051 U 696 * 14132271477100 U 3649 * 14132271477350 U 259 * 14132271477400 U 2151 * 14132271477450 U 427 * 14132271477452 U 1161 * 14132271477650 U 630 * 14132271477700 U 4973 * 14132271477750 U 1958 * 14132271477800 U 848 * 14132271478050 U 2632 * 14132271478100 U 3215 * 14132271478201 U 957 * 14132271478262 U 3737 * 14132271478350 U 4376 * 14132271478500 U 1137 * 14132271478550 U 761 * 14132271478650 U 1125 * 14132271478701 U 1626 * 14132271478750 U 688 * 14132271478800 U 1210 * 14132271478801 U 638 * 14132271479000 U 819 * 14132271479050 U 128 * 14132271479051 U 406 * 14132271479053 U 994 * 14132271479054 U 885 * 14132271479100 U 1152 * 14132271479250 U 1282 * 14132271479300 U 1152 * 14132271479400 U 2484 * 14132271479500 U 4615 * 14132271479700 U 2504 * 14132271479750 U 1607 * 14132271479800 U 2216 * 14132271479860 U 290 * 14132271479900 U 1355 * 14132271479950 U 124 * 14132271480000 U 276 * 14132271480200 U 3148 * 14132271480600 U 920 * 14132271480650 U 703 * 14132271481100 U 997 * 14132271481351 U 609 * 14132271481400 U 4177 * 14132271481500 U 1298 * 14132271481750 U 2408 * 14132271482000 U 224 * 14132271482050 U 2151 * 14132271482150 U 194 * 14132271482200 U 753 * 14132271482300 U 1734 * 14132271482350 U 1152 * 14132271482400 U 3924 * 14132271482500 U 2023 * 14132271482600 U 2472 * 14132271483000 U 3022 * 14132271483050 U 586 * 14132271483550 U 1831 * 14132271483600 U 794 * 14132271483700 U 3029 * 14132271483850 U 876 * 14132271484044 U 4541 * 14132271484550 U 4495 * 14132271484600 U 2376 * 14132271484601 U 1189 * 14132271484650 U 688 * 14132271484750 U 1318 * 14132271484751 U 885 * 14132271484801 U 2446 * 14132271484850 U 1189 * 14132271484851 U 581 * 14132271484950 U 1734 * 14132271485050 U 12585 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271485300 U 1958 * 14132271485301 U 638 * 14132271485350 U 630 * 14132271485400 U 1991 * 14132271485450 U 1678 * 14132271485451 U 378 * 14132271485500 U 572 * 14132271485600 U 1607 * 14132271485750 U 644 * 14132271485800 U 1478 * 14132271485850 U 5053 * 14132271485900 U 3241 * 14132271486000 U 4182 * 14132271486050 U 1221 * 14132271486100 U 761 * 14132271486101 U 653 * 14132271486150 U 9495 * 14132271486200 U 1958 * 14132271486300 U 252 * 14132271486450 U 1639 * 14132271486451 U 4864 * 14132271486600 U 124 * 14132271486601 U 609 * 14132271486604 U 6691 * 14132271486751 U 943 * 14132271486800 U 1702 * 14132271486900 U 2088 * 14132271487000 U 833 * 14132271487150 U 586 * 14132271487400 U 528 * 14132271487401 U 710 * 14132271487550 U 1413 * 14132271487650 U 1221 * 14132271487700 U 1341 * 14132271487900 U 978 * 14132271488150 U 151 * 14132271488251 U 1233 * 14132271488500 U 1384 * 14132271488550 U 848 * 14132271488600 U 1713 * 14132271488650 U 673 * 14132271488700 U 2098 * 14132271488750 U 1063 * 14132271488800 U 659 * 14132271488801 U 551 * 14132271488950 U 427 * 14132271489000 U 703 * 14132271489150 U 4098 * 14132271489300 U 775 * 14132271489301 U 740 * 14132271489650 U 2184 * 14132271489655 U 1132 * 14132271489800 U 1317 * 14132271489850 U 9253 * 14132271489900 U 1831 * 14132271489950 U 4513 * 14132271490000 U 1254 * 14132271490200 U 247 * 14132271490450 U 3852 * 14132271490500 U 1036 * 14132271490550 U 441 * 14132271490600 U 1762 * 14132271490650 U 659 * 14132271490850 U 2376 * 14132271490851 U 841 * 14132271490900 U 124 * 14132271490950 U 1421 * 14132271491000 U 1884 * 14132271491050 U 1210 * 14132271491055 U 2042 * 14132271491100 U 282 * 14132271491101 U 348 * 14132271491200 U 1670 * 14132271491250 U 754 * 14132271491300 U 1093 * 14132271491350 U 238 * 14132280768510 U 1633 * 14132280776411 U 840 * 14132280779800 U 514 * 14132280779803 U 1538 * 14132280779807 U 464 * 14132280780101 U 609 * 14132280780102 U 2429 * 14132280780108 U 1205 * 14132280780200 U 920 * 14132280780209 U 682 * 14132280780211 U 1831 * 14132280780408 U 6208 * 14132280780411 U 2344 * 14132280780503 U 1008 * 14132280780509 U 1060 * 14132280781000 U 6969 * 14132280781005 U 6088 * 14132280781100 U 5347 * 14132280781909 U 4025 * 14132280781910 U 1189 * 14132280781911 U 2568 * 14132280782400 U 1206 * 14132280782602 U 804 * 14132280782800 U 2416 * 14132280782803 U 2360 * 14132280782809 U 195 * 14132280782900 U 5266 * 14132280783407 U 89 * 14132280784101 U 1989 * 14132280784300 U 2096 * 14132280784400 U 2334 * 14132280784500 U 354 * 14132280784800 U 2151 * 14132280785503 U 4735 * 14132280785700 U 610 * 14132280785710 U 2597 * 14132280785800 U 2696 * 14132280785900 U 4066 * 14132280786007 U 644 * 14132280786017 U 1030 * 14132280786301 U 616 * 14132280786315 U 638 * 14132280786404 U 1822 * 14132280786804 U 3274 * 14132280787300 U 5022 * 14132280787400 U 2939 * 14132280787500 U 1676 * 14132280788700 U 125 * 14132280789300 U 2993 * 14132280790100 U 2353 * 14132280790101 U 2696 * 14132280790110 U 5684 * 14132280790901 U 4774 * 14132280792202 U 5703 * 14132280792700 U 1109 * 14132280792701 U 1991 * 14132280792800 U 1248 * 14132280792801 U 3114 * 14132280793110 U 2888 * 14132280793900 U 413 * 14132280794100 U 755 * 14132280794103 U 2180 * 14132280794104 U 3433 * 14132280794106 U 1574 * 14132280794200 U 5803 * 14132280794400 U 909 * 14132280794401 U 397 * 14132280794500 U 819 * 14132280794513 U 2959 * 14132280794602 U 1958 * 14132280794800 U 4146 * 14132280794900 U 4854 * 14132280795000 U 1486 * 14132280795101 U 1734 * 14132280795103 U 4871 * 14132280795109 U 1475 * 14132280795208 U 1731 * 14132280795213 U 1631 * 14132280795300 U 949 * 14132280795400 U 682 * 14132280795500 U 10752 * 14132280795700 U 2069 * 14132280795800 U 1190 * 14132280795803 U 1402 * 14132280795900 U 124 * 14132280796000 U 552 * 14132280796100 U 717 * 14132280796300 U 6088 * 14132280796306 U 848 * 14132280796600 U 16961 * 14132280797400 U 871 * 14132280798400 U 1741 * 14132280798500 U 6695 * 14132280798502 U 268 * 14132280799003 U 1461 * 14132280799317 U 1335 * 14132280799510 U 1802 * 14132280799800 U 7044 * 14132280800404 U 128 * 14132280800707 U 499 * 14132280800711 U 1991 * 14132280800712 U 12629 * 14132280800744 U 1796 * 14132280801101 U 5133 * 14132280801600 U 1189 * 14132280802100 U 355 * 14132280802112 U 871 * 14132280802301 U 6434 * 14132280802601 U 124 * 14132280802607 U 1044 * 14132280803002 U 2119 * 14132280803017 U 9441 * 14132280803027 U 10691 * 14132280803103 U 1833 * 14132280803106 U 1413 * 14132280803109 U 124 * 14132280803113 U 5607 * 14132280803302 U 2192 * 14132280804600 U 2133 * 14132280804603 U 2262 * 14132280804800 U 2664 * 14132280804808 U 2729 * 14132280804900 U 20082 * 14132280805000 U 2184 * 14132280805001 U 6328 * 14132280805100 U 5102 * 14132280805500 U 731 * 14132280805501 U 1958 * 14132280805612 U 2918 * 14132280805911 U 1175 * 14132280806213 U 692 * 14132280806405 U 1196 * 14132280806500 U 1029 * 14132280806502 U 2116 * 14132280806504 U 1443 * 14132280806600 U 1697 * 14132280806601 U 6190 * 14132280806700 U 1181 * 14132280806702 U 1542 * 14132280806705 U 1734 * 14132280806717 U 1132 * 14132280807214 U 1661 * 14132280807700 U 136 * 14132280808503 U 1282 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132280808902 U 1036 * 14132280809300 U 2866 * 14132280809306 U 3017 * 14132280809513 U 745 * 14132280809600 U 720 * 14132280809700 U 697 * 14132280810200 U 6248 * 14132280810202 U 1817 * 14132280810710 U 124 * 14132280810900 U 10753 * 14132280811000 U 12762 * 14132280811200 U 9122 * 14132280811401 U 3769 * 14132280811505 U 2279 * 14132280811803 U 1701 * 14132280811806 U 1181 * 14132280811810 U 1146 * 14132280812100 U 2472 * 14132280812101 U 673 * 14132280812700 U 3209 * 14132280813001 U 722 * 14132280813100 U 1486 * 14132280813104 U 1167 * 14132280813110 U 1905 * 14132280813400 U 1403 * 14132280813408 U 4981 * 14132280813409 U 1247 * 14132280813420 U 1349 * 14132280813900 U 906 * 14132280814400 U 731 * 14132280814500 U 4584 * 14132280814600 U 1318 * 14132280814800 U 2256 * 14132280814803 U 2151 * 14132280815100 U 2898 * 14132280815300 U 1248 * 14132280815316 U 1242 * 14132280815500 U 944 * 14132280815501 U 876 * 14132280816500 U 2615 * 14132280816502 U 2118 * 14132280816504 U 1637 * 14132280816600 U 252 * 14132280816601 U 2324 * 14132280816610 U 871 * 14132280816801 U 775 * 14132280816900 U 644 * 14132280816909 U 421 * 14132280817002 U 1863 * 14132280817013 U 784 * 14132280817100 U 1904 * 14132280817300 U 2961 * 14132280817400 U 964 * 14132280817700 U 4336 * 14132280818200 U 456 * 14132280818302 U 2248 * 14132280818309 U 2568 * 14132280818800 U 4345 * 14132280818801 U 572 * 14132280818806 U 586 * 14132280818807 U 653 * 14132280819900 U 441 * 14132280819901 U 324 * 14132280819905 U 2866 * 14132280819910 U 97 * 14132280821001 U 18010 * 14132280821007 U 34735 * 14132280821011 U 13772 * 14132280821600 U 3419 * 14132280821801 U 1694 * 14132280821804 U 668 * 14132280822600 U 807 * 14132280822603 U 595 * 14132280822608 U 2499 * 14132280824000 U 7756 * 14132280824601 U 789 * 14132280824900 U 1205 * 14132280825005 U 836 * 14132280825011 U 1713 * 14132280825100 U 2330 * 14132280825101 U 2568 * 14132280825111 U 1279 * 14132280825700 U 1574 * 14132280825706 U 537 * 14132280825712 U 3180 * 14132280827200 U 2040 * 14132280827300 U 3865 * 14132280827400 U 2812 * 14132280827500 U 2498 * 14132280827700 U 1760 * 14132280827800 U 5420 * 14132280827801 U 36062 * 14132280830000 U 6213 * 14132280830001 U 2045 * 14132280830022 U 159 * 14132280830303 U 2084 * 14132280831600 U 2316 * 14132280831612 U 1408 * 14132280832001 U 2955 * 14132280832300 U 2705 * 14132280832404 U 4148 * 14132280832600 U 2609 * 14132291940106 R 1539 * 14132292521946 R 2076 * 14132292657605 R 703 * 14132292657700 R 124 * 14132292657701 R 10098 * 14132292657803 R 2119 * 14132292657912 R 5502 * 14132292657916 R 4866 * 14132292658102 R 189 * 14132292658200 R 6367 * 14132292658610 R 1060 * 14132292658625 R 769 * 14132292659009 R 3145 * 14132292659100 R 933 * 14132292659400 R 2713 * 14132292659449 R 1702 * 14132292659500 R 4177 * 14132292659600 R 934 * 14132292659700 R 920 * 14132292659800 R 15305 * 14132292659801 R 180 * 14132292659803 R 548 * 14132292659809 R 392 * 14132292659900 R 2055 * 14132292660000 R 124 * 14132292660113 R 2216 * 14132292660722 R 1765 * 14132292660900 R 124 * 14132292661000 R 944 * 14132292661001 R 1021 * 14132292661005 R 1029 * 14132292661010 R 203 * 14132292661013 R 131 * 14132292661100 R 369 * 14132292661110 R 5372 * 14132292661300 R 91 * 14132292661400 R 833 * 14132292661500 R 124 * 14132292661600 R 630 * 14132292661700 R 1863 * 14132292661714 R 369 * 14132292661800 R 1702 * 14132292661900 R 4058 * 14132292661901 R 1863 * 14132292662307 R 754 * 14132292662308 R 703 * 14132292662603 R 1197 * 14132292663605 R 1540 * 14132292664500 R 1863 * 14132292664515 R 2184 * 14132292664800 R 586 * 14132292664807 R 1478 * 14132292664900 R 514 * 14132292665000 R 101 * 14132292665200 R 2632 * 14132292665300 R 4969 * 14132292665400 R 354 * 14132292665500 R 997 * 14132292665900 R 435 * 14132292666000 R 1095 * 14132292666001 R 89 * 14132292666100 R 2119 * 14132292666107 R 813 * 14132292666300 R 1607 * 14132292666312 R 1539 * 14132292666400 R 653 * 14132292666700 R 1702 * 14132292666703 R 479 * 14132292666706 R 833 * 14132292666803 R 1122 * 14132292667200 R 7155 * 14132292667300 R 311 * 14132292667609 R 1607 * 14132292667800 R 267 * 14132292667811 R 1074 * 14132292668000 R 731 * 14132292668007 R 1341 * 14132292668200 R 1381 * 14132292668304 R 4098 * 14132292668307 R 2055 * 14132292668502 R 238 * 14132292668600 R 1152 * 14132292668700 R 558 * 14132292668900 R 124 * 14132292669000 R 124 * 14132292669001 R 4695 * 14132292669100 R 124 * 14132292669200 R 731 * 14132292669300 R 601 * 14132292669304 R 1510 * 14132292669305 R 7368 * 14132292669400 R 450 * 14132292669500 R 238 * 14132292669600 R 311 * 14132292669800 R 427 * 14132292669900 R 369 * 14132292670000 R 688 * 14132292670300 R 89 * 14132292670600 R 673 * 14132292670601 R 630 * 14132292670609 R 124 * 14132292670611 R 4416 * 14132292670613 R 1210 * 14132292670614 R 1349 * 14132292670616 R 2184 * 14132292670900 R 2696 * 14132292670907 R 653 * 14132292671200 R 1093 * 14132292671205 R 2726 * 14132292671307 R 581 * 14132292671400 R 4058 * 14132292671600 R 3177 * 14132292671900 R 717 * 14132292671902 R 3082 * 14132292671910 R 362 * 14132292672019 R 4973 * 14132292672025 R 586 * 14132292672026 R 745 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132292672100 R 1196 * 14132292672306 R 151 * 14132292672706 R 499 * 14132292672709 R 891 * 14132292672800 R 1210 * 14132292673000 R 1895 * 14132292673100 R 688 * 14132292673306 R 217 * 14132292673337 R 124 * 14132292673401 R 6681 * 14132292673404 R 2575 * 14132292673407 R 836 * 14132292673410 R 276 * 14132292673701 R 717 * 14132292673710 R 514 * 14132292674000 R 1863 * 14132292674004 R 1283 * 14132292674111 R 2600 * 14132292674113 R 1029 * 14132292674115 R 296 * 14132292674116 R 89 * 14132292674205 R 3585 * 14132292674222 R 4031 * 14132292674226 R 1639 * 14132292674233 R 4416 * 14132292674245 R 1016 * 14132292674300 R 15758 * 14132292674309 R 131 * 14132292674601 R 2664 * 14132292674603 R 441 * 14132292674604 R 1702 * 14132292674800 R 406 * 14132292674801 R 1452 * 14132292675100 R 4735 * 14132292675419 R 1831 * 14132292675424 R 247 * 14132292675609 R 528 * 14132292675649 R 2055 * 14132292675912 R 2636 * 14132292676101 R 2344 * 14132292676300 R 1355 * 14132292676400 R 485 * 14132292676500 R 93 * 14132292676518 R 470 * 14132292676522 R 1401 * 14132292676534 R 232 * 14132292676702 R 869 * 14132292677100 R 6447 * 14132292677103 R 616 * 14132292677104 R 1863 * 14132292677302 R 2888 * 14132292677609 R 789 * 14132292678200 R 1799 * 14132292678203 R 1411 * 14132292678300 R 259 * 14132292678309 R 971 * 14132292678315 R 304 * 14132292678407 R 1800 * 14132292678409 R 862 * 14132292678700 R 1991 * 14132292678807 R 4655 * 14132292678808 R 325 * 14132292678810 R 624 * 14132292678901 R 1708 * 14132292678912 R 699 * 14132292679009 R 276 * 14132292679012 R 523 * 14132292679100 R 180 * 14132292679207 R 586 * 14132292679405 R 4736 * 14132292679407 R 2027 * 14132292679408 R 1413 * 14132292679630 R 2568 * 14132292679707 R 1510 * 14132292680000 R 1240 * 14132292680003 R 644 * 14132292680007 R 542 * 14132292680207 R 624 * 14132292680400 R 413 * 14132292680401 R 836 * 14132292680500 R 2087 * 14132292680800 R 3114 * 14132292680903 R 2537 * 14132292681500 R 1863 * 14132292681503 R 4495 * 14132292681800 R 2056 * 14132292681808 R 2405 * 14132292681950 R 2600 * 14132292682300 R 558 * 14132292682301 R 754 * 14132292683501 R 4665 * 14132292683600 R 1093 * 14132292683605 R 2696 * 14132292683700 R 1799 * 14132292683800 R 124 * 14132292683815 R 2664 * 14132292683910 R 2023 * 14132292683918 R 602 * 14132292684005 R 740 * 14132292684100 R 1639 * 14132292684903 R 2216 * 14132292685000 R 1196 * 14132292685302 R 276 * 14132292685402 R 1318 * 14132292685503 R 3241 * 14132292685504 R 514 * 14132292685600 R 844 * 14132292685700 R 1189 * 14132292685705 R 572 * 14132292685832 R 558 * 14132292686001 R 775 * 14132292686200 R 369 * 14132292686305 R 1702 * 14132292686400 R 166 * 14132292686409 R 517 * 14132292686700 R 2722 * 14132292686909 R 276 * 14132292687004 R 89 * 14132292687198 R 166 * 14132292687200 R 2279 * 14132292687207 R 789 * 14132292687208 R 1007 * 14132292687308 R 2472 * 14132292687336 R 2985 * 14132292687339 R 856 * 14132292687401 R 441 * 14132292687403 R 2311 * 14132292687405 R 3082 * 14132292687406 R 2036 * 14132292687407 R 644 * 14132292687416 R 89 * 14132292687418 R 4674 * 14132292687460 R 89 * 14132292687804 R 586 * 14132292687900 R 1927 * 14132292688000 R 920 * 14132292688007 R 4455 * 14132292688008 R 125 * 14132292688009 R 1927 * 14132292688015 R 819 * 14132292688018 R 311 * 14132292688025 R 2181 * 14132292688034 R 334 * 14132292688108 R 1196 * 14132292688113 R 1539 * 14132292688400 R 437 * 14132292688407 R 90 * 14132292688619 R 2504 * 14132292688629 R 1585 * 14132292688633 R 2094 * 14132292688800 R 703 * 14132292689100 R 934 * 14132292689102 R 16157 * 14132292689104 R 493 * 14132292689400 R 1446 * 14132292689403 R 89 * 14132292689405 R 128 * 14132292689511 R 319 * 14132292690301 R 2472 * 14132292690312 R 1313 * 14132292690600 R 558 * 14132292691105 R 731 * 14132292691400 R 1766 * 14132292691603 R 586 * 14132292691803 R 3177 * 14132292692103 R 397 * 14132292692205 R 5113 * 14132292692500 R 257 * 14132292693105 R 127 * 14132292693400 R 528 * 14132292693501 R 1574 * 14132292693505 R 126 * 14132292694510 R 1381 * 14132292694803 R 558 * 14132292694809 R 91 * 14132292694825 R 456 * 14132292694837 R 290 * 14132292695000 R 256 * 14132292695100 R 920 * 14132292695200 R 2568 * 14132292695203 R 2023 * 14132292695300 R 659 * 14132292695309 R 1927 * 14132292695400 R 644 * 14132292695409 R 413 * 14132292695505 R 151 * 14132292695509 R 5093 * 14132292695899 R 1268 * 14132292695912 R 2216 * 14132292696201 R 1189 * 14132292696207 R 624 * 14132292696300 R 1734 * 14132292696500 R 901 * 14132292696503 R 247 * 14132292696603 R 798 * 14132292696607 R 1109 * 14132292696903 R 1940 * 14132292697000 R 543 * 14132292697100 R 406 * 14132292697200 R 929 * 14132292697201 R 1079 * 14132292697203 R 4660 * 14132292697204 R 3082 * 14132292697205 R 6213 * 14132292697207 R 731 * 14132292697300 R 1181 * 14132292697301 R 5850 * 14132292697303 R 89 * 14132292697309 R 1457 * 14132292697311 R 5297 * 14132292697314 R 89 * 14132292697318 R 1478 * 14132292697326 R 542 * 14132292697327 R 2921 * 14132292697400 R 1381 * 14132292697502 R 1607 * 14132292697510 R 601 * 14132292697515 R 644 * 14132292697520 R 914 * 14132292697609 R 558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132292697700 R 5691 * 14132292697804 R 276 * 14132292697807 R 1051 * 14132292697900 R 3187 * 14132292697903 R 2076 * 14132292697907 R 841 * 14132292697912 R 421 * 14132292698000 R 124 * 14132292698004 R 836 * 14132292698012 R 1510 * 14132292698108 R 166 * 14132292698300 R 1692 * 14132292698304 R 2344 * 14132292698307 R 1125 * 14132292698313 R 580 * 14132292698315 R 261 * 14132292698317 R 2888 * 14132292698318 R 4296 * 14132292698319 R 3569 * 14132292698323 R 833 * 14132292698324 R 1713 * 14132292698344 R 89 * 14132292698400 R 1991 * 14132292698401 R 339 * 14132292698402 R 89 * 14132292698403 R 5790 * 14132292698406 R 126 * 14132292698408 R 7359 * 14132292698411 R 2578 * 14132292698415 R 186 * 14132292698419 R 2119 * 14132292698421 R 89 * 14132292698500 R 2255 * 14132292698800 R 992 * 14132292698801 R 325 * 14132292698907 R 551 * 14132292699110 R 2344 * 14132292699113 R 189 * 14132292699207 R 745 * 14132292699400 R 296 * 14132292699500 R 929 * 14132292699501 R 775 * 14132292699600 R 1774 * 14132292699601 R 1275 * 14132292699701 R 2179 * 14132292699703 R 485 * 14132292699708 R 784 * 14132292699709 R 2184 * 14132292699712 R 282 * 14132292699715 R 224 * 14132292699716 R 397 * 14132292699718 R 125 * 14132292699731 R 2276 * 14132292699800 R 768 * 14132292699900 R 5148 * 14132292700000 R 127 * 14132292700005 R 362 * 14132292700101 R 528 * 14132292700200 R 1292 * 14132292700305 R 2447 * 14132292700400 R 781 * 14132292700404 R 942 * 14132292700500 R 697 * 14132292700515 R 485 * 14132292700601 R 2119 * 14132292700604 R 566 * 14132292700700 R 595 * 14132292700704 R 91 * 14132292700705 R 1001 * 14132292700900 R 186 * 14132292700908 R 2116 * 14132292701117 R 630 * 14132292701300 R 2825 * 14132292701400 R 900 * 14132292701403 R 906 * 14132292701405 R 267 * 14132292701600 R 682 * 14132292701707 R 388 * 14132292701900 R 4142 * 14132292702002 R 124 * 14132292702133 R 1021 * 14132292702200 R 392 * 14132292702221 R 920 * 14132292702400 R 4385 * 14132292702500 R 848 * 14132292702505 R 688 * 14132292702506 R 1734 * 14132292702508 R 17655 * 14132292702619 R 601 * 14132292702700 R 554 * 14132292702800 R 2124 * 14132292702802 R 89 * 14132292702900 R 871 * 14132292702907 R 311 * 14132292702908 R 89 * 14132292703013 R 885 * 14132292703200 R 1036 * 14132292703300 R 174 * 14132292703303 R 1521 * 14132292703304 R 602 * 14132292703305 R 696 * 14132292703307 R 493 * 14132292703409 R 2023 * 14132292703416 R 3162 * 14132292703700 R 3950 * 14132292703800 R 406 * 14132292703801 R 2408 * 14132292703806 R 1958 * 14132292703811 R 807 * 14132292703900 R 644 * 14132292703901 R 745 * 14132292703903 R 876 * 14132292703905 R 4854 * 14132292703907 R 3114 * 14132292703908 R 703 * 14132292704000 R 1196 * 14132292704207 R 920 * 14132292704703 R 175 * 14132292704706 R 885 * 14132292705300 R 3474 * 14132292705400 R 3235 * 14132292705600 R 1326 * 14132292705700 R 1219 * 14132292705800 R 1734 * 14132292705803 R 1443 * 14132292705900 R 4296 * 14132292705901 R 1079 * 14132292706000 R 420 * 14132292706403 R 1137 * 14132292706405 R 1765 * 14132292706500 R 349 * 14132292706704 R 126 * 14132292706800 R 522 * 14132292706904 R 688 * 14132292706907 R 4296 * 14132292707000 R 262 * 14132292707100 R 6088 * 14132292707102 R 2953 * 14132292707201 R 89 * 14132292707300 R 2214 * 14132292707400 R 1958 * 14132292707405 R 2753 * 14132292707500 R 2256 * 14132292707506 R 1574 * 14132292707689 R 203 * 14132292707700 R 479 * 14132292707800 R 304 * 14132292707900 R 397 * 14132292708000 R 363 * 14132292708001 R 842 * 14132292708200 R 1574 * 14132292708206 R 2084 * 14132292708400 R 2856 * 14132292708505 R 4983 * 14132292708704 R 1001 * 14132292709000 R 6248 * 14132292709001 R 3209 * 14132292709007 R 256 * 14132292709100 R 1518 * 14132292709200 R 1326 * 14132292709206 R 2953 * 14132292709300 R 2184 * 14132292709303 R 856 * 14132292709400 R 1702 * 14132292710201 R 978 * 14132292710213 R 1277 * 14132292710600 R 601 * 14132292710601 R 304 * 14132292710607 R 1326 * 14132292710900 R 914 * 14132292710901 R 891 * 14132292711100 R 1844 * 14132292711102 R 1637 * 14132292711109 R 717 * 14132292711603 R 943 * 14132292711704 R 1180 * 14132292711900 R 1051 * 14132292711901 R 252 * 14132292712100 R 761 * 14132292712123 R 1958 * 14132292712218 R 604 * 14132292712300 R 717 * 14132292712400 R 595 * 14132292712403 R 485 * 14132292712500 R 276 * 14132292712507 R 3114 * 14132292712600 R 1684 * 14132292712700 R 416 * 14132292712707 R 12702 * 14132292712800 R 2921 * 14132292713000 R 703 * 14132292713003 R 2761 * 14132292713005 R 2793 * 14132292713009 R 2533 * 14132292713020 R 14023 * 14132292713200 R 5411 * 14132292713205 R 5531 * 14132292713206 R 89 * 14132292713400 R 2087 * 14132292713500 R 572 * 14132292713600 R 1413 * 14132292713709 R 761 * 14132292713719 R 986 * 14132292713800 R 89 * 14132292714004 R 1799 * 14132292714006 R 1923 * 14132292714100 R 470 * 14132292714116 R 929 * 14132292714300 R 238 * 14132292714305 R 1643 * 14132292714513 R 1065 * 14132292714600 R 1416 * 14132292714706 R 1695 * 14132292714800 R 1282 * 14132292714900 R 2344 * 14132292714907 R 1254 * 14132292715000 R 2545 * 14132292715100 R 1029 * 14132292715201 R 3241 * 14132292715209 R 1137 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132292715402 R 397 * 14132292715405 R 427 * 14132292715406 R 929 * 14132292715409 R 754 * 14132292715500 R 3047 * 14132292715508 R 1181 * 14132292715601 R 89 * 14132292715610 R 1572 * 14132292715700 R 769 * 14132292716000 R 5779 * 14132292716100 R 528 * 14132292716201 R 4376 * 14132292716400 R 595 * 14132292716409 R 348 * 14132292717009 R 1542 * 14132292717200 R 1471 * 14132292717305 R 1475 * 14132292717330 R 2632 * 14132292717400 R 2664 * 14132292717500 R 397 * 14132292717504 R 1350 * 14132292717800 R 2953 * 14132292717817 R 717 * 14132292717821 R 731 * 14132292717900 R 1181 * 14132292717904 R 7284 * 14132292717919 R 653 * 14132292718125 R 965 * 14132292718200 R 997 * 14132292718201 R 159 * 14132292718300 R 1181 * 14132292718303 R 89 * 14132292718305 R 533 * 14132292718400 R 3378 * 14132292718500 R 804 * 14132292718629 R 1799 * 14132292718706 R 4460 * 14132292718803 R 1457 * 14132292719009 R 1247 * 14132292719300 R 427 * 14132292719400 R 848 * 14132292719405 R 953 * 14132292719407 R 5877 * 14132292719414 R 1146 * 14132292719600 R 1079 * 14132292719639 R 731 * 14132292719713 R 397 * 14132292720200 R 4933 * 14132292720203 R 3209 * 14132292720311 R 2367 * 14132292720521 R 474 * 14132292720530 R 334 * 14132292720610 R 7919 * 14132292720611 R 3209 * 14132292720615 R 862 * 14132292720623 R 616 * 14132292720903 R 673 * 14132292720905 R 609 * 14132292721204 R 159 * 14132292721400 R 267 * 14132292721409 R 819 * 14132292721700 R 3177 * 14132292721901 R 470 * 14132292721909 R 91 * 14132292722000 R 5372 * 14132292722006 R 5491 * 14132292722400 R 804 * 14132292722600 R 1210 * 14132292722601 R 1079 * 14132292722800 R 124 * 14132292723300 R 997 * 14132292723307 R 659 * 14132292723400 R 1765 * 14132292723404 R 1102 * 14132292723407 R 493 * 14132292723503 R 5349 * 14132292723700 R 2087 * 14132292723705 R 1093 * 14132292723900 R 3154 * 14132292724408 R 943 * 14132292724500 R 2289 * 14132292724509 R 91 * 14132292724698 R 789 * 14132292724700 R 2087 * 14132292724703 R 6407 * 14132292724900 R 1074 * 14132292725200 R 703 * 14132292725300 R 2216 * 14132292725500 R 727 * 14132292725605 R 3209 * 14132292725608 R 189 * 14132292725623 R 479 * 14132292725700 R 413 * 14132292725702 R 256 * 14132292725709 R 1775 * 14132292725900 R 4960 * 14132292726100 R 2253 * 14132292726103 R 1780 * 14132292726200 R 964 * 14132292726400 R 1123 * 14132292726404 R 421 * 14132292726500 R 1412 * 14132292726701 R 267 * 14132292726801 R 2341 * 14132292726807 R 1251 * 14132292726812 R 6447 * 14132292726900 R 673 * 14132292727000 R 319 * 14132292727006 R 232 * 14132292727200 R 101 * 14132292727800 R 523 * 14132292727917 R 127 * 14132292728102 R 1065 * 14132292728200 R 369 * 14132292728499 R 761 * 14132292728504 R 2825 * 14132292728505 R 1355 * 14132292728509 R 3145 * 14132292728510 R 3032 * 14132292728513 R 397 * 14132292728514 R 25193 * 14132292728516 R 906 * 14132292728517 R 118 * 14132292728518 R 89 * 14132292728519 R 369 * 14132292728520 R 319 * 14132292728521 R 537 * 14132292728522 R 334 * 14132292728524 R 319 * 14132292728528 R 1661 * 14132292728529 R 551 * 14132292728531 R 406 * 14132292728534 R 311 * 14132292728539 R 101 * 14132292728541 R 943 * 14132292728545 R 435 * 14132292728546 R 128 * 14132292728549 R 949 * 14132292728552 R 5416 * 14132292728559 R 1175 * 14132292728809 R 348 * 14132292728811 R 232 * 14132292728814 R 334 * 14132292729400 R 2985 * 14132292729403 R 276 * 14132292729500 R 997 * 14132292729504 R 1507 * 14132292729700 R 1478 * 14132292729900 R 1446 * 14132292729904 R 1011 * 14132292729919 R 1510 * 14132292730103 R 668 * 14132292730106 R 89 * 14132292730900 R 992 * 14132292730912 R 688 * 14132292730915 R 1607 * 14132292730923 R 124 * 14132292731109 R 1399 * 14132292731121 R 1030 * 14132292731204 R 290 * 14132292731320 R 572 * 14132292731602 R 464 * 14132292731705 R 2664 * 14132292731706 R 131 * 14132292731709 R 520 * 14132292731713 R 2408 * 14132292731800 R 1318 * 14132292731809 R 2119 * 14132292731853 R 1863 * 14132292731858 R 369 * 14132292731900 R 4735 * 14132292731929 R 609 * 14132292732009 R 746 * 14132292732032 R 2985 * 14132292732039 R 1027 * 14132292732054 R 1176 * 14132292732120 R 630 * 14132292732210 R 5410 * 14132292732211 R 194 * 14132292732300 R 1254 * 14132292732301 R 8419 * 14132292732507 R 661 * 14132292732509 R 1381 * 14132292732527 R 775 * 14132292732605 R 1189 * 14132292732700 R 194 * 14132292732705 R 7443 * 14132292732707 R 339 * 14132292732716 R 1830 * 14132292732800 R 4455 * 14132292732900 R 4970 * 14132292732904 R 1639 * 14132292732920 R 2119 * 14132292732925 R 4576 * 14132292732936 R 362 * 14132292733002 R 1308 * 14132292733210 R 841 * 14132292733221 R 413 * 14132292733273 R 4536 * 14132292733279 R 871 * 14132292733283 R 2568 * 14132292733291 R 464 * 14132310264470 R 2080 * 14132310264480 U 1497 * 14132310264520 R 2248 * 14132310264530 R 2321 * 14132310264600 U 16029 * 14132310264610 R 27782 * 14132310264650 U 4655 * 14132310264678 U 4912 * 14132310264741 U 9118 * 14132310264760 U 1975 * 14132310264820 R 4854 * 14132310264840 U 12482 * 14132310264890 U 3190 * 14132310264920 R 14752 * 14132310264960 U 7222 * 14132310264980 R 3596 * 14132310264990 U 7633 * 14132310265020 U 17104 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132310265050 U 773 * 14132310265070 U 4389 * 14132310265090 R 4043 * 14132310265110 R 1904 * 14132310265120 R 204 * 14132310265130 U 16274 * 14132310265191 U 4837 * 14132310265220 U 8806 * 14132310265420 R 7027 * 14132310265450 R 9607 * 14132310265460 R 6578 * 14132310265500 R 2193 * 14132310265560 R 9821 * 14132310265570 R 8317 * 14132310265580 R 12727 * 14132310265590 R 5774 * 14132310265601 R 2965 * 14132310265630 R 9853 * 14132310265633 U 11599 * 14132310265750 R 20440 * 14132310265830 R 3166 * 14132310265840 R 11335 * 14132310265850 U 12831 * 14132310266060 U 3142 * 14132310266190 R 944 * 14132310266220 U 2627 * 14132310266260 R 3493 * 14132310266330 R 5856 * 14132310266350 U 3200 * 14132310266351 U 5115 * 14132310266370 R 6879 * 14132310266390 R 4023 * 14132310266410 R 668 * 14132310266440 U 3177 * 14132310266441 U 2373 * 14132310266450 U 2366 * 14132310266480 U 4473 * 14132310266510 R 1262 * 14132310266520 U 311 * 14132310266540 R 4136 * 14132310266550 U 1762 * 14132310266553 U 595 * 14132310266560 U 2113 * 14132310266580 U 1538 * 14132310266590 R 659 * 14132310266650 U 3017 * 14132310266670 R 6562 * 14132310266690 R 6023 * 14132310266740 R 22376 * 14132310266782 U 18204 * 14132310266840 U 10598 * 14132310266940 U 6799 * 14132310267020 U 1402 * 14132310267040 R 3255 * 14132310267060 U 18312 * 14132310267070 U 6085 * 14132310267160 U 3087 * 14132310267210 R 566 * 14132310267240 U 43046 * 14132310267250 U 9836 * 14132310267260 U 17150 * 14132310267280 U 5703 * 14132310267290 U 24353 * 14132310267380 U 26987 * 14132310267430 U 9710 * 14132310267470 U 3724 * 14132310267490 U 4455 * 14132310267650 U 2080 * 14132310267730 U 3665 * 14132310267740 U 4620 * 14132310267750 U 8436 * 14132310267770 R 5803 * 14132310267790 R 12485 * 14132310267840 R 10032 * 14132310267990 R 6346 * 14132310268030 R 5710 * 14132310268050 U 7629 * 14132310268111 U 5520 * 14132310268120 R 23588 * 14132310268130 R 5171 * 14132310268150 R 4138 * 14132310268200 R 2872 * 14132310268210 R 392 * 14132310268250 R 1122 * 14132310268300 R 1945 * 14132310268310 U 4646 * 14132310268340 R 2160 * 14132310268440 U 514 * 14132310268470 R 160 * 14132310268471 U 784 * 14132310268480 U 906 * 14132310268500 R 2321 * 14132310268510 R 4746 * 14132310268520 R 8496 * 14132310268550 U 3830 * 14132310268631 U 2114 * 14132310268642 U 4332 * 14132310268770 U 1938 * 14132310268780 R 886 * 14132310268790 U 5770 * 14132310268810 R 7238 * 14132310268830 U 7641 * 14132310268850 U 2921 * 14132310268859 U 159 * 14132310268860 R 2930 * 14132310268880 U 10162 * 14132310268930 R 784 * 14132310268950 R 2384 * 14132310268970 R 132 * 14132310268990 U 124 * 14132310269000 R 958 * 14132310269030 R 305 * 14132310269040 U 6127 * 14132310269060 U 3485 * 14132310269080 R 7093 * 14132310269091 U 5451 * 14132310269110 U 8777 * 14132310269160 U 4519 * 14132310269251 U 3424 * 14132310269290 R 450 * 14132310269292 U 507 * 14132310269360 U 1320 * 14132310269370 R 972 * 14132310269380 R 2357 * 14132310269381 U 1427 * 14132310269382 R 8378 * 14132310269390 U 7194 * 14132310269410 R 14466 * 14132310269420 R 2737 * 14132310269470 R 22352 * 14132310269530 R 1655 * 14132310269550 U 2194 * 14132310269570 R 19489 * 14132310269590 R 3436 * 14132310269630 U 6577 * 14132310269650 U 1402 * 14132310269660 U 1997 * 14132310269670 R 9291 * 14132310269731 U 6958 * 14132310269740 R 2580 * 14132310269770 U 4945 * 14132310269790 R 89 * 14132310269800 U 2117 * 14132310269830 U 2302 * 14132310269860 R 5421 * 14132310269910 R 247 * 14132310269930 R 2416 * 14132310270000 R 694 * 14132310270020 U 3115 * 14132310270110 R 4051 * 14132310270170 R 3683 * 14132310270201 U 16338 * 14132310270210 R 8872 * 14132310270220 U 7146 * 14132310270230 R 14720 * 14132310270280 U 7214 * 14132310270300 U 9851 * 14132310270390 U 1457 * 14132310270400 R 2357 * 14132310270511 U 2841 * 14132310270521 U 1587 * 14132310270530 R 1024 * 14132310270550 U 43577 * 14132310270650 R 61783 * 14132310270690 U 95430 * 14132310270700 R 1372 * 14132310270730 U 4338 * 14132310270760 U 8129 * 14132310270800 U 5525 * 14132310270840 U 3119 * 14132310270860 U 3912 * 14132310270870 U 124 * 14132310270890 U 4049 * 14132310270910 U 413 * 14132310270920 U 151 * 14132310270930 U 6118 * 14132310270960 U 2595 * 14132310271030 R 2507 * 14132310271130 U 4755 * 14132310271140 R 2642 * 14132310271160 U 3353 * 14132310271180 R 2055 * 14132310271200 R 2096 * 14132310271230 R 2311 * 14132310271240 R 349 * 14132310271251 R 2729 * 14132310271260 U 296 * 14132310271270 R 2769 * 14132310271330 R 2612 * 14132310271404 R 3447 * 14132310271450 R 4453 * 14132310271460 U 7074 * 14132310271470 R 7969 * 14132310271510 R 3668 * 14132310271520 R 3085 * 14132310271530 R 3019 * 14132310271590 U 1670 * 14132310271600 R 6621 * 14132310271690 U 9581 * 14132310271870 U 4479 * 14132310271874 R 1036 * 14132310271875 U 3124 * 14132310271890 R 4891 * 14132310271891 U 3499 * 14132310271900 R 900 * 14132310271920 U 4321 * 14132310271941 U 1868 * 14132310272000 R 247 * 14132310272001 U 267 * 14132310272030 R 610 * 14132310272050 R 905 * 14132310272450 R 525 * 14132310272454 U 4438 * 14132310272460 R 1234 * 14132310272470 U 2618 * 14132310272480 U 3049 * 14132310272530 U 4019 * 14132310272531 U 6440 * 14132310272610 U 1520 * 14132310272620 U 6198 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132310272630 R 3090 * 14132310272671 U 3680 * 14132310272680 U 2852 * 14132310272691 U 1940 * 14132310272740 R 97 * 14132310272790 U 125 * 14132310272800 R 125 * 14132310272821 U 2314 * 14132310272830 U 390 * 14132310272850 U 5387 * 14132310272860 U 6130 * 14132310272881 U 2292 * 14132310272900 R 1277 * 14132310272910 U 1510 * 14132310272920 U 745 * 14132310272950 R 13179 * 14132310272980 U 4615 * 14132310273010 R 204 * 14132310273020 R 1059 * 14132310273030 R 2560 * 14132310273040 R 703 * 14132310273051 U 1402 * 14132310273060 R 183 * 14132310273220 R 2408 * 14132310273240 R 5783 * 14132310273241 U 1944 * 14132310273250 U 2568 * 14132310273460 R 3359 * 14132310273470 R 1607 * 14132310273490 R 3696 * 14132310273500 R 8411 * 14132310273540 R 3944 * 14132310273550 R 3198 * 14132310273560 R 1659 * 14132310273580 U 6185 * 14132310273590 R 5349 * 14132310273601 U 2100 * 14132310273650 R 13543 * 14132310273670 R 18820 * 14132310273750 R 9317 * 14132310273751 U 5679 * 14132321495100 R 252 * 14132321495101 R 356 * 14132321495102 R 5292 * 14132321495104 R 127 * 14132321495105 R 630 * 14132321495107 R 456 * 14132321495108 R 1069 * 14132321495109 R 362 * 14132321495112 R 703 * 14132321495203 R 145 * 14132321495300 R 1036 * 14132321495302 R 470 * 14132321495303 R 588 * 14132321495305 R 769 * 14132321495500 R 644 * 14132321495501 R 5537 * 14132321495503 R 745 * 14132321495504 R 949 * 14132321495603 R 2151 * 14132321495700 R 446 * 14132321495701 R 1799 * 14132321495702 R 514 * 14132321495704 R 1378 * 14132321495800 R 1734 * 14132321495808 R 992 * 14132321495903 R 321 * 14132321496001 R 3145 * 14132321496004 R 609 * 14132321496201 R 5372 * 14132321496500 R 3145 * 14132321496502 R 1764 * 14132321496503 R 441 * 14132321496505 R 2504 * 14132321496600 R 3017 * 14132321496700 R 741 * 14132321496701 R 899 * 14132321496900 R 2248 * 14132321497304 R 551 * 14132321497400 R 1399 * 14132321497401 R 1350 * 14132321497404 R 858 * 14132321497407 R 1413 * 14132321497408 R 151 * 14132321497409 R 499 * 14132321497411 R 325 * 14132321497414 R 499 * 14132321497416 R 669 * 14132321497417 R 972 * 14132321497419 R 175 * 14132321497420 R 833 * 14132321497421 R 319 * 14132321497500 R 4138 * 14132321497501 R 688 * 14132321497502 R 920 * 14132321497600 R 1895 * 14132321497700 R 2055 * 14132321497702 R 2023 * 14132321497800 R 876 * 14132321497803 R 2087 * 14132321497806 R 286 * 14132321497900 R 906 * 14132321498000 R 2568 * 14132321498200 R 1318 * 14132321498300 R 1834 * 14132321498400 R 1927 * 14132321498401 R 2087 * 14132321498405 R 456 * 14132321498900 R 413 * 14132321499000 R 124 * 14132321499600 R 1173 * 14132321499601 R 789 * 14132321499605 R 1335 * 14132321499700 R 499 * 14132321499802 R 369 * 14132321499807 R 1399 * 14132321499900 R 2104 * 14132321500100 R 256 * 14132321500200 R 688 * 14132321500201 R 362 * 14132321500203 R 633 * 14132321500300 R 1457 * 14132321500400 R 258 * 14132321500402 R 256 * 14132321500600 R 630 * 14132321500601 R 871 * 14132321500702 R 93 * 14132321500901 R 3110 * 14132321501200 R 2273 * 14132321501402 R 523 * 14132321501902 R 243 * 14132321502001 R 2504 * 14132321502004 R 4217 * 14132321502005 R 413 * 14132321502007 R 378 * 14132321502009 R 933 * 14132321502302 R 5691 * 14132321502503 R 1451 * 14132321502505 R 943 * 14132321503103 R 259 * 14132321504200 R 5969 * 14132321504703 R 124 * 14132321504800 R 601 * 14132321505101 R 319 * 14132321505300 R 542 * 14132321505303 R 2715 * 14132321505701 R 514 * 14132321506700 R 1021 * 14132321506801 R 39 * 14132321507007 R 125 * 14132321507700 R 1292 * 14132321507810 R 1083 * 14132321507902 R 2985 * 14132321507903 R 13479 * 14132321508102 R 601 * 14132321508106 R 2472 * 14132321509002 R 929 * 14132321509400 R 4388 * 14132321509801 R 537 * 14132321510100 R 2765 * 14132321510301 R 740 * 14132321510303 R 1125 * 14132321510700 R 362 * 14132321511202 R 789 * 14132321511400 R 238 * 14132321511406 R 871 * 14132321511500 R 1694 * 14132321511505 R 2985 * 14132321511602 R 145 * 14132321511604 R 646 * 14132321511700 R 1478 * 14132321511703 R 1021 * 14132321512000 R 1109 * 14132321512100 R 616 * 14132321512300 R 1196 * 14132321512302 R 89 * 14132321512400 R 10 * 14132321512402 R 101 * 14132321512500 R 804 * 14132321512603 R 1036 * 14132321512700 R 1254 * 14132321513100 R 7722 * 14132321513306 R 566 * 14132321513900 R 2728 * 14132321514600 R 616 * 14132321514601 R 296 * 14132321514604 R 653 * 14132321514701 R 90 * 14132321514800 R 616 * 14132321514802 R 1731 * 14132321515100 R 601 * 14132321515300 R 775 * 14132321515700 R 804 * 14132321515800 R 906 * 14132321515801 R 101 * 14132321515802 R 217 * 14132321515804 R 624 * 14132321515902 R 731 * 14132321515903 R 2504 * 14132321515905 R 362 * 14132321515907 R 899 * 14132321515910 R 91 * 14132321516000 R 5173 * 14132321516100 R 5238 * 14132321516103 R 3145 * 14132321516201 R 348 * 14132321516400 R 4337 * 14132321516600 R 4177 * 14132321516603 R 124 * 14132321516700 R 1125 * 14132321517000 R 1051 * 14132321517002 R 232 * 14132321517004 R 933 * 14132321517102 R 920 * 14132321517203 R 500 * 14132321517300 R 761 * 14132321517301 R 2921 * 14132321517303 R 922 * 14132321517305 R 525 * 14132321517400 R 369 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132321517402 R 493 * 14132321517600 R 1189 * 14132321517800 R 848 * 14132321517803 R 717 * 14132321517805 R 514 * 14132321517807 R 194 * 14132321517809 R 145 * 14132321517817 R 2629 * 14132321517900 R 224 * 14132321518000 R 166 * 14132321518100 R 311 * 14132321518200 R 616 * 14132321518205 R 435 * 14132321518300 R 413 * 14132321518302 R 101 * 14132321518400 R 2408 * 14132321518500 R 934 * 14132321518600 R 1831 * 14132321518603 R 601 * 14132321518604 R 89 * 14132321518606 R 507 * 14132321518608 R 1079 * 14132321518700 R 1286 * 14132321518708 R 965 * 14132321518800 R 3145 * 14132321518900 R 166 * 14132321519003 R 493 * 14132321519100 R 8328 * 14132321519102 R 1510 * 14132321519200 R 354 * 14132321519303 R 630 * 14132321519502 R 1639 * 14132321519600 R 932 * 14132321519700 R 1240 * 14132321519801 R 703 * 14132321519900 R 194 * 14132321520000 R 2821 * 14132321520001 R 964 * 14132321520002 R 224 * 14132321520005 R 1702 * 14132321520809 R 232 * 14132321521104 R 89 * 14132321521106 R 1927 * 14132321522002 R 601 * 14132321522200 R 2440 * 14132321522501 R 464 * 14132321522504 R 464 * 14132321523020 R 1044 * 14132321523203 R 3122 * 14132321523700 R 2696 * 14132321523901 R 913 * 14132321524200 R 1109 * 14132321524300 R 339 * 14132321524400 R 210 * 14132321524600 R 3177 * 14132321525004 R 624 * 14132321525200 R 507 * 14132321525401 R 397 * 14132321525600 R 1021 * 14132321526000 R 542 * 14132321526004 R 470 * 14132321526300 R 558 * 14132321526601 R 485 * 14132321527601 R 319 * 14132321528107 R 1991 * 14132321528108 R 1157 * 14132321528600 R 1895 * 14132321528700 R 761 * 14132321529300 R 804 * 14132321529600 R 586 * 14132321529602 R 470 * 14132321529604 R 435 * 14132321529700 R 3704 * 14132321530006 R 1180 * 14132321530007 R 334 * 14132321530008 R 290 * 14132321530200 R 876 * 14132321530201 R 1702 * 14132321530202 R 731 * 14132321530300 R 1475 * 14132321530301 R 2597 * 14132321530303 R 528 * 14132321530304 R 2358 * 14132321530400 R 2003 * 14132321530501 R 1306 * 14132321530600 R 710 * 14132321530800 R 731 * 14132321531003 R 1222 * 14132321531202 R 986 * 14132321531502 R 232 * 14132321531503 R 537 * 14132321531505 R 841 * 14132321531700 R 369 * 14132321531701 R 493 * 14132321531800 R 210 * 14132321532001 R 441 * 14132321532002 R 1051 * 14132321532200 R 6954 * 14132321532202 R 304 * 14132321532513 R 2473 * 14132321532700 R 2002 * 14132321532701 R 189 * 14132321532801 R 145 * 14132321532900 R 1573 * 14132321532901 R 180 * 14132321533006 R 2593 * 14132321533012 R 229 * 14132321533302 R 479 * 14132321533500 R 406 * 14132321533802 R 437 * 14132321533807 R 819 * 14132321533900 R 507 * 14132321533901 R 827 * 14132321534100 R 703 * 14132321534101 R 964 * 14132321534104 R 1065 * 14132321534105 R 311 * 14132321534112 R 383 * 14132321534114 R 464 * 14132321534116 R 2181 * 14132321534118 R 499 * 14132321534127 R 2597 * 14132321534128 R 866 * 14132321534140 R 2597 * 14132321534300 R 267 * 14132321534301 R 413 * 14132321534302 R 192 * 14132321534402 R 1058 * 14132321534700 R 862 * 14132321534800 R 804 * 14132321535400 R 949 * 14132321535700 R 688 * 14132321535705 R 2314 * 14132321535902 R 572 * 14132321536504 R 124 * 14132321536600 R 1093 * 14132321536800 R 2664 * 14132321537702 R 1350 * 14132321538702 R 572 * 14132321539000 R 1507 * 14132321539200 R 717 * 14132321539500 R 1927 * 14132321539600 R 819 * 14132321539602 R 247 * 14132321539700 R 514 * 14132321539702 R 682 * 14132321540102 R 586 * 14132321540400 R 1799 * 14132321540503 R 740 * 14132321540903 R 659 * 14132321541100 R 1221 * 14132321541200 R 717 * 14132321541201 R 673 * 14132321541403 R 710 * 14132321542201 R 5358 * 14132321542500 R 33 * 14132321542502 R 1338 * 14132321542700 R 10170 * 14132321542900 R 2540 * 14132321542901 R 1588 * 14132321543700 R 22067 * 14132321543703 R 23459 * 14132321544600 R 804 * 14132321545001 R 224 * 14132321546107 R 383 * 14132321546108 R 479 * 14132321546112 R 668 * 14132321546113 R 1135 * 14132321546115 R 3357 * 14132321546129 R 668 * 14132321546202 R 507 * 14132321546502 R 124 * 14132321547400 R 6288 * 14132321547900 R 420 * 14132321548200 R 920 * 14132321548605 R 6687 * 14132321549100 R 427 * 14132321549102 R 470 * 14132321549500 R 2629 * 14132321549501 R 1186 * 14132321549505 R 804 * 14132321549702 R 450 * 14132321549800 R 1350 * 14132321550000 R 1079 * 14132321550202 R 775 * 14132321550204 R 441 * 14132321550600 R 3049 * 14132321550700 R 658 * 14132321551200 R 421 * 14132321551203 R 325 * 14132321551400 R 42 * 14132321552001 R 726 * 14132321552003 R 891 * 14132321552004 R 1277 * 14132321552200 R 659 * 14132321552202 R 836 * 14132321552400 R 630 * 14132321552502 R 261 * 14132321552800 R 319 * 14132321553001 R 673 * 14132321553003 R 203 * 14132321553205 R 1510 * 14132321553207 R 2055 * 14132321553402 R 920 * 14132321553700 R 1079 * 14132321554700 R 1254 * 14132321554705 R 528 * 14132321555100 R 311 * 14132321555102 R 601 * 14132321555105 R 486 * 14132321555301 R 7921 * 14132321555402 R 659 * 14132321555700 R 413 * 14132321555701 R 528 * 14132321556000 R 1895 * 14132321556203 R 69 * 14132321556208 R 644 * 14132321556300 R 2729 * 14132321556500 R 862 * 14132321556610 R 841 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132321556615 R 609 * 14132321556635 R 1521 * 14132321556636 R 972 * 14132321556639 R 1958 * 14132321556640 R 703 * 14132321556642 R 1534 * 14132321556643 R 624 * 14132321556653 R 421 * 14132321556701 R 2408 * 14132321556803 R 2184 * 14132321556811 R 2133 * 14132321556905 R 4376 * 14132321557007 R 638 * 14132321557017 R 116 * 14132321557021 R 3209 * 14132321557400 R 2408 * 14132321557700 R 3177 * 14132321557903 R 528 * 14132321559200 R 1670 * 14132321560200 R 934 * 14132321560201 R 369 * 14132321560204 R 189 * 14132321560300 R 369 * 14132321560302 R 5733 * 14132321560304 R 464 * 14132321560400 R 1643 * 14132321560500 R 775 * 14132321560600 R 1839 * 14132321561001 R 2279 * 14132321561003 R 3049 * 14132321561102 R 659 * 14132321561500 R 804 * 14132321562000 R 586 * 14132321562001 R 124 * 14132321562200 R 175 * 14132321562605 R 441 * 14132321562610 R 595 * 14132321563100 R 775 * 14132321563204 R 370 * 14132321563500 R 311 * 14132321563700 R 1365 * 14132321564000 R 456 * 14132321564003 R 521 * 14132321564200 R 164 * 14132321564503 R 217 * 14132321564801 R 419 * 14132321564805 R 30470 * 14132321564810 R 929 * 14132321565302 R 804 * 14132321565304 R 542 * 14132321565902 R 1123 * 14132321565904 R 601 * 14132321566200 R 1702 * 14132321566500 R 413 * 14132321566501 R 470 * 14132321566900 R 1574 * 14132321567000 R 688 * 14132321567200 R 311 * 14132321567300 R 2279 * 14132321567400 R 214 * 14132321567404 R 841 * 14132321567406 R 406 * 14132321567500 R 1857 * 14132321567503 R 572 * 14132321567601 R 696 * 14132321567607 R 609 * 14132321567901 R 1356 * 14132321568306 R 189 * 14132321568405 R 124 * 14132361083400 R 1224 * 14132361083501 R 514 * 14132361083800 R 362 * 14132361083900 R 247 * 14132361084000 R 1326 * 14132361084001 R 551 * 14132361084009 R 871 * 14132361084100 R 616 * 14132361084103 R 1074 * 14132361084200 R 4894 * 14132361084201 R 116 * 14132361084202 R 841 * 14132361084300 R 586 * 14132361084301 R 267 * 14132361084400 R 566 * 14132361084600 R 7451 * 14132361085200 R 1326 * 14132361085201 R 2472 * 14132361085203 R 2311 * 14132361085204 R 92 * 14132361085300 R 134 * 14132361085400 R 2729 * 14132361085600 R 4177 * 14132361085601 R 769 * 14132361085800 R 499 * 14132361086000 R 1109 * 14132361086301 R 383 * 14132361086305 R 1196 * 14132361086401 R 1152 * 14132361086600 R 9847 * 14132361086601 R 131 * 14132361086602 R 127 * 14132361086603 R 601 * 14132361086604 R 528 * 14132361086605 R 978 * 14132361086606 R 2886 * 14132361086607 R 754 * 14132361086700 R 11305 * 14132361086800 R 499 * 14132361086801 R 1406 * 14132361086900 R 1070 * 14132361086901 R 1007 * 14132361087201 R 572 * 14132361087202 R 499 * 14132361087204 R 97 * 14132361087500 R 929 * 14132361087501 R 769 * 14132361087601 R 427 * 14132361087700 R 1493 * 14132361087702 R 2510 * 14132361087800 R 1007 * 14132361088200 R 2568 * 14132361088301 R 2440 * 14132361088400 R 4495 * 14132361088601 R 1007 * 14132361088608 R 658 * 14132361088900 R 499 * 14132361089100 R 124 * 14132361089400 R 616 * 14132361089600 R 1065 * 14132361089601 R 1927 * 14132361089602 R 1457 * 14132361089700 R 15643 * 14132361089701 R 551 * 14132361089800 R 282 * 14132361090100 R 296 * 14132361090103 R 2917 * 14132361090201 R 1320 * 14132361090300 R 2408 * 14132361090301 R 4336 * 14132361090302 R 1702 * 14132361090400 R 508 * 14132361090401 R 5216 * 14132361090403 R 1090 * 14132361090405 R 943 * 14132361090415 R 90 * 14132361090601 R 922 * 14132361090605 R 1657 * 14132361090607 R 624 * 14132361090608 R 203 * 14132361091000 R 827 * 14132361091200 R 4735 * 14132361091500 R 3026 * 14132361091501 R 862 * 14132361091504 R 1065 * 14132361091800 R 1036 * 14132361091900 R 659 * 14132361092000 R 238 * 14132361092100 R 673 * 14132361092101 R 537 * 14132361092300 R 8378 * 14132361092400 R 906 * 14132361092500 R 435 * 14132361092600 R 1210 * 14132361092702 R 741 * 14132361093000 R 1065 * 14132361093100 R 369 * 14132361093200 R 862 * 14132361093600 R 427 * 14132361093601 R 784 * 14132361093900 R 194 * 14132361093904 R 581 * 14132361094100 R 499 * 14132361094101 R 1021 * 14132361094200 R 601 * 14132361094400 R 745 * 14132361094500 R 2052 * 14132361094902 R 362 * 14132361094905 R 595 * 14132361095000 R 2921 * 14132361095002 R 1643 * 14132361095200 R 1574 * 14132361095201 R 2309 * 14132361095300 R 1021 * 14132361095303 R 653 * 14132361095600 R 2766 * 14132361095800 R 558 * 14132361096000 R 1895 * 14132361096101 R 703 * 14132361096300 R 1282 * 14132361096302 R 2921 * 14132361096303 R 1335 * 14132361096304 R 232 * 14132361096305 R 929 * 14132361096401 R 232 * 14132361096600 R 1254 * 14132361096700 R 2353 * 14132361097001 R 3145 * 14132361097100 R 1051 * 14132361097500 R 528 * 14132361098300 R 745 * 14132361098500 R 992 * 14132361098503 R 2279 * 14132361098800 R 1065 * 14132361098901 R 383 * 14132361098902 R 638 * 14132361099001 R 267 * 14132361099003 R 1713 * 14132361099007 R 577 * 14132361099100 R 848 * 14132361099106 R 572 * 14132361099401 R 339 * 14132361099403 R 891 * 14132361099405 R 740 * 14132361099504 R 1451 * 14132361099506 R 1608 * 14132361099507 R 203 * 14132361099601 R 2632 * 14132361099701 R 5149 * 14132361099702 R 3650 * 14132361099703 R 3939 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132361100101 R 3017 * 14132361100102 R 1051 * 14132361100200 R 1955 * 14132361100501 R 339 * 14132361100503 R 397 * 14132361100504 R 441 * 14132361100508 R 514 * 14132361100512 R 827 * 14132361100600 R 4098 * 14132361100700 R 5850 * 14132361100800 R 572 * 14132361100804 R 325 * 14132361100808 R 572 * 14132361100901 R 2216 * 14132361101000 R 1157 * 14132361101001 R 89 * 14132361101100 R 1008 * 14132361101104 R 348 * 14132361101105 R 276 * 14132361101106 R 392 * 14132361101203 R 1189 * 14132361101204 R 745 * 14132361101403 R 413 * 14132361101404 R 980 * 14132361101406 R 548 * 14132361101408 R 2825 * 14132361101409 R 2656 * 14132361101410 R 986 * 14132361101502 R 1234 * 14132361101600 R 965 * 14132361101700 R 124 * 14132361101801 R 848 * 14132361101810 R 1664 * 14132361101900 R 2216 * 14132361102000 R 224 * 14132361102001 R 630 * 14132361102100 R 456 * 14132361102103 R 653 * 14132361102200 R 731 * 14132361102201 R 499 * 14132361102400 R 311 * 14132361102601 R 189 * 14132361102700 R 551 * 14132361102704 R 1413 * 14132361102705 R 572 * 14132361102800 R 688 * 14132361102801 R 4376 * 14132361102900 R 775 * 14132361103000 R 542 * 14132361103003 R 1189 * 14132361103041 R 290 * 14132361103101 R 311 * 14132361103102 R 159 * 14132361103200 R 992 * 14132361103301 R 2592 * 14132361103402 R 1539 * 14132361103600 R 456 * 14132361103703 R 1095 * 14132361103901 R 5730 * 14132361105901 R 1574 * 14132361105902 R 1799 * 14132361106000 R 1574 * 14132361106100 R 101 * 14132361106101 R 1542 * 14132361106103 R 1350 * 14132361106104 R 334 * 14132361106105 R 1090 * 14132361106108 R 1117 * 14132361106109 R 421 * 14132361106207 R 392 * 14132361106307 R 833 * 14132361106400 R 406 * 14132361106405 R 624 * 14132361106603 R 2055 * 14132361106607 R 740 * 14132361106609 R 143 * 14132361106900 R 1885 * 14132361107300 R 951 * 14132361107301 R 464 * 14132361107600 R 499 * 14132361107800 R 819 * 14132361107900 R 874 * 14132361108001 R 523 * 14132361108200 R 3348 * 14132361108206 R 638 * 14132361108400 R 761 * 14132361108501 R 2166 * 14132361108504 R 91 * 14132361108505 R 1004 * 14132361108600 R 886 * 14132361108701 R 124 * 14132361108704 R 740 * 14132361108801 R 1411 * 14132361108803 R 3142 * 14132361109000 R 311 * 14132361109001 R 319 * 14132361109300 R 4058 * 14132361109301 R 1958 * 14132361109302 R 3082 * 14132361109304 R 914 * 14132361109400 R 383 * 14132361109500 R 91 * 14132361109600 R 798 * 14132361109601 R 2694 * 14132361109603 R 957 * 14132361109701 R 5627 * 14132361109801 R 151 * 14132361109802 R 784 * 14132361110100 R 2023 * 14132361110101 R 2248 * 14132361110104 R 1029 * 14132361110200 R 91 * 14132361110301 R 587 * 14132361110302 R 920 * 14132361110303 R 90 * 14132361110304 R 89 * 14132361110401 R 441 * 14132361110402 R 673 * 14132361110403 R 334 * 14132361110600 R 1413 * 14132361110800 R 609 * 14132361110801 R 2184 * 14132361110802 R 2568 * 14132361110803 R 1122 * 14132361110804 R 1451 * 14132361111000 R 1045 * 14132361111100 R 124 * 14132361111101 R 4020 * 14132361111105 R 1765 * 14132361111200 R 2087 * 14132361111501 R 2568 * 14132361111700 R 2010 * 14132361111800 R 3763 * 14132361111801 R 528 * 14132361111900 R 485 * 14132361112000 R 1286 * 14132361112100 R 441 * 14132361112102 R 435 * 14132361112104 R 529 * 14132361112200 R 1455 * 14132361112201 R 126 * 14132361112202 R 1021 * 14132361112603 R 159 * 14132361112605 R 93 * 14132361112606 R 502 * 14132361112607 R 378 * 14132361112608 R 3047 * 14132361112900 R 325 * 14132361113000 R 1446 * 14132361113001 R 89 * 14132361113002 R 2348 * 14132361113003 R 507 * 14132361113004 R 89 * 14132361113006 R 1312 * 14132361113209 R 290 * 14132361113500 R 5361 * 14132361113605 R 4576 * 14132361113800 R 688 * 14132361114000 R 383 * 14132361114005 R 1219 * 14132361114100 R 5461 * 14132361114102 R 696 * 14132361114200 R 769 * 14132361114503 R 175 * 14132361114700 R 2834 * 14132361114701 R 566 * 14132361115400 R 848 * 14132361115803 R 2969 * 14132361115900 R 1600 * 14132361116000 R 1451 * 14132361116202 R 949 * 14132361116300 R 430 * 14132361116301 R 1699 * 14132361116401 R 848 * 14132361116404 R 1117 * 14132361116501 R 319 * 14132361116600 R 749 * 14132361116601 R 369 * 14132361116800 R 3082 * 14132361116802 R 301 * 14132361116900 R 450 * 14132361116905 R 920 * 14132361117700 R 2798 * 14132361117800 R 934 * 14132361117801 R 2337 * 14132361118101 R 5770 * 14132361118200 R 2055 * 14132361118302 R 93 * 14132361118400 R 920 * 14132361119101 R 696 * 14132361119300 R 2664 * 14132361119400 R 937 * 14132361119500 R 2151 * 14132361119700 R 644 * 14132361119703 R 551 * 14132361119802 R 372 * 14132361120100 R 311 * 14132361120200 R 6048 * 14132361120205 R 378 * 14132361120304 R 4137 * 14132361120305 R 745 * 14132361120307 R 271 * 14132361120400 R 717 * 14132361120401 R 470 * 14132361120500 R 647 * 14132361120501 R 4098 * 14132361120800 R 413 * 14132361120801 R 581 * 14132361121000 R 146 * 14132361121100 R 595 * 14132361121700 R 2769 * 14132361122000 R 3114 * 14132361122200 R 745 * 14132361122205 R 2982 * 14132361122300 R 869 * 14132361122302 R 798 * 14132361122304 R 833 * 14132361122305 R 833 * 14132361122500 R 957 * 14132361122700 R 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132361122702 R 761 * 14132361122703 R 586 * 14132361122901 R 1060 * 14132361123300 R 132 * 14132361123401 R 397 * 14132361123500 R 789 * 14132361123501 R 957 * 14132361123700 R 804 * 14132361123701 R 427 * 14132361123702 R 224 * 14132361124400 R 1341 * 14132361124401 R 1326 * 14132361124402 R 1088 * 14132361124500 R 644 * 14132361124501 R 456 * 14132361124502 R 304 * 14132361124600 R 2023 * 14132361124700 R 124 * 14132361124701 R 1268 * 14132361124800 R 334 * 14132361125000 R 1904 * 14132361125200 R 1233 * 14132361125300 R 558 * 14132361125301 R 616 * 14132361125302 R 688 * 14132361125401 R 2599 * 14132361125501 R 2537 * 14132361125700 R 2376 * 14132361125701 R 710 * 14132361126005 R 3688 * 14132361126007 R 706 * 14132361126402 R 3049 * 14132361126500 R 12617 * 14132361126502 R 6646 * 14132361126708 R 23 * 14132361126800 R 33 * 14132361126900 R 89 * 14132361127000 R 1402 * 14132361127008 R 89 * 14132361127100 R 703 * 14132361127101 R 761 * 14132361127201 R 731 * 14132361127202 R 1132 * 14132361127301 R 930 * 14132361127302 R 304 * 14132361127400 R 676 * 14132361127700 R 3017 * 14132361127800 R 1896 * 14132361127801 R 89 * 14132361128003 R 125 * 14132361128004 R 1298 * 14132361128200 R 1083 * 14132361128300 R 807 * 14132361128301 R 876 * 14132361128302 R 914 * 14132361128303 R 885 * 14132361128541 R 464 * 14132361128602 R 2568 * 14132361128604 R 5770 * 14132361128605 R 389 * 14132361128606 R 659 * 14132361128607 R 2793 * 14132361128608 R 6930 * 14132361128609 R 1734 * 14132361128610 R 4495 * 14132361128611 R 1062 * 14132361128616 R 93 * 14132361128621 R 653 * 14132361128623 R 1420 * 14132361128624 R 3125 * 14132361128626 R 603 * 14132361128630 R 304 * 14132361128632 R 378 * 14132361128635 R 406 * 14132361128637 R 485 * 14132361128641 R 595 * 14132361128645 R 116 * 14132361128651 R 703 * 14132361128652 R 2184 * 14132361128653 R 1254 * 14132361128654 R 1413 * 14132361128655 R 290 * 14132361128811 R 124 * 14132361128900 R 464 * 14132361129400 R 4137 * 14132361129500 R 552 * 14132361129600 R 362 * 14132361129700 R 2537 * 14132361129901 R 406 * 14132361129903 R 1832 * 14132361130000 R 1310 * 14132361130200 R 369 * 14132361130300 R 2538 * 14132361131000 R 1030 * 14132361131101 R 1341 * 14132361131200 R 2248 * 14132361131700 R 479 * 14132361131703 R 682 * 14132361132000 R 609 * 14132361132100 R 449 * 14132361132102 R 624 * 14132361132106 R 89 * 14132361132108 R 1486 * 14132361132111 R 769 * 14132361132300 R 1574 * 14132361132401 R 514 * 14132361132700 R 763 * 14132361132701 R 92 * 14132361132800 R 1306 * 14132361133000 R 1038 * 14132361133100 R 2119 * 14132361133401 R 296 * 14132361133409 R 682 * 14132361134000 R 706 * 14132361134001 R 1766 * 14132361134602 R 1074 * 14132361134900 R 134 * 14132361135000 R 1699 * 14132361135300 R 2545 * 14132361135500 R 974 * 14132361135501 R 392 * 14132361135700 R 923 * 14132361135800 R 493 * 14132361135801 R 1074 * 14132361135900 R 688 * 14132361136000 R 8317 * 14132361136001 R 89 * 14132361136400 R 186 * 14132361136900 R 551 * 14132361137200 R 4222 * 14132361137300 R 4341 * 14132361137305 R 3142 * 14132361137401 R 789 * 14132361137403 R 1667 * 14132361137700 R 1065 * 14132361138100 R 1895 * 14132361138200 R 5093 * 14132361138201 R 5217 * 14132361138401 R 682 * 14132361138403 R 450 * 14132361138700 R 914 * 14132361138701 R 1021 * 14132361138800 R 1163 * 14132361138801 R 2220 * 14132361139400 R 132 * 14132361139404 R 126 * 14132361139409 R 89 * 14132361139411 R 89 * 14132361139412 R 2325 * 14132361139700 R 465 * 14132361139701 R 537 * 14132361139800 R 813 * 14132361140000 R 1306 * 14132361140001 R 124 * 14132361140100 R 1103 * 14132361140200 R 958 * 14132361140401 R 528 * 14132361140500 R 334 * 14132361140900 R 943 * 14132361140903 R 726 * 14132361140904 R 844 * 14132361140906 R 523 * 14132361141300 R 580 * 14132361141400 R 363 * 14132361141401 R 485 * 14132361141404 R 392 * 14132361141405 R 435 * 14132361141407 R 537 * 14132361141408 R 304 * 14132361141600 R 1198 * 14132361141601 R 528 * 14132361141602 R 2600 * 14132361141800 R 508 * 14132361141801 R 1391 * 14132361142101 R 644 * 14132361142201 R 145 * 14132361142600 R 1109 * 14132361142601 R 1016 * 14132361142700 R 132 * 14132361142701 R 1036 * 14132361142704 R 1146 * 14132361143001 R 1051 * 14132361143005 R 972 * 14132361143102 R 2087 * 14132361143200 R 5699 * 14132361144202 R 616 * 14132361144400 R 1378 * 14132361144507 R 523 * 14132361145700 R 958 * 14132361145702 R 696 * 14132361145900 R 885 * 14132361145901 R 1486 * 14132361146000 R 456 * 14132361146200 R 992 * 14132361146501 R 1341 * 14132361146502 R 1475 * 14132361146600 R 127 * 14132361146700 R 1991 * 14132361146701 R 731 * 14132361146702 R 2694 * 14132361146800 R 290 * 14132361146801 R 624 * 14132361147000 R 1744 * 14132361147100 R 392 * 14132361147200 R 1652 * 14132361147500 R 1687 * 14132361147501 R 731 * 14132361147503 R 885 * 14132361147600 R 1109 * 14132361147802 R 1029 * 14132361147805 R 1152 * 14132361147806 R 378 * 14132361147900 R 3177 * 14132361148000 R 473 * 14132361148100 R 1224 * 14132361148200 R 819 * 14132361148300 R 1871 * 14132361148400 R 349 * 14132361148600 R 5292 * 14132361148702 R 3137 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132361148703 R 804 * 14132361149901 R 801 * 14132361150000 R 638 * 14132361150300 R 441 * 14132361150400 R 558 * 14132361150501 R 252 * 14132361150600 R 2213 * 14132361150700 R 2288 * 14132361150801 R 862 * 14132361150802 R 1465 * 14132361150806 R 754 * 14132361150900 R 2986 * 14132361151200 R 508 * 14132361151201 R 264 * 14132361151500 R 3396 * 14132361151501 R 2985 * 14132361151602 R 1276 * 14132361151701 R 841 * 14132361151800 R 450 * 14132361151802 R 992 * 14132361151803 R 354 * 14132361152100 R 6222 * 14132361152300 R 1021 * 14132361152301 R 871 * 14132361152401 R 435 * 14132361152500 R 616 * 14132361152600 R 1169 * 14132361152601 R 1801 * 14132361152700 R 804 * 14132361152701 R 493 * 14132361152801 R 217 * 14132361153200 R 465 * 14132361153201 R 761 * 14132361153203 R 964 * 14132361153300 R 804 * 14132361153400 R 427 * 14132361153501 R 745 * 14132361153503 R 761 * 14132361153504 R 2894 * 14132361153700 R 4814 * 14132361153802 R 1221 * 14132361153804 R 3803 * 14132361153805 R 3742 * 14132361153806 R 2764 * 14132361154000 R 349 * 14132361154001 R 4585 * 14132361154100 R 102 * 14132361154300 R 1254 * 14132361154500 R 514 * 14132361154900 R 586 * 14132361155000 R 2696 * 14132361155100 R 450 * 14132361155300 R 639 * 14132361155301 R 740 * 14132361155401 R 325 * 14132361155600 R 2029 * 14132361155601 R 1298 * 14132361155702 R 124 * 14132361155900 R 224 * 14132361156000 R 972 * 14132361156010 R 586 * 14132361156201 R 485 * 14132361156202 R 1475 * 14132361156400 R 97 * 14132361156600 R 769 * 14132361156602 R 566 * 14132361156700 R 1036 * 14132361156701 R 1007 * 14132361157000 R 2449 * 14132361157500 R 6409 * 14132361157501 R 1098 * 14132361157600 R 725 * 14132361157601 R 1007 * 14132361157800 R 2479 * 14132361157803 R 222 * 14132361157902 R 1678 * 14132361158000 R 4541 * 14132361158002 R 2184 * 14132361158100 R 879 * 14132361158114 R 1173 * 14132361158401 R 1828 * 14132361158500 R 1836 * 14132361158701 R 539 * 14132361158901 R 6275 * 14132361159300 R 3622 * 14132361159400 R 2986 * 14132361159501 R 4182 * 14132361159600 R 1051 * 14132361159601 R 1221 * 14132361159602 R 5292 * 14132361159700 R 2303 * 14132361159701 R 334 * 14132361159800 R 433 * 14132361159806 R 586 * 14132361159808 R 180 * 14132361159810 R 276 * 14132361159811 R 740 * 14132361159814 R 2213 * 14132361159820 R 189 * 14132361160000 R 2440 * 14132361160100 R 2279 * 14132361160101 R 435 * 14132361160102 R 682 * 14132361160130 R 507 * 14132361160200 R 1125 * 14132361160201 R 1991 * 14132361160300 R 2533 * 14132361160301 R 1360 * 14132361160304 R 1730 * 14132361160305 R 232 * 14132361160400 R 441 * 14132361160501 R 421 * 14132361160700 R 595 * 14132361160701 R 2761 * 14132361160900 R 659 * 14132361160901 R 710 * 14132361161100 R 2985 * 14132361161104 R 709 * 14132361161200 R 475 * 14132361161300 R 1478 * 14132361161401 R 827 * 14132361161600 R 1036 * 14132361161601 R 891 * 14132361161602 R 392 * 14132361161607 R 362 * 14132361161610 R 131 * 14132361161700 R 754 * 14132361161901 R 2449 * 14132361161903 R 1152 * 14132361161904 R 421 * 14132361162000 R 452 * 14132361162003 R 89 * 14132361162007 R 3550 * 14132361162010 R 595 * 14132361162011 R 1892 * 14132361162012 R 1503 * 14132361162013 R 175 * 14132361162200 R 4739 * 14132361162300 R 769 * 14132361162400 R 28643 * 14132361162600 R 514 * 14132361162601 R 1093 * 14132361162602 R 2953 * 14132361162605 R 804 * 14132361162607 R 93 * 14132361162608 R 1016 * 14132361162612 R 189 * 14132361163300 R 392 * 14132361163600 R 1734 * 14132361163601 R 1286 * 14132361163602 R 848 * 14132361163603 R 609 * 14132361163604 R 1413 * 14132361163605 R 2184 * 14132361163606 R 1125 * 14132361163607 R 348 * 14132361163700 R 407 * 14132361163701 R 804 * 14132361163801 R 311 * 14132361163802 R 644 * 14132361163901 R 3110 * 14132361163902 R 89 * 14132361164001 R 124 * 14132361164003 R 558 * 14132361164008 R 581 * 14132361164100 R 413 * 14132361164200 R 369 * 14132361164300 R 2921 * 14132361164301 R 2968 * 14132361164400 R 2311 * 14132361164500 R 1478 * 14132361164501 R 726 * 14132361164502 R 2248 * 14132361164504 R 745 * 14132361164505 R 282 * 14132361164600 R 334 * 14132361164700 R 2632 * 14132361164701 R 572 * 14132361164900 R 659 * 14132361164902 R 542 * 14132361165000 R 528 * 14132361165100 R 4576 * 14132361165101 R 731 * 14132361165200 R 2119 * 14132361165201 R 485 * 14132361165203 R 7731 * 14132361165204 R 1379 * 14132361165301 R 507 * 14132361165311 R 1860 * 14132361165400 R 862 * 14132361165401 R 397 * 14132361165402 R 189 * 14132361165403 R 189 * 14132361165500 R 420 * 14132361165501 R 1436 * 14132361165600 R 2729 * 14132361165701 R 773 * 14132361165800 R 2376 * 14132361166100 R 2921 * 14132361166103 R 3114 * 14132361166200 R 2705 * 14132361166201 R 7169 * 14132361166204 R 3177 * 14132361166300 R 539 * 14132361166301 R 2472 * 14132361166400 R 1590 * 14132361166403 R 224 * 14132361166404 R 833 * 14132361166500 R 1157 * 14132361166501 R 1831 * 14132361166503 R 2116 * 14132361166600 R 3114 * 14132361166601 R 703 * 14132361166702 R 8869 * 14132361166800 R 238 * 14132361166801 R 5337 * 14132361167000 R 522 * 14132361167001 R 558 * 14132361167201 R 659 * 14132361167203 R 769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132361167400 R 558 * 14132361167401 R 4641 * 14132361167405 R 717 * 14132361167601 R 2248 * 14132361167602 R 644 * 14132361167800 R 2472 * 14132361167802 R 644 * 14132361167803 R 339 * 14132361167901 R 232 * 14132361168000 R 595 * 14132361168100 R 1968 * 14132361168300 R 276 * 14132361168400 R 1268 * 14132361168501 R 703 * 14132361168600 R 427 * 14132361168900 R 1152 * 14132361169000 R 2408 * 14132361169100 R 819 * 14132361169201 R 369 * 14132361169300 R 2642 * 14132361169400 R 1326 * 14132361169500 R 3365 * 14132361169600 R 1405 * 14132361170001 R 612 * 14132361170002 R 609 * 14132361170100 R 1702 * 14132361170500 R 775 * 14132361170501 R 673 * 14132361170600 R 1446 * 14132361170602 R 595 * 14132361170700 R 2321 * 14132361170801 R 537 * 14132361170900 R 630 * 14132361170904 R 472 * 14132361171000 R 32100 * 14132361171001 R 775 * 14132371400081 R 2464 * 14132371400082 R 89 * 14132371400085 R 2773 * 14132371400181 R 499 * 14132371400231 R 2537 * 14132371400281 R 2087 * 14132371400283 R 126 * 14132371400331 U 717 * 14132371400383 R 427 * 14132371400431 R 703 * 14132371400533 R 359 * 14132371400584 R 1799 * 14132371400586 R 276 * 14132371400588 R 890 * 14132371400732 R 775 * 14132371400736 R 551 * 14132371400738 R 5979 * 14132371400741 R 798 * 14132371400781 R 601 * 14132371400786 R 789 * 14132371400831 R 413 * 14132371400832 R 479 * 14132371400833 R 659 * 14132371400839 R 1436 * 14132371400842 R 2405 * 14132371400843 R 943 * 14132371400846 R 1748 * 14132371400847 R 268 * 14132371400881 R 558 * 14132371400935 R 761 * 14132371400981 R 6288 * 14132371400990 R 89 * 14132371401081 R 789 * 14132371401131 R 2023 * 14132371401181 R 586 * 14132371401281 R 7859 * 14132371401381 R 865 * 14132371401384 R 819 * 14132371401432 R 1958 * 14132371401481 R 441 * 14132371401681 R 616 * 14132371401781 R 2151 * 14132371401785 R 638 * 14132371401786 R 485 * 14132371401931 R 4098 * 14132371401981 R 126 * 14132371402031 U 1863 * 14132371402081 R 493 * 14132371402235 R 638 * 14132371402331 U 325 * 14132371402381 R 124 * 14132371402382 R 1269 * 14132371402431 R 586 * 14132371402481 R 2248 * 14132371402531 R 2248 * 14132371402581 R 1065 * 14132371402631 R 2119 * 14132371402681 R 1831 * 14132371402831 R 1254 * 14132371402833 R 89 * 14132371402881 R 1036 * 14132371403131 R 8092 * 14132371403181 R 4455 * 14132371403182 R 659 * 14132371403333 R 710 * 14132371403335 R 296 * 14132371403381 R 1189 * 14132371403383 R 1282 * 14132371403431 R 420 * 14132371403531 R 709 * 14132371403631 R 819 * 14132371403881 R 441 * 14132371404131 R 731 * 14132371404181 R 934 * 14132371404381 R 595 * 14132371404383 R 1521 * 14132371404431 R 601 * 14132371404481 R 406 * 14132371404531 R 572 * 14132371404581 U 290 * 14132371404681 R 2370 * 14132371404782 R 464 * 14132371404831 R 362 * 14132371404881 R 876 * 14132371404931 R 644 * 14132371404934 R 276 * 14132371404981 R 659 * 14132371405035 R 668 * 14132371405131 R 2087 * 14132371405282 R 499 * 14132371405581 R 116 * 14132371405682 R 89 * 14132371406081 R 2405 * 14132371406281 R 949 * 14132371406582 R 435 * 14132371406632 R 899 * 14132371406681 R 586 * 14132371406785 R 334 * 14132371406833 R 804 * 14132371406881 R 978 * 14132371406931 R 1125 * 14132371406935 R 500 * 14132371407281 R 124 * 14132371407334 R 1451 * 14132371407381 R 1381 * 14132371407431 R 325 * 14132371407433 R 456 * 14132371407532 R 528 * 14132371407632 R 906 * 14132371407681 R 339 * 14132371407731 R 992 * 14132371407732 R 499 * 14132371407735 R 523 * 14132371407781 R 325 * 14132371407881 R 124 * 14132371408081 R 258 * 14132371408281 U 1702 * 14132371408285 R 914 * 14132371408335 R 1350 * 14132371408381 R 745 * 14132371408482 R 688 * 14132371408483 R 1382 * 14132371408581 R 703 * 14132371408583 R 630 * 14132371408631 R 2248 * 14132371408831 R 914 * 14132371408881 R 1027 * 14132371408883 R 450 * 14132371408983 R 682 * 14132371408985 R 1007 * 14132371408986 R 726 * 14132371408987 R 189 * 14132371408988 R 203 * 14132371408989 R 392 * 14132371409031 R 539 * 14132371409036 R 992 * 14132371409037 R 644 * 14132371409039 R 891 * 14132371409081 R 2055 * 14132371409084 R 91 * 14132371409181 R 2888 * 14132371409182 R 421 * 14132371409184 R 586 * 14132371409331 R 789 * 14132371409381 R 978 * 14132371409531 R 7124 * 14132371409532 R 3014 * 14132371409631 R 1326 * 14132371409681 R 2208 * 14132371410081 R 4416 * 14132371410131 R 644 * 14132371410132 R 978 * 14132371410133 R 659 * 14132371410135 R 1696 * 14132371410181 R 126 * 14132371410184 R 2844 * 14132371410281 R 992 * 14132371410331 R 2568 * 14132371410381 R 745 * 14132371410431 R 210 * 14132371410531 R 339 * 14132371410536 R 537 * 14132371410581 R 1152 * 14132371410831 R 1378 * 14132371410834 R 630 * 14132371410981 R 673 * 14132371410983 R 551 * 14132371411031 R 159 * 14132371411231 R 217 * 14132371411281 R 601 * 14132371411381 R 145 * 14132371411431 R 4774 * 14132371411432 R 1831 * 14132371411481 R 761 * 14132371411531 R 891 * 14132371411532 R 848 * 14132371411581 R 688 * 14132371411631 R 1863 * 14132371411681 R 392 * 14132371411731 R 441 * 14132371411734 R 507 * 14132371411781 R 933 * 14132371411831 R 528 * 14132371411882 R 595 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132371412031 R 659 * 14132371412081 R 1095 * 14132371412131 R 1734 * 14132371412181 R 2216 * 14132371412183 R 891 * 14132371412281 R 3049 * 14132371412381 R 6407 * 14132371412631 R 688 * 14132371412731 R 673 * 14132371412781 R 848 * 14132371412831 R 89 * 14132371412835 R 668 * 14132371412881 R 126 * 14132371412981 R 413 * 14132371413231 R 869 * 14132371413431 R 789 * 14132371413681 R 731 * 14132371413683 R 659 * 14132371413783 R 906 * 14132371413784 R 1074 * 14132371413831 R 703 * 14132371413881 R 1007 * 14132371413931 R 731 * 14132371413981 R 630 * 14132371413983 R 745 * 14132371414031 R 3014 * 14132371414131 R 978 * 14132371414133 R 551 * 14132371414281 R 848 * 14132371414284 R 266 * 14132371414331 R 542 * 14132371414381 R 630 * 14132371414382 R 276 * 14132371414385 R 1643 * 14132371414386 R 100 * 14132371414431 R 4182 * 14132371414432 R 1667 * 14132371414481 R 1604 * 14132371414483 R 217 * 14132371414531 R 1001 * 14132371414581 R 1007 * 14132371414631 R 717 * 14132371414681 R 1036 * 14132371414731 R 862 * 14132371414781 R 1457 * 14132371414881 R 354 * 14132371414882 R 435 * 14132371414931 R 485 * 14132371414981 R 1734 * 14132371415231 R 3082 * 14132371415381 R 1219 * 14132371415431 R 516 * 14132371415433 R 319 * 14132371415437 R 551 * 14132371415481 R 1734 * 14132371415581 R 1152 * 14132371415582 R 124 * 14132371415728 R 470 * 14132371415731 R 542 * 14132371415781 R 116 * 14132371415983 R 1607 * 14132371416131 R 514 * 14132371416281 R 819 * 14132371416331 R 731 * 14132371416333 R 1350 * 14132371418438 R 1189 * 14132371416631 R 624 * 14132371416731 R 194 * 14132371416732 R 754 * 14132371416733 R 798 * 14132371417031 R 676 * 14132371417032 R 799 * 14132371417131 R 1095 * 14132371417132 R 247 * 14132371417281 R 644 * 14132371417381 R 6487 * 14132371417531 R 1350 * 14132371417783 R 358 * 14132371417831 R 397 * 14132371417881 R 659 * 14132371417883 R 145 * 14132371417931 R 189 * 14132371417981 R 630 * 14132371417984 R 566 * 14132371418033 R 343 * 14132371418131 R 688 * 14132371418133 R 1247 * 14132371418436 R 1240 * 14132371418483 R 710 * 14132371418489 R 1644 * 14132371418581 R 638 * 14132371418681 R 483 * 14132371418682 R 2950 * 14132371418731 R 485 * 14132371418738 R 124 * 14132371418781 R 616 * 14132371418881 R 362 * 14132371418931 R 304 * 14132371419031 R 2472 * 14132371419181 R 485 * 14132371419182 R 203 * 14132371419231 R 789 * 14132371419331 R 311 * 14132371419381 R 673 * 14132371419382 R 89 * 14132371419581 R 406 * 14132371419582 R 159 * 14132371419631 R 224 * 14132371419633 R 580 * 14132371419634 R 252 * 14132371419636 R 175 * 14132371419637 R 362 * 14132371419683 R 1430 * 14132371419685 R 841 * 14132371419781 U 4416 * 14132371419834 R 92 * 14132371419983 R 673 * 14132371420081 R 1699 * 14132371420134 R 348 * 14132371420181 R 581 * 14132371420281 R 128 * 14132371420381 R 528 * 14132371420384 R 866 * 14132371420437 R 232 * 14132371420481 R 1152 * 14132371420531 R 4569 * 14132371420581 R 127 * 14132371420631 R 1765 * 14132371420931 R 600 * 14132371420981 R 601 * 14132371420986 R 413 * 14132371420987 R 217 * 14132371421031 R 1152 * 14132371421089 R 421 * 14132371421133 R 562 * 14132371421231 R 1702 * 14132371421235 R 276 * 14132371421285 R 846 * 14132371421286 R 89 * 14132371421331 R 1639 * 14132371421381 R 124 * 14132371421431 R 296 * 14132371421481 R 1058 * 14132371421531 R 2311 * 14132371421585 R 1251 * 14132371421731 R 6447 * 14132371421736 R 1233 * 14132371421781 R 1254 * 14132371421881 R 688 * 14132371421931 R 1102 * 14132371422081 R 238 * 14132371422084 R 268 * 14132371422131 R 949 * 14132371422281 R 644 * 14132371422434 R 392 * 14132371422481 R 210 * 14132371422531 R 572 * 14132371422631 R 1021 * 14132371422633 R 2856 * 14132371422641 R 290 * 14132371422681 R 537 * 14132371422683 R 1734 * 14132371422833 R 354 * 14132371422983 R 413 * 14132371422986 R 841 * 14132371423031 R 252 * 14132371423133 R 1413 * 14132371423134 R 493 * 14132371423231 R 36844 * 14132371423281 R 4098 * 14132371423283 R 421 * 14132371423331 R 124 * 14132371423381 R 12278 * 14132371423531 R 6206 * 14132371423532 R 1391 * 14132371423538 R 3308 * 14132371423581 R 2057 * 14132371423582 R 1465 * 14132371423583 R 4053 * 14132371423586 R 2915 * 14132371423594 R 1644 * 14132371423597 R 1402 * 14132371423684 R 14475 * 14132371423881 R 3869 * 14132371423981 U 8238 * 14132371424639 R 8434 * 14132371424641 R 227 * 14132371424649 R 1312 * 14132371424650 R 2440 * 14132371424656 R 2761 * 14132371424658 R 6966 * 14132371424659 R 124 * 14132371424666 R 5018 * 14132371424669 R 1109 * 14132371424673 R 4455 * 14132371424674 R 2376 * 14132371424684 R 3177 * 14132371424687 R 4319 * 14132371424696 R 72399 * 14132371424697 R 441 * 14132371424702 R 1152 * 14132371424707 R 452 * 14132371424709 R 978 * 14132371424711 R 6691 * 14132371424721 U 485 * 14132371424727 U 1224 * 14132371424728 U 175 * 14132371424729 U 1384 * 14132371424733 U 4455 * 14132371424735 U 2373 * 14132371424739 U 624 * 14132371424740 U 1074 * 14132371424741 U 957 * 14132371424744 U 27035 * 14132371424749 U 551 * 14132371424752 U 5178 * 14132371424753 U 2821 * 14132371424754 U 871 * 14132371424760 U 706 * 14132371424763 U 856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132371424765 U 1349 * 14132371424770 U 3079 * 14132371424774 R 143 * 14132371424776 U 2342 * 14132371424777 U 1709 * 14132371424785 U 3014 * 14132371424791 U 4023 * 14132371424820 R 1350 * 14132371424825 R 1326 * 14132371424829 R 313 * 14132371424830 R 1136 * 14132371424833 U 89 * 14132371424851 U 929 * 14132371424852 R 899 * 14132371424856 U 32930 * 14132371424873 U 282 * 14132371424969 U 566 * 14132371425382 R 2087 * 14132371425435 R 1196 * 14132371425481 R 276 * 14132371425584 U 435 * 14132371425595 U 2244 * 14132371425733 R 833 * 14132371425734 R 2380 * 14132371425833 R 9578 * 14132371425837 R 6346 * 14132371425839 R 2199 * 14132371425840 R 1402 * 14132371425841 R 1523 * 14132371425842 R 1391 * 14132371425887 R 1287 * 14132371425897 U 247 * 14132371425931 R 4784 * 14132371425933 R 9512 * 14132371425981 R 13549 * 14132371425983 R 13607 * 14132371426081 R 15119 * 14132371426084 R 3955 * 14132371426131 R 6258 * 14132371426181 R 12309 * 14132371426185 R 145 * 14132371426187 R 3859 * 14132371426188 U 189 * 14132371426189 U 1016 * 14132371426190 R 444 * 14132371426431 R 2023 * 14132371426581 R 3379 * 14132371426594 U 12210 * 14132371426633 R 15047 * 14132371427031 R 4058 * 14132371427083 R 124 * 14132371427131 R 311 * 14132371427431 R 441 * 14132371427433 R 703 * 14132371427438 R 1102 * 14132371427532 R 978 * 14132371427781 R 616 * 14132371428082 R 217 * 14132371428131 R 826 * 14132371428281 R 479 * 14132371428282 R 304 * 14132371428331 R 348 * 14132371428431 R 15 * 14132371428481 R 731 * 14132371428531 R 1831 * 14132371428537 R 1074 * 14132371428581 R 276 * 14132371428682 R 533 * 14132371428931 R 933 * 14132371428981 R 1451 * 14132371429081 R 132 * 14132371429131 R 124 * 14132371429531 R 2119 * 14132371429731 R 705 * 14132371429783 R 274 * 14132371430032 R 413 * 14132371430036 R 1424 * 14132371430186 R 334 * 14132371430281 R 238 * 14132371430481 R 267 * 14132371430831 R 1410 * 14132371430881 R 2023 * 14132371430981 R 630 * 14132371431032 R 1831 * 14132371431035 R 417 * 14132371431082 R 833 * 14132371431181 R 1870 * 14132371431331 R 232 * 14132371431731 R 194 * 14132371431734 R 576 * 14132371431735 R 624 * 14132371431784 R 1670 * 14132371431785 R 2821 * 14132371431831 R 1991 * 14132371432181 R 612 * 14132371432431 R 1670 * 14132371432433 R 659 * 14132371432531 R 23 * 14132371432631 R 296 * 14132371432633 R 5889 * 14132371432634 R 2516 * 14132371432645 R 304 * 14132371432733 R 372 * 14132371432734 R 872 * 14132371432782 R 267 * 14132371432831 R 126 * 14132371432834 R 2612 * 14132371432835 R 4752 * 14132371432883 R 6248 * 14132371433181 R 745 * 14132371433182 R 1413 * 14132371433184 R 1349 * 14132371433188 R 856 * 14132371433481 R 2888 * 14132371433488 R 3946 * 14132371433489 R 601 * 14132371433582 R 369 * 14132371433584 R 551 * 14132371433632 R 754 * 14132371433782 R 523 * 14132371433831 R 2537 * 14132371433836 R 8904 * 14132371433881 R 965 * 14132371433883 R 261 * 14132371433981 R 3177 * 14132371434081 R 688 * 14132371434131 R 2568 * 14132371434433 R 784 * 14132371434481 R 1808 * 14132371434531 R 136 * 14132371434731 R 1581 * 14132371434732 R 3003 * 14132371434736 R 304 * 14132371434737 R 1381 * 14132371434740 R 1122 * 14132371434831 R 745 * 14132371434931 R 2683 * 14132371435031 R 703 * 14132371435082 R 1189 * 14132371435232 R 2696 * 14132371435353 R 499 * 14132371435354 R 841 * 14132371435433 R 1413 * 14132371435481 R 673 * 14132371435831 R 99 * 14132371435881 R 542 * 14132371435883 R 761 * 14132371435884 R 1315 * 14132371436131 R 4224 * 14132371436881 R 668 * 14132371437138 R 710 * 14132371437181 R 833 * 14132371437231 R 1152 * 14132371437331 R 1388 * 14132371437382 R 3142 * 14132371437443 R 1118 * 14132371437481 R 978 * 14132371437482 R 1007 * 14132371437484 R 427 * 14132371437486 R 827 * 14132371437487 R 1346 * 14132371437490 R 986 * 14132371437631 R 601 * 14132371437731 R 1607 * 14132371437789 R 499 * 14132371437831 R 1797 * 14132371437834 U 624 * 14132371437881 R 688 * 14132371437884 R 125 * 14132371437937 R 91 * 14132371437938 R 472 * 14132371437984 R 558 * 14132371437985 R 761 * 14132371437987 R 507 * 14132371437988 R 606 * 14132371438032 R 1847 * 14132371438181 R 1007 * 14132371438381 R 1525 * 14132371438383 R 624 * 14132371438385 R 3247 * 14132371438400 R 188 * 14132371438486 R 1895 * 14132371438487 R 688 * 14132371438493 R 616 * 14132371438631 R 4261 * 14132371438931 R 2309 * 14132371439081 R 1137 * 14132371439131 R 1935 * 14132371439181 R 1125 * 14132371439331 U 4973 * 14132371439337 R 177 * 14132371439431 R 3114 * 14132371439481 R 1766 * 14132371439531 R 1476 * 14132371439981 R 1799 * 14132371440031 U 1927 * 14132371440131 R 499 * 14132371440133 R 2825 * 14132371440134 R 435 * 14132371440283 R 841 * 14132371440381 R 601 * 14132371440431 R 523 * 14132371440531 R 1661 * 14132371440581 R 934 * 14132371440731 R 409 * 14132371441481 R 1181 * 14132371441631 R 2001 * 14132371441681 R 1381 * 14132371441683 R 217 * 14132371442032 R 485 * 14132371442033 R 441 * 14132371442081 R 1070 * 14132371442531 R 2533 * 14132371442931 R 1350 * 14132371442933 R 515 * 14132371443081 R 4735 * 14132371443181 R 136 * 14132371443231 R 1895 * 14132371443381 R 1423 * 14132371443431 R 1062 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132371443531 R 397 * 14132371443581 R 124 * 14132371443635 R 1154 * 14132371443731 R 745 * 14132371443733 R 653 * 14132371443781 R 804 * 14132371443831 R 659 * 14132371443981 R 876 * 14132371444081 R 673 * 14132371444431 R 997 * 14132371444438 R 641 * 14132371444531 R 558 * 14132371444583 R 3017 * 14132371444682 R 1100 * 14132371444781 R 372 * 14132371445081 R 914 * 14132371445231 R 789 * 14132371445233 R 1095 * 14132371445281 R 493 * 14132371445331 R 2568 * 14132371445332 R 406 * 14132371445481 R 174 * 14132371445483 R 1125 * 14132371445581 R 2151 * 14132371446284 R 659 * 14132371446333 R 421 * 14132371446335 R 688 * 14132371446434 R 421 * 14132371446481 R 4296 * 14132371446586 R 1189 * 14132371446781 R 978 * 14132371446783 R 507 * 14132371446883 R 124 * 14132371447032 R 2600 * 14132371447081 R 586 * 14132371447231 R 542 * 14132371447232 R 325 * 14132371447234 R 1378 * 14132371447581 R 267 * 14132371447781 R 804 * 14132371447832 R 920 * 14132371447881 R 934 * 14132371448031 R 2376 * 14132371448131 R 1518 * 14132371448182 R 920 * 14132371448231 R 291 * 14132371448281 R 987 * 14132371448481 R 639 * 14132371448585 R 4875 * 14132371448731 R 862 * 14132371448732 R 190 * 14132371448781 R 1734 * 14132371448981 R 180 * 14132371449031 R 1240 * 14132371449081 R 2182 * 14132371449181 R 2184 * 14132371449481 R 862 * 14132371449631 R 697 * 14132371449734 R 876 * 14132371449881 R 427 * 14132371450381 R 1457 * 14132371450387 R 841 * 14132371450481 R 572 * 14132371450483 R 635 * 14132371450531 R 731 * 14132371450731 R 4106 * 14132371450781 R 369 * 14132371450783 R 189 * 14132371450981 R 2279 * 14132371451131 R 528 * 14132371451133 R 833 * 14132371451182 R 1764 * 14132371451381 R 4139 * 14132371451581 R 1888 * 14132371451587 R 91 * 14132371451631 R 124 * 14132371451635 R 997 * 14132371451636 R 362 * 14132371451981 R 767 * 14132371451983 U 928 * 14132371452081 R 2381 * 14132371452131 R 545 * 14132371452181 R 398 * 14132371452281 R 933 * 14132371452284 R 334 * 14132371452331 R 1286 * 14132371452332 R 754 * 14132371452431 U 7841 * 14132371452483 R 334 * 14132371452531 R 11077 * 14132371452635 R 7288 * 14132371452781 R 745 * 14132371453281 R 4687 * 14132371453683 R 362 * 14132371453881 R 1125 * 14132371453981 R 653 * 14132371453982 R 2888 * 14132371454631 R 311 * 14132371454733 R 378 * 14132371454831 R 996 * 14132371454836 R 653 * 14132371454981 R 561 * 14132371455081 R 3174 * 14132371455231 R 528 * 14132371455388 R 131 * 14132371455781 U 252 * 14132371455782 R 1670 * 14132371455881 R 653 * 14132371455931 R 725 * 14132371455981 R 616 * 14132371455983 R 586 * 14132371456081 R 290 * 14132371456831 U 159 * 14132371456881 R 378 * 14132371457031 R 1904 * 14132371457081 R 238 * 14132371457083 R 685 * 14132371457084 R 638 * 14132371457131 R 4322 * 14132371457381 R 3090 * 14132371457531 R 2376 * 14132371457535 R 319 * 14132371457581 R 1927 * 14132371457582 R 1283 * 14132371457681 R 1478 * 14132371457981 R 871 * 14132371458031 R 1312 * 14132371458133 R 551 * 14132371458232 R 2853 * 14132371458331 R 2248 * 14132371458431 R 1702 * 14132371458481 R 1162 * 14132371458531 R 528 * 14132371458781 R 269 * 14132371458782 R 609 * 14132371458784 R 379 * 14132371458821 R 3451 * 14132371458824 R 5231 * 14132371458825 R 5630 * 14132371458933 R 392 * 14132371459038 R 413 * 14132371459039 R 986 * 14132371459081 R 542 * 14132371459083 R 2344 * 14132371459089 R 116 * 14132371459093 R 348 * 14132371459098 R 159 * 14132371459131 R 145 * 14132371459231 R 1818 * 14132371459281 U 2664 * 14132411481301 U 4416 * 14132411482400 U 13354 * 14132411482500 U 1457 * 14132411482503 U 124 * 14132411482805 U 339 * 14132411484000 U 65478 * 14132411485320 U 1939 * 14132411487100 U 2825 * 14132411487300 U 2906 * 14132411487400 U 172 * 14132411488200 U 3122 * 14132411488202 U 4336 * 14132411488203 U 2953 * 14132411488204 U 10539 * 14132411488300 U 1983 * 14132411488302 U 972 * 14132411489000 U 16250 * 14132411489100 U 7939 * 14132411489200 U 63147 * 14132411490400 U 4664 * 14132411490405 U 5213 * 14132411490407 U 6094 * 14132411491103 U 23812 * 14132411491200 U 4385 * 14132411491205 U 5013 * 14132411491305 U 4655 * 14132411491500 U 4146 * 14132411491900 U 3017 * 14132411492000 U 1455 * 14132411492010 U 1521 * 14132411492012 U 2045 * 14132411492200 U 5301 * 14132411492300 U 865 * 14132411492301 U 499 * 14132411492800 U 10123 * 14132411493205 U 6721 * 14132411493208 U 5050 * 14132411494800 U 3208 * 14132411496104 U 4938 * 14132411496402 U 566 * 14132411496500 U 1486 * 14132411496600 U 682 * 14132411497100 U 2449 * 14132411497102 U 4495 * 14132411497402 U 769 * 14132411497501 U 1503 * 14132411497503 U 2793 * 14132411498400 U 4933 * 14132411498511 U 5097 * 14132411498800 U 2793 * 14132411498900 U 1134 * 14132411498910 U 4973 * 14132411499505 U 4217 * 14132411499600 U 1355 * 14132411500100 U 7507 * 14132411501400 U 3344 * 14132411502000 U 84980 * 14132411502103 U 4495 * 14132411502500 U 138 * 14132411503502 U 1758 * 14132411509000 U 10447 * 14132411509001 U 13040 * 14132411509700 U 1223 * 14132411509802 U 17434 * 14132411510005 U 37975 * 14132411510904 U 4099 * 14132411510907 U 3123 * 14132411513005 U 2664 * 14132411513700 U 4149 * 14132411513900 U 7451 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132411513910 U 5588 * 14132411514900 U 412 * 14132411516400 U 12160 * 14132411516407 U 10394 * 14132411516504 U 11482 * 14132411517200 U 17077 * 14132411517700 U 1205 * 14132411517705 U 11296 * 14132411518900 U 4152 * 14132411519900 U 59338 * 14132411520506 U 19083 * 14132411523000 U 59774 * 14132411523200 U 72648 * 14132411523600 U 58259 * 14132411526105 U 9841 * 14132411526600 U 9553 * 14132411527202 U 38692 * 14132411528300 U 8462 * 14132411528900 U 10681 * 14132411529100 U 4112 * 14132411529500 U 25608 * 14132411530800 U 4577 * 14132411530900 U 4017 * 14132411531300 U 13795 * 14132411531500 U 4602 * 14132411531800 U 5552 * 14132411532700 U 1356 * 14132411533000 U 5946 * 14132411533300 U 27055 * 14132411536500 U 6129 * 14132411537605 U 127076 * 14132411537608 U 8848 * 14132411539600 U 174 * 14132411539690 U 217 * 14132411539700 U 14085 * 14132411539702 U 89 * 14132411540200 U 38447 * 14132411540205 U 10045 * 14132411542900 U 158034 * 14132411542902 U 448 * 14132411543700 U 1626 * 14132411544500 U 16105 * 14132411545500 U 132 * 14132411546100 U 73670 * 14132411551000 U 9672 * 14132411551100 U 37631 * 14132411551600 U 26168 * 14132411555800 U 29466 * 14132411556600 U 33280 * 14132411556900 U 9214 * 14132411557500 U 1930 * 14132411557600 U 6936 * 14132411557603 U 1333 * 14132411557800 U 1347 * 14132411558300 U 4499 * 14132411558500 U 8796 * 14132411558900 U 1407 * 14132411559200 U 1347 * 14132411559400 U 1730 * 14132411560110 U 30384 * 14132411561612 U 89 * 14132411562100 U 22048 * 14132411562300 U 2623 * 14132411563100 U 20538 * 14132411564603 U 393 * 14132411565500 U 5372 * 14132411565705 U 22576 * 14132411565707 U 11143 * 14132411565800 U 3250 * 14132411565900 U 11605 * 14132411565902 U 3049 * 14132411565904 U 5848 * 14132411566100 U 8711 * 14132411566800 U 12276 * 14132411566803 U 9208 * 14132411569100 U 3256 * 14132411569200 U 30383 * 14132411569509 U 2688 * 14132411569700 U 7057 * 14132411569800 U 319 * 14132411570200 U 821 * 14132411570205 U 13498 * 14132411570600 U 7411 * 14132411570602 U 1927 * 14132411570603 U 10738 * 14132411571204 U 9249 * 14132411571205 U 1219 * 14132411571210 U 127 * 14132411572400 U 6462 * 14132411572600 U 1347 * 14132411572904 U 194 * 14132411573004 U 452 * 14132411573011 U 9940 * 14132411573016 U 5264 * 14132411575904 U 1590 * 14132411575906 U 1093 * 14132411576400 U 4543 * 14132411576409 U 2468 * 14132411577200 U 3481 * 14132411578000 U 2930 * 14132411578700 U 1381 * 14132411578900 U 479 * 14132411578902 U 9331 * 14132411578903 U 2427 * 14132411578906 U 6845 * 14132411580100 U 3122 * 14132411580101 U 8701 * 14132430481205 U 392 * 14132431935100 U 2213 * 14132431935600 U 1427 * 14132431935900 U 1152 * 14132431936000 U 9724 * 14132431936400 U 775 * 14132431936500 U 871 * 14132431937400 U 4576 * 14132431937500 U 4177 * 14132431937700 U 1801 * 14132431938200 U 4774 * 14132431938600 U 5013 * 14132431938700 U 5053 * 14132431939100 U 1095 * 14132431939800 U 1697 * 14132431939900 U 2664 * 14132431940000 U 1204 * 14132431940100 U 4058 * 14132431940200 U 717 * 14132431940300 U 978 * 14132431940400 U 827 * 14132431940500 U 841 * 14132431940700 U 630 * 14132431940800 U 616 * 14132431941200 U 876 * 14132431941900 U 1326 * 14132431942000 U 4746 * 14132431942500 U 3145 * 14132431942600 U 4536 * 14132431943200 U 1088 * 14132431943300 U 5451 * 14132431943700 U 1607 * 14132431944000 U 943 * 14132431944400 U 2289 * 14132431944800 U 6947 * 14132431945100 U 1626 * 14132431945800 U 2664 * 14132431946000 U 4544 * 14132431946600 U 710 * 14132431946700 U 2574 * 14132431946800 U 1216 * 14132431946900 U 761 * 14132431947000 U 4779 * 14132431947100 U 986 * 14132431947400 U 992 * 14132431947900 U 2119 * 14132431948000 U 1355 * 14132431948200 U 1123 * 14132431948300 U 876 * 14132431948600 U 7095 * 14132431948700 U 4933 * 14132431949100 U 2981 * 14132431949600 U 11364 * 14132431950000 U 5252 * 14132431950600 U 2597 * 14132431950800 U 2023 * 14132431950900 U 4655 * 14132431951000 U 1457 * 14132431951100 U 1167 * 14132431951900 U 616 * 14132431952700 U 1895 * 14132431952800 U 566 * 14132431953200 U 2801 * 14132431953400 U 3241 * 14132431953500 U 276 * 14132431953600 U 5363 * 14132431953700 U 5290 * 14132431953800 U 4098 * 14132431954300 U 2469 * 14132431954400 U 22 * 14132431954500 U 1399 * 14132431954600 U 528 * 14132431955300 U 2600 * 14132431955600 U 2664 * 14132431955700 U 4296 * 14132431956300 U 12098 * 14132431956500 U 15684 * 14132431956600 U 3328 * 14132431956800 U 775 * 14132431957000 U 906 * 14132431959100 U 5093 * 14132431959900 U 3055 * 14132431960300 U 5656 * 14132431960500 U 4894 * 14132431961400 U 5730 * 14132431961500 U 5252 * 14132431961600 U 5093 * 14132431961700 U 1574 * 14132431961800 U 1016 * 14132431961900 U 14126 * 14132431962100 U 11785 * 14132431962600 U 1021 * 14132431962700 U 4177 * 14132431963100 U 427 * 14132431963200 U 3177 * 14132431963800 U 949 * 14132431964000 U 1196 * 14132431964100 U 1648 * 14132431964400 U 1001 * 14132431964500 U 5372 * 14132431964600 U 2055 * 14132431965100 U 3082 * 14132431965300 U 2440 * 14132431965600 U 1696 * 14132431965900 U 7084 * 14132431966300 U 4336 * 14132431966400 U 1422 * 14132431966600 U 4774 * 14132431966700 U 132 * 14132431967000 U 2537 * 14132431967700 U 1831 * 14132431967800 U 5411 * 14132431968100 U 2795 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132431968200 U 4814 * 14132431968300 U 4615 * 14132431968500 U 992 * 14132431969000 U 194 * 14132431969700 U 35322 * 14132431970000 U 1763 * 14132431970800 U 9615 * 14132431971200 U 10489 * 14132431971400 U 3139 * 14132431972800 U 703 * 14132431972900 U 653 * 14132431973000 U 745 * 14132431973500 U 5810 * 14132431973600 U 3017 * 14132431973900 U 4137 * 14132431974300 U 659 * 14132431974700 U 740 * 14132431974800 U 6288 * 14132431975000 U 9467 * 14132431975600 U 2344 * 14132431975700 U 1255 * 14132431976000 U 4333 * 14132431976300 U 1722 * 14132431976600 U 819 * 14132431976700 U 2440 * 14132431977100 U 833 * 14132431977700 U 3627 * 14132431978200 U 1777 * 14132431978900 U 2115 * 14132431979000 U 9083 * 14132431979500 U 1319 * 14132431980600 U 703 * 14132431980800 U 6208 * 14132431980900 U 2279 * 14132431981700 U 949 * 14132431981800 U 3663 * 14132431982600 U 1590 * 14132431982900 U 11474 * 14132431983700 U 5969 * 14132431983800 U 7908 * 14132431984000 U 435 * 14132431984300 U 1661 * 14132431984800 U 7960 * 14132431985000 U 3340 * 14132431985200 U 2894 * 14132431986300 U 1254 * 14132431986600 U 3114 * 14132431987200 U 644 * 14132431987400 U 7163 * 14132431988000 U 2537 * 14132431988100 U 2953 * 14132431989000 U 1394 * 14132431989100 U 1370 * 14132431989600 U 3014 * 14132431989700 U 1706 * 14132431989900 U 4420 * 14132431990000 U 479 * 14132431990200 U 688 * 14132431990600 U 964 * 14132431991100 U 820 * 14132431991200 U 2344 * 14132431991600 U 1312 * 14132431991700 U 89 * 14132431991900 U 2248 * 14132431992500 U 572 * 14132431992600 U 1958 * 14132431992700 U 4198 * 14132431993900 U 2150 * 14132431994500 U 4058 * 14132431994700 U 3647 * 14132431994800 U 934 * 14132431994900 U 745 * 14132431995200 U 813 * 14132431995300 U 1210 * 14132431995400 U 2119 * 14132431995700 U 4739 * 14132431995900 U 3092 * 14132431996000 U 2412 * 14132431996600 U 5651 * 14132431997000 U 1870 * 14132431997100 U 1457 * 14132431997200 U 848 * 14132431997500 U 1516 * 14132431997700 U 6367 * 14132431997900 U 914 * 14132431998000 U 833 * 14132431998800 U 2248 * 14132431999400 U 2248 * 14132431999500 U 1413 * 14132431999700 U 1551 * 14132432000400 U 2696 * 14132432000600 U 1574 * 14132432001100 U 2082 * 14132432001200 U 4774 * 14132432001700 U 7681 * 14132432002100 U 876 * 14132432002200 U 485 * 14132432002300 U 2790 * 14132432002400 U 1161 * 14132432002800 U 2428 * 14132432002900 U 2600 * 14132432003300 U 339 * 14132432003400 U 1384 * 14132432003500 U 5922 * 14132432003700 U 6048 * 14132432003800 U 4098 * 14132432004000 U 1885 * 14132432004200 U 7209 * 14132432004300 U 1636 * 14132432004400 U 2319 * 14132432004500 U 187 * 14132432004700 U 2793 * 14132432004800 U 1181 * 14132432005000 U 5415 * 14132432005100 U 5013 * 14132432005200 U 2440 * 14132432005300 U 5332 * 14132432005600 U 485 * 14132432006000 U 862 * 14132432006200 U 551 * 14132432006800 U 6367 * 14132432007300 U 2376 * 14132432007400 U 7363 * 14132432007500 U 1468 * 14132432007800 U 10158 * 14132432008600 U 1254 * 14132432008700 U 3394 * 14132432008800 U 1007 * 14132432008900 U 1007 * 14132432009000 U 7482 * 14132432009100 U 3177 * 14132432009200 U 3493 * 14132432009400 U 14452 * 14132432009700 U 1607 * 14132432010700 U 978 * 14132432011100 U 7681 * 14132432011300 U 6651 * 14132432012000 U 775 * 14132432012400 U 1831 * 14132432012500 U 2119 * 14132432012600 U 2568 * 14132432012800 U 2502 * 14132432013500 U 4296 * 14132432013800 U 2696 * 14132432014300 U 998 * 14132432015400 U 4695 * 14132432015600 U 1254 * 14132432015800 U 4933 * 14132432016200 U 2504 * 14132432016400 U 6391 * 14132432016800 U 3687 * 14132432017100 U 4296 * 14132432017200 U 14313 * 14132432017300 U 7124 * 14132432018300 U 6048 * 14132432018400 U 673 * 14132432018500 U 2290 * 14132432019100 U 4137 * 14132432019200 U 8178 * 14132432020900 U 2151 * 14132432021200 U 4336 * 14132432021300 U 1556 * 14132432021600 U 1399 * 14132432021800 U 2151 * 14132432022000 U 1254 * 14132432022300 U 612 * 14132432022700 U 2761 * 14132432022900 U 1167 * 14132432023000 U 2600 * 14132432023300 U 731 * 14132432023400 U 978 * 14132432023700 U 4933 * 14132432023900 U 3241 * 14132432024000 U 6487 * 14132432024200 U 2825 * 14132432024600 U 1643 * 14132432024900 U 4973 * 14132432025000 U 1095 * 14132432025300 U 15754 * 14132432025600 U 1607 * 14132432025700 U 1079 * 14132432025800 U 470 * 14132432027200 U 4798 * 14132432027400 U 2005 * 14132432027900 U 3303 * 14132432028200 U 3930 * 14132432028800 U 4634 * 14132432029000 U 5379 * 14132432029100 U 1021 * 14132432029200 U 2090 * 14132432030300 U 2446 * 14132432030500 U 2632 * 14132432030700 U 5531 * 14132432030800 U 789 * 14132432031300 U 7914 * 14132432031800 U 4655 * 14132432032100 U 3768 * 14132432032200 U 14634 * 14132432032500 U 2729 * 14132432032800 U 542 * 14132432033000 U 1109 * 14132432033500 U 11250 * 14132432033700 U 10198 * 14132432033800 U 2600 * 14132432033900 U 2992 * 14132432034000 U 1188 * 14132432034500 U 1958 * 14132432034600 U 6094 * 14132432034800 U 2472 * 14132432034900 U 2950 * 14132432035000 U 1643 * 14132432035300 U 1001 * 14132432036200 U 11486 * 14132432036400 U 1335 * 14132432036500 U 5173 * 14132432037100 U 4576 * 14132432037300 U 2608 * 14132432038400 U 1457 * 14132432038600 U 862 * 14132432038900 U 1079 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132432039200 U 1607 * 14132432039500 U 238 * 14132432039700 U 25456 * 14132432040500 U 891 * 14132432041000 U 6396 * 14132432041100 U 1062 * 14132432041200 U 2900 * 14132432041300 U 3030 * 14132432041600 U 7921 * 14132432042000 U 4257 * 14132432042700 U 427 * 14132432043000 U 2921 * 14132432043100 U 2341 * 14132432043700 U 4774 * 14132432043900 U 5648 * 14132432044200 U 3114 * 14132432044300 U 3264 * 14132432044800 U 2408 * 14132432045600 U 1734 * 14132432045900 U 5651 * 14132432046800 U 4257 * 14132432046900 U 2729 * 14132432047200 U 1965 * 14132432047300 U 2537 * 14132432047500 U 616 * 14132432047600 U 767 * 14132432048300 U 901 * 14132432048700 U 528 * 14132432048800 U 717 * 14132432049100 U 1254 * 14132432050100 U 616 * 14132432050200 U 413 * 14132432050400 U 2504 * 14132432050700 U 252 * 14132432050800 U 616 * 14132432051100 U 1561 * 14132432052100 U 7529 * 14132432052400 U 4394 * 14132432052500 U 1631 * 14132432052900 U 2729 * 14132432053000 U 2149 * 14132432053300 U 1399 * 14132432055100 U 1895 * 14132432055200 U 2010 * 14132432055300 U 833 * 14132432055600 U 1574 * 14132432056000 U 2600 * 14132432056100 U 8413 * 14132432056200 U 4296 * 14132432056300 U 2617 * 14132432056900 U 3049 * 14132432057100 U 2568 * 14132432057500 U 6248 * 14132432058100 U 348 * 14132432058200 U 4058 * 14132432058300 U 2023 * 14132432058500 U 5611 * 14132432059000 U 2888 * 14132432059300 U 2793 * 14132432059500 U 1240 * 14132432059700 U 4854 * 14132432059701 U 4222 * 14132432060900 U 2537 * 14132432061000 U 630 * 14132432061200 U 8271 * 14132432061600 U 949 * 14132432061800 U 876 * 14132432062000 U 3580 * 14132432062400 U 1704 * 14132432062600 U 804 * 14132432062900 U 6845 * 14132432063000 U 1384 * 14132432063600 U 5332 * 14132432063700 U 997 * 14132432063800 U 833 * 14132432064000 U 5133 * 14132432064400 U 7468 * 14132432064600 U 2733 * 14132432064700 U 2856 * 14132432065000 U 992 * 14132432065100 U 383 * 14132432065400 U 717 * 14132432066400 U 5730 * 14132432067100 U 2311 * 14132432067200 U 833 * 14132432067400 U 217 * 14132432067600 U 4223 * 14132432067900 U 8078 * 14132432068100 U 14837 * 14132432068400 U 7323 * 14132432068800 U 949 * 14132432069000 U 7991 * 14132432069900 U 1895 * 14132432070300 U 1413 * 14132432070600 U 10120 * 14132432070800 U 3049 * 14132432070900 U 5491 * 14132432071400 U 2344 * 14132432071500 U 8267 * 14132432071600 U 964 * 14132432071700 U 955 * 14132432071800 U 5372 * 14132432072100 U 1510 * 14132432072400 U 1326 * 14132432072600 U 1644 * 14132432072900 U 2504 * 14132432073000 U 1095 * 14132432073100 U 514 * 14132432073400 U 13047 * 14132432073900 U 5531 * 14132432074000 U 261 * 14132432074200 U 769 * 14132432074300 U 2620 * 14132432074400 U 943 * 14132432074700 U 3241 * 14132432074800 U 4536 * 14132432075400 U 2219 * 14132432075500 U 14912 * 14132432075700 U 7363 * 14132432076000 U 6761 * 14132432076200 U 2373 * 14132432076500 U 3466 * 14132432076900 U 1065 * 14132432077100 U 5775 * 14132432077200 U 9083 * 14132432077300 U 5053 * 14132432078100 U 2216 * 14132432078400 U 1734 * 14132432078500 U 2373 * 14132432078600 U 267 * 14132432079000 U 2084 * 14132432079100 U 696 * 14132432079300 U 421 * 14132432079900 U 609 * 14132432080400 U 558 * 14132432080800 U 8358 * 14132432080900 U 542 * 14132432081000 U 920 * 14132432081400 U 4518 * 14132432081600 U 542 * 14132432081800 U 15390 * 14132432081900 U 1692 * 14132432082000 U 4859 * 14132432082500 U 1478 * 14132432082600 U 10163 * 14132432083200 U 5292 * 14132432083800 U 1095 * 14132432085300 U 4495 * 14132432085400 U 4933 * 14132432085600 U 3110 * 14132432087500 U 450 * 14132432087600 U 4455 * 14132432087800 U 761 * 14132432088000 U 1678 * 14132432088300 U 3017 * 14132432088500 U 5053 * 14132432088700 U 644 * 14132432089500 U 3216 * 14132432090100 U 4620 * 14132432091200 U 124 * 14132432091500 U 2151 * 14132432091600 U 5815 * 14132432091800 U 1478 * 14132432093400 U 5013 * 14132432094300 U 5093 * 14132432094400 U 934 * 14132432094500 U 644 * 14132432094600 U 2027 * 14132432094900 U 4365 * 14132432095000 U 876 * 14132432095100 U 1001 * 14132432095300 U 876 * 14132432095600 U 4098 * 14132432095700 U 3206 * 14132432096900 U 7641 * 14132432097100 U 1880 * 14132432097500 U 1983 * 14132432097800 U 10623 * 14132432097900 U 12076 * 14132432098100 U 1117 * 14132432098600 U 1093 * 14132432098700 U 703 * 14132432098800 U 2311 * 14132432098900 U 731 * 14132432099000 U 3017 * 14132432099200 U 1413 * 14132432099500 U 5064 * 14132432099600 U 3589 * 14132432100100 U 7927 * 14132432100200 U 2472 * 14132432100300 U 1520 * 14132432100700 U 1463 * 14132432100900 U 2596 * 14132432101100 U 1699 * 14132432101200 U 1583 * 14132432101300 U 456 * 14132432101600 U 906 * 14132432102100 U 4454 * 14132432102300 U 2761 * 14132432102500 U 1152 * 14132432102600 U 2376 * 14132432103400 U 1575 * 14132432103500 U 2311 * 14132432103600 U 1036 * 14132432103700 U 795 * 14132432103800 U 1157 * 14132432104000 U 1346 * 14132432104200 U 703 * 14132432104300 U 4177 * 14132451700079 U 159 * 14132457100605 U 464 * 14132457100700 U 6447 * 14132457100903 U 3488 * 14132457101303 U 1670 * 14132457101400 U 2632 * 14132457101700 U 1180 * 14132457101706 U 186 * 14132457102400 U 1036 * 14132457102405 U 885 * 14132457102900 U 2953 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132457103400 U 7204 * 14132457103700 U 456 * 14132457103710 U 128 * 14132457104415 U 366 * 14132457105020 U 131 * 14132457105210 U 4501 * 14132457105300 U 3145 * 14132457105500 U 1097 * 14132457105600 U 7602 * 14132457106100 U 1036 * 14132457106116 R 986 * 14132457106500 U 1661 * 14132457106600 U 2537 * 14132457106900 U 3145 * 14132457107400 U 833 * 14132457107500 U 1254 * 14132457107515 U 2629 * 14132457107600 U 1991 * 14132457107606 U 4301 * 14132457108000 U 528 * 14132457108600 U 10708 * 14132457108700 U 6129 * 14132457108900 U 1799 * 14132457108933 U 1927 * 14132457110000 U 1167 * 14132457110100 U 1702 * 14132457110200 U 2921 * 14132457110900 U 13068 * 14132457111000 U 159 * 14132457112000 U 8911 * 14132457112100 U 2469 * 14132457112110 U 1175 * 14132457112400 U 2761 * 14132457112626 U 1957 * 14132457112804 U 1189 * 14132457112810 U 406 * 14132457112815 U 7886 * 14132457112900 U 2216 * 14132457113200 U 2921 * 14132457113700 U 2568 * 14132457113800 U 3049 * 14132457113810 U 1175 * 14132457113900 U 548 * 14132457114400 U 6686 * 14132457115200 U 5292 * 14132457115400 U 514 * 14132457115415 U 1801 * 14132457115600 R 4615 * 14132457115700 U 4854 * 14132457115815 U 688 * 14132457115900 U 1051 * 14132457115904 U 124 * 14132457116000 U 4735 * 14132457116100 U 4058 * 14132457116200 U 1542 * 14132457116400 U 4495 * 14132457116900 U 2119 * 14132457117300 U 6526 * 14132457117900 U 1065 * 14132457118000 E U 561 * 14132457118100 U 1457 * 14132457118200 U 1465 * 14132457118360 U 2181 * 14132457118400 U 2297 * 14132457118700 U 5730 * 14132457119000 U 2600 * 14132457119007 U 5735 * 14132457119219 U 2918 * 14132457119300 U 7203 * 14132457119500 U 4774 * 14132457120200 U 4894 * 14132457120300 U 5252 * 14132457120600 U 2506 * 14132457120900 U 4455 * 14132457121100 U 6845 * 14132457122000 U 978 * 14132457122103 U 1503 * 14132457122400 U 1799 * 14132457122500 U 3145 * 14132457122700 U 7163 * 14132457122701 U 9160 * 14132457122704 U 2726 * 14132457122715 U 769 * 14132457122722 U 12995 * 14132457122800 U 2216 * 14132457123100 U 4854 * 14132457123200 U 5372 * 14132457123203 U 1152 * 14132457123400 U 3959 * 14132457123600 U 4774 * 14132457124300 U 1286 * 14132457124400 U 4376 * 14132457124500 U 8279 * 14132457124600 U 1157 * 14132457124712 U 1870 * 14132457124807 U 1860 * 14132457126100 U 4098 * 14132457126900 U 586 * 14132457127706 U 28189 * 14132457127800 U 5570 * 14132457128700 U 1318 * 14132457129200 U 876 * 14132457129606 U 4102 * 14132457129610 U 1828 * 14132457130000 U 836 * 14132457130100 U 5969 * 14132457130700 U 2440 * 14132457130800 U 2344 * 14132457131300 U 420 * 14132457131400 U 6726 * 14132457131406 U 5178 * 14132457131500 U 1607 * 14132457131600 U 4615 * 14132457131706 U 12770 * 14132457131715 U 5297 * 14132457132500 U 5451 * 14132457133900 U 5372 * 14132457134910 U 1268 * 14132457135600 U 12440 * 14132457136001 U 7778 * 14132457136500 U 11064 * 14132457136603 U 7169 * 14132457136800 U 2368 * 14132457136900 U 6543 * 14132457137200 U 1189 * 14132457137300 U 7004 * 14132457137800 U 12213 * 14132457137828 U 1233 * 14132457137927 U 89 * 14132457138000 U 311 * 14132457138118 U 1341 * 14132457138119 U 1635 * 14132457139500 U 1399 * 14132457139600 U 124 * 14132457139610 U 89 * 14132457140000 U 6088 * 14132457140115 U 3174 * 14132457140801 U 2726 * 14132457140840 U 1667 * 14132457140900 U 13366 * 14132457141100 U 7681 * 14132457141300 U 5598 * 14132457141507 U 11973 * 14132457141700 U 2729 * 14132457142100 U 15846 * 14132457142610 U 7129 * 14132457142700 U 3082 * 14132457142806 U 653 * 14132457143000 U 4695 * 14132457143022 U 5570 * 14132457143100 U 5730 * 14132457143104 U 3079 * 14132457143200 U 3049 * 14132457143300 U 2696 * 14132457143400 U 2953 * 14132457143500 U 4894 * 14132457143600 U 124 * 14132457144109 U 1233 * 14132457144111 U 6332 * 14132457144200 U 2472 * 14132457144300 U 2504 * 14132457145104 U 2020 * 14132457145300 U 1093 * 14132457145432 U 6248 * 14132457145700 U 6646 * 14132457145712 U 7249 * 14132457145900 U 1370 * 14132457145910 U 2853 * 14132457145913 U 1349 * 14132457146007 U 1731 * 14132457146011 U 6332 * 14132457146200 U 964 * 14132457146800 U 4137 * 14132457147100 U 3124 * 14132457147200 U 42423 * 14132457147300 U 57217 * 14132457147400 U 12120 * 14132457147900 U 5372 * 14132457148300 U 4854 * 14132457148600 U 2793 * 14132457148700 U 2856 * 14132457149000 U 7562 * 14132457149505 U 10494 * 14132457150400 U 10311 * 14132457150600 U 3145 * 14132457150700 U 10824 * 14132457150706 U 4341 * 14132457150715 U 898 * 14132457150900 U 15104 * 14132457150907 U 12105 * 14132457150909 U 8204 * 14132457151000 U 6068 * 14132457151500 U 291 * 14132457151510 U 2499 * 14132457151800 U 8000 * 14132457151900 U 5013 * 14132457152900 U 869 * 14132457153000 U 1123 * 14132457153600 U 1927 * 14132457153805 U 6487 * 14132457154000 U 7044 * 14132457154009 U 4177 * 14132457154800 U 7522 * 14132457154812 U 5656 * 14132457154900 U 2761 * 14132457155205 U 1016 * 14132457155206 U 189 * 14132457155210 U 2587 * 14132457155215 U 89 * 14132457155800 U 5810 * 14132457156409 U 1422 * 14132457156718 U 3174 * 14132457156900 U 17166 * 14132457157000 U 2184 * 14132457157100 U 42380 * 14132457157130 U 406 * 14132457157200 U 5691 * 14132457157447 U 1695 * 14132457157500 U 5292 * 14132457157601 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132457157602 U 754 * 14132457157700 U 1852 * 14132457157705 U 1254 * 14132457158100 U 18458 * 14132457158200 U 5935 * 14132457158300 U 11201 * 14132457158800 U 1888 * 14132457159400 U 1861 * 14132457159401 U 4833 * 14132457159601 U 362 * 14132457159900 U 1831 * 14132457159915 U 2244 * 14132457160200 U 6606 * 14132457160400 U 3829 * 14132457160404 U 2717 * 14132457160610 U 29285 * 14132457160716 U 14500 * 14132457160813 U 2565 * 14132457161124 U 5929 * 14132457161400 U 4893 * 14132457161425 U 17882 * 14132457161435 U 962 * 14132457161600 U 7522 * 14132457161700 U 2238 * 14132457161800 U 7855 * 14132457161910 U 7482 * 14132457162300 U 85426 * 14132457163510 U 1196 * 14132457164000 U 4615 * 14132457164100 U 5651 * 14132457164200 U 1640 * 14132457164300 U 1799 * 14132457165108 U 6040 * 14132457165700 U 19992 * 14132457166700 U 2151 * 14132457167600 U 6566 * 14132457168500 U 3209 * 14132457168725 U 2600 * 14132457168902 U 17592 * 14132457169100 U 3241 * 14132457169200 U 3241 * 14132457169600 U 6318 * 14132457169810 U 19614 * 14132457170303 U 5731 * 14132457170304 U 1819 * 14132457170305 U 5999 * 14132457170312 U 13398 * 14132471733400 U 5428 * 14132471733500 U 1298 * 14132471733600 U 841 * 14132471733800 U 1510 * 14132471733900 U 4058 * 14132471734000 U 934 * 14132471734300 U 1958 * 14132471734800 U 8593 * 14132471734900 U 1583 * 14132471735500 U 1350 * 14132471735600 U 2921 * 14132471735700 U 3798 * 14132471735800 U 4455 * 14132471736300 U 789 * 14132471738500 U 5287 * 14132471738700 U 2758 * 14132471739000 U 4873 * 14132471740301 U 6106 * 14132471740600 U 10336 * 14132471741300 U 1471 * 14132471741400 U 8059 * 14132471741900 U 11605 * 14132471742100 U 8052 * 14132471742200 U 7323 * 14132471742300 U 21476 * 14132471742500 U 311 * 14132471742600 U 4501 * 14132471742800 U 7744 * 14132471742900 U 914 * 14132471743000 U 2504 * 14132471743100 U 14389 * 14132471743200 U 10277 * 14132471743400 U 4814 * 14132471743500 U 5372 * 14132471743800 U 1904 * 14132471744801 U 595 * 14132471744900 U 1062 * 14132471745000 U 1607 * 14132471745100 U 2729 * 14132471745200 U 4336 * 14132471745300 U 15198 * 14132471745400 U 10708 * 14132471746000 U 124 * 14132471748700 U 2856 * 14132471748800 U 2629 * 14132471749200 U 1699 * 14132471749700 U 972 * 14132471749800 U 1402 * 14132471749900 U 986 * 14132471750100 U 2055 * 14132471750600 U 997 * 14132471750700 U 2761 * 14132471750800 U 2408 * 14132471751000 U 1510 * 14132471751300 U 6367 * 14132471751500 U 745 * 14132471752000 U 1751 * 14132471752800 U 522 * 14132471753600 U 644 * 14132471753601 U 1117 * 14132471753900 U 2248 * 14132471754100 U 2096 * 14132471754200 U 1478 * 14132471754500 U 1676 * 14132471755600 U 1766 * 14132471756200 U 4814 * 14132471756700 U 1505 * 14132471757300 U 4680 * 14132471757301 U 1686 * 14132471757400 U 676 * 14132471757500 U 1731 * 14132471757600 U 856 * 14132471757604 U 927 * 14132471757700 U 902 * 14132471757800 U 1109 * 14132471758200 U 2993 * 14132471758300 U 6526 * 14132471758400 U 4655 * 14132471758700 U 957 * 14132471758800 U 933 * 14132471759300 U 1584 * 14132471759500 U 4137 * 14132471759600 U 5581 * 14132471759601 U 7766 * 14132471759900 U 1413 * 14132471761500 U 7470 * 14132471762400 U 761 * 14132471762600 U 313 * 14132471762900 U 5889 * 14132471763200 U 25378 * 14132471763500 U 2856 * 14132471763600 U 2440 * 14132471764000 U 1706 * 14132471764600 U 136 * 14132471765900 U 507 * 14132471765904 U 392 * 14132471766000 U 450 * 14132471766004 U 406 * 14132471766500 U 4217 * 14132471766600 U 3352 * 14132471766900 U 2129 * 14132471767404 U 203 * 14132471767500 U 1109 * 14132471767700 U 2793 * 14132471767800 U 4576 * 14132471768100 U 3219 * 14132471768200 U 10210 * 14132471769000 U 1398 * 14132471769100 U 4973 * 14132471769200 U 5133 * 14132471769500 U 10952 * 14132471769700 U 1518 * 14132471769701 U 813 * 14132471771101 U 3740 * 14132471771300 U 4736 * 14132471771600 U 2921 * 14132471771800 U 1991 * 14132471771900 U 3241 * 14132471772100 U 9624 * 14132471772300 U 4930 * 14132471772400 U 4584 * 14132471773200 U 1059 * 14132471773400 U 1007 * 14132471773700 U 2088 * 14132471773800 U 4495 * 14132471773900 U 2237 * 14132471774600 U 7004 * 14132471775700 U 2632 * 14132471775800 U 1411 * 14132471775900 U 4818 * 14132471776100 U 4537 * 14132471776500 U 2408 * 14132471777101 U 1346 * 14132471777200 U 4933 * 14132471777400 U 1247 * 14132471777401 U 1291 * 14132471777600 U 6208 * 14132471777801 U 2213 * 14132471777900 U 2408 * 14132471778000 U 2856 * 14132471778200 U 659 * 14132471778300 U 6487 * 14132471778500 U 23567 * 14132471778600 U 124 * 14132471778700 U 7881 * 14132471779000 U 5213 * 14132471779900 U 3209 * 14132471780000 U 2059 * 14132471780100 U 2976 * 14132471780200 U 2664 * 14132471780400 U 4894 * 14132471780500 U 16352 * 14132471780600 U 920 * 14132471780900 U 2793 * 14132471782000 U 1864 * 14132471782300 U 514 * 14132471782500 U 1635 * 14132471782700 U 1157 * 14132471782800 U 3316 * 14132471782900 U 7930 * 14132471783300 U 2119 * 14132471783400 U 2087 * 14132471783500 U 9722 * 14132471783510 U 89 * 14132471783600 U 124 * 14132471784400 U 2440 * 14132471784500 U 1927 * 14132471784900 U 965 * 14132471785100 U 324 * 14132471785300 U 3675 * 14132471785500 U 6726 * 14132471785600 U 1219 * 14132471786100 U 3061 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132471786103 U 1799 * 14132471786200 U 2219 * 14132471786300 U 339 * 14132471786500 U 1914 * 14132471786600 U 2176 * 14132471786900 U 5093 * 14132471788100 U 3241 * 14132471788400 U 3228 * 14132471788500 U 7004 * 14132471788600 U 1991 * 14132471788601 U 4142 * 14132471789000 U 2600 * 14132471789200 U 3145 * 14132471789900 U 697 * 14132471790000 U 1123 * 14132471790300 U 703 * 14132471791700 U 2825 * 14132471791900 U 5611 * 14132471791901 U 2149 * 14132471792300 U 1286 * 14132471792400 U 2376 * 14132471793500 U 6169 * 14132471794800 U 2376 * 14132471795800 U 2062 * 14132471795900 U 2661 * 14132471796000 U 1254 * 14132471796100 U 1021 * 14132471796900 U 6487 * 14132471797000 U 6806 * 14132471797200 U 13561 * 14132471797600 U 2985 * 14132471797900 U 1341 * 14132471798000 U 1125 * 14132471798400 U 2504 * 14132471799000 U 2426 * 14132471800601 U 1796 * 14132471800700 U 949 * 14132471801200 U 9363 * 14132471801300 U 3174 * 14132471801400 U 7139 * 14132471801500 U 5292 * 14132471801600 U 5691 * 14132471801700 U 6597 * 14132471802300 U 2568 * 14132471802400 U 2537 * 14132471803100 U 2761 * 14132471803200 U 1109 * 14132471803300 U 920 * 14132471803900 U 1799 * 14132471804100 U 4655 * 14132471805100 U 7482 * 14132471805200 U 1189 * 14132471806400 U 1007 * 14132471806500 U 965 * 14132471806800 U 6766 * 14132471807200 U 7124 * 14132471807700 U 5053 * 14132471807800 U 5221 * 14132471808000 U 256 * 14132471809400 U 4296 * 14132471809600 U 1486 * 14132471809900 U 1507 * 14132471810200 U 392 * 14132471810600 U 886 * 14132471812000 U 2568 * 14132471812100 U 2023 * 14132471813000 U 5912 * 14132471813100 U 1639 * 14132471813200 U 992 * 14132471813700 U 2023 * 14132471813900 U 3638 * 14132471814000 U 3209 * 14132471814100 U 2921 * 14132471815300 U 2985 * 14132471815400 U 1384 * 14132471815800 U 7606 * 14132471816000 U 397 * 14132471816100 U 1356 * 14132471817400 U 2244 * 14132471817410 U 2084 * 14132471817700 U 7124 * 14132471818300 U 124 * 14132471818301 U 2848 * 14132471818600 U 4362 * 14132471818900 U 3145 * 14132471819100 U 4894 * 14132471819200 U 1407 * 14132471819500 U 5093 * 14132471819800 U 601 * 14132471819900 U 493 * 14132471820700 U 13519 * 14132471820800 U 3082 * 14132471820900 U 891 * 14132471821000 U 1956 * 14132471821100 U 311 * 14132471821104 U 1277 * 14132471821200 U 124 * 14132471821300 U 2045 * 14132471821400 U 2311 * 14132471821600 U 2084 * 14132471821700 U 4495 * 14132471821800 U 1607 * 14132471822200 U 586 * 14132471823000 U 1993 * 14132471823700 U 1958 * 14132471823800 U 5332 * 14132471824100 U 470 * 14132471824200 U 1298 * 14132471824300 U 1799 * 14132471824500 U 4894 * 14132471825100 U 2696 * 14132471825300 U 124 * 14132471826000 U 354 * 14132471826200 U 1640 * 14132471826400 U 3780 * 14132471826700 U 2825 * 14132471827700 U 1282 * 14132471827800 U 1604 * 14132471827801 U 2982 * 14132471828800 U 6606 * 14132471829300 U 9212 * 14132471829800 U 2985 * 14132471829900 U 819 * 14132471831900 U 4695 * 14132471832000 U 1446 * 14132471832200 U 2709 * 14132471832700 U 1639 * 14132471832800 U 3209 * 14132471833200 U 252 * 14132471834100 U 673 * 14132471834101 U 3014 * 14132471834500 U 5013 * 14132471834600 U 4695 * 14132471835300 U 4536 * 14132471835500 U 4296 * 14132471835600 U 252 * 14132471836200 U 6310 * 14132471836600 U 3049 * 14132471836700 U 7801 * 14132471836800 U 789 * 14132471836900 U 4495 * 14132471837700 U 5053 * 14132471837800 U 3325 * 14132471837900 U 3544 * 14132471838300 U 3192 * 14132471838400 U 1109 * 14132471839000 U 2825 * 14132471839100 U 523 * 14132471840000 U 1443 * 14132471840800 U 1818 * 14132471840900 U 124 * 14132471841002 U 2309 * 14132471841900 U 4336 * 14132471842900 U 2985 * 14132471843100 U 775 * 14132471843200 U 876 * 14132471843300 U 11948 * 14132471843600 U 55505 * 14132471843700 U 17479 * 14132471843800 U 4098 * 14132471843900 U 12308 * 14132471843901 U 12721 * 14132471843902 U 177 * 14132471844100 U 4376 * 14132471844300 U 8346 * 14132471844500 U 1346 * 14132471844600 U 2344 * 14132471844700 U 3114 * 14132471844800 U 4933 * 14132471844801 U 4620 * 14132471845500 U 1692 * 14132471846700 U 1799 * 14132471846800 U 1608 * 14132471847400 U 2650 * 14132471847500 U 5891 * 14132471847600 U 3020 * 14132471847900 U 14245 * 14132471848000 U 16167 * 14132471848100 U 5691 * 14132471848600 U 4880 * 14132481242800 U 958 * 14132481242900 U 1381 * 14132481243100 U 972 * 14132481243300 U 1073 * 14132481243302 U 124 * 14132481243500 U 132 * 14132481243900 U 470 * 14132481243901 U 688 * 14132481244200 U 522 * 14132481244202 U 1521 * 14132481244300 U 2000 * 14132481244302 U 929 * 14132481244800 U 4186 * 14132481245000 U 397 * 14132481245001 U 238 * 14132481245002 U 397 * 14132481245702 U 3925 * 14132481246310 U 1585 * 14132481246500 U 3148 * 14132481247311 U 28456 * 14132481247400 U 1712 * 14132481247500 U 3082 * 14132481247501 U 2055 * 14132481247800 U 3957 * 14132481248101 U 3457 * 14132481248700 U 9591 * 14132481248900 U 12639 * 14132481249301 U 869 * 14132481249303 U 12807 * 14132481249900 U 2537 * 14132481250300 U 3444 * 14132481250301 U 124 * 14132481250400 U 1295 * 14132481250700 U 1347 * 14132481250800 U 1414 * 14132481251900 U 1787 * 14132481252000 U 14345 * 14132481252004 U 6173 * 14132481252300 U 4624 * 14132481252500 U 5261 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132481252800 U 3643 * 14132481252801 U 1520 * 14132481253100 U 10313 * 14132481253300 U 1985 * 14132481253400 U 725 * 14132481253410 U 775 * 14132481253500 U 1347 * 14132481253501 U 789 * 14132481253900 U 4731 * 14132481254000 U 2526 * 14132481254100 U 3536 * 14132481254300 U 5221 * 14132481254302 U 44286 * 14132481254504 U 4013 * 14132481255700 U 2088 * 14132481255701 U 819 * 14132481255900 U 6416 * 14132481256101 U 8000 * 14132481256200 U 4425 * 14132481256300 U 5858 * 14132481256401 U 5093 * 14132481256500 U 784 * 14132481256501 U 876 * 14132481256600 U 1109 * 14132481256903 U 2821 * 14132481257000 U 1705 * 14132481257005 U 5901 * 14132481257200 U 1863 * 14132481257203 U 128 * 14132481257300 U 7968 * 14132481257301 U 2505 * 14132481257700 U 132 * 14132481258000 U 20119 * 14132481258100 U 1379 * 14132481258105 U 537 * 14132481258300 U 3122 * 14132481258301 U 1678 * 14132481258700 U 673 * 14132481258701 U 1895 * 14132481258801 U 4615 * 14132481259300 U 2000 * 14132481259303 U 6328 * 14132481260201 U 1051 * 14132481260600 U 2545 * 14132481260704 U 1647 * 14132481260800 U 1535 * 14132481260900 U 5317 * 14132481261200 U 1864 * 14132481261700 U 1702 * 14132481262000 U 5848 * 14132481262100 U 3428 * 14132481262700 U 14982 * 14132481263400 U 128420 * 14132481265200 U 7881 * 14132481266603 U 8483 * 14132481266605 U 6646 * 14132481266900 U 5867 * 14132481266901 U 7815 * 14132481267404 U 1995 * 14132481267406 U 17675 * 14132481268300 U 4814 * 14132481268301 U 9632 * 14132481268304 U 4440 * 14132481269300 U 7372 * 14132481269501 U 5889 * 14132481269600 U 4703 * 14132481269605 U 4376 * 14132481270100 U 2321 * 14132481270105 U 1247 * 14132481271000 U 1465 * 14132481271101 U 731 * 14132481271800 U 1190 * 14132481272300 U 3886 * 14132481272311 U 891 * 14132481272900 U 1059 * 14132481273000 U 1958 * 14132481273003 U 4257 * 14132481274704 U 673 * 14132481275200 U 2472 * 14132481275201 U 3114 * 14132481275300 U 2481 * 14132481275304 U 644 * 14132481275307 U 2116 * 14132481275600 U 580 * 14132481275701 U 10208 * 14132481275800 U 2064 * 14132481275801 U 10618 * 14132481275803 U 2100 * 14132481275900 U 2609 * 14132481275910 U 1326 * 14132481275913 U 731 * 14132481276000 U 1262 * 14132481276101 U 1607 * 14132481276102 U 4854 * 14132481276300 U 2000 * 14132481276400 U 2801 * 14132481276800 U 2035 * 14132481276801 U 132 * 14132481276900 U 2128 * 14132481276911 U 1521 * 14132481277000 U 538 * 14132481277001 U 1065 * 14132481277201 U 4267 * 14132481277500 U 2513 * 14132481277501 U 4455 * 14132481277801 U 1350 * 14132481277805 U 1320 * 14132481278200 U 4551 * 14132481278300 U 1167 * 14132481278301 U 586 * 14132481278303 U 930 * 14132481278401 U 2440 * 14132481279200 U 2769 * 14132481279300 U 5142 * 14132481279303 U 2023 * 14132481279601 U 3082 * 14132481280700 U 3154 * 14132481280800 U 580 * 14132481281701 U 2709 * 14132481281903 U 136 * 14132481282001 U 891 * 14132481282901 U 761 * 14132481283200 U 4664 * 14132481283910 U 2838 * 14132481285302 U 371 * 14132481285401 U 10917 * 14132481285402 U 8917 * 14132481285501 U 616 * 14132481285600 U 450 * 14132481285609 U 392 * 14132481285903 U 1254 * 14132481286100 U 124 * 14132481286101 U 1007 * 14132481286107 U 1992 * 14132481286500 U 2563 * 14132481286700 U 2151 * 14132481286710 U 353 * 14132481286800 U 1318 * 14132481287310 U 1463 * 14132481287600 U 6177 * 14132481287700 U 3416 * 14132481287904 U 1706 * 14132481288000 U 369 * 14132481288100 U 8312 * 14132481288105 U 4655 * 14132481288900 U 124 * 14132481288904 U 7567 * 14132481288905 U 2132 * 14132481289300 U 5022 * 14132481289301 U 6563 * 14132481289500 U 542 * 14132481289503 U 572 * 14132481290100 U 5602 * 14132481290501 U 5053 * 14132481290502 U 7941 * 14132481290505 U 2856 * 14132481290600 U 2272 * 14132481290605 U 2659 * 14132481292600 U 2961 * 14132481292800 U 4066 * 14132481293200 U 1744 * 14132481293300 U 644 * 14132481293400 U 377 * 14132481293401 U 1457 * 14132481293500 U 2184 * 14132481293700 U 2321 * 14132481293701 U 2244 * 14132481293800 U 6837 * 14132481293900 U 6925 * 14132481294600 U 1512 * 14132481294605 U 1277 * 14132481295600 U 1423 * 14132481295700 U 2449 * 14132481295707 U 89 * 14132481296500 U 2737 * 14132481296600 U 8641 * 14132481297101 U 7449 * 14132481297300 U 1721 * 14132481297403 U 4655 * 14132481297500 U 5380 * 14132481297502 U 4015 * 14132481297800 U 6288 * 14132481298000 U 1744 * 14132481298001 U 1093 * 14132481298005 U 4580 * 14132481299306 U 464 * 14132481299900 U 2856 * 14132481299902 U 1539 * 14132481299903 U 1475 * 14132481300000 U 1318 * 14132481300600 U 1262 * 14132481300603 U 833 * 14132481300700 U 5967 * 14132481300701 U 4909 * 14132481301200 U 1001 * 14132481301205 U 1765 * 14132481301300 U 1045 * 14132481301400 U 2224 * 14132481301402 U 1051 * 14132481301407 U 2392 * 14132481301411 U 769 * 14132481301800 U 2673 * 14132481301801 U 1731 * 14132481301802 U 114 * 14132481301803 U 933 * 14132481301900 U 1031 * 14132481301901 U 804 * 14132481301905 U 827 * 14132481302101 U 949 * 14132481302102 U 745 * 14132481302201 U 5252 * 14132481302701 U 2151 * 14132481302900 U 2856 * 14132481302901 U 3241 * 14132481303400 U 3090 * 14132481303401 U 4973 * 14132481303405 U 4102 * 14132481303601 U 1007 * 14132481303603 U 5372 * 14132481303700 U 5570 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132481304000 U 29847 * 14132481304110 U 1471 * 14132481304111 U 1602 * 14132481304117 U 769 * 14132481304300 U 4345 * 14132481304500 U 2408 * 14132481304600 U 4495 * 14132481304603 U 2023 * 14132481304605 U 1062 * 14132481304700 U 1089 * 14132481305005 U 1478 * 14132481305300 U 4903 * 14132481305400 U 4695 * 14132481305600 U 3397 * 14132481305601 U 1318 * 14132481305605 U 3128 * 14132481306103 U 2216 * 14132481306702 U 2119 * 14132481306900 U 3122 * 14132481307200 U 1669 * 14132481307201 U 630 * 14132481307503 U 949 * 14132481307600 U 1647 * 14132481307601 U 3238 * 14132481308202 U 9379 * 14132481308400 U 4425 * 14132481308600 U 2568 * 14132481308606 U 1247 * 14132481308800 U 9357 * 14132481309400 U 1478 * 14132481309501 U 2793 * 14132481309700 E U 7996 * 14132481310200 U 124 * 14132481310303 U 1863 * 14132481310406 U 483 * 14132481310500 U 6048 * 14132481310601 U 1093 * 14132481310605 U 1411 * 14132481310900 U 566 * 14132481310903 U 470 * 14132481310905 U 856 * 14132481311102 U 2055 * 14132481311105 U 6810 * 14132481311300 U 413 * 14132481311301 U 4495 * 14132481311303 U 256 * 14132481311304 U 4296 * 14132481311305 U 595 * 14132481311306 U 1796 * 14132481311403 U 8467 * 14132481311600 U 2160 * 14132481311605 U 710 * 14132481311606 U 266 * 14132481311900 U 1364 * 14132481311905 U 1016 * 14132481312200 U 1518 * 14132481312201 U 891 * 14132481312600 U 1359 * 14132481312603 U 421 * 14132481313000 U 871 * 14132481313104 U 175 * 14132481313200 U 6416 * 14132481313500 U 966 * 14132481313510 U 1539 * 14132481313700 U 2311 * 14132481314801 U 41868 * 14132481315100 U 7829 * 14132481315202 U 4289 * 14132481315701 U 558 * 14132481315800 U 2088 * 14132481315801 U 1282 * 14132481315803 U 145 * 14132481315901 U 964 * 14132481316100 U 3145 * 14132481316801 U 3017 * 14132481316901 U 7273 * 14132481317000 U 7332 * 14132481317200 U 1871 * 14132481318100 U 944 * 14132481319300 U 4703 * 14132481319501 U 717 * 14132481319502 U 891 * 14132481319505 U 159 * 14132481319900 U 4425 * 14132481320400 U 3090 * 14132481320404 U 1036 * 14132481320500 U 2673 * 14132481320505 U 2853 * 14132481320700 U 3114 * 14132481321201 U 1381 * 14132481321204 U 4536 * 14132481321600 U 132 * 14132481321601 U 920 * 14132481321700 U 98 * 14132481321710 U 12002 * 14132481321712 U 854 * 14132481322103 U 1542 * 14132481322300 U 4146 * 14132481322301 U 5616 * 14132481322800 U 16721 * 14132481323005 U 12657 * 14132481324401 U 1639 * 14132481324700 U 4624 * 14132481325100 U 14582 * 14132481325201 U 1503 * 14132481325400 U 6793 * 14132481325404 U 1539 * 14132481325500 U 901 * 14132481325506 U 1591 * 14132481325701 U 7044 * 14132481326400 U 6296 * 14132481326500 U 1089 * 14132481326505 U 638 * 14132481327200 U 1219 * 14132481327601 U 2376 * 14132481327700 U 878 * 14132481327800 U 2098 * 14132511462400 R 1398 * 14132511463400 R 2898 * 14132511463500 U 876 * 14132511463700 U 726 * 14132511463800 R 703 * 14132511463801 U 871 * 14132511464600 U 1734 * 14132511465100 R 4465 * 14132511465800 R 435 * 14132511465900 U 514 * 14132511465928 U 775 * 14132511465929 U 1436 * 14132511466000 R 1001 * 14132511466500 R 1807 * 14132511466600 U 2472 * 14132511467200 R 4106 * 14132511467300 R 1549 * 14132511467500 R 703 * 14132511467508 U 1318 * 14132511468500 U 612 * 14132511468700 U 3954 * 14132511470100 R 3250 * 14132511470200 U 124 * 14132511470700 R 6452 * 14132511471800 R 6744 * 14132511471900 R 7866 * 14132511472000 U 2174 * 14132511473100 U 2240 * 14132511473116 U 10035 * 14132511473400 U 1181 * 14132511474300 R 4544 * 14132511474700 R 3241 * 14132511474800 U 6048 * 14132511476631 U 2986 * 14132511478000 R 2680 * 14132511478300 R 1653 * 14132511478400 R 6212 * 14132511478500 R 5515 * 14132511478700 R 5057 * 14132511479000 R 1931 * 14132511479100 R 1875 * 14132511479400 R 2071 * 14132511481100 U 1998 * 14132511481700 U 5850 * 14132511481800 U 1942 * 14132511482041 U 616 * 14132511482114 U 311 * 14132511482401 U 775 * 14132511482500 U 731 * 14132511482942 U 4615 * 14132511483200 U 1701 * 14132511483400 U 2605 * 14132511484104 U 3547 * 14132511484500 R 1204 * 14132511485400 R 12306 * 14132511486500 R 11770 * 14132511486900 R 4227 * 14132511487400 R 2128 * 14132511489500 R 6579 * 14132511489800 R 5029 * 14132511489900 R 7119 * 14132511490100 R 7904 * 14132511490200 R 7465 * 14132511490300 R 9868 * 14132511490400 U 5131 * 14132511490700 R 2216 * 14132511491100 U 5403 * 14132511491405 U 1461 * 14132511491449 U 2695 * 14132511491941 U 7267 * 14132511492400 R 7217 * 14132511492500 R 7801 * 14132511492600 R 8585 * 14132511492900 R 4493 * 14132511493300 R 6376 * 14132511493500 R 7527 * 14132511493531 U 5318 * 14132511494100 R 4596 * 14132511494300 U 891 * 14132511494400 U 688 * 14132511494405 U 1402 * 14132511494900 U 1702 * 14132511495000 U 2248 * 14132511495200 U 4137 * 14132511495300 R 1262 * 14132511495303 U 978 * 14132511495304 U 507 * 14132511495804 U 2333 * 14132511496200 U 644 * 14132511496300 U 5830 * 14132511496400 R 5978 * 14132511496518 U 1547 * 14132511496600 R 930 * 14132511496700 R 500 * 14132511497500 R 4305 * 14132511497600 U 2537 * 14132511498000 R 6196 * 14132511499000 R 5090 * 14132511499800 R 2419 * 14132511499900 R 1471 * 14132511500400 R 9057 * 14132511500600 R 1571 * 14132511501300 R 7562 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511501800 U 673 * 14132511502200 R 6109 * 14132511502500 U 1933 * 14132511502700 U 4601 * 14132511502800 U 7452 * 14132511503100 U 2566 * 14132511503200 R 92 * 14132511503300 U 2534 * 14132511503305 U 3043 * 14132511503400 U 1186 * 14132511503600 U 5491 * 14132511503700 U 2544 * 14132511503800 U 2189 * 14132511503900 U 2025 * 14132511504000 R 2985 * 14132511504200 U 1397 * 14132511504400 U 3444 * 14132511504500 R 4322 * 14132511506600 R 5502 * 14132511506700 R 14175 * 14132511506900 R 4830 * 14132511507305 U 717 * 14132511508600 U 124 * 14132511508614 U 7204 * 14132511508800 R 9856 * 14132511509403 U 1210 * 14132511509600 R 866 * 14132511510000 R 124 * 14132511510001 U 577 * 14132511510200 R 4177 * 14132511510400 U 10729 * 14132511510504 U 1905 * 14132511510505 U 741 * 14132511510700 R 4819 * 14132511510900 R 2472 * 14132511511000 U 2440 * 14132511511008 U 2953 * 14132511511200 U 7182 * 14132511511600 U 3209 * 14132511513100 R 1413 * 14132511513800 U 325 * 14132511514300 U 2963 * 14132511514347 U 4137 * 14132511514500 U 2568 * 14132511514523 U 2793 * 14132511514907 U 1863 * 14132511514908 U 754 * 14132511515648 U 1852 * 14132511515700 R 862 * 14132511515800 R 3241 * 14132511515802 U 89 * 14132511515837 U 175 * 14132511515900 R 2888 * 14132511516300 U 1102 * 14132511516500 R 577 * 14132511516600 U 4455 * 14132511516800 U 5889 * 14132511516900 R 5013 * 14132511517200 U 1748 * 14132511517415 U 1378 * 14132511517500 U 3079 * 14132511517501 U 2276 * 14132511517602 U 696 * 14132511517900 R 289 * 14132511517901 U 537 * 14132511517902 U 464 * 14132511518500 U 2600 * 14132511519100 U 1221 * 14132511519400 R 2279 * 14132511520000 U 1007 * 14132511522300 U 2964 * 14132511523238 U 1065 * 14132511523600 U 1079 * 14132511523800 U 3082 * 14132511525000 U 413 * 14132511525003 U 319 * 14132511525200 U 494 * 14132511525203 U 6009 * 14132511525703 U 2600 * 14132511525739 U 124 * 14132511525749 U 841 * 14132511525908 U 1268 * 14132511526000 U 2985 * 14132511526100 R 761 * 14132511527201 U 296 * 14132511527203 U 1102 * 14132511527900 U 1268 * 14132511528001 U 116 * 14132511528006 U 581 * 14132511528007 U 217 * 14132511528105 U 609 * 14132511528204 U 319 * 14132511528400 U 383 * 14132511528500 U 5030 * 14132511528800 R 876 * 14132511528801 U 1291 * 14132511528900 R 2055 * 14132511529201 U 1123 * 14132511529600 U 456 * 14132511529700 R 528 * 14132511529748 U 397 * 14132511530503 U 934 * 14132511531700 U 2856 * 14132511531709 U 369 * 14132511531739 U 5379 * 14132511531742 U 673 * 14132511532321 U 4058 * 14132511532401 U 548 * 14132511532800 U 1254 * 14132511532900 R 965 * 14132511533000 U 1282 * 14132511533100 U 124 * 14132511533200 R 2179 * 14132511533202 U 4033 * 14132511533203 U 965 * 14132511533500 U 1093 * 14132511533600 U 709 * 14132511533900 R 586 * 14132511533947 U 124 * 14132511534300 R 470 * 14132511534600 R 964 * 14132511534708 U 257 * 14132511534802 U 1030 * 14132511534937 U 2185 * 14132511535001 U 89 * 14132511535603 U 696 * 14132511535708 U 4894 * 14132511535800 U 9671 * 14132511535900 R 2568 * 14132511536300 U 124 * 14132511536301 U 2464 * 14132511536400 R 427 * 14132511536600 R 1993 * 14132511537000 U 644 * 14132511537200 R 1992 * 14132511537400 U 731 * 14132511539700 U 3793 * 14132511539743 U 256 * 14132511540202 U 1828 * 14132511540300 U 4640 * 14132511540700 R 1036 * 14132511540800 U 1019 * 14132511540801 U 467 * 14132511540900 R 1254 * 14132511540939 U 644 * 14132511541600 U 2055 * 14132511541700 R 9901 * 14132511542015 U 731 * 14132511542100 R 224 * 14132511542300 R 1427 * 14132511542400 U 933 * 14132511542600 U 2055 * 14132511542900 U 5213 * 14132511543300 R 10130 * 14132511543400 U 1381 * 14132511543500 U 3145 * 14132511543600 R 3257 * 14132511544900 U 848 * 14132511545100 R 61876 * 14132511545500 R 804 * 14132511545600 R 1734 * 14132511548200 U 2311 * 14132511549600 R 3145 * 14132511549700 U 2921 * 14132511549702 U 3014 * 14132511549900 R 2119 * 14132511550000 R 933 * 14132511550600 R 4895 * 14132511550602 U 4550 * 14132511551700 R 4217 * 14132511551742 U 3174 * 14132511552300 U 3241 * 14132511552600 R 1109 * 14132511552700 U 964 * 14132511552701 U 89 * 14132511553100 U 1326 * 14132511553400 U 5173 * 14132511553401 U 1699 * 14132511553403 U 1643 * 14132511554600 R 2609 * 14132511554800 R 132 * 14132511554802 U 2254 * 14132511555100 R 992 * 14132511555900 U 1520 * 14132511555903 U 2736 * 14132511556200 R 891 * 14132511556203 U 668 * 14132511557105 U 507 * 14132511557107 U 929 * 14132511557300 R 1574 * 14132511557303 U 972 * 14132511557805 R 20165 * 14132511557900 U 1240 * 14132511558200 R 44253 * 14132511558300 U 13410 * 14132511558400 U 256 * 14132511558909 U 1221 * 14132511559000 R 1316 * 14132511559200 U 561 * 14132511559500 U 992 * 14132511559700 R 1254 * 14132511559800 R 2565 * 14132511559900 U 1507 * 14132511559908 U 798 * 14132511559909 U 127 * 14132511560009 U 2853 * 14132511560011 U 696 * 14132511561500 R 9566 * 14132511561609 U 2356 * 14132511562000 R 1831 * 14132511562600 U 18146 * 14132511564202 U 731 * 14132511564208 U 804 * 14132511565304 U 1863 * 14132511566300 U 10401 * 14132511566304 U 89 * 14132511567100 R 1074 * 14132511568500 R 548 * 14132522000131 R 514 * 14132522000132 R 616 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132522000133 R 682 * 14132522000181 R 3017 * 14132522000231 R 997 * 14132522000232 R 2726 * 14132522000281 R 1574 * 14132522000481 R 819 * 14132522000482 R 738 * 14132522000581 R 210 * 14132522000781 R 701 * 14132522001081 R 1446 * 14132522002531 R 470 * 14132522002532 R 413 * 14132522004581 R 724 * 14132522005290 R 4177 * 14132522005781 R 288 * 14132522005831 R 124 * 14132522006081 R 644 * 14132522007831 R 572 * 14132522008532 R 2472 * 14132522008781 R 1007 * 14132522009181 R 5961 * 14132522009281 R 210 * 14132522009781 R 7746 * 14132522009981 R 920 * 14132522010581 R 528 * 14132522010681 R 4655 * 14132522010731 R 413 * 14132522010732 R 1879 * 14132522010733 R 801 * 14132522010738 R 901 * 14132522010740 R 906 * 14132522010781 R 1927 * 14132522011031 R 528 * 14132522011032 R 1608 * 14132522011131 R 369 * 14132522011182 R 679 * 14132522011231 R 586 * 14132522011281 R 383 * 14132522011531 R 2344 * 14132522011532 R 397 * 14132522011536 R 91 * 14132522011582 R 1224 * 14132522011631 R 514 * 14132522011731 R 609 * 14132522011881 R 2207 * 14132522011931 R 5962 * 14132522011981 R 862 * 14132522012031 R 1734 * 14132522012035 R 427 * 14132522012181 R 617 * 14132522012231 R 6449 * 14132522012234 R 46737 * 14132522012331 R 965 * 14132522012334 R 776 * 14132522012532 R 126 * 14132522012932 R 464 * 14132522012981 R 260 * 14132522013134 R 232 * 14132522013181 R 93 * 14132522013336 R 189 * 14132522013532 R 267 * 14132522013581 R 542 * 14132522013681 R 862 * 14132522013832 R 3739 * 14132522013881 R 1639 * 14132522013981 R 992 * 14132522013983 R 638 * 14132522014281 R 4478 * 14132522014331 R 441 * 14132522014532 R 464 * 14132522014581 R 1189 * 14132522014631 R 804 * 14132522014632 R 427 * 14132522014681 R 128 * 14132522014731 R 1224 * 14132522014831 R 1670 * 14132522014833 R 194 * 14132522014834 R 1350 * 14132522014835 R 885 * 14132522014883 R 528 * 14132522014934 R 365 * 14132522014981 R 1766 * 14132522014982 R 523 * 14132522015181 R 438 * 14132522015281 R 775 * 14132522015331 R 2132 * 14132522015381 R 566 * 14132522015631 R 128 * 14132522015831 R 616 * 14132522015931 R 556 * 14132522016092 R 334 * 14132522016193 R 717 * 14132522016233 R 386 * 14132522016241 R 703 * 14132522016281 R 499 * 14132522016331 R 630 * 14132522016531 R 470 * 14132522016581 R 1221 * 14132522016781 R 1958 * 14132522016881 R 1991 * 14132522016932 R 1106 * 14132522017032 R 267 * 14132522017034 R 2020 * 14132522017131 R 296 * 14132522017181 R 136 * 14132522017182 R 1326 * 14132522017231 R 862 * 14132522017282 R 189 * 14132522017431 R 1478 * 14132522017436 R 833 * 14132522017481 R 6088 * 14132522017482 R 523 * 14132522017533 R 456 * 14132522017631 R 1702 * 14132522017781 R 1639 * 14132522017881 R 296 * 14132522017931 R 1350 * 14132522018031 R 93 * 14132522018081 R 1994 * 14132522018131 R 282 * 14132522018132 R 392 * 14132522018133 R 89 * 14132522018281 R 815 * 14132522018331 R 1639 * 14132522018381 R 548 * 14132522018431 R 933 * 14132522018531 R 1246 * 14132522018631 R 2151 * 14132522018731 R 638 * 14132522018932 R 159 * 14132522019031 R 1446 * 14132522019039 R 290 * 14132522019131 R 616 * 14132522019181 R 1574 * 14132522019231 R 1542 * 14132522019232 R 136 * 14132522019381 R 568 * 14132522019431 R 7044 * 14132522019482 R 247 * 14132522019632 R 2250 * 14132522019681 R 413 * 14132522019682 R 261 * 14132522019781 R 906 * 14132522019931 R 1478 * 14132522019981 R 1677 * 14132522019982 R 500 * 14132522020032 R 2405 * 14132522020033 R 89 * 14132522020081 R 558 * 14132522020281 R 741 * 14132522020331 R 499 * 14132522020333 R 558 * 14132522020334 R 247 * 14132522020335 R 131 * 14132522020381 R 427 * 14132522020431 R 1831 * 14132522020433 R 362 * 14132522020435 R 2629 * 14132522020481 R 296 * 14132522020531 R 528 * 14132522020532 R 1958 * 14132522020581 R 731 * 14132522020632 R 745 * 14132522020643 R 601 * 14132522020681 R 572 * 14132522020781 R 435 * 14132522020831 R 514 * 14132522020834 R 406 * 14132522020981 R 775 * 14132522021041 R 759 * 14132522021081 R 378 * 14132522021132 R 238 * 14132522021133 R 127 * 14132522021181 R 210 * 14132522021231 R 282 * 14132522021232 R 261 * 14132522021294 R 348 * 14132522021331 R 1587 * 14132522021381 R 304 * 14132522021481 R 189 * 14132522021531 R 267 * 14132522021581 R 210 * 14132522021582 R 441 * 14132522021583 R 609 * 14132522021681 R 456 * 14132522021832 R 1466 * 14132522021890 R 7004 * 14132522021931 R 325 * 14132522021932 R 745 * 14132522022081 R 1189 * 14132522022082 R 1189 * 14132522022132 R 1338 * 14132522022134 R 274 * 14132522022181 R 194 * 14132522022231 R 1895 * 14132522022331 R 2850 * 14132522022382 R 362 * 14132522022431 R 1221 * 14132522022631 R 516 * 14132522022681 R 572 * 14132522022732 R 836 * 14132522022782 R 89 * 14132522022831 R 586 * 14132522022931 R 1414 * 14132522022933 R 464 * 14132522023031 R 5391 * 14132522023032 R 191 * 14132522023081 R 1734 * 14132522023181 R 668 * 14132522023187 R 2568 * 14132522023334 R 1074 * 14132522023581 R 406 * 14132522023631 R 1831 * 14132522023881 R 848 * 14132522023931 R 6088 * 14132522024031 R 339 * 14132522024131 R 1461 * 14132522024231 R 1670 * 14132522024381 R 2408 * 14132522024481 R 769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132522024531 R 5213 * 14132522024532 R 885 * 14132522024534 R 145 * 14132522024731 R 166 * 14132522024831 R 514 * 14132522024839 R 286 * 14132522025031 R 510 * 14132522025081 R 369 * 14132522025181 R 630 * 14132522025281 R 819 * 14132522025381 R 891 * 14132522025531 R 601 * 14132522025533 R 566 * 14132522025781 R 601 * 14132522025931 R 2184 * 14132522025982 R 89 * 14132522026036 R 845 * 14132522026231 R 421 * 14132522026338 R 126 * 14132522026339 R 90 * 14132522026381 R 2565 * 14132522026432 R 558 * 14132522026435 R 740 * 14132522026531 R 89 * 14132522026532 R 217 * 14132522026631 R 128 * 14132522026681 R 267 * 14132522026731 R 247 * 14132522026881 R 3241 * 14132522026931 R 6316 * 14132522026981 R 2696 * 14132522027032 R 726 * 14132522027034 R 566 * 14132522027381 R 362 * 14132522027481 R 4058 * 14132522027532 R 450 * 14132522027633 R 659 * 14132522027681 R 804 * 14132522027682 R 319 * 14132522027731 R 5708 * 14132522027881 R 558 * 14132522027981 R 3385 * 14132522028332 R 2376 * 14132522028482 R 348 * 14132522028631 R 1863 * 14132522028681 R 166 * 14132522028931 R 1239 * 14132522028981 R 435 * 14132522029131 R 1350 * 14132522029287 R 252 * 14132522029381 R 210 * 14132522029531 R 6048 * 14132522029681 R 644 * 14132522029731 R 369 * 14132522029781 R 1670 * 14132522029797 R 90 * 14132522029798 R 10746 * 14132522029831 R 558 * 14132522029837 R 841 * 14132522030031 R 601 * 14132522030381 R 341 * 14132522030731 R 833 * 14132522030781 R 1000 * 14132522030834 R 339 * 14132522030931 R 2545 * 14132522030981 R 1326 * 14132522030985 R 1436 * 14132522031081 R 1991 * 14132522031181 R 2344 * 14132522031281 R 325 * 14132522031381 R 773 * 14132522031397 R 232 * 14132522031432 R 761 * 14132522031433 R 304 * 14132522031481 R 392 * 14132522031533 R 1794 * 14132522031534 R 624 * 14132522031631 R 287 * 14132522031681 R 758 * 14132522031731 R 259 * 14132522031736 R 493 * 14132522031931 R 1895 * 14132522031981 R 217 * 14132522032031 R 1381 * 14132522032033 R 89 * 14132522032081 R 548 * 14132522032131 R 136 * 14132522032135 R 926 * 14132522032181 R 673 * 14132522032231 R 1413 * 14132522032232 R 247 * 14132522032531 R 325 * 14132522032731 R 261 * 14132522032732 R 581 * 14132522032733 R 186 * 14132522032831 R 354 * 14132522032882 R 3068 * 14132522032891 R 1073 * 14132522032931 R 116 * 14132522032933 R 587 * 14132522032981 R 676 * 14132522033081 R 480 * 14132522033231 R 929 * 14132522033232 R 261 * 14132522033381 R 421 * 14132522033431 R 261 * 14132522033481 R 282 * 14132522033631 R 2119 * 14132522033785 R 1428 * 14132522033881 R 1607 * 14132522033932 R 616 * 14132522033934 R 116 * 14132522033982 R 595 * 14132522034031 R 551 * 14132522034281 R 1799 * 14132522034331 R 215 * 14132522034431 R 514 * 14132522034434 R 789 * 14132522034531 R 731 * 14132522034537 R 1152 * 14132522034633 R 804 * 14132522034656 R 127 * 14132522034726 R 786 * 14132522034728 R 435 * 14132522034781 R 1895 * 14132522034783 R 965 * 14132522034785 R 493 * 14132522034831 R 1157 * 14132522034982 R 1799 * 14132522035034 R 871 * 14132522035437 R 408 * 14132522035441 R 819 * 14132522035781 R 180 * 14132522035782 R 551 * 14132522035834 R 526 * 14132522036031 R 558 * 14132522036232 R 1015 * 14132522036281 R 630 * 14132522036532 R 276 * 14132522036581 R 2055 * 14132522036733 R 784 * 14132522036735 R 252 * 14132522036834 R 1058 * 14132522036981 R 2856 * 14132522037081 R 529 * 14132522037082 R 304 * 14132522037131 R 1557 * 14132522037531 R 731 * 14132522037631 R 1029 * 14132522037632 R 558 * 14132522037674 R 421 * 14132522038781 R 1355 * 14132522038783 R 2533 * 14132522039682 R 4933 * 14132522039687 R 1734 * 14132522039690 R 1452 * 14132522039691 R 528 * 14132522039693 R 659 * 14132522039696 R 920 * 14132522039699 R 1062 * 14132522039700 R 3157 * 14132522039705 R 413 * 14132522039709 R 1585 * 14132522039711 R 1199 * 14132522039721 R 3274 * 14132522039725 R 1831 * 14132522039726 R 1123 * 14132522039728 R 2953 * 14132522039734 R 566 * 14132522039740 R 354 * 14132522039741 R 6304 * 14132522039754 R 2549 * 14132522039758 R 261 * 14132522039766 R 1731 * 14132522039778 R 1914 * 14132522039779 R 392 * 14132522039780 R 252 * 14132522039781 R 392 * 14132522039784 R 334 * 14132522039785 R 3072 * 14132522039788 R 91 * 14132522039789 R 441 * 14132522039795 R 464 * 14132522039796 R 2949 * 14132522039797 R 2311 * 14132522039800 R 1251 * 14132522039808 R 362 * 14132522039809 R 493 * 14132531323500 R 718 * 14132531324103 R 740 * 14132531325301 R 187 * 14132531325500 R 2045 * 14132531326206 R 304 * 14132531326300 R 210 * 14132531326600 R 1926 * 14132531327601 R 1044 * 14132531328500 R 261 * 14132531328600 R 1036 * 14132531330900 R 1196 * 14132531330901 R 955 * 14132531330903 R 3260 * 14132531330917 R 609 * 14132531331300 R 709 * 14132531331305 R 91 * 14132531331404 R 378 * 14132531331406 R 773 * 14132531331407 R 595 * 14132531331500 R 247 * 14132531331800 R 441 * 14132531332800 R 2279 * 14132531333006 R 5124 * 14132531333103 R 124 * 14132531333500 R 392 * 14132531333600 R 586 * 14132531333602 R 1860 * 14132531333702 R 659 * 14132531334300 R 1093 * 14132531334302 R 1299 * 14132531334800 R 761 * 14132531334902 R 860 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132531334904 R 348 * 14132531335102 R 2055 * 14132531335300 R 601 * 14132531336400 R 1224 * 14132531336500 R 1734 * 14132531336700 R 232 * 14132531336900 R 601 * 14132531337100 R 2596 * 14132531337402 R 513 * 14132531337500 R 159 * 14132531337600 R 2087 * 14132531338100 R 369 * 14132531339200 R 731 * 14132531339500 R 125 * 14132531339800 R 1506 * 14132531339900 R 2632 * 14132531340002 R 929 * 14132531340100 R 4257 * 14132531340302 R 145 * 14132531340303 R 1135 * 14132531340500 R 1478 * 14132531340600 R 1268 * 14132531341200 R 1282 * 14132531341400 R 804 * 14132531341404 R 2023 * 14132531341600 R 124 * 14132531341602 R 127 * 14132531342300 R 2427 * 14132531342600 R 1525 * 14132531342604 R 421 * 14132531342700 R 2001 * 14132531342803 R 1122 * 14132531342804 R 848 * 14132531342808 R 562 * 14132531342907 R 90 * 14132531343001 R 1398 * 14132531343002 R 545 * 14132531343200 R 2726 * 14132531343302 R 1441 * 14132531343600 R 1881 * 14132531343700 R 296 * 14132531343702 R 551 * 14132531344401 R 435 * 14132531344800 R 1402 * 14132531345100 R 124 * 14132531345101 R 581 * 14132531345300 R 900 * 14132531345503 R 159 * 14132531345504 R 217 * 14132531345602 R 804 * 14132531345700 R 448 * 14132531345806 R 2181 * 14132531345807 R 1012 * 14132531345900 R 1058 * 14132531346000 R 7605 * 14132531346002 R 1350 * 14132531346004 R 1757 * 14132531346006 R 1583 * 14132531346007 R 1219 * 14132531346009 R 1796 * 14132531346010 R 740 * 14132531346011 R 914 * 14132531346100 R 1556 * 14132531346300 R 166 * 14132531346700 R 2569 * 14132531346800 R 528 * 14132531346900 R 528 * 14132531347102 R 127 * 14132531347400 R 3662 * 14132531347602 R 1574 * 14132531347700 R 4257 * 14132531347804 R 2117 * 14132531348100 R 5456 * 14132531348300 R 1478 * 14132531348307 R 1545 * 14132531348309 R 2278 * 14132531348402 R 833 * 14132531348505 R 1222 * 14132531348800 R 159 * 14132531349100 R 1694 * 14132531349703 R 232 * 14132531349919 R 714 * 14132531350300 R 1036 * 14132531351600 R 6907 * 14132531352900 R 1443 * 14132531353000 R 1381 * 14132531353100 R 2635 * 14132531353600 R 12421 * 14132531353902 R 124 * 14132531356702 R 1199 * 14132531356800 R 1489 * 14132531358400 R 13606 * 14132531358502 R 210 * 14132531359500 R 2441 * 14132531359702 R 747 * 14132531359900 R 456 * 14132531360200 R 890 * 14132531361600 R 840 * 14132531361702 R 203 * 14132531362400 R 2472 * 14132531362603 R 2691 * 14132531363502 R 2629 * 14132531365000 R 4505 * 14132531365801 R 668 * 14132531366300 R 933 * 14132531367800 R 151 * 14132531368800 R 5570 * 14132531370900 R 775 * 14132531371300 R 369 * 14132531371302 R 891 * 14132531371500 R 542 * 14132531371600 R 3082 * 14132531371800 R 2057 * 14132531373100 R 464 * 14132531373400 R 653 * 14132531375003 R 1223 * 14132531379900 R 1052 * 14132531382000 R 1607 * 14132531382800 R 136 * 14132531382900 R 503 * 14132531384500 R 1123 * 14132531385201 R 523 * 14132531386500 R 871 * 14132531386900 R 2568 * 14132531387402 R 1702 * 14132531387500 R 1132 * 14132531387600 R 1399 * 14132531388702 R 495 * 14132531388802 R 761 * 14132531389200 R 3082 * 14132531390600 R 261 * 14132531390700 R 1641 * 14132531390802 R 2683 * 14132531390804 R 1572 * 14132531392401 R 189 * 14132531392602 R 4645 * 14132531392604 R 5390 * 14132531392700 R 630 * 14132531392702 R 304 * 14132531392900 R 551 * 14132531394201 R 986 * 14132531394202 R 180 * 14132531396700 R 595 * 14132531397000 R 630 * 14132531397300 R 132 * 14132531397800 R 1796 * 14132531397900 R 124 * 14132531398205 R 986 * 14132531398400 R 745 * 14132531398402 R 13567 * 14132531398702 R 195 * 14132531398902 R 2921 * 14132531398904 R 1831 * 14132531400001 R 6850 * 14132531400600 R 19365 * 14132531401000 R 1312 * 14132531401102 R 668 * 14132531401800 R 14965 * 14132531401802 R 798 * 14132531402900 R 2632 * 14132531403302 R 1734 * 14132531404105 R 1044 * 14132531404200 R 876 * 14132531404900 R 9040 * 14132531404904 R 964 * 14132531408604 R 362 * 14132531408702 R 818 * 14132531409301 R 581 * 14132531409800 R 13415 * 14132531409802 R 499 * 14132531409900 R 383 * 14132531410500 R 2510 * 14132531410700 R 348 * 14132531410902 R 274 * 14132531414600 R 2440 * 14132531415200 R 3788 * 14132531415700 R 761 * 14132531416900 R 311 * 14132531416902 R 1221 * 14132531416904 R 1152 * 14132531417501 R 1028 * 14132531417504 R 537 * 14132531417702 R 1120 * 14132531417703 R 694 * 14132531418100 R 304 * 14132531418106 R 1831 * 14132531418500 R 2216 * 14132531419200 R 1350 * 14132531419301 R 4575 * 14132531420600 R 4525 * 14132531422009 R 1923 * 14132531422102 R 762 * 14132531422700 R 2613 * 14132531422835 R 644 * 14132531423000 R 673 * 14132531423300 R 745 * 14132531423400 R 2513 * 14132541062800 R 362 * 14132541063000 R 1125 * 14132541063100 R 878 * 14132541063300 R 456 * 14132541063400 R 2776 * 14132541063500 R 4894 * 14132541063600 R 441 * 14132541063900 R 745 * 14132541064000 R 920 * 14132541064100 R 383 * 14132541064200 R 203 * 14132541064202 R 189 * 14132541064300 R 920 * 14132541064700 R 688 * 14132541064701 R 1167 * 14132541064702 R 441 * 14132541064703 R 397 * 14132541064900 R 2537 * 14132541065000 R 311 * 14132541065005 R 710 * 14132541065100 R 2600 * 14132541065101 R 1603 * 14132541065104 R 595 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132541065200 R 1359 * 14132541065400 R 276 * 14132541065503 R 972 * 14132541065600 R 1542 * 14132541065800 R 2311 * 14132541066000 R 296 * 14132541066600 R 4814 * 14132541066700 R 252 * 14132541067000 R 682 * 14132541067001 R 1413 * 14132541067002 R 304 * 14132541067100 R 1507 * 14132541067200 R 2119 * 14132541067400 R 572 * 14132541067600 R 726 * 14132541067800 R 688 * 14132541067900 R 348 * 14132541068200 R 542 * 14132541068303 R 392 * 14132541068400 R 2000 * 14132541068401 R 957 * 14132541068600 R 456 * 14132541068700 R 4425 * 14132541068900 R 2856 * 14132541069000 R 4345 * 14132541069001 R 199 * 14132541069100 R 1446 * 14132541069101 R 769 * 14132541069200 R 470 * 14132541069300 R 1140 * 14132541069301 R 89 * 14132541069401 R 397 * 14132541069402 R 537 * 14132541069500 R 1436 * 14132541069600 R 1958 * 14132541070000 R 485 * 14132541070001 R 4376 * 14132541070004 R 479 * 14132541070200 R 470 * 14132541070300 R 485 * 14132541070500 R 1470 * 14132541070503 R 2901 * 14132541070600 R 101 * 14132541070700 R 363 * 14132541070803 R 1109 * 14132541071202 R 392 * 14132541071505 R 261 * 14132541072402 R 2783 * 14132541072700 R 89 * 14132541072800 R 1181 * 14132541072900 R 124 * 14132541073000 R 10265 * 14132541073001 R 1299 * 14132541073300 R 717 * 14132541073400 R 741 * 14132541073500 R 2151 * 14132541073600 R 819 * 14132541073601 R 710 * 14132541073700 R 339 * 14132541074003 R 145 * 14132541074004 R 304 * 14132541074100 R 1147 * 14132541074200 R 203 * 14132541074400 R 978 * 14132541074702 R 413 * 14132541074800 R 485 * 14132541075200 R 1465 * 14132541075202 R 528 * 14132541075209 R 784 * 14132541075300 R 992 * 14132541075603 R 659 * 14132541076000 R 1831 * 14132541076100 R 616 * 14132541076200 R 974 * 14132541076700 R 127 * 14132541076800 R 5451 * 14132541076900 R 276 * 14132541077000 R 906 * 14132541077100 R 2151 * 14132541077400 R 127 * 14132541077500 R 407 * 14132541077604 R 1486 * 14132541077700 R 691 * 14132541077703 R 1476 * 14132541077800 R 2963 * 14132541077801 R 1361 * 14132541077900 R 2753 * 14132541077901 R 369 * 14132541078500 R 304 * 14132541078501 R 784 * 14132541078503 R 523 * 14132541078600 R 709 * 14132541078700 R 2023 * 14132541078701 R 638 * 14132541078800 R 558 * 14132541078900 R 413 * 14132541079200 R 992 * 14132541079500 R 1551 * 14132541079701 R 1493 * 14132541079900 R 479 * 14132541080201 R 766 * 14132541080300 R 639 * 14132541080400 R 572 * 14132541080800 R 93 * 14132541081000 R 124 * 14132541081100 R 1670 * 14132541081101 R 175 * 14132541081500 R 125 * 14132541081600 R 1831 * 14132541081900 R 1241 * 14132541082300 R 861 * 14132541082400 R 1446 * 14132541082500 R 2632 * 14132541082600 R 369 * 14132541082905 R 232 * 14132541083000 R 978 * 14132541083201 R 989 * 14132541083300 R 334 * 14132541083303 R 572 * 14132541083305 R 189 * 14132541083400 R 2064 * 14132541083500 R 282 * 14132541083600 R 673 * 14132541083802 R 2469 * 14132541083900 R 1205 * 14132541084000 R 485 * 14132541084103 R 159 * 14132541084400 R 2119 * 14132541084401 R 159 * 14132541084407 R 435 * 14132541084602 R 276 * 14132541084900 R 3114 * 14132541085000 R 787 * 14132541085300 R 1365 * 14132541085301 R 566 * 14132541085801 R 1483 * 14132541085900 R 703 * 14132541085901 R 232 * 14132541085902 R 4019 * 14132541085903 R 601 * 14132541085906 R 325 * 14132541086101 R 1251 * 14132541086400 R 572 * 14132541086700 R 804 * 14132541086701 R 186 * 14132541086704 R 841 * 14132541087800 R 3496 * 14132541088200 R 5799 * 14132541088203 R 804 * 14132541088600 R 1510 * 14132541088700 R 775 * 14132541088800 R 224 * 14132541088801 R 558 * 14132541088803 R 232 * 14132541088805 R 247 * 14132541088900 R 761 * 14132541089000 R 975 * 14132541089001 R 101 * 14132541089100 R 247 * 14132541089200 R 1799 * 14132541089300 R 551 * 14132541089600 R 2642 * 14132541090000 R 1070 * 14132541090300 R 659 * 14132541090501 R 804 * 14132541090600 R 934 * 14132541090601 R 435 * 14132541090900 R 354 * 14132541091200 R 1968 * 14132541091202 R 551 * 14132541091500 R 784 * 14132541091700 R 133 * 14132541091701 R 710 * 14132541092700 R 731 * 14132541092800 R 1443 * 14132541093401 R 261 * 14132541093800 R 1529 * 14132541093900 R 1734 * 14132541093901 R 2729 * 14132541094501 R 2808 * 14132541094900 R 914 * 14132541095000 R 972 * 14132541095800 R 2032 * 14132541095902 R 2184 * 14132541096000 R 572 * 14132541096400 R 1109 * 14132541096500 R 1001 * 14132541096600 R 252 * 14132541097100 R 856 * 14132541097700 R 2023 * 14132541098100 R 659 * 14132541098901 R 4121 * 14132541099000 R 494 * 14132541099704 R 1060 * 14132541099802 R 1975 * 14132541100000 R 745 * 14132541100100 R 362 * 14132541100200 R 644 * 14132541100600 R 1999 * 14132541100700 R 459 * 14132541100900 R 1478 * 14132541100901 R 754 * 14132541101000 R 4106 * 14132541101001 R 653 * 14132541101700 R 2001 * 14132541101800 R 1221 * 14132541101900 R 2080 * 14132541102000 R 914 * 14132541103000 R 1413 * 14132541103600 R 2472 * 14132541103602 R 325 * 14132541104500 R 934 * 14132541104701 R 1320 * 14132541104900 R 334 * 14132541105000 R 542 * 14132541105601 R 378 * 14132541106601 R 435 * 14132541107100 R 1492 * 14132541107800 R 1547 * 14132541108000 R 151 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132541108002 R 267 * 14132541108003 R 1102 * 14132541108100 R 427 * 14132541108200 R 470 * 14132541108900 R 261 * 14132541109400 R 7681 * 14132541109705 R 2052 * 14132541110000 R 1478 * 14132541110900 R 3312 * 14132541111700 R 2515 * 14132541112600 R 1254 * 14132541112605 R 601 * 14132541114607 R 2598 * 14132541114900 R 571 * 14132541116200 R 7363 * 14132541116505 R 124 * 14132541116506 R 1503 * 14132541116509 R 579 * 14132541116510 R 1518 * 14132541116512 R 1185 * 14132541116700 R 124 * 14132541116800 R 515 * 14132541116901 R 711 * 14132541116903 R 775 * 14132541116905 R 595 * 14132541116906 R 348 * 14132541116907 R 673 * 14132541116910 R 1093 * 14132541116914 R 247 * 14132541117300 R 400 * 14132541118000 R 6860 * 14132541118700 R 180 * 14132541118800 R 891 * 14132541118900 R 369 * 14132541118901 R 1471 * 14132541119100 R 14629 * 14132541120905 R 136 * 14132541121100 R 740 * 14132541121900 R 128 * 14132541121905 R 124 * 14132541122101 R 92 * 14132541122200 R 2425 * 14132541122300 R 703 * 14132541122400 R 542 * 14132541122500 R 1350 * 14132541123000 R 1062 * 14132541123100 R 499 * 14132541123200 R 217 * 14132541123300 R 2758 * 14132541124200 R 5538 * 14132541125400 R 1895 * 14132541125500 R 304 * 14132541125900 R 731 * 14132541126602 R 638 * 14132541127302 R 450 * 14132541127706 R 4739 * 14132541128600 R 4598 * 14132541129600 R 6448 * 14132541129705 R 10771 * 14132541129800 R 296 * 14132541129804 R 383 * 14132541129815 R 595 * 14132541130200 R 2761 * 14132541130600 R 4416 * 14132541131200 R 1927 * 14132541131204 R 421 * 14132541131300 R 1446 * 14132541131600 R 992 * 14132541131801 R 761 * 14132541131802 R 479 * 14132541131807 R 668 * 14132541131809 R 641 * 14132541132000 R 10038 * 14132541132200 R 4536 * 14132541132400 R 452 * 14132541132404 R 2825 * 14132541132903 R 891 * 14132541132904 R 304 * 14132541132905 R 528 * 14132541132906 R 1263 * 14132541132907 R 644 * 14132541132909 R 470 * 14132541132911 R 1641 * 14132541132912 R 1940 * 14132541133105 R 737 * 14132541133106 R 888 * 14132541133110 R 3367 * 14132541133119 R 441 * 14132541133123 R 869 * 14132541133300 R 1326 * 14132541133402 R 441 * 14132541133404 R 1604 * 14132541133405 R 290 * 14132541133406 R 1298 * 14132541133407 R 1927 * 14132541133408 R 1702 * 14132541133410 R 789 * 14132541133411 R 383 * 14132541133413 R 1233 * 14132541133414 R 5372 * 14132541133700 R 7921 * 14132541133800 R 3209 * 14132541133900 R 5770 * 14132541134904 R 464 * 14132541134905 R 537 * 14132541135302 R 4894 * 14132541135303 R 834 * 14132541135304 R 1350 * 14132541135900 R 311 * 14132541136000 R 630 * 14132541136400 R 983 * 14132541136606 R 595 * 14132541136800 R 1848 * 14132541136903 R 136 * 14132541136905 R 1175 * 14132541136911 R 1603 * 14132541136914 R 2139 * 14132541137000 R 4882 * 14132541137300 R 1799 * 14132541137701 R 464 * 14132541137900 R 920 * 14132541138200 R 542 * 14132541138202 R 644 * 14132541138204 R 784 * 14132541138300 R 717 * 14132541138503 R 688 * 14132541138600 R 325 * 14132541138700 R 499 * 14132541138900 R 2744 * 14132541139000 R 406 * 14132541139100 R 2472 * 14132541139200 R 4336 * 14132541139405 R 698 * 14132541140000 R 1341 * 14132541140100 R 325 * 14132541140300 R 5258 * 14132541140400 R 5144 * 14132541140700 R 362 * 14132541142400 R 1409 * 14132541142900 R 717 * 14132541143300 R 841 * 14132541143400 R 789 * 14132541143500 R 992 * 14132541143700 R 12617 * 14132541144000 R 1350 * 14132541144200 R 703 * 14132541144400 R 624 * 14132541145400 R 354 * 14132541145600 R 210 * 14132541145700 R 2216 * 14132541145802 R 581 * 14132541145901 R 1100 * 14132541145904 R 1168 * 14132541146003 R 378 * 14132541146300 R 499 * 14132541146600 R 3082 * 14132541146900 R 1799 * 14132541147201 R 1095 * 14132541147302 R 175 * 14132541147303 R 406 * 14132541147400 R 804 * 14132541147600 R 961 * 14132541148100 R 1639 * 14132541148300 R 1895 * 14132541148402 R 1362 * 14132541148600 R 833 * 14132541148700 R 1895 * 14132541148900 R 2250 * 14132541148901 R 804 * 14132541148902 R 813 * 14132541148909 R 1602 * 14132541149300 R 1670 * 14132541149400 R 819 * 14132541149402 R 673 * 14132541149500 R 406 * 14132541149600 R 377 * 14132541149800 R 2311 * 14132541149900 R 1409 * 14132541150300 R 933 * 14132541150404 R 1583 * 14132541150500 R 1991 * 14132541150600 R 789 * 14132541150700 R 4098 * 14132541150702 R 2839 * 14132541150800 R 1958 * 14132541150902 R 2311 * 14132541151000 R 586 * 14132541151100 R 1254 * 14132541151200 R 1734 * 14132541151203 R 261 * 14132541151500 R 1021 * 14132541151600 R 789 * 14132541151900 R 1349 * 14132541151906 R 638 * 14132541152100 R 2248 * 14132541152400 R 485 * 14132541152500 R 745 * 14132541152503 R 4655 * 14132541152600 R 238 * 14132541152700 R 964 * 14132541152800 R 1824 * 14132541153100 R 311 * 14132541153200 R 616 * 14132541153202 R 710 * 14132541153203 R 92 * 14132541153204 R 175 * 14132541153300 R 441 * 14132541153407 R 290 * 14132541153409 R 6072 * 14132541153700 R 1069 * 14132541153702 R 493 * 14132541153703 R 435 * 14132541153900 R 26260 * 14132541154300 R 2279 * 14132541155000 R 703 * 14132541155600 R 659 * 14132541155900 R 125 * 14132541156300 R 210 * 14132541156401 R 3049 * 14132541156500 R 2696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132541156800 R 2184 * 14132541157003 R 761 * 14132541157005 R 856 * 14132541157007 R 1737 * 14132541157300 R 339 * 14132541157302 R 630 * 14132541157303 R 247 * 14132541157304 R 1734 * 14132541157305 R 90 * 14132541157307 R 261 * 14132541157400 R 4217 * 14132541157500 R 707 * 14132541157501 R 435 * 14132541157605 R 1088 * 14132541157800 R 754 * 14132541157900 R 1751 * 14132541158100 R 261 * 14132541158200 R 354 * 14132541158201 R 3066 * 14132541158207 R 641 * 14132541158208 R 1378 * 14132541158500 R 1478 * 14132541158700 R 2985 * 14132541158800 R 485 * 14132541158900 R 1574 * 14132541159100 R 427 * 14132541159200 R 175 * 14132541159302 R 479 * 14132541159500 R 3177 * 14132541159600 R 2353 * 14132541159702 R 333 * 14132541160000 R 427 * 14132541160400 R 644 * 14132541160500 R 595 * 14132541160600 R 456 * 14132541160700 R 14699 * 14132541161500 R 1446 * 14132541161700 R 1927 * 14132551400581 R 4894 * 14132551400731 R 1639 * 14132551401082 R 406 * 14132551401581 R 2571 * 14132551402032 R 644 * 14132551402033 R 354 * 14132551402481 R 2440 * 14132551402681 R 427 * 14132551402682 R 159 * 14132551402683 R 159 * 14132551402781 R 639 * 14132551402783 R 566 * 14132551402832 R 1182 * 14132551402881 R 499 * 14132551402883 R 581 * 14132551403031 R 586 * 14132551403032 R 232 * 14132551403034 R 813 * 14132551403083 R 1588 * 14132551403181 R 514 * 14132551403582 R 2352 * 14132551403781 R 804 * 14132551404031 R 1510 * 14132551404531 R 2921 * 14132551404631 R 833 * 14132551404931 R 920 * 14132551405083 R 90 * 14132551405281 R 819 * 14132551405331 R 659 * 14132551405532 R 1446 * 14132551405681 R 821 * 14132551405781 R 2023 * 14132551405782 R 5691 * 14132551406231 R 1672 * 14132551406282 R 9225 * 14132551406831 R 210 * 14132551406932 R 775 * 14132551406981 R 1478 * 14132551407131 R 4376 * 14132551407132 R 997 * 14132551407232 R 261 * 14132551407433 R 290 * 14132551407632 R 2119 * 14132551407681 R 325 * 14132551407831 R 1991 * 14132551407881 R 775 * 14132551407884 R 523 * 14132551408083 R 1594 * 14132551408231 R 2600 * 14132551408382 R 1237 * 14132551408383 R 159 * 14132551408431 R 572 * 14132551408432 R 450 * 14132551408481 R 1991 * 14132551408831 R 2151 * 14132551409232 R 8825 * 14132551409631 R 1958 * 14132551410181 R 2440 * 14132551410431 R 914 * 14132551411482 R 89 * 14132551412281 R 2250 * 14132551412431 R 3017 * 14132551413683 R 217 * 14132551414132 R 8668 * 14132551415631 R 1208 * 14132551416081 R 10786 * 14132551416381 R 1627 * 14132551418031 R 1446 * 14132551418531 R 1797 * 14132551418532 R 1277 * 14132551419833 R 28295 * 14132551420531 R 2030 * 14132551420732 R 479 * 14132551421531 R 1413 * 14132551421681 R 514 * 14132551421931 R 997 * 14132551422131 R 558 * 14132551423181 R 334 * 14132551423381 R 5133 * 14132551424031 R 1936 * 14132551424083 R 1154 * 14132551424181 R 174 * 14132551424882 R 2825 * 14132551424884 R 740 * 14132551425031 R 124 * 14132551425132 R 136 * 14132551425133 R 10999 * 14132551425231 R 5053 * 14132551425233 R 360 * 14132551425532 R 1370 * 14132551426331 R 136 * 14132551426381 R 232 * 14132551426481 R 3654 * 14132551426531 R 673 * 14132551427382 R 296 * 14132551427383 R 435 * 14132551427432 R 586 * 14132551427631 R 166 * 14132551427681 R 1542 * 14132551428481 R 1398 * 14132551428933 R 2729 * 14132551429331 R 2568 * 14132551429581 R 676 * 14132551429631 R 1097 * 14132551429731 R 4098 * 14132551429881 R 2408 * 14132551429932 R 1117 * 14132551430081 R 450 * 14132551430131 R 726 * 14132551430181 R 2311 * 14132551430331 R 3238 * 14132551430332 R 4376 * 14132551430333 R 3964 * 14132551430335 R 2853 * 14132551430431 R 2409 * 14132551430531 R 2184 * 14132551430831 R 5168 * 14132551430932 R 4217 * 14132551430933 R 595 * 14132611057412 R 479 * 14132611124313 R 1027 * 14132611182121 R 1828 * 14132611182211 R 203 * 14132611200101 R 90 * 14132611200200 U 2023 * 14132611200210 R 2472 * 14132611200303 R 1079 * 14132611200400 R 1762 * 14132611200500 R 899 * 14132611200502 R 90 * 14132611200503 R 761 * 14132611200504 R 406 * 14132611200511 R 406 * 14132611200700 R 1079 * 14132611200715 R 920 * 14132611200800 R 2219 * 14132611200803 R 291 * 14132611200902 R 7825 * 14132611201001 R 1399 * 14132611201002 R 1189 * 14132611201003 R 4177 * 14132611201004 R 4854 * 14132611201006 R 1079 * 14132611201007 R 493 * 14132611201009 R 378 * 14132611201100 R 1079 * 14132611201102 R 1021 * 14132611201104 U 659 * 14132611201105 R 965 * 14132611201200 R 1765 * 14132611201201 R 3017 * 14132611201202 R 2185 * 14132611201205 R 841 * 14132611201300 R 789 * 14132611201303 R 1927 * 14132611201305 R 2900 * 14132611201400 R 2985 * 14132611201403 R 957 * 14132611201500 R 296 * 14132611201502 R 1051 * 14132611201508 R 276 * 14132611201510 R 609 * 14132611201600 R 2045 * 14132611201602 R 1298 * 14132611201700 R 1268 * 14132611201702 R 1167 * 14132611201800 R 2834 * 14132611202000 R 186 * 14132611202200 R 1510 * 14132611202300 R 3145 * 14132611202305 R 4058 * 14132611202403 R 1413 * 14132611202404 R 1287 * 14132611202405 R 1074 * 14132611202406 R 325 * 14132611202407 R 876 * 14132611202409 U 392 * 14132611202410 R 3241 * 14132611202413 R 709 * 14132611202417 R 4501 * 14132611202425 R 1088 * 14132611202450 R 513 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611202474 R 89 * 14132611202500 R 2926 * 14132611202502 R 1036 * 14132611202600 R 1958 * 14132611202602 R 3209 * 14132611202700 R 920 * 14132611202704 R 2437 * 14132611202816 R 2248 * 14132611202817 R 3336 * 14132611202900 R 6455 * 14132611202909 R 1161 * 14132611202919 R 90 * 14132611202945 R 1402 * 14132611203202 R 2472 * 14132611203250 R 528 * 14132611203251 R 872 * 14132611203252 R 1402 * 14132611203254 R 710 * 14132611203604 R 2055 * 14132611203610 R 89 * 14132611203700 R 1051 * 14132611203710 R 703 * 14132611203713 R 92 * 14132611203714 R 334 * 14132611203716 R 479 * 14132611203720 R 392 * 14132611203802 R 1093 * 14132611203900 R 194 * 14132611204008 U 659 * 14132611204102 R 644 * 14132611204103 R 644 * 14132611204400 R 125 * 14132611204410 R 1884 * 14132611204510 R 1152 * 14132611204800 R 798 * 14132611204802 R 1510 * 14132611205000 R 2160 * 14132611205400 R 1318 * 14132611205402 R 1381 * 14132611205500 R 1141 * 14132611205700 R 456 * 14132611205704 R 479 * 14132611205710 R 267 * 14132611205802 R 676 * 14132611206000 R 1693 * 14132611206100 R 703 * 14132611206102 R 456 * 14132611206200 R 5451 * 14132611206206 R 175 * 14132611206300 R 1196 * 14132611206401 R 1607 * 14132611206700 R 2279 * 14132611206702 R 1831 * 14132611206750 R 1095 * 14132611206751 R 616 * 14132611206802 R 7641 * 14132611206810 R 10580 * 14132611206815 R 499 * 14132611206821 R 7044 * 14132611206829 R 145 * 14132611206831 R 2394 * 14132611206834 R 89 * 14132611206900 R 789 * 14132611206902 R 369 * 14132611207000 R 673 * 14132611207002 R 827 * 14132611207100 R 5359 * 14132611207102 R 252 * 14132611207103 R 1036 * 14132611207500 R 1355 * 14132611207600 R 827 * 14132611207619 R 1016 * 14132611207800 R 2272 * 14132611207804 R 581 * 14132611207809 R 581 * 14132611207810 R 1021 * 14132611207815 R 128 * 14132611207817 R 217 * 14132611207900 R 180 * 14132611208200 R 2705 * 14132611208203 R 1702 * 14132611208600 R 91 * 14132611208700 R 15002 * 14132611208805 R 2726 * 14132611208900 R 1038 * 14132611208902 R 2921 * 14132611208904 R 189 * 14132611209000 R 616 * 14132611209002 R 1399 * 14132611209003 R 378 * 14132611209205 R 4019 * 14132611209402 R 848 * 14132611209500 R 929 * 14132611209508 R 616 * 14132611209600 R 819 * 14132611209700 R 1826 * 14132611209705 R 2184 * 14132611209709 R 1451 * 14132611209726 R 1196 * 14132611209733 R 586 * 14132611209900 R 1406 * 14132611210000 R 900 * 14132611210008 R 1320 * 14132611210100 R 789 * 14132611210102 R 224 * 14132611210200 R 789 * 14132611210202 R 1607 * 14132611210212 R 769 * 14132611210213 R 844 * 14132611210215 R 914 * 14132611210300 U 819 * 14132611210400 R 465 * 14132611210401 R 558 * 14132611210700 R 522 * 14132611210701 R 537 * 14132611211000 R 2151 * 14132611211010 R 1940 * 14132611211100 R 2256 * 14132611211102 R 1475 * 14132611211200 R 725 * 14132611211203 R 91 * 14132611211351 R 1312 * 14132611211900 R 1029 * 14132611212100 R 4854 * 14132611212110 R 773 * 14132611212200 R 132 * 14132611212202 R 10394 * 14132611212300 R 5938 * 14132611212302 R 5173 * 14132611212600 R 1350 * 14132611212800 R 745 * 14132611213002 R 3943 * 14132611213400 R 1079 * 14132611213402 R 1766 * 14132611213404 R 89 * 14132611213500 R 3250 * 14132611213700 R 1486 * 14132611213800 R 1277 * 14132611213802 R 2069 * 14132611213900 R 773 * 14132611213901 R 595 * 14132611213910 R 601 * 14132611214000 R 978 * 14132611214002 R 421 * 14132611214100 R 1610 * 14132611214101 R 1219 * 14132611214110 R 2953 * 14132611214200 R 876 * 14132611214270 R 441 * 14132611214271 R 124 * 14132611214300 R 586 * 14132611214400 R 388 * 14132611214403 R 1146 * 14132611214405 R 4550 * 14132611214410 R 1626 * 14132611214800 R 1914 * 14132611214801 R 356 * 14132611214850 R 644 * 14132611214855 R 659 * 14132611214900 R 2376 * 14132611215000 R 1147 * 14132611215105 R 413 * 14132611215106 R 542 * 14132611215108 R 1465 * 14132611215200 R 1473 * 14132611215300 R 5380 * 14132611215600 R 2202 * 14132611215801 R 668 * 14132611215802 R 1895 * 14132611216000 R 2673 * 14132611216100 R 3090 * 14132611216102 R 862 * 14132611216110 R 388 * 14132611216121 R 18480 * 14132611216200 R 1152 * 14132611216201 R 726 * 14132611216202 R 1402 * 14132611216500 R 160 * 14132611216502 R 1051 * 14132611216510 R 397 * 14132611216700 R 987 * 14132611216702 R 2344 * 14132611216711 R 819 * 14132611216714 R 710 * 14132611216800 R 848 * 14132611216801 R 2002 * 14132611217100 R 1364 * 14132611217107 R 89 * 14132611217600 R 1407 * 14132611217608 R 668 * 14132611217700 R 1147 * 14132611217701 R 1326 * 14132611217710 R 483 * 14132611217800 R 3376 * 14132611218000 R 1583 * 14132611218002 R 2023 * 14132611218100 R 1518 * 14132611218210 R 2921 * 14132611218215 R 1540 * 14132611218300 R 1038 * 14132611218310 R 2023 * 14132611218316 R 4381 * 14132611218802 U 356 * 14132611218900 R 400 * 14132611219000 R 5181 * 14132611219102 R 965 * 14132611219104 R 3049 * 14132611219702 R 132 * 14132611219704 R 943 * 14132611219800 R 4814 * 14132611219802 R 5173 * 14132611219900 R 44 * 14132611219907 R 1240 * 14132611220000 R 997 * 14132611220100 R 1583 * 14132611220106 R 1831 * 14132611220107 R 89 * 14132611220200 R 610 * 14132611220400 R 2769 * 14132611220402 R 1695 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611220502 R 943 * 14132611220600 R 10846 * 14132611220602 R 6846 * 14132611220700 R 6854 * 14132611220714 R 1475 * 14132611220900 R 2384 * 14132611220902 R 1863 * 14132611221000 R 262 * 14132611221004 R 397 * 14132611221100 R 725 * 14132611221113 R 456 * 14132611221205 R 383 * 14132611221210 R 761 * 14132611221212 R 542 * 14132611221300 R 6568 * 14132611221400 R 465 * 14132611221410 R 1465 * 14132611221411 R 452 * 14132611221416 R 175 * 14132611221600 R 435 * 14132611221603 R 456 * 14132611221700 R 1391 * 14132611221710 R 267 * 14132611221800 R 1510 * 14132611221900 R 1542 * 14132611222000 R 5301 * 14132611222003 R 2311 * 14132611222100 R 2289 * 14132611222200 R 589 * 14132611222204 R 3497 * 14132611222205 R 124 * 14132611222300 R 3726 * 14132611222500 R 2568 * 14132611222502 R 532 * 14132611222751 R 775 * 14132611222900 R 572 * 14132611222910 R 741 * 14132611223000 R 354 * 14132611223100 R 717 * 14132611223103 R 397 * 14132611223200 R 2537 * 14132611223300 R 100 * 14132611223302 R 470 * 14132611223500 R 616 * 14132611223700 R 305 * 14132611223702 R 1095 * 14132611223802 R 586 * 14132611223902 R 1355 * 14132611224000 R 5334 * 14132611224005 R 256 * 14132611224008 R 479 * 14132611224034 R 7029 * 14132611224100 R 273 * 14132611224110 R 369 * 14132611224111 R 2243 * 14132611224113 R 703 * 14132611224300 R 775 * 14132611224302 R 745 * 14132611224400 R 2165 * 14132611224800 R 1254 * 14132611224802 R 441 * 14132611224805 R 1016 * 14132611225000 R 644 * 14132611225002 R 703 * 14132611225500 R 789 * 14132611225600 R 9601 * 14132611225900 R 307 * 14132611225902 R 516 * 14132611225905 R 1364 * 14132611225906 R 1146 * 14132611225908 R 551 * 14132611225910 R 453 * 14132611225912 R 668 * 14132611225913 R 189 * 14132611226000 R 987 * 14132611226010 R 558 * 14132611226100 R 987 * 14132611226110 R 1542 * 14132611226200 R 616 * 14132611226400 R 682 * 14132611226402 R 804 * 14132611226500 R 304 * 14132611226552 R 421 * 14132611226600 R 413 * 14132611226610 R 726 * 14132611226700 R 7443 * 14132611226711 R 319 * 14132611226900 R 3049 * 14132611226902 R 470 * 14132611226903 R 745 * 14132611226905 R 885 * 14132611227000 R 2353 * 14132611227100 R 2664 * 14132611227102 R 2408 * 14132611227300 R 557 * 14132611227400 R 644 * 14132611479900 R 566 * 14132611227453 R 833 * 14132611227500 R 1446 * 14132611227501 R 738 * 14132611227600 R 1647 * 14132611227602 R 630 * 14132611227711 R 668 * 14132611227802 R 1095 * 14132611227900 R 566 * 14132611228100 R 232 * 14132611228102 R 1109 * 14132611228106 R 1044 * 14132611228200 R 1617 * 14132611228203 R 1701 * 14132611228205 R 1036 * 14132611228210 R 1870 * 14132611228309 R 392 * 14132611228350 R 819 * 14132611228401 R 1895 * 14132611228407 R 885 * 14132611228505 R 4938 * 14132611228600 R 5181 * 14132611228610 R 1402 * 14132611228700 R 1574 * 14132611228800 R 1109 * 14132611228903 R 11663 * 14132611228906 R 1122 * 14132611229000 R 296 * 14132611229100 R 1670 * 14132611229150 R 7014 * 14132611229200 R 2545 * 14132611229400 R 920 * 14132611229402 R 3049 * 14132611229700 R 124 * 14132611229702 R 378 * 14132611230000 R 5141 * 14132611230002 R 3938 * 14132611230007 R 6615 * 14132611230200 R 42 * 14132611230700 R 137 * 14132611230800 R 1486 * 14132611230808 R 934 * 14132611230900 R 586 * 14132611230911 R 1181 * 14132611231000 R 334 * 14132611231102 R 1007 * 14132611231103 R 885 * 14132611231110 R 558 * 14132611231200 R 798 * 14132611231300 R 709 * 14132611231302 R 238 * 14132611231406 R 891 * 14132611231500 R 1292 * 14132611231521 R 1542 * 14132611231610 R 262 * 14132611231700 R 639 * 14132611231750 R 1757 * 14132611231900 R 1647 * 14132611232010 R 3337 * 14132611232100 R 145 * 14132611232300 R 842 * 14132611232600 R 813 * 14132611232604 R 731 * 14132611232700 R 11804 * 14132611232711 R 124 * 14132611232800 R 124 * 14132611232900 R 972 * 14132611233000 R 703 * 14132611233204 R 304 * 14132611233300 R 1799 * 14132611233308 R 4938 * 14132611233400 R 1766 * 14132611233503 R 92 * 14132611233504 R 233 * 14132611233600 R 542 * 14132611233702 R 470 * 14132611233800 R 465 * 14132611233809 R 325 * 14132611233810 R 369 * 14132611233811 R 354 * 14132611233812 R 1461 * 14132611233813 R 4099 * 14132611233815 R 362 * 14132611233900 R 1399 * 14132611233902 R 638 * 14132611234052 R 1125 * 14132611234120 R 456 * 14132611234400 R 354 * 14132611234700 R 1036 * 14132611234800 R 427 * 14132611234906 R 1051 * 14132611234910 R 696 * 14132611235100 R 397 * 14132611235105 R 906 * 14132611235150 R 499 * 14132611235160 R 688 * 14132611235300 R 2216 * 14132611235305 R 1355 * 14132611235310 U 450 * 14132611235315 R 8548 * 14132611235400 R 572 * 14132611235500 R 542 * 14132611235600 R 180 * 14132611235602 R 833 * 14132611235700 R 1927 * 14132611235800 R 1381 * 14132611235804 R 2376 * 14132611235806 R 920 * 14132611235807 R 2664 * 14132611235900 R 499 * 14132611236000 R 1607 * 14132611236200 R 1065 * 14132611236210 R 819 * 14132611236300 R 1007 * 14132611236302 R 1137 * 14132611236502 R 833 * 14132611236506 R 2142 * 14132611236805 R 2953 * 14132611236808 R 4695 * 14132611237000 R 6606 * 14132611237200 R 132 * 14132611237205 R 856 * 14132611237208 R 2063 * 14132611237300 R 1073 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611237400 R 2778 * 14132611237402 R 324 * 14132611237500 R 756 * 14132611237502 R 1394 * 14132611237551 R 1205 * 14132611237603 R 1991 * 14132611237900 R 1896 * 14132611237902 R 127 * 14132611238200 U 1639 * 14132611238210 R 499 * 14132611238300 R 499 * 14132611238302 R 1157 * 14132611238500 R 1583 * 14132611238502 R 1051 * 14132611239215 R 11972 * 14132611239241 R 159 * 14132611239300 R 1734 * 14132611239303 R 485 * 14132611239304 R 514 * 14132611239305 R 3888 * 14132611239306 R 499 * 14132611239308 R 673 * 14132611239309 R 601 * 14132611239311 R 2825 * 14132611239312 R 1286 * 14132611239313 R 4334 * 14132611239315 R 325 * 14132611239317 R 1991 * 14132611239318 R 7403 * 14132611239319 R 2080 * 14132611239321 R 688 * 14132611239322 R 452 * 14132611239323 R 688 * 14132611239326 R 1432 * 14132611239327 R 11290 * 14132611239328 R 319 * 14132611239329 R 8703 * 14132611239330 R 2023 * 14132611239333 R 19037 * 14132611239334 R 653 * 14132611239359 R 2276 * 14132611239372 R 1001 * 14132611239502 R 920 * 14132611239503 R 3167 * 14132611239504 R 1312 * 14132611239700 R 1254 * 14132611239711 R 1958 * 14132611239712 R 1196 * 14132611239713 R 203 * 14132611239714 R 4177 * 14132611239716 R 93 * 14132611239717 R 731 * 14132611239721 R 4712 * 14132611239723 R 1186 * 14132611239725 R 638 * 14132611239729 R 696 * 14132611239738 R 3904 * 14132611239788 R 1378 * 14132611239800 R 616 * 14132611239801 R 464 * 14132611239803 R 726 * 14132611239810 R 3017 * 14132611239812 R 2729 * 14132611239814 R 1122 * 14132611239830 R 1734 * 14132611239902 R 2487 * 14132611240000 R 5453 * 14132611240300 R 3920 * 14132611240400 R 572 * 14132611240402 R 1457 * 14132611240403 R 2538 * 14132611240404 R 127 * 14132611240405 R 90 * 14132611240417 R 1122 * 14132611240500 R 2664 * 14132611240609 R 1381 * 14132611240610 R 949 * 14132611240612 R 528 * 14132611240613 R 876 * 14132611240615 R 703 * 14132611240616 R 1850 * 14132611240617 R 513 * 14132611240618 R 514 * 14132611240619 R 2726 * 14132611240622 R 2565 * 14132611240625 R 2726 * 14132611240650 R 703 * 14132611240651 R 978 * 14132611240700 R 1446 * 14132611240950 R 1542 * 14132611240951 R 1044 * 14132611241000 R 876 * 14132611241001 R 775 * 14132611241002 E R 2678 * 14132611241003 R 441 * 14132611241011 R 282 * 14132611241014 R 1699 * 14132611241019 R 726 * 14132611241100 R 413 * 14132611241210 R 2410 * 14132611241215 R 1753 * 14132611241302 R 673 * 14132611241303 R 2377 * 14132611241309 R 180 * 14132611241310 R 1734 * 14132611241312 R 1248 * 14132611241315 R 87 * 14132611241317 R 528 * 14132611241318 R 397 * 14132611241320 R 1254 * 14132611241321 R 2888 * 14132611241324 R 616 * 14132611241325 R 427 * 14132611241326 R 696 * 14132611241331 R 441 * 14132611241333 R 703 * 14132611241335 R 2373 * 14132611241337 R 450 * 14132611241340 R 1027 * 14132611241351 R 470 * 14132611241356 R 304 * 14132611241360 R 6013 * 14132611241410 R 11743 * 14132611241411 R 2841 * 14132611241412 R 3348 * 14132611241502 R 290 * 14132611241503 R 477 * 14132611241505 R 319 * 14132611241514 R 644 * 14132611241515 R 1268 * 14132611241525 R 2569 * 14132611241529 R 682 * 14132611241608 R 761 * 14132611241609 R 920 * 14132611241610 R 616 * 14132611241613 R 537 * 14132611241616 R 1234 * 14132611241618 R 3049 * 14132611241620 R 354 * 14132611241632 R 537 * 14132611241952 R 10782 * 14132611241953 R 745 * 14132611241955 R 8273 * 14132611241959 R 841 * 14132611242000 R 964 * 14132611242002 R 2085 * 14132611242012 R 745 * 14132611242100 R 282 * 14132611242104 R 238 * 14132611242303 R 3082 * 14132611242307 R 1189 * 14132611242308 R 124 * 14132611242309 R 2856 * 14132611242312 R 833 * 14132611242314 R 992 * 14132611242315 R 881 * 14132611242320 R 125 * 14132611242322 R 731 * 14132611242326 R 558 * 14132611242328 R 659 * 14132611242329 R 1051 * 14132611242332 R 514 * 14132611242333 R 1958 * 14132611242341 R 319 * 14132611242344 R 885 * 14132611242345 R 2184 * 14132611242346 R 470 * 14132611242349 R 933 * 14132611242358 R 334 * 14132611242359 R 3079 * 14132611242364 R 2276 * 14132611242366 R 1491 * 14132611242370 R 188 * 14132611242372 R 551 * 14132611242380 R 217 * 14132611242500 R 944 * 14132611242503 R 1578 * 14132611242505 R 1771 * 14132611242509 R 493 * 14132611242520 R 572 * 14132611242530 R 542 * 14132611242541 R 383 * 14132611242600 R 630 * 14132611242610 R 210 * 14132611242621 R 247 * 14132611242625 R 2020 * 14132611242629 R 1574 * 14132611242630 R 448 * 14132611242631 R 717 * 14132611242636 R 784 * 14132611242640 R 2472 * 14132611242641 R 441 * 14132611242642 R 891 * 14132611242645 R 848 * 14132611242647 R 2408 * 14132611242649 R 1378 * 14132611242650 R 1831 * 14132611242653 R 717 * 14132611242777 R 642 * 14132611242800 R 1347 * 14132611242900 R 4576 * 14132611242902 R 5221 * 14132611243052 R 2087 * 14132611243100 R 2134 * 14132611243102 R 1895 * 14132611243107 R 5854 * 14132611243110 R 124 * 14132611243111 R 819 * 14132611243113 R 512 * 14132611243118 R 10628 * 14132611243200 R 1286 * 14132611243201 R 290 * 14132611243202 R 1125 * 14132611243203 R 2585 * 14132611243204 R 3017 * 14132611243205 R 542 * 14132611243208 R 920 * 14132611243211 R 282 * 14132611243212 R 413 * 14132611243214 R 4978 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611243216 R 272 * 14132611243221 R 435 * 14132611243223 R 754 * 14132611243224 R 247 * 14132611243225 R 4541 * 14132611243226 R 448 * 14132611243251 R 965 * 14132611243252 R 3145 * 14132611243254 R 6447 * 14132611243255 U 9318 * 14132611243288 R 290 * 14132611243290 R 572 * 14132611243296 R 524 * 14132611243298 R 804 * 14132611243301 R 1038 * 14132611243309 R 2119 * 14132611243310 R 542 * 14132611243319 R 761 * 14132611243328 R 659 * 14132611243330 R 1799 * 14132611243334 R 2184 * 14132611243335 R 710 * 14132611243338 R 1574 * 14132611243352 R 1863 * 14132611243353 R 516 * 14132611243356 R 128 * 14132611243357 R 1704 * 14132611243363 R 4808 * 14132611243366 R 1702 * 14132611243367 R 775 * 14132611243371 R 2248 * 14132611243374 R 383 * 14132611243377 R 2216 * 14132611243384 R 319 * 14132611243386 R 4700 * 14132611243387 R 13802 * 14132611243388 R 1828 * 14132611243389 R 383 * 14132611243391 R 296 * 14132611243392 R 5279 * 14132611243395 R 116 * 14132611243401 R 1095 * 14132611243402 R 14453 * 14132611243406 R 348 * 14132611243409 R 524 * 14132611243411 R 3180 * 14132611243419 R 934 * 14132611243420 R 1090 * 14132611243421 R 1945 * 14132611243426 R 441 * 14132611243428 R 813 * 14132611243429 R 558 * 14132611243431 R 190 * 14132611243433 R 413 * 14132611243434 R 4615 * 14132611243439 R 784 * 14132611243440 R 294 * 14132611243444 R 929 * 14132611243445 R 688 * 14132611243447 R 110104 * 14132611243453 R 3142 * 14132611243458 R 54984 * 14132611243459 R 2878 * 14132611243462 R 479 * 14132611243465 R 406 * 14132611243477 R 514 * 14132611243480 R 514 * 14132611243482 R 630 * 14132611243485 R 1346 * 14132611243502 R 5893 * 14132611243505 R 164 * 14132611243512 R 3512 * 14132611243514 R 1539 * 14132611243569 R 929 * 14132611243600 R 4615 * 14132611243610 R 595 * 14132611243631 R 964 * 14132611243700 R 2216 * 14132611243800 R 978 * 14132611244000 R 1940 * 14132611244003 R 2961 * 14132611244100 R 920 * 14132611244102 R 1065 * 14132611244200 R 2825 * 14132611244300 R 1181 * 14132611244502 R 1402 * 14132611244512 R 17546 * 14132611244513 R 1766 * 14132611244600 R 1306 * 14132611244702 R 1436 * 14132611244800 R 256 * 14132611244900 R 542 * 14132611245003 R 601 * 14132611245101 R 311 * 14132611245115 R 1088 * 14132611245149 R 481 * 14132611245200 R 485 * 14132611245204 R 159 * 14132611245400 R 933 * 14132611245408 R 1426 * 14132611245500 R 1895 * 14132611245506 R 325 * 14132611245508 R 1386 * 14132611245700 R 89 * 14132611245702 R 542 * 14132611245900 R 348 * 14132611245902 R 259 * 14132611246000 R 43 * 14132611246001 R 2445 * 14132611246002 R 308 * 14132611246003 R 124 * 14132611246004 R 2454 * 14132611246005 U 89 * 14132611246008 U 2079 * 14132611246057 R 4177 * 14132611246059 R 91 * 14132611246060 R 4883 * 14132611246062 R 673 * 14132611246067 R 726 * 14132611246069 R 421 * 14132611246072 R 581 * 14132611246100 R 1766 * 14132611246110 R 159 * 14132611246200 R 1758 * 14132611246202 R 1693 * 14132611246212 R 1401 * 14132611246325 R 1111 * 14132611246400 R 324 * 14132611246500 R 6965 * 14132611246602 R 3974 * 14132611246900 R 987 * 14132611246903 R 124 * 14132611247100 R 2248 * 14132611247200 R 586 * 14132611247202 R 1796 * 14132611247700 R 4584 * 14132611247710 R 186 * 14132611247800 R 624 * 14132611248000 R 2311 * 14132611248110 R 855 * 14132611248220 R 319 * 14132611248400 R 4066 * 14132611248500 R 1734 * 14132611248510 R 413 * 14132611248511 R 1205 * 14132611248600 R 644 * 14132611248601 R 1863 * 14132611248605 R 1370 * 14132611248700 R 2023 * 14132611248702 R 1021 * 14132611248800 R 862 * 14132611248900 R 804 * 14132611248907 R 914 * 14132611249200 R 2079 * 14132611249213 R 1007 * 14132611249315 R 1451 * 14132611249610 R 238 * 14132611249700 R 673 * 14132611249805 R 972 * 14132611249810 R 3141 * 14132611249815 R 537 * 14132611249906 R 920 * 14132611250110 R 2793 * 14132611250115 R 448 * 14132611250215 R 827 * 14132611250300 R 1245 * 14132611250308 R 2344 * 14132611250400 R 1413 * 14132611250500 R 1157 * 14132611250501 R 383 * 14132611250503 R 1542 * 14132611250600 R 1647 * 14132611250800 R 2010 * 14132611250900 R 580 * 14132611250912 R 577 * 14132611251002 R 673 * 14132611251100 R 465 * 14132611251102 R 542 * 14132611251200 R 98 * 14132611251201 R 441 * 14132611251300 R 876 * 14132611251310 R 688 * 14132611251343 R 1001 * 14132611251600 R 1863 * 14132611251700 R 1010 * 14132611251702 R 1167 * 14132611251900 R 1991 * 14132611252000 R 572 * 14132611252007 R 754 * 14132611252100 R 1007 * 14132611252110 R 124 * 14132611252120 R 97 * 14132611252200 R 1413 * 14132611252202 R 2311 * 14132611252203 R 210 * 14132611252400 R 3209 * 14132611252509 R 1240 * 14132611252512 R 217 * 14132611252600 R 3206 * 14132611252607 R 2216 * 14132611252610 R 1923 * 14132611252612 R 89 * 14132611253000 R 2084 * 14132611253100 R 4177 * 14132611253102 R 616 * 14132611253200 R 19083 * 14132611253203 R 32361 * 14132611253310 R 13649 * 14132611253315 R 470 * 14132611253316 R 13844 * 14132611253317 R 1402 * 14132611253400 R 132 * 14132611253800 R 725 * 14132611253802 R 833 * 14132611253810 R 659 * 14132611253820 R 2962 * 14132611254000 R 595 * 14132611254100 R 601 * 14132611254102 R 964 * 14132611254104 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611254118 R 3142 * 14132611254201 R 2237 * 14132611254400 R 1518 * 14132611254407 R 89 * 14132611254500 R 1065 * 14132611254501 R 595 * 14132611254700 R 848 * 14132611254701 R 267 * 14132611254705 R 566 * 14132611254710 R 2568 * 14132611254711 R 595 * 14132611254714 R 175 * 14132611254800 R 62 * 14132611254900 R 128 * 14132611254910 R 1286 * 14132611255000 R 978 * 14132611255010 R 2408 * 14132611255200 U 2943 * 14132611255202 R 6009 * 14132611255208 R 972 * 14132611255302 R 586 * 14132611255404 R 673 * 14132611255406 R 616 * 14132611255408 R 638 * 14132611255700 R 1051 * 14132611255712 R 682 * 14132611255800 R 612 * 14132611255900 R 5221 * 14132611256000 R 13885 * 14132611256002 R 9722 * 14132611256300 R 1713 * 14132611256302 R 1795 * 14132611256603 R 1016 * 14132611256605 R 1895 * 14132611256650 R 929 * 14132611256700 R 612 * 14132611256702 R 876 * 14132611256703 R 1436 * 14132611256717 R 266 * 14132611256900 R 688 * 14132611257102 R 124 * 14132611257103 R 1391 * 14132611257200 R 1670 * 14132611257202 R 1478 * 14132611257300 R 1181 * 14132611257400 R 653 * 14132611257402 R 566 * 14132611257410 R 1639 * 14132611257411 R 4465 * 14132611257511 R 124 * 14132611257600 R 3122 * 14132611257602 R 2087 * 14132611257700 R 2866 * 14132611257800 R 204 * 14132611257802 R 869 * 14132611257803 R 124 * 14132611257900 R 586 * 14132611258000 R 1007 * 14132611258001 R 899 * 14132611258300 R 1254 * 14132611258302 R 124 * 14132611258400 R 1734 * 14132611258402 R 397 * 14132611258500 R 6184 * 14132611258600 R 4116 * 14132611258700 R 2856 * 14132611258800 R 528 * 14132611259000 R 204 * 14132611259010 R 2216 * 14132611259100 R 974 * 14132611259105 R 929 * 14132611259110 R 2344 * 14132611259112 R 1765 * 14132611259115 R 1958 * 14132611259150 R 2847 * 14132611259200 R 697 * 14132611259202 R 1443 * 14132611259300 R 1007 * 14132611259400 R 1766 * 14132611259401 R 40634 * 14132611259402 R 848 * 14132611259406 R 813 * 14132611259500 R 279 * 14132611259510 R 558 * 14132611259600 R 673 * 14132611259700 R 252 * 14132611259800 R 1744 * 14132611259802 R 1413 * 14132611260000 R 6208 * 14132611260002 R 3209 * 14132611260003 R 5252 * 14132611260004 R 7562 * 14132611260100 R 2000 * 14132611260300 R 10107 * 14132611260400 R 188 * 14132611260410 R 688 * 14132611260411 R 769 * 14132611260600 R 798 * 14132611260601 R 487 * 14132611260710 R 773 * 14132611260715 R 1401 * 14132611260800 R 909 * 14132611260900 R 159 * 14132611260901 R 92 * 14132611260902 R 189 * 14132611260905 R 290 * 14132611261000 R 731 * 14132611261120 U 898 * 14132611261202 R 124 * 14132611261402 R 1221 * 14132611261510 R 11319 * 14132611261600 R 125 * 14132611261602 R 252 * 14132611261603 R 4010 * 14132611261700 R 789 * 14132611261702 R 1123 * 14132611261900 U 761 * 14132611261902 R 1152 * 14132611262000 R 784 * 14132611262100 R 5266 * 14132611262110 R 848 * 14132611262300 R 2096 * 14132611262315 R 2023 * 14132611262400 R 745 * 14132611262405 R 1539 * 14132611262408 R 89 * 14132611262600 R 741 * 14132611262625 R 1355 * 14132611262800 R 369 * 14132611262900 R 132 * 14132611262902 R 1210 * 14132611263000 R 2036 * 14132611263002 R 673 * 14132611263007 R 189 * 14132611263100 R 4265 * 14132611263200 R 813 * 14132611263205 R 4301 * 14132611263502 R 876 * 14132611263700 R 5340 * 14132611263800 R 1059 * 14132611264100 R 124 * 14132611264200 R 132 * 14132611264300 R 769 * 14132611264400 R 644 * 14132611264600 R 2961 * 14132611265000 R 586 * 14132611265003 R 487 * 14132611265004 R 499 * 14132611265009 R 507 * 14132611266100 R 676 * 14132611266302 R 1626 * 14132611266303 R 676 * 14132611266307 R 1291 * 14132611266402 R 2083 * 14132611266442 R 1189 * 14132611266700 R 3082 * 14132611267000 R 934 * 14132611267010 R 2020 * 14132611267400 R 2537 * 14132611267408 R 186 * 14132611267700 R 4903 * 14132611268100 R 252 * 14132611268102 R 601 * 14132611268300 R 132 * 14132611268400 R 2192 * 14132611268500 R 354 * 14132611268700 R 624 * 14132611268701 R 1181 * 14132611268719 R 542 * 14132611268721 R 624 * 14132611268900 R 773 * 14132611268910 R 7204 * 14132611269006 R 175 * 14132611269310 R 427 * 14132611269312 R 1507 * 14132611269337 R 1219 * 14132611269400 R 929 * 14132611269402 R 2792 * 14132611269404 R 1016 * 14132611269800 R 2281 * 14132611269804 R 1315 * 14132611270000 R 2248 * 14132611270004 R 6839 * 14132611270300 R 1936 * 14132611270400 R 958 * 14132611270500 R 610 * 14132611270600 R 3209 * 14132611270602 R 1286 * 14132611270700 R 276 * 14132611270910 R 2761 * 14132611271000 R 210 * 14132611271300 R 131 * 14132611271500 R 2921 * 14132611271502 R 1503 * 14132611271600 R 459 * 14132611271610 R 1157 * 14132611271611 R 1486 * 14132611271805 R 132 * 14132611271806 R 383 * 14132611272000 R 10880 * 14132611272100 R 2930 * 14132611272101 R 1607 * 14132611272102 R 1007 * 14132611272150 R 383 * 14132611272151 R 566 * 14132611272152 R 48505 * 14132611272300 R 1347 * 14132611272302 R 2216 * 14132611272400 R 132 * 14132611272500 R 5062 * 14132611272505 R 1221 * 14132611272510 R 586 * 14132611272600 R 247 * 14132611272606 R 145 * 14132611272700 R 1643 * 14132611272702 R 1196 * 14132611272800 R 372 * 14132611272900 R 920 * 14132611273000 R 5022 * 14132611273100 R 2504 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611273204 R 2502 * 14132611273400 R 949 * 14132611273500 R 4336 * 14132611273810 R 3026 * 14132611273812 R 1708 * 14132611273813 R 1065 * 14132611274000 R 804 * 14132611274004 R 1181 * 14132611274202 R 761 * 14132611274207 R 290 * 14132611274208 R 464 * 14132611274209 R 1335 * 14132611274210 R 421 * 14132611274300 R 210 * 14132611274500 R 1807 * 14132611274510 R 2175 * 14132611274511 R 1872 * 14132611274600 R 906 * 14132611274602 R 1102 * 14132611275000 R 479 * 14132611275002 R 1318 * 14132611275003 U 827 * 14132611275004 R 703 * 14132611275007 R 493 * 14132611275038 R 1251 * 14132611275103 R 89 * 14132611275200 R 291 * 14132611275202 R 1402 * 14132611275302 R 862 * 14132611275308 R 1132 * 14132611275400 R 542 * 14132611275500 R 784 * 14132611275702 R 775 * 14132611275800 R 711 * 14132611275900 R 3122 * 14132611276000 R 5292 * 14132611276100 R 720 * 14132611276101 R 397 * 14132611276110 R 2023 * 14132611276200 R 1379 * 14132611276300 R 964 * 14132611276310 R 89 * 14132611276500 R 1480 * 14132611276700 R 132 * 14132611276800 R 124 * 14132611276900 R 2449 * 14132611277000 R 2537 * 14132611277001 R 696 * 14132611277002 R 595 * 14132611277003 R 856 * 14132611277006 R 891 * 14132611277007 R 601 * 14132611277008 R 10293 * 14132611277010 R 2023 * 14132611277014 R 441 * 14132611277015 R 1167 * 14132611277051 R 682 * 14132611277059 R 1205 * 14132611277061 R 89 * 14132611277204 U 2793 * 14132611277205 R 124 * 14132611277249 R 595 * 14132611277305 R 369 * 14132611277306 R 2674 * 14132611277310 R 247 * 14132611277317 R 5058 * 14132611277339 R 6134 * 14132611277400 R 673 * 14132611277402 R 1221 * 14132611277403 R 1079 * 14132611277602 R 616 * 14132611277603 R 1822 * 14132611277700 R 964 * 14132611277702 R 224 * 14132611277704 R 848 * 14132611277707 R 630 * 14132611277710 R 659 * 14132611277713 R 804 * 14132611277715 R 247 * 14132611277718 R 406 * 14132611277745 R 2311 * 14132611277750 R 659 * 14132611277772 R 11466 * 14132611277800 R 4137 * 14132611278002 R 1022 * 14132611278010 R 6367 * 14132611278105 R 653 * 14132611278210 R 3362 * 14132611278219 R 3093 * 14132611278229 R 1986 * 14132611278300 R 1670 * 14132611278351 R 479 * 14132611278400 R 514 * 14132611278800 R 3435 * 14132611278810 R 1181 * 14132611278816 R 1326 * 14132611278817 R 4296 * 14132611278900 R 1574 * 14132611278901 R 247 * 14132611278902 R 175 * 14132611278903 R 514 * 14132611278904 R 1888 * 14132611278909 R 6164 * 14132611279100 R 3145 * 14132611279110 R 572 * 14132611279119 R 27829 * 14132611279120 R 4536 * 14132611279200 R 311 * 14132611279207 R 89 * 14132611279705 R 4655 * 14132611279706 R 8342 * 14132611279708 R 994 * 14132611279800 R 616 * 14132611279811 R 754 * 14132611279813 R 731 * 14132611279814 R 1210 * 14132611279817 R 304 * 14132611279819 R 124 * 14132611279822 R 452 * 14132611279824 R 717 * 14132611279826 R 2062 * 14132611279828 R 435 * 14132611279829 R 1117 * 14132611279831 R 89 * 14132611279832 R 784 * 14132611279900 R 4376 * 14132611279906 R 427 * 14132611279909 R 1007 * 14132611279910 R 1958 * 14132611279912 R 4215 * 14132611279913 R 1021 * 14132611279914 R 2408 * 14132611279917 R 3917 * 14132611279918 R 181 * 14132611279919 R 4536 * 14132611279920 R 406 * 14132611279921 R 413 * 14132611279922 R 1210 * 14132611279924 R 1240 * 14132611279925 R 740 * 14132611279926 R 528 * 14132611279927 R 914 * 14132611279932 R 638 * 14132611280300 R 745 * 14132611280307 R 2213 * 14132611280308 R 2562 * 14132611280396 R 429 * 14132611280648 R 1607 * 14132611280700 R 413 * 14132611280706 R 369 * 14132611281006 R 1254 * 14132611281009 R 630 * 14132611281010 R 703 * 14132611281011 R 2696 * 14132611281012 R 2408 * 14132611281102 R 1330 * 14132611281115 R 435 * 14132611281300 R 369 * 14132611281302 R 572 * 14132611281310 R 841 * 14132611281616 R 1161 * 14132611281619 R 89 * 14132611281800 R 601 * 14132611281812 R 885 * 14132611282000 R 862 * 14132611282100 R 892 * 14132611282102 R 1117 * 14132611282103 R 5947 * 14132611282700 R 6324 * 14132611282803 R 1446 * 14132611282900 R 2630 * 14132611282902 R 1927 * 14132611282916 R 1713 * 14132611283111 R 809 * 14132611283116 R 528 * 14132611283118 R 855 * 14132611283119 R 247 * 14132611283125 R 1080 * 14132611283200 R 1574 * 14132611283215 R 8430 * 14132611283300 R 2087 * 14132611283302 R 383 * 14132611283400 R 2440 * 14132611283505 R 3084 * 14132611283610 R 2729 * 14132611283802 R 964 * 14132611283900 R 616 * 14132611283902 R 4925 * 14132611283903 R 551 * 14132611284000 R 876 * 14132611284100 R 2472 * 14132611284111 R 891 * 14132611284112 R 1109 * 14132611284118 R 194 * 14132611284303 R 528 * 14132611284402 R 10594 * 14132611284403 R 499 * 14132611284440 R 362 * 14132611284500 R 942 * 14132611284511 R 1136 * 14132611284700 R 1958 * 14132611284702 R 392 * 14132611284705 R 668 * 14132611284800 R 1460 * 14132611284802 R 1114 * 14132611285000 R 2726 * 14132611285300 R 745 * 14132611285400 R 2921 * 14132611285402 R 992 * 14132611285409 R 1945 * 14132611285700 R 509 * 14132611285712 R 1478 * 14132611285805 R 2856 * 14132611285900 R 89 * 14132611286000 R 775 * 14132611286200 R 325 * 14132611286300 R 2734 * 14132611286302 R 1799 * 14132611286303 R 3014 * 14132611286401 R 1427 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611286402 R 456 * 14132611286405 R 232 * 14132611286501 R 267 * 14132611286502 R 789 * 14132611286503 R 920 * 14132611286600 R 2119 * 14132611286700 R 601 * 14132611286703 R 1678 * 14132611286802 R 5013 * 14132611286900 R 12427 * 14132611286902 R 1286 * 14132611287100 R 324 * 14132611287405 R 2035 * 14132611287407 R 6726 * 14132611287414 R 898 * 14132611287802 R 1733 * 14132611287805 R 397 * 14132611287806 R 558 * 14132611287808 R 819 * 14132611287810 R 1413 * 14132611287811 R 516 * 14132611287814 R 2341 * 14132611287816 R 2115 * 14132611287817 R 2213 * 14132611287818 R 2694 * 14132611287820 R 1457 * 14132611287903 R 964 * 14132611287906 R 978 * 14132611288000 R 514 * 14132611288002 R 319 * 14132611288006 R 740 * 14132611288100 R 413 * 14132611288102 R 194 * 14132611288107 R 2181 * 14132611288109 R 91 * 14132611288111 R 1991 * 14132611288112 R 296 * 14132611288118 R 4536 * 14132611288119 R 789 * 14132611288120 R 589 * 14132611288123 R 145 * 14132611288132 R 833 * 14132611288135 R 1819 * 14132611288141 R 1402 * 14132611288201 R 616 * 14132611289297 R 962 * 14132611289305 R 252 * 14132611289310 R 1702 * 14132611289312 R 4536 * 14132611289316 R 1153 * 14132611289328 R 1202 * 14132611289329 R 717 * 14132611289336 R 420 * 14132611289337 R 1189 * 14132611289340 R 93 * 14132611289341 R 450 * 14132611289344 R 2778 * 14132611289345 R 843 * 14132611289346 R 429 * 14132611289349 R 8170 * 14132611289354 R 90 * 14132611289355 R 2235 * 14132611289357 R 276 * 14132611289358 R 1341 * 14132611289359 R 528 * 14132611289362 R 406 * 14132611289364 R 2311 * 14132611289365 R 616 * 14132611289366 R 731 * 14132611289367 R 507 * 14132611289369 R 616 * 14132611289374 R 920 * 14132611289376 R 1402 * 14132611289377 R 789 * 14132611289378 R 89 * 14132611289384 R 2886 * 14132611289385 R 1829 * 14132611289389 R 261 * 14132611289399 R 334 * 14132611289412 R 3142 * 14132621542600 U 2705 * 14132621543000 U 548 * 14132621543100 U 1766 * 14132621543505 U 899 * 14132621544300 U 7766 * 14132621546900 U 1831 * 14132621547700 U 2577 * 14132621547703 U 2565 * 14132621548900 U 2248 * 14132621549600 U 12640 * 14132621550000 U 3154 * 14132621551510 U 2780 * 14132621552300 U 972 * 14132621554200 U 4058 * 14132621557200 U 1190 * 14132621557210 U 89 * 14132621557800 U 819 * 14132621558400 U 4933 * 14132621558700 U 1262 * 14132621559200 U 4137 * 14132621559300 U 5332 * 14132621559400 U 4381 * 14132621559800 U 9402 * 14132621559900 U 10773 * 14132621560600 U 1306 * 14132621560700 U 493 * 14132621561100 U 5181 * 14132621561200 U 1796 * 14132621561300 U 2408 * 14132621561800 U 21178 * 14132621562400 U 1029 * 14132621563600 U 3119 * 14132621563700 U 1335 * 14132621563710 U 784 * 14132621563800 U 420 * 14132621564300 U 4305 * 14132621565200 U 5540 * 14132621565700 U 659 * 14132621566100 U 1521 * 14132621566200 U 5261 * 14132621566205 U 551 * 14132621566310 U 1154 * 14132621567000 U 1831 * 14132621567100 U 16990 * 14132621568510 U 4301 * 14132621571100 U 2888 * 14132621572700 U 2151 * 14132621572800 U 2985 * 14132621573200 U 3534 * 14132621573300 U 3800 * 14132621574600 U 7850 * 14132621574800 U 5022 * 14132621574900 U 7881 * 14132621575200 U 2737 * 14132621575300 U 2151 * 14132621575600 U 1766 * 14132621575700 U 7173 * 14132621575800 U 2961 * 14132621575801 U 7527 * 14132621575900 U 6058 * 14132621576000 U 4576 * 14132621576100 U 5810 * 14132621577200 U 1335 * 14132621577300 U 1123 * 14132621578200 U 3058 * 14132621578300 U 2023 * 14132621578400 U 2866 * 14132621578500 U 2023 * 14132621579500 U 1234 * 14132621579600 U 5929 * 14132621579700 U 9834 * 14132621580200 U 2481 * 14132621580300 U 1958 * 14132621580600 U 2248 * 14132621580900 U 3005 * 14132621581000 U 2761 * 14132621581600 U 4703 * 14132621581610 U 1860 * 14132621581900 U 4376 * 14132621582601 U 348 * 14132621582800 U 4658 * 14132621583100 U 1518 * 14132621583105 U 1817 * 14132621583700 U 2793 * 14132621584400 U 958 * 14132621584600 U 2642 * 14132621584605 U 907 * 14132621584700 U 1013 * 14132621585900 U 4743 * 14132621586000 U 4814 * 14132621586210 U 2330 * 14132621586300 U 3465 * 14132621586700 U 5938 * 14132621586900 U 3154 * 14132621587000 U 124 * 14132621587010 U 89 * 14132621587700 U 3090 * 14132621587900 U 659 * 14132621588000 U 2069 * 14132621589000 U 1744 * 14132621589100 U 1007 * 14132621589200 U 1626 * 14132621589300 U 3900 * 14132621589600 U 2192 * 14132621590300 U 13364 * 14132621590400 U 1871 * 14132621590500 U 3049 * 14132621591000 U 2000 * 14132621592200 U 6774 * 14132621592400 U 775 * 14132621592500 U 5340 * 14132621592600 U 668 * 14132621592610 U 378 * 14132621593200 U 1298 * 14132621593300 U 45399 * 14132621594700 U 5181 * 14132621595900 U 4083 * 14132621596000 U 886 * 14132621597600 U 1465 * 14132621598100 U 2985 * 14132621599400 U 2416 * 14132621599405 U 3075 * 14132621600000 U 3329 * 14132621600100 U 333 * 14132621600200 U 2256 * 14132621601200 U 987 * 14132621601400 U 11467 * 14132621602502 U 17213 * 14132621602600 U 1176 * 14132621602700 U 3154 * 14132621603600 U 2976 * 14132621603700 U 1626 * 14132621604600 U 17482 * 14132621604800 U 1125 * 14132621605000 U 1516 * 14132621605300 U 1055 * 14132621605400 U 2765 * 14132621605500 U 4025 * 14132621605600 U 5452 * 14132621605805 U 7727 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132621605900 U 5889 * 14132621606000 U 1937 * 14132621606200 U 132 * 14132621606500 U 4842 * 14132621606600 U 478 * 14132621607600 U 8068 * 14132621608200 U 1461 * 14132621609500 U 4548 * 14132621610100 U 4376 * 14132621611300 U 11973 * 14132621611400 U 2014 * 14132621612500 U 4392 * 14132621612900 U 2492 * 14132621613400 U 2119 * 14132621613500 U 30086 * 14132621614700 U 1159 * 14132621617300 U 2360 * 14132621617600 U 33979 * 14132621617800 U 2614 * 14132621618000 U 5556 * 14132621618100 U 1748 * 14132621618200 U 5582 * 14132621618501 U 1764 * 14132621618600 U 5372 * 14132621618900 U 3800 * 14132621620100 U 964 * 14132621620300 U 296 * 14132621620400 U 4257 * 14132621621400 U 528 * 14132621621510 U 203 * 14132621621900 U 516 * 14132621622200 U 5094 * 14132621622600 U 5173 * 14132621622603 U 450 * 14132621622700 U 1381 * 14132621622800 U 2279 * 14132621624300 U 2412 * 14132621624400 U 804 * 14132621624700 U 4225 * 14132621625900 U 8543 * 14132621626300 U 1423 * 14132621626400 U 1510 * 14132621627300 U 2119 * 14132621627400 U 5340 * 14132621627900 U 9074 * 14132621628000 U 5938 * 14132621628900 U 1872 * 14132621629000 U 2289 * 14132621629300 U 1992 * 14132621629400 U 3187 * 14132621629710 U 2276 * 14132621630300 U 1204 * 14132621630500 U 891 * 14132621630600 U 1364 * 14132621631000 U 1381 * 14132621631200 U 435 * 14132621631300 U 2609 * 14132621631410 U 5516 * 14132621631800 U 262 * 14132621631810 U 392 * 14132621632100 U 9930 * 14132621632300 U 3209 * 14132621632600 U 537 * 14132621633300 U 4655 * 14132621633700 U 2930 * 14132621633800 U 2408 * 14132621634900 U 47733 * 14132621635300 U 6416 * 14132621636500 U 3187 * 14132621636510 U 1283 * 14132621636800 U 1350 * 14132621637300 U 914 * 14132621637800 U 2796 * 14132621638600 U 2353 * 14132621638700 U 2825 * 14132621638800 U 1968 * 14132621639200 U 2568 * 14132621639300 U 3087 * 14132621639400 U 1378 * 14132621641400 U 4385 * 14132621642100 U 2192 * 14132621642600 U 20185 * 14132621642700 U 30 * 14132621645200 U 1423 * 14132621645201 U 1189 * 14132621645300 U 339 * 14132621645400 U 2052 * 14132621645500 U 2311 * 14132621648200 U 4238 * 14132621648900 U 2289 * 14132621649000 U 29250 * 14132621649100 U 124 * 14132621649400 U 4664 * 14132621650400 U 725 * 14132621650500 U 1350 * 14132621651000 U 259 * 14132621651100 U 4382 * 14132621651500 U 871 * 14132621651600 U 508 * 14132621651800 U 273 * 14132621652300 U 1031 * 14132621652400 U 876 * 14132621652410 U 1132 * 14132621653700 U 2761 * 14132621654002 U 2758 * 14132621654800 U 12862 * 14132621656700 U 3187 * 14132621656800 U 1484 * 14132621657000 U 12452 * 14132621657100 U 6606 * 14132621657600 U 2600 * 14132621658000 U 2224 * 14132621658700 U 10584 * 14132621658800 U 2930 * 14132621659500 U 11703 * 14132621660000 U 7252 * 14132631317500 U 745 * 14132631319307 U 406 * 14132631319500 U 136 * 14132631319900 U 659 * 14132631321900 U 3163 * 14132631323700 U 177799 * 14132631323900 U 22832 * 14132631323908 R 8011 * 14132631324000 U 38007 * 14132631324900 R 653 * 14132631325600 U 717 * 14132631325700 U 8375 * 14132631326600 U 1927 * 14132631327600 U 566 * 14132631329100 U 3815 * 14132631330005 U 6332 * 14132631330400 U 1434 * 14132631330402 U 435 * 14132631330600 U 13130 * 14132631331200 U 1161 * 14132631331300 U 7 * 14132631331700 U 2875 * 14132631332100 R 8791 * 14132631332800 U 232 * 14132631333300 U 2632 * 14132631333500 U 558 * 14132631333600 U 769 * 14132631333900 R 3902 * 14132631334500 U 10583 * 14132631334700 U 4521 * 14132631334900 U 2311 * 14132631335000 U 1637 * 14132631335800 U 2181 * 14132631335900 U 1884 * 14132631336800 R 10213 * 14132631337600 U 4735 * 14132631338600 U 413 * 14132631339300 R 731 * 14132631341000 R 4230 * 14132631341300 U 3209 * 14132631342700 U 2761 * 14132631342900 U 688 * 14132631342907 U 566 * 14132631343100 U 334 * 14132631343105 U 186 * 14132631345500 R 1007 * 14132631346100 U 1788 * 14132631346700 U 523 * 14132631347100 U 528 * 14132631347900 R 3017 * 14132631349200 R 2729 * 14132631349300 U 1240 * 14132631350000 R 17 * 14132631352500 R 456 * 14132631352600 U 609 * 14132631352700 U 624 * 14132631352800 R 507 * 14132631352807 U 957 * 14132631354600 R 1670 * 14132631354802 U 179 * 14132631355200 U 1095 * 14132631355600 R 644 * 14132631355900 U 252 * 14132631356500 R 644 * 14132631357200 R 1381 * 14132631357204 U 577 * 14132631358002 U 91 * 14132631358100 U 876 * 14132631358200 R 978 * 14132631358300 R 499 * 14132631359000 R 359 * 14132631359200 R 1674 * 14132631359300 U 1542 * 14132631359500 R 1574 * 14132631360600 U 3511 * 14132631360900 R 3017 * 14132631360905 U 378 * 14132631362200 U 4416 * 14132631364704 U 10494 * 14132631369000 R 1670 * 14132631375700 U 427 * 14132631376300 U 14242 * 14132631376500 U 224 * 14132631378400 U 1603 * 14132631378600 U 2600 * 14132631378700 U 595 * 14132631378800 U 601 * 14132631378805 U 885 * 14132631379200 U 688 * 14132631379800 U 2213 * 14132631380000 U 514 * 14132631381100 U 687 * 14132631381104 U 1315 * 14132631381400 U 1639 * 14132631382800 U 2184 * 14132631384200 U 4261 * 14132631384500 U 5676 * 14132631385200 U 1268 * 14132631385600 U 1125 * 14132631386800 U 1923 * 14132631388100 R 4695 * 14132631390300 R 1150 * 14132631391400 R 1709 * 14132631391500 R 1471 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132631392708 U 5514 * 14132631394600 R 1702 * 14132631395200 U 3811 * 14132631395910 U 1117 * 14132631397200 R 1695 * 14132631399200 R 1370 * 14132631400100 R 311 * 14132631400300 R 23276 * 14132631400309 R 823 * 14132631402000 R 1736 * 14132631402200 R 2184 * 14132631404100 R 2537 * 14132631404400 R 586 * 14132631407000 R 1446 * 14132631407100 R 499 * 14132631407300 R 558 * 14132631407700 R 267 * 14132631407800 R 1286 * 14132631408000 R 362 * 14132631408400 R 4485 * 14132631409300 R 348 * 14132631409900 R 1030 * 14132631410400 R 210 * 14132631411200 R 2587 * 14132631411300 R 1563 * 14132631411607 R 997 * 14132631412100 R 572 * 14132631412105 R 261 * 14132631412200 R 3145 * 14132631412400 R 789 * 14132631412500 R 675 * 14132631413200 R 4985 * 14132631413500 R 965 * 14132631414800 R 616 * 14132631415000 R 1123 * 14132631415200 R 2696 * 14132631415500 R 833 * 14132631415900 R 339 * 14132631415904 R 813 * 14132631416000 R 2537 * 14132631416004 R 885 * 14132631416300 R 558 * 14132631416700 R 7216 * 14132631417300 R 227 * 14132631417400 R 3371 * 14132631417404 R 464 * 14132631417705 R 1251 * 14132631417900 R 1298 * 14132631418000 R 1404 * 14132641959300 R 8327 * 14132641959800 R 2842 * 14132641960000 R 11075 * 14132641960300 R 14091 * 14132641960700 R 9094 * 14132641960800 R 7560 * 14132641962500 R 4413 * 14132641963200 R 2172 * 14132641963300 R 334 * 14132641963700 R 3375 * 14132641963800 R 3507 * 14132641963900 R 1325 * 14132641965000 R 3114 * 14132641965100 R 1607 * 14132641965300 R 7641 * 14132641965400 R 5711 * 14132641966000 R 627 * 14132641966400 R 4726 * 14132641966500 R 9204 * 14132641966700 R 65453 * 14132641967000 R 3372 * 14132641967400 R 18168 * 14132641968900 R 4007 * 14132641968907 R 16716 * 14132641969700 R 7281 * 14132641970600 R 9119 * 14132641970700 R 2545 * 14132641970800 R 1235 * 14132641971000 R 23205 * 14132641971100 R 30028 * 14132641972300 R 124 * 14132641972800 R 6405 * 14132641973700 R 339 * 14132641973800 R 6407 * 14132641974200 R 1516 * 14132641974300 R 4063 * 14132641976100 R 2856 * 14132641976500 R 5691 * 14132641981800 R 1354 * 14132641982400 R 1499 * 14132641982410 R 1843 * 14132641982600 R 2542 * 14132641985100 R 3612 * 14132641985200 R 3395 * 14132641985900 R 10327 * 14132641986700 R 3174 * 14132641986800 R 673 * 14132641986807 R 3174 * 14132641987200 R 601 * 14132641987207 R 566 * 14132641987900 R 862 * 14132641987905 R 421 * 14132641988000 R 6296 * 14132641988200 R 2513 * 14132641988300 R 124 * 14132641989100 R 2985 * 14132641990405 R 6213 * 14132641992700 R 124 * 14132641993800 R 252 * 14132641996705 R 581 * 14132641996800 R 126 * 14132641997200 R 682 * 14132641997600 R 4296 * 14132641997900 R 4058 * 14132641998600 R 6048 * 14132641999909 R 2853 * 14132642002200 R 8988 * 14132642002300 R 9979 * 14132642002700 R 1761 * 14132642003600 R 6903 * 14132642004800 R 7006 * 14132642005000 R 26721 * 14132642005900 R 1915 * 14132642006000 R 3627 * 14132642007100 R 2315 * 14132642009100 R 5730 * 14132642010000 R 899 * 14132642010400 R 12347 * 14132642011400 R 2408 * 14132642011700 R 7204 * 14132642012200 R 572 * 14132642012300 R 609 * 14132642013100 R 10582 * 14132642013600 R 1079 * 14132642013700 R 5332 * 14132642014800 R 4336 * 14132642015700 R 2825 * 14132642016400 R 2376 * 14132642016402 R 131 * 14132642016900 R 755 * 14132642017000 R 1205 * 14132642017700 R 2184 * 14132642018700 R 798 * 14132642018707 R 754 * 14132642019300 R 1254 * 14132642019500 R 3468 * 14132642019600 R 1364 * 14132642022600 R 769 * 14132642023300 R 3114 * 14132642023800 R 4898 * 14132642024100 R 1277 * 14132642024200 R 435 * 14132642024300 R 6129 * 14132642024800 R 717 * 14132642024900 R 470 * 14132642025300 R 5969 * 14132642025400 R 5531 * 14132642025700 R 2537 * 14132642026000 R 10470 * 14132642026300 R 5022 * 14132642026600 R 7403 * 14132642029300 R 1402 * 14132642029400 R 1402 * 14132642030300 R 1465 * 14132642030307 R 175 * 14132642030500 R 5889 * 14132642031200 R 5332 * 14132642036700 R 1167 * 14132642037000 R 9704 * 14132642038300 R 10663 * 14132642039400 R 5810 * 14132642039500 R 1818 * 14132642039505 R 10529 * 14132642040400 R 14091 * 14132642041400 R 1219 * 14132642041408 R 261 * 14132642042600 R 7363 * 14132642043200 R 1356 * 14132642043300 R 4695 * 14132642043400 R 2921 * 14132642043404 R 1291 * 14132642043500 R 2985 * 14132642044600 R 7372 * 14132642045100 R 6406 * 14132642045200 R 4628 * 14132642046200 R 6695 * 14132642046500 R 4465 * 14132642047800 R 7552 * 14132642049000 R 9535 * 14132642049100 R 12816 * 14132642049500 R 7470 * 14132642050800 R 2684 * 14132642053400 R 7124 * 14132642056200 R 1427 * 14132642056300 R 325 * 14132642057100 R 2942 * 14132642059900 R 11145 * 14132642063200 R 6369 * 14132642063500 R 4269 * 14132642065600 R 7606 * 14132642065800 R 1413 * 14132642066500 R 334 * 14132642067410 R 304 * 14132642068500 R 217 * 14132642069800 R 2361 * 14132642069900 R 5412 * 14132642070900 R 6048 * 14132642071100 R 726 * 14132642071200 R 2311 * 14132642071300 R 929 * 14132642071600 R 2472 * 14132642072000 R 5372 * 14132642072300 R 9901 * 14132642073600 R 180 * 14132642073800 R 1095 * 14132642075800 R 5898 * 14132642075900 R 124 * 14132642076900 R 1503 * 14132642077800 R 1587 * 14132642078100 R 464 * 14132642078707 R 7169 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132642078800 R 12072 * 14132642079000 R 801 * 14132642079400 R 4350 * 14132642080600 R 1254 * 14132642082000 R 8566 * 14132642083400 R 1051 * 14132642083500 R 339 * 14132642084900 R 339 * 14132642085000 R 413 * 14132642086100 R 3049 * 14132642088300 R 6930 * 14132642089500 R 4416 * 14132642090800 R 609 * 14132642091300 R 1335 * 14132642091600 R 2502 * 14132642092000 R 4537 * 14132642092600 R 7066 * 14132642097200 R 2577 * 14132642097500 R 5771 * 14132642099500 R 848 * 14132642099600 R 6934 * 14132642099700 R 4544 * 14132642100400 R 127 * 14132642100500 R 1831 * 14132642100800 R 1176 * 14132642102700 R 537 * 14132642102800 R 572 * 14132642103800 R 1051 * 14132642103900 R 688 * 14132642104000 R 775 * 14132642104400 R 1443 * 14132642104500 R 775 * 14132642105500 R 1007 * 14132642105600 R 2953 * 14132642106300 R 1016 * 14132642106400 R 558 * 14132642106500 R 3145 * 14132642106800 R 37 * 14132642106805 R 1306 * 14132642107900 R 2353 * 14132642108000 R 1927 * 14132642108400 R 1457 * 14132642108600 R 6766 * 14132642108900 R 189 * 14132642109000 R 1590 * 14132642109200 R 612 * 14132642110000 R 128 * 14132642111600 R 2696 * 14132642112400 R 325 * 14132642113300 R 813 * 14132642114100 R 9126 * 14132642117900 R 2985 * 14132642118200 R 9526 * 14132642118400 R 4870 * 14132642118700 R 906 * 14132642118800 R 7244 * 14132642119700 R 537 * 14132642120400 R 1240 * 14132642120409 R 177 * 15131210680103 U 6452 * 15131210680400 U 8103 * 15131210688103 U 5979 * 15131210689600 U 5181 * 15131210689601 U 6810 * 15131210689602 U 6491 * 15131210689902 U 1401 * 15131210692300 U 16424 * 15131210692500 U 3207 * 15131210693000 U 8594 * 15131210693210 U 5451 * 15131210694700 U 1799 * 15131210694800 U 2930 * 15131210695301 U 2568 * 15131210695610 U 1831 * 15131210698500 U 566 * 15131210698700 U 18176 * 15131210699000 U 1739 * 15131210699100 U 2856 * 15131210699400 U 2192 * 15131210699401 U 1399 * 15131210699700 U 132 * 15131210700700 U 653 * 15131210700701 U 1661 * 15131210700810 U 2255 * 15131210701900 U 41487 * 15131210702100 U 10930 * 15131210702610 U 11155 * 15131210702801 U 3075 * 15131210703400 U 13095 * 15131210703617 U 1291 * 15131210703715 U 1765 * 15131210704802 U 3005 * 15131210704900 U 974 * 15131210707110 U 34830 * 15131210709500 U 4664 * 15131210710600 U 12945 * 15131210716201 U 5166 * 15131210716600 U 3875 * 15131210716700 U 15807 * 15131210718700 U 15261 * 15131210719700 U 7522 * 15131210723000 U 4439 * 15131210724002 U 769 * 15131210724400 U 6875 * 15131210724905 U 89 * 15131210728803 U 4879 * 15131210729600 U 11178 * 15131210729800 U 13160 * 15131210730200 U 784 * 15131210730300 U 639 * 15131210734805 U 5471 * 15131210735200 U 7716 * 15131210735500 U 4407 * 15131210735600 U 16042 * 15131210736200 U 10718 * 15131210738700 U 6970 * 15131210738800 U 9009 * 15131210741400 U 1581 * 15131210741500 U 1123 * 15131210741720 U 23870 * 15131210742300 U 1070 * 15131210742301 U 1863 * 15131210742303 U 7606 * 15131210742314 U 3174 * 15131210743700 U 19886 * 15131210743800 U 9049 * 15131210743815 U 15566 * 15131210743900 U 7372 * 15131210744100 U 15541 * 15131210744401 U 1233 * 15131210747900 U 1356 * 15131210753800 U 132 * 15131210753810 U 2604 * 15131210753820 U 1320 * 15131210754400 U 6933 * 15131210754500 U 10074 * 15131210755100 U 2451 * 15131210755412 U 27529 * 15131210755413 U 26400 * 15131210755414 U 10592 * 15131210755600 U 30171 * 15131210755700 U 9816 * 15131210755800 U 2132 * 15131210755900 U 1693 * 15131210756000 U 1747 * 15131210756100 U 420 * 15131210756400 U 17577 * 15131210757600 U 5937 * 15131210757601 U 2838 * 15131210757610 U 2632 * 15131210757620 U 3130 * 15131210758105 U 7917 * 15131210758505 U 2649 * 15131210759900 U 43622 * 15131210761900 U 5464 * 15131210762000 U 17147 * 15131210762200 U 17248 * 15131210762300 U 14024 * 15131210762500 U 3563 * 15131210763005 U 1007 * 15131210764200 U 1451 * 15131210764203 U 1888 * 15131210764300 U 1831 * 15131210764301 U 2533 * 15131210764401 U 7044 * 15131210779610 U 827 * 15131210795502 U 6088 * 15131220007400 U 2931 * 15131220007500 U 5340 * 15131220009400 U 13875 * 15131220014100 U 124 * 15131220014600 U 124 * 15131220017001 U 1863 * 15131220017013 U 1315 * 15131220017039 U 929 * 15131220017051 U 1175 * 15131220017083 U 1988 * 15131220017131 U 595 * 15131220017177 U 5735 * 15131220017186 U 1539 * 15131220017187 U 2309 * 15131220017191 U 5297 * 15131220017218 U 2276 * 15131220017235 U 798 * 15131220017500 U 8201 * 15131220017508 U 3490 * 15131220017600 U 3747 * 15131220018203 U 15817 * 15131220018303 U 7270 * 15131220018312 U 3753 * 15131220018322 U 9998 * 15131220018328 U 11212 * 15131220018425 U 6683 * 15131220018431 U 3193 * 15131220018450 U 3435 * 15131220019627 U 6440 * 15131220019639 U 17237 * 15131220019654 U 14619 * 15131220019660 U 27636 * 15131220019685 U 3281 * 15131220019695 U 1324 * 15131220019710 U 1339 * 15131220021202 U 2311 * 15131220024801 U 4576 * 15131220024803 U 1413 * 15131220025201 U 2376 * 15131220025502 U 1036 * 15131220026305 U 2632 * 15131220026501 U 2729 * 15131220027203 U 3223 * 15131220030800 U 4983 * 15131220030801 U 5883 * 15131220031700 U 1262 * 15131220031701 U 978 * 15131220032900 U 1350 * 15131220032902 U 2793 * 15131220032903 U 93 * 15131220033000 U 2513 * 15131220033002 U 914 * 15131220033102 U 11688 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131220033103 U 2761 * 15131220033200 U 3209 * 15131220033204 U 4576 * 15131220034003 U 2886 * 15131220034400 U 6177 * 15131220039200 U 20832 * 15131220039900 U 7054 * 15131220039902 U 92 * 15131220040100 U 1167 * 15131220040200 U 4735 * 15131220040300 U 2761 * 15131220041101 U 10769 * 15131220041401 U 616 * 15131220041402 U 470 * 15131220041404 U 89 * 15131220041405 U 464 * 15131220042000 U 4735 * 15131220042100 U 12663 * 15131220043200 U 37249 * 15131220047200 U 37649 * 15131220047700 U 5080 * 15131220050200 U 56904 * 15131220052005 U 1347 * 15131220052006 U 1215 * 15131220052007 U 12661 * 15131220062806 U 726 * 15131230806631 U 1626 * 15131230807381 U 4639 * 15131230807531 U 1413 * 15131230807581 U 124 * 15131230808331 U 697 * 15131230808570 U 986 * 15131230808581 U 2062 * 15131230808881 U 9408 * 15131230810281 U 1859 * 15131230810531 U 4336 * 15131230810581 U 542 * 15131230810681 U 9632 * 15131230811030 U 1813 * 15131230811031 U 252 * 15131230811231 U 1888 * 15131230811331 U 124 * 15131230812081 U 5340 * 15131230812090 U 1696 * 15131230812235 U 2629 * 15131230813631 U 2642 * 15131230813881 U 644 * 15131230814031 U 479 * 15131230814584 U 3145 * 15131230814989 U 703 * 15131230815031 U 644 * 15131230815589 U 1905 * 15131230815681 U 1204 * 15131230816781 U 27573 * 15131230816931 U 548 * 15131230819081 U 1152 * 15131230819082 U 934 * 15131230819289 U 1016 * 15131230819581 U 6289 * 15131230820031 U 1117 * 15131230820381 U 1574 * 15131230820681 U 3540 * 15131230820831 U 6296 * 15131230820844 U 2344 * 15131230821227 U 1510 * 15131230821581 U 972 * 15131230822831 U 789 * 15131230823081 U 354 * 15131230824131 U 6607 * 15131230824381 U 414 * 15131230824431 U 622 * 15131230824531 U 272 * 15131230825829 U 1462 * 15131230826331 U 2476 * 27131236307110 U 2914 * 15131230828322 U 6208 * 15131230828478 U 3114 * 15131230828781 U 2408 * 15131230828782 U 2793 * 15131230830581 U 2279 * 15131230830882 U 21086 * 15131230832334 U 1731 * 15131230832381 U 964 * 15131230832431 U 28018 * 15131230833231 U 3017 * 15131230833431 U 1181 * 15131230833981 U 1335 * 15131230833985 U 2150 * 15131230834031 U 644 * 15131230834281 U 11994 * 15131230834331 U 10203 * 15131230834831 U 5380 * 15131230834937 U 5535 * 15131230835231 U 4465 * 15131230835233 U 3014 * 15131230835323 U 2316 * 15131230835631 U 6169 * 15131230835785 U 6452 * 15131230836331 U 6058 * 15131230836344 U 124 * 15131230836381 U 5929 * 15131230837081 U 8865 * 15131230838681 U 18378 * 15131230838731 U 2110 * 15131230839531 U 2705 * 15131230839931 U 349 * 15131230839938 U 2202 * 15131230842881 U 4615 * 15131230843281 U 2626 * 15131230844131 U 2895 * 15131230844681 U 1592 * 15131230845737 U 1117 * 15131230846531 U 2204 * 15131230846981 U 9339 * 15131230847081 U 1991 * 15131230847681 U 1231 * 15131230849181 U 909 * 15131230849189 U 3041 * 15131230849231 U 269 * 15131230851281 U 2160 * 15131230853781 U 4894 * 15131230853981 U 1809 * 15131230853986 U 126 * 15131230854331 U 2384 * 15131230854381 U 586 * 15131230854681 U 1282 * 15131230854689 U 769 * 15131230854931 U 992 * 15131230854939 U 1016 * 15131230855581 U 1495 * 15131230855586 U 1660 * 15131230856528 U 14313 * 15131230856531 U 9542 * 15131230856533 U 3005 * 15131230857089 U 2853 * 15131230857131 U 7363 * 15131230857329 U 483 * 15131230857831 U 2795 * 15131230857839 U 12691 * 15131230858831 U 5589 * 15131230859743 U 5651 * 15131230861231 U 9752 * 15131230862631 U 856 * 15131230863131 U 1551 * 15131230863181 U 1639 * 15131230863431 U 4106 * 15131230863481 U 5372 * 15131230863631 U 1471 * 15131230863731 U 1242 * 15131230863735 U 4058 * 15131230863831 U 2670 * 15131230863881 U 2982 * 15131230865481 U 538 * 15131230865531 U 224 * 15131230866131 U 134 * 15131230866181 U 124 * 15131230866231 U 124 * 15131251801700 R 4336 * 15131251801750 R 43 * 15131251802870 R 833 * 15131251803000 R 125 * 15131251805500 R 1395 * 15131251805520 R 1194 * 15131251809100 R 1664 * 15131251809200 R 959 * 15131251813084 R 862 * 15131251813250 R 1123 * 15131251813550 R 745 * 15131251813975 R 934 * 15131251818150 R 676 * 15131251818183 R 247 * 15131251818193 R 300 * 15131251818300 R 833 * 15131251818950 R 1574 * 15131251818975 R 1702 * 15131251819400 R 542 * 15131251819422 R 972 * 15131251819550 R 4137 * 15131251819600 R 2440 * 15131251819675 R 789 * 15131251819950 R 427 * 15131251820050 R 775 * 15131251820850 R 2255 * 15131251822350 R 833 * 15131251822355 R 421 * 15131251822400 R 717 * 15131251823100 R 775 * 15131251823150 R 339 * 15131251823650 R 124 * 15131251823666 R 2621 * 15131251823700 R 819 * 15131251824700 R 833 * 15131251824701 R 1422 * 15131251825000 R 175 * 15131251828050 R 8044 * 15131251828057 R 6478 * 15131251828100 R 483 * 15131251830300 R 934 * 15131251831101 R 334 * 15131251831511 R 1001 * 15131251833500 R 2632 * 15131251833658 R 378 * 15131251834550 R 90 * 15131251834713 R 1014 * 15131251835010 R 177 * 15131251835100 R 101 * 15131251837100 R 339 * 15131251837750 R 934 * 15131251837756 R 507 * 15131251838350 R 1734 * 15131251839150 R 296 * 15131251840750 R 282 * 15131251842800 R 2793 * 15131251843250 R 1268 * 15131251844350 R 126 * 15131251844500 R 2184 * 15131251845200 R 2279 * 15131251845275 R 1402 * 15131251845800 R 2279 * 15131251847507 R 1465 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251850100 R 383 * 15131251850104 R 754 * 15131251850900 R 2279 * 15131251853325 R 89 * 15131251854550 R 2389 * 15131251855530 R 91 * 15131251857300 R 24736 * 15131251860200 R 2248 * 15131251863400 R 688 * 15131251863450 R 644 * 15131251874000 R 89 * 15131251875850 R 934 * 15131251875925 R 369 * 15131251876200 R 1670 * 15131251878050 R 659 * 15131251879250 R 1298 * 15131251881350 R 89 * 15131251883250 R 1799 * 15131251883350 R 164 * 15131251883370 R 1888 * 15131251883600 R 1318 * 15131251883603 R 1346 * 15131251883850 R 452 * 15131251883859 R 1032 * 15131251886000 R 5691 * 15131251889970 R 325 * 15131251890000 R 4536 * 15131251892400 R 12208 * 15131251893250 R 1977 * 15131251895100 R 1446 * 15131251896150 R 572 * 15131251896300 R 485 * 15131251896350 R 413 * 15131251896700 R 601 * 15131251899950 R 1399 * 15131251899974 R 745 * 15131251899976 R 784 * 15131281500300 U 2664 * 15131281500700 U 891 * 15131281500800 U 6048 * 15131281502575 U 5053 * 15131281503030 U 1093 * 15131281503032 U 2221 * 15131281503400 U 5332 * 15131281503600 U 413 * 15131281505700 U 2384 * 15131281506600 U 1254 * 15131281507100 U 325 * 15131281507110 U 261 * 15131281510300 U 516 * 15131281510700 U 804 * 15131281511004 U 378 * 15131281511200 U 124 * 15131281511607 U 6011 * 15131281511800 U 2216 * 15131281513000 U 1093 * 15131281514300 U 5426 * 15131281514400 U 7284 * 15131281514405 U 9703 * 15131281514655 U 10694 * 15131281515004 U 761 * 15131281515100 U 9775 * 15131281515600 U 4133 * 15131281515800 U 1021 * 15131281515900 U 4225 * 15131281516000 U 1167 * 15131281516105 U 3058 * 15131281516200 U 2705 * 15131281516500 U 1298 * 15131281516505 U 1088 * 15131281516600 U 7204 * 15131281516700 U 2664 * 15131281517700 U 136 * 15131281517710 U 1247 * 15131281517800 U 1839 * 15131281517900 U 944 * 15131281518200 U 2119 * 15131281518500 U 430 * 15131281518700 U 1863 * 15131281519000 U 2953 * 15131281519100 U 7244 * 15131281519800 U 1600 * 15131281520100 U 6018 * 15131281521300 U 5103 * 15131281521900 U 5651 * 15131281521905 U 2982 * 15131281524600 U 7124 * 15131281525500 U 3453 * 15131281529000 U 8303 * 15131281530100 U 2537 * 15131281530110 U 1123 * 15131281530300 U 934 * 15131281530600 U 2000 * 15131281530606 U 1443 * 15131281534600 U 601 * 15131281535100 U 1350 * 15131281535300 U 1196 * 15131281535789 U 1503 * 15131281535903 U 1146 * 15131281536204 U 3174 * 15131281537020 U 175 * 15131281538100 U 1240 * 15131281538500 U 7266 * 15131281538600 U 1254 * 15131281539000 U 964 * 15131281539600 U 441 * 15131281539800 U 1065 * 15131281539810 U 885 * 15131281539812 U 175 * 15131281539900 U 2921 * 15131281540000 U 2600 * 15131281540002 U 450 * 15131281540900 U 2055 * 15131281543700 U 2000 * 15131281543730 U 311 * 15131281543800 U 1775 * 15131281543900 U 2993 * 15131281545900 U 7641 * 15131281546000 U 1799 * 15131281547115 U 1030 * 15131281547200 U 4098 * 15131281548200 U 1538 * 15131281549800 U 1189 * 15131281550612 U 6899 * 15131281551000 U 11791 * 15131281551100 U 1639 * 15131281552310 U 1349 * 15131281552700 U 528 * 15131281552703 U 1254 * 15131281553800 U 1510 * 15131281554100 U 427 * 15131281554200 U 441 * 15131281556200 U 920 * 15131281557506 U 13240 * 15131281558500 U 1132 * 15131281558600 U 1176 * 15131281558800 U 349 * 15131281561900 U 2930 * 15131281562405 U 406 * 15131281562500 U 610 * 15131281562700 U 638 * 15131281563300 U 1734 * 15131281563800 U 2344 * 15131281565100 U 2769 * 15131281565200 U 3058 * 15131281565400 U 586 * 15131281565450 U 601 * 15131281565800 U 377 * 15131281565860 U 1102 * 15131281565865 U 1556 * 15131281565900 U 1294 * 15131281565915 U 1263 * 15131281566600 U 1404 * 15131281567800 U 508 * 15131281567804 U 659 * 15131281568000 U 2412 * 15131281568600 U 4336 * 15131281568710 U 2985 * 15131281570415 U 901 * 15131281570801 U 6222 * 15131281571209 U 485 * 15131281571301 U 4385 * 15131281572000 U 1478 * 15131281572005 U 125 * 15131281572010 U 580 * 15131281572101 U 1079 * 15131281572200 U 659 * 15131281572701 U 762 * 15131281573301 U 1895 * 15131281574701 U 1807 * 15131281575200 U 2696 * 15131281575300 U 267 * 15131281575306 U 1335 * 15131281575801 U 1423 * 15131281575805 U 2537 * 15131281577300 U 2568 * 15131281577310 U 3241 * 15131281577312 U 1306 * 15131281577501 U 132 * 15131281577510 U 3092 * 15131281577700 U 1764 * 15131281577722 U 177 * 15131281577800 U 1478 * 15131281577803 U 2408 * 15131281578403 U 1312 * 15131281578601 U 944 * 15131281578605 U 978 * 15131281580210 U 933 * 15131281581100 U 4257 * 15131281583000 U 6077 * 15131281583200 U 252 * 15131281583210 U 595 * 15131281584900 U 1230 * 15131281585100 U 978 * 15131281585900 U 4425 * 15131281585962 U 1831 * 15131281586010 U 731 * 15131281586014 U 89 * 15131281586200 U 775 * 15131281586300 U 1103 * 15131281586500 U 2753 * 15131281586600 U 3189 * 15131281587200 U 3207 * 15131281587300 U 12957 * 15131281587600 U 595 * 15131281587610 U 159 * 15131281587700 U 755 * 15131281587730 U 166 * 15131281587800 U 247 * 15131281588900 U 1968 * 15131281589000 U 1863 * 15131281589500 U 1051 * 15131281589600 U 3145 * 15131281590200 U 639 * 15131281590500 U 755 * 15131281590505 U 609 * 15131281590800 U 949 * 15131281591155 U 572 * 15131281591157 U 266 * 15131281591300 U 944 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131281591412 U 2403 * 15131281591420 U 761 * 15131281591700 U 697 * 15131281592100 U 1045 * 15131281592105 U 378 * 15131281592300 U 6814 * 15131281592310 U 4576 * 15131281593907 U 581 * 15131281593912 U 450 * 15131281594900 U 1095 * 15131281594904 U 1870 15131310765806 U 2440 15131310766047 U 572 15131310766124 U 2839 15131310767021 U 485 15131310767646 U 4865 15131310769210 U 2065 15131310769705 U 227 15131310770000 R 1355 15131310770105 R 2729 15131310770205 U 483 15131310770400 R 1510 15131310780007 U 9885 15131310780011 U 929 15131310780012 U 2341 15131310780070 U 1988 15131310783109 U 885 15131310783715 U 4774 15131310786609 U 1546 15131310787800 U 1399 15131310787805 U 224 15131310787809 U 1457 15131310790003 U 124 15131310790008 U 542 15131310790028 U 2408 15131310790038 U 2087 15131310790051 U 1607 15131310790057 U 2184 15131310790405 U 10892 15131310790469 U 6691 15131310793600 U 5615 15131310793603 U 2472 15131310793704 U 159 15131310800700 U 1221 15131310802207 U 6071 15131310803610 U 127 15131310804109 U 354 15131310804113 U 1102 15131310804121 U 252 15131310804127 U 493 15131310804129 U 537 15131310809100 U 2825 15131310809101 U 3206 15131310809144 U 1414 15131310809418 U 1686 15131310963100 U 89 15131310963841 U 754 15131310963847 U 6452 15131310963851 U 3128 15131310963903 U 1349 15131310963905 U 2883 15131310963951 U 1956 15131310963960 U 3142 15131310963973 U 1001 15131310963985 U 1667 15131310964007 U 6491 15131310964020 U 1205 15131310964036 U 282 15131310964052 U 189 15131310964062 U 638 15131310964088 U 4823 15131310964141 U 1320 15131310965539 U 2149 15131310966001 U 485 15131310967500 U 1402 15131310967503 U 397 15131310967600 R 6131 15131310969002 U 9328 15131310969300 R 125 15131310969304 U 1508 15131310972602 U 124 15131310972603 U 1318 15131310972800 U 2497 15131310973402 U 1001 15131310973800 U 204 15131310973805 R 876 15131310973807 U 813 15131310977905 U 577 15131310978005 U 631 15131310978105 U 528 15131310979501 U 3142 15131310980100 U 876 15131310980811 U 4774 15131310980910 U 1468 15131310981100 U 6845 15131310981700 U 688 15131310982300 U 6766 15131310984100 U 741 15131310984300 R 6156 15131310984305 U 616 15131310984400 R 717 20131310991132 U 89 15131321020100 U 6416 15131321021800 U 2993 15131321021802 U 1731 15131321021804 U 3209 15131321021903 U 6169 15131321022100 U 769 15131321022110 U 731 15131321022601 U 4819 15131321023900 U 9273 15131321023901 U 1001 15131321025100 U 8181 15131321025700 U 306 15131321025707 U 4620 15131321026800 U 992 15131321026803 U 1021 15131321027410 U 601 15131321027500 U 804 15131321027510 U 2632 15131321027900 U 601 15131321027903 U 703 15131321028500 U 6146 15131321028506 U 2779 15131321028700 U 659 15131321029520 U 616 15131321029900 U 3241 15131321033922 U 7641 15131321034500 U 1031 15131321034900 U 1347 15131321035209 U 5319 15131321036001 U 2341 15131321037000 U 2579 15131321038010 U 4615 15131321041000 U 7681 15131321041222 E U 21517 15131321041400 U 8094 15131321042300 U 2096 15131321042702 U 4567 15131321042802 U 3569 15131321043701 U 1573 15131321044310 U 4495 15131321045800 U 964 15131321048401 U 1016 15131321048600 U 6774 15131321049000 U 392 15131321049001 U 2793 15131321051100 U 1198 15131321051102 U 7403 15131321051600 U 1318 15131321051604 U 1573 15131321052200 U 13761 15131321052300 U 1210 15131321054720 U 4137 15131321055500 U 630 15131321057020 U 6726 15131321057022 U 1831 15131321057614 U 524 15131321058400 U 132 15131321059100 U 5053 15131321060901 U 1539 15131321061400 U 9928 15131321061700 U 1810 15131321061703 U 2939 15131321061705 U 4364 15131321061800 U 1103 15131321061900 U 2279 15131321062103 U 1029 15131321062200 U 1991 15131321062500 U 5580 15131321062700 U 3736 15131321063401 U 1776 15131321063402 U 19885 15131321063600 U 1895 15131321063601 U 1030 15131321064100 U 5093 15131321068813 U 11388 15131321069800 U 9750 15131321069804 U 2632 15131321070110 U 2279 15131321070700 U 1512 15131321070703 U 1574 15131321071100 U 4703 15131321071300 U 2160 15131321071409 U 2052 15131321071802 U 6606 15131321072100 U 552 15131321072102 U 703 15131321072900 U 4536 15131321072904 U 3241 15131321073100 U 4106 15131321073602 U 6328 15131321074600 U 6646 15131321074605 U 5889 15131321074606 U 4938 15131321074700 U 2737 15131321074701 U 2568 15131321074702 U 1422 15131321075003 U 1137 15131321075004 U 145 15131321075304 U 2027 15131321075400 U 5421 15131321076602 U 673 15131321078100 U 682 15131321080410 U 4416 15131321080411 U 2694 15131321080520 U 441 15131321080521 U 304 15131321080600 U 2072 15131321080700 U 1542 15131321081605 U 13175 15131321081800 U 1852 15131321081801 U 2272 15131321083300 U 1187 15131321087503 U 5157 15131321090402 U 4257 15131321090403 U 4102 15131332306001 R 131 15131332306855 R 2853 15131332306871 R 3340 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332306878 R 2790 15131332306882 R 3206 15131332309600 R 124 15131332309850 R 2601 15131332311000 R 862 15131332311201 R 4336 15131332313060 R 1102 15131332313456 R 35437 15131332313481 U 740 15131332313483 R 5456 15131332313501 R 1205 15131332313502 R 1320 15131332313506 R 2332 15131332313517 R 1975 15131332313650 R 3767 15131332314456 R 3110 15131332314468 R 116 15131332314472 R 507 15131332314476 R 89 15131332314488 R 1215 15131332315200 R 1831 15131332316000 R 2953 15131332316200 R 819 15131332316400 R 2248 15131332316600 R 427 15131332317000 R 934 15131332317200 R 624 15131332317400 R 934 15131332318200 R 616 15131332324650 U 682 15131332326450 R 9184 15131332326837 R 29433 15131332328251 R 4142 15131332329800 R 741 15131332330600 R 3932 15131332333200 R 6328 15131332338800 R 5691 15131332338802 R 4376 15131332340850 R 1370 15131332340852 R 1146 15131332342000 R 601 15131332342201 R 1958 15131332343400 R 1007 15131332349401 R 4774 15131332349850 R 175 15131332351250 R 2537 15131332355452 R 2985 15131332357200 R 5292 15131332366201 R 1137 15131332372201 R 848 15131332372850 R 523 15131332373461 R 703 15131332375250 R 2565 15131332376400 R 775 15131332377000 R 1895 15131332380000 R 1607 15131332380050 R 804 15131332382000 R 1117 15131332382250 R 1392 15131332384600 R 1468 15131332384601 R 1468 15131332384800 R 3047 15131332390200 R 709 15131332390600 R 252 15131332390650 U 435 15131332390800 R 485 15131332406005 R 703 15131332406010 R 1927 15131332406050 R 813 15131332409400 R 4983 15131332412600 R 2408 15131332439000 R 1262 15131332439050 R 417 15131332440650 R 116 15131332443852 R 2311 15131332444400 R 2440 15131332444451 R 2936 15131381123600 R 4257 15131381125400 R 3082 15131381129101 R 93 15131381129123 R 3174 15131381129131 R 413 15131381129200 R 383 15131381129300 R 1587 15131381129302 R 3538 15131381129307 R 6088 15131381129309 R 164 15131381129400 R 1510 15131381129415 R 871 15131381131800 R 616 15131381133001 R 20065 15131381133400 R 5423 15131381134600 R 2248 15131381134705 R 5133 15131381137600 R 906 15131381138706 R 2664 15131381138800 R 1799 15131381139700 R 1574 15131381139805 R 5889 15131381140705 R 761 15131381141810 R 3956 15131381142405 R 2128 15131381143007 R 3277 15131381143008 R 13275 15131381145500 R 1483 15131381146601 U 2309 15131381148100 R 1869 15131381149700 R 2216 15131381149906 R 2409 15131381150301 R 4541 15131381151300 R 4967 15131381151500 R 5314 15131381153905 R 836 15131381154103 R 4058 15131381156600 R 1471 15131381159200 R 124 15131381159202 R 93 15131381159209 R 1581 15131381159800 R 2569 15131381160500 R 1507 15131381160600 R 3781 15131381163409 R 833 15131381163700 R 3198 15131381164500 R 630 15131381165704 R 833 15131381166807 R 789 15131381166816 R 856 15131381167407 R 1157 15131381167700 R 6339 15131381168300 R 6566 15131381168310 R 5332 15131381171200 R 7895 15131381172800 R 5676 15131381172801 R 21241 15131381178920 R 1700 15131381181500 R 20627 15131381181700 R 2729 15131381185900 R 1210 15131381185901 R 856 15131381186700 R 2946 15131381187100 R 1863 15131381187122 R 1233 15131381187307 R 1702 15131381194300 R 2216 15131381194500 R 528 15131381194505 R 682 15131381195314 R 798 15131381199500 R 572 15131381199631 R 668 15131381199633 R 1392 15131381199901 R 420 15131381199905 R 1236 15131382255410 U 406 15131382262603 R 682 15131382358400 R 2696 15131382358905 R 90 15131382359700 R 543 15131382360700 R 1044 15131382361701 R 1863 15131382361702 R 1699 15131382361710 R 813 15131382362500 R 964 15131382362505 R 1001 15131382362600 R 1233 15131382766700 R 213 15131382767500 R 1093 15131382767600 R 2537 15131382769000 R 8335 15131382770900 R 928 15131390269905 U 406 15131390270210 U 4058 15131390270500 U 2151 15131390271100 U 1123 15131390271105 U 1381 15131390271300 U 2504 15131390271500 U 8491 15131390271801 U 813 15131390272000 U 673 15131390272005 U 906 15131390272802 U 616 15131390273700 U 1157 15131390274101 U 4513 15131390274900 U 7123 15131390274911 U 551 15131390275100 U 703 15131390275600 U 2985 15131390275903 U 4137 15131390276405 U 804 15131390276408 U 4217 15131390277100 U 2151 15131390277500 U 1927 15131390277525 U 1626 15131390278000 U 3177 15131390279000 U 978 15131390279006 U 1065 15131390279300 U 514 15131390279400 U 4735 15131390280000 R 775 15131390280065 U 929 15131390281000 R 5173 15131390281100 U 2921 15131390281200 U 11741 15131390281710 U 164 15131390281800 U 920 15131390281900 U 2344 15131390282000 U 688 15131390282408 U 267 15131390282732 U 4501 15131390282765 U 4655 15131390286619 U 5990 15131390288906 U 31195 15131390290000 U 761 15131390290036 U 1043 15131390291300 U 59239 15131390291400 U 7100 15131390297300 U 1718 15131390297800 U 1863 15131390299100 U 132 15131390299500 U 1927 15131390299510 U 3082 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390299700 U 1831 15131390299800 U 5133 15131390301106 U 481 15131390301600 U 397 15131390301605 U 1196 15131390302100 U 2472 15131390302300 R 2537 15131390302301 U 11973 15131390302800 U 676 15131390303000 U 166 15131390303006 U 93 15131390303007 U 2855 15131390303500 U 992 15131390304415 U 601 15131390304502 U 728 15131390304800 U 4943 15131390307206 U 761 15131390308500 U 528 15131390308505 U 1956 15131390309200 U 731 15131390309800 U 2119 15131390311003 U 203 15131390311100 U 1059 15131390311208 U 688 15131390311300 U 4576 15131390312400 U 1697 15131390312500 U 5380 15131390312506 U 2569 15131390313100 U 1123 15131390313112 U 1578 15131390313200 U 874 15131390313300 U 673 15131390313500 U 528 15131390313600 U 616 15131390314005 U 464 15131390314700 U 9519 15131390314708 U 8439 15131390315300 U 7641 15131390315600 U 3082 15131390315900 U 6965 15131390316310 U 934 15131390316900 U 789 15131390317045 U 2318 15131390317100 U 1734 15131390317200 U 1079 15131390317204 U 1161 15131390317205 U 1860 15131390318000 U 4336 15131390319000 U 450 15131390319001 U 145 15131390319608 U 1958 15131390319800 U 4177 15131390320900 U 1189 15131390320905 U 3023 15131390323300 U 4137 15131390324705 U 978 15131390325800 U 4894 15131390329100 U 1927 15131390329105 U 1318 15131390329500 U 325 15131390331705 U 2272 15131390332304 U 4296 15131390332400 U 1254 15131390332800 U 1079 15131390334005 U 1157 15131390334100 U 2834 15131390334300 U 2729 15131390336200 U 1766 15131390337100 U 136 15131390339405 U 572 15131390340001 U 1154 15131390340100 U 6735 15131390340305 U 3507 15131390353800 U 4058 15131390353801 U 2504 15131390357000 U 1503 15131390359900 U 528 15131390360400 U 1268 15131390362112 U 542 15131390363500 U 668 15131390366000 U 3356 15131390366010 U 4011 15131390366105 U 2309 15131390366900 U 819 15131390367000 U 1355 15131390369900 U 673 15131390369903 U 1408 15131390371007 U 1831 15131390371010 U 93 15131390371802 U 5576 15131390371901 U 644 15131390371902 U 4910 15131390372806 U 5252 15131390372906 U 4336 15131390373608 U 3049 15131390375000 U 10535 15131390375600 U 124 15131390375606 U 378 15131390376300 U 2600 15131390377702 U 1443 15131390377705 U 2985 15131390378800 U 644 15131390378804 U 566 15131390378805 U 738 15131390378806 U 1384 15131390378807 U 304 15131390378809 U 551 15131390378900 U 339 15131390379400 U 731 15131390379500 U 1286 15131390380503 U 1189 15131390381000 U 391 15131390381393 U 3174 15131390381413 U 5508 15131390381420 U 4536 15131390381426 U 1109 15131390381440 U 6288 15131390381448 U 11907 15131390381452 U 1927 15131390381466 U 2213 15131390381478 U 1572 15131390381480 U 1058 15131390381495 U 232 15131390381505 U 362 15131390381515 U 769 15131390381516 U 290 15131390381536 U 1486 15131390381612 U 4770 15131390381909 U 1137 15131390381911 U 1702 15131390382040 U 7880 15131390382201 U 1799 15131390382208 U 2376 15131390382209 U 2311 15131390382214 U 775 15131390382216 U 754 15131390382219 U 891 15131390382220 U 862 15131390382510 U 934 15131390383301 U 145 15131390383309 U 1088 15131390383600 U 1574 15131390383609 U 89 15131390384451 U 745 15131390384459 U 754 15131390384601 U 5411 15131390384602 U 89 15131390384611 U 1251 15131390384623 U 4264 15131390385000 U 4748 15131390385009 U 1831 15131390385800 U 2344 15131390387012 U 3299 15131390387030 U 1189 15131390387105 U 2696 15131390387505 U 602 15131390388200 U 1318 15131390388209 U 1122 15131390388210 U 4177 15131390389400 U 4814 15131390389600 U 8035 15131390390300 U 7641 15131390390400 U 5691 15131390391304 U 383 15131390391305 U 876 15131390391308 U 638 15131390391309 U 124 15131390393500 U 710 15131390394001 U 6213 15131390394205 U 778 15131390395800 U 1556 15131390395811 U 1457 15131390395905 U 392 15131390396002 U 1378 15131390397003 U 493 15131390397105 U 136 15131390397108 U 1471 15131390397115 U 2119 15131390397600 U 132 15131390397605 U 2132 15131390399725 U 1312 15131390399908 U 1766 15131390401700 U 485 15131390401715 U 2119 15131390401800 U 397 15131390402200 U 45606 15131390403302 U 2953 * 15131411171511 U 24917 * 15131411171539 U 2062 * 15131411171541 U 2151 * 15131411171563 U 3683 * 15131411171587 U 551 * 15131411171598 U 232 * 15131411172013 U 964 * 15131411172025 U 528 * 15131411172046 U 769 * 15131411172515 U 949 * 15131411172523 U 949 * 15131411172525 U 630 * 15131411172598 U 1001 * 15131411174201 U 659 * 15131411176200 U 978 * 15131411176300 U 1065 * 15131411176301 U 819 * 15131411176809 U 862 * 15131411176908 U 1074 * 15131411177367 U 644 * 15131411178115 U 841 * 15131411178718 U 688 * 15131411179201 R 1065 * 15131411179205 U 1051 * 15131411180306 U 334 * 15131411180405 U 290 * 15131411180800 U 116 * 15131411181704 U 862 * 15131411181900 U 920 * 15131411181903 U 1254 * 15131411182802 U 1925 * 15131411183600 R 151 * 15131411186712 U 703 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411186716 U 2376 * 15131411186718 U 2311 * 15131411186839 U 986 * 15131411187907 U 10942 * 15131411191838 U 528 * 15131411191839 U 630 * 15131411191874 U 4536 * 15131411191877 U 319 * 15131411193100 U 4655 * 15131411197100 R 836 * 15131411197300 R 1705 * 15131411197303 U 7965 * 15131411198600 U 2248 * 15131411200002 U 1510 * 15131411201603 U 1515 * 15131411206900 R 470 * 15131411211000 R 581 * 15131411214300 U 580 * 15131411214402 U 1117 * 15131411220500 U 427 * 15131411221500 U 775 * 15131411222603 U 7014 * 15131411223502 U 7448 * 15131411225900 U 145 * 15131411225902 U 862 * 15131411226000 R 914 * 15131411226600 R 1109 * 15131411226602 U 1298 * 15131411227101 U 7027 * 15131411228700 R 848 * 15131411228800 R 2119 * 15131411229600 R 127 * 15131411230200 U 1413 * 15131411232600 R 572 * 15131411239904 R 2154 * 15131411239905 U 1036 * 15131411239906 U 406 * 15131411240003 U 1355 * 15131411240004 U 2632 * 15131411240018 U 885 * 15131411242800 R 1510 * 15131411242859 U 739 * 15131411245700 R 6257 * 15131411245702 U 1958 * 15131411250200 R 2084 * 15131411250300 R 1895 * 15131411251500 R 276 * 15131411251800 R 668 * 15131411251802 U 891 * 15131411252361 U 523 * 15131411252602 U 267 * 15131411252621 U 848 * 15131411253912 U 586 * 15131411254801 U 558 * 15131411255402 U 856 * 15131411257000 R 1123 * 15131411257002 U 1349 * 15131411258002 U 4894 * 15131411259006 U 1055 * 15131411259010 U 413 * 15131411259251 U 601 * 15131411259283 U 125 * 15131411259292 U 1486 * 15131411259359 U 383 * 15131411259440 U 348 * 15131411259441 U 609 * 15131411261213 U 2149 * 15131411261221 U 1521 * 15131420679717 R 1219 * 15131420680265 R 4349 * 15131420680612 R 653 * 15131420680662 R 749 * 15131420680761 R 470 * 15131420680762 R 572 * 15131420680915 R 1713 * 15131420680917 R 159 * 15131420680962 R 499 * 15131420681012 R 90 * 15131420681361 R 2960 * 15131420681461 R 485 * 15131420681812 R 194 * 15131420682811 R 441 * 15131420683111 R 783 * 15131420683811 R 499 * 15131420683812 R 89 * 15131420683911 R 459 * 15131420683913 R 435 * 15131420683961 R 217 * 15131420684411 R 1051 * 15131420684511 R 789 * 15131420684512 R 362 * 15131420684561 R 1770 * 15131420684761 R 1021 * 15131420684811 R 369 * 15131420684861 R 1137 * 15131420684962 R 450 * 15131420685111 R 1254 * 15131420685211 R 1699 * 15131420685662 R 542 * 15131420686161 R 456 * 15131420686261 R 670 * 15131420686561 R 224 * 15131420687812 R 2796 * 15131420687861 R 673 * 15131420688611 R 92 * 15131420688761 R 581 * 15131420689365 R 189 * 15131420689761 R 256 * 15131420690262 R 838 * 15131420690911 R 1072 * 15131420691011 R 1084 * 15131420691561 R 1702 * 15131420691562 R 1860 * 15131420692015 R 435 * 15131420692161 R 252 * 15131420692561 R 1062 * 15131420693011 R 49 * 15131420694862 R 1332 * 15131420695212 R 595 * 15131420695362 R 217 * 15131420697011 R 542 * 15131420697061 R 1766 * 15131420698011 R 383 * 15131420698511 R 1341 * 15131420700361 R 485 * 15131420700511 R 304 * 15131420701111 R 616 * 15131420701311 R 252 * 15131420702711 R 3241 * 15131420702911 R 124 * 15131420704661 R 731 * 15131420704662 R 1152 * 15131420705011 R 745 * 15131420705661 R 906 * 15131420705761 R 238 * 15131420707061 R 1927 * 15131420707311 R 2376 * 15131420708264 R 668 * 15131420708361 R 525 * 15131420708468 R 1062 * 15131420708472 R 1027 * 15131420708611 R 369 * 15131420709211 R 2072 * 15131420710161 R 3748 * 15131420710461 R 580 * 15131420710611 R 809 * 15131420711111 R 1093 * 15131420712261 R 862 * 15131420712561 R 1199 * 15131420712562 R 1958 * 15131420712563 R 1547 * 15131420712961 R 1181 * 15131420713162 R 1349 * 15131420713411 R 1446 * 15131420714364 R 261 * 15131420715116 R 746 * 15131420715417 R 2612 * 15131420716011 R 1574 * 15131420716111 R 1607 * 15131420716261 R 89 * 15131420717563 R 247 * 15131420719361 R 682 * 15131420719961 R 886 * 15131420719962 R 775 * 15131420721161 R 8920 * 15131420723112 R 949 * 15131420725564 R 2850 * 15131431104526 R 276 * 15131431104602 R 901 * 15131431104904 R 145 * 15131431105116 R 1268 * 15131431105200 R 703 * 15131431105909 R 2344 * 15131431106211 R 992 * 15131431106300 R 514 * 15131431106321 R 537 * 15131431108400 R 1863 * 15131431110500 R 962 * 15131431111301 R 997 * 15131431111309 R 601 * 15131431113800 R 630 * 15131431115400 R 866 * 15131431115402 R 537 * 15131431116218 R 1044 * 15131431116301 R 126 * 15131431116500 R 339 * 15131431116600 R 673 * 15131431117403 R 1021 * 15131431117405 R 1827 * 15131431117411 R 703 * 15131431117602 R 630 * 15131431118001 R 339 * 15131431118004 R 128 * 15131431118005 R 612 * 15131431120301 R 856 * 15131431121901 R 2405 * 15131431122200 R 1151 * 15131431122400 R 745 * 15131431122408 R 2119 * 15131431122600 R 558 * 15131431123100 R 413 * 15131431126600 R 740 * 15131431126700 R 827 * 15131431127001 R 435 * 15131431127002 R 891 * 15131431127006 U 775 * 15131431127009 R 566 * 15131431127201 R 761 * 15131431127300 R 17 * 15131431127302 R 1109 * 15131431127900 R 89 * 15131431128500 R 1263 * 15131431128800 R 885 * 15131431129409 R 1766 * 15131431129500 R 862 * 15131431132200 R 586 * 15131431132400 R 1062 * 15131431132405 R 731 * 15131431132702 R 2052 * 15131431133200 R 2753 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431133202 R 1428 * 15131431133205 R 5244 * 15131431133701 R 435 * 15131431134500 R 1639 * 15131431135214 R 1095 * 15131431137101 R 145 * 15131431138100 R 4854 * 15131431138104 R 1991 * 15131431139703 R 450 * 15131431139720 R 668 * 15131431140424 R 3025 * 15131431140542 R 1306 * 15131431140618 R 885 * 15131431140635 R 91 * 15131431140719 R 2412 * 15131431140726 R 1975 * 15131431140735 R 1860 * 15131431141700 R 1167 * 15131431141703 R 427 * 15131431141705 R 726 * 15131431142300 R 2167 * 15131431142400 R 1065 * 15131431142409 R 3241 * 15131431142414 R 1471 * 15131431145024 R 1263 * 15131431145200 R 1536 * 15131431145329 R 124 * 15131431145350 R 2344 * 15131431145356 R 4296 * 15131431145506 R 558 * 15131431145507 R 3209 * 15131431145515 R 334 * 15131431146601 R 668 * 15131431147500 R 397 * 15131431147504 R 479 * 15131431148801 R 325 * 15131431148803 R 354 * 15131431149804 R 1326 * 15131431150504 R 2311 * 15131431151061 U 1364 * 15131431151192 R 2696 * 15131431152277 U 781 * 15131431152935 U 1156 * 15131432102500 U 392 * 15131432107500 U 151 * 15131432107600 U 2150 * 15131432108900 U 1058 * 15131432112700 U 4774 * 15131432112800 U 5570 * 15131432112900 U 624 * 15131432113000 U 1167 * 15131432113100 U 1219 * 15131432113200 U 1263 * 15131432122800 R 2440 * 15131432125300 U 2279 * 15131432127200 U 927 * 15131432134300 U 3145 * 15131432134400 U 3049 * 15131432139700 U 5173 * 15131432142100 U 5376 * 15131432147200 U 4460 * 15131432147300 U 2568 * 15131432151100 U 4217 * 15131432151900 U 1766 * 15131432152000 R 2185 * 15131432152100 R 2793 * 15131432153700 U 2087 * 15131432153800 U 1381 * 15131432154100 U 9169 * 15131432156300 U 4296 * 15131432159000 U 311 * 15131432159100 U 775 * 15131432159200 U 775 * 15131432159500 U 227 * 15131432163900 U 3049 * 15131432164000 R 4376 * 15131432165900 U 2150 * 15131432166500 U 6571 * 15131432168800 U 4898 * 15131432169500 U 90 * 15131432172100 U 450 * 15131432172200 U 2272 * 15131432172300 U 89 * 15131432172800 U 189 * 15131432173300 U 159 * 15131432175400 U 7602 * 15131432175401 U 3093 * 15131432178900 U 2469 * 15131432182200 U 91 * 15131432185300 U 2533 * 15131432187900 U 435 * 15131432188300 U 2405 * 15131432195400 R 397 * 15131432195900 R 2502 * 15131432197200 U 2918 * 15131432201500 R 740 * 15131432202600 U 6173 * 15131432204100 R 3206 * 15131432205300 U 26056 * 15131432209100 R 829 * 15131432209800 R 485 * 15131432209900 R 1157 * 15131432211100 R 2762 * 15131432211800 U 2395 * 15131432214300 U 18445 * 15131441088800 R 717 * 15131441088803 R 630 * 15131441088806 R 769 * 15131441090000 R 18 * 15131441090500 R 1152 * 15131441090501 R 189 * 15131441092204 R 717 * 15131441092206 R 124 * 15131441092403 R 90 * 15131441093401 R 131 * 15131441094001 R 572 * 15131441095201 R 1521 * 15131441095202 R 601 * 15131441096700 R 2184 * 15131441096802 R 2349 * 15131441101200 R 586 * 15131441101303 R 558 * 15131441104602 R 833 * 15131441105300 R 696 * 15131441111412 R 540 * 15131441111600 R 542 * 15131441112000 R 2793 * 15131441112001 R 914 * 15131441113600 R 1325 * 15131441117603 R 601 * 15131441121408 R 6042 * 15131441121411 R 3880 * 15131441122100 R 1452 * 15131441122601 R 2023 * 15131441123806 R 587 * 15131441124700 R 126 * 15131441125200 R 3049 * 15131441133900 R 514 * 15131441133902 R 804 * 15131441134100 R 92 * 15131441135706 R 586 * 15131441138301 R 1478 * 15131441140600 R 775 * 15131441140901 R 383 * 15131441141003 R 1114 * 15131441141633 R 89 * 15131441141737 R 949 * 15131441144900 R 283 * 15131441145200 R 126 * 15131441145705 R 761 * 15131441147703 R 413 * 15131441151000 R 3211 * 15131441157901 R 761 * 15131450794600 R 2888 * 15131450794800 R 1062 * 15131450794801 R 483 * 15131450798800 R 413 * 15131450799900 R 259 * 15131450800205 R 261 * 15131450801008 R 1566 * 15131450802300 R 126 * 15131450802801 R 934 * 15131450802802 R 3082 * 15131450802900 R 2279 * 15131450807400 R 731 * 15131450808602 R 238 * 15131450808700 R 369 * 15131450810705 R 5372 * 15131450820600 R 238 * 15131450820902 R 4735 * 15131450821000 R 151 * 15131450821101 R 7681 * 15131450821104 R 5491 * 15131450821109 R 319 * 15131450821402 R 1051 * 15131450823400 R 616 * 15131450823600 R 992 * 15131450824500 R 1171 * 15131450825200 R 470 * 15131450825203 R 934 * 15131450826600 R 2935 * 15131450827000 R 1556 * 15131450827005 R 485 * 15131450828402 R 883 * 15131450828505 R 261 * 15131450831006 R 1421 * 15131450831300 R 862 * 15131450831400 R 1154 * 15131450832500 R 258 * 15131450832800 R 124 * 15131450833605 R 1799 * 15131450833607 R 537 * 15131450833806 R 232 * 15131450836000 R 325 * 15131450837501 R 470 * 15131450838201 R 2088 * 15131450838700 R 259 * 15131460714502 R 894 * 15131460717453 R 93 * 15131460720450 R 1639 * 15131460725600 R 252 * 15131460728000 R 1011 * 15131460731204 R 1251 * 15131460731550 R 833 * 15131460731950 R 348 * 15131460735100 R 1413 * 15131460740400 R 1126 * 15131460740401 R 1417 * 15131460740950 R 406 * 15131460740952 R 1446 * 15131460740953 R 1988 * 15131460746300 R 1446 * 15131460753900 R 528 * 15131460753901 R 1411 * 15131460754250 R 1218 * 15131460755300 R 834 * 15131460755608 R 247 * 15131460757750 R 290 * 15131460758504 R 1318 * 15131460759100 R 356 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131460759602 R 1291 * 15131460759604 R 17 * 15131460763000 R 702 * 15131460764803 R 257 * 15131460766400 R 1157 * 15131460766401 R 175 * 15131471461911 R 1696 * 15131471461923 R 89 * 15131471461933 R 726 * 15131471462107 R 696 * 15131471462120 R 41 * 15131471462130 R 813 * 15131471462701 R 325 * 15131471462800 R 2953 * 15131471462807 R 91 * 15131471463108 R 180 * 15131471464101 R 2147 * 15131471464102 R 2150 * 15131471464500 R 2311 * 15131471464600 R 485 * 15131471464700 R 1752 * 15131471464702 R 1189 * 15131471464703 R 577 * 15131471465200 R 1378 * 15131471465700 R 325 * 15131471465802 R 740 * 15131471466000 R 804 * 15131471466106 R 1280 * 15131471467301 R 1915 * 15131471468005 R 485 * 15131471468205 R 762 * 15131471468309 R 827 * 15131471468313 R 276 * 15131471469508 R 542 * 15131471469701 R 3276 * 15131471469703 R 101 * 15131471470408 R 1922 * 15131471471001 R 601 * 15131471471004 R 267 * 15131471471203 R 304 * 15131471471204 R 1254 * 15131471471301 R 397 * 15131471471400 R 421 * 15131471471401 R 4215 * 15131471471504 R 668 * 15131471471603 R 688 * 15131471471906 R 232 * 15131471471910 R 334 * 15131471472207 R 566 * 15131471472900 R 3142 * 15131471475400 R 761 * 15131471475403 R 1033 * 15131471475503 R 1478 * 15131471475507 R 2244 * 15131471475810 R 1702 * 15131471480800 R 1062 * 15131471481100 R 703 * 15131471481700 R 1146 * 15131471481702 R 731 * 15131471481902 R 682 * 15131471482701 R 2184 * 15131471483101 R 514 * 15131471483103 R 189 * 15131471484400 R 688 * 15131471484409 R 4735 * 15131471484715 R 4416 * 15131471484725 R 1021 * 15131471484730 R 5611 * 15131471484732 R 217 * 15131471484747 R 13005 * 15131471485400 R 1137 * 15131471487700 R 2793 * 15131471488700 R 4059 * 15131471492100 R 427 * 15131471492600 R 9657 * 15131471492601 R 2664 * 15131471493422 R 871 * 15131471493500 R 5252 * 15131471493501 R 876 * 15131471493608 R 827 * 15131471494000 R 548 * 15131471495300 R 1152 * 15131471496400 R 369 * 15131471496403 R 994 * 15131471497000 R 4257 * 15131471499201 R 4098 * 15131471499700 R 2472 * 15131471500600 R 1146 * 15131471502306 R 479 * 15131471502308 R 566 * 15131471503801 R 1224 * 15131471503802 R 1219 * 15131471504800 R 4576 * 15131471505500 R 470 * 15131471505601 R 2167 * 15131471506000 R 276 * 15131511297801 R 479 * 15131511297810 R 572 * 15131511297900 R 978 * 15131511298515 R 1662 * 15131511299400 R 945 * 15131511299713 R 4973 * 15131511299715 R 2311 * 15131511299909 R 1799 * 15131511301339 R 688 * 15131511301600 R 1510 * 15131511301601 R 203 * 15131511302000 R 503 * 15131511302410 R 3241 * 15131511303900 R 4058 * 15131511304800 R 4624 * 15131511305300 R 726 * 15131511305310 R 470 * 15131511305330 R 89 * 15131511305500 R 2110 * 15131511305600 R 413 * 15131511306500 R 876 * 15131511306513 R 601 * 15131511307510 R 124 * 15131511307526 R 523 * 15131511307528 R 421 * 15131511307544 R 1123 * 15131511307577 R 659 * 15131511307578 R 883 * 15131511307750 R 124 * 15131511308214 R 217 * 15131511308251 R 696 * 15131511308405 R 641 * 15131511308413 R 2472 * 15131511309600 R 3049 * 15131511310400 R 1268 * 15131511310514 R 493 * 15131511310610 R 383 * 15131511310903 R 595 * 15131511310910 R 586 * 15131511310943 R 537 * 15131511310950 R 256 * 15131511311720 R 731 * 15131511312940 R 972 * 15131511312963 R 189 * 15131511314109 R 282 * 15131511314110 R 1251 * 15131511315100 R 1132 * 15131511315610 R 595 * 15131511315920 R 2504 * 15131511315954 R 616 * 15131511315960 R 4217 * 15131511315964 R 1892 * 15131511316821 R 427 * 15131511316916 R 295 * 15131511317100 R 2537 * 15131511317200 R 42 * 15131511318200 R 1772 * 15131511319100 R 2128 * 15131511319110 R 319 * 15131511320609 R 833 * 15131511320610 R 378 * 15131511320614 R 754 * 15131511322305 R 91 * 15131511322600 R 3132 * 15131511323010 R 558 * 15131511323400 R 616 * 15131511323523 R 2600 * 15131511323952 R 659 * 15131511324014 R 775 * 15131511324015 R 1007 * 15131511324020 R 5851 * 15131511324204 R 1852 * 15131511324240 R 1036 * 15131511324806 R 528 * 15131511324807 R 311 * 15131511324822 R 456 * 15131511324824 R 769 * 15131511324826 R 761 * 15131511324838 R 266 * 15131511325310 R 127 * 15131511326126 R 397 * 15131511326250 R 1205 * 15131511326300 R 1095 * 15131511326400 R 745 * 15131511326700 R 644 * 15131511327117 R 296 * 15131511328600 R 1807 * 15131511328905 R 595 * 15131511328910 R 470 * 15131511329150 R 11368 * 15131511329500 R 290 * 15131511329600 R 644 * 15131511329700 R 267 * 15131511330201 R 1318 * 15131511330330 R 131 * 15131511330340 R 957 * 15131511331236 R 992 * 15131511331237 R 595 * 15131511331500 R 420 * 15131511331510 R 1888 * 15131511331531 R 325 * 15131511331910 R 131 * 15131511331913 R 1381 * 15131511332633 R 4978 * 15131511332636 R 136 * 15131511332640 R 328 * 15131511332656 R 1990 * 15131511332669 R 296 * 15131511332674 R 456 * 15131511332676 R 291 * 15131511332809 R 319 * 15131511333500 R 1860 * 15131511334400 R 2985 * 15131511334414 R 4973 * 15131511334500 R 360 * 15131511334717 R 217 * 15131511334900 R 4495 * 15131511335600 R 987 * 15131511335604 R 507 * 15131511335900 R 21909 * 15131511336400 R 5097 * 15131511336536 R 558 * 15131511336801 R 493 * 15131511338000 R 8435 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131511338010 R 2045 * 15131511338048 R 4177 * 15131511338050 R 427 * 15131511338600 R 1059 * 15131511338616 R 1224 * 15131511339303 R 210 * 15131511339309 R 1783 * 15131511339839 R 572 * 15131511340700 R 465 * 15131511340728 R 406 * 15131511340730 R 91 * 15131511341300 R 5507 * 15131511341804 R 668 * 15131511342315 R 1667 * 15131511342900 R 452 * 15131511343215 R 126 * 15131511343527 R 1213 * 15131511344020 R 397 * 15131511344031 R 448 * 15131511344558 R 124 * 15131511344559 R 124 * 15131511344567 R 2023 * 15131511344576 R 296 * 15131511344652 R 91 * 15131511344660 R 493 * 15131511347832 R 2121 * 15131511347861 R 2175 * 15131511347873 R 765 * 15131511349724 R 876 * 15131511350750 R 1349 * 15131511351201 R 2641 * 15131511351695 R 124 * 15131511353307 R 638 * 15131511353400 R 558 * 15131511353552 R 1364 * 15131511353610 R 238 * 15131511353615 R 296 * 15131511353800 R 2262 * 15131511354443 R 1734 * 15131511355200 R 711 * 15131511355810 R 813 * 15131511356056 R 2432 * 15131511356103 R 402 * 15131511356300 R 5850 * 15131511356350 R 2892 * 15131511356352 R 2664 * 15131511357600 R 1350 * 15131511359310 R 997 * 15131511360300 R 934 * 15131511360700 R 1766 * 15131511360909 R 16249 * 15131511363600 R 1574 * 15131511363800 R 97 * 15131511364800 R 160 * 15131511365000 R 682 * 15131511365100 R 682 * 15131511366200 R 124 * 15131511366205 R 581 * 15131511366210 R 609 * 15131511372900 R 4305 * 15131511372905 R 177 * 15131511373200 R 1607 * 15131521308200 R 798 * 15131521308320 R 586 * 15131521310920 R 261 * 15131521310925 R 624 * 15131521311000 R 2609 * 15131521311103 R 362 * 15131521311310 R 1210 * 15131521311410 R 397 * 15131521311735 R 1283 * 15131521312120 R 2901 * 15131521315600 R 703 * 15131521315620 R 1422 * 15131521316451 R 514 * 15131521317030 R 1120 * 15131521317319 R 1193 * 15131521318110 R 906 * 15131521318120 R 528 * 15131521318130 R 856 * 15131521318320 R 254 * 15131521318330 R 3634 * 15131521321000 R 789 * 15131521321102 R 166 * 15131521321105 R 1189 * 15131521321121 R 551 * 15131521321203 R 1051 * 15131521321204 R 537 * 15131521321206 R 885 * 15131521324410 R 256 * 15131521325400 R 731 * 15131521325505 R 385 * 15131521325515 R 10692 * 15131521325551 R 644 * 15131521325560 R 217 * 15131521327000 R 369 * 15131521328300 R 1936 * 15131521329620 R 2440 * 15131521330110 R 1021 * 15131521330115 R 1030 * 15131521330600 R 1699 * 15131521330800 R 4632 * 15131521331505 R 1189 * 15131521331509 R 1451 * 15131521331620 R 688 * 15131521331900 R 1836 * 15131521331920 R 731 * 15131521331940 R 89 * 15131521332510 R 3241 * 15131521335309 R 1753 * 15131521337620 R 499 * 15131521337630 R 507 * 15131521338003 R 804 * 15131521338419 R 572 * 15131521338560 R 456 * 15131521338561 R 659 * 15131521338562 R 537 * 15131521338563 R 427 * 15131521339900 R 652 * 15131521340020 R 334 * 15131521342000 R 649 * 15131521342300 R 558 * 15131521343820 R 775 * 15131521343830 R 91 * 15131521346110 R 1109 * 15131521346300 R 886 * 15131521346310 R 2087 * 15131521346313 R 479 * 15131521346320 R 668 * 15131521348710 R 964 * 15131521349200 R 1542 * 15131521350100 R 427 * 15131521350120 R 572 * 15131521361700 R 1679 * 15131521361900 R 2119 * 15131521361910 R 1796 * 15131521362200 R 1510 * 15131521362300 R 4485 * 15131521362720 R 992 * 15131521362750 R 464 * 15131521362810 R 1065 * 15131521363000 R 688 * 15131521363100 R 1551 * 15131521365500 R 2151 * 15131521365510 R 5213 * 15131521366406 R 848 * 15131521368000 R 3145 * 15131521368200 R 90 * 15131521368320 R 775 * 15131521368603 R 644 * 15131521368630 R 1167 * 15131521370000 R 1036 * 15131521370005 R 2248 * 15131521370200 R 4576 * 15131521370203 R 1895 * 15131521370700 R 325 * 15131521371410 R 819 * 15131521371420 R 1542 * 15131521371850 R 89 * 15131521372200 R 1736 * 15131521372305 R 1991 * 15131521372307 R 784 * 15131521372500 R 4774 * 15131521373400 R 673 * 15131521373415 R 13 * 15131521373700 R 464 * 15131521374710 R 348 * 15131521375610 R 1221 * 15131521376120 R 319 * 15131521376210 R 691 * 15131521376310 R 542 * 15131521376315 R 282 * 15131521376317 R 362 * 15131521376320 R 586 * 15131521376400 R 2408 * 15131521376410 R 891 * 15131521376620 R 949 * 15131521379520 R 89 * 15131521379600 R 920 * 15131521379603 R 1102 * 15131521382100 R 2513 * 15131521382420 R 833 * 15131521384430 R 1079 * 15131521386803 R 247 * 15131521386820 R 413 * 15131521386900 R 5800 * 15131521387520 R 339 * 15131521388645 R 2513 * 15131521388650 R 501 * 15131521388800 R 4968 * 15131521388810 R 186 * 15131521391305 R 3209 * 15131521392310 R 595 * 15131521392800 R 124 * 15131521397210 R 2167 * 15131521397215 R 1326 * 15131521397220 R 124 * 15131521398610 R 2311 * 15131521401400 R 891 * 15131521401410 R 1298 * 15131521401420 R 282 * 15131521401430 R 378 * 15131521401510 R 710 * 15131521410815 R 2344 * 15131521413020 R 624 * 15131521415605 R 126 * 15131521415705 R 1927 * 15131521415707 R 2408 * 15131521417105 R 4814 * 15131521417826 R 1196 * 15131532678033 U 90 * 15131532680242 U 688 * 15131532680631 U 1007 * 15131532681031 U 836 * 15131532681033 U 3540 * 15131532682031 R 558 * 15131532682431 U 369 * 15131532682436 U 325 * 15131532682831 U 5850 * 15131532683031 R 1350 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532683132 U 914 * 15131532683431 U 3145 * 15131532684036 U 397 * 15131532684431 U 586 * 15131532684432 U 1186 * 15131532684633 U 920 * 15131532685833 U 339 * 15131532685834 U 581 * 15131532687231 U 819 * 15131532687234 U 731 * 15131532688831 U 4854 * 15131532690031 R 311 * 15131532692436 U 421 * 15131532694240 U 644 * 15131532695431 U 819 * 15131532696031 U 2344 * 15131532696629 U 9276 * 15131532696831 U 1799 * 15131532698031 U 2504 * 15131532699034 U 485 * 15131532699231 U 703 * 15131532699833 U 601 * 15131532701434 U 266 * 15131532701443 U 421 * 15131532701446 U 891 * 15131532701450 U 920 * 15131532705441 U 843 * 15131532706633 U 798 * 15131532707231 U 427 * 15131532707635 U 2311 * 15131532708633 U 1983 * 15131532708835 U 1419 * 15131532711033 U 2661 * 15131532711037 U 267 * 15131532712531 U 938 * 15131532712631 U 1123 * 15131532713032 U 3145 * 15131532713831 R 934 * 15131532713835 U 124 * 15131532714531 U 933 * 15131532714533 U 276 * 15131532715031 U 435 * 15131532715524 U 30 * 15131532715528 U 986 * 15131532715647 U 2732 * 15131532715670 U 1635 * 15131532715683 U 261 * 15131532715735 U 5695 * 15131532716231 U 1818 * 15131532716248 U 93 * 15131532716250 U 151 * 15131532716333 U 2119 * 15131532716336 U 934 * 15131532716432 U 2210 * 15131532716831 U 2376 * 15131532720431 U 906 * 15131532722431 U 542 * 15131532722831 U 267 * 15131532723245 U 616 * 15131532723645 U 653 * 15131532724049 U 2856 * 15131532724051 U 369 * 15131532724233 R 609 * 15131532726037 U 2055 * 15131532726040 U 101 * 15131532726043 U 8830 * 15131532726231 U 124 * 15131532726233 U 1852 * 15131532726234 U 2129 * 15131532726331 U 4884 * 15131532728036 U 773 * 15131532728037 U 383 * 15131532728038 U 1957 * 15131532728040 U 5337 * 15131532728637 U 362 * 15131532729233 U 2248 * 15131532729634 U 5535 * 15131532730352 U 3142 * 15131532730435 U 644 * 15131532730631 U 325 * 15131532731030 U 1478 * 15131532731431 U 441 * 15131532731629 U 595 * 15131532731631 R 673 * 15131532731831 U 1051 * 15131532731832 U 232 * 15131532731931 U 761 * 15131532734035 U 296 * 15131532734140 U 4638 * 15131532734141 U 1828 * 15131532734142 U 601 * 15131532734144 U 290 * 15131532734145 U 479 * 15131532735032 U 693 * 15131532735236 U 3082 * 15131532735431 U 775 * 15131532736631 U 2953 * 15131532736831 U 10645 * 15131532736849 U 1761 * 15131532738231 U 1051 * 15131532738631 R 775 * 15131532738635 U 2921 * 15131532739031 U 1905 * 15131532739235 U 1036 * 15131532740945 U 601 * 15131532742831 R 1399 * 15131532743231 U 1993 * 15131532744635 U 2856 * 15131532748831 U 5068 * 15131532749431 R 441 * 15131532749432 U 1507 * 15131532749531 U 369 * 15131532751034 U 964 * 15131532751036 U 1818 * 15131532751040 U 470 * 15131532751231 R 2344 * 15131532755831 R 3023 * 15131532755832 U 9956 * 15131532755833 U 644 * 15131532758231 U 703 * 15131532759432 U 4973 * 15131532760831 R 2248 * 15131532761431 U 4973 * 15131532761432 U 914 * 15131532764045 U 1355 * 15131532764231 R 2825 * 15131532764831 R 572 * 15131532766831 R 2202 * 15131532767031 U 1607 * 15131532771231 U 4217 * 15131532771234 U 4615 * 15131532773231 R 485 * 15131532773233 U 653 * 15131532775431 U 4137 * 15131532775631 U 5850 * 15131532775632 U 1680 * 15131532775636 U 1958 * 15131532777831 R 1065 * 15131532777834 U 1152 * 15131532778031 R 804 * 15131532778131 U 673 * 15131532778640 U 978 * 15131532779234 U 964 * 15131532779236 U 899 * 15131532779431 U 848 * 15131532779531 U 1254 * 15131532782831 U 1471 * 15131532782833 U 2116 * 15131532783432 U 1315 * 15131532783435 U 427 * 15131532785837 U 3049 * 15131532786033 U 1705 * 15131532786431 U 1838 * 15131532787231 U 334 * 15131532787631 R 789 * 15131532787831 U 920 * 15131532789031 U 485 * 15131532792233 U 997 * 15131532792238 U 1062 * 15131532792531 U 653 * 15131532794633 U 7940 * 15131532795835 U 304 * 15131532796031 U 804 * 15131532797438 U 558 * 15131532798831 R 2216 * 15131532799031 U 339 * 15131532799244 U 421 * 15131532799631 U 601 * 15131532800240 U 542 * 15131532801431 R 4177 * 15131532801633 U 1510 * 15131532804037 U 1766 * 15131532807831 U 4536 * 15131532807841 U 862 * 15131532808831 U 1254 * 15131532811834 U 3289 * 15131532814131 U 745 * 15131532815531 U 2600 * 15131532816631 U 1210 * 15131532816731 U 1538 * 15131532816834 U 1927 * 15131532816836 U 282 * 15131532818231 U 427 * 15131532820842 U 499 * 15131532820851 U 915 * 15131532820854 U 1152 * 15131532820859 U 2600 * 15131532820870 U 4576 * 15131532820885 U 1381 * 15131532820904 U 11267 * 15131532820920 U 1221 * 15131532820921 U 566 * 15131532820930 U 3216 * 15131532820932 U 702 * 15131532820933 U 758 * 15131532826022 U 934 * 15131532826228 U 1137 * 15131532826831 U 499 * 15131532828038 U 630 * 15131532828432 U 673 * 15131532831033 U 1752 * 15131532831438 U 3931 * 15131532831633 R 528 * 15131532833431 R 3145 * 15131532834540 U 450 * 15131532836031 U 659 * 15131532836032 U 479 * 15131532836231 R 1831 * 15131532836731 U 2504 * 15131532836931 U 2985 * 15131532840633 U 11127 * 15131532841031 U 5018 * 15131532841431 U 5443 * 15131532841433 U 2632 * 15131532841642 U 609 * 15131532845031 U 485 * 15131532845032 U 710 * 15131532845231 U 558 * 15131532845242 U 1146 * 15131532845331 U 688 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532846431 U 259 * 15131532846433 U 876 * 15131532847433 U 1051 * 15131532847436 U 1161 * 15131532847439 U 1146 * 15131532849832 U 3110 * 15131532853835 U 1799 * 15131532855054 U 841 * 15131532855131 U 7928 * 15131532855231 R 4735 * 15131532856233 U 572 * 15131532858631 U 1210 * 15131532858632 U 1001 * 15131532858638 U 2989 * 15131532859433 U 362 * 15131532860235 U 2600 * 15131532860834 U 5297 * 15131532861834 U 2119 * 15131532862431 U 127 * 15131532862533 U 523 * 15131532863032 U 6611 * 15131532864131 U 3142 * 15131532864133 U 972 * 15131532864433 U 164 * 15131532865454 U 2170 * 15131532866439 U 450 * 15131532866441 U 2376 * 15131532866586 U 43 * 15131532866591 U 688 * 15131532866831 U 1254 * 15131532867938 U 4023 * 15131532868036 U 2825 * 15131532872635 U 617 * 15131532874731 U 413 * 15131532874831 U 934 * 15131532877431 U 136 * 15131532878031 U 1254 * 15131532878231 U 1443 * 15131532878632 U 2504 * 15131532878635 U 2504 * 15131542226200 R 2793 * 15131542226210 R 827 * 15131542227006 R 4137 * 15131542227200 R 876 * 15131542227210 R 89 * 15131542227212 R 2950 * 15131542227218 R 798 * 15131542227222 R 754 * 15131542228004 R 427 * 15131542228018 R 348 * 15131542228200 R 427 * 15131542228400 R 965 * 15131542228600 R 1196 * 15131542228612 R 334 * 15131542229014 R 232 * 15131542230000 R 997 * 15131542231814 R 784 * 15131542234000 R 1831 * 15131542234018 R 247 * 15131542235000 R 862 * 15131542235200 R 397 * 15131542237800 R 1991 * 15131542238200 R 833 * 15131542238400 R 703 * 15131542238411 R 906 * 15131542239000 R 180 * 15131542239400 R 1607 * 15131542240600 R 703 * 15131542240800 R 1486 * 15131542241000 R 325 * 15131542246210 R 696 * 15131542248410 R 1146 * 15131542249400 R 3770 * 15131542249600 R 124 * 15131542249800 R 741 * 15131542250200 R 542 * 15131542250400 R 210 * 15131542250418 R 1161 * 15131542250422 R 1783 * 15131542250602 R 3050 * 15131542250603 R 6048 * 15131542250604 R 4576 * 15131542250605 R 6169 * 15131542250606 R 7284 * 15131542251200 R 876 * 15131542251401 R 1283 * 15131542252010 R 470 * 15131542252014 R 89 * 15131542252200 R 827 * 15131542252210 R 1765 * 15131542252600 R 282 * 15131542252609 R 456 * 15131542253400 R 137 * 15131542254810 R 311 * 15131542255400 R 1318 * 15131542255412 R 413 * 15131542255418 R 957 * 15131542255420 R 479 * 15131542257000 R 2216 * 15131542258200 R 4666 * 15131542258410 R 261 * 15131542260000 R 364 * 15131542260010 R 499 * 15131542260014 R 175 * 15131542260600 R 1262 * 15131542264400 R 4296 * 15131542265200 R 1132 * 15131542266400 R 166 * 15131542266800 R 978 * 15131542269200 R 124 * 15131542270014 R 769 * 15131542270800 R 745 * 15131542271620 R 177 * 15131542275200 R 479 * 15131542277000 R 1574 * 15131542277018 R 1060 * 15131542282000 R 2825 * 15131542282600 R 334 * 15131542284612 R 443 * 15131542285001 R 1109 * 15131542288000 R 3145 * 15131542288001 R 2119 * 15131542290800 R 494 * 15131542291010 R 5126 * 15131542293000 R 1712 * 15131542293018 R 1132 * 15131542294200 R 612 * 15131542294222 R 4943 * 15131542294226 R 788 * 15131542294412 R 175 * 15131542294602 R 369 * 15131542294603 R 369 * 15131542295200 R 775 * 15131542295218 R 334 * 15131542295222 R 493 * 15131542296210 R 3174 * 15131542298600 R 2087 * 15131542301600 R 2449 * 15131542304000 R 1670 * 15131542304800 R 834 * 15131542306600 R 2408 * 15131542308208 R 703 * 15131542310200 R 964 * 15131542310201 R 124 * 15131542310410 R 2758 * 15131542310800 R 958 * 15131542311200 R 1423 * 15131542311202 R 124 * 15131542312400 R 1001 * 15131542312600 R 965 * 15131542322800 R 2793 * 15131542323400 R 659 * 15131542324800 R 1615 * 15131542325000 R 252 * 15131542325010 R 319 * 15131542325016 R 334 * 15131542326400 R 600 * 15131542327000 R 703 * 15131542327828 R 89 * 15131542328400 R 1924 * 15131542328600 R 1093 * 15131542328616 R 871 * 15131542331412 R 29312 * 15131542332000 R 1006 * 15131542332010 R 514 * 15131542333600 R 470 * 15131542334005 R 261 * 15131542334600 R 644 * 15131542337214 R 773 * 15131542339008 R 558 * 15131542342610 R 688 * 15131542345810 R 435 * 15131542345818 R 435 * 15131542346218 R 177 * 15131542348018 R 421 * 15131542348800 R 761 * 15131542349800 R 1123 * 15131542355200 R 528 * 15131542355600 R 514 * 15131542355612 R 479 * 15131542355800 R 2953 * 15131542355818 R 177 * 15131542356201 R 934 * 15131542356212 R 2373 * 15131542356800 R 717 * 15131542358000 R 586 * 15131542358412 R 551 * 15131542358800 R 1062 * 15131542359810 R 194 * 15131542362800 R 1639 * 15131542362801 R 2793 * 15131542363000 R 2664 * 15131542364600 R 755 * 15131542364607 R 252 * 15131542366010 R 1088 * 15131542366800 R 630 * 15131542368200 R 1240 * 15131542369600 R 128 * 15131542370410 R 1895 * 15131542370800 R 354 * 15131542371810 R 92 * 15131542372200 R 383 * 15131542372600 R 41 * 15131542372810 R 731 * 15131542373200 R 1370 * 15131542373400 R 514 * 15131542373600 R 731 * 15131542375600 R 833 * 15131542380602 R 89 * 15131542381004 R 1639 * 15131542381005 R 92 * 15131542381600 R 311 * 15131542384400 R 4376 * 15131542385400 R 901 * 15131542385410 R 827 * 15131542385412 R 726 * 15131542387400 R 1991 * 15131542393400 R 450 * 15131542394800 R 1895 * 15131542395014 R 177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131542395400 R 528 * 15131542395412 R 696 * 15131542395600 R 2793 * 15131542396000 R 2504 * 15131542396018 R 769 * 15131542396200 R 630 * 15131542398200 R 1766 * 15131542399400 R 934 * 15131542399602 R 1748 * 15131542399800 R 2537 * 15131542401410 R 949 * 15131612320600 U 2953 * 15131612323500 U 14099 * 15131612326400 U 13696 * 15131612328001 U 1521 * 15131612329901 U 3532 * 15131612333100 U 8687 * 15131612333600 U 2348 * 15131612342900 U 5458 * 15131612343300 U 2325 * 15131612343400 U 10232 * 15131612345300 U 7108 * 15131612345500 U 4544 * 15131612345900 U 2057 * 15131612346701 U 2957 * 15131612347500 U 10231 * 15131612348200 R 5972 * 15131612349200 U 6379 * 15131612349400 U 1862 * 15131612349500 U 7192 * 15131612349800 U 6416 * 15131612350200 U 4495 * 15131612350400 U 2643 * 15131612350700 U 3695 * 15131612350800 U 3220 * 15131612350900 U 8654 * 15131612351000 U 6943 * 15131612351800 U 3570 * 15131612353601 U 11667 * 15131612353900 U 1679 * 15131612355600 U 3065 * 15131612361300 U 7508 * 15131612363700 U 4743 * 15131612364801 U 1577 * 15131612369000 U 124 * 15131612369200 U 282 * 15131612370200 U 124 * 15131612370300 U 3092 * 15131612370700 U 4353 * 15131612372201 U 5138 * 15131612372300 U 124 * 15131612375200 U 3491 * 15131612376000 U 25356 * 15131612376900 U 20025 * 15131612378800 U 3054 * 15131612382200 U 35259 * 15131612382300 U 4470 * 15131612385800 U 1557 * 15131612391100 U 4376 * 15131612393900 U 2180 * 15131612395401 U 2921 * 15131612396700 U 3090 * 15131612398100 U 4615 * 15131612398200 U 3145 * 15131612398201 U 1181 * 15131612404800 U 3551 * 15131612406700 U 5301 * 15131612407200 U 18740 * 15131612407300 U 3241 * 15131612407400 U 43842 * 15131612410401 U 180 * 15131612410700 U 3274 * 15131612411000 U 1744 * 15131612411400 U 630 * 15131612412500 U 3114 * 15131612415200 U 2985 * 15131612418500 U 5681 * 15131612421001 U 2953 * 15131612423200 U 493 * 15131612423400 U 1268 * 15131612423500 U 1607 * 15131612423501 U 1507 * 15131612427300 U 703 * 15131612428500 U 653 * 15131612431700 U 4774 * 15131612432700 U 2696 * 15131612437800 U 1766 * 15131612437801 U 682 * 15131612438400 U 2213 * 15131612442200 U 2344 * 15131612442201 U 2790 * 15131612442600 U 12709 * 15131612442800 U 2216 * 15131612443501 U 1016 * 15131612446700 U 528 * 15131612447000 U 903 * 15131612451400 U 6088 * 15131612453200 U 909 * 15131612454400 U 2664 * 15131612455500 R 1510 * 15131612455501 U 124 * 15131612456100 U 1925 * 15131612457500 U 2447 * 15131612457700 U 128 * 15131612457800 U 3049 * 15131612458600 U 305 * 15131612458601 U 581 * 15131612458800 U 673 * 15131612463300 U 4973 * 15131612469000 U 906 * 15131612470702 U 1200 * 15131612476500 U 6053 * 15131612477400 U 1626 * 15131612479000 U 653 * 15131612479302 U 523 * 15131612479400 U 644 * 15131612479401 U 1016 * 15131612487400 U 339 * 15131612487800 U 717 * 15131612490900 R 1799 * 15131612492700 U 3209 * 15131612493000 U 2790 * 15131612495700 U 427 * 15131612496000 U 5218 * 15131612496004 U 638 * 15131612496700 U 3092 * 15131612499900 U 1181 * 15131612501500 U 3177 * 15131612502300 U 2023 * 15131612502801 U 992 * 15131612502900 U 775 * 15131612502901 U 827 * 15131612503200 U 833 * 15131612503500 U 2151 * 15131612503700 U 1639 * 15131621256900 U 446 * 15131621257301 U 2696 * 15131621257800 U 2664 * 15131621258000 U 1219 * 15131621258001 U 841 * 15131621258101 U 1644 * 15131621258102 U 1146 * 15131621260400 U 5938 * 15131621260403 U 5217 * 15131621262200 U 741 * 15131621263301 U 2119 * 15131621263900 R 5663 * 15131621263901 U 2253 * 15131621263902 U 4923 * 15131621264900 U 2642 * 15131621265300 U 1125 * 15131621265502 U 2565 * 15131621265504 U 2309 * 15131621269004 U 862 * 15131621269101 U 755 * 15131621269203 U 2093 * 15131621269600 U 943 * 15131621274800 U 769 * 15131621274901 U 978 * 15131621275901 U 470 * 15131621279000 U 5332 * 15131621280007 U 9700 * 15131621280008 U 644 * 15131621280800 U 933 * 15131621283500 U 5221 * 15131621284603 U 7044 * 15131621284604 U 1356 * 15131621284607 U 2213 * 15131621284700 U 2119 * 15131621284802 U 2793 * 15131621284804 U 3047 * 15131621284806 U 1958 * 15131621286600 U 2311 * 15131621286601 U 2276 * 15131621287605 U 703 * 15131621288203 U 5628 * 15131621290101 U 4536 * 15131621296001 U 13426 * 15131621296004 U 680 * 15131621296703 U 1863 * 15131621307000 U 9840 * 15131621308700 U 132 * 15131621312800 U 2000 * 15131621312810 U 2149 * 15131621313603 U 7032 * 15131621314400 U 639 * 15131621315800 U 1045 * 15131621315802 U 89 * 15131621317401 U 4336 * 15131621318215 U 4296 * 15131621319900 U 8078 * 15131621319902 U 32909 * 15131621324000 U 2794 * 15131621326800 U 3654 * 15131621328201 U 1702 * 15131621328202 U 891 * 15131621328300 U 4823 * 15131621330200 U 392 * 15131621330701 U 819 * 15131621332201 U 972 * 15131621332500 U 1381 * 15131621332600 U 1466 * 15131621332601 U 126 * 15131621335101 U 986 * 15131621335700 U 5133 * 15131621335702 U 2119 * 15131621336504 U 499 * 15131621336602 U 5332 * 15131621336700 U 6496 * 15131621337602 U 2729 * 15131621339100 U 1224 * 15131621339401 U 528 * 15131621339901 U 224 * 15131621341600 U 1147 * 15131621341601 U 362 * 15131621343900 U 580 * 15131621344700 U 2472 * 15131621345200 U 558 * 15131621345202 U 775 * 15131621347202 U 427 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131621347203 U 1341 * 15131621347204 U 1399 * 15131621348000 U 2481 * 15131621348005 U 885 * 15131621349601 U 4098 * 15131621349604 U 1152 * 15131621349606 U 356 * 15131621349609 U 472 * 15131621349612 U 1016 * 15131621349701 U 4137 * 15131630736500 U 1142 * 15131630736900 U 819 * 15131630737000 U 558 * 15131630738304 U 625 * 15131630741300 U 1200 * 15131630741400 U 558 * 15131630741802 U 775 * 15131630743606 U 688 * 15131630743619 U 856 * 15131630745909 U 2055 * 15131630746409 U 406 * 15131630747806 U 4217 * 15131630749300 U 413 * 15131630751700 R 659 * 15131630751701 U 1268 * 15131630752212 U 5397 * 15131630753100 U 19044 * 15131630754800 U 17172 * 15131630754801 U 5197 * 15131630755401 U 5213 * 15131630755800 U 972 * 15131630755802 U 4058 * 15131630755805 U 2184 * 15131630762300 U 552 * 15131630762303 U 1831 * 15131630764500 U 132 * 15131630764502 U 1510 * 15131630765100 U 3011 * 15131630766300 U 4655 * 15131630768801 U 630 * 15131630769600 U 5181 * 15131630769601 U 1670 * 15131630771100 U 5810 * 15131630771109 U 4381 * 15131630774400 U 949 * 15131630774405 U 696 * 15131630777000 U 1341 * 15131630777700 U 741 * 15131630777701 U 2696 * 15131630777704 U 5810 * 15131630780100 U 1929 * 15131630780801 U 6484 * 15131630783202 U 2466 * 15131630783503 U 2825 * 15131630785902 U 572 * 15131630786000 U 1766 * 15131630786200 U 1871 * 15131630786500 U 1356 * 15131630786600 U 479 * 15131630789400 U 132 * 15131630789601 U 1109 * 15131630793002 U 876 * 15131630796102 U 775 * 15131630796106 U 1660 * 15131630797000 U 846 * 15131630797204 U 10090 * 15131630799300 U 479 * 15131630799406 U 2709 * 15131630800200 U 124 * 15131630800700 U 1766 * 15131630801801 U 11287 * 15131630807500 U 894 * 15131630807501 U 4341 * 15131630807900 U 1677 * 15131630808800 U 125 * 15131630808801 U 2569 * 15131630809500 U 4425 * 15131630811600 U 827 * 15131630812000 U 465 * 15131630813501 U 90 * 15131630814100 U 5531 * 15131630818801 U 1471 * 15131630818808 U 256 * 15131630820004 U 124 * 15131630820100 U 3241 * 15131630820400 U 682 * 15131630820401 U 1696 * 15131630833202 U 2659 * 15131630833600 U 3498 * 15131630833700 U 3253 * 15131630834600 U 2882 * 15131630834700 R 1934 * 15131630835001 U 34629 * 15131641135409 U 2055 * 15131641135507 U 1286 * 15131641135508 U 1895 * 15131641135525 U 601 * 15131641136000 R 427 * 15131641136001 U 444 * 15131641137107 U 773 * 15131641137109 R 2216 * 15131641137121 U 124 * 15131641137127 U 687 * 15131641137800 R 1029 * 15131641137828 U 406 * 15131641138106 R 1574 * 15131641138205 R 2921 * 15131641138227 U 2044 * 15131641138299 U 1093 * 15131641138307 U 1643 * 15131641138714 R 1381 * 15131641138717 U 153 * 15131641138746 R 930 * 15131641138900 R 354 * 15131641139408 R 891 * 15131641140301 R 1051 * 15131641140705 R 203 * 15131641140900 R 1345 * 15131641141900 U 1766 * 15131641143310 R 363 * 15131641143803 U 659 * 15131641143807 U 362 * 15131641144511 U 291 * 15131641144512 U 1088 * 15131641144804 U 1095 * 15131641145308 U 534 * 15131641145500 R 745 * 15131641145700 R 1581 * 15131641145704 U 435 * 15131641145900 U 906 * 15131641146500 R 2793 * 15131641147002 R 1446 * 15131641147104 R 731 * 15131641147110 U 351 * 15131641147405 R 2248 * 15131641147800 R 1863 * 15131641149100 R 731 * 15131641149101 U 1286 * 15131641150303 R 1318 * 15131641150332 U 1719 * 15131641150333 U 581 * 15131641150602 U 435 * 15131641150806 R 210 * 15131641151104 R 745 * 15131641151904 R 731 * 15131641152603 R 369 * 15131641153200 R 413 * 15131641154000 R 2023 * 15131641156000 U 2953 * 15131641156003 U 1079 * 15131641156005 U 3042 * 15131641160501 R 3938 * 15131641163800 R 3071 * 15131641164002 U 8490 * 15131641165502 U 6341 * 15131641166600 R 3074 * 15131641166800 R 3810 * 15131641167600 R 6308 * 15131641167602 R 4919 * 15131641167901 U 964 * 15131641168700 U 4241 * 15131641168701 U 1799 * 15131641168902 U 2664 * 15131641170303 R 1337 * 15131641170307 R 5449 * 15131641170309 U 267 * 15131641170310 U 2288 * 15131641170424 R 5619 * 15131641170438 R 528 * 15131641170447 U 2161 * 15131641170455 R 485 * 15131680902502 R 116 * 15131680904500 R 282 * 15131680905600 R 731 * 15131680905700 R 813 * 15131680917400 R 659 * 15131680917500 R 624 * 15131680935300 R 247 * 15131710766807 R 2729 * 15131710767400 R 2138 * 15131710768205 U 738 * 15131710768807 R 876 * 15131710771601 R 949 * 15131710773714 R 493 * 15131710773764 R 256 * 15131710775703 R 1556 * 15131710777500 R 413 * 15131710778300 R 630 * 15131710779600 R 856 * 15131710780400 R 89 * 15131710785100 R 5855 * 15131710785103 R 4749 * 15131710787407 R 3732 * 15131710787412 R 9298 * 15131710787415 R 2215 * 15131710787420 R 388 * 15131710787424 R 1023 * 15131710795838 R 697 * 15131710796003 R 504 * 15131710799915 R 91 * 15131710800214 R 1142 * 15131710802510 R 4772 * 15131710803404 R 427 * 15131710803600 R 383 * 15131710803601 R 582 * 15131710803609 R 186 * 15131710804206 R 437 * 15131710804319 R 673 * 15131710804341 R 89 * 15131710804405 R 413 * 15131710804534 R 857 * 15131710805201 R 933 * 15131710805223 R 479 * 15131722005900 R 528 * 15131722007400 R 2669 * 15131722009800 R 2311 * 15131722028000 R 311 * 15131722028100 R 267 * 15131722028400 R 8627 * 15131722029601 R 638 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131722030800 R 1510 * 15131722031000 R 1670 * 15131722031100 R 616 * 15131722031200 R 1029 * 15131722031400 R 218 * 15131722033000 R 3328 * 15131722045300 R 421 * 15131722045400 R 450 * 15131722084801 R 523 * 15131722052700 R 89 * 15131722083402 R 514 * 15131722083403 R 1283 * 15131722059600 R 601 * 15131722059800 R 1991 * 15131722059900 R 126 * 15131722065200 R 1766 * 15131722070700 R 1991 * 15131722072302 R 89 * 15131722076500 R 435 * 15131722085000 R 252 * 15131722086100 R 558 * 15131730744707 R 1157 * 15131730744708 R 668 * 15131730745010 R 529 * 15131730745020 R 189 * 15131730745200 R 572 * 15131730745601 R 644 * 15131730748000 R 5310 * 15131730748006 R 257 * 15131730748610 R 427 * 15131730750500 R 1510 * 15131730751102 R 2279 * 15131730751104 R 2504 * 15131730751402 R 4536 * 15131730751500 R 761 * 15131730752113 R 89 * 15131730752400 R 2504 * 15131730752460 R 2344 * 15131730752489 R 630 * 15131730752501 R 2568 * 15131730752502 R 124 * 15131730752534 R 318 * 15131730752602 R 339 * 15131730752702 R 949 * 15131730752704 R 499 * 15131730752707 R 397 * 15131730752820 R 89 * 15131730754000 R 397 * 15131730754627 R 581 * 15131730754628 R 1700 * 15131730754631 R 1607 * 15131730755122 R 319 * 15131730755925 R 355 * 15131730756408 R 89 * 15131730757400 R 256 * 15131730760942 R 4536 * 15131730762712 R 3049 * 15131730763604 R 126 * 15131730763619 R 2279 * 15131730763688 R 794 * 15131730763704 R 136 * 15131730763752 R 616 * 15131730763753 R 636 * 15131730763796 R 1304 * 15131730763806 R 1863 * 15131730770502 R 789 * 15131730770503 R 1079 * 15131730770700 R 124 * 15131730771009 R 378 * 15131730771012 R 89 * 15131730771108 R 212 * 15131730771205 R 479 * 15131730771230 R 581 * 15131730771306 R 464 * 15131730771531 R 507 * 15131730771900 R 1862 * 15131730772000 R 485 * 15131730772301 R 717 * 15131730773400 R 325 * 15131730773401 R 1196 * 15131730773500 R 1831 * 15131730773902 R 4684 * 15131730774901 R 2055 * 15131730775003 R 232 * 15131730779200 R 3219 * 15131730781100 R 1370 * 15131730781504 R 459 * 15131730782200 R 836 * 15131730782201 R 833 * 15131730782600 R 6009 * 15131730782703 R 2130 * 15131730782709 R 1865 * 15131730783300 R 4146 * 15131730785005 R 126 * 15131730785101 R 124 * 15131730786201 R 85 * 15131730786202 R 238 * 15131730786504 R 1607 * 15131730787009 R 450 * 15131730787708 R 586 * 15131730789802 R 441 * 15131730789804 R 131 * 15131730789900 R 1015 * 15131730790003 R 290 * 15131730790109 U 304 * 15131730791200 R 761 * 15131730791602 R 131 * 15131730791700 R 1125 * 15131730791701 R 624 * 15131730791801 R 856 * 15131730792501 R 1670 * 15131730792800 R 89 * 15131730792902 R 1510 * 15131730792905 R 4496 * 15131730793902 R 124 * 15131730793905 R 986 * 15131730793906 R 2020 * 15131730794503 R 523 * 15131810000400 U 4854 * 15131810000410 U 296 * 15131810002802 U 1259 * 15131810004300 U 127 * 15131810004302 U 813 * 15131810004310 U 1312 * 15131810004400 U 499 * 15131810004402 U 493 * 15131810004900 U 5093 * 15131810005000 U 2888 * 15131810005014 U 2373 * 15131810005800 U 2921 * 15131810006410 U 1427 * 15131810006700 U 7004 * 15131810007500 U 676 * 15131810007510 U 1702 * 15131810007511 U 2167 * 15131810007700 U 1021 * 15131810008100 U 1051 * 15131810008200 U 1626 * 15131810008210 U 885 * 15131810008700 U 1766 * 15131810008705 U 1639 * 15131810008710 U 2181 * 15131810008900 U 4098 * 15131810009900 U 2856 * 15131810009910 U 4814 * 15131810009916 U 949 * 15131810010305 U 745 * 15131810010405 U 2376 * 15131810010700 U 2537 * 15131810014500 U 1462 * 15131810014700 U 4416 * 15131810014900 U 2801 * 15131810016000 U 5053 * 15131810016700 U 856 * 15131810018300 U 1300 * 15131810018400 U 429 * 15131810019400 U 1268 * 15131810019402 U 1378 * 15131810019800 U 5659 * 15131810019900 U 1895 * 15131810020515 U 2023 * 15131810020711 U 1468 * 15131810021000 U 325 * 15131810021005 U 659 * 15131810022400 U 741 * 15131810022500 U 906 * 15131810022800 U 7451 * 15131810022900 U 4894 * 15131810023400 U 1744 * 15131810026005 U 26105 * 15131810026200 U 2376 * 15131810026210 U 5133 * 15131810026212 U 4102 * 15131810026500 U 4465 * 15131810026503 U 1109 * 15131810028200 U 1407 * 15131810030000 U 354 * 15131810030005 U 3082 * 15131810032700 U 4544 * 15131810033801 U 1205 * 15131810034300 U 11132 * 15131810034402 U 3175 * 15131810036505 U 1021 * 15131810038300 U 5261 * 15131810038900 U 6257 * 15131810039100 U 2769 * 15131810039102 U 89 * 15131810039110 U 1224 * 15131810039705 U 1282 * 15131810040410 U 2629 * 15131810040412 U 2856 * 15131810040415 U 2985 * 15131810040500 U 1574 * 15131810041820 U 282 * 15131810044000 U 3241 * 15131810044105 U 151 * 15131810044300 U 2696 * 15131810044515 U 2696 * 15131810047210 U 4576 * 15131810047700 U 2279 * 15131810047705 U 2437 * 15131810047907 U 5178 * 15131810049000 U 1109 * 15131810049600 U 8148 * 15131810049700 U 6288 * 15131810050400 U 324 * 15131810050410 U 6604 * 15131810051100 U 3177 * 15131810051800 U 5411 * 15131810051802 U 834 * 15131810051810 U 3209 * 15131810053603 U 1998 * 15131810054402 U 1093 * 15131810055000 U 4455 * 15131810055010 U 2464 * 15131810056210 U 558 * 15131810056610 U 1927 * 15131810057400 U 992 * 15131810057405 U 986 * 15131810057500 U 703 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131810057900 U 7841 * 15131810057905 U 5411 * 15131810058900 U 682 * 15131810058905 U 7124 * 15131810059900 U 934 * 15131810059905 U 891 * 15131810060400 U 2985 * 15131810060410 U 3114 * 15131810060515 U 819 * 15131810061600 U 11414 * 15131810061902 U 9262 * 15131810064015 U 1863 * 15131810064115 U 3241 * 15131810064200 U 11088 * 15131810064300 U 3049 * 15131810064310 U 1065 * 15131810065100 U 1123 * 15131810065104 U 2184 * 15131810065107 U 1001 * 15131810067800 U 6009 * 15131810067805 U 4137 * 15131810067815 U 3049 * 15131810068600 U 789 * 15131810068610 U 1486 * 15131810069712 U 16873 * 15131810070700 U 2761 * 15131810070705 U 1892 * 15131810070802 U 1699 * 15131810071910 U 7960 * 15131810073100 U 589 * 15131810073110 U 6248 * 15131810073700 U 2376 * 15131810073710 U 1350 * 15131810074600 U 934 * 15131810075905 U 9529 * 15131810077500 U 4933 * 15131810078210 U 2793 * 15131810078215 U 6208 * 15131810079800 U 1446 * 15131810081900 U 324 * 15131810081910 U 1161 * 15131810082800 U 5691 * 15131810083000 U 324 * 15131810083900 U 5252 * 15131810084300 U 6208 * 15131810084400 U 5770 * 15131810084800 U 819 * 15131810084805 U 4296 * 15131810085610 U 89 * 15131810086400 U 6407 * 15131810086405 U 3145 * 15131810087700 U 2856 * 15131810087705 U 12799 * 15131810088100 U 4576 * 15131810091200 U 5651 * 15131810091600 U 15240 * 15131810091602 U 30703 * 15131810091605 U 7522 * 15131810093310 U 4058 * 15131810094600 U 731 * 15131810094610 U 1927 * 15131810095010 U 5611 * 15131810095511 U 1700 * 15131810095600 U 5106 * 15131810096810 U 7163 * 15131810096813 U 3110 * 15131821055003 U 1905 * 15131821055006 U 3017 * 15131821055007 U 992 * 15131821055100 U 1312 * 15131821055501 U 523 * 15131821055800 U 1695 * 15131821059200 U 1189 * 15131821059202 U 638 * 15131821060400 U 1991 * 15131821060401 U 406 * 15131821060700 U 10606 * 15131821061100 U 3076 * 15131821061101 U 124 * 15131821062603 U 1152 * 15131821062610 U 1888 * 15131821062702 U 601 * 15131821064600 U 5292 * 15131821065500 U 804 * 15131821066400 U 711 * 15131821066401 U 1016 * 15131821067800 U 1831 * 15131821069400 U 5929 * 15131821070000 U 5411 * 15131821070100 U 5779 * 15131821070201 U 2499 * 15131821071100 U 2067 * 15131821071300 U 630 * 15131821071700 U 920 * 15131821071900 U 1103 * 15131821072200 U 1766 * 15131821072405 U 703 * 15131821072700 U 2440 * 15131821072703 U 339 * 15131821074800 U 1486 * 15131821074900 U 944 * 15131821078700 U 1675 * 15131821078805 U 1224 * 15131821078914 U 90 * 15131821079800 U 59 * 15131821081600 U 5133 * 15131821083600 U 2324 * 15131821083605 U 2440 * 15131821083606 U 1233 * 15131821083700 U 6169 * 15131821083703 U 2151 * 15131821084701 U 1731 * 15131821085600 U 1713 * 15131821085910 U 7482 * 15131821085912 U 5087 * 15131821085914 U 4336 * 15131821087307 U 2344 * 15131821087600 U 4580 * 15131821087601 U 3241 * 15131821087905 U 1074 * 15131821088000 U 481 * 15131821088003 U 276 * 15131821088202 U 5974 * 15131821088507 U 1233 * 15131821089900 U 4416 * 15131821090000 U 1693 * 15131821090500 U 644 * 15131821090501 U 1016 * 15131821091100 U 6965 * 15131821091200 U 1989 * 15131821091205 U 528 * 15131821091206 U 493 * 15131821091600 U 659 * 15131821091601 U 2149 * 15131821091603 U 986 * 15131821091900 U 4162 * 15131821092002 U 1991 * 15131821092505 U 2376 * 15131821092510 U 2504 * 15131821092512 U 5810 * 15131821092513 U 5053 * 15131821093900 U 4774 * 15131821094700 U 798 * 15131821095600 U 2888 * 15131821095605 U 4416 * 15131821095606 U 4938 * 15131821095907 U 4536 * 15131821096309 U 11830 * 15131821097503 U 1277 * 15131821100000 U 1474 * 15131821100007 U 2825 * 15131821100403 U 1226 * 15131821101600 U 2151 * 15131821103300 U 871 * 15131821103303 U 369 * 15131821104308 U 16063 * 15131821104708 U 1471 * 15131821105407 U 3017 * 15131821105600 U 1298 * 15131821105604 U 745 * 15131821105606 U 3082 * 15131821105700 U 19008 * 15131821105701 U 2373 * 15131821106500 U 2216 * 15131821107700 U 2825 * 15131821107702 U 1282 * 15131821111300 U 4296 * 15131821112800 U 1991 * 15131821113505 U 2953 * 15131821114100 U 1471 * 15131821114400 U 1137 * 15131821114401 U 435 * 15131821114403 U 1150 * 15131821114800 U 848 * 15131821115200 U 1647 * 15131821115202 U 1109 * 15131821115203 U 841 * 15131821120400 U 708 * 15131821120507 U 1079 * 15131821121200 U 7491 * 15131821122100 U 2856 * 15131821122400 U 4098 * 15131821122800 U 2793 * 15131821123605 U 2825 * 15131821123800 U 545 * 15131821123805 U 2084 * 15131821123806 U 726 * 15131821125600 U 3241 * 15131821126600 U 3537 * 15131821126900 U 4536 * 15131821127103 U 906 * 15131821127120 U 19101 * 15131821127605 U 3209 * 15131821127700 U 124 * 15131821127800 U 7204 * 15131821127808 U 3300 * 15131821128003 R 885 * 15131821128200 U 2985 * 15131821128403 U 1181 * 15131821128900 U 6766 * 15131821129107 U 2568 * 15131821129600 U 4425 * 15131821130402 U 3206 * 15131821130700 U 3049 * 15131821130702 U 1378 * 15131821131314 U 1799 * 15131821131315 U 566 * 15131821131700 U 1031 * 15131821133600 U 5181 * 15131821134700 U 1021 * 15131821134702 U 1639 * 15131821135400 U 4973 * 15131821135600 U 2856 * 15131821136900 U 740 * 15131821136911 U 769 * 15131821137200 U 98 * 15131821137300 U 1465 * 15131821137600 U 1527 * 15131821138300 U 9977 * 15131821138500 U 2504 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131821138800 U 1512 * 15131821138900 U 1260 * 15131821139206 U 6129 * 15131821139212 U 4894 * 15131821139300 U 7244 * 15131821139403 U 2568 * 15131821140306 U 1263 * 15131821140800 U 3082 * 15131821141207 U 1402 * 15131821144008 U 660 * 15131830717631 R 1404 * 15131830718081 R 2856 * 15131830720281 R 296 * 15131830720282 R 653 * 15131830720285 R 224 * 15131830720431 R 2036 * 15131830720432 R 348 * 15131830720438 R 177 * 15131830720531 R 761 * 15131830720581 R 659 * 15131830720582 R 151 * 15131830720781 R 3982 * 15131830720931 R 218 * 15131830721931 R 282 * 15131830722032 R 1306 * 15131830722431 R 4576 * 15131830723981 R 1079 * 15131830724031 R 1167 * 15131830725031 R 1607 * 15131830725082 R 5252 * 15131830725331 R 952 * 15131830725731 R 514 * 15131830725833 R 673 * 15131830726181 R 485 * 15131830726182 R 505 * 15131830727583 R 397 * 15131830727631 R 688 * 15131830727633 R 1210 * 15131830727733 R 3764 * 15131830728531 R 972 * 15131830729281 R 349 * 15131830730283 R 1818 * 15131830730581 R 856 * 15131830731684 R 804 * 15131830731881 R 1991 * 15131830733031 R 992 * 15131830733032 R 929 * 15131830734481 R 3211 * 15131830734631 R 7317 * 15131830735481 R 1181 * 15131830735531 R 1219 * 15131830735532 R 2761 * 15131830735781 R 2311 * 15131830735782 R 124 * 15131830735835 R 2437 * 15131830739682 R 682 * 15131830739731 R 3275 * 15131830740981 R 291 * 15131830743781 R 731 * 15131830743831 R 819 * 15131830747232 R 325 * 15131830747237 R 769 * 15131830748533 R 624 * 15131830748582 R 151 * 15131830749734 R 319 * 15131830750031 R 1895 * 15131830750032 R 1713 * 15131830752031 R 2644 * 15131830752034 R 1283 * 15131830753381 R 4576 * 15131830755031 R 1626 * 15131830755132 R 5013 * 15131830755631 R 731 * 15131830755781 R 804 * 15131830755833 R 962 * 15131830757281 R 2834 * 15131830757331 R 842 * 15131830757632 R 1167 * 15131830757633 R 1335 * 15131830758481 R 247 * 15131830758681 R 503 * 15131830760332 R 1273 * 15131830761031 R 4656 * 15131830761481 R 528 * 15131830761482 R 325 * 15131830761483 R 1462 * 15131830762381 R 2087 * 15131830762481 R 1895 * 15131830768381 R 5022 * 15131830769032 R 528 * 15131830769033 R 566 * 15131830769183 R 1009 * 15131830770181 R 3601 * 15131830770182 R 762 * 15131830770781 R 2898 * 15131830770831 R 397 * 15131830770881 R 145 * 15131830770931 R 992 * 15131843531431 R 93 * 15131843533631 R 470 * 15131843533831 R 1167 * 15131843534631 R 1881 * 15131843535231 R 920 * 15131843536031 R 103 * 15131843538631 U 1766 * 15131843538632 R 745 * 15131843538831 R 2023 * 15131843540431 R 37 * 15131843540631 R 49 * 15131843540836 U 421 * 15131843544431 R 745 * 15131843545831 R 929 * 15131843545832 U 1137 * 15131843546031 R 3114 * 15131843546831 R 1967 * 15131843547235 U 2440 * 15131843548031 R 755 * 15131843548831 R 906 * 15131843549031 R 813 * 15131843549631 R 325 * 15131843552035 U 962 * 15131843553231 R 2216 * 15131843553431 R 741 * 15131843553435 U 89 * 15131843554037 U 276 * 15131843554431 R 5889 * 15131843554435 U 1607 * 15131843554438 U 1388 * 15131843554632 R 4655 * 15131843556431 R 544 * 15131843556432 U 5211 * 15131843556631 R 745 * 15131843556632 R 2729 * 15131843556835 U 740 * 15131843558033 R 4137 * 15131843558231 R 1157 * 15131843558431 R 804 * 15131843558435 U 2150 * 15131843558631 R 1384 * 15131843558632 R 1355 * 15131843558637 U 523 * 15131843558835 U 5576 * 15131843560832 R 1927 * 15131843561031 R 819 * 15131843565631 R 124 * 15131843566032 U 276 * 15131843566236 U 6768 * 15131843566431 R 383 * 15131843566432 R 383 * 15131843566437 U 499 * 15131843567432 U 276 * 15131843568638 U 2437 * 15131843568831 R 789 * 15131843568832 R 869 * 15131843569031 R 612 * 15131843569832 R 4416 * 15131843569838 U 595 * 15131843570031 R 2729 * 15131843572231 U 1268 * 15131843576431 U 920 * 15131843578231 U 9804 * 15131843578438 U 334 * 15131843579031 U 4495 * 15131843580831 U 2279 * 15131843580838 U 2694 * 15131843581631 U 5451 * 15131843583837 U 2842 * 15131843585033 U 3209 * 15131843585635 R 612 * 15131843585832 U 4576 * 15131843587642 U 682 * 15131843587644 U 710 * 15131843587645 U 450 * 15131843589031 U 717 * 15131843590631 U 3177 * 15131843590635 U 876 * 15131843590638 U 124 * 15131843590639 U 2020 * 15131843591837 U 920 * 15131843592440 U 321 * 15131843593031 U 1991 * 15131843594031 U 1923 * 15131843594831 U 2888 * 15131843594832 U 1803 * 15131843596032 U 789 * 15131843596233 U 1036 * 15131843596237 U 2825 * 15131843596634 U 5451 * 15131843601038 R 914 * 15131843601431 U 514 * 15131843601435 U 523 * 15131843602431 U 1065 * 15131843602432 U 2202 * 15131843602437 U 856 * 15131843602632 U 339 * 15131843603632 U 948 * 15131843603635 U 2184 * 15131843604835 U 1318 * 15131843605631 U 5999 * 15131843606031 U 1268 * 15131843606035 U 1210 * 15131843606037 U 348 * 15131843606432 U 848 * 15131843606433 U 3176 * 15131843606435 U 1181 * 15131843606439 U 296 * 15131843608231 U 1860 * 15131843608431 U 413 * 15131843608831 U 580 * 15131843609031 U 2248 * 15131843609033 U 4058 * 15131843609231 U 1152 * 15131843609432 U 124 * 15131843610031 U 2604 * 15131843610631 U 703 * 15131843610636 U 964 * 15131843610641 U 1254 * 15131843610831 U 2119 * 15131843611431 U 1007 * 15131843613232 U 5612 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131843613235 U 4495 * 15131843614634 U 3209 * 15131843614641 U 638 * 15131843620632 U 485 * 15131843621631 U 1095 * 15131843621637 U 383 * 15131843622632 U 1574 * 15131843623431 U 2408 * 15131843626032 U 630 * 15131843627034 U 703 * 15131843631031 U 1021 * 15131843631043 U 841 * 15131843631431 U 4536 * 15131843632932 U 819 * 15131843633032 U 4137 * 15131843633034 U 804 * 15131843633433 U 1035 * 15131843633631 U 4655 * 15131843635038 U 1422 * 15131843635431 U 1093 * 15131843635435 U 514 * 15131843635436 U 124 * 15131843635441 U 2587 * 15131843635631 U 1065 * 15131843635633 U 1643 * 15131843635644 U 2040 * 15131843635645 U 581 * 15131843635648 U 89 * 15131843635832 U 8040 * 15131843638431 R 1021 * 15131843641231 U 3082 * 15131843642231 U 2408 * 15131843642235 U 784 * 15131843644231 U 6048 * 15131843648431 U 804 * 15131843649032 U 542 * 15131843649436 U 3241 * 15131843651435 U 682 * 15131843652032 U 1591 * 15131843652037 U 10235 * 15131843653037 U 186 * 15131843653631 U 450 * 15131843653638 U 566 * 15131843653831 U 5257 * 15131843654431 U 2376 * 15131843654441 U 1944 * 15131843654631 U 2248 * 15131843655831 U 1065 * 15131843655833 U 1427 * 15131843655837 U 3114 * 15131843656431 U 1991 * 15131843658432 U 4910 * 15131843658631 U 789 * 15131843659233 U 819 * 15131843659637 U 3114 * 15131843659831 U 1648 * 15131843660031 U 4878 * 15131843660631 U 1268 * 15131843660638 U 1335 * 15131843661431 U 1538 * 15131843662032 U 252 * 15131843662231 U 1289 * 15131843663631 U 542 * 15131843664431 U 1402 * 15131843664432 U 1944 * 15131843666231 U 2953 * 15131843666633 U 1021 * 15131843668831 U 1639 * 15131843672031 U 10150 * 15131843673431 U 4536 * 15131843673432 U 339 * 15131843673433 U 1895 * 15131843675031 U 11363 * 15131843675633 U 1587 * 15131843678633 U 862 * 15131843679031 U 1702 * 15131843679032 U 528 * 15131843679038 U 523 * 15131843679631 U 630 * 15131843679635 U 673 * 15131843683831 U 2119 * 15131843684631 U 2953 * 15131843684832 U 2151 * 15131843686232 U 499 * 15131843688032 U 1700 * 15131843688631 U 1645 * 15131843689431 U 4890 * 15131843690833 U 542 * 15131843692631 U 4217 * 15131843693031 U 876 * 15131843693231 U 5108 * 15131843694631 R 673 * 15131843695232 U 1210 * 15131843696034 U 1588 * 15131843697431 U 4257 * 15131843698832 U 1608 * 15131843699031 R 1167 * 15131843699431 U 4296 * 15131843699432 U 1007 * 15131843699436 U 180 * 15131843699437 U 8714 * 15131843699836 U 90 * 15131843700431 R 836 * 15131843700832 U 978 * 15131843703831 U 789 * 15131843704231 R 4735 * 15131843705438 U 406 * 15131843705632 U 2119 * 15131843709231 U 745 * 15131843711031 U 1639 * 15131843711035 U 1766 * 15131843711831 R 2921 * 15131843711832 U 1852 * 15131843711838 U 528 * 15131843713431 U 3177 * 15131843714031 R 1125 * 15131843716631 U 1991 * 15131843717031 R 1315 * 15131843717035 U 1219 * 15131843717432 U 833 * 15131843717831 U 789 * 15131843717835 U 899 * 15131843719231 U 659 * 15131843719236 U 493 * 15131843720031 U 992 * 15131843720032 U 964 * 15131843724031 U 1210 * 15131843724037 U 957 * 15131843728034 U 1427 * 15131843728040 U 1713 * 15131843733631 U 6526 * 15131843733632 U 949 * 15131843735231 R 2025 * 15131843736833 U 5617 * 15131843737031 U 5580 * 15131843737032 U 3209 * 15131843737037 U 1247 * 15131843737831 R 2209 * 15131843741232 U 1510 * 15131843741238 U 624 * 15131843741242 U 754 * 15131843741433 U 24676 * 15131843743836 U 740 * 15131843744031 R 4058 * 15131843744043 U 2632 * 15131843744241 U 1205 * 15132113240850 U 711 * 15132113240851 U 1132 * 15132113243950 U 180 * 15132113244250 U 6854 * 15132113248955 U 4973 * 15132113252052 U 224 * 15132113256550 U 6083 * 15132113256855 U 4313 * 15132113258050 U 1583 * 15132113258150 U 3049 * 15132113258550 U 1839 * 15132113263350 U 264 * 15132113266650 U 7489 * 15132113271050 U 4429 * 15132113271250 U 1154 * 15132113271750 U 2221 * 15132113271850 U 1045 * 15132113272350 U 5699 * 15132113274950 U 1335 * 15132113274955 U 1029 * 15132113275050 U 2951 * 15132113276750 U 2317 * 15132113277450 U 775 * 15132113277550 U 2472 * 15132113277555 U 2116 * 15132113283850 U 5739 * 15132113284650 U 13414 * 15132113285950 U 9904 * 15132113286150 U 16432 * 15132113287350 U 4860 * 15132113287850 U 5035 * 15132113291450 U 891 * 15132113293350 U 13319 * 15132113297951 U 1221 * 15132113297952 U 653 * 15132120420100 U 1635 * 15132120420301 U 2316 * 15132120420500 U 7133 * 15132120420600 U 3779 * 15132120421007 U 2256 * 15132120421009 U 2087 * 15132120422000 U 2087 * 15132120422900 U 542 * 15132120423700 U 1051 * 15132120424400 U 2609 * 15132120424402 U 4695 * 15132120424403 U 325 * 15132120424404 U 682 * 15132120424405 U 93 * 15132120424700 U 4186 * 15132120424702 U 353 * 15132120424710 U 2953 * 15132120424900 U 1904 * 15132120424902 U 827 * 15132120425800 U 4336 * 15132120425803 U 2151 * 15132120426100 U 957 * 15132120428202 U 1649 * 15132120429908 U 89 * 15132120430105 U 2537 * 15132120430600 U 2136 * 15132120431700 U 2726 * 15132120431705 U 1224 * 15132120431900 U 542 * 15132120433901 U 10629 * 15132120434611 U 20262 * 15132120434700 U 4192 * 15132120436300 U 2825 * 15132120440600 U 2382 * 15132120440603 U 1402 * 15132120442100 U 1626 * 15132120442910 U 311 * 15132120443407 U 659 * 15132120443408 U 1175 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132120444900 U 2154 * 15132120445400 U 3521 * 15132120445405 U 2920 * 15132120445411 U 2270 * 15132120446110 U 3499 * 15132120449100 U 5929 * 15132120449400 U 4225 * 15132120449800 U 2063 * 15132120450500 U 784 * 15132120451000 U 5858 * 15132120451801 U 929 * 15132120451803 U 413 * 15132120452300 U 624 * 15132120452305 U 731 * 15132120452802 U 1510 * 15132120453200 U 2849 * 15132120453202 U 3017 * 15132120454906 U 8018 * 15132120455003 U 2729 * 15132120455004 U 949 * 15132120455010 U 483 * 15132120455054 U 4058 * 15132120455069 U 6646 * 15132120455086 U 827 * 15132120455092 U 5337 * 15132120455106 U 1268 * 15132120455132 U 21005 * 15132120455135 U 2499 * 15132120455145 U 1132 * 15132120456001 U 124 * 15132120456002 U 1923 * 15132120456426 U 2774 * 15132120456630 U 5053 * 15132120456632 U 19067 * 15132120456663 U 10312 * 15132120456675 U 14490 * 15132120456677 U 7762 * 15132120456686 U 124 * 15132120456696 U 891 * 15132120456725 U 6732 * 15132120456736 U 4536 * 15132120456740 U 1626 * 15132120456764 U 2537 * 15132120456776 U 15751 * 15132120456777 U 23526 * 15132120456779 U 3114 * 15132120456781 U 4735 * 15132120456828 U 5491 * 15132120456837 U 5611 * 15132120456860 U 7124 * 15132120456870 U 4137 * 15132120456876 U 10342 * 15132120456905 U 965 * 15132120456914 U 10932 * 15132120456961 U 4770 * 15132120457001 U 124 * 15132120457038 U 2568 * 15132120457107 U 7323 * 15132120457113 U 6965 * 15132120457114 U 2793 * 15132120457140 U 8189 * 15132120457153 U 4660 * 15132120457173 U 4938 * 15132120457201 U 21808 * 15132120457203 U 8219 * 15132120457211 U 89 * 15132120457221 U 89 * 15132120457240 U 1923 * 15132120457304 U 4023 * 15132120457307 U 1905 * 15132120457313 R 7328 * 15132120457330 U 1060 * 15132120457600 U 3114 * 15132120457603 U 7722 * 15132120458609 U 7346 * 15132120459200 U 2224 * 15132120459300 U 1117 * 15132120459600 U 1914 * 15132120459604 U 8268 * 15132120459608 U 1051 * 15132120459800 U 5730 * 15132120461000 U 3250 * 15132120461005 U 7244 * 15132120464400 U 525 * 15132120464505 U 195 * 15132120465000 U 1904 * 15132120465003 U 674 * 15132120466100 U 1102 * 15132120466105 U 965 * 15132120466202 U 6288 * 15132120466766 U 2202 * 15132120467133 U 1503 * 15132120467134 U 1486 * 15132120467800 U 358 * 15132120467805 U 256 * 15132120468700 U 2449 * 15132120468701 U 1219 * 15132120468702 U 2437 * 15132120469400 U 5380 * 15132120471200 U 944 * 15132120471801 U 210 * 15132120471805 U 421 * 15132120474610 U 43538 * 15132121302300 U 101 * 15132121302400 U 1695 * 15132121302500 U 1574 * 15132121304600 U 11112 * 15132121304800 U 91 * 15132121305600 U 6766 * 15132121306000 U 14420 * 15132121308300 U 72 * 15132121308400 U 986 * 15132121311900 U 6726 * 15132121312500 U 6208 * 15132121312600 U 124 * 15132121314400 U 124 * 15132121314500 U 1215 * 15132121315500 U 124 * 15132121315600 U 7562 * 15132121315700 U 1125 * 15132121315800 U 4536 * 15132121317500 U 891 * 15132121317700 U 978 * 15132121318500 U 8262 * 15132121318600 U 5178 * 15132131011515 U 12492 * 15132131013104 U 1981 * 15132131015700 U 15044 * 15132131017200 U 8026 * 15132131017502 U 7841 * 15132131017700 U 2533 * 15132131018704 U 4756 * 15132131018900 U 3396 * 15132131019000 U 101 * 15132131019003 U 1573 * 15132131019100 U 2603 * 15132131019102 U 827 * 15132131019105 U 1975 * 15132131019300 U 1872 * 15132131019608 U 3109 * 15132131020402 U 5892 * 15132131020501 U 11312 * 15132131020502 U 256 * 15132131021200 U 3744 * 15132131022801 U 2484 * 15132131023000 U 8472 * 15132131024000 U 929 * 15132131025900 U 2321 * 15132131026600 U 798 * 15132131026908 U 12236 * 15132131027300 U 2769 * 15132131027409 U 1542 * 15132131028002 U 2888 * 15132131028004 U 435 * 15132131028006 U 978 * 15132131029800 U 2408 * 15132131030600 U 741 * 15132131030602 U 668 * 15132131031304 U 2151 * 15132131036002 U 754 * 15132131040100 U 4385 * 15132131040103 U 1693 * 15132131040104 U 456 * 15132131040107 U 1378 * 15132131040108 U 1870 * 15132131040111 U 90 * 15132131040500 U 4983 * 15132131040804 U 1542 * 15132131042800 U 601 * 15132131042802 U 2376 * 15132131044400 U 2192 * 15132131046002 U 89 * 15132131046700 U 1031 * 15132131048602 U 1364 * 15132131057600 U 2661 * 15132131057602 U 5013 * 15132131057603 U 2551 * 15132131057700 U 5659 * 15132131061202 U 507 * 15132131062600 U 3145 * 15132131062601 U 1515 * 15132131063700 U 3187 * 15132131067200 U 1230 * 15132131072600 U 4615 * 15132131074100 U 987 * 15132131074103 U 934 * 15132131074400 U 6576 * 15132131074402 U 5815 * 15132131074500 U 1731 * 15132131074503 U 653 * 15132131077300 U 2729 * 15132131077304 U 2255 * 15132131080900 U 4225 * 15132131080902 U 901 * 15132131084303 U 2254 * 15132131084304 U 194 * 15132131086800 U 136 * 15132131087400 U 1792 * 15132131087402 U 1251 * 15132131087500 U 9957 * 15132131087503 U 15511 * 15132131088000 U 9636 * 15132131088100 U 929 * 15132131088101 U 804 * 15132131091800 U 1326 * 15132131092200 U 6447 * 15132131092503 U 1175 * 15132131092504 U 1240 * 15132131096400 U 2709 * 15132131098700 U 711 * 15132131103000 U 3053 * 15132131104000 U 4555 * 15132131107600 U 5978 * 15132131107602 U 1205 * 15132131111700 U 944 * 15132131111702 U 943 * 15132131113400 U 276 * 15132131115700 U 354 * 15132131115702 U 421 * 15132131117404 U 6398 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131117900 U 349 * 15132131119000 U 412 * 15132131119103 U 2225 * 15132131119200 U 12725 * 15132131119501 U 3110 * 15132131119600 U 462 * 15132131119603 U 2664 * 15132131121800 U 124 * 15132131121803 U 124 * 15132131122102 U 4854 * 15132131124900 U 3017 * 15132131125000 U 2416 * 15132131125100 U 132 * 15132131127406 U 266 * 15132131127906 U 2664 * 15132131128113 U 3412 * 15132131128114 U 4349 * 15132131128412 U 2600 * 15132131128414 U 124 * 15132131128420 U 2597 * 15132131128800 U 2729 * 15132131128803 U 2921 * 15132131128900 U 28392 * 15132131128902 U 1783 * 15132131129100 U 5292 * 15132131129104 U 6526 * 15132131129500 U 1282 * 15132131131300 U 1268 * 15132141142600 U 2248 * 15132141142609 U 703 * 15132141142801 U 372 * 15132141142804 U 1129 * 15132141142806 U 392 * 15132141143100 U 1326 * 15132141143102 R 89 * 15132141143310 U 992 * 15132141143314 U 483 * 15132141143318 U 798 * 15132141143319 U 90 * 15132141143410 U 2463 * 15132141143800 U 2408 * 15132141143900 U 2184 * 15132141144100 U 311 * 15132141144104 U 1573 * 15132141144106 R 261 * 15132141144110 U 789 * 15132141144203 U 688 * 15132141144600 U 2793 * 15132141145300 U 1971 * 15132141146200 U 992 * 15132141146201 U 304 * 15132141146202 U 3501 * 15132141146204 U 1152 * 15132141146300 U 5606 * 15132141146605 U 267 * 15132141146608 U 4273 * 15132141146900 U 1661 * 15132141146908 U 2216 * 15132141147800 U 876 * 15132141147814 U 2743 * 15132141147908 U 227 * 15132141148200 U 2289 * 15132141148602 U 4098 * 15132141148800 U 124 * 15132141148908 U 2664 * 15132141149300 U 6487 * 15132141149508 U 745 * 15132141149608 U 1318 * 15132141149900 U 862 * 15132141149907 U 841 * 15132141150607 U 4038 * 15132141150700 U 2504 * 15132141150703 U 185 * 15132141150707 U 4177 * 15132141150800 U 6885 * 15132141151201 U 1863 * 15132141151700 U 4933 * 15132141152000 U 1196 * 15132141152403 U 124 * 15132141152700 U 89 * 15132141152701 U 1401 * 15132141153206 U 1863 * 15132141153508 U 2856 * 15132141153600 U 586 * 15132141153807 U 2953 * 15132141153910 U 1459 * 15132141154000 U 7874 * 15132141154700 U 14186 * 15132141154900 U 5093 * 15132141155203 U 551 * 15132141155303 U 2758 * 15132141156300 U 7323 * 15132141156307 U 6288 * 15132141156600 U 745 * 15132141156650 U 761 * 15132141157300 U 789 * 15132141157301 U 485 * 15132141157600 U 2537 * 15132141157606 U 6925 * 15132141157607 U 1988 * 15132141157718 U 572 * 15132141157719 U 1122 * 15132141157720 U 4102 * 15132141157800 U 4142 * 15132141157804 U 7662 * 15132141157900 U 5013 * 15132141158808 U 2886 * 15132141159003 U 4182 * 15132141159130 U 125 * 15132141159812 U 964 * 15132141160700 U 1079 * 15132141160703 U 1604 * 15132141161000 U 2248 * 15132141161002 U 1044 * 15132141161700 U 1325 * 15132141161755 U 421 * 15132141161756 U 1027 * 15132141161950 U 2664 * 15132141161955 U 2440 * 15132141162003 U 7124 * 15132141162202 U 2664 * 15132141162500 U 901 * 15132141162600 U 2921 * 15132141163100 U 775 * 15132141163504 U 4043 * 15132141164403 U 1030 * 15132141165100 U 630 * 15132141165104 U 703 * 15132141165300 U 311 * 15132141165408 U 717 * 15132141165409 U 1675 * 15132141165411 U 726 * 15132141165414 U 1153 * 15132141165419 U 1584 * 15132141165700 U 673 * 15132141165701 U 210 * 15132141165806 U 257 * 15132141166003 U 8962 * 15132141166009 U 1958 * 15132141166019 U 653 * 15132141166100 U 7054 * 15132141166640 U 2024 * 15132141166900 U 13411 * 15132141167306 U 630 * 15132141167308 U 493 * 15132141167500 U 21622 * 15132141170200 U 1282 * 15132141170207 U 1713 * 15132141170305 U 1240 * 15132141170600 U 1538 * 15132141171600 U 934 * 15132141171906 U 833 * 15132141172300 U 5252 * 15132141172600 U 1318 * 15132141172802 U 470 * 15132141173000 U 2023 * 15132141173001 U 1036 * 15132141173005 U 1007 * 15132141173305 U 2600 * 15132141173400 U 2632 * 15132141174507 U 11039 * 15132141174602 U 726 * 15132141174603 U 761 * 15132141174618 U 2825 * 15132141175309 U 2248 * 15132141176400 U 2184 * 15132141176450 U 986 * 15132141176505 U 848 * 15132141176508 U 710 * 15132141176800 U 514 * 15132141176805 U 354 * 15132141176811 U 731 * 15132141177205 U 773 * 15132141177207 U 754 * 15132141177500 U 2537 * 15132141177519 U 2950 * 15132141177900 U 2856 * 15132141178211 U 3082 * 15132141178216 U 4296 * 15132141179013 U 2793 * 15132141179104 U 1572 * 15132141179110 U 334 * 15132141179750 U 247 * 15132141179800 U 745 * 15132141179850 U 595 * 15132141180110 U 413 * 15132141180300 U 673 * 15132141180310 U 232 * 15132141180500 U 1478 * 15132141180600 U 127 * 15132141180605 U 1626 * 15132141180800 U 136 * 15132141180803 U 673 * 15132141180805 U 369 * 15132141180809 U 703 * 15132141180810 U 740 * 15132141180901 U 630 * 15132141180908 U 2600 * 15132141181206 U 548 * 15132141181207 U 769 * 15132141181208 U 1660 * 15132141181409 U 1670 * 15132141182800 U 1157 * 15132141183104 U 1346 * 15132141183106 U 108 * 15132141183206 U 675 * 15132141183207 U 2002 * 15132141183215 U 2537 * 15132141183307 U 435 * 15132141183500 U 1341 * 15132141183800 U 2055 * 15132141183808 U 1799 * 15132141184205 U 2440 * 15132141184506 U 922 * 15132141184700 U 4495 * 15132141185202 U 4615 * 15132141185206 U 1402 * 15132141185303 U 2150 * 15132141185708 U 1349 * 15132141186500 U 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132141187110 U 124 * 15132141187112 U 2656 * 15132141187200 U 1381 * 15132141187250 U 668 * 15132141188901 U 1578 * 15132141189006 U 2659 * 15132141189200 U 1799 * 15132141189300 U 934 * 15132141189310 U 2440 * 15132141189504 U 4891 * 15132141189510 U 166 * 15132141189515 U 5138 * 15132141189600 U 3008 * 15132141190106 U 1125 * 15132141190108 U 1572 * 15132141190211 U 572 * 15132141190900 U 9184 * 15132141190901 U 2696 * 15132141190907 U 6288 * 15132141191600 U 1863 * 15132141191607 U 745 * 15132141191811 U 1427 * 15132141191816 U 612 * 15132141192850 U 717 * 15132141192900 U 1110 * 15132141193703 U 259 * 15132141193706 U 1922 * 15132141194500 U 2472 * 15132141194600 U 528 * 15132141194603 U 992 * 15132141195104 U 125 * 15132141195113 U 1036 * 15132141195114 U 1102 * 15132141195600 U 1927 * 15132141195621 U 1157 * 15132141195805 U 282 * 15132141195807 U 1291 * 15132141195903 U 644 * 15132141195907 U 1016 * 15132141196000 U 775 * 15132141196008 U 1036 * 15132141196100 U 3077 * 15132141196204 U 673 * 15132141196300 U 2311 * 15132141196500 U 1626 * 15132141196550 U 89 * 15132141197000 U 2537 * 15132141197115 U 2344 * 15132141197407 U 8882 * 15132141197600 U 2216 * 15132141197811 U 3082 * 15132141198000 U 1036 * 15132141198004 U 745 * 15132141198007 U 4854 * 15132141198010 U 862 * 15132141198200 U 2248 * 15132141198206 U 5424 * 15132141198500 U 1099 * 15132141198809 U 1384 * 15132141198903 U 3017 * 15132141198913 U 2119 * 15132141199100 U 4098 * 15132141199304 U 179 * 15132141199400 U 1210 * 15132141199700 U 763 * 15132141200100 U 383 * 15132141200306 U 2568 * 15132141200700 U 2253 * 15132141201300 U 2825 * 15132141201600 U 5096 * 15132141202000 U 804 * 15132141202100 U 4735 * 15132141202606 U 2440 * 15132141202609 U 933 * 15132141202611 U 542 * 15132141202618 U 1219 * 15132141202803 U 2761 * 15132141203000 U 900 * 15132141203006 U 789 * 15132141220350 U 1860 * 15132150644818 R 558 * 15132150644843 R 362 * 15132150645503 R 493 * 15132150645510 R 688 * 15132150645516 R 930 * 15132150645829 R 450 * 15132150652413 R 93 * 15132150652500 R 964 * 15132150654400 R 1842 * 15132150654404 R 3081 * 15132150654422 R 737 * 15132150654501 R 1870 * 15132150654805 R 354 * 15132150654815 R 4261 * 15132150655201 R 733 * 15132150657504 R 3174 * 15132150662609 R 1446 * 15132150662610 R 717 * 15132150662655 R 260 * 15132150663902 R 2055 * 15132150664982 R 5735 * 15132150664991 R 769 * 15132150664997 R 1219 * 15132150665026 R 9343 * 15132150665027 R 2856 * 15132150665032 R 1796 * 15132150665039 R 978 * 15132150665060 R 706 * 15132150665255 R 1699 * 15132150665308 R 411 * 15132150665506 R 653 * 15132150665620 R 89 * 15132161257114 R 276 * 15132161262905 R 1451 * 15132161263511 R 131 * 15132161264026 R 1956 * 15132161264231 R 994 * 15132161268005 R 89 * 15132161269219 R 89 * 15132161271704 R 93 * 15132161274215 R 3080 * 15132161274225 R 464 * 15132161275315 R 417 * 15132161277204 R 276 * 15132161277305 R 743 * 15132161277601 R 2821 * 15132161282202 R 1044 * 15132161285407 R 421 * 15132161285410 R 89 * 15132161285414 R 507 * 15132161285429 R 2309 * 15132161285607 R 1079 * 15132161285703 R 810 * 15132161286108 R 1286 * 15132161286205 R 934 * 15132161286420 R 542 * 15132161286424 R 290 * 15132161286427 R 595 * 15132161286430 R 127 * 15132161286706 R 804 * 15132161286827 R 1174 * 15132161286837 R 378 * 15132161287200 R 601 * 15132161287400 R 1065 * 15132161287410 R 616 * 15132161287700 R 311 * 15132161287706 R 653 * 15132161288110 R 1556 * 15132161288117 R 126 * 15132161288506 R 1408 * 15132161288725 R 195 * 15132161288900 R 128 * 15132161288911 R 688 * 15132161289000 R 717 * 15132161289016 R 124 * 15132161289107 R 1574 * 15132161289109 R 1364 * 15132161289110 R 848 * 15132161289111 R 709 * 15132161289119 R 2652 * 15132161289310 R 481 * 15132161289616 R 833 * 15132161289812 R 1639 * 15132161289900 R 6620 * 15132161289903 R 93 * 15132161290003 R 1852 * 15132161290300 R 745 * 15132161290410 R 5107 * 15132161290425 R 731 * 15132161290500 R 3476 * 15132161290517 R 1863 * 15132161290600 R 1462 * 15132161290602 R 1399 * 15132161290607 R 1991 * 15132161290608 R 369 * 15132161290611 R 1355 * 15132161290615 R 710 * 15132161290618 R 673 * 15132161290619 R 304 * 15132161290623 R 145 * 15132161290629 R 649 * 15132161290700 R 261 * 15132161290801 R 616 * 15132161290911 R 709 * 15132161290917 R 668 * 15132161291110 R 1051 * 15132161291200 R 499 * 15132161291300 R 1927 * 15132161291302 R 1286 * 15132161291402 R 833 * 15132161291410 R 298 * 15132161291416 R 334 * 15132161291512 R 3177 * 15132161291614 R 5556 * 15132161291629 R 282 * 15132161291660 R 131 * 15132161293011 R 978 * 15132161293025 R 885 * 15132161293127 R 507 * 15132161293138 R 1860 * 15132161293140 R 624 * 15132161293142 R 682 * 15132161294535 R 644 * 15132161294538 R 1424 * 15132161294916 R 566 * 15132161295602 R 499 * 15132161295607 R 1074 * 15132161295900 R 848 * 15132161297341 R 943 * 15132161297418 R 479 * 15132161297518 R 703 * 15132161297522 R 290 * 15132161297531 R 1060 * 15132161298409 R 1108 * 15132161298700 R 362 * 15132161299212 R 1478 * 15132161299221 R 899 * 15132161299226 R 624 * 15132161299229 R 4210 * 15132161299240 R 754 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132161299517 R 833 * 15132161300900 R 124 * 15132161300903 R 581 * 15132161301304 R 4052 * 15132161301503 R 124 * 15132161301504 R 696 * 15132161302200 R 267 * 15132161302211 R 514 * 15132161302905 R 92 * 15132161303208 R 572 * 15132161303300 R 1095 * 15132161303410 R 238 * 15132161303905 R 101 * 15132161304210 R 740 * 15132161304500 R 252 * 15132161305002 R 528 * 15132161305015 R 159 * 15132161305108 R 282 * 15132161305112 R 624 * 15132161305400 R 819 * 15132161305402 R 1821 * 15132161305813 R 413 * 15132161306153 R 210 * 15132161306400 R 1446 * 15132161307108 R 89 * 15132161307610 R 595 * 15132161307901 R 595 * 15132161308002 R 1607 * 15132161308116 R 572 * 15132161308118 R 441 * 15132161308201 R 934 * 15132161309302 R 856 * 15132161309814 R 2248 * 15132161309876 R 1734 * 15132161310111 R 507 * 15132161310113 R 609 * 15132161310116 R 362 * 15132161311550 R 1240 * 15132161311554 R 1503 * 15132161311560 R 1486 * 15132161311564 R 784 * 15132161312600 R 479 * 15132161312603 R 89 * 15132161312800 R 499 * 15132161312950 R 470 * 15132161313000 R 3145 * 15132161313502 R 392 * 15132161314000 R 4933 * 15132161314009 R 4894 * 15132161314802 R 204 * 15132161315230 R 247 * 15132161315400 R 1221 * 15132161316302 R 217 * 15132161317200 R 397 * 15132161318101 R 89 * 15132161318200 R 688 * 15132161318501 R 189 * 15132161318700 R 311 * 15132161318725 R 745 * 15132161319000 R 1956 * 15132161319350 R 427 * 15132161319608 R 676 * 15132161319610 R 761 * 15132161320200 R 1385 * 15132161320400 R 485 * 15132161322100 R 1286 * 15132161322200 R 717 * 15132161322210 R 705 * 15132161324300 R 1455 * 15132161324700 R 3980 * 15132161324900 R 7960 * 15132161330310 R 703 * 15132161331224 R 91 * 15132161331400 R 9 * 15132161332300 R 876 * 15132161332503 R 644 * 15132161332700 R 339 * 15132161332800 R 427 * 15132161332907 R 1475 * 15132161334400 R 124 * 15132161334402 R 406 * 15132161334700 R 761 * 15132161334800 R 363 * 15132161335400 R 717 * 15132161338300 R 1860 * 15132161340400 R 2132 * 15132161340411 R 362 * 15132161340700 R 189 * 15132161340809 R 456 * 15132161341129 R 616 * 15132161341200 R 745 * 15132161341202 R 1189 * 15132161341211 R 1102 * 15132161341509 R 282 * 15132161341706 R 145 * 15132161342500 R 1799 * 15132161342525 R 464 * 15132161342608 R 673 * 15132161342810 R 659 * 15132161342815 R 740 * 15132161342910 R 435 * 15132161342912 R 339 * 15132161343051 R 754 * 15132161343055 R 4170 * 15132161343056 R 1862 * 15132161343066 R 688 * 15132161343070 R 914 * 15132161343100 R 369 * 15132161343110 R 189 * 15132161343176 R 4217 * 15132161343302 R 441 * 15132161343304 R 717 * 15132161346300 R 1318 * 15132161349017 R 5411 * 15132172551050 U 4973 * 15132172551053 U 3177 * 15132172552250 U 5491 * 15132172554350 U 2311 * 15132172554351 U 523 * 15132172557650 U 1957 * 15132172557850 U 2601 * 15132172558050 U 819 * 15132172558350 U 906 * 15132172558351 U 2729 * 15132172559150 U 2116 * 15132172559554 U 304 * 15132172559850 U 2921 * 15132172561150 U 19674 * 15132172565050 U 659 * 15132172566050 U 413 * 15132172566051 U 901 * 15132172566152 U 276 * 15132172567352 U 2900 * 15132172568522 U 9348 * 15132172568550 U 5289 * 15132172569950 U 2632 * 15132172571550 U 745 * 15132172573550 U 21681 * 15132172573555 U 2045 * 15132172573650 U 1282 * 15132172575150 U 3214 * 15132172576350 U 862 * 15132172576650 U 528 * 15132172579850 U 5236 * 15132172579950 U 5735 * 15132172582053 U 4774 * 15132172582054 U 1233 * 15132172582150 U 4933 * 15132172582750 U 2921 * 15132172583350 U 833 * 15132172583750 U 717 * 15132172583752 U 813 * 15132172584050 U 5292 * 15132172585550 U 232 * 15132172585552 U 740 * 15132172585850 U 1036 * 15132172586450 U 5889 * 15132172586455 U 4779 * 15132172588050 U 7004 * 15132172590050 U 688 * 15132172590055 U 210 * 15132172590056 U 731 * 15132172592650 U 5611 * 15132172593250 U 5239 * 15132172593450 U 5292 * 15132172593650 U 2888 * 15132172594150 U 6088 * 15132172594550 U 4678 * 15132172595253 U 1731 * 15132172595650 U 2733 * 15132172596055 U 1186 * 15132172596350 U 2761 * 15132172596850 U 3890 * 15132172597153 U 325 * 15132172597154 U 726 * 15132172597250 U 2856 * 15132172597350 U 2876 * 15132172597850 U 3114 * 15132172598150 U 1036 * 15132172598250 U 132 * 15132172598251 U 957 * 15132172598252 U 1660 * 15132172598253 U 581 * 15132172599550 U 876 * 15132172599552 U 595 * 15132172599555 U 717 * 15132172601150 U 1572 * 15132172601152 U 566 * 15132172601153 U 2694 * 15132172601950 U 4376 * 15132172602652 U 92 * 15132172603250 U 1051 * 15132172603350 U 1282 * 15132172603850 U 7258 * 15132172604650 U 964 * 15132172605850 U 4137 * 15132172605950 U 4800 * 15132172606450 U 992 * 15132172609050 U 5013 * 15132172609250 U 920 * 15132172609750 U 5172 * 15132172610350 U 2344 * 15132172613650 U 2279 * 15132172614153 U 2565 * 15132172614650 U 3837 * 15132172615950 U 1695 * 15132172616550 U 5491 * 15132172617450 U 8155 * 15132172620154 U 1503 * 15132172620450 U 1254 * 15132172620750 U 673 * 15132172622450 U 499 * 15132172622850 U 7084 * 15132172623150 U 934 * 15132172625050 U 3114 * 15132172626850 U 876 * 15132172627050 U 89 * 15132172627955 U 2151 * 15132172629350 U 5889 * 15132172629650 U 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132172629750 U 1766 * 15132172630650 U 282 * 15132172630950 U 3177 * 15132172631050 U 3145 * 15132172631250 U 1607 * 15132172631550 U 659 * 15132172631553 U 124 * 15132172633550 U 833 * 15132172633552 U 89 * 15132172633950 U 6845 * 15132172634150 U 2119 * 15132172634250 U 1734 * 15132172634550 U 3514 * 15132172635250 U 7363 * 15132172635650 U 5651 * 15132172635750 U 3209 * 15132172635850 U 4455 * 15132172636550 U 125 * 15132172636552 U 1392 * 15132172636650 U 745 * 15132172637450 U 8428 * 15132172638550 U 369 * 15132172638561 U 638 * 15132172638850 U 920 * 15132172638950 U 4311 * 15132172639250 U 5071 * 15132172641750 U 537 * 15132172641752 U 392 * 15132172642050 U 2279 * 15132172642053 U 267 * 15132172644450 U 1055 * 15132172644453 U 2985 * 15132172644454 U 2696 * 15132180143703 R 869 * 15132180144000 R 1381 * 15132180144002 R 644 * 15132180144107 R 2771 * 15132180144300 R 1277 * 15132180145016 R 1927 * 15132180145019 R 2020 * 15132180145500 R 2472 * 15132180145800 R 2408 * 15132180146300 R 1294 * 15132180148500 R 929 * 15132180148600 R 891 * 15132180148701 R 2122 * 15132180148800 R 2853 * 15132180149820 R 10591 * 15132180149821 R 1347 * 15132180149836 R 850 * 15132180149838 R 1927 * 15132180149907 R 435 * 15132180149908 R 348 * 15132180155300 R 856 * 15132180157011 R 2084 * 15132180157220 R 238 * 15132180158100 R 238 * 15132180158210 R 1958 * 15132180158217 R 2244 * 15132180158400 R 1196 * 15132180158403 R 378 * 15132180158607 R 1661 * 15132180158615 R 388 * 15132180158624 R 551 * 15132180158641 R 354 * 15132180158663 R 542 * 15132180158677 R 1736 * 15132180160100 R 2062 * 15132180160131 R 2276 * 15132180160135 R 1823 * 15132180160136 R 2344 * 15132180160227 R 929 * 15132180160230 R 456 * 15132180160252 R 456 * 15132180160264 R 238 * 15132180160352 R 972 * 15132180160358 R 1060 * 15132180160396 R 848 * 15132180160422 R 2344 * 15132180160433 R 644 * 15132180160442 R 630 * 15132180160466 R 116 * 15132180160470 R 406 * 15132180160803 R 2272 * 15132180160811 R 1007 * 15132180160827 R 761 * 15132180160841 R 537 * 15132180160898 R 90 * 15132180160903 R 899 * 15132180160922 R 1323 * 15132180160971 R 11075 * 15132180160987 R 1221 * 15132180160999 R 159 * 15132180161039 R 820 * 15132180161205 R 16360 * 15132180161208 R 18361 * 15132180161401 R 653 * 15132180161516 R 5526 * 15132180162034 R 1023 * 15132180162800 R 819 * 15132180162804 R 1286 * 15132180163690 R 2794 * 15132180164428 R 3114 * 15132180166412 R 2408 * 15132180166600 R 899 * 15132180166605 R 1999 * 15132180166607 R 2654 * 15132180167900 R 1355 * 15132210834106 U 479 * 15132210836300 U 1021 * 15132210836301 U 1892 * 15132210836600 U 804 * 15132210836800 U 8823 * 15132210837901 U 696 * 15132210837902 U 871 * 15132210837903 U 827 * 15132210838005 U 869 * 15132210838200 U 1721 * 15132210838201 U 1146 * 15132210838207 U 630 * 15132210838208 U 124 * 15132210838300 U 1407 * 15132210838308 U 1175 * 15132210838401 U 1291 * 15132210839000 U 706 * 15132210839002 U 943 * 15132210839901 U 4336 * 15132210840700 U 4225 * 15132210840800 U 2961 * 15132210840802 U 4854 * 15132210842605 U 943 * 15132210842607 U 392 * 15132210842900 U 4000 * 15132210843000 U 127 * 15132210843103 U 1678 * 15132210843106 U 1402 * 15132210843800 U 2732 * 15132210844505 U 2597 * 15132210844800 U 39 * 15132210845100 U 296 * 15132210845102 U 1349 * 15132210846200 U 1720 * 15132210846201 U 1486 * 15132210846500 U 558 * 15132210846505 U 1102 * 15132210846700 U 1809 * 15132210846703 U 485 * 15132210846800 U 572 * 15132210846900 U 1282 * 15132210847105 U 4177 * 15132210847107 U 934 * 15132210847209 U 876 * 15132210847610 U 1863 * 15132210847612 U 885 * 15132210847901 U 1670 * 15132210848500 U 441 * 15132210848510 U 421 * 15132210848700 U 798 * 15132210849200 U 2664 * 15132210849600 U 12010 * 15132210849700 U 2793 * 15132210849702 U 19585 * 15132210849706 U 89 * 15132210851200 U 848 * 15132210851202 U 813 * 15132210851204 U 124 * 15132210852000 U 784 * 15132210852001 U 311 * 15132210852300 U 1282 * 15132210852710 U 996 * 15132210853605 U 267 * 15132210853700 U 2898 * 15132210854000 U 688 * 15132210854001 U 927 * 15132210854002 U 696 * 15132210854003 U 528 * 15132210854004 U 566 * 15132210854100 U 1248 * 15132210854103 U 41 * 15132210854300 U 993 * 15132210855000 U 1189 * 15132210855001 U 676 * 15132210855200 U 769 * 15132210855404 U 3082 * 15132210855406 U 609 * 15132210855500 U 2609 * 15132210856100 U 2990 * 15132210856200 U 558 * 15132210857308 U 1286 * 15132210857310 U 957 * 15132210857703 U 1927 * 15132210858200 U 1134 * 15132210858201 U 7323 * 15132210858202 U 933 * 15132210858205 U 6806 * 15132210858701 U 3165 * 15132210858800 U 386 * 15132210858903 U 629 * 15132210858905 U 1158 * 15132210858906 U 4536 * 15132210858907 U 1503 * 15132210858908 U 899 * 15132210858910 U 479 * 15132210859000 U 133 * 15132210859005 U 125 * 15132210859100 U 2505 * 15132210859403 U 566 * 15132210860102 U 441 * 15132210860103 U 740 * 15132210860105 U 464 * 15132210861500 U 2345 * 15132210861502 U 717 * 15132210861505 U 1918 * 15132210861506 U 726 * 15132210862400 U 3017 * 15132210862800 U 827 * 15132210862802 U 789 * 15132210862900 U 1478 * 15132210863300 U 89 * 15132210863302 U 688 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132210863303 U 116 * 15132210863401 U 261 * 15132210863402 U 819 * 15132210863406 U 1189 * 15132210863507 U 630 * 15132210863800 U 1437 * 15132210863806 U 1044 * 15132210863808 U 89 * 15132210864005 U 819 * 15132210864200 U 1134 * 15132210864203 U 2412 * 15132210864204 U 89 * 15132210864706 U 2184 * 15132210864708 U 1044 * 15132210865402 U 1109 * 15132210865700 U 2801 * 15132210865703 U 6288 * 15132210865705 U 1233 * 15132210865905 U 934 * 15132210866100 U 132 * 15132210866300 U 1262 * 15132210866401 U 789 * 15132210866407 U 754 * 15132210866500 U 566 * 15132210866503 U 885 * 15132210866505 U 406 * 15132210866600 U 100 * 15132210866900 U 2280 * 15132210867200 U 1413 * 15132210867205 U 124 * 15132210867400 U 2609 * 15132210867405 U 1318 * 15132210868101 U 4414 * 15132210868200 U 1198 * 15132210868405 U 4895 * 15132210868608 U 4455 * 15132210869210 U 2664 * 15132210869800 U 586 * 15132210869810 U 551 * 15132210869900 U 644 * 15132210869903 U 319 * 15132210869910 U 319 * 15132210870100 U 427 * 15132210870102 U 421 * 15132210870300 U 964 * 15132210870500 U 124 * 15132210870503 U 1205 * 15132210870900 U 3307 * 15132210871006 U 1381 * 15132210871011 U 668 * 15132210871200 U 4973 * 15132210871901 U 1911 * 15132210872000 U 755 * 15132210872002 U 784 * 15132210872205 U 6146 * 15132210874900 U 2353 * 15132210875202 U 1221 * 15132210875300 U 390 * 15132210875500 U 900 * 15132210875800 U 12690 * 15132210876000 U 2151 * 15132210876101 U 6129 * 15132210876302 U 644 * 15132210876307 U 939 * 15132210876410 U 362 * 15132210876704 U 634 * 15132210876900 U 798 * 15132210876902 U 89 * 15132210877300 U 4615 * 15132210877400 U 2087 * 15132210877401 U 2758 * 15132210877700 U 595 * 15132210877701 U 804 * 15132210878308 U 2122 * 15132210878508 U 819 * 15132210878800 U 4345 * 15132210878805 U 761 * 15132210878806 U 1556 * 15132210878900 U 804 * 15132210878901 U 3241 * 15132210878906 U 668 * 15132210880000 U 2769 * 15132210880100 U 70 * 15132210880104 U 124 * 15132210880200 U 1871 * 15132210880207 U 1683 * 15132210881200 U 1147 * 15132210881205 U 644 * 15132210881610 U 1016 * 15132210881702 U 1730 * 15132210881900 U 996 * 15132210881902 U 1416 * 15132210882300 U 987 * 15132210882302 U 217 * 15132210882401 U 2373 * 15132210882802 U 2341 * 15132210884700 U 1038 * 15132210884804 U 124 * 15132210884805 U 89 * 15132210885000 U 174 * 15132210885400 U 1219 * 15132210885401 U 413 * 15132210896504 U 2504 * 15132221992520 U 124 * 15132221995302 U 1058 * 15132221995304 U 703 * 15132221995305 U 601 * 15132221995306 U 4854 * 15132221995400 U 5850 * 15132221995500 U 1443 * 15132221995805 U 1381 * 15132221995806 U 4301 * 15132221997300 U 8120 * 15132221998000 U 2504 * 15132221998100 U 2256 * 15132221998104 U 1277 * 15132221998700 U 392 * 15132221998702 U 514 * 15132221999900 U 3866 * 15132221999901 U 6346 * 15132222005500 U 7124 * 15132222005600 U 4814 * 15132222005610 U 6487 * 15132222005611 U 6009 * 15132222005612 U 1956 * 15132222005809 U 3177 * 15132222005814 U 653 * 15132222006409 U 481 * 15132222006510 U 1713 * 15132222006513 U 1350 * 15132222006605 U 2080 * 15132222006619 U 2279 * 15132222006628 U 15939 * 15132222006706 U 2793 * 15132222010400 U 2769 * 15132222010404 U 4580 * 15132222010805 U 2302 * 15132222011305 U 3190 * 15132222012400 U 4311 * 15132222012402 U 2568 * 15132222012500 U 354 * 15132222013100 U 2217 * 15132222015100 U 871 * 15132222015105 U 891 * 15132222015600 U 711 * 15132222016824 U 3049 * 15132222019100 U 4933 * 15132222019200 U 3169 * 15132222019202 U 3076 * 15132222019208 U 256 * 15132222020700 U 1583 * 15132222020701 U 2568 * 15132222024611 U 4257 * 15132222024715 U 710 * 15132222028807 U 8847 * 15132222028900 U 5969 * 15132222030517 U 6407 * 15132222030801 U 1109 * 15132222031800 U 703 * 15132222031804 U 668 * 15132222032400 U 1283 * 15132222032915 U 2023 * 15132222034700 U 180 * 15132222038205 U 186 * 15132222038405 U 4695 * 15132222040100 U 731 * 15132222040603 U 676 * 15132222040614 U 304 * 15132222042800 U 886 * 15132222042815 U 682 * 15132232119352 U 576 * 15132232120267 U 89 * 15132232120321 U 8501 * 15132232120340 U 1958 * 15132232120341 U 1542 * 15132232120345 U 2875 * 15132232120349 U 1670 * 15132232120357 U 1451 * 15132232120369 U 653 * 15132232120852 U 775 * 15132232120952 U 7660 * 15132232120964 U 4420 * 15132232121051 U 833 * 15132232121156 U 668 * 15132232123151 U 2020 * 15132232123451 U 745 * 15132232123461 U 1355 * 15132232124357 U 1863 * 15132232125151 U 1639 * 15132232125751 U 2151 * 15132232125755 U 1394 * 15132232125757 U 2087 * 15132232125773 U 282 * 15132232126064 U 4217 * 15132232126151 U 2216 * 15132232126161 U 827 * 15132232128461 U 10371 * 15132232129255 U 253 * 15132232129452 U 2856 * 15132232129951 U 1702 * 15132232130051 U 356 * 15132232130955 U 2953 * 15132232132351 U 5570 * 15132232132570 U 450 * 15132232136056 U 89 * 15132232138451 U 964 * 15132232138470 U 2853 * 15132232138571 U 6606 * 15132232138651 U 3049 * 15132232139757 U 7790 * 15132232139772 U 4695 * 15132232139791 U 2119 * 15132232149569 U 1542 * 15132232149852 U 124 * 15132232149959 U 542 * 15132232149960 U 929 * 15132232150259 U 2517 * 15132232151065 U 2184 * 15132232154652 U 4774 * 15132232155352 U 2537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132232155363 U 2918 * 15132232158357 U 1051 * 15132232159251 U 11967 * 15132232159252 U 1210 * 15132232190957 U 542 * 15132232190968 U 2504 * 15132232190980 U 2087 * 15132232191255 U 891 * 15132232192451 U 56 * 15132232192454 U 2605 * 15132232192758 U 5446 * 15132232192765 U 6925 * 15132232192790 U 2248 * 15132232192795 U 4257 * 15132232193251 U 1221 * 15132232193258 U 804 * 15132232193455 U 833 * 15132232194151 U 1927 * 15132232194163 U 1702 * 15132232195166 U 11025 * 15132232195186 U 6855 * 15132232196957 U 507 * 15132232197951 U 10184 * 15132232199051 U 195 * 15132232199052 U 124 * 15132232199251 U 2216 * 15132232200068 U 2184 * 15132232200851 U 6487 * 15132232202260 U 1286 * 15132232202267 U 1538 * 15132232202268 U 745 * 15132232202294 U 3049 * 15132232203764 U 2606 * 15132232204152 U 1766 * 15132232204178 U 4341 * 15132232204851 U 4455 * 15132232205251 U 2151 * 15132232205488 U 3248 * 15132232205552 U 1381 * 15132232205564 U 5133 * 15132232205576 U 5294 * 15132232205766 U 1125 * 15132232205770 U 5929 * 15132232205778 U 1123 * 15132232206952 U 616 * 15132232208751 U 224 * 15132232208785 U 1573 * 15132232209056 U 992 * 15132232209088 U 957 * 15132232209254 U 1268 * 15132232209451 U 2985 * 15132232209861 U 5411 * 15132232210266 U 17384 * 15132232211551 U 2888 * 15132232211651 U 3241 * 15132232211751 U 542 * 15132232211755 U 1286 * 15132232211760 U 601 * 15132232211768 U 696 * 15132232212165 U 2178 * 15132232213351 U 2568 * 15132232213557 U 1608 * 15132232215751 U 456 * 15132232215762 U 1399 * 15132232216270 U 2309 * 15132232216272 U 2912 * 15132232216751 U 3177 * 15132232216755 U 965 * 15132232216765 U 89 * 15132232217675 U 2985 * 15132232217851 U 7363 * 15132232217859 U 1036 * 15132232218251 U 7801 * 15132232218851 U 2696 * 15132232218864 U 580 * 15132232219255 U 6766 * 15132232219272 U 2985 * 15132232219456 U 1001 * 15132232219658 U 706 * 15132232219751 U 2504 * 15132232220051 U 1805 * 15132232220070 U 9182 * 15132232263151 U 1413 * 15132232263351 U 3065 * 15132232265251 U 3114 * 15132232265261 U 3142 * 15132232265663 U 1478 * 15132232265678 U 3049 * 15132232265751 U 4336 * 15132232266851 U 2856 * 15132232271061 U 653 * 15132232271951 U 4736 * 15132232272265 U 7561 * 15132232272856 U 1065 * 15132232274751 U 2440 * 15132232274761 U 2052 * 15132232274962 U 481 * 15132232275051 U 514 * 15132232275052 U 862 * 15132232275078 U 929 * 15132232275251 U 1734 * 15132232276651 U 3225 * 15132240850305 U 15028 * 15132240855100 U 2311 * 15132240855101 U 1823 * 15132240855102 U 1446 * 15132240855600 U 4137 * 15132240855601 U 5411 * 15132240855606 U 2985 * 15132240855700 U 5850 * 15132240855901 U 690 * 15132240857900 U 3049 * 15132240858400 U 3040 * 15132240858402 U 93 * 15132240858600 U 538 * 15132240858602 U 572 * 15132240859100 U 682 * 15132240859202 U 493 * 15132241039602 U 1574 * 15132241052100 U 2440 * 15132241052200 U 2472 * 15132241053407 U 3241 * 15132241054102 U 528 * 15132241055100 U 773 * 15132241057501 U 1402 * 15132241248800 U 4933 * 15132241248801 U 7204 * 15132241248802 U 1574 * 15132241249605 U 949 * 15132241249705 U 1021 * 15132241249706 U 1277 * 15132241250205 U 3082 * 15132241250300 U 933 * 15132241250306 U 745 * 15132241250500 U 6088 * 15132241250600 U 481 * 15132241250601 U 943 * 15132241250603 U 1161 * 15132241250816 U 1349 * 15132241251505 U 1471 * 15132241251707 U 8123 * 15132241252305 U 1471 * 15132241252308 U 1355 * 15132241252422 U 5764 * 15132241252424 U 3017 * 15132241252449 U 2119 * 15132241252456 U 160 * 15132241252458 U 89 * 15132241253301 U 804 * 15132241253303 U 1205 * 15132241253705 U 574 * 15132241254100 U 558 * 15132241254300 U 1384 * 15132241254301 U 124 * 15132241254303 U 186 * 15132241255500 U 2191 * 15132241255600 U 964 * 15132241255610 U 1486 * 15132241256305 U 89 * 15132241257702 U 957 * 15132241257704 U 529 * 15132241257705 U 573 * 15132241257707 U 494 * 15132241258300 U 1286 * 15132241259305 U 1036 * 15132241259362 U 906 * 15132241259604 U 9241 * 15132241259809 U 1007 * 15132241260600 U 257 * 15132241260900 U 13701 * 15132241261200 U 2761 * 15132241261207 U 601 * 15132241261235 U 2502 * 15132241262002 U 5252 * 15132241262310 U 2151 * 15132241262416 U 703 * 15132241262702 U 1181 * 15132241262710 U 964 * 15132241262800 U 1318 * 15132241262803 U 572 * 15132241262804 U 827 * 15132241263102 U 210 * 15132241263103 U 4023 * 15132241263617 U 1392 * 15132241263709 U 1523 * 15132241264702 U 1036 * 15132241264710 U 907 * 15132241264712 U 710 * 15132241265401 U 542 * 15132241266005 U 1036 * 15132241266006 U 804 * 15132241266007 U 247 * 15132241266102 U 745 * 15132241267012 U 1286 * 15132241267013 U 479 * 15132241267014 U 876 * 15132241267016 U 450 * 15132241267102 U 731 * 15132241267501 U 804 * 15132241267507 U 1542 * 15132241267804 U 464 * 15132241268000 U 1399 * 15132241268906 U 2472 * 15132241269305 U 1991 * 15132241269405 U 906 * 15132241269706 U 499 * 15132241269710 U 1670 * 15132241269805 U 2184 * 15132241269809 U 978 * 15132251500400 R 479 * 15132251501100 R 89 * 15132251505900 R 688 * 15132251506000 R 20831 * 15132251511000 R 1079 * 15132251515400 R 906 * 15132251515500 R 581 * 15132251515800 R 1007 * 15132251515803 R 523 * 15132251516302 R 177 * 15132251517502 R 1940 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132251518400 R 5272 * 15132251519300 R 3114 * 15132251519400 R 4296 * 15132251526500 R 1568 * 15132251526800 R 3436 * 15132251526900 R 3244 * 15132251532201 R 574 * 15132251536400 R 644 * 15132251537103 R 2017 * 15132251542800 R 4052 * 15132251548600 R 21812 * 15132251548700 R 1215 * 15132251548800 R 8437 * 15132251549700 R 1752 * 15132251552300 R 9141 * 15132251557200 R 1196 * 15132251559501 R 2167 * 15132251561200 R 1643 * 15132251561400 R 89 * 15132251564000 R 2357 * 15132251565800 R 3053 * 15132251576900 R 1655 * 15132262528651 U 1294 * 15132262528653 U 1451 * 15132262528761 U 659 * 15132262529651 U 7730 * 15132262529751 U 5969 * 15132262530151 U 174 * 15132262530351 U 3784 * 15132262530652 U 1030 * 15132262530653 U 612 * 15132262530851 U 1407 * 15132262530951 U 1347 * 15132262531151 U 2264 * 15132262531551 U 644 * 15132262531566 U 572 * 15132262531857 U 2065 * 15132262532551 U 1574 * 15132262533051 U 944 * 15132262533151 U 906 * 15132262533451 U 827 * 15132262534551 U 4416 * 15132262534752 U 978 * 15132262534851 U 479 * 15132262535151 U 3026 * 15132262535255 U 48361 * 15132262536051 U 1863 * 15132262536054 U 4774 * 15132262536055 U 638 * 15132262536151 U 2545 * 15132262536851 U 132 * 15132262537651 U 262 * 15132262540551 U 1647 * 15132262540651 U 5292 * 15132262541951 U 3241 * 15132262542051 U 1904 * 15132262542060 U 612 * 15132262542551 U 10617 * 15132262542651 U 132 * 15132262542751 U 906 * 15132262543451 U 5788 * 15132262544851 U 1196 * 15132262545451 U 5739 * 15132262547051 U 4853 * 15132262548151 U 2398 * 15132262548251 U 1932 * 15132262549750 R 6173 * 15132262549751 U 4465 * 15132262549761 U 2568 * 15132262549952 U 89 * 15132262549961 U 2119 * 15132262550051 U 1634 * 15132262550655 U 5252 * 15132262550956 U 1607 * 15132262551060 U 166 * 15132262552051 U 2403 * 15132262552151 U 572 * 15132262552159 U 566 * 15132262552351 U 2311 * 15132262552361 U 3114 * 15132262552451 U 682 * 15132262552751 U 827 * 15132262552761 U 920 * 15132262552951 U 2825 * 15132262553351 U 1051 * 15132262553851 U 1628 * 15132262554051 U 2069 * 15132262554151 U 134 * 15132262554161 U 124 * 15132262554165 U 125 * 15132262554651 U 2123 * 15132262555151 U 4265 * 15132262555351 U 4066 * 15132262557652 U 1315 * 15132262560251 U 9864 * 15132262560460 U 232 * 15132262560461 U 290 * 15132262560651 U 4913 * 15132262560666 U 3177 * 15132262560770 U 1341 * 15132262560771 U 145 * 15132262561751 U 2609 * 15132262561851 U 3049 * 15132262561951 U 1807 * 15132262564551 U 1583 * 15132262565951 U 6006 * 15132262566051 U 27606 * 15132262566651 U 5093 * 15132262567760 U 1117 * 15132262568152 U 166 * 15132262568254 U 385 * 15132262568651 U 9416 * 15132262568751 U 5531 * 15132262569452 U 1515 * 15132262569461 U 1347 * 15132262569551 U 7802 * 15132262570551 U 2784 * 15132262571551 U 2554 * 15132262572151 U 4385 * 15132262572451 U 364 * 15132262572460 U 5213 * 15132262573151 U 6973 * 15132262574151 U 1059 * 15132262574159 U 124 * 15132262574171 U 1152 * 15132262574251 U 1486 * 15132262574271 U 3379 * 15132262574651 U 2609 * 15132262574751 U 1766 * 15132262575851 U 1176 * 15132262576851 U 450 * 15132262578651 U 725 * 15132262579053 U 8995 * 15132262579351 U 4823 * 15132262579565 U 1402 * 15132262579571 U 3834 * 15132262581165 U 1895 * 15132262582151 U 4265 * 15132262583251 U 134 * 15132262583351 U 126 * 15132262583951 U 1132 * 15132262583952 U 513 * 15132262583962 U 124 * 15132262586351 U 1051 * 15132262586951 U 1167 * 15132262587551 U 958 * 15132262587651 U 2119 * 15132262589151 U 1089 * 15132262589156 U 1831 * 15132262589351 U 2440 * 15132262590351 U 6655 * 15132262591051 U 269 * 15132262591053 U 5969 * 15132262591851 U 6053 * 15132262592351 U 3260 * 15132262593851 U 862 * 15132262594453 U 1268 * 15132262595151 U 5898 * 15132262595951 U 2184 * 15132262596351 U 1766 * 15132262596353 U 1608 * 15132262597951 U 6328 * 15132262598551 U 188 * 15132262599351 U 944 * 15132262599455 U 2761 * 15132262599971 U 4828 * 15132262601251 U 1992 * 15132262601461 U 754 * 15132262601551 U 1744 * 15132262601553 U 267 * 15132262601651 U 2032 * 15132262602252 U 1678 * 15132262604151 U 4854 * 15132262605151 U 2578 * 15132262605161 U 89 * 15132262606151 U 682 * 15132262606251 U 2642 * 15132262607255 U 2151 * 15132262607561 U 2594 * 15132262608051 U 1518 * 15132262609451 U 696 * 15132262609452 U 2216 * 15132262610051 U 906 * 15132262610351 U 1282 * 15132262610451 U 132 * 15132262610651 U 2673 * 15132262610750 U 89 * 15132262610751 U 450 * 15132262610752 U 630 * 15132262611051 U 2321 * 15132262611551 U 132 * 15132262611558 U 6328 * 15132270561902 U 3624 * 15132270562000 U 2664 * 15132270562001 R 464 * 15132270562200 U 354 * 15132270562204 U 4615 * 15132270562206 U 6646 * 15132270562221 U 421 * 15132270562223 U 5611 * 15132270562302 U 6048 * 15132270562304 U 595 * 15132270562322 U 311 * 15132270562324 U 348 * 15132270562600 U 4894 * 15132270562900 U 1734 * 15132270563009 U 252 * 15132270563012 U 1971 * 15132270563100 U 1095 * 15132270563302 U 572 * 15132270563303 U 2440 * 15132270563422 U 798 * 15132270563425 U 833 * 15132270563600 U 282 * 15132270563605 U 1210 * 15132270563608 U 551 * 15132270563609 U 624 * 15132270564302 U 2074 * 15132270564310 U 2888 * 15132270564497 U 507 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132270564498 U 1608 * 15132270564499 U 362 * 15132270564501 U 3177 * 15132270564508 U 537 * 15132270564509 U 4655 * 15132270564514 U 124 * 15132270564519 U 493 * 15132270564600 U 761 * 15132270564610 U 435 * 15132270564700 U 3017 * 15132270564905 U 1137 * 15132270564910 U 1975 * 15132270565299 U 871 * 15132270565301 U 3049 * 15132270565310 U 1036 * 15132270565312 U 761 * 15132270565317 U 4058 * 15132270565320 U 659 * 15132270565325 U 1254 * 15132270565328 U 1326 * 15132270565329 U 4137 * 15132270565331 U 1254 * 15132270565338 U 4695 * 15132270565339 U 3926 * 15132270565341 U 1741 * 15132270565347 U 1334 * 15132270565353 U 833 * 15132270565354 U 1152 * 15132270565355 U 906 * 15132270565357 U 1161 * 15132270565358 U 929 * 15132270565371 U 616 * 15132270565380 U 682 * 15132270565390 U 653 * 15132270565400 U 2344 * 15132270565600 U 630 * 15132270565801 U 1574 * 15132270565900 U 354 * 15132270565906 U 470 * 15132270565907 U 1905 * 15132270565925 U 558 * 15132270565930 U 1007 * 15132270565931 U 485 * 15132270566000 U 3209 * 15132270566100 U 644 * 15132270566101 U 609 * 15132270566500 U 1095 * 15132270566600 U 4455 * 15132270566608 U 2632 * 15132270566639 U 4933 * 15132270566703 U 2408 * 15132270566705 U 789 * 15132270567002 U 763 * 15132270567102 U 1478 * 15132270567201 U 16630 * 15132270567500 U 2953 * 15132270567505 U 572 * 15132270567508 U 978 * 15132270567510 U 710 * 15132270567525 U 581 * 15132270567702 U 1326 * 15132270567705 U 1384 * 15132270567800 U 1095 * 15132270567804 U 1095 * 15132270567805 U 5948 * 15132270568100 U 2729 * 15132270568105 U 848 * 15132270568503 U 4257 * 15132270569000 U 2151 * 15132270569100 U 673 * 15132270569101 U 798 * 15132270569406 U 124 * 15132270569407 U 3978 * 15132270569411 U 1574 * 15132270569420 U 644 * 15132270569430 U 1803 * 15132270569469 U 2537 * 15132270569600 U 920 * 15132270569612 U 89 * 15132270569696 U 464 * 15132270569702 U 1413 * 15132270569901 U 2953 * 15132270570000 U 3114 * 15132270570503 U 354 * 15132270570816 U 2537 * 15132270570820 U 528 * 15132270571014 U 934 * 15132270571020 U 2150 * 15132270571053 U 688 * 15132270571057 U 2600 * 15132270571058 U 899 * 15132270571060 U 232 * 15132270571088 U 957 * 15132270571400 U 2119 * 15132270571407 U 1007 * 15132270571504 U 548 * 15132270571506 U 406 * 15132270571600 U 2376 * 15132270571603 U 1399 * 15132270571701 U 848 * 15132270571806 U 644 * 15132270571810 U 456 * 15132270571812 U 726 * 15132270571822 U 1471 * 15132270571825 U 1210 * 15132270571829 U 2248 * 15132270571830 U 920 * 15132270571833 U 740 * 15132270571840 U 146 * 15132270572300 U 5793 * 15132270572301 U 5496 * 15132270572800 U 3241 * 15132270572995 U 2405 * 15132270573001 U 2856 * 15132270573002 U 339 * 15132270573006 U 804 * 15132270573018 U 739 * 15132270573026 U 836 * 15132270573032 U 354 * 15132270573035 U 601 * 15132270573060 U 1074 * 15132270573155 U 731 * 15132270573156 U 1074 * 15132270573158 U 93 * 15132270573169 U 871 * 15132270573301 U 1189 * 15132270573600 U 1503 * 15132270573602 U 566 * 15132270573701 R 1411 * 15132270573900 U 383 * 15132270574000 U 644 * 15132270574100 U 1607 * 15132270574105 U 841 * 15132270574625 U 1702 * 15132270575100 U 3049 * 15132270575302 U 6491 * 15132270575405 U 499 * 15132270575407 U 906 * 15132270575408 U 813 * 15132270575409 U 1575 * 15132270575413 U 427 * 15132270575420 U 630 * 15132270575423 U 1685 * 15132270575425 U 1286 * 15132270575426 U 2279 * 15132270575429 U 3607 * 15132270575443 U 957 * 15132270575449 U 1639 * 15132270575451 U 2151 * 15132270575452 U 507 * 15132270575464 U 2469 * 15132270575477 U 406 * 15132270575760 U 2311 * 15132270575900 U 456 * 15132270576201 U 1635 * 15132270576402 U 2664 * 15132270576413 U 745 * 15132270576414 U 740 * 15132270576422 U 934 * 15132270576423 U 1381 * 15132270576427 U 1471 * 15132270576443 U 833 * 15132270576447 U 2664 * 15132270576453 U 616 * 15132270576454 U 2184 * 15132270576464 U 909 * 15132270576602 U 413 * 15132270576625 U 1079 * 15132270576707 U 1643 * 15132270576708 U 819 * 15132270576709 U 1102 * 15132270577019 U 2216 * 15132270577800 U 252 * 15132270577801 U 630 * 15132270577900 U 127 * 15132270577909 U 682 * 15132270578000 U 1065 * 15132270578501 U 992 * 15132270578801 U 2023 * 15132270578814 U 934 * 15132270579001 U 3177 * 15132270579011 U 775 * 15132270579500 U 1799 * 15132270579903 U 3764 * 15132270580300 U 703 * 15132270580303 U 566 * 15132270582710 U 4455 * 15132270583622 U 3079 * 15132270583701 U 5691 * 15132270583800 U 2248 * 15132270584000 U 89 * 15132270584601 U 1065 * 15132270585800 U 833 * 15132270585809 U 1991 * 15132270585906 U 542 * 15132270585917 U 3598 * 15132270586218 U 749 * 15132270586310 U 194 * 15132270586328 U 595 * 15132270586700 U 829 * 15132270586713 U 101 * 15132270587001 U 819 * 15132270587008 U 397 * 15132270587122 U 934 * 15132270587301 U 682 * 15132270587505 U 6129 * 15132270588901 U 659 * 15132270589202 U 1799 * 15132270589605 U 441 * 15132270589606 U 1320 * 15132270589701 U 528 * 15132270589704 U 2154 * 15132270589707 U 1065 * 15132270589708 U 726 * 15132270589900 U 1478 * 15132270589901 U 872 * 15132270590003 U 731 * 15132270590006 U 558 * 15132270590060 U 528 * 15132270591100 U 1695 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132270591414 U 456 * 15132270591425 U 435 * 15132270591502 U 1051 * 15132270591804 U 1928 * 15132270591808 U 876 * 15132270591809 U 1007 * 15132270591812 U 775 * 15132270591813 U 3145 * 15132270592200 U 4774 * 15132270592300 U 1152 * 15132270592303 U 841 * 15132270592400 U 3017 * 15132270592500 U 819 * 15132270592507 U 1520 * 15132270592804 U 217 * 15132270593000 U 4376 * 15132270593104 U 1355 * 15132270593115 U 470 * 15132270593206 U 369 * 15132270593301 U 1831 * 15132270593322 U 572 * 15132270593329 U 773 * 15132270593330 U 2921 * 15132270593331 U 369 * 15132270593332 U 789 * 15132270593336 U 2600 * 15132270593341 U 1341 * 15132270593346 U 833 * 15132270593350 U 862 * 15132270593359 U 1175 * 15132270593800 U 2023 * 15132270593905 U 2825 * 15132270594200 U 290 * 15132270594201 U 1607 * 15132270594302 U 180 * 15132270594303 U 2023 * 15132270594400 U 1991 * 15132270594505 U 2279 * 15132270594507 U 876 * 15132270594508 U 876 * 15132270594608 U 4615 * 15132270594614 U 5972 * 15132270594702 U 566 * 15132270594710 U 2798 * 15132270594716 U 798 * 15132270594800 U 773 * 15132270594804 U 616 * 15132270594812 U 304 * 15132270594904 U 891 * 15132270594906 U 1799 * 15132270594908 U 388 * 15132270594914 U 89 * 15132270594915 U 2373 * 15132270594916 U 2533 * 15132270594920 U 813 * 15132270595000 U 427 * 15132270595100 U 1574 * 15132270595107 U 456 * 15132270595108 U 841 * 15132270595111 U 1030 * 15132270595204 U 1001 * 15132270595312 U 542 * 15132270595313 U 1799 * 15132270595315 U 2151 * 15132270595316 U 1408 * 15132270595317 U 2888 * 15132270595401 U 710 * 15132270595702 U 1607 * 15132270595800 U 3017 * 15132270595801 U 42 * 15132270595808 U 3079 * 15132270596100 U 542 * 15132270596204 U 514 * 15132270596510 U 507 * 15132270597745 U 296 * 15132270597752 U 124 * 15132270599600 U 965 * 15132270599603 U 2220 * 15132270600205 U 1007 * 15132270600610 U 1758 * 15132270601706 U 311 * 15132270601707 U 435 * 15132270601810 U 7667 * 15132270601811 U 2300 * 15132270602002 U 1895 * 15132270602018 U 957 * 15132270602300 U 1312 * 15132270602309 U 957 * 15132270602401 U 528 * 15132270602402 U 5013 * 15132270602600 U 1607 * 15132270602807 U 1337 * 15132270602809 U 2023 * 15132270603101 U 1525 * 15132270603303 U 7443 * 15132270603305 U 11109 * 15132270603312 U 5173 * 15132281142501 U 4615 * 15132281143400 U 1021 * 15132281143409 U 2533 * 15132281144004 U 252 * 15132281145300 U 4305 * 15132281145602 U 427 * 15132281145611 U 1459 * 15132281145901 U 397 * 15132281146301 U 2729 * 15132281147106 U 5213 * 15132281150100 U 1181 * 15132281150104 U 2761 * 15132281150406 U 2464 * 15132281150419 U 1378 * 15132281150700 U 12976 * 15132281151205 U 5531 * 15132281152412 U 128 * 15132281153601 U 5673 * 15132281153611 U 4983 * 15132281153904 U 9867 * 15132281154101 U 5362 * 15132281154300 U 4536 * 15132281154519 U 4898 * 15132281155310 U 3049 * 15132281155313 U 421 * 15132281155700 U 4098 * 15132281155900 U 2064 * 15132281156200 U 2729 * 15132281157000 U 2087 * 15132281158800 U 1399 * 15132281158816 U 1678 * 15132281159000 U 2248 * 15132281159008 U 89 * 15132281159010 U 1635 * 15132281159400 U 891 * 15132281159600 U 949 * 15132281159900 U 3114 * 15132281160208 U 3008 * 15132281160600 U 2248 * 15132281160604 U 2055 * 15132281160800 U 612 * 15132281160802 U 2394 * 15132281161100 U 461 * 15132281163700 U 4973 * 15132281164100 U 4743 * 15132281164310 U 2311 * 15132281165200 U 2062 * 15132281165412 U 2151 * 15132281166800 U 6416 * 15132281166803 U 2502 * 15132281166810 U 1988 * 15132281167024 U 2953 * 15132281168100 U 6146 * 15132281168402 U 8686 * 15132281168516 E U 870 * 15132281169401 U 2921 * 15132281169500 U 2825 * 15132281169900 U 2408 * 15132281169904 U 12856 * 15132281169909 U 2181 * 15132281170302 U 2356 * 15132281170303 U 7508 * 15132281170312 U 4246 * 15132281172311 U 180 * 15132281172313 U 311 * 15132281172400 U 1268 * 15132281172401 U 2004 * 15132281172404 U 827 * 15132281172512 U 3544 * 15132281173000 U 4376 * 15132281173502 U 6048 * 15132281174400 U 617 * 15132281174404 U 356 * 15132281174800 U 1319 * 15132281174808 U 1378 * 15132281174900 U 1542 * 15132281176300 U 5252 * 15132281176306 U 5531 * 15132281177400 U 128 * 15132281177404 U 1152 * 15132281177800 U 459 * 15132281177802 U 4167 * 15132281178103 U 731 * 15132281178105 U 2111 * 15132281178700 U 572 * 15132281179302 U 4257 * 15132281179507 U 378 * 15132281180600 U 5340 * 15132281182305 U 10449 * 15132281183407 U 1251 * 15132281184900 U 4576 * 15132281186301 U 862 * 15132281187901 U 528 * 15132281188108 U 885 * 15132281188408 U 731 * 15132281189303 U 1051 * 15132281189700 U 2055 * 15132281190900 U 25578 * 15132281191005 U 3574 * 15132281191100 U 2921 * 15132281191600 U 4495 * 15132281192005 U 1406 * 15132281192100 U 421 * 15132281193600 U 650 * 15132281193601 U 2237 * 15132281193700 U 1670 * 15132281193900 U 992 * 15132281194004 U 1799 * 15132281194007 U 2821 * 15132281194100 U 4774 * 15132281194109 U 1254 * 15132281194110 U 871 * 15132281194119 U 507 * 15132281195400 U 324 * 15132281195500 U 1167 * 15132281195501 U 1486 * 15132281196009 U 833 * 15132281196301 U 1095 * 15132281199008 U 630 * 15132292733815 R 2286 * 15132292733816 R 1254 * 15132292733821 R 2793 * 15132292741202 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292741800 R 306 * 15132292741805 R 203 * 15132292742100 R 595 * 15132292749100 R 2921 * 15132292749105 R 710 * 15132292750500 R 441 * 15132292752500 R 1705 * 15132292756407 R 15122 * 15132292757308 R 290 * 15132292757312 R 116 * 15132292760400 R 3110 * 15132292763402 R 252 * 15132292763602 R 125 * 15132292772900 R 848 * 15132292774303 R 1734 * 15132292780108 R 6332 * 15132292780300 R 3225 * 15132292780309 R 775 * 15132292780408 R 3082 * 15132292780409 R 1021 * 15132292780900 R 36 * 15132292781813 R 726 * 15132292781900 R 891 * 15132292783600 R 485 * 15132292785300 R 124 * 15132292786002 R 413 * 15132292789200 R 1036 * 15132292789201 R 485 * 15132292789213 R 2405 * 15132292800600 R 848 * 15132292800808 R 189 * 15132292802714 R 189 * 15132292810140 R 159 * 15132292810815 R 2087 * 15132292811000 R 532 * 15132292812620 R 128 * 15132292814627 R 1991 * 15132292815137 R 2793 * 15132310273920 U 1413 * 15132310273930 R 4862 * 15132310273940 U 5133 * 15132310273960 R 557 * 15132310273961 U 1137 * 15132310273962 U 1695 * 15132310273981 U 343 * 15132310273991 U 145 * 15132310274040 R 362 * 15132310274050 R 2318 * 15132310274063 U 2429 * 15132310274091 U 1021 * 15132310274094 U 784 * 15132310274120 R 1839 * 15132310274121 U 493 * 15132310274421 U 1196 * 15132310274460 U 3017 * 15132310274852 U 841 * 15132310274858 U 291 * 15132310274892 U 499 * 15132310274899 U 210 * 15132310275055 U 761 * 15132310275066 U 731 * 15132310275089 U 1062 * 15132310275167 U 211 * 15132310275168 U 2504 * 15132310275189 U 3049 * 15132310275199 U 624 * 15132310275243 U 145 * 15132310275257 U 2184 * 15132310275258 U 339 * 15132310275296 U 848 * 15132310275308 U 920 * 15132310275312 U 290 * 15132310275328 U 1574 * 15132310275381 U 682 * 15132310275437 U 6606 * 15132310275452 U 2856 * 15132310275462 U 1036 * 15132310275485 U 1016 * 15132310275536 U 393 * 15132310275554 U 10995 * 15132310275559 U 3513 * 15132310275566 U 542 * 15132310275567 U 1268 * 15132310275618 U 3017 * 15132310275629 U 1764 * 15132310275817 U 745 * 15132310275818 U 456 * 15132310275877 U 601 * 15132310275879 U 1175 * 15132310275904 U 949 * 15132310275906 U 688 * 15132310275915 U 325 * 15132310275922 U 551 * 15132310275945 U 4217 * 15132310275997 U 356 * 15132310276004 U 4296 * 15132310276005 U 36870 * 15132310276015 U 1167 * 15132310276016 U 1486 * 15132310276024 R 1388 * 15132310276121 U 1521 * 15132310276125 R 1407 * 15132310276163 U 1604 * 15132310276169 U 2279 * 15132310276177 U 1286 * 15132310276212 U 124 * 15132310276219 U 2237 * 15132310276277 U 784 * 15132310276278 R 397 * 15132310279500 R 1738 * 15132310279510 R 1769 * 15132310280020 R 2593 * 15132310280030 R 1951 * 15132310280710 R 1515 * 15132310280720 R 2972 * 15132310280780 R 3802 * 15132310280910 R 97 * 15132310280920 U 2568 * 15132310281341 U 89 * 15132310281350 U 8082 * 15132310281360 U 128 * 15132310281362 U 696 * 15132310281370 U 8441 * 15132310281371 U 6470 * 15132310281560 R 3654 * 15132310281691 U 450 * 15132310281740 U 5985 * 15132310282070 U 5630 * 15132310282130 U 644 * 15132310282350 U 819 * 15132310282590 R 1839 * 15132310282830 R 6177 * 15132310282831 U 124 * 15132310283344 U 14118 * 15132310283660 R 5119 * 15132310283690 U 28438 * 15132321575500 R 595 * 15132321575700 R 217 * 15132321580101 R 601 * 15132321580300 R 586 * 15132321582704 R 934 * 15132321583803 R 1095 * 15132321584900 R 435 * 15132321589500 R 949 * 15132321590903 R 252 * 15132321592703 R 290 * 15132321596803 R 586 * 15132321597407 R 876 * 15132321604503 R 485 * 15132321604901 R 644 * 15132321604907 R 427 * 15132321604912 R 523 * 15132321605024 R 261 * 15132321605025 R 798 * 15132321606700 R 1514 * 15132321606900 R 1462 * 15132321616204 R 624 * 15132321617401 R 2825 * 15132321619604 R 848 * 15132321620309 R 1335 * 15132321621518 R 101 * 15132321621618 R 804 * 15132321629106 R 1873 * 15132321630600 R 192 * 15132321630602 R 1095 * 15132321630604 R 2213 * 15132321642703 R 84795 * 15132321648803 R 731 * 15132321653600 R 210 * 15132321653602 R 1503 * 15132321655203 R 1125 * 15132321655205 R 862 * 15132321655300 R 334 * 15132321659000 R 190 * 15132321662602 R 1074 * 15132321665900 R 227 * 15132321666102 R 1036 * 15132321666700 R 2775 * 15132321670806 R 891 * 15132361119010 R 1923 * 15132361171601 R 282 * 15132361171701 R 1863 * 15132361172100 R 1230 * 15132361172102 R 1370 * 15132361172201 R 731 * 15132361172400 R 934 * 15132361172801 R 891 * 15132361173000 R 1306 * 15132361173100 R 1088 * 15132361173102 R 696 * 15132361173105 R 92 * 15132361173400 R 2834 * 15132361173402 R 696 * 15132361173801 R 659 * 15132361174300 R 124 * 15132361174301 R 296 * 15132361174302 R 470 * 15132361174402 R 1125 * 15132361174403 R 1643 * 15132361174500 R 1123 * 15132361174602 R 901 * 15132361174702 R 369 * 15132361175000 R 282 * 15132361175001 R 507 * 15132361175100 R 2952 * 15132361175200 R 1181 * 15132361175300 R 134 * 15132361176101 R 514 * 15132361176103 R 871 * 15132361176500 R 2119 * 15132361176600 R 2497 * 15132361176601 R 2023 * 15132361176603 R 2267 * 15132361176800 R 238 * 15132361177002 R 166 * 15132361177100 R 1109 * 15132361177200 R 645 * 15132361177208 R 2817 * 15132361177300 R 1036 * 15132361177304 R 1210 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132361177600 R 282 * 15132361177602 R 581 * 15132361177702 R 537 * 15132361177800 R 383 * 15132361177801 R 90 * 15132361177900 R 2440 * 15132361178001 R 548 * 15132361178200 R 1475 * 15132361178300 R 2087 * 15132361178400 R 282 * 15132361178401 R 586 * 15132361178700 R 1137 * 15132361178800 R 1831 * 15132361178802 R 3047 * 15132361179100 R 1137 * 15132361179101 R 1326 * 15132361179700 R 2513 * 15132361179701 R 2307 * 15132361179702 R 1446 * 15132361179705 R 124 * 15132361180100 R 1154 * 15132361180600 R 885 * 15132361180700 R 325 * 15132361180701 R 354 * 15132361180903 R 128 * 15132361180904 R 136 * 15132361180905 R 528 * 15132361181001 R 1007 * 15132361181201 R 261 * 15132361181204 R 696 * 15132361181400 R 1098 * 15132361181401 R 1095 * 15132361181501 R 321 * 15132361181604 R 710 * 15132361181700 R 456 * 15132361181701 R 406 * 15132361182302 R 862 * 15132361182304 R 1175 * 15132361182900 R 319 * 15132361182901 R 325 * 15132361183001 R 128 * 15132361183100 R 499 * 15132361183200 R 354 * 15132361183400 R 566 * 15132361184100 R 528 * 15132361184101 R 4296 * 15132361184900 R 647 * 15132361185106 R 566 * 15132361185301 R 124 * 15132361185302 R 406 * 15132361185503 R 91 * 15132361185700 R 2347 * 15132361185703 R 1863 * 15132361185707 R 1766 * 15132361185711 R 674 * 15132361185712 R 348 * 15132361186001 R 601 * 15132361186200 R 731 * 15132361186201 R 276 * 15132361186403 R 514 * 15132361186405 R 427 * 15132361186406 R 674 * 15132361186700 R 325 * 15132361186701 R 819 * 15132361186901 R 499 * 15132361187205 R 348 * 15132361187212 R 392 * 15132361187305 R 89 * 15132361187400 R 1895 * 15132361187402 R 479 * 15132361187407 R 348 * 15132361187703 R 485 * 15132361187704 R 159 * 15132361187803 R 1044 * 15132361187804 R 93 * 15132361187805 R 577 * 15132361187907 R 528 * 15132361187912 R 406 * 15132361187918 R 1335 * 15132361188100 R 427 * 15132361188102 R 262 * 15132361188106 R 581 * 15132361188110 R 479 * 15132361188112 R 456 * 15132361188200 R 514 * 15132361188201 R 282 * 15132361188501 R 175 * 15132361188503 R 461 * 15132361188505 R 92 * 15132361188507 R 362 * 15132361188707 R 276 * 15132361188710 R 194 * 15132361188711 R 523 * 15132361188800 R 127 * 15132361188903 R 456 * 15132361189002 R 101 * 15132361189300 R 1799 * 15132361189302 R 688 * 15132361189305 R 1446 * 15132361189306 R 572 * 15132361189402 R 710 * 15132361189404 R 1370 * 15132361189501 R 2087 * 15132361189505 R 1088 * 15132361189902 R 353 * 15132361189904 R 383 * 15132361189906 R 1060 * 15132361190002 R 992 * 15132361190106 R 131 * 15132361190301 R 1524 * 15132361190400 R 516 * 19132362160904 R 1662 * 15132361190601 R 1157 * 15132361190602 R 1702 * 15132361190603 R 523 * 15132361190604 R 267 * 15132361191000 R 876 * 15132361191101 R 906 * 15132361191201 R 630 * 15132361191602 R 1283 * 15132361191604 R 89 * 15132361191700 R 1451 * 15132361191800 R 124 * 15132361192200 R 775 * 15132361192301 R 954 * 15132361192702 R 1387 * 15132361193001 R 804 * 15132361193204 R 485 * 15132361193400 R 528 * 15132361193409 R 301 * 15132361193501 R 898 * 15132361193600 R 383 * 15132361193603 R 848 * 15132361194300 R 1341 * 15132361194400 R 1399 * 15132361195100 R 413 * 15132361195101 R 413 * 15132361195102 R 406 * 15132361195103 R 232 * 15132361195200 R 1350 * 15132361195202 R 2473 * 15132361195203 R 258 * 15132361195500 R 789 * 15132361195503 R 703 * 15132361195504 R 630 * 15132361195600 R 673 * 15132361195704 R 876 * 15132361195800 R 1393 * 15132361195801 R 673 * 15132361195901 R 1065 * 15132361195902 R 934 * 15132361196100 R 126 * 15132361196600 R 4296 * 15132361196601 R 261 * 15132361196701 R 673 * 15132361196900 R 124 * 15132361196903 R 3206 * 15132361197203 R 392 * 15132361197400 R 2144 * 15132361198001 R 1542 * 15132361198002 R 3224 * 15132361198501 R 891 * 15132361198702 R 754 * 15132361198800 R 717 * 15132361199100 R 558 * 15132361199400 R 268 * 15132361199403 R 827 * 15132361199701 R 470 * 15132361199902 R 354 * 15132361199903 R 682 * 15132361199905 R 444 * 15132361200004 R 1940 * 15132361200802 R 761 * 15132361200808 R 566 * 15132361201000 R 464 * 15132361201202 R 124 * 15132361201209 R 696 * 15132361201400 R 616 * 15132361201605 R 2472 * 15132361201701 R 339 * 15132361201702 R 383 * 15132361201802 R 789 * 15132361201809 R 493 * 15132361202001 R 3611 * 15132361202003 R 126 * 15132361202005 R 189 * 15132361202006 R 630 * 15132361202200 R 703 * 15132361202201 R 456 * 15132361202209 R 286 * 15132361202302 R 586 * 15132361202304 R 1007 * 15132361203000 R 5288 * 15132361204404 R 791 * 15132361204407 R 601 * 15132361204410 R 188 * 15132361204412 R 558 * 15132361204426 R 957 * 15132361204429 R 145 * 15132361205400 R 2055 * 15132361206600 R 124 * 15132361208001 R 1863 * 15132361208201 R 745 * 15132361209106 R 1521 * 15132361209107 R 203 * 15132361209111 R 740 * 15132361210300 R 572 * 15132361211701 R 731 * 15132361212400 R 906 * 15132361212501 R 848 * 15132361213701 R 464 * 15132361214902 R 558 * 15132361215000 R 572 * 15132361215001 R 1349 * 15132361215500 R 1538 * 15132361215801 R 413 * 15132361216100 R 328 * 15132361216400 R 427 * 15132361216500 R 369 * 15132361217003 R 542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132361217807 R 89 * 15132361218801 R 7561 * 15132361218900 R 12222 * 15132361219705 R 1318 * 15132361219707 R 1337 * 15132361220700 R 906 * 15132361220800 R 4695 * 15132361223000 R 499 * 15132361223100 R 833 * 15132361223502 R 1451 * 15132361224503 R 1355 * 15132361224506 R 1436 * 15132361224801 R 1008 * 15132361224900 R 1036 * 15132361224901 R 1051 * 15132361225202 R 784 * 15132361225303 R 643 * 15132361225307 R 876 * 15132361225309 R 871 * 15132361225316 R 89 * 15132361225401 R 252 * 15132361225500 R 256 * 15132361225501 R 270 * 15132361225600 R 1370 * 15132361225700 R 383 * 15132361227200 R 2151 * 15132361227300 R 920 * 15132361227401 R 128 * 15132361227600 R 339 * 15132361227606 R 1074 * 15132361228600 R 392 * 15132361228702 R 89 * 15132361228804 R 986 * 15132361229101 R 876 * 15132361229503 R 175 * 15132361229900 R 124 * 15132361229911 R 1378 * 15132361230700 R 125 * 15132361233300 R 682 * 15132361234902 R 1835 * 15132361235402 R 630 * 15132361235900 R 1224 * 15132361236602 R 194 * 15132361236700 R 127 * 15132361237000 R 552 * 15132361237001 R 1298 * 15132361237506 R 89 * 15132361237601 R 761 * 15132361237702 R 89 * 15132361238301 R 819 * 15132361240200 R 224 * 15132361240201 R 354 * 15132361240901 R 682 * 15132361243200 R 211 * 15132361243500 R 238 * 15132361243600 R 1051 * 15132361243601 R 804 * 15132361243800 R 210 * 15132361243801 R 1044 * 15132361244000 R 325 * 15132361244504 R 320 * 15132361245207 R 523 * 15132361246101 R 630 * 15132361246103 R 378 * 15132361246200 R 630 * 15132361246201 R 1181 * 15132361246600 R 997 * 15132361247301 R 1095 * 15132361247303 R 644 * 15132361247400 R 89 * 15132361247600 R 1021 * 15132361249100 R 1021 * 15132361249900 R 276 * 15132361249901 R 311 * 15132361249902 R 659 * 15132361250101 R 180 * 15132361251000 R 1364 * 15132361251001 R 1298 * 15132361251002 R 745 * 15132361251008 R 920 * 15132361251012 R 644 * 15132361251020 R 813 * 15132361252600 R 1181 * 15132361252900 R 644 * 15132361253202 R 644 * 15132361253800 R 775 * 15132361255100 R 761 * 15132361257300 R 586 * 15132361257301 R 470 * 15132361257601 R 290 * 15132361257800 R 644 * 15132361258803 R 566 * 15132371506083 R 1350 * 15132371508182 R 203 * 15132371509031 R 1021 * 15132371509582 R 703 * 15132371510588 R 203 * 15132371513181 R 1286 * 15132371513581 R 427 * 15132371515531 R 1189 * 15132371515981 R 2376 * 15132371517682 R 395 * 15132371520441 R 180 * 15132371520481 R 180 * 15132371520581 R 421 * 15132371520781 R 392 * 15132371520831 R 406 * 15132371521631 R 1350 * 15132371522981 R 247 * 15132371522983 R 325 * 15132371524481 R 485 * 15132371526083 R 348 * 15132371526181 R 673 * 15132371527631 R 920 * 15132371528081 R 1350 * 15132371528681 R 836 * 15132371530081 R 413 * 15132371530483 R 429 * 15132371532231 R 2151 * 15132371532281 R 2761 * 15132371533834 U 1574 * 15132371534381 R 1189 * 15132371534981 R 2151 * 15132371535081 R 848 * 15132371535633 R 276 * 15132371535831 R 566 * 15132371535931 R 1350 * 15132371538431 R 745 * 15132371538432 R 696 * 15132371538481 R 862 * 15132371538531 U 2931 * 15132371538631 R 1863 * 15132371538681 R 2119 * 15132371538683 R 819 * 15132371538782 R 369 * 15132371538831 R 1639 * 15132371538833 R 659 * 15132371540781 R 938 * 15132371540881 R 586 * 15132371540884 R 1923 * 15132371541038 R 89 * 15132371541332 R 713 * 15132371541381 U 267 * 15132371541484 R 92 * 15132371541781 R 413 * 15132371541881 R 1492 * 15132371541884 R 2085 * 15132371542181 R 125 * 15132371542184 R 116 * 15132371542231 R 499 * 15132371542731 R 296 * 15132371542733 R 217 * 15132371543131 U 678 * 15132371543731 R 789 * 15132371544331 U 987 * 15132371544381 R 252 * 15132371544431 U 339 * 15132411581003 U 3424 * 15132411583702 U 4655 * 15132411583703 U 8258 * 15132411583704 U 5455 * 15132411585500 U 11762 * 15132411591100 U 28443 * 15132411591600 U 132 * 15132411591702 U 1852 * 15132411591801 U 1890 * 15132411592801 U 7569 * 15132411594100 U 2609 * 15132411594404 U 2918 * 15132411598507 U 5558 * 15132411598600 U 1102 * 15132411600500 U 14188 * 15132411603100 U 4584 * 15132411603400 U 6420 * 15132411603800 U 4265 * 15132411603900 U 992 * 15132411605305 U 8884 * 15132411605907 U 5491 * 15132411611700 U 5301 * 15132411611702 U 1572 * 15132411616701 U 3311 * 15132411616900 U 7443 * 15132411618425 U 18257 * 15132411623605 U 2345 * 15132411623700 U 5451 * 15132411623900 U 1326 * 15132411624800 U 1134 * 15132411624802 U 89 * 15132411627200 U 3114 * 15132411627300 U 5093 * 15132411630509 U 10271 * 15132411632900 U 5659 * 15132411633000 U 3595 * 15132411633010 U 421 * 15132411634100 U 1968 * 15132411634200 U 1551 * 15132411634201 U 2696 * 15132411635700 U 11699 * 15132411637407 U 128 * 15132411637418 U 1370 * 15132411639200 U 3826 * 15132432105800 U 2472 * 15132432106100 U 1590 * 15132432108100 U 136 * 15132432108200 U 673 * 15132432108400 U 1181 * 15132432113600 U 2599 * 15132432114600 U 876 * 15132432114800 U 354 * 15132432115100 U 1088 * 15132432115200 U 417 * 15132432116400 U 2504 * 15132432118200 U 2825 * 15132432120900 U 6812 * 15132432121100 U 6965 * 15132432124600 U 6526 * 15132432125600 U 1927 * 15132432132300 U 8936 * 15132432132900 U 1277 * 15132432133400 U 6328 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132432135000 U 804 * 15132432135100 U 1240 * 15132432135200 U 1946 * 15132432135300 U 5604 * 15132432138600 U 5969 * 15132432138700 U 2244 * 15132432141300 U 3114 * 15132432143300 U 7890 * 15132432144100 U 1446 * 15132432144300 U 6623 * 15132432144900 U 1079 * 15132432145800 U 2132 * 15132432146200 U 2073 * 15132432151900 U 3579 * 15132432154700 U 6952 * 15132432155600 U 1314 * 15132432155700 U 5138 * 15132432158500 U 1152 * 15132432158800 U 1988 * 15132432159500 U 256 * 15132432159600 U 1320 * 15132432166400 U 1574 * 15132432168800 U 1639 * 15132432175500 U 8035 * 15132432176000 U 1167 * 15132432176100 U 3079 * 15132432177400 U 257 * 15132432178300 U 943 * 15132432178400 U 4707 * 15132432180000 U 1384 * 15132432180900 U 5850 * 15132432183300 U 1126 * 15132432183400 U 4178 * 15132432183500 U 2918 * 15132432183900 U 296 * 15132432187200 U 2985 * 15132432187600 U 1298 * 15132432188100 U 2975 * 15132432189600 U 1109 * 15132432190900 U 1065 * 15132432191600 U 2936 * 15132432191800 U 175 * 15132432192100 U 1905 * 15132432193200 U 2711 * 15132432195300 U 2216 * 15132432196500 U 4454 * 15132432198400 U 4536 * 15132432200600 U 3114 * 15132432200900 U 4660 * 15132432203700 U 19372 * 15132432204700 U 688 * 15132432205500 U 624 * 15132432205700 U 2311 * 15132432206100 U 3114 * 15132432206500 U 2761 * 15132432206800 U 2696 * 15132432209400 U 2472 * 15132432209500 U 1612 * 15132432211300 U 4695 * 15132432211800 U 324 * 15132432221100 U 27598 * 15132432221200 U 949 * 15132432223900 U 1384 * 15132432224500 U 1029 * 15132432224700 U 1748 * 15132432225700 U 2472 * 15132432227000 U 848 * 15132432231400 U 934 * 15132432232600 U 3286 * 15132432233800 U 6291 * 15132432234300 U 1137 * 15132432234800 U 7244 * 15132432235900 U 8347 * 15132432239700 U 964 * 15132432242800 U 663 * 15132432242900 U 5360 * 15132432245400 U 4469 * 15132432247800 U 2116 * 15132432249600 U 2248 * 15132432251000 U 1413 * 15132432251100 U 427 * 15132432257900 U 3177 * 15132432258000 U 2856 * 15132432259200 U 4814 * 15132432271500 U 2472 * 15132432272500 U 28342 * 15132432272800 U 3439 * 15132451710315 U 89 * 15132457170905 U 1263 * 15132457171200 U 683 * 15132457171407 U 91 * 15132457173706 U 4222 * 15132457174300 U 124 * 15132457174400 U 1172 * 15132457174500 U 12601 * 15132457174503 U 18975 * 15132457174604 U 1507 * 15132457174615 U 1219 * 15132457174700 U 8309 * 15132457174708 U 10638 * 15132457174720 U 10270 * 15132457175100 U 22231 * 15132457175310 U 1286 * 15132457175315 U 1905 * 15132457175335 U 26294 * 15132457175501 U 22932 * 15132457176055 U 2866 * 15132457176610 U 90 * 15132457176855 U 9384 * 15132457177000 U 11977 * 15132457177605 R 2276 * 15132457177809 R 537 * 15132457178725 U 464 * 15132457179513 U 2793 * 15132457180100 U 4973 * 15132457180200 U 5770 * 15132457180425 U 10482 * 15132457181228 U 15486 * 15132457181600 U 12269 * 15132457182400 U 2664 * 15132457183219 U 1088 * 15132457183600 U 15588 * 15132457184113 U 2534 * 15132457184207 U 756 * 15132457184212 U 89 * 15132457184500 U 1215 * 15132457184510 U 7044 * 15132457184825 U 4580 * 15132457185217 U 6372 * 15132457185600 U 5929 * 15132457185900 U 9833 * 15132457186403 U 8631 * 15132457186405 U 5416 * 15132457188612 U 6048 * 15132457188915 U 3942 * 15132457188921 U 1635 * 15132457188922 U 1349 * 15132457189088 U 3206 * 15132457189110 U 798 * 15132457189149 U 5616 * 15132457189164 U 493 * 15132457189220 U 24281 * 15132457189260 U 34992 * 15132457189500 U 8054 * 15132457189510 U 7841 * 15132457189515 U 9731 * 15132457189516 U 1058 * 15132457190000 U 5213 * 15132457190031 U 10552 * 15132457190045 U 1660 * 15132457190400 U 126 * 15132457190500 U 83307 * 15132457192419 U 9991 * 15132457192424 U 321 * 15132457193600 U 7284 * 15132457194410 U 8426 * 15132457194610 U 11739 * 15132457194611 U 12682 * 15132457194822 U 25358 * 15132457194900 U 124 * 15132457195015 U 4058 * 15132457195022 U 7487 * 15132457195151 U 17215 * 15132457195225 U 1215 * 15132457195400 R 7163 * 15132457199000 U 427 * 15132457206650 U 46432 * 15132457208310 U 1635 * 15132457300175 U 7855 * 15132457300770 U 2886 * 15132457300908 U 1350 * 15132457300910 U 1626 * 15132457300971 U 2184 * 15132457300987 U 6452 * 15132457301085 U 3895 * 15132457301090 U 11152 * 15132457301130 U 6487 * 15132457301177 U 3014 * 15132457301420 U 1065 * 15132457301424 U 1016 * 15132457301430 U 26972 * 15132457301570 U 804 * 15132457301571 U 378 * 15132457301622 U 9273 * 15132457301629 U 4420 * 15132457301682 U 1574 * 15132457301911 U 2729 * 15132457302027 U 674 * 15132457302121 U 13647 * 15132457302511 U 1670 * 15132457302700 U 4695 * 15132457302901 U 1306 * 15132457302903 U 507 * 15132471850200 U 29239 * 15132471854600 U 2240 * 15132471854700 U 232 * 15132471858200 U 2352 * 15132471858400 U 1341 * 15132471859200 U 978 * 15132471859300 U 1766 * 15132471860700 U 5969 * 15132471860800 U 89 * 15132471861300 U 6088 * 15132471861400 U 3145 * 15132471863200 U 1312 * 15132471863300 U 2568 * 15132471864101 U 638 * 15132471868620 U 7004 * 15132471868630 U 4646 * 15132471874500 U 644 * 15132471875000 U 3241 * 15132471877600 U 17905 * 15132471879200 U 1255 * 15132471879300 U 18367 * 15132471879600 U 5013 * 15132471879700 U 1639 * 15132471883400 U 13231 * 15132471884200 U 978 * 15132471884800 U 4735 * 15132471885600 U 4058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132471886700 U 1355 * 15132471886701 U 1626 * 15132471886800 U 334 * 15132471886900 U 5770 * 15132471889300 U 1702 * 15132471889500 U 1413 * 15132471897100 U 1027 * 15132471897200 U 943 * 15132471897800 U 5969 * 15132471898000 U 1093 * 15132471898400 U 6407 * 15132471898500 U 1413 * 15132471899200 U 1542 * 15132471899300 U 775 * 15132471899400 U 470 * 15132471904200 U 1695 * 15132471904400 U 4420 * 15132471905500 U 1341 * 15132471905501 U 1635 * 15132471905900 U 5570 * 15132471906400 U 107 * 15132471907000 U 6328 * 15132471908500 U 7323 * 15132471910100 U 4058 * 15132471910200 U 4261 * 15132471913000 U 1109 * 15132471913100 U 456 * 15132471913300 U 1181 * 15132471913301 U 1001 * 15132471924100 U 682 * 15132471928401 U 184062 * 15132471928500 U 1413 * 15132471932600 U 1457 * 15132471932700 U 4296 * 15132471935400 U 2532 * 15132471935500 U 1260 * 15132471936400 U 9408 * 15132471936500 U 89 * 15132471936600 U 2793 * 15132471937700 U 6640 * 15132471938900 U 2162 * 15132471939300 U 128 * 15132471940000 U 5053 * 15132471940700 U 5570 * 15132471942001 U 89 * 15132471942100 U 5651 * 15132471943600 U 7635 * 15132471944400 U 5810 * 15132471945000 U 1326 * 15132471945001 U 1306 * 15132471947300 U 4596 * 15132471948200 U 31259 * 15132471948300 U 8919 * 15132471948400 U 35 * 15132471948500 U 2921 * 15132471956700 U 18000 * 15132471957000 U 25840 * 15132471958700 U 2793 * 15132471958800 U 4217 * 15132471960700 U 259 * 15132471961200 U 4576 * 15132471961900 U 1574 * 15132471962500 U 2743 * 15132471963200 U 5695 * 15132471963800 U 2825 * 15132471963801 U 943 * 15132471963900 U 413 * 15132471965300 U 1437 * 15132471965600 U 1539 * 15132471967700 U 4584 * 15132471970000 U 1944 * 15132481328010 U 1895 * 15132481328501 U 4818 * 15132481328600 U 1356 * 15132481328700 U 4425 * 15132481329300 U 5858 * 15132481330002 U 2888 * 15132481331512 U 1734 * 15132481331701 U 48929 * 15132481332800 U 421 * 15132481333600 U 2834 * 15132481333602 U 1446 * 15132481333605 U 2440 * 15132481333606 U 2119 * 15132481335301 U 1210 * 15132481335304 U 1318 * 15132481335306 U 514 * 15132481335307 U 2119 * 15132481335500 U 2279 * 15132481335501 U 2311 * 15132481335505 U 2565 * 15132481336000 U 1623 * 15132481336005 U 1529 * 15132481338702 U 420 * 15132481338706 U 1608 * 15132481338710 U 537 * 15132481339100 U 2953 * 15132481339105 U 124 * 15132481339202 U 1157 * 15132481340200 U 2609 * 15132481340400 U 813 * 15132481340700 U 1958 * 15132481340901 U 2408 * 15132481340906 U 986 * 15132481341602 U 4501 * 15132481341604 U 6248 * 15132481342201 U 15564 * 15132481342400 U 1495 * 15132481342405 U 2533 * 15132481342500 U 7731 * 15132481342501 U 5332 * 15132481343502 U 1384 * 15132481345200 U 6552 * 15132481345300 U 125 * 15132481346207 U 10499 * 15132481346208 U 2084 * 15132481346209 U 6134 * 15132481346905 U 1591 * 15132481347300 U 992 * 15132481349000 U 1167 * 15132481349003 U 5213 * 15132481349300 U 886 * 15132481349306 U 2373 * 15132481349801 U 1351 * 15132481350501 U 1298 * 15132481350511 U 862 * 15132481350513 U 1152 * 15132481353100 U 2209 * 15132481355100 U 4280 * 15132481355900 U 2384 * 15132481356300 U 761 * 15132481356405 U 1167 * 15132481356510 U 4177 * 15132481356700 U 1647 * 15132481356800 U 124 * 15132481356801 U 383 * 15132481356900 U 1262 * 15132481356903 U 2654 * 15132481357000 U 166 * 15132481357200 U 2678 * 15132481357203 U 5411 * 15132481357205 U 898 * 15132481357207 U 89 * 15132481359700 U 2934 * 15132481360200 U 3026 * 15132481360208 U 1731 * 15132481362700 U 324 * 15132481364202 U 13851 * 15132481364203 U 16120 * 15132481367300 U 2636 * 15132481367301 U 2120 * 15132481367500 U 2412 * 15132481367603 U 688 * 15132481367607 U 2991 * 15132481367800 U 4854 * 15132481368400 U 369 * 15132481368405 U 740 * 15132481368701 U 267 * 15132481368702 U 2568 * 15132481370200 U 3026 * 15132481371302 U 2563 * 15132481371501 U 4743 * 15132481373300 U 1530 * 15132481373302 U 542 * 15132481373305 U 1306 * 15132481373500 U 1683 * 15132481373600 U 2325 * 15132481373700 U 17222 * 15132481374502 U 1952 * 15132481374700 U 1222 * 15132481375400 U 9290 * 15132481375402 U 256 * 15132481375800 U 4177 * 15132481378900 U 369 * 15132481378902 U 558 * 15132481382600 U 1423 * 15132481382601 U 2504 * 15132481384500 U 2664 * 15132481384501 U 3005 * 15132481387100 U 1126 * 15132481387101 U 2533 * 15132481388500 U 1089 * 15132481388900 U 1221 * 15132481388903 U 2377 * 15132481391200 U 124 * 15132481391203 U 412 * 15132481391206 U 89 * 15132481393001 U 992 * 15132481393401 U 1471 * 15132481394300 U 1016 * 15132481394304 U 1021 * 15132481395102 U 1402 * 15132481395104 U 1927 * 15132481395105 U 1117 * 15132481395200 U 8177 * 15132481399603 U 4177 * 15132481401500 U 2192 * 15132481401601 U 863 * 15132481401603 U 1414 * 15132481403201 U 4615 * 15132481403205 U 4501 * 15132481403402 U 1051 * 15132481405100 U 6965 * 15132481405301 U 11251 * 15132481406801 U 4257 * 15132511568700 R 1457 * 15132511568900 R 1702 * 15132511568902 U 1860 * 15132511569300 R 194 * 15132511570600 U 1125 * 15132511570900 R 339 * 15132511571000 U 4615 * 15132511571006 U 132 * 15132511571100 R 2481 * 15132511571200 R 2440 * 15132511571401 U 1306 * 15132511572200 R 17510 * 15132511572228 U 33679 * 15132511572300 U 25938 * 15132511572400 R 2376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132511572600 U 1065 * 15132511573900 U 124 * 15132511574100 U 595 * 15132511574103 U 276 * 15132511574800 U 659 * 15132511574816 U 601 * 15132511574817 U 435 * 15132511574818 U 175 * 15132511575300 R 644 * 15132511575600 U 717 * 15132511575602 U 871 * 15132511577400 U 311 * 15132511577409 U 334 * 15132511577500 U 126 * 15132511579805 U 9831 * 15132511581700 R 4576 * 15132511581900 U 542 * 15132511585800 U 4257 * 15132511586200 U 6129 * 15132511586300 U 479 * 15132511586400 R 1126 * 15132511586500 U 464 * 15132511586700 R 639 * 15132511587700 U 499 * 15132511587702 U 421 * 15132511588100 U 1510 * 15132511588800 R 314 * 15132511589000 R 124 * 15132511589100 U 1268 * 15132511589800 R 1820 * 15132511589900 U 943 * 15132511589902 U 5108 * 15132511591100 U 296 * 15132511591300 U 717 * 15132511591500 R 1262 * 15132511592246 U 1381 * 15132511592500 R 1775 * 15132511596900 U 964 * 15132511598100 U 3177 * 15132511599800 R 2930 * 15132511599900 R 13484 * 15132511600500 R 15900 * 15132511600600 U 102 * 15132511602800 R 2079 * 15132511602900 U 6646 * 15132511603221 U 410 * 15132511603401 U 435 * 15132511605400 R 1161 * 15132511605449 U 978 * 15132511607939 U 551 * 15132511612000 U 934 * 15132511612001 U 2408 * 15132511614000 R 6088 * 15132511618601 U 2272 * 15132511618800 U 933 * 15132511619500 U 1811 * 15132511620200 U 978 * 15132511620203 U 738 * 15132511621100 R 485 * 15132511621205 U 124 * 15132511621206 U 116 * 15132511621300 R 901 * 15132511622100 R 1154 * 15132511622300 U 2632 * 15132511622800 R 5173 * 15132511623800 R 124 * 15132511628000 R 499 * 15132511628116 U 464 * 15132511631100 U 1510 * 15132511631101 U 914 * 15132511633200 R 2726 * 15132511633350 U 252 * 15132511635200 U 1991 * 15132511636200 R 2600 * 15132511636400 R 1895 * 15132511638100 U 2597 * 15132511639000 R 456 * 15132511639001 R 514 * 15132511639600 R 630 * 15132511640830 U 819 * 15132511641900 R 4943 * 15132511643900 R 731 * 15132511644200 U 542 * 15132511646600 U 260 * 15132511647000 R 3049 * 15132511647800 R 145 * 15132511648400 R 160 * 15132511648900 R 4576 * 15132511649000 U 3114 * 15132511651500 U 1734 * 15132511652000 R 1230 * 15132511652500 R 392 * 15132511652600 U 876 * 15132511654000 R 624 * 15132511654100 R 4894 * 15132511658900 U 4973 * 15132511662202 U 4660 * 15132511662600 R 1073 * 15132511662606 U 448 * 15132511663400 R 5620 * 15132511665100 R 3049 * 15132511665842 U 1210 * 15132511667300 R 5699 * 15132511667400 U 2279 * 15132511668303 U 2412 * 15132511670000 R 4566 * 15132511670400 R 2846 * 15132511671200 R 1774 * 15132511671516 U 595 * 15132511674300 R 1474 * 15132511674400 R 2858 * 15132511674402 U 2224 * 15132511679900 U 224 * 15132511680600 R 10263 * 15132511680800 U 7833 * 15132511685900 R 741 * 15132511688500 R 5020 * 15132511688600 U 1304 * 15132511692700 R 2412 * 15132511692800 U 630 * 15132520000041 U 964 * 15132520000210 U 1831 * 15132520000230 U 6845 * 15132520000375 U 1102 * 15132520000511 U 5093 * 15132520000560 U 1607 * 15132520000670 R 876 * 15132520000692 U 703 * 15132520000720 U 6759 * 15132520000851 U 2408 * 15132520000880 R 1137 * 15132520000882 U 89 * 15132520001450 R 4709 * 15132520002360 R 1991 * 15132520002830 R 1495 * 15132520002850 R 1608 * 15132520002980 R 1495 * 15132520003330 R 441 * 15132520003385 R 450 * 15132520004071 R 869 * 15132520004130 R 4376 * 15132520004580 R 572 * 15132520004861 U 210 * 15132520006141 R 833 * 15132520006202 R 203 * 15132520006640 R 542 * 15132520006810 R 514 * 15132520006910 R 1350 * 15132520006920 R 1148 * 15132520006970 R 709 * 15132520007000 R 1051 * 15132520007111 R 551 * 15132520007190 R 456 * 15132520007230 R 187 * 15132520007430 R 166 * 15132520007431 R 392 * 15132520007460 R 743 * 15132520007537 R 319 * 15132520007640 R 354 * 15132520007691 R 35187 * 15132520007693 U 514 * 15132520007751 R 175 * 15132520007754 R 791 * 15132520007820 R 2216 * 15132520008425 R 4501 * 15132520008431 R 124 * 15132520008465 R 10021 * 15132520008474 R 710 * 15132520008505 U 523 * 15132520008513 R 260 * 15132520008514 R 835 * 15132520008536 U 595 * 15132520008551 R 2408 * 15132520008571 U 1107 * 15132520008598 U 89 * 15132520008621 U 804 * 15132520008654 U 2437 * 15132520008670 U 267 * 15132520008682 U 717 * 15132520008771 R 2761 * 15132520008870 R 2815 * 15132520008890 R 1036 * 15132520008892 U 2117 * 15132520008893 U 885 * 15132520008900 R 5730 * 15132520008994 U 1511 * 15132520008997 U 1402 * 15132520009009 U 217 * 15132520010201 R 5095 * 15132520010562 R 325 * 15132520011760 R 296 * 15132520012020 R 2408 * 15132520012050 R 2151 * 15132520013600 R 644 * 15132521008524 R 638 * 15132531430500 R 175 * 15132531433002 R 247 * 15132531436502 R 1167 * 15132531437000 R 833 * 15132531446300 R 166 * 15132531447500 R 740 * 15132531460700 R 311 * 15132531460800 R 508 * 15132531461100 R 2055 * 15132531461102 R 784 * 15132531465900 R 731 * 15132531466400 R 441 * 15132531467308 R 261 * 15132531468200 R 159 * 15132531468801 R 189 * 15132531469801 R 101 * 15132531469802 R 304 * 15132531471501 R 175 * 15132531472302 R 334 * 15132531472401 R 1748 * 15132531473400 R 441 * 15132531477300 R 1152 * 15132531477500 R 1895 * 15132531478400 R 12787 * 15132531478600 R 612 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132531479900 R 949 * 15132531480604 R 334 * 15132531495100 R 499 * 15132531495500 R 2248 * 15132531495601 R 175 * 15132531500502 R 3012 * 15132531502400 R 857 * 15132531513800 R 601 * 15132531513802 R 145 * 15132531522000 R 537 * 15132531527900 R 6809 * 15132541168300 R 586 * 15132541168303 R 247 * 15132541168800 R 485 * 15132541168801 R 710 * 15132541169500 R 388 * 15132541169501 R 775 * 15132541175600 R 406 * 15132541177600 R 392 * 15132541184400 R 224 * 15132541186300 R 1196 * 15132541195101 R 644 * 15132541197500 R 3082 * 15132541197705 R 595 * 15132541201600 R 485 * 15132541202200 R 319 * 15132541203604 R 4252 * 15132541205400 R 527 * 15132541206600 R 2753 * 15132541207406 R 329 * 15132541211200 R 572 * 15132541211700 R 1196 * 15132541212100 R 934 * 15132541212500 R 9029 * 15132541212700 R 383 * 15132541213000 R 2583 * 15132541213002 R 994 * 15132541214200 R 413 * 15132541214400 R 1062 * 15132541214500 R 3209 * 15132541214505 R 5576 * 15132541214700 R 427 * 15132541214903 R 943 * 15132541215800 R 833 * 15132541220600 R 1189 * 15132541220601 R 595 * 15132541221202 R 2123 * 15132541221800 R 4634 * 15132541221900 R 1387 * 15132541222000 R 1490 * 15132541222404 R 256 * 15132541225200 R 2761 * 15132541225700 R 1129 * 15132541225800 R 558 * 15132541225801 R 891 * 15132541226400 R 638 * 15132541227100 R 175 * 15132541227800 R 949 * 15132541227900 R 673 * 15132541228000 R 1109 * 15132541228002 R 601 * 15132541228900 R 5651 * 15132541231607 R 1074 * 15132541231900 R 891 * 15132541232000 R 680 * 15132541232301 R 514 * 15132541232400 R 210 * 15132541235000 R 1036 * 15132541235100 R 1172 * 15132541235300 R 2185 * 15132541236601 R 483 * 15132541236604 R 378 * 15132541236700 R 1026 * 15132541236900 R 992 * 15132551500686 R 1020 * 15132551502932 R 186 * 15132551507581 R 296 * 15132551510632 R 906 * 15132551517232 R 9158 * 15132551521033 R 2604 * 15132551521232 R 304 * 15132551521281 R 1991 * 15132551530731 R 238 * 15132551531831 R 1847 * 15132551532882 R 5613 * 15132551532981 R 1264 * 15132551533082 R 638 * 15132551534782 R 1870 * 15132551536531 R 717 * 15132611290311 R 261 * 15132611290712 R 827 * 15132611290720 R 186 * 15132611291904 R 731 * 15132611292200 R 1399 * 15132611293102 R 427 * 15132611293440 R 261 * 15132611294102 R 450 * 15132611294103 R 745 * 15132611294821 R 340 * 15132611298015 R 392 * 15132611300006 R 1236 * 15132611300710 R 1451 * 15132611300808 R 537 * 15132611301300 R 124 * 15132611301350 R 514 * 15132611301600 R 441 * 15132611302311 R 271 * 15132611303210 R 1833 * 15132611303300 R 189 * 15132611303303 R 848 * 15132611303304 R 1298 * 15132611303314 R 210 * 15132611305312 R 715 * 15132611306603 R 247 * 15132611306674 R 7762 * 15132611306715 R 217 * 15132611306720 R 1991 * 15132611306900 R 8034 * 15132611308100 R 761 * 15132611308109 R 189 * 15132611308114 R 186 * 15132611308600 R 1157 * 15132611309110 R 1298 * 15132611310634 R 2023 * 15132611310637 R 217 * 15132611310670 R 124 * 15132611314111 R 276 * 15132611314212 R 5850 * 15132611314521 R 710 * 15132611314800 R 136 * 15132611316901 R 369 * 15132611318510 R 1 * 15132611319311 R 124 * 15132611320505 R 777 * 15132611321000 R 992 * 15132611322405 R 1972 * 15132611322456 R 362 * 15132611326223 R 1401 * 15132611327900 R 601 * 15132611328000 R 383 * 15132611328400 R 1818 * 15132611328620 R 1286 * 15132611329010 R 673 * 15132611330011 R 394 * 15132611332511 R 464 * 15132611332704 R 452 * 15132611332712 R 661 * 15132611332730 R 537 * 15132611332902 R 383 * 15132611332907 R 659 * 15132611332940 R 862 * 15132611333121 R 899 * 15132611333303 R 479 * 15132611333600 R 1095 * 15132611334300 R 775 * 15132611334302 R 848 * 15132611334304 R 644 * 15132611335024 R 1074 * 15132611336405 R 2728 * 15132611336421 R 931 * 15132611336803 R 194 * 15132611336810 R 528 * 15132611336900 R 2119 * 15132611337703 R 413 * 15132611338600 R 1859 * 15132611339452 R 397 * 15132611340244 R 159 * 15132621738801 U 392 * 15132621660800 U 601 * 15132621660900 U 2705 * 15132621661300 U 2216 * 15132621666600 U 2866 * 15132621666700 U 1312 * 15132621667300 U 1073 * 15132621667400 U 1556 * 15132621667500 U 1347 * 15132621667800 U 1828 * 15132621667900 U 1630 * 15132621672300 U 132 * 15132621674300 U 192 * 15132621676800 U 1294 * 15132621676806 U 689 * 15132621676810 U 653 * 15132621678600 U 6745 * 15132621680700 U 210 * 15132621680800 U 5889 * 15132621680900 U 2183 * 15132621683000 U 195 * 15132621683100 U 5178 * 15132621684400 U 1399 * 15132621684700 U 1991 * 15132621684900 U 2248 * 15132621687100 U 1640 * 15132621687200 U 1478 * 15132621687300 U 6088 * 15132621687400 U 4933 * 15132621688400 U 819 * 15132621690000 U 997 * 15132621690100 U 2311 * 15132621690300 U 2055 * 15132621694000 U 4425 * 15132621699400 U 9766 * 15132621699600 U 2866 * 15132621699700 U 129 * 15132621702000 U 4336 * 15132621702600 U 2481 * 15132621702700 U 1670 * 15132621702800 U 4416 * 15132621704600 U 3586 * 15132621705010 U 1468 * 15132621705700 U 1478 * 15132621705800 U 1542 * 15132621705804 U 1364 * 15132621706400 U 8961 * 15132621708000 U 339 * 15132621711000 U 557 * 15132621716100 U 906 * 15132621716200 U 2526 * 15132621716900 U 528 * 15132621718800 U 12092 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132621719400 U 9763 * 15132621719410 U 1284 * 15132621720600 U 10554 * 15132621723700 U 238 * 15132621723800 U 609 * 15132621723900 U 929 * 15132621726000 U 2918 * 15132621730000 U 1021 * 15132621732700 U 6009 * 15132621734700 U 1538 * 15132621734900 U 1895 * 15132621737100 U 2154 * 15132621737200 U 93 * 15132621738700 U 2072 * 15132621740900 U 1125 * 15132621740901 U 653 * 15132621742200 U 128 * 15132621742400 U 577 * 15132621743400 U 13557 * 15132621745000 U 12420 * 15132621746200 U 2248 * 15132621747100 U 1402 * 15132621750600 U 383 * 15132621750700 U 101 * 15132621754900 U 1036 * 15132621756600 U 819 * 15132621756700 U 4015 * 15132621759800 U 8786 * 15132621759900 U 5013 * 15132621764800 U 731 * 15132621764900 U 601 * 15132621765300 U 586 * 15132621765400 U 1030 * 15132621766600 U 5093 * 15132621773405 U 392 * 15132621777500 U 1021 * 15132621777600 U 397 * 15132621779000 U 1437 * 15132621779001 U 710 * 15132621780100 U 349 * 15132621780700 U 3219 * 15132621780900 U 856 * 15132631422600 R 1486 * 15132631422700 R 124 * 15132631422800 R 949 * 15132631423600 R 630 * 15132631423700 R 537 * 15132631423900 R 745 * 15132631432800 R 1095 * 15132631433000 R 624 * 15132631437300 R 2912 * 15132631437900 R 1381 * 15132631438200 R 470 * 15132631438600 R 726 * 15132631445900 R 354 * 15132631450900 R 354 * 15132631452000 R 282 * 15132631452100 R 441 * 15132631455300 R 2119 * 15132631459700 R 644 * 15132631459800 R 813 * 15132631460000 R 2232 * 15132631460600 R 3398 * 15132631460800 R 1157 * 15132631461000 R 775 * 15132631461300 R 427 * 15132631461500 R 6552 * 15132631461505 R 247 * 15132631461900 R 5711 * 15132631462200 R 441 * 15132631462600 R 2816 * 15132631463200 R 528 * 15132631465500 R 9251 * 15132631465800 R 427 * 15132631465805 R 334 * 15132631467100 E R 7383 * 15132631467200 R 2841 * 15132631468000 R 595 * 15132631468500 R 470 * 15132631470400 U 572 * 15132631477200 R 91 * 15132631477300 R 659 * 15132631480000 R 3270 * 15132631480100 R 1657 * 15132631480900 R 609 * 15132631485200 R 1229 * 15132631485204 R 1286 * 15132631492700 R 6169 * 15132631494200 R 1478 * 15132631513500 R 671 * 15132631522600 R 485 * 15132631528100 U 136 * 15132631529600 R 1956 * 15132631529900 R 92 * 15132631533500 R 836 * 15132631534300 R 1157 * 15132631541600 R 1766 * 15132631541608 R 1291 * 15132631543900 R 205 * 15132631546900 R 612 * 15132642124900 R 247 * 15132642129100 R 311 * 15132642130600 R 638 * 15132642133900 R 3145 * 15132642134300 R 91 * 15132642138900 R 906 * 15132642139500 R 13756 * 15132642143200 R 789 * 15132642152000 R 362 * 15132642152605 R 89 * 15132642152700 R 1991 * 15132642152800 R 8050 * 15132642154300 R 1079 * 15132642154600 R 124 * 15132642169600 R 964 * 15132642176400 R 427 * 15132642184600 R 711 * 15132642184700 R 688 * 15132642187800 R 91 * 15132642188200 R 126 * 15132642196800 R 3687 * 15132642203400 R 2216 * 15132642206800 R 1029 * 15132642206802 R 696 * 15132642207100 R 688 * 15132642207104 R 682 * 15132642220400 R 5257 * 15132642225900 R 2793 * 15132642226000 R 1958 * 15132642226100 R 1639 * 15132642227800 R 731 * 15132642228100 R 644 * 15132642228200 R 2990 * 15132642229500 R 2246 * 15132642230700 R 3082 * 15132642230800 R 1298 * 15132642231200 R 7204 * 15132642232400 R 369 * 15132642234600 R 5213 * 15132642235400 R 964 * 15132642239007 R 1892 * 15132642243600 R 1370 * 15132642253100 R 256 * 15132642262100 R 1181 * 15132642275500 R 964 * 15132642275600 R 943 * 15132642275800 R 441 * 15132642275900 R 1036 * 15132642281100 R 558 * 16131210595500 U 1702 * 16131210595600 U 37437 * 16131210597000 U 8580 * 16131210598700 U 1582 * 16131210598800 U 11024 * 16131210599000 U 5824 * 16131210600901 U 2761 * 16131210601320 U 8639 * 16131210602000 U 3182 * 16131210603700 U 218 * 16131210605800 U 11975 * 16131210621900 U 8086 * 16131210622000 U 6112 * 16131210626700 U 11372 * 16131210626800 U 5156 * 16131210631308 U 22299 * 16131210640700 U 7180 * 16131210652636 U 12584 * 16131210655001 U 13541 * 16131210655500 U 7138 * 16131210655601 U 13261 * 16131210660701 U 53907 * 16131210664111 U 16943 * 16131210664804 U 12980 * 16131210665400 U 19758 * 16131210668400 U 3909 * 16131210669300 U 2618 * 16131210678105 U 6925 * 16131210678600 U 2284 * 16131210679800 U 132 * 16131220052700 U 1393 * 16131220052702 U 609 * 16131220053100 U 9297 * 16131220053200 U 2192 * 16131220053201 U 124 * 16131220053203 U 1940 * 16131220054315 U 7140 * 16131220054316 U 10074 * 16131220054400 U 4191 * 16131220054800 U 3348 * 16131220055300 U 3779 * 16131220055306 U 7280 * 16131220055404 U 6312 * 16131220055410 U 2307 * 16131220055421 U 26393 * 16131220055431 U 8781 * 16131220056600 U 1401 * 16131220056900 U 4214 * 16131220057000 U 4250 * 16131220057002 U 1462 * 16131220057800 U 6457 * 16131220058100 U 10969 * 16131220058300 U 7091 * 16131220058500 U 3752 * 16131220058600 U 7221 * 16131220058700 U 3160 * 16131220059100 U 1404 * 16131220059200 U 2947 * 16131220059306 U 339 * 16131220059313 U 10094 * 16131220059316 U 9686 * 16131220060400 U 8573 * 16131220060602 U 11870 * 16131220060603 U 3247 * 16131220060902 U 25170 * 16131220061200 U 4624 * 16131220062811 U 848 * 16131220062813 U 89 * 16131220066200 U 101 * 16131220066202 U 129 * 16131220067100 U 2055 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131220071400 U 10035 * 16131220072106 U 3241 * 16131220073100 U 7235 * 16131220073104 U 5376 * 16131220073900 U 32402 * 16131220074301 U 2888 * 16131220075600 U 1114 * 16131220076500 U 804 * 16131220079001 U 124 * 16131220080503 U 136 * 16131220085808 U 324 * 16131220085809 U 14039 * 16131220089300 U 1223 * 16131220089501 U 7204 * 16131220090312 U 2460 * 16131220091600 U 32388 * 16131220092002 U 5889 * 16131220092105 U 238 * 16131220096201 U 1607 * 16131220096609 U 3952 * 16131220096610 U 1764 * 16131220096656 U 1503 * 16131220096659 U 6129 * 16131230277481 U 3241 * 16131230277680 U 1799 * 16131230277785 U 2597 * 16131230277832 U 1051 * 16131230278690 U 965 * 16131230278924 U 1378 * 16131230279431 U 1109 * 16131230279581 U 499 * 16131230279631 U 906 * 16131230279881 U 2504 * 16131230280091 U 659 * 16131230280131 U 542 * 16131230280345 U 1991 * 16131230280481 U 557 * 16131230280829 U 290 * 16131230280831 U 441 * 16131230280833 U 125 * 16131230280881 U 848 * 16131230281231 U 2311 * 16131230281331 U 862 * 16131230281431 U 542 * 16131230281831 U 789 * 16131230281881 U 688 * 16131230282020 U 1088 * 16131230282044 U 499 * 16131230282081 U 676 * 16131230282331 U 1174 * 16131230282587 U 673 * 16131230282631 U 3082 * 16131230282635 U 8842 * 16131230282681 U 2683 * 16131230282781 U 2499 * 16131230282786 U 1493 * 16131230282930 U 717 * 16131230283031 U 903 * 16131230283539 U 2311 * 16131230284231 U 1695 * 16131230284431 U 558 * 16131230284481 U 406 * 16131230284641 U 450 * 16131230285431 U 413 * 16131230285433 U 876 * 16131230285451 U 2151 * 16131230285681 U 429 * 16131230285781 U 1137 * 16131230285789 U 1521 * 16131230285959 U 1888 * 16131230286087 U 4422 * 16131230286289 U 1470 * 16131230286353 U 217 * 16131230286392 U 2741 * 16131230286550 U 949 * 16131230286577 U 848 * 16131230286582 U 761 * 16131230286588 U 1233 * 16131230286731 U 2720 * 16131230286931 U 435 * 16131230287031 U 1583 * 16131230287081 U 1446 * 16131230287281 U 2273 * 16131230287283 U 564 * 16131230287781 U 1670 * 16131230287783 U 1277 * 16131230288181 U 1210 * 16131230288435 U 2406 * 16131230288444 U 1945 * 16131230288531 U 862 * 16131230288631 U 4854 * 16131230289299 U 586 * 16131230290443 U 1157 * 16131230292131 U 731 * 16131230293194 U 3092 * 16131230293381 U 2537 * 16131230293531 U 2537 * 16131230293681 U 2873 * 16131230293822 U 4177 * 16131230294135 U 362 * 16131230294531 U 1542 * 16131230294636 U 2537 * 16131230296631 U 978 * 16131230296639 U 957 * 16131230296831 U 1425 * 16131230297581 U 339 * 16131230298381 U 1905 * 16131230298431 U 39525 * 16131230299248 U 479 * 16131230299381 U 848 * 16131230300031 U 2537 * 16131230300331 U 4376 * 16131230300532 U 731 * 16131230300831 U 2985 * 16131230301431 U 2023 * 16131230302135 U 872 * 16131230302581 U 1350 * 16131230302631 U 2985 * 16131230302692 U 876 * 16131230302733 U 624 * 16131230302737 U 2738 * 16131230302740 U 1923 * 16131230302757 U 4495 * 16131230302799 U 89 * 16131230302801 U 745 * 16131230302806 U 10910 * 16131230302961 U 4063 * 16131230302970 U 641 * 16131230302971 U 943 * 16131230302989 U 6810 * 16131230303006 U 595 * 16131230303013 U 13071 * 16131230303018 U 7886 * 16131230303022 U 1923 * 16131230303026 U 448 * 16131230303046 U 450 * 16131230303060 U 10215 * 16131230303067 U 2761 * 16131230303068 U 885 * 16131230303090 U 5264 * 16131230303099 U 609 * 16131230303104 U 4420 * 16131230304640 U 37356 * 16131230305151 U 18679 * 16131230307000 U 378 * 16131230307308 U 997 * 16131230307312 U 256 * 16131230307315 U 2729 * 16131230307360 U 7722 * 16131230307362 U 2219 * 16131230307367 U 2412 * 16131230307370 U 3047 * 16131230307373 U 12302 * 16131230307376 U 89 * 16131230307411 U 5889 * 16131230307412 U 3114 * 16131230307421 U 1026 * 16131230307422 U 6169 * 16131230307424 U 2568 * 16131230307543 U 3317 * 16131230307585 U 5570 * 16131230307606 U 668 * 16131230307609 U 1521 * 16131230307643 U 10064 * 16131230307644 U 4501 * 16131230307650 U 6930 * 16131230307652 U 1306 * 16131230307653 U 124 * 16131230307691 U 9323 * 16131230307743 U 124 * 16131230307756 U 1888 * 16131230307757 U 6452 * 16131230307761 U 1835 * 16131230307776 U 2888 * 16131230307794 U 9946 * 16131230307833 U 1422 * 16131230307834 U 612 * 16131230307836 U 1038 * 16131230307862 U 13301 * 16131230307868 U 582 * 16131230307894 U 8351 * 16131230307896 U 128 * 16131230307909 U 4821 * 16131230307921 U 1298 * 16131230307959 U 1988 * 16131230307964 U 6098 * 16131230307989 U 9821 * 16131230307994 U 90 * 16131230308014 U 2309 * 16131230308020 U 2597 * 16131230308021 U 7384 * 16131230308034 U 4137 * 16131230308040 U 12365 * 16131230308043 U 417 * 16131230308058 U 145 * 16131230308060 U 4978 * 16131230308062 U 13466 * 16131230308063 U 1573 * 16131230308096 U 899 * 16131230308104 U 5257 * 16131230308133 U 1122 * 16131230308137 U 1778 * 16131230308149 U 2184 * 16131230308159 U 6216 * 16131230308184 U 90 * 16131230308186 U 89 * 16131230308188 U 6094 * 16131230308193 U 4341 * 16131230308195 U 7288 * 16131230308205 U 4541 * 16131230308232 U 1860 * 16131230308291 U 6177 * 16131230308315 U 2579 * 16131230308323 U 443 * 16131230308330 U 362 * 16131230308360 U 5289 * 16131230308397 U 1660 * 16131230309031 U 5782 * 16131230310081 U 267 * 16131230310181 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230310231 U 124 * 16131230310281 U 124 * 16131230310381 U 238 * 16131230310881 U 3357 * 16131230311081 U 4195 * 16131230312381 U 186 * 16131230313441 U 1341 * 16131230314242 U 4455 * 16131230314243 U 11530 * 16131230314246 U 5018 * 16131230314331 U 126 * 16131230314381 U 869 * 16131230315247 U 14336 * 16131230315279 U 3209 * 16131230315280 U 1402 * 16131230315285 U 1796 * 16131230315289 U 14349 * 16131230315343 U 5656 * 16131230315482 U 5929 * 16131230315526 U 1413 * 16131230315613 U 3174 * 16131230315662 U 6526 * 16131230315689 U 761 * 16131230315690 U 784 * 16131230315706 U 1968 * 16131230315741 U 2470 * 16131230315831 U 1231 * 16131230315931 U 8635 * 16131230315944 U 3241 * 16131230316028 U 7588 * 16131230316251 U 28204 * 16131230316683 U 1402 * 16131230317281 U 2119 * 16131230317285 U 2953 * 16131230317524 U 5735 * 16131230318381 U 2472 * 16131230319190 U 1905 * 16131230319191 U 192 * 16131230319195 U 11716 * 16131230319291 U 11406 * 16131230319296 U 63384 * 16131230319831 U 876 * 16131230321231 U 906 * 16131230321540 U 1696 * 16131230322136 U 769 * 16131230322681 U 1079 * 16131230323581 U 4257 * 16131230324031 U 485 * 16131230324581 U 848 * 16131230324735 U 1404 * 16131230325031 U 5053 * 16131230325082 U 899 * 16131230325581 U 2192 * 16131230326531 U 581 * 16131230326586 U 638 * 16131230326627 U 601 * 16131230326731 U 499 * 16131230327283 U 2726 * 16131230327733 U 1329 * 16131230327746 U 1298 * 16131230328131 U 5133 * 16131230330581 U 2664 * 16131230330782 U 2684 * 16131231254890 U 27477 * 16131231600175 U 7806 * 16131231600220 U 9651 * 16131231601050 U 2300 * 16131231601082 U 1219 * 16131231601280 U 1215 * 16131231601580 U 1478 * 16131231601590 U 2632 * 16131231601660 U 971 * 16131231601670 U 89 * 16131231601780 U 124 * 16131231601800 U 1215 * 16131231601830 U 89 * 16131231602150 U 1892 * 16131231602170 U 1660 * 16131231602350 U 4978 * 16131231602370 U 1828 * 16131231602810 U 2437 * 16131231602820 U 4695 * 16131231603150 U 514 * 16131231603500 U 354 * 16131231603550 U 601 * 16131231603570 U 12556 * 16131231603580 U 13684 * 16131231603590 U 10662 * 16131231603800 U 3023 * 16131231603810 U 4615 * 16131231603840 U 2720 * 16131231603850 U 4177 * 16131231603930 U 1215 * 16131231603950 U 1215 * 16131231604150 U 26942 * 16131231604170 U 7801 * 16131231604270 U 7284 * 16131231604340 U 28101 * 16131231604590 U 14429 * 16131231605020 U 7398 * 16131231605030 U 17909 * 16131231605230 U 124 * 16131231605240 U 9373 * 16131231605360 U 2213 * 16131231605470 U 1215 * 16131231605480 U 1355 * 16131231605490 U 1001 * 16131231605500 U 403 * 16131231605520 U 17982 * 16131231605660 U 1831 * 16131231605680 U 2119 * 16131231605700 U 124 * 16131231605900 U 89 * 16131231605910 U 1181 * 16131231605920 U 616 * 16131231606220 U 513 * 16131231606270 U 2132 * 16131231606380 U 7721 * 16131231606400 U 14043 * 16131231606712 U 638 * 16131231606760 U 866 * 16131231606810 U 348 * 16131231606820 U 1408 * 16131232308119 U 7687 * 16131250683135 R 406 * 16131250864031 R 1734 * 16131250865081 R 1247 * 16131250866031 R 906 * 16131250866081 R 2761 * 16131250866090 R 2729 * 16131250866231 R 2279 * 16131250867803 R 575 * 16131250871059 R 2084 * 16131250871740 R 2230 * 16131250872745 R 1099 * 16131250873303 R 232 * 16131250873731 R 383 * 16131250876081 R 586 * 16131250876381 R 267 * 16131250877681 R 644 * 16131250878131 R 673 * 16131250881181 R 3110 * 16131250881338 R 479 * 16131250882281 R 731 * 16131250882331 R 1123 * 16131250883381 R 1181 * 16131250883585 R 566 * 16131250883631 R 586 * 16131250883640 R 775 * 16131250883731 R 1607 * 16131250883831 R 703 * 16131250883850 R 413 * 16131250883863 R 1001 * 16131250883881 R 930 * 16131250883897 R 91 * 16131250883900 R 479 * 16131250883981 R 537 * 16131250884081 U 2055 * 16131250884090 R 2119 * 16131250884581 R 91 * 16131250884589 R 653 * 16131250885181 R 1670 * 16131250886381 R 523 * 16131250886389 R 581 * 16131250886390 R 1102 * 16131250887158 R 499 * 16131250887831 R 1137 * 16131250887859 R 696 * 16131250892381 R 53 * 16131250892390 R 1333 * 16131250892400 R 4615 * 16131250893731 R 9863 * 16131250894100 R 145 * 16131250894131 R 413 * 16131250894283 R 609 * 16131250894290 R 93 * 16131250894331 R 124 * 16131250894981 R 369 * 16131250895059 R 972 * 16131250895450 R 1215 * 16131250895631 R 17662 * 16131250895731 R 5107 * 16131250899000 R 11013 * 16131250899020 R 1796 * 16131250900281 R 4536 * 16131250900481 R 383 * 16131250900850 R 304 * 16131250901950 R 7681 * 16131250902431 R 4691 * 16131250903281 R 745 * 16131250903481 R 2344 * 16131250903484 R 1378 * 16131250903781 R 3014 * 16131250903881 R 4416 * 16131250903988 R 920 * 16131250903990 R 558 * 16131250903993 R 11369 * 16131250907091 R 470 * 16131250909181 R 1157 * 16131250909190 R 833 * 16131250913646 R 89 * 16131250914631 R 876 * 16131250914681 R 1574 * 16131250917281 R 491 * 16131250917288 R 3118 * 16131250917331 R 2953 * 16131250917337 R 1100 * 16131250917681 R 1788 * 16131250918031 R 972 * 16131250918770 R 392 * 16131250920631 R 5053 * 16131250920650 R 1224 * 16131250920681 R 827 * 16131250921272 R 914 * 16131250921440 R 1381 * 16131250921731 R 427 * 16131250921736 R 378 * 16131281602700 U 7163 * 16131281602747 U 3241 * 16131281603306 U 1051 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131281604500 U 2440 * 16131281604900 U 2376 * 16131281605010 U 1291 * 16131281605100 U 6088 * 16131281605200 U 4655 * 16131281605300 U 6686 * 16131281605330 U 1734 * 16131281605900 U 1870 * 16131281607100 U 1407 * 16131281607200 U 1510 * 16131281607204 U 754 * 16131281607800 U 4137 * 16131281611200 U 15532 * 16131281611900 U 125 * 16131281612100 U 18398 * 16131281614500 U 3272 * 16131281616522 U 1828 * 16131281616524 U 624 * 16131281616538 U 7727 * 16131281616600 U 12816 * 16131281616606 U 6013 * 16131281616666 U 2603 * 16131281616669 U 9497 * 16131281616674 U 1796 * 16131281616676 U 1109 * 16131281616677 U 775 * 16131281616680 U 745 * 16131281616715 U 4329 * 16131281620300 U 4576 * 16131281620700 U 68915 * 16131281621000 U 1413 * 16131281621400 U 11156 * 16131281623100 U 1670 * 16131281623200 U 291 * 16131281623605 U 15799 * 16131281625705 U 89 * 16131281626510 U 2464 * 16131281627200 U 26626 * 16131281628800 U 516 * 16131281629100 U 132 * 16131281629105 U 726 * 16131281629300 U 5221 * 16131281629400 U 1240 * 16131281629415 U 1175 * 16131281629750 U 3035 * 16131281630500 U 435 * 16131281630515 U 682 * 16131281630600 U 773 * 16131281631000 U 745 * 16131281631100 U 6367 * 16131281631200 U 2600 * 16131281631500 U 2384 * 16131281631700 U 5818 * 16131281631800 U 842 * 16131281632200 U 1664 * 16131281632400 U 4217 * 16131281632700 U 1478 * 16131281632714 U 804 * 16131281632847 U 17496 * 16131281633100 U 6088 * 16131281633106 U 6691 * 16131281633500 U 2801 * 16131281633510 U 1221 * 16131281633600 U 1359 * 16131281633635 U 4416 * 16131281633805 U 177 * 16131281633900 U 2119 * 16131281633910 U 1233 * 16131281634200 U 929 * 16131281634300 U 2985 * 16131281634301 U 6248 * 16131281634310 U 1828 * 16131281634495 U 2368 * 16131281634496 U 266 * 16131281634497 U 456 * 16131281634604 U 2325 * 16131281635000 U 4345 * 16131281635038 U 291 * 16131281635200 U 703 * 16131281635400 U 238 * 16131281635649 U 1254 * 16131281635800 U 876 * 16131281636000 U 871 * 16131281636005 U 624 * 16131281636100 U 1968 * 16131281636400 U 1570 * 16131281636800 U 4186 * 16131281636900 U 933 * 16131281637700 U 3082 * 16131281637900 U 1831 * 16131281638400 U 483 * 16131281638900 U 745 * 16131281639100 U 2184 * 16131281644255 U 266 * 16131281644800 U 906 * 16131281644805 U 871 * 16131281644900 U 703 * 16131281645647 U 334 * 16131281645825 U 261 * 16131281646200 U 4225 * 16131281646300 U 2408 * 16131281646530 U 934 * 16131281646531 U 5173 * 16131281646900 U 1312 * 16131281647000 U 1176 * 16131281647103 U 311 * 16131281647700 U 8225 * 16131281648000 U 10327 * 16131281648300 U 493 * 16131281648400 U 427 * 16131281649513 U 7143 * 16131281649517 U 2856 * 16131281649530 U 6566 * 16131281649800 U 7124 * 16131281650810 U 5053 * 16131281651200 U 125 * 16131281651228 U 1349 * 16131281651300 U 949 * 16131281651340 U 653 * 16131281654100 U 369 * 16131281654105 U 572 * 16131281656632 U 2023 * 16131281656634 U 5691 * 16131281656646 U 6094 * 16131281656700 U 3090 * 16131281656805 U 2440 * 16131281656900 U 1350 * 16131281658300 U 5929 * 16131281658810 U 1635 * 16131281658812 U 5058 * 16131281658815 U 1828 * 16131281659500 U 9855 * 16131281659900 U 745 * 16131281660000 U 761 * 16131281660200 U 1503 * 16131281660220 U 1102 * 16131281660400 U 2055 * 16131281660430 U 5173 * 16131281661600 U 4376 * 16131281662713 U 3145 * 16131281662723 U 4376 * 16131281662725 U 813 * 16131281663200 U 5856 * 16131281663210 U 1167 * 16131281663212 U 775 * 16131281663910 U 1796 * 16131281664300 U 644 * 16131281665315 U 16960 * 16131281665500 U 673 * 16131281665700 U 819 * 16131281665800 U 9094 * 16131281666000 U 9901 * 16131281666001 U 612 * 16131281666605 U 933 * 16131281668000 U 5372 * 16131281669500 U 7124 * 16131281669600 U 7044 * 16131281669610 U 2982 * 16131281670100 U 1958 * 16131281670700 U 1831 * 16131281671100 U 3017 * 16131281672100 U 5491 * 16131281672200 U 7762 * 16131281674200 U 2635 * 16131281676000 U 124 * 16131281676100 U 1490 * 16131281676200 U 3180 * 16131281676300 U 7864 * 16131281677200 U 717 * 16131281677300 U 957 * 16131281677600 U 2080 * 16131281677603 U 435 * 16131281678100 U 464 * 16131281678105 U 1015 * 16131281680500 U 2311 * 16131281680600 U 2344 * 16131281680800 U 7953 * 16131281681000 U 11201 * 16131281681005 U 11447 * 16131281682000 U 1863 * 16131281683200 U 1607 * 16131281683800 U 5053 * 16131281683830 U 5451 * 16131281683900 U 203 * 16131281685000 U 2151 * 16131281686400 U 13364 * 16131281687221 U 2408 * 16131281687300 U 1215 * 16131281688700 U 14445 * 16131281688710 U 2254 * 16131281688800 U 3049 * 16131281689600 U 2729 * 16131281689640 U 1510 * 16131281692440 U 7886 * 16131281693000 U 10887 * 16131281704400 U 2095 * 16131281705200 U 2537 * 16131281705700 U 9766 * 16131281712200 U 1670 * 16131281713000 U 814 * 16131281713008 U 1123 * 16131281713133 U 470 * 16131281713134 U 3163 16131310560007 U 17957 16131310560010 U 7482 16131310560013 U 5451 16131310560210 U 36147 16131310560530 U 2856 16131310560531 U 4854 16131310560580 U 2696 16131310560583 U 7044 16131310560670 U 4814 16131310560675 U 6925 16131310560692 U 5173 16131310560770 U 7641 16131310560771 U 4495 16131310560781 U 30377 16131310560890 U 709 16131310560930 U 18004 16131310561010 U 12906 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131310561030 U 1125 16131310561032 U 6566 16131310561070 U 7919 16131310561072 U 16275 16131310561106 U 1215 16131310561109 U 1860 16131310561330 U 6288 16131310561332 U 2953 16131310561350 U 7796 16131310561510 U 6686 16131310561660 U 7004 16131310562055 U 2790 16131310562102 U 6487 16131310562131 U 6686 16131310562151 U 89 16131310562340 U 2151 16131310562341 U 2600 16131310562440 U 9238 16131310562553 U 4836 16131310562770 U 10761 16131310562771 U 11450 16131310562990 U 5929 16131310563040 U 5332 16131310563105 U 2821 16131310563450 U 11320 16131310563490 U 23139 16131310563540 U 703 16131310563541 U 5292 16131310563599 U 15091 16131310563699 U 2341 16131310563702 U 5018 16131310563718 U 10987 16131310563722 U 9373 16131310563730 U 10742 16131310563733 U 1215 16131310563738 U 13210 16131310563741 U 29302 16131310563762 U 19814 16131310563763 U 7727 16131310563792 U 49757 16131310563795 U 30220 16131310563826 U 2853 16131310563874 U 3014 16131310563884 U 1888 16131310563931 U 9328 16131310564150 U 4257 16131310564151 U 2793 16131310564240 U 16462 16131310564372 U 6372 16131310564373 U 10404 16131310564377 U 5656 16131310564387 U 2790 16131310564399 U 9373 16131310564411 U 6134 16131310564436 U 10404 16131310564461 U 4495 16131310564580 U 1670 16131310564582 U 2638 16131310564640 U 52390 16131310564641 U 5934 16131310564690 U 11610 16131310564695 U 580 16131310565090 U 1734 16131310565092 U 1730 16131310565140 U 1402 16131310565152 U 6569 16131310565600 U 5093 16131310565620 U 4098 16131310565780 U 11270 16131310565880 U 3058 16131310565882 U 901 16131310566130 U 12008 16131310566343 U 89 16131310566377 U 22588 16131310566380 U 164 16131310566400 U 4296 16131310566401 U 5213 16131310566530 U 6885 16131310566700 U 8983 16131310566701 U 6213 16131310568781 U 4541 16131310600355 U 5741 16131310600365 U 1644 16131310600366 U 1399 16131310600367 U 4727 16131310600388 U 1402 16131310600398 U 6590 16131311809505 U 1892 16131312222301 U 10225 16131313000150 U 7323 16131313000151 U 7209 16131313000282 U 6930 16131313000283 U 688 16131313000353 U 1402 16131313000380 U 1215 16131313000601 U 6487 16131313000620 U 7592 16131313000671 U 2953 16131313000672 U 24892 16131313000910 U 28989 16131313001160 U 5013 16131313001620 U 420 16131313001658 U 5770 16131313006259 U 13773 16131321095202 U 5752 16131321095300 U 1059 16131321096000 U 769 16131321096006 U 4321 16131321096008 U 703 16131321096400 U 7311 16131321097410 U 5133 16131321098900 U 8227 16131321099010 U 124 16131321100010 U 3192 16131321100400 U 45 16131321100402 U 1689 16131321101102 U 19339 16131321101207 U 6747 16131321101420 U 12936 16131321102400 U 7574 16131321103200 U 2376 16131321103900 U 1262 16131321104800 U 8284 16131321108116 U 2119 16131321108901 U 334 16131321111100 U 18006 16131321111200 U 2025 16131321111300 U 2935 16131321112002 U 548 16131321112003 U 2537 16131321115801 U 566 16131321116800 U 2921 16131321117700 U 5181 16131321118600 U 7084 16131321119501 U 2300 16131321119702 U 2411 16131321119801 U 4633 16131321120004 U 1180 16131321120005 U 7602 16131321120010 U 3241 16131321120200 U 2737 16131321120201 U 479 16131321120300 U 1968 16131321120304 U 2151 16131321120305 U 4416 16131321120306 U 2696 16131321120600 U 133 16131321121900 U 5531 16131321122400 U 1161 16131321123400 U 2279 16131321123401 U 5616 16131321123510 U 1895 16131321124300 U 11810 16131321124700 U 2504 16131321124701 U 1607 16131321124702 U 479 16131321124709 U 2958 16131321127604 U 12008 16131321128216 U 5279 16131321128516 U 1335 16131321130800 U 2160 16131321130801 U 1252 16131321131400 U 11477 16131321131404 U 4177 16131321132125 U 5676 16131321132402 U 7634 16131321132610 U 4336 16131321133024 U 5332 16131321134300 U 673 16131321134320 U 514 16131321134600 U 7639 16131321135300 U 1138 16131321136300 U 933 16131321136305 U 6487 16131321137000 U 3154 16131321138003 U 862 16131321138400 U 848 16131321138403 U 1370 16131321139305 U 2985 16131321139802 U 2888 16131321139804 U 5491 16131321141400 U 7443 16131321141403 U 5810 16131321141700 U 717 16131321141705 U 978 16131321142103 U 3134 16131321144804 U 4208 16131321145600 U 5540 16131321145830 U 3946 16131321145831 U 16939 16131321147110 U 2856 16131321148200 U 124 16131321148203 U 9587 16131321148305 U 804 16131321148306 U 3005 16131321148308 U 869 16131321149000 U 4486 16131321149705 U 7163 16131321149722 U 5889 16131321149800 U 1626 16131321150100 U 2793 16131321150107 U 4894 16131321151700 U 12394 16131321152202 U 5292 16131321152205 U 183 16131321152304 U 1637 16131321152700 U 4505 16131321153100 U 3219 16131321153700 U 485 16131321153701 U 972 16131321153702 U 1591 16131321153800 U 2151 16131321153802 U 644 16131321154100 U 1524 16131321154400 U 2801 16131321154404 U 3177 16131321154700 U 421 16131321154704 U 1993 16131321155400 U 9969 16131321156400 U 12868 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321156420 U 7722 16131321159000 U 566 16131321159002 U 514 16131321159005 U 566 16131321160000 U 272 16131321161401 U 2711 16131321163500 U 127 16131321163502 U 194 16131321164610 U 3359 16131321169500 U 906 16131321170200 U 12232 16131321172600 U 4331 16131321172805 U 1384 16131321174400 U 2289 16131321174802 U 572 16131321174900 U 427 16131321177800 U 2856 16131321179600 U 2856 16131321179720 U 5531 16131321179721 U 5730 16131321179800 U 300 16131321179802 U 609 16131321182000 U 5651 16131332454852 R 798 16131332455200 R 949 16131332455451 R 12700 16131332457800 R 2729 16131332457850 R 2758 16131332461851 R 205 16131332469461 R 2412 16131332477010 R 2664 16131332477600 R 601 16131332477650 U 624 16131332477800 R 558 16131332482800 R 2087 16131332482801 R 2790 16131332486401 R 992 16131332486600 R 1366 16131332487851 R 450 16131332488400 R 93 16131332491200 R 630 16131332495800 R 2279 16131332496400 U 1551 16131332496450 R 1027 16131332504250 R 1129 16131332510679 R 624 16131332511467 R 1520 16131332511488 R 93 16131332511495 R 90 16131332513600 R 1125 16131332519600 R 572 16131332521001 R 397 16131332523650 R 217 16131332528250 R 628 16131332529600 R 1747 16131332539000 U 1744 16131332542600 R 703 16131332543410 R 558 16131332543461 R 124 16131332543463 R 217 16131332543464 R 464 16131332546473 R 2603 16131332547401 R 124 16131332551460 R 4492 16131332552810 R 731 16131332557400 R 2437 16131332560200 R 891 16131332560800 R 949 16131332561200 R 717 16131332562400 R 1510 16131332562450 R 304 16131332564250 R 131 16131332568400 R 566 16131332568415 R 421 16131332568800 R 703 16131332572200 R 775 16131332574859 R 1728 16131332575209 R 1992 16131332575214 R 1210 16131332583600 R 8438 16131332583650 R 7398 16131332588600 R 934 16131332589800 U 528 16131332589801 R 558 16131332589850 R 290 16131381677731 U 287 16131381677800 R 7622 16131381679408 U 36539 16131381682700 U 324 16131381683009 R 2429 16131381683100 R 5570 16131381683200 R 195 16131381726500 R 761 16131381770000 R 745 16131381772500 R 1975 16131381773105 U 516 16131381773311 U 437 16131381774210 R 804 16131381775000 R 397 16131381775005 R 136 16131381777105 U 1542 16131381778005 U 5343 16131381778202 U 1016 16131381779600 R 2344 16131381779900 R 9895 16131381780300 R 1123 16131381780400 R 608 16131381780405 U 761 16131381782013 R 516 16131381782305 U 1765 16131381782310 R 127 16131381782335 U 334 16131381783802 R 1370 16131381784000 R 616 16131381785507 U 304 16131381785600 R 6997 16131381786300 R 5372 16131381786400 R 6048 16131381786409 U 2429 16131381786500 R 703 16131381786917 U 586 16131381787114 U 3177 16131381787125 U 542 16131381787128 U 2244 16131381787701 U 2472 16131381787706 R 2568 16131381788206 R 891 16131381789507 R 32777 16131381789515 U 1853 16131381789804 U 1731 16131381790342 U 481 16131381790402 R 804 16131381790433 U 1007 16131381790700 R 514 16131381792500 R 542 16131381794005 R 3082 16131381794605 U 1131 16131381795800 R 1167 16131381795812 U 1051 16131381798100 R 4098 16131381798501 R 1818 16131381798503 U 1364 16131381798907 U 1544 16131381799800 R 4013 16131381799900 R 354 16131381799910 U 247 16131381800303 U 479 16131381802900 R 2440 16131381804000 R 6119 16131381806505 U 891 16131381807000 R 660 16131381807110 U 383 16131381807128 U 2130 16131381807426 U 91 16131381808801 U 566 16131381809700 R 5178 16131381809735 U 1045 16131391670504 U 7209 16131391683419 U 2437 16131391683500 R 2055 16131391683604 R 3402 16131391683802 U 616 16131391684128 U 178 16131391684143 U 703 16131391684148 U 464 16131391684150 U 659 16131391684151 U 1277 16131391684216 U 4376 16131391684300 R 4258 16131391684542 U 934 16131391688300 R 2003 16131391689702 U 581 16131391690600 R 775 16131391690612 U 2884 16131391691700 R 3677 16131391692500 R 2237 16131391694000 R 1713 16131391694005 U 2743 16131391695450 U 644 16131391695455 U 1988 16131391695469 U 4739 16131391696200 R 761 16131391696300 R 899 16131391696702 R 2825 16131391696704 U 920 16131391696817 U 124 16131391697009 U 493 16131391697401 U 2729 16131391697516 U 1320 16131391697517 U 4142 16131391697900 R 2087 16131391698405 U 528 16131391698408 R 1293 16131391698502 U 4973 16131391698504 R 325 16131391698507 U 709 16131391698600 R 311 16131391698622 U 2037 16131391698635 U 128 16131391698804 R 2725 16131391698819 R 514 16131391699800 R 731 16131391699900 R 982 16131391700120 U 1095 16131391701005 U 2279 16131391701310 U 1167 16131391701604 U 696 16131391701615 U 1318 16131391702500 R 2087 16131391702701 U 1117 16131391703101 U 581 16131391703450 R 7084 16131391703620 U 2537 16131391705100 R 1991 16131391705200 R 2055 16131391706105 U 1731 16131391706106 U 311 16131391706108 U 920 16131391706813 U 5611 16131391706822 U 2116 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391706832 U 866 16131391706834 U 89 16131391706839 U 1988 16131391706877 U 745 16131391706883 U 7693 16131391706904 U 5416 16131391707133 U 3311 16131391707143 U 11789 16131391707151 U 2087 16131391707152 U 4894 16131391707169 U 18274 16131391707180 U 2440 16131391707191 U 1934 16131391707253 U 4933 16131391707263 U 128 16131391707274 U 10641 16131391707286 U 1831 16131391707318 U 4536 16131391707319 U 89 16131391707344 U 257 16131391707346 U 7600 16131391707355 U 1065 16131391707368 U 1696 16131391707398 U 6930 16131391707444 U 1060 16131391707889 U 856 16131391708000 R 1427 16131391708401 U 1455 16131391708420 U 4566 16131391708618 U 558 16131391708909 U 940 16131391709300 R 1670 16131391709823 U 1189 16131391710320 U 1465 16131391710321 U 1392 16131391710610 R 1519 16131391711105 R 4252 16131391711200 R 2257 16131391711309 U 934 16131391713005 R 2856 16131391713902 U 5027 16131391714300 R 6362 16131391714304 R 1240 16131391714900 R 2600 16131391714902 U 1826 16131391719009 R 256 16131391721710 U 7470 16131391721903 U 458 16131391721910 R 383 16131391721911 U 885 16131391721914 U 514 16131391722710 U 616 16131391723310 R 4303 16131391724006 U 267 16131391724100 R 2918 16131391724110 R 1347 16131391724200 R 4576 16131391724300 U 949 16131391724305 U 682 16131391725704 U 3284 16131391726000 R 1464 16131391726100 R 2568 16131391726116 U 1988 16131391726400 R 5642 16131391727400 U 964 16131391729700 R 124 16131391729705 U 876 16131391733008 U 93 16131391733200 R 5691 16131391734400 R 4629 16131391734608 U 4105 16131391736702 R 1766 16131391738100 R 2537 16131391739605 U 8141 16131391739901 R 5003 16131391740801 R 2990 16131391741000 U 4536 16131391741505 R 2440 16131391741600 U 4330 16131391741800 R 8969 16131391743815 U 52753 16131391744007 R 891 16131391744400 R 1341 16131391744518 U 7602 16131391745402 U 745 16131391745406 U 1402 16131391745500 R 2544 16131391748000 R 1370 16131391748030 U 2825 16131391748400 U 2344 16131391750500 R 1734 16131391751600 R 4257 16131391752300 R 1007 16131391753400 U 2376 16131391753900 R 2664 16131391754809 U 483 16131391756400 U 1167 16131391756420 U 267 16131391757905 R 2408 16131391757914 R 2921 16131391759420 U 2568 16131391762305 U 1196 16131391765007 U 1021 16131391765900 R 2248 16131391768415 U 499 16131391775811 U 3912 16131391776100 R 6130 16131391776308 U 5050 16131391779016 U 710 16131391779333 U 653 16131391818205 U 1214 16131391905906 U 304 * 16131411261320 U 6925 * 16131411262001 U 4063 * 16131411264400 U 789 * 16131411264401 U 775 * 16131411265500 U 14234 * 16131411267400 U 1306 * 16131411268002 U 90 * 16131411268202 U 906 * 16131411268300 U 2905 * 16131411268400 U 18319 * 16131411268402 U 12636 * 16131411268500 U 7466 * 16131411268502 R 18246 * 16131411268700 U 2825 * 16131411268702 U 4700 * 16131411269300 U 1486 * 16131411269301 U 1510 * 16131411269400 U 804 * 16131411269500 U 731 * 16131411271400 U 1756 * 16131411271500 U 1470 * 16131411276405 U 1001 * 16131411276500 U 798 * 16131411276502 U 397 * 16131411276802 U 392 * 16131411277900 U 66 * 16131411280000 U 4138 * 16131411281303 U 1378 * 16131411287601 U 1254 * 16131411287602 U 1277 * 16131411291000 U 745 * 16131411291007 U 339 * 16131411291203 U 1734 * 16131411291402 U 9527 * 16131411293200 U 789 * 16131411293209 U 1320 * 16131411293600 U 1671 * 16131411293601 U 124 * 16131411293602 U 1347 * 16131411293800 U 1522 * 16131411293900 U 11149 * 16131411294000 U 89 * 16131411295202 U 1503 * 16131411295300 U 1198 * 16131411295301 U 3049 * 16131411297001 U 516 * 16131411297402 U 703 * 16131411297900 U 2023 * 16131411298300 U 703 * 16131411298302 U 1021 * 16131411299700 U 2729 * 16131411300002 U 8074 * 16131411300100 U 891 * 16131411300103 U 1399 * 16131411300400 U 5294 * 16131411300403 U 3164 * 16131411300404 U 5098 * 16131411300601 U 14704 * 16131411300805 U 6606 * 16131411300806 U 3145 * 16131411300902 U 2888 * 16131411301600 U 485 * 16131411302106 U 7403 * 16131411303000 U 4854 * 16131411303500 U 1796 * 16131411303502 U 933 * 16131411303503 U 1181 * 16131411305102 U 819 * 16131411305103 U 1215 * 16131411305201 U 6134 * 16131411305203 U 164 * 16131411305205 U 798 * 16131411306405 U 1335 * 16131411306409 U 1240 * 16131411307001 U 1626 * 16131411307006 U 2344 * 16131411307701 U 2888 * 16131411308401 U 4774 * 16131411308402 U 5531 * 16131411309500 U 1670 * 16131411309600 R 964 * 16131411310200 U 3702 * 16131411312500 U 10836 * 16131411312800 U 5408 * 16131411312801 U 2311 * 16131411313600 U 1647 * 16131411315900 U 836 * 16131411315901 U 1347 * 16131411315902 U 406 * 16131411315903 U 1817 * 16131411321300 U 1495 * 16131411322303 R 1347 * 16131411325400 U 3233 * 16131411325600 U 731 * 16131411326304 U 4137 * 16131411326600 U 886 * 16131411327000 U 1132 * 16131411327300 U 1460 * 16131411329500 U 560 * 16131411329502 U 710 * 16131411329503 U 769 * 16131411329509 U 581 * 16131411330900 U 2754 * 16131411331400 U 1001 * 16131411331503 U 383 * 16131411331600 U 1161 * 16131411331605 U 1175 * 16131411333300 U 3950 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131411334700 U 2664 * 16131411335500 U 616 * 16131411337300 U 6854 * 16131411337302 U 1001 * 16131411337901 U 10000 * 16131411338300 U 4058 * 16131411339300 U 1210 * 16131411339302 U 124 * 16131411339600 U 2055 * 16131411339602 U 572 * 16131411339900 U 89 * 16131411341502 U 920 * 16131411341506 U 920 * 16131411341800 U 4058 * 16131411343000 U 1800 * 16131411343300 U 2729 * 16131411343502 U 1510 * 16131411344100 U 126 * 16131411344104 U 2150 * 16131411344911 U 1065 * 16131411345201 U 296 * 16131411345202 U 798 * 16131411345500 U 2632 * 16131411345510 U 1370 * 16131411346003 U 899 * 16131411346502 U 319 * 16131411346626 U 5772 * 16131411346628 U 348 * 16131411346631 U 866 * 16131411346701 U 1306 * 16131411346708 U 2408 * 16131411346710 U 7482 * 16131411346728 U 18396 * 16131411346732 U 4217 * 16131411346750 U 124 * 16131411346756 U 1137 * 16131411346760 U 1399 * 16131411346802 U 2472 * 16131411346804 U 7727 * 16131411346928 U 876 * 16131411346943 U 696 * 16131411347115 U 1065 * 16131411347213 U 89 * 16131411347400 U 1065 * 16131411348002 U 1125 * 16131411348203 U 186 * 16131411348300 U 789 * 16131411348400 R 1117 * 16131411348404 U 798 * 16131411348605 U 283 * 16131411349400 U 1639 * 16131411350600 U 1863 * 16131411350602 R 2055 * 16131411351100 U 229 * 16131411351104 U 2342 * 16131411351403 U 964 * 16131411352500 U 1607 * 16131411352502 U 1051 * 16131411352600 U 514 * 16131411352902 U 523 * 16131411352903 U 696 * 16131420728363 R 92 * 16131420728514 R 523 * 16131420728663 R 1831 * 16131420729361 R 1573 * 16131420729463 R 91 * 16131420730212 R 688 * 16131420730217 R 1322 * 16131420730219 R 304 * 16131420730512 R 136 * 16131420730561 R 789 * 16131420731511 R 91 * 16131420731811 R 688 * 16131420732211 R 479 * 16131420732212 R 354 * 16131420732461 R 124 * 16131420732761 R 528 * 16131420732763 R 159 * 16131420733211 R 1574 * 16131420733561 R 456 * 16131420736966 R 90 * 16131420737161 R 311 * 16131420737511 R 9772 * 16131420737811 R 2888 * 16131420737812 R 2886 * 16131420737863 R 90 * 16131420737911 R 906 * 16131420737912 R 6134 * 16131420738011 R 644 * 16131420738061 R 507 * 16131420738211 R 785 * 16131420739212 R 688 * 16131420739511 R 1051 * 16131420740263 R 274 * 16131420740511 R 2023 * 16131420740615 R 1492 * 16131420740761 R 311 * 16131420740763 R 362 * 16131420740765 R 1221 * 16131420741664 R 703 * 16131420741665 R 348 * 16131420741761 R 485 * 16131420741911 R 2761 * 16131420742062 R 819 * 16131420742311 R 703 * 16131420742411 R 862 * 16131420742561 R 1904 * 16131420742611 R 659 * 16131420742612 R 339 * 16131420742911 R 1840 * 16131420742963 R 668 * 16131420743111 R 865 * 16131420743112 R 4063 * 16131420743261 R 659 * 16131420743524 R 362 * 16131420743611 R 523 * 16131420744163 R 832 * 16131420744311 R 2696 * 16131420745162 R 90 * 16131420745662 R 601 * 16131420746215 R 1892 * 16131420746761 R 703 * 16131420750911 R 194 * 16131420752869 R 507 * 16131420753262 R 2150 * 16131420753714 R 964 * 16131420755761 R 247 * 16131420758611 R 586 * 16131420759912 R 849 * 16131420765011 R 2757 * 16131420766262 R 1093 * 16131420766313 R 9948 * 16131420766411 R 542 * 16131420766765 R 1175 * 16131420770961 R 194 * 16131420770963 R 572 * 16131420774761 R 128 * 16131420776111 R 696 * 16131420776711 R 1400 * 16131431682801 R 1660 * 16131431682864 R 644 * 16131431682898 R 731 * 16131431682918 R 485 * 16131431683007 R 827 * 16131431683017 R 659 * 16131431685301 R 334 * 16131431685308 R 2052 * 16131431685502 R 1251 * 16131431685602 R 775 * 16131431685603 R 2888 * 16131431685604 R 448 * 16131431688309 R 668 * 16131431691400 R 709 * 16131431691502 R 282 * 16131431692000 R 862 * 16131431692100 R 224 * 16131431692102 R 1312 * 16131431692804 R 558 * 16131431695805 R 470 * 16131431696807 R 986 * 16131431697101 R 840 * 16131431697235 R 131 * 16131431697800 R 151 * 16131431697900 R 616 * 16131431697901 R 238 * 16131431698300 R 441 * 16131431698600 R 5353 * 16131431699600 R 1556 * 16131431699700 R 485 * 16131431701301 R 125 * 16131431702004 R 595 * 16131431703602 R 1991 * 16131431704003 R 4043 * 16131431704201 R 630 * 16131431704205 R 435 * 16131431706204 R 609 * 16131431707100 R 2793 * 16131431707500 R 413 * 16131431708408 R 4142 * 16131431708604 R 769 * 16131431708609 R 1748 * 16131431708700 R 6719 * 16131431708900 R 5213 * 16131431708905 R 4296 * 16131431709700 R 4455 * 16131431711800 R 688 * 16131431711803 R 2472 * 16131431713100 R 456 * 16131431713700 R 572 * 16131431713701 R 1381 * 16131431716003 R 717 * 16131431716008 R 435 * 16131431716009 R 644 * 16131431716210 R 1927 * 16131431716609 R 450 * 16131431718501 R 124 * 16131431718508 R 1341 * 16131431718510 R 1044 * 16131431718903 R 731 * 16131431720600 R 346 * 16131431720701 R 1958 * 16131431720704 R 90 * 16131431721300 R 2279 * 16131431721900 R 334 * 16131431723100 R 369 * 16131431723200 R 1595 * 16131431723306 R 3082 * 16131431723310 R 362 * 16131431723313 R 456 * 16131431723316 R 644 * 16131431723321 R 523 * 16131431723322 R 493 * 16131431723400 R 483 * 16131431723402 R 450 * 16131431723809 R 595 * 16131431724001 R 911 * 16131431724002 R 574 * 16131431724003 R 514 * 16131431724008 R 1167 * 16131431724012 R 441 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431724030 R 616 * 16131431724032 R 668 * 16131431724043 R 507 * 16131431724051 R 784 * 16131431724101 R 479 * 16131431724208 R 89 * 16131431724302 R 551 * 16131431724304 R 217 * 16131431724400 R 383 * 16131431724406 R 1924 * 16131431724700 R 7084 * 16131431724702 R 136 * 16131431724709 R 1956 * 16131431724717 R 203 * 16131431724801 R 375 * 16131431724803 R 247 * 16131431724804 R 129 * 16131431724900 R 804 * 16131431724902 R 3145 * 16131431725004 R 731 * 16131431725300 R 2309 * 16131431725400 R 630 * 16131431725500 R 124 * 16131431725709 R 1963 * 16131431726400 R 354 * 16131431726401 R 1478 * 16131431726500 R 2106 * 16131431726600 R 127 * 16131431726601 R 659 * 16131431726800 R 997 * 16131431726902 R 537 * 16131431727000 R 862 * 16131431728100 R 949 * 16131431728110 R 885 * 16131431728207 R 616 * 16131431728300 R 717 * 16131431728304 R 2023 * 16131431728309 R 1635 * 16131431728311 R 507 * 16131431728502 R 291 * 16131431728503 R 2632 * 16131431728512 R 2248 * 16131431728516 R 1029 * 16131431728536 R 1189 * 16131431728541 R 406 * 16131431728542 R 89 * 16131431729006 R 1093 * 16131431729902 R 339 * 16131431730000 R 688 * 16131431730103 R 2272 * 16131431730105 R 815 * 16131431730109 R 901 * 16131431730206 R 339 * 16131431730215 R 581 * 16131431730226 R 92 * 16131431730229 R 1189 * 16131431730230 R 348 * 16131431730304 R 334 * 16131431730400 R 1109 * 16131431731200 R 1109 * 16131431731401 R 2440 * 16131431731602 R 485 * 16131431731701 R 507 * 16131431731901 R 470 * 16131431731902 R 3049 * 16131431732200 R 485 * 16131431732206 R 493 * 16131431732602 R 128 * 16131431732605 R 479 * 16131431732800 R 8907 * 16131431732900 R 5986 * 16131431732901 R 1521 * 16131431733200 R 136 * 16131431733204 R 713 * 16131431733207 R 261 * 16131431733700 R 276 * 16131431735105 R 323 * 16131431735304 R 470 * 16131431735306 R 2079 * 16131431735401 R 914 * 16131431736200 R 899 * 16131431736500 R 493 * 16131431736502 R 1154 * 16131431736800 R 1326 * 16131431738400 R 311 * 16131431738401 R 383 * 16131431739100 R 2514 * 16131431740204 R 159 * 16131431741300 R 920 * 16131431741700 R 333 * 16131431741902 R 601 * 16131431741904 R 745 * 16131431742105 R 1956 * 16131431742200 R 1254 * 16131431742307 R 1607 * 16131431743200 R 339 * 16131431743201 R 421 * 16131431743202 R 378 * 16131431743700 R 745 * 16131431745101 R 964 * 16131431745300 R 2761 * 16131431746301 R 595 * 16131431748200 R 304 * 16131431748500 R 1062 * 16131431749000 R 1670 * 16131431750400 R 9586 * 16131431750602 R 528 * 16131431750606 R 1670 * 16131431750609 R 1186 * 16131431753100 R 659 * 16131441165024 R 601 * 16131441172902 R 659 * 16131441177305 R 1025 * 16131441177800 R 427 * 16131441178140 R 274 * 16131441180204 R 949 * 16131441185301 R 276 * 16131441188001 R 89 * 16131441188003 R 726 * 16131441193400 R 499 * 16131441194101 R 44 * 16131441206400 R 7121 * 16131441210100 R 465 * 16131441210102 R 91 * 16131441216800 R 1167 * 16131441217100 R 273 * 16131441225200 R 339 * 16131441228504 R 857 * 16131441235101 R 2248 * 16131450841102 R 452 * 16131450843000 R 1076 * 16131450845406 R 24363 * 16131450848301 R 427 * 16131450850900 R 514 * 16131450852200 R 2151 * 16131450854502 R 906 * 16131450855037 R 1608 * 16131450855114 R 4615 * 16131450855132 R 696 * 16131450855139 R 4098 * 16131450855210 R 145 * 16131450855411 R 188 * 16131450855501 R 485 * 16131450855503 R 789 * 16131450855508 R 609 * 16131450855600 R 1799 * 16131450855901 R 5451 * 16131450855924 R 4416 * 16131450855934 R 516 * 16131450855947 R 957 * 16131450856301 R 456 * 16131450856408 R 986 * 16131450856801 R 1583 * 16131450857009 R 703 * 16131450857015 R 899 * 16131450857812 R 296 * 16131450858700 R 833 * 16131450858800 R 745 * 16131450858900 R 731 * 16131450861600 R 673 * 16131450863000 R 2921 * 16131450863500 R 717 * 16131450863501 R 1734 * 16131450864800 R 125 * 16131450864900 R 124 * 16131450864902 R 90 * 16131450865506 R 325 * 16131450866200 R 616 * 16131450866201 R 523 * 16131450873203 R 470 * 16131450873405 R 2499 * 16131450874501 R 4177 * 16131450874507 R 406 * 16131450874509 R 1378 * 16131450875500 R 128 * 16131450875503 R 259 * 16131450875600 R 1181 * 16131450875603 R 1051 * 16131450875701 R 1670 * 16131450877600 R 1036 * 16131450878200 R 1007 * 16131450879501 E R 1731 * 16131450879601 R 3111 * 16131450879701 R 413 * 16131450879708 R 210 * 16131450879803 R 5252 * 16131450880500 R 3082 * 16131450880700 R 558 * 16131450880701 R 566 * 16131450880709 R 819 * 16131450881400 R 1210 * 16131450881702 R 304 * 16131450883001 R 232 * 16131450883900 R 659 * 16131450884601 R 392 * 16131450885401 R 906 * 16131450885402 R 11635 * 16131450885403 R 609 * 16131460767760 R 2010 * 16131460774900 R 1431 * 16131460775300 R 1413 * 16131460779400 R 252 * 16131460785601 R 189 * 16131460785602 R 290 * 16131460787301 R 348 * 16131460787750 R 282 * 16131460788503 R 1350 * 16131460789251 R 710 * 16131460795551 R 717 * 16131460798350 R 413 * 16131460798352 R 456 * 16131460798401 R 354 * 16131460801252 R 1194 * 16131460801651 R 186 * 16131460801852 R 261 * 16131460802001 R 159 * 16131460802151 R 413 * 16131460802300 R 5215 * 16131460802301 R 624 * 16131460802302 R 435 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131460802550 R 128 * 16131460802650 R 1863 * 16131460802750 R 252 * 16131460802752 R 203 * 16131460803350 R 1381 * 16131460803352 R 413 * 16131460803456 R 159 * 16131460803750 R 5496 * 16131460803751 R 3209 * 16131460803800 R 481 * 16131460803801 R 827 * 16131460804305 R 581 * 16131460804950 R 397 * 16131460805200 R 441 * 16131460805350 R 8131 * 16131460805351 R 2986 * 16131460805551 R 833 * 16131460805650 R 238 * 16131460805651 R 644 * 16131460805652 R 537 * 16131460806050 R 1665 * 16131460806250 R 709 * 16131460808800 R 1044 * 16131460809901 R 2184 * 16131460811704 R 995 * 16131460812500 R 493 * 16131471496408 R 90 * 16131471510601 R 485 * 16131471512505 R 136 * 16131471515800 R 296 * 16131471517103 R 261 * 16131471517104 R 507 * 16131471517200 R 1863 * 16131471517704 R 1021 * 16131471517716 R 624 * 16131471518602 R 124 * 16131471518700 R 1240 * 16131471519504 R 1427 * 16131471522404 R 2743 * 16131471522500 R 7762 * 16131471523108 R 1478 * 16131471523702 R 421 * 16131471525721 R 456 * 16131471525722 R 348 * 16131471525804 R 566 * 16131471525816 R 528 * 16131471526615 R 288 * 16131471527401 R 624 * 16131471527407 R 710 * 16131471527408 R 203 * 16131471528400 R 1435 * 16131471528900 R 101 * 16131471529605 R 392 * 16131471535400 R 595 * 16131471535404 R 601 * 16131471536902 R 566 * 16131471539100 R 1109 * 16131471540201 R 97 * 16131471541700 R 644 * 16131471541707 R 542 * 16131471544304 R 1341 * 16131471544307 R 1588 * 16131471544314 R 406 * 16131471544501 R 1538 * 16131471546809 R 485 * 16131471546834 R 427 * 16131471546835 R 1895 * 16131471546841 R 798 * 16131471548400 R 586 * 16131471548500 R 1670 * 16131471548501 R 696 * 16131471548801 R 673 * 16131471548803 R 456 * 16131471548821 R 435 * 16131471554401 R 90 * 16131471554404 R 784 * 16131471554625 R 581 * 16131471555816 R 2793 * 16131471556600 R 514 * 16131471557100 R 252 * 16131471557102 R 992 * 16131471558106 R 3241 * 16131471558116 R 1392 * 16131511375100 R 821 * 16131511375101 R 177 * 16131511378500 R 514 * 16131511378600 R 848 * 16131511378700 R 311 * 16131511381910 R 1702 * 16131511383000 R 2192 * 16131511383002 R 682 * 16131511383010 R 2023 * 16131511384310 R 160 * 16131511385610 R 158 * 16131511388300 R 644 * 16131511388301 R 124 * 16131511388305 R 876 * 16131511389200 R 2276 * 16131511389295 R 738 * 16131511392100 R 126 * 16131511393100 R 319 * 16131511394713 R 354 * 16131511400115 R 116 * 16131511401406 R 1411 * 16131511401700 R 124 * 16131511401750 R 1175 * 16131511403000 R 485 * 16131511403004 R 848 * 16131511405134 R 232 * 16131511405169 R 46811 * 16131511405214 R 15101 * 16131511405260 R 920 * 16131511407300 R 819 * 16131511408216 R 551 * 16131511408305 R 116 * 16131511408406 R 116 * 16131511408712 R 761 * 16131511409210 R 717 * 16131511409504 R 1152 * 16131511409524 R 1927 * 16131511410600 R 2062 * 16131511410610 R 485 * 16131511410612 R 101 * 16131511412200 R 124 * 16131511412202 R 1021 * 16131511412414 R 2084 * 16131511412415 R 789 * 16131511412418 R 4576 * 16131511412666 R 125 * 16131511412699 R 1251 * 16131511412836 R 392 * 16131511413100 R 4217 * 16131511413116 R 1095 * 16131511413210 R 775 * 16131511413220 R 586 * 16131511415900 R 804 * 16131511417945 R 804 * 16131511418310 R 2248 * 16131511418651 R 638 * 16131511418655 R 775 * 16131511420919 R 1860 * 16131511420920 R 4576 * 16131511422700 R 856 * 16131511424600 R 1181 * 16131511425010 R 290 * 16131511425400 R 804 * 16131511425420 R 2504 * 16131511425432 R 638 * 16131511425433 R 1219 * 16131511425800 R 2761 * 16131511426000 R 1065 * 16131511426300 R 1117 * 16131511426303 R 862 * 16131511426500 R 413 * 16131511426601 R 740 * 16131511426700 R 1157 * 16131511426705 R 276 * 16131511427100 R 4336 * 16131511427800 R 731 * 16131511427815 R 180 * 16131511428128 R 2023 * 16131511429514 R 769 * 16131511429700 R 2953 * 16131511429704 R 282 * 16131511429705 R 266 * 16131511429716 R 1385 * 16131511430700 R 673 * 16131511431016 R 2216 * 16131511434203 R 435 * 16131511434700 R 644 * 16131511435434 R 180 * 16131511437000 R 833 * 16131511437005 R 92 * 16131511437637 R 493 * 16131511437800 R 175 * 16131511437918 R 276 * 16131511438016 R 754 * 16131511438816 R 595 * 16131511439305 R 572 * 16131511439316 R 1427 * 16131511440100 R 630 * 16131511440141 R 1254 * 16131511441000 R 3082 * 16131511441304 R 583 * 16131511441400 R 1895 * 16131511442203 R 696 * 16131511442204 R 703 * 16131511442241 R 177 * 16131511442242 R 1400 * 16131511443016 R 514 * 16131511443017 R 479 * 16131511443315 R 972 * 16131511443327 R 450 * 16131511443440 R 813 * 16131511443441 R 638 * 16131511443445 R 688 * 16131511444444 R 188 * 16131511444600 R 232 * 16131511444605 R 581 * 16131511444608 R 456 * 16131511446200 R 2577 * 16131511446205 R 2694 * 16131521419803 R 21134 * 16131521420200 R 901 * 16131521420220 R 3241 * 16131521420600 R 1073 * 16131521421380 R 493 * 16131521423200 R 690 * 16131521423205 R 124 * 16131521423211 R 798 * 16131521424000 R 1831 * 16131521424005 R 1051 * 16131521426130 R 2900 * 16131521426347 R 175 * 16131521426514 R 2790 * 16131521426517 R 1591 * 16131521427010 R 964 * 16131521427100 R 934 * 16131521427115 R 871 * 16131521429000 R 18230 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131521429420 R 252 * 16131521430100 R 1073 * 16131521430110 R 1254 * 16131521430930 R 710 * 16131521432820 R 630 * 16131521433520 R 261 * 16131521436900 R 485 * 16131521437215 R 972 * 16131521437500 R 2376 * 16131521437600 R 2408 * 16131521439305 R 624 * 16131521439500 R 217 * 16131521439600 R 420 * 16131521439608 R 761 * 16131521439610 R 2307 * 16131521439620 R 1346 * 16131521439630 R 406 * 16131521439721 R 304 * 16131521440000 R 194 * 16131521440313 R 194 * 16131521440420 R 6925 * 16131521440425 R 2574 * 16131521440430 R 1766 * 16131521440804 R 124 * 16131521440810 R 899 * 16131521440900 R 514 * 16131521440920 R 435 * 16131521441100 R 901 * 16131521441120 R 1888 * 16131521441705 R 4296 * 16131521442000 R 1574 * 16131521442005 R 189 * 16131521442600 R 2726 * 16131521442610 R 1341 * 16131521442710 R 2376 * 16131521443000 R 1350 * 16131521443200 R 2856 * 16131521443400 R 1224 * 16131521443420 R 738 * 16131521444000 R 1181 * 16131521444005 R 276 * 16131521444420 R 5117 * 16131521444500 R 2965 * 16131521445500 R 413 * 16131521445700 R 2349 * 16131521445705 R 89 * 16131521445708 R 89 * 16131521445710 R 4700 * 16131521446400 R 124 * 16131521446703 R 2537 * 16131521447120 R 190 * 16131521449700 R 3082 * 16131521449705 R 2248 * 16131521449800 R 252 * 16131521450010 R 1702 * 16131521450231 R 348 * 16131521450318 R 499 * 16131521450400 R 1051 * 16131521450410 R 417 * 16131521450610 R 4416 * 16131521450615 R 483 * 16131521450703 R 601 * 16131521451420 R 717 * 16131521451700 R 1062 * 16131521451800 R 194 * 16131521451820 R 673 * 16131521452100 R 3258 * 16131521452115 R 819 * 16131521452720 R 180 * 16131521454130 R 89 * 16131521454620 R 668 * 16131521454900 R 1268 * 16131521454910 R 124 * 16131521455000 R 1478 * 16131521455007 R 1538 * 16131521455420 R 1137 * 16131521455425 R 934 * 16131521455500 R 1702 * 16131521455510 R 914 * 16131521455602 R 1117 * 16131521455603 R 1095 * 16131521455604 R 833 * 16131521455606 R 421 * 16131521456810 R 362 * 16131521457710 R 456 * 16131521457920 R 2055 * 16131521458430 R 17006 * 16131521458700 R 2344 * 16131521460300 R 717 * 16131521460305 R 841 * 16131521460705 R 992 * 16131521461020 R 682 * 16131521461210 R 789 * 16131521461505 R 3741 * 16131521462615 R 1574 * 16131521462820 R 731 * 16131521464120 R 709 * 16131521464500 R 644 * 16131521464520 R 406 * 16131521465600 R 992 * 16131521466515 R 89 * 16131521467220 R 90 * 16131521467415 R 145 * 16131521467808 R 706 * 16131521467910 R 8908 * 16131521468005 R 296 * 16131521468231 R 386 * 16131521468238 R 16748 * 16131521468243 R 1842 * 16131521468245 R 2565 * 16131521468246 R 175 * 16131521468709 R 89 * 16131521469224 R 682 * 16131521469403 R 1384 * 16131521469900 R 819 * 16131521469930 R 435 * 16131521470109 R 89 * 16131521470505 R 487 * 16131521470814 R 4137 * 16131521470916 R 1860 * 16131521470919 R 6651 * 16131521470950 R 319 * 16131521472012 R 311 * 16131521472104 R 5535 * 16131521472217 R 616 * 16131521472218 R 866 * 16131521472500 R 1312 * 16131521472900 R 964 * 16131521474310 R 601 * 16131521474620 R 92 * 16131521474810 R 1501 * 16131521474825 R 89 * 16131521474930 R 6009 * 16131521475000 R 761 * 16131521475005 R 1863 * 16131521475010 R 136 * 16131521476720 R 591 * 16131521477900 R 4007 * 16131521479605 R 479 * 16131521480930 R 465 * 16131521481520 R 3209 * 16131521482017 R 16755 * 16131521483500 R 128 * 16131521485720 R 232 * 16131521486600 R 3492 * 16131521486935 R 632 * 16131521489300 R 22122 * 16131521489400 R 1029 * 16131521489420 R 224 * 16131521493700 R 2151 * 16131521493720 R 1702 * 16131534201400 U 2504 * 16131534202500 U 673 * 16131534202900 R 369 * 16131534204200 U 2696 * 16131534207300 U 4217 * 16131534207695 U 2729 * 16131534207700 U 1180 * 16131534207804 U 421 * 16131534208100 U 1399 * 16131534209802 U 4460 * 16131534210300 U 630 * 16131534210800 U 3082 * 16131534210801 U 2502 * 16131534211000 R 876 * 16131534212100 U 1427 * 16131534212201 U 3047 * 16131534214100 U 819 * 16131534217900 U 192 * 16131534218300 R 2185 * 16131534218700 U 1463 * 16131534219701 U 470 * 16131534220600 U 5451 * 16131534221900 R 2440 * 16131534223500 U 6586 * 16131534227100 R 2121 * 16131534228800 R 3071 * 16131534232900 R 5206 * 16131534233800 U 9757 * 16131534235300 U 3301 * 16131534236700 R 11224 * 16131534236702 U 1612 * 16131534236800 U 3604 * 16131534237703 U 4441 * 16131534242700 R 6300 * 16131534245600 U 4455 * 16131534245695 U 1277 * 16131534248000 U 2888 * 16131534248400 U 848 * 16131534248500 U 4229 * 16131534248906 U 740 * 16131534249000 U 247 * 16131534249200 U 1766 * 16131534249201 U 1091 * 16131534250310 U 644 * 16131534253002 U 4859 * 16131534253604 U 2181 * 16131534253900 U 803 * 16131534254000 R 57 * 16131534254100 U 5376 * 16131534254299 U 2265 * 16131534255320 U 12392 * 16131534255601 R 17542 * 16131534256500 U 616 * 16131534256600 U 1370 * 16131534257103 U 507 * 16131534257500 U 124 * 16131534257502 U 91 * 16131534257801 U 898 * 16131534258700 U 325 * 16131534259505 U 1331 * 16131534260000 U 1021 * 16131534260300 U 586 * 16131534260400 U 325 * 16131534260600 U 369 * 16131534261600 U 4735 * 16131534261800 U 1471 * 16131534261900 U 3328 * 16131534262505 U 1587 * 16131534263100 U 126 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131534263300 U 1402 * 16131534263301 U 1402 * 16131534264605 U 7693 * 16131534265200 U 4920 * 16131534265201 U 2245 * 16131534266103 U 348 * 16131534266500 U 5789 * 16131534267600 U 1240 * 16131534268004 U 9645 * 16131534269800 U 4536 * 16131534270700 U 6252 * 16131534271700 U 2856 * 16131534272000 U 1318 * 16131534272312 U 22190 * 16131534272321 U 62615 * 16131534273003 U 706 * 16131534273100 U 136 * 16131534273102 U 1349 * 16131534273596 U 2341 * 16131534274700 U 6526 * 16131534274800 U 5451 * 16131534274898 U 2504 * 16131534274900 U 2151 * 16131534275000 U 7641 * 16131534275302 U 898 * 16131534275306 U 1542 * 16131534277400 U 13473 * 16131534278100 U 3764 * 16131534278500 U 7639 * 16131534283800 U 4655 * 16131534284205 U 1639 * 16131534284400 U 2087 * 16131534284600 U 848 * 16131534285193 U 3025 * 16131534285501 U 697 * 16131534286700 U 1007 * 16131534286702 R 537 * 16131534287000 U 2376 * 16131534287700 U 1521 * 16131534288400 U 2600 * 16131534288708 U 1074 * 16131534289300 U 1036 * 16131534290200 U 383 * 16131534290202 R 450 * 16131534290205 U 1132 * 16131534290310 U 2084 * 16131534290403 U 413 * 16131534290410 U 450 * 16131534291200 U 3937 * 16131534291203 U 2502 * 16131534291204 U 2132 * 16131534291300 U 616 * 16131534291528 U 1821 * 16131534291800 U 1347 * 16131534293300 U 5969 * 16131534294510 U 89 * 16131534294800 U 673 * 16131534295200 U 644 * 16131534295700 U 964 * 16131534296100 U 136 * 16131534296200 U 1556 * 16131534296700 U 1796 * 16131534298500 U 1639 * 16131534298700 U 644 * 16131534298702 U 2055 * 16131534298900 U 514 * 16131534299100 R 180 * 16131534300300 U 5451 * 16131534301400 R 1645 * 16131534302100 R 2856 * 16131534302500 R 11207 * 16131534302600 U 2934 * 16131534303302 U 2405 * 16131534303702 U 1088 * 16131534306000 U 601 * 16131534307600 U 949 * 16131534308000 U 485 * 16131534308500 U 1766 * 16131534308600 U 775 * 16131534308603 R 537 * 16131534308700 U 311 * 16131534308702 R 392 * 16131534309902 R 523 * 16131534311400 U 4296 * 16131534312400 U 659 * 16131534312605 U 717 * 16131534314600 U 4894 * 16131534315100 U 1278 * 16131534315500 U 761 * 16131534317900 U 2279 * 16131534317902 U 217 * 16131534319402 U 6332 * 16131534320500 U 1125 * 16131534320700 R 644 * 16131534320703 U 769 * 16131542405814 R 3401 * 16131542410601 R 1673 * 16131542424800 R 126 * 16131542438000 R 5978 * 16131542439002 R 116 * 16131542441406 R 180 * 16131542449000 R 1147 * 16131542449014 R 89 * 16131542456801 R 274 * 16131542461402 R 586 * 16131542464214 R 188 * 16131542467800 R 210 * 16131542468400 R 397 * 16131542468418 R 319 * 16131542470600 R 726 * 16131542470613 R 992 * 16131542470625 R 319 * 16131542481812 R 819 * 16131542485818 R 247 * 16131542496000 R 703 * 16131542497201 R 486 * 16131542499000 R 3049 * 16131542499018 R 89 * 16131542503601 R 688 * 16131542503602 R 296 * 16131542503810 R 383 * 16131542507400 R 586 * 16131542507812 R 528 * 16131542508200 R 125 * 16131542508410 R 257 * 16131542512218 R 89 * 16131542514800 R 166 * 16131542515215 R 499 * 16131612503900 U 717 * 16131612503901 U 1132 * 16131612503903 U 914 * 16131612504100 U 2376 * 16131612504200 U 3809 * 16131612504700 U 1123 * 16131612507101 U 934 * 16131612508800 U 70 * 16131612509700 U 15925 * 16131612512600 U 1923 * 16131612512800 U 1542 * 16131612513400 U 499 * 16131612513401 U 479 * 16131612514200 U 833 * 16131612515301 U 89 * 16131612517100 U 1060 * 16131612518200 U 1152 * 16131612518201 U 930 * 16131612527100 U 2248 * 16131612527400 R 1079 * 16131612528400 U 2856 * 16131612530600 U 10592 * 16131612530700 U 3794 * 16131612530800 U 4536 * 16131612533001 U 929 * 16131612534800 U 339 * 16131612535100 U 4336 * 16131612535800 U 1224 * 16131612537200 U 16555 * 16131612540101 U 406 * 16131612541300 U 356 * 16131612541301 U 1817 * 16131612549001 U 595 * 16131612549100 U 441 * 16131612553900 U 1318 * 16131612554800 R 13686 * 16131612554900 U 3049 * 16131612558000 U 901 * 16131612560700 U 6169 * 16131612565000 U 2472 * 16131612571500 U 1940 * 16131612571501 U 773 * 16131612572201 U 452 * 16131612572500 U 6288 * 16131612573500 U 1957 * 16131612573501 U 5616 * 16131612584701 U 740 * 16131612587400 U 1427 * 16131612589400 U 499 * 16131612589500 U 4376 * 16131612589502 U 3110 * 16131612592100 U 2953 * 16131612596900 U 2272 * 16131612599300 U 4336 * 16131612610300 U 1382 * 16131612612200 U 124 * 16131612612201 U 2790 * 16131612613100 U 7403 * 16131612613200 U 5252 * 16131612615600 U 605 * 16131612615700 U 11878 * 16131612615701 U 177 * 16131612616300 U 499 * 16131612617000 U 35 * 16131612617002 U 1247 * 16131612621100 U 1330 * 16131612625200 U 5631 * 16131612625400 U 2632 * 16131612629200 R 8616 * 16131612629500 U 6606 * 16131612634600 U 124 * 16131612634700 U 124 * 16131612636400 U 7187 * 16131612637600 U 1863 * 16131612639500 U 1413 * 16131612640100 U 13912 * 16131612640101 U 899 * 16131612646700 U 3830 * 16131612647000 U 5213 * 16131612647500 U 26978 * 16131612647900 U 2345 * 16131612651300 U 5495 * 16131612651400 U 1570 * 16131612659301 U 4206 * 16131612659700 U 3589 * 16131612662301 U 42758 * 16131612664000 U 7781 * 16131612665100 U 2923 * 16131612665300 U 1407 * 16131612665800 U 2036 * 16131612667205 U 2504 * 16131612670100 U 773 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612670201 U 89 * 16131612670208 U 1215 * 16131612670400 U 978 * 16131612670901 U 836 * 16131612671100 U 13877 * 16131612671600 U 5730 * 16131612672500 U 4297 * 16131612681100 U 5213 * 16131612681900 U 2440 * 16131612682200 U 2279 * 16131612684300 U 4296 * 16131612686101 U 2202 * 16131612686200 U 2953 * 16131612686600 U 7044 * 16131612686601 U 5456 * 16131621352100 U 1146 * 16131621354101 U 862 * 16131621354103 U 421 * 16131621355200 U 1051 * 16131621355203 U 586 * 16131621355215 U 876 * 16131621357700 U 383 * 16131621357701 U 354 * 16131621358700 U 224 * 16131621358701 U 603 * 16131621358702 U 9507 * 16131621361100 U 929 * 16131621362204 U 1766 * 16131621371904 U 5411 * 16131621372201 U 514 * 16131621372205 U 659 * 16131621372209 U 5815 * 16131621373201 U 450 * 16131621380700 U 761 * 16131621382300 U 7345 * 16131621382301 U 3292 * 16131621387102 U 296 * 16131621388800 U 987 * 16131621388904 U 7641 * 16131621394600 U 3003 * 16131621397704 U 2087 * 16131621399700 U 1446 * 16131621399702 U 2149 * 16131621403400 U 1590 * 16131621404500 U 1522 * 16131621404600 U 2572 * 16131621405484 U 566 * 16131621406806 U 523 * 16131621407003 U 644 * 16131621407306 U 1818 * 16131621408201 U 2888 * 16131621408203 U 1335 * 16131621408301 U 1210 * 16131621412100 U 2834 * 16131621412102 U 5691 * 16131621412700 U 166 * 16131621414102 U 132 * 16131621414105 U 1103 * 16131621414109 U 1730 * 16131621414300 U 456 * 16131621415100 U 528 * 16131621417400 U 124 * 16131621417401 U 124 * 16131621417700 U 1463 * 16131621417800 U 1465 * 16131621418002 U 4004 * 16131621420405 U 644 * 16131621420501 U 89 * 16131621421203 U 2790 * 16131621422100 U 12979 * 16131621422102 U 4898 * 16131621424000 U 833 * 16131621426602 U 1137 * 16131621429710 U 139 * 16131621433000 U 852 * 16131621434201 U 644 * 16131621434300 U 5372 * 16131621434301 U 5651 * 16131621434401 U 2055 * 16131621436502 U 2439 * 16131621436509 U 10209 * 16131621438700 U 369 * 16131621438701 U 413 * 16131621440601 U 369 * 16131621441306 U 1399 * 16131621443901 R 261 * 16131621445000 U 761 * 16131621445300 U 1189 * 16131621445505 U 659 * 16131621446210 U 6826 * 16131621446219 U 3174 * 16131621446300 U 921 * 16131621447001 U 856 * 16131621448510 U 2055 * 16131621448513 U 709 * 16131621448540 U 356 * 16131621448547 U 703 * 16131621448593 U 740 * 16131621449031 U 601 * 16131621449105 U 871 * 16131621449110 U 981 * 16131630836000 U 1799 * 16131630838306 U 2010 * 16131630841000 U 136 * 16131630848400 U 741 * 16131630854200 U 7737 * 16131630854900 U 3433 * 16131630859200 U 26157 * 16131630859800 U 731 * 16131630862000 U 22570 * 16131630862504 U 581 * 16131630864102 U 920 * 16131630864104 U 1958 * 16131630864200 U 659 * 16131630864202 U 920 * 16131630864300 U 3154 * 16131630864306 U 2661 * 16131630865805 U 1370 * 16131630865905 U 1074 * 16131630868700 U 2311 * 16131630869001 U 1436 * 16131630873302 U 53934 * 16131630873304 U 5858 * 16131630873306 U 5570 * 16131630873310 U 5599 * 16131630873313 U 2848 * 16131630874600 U 450 * 16131630874602 U 485 * 16131630874700 U 1286 * 16131630874701 U 630 * 16131630874900 U 745 * 16131630878100 U 1210 * 16131630878103 U 124 * 16131630881302 U 1312 * 16131630882500 U 1095 * 16131630882801 U 1021 * 16131630882803 U 1109 * 16131630882806 U 507 * 16131630889501 U 1450 * 16131630890102 U 804 * 16131630891500 U 7533 * 16131630893400 E U 11253 * 16131630893900 U 580 * 16131630893909 R 89 * 16131630895800 U 717 * 16131630895806 U 726 * 16131630895900 U 697 * 16131630896100 U 653 * 16131630896200 U 1573 * 16131630897904 U 8620 * 16131630907900 U 2856 * 16131630908700 U 885 * 16131630909500 U 542 * 16131630909501 U 653 * 16131630909502 U 125 * 16131630910002 U 383 * 16131630910005 U 124 * 16131630910010 U 731 * 16131630910013 U 1402 * 16131630910016 U 1836 * 16131630910020 U 1181 * 16131630910025 U 717 * 16131630910101 U 470 * 16131630910122 U 2737 * 16131630910703 U 444 * 16131630910708 U 319 * 16131630910801 U 1523 * 16131630911700 U 2295 * 16131630912701 U 11434 * 16131630913700 U 89 * 16131630913703 U 703 * 16131630914200 U 452 * 16131631210701 U 159 * 16131631221100 U 3360 * 16131641172204 U 885 * 16131641172802 R 3685 * 16131641172903 R 4871 * 16131641173100 U 1347 * 16131641174905 U 1157 * 16131641176125 U 586 * 16131641176149 U 740 * 16131641176200 R 397 * 16131641176300 U 456 * 16131641176612 U 581 * 16131641177100 U 406 * 16131641178904 R 1478 * 16131641178923 U 4819 * 16131641178926 U 2633 * 16131641179104 R 1702 * 16131641179304 R 644 * 16131641179306 R 586 * 16131641179322 R 1748 * 16131641180102 U 3209 * 16131641180467 U 2212 * 16131641181125 U 1764 * 16131641181500 U 252 * 16131641181504 U 772 * 16131641182003 U 542 * 16131641182009 R 296 * 16131641182302 R 90 * 16131641184111 U 429 * 16131641185603 R 630 * 16131641185617 U 1061 * 16131641185618 U 217 * 16131641186004 U 743 * 16131641186007 R 616 * 16131641186008 R 523 * 16131641186300 R 586 * 16131641187009 U 124 * 16131641187214 R 949 * 16131641187215 R 2017 * 16131641189801 R 145 * 16131641190004 R 124 * 16131641190703 R 3241 * 16131641191007 U 1342 * 16131641191402 R 1268 * 16131641192201 R 906 * 16131641192213 U 392 * 16131641193351 R 523 * 16131641193359 R 175 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131641194703 R 1007 * 16131641195201 U 1065 * 16131641195204 R 1639 * 16131641195613 R 6220 * 16131641196715 U 2504 * 16131641197800 U 339 * 16131641197900 U 125 * 16131641198200 R 339 * 16131680965700 R 124 * 16131680965800 R 1713 * 16131681022801 R 914 * 16131710810107 R 256 * 16131710815200 R 6964 * 16131710817015 R 431 * 16131710817501 R 943 * 16131710821206 R 2729 * 16131710822619 R 131 * 16131710824530 R 2278 * 16131710829502 R 644 * 16131710829625 R 2709 * 16131710834500 R 164 * 16131722108300 R 90 * 16131722114000 R 551 * 16131722114800 R 210 * 16131722126400 R 210 * 16131722145701 R 12332 * 16131722150400 R 2793 * 16131722155200 R 1639 * 16131722160201 R 1154 * 16131722161300 R 999 * 16131722162200 R 1734 * 16131722170900 R 1413 * 16131722178900 R 124 * 16131722191900 R 580 * 16131722194601 R 44 * 16131722199300 R 441 * 16131722200101 R 93 * 16131722208500 R 1093 * 16131722212200 R 166 * 16131722217209 R 89 * 16131730795225 U 1399 * 16131730795701 U 789 * 16131730795819 U 261 * 16131730796300 R 4536 * 16131730798401 U 3017 * 16131730798602 U 1574 * 16131730800501 U 4894 * 16131730801808 U 2918 * 16131730810900 R 1604 * 16131730810901 U 1801 * 16131730813600 R 132 * 16131730818700 R 127 * 16131730818701 U 127 * 16131730819701 R 5540 * 16131730822500 U 2376 * 16131730823100 R 2248 * 16131730824200 R 1152 * 16131730827703 U 89 * 16131730828700 R 2224 * 16131730829200 R 11645 * 16131730829801 U 1062 * 16131730830900 R 741 * 16131730831703 U 1413 * 16131730831707 U 2084 * 16131730832200 U 413 * 16131730832204 U 2587 * 16131730833000 R 4814 * 16131730833900 R 17814 * 16131730834701 U 6686 * 16131730836002 U 964 * 16131730836004 U 1036 * 16131730836111 U 11032 * 16131730837202 U 3595 * 16131730838009 U 22985 * 16131730839714 U 10125 * 16131730842401 U 3145 * 16131730842513 U 4664 * 16131810097235 U 6218 * 16131810097800 U 9946 * 16131810097810 U 7567 * 16131810099100 U 1551 * 16131810099111 U 1521 * 16131810101710 U 3145 * 16131810102610 U 4455 * 16131810103310 U 7084 * 16131810104100 U 2052 * 16131810104105 U 4973 * 16131810104400 U 934 * 16131810104405 U 965 * 16131810106100 U 30051 * 16131810106310 U 12395 * 16131810107100 U 717 * 16131810107110 U 745 * 16131810107800 U 5221 * 16131810107810 U 4933 * 16131810108700 U 572 * 16131810108702 U 609 * 16131810108703 U 91 * 16131810108915 U 136 * 16131810109300 U 2953 * 16131810110705 U 2664 * 16131810111000 U 128 * 16131810111002 U 2115 * 16131810111500 U 13463 * 16131810113400 U 3145 * 16131810114402 U 29596 * 16131810115200 U 7084 * 16131810115205 U 4137 * 16131810115210 U 2886 * 16131810115400 U 1254 * 16131810115502 U 754 * 16131810115505 U 21856 * 16131810115900 U 6726 * 16131810116900 U 7762 * 16131810116910 U 2761 * 16131810117300 U 2394 * 16131810117305 U 6447 * 16131810117600 U 5770 * 16131810117610 U 2856 * 16131810117700 U 4536 * 16131810118300 U 20023 * 16131810121200 U 4058 * 16131810122000 U 27214 * 16131810122300 U 5093 * 16131810125010 U 6248 * 16131810125300 U 9722 * 16131810125310 U 4735 * 16131810125500 U 4536 * 16131810125600 U 2384 * 16131810128405 U 4249 * 16131810128700 U 6538 * 16131810129010 U 3145 * 16131810129800 U 7841 * 16131810129900 U 21275 * 16131810131400 U 9790 * 16131810131410 U 1016 * 16131810131500 U 6526 * 16131810134300 U 2537 * 16131810134302 U 2597 * 16131810134305 U 1583 * 16131810136400 U 204 * 16131810136500 U 2950 * 16131810136600 U 2729 * 16131810136700 U 6576 * 16131810136800 U 3090 * 16131810137910 U 6526 * 16131810139200 U 450 * 16131810139202 U 319 * 16131810140205 U 6407 * 16131810140309 U 2761 * 16131810140310 U 2568 * 16131810140314 U 2132 * 16131810140321 U 2216 * 16131810140329 U 6328 * 16131810140400 U 5929 * 16131810140409 U 978 * 16131810140428 U 1065 * 16131810141304 U 8516 * 16131810141305 U 2530 * 16131810141306 U 2525 * 16131810141307 U 2341 * 16131810142712 U 499 * 16131810143400 U 4420 * 16131810143402 U 2790 * 16131810143500 U 1065 * 16131810143900 U 2918 * 16131810143905 U 151 * 16131810144515 U 1123 * 16131810146712 U 2184 * 16131810146715 U 485 * 16131810146716 U 1215 * 16131810146810 U 1520 * 16131810146811 U 290 * 16131810147300 U 1413 * 16131810148100 U 3145 * 16131810148105 U 4137 * 16131810148500 U 452 * 16131810148700 U 2216 * 16131810148710 U 709 * 16131810149700 U 4217 * 16131810149705 U 485 * 16131810150000 U 12061 * 16131810150400 U 1799 * 16131810150412 U 2537 * 16131810150417 U 581 * 16131810150715 U 2856 * 16131810151910 U 1957 * 16131810151911 U 1088 * 16131810152610 U 836 * 16131810152615 U 124 * 16131810153600 U 3390 * 16131810153700 U 709 * 16131810153702 U 177 * 16131810153710 U 1427 * 16131810154300 U 7403 * 16131810155500 U 4655 * 16131810155900 U 4973 * 16131810156400 U 1102 * 16131810156405 U 450 * 16131810156500 U 950 * 16131810156510 U 1180 * 16131810156800 U 5969 * 16131810156900 U 710 * 16131810156910 U 2597 * 16131810157500 U 6048 * 16131810157510 U 4495 * 16131810158900 U 731 * 16131810158910 U 1927 * 16131810159210 U 2985 * 16131810159300 U 4783 * 16131810160300 U 1356 * 16131810160700 U 124 * 16131810160705 U 1399 * 16131810160800 U 4227 * 16131810161500 U 8308 * 16131810161502 U 5535 * 16131810161505 U 6288 * 16131810162290 U 212 * 16131810162300 U 4217 * 16131810163000 U 3177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131810164205 U 5168 * 16131810164310 U 2856 * 16131810164500 U 2769 * 16131810164510 U 3209 * 16131810165230 U 3529 * 16131810165237 U 1699 * 16131810165605 U 14142 * 16131810165606 U 4358 * 16131810166411 U 6173 * 16131810166412 U 1157 * 16131810166414 U 275 * 16131810166415 U 1734 * 16131810166417 U 3017 * 16131810166419 U 2888 * 16131810166430 U 7886 * 16131810166436 U 3014 * 16131810166491 U 3082 * 16131810166496 U 9537 * 16131810166506 U 1831 * 16131810166529 U 136 * 16131810166531 U 456 * 16131810166532 U 558 * 16131810166533 U 1927 * 16131810166536 U 11476 * 16131810166537 U 10823 * 16131810166540 U 2888 * 16131810166544 U 2856 * 16131810166545 U 256 * 16131810166548 U 282 * 16131810166558 U 124 * 16131810166567 U 4819 * 16131810166582 U 784 * 16131810166600 U 383 * 16131810166705 U 2793 * 16131810166805 U 5570 * 16131810167300 U 1443 * 16131810167305 U 1181 * 16131810167818 U 676 * 16131810167819 R 1349 * 16131810168105 U 2455 * 16131810168109 U 3317 * 16131810169200 U 2600 * 16131810169202 U 2532 * 16131810171205 U 4058 * 16131810171207 U 1436 * 16131810171316 U 6550 * 16131810171404 U 5332 * 16131810171405 U 2213 * 16131810172605 U 427 * 16131810172900 U 2568 * 16131810173305 U 2853 * 16131810174105 U 1381 * 16131810174106 U 4894 * 16131810175500 U 4735 * 16131810175510 U 7681 * 16131810175910 U 11426 * 16131810176910 U 1631 * 16131810176911 U 2790 * 16131810177300 U 132 * 16131810177310 U 5252 * 16131810177901 U 3017 * 16131810177919 U 348 * 16131810177925 U 630 * 16131810178202 U 1235 * 16131810179100 U 7965 * 16131810179705 U 61 * 16131810181100 U 16103 * 16131810181311 U 1455 * 16131810181410 U 2632 * 16131810183105 U 1318 * 16131810183106 U 906 * 16131810184603 U 4217 * 16131810184700 U 1051 * 16131810184707 U 1189 * 16131810184710 U 369 * 16131810185805 U 29098 * 16131810186200 U 1292 * 16131810186210 U 1221 * 16131810187610 U 3134 * 16131810187700 U 2468 * 16131810188300 U 1860 * 16131821144503 U 2376 * 16131821144505 U 804 * 16131821144507 U 2220 * 16131821144600 U 1518 * 16131821144601 U 726 * 16131821144715 U 673 * 16131821144717 U 601 * 16131821145000 U 4495 * 16131821145615 U 1510 * 16131821145705 U 761 * 16131821145719 U 891 * 16131821145721 U 609 * 16131821147100 U 1105 * 16131821147102 U 1909 * 16131821147600 R 761 * 16131821147605 U 81 * 16131821147700 U 2953 * 16131821147701 U 1620 * 16131821149110 U 1315 * 16131821149200 U 1639 * 16131821149202 U 2055 * 16131821151700 U 2761 * 16131821154403 U 2761 * 16131821154404 U 2886 * 16131821155000 U 775 * 16131821158200 U 1062 * 16131821161707 U 1186 * 16131821161900 U 572 * 16131821162103 U 4655 * 16131821162400 U 1991 * 16131821164700 U 572 * 16131821164703 R 871 * 16131821165500 U 4177 * 16131821165501 U 4217 * 16131821165602 U 3017 * 16131821166300 U 738 * 16131821166705 U 1542 * 16131821168000 U 441 * 16131821168001 U 577 * 16131821168500 U 2761 * 16131821168501 U 2055 * 16131821169505 U 10104 * 16131821170007 U 5332 * 16131821171107 U 5332 * 16131821171109 U 1402 * 16131821172207 U 1402 * 16131821172405 U 2600 * 16131821172408 U 3082 * 16131821172409 U 516 * 16131821172410 U 1923 * 16131821172700 U 5301 * 16131821172703 U 4933 * 16131821172710 U 15046 * 16131821172800 U 552 * 16131821172906 U 4376 * 16131821172913 U 325 * 16131821173800 U 2504 * 16131821174901 U 89 * 16131821174906 U 1402 * 16131821175511 U 644 * 16131821175925 U 1639 * 16131821176400 U 2820 * 16131821176600 U 8542 * 16131821177400 U 5770 * 16131821178500 U 1437 * 16131821178501 U 3114 * 16131821179500 U 4894 * 16131821181706 U 4301 * 16131821183000 U 1739 * 16131821184007 U 5093 * 16131821184200 U 4146 * 16131821184205 U 6766 * 16131821185504 U 5557 * 16131821186100 U 4815 * 16131821190200 U 7562 * 16131821190206 U 4814 * 16131821190300 U 452 * 16131821190304 U 124 * 16131821190701 U 943 * 16131821191000 U 833 * 16131821191600 U 761 * 16131821191601 U 507 * 16131821191700 U 5651 * 16131821192105 U 775 * 16131821192300 U 2568 * 16131821192700 U 1062 * 16131821192702 U 1436 * 16131821195405 U 4536 * 16131821196407 U 1175 * 16131821197600 U 2696 * 16131821198100 U 3145 * 16131821198200 U 2568 * 16131821198208 U 4137 * 16131821198704 U 5292 * 16131821199100 U 10090 * 16131821199200 U 3145 * 16131821199404 U 470 * 16131821199405 U 1667 * 16131821200500 U 1224 * 16131821200510 U 5850 * 16131821201400 U 1958 * 16131821201800 U 906 * 16131821202400 U 5252 * 16131821202500 U 126 * 16131821203403 U 1102 * 16131821204700 U 319 * 16131821204800 U 3014 * 16131821204920 U 369 * 16131821204921 U 89 * 16131821208100 U 4708 * 16131821208411 U 1419 * 16131821208700 U 4536 * 16131821208807 U 20608 * 16131821208900 U 273 * 16131821208901 U 2070 * 16131821210200 U 4098 * 16131821210800 U 124 * 16131821210804 U 2743 * 16131821210805 U 89 * 16131821210900 U 997 * 16131821210901 U 2377 * 16131821210915 U 2151 * 16131821213500 U 452 * 16131821214600 U 836 * 16131821214604 U 4774 * 16131821215303 U 5411 * 16131821215500 U 528 * 16131821215502 U 2533 * 16131821215503 U 2982 * 16131821219000 U 2834 * 16131821219703 U 2953 * 16131821220211 U 6480 * 16131821220307 U 6407 * 16131821220308 U 4819 * 16131821220800 U 2769 * 16131821221057 U 7084 * 16131821222600 U 6009 * 16131821224701 U 2533 * 16131821225800 U 4296 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131821225804 U 1044 * 16131821226800 U 2537 * 16131821226801 U 2790 * 16131821227700 U 4859 * 16131821227701 U 7567 * 16131821228100 U 673 * 16131821228200 U 986 * 16131821228400 U 4217 * 16131821229800 U 1478 * 16131830772781 R 1615 * 16131830775131 R 1175 * 16131830775632 R 151 * 16131830775633 R 124 * 16131830778031 R 1176 * 16131830778033 R 2533 * 16131830780934 R 1572 * 16131830784631 R 659 * 16131830785681 R 10175 * 16131830786331 R 5950 * 16131830786436 R 493 * 16131830789131 R 586 * 16131830789783 R 409 * 16131830791931 R 4894 * 16131830792031 R 964 * 16131830793432 R 89 * 16131830794631 U 2568 * 16131830794931 U 804 * 16131830795231 U 2248 * 16131830795881 U 4502 * 16131830795931 U 2985 * 16131830796531 U 2376 * 16131830796631 U 4695 * 16131830796784 U 798 * 16131830796832 U 2600 * 16131830796931 U 6098 * 16131830797381 U 8612 * 16131830797531 U 5252 * 16131830797581 U 1799 * 16131830797881 U 703 * 16131830797883 U 644 * 16131830798282 U 586 * 16131830798396 U 3241 * 16131830798403 U 5018 * 16131830798408 U 2661 * 16131830798781 U 1093 * 16131830798981 U 369 * 16131830799281 U 3153 * 16131830799481 U 2440 * 16131830799581 U 2248 * 16131830799984 U 676 * 16131830800081 U 866 * 16131830800381 U 1702 * 16131830800531 U 1364 * 16131830800533 U 1102 * 16131830800585 U 89 * 16131830800684 U 1295 * 16131830800781 U 876 * 16131830800782 U 89 * 16131830800933 U 833 * 16131830801132 U 1813 * 16131830801482 U 773 * 16131830801484 U 6917 * 16131830801486 U 2181 * 16131830801633 U 2248 * 16131830801650 U 964 * 16131830801657 U 450 * 16131830801662 U 1205 * 16131830801687 U 2918 * 16131830801688 U 1796 * 16131830801931 U 1137 * 16131830802082 U 2472 * 16131830802098 U 2853 * 16131830802101 U 124 * 16131830802112 U 4779 * 16131830802114 U 2429 * 16131830802131 U 2311 * 16131830802135 U 2825 * 16131830802151 U 2918 * 16131830802181 U 1079 * 16131830802182 U 499 * 16131830802585 U 673 * 16131830802633 U 1607 * 16131830802649 U 89 * 16131830802650 U 89 * 16131830803035 R 986 * 16131830803131 U 2953 * 16131830803482 U 5058 * 16131830803784 U 1587 * 16131830804331 U 4695 * 16131830804681 U 624 * 16131830806031 U 3017 * 16131830806631 U 1073 * 16131830806632 U 1001 * 16131830806683 U 12860 * 16131830808131 U 5770 * 16131830808582 U 804 * 16131830808781 U 965 * 16131830808782 U 1117 * 16131830809581 U 1799 * 16131830809731 U 1501 * 16131830809831 U 572 * 16131830809832 U 1413 * 16131830810889 U 1796 * 16131830811132 U 1394 * 16131830811440 U 3898 * 16131830811631 U 717 * 16131830811731 U 965 * 16131830811781 U 1581 * 16131830811936 U 97 * 16131830812281 U 2472 * 16131830812636 U 769 * 16131830813031 U 876 * 16131830813032 U 3097 * 16131830813231 U 1931 * 16131830813581 U 933 * 16131830813631 U 1079 * 16131830814981 U 659 * 16131830815281 U 1221 * 16131830815381 U 2600 * 16131830816281 U 499 * 16131830816681 U 601 * 16131830816831 U 1079 * 16131830817232 U 819 * 16131830818081 U 10862 * 16131830818631 U 413 * 16131830818633 U 581 * 16131830818832 U 1007 * 16131830818833 U 2664 * 16131830820081 U 194 * 16131830820132 U 1988 * 16131830820281 U 4341 * 16131830820331 U 2985 * 16131830820881 U 1471 * 16131830820884 U 1181 * 16131830820931 U 934 * 16131830820981 U 1312 * 16131830821987 U 949 * 16131830821988 U 203 * 16131830822531 U 456 * 16131830822633 U 644 * 16131830822688 U 421 * 16131830823532 U 1167 * 16131830823534 U 1175 * 16131830824831 U 5691 * 16131830825081 U 2921 * 16131830825781 U 630 * 16131830826081 U 1702 * 16131830826082 U 348 * 16131830826232 U 296 * 16131830826237 U 406 * 16131830826238 U 24781 * 16131830827433 U 1731 * 16131830828081 U 1099 * 16131830828481 U 2376 * 16131830828487 U 2856 * 16131830828731 U 1734 * 16131830828732 U 2821 * 16131830828734 U 1956 * 16131830829186 U 7715 * 16131830829282 U 2087 * 16131830829481 U 542 * 16131830829532 U 4142 * 16131830829782 U 731 * 16131830829783 U 801 * 16131830830081 U 7530 * 16131830830082 U 848 * 16131830830232 U 2761 * 16131830830632 U 1841 * 16131843738232 U 4177 * 16131843743031 U 2119 * 16131843744831 U 8529 * 16131843745231 U 2537 * 16131843745233 U 1695 * 16131843747231 U 194 * 16131843747235 U 1007 * 16131843747631 U 997 * 16131843748231 U 5024 * 16131843749831 U 7523 * 16131843750031 U 2856 * 16131843750633 U 4845 * 16131843751037 U 609 * 16131843756031 U 1381 * 16131843758434 U 249 * 16131843758440 U 974 * 16131843759636 U 624 * 16131843761031 U 3241 * 16131843761032 U 964 * 16131843761036 U 841 * 16131843762031 U 1553 * 16131843762231 U 354 * 16131843766031 U 616 * 16131843770432 U 4536 * 16131843770433 U 6606 * 16131843771032 U 9316 * 16131843772431 U 4860 * 16131843772433 U 3534 * 16131843772631 U 2953 * 16131843772632 U 1044 * 16131843772831 U 296 * 16131843773432 U 3177 * 16131843773631 U 2414 * 16131843775231 U 2921 * 16131843775631 U 3017 * 16131843775838 U 101 * 16131843776033 U 3114 * 16131843776432 U 659 * 16131843776436 U 906 * 16131843777035 U 2087 * 16131843778032 U 1443 * 16131843778034 U 6343 * 16131843778231 U 4217 * 16131843780032 U 775 * 16131843780231 U 433 * 16131843780431 U 2406 * 16131843781831 U 339 * 16131843781837 U 217 * 16131843783231 U 125 * 16131843783237 U 704 * 16131843783433 U 2055 * 16131843784231 U 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131843784637 U 929 * 16131843785432 U 745 * 16131843786031 U 4946 * 16131843789231 U 1521 * 16131843789232 U 1384 * 16131843789236 U 1572 * 16131843790031 U 1556 * 16131843791232 U 673 * 16131843791237 U 943 * 16131843791637 U 978 * 16131843791832 U 3371 * 16131843792432 U 470 * 16131843795838 U 972 * 16131843796231 U 4532 * 16131843797247 U 1413 * 16131843797832 U 1210 * 16131843798631 U 2729 * 16131843798837 U 5969 * 16131843799631 U 2447 * 16131843801431 U 2202 * 16131843802031 U 601 * 16131843802231 U 6631 * 16131843802431 U 2839 * 16131843805031 U 1381 * 16131843806231 U 804 * 16131843806236 U 929 * 16131843806832 U 4228 * 16131843809031 U 499 * 16131843809032 U 1210 * 16131843809434 U 2027 * 16131843811631 U 1734 * 16131843813831 U 2151 * 16131843814032 U 4296 * 16131843814036 U 916 * 16131843815832 U 3679 * 16131843817631 U 2666 * 16131843820431 U 5133 * 16131843821231 U 259 * 16131843821439 U 4501 * 16131843822034 U 819 * 16131843831031 U 789 * 16131843831635 U 798 * 16131843833231 U 528 * 16131843833236 U 2097 * 16131843833831 U 2289 * 16131843833832 U 612 * 16131843835631 U 616 * 16131843835637 U 898 * 16131843837831 U 1021 * 16131843844432 U 4217 * 16131843845631 U 1752 * 16131843847031 U 3177 * 16131843847237 U 717 * 16131843847431 U 267 * 16131843847437 U 124 * 16131843851231 U 9116 * 16131843853031 U 586 * 16131843854031 U 906 * 16131843854037 U 775 * 16131843855631 U 2376 * 16131843856031 U 949 * 16131843857836 U 1574 * 16131843858431 U 2344 * 16131843860032 U 2248 * 16131843860431 U 4894 * 16131843860631 U 528 * 16131843860636 U 696 * 16131843863032 U 644 * 16131843863037 U 19148 * 16131843863432 U 1029 * 16131843864631 U 873 * 16131843867032 U 920 * 16131843869633 U 1538 * 16131843876431 U 1210 * 16131843880442 U 2055 * 16131843880457 U 601 * 16131843880466 U 726 * 16131843882431 U 5850 * 16131843882631 U 6088 * 16131843883232 U 4774 * 16131843885232 U 1573 * 16131843885236 U 450 * 16131843885832 U 941 * 16131843886050 U 2055 * 16131843886232 U 6925 * 16131843887433 U 630 * 16131843887837 U 1132 * 16131843888632 U 1090 * 16131843889231 U 2600 * 16131843889233 U 1959 * 16131843889631 U 1268 * 16131843890032 U 1350 * 16131843890431 U 4075 * 16131843894633 U 1350 * 16131843894643 U 2831 * 16131843894651 U 1607 * 16131843894653 U 914 * 16131843894660 U 696 * 16131843898431 U 761 * 16131843898440 U 1175 * 16131843900031 U 6806 * 16131843900233 U 4070 * 16131843903231 U 5226 * 16131843906031 U 6566 * 16131843909439 U 1132 * 16131843910231 U 761 * 16131843912431 U 2664 * 16131843913631 U 124 * 16131843917431 U 789 * 16131843919431 U 1637 * 16131843921632 U 5053 * 16131843923631 U 4257 * 16131843924631 U 644 * 16131843924638 U 798 * 16131843926635 U 710 * 16131843927235 U 2696 * 16131843929231 U 2504 * 16131843937431 U 891 * 16131843937432 U 688 * 16131843939031 U 548 * 16131843945431 U 588 * 16131843945435 U 957 * 16131843950832 U 741 * 16131843950836 U 348 * 16131843952031 U 4536 * 16131843952037 U 3241 * 16132113310250 U 3069 * 16132113312359 U 1161 * 16132113317450 U 6391 * 16132113319350 U 1093 * 16132113321150 U 2985 * 16132113321850 U 7372 * 16132113324450 U 987 * 16132113324453 U 1764 * 16132113329350 U 3029 * 16132113334750 U 2793 * 16132113334752 U 1835 * 16132113334753 U 1233 * 16132113340350 U 2743 * 16132113343954 U 2761 * 16132113345750 U 3776 * 16132113345855 U 16563 * 16132113347750 U 3082 * 16132113347850 U 8149 * 16132113347851 U 266 * 16132113349153 U 754 * 16132113349154 U 280 * 16132113353250 U 682 * 16132113354550 U 4146 * 16132113354551 U 2533 * 16132113354555 U 4973 * 16132113354655 U 1413 * 16132113355752 U 5535 * 16132113356750 U 3219 * 16132113356753 U 3177 * 16132113356755 U 3209 * 16132113356950 U 5053 * 16132113356953 U 353 * 16132113356956 U 232 * 16132113358450 U 421 * 16132113358453 U 745 * 16132113358650 U 848 * 16132113359550 U 146 * 16132113359850 U 558 * 16132113359950 U 848 * 16132113364250 U 1324 * 16132120817505 U 493 * 16132120818805 U 1079 * 16132120819500 U 1871 * 16132120819600 U 1521 * 16132120819605 U 1751 * 16132120821800 U 1807 * 16132120821802 U 1783 * 16132120821804 U 1607 * 16132120823000 U 2160 * 16132120823010 U 5651 * 16132120836200 U 132 * 16132120836201 U 1521 * 16132120836400 U 624 * 16132120836402 U 1132 * 16132120837000 U 334 * 16132120837007 U 413 * 16132120837008 U 290 * 16132120838200 U 1801 * 16132120838400 U 798 * 16132120840900 U 132 * 16132120841510 U 127 * 16132120841513 U 125 * 16132120841705 U 6686 * 16132120841900 U 1816 * 16132120844000 U 3026 * 16132120848600 U 3477 * 16132120848601 U 1402 * 16132120851008 U 3559 * 16132120851909 U 3813 * 16132120852000 U 7850 * 16132120852105 U 5691 * 16132120852200 U 5695 * 16132120852202 U 6850 * 16132120852710 U 1093 * 16132120852711 U 1392 * 16132120855807 U 2216 * 16132120856400 U 5500 * 16132120857300 U 1356 * 16132120857600 U 1942 * 16132120858100 U 4265 * 16132120859300 U 20597 * 16132120859800 U 929 * 16132120859805 U 456 * 16132120861700 U 7014 * 16132120862200 U 19266 * 16132120862300 U 18024 * 16132120863402 U 2181 * 16132120864600 U 4544 * 16132120864605 U 7881 * 16132120867702 U 1635 * 16132120868300 U 6125 * 16132120869100 U 124 * 16132120869200 U 10537 * 16132120869300 U 132 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132120870600 U 1807 * 16132120870602 U 89 * 16132120870609 U 2664 * 16132131831600 U 2068 * 16132131832300 U 2167 * 16132131832400 U 124 * 16132131832702 U 89 * 16132131834800 U 1700 * 16132131835300 U 1374 * 16132131835700 U 499 * 16132131835800 U 441 * 16132131836800 U 3070 * 16132131838200 U 7715 * 16132131840600 U 2504 * 16132131840700 U 1927 * 16132131840800 U 4588 * 16132131840900 U 804 * 16132131841704 U 784 * 16132131841705 U 798 * 16132131844600 U 688 * 16132131844603 U 1796 * 16132131846000 U 2728 * 16132131847800 U 1381 * 16132131849500 U 2792 * 16132131853600 U 1137 * 16132131854700 U 5053 * 16132131855300 U 1455 * 16132131855900 U 804 * 16132131858100 U 1766 * 16132131858400 U 891 * 16132131858403 U 682 * 16132131860600 U 1298 * 16132131860602 U 362 * 16132131861900 U 4756 * 16132131862600 U 20053 * 16132131863900 U 2632 * 16132131864200 U 717 * 16132131867200 U 6688 * 16132131867500 U 324 * 16132131867502 U 1958 * 16132131867700 U 2793 * 16132131872300 U 1007 * 16132131872302 U 1268 * 16132131873400 U 3145 * 16132131873500 U 3177 * 16132131873703 U 4859 * 16132131874700 U 3209 * 16132131874901 U 4222 * 16132131874902 U 4376 * 16132131877400 U 892 * 16132131880400 U 1704 * 16132131883300 U 616 * 16132131883302 U 493 * 16132131885505 U 523 * 16132131887600 U 5013 * 16132131887602 U 3023 * 16132131888208 U 89 * 16132131888602 U 1294 * 16132131888700 U 1282 * 16132131888703 U 89 * 16132131891303 U 2634 * 16132131891304 U 89 * 16132131893900 U 833 * 16132131894900 U 26304 * 16132131896000 U 33057 * 16132131896800 U 441 * 16132131897300 U 709 * 16132131897302 U 801 * 16132131897900 U 413 * 16132131897902 U 856 * 16132131898100 U 1702 * 16132131898403 U 994 * 16132131898703 U 1608 * 16132131900000 U 2729 * 16132131900200 U 210 * 16132131910500 U 4655 * 16132131915100 U 5611 * 16132131915900 U 4177 * 16132131919100 U 731 * 16132131919204 U 566 * 16132131919300 U 2888 * 16132131922300 U 4576 * 16132131927000 U 6415 * 16132131928105 U 1817 * 16132131930300 U 761 * 16132131934100 U 688 * 16132131935400 U 10303 * 16132131936400 U 1109 * 16132131936504 U 1065 * 16132131936800 U 6646 * 16132131937000 U 2167 * 16132131937200 U 4495 * 16132131937202 U 11147 * 16132131940700 U 1065 * 16132131942500 U 369 * 16132131942502 U 1088 * 16132131945100 U 2429 * 16132131945102 U 6731 * 16132131945300 U 1095 * 16132131945302 U 1730 * 16132131948300 U 1341 * 16132131949500 U 4655 * 16132131949502 U 376 * 16132131949900 U 194 * 16132141204900 U 1387 * 16132141205500 U 1695 * 16132141206115 U 9660 * 16132141206116 U 124 * 16132141206700 U 2279 * 16132141206703 U 5491 * 16132141206900 U 5540 * 16132141207000 U 2733 * 16132141207004 U 4098 * 16132141207103 U 2953 * 16132141207241 U 2761 * 16132141207301 U 8471 * 16132141207900 U 1196 * 16132141207903 U 1320 * 16132141208102 U 4933 * 16132141208106 U 356 * 16132141208107 U 1021 * 16132141208110 U 1384 * 16132141208307 U 5206 * 16132141209729 U 427 * 16132141209800 U 3241 * 16132141209803 U 731 * 16132141211301 U 1109 * 16132141211304 U 581 * 16132141211404 U 1958 * 16132141211412 U 2696 * 16132141211800 U 6407 * 16132141212103 U 769 * 16132141212308 U 2985 * 16132141212409 U 2087 * 16132141212411 U 341 * 16132141213000 U 558 * 16132141213012 U 1254 * 16132141213300 U 687 * 16132141213400 U 456 * 16132141213401 U 745 * 16132141213807 U 1095 * 16132141213813 U 949 * 16132141214100 U 1984 * 16132141214200 U 1505 * 16132141214300 U 2440 * 16132141214501 U 804 * 16132141214601 U 514 * 16132141214800 U 3145 * 16132141215300 U 1109 * 16132141215406 U 1413 * 16132141215408 U 595 * 16132141215750 U 2632 * 16132141215800 U 470 * 16132141215811 U 761 * 16132141216005 U 1863 * 16132141217800 U 3177 * 16132141217806 U 2216 * 16132141218100 U 1927 * 16132141218250 U 2614 * 16132141218255 U 1381 * 16132141218264 U 1503 * 16132141218501 U 920 * 16132141218504 U 369 * 16132141218800 U 2856 * 16132141218850 U 177 * 16132141218903 U 1125 * 16132141219205 U 2825 * 16132141219600 U 1766 * 16132141219650 U 1205 * 16132141220005 U 1312 * 16132141220105 U 2761 * 16132141220200 U 2568 * 16132141220400 U 1378 * 16132141220500 U 710 * 16132141220913 U 6399 * 16132141221506 U 3017 * 16132141221806 U 4973 * 16132141221827 U 2921 * 16132141221900 U 116 * 16132141222009 U 2023 * 16132141222012 U 2341 * 16132141222113 U 10223 * 16132141222400 U 1181 * 16132141222402 U 659 * 16132141222412 U 848 * 16132141222415 U 479 * 16132141222807 U 1941 * 16132141223100 U 876 * 16132141223300 U 1371 * 16132141223800 U 1514 * 16132141223905 U 252 * 16132141223915 U 659 * 16132141223980 U 673 * 16132141223985 U 972 * 16132141225408 U 1254 * 16132141225800 U 1021 * 16132141225806 U 871 * 16132141225810 U 2098 * 16132141225900 U 125 * 16132141225903 U 392 * 16132141225905 U 1661 * 16132141225907 U 992 * 16132141226300 U 804 * 16132141226400 U 2151 * 16132141226406 U 2149 * 16132141226658 U 6845 * 16132141227100 U 499 * 16132141227112 U 899 * 16132141227308 U 3017 * 16132141227322 U 841 * 16132141227406 U 13328 * 16132141227500 U 673 * 16132141227510 U 1991 * 16132141228105 U 124 * 16132141228108 U 943 * 16132141228213 U 3973 * 16132141228230 U 929 * 16132141228311 U 1817 * 16132141228502 U 745 * 16132141228503 U 566 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132141228601 U 1240 * 16132141228605 U 1095 * 16132141228613 U 348 * 16132141228903 U 4580 * 16132141229400 U 804 * 16132141229500 U 1465 * 16132141229501 U 745 * 16132141229502 U 1030 * 16132141229504 U 572 * 16132141229507 U 362 * 16132141230800 U 528 * 16132141231100 U 1282 * 16132141231102 U 1251 * 16132141231450 U 653 * 16132141231713 U 1695 * 16132141231721 U 789 * 16132141232305 U 914 * 16132141232700 U 2921 * 16132141232807 U 427 * 16132141233401 U 3275 * 16132141234003 U 630 * 16132141234200 U 731 * 16132141234205 U 514 * 16132141234400 U 470 * 16132141234406 U 406 * 16132141234500 U 6169 * 16132141234511 U 4217 * 16132141234800 U 1137 * 16132141235205 U 4774 * 16132141235906 U 290 * 16132141236109 U 1539 * 16132141236803 U 659 * 16132141237000 U 3317 * 16132141237001 U 1607 * 16132141237502 U 1478 * 16132141237505 U 2793 * 16132141237506 U 1958 * 16132141237600 U 2216 * 16132141238000 U 5611 * 16132141238207 U 2019 * 16132141238401 U 6180 * 16132141238800 U 2376 * 16132141238802 U 798 * 16132141238804 U 479 * 16132141238806 U 3145 * 16132141238808 U 668 * 16132141238907 U 2055 * 16132141239202 U 2151 * 16132141239218 U 2758 * 16132141239305 U 2279 * 16132141239308 U 745 * 16132141239313 U 978 * 16132141239518 U 1796 * 16132141239600 U 2151 * 16132141239607 U 3244 * 16132141240409 U 1468 * 16132141240415 U 876 * 16132141240451 U 761 * 16132141240916 U 128 * 16132141241002 U 1123 * 16132141241018 U 1590 * 16132141241020 U 1062 * 16132141241023 U 745 * 16132141242102 U 856 * 16132141242402 U 259 * 16132141242403 U 1088 * 16132141242700 U 4180 * 16132141242710 U 688 * 16132141243614 U 2184 * 16132141243618 U 644 * 16132141243640 U 4137 * 16132141243643 U 1107 * 16132141243653 U 1392 * 16132141243658 U 6966 * 16132141243730 U 1317 * 16132141243813 U 2408 * 16132141244405 U 1607 * 16132141244406 U 1247 * 16132141245509 U 256 * 16132141245712 U 362 * 16132141245800 U 383 * 16132141245999 U 2726 * 16132141246004 U 2311 * 16132141246010 U 7084 * 16132141246013 U 1007 * 16132141246017 U 992 * 16132141246023 U 2825 * 16132141246024 U 4114 * 16132141246026 U 2856 * 16132141246033 U 116 * 16132141246047 U 528 * 16132141246052 U 1286 * 16132141246055 U 676 * 16132141246059 U 2023 * 16132141246076 U 1370 * 16132141246079 U 673 * 16132141246097 U 537 * 16132141246608 U 1927 * 16132141246718 U 527 * 16132141246806 U 761 * 16132141246900 U 5383 * 16132141246955 U 871 * 16132141246958 U 1132 * 16132141247025 U 1123 * 16132141247210 U 1051 * 16132141247406 U 972 * 16132141247600 U 1607 * 16132141247609 U 717 * 16132141248011 U 1975 * 16132141248027 U 2285 * 16132141248031 U 1895 * 16132141248033 U 1132 * 16132141248307 U 934 * 16132141248308 U 834 * 16132141248315 U 456 * 16132141248700 U 5213 * 16132141249200 U 1731 * 16132141249510 U 819 * 16132141249520 U 964 * 16132141249522 U 1486 * 16132141251300 U 644 * 16132141251706 U 906 * 16132141251707 U 1221 * 16132141251709 U 595 * 16132141252400 U 528 * 16132141252403 U 1413 * 16132141253000 U 1640 * 16132141255100 U 311 * 16132141255200 U 3017 * 16132141255216 U 1152 * 16132141255275 U 7908 * 16132141255280 U 2696 * 16132141255297 U 804 * 16132141255300 U 6930 * 16132141255600 U 2087 * 16132141255604 U 885 * 16132141256500 U 3209 * 16132141256900 U 514 * 16132141258007 U 1670 * 16132141258100 U 630 * 16132141258102 U 406 * 16132141258303 U 378 * 16132141259000 U 1863 * 16132141259200 U 1240 * 16132141259207 U 2856 * 16132141259502 U 8755 * 16132141261000 U 1079 * 16132141261700 U 1478 * 16132141261713 U 5810 * 16132141262000 U 3145 * 16132141263407 U 2472 * 16132141263508 U 833 * 16132141263715 U 4177 * 16132150665901 R 15405 * 16132150665903 R 1643 * 16132150665907 R 2888 * 16132150665949 R 1312 * 16132150665998 R 136 * 16132150666009 R 741 * 16132150666107 R 2216 * 16132150667000 R 668 * 16132150667003 R 247 * 16132150667009 R 450 * 16132150667022 R 906 * 16132150671300 R 151 * 16132150671405 R 159 * 16132150674109 R 89 * 16132150674140 R 703 * 16132150674143 R 435 * 16132150674503 R 101 * 16132150676415 R 4376 * 16132150676909 R 339 * 16132150677209 R 696 * 16132150677213 R 542 * 16132150679200 R 552 * 16132150680806 R 362 * 16132150681206 R 696 * 16132150681222 R 493 * 16132150681229 R 3177 * 16132150681237 R 528 * 16132150681712 R 630 * 16132150681801 R 238 * 16132150681900 R 485 * 16132150682006 R 601 * 16132150682300 R 759 * 16132150684201 R 89 * 16132161351800 R 1059 * 16132161351815 R 1956 * 16132161352000 R 1574 * 16132161352900 R 2241 * 16132161355700 R 1521 * 16132161356603 R 997 * 16132161356607 R 90 * 16132161356621 R 1355 * 16132161356927 R 4814 * 16132161357006 R 1221 * 16132161357016 R 836 * 16132161357322 R 2758 * 16132161357800 R 3145 * 16132161358240 R 1175 * 16132161358300 R 2102 * 16132161358500 R 4859 * 16132161359200 R 572 * 16132161359202 R 1413 * 16132161359500 R 761 * 16132161359502 R 4296 * 16132161359504 R 1189 * 16132161360804 R 2472 * 16132161360822 R 1958 * 16132161360825 R 5173 * 16132161361104 R 2696 * 16132161361127 R 644 * 16132161361135 R 2856 * 16132161361145 R 290 * 16132161361151 R 421 * 16132161361166 R 2116 * 16132161361168 R 726 * 16132161361173 R 392 * 16132161361706 R 180 * 16132161362900 R 4743 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132161364300 R 4137 * 16132161366104 R 5372 * 16132161366300 R 2311 * 16132161366304 R 1639 * 16132161366309 R 1572 * 16132161366400 R 7921 * 16132161366500 R 354 * 16132161366513 R 427 * 16132161368531 R 542 * 16132161368535 R 354 * 16132161368538 R 124 * 16132161368562 R 217 * 16132161368578 R 7474 * 16132161368595 R 577 * 16132161368840 R 2661 * 16132161368910 R 1021 * 16132161369407 R 2957 * 16132161369408 R 1021 * 16132161369410 R 1542 * 16132161369411 R 528 * 16132161369500 R 4376 * 16132161369604 R 1927 * 16132161369714 R 1764 * 16132161370007 R 325 * 16132161372006 R 891 * 16132161373001 R 789 * 16132161373015 R 217 * 16132161373017 R 1001 * 16132161373018 R 93 * 16132161373019 R 378 * 16132161373027 R 1175 * 16132161373107 R 1486 * 16132161373400 R 470 * 16132161373509 R 761 * 16132161373800 R 282 * 16132161373809 R 1157 * 16132161373900 R 1516 * 16132161374203 R 421 * 16132161374400 R 441 * 16132161374800 R 514 * 16132161374805 R 145 * 16132161374807 R 1507 * 16132161375500 R 1109 * 16132161375600 R 128 * 16132161375606 R 1402 * 16132161375800 R 798 * 16132161376600 R 906 * 16132161376602 R 616 * 16132161377032 R 731 * 16132161377035 R 551 * 16132161377906 R 630 * 16132161377913 R 12113 * 16132161377914 R 876 * 16132161377916 R 2119 * 16132161377933 R 127 * 16132161378300 R 126 * 16132161378302 R 581 * 16132161378613 R 2216 * 16132161379005 R 6526 * 16132161381100 R 369 * 16132161381404 R 2405 * 16132161382200 R 1765 * 16132161382300 R 1029 * 16132161383700 R 2888 * 16132161384600 R 659 * 16132161384700 R 862 * 16132161384706 R 644 * 16132161384710 R 427 * 16132161385000 R 929 * 16132161387500 R 362 * 16132161389501 R 470 * 16132161389504 R 1922 * 16132161394303 R 388 * 16132161396100 R 1254 * 16132161396109 R 456 * 16132161398905 R 1993 * 16132161400700 R 124 * 16132161400707 R 1392 * 16132161403100 R 116 * 16132161405700 R 688 * 16132161405702 R 1109 * 16132161405716 R 1051 * 16132161405900 R 745 * 16132161406300 R 804 * 16132161406306 R 833 * 16132161406807 R 203 * 16132161406888 R 978 * 16132161406896 R 542 * 16132161406898 R 479 * 16132161407200 R 1036 * 16132161409400 R 1493 * 16132161409600 R 1509 * 16132161410707 R 4731 * 16132161410811 R 1542 * 16132161412100 R 1095 * 16132161412200 R 2586 * 16132161413009 R 116 * 16132161413915 R 90 * 16132161413917 R 601 * 16132161413918 R 180 * 16132161414102 R 775 * 16132161415300 R 612 * 16132161415310 R 668 * 16132161415400 R 978 * 16132161415500 R 3049 * 16132161415718 R 2055 * 16132161416500 R 862 * 16132161417400 R 397 * 16132161417500 R 306 * 16132161417705 R 1117 * 16132161418313 R 906 * 16132161419400 R 2825 * 16132161419900 R 267 * 16132161419908 R 276 * 16132161420731 R 2311 * 16132161421111 R 601 * 16132161422000 R 383 * 16132161422609 R 101 * 16132161423200 R 369 * 16132161423209 R 2455 * 16132161424100 R 2918 * 16132161425206 R 1799 * 16132161425209 R 775 * 16132161425900 R 836 * 16132161426500 R 441 * 16132161427100 R 673 * 16132161427500 R 470 * 16132161427708 R 949 * 16132161428006 R 1385 * 16132161428009 R 4137 * 16132161428500 R 136 * 16132161428600 R 616 * 16132161428700 R 1097 * 16132161429000 R 1203 * 16132161429510 R 1831 * 16132161429700 R 745 * 16132161430300 R 514 * 16132161430807 R 485 * 16132161431100 R 2087 * 16132161431700 R 126 * 16132161432700 R 124 * 16132161432716 R 4933 * 16132161432720 R 89 * 16132161433508 R 644 * 16132161434307 R 348 * 16132161435200 R 224 * 16132161435300 R 2696 * 16132161435600 R 1318 * 16132161435601 R 827 * 16132161435700 R 1125 * 16132161435705 R 978 * 16132161435725 R 528 * 16132161435730 R 435 * 16132161435735 R 581 * 16132161435816 R 676 * 16132161435819 R 1381 * 16132161435825 R 798 * 16132161436107 R 731 * 16132161436116 R 696 * 16132161436500 R 339 * 16132161436545 R 1074 * 16132161436700 R 1734 * 16132161436914 R 1043 * 16132161437112 R 283 * 16132161437119 R 651 * 16132161437126 R 1702 * 16132161437128 R 885 * 16132161437218 R 304 * 16132161437450 R 965 * 16132161437460 R 91 * 16132161437476 R 189 * 16132161437477 R 481 * 16132161437482 R 1137 * 16132161437613 R 2950 * 16132161437800 R 1350 * 16132161437801 R 769 * 16132161438101 R 247 * 16132161438300 R 126 * 16132161438578 R 673 * 16132161438583 R 683 * 16132161438606 R 833 * 16132161438611 R 1413 * 16132161438616 R 616 * 16132161438632 R 91 * 16132161438800 R 761 * 16132161438901 R 789 * 16132161438903 R 558 * 16132161438904 R 572 * 16132161438905 R 406 * 16132161438909 R 688 * 16132161438913 R 659 * 16132161438918 R 456 * 16132161438924 R 3079 * 16132161439000 R 4177 * 16132161439016 R 582 * 16132161439024 R 1088 * 16132161439100 R 514 * 16132161439113 R 421 * 16132161439410 R 740 * 16132161440510 R 493 * 16132161440900 R 2664 * 16132161441307 R 906 * 16132161441700 R 630 * 16132161443302 R 397 * 16132161443308 R 1510 * 16132172646450 U 1210 * 16132172646753 U 949 * 16132172646850 U 470 * 16132172647950 U 288 * 16132172648352 U 190 * 16132172648953 U 1074 * 16132172648954 U 1885 * 16132172649155 U 124 * 16132172651450 U 2568 * 16132172653150 U 397 * 16132172653550 U 261 * 16132172656450 U 124 * 16132172656654 U 5252 * 16132172658750 U 1670 * 16132172658850 U 470 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132172660250 U 1799 * 16132172660252 U 394 * 16132172660450 U 644 * 16132172660453 U 290 * 16132172666250 U 876 * 16132172668050 U 587 * 16132172668650 U 6 * 16132172668652 U 319 * 16132172668850 U 339 * 16132172670750 U 4933 * 16132172670755 U 6328 * 16132172671456 U 717 * 16132172671459 U 1215 * 16132172671462 U 1291 * 16132172671464 U 745 * 16132172674851 U 630 * 16132172674952 U 1539 * 16132172678250 U 1291 * 16132172678253 U 1306 * 16132172678350 U 1392 * 16132172679450 U 1029 * 16132172679452 U 885 * 16132172681251 U 296 * 16132172682954 U 542 * 16132172682956 U 1001 * 16132172685050 U 1510 * 16132172685052 U 1016 * 16132172685350 U 6367 * 16132172685351 U 769 * 16132172691650 U 1639 * 16132172691950 U 616 * 16132172691952 U 499 * 16132172691957 U 1245 * 16132172693650 U 572 * 16132172693653 U 1074 * 16132172694050 U 1298 * 16132172697103 U 1416 * 16132172697455 U 6009 * 16132172697550 U 6726 * 16132172697552 U 261 * 16132172700757 U 696 * 16132172700771 U 1346 * 16132172706251 U 383 * 16132172716152 U 528 * 16132172716250 U 4217 * 16132172716866 U 871 * 16132172720050 U 804 * 16132172720052 U 914 * 16132172721350 U 1049 * 16132172722550 U 1958 * 16132172722955 U 1739 * 16132172724561 U 319 * 16132172725652 U 1088 * 16132172726850 U 194 * 16132172728050 U 4058 * 16132172729650 U 4455 * 16132172731255 U 819 * 16132173223052 U 1422 * 16132180755026 R 145 * 16132180759403 R 2216 * 16132180762714 R 2537 * 16132180764413 R 3049 * 16132180765100 R 4987 * 16132180765200 R 441 * 16132180765907 R 653 * 16132180766005 R 17152 * 16132180766100 R 586 * 16132180766312 R 528 * 16132180766700 R 572 * 16132180766703 R 354 * 16132180766705 R 427 * 16132180766802 R 2509 * 16132180767112 R 2472 * 16132180767300 R 616 * 16132180767311 R 2729 * 16132180767602 R 876 * 16132180767811 R 450 * 16132180767813 R 464 * 16132180767920 R 537 * 16132180768100 R 282 * 16132180768710 R 914 * 16132180769105 R 296 * 16132180769106 R 784 * 16132180769800 R 630 * 16132180769801 R 124 * 16132180770101 R 334 * 16132180770107 R 4576 * 16132180770250 R 334 * 16132180770300 R 2087 * 16132180770402 R 616 * 16132180770410 R 189 * 16132180770415 R 572 * 16132180770421 R 413 * 16132180770422 R 668 * 16132180770423 R 4774 * 16132180770489 R 392 * 16132180770494 R 754 * 16132180770506 R 689 * 16132180770516 R 311 * 16132180770519 R 413 * 16132180770522 R 609 * 16132180770540 R 2405 * 16132180770552 R 276 * 16132180771309 R 4814 * 16132180771320 R 89 * 16132180771500 R 514 * 16132180772011 R 2184 * 16132180772300 R 688 * 16132180772401 R 464 * 16132180772600 R 224 * 16132180772800 R 528 * 16132180772808 R 644 * 16132180773300 R 397 * 16132180774404 R 435 * 16132180774600 R 456 * 16132180774620 R 616 * 16132180774701 R 127 * 16132180775102 R 528 * 16132180775306 R 689 * 16132180775500 R 180 * 16132180776405 R 696 * 16132180777200 R 397 * 16132180777400 R 485 * 16132180777402 R 617 * 16132180778500 R 558 * 16132180779600 R 125 * 16132180779605 R 745 * 16132180780700 R 678 * 16132180781010 R 859 * 16132180781900 R 624 * 16132180782900 R 992 * 16132180782907 R 397 * 16132180782909 R 653 * 16132180783406 R 586 * 16132180786706 R 688 * 16132180787900 R 586 * 16132180788000 R 3209 * 16132180788200 R 125 * 16132180788210 R 247 * 16132180788300 R 248 * 16132180788301 R 159 * 16132180788309 R 551 * 16132180788310 R 523 * 16132180790600 R 688 * 16132180790701 R 189 * 16132180790714 R 717 * 16132180791000 R 441 * 16132180791400 R 470 * 16132180791402 R 641 * 16132180791500 R 616 * 16132180791910 R 247 * 16132180792500 R 456 * 16132180792502 R 624 * 16132180793400 R 528 * 16132180793818 R 688 * 16132180793900 R 413 * 16132180795800 R 862 * 16132180796914 R 4137 * 16132180796963 R 441 * 16132180797423 R 90 * 16132180797501 R 813 * 16132180797504 R 630 * 16132180798000 R 703 * 16132180798300 R 296 * 16132180798810 R 586 * 16132180799000 R 325 * 16132180799400 R 528 * 16132180799608 R 673 * 16132180799804 R 601 * 16132180800000 R 804 * 16132180802400 R 886 * 16132180802408 R 124 * 16132180803100 R 282 * 16132180803225 R 566 * 16132180803303 R 247 * 16132180803305 R 290 * 16132180803316 R 4495 * 16132180803398 R 232 * 16132180803613 R 126 * 16132180804714 R 5014 * 16132180806873 R 507 * 16132180806877 R 319 * 16132180807700 R 43800 * 16132180808300 R 435 * 16132180808310 R 201 * 16132210906805 U 282 * 16132210908400 U 909 * 16132210909500 U 1864 * 16132210911600 U 972 * 16132210912400 U 6309 * 16132210914101 U 789 * 16132210918900 U 2568 * 16132210920600 U 1940 * 16132210920603 U 2237 * 16132210920604 U 769 * 16132210921200 U 3187 * 16132210921202 U 4420 * 16132210921205 U 5013 * 16132210921400 U 5221 * 16132210921900 U 377 * 16132210923104 U 89 * 16132210923300 U 2029 * 16132210923400 U 97 * 16132210923900 U 2985 * 16132210924202 U 703 * 16132210924405 U 224 * 16132210924501 U 4576 * 16132210924502 U 175 * 16132210925102 U 4137 * 16132210925300 U 2673 * 16132210925500 U 2256 * 16132210925600 U 4814 * 16132210925901 U 1093 * 16132210926105 U 2537 * 16132210927600 U 2488 * 16132210928302 U 1956 * 16132210928400 U 383 * 16132210928601 U 89 * 16132210928710 U 653 * 16132210928800 U 132 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132210928801 U 2971 * 16132210929900 U 2281 * 16132210929902 U 2062 * 16132210934405 U 1820 * 16132210936300 U 1326 * 16132210937802 U 8956 * 16132210937810 U 11201 * 16132210939400 U 1993 * 16132210939402 U 2537 * 16132210939406 U 885 * 16132210943500 U 639 * 16132210943502 U 2009 * 16132210943503 U 1326 * 16132210943504 U 1684 * 16132210944500 U 7978 * 16132210944505 U 3114 * 16132210946100 U 987 * 16132210946102 U 775 * 16132210946410 U 2020 * 16132210946600 U 630 * 16132210946800 U 1324 * 16132210947200 U 986 * 16132210947600 U 9057 * 16132210947602 U 89 * 16132210947702 U 3114 * 16132210948800 U 2481 * 16132210948900 U 1895 * 16132210948903 U 2311 * 16132210948905 U 1607 * 16132210950800 U 2096 * 16132210955300 U 1774 * 16132210955301 U 784 * 16132210955302 U 1219 * 16132210955900 U 1294 * 16132210955903 U 2167 * 16132210957100 U 132 * 16132210957200 U 124 * 16132210957300 U 441 * 16132210957400 U 5929 * 16132210957800 U 5261 * 16132210957900 U 2921 * 16132210958401 U 6686 * 16132210959201 U 4576 * 16132210959203 U 891 * 16132210959204 U 15123 * 16132210959600 U 1623 * 16132210959800 U 1486 * 16132210959900 U 5496 * 16132210959902 U 1507 * 16132210960102 U 1189 * 16132210960103 U 470 * 16132210960106 U 798 * 16132210960701 U 91 * 16132210961601 U 1800 * 16132210963500 U 789 * 16132210963501 U 1137 * 16132210964900 U 1461 * 16132210966400 U 528 * 16132210966403 U 1486 * 16132210966905 U 2661 * 16132210967600 U 992 * 16132210968300 U 6098 * 16132210968302 U 703 * 16132210968306 U 703 * 16132210968400 U 1001 * 16132210968703 U 3114 * 16132210969500 U 1451 * 16132210969505 U 1892 * 16132210969600 U 813 * 16132210969602 U 891 * 16132210969604 U 644 * 16132210970001 U 3953 * 16132210970100 U 21363 * 16132210970101 U 5959 * 16132210970200 U 3363 * 16132210970600 U 4983 * 16132210970700 U 17819 * 16132210971300 U 2279 * 16132210973700 U 621 * 16132210973701 U 1060 * 16132210973800 U 819 * 16132210973802 U 1210 * 16132210974000 U 2128 * 16132210974001 U 2151 * 16132210974005 U 2119 * 16132210974103 U 354 * 16132210974110 U 784 * 16132210974500 U 920 * 16132210974604 U 124 * 16132210974607 U 852 * 16132210974609 U 1074 * 16132210975000 U 1800 * 16132210975106 U 841 * 16132210975700 U 1277 * 16132210975701 U 175 * 16132210975702 U 1608 * 16132210975703 U 450 * 16132210975800 U 1807 * 16132210975805 U 1318 * 16132210976400 U 5340 * 16132222044700 U 4146 * 16132222044900 U 2301 * 16132222047705 U 4536 * 16132222048000 U 3187 * 16132222048101 U 997 * 16132222050800 U 10704 * 16132222052600 U 653 * 16132222052601 U 2027 * 16132222053201 U 2946 * 16132222053300 U 1350 * 16132222053302 U 6726 * 16132222053304 U 2023 * 16132222053800 U 5380 * 16132222054105 U 4536 * 16132222055100 U 5570 * 16132222056415 U 789 * 16132222056416 U 124 * 16132222056417 U 688 * 16132222057600 U 3470 * 16132222058105 U 3082 * 16132222059000 U 992 * 16132222059001 U 1427 * 16132222059006 U 784 * 16132222059300 U 4606 * 16132222059304 U 6353 * 16132222059400 U 3258 * 16132222059500 U 1506 * 16132222060202 U 2184 * 16132222060205 U 90 * 16132222061300 U 12055 * 16132222061802 U 1521 * 16132222062700 U 1510 * 16132222063607 U 1576 * 16132222063805 U 2825 * 16132222064100 U 1904 * 16132222064110 U 1572 * 16132222064200 U 688 * 16132222064202 U 929 * 16132222064900 U 871 * 16132222066714 U 2151 * 16132222066800 U 5978 * 16132222066801 U 1799 * 16132222070800 U 412 * 16132222070803 U 2373 * 16132222071702 U 1539 * 16132222071704 U 581 * 16132222072500 U 4862 * 16132222072600 U 5929 * 16132222077200 U 4495 * 16132222079300 U 2545 * 16132222079402 U 354 * 16132222079600 U 717 * 16132222081000 U 291 * 16132222081100 U 325 * 16132222081200 U 1799 * 16132222081301 U 8473 * 16132222082400 U 725 * 16132222082406 U 673 * 16132222083300 U 6806 * 16132222084700 U 247 * 16132222084800 U 479 * 16132222084808 U 3017 * 16132222085000 U 1744 * 16132222085100 U 4854 * 16132222085104 U 798 * 16132222085500 U 789 * 16132222086204 U 668 * 16132222087200 U 1712 * 16132222087205 U 1016 * 16132222087209 U 965 * 16132222087800 U 1679 * 16132222087805 U 89 * 16132222088004 U 450 * 16132222088005 R 1251 * 16132222088205 U 126 * 16132222088400 U 2696 * 16132222088500 U 2000 * 16132222088900 U 697 * 16132222088905 U 668 * 16132222089611 U 1766 * 16132222089905 U 1181 * 16132222091301 U 435 * 16132222092712 U 1643 * 16132222093100 U 1298 * 16132222093700 U 1923 * 16132222093810 U 2953 * 16132222095500 U 6973 * 16132222095703 U 4177 * 16132222096103 U 1870 * 16132222096800 U 4695 * 16132222096805 U 5133 * 16132222097100 U 1016 * 16132222097101 U 2788 * 16132222097104 U 876 * 16132222097106 U 856 * 16132222097500 U 10358 * 16132222097501 U 124 * 16132222097700 U 1001 * 16132222097702 U 876 * 16132222098800 U 2732 * 16132222098811 U 2450 * 16132222098820 U 2627 * 16132222099600 U 552 * 16132222099602 U 499 * 16132222099604 U 1122 * 16132222107508 U 2747 * 16132222109200 U 1516 * 16132222109802 U 6409 * 16132222109803 U 10830 * 16132222110600 U 3694 * 16132230371651 U 1021 * 16132230372251 U 869 * 16132230374451 U 1335 * 16132230374551 U 1219 * 16132230374558 U 929 * 16132230377554 U 4063 * 16132230377653 U 2537 * 16132230381751 U 3090 * 16132230381755 U 6930 * 16132230382251 U 305 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132230382973 U 1480 * 16132230384455 U 630 * 16132230384651 U 4495 * 16132230385551 U 435 * 16132230387151 U 2597 * 16132230387351 U 1412 * 16132230389562 U 964 * 16132230389751 U 717 * 16132230389756 U 4063 * 16132230389951 U 2531 * 16132230390751 U 1230 * 16132230390961 U 856 * 16132230391151 U 1774 * 16132230391155 U 5770 * 16132230391166 U 542 * 16132230391651 U 5067 * 16132230392051 U 3058 * 16132230392451 U 2416 * 16132230392851 U 2953 * 16132230393151 U 89 * 16132230393551 U 2211 * 16132230393851 U 869 * 16132230395551 U 668 * 16132230395561 U 3241 * 16132230396957 U 19807 * 16132230397151 U 2279 * 16132230397153 U 1240 * 16132230397251 U 13095 * 16132230399051 U 1455 * 16132230399951 U 5540 * 16132230401751 U 769 * 16132230401851 U 4933 * 16132230402351 U 2096 * 16132230402651 U 6367 * 16132230402660 U 9632 * 16132230403551 U 1586 * 16132230404351 U 3901 * 16132230404451 U 1751 * 16132230404551 U 2761 * 16132230404851 U 1423 * 16132230404855 U 4894 * 16132230404865 U 1457 * 16132230405167 U 1189 * 16132230405460 U 3114 * 16132230405651 U 856 * 16132230405852 U 132 * 16132230405951 U 3394 * 16132230406451 U 1038 * 16132230406458 U 5491 * 16132230408951 U 4176 * 16132230409251 U 2530 * 16132230409351 U 4593 * 16132230409355 U 218 * 16132230409751 U 1871 * 16132230410255 U 3041 * 16132230410551 U 6854 * 16132230410563 U 5451 * 16132230411951 U 1758 * 16132230414451 U 2577 * 16132230414462 U 1384 * 16132230415061 U 1413 * 16132230415351 U 3819 * 16132230417551 U 2000 * 16132230418360 U 741 * 16132230418651 U 2421 * 16132230420255 U 5491 * 16132230421162 U 5889 * 16132230421351 U 166 * 16132230421651 U 5500 * 16132230421660 U 5332 * 16132230422051 U 2384 * 16132230423251 U 4465 * 16132230424851 U 1781 * 16132230425958 U 5730 * 16132230425968 U 186 * 16132230426051 U 2160 * 16132230426162 U 282 * 16132230426251 U 450 * 16132230426351 U 3014 * 16132230427051 U 1335 * 16132230427151 U 964 * 16132230427657 U 2793 * 16132230427951 U 2224 * 16132230428051 U 9049 * 16132230428751 U 1423 * 16132230428753 U 978 * 16132230429451 U 2513 * 16132230430951 U 2408 * 16132230434051 U 5518 * 16132230434251 U 2428 * 16132230434551 U 1520 * 16132230434851 U 7451 * 16132230435151 U 4425 * 16132230440051 U 8000 * 16132230440151 U 6536 * 16132230440152 U 2696 * 16132230440251 U 3219 * 16132230440351 U 2856 * 16132230440560 U 2664 * 16132230440651 U 7611 * 16132230445951 U 2567 * 16132230446051 U 2545 * 16132230446751 U 40899 * 16132230449151 U 27021 * 16132230449251 U 5123 * 16132230450251 U 2993 * 16132230450254 U 1189 * 16132230450351 U 8894 * 16132230450451 U 7023 * 16132230450551 U 522 * 16132230450751 U 6417 * 16132230451551 U 8650 * 16132230451951 U 5850 * 16132230452051 U 1583 * 16132230452851 U 1025 * 16132230452951 U 132 * 16132230453051 U 124 * 16132230453151 U 2509 * 16132230455651 U 136 * 16132230455751 U 4225 * 16132230456052 U 1381 * 16132230456062 U 5411 * 16132230456651 U 964 * 16132230459351 U 6536 * 16132230459462 U 2321 * 16132230463751 U 7571 * 16132230467865 U 581 * 16132230468051 U 3154 * 16132230468165 U 5332 * 16132230468661 U 1062 * 16132230469051 U 296 * 16132230469651 U 2311 * 16132230469751 U 1775 * 16132230471851 U 2673 * 16132230472051 U 3122 * 16132230472055 U 1027 * 16132230473359 U 4058 * 16132230474152 U 514 * 16132230475151 U 6973 * 16132230475451 U 5531 * 16132230475461 U 4058 * 16132230477051 U 4584 * 16132230477054 U 1510 * 16132230477151 U 599 * 16132230477358 U 89 * 16132230477360 U 6407 * 16132230478551 U 14468 * 16132230478656 U 6407 * 16132230478751 U 5540 * 16132230478851 U 5730 * 16132230479151 U 560 * 16132230479760 U 2825 * 16132230480251 U 2277 * 16132230480351 U 1001 * 16132230480355 U 392 * 16132230481151 U 6726 * 16132232308153 U 906 * 16132232308452 U 124 * 16132240862103 U 4814 * 16132240862104 U 2918 * 16132240862105 U 3206 * 16132240863300 U 1137 * 16132240863302 U 899 * 16132240864800 U 1137 * 16132240864900 U 901 * 16132240865600 U 90 * 16132240865900 U 3412 * 16132241310700 U 16484 * 16132241313800 U 612 * 16132241313900 U 1702 * 16132241313905 U 1093 * 16132241313907 U 507 * 16132241316610 U 2603 * 16132241319300 U 2119 * 16132241319500 U 116 * 16132241319502 U 247 * 16132241319600 U 1291 * 16132241321103 U 1062 * 16132241322200 U 180 * 16132241325402 U 1346 * 16132241327500 U 5298 * 16132241328500 U 4414 * 16132241328501 U 7624 * 16132241328600 U 5850 * 16132241329300 U 7722 * 16132241332800 U 964 * 16132241332801 U 10663 * 16132241332900 U 2220 * 16132241333203 U 7806 * 16132241333300 U 4336 * 16132241337404 U 5297 * 16132241338805 U 1413 * 16132241339102 U 2813 * 16132241339301 U 1215 * 16132241339303 U 1905 * 16132241339600 U 1341 * 16132241339602 U 2790 * 16132241341900 U 1392 * 16132241342000 U 1378 * 16132241342100 U 1341 * 16132241342200 U 895 * 16132241342202 U 1349 * 16132241344300 U 1384 * 16132241344600 U 238 * 16132241345200 U 2408 * 16132241345700 U 2761 * 16132241347700 U 4814 * 16132241348000 U 8211 * 16132241350700 U 10142 * 16132241350800 U 1215 * 16132241350802 U 4995 * 16132241350900 U 572 * 16132241351100 U 1146 * 16132241351102 U 4182 * 16132241352101 U 306 * 16132241352500 U 4137 * 16132241352501 U 8461 * 16132241352505 U 726 * 16132241352600 U 15797 * 16132241353106 U 187 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132241353505 U 653 * 16132241353702 U 435 * 16132241353704 U 479 * 16132241353800 U 92 * 16132241353900 U 1205 * 16132241353902 U 972 * 16132241353904 U 1507 * 16132241353906 U 1765 * 16132241354000 U 132 * 16132241354102 U 4416 * 16132241354200 U 2632 * 16132241356800 U 1194 * 16132241356900 U 2530 * 16132241357000 U 441 * 16132241357100 U 1215 * 16132241357200 U 831 * 16132241357400 U 124 * 16132241358300 U 5570 * 16132241358301 U 2184 * 16132241358500 U 14154 * 16132241360700 U 23493 * 16132241360703 U 18131 * 16132241361503 U 827 * 16132241361513 U 813 * 16132241363000 U 40719 * 16132241363300 U 124 * 16132241363500 U 12845 * 16132241363604 U 290 * 16132241363700 U 5247 * 16132241364900 U 862 * 16132241365102 U 798 * 16132241366600 U 784 * 16132241366605 U 479 * 16132241366700 U 668 * 16132241367103 U 500 * 16132241367302 U 2248 * 16132241367400 U 2888 * 16132241367502 U 761 * 16132241367800 U 296 * 16132241742218 U 580 * 16132241743604 U 1186 * 16132241745709 U 1221 * 16132241746803 U 4058 * 16132241747211 U 159 * 16132241748900 U 980 * 16132241749904 U 841 * 16132241750505 U 1021 * 16132241750506 U 624 * 16132241750704 U 912 * 16132241752900 U 4695 * 16132241752903 U 10728 * 16132241752904 U 1364 * 16132241753500 U 1486 * 16132241753502 U 986 * 16132241754200 U 7244 * 16132241756005 U 1471 * 16132241756700 U 1427 * 16132241757201 U 2537 * 16132251601301 R 1001 * 16132251609200 R 2055 * 16132251609300 R 2600 * 16132251610100 R 906 * 16132251610300 R 2216 * 16132251619600 R 2729 * 16132251623200 R 2472 * 16132251639400 R 7363 * 16132251639500 R 339 * 16132251639600 R 5850 * 16132251654300 R 4252 * 16132251658800 R 523 * 16132251658900 R 348 * 16132251659204 R 653 * 16132251659700 R 862 * 16132251660400 R 586 * 16132251661903 R 89 * 16132251673900 R 126 * 16132251675700 R 485 * 16132251675900 R 566 * 16132251676000 R 673 * 16132251682300 R 304 * 16132251682500 R 595 * 16132251683100 R 4257 * 16132251689500 R 421 * 16132251690950 R 784 * 16132251696550 R 4819 * 16132262613551 U 1437 * 16132262613951 U 311 * 16132262615465 U 101 * 16132262615956 U 1349 * 16132262616051 U 929 * 16132262616451 U 755 * 16132262616456 U 659 * 16132262616561 U 89 * 16132262616651 U 639 * 16132262616655 U 2778 * 16132262617651 U 413 * 16132262619951 U 4783 * 16132262619953 U 5292 * 16132262622060 U 7886 * 16132262622251 U 169 * 16132262622750 U 914 * 16132262622751 U 1147 * 16132262623351 U 2321 * 16132262623451 U 1167 * 16132262624051 U 2224 * 16132262625950 U 827 * 16132262625951 U 3250 * 16132262627556 U 291 * 16132262628257 U 2632 * 16132262630151 U 465 * 16132262630251 U 891 * 16132262630351 U 218 * 16132262630951 U 4336 * 16132262631451 U 813 * 16132262631551 U 1326 * 16132262631554 U 2151 * 16132262633551 U 1991 * 16132262633552 U 1766 * 16132262635051 U 624 * 16132262637051 U 1219 * 16132262638351 U 2084 * 16132262638451 U 1635 * 16132262640651 U 2801 * 16132262640659 U 5451 * 16132262640859 U 612 * 16132262640867 U 537 * 16132262641151 U 137 * 16132262641358 U 848 * 16132262641951 U 745 * 16132262642551 U 5739 * 16132262642651 U 3090 * 16132262643751 U 349 * 16132262643778 U 558 * 16132262643854 U 1427 * 16132262644951 U 856 * 16132262645351 U 3058 * 16132262645751 U 6471 * 16132262645851 U 4296 * 16132262645857 U 6048 * 16132262649651 U 136 * 16132262650461 U 761 * 16132262650861 U 876 * 16132262651151 U 871 * 16132262651250 U 421 * 16132262651251 U 1181 * 16132262651651 U 1326 * 16132262652851 U 5461 * 16132262652854 U 1152 * 16132262652951 U 1350 * 16132262653355 U 745 * 16132262653551 U 4774 * 16132262653554 U 933 * 16132262653651 U 1831 * 16132262653751 U 137 * 16132262653763 U 1175 * 16132262654651 U 132 * 16132262655351 U 2256 * 16132262655451 U 429 * 16132262655551 U 9194 * 16132262656851 U 906 * 16132262657951 U 1932 * 16132262658851 U 2163 * 16132262659651 U 769 * 16132262659655 U 601 * 16132262659751 U 755 * 16132262660451 U 755 * 16132262660453 U 644 * 16132262660551 U 1277 * 16132262660561 U 957 * 16132262660851 U 4505 * 16132262660861 U 3206 * 16132262660951 U 1147 * 16132262661051 U 610 * 16132262661056 U 124 * 16132262662051 U 470 * 16132262662060 U 131 * 16132262662061 U 507 * 16132262662350 U 3014 * 16132262662461 U 5770 * 16132262663151 U 7681 * 16132262663451 U 1364 * 16132262663551 U 2801 * 16132262664451 U 1093 * 16132262664456 U 1079 * 16132262665160 U 566 * 16132262665251 U 1312 * 16132262665851 U 4153 * 16132262665862 U 1639 * 16132262665951 U 789 * 16132262666251 U 2961 * 16132262666551 U 427 * 16132262667051 U 1070 * 16132262668051 U 3829 * 16132262668251 U 2128 * 16132262669051 U 755 * 16132262669651 U 1423 * 16132262670151 U 364 * 16132262670250 U 159 * 16132262671254 U 682 * 16132262671551 U 7881 * 16132262671553 U 12668 * 16132262671751 U 610 * 16132262671760 U 528 * 16132262672553 U 4376 * 16132262672651 U 3241 * 16132262673954 U 789 * 16132262674261 U 682 * 16132262674362 U 1860 * 16132262674371 U 247 * 16132262674656 U 551 * 16132262674657 U 2440 * 16132262677851 U 692 * 16132262677864 U 834 * 16132262678351 U 1312 * 16132262678357 U 1904 * 16132262678651 U 856 * 16132262680451 U 1167 * 16132262681564 U 1878 * 16132262682250 U 1507 * 16132262682251 U 1734 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132262683651 U 6915 * 16132262683661 U 11494 * 16132262684051 U 1486 * 16132262684151 U 2279 * 16132262684551 U 3037 * 16132262684651 U 397 * 16132262684751 U 237 * 16132262684760 U 1468 * 16132262702851 U 4435 * 16132262704751 U 2032 * 16132262704856 U 3114 * 16132262704955 U 1870 * 16132262704956 U 2376 * 16132262705051 U 5770 * 16132262706351 U 1744 * 16132262706451 U 7878 * 16132262707459 U 2985 * 16132262709051 U 1109 * 16132270609003 U 2181 * 16132270609007 U 1465 * 16132270610400 U 717 * 16132270610500 U 339 * 16132270610701 U 775 * 16132270611000 U 833 * 16132270611300 U 731 * 16132270611703 U 91 * 16132270612435 U 116 * 16132270613205 U 4063 * 16132270614008 U 2472 * 16132270614205 U 2504 * 16132270615300 U 703 * 16132270616100 U 3177 * 16132270616101 U 537 * 16132270616103 U 523 * 16132270616110 U 688 * 16132270616200 U 2376 * 16132270616205 U 1748 * 16132270616500 U 2149 * 16132270616502 U 731 * 16132270616550 U 2729 * 16132270616700 U 166 * 16132270616851 U 2568 * 16132270616852 U 516 * 16132270617504 U 1711 * 16132270617510 U 210 * 16132270617911 U 1488 * 16132270618702 U 1905 * 16132270618711 U 129 * 16132270619400 U 819 * 16132270619900 U 383 * 16132270619910 U 740 * 16132270620300 U 804 * 16132270620307 U 682 * 16132270620606 U 1137 * 16132270620807 U 1079 * 16132270620809 U 703 * 16132270622600 U 128 * 16132270624115 U 2499 * 16132270624200 U 1051 * 16132270624201 U 731 * 16132270624402 U 761 * 16132270624405 U 616 * 16132270624409 U 920 * 16132270624412 U 6048 * 16132270624801 U 542 * 16132270624804 U 499 * 16132270624806 U 435 * 16132270625651 U 2248 * 16132270625815 U 2311 * 16132270625818 U 848 * 16132270625910 U 483 * 16132270626100 U 1205 * 16132270627100 U 1991 * 16132270627102 U 2437 * 16132270627605 U 2062 * 16132270628050 U 127 * 16132270628401 U 1957 * 16132270628608 U 2151 * 16132270628807 U 1489 * 16132270630401 U 528 * 16132270630501 U 673 * 16132270631493 U 2311 * 16132270632300 U 761 * 16132270632301 U 813 * 16132270633101 U 1731 * 16132270633816 U 819 * 16132270633817 U 558 * 16132270634100 U 528 * 16132270634901 U 325 * 16132270634904 U 499 * 16132270635300 U 1224 * 16132270635301 U 789 * 16132270636002 U 1065 * 16132270636601 U 613 * 16132270636613 U 2472 * 16132270637200 U 2408 * 16132270637314 U 1796 * 16132270638703 U 259 * 16132270638810 U 1538 * 16132270639500 U 862 * 16132270639501 U 406 * 16132270639502 U 659 * 16132270639902 U 688 * 16132270640010 U 833 * 16132270640107 U 1381 * 16132270640140 U 595 * 16132270641200 U 934 * 16132270641207 U 1065 * 16132270641399 U 334 * 16132270641400 U 427 * 16132270641402 U 717 * 16132270641403 U 630 * 16132270641407 U 1402 * 16132270641409 U 1402 * 16132270641615 U 1021 * 16132270641616 U 2119 * 16132270641625 U 4137 * 16132270641801 U 1196 * 16132270641823 U 972 * 16132270642118 U 943 * 16132270642602 U 64 * 16132270642626 U 682 * 16132270642800 U 28 * 16132270642805 U 937 * 16132270642806 U 164 * 16132270644000 U 949 * 16132270644004 U 891 * 16132270644603 U 4098 * 16132270644604 U 5535 * 16132270644906 U 997 * 16132270645000 U 369 * 16132270645015 U 4576 * 16132270646413 U 696 * 16132270647011 U 819 * 16132270648304 U 483 * 16132270648703 U 189 * 16132270649600 U 2184 * 16132270649603 U 2395 * 16132270649608 U 136 * 16132270651711 U 1702 * 16132270652900 U 1384 * 16132270652903 U 1221 * 16132270653200 U 1036 * 16132270654007 U 1958 * 16132270655009 U 528 * 16132270655902 U 3208 * 16132270655920 U 2057 * 16132270656120 U 1524 * 16132270658934 U 848 * 16132270658935 U 673 * 16132270659838 U 18535 * 16132270660204 U 175 * 16132270660207 U 325 * 16132270660209 U 523 * 16132270660303 U 1927 * 16132270660400 U 1413 * 16132270661810 U 813 * 16132270662600 U 673 * 16132270662601 U 136 * 16132280926001 U 1523 * 16132280926002 U 1205 * 16132280926400 U 2568 * 16132280927901 U 566 * 16132280928700 U 5456 * 16132280928702 U 1478 * 16132280928707 U 2045 * 16132280928901 U 1318 * 16132280928908 U 1283 * 16132280929200 U 668 * 16132280929201 U 668 * 16132280930100 U 514 * 16132280931502 U 186 * 16132280931806 U 3082 * 16132280932309 U 1895 * 16132280932400 U 470 * 16132280932404 U 334 * 16132280932411 U 972 * 16132280932416 U 914 * 16132280932419 U 348 * 16132280932500 U 891 * 16132280932507 U 1074 * 16132280933305 U 833 * 16132280933309 U 745 * 16132280933311 U 891 * 16132280933315 U 551 * 16132280933816 U 1575 * 16132280933950 U 528 * 16132280933957 U 1507 * 16132280934700 U 1486 * 16132280934900 U 452 * 16132280935406 U 1109 * 16132280935501 U 876 * 16132280935801 U 1670 * 16132280935805 U 1137 * 16132280936000 U 4420 * 16132280936001 U 7859 * 16132280936200 U 1574 * 16132280937102 U 282 * 16132280938202 U 427 * 16132280938806 U 558 * 16132280939200 U 4261 * 16132280939202 U 2298 * 16132280939600 U 688 * 16132280939609 U 885 * 16132280940300 U 804 * 16132280940306 U 3177 * 16132280940410 U 3070 * 16132280940413 U 2799 * 16132280941022 U 3025 * 16132280941103 U 745 * 16132280941105 U 2600 * 16132280941109 U 2311 * 16132280941500 U 2883 * 16132280941504 U 2729 * 16132280941505 U 965 * 16132280941529 U 1436 * 16132280941600 U 261 * 16132280941601 U 957 * 16132280942200 U 2093 * 16132280942213 U 871 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132280942311 U 653 * 16132280942316 U 624 * 16132280943207 U 485 * 16132280943230 U 696 * 16132280943240 U 696 * 16132280943398 U 551 * 16132280943403 U 1927 * 16132280943404 U 528 * 16132280943411 U 2311 * 16132280943412 U 2726 * 16132280943413 U 164 * 16132280943415 U 703 * 16132280943418 U 362 * 16132280943421 U 2638 * 16132280943422 U 673 * 16132280943423 U 682 * 16132280943424 U 856 * 16132280943431 U 726 * 16132280943433 U 638 * 16132280943438 U 930 * 16132280943800 U 3177 * 16132280943809 U 2280 * 16132280944103 U 499 * 16132280944201 U 1607 * 16132280944500 U 354 * 16132280944600 U 761 * 16132280945100 U 703 * 16132280945109 U 682 * 16132280945300 U 1734 * 16132280945309 U 992 * 16132280945700 U 644 * 16132280946700 U 1109 * 16132280947002 U 688 * 16132280947111 U 392 * 16132280947600 U 514 * 16132280947606 U 435 * 16132280947700 U 703 * 16132280948400 U 978 * 16132280948406 U 572 * 16132280948413 U 261 * 16132280948713 U 1584 * 16132280948801 U 616 * 16132280949000 U 601 * 16132280949005 U 624 * 16132280949012 U 1088 * 16132280949100 U 1312 * 16132280949300 U 876 * 16132280949308 U 2764 * 16132280949353 U 124 * 16132280949356 U 2953 * 16132280949363 U 1286 * 16132280949410 U 572 * 16132280949412 U 2408 * 16132280949417 U 804 * 16132280949700 U 383 * 16132280950400 U 428 * 16132280950421 U 132 * 16132280950607 U 1399 * 16132280950610 U 6691 * 16132280951300 U 630 * 16132280951311 U 586 * 16132280951314 U 523 * 16132280952600 U 848 * 16132280952602 U 1079 * 16132280952609 U 2950 * 16132280952903 U 1607 * 16132280953009 U 362 * 16132280953011 U 601 * 16132280953206 U 354 * 16132280953300 U 566 * 16132280953506 U 9557 * 16132280954238 U 1800 * 16132280954245 U 1408 * 16132280954274 U 90 * 16132280954408 U 1051 * 16132280954708 U 27880 * 16132282100200 U 456 * 16132282100208 U 1044 * 16132282101600 U 125 * 16132282101608 U 1451 * 16132282103300 U 3766 * 16132282103803 U 2027 * 16132282103909 U 5138 * 16132282103914 U 841 * 16132282104600 U 1731 * 16132282105200 U 4058 * 16132282105208 U 1044 * 16132282105700 U 630 * 16132282109600 U 804 * 16132282109615 U 885 * 16132282109700 U 943 * 16132282111100 U 3049 * 16132282111900 U 1639 * 16132282113300 U 2505 * 16132282114203 U 1233 * 16132282114400 U 1556 * 16132282114500 U 696 * 16132282115000 U 2440 * 16132282116700 U 754 * 16132282116710 U 159 * 16132282118000 U 1152 * 16132282119200 U 659 * 16132282121009 U 1097 * 16132282123500 U 549 * 16132282126400 U 1051 * 16132282126412 U 710 * 16132282127600 U 2408 * 16132282129515 U 986 * 16132282129604 U 871 * 16132282129610 U 754 * 16132282129800 U 775 * 16132282130905 U 1402 * 16132282130910 U 1347 * 16132282131200 U 761 * 16132282131215 U 89 * 16132282134400 U 4774 * 16132282136700 U 1809 * 16132282137200 U 848 * 16132282138000 U 383 * 16132282139600 U 256 * 16132282141300 U 906 * 16132282141400 U 1167 * 16132282142000 U 127 * 16132282142200 U 11415 * 16132282142510 U 1044 * 16132282143310 U 3209 * 16132282145307 U 7487 * 16132282146110 U 2472 * 16132282146215 U 464 * 16132282146300 U 1137 * 16132282146400 U 726 * 16132282146505 U 957 * 16132282146510 U 334 * 16132282146600 U 470 * 16132282146700 U 920 * 16132282146800 U 775 * 16132282148113 U 1219 * 16132282148300 U 1809 * 16132282148700 U 978 * 16132282149300 U 203 * 16132282152100 U 2376 * 16132282153206 U 1247 * 16132292818431 R 891 * 16132292819607 R 4931 * 16132292819800 R 731 * 16132292819810 R 4464 * 16132292821328 R 2866 * 16132292821334 R 1650 * 16132292821700 R 1615 * 16132292826111 R 1574 * 16132292827822 R 392 * 16132292829235 R 1137 * 16132292829719 R 630 * 16132292832339 R 1607 * 16132292834415 R 644 * 16132292838100 R 833 * 16132292838202 R 2154 * 16132292839514 R 91 * 16132292841510 R 92 * 16132292841520 R 304 * 16132292841703 R 813 * 16132292842200 R 804 * 16132292842305 R 397 * 16132292842403 R 1905 * 16132292842700 R 717 * 16132292881509 R 2504 * 16132292881709 R 261 * 16132292881809 R 710 * 16132292885900 R 125 * 16132292890312 R 1051 * 16132292891103 R 7468 * 16132310285160 R 4505 * 16132310285170 R 1045 * 16132310285180 R 4425 * 16132310285271 U 4814 * 16132310285650 R 5886 * 16132310286180 R 3156 * 16132310286221 U 1939 * 16132310286710 R 3292 * 16132310286730 R 2300 * 16132310286880 R 1402 * 16132310286962 U 5218 * 16132310287480 U 3558 * 16132310287500 U 238 * 16132310288250 R 2100 * 16132310288820 R 9827 * 16132310289200 U 2785 * 16132310289271 U 14310 * 16132310289290 U 4337 * 16132310289300 U 10522 * 16132310289630 R 8218 * 16132310289640 U 1051 * 16132310289650 R 132 * 16132310289660 R 15733 * 16132310289720 R 2541 * 16132310290060 U 3253 * 16132310290100 R 6143 * 16132310290110 R 8155 * 16132310290250 R 1644 * 16132310290763 U 949 * 16132310290930 U 1766 * 16132310290931 U 1254 * 16132310291510 U 1765 * 16132310291520 U 1923 * 16132310291540 R 996 * 16132310291600 R 1306 * 16132310291782 U 1539 * 16132310291840 U 2629 * 16132310291850 U 1211 * 16132310292140 U 5332 * 16132310292141 U 2010 * 16132310292142 U 89 * 16132310292150 U 933 * 16132310292260 U 703 * 16132310292340 U 2903 * 16132310292450 R 2256 * 16132310292460 U 933 * 16132310292610 U 934 * 16132310292611 U 1137 * 16132310292614 U 972 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310292750 U 2023 * 16132310292780 U 644 * 16132310292800 U 4576 * 16132310292810 R 1927 * 16132310292811 U 2213 * 16132310292930 U 5570 * 16132310293021 U 4894 * 16132310293040 U 5173 * 16132310293070 U 2779 * 16132310293100 R 1895 * 16132310293201 U 696 * 16132310293250 U 2856 * 16132310293361 U 2825 * 16132310293384 U 1436 * 16132310293490 U 1766 * 16132310293561 U 572 * 16132310293620 U 1226 * 16132310293820 U 2696 * 16132310293850 U 1574 * 16132310293910 U 4257 * 16132310293950 U 2279 * 16132310294090 U 731 * 16132310294100 U 358 * 16132310294130 U 688 * 16132310294151 U 537 * 16132310294183 U 914 * 16132310294220 U 180 * 16132310294449 U 827 * 16132310294560 U 1835 * 16132310294600 R 3492 * 16132310294610 U 14364 * 16132310294620 U 644 * 16132310294650 U 10109 * 16132310294741 U 2953 * 16132310294750 R 5293 * 16132310294760 U 2632 * 16132310294804 U 1145 * 16132310294824 U 740 * 16132310294848 U 2244 * 16132310294850 U 930 * 16132310294861 U 450 * 16132310294863 U 885 * 16132310294881 U 4655 * 16132310294888 U 1892 * 16132310294942 U 1572 * 16132310294971 U 862 * 16132310295051 U 666 * 16132310295090 U 2184 * 16132310295150 U 2828 * 16132310295191 U 2600 * 16132310295510 U 934 * 16132310295512 U 653 * 16132310295532 U 186 * 16132310295611 U 392 * 16132310295612 U 653 * 16132310295650 U 876 * 16132310295822 U 537 * 16132310295834 U 1019 * 16132310295841 U 390 * 16132310295842 U 841 * 16132310295861 U 891 * 16132310295875 U 5385 * 16132310296003 U 232 * 16132310296030 U 630 * 16132310296061 U 456 * 16132310296083 U 252 * 16132310296108 U 89 * 16132310296300 U 644 * 16132310296561 U 348 * 16132310296572 U 2314 * 16132310296610 R 1904 * 16132310296630 U 458 * 16132310296650 U 934 * 16132310296654 U 485 * 16132310297440 R 7796 * 16132310297550 R 1031 * 16132310297560 U 1905 * 16132310297561 U 89 * 16132310297651 U 2896 * 16132310297660 U 1510 * 16132310297661 U 2804 * 16132310297664 U 4501 * 16132310297690 R 1073 * 16132310297693 U 435 * 16132310297700 U 1123 * 16132310298510 R 132 * 16132310298620 R 4584 * 16132310299070 R 3219 * 16132310299200 U 1123 * 16132310299280 U 1251 * 16132310299281 U 1058 * 16132310299283 U 4700 * 16132310299360 U 5691 * 16132310299361 U 101 * 16132310299500 U 773 * 16132310299580 U 943 * 16132310299581 U 304 * 16132310299600 U 2533 * 16132310299601 U 2502 * 16132310299850 U 551 * 16132310300040 U 4296 * 16132310300041 U 2664 * 16132310300044 U 801 * 16132310300095 U 89 * 16132310300540 R 5062 * 16132310300560 R 2642 * 16132310300561 U 8042 * 16132310300570 R 132 * 16132310300620 R 25599 * 16132321674002 R 972 * 16132321674003 R 354 * 16132321674400 R 90 * 16132321675101 R 1051 * 16132321675907 R 186 * 16132321679809 R 397 * 16132321679901 R 523 * 16132321683020 R 2087 * 16132321683055 R 392 * 16132321688601 R 413 * 16132321688605 R 1542 * 16132321693701 R 483 * 16132321693800 R 644 * 16132321707500 R 397 * 16132321709710 R 5146 * 16132321710300 R 1895 * 16132321710902 R 673 * 16132321710905 R 493 * 16132321713802 R 4695 * 16132321713803 R 4501 * 16132321714400 R 427 * 16132321717301 R 1007 * 16132321718304 R 949 * 16132321718700 R 89 * 16132321719100 R 949 * 16132321721403 R 827 * 16132321722309 R 595 * 16132321722800 R 616 * 16132321723204 R 507 * 16132321723602 R 1093 * 16132321724908 R 90 * 16132321726800 R 1254 * 16132321728302 R 1309 * 16132321729903 R 726 * 16132321732900 R 354 * 16132321732901 R 2888 * 16132321735600 R 2887 * 16132321736612 R 204 * 16132321739602 R 1021 * 16132321740602 R 186 * 16132321741702 R 8079 * 16132321744300 R 972 * 16132321745401 R 2079 * 16132321745402 R 1510 * 16132321745804 R 592 * 16132321745805 R 706 * 16132321749703 R 9637 * 16132321750504 R 378 * 16132321752100 R 2384 * 16132321753600 R 267 * 16132321754202 R 616 * 16132361259207 R 609 * 16132361259500 R 964 * 16132361259600 R 542 * 16132361260000 R 125 * 16132361260100 R 262 * 16132361260500 R 1399 * 16132361260902 R 1700 * 16132361260903 R 126 * 16132361260907 R 344 * 16132361261500 R 427 * 16132361262000 R 538 * 16132361262002 R 581 * 16132361263900 R 124 * 16132361264000 R 1051 * 16132361264300 R 339 * 16132361264301 R 456 * 16132361264302 R 464 * 16132361264501 R 1205 * 16132361264800 R 456 * 16132361264900 R 311 * 16132361265300 R 789 * 16132361265400 R 2055 * 16132361265500 R 2957 * 16132361266000 R 252 * 16132361266001 R 406 * 16132361268600 R 1670 * 16132361268702 R 688 * 16132361269500 R 383 * 16132361269801 R 232 * 16132361269900 R 354 * 16132361269901 R 224 * 16132361269902 R 562 * 16132361270500 R 90 * 16132361270900 R 573 * 16132361270902 R 624 * 16132361271104 R 731 * 16132361271117 R 972 * 16132361271205 R 290 * 16132361271402 R 128 * 16132361272002 R 217 * 16132361272100 R 325 * 16132361272102 R 644 * 16132361272300 R 232 * 16132361272301 R 1665 * 16132361272302 R 862 * 16132361272303 R 754 * 16132361272304 R 581 * 16132361272502 R 1044 * 16132361273000 R 397 * 16132361273001 R 1895 * 16132361273402 R 334 * 16132361273600 R 296 * 16132361273800 R 1030 * 16132361273804 R 261 * 16132361274100 R 1051 * 16132361274401 R 514 * 16132361274700 R 464 * 16132361274701 R 334 * 16132361274901 R 1863 * 16132361275502 R 572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132361275503 R 124 * 16132361275700 R 134 * 16132361276501 R 1342 * 16132361278503 R 348 * 16132361279007 R 175 * 16132361279011 R 124 * 16132361279105 R 427 * 16132361279500 R 1355 * 16132361279601 R 311 * 16132361279603 R 362 * 16132361280000 R 891 * 16132361280001 R 456 * 16132361280003 R 883 * 16132361280101 R 261 * 16132361280700 R 456 * 16132361281000 R 992 * 16132361281300 R 644 * 16132361281302 R 1863 * 16132361281600 R 630 * 16132361281602 R 668 * 16132361282200 R 1661 * 16132361282500 R 710 * 16132361282600 R 1079 * 16132361283400 R 1769 * 16132361290301 R 1731 * 16132361290700 R 160 * 16132361290800 R 4854 * 16132361290802 R 5337 * 16132361292300 R 929 * 16132361292700 R 1167 * 16132361295000 R 12447 * 16132361295002 R 124 * 16132361295300 R 283 * 16132361295301 R 518 * 16132361296700 R 514 * 16132361296702 R 276 * 16132361297000 R 427 * 16132361297009 R 841 * 16132361297100 R 1690 * 16132361297200 R 296 * 16132361297201 R 833 * 16132361297500 R 1123 * 16132361298700 R 1298 * 16132361298701 R 717 * 16132361302802 R 804 * 16132361303300 R 151 * 16132361304501 R 630 * 16132361304904 R 891 * 16132361305400 R 833 * 16132361306200 R 3936 * 16132361307201 R 949 * 16132361307203 R 934 * 16132361308502 R 397 * 16132361308505 R 319 * 16132361308515 R 400 * 16132361308801 R 124 * 16132361308803 R 238 * 16132361308900 R 833 * 16132361308901 R 1079 * 16132361310500 R 125 * 16132361310501 R 920 * 16132361314800 R 1152 * 16132361314801 R 1370 * 16132361317200 R 876 * 16132361317202 R 819 * 16132361317804 R 769 * 16132361320200 R 920 * 16132361323301 R 175 * 16132361323400 R 551 * 16132361323901 R 789 * 16132361323902 R 609 * 16132361326200 R 1957 * 16132361327102 R 378 * 16132361327901 R 2376 * 16132361331600 R 7616 * 16132361331601 R 848 * 16132361332000 R 731 * 16132361332100 R 761 * 16132361333600 R 601 * 16132361333602 R 4416 * 16132361333706 R 1542 * 16132361335000 R 413 * 16132361335503 R 920 * 16132361335504 R 630 * 16132361336006 R 595 * 16132361337800 R 12906 * 16132361339401 R 1051 * 16132361339405 R 1001 * 16132361342004 R 992 * 16132361342400 R 891 * 16132361342600 R 1315 * 16132361343104 R 7527 * 16132361343500 R 2244 * 16132361346600 R 542 * 16132361347301 R 311 * 16132361347400 R 499 * 16132361347403 R 493 * 16132361347500 R 116 * 16132361347600 R 1895 * 16132361347900 R 1029 * 16132361348001 R 804 * 16132361348004 R 1001 * 16132371601933 R 574 * 16132371605431 R 1157 * 16132371605437 R 1781 * 16132371606334 R 441 * 16132371608982 R 116 * 16132371609131 R 630 * 16132371609281 R 992 * 16132371610531 R 789 * 16132371610532 R 537 * 16132371610581 R 703 * 16132371610632 R 876 * 16132371612782 R 801 * 16132371613981 R 499 * 16132371615581 R 775 * 16132371617983 R 1132 * 16132371617985 R 944 * 16132371621933 R 6208 * 16132371621937 R 1792 * 16132371622531 R 6055 * 16132371622687 R 1863 * 16132371622694 R 784 * 16132371623531 R 2167 * 16132371623536 R 128 * 16132371625281 R 848 * 16132371625831 R 542 * 16132371625882 R 514 * 16132371627031 U 717 * 16132371627186 R 145 * 16132371627381 R 523 * 16132371627387 R 754 * 16132371628381 R 1510 * 16132371631181 R 7008 * 16132371631781 R 362 * 16132371632131 R 1639 * 16132371633531 R 703 * 16132371633532 R 624 * 16132371633541 R 89 * 16132371633931 R 1402 * 16132371634031 R 296 * 16132371635631 R 267 * 16132371635881 U 4774 * 16132371635883 R 12166 * 16132371636384 R 804 * 16132371636632 R 7886 * 16132371637981 R 10867 * 16132371638132 R 630 * 16132371639631 R 15915 * 16132371640584 R 1152 * 16132371640836 R 1577 * 16132411601915 U 3373 * 16132411601928 U 16635 * 16132411601930 U 10845 * 16132411601935 U 5185 * 16132411601942 U 3092 * 16132411601957 U 3256 * 16132411634102 U 2248 * 16132411640401 U 2985 * 16132411640407 U 4615 * 16132411644600 U 124 * 16132411644601 U 789 * 16132411644900 U 1991 * 16132411644902 U 1478 * 16132411645200 U 483 * 16132411648200 U 1871 * 16132411648202 U 1175 * 16132411649900 U 3082 * 16132411649920 U 2888 * 16132411650602 U 11301 * 16132411654401 U 2309 * 16132411654600 U 4385 * 16132411658400 U 6208 * 16132411658600 U 4505 * 16132411666003 U 5411 * 16132411667400 U 1223 * 16132411667410 U 2982 * 16132411667411 U 2325 * 16132411672600 U 5984 * 16132411674502 U 1831 * 16132411675400 U 20071 * 16132411675600 U 5380 * 16132411675700 U 9168 * 16132411679001 U 1446 * 16132411680700 U 3189 * 16132411681000 U 2224 * 16132411683100 U 32356 * 16132411685501 U 7443 * 16132411685600 U 1065 * 16132411687600 U 407 * 16132411687700 U 5421 * 16132411687710 U 2472 * 16132411687800 U 1516 * 16132411687802 U 668 * 16132411687805 U 1260 * 16132411689010 U 17577 * 16132411692800 U 1712 * 16132411693407 U 972 * 16132411694503 U 8089 * 16132411694700 U 3145 * 16132411697600 U 1335 * 16132411697602 U 362 * 16132411698106 U 833 * 16132411698700 U 220 * 16132411698800 U 6606 * 16132411699200 U 2825 * 16132411699300 U 1639 * 16132411702100 U 124 * 16132411702101 U 2353 * 16132411702109 U 1794 * 16132411708000 U 212 * 16132411710800 U 124 * 16132411711000 U 49215 * 16132411713400 U 10798 * 16132411717400 U 1097 * 16132411717415 U 1181 * 16132411718900 U 2151 * 16132411724300 U 4305 * 16132411724302 U 2020 * 16132411724605 U 8501 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132411726310 U 903 * 16132411726607 U 136 * 16132411727000 U 9685 * 16132411727002 U 5611 * 16132411731700 U 1223 * 16132411731800 U 1196 * 16132411733300 U 1152 * 16132411734100 U 2819 * 16132411734102 U 2344 * 16132411734500 U 5978 * 16132411734507 U 124 * 16132411735202 U 9234 * 16132411735500 U 377 * 16132411736203 U 5770 * 16132411736215 U 2600 * 16132411738506 U 2762 * 16132411742200 U 5372 * 16132411742202 U 7244 * 16132411749700 U 2023 * 16132411749900 U 1486 * 16132411749903 U 1436 * 16132411753000 U 24417 * 16132411753304 U 12013 * 16132411753404 U 124 * 16132411755400 U 11477 * 16132411757418 U 17931 * 16132411757426 U 3778 * 16132411757700 E U 15652 * 16132411759000 U 25249 * 16132411759300 U 7545 * 16132411759400 U 5241 * 16132411761910 U 236 * 16132411762000 U 673 * 16132411762200 U 21440 * 16132411767000 U 3058 * 16132411767710 U 7602 * 16132411767720 U 1831 * 16132411768100 U 6296 * 16132411768420 U 29804 * 16132411769710 U 17997 * 16132411770100 U 73278 * 16132411770200 U 51758 * 16132411773102 U 4341 * 16132411773700 U 12122 * 16132411777900 U 103446 * 16132411778200 U 163919 * 16132411779000 U 20594 * 16132411779100 U 2487 * 16132411783105 U 132 * 16132411783106 U 124 * 16132411783500 U 575 * 16132411787901 U 2780 * 16132411789014 U 4716 * 16132411789605 U 221 * 16132411789902 U 2846 * 16132411789907 U 33532 * 16132411791402 U 5013 * 16132411791404 U 7825 * 16132411792600 U 2953 * 16132411792604 U 2664 * 16132411794104 U 3965 * 16132411794111 U 17416 * 16132411794112 U 3759 * 16132411794116 U 9942 * 17132432556100 U 290 * 16132432275300 U 4814 * 16132432276000 U 601 * 16132432276200 U 89 * 16132432284000 U 4137 * 16132432284800 U 3145 * 16132432287600 U 1991 * 16132432288200 U 4894 * 16132432288400 U 1152 * 16132432288500 U 1734 * 16132432290100 U 224 * 16132432295400 U 2311 * 16132432304600 U 1635 * 16132432307600 U 1152 * 16132432307900 U 630 * 16132432308000 U 2055 * 16132432308500 U 1503 * 16132432308600 U 1251 * 16132432315700 U 4291 * 16132432316500 U 876 * 16132432321200 U 128 * 16132432321300 U 406 * 16132432322100 U 891 * 16132432323500 U 2253 * 16132432323600 U 2159 * 16132432323900 U 427 * 16132432332100 U 5779 * 16132432333900 U 12106 * 16132432338100 U 2283 * 16132432344600 U 3145 * 16132432344900 U 1831 * 16132432345100 U 1384 * 16132432346100 U 3177 * 16132432346600 U 4142 * 16132432349600 U 1639 * 16132432349900 U 957 * 16132432350400 U 2440 * 16132432353100 U 7522 * 16132432361600 U 949 * 16132432371200 U 7468 * 16132432371300 U 175 * 16132432380500 U 1224 * 16132432380700 U 4376 * 16132432381000 U 558 * 16132432381800 U 1471 * 16132432382100 U 3047 * 16132432383800 U 116 * 16132432384200 U 1189 * 16132432386200 U 6352 * 16132432388400 U 978 * 16132432388500 U 2533 * 16132432388900 U 1282 * 16132432389700 U 2216 * 16132432394900 U 580 * 16132432397400 U 1895 * 16132432403200 U 949 * 16132432403300 U 101 * 16132432403400 U 7522 * 16132432403500 U 2953 * 16132432403600 U 10089 * 16132432404900 U 12951 * 16132432405000 U 1699 * 16132432415300 U 2469 * 16132432415400 U 7124 * 16132432416700 U 282 * 16132432420500 U 761 * 16132432423600 U 2119 * 16132432423900 U 1988 * 16132458100000 U 92419 * 16132458100600 R 20237 * 16132458103600 R 528 * 16132458103605 U 89 * 16132458103650 U 972 * 16132458103712 U 537 * 16132458104109 U 2502 * 16132458105325 U 1551 * 16132458105600 U 14660 * 16132458106602 U 2149 * 16132458106603 U 2597 * 16132458107000 U 5730 * 16132458107300 U 441 * 16132458107305 U 668 * 16132458107400 U 1799 * 16132458107500 U 4098 * 16132458110800 U 1266 * 16132458110810 U 2950 * 16132458110900 U 1350 * 16132458111300 U 5292 * 16132458112201 U 930 * 16132458112211 U 2181 * 16132458114310 U 5053 * 16132458115100 U 4814 * 16132458115123 U 7359 * 16132458115127 U 1058 * 16132458116450 U 4102 * 16132458116622 U 761 * 16132458116811 U 6412 * 16132458117500 U 2087 * 16132458117700 U 1731 * 16132458117800 U 901 * 16132458117935 R 2726 * 16132458118012 U 7163 * 16132458118300 U 1799 * 16132458118387 U 1205 * 16132458118515 U 12409 * 16132458118525 U 11794 * 16132458119105 U 4341 * 16132458119119 U 1764 * 16132458119250 U 6766 * 16132458119300 U 2921 * 16132458119310 U 2150 * 16132458120200 U 11022 * 16132458120250 U 420 * 16132458120300 U 4137 * 16132458120320 U 2325 * 16132458120405 U 9134 * 16132458120440 U 1696 * 16132458120817 U 4814 * 16132458121000 U 17715 * 16132458121007 U 4420 * 16132458121129 U 5531 * 16132458121157 U 4222 * 16132458121198 U 1215 * 16132458121199 U 5496 * 16132458121400 U 34077 * 16132458121424 U 994 * 16132458121425 U 7204 * 16132458121429 U 4023 * 16132458121430 U 813 * 16132458121476 U 378 * 16132458121600 U 4257 * 16132458121603 U 6447 * 16132458122250 U 499 * 16132458122950 U 1335 * 16132458123800 U 64 * 16132458124400 U 312 * 16132458162617 U 1402 * 16132458163100 U 5387 * 16132458163112 U 957 * 16132458163608 U 1888 * 16132458163609 U 178 * 16132458164001 U 4495 * 16132458165115 U 5810 * 16132458165338 U 10673 * 16132458165800 U 4414 * 16132458166301 U 6850 * 16132458166413 U 4222 * 16132458166506 U 9039 * 16132458167809 U 2982 * 16132458167811 U 7209 * 16132458168109 U 1637 * 16132458170215 U 1132 * 16132458171600 U 2184 * 16132458171617 U 978 * 16132458172324 U 127 * 16132458173100 U 836 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132458173556 U 696 * 16132458173558 U 1001 * 16132458173700 U 2440 * 16132458173710 U 1661 * 16132458173722 U 1927 * 16132458173915 U 89 * 16132458174807 U 28 * 16132458174808 U 479 * 16132458175300 U 1132 * 16132458175900 U 2504 * 16132458175905 U 638 * 16132458176000 U 668 * 16132458176161 U 2568 * 16132458176200 U 6407 * 16132458176407 U 14083 * 16132458176500 U 558 * 16132458176610 U 2010 * 16132458177100 U 229 * 16132458178510 U 89 * 16132458180200 U 9228 * 16132458180305 U 212 * 16132458181615 U 2405 * 16132458181616 U 1574 * 16132458181676 U 7487 * 16132458181823 U 92 * 16132458182200 U 6248 * 16132458182600 U 10683 * 16132458182710 U 23017 * 16132458183000 U 2311 * 16132458183007 U 4341 * 16132458184000 U 256 * 16132458184040 U 761 * 16132458184100 U 6567 * 16132458184111 U 3014 * 16132458185500 U 3082 * 16132458185937 U 20169 * 16132458187515 R 261 * 16132471972900 U 15719 * 16132471975600 U 6499 * 16132471976400 U 528 * 16132471977000 U 6487 * 16132471977300 U 3014 * 16132471979000 U 1240 * 16132471980500 U 413 * 16132471980600 U 1095 * 16132471981200 U 8341 * 16132471982000 U 5053 * 16132471982300 U 2825 * 16132471983400 U 7124 * 16132471984200 U 580 * 16132471986900 U 5810 * 16132471987200 U 1443 * 16132471987600 U 731 * 16132471987700 U 668 * 16132471988000 U 5889 * 16132471988100 U 12205 * 16132471988500 U 717 * 16132471988600 U 4455 * 16132471991800 U 2985 * 16132471993200 U 4854 * 16132471993800 U 2344 * 16132471993801 R 1247 * 16132471994100 U 2472 * 16132471994400 U 4336 * 16132471998700 U 558 * 16132471999100 U 711 * 16132472000600 U 2276 * 16132472001900 U 4695 * 16132472001901 U 5138 * 16132472002900 U 164 * 16132472004700 U 2793 * 16132472004800 U 2184 * 16132472006400 U 11782 * 16132472006800 U 5292 * 16132472006900 U 2309 * 16132472009500 U 2953 * 16132472009800 U 93 * 16132472010000 U 4894 * 16132472010300 U 4261 * 16132472011800 U 4854 * 16132472012400 U 4098 * 16132472012500 U 4177 * 16132472019800 U 6993 * 16132472021000 U 1443 * 16132472021100 U 586 * 16132472022000 U 2502 * 16132472022900 U 5977 * 16132472024500 U 4257 * 16132472024600 U 4814 * 16132472024800 U 1224 * 16132472024801 U 899 * 16132472025600 U 1831 * 16132472025800 U 5810 * 16132472026100 U 1263 * 16132472028000 U 1749 * 16132472028100 U 42902 * 16132472028300 U 18294 * 16132472030400 U 1578 * 16132472031900 U 5817 * 16132472032500 U 7363 * 16132472034400 U 5053 * 16132472037200 U 3177 * 16132472037300 U 3049 * 16132472037900 U 906 * 16132472039300 U 775 * 16132472040100 U 7044 * 16132472040200 U 4058 * 16132472041200 U 1021 * 16132472042300 U 4536 * 16132472043400 U 18640 * 16132472043600 U 1991 * 16132472043800 U 2119 * 16132472045300 U 1196 * 16132472046400 U 1381 * 16132472046403 U 1291 * 16132472048300 U 1413 * 16132472048400 U 89 * 16132472048500 U 1335 * 16132472048600 U 630 * 16132472054401 U 834 * 16132472054500 U 2600 * 16132472054600 U 124 * 16132472054800 U 124 * 16132472055100 U 773 * 16132472056100 U 1800 * 16132472056400 U 15569 * 16132472056900 U 12577 * 16132472057000 U 4973 * 16132472057700 U 1079 * 16132472057800 U 325 * 16132472059200 U 13546 * 16132472061100 U 2504 * 16132472061200 U 8984 * 16132472062300 U 773 * 16132472062301 U 1817 * 16132472063100 U 4854 * 16132472064600 U 3098 * 16132472066200 U 2055 * 16132472067000 U 124 * 16132472067200 U 7722 * 16132472067900 U 378 * 16132472069900 U 7209 * 16132472070000 U 4536 * 16132472070200 U 2856 * 16132472070300 U 891 * 16132472070700 U 1349 * 16132472071600 U 124 * 16132472071700 U 124 * 16132472072800 U 4814 * 16132472073500 U 1381 * 16132472073600 U 1137 * 16132472073900 U 5969 * 16132472077800 U 2856 * 16132472077801 U 2918 * 16132472078000 U 1221 * 16132472080300 U 558 * 16132472080400 U 876 * 16132472080500 U 978 * 16132472080700 U 2825 * 16132472080800 U 745 * 16132472081800 U 5093 * 16132472082100 U 4660 * 16132472084600 U 362 * 16132472085800 U 224 * 16132472085900 U 992 * 16132472088000 U 997 * 16132472091300 U 6686 * 16132472092500 U 55427 * 16132472092900 U 2664 * 16132472094100 U 8923 * 16132472096400 U 2167 * 16132472096500 U 124 * 16132472096600 U 2534 * 16132472096700 U 180 * 16132472096800 U 180 * 16132472099700 U 891 * 16132472099800 U 841 * 16132472099900 U 775 * 16132472101300 U 968 * 16132472101400 R 89 * 16132472103600 U 1196 * 16132472104100 U 1051 * 16132472105200 U 1093 * 16132472105300 U 5611 * 16132472106200 U 8610 * 16132472107100 U 3082 * 16132472107200 U 2440 * 16132472115500 U 1355 * 16132472116700 U 5570 * 16132472117100 U 6129 * 16132472117600 U 4296 * 16132472119400 U 6766 * 16132472119500 U 2376 * 16132472119504 U 1291 * 16132481408600 U 2449 * 16132481408602 U 2985 * 16132481409800 U 1473 * 16132481409900 U 848 * 16132481412703 U 644 * 16132481412705 U 682 * 16132481413800 U 132 * 16132481413803 U 696 * 16132481413805 U 1468 * 16132481414400 U 741 * 16132481414401 U 479 * 16132481415102 U 1341 * 16132481415600 U 6925 * 16132481415602 U 125 * 16132481415608 U 4541 * 16132481415610 U 16668 * 16132481415700 U 4983 * 16132481415701 U 4735 * 16132481416310 U 126 * 16132481416311 U 2023 * 16132481416405 U 2279 * 16132481418000 U 900 * 16132481418106 U 348 * 16132481418500 U 668 * 16132481418507 U 378 * 16132481419601 U 717 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132481420508 U 1254 * 16132481421000 U 1379 * 16132481421110 U 1863 * 16132481421203 U 2373 * 16132481421206 U 89 * 16132481421400 U 1152 * 16132481421403 U 1152 * 16132481423105 U 2661 * 16132481424102 U 2317 * 16132481425602 U 41025 * 16132481426200 U 5133 * 16132481426201 U 1556 * 16132481428001 U 441 * 16132481428004 U 754 * 16132481430100 U 2784 * 16132481430400 U 1248 * 16132481430401 U 1137 * 16132481431100 U 1157 * 16132481431701 U 929 * 16132481431706 U 929 * 16132481434510 U 1863 * 16132481434511 U 289 * 16132481434515 U 266 * 16132481435900 U 3023 * 16132481435901 U 1246 * 16132481436100 U 2248 * 16132481436101 U 1991 * 16132481436600 U 697 * 16132481436601 U 1065 * 16132481436700 U 160 * 16132481436702 U 397 * 16132481436704 U 558 * 16132481436705 U 731 * 16132481436800 U 1437 * 16132481437310 U 2904 * 16132481437900 U 493 * 16132481438200 U 132 * 16132481439501 U 5093 * 16132481439600 U 2440 * 16132481444502 U 4973 * 16132481445302 U 1766 * 16132481445306 U 813 * 16132481448601 U 1224 * 16132481448603 U 159 * 16132481449900 U 2039 * 16132481451300 U 27276 * 16132481451301 U 124 * 16132481451302 U 1446 * 16132481453600 U 25684 * 16132481456600 U 3884 * 16132481456610 U 8555 * 16132481457200 U 1455 * 16132481457300 U 3145 * 16132481459800 U 4536 * 16132481460710 U 128 * 16132481460906 U 89 * 16132481462701 U 22778 * 16132481462800 U 6726 * 16132481463200 U 1949 * 16132481463201 U 1215 * 16132481463500 U 2468 * 16132481464400 U 132 * 16132481464401 U 1215 * 16132481464800 U 1001 * 16132481465000 U 1167 * 16132481465200 U 6845 * 16132481465300 U 6606 * 16132481465500 U 924 * 16132481465600 U 1574 * 16132481465705 U 2953 * 16132481471000 U 227 * 16132481471001 U 1436 * 16132481476300 U 124 * 16132481476301 U 1215 * 16132481477000 U 9318 * 16132481477100 U 5380 * 16132481477500 U 4519 * 16132481477600 U 124 * 16132481477601 U 1399 * 16132481477700 U 1103 * 16132481477703 U 1399 * 16132481480300 U 5938 * 16132481480303 U 4580 * 16132481481200 U 134 * 16132481481202 U 1215 * 16132481481300 U 124 * 16132481483620 U 2530 * 16132481484400 U 3058 * 16132481485001 U 3145 * 16132481485500 U 1806 * 16132481485803 U 4973 * 16132481486101 U 2247 * 16132481486379 U 4318 * 16132481486412 U 5982 * 16132481486430 U 7443 * 16132481486431 U 2953 * 16132481486437 U 4376 * 16132481486450 U 6279 * 16132481486473 U 2419 * 16132481486482 U 1604 * 16132481486497 U 4629 * 16132481486506 U 3087 * 16132481486525 U 9836 * 16132481486602 U 2985 * 16132481487200 U 7960 * 16132510000805 U 1370 * 16132510004700 U 2408 * 16132510008400 R 2504 * 16132510008600 U 773 * 16132510010900 U 1268 * 16132510011800 R 775 * 16132510013300 R 1863 * 16132510014500 U 741 * 16132510014701 U 798 * 16132510015000 R 2691 * 16132510016900 U 136 * 16132510017000 U 2101 * 16132510020900 U 1574 * 16132510021600 R 4735 * 16132510021601 U 6332 * 16132510021602 R 706 * 16132510021700 U 3843 * 16132510023300 R 558 * 16132510023500 R 819 * 16132510027700 R 18469 * 16132510029300 R 1176 * 16132510031700 R 12298 * 16132510034800 R 856 * 16132510036100 U 3526 * 16132510036401 U 1471 * 16132510990500 R 42812 * 16132510990502 U 11964 * 16132510990503 U 13339 * 16132510994106 U 566 * 16132510994200 U 688 * 16132510994500 R 2292 * 16132510995500 R 1437 * 16132510995501 U 1347 * 16132510995600 R 900 * 16132510997100 U 20933 * 16132510998500 R 3100 * 16132510998507 U 1990 * 16132510998901 U 717 * 16132510999100 U 673 * 16132510999700 R 992 * 16132510999800 R 673 * 16132511000020 U 12480 * 16132511000203 U 784 * 16132511001301 U 551 * 16132511001302 U 435 * 16132511001500 U 5173 * 16132511007700 R 775 * 16132511008002 U 891 * 16132511008800 U 5491 * 16132511011900 U 3386 * 16132511013800 R 514 * 16132511015956 U 566 * 16132511020200 U 2001 * 16132511088900 U 136 * 16132511089100 U 125 * 16132511089400 U 3145 * 16132511090100 U 1348 * 16132511090248 U 688 * 16132511091000 U 2741 * 16132511094900 R 1355 * 16132511094901 U 175 * 16132511095100 U 1152 * 16132511097448 U 1167 * 16132511099000 R 6925 * 16132511099002 U 5210 * 16132511099401 U 21403 * 16132511100100 U 10420 * 16132511100300 U 2127 * 16132511100700 U 992 * 16132511100702 U 899 * 16132511101200 U 3082 * 16132511101300 U 1766 * 16132511102900 U 616 * 16132511103100 R 2801 * 16132511104800 R 124 * 16132511105044 U 609 * 16132511105045 U 641 * 16132511105046 U 397 * 16132511105048 U 2661 * 16132511105051 U 348 * 16132511105400 U 2302 * 16132511108248 U 745 * 16132511108600 R 1152 * 16132511108622 U 1407 * 16132511108624 U 784 * 16132511108648 U 1079 * 16132511108700 U 1503 * 16132511108701 U 1436 * 16132511108850 U 2761 * 16132511110400 U 2953 * 16132511110700 R 4151 * 16132511111500 U 8107 * 16132511112609 U 1018 * 16132511113100 U 627 * 16132511113239 U 224 * 16132511113300 R 842 * 16132511113401 U 899 * 16132511114403 U 383 * 16132511115102 U 6517 * 16132511116200 R 6048 * 16132511116300 R 2096 * 16132511116302 U 801 * 16132511116303 U 362 * 16132511116700 R 383 * 16132511116900 R 1007 * 16132511117000 R 1407 * 16132511117200 R 1093 * 16132511117701 U 348 * 16132511119400 R 3017 * 16132511120500 R 653 * 16132511120700 U 2825 * 16132511121214 U 1157 * 16132511121215 U 638 * 16132511123100 R 668 * 16132511123200 U 136 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132511123400 R 2376 * 16132511124300 R 2664 * 16132511124600 R 1190 * 16132511124800 R 813 * 16132511124900 U 311 * 16132511125201 U 499 * 16132511125211 U 528 * 16132511125300 U 407 * 16132511125700 R 1647 * 16132511125800 U 2408 * 16132511127200 U 514 * 16132511127400 R 920 * 16132511127940 U 1123 * 16132511128000 R 886 * 16132511128002 U 1109 * 16132511128100 U 175 * 16132511128502 U 2155 * 16132511128600 U 3475 * 16132511129200 R 929 * 16132511129700 R 1059 * 16132511130701 U 754 * 16132511130800 R 566 * 16132511131300 R 2087 * 16132511132401 U 653 * 16132511132500 U 210 * 16132511133000 R 465 * 16132511133200 U 601 * 16132511133500 U 1766 * 16132511133600 R 1635 * 16132511133700 R 630 * 16132511133712 U 630 * 16132511134100 R 4544 * 16132511134337 U 5421 * 16132511134900 R 2064 * 16132511135301 U 901 * 16132511135303 U 2020 * 16132511135448 U 1958 * 16132511135500 R 2481 * 16132511136000 R 2705 * 16132511136500 U 949 * 16132511136841 U 848 * 16132511137100 R 1679 * 16132511137200 R 551 * 16132511137400 R 485 * 16132511137500 U 528 * 16132511137700 U 369 * 16132511137900 R 1254 * 16132511138002 U 3209 * 16132511138048 U 3177 * 16132511139000 R 1679 * 16132511139100 U 2376 * 16132511139105 U 1478 * 16132511139301 U 1242 * 16132511139500 U 592 * 16132511140400 U 2729 * 16132511140700 R 1167 * 16132511140800 U 1021 * 16132511141101 U 1102 * 16132511141200 U 2279 * 16132511141400 R 128 * 16132511141402 U 435 * 16132511142100 R 949 * 16132511142401 U 392 * 16132511142500 R 2568 * 16132511142600 U 3082 * 16132511143500 R 2664 * 16132511143514 U 2472 * 16132511143518 U 2504 * 16132511143700 R 4257 * 16132511144900 U 2504 * 16132511146504 U 609 * 16132511146600 R 291 * 16132511147905 U 624 * 16132511148300 R 4265 * 16132511148600 U 1639 * 16132511148700 U 934 * 16132511151049 U 581 * 16132511151200 U 659 * 16132511151403 U 871 * 16132511152900 R 2769 * 16132511152922 U 1927 * 16132511152925 U 1060 * 16132511154000 R 11595 * 16132511154100 R 2416 * 16132511154200 U 151 * 16132511154300 U 5531 * 16132511154303 U 804 * 16132511155100 U 2600 * 16132511155200 U 124 * 16132511156900 R 1268 * 16132511158700 R 2866 * 16132511159900 U 514 * 16132511668110 U 1901 * 16132520014250 R 2440 * 16132520014580 R 891 * 16132520014581 R 920 * 16132520014590 R 485 * 16132520014591 R 499 * 16132520014750 R 189 * 16132520014851 R 413 * 16132520015101 R 572 * 16132520015102 R 572 * 16132520015171 R 311 * 16132520015535 R 290 * 16132520015731 R 682 * 16132520015850 R 479 * 16132520015881 R 101 * 16132520016160 R 659 * 16132520016161 R 586 * 16132520016210 R 1065 * 16132520016240 R 553 * 16132520016470 R 1029 * 16132520016630 R 801 * 16132520016640 R 514 * 16132520016641 R 470 * 16132520016652 R 862 * 16132520016700 R 721 * 16132520016710 R 1111 * 16132520016730 R 2344 * 16132520016731 R 644 * 16132520016780 R 470 * 16132520016785 R 406 * 16132520016792 R 435 * 16132520016880 R 538 * 16132520017120 R 761 * 16132520017240 R 717 * 16132520017262 R 261 * 16132520017280 R 159 * 16132520017350 R 296 * 16132520017390 R 1221 * 16132520017710 R 267 * 16132520017930 R 124 * 16132520017933 R 586 * 16132520017934 R 581 * 16132520018040 R 247 * 16132520018280 R 256 * 16132520018450 R 285 * 16132520018525 R 443 * 16132520018562 R 1629 * 16132520018590 R 2825 * 16132520018851 R 5290 * 16132520018859 U 27195 * 16132520018871 R 1157 * 16132520018980 R 2729 * 16132520019035 R 789 * 16132520019760 R 784 * 16132520019784 R 682 * 16132520019785 R 304 * 16132520019862 R 499 * 16132520019863 R 267 * 16132520020430 R 1157 * 16132520020432 R 247 * 16132520020681 R 116 * 16132520020738 R 1137 * 16132520020844 R 436 * 16132520021490 R 901 * 16132520021540 R 2986 * 16132520021650 R 291 * 16132520021990 R 413 * 16132520021991 R 397 * 16132520022510 R 586 * 16132520022950 R 551 * 16132524214103 U 1132 * 16132524214106 U 2437 * 16132524214310 U 25418 * 16132524214320 U 12790 * 16132531533800 R 609 * 16132531558200 R 595 * 16132531558500 R 638 * 16132531579502 R 89 * 16132531584304 R 304 * 16132531591700 R 572 * 16132531595500 R 949 * 16132531600400 R 804 * 16132531610100 R 1029 * 16132531613302 R 4564 * 16132531616300 R 2055 * 16132531616800 R 930 * 16132531617602 R 1941 * 16132531617900 R 5411 * 16132531626103 R 1341 * 16132531627100 R 933 * 16132531628301 R 1349 * 16132531628400 R 1927 * 16132531628600 R 2985 * 16132531630900 R 1766 * 16132531630902 R 1695 * 16132531631600 R 311 * 16132531633300 R 848 * 16132541238501 R 1137 * 16132541239600 R 470 * 16132541239604 R 362 * 16132541240100 R 267 * 16132541240200 R 479 * 16132541242300 R 354 * 16132541243400 R 601 * 16132541243500 R 978 * 16132541252400 R 2055 * 16132541253801 R 1292 * 16132541255007 R 145 * 16132541255100 R 224 * 16132541258800 R 630 * 16132541258900 R 199 * 16132541262400 R 290 * 16132541263601 R 423 * 16132541265800 R 1399 * 16132541265804 R 145 * 16132541266100 R 413 * 16132541266203 R 290 * 16132541268800 R 1137 * 16132541269300 R 4256 * 16132541269307 R 89 * 16132541270700 R 1584 * 16132541273100 R 1036 * 16132541273200 R 435 * 16132541273300 R 507 * 16132541274402 R 745 * 16132541280301 R 2793 * 16132541282500 R 1093 * 16132541282601 R 1643 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132541290800 R 2860 * 16132541292402 R 2856 * 16132541300723 R 2637 * 16132541303803 R 441 * 16132541303900 R 456 * 16132551600281 R 630 * 16132551600581 R 1844 * 16132551600631 R 1152 * 16132551600632 R 91 * 16132551601633 R 1890 * 16132551601681 R 485 * 16132551601683 R 696 * 16132551601981 R 395 * 16132551602633 R 217 * 16132551602735 R 93 * 16132551602744 R 566 * 16132551602782 R 616 * 16132551603332 R 2227 * 16132551609335 R 2408 * 16132551611731 R 1895 * 16132551611881 R 2119 * 16132551613282 R 677 * 16132551613481 R 612 * 16132551614881 R 2119 * 16132551617431 R 378 * 16132551620532 R 2055 * 16132551620932 R 862 * 16132551621931 R 413 * 16132551625832 U 572 * 16132551626631 R 189 * 16132551626731 R 731 * 16132551627782 R 745 * 16132551628481 R 264 * 16132551628531 R 375 * 16132551629431 R 833 * 16132551631587 R 7681 * 16132551631848 R 1852 * 16132551636581 R 659 * 16132611342000 R 1810 * 16132611344500 U 891 * 16132611345002 R 493 * 16132611345800 R 586 * 16132611345801 R 609 * 16132611345812 R 325 * 16132611346000 R 2279 * 16132611346010 R 2116 * 16132611346133 R 252 * 16132611346135 R 717 * 16132611346902 R 1260 * 16132611346904 R 2087 * 16132611346905 R 2010 * 16132611349404 R 4831 * 16132611349422 R 2150 * 16132611349423 R 2793 * 16132611349424 R 456 * 16132611349425 R 876 * 16132611349426 R 1402 * 16132611349427 R 3197 * 16132611349428 R 848 * 16132611349429 R 2825 * 16132611349806 R 2696 * 16132611350602 R 2311 * 16132611351111 R 2918 * 16132611351200 R 4276 * 16132611351202 R 6964 * 16132611351300 R 2087 * 16132611351311 R 2729 * 16132611351313 R 89 * 16132611351700 R 124 * 16132611351702 R 4261 * 16132611351900 R 369 * 16132611351902 R 710 * 16132611352010 R 1748 * 16132611352100 R 2344 * 16132611352200 R 901 * 16132611354101 R 1443 * 16132611355300 R 4336 * 16132611355402 R 1221 * 16132611359700 R 965 * 16132611359702 R 586 * 16132611359712 R 668 * 16132611364600 R 1079 * 16132611366202 R 1895 * 16132611368502 R 551 * 16132611368906 R 4023 * 16132611370979 R 784 * 16132611371105 R 4096 * 16132611371402 R 1734 * 16132611371800 R 1623 * 16132611375411 R 566 * 16132611375542 R 586 * 16132611375600 R 1254 * 16132611375602 R 717 * 16132621792400 U 1478 * 16132621792410 U 871 * 16132621793800 U 673 * 16132621798900 U 2823 * 16132621799000 U 2548 * 16132621803500 U 124 * 16132621803600 U 2569 * 16132621804400 U 1079 * 16132621804500 U 745 * 16132621805400 U 2311 * 16132621805500 U 2376 * 16132621805600 U 227 * 16132621805610 U 740 * 16132621808700 U 1626 * 16132621809400 U 4584 * 16132621809500 U 8028 * 16132621809900 U 7881 * 16132621809910 U 5376 * 16132621811800 U 1282 * 16132621811900 U 1298 * 16132621812300 U 1702 * 16132621812309 U 406 * 16132621812400 U 914 * 16132621822400 U 124 * 16132621822500 U 124 * 16132621822600 U 3137 * 16132621823900 U 1797 * 16132621824400 U 2311 * 16132621824408 U 6332 * 16132621836900 U 2713 * 16132621837000 U 1765 * 16132621837100 U 1539 * 16132621837300 U 90 * 16132621837400 U 232 * 16132621837500 U 2238 * 16132621843300 U 1810 * 16132621854400 U 3082 * 16132621858000 U 761 * 16132621858200 U 3127 * 16132621859500 U 3346 * 16132621865900 U 2079 * 16132621865910 U 378 * 16132621866000 U 126 * 16132621868100 U 9480 * 16132621868500 U 4908 * 16132621869000 U 17266 * 16132621869800 U 2504 * 16132621870200 U 2472 * 16132621874400 U 3294 * 16132621876800 U 2761 * 16132621878100 U 965 * 16132621880700 U 4296 * 16132621889600 U 1157 * 16132621889705 U 6531 * 16132621889800 U 4735 * 16132621889900 U 2032 * 16132621889905 U 2988 * 16132621892000 U 13989 * 16132621893300 U 3145 * 16132621894900 U 2087 * 16132621895300 U 3049 * 16132621906200 U 8984 * 16132621918300 U 339 * 16132621918303 U 5072 * 16132621918900 U 2472 * 16132621919200 U 5850 * 16132621919800 U 388 * 16132621919803 U 943 * 16132621923600 U 934 * 16132621923610 U 784 * 16132621923700 U 1021 * 16132631549500 R 4854 * 16132631554600 R 2087 * 16132631555300 R 1962 * 16132631559500 R 89 * 16132631563900 R 994 * 16132631563902 R 710 * 16132631567700 R 126 * 16132631567900 R 252 * 16132631568500 R 1221 * 16132631568505 R 551 * 16132631568900 R 6646 * 16132631570200 R 514 * 16132631570400 R 2143 * 16132631577600 R 2538 * 16132631578200 R 392 * 16132631579100 R 296 * 16132631587400 R 537 * 16132631587800 R 3049 * 16132631587900 R 1381 * 16132631587909 R 334 * 16132631587910 R 595 * 16132631588200 R 2184 * 16132631588400 R 1381 * 16132631588800 R 646 * 16132631589700 R 833 * 16132631589800 R 427 * 16132631589900 R 388 * 16132631590000 R 186 * 16132631593700 R 2490 * 16132631596300 R 2821 * 16132631596600 R 1873 * 16132631599200 R 334 * 16132631601600 R 1471 * 16132631602700 R 383 * 16132631603100 R 761 * 16132631603400 R 485 * 16132631606900 R 601 * 16132631607100 R 116 * 16132631607500 R 238 * 16132631608100 R 1895 * 16132631608200 R 1062 * 16132631608300 R 1766 * 16132631609200 R 668 * 16132631611400 R 949 * 16132631613900 R 499 * 16132631616700 R 6427 * 16132631622300 R 891 * 16132631625600 R 789 * 16132631626300 R 90 * 16132631627700 R 210 * 16132631628000 R 2455 * 16132631628300 R 272 * 16132631628700 R 350 * 16132631628900 R 965 * 16132631629100 R 128 * 16132631629300 R 542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132631629400 R 1286 * 16132631629700 R 2084 * 16132631631200 R 20928 * 16132631632200 R 566 * 16132631633700 R 601 * 16132631646400 R 2856 * 16132631652405 R 361 * 16132631656800 R 3233 * 16132631656900 R 1378 * 16132631663900 R 601 * 16132631664000 R 1399 * 16132631664009 R 89 * 16132631669900 R 381 * 16132631676600 R 1580 * 16132631681600 R 877 * 16132642289500 R 934 * 16132642290300 R 1089 * 16132642290307 R 348 * 16132642300100 R 456 * 16132642309400 R 731 * 16132642309900 R 1224 * 16132642311100 R 1991 * 16132642311305 R 392 * 16132642312400 R 943 * 16132642312907 R 1860 * 16132642314500 R 2632 * 16132642314600 R 124 * 16132642314700 R 21291 * 16132642314705 R 4620 * 16132642316200 R 876 * 16132642316400 R 1025 * 16132642317400 R 400 * 16132642319700 R 194 * 16132642319900 R 2216 * 16132642320000 R 1539 * 16132642320100 R 2888 * 16132642320200 R 136 * 16132642320300 R 261 * 16132642320400 U 89 * 16132642321208 R 89 * 16132642321300 R 4217 * 16132642321400 R 124 * 16132642322707 R 334 * 16132642323600 R 2892 * 16132642324000 R 949 * 16132642326200 R 1667 * 16132642327000 R 116 * 16132642327300 R 761 * 16132642327410 R 566 * 16132642329400 R 420 * 16132642330800 R 282 * 16132642332400 R 731 * 16132642332408 R 2597 * 16132642333100 R 1582 * 16132642335400 R 175 * 16132642335500 R 6256 * 16132642344300 R 13716 * 16132642350100 R 7842 * 16132642358900 R 1523 * 16132642359100 R 2443 * 16132642359200 R 5764 * 16132642359300 R 949 * 16132642360100 R 441 * 16132642360108 R 450 * 16132642363500 R 1915 * 16132642367800 R 1167 * 16132642367900 R 1661 * 16132642368000 R 1590 * 16132642368300 R 630 * 16132642368900 R 267 * 16132642372900 R 2408 * 16132642376000 R 2184 * 16132642376800 R 1157 * 16132642376900 R 2360 * 16132642378300 R 6845 * 16132642381300 R 5168 * 16132642382700 R 1853 * 16132642393100 R 383 * 16132642395600 R 605 * 16132642396000 R 2794 * 16132642398000 R 703 * 16132642398300 R 1702 * 16132642402304 R 91 * 16132642402600 R 12333 * 16132642403400 R 659 * 16132642403700 R 421 * 16132642403900 R 957 * 16132642404200 R 334 * 16132642404300 R 413 * 16132642404500 R 406 * 16132642404600 R 217 * 16132642404700 R 833 * 16132642404800 R 2055 * 16132642407400 R 920 * 16132642412800 R 789 * 16132642416800 R 304 * 16132642416900 R 261 * 16132642417000 R 930 * 16132642417500 R 1173 * 16132642421700 R 3303 * 16132642436000 R 136 * 16132642436004 R 1392 * 16132642439804 R 464 * 16132642443300 R 2867 * 17131210002200 U 29032 * 17131210002500 U 3162 * 17131210003900 U 2184 * 17131210004106 U 124 * 17131210004120 U 5491 * 17131210004201 U 1865 * 17131210004900 U 2705 * 17131210009300 U 958 * 17131210009301 U 1462 * 17131210009400 U 755 * 17131210012500 U 20952 * 17131210013700 U 2151 * 17131210013800 U 339 * 17131210013900 U 2440 * 17131210016900 U 3049 * 17131210019300 U 12556 * 17131210020200 U 6735 * 17131210021100 U 8588 * 17131210026700 U 5332 * 17131210026800 U 5424 * 17131210026801 U 2433 * 17131210027300 U 10870 * 17131210027301 U 1958 * 17131210027600 U 1381 * 17131210029700 U 412 * 17131210029800 U 2883 * 17131210050900 U 2249 * 17131210051605 U 4882 * 17131210051705 U 5789 * 17131210051800 U 2915 * 17131210053401 U 9075 * 17131210054001 U 22684 * 17131210055800 U 1977 * 17131210056000 U 10887 * 17131210056100 U 3981 * 17131210056200 U 2965 * 17131210056202 U 1821 * 17131210060900 U 5503 * 17131210062200 U 4570 * 17131210066200 U 1471 * 17131210069300 U 1905 * 17131210069400 U 1320 * 17131210069500 U 1277 * 17131210069501 U 89 * 17131210070600 U 1262 * 17131210083301 U 2953 * 17131210083305 U 914 * 17131220117229 U 2167 * 17131220123505 U 688 * 17131220126100 U 85 * 17131220127300 U 236 * 17131220127301 U 3297 * 17131220128113 U 4342 * 17131220136800 U 4066 * 17131220142805 U 4797 * 17131220142806 U 1688 * 17131220142830 U 2098 * 17131220142849 U 1742 * 17131220149504 U 1346 * 17131220149720 U 2299 * 17131220149723 U 20786 * 17131220153200 U 94944 * 17131220153700 U 2670 * 17131220154500 U 7284 * 17131220157004 U 1514 * 17131220157203 U 3585 * 17131220157610 U 2311 * 17131220157700 U 1679 * 17131220158000 U 1347 * 17131220158001 U 90 * 17131220158100 U 1347 * 17131220158600 U 6496 * 17131220158605 U 2000 * 17131220158900 U 1190 * 17131220159401 U 1836 * 17131220162700 U 2289 * 17131220163002 U 441 * 17131220164801 U 528 * 17131230332231 U 5830 * 17131230332481 U 1384 * 17131230332581 U 1768 * 17131230332838 U 203 * 17131230334344 U 3082 * 17131230334481 U 10761 * 17131230336031 U 1670 * 17131230336039 U 1853 * 17131230336089 U 6253 * 17131230336832 U 177 * 17131230337031 U 5969 * 17131230337231 U 933 * 17131230337281 U 3177 * 17131230337284 U 1161 * 17131230337370 U 9121 * 17131230338681 U 7921 * 17131230338781 U 709 * 17131230339081 U 4296 * 17131230340331 U 1215 * 17131230340581 U 212 * 17131230341081 U 14988 * 17131230341281 U 2696 * 17131230341835 U 1555 * 17131230341836 U 3206 * 17131230342231 U 1093 * 17131230342431 U 6447 * 17131230342981 U 2342 * 17131230343192 U 12825 * 17131230343952 U 124 * 17131230344181 U 10538 * 17131230344388 U 10166 * 17131230344481 U 5227 * 17131230344486 U 44658 * 17131230345031 U 5889 * 17131230345231 U 6009 * 17131230345239 U 2309 * 17131230345481 U 124 * 17131230345489 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131230345881 U 4774 * 17131230346826 U 20048 * 17131230346827 U 1895 * 17131230347381 U 819 * 17131230347383 U 1215 * 17131230347531 U 1180 * 17131230348081 U 2408 * 17131230348420 U 1157 * 17131230348431 U 2184 * 17131230348481 U 3049 * 17131230349581 U 1413 * 17131230350631 U 1215 * 17131230350681 U 124 * 17131230351581 U 354 * 17131230351781 U 10840 * 17131230351831 U 4576 * 17131230352380 U 1215 * 17131230352548 U 9094 * 17131230353234 U 5527 * 17131230353244 U 18018 * 17131230353731 U 1215 * 17131230353744 U 2856 * 17131230353789 U 4257 * 17131230354044 U 89 * 17131230354431 U 6433 * 17131230354981 U 7084 * 17131230354984 U 6436 * 17131230355348 U 185 * 17131230355782 U 125 * 17131230356181 U 1399 * 17131230356231 U 124 * 17131230356381 U 1215 * 17131230357231 U 1215 * 17131230358031 U 2247 * 17131230358081 U 124 * 17131230358181 U 271510 * 17131230358288 U 93 * 17131230361331 U 18473 * 17131230362181 U 870 * 17131230364982 U 1378 * 17131230365081 U 1029 * 17131230365083 U 145 * 17131230368395 U 1633 * 17131230369281 U 5530 * 17131230370931 U 6248 * 17131230371731 U 18367 * 17131230371831 U 5910 * 17131230371881 U 14889 * 17131230371981 U 10394 * 17131230372081 U 4854 * 17131230372131 U 876 * 17131230372931 U 2632 * 17131230373431 U 1193 * 17131230373435 U 1696 * 17131230375031 U 1608 * 17131230375531 U 1210 * 17131230375533 U 856 * 17131230375631 U 4098 * 17131230375681 U 1137 * 17131230375731 U 1318 * 17131230375881 U 12502 * 17131230375981 U 7284 * 17131230376131 U 949 * 17131230376181 U 1079 * 17131230376231 U 6726 * 17131230376281 U 7403 * 17131230379331 U 354 * 17131230381581 U 6088 * 17131230381582 U 2119 * 17131230381781 U 833 * 17131230382549 U 5058 * 17131230383081 U 2793 * 17131230383131 U 6996 * 17131230383181 U 3177 * 17131230385031 U 719 * 17131230386881 U 89 * 17131230386888 U 1203 * 17131230387331 U 1215 * 17131230390131 U 1936 * 17131230390331 U 798 * 17131230390531 U 1045 * 17131230390539 U 101 * 17131250923681 R 848 * 17131250926131 R 3110 * 17131250926181 R 5770 * 17131250927081 R 224 * 17131250927981 R 1062 * 17131250928980 R 507 * 17131250928981 R 558 * 17131250929731 R 901 * 17131250929883 R 957 * 17131250931331 R 1189 * 17131250931339 R 1134 * 17131250939931 R 1473 * 17131250940931 R 2568 * 17131250941433 R 2565 * 17131250943431 R 2504 * 17131250943731 R 848 * 17131250943781 R 7323 * 17131250943786 R 5496 * 17131250950581 R 3177 * 17131250951681 R 4300 * 17131250954881 R 2696 * 17131250955531 R 1372 * 17131250955681 R 163 * 17131250957981 R 2406 * 17131250959081 R 3154 * 17131250960181 R 5596 * 17131250960331 R 1699 * 17131250960353 R 385 * 17131250960831 R 456 * 17131250961881 R 5416 * 17131250963081 R 2729 * 17131250965631 U 1573 * 17131250968100 R 943 * 17131250968735 R 2805 * 17131250969281 R 397 * 17131250969531 R 427 * 17131250969681 R 673 * 17131250969704 R 551 * 17131250970431 R 653 * 17131250971531 R 1062 * 17131250971581 R 2440 * 17131250971631 R 2608 * 17131250971750 R 1254 * 17131250973481 R 934 * 17131250974581 R 1930 * 17131250974600 U 1016 * 17131250976131 R 2440 * 17131250976241 R 1148 * 17131250978731 R 1062 * 17131250981300 R 1662 * 17131250981631 R 2664 * 17131281713163 U 659 * 17131281713207 U 1109 * 17131281713301 U 210 * 17131281713330 U 334 * 17131281714000 U 1221 * 17131281715000 U 11451 * 17131281717006 U 15292 * 17131281720500 U 2151 * 17131281727400 U 2055 * 17131281727500 U 54648 * 17131281730700 U 2696 * 17131281730790 U 2664 * 17131281733205 U 2856 * 17131281733900 U 4536 * 17131281735000 U 2010 * 17131281735002 U 3005 * 17131281735100 U 5660 * 17131281735215 U 1449 * 17131281739300 U 4296 * 17131281739400 U 4455 * 17131281739500 U 3040 * 17131281739507 U 63 * 17131281739900 U 736 * 17131281743105 U 1370 * 17131281743800 U 164 * 17131281743900 U 1254 * 17131281747300 U 1215 * 17131281747400 U 5133 * 17131281750000 U 5093 * 17131281750010 U 930 * 17131281750100 U 9497 * 17131281751100 U 499 * 17131281751200 U 1478 * 17131281753400 U 4774 * 17131281753600 U 4576 * 17131281754600 U 2311 * 17131281754700 U 1446 * 17131281756000 U 2311 * 17131281756100 U 3209 * 17131281756900 U 5919 * 17131281761300 R 30304 * 17131281763900 U 3484 * 17131281765000 U 124 * 17131281774300 U 804 * 17131281774500 U 2676 * 17131281774510 U 2213 * 17131281776100 U 2921 * 17131281777400 U 456 * 17131281780800 U 1522 * 17131281780900 U 4710 * 17131281785200 U 8396 * 17131281786500 U 848 * 17131281786600 U 1406 * 17131281786700 U 4005 * 17131281786752 U 485 * 17131281791000 U 29880 * 17131281792800 U 1607 * 17131281794800 U 5013 * 17131281794900 U 4854 * 17131281801100 U 124 * 17131281801200 U 1062 * 17131281803300 U 4580 * 17131281808100 U 616 * 17131281822200 U 2888 * 17131281822300 U 676 * 17131281824000 U 124 * 17131281824003 U 3079 * 17131281824005 U 7907 * 17131281825700 U 238 17131312700155 U 19803 17131312700421 U 7918 17131312700596 U 2366 17131312700615 U 1215 17131312700620 U 847 17131312700716 U 5145 17131312700876 U 1828 17131312700931 U 1888 17131312701016 U 4341 17131312701042 U 3827 17131312701096 U 515 17131312701105 U 11964 17131312701210 U 4455 17131312701212 U 5013 17131312701215 U 124 17131312701216 R 24618 17131312701232 U 22913 17131312701255 U 9107 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131312701320 U 7089 17131312701321 U 7408 17131312701322 U 15212 17131312701371 U 12065 17131312701373 U 89 17131312701395 U 5969 17131312701396 U 7801 17131312701540 U 1080 17131312701555 U 11610 17131312701745 U 7960 17131312701748 U 1282 17131312701886 U 4142 17131312701991 U 19294 17131312702166 U 1699 17131312702168 U 7527 17131312702305 U 17116 17131312702560 U 40 17131312702617 U 1282 17131312702626 U 1074 17131312702627 U 362 17131312702646 U 4222 17131312702770 U 7886 17131312702772 U 7992 17131312702990 U 1695 17131312702991 U 324 17131312702993 U 1835 17131312703112 U 7921 17131312703113 U 7408 17131312703145 U 3114 17131312703146 U 5411 17131312703220 U 11674 17131312703293 U 4341 17131312703294 U 3014 17131312703340 U 39550 17131312703540 U 1095 17131312703672 U 4774 17131312703750 U 1975 17131312703751 U 709 17131312703754 U 566 17131312703760 U 45134 17131312703835 U 10571 17131312703836 U 7284 17131312703980 U 6646 17131312703983 U 5053 17131312703995 U 19052 17131312704045 U 1252 17131312704118 U 1457 17131312704335 U 25558 17131312704436 U 13628 17131312704475 U 2098 17131312704477 U 5651 17131312704675 U 1639 17131312704676 U 833 17131312704770 U 1413 17131312704775 U 819 17131312704860 U 6447 17131312704861 U 124 17131312704875 U 9273 17131312704925 U 3049 17131312704926 U 4576 17131312704932 U 89 17131312705140 U 18473 17131312705195 U 5173 17131312705325 U 11964 17131312705335 U 99 17131312705510 U 2729 17131312705655 U 1215 17131312705705 U 21683 17131312705760 U 14994 18131312706036 U 2341 18131312706343 U 2116 18131312706344 U 224 18131312710196 U 6571 17131321183010 U 282 17131321185600 U 2224 17131321187300 U 2834 17131321187302 U 2020 17131321188100 U 1204 17131321188103 U 891 17131321190804 U 2279 17131321191010 U 2499 17131321205404 U 4177 17131321208000 U 125 17131321210303 U 2921 17131321211000 U 1364 17131321211003 U 4098 17131321211900 U 1914 17131321221407 U 1355 17131321222300 U 2729 17131321222303 U 3114 17131321222800 U 133 17131321227603 U 2856 17131321229412 U 2181 17131321233103 U 906 17131321235504 U 4336 17131321236001 U 1702 17131321236002 U 717 17131321238801 U 801 17131321238803 U 1007 17131321240100 U 2128 17131321240102 U 2279 17131321240900 U 2216 17131321240905 U 2639 17131321242200 U 5252 17131321243200 U 5374 17131321243500 U 1350 17131321243502 U 3049 17131321243600 U 2464 17131321243602 U 992 17131321244210 U 3241 17131321245200 U 630 17131321245201 U 464 17131321245202 U 210 17131321246300 U 1518 17131321246303 U 1378 17131321247200 U 2537 17131321247303 U 1436 17131321247604 U 3017 17131321248800 U 1109 17131321252410 U 804 17131321254403 U 1095 17131321254600 U 6487 17131321254603 U 1090 17131321254701 U 2710 17131321254800 U 1051 17131321254801 U 1277 17131321254920 U 1451 17131321255000 U 2686 17131321256100 U 4823 17131321256200 U 5889 17131321262000 U 491 17131321262010 U 124 17131321262300 U 508 17131321262310 U 616 17131321262311 U 784 17131321263900 U 11678 17131321263906 U 5292 17131321264910 U 2504 17131321265100 U 4465 17131321266000 U 3090 17131321266500 U 516 17131321266503 U 1117 17131321270100 U 5850 17131321271101 U 4098 17131321271103 U 2726 17131321271900 U 413 17131321273300 U 5221 17131321273304 U 1607 17131321273800 U 124 17131321274100 U 5611 17131321274102 U 4774 17131321274600 U 9923 17131321274620 U 2696 17131321274626 U 11995 17131321275200 U 5092 17131321276000 U 128 17131321276003 U 1152 17131321279100 U 15580 17131321279101 U 4102 17131321279805 U 89 17131321280302 U 4774 17131321280900 U 1721 17131321281300 U 4854 17131321281302 U 2311 17131321282600 U 1021 17131321282912 U 5077 17131321283700 U 2644 17131321283704 U 2294 17131321283800 U 1739 17131321283804 U 891 17131321283805 U 507 17131321286300 U 1958 17131321286500 U 5898 17131321286900 U 5651 17131321286911 U 89 17131321287600 U 1701 17131333350200 R 1402 17131335001014 R 348 17131335004800 R 1415 17131335005000 R 9991 17131335006000 R 1215 17131335007600 R 124 17131335008001 R 31581 17131335008801 R 2236 17131335015400 R 31301 17131335026400 R 8934 17131335026403 R 9911 17131335027200 R 5570 17131335029600 U 109 17131335029602 R 90 17131335033404 R 1277 17131335035400 R 16084 17131335035401 R 1215 17131335037200 R 50729 17131335039000 R 9393 17131335041400 R 6447 17131335045000 R 1215 17131335045001 R 89 17131335047201 R 2921 17131335049000 R 4894 17131335050600 R 4455 17131335050800 R 4565 17131335051601 R 14621 17131335052000 R 90 17131335052200 R 59 17131335052201 R 348 17131335052400 R 5 17131335056400 R 124 17131335056401 R 1215 17131335075800 R 3570 17131335076201 R 22345 17131335089000 R 102 17131335092003 R 17883 17131335093400 R 159 17131335102200 R 10238 17131335104601 R 9979 17131335105602 R 89 17131335109000 R 4035 17131335109401 R 7846 17131335110001 R 740 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335116000 R 788 17131335116200 R 89 17131335128600 U 4255 17131335129601 R 10463 17131335130000 R 34033 17131335139800 R 8339 17131335141600 R 2216 17131335142604 R 1189 17131335142605 R 4563 17131335147000 R 6357 17131335148002 R 9418 17131335148200 R 12255 17131335150601 R 3110 17131335150602 R 12467 17131335151400 R 1341 17131335153600 R 7088 17131335154602 R 32237 17131335154803 R 2502 17131335154804 R 5178 17131335155003 R 90 17131335155400 R 13189 17131335155600 R 1391 17131335159201 R 2886 17131335159601 R 3047 17131335162400 R 2248 17131335162404 R 1016 17131335166000 R 14290 17131335166001 R 89 17131335166202 R 1419 17131335168001 R 23598 17131335169001 R 5098 17131335169003 R 5297 17131335170400 R 4383 17131335171200 R 7722 17131335171201 R 5730 17131335172200 R 11204 17131335172606 R 3708 17131335173000 R 8407 17131335178202 R 220 17131335179602 R 1215 17131335183600 R 7284 17131335183601 R 5456 17131335189000 R 7084 17131335190200 R 965 17131335190201 R 5257 17131335191804 R 5581 17131335193402 R 2629 17131335194204 R 548 17131335197000 R 126 17131335197401 R 1315 17131335197804 R 9373 17131335205800 R 1053 17131335205802 R 2132 17131335207400 R 561 17131335209001 R 1821 17131335209002 R 11077 17131335209801 R 28844 17131335211400 R 67305 17131335211801 R 1215 17131335213601 R 3014 17131335213602 U 1678 17131335216404 R 92 17131335216405 R 90 17131335216408 R 2694 17131335217604 R 89 17131335219000 R 1298 17131335219200 R 4455 17131335219402 R 1060 17131335219405 R 378 17131335223400 R 89 17131335223606 R 1269 17131335226800 R 5053 17131335230001 R 4660 17131335230600 R 2793 17131335234000 R 7204 17131335234001 R 7447 17131335234401 R 5416 17131335235802 R 4182 17131335236404 R 16967 17131335237600 R 1326 17131335239801 R 609 17131335241400 R 5292 17131335243203 R 187 17131335243400 R 10897 17131335245610 R 1215 17131335245612 R 798 17131335245803 R 6134 17131335247201 R 16259 17131335249602 R 6053 17131335251000 R 2376 17131335251200 R 2825 17131335254800 R 1643 17131335257600 R 6806 17131335257601 R 1667 17131335261200 R 1870 17131335261202 R 1044 17131335261400 R 4894 17131335262200 R 978 17131335265601 R 6253 17131335265603 R 6134 17131335266400 R 388 17131335266401 R 710 17131335266402 R 89 17131335266600 R 11134 17131335270802 R 2597 17131335270805 R 3142 17131335275402 R 89 17131335277400 R 19374 17131335278600 R 4183 17131335278801 R 97 17131335284200 R 3141 17131335285800 R 25590 17131335286200 U 2530 17131335286602 R 89 17131335291600 R 12126 17131335297601 R 19480 17131335301401 R 2052 17131335301407 R 696 17131335303601 R 35977 17131335304201 R 4819 17131335304203 R 7169 17131335305800 R 172 17131335306401 R 89 17131335307000 R 89 17131335307804 R 71558 17131335307806 R 10482 17131335308800 R 2888 17131335308803 R 929 17131335311600 R 2729 17131335314400 R 19706 17131335314401 R 9646 17131335316200 R 5053 17131335318401 R 10430 17131335318601 R 5337 17131335319400 R 1967 17131335321200 R 1734 17131335321201 R 99502 17131335322405 R 19376 17131335322602 R 3079 17131335323400 R 5770 17131335323401 R 4182 17131335324602 R 296 17131335326600 R 2985 17131335327806 R 2341 17131335328201 R 2309 17131335329600 R 1607 17131335333200 R 1766 17131335337803 R 1215 17131335338003 U 11973 17131335340200 R 3241 17131335340800 R 1215 17131381815100 R 9671 17131381815515 R 773 17131381815701 U 1233 17131381815900 R 3114 17131381821502 U 2457 17131381822300 U 717 17131381825950 R 673 17131381828800 R 499 17131381828900 R 128 17131381829105 U 311 17131381831200 R 2023 17131381831407 R 2045 17131381831913 U 89 17131381832704 R 2472 17131381833116 U 1312 17131381833118 U 901 17131381833152 U 11390 17131381833903 R 906 17131381835000 R 6048 17131381835911 U 1958 17131381836221 U 1161 17131381842966 U 6726 17131381843300 R 978 17131381848106 R 413 17131381849013 U 1731 17131381849021 U 93 17131381849103 U 1629 17131381849808 R 41 17131381849809 R 644 17131381849810 R 862 17131381850205 R 2440 17131381851111 U 1335 17131381853012 U 5561 17131381856200 R 5093 17131381859600 R 542 17131381860209 U 2276 17131381860212 U 1102 17131381862200 R 5292 17131381865001 R 1306 17131381865100 R 1702 17131381868100 R 57428 17131381868333 U 232 17131381868338 U 1619 17131381868913 U 710 17131381868915 U 2276 17131381869201 U 2918 17131391885219 U 1667 17131391886011 U 972 17131391886308 U 801 17131391886509 U 16764 17131391886604 U 789 17131391886616 U 129 17131391886702 U 6288 17131391886705 U 6253 17131391887005 U 6566 17131391887300 U 572 17131391887303 U 4794 17131391887311 U 413 17131391889315 U 2027 17131391889318 U 624 17131391889511 U 2537 17131391889523 U 1923 17131391894116 U 1956 17131391894400 U 2209 17131391894402 U 4973 17131391894430 U 1443 17131391894505 U 1210 17131391903703 U 189 17131391904400 U 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131391907819 U 92 17131391915057 U 5965 17131391916301 U 1709 17131391916309 U 609 17131391920017 U 1282 17131391920021 U 1603 17131391920032 U 1306 17131391920948 U 12612 17131391920968 U 7685 17131391920991 U 1263 17131391921003 U 6631 17131391921005 U 972 17131391921017 U 1247 17131391922106 U 1167 17131391922150 U 456 17131391922156 U 1175 17131391922169 U 703 17131391922176 U 1478 17131391922181 U 801 17131391925346 U 630 17131391925367 U 1027 17131391927409 U 595 17131391935009 U 2814 17131391935103 U 841 17131391935907 U 18774 17131391935921 U 456 17131391935972 U 137 17131391936800 U 5570 17131391938006 U 682 17131391939500 R 6009 17131391939510 U 4695 17131391940205 U 1254 17131391940207 U 1604 17131391943502 U 891 * 17131411354500 U 2248 * 17131411356700 U 2713 * 17131411357405 U 1146 * 17131411357600 U 124 * 17131411357602 U 1117 * 17131411358600 U 572 * 17131411358603 U 630 * 17131411359000 U 2324 * 17131411359203 U 891 * 17131411361001 U 2344 * 17131411361100 U 2537 * 17131411363001 U 1384 * 17131411363100 U 6655 * 17131411363203 U 3128 * 17131411363401 U 470 * 17131411363409 U 862 * 17131411363600 U 1163 * 17131411363601 U 1799 * 17131411363603 U 899 * 17131411363900 U 2504 * 17131411363902 U 804 * 17131411365600 U 708 * 17131411365604 U 638 * 17131411367302 U 1109 * 17131411367700 U 1341 * 17131411367804 U 2087 * 17131411368205 U 668 * 17131411368503 U 542 * 17131411370203 U 697 * 17131411370208 U 5133 * 17131411373700 U 1831 * 17131411374500 U 514 * 17131411381200 U 558 * 17131411382300 U 4576 * 17131411382900 U 862 * 17131411382902 U 804 * 17131411384000 U 146 * 17131411384102 U 136 * 17131411388900 U 4328 * 17131411390100 U 1689 * 17131411390200 U 688 * 17131411391000 U 552 * 17131411391601 U 7084 * 17131411392600 U 392 * 17131411393001 U 949 * 17131411396100 U 362 * 17131411398500 U 1102 * 17131411399101 U 2437 * 17131411403000 U 789 * 17131411404700 U 2151 * 17131411405100 U 2376 * 17131411405102 U 5576 * 17131411405103 U 13120 * 17131411405900 U 789 * 17131411405902 U 964 * 17131411408200 U 1161 * 17131411409000 U 514 * 17131411411600 U 257 * 17131411415400 U 833 * 17131411415401 U 1196 * 17131411421700 U 349 * 17131411428813 U 1029 * 17131411428814 U 1510 * 17131411429300 U 3588 * 17131411429400 U 1965 * 17131411429500 U 1347 * 17131411429700 U 4103 * 17131411430400 U 2096 * 17131411430403 U 2504 * 17131411430404 U 901 * 17131411430504 U 1731 * 17131411430522 U 1189 * 17131411430701 U 1347 * 17131411432800 U 886 * 17131411433200 U 610 * 17131411433400 U 2632 * 17131411435100 U 270 * 17131411435301 U 1137 * 17131411435303 U 891 * 17131411437302 U 4660 * 17131411437800 U 6526 * 17131411437900 U 5570 * 17131411438000 U 3047 * 17131411438001 U 2020 * 17131411441600 U 272 * 17131411441700 U 1403 * 17131420783811 R 4735 * 17131420784574 U 4234 * 17131420784711 U 175 * 17131420785711 U 1916 * 17131420789661 R 1831 * 17131420792561 R 616 * 17131420794961 R 5889 * 17131420795011 U 1958 * 17131420795461 U 267 * 17131420795512 U 644 * 17131420795612 U 93 * 17131420795666 U 673 * 17131420795761 U 797 * 17131420795961 U 586 * 17131420798212 U 717 * 17131420799761 U 703 * 17131420800416 U 3900 * 17131420800520 U 1058 * 17131420804511 R 1446 * 17131420808162 U 124 * 17131420808963 U 2058 * 17131420810811 R 1860 * 17131420814861 R 1927 * 17131420816361 R 1079 * 17131420817761 U 572 * 17131420819411 U 1226 * 17131420820212 U 485 * 17131420823661 U 862 * 17131420823761 U 101 * 17131420824363 U 710 * 17131420824516 U 1796 * 17131420824769 U 528 * 17131420824811 U 586 * 17131420825911 U 2825 * 17131420826113 U 528 * 17131431754300 R 1137 * 17131431754304 R 630 * 17131431755300 R 27 * 17131431755302 R 378 * 17131431756504 R 276 * 17131431757200 R 2311 * 17131431759001 R 316 * 17131431760300 R 1863 * 17131431760400 R 558 * 17131431764100 R 1230 * 17131431765901 R 1063 * 17131431766802 R 224 * 17131431768413 R 1178 * 17131431769300 R 1399 * 17131431769304 R 833 * 17131431772600 R 325 * 17131431772604 R 537 * 17131431779206 R 1312 * 17131431779510 R 159 * 17131431784890 R 523 * 17131431784910 R 848 * 17131431785014 R 89 * 17131431788804 R 964 * 17131431795100 R 3272 * 17131431800100 R 420 * 17131431800107 R 668 * 17131431801801 R 528 * 17131431802404 R 124 * 17131431802809 R 93 * 17131431808000 R 464 * 17131431808004 R 1044 * 17131431809800 R 8358 * 17131431810600 R 1582 * 17131431811204 R 392 * 17131431812202 R 1443 * 17131431812223 R 609 * 17131431812400 R 1251 * 17131431812802 R 740 * 17131431818900 R 252 * 17131431820702 R 1021 * 17131431820705 R 1958 * 17131431824300 R 238 * 17131431827410 R 986 * 17131431831605 R 131 * 17131431831609 R 362 * 17131431836100 R 1486 * 17131441268511 R 3771 * 17131441269000 R 789 * 17131441269401 R 421 * 17131441273838 R 507 * 17131441287001 R 348 * 17131441289900 R 261 * 17131441300200 R 3954 * 17131441302500 R 7756 * 17131441302503 R 1434 * 17131441302506 R 1030 * 17131450886600 R 1224 * 17131450886603 R 413 * 17131450888100 R 311 * 17131450888205 R 499 * 17131450888700 R 1123 * 17131450888705 R 1399 * 17131450888711 R 89 * 17131450892902 R 296 * 17131450895900 R 5053 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131450896001 R 616 * 17131450897000 R 659 * 17131450897001 R 2866 * 17131450897002 R 2639 * 17131450899300 R 601 * 17131450899705 R 943 * 17131450905009 R 464 * 17131450910426 R 754 * 17131450911503 R 318 * 17131450924100 R 789 * 17131450932500 R 238 * 17131450934685 R 124 * 17131450934715 R 659 * 17131450934738 R 731 * 17131450934739 R 89 * 17131450934741 R 465 * 17131450934745 R 132 * 17131450936192 R 124 * 17131450936411 R 441 * 17131450937829 R 1122 * 17131450938107 R 6020 * 17131460805752 R 450 * 17131460814251 R 291 * 17131460814633 R 89 * 17131460815851 R 1060 * 17131460817100 R 224 * 17131460818000 R 920 * 17131460818100 R 369 * 17131460824901 R 819 * 17131460826900 R 1510 * 17131460827100 U 968 * 17131460827205 R 1178 * 17131460834651 R 427 * 17131460835052 R 659 * 17131460838206 R 427 * 17131460838405 R 362 * 17131460843400 R 761 * 17131460847250 U 1734 * 17131460855500 R 551 * 17131460855501 R 93 * 17131460856200 R 1927 * 17131460856800 R 1766 * 17131460857811 R 131 * 17131460859300 R 1446 * 17131460860351 R 127 * 17131460861801 R 203 * 17131460863151 R 572 * 17131460864301 R 89 * 17131460867150 R 964 * 17131460867300 R 1152 * 17131460867854 R 741 * 17131460868452 R 316 * 17131471266920 R 813 * 17131471559400 R 3082 * 17131471559410 R 609 * 17131471562300 R 89 * 17131471565707 R 6328 * 17131471568006 R 1167 * 17131471572700 R 731 * 17131471573400 R 124 * 17131471576601 R 348 * 17131471576604 R 566 * 17131471576809 R 943 * 17131471579400 R 2116 * 17131471579406 R 528 * 17131471579500 R 1007 * 17131471579501 R 1090 * 17131471579502 R 132 * 17131471579505 R 348 * 17131471579506 R 1927 * 17131471579515 R 862 * 17131471580310 R 470 * 17131471584100 R 11973 * 17131471584506 R 6726 * 17131471585401 R 2498 * 17131471589136 R 3703 * 17131471589200 R 3965 * 17131471591501 R 159 * 17131471593000 R 97 * 17131471593100 R 531 * 17131471594103 R 2216 * 17131471594600 R 2449 * 17131471594601 R 688 * 17131471594604 R 703 * 17131471599400 R 189 * 17131471603100 R 1051 * 17131471603102 R 2029 * 17131471603103 R 1678 * 17131511450100 R 804 * 17131511450103 R 507 * 17131511450500 R 1161 * 17131511451700 R 89 * 17131511451771 R 1263 * 17131511452200 R 1574 * 17131511452300 R 332 * 17131511453000 R 2039 * 17131511453009 R 1132 * 17131511453010 R 2089 * 17131511455500 R 1065 * 17131511455510 R 1263 * 17131511455550 R 1181 * 17131511456400 R 696 * 17131511456405 R 856 * 17131511456454 R 906 * 17131511458400 R 2513 * 17131511458416 R 1643 * 17131511458600 R 1530 * 17131511459111 R 668 * 17131511460000 R 397 * 17131511460010 R 1137 * 17131511462016 R 2793 * 17131511464640 R 452 * 17131511464642 R 885 * 17131511464660 R 673 * 17131511464800 R 891 * 17131511464810 R 1958 * 17131511464900 R 1065 * 17131511465100 R 789 * 17131511465165 R 586 * 17131511465205 R 354 * 17131511466166 R 1800 * 17131511466200 R 528 * 17131511472385 R 754 * 17131511472386 R 726 * 17131511474550 R 876 * 17131511474551 R 891 * 17131511476316 R 210 * 17131511477600 R 132 * 17131511478819 R 572 * 17131511482100 R 775 * 17131511484550 R 876 * 17131511485834 R 430 * 17131511486710 R 862 * 17131511486724 R 485 * 17131511486730 R 653 * 17131511486800 R 427 * 17131511486815 R 630 * 17131511487320 R 1465 * 17131511492500 R 116 * 17131511492789 R 1312 * 17131511492925 R 177 * 17131511494700 R 1958 * 17131511495000 R 2341 * 17131511495600 R 124 * 17131511496040 R 1036 * 17131511496330 R 2886 * 17131511498700 R 1968 * 17131511498715 R 1095 * 17131511500201 R 1828 * 17131511500300 R 5666 * 17131511500638 R 761 * 17131511500642 R 7124 * 17131511501017 R 24009 * 17131511501333 R 866 * 17131511501337 R 127 * 17131511501515 R 1036 * 17131511503027 R 4445 * 17131511505505 R 833 * 17131511505506 R 1233 * 17131511505917 R 586 * 17131511506700 R 69 * 17131511506704 R 448 * 17131511506705 R 105 * 17131511508426 R 3142 * 17131511508500 R 964 * 17131511508514 R 1152 * 17131511509300 R 126 * 17131511509315 R 2242 * 17131511510133 R 2279 * 17131511516400 R 3082 * 17131511520000 R 1521 * 17131511520019 R 1648 * 17131511521015 R 1181 * 17131511521016 R 493 * 17131511521017 R 89 * 17131511521100 R 595 * 17131511522127 R 3834 * 17131511522132 R 378 * 17131511522139 R 644 * 17131511522143 R 2469 * 17131511522154 R 1192 * 17131511522214 R 17296 * 17131511522216 R 2213 * 17131511522247 R 89 * 17131511522260 R 920 * 17131511522272 R 745 * 17131511522276 R 2440 * 17131511522277 R 2856 * 17131511522288 R 558 * 17131511522292 R 319 * 17131511522325 R 8494 * 17131511522352 R 89 * 17131511522815 R 1413 * 17131511522900 R 869 * 17131511522935 R 1542 * 17131511523001 R 754 * 17131511523320 R 124 * 17131511524205 R 1036 * 17131511524225 R 745 * 17131511524800 R 5053 * 17131511525149 R 159 * 17131511525525 R 2600 * 17131511525526 R 871 * 17131511526340 R 3049 * 17131511527105 R 2565 * 17131511527106 R 2248 * 17131511527253 R 572 * 17131511527500 R 13491 * 17131511527714 R 397 * 17131511528600 R 1016 * 17131511529400 R 210 * 17131511529415 R 558 * 17131511529735 R 558 * 17131511529816 R 319 * 17131511529900 R 528 * 17131511530200 R 1125 * 17131511530209 R 136 * 17131511530211 R 175 * 17131511530349 R 2931 * 17131511530500 R 125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131511530510 R 750 * 17131521500800 R 775 * 17131521500820 R 638 * 17131521508100 R 1157 * 17131521508110 R 493 * 17131521513820 R 413 * 17131521519720 R 1254 * 17131521521400 R 616 * 17131521526120 R 1181 * 17131521526410 R 507 * 17131521526705 R 2632 * 17131521529700 R 804 * 17131521529710 R 1189 * 17131521529720 R 124 * 17131521536520 R 2023 * 17131521537190 R 247 * 17131521539330 R 126 * 17131521539405 R 745 * 17131521540000 R 2416 * 17131521540520 R 296 * 17131521540720 R 5536 * 17131521541019 R 284 * 17131521543500 R 383 * 17131521543510 R 435 * 17131521544700 R 1478 * 17131521545400 R 528 * 17131521548500 R 734 * 17131521549505 R 624 * 17131521551820 R 1109 * 17131521552400 R 252 * 17131521552800 R 1221 * 17131521554900 R 479 * 17131521555230 R 116 * 17131521556600 R 601 * 17131521556620 R 339 * 17131521560500 R 6845 * 17131521560800 R 1210 * 17131521564520 R 2219 * 17131521564530 R 745 * 17131521565505 R 1372 * 17131521565507 R 982 * 17131521565710 R 1115 * 17131521566644 R 252 * 17131535023000 U 949 * 17131535041000 U 499 * 17131535041005 U 493 * 17131535076000 U 1157 * 17131535096000 U 2533 * 17131535097000 U 775 * 17131535097002 U 537 * 17131535107000 U 238 * 17131535126000 U 1643 * 17131535132000 U 916 * 17131535134000 U 548 * 17131535135000 U 1765 * 17131535135005 U 203 * 17131535142000 U 2087 * 17131535142005 U 2694 * 17131535147000 U 775 * 17131535161000 U 1748 * 17131535162000 U 1521 * 17131535163000 U 5007 * 17131535168000 U 586 * 17131535237000 U 761 * 17131535237005 U 609 * 17131535275000 U 1312 * 17131535283000 R 1944 * 17131535287000 U 1611 * 17131535293000 U 7650 * 17131535301000 R 4797 * 17131535309000 U 3424 * 17131535313000 U 3993 * 17131535364000 U 1958 * 17131535433002 U 801 * 17131535433011 U 7806 * 17131535471001 U 1860 * 17131535500000 U 2119 * 17131535509000 U 731 * 17131535516000 U 1799 * 17131535540004 U 1074 * 17131535561000 U 827 * 17131535580010 U 247 * 17131535708000 U 978 * 17131535709000 U 638 * 17131535717000 U 4137 * 17131535721000 U 2761 * 17131535725000 U 1594 * 17131535726000 U 717 * 17131535758000 U 859 * 17131535770005 U 334 * 17131535792000 U 334 * 17131535821000 U 3398 * 17131535838000 U 1716 * 17131535846000 U 210 * 17131535854014 R 1539 * 17131535860000 U 944 * 17131535872002 U 435 * 17131535881001 U 827 * 17131535917000 U 2248 * 17131535917005 U 406 * 17131535929010 U 653 * 17131536048000 R 2184 * 17131536048005 U 1796 * 17131536076000 R 12037 * 17131536077000 R 1371 * 17131536078000 U 1181 * 17131536079000 U 1936 * 17131536080000 R 13222 * 17131536082000 R 934 * 17131536090000 U 4814 * 17131536154000 R 2609 * 17131536155000 R 1157 * 17131536186000 U 1051 * 17131536208002 U 304 * 17131536233000 R 93 * 17131536234000 U 2586 * 17131536234004 U 89 * 17131536266000 U 2508 * 17131536269000 U 13361 * 17131536275002 U 2244 * 17131536286001 U 3869 * 17131536318000 U 616 * 17131536322000 R 1744 * 17131536323000 U 1510 * 17131536327000 U 2440 * 17131536382000 U 276 * 17131536383000 U 441 * 17131536387000 U 348 * 17131536388000 R 89 * 17131536389000 U 180 * 17131536390000 U 804 * 17131536392000 U 383 * 17131536426000 U 668 * 17131536455005 U 1660 * 17131536492000 U 659 * 17131536519000 U 5611 * 17131536528000 U 978 * 17131536548000 U 761 * 17131536559000 U 1036 * 17131536560000 U 1001 * 17131536560004 U 1074 * 17131536623000 U 1763 * 17131536624000 U 3591 * 17131536653001 U 1247 * 17131536701004 R 1468 * 17131536701005 U 1263 * 17131536710000 U 10225 * 17131536753000 R 2853 * 17131536754000 U 2216 * 17131536824010 U 653 * 17131536844002 U 1956 * 17131536855000 U 1895 * 17131536874002 U 1651 * 17131536887000 U 551 * 17131536888000 U 2216 * 17131536934000 U 3017 * 17131536938010 U 2600 * 17131536983000 U 238 * 17131536990000 U 601 * 17131537034000 U 5568 * 17131537037000 U 339 * 17131537051000 U 1936 * 17131537086001 U 89 * 17131537115000 U 586 * 17131537116000 U 717 * 17131537206000 U 804 * 17131537213000 U 891 * 17131537218000 U 4814 * 17131537247002 U 2149 * 17131537264000 U 934 * 17131537265000 U 1065 * 17131537267000 U 1268 * 17131537276000 U 1189 * 17131537311004 U 89 * 17131537311006 U 943 * 17131537327000 U 717 * 17131537377001 U 435 * 17131537381000 U 1607 * 17131537384003 U 710 * 17131537429000 U 659 * 17131542555814 R 456 * 17131542555815 R 644 * 17131542570000 R 1991 * 17131542570012 R 2408 * 17131542572000 R 296 * 17131542572020 R 616 * 17131542605600 R 558 * 17131542623810 R 1958 * 17131542630800 R 731 * 17131542636600 R 601 * 17131542645000 R 3165 * 17131542659000 R 1831 * 17131542671000 R 752 * 17131542711200 R 499 * 17131542711400 R 369 * 17131542720413 R 247 * 17131542724200 R 862 * 17131542724400 R 1411 * 17131542729200 R 630 * 17131542733010 R 450 * 17131542737816 R 101 * 17131542744812 R 217 * 17131542747200 R 7106 * 17131542754213 R 1095 * 17131612696300 U 5013 * 17131612696500 U 836 * 17131612696600 U 3521 * 17131612696900 U 210 * 17131612697000 R 7403 * 17131612697100 U 11705 * 17131612697200 U 10394 * 17131612702601 U 798 * 17131612702602 U 798 * 17131612703300 U 2119 * 17131612703500 U 4376 * 17131612706400 U 124 * 17131612706500 U 1607 * 17131612707000 U 180 * 17131612707100 U 125 * 17131612707200 U 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131612708300 U 4098 * 17131612708500 U 804 * 17131612708600 U 1029 * 17131612714800 U 4257 * 17131612715300 U 1240 * 17131612715301 U 4695 * 17131612716800 U 52 * 17131612716801 U 1639 * 17131612716900 U 124 * 17131612716901 U 128 * 17131612717700 R 688 * 17131612717701 U 392 * 17131612718900 R 5213 * 17131612718901 U 566 * 17131612723000 U 2985 * 17131612723002 U 3174 * 17131612725000 U 127 * 17131612734301 U 6224 * 17131612746000 U 2600 * 17131612750500 U 194 * 17131612752000 U 1152 * 17131612752400 U 5969 * 17131612753800 U 1016 * 17131612756200 U 1895 * 17131612758200 U 2311 * 17131612761200 U 804 * 17131612764600 U 7810 * 17131612772400 U 2472 * 17131612773700 U 6380 * 17131612778100 U 383 * 17131612782803 U 89 * 17131612792700 U 2469 * 17131612792701 U 4261 * 17131612792800 U 2440 * 17131612793300 U 4058 * 17131612799000 U 1402 * 17131612801500 U 7505 * 17131612814100 U 2982 * 17131612814101 U 866 * 17131612818100 U 2344 * 17131612824400 U 616 * 17131612824402 U 91 * 17131612830901 U 90 * 17131612834700 U 5611 * 17131612835601 U 11017 * 17131612837601 U 2129 * 17131612839400 U 745 * 17131612839402 U 551 * 17131612841606 U 2276 * 17131612858200 U 1065 * 17131612865700 U 1095 * 17131612875600 U 124 * 17131612876400 U 1739 * 17131612876500 U 1045 * 17131612878201 U 2208 * 17131621450413 U 247 * 17131621450503 U 1776 * 17131621450524 U 413 * 17131621450566 U 276 * 17131621450805 U 136 * 17131621450824 U 871 * 17131621452002 U 1457 * 17131621452106 U 296 * 17131621452117 U 819 * 17131621452124 U 668 * 17131621452127 U 914 * 17131621453900 U 397 * 17131621457108 U 1109 * 17131621457809 U 14291 * 17131621458118 U 710 * 17131621459116 U 479 * 17131621459506 U 537 * 17131621464402 U 1298 * 17131621467502 U 659 * 17131621467507 U 406 * 17131621471704 U 252 * 17131621474400 U 891 * 17131621474406 U 992 * 17131621478308 U 89 * 17131621478700 U 2062 * 17131621478701 U 1381 * 17131621478702 U 769 * 17131621482009 U 493 * 17131621483901 U 1137 * 17131621485702 U 4416 * 17131621488227 U 1486 * 17131621489216 U 1161 * 17131621489307 U 653 * 17131621489311 U 4655 * 17131621489401 R 542 * 17131621489408 U 638 * 17131621489504 U 1702 * 17131621491306 U 2568 * 17131621491700 U 1058 * 17131621493904 U 2793 * 17131621494802 U 789 * 17131621495170 U 2886 * 17131621495639 U 2249 * 17131621495643 U 688 * 17131621496101 U 1355 * 17131621496105 U 1051 * 17131621496401 U 1181 * 17131621496410 U 581 * 17131621502326 U 1761 * 17131621502334 U 124 * 17131621502357 U 1051 * 17131621503201 U 586 * 17131621503206 U 6328 * 17131621503213 U 6288 * 17131621503302 U 485 * 17131621503303 U 1831 * 17131630917811 U 6829 * 17131630919406 U 2119 * 17131630919610 U 362 * 17131630921313 U 813 * 17131630921430 U 1240 * 17131630921461 U 383 * 17131630921467 U 1219 * 17131630921476 U 90 * 17131630921480 U 813 * 17131630921485 U 834 * 17131630922500 U 5252 * 17131630922909 U 4981 * 17131630924201 U 1341 * 17131630924600 U 542 * 17131630926906 U 232 * 17131630928701 U 3710 * 17131630931006 U 503 * 17131630932504 U 2729 * 17131630933903 U 775 * 17131630934000 U 494 * 17131630934202 U 2163 * 17131630934601 U 833 * 17131630936500 U 1690 * 17131630936706 U 10995 * 17131630936806 U 369 * 17131630936808 U 688 * 17131630938802 U 3087 * 17131630938803 U 4003 * 17131630941101 U 703 * 17131630941501 U 413 * 17131630942101 U 8104 * 17131630943601 U 159 * 17131630944603 U 7015 * 17131630947203 U 1095 * 17131630947601 U 325 * 17131630948700 U 833 * 17131630949945 U 4049 * 17131630950506 U 2087 * 17131630950510 U 10757 * 17131630951712 U 4382 * 17131630951726 U 247 * 17131630953724 U 841 * 17131630954215 U 943 * 17131630954513 U 1762 * 17131630954915 U 1036 * 17131630955113 U 1923 * 17131641199906 R 920 * 17131641200206 R 949 * 17131641200800 U 159 * 17131641201110 U 290 * 17131641201500 R 673 * 17131641206205 R 2632 * 17131641206509 R 1221 * 17131641206515 U 1316 * 17131641208202 R 1036 * 17131641208203 U 2055 * 17131641209400 R 6137 * 17131641210602 R 688 * 17131641211400 U 2156 * 17131641213501 U 429 * 17131641215205 U 2813 * 17131641215402 U 2279 * 17131641217014 U 876 * 17131641217019 U 125 * 17131641217203 R 56 * 17131641217218 U 89 * 17131641226302 U 1219 * 17131641226400 U 891 * 17131641227800 R 1542 * 17131641227801 U 934 * 17131641235800 R 4033 * 17131641239500 R 1495 * 17131641241600 R 8343 * 17131641242400 R 7933 * 17131641245304 U 2408 * 17131641252200 R 5411 * 17131641253200 U 1754 * 17131641253802 U 676 * 17131641254100 R 1152 * 17131641254101 R 470 * 17131641254103 U 630 * 17131641254104 U 90 * 17131641254200 R 2440 * 17131641260203 U 290 * 17131681054100 R 833 * 17131681054200 R 1831 * 17131681058102 R 479 * 17131681058200 R 1478 * 17131681076000 R 126 * 17131681083000 R 5850 * 17131681087900 R 23129 * 17131681093101 R 348 * 17131681103500 R 1021 * 17131681112600 R 1521 * 17131681113700 R 252 * 17131710837704 R 3668 * 17131710837921 R 777 * 17131710838700 R 2886 * 17131710839600 R 4909 * 17131710844004 R 1614 * 17131710844906 R 2788 * 17131710847000 R 282 * 17131710847008 R 2184 * 17131710847200 R 731 * 17131710848025 R 1434 * 17131710855502 R 3862 * 17131710855515 R 1318 * 17131710855630 R 2097 * 17131710858204 R 470 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131710859300 R 1542 * 17131710859335 R 1181 * 17131710859355 R 334 * 17131710862808 R 706 * 17131710863601 R 11505 * 17131710869411 R 1402 * 17131710869800 R 688 * 17131710869904 R 2915 * 17131710870500 R 1748 * 17131710871600 R 1196 * 17131710872002 R 1831 * 17131710872606 R 870 * 17131710872900 R 717 * 17131710874315 R 92 * 17131710874603 R 1565 * 17131710875100 R 91 * 17131710876702 R 978 * 17131710879700 R 1224 * 17131710886308 R 558 * 17131710886316 R 89 * 17131722282100 R 2347 * 17131722284612 R 838 * 17131722289200 R 91 * 17131722322400 R 12385 * 17131722337108 R 1870 * 17131722364000 R 276 * 17131730843503 U 2583 * 17131730843504 U 124 * 17131730844006 U 586 * 17131730847500 R 2353 * 17131730848601 U 441 * 17131730848805 U 726 * 17131730849102 R 1702 * 17131730849112 U 124 * 17131730849120 R 3233 * 17131730849122 U 1799 * 17131730849123 U 5053 * 17131730849142 U 378 * 17131730849601 U 1196 * 17131730850206 U 2953 * 17131730850210 U 26523 * 17131730850500 R 644 * 17131730850747 U 406 * 17131730852560 U 2467 * 17131730852700 R 3219 * 17131730852701 U 124 * 17131730852901 U 290 * 17131730855801 U 745 * 17131730855812 U 1720 * 17131730855900 R 1320 * 17131730857900 R 2769 * 17131730860200 R 6885 * 17131730860701 U 124 * 17131730860703 U 5850 * 17131730860706 U 1905 * 17131730860800 U 3049 * 17131730860901 R 4933 * 17131730861400 R 5013 * 17131730861801 U 10661 * 17131730862300 R 267 * 17131730862903 U 311 * 17131730864301 U 1667 * 17131730864400 R 934 * 17131730864410 U 131 * 17131730864706 U 1766 * 17131730864708 U 949 * 17131730866202 U 325 * 17131730867403 U 1870 * 17131730868309 U 3114 * 17131730868600 R 997 * 17131730870400 U 267 * 17131730871805 U 1524 * 17131730874800 U 1502 * 17131730875105 U 1512 * 17131730880903 U 128 * 17131730881206 U 456 * 17131730881316 U 3110 * 17131730885200 R 3550 * 17131730887401 U 3997 * 17131730888100 R 1031 * 17131730889001 U 659 * 17131730889408 U 2344 * 17131730889429 U 692 * 17131730889908 U 819 * 17131810188800 U 2408 * 17131810188810 U 1381 * 17131810193900 U 2087 * 17131810194000 U 354 * 17131810194005 U 1167 * 17131810194705 U 4058 * 17131810195900 U 4783 * 17131810195902 U 1486 * 17131810196100 U 2769 * 17131810197700 U 3026 * 17131810198200 U 2857 * 17131810198205 U 124 * 17131810198210 U 1408 * 17131810200900 U 128 * 17131810204006 U 261 * 17131810204008 U 89 * 17131810205200 U 4155 * 17131810205700 U 4336 * 17131810207800 U 2888 * 17131810207810 U 673 * 17131810208516 U 934 * 17131810209000 U 421 * 17131810209015 U 2084 * 17131810209510 U 3117 * 17131810212910 U 2382 * 17131810213205 U 2433 * 17131810214305 U 2985 * 17131810215210 U 1210 * 17131810215800 U 2216 * 17131810215900 U 4257 * 17131810215901 U 2661 * 17131810216000 U 2921 * 17131810218100 U 57897 * 17131810218200 U 71556 * 17131810218805 U 89 * 17131810218810 U 1745 * 17131810218911 U 1058 * 17131810219904 U 949 * 17131810220300 U 3162 * 17131810224700 U 11120 * 17131810226200 U 41 * 17131810226206 U 2248 * 17131810226207 U 1461 * 17131810226208 U 929 * 17131810226400 U 4225 * 17131810227600 U 1089 * 17131810227610 U 3145 * 17131810227611 U 5217 * 17131810227900 U 3889 * 17131810227905 U 4243 * 17131810228500 U 5053 * 17131810231000 U 2440 * 17131810231500 U 673 * 17131810232300 U 1298 * 17131810234705 U 4814 * 17131810236200 U 558 * 17131810237500 U 1863 * 17131810237510 U 2761 * 17131810238410 U 124 * 17131810238500 U 6566 * 17131810240910 U 5093 * 17131810241300 U 408 * 17131810244000 U 2376 * 17131810244005 U 2696 * 17131810245800 U 3145 * 17131810246300 U 5181 * 17131810246305 U 1799 * 17131810247000 U 1125 * 17131810247005 U 2888 * 17131810247900 U 3737 * 17131810252510 U 6251 * 17131810252700 U 2825 * 17131810252810 U 2856 * 17131810252811 U 769 * 17131810252815 U 798 * 17131810254305 U 1152 * 17131810254310 U 1312 * 17131810255210 U 1766 * 17131810255216 U 464 * 17131810256310 U 9586 * 17131810256700 U 272 * 17131810256705 U 256 * 17131810256710 U 124 * 17131810258800 U 2866 * 17131810261210 U 369 * 17131810262500 U 1189 * 17131810262505 U 1399 * 17131810262600 U 124 * 17131810262605 U 7881 * 17131810262700 U 9811 * 17131810266100 U 5093 * 17131810267500 U 2568 * 17131810267510 U 2405 * 17131810273000 U 4291 * 17131810273315 U 1539 * 17131810275000 U 354 * 17131810275700 U 1712 * 17131810275710 U 676 * 17131810275912 U 4455 * 17131810276202 U 124 * 17131810276210 U 2652 * 17131810276300 U 8669 * 17131810276500 U 7163 * 17131810277900 U 616 * 17131810277905 U 964 * 17131810278600 U 5261 * 17131810278602 U 2052 * 17131810283100 U 5093 * 17131810283105 U 2087 * 17131810283400 U 89 * 17131810283410 U 89 * 17131810283700 U 1796 * 17131810283702 U 1796 * 17131810283710 U 11019 * 17131810284100 U 4146 * 17131810284210 U 4774 * 17131810284600 U 1670 * 17131810284700 U 2276 * 17131810284705 U 1021 * 17131810285300 U 499 * 17131810285310 U 616 * 17131810286900 U 2545 * 17131810286905 U 1699 * 17131810287905 U 10005 * 17131810291000 U 4416 * 17131821231600 U 586 * 17131821233400 U 2408 * 17131821233402 U 1074 * 17131821233404 U 3145 * 17131821233600 U 2311 * 17131821234607 U 1901 * 17131821241600 U 644 * 17131821241601 U 731 * 17131821242018 U 507 * 17131821243907 U 5151 * 17131821246200 U 1436 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131821246301 U 1277 * 17131821246302 U 1175 * 17131821246305 U 876 * 17131821247100 U 64 * 17131821247102 U 7 * 17131821250700 U 4735 * 17131821250701 U 2309 * 17131821251200 U 224 * 17131821261502 U 5786 * 17131821262502 U 1831 * 17131821264205 U 1766 * 17131821264206 U 2063 * 17131821268202 U 4854 * 17131821268203 U 2603 * 17131821270000 U 5651 * 17131821270002 U 6526 * 17131821273809 U 4536 * 17131821274200 U 267 * 17131821274203 U 1635 * 17131821276400 U 7124 * 17131821277100 U 4336 * 17131821279300 U 717 * 17131821279303 U 717 * 17131821280700 U 8838 * 17131821280800 U 3345 * 17131821281900 U 1282 * 17131821281902 U 1370 * 17131821283200 U 5971 * 17131821284502 U 2878 * 17131821286117 U 1196 * 17131821286118 U 769 * 17131821289102 U 7284 * 17131821292700 U 413 * 17131821292800 U 325 * 17131821292900 U 2087 * 17131821292901 U 2151 * 17131821293400 U 124 * 17131821293509 U 124 * 17131821296120 U 5372 * 17131821296305 U 2888 * 17131821296334 U 862 * 17131821296335 U 1583 * 17131821296336 U 920 * 17131821296383 U 827 * 17131821297710 U 1754 * 17131821297808 U 1521 * 17131821297809 U 89 * 17131821298600 U 1196 * 17131821298601 U 992 * 17131821299905 U 4098 * 17131821300501 U 1044 * 17131821301804 U 1678 * 17131821301806 U 5651 * 17131821303305 U 1152 * 17131821303610 U 4058 * 17131821304500 U 964 * 17131821304502 U 1016 * 17131821305200 U 4615 * 17131821305400 U 1574 * 17131821305509 U 4416 * 17131821307200 U 11045 * 17131821307304 U 2504 * 17131821312016 U 3017 * 17131821312023 U 4177 * 17131821315101 U 885 * 17131821317500 U 3775 * 17131821317502 U 186 * 17131830831831 U 2055 * 17131830832081 U 4814 * 17131830832431 U 761 * 17131830832531 U 441 * 17131830832532 U 456 * 17131830833931 U 1958 * 17131830834634 U 2023 * 17131830834682 U 1341 * 17131830834732 U 1799 * 17131830835037 U 668 * 17131830835832 U 2216 * 17131830836232 U 813 * 17131830836881 U 528 * 17131830836887 U 380 * 17131830837931 U 1268 * 17131830838031 U 1350 * 17131830838231 U 616 * 17131830838681 U 369 * 17131830838785 U 595 * 17131830838787 U 545 * 17131830840134 U 4102 * 17131830840183 U 3110 * 17131830840332 U 6372 * 17131830840384 U 934 * 17131830840399 U 1892 * 17131830840684 U 798 * 17131830840777 U 256 * 17131830840791 U 267 * 17131830840807 U 2213 * 17131830840864 U 710 * 17131830840865 U 3484 * 17131830840877 U 1233 * 17131830840879 U 89 * 17131830840890 U 1021 * 17131830840891 U 124 * 17131830840892 U 125 * 17131830840910 U 319 * 17131830840911 U 827 * 17131830840914 U 90 * 17131830841536 U 276 * 17131830841684 U 132 * 17131830844381 U 1923 * 17131830845233 U 362 * 17131830845235 U 1860 * 17131830845236 U 89 * 17131830845482 U 151 * 17131830845931 U 920 * 17131830846431 U 2953 * 17131830846833 U 537 * 17131830846884 U 126 * 17131830846885 U 871 * 17131830846886 U 929 * 17131830847533 U 1203 * 17131830847535 U 476 * 17131830847684 U 2729 * 17131830848181 U 2184 * 17131830848231 U 848 * 17131830848232 U 862 * 17131830848432 U 89 * 17131830848483 U 978 * 17131830848531 U 4700 * 17131830849581 U 4137 * 17131830849584 U 2629 * 17131830849931 U 6169 * 17131830849932 U 862 * 17131830850131 U 2568 * 17131830850282 U 1181 * 17131830850284 U 4510 * 17131830850332 U 5531 * 17131830850981 U 4455 * 17131830851381 U 3209 * 17131830851439 U 523 * 17131830851885 U 1254 * 17131830854109 U 1175 * 17131830854141 U 1486 * 17131830854145 U 2597 * 17131830854384 U 7289 * 17131830854401 U 5929 * 17131830854407 U 638 * 17131830854408 U 6208 * 17131830854416 U 1298 * 17131830854417 U 4261 * 17131830854438 U 1702 * 17131830854441 U 2935 * 17131830854444 U 4177 * 17131830854455 U 581 * 17131830854475 U 551 * 17131830854485 U 276 * 17131830854505 U 972 * 17131830854509 U 2115 * 17131830854522 U 89 * 17131830854631 U 4843 * 17131830855382 U 1268 * 17131830855482 U 920 * 17131830855483 U 354 * 17131830856431 U 8328 * 17131830856681 U 1867 * 17131830857283 U 4576 * 17131830858081 U 964 * 17131830858132 U 717 * 17131830858581 U 4098 * 17131830861332 U 1399 * 17131830861632 U 392 * 17131830861656 U 89 * 17131830862082 U 3177 * 17131830862183 U 2761 * 17131830862232 U 3017 * 17131830862431 U 934 * 17131830862432 U 920 * 17131830863131 U 2216 * 17131830863881 R 2023 * 17131830864931 U 601 * 17131830866031 U 413 * 17131830866035 U 689 * 17131830866131 U 4177 * 17131830867833 U 1206 * 17131830867834 U 1901 * 17131830868181 U 1991 * 17131830868431 U 441 * 17131830868731 U 1510 * 17131830868781 U 7054 * 17131830869131 U 453 * 17131830869938 U 2366 * 17131830870731 U 1370 * 17131830870783 U 638 * 17131830870935 U 4318 * 17131830871032 U 1892 * 17131830872484 U 4495 * 17131830872731 U 493 * 17131830873382 U 2504 * 17131830873781 U 4774 * 17131830873782 U 291 * 17131830874581 U 1958 * 17131830874583 U 1117 * 17131830875031 U 1162 * 17131830875181 U 934 * 17131830875182 U 1451 * 17131830877181 U 19203 * 17131830877881 U 891 * 17131830877981 U 2279 * 17131830878031 U 1895 * 17131830878032 U 1286 * 17131830878231 U 4217 * 17131830881231 U 124 * 17131830881281 U 296 * 17131830881431 U 1347 * 17131830881685 U 4738 * 17131830881687 U 261 * 17131830881731 U 8271 * 17131830882481 U 1381 * 17131830882881 U 151 * 17131830883081 U 5691 * 17131830886483 U 10359 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131830887882 U 177 * 17131830888031 U 3120 * 17131830890181 U 516 * 17131830890182 U 339 * 17131843955433 U 5651 * 17131843955831 U 6487 * 17131843957437 U 1027 * 17131843962632 U 7681 * 17131843968231 U 362 * 17131843968235 U 450 * 17131843973831 U 6487 * 17131843975637 U 1803 * 17131843975667 U 6007 * 17131843975678 U 1167 * 17131843975682 U 304 * 17131843975697 U 319 * 17131843975699 U 2541 * 17131843975700 U 2824 * 17131843988631 U 89 * 17131843994431 U 2440 * 17131843995231 U 64 * 17131844002431 U 725 * 17131844024231 U 58 * 17131844024431 U 69 * 17131844029031 U 93 * 17131844035631 U 4725 * 17131844037031 U 1862 * 17131844037231 U 3592 * 17131844043031 U 4505 * 17131844043831 U 68 * 17131844044431 U 288 * 17131844044631 U 58 * 17131844050231 U 87 * 17131844055431 U 46 * 17131844056231 U 97 * 17131844056431 U 53 * 17131844057431 U 3152 * 17131844059431 U 56 * 17131844063031 U 232 * 17131844067631 U 120 * 17131844068831 U 55 * 17131844075631 U 586 * 17131844078231 U 346 * 17131844080431 U 66 * 17131844084237 U 101 * 17131844087237 U 1152 * 17131844089837 U 54 * 17131844090652 U 914 * 17131844095631 R 413 * 17131844095638 U 653 * 17131844098835 U 566 * 17131844108031 R 1007 * 17131844108032 U 572 * 17131844108036 U 841 * 17131844112031 R 4973 * 17131844112825 U 630 * 17131844112850 U 841 * 17131844112861 U 89 * 17131844113635 U 1224 * 17131844113646 U 813 * 17131844118631 R 542 * 17131844118635 U 1189 * 17131844122831 R 717 * 17131844122833 U 876 * 17131844123837 U 566 * 17131844131431 R 4321 * 17131844132635 U 2276 * 17131844133231 R 456 * 17131844135631 R 775 * 17131844139238 U 1088 * 17131844139239 U 89 * 17131844139831 U 4086 * 17131844140831 U 688 * 17131844145031 R 1079 * 17131844145231 R 7711 * 17131844145232 U 2888 * 17131844145233 U 1215 * 17131844145240 U 125 * 17131844145431 R 5740 * 17131844145432 U 1079 * 17131844145437 U 89 * 17131844146233 U 3241 * 17131844149636 U 6008 * 17131844160633 U 2537 * 17131844160833 U 934 * 17131844162831 U 267 * 17131844163031 U 848 * 17131844163831 U 1443 * 17132113387755 U 3362 * 17132113390150 U 5965 * 17132113390750 U 4330 * 17132113392350 U 624 * 17132113392450 U 2318 * 17132113392550 U 5174 * 17132113393550 U 958 * 17132113399150 U 630 * 17132113399250 U 798 * 17132113399350 U 1619 * 17132113399750 U 3010 * 17132113401150 U 2376 * 17132113401151 U 124 * 17132113401152 U 1817 * 17132113403450 U 1647 * 17132113403850 U 1401 * 17132113405350 U 2064 * 17132113409250 U 5461 * 17132113409850 U 8160 * 17132113409950 U 5068 * 17132113410850 U 14623 * 17132113410950 U 132 * 17132113411550 U 2429 * 17132113412650 U 10678 * 17132113418350 U 1221 * 17132113420751 U 1282 * 17132113423550 U 5978 * 17132113425050 U 124 * 17132113425350 U 2796 * 17132113430755 U 2151 * 17132113430950 U 5589 * 17132113431650 U 1958 * 17132113432252 U 3145 * 17132113432550 U 2664 * 17132113433050 U 413 * 17132113433450 U 1936 * 17132113433451 U 595 * 17132113433453 U 1764 * 17132120475200 U 538 * 17132120475210 U 761 * 17132120475212 U 362 * 17132120479001 U 1635 * 17132120479100 U 528 * 17132120479700 U 3154 * 17132120479705 U 4536 * 17132120479795 U 4098 * 17132120480502 U 876 * 17132120480507 U 1074 * 17132120480516 U 710 * 17132120481200 U 4903 * 17132120481204 U 2664 * 17132120483707 U 184 * 17132120485700 U 291 * 17132120485705 U 1318 * 17132120485800 U 662 * 17132120485900 U 624 * 17132120487800 U 6376 * 17132120487803 U 9856 * 17132120489023 U 124 * 17132120489031 U 9543 * 17132120491900 U 2481 * 17132120496600 U 1097 * 17132120496601 U 1074 * 17132120497200 U 9371 * 17132120497205 U 2664 * 17132120499300 U 7571 * 17132120499801 U 296 * 17132120501700 U 133 * 17132120501702 U 644 * 17132120502400 U 2256 * 17132120502405 U 6726 * 17132120502900 U 2192 * 17132120503100 U 136 * 17132120503103 U 224 * 17132120503104 U 101 * 17132120505905 U 676 * 17132120508800 U 2128 * 17132120508805 U 2167 * 17132120512600 U 1542 * 17132120512605 U 688 * 17132120512700 U 1617 * 17132120519400 U 2481 * 17132120519500 U 132 * 17132120519503 U 5058 * 17132120520100 U 525 * 17132120524000 U 796 * 17132120524005 U 4495 * 17132120526701 U 1079 * 17132120527400 U 3026 * 17132120527401 U 1090 * 17132120529907 U 2080 * 17132120892202 U 3304 * 17132121201500 U 3082 * 17132121201600 U 5013 * 17132121205600 U 6610 * 17132121206900 U 2664 * 17132121206905 U 1446 * 17132121206907 U 1150 * 17132121206910 R 28544 * 17132121207400 U 6566 * 17132121207503 U 2696 * 17132121207600 U 5770 * 17132121207700 U 5053 * 17132121211200 U 2985 * 17132121212705 U 1539 * 17132121212707 U 2790 * 17132121215200 U 7841 * 17132121215202 U 1122 * 17132121215400 U 2476 * 17132121216900 U 6526 * 17132121217000 U 6305 * 17132121218200 U 2472 * 17132121219100 U 2687 * 17132121219110 U 4381 * 17132121220600 U 2953 * 17132121220602 U 841 * 17132121228505 U 731 * 17132121228600 U 609 * 17132121228700 U 1021 * 17132121229700 U 708 * 17132121233051 U 11280 * 17132121235704 U 283 * 17132121236205 U 7881 * 17132132102202 U 2341 * 17132132105800 U 2985 * 17132132110900 U 35 * 17132132111000 U 586 * 17132132111002 U 290 * 17132132111004 U 581 * 17132132112203 U 3142 * 17132132113100 U 1196 * 17132132114300 U 5730 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132132114400 U 4416 * 17132132115100 U 1036 * 17132132115101 U 523 * 17132132121402 U 5695 * 17132132125701 U 4460 * 17132132126200 U 1196 * 17132132126202 U 1436 * 17132132126300 U 741 * 17132132143902 U 986 * 17132132144300 U 1831 * 17132132144701 U 784 * 17132132144800 U 586 * 17132132145504 U 435 * 17132132147700 U 1671 * 17132132148100 U 949 * 17132132156500 U 555 * 17132132157000 U 1122 * 17132132157100 U 1125 * 17132132157200 U 2440 * 17132132158806 U 2140 * 17132132160800 U 876 * 17132132160805 U 348 * 17132132162400 U 1457 * 17132132162500 U 2696 * 17132132163504 U 435 * 17132132164102 R 304 * 17132132164105 U 682 * 17132132164505 U 3778 * 17132132167304 U 89 * 17132132182000 U 5850 * 17132132191100 U 11319 * 17132132191700 U 1152 * 17132132191900 U 1298 * 17132132192002 U 1074 * 17132132195900 U 964 * 17132132196000 U 558 * 17132132196002 U 1777 * 17132132197100 U 609 * 17132132197600 U 1132 * 17132132198000 U 4102 * 17132132198602 U 5138 * 17132132199202 U 4859 * 17132132202302 R 2674 * 17132132203002 U 813 * 17132132207000 U 4063 * 17132132207200 U 1247 * 17132132208100 U 866 * 17132132208102 U 2052 * 17132132208500 U 1730 * 17132132209100 U 2309 * 17132140969910 U 11033 * 17132141265310 U 1079 * 17132141265600 U 7284 * 17132141265800 U 2568 * 17132141265813 U 1860 * 17132141266000 U 485 * 17132141266150 U 91 * 17132141266202 U 3114 * 17132141267000 U 267 * 17132141267500 U 10764 * 17132141267600 U 2921 * 17132141268001 U 2793 * 17132141268400 U 1607 * 17132141268602 U 1381 * 17132141268605 U 2880 * 17132141268607 U 257 * 17132141268614 U 1251 * 17132141268705 U 5147 * 17132141268900 U 1152 * 17132141268905 U 798 * 17132141270110 U 906 * 17132141270203 U 8879 * 17132141270206 U 3077 * 17132141270500 U 761 * 17132141270509 U 1268 * 17132141271503 U 9462 * 17132141271510 U 470 * 17132141272000 U 1051 * 17132141272003 U 1446 * 17132141272400 U 2248 * 17132141272603 U 1800 * 17132141274100 U 1079 * 17132141274700 U 5093 * 17132141275509 U 1152 * 17132141278110 U 731 * 17132141279000 U 558 * 17132141279500 U 1542 * 17132141280104 U 3145 * 17132141280204 U 159 * 17132141281600 U 1079 * 17132141281603 U 1016 * 17132141281611 U 5173 * 17132141281807 U 775 * 17132141281809 U 1088 * 17132141282306 U 2472 * 17132141282310 U 1670 * 17132141282420 U 2309 * 17132141282503 U 1349 * 17132141282509 U 978 * 17132141282698 U 1117 * 17132141282700 U 848 * 17132141282701 U 1521 * 17132141282707 U 1065 * 17132141282733 U 581 * 17132141282737 U 1120 * 17132141283007 U 319 * 17132141283107 U 673 * 17132141283312 U 992 * 17132141283600 U 833 * 17132141283605 U 2472 * 17132141283708 U 580 * 17132141283709 U 2992 * 17132141284292 U 5970 * 17132141284304 U 282 * 17132141284312 U 2344 * 17132141284314 U 1254 * 17132141284316 U 1240 * 17132141284320 U 789 * 17132141284322 U 1457 * 17132141284325 U 731 * 17132141284331 U 362 * 17132141284332 U 1468 * 17132141284335 U 1695 * 17132141285120 U 1189 * 17132141285701 U 2030 * 17132141287407 U 1583 * 17132141287500 U 1458 * 17132141287600 U 711 * 17132141287605 U 841 * 17132141287909 U 644 * 17132141289500 U 2373 * 17132141290106 U 1137 * 17132141291000 U 992 * 17132141291604 U 464 * 17132141291612 U 1286 * 17132141291808 U 2600 * 17132141292216 U 3082 * 17132141292218 U 92 * 17132141292220 U 1790 * 17132141292595 U 124 * 17132141292597 U 189 * 17132141292607 U 2999 * 17132141294000 U 2632 * 17132141294003 U 2084 * 17132141294200 U 1286 * 17132141294701 U 833 * 17132141294707 U 1109 * 17132141294900 U 4854 * 17132141294901 U 132 * 17132141295500 U 997 * 17132141296507 U 2311 * 17132141296710 U 10610 * 17132141297105 U 2600 * 17132141297108 U 2376 * 17132141297112 U 616 * 17132141297116 U 2504 * 17132141297130 U 114 * 17132141297300 U 6328 * 17132141297310 U 420 * 17132141297312 U 1215 * 17132141298406 U 5292 * 17132141299360 U 745 * 17132141299365 U 914 * 17132141299700 U 192 * 17132141299800 U 2472 * 17132141300200 U 2888 * 17132141300206 U 4336 * 17132141300419 U 12444 * 17132141301100 U 2825 * 17132141301106 U 4655 * 17132141301213 U 10035 * 17132141301300 U 6965 * 17132141301400 U 6686 * 17132141301900 U 11919 * 17132141301917 U 1431 * 17132141302200 U 1752 * 17132141302510 U 4207 * 17132141302657 U 7488 * 17132141303103 U 1137 * 17132141303108 U 949 * 17132141303119 U 1958 * 17132141303120 U 595 * 17132141303122 U 1251 * 17132141304500 U 906 * 17132141304503 U 972 * 17132141306004 U 1189 * 17132141306006 U 1016 * 17132141306104 U 8342 * 17132141306502 U 7082 * 17132141308600 U 4058 * 17132141308650 U 2469 * 17132141309500 U 1958 * 17132141309501 U 4894 * 17132141310800 U 1895 * 17132141310810 U 1167 * 17132141310812 U 917 * 17132141311500 U 260 * 17132141315102 U 804 * 17132141315912 U 25709 * 17132141316114 U 4058 * 17132141316300 U 12255 * 17132141316311 U 6606 * 17132141316500 U 33034 * 17132141317100 U 2848 * 17132141317102 U 642 * 17132141317110 U 1065 * 17132141318306 U 1766 * 17132141318310 U 1088 * 17132141319800 U 659 * 17132141319803 U 493 * 17132141321800 U 2087 * 17132141326160 U 1399 * 17132141326300 U 1731 * 17132141327408 U 1607 * 17132141327603 U 668 * 17132141329200 U 180 * 17132141329250 U 2359 * 17132141330206 U 1542 * 17132141330207 U 3079 * 17132150000110 R 2504 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132151000502 R 740 * 17132151001600 R 1008 * 17132151011400 R 1542 * 17132151018900 R 406 * 17132151019900 R 2087 * 17132151028800 R 1958 * 17132151031900 R 493 * 17132151037700 R 311 * 17132151037800 R 492 * 17132151037900 R 450 * 17132151038000 R 296 * 17132151038500 R 1799 * 17132151039200 R 2825 * 17132151056100 R 1524 * 17132151056602 R 885 * 17132151056700 R 5969 * 17132151063300 R 1109 * 17132151065102 R 1699 * 17132151067000 R 4416 * 17132151070400 R 1993 * 17132151072500 R 4655 * 17132151072600 R 2886 * 17132151073500 R 5213 * 17132151073600 R 3390 * 17132151075200 R 5372 * 17132151075900 R 5638 * 17132151075902 R 2274 * 17132151076000 R 2116 * 17132151076300 R 2825 * 17132151078800 R 1574 * 17132151078802 R 1699 * 17132151078803 R 1713 * 17132151081300 R 2290 * 17132151081400 R 256 * 17132151086502 R 754 * 17132151087300 R 7562 * 17132151087400 R 136 * 17132152001700 R 1399 * 17132152001800 R 90 * 17132153011100 R 7471 * 17132153014600 R 1697 * 17132153015300 R 4560 * 17132154000900 R 1215 * 17132154001100 R 1608 * 17132154001200 R 659 * 17132154001300 R 1254 * 17132154006002 R 2027 * 17132154008000 R 6969 * 17132154008800 R 2408 * 17132154008900 R 740 * 17132154010000 R 5761 * 17132154010800 R 1991 * 17132154012300 R 124 * 17132154012400 R 1291 * 17132154016400 R 1392 * 17132154016500 R 682 * 17132154016700 R 4023 * 17132154016800 R 709 * 17132154016900 R 668 * 17132154018300 R 1381 * 17132154018800 R 6571 * 17132154018900 R 5974 * 17132154019400 R 2440 * 17132154019500 R 2632 * 17132154022600 R 11839 * 17132154024800 R 920 * 17132154024900 R 986 * 17132154025300 R 6566 * 17132154029400 R 2726 * 17132154030900 R 6048 * 17132154031300 R 3282 * 17132154032200 R 4023 * 17132154032400 R 5053 * 17132154034300 R 5957 * 17132154040300 R 194 * 17132154040500 R 1152 * 17132154040800 R 1224 * 17132154040900 R 1030 * 17132154046000 R 89 * 17132154046100 R 1254 * 17132154046102 R 1626 * 17132154046400 R 435 * 17132154046700 R 353 * 17132154046702 R 595 * 17132154048500 R 581 * 17132154050000 R 89 * 17132154050500 R 1021 * 17132154051200 R 784 * 17132154051300 R 507 * 17132161437207 R 668 * 17132161444800 R 267 * 17132161444900 R 151 * 17132161445405 R 435 * 17132161447300 R 125 * 17132161449300 R 499 * 17132161449400 R 717 * 17132161451000 R 644 * 17132161451811 R 493 * 17132161451825 R 378 * 17132161452113 R 940 * 17132161452312 R 1283 * 17132161453700 R 136 * 17132161453701 R 972 * 17132161453900 R 659 * 17132161453901 R 813 * 17132161455608 R 679 * 17132161457100 R 1312 * 17132161457200 R 5263 * 17132161457500 R 1157 * 17132161458706 R 166 * 17132161458708 R 740 * 17132161459800 R 992 * 17132161459802 R 668 * 17132161460100 R 775 * 17132161462405 R 2825 * 17132161463100 R 819 * 17132161463105 R 232 * 17132161463600 R 1123 * 17132161463602 R 784 * 17132161463910 R 485 * 17132161463916 R 891 * 17132161467100 R 934 * 17132161467203 R 1958 * 17132161468000 R 296 * 17132161468100 R 1181 * 17132161468102 R 397 * 17132161470900 R 558 * 17132161470916 R 499 * 17132161471007 R 1574 * 17132161471400 R 2696 * 17132161472000 R 829 * 17132161472001 R 542 * 17132161472016 R 784 * 17132161472300 R 775 * 17132161472307 R 1079 * 17132161472700 R 5133 * 17132161473200 R 761 * 17132161473500 R 3082 * 17132161474002 R 1167 * 17132161474417 R 934 * 17132161475205 R 276 * 17132161475400 R 126 * 17132161475505 R 296 * 17132161476500 R 891 * 17132161476600 R 616 * 17132161476603 R 136 * 17132161476903 R 514 * 17132161477400 R 392 * 17132161478601 R 513 * 17132161478800 R 673 * 17132161478900 R 124 * 17132161480400 R 421 * 17132161480500 R 1975 * 17132161480800 R 891 * 17132161481416 R 290 * 17132161481700 R 267 * 17132161481900 R 1123 * 17132161481904 R 261 * 17132161481906 R 166 * 17132161481908 R 252 * 17132161482200 R 978 * 17132161482202 R 1956 * 17132161483105 R 862 * 17132161483200 R 1254 * 17132161484408 R 609 * 17132161487709 R 304 * 17132161488100 R 1029 * 17132161488200 R 1093 * 17132161488500 R 920 * 17132161489100 R 260 * 17132161489307 R 91 * 17132161492700 R 876 * 17132161494016 R 624 * 17132161497619 R 1029 * 17132161497625 R 581 * 17132161497630 R 362 * 17132161497635 R 611 * 17132161498511 R 1283 * 17132161498513 R 13274 * 17132161501200 R 1925 * 17132161501201 R 91 * 17132161501700 R 6208 * 17132161503032 R 1402 * 17132161503033 R 166 * 17132161503511 R 1758 * 17132161505300 R 1987 * 17132161505306 R 1639 * 17132161505902 R 339 * 17132161506905 R 456 * 17132161506919 R 1413 * 17132161506931 R 406 * 17132161506937 R 537 * 17132161508804 R 319 * 17132161509100 R 1298 * 17132161509400 R 124 * 17132161510900 R 644 * 17132161513700 R 1007 * 17132161513710 R 1312 * 17132161514500 R 194 * 17132161514509 R 392 * 17132161514510 R 1161 * 17132161514700 R 397 * 17132161514906 R 965 * 17132161515405 R 1402 * 17132161516002 R 703 * 17132161516004 R 1941 * 17132161516100 R 789 * 17132161516115 R 479 * 17132161516119 R 2825 * 17132161516184 R 210 * 17132161516281 R 726 * 17132161517018 R 920 * 17132161517025 R 1283 * 17132161517600 R 296 * 17132161518100 R 586 * 17132161519003 R 1863 * 17132161519400 R 731 * 17132161520700 R 369 * 17132161520716 R 304 * 17132161520900 R 421 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132161521422 R 91 * 17132161524700 R 413 * 17132161524900 R 5416 * 17132161524912 R 1402 * 17132161525000 R 1381 * 17132161525011 R 731 * 17132161525202 R 580 * 17132161525215 R 899 * 17132161525304 R 3241 * 17132161525410 R 89 * 17132161526100 R 354 * 17132161526102 R 290 * 17132161526202 R 456 * 17132161527300 R 232 * 17132161527304 R 172 * 17132161529100 R 1399 * 17132161529109 R 2533 * 17132161531100 R 2568 * 17132161532634 R 2534 * 17132161532657 R 943 * 17132161532719 R 703 * 17132161532722 R 378 * 17132161532738 R 601 * 17132161532755 R 841 * 17132161532829 R 2696 * 17132161532835 R 4336 * 17132161532839 R 2921 * 17132161532849 R 1102 * 17132161532855 R 891 * 17132161532877 R 551 * 17132161532886 R 659 * 17132161533000 R 172 * 17132172733250 U 507 * 17132172733650 U 1157 * 17132172734256 U 784 * 17132172735455 U 2696 * 17132172736355 U 1021 * 17132172737350 U 659 * 17132172737351 U 726 * 17132172738950 U 4536 * 17132172742150 U 1706 * 17132172742765 U 296 * 17132172743350 U 383 * 17132172744650 U 124 * 17132172744653 U 1117 * 17132172744850 U 1007 * 17132172745850 U 833 * 17132172746450 U 6606 * 17132172746950 U 586 * 17132172750950 U 4655 * 17132172751750 U 2055 * 17132172751751 U 3206 * 17132172753252 U 1349 * 17132172756050 U 5730 * 17132172756650 U 1478 * 17132172759650 U 2888 * 17132172761450 U 3049 * 17132172768952 U 528 * 17132172774051 U 485 * 17132172775360 U 485 * 17132172775550 U 5531 * 17132172775553 U 551 * 17132172775556 U 89 * 17132172775557 U 10987 * 17132172775956 U 2151 * 17132172781050 U 1542 * 17132172781052 U 89 * 17132172785750 U 676 * 17132172786050 U 1927 * 17132172786353 U 696 * 17132172788750 U 1469 * 17132172790750 U 5093 * 17132172881754 U 1350 * 17132172881761 U 930 * 17132172882250 U 7494 * 17132172882350 U 200 * 17132172882552 U 11571 * 17132172883150 U 5850 * 17132172884062 U 1608 * 17132172885050 U 124 * 17132172885051 U 801 * 17132172885053 U 641 * 17132172885250 U 4495 * 17132172887150 U 703 * 17132172887151 U 1590 * 17132172887650 U 2504 * 17132172887700 U 2311 * 17132172887950 U 8772 * 17132172888253 U 2276 * 17132172888750 U 1196 * 17132172888850 U 356 * 17132172888852 U 2202 * 17132172892050 U 5013 * 17132172894050 U 212 * 17132172894250 U 3209 * 17132172894552 U 362 * 17132172894556 U 740 * 17132172896652 U 7299 * 17132172896653 U 5651 * 17132172896654 U 5854 * 17132172898751 U 2761 * 17132172898753 U 612 * 17132172898754 U 435 * 17132180810312 R 479 * 17132180810900 R 166 * 17132180810902 R 595 * 17132180811014 R 1291 * 17132180811318 R 4566 * 17132180811403 R 348 * 17132180812912 R 2248 * 17132180812913 R 717 * 17132180813008 R 542 * 17132180813021 R 558 * 17132180813025 R 217 * 17132180813026 R 789 * 17132180813031 R 319 * 17132180813032 R 876 * 17132180814401 R 624 * 17132180814833 R 334 * 17132180814847 R 238 * 17132180815700 R 188 * 17132180816401 R 159 * 17132180819800 R 473 * 17132180820609 R 933 * 17132180820617 R 673 * 17132180820700 R 1031 * 17132180821100 R 929 * 17132180821108 R 2161 * 17132180821112 R 709 * 17132180821113 R 972 * 17132180822100 R 494 * 17132180822312 R 644 * 17132180822601 R 406 * 17132180823605 R 383 * 17132180823607 R 435 * 17132180824912 R 1486 * 17132180826307 R 558 * 17132180826612 R 1503 * 17132180826718 R 441 * 17132180826727 R 1074 * 17132180827404 R 2213 * 17132180828000 R 2985 * 17132180828301 R 1286 * 17132180830849 R 760 * 17132180830894 R 339 * 17132180830896 R 804 * 17132180831600 R 717 * 17132180831800 R 2481 * 17132180833405 R 1734 * 17132180833407 R 1748 * 17132180834020 R 1991 * 17132180834805 R 630 * 17132180834806 R 740 * 17132180835900 R 775 * 17132180838200 R 232 * 17132180838202 R 1678 * 17132180841112 R 2696 * 17132180842800 R 2023 * 17132180846400 R 252 * 17132180846500 R 1095 * 17132180846507 R 3076 * 17132180847707 R 833 * 17132180849403 R 1036 * 17132180849605 R 1800 * 17132180851200 R 2866 * 17132180852211 R 392 * 17132180852268 R 441 * 17132180852623 R 1927 * 17132180852902 R 572 * 17132180852912 R 421 * 17132180853104 R 673 * 17132180853110 R 624 * 17132180853600 R 4177 * 17132180854501 R 609 * 17132180855100 R 992 * 17132180855108 R 1895 * 17132180855505 R 276 * 17132210981400 U 2119 * 17132210981410 U 1219 * 17132210983300 U 97 * 17132210985004 U 1635 * 17132210985101 U 1461 * 17132210985501 U 1471 * 17132210986101 U 289 * 17132210988300 U 1190 * 17132210988400 U 1320 * 17132210988500 U 1167 * 17132210989400 U 2854 * 17132210992200 U 6088 * 17132210992204 U 2202 * 17132210992350 U 2985 * 17132210992351 U 3110 * 17132210993000 U 5659 * 17132210993001 U 6726 * 17132211000400 U 1190 * 17132211001802 U 2255 * 17132211003804 U 4929 * 17132211006102 U 2276 * 17132211006401 U 2600 * 17132211012775 U 819 * 17132211012776 U 507 * 17132211014402 U 514 * 17132211019500 U 2234 * 17132211019600 U 5651 * 17132211022200 U 3275 * 17132211024604 U 3369 * 17132211026004 U 2421 * 17132211027510 U 3102 * 17132211030000 U 2825 * 17132211030101 U 848 * 17132211034403 U 4894 * 17132211038701 U 2384 * 17132211039107 U 514 * 17132211039603 U 1461 * 17132220545618 U 7651 * 17132220548600 U 6814 * 17132220556201 U 773 * 17132220556210 U 949 * 17132220556400 U 813 * 17132221308900 U 11619 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132221314300 U 1335 * 17132221314301 U 1355 * 17132221314305 U 89 * 17132221316301 U 1608 * 17132221317300 U 3154 * 17132221317400 U 2921 * 17132221317501 U 3082 * 17132221321300 U 1542 * 17132221321400 U 5850 * 17132221322500 U 1983 * 17132221322503 U 1765 * 17132221324300 U 11077 * 17132221324310 U 4439 * 17132221324504 U 5730 * 17132221326606 U 203 * 17132221327300 U 2888 * 17132221335301 U 5158 * 17132221351200 U 2843 * 17132221352000 U 1132 * 17132221352100 U 2568 * 17132221353200 U 2895 * 17132221353204 U 2045 * 17132221353205 U 2279 * 17132221356100 U 19464 * 17132221356105 U 4576 * 17132221362500 U 52197 * 17132221362600 U 133179 * 17132221362700 U 21509 * 17132221362800 U 466 * 17132221363000 U 2471 * 17132221366100 U 5340 * 17132221368300 U 2184 * 17132221368600 U 5491 * 17132221372200 U 7342 * 17132221372201 U 3082 * 17132221373700 U 4376 * 17132221373800 U 4544 * 17132221374000 U 725 * 17132221374005 U 1992 * 17132221374600 U 2224 * 17132221374700 U 4655 * 17132221381100 U 141 * 17132221381105 U 124 * 17132221382300 U 1757 * 17132221382500 U 1350 * 17132221383000 U 1391 * 17132221383100 U 2000 * 17132221383200 U 2930 * 17132221383203 U 2084 * 17132221383300 U 2279 * 17132221385505 U 89 * 17132221386900 U 4943 * 17132221387404 U 2632 * 17132221388100 U 13522 * 17132221388101 U 30138 * 17132221388200 U 30520 * 17132221388400 U 5421 * 17132221388500 U 2825 * 17132221391800 U 2224 * 17132221391900 U 2761 * 17132221393200 U 212 * 17132221393300 U 124 * 17132221393301 U 7762 * 17132221393302 U 6845 * 17132221394700 U 2673 * 17132221394801 U 3241 * 17132221398505 U 267 * 17132221398602 U 2793 * 17132221399000 U 1534 * 17132221399400 U 2993 * 17132221399404 U 435 * 17132221404800 U 7730 * 17132221404820 U 7681 * 17132221408800 U 7332 * 17132221408805 U 2664 * 17132221410400 U 124 * 17132221410420 U 107310 * 17132221410500 U 237 * 17132221410900 U 1181 * 17132230100382 U 2184 * 17132230100383 U 5531 * 17132230103750 U 2180 * 17132230104351 U 2793 * 17132230104354 U 11105 * 17132230104659 U 804 * 17132230105851 U 2045 * 17132230106651 U 3049 * 17132230106662 U 4620 * 17132230106852 U 23782 * 17132230106864 U 12781 * 17132230107551 U 5411 * 17132230107570 U 1765 * 17132230107572 U 2888 * 17132230107667 U 13013 * 17132230107791 U 481 * 17132230108058 U 5217 * 17132230108059 U 8189 * 17132230108190 U 784 * 17132230109985 U 8265 * 17132230112893 U 2694 * 17132230112898 U 5656 * 17132230112956 U 6407 * 17132230114251 U 10798 * 17132230114355 U 3017 * 17132230114552 U 2502 * 17132230114665 U 5178 * 17132230114751 U 388 * 17132230114754 U 2185 * 17132230116053 U 2729 * 17132230116075 U 2181 * 17132230117152 U 11768 * 17132230118164 U 267 * 17132230118183 U 413 * 17132230121751 U 9901 * 17132230123052 U 6925 * 17132230123060 U 4978 * 17132230123251 U 558 * 17132230124261 U 2985 * 17132230125173 U 2953 * 17132230125175 U 3709 * 17132230125177 U 20379 * 17132230125182 U 731 * 17132230125185 U 761 * 17132230125188 U 6367 * 17132230125198 U 1486 * 17132230125351 U 507 * 17132230126151 U 92 * 17132230126251 U 93 * 17132230126352 U 474 * 17132230127055 U 1939 * 17132230127163 U 650 * 17132230128551 U 949 * 17132230128555 U 1326 * 17132230128573 U 232 * 17132230129851 U 4894 * 17132230129856 U 2597 * 17132230130251 U 537 * 17132230130256 U 731 * 17132230130264 U 1451 * 17132230130651 U 7750 * 17132230134352 U 1298 * 17132230136151 U 26013 * 17132230136153 U 1093 * 17132230139851 U 2055 * 17132240838900 U 1016 * 17132240838902 U 1629 * 17132240840705 U 986 * 17132240843200 U 1781 * 17132240843800 U 798 * 17132240844400 U 949 * 17132240847101 U 1446 * 17132240847200 U 1588 * 17132240847302 U 2184 * 17132240847700 U 5129 * 17132240847709 U 1254 * 17132240847710 U 4420 * 17132240847711 U 3079 * 17132241770104 U 6166 * 17132241774200 U 427 * 17132241774204 R 450 * 17132241775100 U 3142 * 17132241775400 U 2504 * 17132241778403 U 151 * 17132241778601 U 862 * 17132241779519 U 1468 * 17132241781601 U 464 * 17132241781606 U 33 * 17132241781607 U 616 * 17132241782102 U 738 * 17132241782302 U 891 * 17132241782309 U 682 * 17132241784705 U 876 * 17132241784707 U 1233 * 17132241786900 U 1607 * 17132241789900 U 7772 * 17132241790000 U 3254 * 17132241791202 U 1326 * 17132241796900 U 558 * 17132241796902 U 703 * 17132241800502 U 1036 * 17132241803004 U 4416 * 17132241803800 U 1991 * 17132241803805 U 1660 * 17132241804300 U 1318 * 17132241812710 U 2405 * 17132241819900 U 5570 * 17132241820900 U 542 * 17132241825601 U 1574 * 17132241826401 U 4655 * 17132250033100 R 397 * 17132250039103 R 2971 * 17132250039104 R 3057 * 17132250041011 R 572 * 17132250042007 R 413 * 17132250042066 R 696 * 17132250043809 R 914 * 17132250044404 R 676 * 17132250044600 R 89 * 17132250044610 R 296 * 17132250046308 R 435 * 17132250047100 R 427 * 17132250047200 R 862 * 17132250048000 R 4814 * 17132250051500 R 2961 * 17132250051503 R 2761 * 17132250052507 R 717 * 17132250053509 R 871 * 17132250053900 R 1967 * 17132250054100 R 545 * 17132250056008 R 1831 * 17132250057200 R 238 * 17132250057404 R 1341 * 17132250061800 R 2993 * 17132250062100 R 972 * 17132250063500 R 580 * 17132250063509 R 247 * 17132250063800 R 124 * 17132250065000 R 1221 * 17132250065100 R 542 * 17132250067600 R 1957 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132250067602 R 1607 * 17132250068000 R 1210 * 17132250072509 R 804 * 17132250072806 R 1007 * 17132250075900 R 232 * 17132250076000 R 136 * 17132250076500 R 542 * 17132250077805 R 124 * 17132250077807 R 247 * 17132250082400 R 2953 * 17132250082406 R 962 * 17132250082803 R 2537 * 17132250082900 R 934 * 17132250083007 R 189 * 17132250084200 R 644 * 17132250084206 R 804 * 17132250084500 R 633 * 17132250084502 R 572 * 17132250085601 R 92 * 17132250087501 R 4655 * 17132250089700 R 992 * 17132250089705 R 392 * 17132250091800 R 528 * 17132262989051 U 3035 * 17132262990551 U 1065 * 17132262990850 U 943 * 17132262990851 U 282 * 17132262992851 U 1807 * 17132262992861 U 789 * 17132262999555 U 1413 * 17132263005851 U 134 * 17132263006651 U 1406 * 17132263006851 U 1407 * 17132263007551 U 1347 * 17132263008752 U 4217 * 17132263008762 U 7124 * 17132263011551 U 741 * 17132263011552 U 528 * 17132263012260 U 283 * 17132263017451 U 5451 * 17132263017551 U 3154 * 17132263017561 U 1572 * 17132263018951 U 12176 * 17132263018962 U 4933 * 17132263019151 U 741 * 17132263019251 U 507 * 17132263019257 U 5053 * 17132263019266 U 4660 * 17132263021950 U 943 * 17132263021951 U 1234 * 17132263026356 U 5411 * 17132263028161 U 804 * 17132263028162 U 1350 * 17132263028251 U 11940 * 17132263030751 U 1924 * 17132263033566 U 14767 * 17132263034051 U 4345 * 17132263034061 U 2098 * 17132263034151 U 1734 * 17132263034152 U 3075 * 17132263040051 U 7850 * 17132263040151 U 4345 * 17132263048051 U 804 * 17132263048351 U 2334 * 17132263051151 U 1968 * 17132263051155 U 885 * 17132263063551 U 20188 * 17132270663200 U 2412 * 17132270663205 U 1510 * 17132270664000 U 1706 * 17132270665011 U 1795 * 17132270665702 U 1240 * 17132270665707 U 595 * 17132270665711 U 1347 * 17132270667499 U 3730 * 17132270667501 U 5570 * 17132270669540 U 2691 * 17132270669800 U 964 * 17132270669801 U 311 * 17132270670208 U 1093 * 17132270672300 U 325 * 17132270672304 U 1678 * 17132270672306 U 1538 * 17132270672309 U 362 * 17132270672500 U 296 * 17132270672502 U 586 * 17132270672511 U 1574 * 17132270672812 U 1093 * 17132270672813 U 551 * 17132270673115 U 9751 * 17132270675002 U 703 * 17132270676500 U 4740 * 17132270680000 U 252 * 17132270680001 U 124 * 17132270680222 U 124 * 17132270680223 U 89 * 17132270682000 U 456 * 17132270682001 U 413 * 17132270682100 U 775 * 17132270682101 U 703 * 17132270687648 U 1402 * 17132270694012 U 940 * 17132270694013 U 2917 * 17132270699002 U 1520 * 17132270700100 U 5303 * 17132270700600 U 1312 * 17132270700605 U 1626 * 17132270703103 U 659 * 17132270705200 U 14132 * 17132270706209 U 348 * 17132270706210 U 362 * 17132270706800 U 1608 * 17132270706900 U 1480 * 17132270706902 U 3209 * 17132270706911 U 9597 * 17132270706920 U 1895 * 17132270706921 U 630 * 17132270706923 R 2793 * 17132270706924 U 7447 * 17132270707126 U 2311 * 17132270707707 U 601 * 17132270707712 U 4455 * 17132270707714 U 558 * 17132270707730 U 2119 * 17132270707804 U 1895 * 17132270707805 U 514 * 17132270708200 U 1927 * 17132270708905 U 934 * 17132270708910 U 992 * 17132270709016 U 2537 * 17132270709102 U 1189 * 17132270709118 U 784 * 17132270709401 U 542 * 17132270709407 U 1167 * 17132270709500 U 383 * 17132270709901 U 4336 * 17132270709922 U 319 * 17132282205707 U 624 * 17132282206600 U 869 * 17132282213100 U 1303 * 17132282218600 U 731 * 17132282220400 U 1910 * 17132282225801 U 2213 * 17132282226500 U 1381 * 17132282228500 U 1748 * 17132282228600 U 601 * 17132282228800 U 993 * 17132282229000 U 4536 * 17132282231800 U 1958 * 17132282232403 U 4602 * 17132282233800 U 703 * 17132282237700 U 775 * 17132282240600 U 997 * 17132282251522 U 994 * 17132282251523 U 1074 * 17132282251524 U 1215 * 17132282251588 U 160 * 17132282251592 U 2167 * 17132282251637 U 943 * 17132282251700 U 1462 * 17132282251767 U 2010 * 17132282251807 U 2936 * 17132282251866 U 564 * 17132282251937 U 813 * 17132282251939 U 2437 * 17132282251948 U 4898 * 17132282251959 U 1696 * 17132282251963 U 885 * 17132282251966 U 1060 * 17132282251969 U 16511 * 17132282251974 U 11749 * 17132282252014 U 283 * 17132282252109 U 2213 * 17132282252119 U 479 * 17132282252190 U 1251 * 17132282252300 U 8861 * 17132282256600 U 601 * 17132282259011 U 261 * 17132282261300 U 203 * 17132282261500 U 586 * 17132282261510 U 551 * 17132282263000 U 413 * 17132282263007 U 348 * 17132282267400 U 175 * 17132282280118 U 899 * 17132282289500 U 1766 * 17132282290400 U 8590 * 17132282291100 U 470 * 17132282291115 U 2079 * 17132282295200 U 745 * 17132282295300 U 23318 * 17132282304800 U 485 * 17132282305700 U 819 * 17132282313400 U 761 * 17132282315300 U 11348 * 17132282315400 U 32461 * 17132282315703 U 2904 * 17132282315704 U 29350 * 17132282328903 U 1074 * 17132282330500 U 2825 * 17132282338000 U 1095 * 17132282338014 U 89 * 17132282340600 U 644 * 17132282345800 U 3241 * 17132282351300 U 4973 * 17132282355300 U 688 * 17132282355311 U 1263 * 17132282373400 U 1399 * 17132292850900 R 1895 * 17132292851750 R 2403 * 17132292852300 R 3732 * 17132292860448 R 402 * 17132292861702 R 125 * 17132292861733 R 481 * 17132292870406 R 674 * 17132292873605 R 2888 * 17132293054716 R 1098 * 17132293056310 R 732 * 17132293057012 R 93 * 17132310302080 U 4580 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132310302530 U 659 * 17132310302610 U 4301 * 17132310302900 U 2793 * 17132310302902 U 212 * 17132310302905 U 2790 * 17132310303530 R 296 * 17132310303531 U 247 * 17132310303630 R 1318 * 17132310303890 U 1167 * 17132310303891 U 856 * 17132310303900 U 1384 * 17132310303910 U 1210 * 17132310304010 U 703 * 17132310304330 U 2537 * 17132310304550 U 354 * 17132310304770 U 906 * 17132310305440 U 2888 * 17132310305490 U 2504 * 17132310305590 R 2440 * 17132310305890 R 1213 * 17132310306330 U 1574 * 17132310306780 U 804 * 17132310306872 U 321 * 17132310306950 U 6208 * 17132310306991 U 901 * 17132310306992 U 784 * 17132310307000 U 1975 * 17132310307261 U 2248 * 17132310307620 U 775 * 17132310307662 U 813 * 17132310307760 U 964 * 17132310307830 U 1109 * 17132310307873 U 1016 * 17132310307880 U 609 * 17132310307910 U 456 * 17132310307950 U 1097 * 17132310307961 U 1702 * 17132310308001 U 2311 * 17132310308010 R 204 * 17132310308065 U 899 * 17132310308464 U 435 * 17132310308650 R 1455 * 17132310308820 R 188 * 17132310309310 U 6009 * 17132310309402 U 601 * 17132310309560 U 528 * 17132310309741 U 1941 * 17132310310280 U 334 * 17132310310340 U 1341 * 17132310310341 U 1863 * 17132310310450 U 754 * 17132310310870 R 958 * 17132310311200 U 2202 * 17132310311210 R 821 * 17132310311250 R 4703 * 17132310311670 R 324 * 17132310312160 R 369 * 17132310312400 R 438 * 17132310312410 R 900 * 17132310312411 R 595 * 17132310312420 U 1187 * 17132310312430 U 4204 * 17132310312930 R 4814 * 17132310312933 U 688 * 17132310313417 U 876 * 17132310314040 U 1991 * 17132310314042 U 1030 * 17132310314570 U 1007 * 17132310314594 U 644 * 17132310314820 R 1826 * 17132310314821 U 124 * 17132310314860 R 1188 * 17132310314890 R 1471 * 17132310314931 U 378 * 17132310314950 R 586 * 17132310314960 R 644 * 17132310315270 R 827 * 17132310315311 U 90 * 17132310315312 U 1520 * 17132310315410 R 813 * 17132310315420 U 126 * 17132321759603 R 4615 * 17132321759701 R 1167 * 17132321760600 R 413 * 17132321760605 R 1152 * 17132321760801 R 247 * 17132321762003 R 1958 * 17132321763500 R 949 * 17132321763703 R 528 * 17132321763704 R 464 * 17132321765000 R 508 * 17132321767302 R 464 * 17132321772902 R 1478 * 17132321773306 R 616 * 17132321773308 R 542 * 17132321774301 R 775 * 17132321775601 R 572 * 17132321775608 R 586 * 17132321776102 R 1799 * 17132321777600 R 731 * 17132321778801 R 1734 * 17132321778807 R 9511 * 17132321780200 R 906 * 17132321780201 R 542 * 17132321780203 R 688 * 17132321787401 R 581 * 17132321787605 R 558 * 17132321789802 R 558 * 17132321789900 R 194 * 17132321789907 R 804 * 17132321790300 R 186 * 17132321790305 R 668 * 17132321791304 R 1831 * 17132321794302 R 983 * 17132321795306 R 369 * 17132321795621 R 413 * 17132321795652 R 479 * 17132321795800 R 79 * 17132321796105 R 876 * 17132321796300 R 124 * 17132321796804 R 276 * 17132321797300 R 470 * 17132321797403 R 217 * 17132321797405 R 89 * 17132321798001 R 435 * 17132321798801 R 862 * 17132321799000 R 238 * 17132321799002 R 514 * 17132321799203 R 358 * 17132321799204 R 392 * 17132321799300 R 282 * 17132321799304 R 427 * 17132321807600 R 267 * 17132321809600 R 89 * 17132321810400 R 397 * 17132321810401 R 319 * 17132321810402 R 784 * 17132321810405 R 414 * 17132321810702 R 2149 * 17132321816000 R 644 * 17132321818001 R 1318 * 17132321818200 R 296 * 17132321818301 R 586 * 17132321818305 R 479 * 17132321819012 R 1021 * 17132321819101 R 362 * 17132321821800 R 717 * 17132321822900 R 586 * 17132321825400 R 630 * 17132321825401 R 435 * 17132321827906 R 1282 * 17132321828904 R 920 * 17132321829000 R 819 * 17132321831800 R 151 * 17132321832200 R 601 * 17132321832202 R 378 * 17132321833500 R 1670 * 17132321833702 R 761 * 17132321833900 R 464 * 17132321834019 R 871 * 17132321834502 R 581 * 17132321835405 R 316 * 17132321835412 R 1122 * 17132321836500 R 125 * 17132321836504 R 225 * 17132321837600 R 4222 * 17132321837607 R 2020 * 17132321838400 R 717 * 17132321840503 R 855 * 17132321842501 R 479 * 17132321845445 R 760 * 17132321846110 R 4296 * 17132321846300 R 1542 * 17132321847802 R 659 * 17132321849306 R 456 * 17132321849312 R 717 * 17132321850903 R 289 * 17132321851406 R 813 * 17132321852900 R 761 * 17132321853100 R 1181 * 17132321855203 R 1542 * 17132321860206 R 717 * 17132321861801 R 4099 * 17132361350600 R 151 * 17132361350603 R 334 * 17132361350604 R 601 * 17132361351003 R 2818 * 17132361351900 R 644 * 17132361352400 R 126 * 17132361354200 R 485 * 17132361354201 R 378 * 17132361354400 R 978 * 17132361358300 R 659 * 17132361358301 R 276 * 17132361358601 R 964 * 17132361358800 R 949 * 17132361359000 R 311 * 17132361359100 R 731 * 17132361360001 R 2152 * 17132361360009 R 586 * 17132361361402 R 542 * 17132361361500 R 789 * 17132361361700 R 514 * 17132361362100 R 397 * 17132361362109 R 710 * 17132361363100 R 2856 * 17132361363500 R 586 * 17132361363501 R 804 * 17132361364901 R 688 * 17132361364903 R 261 * 17132361365200 R 261 * 17132361365606 R 3022 * 17132361365613 R 1378 * 17132361365800 R 755 * 17132361366006 R 386 * 17132361366111 R 166 * 17132361366500 R 972 * 17132361366501 R 731 * 17132361366700 R 456 * 17132361368019 R 232 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132361369700 R 456 * 17132361369901 R 1240 * 17132361369903 R 871 * 17132361370300 R 717 * 17132361371500 R 514 * 17132361372201 R 282 * 17132361374700 R 1706 * 17132361378600 R 558 * 17132361378601 R 383 * 17132361378700 R 1079 * 17132361380002 R 616 * 17132361380003 R 5531 * 17132361383200 R 3145 * 17132361384602 R 3092 * 17132361384700 R 1065 * 17132361385700 R 1341 * 17132361385902 R 485 * 17132361387500 R 1109 * 17132361387502 R 630 * 17132361388200 R 7089 * 17132361390401 R 1224 * 17132361390900 R 1538 * 17132361390901 R 2664 * 17132361392900 R 514 * 17132361393603 R 2216 * 17132361394300 R 572 * 17132361394303 R 740 * 17132361394502 R 1161 * 17132361394800 R 6048 * 17132361394802 R 5093 * 17132361396700 R 848 * 17132361397600 R 1030 * 17132361398500 R 745 * 17132361399000 R 1196 * 17132361399702 R 1643 * 17132361401600 R 862 * 17132361401902 R 2216 * 17132361402003 R 1181 * 17132361402200 R 262 * 17132361402403 R 1468 * 17132361402501 R 819 * 17132361403701 R 232 * 17132361403900 R 688 * 17132361404900 R 644 * 17132361404902 R 493 * 17132361410003 R 514 * 17132361413203 R 523 * 17132361413500 R 745 * 17132361413501 R 745 * 17132361413900 R 1885 * 17132361413905 R 1618 * 17132361416401 R 441 * 17132361417200 R 1350 * 17132361417203 R 668 * 17132361420201 R 558 * 17132361420204 R 754 * 17132361422701 R 6000 * 17132361423706 R 354 * 17132361424503 R 551 * 17132361425100 R 166 * 17132361425101 R 717 * 17132371047531 R 659 * 17132371047931 R 1401 * 17132371051023 R 90 * 17132371052781 R 5531 * 17132371054681 R 2408 * 17132371055385 U 2491 * 17132371057031 U 507 * 17132371057036 R 378 * 17132371057933 R 414 * 17132371058131 R 528 * 17132371058332 R 624 * 17132371058336 R 261 * 17132371059131 R 1667 * 17132371059134 R 801 * 17132371059781 R 997 * 17132371059785 R 1102 * 17132371062634 R 89 * 17132371062731 R 1147 * 17132371064481 R 2888 * 17132371074231 R 517 * 17132371074281 U 514 * 17132371701034 R 2285 * 17132371701335 R 731 * 17132371701481 R 934 * 17132371706586 R 420 * 17132371709883 R 833 * 17132371711531 R 551 * 17132371711585 R 696 * 17132371711731 R 949 * 17132371712481 R 601 * 17132371712483 R 992 * 17132371716731 R 798 * 17132371716732 R 1146 * 17132371716781 R 885 * 17132371719781 U 124 * 17132371721035 R 1798 * 17132371723281 R 1326 * 17132371730384 R 586 * 17132371735531 R 7204 * 17132371737381 R 542 * 17132371737481 R 499 * 17132371739585 R 1065 * 17132371739586 R 450 * 17132371739614 R 2597 * 17132371743831 R 500 * 17132371749482 R 507 * 17132411796102 U 21330 * 17132411799600 U 2898 * 17132411810900 U 1608 * 17132411810902 U 688 * 17132411810904 U 775 * 17132411811500 U 1347 * 17132411811502 U 28525 * 17132411811700 U 1949 * 17132411816200 U 2154 * 17132411817900 U 1618 * 17132411821300 U 12912 * 17132411839000 U 6894 * 17132411846100 U 2930 * 17132411850205 U 1895 * 17132411850209 U 2888 * 17132411852000 U 6655 * 17132411853900 U 4862 * 17132411853903 U 1402 * 17132411854607 U 319 * 17132411854900 U 1565 * 17132411854903 U 696 * 17132411856900 U 4305 * 17132411856905 U 1268 * 17132411858600 U 745 * 17132411858603 U 1074 * 17132411859000 U 441 * 17132411864600 U 7411 * 17132411864602 U 4615 * 17132411864607 U 2533 * 17132411867102 U 4501 * 17132411869004 U 7084 * 17132411869200 U 552 * 17132411869703 R 1283 * 17132432444100 U 1298 * 17132432449500 U 933 * 17132432457200 U 1734 * 17132432457300 U 2469 * 17132432459800 U 1109 * 17132432459900 U 1940 * 17132432463900 U 1885 * 17132432465000 U 862 * 17132432474300 U 804 * 17132432474400 U 187 * 17132432474500 U 1392 * 17132432478100 U 1952 * 17132432494200 U 693 * 17132432502800 U 1036 * 17132432507000 U 3177 * 17132432514600 U 11167 * 17132432518400 U 827 * 17132432532300 U 899 * 17132432533000 U 2825 * 17132432538800 U 4536 * 17132432539100 U 3209 * 17132432546300 U 2184 * 17132432556300 U 2254 * 17132432556400 U 740 * 17132432564000 U 2344 * 17132458125819 U 2987 * 17132458126610 U 798 * 17132458126703 U 124 * 17132458126717 U 1097 * 17132458127405 U 2760 * 17132458127409 U 2970 * 17132458128760 U 304 * 17132458129961 U 2116 * 17132458130101 U 26942 * 17132458130105 U 151 * 17132458130315 U 7766 * 17132458130505 U 6885 * 17132458130610 U 203 * 17132458130644 U 7128 * 17132458130801 U 5695 * 17132458131022 U 769 * 17132458131060 U 421 * 17132458131062 U 668 * 17132458131309 U 25025 * 17132458131406 U 743 * 17132458131413 U 1635 * 17132458131619 U 899 * 17132458131919 U 8282 * 17132458132011 U 9007 * 17132458132013 U 5696 * 17132458132510 U 1991 * 17132458133376 U 1074 * 17132458133809 U 2405 * 17132458134610 U 1341 * 17132458135010 U 1365 * 17132458135741 U 2569 * 17132458135875 U 1956 * 17132458136017 U 9642 * 17132458136100 U 1778 * 17132458136213 U 914 * 17132458136253 U 378 * 17132458136260 U 2629 * 17132458136263 U 1320 * 17132458136817 U 89 * 17132458136888 U 17620 * 17132458136889 U 14135 * 17132458136890 U 248 * 17132458137008 U 89 * 17132458137315 U 4660 * 17132458137500 U 2344 * 17132458137501 U 2405 * 17132458138118 U 2982 * 17132458138190 U 7368 * 17132458138605 U 33550 * 17132458138609 U 6125 * 17132458138711 U 483 * 17132458138714 U 1539 * 17132458138716 U 1765 * 17132458138813 U 2950 * 17132458138900 U 4177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132458139000 U 4138 * 17132458139001 U 7099 * 17132458139689 U 1539 * 17132458140107 U 1713 * 17132458140205 U 10969 * 17132458140436 U 4460 * 17132458140479 U 5934 * 17132458140705 U 3014 * 17132458140912 R 2761 * 17132458140925 U 1507 * 17132458141258 U 6293 * 17132458141410 U 1574 * 17132458141425 U 334 * 17132458141429 U 4301 * 17132458141500 U 688 * 17132458141501 U 3174 * 17132458141705 U 90 * 17132458141919 U 89 * 17132458142256 U 10927 * 17132458142900 U 5730 * 17132458142909 U 834 * 17132458143024 U 1392 * 17132458143028 U 89 * 17132458143210 U 964 * 17132458143212 U 3241 * 17132458143500 U 3017 * 17132458143525 U 2856 * 17132458143600 U 4058 * 17132458144104 U 452 * 17132458144150 U 609 * 17132458144510 U 7163 * 17132458144700 U 1975 * 17132458145100 U 2119 * 17132458145115 U 6531 * 17132458145200 U 5531 * 17132458145306 U 7606 * 17132458145400 U 256 * 17132458145507 U 12994 * 17132458145508 U 190 * 17132458145721 U 2084 * 17132458146200 U 2853 * 17132458146202 U 4978 * 17132458146203 U 813 * 17132458146209 U 1219 * 17132458146300 U 934 * 17132458146318 U 1095 * 17132458146550 U 4182 * 17132458146710 U 2587 * 17132458146711 U 12816 * 17132458146776 U 224 * 17132458146907 U 3049 * 17132458146937 U 1306 * 17132458147206 U 129 * 17132458147331 U 90 * 17132458147400 U 1863 * 17132458147403 U 2568 * 17132458147414 U 2377 * 17132458147417 U 1572 * 17132458147422 U 4182 * 17132458147450 U 6372 * 17132458147482 U 5934 * 17132458147502 U 2377 * 17132458147925 U 1991 * 17132458148118 U 64 * 17132458148122 U 69 * 17132458148300 U 5531 * 17132458148714 U 3241 * 17132458148919 U 885 * 17132458150908 U 14854 * 17132458150915 U 2309 * 17132458151225 U 257 * 17132458151522 U 2181 * 17132458151719 U 3174 * 17132458151800 U 10977 * 17132458151809 U 669 * 17132458155100 U 10080 * 17132458155903 U 5934 * 17132458156016 U 5695 * 17132458156308 U 2758 * 17132458157000 U 4655 * 17132458157005 U 1251 * 17132458158910 U 16719 * 17132458159400 U 4416 * 17132458159500 U 4536 * 17132458159800 U 8362 * 17132458161000 U 6447 * 17132458162400 U 7602 * 17132458162404 U 6013 * 17132472137600 U 3114 * 17132472145100 U 5651 * 17132472146900 U 659 * 17132472148800 U 450 * 17132472148900 U 2062 * 17132472158100 U 1927 * 17132472158110 U 2691 * 17132472167500 U 1402 * 17132472167600 U 2296 * 17132472186900 U 804 * 17132472187500 U 3177 * 17132472197100 U 1370 * 17132472198300 U 7363 * 17132472198400 U 2921 * 17132472208600 U 1406 * 17132472211500 U 4100 * 17132472215100 U 2023 * 17132472215800 U 804 * 17132472216600 U 7681 * 17132472218300 U 616 * 17132472219200 U 2202 * 17132472226203 U 27763 * 17132472227900 U 2080 * 17132472228000 U 731 * 17132472230800 U 876 * 17132472230900 U 581 * 17132472233300 U 5231 * 17132472235700 U 427 * 17132472235800 U 949 * 17132472241900 U 676 * 17132472245100 U 11761 * 17132472249200 U 2729 * 17132472249300 U 2982 * 17132472268000 U 682 * 17132472268700 U 1463 * 17132472271200 U 2888 * 17132472271300 U 7403 * 17132472273600 U 3145 * 17132472274300 U 8049 * 17132472274900 U 9758 * 17132472276700 U 1975 * 17132472276800 U 89 * 17132472276900 U 2023 * 17132472277100 U 1643 * 17132472277900 U 1818 * 17132472278003 U 2303 * 17132472280200 U 1413 * 17132472282600 U 5093 * 17132472282700 U 89 * 17132472283200 U 1905 * 17132472283201 U 1748 * 17132472289200 U 1268 * 17132472289600 U 601 * 17132472292800 U 7562 * 17132472292900 U 324 * 17132472292901 U 641 * 17132481494000 U 616 * 17132481494001 U 934 * 17132481504501 U 1977 * 17132481507000 U 3250 * 17132481509201 U 10696 * 17132481510411 U 1198 * 17132481512404 U 4376 * 17132481513800 U 2019 * 17132481515400 U 2545 * 17132481515401 U 2184 * 17132481515403 U 89 * 17132481516900 U 653 * 17132481518900 U 4827 * 17132481519100 U 4676 * 17132481520510 U 2921 * 17132481521401 U 673 * 17132481522200 U 833 * 17132481522201 U 1065 * 17132481522400 U 4385 * 17132481524203 U 3082 * 17132481524205 U 2220 * 17132481524300 U 6455 * 17132481525023 U 1210 * 17132481525104 U 6102 * 17132481525105 U 8079 * 17132481525301 U 1578 * 17132481526900 U 132 * 17132481527000 U 934 * 17132481528000 U 132 * 17132481529802 U 2150 * 17132481530300 U 132 * 17132481530302 U 2255 * 17132481531509 U 3320 * 17132481531700 U 8402 * 17132481538201 U 10454 * 17132481538400 U 4933 * 17132481538405 U 1413 * 17132481543600 U 407 * 17132481546200 U 1831 * 17132481546600 U 4225 * 17132481546602 U 116 * 17132481549305 U 420 * 17132481550201 U 90 * 17132481553200 U 8095 * 17132481557205 U 1402 * 17132481558104 U 53599 * 17132481561700 U 5730 * 17132481561703 U 10020 * 17132481564501 U 1399 * 17132481565005 U 2027 * 17132481566407 U 937 * 17132481567300 U 688 * 17132511159844 U 124 * 17132511160000 R 804 * 17132511160200 U 4376 * 17132511160601 U 89 * 17132511160800 R 6296 * 17132511160900 R 4664 * 17132511161700 U 1607 * 17132511162200 R 775 * 17132511162400 U 6965 * 17132511162406 U 470 * 17132511163700 R 1510 * 17132511165900 R 1016 * 17132511166200 R 1839 * 17132511167000 R 2321 * 17132511167800 U 2087 * 17132511167900 R 3924 * 17132511168103 U 464 * 17132511168200 R 1702 * 17132511168900 R 653 * 17132511169438 U 2888 * 17132511171100 U 862 * 17132511171101 U 638 * 17132511172000 U 745 * 17132511172300 U 413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132511172500 U 1157 * 17132511172600 U 1863 * 17132511172700 U 548 * 17132511172701 U 2661 * 17132511174900 R 1896 * 17132511174901 U 804 * 17132511176207 U 13347 * 17132511177000 R 8212 * 17132511194500 R 2087 * 17132511666102 U 1221 * 17132511668000 U 2504 * 17132511668048 U 673 * 17132511668113 U 217 * 17132511668134 U 2309 * 17132511668147 U 601 * 17132511668164 U 479 * 17132511696600 R 4177 * 17132511699400 U 659 * 17132511699449 U 731 * 17132511703943 U 1858 * 17132511705700 R 2248 * 17132511707028 U 731 * 17132511708200 R 4336 * 17132511708401 U 89 * 17132511716602 U 89 * 17132511716700 U 166 * 17132511718000 R 4058 * 17132511719101 U 5036 * 17132511724400 R 644 * 17132511724401 U 421 * 17132511728301 U 101 * 17132511729500 U 965 * 17132511729800 R 465 * 17132511732200 R 1927 * 17132511735800 U 572 * 17132511740600 U 2472 * 17132511743600 R 731 * 17132511743703 U 71 * 17132511746100 U 2344 * 17132511749600 U 441 * 17132511749700 U 124 * 17132511750349 U 745 * 17132511750400 R 871 * 17132511750500 U 1574 * 17132511750505 U 1326 * 17132511751000 R 586 * 17132511751203 U 542 * 17132511752300 U 644 * 17132511752900 U 493 * 17132511753317 U 247 * 17132511756819 U 3488 * 17132511757400 R 3964 * 17132511761000 U 124 * 17132511766200 R 703 * 17132511766300 R 61 * 17132511766302 U 378 * 17132511767500 U 369 * 17132511768300 U 499 * 17132511771500 U 1371 * 17132511772000 U 1224 * 17132511773000 U 1079 * 17132511773308 U 439 * 17132511773332 U 668 * 17132511773437 U 871 * 17132511774700 U 1402 * 17132511776000 U 1863 * 17132511776300 U 2664 * 17132511779600 U 1210 * 17132511780200 U 1413 * 17132511781410 U 943 * 17132511786016 U 891 * 17132511787100 U 542 * 17132511787200 U 1219 * 17132511797131 R 2729 * 17132520027113 R 481 * 17132520027334 R 124 * 17132520027372 R 132 * 17132520027703 R 537 * 17132520027880 R 3857 * 17132520027980 R 124 * 17132520027981 R 709 * 17132520028042 R 247 * 17132520028166 R 1853 * 17132520028240 R 516 * 17132520028241 R 175 * 17132520028350 R 3145 * 17132520028395 R 406 * 17132520028450 R 132 * 17132520028470 R 1931 * 17132520028550 R 3781 * 17132520028700 R 2119 * 17132520028880 R 1936 * 17132520029110 R 405 * 17132520029190 R 688 * 17132520029220 R 1076 * 17132520029223 R 459 * 17132520029330 R 456 * 17132520029510 R 5541 * 17132520029515 R 976 * 17132520029590 R 2602 * 17132520029640 R 452 * 17132520030451 R 3175 * 17132520031190 R 1864 * 17132520032620 R 949 * 17132520033200 R 804 * 17132520033203 R 334 * 17132520033350 R 688 * 17132520033370 R 638 * 17132520033411 R 84 * 17132520033700 R 2985 * 17132520033720 R 964 * 17132520033721 R 595 * 17132520034801 R 1417 * 17132520034842 R 238 * 17132520035332 R 2600 * 17132520036503 R 6169 * 17132520036950 R 499 * 17132520037130 R 427 * 17132520037522 R 920 * 17132520038900 R 1286 * 17132520038905 R 2853 * 17132520039080 R 2023 * 17132520039301 R 1065 * 17132520039340 R 304 * 17132520039730 R 125 * 17132520039791 R 703 * 17132520040110 R 2553 * 17132520041140 R 848 * 17132520041147 R 551 * 17132520041180 R 920 * 17132520041320 R 2344 * 17132520041491 R 1291 * 17132520041671 R 528 * 17132520041791 R 1580 * 17132520042165 R 740 * 17132520042340 R 740 * 17132520042342 R 841 * 17132531644500 R 769 * 17132531645600 R 356 * 17132531647000 R 1871 * 17132531648600 R 1617 * 17132531648700 R 659 * 17132531649102 R 1522 * 17132531650402 R 644 * 17132531656907 R 1799 * 17132531656915 R 551 * 17132531658400 R 1123 * 17132531658506 R 1350 * 17132531659100 R 499 * 17132531661104 R 696 * 17132531664400 R 3187 * 17132531664500 R 4098 * 17132531670900 R 247 * 17132531671100 R 91 * 17132531677701 R 533 * 17132531682401 R 566 * 17132531682900 R 1079 * 17132531682901 R 1074 * 17132531687902 R 23849 * 17132531691100 R 2874 * 17132531698100 R 383 * 17132531698200 R 4182 * 17132531699312 R 1402 * 17132531699317 R 1944 * 17132531700902 R 93 * 17132531701901 R 638 * 17132531701903 R 1161 * 17132531702909 R 636 * 17132531702918 R 964 * 17132531702926 R 259 * 17132531702942 R 833 * 17132531703007 R 378 * 17132531705800 R 151 * 17132531709101 R 319 * 17132531710500 R 6885 * 17132531713902 R 944 * 17132531714201 R 90 * 17132531714802 R 3664 * 17132531718701 R 2629 * 17132531718800 R 325 * 17132531721000 R 1639 * 17132531721001 R 378 * 17132531735701 R 2298 * 17132531737000 R 92 * 17132531738200 R 2729 * 17132531745500 R 2045 * 17132531746000 R 992 * 17132541311300 R 1761 * 17132541311301 R 4365 * 17132541318802 R 5531 * 17132541326810 R 378 * 17132541328600 R 238 * 17132541328601 R 1030 * 17132541342500 R 47286 * 17132541344606 R 1158 * 17132541348200 R 2023 * 17132541355433 R 232 * 17132551702281 R 18743 * 17132551713381 R 528 * 17132611377504 R 260 * 17132611378804 R 1341 * 17132611378806 R 90 * 17132611381024 R 203 * 17132611381299 R 92 * 17132611385000 U 3082 * 17132611388006 R 9184 * 17132611388502 R 745 * 17132611393900 R 978 * 17132611393903 R 6676 * 17132611393906 R 644 * 17132611395010 R 1378 * 17132611397500 R 2151 * 17132611399508 R 89 * 17132611400310 R 668 * 17132611406300 R 413 * 17132611406302 R 324 * 17132611413300 R 1702 * 17132611413302 R 761 * 17132611416102 R 1695 * 17132611417600 R 1095 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132611417603 R 1099 * 17132611417900 R 2216 * 17132611418013 R 949 * 17132611422500 R 89 * 17132611423810 R 1298 * 17132611423813 R 1661 * 17132611425311 R 5775 * 17132611425312 R 1702 * 17132611425313 R 4735 * 17132611425314 R 9542 * 17132611425800 R 124 * 17132611425816 R 125 * 17132611426404 R 232 * 17132611426408 R 775 * 17132611426706 R 5504 * 17132611427310 R 5278 * 17132611428901 R 804 * 17132611430005 R 673 * 17132611434402 R 3209 * 17132611435700 R 1818 * 17132611435710 R 124 * 17132611440600 R 311 * 17132611440601 R 1539 * 17132611440700 R 1268 * 17132611448602 R 124 * 17132611448603 R 89 * 17132611453504 R 1381 * 17132611456500 R 4735 * 17132611472300 R 775 * 17132611473300 R 124 * 17132611473302 R 1521 * 17132611477503 R 2661 * 17132611478300 R 673 * 17132611478310 R 798 * 17132611480206 R 1413 * 17132611480212 R 1555 * 17132611484910 R 124 * 17132611484915 R 2568 * 17132611485200 R 1831 * 17132611485210 R 10699 * 17132611486900 R 789 * 17132621932700 U 964 * 17132621932710 U 1044 * 17132621942900 U 2921 * 17132621942903 U 464 * 17132621943700 U 124 * 17132621943800 U 1384 * 17132621943810 U 1189 * 17132621945600 U 1766 * 17132621945700 U 2537 * 17132621948600 U 1021 * 17132621966700 U 4296 * 17132621966800 U 2569 * 17132621966900 U 4261 * 17132621967300 U 325 * 17132621967400 U 1399 * 17132621967500 U 15903 * 17132621968600 U 499 * 17132621968700 U 19871 * 17132621991300 U 27296 * 17132621998100 U 1157 * 17132621998101 U 1796 * 17132622006500 U 1991 * 17132622007800 U 1678 * 17132622008100 U 595 * 17132622008104 U 682 * 17132622008200 U 668 * 17132622013900 U 8089 * 17132622014000 U 89 * 17132622014500 U 1551 * 17132622014509 U 1392 * 17132622021500 U 4774 * 17132622037500 U 542 * 17132631694100 R 1051 * 17132631701100 R 499 * 17132631708100 R 2504 * 17132631708600 R 90 * 17132631716900 R 4201 * 17132631717400 R 992 * 17132631720000 R 413 * 17132631721600 R 145 * 17132631722700 R 703 * 17132631728600 R 127 * 17132631728700 R 717 * 17132631744604 R 2031 * 17132631747700 R 388 * 17132631752700 R 6247 * 17132631752707 R 380 * 17132631754600 R 688 * 17132631755000 R 369 * 17132631755005 R 421 * 17132631755800 R 456 * 17132631755900 R 696 * 17132631756200 R 116 * 17132631773900 R 1639 * 17132631774100 R 126 * 17132631776600 R 456 * 17132631777100 R 2568 * 17132631782500 R 159 * 17132631794707 R 1054 * 17132631795000 R 2780 * 17132631809600 R 731 * 17132631813900 R 1189 * 17132631814107 R 2119 * 17132631819600 R 630 * 17132631820600 R 688 * 17132642452800 R 392 * 17132642455000 R 1519 * 17132642455300 R 709 * 17132642456000 R 1436 * 17132642457800 R 383 * 17132642458000 R 1831 * 17132642459300 R 731 * 17132642459308 R 448 * 17132642478400 R 1253 * 17132642495900 R 11508 * 17132642501900 R 761 * 17132642535700 R 638 * 17132642535800 R 731 * 17132642540700 R 848 * 17132642542607 R 819 * 17132642544600 R 1988 * 17132642554800 R 470 * 17132642559600 R 934 * 17132642559800 R 397 * 17132642562400 R 1922 * 17132642563700 R 5606 * 17132642566200 R 493 * 17132642566205 R 1892 * 17132642566800 R 3148 * 17132642570200 R 914 * 17132642578000 R 406 * 17132642591700 R 124 * 17132642591705 R 1591 * 17132642594000 R 124 * 17132642594200 R 1030 * 17132642594400 R 710 * 17132642594700 R 741 * 17132642599404 R 1027 * 17132642599500 R 7921 * 17132642600200 R 4416 * 17132642600300 R 9193 * 17132642603800 R 1403 * 17132642610400 R 493 * 17132642610600 R 668 * 17132642612000 R 609 * 17132642612700 R 1346 * 18131210087200 U 2673 * 18131210087300 U 2568 * 18131210088300 U 1423 * 18131210089200 U 132 * 18131210089600 U 21172 * 18131210090200 U 552 * 18131210091600 U 1045 * 18131210091604 U 1123 * 18131210093600 U 711 * 18131210094300 U 1384 * 18131210095201 U 2622 * 18131210095210 U 132 * 18131210095211 U 688 * 18131210096200 U 5739 * 18131210096300 U 6407 * 18131210096820 U 1681 * 18131210102100 U 137 * 18131210102901 U 2696 * 18131210103001 U 1863 * 18131210103300 U 6376 * 18131210103500 U 2020 * 18131210104300 U 1923 * 18131210104700 U 4624 * 18131210108000 U 856 * 18131210108110 U 848 * 18131210108600 U 5237 * 18131210110900 U 1615 * 18131210110901 U 1189 * 18131210112201 U 1939 * 18131210115700 U 2256 * 18131210115705 U 862 * 18131210115710 U 1446 * 18131210116700 U 1551 * 18131210120300 U 3940 * 18131210122200 U 1240 * 18131210122620 U 1923 * 18131210137100 U 124 * 18131210137110 U 1443 * 18131210138300 U 2510 * 18131210138302 U 10311 * 18131210138903 U 4063 * 18131210139100 U 3145 * 18131210139200 U 493 * 18131210143300 U 2642 * 18131210145211 U 4137 * 18131210146200 U 944 * 18131210146201 U 116 * 18131210146700 U 397 * 18131210146800 U 769 * 18131210150306 U 2023 * 18131210151300 U 2251 * 18131210152310 U 2904 * 18131210152320 U 5629 * 18131210152600 U 1578 * 18131210159003 U 1895 * 18131210159013 U 1044 * 18131210160205 U 456 * 18131210160300 U 5583 * 18131210162400 U 14906 * 18131210164010 U 1462 * 18131210164700 U 3739 * 18131210164902 U 7922 * 18131210166803 U 1312 * 18131210167800 U 522 * 18131220165800 U 2886 * 18131220165801 U 5346 * 18131220169600 U 273 * 18131220169701 U 789 * 18131220169703 U 90 * 18131220171000 U 1446 * 18131220171001 U 2821 * 18131220173100 U 1132 * 18131220173303 U 2568 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131220173402 U 125 * 18131220174900 U 1347 * 18131220176800 U 2432 * 18131220180804 U 2761 * 18131220181500 U 5739 * 18131220181501 U 2761 * 18131220181602 U 90 * 18131220185001 U 1895 * 18131220185400 U 784 * 18131220185409 U 630 * 18131220185501 U 1555 * 18131220187900 U 6615 * 18131220187901 U 2632 * 18131220187903 U 4381 * 18131220188000 U 4225 * 18131220190000 U 9899 * 18131220191214 U 8017 * 18131220191215 U 1402 * 18131220191217 U 5204 * 18131220191222 U 2001 * 18131220191231 U 14610 * 18131220191245 U 2449 * 18131220192404 U 6353 * 18131220193002 U 1524 * 18131220195704 U 2897 * 18131220196108 U 5065 * 18131220196110 U 2341 * 18131220196602 U 2856 * 18131220196800 U 1475 * 18131220196900 U 1836 * 18131220198900 U 1863 * 18131220204301 U 5053 * 18131220204500 U 6695 * 18131220206100 U 218 * 18131220207700 U 1775 * 18131220207701 U 2408 * 18131220207704 U 827 * 18131220209000 U 827 * 18131220210210 U 50702 * 18131220210400 U 2593 * 18131220212002 U 3398 * 18131220217501 U 3653 * 18131220218000 U 639 * 18131220218001 U 2318 * 18131220218002 U 485 * 18131220218100 U 3378 * 18131220218309 U 833 * 18131220218601 U 731 * 18131220220003 U 1702 * 18131220220500 U 2438 * 18131220222502 U 1895 * 18131220223507 U 124 * 18131220223801 U 252 * 18131220224600 U 204 * 18131220227100 U 4544 * 18131220229000 U 1224 * 18131220229202 U 2132 * 18131220229303 U 1090 * 18131220230710 U 703 * 18131220230802 U 1065 * 18131220230803 U 1109 * 18131220230806 U 1030 * 18131230390831 U 6288 * 18131230390883 U 4420 * 18131230391032 U 397 * 18131230391034 U 7762 * 18131230391631 U 180 * 18131230391731 U 127 * 18131230391931 U 3679 * 18131230391932 U 6806 * 18131230392281 U 16850 * 18131230392739 U 2052 * 18131230392975 U 601 * 18131230392981 U 1007 * 18131230393481 U 2045 * 18131230393488 U 1074 * 18131230393731 U 2921 * 18131230393763 U 5133 * 18131230393764 U 4779 * 18131230393773 U 6135 * 18131230393788 U 4700 * 18131230393790 U 348 * 18131230393858 U 1215 * 18131230394031 U 5304 * 18131230394081 U 126 * 18131230394436 U 7606 * 18131230394438 U 11435 * 18131230394730 U 1702 * 18131230394733 U 5894 * 18131230394739 U 3005 * 18131230394781 U 8537 * 18131230394831 U 6965 * 18131230394982 U 1215 * 18131230395881 U 5292 * 18131230395885 U 7766 * 18131230395931 U 7522 * 18131230396232 U 7681 * 18131230396243 U 7681 * 18131230396631 U 21215 * 18131230396647 U 3080 * 18131230396681 U 163 * 18131230397031 U 862 * 18131230397236 U 1215 * 18131230397249 U 124 * 18131230398135 U 1860 * 18131230398147 U 499 * 18131230398150 U 1408 * 18131230398281 U 7921 * 18131230398331 U 9363 * 18131230398361 U 1215 * 18131230398362 U 1643 * 18131230398575 U 5691 * 18131230398581 U 13694 * 18131230398591 U 2344 * 18131230398631 U 96 * 18131230398681 U 388 * 18131230398731 U 2216 * 18131230399028 U 124 * 18131230399029 U 1215 * 18131230399031 U 4973 * 18131230399482 U 1215 * 18131230399890 U 1378 * 18131230399931 U 124 * 18131230399942 U 6253 * 18131230399981 U 949 * 18131230399982 U 1065 * 18131230400031 U 89 * 18131230400035 U 3145 * 18131230400039 U 186 * 18131230400042 U 6008 * 18131230400045 U 3041 * 18131230400144 U 4137 * 18131230401081 U 15959 * 18131230401381 U 2408 * 18131230401429 U 124 * 18131230401431 U 4892 * 18131230401441 U 9183 * 18131230401443 U 124 * 18131230401731 U 21756 * 18131230401732 U 136 * 18131230402091 U 964 * 18131230402092 U 10338 * 18131230402217 U 6969 * 18131230402226 U 1572 * 18131230402263 U 8506 * 18131230402281 U 124 * 18131230402290 U 22151 * 18131230402584 U 745 * 18131230402731 U 3093 * 18131230402881 U 6885 * 18131230402882 U 5531 * 18131230403031 U 4137 * 18131230403044 U 6328 * 18131230403073 U 256 * 18131230403081 U 6146 * 18131230403092 U 9821 * 18131230403101 U 5013 * 18131230403102 U 3145 * 18131230403224 U 682 * 18131230403234 U 1958 * 18131230403238 U 5332 * 18131230403243 U 2600 * 18131230403244 U 11102 * 18131230403331 U 35508 * 18131230403931 U 5651 * 18131230404591 U 2985 * 18131230404954 U 90 * 18131230405022 U 2087 * 18131230405144 U 1109 * 18131230405381 U 4058 * 18131230405382 U 2552 * 18131230405428 U 841 * 18131230405484 U 51066 * 18131230405488 U 829 * 18131230405836 U 427 * 18131230405866 U 1215 * 18131230406241 U 4058 * 18131230406528 U 4735 * 18131230406582 U 124 * 18131230407532 U 13745 * 18131230407549 U 6332 * 18131230407931 U 1215 * 18131230408172 U 1312 * 18131230408181 U 8075 * 18131230408244 U 2344 * 18131230408281 U 5411 * 18131230408389 U 5133 * 18131230408390 U 1286 * 18131230408581 U 14113 * 18131230408582 U 1446 * 18131230408583 U 1411 * 18131230409031 U 2055 * 18131230409032 U 1607 * 18131230409034 U 2213 * 18131230409072 U 3177 * 18131230409082 U 3114 * 18131230409231 U 516 * 18131230409244 U 124 * 18131230409548 U 2344 * 18131230410241 U 124 * 18131230410252 U 124 * 18131230410431 U 11457 * 18131230410436 U 2821 * 18131230410731 U 15181 * 18131230410781 U 558 * 18131230410831 U 859 * 18131230412171 U 261 * 18131230412381 U 124 * 18131230412484 U 784 * 18131230412531 U 1215 * 18131230412731 U 688 * 18131230412925 U 13193 * 18131230412981 U 1137 * 18131230413031 U 2055 * 18131230413032 U 1988 * 18131230413036 U 2793 * 18131230413038 U 2853 * 18131230413040 U 6094 * 18131230413247 U 4137 * 18131230413249 U 3110 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131230413298 U 1503 * 18131230413381 U 5133 * 18131230413413 U 1958 * 18131230413414 U 1283 * 18131230413420 U 1542 * 18131230413540 U 2821 * 18131230413542 U 1993 * 18131230413631 U 3082 * 18131230413636 U 4416 * 18131230414420 U 2664 * 18131230414422 U 4301 * 18131230414831 U 8479 * 18131230415475 U 5372 * 18131230415731 U 2472 * 18131230415735 U 1408 * 18131230416057 U 1196 * 18131230416058 U 1370 * 18131230416126 U 1607 * 18131230416131 U 5133 * 18131230416144 U 1446 * 18131230416481 U 1215 * 18131230416581 U 1215 * 18131230416831 U 32291 * 18131230417381 U 4547 * 18131230417731 U 9911 * 18131230417781 U 1215 * 18131230418131 U 23018 * 18131230418789 U 1215 * 18131230418981 U 1215 * 18131230419440 U 1349 * 18131230419481 U 10044 * 18131230419785 U 6053 * 18131230419789 U 9776 * 18131230420231 U 5151 * 18131230420581 U 14311 * 18131230420681 U 287 * 18131230420731 U 10751 * 18131230420991 U 11738 * 18131230421141 U 18777 * 18131230423081 U 1252 * 18131230423181 U 974 * 18131230423434 U 7562 * 18131230423439 U 1796 * 18131230424081 U 38952 * 18131230425281 U 1215 * 18131230425331 U 28398 * 18131230426281 U 5748 * 18131230426285 U 1215 * 18131230426315 U 60341 * 18131230426330 U 1205 * 18131230426390 U 12306 * 18131230426392 U 465 * 18131230426404 U 55916 * 18131230426631 U 18899 * 18131230426639 U 7257 * 18131230426831 U 875 * 18131230427281 U 1023 * 18131230427631 U 9189 * 18131230427644 U 89 * 18131230427881 U 29111 * 18131230428031 U 5234 * 18131230428531 U 27487 * 18131230428581 U 5960 * 18131230429191 U 13270 * 18131230429690 U 526 * 18131230429781 U 53180 * 18131230429788 U 2761 * 18131230430043 U 1215 * 18131230430049 U 1626 * 18131230430220 U 1215 * 18131230430239 U 1215 * 18131230430336 U 3174 * 18131230430430 U 13874 * 18131230430584 U 885 * 18131230430590 U 6906 * 18131230431389 U 13943 * 18131230431390 U 4938 * 18131230431394 U 1608 * 18131230431482 U 15396 * 18131230431525 U 378 * 18131230431530 U 835 * 18131230431800 U 1215 * 18131230431820 U 993 * 18131230431826 U 1215 * 18131230431829 U 160 * 18131230431832 U 1215 * 18131230431882 U 35051 * 18131230431884 U 1215 * 18131230431886 U 41366 * 18131230431893 U 31140 * 18131230431931 U 2036 * 18131230431935 U 18748 * 18131230432035 U 7527 * 18131250982790 R 131 * 18131250984310 R 1341 * 18131250986181 R 1670 * 18131250986481 R 558 * 18131250988283 R 1221 * 18131250988800 R 421 * 18131250988931 R 964 * 18131250989740 R 353 * 18131250989748 R 217 * 18131250989781 R 180 * 18131250990131 R 1189 * 18131250990481 R 1268 * 18131250990531 R 1007 * 18131250992746 R 383 * 18131250992759 R 441 * 18131250995497 R 3449 * 18131250997331 R 164 * 18131250998731 R 644 * 18131250998781 R 630 * 18131250999281 R 616 * 18131250999285 R 136 * 18131250999731 R 1766 * 18131251001531 R 688 * 18131251003855 R 1065 * 18131251003859 R 769 * 18131251003950 R 1221 * 18131251005433 R 479 * 18131251005681 R 1607 * 18131251005700 R 2279 * 18131251006981 R 6058 * 18131251007731 R 1227 * 18131251011881 R 124 * 18131251012047 R 542 * 18131251012650 R 769 * 18131251012831 R 378 * 18131251012918 R 710 * 18131251013131 R 2632 * 18131251013231 R 4978 * 18131251013250 R 7387 * 18131251014881 R 2729 * 18131251015319 R 1186 * 18131251015397 R 3206 * 18131251017281 R 136 * 18131251020008 R 1117 * 18131251020031 R 441 * 18131251020331 R 516 * 18131251020381 R 136 * 18131251022400 R 644 * 18131251022431 R 775 * 18131251022481 R 8038 * 18131251025095 R 296 * 18131251025131 R 1312 * 18131251025581 R 1350 * 18131251028791 R 558 * 18131251031781 R 601 * 18131251031850 R 601 * 18131251032031 R 914 * 18131251032040 R 644 * 18131251032136 R 551 * 18131251033131 R 354 * 18131251035081 R 2641 * 18131251035087 R 101 * 18131251038231 R 1051 * 18131251038233 R 551 * 18131251038333 R 319 * 18131251038459 R 2661 * 18131251039583 R 186 * 18131251039585 R 580 * 18131251043231 R 848 * 18131281824001 U 1027 * 18131281825800 U 804 * 18131281826500 U 127 * 18131281827505 U 90 * 18131281830900 U 252 * 18131281831800 U 2448 * 18131281833700 U 3026 * 18131281835500 U 2167 * 18131281835600 U 709 * 18131281836700 U 2825 * 18131281842697 U 456 * 18131281844100 U 408 * 18131281844400 U 4142 * 18131281845800 U 717 * 18131281845805 U 1608 * 18131281846500 U 1863 * 18131281846513 U 1927 * 18131281847600 U 5411 * 18131281847700 U 2696 * 18131281847710 U 2953 * 18131281847800 U 731 * 18131281848500 U 124 * 18131281848515 U 1527 * 18131281849700 U 1060 * 18131281849712 U 986 * 18131281850200 U 944 * 18131281850209 U 238 * 18131281853700 U 836 * 18131281854900 U 2055 * 18131281854910 U 348 * 18131281856200 U 3177 * 18131281856300 U 1294 * 18131281856400 U 1095 * 18131281856500 U 1734 * 18131281856510 U 5974 * 18131281856600 U 2801 * 18131281857900 U 6566 * 18131281858200 U 2825 * 18131281858400 U 5730 * 18131281862915 U 1299 * 18131281867800 U 1615 * 18131281867900 U 761 * 18131281868000 U 397 * 18131281868003 U 1060 * 18131281868200 U 2408 * 18131281868204 U 2853 * 18131281868895 U 638 * 18131281868899 U 586 * 18131281870405 U 2472 * 18131281871200 U 1639 * 18131281871500 U 514 * 18131281871505 U 1282 * 18131281877000 U 4177 * 18131281878400 U 1204 * 18131281880400 U 217 * 18131281881000 U 745 * 18131281881015 U 784 * 18131281882200 U 1038 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131281882282 U 1436 * 18131281882600 U 1590 * 18131281884801 U 2761 * 18131281884805 U 6022 * 18131281887300 U 2853 * 18131281889500 U 2416 * 18131281893500 U 5810 * 18131281894400 U 5013 * 18131281895000 U 4576 * 18131281900510 U 89 * 18131281902800 U 5451 * 18131281903104 U 2116 * 18131281903200 U 93 * 18131281903216 U 2184 * 18131281903510 U 2469 * 18131281903600 U 2537 * 18131281903700 U 450 * 18131281903730 U 16354 * 18131281904700 U 1486 * 18131281904750 U 992 * 18131281906900 U 930 * 18131281912100 U 978 * 18131281914300 U 964 * 18131281914500 U 456 * 18131281918800 U 964 * 18131281918805 U 856 * 18131281919000 U 601 * 18131281919010 U 581 * 18131281919100 U 1298 * 18131281919600 U 1404 * 18131281919800 U 267 * 18131281922000 U 2151 * 18131281927900 U 2428 * 18131281928000 U 2408 * 18131281929700 U 1795 * 18131281934900 U 1045 * 18131281935000 U 383 18131312310801 U 256 18131312705790 U 2694 18131312705840 U 12547 18131312705900 U 124 18131312705905 U 5411 18131312705907 U 5053 18131312705980 U 5691 18131312705988 U 13046 18131312706065 U 17224 18131312706070 U 6487 18131312706095 U 16647 18131312706100 U 124 18131312706101 U 5770 18131312706230 U 6367 18131312706335 U 11020 18131312706397 U 1368 18131312706540 U 7681 18131312706541 U 4301 18131312706542 U 5496 18131312706630 U 25231 18131312706637 U 3241 18131312706655 U 1998 18131312706685 U 3049 18131312706687 U 8904 18131312706755 U 4576 18131312706756 U 2472 18131312706765 U 891 18131312706767 U 5093 18131312706817 U 3047 18131312706900 U 9677 18131312706902 U 1189 18131312706971 U 26966 18131312707010 U 5405 18131312707012 U 6732 18131312707106 U 1462 18131312707135 U 2184 18131312707139 U 2950 18131312707190 U 11165 18131312707231 U 6173 18131312707286 U 199 18131312707320 U 7890 18131312707410 U 8009 18131312707455 U 1121 18131312707457 U 124 18131312707490 U 8135 18131312707575 U 6991 18131312707682 U 10583 18131312707695 U 8151 18131312707715 U 4576 18131312707716 U 6088 18131312707785 U 57698 18131312707800 U 4580 18131312707801 U 5416 18131312707810 U 11991 18131312707920 U 256 18131312707921 U 829 18131312707995 U 21490 18131312708090 U 38461 18131312708095 U 4700 18131312708096 U 1411 18131312708115 U 4217 18131312708116 U 10494 18131312708125 U 978 18131312708225 U 4058 18131312708226 U 2220 18131312708367 U 7288 18131312708369 U 2499 18131312708400 U 5810 18131312708401 U 1713 18131312708410 U 3049 18131312708425 U 2001 18131312708429 U 2632 18131312708525 U 6726 18131312708542 U 124 18131312708715 U 10545 18131312708795 U 2664 18131312708798 U 2244 18131312708800 U 1427 18131312708801 U 1370 18131312708819 U 551 18131312708820 U 915 18131312708822 U 1185 18131312708825 U 819 18131312708855 U 19625 18131312708895 U 1335 18131312708896 U 875 18131312709018 U 1029 18131312709023 U 89 18131312709045 U 2848 18131312709071 U 1922 18131312709245 U 1171 18131312709261 U 89 18131312709340 U 5730 18131312709341 U 5013 18131312709395 U 4217 18131312709405 U 3177 18131312709406 U 7867 18131312709410 U 4814 18131312709465 U 1167 18131312709466 U 1205 18131312709490 U 124 18131312709492 U 6646 18131312709515 U 804 18131312709516 U 1828 18131312709525 U 4177 18131312709660 U 2098 18131312709661 U 224 18131312709720 U 18809 18131312709900 U 7876 18131312709905 U 6328 18131312710115 U 14609 18131312710190 U 10701 18131312710195 U 7363 18131312710300 U 6601 18131312710365 U 125 18131312710367 U 988 18131312710380 U 4137 18131312710381 U 5850 18131312710413 U 33364 18131312710435 U 7921 18131312710480 U 6288 18131312710482 U 2537 18131312710520 U 1215 18131312710521 U 92 18131312710536 U 1493 18131312710537 U 489 18131312710539 U 475 18131312710615 U 1269 18131312710870 U 4735 18131312710873 U 5018 18131312710880 U 2632 18131312710894 U 1756 18131312710930 U 15727 18131312710972 U 2793 18131312710990 U 7482 18131312711067 U 6213 18131312711125 U 2825 18131312711150 U 28297 18131312711151 U 5178 18131312711212 U 695 18131312711245 U 5531 18131312711324 U 116 18131312711326 U 2216 18131312711445 U 3432 18131312711446 U 6173 18131312711470 U 1438 18131312711475 U 12261 18131312711476 U 9210 18131312711477 U 609 18131312711731 U 1047 18131312711750 U 2119 18131312711752 U 2953 18131312711753 U 2344 18131312711754 U 2023 18131312711866 U 2324 18131312711885 U 1071 18131312711905 U 920 18131312711906 U 659 18131312711915 U 1399 18131312711917 U 1215 18131312711919 U 1427 18131321288200 U 14824 18131321288226 U 18900 18131321289002 U 4854 18131321289007 U 6412 18131321289300 U 1958 18131321289700 U 441 18131321289701 U 392 18131321289703 U 175 18131321289801 U 997 18131321290022 U 4336 18131321290023 U 4296 18131321290400 U 3050 18131321290910 U 2344 18131321291300 U 1036 18131321291301 U 899 18131321291500 U 4217 18131321291502 U 5531 18131321292110 U 1461 18131321292114 U 1828 18131321293601 U 1991 18131321295500 U 4814 18131321295501 U 4859 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131321295900 U 1263 18131321295903 U 1233 18131321295904 U 1196 18131321295905 U 1117 18131321296610 U 1443 18131321296902 U 5372 18131321298102 U 833 18131321298700 U 726 18131321298702 U 740 18131321299000 U 2627 18131321299600 U 703 18131321299601 U 261 18131321301103 U 609 18131321301400 U 1051 18131321309304 U 6806 18131321311602 U 2311 18131321311800 U 6766 18131321311802 U 5093 18131321313300 U 7363 18131321313303 U 4973 18131321313400 U 238 18131321314300 U 6288 18131321314302 U 2985 18131321315601 U 12677 18131321315900 U 4177 18131321315910 U 4576 18131321317900 U 4894 18131321318520 U 13886 18131321318523 U 128 18131321318524 U 4381 18131321319804 U 2181 18131321321500 U 1109 18131321321503 U 920 18131321321504 U 1030 18131321323500 U 1422 18131321323502 U 1574 18131321323600 U 2761 18131321323601 U 1713 18131321323900 U 4536 18131321325300 U 1045 18131321325303 U 1036 18131321326700 U 12591 18131321326702 U 4814 18131321328802 U 15172 18131321330200 U 5456 18131321331100 U 499 18131321331101 U 464 18131321331105 U 159 18131321333201 U 609 18131321333304 U 1027 18131321334700 U 827 18131321334702 U 413 18131321337900 U 5053 18131321340400 U 1467 18131321342105 U 6880 18131321342107 U 1608 18131321342700 U 4376 18131321346503 U 2668 18131321347600 U 5730 18131321348211 U 6806 18131321349710 U 5770 18131321351200 U 4177 18131321351700 U 4774 18131321351928 U 124 18131321353803 U 4774 18131321354200 U 2537 18131321356403 U 4336 18131321357112 U 1210 18131321357115 U 1607 18131321360100 U 2545 18131321360103 U 2119 18131321360200 U 4455 18131321361702 U 5207 18131321362500 U 4416 18131321365404 U 5133 18131321366301 U 1411 18131321367810 U 5691 18131321368600 U 4455 18131321368903 U 2568 18131321368910 U 761 18131321368911 U 914 18131321369100 U 8222 18131321369106 U 4536 18131321369111 U 1224 18131321369114 U 1161 18131321369526 U 5491 18131321376500 U 2502 18131321376526 U 3090 18131321377804 U 132 18131321377805 U 5053 18131321378039 U 12332 18131321378040 U 6213 18131321378041 U 5815 18131321378048 U 957 18131321378065 U 5735 18131321378081 U 1135 18131331118651 U 3241 18131331118655 U 2758 18131331123800 R 1298 18131331124000 U 804 18131331125660 U 532 18131331126225 U 6288 18131331126800 U 256 18131331127225 U 1254 18131331127602 R 20414 18131331127631 U 11749 18131331132407 U 17301 18131331133058 U 89 18131331133061 U 1975 18131331134000 U 5889 18131331135000 U 471 18131331135811 U 15470 18131331136000 U 11336 18131331137050 U 1144 18131331137051 U 356 18131331139252 U 11348 18131331141200 U 16273 18131331142050 U 2761 18131331142051 U 2151 18131331142055 U 7606 18131331142058 U 3057 18131331142632 U 304 18131331147403 R 1149 18131331147405 U 124 18131331149801 U 5810 18131331149802 U 14954 18131331150659 U 27247 18131331158200 R 1298 18131331158600 R 5351 18131331158801 U 256 18131331158802 U 2151 18131331159250 U 1214 18131331159251 U 1215 18131331160035 U 1215 18131331161001 U 7035 18131331161251 U 89 18131331161400 R 11515 18131331161401 U 126 18131331161402 U 630 18131331161600 R 920 18131331161602 U 986 18131331165200 U 5285 18131331167252 U 1538 18131331167450 U 1584 18131331167451 U 548 18131331168200 U 2788 18131331168800 U 8436 18131331170057 U 5333 18131331170200 U 1254 18131331170400 U 4376 18131331170600 U 659 18131331171010 U 1196 18131331172200 U 12367 18131331172821 U 2597 18131331172822 U 784 18131331174450 U 1167 18131331176406 U 169 18131331176455 U 3510 18131331176456 U 1215 18131331176462 U 2790 18131331176470 U 27371 18131331178073 U 2779 18131331178444 U 5760 18131331178461 U 5611 18131331178465 U 862 18131331178478 U 5053 18131331178610 U 1210 18131331178618 U 1215 18131331178631 U 2440 18131331178641 U 1626 18131331178649 U 6101 18131331178659 U 7284 18131331178665 U 2848 18131331178695 U 1457 18131331178802 U 17093 18131331178823 U 2825 18131331178825 U 1167 18131331178844 U 11361 18131331178847 U 212 18131331178854 U 7522 18131331178863 U 2888 18131331178871 U 7124 18131331178872 U 5570 18131331178883 U 4137 18131331178892 U 1186 18131331178898 U 1574 18131331179004 U 7766 18131331179009 U 101 18131331179020 U 92 18131331179034 U 1215 18131331179049 U 1123 18131331179059 U 513 18131331179063 U 4700 18131331179067 U 4420 18131331179080 U 18916 18131331179095 U 899 18131331179109 U 546 18131331179110 U 1219 18131331179114 U 653 18131331179117 U 2603 18131331183250 U 3082 18131331183600 R 542 18131331183601 U 354 18131331187200 R 6885 18131331187203 U 16192 18131331190400 R 6186 18131331191061 U 7886 18131331191062 U 25264 18131331194601 U 124 18131331196801 U 296 18131331197013 U 136 18131331197014 U 548 18131331197612 U 1189 18131331197636 U 1591 18131331198455 U 1973 18131331198460 U 5934 18131331198600 R 5850 18131331199000 U 717 18131331199200 R 20475 18131331200000 U 68980 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131331200801 U 20755 18131331200859 U 513 18131331202001 U 210 18131331202200 U 3927 18131331203200 R 397 18131331203400 U 354 18131331204000 U 616 18131331204200 U 456 18131331206000 U 5570 18131331206400 U 1851 18131331206410 U 5531 18131331206430 U 89 18131331206431 U 6293 18131331206800 R 2825 18131331206825 U 5651 18131331213800 R 180 18131331213852 U 1503 18131331216600 R 2279 18131331216638 U 813 18131331216640 U 696 18131331216800 R 572 18131331217000 R 1399 18131331218250 U 6169 18131331218257 U 2058 18131331220000 U 920 18131331220451 U 2124 18131331225253 U 929 18131331229000 R 1895 18131331229030 U 1102 18131331236837 U 696 18131331238000 U 1538 18131331238030 U 90 18131331241800 R 528 18131331246631 U 15598 18131331247800 R 6288 18131331256000 R 2504 18131331258200 U 644 18131331269029 U 2888 18131380996300 U 5429 18131381006800 U 1799 18131381007700 U 978 18131381009000 R 2632 18131381013200 R 2279 18131381013207 R 1240 18131381013208 R 789 18131381015000 R 2152 18131381015311 U 726 18131381019505 U 934 18131381021602 R 124 18131381021615 U 1699 18131381021617 U 1555 18131381021711 U 421 18131381021911 U 289 18131381021945 U 1346 18131381022105 R 232 18131381022936 U 362 18131381023900 R 383 18131381023918 U 769 18131381024609 U 435 18131381024701 U 435 18131381027501 U 1693 18131381027905 R 252 18131381028505 U 616 18131381028607 U 1088 18131381028800 R 2696 18131381029420 U 1135 18131381029430 U 688 18131381031400 R 2184 18131381032039 U 972 18131381032109 U 2020 18131381032400 R 1157 18131381033900 R 2576 18131382502807 U 11115 18131382502902 U 4261 18131382502945 U 4501 18131382502948 U 929 18131382502991 U 6531 18131382503267 U 89 18131382503471 U 89 18131382503651 U 11166 18131382503655 U 10567 18131382503656 U 2694 18131382600061 U 16293 18131382600340 U 10616 18131382600620 U 4716 18131382601050 U 5178 18131382601401 U 393 18131382601412 U 566 18131382601428 U 4341 18131382601455 U 6731 18131382601905 U 4819 18131382601925 U 15366 18131382601941 R 3174 18131382602020 U 5058 18131382602188 U 2272 18131382602195 U 89 18131382602255 U 4102 18131382602691 U 813 18131382603621 U 2711 18131382603624 R 89 18131382603695 U 10045 18131391952800 U 3049 18131391952809 U 1027 18131391952900 U 452 18131391952950 U 2935 18131391955110 U 1542 18131391955111 U 1044 18131391960404 U 2886 18131391960800 U 470 18131391961212 U 8000 18131391964601 U 1315 18131391968520 U 1137 18131391970200 U 1152 18131391970205 U 862 18131391972900 U 2408 18131391974401 U 1988 18131391977405 U 3186 18131391977406 U 1937 18131391984400 U 7921 18131391985752 U 2084 18131391987503 U 2729 18131391987700 U 7084 18131391990414 U 761 18131391990420 U 717 18131391990705 U 1036 18131391993902 U 1233 18131391996100 U 964 18131392001705 U 2440 18131392003915 U 178 18131392004104 U 1905 18131392006200 U 1413 18131392007900 U 124 18131392007903 U 212 18131392009104 U 964 18131392009205 U 3114 18131392010900 U 124 18131392014301 U 9587 18131392015500 U 128 18131392015600 U 6686 18131392016602 U 4580 18131392016604 U 10417 18131392017703 U 920 18131392017706 U 819 18131392017908 U 1364 18131392019900 U 5929 18131392019950 U 1021 18131392021500 U 5491 18131392022000 U 1521 18131392022105 U 2376 18131392022109 U 2121 18131392025006 U 659 18131392025900 U 1766 18131392026100 U 745 18131392026102 U 2083 18131392026200 U 992 18131392026207 U 3029 18131392026210 U 1036 18131392026230 U 1764 18131392027421 U 1102 18131392027700 U 1007 18131392030805 U 5476 18131392033900 U 580 18131392038500 U 1254 18131392038507 U 513 18131392040306 U 2272 18131392043302 U 986 18131392043316 U 726 18131392058200 U 1510 18131392058213 U 653 18131392058900 U 2729 18131392059407 U 4058 18131392059415 U 1109 18131392059448 U 827 18131392059500 U 427 18131392059501 U 1486 18131392065300 U 2953 18131392069500 U 2921 18131392074805 U 7727 18131392077710 U 1247 18131392156455 U 1030 * 18131411446605 U 334 * 18131411446900 U 392 * 18131411453903 U 4098 * 18131411453904 U 1378 * 18131411455109 U 12583 * 18131411456402 U 1730 * 18131411460900 U 7641 * 18131411460905 U 586 * 18131411460908 U 7482 * 18131411460910 U 1137 * 18131411461120 U 862 * 18131411461823 U 687 * 18131411461840 U 348 * 18131411461847 U 493 * 18131411472310 U 2132 * 18131411472317 U 869 * 18131411484801 U 1341 * 18131411485922 U 2504 * 18131411486400 U 479 * 18131411487900 U 1102 * 18131411487903 U 1247 * 18131411501400 U 238 * 18131411501402 U 89 * 18131411512810 U 1181 * 18131411518904 U 2729 * 18131420836112 R 126 * 18131420839434 R 1608 * 18131420841011 R 943 * 18131420843462 R 804 * 18131420843468 R 456 * 18131420844212 R 2264 * 18131420844618 R 726 * 18131420844619 R 5138 * 18131420844620 R 668 * 18131420844621 R 6930 * 18131420844622 R 2694 * 18131420844623 R 7766 * 18131420844624 R 186 * 18131420848611 R 775 * 18131420848614 R 1411 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131431840202 R 933 * 18131431841000 R 2151 * 18131431841004 R 2758 * 18131431845400 R 717 * 18131431847200 R 943 * 18131431849800 R 920 * 18131431849804 R 1060 * 18131431856102 R 848 * 18131431856500 R 644 * 18131431857400 R 758 * 18131431858600 R 775 * 18131431858604 R 1702 * 18131431858800 R 601 * 18131431858804 R 841 * 18131431875800 R 1346 * 18131431880404 R 3110 * 18131431886900 R 885 * 18131431886902 R 89 * 18131431890715 R 166 * 18131431890732 R 558 * 18131431891800 R 93 * 18131431894802 R 528 * 18131431896600 R 181 * 18131431903400 R 558 * 18131431903404 R 392 * 18131431905403 R 601 * 18131431909000 R 339 * 18131431909001 R 668 * 18131431914000 R 296 * 18131431914502 R 978 * 18131431914505 R 1381 * 18131431914507 R 247 * 18131431917401 R 427 * 18131431920500 R 542 * 18131431920909 R 124 * 18131431920912 R 217 * 18131441326800 R 2184 * 18131441326905 R 906 * 18131441331200 R 630 * 18131441354300 R 189 * 18131441367000 R 503 * 18131441367600 R 1639 * 18131441371300 R 1157 * 18131441371307 R 224 * 18131441374202 R 717 * 18131441374205 R 2502 * 18131441378402 R 1247 * 18131441380900 R 282 * 18131441380910 R 601 * 18131441384500 R 2472 * 18131450942402 R 1224 * 18131450943000 R 89 * 18131450947405 R 3049 * 18131450950901 R 5810 * 18131450953000 R 5372 * 18131450958500 R 1095 * 18131450958800 R 833 * 18131450958804 R 435 * 18131450958900 R 1036 * 18131450964101 R 641 * 18131450964103 R 2149 * 18131450965305 R 348 * 18131450965600 R 1233 * 18131450965805 R 1132 * 18131450966802 R 717 * 18131450966804 R 89 * 18131450969200 R 2600 * 18131450969201 R 2440 * 18131450969407 R 406 * 18131450969507 R 2242 * 18131450970500 R 528 * 18131450970501 R 595 * 18131450970901 R 252 * 18131450970902 R 252 * 18131450977001 R 3145 * 18131450985801 R 1263 * 18131450986100 R 217 * 18131450993600 R 1348 * 18131450993603 R 2139 * 18131450993700 R 247 * 18131451004600 R 601 * 18131451004601 R 145 * 18131451006904 R 1923 * 18131460874250 R 566 * 18131460877950 R 1180 * 18131460880300 R 572 * 18131460886551 R 180 * 18131460887450 R 644 * 18131460889050 R 1350 * 18131460889550 R 1518 * 18131460889552 R 761 * 18131460898201 R 101 * 18131460898400 R 1748 * 18131460898600 R 380 * 18131460899301 R 444 * 18131460909500 R 232 * 18131471612900 R 2427 * 18131471613201 R 1513 * 18131471614288 R 537 * 18131471614401 R 1381 * 18131471620411 R 1117 * 18131471630209 R 813 * 18131511531718 R 4973 * 18131511532592 R 89 * 18131511534232 R 486 * 18131511534410 R 586 * 18131511534840 R 180 * 18131511534845 R 450 * 18131511535670 R 1475 * 18131511535930 R 151 * 18131511535935 R 369 * 18131511535945 R 290 * 18131511538700 R 282 * 18131511540400 R 862 * 18131511540430 R 703 * 18131511540838 R 128 * 18131511540848 R 116 * 18131511544700 R 392 * 18131511544706 R 827 * 18131511545600 R 949 * 18131511545913 R 871 * 18131511545914 R 93 * 18131511545915 R 644 * 18131511546333 R 2664 * 18131511546510 R 1766 * 18131511546512 R 203 * 18131511546751 R 1161 * 18131511546846 R 1051 * 18131511546857 R 392 * 18131511549202 R 4894 * 18131511553600 R 4973 * 18131511554800 R 601 * 18131511556213 R 93 * 18131511556222 R 145 * 18131511561614 R 89 * 18131511563414 R 1016 * 18131511564050 R 392 * 18131511564051 R 89 * 18131511564052 R 89 * 18131511566200 R 558 * 18131511566202 R 124 * 18131511566214 R 668 * 18131511566400 R 441 * 18131511566614 R 413 * 18131511566616 R 717 * 18131511566620 R 653 * 18131511566808 R 1670 * 18131511566812 R 485 * 18131511566880 R 470 * 18131511567545 R 581 * 18131511568000 R 7044 * 18131511569715 R 644 * 18131511569717 R 717 * 18131511570300 R 1667 * 18131511571008 R 290 * 18131511571015 R 1254 * 18131511571510 R 572 * 18131511571700 R 726 * 18131511573921 R 1001 * 18131511575000 R 528 * 18131511575700 R 4664 * 18131511576200 R 485 * 18131511576300 R 833 * 18131511576324 R 558 * 18131511577100 R 1326 * 18131511578300 R 128 * 18131511579100 R 1172 * 18131511579179 R 7278 * 18131511579200 R 3084 * 18131511579260 R 238 * 18131511580331 R 537 * 18131511581100 R 1799 * 18131511581200 R 1443 * 18131511581600 R 2632 * 18131511581606 R 1667 * 18131511582200 R 688 * 18131511582282 R 653 * 18131511583300 R 397 * 18131511583416 R 819 * 18131511584100 R 639 * 18131511584150 R 470 * 18131511584660 R 247 * 18131511587000 R 499 * 18131511587015 R 470 * 18131511587017 R 479 * 18131511587100 R 43747 * 18131511587105 R 22909 * 18131511587300 R 314 * 18131511587325 R 101 * 18131511587800 R 761 * 18131511588400 R 459 * 18131511589900 R 204 * 18131511591500 R 1512 * 18131511591512 R 978 * 18131511592015 R 1132 * 18131511592200 R 1310 * 18131511592212 R 2888 * 18131511592680 R 581 * 18131511593338 R 145 * 18131511593950 R 1007 * 18131511595100 R 1254 * 18131511595300 R 717 * 18131511598800 R 1863 * 18131511598802 R 784 * 18131511598810 R 291 * 18131511599205 R 283 * 18131511600815 R 4376 * 18131511600819 R 4580 * 18131511600820 R 1161 * 18131511601339 R 688 * 18131511601361 R 834 * 18131511602760 R 4655 * 18131511602786 R 1927 * 18131511603625 R 688 * 18131511604100 R 435 * 18131511605300 R 224 * 18131511605350 R 3017 * 18131511605352 R 1065 * 18131511605800 R 653 * 18131511605803 R 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131511605804 R 378 * 18131511605810 R 470 * 18131511605822 R 3049 * 18131511606600 R 761 * 18131511607100 R 479 * 18131511607120 R 717 * 18131511608400 R 1065 * 18131511609006 R 283 * 18131511609700 R 688 * 18131511612209 R 224 * 18131511612210 R 464 * 18131511612322 R 450 * 18131511612535 R 1894 * 18131511613000 R 1867 * 18131511613329 R 551 * 18131511614903 R 421 * 18131511614904 R 311 * 18131511615019 R 456 * 18131521689510 R 3049 * 18131521689920 R 696 * 18131521692700 R 11041 * 18131521699609 R 89 * 18131521707420 R 528 * 18131521707600 R 537 * 18131521708720 R 441 * 18131521709110 R 1021 * 18131521710020 R 1109 * 18131521711330 R 1766 * 18131521712000 R 151 * 18131521712305 R 4655 * 18131521712625 R 160 * 18131521713020 R 102 * 18131521714100 R 558 * 18131521714502 R 89 * 18131521714515 R 89 * 18131521714700 R 441 * 18131521714800 R 1210 * 18131521715200 R 673 * 18131521715210 R 124 * 18131521716300 R 2985 * 18131521716320 R 1157 * 18131521717500 R 1282 * 18131521719505 R 609 * 18131521720100 R 761 * 18131521720519 R 834 * 18131521720520 R 1029 * 18131521720700 R 124 * 18131521721310 R 644 * 18131521721500 R 131 * 18131521722930 R 189 * 18131521726400 R 470 * 18131521726740 R 638 * 18131521726800 R 978 * 18131521726810 R 356 * 18131521734510 R 325 * 18131521734520 R 224 * 18131521737000 R 252 * 18131521737005 R 493 * 18131521737230 R 131 * 18131521739100 R 166 * 18131521739110 R 514 * 18131521740938 R 159 * 18131521741210 R 731 * 18131521741500 R 369 * 18131521750107 R 2115 * 18131521752100 R 2440 * 18131521753200 R 630 * 18131521753310 R 93 * 18131521755000 R 1381 * 18131521755300 R 703 * 18131521756020 R 2832 * 18131521756801 R 435 * 18131521758000 R 528 * 18131521758200 R 413 * 18131521759000 R 470 * 18131521759105 R 2921 * 18131521759110 R 2281 * 18131521759140 R 450 * 18131521759203 R 1486 * 18131521759208 R 1005 * 18131521759720 R 7552 * 18131521761100 R 992 * 18131521761300 R 296 * 18131521761600 R 745 * 18131521761844 R 362 * 18131521761847 R 175 * 18131521761868 R 189 * 18131521761882 R 91 * 18131521761888 R 891 * 18131534700603 U 3195 * 18131534702806 R 90 * 18131534702808 U 653 * 18131534703005 U 572 * 18131534703009 U 624 * 18131534703014 U 784 * 18131534703015 R 834 * 18131534703021 U 4695 * 18131534703400 R 7656 * 18131534704000 R 16062 * 18131534705001 U 899 * 18131534706500 U 1036 * 18131534707700 U 481 * 18131534709502 U 1507 * 18131534709600 U 485 * 18131534712100 R 1282 * 18131534712500 U 1413 * 18131534712703 U 696 * 18131534712800 U 441 * 18131534713100 U 638 * 18131534713200 U 2461 * 18131534713500 U 2184 * 18131534713700 U 1427 * 18131534715600 U 124 * 18131534719505 U 1146 * 18131534720200 U 89 * 18131534720601 U 1413 * 18131534722200 R 1109 * 18131534729606 U 21947 * 18131534729608 U 6696 * 18131534729800 U 413 * 18131534729805 U 871 * 18131534730100 U 789 * 18131534732400 U 2632 * 18131534732500 R 1831 * 18131534736700 U 485 * 18131534737002 U 2600 * 18131534739700 U 2376 * 18131534740000 U 2664 * 18131534749200 U 441 * 18131534749500 U 601 * 18131534750000 U 1413 * 18131534754310 U 899 * 18131534755500 U 6031 * 18131534756815 U 1734 * 18131534757802 U 1648 * 18131534759012 U 754 * 18131534761200 U 383 * 18131534761900 U 1670 * 18131534763198 U 1065 * 18131534768100 U 2696 * 18131534775800 U 325 * 18131534775802 U 595 * 18131534775805 U 136 * 18131534775806 U 609 * 18131534778002 U 5735 * 18131534779700 U 1240 * 18131534780211 U 286 * 18131534780600 U 3177 * 18131534781400 U 2953 * 18131534781600 U 2481 * 18131534781603 U 499 * 18131534781610 U 1556 * 18131534782300 U 125 * 18131534782301 R 1001 * 18131534782302 R 616 * 18131534786400 U 339 * 18131534787015 U 696 * 18131534788000 U 964 * 18131534788402 U 1290 * 18131534788595 U 601 * 18131534789406 U 813 * 18131534789700 U 2761 * 18131534789900 U 876 * 18131534793101 U 362 * 18131534793302 U 1349 * 18131534794302 U 362 * 18131534794506 U 1349 * 18131534795600 U 992 * 18131534795701 U 7722 * 18131534795705 U 4170 * 18131534796000 U 644 * 18131534796100 U 2119 * 18131534797500 U 1713 * 18131534799702 U 2597 * 18131534799708 U 1604 * 18131534800300 U 1906 * 18131534800900 U 2122 * 18131534801103 U 682 * 18131534801104 U 754 * 18131534804300 U 1254 * 18131534807202 U 464 * 18131534808200 U 1658 * 18131534808300 U 1258 * 18131534808702 U 769 * 18131534810902 U 789 * 18131534811405 U 2114 * 18131534812200 U 745 * 18131534812202 U 537 * 18131534819900 U 21277 * 18131534821300 R 5937 * 18131534824303 U 4222 * 18131534828300 R 6220 * 18131534829400 R 1864 * 18131534829600 R 2301 * 18131534829700 R 639 * 18131534829701 U 641 * 18131534831203 U 659 * 18131534839600 R 311 * 18131534843901 U 595 * 18131534843915 U 586 * 18131534844800 U 4973 * 18131534844900 U 5013 * 18131534845000 R 920 * 18131534845302 U 638 * 18131534846000 U 7084 * 18131534846001 U 1408 * 18131534846100 U 1927 * 18131534847500 U 688 * 18131534851500 U 616 * 18131534852600 U 876 * 18131534852700 U 485 * 18131534855407 U 10193 * 18131534864000 R 572 * 18131534864002 U 435 * 18131534864900 U 11132 * 18131534865000 U 6797 * 18131534865300 U 572 * 18131534867400 R 296 * 18131534867500 R 5667 * 18131534868000 U 558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131534868500 U 3082 * 18131534869800 R 2128 * 18131534869900 U 470 * 18131534869902 U 1764 * 18131534870100 U 2632 * 18131534871700 U 4536 * 18131534871800 U 356 * 18131534872103 U 2344 * 18131542769201 R 673 * 18131542769228 R 551 * 18131542771400 R 1095 * 18131542799400 R 5053 * 18131542803401 R 688 * 18131542803800 R 644 * 18131542803822 R 856 * 18131542839200 R 124 * 18131542839210 R 3145 * 18131542839218 R 2325 * 18131542841000 R 124 * 18131542841004 R 1852 * 18131542890000 R 1733 * 18131613100200 U 2000 * 18131613100201 U 5810 * 18131613105600 U 132 * 18131613107300 U 14149 * 18131613109100 U 1204 * 18131613112900 U 2801 * 18131613115000 U 7292 * 18131613118100 U 1021 * 18131613118200 U 833 * 18131613123500 U 290 * 18131613126501 U 1411 * 18131613127001 U 523 * 18131613133100 U 717 * 18131613133200 U 644 * 18131613134700 U 528 * 18131613134800 U 775 * 18131613137200 U 3592 * 18131613137500 U 2547 * 18131613138000 U 697 * 18131613138100 U 542 * 18131613140600 U 1615 * 18131613140700 U 3017 * 18131613142900 U 1965 * 18131613143000 U 1860 * 18131613145000 U 2359 * 18131613150500 U 4265 * 18131613150600 U 2152 * 18131613152200 U 4536 * 18131613153200 U 1486 * 18131613154300 U 6814 * 18131613154400 U 3058 * 18131613155600 U 6320 * 18131613155700 U 3554 * 18131613155800 U 1074 * 18131613159301 U 1936 * 18131613159800 U 499 * 18131613171500 U 3241 * 18131613171600 U 4376 * 18131613171601 U 4894 * 18131613174300 U 320 * 18131613174400 U 5953 * 18131613174401 U 8540 * 18131613174500 U 1844 * 18131613176400 U 871 * 18131613189500 U 1644 * 18131613189501 U 1161 * 18131613189600 U 1475 * 18131613189700 U 2661 * 18131613194500 U 311 * 18131613194800 U 494 * 18131613194801 U 899 * 18131613201500 U 5501 * 18131613205200 U 6592 * 18131613207200 U 8808 * 18131613210200 U 5181 * 18131613214000 U 3938 * 18131613216900 U 3970 * 18131613217000 U 804 * 18131613222501 U 6084 * 18131613223200 U 4655 * 18131613223400 U 4455 * 18131613230700 U 601 * 18131613242201 U 89 * 18131613246501 U 609 * 18131613259700 U 5495 * 18131613259900 U 7423 * 18131613263800 U 1738 * 18131613263900 U 1733 * 18131613269700 U 5059 * 18131613272400 U 3719 * 18131613275800 U 673 * 18131613285900 U 775 * 18131621503311 U 5173 * 18131621503319 U 876 * 18131621503320 U 1538 * 18131621503324 U 1958 * 18131621503336 U 638 * 18131621503700 U 3900 * 18131621504700 U 2887 * 18131621506016 U 89 * 18131621506190 U 2020 * 18131621506242 U 2052 * 18131621506330 U 566 * 18131621506618 U 2248 * 18131621506644 U 1036 * 18131621506671 U 232 * 18131621506723 U 315 * 18131621506826 U 1888 * 18131621506852 U 296 * 18131621506905 U 1370 * 18131621506924 U 1988 * 18131621506933 U 528 * 18131621506950 U 362 * 18131621506978 U 609 * 18131621507243 R 1539 * 18131621507604 U 1137 * 18131621507607 U 1021 * 18131621509105 U 4182 * 18131621509402 U 210 * 18131621510516 U 1402 * 18131621512800 U 2344 * 18131621512801 U 773 * 18131621513218 U 717 * 18131621513711 U 125 * 18131621513716 U 4027 * 18131621513720 U 2674 * 18131621513785 U 1175 * 18131621513787 U 93 * 18131621514502 U 339 * 18131621519414 U 136 * 18131621524111 U 3676 * 18131621524201 U 15043 * 18131621524281 U 2405 * 18131621530002 U 4374 * 18131621531440 U 1283 * 18131621532314 U 2900 * 18131621532317 U 1696 * 18131621532320 U 1341 * 18131621536003 U 3028 * 18131621567622 U 3232 * 18131630956421 U 9553 * 18131630956427 U 5258 * 18131630957103 U 136 * 18131630962002 U 12736 * 18131630962004 U 514 * 18131630962006 U 2862 * 18131630962007 U 383 * 18131630962009 U 819 * 18131630962207 U 3447 * 18131630965300 U 24432 * 18131630966300 U 325 * 18131630969200 U 2510 * 18131630970407 U 866 * 18131630971504 U 1392 * 18131630977501 U 16539 * 18131630978400 U 1608 * 18131630978401 U 441 * 18131630978408 U 566 * 18131630978604 U 1556 * 18131630979900 U 1712 * 18131630979901 U 4063 * 18131630981602 U 1402 * 18131630986500 U 4225 * 18131630989600 U 5261 * 18131630990802 U 1347 * 18131630990803 U 1521 * 18131630991600 U 819 * 18131630991601 U 224 * 18131630992800 U 5949 * 18131630994200 U 1904 * 18131630994206 U 2309 * 18131630994300 U 4240 * 18131630994600 U 3058 * 18131630994601 U 3114 * 18131630994603 U 388 * 18131630998000 U 1924 * 18131630998002 U 3312 * 18131630998200 U 2354 * 18131631000405 U 1030 * 18131631000700 U 1721 * 18131631001300 U 1356 * 18131631001400 U 2705 * 18131631001402 U 5252 * 18131631001801 U 6925 * 18131631010500 U 819 * 18131631010503 U 1863 * 18131631011100 U 6058 * 18131631013802 U 2761 * 18131631017600 U 6257 * 18131631017701 U 10529 * 18131631020700 U 5730 * 18131631022315 U 1702 * 18131631023200 U 3114 * 18131631023206 U 2537 * 18131631024300 U 1318 * 18131631024304 U 523 * 18131631024418 U 566 * 18131631025116 U 93 * 18131631025128 U 261 * 18131631025609 U 224 * 18131631029702 U 3047 * 18131631030100 U 558 * 18131631030502 U 920 * 18131631033702 U 862 * 18131631033903 U 3209 * 18131631033905 U 8000 * 18131631037300 U 668 * 18131631037301 U 2568 * 18131631037304 U 1413 * 18131631038500 U 435 * 18131631044100 U 8009 * 18131631044500 U 1021 * 18131631044501 U 1326 * 18131631044600 U 362 * 18131641257300 R 1446 * 18131641257306 U 1867 * 18131641257800 U 775 * 18131641258903 R 1224 * 18131641259300 U 10024 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131641264102 R 4814 * 18131641264201 U 1001 * 18131641266702 U 124 * 18131641266704 U 1102 * 18131641272900 U 1702 * 18131641273104 R 2793 * 18131641273706 U 1608 * 18131641273800 U 238 * 18131641274301 U 789 * 18131641275802 U 1748 * 18131641279400 R 4225 * 18131641281104 U 180 * 18131641285000 U 2055 * 18131641286301 R 978 * 18131641288100 R 717 * 18131641288300 R 385 * 18131641288302 U 929 * 18131641289801 U 856 * 18131680880801 R 2469 * 18131681186501 R 551 * 18131681199600 R 325 * 18131710892411 R 957 * 18131710899502 R 427 * 18131710902800 R 601 * 18131710904408 R 290 * 18131710904600 R 775 * 18131710905407 U 354 * 18131710905415 R 464 * 18131710906300 R 151 * 18131710906306 R 1635 * 18131710906708 R 276 * 18131710907100 R 125 * 18131710907900 R 542 * 18131710910703 R 754 * 18131710911201 R 616 * 18131710913604 R 731 * 18131710913805 R 2774 * 18131710915401 R 1457 * 18131710915809 R 514 * 18131710915909 R 848 * 18131722431800 R 659 * 18131722432000 R 673 * 18131722432100 R 586 * 18131722433400 R 616 * 18131722472301 R 247 * 18131722479700 R 151 * 18131722495600 R 1579 * 18131730892500 R 5408 * 18131730896900 R 6814 * 18131730898102 U 2944 * 18131730898702 U 28162 * 18131730905500 R 4655 * 18131730906601 U 1670 * 18131730906701 U 5770 * 18131730907600 U 1196 * 18131730908900 R 3114 * 18131730909101 U 6566 * 18131730925800 U 267 * 18131730927300 R 9107 * 18131730927900 R 891 * 18131730929500 R 407 * 18131730929800 R 10001 * 18131730930000 R 1001 * 18131730930800 R 450 * 18131730931500 R 4146 * 18131730931600 R 2096 * 18131730933500 R 1198 * 18131730933700 R 1147 * 18131730934300 R 1583 * 18131730935000 R 2930 * 18131730936801 U 4160 * 18131810291105 U 2238 * 18131810291400 U 3241 * 18131810291402 U 5098 * 18131810292210 U 456 * 18131810292212 U 1399 * 18131810293000 U 14 * 18131810293010 U 994 * 18131810293305 U 2888 * 18131810293500 U 2953 * 18131810295300 U 5929 * 18131810295305 U 2729 * 18131810295500 U 2600 * 18131810295605 U 5376 * 18131810296705 U 1542 * 18131810296710 U 7204 * 18131810296711 U 548 * 18131810297200 U 1852 * 18131810299900 U 2311 * 18131810299910 U 3017 * 18131810301000 U 900 * 18131810301005 U 1109 * 18131810301006 U 528 * 18131810301200 U 2696 * 18131810301800 U 8026 * 18131810301805 U 7762 * 18131810301900 U 2537 * 18131810301902 U 4023 * 18131810302300 U 1670 * 18131810302302 U 1413 * 18131810303500 U 90 * 18131810303510 U 1765 * 18131810306400 U 6455 * 18131810306705 U 1734 * 18131810308105 U 1189 * 18131810308600 U 848 * 18131810308603 U 3047 * 18131810312100 U 4296 * 18131810312105 U 1125 * 18131810313200 U 2023 * 18131810313205 U 4615 * 18131810314400 U 1975 * 18131810314410 U 528 * 18131810315200 U 499 * 18131810315600 U 4017 * 18131810315700 U 1852 * 18131810315705 U 5207 * 18131810317010 U 745 * 18131810317400 U 1291 * 18131810317500 U 38 * 18131810319200 U 6526 * 18131810319300 U 6646 * 18131810322206 U 450 * 18131810322207 U 1828 * 18131810324200 U 1190 * 18131810325105 U 1743 * 18131810325410 U 18236 * 18131810325700 U 2311 * 18131810327502 U 10841 * 18131810327504 U 2985 * 18131810329510 U 339 * 18131810330205 U 311 * 18131810331400 U 2985 * 18131810331402 U 4420 * 18131810332500 U 1927 * 18131810332600 U 2023 * 18131810332602 U 89 * 18131810333200 U 2248 * 18131810336600 U 3690 * 18131810339000 U 22764 * 18131810343200 U 2896 * 18131810345900 U 3645 * 18131810346000 U 10305 * 18131810349500 U 2114 * 18131810349510 U 644 * 18131810349512 U 1399 * 18131810350100 U 4039 * 18131810351100 U 601 * 18131810351105 U 1181 * 18131810351106 U 1956 * 18131810352400 U 6511 * 18131810352505 U 4306 * 18131810352510 U 11447 * 18131810353700 U 6048 * 18131810357500 U 212 * 18131810357510 U 644 * 18131810357600 U 5093 * 18131810357800 U 6606 * 18131810357900 U 7992 * 18131810358100 U 1478 * 18131810358105 U 4576 * 18131810358106 U 12915 * 18131810358700 U 1132 * 18131810358702 U 192 * 18131810358710 U 2055 * 18131810359800 U 4584 * 18131810362100 U 5560 * 18131810362800 U 1215 * 18131810364700 U 9734 * 18131810364710 U 741 * 18131810365800 U 1615 * 18131810365804 U 16329 * 18131810365805 U 2796 * 18131810366100 U 1471 * 18131810366103 U 3658 * 18131810367900 U 4783 * 18131810367910 U 7084 * 18131810368000 U 11109 * 18131810372600 U 862 * 18131810374300 U 19188 * 18131810376200 U 2132 * 18131810376215 U 2761 * 18131810376702 U 740 * 18131810376900 U 339 * 18131810376910 U 4933 * 18131810379812 U 2793 * 18131810379815 U 2216 * 18131810380710 U 5815 * 18131810381300 U 1510 * 18131810383200 U 1298 * 18131810383600 U 537 * 18131810383906 U 406 * 18131810385713 U 772 * 18131810387300 U 311 * 18131810389500 U 4541 * 18131810389510 U 4620 * 18131810390504 U 2761 * 18131810391300 U 485 * 18131810391305 U 1800 * 18131810392202 U 10494 * 18131810392600 U 2055 * 18131810392602 U 2124 * 18131810392610 U 2504 * 18131810392902 U 89 * 18131810393700 U 1125 * 18131810393710 U 3241 * 18131810394300 U 3367 * 18131810397200 U 5858 * 18131810397205 U 1021 * 18131810397206 U 833 * 18131821318908 U 1923 * 18131821320126 U 1731 * 18131821322600 U 1240 * 18131821322605 U 1958 * 18131821323304 U 1346 * 18131821323700 U 992 * 18131821329002 U 1364 * 18131821329003 U 1196 * 18131821329101 U 91 * 18131821329102 U 581 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131821330706 U 1240 * 18131821331300 U 4943 * 18131821331305 U 4217 * 18131821331900 U 909 * 18131821331908 U 833 * 18131821332200 U 2151 * 18131821335106 U 920 * 18131821336900 U 1312 * 18131821337000 U 659 * 18131821337100 U 696 * 18131821337200 U 703 * 18131821338904 U 566 * 18131821346404 U 761 * 18131821346608 U 827 * 18131821347200 U 4973 * 18131821347201 U 304 * 18131821347209 U 93 * 18131821352505 U 1370 * 18131821352507 U 514 * 18131821352510 U 572 * 18131821353401 U 1146 * 18131821353600 U 1079 * 18131821353606 U 311 * 18131821354004 U 1443 * 18131821354500 U 2664 * 18131821354513 U 232 * 18131821357803 U 1044 * 18131821359400 U 4137 * 18131821360805 U 1461 * 18131821360900 U 3114 * 18131821361502 U 6088 * 18131821363311 U 932 * 18131821363702 U 2151 * 18131821364907 U 3215 * 18131821365011 U 258 * 18131821367400 U 741 * 18131821367401 U 2632 * 18131821367500 U 4058 * 18131821367716 U 89 * 18131821371400 U 2921 * 18131821371600 U 601 * 18131821373200 U 1691 * 18131821373207 U 392 * 18131821373208 U 12001 * 18131821374602 U 986 * 18131821374800 U 992 * 18131821374801 U 601 * 18131821376600 U 2087 * 18131821376900 U 773 * 18131821376904 U 2045 * 18131821377400 U 427 * 18131821377406 U 1095 * 18131821377407 U 731 * 18131821378300 U 6845 * 18131821378301 U 4541 * 18131821378505 U 5929 * 18131821379305 U 1224 * 18131821379306 U 224 * 18131821381300 U 1831 * 18131821383900 U 4735 * 18131821385200 U 1799 * 18131821385603 U 2381 * 18131821386202 U 13612 * 18131821386204 U 2950 * 18131821386300 U 934 * 18131821386906 U 1699 * 18131821388513 U 871 * 18131821388517 U 1392 * 18131821389303 U 15969 * 18131821389900 U 3241 * 18131821390800 U 360 * 18131821391902 U 1809 * 18131821392001 U 528 * 18131821392002 U 507 * 18131821392808 U 3241 * 18131821393805 U 726 * 18131821395100 U 4933 * 18131821395102 U 2151 * 18131830891422 U 2373 * 18131830891423 U 11687 * 18131830891424 U 2886 * 18131830891426 U 89 * 18131830891445 U 5616 * 18131830891446 U 2629 * 18131830891494 U 9597 * 18131830891547 U 1044 * 18131830891551 U 89 * 18131830891552 U 2621 * 18131830891557 U 856 * 18131830891558 U 856 * 18131830891635 U 1411 * 18131830891636 U 706 * 18131830891637 U 2276 * 18131830891659 U 1102 * 18131830891709 U 1215 * 18131830891710 U 89 * 18131830891716 U 6329 * 18131830891746 U 2790 * 18131830891757 U 89 * 18131830891815 U 493 * 18131830891818 U 551 * 18131830892015 U 190 * 18131830892137 U 1635 * 18131830892192 U 6094 * 18131830893581 U 5332 * 18131830894381 U 2688 * 18131830894431 U 1464 * 18131830895132 U 1088 * 18131830895732 U 1799 * 18131830896481 U 4843 * 18131830896881 U 1797 * 18131830899731 U 4695 * 18131830899781 U 397 * 18131830899931 U 7785 * 18131830900182 U 5053 * 18131830900184 U 5456 * 18131830900781 U 1670 * 18131830901331 U 906 * 18131830902232 U 957 * 18131830902331 U 2064 * 18131830902332 U 682 * 18131830902782 U 2084 * 18131830902831 U 1766 * 18131830902832 U 1457 * 18131830903931 U 2696 * 18131830903932 U 972 * 18131830904031 U 601 * 18131830904631 U 5770 * 18131830904685 U 523 * 18131830904688 U 609 * 18131830904731 U 1065 * 18131830904831 U 1123 * 18131830904881 U 1051 * 18131830904931 U 2568 * 18131830904981 U 1799 * 18131830905131 U 5810 * 18131830906231 U 4973 * 18131830906281 U 481 * 18131830906331 U 1661 * 18131830906332 U 145 * 18131830906981 U 1521 * 18131830906982 U 1991 * 18131830907781 U 68 * 18131830907782 U 1378 * 18131830909331 U 124 * 18131830909531 U 1021 * 18131830909532 U 1157 * 18131830909982 U 1731 * 18131830910281 U 5559 * 18131830910831 U 7722 * 18131830911231 U 1036 * 18131830911781 U 1446 * 18131830912531 U 4098 * 18131830913681 U 5531 * 18131830913731 U 906 * 18131830913732 U 1443 * 18131830913781 U 325 * 18131830913832 U 1667 * 18131830914032 U 4296 * 18131830914231 U 69 * 18131830914232 U 1355 * 18131830914233 U 848 * 18131830914532 U 4257 * 18131830914582 U 1312 * 18131830915331 U 3114 * 18131830916982 U 1991 * 18131830917781 U 514 * 18131830917831 U 1661 * 18131830918031 U 4933 * 18131830918631 U 1021 * 18131830918632 U 1030 * 18131830918681 U 572 * 18131830918682 U 682 * 18131830919831 U 5611 * 18131830919931 U 978 * 18131830921431 U 5213 * 18131830921531 U 2098 * 18131830921532 U 479 * 18131830921881 U 247 * 18131830921931 U 3209 * 18131830921981 U 609 * 18131830921982 U 456 * 18131830921983 U 1748 * 18131830922681 U 5372 * 18131830922682 U 2592 * 18131830922683 U 1030 * 18131830922685 U 203 * 18131830922781 U 125 * 18131830922782 U 89 * 18131830922831 U 972 * 18131830922832 U 710 * 18131830926632 U 4695 * 18131830929631 U 413 * 18131830929633 U 406 * 18131830929681 U 949 * 18131830930782 U 1161 * 18131830931333 U 740 * 18131830931335 U 89 * 18131830931831 U 5889 * 18131830931931 U 4536 * 18131830933132 U 848 * 18131830933133 U 392 * 18131830933283 U 2058 * 18131830934882 U 1088 * 18131830934931 U 659 * 18131830936981 U 804 * 18131830937531 U 397 * 18131830937781 U 388 * 18131830938831 U 1110 * 18131830941081 U 1831 * 18131830942532 U 470 * 18131830945081 U 775 * 18131830945082 U 1095 * 18131830945531 U 2632 * 18131830947831 U 1958 * 18131831804100 U 2657 * 18131831804800 U 577 * 18131831804810 U 14828 * 18131831807100 U 2890 * 18131831808700 U 2726 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131831808701 U 1870 * 18131831810500 U 1215 * 18131831810750 U 19048 * 18131831811800 R 17653 * 18131831819400 U 301 * 18131831821201 U 851 * 18131831821500 U 191 * 18131831821900 U 1215 * 18131831822201 U 42591 * 18131831823892 U 89 * 18131831824600 U 4261 * 18131831827700 U 1608 * 18131831827800 U 813 * 18131831828000 U 89 * 18131831829600 U 2886 * 18131831830200 U 1132 * 18131831830750 U 61138 * 18131831832200 U 90 * 18131831835700 U 9014 * 18131831836100 U 929 * 18131831837400 U 2821 * 18131831837410 U 4660 * 18131831837800 U 2691 * 18131831837810 U 2597 * 18131831840500 U 28772 * 18131831840510 U 40779 * 18131831841505 U 2412 * 18131831841700 U 1539 * 18131831842200 U 1215 * 18131831842206 U 89 * 18131831844800 U 6651 * 18131831844802 U 3057 * 18131831852200 U 8073 * 18131831852212 U 2708 * 18131831852450 U 9552 * 18131831852900 U 4859 * 18131831852905 U 1591 * 18131831853200 U 2244 * 18131831853210 U 2795 * 18131831855500 U 1146 * 18131831856300 U 578 * 18131831863800 U 5689 * 18131831863810 U 2936 * 18131831865600 U 319 * 18131831867000 U 537 * 18131831867600 U 90 * 18131831868600 U 2373 * 18131831870200 U 10314 * 18131831872400 U 2052 * 18131831886800 U 2565 * 18131831887500 U 1377 * 18131831888500 U 29510 * 18131831889300 U 21740 * 18131831889600 U 11359 * 18131831891500 U 5735 * 18131831896050 U 4023 * 18131831896062 U 2502 * 18131831896200 U 1475 * 18131831898502 U 24052 * 18131831899100 U 2405 * 18131831899110 U 2116 * 18131831905000 U 4420 * 18131831906900 U 2469 * 18131831906920 U 2950 * 18131831907930 U 89 * 18131831908000 R 4859 * 18131831908100 U 2010 * 18131831908400 U 4102 * 18131831911600 U 18474 * 18131831915405 U 89 * 18131831918300 U 89 * 18131831918780 U 378 * 18131831920230 U 3075 * 18131831920660 U 2950 * 18131831920662 U 5018 * 18131831921110 U 89 * 18131831921112 U 986 * 18131831921200 U 1215 * 18131831921290 U 2045 * 18131831921291 U 1132 * 18131831921390 U 7009 * 18131831921500 U 1215 * 18131831921720 U 6731 * 18131831921820 U 1215 * 18131831921824 U 89 * 18131831921940 U 641 * 18131831921942 U 2866 * 18131831922044 U 8675 * 18131831922700 U 16511 * 18131831922770 U 3142 * 18131831923160 U 7169 * 18131831923492 U 6013 * 18131831924000 U 1215 * 18131831924070 U 5181 * 18131831924690 U 28136 * 18131831924700 U 1707 * 18131831925100 U 2971 * 18131831925140 U 2624 * 18131831925160 U 13639 * 18131831925240 U 14752 * 18131841614664 U 11148 * 18131842448035 U 674 * 18131842448038 U 1364 * 18131842448231 U 1610 * 18131842448835 U 1835 * 18131842449031 U 5531 * 18131842451032 U 3593 * 18131842451037 U 363 * 18131842452233 U 5850 * 18131842453032 U 126 * 18131842454832 U 1282 * 18131842458236 U 542 * 18131842458831 U 56 * 18131842462634 U 761 * 18131842462637 U 710 * 18131842463231 U 7960 * 18131842463443 U 801 * 18131842465831 U 1766 * 18131842466031 U 1466 * 18131842466837 U 2481 * 18131842467237 U 1639 * 18131842469031 U 3461 * 18131842469235 U 775 * 18131842472431 U 6447 * 18131842472632 U 1210 * 18131842473437 U 5531 * 18131842475631 U 1882 * 18131842478634 U 514 * 18131842478636 U 586 * 18131842478637 U 513 * 18131842478638 U 479 * 18131842479431 U 2761 * 18131842480831 U 2324 * 18131842481031 U 1095 * 18131842482631 U 1137 * 18131842482835 U 957 * 18131842483233 U 920 * 18131842483234 U 456 * 18131842483241 U 673 * 18131842483256 U 841 * 18131842483260 U 638 * 18131842483261 U 89 * 18131842487033 U 159 * 18131842489633 U 703 * 18131842489634 U 537 * 18131842490431 R 937 * 18131842490832 U 6630 * 18131842491635 U 247 * 18131842491831 U 3601 * 18131842494831 U 4058 * 18131842495631 U 1457 * 18131842495635 U 7443 * 18131842495831 U 804 * 18131842496031 U 1574 * 18131842496038 U 89 * 18131842496431 U 1574 * 18131842499431 U 1065 * 18131842499831 U 644 * 18131842501231 U 775 * 18131842510031 U 2761 * 18131842510635 U 1308 * 18131842511231 U 4655 * 18131842513631 U 3539 * 18131842514031 U 1181 * 18131842514032 U 920 * 18131842516231 U 848 * 18131842520231 U 253 * 18131842520844 U 89 * 18131842521832 U 1007 * 18131842521836 U 943 * 18131842525031 U 3241 * 18131842526631 U 2696 * 18131842526633 U 5570 * 18131842526634 U 659 * 18131842526639 U 353 * 18131842527031 U 601 * 18131842529439 U 833 * 18131842529440 U 101 * 18131842530639 U 91 * 18131842531633 U 949 * 18131842532031 U 1051 * 18131842534235 U 1031 * 18131842535031 U 804 * 18131842535032 U 871 * 18131842535631 U 876 * 18131842535831 U 3972 * 18131842536231 U 1326 * 18131842536431 U 848 * 18131842537831 U 124 * 18131842540237 U 2405 * 18131842543637 U 2568 * 18131842545836 U 1079 * 18131842547832 U 4870 * 18131842547837 U 435 * 18131842548231 U 731 * 18131842548431 U 572 * 18131842548831 U 572 * 18131842551435 U 906 * 18131842551440 U 421 * 18131842551441 U 856 * 18131842551831 U 5372 * 18131842554431 U 1457 * 18131842554635 U 127 * 18131842557431 U 66 * 18131842557631 U 57 * 18131842557635 U 7567 * 18131842557831 U 4376 * 18131842558031 U 2055 * 18131842559231 U 11515 * 18131842559431 U 3082 * 18131842561432 U 1766 * 18131842561434 U 2080 * 18131842561438 U 2953 * 18131842561439 U 1702 * 18131842561631 U 6806 * 18131842567831 U 1175 * 18131842568031 U 1370 * 18131842568035 U 2886 * 18131842568036 U 2790 * 18131842574031 U 7226 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131842576631 U 1457 * 18131842576632 U 2237 * 18131842576831 U 1678 * 18131842578631 U 1381 * 18131842578635 U 89 * 18131842578735 U 3645 * 18131842580231 U 6845 * 18131842580831 U 124 * 18131842581032 U 6447 * 18131842582027 U 124 * 18131842582034 U 397 * 18131842582832 U 8389 * 18131842582835 U 2307 * 18131842584431 U 673 * 18131842585031 U 4137 * 18131842585231 U 3177 * 18131842585235 U 2405 * 18131842585831 U 4615 * 18131842586231 U 4691 * 18131842587831 U 4301 * 18131842588031 U 383 * 18131842588631 U 4416 * 18131842590431 U 2472 * 18131842590831 U 7784 * 18131842592031 U 862 * 18131842592035 U 624 * 18131842593031 U 6566 * 18131842593032 U 1670 * 18131842593035 U 3209 * 18131842593037 U 2440 * 18131842593040 U 601 * 18131842593831 U 4913 * 18131842594631 U 2921 * 18131842596431 U 2793 * 18131842598031 U 2600 * 18131842598631 U 15414 * 18131842600431 U 586 * 18131842600432 U 1079 * 18131842600831 U 1152 * 18131842601031 U 6686 * 18131842601831 U 630 * 18131842601835 U 581 * 18131842602031 U 745 * 18131842602035 U 407 * 18131842602831 U 1923 * 18131842602837 U 89 * 18131842603437 U 1306 * 18131842603637 U 22184 * 18131842603638 U 20625 * 18131842603831 U 92 * 18131842608431 U 5691 * 18131842608436 U 668 * 18131842610445 U 1215 * 18131842611231 R 48621 * 18131842611670 U 701 * 18131842611684 U 565 * 18131842611685 U 1298 * 18131842611687 U 1022 * 18131842613659 U 1215 * 18131842613677 U 85328 * 18131842613678 U 91184 * 18131842613835 U 22756 * 18131842613854 U 11644 * 18131842614432 U 1215 * 18131842614434 U 1215 * 18131842617233 U 1327 * 18131842619436 U 1215 * 18131842619438 U 38507 * 18131842620432 U 45930 * 18131842621238 U 126 * 18131842621239 U 91 * 18131842622841 U 28772 * 18131842626839 U 1051 * 18131842626846 U 4525 * 18131842633056 U 3114 * 18131842633064 U 2918 * 18131842633231 R 232 * 18131842633245 U 1215 * 18131842633261 U 9148 * 18131842633283 U 92 * 18131842633286 U 252 * 18131842633287 U 3023 * 18131842633297 U 1737 * 18131842633309 U 4142 * 18131842633310 U 89 * 18131842633312 U 1320 * 18131842633317 U 2694 * 18131842633328 U 259 * 18131842633331 U 90 * 18131842633332 U 641 * 18131842633336 U 1030 * 18131842633421 U 4789 * 18131842633433 R 4774 * 18131842633434 R 247 * 18131842633447 U 420 * 18131842633453 U 5730 * 18131842633461 U 14455 * 18131842633473 U 580 * 18131842633497 U 10211 * 18131842633506 U 5531 * 18131842633538 U 89 * 18131842633545 U 362 * 18131842633548 U 89 * 18131842633567 U 11794 * 18131842633569 U 2115 * 18131842633859 U 933 * 18131842633865 U 1280 * 18131842633870 U 474 * 18131842634231 R 282 * 18131842634233 U 896 * 18131842634234 U 2632 * 18131842634235 U 2985 * 18131842634236 U 135 * 18131842634238 U 1123 * 18131842634242 U 4854 * 18131842634245 U 2726 * 18131842634253 U 2440 * 18131842634256 U 2629 * 18131842634258 U 1 * 18131842634261 U 2726 * 18131842634262 U 116 * 18131842634265 U 285 * 18131842634431 U 1240 * 18131842634433 U 804 * 18131842634435 U 124 * 18131842635043 U 14677 * 18131842635044 U 9094 * 18131842635048 U 17540 * 18131842635049 U 12378 * 18131842635104 U 2856 * 18131842635110 U 252 * 18131842635237 U 4296 * 18131842635444 U 10673 * 18131842635445 U 581 * 18131842635449 U 10763 * 18131842635641 U 5337 * 18131842635835 U 6646 * 18131842635845 U 5535 * 18131842635847 U 6173 * 18131842636031 R 1378 * 18131842636039 U 10125 * 18131842636046 U 89 * 18131842636048 U 463 * 18131842636249 U 5496 * 18131842636438 U 485 * 18131842636439 U 1064 * 18131842636457 U 1079 * 18131842636464 U 2971 * 18131842636486 U 2184 * 18131842636498 U 5531 * 18131842636508 U 6009 * 18131842636533 U 10404 * 18131842636540 U 3758 * 18131842636546 U 124 * 18131842636552 U 7921 * 18131842636554 U 1312 * 18131842636560 U 388 * 18131842636567 U 761 * 18131842636584 U 124 * 18131842636591 U 1690 * 18131842636606 U 6008 * 18131842636614 U 1051 * 18131842636616 U 2155 * 18131842636620 U 4460 * 18131842636622 U 124 * 18131842636643 U 6487 * 18131842636644 U 4933 * 18131842636676 U 4416 * 18131842636690 U 688 * 18131842636697 U 676 * 18131842636702 U 1643 * 18131842636704 U 499 * 18131842636711 U 31701 * 18131842636715 U 5451 * 18131842636731 U 12418 * 18131842636749 U 352 * 18131842636763 U 3209 * 18131842636768 U 203 * 18131842636796 U 27614 * 18131842636929 U 41022 * 18131842636939 U 8592 * 18131842636941 U 2664 * 18131842636951 U 124 * 18131842636959 U 11378 * 18131842636963 U 1007 * 18131842636982 U 4774 * 18131842637045 U 9911 * 18131842637064 U 2405 * 18131842637078 U 5929 * 18131842637106 U 5098 * 18131842637107 U 581 * 18131842637130 U 6094 * 18131842637143 U 595 * 18131842637160 U 189 * 18131842637161 U 1860 * 18131842637164 U 1796 * 18131842637177 U 7487 * 18131842637188 U 91 * 18131842637211 U 224 * 18131842637218 U 387 * 18131842637221 U 9822 * 18131842637222 U 4541 * 18131842637252 U 7328 * 18131842637282 U 2369 * 18131842637423 U 89 * 18131842642287 U 4536 * 18131842642631 U 23217 * 18131842644035 U 2429 * 18131842644042 U 1154 * 18131842644632 U 558 * 18131842644839 U 92 * 18131842644840 U 3609 * 18131842644842 U 5576 * 18131842644843 U 523 * 18131842645837 U 2040 * 18131842645839 U 1219 * 18131842645840 U 550 * 18131842645841 U 159 * 18131842645844 U 186 * 18131842646235 U 1215 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131842646432 U 659 * 18131842646435 U 8013 * 18131842647231 R 301 * 18131842647432 U 4695 * 18131842647434 U 1077 * 18131842648831 U 6526 * 18131842648832 U 1007 * 18131842648843 U 1146 * 18131842648844 U 798 * 18131842649036 U 27054 * 18131842649235 U 296 * 18131842649247 U 159 * 18131842651631 U 252 * 18131842651632 U 1215 * 18131842652634 U 745 * 18131842652639 U 891 * 18131842652652 U 3180 * 18131842652654 U 1074 * 18131842652655 U 2516 * 18131842653031 U 22765 * 18131842653033 U 311 * 18131842653632 U 470 * 18131842657233 U 4296 * 18131842657236 U 630 * 18131842657239 U 688 * 18131842657246 U 1219 * 18131842657247 U 1016 * 18131842658239 U 203 * 18131842820837 U 1521 * 18132113434450 U 5340 * 18132113435250 U 862 * 18132113435251 U 89 * 18132113435252 U 986 * 18132113436150 U 725 * 18132113436152 U 1291 * 18132113436850 U 2691 * 18132113437450 U 4177 * 18132113437455 U 4735 * 18132113437550 U 5461 * 18132113438950 U 1239 * 18132113438951 U 354 * 18132113438952 U 1102 * 18132113439054 U 247 * 18132113439950 U 1137 * 18132113439951 U 813 * 18132113440750 U 668 * 18132113440755 U 630 * 18132113440756 U 726 * 18132113440950 U 4703 * 18132113441055 U 2664 * 18132113441150 U 1286 * 18132113443350 U 2834 * 18132113443450 U 1175 * 18132113443750 U 2151 * 18132113443950 U 2279 * 18132113444250 U 2088 * 18132113444350 U 2193 * 18132113444560 U 89 * 18132113446950 U 1095 * 18132113447350 U 992 * 18132113447352 U 841 * 18132113451050 U 252 * 18132113452150 U 134 * 18132113455350 U 741 * 18132113455353 U 2248 * 18132113455354 U 1608 * 18132113461950 U 1535 * 18132113463251 U 5938 * 18132113465470 U 1286 * 18132113466150 U 2473 * 18132113472150 U 3821 * 18132113472250 U 1326 * 18132113472650 U 441 * 18132113477050 U 435 * 18132113477055 U 1486 * 18132113478350 U 2825 * 18132113482350 U 3219 * 18132113482450 U 4536 * 18132113485050 U 6328 * 18132113485250 U 741 * 18132113485251 U 710 * 18132113486752 U 745 * 18132113486754 U 507 * 18132113486850 U 2128 * 18132113486950 U 2729 * 18132113487950 U 339 * 18132113491250 U 1446 * 18132113491252 U 1219 * 18132113492850 U 1157 * 18132113493350 U 1404 * 18132113494950 U 5461 * 18132113495250 U 7522 * 18132113495450 U 949 * 18132120704129 U 1189 * 18132120706508 U 1731 * 18132120708503 U 964 * 18132120708910 U 339 * 18132120708912 U 804 * 18132120708921 U 2184 * 18132120708931 U 7876 * 18132120708933 U 2311 * 18132120708937 U 7641 * 18132120708951 U 5213 * 18132120708972 U 4296 * 18132120708981 U 1215 * 18132120708988 U 3049 * 18132120708993 U 203 * 18132120709010 U 1863 * 18132120709031 U 1196 * 18132120709035 U 1350 * 18132120709040 U 5531 * 18132120709044 U 2537 * 18132120709052 U 2119 * 18132120709058 U 5491 * 18132120709060 U 6088 * 18132120709063 U 2248 * 18132120709073 U 6367 * 18132120709077 U 6088 * 18132120709083 U 3114 * 18132120709096 U 4257 * 18132120709113 U 5761 * 18132120709122 U 15478 * 18132120709125 U 2440 * 18132120709138 U 6213 * 18132120709153 U 696 * 18132120709172 U 1044 * 18132120709195 U 507 * 18132120709211 U 89 * 18132120709302 U 1065 * 18132120709303 U 943 * 18132120709700 U 601 * 18132120709703 U 7562 * 18132120710009 U 2982 * 18132120711000 U 3114 * 18132120711003 U 673 * 18132120711200 U 1427 * 18132120711400 U 2472 * 18132120711405 U 2793 * 18132120711500 U 2761 * 18132120711700 U 4705 * 18132120711902 U 4257 * 18132120711905 U 834 * 18132120713600 U 2884 * 18132120713611 U 1422 * 18132120715300 U 876 * 18132120715302 U 421 * 18132120715400 U 1065 * 18132120715406 U 1384 * 18132120716400 U 1413 * 18132120717200 U 2400 * 18132120717209 U 7044 * 18132120717210 U 841 * 18132120717703 U 1210 * 18132120718600 U 5739 * 18132120718700 U 2032 * 18132120718705 U 456 * 18132120719300 U 514 * 18132120719305 U 2921 * 18132120720302 U 10816 * 18132120721300 U 9524 * 18132120721500 U 2568 * 18132120721700 U 893 * 18132120721705 U 1286 * 18132120721800 U 325 * 18132120721805 U 1123 * 18132120723002 U 2132 * 18132120723611 U 2248 * 18132120723810 U 819 * 18132120723812 U 696 * 18132120725217 U 1413 * 18132120725232 U 1542 * 18132120725236 U 740 * 18132120725309 U 4455 * 18132120725510 U 773 * 18132120725511 U 4217 * 18132120725800 U 3017 * 18132120725802 U 5576 * 18132120725910 U 4455 * 18132120726300 U 876 * 18132120726400 U 2376 * 18132120727400 U 528 * 18132120727406 U 731 * 18132120728511 U 688 * 18132120729009 U 1065 * 18132120729220 U 673 * 18132120729505 U 5531 * 18132120729507 U 957 * 18132120731500 U 6208 * 18132120731504 U 1263 * 18132120731900 U 7885 * 18132120733300 U 441 * 18132120733303 U 421 * 18132120735000 U 4177 * 18132120735603 U 2953 * 18132120735710 U 2985 * 18132120736308 U 5984 * 18132120737101 U 1748 * 18132120737705 U 2696 * 18132120737707 U 856 * 18132120737802 U 2586 * 18132120737803 U 1318 * 18132120738205 U 3551 * 18132120746103 U 22291 * 18132120747000 U 7565 * 18132120747200 U 2055 * 18132120747505 U 1766 * 18132120747661 U 2455 * 18132120748310 U 558 * 18132120748311 U 784 * 18132120748600 U 2151 * 18132120748700 U 876 * 18132120748702 U 682 * 18132120748903 U 18150 * 18132121400210 U 891 * 18132121402402 U 856 * 18132121402405 U 1189 * 18132121402800 U 876 * 18132121404600 U 2568 * 18132121404601 U 3114 * 18132121404701 U 616 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132121407701 U 2629 * 18132121408300 U 6407 * 18132121408500 U 1639 * 18132121408503 U 1895 * 18132121408505 U 6566 * 18132121410800 U 1510 * 18132121410802 U 1186 * 18132121410805 U 5735 * 18132121412900 U 6169 * 18132121413410 U 7124 * 18132121413600 U 7044 * 18132121415405 U 5054 * 18132121415900 U 6606 * 18132121416000 U 1923 * 18132121416100 U 2149 * 18132121416307 U 1639 * 18132121417400 U 5252 * 18132121417405 U 1029 * 18132121419800 U 2921 * 18132121420400 U 7443 * 18132121420402 U 2084 * 18132121420510 U 1215 * 18132121422505 U 8197 * 18132121423700 U 1510 * 18132121423900 U 128 * 18132121424000 U 21573 * 18132121424100 U 11580 * 18132121424200 U 11964 * 18132121428301 U 717 * 18132121428800 U 2184 * 18132121428802 U 11821 * 18132121428900 U 324 * 18132121428902 U 2821 * 18132121429302 U 2661 * 18132121429401 U 2882 * 18132121429900 U 2518 * 18132121429903 U 90 * 18132121430500 U 5969 * 18132121430600 U 11426 * 18132121432300 U 11223 * 18132121432305 U 7855 * 18132121434705 U 1109 * 18132121434810 U 2600 * 18132121435000 U 1109 * 18132121435500 U 4814 * 18132121435700 U 997 * 18132121436100 U 13503 * 18132121437300 U 12902 * 18132131136409 U 8696 * 18132131136908 U 3645 * 18132131140199 U 3049 * 18132131141507 U 348 * 18132131141905 U 992 * 18132131142006 U 6672 * 18132131142700 U 2509 * 18132131147000 U 740 * 18132131147800 U 1656 * 18132131152203 U 4336 * 18132131152205 U 124 * 18132131152209 U 2600 * 18132131152223 U 1163 * 18132131152247 U 558 * 18132131152249 U 1607 * 18132131155906 U 4102 * 18132131156100 U 1915 * 18132131156115 U 551 * 18132131156905 U 126 * 18132131157606 U 311 * 18132131157620 U 124 * 18132131163600 R 420 * 18132131164003 R 1765 * 18132131164004 R 6447 * 18132131165000 R 3201 * 18132131166404 R 2344 * 18132131166903 R 833 * 18132131168400 U 6655 * 18132131168402 R 5850 * 18132131168800 U 132 * 18132131168802 R 124 * 18132131168803 R 3005 * 18132131168804 R 1364 * 18132131170900 U 789 * 18132131170904 R 1065 * 18132131175503 R 1146 * 18132131177300 U 528 * 18132131177301 R 464 * 18132131177800 R 949 * 18132131177802 R 885 * 18132131178503 R 127 * 18132131178506 R 1298 * 18132131179000 U 1038 * 18132131179001 R 89 * 18132131179703 R 5173 * 18132131180300 U 682 * 18132131180302 R 485 * 18132131180500 U 941 * 18132131180506 R 499 * 18132131180600 U 1320 * 18132131180602 R 1312 * 18132131180603 R 1315 * 18132131183102 R 124 * 18132131183105 R 3114 * 18132131189800 U 639 * 18132131189802 R 1147 * 18132131194300 R 1542 * 18132131194302 R 1161 * 18132131194900 U 1574 * 18132131194907 R 2537 * 18132131199100 U 1123 * 18132131199602 R 972 * 18132131200302 R 1670 * 18132131200804 R 124 * 18132141330400 U 4735 * 18132141331508 U 1764 * 18132141331911 U 3110 * 18132141334300 U 4894 * 18132141334559 U 3110 * 18132141336205 U 4973 * 18132141338301 U 12449 * 18132141338303 U 4217 * 18132141338305 U 1635 * 18132141338310 U 1478 * 18132141338800 U 7681 * 18132141338900 U 6766 * 18132141339002 U 3209 * 18132141339617 U 2165 * 18132141341500 U 5372 * 18132141342300 U 12136 * 18132141342306 U 10676 * 18132141342310 U 6455 * 18132141342604 U 6646 * 18132141343007 U 5889 * 18132141343200 U 4058 * 18132141345000 U 1029 * 18132141345009 U 775 * 18132141347500 U 1109 * 18132141347503 U 784 * 18132141348710 U 920 * 18132141348900 U 5630 * 18132141349500 U 124 * 18132141350305 U 4098 * 18132141350312 U 6129 * 18132141350314 U 3350 * 18132141352300 U 6088 * 18132141352306 U 1109 * 18132141352700 U 2373 * 18132141352702 U 841 * 18132141352710 U 934 * 18132141354700 U 9719 * 18132141354701 U 9171 * 18132141354906 U 992 * 18132141354908 U 1060 * 18132141355255 U 36906 * 18132141355257 U 177 * 18132141355700 U 2888 * 18132141355701 U 4576 * 18132141355712 U 7403 * 18132141356311 U 1640 * 18132141356317 U 2696 * 18132141356450 U 1298 * 18132141356458 U 3241 * 18132141358602 U 189 * 18132141358719 U 659 * 18132141359400 U 10401 * 18132141360406 U 7641 * 18132141362100 U 194 * 18132141362108 U 2761 * 18132141363600 U 125 * 18132141363607 U 89 * 18132141364100 U 1125 * 18132141364150 U 1451 * 18132141365300 U 17915 * 18132141369206 U 659 * 18132141369209 U 1029 * 18132141370800 U 2761 * 18132141370803 U 914 * 18132141372609 U 2376 * 18132141378500 U 572 * 18132141378509 U 572 * 18132141378512 U 638 * 18132141379001 U 3177 * 18132141379006 U 1117 * 18132141379604 U 798 * 18132141379610 U 1399 * 18132141380500 U 91 * 18132141383702 U 2132 * 18132141385405 U 964 * 18132141386600 U 2629 * 18132141386603 U 89 * 18132141386650 U 3014 * 18132141387600 U 789 * 18132141387603 U 1021 * 18132141391500 U 745 * 18132141391502 U 2344 * 18132141391751 U 4894 * 18132141391756 U 4495 * 18132141392100 U 441 * 18132141392701 U 4257 * 18132141392703 U 5217 * 18132141392705 U 4819 * 18132141393300 U 5013 * 18132141393308 U 6885 * 18132141395308 U 3241 * 18132141395407 U 2638 * 18132141396200 U 6646 * 18132141396650 U 8607 * 18132141396658 U 7323 * 18132141400414 U 3177 * 18132141400419 U 18248 * 18132141400436 U 767 * 18132141400469 U 1383 * 18132141400470 U 1734 * 18132141400471 U 5093 * 18132141400494 U 4598 * 18132141400496 U 1818 * 18132141401412 U 1029 * 18132141403400 U 28845 * 18132141404805 U 933 * 18132141404806 U 124 * 18132141404815 U 6526 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132141404822 U 1215 * 18132141406050 U 1335 * 18132141407100 U 703 * 18132141407150 U 1263 * 18132141407300 U 3005 * 18132141407400 U 1661 * 18132141408105 U 4939 * 18132141408800 U 2435 * 18132141409805 U 2600 * 18132141409905 U 2279 * 18132141409907 U 89 * 18132141410000 U 4455 * 18132141410717 U 1215 * 18132141413806 U 1476 * 18132141415300 U 267 * 18132141416000 U 33305 * 18132141416003 U 12816 * 18132155002201 R 421 * 18132155002300 R 2953 * 18132155002500 R 986 * 18132155002600 R 1161 * 18132155002700 R 833 * 18132155003300 R 1215 * 18132155003500 R 356 * 18132155004900 R 1542 * 18132155005300 R 1095 * 18132155008200 R 1029 * 18132155008300 R 5093 * 18132155010100 R 1765 * 18132156002100 R 1935 * 18132156003000 R 1764 * 18132156004501 R 4655 * 18132156004900 R 761 * 18132156005000 R 2565 * 18132156006000 R 6288 * 18132156006100 R 1446 * 18132156007601 R 90 * 18132156008100 R 4854 * 18132156008200 R 3770 * 18132156010602 R 1615 * 18132156011400 R 965 * 18132156012500 R 4700 * 18132156016700 R 566 * 18132156023400 R 4938 * 18132156023500 R 7921 * 18132156023600 R 5332 * 18132156025300 R 1210 * 18132156025400 R 1210 * 18132156027000 R 1510 * 18132156027304 R 177 * 18132156029402 R 3180 * 18132156033500 R 4217 * 18132156037403 R 1335 * 18132156037602 R 89 * 18132156037900 R 972 * 18132156038100 R 4137 * 18132156039100 R 7562 * 18132156041700 R 1660 * 18132156041702 R 177 * 18132156043400 R 2184 * 18132156044000 R 1831 * 18132156044200 R 2572 * 18132156044201 R 2597 * 18132156044300 R 6407 * 18132156045000 R 2793 * 18132156048300 R 3014 * 18132156050000 R 2029 * 18132156050001 R 2494 * 18132156051300 R 1518 * 18132156051500 R 332 * 18132156052700 R 389 * 18132157001800 R 493 * 18132161534900 R 383 * 18132161535000 R 354 * 18132161535300 R 125 * 18132161536700 R 761 * 18132161537021 R 4341 * 18132161537514 R 1350 * 18132161538100 R 862 * 18132161538823 R 1125 * 18132161538841 R 2888 * 18132161538906 R 1350 * 18132161538907 R 145 * 18132161538928 R 789 * 18132161539100 R 675 * 18132161539108 R 116 * 18132161542300 R 537 * 18132161542600 R 688 * 18132161543306 R 775 * 18132161543315 R 1060 * 18132161543517 R 514 * 18132161543600 R 616 * 18132161543602 R 311 * 18132161543700 R 238 * 18132161544008 R 876 * 18132161544009 R 450 * 18132161545300 R 166 * 18132161545700 R 2793 * 18132161545800 R 1702 * 18132161545905 R 383 * 18132161546023 R 1607 * 18132161546200 R 1734 * 18132161546900 R 5095 * 18132161547700 R 1413 * 18132161547800 R 290 * 18132161548500 R 1408 * 18132161548700 R 1661 * 18132161548701 R 421 * 18132161550200 R 992 * 18132161550207 R 558 * 18132161550210 R 499 * 18132161550211 R 572 * 18132161550700 R 876 * 18132161550704 R 2600 * 18132161550900 R 1734 * 18132161551003 R 2729 * 18132161551200 R 3280 * 18132161551202 R 89 * 18132161551204 R 688 * 18132161551800 R 920 * 18132161551808 R 124 * 18132161552502 R 717 * 18132161552503 R 798 * 18132161552507 R 1446 * 18132161552607 R 949 * 18132161552610 R 1182 * 18132161554000 R 2888 * 18132161555500 R 2921 * 18132161557400 R 2664 * 18132161558600 R 528 * 18132161560110 R 4102 * 18132161561900 R 334 * 18132161562400 R 798 * 18132161562407 R 128 * 18132161562700 R 1408 * 18132161562900 R 397 * 18132161563300 R 90 * 18132161563400 R 1404 * 18132161563417 R 195 * 18132161563500 R 616 * 18132161563501 R 696 * 18132161565300 R 717 * 18132161566104 R 124 * 18132161568300 R 616 * 18132161568306 R 833 * 18132161569800 R 1370 * 18132161569801 R 1667 * 18132161569802 R 1254 * 18132161569904 R 1796 * 18132161570000 R 630 * 18132161571130 R 4098 * 18132161575108 R 2537 * 18132161575214 R 848 * 18132161575218 R 5093 * 18132161575219 R 876 * 18132161575235 R 673 * 18132161575240 R 798 * 18132161575409 R 166 * 18132161576400 R 2888 * 18132161576422 R 4536 * 18132161576423 R 1318 * 18132161576432 R 334 * 18132161576443 R 514 * 18132161576444 R 920 * 18132161576456 R 311 * 18132161576458 R 1167 * 18132161576474 R 1030 * 18132161576488 R 1224 * 18132161576499 R 769 * 18132161576508 R 101 * 18132161576511 R 325 * 18132161576513 R 93 * 18132161576911 R 740 * 18132161577003 R 726 * 18132161577406 R 891 * 18132161577410 R 798 * 18132161578200 R 819 * 18132161578500 R 876 * 18132161578510 R 871 * 18132161578710 R 1167 * 18132161578905 R 493 * 18132161579000 R 325 * 18132161579017 R 638 * 18132161579106 R 180 * 18132161579926 R 319 * 18132161580108 R 1137 * 18132161583601 R 1892 * 18132161584214 R 2184 * 18132161584700 R 1706 * 18132161584800 R 1910 * 18132161585011 R 300 * 18132161585204 R 2126 * 18132161586406 R 339 * 18132161586500 R 493 * 18132161586710 R 841 * 18132161588000 R 1370 * 18132161588002 R 885 * 18132161588100 R 125 * 18132161588200 R 311 * 18132161589100 R 1282 * 18132161589210 R 856 * 18132161589602 R 2793 * 18132161589700 R 630 * 18132161590400 R 2696 * 18132161590500 R 4416 * 18132161590809 R 572 * 18132161590910 R 2408 * 18132161591014 R 319 * 18132161591017 R 949 * 18132161591411 R 761 * 18132161591419 R 481 * 18132161591500 R 833 * 18132161591745 R 91 * 18132161591900 R 644 * 18132161591913 R 427 * 18132161592016 R 2216 * 18132161592026 R 2405 * 18132161592028 R 145 * 18132161592030 R 1591 * 18132161592120 R 290 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132161592124 R 2918 * 18132161592128 R 290 * 18132161592207 R 2472 * 18132161592600 R 4495 * 18132161592707 R 920 * 18132161593100 R 601 * 18132161593200 R 441 * 18132161593406 R 1402 * 18132161593500 R 1093 * 18132161593604 R 804 * 18132161594300 R 934 * 18132161594505 R 957 * 18132161594800 R 2504 * 18132161595000 R 703 * 18132161595001 R 1001 * 18132161595304 R 210 * 18132161595400 R 126 * 18132161595407 R 514 * 18132161596200 R 1132 * 18132161596400 R 848 * 18132161596700 R 124 * 18132161596800 R 124 * 18132161597200 R 3044 * 18132161598400 R 2632 * 18132161598902 R 1277 * 18132161598904 R 4301 * 18132161600000 R 920 * 18132161600400 R 688 * 18132161600411 R 1399 * 18132161600500 R 869 * 18132161600511 R 1224 * 18132161600600 R 2537 * 18132161600810 R 572 * 18132161601502 R 1074 * 18132161602202 R 90 * 18132161602400 R 775 * 18132161602600 R 124 * 18132161602604 R 124 * 18132161602619 R 1519 * 18132161602716 R 2568 * 18132161603200 R 857 * 18132161603317 R 124 * 18132161603400 R 804 * 18132161603701 R 356 * 18132161603800 R 1117 * 18132161603900 R 1254 * 18132161603914 R 601 * 18132161603923 R 2886 * 18132161604500 R 124 * 18132161605200 R 189 * 18132161605311 R 819 * 18132161605312 R 2084 * 18132161605400 R 485 * 18132161605700 R 673 * 18132161606106 R 572 * 18132161606109 R 1152 * 18132161606112 R 1161 * 18132161606121 R 1117 * 18132161607700 R 282 * 18132161608211 R 900 * 18132161608811 R 1318 * 18132161609800 R 2537 * 18132161609900 R 949 * 18132161610300 R 848 * 18132161610609 R 126 * 18132161610700 R 2504 * 18132161610713 R 572 * 18132161611500 R 2696 * 18132161611600 R 124 * 18132161611702 R 5850 * 18132161614100 R 5850 * 18132161615914 R 2472 * 18132161618500 R 673 * 18132161618504 R 127 * 18132161618601 R 740 * 18132161619100 R 949 * 18132161619200 R 949 * 18132161623302 R 876 * 18132161623538 R 1510 * 18132161623542 R 247 * 18132161623650 R 1574 * 18132161623653 R 2761 * 18132161623654 R 994 * 18132161623661 R 548 * 18132161623909 R 1079 * 18132161623910 R 1542 * 18132161623911 R 798 * 18132161624628 R 1645 * 18132161630700 R 965 * 18132161630800 R 1863 * 18132161633900 R 601 * 18132161633905 R 775 * 18132161639401 R 450 * 18132172902050 U 1233 * 18132172904050 U 1355 * 18132172904053 U 1384 * 18132172906250 U 124 * 18132172906251 U 7921 * 18132172907250 U 862 * 18132172908550 U 1639 * 18132172908552 U 4420 * 18132172910050 U 39868 * 18132172914050 U 775 * 18132172914150 U 485 * 18132172914251 U 1152 * 18132172915453 U 6526 * 18132172916050 U 741 * 18132172916051 U 2132 * 18132172916850 U 688 * 18132172916851 U 710 * 18132172917050 U 2985 * 18132172917251 U 2921 * 18132172917350 U 124 * 18132172917351 U 282 * 18132172917352 U 1486 * 18132172917450 U 3017 * 18132172917650 U 282 * 18132172917750 U 354 * 18132172921450 U 4336 * 18132172926550 U 5451 * 18132172926650 U 8347 * 18132172928650 U 6328 * 18132172928655 U 89 * 18132172931050 U 2248 * 18132172931051 U 1335 * 18132172933955 U 1975 * 18132172936650 U 6885 * 18132172936750 U 124 * 18132172937450 U 761 * 18132172938150 U 1503 * 18132172939250 U 2184 * 18132172941150 U 644 * 18132172945350 U 4257 * 18132172945450 U 2825 * 18132172945550 U 89 * 18132172945950 U 1062 * 18132172945952 U 1722 * 18132172946550 U 1215 * 18132172946552 U 1764 * 18132172947250 U 1065 * 18132172947252 U 899 * 18132172947550 U 124 * 18132172947553 U 2935 * 18132172947750 U 1079 * 18132172948850 U 2216 * 18132172948852 U 7606 * 18132172949450L U 19188 * 18132172951350 U 1990 * 18132172951850 U 3145 * 18132172951855 U 754 * 18132172953450 U 89 * 18132172953850 U 111 * 18132172954150 U 899 * 18132172954450 U 957 * 18132172955750 U 595 * 18132172955850 U 668 * 18132172958450 U 2867 * 18132172958550 U 4416 * 18132172960450 U 2344 * 18132172960650 U 659 * 18132172960655 U 1137 * 18132172961750 U 789 * 18132172964550 U 2534 * 18132172964551 U 2447 * 18132172964553 U 4376 * 18132172967250 U 2793 * 18132172967950 U 1095 * 18132172967952 U 841 * 18132172969550 U 427 * 18132172969650 U 261 * 18132172969652 U 89 * 18132172970050 U 1093 * 18132172970052 U 1263 * 18132172972271 U 435 * 18132172972273 U 523 * 18132172974550 U 125 * 18132172975750 U 2664 * 18132172976050 U 1088 * 18132172977650 U 2694 * 18132172977655 U 3047 * 18132172979450 U 1282 * 18132172980150 U 136 * 18132172980152 U 186 * 18132172980250 U 1215 * 18132172980753 U 2184 * 18132172981450 U 1895 * 18132172981451 U 1635 * 18132172981550 U 1148 * 18132172982550 U 4814 * 18132172982650 U 2023 * 18132172985650 U 2311 * 18132172985751 U 2276 * 18132172986452 U 4938 * 18132172988350 U 1734 * 18132172988450 U 4098 * 18132172989150 U 195 * 18132172989550 U 2504 * 18132172989650 U 2985 * 18132172989750 U 6169 * 18132172989752 U 2694 * 18132172991152 U 5496 * 18132172991951 U 124 * 18132172995650 U 1099 * 18132172995750 U 951 * 18132172997253 U 10706 * 18132172997450 U 1764 * 18132172997452 U 4142 * 18132172998350 U 1510 * 18132172998360 U 1574 * 18132173000050 U 1800 * 18132173000453 U 2219 * 18132173002050 U 1326 * 18132173002850 U 10421 * 18132173003650 U 741 * 18132173004550 U 3944 * 18132173005150 U 19 * 18132173005250 U 499 * 18132173006350 U 128 * 18132173006450 U 132 * 18132173007150 U 4973 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132173007154 U 1574 * 18132173007650 U 406 * 18132173007750 U 1044 * 18132173007850 U 2405 * 18132173008050 U 793 * 18132173008150 U 1018 * 18132173009050 U 1556 * 18132180858607 R 91 * 18132180862210 R 2150 * 18132180866700 R 5292 * 18132180866702 R 3017 * 18132180867110 R 4541 * 18132180867113 R 624 * 18132180867119 R 638 * 18132180868400 R 1407 * 18132180871700 R 5301 * 18132180871707 R 2087 * 18132180871800 R 1073 * 18132180871901 R 2568 * 18132180875608 R 8000 * 18132180880209 R 923 * 18132180880607 R 499 * 18132180886103 R 296 * 18132180886107 R 717 * 18132180889200 R 1062 * 18132180890400 R 891 * 18132180891300 R 441 * 18132180894500 R 262 * 18132180894506 R 542 * 18132180906400 R 7163 * 18132180906407 R 2279 * 18132180906600 R 2888 * 18132180908600 R 4703 * 18132180910200 R 194 * 18132180910213 R 906 * 18132211049600 U 1535 * 18132211050000 U 1234 * 18132211050002 U 595 * 18132211050400 U 725 * 18132211050601 U 1888 * 18132211058012 U 48046 * 18132211059200 U 1215 * 18132211061700 U 2449 * 18132211061702 U 16647 * 18132211064304 U 6258 * 18132211065900 U 380 * 18132211065908 U 6969 * 18132211068100 U 1045 * 18132211068101 U 528 * 18132211068102 U 1224 * 18132211068200 U 6098 * 18132211068202 U 2464 * 18132211068205 U 4058 * 18132211070501 U 7918 * 18132211071000 U 1001 * 18132211071002 U 4460 * 18132211071100 U 1021 * 18132211071101 U 1734 * 18132211071103 U 2565 * 18132211071500 U 987 * 18132211071501 U 1355 * 18132211071502 U 89 * 18132211071504 U 189 * 18132211071700 U 132 * 18132211071702 U 89 * 18132211073800 U 4376 * 18132211073806 U 2437 * 18132211075200 U 224 * 18132211077400 U 5739 * 18132211077804 U 1215 * 18132211077806 U 1215 * 18132211082100 U 11614 * 18132211082102 U 1215 * 18132211082105 U 124 * 18132211083600 U 1117 * 18132211083802 U 1132 * 18132211084306 U 836 * 18132211084308 U 1051 * 18132211084400 U 12880 * 18132211089400 U 28451 * 18132211089500 U 1215 * 18132211093400 U 1095 * 18132211093408 U 1210 * 18132211093409 U 1836 * 18132211093410 U 1196 * 18132211093900 U 6576 * 18132211095200 U 4894 * 18132211098200 U 6606 * 18132211098210 U 4814 * 18132211100105 U 89 * 18132211100106 U 89 * 18132211100300 U 1678 * 18132211100304 U 1402 * 18132211104200 U 2866 * 18132211104205 U 3017 * 18132211107700 U 160 * 18132211107802 U 495 * 18132211107805 U 1888 * 18132211108601 U 493 * 18132211108800 U 188 * 18132211108803 U 124 * 18132211108900 U 3058 * 18132211109000 U 1679 * 18132211109101 U 1215 * 18132211109206 U 124 * 18132211109207 U 124 * 18132211113200 U 16714 * 18132211113300 U 256 * 18132211114600 U 929 * 18132211114604 U 841 * 18132211114605 U 1219 * 18132221413402 U 1542 * 18132221414500 U 1089 * 18132221414507 U 1157 * 18132221416100 U 9954 * 18132221417500 U 1294 * 18132221417506 U 1678 * 18132221417520 U 933 * 18132221418300 U 2866 * 18132221418400 U 3082 * 18132221418500 U 8054 * 18132221418600 U 1224 * 18132221418700 U 13282 * 18132221418800 U 2888 * 18132221419000 U 929 * 18132221419100 U 420 * 18132221419105 U 682 * 18132221419400 U 9763 * 18132221422101 U 8144 * 18132221422300 U 8935 * 18132221422400 U 7239 * 18132221426000 U 5611 * 18132221427100 U 4522 * 18132221427700 U 4265 * 18132221429500 U 5500 * 18132221430900 U 891 * 18132221430904 U 827 * 18132221437400 U 2683 * 18132221437900 U 3718 * 18132221439200 U 1356 * 18132221439300 U 1529 * 18132221439504 U 3017 * 18132221440600 U 124 * 18132221440900 U 1393 * 18132221442200 U 1423 * 18132221442300 U 5142 * 18132221442400 U 1518 * 18132221445800 U 3049 * 18132221453600 U 2209 * 18132221455300 U 1240 * 18132221456401 U 2472 * 18132221456404 U 1783 * 18132221457606 U 3110 * 18132221458400 U 159 * 18132221458500 U 1413 * 18132221460300 U 804 * 18132221460302 U 929 * 18132221461201 U 572 * 18132221461204 U 334 * 18132221462203 U 964 * 18132221462222 U 710 * 18132221465200 U 5053 * 18132221465204 U 89 * 18132221466400 U 1292 * 18132221466500 U 891 * 18132221466506 U 659 * 18132221468000 U 1045 * 18132221468001 U 616 * 18132221469900 U 1006 * 18132221469906 U 577 * 18132221473109 U 856 * 18132221473706 U 898 * 18132221473800 U 6336 * 18132221474000 U 610 * 18132221474001 U 1007 * 18132221474004 U 992 * 18132221474503 U 8402 * 18132221474506 U 6611 * 18132221476300 U 3209 * 18132221476704 U 6144 * 18132221477005 U 9625 * 18132221479900 U 5013 * 18132221480405 U 128 * 18132221480408 U 2079 * 18132221481200 U 5611 * 18132221488800 U 2119 * 18132221488900 U 741 * 18132221489000 U 572 * 18132221490602 U 964 * 18132221490604 U 479 * 18132221490801 U 9677 * 18132221490906 U 978 * 18132221491300 U 5451 * 18132221491302 U 2758 * 18132221492600 U 717 * 18132221492601 U 949 * 18132221496800 U 7443 * 18132221496900 U 5252 * 18132221497000 U 4695 * 18132221497900 U 3017 * 18132221497901 U 6646 * 18132221500100 U 4655 * 18132221500110 U 4615 * 18132221501000 U 15684 * 18132221501200 U 4336 * 18132221501501 U 452 * 18132221502105 U 4660 * 18132221503100 U 4774 * 18132221503400 U 676 * 18132221503401 U 2167 * 18132221504800 U 5451 * 18132221504805 U 6288 * 18132221506003 U 91 * 18132221506100 U 129 * 18132221506200 U 1889 * 18132221506700 U 160 * 18132221506704 U 1635 * 18132221506800 U 2020 * 18132221507000 U 5372 * 18132221507004 U 3209 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132221507402 U 6013 * 18132221508403 U 6328 * 18132221508600 U 4536 * 18132221510000 U 1036 * 18132221510003 U 717 * 18132221511300 U 1215 * 18132221511303 U 2341 * 18132221511307 U 5098 * 18132221511308 U 1263 * 18132221511309 U 1895 * 18132221511900 U 43123 * 18132221512000 U 13173 * 18132221514904 U 3082 * 18132221559005 U 1486 * 18132230141788 U 8218 * 18132230142553 U 528 * 18132230142554 U 1240 * 18132230142560 U 2499 * 18132230142564 U 1215 * 18132230142573 U 5889 * 18132230142590 U 7921 * 18132230142759 U 5221 * 18132230143051 U 256 * 18132230143061 U 3082 * 18132230143073 U 186 * 18132230143751 U 12816 * 18132230143952 U 4058 * 18132230144751 U 4405 * 18132230144761 U 4455 * 18132230145190 U 2311 * 18132230146151 U 58387 * 18132230146251 U 9468 * 18132230146451 U 13265 * 18132230146551 U 124 * 18132230146952 U 2338 * 18132230146963 U 784 * 18132230147151 U 1215 * 18132230147351 U 124 * 18132230147353 U 456 * 18132230147513 U 1796 * 18132230147551 U 10896 * 18132230148451 U 2953 * 18132230149298 U 1828 * 18132230149352 U 2664 * 18132230150752 U 1215 * 18132230150757 U 33543 * 18132230150955 U 4576 * 18132230151076 U 1635 * 18132230151652 U 1895 * 18132230151655 U 1574 * 18132230152851 U 9991 * 18132230153251 U 11634 * 18132230153261 U 3114 * 18132230155354 U 5889 * 18132230155458 U 5411 * 18132230155460 U 1215 * 18132230155486 U 4102 * 18132230156462 U 5178 * 18132230156657 U 124 * 18132230156671 U 2729 * 18132230157051 U 124 * 18132230157061 U 1370 * 18132230157065 U 1765 * 18132230157080 U 769 * 18132230157551 U 1254 * 18132230157565 U 674 * 18132230158251 U 1927 * 18132230158361 U 1060 * 18132230159151 U 1335 * 18132230159351 U 5850 * 18132230159451 U 6487 * 18132230159665 U 3197 * 18132230159692 U 3041 * 18132230160064 U 10080 * 18132230161251 U 1180 * 18132230161253 U 1734 * 18132230161551 U 397 * 18132230162551 U 2568 * 18132230163154 U 33076 * 18132233500200 U 124 * 18132233500250 U 1585 * 18132233500280 U 1186 * 18132233502100 U 124 * 18132233502158 U 89 * 18132233505000 U 124 * 18132233506100 U 4536 * 18132233506500 U 2184 * 18132233506561 U 2149 * 18132233508900 U 4217 * 18132233509416 U 11742 * 18132233510900 U 2696 * 18132233511000 U 3114 * 18132233512600 U 8119 * 18132233512700 U 8697 * 18132233512800 U 4655 * 18132233512900 U 3145 * 18132233513000 U 5173 * 18132233513100 U 7044 * 18132233513200 U 8555 * 18132233513300 U 124 * 18132233513320 U 89 * 18132233513500 U 1152 * 18132233514500 U 978 * 18132233517800 U 1247 * 18132233518200 U 10786 * 18132233518300 U 4541 * 18132233518750 U 1180 * 18132233521800 U 7494 * 18132233521900 U 2938 * 18132233523300 U 933 * 18132233524700 U 18897 * 18132233525200 U 1364 * 18132233525300 U 2790 * 18132233525400 U 224 * 18132233526100 U 9587 * 18132233528100 U 616 * 18132233528200 U 397 * 18132233528300 U 267 * 18132233528500 U 17681 * 18132233528550 U 8387 * 18132233532000 U 2921 * 18132233532100 U 1326 * 18132233532144 U 1247 * 18132233532150 U 1291 * 18132233533100 U 4615 * 18132233533200 U 417 * 18132233533300 U 1180 * 18132233534600 U 2971 * 18132233535700 U 2632 * 18132233536218 U 545 * 18132233536220 U 3110 * 18132233536300 U 2953 * 18132233537000 U 32489 * 18132233541200 U 10148 * 18132233541300 U 10977 * 18132233542000 U 1315 * 18132233542005 U 89 * 18132233542500 U 4814 * 18132233542671 U 4063 * 18132233550200 U 21758 * 18132233550300 U 6253 * 18132233550400 U 20471 * 18132233552100 U 4177 * 18132233552146 U 4739 * 18132233552200 U 1021 * 18132233552248 U 4739 * 18132233552300 U 8150 * 18132233552400 U 2825 * 18132233552615 U 5735 * 18132233552625 U 2568 * 18132233553300 U 16406 * 18132233556800 U 124 * 18132233557500 U 964 * 18132233557515 U 5178 * 18132233557554 U 1243 * 18132233557671 U 7328 * 18132233557700 U 2888 * 18132233558500 U 4257 * 18132233560315 U 848 * 18132233560325 U 2761 * 18132233561200 U 1702 * 18132233561300 U 1326 * 18132233563300 U 5252 * 18132233563400 U 5770 * 18132233564600 U 10571 * 18132233569200 U 6766 * 18132233570000 U 1999 * 18132233571500 U 6447 * 18132233571580 U 1277 * 18132233571800 U 1461 * 18132233574200 U 12502 * 18132233574400 U 13579 * 18132233574700 U 9587 * 18132233574800 U 992 * 18132233574900 U 388 * 18132233575000 U 50190 * 18132233575100 U 709 * 18132233576100 U 126 * 18132233576900 U 89 * 18132241416002 U 1503 * 18132241416901 U 1088 * 18132241417300 U 499 * 18132241417400 U 441 * 18132241421900 U 1189 * 18132241422000 U 2440 * 18132241428200 U 4137 * 18132241430500 U 616 * 18132241430502 U 710 * 18132241431718 U 6566 * 18132241432900 U 2888 * 18132241435000 U 5611 * 18132241436118 U 4615 * 18132241438102 U 2985 * 18132241439612 U 11338 * 18132241439700 U 949 * 18132241441801 U 2729 * 18132241443300 U 2023 * 18132241443305 U 978 * 18132241444300 U 876 * 18132241444513 U 4322 * 18132241444515 U 4603 * 18132241446100 U 2376 * 18132241448300 U 6367 * 18132241449002 U 9224 * 18132241450100 U 1051 * 18132241451200 U 124 * 18132241454500 U 1315 * 18132241454502 U 1486 * 18132241455002 U 703 * 18132241455003 U 450 * 18132241455104 U 2244 * 18132241455803 U 4058 * 18132241457500 U 151 * 18132241457508 U 1240 * 18132241459600 U 630 * 18132241459700 U 1109 * 18132241462602 U 421 * 18132241465700 U 1391 * 18132241465900 U 9184 * 18132241466000 U 7323 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132241466904 U 2023 * 18132241467102 U 962 * 18132241467103 U 2309 * 18132241469700 U 804 * 18132241469704 U 319 * 18132241470400 U 470 * 18132241470402 U 406 * 18132241470600 U 124 * 18132241470601 U 89 * 18132241471400 U 2440 * 18132241471402 U 1090 * 18132241471702 U 89 * 18132241472400 U 291 * 18132241472402 U 1378 * 18132241474202 U 668 * 18132241474206 U 841 * 18132241475502 U 1224 * 18132241478601 U 1036 * 18132241478604 U 1695 * 18132241479000 U 3082 * 18132241479102 U 9433 * 18132241479104 U 10897 * 18132241479700 U 5053 * 18132241480100 U 1079 * 18132241480906 U 834 * 18132241480907 U 856 * 18132241481500 U 1210 * 18132241481502 U 1503 * 18132241489400 U 2408 * 18132241489700 U 5834 * 18132241495301 U 1363 * 18132241495604 U 914 * 18132241495700 U 537 * 18132241495800 U 470 * 18132241495802 U 348 * 18132241497800 U 1079 * 18132241497801 U 943 * 18132241500800 U 2604 * 18132241500802 U 2587 * 18132241502301 U 507 * 18132241502302 U 203 * 18132241502500 U 11597 * 18132241502502 U 13139 * 18132241503700 U 2114 * 18132241503900 U 773 * 18132241506204 U 2597 * 18132241506206 U 89 * 18132241506400 U 383 * 18132241506402 U 813 * 18132241507200 U 1062 * 18132241507206 U 378 * 18132241507800 U 124 * 18132241507900 U 10552 * 18132241510100 U 804 * 18132241510200 U 180 * 18132241510202 U 943 * 18132241512500 U 124 * 18132241512502 U 5496 * 18132241522400 U 325 * 18132241522402 U 668 * 18132241524002 U 159 * 18132241524200 U 216 * 18132241525100 U 2408 * 18132241526200 U 369 * 18132241526203 U 1643 * 18132241528900 U 3177 * 18132241529300 U 1196 * 18132241529301 U 898 * 18132241529500 U 267 * 18132241529502 U 914 * 18132241529604 U 1436 * 18132241529606 U 581 * 18132250107005 R 1572 * 18132250110600 R 1176 * 18132250110605 R 2661 * 18132250110700 R 27061 * 18132250170100 R 1079 * 18132250170104 R 1699 * 18132250190200 R 862 * 18132250190214 R 319 * 18132250215000 R 891 * 18132250270705 R 653 * 18132250290700 R 775 * 18132250290705 R 514 * 18132250302000 R 833 * 18132250302009 R 740 * 18132250304004 R 997 * 18132250304005 R 3047 * 18132250304009 R 2726 * 18132250330500 R 1045 * 18132250330507 R 267 * 18132250330700 R 470 * 18132250330704 R 1446 * 18132250360300 R 180 * 18132250360301 R 551 * 18132250370700 R 413 * 18132250370705 R 1146 * 18132250380302 R 2045 * 18132250390400 R 528 * 18132250404000 R 2216 * 18132250408000 R 5850 * 18132250409000 R 675 * 18132250420300 R 98 * 18132250430800 R 1254 * 18132250430819 R 630 * 18132250440303 R 1254 * 18132250450202 R 5697 * 18132250460400 R 2311 * 18132250460800 R 1832 * 18132250490322 R 682 * 18132250520158 R 1642 * 18132250520163 R 513 * 18132250520189 R 5567 * 18132250540103 R 717 * 18132250540104 R 1862 * 18132263067951 U 17191 * 18132263068051 U 3178 * 18132263068551 U 1222 * 18132263068651 U 4894 * 18132263070251 U 148 * 18132263070258 U 180 * 18132263072951 U 4899 * 18132263079751 U 4336 * 18132263081051 U 5818 * 18132263081058 U 5810 * 18132263082780 U 2239 * 18132263082802 U 3589 * 18132263083961 U 2195 * 18132263085151 U 2316 * 18132263085251 U 2951 * 18132263092451 U 3598 * 18132263094251 U 1642 * 18132263094751 U 1816 * 18132263095366 U 3430 * 18132263096351 U 2717 * 18132263096451 U 4703 * 18132263096951 U 1413 * 18132263098051 U 5181 * 18132263098551 U 2988 * 18132263098651 U 1343 * 18132263099251 U 10131 * 18132263100454 U 3614 * 18132263101351 U 4420 * 18132263108351 U 7974 * 18132263108451 U 58 * 18132263108551 U 3142 * 18132263108651 U 5902 * 18132263108775 U 2951 * 18132263110560 U 124 * 18132263111251 U 1754 * 18132263112151 U 813 * 18132263112661 U 3009 * 18132263112751 U 4042 * 18132263114453 U 1859 * 18132263115851 U 97 * 18132263115951 U 2662 * 18132263116251 U 1927 * 18132263116351 U 2009 * 18132263121151 U 8074 * 18132263121350 U 20208 * 18132263125251 U 1706 * 18132263125351 U 8540 * 18132263125951 U 141 * 18132263126051 U 4512 * 18132263126451 U 673 * 18132263130151 U 5739 * 18132263130451 U 3557 * 18132263132551 U 2406 * 18132263132751 U 2329 * 18132263133051 U 1396 * 18132263133055 U 7409 * 18132263134650 U 7345 * 18132263134651 U 6199 * 18132263134751 U 5279 * 18132263136751 U 5065 * 18132263136851 U 4749 * 18132263136951 U 7478 * 18132263137051 U 13450 * 18132263137251 U 5728 * 18132263137751 U 2789 * 18132263138351 U 1446 * 18132263139251 U 2544 * 18132263141451 U 1474 * 18132263141951 U 2378 * 18132263142508 U 1996 * 18132271800750 U 1867 * 18132271801950 U 761 * 18132271802551 U 435 * 18132271802610 U 1062 * 18132271802760 U 949 * 18132271804050 U 1346 * 18132271804080 U 1828 * 18132271804530 U 1219 * 18132271804560 U 1766 * 18132271804800 U 754 * 18132271804890 U 1413 * 18132271804920 U 2793 * 18132271804921 U 1335 * 18132271805160 U 3209 * 18132271805220 U 2600 * 18132271807020 U 1734 * 18132271807050 U 2408 * 18132271807260 U 906 * 18132271807680 U 1591 * 18132271807710 U 1399 * 18132271807711 U 89 * 18132271808400 U 206 * 18132271809540 U 775 * 18132271809570 U 1507 * 18132271809600 U 441 * 18132271809630 U 1254 * 18132271809660 U 1370 * 18132271810320 U 7288 * 18132271810470 U 1095 * 18132271810500 U 1065 * 18132271810890 U 1667 * 18132271810920 U 609 * 18132271810980 U 1478 * 18132271812330 U 1137 * 18132271814610 U 4308 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132271814670 U 612 * 18132271815240 U 2825 * 18132271815930 U 901 * 18132271815960 U 2621 * 18132271816170 U 1326 * 18132271816800 U 89 * 18132271816830 U 2568 * 18132271818870 U 813 * 18132271818900 U 1471 * 18132271821060 U 1137 * 18132271821150 U 1831 * 18132271822920 U 1181 * 18132271824270 U 3079 * 18132271825260 U 899 * 18132271825320 U 710 * 18132271826910 U 334 * 18132271827180 U 934 * 18132271827270 U 3836 * 18132271827840 U 957 * 18132271828200 U 2181 * 18132271828770 U 4859 * 18132271828800 U 542 * 18132271829070 U 441 * 18132271829611 U 304 * 18132271830600 U 325 * 18132271830630 U 427 * 18132271831170 U 819 * 18132271831740 U 4536 * 18132271834830 U 731 * 18132271834831 U 304 * 18132271836840 U 4894 * 18132271836930 U 1137 * 18132271836960 U 1074 * 18132271838070 U 773 * 18132271838130 U 717 * 18132271839450 U 616 * 18132271839600 U 885 * 18132271840440 U 1927 * 18132271842690 U 551 * 18132271842720 U 339 * 18132271843950 U 558 * 18132271844460 U 464 * 18132271845240 U 1079 * 18132271845270 U 659 * 18132271845300 U 304 * 18132271845450 U 413 * 18132271845780 U 435 * 18132271845810 U 1029 * 18132271845840 U 1542 * 18132271846590 U 1161 * 18132271846950 U 964 * 18132271849680 U 978 * 18132271849710 U 132 * 18132271849770 U 1268 * 18132271850520 U 1895 * 18132271851360 U 2311 * 18132271852770 U 581 * 18132271852800 U 586 * 18132271855350 R 6288 * 18132271855560 U 2315 * 18132271857300 U 1007 * 18132271857660 U 2437 * 18132271857690 U 4217 * 18132271859310 U 1051 * 18132271859460 U 247 * 18132271859550 U 1029 * 18132271860210 U 2953 * 18132271860510 U 856 * 18132271860540 U 159 * 18132271860570 U 581 * 18132271860630 U 862 * 18132271860660 U 668 * 18132271861920 U 630 * 18132271861950 U 653 * 18132271863060 U 710 * 18132271863090 U 2087 * 18132271864530 U 1457 * 18132271865340 U 673 * 18132271865670 U 856 * 18132271865700 U 624 * 18132271867410 U 282 * 18132271867440 U 232 * 18132271867500 U 775 * 18132271867560 U 1311 * 18132271868101 U 1189 * 18132271869000 U 612 * 18132280984407 U 1254 * 18132280984423 U 124 * 18132280985106 U 2921 * 18132280985109 U 1179 * 18132280985204 U 833 * 18132280985213 U 523 * 18132280985612 U 2793 * 18132280986303 U 1535 * 18132280986710 U 934 * 18132280989510 U 819 * 18132280989900 U 1326 * 18132280989901 U 523 * 18132280991700 U 978 * 18132280994015 U 450 * 18132280995807 U 696 * 18132280995814 U 247 * 18132280997300 U 602 * 18132280997311 U 194 * 18132280997901 U 1157 * 18132280998207 U 871 * 18132280998415 U 2237 * 18132280999100 U 4933 * 18132280999300 U 1384 * 18132280999308 U 827 * 18132281006900 U 470 * 18132281018200 U 978 * 18132281018207 U 89 * 18132281018300 U 2248 * 18132281018310 U 464 * 18132281018601 U 2184 * 18132281018903 U 644 * 18132281019402 U 2729 * 18132281021502 U 362 * 18132281021600 U 514 * 18132281021601 U 479 * 18132281022600 U 71 * 18132281022700 U 383 * 18132281022802 U 101 * 18132281028100 U 2087 * 18132281028101 U 6169 * 18132281028106 U 1137 * 18132281028113 U 1952 * 18132281028118 U 653 * 18132281028300 U 644 * 18132281028416 U 1923 * 18132281028711 U 659 * 18132281029000 U 3241 * 18132281029710 U 2662 * 18132281029800 U 616 * 18132281030400 U 703 * 18132281030401 U 1007 * 18132281030407 U 1146 * 18132281031400 U 1783 * 18132281031410 U 1734 * 18132281036401 U 8274 * 18132281381651 U 2376 * 18132281382251 U 2664 * 18132281383587 U 726 * 18132281383589 U 1233 * 18132281384586 U 586 * 18132281385451 U 1007 * 18132281385751 U 2985 * 18132281385760 U 2411 * 18132281385771 U 2856 * 18132281386260 U 710 * 18132292782500 R 1514 * 18132292783300 R 644 * 18132292783400 R 247 * 18132292797300 R 841 * 18132292797500 R 145 * 18132292802000 R 1196 * 18132292804900 R 668 * 18132292805000 R 906 * 18132292805100 R 2632 * 18132292818700 R 804 * 18132292818800 R 450 * 18132292821300 R 566 * 18132292821400 R 485 * 18132292821900 R 993 * 18132292834600 R 616 * 18132292849800 R 493 * 18132292850100 R 276 * 18132292854000 R 145 * 18132292854100 R 145 * 18132292854200 R 159 * 18132292899531 R 761 * 18132292899545 R 203 * 18132292903400 R 261 * 18132292910200 R 210 * 18132292910222 R 304 * 18132292915900 R 43 * 18132292915903 R 754 * 18132292915915 R 1189 * 18132292925618 R 586 * 18132292926508 R 997 * 18132292930600 R 641 * 18132292936913 R 1799 * 18132292937316 R 3790 * 18132292939403 R 203 * 18132292940300 R 745 * 18132292940508 R 2761 * 18132292940607 R 93 * 18132292941025 R 247 * 18132292941202 R 177 * 18132292941608 R 282 * 18132292942351 R 3573 * 18132310315604 R 159 * 18132310315621 U 485 * 18132310315623 U 1895 * 18132310315624 U 373 * 18132310315667 U 507 * 18132310315690 U 804 * 18132310315744 U 479 * 18132310315763 U 682 * 18132310315766 U 479 * 18132310315772 U 551 * 18132310315775 U 507 * 18132310315783 U 4098 * 18132310315806 U 493 * 18132310315811 U 1320 * 18132310315831 U 4296 * 18132310315835 U 247 * 18132310315851 U 4455 * 18132310315871 U 125 * 18132310315893 U 804 * 18132310315897 R 3206 * 18132310315902 U 369 * 18132310315915 U 89 * 18132310315981 U 441 * 18132310315988 U 2696 * 18132310316091 U 717 * 18132310316100 U 3209 * 18132310316101 U 761 * 18132310316121 U 1247 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132310316122 U 247 * 18132310316124 U 290 * 18132310316220 U 1181 * 18132310316360 U 125 * 18132310316870 U 1268 * 18132310316871 U 483 * 18132310316873 U 89 * 18132310316920 U 688 * 18132310316990 U 688 * 18132310317271 U 609 * 18132310317411 U 876 * 18132310317414 U 769 * 18132310317440 U 356 * 18132310317723 U 116 * 18132310317764 U 1060 * 18132310318030 U 775 * 18132310318050 U 2151 * 18132310318460 R 429 * 18132310318482 R 1161 * 18132310318580 R 761 * 18132310318590 U 5332 * 18132310318611 U 644 * 18132310318620 U 1312 * 18132310318630 U 2793 * 18132310318670 U 1021 * 18132310318700 U 5491 * 18132310318962 U 479 * 18132310319260 U 7084 * 18132310319532 U 1036 * 18132310319600 R 1350 * 18132310319602 U 247 * 18132310319810 U 456 * 18132310319851 U 2888 * 18132310319856 U 4460 * 18132310319940 U 6169 * 18132310320110 U 2888 * 18132310320170 U 2248 * 18132310320171 R 362 * 18132310320391 U 3145 * 18132310320640 U 1095 * 18132310320690 U 616 * 18132310320691 U 392 * 18132310320720 U 126 * 18132310320721 U 125 * 18132310320887 U 933 * 18132310320890 U 2116 * 18132310320893 U 2761 * 18132310321030 U 601 * 18132310321031 U 558 * 18132310321251 U 1991 * 18132310321261 U 754 * 18132310321410 R 2316 * 18132310321411 U 2632 * 18132310322261 U 492 * 18132310322267 U 129 * 18132310322300 R 1036 * 18132310322611 U 2568 * 18132310322780 U 964 * 18132310322830 U 1036 * 18132310322840 U 5651 * 18132310322950 U 397 * 18132310322970 U 1016 * 18132310322971 U 226 * 18132310323840 U 1923 * 18132310323841 U 124 * 18132310323970 U 3206 * 18132310325281 U 2887 * 18132310325343 U 283 * 18132310325366 U 1413 * 18132310325373 U 3429 * 18132310325389 U 2184 * 18132310325407 U 1282 * 18132310325408 U 324 * 18132310325433 U 920 * 18132310325437 U 1132 * 18132321864007 R 673 * 18132321864011 R 456 * 18132321864700 R 2600 * 18132321865202 R 721 * 18132321871300 R 2793 * 18132321871700 R 4655 * 18132321881802 R 769 * 18132321881804 R 507 * 18132321885200 R 224 * 18132321885201 R 339 * 18132321888600 R 1103 * 18132321888603 R 1268 * 18132321890800 R 616 * 18132321890900 R 934 * 18132321891408 R 450 * 18132321911401 R 89 * 18132321911507 R 1051 * 18132321911600 R 1132 * 18132321912604 R 609 * 18132321912723 R 558 * 18132321912728 R 1001 * 18132321912900 R 383 * 18132321913502 R 1060 * 18132321913509 R 934 * 18132321914900 R 572 * 18132321917700 R 987 * 18132321917702 R 2412 * 18132321917800 R 485 * 18132321918000 R 135 * 18132321918500 R 589 * 18132321918504 R 871 * 18132321918601 R 1298 * 18132321919000 R 551 * 18132321919300 R 566 * 18132321920902 R 127 * 18132321921500 R 538 * 18132321922202 R 654 * 18132321922700 R 1190 * 18132321922703 R 1513 * 18132321923800 R 552 * 18132321923900 R 603 * 18132321924201 R 339 * 18132321924206 R 334 * 18132321925100 R 397 * 18132321925103 R 943 * 18132321925104 R 3075 * 18132321925200 R 479 * 18132321925502 R 1660 * 18132321926003 R 2344 * 18132321926005 R 2151 * 18132321926010 R 1146 * 18132321929300 R 465 * 18132321929301 R 5491 * 18132321929302 R 124 * 18132321929506 R 1800 * 18132321930700 R 124 * 18132321930800 R 3049 * 18132321931300 R 485 * 18132321931303 R 3114 * 18132321931402 R 470 * 18132321931403 R 914 * 18132321931803 R 609 * 18132321933301 R 920 * 18132321933309 R 406 * 18132321933607 R 124 * 18132321937403 R 261 * 18132321940100 R 4886 * 18132321941700 R 1510 * 18132321943007 R 601 * 18132321944100 R 2866 * 18132321944108 R 1240 * 18132321944110 R 987 * 18132321944201 R 413 * 18132321945201 R 717 * 18132321946900 R 731 * 18132321950900 R 642 * 18132321953001 R 3145 * 18132321954809 R 754 * 18132321955800 R 465 * 18132321955900 R 1632 * 18132321955902 R 1021 * 18132321962800 R 7084 * 18132361433800 R 804 * 18132361436500 R 485 * 18132361436502 R 833 * 18132361437102 R 710 * 18132361437200 R 203 * 18132361438400 R 761 * 18132361439500 R 413 * 18132361439501 R 2279 * 18132361439701 R 688 * 18132361439801 R 581 * 18132361440000 R 325 * 18132361440001 R 267 * 18132361440901 R 369 * 18132361442502 R 369 * 18132361442504 R 1402 * 18132361445702 R 1125 * 18132361445704 R 2856 * 18132361445705 R 1001 * 18132361446600 R 848 * 18132361447300 R 1446 * 18132361447801 R 2023 * 18132361447802 R 4296 * 18132361447803 R 421 * 18132361449000 R 145 * 18132361452800 R 1796 * 18132361452900 R 869 * 18132361453400 R 7 * 18132361453402 R 581 * 18132361453403 R 493 * 18132361454601 R 688 * 18132361458800 R 2632 * 18132361459101 R 499 * 18132361459103 R 304 * 18132361461700 R 354 * 18132361461701 R 745 * 18132361461702 R 397 * 18132361461703 R 773 * 18132361462400 R 997 * 18132361463800 R 1927 * 18132361465102 R 124 * 18132361465200 R 920 * 18132361465203 R 668 * 18132361465703 R 876 * 18132361466200 R 528 * 18132361466401 R 616 * 18132361475900 R 4617 * 18132361479100 R 688 * 18132361480202 R 5093 * 18132361482500 R 2761 * 18132361486842 R 833 * 18132361486861 R 673 * 18132361486865 R 653 * 18132361489700 R 528 * 18132361493900 R 726 * 18132361494001 R 325 * 18132361496300 R 1065 * 18132361496301 R 1210 * 18132361496302 R 1731 * 18132361496400 R 1503 * 18132361496401 R 124 * 18132361499300 R 775 * 18132361500701 R 2344 * 18132361502400 R 7602 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132361505100 R 6686 * 18132361505101 R 1895 * 18132361508400 R 933 * 18132361508600 R 4336 * 18132361511204 R 450 * 18132361511800 R 124 * 18132361511802 R 354 * 18132361521201 R 528 * 18132361521503 R 804 * 18132361522103 R 89 * 18132361522400 R 383 * 18132361522403 R 383 * 18132371802532 U 1044 * 18132371803031 U 566 * 18132371804281 U 151 * 18132371804681 U 2279 * 18132371805481 U 2888 * 18132371810882 R 1378 * 18132371811031 U 876 * 18132371811131 U 1318 * 18132371812131 U 389 * 18132371812931 U 1607 * 18132371812933 U 1030 * 18132371813581 U 124 * 18132371813582 U 957 * 18132371813583 U 930 * 18132371813681 R 89 * 18132371815581 U 224 * 18132371815732 U 166 * 18132371815934 U 91 * 18132371816733 U 813 * 18132371818081 R 652 * 18132371818840 U 493 * 18132371818881 U 804 * 18132371819639 U 769 * 18132371820119 U 507 * 18132371820143 U 3110 * 18132371820160 U 493 * 18132371820161 U 89 * 18132371821281 R 325 * 18132371824131 R 2504 * 18132371825681 R 1480 * 18132371825731 R 688 * 18132371827131 U 1157 * 18132371828581 U 42 * 18132371828586 U 159 * 18132371828731 U 383 * 18132371828736 U 89 * 18132371828831 U 166 * 18132371830031 R 397 * 18132371830032 U 456 * 18132371830337 U 507 * 18132371831637 U 1402 * 18132371836881 U 616 * 18132371838933 U 1065 * 18132371839331 U 542 * 18132371839343 U 450 * 18132371839348 U 1643 * 18132371841034 U 136 * 18132371841036 U 1635 * 18132371841435 R 5972 * 18132371841783 U 2282 * 18132371842134 U 1863 * 18132371842181 U 1503 * 18132371842184 U 89 * 18132371843481 U 1268 * 18132371843581 U 2953 * 18132371845481 U 1341 * 18132371845482 R 164 * 18132371846785 U 856 * 18132371846790 U 1988 * 18132411870900 U 9775 * 18132411870910 U 6806 * 18132411871100 U 9386 * 18132411871822 U 965 * 18132411871823 U 1254 * 18132411871850 U 1615 * 18132411872080 U 5332 * 18132411872900 U 2969 * 18132411875304 U 38769 * 18132411875600 U 2416 * 18132411875605 U 9113 * 18132411875708 U 2790 * 18132411879510 U 869 * 18132411880700 U 499 * 18132411880702 U 159 * 18132411880800 U 5033 * 18132411880805 U 124 * 18132411880807 U 1123 * 18132411881900 U 4854 * 18132411883500 U 4868 * 18132411885809 U 1764 * 18132411886503 U 89 * 18132411886504 U 769 * 18132411886505 U 10673 * 18132411886700 U 124 * 18132411888500 U 4580 * 18132411889403 U 4416 * 18132411891700 U 407 * 18132411891900 U 470 * 18132411892500 U 2128 * 18132411892700 U 1254 * 18132411892703 U 1221 * 18132411894300 U 2256 * 18132411897000 U 1102 * 18132411897003 U 15124 * 18132411898300 U 4544 * 18132411898301 U 2472 * 18132411898900 U 5252 * 18132411899307 U 5570 * 18132411899315 U 2325 * 18132411899317 U 1161 * 18132411904702 U 2985 * 18132411921900 U 5304 * 18132411922100 U 1462 * 18132411923200 U 262 * 18132411923210 U 2114 * 18132411925700 U 9192 * 18132411925703 U 2248 * 18132411928900 U 237 * 18132411929300 U 22869 * 18132411930100 U 124 * 18132411933100 U 1204 * 18132411933102 U 1254 * 18132411935100 U 1223 * 18132411935200 U 456 * 18132411935205 U 933 * 18132432565200 U 1766 * 18132432579000 U 479 * 18132432580400 U 3142 * 18132432583500 U 1677 * 18132432584500 U 4098 * 18132432594900 U 6901 * 18132432614300 U 1044 * 18132432618900 U 2856 * 18132432632400 U 1137 * 18132432660800 U 616 * 18132432667800 U 2412 * 18132432670700 U 1268 * 18132432671100 U 929 * 18132432676800 U 124 * 18132432677100 U 761 * 18132432677200 U 1001 * 18132432677500 U 252 * 18132432681700 U 1224 * 18132432682000 U 2376 * 18132432683500 U 1538 * 18132432698800 U 1503 * 18132432699000 U 1161 * 18132432704800 U 15606 * 18132432709300 U 10811 * 18132432709400 U 90 * 18132432710200 U 125 * 18132432710300 U 965 * 18132432722400 U 1471 * 18132432723700 U 891 * 18132432734400 U 2888 * 18132450330260 U 1283 * 18132450330268 U 247 * 18132450350509 U 1539 * 18132453301060 U 2325 * 18132453309500 U 159 * 18132453310900 U 6293 * 18132453310920 U 2902 * 18132453311600 U 1860 * 18132453311605 U 1764 * 18132453317300 U 1215 * 18132453400700 U 10808 * 18132453501209 U 2244 * 18132453505000 U 26394 * 18132453510011 U 247 * 18132453516600 U 7368 * 18132453516609 U 6930 * 18132453517100 U 1335 * 18132453517102 U 2063 * 18132453519200 U 1888 * 18132453519201 U 1247 * 18132453519203 U 871 * 18132453519207 U 1853 * 18132453522100 U 5576 * 18132453525100 U 4412 * 18132453526700 U 1892 * 18132453526705 U 2950 * 18132453526708 U 2708 * 18132453527505 U 89 * 18132453578000 U 1411 * 18132453578003 U 1102 * 18132453601200 U 6874 * 18132453701100 U 3110 * 18132453701102 U 7209 * 18132453702300 U 276 * 18132453702320 U 1277 * 18132453702600 U 1189 * 18132453702980 U 2656 * 18132453729800 U 2063 * 18132453755000 U 2758 * 18132453755005 U 3206 * 18132458187600 U 1065 * 18132458187707 U 798 * 18132458189000 U 731 * 18132458189015 U 726 * 18132458191122 U 16222 * 18132458191125 U 1427 * 18132458191130 U 1422 * 18132458191133 U 4663 * 18132458191200 U 4695 * 18132458191700 U 1051 * 18132458191734 R 3382 * 18132458191800 U 124 * 18132458192100 U 2921 * 18132458192400 U 1152 * 18132458192800 U 528 * 18132458193500 U 6965 * 18132458193600 U 9408 * 18132458195700 U 920 * 18132458196400 U 3145 * 18132458197300 U 3049 * 18132458197400 U 1457 * 18132458200300 U 1080 * 18132458200400 U 125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132458201000 U 4571 * 18132458201040 U 34408 * 18132458202800 U 1079 * 18132458203200 U 2055 * 18132458203300 U 2953 * 18132458204100 U 8778 * 18132458204200 U 11444 * 18132458205300 U 3229 * 18132458206200 U 2279 * 18132458206414 R 1895 * 18132458206430 U 696 * 18132458207300 U 5531 * 18132458208103 U 10300 * 18132458208900 U 124 * 18132458208928 U 89 * 18132458210501 U 653 * 18132458210610 U 1702 * 18132458211100 U 2472 * 18132458212582 U 1678 * 18132458213115 U 601 * 18132458213116 U 804 * 18132458213118 U 1027 * 18132458213300 U 7722 * 18132458213611 U 1341 * 18132458215500 U 848 * 18132458216800 U 833 * 18132458216811 R 1696 * 18132458218421 U 101 * 18132458218700 U 1640 * 18132459192401 U 1713 * 18132472280204 U 1243 * 18132472301300 U 3206 * 18132472302600 U 1157 * 18132472302700 U 1765 * 18132472302900 U 644 * 18132472303500 U 9504 * 18132472305800 U 4696 * 18132472306600 U 929 * 18132472306900 U 4973 * 18132472308900 U 124 * 18132472309000 U 1341 * 18132472309200 U 1167 * 18132472309400 U 769 * 18132472312300 U 4257 * 18132472313200 U 1215 * 18132472313610 U 2405 * 18132472314210 U 6491 * 18132472315800 U 6328 * 18132472317200 U 4854 * 18132472320600 U 1905 * 18132472321500 U 4257 * 18132472322100 U 2376 * 18132472322300 U 1090 * 18132472324800 U 3082 * 18132472324900 U 7762 * 18132472325600 U 1268 * 18132472325800 U 1370 * 18132472326200 U 891 * 18132472326400 U 6822 * 18132472329300 U 4854 * 18132472329400 U 1799 * 18132472329408 U 1923 * 18132472330000 U 2793 * 18132472330300 U 2344 * 18132472337600 U 11458 * 18132472338200 U 3372 * 18132472341400 U 22337 * 18132472341800 U 124 * 18132472341900 U 4137 * 18132472342100 U 1927 * 18132472346800 U 13519 * 18132472346900 U 9542 * 18132472348900 U 7244 * 18132472350500 U 5691 * 18132472352400 U 3082 * 18132472352800 U 4814 * 18132472352900 U 6925 * 18132472354200 U 1734 * 18132472354400 U 688 * 18132472355500 U 27573 * 18132472356300 U 3145 * 18132472356500 U 6447 * 18132472356800 U 5252 * 18132472358000 U 5252 * 18132472360200 U 5810 * 18132472361700 U 1713 * 18132472363100 U 227 * 18132472363500 U 8059 * 18132472363700 U 1765 * 18132472369900 U 709 * 18132472370000 U 1125 * 18132472373700 U 5382 * 18132472373701 U 5687 * 18132472376200 U 601 * 18132472378000 U 2087 * 18132472378001 U 2469 * 18132472378002 U 3142 * 18132472382700 U 2795 * 18132472382900 U 2726 * 18132472387400 U 6208 * 18132472387500 U 8012 * 18132472388100 U 124 * 18132472388200 U 1150 * 18132472390800 U 6048 * 18132472392801 U 90 * 18132472396400 U 1215 * 18132472398000 U 124 * 18132472398800 U 128 * 18132472398801 U 392 * 18132472400700 U 3145 * 18132472401100 U 558 * 18132472401501 U 362 * 18132472403800 U 1510 * 18132472404000 U 4257 * 18132472405600 U 124 * 18132472408200 U 2632 * 18132472408300 U 516 * 18132472415700 U 124 * 18132472417500 U 3803 * 18132472418500 U 421 * 18132472427300 U 3738 * 18132472427400 U 1402 * 18132472427600 U 4137 * 18132472427800 U 1904 * 18132472428200 U 1359 * 18132472428300 U 1204 * 18132472428500 U 5332 * 18132472430900 U 46825 * 18132472433200 U 1298 * 18132472433601 U 6810 * 18132472437700 U 4177 * 18132472437800 U 2856 * 18132472437900 U 7762 * 18132472438100 U 296 * 18132472438700 U 21696 * 18132472444400 U 7911 * 18132472446900 U 1518 * 18132472450900 U 1059 * 18132472451000 U 2504 * 18132472452200 U 2097 * 18132472456100 U 24576 * 18132472456400 U 2408 * 18132472461200 U 9620 * 18132472461900 U 319 * 18132472466000 U 1210 * 18132472466100 U 1507 * 18132472472100 U 19400 * 18132472476800 U 30330 * 18132472477000 U 4495 * 18132472477500 U 2789 * 18132472477900 U 1413 * 18132472479500 U 1306 * 18132472479600 U 210 * 18132481568802 U 16657 * 18132481568803 U 616 * 18132481570300 U 775 * 18132481570302 U 710 * 18132481571801 U 2888 * 18132481572205 U 2336 * 18132481572501 U 978 * 18132481573200 U 4506 * 18132481574700 U 1642 * 18132481576600 U 842 * 18132481576601 U 1051 * 18132481578500 U 397 * 18132481579200 U 1413 * 18132481579303 U 124 * 18132481579310 U 2408 * 18132481579314 U 2655 * 18132481579800 U 1868 * 18132481581701 U 6526 * 18132481581800 U 2664 * 18132481583600 U 7204 * 18132481586101 U 1384 * 18132481586107 U 1044 * 18132481587203 U 717 * 18132481587301 U 325 * 18132481587305 U 456 * 18132481587400 U 1807 * 18132481588401 U 2504 * 18132481588404 U 1510 * 18132481588411 U 2279 * 18132481588531 U 4615 * 18132481588533 U 18926 * 18132481588550 U 2440 * 18132481588577 U 413 * 18132481588578 U 1215 * 18132481588582 U 1181 * 18132481588614 U 2883 * 18132481588625 U 2935 * 18132481588651 U 1088 * 18132481588709 U 17831 * 18132481588714 U 10211 * 18132481589000 U 1574 * 18132481589003 U 1326 * 18132481591402 U 6487 * 18132481597403 U 1411 * 18132481600400 U 2440 * 18132481600500 U 2311 * 18132481601703 U 1862 * 18132481601707 U 397 * 18132481601709 U 972 * 18132481601710 U 1459 * 18132481601712 U 769 * 18132481604400 U 1783 * 18132481604401 U 833 * 18132481604500 U 1647 * 18132481605600 U 5261 * 18132481605700 U 5922 * 18132481610100 U 1407 * 18132481610110 U 1298 * 18132481610111 U 1349 * 18132481610118 U 1865 * 18132481610124 U 1175 * 18132481611500 U 2664 * 18132481613400 U 1647 * 18132481616300 U 1051 * 18132481619600 U 1062 * 18132481621203 U 6845 * 18132481622102 U 421 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132481622500 U 900 * 18132481622503 U 949 * 18132481622901 U 1734 * 18132481623500 U 8706 * 18132481624801 U 5969 * 18132481627400 U 789 * 18132481627402 U 101 * 18132481627405 U 558 * 18132481628603 U 703 * 18132481630201 U 703 * 18132481630203 U 784 * 18132481631402 U 673 * 18132481631505 U 1411 * 18132481634000 U 804 * 18132481634009 U 1713 * 18132481634403 U 7244 * 18132481634505 U 2825 * 18132481634601 U 5332 * 18132481634604 U 1635 * 18132481634608 U 1027 * 18132481635021 U 4894 * 18132481635100 U 997 * 18132481635817 U 1109 * 18132481636010 U 2982 * 18132481636900 U 1215 * 18132481637003 U 203 * 18132511804900 R 65 * 18132511805100 R 1607 * 18132511808107 R 703 * 18132511815101 R 420 * 18132511820900 R 558 * 18132511836101 R 1090 * 18132511845200 R 1593 * 18132511849022 U 1210 * 18132511850700 R 572 * 18132511850800 U 833 * 18132511851100 U 1818 * 18132511851600 U 761 * 18132511851601 U 717 * 18132511852200 R 964 * 18132511853800 U 4058 * 18132511854300 U 2825 * 18132511854701 U 972 * 18132511854703 U 2600 * 18132511854704 U 4695 * 18132511857800 U 758 * 18132511857900 U 4933 * 18132511859300 U 476 * 18132511859701 U 334 * 18132511859900 U 9497 * 18132511860200 U 1167 * 18132511860249 U 2761 * 18132511860400 U 2412 * 18132511863400 R 773 * 18132511867200 R 965 * 18132511867201 U 5496 * 18132511867900 U 514 * 18132511868700 R 4137 * 18132511869100 U 964 * 18132511870100 R 224 * 18132511870800 U 4495 * 18132511870801 U 2116 * 18132511870900 U 5810 * 18132511871003 U 4301 * 18132511872608 U 972 * 18132511872700 U 572 * 18132511872800 U 876 * 18132511872900 U 1268 * 18132511873414 U 879 * 18132511875908 U 1763 * 18132511878503 U 9596 * 18132511878717 U 1667 * 18132511878900 U 3114 * 18132511879301 U 914 * 18132511879700 R 2537 * 18132511879900 R 703 * 18132511881134 U 91 * 18132511884300 U 9028 * 18132511885300 R 2000 * 18132511890800 U 1402 * 18132511893400 R 3695 * 18132511895900 U 311 * 18132511896532 U 1074 * 18132511897131 U 403 * 18132511897900 U 906 * 18132511898600 U 1110 * 18132511903208 U 514 * 18132511904414 U 2087 * 18132511909400 R 1413 * 18132511909401 U 124 * 18132511911500 R 2119 * 18132511911600 U 1642 * 18132511912300 R 2216 * 18132511912301 U 1765 * 18132511916700 U 717 * 18132511920100 U 224 * 18132511920208 U 1021 * 18132511921300 U 181 * 18132511923501 U 479 * 18132511924109 U 2408 * 18132511925800 R 2055 * 18132511931500 U 579 * 18132511931705 U 26793 * 18132511933402 U 1828 * 18132511934500 R 1254 * 18132511934501 U 1189 * 18132511936500 U 616 * 18132511936600 U 804 * 18132511936900 R 731 * 18132511937100 U 775 * 18132511937200 R 1007 * 18132511939200 R 616 * 18132511939801 U 9746 * 18132511941300 U 717 * 18132511944400 U 528 * 18132511944403 U 348 * 18132511945402 U 93 * 18132511946000 U 124 * 18132511946129 U 673 * 18132520044350 R 673 * 18132520044400 R 1074 * 18132520044410 R 2216 * 18132520044420 R 1210 * 18132520044422 R 319 * 18132520044425 R 421 * 18132520044830 R 934 * 18132520044831 R 906 * 18132520045551 R 485 * 18132520046880 R 1318 * 18132520046883 R 421 * 18132520047280 R 834 * 18132520047285 R 581 * 18132520048663 R 92 * 18132520048672 R 89 * 18132520049821 R 1551 * 18132520051980 R 124 * 18132520052765 R 754 * 18132520053950 R 456 * 18132520075300 R 354 * 18132520075650 R 909 * 18132520075810 R 464 * 18132520076320 R 90 * 18132520076535 R 523 * 18132520077281 R 542 * 18132520077710 R 1471 * 18132520077760 R 2737 * 18132520077840 R 949 * 18132520077901 R 688 * 18132520077910 R 132 * 18132520077914 R 89 * 18132531746889 R 89 * 18132531747857 R 4137 * 18132531748043 R 485 * 18132531748241 R 2216 * 18132531748365 R 1095 * 18132531751301 R 90 * 18132531751900 R 1799 * 18132531754000 R 2729 * 18132531754502 R 682 * 18132531754700 R 1268 * 18132531754909 R 186 * 18132531755400 R 124 * 18132531757203 R 89 * 18132531757800 R 761 * 18132531759205 R 90 * 18132531759405 R 90 * 18132531759500 R 4710 * 18132531763100 R 282 * 18132531764500 R 688 * 18132531766700 R 296 * 18132531769100 R 1326 * 18132531770301 R 116 * 18132531771725 R 89 * 18132531776602 R 348 * 18132531791504 R 514 * 18132531810206 R 1043 * 18132531825600 R 1384 * 18132531825602 R 638 * 18132531835200 R 886 * 18132531850100 R 833 * 18132541383201 R 304 * 18132541388401 R 660 * 18132541393000 R 2119 * 18132541395605 R 28775 * 18132541395607 R 57753 * 18132541427500 R 15532 * 18132541431400 R 982 * 18132551800983 R 1079 * 18132551800984 R 4500 * 18132551808032 R 378 * 18132551808781 R 2055 * 18132612400212 U 2341 * 18132612400213 U 1713 * 18132612500300 U 7598 * 18132612501500 R 1095 * 18132612501600 R 3209 * 18132612502505 U 5297 * 18132612502963 U 587 * 18132612504705 U 1796 * 18132612505200 R 1065 * 18132612505300 R 1298 * 18132612505901 U 9139 * 18132612505903 R 3145 * 18132612505913 U 1730 * 18132612505920 R 362 * 18132612505922 R 1783 * 18132612505923 U 1956 * 18132612505925 U 2587 * 18132612505932 R 1958 * 18132612506100 R 4336 * 18132612506101 U 5376 * 18132612506700 R 2055 * 18132612506703 U 8092 * 18132612507600 R 5411 * 18132612509126 U 1507 * 18132612509300 R 5372 * 18132612510910 R 5576 * 18132612513000 R 4137 * 18132612513300 R 761 * 18132612513400 R 630 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132612514608 U 2761 * 18132612514609 U 383 * 18132612516000 R 978 * 18132612516301 R 89 * 18132612516302 U 473 * 18132612516310 U 1572 * 18132612516501 U 145469 * 18132612517500 R 470 * 18132612517502 U 891 * 18132612519500 R 124 * 18132612519600 R 13219 * 18132612519700 R 6806 * 18132612519800 R 1079 * 18132612524200 R 14711 * 18132612524210 R 885 * 18132612525200 R 2440 * 18132612525300 R 1471 * 18132612525400 R 124 * 18132612525900 R 6881 * 18132612526300 R 89 * 18132612528500 R 696 * 18132612530900 R 217 * 18132612534108 R 943 * 18132612538100 R 124 * 18132612539200 R 252 * 18132612539210 R 528 * 18132612542400 R 210 * 18132612545600 R 1196 * 18132612545619 R 70 * 18132612546000 R 4376 * 18132612547600 R 3082 * 18132612547602 R 653 * 18132612547611 R 493 * 18132612547612 R 1263 * 18132612553704 U 1105 * 18132612556302 R 1254 * 18132612566100 R 819 * 18132612566300 R 761 * 18132612568900 R 688 * 18132612570515 U 353 * 18132612570700 R 1471 * 18132612572600 R 731 * 18132612574008 R 1468 * 18132612574050 R 2325 * 18132612574305 R 2758 * 18132612574910 R 481 * 18132612574979 R 101 * 18132612575205 R 276 * 18132612575210 R 261 * 18132612575216 R 537 * 18132612576004 R 185 * 18132612576100 R 10950 * 18132612578400 R 2953 * 18132612581800 R 470 * 18132612582700 R 125 * 18132612585210 R 943 * 18132612587200 R 5292 * 18132612587500 R 4359 * 18132612592308 R 40658 * 18132612592810 R 595 * 18132612594508 R 18387 * 18132612596400 R 934 * 18132612598118 R 789 * 18132612598300 R 1457 * 18132612599606 R 523 * 18132612600500 R 769 * 18132612602600 R 2953 * 18132612602621 R 91 * 18132612604601 R 1888 * 18132612604800 R 2219 * 18132612605000 R 3241 * 18132612606109 R 1277 * 18132612609400 R 26126 * 18132612610950 U 4779 * 18132612618710 R 1044 * 18132612622600 R 1426 * 18132612624840 R 659 * 18132612625902 U 2504 * 18132612628921 U 177 * 18132612630970 U 2726 * 18132612632703 U 1152 * 18132612634014 U 1315 * 18132612634055 U 398 * 18132612634600 R 630 * 18132612636708 U 2116 * 18132612638110 U 232 * 18132612641400 R 3082 * 18132612646703 U 1496 * 18132612646707 U 2246 * 18132612651200 R 5053 * 18132612653005 R 898 * 18132612655500 R 1062 * 18132612658404 U 1475 * 18132612658415 U 624 * 18132612659010 U 232 * 18132612659016 U 1402 * 18132612665310 U 2116 * 18132612666005 R 1478 * 18132612666010 R 1783 * 18132612666300 R 224 * 18132612669000 R 1206 * 18132612670408 U 653 * 18132612671400 R 2472 * 18132612673237 U 4779 * 18132612675316 R 934 * 18132612675910 R 479 * 18132612676212 U 1088 * 18132612680600 R 1574 * 18132612683924 R 827 * 18132612688109 R 1146 * 18132612688400 R 1021 * 18132612690820 R 1189 * 18132612691240 R 27633 * 18132612692000 R 7857 * 18132612692100 R 3381 * 18132612694805 R 1074 * 18132612695311 R 862 * 18132612700700 R 731 * 18132612700800 R 1423 * 18132612700900 R 2311 * 18132612711500 R 411 * 18132612719110 R 362 * 18132612720721 R 203 * 18132612728200 R 124 * 18132612729300 R 4305 * 18132612730115 R 435 * 18132612745300 R 1486 * 18132612757541 R 5406 * 18132612759100 R 2591 * 18132612766600 R 5115 * 18132612766700 R 2493 * 18132612769900 R 377 * 18132612770800 R 1615 * 18132612775400 R 1282 * 18132612779400 R 2151 * 18132612779507 R 1796 * 18132612782304 R 101 * 18132612783700 R 595 * 18132612783710 R 1001 * 18132612785200 R 1855 * 18132612794900 R 3209 * 18132612799500 R 949 * 18132612799540 R 871 * 18132612801700 R 1224 * 18132612801800 R 2240 * 18132612805710 R 256 * 18132622058500 U 514 * 18132622058600 U 934 * 18132622062500 U 2825 * 18132622063900 U 4416 * 18132622082403 U 624 * 18132622082500 U 456 * 18132622082600 U 1060 * 18132622083200 U 572 * 18132622086800 U 769 * 18132622087000 U 1224 * 18132622087300 U 572 * 18132622088209 U 89 * 18132622091400 U 630 * 18132622091500 U 4200 * 18132622091600 U 1471 * 18132622091609 U 696 * 18132622091700 U 1277 * 18132622098200 U 2696 * 18132622098203 U 261 * 18132622104700 U 703 * 18132622113300 U 703 * 18132622113400 U 630 * 18132622113900 U 1268 * 18132622114200 U 5213 * 18132622114800 U 538 * 18132622115300 U 124 * 18132622119600 U 586 * 18132622123800 U 776 * 18132622124300 U 180 * 18132622124303 U 406 * 18132622125400 U 4296 * 18132622136100 U 1157 * 18132622136200 U 1181 * 18132622136300 U 256 * 18132622137500 U 6571 * 18132622138400 U 4526 * 18132622138700 U 5730 * 18132622138800 U 4859 * 18132622141600 U 499 * 18132622146501 U 595 * 18132622146800 U 2935 * 18132622149600 U 2326 * 18132622149700 U 380 * 18132622150300 U 1521 * 18132622160400 U 6850 * 18132622160500 U 5894 * 18132622164700 U 1312 * 18132622164900 U 891 * 18132622165000 U 311 * 18132622178700 U 7044 * 18132622184002 U 2213 * 18132622184100 U 441 * 18132631826800 R 1298 * 18132631830900 R 495 * 18132631833800 R 1157 * 18132631833802 R 638 * 18132631841700 R 2793 * 18132631847200 R 470 * 18132631847300 R 528 * 18132631848200 R 3241 * 18132631850900 R 1109 * 18132631867400 R 1958 * 18132631867500 R 551 * 18132631871500 R 159 * 18132631881300 R 891 * 18132631890400 R 413 * 18132631890407 R 464 * 18132631892400 R 1306 * 18132631908900 R 1286 * 18132631914300 R 1181 * 18132631914500 R 252 * 18132631915600 R 91 * 18132631916100 R 427 * 18132631921000 R 2440 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132642618000 R 5451 * 18132642618100 R 1167 * 18132642621500 R 406 * 18132642621700 R 116 * 18132642623300 R 1021 * 18132642623400 R 217 * 18132642643900 R 1670 * 18132642644000 R 2664 * 18132642661600 R 616 * 18132642661700 R 586 * 18132642663500 R 1109 * 18132642663600 R 124 * 18132642664600 R 126 * 18132642665000 R 572 * 18132642665100 R 456 * 18132642689800 R 2376 * 18132642696700 R 2696 * 18132642701800 R 1799 * 18132642706100 U 89 * 18132642707900 R 848 * 18132642720500 R 8749 * 18132642724800 R 1051 * 18132642727200 R 2856 * 18132642727700 R 1283 * 18132642728405 R 1134 * 18132642728705 R 1660 * 18132642728708 R 841 * 18132642728905 U 22282 * 18132642729200 R 354 * 18132642731100 R 5058 * 18132642731300 R 291 * 18132642731400 R 1021 * 18132642732700 R 1125 * 18132642732900 R 1021 * 18132642733100 R 673 * 18132642736100 R 1975 * 18132642736105 R 321 * 18132642736705 R 1117 * 18132642738800 R 1607 * 18132642740600 R 789 * 18132642740700 R 972 * 18132642748800 R 1734 * 18132642748809 R 101 * 18132642751507 R 406 * 18132642751600 R 1021 * 18132642755100 R 354 * 18132642755300 R 1576 * 18132642755400 R 906 * 18132642772307 U 5013 * 18132642774400 R 6646 * 18132642774500 R 2793 * 18132642777900 R 673 * 19131210176910 U 6257 * 19131210180800 U 1647 * 19131210180801 U 1007 * 19131210181300 U 2834 * 19131210181301 U 745 * 19131210181700 U 7292 * 19131210182000 U 804 * 19131210182701 U 1510 * 19131210190200 U 6673 * 19131210190900 U 1927 * 19131210191300 U 7179 * 19131210195900 U 6001 * 19131210196000 U 4592 * 19131210202400 U 3605 * 19131210202600 U 1215 * 19131210203904 U 2800 * 19131210204600 U 3245 * 19131210205900 U 132 * 19131210205901 U 124 * 19131210205903 U 124 * 19131210211400 U 2997 * 19131210214400 U 5301 * 19131210219100 U 1335 * 19131210219101 U 124 * 19131210222100 U 974 * 19131210222200 U 6566 * 19131210222600 U 589 * 19131210222604 U 9184 * 19131210222610 U 706 * 19131210224024 U 914 * 19131210226002 U 1279 * 19131210228900 U 1455 * 19131210231401 U 1991 * 19131210231411 U 1027 * 19131210232800 U 3987 * 19131210234700 U 132 * 19131210234800 U 126 * 19131210236310 U 584 * 19131210237600E U 7756 * 19131210237601 E U 3975 * 19131210238800 U 4318 * 19131210238900 U 4664 * 19131210239500 U 1089 * 19131210239504 U 653 * 19131210239800 U 610 * 19131210239900 U 4495 * 19131210245501 U 14536 * 19131210246303 U 4457 * 19131210246304 U 2849 * 19131210249005 U 1407 * 19131210249106 U 5933 * 19131210249115 U 2778 * 19131210253010 U 40068 * 19131210253020 U 5547 * 19131210253050 U 2904 * 19131210253070 U 9392 * 19131210253120 U 7559 * 19131221292800 U 1318 * 19131221292805 U 11840 * 19131221297305 U 1095 * 19131221297924 U 566 * 19131221297930 U 89 * 19131221298900 U 4106 * 19131221298902 U 1828 * 19131221304601 U 6367 * 19131221304602 U 2344 * 19131221306600 U 3082 * 19131221306701 U 1699 * 19131221306802 U 2307 * 19131221308502 U 252 * 19131221308900 U 124 * 19131221309101 U 252 * 19131221309600 U 968 * 19131221311602 U 616 * 19131221312600 U 949 * 19131221312602 R 1079 * 19131221312903 U 369 * 19131221314000 U 1103 * 19131221314004 U 862 * 19131221314103 U 195 * 19131221314105 U 4779 * 19131221315400 U 1180 * 19131221315501 U 3082 * 19131221315503 U 3017 * 19131221317000 U 1734 * 19131221317001 U 2055 * 19131221317301 U 89 * 19131221317305 U 136 * 19131221317402 U 7323 * 19131221317403 U 2184 * 19131221317408 U 3017 * 19131221317502 U 4336 * 19131221317503 U 6048 * 19131221320502 U 24 * 19131221320504 U 89 * 19131221321200 U 356 * 19131221326507 U 1734 * 19131221328000 U 2664 * 19131221329133 U 1396 * 19131221329148 U 90 * 19131221329165 U 1291 * 19131221330404 U 2408 * 19131221330405 U 3047 * 19131221330703 U 5691 * 19131221330704 U 6208 * 19131221330801 U 703 * 19131221330809 U 899 * 19131221330810 U 247 * 19131221331500 U 5332 * 19131221331600 U 1093 * 19131221335500 U 1223 * 19131221335501 U 26142 * 19131221336205 U 978 * 19131221336905 U 2985 * 19131221336916 U 848 * 19131221337009 U 12322 * 19131221337800 U 124 * 19131221337908 U 1831 * 19131221338000 U 124 * 19131221338107 U 1836 * 19131221338112 U 124 * 19131221339204 U 3177 * 19131221339321 U 1427 * 19131221340202 U 7943 * 19131221342501 U 109 * 19131221342504 U 3145 * 19131221344906 U 1927 * 19131221344907 U 2504 * 19131221344914 U 5651 * 19131230433031 U 1062 * 19131230433931 U 7403 * 19131230434431 U 2761 * 19131230435832 U 383 * 19131230436640 U 929 * 19131230437131 U 1478 * 19131230437281 U 1355 * 19131230437285 U 304 * 19131230437286 U 740 * 19131230438731 U 659 * 19131230438736 U 1074 * 19131230438781 U 2184 * 19131230438795 U 456 * 19131230438831 U 3053 * 19131230438881 U 1399 * 19131230439337 U 421 * 19131230440081 U 1652 * 19131230440131 U 4933 * 19131230441382 U 2151 * 19131230441686 U 296 * 19131230443681 U 2888 * 19131230444285 U 238 * 19131230444343 U 876 * 19131230445431 U 3688 * 19131230445481 U 1215 * 19131230445831 U 1518 * 19131230445881 U 2119 * 19131230447731 U 3731 * 19131230447739 U 444 * 19131230448244 U 21834 * 19131230449931 U 4296 * 19131230450131 U 4133 * 19131230450185 U 1962 * 19131230452034 U 856 * 19131230456281 U 397 * 19131230456282 U 89 * 19131230456535 U 435 * 19131230460046 U 14248 * 19131230462281 U 13612 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131230463831 U 5349 * 19131230463981 U 101 * 19131230464381 U 1047 * 19131230464531 U 2761 * 19131230464581 U 2985 * 19131230465031 U 44981 * 19131230465531 U 4257 * 19131230468131 U 1137 * 19131230468133 U 1507 * 19131230468181 U 1471 * 19131230468381 U 256 * 19131230468431 U 257 * 19131230468731 U 5173 * 19131230470581 U 1443 * 19131230472043 U 3630 * 19131230472051 U 1471 * 19131230472052 U 2587 * 19131230472060 U 813 * 19131230472091 U 2988 * 19131230472092 U 1796 * 19131230472181 U 124 * 19131230472231 U 836 * 19131230472381 U 2151 * 19131230472382 U 177 * 19131230473045 U 4766 * 19131230473048 U 3468 * 19131230474481 U 2376 * 19131230474490 U 4023 * 19131230476132 U 1748 * 19131230478481 U 2888 * 19131230478588 U 1306 * 19131230480541 U 848 * 19131230480542 U 827 * 19131230481281 U 2642 * 19131230481481 U 6566 * 19131230483781 U 2568 * 19131230483790 U 89 * 19131230483881 U 1277 * 19131230484081 U 624 * 19131230486331 U 256 * 19131230489081 U 2344 * 19131230489082 U 2600 * 19131230489090 U 1189 * 19131230491331 U 4416 * 19131230491731 U 1888 * 19131230491736 U 1892 * 19131230491881 U 1248 * 19131230492231 U 2888 * 19131251049781 R 1695 * 19131251049818 R 1326 * 19131251049831 R 819 * 19131251052831 R 601 * 19131251053331 R 2778 * 19131251053450 R 101 * 19131251053731 R 35 * 19131251057981 R 413 * 19131251063481 R 7850 * 19131251063491 R 740 * 19131251077131 R 2481 * 19131251077300 R 726 * 19131251079995 R 290 * 19131281957202 U 1660 * 19131281962600 U 2537 * 19131281968600 U 2834 * 19131281968900 U 4137 * 19131281969100 U 311 * 19131281969110 U 210 * 19131281969700 R 4615 * 19131281970700 U 1791 * 19131281970707 U 1051 * 19131281972120 U 5332 * 19131281977500 U 124 * 19131281978800 U 1079 * 19131281979000 U 212 * 19131281979100 U 964 * 19131281979200 U 965 * 19131281979220 U 2276 * 19131281979300 U 6416 * 19131281979400 U 1006 * 19131281979412 U 3041 * 19131281980210 U 688 * 19131281983800 U 1923 * 19131281985200 U 5500 * 19131281985615 U 957 * 19131281985700 U 132 * 19131281985800 U 580 * 19131281986232 U 276 * 19131281986500 U 435 * 19131281986800 U 2888 * 19131281986810 U 124 * 19131281991300 U 2151 * 19131281991400 U 2600 * 19131281991900 U 6766 * 19131281992000 U 1503 * 19131281993400 U 997 * 19131281993410 U 866 * 19131281993600 U 668 * 19131281993700 U 1364 * 19131281993720 U 91 * 19131282000300 U 10949 * 19131282000310 U 186 * 19131282000400 U 6041 * 19131282006410 U 290 * 19131282006412 U 2001 * 19131282008104 U 2469 * 19131282008700 U 13763 * 19131282010300 U 7098 * 19131282010400 U 986 * 19131282012020 U 3004 * 19131282013500 U 3024 * 19131282014300 U 4361 * 19131282016900 U 1486 * 19131282017200 U 3426 * 19131282018300 U 1007 * 19131282021477 U 1016 * 19131282024444 U 89 * 19131282028200 U 920 * 19131282028204 U 406 * 19131282034923 U 769 * 19131282037100 U 1744 * 19131282044510 U 2216 * 19131282044600 U 1702 * 19131282045200 U 7921 19131311656000 U 934 19131311657400 U 7762 19131311657401 U 9632 19131311657700 U 7603 19131311658105 U 3017 19131311659000 U 4862 19131311659002 U 2793 19131311659004 U 1125 19131311659005 U 90 19131311660400 U 558 19131311660401 U 4177 19131311661200 U 5340 19131311675400 U 1800 19131311675405 U 673 19131311675701 U 2695 19131311675702 U 2412 19131311675705 U 1639 19131311677000 U 20520 19131311678300 U 7960 19131311681000 U 11027 19131311681100 U 194 19131311683700 U 741 19131311683702 U 5133 19131311688902 U 2600 19131311689902 U 124 19131311689905 U 124 19131311689907 U 1180 19131311690200 U 5053 19131311691000 U 1254 19131311691605 U 124 19131311692100 U 2970 19131311692900 U 4217 19131311693600 U 220 19131311693601 U 1214 19131311694300 R 15532 19131311694500 U 981 19131311697400 U 6328 19131311697401 U 89 19131311697902 U 4774 19131311700506 U 4296 19131311700600 U 6407 19131311700700 U 38188 19131311707100 U 124 19131311708000 U 9766 19131311709100 U 15458 19131312316200 U 609 19131312316202 U 638 19131312316203 U 595 19131321378835 U 630 19131321378836 U 595 19131321378837 U 485 19131321381820 U 4495 19131321381822 U 848 19131321382800 U 2159 19131321382900 U 483 19131321383001 U 2661 19131321385615 U 2985 19131321385616 U 2629 19131321397605 U 934 19131321397606 U 848 19131321399700 U 1021 19131321399800 U 703 19131321399801 U 1451 19131321400920 U 731 19131321405910 U 2761 19131321405912 U 2055 19131321408110 U 2921 19131321408120 U 2825 19131321408123 U 7004 19131321409000 U 6169 19131321409328 U 1065 19131321410020 U 745 19131321410100 U 1905 19131321410101 U 769 19131321410102 U 90 19131321410500 U 7602 19131321410800 U 920 19131321410802 U 1346 19131321411472 U 2953 19131321411823 U 14279 19131321411825 U 1036 19131321411833 U 7801 19131321412402 U 5093 19131321412500 U 12568 19131321414240 U 523 19131321414600 U 5411 19131321414601 U 668 19131321414602 U 2888 19131321414820 U 1109 19131321414822 U 1123 19131321414823 U 2149 19131321414829 U 90 19131321415228 U 17503 19131321415231 U 11528 19131321415234 U 2664 19131321415237 U 1215 19131321415238 U 1137 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131321415255 U 10211 19131321415257 U 256 19131321415260 U 2856 19131321415262 U 1933 19131321416104 U 964 19131321417030 U 659 19131321417031 U 523 19131321417032 U 514 19131321421300 U 920 19131321421320 U 2216 19131321421900 U 2856 19131321422105 U 54 19131321422220 U 1413 19131321422221 U 957 19131321422300 U 1326 19131321423900 U 485 19131321425210 U 1674 19131321425211 U 1335 19131321425212 U 1468 19131321425412 U 1443 19131321426221 U 1065 19131321426223 U 804 19131321426225 U 784 19131321429400 U 4376 19131321429810 U 833 19131321432100 U 644 19131321432600 U 4217 19131321432802 U 920 19131321433800 U 644 19131321433801 U 572 19131321433802 U 1210 19131321435403 U 2726 19131321435404 U 4381 19131321435407 U 4700 19131321438200 U 572 19131321438303 U 1486 19131321438700 U 731 19131321438701 U 1582 19131330970600 U 761 19131330970601 U 644 19131330974055 U 2825 19131330977051 U 4660 19131330978800 R 761 19131330978802 U 949 19131330978825 U 688 19131330980800 U 124 19131330980810 U 1155 19131330982650 U 1132 19131330983400 U 90 19131330987800 U 11348 19131330988801 U 6009 19131330988830 U 1074 19131330993600 U 9453 19131330995200 U 1215 19131330995250 U 558 19131330995261 U 1604 19131330997000 U 7363 19131330997800 U 256 19131330998000 U 443 19131331001400 U 10449 19131331001410 R 8379 19131331002000 U 775 19131331002200 U 1215 19131331003230 U 17503 19131331004200 U 989 19131331006850 U 513 19131331009400 U 6806 19131331009425 U 6367 19131331020200 U 964 19131331020250 U 1215 19131331021002 U 749 19131331021003 U 21899 19131331025400 U 70787 19131331025450 U 18862 19131331026250 U 12500 19131331026600 U 52864 19131331029602 U 388 19131331030200 U 1084 19131331033650 U 1196 19131331034600 U 5969 19131331035055 U 17787 19131331038600 U 1215 19131331038630 U 12654 19131331041800 U 1031 19131331043201 U 124 19131331044600 U 356 19131331044660 U 1214 19131331045252 U 2921 19131331046000 U 1927 19131331046001 U 2953 19131331048600 U 14968 19131331048601 U 7522 19131331048800 U 12443 19131331049802 U 5213 19131331051051 U 124 19131331053400 U 1007 19131331054002 U 1185 19131331054050 U 7004 19131331054051 U 89 19131331058616 U 4047 19131331058658 U 8456 19131331063800 U 44123 19131331064200 U 1075 19131331069805 U 1215 19131331069876 U 7606 19131331069899 U 4938 19131331070200 U 5332 19131331070851 U 7662 19131331086402 U 33728 19131331090468 U 21659 19131331096801 R 102 19131331096802 U 505 19131331098000 R 741 19131331098201 U 104822 19131331103033 U 710 19131331103035 U 7646 19131331103451 U 8996 19131331103454 U 899 19131331103600 R 13174 19131331103625 U 6744 19131331104601 U 1215 19131331104801 U 124 19131331105801 U 528 19131331108401 U 19373 19131331109601 U 3177 19131331111000 U 2504 19131331111400 U 992 19131331112201 U 5173 19131331112235 U 1215 19131331112464 U 1503 19131381035120 U 4058 19131381036900 R 542 19131381042501 U 769 19131381045100 R 296 19131381047000 R 311 19131381047011 U 334 19131381047809 U 572 19131381048000 R 1240 19131381055402 R 10510 19131381060408 R 1123 19131381060413 U 871 19131381064000 R 339 19131381069421 R 566 19131392081900 U 5252 19131392107500 U 3114 19131392125200 U 804 19131392127200 U 1713 19131392130000 U 3209 19131392131000 U 514 19131392131003 U 421 19131392131600 U 1095 19131392140315 U 441 19131392142000 U 3011 19131392143500 U 659 19131392143506 U 1392 19131392145600 U 1268 19131392145604 U 1471 19131392145902 U 6288 19131392146700 U 5053 19131392146720 U 2696 19131392147500 U 775 19131392149140 U 8668 19131392152600 U 4058 19131392152601 U 1607 19131392153000 U 4336 19131392153100 U 1427 19131392153104 U 1940 19131392153805 U 1940 19131392155000 U 1007 19131392156404 U 13623 19131392156405 U 6526 19131392156600 U 7602 19131392157200 U 5889 19131392157900 U 7084 19131392157905 U 6053 19131392157945 U 1817 19131392158704 U 1157 19131392158800 U 2921 19131392158803 U 2856 19131392158809 U 1831 19131392158813 U 95 19131392158818 U 514 19131392158820 U 125 19131392158839 U 5332 19131392158880 U 2344 19131392158881 U 493 19131392158889 U 2813 19131392159451 U 1922 19131392159800 U 745 19131392159900 U 238 19131392161100 U 470 19131392161101 U 2856 19131392161400 U 1457 19131392161413 U 2632 19131392162000 U 2216 19131392162005 U 1196 19131392162200 U 1639 19131392162202 U 2821 19131392162300 U 3177 19131392162400 U 1036 19131392162520 U 1268 19131392164500 U 516 19131392164505 U 2342 19131392165000 U 941 19131392165216 U 1643 19131392173606 U 3099 19131392175906 U 2889 19131392180809 U 731 19131392180815 U 479 19131392184006 U 1643 19131392184011 U 537 19131392186400 R 4854 19131392193700 U 7124 19131392193750 U 4058 19131392195901 U 2985 19131392195911 U 1286 19131392201100 U 1870 19131392202500 U 2607 19131392202506 U 2151 19131392202511 U 5372 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131392203200 U 124 19131392203205 U 324 19131392203215 U 224 19131392205005 U 775 19131392205500 U 1446 19131392206400 U 6845 19131392207205 U 7124 19131392207206 U 1574 19131392335803 U 2052 * 19131411534002 U 819 * 19131411534900 U 612 * 19131411539900 U 441 * 19131411539903 U 464 * 19131411549803 U 717 * 19131411550000 U 1065 * 19131411551201 U 1702 * 19131411551503 U 1137 * 19131411552203 U 109 * 19131411565305 U 16105 * 19131411566117 U 4137 * 19131411567204 U 441 * 19131411581103 U 1027 * 19131411588704 R 653 * 19131411593301 U 616 * 19131411593403 U 876 * 19131411595600 R 717 * 19131411595603 U 986 * 19131411596903 U 2537 * 19131411600485 U 1422 * 19131411600492 U 93 * 19131420879212 R 128 * 19131420880561 R 1044 * 19131420880562 R 89 * 19131420880761 R 124 * 19131420883561 R 91 * 19131431931402 R 126 * 19131431932503 R 1167 * 19131431932900 R 1109 * 19131431933000 R 528 * 19131431948000 R 2311 * 19131431948004 R 7562 * 19131431948101 R 761 * 19131431949207 R 369 * 19131431949300 R 261 * 19131431983703 R 616 * 19131431984100 R 259 * 19131431996100 R 393 * 19131441389601 R 1776 * 19131441416800 R 6129 * 19131441439003 R 586 * 19131441446506 R 348 * 19131451011100 R 630 * 19131451013302 R 659 * 19131451016300 R 470 * 19131451016301 R 551 * 19131451016800 R 586 * 19131451041500 R 775 * 19131451041501 R 673 * 19131451041602 R 2568 * 19131451041603 R 325 * 19131451041802 R 319 * 19131451043100 R 126 * 19131451044702 R 848 * 19131451047300 R 1446 * 19131451047900 R 929 * 19131451048000 R 523 * 19131451048002 R 586 * 19131451053101 R 1384 * 19131451053105 R 673 * 19131451071417 R 5337 * 19131451071800 R 132 * 19131451072304 R 891 * 19131460917700 R 1439 * 19131460918650 R 378 * 19131460923352 R 1251 * 19131460923500 R 754 * 19131460925950 R 224 * 19131461017300 R 456 * 19131461017301 R 392 * 19131461024110 R 282 * 19131461024367 U 1572 * 19131471624100 R 761 * 19131471624108 R 470 * 19131471624111 R 421 * 19131471624901 R 572 * 19131471626202 R 1079 * 19131471626214 R 1251 * 19131471626370 R 2758 * 19131471628103 R 2953 * 19131471628115 R 2853 * 19131471628700 R 252 * 19131471628702 R 159 * 19131471629500 R 5544 * 19131471629700 R 4327 * 19131471629915 R 348 * 19131471630002 R 804 * 19131471630010 R 493 * 19131471633812 R 126 * 19131471634297 R 2344 * 19131511035700 R 644 * 19131511041600 R 833 * 19131511044300 R 2568 * 19131511052700 R 528 * 19131511053300 R 595 * 19131511056910 R 1247 * 19131511057000 R 1167 * 19131511066900 R 32452 * 19131511066905 R 6581 * 19131511067410 R 5013 * 19131511068158 R 11175 * 19131511068505 R 1298 * 19131511068700 R 848 * 19131511068744 R 528 * 19131511072800 R 456 * 19131511072802 R 761 * 19131511074710 R 542 * 19131511074716 R 644 * 19131511084600 R 94 * 19131511087306 R 7822 * 19131511484640 R 819 * 19131511621000 R 630 * 19131511621351 R 638 * 19131511624850 R 2052 * 19131511626626 R 789 * 19131511626639 R 668 * 19131511631900 R 775 * 19131511638313 R 6169 * 19131511638400 R 775 * 19131511638910 R 1224 * 19131511638938 R 1167 * 19131511640400 R 124 * 19131511640700 R 212 * 19131511642000 R 1065 * 19131511642406 R 609 * 19131511644402 R 4715 * 19131511644405 R 2054 * 19131511644410 R 272 * 19131511644710 R 413 * 19131511649526 R 595 * 19131511649549 R 992 * 19131511652052 R 2171 * 19131521780210 R 210 * 19131521782820 R 1384 * 19131521787320 R 2279 * 19131521787330 R 3049 * 19131521792910 R 644 * 19131521840420 R 20319 * 19131533469832 U 775 * 19131533471858 U 696 * 19131533476636 U 761 * 19131533487033 U 4495 * 19131533507631 R 2128 * 19131533508031 U 5651 * 19131533510631 R 1215 * 19131533515631 U 166 * 19131533519831 R 1286 * 19131533519832 U 740 * 19131533520631 R 589 * 19131533525637 U 2632 * 19131533527831 U 731 * 19131533528031 U 2119 * 19131533530433 U 450 * 19131533530632 U 899 * 19131533540836 R 1254 * 19131533542431 U 2953 * 19131533542631 U 124 * 19131533543031 U 1312 * 19131533543035 U 4774 * 19131533544631 R 1958 * 19131533564432 U 1764 * 19131533564445 U 717 * 19131533565631 U 1137 * 19131533565731 U 1093 * 19131533566431 R 272 * 19131533566631 R 256 * 19131533571431 R 813 * 19131533578648 U 29769 * 19131533579433 U 1607 * 19131533580047 U 4296 * 19131533580067 U 804 * 19131533595340 U 2587 * 19131533596243 R 378 * 19131533596652 U 934 * 19131533596676 U 668 * 19131533596685 U 280 * 19131533596703 U 464 * 19131533597434 U 383 * 19131533605648 U 1189 * 19131533605650 U 1355 * 19131533614267 U 920 * 19131533614276 U 528 * 19131533633830 U 754 * 19131533633831 U 848 * 19131533643234 U 1027 * 19131533643635 U 1370 * 19131542905400 R 1538 * 19131542912005 R 136 * 19131542914011 R 90 * 19131542930000 R 397 * 19131542930210 R 653 * 19131542945000 R 514 * 19131542945018 R 247 * 19131542945020 R 247 * 19131542945800 R 688 * 19131613290000 U 2277 * 19131613304700 U 3990 * 19131613328100 U 1583 * 19131613328101 U 6531 * 19131613328102 U 145 * 19131613366100 U 1347 * 19131613369100 U 3925 * 19131613371800 U 769 * 19131613371804 U 841 * 19131613371805 U 334 * 19131613376000 U 441 * 19131613376100 U 2279 * 19131613376200 U 1457 * 19131613376300 U 25202 * 19131613377400 U 89 * 19131613380700 U 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131613383900 U 6686 * 19131613384000 U 7054 * 19131613388702 U 696 * 19131613389500 U 1221 * 19131613391200 U 2344 * 19131613391201 U 1146 * 19131613396000 U 848 * 19131613398000 U 1190 * 19131613398200 U 731 * 19131613399000 U 717 * 19131613399001 U 362 * 19131613399002 U 1320 * 19131613399101 U 644 * 19131613401100 U 2513 * 19131613401400 U 1670 * 19131613413500 U 6814 * 19131613413600 U 5929 * 19131613416900 U 1810 * 19131613421700 U 2537 * 19131613421800 U 2856 * 19131613423901 U 456 * 19131613423902 U 745 * 19131613429800 U 164 * 19131613429901 U 7049 * 19131613430500 U 1167 * 19131613436900 U 4536 * 19131613437400 U 6048 * 19131613437900 U 499 * 19131613444000 U 711 * 19131613444100 U 906 * 19131613456100 U 5739 * 19131613458800 U 6526 * 19131613458801 U 18541 * 19131613459000 U 1696 * 19131613459400 U 1510 * 19131613459401 U 558 * 19131621572179 R 91 * 19131621589201 U 1843 * 19131621589202 U 507 * 19131621592000 U 1626 * 19131621616100 U 1268 * 19131621616110 U 1074 * 19131621621900 U 5739 * 19131621621902 U 7009 * 19131621622700 U 1402 * 19131621623000 U 247 * 19131621628801 U 1884 * 19131621635400 U 5058 * 19131621635404 U 2856 * 19131621637102 U 392 * 19131621660001 U 688 * 19131621660203 U 9776 * 19131621665314 U 4341 * 19131621665702 U 101 * 19131621665801 U 5213 * 19131621666700 U 485 * 19131621666705 U 876 * 19131631047400 U 11382 * 19131631047402 U 7881 * 19131631047600 U 7652 * 19131631047631 U 7201 * 19131631048305 U 914 * 19131631049000 U 125 * 19131631052700 U 1413 * 19131631052716 U 125 * 19131631055103 U 1001 * 19131631056100 U 2472 * 19131631056102 U 2119 * 19131631057002 U 5929 * 19131631057006 U 5332 * 19131631058000 U 769 * 19131631058001 U 2184 * 19131631058009 U 609 * 19131631065100 U 1137 * 19131631065105 U 450 * 19131631082500 U 15033 * 19131631082501 U 10964 * 19131631084801 U 304 * 19131631084802 U 1745 * 19131631087707 U 10681 * 19131631088042 U 89 * 19131631092753 U 5178 * 19131631093010 U 6376 * 19131631093902 U 834 * 19131631093905 U 1402 * 19131631097600 U 1168 * 19131631097606 U 1452 * 19131631099600 U 668 * 19131631099700 U 1059 * 19131631104102 U 644 * 19131631117300 U 305 * 19131631117400 U 125 * 19131631121600 U 392 * 19131631122600 U 5737 * 19131631122601 U 43 * 19131631122605 U 6810 * 19131631123400 U 703 * 19131631123403 U 1539 * 19131631123523 U 2216 * 19131631123531 U 624 * 19131631123565 U 2440 * 19131631123602 U 89 * 19131631123608 U 145 * 19131631128600 U 595 * 19131631129801 U 1637 * 19131631130904 U 1634 * 19131631145703 U 1109 * 19131640001218 U 6367 * 19131640006520 R 124 * 19131640006524 R 3637 * 19131640053505 U 457 * 19131641291004 R 769 * 19131641291006 R 493 * 19131641291007 U 507 * 19131641292100 R 1221 * 19131641292101 R 2279 * 19131641292102 R 8559 * 19131641318003 R 833 * 19131641318011 U 551 * 19131641318102 R 841 * 19131641319007 R 3203 * 19131681219000 U 1590 * 19131681231100 R 551 * 19131681278000 R 4444 * 19131710926002 R 334 * 19131710927505 R 3014 * 19131710942014 R 470 * 19131712661500 R 2664 * 19131712663101 R 2534 * 19131712669300 R 2502 * 19131722576500 R 369 * 19131722589400 R 978 * 19131730938604 U 427 * 19131730945801 U 10484 * 19131730950504 U 1215 * 19131730951303 U 5730 * 19131730953633 U 1315 * 19131730955601 U 124 * 19131730957400 U 1870 * 19131730957407 U 1991 * 19131730961500 R 3187 * 19131730961501 U 2729 * 19131730961502 U 1796 * 19131730961600 R 906 * 19131730961700 R 1359 * 19131730961800 R 1359 * 19131730961801 U 514 * 19131730962500 R 5252 * 19131730962602 U 1818 * 19131730970700 U 2537 * 19131730970701 U 986 * 19131730971805 U 89 * 19131730971806 U 929 * 19131730973300 R 247 * 19131730973301 U 46538 * 19131730973400 R 4903 * 19131730973402 U 29605 * 19131730976300 R 227 * 19131730976400 R 1679 * 19131730976500 R 1070 * 19131730976501 U 1556 * 19131730976600 U 124 * 19131730976700 U 7004 * 19131730979408 U 1478 * 19131730979410 U 1161 * 19131730980100 R 7004 * 19131730983900 R 518 * 19131810400700 U 6925 * 19131810401100 U 934 * 19131810401110 U 1123 * 19131810402400 U 259 * 19131810402404 U 6134 * 19131810403800 U 1224 * 19131810403810 U 2055 * 19131810403900 U 1734 * 19131810403910 U 1836 * 19131810404000 U 4257 * 19131810404005 U 1413 * 19131810404400 U 2953 * 19131810404500 U 1510 * 19131810404600 U 1850 * 19131810405000 U 3664 * 19131810407500 U 2819 * 19131810407600 U 647 * 19131810410000 U 1472 * 19131810410900 U 515 * 19131810411500 U 934 * 19131810413100 U 13712 * 19131810417900 U 1378 * 19131810421500 U 139 * 19131810423405 U 1818 * 19131810423406 U 7722 * 19131810426700 U 3241 * 19131810426705 U 4814 * 19131810428100 U 1799 * 19131810428110 U 4576 * 19131810429200 U 2664 * 19131810429205 U 1161 * 19131810429600 U 2985 * 19131810430300 U 616 * 19131810430305 U 673 * 19131810433300 U 4894 * 19131810433301 U 1731 * 19131810433906 U 2216 * 19131810434500 U 4615 * 19131810437510 U 8627 * 19131810447510 U 1152 * 19131810450700 U 4058 * 19131810450715 U 7204 * 19131810451400 U 1812 * 19131810453405 U 1964 * 19131810453410 U 4898 * 19131810453420 U 4495 * 19131810454010 U 3204 * 19131810454011 U 15103 * 19131810454012 U 271 * 19131810455500 U 11067 * 19131810455700 U 980 * 19131810455800 U 124 * 19131810456000 U 4854 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 608 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131810456205 U 3017 * 19131810456206 U 89 * 19131810456800 U 124 * 19131810458000 U 2184 * 19131810458002 U 1892 * 19131810458010 U 2276 * 19131810458100 U 906 * 19131810460500 U 6558 * 19131810460510 U 13818 * 19131810462900 U 5582 * 19131810474000 U 22024 * 19131810474002 U 8622 * 19131810479400 U 1180 * 19131810484000 U 470 * 19131810486110 U 5815 * 19131810489400 U 1215 * 19131810489405 U 5293 * 19131810490000 U 1639 * 19131810490002 U 124 * 19131810490005 U 5213 * 19131810493500 U 1157 * 19131821397808 U 1001 * 19131821400000 U 2696 * 19131821403500 U 124 * 19131821403700 U 3838 * 19131821404500 U 1542 * 19131821405200 U 117 * 19131821406203 U 933 * 19131821406204 U 1958 * 19131821406300 U 441 * 19131821406303 U 558 * 19131821406310 U 673 * 19131821408610 U 2655 * 19131821412700 U 9901 * 19131821412701 U 11122 * 19131821412702 U 5491 * 19131821412703 U 772 * 19131821413919 U 217 * 19131821419811 U 4973 * 19131821421000 U 934 * 19131821427104 U 5133 * 19131821427211 U 36170 * 19131821427220 U 1402 * 19131821427224 U 776 * 19131821427391 U 2976 * 19131821427396 U 3652 * 19131821430202 U 3145 * 19131821435600 U 1198 * 19131821435601 U 4381 * 19131821435700 U 2151 * 19131821435705 U 2023 * 19131821436800 U 452 * 19131821436900 U 711 * 19131821436902 U 1335 * 19131821438500 U 3585 * 19131821439603 U 848 * 19131821439609 U 83 * 19131821441913 U 1941 * 19131821449902 U 5481 * 19131821452404 U 1065 * 19131821452406 U 1604 * 19131821453600 R 819 * 19131821453607 U 630 * 19131821455306 U 566 * 19131821462706 U 1137 * 19131821462735 U 789 * 19131821462783 U 224 * 19131821462784 U 4217 * 19131821462846 U 276 * 19131821462858 U 2131 * 19131821465610 U 1007 * 19131821468607 U 392 * 19131821469879 U 653 * 19131821469909 U 90 * 19131821469919 U 93 * 19131821469921 U 1088 * 19131821669806 U 1175 * 19131830952133 U 2117 * 19131830952437 U 4849 * 19131830953031 U 7330 * 19131830953131 U 5411 * 19131830953281 U 1810 * 19131830953532 U 558 * 19131830954031 U 4360 * 19131830954831 U 7403 * 19131830955881 U 819 * 19131830955883 U 1254 * 19131830958231 U 4118 * 19131830958581 U 247 * 19131830959731 U 1991 * 19131830959831 U 2023 * 19131830960181 U 2055 * 19131830962181 U 2729 * 19131830963731 U 11127 * 19131830963881 U 949 * 19131830963882 U 731 * 19131830964981 U 1870 * 19131830965031 U 354 * 19131830972131 U 2985 * 19131830972132 U 1539 * 19131830972133 U 1923 * 19131830972381 U 4536 * 19131830972382 U 2149 * 19131830972431 U 1123 * 19131830973031 U 2696 * 19131830973032 U 7841 * 19131830975531 U 204 * 19131830975533 U 2674 * 19131830980731 U 2664 * 19131830980732 U 2953 * 19131830981181 U 1807 * 19131830982731 U 1521 * 19131830982732 U 124 * 19131830984231 U 3199 * 19131830985631 U 4323 * 19131830986681 U 876 * 19131830986935 U 1219 * 19131830990782 U 4419 * 19131830991431 U 4445 * 19131830992031 U 499 * 19131830993731 U 3082 * 19131830993781 U 5850 * 19131830994131 U 580 * 19131830994632 U 378 * 19131830994782 U 3014 * 19131830995332 U 89 * 19131830995381 U 2793 * 19131830996982 U 1510 * 19131830998681 U 2721 * 19131830999632 U 3174 * 19131830999981 U 676 * 19131831000881 U 2057 * 19131831001333 U 5491 * 19131831001336 U 89 * 19131831003031 U 6328 * 19131831003181 U 1335 * 19131831003182 U 7766 * 19131831003281 U 7762 * 19131831003282 U 2181 * 19131831003331 U 4576 * 19131831003731 U 2376 * 19131831003781 U 1413 * 19131831003782 U 949 * 19131831003783 U 688 * 19131831003785 U 1001 * 19131831004282 U 1457 * 19131831004284 U 1215 * 19131831004381 U 125 * 19131831004382 U 124 * 19131831004631 U 4217 * 19131831004732 U 2565 * 19131831005381 U 548 * 19131831005881 U 5332 * 19131831005884 U 4222 * 19131831006184 U 2600 * 19131831006331 U 4257 * 19131831006332 U 3163 * 19131831006337 U 89 * 19131831006531 U 1991 * 19131831007131 U 997 * 19131842667639 U 499 * 19131842667668 U 7991 * 19131842673431 R 1215 * 19131842673433 U 124 * 19131842675831 U 185 * 19131842679231 U 1370 * 19131842679232 U 1905 * 19131842679631 R 124 * 19131842683432 U 1137 * 19131842683433 U 897 * 19131842687431 U 706 * 19131842688631 U 124 * 19131842695631 U 1137 * 19131842695831 U 6965 * 19131842697031 U 4854 * 19131842699431 U 132 * 19131842699435 U 25370 * 19131842700231 U 10401 * 19131842700233 U 731 * 19131842700631 U 5053 * 19131842701031 U 1799 * 19131842704837 U 22714 * 19131842704846 U 11611 * 19131842704857 U 8989 * 19131842713231 U 5292 * 19131842713232 U 4296 * 19131842714832 U 8896 * 19131842716884 U 1572 * 19131842716924 U 6452 * 19131842716929 U 537 * 19131842716943 U 994 * 19131842716967 U 2551 * 19131842717439 U 906 * 19131842717440 U 2985 * 19131842717451 U 3145 * 19131842718432 U 775 * 19131842718444 U 2237 * 19131842718445 U 914 * 19131842719039 U 929 * 19131842719040 U 551 * 19131842719831 U 1486 * 19131842719832 U 542 * 19131842719840 U 2848 * 19131842719846 U 1608 * 19131842719849 U 479 * 19131842721034 U 7443 * 19131842721036 U 1895 * 19131842721445 U 1181 * 19131842722433 U 4819 * 19131842724831 U 1240 * 19131842724838 U 804 * 19131842724843 U 601 * 19131842724846 U 2597 * 19131842727049 U 58191 * 19131842727650 U 4376 * 19131842727656 U 10083 * 19131842727660 U 4576 * 19131842727683 U 27314 * 19131842727686 U 4376 * 19131842727703 U 4620 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 609 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131842728235 U 89 * 19131842728640 U 4779 * 19131842733041 U 2151 * 19131842733044 U 1521 * 19131842733045 U 1335 * 19131842739432 U 14673 * 19131842743834 U 2119 * 19131842743861 U 1161 * 19131842751231 U 1478 * 19131842751235 U 2694 * 19131842753231 U 804 * 19131842753234 U 2408 * 19131842753246 U 1117 * 19131842754831 U 682 * 19131842756032 U 3209 * 19131842823031 U 61592 * 19131842823231 U 6566 * 19131842827235 U 4416 * 19131842827241 U 5098 * 19131842827634 U 238 * 19131842829833 U 47806 * 19131842833833 U 372 * 19131842833835 U 12802 * 19131842834231 U 22381 * 19131842837631 U 89 * 19131842837642 U 634 * 19131842837831 U 2953 * 19131842837836 U 4700 * 19131842840432 U 1215 * 19131842840835 U 76 * 19131842840836 U 644 * 19131842850631 U 124 * 19131842850637 U 2360 * 19131842851232 U 1215 * 19131842851837 U 7399 * 19131842852839 U 5133 * 19131842853831 U 124 * 19131842857231 U 4859 * 19131842857233 U 6367 * 19131842857431 U 89 * 19131842857631 U 5332 * 19131842857632 U 282 * 19131842858835 U 2184 * 19131842858836 U 1341 * 19131842859031 U 1542 * 19131842859032 U 4241 * 19131842860033 U 175 * 19131842860038 U 2055 * 19131842860039 U 151 * 19131842860052 U 40 * 19131842860058 U 1186 * 19131842860068 U 479 * 19131842860084 U 668 * 19131842860631 U 124 * 19131842864661 U 15122 * 19131842864676 U 2853 * 19131842864678 U 2149 * 19131842865231 U 1355 * 19131842865631 U 383 * 19131842865633 U 1282 * 19131842865640 U 89 * 19131842865832 U 4615 * 19131842865844 U 740 * 19131842866031 U 7284 * 19131842866232 U 7447 * 19131842866637 U 5133 * 19131842866717 U 6771 * 19131842866718 U 7351 * 19131842866720 U 3014 * 19131842869231 U 703 * 19131842870239 U 21020 * 19131842871832 U 4063 * 19131842871833 U 1233 * 19131842871837 U 1016 * 19131842871860 U 624 * 19131842872232 U 6129 * 19131842872233 U 1927 * 19131842873032 U 21734 * 19131842873231 U 2394 * 19131842873253 U 834 * 19131842873438 U 7084 * 19131842874043 U 3082 * 19131842875844 U 14542 * 19131842875845 U 4660 * 19131842877246 U 40292 * 19131842877247 U 37367 * 19131842877257 U 276 * 19131842877831 U 17135 * 19131842878431 U 11229 * 19131842878434 U 9587 * 19131842879035 U 113 * 19131842879038 U 4814 * 19131842879055 U 876 * 19131842879261 U 895 * 19132113497450 U 659 * 19132113500350 U 2481 * 19132113500355 U 397 * 19132113508050 U 124 * 19132113508051 U 2726 * 19132113512450 U 1518 * 19132113512451 U 232 * 19132113512550 U 1221 * 19132113512551 U 1280 * 19132113512552 U 2150 * 19132113513050 U 291 * 19132113513150 U 325 * 19132113513450 U 1079 * 19132113514350 U 151 * 19132113515050 U 2727 * 19132113515852 U 145 * 19132113515950 U 363 * 19132113522350 U 124 * 19132113522352 U 91 * 19132113522450 U 725 * 19132113526150 U 769 * 19132113526551 U 456 * 19132113528550 U 319 * 19132113528650 U 833 * 19132113528750 U 633 * 19132113529650 U 572 * 19132113529750 U 481 * 19132113529950 U 1312 * 19132113530150 U 873 * 19132113530250 U 717 * 19132113530350 U 89 * 19132113531550 U 2825 * 19132113532550 U 2096 * 19132113537450 U 703 * 19132113537453 U 321 * 19132113537454 U 1074 * 19132113537550 U 397 * 19132113537750 U 276 * 19132113543750 U 2416 * 19132113543950 U 6487 * 19132113544850 U 755 * 19132113546151 U 479 * 19132113546450 U 1286 * 19132113546550 U 479 * 19132113550550 U 3017 * 19132113550650 U 2433 * 19132113551150 U 5491 * 19132113554051 U 1801 * 19132120987805 U 5810 * 19132120989610 U 8362 * 19132120995900 U 1059 * 19132120995907 U 2664 * 19132120996601 U 6186 * 19132120996700 U 2192 * 19132120996705 U 124 * 19132120996800 U 2344 * 19132121005100 U 363 * 19132121005103 U 499 * 19132121005105 U 427 * 19132121005107 U 319 * 19132121008200 U 1962 * 19132121009000 U 2632 * 19132121010500 U 525 * 19132121013407 U 1734 * 19132121013410 U 1818 * 19132121013700 U 5576 * 19132121032502 U 710 * 19132121037503 U 4098 * 19132121037510 U 1036 * 19132131202504 R 1446 * 19132131204503 R 238 * 19132131205002 R 383 * 19132131208900 U 761 * 19132131211004 R 2366 * 19132131225200 U 920 * 19132131225202 R 1240 * 19132131225300 U 470 * 19132131232300 U 586 * 19132131240510 R 572 * 19132131244205 R 1221 * 19132131246000 R 103 * 19132131263203 R 992 * 19132131270501 R 949 * 19132131271400 U 717 * 19132131272001 R 485 * 19132141416706 U 12103 * 19132141417200 U 9450 * 19132141417300 U 5013 * 19132141417400 U 745 * 19132141419708 U 6686 * 19132141419812 U 7148 * 19132141419910 U 644 * 19132141419912 U 798 * 19132141419914 U 885 * 19132141420700 U 12195 * 19132141421212 U 145 * 19132141423600 U 2696 * 19132141423650 U 11660 * 19132141423655 U 1860 * 19132141423700 U 124 * 19132141423705 U 31744 * 19132141424006 U 124 * 19132141424013 U 124 * 19132141424014 U 1215 * 19132141424100 U 17914 * 19132141424105 U 22042 * 19132141426300 U 2095 * 19132141426307 U 261 * 19132141426309 U 4098 * 19132141427812 U 1215 * 19132141427814 U 116 * 19132141427819 U 136 * 19132141428900 U 4098 * 19132141429000 U 34677 * 19132141429100 U 445 * 19132141429204 U 16156 * 19132141430600 U 6208 * 19132141430601 U 3082 * 19132141430700 U 124 * 19132141430707 U 124 * 19132141430709 U 1215 * 19132141430900 U 7522 * 19132141430911 U 1215 * 19132141430916 U 124 * 19132141430920 U 1402 * 19132141431400 U 1215 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 610 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132141433409 U 5119 * 19132141435200 U 745 * 19132141435206 U 891 * 19132141435208 U 856 * 19132141435303 U 89 * 19132141440100 U 1029 * 19132141440109 U 2953 * 19132141440800 U 833 * 19132141440809 U 1146 * 19132141441802 U 2009 * 19132141446205 U 2848 * 19132141446213 U 516 * 19132141446800 U 9755 * 19132141447506 U 1799 * 19132141447514 U 630 * 19132141449311 U 1347 * 19132141450852 U 1452 * 19132141450880 U 4894 * 19132141450881 U 6098 * 19132141454100 U 13798 * 19132141454200 U 2664 * 19132141454303 U 1994 * 19132141455100 U 1695 * 19132141455200 U 12579 * 19132141458800 U 1176 * 19132141458808 U 124 * 19132141463110 U 6169 * 19132141468018 U 450 * 19132141474200 U 906 * 19132141474500 U 89 * 19132141474600 U 761 * 19132141474603 U 819 * 19132141474700 U 964 * 19132141474703 U 949 * 19132141475100 U 1959 * 19132141479000 U 5093 * 19132141480200 U 125 * 19132141480211 U 943 * 19132141480212 U 1731 * 19132141480310 U 7925 * 19132141481200 U 6208 * 19132141486315 U 124 * 19132141486323 U 8482 * 19132141504000 U 668 * 19132141504009 U 1824 * 19132141504010 U 1109 * 19132141518906 U 6939 * 19132141525111 U 3681 * 19132152226600 R 1639 * 19132152227600 R 1268 * 19132152301900 R 891 * 19132152302000 R 827 * 19132152302200 R 2342 * 19132152302300 R 577 * 19132152318800 R 89 * 19132152365200 R 5609 * 19132161640200 R 1888 * 19132161641001 R 638 * 19132161644726 R 943 * 19132161644769 R 131 * 19132161644795 R 89 * 19132161646408 R 224 * 19132161647689 R 1167 * 19132161659700 R 124 * 19132161659766 R 353 * 19132161673501 R 89 * 19132161684241 R 558 * 19132161691616 R 1443 * 19132161691630 R 1027 * 19132161706506 R 325 * 19132161720600 R 644 * 19132161720601 R 290 * 19132161720623 R 166 * 19132173014650 U 601 * 19132173015455 U 833 * 19132173016750 U 456 * 19132173016751 U 1291 * 19132173019453 U 1810 * 19132173020350 U 319 * 19132173020351 U 1349 * 19132173033450 U 324 * 19132173033451 U 2254 * 19132173034350 U 3241 * 19132173034550 U 4735 * 19132173035550 U 2279 * 19132173035553 U 1991 * 19132173035650 U 1695 * 19132173043050 U 1341 * 19132173044750 U 3195 * 19132173045050 U 6455 * 19132173045150 U 2408 * 19132173045250 U 180 * 19132173051450 U 2384 * 19132173051461 U 943 * 19132173053050 U 2119 * 19132173053051 U 2758 * 19132173053150 U 3076 * 19132173053850 U 5570 * 19132173053853 U 1146 * 19132173053950 U 4615 * 19132173055950 U 348 * 19132173056355 U 653 * 19132173058050 U 2658 * 19132173066950 U 2993 * 19132173066951 U 89 * 19132173066952 U 1713 * 19132173067550 U 2921 * 19132173067650 U 2600 * 19132173073850 U 9010 * 19132173076850 U 2696 * 19132173077450 U 1215 * 19132173077455 U 124 * 19132173083650 U 1370 * 19132173083652 R 1117 * 19132173084150 U 992 * 19132173086050 U 4376 * 19132173094250 U 1574 * 19132173094251 U 2482 * 19132173105350 U 2568 * 19132173105450 U 2743 * 19132173109450 U 164 * 19132173109453 U 1503 * 19132173109650 U 2184 * 19132173109652 U 5376 * 19132173113950 U 5810 * 19132173115255 U 124 * 19132173128950 U 10663 * 19132173129350 U 2985 * 19132173130750 U 334 * 19132173130850 U 572 * 19132180916203 R 1277 * 19132180932400 R 2856 * 19132180944708 R 676 * 19132180945400 R 1356 * 19132180947012 R 483 * 19132180947013 R 813 * 19132180947100 R 2151 * 19132180947200 R 566 * 19132180947300 R 644 * 19132180950811 R 10135 * 19132180968005 R 2825 * 19132180985100 R 891 * 19132180985111 R 871 * 19132211119801 U 507 * 19132211121100 U 508 * 19132211121105 U 914 * 19132211121200 U 2481 * 19132211121505 U 3209 * 19132211121506 U 2244 * 19132211121603 U 217 * 19132211121702 U 558 * 19132211126800 U 5013 * 19132211130214 U 1196 * 19132211132400 U 2032 * 19132211132401 U 1991 * 19132211136500 U 3049 * 19132211142502 U 3165 * 19132211143900 U 1109 * 19132211144600 U 1702 * 19132211145800 U 3209 * 19132211147700 U 1402 * 19132211149406 U 324 * 19132211149409 U 1643 * 19132211158001 U 804 * 19132211158004 U 1956 * 19132211158202 U 552 * 19132211166802 U 3114 * 19132211166901 U 920 * 19132211167203 U 827 * 19132211168000 U 856 * 19132211168001 U 1457 * 19132211168400 U 444 * 19132211168701 U 493 * 19132211168800 U 589 * 19132211168802 U 653 * 19132211168804 U 261 * 19132211169500 U 929 * 19132211169502 U 964 * 19132211170902 U 89 * 19132211171606 U 89 * 19132211171788 U 89 * 19132211171810 U 89 * 19132211173314 U 124 * 19132211174800 U 132 * 19132211174801 U 1590 * 19132211174802 U 2674 * 19132211174803 U 90 * 19132211175110 U 2597 * 19132211178600 U 5739 * 19132211180403 U 7681 * 19132211184004 U 5418 * 19132211192201 U 1995 * 19132211192202 U 804 * 19132211194103 U 93 * 19132211194104 U 470 * 19132221509405 U 1608 * 19132221522700 U 3690 * 19132221533200 U 2499 * 19132221533210 U 1240 * 19132221537900 U 6009 * 19132221537905 U 1796 * 19132221549301 U 136 * 19132221549900 U 8505 * 19132221558101 U 933 * 19132221558800 U 1167 * 19132221558900 U 1184 * 19132221559002 U 1870 * 19132221560100 U 2491 * 19132221560101 U 227 * 19132221561400 U 703 * 19132221561401 U 920 * 19132221573504 U 89 * 19132221573506 U 4536 * 19132221573700 U 6576 * 19132221575700 U 4425 * 19132221575900 U 906 * 19132221579500 U 1730 * 19132221579600 U 1180 * 19132221595111 U 5491 * 19132221595116 U 1202 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 611 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132221600200 U 6009 * 19132221609200 U 1294 * 19132221609201 U 2664 * 19132221613100 U 230 * 19132221613110 U 1144 * 19132233612100 U 1189 * 19132233616300 U 6407 * 19132233617500 U 6169 * 19132233621315 U 1219 * 19132233625800 U 1399 * 19132233625900 U 2202 * 19132233625945 U 866 * 19132233626000 U 1157 * 19132233634000 U 773 * 19132233634049 U 957 * 19132233636325 U 5337 * 19132233643100 U 644 * 19132233645800 U 13251 * 19132233646600 U 3145 * 19132233647725 U 90 * 19132233658365 U 224 * 19132233658376 U 1263 * 19132233664800 U 1215 * 19132233667710 U 581 * 19132233672600 U 291 * 19132233672645 U 609 * 19132233672700 U 3215 * 19132233679700 U 2729 * 19132233679888 U 754 * 19132233684200 U 5611 * 19132233684300 U 1180 * 19132233685200 U 1836 * 19132233689205 U 1678 * 19132233694200 U 1457 * 19132233694600 U 920 * 19132233694700 U 499 * 19132233702452 U 2886 * 19132233707300 U 9451 * 19132233710800 U 1254 * 19132240872203 U 2250 * 19132240872204 U 2304 * 19132240875301 U 906 * 19132240875302 U 789 * 19132240879703 U 1268 * 19132240879709 U 435 * 19132240880401 U 572 * 19132240880404 U 876 * 19132240883310 U 2187 * 19132240886907 U 784 * 19132240887300 U 5969 * 19132240887400 U 1542 * 19132240888104 U 2023 * 19132240888105 U 1670 * 19132240892402 U 10741 * 19132240928409 U 3040 * 19132240932305 U 1341 * 19132241211602 U 2988 * 19132241213400 U 644 * 19132241213504 U 348 * 19132241214400 U 421 * 19132241214401 U 2248 * 19132241214700 U 2895 * 19132241214701 U 1860 * 19132241214702 U 1572 * 19132241216207 U 4098 * 19132241216303 U 1095 * 19132241218201 U 2248 * 19132241218800 U 124 * 19132241220500 U 3090 * 19132241221491 U 6969 * 19132241221495 U 1539 * 19132241222910 U 1021 * 19132241863200 U 3049 * 19132241865500 U 1958 * 19132241865501 U 2213 * 19132241868300 U 2985 * 19132263144788 U 18716 * 19132263145151 U 6957 * 19132263147551 U 12226 * 19132263150153 U 2239 * 19132263150161 U 1907 * 19132263150166 U 15368 * 19132263150167 U 2281 * 19132263150175 U 1402 * 19132263150183 U 5268 * 19132263151051 U 392 * 19132263151151 U 10268 * 19132263154751 U 1356 * 19132263156851 U 560 * 19132263160451 U 1407 * 19132263160455 U 1215 * 19132263160951 U 6407 * 19132263165851 U 6640 * 19132263175251 U 7084 * 19132263175351 U 2579 * 19132263175551 U 3362 * 19132263175751 U 3770 * 19132263179454 U 1291 * 19132263181551 U 9394 * 19132263187251 U 12164 * 19132263187563 U 3154 * 19132263187572 U 3397 * 19132263187651 U 5708 * 19132263187851 U 6350 * 19132263188751 U 4136 * 19132263197451 U 5077 * 19132263197551 U 2961 * 19132263204751 U 663 * 19132263204760 U 1291 * 19132263204761 U 1503 * 19132263208867 U 3961 * 19132270410522 U 4659 * 19132270413810 R 456 * 19132270414815 U 876 * 19132270417010 U 1639 * 19132270420905 U 166 * 19132270420990 U 624 * 19132270423000 U 1661 * 19132270445305 U 4973 * 19132270447205 U 2533 * 19132281036822 U 5810 * 19132281038700 U 906 * 19132281038704 U 769 * 19132281052401 U 2023 * 19132281052408 U 4416 * 19132281052418 U 3049 * 19132281055100 U 1934 * 19132281056900 U 2825 * 19132281057700 U 1542 * 19132281057708 U 319 * 19132281058600 U 124 * 19132281058900 U 1564 * 19132281058907 U 1162 * 19132281065108 U 740 * 19132281078502 U 7124 * 19132281078505 U 2184 * 19132281132400 U 775 * 19132281132410 U 638 * 19132281201312 U 802 * 19132281202500 U 1079 * 19132281202501 U 761 * 19132281202521 U 89 * 19132281203404 U 2726 * 19132281204100 U 5133 * 19132281206000 U 789 * 19132281206009 U 885 * 19132281208500 U 2825 * 19132281208511 U 89 * 19132292008904 R 189 * 19132292871200 R 1137 * 19132292871400 R 1486 * 19132292871500 R 1167 * 19132292911705 R 1966 * 19132292928500 R 1405 * 19132292942939 R 609 * 19132292951802 R 2216 * 19132292967300 R 12473 * 19132292967602 R 16610 * 19132292967700 R 1459 * 19132292967902 R 1631 * 19132293015300 R 124 * 19132293015600 R 710 * 19132293016400 R 638 * 19132293053900 R 9860 * 19132310205851 U 89 * 19132310326962 U 5013 * 19132310327060 R 51 * 19132310327063 U 1378 * 19132310327331 U 1021 * 19132310327332 U 616 * 19132310327335 U 3047 * 19132310327434 U 2597 * 19132310327556 U 1757 * 19132310327673 U 1315 * 19132310327740 U 2537 * 19132310327930 U 238 * 19132310328481 U 1678 * 19132310328560 U 4217 * 19132310328562 U 1635 * 19132310328600 U 1224 * 19132310328630 U 452 * 19132310328650 U 2440 * 19132310328820 U 441 * 19132310328821 U 601 * 19132310328850 U 5616 * 19132310329001 U 136 * 19132310329142 U 5332 * 19132310329170 U 4576 * 19132310329531 U 2132 * 19132310329832 U 7881 * 19132310331670 U 2311 * 19132310331672 U 1956 * 19132310331710 U 1152 * 19132310331830 U 3241 * 19132310331831 U 7766 * 19132310332380 R 1775 * 19132310332641 U 795 * 19132310332643 U 705 * 19132310333791 U 4527 * 19132310333794 U 3749 * 19132310333866 U 665 * 19132310333871 U 827 * 19132310333873 U 673 * 19132310334170 U 630 * 19132310334561 U 572 * 19132310334610 R 145 * 19132310334740 U 126 * 19132310334769 U 1765 * 19132310335050 R 5 * 19132310335100 U 2632 * 19132310335101 U 898 * 19132310335103 U 769 * 19132310335164 U 586 * 19132310335167 U 1355 * 19132310335168 U 726 * 19132310335171 U 1503 * 19132310335181 U 499 * 19132310335182 U 450 * 19132310335316 U 362 * 19132310335370 U 551 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 612 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132310335380 R 906 * 19132310335391 U 217 * 19132310335480 U 334 * 19132310335612 U 674 * 19132310335950 U 252 * 19132310341910 U 2151 * 19132310341970 U 2537 * 19132310342088 U 2813 * 19132310342089 U 754 * 19132310342092 U 91 * 19132310342180 R 741 * 19132310342181 U 2429 * 19132310342450 U 934 * 19132310342512 U 2220 * 19132310342680 U 339 * 19132310342750 U 1254 * 19132310343860 U 572 * 19132310343861 U 754 * 19132310344125 U 1888 * 19132310345530 U 630 * 19132310345531 U 1036 * 19132321963009 R 1716 * 19132321968001 R 334 * 19132321968100 R 339 * 19132321971000 R 761 * 19132321974600 R 278 * 19132321983500 R 2256 * 19132321984002 R 668 * 19132321990702 R 456 * 19132321993600 R 16 * 19132321993602 R 1479 * 19132321993603 R 366 * 19132321994505 R 1044 * 19132321995600 R 659 * 19132321995800 R 427 * 19132321999311 R 194 * 19132322029104 R 624 * 19132322034901 R 876 * 19132322034906 R 1137 * 19132322037419 R 90 * 19132362108700 R 392 * 19132362109500 R 2160 * 19132362110000 R 745 * 19132362110500 R 1167 * 19132362110600 R 136 * 19132362111504 R 421 * 19132362115802 R 124 * 19132362120403 R 789 * 19132362121200 R 789 * 19132362121301 R 456 * 19132362121700 R 5106 * 19132362123000 R 703 * 19132362123202 R 862 * 19132362123501 R 1001 * 19132362149305 R 696 * 19132362153101 R 630 * 19132362153102 R 290 * 19132362162500 R 862 * 19132362162900 R 2119 * 19132362168345 R 653 * 19132362171300 R 2769 * 19132371906931 U 1384 * 19132371906935 U 124 * 19132371907083 R 1521 * 19132371907233 U 528 * 19132371910831 U 124 * 19132371910833 U 6885 * 19132371917000 U 4676 * 19132371918531 U 964 * 19132371918536 U 566 * 19132371918719 U 1044 * 19132371918736 U 259 * 19132371918738 U 1030 * 19132371918988 R 1486 * 19132371918989 U 1029 * 19132371919081 U 1370 * 19132371919083 U 659 * 19132371919131 U 124 * 19132371919631 R 485 * 19132371919634 U 1125 * 19132371919639 U 175 * 19132371919731 U 1646 * 19132371921883 U 876 * 19132371926932 U 1892 * 19132371926934 U 441 * 19132371927025 U 124 * 19132371931786 R 2023 * 19132371936081 R 151 * 19132371937124 U 657 * 19132371938533 R 562 * 19132371941581 U 1355 * 19132371944131 U 934 * 19132371944731 U 124 * 19132371945332 U 2377 * 19132371946488 U 885 * 19132371946935 U 528 * 19132371950052 R 2213 * 19132371950058 U 2341 * 19132371950782 U 769 * 19132371950935 U 16967 * 19132371951039 U 1122 * 19132371951044 U 935 * 19132371951187 U 665 * 19132371951188 U 665 * 19132371951354 U 784 * 19132371951835 U 124 * 19132371953735 U 427 * 19132371954783 U 682 * 19132371954785 U 362 * 19132371954981 U 6885 * 19132371956584 U 2604 * 19132371956588 U 1074 * 19132371970830 U 1079 * 19132371970860 U 3241 * 19132371971713 R 132 * 19132371971950 R 624 * 19132371971951 U 949 * 19132371972910 U 125 * 19132371973390 U 1027 * 19132371976061 U 385 * 19132371976120 R 1451 * 19132371977350 U 206 * 19132371977357 U 1094 * 19132371977475 U 4691 * 19132371977740 U 7133 * 19132371978070 U 2279 * 19132371978072 U 1895 * 19132371979334 R 12572 * 19132371979335 U 709 * 19132371980391 U 1991 * 19132371980392 U 5456 * 19132371980630 U 2010 * 19132371983510 R 2898 * 19132371983513 U 1189 * 19132371983514 U 833 * 19132371984410 R 1335 * 19132371984830 U 2238 * 19132371984860 R 856 * 19132371984920 U 483 * 19132371984922 R 2565 * 19132371984951 U 1175 * 19132371985820 R 542 * 19132371985823 U 421 * 19132371986270 U 4615 * 19132371989870 U 1240 * 19132371989873 U 2308 * 19132371989900 R 291 * 19132371990560 R 1006 * 19132371990715 U 493 * 19132371990740 R 804 * 19132371990770 U 1036 * 19132411938404 U 17864 * 19132411938702 U 717 * 19132411939600 U 5221 * 19132411954702 U 91 * 19132411961200 U 2769 * 19132411961210 U 1574 * 19132411966902 U 659 * 19132411967703 U 6137 * 19132411971308 U 5142 * 19132411973305 U 182 * 19132411978508 U 20156 * 19132411978600 U 383 * 19132411978702 U 18490 * 19132411982902 U 6048 * 19132411983509 U 4062 * 19132411986700 U 10971 * 19132411986710 U 22937 * 19132411994200 U 124 * 19132411994210 U 5013 * 19132411994500 U 525 * 19132411997700 U 1510 * 19132411997705 U 1402 * 19132411997900 U 1161 * 19132411998103 U 2600 * 19132412000200 U 2440 * 19132412018601 U 1471 * 19132412021900 U 1277 * 19132412021903 U 7602 * 19132412021904 U 1731 * 19132412028900 U 731 * 19132412028902 U 1058 * 19132412028906 U 11919 * 19132412028915 U 2244 * 19132412030701 U 1051 * 19132412031515 U 1051 * 19132412032800 U 761 * 19132412032802 U 833 * 19132412036700 U 2737 * 19132412036703 U 5093 * 19132432735300 U 2279 * 19132432743300 U 10045 * 19132432743600 U 1090 * 19132432872700 U 1065 * 19132432872800 U 1702 * 19132459100615 U 841 * 19132459100706 U 7236 * 19132459100903 U 1521 * 19132459100906 U 89 * 19132459101301 U 1117 * 19132459104000 U 7921 * 19132459104109 U 14280 * 19132459104200 U 1215 * 19132459104704 U 91 * 19132459106800 U 6009 * 19132459107100 U 9150 * 19132459108608 U 6731 * 19132459108809 U 1892 * 19132459109000 U 10062 * 19132459109100 U 231 * 19132459109200 U 920 * 19132459112110 U 28581 * 19132459112800 U 1007 * 19132459113000 U 11453 * 19132459113600 U 4695 * 19132459113700 U 1215 * 19132459115200 U 30799 * 19132459116000 U 22222 * 19132459116300 U 11336 * 19132459118900 U 2856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 613 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132459128200 U 1215 * 19132459128900 U 296 * 19132459130100 U 12053 * 19132459131900 U 124 * 19132459133400 U 124 * 19132459133410 U 89 * 19132459133500 U 125 * 19132459133600 U 1215 * 19132459134610 U 435 * 19132459134900 U 5491 * 19132459136205 U 12546 * 19132459137600 U 1799 * 19132459137601 U 1058 * 19132459138800 U 339 * 19132459141069 U 595 * 19132459141119 U 3691 * 19132459143803 U 4341 * 19132459143806 U 7646 * 19132459149509 U 1940 * 19132459149522 U 92 * 19132459149900 U 717 * 19132459150010 U 841 * 19132459152000 U 12879 * 19132459152604 U 4859 * 19132459154111 U 2886 * 19132459154600 U 8118 * 19132459154615 U 11285 * 19132459155000 U 7403 * 19132459155800 U 12278 * 19132459155808 U 1923 * 19132459156216 U 175 * 19132459156226 U 1065 * 19132459162200 U 6328 * 19132459164115 U 4222 * 19132459166001 U 12063 * 19132459166300 U 256 * 19132459169411 U 224 * 19132459177602 U 89 * 19132472499800 U 5261 * 19132472500400 U 2598 * 19132472500500 U 7681 * 19132472502800 U 1312 * 19132472519800 U 237 * 19132472542100 U 964 * 19132472553600 U 6726 * 19132472553700 U 7163 * 19132472562500 U 5491 * 19132472562503 U 682 * 19132472562600 U 986 * 19132472565400 U 124 * 19132472565600 U 124 * 19132472569800 U 6806 * 19132472576100 U 659 * 19132472576200 U 804 * 19132472592700 U 1465 * 19132472617500 U 2289 * 19132472618400 U 2376 * 19132472619500 U 1799 * 19132472635800 U 2657 * 19132472639800 U 2294 * 19132481639410 U 11548 * 19132481639801 U 1799 * 19132481640600 U 23266 * 19132481640900 U 1298 * 19132481640901 U 1326 * 19132481641500 U 1132 * 19132481650100 U 833 * 19132481650101 U 456 * 19132481651700 U 1590 * 19132481651703 U 145 * 19132481660200 U 1204 * 19132481663502 U 276 * 19132481667803 U 569 * 19132481668300 U 5261 * 19132481668302 U 6248 * 19132481668400 U 4106 * 19132481678600 U 8692 * 19132481678700 U 4119 * 19132511950500 U 833 * 19132511961707 U 659 * 19132511999100 R 789 * 19132512012503 R 688 * 19132512027303 R 659 * 19132512027400 R 653 * 19132512028828 R 542 * 19132512037700 R 499 * 19132520081001 R 1831 * 19132520081060 R 1117 * 19132520086310 R 1277 * 19132520086311 R 1016 * 19132520090300 R 1240 * 19132520090302 R 450 * 19132520090420 R 992 * 19132520091011 R 856 * 19132520091080 R 238 * 19132520091231 R 528 * 19132520091891 R 14058 * 19132520091892 R 1801 * 19132520091940 R 775 * 19132520091941 R 630 * 19132520091942 R 848 * 19132520093054 R 232 * 19132531881502 R 1521 * 19132531881900 R 743 * 19132531882100 R 381 * 19132531899300 R 731 * 19132531904902 R 101 * 19132531928800 R 1074 * 19132531937800 R 1766 * 19132531937801 R 726 * 19132541493604 R 876 * 19132541493905 R 441 * 19132541493907 R 1021 * 19132541508001 R 90 * 19132541512100 R 124 * 19132551911481 R 848 * 19132613001515 U 7049 * 19132613028800 R 1461 * 19132613031810 R 1036 * 19132613032603 U 1016 * 19132613053100 R 586 * 19132613073600 R 1702 * 19132613094708 U 6330 * 19132613096505 U 392 * 19132613096517 U 551 * 19132613100805 U 261 * 19132613103650 U 93 * 19132613133000 R 124 * 19132613141104 U 380 * 19132613142106 U 706 * 19132613144535 U 4301 * 19132613161300 R 1643 * 19132613161310 U 1088 * 19132613161400 R 1298 * 19132613161612 U 696 * 19132613162510 R 2793 * 19132613187511 R 891 * 19132613187512 R 581 * 19132613187605 U 1196 * 19132613201700 R 4664 * 19132613201701 R 2027 * 19132613201800 R 5332 * 19132613226204 R 362 * 19132613237318 R 1658 * 19132622189900 U 2729 * 19132622190000 U 4416 * 19132622190100 U 1991 * 19132622205600 U 1413 * 19132622205800 U 819 * 19132622209600 U 8518 * 19132622209700 U 1388 * 19132622209800 U 3017 * 19132622256400 U 1167 * 19132622256500 U 1443 * 19132622258600 U 2436 * 19132622258800 U 4615 * 19132622258900 U 4774 * 19132622266600 U 1863 * 19132622266700 U 2216 * 19132622282800 U 1570 * 19132622295300 U 2985 * 19132622295700 U 2856 * 19132631100805 R 4221 * 19132631938900 R 1958 * 19132631939600 R 1240 * 19132631940000 R 1181 * 19132631941100 R 609 * 19132631941600 R 957 * 19132631945800 R 1152 * 19132631946300 R 2502 * 19132631950000 R 2825 * 19132631950600 R 4576 * 19132631950700 R 1503 * 19132631951900 R 1007 * 19132631954200 R 7641 * 19132631954600 R 1766 * 19132631956100 R 259 * 19132631957200 R 1016 * 19132631969500 R 4151 * 19132631980900 R 964 * 19132631981800 R 431 * 19132631983400 R 311 * 19132631986500 R 773 * 19132631994700 R 740 * 19132631996200 R 90 * 19132631997900 R 1402 * 19132631998100 R 836 * 19132631998200 R 2341 * 19132632011500 R 595 * 19132632011900 R 267 * 19132632012400 R 159 * 19132632015900 R 572 * 19132632020600 R 89 * 19132632021100 R 4577 * 19132632022800 R 186 * 19132632026900 R 252 * 19132642781600 R 537 * 19132642808300 R 296 * 19132642808900 R 673 * 19132642839100 R 1413 * 19132642846500 R 1341 * 19132642846700 R 2024 * 19132642846800 R 1614 * 19132642905007 R 89 * 19132642911200 R 2408 * 19132642911900 R 470 * 19132642914100 R 891 * 19132642914207 R 682 * 19132642925500 R 997 * 20131210276300 U 6821 * 20131210276400 U 3479 * 20131210280800 U 2612 * 20131210294525 U 3206 * 20131210294531 U 1402 * 20131210318400 U 133 * 20131210330100 U 11197 * 20131210330101 U 63561 * 20131210330301 U 20332 * 20131210330315 U 1854 * 20131220475070 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 614 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131221346501 U 165313 * 20131221347000 U 1215 * 20131221347005 U 4973 * 20131221348301 U 124 * 20131221348303 U 1215 * 20131221349400 U 11651 * 20131221349401 U 3174 * 20131221350905 U 1016 * 20131221351001 U 18200 * 20131221351007 U 124 * 20131221351008 U 934 * 20131221351011 U 1215 * 20131221351024 U 1102 * 20131221351112 U 717 * 20131221351115 U 943 * 20131221352000 U 25277 * 20131221354003 U 6288 * 20131221354100 U 1031 * 20131221354800 U 21052 * 20131221355404 U 10975 * 20131221355406 U 754 * 20131221356401 U 1731 * 20131221356406 U 2856 * 20131221356408 U 920 * 20131221356602 U 819 * 20131221356709 U 1799 * 20131221356711 U 2405 * 20131221356713 U 923 * 20131221359010 U 572 * 20131221359600 U 1021 * 20131221360001 U 124 * 20131221360100 U 13594 * 20131221363401 U 11333 * 20131221363700 U 5332 * 20131221363701 U 19146 * 20131221363703 U 124 * 20131221363705 U 2758 * 20131221364300 U 11012 * 20131221364301 U 709 * 20131221365310 U 2394 * 20131221365312 U 1702 * 20131221365701 U 2289 * 20131221365823 U 3177 * 20131221365842 U 1635 * 20131221365922 U 3241 * 20131221365923 U 3082 * 20131221365950 U 1137 * 20131221366011 U 1298 * 20131221366605 U 13557 * 20131221367900 U 5570 * 20131221371100 U 31136 * 20131221371106 U 2311 * 20131221372100 U 876 * 20131221372101 U 89 * 20131221372400 U 124 * 20131221372401 U 124 * 20131221376400 U 124 * 20131221376500 U 16816 * 20131221377600 U 212 * 20131221377700 U 124 * 20131221383400 U 354 * 20131221383401 U 1734 * 20131221386100 U 833 * 20131221393600 U 9722 * 20131221400600 U 2793 * 20131221402500 U 992 * 20131221404100 U 2761 * 20131221415800 U 2600 * 20131221419500 U 4708 * 20131221419501 U 3082 * 20131221420000 U 11285 * 20131221425200 U 2184 * 20131221432616 U 17188 * 20131221432619 U 2216 * 20131221432620 U 4226 * 20131221432648 U 10824 * 20131221432668 U 2055 * 20131221432720 U 13986 * 20131221432778 U 1215 * 20131221432779 U 7925 * 20131221432792 U 11616 * 20131230618161 U 741 * 20131230618181 U 819 * 20131230619231 U 2405 * 20131230620131 U 2953 * 20131230620188 U 2726 * 20131230620431 U 4615 * 20131230620681 U 4854 * 20131230623832 U 11160 * 20131230624085 U 1277 * 20131230624087 U 726 * 20131230624481 U 2184 * 20131230624483 U 1263 * 20131230624631 U 7762 * 20131230624681 U 5451 * 20131230624778 U 659 * 20131230625339 U 2279 * 20131230625531 U 2664 * 20131230626281 U 2825 * 20131230626631 U 4217 * 20131230627131 U 920 * 20131230627135 U 362 * 20131230627181 U 1384 * 20131230627731 U 12287 * 20131230627739 U 9328 * 20131230632031 U 9722 * 20131230632531 U 2408 * 20131230632581 U 6088 * 20131230632781 U 3136 * 20131230632831 U 745 * 20131230632834 U 247 * 20131230634281 U 2793 * 20131230635231 U 5659 * 20131230635281 U 1079 * 20131230647131 U 978 * 20131230647181 U 1608 * 20131230649131 U 4425 * 20131230649837 U 2821 * 20131230652589 U 1131 * 20131230653731 U 827 * 20131230656281 U 10543 * 20131230659781 U 4563 * 20131230661281 U 1975 * 20131230661289 U 1699 * 20131230662831 U 1413 * 20131230662885 U 1312 * 20131230662886 U 1408 * 20131230663931 U 10361 * 20131230668731 U 6221 * 20131230669431 U 124 * 20131230669481 U 90 * 20131230673290 U 994 * 20131230673531 U 41 * 20131230673681 U 6088 * 20131251100781 R 1958 * 20131251100784 R 4341 * 20131251100831 R 2793 * 20131251101081 R 500 * 20131251101531 R 514 * 20131251101533 R 378 * 20131251112331 R 6288 * 20131251121193 R 217 * 20131251124488 R 856 * 20131251125231 R 848 * 20131251128457 R 247 * 20131251130431 R 1318 * 20131251136845 R 186 * 20131251141531 R 2504 * 20131251152350 U 9363 * 20131251152355 U 3546 * 20131251152431 U 2284 * 20131251152500 U 1734 * 20131251152508 U 1001 * 20131251152592 U 8427 * 20131251153101 U 1796 * 20131251153425 U 1215 * 20131251153563 U 1667 * 20131251153572 U 89 * 20131251153595 U 1029 * 20131251153596 U 48582 * 20131251153599 U 1326 * 20131251153603 U 7681 * 20131251153605 U 542 * 20131251153619 U 841 * 20131251153622 U 624 * 20131251153623 U 4261 * 20131251153680 U 2853 * 20131251153681 U 2825 * 20131251153736 U 456 * 20131251153860 U 5889 * 20131251153866 U 2394 * 20131251153868 U 1408 * 20131251153896 U 2159 * 20131251153982 U 2405 * 20131251154095 U 1443 * 20131251154153 U 2045 * 20131251154156 U 89 * 20131251154285 U 4182 * 20131251154295 U 289 * 20131251154308 U 1870 * 20131251154681 U 5730 * 20131251154688 U 89 * 20131251154790 U 1591 * 20131251155120 U 965 * 20131251155135 U 2603 * 20131251155198 U 2057 * 20131251155200 U 537 * 20131251155281 U 14947 * 20131282023910 U 11365 * 20131282058900 U 1518 * 20131282058910 U 1157 * 20131282058972 U 761 * 20131282059000 U 311 * 20131282060700 U 1294 * 20131282060715 U 523 * 20131282060810 U 1051 * 20131282070000 U 1831 * 20131282070100 U 934 * 20131282072400 U 348 * 20131282072420 U 89 * 20131282081000 U 124 * 20131282081011 U 1167 * 20131282087800 U 1125 * 20131282087856 U 551 * 20131282089000 U 1196 * 20131282089005 U 2216 * 20131282089100 U 688 * 20131282092300 U 7443 * 20131282092800 U 2651 * 20131282092805 U 2413 * 20131282112100 U 4943 * 20131282115320 U 1408 * 20131282115324 U 441 * 20131282119330 U 311 * 20131282121700 U 2545 * 20131282121710 U 499 * 20131282123900 U 833 * 20131282124000 U 1551 * 20131282133600 U 2408 * 20131282133612 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 615 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131282134000 U 924 * 20131282147501 U 334 * 20131282149501 U 2537 * 20131282149601 U 6075 20131310575074 U 3735 20131310575230 U 943 20131310575694 U 1958 20131310575695 U 1215 20131310575696 U 89 20131310575820 U 6288 20131310575822 U 6407 20131310575920 U 9042 20131310575925 U 5451 20131310575961 U 2921 20131310575970 U 4536 20131310576123 U 5570 20131310576180 U 8388 20131310576211 U 129 20131310576242 U 2216 20131310576380 U 4615 20131310576648 U 6328 20131310576880 U 11696 20131310576883 U 3163 20131310576884 U 1539 20131310576930 U 1341 20131310576932 U 978 20131310578020 U 871 20131310578130 U 4384 20131310578220 U 1254 20131310578222 U 18977 20131310578240 U 2517 20131310578360 U 234 20131310578370 U 1215 20131310578430 U 5292 20131310578431 U 304 20131310578530 U 804 20131310578532 U 4257 20131310578550 U 136 20131310578581 U 1443 20131310578606 U 722 20131310578750 U 125 20131310578840 U 456 20131310578950 U 3017 20131310579190 U 612 20131310579193 U 2027 20131310579450 U 1895 20131310579512 U 4460 20131310579513 U 6088 20131310579611 U 1635 20131310579661 U 1175 20131310580273 U 2359 20131310580280 U 3114 20131310580555 U 5213 20131310986041 U 1450 20131310986042 U 31229 20131310987060 U 1510 20131310987169 U 28878 20131310987266 U 17184 20131310987269 U 8552 20131310989731 U 203 20131310991127 U 5695 20131310991128 U 1157 20131310991165 U 2181 20131310991167 U 5770 20131310991168 U 3241 20131310993178 U 1060 20131321443812 U 499 20131321449603 U 1670 20131321451318 U 3114 20131321451401 U 1093 20131321451402 U 1036 20131321451403 U 6686 20131321454520 U 499 20131321454522 U 2606 20131321454524 U 1574 20131321454527 U 2659 20131321454530 U 210 20131321454600 U 936 20131321454822 U 1402 20131321454824 U 1402 20131321455139 U 5372 20131321455435 U 3929 20131321456613 U 1521 20131321457006 U 1137 20131321457008 U 1510 20131321457018 U 789 20131321457054 U 4217 20131321457069 U 4620 20131321457201 U 89 20131321457610 U 5332 20131321465300 U 5292 20131321465302 U 2600 20131321468204 U 441 20131321468824 U 5929 20131321479900 U 891 20131321479902 U 688 20131321479903 U 392 20131321479904 U 668 20131321481102 U 934 20131321484516 U 2167 20131321484520 U 1196 20131321485307 U 4744 20131321485900 U 1079 20131321485902 U 1079 20131321486000 U 1812 20131321489200 U 586 20131321491800 U 1152 20131321491801 U 856 20131321492120 U 2504 20131321492122 U 101 20131321493200 U 1196 20131321493203 U 1065 20131321498200 U 1895 20131331752200 R 601 20131331752210 U 267 20131331752258 U 1349 20131331753663 U 1121 20131331756000 U 59304 20131331756050 U 1991 20131331759227 U 297 20131331763200 U 1215 20131331763600 U 1215 20131331763601 U 1574 20131331773897 U 4390 20131331775634 U 32729 20131331775863 U 3955 20131331775864 U 10843 20131331776233 U 3541 20131331776246 U 12153 20131331776426 U 2244 20131331776465 U 23615 20131331776471 U 17744 20131331776850 U 29049 20131331776855 U 316 20131331777257 U 101 20131331777662 U 2831 20131331793800 R 1109 20131331795600 R 20115 20131331795639 U 2646 20131331800400 R 2192 20131331800600 R 3177 20131331800625 U 1956 20131331817800 R 3049 20131331865200 R 2825 20131331865201 R 5850 20131334606224 U 62345 20131334606226 U 9846 20131334606227 U 1521 20131334606310 U 2127 20131334606600 U 388 20131334606619 U 4950 20131334607000 U 6578 20131334609602 U 92 20131334609606 U 34892 20131334609611 U 145 20131334616210 U 2181 20131334620400 U 32055 20131334621000 U 1590 20131334623600 U 1535 20131334623601 U 1215 20131334624200 U 965 20131334624201 U 1215 20131334626400 U 69349 20131334627000 U 1166 20131334628400 U 1038 20131334633000 U 388 20131334634000 U 928 20131334634400 U 124 20131334640600 U 2023 20131334641000 U 4336 20131334649015 U 49538 20131334649024 R 1215 20131334649035 U 736 20131334649800 U 1189 20131334651801 U 1442 20131334653200 U 1030 20131334653252 U 124 20131334654601 U 10724 20131334656401 U 17170 20131334656405 U 1384 20131334657601 U 1215 20131334659603 U 17852 20131334659805 U 267 20131334659807 U 435 20131334659809 U 523 20131334660207 U 89124 20131334663221 U 6571 20131334663222 U 10942 20131334666010 U 904 20131334670200 U 89404 20131382401100 U 89 20131382401114 U 798 20131382402301 U 972 20131382404150 U 9184 20131382404800 U 10897 20131382406200 U 1196 20131382406201 U 769 20131382406661 U 1335 20131382409217 U 5376 20131382410450 U 5213 20131382413116 U 914 20131382414000 U 1422 20131382417050 U 682 20131382418250 U 2184 20131382418252 U 2726 20131382419050 U 978 20131382419065 U 353 20131382419068 U 1263 20131382420458 U 1161 20131382421050 U 6048 20131382421200 U 972 20131382421202 U 943 20131382421850 U 1510 20131382421855 U 609 20131382421950 U 1975 20131382423075 U 769 20131382423300 U 1051 20131382423400 U 1975 20131382424700 U 2115 20131382424750 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 616 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131382426350 U 2985 20131382426358 U 101 20131382426950 U 1123 20131382430509 U 6691 20131382432150 U 1607 20131382432159 U 1468 20131382432351 U 595 20131382432354 U 1335 20131382433628 U 537 20131382433650 U 3206 20131382434555 U 1251 20131382434559 U 247 20131382439558 U 972 20131382440301 U 4580 20131382441750 U 2597 20131382442105 U 2950 20131382445691 U 89 20131382445694 U 89 20131383102000 U 4859 20131383105000 U 1016 20131383105100 U 920 20131383106300 U 949 20131383106304 U 934 20131383111401 U 2821 20131383112501 U 6651 20131383112504 U 5576 20131383112507 U 1273 20131383113200 U 1152 20131383113201 U 2213 20131383113801 U 3110 20131383117402 U 2116 20131383117900 U 1181 20131383118000 U 1109 20131383119000 U 22124 20131383119200 U 136 20131383120604 U 2360 20131383120702 U 89 20131383122200 U 957 20131383127200 U 1923 20131383127300 U 4336 20131383130438 U 1507 20131383131400 U 2758 20131383131500 U 1291 20131383133400 U 15852 20131383133500 U 4655 20131383135600 U 4160 20131383136600 U 2055 20131383137700 U 2376 20131383137800 U 124 20131383137809 U 938 20131383141400 U 1396 20131383146201 U 986 20131383146205 U 986 20131383151200 U 10504 20131383151300 U 930 20131383151400 U 1399 20131383151401 U 1277 20131383151700 U 7443 20131383153000 U 5850 20131383154400 U 6646 20131383155600 U 6368 20131383158207 U 5934 20131383158926 U 5376 20131383165401 U 89 20131383166000 U 6328 20131383167700 U 7602 20131383175200 U 1888 20131383175922 U 25943 20131383176700 U 217 20131383176736 U 827 20131383177001 U 638 20131383178711 U 2167 20131383178800 U 129 20131383179600 U 2244 20131383181001 U 5043 20131383187100 U 2597 20131383187810 U 2918 20131383187812 U 930 20131392216600 U 6487 20131392216700 U 4455 20131392216704 U 1378 20131392219600 U 4774 20131392219605 U 124 20131392219607 U 638 20131392220202 U 1109 20131392226300 U 4655 20131392231705 U 4655 20131392231800 U 3105 20131392233700 U 1062 20131392233800 U 6088 20131392234359 U 2883 20131392244300 U 5730 20131392244315 U 2216 20131392245209 U 6566 20131392245820 U 1413 20131392247901 U 3049 20131392248205 U 5013 20131392248900 U 2537 20131392252000 U 1766 20131392252705 U 13068 20131392254100 U 8199 20131392254300 U 3466 20131392254510 U 4491 20131392255700 U 4576 20131392255706 U 2743 20131392259900 U 124 20131392262100 U 3017 20131392262105 U 2045 20131392262700 U 2888 20131392266700 U 775 20131392266705 U 166 20131392266800 U 717 20131392271110 U 7960 20131392280905 U 369 20131392283101 U 738 20131392284005 U 833 20131392286905 U 6965 20131392286914 U 2279 20131392286950 U 483 20131392296200 U 4655 20131392296300 U 3114 20131392298300 U 3049 20131392298301 U 2469 20131392302300 U 773 20131392310900 U 836 20131392314505 U 1501 20131392314515 U 89530 20131392314815 U 964 20131392314816 U 636 20131392317912 U 1215 20131392320400 U 5300 20131392320500 U 10826 20131392321200 U 9542 20131392321500 U 1102 20131392324100 U 125 20131392334900 U 7766 20131392339807 U 5013 20131392339815 U 4336 20131392342700 U 1312 20131392365300 U 1741 20131392372704 U 188 20131392403801 U 247 * 20131411605557 U 507 * 20131411606123 U 581 * 20131411606142 U 595 * 20131411628500 U 397 * 20131411628502 U 383 * 20131411628503 U 558 * 20131411631605 U 175 * 20131411648600 R 7066 * 20131411652000 R 978 * 20131411652002 U 1175 * 20131411652003 U 754 * 20131411655805 U 856 * 20131411655806 U 1539 * 20131411662100 U 2729 * 20131411668504 U 1796 * 20131411683239 U 717 * 20131411683246 U 673 * 20131411684113 U 1156 * 20131411684135 U 89 * 20131420894512 U 801 * 20131420895362 U 528 * 20131420896463 R 12153 * 20131420906214 R 354 * 20131432004873 U 4660 * 20131432005909 U 132 * 20131432005925 U 2202 * 20131432006901 R 4695 * 20131432007150 U 2098 * 20131432007174 U 1817 * 20131432007766 U 445 * 20131432007780 U 7009 * 20131432007896 U 2793 * 20131432007913 R 6009 * 20131432007918 R 3888 * 20131432007939 R 167 * 20131432008014 R 89 * 20131432008055 U 89 * 20131432008350 U 12923 * 20131432025411 R 726 * 20131432025413 R 630 * 20131432025430 U 1795 * 20131432025433 R 1927 * 20131432028942 U 586 * 20131432028979 U 493 * 20131432029502 R 5570 * 20131432029606 R 6129 * 20131432029632 R 3535 * 20131432029638 U 548 * 20131432029902 R 124 * 20131432029903 R 282 * 20131432029909 U 1088 * 20131432030114 U 871 * 20131432030704 R 3492 * 20131432079931 R 1051 * 20131441477800 R 1512 * 20131441479000 R 1551 * 20131441490700 R 1459 * 20131441511500 R 566 * 20131441521903 R 2055 * 20131441523701 R 259 * 20131441528907 R 1752 * 20131441532210 R 175 * 20131441532701 R 813 * 20131441546500 R 499 * 20131451145301 R 717 * 20131451145700 R 1958 * 20131451145800 R 1650 * 20131451145806 R 813 * 20131451146905 R 804 * 20131451146907 R 89 * 20131451157100 R 1863 * 20131451157403 R 188 * 20131451159500 R 485 * 20131451159504 R 551 * 20131451160305 R 1539 * 20131451165200 R 1350 * 20131451173002 R 1154 * 20131451173603 R 1291 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 617 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131451175246 R 2376 * 20131451178700 R 836 * 20131451185902 R 644 * 20131451188403 R 653 * 20131451188405 R 290 * 20131451191000 R 388 * 20131451191001 R 151 * 20131460974655 R 334 * 20131460985250 R 1123 * 20131460985300 U 630 * 20131460997600 R 69 * 20131471646701 R 601 * 20131471646703 R 479 * 20131471661301 R 537 * 20131471663604 R 383 * 20131471676701 R 1233 * 20131471676707 R 189 * 20131472009007 R 1036 * 20131472009017 U 1001 * 20131472010967 U 124 * 20131472010971 U 726 * 20131472010999 U 899 * 20131472025303 U 1958 * 20131472026606 U 3014 * 20131472027953 R 1384 * 20131472027966 U 537 * 20131472027987 U 493 * 20131472028013 U 1282 * 20131472028023 U 1796 * 20131472033303 R 581 * 20131472033328 U 1411 * 20131511612800 R 1062 * 20131511614700 R 89 * 20131511629500 R 920 * 20131511629505 R 175 * 20131511633312 R 89 * 20131511644500 R 848 * 20131511644511 R 798 * 20131511647800 R 644 * 20131511647810 R 334 * 20131511648410 R 252 * 20131511653654 R 644 * 20131511664300 R 2087 * 20131511664366 R 934 * 20131511668860 R 717 * 20131511678102 R 1277 * 20131521858700 R 1306 * 20131521860600 R 1510 * 20131521860620 R 673 * 20131521860630 R 789 * 20131521860765 R 282 * 20131521863500 R 1021 * 20131521865010 R 813 * 20131521870300 R 1196 * 20131521870305 R 813 * 20131521878302 R 2315 * 20131521878425 R 90 * 20131521878603 R 804 * 20131521879900 R 2935 * 20131521881905 R 978 * 20131521882700 R 1731 * 20131521885825 R 348 * 20131521899200 R 126 * 20131521916500 R 197 * 20131521927700 R 441 * 20131533659035 U 1224 * 20131533683835 U 1079 * 20131533683931 U 601 * 20131533709231 R 46 * 20131533709431 U 42 * 20131533742800 U 696 * 20131533742842 R 696 * 20131533743606 U 726 * 20131533743620 U 703 * 20131533745170 U 296 * 20131533745580 U 1411 * 20131533745940 R 4416 * 20131533747340 U 2248 * 20131533749800 U 978 * 20131533750788 U 813 * 20131533751042 U 4700 * 20131533751860 U 125 * 20131533751865 U 89 * 20131533753582 U 1219 * 20131533756382 U 703 * 20131533756720 R 256 * 20131533756726 U 2530 * 20131533756920 U 339 * 20131533758202 U 653 * 20131533758300 U 456 * 20131533758863 U 752 * 20131533759495 U 1341 * 20131533759565 U 906 * 20131533759680 U 1895 * 20131533759820 U 311 * 20131533759840 U 1268 * 20131533759843 U 986 * 20131533759860 U 775 * 20131533760142 U 3174 * 20131533760150 U 1445 * 20131541776271 R 470 * 20131541778448 R 601 * 20131541781031 R 528 * 20131541834231 R 446 * 20131541846631 R 601 * 20131541846831 R 775 * 20131541847045 R 507 * 20131541858235 R 696 * 20131541858431 R 717 * 20131541863831 R 869 * 20131541863835 R 369 * 20131541863842 R 2027 * 20131541867848 R 464 * 20131541878031 R 124 * 20131541878045 R 406 * 20131541880245 R 2276 * 20131543021200 R 2216 * 20131543021210 R 324 * 20131543030400 R 4735 * 20131543030800 R 1927 * 20131543033016 R 957 * 20131543045600 R 5770 * 20131543047008 R 166 * 20131543051010 R 5133 * 20131543059800 R 1413 * 20131543067600 R 238 * 20131543067610 R 131 * 20131543071820 R 192 * 20131543078227 R 378 * 20131543079411 R 354 * 20131543085610 R 136 * 20131543086600 R 659 * 20131543087600 R 1486 * 20131543094200 R 1819 * 20131543882035 R 252 * 20131613490200 U 799 * 20131613490800 U 1157 * 20131613499401 U 507 * 20131613499601 U 325 * 20131613501400 U 6048 * 20131613501500 U 5372 * 20131613510700 U 1065 * 20131613510701 U 1060 * 20131613536400 U 413 * 20131613540500 U 252 * 20131613542600 U 639 * 20131613542601 U 914 * 20131613558000 U 769 * 20131613558100 U 717 * 20131613562400 U 1341 * 20131613563000 U 485 * 20131613566201 U 91 * 20131613566500 U 1966 * 20131613566501 U 2151 * 20131613582700 U 2729 * 20131613582800 U 13575 * 20131613583500 U 2087 * 20131613583700 U 2311 * 20131613583900 U 1904 * 20131613590300 U 6047 * 20131613594900 U 485 * 20131613595900 U 2216 * 20131613603700 U 188 * 20131613611600 U 1831 * 20131613613700 U 26743 * 20131613636600 U 12503 * 20131613636800 U 7085 * 20131613638700 U 1219 * 20131613638701 U 116 * 20131613651900 U 1498 * 20131613652700 R 499 * 20131621505804 U 89 * 20131621680526 U 3014 * 20131621683203 U 4005 * 20131621683204 U 2069 * 20131621726603 U 2780 * 20131621757701 U 136 * 20131621805802 U 124 * 20131621806700 U 1748 * 20131631156503 U 4919 * 20131631156506 U 4400 * 20131631166601 U 761 * 20131631174855 U 668 * 20131631180800 U 3114 * 20131631180802 U 2150 * 20131631182900 U 2921 * 20131631187927 U 124 * 20131641324406 U 523 * 20131641335304 U 717 * 20131641336403 U 93 * 20131641336500 R 616 * 20131641336502 U 1762 * 20131641339826 U 5790 * 20131641341103 R 31 * 20131641343113 U 1095 * 20131641362811 U 558 * 20131641363402 R 19 * 20131681302400 R 2311 * 20131681303900 R 2839 * 20131681306400 R 586 * 20131681307700 R 441 * 20131681371800 R 92 * 20131681377600 R 1161 * 20131710953516 R 644 * 20131710953531 R 1991 * 20131710954206 R 175 * 20131710954900 R 2449 * 20131710972100 R 542 * 20131722605000 R 836 * 20131722608500 R 311 * 20131722642300 R 347 * 20131722642500 R 558 * 20131722687000 R 703 * 20131722695400 R 1065 * 20131722695700 R 1095 * 20131722735800 R 692 * 20131722736001 R 247 * 20131722743800 R 132 * 20131730986800 R 1393 * 20131730986802 U 1556 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 618 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131730986900 R 697 * 20131730987002 U 420 * 20131730987003 U 388 * 20131730993400 R 10627 * 20131730993401 U 421 * 20131730993503 U 7313 * 20131731000606 U 448 * 20131731006300 R 2128 * 20131731007200 R 2449 * 20131731007500 R 972 * 20131731008001 U 1783 * 20131731010301 U 2216 * 20131731011200 R 1679 * 20131731012600 R 6536 * 20131731013700 U 2151 * 20131731014204 U 4257 * 20131731014209 U 4336 * 20131731015400 U 5611 * 20131731017700 U 5292 * 20131731019200 U 383 * 20131731020102 U 11695 * 20131731020300 R 7810 * 20131731021000 R 1547 * 20131731026600 R 6296 * 20131731030120 U 5770 * 20131731030193 U 641 * 20131731038100 R 132 * 20131810502710 U 848 * 20131810504910 U 1016 * 20131810505101 U 1058 * 20131810510900 U 2953 * 20131810518810 U 644 * 20131810518815 U 1117 * 20131810521910 U 580 * 20131810521912 U 2565 * 20131810523310 U 9717 * 20131810523910 U 2793 * 20131810523912 U 2629 * 20131810528210 U 630 * 20131810529102 U 899 * 20131810529905 U 1643 * 20131810529906 U 1036 * 20131810530010 U 125 * 20131810531300 U 4664 * 20131810534800 U 1350 * 20131810534801 U 5213 * 20131810534803 U 1282 * 20131810536500 U 2588 * 20131810537200 U 1051 * 20131810537300 U 2064 * 20131810539500 U 89 * 20131810546600 U 325 * 20131810546605 U 252 * 20131810546910 U 8547 * 20131810546915 U 6372 * 20131810549310 U 1503 * 20131810550300 U 4377 * 20131810552106 U 3177 * 20131810553500 U 813 * 20131810554105 U 1670 * 20131810554106 U 1074 * 20131810554410 U 5252 * 20131810556810 U 2793 * 20131810562805 U 2696 * 20131810563400 U 2793 * 20131810564813 U 856 * 20131810565410 U 1268 * 20131810568300 U 4576 * 20131810568500 U 1070 * 20131810568505 U 1318 * 20131810568506 U 1604 * 20131810568507 U 1319 * 20131810568900 U 1904 * 20131810569310 U 1282 * 20131810569605 U 581 * 20131810572700 U 2537 * 20131810572707 U 1923 * 20131810572800 U 920 * 20131810572805 U 1065 * 20131810576600 U 1934 * 20131810577409 U 4137 * 20131810579700 U 4296 * 20131810579702 U 1408 * 20131810579710 U 2888 * 20131810579910 U 2408 * 20131810580206 U 1892 * 20131810580700 U 2953 * 20131810580800 U 901 * 20131810580806 U 1413 * 20131810581209 U 2793 * 20131810581310 U 601 * 20131810581418 U 7841 * 20131810583804 U 456 * 20131810583806 U 601 * 20131810583808 U 500 * 20131810583900 U 450446 * 20131810584330 U 1748 * 20131810584802 U 6890 * 20131810587310 U 5969 * 20131810587327 U 10450 * 20131810587334 U 4137 * 20131810587336 U 1125 * 20131810593005 U 125 * 20131821479002 U 17366 * 20131821491202 U 238 * 20131821497400 U 6455 * 20131821503200 U 4914 * 20131821507905 U 1021 * 20131821509400 U 1254 * 20131821512302 U 1557 * 20131821515200 U 1109 * 20131821515707 U 745 * 20131821519101 U 5337 * 20131821519705 U 8522 * 20131821523204 U 2856 * 20131821531604 U 658 * 20131821536401 U 726 * 20131821536402 U 638 * 20131821540102 U 537 * 20131821544150 U 2708 * 20131821544152 U 71 * 20131821544450 U 5850 * 20131821544451 U 3110 * 20131821544602 U 124 * 20131821544603 U 131 * 20131821544650 U 2156 * 20131821544849 U 943 * 20131821544850 U 2248 * 20131821544855 U 949 * 20131821545156 U 696 * 20131821545400 U 703 * 20131821545404 U 644 * 20131821545900 U 1679 * 20131821547050 U 161 * 20131821547802 U 775 * 20131821548400 U 296 * 20131821548403 U 528 * 20131821548750 U 586 * 20131821548755 U 616 * 20131821548850 U 697 * 20131821548962 U 906 * 20131821549000 U 601 * 20131821549105 U 126 * 20131821549115 U 180 * 20131821549201 U 609 * 20131821549356 U 1088 * 20131821549500 U 124 * 20131821549501 U 2795 * 20131821549509 U 1219 * 20131821549555 U 2472 * 20131821549557 U 1224 * 20131821549564 U 914 * 20131821549808 U 2758 * 20131821550150 U 2279 * 20131821551202 U 4882 * 20131831007681 U 5491 * 20131831014831 R 2825 * 20131831014881 U 1355 * 20131831018133 U 1699 * 20131831019631 U 616 * 20131831019632 U 943 * 20131831022281 U 949 * 20131831022282 U 653 * 20131831024633 U 3017 * 20131831025454 U 5416 * 20131831027031 R 5053 * 20131831038381 U 2985 * 20131831046581 U 542 * 20131831058481 R 2256 * 20131831058482 U 1639 * 20131831058583 U 827 * 20131831060131 U 1326 * 20131831068231 R 653 * 20131831068233 U 1001 * 20131831076681 U 3031 * 20131831076931 U 2087 * 20131844600066 U 891 * 20131844632435 U 1205 * 20131844644432 U 485 * 20131844644439 U 688 * 20131844648032 U 616 * 20131844659033 U 4615 * 20131844665237 U 934 * 20131844688232 U 997 * 20131844692231 U 891 * 20131844692431 U 4933 * 20131844693636 U 8526 * 20131844700254 U 4142 * 20131844700262 U 5376 * 20131844700270 U 10702 * 20131844711037 U 1975 * 20131844711040 U 2272 * 20131844720033 U 470 * 20131844720037 U 289 * 20131844721436 U 11470 * 20131844721520 U 1860 * 20131844721524 U 3023 * 20131844721525 U 7408 * 20131844723631 U 224 * 20131844723635 U 3206 * 20131844724431 R 1221 * 20131844726235 U 1219 * 20131844740231 R 558 * 20131844740235 U 1247 * 20131844745031 R 124 * 20131844745032 U 542 * 20131844745231 U 934 * 20131844755631 R 1517 * 20131844760231 U 2488 * 20131844761431 R 4186 * 20131844761631 U 3023 * 20131844767431 U 128 * 20131844767631 U 14 * 20131844774631 R 4814 * 20131844779031 R 572 * 20131844779035 U 413 * 20131844780232 U 2151 * 20131844783435 U 89 * 20131844783631 R 688 * 20131844783632 U 1443 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 619 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131844787032 U 965 * 20131844790432 U 1240 * 20131844790434 U 1370 * 20131844791649 U 282 * 20131844795037 U 775 * 20131844795038 U 841 * 20131844801845 U 4296 * 20131844803832 U 2311 * 20131844803834 U 1224 * 20131844805443 U 4576 * 20131844805477 U 160 * 20131844805484 U 3174 * 20131844805485 U 1088 * 20131844805506 U 871 * 20131844805574 U 943 * 20131844805612 U 1451 * 20131844806690 U 464 * 20131844806842 U 325 * 20132113565550 U 5018 * 20132113565650 U 7722 * 20132113570350 U 738 * 20132113570450 U 89 * 20132113579150 U 1051 * 20132113580450 U 601 * 20132113580650 U 644 * 20132113580655 U 644 * 20132113589950 U 2279 * 20132113589952 U 653 * 20132113590050 U 1871 * 20132113591650 U 1335 * 20132113597650 U 470 * 20132113599850 U 1799 * 20132113604163 U 406 * 20132113604175 U 189 * 20132113604176 U 186 * 20132113606554 U 448 * 20132113613868 U 5974 * 20132113615860 U 1298 * 20132121066005 U 4602 * 20132121068608 U 311 * 20132121073001 U 8205 * 20132121077000 U 1575 * 20132121081710 U 413 * 20132121081720 U 761 * 20132121081721 U 1074 * 20132121088000 U 4615 * 20132121088010E U 15111 * 20132121093900 U 2752 * 20132121094100 U 659 * 20132121094105 U 1895 * 20132121428301 U 551 * 20132131275001 R 413 * 20132131275101 R 238 * 20132131275127 R 769 * 20132131275129 R 841 * 20132131275901 R 558 * 20132131276304 R 304 * 20132131277000 R 132 * 20132131277700 R 397 * 20132131277702 R 871 * 20132131278707 R 369 * 20132131280546 R 1626 * 20132131280548 R 413 * 20132131280700 R 2311 * 20132131280805 R 2038 * 20132131283900 R 659 * 20132131285504 R 1408 * 20132131285507 R 356 * 20132131288000 R 89 * 20132131288100 R 848 * 20132131288103 R 93 * 20132131288200 R 2151 * 20132131290200 R 1413 * 20132131291603 R 804 * 20132131291604 R 15764 * 20132131291605 R 1443 * 20132131292201 R 798 * 20132131292302 R 929 * 20132131293000 R 1931 * 20132131296100 R 833 * 20132131299800 R 2930 * 20132131301300 R 7054 * 20132131301302 R 2231 * 20132131301303 R 964 * 20132131302700 U 2696 * 20132131302702 R 4580 * 20132131302703 R 4973 * 20132131302904 R 89 * 20132131303400 R 1068 * 20132131303402 R 740 * 20132131303503 R 2848 * 20132131306600 U 8220 * 20132131309704 R 3145 * 20132131309706 R 3209 * 20132131309909 U 91 * 20132131309911 R 1783 * 20132131317801 R 813 * 20132131321000 R 2953 * 20132131321103 R 7806 * 20132131321300 R 1518 * 20132131322801 R 827 * 20132131327101 R 464 * 20132131328403 R 978 * 20132131330802 R 125 * 20132131333903 R 2326 * 20132131366003 U 6733 * 20132131376000 U 11203 * 20132131632002 U 13101 * 20132131651062 U 1519 * 20132131651075 U 1701 * 20132131651078 U 2096 * 20132131704000 U 4399 * 20132131723000 U 1752 * 20132131774000 U 1693 * 20132141539316 U 819 * 20132141545301 U 136 * 20132141553200 U 389 * 20132141555913 U 542 * 20132141558201 U 259 * 20132141569300 U 1542 * 20132141569303 U 1219 * 20132141571315 U 6987 * 20132141576000 U 1579 * 20132141578350 U 194 * 20132141590507 U 4296 * 20132141601500 U 2408 * 20132141609300 U 4336 * 20132141609304 U 6965 * 20132141611200 U 2953 * 20132141611231 U 901 * 20132141612913 U 775 * 20132141612918 U 688 * 20132141613300 U 2216 * 20132141613309 U 1922 * 20132141614107 U 1007 * 20132141614109 U 1461 * 20132141614110 U 90 * 20132141621300 U 5651 * 20132141621308 U 2244 * 20132141624340 U 9105 * 20132141624342 U 186 * 20132141624350 U 2260 * 20132141632500 U 891 * 20132141632550 U 885 * 20132141643312 U 656 * 20132141644325 U 2408 * 20132141644330 U 710 * 20132141647800 U 891 * 20132141647803 U 740 * 20132141651800 U 1457 * 20132152406100 R 673 * 20132152407701 R 862 * 20132152464600 R 339 * 20132161725631 R 1399 * 20132161725639 R 1783 * 20132161725644 R 856 * 20132161725660 R 1572 * 20132161728200 R 891 * 20132161728214 R 745 * 20132161752164 R 696 * 20132161754802 R 2738 * 20132161755900 R 8808 * 20132161755903 R 1285 * 20132161755904 R 16452 * 20132161755911 R 4441 * 20132161760312 R 542 * 20132161760317 R 616 * 20132161760371 R 2052 * 20132161760377 R 1451 * 20132161760437 R 160 * 20132161760440 R 1044 * 20132161760475 R 1892 * 20132161760479 R 4023 * 20132161760485 R 2289 * 20132161773205 R 485 * 20132161782600 R 731 * 20132161783110 R 586 * 20132161783113 R 813 * 20132161789910 R 862 * 20132161794800 R 188 * 20132161794900 R 416 * 20132161795000 R 1268 * 20132161796500 R 128 * 20132161797016 R 1582 * 20132161799200E R 3376 * 20132161832802 R 581 * 20132161832819 R 1016 * 20132161837204 R 1095 * 20132173141050 U 5332 * 20132173142050 U 369 * 20132173142150 U 1478 * 20132173143250 U 1516 * 20132173143350 U 1326 * 20132173143450 U 2569 * 20132173145750 U 2440 * 20132173145850 U 4536 * 20132173149250 U 6328 * 20132173149352 U 754 * 20132173150150 U 1381 * 20132173150250 U 5411 * 20132173152150 U 2216 * 20132173152152 U 1058 * 20132173155450 U 15582 * 20132173158350 U 1446 * 20132173158352 U 2982 * 20132173158362 U 1175 * 20132173162850 U 2087 * 20132173163055 U 775 * 20132173168450 U 2129 * 20132173170151 U 833 * 20132173170255 U 1137 * 20132173174050 U 2729 * 20132173176250 U 3090 * 20132173176255 U 1001 * 20132173182550 U 2568 * 20132173182551 U 4098 * 20132173182650 U 5850 * 20132173184852 U 6571 * 20132173189150 U 516 * 20132173189250 U 8421 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 620 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132173189252 U 507 * 20132173189350 U 100 * 20132173192350 U 2408 * 20132173192450 U 397 * 20132173198350 U 2446 * 20132173199762 U 2341 * 20132173199850 U 5651 * 20132173202850 U 630 * 20132173202855 U 616 * 20132173202951 U 186 * 20132173204350 U 2224 * 20132173204352 U 1263 * 20132173204450 U 11767 * 20132173204500 U 20545 * 20132173205650 U 2729 * 20132173205750 U 1542 * 20132173207150 U 2569 * 20132173207151 U 773 * 20132173211650 U 1457 * 20132173213650 U 1240 * 20132173213655 U 848 * 20132173214150 U 3632 * 20132173214250 U 5777 * 20132173215150 U 2729 * 20132173217850 U 91 * 20132173218750 U 1678 * 20132173218752 U 2907 * 20132173218850 U 703 * 20132173218851 U 558 * 20132173219252 U 90 * 20132173219350 U 4735 * 20132173222650 U 1831 * 20132173222653 U 1734 * 20132173223950 U 1413 * 20132173223951 U 124 * 20132173223961 U 1205 * 20132173224750 U 2632 * 20132173224850 U 1150 * 20132173226450 U 1457 * 20132173227555 U 1626 * 20132173227950 U 269 * 20132173227956 U 9397 * 20132173228756 U 769 * 20132173230450 U 124 * 20132173230550 U 124 * 20132173231850 U 673 * 20132173231950 U 1667 * 20132173234350 U 2632 * 20132173234450 U 124 * 20132173234451 U 124 * 20132173237850 U 2513 * 20132173237851 U 3206 * 20132173238150 U 4695 * 20132173239850 U 2279 * 20132180992907 R 4536 * 20132180993700 R 1016 * 20132180995203 R 934 * 20132180995205 R 378 * 20132180995300 R 2787 * 20132180995303 R 354 * 20132181005900 R 673 * 20132181008204 R 1189 * 20132181012300 R 132 * 20132181015308 R 232 * 20132181015606 R 558 * 20132181047300 R 1210 * 20132181047307 R 1036 * 20132181047400 R 2376 * 20132181051100 R 4973 * 20132181056500 R 624 * 20132181061405 R 354 * 20132181061406 R 362 * 20132211199200 U 2609 * 20132211199205 U 3209 * 20132211204804 U 435 * 20132211205001 U 175 * 20132211205004 U 542 * 20132211205502 U 581 * 20132211205600 U 285 * 20132211205700 U 4862 * 20132211205705 U 1860 * 20132211205706 U 4460 * 20132211206300 U 383 * 20132211206302 U 1286 * 20132211206304 U 427 * 20132211207598 U 572 * 20132211207900 U 311 * 20132211207904 U 304 * 20132211209200 U 4576 * 20132211212300 U 397 * 20132211212600 U 125 * 20132211213305 U 259 * 20132211219800 U 5173 * 20132211219805 U 2055 * 20132211219910 U 2533 * 20132211221710 U 2813 * 20132211221800 U 493 * 20132211224200 U 949 * 20132211224201 U 862 * 20132211229205 U 1402 * 20132211230503 U 906 * 20132211230504 U 1132 * 20132211232100 U 291 * 20132211232900 U 4146 * 20132211232901 U 6447 * 20132219009210 U 5656 * 20132219009211 U 1539 * 20132219009212 U 4301 * 20132219010800 U 10899 * 20132219011400 U 601 * 20132219039400 U 537 * 20132221627300 U 745 * 20132221632300 U 1407 * 20132221632400 U 1770 * 20132221641100 U 1190 * 20132221641101 U 180 * 20132221641106 U 1109 * 20132221646500 U 2705 * 20132221656900 U 1065 * 20132221657000 U 725 * 20132221658801 U 441 * 20132221663600 U 319 * 20132221663700 U 136 * 20132221666500 U 5102 * 20132221666703 U 869 * 20132221669700 U 965 * 20132221669704 U 653 * 20132221672001 U 5013 * 20132221676300 U 933 * 20132221676404 U 2629 * 20132221676904 U 1189 * 20132221677500 U 127 * 20132221677505 U 949 * 20132221680200 U 5871 * 20132221719904 U 136 * 20132221719905 U 2412 * 20132221719906 U 1356 * 20132221719907 U 6823 * 20132221719911 U 2342 * 20132221719918 U 89 * 20132221721005 U 9062 * 20132221727902 U 6135 * 20132232220151 U 612 * 20132232220157 U 992 * 20132232220167 U 1870 * 20132232230651 U 9881 * 20132232230851 U 1109 * 20132232239870 U 2888 * 20132232242151 U 166 * 20132232246051 U 259 * 20132232246053 U 1364 * 20132232246751 U 485 * 20132232255751 U 2132 * 20132232255762 U 192 * 20132232260264 U 1628 * 20132232260269 U 1306 * 20132232260283 U 1199 * 20132232260287 U 1187 * 20132232260353 U 2184 * 20132232260357 U 6129 * 20132232268362 U 369 * 20132232268369 U 296 * 20132232283776 U 7752 * 20132232286251 U 1152 * 20132232288351 U 1221 * 20132232288363 U 1051 * 20132232288373 U 1282 * 20132232288383 U 1030 * 20132232289462 U 124 * 20132232289473 U 2063 * 20132232297651 U 124 * 20132232297656 U 673 * 20132232297667 U 261 * 20132232337661 U 2084 * 20132232337751 U 2344 * 20132240898510 U 7727 * 20132240907905 U 551 * 20132240910300 U 2064 * 20132240920729 U 2184 * 20132240921000 U 601 * 20132240921002 U 581 * 20132240921102 U 210 * 20132240921103 U 616 * 20132240921106 U 166 * 20132240921107 U 124 * 20132240921108 U 688 * 20132241912500 U 1478 * 20132241912501 U 5730 * 20132241930000 U 6088 * 20132241930102 U 1507 * 20132241932700 U 18059 * 20132241935800 U 369 * 20132241935900 U 601 * 20132241940800 U 1123 * 20132241940802 U 3162 * 20132241942400 U 992 * 20132241942401 U 964 * 20132241943100 U 1748 * 20132241950400 U 125 * 20132241953100 U 2279 * 20132241956500 U 688 * 20132241957100 U 862 * 20132241957102 U 754 * 20132241958005 U 638 * 20132241963400 U 124 * 20132241963600 U 775 * 20132241964705 U 1093 * 20132241964800 U 397 * 20132241964802 U 827 * 20132241966800 U 1224 * 20132241967200 U 1123 * 20132241976003 U 9776 * 20132241978000 U 124 * 20132241978002 U 1940 * 20132241978401 U 124 * 20132241981900 U 392 * 20132241982000 U 833 * 20132241982001 U 89 * 20132241982100 U 2307 * 20132241985500 U 4257 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 621 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132241997304 U 2181 * 20132241997305 U 89 * 20132242003400 U 731 * 20132242003401 U 638 * 20132253019809 R 813 * 20132253022701 R 2151 * 20132253025506 R 833 * 20132253025509 R 528 * 20132253026701 R 1486 * 20132253026705 R 644 * 20132253026706 R 551 * 20132253026800 R 1079 * 20132253026900 R 180 * 20132253031800 R 745 * 20132253031805 R 848 * 20132263232153 U 2341 * 20132263232250 U 2950 * 20132263232251 U 2375 * 20132263245452 U 2593 * 20132263252551 U 1188 * 20132263260551 U 6496 * 20132263260650 U 4819 * 20132263260651 U 2921 * 20132263265051 U 124 * 20132263266951 U 132 * 20132263267051 U 124 * 20132263267056 U 124 * 20132263268051 U 1669 * 20132263268151 U 1215 * 20132263271451 U 132 * 20132263271651 U 2993 * 20132263271751 U 13264 * 20132263272451 U 1702 * 20132263272551 U 3017 * 20132263273251 U 944 * 20132263280751 U 10179 * 20132263280761 U 7364 * 20132263281151 U 7044 * 20132263281751 U 6153 * 20132263281756 U 7806 * 20132263284451 U 1626 * 20132263286351 U 9722 * 20132270461102 U 1065 * 20132270461104 U 1486 * 20132270461809 U 696 * 20132270467401 U 1521 * 20132270469903 U 833 * 20132270469954 U 4690 * 20132270470022 U 4413 * 20132270470028 U 2356 * 20132270474300 U 1590 * 20132270481300 U 369 * 20132270481313 U 653 * 20132270486502 R 383 * 20132270493111 U 43230 * 20132270498814 U 1831 * 20132270500405 U 972 * 20132270500408 U 726 * 20132281227200 U 4058 * 20132281227201 U 2311 * 20132281236500 U 1350 * 20132281236506 U 4655 * 20132281244700 U 2600 * 20132281244808 U 2341 * 20132281250000 U 124 * 20132281250008 U 2254 * 20132281252401 U 1661 * 20132281252410 U 1215 * 20132281252411 U 1219 * 20132281252419 U 1765 * 20132281288002 U 5611 * 20132281288005 U 676 * 20132281288300 U 558 * 20132281288402 U 356 * 20132281288410 U 1993 * 20132281290903 U 2010 * 20132281292503 U 6328 * 20132281292509 U 4779 * 20132281292808 U 4416 * 20132281292813 U 891 * 20132281292820 U 89 * 20132281292905 U 5178 * 20132281293100 U 1093 * 20132281293119 U 986 * 20132281294611 U 128 * 20132281294638 U 101 * 20132281295600 U 12786 * 20132281295609 U 10637 * 20132281296401 U 659 * 20132281296413 U 1370 * 20132281296426 U 703 * 20132281297406 U 427 * 20132281297407 U 1471 * 20132281298607 U 804 * 20132281301003 U 2825 * 20132281301009 U 1189 * 20132281301111 U 1413 * 20132281301113 U 2216 * 20132292024876 R 668 * 20132292054302 R 89 * 20132292988809 R 4234 * 20132293007000 R 827 * 20132293007002 R 507 * 20132293007706 R 545 * 20132293007716 R 89 * 20132293131900 R 4143 * 20132293148200 R 406 * 20132293149500 R 4986 * 20132293181400 R 1927 * 20132293222400 R 1286 * 20132310348440 R 1765 * 20132310350950 R 3233 * 20132310350970 R 311 * 20132310351482 R 6208 * 20132310354390 U 1318 * 20132310354400 U 1923 * 20132310354402 U 334 * 20132310354531 U 566 * 20132310355240 R 124 * 20132310355243 U 1836 * 20132310356244 U 1962 * 20132310356265 R 773 * 20132310356269 R 572 * 20132310356271 U 124 * 20132322046712 R 921 * 20132322053705 R 1189 * 20132322053707 R 1384 * 20132322053720 R 2696 * 20132322053727 R 994 * 20132322055000 R 5579 * 20132322056804 R 1471 * 20132322060004 R 688 * 20132322063520 R 3130 * 20132322068209 R 6733 * 20132322068817 R 31019 * 20132322069602 R 523 * 20132322069900 R 745 * 20132322069901 R 688 * 20132322069905 R 451 * 20132322071406 R 833 * 20132322071441 R 247 * 20132322075102 R 1457 * 20132322079104 R 616 * 20132322080500 R 616 * 20132322104205 R 624 * 20132322104211 R 1219 * 20132322105601 R 1413 * 20132322105604 R 1039 * 20132322105900 R 5053 * 20132322106000 R 1863 * 20132322106003 R 754 * 20132322106600 R 804 * 20132322106602 R 304 * 20132322107213 R 609 * 20132362185400 R 688 * 20132362191600 R 673 * 20132362191703 R 180 * 20132362196200 R 566 * 20132362196205 R 726 * 20132362202101 R 992 * 20132362217100 R 644 * 20132362217101 R 659 * 20132362218003 R 5280 * 20132362226601 R 717 * 20132362234700 R 1240 * 20132372004981 R 1800 * 20132372005031 U 1852 * 20132372010631 R 2002 * 20132372010632 U 6931 * 20132372012481 R 2921 * 20132372014831 R 1399 * 20132372014832 R 914 * 20132372014833 U 841 * 20132372014881 R 6053 * 20132372014984 U 93 * 20132372018783 R 4376 * 20132372018936 R 833 * 20132372021531 R 5981 * 20132372024882 R 2793 * 20132372024883 R 2399 * 20132372025231 R 311 * 20132372025236 U 479 * 20132372027781 R 616 * 20132372027782 R 804 * 20132372027783 U 769 * 20132372028931 R 339 * 20132372028934 U 1175 * 20132372030631 R 334 * 20132372030634 U 595 * 20132412028910 U 145 * 20132412045900 U 13038 * 20132412045902 U 11032 * 20132412051900 U 1443 * 20132412052000 U 470 * 20132412052800 U 659 * 20132412052803 U 175 * 20132412058000 U 132 * 20132412058002 U 2027 * 20132412135500 U 6072 * 20132412135503 U 1499 * 20132412141200 U 132 * 20132412141201 U 1816 * 20132412143000 U 900 * 20132412143010 U 1326 * 20132412161002 U 11992 * 20132412161400 U 7075 * 20132412161609 U 9933 * 20132412161718 U 11960 * 20132412162000 U 3415 * 20132412164400 U 3745 * 20132412164406 U 9603 * 20132412166612 U 5110 * 20132412198604 U 2953 * 20132412198700 U 5332 * 20132412198709 U 1895 * 20132433022700 U 4296 * 20132433022900 U 2656 * 20132452001200 U 238 * 20132452001201 U 4182 * 20132452001400 U 38984 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 622 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132452004000 U 1350 * 20132452004005 U 2565 * 20132452005800 U 1137 * 20132452005810 U 1320 * 20132452007557 U 6328 * 20132452007558 U 4978 * 20132452009105 U 3110 * 20132452012400 U 2087 * 20132452012403 U 1696 * 20132452012406 R 2722 * 20132452012408 U 348 * 20132452019500 U 5889 * 20132452019600 U 10513 * 20132452020400 U 217 * 20132452021123 U 732 * 20132452022500 U 2248 * 20132452022600 U 1958 * 20132452023600 U 2346 * 20132452023912 U 789 * 20132452024100 U 804 * 20132452024200 U 490 * 20132452024300 U 405 * 20132452031905 U 10484 * 20132452032100 U 5213 * 20132452033500 U 16328 * 20132452033510 U 1370 * 20132452034400 U 3272 * 20132452034700 U 2656 * 20132452034800 U 2098 * 20132452046300 U 10618 * 20132452046500 U 56363 * 20132452050600 U 166 * 20132452050700 U 1215 * 20132452050900 U 124 * 20132452056200 U 5133 * 20132452056412 U 696 * 20132452056500 U 1254 * 20132452056510 U 566 * 20132452057510 U 4301 * 20132452060210 U 2023 * 20132452061500 U 3492 * 20132452072105 U 784 * 20132452080900 U 1215 * 20132452089000 U 18376 * 20132452089005 U 6651 * 20132459172400 U 2953 * 20132459172431 U 7487 * 20132459174800 U 1282 * 20132459174850 U 2344 * 20132459175200 U 124 * 20132459175300 U 19970 * 20132459177600 U 4098 * 20132459177800 U 17779 * 20132459180700 U 5969 * 20132459180711 U 22456 * 20132459181000 U 4381 * 20132459181010 U 1521 * 20132459183805 U 2629 * 20132472650000 U 124 * 20132472654100 U 1923 * 20132472665000 U 1530 * 20132472665900 U 1427 * 20132472668700 U 269 * 20132472668800 U 1036 * 20132472668900 U 499 * 20132472675300 U 4544 * 20132472675700 U 5013 * 20132472687700 U 2545 * 20132472687800 U 12905 * 20132472693500 U 5651 * 20132472699600 U 1402 * 20132472699700 U 653 * 20132472699800 U 151 * 20132472701800 U 11935 * 20132472708900 U 369 * 20132472713700 U 39419 * 20132472714500 U 132 * 20132472715500 U 132 * 20132472716700 U 7363 * 20132472740600 U 7730 * 20132472750400 U 124 * 20132472770100 U 2440 * 20132472774501 U 1283 * 20132472774600 U 1766 * 20132472774700 U 978 * 20132472777200 U 27706 * 20132472790200 U 10784 * 20132472797700 U 1384 * 20132472797800 U 1021 * 20132481697300 U 2216 * 20132481705901 U 1702 * 20132481707101 U 1282 * 20132481707103 U 717 * 20132481707400 U 4023 * 20132481714900 U 319 * 20132481715206 U 113 * 20132481716400 U 4983 * 20132481716401 U 2888 * 20132481739900 U 6169 * 20132481742400 U 5969 * 20132481742509 U 4344 * 20132481774800 U 224 * 20132481774802 U 2935 * 20132481774900 U 929 * 20132481775700 U 944 * 20132481775702 U 2985 * 20132481776600 U 4495 * 20132481777700 U 132 * 20132481783900 U 4889 * 20132481787000 U 124 * 20132512068832 R 1189 * 20132512081900 R 5098 * 20132512090000 R 528 * 20132512090605 R 89 * 20132512095502 R 131 * 20132512103300 R 901 * 20132512104900 R 391 * 20132512105200 R 125 * 20132512105300 R 456 * 20132512105302 R 754 * 20132512105900 R 1422 * 20132512106102 R 4739 * 20132512106400 R 1074 * 20132512171200 R 1103 * 20132512171228 R 616 * 20132512193700 R 819 * 20132512194347 R 369 * 20132512194700 R 992 * 20132520095830 R 848 * 20132520096851 R 124 * 20132520097821 R 421 * 20132520097840 R 2664 * 20132520098050 R 238 * 20132520099242 R 609 * 20132520099290 R 4495 * 20132520103060 R 311 * 20132531962001 R 6009 * 20132531963700 R 775 * 20132531964700 R 2184 * 20132531973206 R 493 * 20132531980302 R 1036 * 20132531991702 R 232 * 20132532014200 R 485 * 20132552000782 R 283 * 20132552016132 R 1093 * 20132552016133 R 448 * 20132552018633 R 976 * 20132613248100 R 1215 * 20132613248200 R 124 * 20132613248300 R 12008 * 20132613248810 U 1956 * 20132613249500 R 4015 * 20132613249800 R 1254 * 20132613249808 U 1146 * 20132613249900 R 1282 * 20132613250820 U 1060 * 20132613251400 R 601 * 20132613251425 U 891 * 20132613262600 R 2729 * 20132613265900 R 4296 * 20132613265906 U 2821 * 20132613268000 R 688 * 20132613268100 R 5491 * 20132613268300 R 1215 * 20132613271010 U 551 * 20132613271900 R 1402 * 20132613274402 U 6049 * 20132613279100 R 499 * 20132613279204 U 710 * 20132613280400 R 6009 * 20132613282032 U 2276 * 20132613282700 R 1556 * 20132613282800 R 1991 * 20132613282902 U 224 * 20132613284300 R 806 * 20132613285900 R 7841 * 20132613286000 R 4455 * 20132613292900 R 1713 * 20132613293000 R 1695 * 20132613294210 U 3206 * 20132613294215 U 2853 * 20132613298906 U 4739 * 20132613300300 R 548 * 20132613300305 R 2220 * 20132613301100 R 124 * 20132613301101 U 89 * 20132613301200 R 35 * 20132613301300 R 124 * 20132613301308 U 479 * 20132613302701 U 1801 * 20132613304100 R 9408 * 20132613304800 R 1215 * 20132613304900 R 311 * 20132613307100 R 745 * 20132613307105 R 876 * 20132613307115 R 862 * 20132613307900 R 542 * 20132613308000 R 876 * 20132613308010 R 558 * 20132613310600 R 992 * 20132613310700 R 804 * 20132613311615 U 145 * 20132613362102 U 7009 * 20132613315100 R 124 * 20132613316000 R 420 * 20132613316500 R 710 * 20132613316691 U 813 * 20132613316800 R 5292 * 20132613316810 U 4063 * 20132613316900 R 1021 * 20132613317000 R 745 * 20132613402503 U 392 * 20132613319001 U 1154 * 20132613319003 U 798 * 20132613321510 U 91 * 20132613339010 U 4660 * 20132613326710 U 145 * 20132613328604 R 514 * 20132613328810 R 601 * 20132613328814 U 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 623 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132613334550 U 4142 * 20132613335200 R 833 * 20132613335300 R 1298 * 20132613337200 R 710 * 20132613337205 U 972 * 20132613338350 U 1731 * 20132613339011 R 1608 * 20132613339951 U 1503 * 20132613339957 U 4142 * 20132613340700 R 1702 * 20132613341130 U 4261 * 20132613341421 U 187 * 20132613341800 R 1186 * 20132613343365 U 769 * 20132613344506 U 577 * 20132613345800 R 14123 * 20132613347110 R 256 * 20132613347120 U 590 * 20132613348100 R 1215 * 20132613348103 R 789 * 20132613348200 R 6328 * 20132613349426 U 2220 * 20132613351400 R 862 * 20132613351502 U 175 * 20132613351507 R 2255 * 20132613351600 R 949 * 20132613352000 R 5424 * 20132613352114 R 4261 * 20132613352200 R 1574 * 20132613352300 R 906 * 20132613352408 U 1486 * 20132613353105 U 641 * 20132613353216 U 2729 * 20132613353600 R 6407 * 20132613355150 U 4142 * 20132613356400 R 2080 * 20132613357177 U 1215 * 20132613357710 R 2921 * 20132613357808 U 186 * 20132613357912 U 867 * 20132613358110 U 4381 * 20132613358826 U 2276 * 20132613360012 R 836 * 20132613361330 U 769 * 20132613361500 R 4814 * 20132613363100 R 1215 * 20132613364900 R 4278 * 20132613365100 R 891 * 20132613365510 R 5053 * 20132613365900 R 1863 * 20132613366000 R 2729 * 20132613366100 R 934 * 20132613367600 R 46730 * 20132613368320 U 124 * 20132613369400 R 124 * 20132613371501 R 1958 * 20132613371700 R 6566 * 20132613373311 U 2652 * 20132613373500 R 16039 * 20132613373510 U 10763 * 20132613373600 R 1539 * 20132613373700 R 1731 * 20132613373704 U 2150 * 20132613374000 R 2472 * 20132613374100 R 4576 * 20132613374200 R 6328 * 20132613374500 R 7403 * 20132613375822 U 1364 * 20132613375911 U 1335 * 20132613377304 U 856 * 20132613377660 U 378 * 20132613378704 U 90 * 20132613379199 R 160 * 20132613379311 R 1186 * 20132613379400 R 2793 * 20132613381100 R 804 * 20132613381105 U 203 * 20132613381110 U 761 * 20132613381600 R 5929 * 20132613385000 R 31409 * 20132613385100 R 14922 * 20132613385200 R 630 * 20132613388201 U 885 * 20132613388300 R 1542 * 20132613388308 R 2790 * 20132613389100 R 383 * 20132613389102 U 362 * 20132613391830 R 589 * 20132613392303 R 124 * 20132613393200 R 4098 * 20132613394500 R 3209 * 20132613394600 R 4217 * 20132613396000 R 1384 * 20132613397000 R 1221 * 20132613397008 R 507 * 20132613398105 R 4536 * 20132613398110 U 89 * 20132613398310 U 1088 * 20132613399110 U 5456 * 20132613400014 U 187 * 20132613400312 U 994 * 20132613400321 U 784 * 20132613402033 U 6134 * 20132613402034 U 1154 * 20132613402100 R 124 * 20132613402107 U 9105 * 20132613402400 R 572 * 20132613403103 U 12418 * 20132613403104 U 13842 * 20132613403110 R 6303 * 20132613404100 R 1168 * 20132613405000 R 4257 * 20132613405450 R 10509 * 20132613405500 R 3049 * 20132613405508 R 2661 * 20132613405804 R 485 * 20132613405805 U 1306 * 20132613405909 U 194 * 20132613406150 U 217 * 20132613406400 R 5456 * 20132613408400 R 1556 * 20132613408425 U 2272 * 20132613411115 U 23779 * 20132613411200 R 1224 * 20132613413002 U 4341 * 20132613413006 U 606 * 20132613413100 R 804 * 20132613413110 U 89 * 20132613413319 U 1001 * 20132613413516 U 1828 * 20132613413623 U 1335 * 20132613413633 U 943 * 20132613413712 R 1731 * 20132613413720 U 1254 * 20132613413782 U 1364 * 20132613414124 U 813 * 20132613414140 U 1378 * 20132613414151 U 710 * 20132613414204 U 4460 * 20132613414208 U 11660 * 20132613414212 R 1251 * 20132613414216 R 1233 * 20132613414222 U 1263 * 20132613414342 U 3142 * 20132613414367 U 2499 * 20132613414397 R 1215 * 20132613414411 U 1251 * 20132613415520 U 6771 * 20132613415530 U 284 * 20132613415703 U 90 * 20132613416116 U 4142 * 20132613416118 R 1268 * 20132613416119 U 5178 * 20132613416125 R 1521 * 20132613416400 R 819 * 20132613416411 U 1219 * 20132613417050 U 89 * 20132613417111 U 784 * 20132613417302 U 89 * 20132613417309 U 1408 * 20132613417611 R 819 * 20132613417612 U 1044 * 20132613418005 R 5058 * 20132613418210 R 4779 * 20132613418410 U 986 * 20132613418412 U 479 * 20132613600604 U 273 * 20132613600764 U 4381 * 20132613600953 U 1392 * 20132613601100 U 2597 * 20132613605700 U 4301 * 20132613606400 U 4660 * 20132622327600 U 2052 * 20132622327700 U 2469 * 20132622331600 U 2632 * 20132622331700 U 2537 * 20132622333600 U 891 * 20132622333700 U 126 * 20132622338500 U 227 * 20132622338600 U 93 * 20132622338700 U 804 * 20132622338800 U 1174 * 20132622338900 U 356 * 20132622339000 U 89 * 20132622345900 U 5372 * 20132622346000 U 876 * 20132622355200 U 659 * 20132622355300 U 856 * 20132622355303 U 943 * 20132622358100 U 485 * 20132622358105 U 624 * 20132622358110 U 943 * 20132622363300 U 2499 * 20132622363400 U 89 * 20132622367400 U 36 * 20132622367500 U 1384 * 20132622367601 U 784 * 20132622368500 U 311 * 20132622368700 U 542 * 20132622396000 U 1384 * 20132622396010 U 464 * 20132622420100 U 380 * 20132622420200 U 520 * 20132632052200 R 89 * 20132632078402 R 479 * 20132632138300 R 194 * 20132632138500 R 180 * 20132632138800 R 159 * 20132642971500 R 775 * 20132642971600 R 456 * 20132642971607 R 1001 * 20132642971800 R 406 * 20132642975300 R 470 * 20132642990300 R 296 * 20132642990400 R 1607 * 20132642990500 R 630 * 20132643011200 R 311 * 20132643011310 R 217 * 20132643011320 R 899 * 20132643017902 R 215 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 624 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132643019400 R 2052 * 20132643019500 R 1233 * 20132643019900 R 4416 * 20132643034200 R 2953 * 20132643037800 R 89 * 20132643038400 R 813 * 20132643055200 R 1958 * 20132643063609 R 93 * 20132643107000 R 1062 * 20132643131110 R 972 * 21131227201270 U 1510 * 21131227201710 U 2356 * 21131237306720 U 3348 * 21131237308090 U 6250 * 21131237308370 U 5372 * 21131237308470 U 1553 * 21131257501077 U 2444 21131310991163 U 89 21131317102160 R 1512 21131327205930 U 15719 * 21131517502890 R 3528 * 21131817403855 U 6471 * 21131817405790 U 2075 * 21131831083831 U 18786 * 21131847426831 U 3871 * 21132112110310 U 1478 * 21132120047800 U 13695 * 21132120276601 U 11385 * 21132120303300 U 1417 * 21132120312900 U 5511 * 21132120738510 U 9620 * 21132130047200 U 3576 * 21132130660702 U 6216 * 21132140033305 U 13098 * 21132140254219 U 3058 * 21132172106350 U 1640 * 21132210039300 U 1479 * 21132210085800 U 1510 * 21132210410200 U 1513 * 21132210677800 U 1510 * 21132220200900 U 1575 * 21132241278300 U 86631 * 21132261243200 U 1512 * 21132261245300 U 1512 * 21132261283500 U 13123 * 21132263327051 U 1479 * 21132263334551 U 1847 * 21132263340361 U 6092 * 21132270225826 U 97280 * 21132270502102 U 1479 * 21132271358000 U 1510 * 21132417100570 U 26702 * 21132432224510 U 4819 * 21132457500770 U 9678 * 21132617401185 U 24817 * 21132627202450 U 54666 * 21132637300070 U 3251 11131311418808 U 11323 22131312052800 U 2664 22131312052900 U 7681 22131312053400 U 1831 22131312055900 U 4336 22131312057100 U 1478 22131312057101 U 2761 22131312057103 U 2202 22131312057401 U 195 22131312057408 U 2010 22131312102307 U 942 22131312102309 U 7403 22131312102310 U 89 22131312105700 U 10924 22131312106100 U 7082 22131312106500 U 437 22131312108811 U 7681 22131312110500 U 1699 22131312110600 U 20245 22131312112301 U 136 22131312117910 U 4814 22131312120104 U 11548 22131312121300 U 2408 22131312121400 U 1478 22131312122400 U 89 22131312122401 U 124 22131312122402 U 89 22131312122403 U 1233 22131312123300 U 798 22131312123303 U 1392 22131312123600 U 1180 22131312123601 U 673 22131312123602 U 1159 22131312125300 U 44392 22131312126302 U 1298 22131312126910 U 5351 22131312129800 U 1741 22131312129900 U 15564 22131312129912 U 8191 22131312130610 U 2596 22131312132400 U 6035 22131312132704 U 8178 22131312132706 U 1581 22131312133713 U 124 22131312136209 U 254 22131312139600 U 19679 22131312144612 U 186 22131312145110 U 7098 22131312151305 U 2950 22131312152200 U 2087 22131312152300 U 33381 22131312165622 U 4661 22131312165646 U 3544 22131312165663 U 16746 22131312165691 U 1402 22131312191370 U 3588 22131312191371 U 9418 22131312191385 U 8577 22131312418709 U 2975 * 22132261274308 U 354 * 24131215101810 U 103113 * 24131255509359 U 1115401 24131335304015 U 731622 24131335311600L U 538227 24131385807923 E U 210501 * 27131216131315L U 63132 * 27131236300400 L U 105239 * 27131236307277L U 158287 * 27131256501102 U 40242 27131316107610 U 10504 27131326207055 L U 9435 * 27131416102463 U 38254 * 27131436326102 L U 8752 * 27131446400436 U 13993 * 27131466654022 U 1954 * 27131516110380L U 89704 * 27131536300771 L U 6268 * 27131536301180L U 9210 * 27131613013704 L U 18561 * 27131613039933L U 239 * 27131623095500 L U 94608 * 27131623109100E U 94105 * 27131733003903 U 39936 * 27131816400442 U 18726 * 27131816401100 L U 42754 * 27131816403780L U 9775 * 27131826697323 L U 29561 * 27131826697598L U 25142 * 27131836719513 L U 15000 * 27132126259600L U 62980 * 27132136359300 L U 39869 * 27132146400127 U 255350 * 27132156503150 L U 72867 * 27132226216624L U 1435 * 27132276787200 L U 4830 * 27132296582456L U 4627 * 27132416100642 L U 8993 * 27132416100889E U 18909 * 27132416109831 U 49312 * 27132436303800L U 130757 * 27132456526000 L U 10310 * 27132616438350E U 100255 * 27132626212710 L U 13513 * 27132636300405L U 4737 * 29131467650480 L U 48218 * 29131467656210L U 108002 * 29131643106917 L U 60383 * 29131643120408 U 7783 * 29132321794614 L U 157197 Stub total 132,166 T BANK TOTALS: 372395877.00 Scroll total 372395877.00 T DIFFERENCE: 0.00 4.00 Stub total 63,816 R 68,350 U 132,166 T Pay Dt total 124183834.00 R 248212043 U 372395877.00 T Stub total 63816 R 68350 U 132,166.00 T Bank total 124183834.00 R 248212043.00 U 372395877.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 05131310995897 U 2112 06131391046400 U 10020 04131330718800 R 1886 18131392064500 U 964 12131333413800 U 3209 17131321185220 U 4137 18131392064508 U 856 13131332097252 L R 3210 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 625 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131312906018 U 17014 14131381109800 R 1109 13131332059825 U 798 11131320796212 L U 31950 22131312111500 U 1958 14131310738330 U 2629 22131312111505 U 542 15131381192705 R 17604 13131332097451 U 6053 13131381424905 R 2446 13131332097452 U 7089 13131332097454 U 4301 13131332097453 U 7766 13131332102400 R 6880 03131311153404L U 45185 14131381103109 R 816 14131381074309 R 4536 14131310740624 U 304 14131381074316 R 1137 14131332250800 R 3778 16131381787408 U 6038 12131381390001 R 609 04131330774250 U 5216 14131390126631 U 2087 14131390126634 U 2119 05131330820450 R 4489 17131335277202 R 1699 17131312700886 U 6810 17131335277200 R 1457 17131312700885 U 9731 18131391987600 U 688 09131331538855 U 650 14131381093901 R 885 15131381180503 R 1186 15131381180500 R 18 13131311619800 R 28145 13131332055065 U 1315 13131311619900 U 2935 14131381106410 R 348 19131392158400 U 1958 14131332173461 U 348 19131392158401 U 4261 04131390429200 U 12023 19131392158407 U 754 14131332174864 U 2084 13131381530600 R 2408 13131381522100 R 1381 14131380150100 U 4336 16131381779200 U 276 09131331555050 U 4956 14131381105605 R 5239 04131380534900 R 1571 18131312709860 U 15632 14131332189452 R 6928 18131392031300 U 470 14131332189504 U 4898 18131391974403 U 479 13131381442300 R 572 13131332097019 R 933 15131310765923 U 2028 09131331564400 U 4446 13131381441033 R 784 13131381441000 R 127 13131381449819 R 1007 13131332069415 R 11789 11131381279500 R 10655 14131332218401 R 1446 13131332149800 R 2119 17131312703810 U 17662 13131320880902 U 2632 04131320326000 U 130 13131332140200 R 616 11131381279600 R 2248 13131320880903 U 4023 10131331572800 R 1181 13131332078000 R 1958 14131381083406 R 1318 14131332245025 U 3145 14131332245000 R 836 07131380700634 U 2116 16131313000850 U 10574 13131332035600 R 2248 14131310692204 U 2657 13131332052865 U 2116 14131381100515 R 1150 13131332130200 R 227 13131332140400 R 2248 13131332140600 R 1724 15131381148708 R 2888 14131332206400 R 1753 14131332257255 U 682 14131332206000 R 1007 14131332207600 R 1977 14131332229025 U 1574 17131335093401 R 4460 14131332229026 U 523 14131381112900 R 210 14131332174400 R 869 11131381298200 R 572 11131381298215 R 383 12131381307700 R 586 09131331499658 U 2523 17131335254200 R 4137 11131381273910 R 316 13131332060200 R 688 13131332083600 R 7133 13131332065450 R 1699 09131331500658 U 29637 13131332065451 U 3250 14131381111100 R 1286 17131381828500 R 891 14131381089711 R 456 13131311610702 U 5442 13131332102625 U 5013 13131332102611 U 12720 10131331676455 U 2151 14131320971901 U 1678 13131381448500 R 5173 05131332721053 R 22901 13131332128651 U 441 14131310716700 R 1639 14131310716800 U 1904 08131392246300L U 15000 13131381444600 R 2664 13131332043650 U 523 17131335140400 R 4477 05131311027621 U 1015 13131332043600 R 630 13131392393101 U 2761 13131332043610 R 572 13131332043651 U 435 14131310701001 U 4080 18131391983400 U 4894 14131332179800 R 1783 13131311639400 U 1370 13131391639401 U 1860 14131310703402 U 713 11131381276600 R 43941 14131310700801 R 372 14131310700800 R 568 16131391684521 U 3017 15131310984200 R 819 14131381115700 R 828 13131392188400 U 3122 12131381389910 R 2376 13131320867000 U 4257 14131381071522 R 397 10131320734003 U 34657 14131332215057 U 3841 14131381096416 R 1476 14131390192500L U 15161 18131392003700 U 3017 13131332054621 R 1703 17131391935719 U 601 17131391935738 U 1521 18131321314838 U 1473 14131381108500 R 3209 13131332053863 R 2472 15131390289303 R 1443 11131320782202 U 4296 15131390289211 U 523 11131320782200 U 6407 14131381106820 R 5026 14131381092400 R 441 14131381092406 R 325 13131320859800 U 1744 12131331978400 R 2798 05131310995102 U 4878 14131381079810 R 745 16131381681326 U 1436 16131381681300 R 949 14131381089800 R 397 09131331490000 R 7575 14131381092735 R 89 14131381093705 R 452 14131381096905 R 659 14131381097212 R 203 14131381098420 R 731 17131312704940 U 3082 17131312704943 U 3209 18131380998522 U 3110 18131380998500 U 891 18131312710660 U 1267 14131380149425 U 2664 13131320883005 U 7284 02131320214100 U 2024 14131381110500 R 3082 14131381110206 R 934 01131320082802L U 7574 14131381108010 R 856 14131310753200 R 1210 14131310753500 R 2888 13131381440700 R 1895 15131381129220 R 507 14131320950305 U 13034 13131311653401 U 1219 13131311653400 U 2568 18131331209200 U 3073 18131381014000 R 6223 13131381441400 R 2087 13131381446205 R 2451 18131331203425 U 1218 15131381124400 U 7585 17131335153401 R 17031 17131335153402 R 2309 13131311598800 U 14451 18131331224200 R 1734 18131312710659 U 7960 18131312711805 U 4336 18131312711808 U 22690 08131380770300 R 6069 16131310564394 U 12153 12131381387418 R 392 12131331957804 R 5292 13131311630803 U 572 15131381130500 R 3057 13131311630801 U 586 14131381088603 R 833 14131381072800L R 1577 13131392420903 U 9861 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 626 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131381467408 R 622 18131321344101 U 2795 18131321344100 U 1327 15131381173406 R 6509 15131381137300 R 1224 13131332054101 U 2918 13131332053870 U 2664 09131392062901 U 20701 15131332335000 R 23854 13131311596601 U 4336 11131381215301 R 2440 13131392383512 U 1326 14131381090501 R 1667 13131392383510 U 125 12131381340100 R 769 12131331977600 R 11917 14131381075700 R 483 14131381075711 R 528 13131332054656 U 5969 14131381073600 R 516 12131331936400 R 1345 14131381075500 R 869 14131381074900 R 1988 19131392161112 U 4695 14131381073615 R 124 19131392161000 U 5770 14131381073602 R 1661 18131381018027 U 145 07131380701805 U 906 13131381436600 R 1221 10131380952107 U 2296 13131381436501 R 2307 10131380952100 R 10751 11131381284605 R 1702 11131320791300 U 13929 15131332334400 R 3209 15131381169408 R 5416 14131381079300 R 2729 18131381025500 R 5411 11131381252305 R 2437 01131320085500 U 4621 13131332142600 R 5491 13131381520500 R 2888 13131381494022 R 577 13131381494017 R 1604 04131310440004 U 7200 13131332142602 R 5582 13131332142625 U 1154 13131381524020 R 11233 14131381094800 R 151 11131381302129 R 566 14131381111709 R 514 16131381809100 R 745 10131331662200 R 14784 16131381809200 R 2279 14131390263011 U 89 14131390263010 U 2729 14131390263014 U 4735 13131311592901 U 1058 13131311592900 R 2408 18131331201650 U 26242 17131335138007 R 185 17131335138008 R 92 18131331201601 U 5730 18131381024805 R 1596 11131381259700 R 1007 16131391707336 U 2790 11131381255104 R 22593 11131381244400 R 4655 11131381244403 R 4455 13131320912500 U 2517 01131320073500 U 5654 18131331233000 R 1863 18131331233025 U 2151 15131332324800 R 745 12131320814329 U 4485 12131320814446 U 2244 13131320895603 U 2632 13131320895600 U 3090 15131390292100 U 775 15131390292109 U 1074 17131335325600 R 8919 13131311646100 U 12920 18131331266600 U 731 18131331216000 R 188 15131310982900 R 3145 15131310983403 U 992 14131310709510 U 3643 15131310983407 U 2060 15131310983417 U 194 19131311663300 U 14434 15131310983420 U 1626 13131392379802 U 731 19131311663000 U 3145 13131392379803 U 2055 19131311662900 U 47473 13131311644200 U 7522 13131311644201 U 5093 19131311662700 U 30936 13131311644400 U 389 19131311663500 U 5570 04131320335600 L U 20000 13131332103455 U 62748 13131332103456 U 22857 13131332103458 U 7646 11131311430203 U 2729 11131311413400 U 5076 11131311413402 U 4541 16131321170500 U 761 18131381000200 R 311 14131321015300 U 13129 17131335221400 R 2311 18131380997115 U 91 17131335019000 R 1318 17131335018800 R 13867 13131392391716 U 4058 13131392391717 U 2460 13131311637400 U 6129 18131391979006 U 4541 13131311608801 L U 1360 13131332106000 R 3576 12131331889201 R 1215 12131331892600 R 132 13131392401902 U 48057 12131332010800 R 3241 13131332106007 R 3374 13131332093600 R 21760 13131332093652 U 1905 13131332054735 U 943 13131332054665 U 891 13131332097254 R 2473 13131332097251 R 2953 13131332106006 R 13993 17131335216200 R 14017 14131310763303 U 427 14131310763307 U 1408 15131310766106 U 276 12131333382000 L U 3421 13131392372007 U 12143 13131392372006 U 1670 07131380697109 U 2688 16131332585600 R 22 19131311662302 U 1504 19131311663200 U 1223 19131311663400 U 516 19131311663401 U 10708 19131311663402 U 1221 13131320850500 U 4455 19131311666303 U 383 04131320326600 L U 5389 13131332054121 U 90 13131332054727 U 2181 04131320281500 U 3311 18131312709740 U 5851 18131312709741 U 769 19131311671401 U 558 19131311671400 U 616 16131310562050 U 4217 16131310562051 U 866 14131390186930 U 1615 16131310564041L U 17432 18131331261825 U 929 18131331261826 U 1044 17131321182700 U 1037 13131392416100L U 6000 12131320813332 U 93 09131380872400 R 5071 14131310737400 R 2087 04131311056614 U 20769 14131310737403 U 2116 13131332144800 R 10663 13131332098600 R 79225 14131332190403 R 81541 17131335283600 R 13392 14131332235000 R 2291 14131332189202 R 207050 13131332153800 R 4493 17131335283800 R 125 14131310765709 U 47054 14131332189201 R 363929 13131332073800 R 2921 13131392184702 U 2537 22131312054700 U 4735 22131312054701 U 1478 14131310765717 U 798 13131392388900 R 871 13131392387804 U 224 13131392388101 U 1392 20131392388901 U 668 13131332063027 U 35497 14131332297000 R 1926 14131381101809 R 91 01131320074203 U 3273 12131331973801 R 761 13131311640001 U 4833 13131311640000 U 4576 13131311640003 U 25723 13131311640002 U 7801 13131311650302 U 580 13131320864200 U 4735 13131320864000 U 39317 13131320864100 U 909 09131392058105 U 1608 17131335313400 R 1670 07131380722005 U 2832 07131380722000 R 383 14131332174600 R 1123 14131320992913 U 668 14131320982022 U 784 14131320982020 U 804 15131310768602 U 535 14131320992900 U 1103 14131320993020 U 1446 10131390352003 U 89 15131310768600 R 1203 10131390352000 U 78 14131320982100 U 1709 09131310538016 U 34028 14131320992912 U 1958 14131320993000 U 2376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 627 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131311642902 U 1215 13131311642900 U 1215 13131311639200 U 630 14131332287600 R 10592 13131332046400 R 5651 13131311639207 U 4416 14131332192000 R 232 11131311441300 U 1895 11131311441400 U 28768 11131311441301 U 1402 14131332287400 R 4894 13131311610601 U 1347 15131332326400 R 1956 14131321013401 U 3082 13131311610605 U 1402 13131311610604 U 1402 11131381240400 R 644 14131332200401 R 7528 01131320077800 U 829 11131381240419 R 507 18131331212600 R 325 13131332086856 U 4098 18131331249600 R 668 17131321283007 U 5062 18131331249650 U 1079 14131320988801 U 1161 13131332053876 U 5691 14131320988800 U 1991 14131320988700 U 972 13131332081000 R 485 14131320988701 U 507 13131332077400 R 5770 13131332054035 U 2119 12131333365253 U 45444 12131381382900 R 427 12131381385500 R 3209 19131311677800 U 6526 13131332083051 U 369 18131312709700 U 6566 18131312710175 U 10977 17131335154601 R 7169 15131321093600 U 761 15131321093604 U 456 16131321170613 U 703 14131310734400 R 2408 15131310965516 U 841 13131332142425 U 125 13131332143000 R 1895 13131332054650 R 11085 13131332054059 U 2811 13131392385500 U 1446 14131310742710 U 124 13131392385501 U 1510 19131392158837 U 2622 14131332266800 R 2696 13131392371903 U 885 12131381367106 R 7735 13131392387705 U 6726 13131332054087 U 1088 13131392387708 U 6317 13131332115600 R 56138 14131381079301 R 609 13131332114000 U 7013 14131381079210 R 586 14131381078803 R 354 13131332116600 R 5669 13131311626600 U 5451 14131381078700 R 647 13131392383609 U 1828 13131311626601 U 3145 13131392383603 U 9418 15131310964600 R 4854 12131381390602 R 997 08131391821178 L U 20000 12131392341300 U 3082 12131392341301 U 5138 18131331222400 R 1678 13131392391721 U 23892 18131331222403 U 291 17131312700580 U 1265 18131331222800 R 514 13131392391718 U 7881 19131311707800 U 10750 13131332127410 R 4943 13131332054027 U 4735 13131392319722 U 18184 13131332051000 R 269 13131332051050 U 2045 16131391693900 R 978 13131392188500 U 1379 13131332051010 U 4206 13131392183800 U 134 16131332476000 R 703 16131332475600 R 659 16131332475603 R 1645 13131332087025 U 2055 12131331979011 R 717 14131332177650 U 257 14131332177600 R 1088 08131392207600 U 23533 15131390382807 U 2472 13131332048625 U 1065 16131391707399 U 2405 12131331889200 R 14606 18131391832606 U 1660 16131391707111 U 1370 13131332054683L U 3000 13131332029400 R 607 13131332030000 R 804 13131332070630 U 1016 13131332038025 U 5509 13131332156600 R 456 13131332156601 R 703 13131332151025 U 1639 13131332159000 R 1095 12131381383415 R 1806 12131332010625 U 5651 12131381389211 R 2242 12131333399000L U 5062 12131333399050 U 2020 15131332326451 R 1355 13131332120827 U 18088 13131332049400 R 7482 18131331206401 U 13052 13131332049200 R 5340 18131331206425 U 62389 13131332134852 U 920 18131321363400 U 1800 14131381098700 R 2953 14131381098301 R 1731 11131392312201 U 1341 11131392312200 U 4257 14131381098005 R 499 14131381120305 R 1478 14131381085600 R 2632 15131381129852 R 180 14131381078705 R 2001 15131381188100 R 1157 13131320920900 U 8182 14131310737005 U 1804 14131332189596 U 1062022 14131310734503 U 9453 14131390193502 U 26423 14131310731605 U 16549 14131390130020L U 9790 14131310731200 R 13388 13131332052870 U 2237 13131332062657 U 95158 13131332097006 R 15724 11131381211602 R 19094 11131311437202 U 7761 12131320819202 U 3376 13131332098000 R 4854 12131332002800 R 1167 14131332298027 U 2953 15131332420250 L R 12000 12131331953630L U 406 14131332187400 R 1639 14131332289000 R 96087 13131332050600 R 1578 13131332050200 R 992 13131332050231 U 91 13131332151651 U 3243 14131332197407 R 1357 14131332197405 R 948 13131332143425 U 2311 13131332142200 R 2311 13131332140010 R 2632 11131320786732 U 124 12131333364690 U 8000 11131320786727 U 1215 12131333364057 U 12412 14131332295600 R 13914 17131333352000 R 1556 17131333352400 R 1800 17131333352800 R 1836 17131333353000 R 1503 17131333354400 R 1800 17131333354800 R 1661 17131333354600 R 1471 17131333355200 R 1503 17131333355400 R 1521 17131333355600 R 1538 17131333355800 R 296 17131333356000 R 456 17131333353400 R 1800 17131333354000 R 2761 17131333353600 R 3092 17131333353800 R 3058 17131333353200 R 1765 17131333353813 R 2953 17131333351800 R 1590 17131333352200 R 717 11131320786730 U 4842 14131332298000 R 644 14131332298025 U 4257 13131332074600 R 10170 14131332172850 U 1988 14131332172851 U 89 13131332055005 U 5018 14131332295801 R 4839 13131332102600 R 15412 13131332102610 R 201 13131332103473 U 3142 13131332104600 R 8530 13131332098251 U 10798 12131331907200 R 840 13131332054076 U 1503 13131332137800 R 1413 13131332053412 R 2888 13131332107400 U 5471 13131332106005 R 16820 13131332106008 R 33683 13131332106010 R 14527 13131332106011 R 24960 13131332106012 R 56714 11131320804200 U 6048 13131332106013 R 30155 13131332106014 R 41555 11131320804201 U 544 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 628 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131332107000 R 5075 11131320804215 U 57 13131332129000 R 1462 14131310696798 U 824 13131332129200 R 1079 14131310696799 U 388 14131332254200 R 16901 14131310696800 R 1440 13131332109410 R 4510 13131332108200 R 1879 13131332056250 U 5418 13131332104800 R 12156 12131331892050 U 696 12131331892000 R 755 12131331892400 R 876 13131332053841 R 804 13131332054109 U 3014 13131332054107 U 2853 13131332054065 U 353 12131331948400 R 5301 13131332054675 U 17249 12131332012200 R 4774 12131332012050 U 3079 12131332012000 R 9587 12131332011855 U 124 13131332138850 U 1993 13131332136000 R 15834 13131332098400 R 4542 13131332097003 R 2729 13131332100000 R 9042 13131332153000 R 4376 13131332028800 R 876 13131392381917 U 2795 13131392381900 U 901 13131392382000 U 869 13131332101200 R 64882 15131381132602 R 36907 15131381132605 R 2224 14131332235625 U 891 14131332235600 R 542 14131332169600 R 1095 14131332170801 R 456 12131381327421 R 1219 Stub total 711 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 5597057.00 T DIFFERENCE: -17,171,836.00 5.00 Stub total 334 R 377 U 711 T Pay Dt total 2316952.00 R 3280105 U 5597057.00 T Stub total 334 R 377 U 711.00 T Bank total 2316952.00 R 3280105.00 U 5597057.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 16132210968660 U 1427 * 16132210968662 U 1051 * 16132210968665 U 682 * 13132141030309 U 438 * 14132150614246 R 1240 * 19131730950004 U 7801 * 19131730955900 R 886 * 19131730950005 U 259 * 19131730954300 R 2289 * 19131730957700 R 238 11131392286515 U 37835 11131392286519 U 31636 * 13131830588231 R 4194 * 15131821123900 U 3209 * 15131821127107 U 638 * 19131842717641 U 132 * 16131810154101 U 1240 * 16131810154102 U 2279 * 14132642080700 R 1958 * 14132642082500 R 296 * 14132642082400 R 124 * 14132642088400 R 441 * 13132621460300 U 5853 * 12131611798200 U 3177 14131332170600 R 2248 * 12131410994900 U 624 * 11131721302102 R 1588 * 11131721302108 R 2993 15131310964056 U 4460 16131391721510 R 5053 16131310560234 U 1355 * 20131521864911 R 616 * 15131431141300 R 1521 * 17131511480380 R 819 * 15131431140725 R 673 * 13131721739300 R 180 * 13131730657014 R 89 * 15131431140729 R 899 * 12132240763509 U 1221 * 14132280793500 U 7681 * 12132240763508 U 1123 * 12132240763513 U 1731 * 14132280811513 U 1521 * 14132280815200 U 1895 * 12132240767105 U 862 * 14132280805806 U 1157 * 14132280805800 U 1734 * 14132280812000 U 1089 * 16131630873601 U 542 * 19131621646865 U 3114 * 13131542043610 R 761 * 15131431105110 R 92 * 15132520008220 R 1131 * 14131721959900 R 1613 * 15132511583800 U 1496 * 16132510019405 U 421 * 11132511186901 U 638 * 12132511250427 U 4046 * 13132511374537 U 2408 * 12132511288400 U 2827 * 11132521726681 R 1775 * 11132521726682 R 89 * 11132521726782 R 334 * 11132521725581 R 580 * 11132511180700 R 4416 * 13132531235504 R 413 * 13132531230000 R 127 * 13132531230002 R 3180 * 12132511334900 R 2420 * 14132511533300 U 2793 * 14132511533309 U 2696 * 17132511720300 R 789 * 17132511716802 U 90 * 11132511055902 U 710 * 11132511180400 R 4576 * 12132511253358 U 523 * 12132511240107 U 1181 * 11132511187001 U 957 * 11132511187000 U 1286 * 11132531049202 R 464 * 14132310270410 U 2413 * 15132511583300 R 1232 * 14131721967600 R 659 * 14131721906300 R 745 * 13131511162130 R 101 * 14132310270430 R 363 * 14131621227900 U 659 * 15132541204604 R 1956 * 18131831882210 U 378 * 16132371634131 R 731 * 13131721791800 R 89 * 17131641210705 U 11401 * 13131721800201 R 89 * 13131542055800 R 413 * 14132541116501 R 369 * 13132541055500 R 7130 * 13131721800200 R 1449 * 13131721828900 R 101 * 14132541116500 R 1109 * 14131621218902 U 1067 * 13131542068400 R 485 * 13131721722600 R 548 * 16132361292104 R 421 * 15132541223300 R 1189 * 14132642116800 R 2128 * 13131721831600 R 2729 * 14131621221410 U 717 * 15132541220700 R 1917 * 16131534219001 U 1402 * 20132452042000 U 24728 * 18131534815500 R 124 * 14132361144800 R 1309 * 14132642110600 R 891 * 14132642110700 R 1521 * 15132642127700 R 507 * 17131844003431 U 64 * 14132642113600 R 745 * 14132642113700 R 551 * 17132321844000 R 1413 * 17132321844003 R 450 12131320817500 U 8257 * 14132361144801 R 2598 * 17131471597000 R 552 11131320791308 U 1860 11131320791309 U 156 09131320648100 U 1021 * 16132230384261 U 2825 * 14132432057700 U 957 * 13132450604400 U 3209 * 13131281360466 U 3174 * 14132432055000 U 392 * 14132432053900 U 1123 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 629 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611745733 U 1423 * 17132458135900 U 4098 * 15132321582500 R 586 * 15132321582502 R 435 * 12131820856800 U 848 14131390254800 U 5213 14131390260400 U 2151 14131390260407 U 2311 14131390260408 U 1923 * 13131532403631 R 1068 * 13131532403831 R 132 * 18132172969750 U 630 * 18132172969952 U 784 * 13131730669300 U 3114 * 11132321264500 R 644 * 11132321264504 R 334 * 13131721844702 R 2220 * 17132230109298 U 5416 * 20131221369100 U 7722 11131311470800 U 13529 * 19131730960401 U 1215 * 20132310348420 R 3174 * 19131710928100 R 1036 * 20132310348449 R 1765 * 19131710928102 R 2504 * 15132457301801 U 2027 * 14131621246000 U 421 * 16131621436516 U 1154 * 19131621646864 U 1615 * 14131621220005 U 1074 10131380944900 R 5252 10131380936000 R 413 * 16131411291504 U 348 * 14131621221001 U 1381 * 13131721813500 R 2119 11131320796614 U 1756 * 14132511559402 U 1443 10131380969370 R 627 10131380949400 R 5133 * 13131721725900 R 789 * 14131621235605 U 609 * 18131810376400 U 5093 * 13131542047810 R 673 * 14131621154702 U 383 * 18131810376600 U 1221 * 11132621296400 U 7284 * 03131410227102 U 3488 * 05131460237800 R 2259 * 05131420222912 R 2610 * 05131460279600 U 21108 * 05131420205011 R 13450 * 02131412518500 U 1386 * 03131410189705 U 3231 * 03131410241305 U 24082 * 04131530668031 R 2919 * 05131410359900 U 17331 * 04131410342600 U 1352 * 14131621221200 U 900 * 14132642119000 R 775 15131310985600 R 4973 * 13131721765100 R 6517 * 12131450704001 R 3492 * 11132481043801 U 1446 * 13132481192511 U 1735 * 11132481058601 U 2184 * 07131440498218 E R 1770 * 15132541223400 R 1872 * 13131721742500 R 6503 * 16131511439239 R 290 * 13131721729700 R 435 * 15132541204200 R 189 * 13131721774700 R 876 * 18131641283404 U 1539 * 16132113349550 U 745 * 14131621237900 U 383 * 13131721725300 R 1478 * 15132541207900 R 964 * 16132172717551 U 1291 * 13131721782900 R 717 * 19131641295100 R 641 * 13131721827500 R 514 * 17132132189502 U 319 * 14131621218700 U 589 * 13131542055408 R 339 * 13131542068016 R 986 * 15132541207903 R 91 * 17132132189501 R 1001 * 13132511455740 U 89 * 13132511455738 U 2632 * 13132511459008 U 485 * 13132511459000 U 962 * 12132511265100 U 4933 * 15132511581400 U 1880 * 15132511627800 R 978 * 11132521723182 R 914 * 11132521723181 R 456 * 11132511036800 R 688 * 17132161507300 R 848 * 13131612077402 U 8543 * 13131612078101 U 189 * 13131612078103 U 89 * 19131821414407 U 9808 * 19131821414409 U 2825 * 16132361301700 R 601 14131390248300 U 2632 * 16132361301702 R 804 14131390248200 U 369 19131392193600 U 125 * 17132250035505 R 2324 * 18132250096703 R 674 * 13131811319150 U 180 * 15132161333700 R 1574 * 15132161333711 R 3114 * 15132161334300 R 124 * 14131630682600 U 514 * 15132161341524 R 3049 * 20131731014600 U 2151 * 17132458150212 U 4222 * 19131282020210 U 1189 * 19131282020200 U 132 * 19131282020205 U 435 * 19132613090849 R 348 * 11131820797401 U 4070 * 14132361133802 R 2440 * 19132613090848 R 91 * 14132642082900 R 638 * 19132613090826 R 92 * 14132361133700 R 609 * 19132613090808 U 131 * 13131721822200 R 624 * 19132613090800 R 427 * 11131820797400 U 1690 * 12131541853200 R 3374 * 14132611239600 R 2790 * 13131730657007 U 1895 * 13131721822300 R 659 * 14131612181600 U 8863 * 12131541783600 R 5302 * 14131630733509 U 406 * 15131532838531 U 731 * 14131630733000 U 9673 * 13131541999822 R 89 * 14132531340104 R 891 * 14131542094203 R 101 * 20131731010800 R 6973 * 15131532838535 U 653 * 14131542094202 R 125 * 13131641097499 R 1109 * 11132621296500 U 4655 * 14131621227200 U 944 * 18131810376505 U 362 10131380950700 R 1702 10131380951704 U 12976 * 03132450300650 R 9915 * 13131721725800 R 464 * 14131621235501 U 470 * 11132621298600 U 688 * 18131810376605 U 7522 * 14131621219000 U 1582 * 13131721766200 R 2216 * 11132511220149 U 2136 * 11132521711332 R 325 * 12132511242317 U 159 * 12132511242318 U 1402 * 12132511242327 U 485 * 11132511208900 R 1355 * 16132510021900 R 1137 * 12132511308900 R 781 * 14132511524600 U 1137 * 12132511252038 U 3148 * 12132511252037 U 1282 * 12132511244737 U 761 * 12132511244738 U 898 * 12132511238802 U 2355 * 14132511524606 U 1436 * 12132511261331 U 1608 * 12132511261311 U 452 * 18132531751200 R 836 * 15132541188900 R 717 * 17132132181500 U 601 * 14132642103200 R 2248 * 13131542055418 R 972 * 15132541213600 R 317 * 15132121320200 U 717 * 15132471929400 U 261 * 15132471929500 U 247 * 15132541229504 R 511 * 15132121320300 U 311 * 14131621223502 U 89 * 15132541229600 R 2667 * 13131542066800 R 745 * 12132111727350 U 1045 * 14131621221301 U 1940 * 15132541226300 R 1766 * 14131411121400 U 2793 * 19132613099000 R 136 * 19132613099001 U 90 * 12131730637269 U 1051 * 14132280800201 U 1927 20131334668000 U 9577 * 19132371952944 U 89 * 19132371952945 U 90 * 19132371952482 U 261 * 19132371952937 U 91 * 14132621626100 U 4724 * 14132411565600 U 4495 * 19132362124101 R 616 * 19132362124104 R 93 * 19132362124500 R 1051 * 19132362124507 R 151 * 19132362120000 R 427 * 19132362124100 R 1617 * 19132362124803 R 413 * 19132362124810 R 1783 * 19132613230700 R 717 * 19132613239910 R 745 * 18132172975250 U 13248 * 17132520038273 R 473 * 17132520038190 R 145 * 17132520038349 R 1870 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 630 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132520037703 R 392 * 17132520035450 R 659 * 17132520035840 R 1062 * 17132520037780 R 485 * 17132520039380 R 911 * 17132520037815 R 89 * 17132520038990 R 427 * 17132520037100 R 965 * 17132520038631 R 323 * 13131641097502 R 1607 * 13131641097507 R 978 * 14131412805600 U 789 * 19131431974800 R 189 * 12131541774873 R 1402 * 19131431979000 R 290 20131334650000 U 124 * 19131431979004 R 1132 * 19132613122200 R 2568 * 19131431979006 R 131 * 13131721849500 R 1456 * 14131621236300 U 252 * 13131542047800 R 354 10131380985601 U 581 10131380974402 U 1764 10131380984612 U 1766 * 14131621235602 U 638 * 14131621153200 U 813 * 13131542056006 R 348 * 20131731030123 U 4217 * 14131621221500 U 137 * 13131542060200 R 166 * 15132520002221 R 362 * 16132520018480 R 644 * 18132458216300 U 5810 * 14131621152601 U 1378 * 15132520002222 R 1088 * 17131641206210 U 89 * 13131721851300 R 1283 * 14131621221100 U 856 * 17131641207801 U 441 * 15132541226301 R 595 * 13132111801050 U 2921 * 14132642081800 R 891 * 06132210260713 U 4523 * 17131511467310 R 180 * 14132611234209 R 217 * 14132111866750 U 1608 * 14132111866751 U 397 * 14132111866752 U 1277 * 14132111866753 U 378 * 13132111829050 U 237 * 14132111895150 U 1583 * 14132111895050 U 624 * 13132130905001 U 1298 * 13132130905000 U 2360 * 13132130904716 U 706 * 13132130904712 U 1370 * 14132111895950 U 5776 * 14132111896252 U 290 * 12132111750450 U 1326 * 13132111782750 U 4296 * 13132130918704 U 3241 * 13132130942400 U 971 * 13132130942500 U 1670 * 12132111746250 U 876 * 12132111746150 U 1799 * 17132458149304 U 972 * 18132511865601 U 12924 * 18132472305500 U 66 * 17132458144200 U 2151 * 17132458144215 U 1233 * 14132642069500 R 1471 * 14132642069600 R 136 * 18132172916550 U 210 * 18132172916551 U 2669 * 18132172960755 U 116 * 17132180848713 R 1240 * 17132180848730 R 653 * 13131730640567 U 378 * 20131451148005 R 992 * 20131451148400 R 833 * 18132321865400 R 1181 * 18132321865900 R 957 * 17132458141441 U 11147 * 15131220032800 U 2087 * 15131220032805 U 1079 * 13132240679206 U 4465 * 13131721793100 R 397 * 13131721752800 R 1167 * 13131721767600 R 891 * 13131721827800 R 601 * 10132551041432 U 2344 * 13131721824600 U 1607 * 10132551041437 U 819 * 10132551041581 U 1079 * 13131721787600 R 616 * 13131721795100 R 1904 * 13131721843900 R 885 * 17131843985831 U 79 * 15132321637008 R 12096 * 13131721826900 R 485 * 17131843986031 U 464 * 13131721827001 R 450 * 13131721767700 R 1718 * 13131721767500 R 668 * 13131721835300 R 2184 * 13131721799000 R 3631 * 14131542095601 R 166 * 16132531592000 R 2482 * 14131730696909 R 2216 * 20131432004835 U 10663 * 14131542154404 R 210 * 17131730852400 R 319 * 14131542084200 R 224 * 14131542095410 R 450 * 13131730654407 U 1995 * 12131730623200 R 124 * 14131542084410 R 493 * 16131450843600 R 1733 * 12131730588523 U 2311 * 12131730588644 U 1956 * 12131730588664 U 5810 * 13131730648506 U 1642 * 15132371525981 R 1574 * 17131431825804 R 798 10131380961304 R 238 10131380991100 R 4953 * 11131251414952 U 813 * 14131621153201 U 639 * 14132511470600 R 2475 * 14131621146207 U 1422 * 14132457140100 U 3114 * 13131542055412 R 972 * 13131542055400 R 804 * 13131721828601 R 673 * 14131621238000 U 589 * 11132481050201 U 5451 * 12132481119500 U 2856 * 12132481134300 U 2953 * 11132481042101 U 1895 * 12132481110950 U 4695 * 13132431837500 U 2248 * 13132431840700 U 195 * 13132431840800 U 580 * 11132481048501 U 4376 * 14131621154001 U 586 * 13131721832900 R 1378 * 04132160280209 R 9701 * 13131721827400 R 276 * 13132511430700 R 5098 * 18132321881800 R 909 * 14131621223200 U 827 * 13131721815300 R 259 * 13132431841000 U 1413 * 14131730714000 R 745 * 13131721850500 R 4508 * 12132111746151 U 319 * 18132531751303 R 493 13131392385606 U 12816 * 14132642081807 R 726 * 15132541224700 R 2504 * 16132161361123 R 4098 * 14132611234202 R 339 * 14131621150402 U 2098 * 12131521113717 R 609 * 12131521112737 R 93 * 12131521102825 R 406 * 12131521102820 R 609 * 12131521110420 R 2571 * 12131521118700 R 136 * 12131521120300 R 900 * 12131521120210 R 1029 * 12131521119130 R 2921 * 12131521119140 R 421 * 12131521118620 R 348 * 12131521132300 R 383 * 12131521132200 R 413 * 12131521114002 R 348 * 12131521121010 R 499 * 12131521114935 R 89 * 12131521112010 R 224 * 12131521133320 R 2408 * 12131521114920 R 974 * 12131521112230 R 528 * 12131521114001 R 217 * 12131521113820 R 441 * 12131521113825 R 128 * 12131521119920 R 1007 * 12131521113705 R 238 * 17131830851431 U 1863 * 15132541200600 R 1040 * 16132161361126 R 4655 * 17131511467316 R 1079 * 18132531751400 R 1402 * 14131621220100 U 2270 * 15132541188201 R 290 * 11132611083002 R 3359 * 17131511487288 R 6487 * 14132262173805 U 731 * 17131830851435 U 3142 * 13131542066818 R 406 * 14132262173813 U 1022 * 13131721770900 R 2087 * 16131843818034 U 2376 * 13131721766700 R 2184 * 13131721844100 R 1670 * 16131843818035 U 1958 * 13131721759600 R 415 * 13131721727100 R 267 * 13131721839500 R 668 * 13131721825000 R 2344 * 13131721726100 R 1542 * 13131721826100 R 542 * 13131721761900 R 2789 * 13131721759700 R 2096 * 13131721764900 U 743 * 13132411444024 U 2856 * 13132411445007 U 3082 * 12131450669902 R 876 * 12131450669911 R 420 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 631 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450659310 R 90 * 14132471738600 U 7320 * 18132458205800 U 4973 * 11132471392900 U 2726 * 11132450424510 U 1240 * 09132450347320 U 4894 * 09132471135700 U 1085 * 11132450426806 U 2696 * 11132450426809 U 5018 * 16131441202202 R 225 * 11132450448100 U 2680 * 10132450405201 U 304 * 12132450536600 U 4263 * 11131440773500 R 5053 * 11131440773501 R 5451 * 11131440770400 R 2344 * 13131721836200 R 325 * 13131721840000 R 89 * 17132321858627 R 1112 * 13131721844000 R 89 * 13131721802300 R 1001 * 13131721808500 R 124 * 09132471186900 U 1766 * 16132458184200 U 296 * 16132472005800 U 238 * 16132472011400 U 1007 * 09132410963302 U 856 * 09132410963400 U 848 * 07132457798450E U 1131 * 11132471408900 U 2696 * 06132470807300 U 1497 * 06132470807201 U 97 * 06132470807200 U 1528 * 12131231099831 U 5053 * 11131410875701 U 558 * 11131413034000 U 2856 * 11131413048000 U 2184 * 11131413010600 U 3088 * 12131411019700 U 2797 * 11131413053100 U 676 * 11131413025011 U 1392 * 11131413052500 U 1157 * 11131413040002 U 1318 * 11131413040000 U 124 * 12131412715900 U 2502 * 11131410889002 U 1154 * 11131413013300 U 848 * 11131413044702 U 1413 * 11131413007900 R 1256 * 11131413016200 U 124 * 11131410910701 U 125 * 11131413022700 U 2568 * 11131410910711 U 551 * 11131413016900 U 2023 * 11131410893800 U 1478 * 12131412754104 U 676 * 12131412767103 U 813 * 11131410881100 U 2087 * 11131413008900 U 1988 * 18132310318361 R 740 * 14132642041100 R 1367 * 14132642040900 R 2834 * 14132642041000 R 5770 * 11131413033000 U 2734 * 17131431825801 R 769 * 14131542096206 R 561 * 18132310318420 R 485 * 16131281616820 U 1093 * 16131281616900 U 14275 * 16131730820600 E R 12082 * 14131542083814 R 566 * 19132141426400 U 7788 20131392292110 U 804 * 10132471335700 U 1766 * 19132141426465 U 1574 11131320804980 U 1291 * 17131612837600 U 9385 11131320786109 U 89 11131320804841 U 1731 20131392292000 U 601 * 13132621483500 U 4743 * 13131721722400 R 933 * 13131542063400 R 659 * 13131721815800 R 1510 * 16132310294283 U 1892 * 14131411125147 U 1349 * 13131541991200 R 731 * 13131721815700 R 397 * 16132520019780 R 2761 * 14132210828301 U 644 * 13131721815600 R 470 10131380945001 R 282 10131380966900 R 383 10131380936600 R 709 * 13131721815500 R 479 * 13131721810900 R 1578 * 14132230346751 U 4624 * 13131721833500 R 572 * 20132613362500 R 5451 * 19131533596436 U 2023 * 14131843374075 U 2985 * 08132480898600 E U 3518 * 12132481127814 U 1088 * 12132481127811 U 1927 * 12132481130500 U 3114 * 12132481135900 U 601 * 09132480934101 U 496 * 11132481047800 U 2769 * 11132481045810 U 833 * 12132481130907 U 1381 * 12132481137300 U 673 * 13131721849000 R 2055 13131332098651 U 12017 * 13131721738800 R 383 14131390236000 U 8799 * 20131432027316 U 103 * 20132613268600 R 2825 * 14131621146200 U 1478 * 11131844457635 U 441 * 14131542212410 R 601 * 14132130949103 U 2083 * 15132113253652 U 943 * 20131432007748 U 978 * 14132130949806 U 1443 * 14131542081210 R 920 * 14131621146204 R 1702 * 14131542081200 R 127 * 12131412730325 U 1557 * 14131621224900 U 2087 * 13132411435100 U 4655 * 20132613268700 R 1958 * 14131412896100 U 6328 * 12131410959400 U 12001 * 12131412722002 U 1931 * 11131410920401 U 125 * 14131420678315 R 348 * 14131420678061 R 2119 * 14131411119802 U 276 * 14131411123103 U 3082 * 14131411119800 U 124 * 12131412731014 U 682 * 13131431023201 R 696 * 13131431022400 R 397 * 14131412862600 U 1181 * 13131431020704 R 2311 * 13131431021100 R 7403 * 14131412814000 U 673 * 11131410892002 U 4217 * 11131413030200 U 1828 * 11131413030202 U 101 * 12131410952800 U 2673 * 11131410868908 U 644 * 11131410868920 U 1384 * 14131412828700 U 1137 * 14131542081212 R 90 * 11131844454832 U 6367 * 12132111740550 U 5850 * 19131533518042 U 1895 * 19131533518045 U 964 * 19131533517231 R 3209 * 19131533518031 R 2055 * 12131412730204 U 1283 * 14131542089600 R 676 * 12131730588253 R 2167 * 12132611746900 R 13909 * 13131721802401 R 89 * 13131721807600 R 1671 * 13131721746800 R 8984 * 13131721729400 R 717 * 13131721746400 R 3017 * 13131721746500 R 2119 * 13131721728400 R 2184 * 17132321828901 R 891 * 13131721740300 R 3847 * 13132450609000 U 124 * 17132321828905 R 717 * 13131721744600 R 6094 * 13132450609100 U 124 * 13131721744800 R 7204 * 13131721744700 R 11223 * 13131721744500 R 12642 * 19132472552900 U 612 * 17132321833203 R 566 * 19132472551500 U 2822 * 13131721727700 R 1991 * 19132472552800 U 964 * 13131721851600 R 276 * 21132477701200 U 2100 * 11131450603600 R 1463 * 11132450425350 U 1801 * 11132450425337 U 6885 * 12132450536910 U 1940 * 12132471497900 U 906 * 11132450433615 U 1734 * 11132450433616 U 6731 * 11132450433617 U 745 * 11132471390501 U 1533 * 11132471465500 U 2918 * 11132471409700 U 2856 * 11132450439900 U 2105 * 11132450426620 U 6686 * 11132450434900 U 1143 * 12132450536200 U 1759 * 12132471554200 U 2790 * 11132471390300 U 2087 * 11132471390704 U 710 * 11132471390701 U 754 * 12132471554100 U 3017 * 09132450385003 U 7169 * 11132450434800 U 6925 * 07132470847400E U 7940 * 15132411629600 U 5770 * 15131450816700 R 703 * 15131450816706 R 136 * 13131721808600 R 4615 * 13131721803300 R 703 * 06132413150800 U 4998 * 17132321828907 R 726 * 11132471382300 U 5133 12131311502302 U 7624 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 632 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132451202100 U 14378 * 11132450426630 U 11383 * 12132450535000 U 15867 * 12132521807031 R 2019 * 15131612352600 U 26346 * 15131612352700 U 6009 * 13132471675900 U 1102 20131392291900 U 5691 * 17131431825800 R 798 * 11131410873903 U 978 * 11131413031615 U 339 * 12131412746202 U 2793 * 12131412762500 U 1446 * 11131413042600 U 673 * 10131410828600 U 906 * 11131410882400 U 775 * 17131431823300 R 238 * 11131413055000 U 2504 * 11131413005302 U 2533 * 11131413029600 U 528 * 12131412718203 U 1503 * 12131412733202 U 827 * 12131412733100 U 1991 * 12131412719200 U 1895 * 11131413062400 U 819 * 11131413062300 U 124 * 11131413055200 U 89 * 11131413060200 U 964 * 12131412761600 U 1411 * 11131413031400 U 276 * 11131410888802 U 454 * 11131413000900 U 1343 * 11131413053600 U 761 17131335056003 R 186 * 12132111762750 U 27124 * 14132621548400 U 4345 * 14132611239239 R 754 * 11131281155804 U 11026 * 14131612133600 U 644 * 14131612133601 U 1205 * 15131612410800 U 7571 * 15131612410900 U 5570 * 15131612416800 U 1994 * 14131542084400 R 731 * 13132471694600 U 1040 * 14132511488100 R 2730 * 14131542097216 R 754 * 15132511570300 R 688 * 15131450824200 R 2703 * 15132511570301 U 682 * 18131451007203 R 558 * 11131730535801 U 470 * 13131542055414 R 499 10131380966820 R 1607 10131380966867 R 1766 * 13131721738700 R 2326 * 11132481047802 U 5173 * 13132431840900 U 6686 * 11132481031201 U 2408 * 11132481060205 U 1988 * 11132431510300 U 1927 * 11132431510400 U 2248 * 11132481053000 U 6177 * 11132481037200 U 2481 * 11132481050500 U 6491 * 14131451937200 R 2216 * 15131431149807 R 609 * 14131621235800 U 132 * 15131431149800 R 499 * 13131542063800 R 761 * 11132611017405 R 4536 * 12132111752150 U 3154 * 12132111779252 U 4098 * 13132111785450 U 528 * 13132111785350 U 349 * 13132111785250 U 1406 * 13132111794150 U 761 * 13132111793750 U 1268 * 14131210787300 U 97 * 14131210788691 U 537 * 14131210787101 U 1787 * 12132111769450 U 1873 * 11132531034809 R 609 * 11132511087016 U 3241 * 14132522007581 R 3082 * 12132511321500 U 1286 * 12132511326701 U 89 * 12132511326800 R 2224 * 12132531193400 R 761 * 12132511279900 U 427 * 12132531193202 R 2788 * 12132511291900 U 389 * 12132511291804 U 981 * 12132511291800 R 313 * 12132511311035 U 2541 * 12132111724152 U 89 * 14131542079800 R 630 * 19131411548802 U 124 * 13132172370251 U 710 * 15132321601805 R 5465 * 16132241360300 U 14145 * 19132240873801 U 2408 * 14131542080018 R 101 * 18131460902401 R 89 * 12132111718450 U 24789 * 14131542097201 R 485 * 16132458121135 U 15319 * 14131542090680 R 659 * 05132455567350 R 40381 * 18132230149851 U 5451 * 18132230149862 U 11021 * 14131542088018 R 957 * 16132458121125 U 580 * 14132611230301 R 2119 * 20131731035300 U 2793 * 18131460902300 R 933 15131390325902 U 4381 * 14131542088001 R 920 * 16131843925832 U 499 * 16131231602740 U 1958 * 16131231602730 U 1831 * 13132531245900 R 997 * 13132531246802 R 914 * 13132531246804 R 841 * 13132531246604 R 406 * 16132361322103 R 89 * 13132531255602 R 1547 * 16132361325100 R 906 * 12131721668100 R 581 * 12131721668200 R 1457 * 12131721668001 R 247 * 12131721668002 R 116 * 16132361325200 R 1298 * 14132321553000 R 1093 * 14132321553002 R 841 * 16131281664107 U 798 * 16131281664111 U 1189 18131392017300 U 1734 13131311646600 U 1639 * 20131710978400 R 89 * 20131710978405 R 523 * 20131710978406 R 339 * 14131542096203 R 733 * 14131450763923 R 441 13131311646601 U 3114 * 14131542110419 R 789 * 12131410960300 U 2769 * 11131410899200 U 2160 * 11131410901400 U 1812 * 11131410896600 U 2244 * 11131410898900 U 1345 * 12131410945909 U 745 * 11131410896800 U 1090 * 11131410898600 U 2210 * 11131410901900 U 2311 * 11131410901102 U 4023 * 11131410898200 U 537 * 11131410898202 U 804 * 12131412744700 U 2023 * 11131410895900 U 2793 * 11131410895805 U 1639 * 11131410899601 U 1575 * 14131412899102 U 1016 * 14131412874600 U 1150 * 11131410882001 U 456 * 11131410889807 U 871 * 12132641791400 R 709 * 14131542082210 R 819 * 14131542080200 R 848 01131330099070 U 6250 * 15131431137606 R 217 * 15131431109504 R 441 * 15131431146004 R 949 * 13132130887300 U 3058 * 11132411271400 U 5332 * 13132130885500 U 4186 * 12132172329652 U 856 * 13132130893700 U 1863 * 12132111758550 U 47 * 12132111752250 U 1089 * 12132111758450 U 1161 * 12132111752350 U 1204 * 11131730535800 R 349 * 15131431144910 R 485 * 19131712689600 R 638 * 15131431145104 R 339 * 15131431115202 R 558 * 14131621206200 U 731 * 15131431140706 R 2055 * 11132310235483 U 4655 * 15131431147800 R 91 * 14131621155113 U 654 * 13131542056613 R 261 * 15131431141201 R 485 * 14131621232804 U 514 * 15131431142204 R 1892 * 15131431125008 R 659 * 14131621232805 U 572 * 12132451202900 U 5715 20131392334200 U 5695 20131392334205 U 2052 * 15132457302690 U 124 * 15131431107600 R 572 * 14131621148301 U 276 * 19132631956900 R 296 * 15131431140703 R 561 * 13132411457700 U 3422 * 14131542114202 R 362 * 13132411461400 U 9194 * 14131542097616 R 464 * 14131630674518 U 89 * 13132411434909 U 4395 * 14131542094000 R 528 * 14131621147800 U 2835 * 14131451957500 R 2953 * 14131542096201 R 558 * 13132411434907 U 1265 * 12132411398709 U 2694 * 14131621223900 U 1991 * 13132521908333 R 290 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 633 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131532547034 U 688 * 13132411445018 U 609 * 14131542090412 R 252 * 14131621238501 U 2150 * 20132211215401 U 62 * 02132170384855 U 1230 * 14131542091200 R 116 * 13132411439902 U 2184 * 19132642793000 R 2985 * 19132642793300 E R 4216 * 15132541196800 R 558 * 14131542090410 R 296 * 13132411439904 U 1799 * 14131542087601 R 450 * 06132171324955 U 9845 * 12131641067053 R 465 * 14131542112610 R 601 * 14131621152300 U 1059 * 13131542013889 R 745 * 13131440950000 R 2568 * 18132172944651 U 1030 * 13131440950001 R 1799 * 18132172944650 U 5013 * 13131440956400 R 282 * 16131810155000 U 4455 * 16131730815509 U 276 * 16131730815500 U 3082 * 16131730815502 U 1639 * 14132621651900 U 407 * 13131250730650 R 696 13131392389605 U 2856 * 15131431141218 R 334 * 20131731033300 U 789 * 15131431140608 R 485 * 15131431140624 R 813 * 15131431143702 R 124 * 15132232133755 U 3114 * 11131410900300 U 5695 * 12131412714000 U 2311 * 11131410899700 U 3576 * 11131410915902 U 3049 * 14131420659961 R 1766 * 11131410905106 U 2600 * 13131411080900 U 804 * 13131411080902 U 769 * 14131420659971 R 435 * 11131410909202 U 3114 * 11131410892702 U 1799 * 11131410895005 U 1175 * 11131410895002 U 3209 * 11131410894900 U 1678 * 12131410969702 U 2502 * 12131410969700 U 3114 * 11131410906210 U 4336 * 11131410906415 U 3017 * 11131410906400 U 2216 * 11131410889300 U 2311 * 11131410897904 U 3751 * 17131810265500 U 1029 * 15131431142800 R 789 * 15131431143700 R 1574 * 19131712689300 R 89 * 14131621152302 U 1036 * 15131431120100 R 775 * 13131542057203 R 528 * 14131730743800 R 3241 * 14131621149300 U 50 * 15131210740803 U 6752 * 15131431120601 R 217 * 18132321890600 R 5062 * 19131810437800 U 2793 * 19131810437700 U 2793 * 19131810437710 U 3082 * 15131431104623 R 731 * 15132457302699 U 129 * 16132150672400 R 7658 * 15131431135000 R 789 14131310753600 R 1839 * 15131431140615 R 4501 * 15131431139709 R 324 * 14131621150801 U 413 19131321409008 U 949 * 14132361142702 R 91 * 15131431139701 R 452 * 15131431116503 R 964 * 19131810441300 U 7261 * 14131621153202 U 769 * 13131730644000 U 2023 * 15132631547100 R 1286 * 13131532437231 U 1021 * 13131542044400 R 354 * 18132361462700 R 997 * 04132640563200 R 16669 12131311534300 U 15279 13131332117000 R 9738 * 13132471694300 U 5252 * 15132541230700 R 1315 20131331791000 R 3638 * 12132111728550 U 1443 20131331791200 R 9946 * 15132541185900 R 789 * 18131534769601 U 1161 * 12131412729702 U 1443 * 13132411436804 U 659 * 20131730992702 U 956 * 13131710605287 R 7711 * 13131710605299 R 824 * 13131710605238 R 319 * 13131710605469 R 479 * 13131710605273 R 667 * 13131710605344 R 499 * 13131710605378 R 354 * 13131710605354 R 572 * 13131710605267 R 581 * 13131710605357 R 1152 * 13131710605387 R 1828 * 13131710605421 R 1510 * 13131710605355 R 2504 * 16132371642086 R 1570 * 17131511479300 R 1987 * 13131430935602 R 339 17131335107200 R 1215 * 13131430935700 R 1639 * 12132240584602 U 4495 * 14132280787812 U 177 * 11132321267500 R 876 * 12132240584600 U 2985 * 13131430935702 R 180 * 11132321267501 R 514 * 13132531255500 R 1125 * 13131430935704 R 1205 * 11132321260010 R 89 * 13132531272200 R 124 * 13131730651209 R 4341 * 11132631074400 R 4576 * 12132280685335 U 1221 * 12132280685316 U 1607 * 12132280685336 U 507 * 14132280788200 U 4199 * 14132280788300 U 2062 * 11132310235661 U 256 * 11132310235662 U 2817 * 17132310305040 U 151 * 20131731014208 U 1326 * 19132173074150 U 1318 * 13131721738100 R 630 * 12132631158400 U 6016 * 14131542080022 R 898 * 15131431117903 R 811 * 15132232133751 U 4257 * 15132180161040 R 493 * 13132541055400 R 6137 * 15132361212200 R 126 * 15131431148208 R 392 * 14132642040700 R 3912 * 15131431147601 R 841 * 13132180174733 R 3241 * 15131431147600 R 304 * 18132472379000 U 799 * 12131730586202 U 9462 * 11131410899900 U 1922 * 11131410899800 U 124 * 11131410872803 U 2664 * 11131410890100 U 5381 * 12131412745900 U 5213 * 12131410968900 U 4655 * 11131410901603 U 6018 * 15132361212202 R 1765 * 15132321581806 R 1102 * 14131542080600 R 934 * 12131730586203 U 1244 11131320794710 U 2664 * 11131410872414 U 4098 * 11131410903108 U 5929 * 11131410905103 U 2279 * 12131410977200 U 8004 * 12131412724100 U 1282 * 12131412729700 U 5411 * 11131410922404 U 1327 * 11131413029000 U 1510 * 11131413029101 U 992 * 14131420644311 R 659 * 11131410935000 U 624 * 13131411030400 U 4915 * 12131410949200 U 1775 * 12131410992100 U 731 * 12131410989500 U 901 * 11131410873203 U 124 * 14131721876300 R 2953 10131380977700 R 25284 * 19132411938600 U 4823 * 15132511548763 R 1007 * 19132411938602 U 2821 * 14132361144205 R 551 * 13131542056612 R 479 * 13131542044802 R 499 * 16132621906600 U 4465 * 13131542056600 R 383 * 14132361142703 R 91 * 16132621906700 U 2087 * 14131450764010 R 334 * 11131471361400 R 1327 * 14131450763820 R 1171 * 14131450763996 R 1875 * 15132541204100 R 738 * 14131721978500 R 26743 * 13132531245100 R 514 * 13132531245300 R 180 * 14131721982200 R 653 * 14131621239402 U 964 * 15132541203900 R 1579 * 15132541233405 R 954 * 15132457203915 U 116 * 11131281141300 U 355 * 15132150654774 R 2726 * 15132150654776 R 668 * 11131281141100 U 749 * 11131281141200 U 1125 * 10132610987201 R 2184 * 15132541208700 R 2279 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 634 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131542092210 R 717 * 15132321584500 R 12752 * 16131843925831 U 2472 * 14131542097214 R 493 * 15132321581720 R 276 15131390326000 U 3209 * 14131542082000 R 761 * 12132511281200 U 580 * 15132511595000 U 4098 * 12132511279021 U 1381 * 12132511353100 U 2311 * 11132531115100 R 470 * 15132511598200 R 978 * 12132511281102 U 435 * 12132511281100 R 749 * 12132511244007 U 4336 * 12132511243957 U 2311 * 11132531093100 R 3213 * 13132511436349 U 2240 * 11132531095400 R 528 * 14132522006531 R 464 * 11132531111604 R 1157 * 11132531120400 R 427 * 12132511309005 U 978 * 12132531181900 R 189 * 12132531181700 R 1958 * 12132531181706 R 354 * 15132520009001 U 1154 * 11132511076502 U 1892 * 12132511300600 R 4225 * 12132511300204 U 2950 * 17132511707500 R 1036 * 13132172393450 U 124 * 16132511159846 U 1346 * 16131220095800 U 2408 * 16131220095802 U 89 * 16132511159845 U 3017 * 14131542085200 R 898 * 15132321584402 R 4217 * 14132172478750 U 4814 * 19132173074050 U 6407 14131390251300 U 1573 * 11131430683901 R 1351 * 19131821466705 U 726 * 10132111571550 U 5500 * 15132321572201 R 4455 * 14132321543100 R 325 * 14132321543200 R 1939 * 13131721738500 R 891 * 13131721738600 R 354 * 15132321577201 R 1702 * 11131410873206 U 4576 * 12131460578950 R 3619 * 12131410989301 U 1799 * 11131410938103 U 2373 * 11131410938101 U 2023 * 12131412744900 U 124 * 11131410936105 U 2664 * 11131410936101 U 6766 * 12131410972801 U 24102 * 13131281321810 U 2289 * 15131471484728 R 1407 * 15131431147604 R 224 * 18132310320483 U 653 * 12131730586214 U 1411 * 12131412742000 U 6766 * 19132371978195 U 131 * 14132642041008 R 1117 * 13132551322381 R 19096 * 15131431147612 R 1268 * 15131471484756 R 125 * 18131831815700 U 1392 * 15131431147614 R 871 * 15132321581800 R 224 * 15131431140003 R 1635 * 11131410891509 U 7482 * 12131410951500 U 929 * 12131410975502 U 1381 * 12131410975504 U 943 * 12131410974002 U 856 * 12131410973900 U 2146 * 12131410947302 U 1411 * 12131410947300 U 1102 * 12131410969500 U 1510 * 12131430699675 R 1661 * 11131413025900 U 709 * 11131410938605 U 4894 * 11131410932102 U 673 * 14131412819800 U 1744 * 12131420570311 R 2761 * 11131410932100 U 1132 * 11131410872409 U 500 * 13131411097902 U 1318 * 11131410910905 U 1036 * 12131412769105 U 33762 * 14131420637611 R 616 * 14131420639762 R 1263 * 14131460712400 R 558 * 12131410945500 U 3790 * 11131410867400 U 339 * 13132541051903 R 1303 * 14131630683501 U 1821 * 15131431104541 R 4358 * 14132371429334 R 2098 * 15131431115500 R 389 * 15132321581802 R 296 * 18131842636914 U 1639 * 15131431109700 R 1137 17131335078204 R 1652 * 16132321685102 R 2087 19131392159300 U 3734 * 15131431140750 R 609 * 20132161800804 R 485 * 15132541199303 R 282 * 07132457822900E U 1876 * 14132361142900 R 435 * 14132361144204 R 311 * 13131511156600 R 2673 * 14132230324351 U 2673 * 15132541191701 R 159 * 10132610991602 R 2184 * 11132481048890 U 2696 * 13132431783600 U 1744 * 11132481051300 U 5173 * 12132481118200 U 2696 * 12132481110511 U 1639 * 13131542044004 R 89 * 13132521903133 R 1478 10131380960200 R 1766 10131380920000 R 4954 10131380987700 R 7867 19131381050700 R 2268 * 15131450819505 R 1171 10131380962601 R 13529 * 14131721951900 R 2311 * 13131220878400 U 1988 * 15132321584404 R 2307 * 16131230303065 U 1572 * 16131231606830 U 1801 * 16131231601014 U 89 * 16131231606850 U 2437 * 12131250675040 R 703 * 11132271109350 U 1734 * 16131230307942 U 1286 * 16131230308032 U 2821 * 16131231602340 U 3017 * 16131231602330 U 1799 * 14131542078810 R 929 * 14131542086200 R 124 * 12132111755450 U 4217 * 15132321582700 R 3241 * 16132310294832 U 5213 * 13131511122352 R 1030 * 13131511122351 R 638 * 14132611230300 R 1016 * 14131542086210 R 89 * 06132110782250 U 664 * 18132321891400 R 1007 * 06132470751800 U 17800 * 19132241865900 U 2988 * 20131831026533 U 2537 * 14131730740202 R 456 * 19132241865907 U 452 * 14131730741404 U 325 * 18132631882200 R 644 * 17131521527400 R 1393 * 13131721742800 R 537 * 13131721851500 R 668 18131312707085 U 124 * 14132280802700 U 3209 18131381027901 R 514 * 13131721769100 R 1446 * 14132280787002 U 1583 * 13131721722500 R 1991 * 13131721824800 R 441 * 13131721813800 R 935 * 14132541161100 R 3221 18131331185250 U 5053 * 13131721838200 R 950 * 14131730702414 R 997 * 13131721766900 R 450 * 19131281971700 U 1451 * 13131730657877 R 572 * 13131721852400 R 630 * 13131721842601 R 392 * 13132361028405 R 290 * 18131842637189 U 1219 * 15131471494102 R 1355 * 16132141218305 U 745 * 16132141220812 U 581 * 16132141220905 U 673 * 11131410912004 U 1956 * 11131413033100 U 14969 * 12131410948203 U 1796 * 12131410956900 U 717 * 12131410946501 U 906 * 12131410981602 U 1858 * 12131411025300 U 6328 * 12131411011700 U 2888 * 12131412709800 U 19806 * 12131412709900 U 27838 * 11131410906003 U 4089 * 11131410885800 U 2472 * 12131411017001 U 2921 * 11131413048102 U 1349 * 11131410891602 U 638 * 11131410891600 U 456 * 11131410936004 U 5393 * 11131410936006 U 1659 * 12131412768003 U 798 * 12131412768000 U 1221 * 12131410954700 U 528 * 11131413002300 U 6359 * 14131420640164 R 653 * 13131411060200 U 2504 * 11131410919005 U 964 * 13132541052205 R 1123 * 15131431126500 R 1510 20131382435000 U 2888 * 16132141220907 U 726 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 635 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131542064000 R 126 * 12131450657001 R 1542 * 07132171489452E U 1251 * 15131431140307 R 354 * 12131410982300 U 282 * 12131410944100 U 4385 * 14131412824915 U 964 * 11131410877400 U 2087 * 12131411026002 U 1211 * 12131411026000 U 326 * 12131410965500 U 2898 * 11131410900101 U 9785 * 12131411014500 U 542 * 11131410917206 U 4455 * 12131410945400 U 1230 * 12131410948100 U 2449 * 11131410910202 U 507 * 12131410994600 U 1843 * 12131410995000 U 3342 * 12131410995001 U 5677 * 11131410927502 U 1443 * 11131410905001 U 2537 * 14131460665800 R 4676 * 16132321716800 R 1868 16131321110310 U 558 * 13131542017022 R 90 * 10132610995911 R 2048 16131321110312 U 282 * 13131542017016 R 899 16131321110800 U 1734 * 12132111713950 U 9252 16131321110900 U 1338 * 16132321685400 R 4774 * 10132610982800 R 2373 * 12132111714050 U 7007 * 16132321685601 R 580 * 16131730799700 U 166 * 16131730799800 R 188 * 16132511123600 U 4341 * 13132521909981 R 4854 * 13131721738400 R 601 * 14131621239703 U 601 * 12132481131705 U 1320 * 12132481131700 U 1991 * 12132481132205 U 2286 * 12132481110556 U 3177 * 12132481110918 U 5850 * 16132321686501 R 91 * 14131621238002 U 400 * 15132520004591 R 136 * 20131731009700 R 6496 * 16132321697309 R 1465 * 15132531511900 R 1221 * 13131730688603 R 2950 13131332065803 R 456 * 13131710605363 R 435 * 13131710605550 R 101 * 13131710605384 R 709 * 13131710605458 R 450 14131390229400 U 4655 14131390227084 U 2414 * 17131843992431 U 41 * 12132111727450 U 7124 * 13132411432400 U 1863 * 17131511525210 R 391 * 12132111724153 U 581 * 14131542079212 R 319 * 14131730706600 R 1254 * 20131411684933 U 885 * 20131411684902 U 427 * 18131460902150 R 2853 * 14131542105818 R 238 * 12132111724150 U 2324 * 20131411684928 U 638 * 13132172405250 U 1574 * 14131542080216 R 348 * 13132611150211 R 2440 * 14131542090202 R 224 13131311616000 U 3970 13131311616001 U 5651 * 13131721842300 R 126 * 19132613097508 U 769 * 19132613097514 U 929 * 15131460749151 R 558 * 13131721842600 R 2985 * 13131721835500 R 413 * 09131640618699 R 4376 * 13131721850700 R 793 * 14132642063400 R 4182 * 14132642121400 R 5934 * 14132642121300 R 2185 * 12132511313400 U 24867 * 13131721831100 R 180 * 13132531272300 R 682 * 13132611152700 R 485 * 13132541035100 R 5810 * 13132531251501 R 89 * 18132321911210 R 986 * 12131410944300 U 2673 * 11131410911300 U 7870 * 12131410965502 U 1958 * 11131410937900 U 2408 * 11131410912600 U 1062 * 11131410877402 U 4177 * 12131410982303 U 978 * 12131450657008 R 1574 * 13131542064001 R 319 * 19131420885615 R 194 * 13131542056614 R 217 * 14131612139001 U 2516 * 14131621235603 U 964 * 13131450738602 R 1590 * 14132611234610 R 2696 * 15131431140741 R 616 * 14131621231804 U 91 * 14131641134108 R 73805 * 15131431145020 R 1392 * 13132471694900 U 1093 * 13131542017000 R 267 * 13131721812400 R 630 * 11132481033600 U 3875 * 12132481128001 U 1254 * 11132481044300 U 1632 * 11132481052515 U 1318 * 12132431734600 U 2953 13131332065850 U 827 * 14131721967201 R 1503 * 14131721967400 R 717 * 13131542055806 R 848 * 13131721715400 R 131 * 12132481112100 U 761 * 15132541233700 R 745 * 13131721812300 R 89 * 14131621248200 U 958 * 13131721745400 R 1381 * 15132541220603 R 479 * 14131821018301 U 3075 * 10131534012205 U 2761 * 14131621224204 U 616 * 15132541210000 R 339 * 13131721831800 R 4743 * 14131821018305 U 1350 * 16132541270300 R 1936 * 14132511518007 U 2888 * 12132481110506 U 3177 * 12132481113601 U 2184 * 12132481113600 U 1799 * 12132481127001 U 325 * 12132481126503 U 558 * 03132510261600 R 12557 * 11131730558801 U 2825 * 12132511354600 U 560 * 13132511423000 R 4230 * 13132521937381 R 1156 * 14132511563500 U 1567 * 12132511286800 R 2793 * 13132511390100 R 3362 * 11132511029006 U 1361 * 11132511075201 U 1095 * 11132511075100 R 2449 * 06132510530702 R 220 * 11132511190000 R 2408 * 12132531187302 R 4311 * 12132511263200 R 1991 * 12132511314400 U 514 * 12132511314300 R 210 * 12132511314500 U 1093 * 11132511042500 R 1286 * 12132511287301 U 2405 * 14132511462700 R 276 * 13132511438000 R 4106 * 11132531111500 R 1254 * 13132531234800 R 906 * 13132521917931 R 673 * 12132531204005 R 1721 * 12132531206300 R 2537 * 13131721726900 R 397 * 15132121309800 U 2279 * 14131621219801 U 1523 * 13131281356405 U 19531 * 13131541982200 R 816 * 15132541191101 R 542 * 13131281356500 U 8917 * 13131710603846 R 180 * 13131710603887 R 293 * 13131710603859 R 304 * 13131710603857 R 1157 * 13131710603831 R 1766 * 13131710603830 R 2642 * 13131710603852 R 992 * 13131710603860 R 362 * 13131710604810 R 474 * 13131710603869 R 89 * 13131710603854 R 6766 * 13131710603833 R 516 * 13131710603844 R 4872 * 13131710603949 R 2084 * 13131710603303 R 965 * 13131710603855 R 4316 * 13131710603889 R 537 * 13131710603845 R 1731 * 14131621218900 U 2282 * 11132140782509 U 2793 * 06132413437600 U 2001 * 11132140782200 U 1292 * 06132413437700 U 2430 * 13132450585320 U 3017 * 14131621153300 U 2350 18131312707850 U 6606 * 04131411687502 U 2543 * 03131460148652 R 1341 * 05131410350000 U 14667 * 05131410349900 U 1059 * 13132531262501 R 89 * 14132280787706 U 566 * 15132520007595 R 1346 * 13132531254202 R 91 * 12132511311800 U 124 * 18132321911200 R 1384 * 09131640618701 U 2151 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 636 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131613410200 U 804 * 19131613410000 U 992 * 19131613410400 U 673 * 15132292744809 R 891 * 15132292762600 R 6288 * 15132292762501 R 1503 * 15132292749300 R 508 * 15132292744229 R 392 * 15132292753800 R 1991 * 15132292737619 R 581 * 15132292737603 R 609 * 15132292745104 R 1378 * 15132292745000 R 354 * 15132292737605 R 2568 * 15132292753700 R 125 * 15132292753704 R 186 * 15132292744713 R 833 * 15132292735603 R 558 * 15132292735607 R 1219 * 15132292746700 R 775 * 15132292746709 R 1030 * 15132292744900 R 957 * 15132292753805 R 638 * 15132292769507 R 2793 * 09131640624301 R 272 * 13131730665200 U 1639 * 14131621231800 U 319 * 14132481302100 U 741 * 15131431145005 R 413 * 14131621227203 U 90 15131382768000 R 5013 * 17132458133816 U 14468 * 13131730640558 U 1186 * 12132240764404 U 833 * 14132280806001 U 11000 * 14132280806000 U 7487 * 14132280785008 U 4336 * 14132280812801 U 1457 * 14132280812800 U 1958 * 14132280800504 U 4870 * 14132280787700 U 1478 * 14132280812604 U 1036 * 12132240764406 U 290 * 14132280797600 U 6137 * 14132280808200 U 711 * 12132240763201 U 397 * 14132280788607 U 397 * 14132280788600 U 494 * 14132280797906 U 1707 * 12132240763203 U 986 * 12132240763202 U 856 * 14132280785600 U 2840 * 14132280788100 U 2577 * 14132280823901 U 5180 * 14132280809001 U 2216 * 14132280809000 U 2729 * 14132280791700 U 4814 * 12132240764801 U 3017 15131382768100 U 3075 * 15131431145011 R 378 * 15131431139601 R 4137 * 12131411012000 U 1404 * 12131410958100 U 741 * 12131412734400 U 1927 * 13131411087602 U 4023 * 12131410953602 U 3878 * 11131410885304 U 2790 * 12131410953604 U 2271 * 12131410979400 U 435 * 11131410907107 U 421 * 11131410907100 U 450 * 11131410907103 U 586 * 11131413023500 U 9603 * 11131410904800 U 1542 * 12131412705500 U 1608 * 12131410950700 U 2353 * 11131410923402 U 4842 * 11131410923400 U 2165 * 11131410923202 U 32777 * 11131410923200 U 14782 * 11131410923201 U 2139 * 11131410922700 U 1608 * 12131410998100 U 645 * 11131410938500 U 136 * 15132541192303 R 435 * 14132241290700 U 13778 * 13132111786651 U 2184 * 11132411254500 U 1407 * 11132411254000 U 1870 * 13132130919500 U 2930 * 12132111729550 U 2515 * 12132111729450 U 2449 * 13132111824050 U 2087 * 13132111824150 U 1462 * 13132111790450 U 2376 * 12132111772050 U 97 * 12132111771950 U 1356 * 13132130922808 U 4615 * 14132111848851 U 232 * 13132111783850 U 1927 * 12132130853800 U 2119 * 12132130853804 U 4058 * 13132130890600 U 1036 * 13132130890608 U 934 * 13132130901303 U 1640 * 13132130900706 U 804 * 13131721728900 R 965 * 15132541208600 R 224 * 12131730636802 U 164 * 13131542058210 R 397 * 15132541211600 R 1109 * 12131730636805 U 125 * 15132541190900 R 688 * 13131521157930 R 2010 * 13131721849400 R 397 * 13131521157700 R 1356 * 13131521157805 R 10798 * 15132121309900 U 1215 * 14131621224202 U 906 * 14131721945100 R 537 * 13131721791100 R 625 * 12132321425401 R 4883 * 12132321424509 R 5674 * 12132321414601 R 3864 * 12132321399005 R 775 * 12132321423412 R 784 * 12132321414106 R 334 * 20131521903005 R 906 * 15131220034200 U 1871 * 14131621152400 U 1761 * 15132541216400 R 2408 * 14131630674503 U 6965 11131381292900 R 40277 * 15132232215251 U 5189 * 14131542090600 R 601 * 14131521232503 R 420 * 17132511174400 R 4296 * 16132511158200 U 456 * 14132511546200 R 929 * 14132511546205 U 1764 * 13132511396400 R 4492 * 14132511507800 R 6566 * 16132520016620 R 348 * 14132511507840 U 5651 * 13132511367600 U 1670 * 16132511126600 U 616 * 03132510247736 R 1133 * 03132510257200 R 1276 * 03132510247602 R 768 * 03132510249716 R 674 * 16132511145603 U 1635 * 16132511145600 R 1799 * 16132511145605 U 784 * 16132511145602 U 1764 * 13132531231902 R 159 * 11132511180600 R 616 * 17132511174437 U 427 * 17132511176900 U 558 * 20131521903010 R 124 * 14132172475750 U 1478 * 15132541191100 R 427 * 15132232215854 U 2504 * 19132642792900 R 1991 * 14131542090620 R 581 * 13132411457800 U 7905 18131331193810 U 8604 * 14131542090018 R 232 * 15132321589801 R 2227 * 15132541225101 R 3321 * 14131621222500 U 1437 * 14131542082600 R 891 * 14131521234710 R 1109 * 07131620357501E R 3162 * 11131721285002 R 514 * 11131721285004 R 920 * 11131721285007 R 551 * 11131721290609 R 124 * 13131721726300 R 1699 * 19131842701239 U 89 * 19131210199400 U 1112 * 15132361234101 R 2534 * 13131721739901 R 5569 * 14131420664111 R 485 * 13131721739900 R 1958 * 13132531246200 R 383 * 16132361289001 R 754 * 14131730701201 U 2087 * 16132361289000 R 485 * 13132531243208 R 1125 * 13132531243000 R 514 * 19131210229200 U 900 * 19131210229300 U 1161 * 14131730701203 R 1427 * 19131842841832 U 5252 * 19131842841841 U 125 * 14132642082800 R 731 * 11131410938502 U 4774 * 12131410949602 U 392 * 13131542055403 R 644 * 15131432191300 U 784 * 14131621234600 U 644 * 13131450738608 R 252 * 14132361128403 R 718 * 15131431145360 R 441 * 17131281724600 U 558 * 17131281724700 U 210 20131310579562 U 1074 * 14131621241300 U 1774 * 14132361128400 R 901 * 15131431144500 R 934 * 13131542057400 R 645 * 15131431144601 R 1734 * 14132361134004 R 863 * 14131621236200 U 842 * 15131431131502 R 334 * 17132411865707 U 710 * 13131542055401 R 572 * 14132361134002 R 1864 * 15131431140600 R 1093 * 14131621220102 U 862 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 637 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131521895000 R 183 * 15131431140802 R 1927 * 14132481284603 U 1454 * 14132361117600 R 1247 * 20131521895020 R 542 * 14131621147700 U 731 * 12132321427701 R 1607 * 12132321424505 R 224 * 12132321398800 R 325 * 12132321410600 R 1542 * 12132321424110 R 427 * 12132321430300 R 522 * 12132321399000 R 2898 * 12132321402104 R 2216 * 12132321426902 R 2433 * 12132321398400 R 2321 * 12132321426502 R 572 * 12132321399300 R 1423 * 12132321423300 R 1766 * 12132321424500 R 1895 * 12132321426303 R 91 * 12132321424108 R 4376 * 12132321423803 R 448 * 12132321403100 R 1391 * 12132321401001 R 1181 * 16132642379400 R 267 * 10132610993611 R 3529 * 14131621224300 U 813 * 14131721952500 R 354 * 12132521817831 R 30189 * 12132521836031 R 7718 * 15132511671527 U 15282 * 14132511465400 R 6646 * 12132511280000 U 5903 * 12132511279000 U 7970 * 11132511190021 U 5770 * 11132511223800 R 7929 * 15132520008290 R 8899 * 11132511181200 U 5854 * 13132511409200 U 7248 * 12132531193600 R 7163 * 12132511321300 U 5053 * 11132521726781 R 21301 * 12132511272905 U 22374 * 14131621248201 U 964 * 14131721952600 R 276 * 13131542039200 R 126 * 15132541192601 R 930 * 13131542071202 R 124 * 15132541228901 R 464 * 15132541229100 R 1137 * 14131621155102 U 673 * 13131511162127 R 616 * 14131721950403 R 2712 * 12132641775800 R 1863 * 15132541212900 R 769 * 14131621153506 U 378 * 14132511562500 U 1109 * 14132511471700 U 3315 * 17132511723200 U 442 * 17132511723000 U 1830 * 14132511506201 U 2726 * 14132511506400 U 2825 * 15132511609400 R 798 * 15132520008516E R 4581 * 14132641969500 R 717 * 18131460902400 R 2537 * 13131710604600 R 1697 * 13131710604508 R 1641 * 13131710604411 R 1590 * 13131710605104 R 469 * 13131710605085 R 600 * 13131710604514 R 282 * 13131710604102 R 306 * 13131710604423 R 729 * 13131710604805 R 1298 * 13131710604806 R 1196 * 13131710604100 R 1338 * 13131710604215 R 891 * 13131710604803 R 939 * 13131710605000 R 938 * 13131710604602 R 798 * 13131710604500 R 427 * 13131710604809 R 1013 * 13131710604905 R 649 * 13131710604901 R 711 * 13131710604907 R 89 * 13131710604804 R 452 * 13131710605001 R 1215 * 13131710605005 R 410 * 13131710603619 R 334 * 14131542085622 R 710 * 12132240962600 U 6352 * 14131730704300 U 1240 * 19131411548800 U 97 * 13132531316000 R 456 * 11132521715798 R 1315 * 11132511014601 U 1943 * 11132521715831 R 224 * 13132511451332 U 1446 * 13132511453003 U 3110 * 11132511185000 R 1196 * 11132511179500 U 311 * 11132511179404 U 659 * 14132522033681 R 232 * 14132522033633 R 638 * 11132531034806 R 1254 * 12131820890094 U 4558 15131332314457 R 160 * 16131534233105 U 8213 * 12131820890098 U 1991 * 19131730975006 U 1205 20131392221906 U 2202 * 19131730976200 E R 18445 * 14131830667881 R 2921 20131392221907 U 1062 * 14131830667931 R 2472 * 14131830667932 R 2533 * 17132210984001 U 1117 * 17132210984100 U 914 * 17132210984102 U 558 16131391707266 U 16976 * 15132411609304 U 2167 * 15132411609400 U 16454 * 16131230315685 U 1132 * 16131230316141 U 3177 * 16131230316162 U 1678 * 19132459104300 U 9310 * 20132281295805 U 1538 * 20132281295510 U 4416 * 20132281295519 U 1940 * 17131730867000 U 2537 * 17131730867001 U 2440 15131390381429 U 4655 * 14132411515104 U 1137 * 15131230850331 U 717 * 15131230850340 U 1247 * 16132411697702 U 124 * 20132452020700 U 6048 * 10131830494483 R 11398 * 19132362118201 R 259 * 19132362118202 R 101 * 20132221690806 U 507 * 20132221690800 U 1248 15131332326451 R 1355 * 21131817405990 U 4085 15131332327400 R 15483 * 15131431104555 R 697 * 14131621139201 U 978 * 06132110840750 U 1425 * 16131621449102 U 397 * 14132361128642 R 199 * 17132411865702 U 1607 * 13131420581811 R 4894 * 14132361118001 R 407 * 15132131027505 R 427 * 13131542055011 R 175 * 16131621448541 U 673 * 15132520004022 R 261 * 10132360771809 R 7991 * 17131621450535 U 2953 * 15132520004020 R 616 * 16131621435702 U 334 * 17131511480222 R 1370 * 20131521864909 R 558 * 15131431137900 R 427 * 13131721739400 R 745 * 14132511512402 U 8622 * 16132511124100 R 2705 * 14132522008832 R 1316 * 14132522009081 R 1741 * 14132522004332 R 369 * 14132522008831 R 2898 * 18131831882200 U 1215 * 13131542055413 R 551 * 03132360175500 R 1275 * 14131730734217 R 1306 * 15132541192803 R 450 * 13131542071010 R 862 22131310412900 U 1016 * 20132141624906 U 12840 * 15131532842631 U 2953 * 13131511162132 R 668 * 15132541192800 R 1060 * 15131532842634 U 6925 * 17132371078883 R 89 * 12132130862604 U 11022 * 13132130914000 U 2128 * 13132111833050 U 291 * 12132130861800 U 1347 * 12132130872002 U 1221 * 12132130861600 U 4558 * 12132130871800 U 6336 * 12132130871810 U 124 * 13132130917400 U 3250 * 14132111847650 U 2898 * 12132611708100 R 499 * 13132130912102 U 789 * 13132130912100 U 972 * 13132130904700 U 3209 * 14132111849850 U 1282 * 11132481049503 U 2761 * 11132481041200 U 1831 * 11132481032200 U 5301 * 11132481032205 U 6332 * 11132481087700 U 644 * 11132481087703 U 1161 * 11132481041910 U 638 * 12131450705500 R 257 * 14131621154603 U 89 * 16131730808700 U 1036 * 13132411444050 U 4420 * 14131542096010 R 261 * 14131542097610 R 261 * 12131521114730 R 1991 * 12131521113707 R 1519 * 12131521113910 R 210 * 12131521120000 R 814 * 12131521119200 R 974 * 12131521119270 R 1475 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 638 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521112233 R 668 * 12131521114007 R 70 * 12131521114235 R 609 * 12131521114230 R 659 * 12131521113920 R 1165 * 12131521114000 R 1176 * 12131521119900 R 6932 * 12131521112236 R 479 * 12131521113927 R 909 * 12131521114240 R 1021 * 12131521114620 R 262 * 12131521110100 R 1196 * 12131521119000 R 595 * 12131521114030 R 787 * 12131521110200 R 354 * 12131521110210 R 441 * 12131521112020 R 224 * 12131521110020 R 2293 * 12131521112120 R 616 * 14131542097613 R 256 * 14131621153313 U 2219 * 15131431108700 R 1486 * 16131411315800 U 4783 * 15131460754001 R 1538 * 17131411442000 U 1038 * 17131411442200 U 2106 * 16131431752800 R 2440 * 17131420787511 U 397 * 15131432190900 R 413 * 16131411346776 U 986 * 15131432141800 U 12008 * 17131420788212 U 435 * 16131411346733 U 804 * 16131411343102 U 1574 * 16131411343100 U 5770 * 14131542093600 R 717 * 13132511449640 U 4058 * 13132511450700 R 2213 * 12132531175200 R 1510 * 13132511452001 U 1350 * 17131844110234 U 46 * 17131844110233 U 89 * 20132141607207 U 789 * 11131844474636 U 91 * 14131811412110 U 68 * 18132472400200 U 4973 19131331069400 U 14805 * 18132472400100 U 2888 * 20132141542606 U 586 * 20132141542505 U 1413 * 20132141542600 U 653 * 14132161222406 R 10183 * 14132161224207 R 90 * 14132161222209 R 1853 * 14132161222216 R 3047 * 14132161222200 R 2632 * 19131282054120 U 4217 * 19131282054125 U 1413 * 19131282054122 U 1095 * 14131811434200 U 6217 * 20131432007008 U 3700 * 16131630869900 U 5651 * 18131630964105 U 92 * 16131630869901 U 10349 * 20131432007016 U 1792 * 20131432007124 U 89 * 20131432007726 U 1413 * 20131432007727 U 1748 * 15131710785503 R 589 * 15131710786800 R 4585 * 15131710786900 R 11426 * 14132230336672 U 6965 * 14132230336251 U 2834 * 14132230336351 U 804 * 14132230336355 U 1870 * 14132230336657 U 1895 * 14132230336670 U 7004 * 14132230336671 U 2464 17131321204800 U 10497 17131321204802 U 2376 * 18131842633265 U 24145 * 18131842633518 U 257 * 17131230363081 U 1320 * 17131230363131 U 1748 * 18132481583601 U 580 * 20132613359000 R 2664 * 20132613359009 R 91 * 19131730937800 R 325 * 19131730968700 R 848 * 19131730968702 U 731 * 20132459184606 U 331 12131320843120 U 4376 * 19132371972221 U 89 * 19132371972226 U 1825 13131311590602 U 8823 * 16132210967900 U 5500 * 18132361486814 R 124 * 18132361488000 R 1958 * 17132321834804 R 1318 * 14132161250801 R 47415 * 14132642090400 R 339 * 14132641962700 R 6449 * 14132642113400 R 2440 * 14132642007900 R 1021 * 14132642007300 R 856 * 14132642114000 R 3056 * 14132642089700 R 4416 * 14132642078900 R 1413 * 14132642041300 R 4023 * 14132642041200 R 227 * 14132641962300 R 1762 * 14132642061000 R 964 * 14132642061007 R 581 * 14132642027400 R 1292 * 14132642027607 R 1306 * 14132642027500 R 2256 * 14132642038400 R 6606 * 14132642038000 R 7058 * 14132641986900 R 435 * 14132641987000 R 435 * 14132641964200 R 348 * 14132642046600 R 124 * 14132642010500 R 124 * 14132642090300 R 992 * 14132642031107 R 2565 * 12132240601602 U 653 * 13132521928081 R 541 * 14132621649300 U 1863 * 13132521924981 R 1734 * 11132240521802 U 1074 * 13132521914683 R 334 * 13132521914681 R 1189 * 17131844126232 U 3017 * 14132130951200 U 420 * 15132131091200 U 523 * 13132521919581 R 833 * 13131820950802 U 2761 * 13132521933381 R 556 * 13131820950800 U 41 * 13131730649106 U 7124 * 14132642105300 R 2472 * 15132520002100 R 131 * 20132173224650 U 682 * 16131722218400 R 131 * 16131722219600 R 151 * 16131722219900 R 673 * 16131722221600 R 325 11131333170255 R 89 11131333146800 R 609 11131333167651 R 89 11131333167000 R 1347 11131333157600 R 542 11131333141400 R 978 11131333169201 R 203 11131333140651 R 378 11131333141200 R 789 11131333141600 R 339 11131333139000 R 334 11131333138051 R 1102 11131333170252 R 92 11131333170231 R 90 11131333142000 R 421 * 11132240544400 U 92 * 14132172463050 U 5850 * 14132411502204 U 6925 * 16131250917450 R 2469 * 12131460578600 R 965 * 12131460580000 R 1766 * 12131460574100 R 1254 * 12131460578455 R 354 * 12131460579854 R 1507 * 12131460579853 R 789 * 12131460579650 R 572 * 12131460579851 R 267 * 12131460579901 R 572 * 12131460579550 R 116 * 12131460578454 R 261 * 12131460578450 R 238 * 12131460578451 R 369 * 12131460579350 R 934 * 12131460579201 R 493 * 12131460577850 R 1157 * 12131460578550 R 978 * 12131460577851 R 964 * 12131460578300 R 848 * 12131460578050 R 1766 * 12131460579200 R 508 * 12131460579750 R 1154 * 12131460580203 R 159 * 10132521607081 R 804 * 17132210980802 U 775 * 17131730842706 U 124 * 13132521917082 R 1030 * 14132172459050 U 1370 22131312121600 U 10296 * 14131532581431 U 2279 * 13132172358456 U 1312 * 13132521932532 R 348 * 14132642030200 R 992 * 14132642078000 R 932 * 14132642031900 R 1551 * 14132642046900 R 2785 * 14132642019900 R 1702 * 14132642019907 R 1699 * 14132642059604 R 2757 * 14132642046300 R 2201 * 14132641981000 R 978 * 14132641970200 R 644 * 14132642048600 R 1799 * 14132642007700 R 1702 * 14132642050000 R 1941 * 14132641999600 R 2921 * 14132641999800 R 2523 * 14132642106100 R 507 * 14132642106200 R 67 * 14132642106700 R 673 * 14132642056400 R 456 * 14132642101000 R 1326 * 14132642102600 R 2664 * 14132642118600 R 166 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 639 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132642056800 R 1510 * 14132642005807 R 1030 * 14132642005800 R 858 * 11132111694050 U 452 * 12132221865500 U 16859 * 12132231247815 U 464 * 12132130869801 U 12150 * 12132130870200 U 4612 * 12132111745850 U 2737 * 12132111747550 U 1895 * 12132431618600 U 2597 * 12132221865402 U 841 * 12132221865510 U 5213 * 14132621588300 U 5380 * 13132521911331 R 1663 * 11132240521800 U 731 * 19131221316403 U 1320 * 15132621784400 U 616 * 14132280803115 U 421 * 14132280803102 U 558 * 14132280812200 U 1542 * 13132280747300 U 1093 * 14132280801205 U 523 * 14132280796900 U 819 * 15132131091203 U 1370 * 19131221316400 U 1062 * 13132521931131 R 2600 * 17132321759705 R 696 * 17132321759703 R 775 * 17132321763000 R 601 * 17132321762903 R 551 * 17132321762900 R 754 * 17132321834801 R 3049 * 17132321762901 R 586 * 17132321795625 R 397 * 17132321815600 R 339 * 17132321815303 R 296 * 17132321790006 R 906 * 17132321794401 R 2664 * 16131722221700 R 354 * 16131722222300 R 166 * 13132450560925 U 2276 * 14131511297312 R 89 * 14132161267500 R 291 * 14132161273911 R 703 * 14132161236365 R 92 * 14132161247304 R 1465 * 14132161255503 R 4903 * 14132161255504 R 362 * 14132161245100 R 819 * 14132161254600 R 136 * 14132161282245 R 319 * 14132161225400 R 586 * 14132161269400 R 1931 * 14132161269404 R 1123 * 14132161268205 R 2184 * 14132161259700 R 1423 * 14132161281500 R 731 * 14132161278413 R 1542 * 14132161278415 R 2244 * 14132161283209 R 470 * 14132161279714 R 1520 * 14132161279700 R 261 * 14132161268902 R 731 * 14132161255414 R 441 * 14132161254000 R 1589 * 14132161283417 R 914 * 14132161254100 R 717 * 14132611234100 R 731 * 18132271865430 U 20 * 12131730588911 U 5491 * 11132450472013 U 2311 * 12131410990003 U 1860 * 12131410990001 U 1029 * 14131411130800 U 833 * 14131411131101 U 2344 * 12131410959804 U 1274 * 11131410882500 U 13967 * 14131420646461 R 2925 * 14131411128502 U 2941 * 14131411128400 U 915 * 14131411129402 U 2075 * 14131411128402 U 541 * 14131411127002 U 3131 * 14131411127000 U 2811 * 14131420646462 R 5920 * 11131410894602 U 1721 * 12131412757200 U 2888 * 14131412846300 U 7328 * 14131412846200 U 11153 * 12131411012509 U 1799 * 13132521907337 R 609 * 19131210216500 U 2513 * 19131210217200 U 3090 * 15131431104619 R 769 * 13131430910303 R 257 * 13131471419606 R 90 * 13131471419602 R 369 * 14131431041601 R 1175 * 14131431044100 R 688 * 13131471419401 R 290 * 14131471460901 R 334 * 14131471460800 R 261 * 14131471460900 R 841 * 14131471452302 R 1335 * 14131471452303 R 210 * 13131471399989 R 784 * 13131471399937 R 319 * 13131471399921 R 499 * 14131471452700 R 2237 * 14131471457900 R 1117 * 14131471450100 R 124 * 14131471446600 R 2888 * 14131431041400 R 4449 * 14132172463150 U 4733 * 13132411435306 U 537 * 16132161368808 R 17869 * 15131431104614 R 1927 11131333138450 R 217 11131333138200 R 644 11131333138250 R 696 11131333138251 R 595 11131333139400 R 717 11131333145600 R 1635 11131333145631 R 421 11131333153204 R 247 11131333162400 R 20 11131333163602 R 899 * 11132240543505 U 362 * 13131710593629 R 89 * 12131710578719 R 6732 * 13131710599715 R 1923 * 13131710599104 R 891 * 13131710598502 R 362 * 13131710595805 R 2346 * 13131710595807 R 567 * 14132621632601 U 769 * 13132621511101 U 334 * 13132621511300 U 1636 * 13132621505700 U 2761 * 13132621505500 U 639 * 13132621505600 U 131 * 13132621418600 U 8612 * 13132621483600 U 5540 * 13132621425400 U 276 * 13132621486200 U 1968 * 13132621486210 U 1030 * 13132130884006 U 124 * 14132172479450 U 1350 * 13132521928631 R 558 * 18131534761602 U 232 * 11132641528700 R 378 * 11132641528800 R 441 * 11132641531200 R 761 * 11132641523608 R 479 * 11132641537400 R 194 * 11132641537100 R 151 * 11132641527500 R 5372 * 11132641515500 R 127 * 11132641516000 R 933 * 11132641516100 R 2087 * 11132641538000 R 127 * 11132641523600 R 2568 * 11132641532200 R 558 * 11132641532100 R 325 * 11132641532300 R 435 * 11132641537500 R 528 * 11132641515000 R 978 * 11132641514000 R 542 * 11132641524800 R 2825 * 11132641519600 R 2860 * 11132641524900 R 325 * 11132641537000 R 180 * 11132641522300 R 760 * 11132641516400 R 392 * 11132641528600 R 1796 * 14132361141700 R 124 * 12132360930203 R 1254 * 11132321302800 R 1670 * 11132321302801 R 261 * 17132321763200 R 899 * 17132321763201 R 754 * 17132321834704 R 514 * 17132321834800 R 1607 * 17132321828003 R 551 * 17132321821002 R 1181 * 17132321766005 R 1283 * 17132321831600 R 1150 * 17132321766000 R 290 * 16132321723102 R 290 * 12132130863200 U 2901 * 12132130863205 U 612 * 12132130859200 U 1734 * 12132130859100 U 5531 * 12132111759850 U 1639 * 12132111725050 U 1306 * 12132111725150 U 3145 * 13132111781550 U 421 * 13132111798150 U 900 * 13132111798152 U 464 * 13132130898902 U 2216 * 14132111867750 U 166 * 11132240541601 U 3047 * 13132521910933 R 1702 * 17131730887800 U 470 * 13132521923431 R 203 * 11132240540201 U 2087 * 13132521936331 R 891 * 12132111759356 U 4301 * 14131281477700 U 1384 * 13132521929931 R 836 15131390326001 U 7881 * 14131542090400 R 703 13131392423302 U 16397 * 16132510017311 U 91 * 15131441138103 R 348 * 13131710592679 R 186 * 13131710592605 R 261 * 13131710592635 R 572 * 13131710592644 R 252 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 640 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131710592689 R 191 * 13131710597714 R 10255 * 13131710593642 R 1933 * 13131710603500 R 435 * 13131710592677 R 561 * 13131710587427 R 5053 * 13131710589102 R 4285 * 13131710589406 R 3262 * 13131710589402 R 9515 * 13131710589407 R 5701 * 13131710593609 R 1203 * 13131710605335 R 310 * 13131710605246 R 1157 * 13131710587200 R 1687 * 13131710587301 R 1029 * 13131710583614 R 4908 * 13131710583621 R 31687 * 13131710588200 R 616 * 13131710598011 R 378 * 13131710594103 R 194 * 13131710589610 R 1486 * 14131542089610 R 456 * 16131230308140 U 1696 * 16131230308190 U 696 * 16131230298481 U 1503 * 13132631263800 R 1567 * 17131710882205 R 144 * 20132241957400 U 542 * 15132321604604 R 1189 * 14131542081016 R 204 * 20132241957401 U 986 * 13132521904634 R 856 13131311617200 U 28778 * 14132230361751 U 2898 * 14131542085000 R 456 * 05132171026551 U 2329 * 13131710593671 R 6671 * 13131710593644 R 588 * 13131710605271 R 4137 * 13131710592673 R 578 * 13131710585615 R 2852 * 13131710589600 R 2032 * 13131710603874 R 1766 * 13131710598300 R 1262 * 13131710598306 R 89 * 13131710587416 R 2237 * 13131710587302 R 403 * 12131710576206 R 2034 * 13131710593646 R 616 * 13131710586203 R 2875 * 13131710595400 R 804 * 13131710598201 R 261 * 13131710595403 R 290 * 13131710593607 R 537 * 15132321572100 R 819 * 14132642052508 R 653 * 14132642052500 R 166 * 14132642098700 R 1318 * 14132642098702 R 1175 * 14132642038600 R 1161 * 14132642083800 R 348 * 14132642115700 R 934 * 14132642031300 R 1833 * 14132641965702 R 668 * 14132641965700 R 978 * 14132642012900 R 1132 * 14132642039000 R 2537 * 14132642006200 R 2568 * 14132642048200 R 1402 * 14132642048400 R 1221 * 14132642108700 R 494 * 14132642101100 R 1062 * 14132642101105 R 507 * 14132641976505 R 450 * 14132641976400 R 528 * 14132642081100 R 558 * 14132642057700 R 116 * 14132641969600 R 1583 * 14132642042100 R 1452 * 14132642095905 R 93 * 11132240543501 U 741 * 13131843295831 U 3114 * 15131431105300 R 2472 * 15132172624150 U 19897 * 14131641121107 R 775 * 14132172448952 U 1521 * 13132521930540 R 1555 * 14131532512838 U 15167 * 19132512048500 R 125 * 13131460646503 R 2291 * 14132172482652 U 1573 * 19131842841633 U 1215 * 14132130998900 U 1189 * 13132621450500 U 4715 * 13132621427700 U 413 * 13132621471900 U 3755 * 13132621472000 U 581 * 13132621418000 U 5973 * 13132621417900 U 659 * 13132621417800 U 876 * 13132621485300 U 1016 * 13132621485400 U 1957 * 14132621650803 U 769 * 14132621650800 U 5213 * 14132621649900 U 4098 * 13132621496400 U 1196 * 13132621496200 U 2941 * 13132621496300 U 673 * 14132621608000 U 1895 * 13132621476000 U 5611 * 13132621475900 U 4345 * 14132621594900 U 2032 * 13132621426200 U 1807 * 13132621517800 U 1001 * 14132621639900 U 1160 * 14132621561410 U 89 * 14132621561400 U 1661 14131390126031 U 2821 16131391746700 R 2953 * 13131460640150 R 180 * 16132321708845 R 232 * 18132481636501 U 1355 * 16132321709500 R 2184 * 18132481636503 U 145 * 18132321950902 R 3038 * 18132481636505 U 145 * 12132111747850 U 4664 * 16131830807633 U 1402 * 12132111729750 U 4137 * 14131281477705 U 1036 * 11132240520100 U 3014 * 11132111703250 U 3837 * 11132521704635 R 855 * 13132111796850 U 2219 * 11132172247350 U 4655 * 12132111760151 U 841 * 12132111760550 U 1001 * 12132111768250 U 1895 * 13132130915900 U 2481 * 13132172368250 U 3082 * 12132111777050 U 10917 * 12132111777052 U 186 * 13132130935701 U 754 * 13132130935800 U 610 * 13132111807250 U 1224 * 13132111807255 U 2985 * 12132172296550 U 2792 * 13132111795553 U 124 * 13132111795555 U 89 * 11132111669550 U 4257 * 13132130931901 U 1306 * 12132130862600 U 6726 * 12132130880201 U 2597 * 14131281477707 U 1001 * 11132111706351 U 3363 * 13132280743001 U 1181 * 13132280743013 U 668 * 14132280799100 U 784 * 14132280799109 U 1688 * 14132280799119 U 1001 * 12132240774602 U 1060 * 12132240603003 U 3082 * 17132321829500 R 4115 * 18132361477300 R 689 * 16132321718201 R 773 * 16132321718501 R 964 * 16132321685800 R 159 * 17132321827700 R 978 * 17132321806601 R 276 * 17132321763202 R 688 * 16132321747222 R 116 * 17132321795705 R 339 * 17132361414004 R 1337 * 17132321791301 R 427 * 12132111768550 U 4584 * 11132111707350 U 2277 * 15131441163709 R 1510 * 17131710861301 R 1381 * 16132210972000 U 7841 * 13132521906781 R 763 * 16132210971900 U 7173 * 14132611238005 R 1997 * 15132321575600 R 311 * 13132521908382 R 3876 * 13132631263600 U 1519 * 14131220909501 U 1936 17131312703550 U 124 * 13132521908381 R 731 13131392423298 U 10087 11131333051201 R 891 11131333135050 R 813 11131333053052 R 261 11131333051000 R 369 11131333050600 R 339 11131333164463 R 1572 11131333076000 R 1133 11131333075800 R 616 11131333140400 R 1060 11131333138800 R 740 11131333170669 R 1484 11131333169861 R 464 11131333169800 R 972 11131333140800 R 871 * 15132321592802 R 456 * 14132611238000 R 2729 * 13132521907130 R 319 19131331019600 U 1215 * 14131542180812 R 362 * 13132521905381 R 741 13131392381107 U 1579 * 13131220866500 U 2038 * 14131542180810 R 175 * 14131412839100 U 392 * 11131413025200 U 2729 * 11131413012312 U 3206 * 14132611239718 R 194 * 14131542180800 R 40 * 15132321603301 R 232 * 16131281667300 U 616 13131392419512 U 1152 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 641 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611238002 R 1870 * 15132321579900 R 833 * 14131641121282 R 92 * 15131431121101 R 819 * 13131450754235 R 949 * 15131431139602 R 1632 * 15131431111600 R 616 * 15132321586001 R 1320 * 15132172624152 U 4580 * 15131431117801 R 390 * 15131431139600 R 703 11131333122650 R 1892 11131333072001 R 1895 11131333136801 R 1702 * 15132321586000 R 1268 * 15131431116900 R 1109 * 15131431119902 R 992 * 09132610896703 R 804 * 14132621609600 U 1756 * 14132432068600 U 5093 * 13132431923400 U 2696 * 13132621462500 U 7363 * 14132621653800 U 987 * 13132621515300 U 3928 * 13132621429400 U 1999 * 13132621429300 U 5053 * 14132621577700 U 2032 * 14132621594800 U 1137 * 13132621501800 U 132 * 13132621501900 U 5770 * 14132621566700 U 1839 * 13132621445400 U 1991 * 13132621487900 U 4743 * 13132621427500 U 871 * 13132621454200 U 871 * 13132621456300 U 421 * 13132621456310 U 145 * 13132621513500 U 2737 * 14132621554100 U 1839 * 14132621631400 U 1968 * 14132621641200 U 2440 * 13132621491400 U 5898 * 13132621488500 U 616 * 19132371953631 U 415 * 18132321955801 R 1196 14131390126000 U 1503 * 19131621582704 U 2664 * 19132371953634 U 4501 * 12132111759451 U 2953 * 11132240515900 U 2600 * 14132361155500 R 734 * 14132641981900 R 5292 * 14132641986000 R 2055 * 14132641996600 R 124 * 14132641981909 R 89 * 14132641991005 R 89 * 14132642110400 R 1146 * 14132642087700 R 290 * 14132642089400 R 1007 * 14132642111500 R 1766 * 14132642052800 R 1286 * 14132641980100 R 2272 * 14132642089200 R 761 * 14132642087100 R 1399 * 14132642090700 R 688 * 14132642074700 R 1639 * 14132642050100 R 1728 * 14132642087000 R 3002 * 14132642088500 R 3125 * 14132642044100 R 2801 * 14132642044300 R 1486 * 14132641992005 R 5257 * 14132642054300 R 891 * 14132641994100 R 638 * 14132641999700 R 644 * 14132642033000 R 5451 * 12132111759450 U 1936 * 14132361155703 R 717 * 17132321862101 R 224 * 17132321862102 R 11377 * 18132321876300 R 2342 * 18132321876400 R 6845 * 11132641526300 R 252 * 18132321876403 R 1298 * 13131710605263 R 124 * 13131710593066 R 2785 * 13131710587400 R 2120 * 13131710598715 R 2216 * 13131710592552 R 998 * 14131220965000 U 2157 * 18132612717839 R 1458 * 12132111760050 U 8719 * 11132641524300 R 392 * 11132641523500 R 296 * 11132641525600 R 89 * 11132641519900 R 3209 * 11132641515600 R 397 * 11132641525300 R 2531 * 11132641525500 R 479 * 11132641513100 R 1863 * 11132641532600 R 1254 * 11132641521000 R 282 * 11132641523300 R 616 * 11132641527000 R 653 * 11132641526100 R 441 * 11132641520300 R 624 * 11132641525200 R 1125 * 11132641535600 R 89 * 11132641522705 R 1117 * 11132641523400 R 362 * 15132321581803 R 726 * 14131641123356 R 710 * 15132520006080 R 1254 * 15132321603208 R 5535 * 14131210791600 U 27374 * 12132240760500 U 499 * 15132321604603 R 1320 * 15132520005612 R 217 11131333138452 R 89 11131333153404 R 542 11131333147451 R 1320 11131333167653 R 101 11131333147452 R 609 11131333141050 R 325 11131333141000 R 499 11131333164000 R 286 11131333170250 R 1093 11131333147001 R 261 11131333163250 R 362 11131333153403 R 493 11131333141803 R 949 11131333141800 R 49 * 15132321572600 R 891 * 14132130976500 U 319 * 14132221944400 U 13303 * 14132210794500 U 5659 * 14132642118000 R 1853 * 14132641998000 R 325 * 14132642007400 R 180 * 14132642007405 R 1306 * 14132642026100 R 978 * 14132642026200 R 761 * 14132642112800 R 421 * 14132642001400 R 769 * 14132642003400 R 740 * 14132642028200 R 2921 * 14132641992400 R 89 * 14132641981407 R 276 * 14132641981400 R 166 * 14132641977100 R 247 * 14132641976600 R 1486 * 14132641977105 R 740 * 14132641976800 R 471 * 14132641981300 R 1393 * 14132641981307 R 89 * 14132642023200 R 194 * 14132642023205 R 1030 * 14132642004005 R 493 * 14132642004200 R 586 * 14132642074804 R 321 * 14132642047700 R 2037 * 15131431131704 R 918 * 15131431131200 R 769 * 09132610896705 R 514 * 14132130993400 U 965 * 14132130993402 U 452 * 14132130993404 U 769 * 20131451170805 R 1446 * 13132172394970 U 1607 * 16132230410851 U 1564 * 14132292693801 R 3670 * 15132321577000 R 267 * 14132252333805 R 1109 * 14132172434150 U 3082 * 16132230410862 U 89 * 10131410854219 U 1631 * 12132240587200 U 413 * 15131431136601 R 267 * 13132621541300 U 1510 * 15131431125500 R 2472 * 14132172462750 U 4138 * 13131710587701 R 964 * 13131710593661 R 311 * 13131710605264 R 4296 * 13131710597515 R 3142 * 13131710601902 R 523 * 13131710595700 R 1679 * 13131710587500 R 124 * 11132511188500 U 1240 * 11132511181800 U 1648 * 11132511188400 U 485 * 15132520003910 R 1510 * 14132522039701 R 3329 * 11132511228600 U 4222 * 17132520027850 R 259 * 15132511632500 U 91 * 15132520004912 R 5496 * 13132531253801 R 498 * 13132511399000 R 7217 * 13132511398800 R 183 * 13132511398900 R 1537 * 13132531252700 R 1784 * 14132511541400 U 4381 * 12132511251927 U 4536 * 12132511251917 U 1422 * 13132511390700 R 5782 * 18132511864900 U 9521 * 18132511867400 U 12334 * 16132520015580 R 542 * 18132511873000 U 1991 * 18132511926700 R 717 * 16132520015510 R 542 * 17132511777100 U 761 * 11132641518700 R 413 * 11132641538100 R 2408 * 11132641537600 R 688 * 11132641515400 R 891 * 11132641534000 R 151 * 11132641522100 R 586 * 11132641522000 R 1298 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 642 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641521700 R 1036 * 11132641535300 R 346 * 11132641529100 R 311 * 11132641528300 R 542 * 11132641519700 R 1402 * 11132641521500 R 159 * 11132641513300 R 479 * 11132641514205 R 175 * 11132641514200 R 369 * 11132641530400 R 1381 * 11132641523900 R 1446 * 11132641518200 R 450 * 11132641518800 R 325 * 11132641532400 R 468 * 11132641532700 R 186 * 11132641533600 R 1551 * 11132641525900 R 441 * 11132641514300 R 2087 * 13132130891004 U 1701 * 15132520003781 R 1007 * 17132282263014 U 93 * 19131621582706 U 1678 * 14132641996300 R 740 * 14132642091700 R 949 * 14132642091400 R 668 * 14132642112900 R 290 * 14132642113000 R 761 * 14132642090200 R 272 * 14132642090500 R 136 * 14132642079507 R 2116 * 14132642069000 R 145 * 11132641523800 R 124 * 11132641519500 R 641 * 11132641525700 R 768 * 11132641524100 R 514 * 11132641523100 R 745 * 11132641526600 R 1766 13131392385700 U 1404 * 13132521916331 R 427 * 13131220817805 U 5776 * 11132641524400 R 869 * 11132641524200 R 4381 * 18132321875500 R 1021 * 17132321859706 R 1940 * 17132321795623 R 2632 * 13132521926481 R 2953 * 13132521912481 R 124 * 14131532623431 R 1799 * 10131410771400 U 5220 * 13132521932932 R 217 * 14132642083100 R 1413 * 14132641994600 R 145 * 14132641999000 R 696 * 14132641999100 R 493 * 14132641999200 R 566 * 14132641998800 R 369 18131321356300 U 5093 * 14132210794502 U 2537 * 14132210794600 U 1642 * 14132210794605 U 4095 * 15132321572301 R 89 * 01131410087822 U 6288 18131321356301 U 4938 * 14132130976501 U 166 * 13132210693001 U 9482 * 15132321602401 R 2023 * 14132511488000 R 1294 * 14132511483500 R 4058 * 14132522003632 R 616 * 13132511364116 U 2642 * 15132520011320 R 1062 * 13132511405100 R 2619 * 13132531229200 R 920 * 11132511227300 U 7825 * 15132511598400 U 11414 * 03132510287600 R 1841 * 14132511487900 R 5565 * 14132511487600 R 131 * 14132511476200 U 1993 * 14132511476100 R 479 * 14132130996400 U 137 14131390200200 U 8569 * 13132521907134 R 2761 * 14132522007381 R 856 * 14132130978600 U 856 * 14131641123362 R 4301 * 13132521908981 R 1465 * 13132210693007 U 2052 * 14132522003281 R 731 * 13132521927531 R 354 * 18132321878504 R 4218 * 15132321605301 R 1201 * 14132131004300 U 136 * 17132458125713 U 933 * 14131630682300 U 761 * 13131710598000 R 9684 * 13131710598810 R 5693 * 13131710603103 R 1957 * 13131710603104 R 485 * 13131710587403 R 2568 * 12131710579943 R 124 * 13131710593641 R 2538 * 13131710604632 R 2725 * 13131710588904 R 593 * 13131710593664 R 1574 * 13131710599700 R 673 * 13131710587110 R 12397 * 13131710589403 R 1224 * 13131710605329 R 2811 * 13131710605265 R 1708 * 13131710598301 R 3212 * 13131710588907 R 885 * 13131710599509 R 1067 * 11132641532504 R 1074 * 15131431139200 R 238 * 01132180001518 R 2059 * 15132321574000 R 435 * 13132621541303 U 624 * 12132240596601 U 339 * 12131412716702 U 10166 * 16132230410972 U 89 * 15131431140404 R 210 * 17132132197303 U 682 * 17132531644100 R 688 * 15131511329801 R 1463 * 13132172358665 U 978 * 18132180881509 R 126 * 14132611239911 R 624 * 15131641168100 R 3409 * 14132641964900 R 397 * 14132641962600 R 2061 * 14132642015900 R 4297 * 14132641989300 R 2661 * 14132641989200 R 1210 * 14132642118100 R 125 * 14132642117800 R 1391 * 14132642117600 R 1799 * 14132642018800 R 1233 * 14132642045500 R 5332 * 14132642072600 R 2408 * 14132641991900 R 726 * 14132642054900 R 1093 * 13131460639702 R 145 20131382430107 U 2010 * 19132321975900 R 1437 * 19132321975905 R 354 * 15132121310600 U 3801 20131382430100 U 89 * 11132240529304 U 745 * 12131471380900 R 2921 * 12131471381209 R 1755 * 12131471382239 R 1251 * 12131471398600 R 804 * 12131471378100 R 537 * 12131471378300 R 392 * 12131471378200 R 1518 * 12131471387908 R 378 * 12131471379700 R 1542 * 12131471386900 R 703 * 12131471388402 R 247 * 12131471385009 R 2408 * 11131471333103 R 525 * 11131471333102 R 2344 * 11131471333100 R 2342 * 12131471378709 R 1991 * 12131471392300 R 659 * 12131471388700 R 688 * 12131471376001 R 485 * 12131471376004 R 217 * 12131471399202 R 5370 * 12131471394108 R 798 * 12131471391200 R 1542 * 12131471391104 R 972 * 12131471396104 R 3406 * 12132111767550 U 4977 * 14131532580631 R 3255 * 11132240529303 U 1734 * 12132240606400 U 1607 * 09131430502006 R 2856 * 18131511532444 R 3209 * 14132642094300 R 485 * 14132642107600 R 528 * 14132642107000 R 392 * 14132642050300 R 3268 * 14132642050400 R 488 * 14132642112300 R 1315 * 14132642010200 R 2216 * 14132642092100 R 5770 * 14132642020500 R 4177 * 14132642044200 R 356 * 13132231554258 U 3410 * 14131532608241 U 1831 * 13131281315603 U 3082 * 13132521925381 R 227 * 18131511565700 R 1224 * 13132521911431 R 339 * 11132111662453 U 4023 * 13132521936681 R 417 * 13131281315640 U 2248 * 16131621435701 U 124 * 16131621435708 U 2341 * 13132521911031 R 2007 * 12132111749150 U 4376 * 13132521906990 R 2408 * 15132321605303 R 1247 * 13132521900481 R 1062 * 14131630682302 U 1007 * 12132240760501 U 4752 * 14131411125301 U 2664 * 13132521905581 R 413 * 14132130981806 U 1641 * 14131630682313 U 500 * 15132321605500 R 1512 11131333153452 R 406 11131333169200 R 1058 11131333169250 R 1195 11131333153260 R 1831 11131333167065 R 1263 11131333155400 R 848 11131333169600 R 175 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 643 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131333147800 R 703 11131333135863 R 827 11131333135450 R 638 11131333156400 R 55 11131333158651 R 145 11131333155800 R 189 11131333155850 R 464 * 14131721960400 R 15657 * 14131721984000 R 15350 * 14131721960401 R 32442 * 14131721957600 R 7898 * 14131721929600 R 2087 * 12132231358000 U 861 * 14132642013800 R 659 * 12132240762003 U 1446 * 14132642013805 R 841 * 10132521601334 R 578 * 13132411444051 U 740 * 14132642072800 R 334 * 13132411430807 U 4536 * 19132141462200 U 2708 * 08131430470305 E R 597 * 12131410955200 U 2729 * 11131413022002 U 798 * 12131412758800 U 4536 * 12131412766402 U 3241 * 10131410828400 U 5603 * 12131410998703 U 9139 * 12131410944603 R 2440 * 13131411056300 U 1059 * 14131412890700 U 1050 * 14131431046800 R 3238 * 13131411106512 R 862 * 14132642115100 R 4186 * 14132642115000 R 2307 * 14132642005400 R 124 * 14132642013400 R 1268 * 14132642013500 R 616 * 14132642020100 R 761 * 14132642020205 R 2440 * 14132642060500 R 311 * 14132642051904 R 801 * 14132642051900 R 1007 * 14132642044009 R 189 * 14132642044000 R 833 * 15131431139100 R 2729 * 15132321588300 R 1863 * 20131432028401 R 2248 * 12132240587202 U 754 * 13132521930538 R 2568 * 12132240606403 U 624 13131392419516 U 848 * 13132631241200 R 2502 * 09131430502406 R 5735 * 13132521924031 R 427 * 11132641522900 R 1863 * 11132641536900 R 1318 * 11132641529800 R 2055 * 11132641534600 R 2472 * 11132641533900 R 819 * 11132641537800 R 869 * 11132641516800 R 1471 * 11132641536800 R 1069 * 11132641516600 R 2921 * 11132641535800 R 479 * 11132641534400 R 1384 * 11132641517500 R 992 * 11132641534200 R 542 * 11132641530200 R 949 * 11132641534300 R 949 * 11132641520600 R 717 * 11132641517400 R 514 * 11132641518400 R 189 * 11132641521400 R 421 * 11132641520400 R 731 * 11132641530300 R 296 * 11132641529400 R 392 * 11132641527100 R 238 * 11132641517100 R 616 * 11132641529300 R 789 * 13132240626200 U 1639 * 14131721979500 R 1522 * 14131721998200 R 10349 * 14131721998300 R 10708 * 14131721996200 R 485 * 14131721996201 R 378 * 14131721920100 R 479 * 14131721920000 R 601 * 14131721961900 R 4536 * 18131722467300 R 659 * 13131811326610 U 5078 * 10131410779100 U 272 * 13132521934533 R 383 * 12132240774603 U 964 * 13132280747000 U 1679 * 14132280801200 U 470 * 14132280800717 U 2632 * 14132280797000 U 711 * 12132240774000 U 717 * 14132280805300 U 311 * 12132240763615 U 1137 * 14132280800500 U 886 * 13132280731100 U 2513 * 14132280800398 U 827 * 14132280790000 U 1871 * 12132240767104 U 1807 * 12132280685338 U 1607 * 14132280786501 U 542 * 14132280803104 U 616 * 14132280790700 U 4854 * 14132280808105 U 595 * 14132280806300 U 2481 * 12132240774400 U 252 * 14132280783500 U 1359 * 14132280799000 U 644 * 14132280814100 U 964 * 14132280800703 U 949 * 14132280805206 U 1146 * 11132511011801 U 514 * 12132411301600 U 5217 * 11132411264101 U 8534 * 11132411264106 U 5815 * 13132521917131 R 817 * 13131411059402 U 334 * 13131411059400 U 166 * 15131432216100 U 11969 * 15132321605400 R 92 * 13132611146832 R 90 * 13132611146826 R 159 * 14132642088600 R 740 * 14132642090802 R 89 * 14132642091200 R 682 * 14132642091000 R 1161 * 14132642098200 R 2080 * 14132642098100 R 388 * 14132642075300 R 586 * 14132642039100 R 2449 * 14132641975200 R 2600 * 14132641975209 R 91 * 14132642008500 R 717 * 14132642000300 R 1224 * 14132642000200 R 1079 * 14132642049900 R 2499 * 14132642092900 R 1355 * 14132642074800 R 282 * 14132642074900 R 673 * 14132642061808 R 581 * 14132642061800 R 1895 * 14132642061900 R 1574 * 14132642001200 R 673 * 14132642070800 R 116 * 13131250730631 R 1065 18131331125600 U 5595 * 10132521601381 R 2178 * 13131250730635 R 1378 * 16132642447600 R 1801 * 14131641121240 R 334 * 16131630862707 U 1647 * 14131471436206 R 397 * 14131471449210 R 217 * 14131471449209 R 789 * 14131431041101 R 819 * 14131471454214 R 1043 * 14131471454233 R 2184 * 14131431044106 R 789 * 14131431045103 R 1927 * 14131471456701 R 1607 * 13131471401600 R 354 * 13131471401606 R 1074 * 13131431005901 R 387 * 13131471416302 R 3045 * 13131471416312 R 1001 * 13131471424836 R 427 * 13131471424720 R 2087 * 14131431044501 R 189 * 13131471424770 R 1667 * 19132141462201 U 1635 20131310991134 U 1521 * 13132521905031 R 558 * 18132180877000 R 997 * 15131431114700 R 369 * 02132520306331 R 3399 * 13132172358666 U 841 * 20131473208402 R 1828 * 15131431112501 R 450 * 13131710593902 R 3587 * 13131710592640 R 2664 * 13131710603952 R 175 * 13131710603912 R 668 * 13131710600903 R 2369 * 13131710587312 R 348 * 13131710603894 R 2821 * 13131710592572 R 450 * 13131710603924 R 232 * 13131710603914 R 261 * 13131710592626 R 31 * 14132252323203 R 1799 * 15131431145353 R 757 * 15132321584100 R 1958 * 13132180173058 R 383 * 15131431131201 R 1892 * 13132521920731 R 775 * 11131611625800 U 1793 * 13131710593639 R 1093 * 13131710589003 R 136 * 13131710600800 R 247 * 13131710602606 R 334 * 13131710601605 R 528 * 13131710601807 R 91 * 13131710601805 R 1007 * 13131710600601 R 1556 * 13131710601615 R 301 * 13131710605304 R 189 * 13131710605413 R 1189 * 13131710605411 R 1193 * 13131710605321 R 630 * 14132292689709 R 470 * 11131410887002 U 4463 * 12131412704900 U 124 * 12131412705703 U 1196 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 644 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412705102 U 2790 * 12131412705700 U 2119 * 12131412705100 U 1863 * 15131411173200 R 558 * 14131420641165 R 727 * 14131420641164 R 210 * 14131412874700 U 5550 * 11131410901103 U 8736 * 11131410895800 U 8911 * 11131410896401 U 8375 * 12131410960302 U 7680 * 19131730938606 U 4655 * 13131450762933 R 5084 * 13132521916982 R 3129 * 13131450762872 R 3206 * 13132521916281 R 160 * 14132161281016 R 1413 * 14132161281600 R 128 * 14132161257200 R 528 * 14132161253907 R 1370 * 14132161253900 R 124 * 14132161257207 R 203 * 14132161257209 R 290 * 14132161281020 R 1254 * 14132161247400 R 1248 * 14132161252800 R 296 * 14132161258904 R 745 * 14132161281705 R 726 * 14132161247401 R 784 * 14132161259300 R 972 * 14132161276507 R 616 * 14132161276511 R 886 * 14132161278100 R 252 * 14132161282226 R 1639 * 14132161259306 R 2001 * 14132161231800 R 2181 * 14132161241600 R 558 * 14132161241605 R 827 * 14132161231817 R 2116 * 14132161267507 R 136 * 14132161282216 R 2023 * 11132471383800 U 3986 * 10131410773700 U 2495 * 13132521922081 R 244 * 18132271809900 U 992 * 14132641983200 R 1413 * 14132641983208 R 566 * 14132642040100 R 1775 * 14132642051100 R 4497 * 14132642075200 R 319 * 14132642004100 R 933 * 14132642062600 R 3204 * 14132642056700 R 673 * 14132642083900 R 537 * 19132141462202 U 1888 20131310991166 U 334 * 20132531977402 R 470 * 11132540887725 R 200 * 14131412823700 U 949 * 13132221924904 U 1161 * 14131471452102 R 4894 * 14131431040301 R 2408 * 14131431040302 R 1799 * 14131431040409 R 92 * 14131431040701 R 1831 * 13131471420800 R 2805 * 14131471427300 R 2216 * 13131471423113 R 392 * 13131471423109 R 1927 * 13131471423112 R 91 * 13132521907431 R 581 * 14132172461250 U 3533 * 18131613114500 U 232 * 13131710591010 R 717 * 13131710599900 R 1577 * 13131710588811 R 586 * 13131710593900 R 542 * 13131710591007 R 566 * 12131710576203 R 655 * 12131710576722 R 1408 * 13131710593803 R 1571 11131333121400 R 1799 05131332618600 R 4957 * 15132321574800 R 1240 * 16131431745901 R 876 * 14132172425350 U 4257 * 17132458142500 U 125 * 13132240621000 U 2032 * 14132511479500 R 2172 15131390341700 U 4092 * 14131641121801 R 456 * 11132641516900 R 1696 * 11132641520200 R 194 * 11132641524700 R 1125 * 11132641514700 R 1377 * 11132641529700 R 276 * 11132641514800 R 378 * 11132641514900 R 303 * 11132641536400 R 1702 * 11132641527300 R 2061 * 11132641525000 R 2376 * 11132641532500 R 1958 * 11132641522700 R 2408 * 11132641526400 R 2184 * 16132458120823 U 5257 * 14132511474506 U 673 * 12132511284307 U 1639 * 12132511284300 R 1318 * 13132511453305 U 1863 * 12132511330000 U 41694 * 13132511366300 R 2023 * 13132531239700 R 949 * 12132511262000 R 25440 * 13132511413900 R 160 * 13132511413800 R 972 * 14132522016931 R 2664 * 15132511612900 U 1021 * 15132511612301 U 1016 * 13132531239702 R 1574 * 14132511519900 U 81 * 16132510997500 U 906 * 14132511519902 U 3197 * 13132511359102 U 7846 * 15132511599802 U 784 * 12132240594502 U 470 * 14132642084000 R 1251 * 14132642038909 R 177 * 14132642038900 R 3082 * 14132642090900 R 1764 * 14132642085500 R 1991 * 14132642039900 R 2603 * 14132642054100 R 1157 * 14132642054000 R 354 * 14132642118900 R 833 * 14132642120600 R 4774 * 14132642120500 R 1196 * 14132641961600 R 1583 * 13132611141302 R 290 * 14132641961300 R 3253 * 14132642060000 R 616 * 14132642025900 R 2027 * 09132471165100 U 1796 * 19131730955200 R 276 * 14132271490700 U 934 * 09132510889008 R 745 * 13131730683300 R 2953 * 10131410779102 U 1172 * 14132471838200 U 2600 * 09132510889009 R 572 * 07132457787210 E U 1626 * 20132161732811 R 413 * 14131811429300 U 2344 * 19131533591331 U 2729 * 19132632015400 R 1892 * 13131532410931 U 2674 * 13132521920741 R 259 * 09132510889802 R 124 * 13132521920882 R 954 * 18131730905900 R 1518 * 10131410777200 U 1463 * 16132270653668 U 965 * 20132161732800 R 703 * 14132522008681 R 679 * 04132640551700 R 3128 * 11132471384000 U 4416 * 18131730906000 R 461 * 13132521922082 R 189 * 18131730906900 R 137 11131333163800 R 325 11131333163400 R 1355 11131333144200 R 558 11131333153203 R 986 11131333151450 R 616 11131333157000 R 1001 11131333137425 R 784 11131333170253 R 378 11131333160000 R 1346 11131333170260 R 89 11131333170663 R 383 11131333170666 R 464 11131333170667 R 624 11131333170213 R 427 11131333163200 R 413 * 12131430751902 R 595 * 12131430751900 R 1443 * 15131432153000 U 319 * 12131430751901 R 710 * 17131844155237 U 3014 * 17131844155231 R 3082 * 12131730631200 U 7975 * 14131641121248 R 3726 * 14132522038481 R 4797 * 17131536701000 U 819 11131320800710 U 1044 * 18131641283402 R 3783 * 13131521157803 R 5372 * 14132172459150 U 688 * 13132521904831 R 1427 * 15131450820812 R 124 * 17131536884002 U 362 * 13132221925000 U 1393 * 14132642046110 R 247 * 14132642049400 R 2825 * 14132642049200 R 2023 * 14132642093200 R 1350 * 14132641987409 R 523 * 14132642098300 R 325 * 14132642098705 R 871 * 14132642118300 R 4580 * 14132642007804 R 551 * 14132642007800 R 964 * 14132642062200 R 2340 * 14132642062300 R 252 * 14132641961400 R 1583 * 14132642025008 R 609 * 14132641962100 R 1638 * 14132642019208 R 2213 * 14132642019100 R 1927 * 14132642019200 R 949 * 14132641998100 R 241 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 645 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132641963000 R 1402 * 14132642067200 R 4599 * 14132642058300 R 392 * 14132642058200 R 1766 * 14132642058100 R 813 * 14132641993900 R 1137 11131320800649 U 369 * 15132321591802 R 775 13131311626802 U 2021 * 14132531345706 R 10211 * 14132522038333 R 876 12131320835905 U 630 * 15131431104539 R 957 * 20131731014213 U 3082 * 14132411540000 U 124 * 15131431139800 R 1306 * 13131710599733 R 204 * 15131431139718 R 624 * 19131281978700 U 5332 * 13132172415651 U 601 * 15132321582400 R 1370 * 15131431118601 R 217 * 14132641966600 R 2311 * 13132521920733 R 2220 * 13132172393971 U 4580 * 19131521786201 R 378 * 12132240594504 U 2761 * 15131251842750 R 2856 * 12132240594506 U 769 * 14131641121901 R 456 * 19131521789513 R 247 * 13132172355152 U 276 * 18132113466250 U 8689 * 11132240514400 U 944 * 14132641996500 R 186 * 14132641998200 R 2729 * 14132642034000 R 450 * 14132642033900 R 964 * 14132642021400 R 616 * 14132642014900 R 1705 * 14132642055700 R 1734 * 13132611146821 R 673 * 14132642090909 R 90 * 14132642086200 R 1401 * 14132642086800 R 2888 * 14132642023600 R 465 * 14132642023700 R 1402 * 14132641995100 R 427 * 14132642056600 R 159 * 14132642056500 R 891 * 14132641989807 R 92 * 14132641989707 R 2109 * 14132641989800 R 145 * 14132641989700 R 194 * 14132641991500 R 2408 * 14132642025200 R 1291 * 14132642056000 R 1446 * 14132642055900 R 1318 * 14132642075900 R 124 * 13132130924403 U 1991 * 13131621117201 U 4063 * 11132111708050 U 1992 * 17131730861901 U 7084 * 11132240518500 U 731 * 13131730683302 R 1801 * 07132510622700 R 3879 * 13132172378850 U 11064 * 18131730907000 R 1968 * 19132362163400 R 81 * 13132521928781 R 553 * 09131412097900 U 8443 * 10131410735901 U 10376 * 09131412275100 U 1082 * 10131410825604 U 6060 * 10131410829212 U 2248 * 09131412116601 U 7977 * 09131412152100 U 334 * 10131410801502 U 2448 * 10131410810102 U 2888 * 10131410810100 U 4536 * 09131412104000 U 3750 * 09131430550502 R 1007 * 09131412126103 U 12039 * 10131410854319 U 2793 * 10131410854324 U 186 * 14132522030181 R 1639 * 10132411145000 U 15635 * 14132292701406 R 125 * 13132521920981 R 1958 * 13132521904631 R 6511 * 14131641130602 R 7323 * 18131534803700 U 1976 * 13132221925003 U 1927 11131320800642 U 558 * 15132361193500 R 499 * 14132141138710 U 775 * 11131471346500 R 2151 * 11131450634726 R 1050 * 12131471383900 R 1318 * 12131471382261 R 3658 * 12131471386601 R 1136 * 12131471386600 R 4224 * 12131471367702 R 1382 * 12131471388709 R 659 * 12131471388714 R 833 * 12131471382260 R 798 * 12131471390401 R 653 * 12131471390400 R 1318 * 12131471382216 R 224 * 14132522039714 R 731 11131320800693 U 906 * 14131431040000 R 1863 * 15132321591801 R 761 * 15131431140509 R 3241 11131333135865 R 116 11131333148000 R 194 11131333135800 R 638 11131333135861 R 789 11131333138404 R 175 11131333142600 R 601 11131333158800 R 1051 11131333153600 R 1029 11131333168600 R 1731 11131333170400 R 91 11131333169400 R 528 11131333169450 R 1016 11131333139250 R 90 11131333171050 R 261 11131333169862 R 89 11131320804804 U 659 * 13132221925006 U 1626 * 14132531345000 R 4157 13131311626700 U 1027 * 13131450716300 R 1713 * 15131431141040 R 798 * 13132531232000 R 1806 11131320799102 U 1283 * 14131431040002 R 441 * 12132321396500 R 1230 * 12132321399806 R 400 * 12132321399703 R 319 * 12132321399700 R 456 * 12132321424111 R 319 * 12132321423405 R 609 * 12132321399201 R 697 * 12132321423801 R 997 * 12132321423800 R 1254 * 12132321399002 R 668 * 12132321401002 R 435 * 12132321426500 R 992 * 12132321425902 R 3241 * 12132321426121 R 841 * 12132321399207 R 261 * 12132321424106 R 1157 * 12132321423903 R 1804 * 12132321399901 R 89 * 12132321403400 R 572 * 12132321400203 R 145 * 12132321403001 R 542 * 15132642240000 R 470 * 14132642017400 R 166 * 14132642095200 R 528 * 14132642017300 R 2324 * 14132642017500 R 1988 * 14132642095700 R 282 * 14132642037600 R 740 * 14132642009509 R 435 * 14132642009500 R 1062 * 14132642015300 R 920 * 14132642015400 R 819 * 13132611146122 R 2023 * 13132611144418 R 507 * 13132611146121 R 247 * 14132642023500 R 1958 * 14132642023400 R 2675 * 14132642051400 R 595 * 14132642010100 R 1297 * 14132641978400 R 696 * 14132641978300 R 891 * 14132642052600 R 862 * 14132642004300 R 668 * 14132642109400 R 1282 13131311611008 U 2876 * 14132411540100 U 7163 * 15131431118609 R 232 * 20132613340212 U 1247 * 13132172415550 U 2761 * 15131431122800 R 145 * 14132411540101 U 1510 * 15131431130006 R 854 * 15131431129100 R 1531 * 12132321348201 R 2023 * 13132271331350 U 4814 * 14132111907150 U 1461 * 13132111794251 U 2097 * 13132111794250 U 1734 * 14132111855052 U 2216 * 13132521918382 R 775 * 13132161088700 R 514 * 11132111661550 U 166 * 13132521924381 R 2120 * 14132310273570 R 6377 * 12132240583405 U 986 * 13132521932482 R 1080 * 15132222029002 U 1282 * 12132240583402 U 813 11131320801225 U 20429 * 14132522039439 R 911 17131335221801 R 392 * 12132240602904 U 1381 * 13132521932481 R 1206 * 11131730579302 U 5651 * 11132240538402 U 653 * 14132642038100 R 2449 * 14132642038200 R 2632 * 13132611146817 R 537 * 13132611146813 R 572 * 14132641997700 R 707 * 14132641998907 R 523 * 14132641998900 R 717 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 646 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132642035800 R 2472 * 14132642103600 R 1831 * 14132642003000 R 1615 * 14132642073500 R 542 * 14132642073700 R 703 * 14132641979200 R 1152 * 14132641979100 R 1045 * 14132641974600 R 769 * 14132641974609 R 653 * 17131730854302 U 2279 * 13132521907331 R 413 * 15131810022200 U 2472 * 13132521914731 R 3219 * 06132521035383 R 584 13131392395203 U 1888 * 12131410953006 U 4742 * 14132161251530 R 406 * 13132521907581 R 528 * 13132521924231 R 93 * 13131612067900 U 9686 * 14132161255425 R 1486 * 14132161231756 R 4296 * 14132161240403 R 441 * 14132161282259 R 1443 * 14132161232500 R 551 * 14132161240400 R 311 * 14132161278310 R 378 * 14132161280300 R 2696 * 14132161244515 R 1060 * 14132161227201 R 5332 * 14132161281704 R 136 * 14132161258000 R 1125 * 14132161258300 R 891 * 14132161269813 R 848 * 14132161258309 R 703 * 14132161276009 R 1029 * 14132161259800 R 1615 * 14132161248900 R 499 * 14132161283405 R 124 * 14132161275107 R 175 * 14132161274800 R 871 * 14132161242120 R 964 * 14132161283400 R 4814 * 14132161255500 R 5213 * 14132161281623 R 290 * 14132642082100 R 499 * 14132641983300 R 1109 * 14132642054500 R 348 * 14132642066900 R 1927 * 14132642067800 R 920 * 14132642027600 R 3177 * 12132321424518 R 4217 * 12132321426209 R 3993 * 12132321398401 R 2256 * 12132321426213 R 833 * 15131431104520 R 673 11131320799114 U 581 * 14132172437650 U 1079 * 14131431040300 R 1958 * 12131460579254 R 116 * 12131460578452 R 90 * 12131460579300 R 325 * 12131460577951 R 965 * 12131460578800 R 1350 * 12131460578700 R 630 * 12131460579950 R 145 * 12131460579251 R 90 * 12131460580050 R 354 * 12131460578750 R 483 * 12131460579001 R 339 * 12131460579700 R 406 * 13131450716301 R 1079 * 15131431144201 R 775 * 13132521909784 R 2017 * 13132130917601 U 914 * 14132111897450 U 18801 * 13132130917000 U 3219 * 14132111901950 U 1574 * 14132111858455 U 4738 * 13132111809950 U 4137 * 13132621483000 U 871 * 13132621483100 U 1065 * 14132111866850 U 2119 * 13132130912704 U 3209 * 13132111791853 U 1093 * 13132130912700 U 1176 * 13132111840855 U 2600 * 13132130905200 U 124 * 13132130905202 U 891 * 13132130920504 U 2151 * 14132111854950 U 1079 * 13132130886102 U 256 * 13132130886100 U 1262 * 14132111907050 U 124 * 12132111740650 U 676 * 15131431123804 R 630 * 11132511192302 U 3209 * 11132531029300 R 2568 * 12132511292200 R 5850 * 12132511242657 U 551 * 12132511286900 U 8741 * 15132511670300 R 5710 * 11132511059902 U 833 * 11132511192300 U 5013 * 11132511187100 U 709 * 11132511038800 R 2151 * 11132511043800 U 1895 * 16132510023100 R 9363 * 12132511292400 U 6766 * 12132511336700 R 2735 * 12132511336902 U 2551 * 17132511715930 U 456 * 12132511336600 R 132 * 12132511336601 U 2691 * 12132511336848 U 2341 * 12132511336800 R 2525 * 12132511336708 U 124 * 15132511602600 R 1551 * 15132511602748 U 731 * 15132511602700 R 542 * 11132511196500 R 688 * 15131431123809 R 528 * 13132321483608 R 775 * 11131844399431 U 2289 * 14132172461155 U 1079 * 14132641974900 R 710 * 14132641974800 R 261 * 14132641974700 R 745 * 14132642012100 R 2119 * 14132642038700 R 252 * 14132641973606 R 551 * 14132641973600 R 1021 * 14132642041700 R 1210 * 14132642041600 R 1474 * 13131730683301 R 3079 * 13132231442255 U 90 * 11131730579300 R 2289 11131320801327 U 19928 * 15132511594000 U 1051 * 14132522034731 R 3038 * 14132522036131 R 1766 * 15132511628202 U 89 * 13132511433301 U 2437 * 15132511628200 U 804 * 13132511433400 R 3279 * 13132531307300 R 1758 * 15132511593914 U 427 * 13132531238500 R 1639 * 13132531235300 R 2793 * 13132531238604 R 1443 * 13132521932487 R 457 * 13132471677900 U 4416 * 11132641530700 R 2151 * 11132641525400 R 1995 * 11132641526800 R 2729 * 11132641527900 R 856 * 11132641528500 R 91 * 11132641528900 R 159 * 11132641527800 R 413 * 11132641532900 R 456 * 11132641533200 R 456 * 11132641538300 R 1542 * 11132641527200 R 2696 * 11132641531500 R 175 * 11132240538400 U 1147 * 11132111661350 U 132 * 18132472357100 U 2825 * 18132472358500 U 9356 11131320783013 U 609 14131390256706 U 356 14131390256709 U 3014 * 12132111759150 U 1871 * 15132281150407 U 1462 * 13132521932486 R 1757 * 15132511628201 U 89 * 13132521931731 R 1478 * 14132642065700 R 145 * 14132642043900 R 717 * 14132642107800 R 761 * 14132642107200 R 688 * 14132642114300 R 789 * 14132642114400 R 1402 * 14132642035000 R 1392 * 14132642094805 R 378 * 14132642030400 R 4177 * 14132642045800 R 6208 * 14132642090305 R 1573 * 14132641983100 R 819 * 14132642083000 R 1175 * 14132641961900 R 2427 * 14132642080500 R 3177 * 14132642020600 R 943 * 14132642048100 R 1404 * 14132642048300 R 2696 * 14132130977201 U 256 * 13132521907143 R 127 * 13131820950801 U 2499 * 12131410945900 U 1734 * 13132521925481 R 1318 * 14132280786101 U 11685 * 14132280797910 U 644 * 12132240768000 U 1734 * 15132240858702 U 1660 * 15132240858700 U 1860 * 14132280799900 U 2080 * 14132280809701 U 891 * 14132280810002 U 5651 * 14132280810010 U 7084 * 12132240764703 U 92 * 14132280807202 U 2696 * 14132280817206 U 5969 * 14132280817200 U 6447 * 14132280786300 U 1904 * 09132231328553 U 4815 * 09132231319151 U 1254 * 12132240768200 U 1831 * 12132240765601 U 2376 * 12132240767800 U 1181 * 12132240959700 U 2440 * 12132280686209 U 1401 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 647 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240959704 U 481 * 14132280800700 U 630 * 14132280801008 U 841 * 14132130953211 U 1661 * 13132521918631 R 1927 * 13132521910633 R 378 * 12131410952801 U 789 * 14132130953210 U 456 * 14132641991400 R 267 * 14132641987400 R 1510 * 14132642101400 R 5213 * 14132642016700 R 1413 * 14132642091500 R 41 * 14132642109800 R 717 * 14132642102000 R 1831 * 14132642031100 R 3241 * 14132641967200 R 929 * 14132641965200 R 2888 * 14132641994800 R 1036 * 14132641967300 R 413 * 14132641967600 R 1895 * 14132641967500 R 2427 * 14132642075500 R 601 * 14132642103100 R 1326 * 14132641962900 R 1495 * 14132642094500 R 124 * 14132642074500 R 891 * 14132642076400 R 1071 * 14132641962000 R 2612 * 14132642008800 R 1062 * 14132642080400 R 1122 * 14132642068000 R 1853 * 14132642023100 R 1286 * 17131641244900 R 3335 * 14131471429900 R 644 * 13131471424735 R 668 * 14131471429910 R 992 * 14131471436217 R 189 * 14131471436200 R 1175 * 14131471436208 R 413 * 14131471436216 R 93 * 13131471422222 R 696 * 13131471417104 R 159 * 13131471417100 R 1079 * 13131471415640 R 175 * 13131471420901 R 2568 * 14131471429909 R 3373 * 16131411279801 U 3047 * 15132531439700 R 3177 11131320800667 U 1221 * 14132172467950 U 3351 * 13131721757301 R 2825 * 15132321575802 R 1083 * 17131641244800 R 944 * 15131431144200 R 1065 13131311626800 U 2790 * 14131641125108 R 319 * 13131220814000 U 11872 * 18131641257805 U 871 * 16131411264901 U 2087 * 15131431145318 R 1690 * 12131412742400 U 4177 * 14131420675061 R 1478 * 11131410912709 U 703 * 11131410912913 U 1021 * 13131411037004 U 6381 * 14131420673911 R 1475 * 14131420674212 R 1413 * 11131413023700 U 2055 * 12131410987700 U 987 * 12131410987704 U 528 * 13131431038609 R 745 * 12131412731001 U 3114 * 14131412861200 U 89 * 12131410963100 U 3119 * 13131431037702 R 1413 * 12131420535361 R 11026 * 12131410949500 U 7999 * 11131410872411 U 1161 * 11131410871108 U 943 * 14131412888300 U 3145 * 13131431038610 R 696 * 13131431038600 R 1799 * 17131612804200 U 6129 * 15131431140704 R 1734 * 14132172456550 U 3114 * 11131844434031 R 2376 * 15132113273250 U 1831 * 15132113273150 U 1006 * 16132113354850 U 514 * 15132113278350 U 1198 * 15132113278351 U 754 * 15132113293250 U 653 * 15132113293251 U 745 * 16132113347251 U 178 * 16132113347250 U 1407 * 15132131114900 U 5340 * 15132113286750 U 6317 * 16132131899102 U 2472 * 17132132199000 U 2149 * 18132113450950 U 775 * 17132132188500 U 1318 * 13132111789450 U 3350 * 14132111893651 U 2167 * 14132111893550 U 2116 * 14132111893650 U 124 * 13132111836150 U 4106 * 16132113316150 U 1016 * 13132130886103 U 1959 * 15132131015402 U 11978 * 15132131015302 U 2299 * 15132131015306 U 17972 * 12131440867300 R 965 * 15132520004250 R 136 * 13132371324032 R 2985 13131392423201 U 12726 * 14132172476350 U 2023 * 19131511042500 R 1446 * 19131281978701 U 833 * 19131511042506 R 1699 * 12132240592703 U 1157 * 14132172446350 U 682 * 14131411107500 U 731 * 17131535322000 U 9741 * 14132641988900 R 1051 * 14132642066100 R 1574 * 14132642066400 R 2149 * 14132642095100 R 1831 * 14132642069200 R 354 * 14132642069700 R 319 * 14132642069400 R 354 * 14132642032900 R 1922 * 14132642032800 R 537 * 14132641993700 R 2793 * 11132240534005 U 1446 11131320783024 U 26541 * 13132521933231 R 499 * 13132521931181 R 369 * 11132411260500 U 2930 * 12132240593002 U 238 * 09131830408840 R 15675 * 14131641111604 R 7801 * 17131210063910 U 5760 * 11132240530300 U 1647 * 13132521925432 R 3790 * 07131250426681 E R 3475 * 11132240541701 U 1384 * 12132450514412 U 1697 * 14132641983000 R 586 * 14132642023000 R 190 * 14132642007500 R 2665 * 14132642007507 R 2278 * 14132642035200 R 499 * 14132642035500 R 456 * 14132642094400 R 210 * 14132642075810 R 1667 * 03132640463700 R 9707 * 14132522038382 R 558 * 14132130984700 U 827 * 12132451219800 U 1480 * 13131612068000 U 2025 * 12132451218300 U 2185 * 14132130992200 U 1132 * 13132521908331 R 1251 * 14132131004400 U 238 * 13132531227800 R 3286 * 14131511297400 R 784 * 12132450479600 U 1446 13131392395204 U 914 * 13132521916382 R 290 * 14132131004401 U 131 * 13131730681416 R 4296 * 09132471104600 U 3905 * 11132450472010 U 2279 * 17131843984037 U 2629 * 18132120708984 U 2825 * 13132521930131 R 485 * 13132521910681 R 2023 * 13132321482800 R 1286 12131320811299 U 1137 * 15131431136700 R 5093 11131333163000 R 949 11131333164460 R 91 11131333163850 R 89 11131333164462 R 1923 11131333164200 R 456 11131333147650 R 311 11131333139600 R 994 11131333137600 R 558 11131333145050 R 899 11131333165000 R 238 11131333145000 R 1062 11131333140600 R 653 11131333138400 R 1510 11131333135813 R 424 11131333145800 R 1956 * 17131641253905 U 261 * 16131411268200 U 252 * 12132641791402 R 609 * 14131641123335 R 1626 * 17131641253900 R 653 * 13132321483605 R 1888 * 13132231523351 U 1181 * 15131431109301 R 754 * 14132642058700 R 964 * 14132642058600 R 906 * 14132642048800 R 125 * 14132642048700 R 2776 * 14132642048803 R 624 * 14132642026400 R 1125 * 14132642026500 R 1446 * 14132642117200 R 1123 * 14132642111400 R 1268 * 14132641966800 R 2052 * 14132641966900 R 1262 * 14132642102200 R 1286 * 14132642102300 R 1411 * 13132521908231 R 311 * 12132511252157 U 1125 * 14132641971300 R 3114 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 648 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132642105200 R 3527 * 14132641964800 R 2064 * 14132642073400 R 145 * 14132642073300 R 1036 * 14132642052400 R 290 * 14132642055100 R 325 * 14132642053900 R 2664 * 14132642038800 R 1292 * 14132641995900 R 572 * 14132642104900 R 2537 * 14132642105000 R 2481 * 14132642111200 R 441 * 14132641988800 R 1196 * 14132641989000 R 349 * 12132540944800 R 4919 * 05132520917433 R 893 * 12132511265200 U 4177 * 11132511036406 U 2894 * 15132520010843 R 190 * 11132511192801 U 1574 * 11132531045300 R 1413 * 11132531046500 R 131 * 12132511289000 R 4536 * 14132511465306 U 4058 * 14132511465300 R 2609 * 12132531186609 R 392 * 12132531186603 R 435 * 11132531117500 R 901 * 13132511368200 R 2705 * 13132511372600 R 1001 * 11132531081700 R 52 * 11132511079000 U 1129 * 11132511014600 R 1866 * 13132511429300 U 3987 * 13132511458938 U 1451 * 11132511187844 U 421 * 13132521902932 R 1065 * 11132531124200 R 3926 * 11132511059810 U 4898 * 11132531085600 R 1895 * 13132321483618 R 1090 * 19132362174000 R 256 * 13132521912441 R 2844 * 11132240532303 U 1201 * 15132511597401 U 1283 * 17132511713600 R 11233 * 13132531308603 R 566 * 14132531335702 R 14661 * 14132531335700 R 9722 * 07131250426700 E R 4652 * 13132521914281 R 383 * 17131210063908 U 4814 * 19131460919250 R 1562 * 07131250426645 E R 140 * 13132231442251 U 50 * 13132521912790 R 819 * 12132111754750 U 2289 * 18131810361810 U 12948 * 13132521920381 R 136 * 11132240538410 U 1062 * 18131810361800 U 4735 * 13132521931281 R 2184 * 17131210064000 U 4177 * 12132240593000 U 1006 * 14132161251519 R 356 * 13132450582612 U 1799 * 13132521928331 R 869 * 12132471508700 U 4098 * 16131521433203 R 7204 * 13132521928332 R 189 * 14132130978304 U 789 13131392395201 U 132 * 13132521937331 R 378 * 12132270768310 U 5677 * 13132521923481 R 159 * 12131680757100 R 2568 * 13132450586781 U 1957 * 14132130965603 U 1879 * 12132130839900 U 1347 * 13132521933281 R 2530 * 13131843308835 U 33471 * 16131411267900 U 749 * 19131821470857 U 1799 * 17131810267010 U 354 * 15131431144400 R 325 * 13132521905032 R 7487 * 19131821470893 U 1573 * 16131411264900 U 644 * 15131431114103 R 696 * 16132241335501 U 6009 * 13132521924631 R 7542 * 13132511451000 U 848 * 17132511776100 U 2714 * 13132511389700 R 2664 * 16132520015370 R 441 * 16132520015395 R 784 * 13132511416913 U 1001 * 13132511416900 R 755 * 13131710588808 R 441 * 13131710589404 R 7900 * 13131710589201 R 5642 * 13131710593657 R 1051 * 13131710599008 R 4655 * 13131710598400 R 769 * 13131710598900 R 572 * 13131710583609 R 1042 * 13131710583619 R 649 * 13131710590201 R 558 * 13131710592909 R 573 * 13131710605316 R 5731 * 13131710593668 U 470 * 13131710586605 R 2031 * 13131710599102 R 558 * 13131710597400 R 1977 * 13131710583646 R 89 * 13131710583629 R 124 * 13131710583644 R 151 * 13131710583680 R 609 * 13131710586617 R 2047 * 13131710585605 R 717 * 13131710585624 R 1350 * 13131710585653 R 2729 * 13131710593667 R 125 * 16131411264903 U 2653 * 15132511597400 R 4066 * 13132511404300 R 2299 * 13132511432505 U 813 * 13132511432500 R 1775 * 13132521909896 R 1016 * 14132172464752 U 1189 * 10131534170900 R 4416 * 19132362174001 R 3041 * 11132240513700 U 1079 * 13132521934832 R 4810 * 13132172358750 U 1254 * 13131281326955 U 1224 * 13132240626215 U 470 * 12131440839505 R 319 * 11132411206900 U 35027 * 13132111820050 U 45863 * 13132111819850 U 48683 17131335036601 R 9452 * 19132512019803 R 833 * 12132240589700 U 151 17131335302003 R 7204 * 14132172465850 U 1007 * 13132521910981 R 128 * 13132130891200 U 7403 * 19132512020000 R 1051 * 12132240589705 U 456 * 13131281327051 U 385 * 17132172732250 U 2311 * 13132521913532 R 1109 * 13132130891202 U 4102 * 19132512038516 R 151 * 13132140982700 U 1514 * 13132521923631 R 920 * 13132130891002 U 4580 * 13132521930981 R 4525 * 11132240542501 U 1210 * 14132172453950 U 2119 * 13132521930583 R 369 * 11131830531281 R 9214 * 11132240541405 U 1696 * 14131511292200 R 1495 * 14132280812003 U 784 * 14132280787000 U 1988 * 12132240767501 U 1291 * 13132521933131 R 282 * 14132172453955 U 1167 * 11132240543100 U 1518 * 13132521936481 R 2985 * 14132172454050 U 978 * 13132240618904 U 1282 * 19132459120710 U 8100 * 12132240767500 U 1221 * 12132240767111 U 949 * 14132280803801 U 586 * 14132280803803 U 862 * 14132280808502 U 4863 * 01132280024922 U 302 * 17132321845307 R 804 * 17132321790401 R 1574 * 12132360992500 R 2577 * 12132360992502 R 383 * 12132360992602 R 450 * 12132360993600 R 1074 * 12132360993402 R 1510 * 16132321737000 R 546 * 17132321829300 R 89 * 17132321825900 R 456 * 17132321825602 R 934 * 16132321722313 R 499 * 18132361485100 R 1643 * 18132361485101 R 339 * 18132321889300 R 769 * 18132321885700 R 1927 * 17132321851400 R 2311 * 17132321861700 R 2793 * 16132321742600 R 1088 * 12132360976602 R 2537 * 16132321736402 R 2921 * 18132361486810 R 566 * 13132521922231 R 1871 * 14132130977304 U 542 * 15132642152100 R 2793 * 13132521918732 R 653 * 14132280800812 U 479 * 14132280800901 U 789 * 14132280801710 U 1422 * 14132280801700 U 1551 * 14132280797500 U 775 * 14132280804300 U 413 * 14132240073069 U 2661 * 14132280789404 U 2376 * 13132280739410 U 159 * 14132280809702 U 775 * 14132280790400 U 673 * 14132280800730 U 841 * 14132280800403 U 1478 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 649 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132280800710 U 1766 * 14132280805002 U 5411 * 14132280786400 U 761 * 14132280809900 U 1693 * 14132280800699 U 754 * 12132240959703 U 5372 * 12132240763612 U 983 * 14132280807600 U 1995 * 15132240854602 U 7707 * 15132240854600 U 4846 * 15132240854603 U 6706 * 14132280801000 U 1551 * 12131680757200 R 1181 * 13131843309231 R 3093 * 14131721990100 R 542 * 13132521927431 R 513 * 16131521433201 R 6452 * 14131420666111 R 523 17131321263403 U 7363 * 13132521907148 R 572 * 12131680758200 R 157 * 15132642144700 R 124 * 13132521918731 R 166 * 16131710821631 R 1283 * 12132450531850 U 1570 * 13132521925431 R 2504 * 13132521909984 R 2761 * 14131641117103 R 1254 * 15131431120802 R 964 19131321412401 U 2408 * 14132511481901 U 89 * 14132511516400 U 1384 * 12132511260837 U 20056 * 13132531235902 R 910 19131321412406 U 89 * 16131810162415 U 10768 * 13131220814300 U 11153 * 08131220481185 E U 10598 * 13131730684907 R 688 * 14131431039002 R 676 * 14131431042201 R 2020 * 14131471431701 R 427 * 14131471457208 R 1699 * 14131471457210 R 304 * 14131471460601 R 943 * 14131471457206 R 124 * 14131471456801 R 1048 * 14131471460302 R 862 * 14131471453807 R 871 * 14131471447802 R 731 * 14131471453802 R 124 * 14131471452202 R 124 * 14131471460600 R 682 * 13131471400515 R 166 * 13131471400516 R 124 * 13131471400514 R 1181 * 13132521906881 R 644 * 12131412770505 R 26539 * 14131412812900 U 3241 * 12131411016000 U 841 * 12131412745500 U 4098 * 12131410979402 U 1074 * 11131410913000 U 6351 * 11131410939600 U 941 * 12131410952602 U 1058 * 13131411029202 U 1065 * 13131411029200 U 319 * 11131410869707 U 848 * 13131431005400 R 586 * 11131410891403 U 2311 * 11131410891400 R 124 * 11131410891402 U 1062 * 12131410987103 U 2696 * 13131431003106 R 116 * 11131413015702 U 3617 * 11131413015700 U 3375 * 12131410948300 U 2609 * 12131410987105 U 1952 * 13131431023809 R 676 * 12131412733500 U 1427 * 12131412733502 U 4222 * 17132361361401 R 464 * 14132161257900 R 450 * 14132161254102 R 558 * 14132161257901 R 392 * 14132161278705 R 397 * 14132161269035 R 1132 * 14132161258500 R 725 * 14132161254105 R 464 * 14132161258800 R 763 * 14132161256601 R 420 * 14132161230005 R 334 * 14132161242003 R 568 * 14132161258900 R 5181 * 14132161247200 R 2975 * 14132161247204 R 833 * 14132161256600 R 595 * 14132161258400 R 1268 * 14132161278813 R 528 * 14132161280311 R 392 * 14132161257706 R 1312 * 14132161239501 R 145 * 14132161257600 R 763 * 14132161281912 R 93 * 14132161239500 R 709 * 14132161240406 R 1181 * 14132161258916 R 644 * 13131281316684 U 644 * 13132471696700 U 20198 * 13132471696200 U 4420 14131390267301 U 4177 * 14131843406232 U 2184 * 15132432112300 U 1051 * 13131721844300 R 856 20131392272204 U 2023 * 14132641981200 R 703 * 14132642036300 R 673 * 14132642036305 R 710 * 14132642020300 R 1021 * 14132642020307 R 334 * 14132642112200 R 820 * 14132641992100 R 3209 * 14132642001000 R 1137 * 14132641975600 R 709 * 14132641975900 R 836 * 14132641994200 R 1079 * 14132641987500 R 906 * 14132641987507 R 899 * 14132641973200 R 2216 * 14132641973300 R 1254 * 14132642020700 R 2600 * 14132642037200 R 761 * 14132642037300 R 841 * 14132642001900 R 3014 * 14132642003209 R 1277 * 14132642039800 R 673 * 14132641988500 R 2311 * 14132641980800 R 1132 * 14132641982000 R 755 * 14132642040000 R 1161 * 09131412131711 U 3014 * 12131412766106 U 1486 * 12131412758600 U 4786 * 12131420539912 R 551 * 12131412764000 U 6528 * 13131411055805 U 2761 * 17131621496102 U 1555 * 11132310235960 U 6088 11131320804815 U 833 * 13132511433200 R 974 * 12132511358901 U 2629 * 14131621231602 U 836 * 14131621232205 U 1702 * 14131621154801 U 2311 * 14131621159101 U 1269 * 14131621225700 U 934 * 14131621220300 U 3584 * 14131621220304 U 1027 * 14131621220303 U 2856 * 14131621152700 U 311 * 14131621188901 U 1058 * 14131621185002 U 485 * 14131621146700 U 1638 * 14131621246801 U 1029 * 14131630683004 U 441 * 14131630673806 U 90 11131320804861 U 804 * 17131621496106 U 813 * 16132432302300 U 1644 12131320833110 U 572 17131335060400 R 17661 11131333170665 R 2502 11131333095800 R 1864 15131332422600 R 901 16131332556403 R 224 15131332367401 R 210 15131332345200 R 630 15131332355054 R 91 16131332580001 R 978 16131332573653 R 528 16131332521050 R 740 16131332521002 R 558 15131332382200 R 128 15131332376600 R 842 16131332567400 R 745 * 14131420665616 R 217 * 14131420668211 R 470 * 12131410983003 U 4416 * 12131410983100 U 2192 * 12131410980902 U 4536 * 12131411008409 U 124 * 12131410987411 U 710 * 12131410987410 U 1074 * 12131410987107 U 1088 * 12131471368900 R 480 * 12131471368901 R 7544 * 12131410980900 U 6646 * 13132210732400 U 827 * 13132210730006 U 1349 * 13132210730002 U 464 * 14132262196106 U 2724 * 14132262196105 U 3049 * 14132262197108 U 1350 * 17132221327001 U 2376 * 14132262197103 U 1286 * 14132262197306 U 256 * 13132210725600 U 1465 * 12132221865204 U 595 * 12132221865203 U 1093 * 14132262197000 U 1016 * 14132262197001 U 1102 * 11131410901502 U 3966 * 14131281430100 U 1062 * 11132511033200 U 1895 * 16131730828302 U 2825 * 14132457148100 U 4376 * 13131450713100 R 745 * 13131450713105 R 1196 * 13131450747017 R 1016 * 13131450713107 R 276 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 650 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131450720903 R 688 * 13131450747004 R 3566 * 13132471683600 U 4304 * 08132470992400 E U 4430 * 13132471691902 U 1320 * 13132471626300 U 2344 * 13132471626400 U 2856 * 14132457114300 U 11604 * 15132457198500 U 819 * 05132455569200 R 3103 * 05132455541780 U 9867 * 07132457761900 E U 327 * 07132457770900E U 11503 * 15132457192501 U 11570 * 04132454400750 U 10150 * 05132455534900 U 4652 * 13131721815100 R 470 * 11132511013644 U 542 * 14131281430200 U 741 * 14132457146100 U 20779 * 13131721832600 R 1370 * 13132521907142 R 1734 * 14132361139200 R 232 * 16131730841304 U 862 * 13131721769700 R 19458 * 14132280808700 U 2853 * 14132280801814 U 920 * 12132240800716 U 6566 * 14132280810718 U 92 * 12132240768001 U 2953 * 14132280832400 U 6651 * 12132240763501 U 1551 * 14132280793206 U 397 * 14132280796701 U 659 * 14132280789800 U 4137 * 13132280755803 U 4329 * 13132280755800 U 5649 * 14132280785801 U 354 * 17132361361501 R 397 * 13131281307900 U 5213 * 16131730841028 U 856 * 11132511011804 U 4222 * 14132361143500 R 851 * 20132211200610 U 1074 * 14132361143600 R 668 * 13131721815200 R 1001 * 11132511011806 U 801 * 12131410982600 U 2946 * 12131410982603 U 3575 * 12131410974400 U 40274 * 11131410935405 U 124 * 11131410935407 U 90 * 11131413027500 U 965 * 11131410923500 U 1393 * 11131410923600 U 4934 * 11131410923502 U 159 * 13131431005417 R 609 * 13131431005304 R 1254 * 16131420748214 R 334 * 15131431140114 R 2818 * 15132432116100 U 1927 * 16132432302700 U 2537 * 13131721791000 R 456 * 11132111680350 U 5425 * 13132130942200 U 2279 * 14132432091700 U 339 * 13132161028900 R 36 * 13132161028905 R 49 * 13132161031800 R 134 * 13132161024100 R 1831 * 13132161046400 R 89 * 13132161058910 R 2344 * 13132161058900 R 1347 * 13132161048800 R 731 * 13132161040050 R 101 * 13132161040400 R 876 * 13132161049005 R 175 * 13132161023603 R 427 * 13132161026716 R 406 * 13132161037700 R 5929 * 13132161049720 R 1799 * 13132161052206 R 1906 * 13132161032230 R 319 * 13132161028341 R 339 * 13132161028342 R 362 * 13132161039403 R 276 * 13132161032224 R 261 * 13132161048400 R 3209 * 13132161048100 R 1123 * 13132161048103 R 1398 * 13132161037400 R 659 * 20131221347100 U 4655 * 13131730680101 R 601 15131332409800 R 194 * 11132310236040 U 2504 * 13131721742700 R 745 * 16132510024700 R 1413 14131310737100 R 2023 * 14132642027200 R 1871 * 13131721801700 R 2600 * 18131621507112 U 2537 * 10131844376431 R 3136 * 11132511032801 U 899 * 14132522039631 R 2087 * 14132611243055 R 834 * 16131420760611 R 528 * 12131410954301 U 4971 * 12131410989102 U 2020 * 12131410989100 U 2023 * 12131410988900 U 1831 * 12131412727605 U 13029 * 13131431022500 R 2664 * 12131411007402 U 2440 * 12131410995800 U 1914 * 12131410968000 U 4933 * 12131410952300 U 2993 * 14131420656261 R 992 * 11131410938901 U 4940 * 14131431047400 R 2978 * 11131413014500 U 6579 * 11131413014600 U 1534 * 13131431005501 R 745 * 11131410937800 U 1323 * 12131410951700 U 1583 * 12131410960100 U 9882 * 14131412879500 U 224 * 14131412879400 U 992 * 14131412876300 U 761 * 14131412876200 U 1413 * 14131412879300 U 1355 * 14131412879200 U 210 * 11131410938400 U 1904 * 13131721839200 R 204 * 14132642054800 R 499 * 14132642009900 R 1443 * 14132642059100 R 514 * 14132642001800 R 566 * 14132642001100 R 1828 * 14132642009600 R 731 * 14132642072500 R 2279 * 14132642079007 R 726 * 14132642077400 R 5120 * 14132642059200 R 1503 * 14132642099300 R 761 * 14132642099200 R 2045 * 14132642025800 R 6854 * 14132642065204 R 1935 * 14132642016300 R 3017 * 14132642080100 R 528 * 14132642078300 R 282 * 14132642043600 R 972 * 14132642065500 R 145 * 14132642043800 R 2528 * 14132642007200 R 4485 * 13132111840350 U 2087 * 13132111812456 U 2950 * 13132111814250 U 5889 * 13132111812452 U 7806 * 14132130985103 U 5850 * 13132111830950 U 610 * 14132111888050 U 125 * 14132111880350 U 3076 * 14132111905750 U 4576 * 14132111905650 U 2256 * 14132111874450 U 4335 * 13132621498400 U 9357 * 13132621498300 U 6367 * 13132621498500 U 5456 * 14132130945204 U 4695 * 14132432044600 U 1788 * 14132111860050 U 4505 * 14132130950503 U 6288 * 14132130950505 U 4137 * 13132130900600 U 2769 * 13132111803650 U 1181 * 18131821330804 U 1443 * 12131820843915 U 4201 * 12131820844000 U 2376 * 12131820870400 U 941 * 12131820875203 U 124 * 12131820859704 U 1670 * 12131820859700 U 2481 * 12131820859702 U 2216 * 18131821330700 U 1189 * 12131820844001 U 696 * 12131820856110 U 848 * 12131820865000 U 4595 * 12131820875204 U 7128 * 12131820879301 U 769 * 12131410965800 U 697 * 18132472470000 U 2113 * 20131221409300 U 5372 * 12132321365100 R 212 * 12132321365104 R 1167 * 13132310261950 U 4353 * 12131410964401 U 1635 * 11131410914300 U 1007 * 11131410914303 U 2289 * 12132321399200 R 2023 * 12132321425200 R 3143 * 12132321425202 R 1542 * 12132321398702 R 2440 * 12132321391610 R 1016 * 16132432316900 U 4416 * 03132610177910 U 506 * 11132310236050 R 4354 14131310737101 U 703 * 16132510024701 U 537 * 17131630920112 U 1282 * 13131721808201 R 1186 * 16131710830604 R 1221 * 11131450627000 R 132 14131390267302 U 8134 * 13131721756100 R 906 * 14132611240003 R 27764 * 14132642027300 R 2119 * 17131521552300 R 420 * 18131621506619 U 2463 13131311580100 U 41864 * 13131721823300 R 1895 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 651 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454417500 R 1654 * 17131521552305 R 4695 * 14132641994700 R 2279 * 14132642087500 R 2758 * 14132642081200 R 180 * 14132642048500 R 1981 * 20131221403200 U 4695 * 19132459129400 U 5053 * 16132262662951 U 2618 * 16132262663051 U 3898 * 12131410964700 U 1423 * 13131721833300 R 949 * 19132459129500 U 6526 * 04132520717381 R 6979 * 13131721734100 R 4332 * 13132521910781 R 624 * 11131410886207 U 1044 * 13132521921833 R 378 * 14132262197006 U 3015 * 13131721734000 R 2600 * 12131410959301 U 1750 * 14132262205051 U 3542 * 03132170455650 U 56400 * 04132520717432 R 1703 * 14132161282241 R 1988 * 14132161264300 R 1895 * 14132161283708 R 6606 * 14132161283710 R 9238 * 14132161283535 R 1298 * 14132161253103 R 304 * 14132161280000 R 1799 * 14132161242117 R 934 * 14132161255801 R 304 * 14132161258607 R 1734 * 14132161282249 R 203 * 14132161258600 R 885 * 14132161241905 R 354 * 14132161241900 R 224 * 14132161241901 R 413 * 14132161243900 R 421 * 14132161256508 R 1062 * 14132161255607 R 586 * 14132161247500 R 638 * 14132161282215 R 2537 * 14132161246900 R 247 * 14132161236350 R 595 * 14132161236340 R 703 * 14132161256201 R 2472 * 14132161269216 R 2119 17131335215000 R 1639 14131390197900 U 22734 17131335216000 R 1215 17131335159401 R 43685 * 19132511979287 U 703 * 13131721829300 R 745 13131392409900 U 1446 * 14131721920500 R 2793 * 14131721944700 R 1712 * 14131721951800 R 644 * 14131721924200 R 601 * 14131721953101 R 1229 * 14131721943800 R 1042 * 14131721946000 R 1734 * 14131721953000 R 356 * 14131721927100 R 1912 * 14131721943900 R 1766 * 14131721916402 R 89 * 14131721942700 R 369 * 14131721946900 R 989 * 14131721948000 R 572 * 14131721948600 R 2377 * 14131721993500 R 1065 * 11131410938700 U 3145 * 13131820894216 U 753 * 17131821298815 U 978 * 18131821375109 U 1491 * 16131281616540 U 1378 * 13131820898501 U 9816 * 18131821379500 U 528 * 16131281679107 U 5213 * 17131821309206 U 745 * 16131843781037 U 1364 * 18131821379705 U 3049 * 13131820890800 U 630 * 13131820951640 U 6487 * 16132471993400 U 4933 * 16131821179400 U 7562 * 12132611718615 R 6846 * 13131811373800 U 3119 * 13131811373801 U 1016 * 14132642040800 R 1821 * 14132310268831 U 13454 11131320800614 U 630 * 13131721745300 R 659 * 14132611230600 R 4177 13131392410100 U 2376 * 13131721794600 R 166 * 18131621506215 U 1831 * 12131231201840 U 2661 * 12131231201870 U 7487 * 11132221791900 U 2264 * 11132221771801 U 9763 * 12132261109903 U 1189 * 12132221842203 U 435 * 12132221843101 U 580 * 12132221866704 U 3177 * 11132261060702 U 5013 * 13131721723300 R 616 * 13131730685865 R 1667 * 18132458195101 U 914 * 14132130950603 U 1031 14131390198100 U 1196 * 18132458195105 U 2063 * 13131420590762 R 2479 * 13131281309163 U 1413 * 16131511414200 R 1670 * 13131721723400 R 276 14131390243730 U 949 * 13131721749900 R 8063 * 13132521927931 R 789 * 14132432060400 U 2729 * 13131721749800 R 3451 * 14132471822900 U 5332 * 13131721816600 R 659 * 12131410946503 U 688 * 13131730655101 U 2184 * 13131721829100 R 920 * 13131721766400 R 717 * 14132471829200 U 4098 * 12131410946602 U 2219 * 14132130986200 U 974 * 13131721828700 R 717 * 13131843306031 R 2572 * 11132360923313 R 20212 * 14132120928903 U 11066 * 14132361114803 R 5213 * 13132111783150 U 5380 * 13132130924902 U 1446 * 13132111801350 U 804 * 14132172479150 U 3090 * 13132111807350 U 3017 * 13132111794053 U 1316 * 13132111794055 U 2405 * 13132111794052 U 3209 * 13132130909700 U 1318 * 14132111913850 U 2537 * 13132130909704 U 1189 * 13132130907200 U 2384 * 13132111793050 U 1556 * 14132130945202 U 914 * 13132130911505 U 972 * 13132172372450 U 2087 * 13132450555000 U 4620 * 14132130984703 U 514 * 13132130911501 U 1254 * 14132130993203 U 2151 * 12131410964300 U 9882 * 13131721795200 R 124 * 14131721946803 R 464 * 14131721947000 R 276 * 14131721947001 R 1062 * 14131721942800 R 339 * 14131721942801 R 668 * 14131721942802 R 2950 * 14131721938600 R 304 * 14131721949200 R 609 * 14131721942900 R 717 * 14131721935300 R 1109 * 14131721945500 R 703 * 14131721960100 R 4575 * 14131721938900 R 362 * 14131721939200 R 1029 * 14131721950404 R 101 * 14131721947700 R 1446 * 14131721939500 R 479 * 14131721947800 R 2087 * 14131721982300 R 1098 * 14131721951500 R 2504 * 14131721928500 R 1994 * 14131721949400 R 10648 * 14131721930400 R 630 * 14131721937400 R 5547 * 15132432212200 U 1021 14131390267300 U 1927 12131333363800 U 116764 * 13131811373802 U 1125 * 14132210793103 U 6893 * 11132321286904 R 3114 * 13131721788100 R 601 13131320929000 U 6536 * 14131220921900 U 8414 16131332574865 R 726 16131332573604 R 427 15131332365400 R 964 16131332464000 R 903 16131332572674 R 841 15131332419600 R 59 16131332510659 R 862 11131333155651 R 577 11131333155600 R 13 11131333155650 R 601 16131332485850 R 819 16131332545255 R 710 16131332520800 R 485 15131332367000 R 789 16131332485200 R 89 * 14132161280107 R 964 * 14132161275104 R 2953 * 14132161267903 R 713 * 14132161273800 R 1639 * 14132161269931 R 1167 * 14132161255600 R 659 * 14132161255603 R 804 * 14132161282177 R 1478 * 14132161279100 R 1607 * 14132161270908 R 2741 * 14132161242101 R 2373 * 14132161276502 R 2504 * 14132161281607 R 2311 * 14132161281300 R 499 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 652 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161268400 R 282 * 14132161267700 R 3090 * 14132161263308 R 548 * 14132161256502 R 464 * 14132161242126 R 9737 * 14132161280500 R 493 * 14132161280304 R 2344 * 14132161258100 R 3026 * 14132161267902 R 1029 * 14132161282000 R 1025 * 14132161240611 R 189 * 14132642043000 R 6859 * 14132642043100 R 997 * 12132261109902 U 4580 * 11132261094928 U 572 * 12132261123910 U 2244 * 12132261134003 U 741 * 12132261134000 U 1294 * 11132261048200 U 141 * 11132261048201 U 224 * 11132261048210 U 856 * 11132261048800 U 668 * 11132261048799 U 537 * 11132261084001 U 1392 * 11132261083905 U 2376 * 11132261084000 U 2449 * 11132261084204 U 1044 * 11132261084200 U 610 * 11132221792000 U 4505 11131320800672 U 745 * 14131451982504 R 12335 * 13131721797700 R 775 * 16131511442005 R 4023 * 15131830755982 R 1016 * 15131830755984 R 581 * 16131511442000 R 1766 * 16131511433606 R 920 * 16131511445945 R 1381 * 16131830791731 R 11961 * 17131511529052 R 833 * 10131844376436 U 2793 * 13131721814300 R 2985 * 13131721814400 R 9272 * 13132521902832 R 4229 * 11131410886300 U 2953 * 13131721828400 R 94 * 13132450562841 U 2504 08131391811406 E U 3127 * 13131721828300 R 290 * 15131521343120 R 1410 * 15131521343123 R 2327 * 15131521343132 R 8812 * 15131521343611 R 7109 * 13131281309165 U 906 * 14132111910750 U 5289 * 13131721828500 R 1007 * 12131410969404 U 2619 * 13132511377801 U 3068 * 13132511397300 U 4080 * 14131721945200 R 717 * 18132321956700 R 1190 * 13131721805900 R 601 * 12131410963801 U 4938 * 14132161282239 R 406 * 14132161268210 R 2568 * 14132161281100 R 1831 * 14132161282265 R 784 * 14132161277010 R 369 * 14132161277000 R 252 * 14132161281120 R 276 * 14132161282228 R 1125 * 14132161280600 R 717 * 14132161242900 R 717 * 14132161236309 R 232 * 14132161244910 R 435 * 14132161244700 R 397 * 14132161244800 R 132 * 14132161282218 R 1399 * 14132161279900 R 397 * 14132161279901 R 261 * 14132161281620 R 145 * 14132161269302 R 740 * 14132161269300 R 1219 * 14132161246800 R 2930 * 14132161282503 R 775 * 14132161276503 R 819 * 14132161280800 R 920 * 14132161281800 R 1062 * 15132131072303 U 1224 * 13131721794300 R 4217 * 13131721788300 R 934 * 15132432112900 U 464 * 11132321270700 R 1860 * 14132280807500 U 5002 * 18131842636474 U 21951 * 13131721751300 R 395 * 13131450763526 R 29341 * 14132642080200 R 2472 * 14132642022800 R 1219 * 15132642240200 R 1895 * 15132642240300 R 1639 * 14132642009300 R 514 * 14132642009307 R 2982 * 14132642059700 R 2821 * 14132642095600 R 319 * 14132642022300 R 4214 * 14132642117100 R 2279 * 14132642117109 R 754 * 14132642011308 R 118 * 14132642045300 R 2384 * 14132642045400 R 595 * 14132642057900 R 1221 * 14132642058000 R 1927 * 14132642015500 R 3389 * 14132642072100 R 1029 * 14132642071900 R 194 * 14132642063700 R 413 * 14132641992500 R 668 * 14132641986308 R 89 * 14132641986300 R 407 * 14132641985600 R 2632 * 14132641985609 R 89 * 13131721728800 R 1860 * 16132432310500 U 1123 * 14131721872700 R 2055 * 14131721942301 R 450 * 14131630687100 U 5572 * 13131721851400 R 624 13131311580000 U 5235 * 14132611243466 R 1731 * 18132511881300 R 4058 * 13131721840100 R 3209 * 13132411406200 U 15325 18131391950920 U 1065 * 18132511823041 R 676 * 17131511499615 R 2087 * 14131511271100 R 1766 * 14131511271600 R 2376 * 17131511492727 R 1524 * 17131511525226 R 2125 * 14131511289353 R 3177 * 13131721828100 R 1992 * 18131621507007 U 131 * 17131730882000 R 2993 * 13131721845100 R 507 * 16131641179112 U 2092 * 16132481430008 U 2151 12131320821012 U 1446 * 13131730650301 U 30135 * 14131630687105 U 8130 * 13132511442700 U 180 * 13132511389500 R 6757 * 13132511390800 R 2896 * 13132511385100 R 2195 * 15132511628300 R 1917 * 15132511628304 U 189 * 13132511396528 U 2248 * 14132511508514 U 789 * 14132511508500 R 558 * 16132510997200 R 2664 * 14132511485501 U 9523 * 14132511522042 U 2502 * 15132511654540 U 2472 * 13132511366800 U 3241 * 14132522020931 R 180 * 14132511551800 R 4168 * 13132511373200 R 13796 * 13132511377500 R 4833 * 13132511415600 U 1093 * 13132511418006 U 427 * 16132520018971 R 1069 * 14132522025535 R 1411 * 14132522018332 R 581 * 11131410876502 U 2502 * 11131410876600 U 2376 * 13131411070500 U 696 * 13131411070502 U 124 * 12131410977001 U 4735 * 12131460577650 R 2533 * 12131460579250 R 1704 * 12131460577651 R 145 * 12131460577604 R 316 * 11131410937600 U 10670 * 12131412738302 U 6726 * 13131431030700 R 640 * 14131420677061 R 2504 * 13131420589566 R 1475 * 12131410990900 U 2560 * 13131420583161 R 676 * 13131420583163 R 1088 * 12131412746500 U 1350 * 12131410952500 U 595 * 12131410987405 U 1401 * 12131412732300 U 6407 * 13131411091003 U 1699 * 13131411091004 U 4420 * 13131411035800 U 1103 * 13131411043701 U 949 * 14131820983002 U 456 * 13131820944701 U 1378 * 14131820983004 U 334 * 13131820897201 U 124 * 14131821002100 U 1991 * 13131820907012 U 1520 * 13131820907013 U 4495 * 13131820897810 U 789 * 13131820936900 U 4416 * 13131820959600 U 2788 * 14131821008000 U 1123 * 13131820933509 U 1471 * 13131820897502 U 2502 * 13131820897200 U 6088 * 13131820940507 U 2006 * 13131820907004 U 2921 * 13131820940500 U 2600 * 13131820933507 U 1765 * 13131820926115 U 819 * 13131820897504 U 2696 * 13131820944700 U 1679 * 14131821008200 U 2739 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 653 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820890603 U 1370 * 13131820890600 U 1927 * 13131820895007 U 2087 * 11131410913600 U 6407 * 12131410944900 U 2940 * 13131721830700 R 572 * 15132432156200 U 844 * 11132321270800 R 4938 * 13131721830300 R 2096 * 18131842636767 U 124 * 12132451216000 U 2994 * 15132432109600 U 934 * 15132270562209 U 2119 * 15132361253100 R 934 * 18131621506680 U 291 * 17132458139213 U 3145 * 11132321272002 R 740 * 13131721791500 R 659 * 15132432113200 U 964 * 13131721795500 R 1343 * 17131621503034 U 1462 * 17132121233800 U 124 * 13131710592612 R 803 * 13131710592501 R 4735 * 13131710586106 R 2405 * 13131710593666 R 203 * 13131710593400 R 741 * 13131721806800 R 709 * 14131630708900 U 3122 * 17132121234100 U 126 * 13131721808100 R 1640 * 13132411406400 U 18443 * 13131721804600 R 2264 * 17131621495674 U 673 12131320834873 U 39306 * 13131721797400 R 934 * 12132270733512 U 1945 * 13131281319602 U 1247 * 12131410963800 U 7173 * 13131721834100 U 2568 * 13131730676801 R 125 * 14132642085700 R 124 * 14132161276605 R 659 * 14132161268404 R 450 * 14132161242119 R 1670 * 14132161243504 R 1435 * 14132161242002 R 2632 * 14132161260100 R 856 * 14132161233911 R 1796 * 14132161234907 R 653 * 14132161240410 R 1587 * 14132161281101 R 1991 * 14132161233835 R 1710 * 14132161282409 R 145 * 14132161245000 R 586 * 14132161281250 R 3177 * 14132161226301 R 319 * 14132161226233 R 668 * 14132161226300 R 2600 * 14132161242100 R 1670 * 14132161244600 R 2921 * 14132161241106 R 4894 * 14132161277501 R 696 * 14132161277500 R 784 * 14132161282601 R 145 * 14132161276900 R 891 * 14132161276606 R 841 * 12131410973600 U 1515 * 13132450562838 U 2344 * 13131730677202 R 91 * 11131413021600 U 2664 * 14132642038500 R 688 * 14132642037700 R 421 * 14132642036900 R 616 * 14132642037100 R 8862 * 14132642036905 R 89 * 14132642038507 R 276 * 14132641968700 R 1734 * 14132641981100 R 876 * 13131721849100 R 2408 * 14131431057608 R 456 * 15132432113400 U 2023 * 15132471912300 U 4495 * 14132130946902 U 14511 * 14132111849350 U 1384 * 14132111849352 U 1349 * 14132111849351 U 132 * 14132111886150 U 5659 * 14132111909950 U 3430 * 13132111797153 U 2910 * 14132111855250 U 1839 * 14132111855252 U 1392 * 14132111889450 U 7284 * 14132111889550 U 194 * 14132111889455 U 259 * 13132130904715 U 9642 * 13132111792050 U 4066 * 14132111849550 U 2472 * 13132111828250 U 2087 * 13132130920600 U 6885 * 13132130904100 U 3090 * 13132130904000 U 2985 * 13132130920601 U 4177 * 13131721837000 R 1254 * 13131721849600 R 401 * 14131621148907 U 1573 * 14131621148905 U 601 * 14131621152100 U 1947 * 14131621237701 U 876 * 14131621230401 U 1927 * 14131621249200 U 1103 * 14131621236702 U 1549 * 14131621148300 U 2444 * 14131621155103 U 1189 * 14131621154401 U 558 * 14131621219900 U 2468 * 14131621222502 U 2632 * 14131621155111 U 957 * 14131621148400 U 1706 * 14131621225200 U 1161 * 15132432200300 U 1895 * 13131721761300 R 1888 * 13132161045800 R 5451 * 13132161036200 R 1161 * 13132161029613 R 325 * 13132161029619 R 406 * 13132161042600 R 1005 * 13132161057508 R 804 * 13132161032800 R 916 * 13132161032601 R 2532 * 13132161032944 R 348 * 13132161028330 R 551 * 13132161028333 R 145 * 13132161032219 R 334 * 13132161039305 R 710 * 13132161039306 R 754 * 13131721826101 R 276 * 15132141154305 U 5531 * 18131621506651 U 616 * 13131721843600 R 920 * 16131641179131 U 653 * 13131511154114 R 2481 * 13131281301600 U 2440 * 14132642100000 R 8222 * 13131721834200 R 1574 * 13131730689203 R 949 * 13132471684100 U 5989 * 11131410887009 U 4814 * 11131721283901 R 89 * 14131431091612 R 1958 * 14131412895705 U 4615 * 12131460575500 R 8476 * 13131420585961 R 2344 * 11131413055600 U 1093 * 11131413055700 U 7881 * 11131413055900 U 769 * 12131460574350 R 2856 * 11131410932800 U 3163 * 11131410932702 U 8028 * 12131460573600 R 668 * 12131460574002 R 175 * 12131460574255 R 7577 * 12131460573352 R 90 * 12131460574256 R 5138 * 12131460574259 R 1102 * 12131460573500 R 558 * 12131460573750 R 833 * 12131460573800 R 201 * 14131431091507 R 6806 * 11131430634400 R 1766 * 13131411070403 U 548 * 14131420674861 R 1766 * 14131420672711 R 5292 * 14131420672712 R 2886 * 13132481169700 U 1423 * 15132457301940 U 4933 * 13131450762825 R 16488 * 13131450762828 R 39889 * 13131450762827 R 124 * 16132458184910 U 2903 * 14132457118600 U 4536 * 13132450621900 U 21029 * 14132411563000 U 27226 14131390248700 U 1196 14131390248707 U 4536 * 16132481448400 U 4862 * 05132455541850 R 2641 * 13131450762865 R 3457 * 11131410913602 U 3177 * 15132432106900 U 1895 * 13131281309161 U 1413 * 13131721723700 R 126 * 15132432107800 U 2597 * 13131721767000 R 1775 * 14132111879050 U 4341 * 15132432109100 U 126 * 14131843472431 R 479 * 13131721853200 R 1125 * 13132161058001 R 929 * 13132161058000 R 775 * 13132161023702 R 1555 * 13132161031412 R 2440 * 13132161042800 R 733 * 13132161023547 R 421 * 14132280804000 U 1298 * 14132280804008 U 740 * 14132280800726 U 813 * 14132280800718 U 717 * 14132280812501 U 9612 * 18132280998401 U 703 * 14132280808500 U 1461 * 14132280797200 U 1029 * 14132280800698 U 537 * 14132280800709 U 848 * 13132280756201 U 5411 * 14132280808501 U 920 * 14132280832200 U 1403 * 14132280814301 U 2921 * 14132280799208 U 1699 * 13132280747111 U 740 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 654 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132280722232 U 754 * 14132280800705 U 1510 * 14132280800725 U 427 * 14132280815400 U 3090 * 14132280807411 U 5970 * 14132280831300 U 8334 * 14132280789900 U 2134 * 14132280802600 U 2184 * 14132280815404 U 1240 * 11132321272101 R 638 16131332558455 R 827 16131332560601 R 369 15131332407800 R 35 11131333040200 R 741 16131332547051 R 406 16131332580067 R 247 16131332547050 R 696 15131332415650 R 834 16131332580800 R 978 16131332544400 U 586 16131332546402 R 456 16131332591452 R 483 15131332446252 R 769 15131332446251 R 124 15131332446200 R 717 * 13131721761302 R 101 * 16132432379700 U 2737 * 13132180070300 R 15341 11131320804956 U 1427 * 18131621506877 U 630 * 13131710592670 R 810 * 13131710598404 R 457 * 13131710605311 R 919 * 13131710603915 R 804 * 13131710592556 R 256 * 13131710604614 R 907 * 13131710598704 R 1413 * 13131710583631 R 528 * 13131710592910 R 876 * 13131710583640 R 2504 * 13131710598401 R 1093 * 13131710604637 R 2066 * 13131710592643 R 339 * 13131710605404 R 2930 * 13131710598610 R 1863 * 13131710587300 R 586 * 13131710604651 R 3335 * 13131710589203 R 761 * 13131710604652 R 607 * 13131710589104 R 761 * 13131710592628 R 3142 * 13131710592629 R 126 * 13131710593605 R 493 * 13131710593502 R 203 * 15131730763777 R 175 * 13132411406205 U 4933 * 11132261090026 U 1221 * 11132261090006 U 2023 * 11132221771800 U 1407 * 11132221773204 U 2321 * 11132261071500 U 2416 * 11132261071402 U 296 * 11132261071400 U 427 * 11132261089900 U 2128 * 12132261122600 U 2311 * 12132261143001 U 769 * 12132261143000 U 1866 * 11132271157500 U 296 * 11132261086302 U 4894 * 11132261086303 U 2504 * 11132221795703 U 2953 * 11132221795704 U 1408 * 11132221795705 U 3241 * 11132221791701 U 4305 * 11132221795500 U 725 * 11132221795502 U 3017 * 12132140927300 U 1871 * 12132140927809 U 4376 * 12132261135499 U 841 * 12132261135500 U 558 * 12132221803704 U 827 * 14132642080000 R 4217 * 14132642066700 R 2568 * 14132642078400 R 441 * 15132457301941 U 8658 * 13131721720400 R 996 * 11131413028000 U 1167 * 09132210468502 U 9880 * 12131410960102 U 3110 * 17131521555500 R 775 * 12131541813012 R 383 * 13131721707600 R 124 * 12131410960109 U 227 * 03132160242300 R 9099 * 13132161027200 R 2184 * 13132161029616 R 745 * 13132161026500 R 296 * 13132161059414 R 2248 * 13132161059400 R 1870 * 13132161059110 R 479 * 13132161023602 R 4138 * 13132161024907 R 89 * 13132161024902 R 2664 * 13132161029401 R 217 * 13132161029400 R 688 * 13132161059000 R 282 * 13132161025200 R 514 * 13132161023809 R 406 * 13132161024800 R 836 * 13132161035110 R 523 * 13132161026527 R 435 * 13132161034501 R 145 * 13132161035201 R 4874 * 15132432222300 U 499 * 11131413002500 U 1414 * 14131721947200 R 644 * 14131721950400 R 217 * 14131721936900 R 450 * 14131721959700 R 1446 * 14131721938300 R 789 * 14131721947300 R 406 * 14131721944600 R 1446 * 14131721937900 R 1350 * 14131721937500 R 427 * 14131721939800 R 528 * 14131721938000 R 92 * 14131721946800 R 479 * 14131721944000 R 339 * 14131721919500 R 413 * 14131721948100 R 586 * 14131721944200 R 290 * 14131721949300 R 334 * 14131721945600 R 1324 * 14131721922001 R 513 * 14131721939700 R 348 * 14131721946802 R 304 * 14131721936600 R 146 * 14131721950500 R 499 * 14131721939100 R 378 * 14131721937700 R 1062 * 11131820750207 U 4695 * 12131820850500 U 1262 * 12131820846401 U 1796 * 12131820862900 U 1123 * 12131820858904 U 2371 * 12131820863538 U 1870 * 12131820878303 U 972 * 12131820846700 U 9400 * 12131820884602 U 1093 * 12131820886100 U 523 * 12131820886301 U 1210 * 12131820886300 U 2279 * 12131820821500 U 3047 * 12131820858600 U 992 * 12131820870307 U 1326 * 12131820872600 U 1940 * 12131820872700 U 92 * 12131820858800 U 2472 * 12131820880805 U 228 * 13131820892705 U 4894 * 13131820892706 U 595 * 13131820895000 U 586 * 13131820895631 U 1604 * 13131820895630 U 1350 * 12131820863526 U 871 * 13131721787800 R 1871 * 15132432177300 U 2184 * 15131411253922 U 89 * 13131721824400 R 745 * 15132432159800 U 10243 * 15131680954000 R 595 * 13132161036400 R 2119 * 13132161061424 R 1480 * 13132161058710 R 920 * 13132161058413 R 145 * 13132161055900 R 2472 * 13132161050900 R 296 * 13132161057607 R 465 * 11131620882200 U 26172 * 13131721797500 R 126 * 16132432298600 U 2004 * 20132472736100 U 7173 * 12131811152915 U 2184 * 13131721791400 R 1927 * 11131410880100 U 789 * 11131410881600 U 151 * 11131410881602 U 804 * 11131410881502 U 319 * 14131412840400 U 656 * 11131410937605 U 6691 * 13131471415800 R 717 * 12131410967800 U 4497 * 12131412734303 U 1392 * 12131410968700 U 1407 * 12131410965200 U 137 * 12131411002200 U 4755 * 12131411025500 U 3047 * 12131410968702 U 1556 * 12131410968703 U 210 * 12131410956902 U 551 * 12131411012602 U 7014 * 12131411005001 U 3114 * 14131412884800 U 1282 * 14131412884700 U 558 * 12131410948102 U 726 * 11131413044700 U 1863 * 12131412734700 U 3958 * 11131410910601 U 848 * 11131413057301 U 4301 * 08132410881300 E U 2754 * 13131721769800 R 5032 * 12131410940403 U 2611 * 14132111890750 U 4784 * 06132210218742 U 4782 * 13131721707601 R 929 * 14131411113302 U 2251 * 12131410976800 U 1749 * 12131411008300 U 4943 * 13131420584461 R 6526 * 11131410917402 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 655 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131411052500 U 132 * 13131411052503 U 1349 * 12131410998600 U 485 * 12131411008303 U 1346 * 13131411043805 U 1117 * 13131431005700 R 125 * 14131431061906 R 290 * 14131431060206 R 2085 * 12131410986500 U 89 * 12131410986511 U 2311 * 12131410986502 U 1378 * 12131410986509 U 862 * 14131460692000 R 3341 * 12131410999201 U 1731 * 14131412817200 U 4655 * 12131412769103 U 5252 * 11131410933102 U 2950 * 12131410942500 U 1240 * 12131410963600 U 1455 * 11131410933100 U 4495 * 13132161029306 R 2023 * 13132161049408 R 93 * 13132161023601 R 2632 * 13132161031105 R 483 * 13132161029308 R 116 * 13132161028300 R 920 * 13132161030711 R 1001 * 13132161049400 R 2023 * 13132161049602 R 869 * 13132161050127 R 252 * 13132161027109 R 1062 * 13132161023318 R 203 * 13132161031503 R 717 * 13132161035300 R 1062 * 13132161049706 R 717 * 13132161033500 R 1639 * 13132161050123 R 2279 * 19131830963481 U 4655 * 14132641972900 R 1446 * 14132641970300 R 1355 * 14132642048900 R 869 * 14132642060700 R 901 * 14132641973009 R 181 * 14132641973000 R 1268 * 14132642030800 R 819 * 14132642030700 R 644 * 14132641980900 R 125 * 14132642071800 R 1863 * 14132641988400 R 1401 * 14132641980700 R 1679 * 14132641980704 R 91 * 14132642040200 R 1574 * 14132642106900 R 775 * 14132642106705 R 668 * 14132642030900 R 441 * 14132642045600 R 217 * 14132642102100 R 2825 * 14132642071400 R 2279 * 14132642034700 R 2744 * 14132642006100 R 789 * 14132642110500 R 4894 * 14132642025000 R 2600 * 14132642051500 R 2825 * 19131830963482 U 2856 * 14132221938500 U 5540 * 14131821034800 U 4735 * 14132432092200 U 688 17131391936604 U 2888 * 13131721727200 U 1607 * 14131612147101 U 6930 * 14132642056100 R 2064 * 14132641983400 R 804 * 14132641983500 R 252 * 14132641972700 R 2959 * 14132641972600 R 528 * 14132642070400 R 1036 * 14132642057500 R 2600 * 14132642057200 R 2119 * 14132641992300 R 5132 * 14132641993200 R 499 * 14132642058400 R 4376 * 14132641964600 R 1051 * 14132641964300 R 2023 * 14132641977200 R 630 * 14132642011600 R 2408 * 14132642011608 R 1122 * 14132642066300 R 479 * 14132642066200 R 90 * 14132642060600 R 992 * 14132642046100 R 1766 * 14132642046000 R 2921 * 14132641992200 R 3209 * 14132642120200 R 4495 * 14132642022100 R 2504 * 14132642017600 R 4612 20131383113000 U 481 * 13131721839000 R 741 * 18131821349600 U 5804 * 13131630619103 U 4336 * 14131721870700 R 891 * 13131721721000 R 406 16131332507800 R 1615 15131332403400 R 755 16131332585400 R 1029 16131332588200 R 136 16131332547000 R 1109 15131332415600 R 1167 16131332545600 R 1152 16131332510608 R 1503 16131332544650 R 1346 16131332536600 R 1721 * 12131820853700 U 6526 * 12131820862112 U 4700 * 12131820855302 U 2632 * 12131820863710 U 6606 * 12131820880907 U 2761 * 12131820876405 U 2793 * 12131820857801 U 186 * 12131820851400 U 2866 * 12131820863705 U 4655 * 12131820880905 U 2664 * 12131820889205 U 2504 * 12131820876400 U 2985 * 12131820843300 U 25941 * 12131820869305 U 789 * 12131820866900 U 2368 * 12131820846201 U 1732 * 12131820846200 U 2376 * 12131820842717 U 3209 12131320827603 U 1251 * 12131820884412 U 1800 * 12131820819822 U 4814 * 12131820819823 U 1734 * 12131820857802 U 1027 * 11131820779606 U 6129 * 12131820887500 U 848 * 12131412756800 U 659 15131390272805 U 876 * 12131460596500 R 1413 * 12131460596501 R 1196 * 12131460592750 R 462 * 12131460596503 R 595 * 12131411019600 U 4892 * 12131410992800 U 413 * 12131410992302 U 1282 * 12131410985402 U 9363 * 11131413018009 U 4137 * 12131460573950 R 383 * 12131460574001 R 93 * 13131411079300 U 2729 * 12131460574000 R 397 * 12131460573952 R 311 * 13131411047600 U 9614 * 12131410989700 U 616 * 14131431091603 R 1639 * 12131420533611 R 551 * 12131420532962 R 319 * 12131410958400 U 4774 * 12131412706600 U 16109 * 12131420533413 R 798 * 12131460593950 R 1646 * 12131410967300 U 458 * 12131410964701 U 1702 * 11131410916105 U 1411 * 03132160242302 R 11719 * 15132520013694 R 378 * 15132520012270 R 630 * 12132511243057 U 1357 * 14132511521501 U 841 * 13132511376100 U 4395 * 11132531027000 R 470 * 13132511449200 U 933 * 15132520001990 R 427 * 13132531243200 R 267 * 14132111879150 U 6638 * 12132360959903 R 477 * 12132360961502 R 3780 * 17131420822761 R 572 * 12132360962303 R 7168 * 12132360967501 R 2144 * 13131721795600 R 194 * 16132432301500 U 2586 * 13131721795800 R 210 * 16132432386100 U 2537 * 20131432008064 U 4376 * 13132130935003 U 1592 * 13132111797950 U 1991 * 13132111797955 U 2184 * 12132111726250 U 2673 * 13132481181700 U 4265 * 14132130953316 U 1800 * 14132130953312 U 2726 * 13132130925702 U 2696 * 13132130901403 U 10208 * 13132111791652 U 2116 * 12132111720750 U 5500 * 12132111726255 U 2597 * 13132130913100 U 1423 * 13132130913000 U 876 * 12132111710950 U 9354 * 14132172529650 U 1079 * 14132111893350 U 8191 * 17131830836431 U 2251 * 12131471382230 R 644 * 12131471399000 R 630 * 12131471384001 R 12764 * 12131471382400 R 1734 * 12131471382403 R 90 * 12131471378800 R 136 * 12131471376901 R 1956 * 12131471398500 R 841 * 12131471398602 R 450 * 12131471395300 R 1381 * 12131471398100 R 369 * 12131471382223 R 1478 * 12131471382257 R 1109 * 12131471382300 R 804 * 12131471399103 R 267 * 12131471390304 R 1991 * 12131471390200 R 558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 656 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131471390203 R 362 * 12131471384300 R 4143 * 12131471393403 R 3286 * 12131471375900 R 1381 * 12131471375805 R 136 * 12131471383700 R 1340 * 12131471382285 R 866 * 13131721817600 R 369 * 15132432145500 U 754 * 13131721806100 R 2825 * 14132221938611 U 1021 * 15132432112500 U 1766 * 14131630733350 U 3943 * 14132642078309 R 392 * 14132642025100 R 4695 * 14132642095000 R 2115 * 14132642093600 R 673 * 14132642014400 R 224 * 14132642052700 R 2408 * 14132642014500 R 514 * 14132642108609 R 177 * 14132642007606 R 537 * 14132642007600 R 2376 * 14132642026908 R 1590 * 14132641967700 R 2632 * 14132642108500 R 2405 * 14132642109600 R 1157 * 14132642109500 R 1968 * 14132642121600 R 5292 * 14132642121500 R 6806 * 14132642116000 R 696 * 14132642116004 R 1044 * 14132642115600 R 891 * 11131620882201 U 22762 11131320804923 U 1298 * 17132511178700 U 413 * 17132511178500 U 499 * 14132511512009 U 1240 * 14132511512000 U 1254 * 14132522029331 R 836 * 14132511521500 R 1350 * 17132511782309 U 745 * 14132522010881 R 2055 * 14132522018181 R 668 * 13132531233900 R 128 * 10132521619781 R 2568 * 14132522012881 R 728 * 14132511521700 U 1799 * 13132511376101 U 2419 * 17132511782800 U 804 * 14132511494600 R 1495 * 12131811175515 U 1341 * 11131410916100 U 1807 * 13131721720200 R 2184 * 14132130953900 U 1029 * 11132111675950 U 2696 * 11132111675953 U 3014 * 14131511292150 R 1608 * 14131511292213 R 986 * 14131830681432 R 1638 * 07131510628522E R 1633 * 14131511267705 R 878 * 14131511268656 R 551 * 14131511268500 R 5779 * 14131511262808 R 89 * 14131511291166 R 291 * 14131511291175 R 836 * 14131511264700 R 1574 * 14131511285750 R 470 * 14131511285710 R 311 * 14131511282624 R 929 * 16131511427701 R 2758 * 16131511427700 R 827 * 15131830754781 R 601 * 14131511295010 R 2922 * 14131511272900 R 132 * 14131511275700 R 427 * 14131511273100 R 441 * 14131511297646 R 319 * 14131511272919 R 166 * 14131511292212 R 413 * 14131511292100 R 944 * 13131721795700 R 668 * 13131721832300 R 1538 * 12132111756250 U 5500 * 15132432109300 U 3860 * 13131721832400 R 2309 * 13131211072300 U 6304 * 17132472212900 U 6153 13131391613700 U 125290 * 14132457100500 U 1215 * 14131420633866 R 2029 * 14131411110300 U 4058 * 13131431026202 R 696 * 13131411086000 U 128 * 13131411086003 U 813 * 13131411084901 U 125 * 13131411084905 U 3178 * 14131412889102 U 3298 * 14131420640211 R 6382 * 13131431023400 R 441 * 13131431034600 R 862 * 13131431033800 R 1355 * 13131411030300 U 1021 * 13131411030302 U 2309 * 14131412850900 U 3209 * 14131411157003 U 4137 * 15131411215700 R 616 * 14131411110301 U 2632 * 13131431024900 R 1283 * 13131411084704 U 5332 * 13131431026200 R 923 * 13131411083802 U 507 * 13131411081000 U 441 * 13131411081002 U 862 * 13131411083800 U 210 11131333135867 R 581 16131332474400 R 427 16131332569050 R 89 15131332363865 R 485 16131332511800 R 11 16131332511852 R 813 16131332558254 R 267 16131332583050 R 296 16131332528200 R 920 16131332594450 R 726 16131332595250 R 89 16131332517850 R 595 15131332423000 R 136 15131332422250 R 175 15131332423250 R 151 * 14131630732517 U 1161 * 19131641316700 R 1474 * 14132432090200 U 586 11131320800621 U 1095 * 12132261101107 U 4536 * 12132251290950 R 146 * 11132261081400 U 4146 * 12131620969100 U 9430 * 13131721742600 R 2752 * 13131511154131 R 659 * 16132131924800 U 731 * 10132321178900 R 2114 * 10132321216200 R 1478 * 10132321218300 R 644 * 10132321218000 R 369 * 10132321233804 R 4027 * 12132321430700 R 4229 16131332462650 R 450 15131332348260 R 397 16131332580060 R 311 11131333119000 R 1001 16131332570450 R 1402 16131332570400 R 1427 16131332484400 R 1446 16131332484450 R 1548 16131332556401 R 1446 11131333084801 R 1157 16131332491400 R 1639 15131332354050 U 1463 15131332368000 R 1065 16131332485400 R 1402 11131333055401 R 1318 * 13131721757600 R 1093 * 13132611115100 R 1697 * 13132611110608 R 348 * 14132642089300 R 818 * 14132642098400 R 1038 * 14132642098500 R 406 * 14132641961308 R 5811 * 14132641972000 R 4541 * 14132642074600 R 470 * 14132642014000 R 2825 * 14132642098600 R 2164 * 15132642190900 R 2224 * 14132642011300 R 2632 * 12131410971302 U 2736 * 13131721755800 R 456 * 11131721298600 R 914 * 14132432070500 U 1574 * 16131612594501 U 1892 * 13132161058214 R 1263 * 13132161056810 R 456 * 13132161059300 R 1832 * 13132161055700 R 586 * 13132161040505 R 1702 * 13132161031237 R 180 * 13132161037401 R 754 * 13132161046900 R 2632 * 13132161057809 R 551 * 13132161056700 R 514 * 13132161030025 R 1219 * 13132161049600 R 477 * 13132161049709 R 344 * 13132161060500 R 479 * 13132161026514 R 304 * 13132161026508 R 789 * 13132161050414 R 1115 * 13132161059702 R 3174 * 13132161058500 R 383 * 13132161026712 R 261 * 13132161037713 R 644 * 13132161045910 R 1102 * 13132161058209 R 890 * 13132161038806 R 586 * 13132161031410 R 224 * 13131721806400 R 124 * 14132641997400 R 856 * 14132642037008 R 544 * 14132641968300 R 1459 * 14132642039600 R 833 * 14132641985500 R 1443 * 14132641985700 R 1765 * 14132641985300 R 1538 * 14132641967800 R 456 * 14132641980400 R 1277 * 14132642036600 R 124 * 14132641975100 R 659 * 14132641975000 R 616 * 14132641980300 R 804 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 657 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132642019800 R 2537 * 14132641979409 R 696 * 14132641979300 R 717 * 14132641979400 R 601 * 14132641980902 R 90 * 14132642037807 R 943 * 14132641981107 R 2181 * 14132641978200 R 688 * 14132641978100 R 731 * 14132642017800 R 2560 * 14132641980500 R 1427 * 14132641980600 R 1079 * 13131721806401 R 3142 * 11132261077500 U 111 * 12132261107005 U 1007 * 12132261133606 U 10622 * 12132221866901 U 2888 * 12132221847106 U 2959 * 12132221797801 U 5730 * 11132221773806 U 2729 * 11132221773800 U 2289 * 11132221788800 U 1968 * 11132221773802 U 1895 * 11132221790000 U 1775 * 11132221790100 U 1384 * 11132221789806 U 1254 * 12132221797803 U 1074 * 12132221856110 U 6088 * 12132221856109 U 1029 * 12132221856105 U 1205 * 12132261134200 U 23058 * 12132261134208 U 12344 * 12132261124200 U 644 * 12132261118400 U 6416 * 12132261109901 U 4894 * 14131630734403 U 542 12131320811264 U 1384 * 14132432090500 U 1975 * 16131630866200 U 986 11131320802800 U 1007 * 13131721843800 R 2416 * 12131730617003 U 210 * 13131721800600 R 957 * 14131621213401 U 4707 * 13131621119900 U 2004 * 14131621155900 U 2735 * 14131621155301 U 427 * 14131621228702 U 789 * 14131621157000 U 1734 * 14131621230100 U 1189 * 14131621152702 U 2055 * 14131621152900 U 1583 * 14131621149600 U 232 * 14131621236800 U 2472 * 14131621229901 U 3899 * 13131721800700 R 801 15131390284100 U 11821 * 12131730617600 R 126 * 14131511289600 R 465 * 17131511529032 R 833 * 17131511523200 R 311 * 16131511436010 R 717 * 17131511524100 R 397 * 17131511522294 R 5168 * 17131511463400 R 1350 * 17131511463401 R 1030 * 17131511463415 R 1702 * 17131511455400 R 1051 * 17131511522226 R 558 * 17131511522238 R 90 * 17131511448900 R 2504 * 17131511464410 R 986 * 17131511463600 R 1607 * 17131511463200 R 1583 * 17131511526959 R 479 * 17131511524010 R 1318 * 17131511525410 R 542 * 17131511525414 R 833 * 17131511465901 R 450 * 14131511289606 R 124 * 17131511527967 R 2020 * 17131511527419 R 493 * 16131630862700 U 6299 * 12131410949300 U 354 * 12131811175511 U 1247 * 13131721720100 R 717 * 18132263114851 U 5234 * 18132263114951 U 7146 * 13131730690307 U 4854 * 13131721797200 R 413 * 20131251154134 U 124 * 12131820850400 U 3192 * 12131820889909 U 775 * 12131820884600 U 3145 * 11131820774500 U 499 * 11131820774505 U 745 * 12131820886801 U 435 * 12131820886800 U 1123 * 12131820816307 U 4576 * 11131820763908 U 1503 * 12131820882310 U 2985 * 11131820763900 U 5810 * 12131820887510 U 745 * 11131820771900 U 862 * 12131820885501 U 2184 * 12131820885500 U 1312 * 12131820880200 U 558 * 12131820890000 U 6925 * 12131820870404 U 491 * 11131820771902 U 929 * 12131820889910 U 464 * 12131820889900 U 1799 * 12131820865100 U 754 * 12131820881910 U 2062 * 12131820881900 U 174 * 12131820868300 U 7767 * 12132411360900 U 5531 * 14132111858351 U 1443 * 13131721841700 R 2151 * 14132111885850 U 12585 * 12132111755050 U 5651 * 12132111752952 U 2341 * 12132611745855 U 1900 * 11132111666950 U 3047 * 11132111667050 U 4933 * 12132111739050 U 12197 * 12132111739055 U 2895 * 12132111715450 U 2440 * 12132111719250 U 862 * 12132111744752 U 871 * 12132111742851 U 1977 * 12132611766907 R 1510 * 11132111709750 U 11149 * 12131210949200 U 9681 * 12132111775250 U 11387 * 12132111780050 U 624 * 12132111780150 U 586 11131320802919 U 754 * 17132282314000 U 862 * 17132282342700 U 3898 * 17132282336000 U 920 * 18131831887405 U 186 * 18132281000404 U 775 * 14132280789500 U 2384 * 14132280790300 U 6504 * 14132280830200 U 2423 * 14132280808900 U 2825 * 14132280803114 U 1021 * 14132280808511 U 90 * 13132280723007 U 798 * 14132280789102 U 5354 * 13132280705101 U 369 * 14132280803906 U 420 * 14132280805900 U 1157 * 14132280788509 U 4137 * 17132282314016 U 624 * 13132280756301 U 2537 * 11131844389237 U 2504 * 16132432371400 U 933 * 17132361416202 R 523 11131320802929 U 696 11131320802926 U 731 11131320806714 U 259 * 14131630730626 U 12801 * 12132511330800 R 25007 * 11132511043900 U 5770 * 13132511452113 R 3049 * 11132511196501 U 769 * 11132511059904 U 798 * 12132511338000 U 4479 * 12132511337900 R 12101 * 12132511338100 U 570 * 13131721829400 R 1991 * 12132321424122 R 362 * 12132321413200 R 4695 * 12132321424102 R 334 * 12132321424801 R 1892 * 12132321424507 R 1152 * 12132321393100 R 485 * 12132321392902 R 1152 * 12132321392901 R 784 * 12132321392900 R 755 * 12132321396900 R 964 * 12132321395300 R 124 * 12132321395400 R 1196 * 12132321394702 R 1318 * 12132321396800 R 4230 * 12132321395700 R 1298 * 12132321391606 R 703 * 12132321426106 R 319 * 12132321415500 R 581 * 12132321391310 R 90 * 12132321426114 R 217 * 12132321400601 R 267 * 12132321413803 R 8472 * 12132321402201 R 1079 * 12132321402400 R 538 * 12132321422214 R 789 * 17132121233900 U 1073 11131320797017 U 1095 * 14131630708303 U 5810 * 13132411406406 U 4814 * 13132161058233 R 551 * 13132161024402 R 493 * 13132161025000 R 441 * 13132161029814 R 274 * 13132161058716 R 745 * 13132161056606 R 523 * 13132161031131 R 195 * 13132161054000 R 992 * 13132161053900 R 688 * 13132161061613 R 290 * 13132161027814 R 334 * 13132161027800 R 616 * 13132161027808 R 485 * 13132161032201 R 91 * 13132161035527 R 1239 * 13132161030800 R 4217 * 13132161043811 R 2568 * 13132161059316 R 1418 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 658 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161025300 R 89 * 13132161031507 R 1478 * 13132161035807 R 997 * 13132161030709 R 2440 * 13132161059600 R 1958 * 13132161023319 R 2664 * 13132161056900 R 964 * 11131410887012 U 2119 * 11131410889801 U 4177 * 11131410889804 U 2856 * 11131410889800 U 3082 * 12131411017300 U 4186 * 11131410938701 U 1576 * 13132521917281 R 311 * 12132450545106 U 2726 * 20132211200102 U 166 * 14132611237909 R 1624 * 18132180871107 R 717 * 13132521918231 R 871 * 14132130960400 U 55072 * 14132361153100 R 819 * 12132450545405 U 2309 * 13131721722900 R 2055 * 20132211200605 U 862 * 19132321984200 R 2219 * 13132521904783 R 454 * 14132280787900 U 4814 * 12132240767300 U 4735 * 14132280831400 U 2394 * 12132240767200 U 4253 * 12132240768300 U 18991 * 14132280804501 U 514 * 17132282301905 U 740 * 12132240774500 U 4257 * 14132280809806 U 1021 * 14132280809800 U 1123 * 13132280722800 U 1161 * 14132280803808 U 101 * 14132280803800 U 1766 * 14132280803405 U 4137 * 13132280747500 U 2353 * 16132280954244 U 2982 * 14132280820205 U 421 * 16132280954275 U 479 * 16132280954279 U 507 * 13132280747800 U 1707 * 14132280803100 U 1675 * 14132280804509 U 801 * 17132282301900 U 847 * 12132240763616 U 2151 * 14132280832501 U 6047 * 13131721850200 R 798 * 09132610857600 R 2151 * 19132321984204 R 1870 * 14132361153202 R 1268 * 20131731030127 U 16347 * 15132131077704 U 6965 * 14132130960403 U 67503 * 19132321984205 R 2237 * 19132120989611 U 2502 * 12132111778551 U 90 * 12132111778550 U 958 * 13131721747000 R 1639 * 15132432137900 U 1181 14131390267321 U 124 20131392272200 U 804 * 13132130917500 U 1744 * 13131730690318 U 18587 * 13131721826400 R 451 * 13131730690321 U 89 * 14132432092100 U 427 * 11131620887500 U 427 * 11131620887512 U 89 * 12131620969000 U 2151 * 13131612063200 U 2472 * 16132432302100 U 311 * 14132457100507 U 186 11131320802923 U 514 * 18131842636736 U 27377 * 14132642098000 R 1117 * 14132642097800 R 1161 * 14132642097600 R 2184 * 14132642086000 R 1446 * 14132641987300 R 4854 * 14132641994400 R 1254 * 14132641964605 R 856 * 14132642059800 R 2790 * 14132642059300 R 717 * 14132642121100 R 2642 * 14132642121200 R 2440 * 14132642090000 R 507 * 14132642049800 R 1895 * 14132641995000 R 668 * 14132641997500 R 406 * 14132642088700 R 406 * 14132642088200 R 775 * 14132642014200 R 2921 * 14132642014100 R 964 * 14132641964500 R 4774 * 14132641964508 R 4010 * 14132641982800 R 2272 * 14132641982900 R 1510 * 14132642075400 R 1863 * 14132641960100 R 1578 * 14132642055600 R 1312 * 14132642091004 R 2694 * 14132642050500 R 3177 * 14132641960600 R 5194 * 14132641990400 R 2600 * 14132641990500 R 2311 * 14132642010300 R 1021 * 14132642004500 R 3145 * 14132642002600 R 856 * 14132642016500 R 3145 * 14132642092200 R 4505 * 14132642097900 R 3831 * 14132642033200 R 296 * 13132411469600 U 5850 * 14132611234300E R 3990 * 13131721843500 R 769 * 13131411069800 U 842 * 13131471409008 R 1478 * 13131471409009 R 1457 * 14131431043100 R 1224 * 14131431043200 R 3241 * 14131412896211 U 609 * 14131471443200 R 586 * 13131471404000 R 1799 * 13131471424766 R 5491 * 13131471403900 R 5730 * 13131471426004 R 871 * 13131471423501 R 1604 * 13131471406002 R 499 * 13131471406006 R 1350 * 13131471422038 R 1095 * 13131471422080 R 159 * 13132161034200 R 731 * 13132161057253 R 406 * 13132161050306 R 1350 * 13132161029006 R 745 * 13132161029000 R 1137 * 13132161029008 R 479 * 13132161030214 R 1796 * 13132161026713 R 89 * 13132161026714 R 89 * 13132161045811 R 7681 * 17131511458718 R 397 * 12131410985400 U 1574 * 12131411001800 U 4703 * 12131411008202 U 89 * 12131411014100 U 1079 * 12131411023100 U 1465 * 12131411023002 U 1074 * 12131411023102 U 89 * 12131411008200 U 1702 * 13131411106202 U 2760 * 11131410889215 U 1960 * 11131410889203 U 2192 * 11131413001500 U 3306 * 12131471367606 R 2149 * 12131471367129 R 93 * 12131471367000 R 1298 * 11131410914900 U 869 * 12131410990000 U 465 * 12131411026606 U 775 * 11131410937601 U 1215 * 11131410914804 U 2504 * 12131411026603 U 754 * 13131420628562 R 1335 * 11131413011700 U 1137 * 12131410990002 U 869 * 19132321984208 R 601 * 13132120664700 U 124 * 19132321984211 R 1975 * 13131721846200 R 1574 * 13132120664705 U 6346 * 20131731014500 U 6487 * 14132642112700 R 1312 * 14132642109700 R 676 * 14132642002800 R 558 * 14132641985400 R 1036 * 14132641985800 R 1335 * 14132641990700 R 2629 * 13132611141200 R 4257 * 14132642094700 R 1896 * 14132642012500 R 2530 * 14132642092800 R 659 * 14132642109100 R 1831 * 14132642089900 R 2568 * 14132642072400 R 3177 * 14132642073200 R 124 * 14132642073100 R 7044 * 14132642073000 R 7204 * 14132642072200 R 3241 * 14132642005100 R 124 * 14132642013207 R 90 * 14132642013000 R 4695 * 14132641978009 R 1529 * 14132641978000 R 1607 * 14132641982500 R 1582 * 14132641982700 R 1399 * 14131621248100 U 978 * 13131721814800 R 697 * 14131721908900 R 1702 * 14131721908912 R 566 * 14131721906200 R 799 * 14132621610800 U 4001 * 19132310327921 U 1079 16131391689405 U 2539 * 13132431778200 U 638 * 14131542083600 R 1167 * 14131843374261 U 489 * 14131542158410 R 1291 * 14132111856453 U 1546 * 14132111856553 U 1364 * 13132130904711 U 5173 * 14132252335401 R 4217 * 14132252341800 R 514 * 13132111790850 U 2440 * 13132111791250 U 136 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 659 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132172473650 U 5173 * 12132111749850 U 1399 * 12132111749750 U 987 * 13132130900702 U 813 * 14132130993100 U 1964 * 13132130899305 U 124 * 13132130899302 U 833 * 14132130950601 U 2408 * 14132111877950 U 906 * 14132111880750 U 2609 * 14132111851051 U 3079 * 13132172344350 U 2059 * 13132111783451 U 1762 * 13132172376550 U 1895 * 14131721929700 R 1639 * 14131721950900 R 659 * 14132522001042 R 236 11131320787538 U 1027 14131310758300 R 2664 14131390153300 U 1510 14131390223015 U 2422 14131390162100 U 3049 14131390140205 U 1427 14131390137000 U 1927 14131310367505 U 3017 14131390139810 U 2664 14131390172000 U 3017 * 20131731008300 R 2545 * 13131721837200 R 441 * 13132161042400 R 761 * 13132161042300 R 659 * 13132161029307 R 1446 * 13131721851200 R 116 * 13131730645702 U 6208 * 14131612249900 U 194 * 13131721848000 R 805 * 12132321426000 R 485 * 12132321389402 R 513 * 12132321426100 R 267 * 12132321400304 R 440 * 12132321430100 R 1065 * 12132321411500 R 3174 * 12132321404003 R 261 * 12132321422611 R 247 * 12132321422601 R 1542 * 18132541450500 R 10 14131320982204 U 1093 * 14131721871102 R 514 * 14131721925900 R 2384 * 14131721937000 R 986 * 14131721882400 R 362 * 13131721821200 R 319 * 13132161022800 R 673 * 13132161044100 R 1224 * 13132161030116 R 402 * 13132161031311 R 740 * 13132161049718 R 3386 * 13132161023633 R 2629 * 13132161038602 R 2408 * 13132161038610 R 267 * 13132161024407 R 339 * 13132161030620 R 421 * 13132161030617 R 688 * 13132161041100 R 2499 * 13132161030705 R 775 * 13132161039510 R 124 * 13132161039800 R 262 * 14132221954900 U 4672 * 14132221938400 U 2032 * 14132221938405 U 2276 * 14132221958800 U 1679 * 13132221896008 U 1346 * 13132221896009 U 703 * 14132221971500 U 4416 * 13132271395100 U 348 * 14132221983601 U 2632 * 13132221920501 U 789 * 13132221920505 U 906 * 14132221984400 U 9542 * 14132221930400 U 2184 * 14132221943002 U 972 * 14132221967400 U 1486 * 15131621340200 U 4058 19131392115002 U 3114 * 14131511268000 R 869 * 14131511268008 R 577 * 14131511269423 R 891 * 14131511269400 R 761 * 14131511266500 R 2192 * 16131511439450 R 427 * 16131511439401 R 89 * 16131511438313 R 8423 * 14131511266525 R 741 * 14131511294700 R 388 * 11131830528631 R 1036 * 11131830528632 R 348 * 16131830785181 R 2376 * 15131511344627 R 90 * 16131511429500 R 2472 * 14131511272753 R 682 * 14131511295208 R 572 * 16131511436102 R 1036 * 15131511312941 R 89 * 15131511308600 R 1167 * 15131511308590 R 710 * 15131511311900 R 710 * 17131511465616 R 5292 * 14132141140300 U 2632 * 14132141134307 U 1036 * 14132141132618 U 238 * 14132141140209 U 4177 * 14132141122706 U 2216 * 14132141131700 U 13157 * 14132141119950 U 6726 * 14132141119955 U 7443 * 14132141122700 U 7163 * 14132141120012 U 726 * 14132141119959 U 709 14131390187000 U 3915 14131390158608 U 2151 14131390162900 U 1946 14131390195200 U 1866 14131390153100 U 2151 14131390187408 U 2182 14131310214003 U 1927 14131390134001 U 1752 14131390194107 U 1799 14131390197505 R 1608 14131390159105 U 1892 14131390185000 U 3145 14131310369606 U 3131 14131390157800 U 2321 16131391708612 U 2311 14131390126125 U 1752 * 11131420496961 R 2778 * 14132172462650 U 3049 * 13131542017818 R 1281 * 14132432072800 U 2216 * 13132531288302 R 745 * 11132321279900 R 1065 * 12132321428600 R 1286 * 11132321279401 R 131 * 11132321280701 R 4894 * 12132321410500 R 2472 * 12132321401901 R 3794 * 11132321280516 R 2950 * 12132321417900 R 616 * 11132321280199 R 803 * 11132321291003 R 586 * 11132321280214 R 1478 * 11132321279907 R 775 * 12132321416008 R 4098 * 12132321426804 R 92 * 12132321415509 R 601 * 12132321390200 R 836 * 12132321429700 R 413 * 12132321415403 R 558 * 12132321429702 R 964 * 12132321429500 R 3145 * 12132321401700 R 334 * 12132321424008 R 2344 * 11132321280134 R 2632 * 13132261833200 U 1089 * 14132131006902 U 2373 * 15132631458500 R 12840 * 13131721848002 R 1700 * 14132131006904 U 2023 18131312706080 U 136 * 13131721829600 R 538 * 18132172949150 U 124 * 18132172948950 U 124 * 18132172949050 U 124 * 20132452035300 U 5332 * 20132452035400 U 5213 * 13131721801300 R 461 * 14132131006900 U 7244 13131392388501 U 4666 * 13132161039808 R 1665 * 13132161039809 R 291 * 13132161041007 R 427 * 13132161047900 R 2502 * 13132161034706 R 252 * 13132161055600 R 180 * 13132161050500 R 93 * 13132161050700 R 1542 * 18132472399101 U 4938 * 13131521177420 R 813 * 14132531344700 R 6468 * 13131721825400 R 354 * 13131721825500 R 378 * 12131721601400E R 11470 14131320982210 U 311 * 13131730679513 R 2694 * 14132141122900 U 2055 * 14132141132611 U 4098 * 14132141133316 U 1030 * 14132240127712 U 1035 * 14132141132619 U 1818 * 14132141120100 U 2985 * 16132432336700 U 4894 * 14132531345704 R 12743 14131390132805 U 1853 14131390135110 U 1402 14131390185107 U 2344 14131390241400 U 1751 14131390185200 U 1927 14131390151008 U 2119 14131390152450 U 1831 14131390160100 U 1991 14131390126188 U 2267 14131380147712 U 3731 14131380125763 U 1765 14131390179800 U 2023 17131381836205 R 1831 17131381831300 R 2856 14131390122612 U 3334 14131390248101 U 1880 14131390138500 U 1510 16131332569000 R 1413 16131332461800 R 1001 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 660 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131332461850 R 1007 16131332483050 R 1208 16131332544450 R 1132 16131332490000 R 1093 16131332490001 R 1137 * 13131220898300 U 3013 * 19132411978206 U 15486 * 13131721752200 R 1636 * 14132230334557 U 9587 * 13131721722100 R 688 20131383113100 U 5775 * 12131811153000 U 833 * 12132321422215 R 315 * 12132321422209 R 2248 * 12132321426701 R 2975 * 12132321398201 R 1351 * 12132321398203 R 1476 * 12132321413601 R 804 * 12132321417302 R 641 * 12132321417300 R 773 * 12132321413603 R 2437 * 12132321406403 R 2115 * 12132321406400 R 124 * 12132321415102 R 499 * 12132321422102 R 2055 * 12132321425102 R 601 * 12132321401000 R 483 * 14132230336370 U 89 * 13132161024404 R 145 * 13132161024500 R 717 * 13132161049700 R 2600 * 13132161026700 R 943 * 13132161030204 R 2953 * 13132161050706 R 1125 * 13132161043300 R 688 * 13132161030311 R 653 * 13132161024400 R 745 * 13132161022700 R 1469 * 13132161022709 R 311 * 13132161029700 R 180 * 13132161022600 R 1695 * 13132161054907 R 1702 * 13132161061604 R 507 * 13132161060506 R 224 * 13132161060600 R 659 * 13132161031899 R 507 * 13132161031895 R 514 * 13132161054300 R 745 * 13132161043317 R 334 * 13132161043506 R 1282 * 13132161059428 R 833 * 13132161047100 R 4793 * 13132161057000 R 2279 * 11132221795507 U 1573 * 11132221795600 U 1393 * 11132221795700 U 1686 * 11132221795702 U 1378 * 12132221865101 U 11744 * 12132221868840 U 4177 * 11132221731400 U 6726 * 11132221731401 U 5491 * 11132221731405 U 885 * 13131721773900 R 1702 * 14132511561600 R 3036 * 14132522033332 R 4916 * 14132522008331 R 992 * 11132521700132 R 406 * 14132522039634 R 5265 * 16132520018710 R 586 * 14132522010831 R 2568 * 13132511374700 R 3912 * 13132531254000 R 485 * 11132521700032 R 1318 * 14132522034734 R 986 * 14132511511808 U 9139 * 12132511256958 U 1507 * 12132511256957 U 2537 * 14132522025481 R 542 * 10132530956000 R 2287 * 14132522034588 R 2629 * 14132511542601 U 1065 * 14132531407303 R 1001 * 13132511457500 U 485 * 14132511561608 U 3389 * 13132511446900 U 4559 * 12132511262337 U 836 * 12132511262400 R 2344 * 13132511365938 U 175 * 13131721764600 R 934 * 14132131007200 U 125 * 12132321421200 R 1029 * 12132321421101 R 304 * 12132321420000 R 311 * 12132321401302 R 2149 * 12132321414300 R 3114 * 12132321427500 R 1904 * 13131721825600 R 1923 * 14132531344702 R 1196 * 11131410888303 U 132 * 11131410888301 U 1905 * 11131413037100 U 2440 * 12131412749700 U 7244 * 11131413017500 U 180 * 11131410917903 U 1057 * 12131430693511 R 1895 * 12131430693557 R 4576 * 12131430693575 R 899 * 12131430693551 R 1670 * 12131430693576 R 899 * 11131410889209 R 731 * 12131412758700 U 2344 * 12131412758400 U 2696 * 12131411016702 U 1079 * 12131410951000 U 2128 * 12131410950900 U 2321 * 11131410911404 U 2052 * 11131420477361 U 4872 * 12131410987000 U 755 * 12131410987001 U 1079 * 11131410888800 U 1834 * 11131413051200 U 964 * 11131413005100 U 1888 * 12131412709500 U 2248 14131390133403 U 1607 14131390126207 U 2985 14131390176700 U 2889 16131391720115 U 2696 14131390161300 U 2128 14131390176708 U 2440 14131390262305 U 3209 14131390170900 U 3123 19131392115007 U 2985 * 15132131033100 U 2930 * 15132131033102 U 3209 * 15132131033201 U 3209 * 15131621340203 U 3079 * 14131730717813 R 4063 * 14132210812904 U 786 * 12131251900950 R 10772 * 11131250661881 R 10030 * 11131250645138 R 12705 * 11131250623281 R 8725 * 11131250665289 R 449 * 11131250659081 R 1863 * 11131830519081 R 2126 * 11131250625481 R 2368 * 11131250654231 R 2985 * 11131250644103 U 3198 * 12131251905156 R 334 * 12131251910450 R 819 * 11131250651581 R 2472 * 11131620888700 U 2248 * 11131250643856 U 5850 * 15131251891750 R 514 * 13132271306751 U 3142 * 14131250814500 R 3386 * 14131281486220 U 1109 * 12132261135101 U 827 * 12132261135102 U 224 * 11132261085200 U 247 * 10132221728900 U 4746 * 10132221729005 U 186 * 11132261074705 U 1098 * 11132261074700 U 4322 * 11132261074605 U 232 * 12132221855600 U 1359 * 12132261135000 U 542 * 12132261135117 U 920 * 11132261050911 U 256 * 11132261051800 U 6611 * 12132261137101 U 703 * 11132261079600 U 311 * 12132261101903 U 6398 * 16132230433556 U 2309 * 21132627210560 U 58685 * 16132230431551 U 7042 * 13132471663100 U 761 * 18132321929000 R 3114 * 12132321426802 R 688 * 12132321402800 R 383 * 12132321411902 R 252 * 12132321410302 R 754 * 12132321410300 R 2192 * 12132321423901 R 2055 * 12132321412503 R 1766 * 12132321427000 R 1478 * 12132321427003 R 124 * 12132321422701 R 673 * 12132321422723 R 89 * 12132321407800 R 2279 * 12132321420901 R 290 * 12132321407600 R 1326 * 12132321407602 R 804 * 12132321405500 R 789 * 13132180070309 R 6134 * 20132141548700 U 878 * 13131721809000 R 1384 * 15131630800500 U 1031 17131335001800 U 19129 * 16132262663570 U 4660 * 17131810275200 U 5580 * 14132131007203 U 2151 * 13131721809100 R 1486 * 20132141548708 U 1988 * 17132151069800 R 2664 * 13131721825700 R 413 * 14131612152700 U 2121 * 16132520014461 R 2119 * 16132520014420 R 1573 * 14132522038281 R 1542 * 19132511947007 U 673 * 13132531283303 R 994 * 13132531277300 R 1660 * 12132531215100 R 1350 * 15132511689800 R 1089 * 13132531270400 R 427 * 13132531252502 R 699 * 13132531270202 R 261 * 13132531270200 R 372 * 17132511668149 U 268 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 661 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132511416607 U 11712 * 14132511471200 R 3367 * 17132511165600 U 180 * 17132511165601 U 136 * 15132511573444 U 638 * 15132511571300 U 688 * 17132511763408 U 2790 * 12132531188200 R 1294 * 12132531188500 R 682 * 12132511558505 U 175 * 14132531403500 R 813 * 14132531403600 R 13285 * 12132321417401 R 1157 * 12132321425700 R 124 * 12132321425603 R 784 * 12132321426216 R 485 * 12132321420500 R 2023 * 12132321422403 R 435 * 12132321424504 R 1639 * 12132321415502 R 203 * 12132321415507 R 499 * 12132321402001 R 247 * 12132321422700 R 499 * 12132321421600 R 1639 * 12132321393501 R 1357 * 12132321393500 R 1019 * 12132321425004 R 558 * 12132321422606 R 920 * 12132321413400 R 2184 * 12132321425600 R 427 * 12132321417400 R 1766 * 12132321409800 R 470 * 12132321409904 R 319 * 12132321409900 R 2856 * 12132321422705 R 319 * 12132321407102 R 1734 * 12131411015402 U 362 * 12131411015400 U 413 * 11132160866214 R 485 * 13131721826000 R 804 * 14131612152900 U 4491 14131320986000 U 4261 11131320800658 U 470 * 11132321278303 R 2729 * 12132321418300 R 589 * 11132321280161 R 916 * 11132321283801 R 1607 * 12132321419502 R 906 * 12132321419500 R 789 * 12132321415702 R 93 * 11132321280801 R 192 * 11132321279903 R 514 * 11132321279911 R 1734 * 11132321279415 R 519 * 12132321400604 R 1157 * 12132321418303 R 392 * 11132321283803 R 325 * 11132321281400 R 688 * 12132321401202 R 493 * 12132321401203 R 217 * 12132321401200 R 406 * 11132321280235 R 1956 * 11132321282000 R 1992 * 11132321284502 R 986 * 11132321308301 R 479 * 11132321280306 R 362 * 11132321279101 R 1189 * 11132321280509 R 862 * 17132172782550 U 325 * 11131410937705 U 769 * 11131410889600 U 4559 * 12131412732002 U 4261 * 12131411013800 U 2440 * 12131410983000 U 959 * 12131410983001 U 2344 * 12131410981001 U 819 * 12131410981014 U 856 * 12131412707804 U 1988 * 12131410956600 U 2545 * 11131410894909 U 2023 * 12131411014700 U 429 * 11131410908701 U 7044 * 16132230431651 U 14642 * 14132240073198 U 1888 * 13131721798900 R 3219 * 18131534833200 R 2642 * 18131534833300 U 1831 * 14131843345633 U 920 * 13131721789400 R 1991 * 12131630581702 U 62499 * 11131844556252 U 7487 * 15131532875231 U 1125 16131332595200 R 1312 16131332465800 R 1748 15131332423251 R 1577 15131332422000 R 1204 17131335001801 R 14243 * 17131810275205 U 4859 * 16132481425600 U 3833 * 13132161037014 R 798 * 13132161035602 R 1572 * 13132161060800 R 146 * 13132161023606 R 1394 * 13132161058200 R 3049 * 13132161049001 R 493 * 13132161049000 R 470 * 13132161043500 R 862 * 13132161058158 R 464 * 13132161038800 R 499 * 13132161038807 R 1175 * 13132161034900 R 282 * 13132161023611 R 1137 * 13132161051210 R 369 * 13132161030600 R 630 * 13132161030505 R 862 * 13132161030546 R 450 * 13132161035200 R 413 * 13132161023011 R 311 * 13132161023000 R 267 * 13132161049527 R 452 * 13132161026607 R 1734 * 13132161044300 R 427 * 13132161056800 R 1062 * 13132161031125 R 354 * 14131250788300 R 653 * 14131250788281 R 1863 * 14131250788331 R 124 * 14131250788231 R 296 * 14131251502350 U 5395 * 13131250718231 R 1125 * 13131250716498 R 514 * 14131250857050 R 804 * 14131250860181 U 1635 * 14131250801795 R 189 * 14131250849381 U 1958 * 13131250715831 R 2279 * 14131250809031 R 4301 * 13131281360461 U 4142 * 14131830697481 U 2888 * 14131250830781 R 554 * 14131251501650 U 1215 * 14131250860131 R 1240 * 14131250860140 R 1927 * 13131250716473 R 2097 * 14131250812531 R 542 * 14131250795374 R 2010 * 13131250719131 U 703 * 13131281326892 U 2638 * 13131721822800 R 1863 * 11132235097500 U 4615 * 13132172354451 U 9642 * 18132180910209 R 3197 * 14131250843581 R 1062 * 14131250843231 R 2321 * 14131250843230 R 177 * 14131250785863 R 994 * 13131250718236 R 1031 * 14131250791531 R 1574 * 14131250786731 R 2248 * 13131250752281 R 1021 * 14131830706993 R 3082 * 11131250632490 R 413 * 13131250741251 R 2611 * 14131250829081 R 4584 * 14131250817910 R 1413 * 12132641669100 R 2600 * 14131250822798 R 813 * 14131250824631 R 551 * 14131511267002 R 688 * 14131511267000 R 388 * 14131250812381 R 2632 * 14131250814881 R 630 * 14131250814478 R 4222 * 13131250728995 R 2537 * 14131250853181 R 5746 * 14131250856731 R 2216 * 14132221959600 U 7084 * 14132221987224 U 17954 * 13132221895512 U 247 * 14132221927600 U 8358 * 13132221914500 U 1871 * 13132221896207 U 5372 * 14132221957200 U 2000 * 13132221899700 U 2793 * 14132221946118 U 740 * 14132221946114 U 1446 * 13132221887602 U 13980 * 14132221937403 U 601 * 14132221971100 U 2216 * 14132221980800 U 3250 * 13132221912608 U 4329 * 14131441039200 R 2504 14131320986002 U 965 * 13131721816700 R 1392 14131320986020 U 4222 * 11132160874708 R 2729 * 13131721816400 R 2574 * 11132321282213 R 1833 * 11132321280511 R 1029 * 11132321280534 R 1102 * 11131410908800 U 10360 * 11131410892301 U 4261 * 11131413055800 U 2632 * 11131410891500 U 3082 * 11131410886407 U 9729 * 11131410896802 U 1796 * 11131410878700 U 15992 * 12131411020400 U 11066 * 11131410892303 U 2825 * 11131410892300 U 3017 * 14131721879801 R 499 * 14131721879700 R 1607 * 14132210824201 U 710 * 17131220149508 U 24941 12131320836725 U 891 * 13132161060206 R 1007 * 13132161060210 R 997 * 13132161031896 R 986 * 13132161028800 R 4894 * 13132161045700 R 1748 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 662 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161058706 R 2996 * 13132161027500 R 397 * 13132161027522 R 507 * 13132161047800 R 522 * 13132161043200 R 542 * 13132161048714 R 769 * 13132161032504 R 319 * 13132161032500 R 949 * 13132161049403 R 3390 * 13132161023311 R 90 * 13132161027905 R 595 * 13132161028327 R 514 * 13132161040200 R 224 * 13132161040000 R 2158 * 13132161030203 R 4296 * 13132161030222 R 89 * 13132161023016 R 616 * 13132161022508 R 90 * 13132161031406 R 5213 * 13132161043031 R 2600 * 16131730839711 U 4933 * 14132141120110 U 5133 * 14132141132334 U 745 * 14132141132623 U 2413 * 14132210824204 U 638 11131320787907 U 1286 * 14132130993800 U 2935 15131332346454 R 1248 15131332376651 R 1132 15131332343800 R 1181 16131332469650 R 1402 * 14132240073085 U 8042 * 13132161025117 R 542 * 13132161048510 R 1346 * 13132161056400 R 5619 * 13132161054408 R 13193 * 13132161040030 R 203 * 13132161040025 R 267 * 13132161023321 R 136 * 13132161055907 R 572 * 13132161026511 R 2793 * 13132161023300 R 2632 * 13132161044003 R 542 * 13132161040415 R 761 * 13132161059432 R 479 * 13132161057100 R 659 * 13132161032200 R 93 * 13132161040028 R 507 * 13132161040036 R 136 * 13132161039600 R 819 * 13132161027000 R 339 * 12132251234050 R 7640 * 14131250813332 R 124 * 14131250813328 R 566 16131391689400 R 1574 * 13131721839100 R 997 19131321414607 U 7284 * 12132321404400 R 1486 * 12132321416007 R 644 * 12132321422227 R 89 * 12132321410200 R 819 * 12132321422104 R 1702 * 12132321404101 R 1318 * 12132321411702 R 2149 * 12132321418500 R 943 * 12132321418900 R 377 * 12132321408603 R 769 * 12132321408601 R 542 * 12132321415503 R 124 * 12132321392703 R 126 * 12132321413602 R 217 * 12132321413702 R 4814 * 12132321400504 R 261 * 12132321400501 R 413 * 12132321409401 R 1991 * 12132321418400 R 804 * 12132321423302 R 203 * 12132321428800 R 1906 * 12132321410601 R 397 * 12132321410602 R 362 * 12132321422400 R 159 * 12132321416004 R 616 * 13131721734200 R 2449 * 09132521427199 R 14606 * 17132250063400 R 886 * 13131721743300 R 116 * 17131511506816 R 6030 * 11131811146511 U 5217 * 11131811146510 U 2504 * 12131250665697 R 4452 * 12131250668490 R 2254 * 12131251905800 R 1991 * 11131250629231 R 1991 * 11131251415360 U 7288 * 12131251905950 R 1254 * 11131250654090 R 644 * 11131250635980 U 2437 * 11131250655402 U 2048 * 12131251903000 R 6009 * 11131250647781 R 2408 * 11131250648081 R 4695 * 11131250647300 U 6464 * 11131250647840 R 5173 * 11131250642590 U 4416 * 12131250667650 R 2248 * 12131250669531 R 2023 * 11131250655881 R 644 * 11131250655905 U 2821 * 11131250638382 U 3616 * 11132321310652 R 378 * 11132321280504 R 1446 * 11132321280607 R 1607 * 12132321413703 R 595 * 11132321279904 R 1446 * 14132321563400 R 325 * 14132321563401 R 413 * 12132321412100 R 101 * 11132321280533 R 1870 * 12132321405902 R 1958 * 11132321280514 R 1413 * 12132321424503 R 189 * 11132321289100 R 479 * 11132321289200 R 124 * 11132321280158 R 1923 * 11132321280406 R 514 * 11132321280408 R 514 * 11132321280305 R 749 * 12132321424300 R 1139 * 12132321406500 R 397 * 11132321280703 R 965 * 11132321280125 R 901 * 11132160874711 R 1927 * 13131721840700 R 441 * 15132371534184 R 124 * 15132172555350 U 1413 * 14131830709031 R 6137 * 14132210769604 U 26119 11131320787911 U 217 * 17131420785611 U 191 * 17131411398203 U 89 * 17131420787512 U 470 * 17131411354301 U 1235 * 17131411355300 U 3308 * 17131411355302 U 89 * 17131460828400 R 630 * 11131250641150 U 3760 * 11131250652957 U 9507 * 11131250652960 U 175 * 11131250662281 R 514 * 11131250663640 R 397 * 11131250637683 U 3127 * 12131251906900 R 2216 * 11131250643938 R 1350 * 11131251412200 U 1860 * 11131250643887 R 933 * 11131250643892 R 2504 * 12131251907900 R 558 * 11131250645682 U 2886 * 11131250643963 U 2790 * 12131251913750 R 8490 * 12131251913650 R 1970 * 12131251901150 R 848 * 12131251903050 R 2376 * 12131250701131 R 413 * 12131250713452 R 89 * 12131250701137 R 247 * 11131250624800 U 89 * 11131250624781 R 10226 * 13132450588910 U 413 * 15131251891600 R 210 13131311644800 U 5332 * 15132172555352 U 978 * 18131631043400 U 11949 * 12132451219000 U 2344 * 14131511271300 R 499 * 14131511297641 R 125 * 15131251834720 R 3017 * 17131511522210 R 2216 * 16131511431913 R 978 * 14131511295808 R 1446 * 14131511276200 R 1748 * 14131511276225 R 397 * 14131511297633 R 91 * 14131830686737 R 1542 * 14131830686744 R 6013 * 14131830686752 R 89 * 17131511524311 R 1381 * 14131511267212 R 1152 * 06131250319550 R 6864 * 14131511283410 R 804 * 14131511263500 R 1224 * 14131511271334 R 528 * 14131511286110 R 901 * 14131511268212 R 2793 * 14132240073043 U 124 * 15131532875237 U 920 15131332341600 R 2985 * 18132520046130 R 116 * 12132261137100 U 377 * 12132261137105 U 1051 * 12132261135100 U 435 * 12132261123900 U 1341 * 12132221850600 U 2993 * 12132221850601 U 456 * 11132261055001 U 2499 * 12132261098902 U 1446 * 11132261084539 U 2834 * 11132261091200 U 450 * 11132261091201 U 276 * 12132261139800 U 2898 * 11132221770506 U 1189 * 12132261131800 U 5380 * 12132261135809 U 1991 * 12132261135001 U 624 * 12132261122500 U 1268 * 12132261122515 U 1233 * 12132261132800 U 566 * 11132261085900 U 1117 * 11132261084100 U 856 * 12132261132404 U 964 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 663 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221749400 U 668 * 11132221749406 U 673 * 12132261134915 U 949 * 14131431057200 R 195 * 16131621390704 U 24266 * 18132520047060 R 528 * 14131431057201 R 1427 * 13131721725500 R 537 * 14131431057205 R 1318 * 11131250649881 R 1265 * 11131251401375 U 7762 * 11131250620931 U 7520 * 13131721833000 R 282 * 09132521420512 R 6883 * 14132411537302 U 1100 * 14132411554200 U 18026 * 12131410989909 U 2504 * 12131410999300 U 1169 * 12131412747900 U 5293 * 12131412726902 U 6288 * 12131410950200 U 1335 * 12131410950100 U 1204 * 11131410934703 U 4495 * 11131410934700 U 4305 * 12131411017000 U 814 * 12131410959201 U 1318 * 12131410943403 U 470 * 12131410942701 U 427 * 12131410951801 U 726 * 11131410914404 U 124 * 11131410914508 U 166 * 11131410914503 U 4615 * 12131410946500 U 6973 * 11131410903300 U 2151 * 12131412706202 U 7881 * 11131413012300 U 558 * 12131412732806 U 2437 * 12131412732800 U 1766 * 12131410987900 U 441 * 12131410952502 U 2985 * 12131411022600 U 1350 * 11132140794910 U 210 * 11132140794906 U 127 * 11132140794900 U 2224 * 11132140794901 U 1318 * 11132140808805 U 247 * 13131721757400 R 261 * 14132411537310 U 10817 * 14132471826100 U 1641 * 13131721847100 R 717 * 14132511466700 R 601 * 09132530896100 R 1650 * 05132520927581 R 4534 * 13131721817100 R 456 * 11132160866220 R 1956 * 17132141282412 U 4142 * 13131721818800 R 14038 * 13131542014043 R 817 * 14131830711081 R 1189 * 13131721835900 R 2248 * 11131410905112 U 160 * 11131410905101 U 1109 * 12131412738100 U 2632 * 12131412738102 U 5386 * 11131413054000 U 804 * 11131410894000 U 510 * 12131410958200 U 11389 * 12131410991701 U 4224 * 11131410867500 U 4416 * 11131410903503 U 354 * 11131410903509 U 703 * 11131410933300 U 3209 * 12131412731700 U 4177 * 11131410887600 U 456 * 11131410885203 U 125 * 11131413062600 U 256 * 12131412731702 U 2405 * 16132180786800 R 2915 * 14131511295211 R 4058 * 14131511268200 R 2119 * 15131511332900 R 1105 * 14131511264105 R 558 * 14131511261600 R 4965 * 13132531294400 R 2344 * 13132511449302 U 1090 * 13132511414516 U 4473 * 13132511386400 R 1612 * 13132511450601 U 10718 * 13132511411300 R 4387 * 14132210808001 U 2408 11131320787906 U 1443 * 13132450582800 U 3114 14131380125514 U 2632 13131311634700 U 1766 14131390122606 U 4296 14131390258422 U 1413 14131390140307 U 2244 16131391691800 R 2568 14131390174000 U 2311 14131310367509 U 2279 14131390158300 U 2384 14131390168200 U 1574 17131381832915 R 1661 17131381832709 U 1604 * 11131471354202 R 1478 16131381789901 R 2793 14131390195100 U 3487 14131390182605 U 1748 14131310759700 R 4041 14131390187400 U 2298 14131390232902 U 2696 10131390232201 U 1777 14131390151607 U 2656 14131390193707 U 2010 14131390193520 U 1695 14131390134006 U 3241 14131390201009 U 2184 13131392378500 U 833 * 16131521424220 R 186 * 06131430345200 R 5645 * 05131410410201 U 5790 * 06131410470001 U 1136 * 04131440274303 R 1286 * 05131420216761 U 4738 * 14132221951400 U 334 * 14132221951200 U 814 * 14132221946610 U 841 * 14132221946600 U 944 * 14132221968509 U 616 * 14132221943700 U 2151 * 13132221915011 U 920 * 14131431057208 R 1157 * 12131412743000 U 1130 * 13131721725200 R 220 * 19132520084500 R 1181 * 13131721725100 R 4416 * 19132511962907 U 145 * 12132511256328 U 4460 * 16132520017170 R 1189 * 11132531043400 R 2632 * 13132531226000 R 1607 * 13132531227000 R 2151 * 13132511439702 U 3673 * 14132511466800 U 876 * 13132511428300 R 8500 * 14132511557500 R 6748 * 14132511551841 U 16325 * 12132511256327 U 5969 * 14132522001381 R 1863 * 13132531284304 R 1860 * 10132521524181 R 296 * 09132530895605 R 3145 * 12132511323400 R 10631 * 12132511249907 U 5451 * 16132520017492 R 116 * 13132531298100 R 558 * 09132530895600 R 869 * 09132530895604 R 577 17131335155801 R 89 * 14131830711082 R 1122 * 13131721825800 R 124 * 11132160874704 R 1446 * 11132321280304 R 5173 * 12132321414108 R 1660 * 14132321564507 R 189 * 11132321279600 R 3145 * 11132321280156 R 710 * 12132321424005 R 775 * 12132321402000 R 659 * 12132321415400 R 2408 * 11132321280130 R 551 * 11132321280227 R 703 * 12132321426115 R 175 * 11132321278201 R 2248 * 14132221957400 U 4112 * 13132221910001 U 1219 * 14132221983700 U 4695 * 13132221923003 U 1895 * 14132221990405 U 290 * 14132221940200 U 775 * 14132221968107 U 3740 * 14132221971204 U 624 * 16132141241005 U 731 * 16132141241007 U 369 * 16132141242206 U 4933 * 16132141246042 U 1027 * 16132141234809 U 572 * 16132141241501 U 1446 * 16132141241510 U 151 * 16132141243635 U 891 * 16132141243631 U 797 * 16132141240000 U 572 * 15132232216260 U 6328 17131335062804 R 38965 * 15132172555353 U 885 11131320801501 U 586 * 13132450602700 U 28 * 14132210771402 U 7480 * 12132321426901 R 2664 * 11132321282300 R 2333 * 12132321429802 R 1152 * 12132321426705 R 1065 * 10132321216700 R 1766 * 10132321168701 R 1391 * 10132321186200 R 1097 * 09132321162705 R 4405 * 11132321279705 R 1036 * 11132321280528 R 1466 * 11132321282305 R 1801 * 11132321282400 R 3561 * 12132321407702 R 1542 * 12132321426900 R 2311 * 11132321280502 R 1221 * 11132321280510 R 2664 * 11132321280010 R 362 * 11132321280104 R 1062 * 11132321280532 R 319 * 11132321280233 R 624 * 12132321423204 R 566 * 11132321280217 R 514 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 664 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132251645300 R 10738 * 13131721812500 R 745 * 14132210798200 U 5739 * 13132161033000 R 630 * 13132161048000 R 2448 * 13132161036000 R 3638 * 13132161029810 R 232 * 13132161042900 R 456 * 13132161042903 R 464 * 13132161054903 R 827 * 13132161040908 R 1543 * 13132161041000 R 2696 * 13132161041016 R 1167 * 13132161030900 R 1189 * 13132161051100 R 3074 * 13132161028600 R 388 * 13132161026710 R 232 * 13132161030523 R 731 * 13132161039400 R 761 * 13132161031898 R 406 * 13132161058831 R 731 * 13132161058848 R 754 * 13132161056405 R 9564 * 13132161056905 R 325 * 13132161058210 R 566 * 13132161050347 R 906 * 13132161050349 R 841 * 13132161029304 R 2729 * 13131721713800 R 217 * 17131810227200 U 11023 * 13131721720300 R 558 * 17132511706900 R 1359 * 13132511362200 U 9377 * 13132511413931 U 3744 * 19132511947807 U 775 * 13132511433728 U 3145 * 13132521902681 R 542 * 13132511433505 U 89 * 13132511433500 R 1871 * 13132521910332 R 3246 * 13132531300200 R 761 * 13132511432600 U 1542 * 17132511172800 R 2632 * 13132531301102 R 131 * 14132511515208 U 485 * 14132511515203 U 710 * 19132511961207 U 238 * 19132511971405 U 773 * 13132511432601 U 638 * 13132511433501 U 1247 * 13132511442800 U 1734 * 13132511362008 U 2184 * 11132511055800 U 2023 * 13132521905631 R 644 * 13132511451708 U 598 * 12132511248207 U 2023 * 13131730653421 U 4576 * 13131721720700 R 1751 * 16132520015670 R 1446 * 14132511470000 U 3316 * 14132511464100 U 2947 * 14132511474837 U 12727 * 13132511438900 R 11657 * 11132511232406 U 2638 * 14132511536900 U 876 * 14132511538301 U 1189 * 14132511538300 U 1436 * 14132511539900 U 2954 * 14132511539940 U 906 * 13132521904181 R 2974 * 13132521904132 R 616 * 13132521906731 R 869 * 13132521908831 R 772 * 12132321414100 R 1224 * 12132321426803 R 701 * 12132321427600 R 537 * 12132321423103 R 2472 * 12132321425100 R 514 * 12132321425007 R 238 * 12132321417602 R 1764 * 12132321426501 R 2023 * 12132321396200 R 878 * 12132321415901 R 688 * 12132321419901 R 630 * 12132321399701 R 391 * 12132321426227 R 454 * 12132321416005 R 470 * 12132321411909 R 126 * 12132321401401 R 523 * 12132321423303 R 203 * 12132321401400 R 290 * 12132321422702 R 101 * 12132321404001 R 124 * 12132321412600 R 413 * 12132321412902 R 252 * 12132321423100 R 2537 * 12132321412000 R 2311 * 12132321412200 R 5093 * 12132321412900 R 2307 * 12132321420002 R 638 * 11132321310644 R 612 * 11132321280302 R 89 * 11132321296400 R 542 * 11132321297400 R 2395 * 11132321294300 R 1413 * 12132321407500 R 1359 * 11132321279701 R 2953 * 12132321402701 R 1574 * 11132321279706 R 741 * 12132321402101 R 5969 * 12132321407503 R 1957 * 13132161038110 R 566 * 13132161035600 R 1029 * 12132161005401 R 131 * 13132161029300 R 2023 * 13132161053800 R 997 * 13132161051700 R 441 * 13132161023609 R 1727 * 13132161026519 R 2980 * 13132161033302 R 644 * 13132161036524 R 479 * 13132161035900 R 369 * 13132161035907 R 934 * 13132161048709 R 354 * 13132161048705 R 616 * 13132161024300 R 616 * 13132161029003 R 1510 * 13132161023325 R 696 * 13132161029100 R 789 * 13132161058155 R 5952 * 13132161031019 R 2373 * 13132161023906 R 238 * 13132161058409 R 1233 * 13132161038614 R 2548 * 13132161029900 R 290 * 13132161052803 R 116 * 13131721817200 R 673 * 14132471822500 U 1991 * 14131721882800 R 964 * 12131842918450 U 2499 * 14131830706982 R 3145 * 14131830687033 R 7244 * 14131511287365 R 773 * 14131511295400 R 2087 * 15131830767931 R 2568 * 14131511279853 R 266 * 15131251836600 R 89 * 14131511287350 R 2413 * 14131511279852 R 2504 * 16131511443310 R 456 * 16131511443316 R 499 * 14131511286618 R 528 * 14131511288600 R 124 * 14131511288605 R 217 * 14132210808002 U 1044 * 15131411259374 U 460 * 14132361109602 R 92 * 14132361109800 R 1413 * 14132361109803 R 717 * 16131621402700 U 27658 * 14132221979605 U 89 * 18132321866807 R 827 * 15131281504600 U 3706 17131335318200 R 5611 * 13131721829500 R 1766 * 13131721734301 R 348 * 17131730863500 R 836 * 13131721771100 R 1446 * 14132210813506 U 31990 * 12131411018700 U 7536 * 12131411005300 U 1117 * 11131410892100 U 4894 * 11131410892102 U 1224 * 11131410933201 U 1240 * 12131411000502 U 12024 * 12131411000500 U 789 * 12131411000503 U 566 * 12131412761900 U 789 * 12131412765600 U 2921 * 11131410871906 U 4217 * 11131410920400 U 1391 * 11131413060300 U 558 * 12131412736702 U 273 * 12131411023300 U 5173 * 12131410986600 U 1781 * 12131410986300 U 9641 * 12131410986400 U 886 * 12131410986402 U 920 * 12131410986403 U 949 * 12131412714900 U 841 * 12131410970700 U 2449 * 12131411024002 U 1702 * 12131411013804 U 2220 * 11131410932600 U 2769 * 13131721734300 R 1461 * 14132262148601 U 688 * 16132511120809 U 833 * 16132511120800 U 1036 * 13132511452106 U 187 * 13132511455702 U 1181 * 14132511510300 U 5045 * 13132521910832 R 159 * 14132511536108 U 450 * 14132511536100 U 124 * 15132520011691 R 421 * 13132511378000 R 1464 * 13132511431500 R 10806 * 14131830711381 R 1446 * 11132160874706 R 4580 * 13132511449400 U 16172 * 14132522039438 R 4336 * 14132511464011 U 1190 * 14132522027131 R 992 * 13132521908781 R 844 * 14132531334202 R 5007 * 14132511472200 U 4881 * 14132511472100 U 6206 * 16132511140600 U 2985 * 16132511140601 U 1291 * 16132510997501 U 2886 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 665 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132511415900 U 7900 * 15132511624047 U 2408 * 13132521908782 R 869 * 16132520018780 R 1792 * 15131411215702 U 421 * 13131411053400 U 2350 * 13131411053302 U 89 * 14131411130314 U 784 12131320811315 U 1058 * 14132511520400 U 7403 17131335320403 R 32887 * 14132522005732 R 232 11131320800620 U 2440 * 14131721900700 R 13045 * 14131721886900 R 7755 * 14131721887000 R 3920 * 14131721907900 R 1528 * 14131721888800 R 3856 12131320836727 U 4336 14131390227795 U 4933 * 20131731041404 R 311 17131335318201 R 256 * 15131630784801 U 3177 * 18132321875900 R 483 * 13131721826500 R 2440 * 16131621402701 U 23256 * 13131721756200 R 435 * 14132130980200 U 2735 * 18132321875902 R 464 * 13131721844900 R 16856 * 13131281337605 U 3241 * 14132210817700 U 2600 * 13132252272043 R 2937 * 16131730839200 R 5648 * 13131721850300 R 4889 * 20131821517905 U 13238 * 16132321709708 R 1029 * 16132321710408 R 89 * 16132321710400 R 717 * 16132321710403 R 644 * 13131721833201 R 91 * 14131420658413 R 498 * 11131250655731 R 2761 * 11131250657290 U 1730 * 11131250655740 R 5332 * 11131250647281 R 2537 * 12131251905758 R 5495 * 11131250648581 R 745 * 11131250638931 R 3603 * 11131250633531 R 3078 * 11131250647893 R 125 * 11131250645149 U 436 * 11131250645081 R 921 * 11131250647890 R 3010 * 11131250645132 U 482 * 11131250657890 U 92 * 11131250645120 U 101 * 11131250646281 R 5292 * 11131250646146 U 641 * 11131251414655 U 4092 * 14131411130303 U 1381 * 13131411032500 U 862 * 13131411032502 U 644 * 14131411108700 U 1065 * 14131411108702 U 1189 * 14131420666011 R 528 * 14131420639511 R 1210 * 16131411310500 U 1991 * 16131411309702 U 2440 * 14131412833100 U 542 * 16131411299400 U 2793 * 14131431061109 R 1254 * 13131411075700 U 2160 * 14131431057636 R 485 * 13131411081400 U 1312 * 13131411081101 U 1863 * 14131420674062 R 441 * 14131420674064 R 448 * 13131411033402 U 1542 * 14131431064000 R 1542 * 14131411128909 U 7100 * 14131251507200 U 1215 * 11131250632281 R 1895 * 13131250736131 R 383 * 13131250736181 R 769 * 13131250741107 R 2309 * 13131250741081 R 4217 * 14131250843840 R 5252 * 14131250813660 R 718 * 13131250735631 R 3210 * 14131250823800 R 2149 * 13131250759031 R 136 * 14131250788790 R 2978 * 14131250817381 R 3830 * 12131251915008 R 982 * 14131251500400 U 1545 * 14131251500405 U 448 * 14131251500402 U 7567 * 14131250823080 R 479 * 03131250182981 R 141 * 14131250823231 R 1046 * 14131250828331 R 1927 * 14131250815331 R 4455 * 14131250813731 R 339 * 13131250737031 R 2779 * 14131830677587 R 4455 * 14131721994900 R 4416 * 14131721914200 R 558 * 14131721914400 R 311 * 14131721913300 R 1181 * 14132262166009 U 542 * 13132262124751 U 5570 * 13132262129503 U 1478 * 13132262100001 U 1766 * 13132262100002 U 1060 * 13132261831105 U 5853 * 13132261831710 U 5819 * 13132262106808 U 1268 * 13132262106801 U 1379 * 13132262144600 U 560 * 13132262144501 U 957 * 13132262144500 U 392 * 13132262106005 U 7403 * 13132262127600 U 769 * 13132262130052 U 920 * 13132262130000 U 944 * 13132262135600 U 1391 * 13132262135610 U 1863 * 13132262125201 U 1860 * 13132262100100 U 522 * 13132262104502 U 89 * 13132262104303 U 397 * 13132262104500 U 886 * 13132262137300 U 798 * 13132262137309 U 801 * 14132221969900 U 2793 * 14132221968300 U 1350 * 14132221942000 U 542 * 14132221942004 U 450 * 14132221941000 U 934 * 13132221895502 U 2062 * 14132221957500 U 900 * 14132221967700 U 542 * 14132221926606 U 5173 * 14132221942101 U 2696 * 14132221942100 U 2256 * 13132221894305 U 1181 * 13132221889502 U 551 * 13132221889506 U 1346 * 13132221889504 U 311 14131390227879 R 4063 * 13131542014618 R 179 11131320801536 U 4217 * 14132210808000 U 2898 * 13131721826501 R 378 * 14132131005600 U 2683 * 14132411496800 U 2321 * 13131721719801 R 89 * 14132130964800 U 4774 * 14131721940600 R 21920 * 14131721925600 R 775 * 14131721925302 R 813 * 14131721955300 R 383 * 14131721960402 R 93 * 14131721981600 R 675 * 14131721948500 R 2600 * 14131721995000 R 296 * 14131721966300 R 282 * 14131721968000 R 624 * 14131721954600 R 688 * 14131721970302 R 674 * 14131721984600 R 1071 * 14131721976201 R 551 * 14131721955800 R 601 * 14131721986800 R 291 * 14131721974800 R 3074 * 14131721922700 R 741 * 14131721937502 R 247 * 14131721970400 R 673 * 14131721973800 R 407 * 14131721990101 R 304 * 14131721980700 R 8138 * 18131613253901 U 2118 * 16131621390600 U 4294 * 11131250636700 R 933 * 13132161049900 R 761 * 13132161031908 R 978 * 13132161047500 R 470 * 13132161038500 R 413 * 13132161032300 R 296 * 13132161051701 R 507 * 13132161048005 R 392 * 13132161030619 R 296 * 13132161023324 R 566 * 13132161045908 R 441 * 13132161045909 R 514 * 13132161045916 R 124 * 13132161030061 R 324 * 13132161031907 R 745 * 13132161031405 R 362 * 13132161047000 R 514 * 13132161031902 R 1036 * 13132161033100 R 1286 * 13132161033309 R 1457 * 13132161030810 R 325 * 13132161058177 R 551 * 13132161038409 R 413 * 13132161031324 R 699 * 13132161030542 R 413 * 13132161030549 R 703 * 13131721833200 R 3209 * 12132321416900 R 2440 * 12132321416302 R 276 * 12132321429100 R 194 * 12132321415000 R 572 * 12132321423304 R 2664 * 12132321414700 R 673 * 12132321416100 R 1065 * 12132321425802 R 740 * 12132321411100 R 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 666 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321411101 R 2023 * 12132321406100 R 377 * 12132321406101 R 378 * 12132321402200 R 538 * 12132321411102 R 4086 * 12132321417000 R 1734 * 12132321417001 R 145 * 12132321413700 R 1254 * 12132321430500 R 1073 * 12132321416301 R 528 * 12132321413101 R 290 * 12132321416304 R 232 * 12132321424900 R 659 * 12132321414902 R 2184 * 12132321408700 R 781 09131331488001 U 27234 * 13131721847200 R 1958 * 15131420703112 R 710 * 14131220908800 U 19472 * 11132140781105 U 1137 * 11132140785612 U 2184 * 14132471822600 U 1263 * 12132261134800 U 572 * 12132261123400 U 673 * 12132261121509 U 514 * 12132261121510 U 479 * 12132261125600 U 2449 * 12132261135103 U 1254 * 12132261128501 U 3114 * 12132261128511 U 4296 * 12132261129702 U 224 * 11132261086605 U 1007 * 11132261064600 U 761 * 11132261064601 U 740 * 11132261064603 U 558 * 12132261139500 U 4894 * 12132261139501 U 566 * 12132261113703 U 1639 * 12132261122000 U 1574 * 13132262105800 U 1516 * 13132262105900 U 6655 * 13132262120000 U 624 * 13132262121702 U 644 * 14132262151600 U 1686 * 13132262105904 U 2537 * 13132261826401 U 1062 * 13132262120700 U 610 * 14132371424705 R 12382 * 18132361499403 R 267 * 17132321853102 R 1088 * 15132141143305 U 10199 * 14131721890200 R 789 * 14131721873000 R 1639 * 16132524214431 U 2542 * 14131420674061 R 1157 * 14131412823303 U 871 * 15131432140800 U 40281 * 13131431032800 R 124 * 13131431032905 R 630 * 13131431034908 R 256 * 13131411070100 U 2993 * 14131411120907 U 1318 * 15131460758100 R 194 * 14131460667753 R 841 * 17131420800575 U 435 * 10131430580400 R 3879 * 14132621601800 U 3082 * 13132221912600 U 1254 * 14132221949900 U 1006 * 14132221957205 U 369 * 14132221957201 U 93 * 14132221957302 U 1713 * 14132221926605 U 2777 * 13132221896120 U 2664 * 13132221886523 U 4655 * 14132221942802 U 572 * 13132221921000 U 17950 * 15132511606402 U 841 * 15132511606500 U 906 * 14132511549338 U 89 20131392276705 U 2600 * 13131730654006 U 1402 * 14131412816400 U 2653 * 14131412816303 U 2181 * 14131412898502 U 4660 * 14131420669163 R 1203 * 14131420672361 R 2346 * 14131412804600 U 1713 * 14131412874400 U 1036 * 14131412874500 U 833 * 13131431023500 R 2216 * 13131431023504 R 761 * 14131412831800 U 920 * 14131420663511 R 1060 * 14131431053217 R 731 * 14131412889600 U 717 * 14131412889804 U 581 * 13131431019804 R 1574 * 13131431020104 R 1809 * 14131431102901 R 99 * 14131411121500 U 2537 * 07131841856631 E R 2023 * 14132172471050 U 1622 * 13131542002000 R 476 * 13131730654005 U 89 20131392276706 U 2888 11131320801540 U 1427 * 13131721847400 R 876 * 14132131004202 U 1734 * 14132411496801 U 3241 * 13131721797000 R 376 * 20132173155150 U 725 * 13131281334910 U 2758 * 20132173155250 U 369 * 14132131004201 U 1074 * 13131721785500 R 1478 * 14132131005302 U 1347 * 14131721921300 R 1781 * 14131721980600 R 151 * 14131721980500 R 282 * 14131721958500 R 997 * 14131721953200 R 1117 * 14131721953900 R 1940 * 14131721944100 R 1493 * 14131721952200 R 392 * 14131721975400 R 413 * 14131721956300 R 2353 * 14131721996300 R 848 * 14131721996400 R 572 * 14131721988600 R 745 * 14131721921201 R 90 * 14131721922200 R 1670 * 14131721989800 R 5728 * 14131721989700 R 9131 * 14131721986000 R 2513 * 14131721984500 R 1542 * 14131721991500 R 441 * 14131721961301 R 189 * 14131721979300 R 542 * 14131721981500 R 1510 * 14131721995200 R 369 * 14131721925400 R 668 * 11132140799300 U 2160 * 11132140818502 U 1936 * 11132140800645 U 566 * 11132140806100 U 3208 * 11132140800640 U 1036 13131311637105 U 4261 * 15131281505600 U 5292 * 14131220909000 U 2863 * 12132321424009 R 252 * 12132321410103 R 4536 * 12132321418200 R 4933 * 12132321418100 R 456 * 12132321414801 R 392 * 12132321404202 R 1286 * 12132321404200 R 1702 * 12132321419102 R 978 * 12132321409901 R 1254 * 12132321409902 R 1670 * 12132321421705 R 2600 * 12132321402902 R 2632 * 12132321428100 R 2318 * 12132321399400 R 2702 * 12132321425008 R 1927 * 12132321403500 R 538 * 12132321403502 R 523 * 12132321403602 R 4137 * 13132240646404 U 7921 * 14132221939400 U 6942 * 13132221922516 U 2119 * 13132221897001 U 1471 * 13132221892204 U 924 17131335203801 R 17749 * 14131511279850 R 731 * 14132172470950 U 862 * 19131810402000 U 8222 * 12132531194300 R 4530 * 07131841856632E U 1747 * 14132210814200 U 11620 * 14132172471150 U 992 * 13131721806000 R 1831 13131392374900 U 4956 * 12132481112908 U 819 * 13131721801800 R 644 * 14132131005300 U 1161 * 14132642099900 R 9184 * 13131721728600 R 2087 * 14132131005400 U 1731 * 12132481112907 U 848 * 17131612857200 U 2929 * 19132511954607 U 217 * 19132511954707 U 703 * 13132511376000 U 4991 * 17132511700300 U 862 * 14132511567800 R 1607 * 14132511567802 U 339 * 13132511399100 R 6995 * 11132511081210 U 12287 * 14132511472608 U 2440 * 14132511472600 R 668 * 14132511472700 U 616 * 14132511472800 U 906 * 13132511363700 R 3468 * 13132511387400 R 3337 * 14132511512316 U 5173 * 14132522039901 R 2284 * 11132511230902 U 5163 * 13132511418100 R 13063 * 15132511582600 U 7801 * 12132321425501 R 906 * 12132321424004 R 1240 * 12132321424002 R 276 * 12132321429400 R 2096 * 12132321410800 R 906 * 12132321410400 R 2289 * 12132321422707 R 624 * 11131250635481 R 804 * 11131250635340 R 2508 * 11131250652955 U 92 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 667 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250637237 U 1699 * 11131250637231 R 66 * 11131250648341 R 4177 * 11131250659781 R 528 * 11131250659783 U 406 * 11131250633553 U 4791 * 11131250639896 R 3755 * 11131250633881 U 1799 * 11131281106400 U 6129 * 11131250637731 R 311 * 11131250643880 R 848 * 11131250645109 U 885 * 12131251901570 R 5656 * 11131250650481 R 7443 * 11131250659831 R 2947 * 12132161006606 R 1886 * 12131251901475 R 5491 * 11131250635095 U 6657 * 12131250696695 R 1640 * 11131250648348 R 5929 * 12131251902350 R 558 * 12131251906200 R 2664 * 12132261097310 U 210 * 12132261097106 U 252 * 12132261097305 U 89 * 11132261060409 U 819 * 12132261134900 U 435 * 11132261065900 U 2160 * 12132261134810 U 1626 * 12132261103307 U 124 * 12132261103316 U 205 * 12132261122800 U 1059 * 12132261121809 U 89 * 12132261121810 U 644 * 12132261121800 U 886 * 12132261097306 U 224 * 12132261121900 U 2513 * 11132261063100 U 2449 * 11132261063109 U 2565 * 11132261062600 U 4376 * 12132261124103 U 668 * 12132261124100 U 1446 * 11132261086300 U 1423 * 12132261128701 U 2254 * 11132261060309 U 319 * 11132261060400 U 479 * 15132361252100 R 1109 * 16131830786982 R 7244 * 16131511438010 R 1007 * 16131511438238 R 1021 * 14131511289008 R 3209 * 14131511289000 R 1093 * 14131511289100 R 4257 * 17131511524220 R 789 * 16131511428800 R 616 * 17131511499605 R 2290 * 14131511268600 R 842 * 14131511268550 R 1095 * 17131511524700 R 3145 * 16131511437576 R 537 * 16131511437995 R 1268 * 18131511533118 R 14493 * 17131511492720 R 252 * 15131830766282 R 2530 * 17131511489814 R 644 * 14131511288882 R 2408 * 11131830539155 R 5616 * 15131251833300 R 876 * 14131511287351 R 267 * 14131511288900 R 1927 * 14131511263050 R 8089 * 13131511159950 R 949 * 15131471487800 R 673 * 13131542014059 R 1196 * 14131511279800 R 891 * 11132531040600 R 717 * 12132511346500 R 1679 * 14132511475400 R 133 12131320811333 U 90 * 13132172396450 U 1783 * 14131411134100 U 4497 * 14131431090703 R 906 * 13131411082702 U 2376 * 14131411121103 U 1268 * 13131411072900 U 1437 * 13131411072902 U 89 * 14131420659062 R 227 * 14131420645761 R 1639 * 14131420671361 R 2276 * 14131420671363 R 91 * 14131420651415 R 740 * 14131420651412 R 1574 * 14131411114000 U 4177 * 14131420646161 R 2344 * 13131431028403 R 2032 * 13131431027604 R 2207 * 15132511582700 R 1542 * 15132511582703 U 957 * 17132511787500 U 1542 * 13132511399201 U 6499 * 13132511399300 R 8487 * 13132511399200 R 7089 * 13131211065802 U 89310 * 14132642100100 R 124 * 14131411114901 U 775 * 15131460761751 R 551 * 14131411114900 U 644 * 14131411118403 U 164 * 14131411118417 U 5854 * 16131411286100 U 499 * 13131431034009 R 876 * 14131411134302 U 666 * 13131411034601 U 456 * 13131431029609 R 4098 * 15131432162000 U 1060 * 15131432162100 U 696 * 13131411045300 U 3026 * 13131420586261 R 4818 * 14131420640262 R 1574 * 14131412834703 U 682 * 14131412807200 U 644 * 14131412834802 U 616 * 14131412807100 U 703 * 14131412824900 U 2921 * 14131411120504 U 1991 * 14131411120500 U 2248 * 14131431060100 R 1221 * 14131431041800 R 7179 * 14131420641611 R 3476 * 13131721802600 R 804 * 18131613276000 U 14140 12131392360000 U 14736 12131392360100 U 22192 * 13131521177400 R 1109 * 13131721843700 R 761 * 11131250630538 U 1032 * 11131250647431 R 1702 * 12131281278661 U 3114 * 11131250635983 U 5187 * 13131250734931 R 166 * 13131250741381 R 325 * 14131250785924 R 551 * 12131250686881 R 6129 * 11131250665031 R 1399 * 11131250664985 R 899 * 12131251907774 R 479 * 12131251907519 R 7177 * 12131250711850 R 2664 * 12131250711831 R 8117 * 12131250690731 R 460 * 11131251415756 R 4700 * 11131250620381 U 124 * 11131250651881 R 1923 * 11131250625981 U 383 * 11131250623531 R 3248 * 12131251914550 R 3076 * 13131250741181 R 673 * 13131250741172 R 464 * 11131250620781 U 934 * 12131251914650 R 5727 * 18132472399100 U 4217 * 13131721842701 R 290 * 12132321404000 R 1109 * 12132321414200 R 2921 * 12132321423402 R 1224 * 12132321390602 R 2119 * 12132321423704 R 232 * 12132321426200 R 528 * 12132321424800 R 986 * 12132321424101 R 1029 * 12132321429101 R 804 * 12132321401102 R 833 * 12132321419600 R 1799 * 12132321400200 R 745 * 12132321426300 R 2953 * 12132321410201 R 731 * 12132321422226 R 101 * 12132321426104 R 397 * 13131730650904 U 2440 17131335203800 R 17187 * 13132161042000 R 325 * 13132161045900 R 2825 * 13132161048700 R 2311 * 13132161032105 R 1320 * 13132161058421 R 710 * 13132161030060 R 957 * 13132161042010 R 2504 * 13132161031409 R 1731 * 13132161031416 R 1021 * 13132161032600 R 1702 * 13132161030026 R 551 * 13132161043006 R 413 * 13132161043100 R 754 * 13132161023302 R 1125 * 13132161023502 R 731 * 13132161052600 R 731 * 13132161052109 R 643 * 13132161052616 R 354 * 13132161061000 R 2344 * 13132161025900 R 772 * 13132161031600 R 282 * 13132161031400 R 6169 * 13132161031407 R 1381 * 13132161047605 R 1036 * 13132161058411 R 435 * 16132131931903 U 2597 * 12131811175513 U 1958 * 16131521439200 R 91 * 13132431777000 U 2921 * 16132131931902 U 3110 * 14131420660513 R 2027 * 14131420660511 R 5053 * 13131411097700 U 3058 * 13131411097702 U 2220 * 13131431021500 R 761 * 13131411026701 U 2445 * 13131411026703 U 397 * 13131411026704 U 1888 * 13131420616311 U 1286 * 13131542014223 R 1282 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 668 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132511900300 U 1542 * 14132172457451 U 2405 * 16132141240615 U 659 * 16132141243800 U 4455 * 16132141239300 U 1079 * 16132141246954 U 2888 * 16132141239716 U 1137 * 16132141243608 U 1749 * 16132141243624 U 2696 * 16132141243404 U 4137 * 16132141246505 U 3209 * 16132141246509 U 1626 * 16132141235704 U 1240 * 16132141235700 U 616 * 15132141157400 U 3114 * 16132141245000 U 2856 * 16132141229920 U 4618 * 15131210708000 U 35424 11131320789203 U 1402 * 14132511531603 U 1044 * 13132161030304 R 1799 * 13132161042401 R 296 * 13132161043700 R 2023 * 13132161031101 R 2272 * 13132161031100 R 836 * 13132161059100 R 876 * 13132161043201 R 145 * 13132161043214 R 1895 * 13132161045802 R 124 * 13132161040503 R 1761 * 13132161048900 R 616 * 13132161048902 R 159 * 13132161023326 R 790 * 13132161027100 R 4541 * 13132161029500 R 1734 * 13132161039310 R 616 * 13132161039304 R 232 * 13132161039300 R 747 * 13132161038003 R 1829 * 13132161049607 R 1446 * 13132161049613 R 1219 * 13132161048707 R 282 * 13132161039711 R 616 * 13132161039700 R 630 * 13132161032602 R 2058 * 13131721773701 R 441 * 14132310265690 R 4884 * 13131721796500 R 784 * 14131250842431 R 1257 * 11131250643941 R 3047 * 10131281008500 U 4863 * 09131250549960 R 5168 * 10131281008520 U 7151 * 10131281008400 U 7195 * 01131250051490 R 177 * 07131250448681 E R 1386 * 09132270998262 U 392 * 01131250067231 R 789 * 04131250247331 R 1364 * 02131250101981 R 1999 * 02131250102050 R 1364 * 02131250102031 R 57 * 11131250657880 U 1660 * 11131250643798 U 2405 * 19131730937700 R 1123 * 12132321422219 R 1060 * 12132321422207 R 773 * 12132321427702 R 493 * 12132321408400 R 949 * 12132321393700 R 601 * 11132321284000 R 5680 * 11132321280503 R 3082 * 11132321280530 R 2664 * 12132321424516 R 1137 * 11132321299600 R 1054 * 12132321422709 R 319 * 11132321290706 R 479 * 11132321282207 R 3470 * 11132321279918 R 1007 * 11132321282003 R 2057 * 14132321564604 R 2793 * 11132321283416 R 6748 * 12132321419301 R 252 * 12132321419003 R 479 * 12132321419001 R 1413 * 12132321427700 R 2705 * 11132321280001 R 499 * 12132321423900 R 558 * 12132321389700 R 2087 * 11132321279917 R 1914 14131390126118 U 1427 14131390126180 U 1583 14131390126034 U 1539 14131390159700 U 1670 14131390126201 U 2856 14131390126209 U 1699 14131390173000 U 1734 14131390123005 U 2600 14131390123006 U 2052 14131390123000 U 2696 16131391710307 U 1471 14131390184105 U 2632 14131390198800 U 2080 14131380125210 U 3038 14131390124500 R 1925 14131390192001 U 2279 14131390192000 U 2985 14131390198700 U 2888 14131380125877 U 1413 14131390122306 U 1927 14131390133908 U 1402 14131390153400 U 2119 16131381791100 R 2855 16131381791056 U 1934 16131391717105 R 2519 * 14132642081000 R 1318 * 11132611081816 R 789 * 14132642008700 R 1443 * 14132642055500 R 126 * 14132642045700 R 891 * 14132642028300 R 1318 * 11132611092400 R 2856 * 11132611086607 R 6981 * 11132611092105 R 1157 * 11132611091502 R 2213 * 14132642014700 R 1991 * 11132611088712 R 406 * 11132611088700 R 697 * 14132642028600 R 324 * 14132642028800 R 4576 * 14132642057400 R 4814 * 14132642099800 R 1051 * 14132642080800 R 688 * 14132642084100 R 726 * 14132642065100 R 2474 * 14132642061500 R 8635 * 11132611087400 R 1070 * 14132642110900 R 949 * 14132642111000 R 934 * 14132642093700 R 2083 * 14132262148600 U 1486 * 13131721782200 R 1863 * 14132631388200 U 1123 * 11131611737700 U 2518 * 13131431034911 R 595 * 13131411036601 U 745 * 14131412835800 U 862 * 13131411072300 U 1059 * 13131431021108 R 1090 * 13131431021101 R 2376 * 17131431763910 R 116 * 13131420591763 R 2472 * 13131420586361 R 761 * 13131420586363 R 1510 * 14131420642311 R 4581 * 13131431027115 R 696 * 13131431034905 R 1319 * 13131431019504 R 186 * 13131542056610 R 2151 * 13131612077404 U 665 * 13131460625350 R 537 * 11131611726301 U 841 * 12132261104809 U 769 * 16131710819500 R 1510 * 13131542014396 R 1731 * 14132641982300 R 668 * 14132641994000 R 537 * 14132641982107 R 899 * 14132642055000 R 659 * 14132642062900 R 282 * 14132642062000 R 3367 * 14132642069300 R 485 * 14132642094200 R 470 * 14132642121700 R 1895 * 14132642064600 R 3664 * 14132642113100 R 4973 * 14132642069100 R 1503 * 14132642067300 R 224 * 14132642067702 R 334 * 14132642116502 R 1237 * 14132172482350 U 1818 * 13132531288300 R 784 * 14132172464151 U 3017 * 13132252234860 R 16144 * 14132252303600 R 1221 * 14132252303605 R 601 * 14132271461550 U 1317 * 16131420743562 R 943 * 13131511132300 R 2737 * 15132321619706 R 1210 11131320799209 U 624 * 14132130978510 U 1895 * 16131420747511 R 91 * 13132531230500 R 773 * 11131410892902 U 2661 * 11131410892900 U 1021 * 11131410921502 U 2535 * 12131410991800 U 1615 * 12131410991802 U 740 * 11131410904304 U 2790 * 11131410904300 R 1863 * 12131412725102 U 89 * 12131412703702 U 1137 * 11131410888602 U 2664 * 12131412723502 U 4142 * 12131412723702 U 2888 * 12131412723505 U 1892 * 11131410937202 U 427 * 11131410937300 U 397 * 14131412883300 U 688 * 14131412883400 U 717 * 12131411014202 U 523 * 12131410984801 U 872 * 12131410984803 U 499 * 11131410867600 U 9655 * 12131412703600 U 5252 * 14131420662662 R 2279 * 12131411019800 U 6446 * 11131410885900 U 1607 * 11132321283310 R 5107 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 669 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321280015 R 1475 * 11132321278603 R 4058 * 11132321281900 R 1577 * 11132321279300 R 4455 * 11132321282101 R 7204 * 11132321282319 R 7082 * 11132321282315 R 2843 * 11132321281503 R 3586 * 11132321284102 R 2121 * 11132321278101 R 1095 * 11132321289607 R 1836 * 11132321245407 R 2169 * 11132321280523 R 4894 * 11132321279806 R 1478 * 11132321280006 R 8878 * 11132321283901 R 11442 * 13131721782500 R 659 * 13132631222200 U 1479 14131381074002 R 3145 * 11132611081802 R 1702 * 11131611737800 U 16947 * 13131532450050 U 124 * 11132631103600 R 499 * 13131721782400 R 877 * 14131542082200 R 2184 * 13131532450231 R 3154 * 14132210811804 U 2248 * 14131542209200 R 1215 * 12131611810500 U 2664 * 13131532450631 U 1927 * 14132642116500 R 1123 * 14132641995700 R 2472 * 14132642003500 R 731 * 14132642004605 R 1507 * 14132642029000 R 1625 * 14132642093900 R 558 * 14132642095800 R 232 * 14132642095500 R 624 * 12131611814900 U 1133 * 12132261100427 U 659 * 12131641058910 R 321 * 13131612029502 U 378 * 18132432645500 U 630 * 14132221970300 U 819 * 14132221970410 U 848 * 14132221982901 U 456 * 13132221894300 U 124 * 14132221941800 U 132 * 14132221956204 U 159 * 14132221952900 U 1464 * 14132221926100 U 4621 * 14132221941802 U 1036 * 14132221941804 U 2691 * 13132221894103 U 789 * 13132221893706 U 673 * 14132221943600 U 2224 * 14132221968101 U 2632 * 13132221912304 U 616 * 14132172438850 U 862 * 13131542018415 R 2985 * 14132210782002 U 10244 * 14131420667911 R 1329 * 15131432152600 R 124 * 14131412843600 U 659 * 13131411032003 U 964 * 14131411109400 U 2437 * 13131411038800 U 194 * 13131411038900 U 369 * 13131411046400 U 2023 * 14131420638311 R 1850 * 13131411035600 U 8399 * 13131431023401 R 930 * 14131431061504 R 558 * 14131431061700 R 1381 * 14131431061603 R 1765 * 14132252331309 R 1666 * 14132252304407 R 2504 * 13132231402851 U 3029 * 12132252223327 R 1079 * 14132240001506 U 992 * 12132240768601 U 7169 * 13132252260600 R 413 * 12132251227650 R 1958 * 11132210586601 U 9586 * 13132252237414 R 290 * 14132240074296 U 2472 * 12132240769314 U 8585 * 11132251149401 R 4375 * 12132251269700 R 814 * 12132240958301 U 644 * 12132251262250 R 673 * 12132251267600 R 906 * 12132251277350 R 819 * 12132240567900 U 3030 14131390121820 U 2023 * 14132131005900 U 4862 * 13132240645701 U 3586 * 16131411347001 U 1574 * 16131411347015 U 1604 * 15131431112700 R 1189 * 15131431112800 R 2344 * 15131432116400 U 682 * 15131432116300 U 682 * 15131431120300 R 479 * 15131431120302 R 261 * 15131411172045 U 933 * 15131411172072 U 668 * 15131411176811 U 2248 * 16131411316500 U 6088 * 16131420742365 R 1699 * 15131432148100 U 5013 * 15131432148000 U 4023 * 16131411349902 U 1016 * 16131411349900 U 1051 * 15131432125800 U 203 * 15131432125900 U 5295 * 15131432106000 U 2504 * 15131411223804 U 1729 * 15131460715700 R 946 * 14132172450550 U 2279 * 11132321283800 R 5403 * 11132321280702 R 601 * 11132321320701 R 441 * 11132321310657 R 126 * 11132321280513 R 819 * 11132321284300 R 6025 11131320800802 U 126 * 12131730588212 U 456 * 13131542021000 R 1994 * 16131420747512 R 1341 * 13132321483704 R 2847 * 14132310266890 R 1530 * 14131441084803 R 572 * 14131441086707 R 456 * 14131441084800 R 441 * 14131441084802 R 992 * 14132310264692 U 4047 * 13132321431803 R 406 * 13132321486502 R 523 * 13132321486500 R 413 * 13132321486501 R 507 * 12132310251041 U 7721 * 14132310266360 U 4214 * 14132310270150 U 4783 * 14132310270140 U 4289 * 15132511577700 U 3082 * 17131230344036 U 9098 * 14132172471353 U 4660 * 13131721780900 R 5760 * 14131542096216 R 2726 * 13132631221600 U 673 * 15132141178500 U 920 * 16132141241016 U 5120 * 16132141243639 U 595 * 16132141243637 U 731 * 16132141246953 U 397 * 16132141235900 U 978 * 16132141243644 U 943 * 16132141243636 U 761 * 15132120457187 U 5337 * 16132141240817 U 2856 * 16132141240809 U 1021 * 16132141240006 U 435 * 14131641112001 R 876 * 15132511577600 R 2184 * 13132262101100 U 1379 * 13132252269000 R 2513 * 13132252266601 R 348 * 13132262133818 U 14571 * 13132262133811 U 1538 * 13132262133824 U 2466 * 14132221978002 U 1154 * 14132221978004 U 4739 * 13132221878300 U 1399 * 13132262141010 U 581 * 13132210734500 U 2041 * 14132252309200 R 483 * 14132252309103 R 964 * 13132262103014 U 265252 * 13132262127909 U 2859 * 13132262128000 U 693 * 13132262109000 U 2513 * 14131411116000 U 4503 * 14131411116006 U 13542 * 14131412835900 U 1152 * 14131412832000 U 862 * 14131431062306 R 354 * 13131411054300 U 552 * 14131420662666 R 2216 * 13131431007901 R 90 14131390225504 U 773 * 13131411035104 U 2119 * 13131411035106 U 1922 * 13131612077400 U 891 * 12132261106512 U 523 * 13131460623400 R 282 * 13131641094157 R 378 * 13132511409617 U 260 * 13132511439600 R 972 * 13132511435540 U 1177 * 13132511435900 R 856 * 13131542041610 R 1863 * 14132642024500 R 2793 * 13132431914100 U 4023 * 10132610967204 R 745 * 11131611735101 U 499 * 13132261810700 U 1001 * 13131612030500 U 1253 * 14132210790403 U 15981 * 13131542013831 R 1167 * 12132261137607 U 10449 * 12131611837700 U 1807 * 14132130997200 U 1109 * 12132111740750 U 2921 * 14132130952105 U 761 * 14132130952108 U 682 * 13132130901304 U 276 * 14132111867950 U 6716 * 13132111785150 U 5500 * 14132111847350 U 6137 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 670 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132130910205 U 5207 * 12132111753350 U 4725 * 13132130890900 U 4345 * 12132111740050 U 5699 * 13132130933800 U 5421 * 13132130912400 U 4186 * 13132111807450 U 4576 * 14132130987800 U 5538 * 13132111787951 U 1171 * 13132111787950 U 781 * 13132111817150 U 5041 * 13132111816950 U 5421 * 13132111800450 U 5929 * 15131521374600 R 4296 * 11132321279801 R 997 * 11132321279708 R 1370 * 11132321279914 R 1152 * 11132321279937 R 89 * 12132321428900 R 804 * 11132321280136 R 789 * 11132321279500 R 2009 * 11132321279921 R 383 * 11132321280212 R 933 * 11132321280100 R 1863 * 11132321280515 R 1734 * 12132321363504 R 601 * 12132321362802 R 124 * 13132321431904 R 127 * 13132321431901 R 1713 * 14132321557006 R 2100 * 14132321557008 R 274 * 14132321545801 R 688 * 12132321363402 R 754 * 12132321349100 R 2119 * 12132321352600 R 1639 * 11131611728600 U 10007 11131320800613 U 479 * 13132262141000 U 1702 * 13132262118602 U 929 * 14132262154100 U 4783 * 13132261825100 U 789 * 13132261825101 U 798 * 13132262101010 U 572 * 13132262101209 U 856 * 11131611738201 U 17365 * 14132172464650 U 7450 * 13131721728302 R 726 * 13132631252100 R 1866 * 14131542101800 R 3241 * 13132221904800 U 2959 * 11132511228500 R 5260 * 13132511454100 U 9504 * 13132511390300 R 3455 * 11132511225616 U 2732 * 14131542210415 R 1831 * 14132541128800 R 180 * 14132541122805 R 798 * 14132541122900 R 383 * 14132541121600 R 5292 * 14132541120903 R 507 * 14132541119601 R 348 * 14132541120100 R 392 * 14132541128613 R 247 * 14132541122201 R 101 * 14132541122906 R 868 * 14132541123504 R 523 * 14132541119502 R 435 * 14132541124001 R 383 * 14132541124700 R 3114 * 14132541127400 R 232 * 14132631349802 U 89 * 13131542057600 R 1924 * 15132511666701 U 313 * 16131471542500 R 1247 * 16131471533402 R 258 * 16131471533500 R 537 * 16131471542512 R 1154 * 16131471511200 R 2219 * 16131471545400 R 1748 * 16131471545800 R 238 * 15131471475709 R 616 * 16131471532500 R 1766 * 16131471532501 R 1635 * 13131612033900 U 1159 * 13132431913600 U 4576 * 14132172436350 U 4536 * 12132261136900 U 858 * 14132631349800 R 1766 * 16131710818800 R 2625 * 14132642063300 R 3135 * 14132642037400 R 2600 * 14132642037500 R 2472 * 14132641995600 R 848 * 14132641962400 R 6926 * 14132641973100 R 2119 * 15132642192707 R 319 * 14132642099000 R 1451 * 15132642246600 R 2440 * 14132642111700 R 612 * 14132642102909 R 696 * 14132642103000 R 1542 * 14132642102900 R 1478 * 14132642042300 R 901 * 13131460633400 R 601 * 11131611724500 U 2609 * 18132432644700 U 93 * 12132321392500 R 898 * 11132321280234 R 1054 * 12132321406300 R 132 * 12132321430405 R 1384 * 11132321280500 R 2248 * 11132321280230 R 784 * 11132321283809 R 1507 * 11132321278112 R 2437 * 11132321279002 R 457 * 12132321430400 R 1927 * 11132321291007 R 1731 * 12132321417902 R 609 * 12132321417903 R 745 * 11132321280207 R 1029 * 15132520006390 R 267 * 14131542143341 R 654 * 16131231601880 U 1115 * 14132130976504 U 789 * 13132210761204 U 406 * 13132261832100 U 5570 * 13132261831610 U 5178 * 14132210811302 U 1542 * 09132291087000 R 11393 * 13132262106100 U 6048 * 13132262106210 U 6969 * 13132262135701 U 7568 * 13132262122412 U 668 * 13132262138205 U 586 * 13132210750610 U 572 * 13132210750100 U 804 * 10132261009205 U 1282 * 10132261009210 U 630 * 09132291087300 R 1036 * 13132210761202 U 238 * 15131532863843 U 5085 * 12131611765100 U 1488 * 16131420747513 R 2098 * 13131542013400 R 1580 * 14131843374080 U 717 12131381339414 R 2340 12131381333936 R 247 12131381324405 R 427 12131381324400 R 572 12131381327100 R 348 12131381324908 R 441 12131381333410 R 406 12131381324725 R 485 12131381333900 R 1221 12131381327200 R 833 12131381324500 R 612 12131381338030 R 741 12131381327428 R 1667 12131381339121 R 493 12131381339500 R 435 12131381324800 R 761 12131381333916 R 581 12131381324509 R 776 12131381343215 R 601 12131381326020 R 1734 12131381333907 R 493 12131381324418 R 616 12131381324709 R 703 12131381324511 R 710 12131381339514 R 1296 17131321283702 U 741 * 16131630899200 U 2447 * 13131843171836 U 13006 * 11131730578402 U 30114 * 16131420747514 R 124 * 14131721962400 R 6146 * 14131721963100 R 653 * 14132541129000 R 290 * 14132541117100 R 2144 * 14132541122808 R 175 * 14132541120900 R 290 * 14132541126800 R 348 * 14132541120300 R 1799 * 14132541121800 R 124 * 14132541121500 R 464 * 14132541125600 R 282 * 14132522009131 R 528 * 12131641061105 R 703 * 15132520002961 R 833 * 13132631252200 U 5233 * 12132251224050 R 356 * 13131460622501 R 406 * 15132520011392 R 406 * 13132310257080 R 1634 * 13132310257101 U 542 * 14132310269500 U 5868 * 13132321488100 R 731 * 12132310245890 U 726 * 14132371433835 R 1219 * 13132321465003 R 3082 * 13132321465903 R 354 * 14132371433834 R 1221 * 13132321463812 R 1702 * 13132321464400 R 978 * 14132371424795 U 957 * 13132321461301 R 3180 * 13132321461500 R 2279 * 13132321461601 R 2446 * 11132371116336 R 432 * 14132371402236 R 1446 * 14132371424821 R 164 * 14132371424715 R 1137 * 14132541122000 R 848 * 14132371424686 R 1731 * 13132321475300 R 528 * 13132321474005 R 601 * 14132310264710 R 3239 * 13132310255150 U 1927 * 13132321475301 R 726 * 14132210804603 U 5093 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 671 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131542084800 R 1318 * 14132221966100 U 485 * 13132221891501 U 2568 * 13132221894301 U 586 * 14132221928004 U 89 * 13132221894303 U 1731 * 13132221897200 U 2279 * 13132221891500 U 1542 * 13132221892300 U 3250 * 14132221952600 U 4214 * 14132221952102 U 891 * 14132221983810 U 2184 * 13132221919500 U 2289 * 14132221983800 U 1734 * 14132221952305 U 1095 * 14132221935001 U 761 * 14132522006581 R 612 * 13131542056004 R 1093 * 13131612025000 U 1510 16131332488200 R 920 15131332345600 R 2023 16131332453650 R 1205 16131332453250 R 1021 16131332453600 R 1074 16131332453251 R 89 16131332456803 R 2087 16131332456800 R 89 16131332558252 R 282 15131332387600 R 542 15131332441400 R 789 15131332391000 R 514 15131332428400 R 2158 15131332428450 R 493 15131332356450 R 89 15131332356400 R 1312 16131332575801 R 3241 15131332429600 R 1247 15131332429400 R 11302 15131332347454 R 653 15131332372800 R 2516 16131332460451 R 362 15131332370000 R 451 15131332375200 R 2023 15131332369600 R 1766 * 12132261137000 U 485 * 14132631344800 R 717 * 13131411081600 U 891 * 13131411081602 U 1123 * 13131411097900 U 6129 * 09131430482001 R 1766 * 15131432207300 R 2794 * 15132511576902 R 2248 * 15132511576900 R 311 * 13132511374000 R 2897 * 16132511158330 U 1799 * 13132531309300 R 3414 * 13132210760800 U 1818 * 13132261832101 U 3206 * 09132291082000 R 2056 * 09132291123600 R 682 * 09132260976402 U 3898 * 10132260996300 U 3031 * 10132231074051 U 2504 * 09132221612512 U 2119 * 10132221673500 U 1991 * 01132510050738 U 299 * 14131250824281 R 2888 * 14131250826131 R 2119 * 14131250831031 R 804 * 14131250824250 R 586 * 14131250817788 R 920 * 14131250823140 R 2294 * 14131250818681 R 1892 * 14131250817781 R 1051 * 14131250817796 R 483 * 14131250831381 R 731 * 14131250817331 R 2921 * 14131250842531 R 703 * 13131250758980 R 378 * 13131250736681 R 2023 * 02131250134131 R 2483 * 11131250627081 R 1863 * 14131250795360 R 572 * 11131250650337 R 7374 * 14131250810902 R 334 * 11131250637535 R 2376 * 13131211072107 U 7080 * 13131611992600 R 1370 * 14131630733305 U 1924 * 13132172548400 U 1860 * 14132172547850 U 1079 * 13132172383950 U 630 * 13132172388850 U 3950 * 13132172384252 U 607 * 14132172479950 U 542 * 13131843306231 R 3656 * 16131420747665 R 1001 16131332551850 R 1713 16131332574801 R 1734 16131332561650 R 136 16131332561653 R 91 16131332565066 R 131 16131332565060 R 124 16131332565010 R 397 16131332562850 U 203 16131332562801 R 1062 16131332563000 R 180 16131332563051 R 91 16131332563050 R 464 16131332555850 R 92 16131332555855 R 261 16131332524850 R 804 16131332524800 R 978 16131332574600 R 6845 15131332372400 R 1607 15131332379050 R 4626 16131332463000 R 6336 16131332463051 R 761 16131332454050 R 2504 16131332565206 R 1247 15131332400400 R 688 * 13132521934831 R 2810 * 13131721745900 R 5255 * 18131621506318 U 124 * 14131542090012 R 2825 * 14131542209800 R 1007 * 14132172468050 U 4870 * 17131641253902 R 124 * 09132181098140 R 89 * 13131460643352 R 282 * 14132522007431 R 383 * 12132261100300 U 6726 * 13132611098400 R 2151 * 14132642111800 R 1453 * 14132642029100 R 362 * 14132642112100 R 848 * 13131460623501 R 588 * 13132631220800 U 5213 * 13131542059600 R 1895 * 19132310332270 U 1167 * 12132221865955 U 456 * 11132240541406 U 4563 * 12132221850414 U 2472 * 11132271101650 U 3864 * 12132251221100 R 1734 * 11132221749600 U 2101 * 14132631381600 U 3241 * 14132210804400 U 13611 * 14131542221002 R 1190 * 13131542014345 R 3423 * 13131460625709 R 537 * 09131430510600 R 1571 * 09131412268402 U 2661 * 09131412311000 U 1670 * 09131412247800 U 2504 14131390124011 U 2504 14131390182900 U 2568 14131390162300 U 1799 14131390135000 U 1478 14131390162311 U 1639 14131390190300 U 1638 18131381005605 U 2664 18131381005600 R 2311 14131390184106 U 2886 14131390126226 U 1635 14131390139600 U 2761 14131390182400 U 2568 14131390156903 U 1510 14131390180125 U 1413 16131391709127 U 3977 14131390157900 U 1510 14131390187402 U 3383 17131381817600 U 1574 17131391889513 U 2055 18131381010500 R 2248 14131390241200 U 2119 * 17132511178000 R 697 * 15132520003780 R 397 * 13132321456003 R 261 * 13132321456001 R 485 * 12132310249101 U 1626 * 14131250817481 R 27689 * 14131250829181 R 14162 * 12131251910150 R 10137 * 12131251915250 R 17890 * 11131250647131 R 19341 * 11131250663381 R 26487 12131381324503 R 126 12131381325000 R 90 12131381327430 R 932 12131381324510 R 1357 12131381324700 R 1831 12131381339408 R 261 12131381327420 R 1176 * 15131630739300 R 876 * 14132221979500 U 2866 * 10132251002100 R 4938 * 10132261005500 U 4106 * 10132221672601 U 4553 * 09132260979304 U 4761 * 09132210456603 U 4102 * 10132261036401 U 5138 * 13132262138603 U 27799 * 13132262138500 U 1007 * 13132262138550 U 761 * 13132262143500 U 1262 * 13132262143504 U 125 * 13132262136500 U 7332 * 14132262158700 U 595 * 14132262158900 U 485 * 13132221878719 U 2302 * 13132252261500 R 397 * 13132210718203 U 949 * 09132271050400 U 1988 * 14132262157700 U 6018 * 14132262157701 U 5093 * 14132262157708 U 5691 * 13132262148000 U 974 * 13132262148007 U 1402 * 13132262133405 U 2243 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 672 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132262118603 U 124 * 11131730564904 U 2568 * 13131843306631 R 2119 * 19131710852016 R 190 * 13131542053200 R 717 * 11131611726703 U 798 * 12131842904905 U 784 * 14132172463250 U 5252 * 15132321609305 R 862 * 16132310294894 R 5811 * 18132321958311 R 319 * 16131420747666 R 304 * 14131630731700 U 1123 * 14132642006400 R 1346 * 14132642073900 R 542 * 14132642100900 R 1137 * 14132642102208 R 203 * 14132642101500 R 1326 * 14132642101600 R 1764 * 14132642114800 R 349 * 14132642020000 R 2216 * 14132642077900 R 369 * 14132642105800 R 514 * 14131542108400 R 1734 * 13131721728500 R 3082 * 12132310245550 U 1093 * 14132310264430 R 5552 * 14132310265300 U 11224 * 13132321431802 R 862 * 14131441084801 R 644 * 14131441084804 R 986 * 12131820848507 U 452 * 11131820784904 U 4336 * 12131820843100 U 2027 * 12131820857400 U 2440 * 12131820846900 U 2141 * 12131820857800 U 920 * 12131820884400 U 1807 * 12131820864205 U 2311 * 12131820864316 U 1336 * 12131820886600 U 2311 * 12131820844510 U 3679 * 12131820861017 U 4182 * 12131820867000 U 396 * 12131820868703 U 2087 * 12131820868700 U 2160 * 12131820867300 U 1504 * 12131820849400 U 3545 * 12131820847702 U 3951 * 12131820848510 U 2183 * 11131820810300 U 2351 * 12131820889001 U 586 * 12131820889000 U 514 * 12131820875703 U 3055 * 12131820862805 U 3209 * 11131820776100 U 3213 * 14132642002904 R 972 * 13132521910082 R 499 * 13132631220900 U 354 * 13132411444080 U 12189 * 17131641253903 U 862 * 13131612015300 U 499 * 12132261136315 U 659 * 13131460622100 R 485 * 14131542092000 R 1341 * 13131721729800 R 653 * 14132522005081 R 5146 * 14132511543800 U 5093 * 13132631302800 U 4660 * 16131471511000 R 194 * 16131471511304 R 116 * 16131471511302 R 653 * 16131471511100 R 4151 * 16131471532904 R 4217 * 16131471544901 R 1435 * 16131471556602 R 493 * 16131471543901 R 1461 * 16131471544906 R 1518 * 16131471546810 R 339 * 13131542014360 R 1635 * 09132450357945 U 1706 * 13131460620900 R 514 * 13132631303100 U 11801 * 13132261830400 U 151 * 13132221891105 U 1654 * 13132221891110 U 472 * 13132262111410 U 7643 * 14132262152800 U 1687 * 14132210785100 U 4137 * 14132210785200 U 2239 * 14132262152901 U 2825 * 14132210785000 U 6958 * 13132261830500 U 1356 * 14132262151800 U 644 * 14132262149808 U 166 * 14132262149800 U 2825 * 14132210783903 U 12502 * 12132310249100 U 124 * 14132310266170 U 290 * 13132321491800 R 383 * 13132321491802 R 1538 * 13132321464201 R 559 * 13132310254444 U 738 * 13132310259303 U 7157 * 13132310256486 R 2502 * 13132310261993 U 741 * 13132310261990 U 124 * 13132310261991 U 1462 * 13132321436812 R 2537 * 14132310267700 R 5849 * 13132310259945 U 10307 * 13132310259640 U 4217 * 13132310259560 U 3241 * 14132371449281 R 4286 * 13132321436824 R 2023 * 13132321444100 R 789 * 13132321444105 R 731 * 14132310265170 R 6871 * 13132310258100 U 1036 11131320804881 U 2055 * 14131521285509 R 819 * 18132622141400 U 2834 * 13131843307231 R 1180 * 11131611726700 U 1647 * 12131210967410 U 10142 * 13132172375450 U 5491 * 14131630733503 U 2182 * 13131843307431 R 1180 * 13131411067901 U 2568 * 14131542209218 R 2405 * 10132610921602 R 1176 * 10132471354700 U 1036 * 10132471349900 U 1137 * 10132630995300 U 1062 * 10132130585602 U 1230 * 09132172841450 U 1510 * 09132172841350 U 252 * 09132621194500 U 456 * 10132480974900 U 180 * 09131842280832 U 703 * 09132621107300 U 798 04131320295822 U 1390 * 09132621137500 U 485 * 13132172414551 U 581 * 12132172308850 U 1172 * 14132111910452 U 609 * 14132641996000 R 653 * 11132172192555 U 1175 * 07132620702110E U 881 * 04132610429601 U 833 * 09132172868251 U 1152 10131331677030 U 1030 * 09132111286650 U 1992 * 10132471268400 U 1702 * 10132610933381 R 1064 * 13132631239400 R 972 * 09132610831400 R 659 * 12132261098825 U 2130 * 13131612054400 U 413 * 10131520851205 R 2376 * 10131520838130 R 89 * 10131520838120 R 688 * 10131520836810 R 303 * 10131520848100 R 41 * 10131520836805 R 450 * 10131520848120 R 392 * 10131520845300 R 586 * 10131520851920 R 175 * 10131520847305 R 1607 * 10131520849000 R 510 * 10131520854800 R 338 * 10131520835132 R 1510 * 10131520841300 R 775 * 10131520842705 R 90 * 10131520842300 R 528 * 10131520845660 R 964 * 10131520845650 R 833 * 10131520848005 R 528 * 10131520838610 R 616 * 10131520850700 R 441 * 10131520851020 R 2669 * 10131520846800 R 126 * 10131520855000 R 456 * 10131844211835 U 14400 * 12131830586781 R 27654 * 14131843412234 U 1219 * 13132631223500 R 2311 11131320782304 U 3858 * 11131410869702 U 124 * 12131412712502 U 4898 * 11131430612300 R 789 * 11131410872802 U 3145 * 12131410992700 U 566 * 12131410992402 U 537 * 11131413052200 U 441 * 11131413052202 U 551 * 12131410987800 U 1647 * 11131413036600 U 4784 * 12131412754508 U 2405 * 12131412754504 U 4695 * 12131410956000 U 2160 * 11131413022000 U 1831 * 12131412734900 U 4735 * 12131410957800 U 4544 * 12131411022903 U 2248 * 12131411022904 U 4137 * 12131460581351 R 1831 * 12131410955900 U 595 * 13132531223600 R 354 * 13131542043612 R 638 * 14132130997202 U 224 * 12132130835300 U 5521 * 17132511697200 U 101 * 15131521374420 R 2694 * 15131432104800 U 12836 * 16132210922400 U 5411 * 14131721948101 R 18439 * 14131721974300 R 5451 * 14131721923101 R 1018 * 14131630733447 U 1330 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 673 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843308431 R 1550 * 13131820918600 U 1384 * 13131820890900 U 1574 * 13131820891700 U 971 * 13131820894010 U 5771 * 12131820861010 U 2087 * 13131281330900 U 2632 * 13131281331400 U 2184 * 14131820971500 U 4567 * 13131820895800 U 4376 * 13131820901300 U 4296 * 13131820918603 U 1247 * 13131820916500 U 1538 * 13131820948500 U 4505 * 13131820900276 U 4099 * 17131830845531 U 4416 * 13131820892100 U 4098 * 13131820892101 U 3047 * 11131820787700 U 5500 * 11131820787701 U 6925 * 12131820862111 U 2533 * 12131820858307 U 1487 * 14131820984400 U 2504 * 14131820984403 U 7443 * 13131820892900 U 2537 * 13131471400313 R 4046 * 13131471400321 R 3863 * 13131471400303 R 1958 * 13131430917911 R 1365 * 13131471400307 R 2055 * 13131471415803 R 1007 * 13131471415814 R 710 * 13131471415809 R 848 * 15131471477000 R 1635 * 16131471557000 R 290 * 15131471508001 R 1835 * 15131471508000 R 586 * 15131471475702 R 761 * 13132521932038 R 541 * 10132231016813 U 1392 * 13132521916831 R 6977 * 13132411444039 U 14690 * 13131250715800 R 906 * 13132531259600 R 745 * 13131612024400 U 920 * 14131542074210 R 1210 * 13131460627951 R 261 * 18131641258002 R 2464 * 13132631221800 U 4058 * 11132261062300 U 842 * 13132521937231 R 487 * 12132130850300 U 1263 * 13131721753500 R 659 * 13132310261502 U 3849 * 13132411444300 U 3079 * 13131612049700 R 3114 * 13132531243500 R 848 * 13131460623701 R 406 * 12132130850302 U 4696 * 13132411432300 U 1863 * 14132172475050 U 5252 * 09131412112600 U 2915 * 09131430552401 R 3366 * 10131410831303 U 1895 * 09131430543405 R 1446 * 09131412107500 U 933 * 09131412107501 U 1125 * 10131410736200 U 3090 * 10131410735704 U 6169 * 14132631379900 R 5487 * 14131412872500 U 124 * 14131412872400 U 124 * 14131412872300 U 2027 * 14131420649611 R 2119 * 14131420659561 R 761 * 13131411034500 U 1647 * 14131420640761 R 558 * 14131420646711 R 1423 * 14131420646761 R 1615 * 14131420637661 R 3082 * 14131431076600 R 2404 * 13131420585661 R 833 * 14131412863403 U 116 * 15131432205401 R 89 * 17131431785005 R 145 * 13131411072705 U 2778 * 13131411072700 U 388 * 13131411072703 U 2008 * 15131431118315 R 116 * 14131412813400 U 2024 * 14131431056100 R 1718 * 14131431052904 R 1429 * 14131412865300 U 1852 * 14131412898500 U 6048 * 14131431073345 R 1254 * 12131611827700 U 3209 * 14132541123900 R 127 * 14132541125300 R 2632 * 14132541117106 R 290 * 14132541124500 R 638 * 14132541121007 R 2758 * 14132541126005 R 334 * 14132541120600 R 436 * 14132541124800 R 528 * 14132541126500 R 703 * 14132541129601 R 2116 * 14132541126400 R 1125 * 14132541127900 R 354 * 14132541124300 R 1125 * 14132541117700 R 282 * 14132541117705 R 493 * 14132541119300 R 485 * 14132130987000 U 7681 * 14132172458850 U 2060 * 16131630899100 U 7130 * 14131542098401 R 1132 * 13131542014321 R 1819 * 13131843308631 R 4743 * 03132170524450 U 58816 * 12131641053102 U 745 * 13131220898000 U 4403 * 13132521930282 R 1468 * 13131721753400 R 551 * 14132262153900 U 725 * 13132262133509 U 7403 * 13132221889306 U 3209 * 13132262106810 U 2259 * 14132262166205 U 1079 * 14132210810003 U 10271 * 14132210810001 U 7906 * 13132262074800 U 499 * 13132262111205 U 6367 * 13132261835300 U 20071 * 14132511543700 R 5292 * 15132642135100 R 1648 * 14131721920800 R 2151 * 13131641094231 R 383 * 13131440921100 R 2985 * 12131611798400 U 5570 * 13131460623100 R 319 * 14132240074169 U 1818 * 14132642110200 R 2568 * 14132642064300 R 2016 * 14132642110800 R 938 * 14132641976200 R 1123 * 14132641976300 R 703 * 14132642008200 R 2793 * 14132642008300 R 1347 * 14132642013900 R 572 * 14132641975500 R 856 * 14132641975700 R 2888 * 14132641975800 R 957 * 14132642062400 R 1465 * 14132641971200 R 1230 * 14132642094600 R 1486 * 14132642080900 R 1007 * 14132641965600 R 2681 * 13132611146815 R 483 * 14132642006500 R 1508 * 14132641993400 R 1007 * 14132642020400 R 1958 * 14132642111300 R 2376 * 14132642051200 R 1158 * 14132642062100 R 788 * 13132631268800 U 2632 * 14132531348400 R 1393 * 13131542017800 R 965 * 14132172470050 U 2915 * 11131450600805 R 1074 * 14132130986600 U 4735 * 17131612802800 U 304 * 20132270498915 U 949 * 13132271317250 U 1591 * 11132210615707 U 290 * 20132270498916 U 848 * 13131542036000 R 1254 * 14131641119005 R 450 * 14131542094200 R 1486 * 13131542013896 R 1510 * 13132521909936 R 486 * 03132520632531 R 2510 * 12131641070205 R 3082 * 14131542094400 R 3177 * 13131721802800 R 551 * 12131611779700 U 2144 * 18131641257902 U 2098 * 13132521937432 R 632 * 13131612041900 U 1282 * 15131621273300 U 6169 * 14132210812705 U 1888 * 13131460621400 R 175 * 13132631221700 R 1958 * 14132221960102 U 8542 * 14132221959408 U 1783 * 14132221959500 U 1564 * 13132221901109 U 4655 * 14132221938102 U 2254 * 14132221938100 U 2866 * 14132221970501 U 1607 * 14132221970500 U 1991 * 14132221970503 U 2534 * 14132221985000 U 132 * 14132221985002 U 499 * 13132221892000 U 616 * 14132221982600 U 1556 * 14132221951700 U 2256 * 14132221951600 U 5013 * 13131721730000 R 595 * 13132411443450 U 1247 * 13131730673500 U 6566 * 13132172364754 U 7963 * 11132471360900 U 1157 * 16132511139600 R 1103 * 13131612030502 U 1186 * 13132631221900 U 674 * 16131630858602 U 1607 * 18131621506345 U 125 * 14132210812700 U 2216 * 13131721806200 R 39 * 13131460620854 R 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 674 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131612003700 R 1109 * 13132411443445 U 1678 * 13132631215200 U 1125 * 17131730863102 U 514 * 11131611720700 U 1967 * 13132210695008 U 276 * 08132140609507E U 1967 * 13131641094142 R 296 * 13132631294100 R 2600 * 13131471415626 R 1670 * 13131471415002 R 435 * 14131471432600 R 290 * 14131471432601 R 696 * 16131471516500 R 957 * 15131471509103 R 551 * 15131471509105 R 126 * 15131471509107 R 91 * 15131471509106 R 745 * 16131471544700 R 290 * 15131471491706 R 726 * 15131471491700 R 616 * 15131471500712 R 1152 * 16131471532902 R 2537 * 16131420737412 R 674 * 16131630899203 R 7562 * 14132172448950 U 1991 * 14132310265260 U 6248 * 13132310259110 R 5620 * 13132321483811 R 972 * 13132321483808 R 558 * 13132321460139 R 177 * 13132321460140 R 300 * 13132321461400 R 1702 * 13132321462512 R 668 * 12132321414900 R 2087 * 13132310254850 U 2055 * 12132310246470 U 2761 * 14132310265270 U 2696 * 14132310265210 R 4465 * 13132321491902 R 1146 * 13132321436831 R 1702 * 14132310266180 U 7066 * 13132321459304 R 1471 * 13132321459300 R 9099 * 13132321459303 R 601 * 13132210755100 U 4878 * 15132172612050 U 1007 * 15132172592550 U 1831 * 13131542021600 R 1254 15131390272800 U 1167 * 13132621507000 U 4405 * 14131542083000 R 1510 * 13132521906031 R 992 * 14131641117877 R 472 * 13132172412952 U 2422 * 13131721819500 R 2279 * 11131611719700 U 3122 * 14132210824200 U 610 * 14132172466350 U 4576 * 14131420669111 R 4336 * 14131411129506 U 11930 * 14131411129503 U 3424 * 14131411129201 U 1319 * 13131431030703 R 856 * 13131431029602 R 703 * 13131431029607 R 1734 * 14131412873400 U 4183 * 14131412873402 U 1106 * 13131411053504 U 1282 * 13131411053502 U 1224 * 13131411053500 U 6376 * 13131420595611 R 4566 * 13131420594361 R 810 * 14131411122100 U 2985 * 14131420659662 R 247 * 14131411136900 U 3049 * 16131411285803 U 89 * 16131411283002 U 89 * 13131420591762 R 2469 * 14131411137700 U 11381 * 14131412884600 U 15958 * 13131411039700 U 5679 * 14131411134600 U 2921 * 14131411129508 U 4615 * 14132642060400 R 632 * 14132642016800 R 624 * 14132642062500 R 2497 * 14132642080300 R 920 * 14132642016100 R 2504 * 14132642121000 R 833 * 14132641969800 R 717 * 14132642074300 R 415 * 14132642079410 R 624 * 14132642015100 R 151 * 13131721740600 R 1507 * 13132631217800 R 1799 * 13131420584861 R 15005 * 14131431060302 R 2054 * 14131420666611 R 1500 * 14131420657211 R 1033 * 13131411086200 R 7482 * 13131411031700 U 1393 * 13131471399943 R 2149 * 13131411086101 U 1542 * 13131411086102 U 1635 * 14131411135700 U 507 * 13131411082500 U 1093 * 13131411082501 U 891 * 14131420663561 R 2114 * 14131411129205 U 558 * 14131411129206 U 929 * 14131411129200 U 659 * 14131411131900 U 706 * 14131411107801 U 901 * 10132521627631 R 8905 * 13132221875315 U 819 * 13132261832500 U 2632 * 13132262136000 U 2735 * 13132262142903 U 4973 * 13132261815600 U 4615 * 14132221928800 U 1147 * 14132221928807 U 2216 * 14132210795003 U 3177 * 14132262195601 U 1513 * 13132262074100 U 508 * 13132221877014 U 1402 * 13132221877003 U 745 * 14132541119903 R 435 * 14132541119600 R 290 * 14132541128900 R 745 * 14132541128500 R 644 * 14132541119201 R 392 * 13131542014410 R 1456 * 14132631370700 U 3726 * 14131820973300 U 3219 * 14131820989004 U 4465 * 14131820998000 U 5691 * 13132511426900 R 16947 * 13131460626650 R 252 * 12131611764001 U 304 15131332348455 R 319 16131332546204 R 1016 15131332387851 R 450 16131332591800 U 282 16131332591802 R 876 15131332443000 R 731 15131332443210 R 282 16131332555000 R 2119 16131332562401 R 949 15131332437450 R 1370 15131332437400 R 180 15131332437403 R 1394 15131332351252 R 1010 15131332402254 R 3530 15131332402213 R 804 15131332402400 R 2087 15131332367001 R 717 15131332361400 R 572 15131332361450 R 696 15131332407400 R 2472 * 13132321459306 R 507 * 13132310256490 U 1021 * 13132321464213 R 1800 * 14132371424743 U 1892 * 12132310250753 U 702 * 13132321464402 R 1958 * 12132130839000 U 7078 * 10132261005300 U 784 * 10132261005304 U 745 * 09132260954501 U 1378 * 09132260954500 U 2023 * 09132260954504 U 2150 * 10132251002050 R 2726 * 09132210466500 U 2128 * 09132270911850 U 470 * 10132261035105 U 124 * 10132261035100 U 1757 * 09132260951000 U 2993 * 10132221728800 U 262 * 10132221728806 U 2084 * 09132260965620 U 2856 * 09132260968300 U 2189 * 09132260989000 U 5301 * 09132260989022 U 4536 * 09132270972000 U 3379 * 10132221681705 U 7299 * 10132261005604 U 5372 * 10132261013205 U 14221 * 10132261016600 U 10204 * 10132261012109 U 6526 * 10132221681300 U 6576 * 10132261027200 U 5464 * 12131411017702 U 4177 * 11131410910902 U 1923 * 11131410889202 U 5770 * 12131410959000 U 319 * 11131410889201 U 6845 * 12131412748900 U 1381 * 12131412748902 U 2084 * 11131410887005 U 572 * 11131410885401 U 581 * 12131412736600 U 2825 * 12131410959802 U 616 * 12131410956300 U 769 * 12131410956302 U 856 * 12131410956301 U 450 * 11131410872804 U 8768 * 11131410893202 U 1157 * 11131410887200 U 3082 * 12131410988000 U 56 * 12131410988002 U 421 * 11131410913900 U 3082 * 11131430625911 R 406 * 11131430625904 R 413 * 12131411024600 U 5053 * 11131410902000 U 2408 * 11131410902002 U 957 * 16131420741564 R 89 * 14132172465350 U 2920 * 14132111851050 U 4664 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 675 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132111790901 U 644 * 13132111839954 U 2344 * 13132111839950 U 3187 * 13132521930781 R 348 * 13132262145700 U 1871 * 13132210761200 U 1734 * 14132262204990 U 1093 * 13132261832020 U 3579 * 13132262119100 U 4664 * 13132221896800 U 8457 * 13132221896700 U 2696 * 13132221904600 U 7605 * 13132210693003 U 2341 * 13132210693002 U 2373 * 13132210693000 U 2492 * 13132262121001 U 1132 * 13132262121100 U 685 * 18131621524218 U 311 * 14132631392100 U 2052 * 13131721740700 R 1991 13131392416505 U 1958 * 13131460622852 R 189 * 14132172462050 U 5372 * 13131542058200 R 1268 16131332554801 R 218 15131332443801 R 688 16131332461200 R 542 16131332460603 R 3128 16131332460600 R 1904 16131332461250 R 542 16131332459851 R 3110 15131332356200 R 470 15131332382050 R 1764 15131332399665 R 4102 15131332399600 R 1991 15131332424600 R 4336 16131332479201 R 1734 15131332306804 R 1272 16131332582450 R 1556 16131332583250 R 132 15131332363650 R 761 15131332416850 R 483 15131332416800 R 2856 16131332455201 R 1350 15131332396800 R 572 16131332545253 R 2151 16131332545202 R 1254 16131332580050 U 1817 16131332572661 R 731 * 13132531309302 R 3672 * 02132510174000 R 235 * 14132310266310 R 2196 * 09132610831302 R 18697 * 13131612018100 U 537 * 13131542041200 R 3032 * 14132631345700 U 624 09131320680376 U 4222 * 14131411133700 U 1975 * 13131460623101 R 2385 * 14131412819600 U 819 * 14131420666361 R 1510 * 14131420662112 R 676 * 14131431076200 R 7482 * 13131471403500 R 2408 * 14131431047300 R 2376 * 13131431023000 R 1538 * 13131431023006 R 383 * 14131411112200 U 789 * 14131420649511 R 252 * 14131460678951 R 1283 * 14131460683300 R 284 * 15131432140000 R 124 * 13131420586112 R 609 * 13131420586111 R 10851 * 13131431017609 R 2722 * 14131420671213 R 950 * 14131420670961 R 2862 * 14131431074207 R 10247 * 13131460640905 R 159 * 13131460632004 R 514 * 13131460632251 R 5352 * 14132262204992 U 914 * 14132221973200 U 1062 * 14132221973204 U 392 * 13132221876002 U 775 * 14132221972601 U 238 * 14132262150300 U 2376 * 13132262147602 U 1196 * 13132262147800 U 1949 * 14132262187099 U 9544 * 13132261815601 U 8961 * 14132210816600 U 4455 * 13132261834900 U 12470 * 13132111795550 U 2344 * 13132111795556 U 4607 * 13132111842750 U 1326 * 13132111839350 U 195 * 13132111839352 U 2883 * 13132130917200 U 2705 * 13132130910700 U 1807 * 13132130910703 U 1927 * 13132130924302 U 943 * 13132130924300 U 2096 * 13132130901604 U 1446 * 13132130922300 U 3219 * 13132111823450 U 2600 * 13132130904800 U 1991 * 13132111803850 U 1079 * 13132111803452 U 1539 * 13132130932002 U 2629 * 15132321597300 R 6035 * 17131471572110 R 311 * 17131471580303 R 566 * 17131471580405 R 726 * 17131471587302 R 1186 * 13131511132357 R 933 * 16131420743461 R 89 * 14132172459550 U 4137 * 13131542013817 R 1574 12131320832501 U 5332 * 13132541013005 R 1673 * 13132541016501 R 189 * 13132541003800 R 464 * 13132541003100 R 470 * 13132541015800 R 4137 * 13132540999500 R 397 * 13132541000600 R 2729 * 13132541002700 R 2472 * 13132541009000 R 2344 * 13132541007007 R 696 * 13132541008302 R 443 * 13132541001700 R 1766 * 13132541008000 R 2376 * 13132541002505 R 687 * 13132541002600 R 630 * 12131641071807 R 1023 * 16132511155500 U 558 * 14132210824207 U 789 * 14132172461950 U 4894 11131333144600 R 668 11131333144850 R 653 16131332553600 R 464 16131332574860 R 238 15131332402210 R 745 15131332402253 R 717 16131332575256 R 2921 16131332583257 R 1411 16131332543460 R 964 15131332341652 R 918 15131332352200 R 2568 16131332546463 R 862 15131332442651 R 2341 15131332383800 R 60 15131332438200 R 2160 15131332438600 R 3049 16131332551800 R 124 15131332344000 R 413 16131332543052 R 616 15131332389600 R 499 15131332389651 R 682 15131332387853 R 89 16131332573659 R 1315 16131332577274 R 3244 * 13131721802900 R 514 * 14132221968000 U 2834 * 14132221983205 U 2632 * 14132221985805 U 1381 * 13132221925501 U 2171 * 14132221986600 U 7762 * 14132221958701 U 3049 * 13132221892503 U 731 * 13132221892504 U 413 * 14132221986606 U 2149 * 14132221952500 U 3082 * 14132221952502 U 282 * 14132631356100 R 4774 13131392414500 U 4432 * 17132511172200 U 4455 * 13131721751400 R 499 * 14131420665361 R 827 * 14131420667963 R 493 * 13131411035100 U 2119 * 13131411035105 U 6890 * 14131431060700 R 5661 * 14131431060900 R 369 * 14131431061000 R 174 * 14131431060600 R 124 * 14131431060901 R 101 14131390184000 U 2064 13131381418800 R 2985 14131380125805 U 1446 15131390273600 U 4376 14131390138303 U 1313 * 14132172489450 U 1991 * 13131460636351 R 369 * 13132431852300 U 450 * 11132611063110 R 1635 * 12132611784908 R 514 * 11132481080000 U 1318 * 11132621339700 U 1210 * 11132621339600 U 1783 * 11132621339500 U 949 * 14132642067000 R 392 * 11132611093100 R 249 13131311637000 U 1137 13131311637003 U 89 * 13132172379850 U 311 * 13132481192510 U 1267 * 14132641988600 R 1993 * 14132641988700 R 452 * 13132621518200 U 1286 * 13132621518109 U 91 * 14132631397800 R 930 * 14132621596200 U 1147 * 14132130988000 U 2737 * 14132130988003 U 2729 * 14132172525750 U 2761 * 14132130992400 U 2344 * 17132642540600 R 17799 * 13132631243400 R 5540 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 676 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132172425753 U 1860 * 12132210631602 U 14164 * 16131471529802 R 1007 * 16131471512800 R 166 * 16131471554500 R 1181 * 16131471555611 R 1892 * 16131471555501 R 827 * 16131471553500 R 2504 * 16131471553502 R 2129 * 16131471546871 R 1273 * 16131471546845 R 775 * 16131471554100 R 819 * 13132541002300 R 339 * 13132541005600 R 1210 * 13132541003500 R 1350 * 13132541003400 R 364 * 13132541003600 R 1699 11131320799208 U 2364 * 15132321619703 R 986 * 16131420743515 R 89 * 14132130976204 U 3049 * 16131630899204 U 6169 11131320797022 U 12476 * 13131542014027 R 992 * 14132221968500 U 566 * 14132221939802 U 4098 * 13132221899502 U 2985 * 14132221943000 U 1134 * 13131460639853 R 145 * 16132511155300 R 843 * 13132521922981 R 1766 * 14132210812912 U 17780 * 16131220055418 U 5354 * 12131842915254 U 682 * 12131820842715 U 2729 * 12131820852000 U 5810 * 12131820867920 U 1402 * 12131820867925 U 1399 * 12131820879511 U 224 * 12131820869908 U 1378 * 12131820888707 U 2504 * 12131820875510 U 1137 * 12131820875602 U 1991 * 12131820889410 U 901 * 12131820889412 U 1229 * 12131820864006 U 1219 * 12131820864005 U 2408 * 12131820864310 U 992 * 12131820864600 U 1381 * 12131820852710 U 1927 * 12131820880911 U 2213 * 11131844468831 U 1254 * 12131820877700 U 4655 * 12131820877701 U 2149 14131390188100 U 4353 14131390171405 U 4257 14131310367600 U 4109 13131392387502 U 6039 * 13131542013862 R 1604 13131392372117 U 3610 * 13131460620850 R 339 * 14132172476050 U 2440 * 18131250992752 R 5195 * 15131630817400 U 319 * 12131820890325 U 1137 * 12131820890315 U 2023 14131390126340 U 1341 * 14132411516103 U 6425 14131390242000 U 2825 15131390275801 U 1702 14131390138300 U 4336 14131390162400 U 4752 14131390136507 U 4695 14131390160600 U 4336 14131390123307 U 4098 * 11131820769012 U 682 * 12131820869300 U 1117 11131320799803 U 4655 * 12131820847901 U 493 * 12131820890320 U 804 * 12131820866000 U 4455 * 12131820852302 U 5910 * 12131820870010 U 267 * 12131820863520 U 4301 * 12131820850501 U 1443 11131320799807 U 89 * 11131230590632 U 2985 * 12131820864000 U 1799 * 12131820864961 U 189 * 12131820864958 U 1117 * 12131820842920 U 10171 * 12131820862204 U 2726 * 12131820862226 U 2629 * 12131820821400 U 9217 * 11131281166300 U 2793 * 11131281166310 U 2597 * 12131820857403 U 934 * 12131820847900 U 2096 * 13131612021300 U 2472 15131332341250 R 1221 15131332341200 R 1007 16131332552450 R 1051 16131332552401 R 558 16131332573400 R 753 * 13132631293500 U 2437 * 13131542070800 R 1927 * 14131710621516 R 124 * 13132631282200 U 4460 * 12131611798500 U 4536 * 13131460622650 R 644 * 13132631258300 R 2985 * 13131542038800 R 1268 * 08132140609500E U 452 * 13132262101202 U 581 * 14132262206607 U 551 * 13132262127108 U 1607 * 13132262127107 U 898 * 13132262127100 U 7252 * 14132262154500 U 1089 * 14132262150201 U 479 * 14132262152401 U 1233 * 13132262130800 U 6250 * 14132111845950 U 51 * 13132262138600 U 1582 * 13132262133502 U 2985 * 14132262206609 U 406 * 14132262150200 U 450 * 14132262150205 U 1196 * 14132262152400 U 1968 * 13132262121700 U 1403 * 13132261833305 U 673 * 14132210812903 U 2735 * 13132262121708 U 1446 * 13132262121713 U 1871 * 13132262142300 U 2737 * 13132262102500 U 1355 * 13132262108305 U 1678 * 12131410975503 U 1765 * 12131410994302 U 2982 * 12131410997300 U 5739 * 11131410906302 U 4341 * 12131411020502 U 551 * 12131411021502 U 761 * 12131411021403 U 833 * 12131410947803 U 4541 * 12131410947800 U 269 * 12131411020600 U 4495 * 12131411020500 U 4803 * 11131430635204 R 126 * 11131410892000 U 282 * 11131410881800 U 1350 * 11131410881802 U 869 * 12131410946002 U 1734 * 11131430661300 R 456 * 11131430691106 R 348 * 11131430661301 R 659 * 12131410976100 U 886 * 12131411024200 U 4305 * 12131412701200 U 2568 * 12131410993300 U 878 * 12131412765602 U 9642 * 12131412737002 U 2597 * 14132172461050 U 3017 * 14132432028700 U 1667 * 14132230284351 U 2705 * 13132172373354 U 2755 * 14132172467150 U 2502 * 14132130979501 U 2696 * 13132111798750 U 2504 * 13132111818350 U 3114 * 13132111815550 U 2128 * 13132111815650 U 128 * 13132130893600 U 4257 * 12131820842902 U 6119 * 12131820851300 U 1471 * 12131820862500 U 2537 * 12131820862503 U 1478 * 13131721782300 R 3017 * 13131542014251 R 2119 * 17132432476700 U 415 * 13131460622451 R 441 * 14132631389300 U 986 * 13132221878517 U 8189 * 11131611722400 R 1079 * 13132521931932 R 290 * 14132210813502 U 2097 * 13132531247902 R 696 * 11132531028100 R 3374 * 13131721822100 R 959 * 12131611811800 U 499 * 16132321695702 R 2311 * 13131460625850 R 319 * 11132531028002 R 13795 * 13132521900732 R 1095 * 12131611812900 U 1286 * 14132210784305 U 14262 * 13131542041600 R 5093 * 13131460622502 R 789 * 19131810492200 U 2151 * 14132172479350 U 1908 * 13131542014572 R 1060 * 12131611835100 U 210 * 14132511522900 R 1361 * 14132511525500 U 10005 * 14132511525608 U 2709 * 14132511525600 U 1702 * 14132511525604 U 715 * 14132511521900 U 701 * 14132511525601 U 89 * 11132261062301 U 740 * 13131431027108 R 572 * 15131420697811 R 124 * 13132261834800 U 14823 * 13132221887100 U 2132 * 14132240074245 U 862 * 13132262125220 U 1399 * 14132221978802 U 2152 * 14132240102904 U 682 * 14132221949307 U 3254 * 13132261826829 U 2661 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 677 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132261827000 U 842 * 13132262142500 U 630 * 13132261826900 U 5208 * 14132240102900 U 819 * 13132262106812 U 1854 13131392378700 U 4455 * 12132261098802 U 813 * 09132610831300 R 633 * 13132310259823 U 18642 * 13132310259841 U 18484 * 13132631225900 R 4301 * 12132261098803 U 1478 * 14131721923300 R 2224 * 14131721923200 R 964 * 14132642086900 R 2761 * 14131542101611 R 3017 * 13132631239900 R 2149 * 13132111811650 U 5818 * 13132111807550 U 7124 * 13132111807850 U 6806 * 14132111892250 U 3145 * 14132172468450 U 1350 * 14132111850350 U 1871 * 14132111912850 U 4655 * 14132111850050 U 8101 * 13132111839750 U 4385 * 13132111789050 U 4455 * 13132111814150 U 3058 * 13132111808250 U 3177 * 13132111808050 U 1510 * 14132230284356 U 6253 * 14131721902302 R 247 * 14131721902300 R 1702 * 14131721899200 R 1040 * 13132531289900 R 731 * 14132172467851 U 2014 * 15132511669900 R 2840 * 15132511624200 R 2504 * 15132511648000 R 745 * 13131830592782 R 19838 * 11132511033300 U 3241 * 12132511235607 U 2921 * 14132511526200 R 2472 * 11132511056348 U 4058 * 10132521508332 R 1383 * 12132511348500 R 595 * 12132511250707 U 3615 * 12132511254867 U 7722 * 09132530884500 R 339 * 09132530884000 R 586 * 09132530886100 R 523 * 09132530895900 R 136 * 09132530885702 R 450 * 10132530938200 R 1381 * 10132530939500 R 621 * 09132530951702 R 595 * 10132530938202 R 507 * 10132530950400 R 296 * 10132530948702 R 836 * 12132511242687 U 7762 * 11132511230800 R 3017 * 11132511231100 U 516 * 11132511067102 U 1029 * 11132511055836 U 856 * 14132210766300 U 8557 * 12132310244171 U 6208 * 14132611223402 R 282 * 14132141071900 U 7694 * 18132172933850 U 3209 * 14132611223400 R 944 * 18132172968950 U 1765 * 18132172968953 U 3114 * 18132173005955 U 12600 * 18132173005950 U 3115 * 18132172980951 U 378 * 18132172980950 U 775 * 13132130924800 U 1446 * 18132172933750 U 548 * 18132172927450 U 2151 * 13132130889304 U 2990 * 18132172942450 U 1341 * 18132172942451 U 392 * 20132173183550 U 1248 * 20132173183552 U 499 * 18132172943150 U 1766 * 20132173206850 U 134 * 20132173184651 U 304 * 20132173189454 U 1817 * 20132173189453 U 2440 * 18132173001453 U 2726 * 12132310244460 U 804 * 11131730574432 U 1991 * 10132630980400 U 257 * 14131451971600 R 2080 * 14131451966300 R 339 * 14131451932000 R 1065 * 13131450756102 R 2461 * 14131451981500 R 2151 * 14131451915100 R 2504 * 14131451902300 R 992 * 14131451950200 R 762 * 14131451901001 R 276 * 13131450763566 R 369 * 14131451927700 R 983 * 13131450755470 R 1998 * 13131450754228 R 334 * 14131451948700 R 1734 * 14131450770001 R 3177 * 14131451958703 R 892 * 14131451934203 R 17947 * 14131451904600 R 2440 * 14131451912100 R 876 * 14131451969301 R 362 * 11131450629401 R 1934 * 14131451996002 R 821 * 14131451961002 R 282 * 12131450695903 R 435 * 12131450695902 R 1157 * 16132310293222 U 586 * 12132511261219 U 1766 * 14132511539400 R 528 * 14132511539600 U 2139 * 14132511539601 U 1765 * 13132511423600 R 7940 * 14132511541100 R 2825 * 14132511524128 U 819 * 14132511487100 R 7686 * 14132511484300 U 421 * 14132511472500 R 3658 * 14132511472531 U 4740 * 13132511432900 U 1036 * 13132511432800 R 566 * 13132511370800 U 5451 * 14132511476503 U 3204 * 13132511377100 U 4205 * 14132511469300 U 136 * 14132511469700 U 2729 * 14132511535901 U 769 * 14132511538200 R 558 * 14132511538800 U 726 * 13132521928881 R 1766 * 13132521927031 R 528 * 13132521927481 R 1766 * 13132521920881 R 369 * 14131721904800 R 630 * 13132631253100 U 659 * 13131431020402 R 933 * 13132631222300 R 542 * 11131611710900 U 1607 * 14132271435850 U 1475 * 13131460620853 R 334 * 13132621515200 U 1556 * 13132252234849 R 397 * 14132432019600 U 2408 * 09132111272750 U 2537 * 09132610858406 R 2151 * 09132610831412 R 2921 * 10132130585500 U 2761 * 10132610921605 R 2420 10131331677000 R 2055 10131331693251 U 2953 10131331694225 U 2279 * 11132431457900 U 2921 * 14132371416892 R 2119 * 11132172192550 U 2632 * 09132610859010 R 2291 * 12132471596900 U 2856 * 11132621270000 U 2472 * 13132621424700 U 2856 * 11132130799204 U 2502 * 13132172393250 U 3020 * 18132310323450 U 731 * 17132310308060 U 369 * 17132310307930 U 127 * 17132310302211 U 89 * 17132310302240 U 1635 * 17132310308375 U 612 * 17132310302210 U 1988 * 18132310325220 U 1137 * 18132310325222 U 740 * 18132310315755 U 1958 * 17132310301979 U 91 * 17132310302031 U 1146 * 17132310302030 U 2504 * 18132310316390 U 124 * 16132310299410 U 2344 * 16132310299411 U 1021 * 16132310299416 U 1635 * 16132310299412 U 906 * 16132310299413 U 89 * 14132221941300 U 269 * 14132221941302 U 2341 * 14132221966700 U 2221 * 14132221982300 U 2545 * 13132221899806 U 566 * 13132221899804 U 5013 * 14132221941100 U 1639 * 14132221941105 U 89 * 14132221941101 U 644 * 14132221967600 U 1490 * 14132221951100 U 421 * 14132221951202 U 470 * 13132221899800 U 1423 * 13132221899801 U 388 * 14132221957203 U 2419 * 15131532818228 U 4580 * 13132631254700 R 1286 * 12132210636605 U 673 * 13131641094281 R 189 * 12131611812200 U 1590 * 11131541749401 R 1991 * 12132310251552 U 11004 14131381082000 R 1975 * 12132310252572 R 2761 * 16132310293235 U 507 * 18132520048664 R 1364 * 13131281386100 U 933 * 11132235018300 U 1574 * 11132235018320 U 1315 * 06132230974775 U 1356 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 678 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132231013851 U 11062 * 10132231087766 U 12927 * 10132231028551 U 427 * 10132231028563 U 189 * 14131542080000 R 1095 * 13132172413553 U 1016 13131392377802 U 2045 14131381082015 R 5053 * 13131621054600 U 3366 * 14132210791404 U 11520 * 07132457734424E U 12742 * 13132210753800 U 3467 * 12131611766100 U 354 * 13131440941900 R 920 * 14132541133600 R 26529 * 13132141053400 U 2949 * 16131471512600 R 876 * 16131471512602 R 819 * 16131471553900 R 1958 * 16131471547800 R 348 * 16131471556000 R 89 * 16131471535900 R 8167 * 16131471552001 R 1863 * 16131471544511 R 1661 * 16131471541104 R 101 * 16131471541100 R 2031 * 13132210696101 U 673 * 15131532817631 U 2151 * 13131641094302 R 726 13131311582301 U 6249 * 14132631353500 U 2284 * 13132431838000 U 1297 * 11132210611600 U 174 * 16132361280409 R 841 * 12132310245760 R 339 16131391706871 U 6447 * 14131441036900 R 1312 * 12132321382402 R 286 * 13131843193292 U 754 * 16132361260905 R 528 * 12132321378502 R 1036 * 14131451988601 R 2012 * 14131451990800 R 16342 * 14131451921900 R 833 * 14131451921800 R 710 * 14131451977508 R 1988 * 13131450753801 R 3013 * 14131451966200 R 470 * 14131451966205 R 1090 * 13131450754239 R 2761 * 13131450758705 R 128 * 14131451998000 R 933 * 14131451954901 R 276 * 13131450754238 R 804 * 14131451991100 R 1574 * 14131451989705 R 899 * 14131451989600 R 362 * 14131451923600 R 964 * 14131451968405 R 378 * 14131451994500 R 362 * 14131451994400 R 464 * 14131451917400 R 856 * 14131451942800 R 232 * 14131451938300 R 769 * 14131451982301 R 1125 * 14131450777618 R 1076 * 14131441036800 R 1574 * 14131721981200 R 2119 * 14131721988900 R 128 * 14131721998901 R 624 * 14131721896700 R 1741 * 14132531348401 R 740 * 13131460623901 R 304 * 12131611767400 U 1820 * 13132631260500 R 4336 * 14131411137402 U 11102 * 13131420586061 R 2985 * 13131431003400 R 906 * 13131431003404 R 1510 * 14131420653111 R 2276 * 13131420583311 R 4921 * 13131431001402 R 2035 * 13131431002204 R 841 * 13131420586364 R 6771 * 15131460757006 R 90 * 14131420636713 R 304 * 13131431023101 R 494 * 13131431023200 R 612 * 14131412847500 U 6646 * 13131420592461 R 1122 * 13131420590513 R 2726 * 13131420590512 R 92 * 12131611800400 U 1065 * 13132271312950 U 833 * 13131542014074 R 3049 * 13131440940800 R 369 * 01131840000836 U 1502 * 02131820033303 U 452 * 01131840003431 U 1841 * 07131810628905 E U 5888 * 01131840000835 U 1502 * 09131842406654 U 1636 * 14132210784800 U 10961 * 13132210696000 U 2027 * 11131611755800 U 4005 17131335237604 R 1422 * 14131450768500 R 2794 * 14131450768505 R 4843 * 14131450769602 R 574 * 13131641094362 R 529 * 13132631270400 U 1189 * 11131611719600 U 6885 * 13132210704202 U 775 * 20131731014210 U 1896 * 12132261124302 U 4217 * 12132261109905 U 5213 * 13132261831000 U 1391 * 12132261131803 U 869 * 12132221839205 U 1175 * 12131231118681 U 5810 * 12132221847103 U 4058 * 12132261113004 U 992 * 12132261116800 U 6629 * 12132221868845 U 673 * 12132221830014 U 1163 * 11132221731104 U 1607 * 13132261824600 U 5441 * 13132261824300 U 9542 * 12132221833900 U 1016 * 12132221852100 U 2481 * 12132221833904 U 1044 * 12132221833902 U 876 * 12132261133300 U 432 * 12132261137300 U 4265 * 12132261141600 U 4624 * 12132261115200 U 13221 * 12132251271100 R 2381 * 12132251246600 R 2440 * 12132221839200 U 2256 * 13132631270700 U 6726 * 11132261070300 U 1960 * 12132251283650 R 1251 * 11132261059000 U 10764 * 11132261083410 U 4296 * 12131220751601 U 1384 * 11132261065609 U 4414 * 11132261060300 U 4098 * 14132252340702 R 833 * 13132262130905 U 2440 * 14132240074303 U 934 * 12131220751607 U 13448 * 14132252331926 R 1103 * 14132252340109 R 659 * 12132251255550 R 125 * 12132280694607 U 304 * 15132520003441 R 717 * 14132631394100 U 773 * 12131611779501 U 523 * 18132211059000 U 878 * 14131441012300 R 2055 * 18132211059001 U 1678 18131312706262 U 8348 * 12132321378503 R 1123 * 11132511067900 U 2119 * 11132511073300 R 3145 * 11132511073301 U 89 * 11132511062300 R 4106 * 11132511062436 U 124 * 11132511215003 U 841 * 11132511215000 R 1895 * 12132511324100 R 5173 * 12132511242057 U 1463 * 12132511245607 U 862 * 11132511074100 R 1016 * 12132511246544 U 344 * 12132511253707 U 816 * 11132511009044 U 2888 * 11132511022706 U 2289 * 11132511022815 U 2408 * 11132511022600 U 2533 * 06132521003231 R 6801 * 13132511452220 U 1175 * 14132511509629 U 427 * 14132511538049 U 1355 * 14132511538900 R 703 * 13132511434900 U 1836 * 13132511435000 U 1443 * 14132511476506 U 406 * 13131420590511 R 2886 * 13131420589061 R 682 * 14131420633566 R 1378 * 14131420633561 R 1045 * 13131411085202 U 2327 * 14131412816601 U 4814 * 14131411117201 U 2888 * 13131411091300 U 160 * 08132321031601E R 2676 * 13132210695001 U 441 * 14131542092410 R 1021 * 20132452028000 U 296 * 11131611724900 U 339 * 14131542080800 R 1210 14131310367419 U 1853 * 13132210696102 U 876 * 17132230125163 U 644 * 13132631245200 R 4549 * 12131611777800 U 2600 * 13131460624900 R 479 * 13132511409100 U 6847 * 13132361047802 R 1251 * 14132631379600 R 2426 * 14131542090820 R 1074 * 14132631392600 U 13635 * 13131460626751 R 481 * 12131611794400 U 920 * 16131471554608 R 90 * 16131471554600 R 325 * 16131471546887 R 261 * 16131471547506 R 1542 * 16131471546902 R 638 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 679 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131471484702 R 6169 * 15131471484748 R 595 * 16131471546702 R 392 * 16131471522000 R 346 * 16131471546857 R 499 * 14132210804200 U 949 * 14132611246608 R 435 * 14132611241607 R 572 * 14132611246058 R 899 * 14132611247000 R 731 * 14132611247002 R 1461 * 14132611246055 R 659 * 14132611241510 R 949 * 14132611247701 R 1608 * 14132611241605 R 1413 * 14132611241611 R 116 * 14132611236812 R 89 * 14132611246054 R 247 * 14132611236800 R 773 * 14132611241323 R 558 * 14132611247400 R 132 * 14132611247500 R 1190 * 14132611253300 R 1751 * 14132611277012 R 638 * 14132611247900 R 93 * 14132611246906 R 1802 * 14132611241329 R 1051 * 14132611246902 R 5080 * 14132611252903 R 362 * 14132611242337 R 595 * 14132611241347 R 1378 12131320834100 U 11201 12131320834200 U 158453 * 11131461103110 R 1702 * 14132631348200 R 1988 * 11132271119650 U 789 * 16131471547000 R 325 * 16131471546109 R 304 * 16131471546900 R 978 * 16131471546000 R 124 * 16131471546849 R 194 * 16131471528004 R 441 * 16131471525303 R 304 * 16131471525301 R 252 * 16131471555820 R 499 * 16131471522602 R 1355 * 12131521055500 R 1326 * 15132520004540 R 470 * 13131641094320 R 1254 * 16132222061101 U 427 * 12131611779500 U 616 * 12131521057005 R 1137 * 14132541157000 R 1765 * 12131611766400 U 1370 * 11132210591400 U 10184 * 12132210684000 U 407 * 12131611794700 U 1251 * 18132211059006 U 97 18131312706260 U 15709 * 18132173001450 U 906 * 18132173006750 U 2151 * 18132173006850 U 1927 * 18132173000254 U 761 * 18132172993550 U 1702 * 18132173000250 U 644 * 14132432048400 U 1109 * 14132611234200 R 282 * 13132172349050 U 3145 * 13132172349055 U 6248 * 18132172972655 U 523 * 18132172942250 U 5292 * 18132172982354 U 710 * 18132172982353 U 1315 * 18132172982350 U 1607 * 18132172968050 U 2504 * 14132130954412 U 4218 * 16132131903700 U 775 * 18132172940850 U 4854 * 18132172925253 U 827 * 18132172925250 U 4973 * 18132172933950 U 210 * 20132173181150 U 145 * 20132173181151 U 89 * 12132321370913 R 151 * 14131451998201 R 89 * 14131451998200 R 601 * 14131451972300 R 128 * 14131451988101 R 89 * 14131451988000 R 175 * 14131451957203 R 3206 * 14131451944208 R 5775 * 14131451976000 R 2888 * 14131451992800 R 1189 * 14131451947400 R 435 * 14131451954506 R 1820 * 14131451966804 R 1060 * 14131451972200 R 1312 * 14131450770711 R 618 * 14131450770702 R 2883 * 14131451933800 R 2985 * 14131451919000 R 1958 * 13131450758400 R 2184 * 13131450759809 R 717 * 14131451934507 R 804 * 13131450755320 R 1461 * 12131450692100 R 923 * 14131451953200 R 2055 * 09132610900815 R 2896 * 14131451959801 R 392 * 20132452007204 U 840 * 11131611724400 U 4772 * 13132210696100 U 972 * 13132631265900 R 2840 * 09132210438900 U 1389 * 12131611830200 U 2184 * 13132511427400 R 1781 * 14131542078800 R 1109 * 14132210811806 U 848 17131335040401 R 5217 * 13131440941804 R 2151 * 13131460620851 R 180 * 13132210696200 U 1407 * 13132141052600 U 3719 * 11132631104900 U 1157 * 14132210783502 U 16228 * 12132210678500 U 349 * 12132261097500 U 15632 * 14132541157006 R 934 * 12131611812503 U 5776 * 15132520004542 R 378 * 12132270794106 U 739 * 12131611812500 U 3146 * 12132310247311 U 319 * 13131730640552 U 949 * 13132431862900 U 3122 * 13132172341328 U 201 * 20132173196452 U 1055 * 16132172647850 U 2793 * 20132173196450 U 1129 * 13132130891800 U 711 * 12132310243952 U 158 * 14131451991700 R 224 * 14131451994000 R 1443 * 14131451992400 R 5511 * 14131451924800 R 3114 * 14131451922400 R 392 * 14131451973204 R 203 * 14131451961504 R 256 * 14131451941104 R 2740 * 12131450660000 R 2207 * 14131451931400 R 383 * 14131451924805 R 1796 * 14131451982500 R 1574 * 14131451982805 R 493 * 14131451975301 R 711 * 14131451953300 R 2600 * 14131451926500 R 470 * 14131451926501 R 1607 * 14131451981800 R 527 * 14131451978600 R 238 * 14131451920600 R 456 * 14131450775400 R 2376 * 14131450775401 R 580 * 14131451919200 R 2953 * 13131450762409 R 7757 * 14131451965804 R 145 * 14132511475500 R 392 * 14132511475600 R 1771 * 14132511550700 R 1210 * 14132511550713 U 731 * 14132511515000 U 2537 * 14132511469400 R 2096 * 14132511529800 U 2216 * 14132511530002 U 1117 * 14132511530000 R 1831 * 14132511475900 U 972 * 14132511475800 U 595 * 14132511475700 R 1070 * 13132511426600 R 3521 * 14132511548600 U 630 * 14132511548400 R 1065 * 16131471527429 R 89 * 16131471526600 R 126 * 16131471544600 R 740 * 16131471527300 R 1486 * 16131471527403 R 4257 * 16131471523901 R 710 * 16131471523900 R 703 * 16131471536209 R 1895 * 16131471544315 R 595 * 16131471544309 R 914 * 13131250715531 R 1254 * 13131721798100 R 920 * 03131410223300 U 9856 * 02131430028703 R 1853 * 13132361048000 R 4265 * 13132231459251 U 3128 * 10131710499706 U 1521 * 13132631266700 R 2167 * 13131641094306 R 339 * 13131460620852 R 210 * 20132452001706 U 92 * 14132172450350 U 4137 * 14131542090816 R 1263 * 13132511427300 R 4688 * 12131411004700 U 1927 * 12131412732600 U 4695 * 12131412734500 U 4536 * 11132321282600 R 4095 * 14132642018000 R 1006 * 14132642053000 R 2472 * 14132642090100 R 1644 * 14132642047200 R 1396 * 14132642006900 R 1839 * 14132642084200 R 581 * 14132642115800 R 659 * 15132642122700 R 743 * 15132642122800 R 703 * 16132222058808 U 911 * 12131611840702 U 1021 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 680 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321352501 R 1230 * 13132321450300 R 5879 * 12132321377400 R 427 * 12132321371700 R 1093 * 12132321389101 R 1486 * 12132321389105 R 89 * 12132321371702 R 325 * 12132321355402 R 644 * 12132321369900 R 1036 * 12132321371901 R 3177 * 12132321375800 R 2032 * 12132321375406 R 89 * 12132321381500 R 1423 * 12132321375402 R 819 * 12132321374701 R 456 * 12132321379501 R 441 * 12132321378803 R 690 * 12132321375400 R 1423 * 12132321377002 R 1991 * 12132321381805 R 819 * 13132631256000 R 2537 * 15132520008659 R 3797 * 12132511289300 R 2248 * 11132511213000 R 1070 * 13132511388702 U 4132 * 12132511271000 R 773 * 12132511271002 U 435 * 12132511271018 U 773 * 13131460622450 R 500 * 14132611246052 R 1695 * 14132611241513 R 2921 * 14132611241519 R 537 * 14132611246051 R 1298 * 14132611241313 R 920 * 14132611241338 R 885 * 14132611241007 R 339 * 14132611241006 R 688 * 14132611236601 R 813 * 14132611244518 R 914 * 14132611244500 R 1407 * 14132210812704 U 1413 * 14132240127700 U 3126 * 14132241051804 U 848 * 12131210986200 U 12610 * 13132252261900 R 2119 * 13132252261907 R 413 * 14132240074307 U 3654 * 13132231560451 U 2728 10131380964400 R 876 * 15131281588700 U 124 * 13132631258410 R 1923 * 11131611682200 U 1318 * 14131721916500 R 3222 * 14131721925700 R 3740 * 12132231882854 U 2115 * 11131430646800 R 804 * 12131611764000 U 383 * 14132541147500 R 9678 * 11132210577301 U 703 * 12132261106711 U 1831 * 12132471511000 U 2729 * 11131611755900 U 2652 * 12132261109804 U 1189 * 12132270760108 U 703 * 20131731010100 R 3154 * 11131611742800 U 383 * 12132261109800 U 1647 * 14132511539305 U 252 * 14132511539300 U 1457 * 13132511453006 U 6453 * 13132511455401 U 3017 * 14132511522000 R 876 * 14132511522005 U 485 * 13132511448100 U 616 * 13132511379800 R 1471 * 14132511555300 R 731 * 14132511517600 R 2440 * 11132321325100 R 4854 * 10131440668911 R 630 * 16131730801302 U 2632 * 16131730801303 U 1639 * 12131611785300 U 397 * 13132631266600 R 2273 * 14131532509840 U 5332 * 13132210696205 U 775 * 20132141607407 U 2664 * 14131542091600 R 1384 * 11132321278109 R 2213 * 14131721978300 R 731 * 14131721985500 R 949 * 14131721992500 R 738 * 10131520843020 R 3177 * 10131520843000 R 1831 * 10131520843500 R 427 * 10131520835113 R 334 * 10131520842100 R 586 * 10131520839900 R 378 * 10131520855330 R 644 * 10131520849800 R 2568 * 10131520849310 R 339 * 10131520843303 R 2311 * 10131520849300 R 499 * 10131520847400 R 2537 * 10131520847410 R 644 * 10131520836330 R 1062 * 10131520848900 R 3026 * 10131520834604 R 1189 * 10131520838618 R 953 * 14132541157700 R 21212 * 11131611758900 U 19736 * 12132261117700 U 1555 * 14132210779300 U 9716 * 12132431742300 U 134 * 11132431452200 U 688 * 11132431516000 U 1413 * 14132432051200 U 906 * 12132431764800 U 89 * 11132430297307 U 362 * 12132431740400 U 668 * 11132431504700 U 186 * 11132431450600 U 707 * 12132431740100 U 819 * 12132431740000 U 761 * 12132431740200 U 659 * 11132431573200 U 798 * 12132431742400 U 1573 * 11132431443300 U 1030 * 11132431575300 U 1670 * 11132431447100 U 1870 * 11132431446800 U 1731 * 11132431450700 U 1379 * 11132431573100 U 1639 * 11131611736800 U 2889 * 11132261050015 U 2761 * 09132610868609 R 938 * 09132610868600 R 1038 * 10132610989000 R 1670 * 09132610811804 R 1428 * 09132610825002 R 3038 * 09132610826200 R 6616 * 09132610900400 R 383 * 14131451941700 R 761 * 14131451957800 R 1215 * 14131451905002 R 326 * 14131451960700 R 906 * 14131451966503 R 291 * 14131451959805 R 1016 * 14131451945102 R 89 * 14131451938700 R 558 * 14131451924503 R 630 * 14131451972800 R 6885 * 14131451933900 R 933 * 14131451958800E R 9052 * 13131450759205 R 5248 * 12131450695104 R 681 * 12131450664401 R 325 * 12131450692802 R 906 * 14131450769200 R 920 * 12131611798800 U 319 * 12132261106701 U 89 * 13131843277831 U 7889 * 17131641251400 R 1190 * 14131521306767 R 653 * 12132270713301 U 8545 * 12132310247251 U 1639 * 14132210796202 U 8555 * 13131450753500 R 3088 * 13131450754309 R 2052 * 13131450754305 R 499 * 13131450754273 R 507 * 14131451966000 R 348 * 14131451918200 R 862 * 14131451917907 R 464 * 13131450712110 R 2055 * 13131450712100 R 1997 * 14131451986600 R 1574 * 12131450666300 R 789 * 14131451986000 R 804 * 14131451924000 R 675 * 13131450713701 R 1051 * 14131451972400 R 166 * 14131451971700 R 921 * 14131451980200 R 4206 * 14131451971701 R 304 * 14131451964300 R 210 * 14131451908700 R 2311 * 14131451908905 R 2888 * 14131451929106 R 754 * 13131450754203 R 383 * 13131450754232 R 1396 * 14131451932801 R 247 13131392372502 U 20216 * 12132511255007 U 2729 * 14132511471400 R 14926 * 12132511279800 R 6028 * 12132511337600 U 1036 * 12132511337601 U 89 * 11132511066700 U 1991 * 11132511068405 U 2181 * 11132511008203 U 862 * 12132511259113 U 4956 * 11132511079300 U 2023 * 11132511079301 U 957 * 12132511259111 U 13797 * 11132511079400 U 1189 * 13132511391100 R 842 * 12132611745489 U 2357 * 14132611238700 R 132 * 14132611238710 R 1228 * 14132611238718 R 2638 13131392385701 U 1523 * 11132251108100 R 465 * 12132261123300 U 4805 * 12132270785200 U 9658 * 11132251108150 R 528 * 12132261123309 U 778 * 11132261059100 U 5461 * 13132280721000 U 1863 * 14132240074116 U 2871 * 14132240074114 U 4782 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 681 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132240118701 U 4735 * 12131611785500 U 624 * 17131210051000 U 6317 * 14131542088000 R 1520 * 14132457154700 U 1958 * 14132457150800 U 2888 * 14132457169300 U 6207 * 14132210785305 U 12838 * 14132631380500 U 4406 * 11131611739100 R 3932 * 14131721916401 R 813 * 14131721881500 R 2729 * 14131721916300 R 1152 * 14131721890400 R 703 * 14131721890402 R 841 * 14131721890000 R 1478 * 12132611745139 U 8767 * 13131460626401 R 362 * 13132631216900 U 676 * 12131611841700 U 189 * 18131511552525 R 124 * 15131281588800 U 1180 * 16131471522603 R 2405 * 16131471544300 R 542 * 16131471544121 R 131 * 16131471538900 R 1123 * 16131471552802 R 247 * 16131471552801 R 136 * 16131471519900 R 988 * 16131471545604 R 827 * 16131471545600 R 1189 * 16131471545603 R 789 * 12131532096431 R 392 * 13132631256200 U 4814 * 11131611723500 U 1391 14131390165704 U 2696 * 13131721813100 R 1446 * 13132631250500 U 742 * 12131611780800 U 2880 * 13131460626450 R 325 * 12132511271049 U 325 * 11131611728200 U 1639 * 11132261050000 U 717 * 12131611769800 U 1670 * 12132261106403 U 2440 * 09132610902302 R 586 * 09132610902304 R 2325 * 11132511036200 U 1029 * 12132511243978 U 929 * 12132511284500 U 4629 * 12132511241200 U 2632 * 12132511357000 U 11470 * 14132511553300 U 3145 * 14132511465101 U 1778 * 16132510020102 U 801 * 12132511284400 R 2513 * 11132511222900 R 1370 * 11132511222902 U 290 * 13132511417300 U 4568 * 14131532641631 R 7632 10131380962401 U 885 20131392290400 U 5411 * 13131281321100 U 5292 13131392377900 U 10871 * 17132481551022 U 10048 * 12132310242740 U 673 * 17132141315400 U 8909 * 13131621036201 U 1137 20131392290405 U 5133 13131392378000 U 6526 * 14131612180800 U 558 * 14132210800200 U 8449 * 16132141261600 U 6686 * 14131451965600 R 1895 * 14131451965601 R 131 * 14131451993001 R 493 * 14131451993100 R 267 * 14131451929500 R 933 * 14131451918700 R 3049 * 14131451964002 R 383 * 14131451928200 R 1148 17131312704347 U 5775 * 13132210695900 U 1413 * 14131542090200 R 4137 * 14132511472400 R 4181 * 14132221957800 U 479 * 14132221951001 U 2216 * 13132221868604 U 899 * 14132221951000 U 1670 * 13132262100415 U 1391 * 13132210718800 U 328 * 13132221891002 U 456 * 13132262126805 U 5969 * 13132262129700 U 2866 * 14132241284612 U 1402 * 14132221933203 U 673 * 13132262123905 U 7443 * 13132262135401 U 5029 * 14132240074147 U 964 * 14132262159725 U 383 * 14132262152700 U 188 * 13132262137700 U 4358 * 13132262122500 U 2632 * 13132262132005 U 1413 * 13132262132000 U 1391 * 13132221878725 U 891 * 13132262100300 U 4783 * 13132262100400 U 4177 * 13132221878100 U 1639 * 13132511388700 R 5790 * 12132511246907 U 4047 * 12132521828581 R 2216 * 12132511235309 U 1247 * 12132511235307 U 3114 * 12132511310100 U 580 * 12132511329900 R 1102 * 15132511669500 R 1766 * 15132520006843 R 507 * 13132631263200 U 2184 * 13132221887621 U 1210 * 13132280715602 U 5565 * 13132261830600 U 2632 * 13132261831002 U 2248 * 09132221620304 U 1678 * 13132262139400 U 1958 * 14132262164500 U 5889 * 14132240073071 U 1065 * 14132240073039 U 1021 * 13132221875307 U 5416 * 13132271315850 U 833 * 13132271315908 U 481 * 13132271315900 U 282 * 13132221875304 U 2344 * 13132261828202 U 8635 * 13132261828200 U 2128 * 14132221973800 U 920 * 13132261828100 U 5251 * 13132261828305 U 9328 * 13132262106811 U 2181 * 13132261827300 U 2866 * 10132261043600 U 4793 * 13132261825600 U 1167 * 13132261825710 U 2023 * 13132261825603 U 2918 * 13132631263500 R 395 * 14131721909200 R 1702 * 13132210693406 U 479 * 11131611720100 U 2592 * 13131730639024 R 1095 * 13131730639041 U 5098 * 13131460622350 R 413 * 12132221856800 U 4609 * 12132221857000 U 3198 * 11132240543400 U 4106 * 11132240543402 U 2055 * 03132270393200 U 6500 * 12132221864700 U 704 * 12132221861605 U 1975 * 12132221856900 U 2379 * 14132631343300 R 1065 * 12131450706100 R 1662 * 12131450706000 R 11853 * 12131450706001 R 6034 * 13131450756105 R 2843 * 12131450686809 R 2421 * 14131451948800 R 1702 * 12131450682801 R 1378 * 14131451946300 R 166 * 14131451959600 R 397 * 11132610910625 R 232 * 14131451944300 R 644 * 12131450694101 R 581 * 12131450684603 R 4660 * 14131451928201 R 1635 * 14131451935900 R 6686 * 14131451951200 R 12412 * 14131451950604 R 4779 * 14131451936100 R 3437 * 14131451987500 R 1079 * 12131450662100 R 4483 * 14131451959200 R 1462 * 14131451954300 R 354 * 13131843278432 U 3817 * 11131611757700 U 413 * 15131810059000 U 4541 * 11131611759500 U 1959 * 12131450707700 R 4748 * 12132261112200 U 1391 * 14131730693100 R 1221 * 11132261046800 U 580 * 09132610908300 R 699 * 13131450763512 R 5984 * 14131451983201 R 186 * 13131450759716 R 251 * 13131450761601 R 178 * 13131450757500 R 2850 * 14131451983400 R 2600 * 14131451963801 R 3017 * 14131450763938 R 1927 * 14131451989501 R 89 * 13131450756400 R 3017 * 14131451965502 R 464 * 14131451974106 R 8321 * 14131451926000 R 601 * 14131451998100 R 891 * 14131450763986 R 16545 * 14131451975900 R 630 * 14131451976100 R 949 * 14131451921901 R 1016 * 14131451968902 R 5854 * 14131451987900 R 127 * 14131451973501 R 421 * 13131450756500 R 1463 * 14131451940203 R 204 * 14131451934700 R 1734 * 14131451982804 R 421 * 14131451983009 R 776 * 12131450689402 R 9039 * 12131450689307 R 482 * 14131450763979 R 2052 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 682 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131451991904 R 450 * 14131451984600 R 1446 * 17131281756400 U 7028 * 14131412899200 U 10543 * 12132310250410 U 2344 * 16131521451400 R 992 * 14132457139900 U 1446 * 11131541754611 R 116 * 16132141262310 U 1748 * 09131280921500 U 5929 * 17131281756500 U 4311 * 18132121403900 U 11245 * 11132321322702 R 1924 * 14131451963503 R 1863 * 13131450760704 R 37978 * 14131451996500 R 566 * 13131450758413 R 6691 * 13131450758411 R 4495 * 14131451917906 R 304 * 14131451905700 R 296 * 14131451905600 R 217 * 14132471828400 U 4182 * 14132471828300 U 2344 * 13132471683900 U 682 * 13132471683800 U 804 * 14131451909200 R 1029 * 12131450686305 R 6471 * 14131450782800 R 485 * 14131450782900 R 2815 * 14131451967604 R 1196 * 14131451983300 R 2440 * 14131451989900 R 1006 * 14131451910800 R 933 * 10132610922802 R 11646 * 13132221891000 U 479 * 13132631266500 U 2376 * 12131611780100 U 580 * 12132210672000 U 12031 * 13132221914200 U 1001 * 13132221914220 U 2151 * 10131520855502 R 528 * 10131520837725 R 145 * 10131520835116 R 413 * 10131520852800 R 1262 * 10131520840920 R 2344 * 10131520846000 R 2696 * 10131520843915 R 151 * 10131520842200 R 1161 * 10131520852630 R 464 * 10131520852700 R 2481 * 10131520846820 R 354 * 10131520835123 R 409 * 10131520840610 R 287 * 10131520841320 R 804 * 10131520834510 R 3082 * 10131520852310 R 636 * 10131520835104 R 1478 * 10131520854410 R 2504 * 10131520835120 R 630 * 10131520850620 R 238 * 10131520850600 R 363 * 10131520852820 R 499 * 10131520843700 R 470 * 10131520855300 R 2898 * 10131520855320 R 1286 17131312704349 U 3548 * 14131542093000 R 1958 * 19131821461003 U 775 * 16131471515203 R 914 * 16131471515200 R 441 * 16131471547402 R 673 * 16131471547400 R 1051 * 16131471526805 R 562 * 16131471534100 R 1088 * 16131471546813 R 682 * 16131471547011 R 644 * 16131471514402 R 775 * 16131471514400 R 413 * 13132631223200 U 2440 * 14132522006631 R 175 14131310367418 U 901 * 12131611836900 U 2376 * 13132631224700 U 2279 * 13131730643413 U 3017 * 14132631340200 U 325 * 16132310293420 U 731 * 16132310299002 U 2055 * 17132310302332 U 507 * 16132310300091 U 195 * 16132310300097 U 986 * 16132310299490 U 901 * 16132310292540 R 125 * 16132310292552 U 89 * 16132310292550 U 1370 * 16132310292551 U 127 * 16132310299371 U 1626 * 16132310299370 U 1991 * 16132310300055 U 609 * 16132310299000 R 639 * 16132310299170 R 1065 * 16132310299220 R 572 * 16132310300052 U 1514 * 16132310300062 U 715 * 18132310320034 U 47 * 18132310320440 U 145 * 16132321743102 R 513 * 14132631340202 U 178 * 12131532105036 R 358 * 16131471522600 R 630 * 16131471558105 R 673 * 16131471538100 R 324 * 16131471546862 R 290 * 16131471522101 R 194 * 16131471519500 R 572 * 16131471519700 R 529 * 16131471519709 R 386 * 16131471519501 R 210 * 16131471546861 R 740 * 12132210680802 U 616 * 16131722207900 R 485 * 14131721939901 R 3142 * 14131721939600 R 1413 * 14131721985600 R 624 * 14131451920100 R 441 * 14131451947700 R 311 * 14131451998409 R 3573 * 14131451967000 R 2277 * 14131451933509 R 624 * 13131450761109 R 1860 * 13131450762818 R 1384 * 13131450762856 R 89 * 13131450762901 R 11121 * 14131451962900 R 354 * 11132261046700 U 1407 * 13132262138400 U 1179 * 11132481035001 U 1639 * 12132431707800 U 2856 * 12132431705900 U 2928 * 11132431507400 U 2023 * 12132431764600 U 2311 * 14131451961201 R 3177 * 12131450674000 R 6305 * 14131451996003 R 1539 * 14131451989700 R 1254 * 14132371424637 R 2856 * 09131280931004 U 2600 * 11131541730800 R 1421 * 16132141262309 U 2825 * 14132457139909 U 1422 * 14131542092200 R 1958 * 14131830701781 R 4655 * 12132310245921 U 630 * 18132121403905 U 548 * 14132371424761 U 2726 * 11131541723410 R 1350 * 13132172349351 U 4257 * 16132141257150 U 2116 * 14131542089200 R 1355 * 14132522006931 R 311 * 13132172392454 U 300 * 12131611831200 U 1670 * 13132210696208 U 1175 * 13131811376510 U 1224 * 13132631258607 U 2244 * 19131821458400 U 920 * 14131542074800 R 2953 * 13131460645800 R 354 * 13131532381034 U 514 * 14132631340000 R 3077 * 20132141536601 U 2586 * 20132141536605 U 1205 * 11132521714681 R 728 * 14132221962600 U 132 * 13131450762832 R 848 * 14131451936901 R 644 * 14131451937100 R 2279 * 13131450762601 R 9676 * 13131450762602 R 227 * 13131450762603 R 124 * 13131450762604 R 1125 * 13131450762605 R 1831 * 13131450762607 R 356 * 13131450759718 R 1283 * 14131451927000 R 383 * 14131451926900 R 1053 * 14131451979500 R 848 * 14131451925500 R 290 * 14131451954102 R 624 * 13131450758700 R 9165 * 14131451966504 R 834 * 12131450660405 R 1054 * 12131450660200 R 81 * 13131450760500 R 9717 * 13131450762302 R 17464 * 12131450663424 R 609 * 14131451959701 R 1355 * 12131450689914 R 304 * 14131451971400 R 311 * 13131730692817 R 1157 * 14131451927800 R 761 * 14131451932600 R 1324 * 14131451970000 R 1991 * 14131451939600 R 131 * 14131451950706 R 483 * 13131450712109 R 1927 * 13131450753700 R 6255 * 14131451928600 R 1221 * 11131450627800 R 2055 * 13131450762804 R 4336 * 14131451979701 R 90 * 14131451979800 R 558 * 14131451979100 R 804 * 14131451964602 R 2084 * 14131451928401 R 136 * 14131451969700 R 2537 * 13131450724400 R 4025 * 14131450763915 R 1347 * 14131450763914 R 296 * 14131450763903 R 745 * 14131450763908 R 1863 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 683 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131450758308 R 2377 * 14131451961500 R 2568 * 14131451922700 R 1511 * 14131451941808 R 101 * 14132371424646 R 2279 * 11131541706800 R 125 * 14132230353451 U 595 * 12132310245730 U 3813 * 11132321254300 R 311 * 11132321263004 R 166 * 11132321263300 R 14187 * 12131611760001 U 362 * 11132321263401 R 1215 * 11132321266703 R 1917 * 11132321269400 R 124 * 13132631263300 U 3548 * 19131821458403 U 1451 * 11131410938202 U 3049 * 07131410573102E U 3174 * 11131410938200 U 2793 * 13131411036600 U 1167 * 12131410975001 U 1863 * 16131431735200 R 8919 * 14131412865100 U 13050 * 12131460573004 R 11311 * 13131811376500 U 1370 * 14131542080810 R 1095 15131332405000 R 1224 15131332360200 R 1514 15131332350600 R 1991 16131332577266 R 252 16131332575202 R 2664 15131332395852 R 1408 15131332426600 R 745 15131332380800 R 11321 16131332462200 R 2039 16131332458800 R 2216 15131332367200 R 180 15131332402251 R 1318 15131332402200 R 1607 15131332339250 R 1109 15131332364800 R 1381 15131332404850 R 93 * 13132631215700 R 2494 * 17132520025333 R 499 * 13131460626804 R 1001 * 13131641094008 R 5392 10131380974401 R 688 * 14132221930000 U 784 * 14132221982214 U 2220 * 14132221982212 U 124 * 14132221967300 U 538 * 14132221983504 U 537 * 14132221983500 U 789 * 14132221943100 U 6615 * 13132221896400 U 1224 * 14132221952700 U 2214 * 14132221986804 U 3114 * 14132221947700 U 813 * 13132221892400 U 4317 * 14132221956704 U 3075 * 14132221969204 U 986 * 14132221969200 U 7969 * 13132631236500 R 1189 * 14131451922200 R 145 * 14131451977800 R 2119 * 14131451944800 R 186 * 14131451930400 R 1093 * 14131451916405 R 1092 * 14131451973200 R 836 * 14131451989800 R 965 * 14131451986300 R 267 * 14131451928703 R 286 * 14131451917201 R 261 * 14131451941200 R 4058 * 14131451930500 R 1607 * 13131450762701 R 1347 * 13131450762703 R 18731 * 13131450762704 R 124 * 14131450780201 R 124 * 14131451957700 R 2373 * 14131451902800 R 542 * 14131451975701 R 5059 * 13131450763585 R 3054 * 14131451948900 R 4822 * 14131451917900 R 2279 * 14131451915200 R 1254 * 14131451928500 R 641 * 14131451902200 R 1286 * 15131521378100 R 1036 * 14132221948105 U 224 * 15131521378120 R 1132 * 20131731020603 U 2793 * 13132431825000 U 3250 * 16132270646601 U 427 * 14131542089800 R 1125 * 14132210783202 U 8396 * 13132261827304 U 8724 * 11132511041355 U 247 * 11132511188600 R 1647 * 14132511471600 R 5106 * 12132511244507 U 4177 * 12132511244017 U 262 * 14132531376600 R 392 * 14132511545708 U 291 * 12132511254829 U 1956 * 14132511524604 U 1137 * 11132511190303 U 2821 * 11132511190300 R 2888 * 14132511545700 U 2537 * 14132511545800 R 901 * 12132511340400 R 914 * 12132511272904 U 4941 * 11131440831801 R 832 * 14132511538050 U 1451 * 14132511539000 R 124 * 14132511539048 U 1152 * 14132511480500 R 4225 * 03132510229509 R 787 * 13132511402900 R 7944 * 13132511437300 R 13194 * 14132511474400 R 4455 * 14132511462500 U 5660 * 13132172349352 U 4700 * 16132141257100 U 2825 * 13131281317530 U 2622 * 14132230353454 U 479 * 14131542095600 R 1036 * 14132210779600 U 8177 * 16131281621405 U 595 * 11131450629211 R 1713 * 11131450629301 R 1036 * 14131451922802 R 1106 * 14131451994100 R 427 * 12131450662300 R 4576 * 09132610907600 R 101 * 14131451973502 R 329 * 12131450683901 R 1167 * 12131450683909 R 929 * 12131450683908 R 90 * 14131451948500 R 804 * 13132531225701 R 217 * 12132511282300 R 16106 * 14132511466602 U 1691 * 17131612712500 U 11732 * 19131821458404 U 769 * 11131611737400 U 2793 * 14132522006943 R 1991 * 11132521720181 R 378 * 13131641094004 R 676 * 13131460625400 R 1639 * 20132141536600 U 194 * 16132310292901 U 2023 * 16132310295153 U 731 * 16132310294160 U 616 * 16132310299470 U 124 * 15132310274880 U 507 * 15132310274876 U 1181 * 18132310320430 U 93 * 18132310320420 U 1355 * 18132310320470 U 89 * 18132310320450 U 145 * 18132310317830 R 2440 * 18132310317832 U 551 * 18132310321853 U 754 * 18132310321824 U 2116 * 18132310320669 U 91 * 18132310320666 U 131 * 18132310320663 U 470 * 18132310319840 U 566 * 18132310319843 U 1510 * 18132310319820 R 673 * 16132310296440 U 717 * 11131611734402 U 89 * 12131250673831 R 238 * 13132521919731 R 4108 * 14132221980806 U 1065 * 14132221980808 U 1277 * 14132221986112 U 3145 * 14132221986113 U 2114 * 13132240651300 U 610 * 14132221968400 U 580 * 13132221896122 U 572 * 13132221891800 U 2577 * 14132221969705 U 5695 * 14132221984900 U 682 * 14132221984910 U 124 * 14132221983704 U 4460 * 14132221969700 U 2353 * 14132221957900 U 6113 * 14132221957700 U 814 * 18132432602200 U 7351 15131332380400 R 624 16131332475650 R 761 15131332395800 R 369 16131332486801 R 1958 16131332510666 R 1001 15131332380450 R 581 16131332574854 R 771 16131332544600 R 1734 16131332508400 R 1799 16131332549800 R 1693 15131332376800 R 1991 16131332511464 R 1981 16131332519200 R 1958 16131332507401 R 1927 16131332591011 R 1902 15131332389200 R 1922 16131332530650 R 2504 16131332482600 R 1807 15131332434850 R 2213 15131332434800 R 1968 16131332507801 R 2023 15131332413001 R 2184 * 14131730714703 R 1137 * 14131451942302 R 89 * 12131450671001 R 206 * 12131450676012 R 3326 * 12131450671000 R 70 * 12131450675402 R 2151 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 684 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450670900 R 2279 * 12131450670901 R 89 * 12131450685306 R 2696 * 12131450684900 R 572 * 12131450669407 R 4257 * 12131450676200 R 2793 * 12131450677505 R 392 * 12131450701101 R 3017 * 12131450701103 R 89 * 14131542094010 R 2408 * 12132310245720 U 3018 * 16132141263717 U 5850 * 18132511819004 R 499 * 18132520048660 R 124 * 14131542095610 R 1392 * 12132310244620 R 1871 * 13132210696206 U 1125 * 04132410340051 U 11435 * 14131210837101 U 128 * 14132611241314 R 949 * 14132611252800 R 1320 * 14132611241319 R 1233 * 14132611241615 R 2901 * 14132611246800 R 2307 * 14132611206825 R 3932 * 14132611254300 R 528 * 14132611258100 R 1167 * 14132611253708 R 6452 * 14132611253700 R 9057 * 14132611246016 R 380 * 14132611240902 R 4299 * 14132611252508 R 2151 * 14132611204300 R 469 * 14132611202400 R 325 * 14132611246049 R 1278 * 14132611237600 R 659 * 14132611237602 R 586 * 14132611241624 R 957 * 14132611242656 R 523 * 14132611241621 R 1299 * 14132611241617 R 1095 * 14132611251500 R 1574 * 14132611245106 R 1991 * 14132611246600 R 224 * 11131611757500 U 319 * 19131821466700 U 2542 * 14131542213013 R 2305 * 14131721981300 R 891 * 13132631271400 R 4544 * 19131821458803 U 1152 * 14132611287400 R 791 * 11131611727000 U 5858 * 13131460627801 R 1027 * 12132210672103 U 10757 * 12131611764006 U 1764 * 16131471537900 R 354 * 16131471523800 R 703 * 16131471512403 R 5656 * 16131471554000 R 1286 * 16131471546860 R 528 * 15131471483208 R 882 * 16131471535300 R 2408 * 15131471483212 R 4793 * 16131471546846 R 189 * 16131471555202 R 450 * 14132611239734 R 304 * 11131611725000 U 1949 * 14132210783300 U 9503 * 14132210789900 U 9595 * 12132511304209 U 1731 * 12132511304200 R 1615 * 12132511304208 U 1109 * 12132531151800 R 210 * 12132531151702 R 224 * 12132531151700 R 558 * 14132511522100 U 124 * 11132511063200 R 4066 * 13132511451600 U 906 * 13132511452218 U 1286 * 13132511451628 U 334 * 14132511535300 R 528 * 14132511535400 U 1146 * 14132511535303 U 319 * 14132511535305 U 653 * 11132511231200 U 3797 * 12132531205849 R 2020 * 12132511246608 U 1580 * 11132511063903 U 1044 * 12132511259937 U 1542 * 14132511531500 U 124 * 12132511243977 U 1195 * 14131451929401 R 1573 * 13131450756108 R 957 * 14131451996300 R 166 * 14131451974107 R 766 * 14131451997500 R 596 * 14131451975501 R 365 * 14131451960800 R 1607 * 12131450685900 R 548 * 12131450685901 R 90 * 14131451996109 R 334 * 14131451965700 R 876 * 12131450692510 R 2565 * 12131450692509 R 124 * 12131450692500 R 612 * 12131450692208 R 1510 * 12131450692207 R 1457 * 14131451974000 R 776 * 14131451979400 R 268 * 12131450669502 R 145 * 14131451997600 R 920 * 14131451914501 R 1132 * 14131451900301 R 754 * 14131451914500 R 1670 * 14131451974801 R 644 * 14131451996602 R 92 * 17132141285116 U 151 * 14131230794631 U 1404 * 14131811499902 U 6183 * 16131810168309 U 1936 * 18131810359000 U 3017 * 18131810359010 U 3049 * 17131281731300 U 3082 * 17131281731200 U 124 * 18131810386100 U 668 * 18131821373101 U 1433 * 18131810386110 U 784 * 18131810371710 U 1413 * 18131810385902 U 261 * 18131810377604 U 682 * 18131810384400 U 2793 * 18131810385706 U 392 * 18131810384805 U 1384 * 17131830833733 U 203 * 17131830835331 U 949 * 18131810386202 U 581 * 18131810386200 U 2344 * 18131810386205 U 2597 * 18131281882700 U 941 * 18131281882715 U 1152 * 14131230794681 U 1812 * 12131611828600 U 11092 * 13132210696301 U 1044 * 14131721916800 R 891 * 14131721889300 R 1909 * 14131721889200 R 1125 * 14131721886300 R 2504 * 13132511382400 R 15396 * 14132230329651 U 8943 * 14131210837000 U 944 * 14132210772605 U 11836 * 13131542023200 R 2472 * 14132631340300 U 321 14131390125104 U 1956 * 12132611745611 R 5213 * 13132631219800 R 456 14131390257400 U 4217 * 13131440968500 R 2087 * 13131542014231 R 3145 * 13131431020700 R 2187 * 13132631312300 U 1286 * 16131471531402 R 595 * 16131471546833 R 126 * 16131471546818 R 180 * 16131471550009 R 128 * 16131471546869 R 435 * 14131721974201 R 89 * 12132210621701 U 688 * 14132611239545 R 290 * 13131641094098 R 125 * 15132321602601 R 1058 * 14131721901600 R 762 * 17132310308430 U 602 * 17132310301971 U 673 * 17132310301970 U 1341 * 17132310303100 U 673 * 17132310308061 U 876 * 18132310323440 R 958 * 14132511512200 U 3241 * 14132511544107 U 703 * 14132511472900 R 125 * 11131541723400 R 717 * 12132210672303 U 8848 * 14132210774100 U 8563 * 12132310246270 U 528 * 13131532399431 R 397 * 13131532399433 U 362 * 13131532447254 U 5013 * 14131532507033 U 580 * 14131532503232 R 435 * 14131532598031 U 1413 * 14131532668233 U 261 * 14131532671631 U 499 * 13131532343231 U 1221 * 14131532502831 U 2023 * 14131532502832 U 1132 * 14131532579635 U 1639 * 13131532274631 U 836 * 14131532665231 U 688 * 13131532436331 U 499 * 16132141246002 U 2729 * 12132310252570 U 869 * 13131641094234 R 1029 * 16131281621415 R 595 * 14131542081010 R 1021 * 16132361278600 R 296 * 18132520048661 R 388 * 14132371424764 U 6531 * 14131542097600 R 1476 * 16131471543003 R 290 * 16131471543000 R 761 * 16131471549200 R 470 * 16131471549203 R 696 * 16131471549100 R 2794 14131380143429 U 551 * 13131460634201 R 392 10131380971805 R 2184 * 18131534874100 R 964 * 18131534874200 U 1312 * 15131251848650 R 2876 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 685 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132457190700 U 4416 14131390257403 U 1029 * 10132471317100 U 3049 * 18131730894100 R 3703 * 13132321440603 R 2119 * 12132310243430 U 2825 * 12132310243301 U 90 * 18132371802486 U 1831 * 19132371978223 U 2533 * 18132310321941 U 1240 * 12132310252681 U 1296 * 17132310302052 U 581 * 17132310302382 U 89 * 18132310320240 U 601 * 16132310295920 U 1670 * 16132310295932 U 319 * 13132321460109 R 2344 * 12132310243721 U 709 * 11132321290506 R 537 * 11132321290503 R 801 * 11132321290500 R 9874 * 13132321443900 R 2856 * 12132310243460 U 1318 * 20132241943602 U 566 * 12132261109904 U 1132 * 12132261120700 U 427 * 12132261109900 U 1863 * 12132261120705 U 1210 * 12132261120709 U 545 * 12132240763101 U 5611 * 12132261120000 U 2353 * 12131611794800 U 2600 * 12132321357303 R 673 * 12132261114000 U 7084 * 12132641787200 R 2888 * 12132210626803 U 3145 * 13131680799400 R 290 * 12131611830900 U 2087 * 12132310243152 U 224 * 11132310232980 U 848 * 12132310244564 U 145 * 12132310245390 U 2810 * 12132310252610 U 1126 * 11132310231135 U 1507 * 11132310231132 U 421 * 11132310240390 R 876 * 11132310236130 R 2012 * 12132310249805 U 4656 * 11132310230975 U 493 * 11132310230971 U 1318 * 11132310237760 R 1446 * 11132310232521 U 1001 * 11132310232520 U 731 * 12132310252010 U 1574 * 11132310236314 U 3029 * 11132310233520 R 1647 * 11132310231673 U 2565 * 11132310231674 U 5217 * 11132310235122 U 171 * 11132310235151 U 325 * 11132310237460 U 673 * 11132310237470 U 848 * 11132310233490 U 2600 * 14131542106603 R 9898 * 13131542044008 R 1478 * 13131420587762 R 3082 * 13131420587316 R 441 * 13131420587211 R 1574 * 13131420587463 R 737 * 13131420587462 R 1268 * 13131420587461 R 1521 * 13131420587263 R 3836 * 13131420587262 R 920 * 13131420587261 R 1607 * 14131412841700 U 2216 * 14131431047502 R 1503 * 13131460640908 R 89 * 13131460658551 R 3092 * 14131420665761 R 633 * 13131440960403 R 696 * 13132310256373 U 2405 * 14132371409032 R 267 * 14132371400933 R 965 * 13132310256930 U 1350 * 14132371400735 R 616 * 14131441009604 R 1062 * 14131441040000 R 688 * 14131441039811 R 609 * 14132371401484 R 523 * 14131441078500 R 2652 * 14131441028000 R 2750 * 14132371400581 R 630 * 14132371449785 R 192 * 14132371449931 R 631 * 14132371451431 R 616 * 14132371447233 R 325 * 13132310260790 U 2661 * 13132310256800 R 1062 * 14132371401883 R 406 * 10132530940200 R 673 * 15131532715706 U 4023 * 15131532715502 U 2568 * 15131532732431 U 2151 * 16131534311302 U 203 * 15131532715505 U 9328 16131332541000 R 1051 16131332541001 R 383 * 15131532715662 U 11983 * 16131534202300 U 2376 * 15131532856431 U 676 * 15131532726044 U 10031 * 15131532726244 U 2440 * 15131532689031 U 1384 * 15131532688931 U 586 * 15131532688032 U 276 * 14132531362102 R 1157 * 13132310256590 U 354 * 14131721876500 R 1443 * 18132121413500 U 5969 * 17131730850701 U 1510 * 14132522039680 R 1140 * 16132432297500 U 1478 * 08131451399120 R 96 * 12131450668400 R 339 * 14131451904700 R 612 * 14131451931100 R 2472 * 14131451911300 R 2761 * 14131451974500 R 2440 * 14131451912400 R 456 * 14131451929200 R 2504 * 13131450754200 R 703 * 12131450660201 R 1702 * 14131451963700 R 1475 * 14131451964901 R 385 * 14131451965000 R 124 * 14131451964903 R 5178 * 14131451965100 R 7124 * 13131450755600 R 4548 * 13131450735501 R 362 * 13131450734900 R 1607 * 14131451995400 R 125 * 14131451996008 R 2579 * 14131451989707 R 90 * 14131451989706 R 431 * 14131450767602 R 804 * 14131451958900 R 1221 * 14131451966303 R 319 * 12132310244890 R 1294 * 12132261120001 U 2254 * 12132261132300 U 465 * 12132261132310 U 1820 * 12132261132200 U 1600 * 12132261108300 U 2642 * 12132261108310 U 3209 * 12132261120802 U 717 * 12132261120800 U 1807 * 12132221840900 U 10541 * 12132261104600 U 7617 * 12132261104501 U 1479 * 12132261104500 U 10792 * 12132261122309 U 421 * 12132261122300 U 929 * 12132261109205 U 115 * 12132261109300 U 1031 * 12132261109211 U 6930 * 12132221837100 U 493 * 12132310252090 U 1036 * 13132611169901 R 1451 * 18131631023408 U 267 * 13131420593762 R 4217 * 13131420593811 R 2408 * 14131420638111 R 101 * 14131460672753 R 128 * 14131412866300 U 1625 * 14131460679551 R 1908 * 14131460671550 R 597 * 14131460672752 R 1067 * 14131431076400 R 481 * 14131431047500 R 1370 * 13131460640907 R 962 * 13131460640906 R 89 * 15131532752031 U 441 * 15131532752033 U 499 * 15131532684440 U 3992 * 15131532692435 U 1927 * 15131532715654 U 1079 * 15131532791031 R 688 * 15131532791032 U 871 * 15131532715131 U 1870 * 15131532805241 U 1524 * 15131532828431 R 915 * 15131532681035 U 1604 * 14132371440233 R 1607 * 12131611764103 U 566 * 12132270717500 U 1007 * 12132261107600 U 2834 * 12131611834700 U 804 * 11131450628400 R 452 * 11131450633518 R 323 * 12131450661805 R 3082 * 09132610860500 R 282 * 12131450686807 R 1149 * 12131450686808 R 588 * 12131450685700 R 819 * 12131450664107 R 485 * 12131450659804 R 1574 * 09132610898614 R 881 * 10132610922707 R 348 * 13131450756700 R 1516 * 12131450657901 R 354 * 09132610891804 R 2716 * 12131450682000 R 602 * 14131450763912 R 1381 * 09132610896300 R 11304 * 09132610896200 R 257 * 09132610890010 R 1662 * 12131450673700 R 717 * 12131450675305 R 1392 * 12131450673705 R 703 * 09132610879716 R 159 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 686 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132610879800 R 1208 * 12131450665101 R 406 * 13132111802250 U 259 * 12132261107500 U 141 * 13132210695005 U 949 * 14132511531738 U 175 * 14131420643062 R 551 * 15131420716661 R 125 * 14131460672751 R 258 * 14131460679550 R 778 * 14131460671001 R 8760 * 14131412869400 U 1958 * 14131412869300 U 4336 * 14131420677212 R 22 * 14131420676261 R 1079 * 14131420678063 R 2149 * 14131431057500 R 12049 * 14131431050101 R 4749 * 14131431049700 R 252 * 14131431050100 R 89 * 14131431049800 R 7567 * 14131420641662 R 1831 * 14131420674262 R 992 * 14131420674261 R 1221 * 14131420674264 R 856 * 13131411037802 U 1210 * 16131460803000 R 35 * 14131420643312 R 238 * 14131420669762 R 1486 * 14131420669711 R 1378 * 14131420659964 R 2825 * 13132172360156 U 92 * 13132621445300 U 827 * 13131730655533 U 813 * 18131631024806 U 616 * 14131542080210 R 217 * 13132481228600 U 5181 * 14131843380456 U 1591 * 15132432107200 U 717 * 11131541730822 R 89 * 13132611166700 R 300 * 14131451910500 R 63 * 14131451904000 R 1109 * 14131451917200 R 2119 * 14131451917101 R 421 * 14131451978800 R 1808 * 13131450756103 R 5369 * 14131451919700 R 1125 * 14131451990700 R 1286 * 14131451975502 R 7483 * 14131451983200 R 180 * 14131450768300 R 833 * 14131451970300 R 210 * 13131450758906 R 2068 * 14131451989000 R 124 * 14131451988900 R 383 * 12131450669003 R 1318 * 14131450780604 R 421 * 14131451947500 R 1286 * 14131451981600 R 1831 * 13131450754909 R 189 * 13131450754908 R 464 * 14131451986200 R 1036 * 14131451941106 R 1475 * 14131451919100 R 125 * 12131450675500 R 413 * 15132321579904 R 978 * 14132432091400 U 1036 * 13131250726942 R 726 * 13132280736700 U 1478 * 14132280790602 U 1062 * 14132280790608 U 523 * 14132280790600 U 906 * 13132280736703 U 1660 * 13132280750701 U 1747 * 13132280738137 U 464 * 13132280737907 U 5257 * 13132280757500 U 383 * 13132280737410 U 929 * 13132280758200 U 886 * 13132280736101 U 1219 * 13132280758501 U 4177 * 13132280758500 U 7691 * 13132280758506 U 189 * 13132280737305 U 703 * 13132280737302 U 1095 * 13132280737301 U 1021 * 13132280735700 U 972 * 13132280735706 U 934 * 13132280712800 U 2673 * 13132280757015 U 581 * 13132280757001 U 542 * 13132280740302 U 4455 * 13132280739800 U 901 * 14132262195501 U 413 * 12132210638000 U 3915 * 12132310244040 U 413 * 14132541064501 R 745 * 13132541000303 R 4576 * 14132541064500 R 920 * 14131542091400 R 934 * 18131810384305 U 4381 * 18131810360004 U 1312 * 18131810368600 U 132 * 18131810368610 U 4894 * 18131810384312 U 1734 * 13131843299887 U 609 * 18131810385105 U 2472 * 18131810385106 U 934 * 18131810384300 U 2184 * 18131810360000 U 639 * 13131542043203 R 1350 * 14132310268442 U 523 * 12131450689905 R 232 * 12131450685800 R 413 * 12131450685803 R 493 * 14131450771600 R 862 * 11131471349301 R 1007 * 12131450664405 R 2151 * 12131450670200 R 542 * 12131450670201 R 304 * 12131450654212 R 203 * 14131451959100 R 885 * 14131451954003 R 203 * 14131451959103 R 406 * 14131451958100 R 833 * 12131450672702 R 189 * 12131450661300 R 1766 * 14131451915801 R 1027 * 14131451915800 R 256 * 12131450666700 R 2921 * 12131450666701 R 1062 * 12131450705805 R 6691 * 12131450705800 R 2921 * 14131451946401 R 3177 * 13131450763603 R 4282 * 12131450678003 R 369 * 12131450678000 R 914 * 12131611831700 U 2087 * 13131641083815 R 964 * 13132150576203 R 804 * 11132221790800 U 3017 * 09131839000610 R 4228 * 12132270717602 U 1021 * 13131542013847 R 516 20131392338300 U 1123 * 14132371457885 R 145 * 13131641109014 R 1099 * 12132631120700 U 413 * 12132631193900 R 933 * 12131440889400 R 7694 * 12131440891301 R 8638 * 11132631061500 R 406 * 12131440881104 R 586 * 12132631127600 U 5061 * 12131440910300 R 470 * 12131440910302 R 740 * 12131440879904 R 1044 * 11132631072000 U 1700 * 12132631160500 U 1766 * 12132631160400 U 2055 * 12132631139800 U 3114 * 12131440848801 R 2248 * 12131440892801 R 2031 * 12132631193000 R 1439 * 15132631547700 R 26178 * 13131440973200 R 1062 * 13131440971601 R 256 * 13131440973201 R 5618 * 15132631491400 R 514 * 13132631257300 R 499 * 12132631194500 R 741 * 12132631185000 R 673 * 12131410979700 U 9230 * 13132210693301 U 450 * 13132511448500 U 1219 * 12131611833400 U 1102 * 11132611079900 R 319 * 07132457721700E U 852 * 13131450761105 R 1736 * 11132310235798 U 1702 * 17132141272201 U 2184 * 14132522039704 R 612 * 19132371951583 R 4376 * 13131281332400 U 5531 * 20132241943603 U 1175 * 15132432107600 U 1581 * 13131532456234 U 4217 * 13131532315434 U 551 * 13131532342231 U 1446 * 13131532342232 U 1466 * 13131532266448 U 659 * 13131532461431 R 5542 * 13131532353231 U 2087 * 14131532544831 R 1381 * 14131532654831 U 1608 * 14131532673231 R 2344 * 13131532467231 U 4056 * 13131532269437 U 427 * 13131532270631 U 1895 * 13131532294435 U 1189 * 14131532643231 R 4416 * 13132310255250 U 1831 * 13132310254091 U 804 * 13132310256390 U 659 * 13132310256180 U 644 * 14132371424531 R 3510 * 13132310256391 U 2502 * 13132310257041 U 2457 * 13132310254090 U 4814 * 14132371424782 U 11726 * 13132310256980 R 1167 * 13132310260220 R 2481 * 13132310256950 U 2537 * 14132371421034 R 682 * 14132371421032 R 1221 * 14132371420331 R 773 * 13132310259010 U 2472 * 13132310253870 U 7244 * 13132310257000 R 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 687 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132371404731 U 339 * 14132371404733 R 775 * 12132371213281 R 2464 * 18131810387910 U 2440 * 14131721886600 R 2240 * 14131721914500 R 717 * 15131722012600 R 10501 * 11132641535000 R 354 * 15131521342400 R 1262 * 12132210682303 U 2059 * 14131542095602 R 116 * 12132310244420 U 247 * 11132271119952 U 2096 * 15131431141903 R 899 * 12131611826500 U 4536 * 14132262195503 U 769 * 13131641094108 R 743 * 11132271128300 U 2902 * 14131843335031 R 38 * 14131641112202 R 1219 * 12132210678600 U 2384 * 14131542172000 R 427 * 13132150572705 R 427 * 13132150572719 R 566 * 11132150507309 R 673 * 12132150551996 R 2184 * 13132150603506 R 542 * 13132150603590 R 435 * 12132150544805 R 1312 * 12132150544807 R 1608 * 12132150554000 R 1109 * 12132150554402 R 2394 * 12132150534901 R 2985 * 12132150530507 R 348 * 12132150556200 R 132 * 12132150556500 R 1919 * 12132150556216 R 485 * 11132150515300 R 2469 * 11132150509800 R 1070 * 12132150559908 R 1286 * 12132150559900 R 4576 * 13132150585618 R 862 * 13132150609001 R 595 * 17132151026300 R 1210 * 12132150555100 R 6039 * 12132150535019 R 4102 * 12132150535014 R 2664 * 12132221863008 U 1796 * 11132221762500 U 7931 * 12132261144300 U 12668 * 12132261132500 U 10867 * 12132292570900 R 5976 * 12132261140400 U 5213 * 12132261138802 U 4336 * 12132270737809 U 528 * 12132261102221 U 726 * 12132261107501 U 1507 * 13132210694300 U 274 * 13131621048808 U 4177 * 13132310259492 U 1734 * 12131410979602 U 5492 * 12132511244217 U 867 * 14132111898952 U 1117 * 14132111899250 U 6073 * 14132111870350 U 630 * 14132111870250 U 978 * 14132111870550 U 1607 * 14132111870150 U 3768 * 14132111896850 U 1666 * 14132111896550 U 2737 * 13132111804550 U 964 * 13132111842450 U 2696 * 13132111788554 U 2758 * 13132111788550 U 2930 * 13132111788553 U 978 * 14132111893551 U 2279 * 13132130920204 U 311 * 13132130920200 U 5093 * 14132111851350 U 456 * 14132111851150 U 166 * 13132130924803 U 1125 * 14132111870850 U 15612 * 15132113264850 U 1132 * 15132113264950 U 1079 * 15132113280350 U 775 * 15132113280150 U 653 * 15132131128118 U 1695 * 12131450675301 R 217 * 12131450674800 R 644 * 12131450674705 R 1247 * 12131450679700 R 2642 * 12131450695609 R 775 * 12131450695608 R 397 * 12131450696200 R 407 * 12131450664200 R 833 * 12131450675409 R 383 * 14131450780100 R 1650 * 14131450780101 R 186 * 12131450656705 R 834 * 12131450659509 R 682 * 12131450659500 R 4361 * 12131450707900 R 3145 * 12131450707800 R 1583 * 12131450697208 R 499 * 19132371951594 R 4576 19131331007200 U 151 * 14131542084000 R 1210 * 14132120983005 U 4315 14131390167600 U 1927 18131391975000 U 2793 14131390167800 U 5691 * 16132141255318 U 2600 * 20132452051205 U 1283 19131321437215 U 325 19131321437214 U 124 19131331007400 U 210 * 12132310245171 U 1670 * 15132432107700 U 986 * 13132280757901 U 1863 * 13132280757900 U 3145 * 13132280738100 U 14592 * 13132280735800 U 1103 * 13132280738000 U 92 * 13132280736320 U 334 * 13132280736300 U 566 * 13132280737000 U 601 * 13132280757600 U 2985 * 13132280735607 U 551 13131381468320 R 551 * 13132240620102 U 11703 * 13132240620100 U 4305 * 14132280800407 U 1007 * 13132280735808 U 827 * 13132280735600 U 1103 * 13132280756810 U 1044 * 13132280736301 U 703 * 13132280736302 U 624 * 13132280756803 U 1181 * 14132252344409 R 5504 * 13132280753707 U 2087 * 13132280737112 U 406 * 13132280732900 U 798 * 13132280737200 U 470 * 15131710799807 R 949 * 12131450655402 R 526 * 11131450626500 R 789 * 11131450626512 R 334 * 14131451940200 R 586 * 15131532750231 R 3145 * 15131532716131 U 624 * 15131532820832 U 1384 * 15131532823439 U 1175 * 16131534209600 U 17889 * 15131532838533 U 841 * 15131532693631 U 528 * 15131532701039 R 89 * 15131532848032 U 769 * 15131532750432 U 1872 * 15131532796431 U 586 * 15131532750237 U 1991 * 15131532750431 U 4177 * 15131532770431 U 4472 * 15131532717134 U 1286 * 14131542090000 R 558 * 12131450690601 R 1181 * 14131451992201 R 3991 * 14131451992202 R 1069 * 12131450659906 R 260 * 12131450663103 R 1521 * 14131451970400 R 2184 * 14131451988402 R 601 * 12131450697702 R 1734 * 12131450674003 R 145 * 13131450759412 R 175 * 12131450665300 R 499 * 12131450664111 R 899 * 14131451944506 R 91 * 14131451944500 R 296 * 12131450691700 R 89 * 12131450690923 R 740 * 12131450690902 R 1991 * 12131450690915 R 920 * 12131450663201 R 345 * 14131451961701 R 198 * 12131450676700 R 2821 * 14131451956800 R 731 * 14131451964402 R 934 * 12131450693302 R 862 * 12131450695300 R 1261 * 12132261102220 U 252 * 12132221841915 U 986 * 12132221841913 U 1574 * 16132222053500 U 958 * 11132221749905 U 1892 * 11132221749902 U 4576 * 11132221744606 U 2629 * 12132221868600 U 1029 * 12132221861302 U 311 * 12132261106300 U 1687 * 12132261106301 U 164 * 11132261083400 U 4505 * 12132221856600 U 1585 * 12132221856500 U 2336 * 12132270717113 U 3049 * 12132270717118 U 11615 * 11132261053799 U 2181 * 14132371458181 R 784 * 13131542056812 R 566 * 11131611666000 U 1197 * 11131811057100 U 4217 * 14131612181101 U 4896 * 14131511297665 R 906 * 16131230328747 U 586 * 16131230283185 U 1547 * 16131230303084 U 4460 * 16131230278431 U 2581 * 14131250834581 R 717 * 13131281360451 U 1364 * 13131542057212 R 238 * 12131521123100 R 617 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 688 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521121505 R 688 * 12131521106000 R 688 * 12131521098820 R 1102 * 12131521098825 R 192 * 11131521020300 R 528 * 11131521025700 R 116 * 12131521133308 R 876 * 12131521123003 R 978 * 12131521125130 R 89 * 12131521125140 R 101 * 12131521124515 R 523 * 12131521123500 R 1097 * 12131521125123 R 91 * 12131521123001 R 2708 * 12131521133314 R 927 * 12131521113600 R 580 * 12131521121530 R 89 * 12131521126900 R 427 * 11131521020320 R 350 * 11131521022635 R 247 * 12131521133313 R 789 * 11131521023504 R 904 * 11131521024200 R 2968 * 12131521121520 R 978 * 12132210671900 U 1600 * 14132371458733 R 290 * 13131511160006 R 1021 * 12131450697000 R 1350 * 12131450692407 R 224 * 13131450763542 R 485 * 13131450763540 R 126 * 13131450761400 R 124 * 13131450761401 R 2664 * 13131450761405 R 741 * 13131450761406 R 9123 * 11132611079802 R 644 * 14131511264620 R 572 * 11131281115300 U 4903 * 12132310247061 U 116 * 13131641109022 R 2006 * 13132252255010 R 348 * 13132210738103 U 609 * 14132111882450 U 14652 * 14132150619700 R 3334 * 12132150544200 R 1062 * 12132150544305 R 516 * 11132150496212 R 745 * 11132150518400 R 3058 * 11132150516120 R 688 * 11132150516118 R 1268 * 13132150607416 R 1927 * 11132150508500 R 703 * 11132150517809 R 726 * 13132150576205 R 789 * 11132150507400 R 1839 * 12132150548357 R 2119 * 12132150548348 R 1702 * 13132150609712 R 319 * 15132150644801 R 145 * 15132150648703 R 1312 * 15132150665107 R 267 * 13132150582704 R 4333 * 16132180767800 R 1872 * 16132180767801 R 684 * 14132150613506 R 943 * 12132150544100 R 6774 * 12132150554362 R 1382 * 11132150508014 R 558 * 14132511519600 R 194 * 12131410966700 U 3936 * 12131450695100 R 2707 * 12131450695102 R 2429 * 14131451900100 R 775 * 12131450653700 R 942 * 12131450684303 R 232 * 12131450684201 R 450 * 12131450684200 R 362 * 12131450684509 R 784 * 12131450705201 R 2087 * 12131450685609 R 145 * 12131450667600 R 124 * 12131450685606 R 441 * 12131450711100 R 4098 * 12131450655101 R 1391 * 12131450659208 R 561 * 14131451984300 R 383 * 14131451954401 R 350 * 13131450759715 R 1286 * 12131450676408 R 813 * 12131450676407 R 290 * 12131450676400 R 709 * 20132241943604 U 754 * 12131521114009 R 272 * 12131521119410 R 1486 * 12131521112015 R 644 * 12131521112019 R 203 * 12131521112017 R 507 * 12131521118940 R 856 * 12131521118900 R 124 * 12131521113540 R 499 * 12131521109320 R 413 * 12131521110140 R 485 * 12131521109830 R 537 * 12131521109820 R 124 * 12131521110320 R 6549 * 12131521114003 R 1350 * 12131521112721 R 1233 * 12131521112750 R 624 * 12131521114025 R 406 * 12131521119800 R 2664 * 12131521119820 R 2533 * 11132210615705 U 668 17131321281400 U 33634 * 14132120983010 U 3206 * 14131542090800 R 1506 * 13132611116450 R 3685 * 12132270718525 U 761 * 12131450676705 R 703 * 12131611812000 U 1958 * 15131431145352 R 479 * 09131730444000 R 1863 * 12132270727055 U 2055 * 14131542083810 R 1210 * 13131641094285 R 986 * 15132432200400 U 2761 * 12131611812002 U 89 * 12131521133305 R 362 * 12131521118820 R 891 * 11131521021006 R 1878 * 12131521117200 R 4066 * 12131521105400 R 924 * 12131521096100 R 1927 * 12131521105700 R 745 * 12131521104200 R 1423 * 12131521117520 R 125 * 12131521112319 R 696 * 12131521095807 R 348 * 12131521110710 R 978 * 12131521113505 R 247 * 12131521108100 R 595 * 12131521108110 R 784 20131392338301 U 891 * 12131611826800 U 612 * 13131542055600 R 703 * 11131410884104 U 986 * 11131410868904 U 427 * 11131413000300 U 1347 * 12131412719500 U 3209 * 14131460681050 R 2921 * 11131413015800 U 4177 * 11131410886500 U 3241 * 12131412753302 U 3298 * 11131410913201 U 4098 * 11131410878500 U 3049 * 11131413047000 U 4736 * 11131410936401 U 4894 * 11131410874001 U 4296 * 11131410873600 U 4222 * 12131412756600 U 4241 * 12131412763702 U 3403 * 11131410897801 U 3487 * 11131413012800 U 4058 * 11131410925205 U 4536 * 11131413050400 U 4257 * 11131410901500 U 3953 * 11131413044106 U 5340 * 11131413059200 U 6129 * 11131413029303 U 5148 * 11131413041002 U 3078 * 13131680799000 R 586 * 12132210671400 U 1393 * 14132371437431 R 521 * 20132372018925 U 217 * 13131281309129 U 2537 * 16132642350600 R 4336 * 16132642330900 R 20361 * 16132642331800 R 50658 * 16132642331704 R 5337 * 16132642316600 R 4498 * 16132642352100 R 4372 * 16132642352400 R 4544 * 16132642412500 R 7883 * 16132642335900 R 5457 * 16132642349600 R 6129 * 15132642246100 R 2568 * 16132642353400 R 2151 * 15132642234400 R 2087 * 15132642235000 R 2383 * 16132642312500 R 4470 * 16132642313200 R 3951 * 16132642432800 R 4973 * 16132642431500 R 2637 * 15132642246200 R 862 * 12132172333450 U 819 * 13131440983703 R 5098 * 09131830418733 R 819 * 13131820946252 U 1626 * 12132210681602 U 1402 * 12132261136616 U 1734 * 12132221839400 U 1157 * 12132261123000 U 2737 * 12132221861102 U 1021 * 12132221861100 U 1221 * 11132261084210 U 1503 * 12132221866302 U 778 * 11132221737200 U 4943 * 11132221737201 U 673 * 11132221754100 U 2481 * 11132221759400 U 2577 * 11132261094500 U 6048 * 11132261094400 U 247 * 12132221839403 U 1504 * 12132221871405 U 1669 * 12132221871410 U 1224 * 12132261097626 U 6248 * 12132221849900 U 804 * 11132240545639 U 2729 * 12132251248850 R 2729 * 12132261124500 U 1423 * 12132210681900 U 1406 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 689 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132210682004 U 4556 * 12132261120507 U 2218 * 01131840195231 U 18375 * 08132458929000 E U 2328 * 12131611778800 U 745 * 12131450655205 R 1329 * 12131450661500 R 1254 * 12131450684300 R 224 * 12131450660302 R 1834 * 12131450677508 R 899 * 12131450684312 R 362 * 12131450667000 R 558 * 14131451987100 R 244 * 11131450626511 R 124 * 11131450626521 R 1074 * 14131451940100 R 538 * 11131450629808 R 1123 * 14131451995800 R 498 * 12131450679801 R 586 * 12131450678700 R 1583 * 12131450689501 R 2709 * 14131451942301 R 485 * 12131450692400 R 659 * 14131451904903 R 1214 * 11131450635123 R 798 * 12131450689601 R 437 * 12131450660505 R 282 * 12131450661701 R 252 * 12131450661101 R 450 * 12131450661100 R 581 * 14131451985500 R 125 * 14131451985600 R 89 * 11131450629200 R 2729 * 11131450629203 R 413 * 09132610866211 R 9195 * 14131451981101 R 1510 * 14131451953100 R 2201 * 12131450676800 R 124 * 12131450676300 R 1744 * 15131710799819 R 1254 * 16132141255310 U 2661 * 14131542090022 R 2184 * 14132172533850 U 1764 * 12132270726201 U 1286 * 15132432142100 U 1254 * 16132458101700 U 4536 * 15132642248400 R 2787 * 15132642254800 R 2729 * 16132642355000 R 2537 * 16132642320700 R 2568 * 16132642412300 R 2443 * 16132642369100 R 2568 * 16132642390107 R 2256 * 16132642390200 R 2504 * 16132642390100 R 2888 * 16132642344700 R 2055 * 15132642140307 R 2151 * 16132642351100 R 2087 * 16132642401600 R 1378 * 16132642447900 R 1764 * 16132642366900 R 1254 * 16132642384000 R 1029 * 16132642431700 R 1521 * 16132642347700 R 2537 * 16132642381500 R 2184 * 12131521127600 R 319 * 12131521130015 R 89 * 12131521118420 R 124 * 12131521096920 R 581 * 12131521096900 R 537 * 12131521096600 R 761 * 12131521124524 R 696 * 12131521111000 R 997 * 12131521115920 R 761 * 12131521118430 R 964 * 12132210624300 U 2449 * 09131730444002 U 325 * 12132251270350 R 1950 * 12132240759800 U 1189 * 12132240765100 U 2632 * 12132251252700 R 348 * 13132280732903 U 638 * 13132280757300 U 2793 * 13132280752300 U 3360 * 14131542082400 R 325 * 13132210762202 U 7363 * 12131611905400 U 1766 * 11132321323353 R 91 * 13131641094322 R 217 * 12132210685700 U 2761 * 16132642417800 R 4196 * 15132642247600 R 1478 * 16132642328500 R 2664 * 16132642331200 R 2216 * 16132642395900 R 1189 * 16132642398600 R 630 * 13131542056800 R 827 * 14132150620518 R 9587 * 13131680798500 R 1739 * 14131612179600 U 10620 * 12132210671700 U 1759 * 14132371438388 R 214 * 14131450768900 R 128 * 14131450769203 R 1635 * 14131450769100 R 1456 * 12131450661811 R 2023 * 14131451985900 R 1140 * 12131450666602 R 2982 * 12131450656200 R 238 * 12131450690300 R 296 * 12131450687400 R 1446 * 12131450687405 R 644 * 12132310241930 R 2192 * 12132310250209 U 2373 * 20131471679000 R 570 * 10131830480181 R 876 * 13131440948201 R 5013 * 13131440948200 R 4854 * 13131440936900 R 676 * 14132631385300 U 5969 * 14132631377800 U 4177 * 14132631380200 R 703 * 13132631240000 R 2848 * 14132631369100 U 1021 * 13132631245100 U 2119 * 13132631285400 U 2834 * 13131440954816 R 247 * 13131440954828 R 452 * 13132631239605 R 1398 * 14132631341909 U 1188 * 14132631341900 R 3891 * 13131440927600 R 1799 * 13131440924100 R 4951 * 13132631288300 U 997 * 13132631288302 U 320 * 13132631258600 R 1062 * 13132631228400 R 659 * 13131440937300 R 261 * 13131440937302 R 91 * 13131440937303 R 91 * 14132631376000 U 1178 * 12131611799901 U 189 * 14131641111810 R 7363 * 13132252234945 R 4736 * 13131440983714 R 3086 * 13131843150831 U 3145 * 12132471610800 U 2530 * 13132621427000 U 2000 * 11131611735600 U 4993 * 17131621495646 U 127 * 13132481242205 U 2341 * 17131641222001 U 290 * 16132172696650 U 6878 * 16132642351300 R 1831 * 16132642336500 R 2326 * 16132642370600 R 1816 * 16132642371100 R 1152 * 17132642493600 R 2440 * 16132642337600 R 3200 * 11132210601301 U 3110 * 12132221837104 U 1205 * 11132240553100 U 3154 * 12132221802807 U 1123 * 12132221802800 U 1117 * 12132221802806 U 1591 * 12132261097135 U 1720 * 11132261092000 U 4349 * 12132261119505 U 1036 * 11132221789505 U 1320 * 11132221789510 U 1956 * 11132261088700 U 3058 * 11132261088811 U 4381 * 12132261131110 U 1604 * 12132261131100 U 1775 * 12132261107800 U 949 * 12132221836601 U 2472 * 12132221836614 U 2131 * 12132221866505 U 2030 * 12132221859708 U 920 * 12132251211400 R 753 * 11132221741504 U 668 * 11132221741500 U 909 * 12132261107908 U 7119 * 12132261107918 U 8650 * 11132221747400 U 4265 * 13132210755801 U 124 * 14131542075800 R 354 * 12131450669801 R 1254 * 12131450657505 R 703 * 12131450656606 R 406 * 12131450656802 R 1157 * 12131450661808 R 1074 * 12131450661801 R 580 13131381409600 R 7943 13131381409500 R 1918 13131381409610 R 7960 * 14131451903600 R 1295 * 12131450691201 R 93 * 12131450673800 R 2151 * 12131450690305 R 624 * 12131450690600 R 369 * 12131450690603 R 261 * 12131450684618 R 710 * 12131450653800 R 1766 * 12131450654805 R 304 * 12131450659807 R 1897 * 11131450595200 R 2635 * 12131450663701 R 159 * 12131450653900 R 1413 * 12131450662009 R 1475 * 11131450598500 R 10091 * 12131450661506 R 378 * 11132210601300 U 2087 * 13131281386110 U 1132 * 16132642388500 R 339 * 16132642374800 R 688 * 16132642345600 R 339 * 16132642428600 R 819 * 16132642443000 R 126 * 16132642368700 R 760 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 690 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132642236600 R 609 * 16132642421600 R 283 * 16132642361700 R 920 * 16132642356600 R 833 * 16132642378007 R 899 * 16132642392600 R 164 * 16132642418900 R 572 * 16132642417300 R 397 * 16132642401100 R 1109 * 16132642341800 R 581 * 16132642347600 R 456 * 16132642340500 R 247 * 16132642341700 R 128 * 16132642353000 R 644 * 16132642353009 R 392 * 16132642347000 R 448 * 16132642447500 R 124 * 16132642439400 R 224 * 16132642399700 R 1099 * 14131542082415 R 203 * 13132172412251 U 5138 * 13131281326782 U 23177 * 13131641094093 R 816 * 12131611783100 U 3426 * 12131450692205 R 573 * 12131450695806 R 1175 * 12131450695803 R 978 * 12131450686300 R 4416 * 12131450687502 R 362 * 14131451914100 R 296 * 13131450761621 R 232 * 13131450761609 R 1486 * 14131451993600 R 1507 * 14131451915601 R 827 * 12131450684725 R 325 * 13131450758901 R 2055 * 14131450769101 R 378 * 12131611836100 U 8640 * 15131722009700 R 2512 * 14131721977601 R 6297 * 14131721977600 R 5215 * 14131721977500 R 6345 * 15131722004700 R 18830 * 17132371065683 R 1542 * 13131440962900 R 4455 * 11132321321502 R 980 * 14131420656061 R 2248 * 13131542056810 R 682 * 12132210671804 U 718 * 12131611829800 U 91 * 14131641120904 R 10320 * 11132210613600 U 711 * 12132310243406 U 319 * 12132321357301 R 761 * 14132150621100 R 2661 * 11132310232940 U 1221 * 11132310232770 U 940 * 11132310238460 U 1312 * 12132310246280 U 1607 * 11132310238220 U 3145 * 11132310236020 R 2733 * 11132310235070 U 1456 * 11132310237090 R 2256 * 11132310235990 U 2484 * 12132310252831 U 2098 * 11132310236200 U 7597 * 11132310235140 U 2600 * 11132310235795 U 630 * 11132310238710 U 2504 * 11132310238743 U 972 * 11132310235453 U 5894 * 11132310231210 U 164 * 12132310247220 U 644 * 12132310252750 U 997 * 13132631244100 U 4151 * 13132631256100 U 479 * 14132631344900 R 914 * 13132631219400 U 367 * 13132511444000 R 3439 * 18132271800420 U 475 * 12132310244551 U 427 * 13131440983700 R 709 * 14131420668311 R 891 * 10131830485581 R 616 * 14131532569045 U 710 * 14131532504031 U 2119 * 14131532561031 U 1491 * 14131532501031 R 4580 * 14131532620031 R 856 * 14131532620033 U 1161 * 13131532333040 U 2376 * 13131532333031 U 2953 * 14131532551032 U 421 * 13131532270931 U 1790 * 13131532469631 U 2178 * 14131532560631 U 1341 * 14131532560634 U 558 * 14131532563831 U 876 * 14131532573031 U 369 * 14131532583831 U 1863 * 16132642318900 R 1831 * 16132642418200 R 695 * 16132642357200 R 304 * 16132642357000 R 586 * 16132642435900 R 282 * 16132642403600 R 339 * 16132642401800 R 311 * 16132642417700 R 441 * 16132642417900 R 378 * 16132642341000 R 348 * 16132642345700 R 819 * 16132642353300 R 356 * 16132642437500 R 659 * 15132642128400 R 2793 * 16132642318000 R 3114 * 16132642329800 R 4031 * 16132642319400 R 1065 * 15132642237200 R 1988 * 15132642237100 R 682 * 15132642237000 R 1132 * 15132642236900 R 2886 * 15132642235100 R 1364 * 16132642375300 R 1381 * 16132642337400 R 2086 * 17131250954631 R 1079 * 11131611726000 U 673 * 20131810500700 U 4536 * 14131542075818 R 89 * 15132232208056 U 483 * 12132210634900 U 2224 * 15132321601800 R 127 * 13132541000200 R 2472 * 13132210754600 U 3177 * 14132210772606 U 7989 * 09131451405203 R 2661 * 12132310244493 U 1639 * 12132210634910 U 1189 * 13132210755805 U 8192 * 16132458121500 U 844 * 12132210644003 U 2123 * 11132321324300 R 558 * 14132541129803 R 546 * 18132263076651 U 4681 * 14132172465752 U 3080 * 12131611783200 U 1800 * 14132210793400 U 6695 * 12132450537800 U 1223 * 12131450689602 R 1186 * 12131450654901 R 514 * 12131450701102 R 43 * 12131450661702 R 203 * 12131450661700 R 282 * 12131450653202 R 290 * 12131450683805 R 427 * 12131450673100 R 427 * 12131450692805 R 703 * 11131450633300 R 485 * 12131450663101 R 485 * 12131450663104 R 159 * 12131450663106 R 175 * 12131450684307 R 853 * 12131450671900 R 558 * 12132450537900 U 485 * 12132450540200 U 7770 * 12132450540300 U 876 * 12132450540000 U 566 * 12131450699305 R 3110 * 12131450699301 R 2184 * 12131450693405 R 261 * 12131450693400 R 1551 * 12131450673507 R 1268 * 14132541134100 R 8164 * 12131611777500 U 5969 * 12132210630703 U 2087 * 16132432415700 U 10919 * 13131641094105 R 383 * 11132310234580 R 1799 * 11132310231971 U 1706 * 11132310231723 R 2309 * 11132310230870 R 2416 * 11132310236990 U 5292 * 11132310234770 R 789 * 12131611840701 U 653 * 13132321489401 R 5967 * 13132321436830 R 5929 * 13132310262820 U 3145 * 13132321443701 R 5656 * 14132371407531 R 4257 * 13132310261270 R 9386 * 13132310263270 R 5181 * 13132310256411 U 4177 * 13132310261812 U 3075 * 13132321474218 R 5500 * 13132321477100 R 6134 * 13132321474309 R 4873 * 14132321506200 R 7269 * 14132310273330 R 8009 * 13132321444102 R 4495 * 11132310236791 U 4873 * 12132310250660 U 3269 * 12132321395100 R 7004 * 12132321395201 R 6169 * 11132310232107 U 3343 * 12132310247426 U 7049 * 12132310246522 U 3174 * 12132310245521 U 15426 * 11132310231112 U 53679 * 12132310242670 U 5620 * 13132310256830 R 813 * 12132210671600 U 160 * 14131420656211 R 1446 * 18132371801081 R 630 * 12131450692705 R 997 * 12131450652902 R 383 * 13131450759810 R 129 * 14131451961501 R 516 * 14131451933306 R 362 * 14131451996108 R 577 * 12131450684406 R 507 * 12131450684624 R 1411 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 691 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131451904900 R 1125 * 12131450675700 R 2888 * 14131451989500 R 354 * 13131450761701 R 744 * 12131450695602 R 789 * 12131450696306 R 89 * 12131450669100 R 1927 * 13131820934305 U 703 * 16132172669951 U 668 * 13132621458100 U 1137 * 14132522003232 R 1533 * 14132310270630 R 7014 * 13131440983705 R 7009 * 12132471587100 U 1021 * 10131830468932 R 586 * 13131730644800 U 2311 * 13131730644801 U 804 * 12131521098015 R 1021 * 12131521127700 R 348 * 12131521121400 R 610 * 12131521112519 R 566 * 11131521022700 R 1311 * 12131521108420 R 131 * 12131521129005 R 91 * 12131521131117 R 972 * 11131521021200 R 3471 * 12131521112110 R 91 * 12131521129200 R 920 * 12131521122520 R 696 * 12131521122515 R 1036 * 12131521115600 R 3126 * 16132432318100 U 5937 * 14132172468350 U 1079 * 14132210765900 U 7815 * 14131532476233 R 1161 * 14131532476249 U 136 * 14131532587032 U 1381 * 14131532474232 U 479 * 14131532473831 U 1157 * 14131532474231 U 2664 * 14131532476231 U 978 * 14131532476031 U 836 * 14131532479831 U 2707 * 13131532266439 U 659 * 13131532270031 U 397 * 14131532645832 R 464 * 14131532645833 U 745 * 13131532269831 R 441 * 13131532268435 U 14856 * 06132270621600 R 346 * 12132210637510 U 1065 * 15132321602803 R 653 * 13132280757910 U 978 * 13132280758001 U 1152 * 13132280738421 U 769 * 13132280738414 U 1224 * 13132280758101 U 413 * 13132280736708 U 470 * 13132280740010 U 89 * 13132280740000 U 132 * 13132280739900 U 876 * 13132280739910 U 986 * 13132280758700 U 4814 * 13132280738129 U 450 * 13132280758105 U 3198 * 13132280758100 U 531 * 13132280753807 U 3500 * 13132280751903 U 3049 * 13132280739806 U 3128 * 13132280736100 U 914 * 13132280736108 U 537 * 13132280740300 U 2384 * 13132280737300 U 1059 * 13132280740701 U 1381 * 13132280734134 U 507 * 14132280811407 U 2001 * 13132280746900 U 697 * 14131542081000 R 124 * 12131450692806 R 710 * 14131451992900 R 217 * 14132262195508 U 1189 * 13132280758004 U 124 * 13132280758006 U 89 * 13132280758009 U 1975 * 13132280758115 U 1175 * 13132280758000 U 1117 * 11131611753300 U 848 * 12132310244550 U 1863 * 15131722002201 R 839 * 12132210647000 U 2866 * 11131611752300 U 1062 * 12132210643500 U 3726 * 13131641094162 R 963 * 18132173013250 U 1224 * 16132458120815 U 2661 * 04132630313500 U 34272 * 07132630613600E U 26500 * 05132630443200 U 569 * 07132630662100E R 135 * 07132641034500 E R 2085 * 04132640620300 R 2642 * 10132630972500 U 6374 * 02132630144200 R 2781 * 02132630103400 R 3033 * 10132630987900 U 2216 * 14131511261261 R 1857 * 12132231733298 U 5576 * 12131611792100 U 22936 * 14131411111500 U 4416 * 13131411032902 U 4973 * 14131411135100 U 934 * 14131420677862 R 1186 * 14131420677863 R 609 * 14131420677861 R 775 * 13131420594811 R 616 * 14131420635111 R 1734 * 16131411312400 U 124 * 14131412863701 U 6646 * 13131411045600 U 2472 * 13131411026903 U 2833 * 13131411026900 U 16035 * 14131431057700 R 4138 * 14131420665061 R 2216 * 13131411026908 U 5379 * 15131460755000 R 189 * 14131431053005 R 124 * 14131431057616 R 1446 * 14131411112112 U 992 * 14131411112116 U 572 * 14131420676461 R 528 * 13131420587318 R 450 * 13131420587712 R 2856 * 13131420587411 R 2055 * 06132610657822 U 93 * 14132262203600 U 465 * 14132210812400 U 4933 * 14131420668361 R 528 * 20131471679002 R 1152 * 13132231415954 U 9853 * 11131611738400 R 558 * 10131830484631 R 116 * 13131843151031 U 1800 * 13132511432400 U 6170 * 13132511384200 R 6723 * 12131450654813 R 276 * 12131450657300 R 413 12131381386710 R 1783 * 12131450692807 R 507 * 12131450655110 R 2591 * 12131450695201 R 581 * 11131450626901 R 4493 * 12131450662104 R 813 * 13131450757301 R 6403 * 12131450692808 R 1027 * 12131450692001 R 740 * 12131450694200 R 2449 * 12131450690801 R 885 * 13131450754231 R 2472 * 14131451950505 R 1317 * 12131450661000 R 673 * 12131450669001 R 558 * 12131450654700 R 616 * 11131450631313 R 9870 * 12131450676901 R 1057 * 12131450655200 R 4149 * 12131450665901 R 876 * 14131451996110 R 290 * 14131451998412 R 93 * 14131451953003 R 739 * 16131810115800 U 659 * 12132210671300 U 1354 * 17131621495765 U 89 * 15132281170918 U 1335 * 11131413026100 U 5810 * 15131420689561 R 2376 * 12131412753402 U 4167 * 12131410955702 U 89 * 14131412873600 U 8000 * 14131412873500 U 483 * 17131411367604 U 1291 * 17131411367605 U 595 * 17131411367600 U 470 * 17131411367603 U 89 * 14131451952600 R 644 * 09132610858102 R 1126 * 09132610850720 R 12624 * 12131450663316 R 10200 * 12131450663303 R 291 * 14131451928900 R 1766 * 12131450693800 R 958 * 12131450693301 R 503 * 12131450681700 R 124 * 12131450681705 R 2953 * 13131450755305 R 1895 * 12131450701002 R 616 * 13131450754236 R 1446 * 12131450685000 R 1381 * 12131450684700 R 126 * 12131450685005 R 378 * 12131450696302 R 441 * 14131451945801 R 7619 * 12131450675408 R 688 * 12131450672105 R 1643 * 12131450672100 R 586 * 14131451973600 R 572 * 13132172346755 U 8618 * 12132310250220 U 1734 * 11132511074101 U 1378 * 13131641094254 R 18913 * 12132210680400 U 2729 * 19132472504800 U 5659 * 14132457151400 U 1427 13131381448000 R 586 * 14131542076018 R 1764 * 14132172465753 U 7128 * 14132221990906 U 2852 * 11131440790010 R 1283 * 13131730655811 U 11570 * 12131611832000 U 3082 * 14132371424803 R 1016 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 692 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310243172 U 1913 * 11132310231060 U 4257 * 12132310251860 U 2248 * 11132310240130 U 1708 * 11132310239620 U 4058 * 11132310235440 U 1731 * 11132310235471 R 1455 * 11132310235412 U 10180 * 12132321330402 R 5491 * 12132310244780 R 436 * 11132310237370 U 1958 * 11132310230662 U 1860 * 11132371162581 R 601 * 11132310231330 R 1697 * 11132310231400 U 485 * 11132310231350 R 616 * 11132310231031 U 920 * 11132310236661 U 1748 * 11132310236660 U 4580 * 11132310230530 R 1940 * 11132310233560 R 1350 * 11132310233570 U 514 * 12132310251670 U 124 * 12132310251600 U 128 * 11132310239220 U 1958 * 18132173013450 U 2679 * 17131612767900 U 1167 * 13131542017204 R 607 * 16132631613800 R 5257 * 13132310256831 U 581 * 12132321355800 R 1446 * 11131611725900 U 1836 * 12132221858500 U 2793 * 16132631613400 R 682 * 13131641083802 R 566 * 18132371801132 U 726 * 13132150602510 R 1021 * 12132150566574 R 126 * 12132150566122 R 4296 * 13132150598326 R 378 * 14132150613599 R 485 * 14132150613623 R 638 * 14132150613576 R 1381 * 14132150615249 R 456 * 14132150615245 R 644 * 14132150615230 R 804 * 12132150566678 R 1591 * 12132150566699 R 2825 * 12132150566520 R 688 * 11132150521399 R 609 * 14132150614027 R 1283 * 14132150615236 R 638 * 12132150534204 R 124 * 12132150534312 R 1457 * 13132150605800 R 1027 * 12132150566703 R 397 * 13132150569310 R 601 * 13132150567401 R 1350 * 13132150587400 R 2408 * 12132150534907 R 4137 * 14132150613531 R 717 * 14131511277610 R 2994 * 14131420652311 R 2661 * 17131411367502 U 1132 * 15131460750301 R 1574 * 15131460743100 R 517 * 15131460750300 R 1294 * 12131412728400 U 3049 * 12131411026501 U 2537 * 16131420753512 R 479 * 12131410955100 U 2440 * 11131413019002 U 3555 * 06131460327057 R 23370 * 13131431021200 R 2601 * 12131410993100 U 9896 * 12131412753500 U 514 * 12131410955701 U 1542 * 12131410959700 U 6609 * 11131611735501 U 523 * 14132631356900 R 311 * 14132631403000 R 238 * 14132631402500 R 2395 * 14132631378500 U 4972 * 13132631246500 U 11521 * 14132631343900 U 354 * 14132631364400 U 3173 * 14132631397900 R 1286 * 13132611098304 R 3017 * 13132631264400 U 2151 * 13132631311300 U 2311 * 13132631311600 U 2635 * 13131440945302 R 276 * 13131440944602 R 124 * 13132631277900 U 528 * 13132631234400 R 2081 * 13131440954405 R 383 * 13132631289000 U 406 * 13132631238405 U 2529 * 13131440954805 R 180 * 13131440954814 R 253 * 13131440928800 R 1555 * 14132631360500 U 731 * 14132631360300 R 862 * 14132631380600 R 644 * 12131830549911 R 9201 * 14132310270620 U 124 * 10131830447781 R 262 * 13131843150631 R 1031 * 13132252234834 R 369 * 13131440983704 R 1555 * 13132210759302 U 2803 * 12132210685862 U 3843 * 16132432316600 U 1065 * 14131542093806 R 1240 * 12132310247261 U 1582 * 14132141096300 U 13742 * 13131440960100 R 2985 * 13132172346752 U 58611 * 13131440960102 R 943 * 13132310257120 U 4058 * 13132310257110 R 470 * 13132310257121 U 177 * 14132371421581 R 1958 * 14132371446981 R 659 * 14132371446983 R 761 * 13132310256474 U 2324 * 14132371415881 R 2184 * 13132310257480 R 2032 * 13132310260791 U 4724 * 13132310258801 U 740 * 13132310256550 R 2151 * 14132371459086 R 572 * 14132371437793 R 450 * 14132371438187 R 159 * 14132371438283 R 558 * 14132371438284 R 129 * 14132371445381 R 542 * 14132371445431 R 616 * 13131641101516 R 586 * 12131521104120 R 203 * 12131521110900 R 290 * 12131521102305 R 383 * 12131521101500 R 755 * 12131521095805 R 1607 * 12131521123120 R 949 * 12131521132700 R 1029 * 12131521113530 R 1710 * 12131521119931 R 1572 * 12131521105210 R 992 * 12131521112320 R 413 * 12131521119700 R 882 * 12131521113900 R 2128 * 12131521104540 R 2950 * 12131521116040 R 746 * 12131521116030 R 901 * 12131521099300 R 3099 * 12131521103215 R 101 * 12131521131118 R 586 * 12131521125501 R 717 * 12131521099720 R 441 * 12131521127000 R 499 * 12131521101820 R 159 * 12131521098630 R 261 * 11131521025615 R 1157 12131320820512 U 7762 * 11132261058610 U 1189 * 11132261090910 U 6965 * 11132261091100 U 4119 * 11132261091000 U 1551 * 12132261143800 U 3057 * 12132240956200 U 2279 * 12132240956202 U 2726 * 11132261084528 U 89 * 11132261084500 U 906 * 11132261084502 U 1030 * 11132261077700 U 1711 * 11132261077706 U 5735 * 11132261070701 U 1521 * 12132221871413 U 992 * 11132261072400 U 798 * 11132261072405 U 1731 * 11132261072411 U 1796 * 12132221830016 U 1799 * 12132221830020 U 1137 * 11132221760500 U 5818 * 12132261125000 U 2545 * 12132261111703 U 4137 * 12132261119814 U 493 * 12132261119815 U 558 * 12132221837000 U 7372 * 12132310247051 U 933 * 14132457129313 U 2437 * 14132371447834 R 1137 * 14131532503670 U 1752 * 14131532610431 U 717 * 13131532342031 R 465 * 14131532551636 U 1370 * 14131532511645 U 1799 * 14131532488231 R 325 * 14131532597131 U 499 * 14131532585034 U 1893 * 13131532468231 U 819 * 13131532290642 U 1135 * 14131532511633 U 2600 * 13131532322231 R 2119 * 13131532322233 U 124 * 14131532616631 U 761 * 14131532503440 U 2408 * 14131532503434 U 4536 * 12131611829000 U 1125 * 12132210646102 U 2087 * 13132150574412 R 4376 * 14132150613588 R 551 * 14132150613567 R 558 * 13132150587627 R 450 * 14132150617738 R 1210 * 14132150612320 R 914 * 11132150522410 R 441 * 12132150538400 R 2545 * 14132150620164 R 3670 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 693 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132150617900 R 282 * 11132150498700 R 1079 * 11132150498701 R 1001 * 13132150580515 R 630 * 12132150540300 R 673 * 13132150583026 R 2020 * 16132180804300 R 749 * 12132150566572 R 1413 * 14132150613812 R 2814 * 14132150612709 R 1065 * 14132150612700 R 644 * 13132150598300 R 2472 * 11132150487209 R 2846 * 12132150535100 R 978 * 11132150493800 R 4296 * 12132150537900 R 2729 * 13131641094147 R 151 * 13131730687802 R 7084 * 13131542014352 R 1030 * 12131611813800 U 848 * 11132210615907 U 906 * 12131450685801 R 3388 * 12131450688400 R 1154 * 12131450685802 R 1247 * 12131450668200 R 10559 * 14131451954201 R 3108 * 13131450759100 R 2207 * 13131450759211 R 485 * 12131450684620 R 1927 * 12131450656700 R 470 * 12131450656100 R 933 * 13131450758800 R 210 * 14131451996001 R 883 * 12131450683101 R 427 * 12131450682700 R 1542 * 14131451963900 R 1639 * 14131451945200 R 745 * 12131450690400 R 2460 * 12131450665200 R 1574 * 12131450699302 R 1079 * 12131450699307 R 91 * 12131450697407 R 566 * 12131450697401 R 6009 * 12131450695611 R 1125 * 12131521117810 R 580 * 12131521109400 R 558 * 12131521098400 R 601 * 12131521098020 R 421 * 12131521112513 R 673 * 12131521113810 R 847 * 12131521111100 R 137 * 12131521114100 R 697 * 12131521099217 R 90 * 12131521119720 R 658 * 14131450763955 R 2856 * 13132481211105 U 5214 * 13132221894201 U 1934 * 13132252292809 R 2309 * 13132262074001 U 89 * 13132262074000 U 7054 * 13132271395600 U 876 * 13132252235403 R 1405 * 16132172669950 U 1021 * 12132511258017 U 1157 * 13132621449700 U 204 * 14132111864650 U 24019 * 11132111669350 U 27282 * 12132111740950 U 20975 * 12132111769550 U 25667 * 12131450690403 R 537 * 12131450690401 R 906 * 14131451954600 R 413 * 11131450627700 R 627 * 11131450627901 R 1298 * 11131450628300 R 6607 * 12131450669901 R 644 * 12131450658604 R 1044 * 12131450658601 R 1125 * 12131450669915 R 745 * 12131450674500 R 586 * 12131450670700 R 4296 * 12131450687507 R 609 * 12131450687500 R 775 * 14131451962000 R 1152 * 12131450677700 R 1542 * 12131450677706 R 125 * 14131451996101 R 596 * 13131450759807 R 2714 * 12131450688500 R 7869 * 14131451935103 R 1443 * 12131450696800 R 1510 * 12131450696801 R 653 * 14131451977400 R 1347 * 14131451977804 R 523 * 14131412826600 U 2664 * 13131431021102 R 3049 * 13131431021107 R 773 * 13131411082600 U 2023 * 17131431784782 R 124 * 13131411071601 U 659 * 13131430936900 R 2128 * 14131412896600 U 2408 * 14131420677412 R 1232 * 14131420677413 R 1025 * 14131420678512 R 3128 * 14131420678511 R 1219 * 13131411050202 U 4261 * 14131411118103 U 22260 * 14131420641311 R 4592 * 13131420586212 R 1254 * 13131420590012 R 232 * 14131542083616 R 595 * 15132432115500 U 1123 * 11131440809000 R 47 * 12132270726312 U 4051 * 12132310244020 R 688 * 14132141096310 U 965 * 13131641094272 R 740 * 14132120958305 U 4579 * 11132471376800 U 2150 * 14132262195400 U 3948 * 12132210633902 U 3396 * 16132642341100 R 978 * 16132642364500 R 1831 * 16132642364800 R 128 * 16132642364300 R 673 * 16132642401000 R 499 * 16132642401004 R 90 * 16132642337604 R 1301 * 16132642356500 R 2169 * 16132642363000 R 516 * 16132642436500 R 920 * 16132642357300 R 949 * 16132642370900 R 1852 * 16132642337800 R 5372 * 16132642334100 R 3750 * 16132642338400 R 4376 * 15132642236300 R 4336 * 16132642309300 R 4933 * 16132642375400 R 6806 * 16132642337700 R 7762 * 16132642344600 R 6169 * 16132642349200 R 4933 * 16132642331100 R 6574 * 15132642232900 R 16318 * 16132642309800 R 586 * 16132642373200 R 1607 * 14131542083607 R 1370 * 12132310242480 U 4615 * 12132210623600 U 3601 * 11132641513800 R 703 * 12131450664600 R 978 * 14131451982300 R 2755 * 12131450692209 R 493 * 14131451954400 R 166 * 10132172149151 U 638 * 17131612767901 U 392 * 19131730970600 R 164 * 12131611764902 U 914 * 12131521120700 R 6423 * 12131521119100 R 639 * 12131521123600 R 653 * 12131521113800 R 218 * 12131521120905 R 406 * 12131521115300 R 1639 * 12131521122210 R 2981 * 12131521117825 R 1475 * 12131521108120 R 290 * 12131521122205 R 558 * 12131521122303 R 290 * 12131521102200 R 1643 * 12131521114700 R 1007 * 12131521106201 R 334 * 12131521109900 R 1774 * 12131521110700 R 5817 * 12131521116300 R 673 * 12131521116210 R 630 * 12131521116520 R 1413 * 12131521105810 R 116 * 12131521125120 R 159 * 12131521124300 R 703 * 12131521125125 R 542 * 12131521122610 R 1551 * 12131521129900 R 311 * 13131542045401 R 741 * 15132310275000 U 858 * 14132371447835 R 1556 * 12131611764900 U 1542 * 12132310247621 U 1221 * 19132321975001 R 124 * 11132310234613 R 256 * 12132310242600 R 282 * 11132310230652 U 1507 * 12132310251660 U 126 * 11132310232105 U 6686 * 11132310237520 U 2216 * 12132310242867 U 673 * 11132310234612 R 2902 * 11132310234553 U 2101 * 11132310234610 R 1883 * 11132310234558 U 105 * 11132310233930 U 964 * 11132310238833 U 1001 * 11132310237640 U 819 * 11132310238210 U 499 * 11132310238170 R 668 * 11132310238803 U 1860 * 11132310238250 U 717 * 12132310245195 U 464 * 11132310235530 U 514 * 11132310239840 R 3239 * 11132310235860 U 6492 * 11132310232090 R 2600 * 11132310232782 U 1451 * 12132310252404 U 1764 * 20132372018731 R 833 19131321406000 U 949 * 12131450697408 R 435 * 12131450672300 R 1443 * 14131511275570 R 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 694 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132310272880 U 2764 * 13131641092264 R 1706 * 14132262203602 U 523 * 14131420644561 R 2184 * 12132321355702 R 1291 * 13132310256900 R 407 * 14132271426250 U 383 * 18132481571800 U 1924 * 13131641087502 R 2216 * 14132642117500 R 1065 * 11131611714500 U 673 * 10132260999000 U 2248 * 09132471174900 U 1240 * 13132621458210 U 1001 * 13132310256920 U 558 * 14131621218401 U 819 * 13132511361800 U 2055 * 13132252255007 R 1036 * 13131641109034 R 1509 * 13132210738100 U 789 * 18132271800360 U 2373 * 12131410966709 U 910 * 14132111882650 U 12336 * 13131450763586 R 773 * 14131451926300 R 3380 * 12131450675416 R 2632 * 12131450695105 R 383 * 12131450695200 R 4655 * 12131450692203 R 580 * 12131450675401 R 339 * 12131450695800 R 1831 * 12131450692800 R 5372 * 12131450662400 R 499 * 12131450662602 R 1021 * 09132610895710 R 1286 * 14131451997802 R 1233 * 14131451997800 R 1574 * 12131450664113 R 668 * 12131450663100 R 572 * 14131451963806 R 1102 * 12131450689201 R 1413 * 13131450754221 R 1751 * 12131450689207 R 914 * 14131450763972 R 3145 * 14131542093400 R 4217 * 11131440809002 R 659 * 13131250726931 R 1298 * 14132262182800 U 2064 20131382417000 U 89 * 11132641526000 R 1152 * 16131511394895 R 616 * 11132235156200 U 2793 * 11132235151700 U 3217 * 11132235153200 U 3049 * 11132235152500 U 819 * 11132235152200 U 4336 * 12132310247110 U 4336 * 14132321560103 R 224 * 11132471376801 U 1203 * 14132321533007 R 224 * 11132261077112 U 551 * 11132261077110 U 630 * 11132261077100 U 538 * 12132261134100 U 2513 * 11132261049300 U 2119 * 12132221845800 U 557 * 12132261119300 U 4307 * 12132261096400 U 5939 * 12132261107207 U 1409 * 12132261124600 U 188 * 12132261107900 U 2047 * 12132221852700 U 819 * 12132221849400 U 4854 * 12132221851300 U 1831 * 13131542067600 R 833 * 11131611701300 U 2408 * 14131612132406 U 8015 * 16132458121118 U 813 * 16132458119450 U 2853 * 13131542045400 R 4947 * 11132210612600 U 1521 * 14131441028600 R 3044 * 19131221318600 U 2638 * 14132240073133 U 1044 * 16132642326004 R 304 * 16132642405500 R 688 * 16132642357100 R 566 * 16132642448006 R 1635 * 16132642359700 R 542 * 16132642311800 R 485 * 16132642354500 R 339 * 16132642426800 R 514 * 16132642331900 R 427 * 16132642375700 R 761 * 16132642343200 R 362 * 16132642344000 R 464 * 16132642344100 R 581 * 15132642217200 R 276 * 16132642317700 R 311 * 16132642369200 R 740 * 16132642369300 R 90 * 15132611302212 R 804 * 16132642382000 R 775 * 16132642365700 R 833 * 16132642373600 R 1341 * 16132642333900 R 1411 * 16132642344500 R 1901 * 16132642344200 R 1181 * 16132642364700 R 1381 * 10131410850103 U 15477 * 11131410897502 U 11025 * 11131413053200 U 4416 * 11131410870801 U 6169 * 11131413043001 U 4296 * 11131413020100 U 4056 * 12131412717000 U 6009 * 12131412733200 U 6288 * 11131413014301 U 7248 * 12131412757500 U 11657 * 11131413009200 U 5910 * 11131413001900 U 8842 * 11131413040300 U 15897 * 12131412728402 U 10404 * 11131413049700 U 6288 * 11131410925701 R 5013 * 11131413039500 U 15240 * 11131413033900 U 3991 * 11131410887014 U 4774 * 15131411252625 U 12077 * 12131412731200 U 10516 * 12131412723100 U 7902 * 11131410873801 U 5219 * 11131413031600 U 5017 * 11131413006500 U 5531 * 14132252344813 R 4342 * 12131450687501 R 542 * 13131450755326 R 726 * 13131450755315 R 933 * 12131450683200 R 1423 * 12131450669601 R 485 * 09132610898620 R 1446 * 12131450681000 R 934 * 12131450657511 R 203 * 12131450657507 R 891 * 12131450688300 R 224 * 12131450688000 R 673 * 12131450668100 R 189 * 12131450688301 R 89 * 12131450684716 R 470 * 12131450684727 R 362 * 12131450684707 R 456 * 09132610810805 R 1821 * 12131450685403 R 116 * 12131450675900 R 833 * 12131450677301 R 572 * 12131450677300 R 862 * 12131450688600 R 833 * 14131450775700 R 775 * 13131450754229 R 1692 * 12131450656602 R 2087 * 13131811317610 U 125 * 13131811340800 U 2376 * 13131811348710 U 2408 * 14131811412007 U 1318 * 13131811346400 U 2642 * 14131811459700 U 552 * 13131811320210 U 2467 * 13131811328902 U 97 * 13131811328900 U 1661 * 13131811328910 U 2098 * 14131811405802 U 2464 * 13131811396205 U 1037 * 12131730621200 U 773 * 12131730621202 U 2150 * 18132271800450 U 2533 * 14132221937500 U 7641 * 13132221874102 U 1381 * 13132261830903 U 4814 * 13132221874100 U 1766 * 13132262131910 U 3239 * 13132221894200 U 1577 * 13132262101502 U 3114 * 13132262075001 U 7886 * 13132221879500 U 7762 * 14132221965260 U 3073 * 13132252235150 R 493 * 11131611713900 U 906 * 13132511391401 U 4031 * 12132221851301 U 2761 * 12132261108700 U 2568 * 11132221729705 U 3368 * 12132221842003 U 5651 * 12132261107809 U 964 * 12132261142510 U 676 * 12132261142500 U 1739 * 11132221729600 U 2223 * 11132261090805 U 7641 * 11132261058600 U 4265 * 11132261090900 U 3768 * 14132321560100 R 906 * 12132270780804 U 3209 * 14131542091000 R 2694 * 15132520004170 R 427 * 14132522039695 R 4990 * 11132641533500 R 1574 * 14132262168902 U 464 * 12132210681000 U 3122 * 15131431141900 R 1051 * 11131611698900 U 673 * 14131542093800 R 126 * 12131450678606 R 159 * 12131450677800 R 397 * 12131450672200 R 978 * 12131450684616 R 470 * 12131450673506 R 2116 * 12131450675412 R 731 * 12131450691303 R 124 * 14131451936700 R 127 * 14131451970001 R 2694 * 14131451984800 R 388 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 695 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450661816 R 1877 * 12131450678603 R 456 * 12131450678605 R 558 * 14131451988300 R 731 * 12131450690500 R 456 * 14131451974811 R 217 * 12131450684605 R 934 * 12131450684402 R 1572 * 12131450684400 R 1381 * 12131450663320 R 1171 * 12131450675403 R 558 * 12131450679000 R 724 * 13131450761101 R 2209 * 12131450684401 R 1766 * 20132372018736 R 551 19131321406004 U 528 * 13131542043210 R 89 * 13131450763529 R 1125 * 14131451976800 R 151 * 12131450694000 R 1831 * 12131450692706 R 1093 * 14132262156300 U 4676 * 14132221935500 U 4862 * 14132221935505 U 5531 * 13132262106802 U 703 * 13132262106800 U 871 * 13132221875200 U 8226 * 14132210763405 U 136 * 14132210763400 U 1509 * 11132261087700 U 2866 * 14132210794103 U 7482 * 14131420639711 R 1181 * 16132310286600 U 4694 * 13132310261180 R 3803 * 12132310249336 U 4739 * 12132360980601 R 5215 * 12132360981400 R 6141 * 12132321371600 R 4098 * 13132130913204 U 9064 * 12132431602700 U 17194 * 13132111813950 U 5225 * 13132111813850 U 10816 * 14132111896250 U 2166 * 14132111859553 U 2694 * 13132111781750 U 126 * 13132111781850 U 150 * 13132111799650 U 5661 * 14132111898450 U 4336 * 14132111898350 U 1821 * 13132111792253 U 1670 * 13132111792250 U 499 * 13132621522000 U 3250 * 13132130896206 U 2152 * 13132111831650 U 876 * 13132111831550 U 2179 * 14132111909300 U 4305 * 13132111839850 U 1647 * 14132111903250 U 3731 * 14131843371060 U 1060 * 13132172358461 U 1835 * 14132111905850 U 3498 * 13132111824950 U 1345 * 13132130929802 U 827 * 13132130929800 U 3090 * 12132261140110 U 2729 * 12132261129001 U 406 * 12132261100702 U 798 * 12132261100700 U 668 * 12132261097804 U 871 * 11132261087600 U 12131 * 11132261079406 U 354 * 12132261133800 U 5062 * 12132261133905 U 1021 * 12132261133812 U 834 * 12132221868704 U 2119 * 12132221868712 U 899 * 12132251274750 R 3752 * 11132261060700 U 1161 * 11132261093007 U 2650 * 12132221842900 U 1982 * 12132221822500 U 2127 * 12132261101100 U 1983 * 13131420584511 R 3537 * 13131420582862 R 997 * 13131420586511 R 616 * 13131420585111 U 11659 * 13131420586764 R 2307 * 13131420586767 R 1572 * 13131420586113 R 930 * 13131420585411 R 1592 * 13131843145031 R 1904 * 16131641176135 U 124 * 12132471587000 U 325 * 13132252235406 R 319 * 12131611799900 U 224 * 13132621507700 U 2192 * 13132621458200 U 427 * 14132310271800 R 1968 * 14132321514402 R 2729 * 14132321514400 R 2953 * 13132310263210 U 2850 * 14132321522001 R 2248 * 13132310262300 R 2553 * 13132310261120 R 1765 * 13132310262810 U 2087 * 14132321504100 R 2600 * 13132310261100 R 2147 * 13132310262330 U 2361 * 13132321483705 R 2498 * 14131441022202 R 1892 * 13132310262442 U 1699 * 14132310273340 U 2888 * 14132310272995 U 2853 * 13132310262190 R 2490 * 13132310262884 R 1799 * 13132321444601 R 2600 * 13132321444603 R 2597 * 13132310256452 U 2341 * 14132371408931 R 2213 * 13132321444101 R 2729 * 13132172389050 U 397 * 14131451916805 R 710 * 14131451916804 R 885 * 14131451998404 R 1411 * 10132610919400 R 789 * 14131451968400 R 2856 * 14131451940700 R 542 * 14131451972707 R 1604 * 14131451923500 R 789 * 14131451923501 R 523 * 14131451923502 R 962 * 14131451924103 R 217 * 13131450754903 R 3654 * 13131450759704 R 180 * 14131451990300 R 580 * 14131451961603 R 1036 * 14131451964902 R 288 * 13131450762505 R 4257 * 14131451933508 R 940 * 14131451995000 R 3017 * 14131451961401 R 499 * 14131451911900 R 609 * 14131451965004 R 1801 * 14131451912000 R 1800 * 14131451961600 R 703 * 09132610882403 R 1221 * 12132310252571 U 2696 * 18131420850961 R 5461 * 18132520047683 R 994 * 16132361278501 R 653 * 19132141441710 U 11820 * 18131631024811 U 601 * 13132310262885 U 4098 * 13132471689701 U 2020 * 14132642024400 R 1326 * 13132172406350 U 659 * 12132310242370 R 630 * 15132321636603 R 2116 * 13131621054601 U 5275 * 18132520048665 R 566 * 16132432377500 U 789 * 14131532520231 R 5217 * 12131450692709 R 210 * 12131450692716 R 247 * 12131450684622 R 7124 * 12131450684611 R 6293 * 12131450684621 R 965 * 12131450692717 R 1122 * 14131451987200 R 311 * 12131450659508 R 674 * 12131450675000 R 1870 * 12131450670600 R 1350 * 12131450684617 R 997 * 12131450677501 R 413 * 12131450653701 R 2216 * 12131450653705 R 965 * 12131450653809 R 1125 * 12131450660105 R 1221 * 11131450625508 R 558 * 12131450691402 R 513 * 12131450658902 R 1864 * 12131450688601 R 138 * 12131450688605 R 1273 * 14132240073444 U 159 * 11131611719100 U 4851 * 13131641094168 R 910 * 13131541986400 R 1167 15131332426400 R 1791 16131332533200 R 709 16131332537850 R 348 16131332500050 R 348 16131332481400 R 1831 16131332500000 R 1001 16131332538851 R 92 16131332562200 R 1766 16131332575002 R 90 * 11132210600304 U 630 * 20131810582910 U 6885 * 13132310256190 U 1007 * 12132261127100 U 552 * 12132261127101 U 885 * 12132221822600 U 1470 * 11132221751401 U 1645 * 11132240548100 U 4735 * 12132240574407 U 10807 * 12132221846700 U 1073 * 13132631301600 R 2976 * 13132631301700 U 1280 * 13132641958811 U 1306 * 11132631114000 U 3593 * 14132631331009 U 187 * 14132631418300 R 15393 * 13132631249200 U 6137 * 13132631279100 U 1286 * 13132631254600 U 1475 * 14132631374600 R 126 * 14132631382007 U 1992 * 13132631262300 U 8716 * 13131641092251 R 2632 * 10132260999009 U 2376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 696 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132210726304 U 392 * 12131450669300 R 2056 * 12131450659808 R 334 * 13131450757202 R 1312 * 12131450661507 R 450 * 12131450661505 R 1381 * 12131450659806 R 1991 * 12131450659700 R 1542 * 12131450679102 R 1478 * 12131450666400 R 2729 * 12131450657502 R 186 * 12131450694100 R 413 * 09132610860503 R 2023 * 09132610872905 R 10111 * 09132610891450 R 1268 * 11131450628500 R 682 * 11131450628506 R 159 * 14131621218404 U 1277 * 11131450633202 R 499 * 09132610878819 R 3316 * 12131450694800 R 659 * 13131450758305 R 1632 * 09132610901504 R 906 * 09132610889802 R 217 * 09132610891502 R 334 * 09132610889800 R 1312 * 09132610859400 R 1831 * 14132310273102 U 5001 * 13132252234696 R 586 * 12131611832200 U 485 * 14132631369500 U 282 * 14132631369700 U 1799 * 13131440932801 R 3214 * 13132631278000 U 5969 * 13131440945200 R 3177 * 13132631297000 U 659 * 13132631297200 U 1693 * 14132631397507 R 551 * 13132631272700 R 1564 * 13132631278300 U 1670 * 13132631296900 U 7284 * 13132631235100 R 1770 * 13132631296400 U 2344 * 13132631296500 U 21811 * 13131440948700 R 2900 * 14132631387300 U 580 * 13131532275631 U 52 * 13131532266304 U 2469 * 13131532266306 U 1016 * 13131532266493 U 1702 * 14131532520434 R 3206 * 14131532660631 U 2568 * 13131532280231 R 1574 * 14131532479641 U 1574 * 14131532665031 U 528 * 14131532511731 U 1863 * 13131532449435 U 12341 * 13131532449232 U 1344 * 13131532436232 U 2279 * 13131532436236 U 1422 * 13131532436231 R 1102 * 15132321579901 R 1224 * 16132361278602 R 493 * 18131631023413 U 319 * 13132521934883 R 217 * 13132521932782 R 528 * 13132521932231 R 2568 * 13132521932485 R 1179 * 13132521927131 R 261 * 13132521930553 R 900 * 13132521929381 R 91 * 13132521929031 R 210 * 13132521930733 R 581 * 13132521930536 R 1943 * 13132521930381 R 1542 * 13132521931134 R 333 * 13132521932133 R 304 * 13132521927081 R 862 * 13132521929531 R 4416 * 13132521929481 R 6992 * 14132511530900 R 2267 * 14132511530901 R 8558 * 14132511534400 U 2279 * 13132511454349 U 8071 * 14132511476505 U 5494 * 11132511073700 R 4296 * 11132511073603 U 1991 * 13132511367000 R 6841 * 13132210748500 U 4823 * 12132270746618 U 1982 * 11131440815404 R 920 * 14132210801500 U 9820 * 13132252243875 R 2856 * 13132481238710 U 2376 * 11132210612306 U 1927 * 12131521078120 R 638 * 12131521081315 R 676 * 12131521081410 R 406 * 12131521082401 R 441 * 12131521081200 R 848 * 12131521077820 R 392 * 12131521075000 R 2537 * 12131521077800 R 587 * 12131521077400 R 470 * 12131521078500 R 421 * 12131521075610 R 499 * 12131521078720 R 89 * 12131521078700 R 2440 * 12131521081801 R 595 * 12131521079400 R 124 * 12131521081000 R 2055 * 12131521081620 R 276 * 12131521081105 R 586 * 12131521071307 R 93 * 12131521071305 R 804 * 12131521077610 R 256 * 12131521082620 R 2119 * 12131521082600 R 1087 * 12131521082705 R 899 * 12131521072300 R 965 * 14132210801600 U 10439 * 11131844526036 U 232 * 11131844526035 U 1853 * 07132171552050 E U 808 * 12132210647200 U 1223 * 14131843378031 U 1556 * 11131210898110 U 3241 * 13132252235008 R 247 * 14132240102905 U 1521 * 14132611219202 R 5570 * 12132251221050 R 2537 13131381441300 E R 12871 * 17132531699328 R 218 * 14132240102902 U 1196 * 13132252233709 R 131 * 12132221841514 U 1749 * 12132270724011 U 1399 14131390164008 U 1205 * 14132631375900 U 775 * 14132631359600 U 267 * 14132631376400 R 3451 * 14132631399700 R 1766 * 14132631399300 R 1796 * 14132631361800 U 397 * 14132631375400 U 3017 * 13131440951601 R 514 * 13131440945800 R 93 * 13131440944002 R 282 * 13131440955903 R 2455 * 13131440944000 R 1988 * 14132631399400 R 2184 * 13131440933300 R 731 * 13131440933400 R 126 * 17132642563407 R 1695 * 17132642564400 R 2213 * 13131440954900 R 1286 * 13131440954831 R 581 * 13132631304900 U 4961 * 15132631451000 R 750 * 17132642519400 R 259 * 17132642519505 R 914 * 17132642519407 R 964 * 12132210635000 U 1670 * 14131730723609 R 653 12131381365804 R 4774 14131390223500 U 5165 14131390173300 U 4425 14131390174050 U 5372 16131381807125 U 4597 14131390194100 U 4464 * 12132221801101 U 5174 * 18131621513202 U 844 * 11131844525631 R 4376 * 11131844450238 U 2408 * 13131440943200 R 920 * 14132262161400 U 4983 * 13132481213503 U 4023 * 18132612818000 R 126 * 14132481325203 U 1157 * 12132210649300 U 1341 * 13132252246826 R 383 * 11131210890600 U 2162 * 14132262189000 U 3145 * 10132111552150 U 761 * 12132221841500 U 1799 * 13132252249902 R 319 * 14132161282263 R 761 * 14132161273300 R 1381 * 14132161264233 R 3663 * 14132161263516 R 1799 * 14132161276701 R 2758 * 14132161276700 R 2440 * 14132161268600 R 2584 * 14132161282213 R 1551 * 14132161240607 R 668 * 14132161270235 R 1196 * 14132161280704 R 192 * 14132161280702 R 186 * 14132161280700 R 9740 * 14132161268403 R 934 * 14132161280400 R 978 * 14132161235313 R 189 * 13132180183551 R 2773 * 14132161258700 R 1036 * 14132161258401 R 731 * 14132161268207 R 93 * 14132161278416 R 659 * 14132161278501 R 997 * 14132161243500 R 761 * 14132161275109 R 992 * 14132161282400 R 566 * 12132270734000 U 1521 * 14131450772302 R 848 * 12131450681106 R 464 * 12131450669500 R 581 * 12131450681001 R 470 * 12131450675405 R 359 * 12131450697709 R 90 * 12131450689306 R 448 * 12131450668908 R 1828 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 697 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450668802 R 25003 * 12131450668800 R 12526 * 12131450668801 R 1446 * 12131450689311 R 1446 * 12131450668806 R 392 * 12131450668805 R 1574 * 12131450668903 R 731 * 12131450668900 R 124 * 12132240568404 U 5217 * 14131730720700 R 2761 * 13132252274400 R 6217 14131390191005 U 2475 * 14132262176010 U 949 13131392395700 U 3082 * 11131440823002 R 957 * 11132611045210 R 6252 * 11132611045406 R 13636 * 13132431898100 U 580 * 11132611050310 R 19900 * 11131450624212 R 1478 * 11131450620001 R 644 * 11131450625008 R 4301 * 11131450625210 R 688 * 11131450625202 R 2019 * 11131450622806 R 1186 * 11131450622805 R 93 * 11131450622200 R 456 * 11131450620911 R 2440 * 11131450613501 R 1051 * 11131450593502 R 124 * 11131450616109 R 856 * 11131450594306 R 1253 * 11131450624004 R 527 * 11131450613701 R 2216 * 11131450624702 R 2344 * 11131450623300 R 659 * 11131450623307 R 507 * 13132621507800 U 2953 * 13131641090000 R 2279 * 14131730709509 R 1583 * 14132210812408 U 1923 * 12132221868405 U 1927 * 12132221871402 U 6674 * 12132221871400 U 1031 * 12132221871404 U 1283 * 12132221868304 U 1627 * 12132221797700 U 6098 * 12132221797605 U 741 * 12132221797600 U 124 * 12132221868450 U 638 * 12132221797701 U 5810 * 11131450634669 R 682 * 12131450676000 R 1766 * 12131450676302 R 761 * 12131450672800 R 1413 * 12131450692700 R 465 * 12131450692300 R 470 * 12131450707503 R 1728 * 12131450663803 R 203 * 12131450676501 R 659 * 12132310253222 U 882 * 12132310244900 U 362 * 12132310251950 U 1510 * 12132310242131 U 949 * 12132310252691 U 729 * 12132321414104 R 537 * 12132321414102 R 145 * 12132321414105 R 354 * 12132321414103 R 754 * 12132321414109 R 710 * 12132321414101 R 464 * 12132310242711 U 1027 * 12132310242710 R 514 * 12132321327500 R 659 * 12132321330205 R 282 * 12132321330202 R 813 * 12132321330101 R 703 * 12132321330100 R 514 * 12132321328000 R 673 * 12132321404604 R 986 * 12132321394907 R 499 * 12132310253178 U 633 * 12132321382401 R 348 * 12132321375701 R 89 * 12132321375700 R 1583 * 11132261048500 U 6536 * 12131521128210 R 769 * 12131521109000 R 601 * 12131521105720 R 194 * 12131521099510 R 441 * 11131521024370 R 1183 * 12131521123005 R 1183 * 12131521095920 R 90 * 12131521109710 R 282 * 12131521109705 R 151 * 12131521095806 R 1233 * 12131521099307 R 1088 * 12131521123200 R 354 * 12131521118410 R 89 * 12131521096800 R 616 * 12131521105407 R 90 * 12131521104100 R 383 * 12131521106200 R 456 * 12131521098005 R 124 * 12131521102720 R 116 * 12131521109005 R 325 * 12131521101320 R 319 * 12131521129020 R 159 * 12131521101700 R 1597 * 12131521112800 R 499 * 11132221759512 U 1422 * 11132221759511 U 452 * 12132261119700 U 2353 * 12132221864711 U 1240 * 11132261093900 U 2384 * 12132261132100 U 1647 * 12132240573400 U 296 * 12132240573403 U 2429 * 12132221835900 U 2632 * 12132240573401 U 124 * 12132221871013 U 891 * 12132221871007 U 2326 * 12132261133500 U 1486 * 12132261119509 U 891 * 11132261065206 U 891 * 12132261119500 U 846 * 11132261089100 U 13964 * 12132221847130 U 2206 * 12132221847119 U 124 * 11132221769000 U 1568 * 11132221769101 U 348 * 11132221773301 U 1455 * 11132221769200 U 261 * 11132221769100 U 1895 * 12132261137500 U 3095 * 10132111587750 U 2801 * 14132172464050 U 1394 * 14131730715512 R 26424 14131390189908 U 2341 * 11132261044410 U 4933 * 11131510992522 R 452 * 14132172468550 U 2600 * 13132262124756 U 11773 14131390189903 U 2376 * 11131450621200 R 1329 * 11131450621201 R 1170 * 11131450612518 R 609 * 11131450602902 R 722 * 11131450616100 R 610 * 11131450602008 R 696 * 13132411434100 U 5531 * 14132631362400 R 334 * 14132631364900 U 3653 * 13132631272400 R 2323 * 13132631274000 U 1044 * 13132631274100 U 1189 * 13132631272800 U 499 * 13132631272600 U 124 * 13132631274200 U 334 * 13132631273800 R 270 * 13132631273900 U 789 * 14132631349900 U 644 * 13131440935901 R 703 * 13131440935600 R 5691 * 13132631272500 U 2292 * 14132631372900 U 296 * 14132631363304 U 635 * 14132631358600 U 572 * 14132631383400 U 4520 * 13131440940100 R 949 * 14132631391200 U 1058 * 14132631390900 U 1863 * 14132631394400 R 1079 * 14132631330807 U 3479 * 14132631394700 U 1510 * 13131440936709 R 485 * 11131440825401 R 731 * 13131730655700 U 5611 * 12132210686680 U 1577 * 07131720799500 E R 670 * 07131720823100E R 695 14131310735306 U 2632 11131392311501 U 2429 * 14132240074356 U 703 * 11131440827200 R 710 * 13132210695610 U 1219 * 09131830423281 R 572 * 15132251558200 R 696 * 14132210812409 U 537 * 13132252232700 R 441 * 12131830549912 R 2151 * 12132310245010 U 2151 * 12132310245221 U 2793 * 12132321400400 R 2472 * 12132310247890 R 2449 * 12132310245500 U 2279 * 12132310243060 U 2885 * 12132310245330 R 2116 * 12132321362200 R 2256 * 12132310242470 U 2023 * 12132310242471 U 2464 * 12132310247300 U 2368 * 12132371211831 R 2761 * 12132371211732 R 2213 * 12132321391618 R 2408 * 12132310247010 U 2729 * 11132321322902 R 2696 * 12132321429501 R 2632 * 12132310249334 U 2023 * 12132310244832 U 2886 * 12132321394909 R 2181 * 12132321426124 R 2536 * 16131810115810 U 876 * 13132210726302 U 1326 * 16132321697901 R 499 * 16132321719602 R 1639 * 13131641093992 R 2055 * 16132321697907 R 1161 * 16132321697800 R 383 * 12131521113500 R 1254 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 698 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132411441300 U 456 * 12132261114800 U 1676 * 16132458185503 U 1132 * 12132210679300 U 1744 * 13132252249709 R 1021 * 14132150612300 R 1635 * 13132150605219 R 1734 * 13132150602200 R 1109 * 11132150523500 R 1818 * 12132150530200 R 2504 * 13132150605200 R 1927 * 11132150511504 R 1380 * 12132150527801 R 1219 * 12132150526612 R 1463 * 12132150527803 R 1701 * 11132150511300 R 4058 * 12132150526800 R 3854 * 12132150562900 R 3461 * 13132150601307 R 5643 * 14132150620162 R 1761 * 11132150511500 R 6894 * 11132150507200 R 4441 * 13132150598400 R 1478 * 12132150526611 R 1065 * 11132150521371 R 4576 * 15132150648700 R 1667 * 13132150603900 R 2151 * 11132150521390 R 3770 * 13132150599710 R 1221 * 13132150599701 R 2216 * 12131450675417 R 91 * 12131450675100 R 354 * 13131450761622 R 653 * 13131450758402 R 1927 * 13131450759202 R 3603 * 12131450690306 R 595 * 09132610909700 R 754 * 12131450657709 R 2456 * 12131450657600 R 1472 * 12131450691405 R 1607 * 10132111587850 U 4894 * 15131450813500 R 1350 * 11131510992523 R 3079 * 11131440818401 R 362 * 06132413043100 U 13063 * 14132131005701 U 5412 * 11132261084713 U 7323 * 13132172399350 U 2248 * 11131511026504 R 581 * 13132252240125 R 311 * 14132150612014 R 507 * 14132150620188 R 1583 * 14132150612000 R 383 * 14132150612012 R 479 * 13132150583800 R 1863 * 13132150596406 R 906 * 11132150497903 R 4137 * 14132150617736 R 3585 * 16132511115203 U 5719 13131392395710 U 10215 * 11131450624504 R 801 * 11131450616901 R 1574 * 11131450616108 R 740 * 11131450616106 R 769 * 11131450622300 R 720 * 11131450609500 R 1093 * 11131450594601 R 1991 * 11131450616105 R 745 * 11131450601303 R 2119 * 11131450609300 R 2440 * 11131450611200 R 392 * 11131450615900 R 1286 * 11131450624215 R 507 * 12132210623500 U 1286 * 13132252249300 R 296 18131321292005 U 6526 * 11131440820200 R 427 * 15132251558000 R 450 * 12131450684614 R 93 * 12131450667401 R 296 * 12131450676500 R 267 * 12131450662709 R 9687 * 14131451907506 R 6810 * 12131450684718 R 572 * 14131451966805 R 90 * 14131451966901 R 376 * 12131450674400 R 256 * 12131450669405 R 84 * 12131450687700 R 764 * 14131451908800 R 22 * 13131450761604 R 1799 * 14131451984000 R 833 * 12131450660312 R 159 * 12131450660301 R 659 * 12131450662601 R 127 * 12131450653802 R 128 * 12131450676002 R 2853 * 12131450683107 R 1346 * 12131450682800 R 1639 * 12131450689403 R 1799 * 13131450761300 R 3292 * 13131450761302 R 1051 * 12131450689317 R 1132 * 14132210827105 U 1079 * 12131830549891 R 6647 * 14132210810601 U 5695 * 14132411490200 U 4743 * 13132252253400 R 775 * 10131830449931 R 840 * 16132642392200 R 194 * 16132642323900 R 886 * 16132642330300 R 124 * 16132642330100 R 151 * 16132642408600 R 406 * 16132642404900 R 586 * 16132642388300 R 151 * 16132642359400 R 906 * 16132642341500 R 339 * 16132642373100 R 891 * 16132642433200 R 864 * 16132642345300 R 537 * 16132642406600 R 470 * 16132642381600 R 789 * 16132642344900 R 586 * 16132642434100 R 383 * 16132642353800 R 339 * 16132642340600 R 1007 * 16132642381700 R 2087 * 16132642331300 R 1642 * 16132642339000 R 1268 * 16132642348800 R 2311 * 16132642400100 R 1058 * 16132642391600 R 1189 * 16132642447803 R 2950 * 12131450690924 R 609 * 13131450759714 R 659 * 12131450684511 R 1131 * 12131450684309 R 131 * 12131450684310 R 334 * 12131450677102 R 5091 * 12131450654403 R 673 * 12131450654400 R 586 * 12131450654404 R 464 * 12131450667706 R 261 * 13131450763508 R 775 * 12131450667700 R 1384 * 12131450667705 R 124 * 12131450663412 R 1425 * 12131450673900 R 4019 * 18131810384600 U 1466 * 18131810380200 U 935 * 11131830510532 R 1462 13131320871500 U 4703 * 16131830802113 U 2181 * 16131810105000 U 949 * 16131810105010 U 906 * 13132411434901 U 528 * 12131521101720 R 1799 * 12131521133306 R 2399 * 12131521124520 R 413 14131390189300 U 3114 * 13132150599014 R 885 * 13132150599004 R 1381 * 13132150599008 R 479 * 13132150599000 R 1370 * 13132150599121 R 754 * 13132150599110 R 761 * 14132150621507 R 572 * 14132150621503 R 528 * 14132150628482 R 684 * 12132150551208 R 906 * 12132150528003 R 2248 * 12132150528000 R 789 * 13132150596724 R 2683 * 13132150596712 R 6543 * 12132150530700 R 891 * 11132150497904 R 1233 * 11132150498000 R 2481 * 14132631344100 U 509 * 13131440929102 R 502 * 13131440930100 R 4082 * 13131440938901 R 1052 * 14132631316707 U 319 * 13131440955008 R 194 * 13131440954804 R 1341 * 14132631396108 U 464 * 14132631396000 U 485 * 13132631284400 U 789 * 15132631437500 R 124 * 15132631439100 R 2761 * 14132631375600 U 304 * 14132631414900 R 1350 * 14132631322000 U 7021 * 13131440954830 R 914 * 13131440955501 R 581 * 15132631430000 R 522 * 14132631387802 U 392 * 14132631349700 R 1381 * 13131440954829 R 188 * 14132631415400 R 189 * 14132631368500 U 354 * 14132631363300 R 1403 * 13131440953000 R 876 * 11132411196500 U 1208 * 12132270726100 U 1927 * 15132361240701 R 784 * 13131431035406 R 514 * 13131431035405 R 934 * 13131411091802 U 2116 * 14131420647362 R 126 * 14131420647512 R 145 * 14131420647361 R 23 * 13131431006000 R 1991 * 14131420649061 R 90 * 14131420649111 R 1001 * 14131420650111 R 97 * 13132262119600 U 630 * 14132221978806 U 2115 * 13132261832700 U 4336 * 13132261832900 U 97 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 699 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132262132500 U 8037 * 13132262132600 U 833 * 13132262075500 U 558 * 14132210829504 U 558 * 13132261830800 U 1474 * 13132261830900 U 2438 * 13132261830905 U 997 * 13132262142900 U 3753 * 13132221886711 U 775 * 13132262101720 U 4455 * 14132221932900 U 5531 * 13132221918000 U 1407 * 13132221918300 U 1347 * 13132221918200 U 1822 * 13132221918100 U 369 * 14132221933000 U 124 * 13132262100200 U 421 * 13132262075825 U 1224 * 13132221888706 U 1817 * 14132221973000 U 4098 * 13132261826809 U 2300 * 13132431898000 U 499 * 11132210611800 U 1744 * 14132172463550 U 1254 * 13132252246217 R 761 * 14132631387800 U 558 * 16132631578900 R 717 * 16132631578500 R 124 * 13132631257700 R 2921 * 14132631332200 R 1406 * 14132631364000 U 471 * 14132631341800 U 3241 * 13132631224300 R 2793 * 13132631268500 R 779 * 14132631387805 U 813 * 14132631387700 U 1574 * 14132631381800 U 717 * 13132631312700 U 2664 * 13132631286400 U 1478 * 13132631246900 U 1935 * 13131440953701 R 673 * 14132631347700 R 354 * 13131440954703 R 499 * 15132631519000 R 392 * 15132631518900 R 1101 * 12131521130010 R 1892 * 12131521130000 R 2255 * 12131521114320 R 2416 * 12131521117300 R 301 * 12131521096705 R 383 * 12131521096850 R 91 * 12131521096707 R 91 * 12131521114500 R 5461 * 12131521122800 R 159 * 12131521118500 R 349 * 12131521112310 R 275 * 12131521118510 R 856 * 12131521117620 R 1063 * 12131521129103 R 101 * 12131521118400 R 1059 * 12131521107820 R 91 * 12131521123000 R 886 * 12131521114115 R 247 * 12131521107800 R 304 * 12131521107900 R 574 * 12131521097000 R 369 * 12131521097010 R 406 * 12131521112700 R 616 * 12131521108900 R 616 * 12131521115410 R 1221 * 15132281170910 U 1029 * 15132457302154 U 5178 * 13132210693004 U 1520 * 13132411457500 U 3527 * 15132251557800 R 2354 * 12132221842009 U 2341 * 12132261139401 U 4739 * 11132261071810 U 1633 * 11132261071600 U 11101 * 11132261071700 U 1551 * 11132261091908 U 4973 * 11132261091900 U 1807 * 12132221865900 U 804 * 12132221865905 U 856 * 12132261103410 U 499 * 12132261103408 U 479 * 12132221868850 U 7413 * 11132261079500 U 1615 * 12132221849405 U 2055 * 12132221842006 U 4341 * 12132221842004 U 1166 * 11132221746250 U 548 * 11132221746255 U 551 * 11132221793802 U 1582 * 11132221760800 U 1976 * 11132221761400 U 1345 * 11132221760711 U 2286 * 11132221760704 U 659 * 11132221760602 U 456 * 12132221860600 U 6129 * 14132310270570 R 132 * 13132252234810 R 2151 * 12132221847100 U 2537 * 17132458456485 U 1016 * 17132642468500 R 392 * 12132221848702 U 5252 * 12132261132600 U 3145 * 11132221773201 U 644 * 11132261064100 U 132 * 11132261064200 U 522 * 12132261132700 U 2609 * 11132261064208 U 5332 * 12132221860100 U 1318 * 12132221860104 U 740 * 12132261131000 U 2834 * 12131460583600 R 1254 * 12131410987304 U 1867 * 12131410987305 U 804 * 11132411159928 U 6746 * 11132411161408 U 4761 * 11131461080100 R 566 * 11131410867308 U 2472 * 12131410963802 U 2355 * 11131461077600 R 354 * 12131412702902 U 2622 * 12131410981603 U 2761 * 12131412738707 U 6810 * 12131412732207 U 6094 * 12131412738706 U 10987 * 11131413014102 U 5252 * 12131411012302 U 485 * 12131411013400 U 528 * 12131411012300 U 4425 * 11131410904203 U 6169 * 12131411003509 U 290 * 11131410886100 U 1695 * 11131410886102 U 2216 * 12131410967700 U 1712 * 11132411161400 U 2513 * 11131410867702 U 7924 * 13131411084104 U 2279 * 13131431005900 R 1350 * 14131420664911 R 1708 * 14131420668561 R 3010 * 14131411135000 U 1973 * 14131420664461 R 804 * 13131431013010 R 348 * 13131411055200 U 281 * 14131412843100 U 572 * 13131431029600 R 1991 * 13131431029614 R 290 * 13131411081501 U 499 * 13131431038011 R 247 * 13131431038006 R 160 * 13131431024101 R 397 * 11132261084700 U 2192 * 11131440816704 R 319 * 14132611219200 R 804 * 11132411196704 U 2492 * 12132261122405 U 1291 * 12132261122416 U 2856 * 14132221936900 U 2916 * 12132261122406 U 4336 * 12132261122401 U 5292 * 12132261096600 U 5810 * 12132261118700 U 4222 * 13132261831800 U 4675 * 13132221913300 U 5252 * 13132221875300 U 1670 * 13132221875303 U 1639 * 14132262159300 U 4536 * 13132252233928 R 485 * 12132261101410 U 1988 * 11132210606502 U 1065 * 13132172385650 U 1505 * 14132240074393 U 1030 * 14132262176200 U 929 * 13132621444500 U 6035 * 13131431035108 R 891 * 11131430690402 R 659 * 13131431017200 R 4058 * 14131412819400 U 978 * 13131420585461 R 2344 * 13131420585262 R 1446 * 13131431035132 R 1799 * 13131431035100 R 1277 * 13131431035103 R 3241 * 13131420582511 R 2311 * 13131431004202 R 1766 * 13131420582513 R 2729 * 14131412807500 U 1639 * 14131411115104 U 914 * 14131411115105 U 1347 * 14131420650362 R 1254 * 14131411121300 U 1125 * 14131412880500 U 285 * 13131411044204 U 1645 * 13131431013300 R 397 * 11132210613700 U 1057 * 13132252233968 R 1071 * 11131450625002 R 501 * 11131450620500 R 464 * 11131450625205 R 124 * 11131450625100 R 1670 * 11131450629611 R 891 * 11131450603101 R 2023 * 11131450608700 R 1953 * 11131450608500 R 924 * 11131450619200 R 387 * 11131450615500 R 477 * 11131450598501 R 238 * 11131450610205 R 4058 * 11131450620302 R 547 * 11131450601310 R 486 * 11131450620700 R 949 * 11131450620601 R 261 * 11131450620600 R 537 * 11131450601307 R 993 * 11131450601300 R 943 * 11131450622600 R 1270 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 700 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450623900 R 558 * 11131450618200 R 964 * 11131450617100 R 1198 * 11131450624205 R 338 * 11131450616700 R 392 15131390271305 U 1286 * 16131511414220 R 2244 * 14132210814205 U 1831 * 15132457302150 U 2568 * 12131830549889 R 876 * 14132210798800 U 1441 * 13131532357231 U 1799 * 14131420655961 R 775 * 14132310270540 R 132 * 13131641099529 R 516 * 17132241796604 U 1233 20131321461801 U 40 * 11131413017000 U 586 * 12131450652900 R 876 * 12131450672001 R 485 * 12131450689921 R 566 * 12131450668300 R 717 * 12131450667701 R 2023 * 12132450537403 U 1402 * 12132450547800 U 7659 * 12132450537400 U 6108 * 12131450688805 R 324 * 12131450688807 R 3093 * 12131450688800 R 5093 * 12131450694400 R 711 * 12131450691900 R 1335 * 12131450692000 R 595 * 12131450675106 R 406 * 12131450692004 R 89 * 11131450633508 R 2580 * 12131450666505 R 2216 * 12131450666500 R 1221 * 12131450654905 R 761 * 12131450654900 R 688 * 12131450697209 R 1539 * 12131450653801 R 1413 * 12131450652603 R 4761 * 12131450663400 R 1079 * 15132222021300 U 1669 * 14132371408981 R 1306 * 13132321444600 R 1870 * 13132321446702 R 1146 * 13132252287009 R 789 * 14132161266911 R 1095 * 14132161266900 R 668 * 14132161270500 R 3223 * 14132161270509 R 470 * 14132161270502 R 848 * 14132161270600 R 2108 * 14132161270601 R 1291 * 14132161270602 R 717 * 14132161270400 R 441 * 14132161240616 R 609 * 14132161228300 R 1167 * 14132161233516 R 2524 * 13131630648302 U 1254 * 09132291158400 R 153 * 11131440818500 R 2151 * 11131440813403 R 2344 * 13131721736900 R 48 * 14131411110700 U 3562 * 13131411062300 U 4903 * 13131471419501 R 833 * 13131471415628 R 1581 * 13131431033400 R 4257 * 13131471419511 R 992 * 13131411028700 U 1589 * 14131411116406 U 2023 * 14131431092501 R 145 * 14131431093304 R 1831 * 14131412875302 U 1443 * 14131412829400 U 1029 * 14131412875300 U 2087 * 14131412837100 U 2856 * 14131420633869 R 1041 * 13131411034300 U 11614 * 14131412862611 U 2726 * 14131420663111 R 2888 * 13131411078303 U 89 * 13131431027106 R 978 * 13131431027119 R 653 * 13131431027110 R 2023 * 13131411069900 U 1386 * 14131411116402 U 1341 * 14131411116411 U 4257 * 13132210695500 U 1132 * 15131532715508 U 1247 * 15131532715673 U 1895 * 15131532868042 U 1152 * 15131532701452 U 296 * 15131532762031 R 558 * 15131532840831 U 688 * 15131532846231 U 1927 * 16131534253300 U 1123 * 15131532714032 U 4102 * 15131532711046 U 754 * 15131532825435 U 920 * 15131532815831 R 630 * 15131532817031 U 2825 * 15131532825437 U 688 * 16132432339500 U 4695 * 12131450657010 R 1387 * 12131450665301 R 738 * 15132222021400 U 1391 * 12132210639700 U 1615 * 17131821311300 R 3102 * 18132642720900 R 1254 * 15132631502300 R 452 * 15132631440200 R 413 * 15132631449300 R 580 * 16132631682700 R 1991 * 16132631682600 R 1347 * 15132631482900 R 731 * 15132631442700 R 9646 * 15132631544307 R 470 * 17132371716831 R 1244 * 15132631526600 R 876 * 16132631602200 R 413 * 15132631534200 R 711 * 17132631791000 R 633 * 17132631810700 R 1670 * 18132642734400 R 906 * 15132631472200 U 1123 * 15132631534500 R 7084 * 15132631447800 R 131 * 15132631530300 R 217 * 16132631647402 R 1626 * 18132631875100 R 1113 * 15132631531300 R 126 * 18132631841000 R 7544 * 16132631683400 R 2856 * 13132252244100 R 10267 * 15132222015200 U 1152 * 11132210606507 U 1030 * 13132481237100 U 644 * 14132611219300 R 1775 * 13132621493300 U 848 * 17132642490300 R 1151 * 15132631547004 R 581 * 15132631539700 R 451 * 15132631538900 R 1283 * 15132631543400 R 224 * 15132631543500 R 224 * 15132631546600 R 276 * 19132642890100 R 1102 * 15132631423300 R 644 * 18132642730900 R 2408 * 15132642233100 R 586 * 15132642233104 R 406 * 17132631812000 R 4804 * 15132642122900 R 38 * 15132642123100 R 290 * 15132642123200 R 101 * 15132631482700 R 3722 * 15132642270300 R 354 * 19132631983300 R 1478 * 18132642762200 R 586 * 18132642771500 U 731 * 19132631984700 R 566 * 15132631470200 U 1927 * 18132631848900 R 741 * 18132631840100 R 124 * 17131730856602 U 659 14131310735101 U 1254 * 14132210806402 U 758 * 11132210615300 U 1583 * 11131440822802 R 339 * 13132252233963 R 1193 * 14131532619831 U 949 * 14131532631831 U 5265 * 13131532384631 R 1888 * 14131532506831 U 1125 * 13131532381031 U 238 * 13131532267431 R 3017 * 14131532487231 R 2353 * 13131532276031 R 325 * 13131532387231 R 944 * 13131532387635 U 740 * 13131532387634 U 914 * 13131532387431 U 1123 * 14131532619431 R 339 * 13131532418831 R 3209 * 13131532457631 U 2888 * 14131532618231 U 4894 * 18131821334300 U 2856 * 12132210678200 U 1744 * 13132631308300 R 7311 * 12131450659905 R 1093 * 12131450684301 R 2184 * 09132610876900 R 4624 * 09132610853703 R 2311 * 12131450654701 R 131 * 09132610900128 R 91 * 12131450656600 R 441 * 11131450638316 R 1254 * 14131451905300 R 1927 * 14131451916400 R 1510 * 12131450696807 R 977 * 14131451915300 R 485 * 14131451915201 R 392 * 12131450659501 R 1766 * 12131450686501 R 1315 * 12131450686207 R 493 * 12131450686500 R 616 * 12131450687100 R 1863 * 12131450669408 R 1538 * 12131450661803 R 1240 * 12131450655305 R 2986 * 12131450691601 R 1029 * 12131450696808 R 994 * 13132261831401 U 6691 * 18131281876900 U 2565 * 18131281876930 U 89 * 18131281876800 U 2533 * 18131281876940 U 1443 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 701 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320873402 U 1051 13131320873400 U 769 * 18131810371711 U 1058 * 18131821373100 U 125 * 13131641099538 R 542 * 16132321697900 R 1095 * 13132252234824 R 2248 * 13132261831402 U 9587 * 12132172326555 U 1413 * 12131830550590 U 124 * 13132252234856 R 616 14131390266305 U 7722 * 12131450663317 R 1842 * 12131450663700 R 1958 * 12131450664201 R 3241 * 12131450687600 R 906 * 13131450759500 R 5435 * 13131450759417 R 2510 * 14131450775801 R 833 * 14131451991001 R 439 * 12131450665800 R 2761 * 12131450665902 R 6248 * 12131450665803 R 2391 * 12131450665900 R 2248 * 12131450689303 R 978 * 12131450689316 R 696 * 12131450690932 R 6390 * 12131450695901 R 13369 * 09132610866455 R 15066 * 12131450662700 R 4296 * 12131450662701 R 6885 * 14131451907500 R 1240 * 14131451907505 R 5535 * 12131450695003 R 217 * 12131450694900 R 267 * 14131451979300 R 566 * 14131451989400 R 1157 * 13131541960800 R 1413 * 13132252249800 R 413 * 12132261135800 U 1678 * 11132210613300 U 1318 * 15132471933401 U 1992 * 15132471933300 U 2953 * 15132471933400 U 1215 * 13132631234300 R 325 * 14132631331500 U 1044 * 13131440937118 R 644 * 13132631260300 U 1904 * 13131440926400 R 267 * 15132631445500 R 1832 * 17132642519000 R 252 * 17132642516800 R 116 * 17132642516905 R 1574 * 14132631361300 U 406 * 15132631465200 R 2119 * 14132631373300 R 325 * 14132631373200 U 703 * 14132631346200 U 2023 * 13131440946402 R 2438 * 14132631369600 U 1799 * 13131440944800 R 5401 * 13131440944201 R 575 * 13131440935305 R 754 * 14132631345400 U 232 * 14132631345300 R 616 * 14132631343600 U 247 * 14132631412605 R 217 * 13131440952000 R 325 * 13131440946507 R 203 * 11132210607200 U 1510 * 12131730588665 U 1378 * 11132261051899 U 2469 * 14132631368400 U 1413 * 14132631414002 R 232 * 13132631308500 R 7229 * 13132631301800 R 2729 * 13132631280610 U 523 * 13132631280600 U 1702 * 13132631290800 U 2151 * 13131440938301 R 545 * 14132631353400 R 789 * 14132631417500 R 669 * 14132631407500 R 4965 * 14132631357400 U 1831 * 13131440939400 R 794 * 14132631388203 U 2181 * 15132631445700 R 1137 * 14132631370500 U 348 * 15132631455400 R 674 * 14132631354700 U 290 * 13131440927802 R 3249 * 15132631437100 R 2600 * 14132631360200 U 624 * 15132631420300 R 2408 * 14132631367900 U 965 * 14132621598400 U 664 * 13132252245410 R 806 * 13132310256445 U 798 * 13132310257090 U 124 * 13132310257100 R 132 * 13132310256860 R 4615 * 13132310253851 U 891 * 14131441023301 R 159 * 14131441023300 R 528 * 15131441108800 R 348 * 15131441105800 R 238 * 13132310256070 R 846 * 13132310255070 U 4735 * 13132310254010 U 3017 * 14131441010801 R 282 * 14131441010800 R 528 * 14132371418281 R 1210 * 13132310255060 U 1800 * 14131441085210 R 1088 * 14131441085208 R 267 * 14131441085201 R 2888 * 14132371424633 R 1962 * 14132210806504 U 4257 * 13131641099509 R 441 * 12132261104414 U 2345 * 12132221855100 U 12511 * 11132261094700 U 1983 * 11132261094805 U 1927 * 12132261104409 U 4495 * 11132261094710 U 470 * 12132261118100 U 146 * 12132261103400 U 128 * 12132261103401 U 145 * 12132261139600 U 2985 * 13131721736800 R 89 * 17132132196900 U 1786 * 17131250954031 R 124 * 16132321698001 R 609 14131390192100 U 558 * 13132261831400 U 3854 * 11132611078602 R 1607 * 14131420668461 R 523 * 15131810038700 U 1503 * 13131811381105 U 2632 * 13131811331500 U 2375 * 14131811467900 U 644 * 13131811359900 U 2151 * 14131811412216 U 1895 * 14131811438405 U 1860 * 12131811183200 U 2729 * 14131811407210 U 1189 * 14131811462105 U 1895 * 14131811408411 U 1644 * 13131811300905 U 1809 * 13131811388600 U 2279 * 13131811340410 U 2294 * 13131811208842 U 124 * 14131811412230 U 1364 * 14131811419030 U 2376 * 13131811353000 U 1958 * 14131811462100 U 1262 * 14131811463610 U 1640 * 13131811304410 U 1471 * 13131811304400 U 311 * 18132120733600 U 124 * 18132120741000 U 4066 * 11132210587000 U 1007 * 18132120741005 U 978 * 12132321426111 R 741 * 12132321426103 R 870 * 12132321371601 R 334 * 11132321323358 R 1254 * 12132310243413 U 1361 * 12132310244552 U 413 * 12132310246400 U 862 * 12132310245190 U 920 * 12132310242620 R 1927 * 11132371128684 R 1175 * 11132371128681 R 413 * 12132310242450 U 348 * 12132310252151 U 507 * 12132310252544 U 784 * 12132310252540 U 876 * 14132361154400 R 949 * 06132630556600 U 1373 * 11131210898201 U 2248 * 11131210890201 U 2311 * 11132140758904 U 1468 * 14131210803003 U 406 * 14131210803000 U 1036 * 12132231252200 U 180 * 10132141795810 U 441 11131381259806 R 703 * 11131210889601 U 836 * 14131210771708 U 89 * 15131210764607 U 90 * 12132130872800 U 125 * 11131210890205 U 192 * 12132611775100 R 673 * 13132141068600 U 1313 * 09131412131601 U 1799 * 10131410844500 U 3241 * 10131410781400 U 2761 * 10131410846900 U 2228 * 10131410846910 U 1033 * 09131412157000 U 990 * 09131412157002 U 794 * 10131460509650 R 1413 * 10131410762004 R 4985 * 09131430483042 R 1731 * 09131412355600 U 2023 * 09131412362000 U 2377 * 09131412126809 U 5021 * 09131430483015 R 10648 * 09131430483043 R 361 * 13132252239140 R 493 * 13132621500100 U 6566 * 14131730698010 R 3633 * 14132161234200 R 1852 * 15132481334700 U 2769 * 11132261073410 U 2504 * 11131281161400 U 1510 * 12132270718903 U 1927 * 14132481326901 U 1446 * 18131821334303 U 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 702 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132131008900 U 3145 * 12132210623300 U 1904 * 17131710886105 R 276 * 12132210678802 U 1233 * 18132631840600 R 1572 * 18132642747400 R 5133 * 18132642742100 R 427 * 18132642720600 R 124 * 17132371720384 R 5220 * 15132631504900 R 1770 * 18132642720700 R 1093 * 15132631525600 R 261 * 15132631508400 R 194 * 17132642520100 R 3014 * 17132642520000 R 485 * 17132642520200 R 194 * 17132642519800 R 572 * 17132642524100 R 581 * 17132642519900 R 485 * 17132642517100 R 276 * 17132642516700 R 238 * 15132631535500 R 1082 * 15132631524700 R 1318 * 15132631509500 R 290 * 19132631960600 R 528 * 19132631943500 R 933 * 15132631469200 R 53 * 15132631455200 R 586 * 18132642747300 R 1446 * 14132210799800 U 43 * 13132621493010 U 1146 * 18131730908508 U 10023 * 16131521429520 R 609 * 17131710889810 R 616 * 12132321424306 R 949 * 11132310235851 U 1221 * 11132310235820 U 1574 * 11132310235831 U 933 * 11132321296500 R 572 * 11132321296504 R 616 * 11132310232142 U 334 * 12132310247770 R 470 * 12132310243590 U 1631 * 12132310243764 U 726 * 13131641099505 R 551 * 12131830557322 R 507 * 16132321698303 R 386 * 11131450631409 R 186 * 11131450631401 R 862 * 12131450658501 R 260 * 12131450660307 R 528 * 12131450686802 R 1478 * 13131450759400 R 3955 * 12131450681400 R 3450 * 12131450682300 R 792 * 12131450664400 R 1254 * 12131450664403 R 1639 * 12131450660601 R 867 * 12131450662708 R 421 * 12131450662707 R 5645 * 12131450662705 R 1189 * 11131450625800 R 4098 * 12131450688501 R 145 * 12131450687800 R 2950 * 12131450687305 R 1486 * 12131450686700 R 964 * 12131450704002 R 920 * 12131450661813 R 2151 * 12131450692905 R 25990 * 12131450692903 R 775 * 12131450692900 R 18076 * 12131450659800 R 676 * 13131431019600 R 644 * 13131431019602 R 1044 * 02131430013200 R 1148 * 02131430011523 R 4825 * 14132431965500 U 2216 * 11132210611202 U 1427 * 13131641086901 R 1510 * 11131450634426 R 1006 14131390192110 U 5902 * 10131830485786 U 920 * 13132631301100 U 3177 * 14132631416600 R 964 * 14132631382500 U 256 * 14132631344000 U 5929 * 13132631251100 R 558 * 13131440936211 R 1331 * 13131440954601 R 595 * 13131440943300 R 14009 * 14132631418305 R 1247 * 13131440936804 R 6718 * 14132631371900 U 2627 * 14132631397410 R 145 * 14132631320100 U 1620 * 13132631219200 R 703 * 13131440939202 R 261 * 14132631377700 U 1189 * 13131440932213 R 1831 * 14132631370800 U 1584 * 12132261135700 U 4144 * 12132210647705 U 1044 * 13132310259978 U 90 * 14132321565600 R 703 * 14132371422933 R 1740 * 14132321565900 R 413 * 14131441040100 R 2119 * 14132371422931 R 1262 * 14132310268852 R 1988 * 14132371417181 R 601 * 13132310259970 U 5013 * 14131441036400 R 166 * 14131441013200 R 1927 * 14132321565806 R 397 * 14131441039400 R 558 * 13132310256760 U 1167 * 16132432315000 U 1765 * 14132361154800 R 920 * 13132262129402 U 2723 * 12131521118600 R 2010 * 12131521121700 R 458 * 12131521119525 R 348 * 12131521119520 R 238 * 12131521099230 R 2494 * 12131521103500 R 1518 * 11131521022000 R 2338 * 12131521115603 R 5007 * 12132210647702 U 1062 * 14132361154801 R 876 * 14131511808100 U 287 * 11131450601314 R 261 * 11131450623400 R 982 * 11131450624003 R 769 * 11131450604601 R 2087 * 11131450623306 R 1404 * 11131450592535 R 5089 * 11131450592558 R 1596 * 11131450621000 R 1831 * 11131450623606 R 381 * 11131450622800 R 1446 * 11131450624306 R 124 * 11131450624300 R 413 * 11131450620800 R 848 * 11131450619400 R 133 * 11131450617102 R 595 * 11131450620000 R 3154 * 11131450620305 R 203 * 11131450618500 R 136 * 11131450617400 R 369 * 11131450620900 R 673 * 11131450619700 R 566 * 11131450613101 R 891 * 11131450616101 R 210 * 11131450602700 R 696 * 11132261073401 U 929 * 11131440824800 R 1720 * 13132252287017 R 1699 * 13132221886719 U 406 * 13132221886718 U 2272 * 13132221886713 U 1503 * 14132221977014 U 2151 * 13132262132100 U 5629 * 13132252251015 R 421 * 14132221936200 U 4783 * 14132221936201 U 1927 * 14132221979100 U 1800 * 14132221978805 U 124 * 15132131028502 U 2499 * 12132210644702 U 1378 * 11132261060601 U 2311 * 14131621250000 U 7543 * 15132481336501 U 481 * 13132252244000 R 1109 18131331178634 U 4933 * 20131731030113 U 11178 18131331178865 U 2825 * 06132413155100 U 6854 * 15132457196515 U 1175 * 08132458817900E U 1772 * 13132411434902 U 1624 * 14132131008902 U 5133 * 13132252235100 R 673 * 12132210678800 U 1095 * 17131710891124 R 3163 * 17131511522915 R 934 * 17131511522905 R 378 * 17131511522910 R 804 * 11132210590500 U 3154 * 11132271169200 U 3440 * 14131843374061 U 4288 * 14132631343200 R 1381 * 14132631416800 R 304 * 14132631416500 R 470 * 13131440954600 R 369 * 13131440955801 R 1196 * 13131440955506 R 116 * 14132631417700 R 324 14131390266300 U 5810 * 14131420668511 R 413 * 20131731030169 U 2408 * 11132210611200 U 1423 * 12131521129830 R 1221 * 12131521114913 R 175 * 12131521119205 R 457 * 12131521096120 R 1333 * 12131521116900 R 291 * 12131521116920 R 319 * 12131521116500 R 354 * 12131521129840 R 1539 * 12131521112705 R 528 * 12131521133315 R 1843 * 12131521124603 R 101 * 12131521104803 R 1378 * 12131521115820 R 2600 * 11131521024350 R 1940 * 11131521025420 R 89 * 11131521025020 R 1350 * 11131521021605 R 339 * 12131521122405 R 1051 * 12131521128510 R 435 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 703 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521113405 R 232 * 12131521106503 R 3177 * 12131521117800 R 783 * 13132252246419 R 1252 20131310578620 U 1007 * 14132631331305 U 929 * 16132631603300 R 1446 * 16132631572000 R 329 * 14132631373400 U 5651 * 14132631372500 U 124 * 15132631471500 U 151 * 15132631487400 R 1188 * 14132631360000 U 731 * 14132631383200 U 203 * 14132631342300 U 572 * 15132371513731 R 1157 * 13131440938905 R 930 * 13132631241800 U 2600 * 17132631767400 R 4336 * 14132631381000 U 311 * 14132631374900 U 1670 * 13132631293600 R 1423 * 13132631293800 U 256 * 13131440948302 R 189 * 13131440948301 R 1875 * 17132642524300 R 703 * 17132642524304 R 1291 * 13131440954807 R 116 * 13132252246219 R 1299 11131333115684 U 362 * 11131531984671 R 566 11131333105800 R 2853 11131333122400 R 1574 11131333105600 R 1300 * 14131532502035 U 1180 * 14131532581832 U 5292 * 14131532549631 R 558 * 13131532301031 R 1607 * 14131532674031 U 1065 * 11131532001435 R 6129 * 11131532001437 R 3177 * 12131532147431 R 804 * 12131532147031 R 304 * 09132150376012 R 4495 * 14132150613529 R 2184 * 13132150599709 R 624 * 11132150521357 R 2184 * 13132150580507 R 978 * 12132150566539 R 1346 * 14132150628399 R 1381 * 13132150585000 R 906 * 13132150593210 R 630 * 13132150593214 R 819 * 11132150495202 R 1549 * 11132150513200 R 1234 * 11132150517305 R 2793 * 12132150551500 R 5628 * 12132210677803 U 1411 * 13132481226300 U 11158 * 11132261060600 U 2696 * 15132131028505 U 3049 * 11132150498710 R 290 * 12132150556800 R 4336 * 11132150502003 R 4137 * 11132150502000 R 2353 * 11132150499112 R 1510 * 12132150547500 R 4345 * 12132150547400 R 1359 * 11132150521413 R 421 * 11132150521369 R 933 * 12132150533000 R 2481 * 11132150525600 R 2055 * 12132150545709 R 378 * 12132150566374 R 2216 * 12132150534600 R 1863 * 12132150530500 R 2537 * 12132150566331 R 1016 * 12132150566333 R 827 * 12132150566341 R 4182 * 11132150507300 R 688 * 11132150508600 R 1775 * 12132150532800 R 2416 * 12132150549800 R 42 * 12132150566141 R 1870 * 12132150548300 R 542 * 12132150551201 R 668 * 14131621250002 U 5378 * 17132642524200 R 949 * 13131440923502 R 789 * 15132631431100 R 1224 * 14132631345900 U 413 * 13131440937105 R 499 13131381434100 R 2098 13131381441900 R 542 13131381414910 R 5878 13131381434511 R 2535 13131381429551 R 1165 13131381408000 R 717 13131381529400 R 528 13131381449405 R 1350 13131381438117 R 1122 13131381438800 R 3308 13131381494021 R 189 13131381411800 R 1240 13131381434300 R 7732 13131381528700 R 2793 13131381436700 U 3049 13131381517100 R 524 13131381473504 R 1478 13131381496300 R 972 13131381496217 R 290 13131381445200 R 1095 13131381435305 R 3017 13131381436800 R 2376 13131381443915 R 994 13131381448110 R 558 13131381438300 R 1413 * 12131410953302 U 92 * 16131411333404 U 789 * 16131411333400 U 2993 * 16131411336200 U 804 * 14131412907000 U 2184 * 12131410954000 U 1712 * 13131411106515 U 264 * 16131431745500 R 124 * 12131410973400 U 1347 * 12131410973500 U 1478 * 13131431038008 R 929 * 13131431038005 R 914 * 13131431038002 R 616 * 14131420653711 R 668 * 14131420653712 R 2440 * 14131431041100 R 679 * 11131410888300 U 11894 * 09131412309300 U 1542 * 13132252234000 R 1482 * 12132210621503 U 1678 * 13131811383000 U 1807 * 13132150570400 R 470 * 13132150587568 R 612 * 13132150597716 R 1446 * 13132150569104 R 2825 * 13132150601319 R 7402 * 13132150569116 R 2248 * 12132150566518 R 479 * 13132150587571 R 2087 * 14132150612521 R 717 * 13132150588006 R 934 * 13132150580536 R 224 * 11132150517000 R 2801 * 11132150504000 R 2321 * 11132150504009 R 2276 * 15132150665830 R 630 * 13132150580560 R 1639 * 12132150566529 R 4182 * 12132150553409 R 2504 * 13132150601906 R 659 * 12132150540305 R 1446 * 11132150504806 R 1512 * 11132150504800 R 514 * 11132150504700 R 479 * 14132150613507 R 1060 * 12132150548908 R 3114 * 12132150553507 R 128 * 12132150553501 R 819 * 12132150552856 R 296 * 12132150553503 R 397 * 13132150569126 R 1197 * 13132150587592 R 804 * 13132150587527 R 789 * 14132150615212 R 566 * 12132150554404 R 1958 * 12132150562907 R 383 * 14132150612480 R 566 * 14132150612490 R 1626 * 12132150529903 R 528 * 12132150530000 R 282 * 11132150492003 R 1196 * 11132150492000 R 1045 * 11132150509815 R 572 * 12132150565412 R 630 * 12132150544300 R 2303 * 12132150544210 R 1088 * 13131641099519 R 90 * 15132321602602 R 383 * 12132210648911 U 1731 * 18132511857420 U 2717 * 11131450634707 R 721 * 15132131096800 U 1391 * 15132113279750 U 4887 * 15132113279850 U 6686 * 15132113279852 U 1503 * 16132172686250 U 10115 * 16132113314550 U 6208 * 15132113262550 U 10008 * 16132113360650 U 470 * 15132113280851 U 1981 * 15132113280950 U 7303 * 15132113288851 U 4775 * 17132113386150 U 2533 * 13132150607426 R 5705 * 12132150528700 R 4330 * 14132150615201 R 1335 * 12132150566320 R 1093 * 13132150604305 R 2255 * 15132150644815 R 3177 * 11132150506512 R 1402 * 11132150506937 R 1320 * 11132150506808 R 1512 * 12132150542705 R 2722 * 14132150620184 R 4698 * 12132210635010 U 1392 14131320980403 U 5274 20131310578622 U 2311 * 13132541060500 R 1958 * 13132541054707 R 2020 * 13132541052800 R 1478 * 13132541059700 R 1480 * 13132541059900 R 2472 * 13132541051900 R 1318 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 704 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132541051902 R 1341 * 13132541051901 R 2023 * 14132541128603 R 696 * 14132541128607 R 523 * 14132541161800 R 1312 * 14132541162000 R 6218 * 14132541119501 R 479 * 14132541119902 R 397 * 14132541123400 R 450 * 14132541120200 R 1254 * 14132541128602 R 362 * 14132541127600 R 848 * 13132541060100 R 2087 * 13132541060300 R 745 * 13132541062701 R 311 * 13132541061903 R 1639 * 14132541150901 R 5484 * 14132541121400 R 2761 * 11132540820802 R 1001 14131390164006 U 2729 * 14132631406800 R 1685 * 17132642522100 R 7762 * 13132631293908 U 5018 * 14132631413300 R 601 * 13131440951700 R 3209 * 14132631363800 R 194 * 14132631358700 U 232 * 13132631285500 U 1254 * 14132631381900 U 5089 * 14132631370400 U 2568 * 11132631103700 R 761 * 14132631386400 U 427 * 14132631316700 R 558 * 14132631349600 U 2537 * 15132631431200 R 464 * 15132631440600 R 124 * 14132631345800 R 296 * 14132631342400 R 224 * 13132631306500 U 2000 * 13132631306100 R 261 * 13131250743731 R 89 * 13132221875306 U 4217 * 13132262074200 U 1712 * 14132262205000 U 731 * 13132262100500 U 2866 * 14132221928400 U 1031 * 13132221916306 U 943 * 13132262075200 U 4655 * 13132262100109 U 833 * 11132221746500 U 4983 * 11132221763307 U 7602 * 11132210618800 U 4664 * 11132210618605 U 9054 * 12132221869755 U 595 * 12132221869750 U 3017 * 12132221870916 U 2886 * 11132140768500 U 4063 * 11132221742500 U 11003 * 12132221849005 U 3145 * 12132240578100 U 2155 * 14132221962100 U 1831 * 14132221962206 U 4336 * 13132262073805 U 1882 * 13132221925900 U 2719 * 13131250745381 R 717 * 20132173228750 U 2360 * 12132261108200 U 1583 * 14132210811809 U 827 * 14132481324500 U 2545 * 11131450593102 R 413 * 11131450611100 R 406 * 11131450593100 R 4801 * 11131450623201 R 595 * 11131450622900 R 356 * 11131450660806 R 188 * 11131450624903 R 499 * 11131450595702 R 833 * 11131450624301 R 383 * 11131450624302 R 673 * 11131450624310 R 435 * 11131450594301 R 125 * 11131450615700 R 1575 * 11131450615601 R 6803 * 11131450615600 R 1207 * 11131450622105 R 1734 * 11131450622100 R 901 * 11131450621701 R 2258 * 11131450621801 R 741 * 11131450621800 R 13 * 11131450624000 R 362 * 12132150548370 R 2537 * 06132150300830 R 2780 * 13132150567900 R 282 * 13132150567903 R 1167 * 12132150547300 R 2801 * 11132210600600 U 1679 * 14131843342831 U 862 * 13132252235114 R 289 * 18131730908705 U 520 * 14132631394000 U 4102 * 18132642738200 R 572 * 18132642738600 R 499 * 14132631366500 R 3661 * 13132631301300 U 1350 * 19132642941200 R 339 * 19132642930600 R 1137 * 17132631803700 R 1277 * 18132642746900 R 2151 * 15132631523900 R 296 * 13132471731200 U 6925 * 18132241516705 U 4222 * 13132221875100 U 2648 * 13132221875004 U 334 * 13132221875000 U 1364 * 14132221982000 U 3058 * 13132262144303 U 725 * 14132262175101 U 761 * 14132262175100 U 1320 * 14132221947628 U 4012 * 14132221948700 U 2449 * 14132221948707 U 5570 * 14132221948710 U 1079 * 13132262108606 U 2629 * 13132221917805 U 1814 * 13132262130051 U 4394 * 14132221933302 U 1870 * 14132221933300 U 3058 * 14132221933306 U 1408 * 16132172685655 U 7545 * 15132113280850 U 2311 * 14132130953324 U 1219 * 14132130953300 U 1137 * 13132130906200 U 4385 * 14132130953307 U 731 * 15132113285750 U 6177 * 13132252246412 R 2102 * 13131641099520 R 514 * 14131420667661 R 2311 * 12132210648900 U 1134 * 15132511656800 R 920 * 13131730650412 U 2953 * 14131411125136 U 2084 * 16131460808354 R 89 * 16131460808352 R 2936 * 16131460785650 R 128 * 16131460785651 R 4296 * 15131431152840 U 5089 * 12131460585500 R 397 * 10131410741601 U 5479 * 14131412864114 U 89 * 12131410944701 U 5333 * 14131420658361 R 8009 * 15131420692061 R 775 * 18131420838261 R 1152 * 18131420838262 R 514 * 13131411082810 U 2632 * 12132221868408 U 2055 * 12132261107801 U 609 * 12132261094800 U 4544 * 12132261123005 U 2632 * 12132261134229 U 2184 * 12132221839500 U 639 * 12132221839402 U 668 * 12132261140800 U 2376 * 12132221855114 U 6328 * 12132210629305 U 1639 * 12132210629300 U 1958 * 12132261129200 U 2472 * 12132261129201 U 1364 * 11132261093600 U 9949 * 12132221837400 U 2609 * 15132210874502 U 1958 * 14131710625107 R 283 * 12132270724401 U 1291 11131320800659 U 1079 * 20131511649304 R 479 * 13132252234900 R 456 14131390161100 U 2376 * 20131511649357 R 397 * 11131450621402 R 537 * 11131450619202 R 949 * 11131450620502 R 89 * 11131450593501 R 92 * 16132432311000 U 2888 * 13131431023812 R 1021 * 14131411122903 U 638 * 14131411120602 U 551 * 13131431012801 R 1175 * 13131431012800 R 769 * 14131420651363 R 566 * 14131420651362 R 189 * 14131420651361 R 1350 * 14131420669062 R 813 * 13131431009500 R 761 * 14131420655861 R 2151 * 14131420661861 R 1958 * 13131411084600 U 601 * 13131411050800 U 132 * 13131411050802 U 125 * 13131431032500 R 1639 * 13131431023801 R 833 * 13131431012804 R 90 * 13131431010203 R 406 * 13131431035419 R 1021 * 13131431035418 R 427 * 13131431036509 R 383 * 13131431024300 R 2263 * 13131431035409 R 775 * 14131411132400 U 3114 * 12132210633600 U 1219 * 15132131028507 U 1399 * 11132261061808 U 2408 * 14132210812300 U 871 * 13132252240541 R 688 * 14132262184002 U 987 * 14132262184008 U 784 * 13132262074699 U 2130 * 14132240127743 U 529 * 14132262157005 U 12923 * 14132221964500 U 720 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 705 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132221878923 U 3049 * 14132240074240 U 978 * 13132252235005 R 224 * 14132262204894 U 325 * 11132210600705 U 1796 * 13132631222600 U 304 * 14131843471836 U 601 * 12132261129100 U 4536 * 12132221800800 U 1059 * 11132221763500 U 1051 * 12132261107802 U 819 * 12132221868425 U 581 * 11132261047000 U 2132 * 11132261047300 U 136 * 11132261045800 U 4495 * 11132261045700 U 5500 * 12132221861705 U 2408 * 20131251153591 U 9228 * 12132210623402 U 1167 * 12132310243970 U 1678 * 12132310243580 U 499 * 11132310235682 U 1286 * 12132371211733 R 1157 * 12132371211781 R 933 * 12132310245110 R 965 * 12132310241975 U 282 * 12132310252683 U 1446 * 12132321353401 R 369 * 12132310246520 R 1029 * 12132310247072 U 311 * 12132310244500 U 1109 * 12132371208881 R 1639 * 12132371218990 R 601 * 12132310243961 U 493 * 12132371222233 R 1670 * 12132321329901 R 1923 * 12132310243671 U 1700 * 12132310242272 U 595 * 12132321369200 R 862 * 11132310236390 U 934 * 11132310236370 U 1398 * 12132321418600 R 1734 * 12132321426122 R 90 * 12132321404500 R 441 * 19131542912006 R 128 * 13132252236703 R 935 * 18132511927701 U 348 * 11132431458000 U 949 * 14131420663011 R 2055 * 12131450670300 R 369 * 12131450684101 R 470 * 09132610818700 R 906 * 09132610898910 R 151 * 12131450676401 R 1154 * 12131450662007 R 518 * 12131450679100 R 3132 * 12131450667500 R 151 * 13131450760900 R 9972 * 12131450690200 R 1505 * 12131450690102 R 13259 * 14131451907901 R 4551 * 12131450661301 R 470 * 12131450671100 R 2504 * 09132610901518 R 499 * 12131450692405 R 1831 * 12131450663401 R 1574 * 12131450664800 R 741 * 12131450663411 R 238 * 12131450664802 R 978 * 14131451969101 R 304 * 12131450658900 R 1943 * 12131450692211 R 166 * 14131450770212 R 1539 * 15132321602605 R 406 * 20131251153653 U 674 * 17132310303111 U 12681 * 17131821237904 U 1835 * 12132221859206 U 90 * 11131210881100 U 2259 * 12132221841506 U 4660 * 12132270724400 U 1574 * 14131730726603 R 5491 * 18132361446500 R 1384 * 17132310303112 U 4023 * 11131440828701 R 1378 * 15131722000600 R 1863 * 13131721815701 R 575 * 14131411130905 U 638 * 13131431016901 R 456 * 14132161234816 R 2796 * 13132252235110 R 397 * 13131450758905 R 3876 * 09132610873903 R 717 * 14132481305000 U 5978 * 12132210627000 U 1457 * 13131843159231 R 1443 15131390271309 U 1016 * 13132541051708 R 731 * 13132541060203 R 906 * 13132541054901 R 18707 * 13132541062200 R 630 * 14132541078101 R 1058 * 14132541077203 R 761 * 14132541091900 R 745 * 14132541109402 R 906 * 14132541109701 R 653 * 13132541060204 R 427 * 13132541051705 R 2216 * 13132541057704 R 1988 * 13132541057206 R 9963 * 13132541058900 R 2825 * 13132541051703 R 514 * 13132541059500 R 290 * 13132541054600 R 2023 * 13132541055203 R 2641 * 13132541055202 R 1670 * 13132541062700 R 876 * 13132541057401 R 189 * 13132541054800 R 3062 * 13132541062504 R 717 * 13132541057700 R 189 * 13132541061105 R 827 * 14132262189100 U 2433 * 13131440937401 R 413 * 14132631376900 U 1799 * 14132631408600 R 601 * 14132631409400 R 435 * 14132631343700 U 267 * 14132631393500 U 1831 * 14132631376100 U 580 * 13131440955300 R 131 * 14132631367100 U 1157 * 13132631275700 R 398 * 14132631359400 R 514 * 14132631340400 R 127 * 14132631340500 U 1286 * 15132631543200 R 319 * 13132631233805 R 595 * 13132631236700 R 789 * 19132642851800 R 413 * 13132631241500 U 2055 * 13131440938902 R 2629 * 13131440940600 R 2216 * 13131440940702 R 1702 * 13131440940700 R 830 * 14132631406400 R 2355 * 14132631318805 U 378 * 14132631318800 U 470 * 12132261105509 U 5365 * 14131730716503 R 601 * 12132210621200 U 1356 * 14131730700800 R 1268 * 13132252233929 R 1895 * 19131542920420 R 595 * 13131621038400 U 1647 * 15132520006892 R 362 * 12132261105900 U 2513 * 14131420669612 R 2376 * 14131730700900 R 1486 * 11132261071205 U 731 * 12132261128502 U 1927 * 12132261128500 U 2642 * 12132261134300 U 1923 * 12132261134304 U 1490 * 11132181139720 R 232 * 12132261124630 U 978 * 12132261124509 U 479 * 11132210584105 U 4973 * 12132261121400 U 7044 * 12132210679605 U 1561 * 13131440954811 R 90 * 13131440949304 R 276 * 13131440949303 R 1542 * 13132631285700 U 151 * 13132631259800 U 688 * 13132631254500 U 962 * 14132631317400 U 833 * 14132631318900 R 456 * 18132642752100 R 949 * 14132631340600 U 194 * 14132631323107 U 26249 * 18132631863700 R 2825 * 14132631331502 U 232 * 14132631333702 U 363 * 13131440949500 R 2440 * 14132631374800 U 1577 * 13132631235800 R 862 * 14132631373500 R 4911 * 14132631348500 R 833 * 14132631393800 U 1446 * 13132631229800 U 441 * 13131440950600 R 1221 * 13131440950901 R 456 * 13131440951101 R 4720 * 14132631356600 U 369 * 13132210735800 U 2128 * 14131843456231 R 369 * 11132210605003 U 1362 * 14132541152300 R 7658 * 03132520531831 R 1385 * 05132320826700 R 1602 * 04132310120760 R 2859 * 06132310159409 R 5330 * 08132370810585 E R 961 * 09132370959181 R 993 * 12132310250492 U 89 * 13132321445500 R 136 * 14132371416895 R 885 * 14132371416881 R 514 * 13132321459620 R 769 * 13132321459609 R 128 * 13132321459628 R 1219 * 13132321444800 R 369 * 13132310261010 U 630 * 13132310261650 U 456 * 13132310262133 U 696 * 14131441022204 R 189 * 14131441022201 R 311 * 14131441022203 R 930 * 13132321474211 R 653 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 706 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321463803 R 1799 * 13132321483706 R 392 * 13132321486100 R 848 * 13132321483501 R 1247 * 14132150613571 R 124 * 12132150566500 R 644 * 12132150566600 R 2174 * 12132150549900 R 485 * 13132150569324 R 296 * 13132150569301 R 383 * 13132150569293 R 885 * 11132150481800 R 934 * 12132150566672 R 1219 * 12132150566684 R 481 * 13132150572800 R 731 * 12132150549601 R 2440 * 11132150521394 R 638 * 12132150549600 R 2953 * 12132150549413 R 1422 * 11132150499907 R 551 * 12132150548121 R 406 * 11132150524200 R 572 * 13132150586474 R 1447 * 12131521112820 R 238 * 12131521113415 R 464 * 12131521107305 R 986 * 12131521132720 R 775 * 12131521106630 R 885 * 12131521100215 R 203 * 12131521112706 R 673 * 12131521114010 R 1702 * 14132642061200 R 5292 * 14132130963800 U 7124 * 11132321323500 R 392 * 14132262161410 U 624 * 14132210807100 U 2888 * 14131843385238 U 5810 * 12131450692719 R 3658 * 09132610874700 R 12942 * 13131450758100 R 6304 * 14131451985200 R 2670 * 13131450753900 R 5090 * 09132610908805 R 2592 * 13131450754501 R 3439 * 12131541953400 R 5611 * 14131843375646 U 4182 * 13132252236611 R 2206 * 13132172348250 U 5491 * 13132471684400 U 9104 * 12131521108400 R 151 * 12131521109700 R 282 * 12131521096520 R 247 * 12131521114610 R 638 * 11131521026207 R 746 * 12131521117600 R 46 * 12131521117808 R 551 * 12131521096205 R 745 * 12131521112815 R 1991 * 12131521102830 R 906 * 12131521102840 R 89 * 12131521112735 R 124 * 12131521112740 R 5178 * 12131521125310 R 542 * 12131521115800 R 1839 * 12131521102850 R 296 * 12131521129115 R 581 * 12131521098110 R 479 * 12131521097315 R 227 * 12131521113200 R 435 * 12131521113410 R 572 * 12131521113830 R 464 * 12131521096400 R 470 * 12131521105600 R 566 * 12131521115810 R 224 * 14132172449152 U 1247 * 12132270747500 U 311 * 11132261063201 U 10852 * 14131441051705 R 1607 * 14131441042302 R 290 * 14131441011106 R 378 * 14131441051801 R 558 * 14131441042001 R 3241 * 14131220906800 U 4855 * 14131843388041 U 2480 * 13132252246118 R 1105 * 16132481456700 U 9461 12131381339429 R 4620 14131390140402 U 4137 * 15132481350400 U 3187 * 15131843536231 R 1670 * 13132261815401 U 435 * 12132210685001 U 1863 14131380148400 U 2119 * 16132481456701 U 15671 * 13132252234008 R 1364 * 14132221948501 U 2344 * 13132262126300 U 5540 * 14132221943706 U 703 * 14132221943712 U 528 * 13132221921300 U 5332 * 13132221896105 U 125 * 13132221896104 U 1016 * 13132262144102 U 8938 * 13132262133100 U 5730 * 13132252236605 R 1927 * 14131843400031 U 2023 * 14131250810897 R 210 * 14132431941000 U 673 * 13132252235411 R 591 * 13132150603318 R 523 * 14132150615253 R 2726 * 14132150611900 R 1574 * 14132150613548 R 1821 * 14132150613550 R 124 * 12132150566707 R 659 * 13132541053000 R 325 * 13132541056600 R 461 * 13132541051702 R 586 * 13132541060800 R 1286 * 13132541060700 R 325 * 13132541061800 R 741 * 13132541056003 R 836 * 13132541053800 R 3691 * 13132541053400 R 1574 * 13132541052000 R 1091 * 14132541161600 R 1282 * 14132541161900 R 1927 * 13132541055301 R 538 * 14131843464237 U 1700 * 12132210686500 U 1065 * 11132321324100 R 1471 * 12132210685300 U 836 * 13132252253600 R 1286 * 12131411012400 U 2160 * 12131410987406 U 348 * 12131410987402 U 1630 * 12131411009100 U 853 * 11131410910602 U 2776 * 11131410909008 U 673 * 12131410979800 U 538 * 13131230719031 U 2978 * 13132252234871 R 1162 * 12132210649302 U 513 * 11132261063200 U 8223 * 14132210809904 U 9936 * 14131843399237 U 1958 * 14132172449150 U 128 * 13131811383004 U 1608 * 13132172348253 U 1895 * 12132172271850 U 42 * 13132252234793 R 1101 * 13132261815500 U 934 * 14132432085800 U 1036 * 14132621635200 U 2600 * 11132235120600 U 4058 * 12132231731763 U 421 * 11132235130100 U 1607 * 11132235159991 U 6611 * 11132235118418 U 2533 * 11132235059753 U 89 * 11132235059700 U 1189 * 11132235118400 U 2729 * 11132235160400 U 1633 * 11132235134300 U 3209 * 11132235004940 U 3809 * 11132235121050 U 949 * 11132235160200 U 485 * 11132235118300 U 2184 * 12132231731787 U 566 * 13132280703100 U 2062 * 14131250810917 R 392 * 17131230361681 U 4615 * 11131620831205 U 1254 * 11132551112482 R 676 * 11132551119284 R 1263 * 11132551119036 R 367 * 11132551108083 R 348 * 14132262204856 U 3017 * 14132150620901 R 4598 * 12132150529500 R 247 * 12132150527407 R 2726 * 12132150527400 R 1617 * 14132150620172 R 2359 * 13132150580532 R 3049 * 15132150664988 R 1411 * 12132150566758 R 2853 * 12132150566750 R 19748 * 14132150623203 R 125 * 12132150528306 R 934 * 12132150527900 R 392 * 12132150566204 R 5053 * 12132150566197 R 177 * 11132150517300 R 514 * 14132150620297 R 378 * 14132150620320 R 644 * 13132150602307 R 523 * 13132150590439 R 682 * 13132150590430 R 934 * 12132150529704 R 2344 * 13132150580304 R 2890 * 12132150542903 R 267 * 13132150580618 R 2007 * 11131413043409 U 2953 * 11131410911100 U 282 * 12131412718102 U 1572 * 12131412718400 U 862 * 12131410986800 U 1904 * 11131410881703 U 2311 * 11131410881702 U 2953 * 11131430673807 R 110 * 11131430673801 R 88 * 13131411029100 U 1991 * 11131410895100 U 1590 * 11131410896603 U 862 * 14132210825505 U 1831 * 14131843454836 U 901 * 13132252234799 R 957 * 13132611805700 U 1507 * 12132210637404 U 616 * 12131511595341 R 319 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 707 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842972243 U 2405 * 13132252234794 R 1822 * 14132210801700 U 3985 14131381088800 R 2006 14131381083700 R 1818 14131381086600 R 10137 14131381097222 R 101 14131381096300 R 383 14131381090007 R 2184 14131381091200 R 528 * 12132261135720 U 2087 * 14131843363038 U 2856 * 14132210827500 U 1031 * 13131230687281 U 3049 * 12132270745317 U 789 * 14132262204857 U 2180 * 13132231392651 U 6838 * 15132541207000 R 682 * 13132252251101 R 644 * 14132321563200 R 813 * 14132321564900 R 659 * 14132321565303 R 688 * 14132321562603 R 188 * 14132321511205 R 804 * 13132321475102 R 1542 * 13132321474707 R 1263 * 13132321467700 R 572 * 13132321474600 R 465 * 13132321483400 R 1429 * 13132321489802 R 362 * 13132321477202 R 159 * 14132321504203 R 1173 * 13131440991109 R 601 * 13131440991702 R 1079 * 13132321446900 R 252 * 13132321458802 R 325 * 14132371406533 R 572 * 14132371406531 U 1602 * 13132321443700 R 1660 * 14132371414484 R 189 * 14132371411131 R 964 * 14131441010505 R 992 * 14131441030000 R 427 * 14131441030001 R 638 * 14132130997103 U 644 * 13132481237600 U 914 * 08132172512254E U 1131 * 14132262163405 U 5911 * 13132262074907 U 1670 * 13132221875321 U 4336 * 14132262196700 U 6216 * 14132262196600 U 1852 * 13132221875908 U 7477 * 13132221875900 U 5001 * 14132221931701 U 1766 * 14132221931704 U 1030 * 14132221931800 U 741 * 14132221931802 U 754 * 14132210810500 U 586 * 14132210810708 U 2437 * 13132262136100 U 7257 * 13132262101300 U 2545 * 14132221966302 U 11993 * 14132262197900 U 1001 * 13132261834102 U 1590 * 13132262101700 U 6735 * 14132210815402 U 5108 * 13132261830902 U 2000 * 13132261831700 U 5047 * 13132262119000 U 7292 * 13132262119009 U 6890 * 13132221895010 U 441 * 11131461072100 R 456 * 11131461071000 R 644 * 11131461072000 R 485 * 12131410943900 U 3645 * 11131410887403 U 2116 * 11131410887402 U 4655 * 12131412742500 U 4973 * 12131410962400 U 1219 * 12131412715200 U 2408 * 14131420657061 R 3867 * 12131412712802 U 12191 * 11131410937102 U 1030 * 13132262106910 U 128 * 11132235004900 U 5810 * 11132235144800 U 4894 * 11132281771755 U 848 * 11132240514300 U 339 * 11132240514306 U 195 * 11132240514202 U 930 * 11132240514200 U 5461 * 11132235067400 U 2039 * 11132235118900 U 891 * 11132235105100 U 676 * 11132235106951 U 1044 * 11132235157500 U 2632 * 11132235136600 U 1574 * 11132235014400 U 5491 * 11132235144500 U 4934 * 13132252234841 R 3082 * 11131620831206 U 1888 * 14132631377000 U 965 * 14132631329900 U 238 * 14132631329800 R 128 * 14132631329905 U 450 * 14132631333000 U 3862 * 14132631332700 U 1525 * 14132631333800 U 3363 * 14132631330700 U 189 * 14132631333100 U 964 * 13132631261900 R 1318 * 14132631401100 R 2696 * 17132631795400 R 1818 * 14132631370100 U 3521 * 13132631245900 R 470 * 14132631353600 U 933 * 18132642745800 R 920 * 18132642745900 R 1152 * 14132631391100 U 1044 14131381081200 R 1029 14131381097335 R 775 14131381103402 R 1510 14131381107500 R 601 14131381107400 R 1401 14131381072001 R 2504 14131381115300 R 4815 14131381090011 R 731 14131381091302 R 507 14131381096030 R 2696 14131381088600 R 1254 14131381074319 R 4991 14131381074400 R 3114 14131381110905 R 761 14131381088601 R 325 14131381095605 R 2151 14131381079400 R 542 14131381078380 R 920 * 14132642076300 R 754 * 14132631369300 U 5531 * 14132631378200 U 127 * 14132631410800 R 427 * 14132631396100 U 2696 * 13132631296200 U 479 * 14132631322700 R 1347 * 14132631321700 U 2537 * 14132631322100 U 965 * 14132631321800 U 28278 * 14132631322800 U 23448 * 13132631253700 R 717 * 13132631226900 R 1734 * 13131440949902 R 260 * 13131440950002 R 3047 * 13131440949700 R 124 * 13131440940801 R 90 * 13132631223600 R 1125 * 13132631240100 R 2149 * 13131440937107 R 2664 * 13131440937108 R 90 * 13131440937106 R 804 * 13132631275200 R 8268 * 13132631275400 U 10111 * 13132631294200 U 2921 * 14131843424035 R 1093 * 12132210637405 U 537 * 14132210828307 U 572 * 14131843360441 U 3206 * 07132370784831 E R 868 * 14131843342834 U 4973 * 14132172449450 U 1538 * 12132261097905 U 836 * 13132252234955 R 802 * 13132210753500 U 862 * 12132172297150 U 1157 * 14131441011105 R 276 * 14131441037104 R 180 * 14131441034601 R 1157 * 14131441034600 R 644 * 14131441051300 R 470 * 14131441042006 R 276 * 14131441042002 R 380 * 14131441045000 R 1001 * 14131441027301 R 2087 * 14131441044501 R 566 * 14131441011100 R 717 * 14131441035800 R 1217 * 14131441037901 R 159 * 14131441042009 R 435 * 14131441046200 R 688 * 14131441046503 R 383 * 14131441037102 R 4177 * 14131441042900 R 5246 * 14131441051803 R 479 * 14131441042303 R 5043 * 14131441050003 R 91 * 14131441051301 R 403 * 14131441039805 R 479 * 12132270745314 U 528 * 12131410972600 U 803 * 12131410996800 U 5281 * 11131410914700 U 933 * 11131410914703 U 1030 * 12131410972502 U 4543 * 11131410937400 U 929 * 11131410937409 U 804 * 12131411017500 U 89 * 12131410947600 U 1831 * 12131411007602 U 1060 * 12131411007501 U 1251 * 11131410894801 U 2472 * 11131410904301 U 1224 * 11131410934803 U 957 * 11131410934802 U 101 * 11131410934800 U 125 * 11131410904600 U 717 * 11131410904303 U 125 * 11131410903505 U 2504 * 11131410896201 U 1152 * 11131410896200 U 1413 * 12131410961800 U 1102 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 708 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410927000 U 1351 * 12131410956802 U 224 * 15132210880600 U 7792 * 17131730848502 U 572 * 14131431091500 R 2151 * 14131250810901 R 217 * 20131844705650 U 339 * 13131440954802 R 151 * 19132632025300 R 485 * 12131440845600 R 20136 * 14132631385100 U 1574 * 13131440942801 R 1542 * 13131440942800 R 325 * 13131440943601 R 784 14131320987800 U 4336 * 13132210732300 U 1370 * 14132262164206 U 997 * 13132221890225 U 1152 * 13132221890226 U 1146 * 13132210732200 U 988 * 13132221887900 U 2174 * 13132262143525 U 3079 * 13132261832405 U 6881 * 13132210761800 U 8731 * 13132221895000 U 1007 * 13132221895004 U 933 * 13132261827201 U 2184 * 14132221930200 U 929 * 14132221930201 U 761 * 13132262132712 U 6845 * 13132262133200 U 7562 * 13132262132700 U 9683 * 14132221948550 U 1175 * 14132221943606 U 2726 * 13132221888108 U 145 * 13132221887625 U 116 * 14132221947900 U 4655 * 14132221947806 U 4217 * 14132221947804 U 5411 * 13132210732202 U 717 * 13132262106900 U 132 * 13132210735700 U 1583 * 13132411443300 U 4333 * 13132252234891 R 581 * 12132210633700 U 210 * 14132631386500 U 480 * 13131440938700 R 740 * 14132631361900 R 388 * 14132631361200 U 644 * 14132631340100 U 1286 * 14132631328800 U 2407 * 14132631334400 U 2357 * 11132631100700 R 238 * 14132631389000 U 2669 * 14132631389020 U 1564 * 14132631377400 U 6512 * 14132631339400 U 5093 * 13132631307800 R 35983 * 13131440944902 R 1062 * 13131440944900 R 528 * 12132631210704 U 3189 * 14132240001508 U 1940 * 13132210749800 U 203 * 14131843450431 R 2856 * 13132150569415 R 339 * 13132150587541 R 2311 * 13132150586315 R 1029 * 14132150616200 R 1095 * 13132150587503 R 1607 * 13132150590302 R 1027 * 13132150587542 R 1286 * 13132150587559 R 558 * 13132150587618 R 358 * 13132150583029 R 871 * 13132150580550 R 1051 * 14132150612525 R 2761 * 13132150569709 R 89 * 13132150569700 R 595 * 14132150612535 R 748 * 14132252313741 R 673 * 14132150620314 R 3049 * 13132150580570 R 775 * 14132150613530 R 210 * 14132150613547 R 1095 * 13132150587807 R 761 * 13132150595400 R 238 * 13132150595401 R 232 * 13132150595498 R 813 * 13132150595408 R 624 * 13132252232905 R 4083 * 06132371547913 R 1557 * 06132320880500 R 1066 * 06132310164590 R 2849 * 05132310127411 R 1399 * 02132320132804 R 2873 * 03132520601231 R 4752 * 05132310130610 R 4425 * 05132371405102 R 1646 * 14132150615220 R 551 * 14132150615217 R 2504 * 13132150589008 R 1254 * 13132150587900 R 3145 * 14132150613000 R 1958 * 14132150614840 R 586 * 17132154036702 R 1030 * 14132150620021 R 1761 * 17132154036701 R 1247 * 14132150614278 R 2408 * 14132150614276 R 2761 * 14132150614813 R 2344 * 13132150580533 R 2408 * 14132150613598 R 551 * 14132150612539 R 558 * 14132150612531 R 470 * 13132150596118 R 703 * 13132150588112 R 3397 * 13132150585213 R 1034 * 13132150585226 R 3743 * 15132150664998 R 784 * 13132150586313 R 2504 * 13132150587538 R 2664 * 14132150620108 R 1817 * 13132150587586 R 1125 * 13131230694031 U 5702 * 20132481770700 U 755 * 14131843441872 U 1940 * 20132481770701 U 362 * 13132611153311 R 731 * 20132481770800 U 586 * 13132252249010 R 1507 * 14132210827406 U 740 * 12132172271652 U 537 * 12132210623503 U 379 * 14131843514431 R 2696 * 13131230680486 U 2694 * 13132611096700 R 1347 * 14131441051700 R 933 * 14131441049501 R 906 * 14131441052402 R 659 * 14131441048800 R 833 * 14131441034100 R 1221 * 14131441052101 R 131 * 14132252338705 R 2344 * 13132280703112 U 706 * 14132131009905 U 2261 * 14132310271820 U 1510 * 13132321459608 R 1093 * 13132321459602 R 978 * 12132310244566 U 319 * 14131250812081 R 2167 * 14131843441673 U 1639 * 13131730670100 U 514 * 13132210735709 U 1539 * 13132252234999 R 704 * 12132261115401 U 668 * 12132451224000 U 7175 * 17131830840801 U 1895 * 13132271335651 U 2084 * 14131431074215 R 2983 * 14131431073804 R 1451 * 14131431074805 R 5362 * 14131431073306 R 6210 * 14131431074400 R 1879 * 14131431100400 R 4814 * 14131431074305 R 159 * 14131431068500 R 1254 * 14131431074500 R 1413 * 14131431072700 R 2689 * 14131431073331 R 624 * 14131431073803 R 4420 * 14131431074702 R 537 * 14131431068400 R 2408 * 14131431072606 R 126 * 14131431102711 R 4527 * 14131431102701 R 848 * 14131431073501 R 653 * 14131431073500 R 978 * 14131431074909 R 1117 * 14131431073304 R 224 * 14131431073315 R 194 * 14131431074707 R 523 * 14131431074219 R 4978 * 14131431073343 R 1027 * 13132252234823 R 4111 * 14132120958600 U 3862 * 12132270718801 U 145 * 11132261064300 U 5213 * 14131843388441 U 3209 16131321162100 U 1254 * 14131843498235 U 537 18131321309135 U 4098 18131321297420 U 2216 * 14131843358040 U 7585 * 15131411176710 U 369 * 15131411175409 U 630 * 15131411176400 U 329 * 20132452055800 U 5332 * 20132452055900 U 6925 * 14131843441240 U 523 * 13131230710231 U 4021 * 14132161231200 R 862 * 11132210612202 U 586 * 13132531310500 R 126 * 15131830742932 R 89 * 14132262161500 U 522 * 14131441012802 R 470 * 14131441045900 R 804 * 14131441013301 R 334 * 14131441012501 R 493 * 14131441013401 R 1478 * 14131441047000 R 2055 * 14131441039901 R 435 * 14131441038700 R 673 * 14131441014109 R 876 * 14131441012800 R 673 * 14131441012601 R 731 * 14131441032401 R 717 * 14131441038800 R 1040 * 14131441045404 R 131 * 14131441044600 R 1561 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 709 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131441025201 R 1268 * 14131441041001 R 189 * 14131441041200 R 101 * 14131441021501 R 876 * 14131441050901 R 116 * 15131521329200 R 1991 * 14132471747900 U 499 * 14132471747800 U 1574 * 14132471747901 U 1660 * 12132451224800 U 485 * 13132450599200 U 5611 * 13132450599210 U 6845 * 13132450599600 U 4177 * 13132450597200 U 7372 * 13132471671600 U 1125 * 13132450589700 U 3017 * 13132450589800 U 4655 * 13132450602305 U 18155 * 13132450589900 U 1282 * 14131441055500 R 876 * 14131441053800 R 362 * 14131441075700 R 5053 * 14131441054500 R 906 * 14131441056403 R 769 * 14131441054700 R 1713 * 14131441056402 R 964 * 14131441053401 R 450 * 14131441075900 R 1157 * 14131441052904 R 290 * 14131441075701 R 456 * 14131441055402 R 2216 * 14131441055401 R 754 * 14131441054600 R 1793 * 14131441056401 R 595 * 14131441054501 R 1167 * 14132130983600 U 2801 13131381409701 R 869 13131381414800 R 2644 13131381415500 R 1079 13131381430238 R 784 13131381430200 R 2729 13131381421800 R 1506 13131381524015 R 145 13131381433800 R 3522 13131381443907 U 630 13131381434210 R 354 13131381434200 R 848 13131381448112 R 1471 13131381434320 R 2537 13131381429600 R 4405 13131381433900 R 2497 13131381407700 R 1036 13131381433705 R 4877 14131381107404 R 586 * 14132631395504 U 4136 * 14132631395100 U 2696 * 19132642898800 R 383 * 15132631507300 R 1013 * 13131440923305 R 1016 * 13131440923300 R 745 * 13131440923302 R 4695 * 15132631425400 R 1298 * 14132631342500 U 4583 * 14132611213300 R 1059 * 13132631306900 U 383 * 13131440954824 R 203 * 13131440953700 R 876 * 14132631377300 R 717 * 15132631455000 R 2119 * 14132631356000 U 836 * 14132631389900 U 1079 * 13132631231100 R 572 * 19132642871408 R 89 * 14132631380800 R 1581 * 14132631380700 U 1161 * 14132631342600 U 717 * 13132631250400 U 1693 * 14132631324800 R 6303 * 13132631253400 U 378 * 14132371456581 U 936 * 13131843168231 R 3293 13131381448001 R 548 13131381538912 R 304 15131381184200 R 1991 13131381437612 R 2600 13131381434510 R 4296 13131381448113 R 417 13131381494023 R 3415 13131381494014 R 1090 13131381427900 R 383 13131381437402 R 775 13131381440100 R 311 13131381509600 R 2497 13131381442405 R 660 13131381448608 R 1286 13131381433905 R 2474 13131381496205 R 1392 13131381496200 R 612 13131381436717 R 12601 * 15131411174406 U 378 * 15131411174401 U 1125 * 15131411186302 U 136 * 15131411177366 U 688 * 15131411176401 U 933 * 15131411176403 U 566 * 15131411176504 U 2825 * 15131411176204 U 397 * 15131411175402 U 1124 * 15131411180705 U 754 * 15131411179700 U 499 * 15131411176205 U 740 * 15131411185706 U 304 * 15131411178028 U 224 * 15131411181306 U 1065 * 15131411172400 U 630 * 15131411172567 U 427 * 11132321321139 R 125 * 12132240957300 U 2600 * 13131440932501 R 1680 * 13132631234700 R 499 * 13132631240706 R 421 * 14132631374500 U 5056 * 14132631361600 U 876 * 13131440940201 R 383 * 13131440940000 R 731 * 13131440940406 R 493 * 13131440941301 R 319 * 13131440937102 R 830 * 13131440940102 R 549 * 13131440941202 R 601 * 13131440966001 R 1517 * 14132631390600 U 282 * 14132631390700 U 1254 * 13132631234500 R 1065 * 13132631238000 R 2565 * 13131440946504 R 804 * 14132631387100 U 232 * 14132631348100 U 741 * 13131440937507 R 644 * 13131440937505 R 1062 * 13132631261500 U 2597 * 13131440965900 R 1397 * 14132631395300 U 413 * 14132230333851 U 2752 * 14132141133614 U 1282 * 12131521099301 R 624 * 12131521099320 R 901 * 12131521104805 R 581 * 12131521114210 R 558 * 12131521096701 R 1350 * 12131521096750 R 624 * 12131521096703 R 804 * 12131521099020 R 456 * 12131521099000 R 473 * 12131521103810 R 876 * 12131521107920 R 638 * 12131521098106 R 606 * 12131521108000 R 407 * 12131521105500 R 189 * 12131521099500 R 943 * 12131521100010 R 659 * 12131521115100 R 1799 * 12131521103109 R 348 * 12131521099800 R 688 * 12131521100100 R 514 * 12131521104530 R 978 * 12131521099505 R 528 * 12132210625202 U 645 * 14131843355451 U 638 * 13132531317002 R 2510 * 13131230677531 U 4098 * 12132210636600 U 479 * 13132252240563 R 232 * 12132261139001 U 537 * 14131843440849 U 261 * 16132611372420 R 2430 13131381448800 R 558 13131381436710 R 2696 13131381434600 R 644 13131381439802 R 1923 13131381421500 R 282 13131381420100 R 1254 13131381441502 R 9542 * 13131450762415 R 3900 * 14131431091501 R 1157 * 15131521329270 R 1016 * 15132141177605 U 4257 * 18131251031281 R 542 * 15131411175002 U 514 * 15131411175000 R 630 * 15131411177351 U 761 * 15131411183500 R 4455 * 15131411184801 U 731 * 15131411184900 R 238 * 15131411172900 R 731 * 15131411176514 U 609 * 15131411176500 U 775 * 15131411181006 U 644 * 15131411180627 U 572 * 15131411178600 U 949 * 15131411174700 U 1964 * 15131411176816 U 189 * 15131411181321 U 89 * 15131411177337 U 601 * 15131411180901 U 804 * 15131411178700 U 1181 * 15131411180603 U 653 * 15131411177317 U 775 * 15132150646603 R 441 * 13132150580573 R 1298 * 11132150481718 R 464 * 13132150578300 R 6300 * 13132150592304 R 4684 * 11132150481807 R 1007 * 11132150481740 R 1286 * 14132150613516 R 1282 * 13132150584600 R 717 * 11132150508700 R 1134 * 11132150508504 R 1510 * 14132150613614 R 609 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 710 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231809851 U 528 * 13132150577800 R 325 * 13132150587518 R 1079 * 15132481341803 U 943 * 16132310294282 U 964 14131390160312 U 696 * 13132262123800 U 124 * 14132131005100 U 4655 * 13131511174300 R 383 * 10131844292831 R 5858 * 12132261133205 U 4774 * 12132521805981 R 4163 * 06132110781555 U 2308 * 06132110804950 U 1599 * 09132172849950 U 2120 * 09132172822351 U 3145 * 09132172805050 U 5372 * 09132172840450 U 4561 * 09132172823153 U 450 * 09132111241850 U 6153 * 09132172867153 U 6208 * 09132172845150 U 17687 * 09132172823853 U 1486 * 09132172824050 U 741 * 09132172874850 U 3049 * 09132172833350 U 12450 * 14132130996300 U 5102 * 13131511207414 R 9018 * 12132321331300 R 3017 * 14131420661212 R 703 * 14131411121600 U 2761 * 11131410936501 U 2632 * 11131413036202 U 1175 * 11131410920102 U 282 * 11131410920100 U 6487 * 11131410920200 U 6580 * 11131410889301 U 861 * 14131411114201 U 1123 * 14131411114208 U 159 * 12131410960000 U 1167 * 12131410960002 U 688 * 12131410960003 U 282 * 14131411117118 U 421 * 14131411117101 U 267 * 14131411117015 U 638 * 14131411117012 U 673 * 12131410946402 U 2853 * 11131410894911 U 4814 * 11131410894902 U 4695 * 12131411016700 U 407 * 12131411016703 U 740 * 11131410868905 U 254 * 14131412826700 U 1607 * 14131420661211 R 456 * 13132631255100 R 1427 * 13132252234866 R 413 * 14131843446831 R 2055 * 12131450685301 R 1831 * 14132310273640 R 10182 * 12131630597662 U 2644 * 12131630597629 U 194 * 13131630663600 U 1661 * 12131630588024 U 609 * 14131630677603 U 659 * 14131630731602 U 499 * 13131630650300 E U 3391 * 16131630900101 U 1355 * 14131630673392 U 93 * 13131630642600 U 4285 * 14131630678701 U 10287 * 13131630663605 U 224 * 13132111818050 U 14723 * 13132111805950 U 15329 * 14132111862450 U 21691 * 16131420740411 R 1999 * 16131420740461 R 2197 * 15131460734050 R 1381 * 16131431692901 R 528 * 15131411179301 U 1167 * 15131411179302 U 479 * 15131411191835 U 876 * 16131411322001 U 1406 * 15131432167000 U 682 * 15131432167100 U 668 * 15131420692412 R 537 * 15131420691461 R 92 * 15131420692411 R 848 * 15131432192500 U 7309 * 16131411332800 U 332 * 16131411332805 U 1451 * 15131432196200 R 427 * 15131432196300 U 957 * 15131431122100 R 819 * 15131420707762 R 997 * 15131420703962 R 638 * 15131420703961 R 992 * 15131420727561 R 1766 * 15131411189100 R 949 * 15131411211200 R 3869 * 12132270726107 U 804 * 14131441051500 R 978 * 14131441049502 R 696 * 14131441043601 R 1574 * 14131441048403 R 392 * 14131441043801 R 2689 * 14131441038801 R 1628 * 14131441043100 R 1738 * 14131441050900 R 542 * 14131441048801 R 210 * 14131441026100 R 1308 * 14131441046401 R 131 * 14131441050403 R 769 * 14131441046300 R 210 * 14131441049802 R 93 * 14131441041800 R 2569 * 14131441042010 R 280 * 14131441037505 R 4186 * 14131441043000 R 1895 * 14131441043001 R 2565 * 14131441051804 R 93 * 14131441037001 R 612 * 14131441047800 R 572 * 14131441052201 R 558 * 14131441042107 R 101 * 14131441042106 R 296 * 11132210574204 U 165 * 11131811143600 U 1378 * 14132252339000 R 1607 * 13131230710431 U 4277 * 14131460688608 R 2632 * 14132310267180 U 3487 * 11132310232106 U 5252 * 12132310252541 U 15887 * 11132310235950 R 9139 * 11132310235410 U 6088 * 11132310232111 U 7368 * 11132310233020 U 5013 * 11132310236850 U 5730 * 11132310231260 U 4618 * 11132310232960 U 11977 * 11132310230510 R 11991 * 12132310246550 R 6845 * 11132310231123 U 5173 * 11132310232060 R 6098 * 11132310238830 U 4336 * 11132310236700 U 1520 * 11132310235183 U 4083 * 12132310250201 U 3082 * 12132321390700 R 848 * 11132310240370 U 2537 * 11132310240371 U 630 * 12132310252492 U 481 * 12132310252542 U 2664 * 11132310234411 U 2694 * 11132310234410 R 2953 * 11132310231370 U 1291 * 14131730703006 R 4455 * 12132172295852 U 224 * 13132262142000 U 4265 * 13132262133813 U 319 * 14132210820308 U 3139 * 14132210820200 U 2705 * 14132262153100 U 5062 * 13132262142010 U 1831 * 14132210820202 U 1221 * 13132262100600 U 2151 * 14132221959405 U 499 * 14132221959400 U 1051 * 14132221959404 U 116 * 13132221875313 U 2856 * 13132262102201 U 5337 * 14132432021700 U 1181 * 13132262128501 U 1510 * 13132262076200 U 4536 * 13132262119610 U 1065 * 13132221877006 U 630 * 13132262132305 U 1927 * 13132150587508 R 2119 * 11132150525500 R 566 * 13132150587533 R 775 * 13132150587480 R 674 * 11132150504500 R 1831 * 11132150504506 R 1030 * 13132150587496 R 2244 * 14132150613556 R 2793 * 12132150543800 R 238 * 13132150580561 R 601 * 14132262204860 U 1190 * 14131843422844 U 2149 * 14131250820331 R 1639 * 13132631255104 U 1443 * 13131440942600 R 819 * 13131440943600 R 876 * 13131440943602 R 1539 * 13131440946000 R 180 * 18132642724700 R 2119 * 13132631295700 U 601 * 15132631473900 R 166 * 15132631475300 R 189 * 19132632025800 R 479 * 14132631368900 U 397 * 14132631393300 U 334 * 13132631233900 R 2888 * 19132642863708 R 89 * 18132642725300 R 745 14131390133102 U 464 14131390132100 U 1240 * 12132261133210 U 5456 * 11132235110208 U 4978 * 14131843357637 U 485 * 15131411178032 U 1152 * 15131411178001 U 906 * 15131411180609 U 992 * 15131411177369 U 601 * 15131411176806 U 2696 * 15131411181318 U 595 * 15131411178027 U 789 * 15131411180617 U 499 * 15131411175704 U 586 * 15131411176201 U 740 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 711 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411177343 U 688 * 15131411172534 U 1355 * 15131411178037 U 290 * 15131411171503 U 906 * 15131411177001 U 514 * 15131411178011 U 1478 * 15131411178111 U 4576 * 15131411177813 U 2084 * 15131411174400 U 891 * 15131411177110 U 189 * 14131730734005 R 1074 * 14132130995600 U 3251 * 12132111736951 U 5411 * 12132231242600 U 3277 * 12132111736950 U 11704 * 15132321657500 R 1190 * 12132310245180 U 126 * 11132310231460 U 2761 * 14131441041907 R 282 * 14131441041701 R 1510 * 14131441050700 R 252 * 14131441038400 R 5611 * 14131441042202 R 427 * 14131843355432 U 775 * 12132172309650 U 132 * 13131611987400 U 2279 14131381094200 R 413 14131381119100 R 427 14131381119624 R 1378 14131381090108 R 542 14131381095402 R 2888 14131381088612 R 479 14131381088611 R 703 14131381086309 R 42 14131381077520 R 1831 14131381100410 R 759 14131381106610 R 227 14131381090706 R 514 14131381121605 R 1408 14131381078807 R 784 14131381104053 R 1778 14131381121600 R 745 14131381088105 R 644 14131381110300 R 1233 14131381089200 R 666 14131381089501 R 624 14131381089500 R 572 14131381086302 R 339 14131381089505 R 383 14131381099600 R 891 14131381119105 R 523 * 13131230691081 U 5372 * 11132210611810 U 638 * 16132241356200 U 2663 * 16132241356201 U 4102 * 12132261096102 U 3422 * 14132361131600 R 966 * 12132251281350 R 761 * 11132310231800 R 1766 * 11132310235002 U 89 * 11132310235004 U 89 * 11132310235005 U 89 * 11132310236890 R 1327 * 12132321341700 R 263 * 11132310231090 U 949 * 11132310238732 U 4077 * 12132310243133 U 383 * 12132310243340 U 1254 * 11132310236910 R 1589 * 11132310234372 U 710 * 11132310234371 U 2271 * 11132310239480 U 1958 * 12132310246750 U 369 * 11132310232189 U 609 * 11132310232199 U 633 * 14132172452950 U 4388 * 14131250788862 U 6651 * 11132235091500 U 20370 * 11132235131310 U 369 * 11132235131300 U 906 * 12132231200100 U 485 * 12132231200700 U 813 * 11132235007700 U 3375 * 11132235038600 U 5133 * 11132235007600 U 2716 * 11132235127300 U 5538 * 11132235008100 U 1944 * 11132235159700 U 7641 * 11132235137441 U 853 * 11132235160300 U 731 * 11132235135800 U 4814 * 11132235118800 U 2827 * 13131511208913 R 180 * 14132310270582 U 34477 * 13132511452000 U 2119 * 11132235021800 U 8542 * 11132235042500 U 1420 * 11132240509700 U 4345 * 14132141122606 U 1341 * 14132141122600 U 1678 * 13132221913107 U 3128 * 13132221913100 U 1852 13131392409518 U 12301 * 16131612634200 U 2568 * 16132481472400 U 644 * 12132310246760 R 4735 * 14131843348837 U 2055 * 12132261133200 U 2472 * 12132521806993 R 9512 14131390132110 U 1117 14131390122630 U 1802 * 14131451955200 R 1833 * 14131843420859 U 4774 * 14132130966000 U 6129 * 11132235110200 U 5810 * 12132261113000 U 878 * 14131730733902 R 659 * 14132631356800 U 180 * 14132631356605 U 710 * 14132631356200 U 1852 * 14132631393900 U 2087 * 14132631370900 U 2309 * 15132631436400 R 580 20131382417008 U 1678 * 13132252239149 R 953 * 18132241513400 U 56 * 14132271417250 U 2440 * 14132131009600 U 2888 * 11132210612300 U 197 * 13131811309100 U 1978 * 13131811389505 U 741 * 14131811412504 U 1451 * 13131811320205 U 659 * 14131811469115 U 2023 * 14131811436410 U 922 * 15131821062302 U 1016 * 14131811416900 U 485 * 13131811338105 U 964 * 13131811302502 U 177 * 14131811457010 U 1523 * 14131811407540 U 1991 * 14131811500010 U 1608 * 13131811322100 U 653 * 14131811439410 U 2729 * 14131843421232 R 1007 * 14132310268980 U 2216 * 12132261107899 U 5562 * 14131431073302 R 542 * 13131411075003 U 1929 * 14131431092002 R 731 * 14131431073366 R 276 14131390157200 U 5889 * 14132221959200 U 124 * 13132252239129 R 2376 * 14132210806500 U 6000 * 13132481228300 U 621 * 11132210615704 U 688 * 13131230733939 U 4576 * 13132252250419 R 1510 * 12132261139002 U 676 * 14131532527431 R 8075 * 14131441045801 R 203 * 14131441034000 R 1030 * 14131441037103 R 6566 * 14131441010604 R 1478 * 14131441046400 R 673 * 14131441010101 R 464 * 14132262204855 U 1373 * 14131250823031 R 1713 * 14132221975814 U 899 * 14132221943602 U 1468 * 14132262181000 U 90 * 14132262181020 U 5292 * 14132262181100 U 3158 * 14132221975705 U 2537 * 14132221975704 U 1277 * 14132221975800 U 413 * 14132221975708 U 1764 * 14132221975810 U 1062 * 14132131009602 U 4102 * 18132481585805 U 2162 * 13131440973801 R 369 * 13131440943802 R 566 * 14132631384700 U 688 * 13132631232500 R 2425 * 13132631230600 U 6646 * 14132631374100 R 1368 * 14132631354300 U 4680 * 14132631345000 R 4536 * 14132631345002 U 89 * 13131440951800 R 1607 * 13131440945400 R 89 * 13131440943801 R 90 * 14132631363605 U 304 * 15132611290716 R 441 * 14132631373000 U 1661 * 14132631388600 U 2664 * 15132631533800 R 862 * 14132631386000 U 7288 * 14132631369900 U 1254 * 14132631385500 U 126 * 12132321342612 R 427 * 13132252233978 R 838 * 14131441012803 R 1998 * 14131441040203 R 638 * 14131441034900 R 1025 * 14131441036100 R 2629 * 14131441045700 R 136 * 14131441031900 R 7291 * 14131441045501 R 92 * 14131441043107 R 775 * 14131441041801 R 304 * 14131441009603 R 581 * 14131441039700 R 630 * 14131441051800 R 572 * 14131441044102 R 978 * 14131441047303 R 186 * 14131441047301 R 256 * 14131441044100 R 892 * 14131441036601 R 2412 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 712 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131441031101 R 2517 * 14131441034401 R 479 * 14131441031100 R 4794 * 14131441049603 R 682 * 14131441037100 R 456 * 14131441049800 R 224 * 14131441037105 R 348 * 14131441038900 R 514 * 14131843375444 U 464 * 13132631265000 R 2701 * 13132631271900 U 1874 * 14132631384300 U 3576 * 14132631393600 U 1863 * 13132631260700 U 127 * 14132631393108 R 15189 * 13132631281800 U 4217 * 13131440988402 R 1001 * 13131440923800 R 296 * 14132631338700 U 3375 * 13131440923802 R 2276 * 14132631327700 R 1300 * 14132631365500 U 2504 * 14132631358400 R 470 * 13131440939701 R 2376 * 14132631346800 R 4217 * 14132631326700 U 378 * 13132631307600 R 2967 * 14132631326800 U 210 * 13131440954815 R 4495 * 13131440944300 R 519 * 13132631235405 U 1923 * 13132631252900 R 1640 * 13132631253000 U 1260 * 13132631272000 R 1870 14131390157210 U 1478 * 11132221738806 U 929 * 14131441052304 R 406 * 14131441033504 R 175 * 14131441048201 R 761 * 14131441029900 R 2248 * 14131441030201 R 673 * 14131441017500 R 789 * 14131441010706 R 232 * 14131441043500 R 542 * 14131441043501 R 761 * 14131441047600 R 210 * 14131441033302 R 2119 * 14131441042200 R 296 * 14131441045200 R 2248 * 14131441043502 R 392 * 11132310231523 U 1853 * 11132310231810 U 1814 * 11132310233501 R 2279 * 12132310252100 R 4098 * 11132310240080 U 339 * 11132310239950 U 731 * 12132310253223 U 964 * 11132310235630 U 1021 * 11132310233920 U 470 * 11132310238290 U 3209 * 11132310239640 U 507 * 11132310235690 U 1240 * 11132310235700 U 378 * 11132310235710 U 871 * 11132310235740 U 1021 * 11132310235730 U 551 * 11132310235421 U 1478 * 11132310235422 U 1088 * 11132310235360 U 891 * 12132310247640 U 7443 * 11132310231211 U 12381 * 12132310243611 U 89 * 11132310233870 R 886 * 11132310232061 R 834 * 11132310232150 R 332 11131320792620 U 96725 * 13132252250400 R 311 * 11132450424800 U 1495 * 13131441006900 R 2541 * 18132121418507 U 4416 * 12132521811781 R 4973 * 14132240073129 U 1130 * 14132130977200 U 4032 * 12132261128900 U 12388 * 14131843345238 U 465 14131390160310 U 601 * 13131730639313 U 10798 * 13131730639018 U 6328 * 13131730639040 U 964 * 10131250565531 R 638 * 14131441037503 R 493 * 14131441048401 R 3299 * 14131441037600 R 1318 * 14131441049703 R 406 * 11132261094000 U 2622 * 13131612034700 U 252 * 13132210751705 U 581 * 13132252235700 R 2683 * 13132310258021 U 1401 * 12132210627106 U 586 * 14131441088000 R 3281 * 14132221959000 U 1347 * 16131821175615 U 13610 * 14132210805000 U 2064 * 13132221919800 U 972 * 14132221931100 U 2096 * 13132271377201 U 710 * 13132271377200 U 1574 * 14132221935909 U 1478 * 14132210826400 U 1161 * 14132210826300 U 2721 * 14132271470450 U 10217 * 13132261824700 U 4305 * 13132261824400 U 4709 * 13132262133400 U 4552 * 13132262074400 U 1933 * 14132221961900 U 761 * 13132221879113 U 2974 * 13132221879142 U 2184 * 13132262126800 U 6105 * 14132262150800 U 2834 * 13132221922006 U 2472 * 13132221922007 U 2565 * 13132221922005 U 1607 * 13132262136400 U 2481 * 13132262146499 U 871 * 13132262146500 U 789 * 13132262102100 U 2384 * 14132130981500 U 3618 * 13132262145701 U 1539 * 17131431792161 R 874 * 17131460862202 R 450 * 17131431785901 R 413 * 17131420779162 U 91 * 17131431785900 R 542 * 17131411430300 U 377 * 17131431802901 R 369 * 17131431819700 R 1651 * 17131411400200 U 1446 * 17131411400202 U 5974 * 17131431804711 R 593 * 17131431802126 R 485 * 17131431831603 R 2537 * 17131411378302 U 717 * 17131411378501 U 616 * 17131431779218 R 91 * 17131420792361 R 1157 * 17131431779229 R 261 * 11132310232571 U 2985 * 11132310235124 U 93 * 11132310235123 U 101 * 11132310236322 U 920 * 11132310236321 U 2184 * 12132310251251 U 1189 * 12132310251250 U 2726 * 11132310231521 U 2344 * 11131811143605 U 89 * 12132210636601 U 659 * 11132261067900 U 2023 * 14132150621505 R 586 * 13132150569119 R 2761 * 14132150613526 R 2856 * 14132150617300 R 514 * 14132150615000 R 2632 * 14132150615300 R 1702 * 14132150615303 R 2440 * 14132150615294 R 1233 * 14132150615298 R 1058 * 13132150569400 R 3017 * 13132150605500 R 1036 * 13132150605502 R 848 * 13132150604316 R 2605 * 14132150617810 R 3177 * 13132150567011 R 934 * 13132150567022 R 1475 * 15132150664552 R 217 * 14132150613517 R 464 * 13132150610806 R 1073 * 15132150665006 R 1381 * 15132150665005 R 1831 * 13132150580589 R 676 * 13132150580519 R 4695 * 14132150618213 R 914 * 13132150569110 R 1703 * 13132531309800 R 745 * 11131811143615 U 89 * 15132321620400 R 906 * 14132210799802 U 89 * 14132262204868 U 276 * 13131440973800 R 296 * 15132321620401 R 362 * 13132511452003 U 740 * 14132210800002 U 1486 * 12132261139025 U 4735 * 12132321341406 R 866 * 13132252234806 R 934 * 12132261129012 U 731 * 12132521812731 R 4576 * 14131441047400 R 696 * 14131441045400 R 151 * 14131441039500 R 354 * 14131441030600 R 124 * 14131441030601 R 1060 * 17131844125831 R 2344 * 15132321657501 R 3815 * 13132111793150 U 4336 * 14132150613528 R 819 * 13132150575320 R 450 * 13132150593250 R 2055 * 13132150569201 R 827 * 13132150609800 R 296 * 13132150575514 R 2869 * 13132150580549 R 630 * 13132150580575 R 638 * 13132150609000 R 644 * 14132150629439 R 1824 * 13132150569425 R 696 * 13132150580583 R 542 * 13132150584950 R 2537 * 15132150656600 R 1583 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 713 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132150593246 R 616 * 14131250810990 R 5252 * 14132150620154 R 1461 * 14132150615600 R 132 * 14132150615606 R 224 * 14132150620176 R 2722 * 19131542912022 R 1016 * 13132621460105 U 1378 * 17131431802900 R 537 * 13132252254300 R 630 * 14132210816602 U 383 * 13132261827301 U 2524 * 12132270763701 U 920 * 13131440954500 R 362 * 13132631225400 R 2888 * 13132631291400 U 804 * 13131440953900 R 854 * 14132631387600 U 1141 * 14132631393200 U 2612 * 14132631350700 U 5651 * 14132631342000 U 1539 * 14132631379103 U 179 * 14132631379102 U 435 * 14132631379100 U 16926 * 14132631379000 U 2055 * 14132631356300 U 485 * 13132631291700 U 2568 * 13132631290900 U 3177 * 13132631292700 U 11233 * 13132631292500 U 6027 * 13131440933101 R 661 * 14132631393100 R 1958 * 14132631387200 U 499 * 14132631383900 U 224 * 14132631397100 R 1607 * 14132631360100 U 2344 * 14132161225510 R 688 * 20132452079400 U 7722 13131320880000 U 1968 * 12132172315251 U 964 * 12132261104900 U 742 * 13132210749400 U 5142 * 13132611153400 R 413 * 13131230680331 U 2888 * 12132210687835 U 745 * 14131621232201 U 4735 * 13132252253300 R 731 * 15131830742831 R 354 * 20132452079700 U 49534 * 18132642735700 R 124 * 19132632020700 R 334 * 19132632023300 R 1510 * 16132642324500 R 1927 * 15132631445400 R 88 * 15132631545300 R 2633 * 15132631547300 R 9303 * 13131440988500 R 668 * 17132631705600 R 2151 * 15132631534400 R 2859 * 16132631587600 R 2373 * 15132631548600 R 339 * 15132631521400 R 644 * 18132631856900 R 909 * 17132631803400 R 1095 * 15132631516000 R 7482 * 19132632016500 R 4098 * 18132642754300 R 91 * 18132642753700 R 482 * 18132642746800 R 1079 * 15132611293466 R 2216 * 15132611294205 R 1157 * 15132631548004 R 89 * 15132631523800 R 1350 * 16132631669000 R 2696 * 13131710592624 R 124 * 13131710605346 R 1567 * 13131710583671 R 203 * 13131710599904 R 2004 * 13131710598101 R 838 * 13131710593812 R 441 * 13131710592547 R 703 * 13131710587105 R 2131 * 13131710592563 R 362 * 13131710594200 R 1871 * 13131710598709 R 493 * 13131710586404 R 672 * 13131710598406 R 470 * 13131710583616 R 934 * 13131710605349 R 2961 * 13131710583632 R 595 * 13131710586208 R 1413 * 13131710602605 R 1574 * 13131710603109 R 1021 * 13131710602702 R 413 * 13131710591850 R 145 * 13131440973802 R 703 * 11131611723200 U 1125 * 13132621460400 U 1573 * 13132621460500 U 1215 * 13132621460100 U 124 * 13132621458010 U 2565 * 13132621506400 U 2224 * 14132621602900 U 789 * 14132621553100 U 2096 * 13132621422600 U 2156 * 13132621421100 U 3090 * 13132621415900 U 3809 * 14132621577000 U 2032 * 13132621451000 U 4198 * 14132621601600 U 2864 * 14132621601500 U 3250 * 14132621643200 U 510 * 13132621460800 U 740 * 13132621460700 U 580 * 13132621460900 U 2408 * 13132621446701 U 513 * 14131630681205 U 659 * 14131630735800 R 5948 * 14131630735510 U 5247 * 14131630730402 U 9898 * 14131630734001 U 6039 * 14131630729103 U 6272 * 14131630733410 U 1240 * 14131630735408 U 2793 * 14131630730613 U 3939 * 14131630733343 U 18053 * 14131630734802 U 885 * 14131630731502 U 542 * 14131630722006 U 1247 * 14131630735102 U 949 * 14131630735100 R 1895 * 12131630588079 U 435 * 12131630588077 U 1335 * 14131630673396 U 91 * 12131630590702 U 2659 * 14131630733500 R 1796 * 12131630589600 U 4576 * 14131630733355 U 2216 * 12131630588023 U 2052 * 12131630588003 U 688 * 12131621013901 U 5797 * 18132121418506 U 11950 * 11132321324101 R 319 * 13131843286235 U 5979 * 12132261127500 U 1318 * 13132631305500 U 1465 * 13131440953001 R 388 * 14131843446631 R 2144 * 13132310258020 R 1583 * 11132261050909 U 1927 * 14132221959100 U 1617 * 12131541953200 R 4106 * 13131250771831 R 528 * 13132252256139 R 743 * 12132210677807 U 624 * 13132150603608 R 722 * 13132150569206 R 754 * 13132150605700 R 2023 * 14132150615224 R 2953 * 13132150586280 R 1644 * 11132150503312 R 69 * 11132150503314 R 362 * 14132150612511 R 3815 * 13132150603702 R 2023 * 14132150614019 R 1895 * 13132150587536 R 1958 * 13132150587572 R 2741 * 13132150599304 R 1093 * 14132150612567 R 2220 * 13132150582702 R 456 * 14132150613706 R 499 * 14132150613709 R 740 * 15132150665036 R 1044 * 14132150612541 R 2985 * 13132150575500 R 1607 * 13132150590917 R 397 * 13132150587630 R 217 * 13132150590800 R 1928 * 13132150590816 R 2184 * 13132150597221 R 161 * 13132262137100 U 3302 * 14132131001400 U 5858 * 16131821224605 U 5093 * 10131250565481 R 276 * 14131843440432 R 717 * 14131511280400 R 5699 * 14132221927806 U 1060 * 12132210621000 U 688 * 13132221874700 U 3058 * 13132262132300 U 4505 * 13132262100411 U 479 * 13132262100410 U 311 * 14132240074174 U 644 * 14132271411801 U 1678 * 14132271411850 U 1399 * 11132210574202 U 804 * 15131830742931 R 210 * 15131630811000 U 1001 * 15131630743307 U 1350 * 16131630905803 U 906 * 16131630905802 U 435 * 15131630813401 U 703 * 16131630915803 U 3276 * 16131630902502 U 14261 * 15131630741100 U 499 * 16131630891600 U 1503 * 15131630781002 U 124 * 16131630898202 U 2568 * 16131630904103 U 906 * 16131630904100 U 876 * 16131630876903 U 4509 * 16132611371501 R 1740 * 11131811143610 U 2184 * 14132631346000 U 5772 * 13131230689481 U 4715 * 17131230389681 U 141 12131320825100 U 1958 * 10132310226033 U 224 * 12132261106700 U 9551 * 11132210611302 U 717 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 714 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172295850 U 1240 * 12132261098613 U 3049 * 19131542905800 R 1123 * 12131521084205 R 5053 * 12131521084200 R 499 * 12131521084213 R 91 * 12131521084800 R 420 * 12131521084410 R 1831 * 14131431072600 R 586 * 14131431073357 R 232 * 14131431070706 R 668 * 14131431073402 R 1962 * 14131431074102 R 319 * 14131431074800 R 2041 * 14131431074902 R 542 * 14131431074109 R 507 * 14131431073209 R 581 * 14131431073307 R 441 * 14131431073300 R 356 * 14131431073355 R 90 * 14131431073351 R 876 * 14131431074506 R 769 * 14131431073330 R 131 * 14131431102106 R 441 * 14131431074217 R 1667 * 14131431073326 R 56 * 14131431074300 R 116 * 14131431074801 R 601 * 14131431073322 R 630 * 14131431074700 R 901 * 14131431073308 R 238 * 14131431093300 R 1123 * 14131431074703 R 2341 * 14132262204871 U 1539 12131320837613 U 3954 12131320837612 U 2248 12131320843114 U 2793 12131320838200 U 406 14131310764409 R 4299 11131320800644 U 4058 * 12132261098607 U 4137 * 19132173070170 U 4842 * 12132521827251 R 6088 14131310212311 U 2758 * 14132240073255 U 1011 * 13132130905003 U 2793 * 14131843357831 U 3259 * 12132261135400 U 4823 * 14131431092901 R 238 * 14131431073301 R 2216 * 14131431070701 R 2537 * 14131431073311 R 688 * 14131431073906 R 784 * 14131431074908 R 891 * 14131431073323 R 876 * 14131431073310 R 441 * 14131431074900 R 813 * 14131431074000 R 1268 * 14131431073321 R 898 * 14131431072201 R 761 * 14131431075124 R 256 * 14131431072500 R 1109 * 14131431068603 R 479 * 13132262076401 U 2568 * 14131843440435 R 5372 * 15131432171700 U 1971 * 15131431139401 R 688 * 15131431139402 R 166 * 15131420686961 R 1542 * 15131420687011 R 804 * 15131411172037 U 876 * 15131431107000 R 949 * 15131431150900 R 1670 * 15131411172300 U 1670 * 15131432131700 U 4416 * 20132452079200 U 3049 * 12132210621300 U 194 * 14132221927800 U 1807 * 13132271374450 U 166 * 13131281327079 U 2694 * 13132262076400 U 2321 * 12131541953000 R 137 14131381098000 R 2921 14131381096033 R 551 14131381074214 R 798 14131381098330 R 1694 14131381110700 R 2023 14131381104800 R 688 14131381074110 R 745 14131381097209 R 427 14131381077702 R 804 14131381078600 R 3177 14131381073804 R 1413 14131381103925 R 1639 14131381091301 R 558 14131381091300 R 397 14131381090115 R 290 * 13132252247513 R 644 * 12132210636603 U 740 * 12132261100805 U 3241 * 15131830742933 R 1364 * 13132531317800 R 1408 * 13131230723086 U 4262 * 14131441027900 R 441 * 14131441025500 R 89 * 14131441028701 R 710 * 14131441050702 R 542 * 14131441040900 R 325 * 14131441028700 R 891 * 13132252234819 R 869 * 12132261099100 U 833 * 12131521097500 R 127 * 12132210623400 U 2256 * 18132612818300 R 58558 * 15132631468100 R 304 * 15132631444200 U 566 * 13131440949701 R 840 * 14132631394605 U 1663 * 15132631502800 R 296 * 14132631366100 U 2213 * 13131440935800 R 247 * 13132631261300 U 920 * 14132631347600 R 3082 * 14132631389200 U 101 * 14132631378300 U 485 * 14132631403700 R 6925 * 15132371534581 R 311 * 13132631287900 U 499 * 13131440943400 R 537 * 13131440950800 R 2216 * 19132632018000 R 731 * 14132631355007 R 1670 * 14132631327400 U 427 * 14132631325800 U 1702 * 14132631398700 R 2916 * 14132631399100 R 5095 * 13132631281300 U 3481 * 14132631343000 U 2600 * 14132631386102 U 654 * 13132252235500 R 1152 * 13132221878925 U 2921 * 13132221878904 U 1831 * 13132262135702 U 1604 * 14132221988800 U 673 * 14132221988704 U 1175 * 13132271315750 U 1007 * 13132271315800 U 1282 * 14132280803901 U 819 * 13132271373800 U 616 * 14132262163507 U 11964 * 14131431073314 R 252 * 14131431073318 R 933 * 14131431073320 U 4700 * 14131431068700 R 1702 * 14131431069009 R 296 * 14131431072901 R 2341 * 14131431073319 R 558 * 14131431074200 R 2151 * 14131431070804 R 2119 * 14131431073344 R 383 * 14132262157400 U 3763 * 14132262157300 U 1647 * 14132262157100 U 2985 * 13132221925102 R 2664 * 13132221925204 U 5496 * 14132221964402 U 4629 * 13132262101600 U 2642 * 13132221878510 U 2344 * 13132221878523 U 4541 * 13132221878201 U 4933 * 14132120946800 U 1406 * 14132210805006 U 1196 * 13132210761500 U 1725 * 13132210761707 U 166 * 13132262124511 U 1224 * 13132262124602 U 673 * 13132262101601 U 4244 * 13132262105400 U 7133 * 13132221878705 U 4257 * 14132262160600 U 220 * 14132262160612 U 1132 * 14132221974700 U 849 * 14132262157101 U 1233 * 14132262157309 U 2119 * 14132262157310 U 798 * 14131843455431 R 4117 * 12131521125520 R 413 * 12131521125503 R 247 * 11131521025750 R 145 * 11131521024600 R 4455 * 12131521124200 R 127 * 12131521103600 R 711 * 12131521131108 R 726 * 12131521097320 R 493 * 12131521122400 R 514 * 12131521102100 R 499 * 12131521102110 R 159 * 12131521118100 R 616 * 12131521115120 R 290 * 12131521112717 R 93 14131381100425 R 91 14131381105913 R 354 14131381095907 R 1199 14131381100402 R 934 14131381087900 R 717 14131381098312 R 276 14131381086800 R 2186 14131381088628 R 486 14131381071400 R 210 14131381104707 R 1734 * 14131843399839 U 2706 * 12132210627105 U 514 * 11132221762404 U 360 * 14131220907100 U 5086 * 14132221959250 U 1954 * 12132172333150 U 789 * 13132210749403 U 965 * 18132321925302 R 2341 * 13132481211106 U 2087 * 15131411186310 U 558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 715 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411180632 U 568 * 15131411185815 U 1976 * 15131411172513 U 2565 * 15131411172503 U 4956 * 15131411179400 R 1298 * 15131411177310 U 601 * 15131411176814 U 899 * 15131411171803 U 1137 * 15131411178040 U 2087 * 15131411178117 U 1007 * 15131411171590 U 435 * 15131411177334 U 630 * 15131411180902 U 362 * 15131411177303 U 3082 * 15131411172017 U 819 * 15131411172033 U 124 * 15131411178019 U 673 * 15131411179605 U 586 * 15131411172602 R 2248 * 11132411170600 U 6436 * 11132411151608 U 9832 * 14132141114600 U 4106 * 14132141114500 U 12439 * 13131811322700 U 5500 * 13132481178304 U 4098 * 11132411157705 U 11604 * 11132411157500 U 9253 * 11132411167700 U 7173 * 11132411167702 U 4454 * 11132411153300 U 11144 * 11132411153400 U 9429 * 11132411156800 U 5025 * 11132411158300 U 4014 * 11132411159904 U 3302 * 14132131007902 U 4023 * 12132130831600 U 4257 * 12132411324500 U 5301 * 11132411170610 U 7101 * 11132210574200 U 914 * 14132252338744 R 89 * 20132452079800 U 2070 * 13131230725034 U 5213 * 17132221387400 U 9776 * 12132172296650 U 997 * 13132210751716 U 672 * 16132432299000 U 1510 * 14132141131205 U 572 * 13132231405451 U 992 * 11132235104300 U 920 * 12132231214000 U 819 * 12132231213514 U 740 * 12132231200600 U 819 * 11132235123000 U 906 * 11132235020700 U 7762 * 11132235111900 U 3114 * 11132235044700 U 659 * 11132235119345 U 1291 * 11132235119300 U 9269 * 11132235136900 U 125 * 11132235104400 U 1079 * 11132140727800 U 2850 * 15132481407201 U 3061 * 15132541211201 R 761 * 13132252244013 R 334 * 14132262188005 U 1574 * 12132270763705 U 1831 * 18132472305700 U 10053 * 13131420584774 R 523 * 11131413002700 U 5411 * 13131420584762 R 601 * 12131411014503 U 1539 * 16131411338200 U 3114 * 16131411322401 U 116 * 16131411322402 U 3177 * 14131431075200 R 4536 * 11131410866709 U 2886 * 11131410866708 U 1251 * 11131413052400 U 11025 * 12131843014438 U 1457 * 15132432157000 U 1007 * 14132531398202 R 775 * 13132411434404 U 2376 * 15132481407200 U 5500 * 13132130925500 U 5458 * 12132270718909 U 2603 * 14132361139410 R 1247 * 14131412822700 U 1318 * 16131411328602 U 4217 * 16131411328500 U 3154 * 12132221868415 U 2184 * 13132130925501 U 89 * 14131511287730 R 125 * 12132270718911 U 2115 * 13131730689300 R 1021 10131380969299 U 485 * 03132610279012 U 16228 * 12132210677801 U 804 * 15132321590200 R 886 * 13132252234005 R 315 * 12132270726200 U 964 * 18132612541670 R 90 * 14131521239005 R 124 * 14132361170301 R 775 * 13132310260740 U 3321 * 12131521098720 R 128 * 12131521099620 R 470 * 12131521103300 R 227 * 12131521096704 R 131 * 12131521099115 R 91 * 12131521099600 R 397 * 12131521099700 R 630 * 12131521108710 R 848 * 12131521096500 R 456 * 12131521100230 R 703 * 12131521098803 R 334 * 12131521098500 R 862 * 12131521098800 R 848 * 12131521104110 R 761 * 12131521105220 R 595 * 12131521097704 R 542 * 12131521097690 R 427 * 12131521097700 R 856 * 12131521097100 R 282 * 12131521099110 R 464 * 12131521100400 R 2032 * 12131521099223 R 92 * 12131521098920 R 413 * 12131521103340 R 159 * 12131521098900 R 949 * 12132261130401 U 1923 * 13132252239112 R 282 * 13131250751031 R 406 * 13131630612300 U 630 * 14132361137100 R 1137 13131381448830 R 1608 13131381438600 R 1402 13131381438700 R 1123 13131381421000 R 2184 13131381438610 R 862 13131381438500 R 1702 13131381443600 R 586 13131381445400 R 528 13131381486537 R 378 13131381538911 R 1219 13131381538910 R 456 13131381426120 R 3983 13131381435610 R 703 13131381432110 R 1688 13131381438707 R 731 13131381430800 R 745 13131381435900 R 1196 13131381436200 R 761 13131381449201 R 4177 13131381448732 R 6491 13131381435308 R 421 13131381438100 R 1827 13131381473905 R 1088 13131381435700 R 1196 13131381441605 R 4058 * 13131230727438 U 9552 * 14132111890650 U 2810 * 12132270718900 U 2216 * 13131250764731 R 124 * 14132361137102 R 914 * 14132172459152 U 885 * 12131410957700 U 364 * 13132172395754 U 3047 * 12132270714602 U 813 * 14132371424635 R 1503 * 14132371410231 R 2761 * 14132371410183 R 710 * 14132371421083 R 479 * 13131440972906 R 2993 * 14132310273050 R 831 * 13131440987700 R 136 * 13131440987802 R 282 * 13131440987803 R 311 * 13131440991301 R 841 * 13131441005401 R 1036 * 13131441005402 R 131 * 13132310262730 R 19915 * 10132310225963 U 735 * 11132310238640 R 1839 * 11132310238850 U 325 * 11132310238641 U 392 * 11132310238891 U 1291 * 14132310266230 R 4167 * 14132371434881 R 848 * 10132310223480 U 653 * 14132371449132 R 964 * 14132371449131 R 741 * 13132310262260 U 2230 * 14132371424789 U 1828 * 13132221879923 U 1542 * 11132111696152 U 21677 * 15132321657001 R 673 * 12131521102020 R 1799 * 12131521103105 R 126 * 12131521101615 R 92 * 12131521102910 R 710 * 12131521097600 R 586 * 12131521097300 R 572 * 12131521103120 R 586 * 12131521096710 R 421 * 12131521103110 R 354 * 12131521100015 R 126 * 12131521102845 R 362 * 12131521103400 R 551 * 12131521102000 R 528 * 12131521097310 R 589 * 12131521110530 R 145 * 12131521111200 R 203 * 12131521099210 R 528 * 12131521100700 R 126 * 12131521099305 R 703 * 12131521097410 R 1607 * 12131521101300 R 339 * 12131521100220 R 3787 * 12131521124604 R 116 * 12131521099120 R 2234 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 716 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521102900 R 659 * 14132120956801 U 2118 * 13131230685881 U 3017 * 12132210686602 U 789 * 18132612541600 R 124 * 12132150566366 R 1065 * 12132150566301 R 217 * 11132150499905 R 1639 * 14132150615214 R 871 * 14132150613489 R 321 * 12132150548338 R 1205 * 12132150548346 R 1254 * 13132150609010 R 871 * 13132150587494 R 334 * 13132150593203 R 899 * 13132150569397 R 1828 * 14132150617008 R 1486 * 13132631258800 R 1667 * 14131521239000 R 2761 * 13131281317528 U 2597 * 15132321657100 R 992 * 13131230678731 U 3187 * 14132161231204 R 1175 * 12132261130406 U 4615 * 14131532634231 R 1045 * 14131532634431 U 125 * 13131532368431 U 2537 * 11131531998831 R 2032 * 11131531998833 R 1574 * 11131532000036 R 348 11131333047600 R 7297 11131333039800 R 761 11131333041050 R 572 11131333070200 R 673 * 14131532615033 U 572 * 14131532667831 U 2568 * 11131520995620 R 499 11131333088800 R 4862 * 14131532634331 U 731 * 13132252232805 R 334 * 12132221868407 U 60363 * 13132361006000 R 4655 * 13131630611901 U 421 * 08132610764283 E U 1896 * 15131251899800 R 2568 * 12132210676200 U 3090 * 13131730668800 U 1221 * 13131250754881 R 717 * 14132280793300 U 5181 * 14132280804400 U 4914 * 14132280830300 U 2724 * 17132282234110 U 659 * 16132280937713 U 6009 * 11132172236450 U 17688 * 11132172238353 U 222 * 12132172327865 U 124 * 11132172209155 U 12387 * 11132172188653 U 1731 * 11132172188650 U 485 * 11132172194252 U 1507 * 11132172179752 U 1447 * 11132172243550 U 775 * 11132172237452 U 1219 * 11132172237050 U 997 * 11132172237053 U 1555 * 13132172358755 U 485 * 11132172241387 U 1335 * 11132172241459 U 1346 * 11132221735300 U 972 * 12132261102810 U 1152 * 13131230726331 U 4854 * 12131842979633 U 1643 * 20131731024100 R 1300 * 14132161233400 R 1446 * 14131532503638 U 124 * 12132261102811 U 1074 * 11132221735302 U 653 * 14131843401440 U 654 * 13131440964600 R 166 * 13131440964805 R 296 * 13131440964810 R 1315 * 13131440964808 R 523 * 13131440963702 R 837 * 13131440961402 R 1001 * 13131440965000 R 586 * 13131440963502 R 2982 * 13131440964300 R 1427 * 13131440961301 R 3700 * 13131440964602 R 304 * 13131440964201 R 9328 * 13131440964200 R 4217 * 13131440960902 R 842 * 13131440961801 R 131 * 13131440961202 R 1181 * 13131440962001 R 392 * 13131440963800 R 9991 * 13131721817700 R 14833 * 14132120956803 U 1644 * 11132210587010 U 841 * 13131230733981 U 4615 11131381229118 R 2584 * 14132210798600 U 2384 * 13132210723505 U 1702 * 12131281248600 U 6806 * 13132511399800 U 4536 * 13132252232800 R 369 * 12131281278640 U 6129 * 11132172196250 U 1734 * 11132172196251 U 3143 * 11132172190250 U 1766 * 11132172241950 U 2344 * 11132172216253 U 362 * 11132172220953 U 2533 * 11132172220950 U 2344 * 11132172179650 U 1461 * 11132172249851 U 789 * 11132172249852 U 319 * 14131532557231 R 282 * 14131532556231 R 1651 * 11131530064001 R 12715 * 13131532468831 R 2151 * 14131532649035 U 4058 * 14131532503631 U 6874 * 11131531984643 R 217 * 11131531983031 R 1102 * 14131532656231 U 485 * 14131532552234 U 124 11131333127060 R 438 11131333104410 R 747 * 11131532001850 R 507 * 11131530071001 R 2919 * 11131532018033 R 920 * 14132111895650 U 1701 * 11132271155300 U 2729 * 13131250761431 R 542 * 13131230683331 U 7054 * 14131441048900 R 558 * 14131441048300 R 2344 * 14131441013605 R 2759 * 14131441050800 R 296 * 14131441032800 R 2568 * 14131441045300 R 325 * 11132450464300 U 7762 * 11132411159900 U 3410 * 11132120560705 U 4576 * 11132411256604 U 3014 * 11132411160000 U 8590 * 11132411156400 U 12530 * 11132411156407 U 12955 * 11132411157000 U 7049 * 11132411156900 U 6984 * 11132411166300 U 4066 * 11132411160708 U 8740 * 11132411196000 U 3204 * 11132411156405 U 10178 * 14132141106700 U 4983 * 11132411162600 U 4416 * 12132261125300 U 2568 * 13132252250301 R 470 * 15131810038310 U 456 * 14131811418611 U 2055 * 15131821062300 U 1070 * 15131821062301 U 1096 * 14131811453100 U 2468 * 14131811469117 U 1165 * 14131811412228 U 261 * 13131811361700 U 2321 * 14131811448700 U 2128 * 13131811314100 U 2737 * 13131811389509 U 258 * 13131811389512 U 1999 * 13131811341000 U 1647 * 13131811347805 U 1298 * 14131811412114 U 1734 * 15131810019010 U 290 * 14131811420502 U 899 * 14131811420510 U 717 * 14131811433415 U 885 * 13131811310500 U 964 * 13131811310502 U 507 * 13131811319200 U 1991 * 15131810035805 U 2729 * 13131811357405 U 2821 * 14131843399251 U 2020 * 14132210805802 U 798 * 15132321659300 R 558 * 13131230720581 U 5561 * 11132271120050 U 290 09131320670700 U 877 * 14132180085412 R 1381 * 13132180039814 R 833 * 13132180039833 R 862 * 13132180039842 R 252 * 13132180174723 R 514 * 13132180083476 R 2664 * 13132180174719 R 920 * 14132180084900 R 2440 * 13132180077420 R 2440 * 14132180088809 R 1425 * 13132180174822 R 257 * 14132180115001 R 930 * 14132180115806 R 1036 * 14132180115812 R 1556 * 13132180174717 R 1381 * 13132180083602 R 2311 * 13132180078905 R 906 * 13132180064506 R 1734 * 14132180113904 R 731 * 13132180173518 R 964 * 13132180039848 R 124 * 13132180039817 R 978 * 13132180039852 R 929 * 13132180074102 R 1254 * 13132180183000 R 2055 * 14132210805800 U 558 * 14132210781100 U 2204 * 14132161233401 R 581 * 14132262197316 U 1576 * 13132150587490 R 1860 * 13132150587520 R 2204 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 717 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132150575610 R 2472 * 13132150596203 R 427 * 13132150596909 R 638 * 14132150612503 R 1606 * 13132150601990 R 2953 * 13132150597012 R 616 * 13132150569418 R 2087 * 13132150575422 R 2078 * 13132150569500 R 1007 * 13132150601918 R 920 * 13132150576100 R 2055 * 13132150601900 R 3049 * 13132150610703 R 653 * 13132150576407 R 717 * 13132150568706 R 542 * 13132150580572 R 413 * 13132150569401 R 2632 * 13132150588508 R 91 * 13132150607428 R 464 * 13132150580554 R 703 * 13132150575900 R 3114 * 14132150612500 R 1831 * 13132150586800 R 1189 * 13131230721781 U 5110 * 12132210647005 U 2664 * 14132252306269 R 789 * 14131621226900 U 5620 * 14131621234702 U 6686 * 14131621249100 U 6655 * 14131621146701 U 4456 * 13131612058400 U 4933 * 14131621249301 U 5050 * 13131230707831 U 4296 * 13131630619002 U 470 * 07131250378631E R 1007 * 14131542156400 R 5570 * 14132221937002 U 1079 * 12132210644000 U 572 * 13132150577810 R 92 * 13132150588107 R 857 * 13132150602903 R 874 * 15132150665359 R 876 * 14132150614201 R 653 * 14132150613557 R 4177 * 13132150595223 R 1286 * 14132150620335 R 2888 * 13132150607436 R 630 * 14132150620322 R 5145 * 14132150616422 R 1230 * 14132150616430 R 1134 * 13132150598618 R 2216 * 14132150616901 R 2821 * 14132150616900 R 1286 * 14132150616903 R 124 * 13132150599900 R 4814 * 13132150603313 R 339 * 13132150600206 R 406 * 13132150569221 R 769 * 14132150617350 R 1991 * 12132150557900 R 2023 * 12132150558200 R 1807 * 13132150587632 R 159 * 13132150591200 R 1093 * 12132261135401 U 2311 * 13132210751600 U 927 * 14131843476832 U 2216 * 14131532516235 U 247 * 13132252242705 R 91 * 13131230723281 U 6606 * 16131730799801 U 4137 * 12132210632013 U 653 * 13131532269231 U 2047 * 13131532269031 U 296 * 13131532315431 R 2696 * 14131532642031 R 300 * 13131532271433 U 572 * 13131532271431 R 1189 * 14131532661234 U 1979 * 14131532642032 U 784 * 14131532561231 U 1125 * 14131532537031 U 5794 * 14131532661831 R 2533 * 14131532668633 U 789 * 14131532491632 U 943 * 14131532491631 R 784 * 14131532518431 U 964 * 11131844440033 U 7244 * 13132130925502 U 1427 * 13131230684231 U 6434 * 05132470687100 U 3376 * 13132471688400 U 833 * 14132451700078 U 1001 * 13132450578700 U 12547 * 13132450585900 U 9730 * 13132252255409 R 595 11131381232600 R 2037 * 13131230690887 U 4420 * 14132361139401 R 914 * 13132252234809 R 1224 * 13132172351550 U 17046 * 07132221483502E U 2182 * 13131230680681 U 3710 * 15132161280801 R 224 * 14131811446410 U 1864 * 13131811323005 U 441 * 14131843491831 R 1895 * 14131843491832 R 1146 * 14131830674382 R 869 * 14131843377838 U 1001 * 14131843526634 R 131 * 14131843501031 R 761 * 08131842094431 E U 1176 * 07131841768938E U 4854 12131320847321 U 5547 * 14131441082900 R 2184 * 14131441076710 R 1060 * 14131441080800 R 1734 * 14131441085301 R 601 * 14131441077303 R 769 * 14131441087500 R 470 * 14131441077600 R 644 * 14131441082602 R 840 * 14131441079701 R 1079 * 14131441082200 R 290 * 14131441082100 R 1370 * 14131441078513 R 2472 * 14131441086102 R 1350 * 14131441078701 R 493 * 14131441085401 R 383 * 14131441085501 R 659 * 14131441085502 R 1219 * 14131441080101 R 456 * 14131441085600 R 601 * 14131441076902 R 891 * 14131441086701 R 1350 * 14131441084002 R 175 * 14131441087101 R 125 * 14131441083404 R 2537 * 14131441085107 R 334 * 14132210811304 U 934 * 14131843426231 R 1189 * 11132261086000 U 5102 * 11132310232151 U 4739 * 11132310237920 R 397 * 11132310236580 R 4325 * 11132310230993 U 754 * 11132310237932 U 319 * 11132310240060 U 949 * 11132310240050 U 773 * 11132310240053 U 1175 * 11132310236621 U 1583 * 12132310251700 U 4922 * 12132310244555 U 1050 * 11132310232140 U 2344 * 11132310232241 U 1860 * 11132310236300 U 1402 * 11132310234690 U 1638 * 11132310234681 U 696 * 12132310246540 U 1062 * 11132310239910 U 397 * 11132310232391 U 1350 * 11132310235582 U 561 * 11132310235402 U 841 * 11132310239730 U 761 * 11132310239732 U 769 * 11132310232440 R 974 * 12132310242190 U 166 10131320711300 U 1734 * 13131830614283 R 1016 * 12132270727700 U 775 * 15131441137600 R 397 * 13131230732644 U 3017 12131320816221 U 586 * 13132252234911 R 688 * 13131820946110 U 1215 * 13131820946120 U 1765 * 13132210755300 U 174 * 12132321365801 R 499 * 12132321366900 R 876 * 12132321366700 R 397 * 12132321373501 R 1062 * 12132321373502 R 1958 * 12132321365802 R 1161 * 12132321353103 R 572 * 12132321353100 R 1318 * 12132270728801 U 673 * 15131411171588 U 885 * 15131411176724 U 1240 * 15131411178023 U 1189 * 15131411177200 U 3241 * 15131411185609 U 91 * 15131411185601 U 3177 * 15131411180810 U 1095 * 15131411182202 U 551 * 15131411172011 U 1007 * 15131411178602 U 1030 * 15131411178010 U 2023 * 15131411171514 U 325 * 15131411259215 U 2062 * 15131411178042 U 819 * 15131411171596 U 1074 * 15131411171523 U 2853 * 15131411180606 U 528 * 15131411178701 U 6208 * 15131411172903 U 1514 * 15131411172902 U 668 * 11131844577837 U 978 * 11131820780009 U 668 * 12131820819405 U 2793 12131320847220 U 2921 * 12131843037431 R 1263 * 12131281214200 U 1046 * 14131843445846 U 994 12131320834800 U 2773 12131320820200 U 731 * 12131811187103 U 1766 * 12131811187101 U 1905 * 12131842901654 U 4302 12131333364451 U 354 12131333364460 U 126 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 718 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131441078502 R 834 * 14131441078503 R 1422 * 14132371447631 R 611 * 14132371400593 R 740 * 13132310257340 R 842 * 14132371457732 R 304 * 14132371401881 R 1923 * 14131441082101 R 572 * 13132310256078 U 334 * 13132310256090 U 542 * 13132310257050 U 124 * 14132310268641 U 5089 * 14132310268650 R 435 * 13132310254870 R 4431 * 13132310254871 U 5104 * 14132371401031 R 180 * 14132371445783 R 2697 * 14132371432885 U 3076 * 14132371400740 R 232 * 14132371424807 U 5974 * 13131230729131 U 4787 * 13131630613000 U 769 * 13132521929881 R 456 * 15131710791900 R 804 * 13131830614281 R 933 * 13131830614282 R 1029 * 13131830635781 R 5531 * 13131230679731 U 4058 * 12132210621900 U 465 * 10132261000601 U 11245 * 11132221754304 U 6987 * 14132262204886 U 1347 * 11132261046900 U 668 * 12132261121200 U 5380 * 12132252217228 R 248 * 13132262103711 U 5895 * 12132481131900 U 25030 * 11132210618710 U 44696 * 12132210681920 U 25757 * 11132261077710 U 25021 * 13132262075000 U 21983 * 13132262136901 U 23318 * 14132210810600 U 18172 * 14132210810700 U 23588 * 14132262164200 U 17660 * 16131730816901 U 1062 * 13132252246209 R 1210 * 14131441050604 R 175 * 14131441046600 R 397 * 14131441033800 R 1863 * 14131441037201 R 2163 * 14131441049000 R 1991 * 14131441035200 R 964 * 14131441049505 R 638 * 14131441047610 R 537 * 14131441034300 R 4194 * 14131441047100 R 1350 * 14131441044002 R 369 * 14131441039810 R 325 * 14131441044101 R 2825 * 14131441038503 R 180 * 14131441047009 R 1282 * 14131441045100 R 1863 * 14131441049504 R 2279 * 14131441044200 R 676 * 14131441039815 R 464 * 14131441039801 R 126 * 14131441050200 R 210 * 14131441038901 R 754 * 14131441011200 R 325 * 14131441044500 R 644 11131381236400 R 2023 * 13131230717033 U 4859 * 19132141458811 U 456 * 16131821229500 U 775 * 16131821229502 U 1355 * 16131821229410 U 1705 * 14132262166508 U 1074 12131320815711 U 542 * 13131230693736 U 5775 * 12132261103500 U 2572 11131381260420 R 2632 * 13132511395300 U 427 * 12132321368504 R 2344 * 12132321355300 R 2344 * 12132321368500 R 1639 * 12132321356100 R 4248 * 12132321356501 R 2973 * 12132321367600 R 1051 * 12132321380501 R 334 * 12132321368800 R 731 * 12132321374900 R 2481 * 12132321357801 R 493 * 13132210705202 U 1475 * 12132111722050 U 2781 * 14132262150924 U 1670 * 15131411191882 U 4098 * 15131411193902 U 682 * 15131411178012 U 659 * 15131411186301 U 572 * 15131411171705 U 90 * 15131411180807 U 1065 * 15131411186303 U 211 * 15131411185600 U 901 * 15131411171510 U 392 * 15131411178004 U 5411 * 15131411181308 U 848 * 15131411171569 U 1626 * 15131411177374 U 2661 * 15131411186308 U 1157 * 15131411178041 U 319 * 15131411172407 U 470 * 15131411206203 U 1927 * 15131411259364 U 1093 * 15131411172026 U 789 * 15131411175706 U 653 * 13131230680381 U 5133 * 14131630717701 U 638 * 14132361139402 R 1587 * 12132270726101 U 2119 * 09132111284550 U 7124 * 14131680859900 R 321 * 14132111895552 U 8383 13131381434000 R 10241 13131381444800 R 1355 13131381433200 R 6697 13131381440500 R 2151 13131381448302 R 934 13131381444510 R 1142 13131381435617 R 696 * 14132221936800 U 1551 * 13131250760281 R 761 * 12132270751500 U 470 * 15131710793800 R 848 * 14132111895750 U 3293 * 13131811384150 U 581 * 14132221936601 U 943 * 13131630613800 U 644 * 13131250750031 R 813 * 12132270751809 U 421 * 15132241262433 U 1060 * 20131731024203 U 14415 * 18131230393742 U 4301 14131381119600 R 259 14131381078801 R 616 14131381078900 R 470 14131381076811 R 717 14131381103922 R 1667 14131381111703 R 2276 14131381098008 R 1132 14131381106609 R 456 14131381103909 R 717 14131381101810 R 761 14131381087605 R 906 14131381118805 R 311 14131381118800 R 601 14131381091508 R 304 14131381098900 R 601 14131381077200 R 397 14131381077215 R 841 14131381099200 R 470 14131381104905 R 891 14131381103800 R 3209 14131381119901 R 2116 14131381082220 R 4615 14131381109303 R 2119 14131381098219 R 456 14131381088000 R 5354 * 14131843391034 U 2568 * 14131532504828 U 1713 * 12132210621902 U 435 * 14132210818200 U 4058 * 14131542200611 R 2779 * 12132210682300 U 659 * 14132262166507 U 1991 * 16131612590100 U 1895 * 12132321359706 R 188 * 12132321356502 R 1313 * 12132321373611 R 2542 * 12132321353800 R 784 * 12132321365800 R 749 * 12132321426401 R 217 * 12132321370999 R 392 * 12132321367601 R 2921 * 12132321358200 R 879 * 12132321362005 R 572 * 12132321361703 R 238 * 12132321376409 R 581 * 12132321376401 R 456 * 12132321375305 R 812 * 12132321370937 R 232 * 12132321371300 R 586 * 12132321385500 R 89 * 12132321368900 R 2961 * 12132321367800 R 2464 * 12132321367801 R 89 * 12132321370503 R 210 * 12132321368200 R 1564 * 18131631044200 U 124 * 18131631044201 U 124 * 19131631047705 U 1796 * 13131820946207 U 7722 * 19132141458818 U 493 * 12132261103503 U 1646 * 13131230711781 U 4943 * 13132150580503 R 1607 * 11132150506800 R 3648 * 13132150580580 R 1380 * 12132150540200 R 2440 * 11132150494612 R 1021 * 11132150499901 R 145 * 11132150502210 R 2087 * 13132150607402 R 1065 * 13132150597604 R 804 * 14132150612508 R 499 * 11132150525800 R 1437 * 11132150525817 R 1161 * 12132150550409 R 891 * 14132150613613 R 609 * 14132150620158 R 2476 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 719 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132150546003 R 586 * 11131530065800 R 833 11131333155000 R 638 * 14131532543631 R 397 11131333116450 U 2184 * 14131532559233 U 101 * 14131532559231 U 3209 * 14131532583237 U 2376 * 13131532330631 U 3177 * 12131532262322 R 1251 * 13131532301231 R 224 * 13131532365631 U 871 * 13131532365431 U 862 * 14131532591635 U 898 * 14131532578831 R 10960 * 13131532458531 U 3058 * 13132210705203 U 1643 * 11132172245254 U 2324 * 11132172241429 U 187 * 11132172241254 U 6491 * 11132172249250 U 354 * 11132172178751 U 334 * 11132172178750 U 659 * 11132172246250 U 5133 * 11132172209253 U 3049 * 11132172209350 U 1590 * 11132172171900 U 5531 * 11132172210750 U 1927 * 11132172225651 U 1519 * 11132172171753 U 5611 * 11132172212850 U 1927 * 11132172221401 U 2440 * 11132172207450 U 775 * 11132172233750 U 2729 * 11132172240050 U 1799 * 11132172196766 U 3647 * 11132172205251 U 2045 * 11132172205250 U 124 * 11132172242244 U 769 * 11132172249257 U 1365 * 11132172234350 U 784 * 11132172225850 U 2151 * 14132210811200 U 1167 * 14132221936605 U 1132 * 13131250756681 R 159 * 14131542079200 R 558 * 15131710793804 R 89 * 14131511287700 R 450 * 15132241262406 U 124 * 11132411155100 U 15687 * 14131843365841 U 4752 * 13132252235400 R 296 * 12132210682301 U 994 * 12132261099307 U 3082 * 14132161233502 R 836 11131381256502 R 726 * 14131532651033 U 124 * 14131532651231 U 3005 * 14131532527231 R 523 * 14131532536231 R 876 * 14131532527031 U 1029 11131333103000 R 180 11131333103600 R 1404 11131333103400 R 1384 * 11131532050677 R 688 * 14131532649232 U 217 * 11131531969233 R 775 * 14131532649231 R 427 * 11131530072002 U 1209 * 13131521177030 R 4618 * 13131532287035 U 745 * 12132210647701 U 848 * 13132252234835 R 761 * 14132262162800 U 1455 * 18132642705000 R 15789 * 12132270718805 U 337 * 12131281226004 U 6611 * 13131230687531 U 7403 * 09132111284552 U 919 * 14132361139403 R 885 * 14132252313713 R 949 * 14131630717700 U 1318 * 10132271361201 U 3843 * 13131230682281 U 4933 * 13132450588100 U 132 * 13132471626900 U 4973 * 13132210751201 U 2373 * 14131521243200 R 421 * 14132221929400 U 958 * 13131230691031 U 4774 * 14132361139405 R 125 * 12132210625000 U 595 * 12131630594138 U 523 * 13131411086307 U 6925 * 13131411086601 U 5451 * 13131250744981 R 514 * 11131844446233 U 5372 12131311542105 U 775 * 11131844577031 U 5053 * 11131844576432 U 3049 * 11131844577842 U 798 * 11131844577835 U 1036 * 12131842921231 U 4177 * 14131843461633 R 834 * 14131843401655 U 3205 * 13131820904809 U 4789 * 13131820895400 U 4615 * 14131843489431 R 2537 * 14131843409031 U 4416 * 13131820944305 U 2116 * 14131843445832 R 3606 * 13131511161552 R 6948 * 14131843509231 R 2696 * 14131843509235 U 3142 * 14131230796281 U 1347 * 12131842938644 U 1742 * 12131842952448 U 4409 * 14131843383034 U 4576 * 12132210649100 U 205 * 13132252237200 R 978 * 14132210817906 U 1370 * 14132621574400 U 552 * 14132621574500 U 1247 * 13132621423000 U 1404 * 13132621501600 U 2866 * 13132621430100 U 3370 * 13132621450900 U 508 * 13132621512202 U 929 * 13132621512100 U 1387 * 14132621602800 U 1702 * 13132621418800 U 638 * 13132621428900 U 124 * 14132621627500 U 377 * 14132621627600 U 126 * 14132621575500 U 2866 * 13132621429600 U 126 * 16132621835900 U 804 * 16132621835910 U 1701 * 13132621460600 U 125 * 14132621602500 U 8928 * 14132161242300 R 929 * 15131411185809 U 2632 * 15131411176701 U 789 * 15131411177101 U 247 * 15131411177102 U 276 * 15131411177302 U 992 * 15131411171592 U 710 * 15131411180300 R 1378 * 15131411176801 U 1958 * 15131411172042 U 2545 * 15131411178703 U 964 * 15131411185834 U 551 * 15131411178005 U 542 * 15131411176800 U 891 * 15131411176101 U 311 * 15131411182209 U 421 * 15131411172032 U 362 * 15131411176900 U 2729 * 15131411172019 U 1036 * 15131411259335 U 392 * 15131411172044 U 906 * 12131450684628 R 217 11131381256500 R 644 * 14132262158105 U 2184 * 12132210676807 U 819 * 13132252255012 R 89 11131381238510 R 616 * 11132261072910 U 4336 * 13131430932601 R 224 * 13132450588200 U 1457 * 12132210676800 U 891 * 14132262162000 U 1036 * 14132221942601 U 1599 * 07131250381331 E R 1194 * 14131441078602 R 1670 * 14131441085204 R 2304 * 14131441077301 R 703 * 14131441077302 R 1895 * 14131441080601 R 93 * 14131441081600 R 500 * 14131441088104 R 334 * 14131441079500 R 1062 * 14131441088005 R 537 * 14131441078900 R 3038 * 14131441086600 R 523 * 14131441080401 R 435 * 14131441086708 R 493 * 14131441088100 R 789 * 14131441087800 R 741 * 14131441076900 R 4336 * 14131441078201 R 311 * 14131441078603 R 726 * 14131441078401 R 2248 * 14131441087900 R 247 * 14131441080400 R 660 * 14131441085101 R 2504 * 14131441085104 R 819 * 14131441078200 R 1863 * 14131441078600 R 659 * 10132172132660 U 1574 * 10132172097650 U 1370 * 10132172097550 U 1443 * 10132172151050 U 384 * 10132172151053 U 1736 * 10132172134658 U 3017 * 10132172140852 U 726 * 10132172140856 U 1001 * 10132172116550 U 1478 * 10132172120557 U 1264 * 10132172097861 U 1117 * 10132172111250 U 572 * 10132172111252 U 638 * 10132172135557 U 2313 * 10132172129250 U 920 * 10132172163550 U 5730 * 10132172151561 U 1927 * 10132172137151 U 2169 * 10132172135157 U 1175 * 10132172118951 U 1263 * 10132172108950 U 1464 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 720 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132172132050 U 934 * 10132172129950 U 703 * 10132172118950 U 4735 * 10132172132962 U 2020 * 12132210679103 U 420 * 13131250769131 R 49 * 12131450654806 R 1929 * 12131450664801 R 252 * 12131450664808 R 435 * 12131450660305 R 124 * 12131450680900 R 311 * 12131450684908 R 784 * 12131450679001 R 41 * 12131450671502 R 189 * 12131450671600 R 204 * 12131450670100 R 1125 * 12131450680000 R 470 * 12131450680001 R 901 * 12131450684710 R 4240 * 12131450662902 R 964 * 12131450665000 R 296 * 12131450662906 R 653 * 12131450662001 R 775 * 12131450675419 R 798 * 12131450675415 R 862 * 12131450656201 R 542 * 12131450665201 R 1521 * 12131450662702 R 1675 * 12131450684704 R 891 * 13131843142432 U 267 * 12132210685906 U 696 * 13132231389561 U 1240 * 12132321330400 R 2696 * 13132172382450 U 1357 * 13132252235401 R 1397 * 12132210686901 U 2472 * 14132361137306 R 485 * 13131630612301 U 703 * 13131230685981 U 4655 * 14132262181800 U 1775 * 14132221930600 U 2568 * 12132321364300 R 4066 * 12132321364302 R 2793 * 12132321360900 R 450 * 12132321365805 R 1991 * 12132321387628 R 546 * 12132321352701 R 1799 * 12132321355100 R 4455 * 12132321371400 R 2408 * 12132321366800 R 93 * 12132321358300 R 5234 * 12132321355200 R 616 * 12132321360400 R 5181 * 12132321353301 R 499 * 12132321362101 R 1475 * 12132321367500 R 2344 * 12132321376806 R 1699 * 12132321367100 R 1224 * 12132321373700 R 4465 * 12132321354800 R 717 * 12132321367614 R 1443 * 12132321367400 R 717 * 12132321374303 R 1125 * 12132321388309 R 813 * 12132321367609 R 1475 * 12132321367603 R 2219 * 12131410957702 U 5651 13131392384016 U 389 13131392384200 U 2761 13131392416402 U 334 13131392377308 U 19089 13131392409600 U 14043 * 12131630595733 U 775 * 12132111711250 U 6589 * 07131250378608E R 392 * 13131250768581 R 92 * 14132221936600 U 836 12131320814423 U 7773 * 12132210679122 U 754 * 13131630612001 U 383 * 14132210814802 U 3145 * 14131843387035 U 1799 13131381436303 R 2236 * 14132262203410 U 717 * 11131844560231 R 17503 * 11131461068600 R 848 * 13131230675781 U 7054 * 13131532386035 R 1205 * 13131532266502 U 517 * 14131532605245 U 703 * 14131532517633 U 749 * 13131532342833 U 499 * 14131532647631 R 1254 * 13131532462834 U 1413 * 14131532584633 U 572 * 14131532653831 R 775 * 13131532383231 R 630 * 14131532566233 U 784 * 13131532326039 U 3221 * 14131532566231 U 630 * 13131532354835 U 1152 * 13131532462531 U 6906 * 14131843368633 U 1991 * 12132210647001 U 542 * 11132411151003 U 19943 * 14132210813900 U 711 * 13132611159704 R 4686 * 12132261107609 U 2472 * 12132210685900 U 630 11131381238902 R 962 * 15131532734031 U 586 * 15131532762631 U 1167 * 15131532766433 U 920 * 15131532771631 U 761 * 15131532771632 U 710 * 16131542469000 R 1884 * 15131532720631 U 238 * 15131532708031 R 548 15131332363802 R 1384 15131332363866 R 703 * 15131532730236 U 1020 * 15131532684434 U 933 * 15131532692835 U 2046 * 15131532723642 U 731 * 15131532820847 U 514 * 15131532880034 U 1117 * 15131532880035 U 885 * 12132321349702 R 4102 * 13132262124900 U 1486 * 14132240001511 U 898 * 12132210623401 U 2985 * 13131230701934 U 6501 * 13131630612201 U 427 * 14132361137301 R 1181 * 12132210621500 U 2032 * 14131441083405 R 906 * 14131441078815 R 485 * 14131441077800 R 125 * 14131441083800 R 499 * 14131441082700 R 2440 * 14131441084000 R 644 * 14131441083002 R 920 * 14131441083101 R 1471 * 14131441083100 R 601 * 14131441079503 R 1756 * 14131441085700 R 1384 10131380979700 R 224 * 13131250769147 R 464 * 11132310230660 U 819 * 11132310230650 R 754 * 11132310230651 U 899 * 12132310247551 U 580 * 11132310233540 R 1221 * 14132371450131 R 2632 * 12132310243331 U 421 * 11132310233600 R 2429 * 06132320921902 R 804 * 11132310240030 R 1607 * 11132310234511 U 1073 * 13131441008004 R 5077 * 10132310223192 U 5381 * 06132310155630 R 5014 * 12132310242550 R 754 * 12132310242552 U 643 * 13132310257460 R 2224 * 14132371451931 R 4393 * 14132371451934 R 494 * 13131511208513 R 189 * 15132457188600 U 24225 * 15132457174220 U 1117 * 15132457174203 U 210 * 15132457178400 U 616 * 14132457132601 U 1346 * 17132458125803 U 13439 * 14132457132600 U 6726 * 02132450215600 R 2676 * 09132410933300 U 5962 * 13132471637200 U 4217 * 13132450585901 U 7009 * 14132457119810 U 5058 * 14132457169900 U 17553 * 14132471823400 U 3145 * 14132471756100 U 2481 * 13132411443000 U 19354 * 13132471641500 U 5810 * 17132472156201 U 2469 * 17132472156200 U 3180 * 13132471660900 U 11850 * 14132457142900 U 1123 * 14132457145413 U 1154 * 14132457119911 U 6646 * 14132471776200 U 13558 * 06132413420900 U 17765 * 12132210632012 U 630 * 13131230723631 U 5810 * 11132411167300 U 10414 * 14132210813906 U 2420 * 14131843345831 U 1254 * 13132252234300 R 210 * 16131612590200 U 512 * 14131412864909 U 3082 * 14131412859212 U 1016 * 14131412864918 U 740 * 14131412864903 U 659 * 14131412892404 U 551 * 14131412891902 U 26303 * 14131412847200 U 2951 * 14131412893400 U 2793 * 14131412856600 U 2472 * 14131412864002 U 319 * 11132411151000 U 6129 * 11132411151100 U 1936 * 11132411247605 U 17236 * 11132411247600 U 1647 * 11132450434709 U 8541 * 11132450434600 U 1215 * 11132450435000 U 14436 11131381238900 R 761 * 13132310257610 R 1863 * 13132310256640 U 1574 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 721 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132310255500 U 3049 * 13132310255330 U 2568 * 13132310256484 U 2055 * 13132310256485 U 2216 * 14132371423831 R 9418 * 15132310275579 U 1141 * 13132262145704 U 1542 * 15132611310606 R 542 * 12132321349703 R 2334 * 13132511444102 U 4978 * 16132631607900 R 392 * 14132551422781 R 2600 * 12131521061910 R 2504 * 12132321352503 R 4182 * 12132321373616 R 2276 * 12132321373609 R 224 * 12132321361200 R 528 * 12132321373300 R 164 * 12132321373507 R 885 * 12132321373504 R 706 * 12132321352500 R 2953 * 12132321370301 R 470 * 14132371416684 R 595 * 13132310256100 U 2045 * 13132310256031 U 319 * 13132310260450 U 9241 * 14132371423584 R 5305 * 13132310254580 R 644 * 13131230719531 U 7594 * 13132210754700 U 1032 * 14132210789405 U 10827 * 13132521917581 R 869 * 11131811126415 U 4816 * 13131441008301 R 4695 * 11132310235451 U 2408 * 14132310272670 R 1891 * 13131440991300 R 659 * 12132111761250 U 7372 * 12132210679102 U 798 * 13132310260490 U 3051 * 14132310268601 R 1702 * 14132310268580 R 129 * 15132310275506 U 392 * 13132310254510 R 1221 * 14132371416681 R 688 * 13132310260410 U 862 * 14132371418181 R 964 * 13132310257150 R 5133 * 13132310254890 U 2408 * 13132310254490 R 2793 * 13132310254491 U 89 * 13132310257691 U 1254 * 11132481081400 U 11118 * 06132413139000 U 39817 * 14132161233402 R 1090 * 13131230711331 U 5372 * 12132210647205 U 124 * 13132252237219 R 871 * 14132161241550 R 620 * 13132150592700 R 1831 * 13132150592914 R 668 * 13132150592907 R 601 * 13132150569419 R 668 * 13132150569420 R 542 * 13132150575520 R 841 * 13132150575424 R 2237 * 13132150587454 R 493 * 13132150586113 R 2364 * 14132150616711 R 992 * 14132150616714 R 841 * 14132150612514 R 2825 * 14132150620166 R 2117 * 13132150587577 R 2985 * 13132150591000 R 616 * 13132150580525 R 542 * 14132150616417 R 1486 * 13132150593800 R 1958 * 13132150584403 R 4376 * 14132150613558 R 483 * 14132150613563 R 4983 * 14132150613482 R 1378 * 13132150607908 R 4949 * 15132150664901 R 2508 * 13132150569312 R 2888 * 11132411162800 U 10412 * 13132231389572 U 232 * 12131521065000 R 566 * 11132261060100 U 2055 * 16132172722852 U 653 11131381253420 R 2005 * 12132210685860 U 2055 * 14132120956600 U 1949 * 12131231117731 U 7522 * 17131730850705 U 2632 * 11132261060200 U 2000 * 14132361137303 R 1370 * 12131521057020 R 427 * 11132210585702 U 2167 * 19132613173000 R 5292 * 11131520970210 R 89 * 11131520971020 R 1189 * 13131532278031 U 644 * 11131430691116 R 1181 * 10131534115600 R 1641 * 13131532352833 U 638 11131333118651 R 93 11131333118400 R 210 11131333107250 R 2023 11131333107200 R 2096 * 14131532660037 U 1978 * 12131430706400 R 934 * 11131520926610 R 514 * 14131532537231 R 1510 * 13131532423431 R 572 * 13131532423433 U 986 * 13131532367631 U 1799 * 14131532521031 U 551 * 14131532629433 U 385 * 14131532542431 U 116 * 14131532540051 U 673 * 14131532580431 R 616 11131333125800 R 833 * 11131532043631 R 1050 * 19132613173100 R 2055 * 13131230722481 U 6468 * 13131630618903 U 493 * 14132210787205 U 4814 * 14132280792121 U 775 * 14132280800412 U 885 * 13132280747100 U 3049 * 13131630612000 U 369 * 13131250751354 R 595 10131380984816 U 267 * 11132210599600 U 769 * 12131410957703 U 89 * 12132111736050 U 1799 * 15131821089902 U 5013 * 13132450600610 U 11320 * 14132172458950 U 2385 * 13132310253780 R 4584 * 13132310256652 U 1413 * 13132310256532 U 1175 * 11132310232791 U 1349 * 11132310232790 U 291 * 13132310260540 U 341 * 13132310254801 U 819 * 13132310257481 U 1221 * 13132310255461 U 1399 * 14131441079203 R 841 * 13132310256483 U 1927 * 13132310259802 R 1036 * 13132310257350 U 1157 * 14132371423781 R 2098 * 14131441086400 R 369 * 14131441081200 R 997 * 14131441079502 R 673 * 14131441081300 R 630 * 14131441080100 R 131 * 14132210828309 U 1938 * 13131230678031 U 8246 * 11132310233010 R 3049 * 11132310233190 R 1702 * 12132310243334 U 261 * 11132310236340 U 1865 * 11132310239460 U 4257 * 11132310231532 U 1468 * 11132310232081 U 1699 * 11132310237050 U 1642 * 11132310234281 U 3345 * 11132310236570 U 2900 * 11132310233530 R 1744 * 12131521065020 R 668 * 13132252232690 R 413 * 13132150580591 R 1051 * 11131230556881 U 3177 * 14132210798700 U 2410 * 16132631614500 R 175 * 12132261130400 U 2256 * 13132252234802 R 210 * 11131230602587 U 7806 * 11131251401270 U 11355 * 11132411247800 U 6098 13131381436000 R 452 13131381428102 R 869 13131381428108 R 1027 13131381436109 R 586 13131381442805 R 1350 13131381433300 R 8210 13131381449810 R 3174 13131381442500 R 124 13131381443000 U 5691 13131381437906 R 2313 13131381438200 R 876 13131381435405 R 1157 13131381431302 R 1639 13131381433210 R 7268 13131381429300 R 2211 13131381448510 R 4929 13131381425300 R 5119 13131381431800 R 1574 13131381535600 R 470 13131381439110 R 3612 13131381432300 R 339 13131381538400 R 738 13131381441105 R 252 13131381435406 R 537 13131381437300 R 1376 * 14132551426981 R 4933 * 14132280789301 U 2125 * 14132280792100 U 1483 * 16132280937000 U 731 * 14132280802806 U 992 * 14132280786510 U 1956 * 18132281026000 U 2023 * 18132281026013 U 964 * 18132281386451 U 4735 * 14132280783404 U 997 * 14132280786200 U 2376 * 14132280799207 U 2244 * 14132280798301 U 2670 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 722 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132280793308 U 5451 * 14132280807205 U 3468 * 14132280792513 U 920 * 14132280791200 U 4956 * 14132280800399 U 2595 * 14132280783700 U 2321 * 14132280803900 U 2729 * 14132280800400 U 4495 * 17132282382600 U 2279 * 14132210821900 U 842 * 20131521881900 R 499 * 14132271477000 U 2395 * 12132270759702 U 2269 * 14132210787200 U 5161 * 20131521881902 R 2184 * 14132361137304 R 5634 * 12132210676900 U 2160 * 11132411163205 U 3140 * 11132411256100 U 3210 * 11132411163300 U 4131 * 11132411157200 U 12397 * 11132621330100 U 4146 * 11132411176200 U 10415 * 12132411289300 U 7942 * 11132411157303 U 4598 * 11132411158801 U 6774 * 11132411172407 U 4511 * 11132411169102 U 4098 * 11132411246305 U 4655 * 12132450476000 U 2834 * 11132411246309 U 4739 * 13131630612202 U 319 * 12132210678704 U 653 * 13131630614300 U 479 * 13131532281231 R 644 * 14131532489831 U 499 * 13131532429431 U 2376 * 14131532666134 U 769 * 14131532605849 U 485 * 14131532666131 U 891 * 14131532609033 U 2411 * 11131531976031 R 392 * 11131531975631 R 668 * 14131532601231 U 261 * 11131532019632 R 523 * 14131532582641 U 1298 * 12131820889008 U 601 * 11131532019831 R 413 * 13131532266463 U 1051 * 12132310243370 U 4894 * 11132310239740 U 1337 * 11132310231480 U 3114 * 11132310230911 U 2114 * 11132310230910 U 804 * 11132310233720 R 4615 * 11132310235207 U 3768 * 11132310231970 U 3053 * 12132310242160 U 180 * 12132310241974 U 2440 * 11132310235802 U 1151 * 11132310231391 U 898 * 11132310231390 U 2132 * 12132310243150 U 166 * 11131461068603 R 841 * 13132252237216 R 769 * 13131230709881 U 4536 * 14132210806602 U 1146 * 12132270726203 U 876 * 13131230711281 U 4257 * 13132611159600 R 12901 * 14132361170300 R 1350 * 16132611372428 R 7886 * 15132321657000 R 586 * 14132210806600 U 2416 * 11132641534109 R 1189 * 14131680873300 R 891 * 13131532461631 R 252 * 13131532287431 U 1007 * 13131532287531 U 972 * 13131532395631 R 1809 * 11131531941831 R 354 * 11131531941834 R 688 * 13131532382234 U 929 * 13131532382231 R 124 * 14131532541245 U 601 * 14131532541242 U 891 * 14131532563637 U 435 * 13131532327234 U 3082 * 13131532288731 U 1831 * 11131532018035 R 943 * 13131532463831 R 906 * 14131441019702 R 1097 * 14131441019800 R 702 * 14131441009701 R 441 * 14131441020401 R 1542 * 14131441026702 R 325 * 14131441027500 R 789 * 12132210632100 U 949 * 12132111736550 U 5444 * 14132240074281 U 4994 * 13132252236557 R 2344 * 15132321590300 R 1446 * 11132411159100 U 3359 * 11132235128200 U 4735 * 11132411176707 U 10325 * 11132411151210 U 11118 * 11132411174202 U 6116 * 11132411175000 U 9970 * 11132411159400 U 6001 * 12132621398300 U 5213 * 11132411270200 U 5978 * 06132521021731 R 1399 10131380971900 R 889 * 14132210807800 U 717 * 13131281315730 U 1670 * 14131811454800 U 2160 * 15131810079505 U 2087 * 13131811398706 U 2248 * 14131811402405 U 2437 * 14131811412203 U 2440 * 14131811454810 U 848 * 14131811501600 U 1434 * 13131811393949 U 1264 * 14131811419029 U 1510 * 14131811419024 U 1446 * 13131811390200 U 2446 * 14131811412223 U 1370 * 14131811412224 U 2248 * 14131811501205 U 2472 * 13131811389508 U 2279 * 14131811412209 U 2248 * 14131811435611 U 1730 * 14131811466300 U 2032 * 14131811412227 U 1639 * 14131811419018 U 2055 * 14131811437300 U 2096 * 14131811453410 U 2394 * 14131811453305 U 2311 * 10132172124251 U 2344 * 10132172151950 U 2180 * 10132172151456 U 2601 * 10132172129350 U 949 * 10132172142753 U 1478 * 10132172146263 U 3075 * 10132172146264 U 710 * 10132172138250 U 782 * 10132172161054 U 175 * 10132172133551 U 528 * 10132172133156 U 624 * 10132172135162 U 769 * 10132172161350 U 1661 * 10132172133002 U 949 * 10132172145360 U 997 * 10132172145400 U 291 * 10132172145435 U 1221 * 10132172142761 U 986 * 10132172126550 U 2883 * 10132172126450 U 348 * 10132172126451 U 124 * 11132431480600 U 2807 * 14131412809203 U 866 * 14131431095102 R 1607 * 14131431093709 R 92 * 14131412872200 U 2224 * 14131411120908 U 4620 * 13131411071404 U 856 * 13131411071400 U 1991 * 14131412832602 U 6851 * 13131411071403 U 1991 * 14131412831400 U 1125 * 14131412820600 U 3816 * 14131412820604 U 1779 * 14131412837000 U 1350 * 13131411058305 U 11554 * 13131431023803 R 483 * 13132252234874 R 1116 * 16132432283800 U 4411 * 11132411177000 U 4225 * 11132411155000 U 22891 * 11132641537905 R 89 * 13132252246002 R 125 * 12132111748550 U 6018 * 16132642354400 R 1403 * 14132262161920 U 5013 * 14132240074285 U 5435 * 19132173114050 U 978 * 12132210678700 U 703 * 11132111662450 U 5332 * 13131811382310 U 2374 * 14131811502802 U 682 * 13131721820700 R 132 * 11132611049502 R 2746 * 11132611049503 R 2373 * 13132271384701 U 175 * 11132611040405 R 1473 * 11132611040408 R 76 * 06132521021781 R 2119 * 13131431024901 R 644 * 14131411116503 U 2568 * 13131411053100 U 5421 * 14131412839000 U 2087 * 14131412809700 U 1799 * 13131411032900 U 848 * 13131411079203 U 68 * 13131411079200 U 304 * 13131411096102 U 1796 * 14131412808500 U 3017 * 13132252254314 R 124 * 14132141127714 U 992 * 14132141139356 U 789 * 17132221394600 U 2416 * 16131230302702 U 283 * 14132161211501 R 668 * 14132161209200 R 354 * 14132161213619 R 145 * 14132161204706 R 804 * 14132161204701 R 668 * 14132161212922 R 1670 * 14132161213600 R 1074 * 14132161213000 R 997 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 723 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161211500 R 644 * 14132161208900 R 2761 12131320815303 U 2060 * 12131611807901 U 1189 * 19132173114052 U 1065 * 12132111731550 U 6284 * 11132210585700 U 878 * 01132430074000 U 9648 * 15132321590700 R 1478 * 14131441022400 R 311 * 14131441010100 R 507 * 14131441010204 R 6845 * 14131441009703 R 754 * 14131441010203 R 1443 * 14131441027100 R 659 * 14131441018501 R 595 * 14131441024102 R 676 * 14131441020100 R 26096 * 14131441019401 R 1085 * 14131441022500 R 4557 * 14131441011301 R 175 * 14131441039201 R 507 * 14131441011920 R 145 * 14131441023700 R 479 * 14131441023209 R 93 * 14131441009601 R 717 * 14131441026600 R 1125 * 14131441011800 R 601 * 14131441011801 R 464 * 14131441022901 R 848 * 14131441022904 R 507 * 14131441024803 R 198 * 14131441024802 R 586 * 14131441024800 R 839 * 13132252234927 R 159 * 12132111740850 U 5213 * 14131730710902 R 5213 * 13131532320234 U 6468 * 13131532266457 U 2272 * 13131532268036 U 2010 * 13131532431231 R 6048 * 13131532424690 U 4058 11131333122600 R 238 * 14131532488431 U 836 * 11131531964231 R 452 * 14131532503650 U 5400 * 13131532282631 U 2151 * 12131430752700 R 1863 20131382420450 U 2694 * 19132321994802 R 551 10131380965000 R 1224 * 12131730613901 U 2793 * 16132141254601 U 1007 * 13131281315732 U 435 * 09132370942781 R 311 * 14132210820901 U 313 * 14132371458131 R 262 * 14132371432381 R 789 * 14132371459036 R 493 * 14132371435281 R 2696 * 14132371436681 R 717 * 14132371455681 R 126 * 14132371459033 R 456 * 14132371454781 R 127 * 14132371459044 R 232 * 14132371436631 R 1525 * 14132371432683 R 1702 * 14132371436831 R 1609 * 14132371455181 R 3241 * 14132371450831 R 1190 * 14132371438732 R 27 * 14132371454931 R 775 * 14132371432686 R 217 * 14132371445681 R 2094 * 14132371433332 R 203 * 14132371434234 R 435 * 14132371439731 R 252 * 14132371446032 R 938 * 14132371431481 R 180 * 14132371433381 R 296 * 14132371438488 R 296 * 06132521022631 R 879 * 15132292740200 R 731 * 15132292753100 R 949 * 15132292746600 R 1044 * 15132292746607 R 406 * 15132292744312 R 177 * 15132292737807 R 848 * 15132292741407 R 1088 * 09132370942831 R 413 * 14132210816803 U 2325 * 16132141246095 U 1298 10131380978300 R 3049 * 13132310254220 R 464 * 12132521803532 R 1678 * 13131532322031 R 1991 * 14131532651831 R 4576 * 13131532301631 U 276 * 13131532288634 U 775 * 12132210637304 U 914 * 16132642437600 R 1199 * 13131811350600 U 32 * 15131810003910 U 470 * 14131811425211 U 2150 * 13131811360903 U 2629 * 13131811360900 U 2408 * 14131811418605 U 630 * 13131811304005 U 920 * 14131811418614 U 595 * 13131811304007 U 566 * 13131811313506 U 2045 * 13131811313505 U 224 * 14131811419213 U 1520 * 14131811499805 U 2793 * 14131811501500 U 1277 * 14131811406301 U 1044 * 14131811406300 U 1240 * 14131811400205 U 1370 * 13131811304810 U 659 * 14131811450700 U 595 * 13131811332905 U 1477 * 15131810008102 U 957 * 13131811208846 U 833 * 14131811425202 U 1569 * 14131811425200 U 2041 * 13131811370205 U 2565 * 13132210750500 U 23582 * 13132252251073 R 319 * 13131250760331 R 2055 10131380966869 U 470 * 15131281528400 U 10973 * 15131810011300 U 2537 * 14131511802600 U 514 * 15131521392120 R 775 * 15131521392030 R 116 * 15131521392000 R 833 * 14131511806100 U 891 * 13131511164700 R 2184 * 13131511164711 R 4973 * 13131511126716 R 385 * 13131521164433 R 769 * 13131521164434 R 659 * 13131511135000 R 1831 * 15131521340600 R 5293 * 14131843516431 R 572 * 14131843516031 R 929 * 14131843516433 R 499 * 13131511145005 R 2248 * 13131511125000 R 5053 * 12131511104600 R 2696 * 12131511104601 R 1346 * 12131511104010 R 334 * 12131511106000 R 1895 * 14131511800118 U 2184 * 12131511108100 R 1172 * 13131521191620 R 855 * 13131521191800 R 6885 * 06132521027732 R 769 * 15132321603000 R 933 * 18132432586000 U 9384 * 12132371223731 R 2888 * 11132431478200 U 984 * 13131511122805 R 516 * 13131511132654 R 392 * 13131511132646 R 132 * 13131511132640 R 4416 * 13131511122840 R 1058 * 13131511134400 R 6009 * 13131511145816 R 417 * 13131511126740 R 131 * 13131511126428 R 1219 * 13131511127115 R 741 * 13131511127500 R 885 * 13131511127100 R 124 * 13131511127344 R 1254 * 13131511127121 R 2373 * 13131511134824 R 159 * 13131511126739 R 2324 * 13131511127020 R 688 * 13131511126949 R 180 * 14131511815913 U 644 * 14131511815915 U 572 * 14131511807867 U 90 * 14131511807800 U 1607 * 14131511808115 U 290 * 13131521206800 R 399 * 14131511807700 U 1224 * 10131534065300 R 1321 * 10131534111900 R 968 * 11131520945910 R 499 * 12131532175833 R 325 * 12131532175031 R 328 * 12131532168631 R 276 * 12131541875600 R 325 * 12131532228635 R 871 * 11131532044637 R 740 11131333107000 R 218 11131333107051 R 290 * 12131430753306 R 378 11131333097400 R 862 * 11131532050678 R 949 * 12132270722712 U 731 * 15131810011305 U 2600 * 15131810019000 U 342 * 14131811419212 U 1542 * 13131811391407 U 413 * 13131811373100 U 964 * 13131811373005 U 189 * 14131811437200 U 1514 * 13131811374205 U 464 * 13131811390815 U 1109 * 13131811377901 U 1030 * 13131811377900 U 132 * 13131811301905 U 2537 * 13131811301900 U 2504 * 13131811374201 U 668 * 14131821009605 U 2569 * 13131811374200 U 2114 * 13131811374206 U 2499 * 13131811320805 U 601 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 724 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811393405 U 934 * 13131811393311 U 1555 * 13131811361215 U 1095 * 14131811506410 U 717 * 14131811506411 U 696 * 14131811435610 U 901 * 13132252240234 R 653 * 14132161209700 R 7443 * 14132161220006 R 4761 * 14132161209800 R 369 * 14132161206300 R 1734 * 14132161204800 R 1268 * 14132161210319 R 276 * 14132161213019 R 334 * 14132161204900 R 769 * 14132161213410 R 392 * 14132161213406 R 731 20131382421216 U 2115 * 09132370943231 R 311 * 13131511130601 R 581 * 13131511125400 R 688 * 13131511125450 R 441 * 14132161213906 R 8675 * 14132161209100 R 2023 * 14132161213009 R 616 * 14132161211609 R 586 * 14132161204500 R 397 * 14132161213300 R 325 * 14132161205500 R 1927 * 14132161211109 R 1286 * 14132161205910 R 1240 * 14132161205800 R 1538 * 10132321178200 R 2500 * 13131511180228 R 276 * 13132280730502 U 369 * 13131220897800 U 1333 * 14131220927901 U 1013 13131392393210 U 1152 * 14131220901900 U 1356 * 14131220939400 U 1416 * 14131220903300 U 1407 * 13131830635381 R 1031 * 13131830635431 R 1268 * 12132140923408 U 1215 * 12131250689481 R 1163 * 12132221865964 U 1196 * 12131811208505 U 1221 * 12132140921801 U 1215 * 12132270761925 U 2950 * 14132262205085 U 2729 * 14132262197803 U 2234 * 14132262196500 U 1921 * 14132262196107 U 1687 * 14132262196503 U 1534 * 13132271372700 U 1860 * 13132271372750 U 1702 * 13132210715100 U 2248 * 14132262205040 U 833 * 14132262205035 U 1147 * 14132262205052 U 558 * 11131531965031 R 876 * 11131531965431 R 558 * 12131532067231 R 1134 * 12131532067233 R 1667 11131333125850 R 819 * 13131532312249 U 1315 * 13131532309031 R 644 * 13131532309032 U 89 * 13131532312247 U 789 * 14131532483333 U 682 * 14131532582632 U 934 * 14132111881950 U 8814 * 14132161208801 R 1349 * 14132161208800 R 1574 * 13132130919301 U 673 * 14132111877750 U 124 * 14132111877850 U 124 * 14132111881250 U 174 * 14132111878650 U 1292 * 13132130918800 U 1871 * 13132111782450 U 4576 * 14132111914550 U 4801 * 14132111885050 U 1559 * 13132130931300 U 1089 * 13132130931306 U 2344 * 14132111916450 U 1059 * 14132111913650 U 1949 * 14132111909653 U 1927 * 14132111909850 U 2082 * 14132111909750 U 1326 * 13132111792052 U 1381 * 13132111823950 U 5583 * 14132111883550 U 4933 * 14132111883150 U 7921 * 14132111884650 U 6270 * 13132130905708 U 9908 14131381101205 R 572 * 14131450763998 R 658 13131381466721 R 1240 13131381513614 R 1959 * 14131450771906 R 528 13131381477303 R 1507 13131381508400 R 427 * 14131450781500 R 630 13131381466710 R 2953 13131381419400 R 572 12131320815712 U 2685 * 14131621154500 U 1691 16131310563736 U 3047 * 11132431477700 U 1824 * 13132310254227 U 464 * 03131420123961 R 6605 * 12132371225481 R 572 * 19132310333715 U 775 * 14131441050402 R 1255 * 14131441050400 R 1120 * 14131441016100 R 267 * 14131441011804 R 624 * 14131441011903 R 558 * 13132252252300 R 624 * 13132431817700 U 1210 * 13132210750607 U 5873 * 13131230720081 U 493 * 14132221952507 U 964 * 13131230720135 U 289 * 13131811361301 U 319 * 13132130940805 U 891 * 13132130940804 U 450 * 13132130940803 U 392 * 13131811348600 U 717 * 14131230806135 U 1167 11131320802917 U 1436 * 09132271007800 U 1734 * 09132370942685 R 348 * 10132321178300 R 1702 * 06132521029881 R 382 10131380972621 U 2418 * 14132371450484 R 485 * 14132371441431 R 267 * 14132371455481 R 833 * 14132371425439 R 3110 * 14132371448683 R 934 * 14132371437581 R 773 * 14132371444281 R 514 * 14132371449431 R 3090 * 14132371441434 R 189 * 14132371433734 R 203 * 14132371431631 R 601 * 14132371433933 R 124 * 14132371433733 R 558 * 14132371433737 R 145 * 14132371448831 R 834 * 12132221805400 U 8455 04131311056302 U 4179 04131311034902 U 695 04131311050800 U 225 05131311024408 U 584 05131311025582 U 2502 05131310997008 U 2335 05131311014793 U 1083 06131391043605 U 2849 06131391048300 U 4438 06131391059616 U 1720 06131391043200 U 2885 06131391040109 U 759 * 11132371105534 R 1608 * 20132362182602 R 648 * 14132172499653 U 876 * 14131441039800 R 311 * 14132611218200 R 2706 * 14131811414705 U 1639 * 12131611858500 U 413 * 14131411129902 U 6268 * 14131411129908 R 794 * 11131410936701 U 741 * 14131412824100 U 5173 * 14131411136200 U 2376 * 14131420661361 R 2652 * 14131412888002 U 551 * 14131412888000 U 485 * 12131410988500 U 2696 * 14131431058801 R 35694 * 14131412831000 U 2985 * 12131411012803 U 2502 * 14131411120914 U 4259 * 14131412832800 U 848 * 14131460702100 R 610 * 14131460712850 R 124 * 13131411077307 U 1580 * 14131420650761 R 124 * 14131420650811 R 124 * 12131411016200 U 2224 * 13131411079603 U 3082 * 14131412841102 U 1718 * 13131411087104 U 4098 * 14131412830700 U 3966 * 09131412128300 U 12618 20131383168900 U 2080 * 14132262168716 U 572 * 13132371309331 R 464 * 13132252248514 R 145 * 14132172509550 U 2778 * 12132481098818 U 1088 * 16132432406000 U 514 * 12132210644700 U 616 * 16131220072600 U 542 13131320896403 U 7019 * 14132210812601 U 6843 * 14132371400235 R 232 * 14132371400731 R 124 * 13131441001603 R 485 * 11132310236351 U 3755 * 11132310239302 U 862 * 11132371163183 R 261 * 11132310232360 U 339 * 11132310232351 U 856 * 10132310255225 U 89 * 14132371400739 R 1539 * 13132252234890 R 2605 * 12131521083040 R 978 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 725 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521077605 R 1542 * 12131521077200 R 6048 * 12131521077500 R 1123 * 12131521071300 R 413 * 12131521071310 R 696 * 12131521081500 R 4771 * 12131521081700 R 648 * 12131521084414 R 710 * 12131521084700 R 325 * 12131521085110 R 1771 * 12131521071900 R 413 * 12131521077120 R 159 * 12131521072110 R 586 * 12131521081300 R 6779 * 12131521074610 R 833 * 12131521076200 R 319 10131380969291 U 1170 * 11131520992915 R 920 * 11131520996310 R 514 11131333100000 R 1804 11131333099800 R 282 * 11131520982306 R 126 * 11131520974620 R 1079 * 11131520974520 R 499 11131333055650 R 175 11131333055600 R 2600 * 11131531969031 U 1268 * 11131531969435 R 2063 11131333067652 R 726 11131333067601 R 1146 11131333064200 R 807 * 13132252253800 R 2664 * 13132431887500 U 4381 * 14132172543650 U 5850 * 13132262120802 U 316 * 12131220750501 U 19278 * 13132252253801 R 1001 12131333363450 U 2279 12131333363463 R 2918 * 11131520956350 R 421 * 11131531949631 R 522 * 11131520954620 R 1118 11131333126461 R 1446 11131333115411 R 1157 * 12131430733301 R 441 11131333149600 R 1446 * 11131532030031 R 773 * 11131532032431 R 126 * 11131532028049 R 1175 * 11131532028047 R 899 * 11131532013831 R 1224 * 11131530071011 R 862 * 11131532014431 R 421 * 12131532091037 R 1350 * 12131532091031 R 1350 * 12131532091035 R 542 * 11131531964038 R 151 * 11132291436400 R 1189 * 11131532051833 R 775 * 11131532021642 R 1268 * 11131532028635 R 505 11131333142400 R 726 * 11131531980033 R 1079 * 11131531980031 R 1863 * 14131811434210 U 36022 * 14132130961402 U 2216 * 13132130905700 U 4376 * 14132130983103 U 4894 * 13132111833650 U 4862 * 13132111795155 U 3209 * 15132321603002 R 523 * 14132271471100 U 2440 * 06132521024131 R 1195 * 10132321178402 R 1186 13131320897404 U 972 13131320897500 U 914 * 10132231016762 U 5987 10131380978500 R 1318 * 09132370943135 R 659 * 11132481017801 U 3049 * 09132370948481 R 175 * 15132321582203 R 1181 13131381474101 R 290 14131381100018 R 906 13131381519600 R 1007 13131381466802 R 414 13131381467706 R 668 13131381467700 R 125 13131381478900 R 833 13131381436205 R 1639 13131381403403 R 624 13131381401200 U 1016 13131381468310 R 1090 11131381250805 R 1478 11131381302519 R 1370 11131381263506 R 741 * 14131450763993 R 745 13131381466730 R 1037 14131381106808 R 1189 13131381468315 R 2504 13131381528200 R 485 13131381528207 R 276 13131381466741 U 1734 13131381507305 R 1133 13131381468509 R 1639 13131381400900 R 601 13131381525303 R 1079 * 12132481112915 U 992 * 14131843371058 U 745 * 14131843396231 R 354 * 14131281493100 U 2568 * 11131844460435 U 2437 * 11131844460431 R 848 * 11131830545898 R 473 12131320815513 U 5810 * 14132172510550 U 89 11131333134602 R 1065 * 11131530071800 R 891 * 11131430634408 R 653 * 11131430634402 R 542 * 12131532153231 R 125 * 12131532153236 R 595 * 11131532028632 R 911 * 11131532017231 R 354 * 12131521072800 R 1312 * 12131521082100 R 652 * 13132172376558 U 2170 10131380968112 U 1017 14131381107225 R 499 14131381098310 R 499 14131381082208 R 1958 14131381080515 R 1256 14131381071200 R 1542 14131381071398 U 2921 14131381109015 R 804 * 14131450763997 R 1783 14131381074310 R 1241 14131381093000 R 1734 14131381101803 R 2110 14131381106627 R 427 14131381094500 R 2220 14131381106614 R 282 14131381078806 R 885 14131381095400 R 4854 14131381098302 R 627 14131381087600 R 862 14131381095607 R 514 14131381098405 R 441 14131381098305 R 595 14131381080111 R 819 14131381079904 R 869 14131381076841 R 2477 14131381105923 R 6173 * 17132432467600 U 2600 * 11131450634601 R 1567 * 11131450601816 R 1089 * 11131450606701 R 159 * 11131450598503 R 1072 * 11131450601600 R 361 * 11131450633201 R 2144 * 11131450634715 R 769 * 11131450629601 R 2654 * 11131450630000 R 2087 * 11131450635007 R 1159 * 11131450634618 R 983 * 11131450634301 R 413 * 11131450629900 R 1096 * 11131450634686 R 1571 * 11131450634643 R 499 * 11131450634706 R 151 * 14131451941108 R 1667 * 11131450628201 R 1132 * 11131450634907 R 441 * 11131450634901 R 1136 * 11131450628202 R 507 * 11131450634621 R 1167 * 11131450634415 R 616 * 16132241750706 U 124 * 16132241750712 U 1451 * 14131630733700 R 3036 * 14132481298011 U 710 * 12132450475900 U 1712 * 13131220870900 U 2409 * 13131220877601 U 4827 * 13131220815207 U 2007 * 13131220839700 U 4825 13131392422805 U 992 13131392422803 U 124 * 14132271478600 U 703 * 13132262120800 U 1102 10131380966852 U 479 * 13132252243251 R 2953 13131381400905 R 1702 13131381472700 R 339 13131381467420 R 304 14131381077102 R 794 14131381077107 R 479 13131381469502 R 2344 13131381472900 R 1466 13131381528500 R 1370 13131381408500 R 124 * 09131451413800 R 2248 13131381405586 R 2311 13131381524072 R 261 13131381405005 R 1240 13131381505400 R 760 13131381448301 R 1254 14131381086300 R 731 13131381449505 R 610 14131381110000 R 688 13131381473915 R 232 13131381432500 R 1574 14131381101816 R 731 13131381474911 R 901 12131381391605 R 518 13131381494800 R 252 13131381405000 R 836 * 15132292751400 R 775 * 15132292752604 R 1074 * 13132411448302 U 1196 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 726 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132411448010 U 1215 * 13132411448108 U 1427 * 09132271004050 U 260 * 14132371449733 R 1892 * 14132371447632 R 290 * 14132371449782 R 611 * 14132371458631 R 217 * 14132371455431 R 813 * 14132371456931 R 499 * 14132371458381 U 1224 * 14132371443031 R 1070 * 14132371435931 R 499 * 14132371455384 R 514 * 14132371441281 R 697 * 14132371453731 R 682 * 14132371447481 R 125 * 14132371438781 R 616 * 14132371457733 R 1402 * 14132371443681 R 644 * 14132371457781 R 1542 * 14132371458581 R 1766 * 14132371446181 R 3154 * 14132371447034 R 189 * 14132371448181 R 253 * 14132371454481 R 1027 * 06132521027931 R 8612 * 10132321190100 R 124 * 09132370943031 R 325 * 11132140808700 U 2163 * 20131810516200 U 2504 * 13132252248503 R 282 * 11131520995200 R 1093 * 11131520998110 R 101 * 11131520997300 R 1352 * 11131520995700 R 1991 * 11131520995116 R 499 * 11131520994905 R 252 * 11131520995420 R 347 * 11131520996715 R 614 * 11131520995500 R 457 * 11131520997030 R 703 * 11131520998616 R 232 * 11131520993830 R 304 * 11131520995418 R 247 * 11131520997500 R 135 * 11131520994912 R 354 * 11131520997230 R 804 * 11131520994601 R 334 * 13132252248500 R 528 * 14131441018700 R 600 * 14131441024500 R 581 * 14131441016600 R 1060 * 14131441020403 R 90 * 14131441018600 R 124 * 14131441020600 R 258 * 14131441018701 R 688 * 14131441018601 R 1021 * 14131441052303 R 232 * 14131441039902 R 186 * 14131441038401 R 296 * 14131441039802 R 514 * 14131441039813 R 116 * 14131441047702 R 601 * 14131441034402 R 601 * 14131441034400 R 456 * 14131441047704 R 392 * 14131441046900 R 127 * 14131441039816 R 308 * 14131441036401 R 397 * 14131441016900 R 413 * 14131441016902 R 296 * 14131441016901 R 485 * 14131441040001 R 1766 * 12132210625803 U 721 * 14131521280900 R 282 * 14131511246704 R 261 * 13131521170720 R 775 * 13131521170400 R 630 * 13131521171500 R 291 * 13131521171610 R 180 * 14131511800213 U 1923 * 14131521282000 R 413 * 13131521169500 R 3059 * 15131511324318 R 422 * 13131521171600 R 485 * 13131521171510 R 499 * 13131511145843 R 2033 * 14131511805941 U 1301 * 13131521158800 R 2289 * 13131511157305 R 726 * 13131511157450 R 819 * 13131511157411 R 653 * 13131511157400 R 1670 * 15131521331720 R 89 * 15131521331710 R 5057 * 15131521331700 R 2274 * 15131521331705 R 4142 * 15131521322700 R 2449 * 15131521319215 R 2856 * 14132210820306 U 1701 * 13132130924801 U 2758 * 14132161208216 R 2279 * 14132161207400 R 949 * 14132161207110 R 841 * 14132161205611 R 406 * 14132161210408 R 145 * 14132161204505 R 682 * 14132161213210 R 499 * 14132161211120 R 203 * 14132161213020 R 296 * 14132161213024 R 1413 * 15132251547501 R 2244 20131382404000 U 1215 * 14131621146707 U 8573 * 14132221935200 U 2391 * 13132262132311 U 2876 * 13132262135315 U 1573 * 13132262135400 U 4854 * 13132262135310 U 1796 * 13132262135300 U 1895 * 13132262135313 U 1808 * 13132221878924 U 2084 * 13132221878900 U 6018 * 13132221878516 U 5292 * 13132221878521 U 4341 * 13132262108609 U 2245 * 13132221875317 U 5657 * 13132262120900 U 836 * 12132270796700 U 1369 * 18132642767100 R 1446 * 10132141806900 U 1968 11131392276102 U 1670 * 11131471331701 R 848 * 10132172131154 U 1205 * 10132172155750 U 8991 * 08132172075160 E U 16603 * 10132172134652 U 2469 * 10132172136700 U 1863 * 08132171921651E U 2989 * 10132172133953 U 3209 * 10132172133753 U 1545 * 10132172131152 U 3945 * 10132172138150 U 4969 * 10132172125750 U 1282 * 10132172132963 U 247 * 10132172137150 U 660 * 10132172143750 U 1883 * 10132172134851 U 616 * 10132172119750 U 3017 * 08132172086450 E U 617 * 10132172106252 U 2373 * 10132172106250 U 688 * 10132172154661 U 435 * 10132172154651 U 1796 * 10132172116250 U 3177 * 09132130529500 U 3433 * 10132172112050 U 1384 * 10132172142653 U 745 * 10132321178502 R 6890 * 05132140301809 U 197 20131383175921 U 1364 * 14132161206500 R 2440 * 14132161207500 R 1734 * 14132161206502 R 1766 * 14132161205200 R 413 * 14132161213206 R 1443 * 14132161213205 R 906 * 14132161204600 R 862 * 14132161208300 R 261 * 14132161210900 R 136 * 14132161205401 R 89 * 13132252247800 R 862 * 13131532378031 R 1381 * 13131450734000 R 638 * 13131450731204 R 450 * 13131450731201 R 804 11131333060451 R 710 11131333060400 R 572 * 14131471456204 R 1335 * 13132641940500 R 2472 * 13132641940600 R 289 11131333097800 R 3058 11131333064810 R 2664 * 13131532385031 R 126 * 13131521177800 R 132 * 13131521177810 R 311 * 13132252233933 R 319 * 13131811356100 U 1198 * 14131811447400 U 725 * 14131811407405 U 1007 * 13131811352510 U 1462 * 13131811316405 U 943 * 16131810187702 U 131 * 13131811314900 U 1486 * 13131811314905 U 1251 * 14131811432800 U 621 * 14131230774931 U 2353 * 06132150277211 R 11547 * 01132430058300 U 1963 * 11132210601803 U 696 10131380984200 R 587 * 11131471347505 R 813 * 12132481109409 U 537 12131392324702 U 4536 12131392343800 U 396 13131392403502 U 6156 13131392408900 U 1702 13131392390700 U 761 13131392410202 U 876 13131392386806 U 1036 13131392389900 U 3082 13131392390200 R 1857 13131392409400 U 2642 13131392396500 U 2129 13131392407600 U 441 13131392407601 U 1233 13131392405003 U 1282 13131320924000 U 4066 14131380150506 U 1189 14131380149605 U 1123 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 727 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131380148011 U 1125 14131380144630 U 659 14131380144740 U 2873 * 13132252251111 R 514 10131380972500 R 1157 * 05131821837000 U 1183 * 14132210821000 U 5278 * 09132370943081 R 586 10131380933400 R 2958 * 13131220890000 U 4452 13131392387800 U 420 * 13131220865800 U 3594 * 14132141101200 U 1045 * 14132141100308 U 644 * 13132141011100 U 1436 * 13131220813510 U 3077 * 13131220891500 U 4455 * 12131220740200 U 227 * 12131220737006 U 2666 * 13131811398712 U 3082 * 13132140963005 U 4615 * 13131220862504 U 3721 * 06132521023232 R 730 * 14131730709508 R 6469 * 20131731038200 R 1350 * 09132370943134 R 261 * 14132161209708 R 2279 * 14132161211119 R 2070 * 14132161211106 R 1381 * 14132161213702 R 319 * 11131532001031 R 499 * 11131532001033 R 1291 * 12131430731101 R 1161 * 10131534114343 R 972 11131333096000 R 659 * 12131430742508 R 949 * 11131531987431 R 962 11131333105400 R 836 * 11131520967900 R 291 * 11131532038431 R 644 * 11131532038833 R 586 * 11131520927110 R 1381 * 10131534062700 R 551 * 14131420658811 R 745 * 11131520978200 R 125 * 12131730603800 R 703 * 12132261128805 U 1670 * 16132642418500 R 1478 * 16132642444100 R 383 * 16132642346600 R 2793 * 16132642312600 R 4312 * 16132642372200 R 4516 * 16132642372000 R 1639 * 15132642239200 R 89 * 15132642239000 R 804 * 15132642239304 R 513 * 16132642385400 R 89 * 16132642372100 R 124 * 16132642383200 R 964 * 16132642354000 R 9279 * 16132642422200 R 1670 * 16132642364000 R 5071 * 16132642389700 R 101 * 16132642380900 R 4695 * 16132642440700 R 1665 * 16132642331600 R 20655 * 17132642469307 R 93 * 17132642511405 R 523 * 17132642511400 R 798 * 17132642493700 R 558 * 16132642447507 R 994 * 17132642494200 R 159 * 14131441016801 R 804 * 14131441017602 R 1677 * 14131441029100 R 465 * 14131441022600 R 159 * 14131441035400 R 876 * 14131441045406 R 175 * 14131441045203 R 3204 * 14131441030200 R 124 * 14131441030301 R 4660 * 14131441032903 R 1109 * 14131441011906 R 933 * 14131441013903 R 2642 * 14131441035300 R 427 * 14131441051100 R 252 * 14131441039100 R 528 * 14131441029701 R 319 * 14131441033700 R 166 * 14131441042004 R 572 * 14131441009708 R 427 * 14131441044000 R 876 * 14131441035500 R 1167 * 14131441048200 R 586 * 14131441029101 R 833 * 14131441049900 R 1831 * 14131441023100 R 339 * 13131430956403 R 572 * 11131811080200 U 10006 * 14132481272901 U 6129 * 13132252247215 R 450 * 13131532363431 R 369 * 14131532613834 U 551 * 14131532541264 U 572 * 11131532043633 R 710 * 14131532541256 U 311 * 14131532613635 U 4217 * 14131532613836 U 2440 * 14131532548437 U 2248 * 11131532028050 R 7163 * 11131532028045 R 2534 * 13131541978422 R 551 * 13131541978414 R 688 * 14131532585031 R 470 * 13131532322831 R 4933 * 13131532322835 U 11201 * 14132271483250 U 11044 * 12132210678102 U 798 * 11132411159405 U 9660 * 14132471784300 U 6566 * 11132411159402 U 11116 * 11132411159500 U 4911 * 11132411206205 U 5772 * 11132411206200 U 4465 * 11132411219205 U 4098 10131380940300 R 329 * 13132471661300 U 2341 * 13132411439907 U 789 * 13132252247200 R 499 * 15132270583630 U 2360 * 13132252234962 R 89 * 13132111829850 U 906 * 13132130906902 U 1507 * 14132130961400 U 2921 * 13132111795852 U 348 * 13132111795850 U 383 * 13132111795851 U 2027 * 12132172274350 U 1210 * 12132172274359 U 392 * 13132111810752 U 834 * 13132111810751 U 2412 * 13132111825250 U 1880 * 14132111857455 U 1341 * 14132111857450 U 2032 * 11131281135300 U 151 * 14132130944710 U 668 * 14132111851950 U 1400 * 13131220796900 U 2414 * 13131220854002 U 1583 * 14132141125900 U 2216 * 14131843346434 U 125 * 13131220866000 U 4919 * 13131511144110 R 1639 * 13131521188400 R 2504 * 13131521175200 R 5070 * 13131521178440 R 2582 * 13131521178705 R 2632 * 13131521176620 R 1699 * 13131521176610 R 1157 * 13131521180007 R 1205 * 12131521082200 R 252 * 12131521081520 R 745 * 12131521082020 R 186 * 12131521084000 R 3342 * 12131521072710 R 673 * 12131521080120 R 876 * 12131521074910 R 833 * 12131521075110 R 595 * 12131521077900 R 2216 * 12131521078020 R 1286 * 12131521082230 R 116 * 12131521074210 R 91 * 12131521083720 R 131 * 12131521079600 R 558 * 12131521080820 R 464 * 12131521081805 R 319 * 12131521082700 R 819 * 12131521078400 R 997 * 12131521072000 R 630 * 14132161205300 R 124 * 14132161214000 R 276 * 14132161208700 R 1036 * 14132161205600 R 2055 * 14132161210317 R 4222 * 14132161209600 R 3241 * 14131811502800 U 1647 * 13131811395600 U 1431 * 12131811208715 U 2967 * 14131811438506 U 862 * 14131811407002 U 1181 * 14131811407005 U 934 * 14131811465703 U 1792 * 14131811405505 U 1521 * 13131811339200 U 1350 * 14131811438500 U 688 * 14131811412140 U 1829 * 14131811407410 U 601 * 13131811350000 U 1727 * 14131811450400 U 1286 * 13131811305106 U 710 * 14131811412120 U 572 * 13131811349300 U 1132 * 13131811357100 U 1006 * 14131811415313 U 1670 * 13131811364402 U 1007 * 13131811363900 U 1839 * 13131811363905 U 1907 * 04131630178203 R 2016 * 04131630182700 R 3025 * 14131811446800 U 1881 * 13132252234800 R 1863 * 10132321188803 R 1446 * 18132411876500 U 886 * 15132321603107 R 1088 * 14131730716508 R 5598 10131380974700 R 380 * 14132371459088 R 290 * 14132371441081 R 1670 * 14132371457684 R 319 * 14132371433338 R 247 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 728 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132371448583 R 601 * 14132371454131 R 551 * 14132371435731 R 2537 * 14132371435781 R 485 * 14132371433333 R 1800 * 14132371440481 R 311 * 14132371449735 R 2226 * 14132371457833 R 602 * 14132371451781 R 1134 * 14132371458731 R 1307 * 14132371453081 R 406 * 14132371437485 R 90 * 14132371432684 R 745 * 14132371431234 R 2279 * 14132371455531 R 2985 * 14132371454031 R 545 * 14132371456083 R 392 * 14132371453031 R 1189 * 14132371454731 R 305 * 14132371436781 R 906 * 14132371442731 R 1181 * 10132321188802 R 1346 * 13132541053100 R 2119 * 15131251844400 R 514 * 15132321582200 R 1355 16131332556051 R 89 * 14132210812600 U 4549 * 11132481017803 U 1007 * 09132370947832 R 566 13131320917005 U 89 * 11132172196471 U 89 * 11132172247961 U 1175 * 11132172196458 U 10383 * 11132172241451 U 1021 * 11132172241454 U 856 * 11132172240650 U 1607 * 11132172220556 U 4420 * 11132172222450 U 528 * 11132172169052 U 2309 * 13132130892100 U 204 * 11132172180461 U 813 * 11132172180451 U 1427 * 11132172180450 U 124 * 11132172178755 U 2901 * 11132172243150 U 124 * 11132172236350 U 949 * 11132172196762 U 2393 * 11132172246359 U 101 * 11132172246351 U 1196 * 11132172180161 U 641 * 11132172226855 U 914 * 12132611746908 U 6472 * 04131450230300 R 2131 * 04131450230305 R 10409 * 11131450634927 R 217 * 12132111736850 U 7681 * 13131250751331 R 2632 * 13132252232698 R 616 10131380950906 U 420 * 15131511324225 R 819 * 15131511332718 R 551 * 12131511104261 R 1062 * 12131511104120 R 688 * 12131511111112 R 2052 * 14131511805805 U 4703 * 13131511177880 R 2181 * 15131511367602 R 89 * 15131511365800 R 493 * 15131511365808 R 514 * 15131511365809 R 101 * 12131521084310 R 525 * 12131521074505 R 3075 * 12131521082220 R 91 * 12131521082900 R 1457 * 12131521074720 R 586 * 12131521081405 R 653 * 13132210751500 U 6526 * 13132252234965 R 943 * 03131450190501 R 11350 * 09132140689306 U 6489 * 14132511525943 U 2565 * 14132511525942 U 5691 * 13131411056800 U 15416 * 12131811166215 U 5292 11131333097450 R 1542 11131333098050 R 435 * 11131531956437 R 90 * 11131531955233 R 1240 11131333114461 R 986 11131333114410 R 227 11131333115668 R 514 11131333112653 R 89 * 11131531975431 R 479 * 11131520956344 R 804 * 11131531987631 R 1137 * 11131520954810 R 896 * 11131530067006 R 1507 * 12131430727600 R 1125 11131333135866 R 464 11131333115200 R 1268 11131333125050 R 247 11131333125000 R 580 11131333125200 R 1312 11131333124800 R 92 * 11131531997231 R 456 11131333105200 R 616 * 11131531949633 R 1007 * 11131520995130 R 267 * 11131520996800 R 470 13131381470100 R 1574 13131381475000 R 1157 13131381439800 R 579 12131381376210 U 1021 12131381376100 R 1157 12131381369503 R 943 13131381468317 R 997 13131381473305 R 899 12131381354702 R 1604 13131381526500 R 1574 14131381106203 R 1221 14131381105915 U 1853 13131381478400 R 558 13131381470320 R 159 13131381467807 R 601 13131381416010 R 2151 11131381242905 R 2588 14131381072009 R 2903 13131381417500 R 2825 11131381262700 R 2151 12131381391500 R 2833 12131381305510 R 2622 14131390170000 U 2279 12131381310100 R 2055 12131381311000 R 3561 * 14131811439705 U 1413 * 14131811456600 U 1404 * 14131811437800 U 1234 * 13131811397605 U 499 * 14131811400400 U 644 * 14131811438715 U 1154 * 13131811340305 U 2119 * 13131811350505 U 1702 * 13131811381800 U 1510 * 13131811394105 U 1734 * 13131811394106 U 1764 * 14131811400319 U 819 * 14131811400320 U 227 * 14131811400322 U 1051 * 14131811434605 U 1029 * 14131811434600 U 909 * 15132321582100 R 1392 * 03131420136912 R 1172 * 14132172509553 U 1457 * 13132371309531 R 1904 * 09132370942381 R 1109 * 11132481032910 U 1783 13131381404400 R 933 13131381468005 R 392 13131381501800 R 427 14131381093400 R 1079 13131381494731 R 551 13131381494700 R 2279 13131381423400 R 388 13131381411900 R 612 13131381468022 R 319 13131381489300 R 804 * 13131511132310 R 2119 * 13131511140711 R 89 * 13131511140710 R 354 * 13131521190300 R 4854 * 13131521190110 R 93 * 14131511246707 R 688 * 14131511241120 R 1866 * 14131521235805 R 1079 * 14131521231512 R 290 * 14131521235900 R 2537 * 13131511132587 R 2729 * 13131511133440 R 862 * 14131521256550 R 2994 * 12131511107230 R 616 * 13131521165700 R 703 * 13131521166300 R 1224 * 13131521166600 R 717 * 12131511117200 R 673 * 14131511805521 U 210 * 14131521254900 R 2311 * 14131511240607 R 2087 * 13131521176130 R 769 * 13131521179700 R 3160 * 14131511800600 U 3669 * 13131511202400 R 1443 * 12132431676300 U 2052 * 13132252249904 R 238 * 13131521192100 R 2184 * 13131511132400 R 5301 * 13131511132601 R 6013 * 13131511132550 R 8026 * 13131511132440 R 3082 * 13131521193000 R 2856 * 14131511800701 U 3272 * 13131511145844 R 507 * 13131511181471 R 1941 * 14131511809300 U 413 * 11131520932700 R 97 * 11131520956025 R 496 * 11131520955804 R 136 * 11131532001440 R 731 11131333152800 R 1863 * 11131520954910 R 1831 * 11131520954905 R 421 * 12131532141233 R 252 * 12131532114235 R 348 * 12131532141231 R 668 * 12131532141232 R 515 * 12131532154031 R 668 * 11131531969038 R 319 * 10131534140800 R 406 * 10131430570406 R 1125 11131333107050 R 435 * 12131532156231 R 1413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 729 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131532156031 R 958 * 11131532028833 R 528 * 11131531988831 R 848 * 11131531940631 R 1167 * 11131532024631 R 558 * 11131531966673 R 339 * 12131532165831 R 703 * 12131532165832 R 348 * 11132172246951 U 6566 * 11132172246950 U 3145 * 11132172225454 U 304 * 11132172196650 U 6572 * 11132172241273 U 2696 * 11132172206950 U 164 * 11132172246855 U 3209 * 11132172246850 U 3017 * 11132172246856 U 2696 * 11132172220850 U 2279 * 11132172204950 U 5773 * 11132172236750 U 1573 * 11132172188853 U 1219 * 11132172200751 U 276 * 14131821037100 U 4743 * 15132292741323 R 188 * 15132292762204 R 1863 * 15132292778111 R 537 * 15132292751900 R 552 * 15132292740005 R 191 * 15132292737229 R 1240 * 15132292736900 R 1713 * 15132292737236 R 1007 * 15132292749200 R 653 * 15132292774006 R 630 * 15132292775421 R 668 * 15132292751600 R 871 * 15132292735600 R 3050 * 15132292746000 R 2279 * 15132292735609 R 659 * 15132292735613 R 1413 * 15132292738600 R 952 * 15132292765400 R 615 * 15132292740000 R 369 * 15132292747900 R 227 * 06132470783500 U 6422 * 13132271306050 U 1799 * 14132161213400 R 4695 * 14132161213909 R 4257 * 14132161213415 R 2087 * 14132161213016 R 2055 * 14132161206310 R 238 * 14132161208200 R 1607 17131391923600 U 2376 * 13131830641631 R 1991 * 14131511818100 U 1523 * 14131511818105 U 2181 * 13131521177021 R 964 * 13131521191830 R 256 * 13131521167810 R 427 * 13131521167720 R 354 * 13131521167700 R 136 * 13131521167800 R 441 * 14131511800315 U 731 * 13131511127900 R 1574 * 14131511242700 R 194 * 13131521179805 R 986 * 13131521179800 R 125 * 14131511806018 U 1831 * 14131511810720 U 175 * 14131511241256 R 869 * 14131511242722 R 290 * 13131521177020 R 282 * 13131521180410 R 378 * 13131521173200 R 10263 * 14131511801700 U 514 * 13131511122806 R 1060 * 13131511122822 R 397 * 13131511122800 R 586 11131333099600 U 3082 11131333168200 R 4257 11131333120451 R 6213 * 11131532052431 R 16489 * 08131531155231 E U 3051 * 08131531152232E R 3278 * 13132252233392 R 749 * 11131520997509 R 348 * 11131520997545 R 698 * 11131520994919 R 261 * 11131520997320 R 252 * 11131520995107 R 1895 * 11131520997540 R 5297 * 11131520997830 R 421 * 11131520994832 R 229 * 11131520995100 R 1799 * 11131520995110 R 612 * 11131520994907 R 3651 * 11131520998400 R 151 * 11131520994916 R 319 * 11131520997630 R 348 * 11131520997950 R 1665 * 11131520997510 R 145 * 18132642781200 R 479 * 18132642781000 R 688 * 18132642766100 R 616 * 14132631370600 U 2629 * 14132631359800 U 1381 * 14132631359900 U 1381 * 14132631328000 U 2475 * 14131441022903 R 1157 * 14131441025600 R 1607 * 14131441031901 R 1608 * 14131441012600 R 876 * 14131441049602 R 470 * 14131441009901 R 5860 * 14131441040102 R 1004 * 14131441040200 R 904 * 14131441039814 R 1991 * 14131441010606 R 537 * 14131441009605 R 261 * 14131441017802 R 1457 * 14131441025800 R 1465 * 14131441049503 R 427 * 14131441049601 R 296 * 14131441028202 R 210 * 14131441028200 R 2279 * 14131441016001 R 128 * 14131441010504 R 304 * 14131441016000 R 5173 * 12132371201181 R 3082 12131320832807 U 1699 * 10131534001702 U 464 * 13131532266517 U 1422 * 13131532266515 U 2219 14131310738808 U 551 11131333125400 R 267 11131333125450 R 1399 11131333115631 R 754 11131333061200 R 325 12131381379617 R 450 11131333115660 R 2376 11131333049800 U 1615 12131381380205 R 1263 11131333108200 R 553 11131333061000 R 731 * 11131530068600 R 2888 11131333132200 R 2793 11131333085400 R 558 * 12131521072210 R 964 * 12131521072400 R 775 11131333090001 R 731 * 12131721597300 R 1318 * 12132161019100 R 997 * 12132161019116 R 1210 * 11132172235550 U 761 * 11132172226950 U 3145 * 11132172170850 U 2586 * 11132172212750 U 1607 * 11132172170851 U 353 * 11132172205950 U 1975 * 11132172240751 U 2696 * 11132172194750 U 2216 * 11132172194751 U 2533 * 13131250758940 R 1254 14131381094224 R 784 14131381074227 R 3082 14131381099508 R 7556 14131381090606 R 1007 14131381077712 R 2408 14131381103905 R 1109 14131381071100 R 709 14131381090600 R 745 14131381092718 R 1450 14131381097800 R 4336 14131381086700 R 1062 14131381084401 R 304 14131381105602 R 876 14131381106100 R 1664 14131381088602 R 528 14131381088607 R 493 14131381090900 R 1167 14131381081720 R 891 14131381081710 R 745 14131381101000 R 1639 * 13132310257640 U 1036 * 13132310256740 U 2759 * 13132310259852 U 238 * 19132310327560 U 862 * 13132310254750 R 688 * 13132310257391 U 4457 * 13132310255871 U 2504 * 13132310255870 U 9027 * 13132310254860 R 1391 * 13132310257392 U 1520 * 13132310257380 R 3187 * 13132310256488 U 5413 * 13132310257390 U 6576 * 13132310257690 U 2255 * 13132310260660 U 4568 * 13132310256450 U 717 * 13132310254630 R 3076 * 13132310256560 U 413 * 14132161206504 R 2357 * 14132161206506 R 638 * 14132161213001 R 217 * 14132161208612 R 957 10131380975200 R 1350 * 13131532357233 U 3177 * 15132270583645 U 91 * 14132210806005 U 1016 14131380149600 U 1137 14131380143507 U 1286 14131380149602 U 1542 14131380145900 U 2953 14131380144418 U 703 14131380144004 U 1125 * 16131230296081 U 259 * 14131821047805 U 1152 * 11131520995710 R 710 * 11131520995109 R 862 * 11131520996900 R 461 * 11131520997325 R 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 730 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520994903 R 282 * 11131520997508 R 369 * 11131520994840 R 91 * 11131520997150 R 836 * 11131520997520 R 290 * 11131520997310 R 247 * 11131520997147 R 93 * 11131520997604 R 145 * 11131520997120 R 203 * 11131520995303 R 1157 * 11131520997215 R 261 * 11131520995430 R 348 * 11131520995133 R 159 * 11132321267901 R 4217 * 14132210807804 U 479 * 12132631183600 R 8014 * 12132631183700 R 11499 * 14132631332900 U 1648 * 12132641691500 R 12910 * 18132642758300 R 616 * 05132630469600 R 521 * 13132631222700 R 2504 * 14131621137902 U 644 * 13132371311131 R 20632 * 13132252233913 R 2793 * 12131811166216 U 668 * 14131441009800 R 1384 * 12132371201281 R 4257 * 10132172135359 U 638 * 10132172109550 U 5133 * 10132172104050 U 848 * 10132172131200 U 10810 * 10132172122950 U 1958 * 10132172122750 U 2023 * 10132172131254 U 4177 * 10132172131151 U 6686 * 10132172145150 U 2055 * 10132172145152 U 4341 * 10132172140960 U 2790 * 10132172129952 U 551 * 10132172135855 U 2418 * 10132172150350 U 470 * 10132172140056 U 523 * 10132172141150 U 4137 * 10132172141050 U 5093 * 10132172145461 U 18742 * 10132172117351 U 290 * 10132172117350 U 311 * 10132172146256 U 862 * 10132172142150 U 3241 * 10132172150650 U 3383 * 10132172105656 U 189 * 10132172132351 U 1210 * 13132252251000 R 267 * 14131441022800 R 1863 * 14131441024402 R 441 * 14131441021303 R 189 * 14131441019501 R 1318 * 14131441021301 R 369 * 14131441010507 R 189 * 14131441019500 R 1831 * 14131441021106 R 232 * 14131441021104 R 136 * 14131441019204 R 1607 * 14131441021200 R 616 * 14131441028401 R 319 * 14131441028400 R 586 * 14131441024701 R 319 * 14131441019402 R 1863 * 14131441019400 R 267 * 14131441021804 R 6922 * 14131441009702 R 1478 * 14131441009500 R 703 * 14131441011401 R 493 * 14131441019300 R 1318 * 14131441020900 R 765 * 14131441020901 R 296 * 14131441009502 R 464 * 14131441026601 R 261 * 18131830913331 U 4973 * 13132210696204 U 703 * 13131250775579 R 1828 10131380951900 R 4495 * 13131220870600 U 1412 * 13131220870810 U 2899 * 13131220870811 U 7052 * 13131220871000 U 1356 * 13131220813507 U 5719 * 13131220857202 U 5424 * 14132481298010 U 978 10131380967500 R 1607 * 14132371434235 R 101 * 14132371431581 R 1189 * 14132371434431 R 630 * 14132371454081 R 2151 * 14132371441781 R 276 * 14132371441783 R 577 * 14132371433431 R 224 * 14132371449681 R 159 * 14132371442031 R 160 * 14132371441931 R 891 * 14132371441933 R 1021 * 14132371455131 R 485 * 14132371451633 R 537 * 14132371446383 R 276 * 14132371459087 R 93 * 14132371439631 R 866 * 14132371455485 R 899 * 14132371450331 R 414 * 14132371456281 R 659 * 14132371455385 R 754 * 14132371437281 R 267 * 14132371433281 R 4495 * 14132371433284 R 261 * 14132371448931 R 673 * 14132371433634 R 813 11131320802909 U 542 * 11132240509801 U 836 * 11132450431360 U 124 * 11132140820100 U 256 * 12132140824750 U 89 * 12132140824700 U 479 * 12132231274835 U 124 * 12132231274840 U 164 * 12132221865968 U 595 * 11132235053400 U 731 * 12132140909808 U 276 * 12132221802803 U 906 * 12132221802805 U 703 * 12132221802809 U 899 * 12131811156425 U 876 * 12131811203005 U 413 * 12131811168903 U 124 * 11131811054403 U 125 * 14131821035701 U 435 * 13132280730600 U 357 * 12132231221530 U 2311 * 13131220802000 U 6967 * 13131220801800 U 3352 * 15132232120455 U 2203 * 13131220865700 U 5251 * 13131220838600 U 4413 * 15132321603102 R 311 * 16132161369115 R 624 * 16132161368551 R 2023 * 16132161370104 R 1065 * 15132161334509 R 166 * 15132161340900 R 717 * 15132161334503 R 769 * 15132161341101 R 493 * 15132161341410 R 644 * 16132161355626 R 1175 * 16132161355618 R 528 * 15132161301000 R 464 * 16132161369907 R 2825 * 16132161368563 R 710 * 16132161368599 R 798 * 16132161368558 R 624 * 16132161361714 R 362 * 17132180855404 R 1205 * 17132180855402 R 224 * 16132161368930 R 862 * 16132161359210 R 1157 * 16132161368104 R 1446 * 16132161369609 R 537 * 16132161365700 R 2408 * 14132292674400 R 89 * 14132292674404 R 2953 * 13132252235609 R 688 * 13132371316633 R 688 * 14132371443131 R 804 * 14132371457731 U 282 * 14132371445531 R 1384 * 14132371446884 R 5451 * 14132371441181 R 4098 * 14132371454681 R 528 * 14132371435434 R 101 * 14132371453181 R 159 * 14132371453381 R 127 * 14132371453431 R 1135 * 14132371459234 R 631 * 14132371455783 R 551 * 14132371435531 R 128 * 14132371455383 R 827 * 14132371453531 R 1904 * 14132371459283 R 397 * 14132371436884 R 125 * 14132371442035 R 25 * 14132371436332 R 339 * 14132371453933 R 2087 * 14132371454385 R 435 * 14132371436684 R 378 * 12132261128811 U 1350 * 12131521076100 R 513 * 12131521075605 R 2408 * 12131521073510 R 542 * 12131521081920 R 124 * 12131521081110 R 1816 * 12131521074405 R 507 * 12131521081720 R 740 * 12131521081611 R 145 * 12131521078035 R 1639 * 12131521084520 R 90 * 12131521080100 R 325 * 12131521080700 R 2055 * 12131521081510 R 740 * 11131521020400 R 2055 * 12131521080110 R 1254 * 12131521078600 R 175 * 12131521082720 R 290 * 12131521084510 R 477 * 12131521082010 R 934 * 12131521073800 R 1639 * 11131521022500 R 3145 * 12131521077620 R 124 * 12131521082530 R 5739 * 12131521077310 R 2632 * 12131521083100 R 92 * 15132321592200 R 232 * 07131250378581 E R 314 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 731 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210601800 U 878 * 11131430665401 R 1384 * 11131531968233 R 740 * 11131531968231 R 964 * 12131532073642 R 514 * 12131532073640 R 515 * 11131532013633 R 775 * 09131531483631 R 1240 * 12131532103033 R 252 11131333040600 R 91 * 11131531962435 R 217 * 11131450629622 R 435 * 10131534019600 R 124 11131333050800 R 441 * 11131531962631 R 673 11131333115677 R 456 * 10131534128400 R 1111 * 11131531962433 R 726 * 11131531961631 R 435 * 07131541029601 E R 1739 11131333169000 R 464 11131333169050 R 537 * 11131531991031 R 435 * 09132271004200 U 601 * 12131730635600 U 1846 * 12131532244231 R 1137 11131333051600 R 441 11131320796117 U 89 * 12131430729901 R 1443 * 12131430729900 R 339 * 11131520954010 R 528 * 11131531996233 R 595 11131333126800 R 124 * 11131531996231 R 601 * 11131532033435 R 319 11131333162000 R 659 11131333160450 R 311 11131333162050 R 726 11131333075200 R 1125 11131333069800 R 1221 12131381374100 R 964 * 11131531948434 R 397 11131333167400 R 1643 12131381376615 R 189 * 11131532033437 R 696 11131333167450 R 203 11131333069850 R 507 12131381374103 R 1007 12131381377919 R 91 * 11132172242550 U 3598 * 11132172187453 U 4973 * 11132172242950 U 1872 * 11132172238453 U 8541 * 11132172237951 U 21856 * 11132172175050 U 1457 * 11132172169250 U 6248 * 12132611792904 R 23022 * 11132172176453 U 2825 * 13132172389750 U 325 * 11132172248950 U 1766 * 11132172241262 U 4859 * 11132172229750 U 1413 * 11132172226252 U 268 * 11132172226261 U 1817 * 11132172237952 U 507 * 11132172237950 U 1286 * 11132172238557 U 1058 * 11132172238559 U 2244 * 11132172192052 U 2309 * 11132172192050 U 1678 * 11132172196756 U 1320 * 12132611745617 R 10836 * 12132611745822 U 914 * 12132611745606 R 2600 * 12131521075705 R 2696 * 12131521075700 R 125 * 12131521077305 R 1503 * 12131521075300 R 1286 * 12131521074400 R 514 * 16132141263300 U 833 * 13131721820701 R 2614 * 14132371454732 R 1137 * 14132371455381 R 1152 * 14132371450081 R 1090 * 13132621450400 U 2084 13131320897403 U 514 13131320897405 U 624 * 18132141342608 U 1251 * 14131830686755 R 89 * 06132130315700 U 312 * 15132481397100 U 992 * 13132120668200 U 725 * 13132120668203 U 891 * 14132621565500 U 572 * 14132457155804 U 1210 * 14131821054508 U 2408 * 14132221941707 U 378 * 14132221941703 U 413 * 14131821014300 U 1968 13131320883900 U 1198 13131320883904 U 1065 * 16132481411500 U 725 * 16132481411502 U 856 * 14131250792381 R 132 * 14131250786331 R 1446 * 13132231539651 U 259 * 03132130148700 U 2364 * 15132262550651 U 2737 * 11132411229700 U 1031 12131320825800 U 2481 * 13132621450300 U 4948 * 09132641259100 R 3177 * 09132641258900 R 1733 * 09132641259000 R 11619 * 12131611808000 U 2632 * 13132252234694 R 1141 * 12132371223033 R 470 * 10132172131050 U 7097 * 10132172139750 U 1254 * 10132172139950 U 1021 * 10132172120150 U 1007 * 12132481095200 U 4832 * 14132611210800 R 273 * 12132481098816 U 2985 * 12132371201131 R 1122 * 14132611210802 R 1391 * 12131721597200 R 4814 * 11131532008637 R 175 * 11131531966341 R 1132 * 11131531969631 R 964 * 13132321483700 R 1975 * 09132641265300 R 1799 * 13132252247205 R 992 * 11132611082707 U 464 * 14132210799200 U 1775 * 11132210615706 U 464 * 14132172451250 U 2985 * 11131830511131 R 4058 * 19132642787300 R 949 * 19132642848200 R 775 * 19132642860500 R 499 * 19132642803500 R 741 * 19132642860710 R 232 * 19132642846400 R 2202 * 19132642846300 R 124 * 19132642921300 R 710 * 19132642921200 R 124 * 19132642918602 R 1016 * 19132642918600 R 282 * 19132642918500 R 906 * 19132642916900 R 127 * 19132642876200 R 869 * 19132642815400 R 674 * 19132642812400 R 1138 * 19132642860200 R 896 * 19132642820900 R 1153 * 19132642887600 R 949 * 19132642814400 R 1799 * 19132642822500 R 470 * 19132642821200 R 1210 * 19132642853000 R 479 * 13132252240561 R 217 * 13132252275101 R 5929 * 15131411182206 U 1109 * 14131420666461 R 354 * 14131420676762 R 1958 * 14131420668562 R 1189 * 14131420677661 R 836 * 14131420648661 R 267 * 12131420572611 U 132 * 12131420572461 U 5540 * 12131420572761 R 2985 * 12131420572812 R 1507 * 12131420572712 R 862 * 12131420572711 R 2761 * 12131420572811 R 2023 * 12131420572513 R 2116 * 11131520932200 R 2119 11131333140401 R 2244 11131333115663 R 2279 11131333115210 R 2087 * 11131520940800 R 2184 * 11131520941607 R 2294 11131333098000 R 2384 11131333077000 R 2145 * 11131531982633 R 2116 * 11131532050667 R 2084 * 11131532040680 R 2014 * 11131531949431 R 2216 * 11131520932800 R 2224 * 12131532136633 R 2206 * 13131532266563 U 252 * 13131532266632 U 668 * 14131532615231 U 601 * 11131532033031 R 5651 * 11132111671050 U 2737 * 19132371920134 U 2216 * 13132180175814 R 586 * 13132180175811 R 435 * 13132180060695 R 1029 * 14132161264244 R 745 * 13132180039828 R 1157 * 13132180077425 R 2600 * 13132180173403 R 427 * 13132180079707 R 1702 * 13132180182821 R 1411 * 13132180084012 R 964 * 14132180085438 R 1123 * 14132180119605 R 2953 * 13132180175815 R 89 * 13132180175808 R 3209 * 13132180175813 R 1088 * 14132180086101 R 1109 * 14132180085455 R 1362 * 13132180168827 R 2355 * 13132180084412 R 775 * 13132180061300 R 474 * 14132180115900 R 833 * 14132180115901 R 392 * 13132180084164 R 571 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 732 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132180173045 R 844 * 13132180083406 R 2894 * 15132481405700 U 2642 * 14132240074305 U 4814 * 14132252315400 R 1051 * 13132280714700 U 4156 * 15131431141001 R 1831 11131333066651 R 630 * 11131532039231 R 601 * 13131532354831 R 934 * 10131534015200 U 1095 * 11131530066406 R 1057 11131333066200 R 725 * 13131430986518 R 398 * 13131532348231 U 427 * 13131532450129 U 1315 * 13131532450131 U 1799 * 14131532674331 U 980 * 13131471410000 R 339 * 13131532328831 R 848 * 13131532273836 U 1670 * 10131534139203 R 186 * 12131532233833 R 523 * 11131520976600 R 97 11131333147200 R 124 11131333147453 R 929 11131333066800 R 703 * 11131532001446 R 551 * 10131534059302 R 609 * 13131532275833 U 348 * 14132241214101 U 392 * 15132481351603 U 5263 * 13132252234002 R 1765 * 13131730653310 U 586 10131380980601 R 1607 * 12131450699405 R 848 * 13132431838600 U 7762 * 13132431838700 U 7323 * 14132431971900 U 848 * 14132431972300 U 2583 * 13132120688400 U 9032 * 13132431805500 U 461 * 12132450521405 U 891 * 12132481133410 U 2184 * 09132480818301 U 1682 * 09132480809300 U 9204 * 09132480816101 U 514 * 13132431873500 U 470 * 13132431851400 U 1573 * 09132471192400 U 2151 * 09132480790400 U 15805 * 19131810472210 U 3145 * 13131250764745 R 1306 * 13132252254306 R 696 09131380894307 U 276 * 09131810909305 U 5053 10131380983150 R 1062 * 15132481405403 U 986 * 12131420573311 R 1590 * 14131420663761 R 470 * 14131420647162 R 1346 * 11131410886504 U 726 * 17131431784852 R 2408 * 15131420701011 R 523 * 09131451419313 R 656 * 04132483937000 U 1057 * 13132252236405 R 566 * 12131521128505 R 413 * 12131521127920 R 276 * 12131521127910 R 470 * 12131521122305 R 2216 * 12131521122501 R 427 * 12131521127220 R 224 * 12131521116025 R 4655 * 12131521121120 R 688 * 12131521120400 R 188 * 12131521112518 R 499 * 12131521126500 R 526 * 12131521122020 R 891 * 12131521115005 R 4735 * 12131521126510 R 1927 * 12131521126830 R 89 * 12131521127505 R 2311 * 12131521128610 R 624 * 12131521128600 R 324 * 12131521122510 R 290 * 12131521127510 R 2953 * 12131521128535 R 2307 * 12131521118300 R 688 * 12131521127400 R 522 * 12131521128300 R 377 * 12131521128220 R 528 * 13131532304231 R 789 * 13131532407431 U 1863 * 13131532438331 U 1221 * 13131532438390 U 369 * 13131532266474 U 9336 * 13131532266510 U 1610 * 11131531989031 R 383 * 13131532328231 R 659 * 13131532266420 U 2151 * 13131532404031 R 1109 * 13131532402032 U 1161 * 13131532352231 U 717 * 13131532352232 U 523 * 13131532363231 U 572 * 14131532504433 U 1607 10131380966811 U 1766 * 14132252316417 R 5513 * 14132210806004 U 595 * 15131630739236 U 247 * 15131431145385 R 819 * 14131210770605 U 9723 * 11132111646150 U 3219 * 13132541044500 R 773 * 13131621121700 U 12814 * 15131431149300 R 901 * 14132210806100 U 276 * 10132612081203 R 5098 * 12132411358300 U 14475 * 13132252246107 R 1639 * 19132371920135 U 673 * 15131630744004 U 1525 * 16132361267600 R 784 * 16132361267601 R 784 * 16132361267602 R 89 * 15132361225306 R 93 * 16132361280900 R 804 * 16132361280902 R 378 * 15132361235500 R 659 * 15132361235501 R 1088 * 15132361202801 R 601 * 15132361236500 R 1095 * 15132361236501 R 1007 * 15132361221006 R 334 * 16132361272900 R 659 * 15132361221003 R 869 * 15132361221002 R 673 * 15132361216601 R 1835 * 16132361281800 R 1471 * 16132361270600 R 1264 * 15132361250000 R 920 * 15132361204422 R 1626 * 15132361216900 R 710 * 15132361217002 R 290 * 15132361217001 R 339 * 16132361270307 R 638 * 16132361265600 R 688 * 13132252256121 R 4933 * 15131431118400 R 464 * 13132252255300 R 1895 * 14132522012332 R 1690 * 13132321455500 R 572 * 14132621555600 U 2993 * 13132621475000 U 4735 * 14132621620200 U 2311 * 13132621453900 U 1254 * 13132621415300 U 15850 * 13132621419510 U 5098 * 13132621419400 U 4624 * 13132621419500 U 4695 * 13132621421300 U 1530 * 13132621421400 U 586 * 13132621415200 U 5570 * 14132621595100 U 1124 * 14132621595400 U 136 * 14132621595300 U 314 * 14132621595200 U 5446 * 14132621595000 U 231 * 13132621429500 U 1059 * 14132621637000 U 3019 * 14132621636900 U 9766 * 13132611130115 R 4854 * 13132621484600 U 2064 * 13132621467200 U 2055 * 13132621467100 U 2513 * 13132621467002 U 1411 * 13132621467600 U 804 * 11132172218050 U 1378 * 13132621511000 U 5505 * 13132621512200 U 427 * 13132621511800 U 2376 * 13132621491200 U 934 * 13132621509100 U 458 * 13132621512309 U 177 * 13132621512300 U 369 * 13132621512000 U 3784 * 13132621449800 U 1538 * 13132621449900 U 528 * 13132621446000 U 1001 * 13132621446200 U 2149 * 13132621446100 U 125 * 13132621491100 U 1073 * 14132621578100 U 5832 * 13132621521300 U 18229 * 13132621102543 U 1402 * 13132621506700 U 914 * 14132621542700 U 5104 * 13132621484800 U 2985 * 13132621484700 U 4425 * 14132621564700 U 725 * 14132621641500 U 6594 * 13132621454000 U 1986 * 13132621425200 U 5820 * 17132642522200 R 558 * 17132642521700 R 804 * 17132642525700 R 261 * 17132642475800 R 406 * 17132642501400 R 1991 * 17132642501404 R 957 * 17132642456500 R 789 * 17132642488600 R 397 * 17132642507100 R 933 * 17132642508000 R 1392 * 17132642507800 R 848 * 17132642508100 R 1196 * 17132642509800 R 116 * 17132642489800 R 688 * 17132642490000 R 126 * 17132642451300 R 507 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 733 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132642469900 R 514 * 17132642485500 R 91 * 17132642469700 R 296 * 17132642457000 R 906 * 17132642489600 R 528 * 17132642475900 R 356 * 17132642448300 R 494 * 17132642462300 R 558 10131380968508 U 290 * 14132210816101 U 2207 09131380880500 R 203 * 10132612067200 R 4098 * 14132252344621 R 5372 10131380951700 R 2856 * 20132173231350 U 1934 * 11132172241400 U 9533 * 11132172232050 U 4894 * 11132172241401 U 1457 * 11132172180155 U 2202 * 13132252241266 R 126 * 14132522012131 R 2461 * 14132130980100 U 3200 * 13132310253750 R 5280 * 13131511185797 R 731 * 11132172205050 U 2472 * 14132432027600 U 2270 * 13132321453603 R 968 * 13131811318705 U 1137 * 14131811462310 U 1478 * 14131811499500 U 1457 * 13131811348305 U 1181 * 14131811499502 U 1892 * 13131811318706 U 871 * 14131811507100 U 132 * 14131811408818 U 1799 * 13131811353002 U 554 * 14131811507500 U 1812 * 14131811428310 U 964 * 14131811429705 U 1380 * 13131811335000 U 580 * 14131811457300 U 610 * 13131811313105 U 1122 * 14131811453400 U 124 * 14131811453405 U 1298 * 11131811140012 U 1402 * 13131811373905 U 1607 * 13131811313912 U 740 * 14131811503310 U 514 * 13131811326800 U 538 * 13131811332910 U 1079 * 14131811426201 U 450 * 14131811457600 U 914 * 12131521080500 R 319 * 12131521080800 R 1381 * 12131521080818 R 866 * 12131521081606 R 89 * 12131521084815 R 261 * 13131450743304 R 2055 * 15131532860634 U 132 * 16131534231500 R 8797 * 15131532712639 U 1219 * 17131536544000 U 227 * 15131532860631 U 775 * 16131534214800 U 2856 * 17132361381600 R 1510 * 15131532820860 U 2344 * 15131532689631 U 1178 * 15131532828031 U 124 * 15131532878033 U 581 * 15131532733027 U 1315 * 17131536910001 U 2309 * 16131450855912 R 1866 * 16131450878202 R 891 * 15131450802400 R 2408 * 16131450873501 R 1831 * 16131450855113 R 1639 * 15131450804601 R 551 * 16131450855061 R 290 * 16131450855128 R 334 * 16131450876005 R 731 * 16131450876001 R 485 * 16131450880600 R 1021 * 15131450834008 R 964 * 16131450878000 R 124 * 16131450877901 R 1240 * 16131450872700 R 413 * 16131450884905 R 2279 * 16131450884900 R 1079 * 16131450854807 R 1030 * 16131450857007 R 175 * 16131450854800 R 673 * 14131532673031 U 6048 * 14132210816102 U 499 * 15131511344505 R 1038 * 15132481373706 U 2504 * 13131220864500 U 575 16131310563770 U 5815 * 13132252250307 R 501 * 10132130600902 U 1399 * 14132172460750 U 1036 * 14132172485150 U 1702 * 13131450751604 R 2863 * 20132173231650 U 4148 * 11131520947010 R 450 * 15132411624600 U 9237 13131320872400 U 4106 * 13132252233951 R 2087 * 11131413045802 U 537 * 11131413008700 U 1224 * 11131413003200 U 5889 * 11131410897603 U 13559 * 10131410841802 U 1283 * 11131413038900 U 1670 * 11131413025400 U 1895 * 10131410830901 U 11388 * 13131411083900 U 2344 * 10131410819903 U 624 * 13131411085911 U 1661 * 14131411118801 U 6636 * 14131412848100 U 4345 * 14131412869502 U 1635 * 14131412869500 U 789 * 14131811421303 U 1923 * 14131811414615 U 1633 * 14131811429005 U 1542 * 14131811429100 U 856 * 13131811343000 U 2106 * 14131811416510 U 964 * 13131811350900 U 1152 * 14131811439910 U 1402 * 13131811382510 U 1402 * 13131811382500 U 334 * 15131810079500 U 1670 * 13131811382410 U 325 * 14131811508615 U 1384 * 13131811373515 U 1065 * 14131811499400 U 775 * 13131811321200 U 1863 * 14131811412115 U 662 * 14131811500810 U 151 * 13131811362220 U 2576 * 14131811462800 U 886 * 13131811359800 U 1007 * 13131811359810 U 1637 * 13131811347310 U 703 * 14131811413042 U 1402 * 12132481095000 U 542 * 13132371303631 R 813 * 11132641623700 R 2481 * 13131411061900 U 7491 * 12131411022901 U 3209 * 14131420664261 R 703 * 13131420589615 R 1766 * 13131420589311 R 1446 * 13131420589413 R 1132 * 13131420595261 R 789 * 13131420589614 R 1895 * 13131420589613 R 1639 * 13131420589619 R 1667 * 13131420589911 R 612 * 13131420589618 R 479 * 13131420589622 R 930 * 13131420598612 R 929 * 13131411085702 U 978 * 14131411112115 U 493 * 14131411112117 U 1213 * 14131411112118 U 499 * 14131412832600 U 6088 * 13131411083600 U 5467 * 13131411106201 U 4938 * 13131411087301 U 2119 * 13131411093900 U 2151 * 12131521078030 R 1639 * 12131521074920 R 934 * 12131521083060 R 397 * 12131521073900 R 514 * 12131521081107 R 542 * 13132252278300 R 1744 * 14132210818000 U 1430 * 13132252233952 R 995 * 14131621144900 U 11701 * 03131420330362 R 1549 12131320811255 U 1888 12131320811321 U 362 * 13131430924915 R 493 14131320958101 U 1384 * 14132130986201 U 804 * 05131410418503 U 4317 * 05131410418502 U 4996 * 05131410418500 U 698 * 04131420175011 U 800 * 03131410224600 U 28505 * 03131410177901 U 2898 * 11132641625500 R 1766 * 13132252234107 R 282 * 13132252234950 R 334 * 15132481357900 U 124 * 13132252246303 R 551 * 13132321439900 R 7886 * 11131532045644 R 566 * 11131532036042 R 267 * 11131532050675 R 91 11131333102200 R 464 11131333164652 R 630 11131333101200 R 802 11131333133010 R 427 11131333060450 R 159 11131333063800 R 886 11131333136850 R 261 11131333115659 R 2794 12131381377205 R 907 11131333128400 R 1312 11131333128053 R 283 11131333127200 R 1767 * 08131531166852E U 1043 11131333146400 R 943 11131333167800 R 1079 12131381379608 R 1027 11131333090000 R 383 * 13132252235519 R 378 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 734 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730698410 R 1021 10131380983907 U 673 * 13132252248407 R 1093 09131380893804 U 407 * 14132210816100 U 668 * 13132141048500 U 2229 * 14131811433200 U 1979 14131332201400 R 12778 * 16132361266800 R 804 * 16132361263901 R 1282 * 16132361270401 R 435 * 16132361271201 R 180 * 16132361271203 R 210 * 16132361274402 R 1643 * 15132361209601 R 775 * 15132361210701 R 1702 * 15132361211900 R 978 * 15132361244503 R 813 * 15132361228704 R 775 * 15132361221700 R 126 * 11131811076100 U 7602 * 15132361247001 R 871 * 15132361251009 R 290 * 16132361270601 R 943 * 15132361221704 R 1189 * 15132361225313 R 1573 * 16132361266903 R 435 * 15132361224800 R 1486 * 15132361231400 R 2023 * 15132361229500 R 1007 * 15132361214000 R 819 * 15132361225311 R 435 * 16132361267000 R 2055 * 15132361230400 R 1895 * 13132252232418 R 441 16131310600359 U 6149 * 13132210750606 U 10436 * 09132431255201 U 5775 * 10132130600903 U 203 * 13132180079600 R 933 * 14132180115007 R 1251 * 14132180115000 R 145 * 14132180115005 R 325 * 13132180079215 R 267 * 13132180079240 R 217 * 13132180063909 R 2841 * 14132180131008 R 3298 * 14132180136819 R 833 * 13132180171707 R 456 * 13132180077908 R 856 * 13132180175810 R 1863 * 13132180039830 R 1240 * 14132180086619 R 1408 * 14132180136335 R 2213 * 13132180171912 R 2023 * 14132180119600 R 2472 * 14132180085446 R 2696 * 13132180055101 R 899 * 13132180084159 R 479 * 13132180033122 R 1240 * 13132180033133 R 450 * 13132180175816 R 131 * 13132180175812 R 485 * 13132180171996 R 1474 * 15132411624700 U 7084 * 18131821358612 U 282 * 15132172561850 U 4416 * 18132411923700 U 1486 * 09132370947831 R 413 * 19131542912000 R 1927 20131321468000 U 616 * 12132481094102 U 8065 * 13132210752400 U 7799 * 14131441016800 R 5883 * 14131441037300 R 227 * 14131441037303 R 537 * 14131441040800 R 4021 * 14131441026800 R 89 * 14131441052302 R 1670 * 14131441017202 R 630 * 14131441015401 R 378 * 14131441011902 R 334 * 14131441015100 R 2184 * 14131441031801 R 2600 * 14131441039702 R 348 * 14131441039101 R 514 * 14131441018500 R 769 * 14131441035703 R 479 * 14131441035700 R 311 * 14131441015800 R 1318 * 14131441049500 R 282 * 14131441029601 R 290 * 14131441028301 R 1254 * 14131441022006 R 2279 * 14131441031400 R 1029 * 14131441033000 R 1958 * 14131441011905 R 203 * 14131441021807 R 450 * 18131534798502 U 514 16131321154630 U 125 * 14132131007105 U 194 * 13132252234807 R 542 * 13132231467651 U 456 * 13132240626501 U 1985 * 13132240641812 U 1799 * 12132240607600 U 1016 * 14132241279002 U 1132 * 13132231392655 U 2921 * 13132231490061 U 558 * 18132281381751 U 1021 * 13132231448473 U 1263 * 13132240652000 U 637 * 13132240646700 U 2443 * 15132281153000 U 2825 * 13132231407751 U 2087 * 13132231480151 U 754 * 13132231480174 U 827 * 13132252234923 R 586 * 13132252240507 R 586 * 15131450806802 R 189 * 15131450836203 R 421 * 16131450877701 R 1210 * 16131451172311 R 124 * 16131450877005 R 499 * 16131450877007 R 523 * 16131450875100 R 761 * 16131450875101 R 1335 * 15131450800700 R 4376 * 16131450855147 R 789 * 16131450877800 R 456 * 16131450883402 R 1731 * 15131450805607 R 405 * 15131450805610 R 510 * 16131450855902 R 1799 * 16131450879806 R 421 * 16131450868700 R 5061 * 16131450878702 R 1702 * 15131450835204 R 145 * 15131450804501 R 1196 * 15131450802411 R 334 * 14131730698420 R 1860 * 13132111828355 U 848 * 13132111828450 U 397 * 13132111828350 U 377 * 14132471835900 U 5969 * 13131250761531 R 407 * 13132130903704 U 7602 * 12132130819300 U 188 * 13132252245700 R 339 13131381494012 R 319 * 16132481439301 U 1350 * 13131250761481 R 819 * 11132481022600 U 2376 * 14131431102100 R 11312 * 09131830441493 R 7521 * 13131532352043 U 485 * 13131532405631 U 2254 * 14131532476633 U 145 * 11131530067601 U 1447 * 11131532008633 R 334 * 19132371953945 U 1132 * 17131536740000 U 29762 10131380966815 R 676 * 13132141048502 U 1051 * 13132252248408 R 2793 11131333097852 R 232 11131333097851 R 1766 * 12131541893602 R 2216 11131333089800 R 2248 11131333099400 R 421 11131333064400 R 134 11131333099650 R 514 11131333064451 R 232 11131333127400 R 194 * 13131532364231 R 2216 11131333120450 R 819 * 13131532444031 R 703 11131333168450 R 175 11131333168400 R 2086 11131333090400 R 1695 11131333131601 R 1590 11131333040400 R 1181 11131333048050 R 1478 11131333130662 R 362 11131333130600 R 35 * 14132262149610 U 413 14131390268006 U 1326 14131390268005 U 703 14131390263805 U 2632 14131390263815 U 2408 14131390265400 U 1958 14131390265427 U 444 14131390265000 U 15107 14131390184410 U 2568 14131390262001 U 1161 14131390262000 U 1542 * 13132210705400 U 2151 * 13132252251104 R 601 * 10132610931501 R 5264 * 13132252232603 R 1639 * 03131420136911 U 1226 20131321468002 U 1457 * 09132370947781 R 459 * 14132161211200 R 2023 * 14132161204709 R 189 * 14132161206808 R 311 * 14132161206807 R 166 * 14132161206803 R 731 * 14132161205906 R 1991 * 14132161211211 R 1956 * 14132161209900 R 129 * 14132161211110 R 789 * 14132161208500 R 1831 * 14132522028634 R 5909 * 13132541053600 R 862 * 14131441021800 R 901 * 05132620488000 U 3032 * 13132371306783 R 644 * 15131532868633 U 421 * 11131532044636 R 1863 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 735 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131532283431 R 1029 * 14131532503235 U 1016 * 11131531991831 R 369 * 11131531970264 R 159 11131333114800 R 125 * 12131532143431 R 2119 * 13132621436400 U 2321 * 14132621659600 U 1204 * 13132621512500 U 441 * 13132621429800 U 891 * 13132621507600 U 891 * 13132621449100 U 514 * 13132621443900 U 610 * 13132621444000 U 754 * 13132621490000 U 4225 * 13132621429200 U 29570 * 13132621488400 U 2032 * 13132621515000 U 741 * 13132621465300 U 11482 * 13132621438500 U 862 * 13132621438400 U 673 * 13132621422400 U 3540 * 14132621567900 U 1198 * 14132621608500 U 4854 * 13132621516700 U 827 * 13132621454103 U 493 * 13132621454100 U 1895 * 13132621512600 U 638 * 13132621488100 U 4225 * 13132621449104 U 551 * 13132621449000 U 992 * 16132481439300 U 2192 * 14132471811100 U 1215 * 12132481102912 U 1270 13131381408905 R 688 13131381408900 R 1664 13131381523200 R 7820 * 14131450763936 R 282 * 09131451407108 R 441 12131381398910 R 1993 05131380436400 U 3522 * 09131451410202 R 252 * 13132252234870 R 833 09131380873300 R 1090 * 10132531006000 R 753 10131380957700 R 523 * 20131432008065 U 1478 * 13131450752000 R 5053 * 12131521129000 R 731 * 12131521126320 R 311 * 12131521121320 R 354 * 12131521122005 R 507 * 12131521122000 R 819 * 12131521127227 R 290 * 12131521122300 R 787 * 12131521126820 R 328 * 12131521125920 R 1024 * 12131521129120 R 1831 * 07131280769500E U 3266 * 12132130882100 U 1254 * 14132262157307 U 19992 * 09131412366900 U 4855 * 13131532348833 R 507 * 14131532588034 U 1617 * 14131532632031 R 2416 * 14131532647634 U 4058 * 13131532384632 U 3412 * 14131532638636 U 2825 * 14131532638635 U 4058 * 14131532530646 U 1667 * 14131532626631 U 1590 * 13131532348831 R 1381 * 13131532280433 U 813 * 15131511344517 R 2126 * 13132252240034 R 89 * 13132310257401 U 1702 * 13132310256790 R 682 * 13132310254100 U 4310 * 13132310260550 U 3073 * 13132310260630 R 3026 * 13132310260690 U 3049 * 13132310257860 U 2032 * 13132310254060 U 4529 * 13132310254920 U 1799 * 13132310255520 U 3017 * 13132310256101 U 1986 * 13132310256491 U 2646 * 14132310269853 U 710 * 13132310254411 U 3024 * 13132310255370 U 124 * 13132310256280 U 64 * 13132172419105 U 10618 * 15132361210901 R 1021 * 15132361204302 R 252 * 15132361204430 R 1088 * 16132361280600 R 558 * 16132361280601 R 159 * 15132361257101 R 1521 * 16132361280400 R 906 * 15132361245100 R 761 * 15132361245200 R 507 * 15132310275315 U 421 * 15132361204408 R 1298 * 16132361271208 R 957 * 15132361211001 R 1345 * 16132361275000 R 1639 * 15132361221900 R 992 * 15132361233700 R 378 * 15132361233801 R 1021 * 15132361209000 R 89 * 15132361226801 R 507 * 15132361226800 R 659 16131321101200 U 132 * 03131420127161 R 582 * 14132611240200 R 891 * 18132411923900 U 886 * 13131511202405 R 89 * 14131511251200 R 2376 * 15131511304250 R 848 * 15131511304290 R 833 * 13131521228115 R 1510 * 14131511240232 R 325 * 14131511240206 R 1117 * 14131511249006 R 195 * 14131511248100 R 124 * 14131511240233 R 1161 * 13131511138817 R 769 * 18131511576400 R 2408 * 14131511802059 U 1210 * 13131511126711 R 406 * 14131511816615 U 18986 * 18131534802401 U 891 * 13132252234961 R 493 * 12132481094310 U 1095 * 14132130982000 U 5962 * 13132321439901 R 1221 * 13131250751534 R 581 * 15132481354800 U 1844 * 14131843468631 R 1476 * 09131830447482 R 5365 * 12131521127210 R 709 * 12131521126920 R 479 * 12131521128110 R 3698 * 12131521129205 R 1102 * 12131521117210 R 616 * 12131521128920 R 91 * 12131521129500 R 456 * 12131521109200 R 124 * 12131521122010 R 386 * 12131521122100 R 212 * 12131521129114 R 710 * 12131521127300 R 4104 * 12131521128800 R 1168 * 12131521122207 R 392 * 12131521129110 R 427 * 13132252233970 R 745 * 14131420633563 R 2726 * 14131420673962 R 362 * 14131420672311 R 1695 * 10131410801405 U 6521 * 14131420659861 R 1670 * 11131410922802 U 1065 * 14131420659761 R 1007 * 14131420664961 R 2440 * 14131412853000 U 124 * 13131420626961 U 2248 * 08131412036602E U 2388 * 14131420634361 R 964 * 14131420636764 R 885 * 14131420648761 R 1588 * 11131410922800 U 1109 * 14131420664862 R 1090 09131380897119 R 1880 * 13131420584163 R 499 * 14131412853002 U 124 * 13131431008000 R 6526 * 11131430673300 R 528 * 11131430673301 R 194 * 14131420666811 R 238 * 14131420666863 R 276 * 14131420645311 R 2080 * 13132310256080 U 195 * 11131450638308 R 6806 * 15131441132500 R 630 * 06131450370904 R 744 * 07131450489000 E R 5680 * 16132361271603 R 1340 * 16132361265000 R 997 * 15132361222800 R 514 * 16132361269101 R 848 * 16132361269200 R 769 * 13131250768981 R 6208 * 09131510805300 R 2472 * 15131230864881 U 3241 * 14132210776500 U 6419 * 13132252240033 R 1290 * 16132161363705 R 362 * 16132161363701 R 624 * 16132161369980 R 1243 * 16132161370200 R 127 * 16132161369900 R 745 * 16132161369908 R 934 * 16132150679112 R 978 * 16132150679119 R 871 * 16132150679205 R 510 * 15132161335301 R 673 * 16132161368600 R 238 * 16132161368400 R 427 * 15132161318723 R 329 * 16132161363700 R 499 * 15132161344029 R 1125 * 06132160518214 R 1419 * 06132160518200 R 2918 * 06132160518714 R 2467 * 06132160520917 R 645 * 06132160545705 R 96 * 18131821358613 U 595 * 07131280769514 E U 452 * 14132252329300 R 7866 * 11131520946000 R 4305 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 736 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131210850002 U 1791 * 13132210750800 U 3026 * 10132430236009 U 3005 * 11131520994135 R 374 * 11131520995311 R 726 * 11131520995106 R 745 * 11131520995105 R 1007 * 11131520994915 R 2151 * 11131520995310 R 1157 * 11131520995320 R 5934 * 11131520995300 R 2461 * 11131520997000 R 494 * 11131520995147 R 1030 * 11131520994700 R 134 * 11131520994901 R 866 * 11131520995123 R 1772 * 11131520995330 R 252 * 11131520995145 R 885 * 11131520995820 R 676 * 16131281624425 U 10887 * 13132252234903 R 427 * 13131281316804 U 11863 * 12131820822704 U 12127 * 12131820881300 U 1095 * 12131820869905 U 8314 * 11131820783603 U 10103 * 13131250751531 R 2032 * 15132481354802 U 898 * 15132180160816 R 2504 * 15132161349006 R 2985 * 15132292780829 R 499 * 06132160531705 R 3450 * 16132161368588 R 1161 * 16132161369400 R 745 * 13132161068000 R 551 * 13132161073300 R 934 * 13132161073309 R 972 * 16132161368509 R 420 * 16132161356928 R 943 * 16132161356930 R 1219 * 16132161358716 R 128 * 16132161358703 R 731 * 16132161362501 R 217 * 16132161362700 R 3067 * 16132161359207 R 3241 * 16132161368704 R 2408 * 16132161361125 R 2048 * 15132292794100 R 483 * 15132292787000 R 934 * 15132292794000 R 775 * 16132161355404 R 1893 * 16132161371800 R 282 * 16132161371801 R 464 * 11132252234837 R 124 * 12131450647632 R 320 * 12131450647636 R 1607 * 11131450638500 R 9001 * 11131450643115 R 5143 * 11131450646503 R 1920 * 11131450646703 R 124 * 11131450646708 R 5651 * 11131450646702 R 14442 * 11131450644801 R 3209 * 11131450635700 R 224 * 06131450354901 R 641 * 11131440805000 R 2921 * 11131450640101 R 2793 * 11131450639800 R 1425 * 11131450635511 R 334 * 11131450635400 R 125 * 11131450635521 R 4652 * 15131210685000 U 4853 10131380966200 R 4058 * 15131830769036 R 89 * 09131451430100 R 3263 14131390131707 U 798 14131390264611 U 3679 14131390264605 U 2144 14131380146701 U 906 14131390153000 U 2023 14131390264701 U 2894 14131390264703 U 2661 14131390268200 U 1863 14131390267904 U 745 14131390264700 U 1702 * 13132252234697 R 572 * 15132481367403 U 1572 * 11132130799200 U 4098 * 15131431143000 R 2440 * 14132262157308 U 2537 * 15132481367400 U 1413 * 14131532512631 U 516 14131332278400 R 630 14131332281400 R 1465 * 14131532512634 U 2600 14131332270200 R 2600 * 14131532523831 R 2921 * 14131532545031 U 2884 * 14131532657631 U 2691 14131332281200 R 247 * 13131532266466 U 1766 * 14131532526731 U 644 * 13131431014806 R 180 * 13131532311831 R 339 * 14131532633731 U 194 * 14131532633631 R 558 * 14131532580432 U 2216 * 13131532299231 R 2632 * 14132252312200 R 7173 * 04132240146200 U 4825 * 11131520953100 R 6288 * 15131431141605 R 1268 * 14131621153700 U 1583 * 11131520947015 R 499 * 04132240143002 U 6121 * 15131431141607 R 1734 17131335182200 R 11739 * 13132252231062 R 7926 * 06131821955700 U 760 * 14131210850000 U 33103 * 13131820952800 U 10474 * 13131281330700 U 11705 13131381523000 R 3139 14131381098710 R 514 13131381509500 R 3013 13131381472200 R 2097 13131381403100 R 2555 13131381502320 R 1539 13131381524092 R 5974 13131381411905 R 1870 13131381522903 U 1809 14131381093209 R 1102 14131381097806 R 558 * 13132321455700 R 2408 * 12132481119501 U 1456 * 15132161309312 R 271 * 16132161358902 R 1318 * 16132161360832 R 1413 * 16132161360715 R 1315 * 15132161298000 R 1254 * 16132161369111 R 2184 * 16132161370808 R 902 * 15132161341500 R 804 * 15132161341709 R 203 * 16132161352300 R 3001 * 16132161368107 R 1408 * 17132180850101 R 848 * 17132180850024 R 224 * 17132180850303 R 397 * 16132161368203 R 710 * 16132161368201 R 1895 * 16132161358600 R 2311 * 16132161355411 R 901 * 16132161355400 R 3082 * 15132161330425 R 819 * 16132161360817 R 363 * 16132161360813 R 145 * 16132161360809 R 2953 * 16132161370210 R 891 * 16132161368606 R 572 * 13132411413100 U 5372 * 13132252233294 R 1413 * 18131534802402 U 630 * 12132481094302 U 427 * 13132411413101 U 2632 * 13132210750802 U 1863 * 13132221893110 U 2930 * 14132172454051 U 2276 12131320817122 U 1254 12131320817120 U 2055 11131333039000 R 427 11131333126000 R 427 11131333123650 R 1796 11131333123600 R 1705 11131333115051 R 1988 11131333170850 R 89 11131333170800 R 1958 11131333118600 R 819 * 11131430667302 R 2119 * 13131542064400 R 1095 * 13131542064418 R 653 * 12131521069120 R 1702 11131333109600 R 2737 11131333096200 R 124 11131333096050 R 124 12131320817121 U 178 * 11132111670650 U 14969 14131320981800 U 10932 * 12131521127420 R 523 * 12131521129117 R 2537 * 12131521127503 R 813 * 12131521127520 R 528 * 12131521129300 R 673 * 12131521129400 R 413 * 10132531009815 R 975 * 13132321431801 R 919 * 17132458130411 U 20449 * 04132240139101 U 8537 * 13132252255307 R 789 * 15131621268901 U 1923 * 12131521128503 R 978 * 12131521128523 R 203 * 12131521128100 R 1318 * 12131521128520 R 688 * 12131521122504 R 189 * 12131521128507 R 785 * 12131521128525 R 319 * 12131521128420 R 89 * 12131521119610 R 159 * 12131521128200 R 485 * 12131521119530 R 247 * 12131521128400 R 134 * 12131521119515 R 189 * 12131521120510 R 369 * 12131521128500 R 224 * 12131521128501 R 348 * 12131521120500 R 639 * 12131521127900 R 616 * 12131521128205 R 92 * 12131521119500 R 846 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 737 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521119510 R 1734 * 12131521128527 R 421 * 12131521126300 R 2184 * 12131521128530 R 630 * 12131521122503 R 710 * 14132210787800 U 3680 * 04132483923200 U 6207 * 14132221976400 U 2160 * 14132221932610 U 146 * 14132221932607 U 7363 * 14132221932608 U 5491 * 13132221893100 U 2761 * 13132221878518 U 1221 * 13132221878515 U 4257 * 14132221935100 U 1736 * 14131811404933 U 644 * 13131811393904 U 601 * 14131811451211 U 682 * 13131811338115 U 892 * 14131811412147 U 1291 * 13131811358200 U 964 * 13131811358300 U 1581 * 14131811412105 U 862 * 13131811393603 U 1021 * 14131811429516 U 97 * 13131811397606 U 1799 * 13131811397607 U 1355 * 13131811397608 U 891 * 14131811408202 U 1247 * 14131811408205 U 1355 * 14131811408200 U 1125 * 14131811405400 U 1341 * 14131811405402 U 659 * 14131811439700 U 1538 * 14131811416000 U 1547 * 14131811416010 U 124 * 13131811389400 U 1520 * 14131811412507 U 784 * 13131811381602 U 1315 * 14131811500500 U 1073 * 13132252234971 R 1796 * 13132481230704 U 89 * 12132481094300 U 1298 13131381417000 R 2600 13131381501105 R 1696 13131381497200 R 1511 13131381501100 R 616 12131381372227 R 432 13131381500328 R 957 13131381401206 R 1670 12131381324721 R 1799 12131381338000 R 514 14131381104100 R 659 13131381448507 R 1286 14131381082300 R 1405 13131381467603 R 566 13131381533201 R 1186 14131381105120 R 383 13131381471705 R 392 13131381472000 R 1991 13131381466800 R 817 14131381082200 R 1286 14131381082302 R 717 13131381494031 R 929 13131381494015 R 348 13131381534500 R 433 12131381376600 R 499 12131381324716 R 761 * 13132621495900 U 132 * 13132621430200 U 4783 * 13132621430400 U 1089 * 13132621439000 U 247 * 13132621496000 U 2769 * 14132621626200 U 4669 * 14132621651700 U 1892 * 13132621441400 U 528 * 14132621626700 U 833 * 13132621502200 U 5705 * 13132621502100 U 1059 * 14132621579400 U 616 * 14132621579300 U 1089 * 13132130896000 U 1125 * 14132621640200 U 406 * 13132621449300 U 1422 * 13132621449200 U 1836 * 14132621553400 U 4345 * 14132621567903 U 450 * 13132621526000 U 6726 * 13132621526100 U 4973 * 13132621454910 U 2533 * 13132621454900 U 2737 * 13132621476800 U 1747 * 13132621514900 U 5062 * 12132240595903 U 89 * 18132230147561 U 566 * 18132230151851 U 1486 * 18132230151856 U 972 * 14132210813301 R 7952 * 20131641342100 R 1282 * 15132481352801 U 819 * 13132321438800 R 392 * 12132280682520 U 1748 * 13132180039820 R 906 * 13132180039839 R 224 * 14132180109216 R 616 * 13132180084005 R 1189 * 13132180177500 R 836 * 13132180183534 R 304 * 18132156037100 R 3049 * 14132180089907 R 934 * 13132180082108 R 899 * 13132180074520 R 1315 * 14132180118014 R 2502 * 14132180118000 R 1277 * 14131441077101 R 1240 * 14132180104400 R 2311 * 14132161234301 R 653 * 14132161234300 R 638 * 13132180176902 R 745 * 13132180083474 R 775 * 13132180079613 R 943 * 13132180073900 R 124 * 14132180136315 R 773 * 13132180183533 R 421 * 14132180104100 R 842 * 13132180173306 R 1863 * 13132180084417 R 1102 10131380970700 R 5854 11131333090050 R 93 11131333128600 R 2608 11131333097250 R 334 * 11131532008231 R 761 11131333114051 R 92 11131333094601 R 862 11131333093800 R 319 11131333106456 R 348 11131333106450 R 413 11131333115656 R 862 11131333097200 R 901 11131333137200 R 1221 11131333136851 R 899 11131333093400 R 349 11131333115683 R 1346 11131333132450 R 638 11131333132400 R 572 11131333109200 R 1036 11131333109400 R 1286 11131333170661 R 1134 * 13132621414500 U 5763 * 15132161309000 R 421 * 15132161317804 R 304 * 16132161356917 R 572 * 16132161354800 R 856 * 16132161356918 R 450 * 12132161002507 R 383 * 12132161002510 R 261 * 12132160959000 R 362 * 12132160959512 R 1443 * 12132160958900 R 1574 * 11132160906913 R 1384 * 11132160913734 R 441 * 11132160913743 R 717 * 12132160949900 R 514 * 12132160949907 R 1443 * 11132160913738 R 456 * 12132160948710 R 217 * 12132160948715 R 160 * 14132292703805 R 282 * 13132161044201 R 1074 * 14132161235700 R 949 * 16132161371400 R 2055 * 16132161368541 R 485 * 16132161368574 R 217 * 15132161305406 R 934 * 15131431141604 R 999 * 11131520946120 R 2504 * 15132481400802 U 745 * 13132431915000 U 5476 * 13132431922200 U 4655 * 06132240259701 U 1293 * 14131630731801 U 690 * 11132111649150 U 741 * 13132252239131 R 812 * 13132252267500 R 7641 * 16132161419100 R 1268 * 16132161411210 R 1312 * 16132161406200 R 354 * 16132161401200 R 934 * 16132161406304 R 378 * 16132161381600 R 644 * 16132161398509 R 1766 * 16132161376707 R 703 * 16132161378005 R 1117 * 16132161378250 R 125 * 16132161378000 R 906 * 16132161378200 R 630 * 16132161440600 R 325 * 16132161406814 R 159 * 16132161427704 R 3503 * 16132161394900 R 89 * 16132161419800 R 586 * 16132161413600 R 1159 * 16132161413500 R 296 * 16132161414406 R 4615 * 15131431105126 R 523 * 05131821865402 U 2746 * 14131621153701 U 638 * 13132130896100 U 974 * 13132130896104 U 4257 * 13132111799450 U 6169 * 14132111855850 U 6009 * 14132111862250 U 4778 * 13132130940800 U 7572 * 13132130940806 U 1923 * 13132130898804 U 2087 * 13132172347750 U 4217 * 14132130951300 U 1895 * 13132111829650 U 5500 * 13132111842650 U 5651 * 13132130890000 U 5181 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 738 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132130996600 U 6695 * 13132111782253 U 5810 * 14132111849252 U 1443 * 14132111849250 U 1856 * 14132111849150 U 267 * 13132130916100 U 3090 * 14131210829904 U 5735 * 14131210840300 U 5676 * 13132111783551 U 668 * 13132111783550 U 659 * 13132130935505 U 726 * 13132130896106 U 2279 * 11131520947100 R 2993 * 13132371313981 R 514 * 14131441030100 R 238 * 14131441026701 R 124 * 14131441016700 R 166 * 14131441015900 R 710 * 14131441015910 R 464 * 14131441049701 R 217 * 14131441045500 R 1734 * 14131441031802 R 943 * 14131441021402 R 217 * 14131441021400 R 224 * 14131441018000 R 145 * 14131441029400 R 39 * 14131441019100 R 1895 * 14131441019600 R 210 * 14131441015300 R 3234 * 14131441013100 R 507 * 14131441049400 R 731 * 14131441027600 R 267 * 14131441011900 R 776 * 14131441011904 R 678 * 14131441051000 R 90 * 14131441050602 R 304 * 14131441042800 R 1799 * 14131441023800 R 572 * 14131441011000 R 827 * 19131533480031 U 703 * 13132252232209 R 618 * 13132481230701 U 2151 * 13132210750804 U 581 * 13132252257003 R 528 * 13132511458907 U 688 * 13131250751581 R 920 * 15131830769031 R 5332 * 19132310326910 U 775 * 13132310260440 U 1817 * 13132310256750 R 363 * 13132310254120 U 891 * 13132310257060 U 2150 * 13132310259570 U 2216 * 13132310259571 U 1510 * 13132310257231 U 813 * 13132310260730 R 1486 * 13132310260731 U 2145 * 13132310259620 U 3241 * 13132310255360 R 2184 13131381486900 R 856 13131381504016 R 91 13131381412210 R 5916 13131381505000 R 2440 13131381497400 R 1189 13131381502207 R 1157 13131381403900 R 717 13131381503100 R 934 09131380871700 R 3326 * 13132210757710 U 1436 * 19132371941931 R 5372 * 14132141140715 U 3457 * 15131450802200 R 676 * 16131450878503 R 282 * 16131450878501 R 514 * 15131450794101 R 920 * 15131450799400 R 659 * 16131450867800 R 1036 * 16131450878902 R 2068 * 16131450855136 R 1430 * 16131450855214 R 1175 * 16131450855195 R 566 * 15131471463000 R 252 16131381804805 U 5651 * 15131471463004 R 2533 16131381805003 U 2351 16131381794904 U 769 * 15131450834700 R 194 * 15131450805105 R 383 * 16131450867105 R 848 * 16131450867100 R 775 * 16131450855937 R 2773 * 20131641342302 U 1123 * 13132252245723 R 378 * 09131820579900 U 1874 * 09131842405435 U 1558 10131380970210 R 5041 * 15132481384900 U 1364 * 13131250751603 R 1539 * 17132458130415 U 7687 * 13132252234855 R 1799 * 10131450573605 R 260 * 13131532299631 U 7482 * 13131532294831 R 775 * 13131532294832 U 1381 * 14131532528031 R 2311 * 13131532316696 U 1310 * 14131532508031 R 690 * 13131532462031 R 9192 11131333127001 R 311 11131333164650 R 514 11131333115698 R 1398 * 13131532406831 R 1639 * 14131532505631 R 10628 11131333127061 R 89 11131333127000 R 1800 11131333115664 R 1224 * 10132531009817 R 617 * 15132481367401 U 1702 * 13132450587100 U 10430 * 13132252234894 R 124 * 12131471363100 R 949 * 12131471363108 R 528 * 11131532030631 R 1766 * 11131532035831 R 572 11131333135000 R 841 11131333135003 R 276 * 11131520956830 R 833 * 11131532031231 R 688 * 11131532050680 R 1895 * 11131531938032 R 1364 * 11131532013234 R 1521 * 11131532013231 R 1766 * 20132613300400 R 27777 * 15131431140946 R 493 * 12131521128000 R 1478 * 12131521128218 R 417 * 18131821352604 U 1132 * 04132483943900 U 15364 * 15132481400801 U 456 * 15131630737908 U 833 * 06132240267800 U 6551 * 13132252245803 R 668 * 14132252297405 R 7703 * 11131520947000 R 97 * 05131821865400 U 3067 * 11132111654950 U 914 * 11132172243350 U 2856 * 13132172376850 U 848 * 11132172227850 U 1095 * 13132172390550 U 703 * 11132172249750 U 4376 * 11132172211557 U 2600 * 11132172223155 U 4217 * 11132172210150 U 4854 * 11132172207850 U 1029 * 11132172250454 U 383 * 11132172247353 U 1402 * 11132172250450 U 1852 * 11132172250655 U 1116 * 11132172225751 U 1956 * 11132172225755 U 4695 * 11132172247250 U 4615 * 11132172247253 U 1507 * 11132172247352 U 348 * 11132172241271 U 1210 * 13132172376451 U 3300 * 13132172376453 U 616 * 11132172245250 U 3023 * 11132172245253 U 558 * 11132172246150 U 1413 * 13132172376450 U 745 * 14132111878750 U 9412 * 13132252234862 R 621 * 13132371302435 R 93 * 11131820773305 U 1381 * 10131281047300 U 6088 * 14131630681201 U 21919 * 13132180078296 R 784 * 13132180078300 R 1254 * 13132180077435 R 986 * 13132180039841 R 3354 * 13132180176921 R 247 * 13132161023625 R 450 * 13132180060800 R 1600 * 14132161276300 R 688 * 14132180095200 R 833 * 13132180078796 R 126 * 13132180077224 R 804 * 13132180177509 R 731 * 13132180177515 R 775 * 14132180086812 R 1196 * 13132180039835 R 2793 * 13132180084402 R 2184 * 14132180100510 R 775 * 13132180171960 R 693 * 14132180100504 R 1189 * 14132180108205 R 1822 * 14132180111700 R 1818 * 13132180077421 R 949 * 13132150581810 R 1462 * 13132180171981 R 238 * 17132180839500 R 1001 * 14131511286300 R 4217 * 11131520997806 R 507 * 11131520997924 R 131 * 11131531940231 R 958 11131333122651 R 1132 11131333122800 R 1045 * 11131531940431 R 1079 * 11131531947231 R 964 * 11131531947232 R 92 * 11131532001841 R 659 * 15131450836600 R 630 * 16131450882900 R 282 * 16131450867302 R 848 * 16131450867305 R 891 * 15131450803801 R 450 * 16131450857306 R 9044 * 16131450857301 R 7778 * 16131450878101 R 3538 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 739 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131450879000 R 1210 * 16131450878905 R 456 * 16131231601840 U 1355 * 16131450860700 R 217 * 16131450860701 R 1060 * 16131450859705 R 1635 * 16131450857016 R 523 * 16131450859001 R 528 * 16131450859006 R 392 * 16131450879700 R 819 * 16131450884200 R 616 * 15131450835907 R 507 * 13132411429900 U 2577 * 13132621485603 U 319 * 13132621485500 U 311 * 13132621485600 U 2063 * 14132621544800 U 4536 * 14132621544900 U 2321 * 13132621427703 U 479 * 13132621436700 U 1679 * 13132621438300 U 754 * 14132621543700 U 992 * 14132621543600 U 644 * 14132621578000 U 4301 * 13132621520800 U 3630 * 13132621452400 U 1268 * 13132621452500 U 2376 * 14132141137200 U 6646 * 14132621654900 U 4265 * 14132621550200 U 3082 * 14132621655000 U 1975 * 13132621517100 U 407 * 13132621420500 U 9005 * 14132621655100 U 5587 * 13132621418300 U 5762 * 14132621561600 U 3759 * 13132621465500 U 1345 10131380972702 R 1510 * 04132240143003 U 2746 * 18131411457000 U 1065 * 13132252235416 R 6526 * 13131811341005 U 1065 * 13131811324000 U 755 * 14131811508500 U 1051 * 14131811452705 U 1670 * 14131811434000 U 1739 * 14131811452710 U 834 * 14131811460800 U 987 * 13131811364905 U 1157 * 14131811410102 U 1306 * 14131811503107 U 1691 * 15131431119801 R 1010 * 15132361218600 R 128 * 15132361218802 R 470 * 16132361264801 R 189 * 15132361218803 R 726 * 15132361223800 R 878 * 16132361269904 R 1132 * 16132361272702 R 413 * 16132361272901 R 406 * 16132361280702 R 1446 * 15132361220002 R 217 * 16132361271109 R 1036 * 15132361220000 R 456 * 15132361220001 R 1095 * 16132361282001 R 789 * 15132361225402 R 136 * 15132361224100 R 1254 * 15132361224101 R 1326 * 15132361225400 R 1766 * 15132361243000 R 1137 * 16132361271202 R 710 * 16132361271100 R 1766 * 16132361271189 R 595 * 16132361271102 R 354 * 16132361271105 R 1109 * 15132361214200 R 1185 * 14131621159401 U 4495 * 14131811509300 U 1425 * 14131811503100 U 1734 * 13131811338910 U 1734 * 14131811503105 U 1923 * 14131811503106 U 1422 * 14131811506900 U 2099 * 13131811338605 U 2248 * 13131811341300 U 2089 * 14131811506800 U 2278 * 14131811508000 U 2091 * 14131811466703 U 224 * 13131811393500 U 572 * 13131811381605 U 625 * 13131811391408 U 1748 * 13131811313910 U 630 * 14131811413100 U 586 * 13131811313913 U 638 * 15131810067500 U 124 * 14131811403700 U 1895 * 14131811413101 U 841 * 14131843398832 U 2408 * 13131811352200 U 1381 * 13131811341100 U 2321 * 14131811413102 U 2743 * 13131811349800 U 1768 * 14132210810300 U 11892 * 03132483837402 U 1801 * 13132481230703 U 703 * 12132611745814 R 827 * 13132371302432 R 369 * 14132161221516 R 1079 * 14132161205101 R 537 * 14132161208400 R 674 * 14132161208417 R 362 * 14132161205100 R 2715 * 14132161213404 R 2440 * 14132161207700 R 1670 * 14132161211900 R 1510 * 14132161206709 R 1210 * 14132161205615 R 841 * 19131542937000 R 688 * 14132621652700 U 1282 * 14132621652600 U 1615 * 14132432001000 U 2219 * 13132621470500 U 1699 * 13132621470600 U 6088 * 13132621427604 U 2027 * 13132621427600 U 5142 * 13132621516800 U 987 * 14132621646500 U 668 * 14132621646600 U 761 * 13132621508000 U 8009 * 14132621565300 U 4186 * 14132621600700 U 1079 * 14132621600600 U 2577 * 14132621598500 U 4512 * 13132621482400 U 1518 * 14132621598800 U 3599 * 14132621645000 U 4505 * 14132621621600 U 4983 * 13132621416400 U 6323 * 13132621496600 U 2856 * 13132621796610 U 1925 * 14132621608600 U 3506 * 13132621485900 U 5047 * 13132621465200 U 188 * 13132252252208 R 2856 09131380888500 R 2537 * 12131820884506 U 595 * 13131811347105 U 1152 * 13131811371510 U 1903 * 13131811348300 U 987 * 13131811351100 U 1844 * 14131811454905 U 1443 * 13131811360910 U 91 * 13131811373508 U 1219 * 13131811373510 U 1478 * 14131811410100 U 1181 * 14131811402400 U 1413 * 13131811351000 U 1600 * 14131811458700 U 813 * 14131811458710 U 1713 * 14131811442715 U 1062 * 14131811421705 U 1051 * 14131420643911 R 224 * 13131420599261 R 262 * 14131420633911 R 1432 * 14131420673961 R 1446 * 13131420585361 R 2087 * 13131420589470 R 159 * 13131420589462 R 1574 * 13131420589466 R 1542 * 14131420661862 R 296 * 13131420598361 R 2184 * 14131420665414 R 348 * 11131410886501 U 1956 * 13131420599313 R 288 * 14131420674661 R 1029 * 14131420648166 R 145 * 14131420665513 R 673 * 14131460660250 R 5133 * 14131420638761 R 1628 * 14131420639012 R 1095 * 14131420645061 R 731 * 13131420589564 R 388 * 13131431037900 R 2248 * 14131420648662 R 551 * 13131420585211 R 1574 * 11131430670704 R 1123 * 13132252254600 R 397 * 16132642334900 R 653 * 16132642334300 R 1007 * 16132642334800 R 4296 * 16132642402104 R 507 * 16132642341300 R 2119 * 17132642455100 R 2793 * 17132642469300 R 659 * 17132642531100 R 1607 * 17132642462500 R 673 * 17132642479100 R 668 * 17132642448707 R 450 * 17132642448700 R 644 * 17132642510405 R 450 * 17132642494700 R 804 * 17132642459107 R 89 * 17132642475700 R 997 * 17132642469100 R 413 * 13132252231600 R 7960 * 15131431118806 R 1991 * 13132252253513 R 247 * 16131621448589 U 118 * 12131541852800 R 3817 * 05131821889100 U 5170 * 05132240220600 U 6172 * 11132481080017 U 4420 * 11132111671550 U 1600 * 14132210816802 U 862 * 15131431118808 R 1956 * 13132252250701 R 89 * 13132252269108 R 7416 * 18131821352603 U 1007 * 12131521066720 R 1087 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 740 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431105400 R 441 * 10132172116500 U 4543 * 10132172112950 U 2151 * 10132172126350 U 876 * 10132172121950 U 132 * 10132172121850 U 7443 * 10132172124650 U 1539 * 10132172149850 U 4376 * 10132172103355 U 710 * 10132172103350 U 804 * 10132172103150 U 848 * 10132172103250 U 124 * 10132172102950 U 166 * 10132172127351 U 2055 * 10132172131750 U 1927 * 10132172128652 U 1919 * 10132172107056 U 1411 * 10132172107050 U 1167 * 10132172151450 U 12831 * 05132171107550 U 5343 * 13132172375952 U 31434 * 10132172133760 U 3177 * 11132172241753 U 220 * 11132172241439 U 754 * 10132172118560 U 1604 * 13132172371650 U 1670 * 16131621448562 U 1117 * 05131821865900 U 5560 * 15131630748702 U 542 * 11132111654953 U 2440 * 15131431135903 R 290 * 13132252234853 R 1286 * 11131820773306 U 3041 * 13132252234959 R 397 * 13132371303335 R 450 * 14131532476632 U 175 16131332569450 R 6925 * 16131534216000 U 2864 * 14131532478631 R 1254 * 14131532619231 U 819 * 14131532619232 U 885 * 14131532619233 U 566 * 11131430671500 R 514 * 11131430671506 R 798 * 11131531970241 R 90 * 15132481389500 U 2810 * 02131620117083 U 1258 * 16132642347400 R 276 * 16132642351700 R 456 * 16132642340305 R 696 * 16132642353405 R 90 * 16132642408400 R 304 * 16132642401300 R 296 * 16132642384900 R 528 * 15132481384801 U 630 * 13132150598103 R 1503 * 13132621456400 U 914 * 13132621456500 U 557 * 13132621484500 U 3058 * 13132621467300 U 2568 * 13132621467000 U 2064 * 14132621626900 U 3465 * 14132621644200 U 711 * 14132621644300 U 586 * 14132621644400 U 827 * 13132621452900 U 1294 * 14132621636600 U 2384 * 14132621642200 U 4846 * 13132621423100 U 1933 * 13132621483700 U 3114 * 13132621462600 U 4336 * 13132621462800 U 740 * 13132621476900 U 4455 * 14132621643000 U 1807 * 13132621455400 U 3403 * 13132621418700 U 4943 * 13132621517200 U 784 * 13132621437500 U 1350 * 13132621437520 U 2394 * 13132621437400 U 132 * 13132621437000 U 749 * 07131440496408 E R 711 * 07131450461709E R 4833 * 07131440494009 E R 1941 * 07131450461912E R 629 * 07131450462501 E R 617 * 07131450461915E R 884 * 07131450461900 E R 2155 * 10131450546405 R 282 * 09131440626400 R 745 * 09131440626301 R 224 * 09131441562200 R 1909 * 10131450563000 R 4477 * 11131450644506 R 2244 * 11131450644501 R 1829 * 14131630727600 U 1341 * 11131440800600 R 1157 * 11131440769600 R 1286 * 11131450635525 R 2247 * 11131450635600 R 981 * 12131450647007 R 3460 * 11131440808301 R 3177 * 11131450646500 R 2208 * 11131450646501 R 2472 * 11131450644800 R 5723 * 11131450644000 R 9359 * 11131450644811 R 304 * 17132642497800 R 116 * 17132642512900 R 1193 * 17132642458800 R 1434 * 16132642369000 R 761 * 16132642342500 R 1888 * 16132642341900 R 124 * 16132642342400 R 2376 * 16132642350000 R 624 10131380980410 U 1272 * 14132262149600 U 639 * 05132484014600 U 2328 * 04132240162603 U 3000 * 13132252282600 R 5531 14131320998500 U 284 * 13131220857100 U 4978 * 13131220857400 U 2642 10131380938808 R 1109 * 10132130600900 U 1341 * 13132252252804 R 2925 * 13132210749100 U 2113 * 11132481059402 U 4655 * 14131811456400 U 2136 * 14131811443500 U 1254 * 14131811508600 U 1103 * 13132252283500 R 8426 * 13131532328031 R 2888 * 13131532327831 U 1381 * 13131532467650 U 3124 * 13131532467031 U 124 * 11131531966672 R 1655 * 11131531967037 R 1267 * 14131532520032 U 1065 * 14131532520031 R 1355 * 14131532555431 U 5929 * 14131532554431 R 124 * 14131532663634 U 493 11131333133410 R 6437 * 14131532473432 U 3949 * 13131532428832 U 179 * 14131532674631 U 3017 * 15131431145355 R 862 * 15132361248300 R 819 * 15132361245400 R 644 * 15132361245401 R 616 * 16132361263700 R 813 * 15132361222400 R 1095 * 15132361222500 R 1384 * 15132361227601 R 421 * 16132361261601 R 682 * 16132361273002 R 247 * 16132361268500 R 124 * 16132361268501 R 1486 * 15132361254301 R 1542 * 15132361254302 R 682 * 15132361251005 R 934 * 16132361261400 R 1282 * 15132361248307 R 304 * 15132361223203 R 745 * 15132361244700 R 499 * 15132361225203 R 710 * 15132361225201 R 407 * 16132361261401 R 252 * 16132361261402 R 89 * 15132361228806 R 481 * 16132361261600 R 630 * 16132361275100 R 1196 * 13132111783350 U 4410 * 15131621270103 U 1405 * 15131630737904 U 731 13131381467008 U 2184 14131390201900 U 5165 13131381404500 R 1510 * 13132210749106 U 616 * 15131431145004 R 499 * 12132481094803 U 5777 * 11132111672050 U 2705 * 14132252306206 R 9989 * 16132642422000 R 1958 * 16132642353900 R 703 * 16132642315900 R 499 * 16132642315700 R 659 * 16132642364200 R 528 * 16132642405000 R 991 * 16132642380004 R 1574 * 16132642332200 R 1977 * 16132642315100 R 1286 * 15132642243000 R 1801 * 16132642318400 R 1639 * 16132642375705 R 1720 * 16132642313000 R 1676 * 15132642232700 R 1219 * 16132642300500 R 1021 * 15132642232600 R 1503 * 16132642353600 R 1402 * 16132642354900 R 1029 * 14131441043701 R 929 * 14131441043702 R 261 * 14131441010500 R 644 * 14131441025801 R 1021 * 14131441050002 R 1731 * 14131441013400 R 3177 * 14131441021105 R 761 * 14131441042003 R 601 * 14131441043700 R 1196 * 14131441032901 R 4774 * 14131441045800 R 1895 * 14131441032904 R 319 * 14131441014900 R 4257 * 14131441014915 R 586 * 14131441033100 R 572 * 14131441027400 R 856 * 14131441013412 R 124 * 14131441010205 R 798 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 741 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131441027801 R 2825 * 14131441027800 R 1286 * 14131441029500 R 296 * 14131441029501 R 885 * 14131441027200 R 1958 * 14131441050302 R 1001 * 14131441050405 R 740 * 13132252234828 R 1282 * 09132431235800 U 1750 * 13132130925403 U 964 * 13131511185719 R 1060 * 14131441049702 R 997 * 14131441050000 R 1021 * 14131441050404 R 435 * 14131441048400 R 1863 * 14131441038501 R 1029 * 14131441038601 R 125 * 13132371303281 R 1446 * 14132432011700 U 4615 * 13132130925404 U 827 * 14132172457050 U 4019 * 06131821992200 U 136 * 16131830793381 R 1109 * 16131830793383 R 90 10131380984001 U 348 11131333093200 R 2449 11131333110650 R 452 11131333109601 R 354 11131333051601 R 325 11131333086600 R 229 11131333086200 R 238 11131333086400 R 426 11131333089000 R 572 11131333089050 R 383 11131333130000 R 2000 * 11131430651801 R 789 * 11131520939605 R 1510 11131333134650 R 1027 * 11131430651700 R 891 11131333077400 R 731 11131333114400 R 710 11131333146450 R 261 11131333145400 R 1709 11131333115687 R 1272 * 12131541898810 R 889 * 13132252234200 R 775 09131380887004 U 1831 * 13132252231418 R 5692 * 16132432406400 U 595 * 14131532555631 U 383 * 10132130600901 U 644 10131380935900 R 1245 * 13132252248926 R 362 * 13132471628606 U 986 * 14132120969205 U 789 * 13131450751600 R 1475 * 14131412830000 U 485 * 14131412828500 U 282 * 11131413029700 U 1958 * 11131413049600 U 507 * 11131413049400 U 862 * 14131412876700 U 1007 * 10131410846300 U 2643 * 11131410888700 U 9453 * 11131413046600 U 833 * 10131410850506 U 2244 * 11131413045500 U 566 * 12131412731300 U 7443 * 13131411084305 U 773 * 11131410871100 U 688 * 11131410871103 U 848 * 11131410871109 U 89 * 11131413049500 U 1306 * 11131410879900 U 397 * 14131412828900 U 836 * 10131410854000 U 2151 * 16132161405710 R 1468 * 16132161405703 R 731 * 14132161218622 R 1699 * 16132161378600 R 2778 * 16132161401101 R 1147 * 16132161401100 R 1511 * 16132161401107 R 282 * 16132161414800 R 324 * 16132161395608 R 2258 * 16132161388070 R 558 * 16132161421113 R 920 * 16132161426700 R 862 * 16132161428203 R 885 * 16132161414900 R 180 * 16132161428200 R 703 * 16132161388082 R 319 * 16132161375401 R 638 * 16132161419700 R 1518 * 16132161377911 R 1731 * 16132161414978 R 413 * 15131431145008 R 914 * 13132481204500 U 9805 * 15131630738900 U 252 15131390385003 U 659 15131390384613 U 696 15131390384612 U 566 15131390316100 U 876 15131390364806 U 4414 15131390396012 U 1451 15131390384000 U 1192 15131390390205 U 397 15131390364819 U 2500 15131390390207 U 2761 * 15131621270100 U 1712 * 13131450745200 R 1572 * 13132210757600 U 1607 * 15131431139400 R 5372 * 14131621238001 U 6129 * 14131532526435 U 1991 * 13131532273831 U 2279 * 12131532147631 R 2215 * 11131532028633 R 1923 * 11131532018631 R 1927 * 11131541708400 R 1927 * 13132252234611 R 89 * 12131521075800 R 1639 * 12131521074605 R 334 * 12131521074600 R 1224 * 12131521078200 R 224 * 12131521071000 R 787 * 12131521073920 R 4774 * 12131521081316 R 362 * 12131521077720 R 2063 * 12131521077600 R 528 * 12131521083000 R 1799 * 12131521082920 R 731 * 12131521082400 R 1670 * 12131521075120 R 833 * 12131521075910 R 413 * 12131521070604 R 1090 * 12131521081810 R 356 * 12131521084900 R 804 * 12131521080000 R 1095 * 12131521079900 R 166 * 12131521081100 R 397 * 12131521081420 R 91 * 12131521080610 R 362 * 12131521080600 R 682 * 12131521081803 R 4580 * 12131521081609 R 710 * 13132621522300 U 7641 * 14132210818102 U 4620 * 13132252254317 R 2076 * 11132150514404 R 929 * 13131621122200 U 3138 * 15132481358400 U 2322 * 16131730839713 U 4973 * 16131730841900 R 586 * 13132310254221 U 638 * 17131730845604 U 456 15131390398604 U 180 15131390398605 U 68 15131390393600 U 1254 15131390381605 U 949 15131390321823 U 2886 15131390321822 U 949 15131390381613 U 5491 15131390384617 U 833 15131390384411 U 1247 15131390391725 U 676 * 13132521913982 R 1875 * 13132621522100 U 2384 * 16131621350700 U 659 * 13132252234838 R 304 * 15132481381700 U 2993 * 11132481078300 U 5372 * 13132252250900 R 2825 * 13131450714802 R 263 * 13131450748800 R 427 * 13131450715700 R 392 * 13131450742202 R 731 * 13131450742200 R 252 * 13131450742302 R 296 * 13131450739605 R 470 * 13131450739600 R 1958 * 13131450741700 R 688 * 13131450740702 R 2472 * 13131450747015 R 813 * 13131450726602 R 180 * 13131450743302 R 175 * 13131450716000 R 4511 * 13131450739704 R 595 * 13131450746200 R 1095 * 13131450738800 R 1574 * 13131450738802 R 2856 * 13131450751008 R 710 * 14132210779900 U 5292 * 13132481204600 U 11051 * 13132210736805 U 741 * 13131420594512 R 523 * 12132611784907 R 5969 * 14132371407581 R 1112 * 11132221781709 U 89 * 14131621243000 U 21678 16131391742700 R 2537 16131391737400 R 1958 16131391737407 U 1181 16131391737300 R 4927 16131391733206 U 2499 16131391746500 R 3082 16131391743300 R 3017 16131391739105 R 2023 16131381806500 R 2888 16131391694325 U 1065 16131391714706 U 3082 16131391705540 R 3388 * 08132270843011E U 142 * 12132210646402 U 978 * 12132221845206 U 89 * 08132270865150 E U 1136 15131390380719 U 4063 15131390378306 U 4973 15131390384501 U 5372 15131390386000 U 5724 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 742 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390360705 U 4495 15131390373402 U 4063 15131390384418 U 4536 15131390320100 U 5889 15131390364800 U 3082 15131390372800 U 1457 * 12132111725652 U 609 * 13132252239154 R 92 * 10131230539631 U 1342 * 13131532374831 U 194 * 13131532374633 U 124 * 11131531984657 R 1189 * 14131532602031 U 413 * 13131532288031 U 339 * 13131532360631 U 630 * 13131532360231 R 2440 13131332053899 U 891 * 11131531984659 R 334 * 13131532303031 U 997 * 13131532303831 U 247 * 13131532392231 R 1001 * 13131532268249 U 2985 * 14131532608231 U 296 * 14131532609231 R 1582 * 14131532609435 U 1895 * 13131811325100 U 709 * 14131811448104 U 1381 * 11131844450235 U 151 * 13131811336710 U 259 * 13131811336700 U 1437 * 14131811508700 U 220 * 14131811508715 U 1572 * 13131811326208 U 89 * 11131844451036 U 5637 * 14131811508710 U 1065 * 13132252253911 R 566 * 14132210810704 U 6536 * 11132150514400 R 1038 * 15131621260000 U 9379 * 13132521917081 R 761 * 14131210805200 U 29539 * 13131230675887 U 124 * 13132252234901 R 413 * 14132262168800 U 697 * 13132521923436 R 537 * 15131621350400 U 1204 * 12131450702800 R 1001 * 10132111558550 U 3082 * 14132210786200 U 4536 * 13132210736806 U 464 * 13131843299882 U 1764 * 13131532390232 U 1828 * 14131532585235 U 688 * 14131532670235 U 2504 * 13131211065800 U 15293 * 13131532278832 U 397 * 13131532284437 U 89 * 14131532657831 R 1799 * 14131532608437 U 682 * 14131532608431 U 745 * 14131532577835 U 3014 * 13131532347631 R 4536 * 14131532592431 R 1871 * 14131532578431 U 10053 * 14131532578433 U 8146 * 13131532340831 R 7918 * 16132161431300E R 8884 * 16132161389915 R 89 * 16132161389907 R 4774 * 16132161389900 R 2856 * 16132161372465 R 1643 * 16132161389917 R 464 * 16132161391300 R 1021 * 16132161387400 R 1863 * 16132161432600 R 479 * 16132161376901 R 813 * 16132161414502 R 124 * 16132161391404 R 934 * 15132611296300 R 1315 * 16132161380300 R 125 * 16132161380200 R 6129 * 16132161440521 R 1062 * 16132161406830 R 90 * 16132161390801 R 4301 * 16132161440534 R 856 * 16132161440516 R 741 * 13132252233909 R 688 15131390341708 U 178 15131390361101 U 1503 15131390341701 U 1167 * 13132111782050 U 2058 * 08132270807900 E U 1773 * 15131521322402 R 450 * 13132231398151 U 5969 * 13131532284438 U 616 * 13131532469231 R 987 * 14131532473276 U 1210 * 14131532603635 U 2440 * 13131532418631 R 136 * 14131532532231 U 5611 * 13131532315031 U 7443 * 13131532296031 U 2729 * 13131532296432 U 628 * 13131532273431 U 4615 * 14131532603041 U 5850 * 14131532603042 U 124 * 14131532603039 U 1286 * 13131532317632 U 124 * 14131532553531 U 920 * 08132270870100 E U 445 * 12132221804600 U 132 * 13131430988608 R 2216 * 16132282122607 U 479 * 11132140781600 U 3663 * 13131420596211 R 572 * 13132310256630 U 1678 * 13132310253480 R 3209 * 13132310256631 U 124 * 13132310256670 U 3399 * 13132310255021 U 964 * 13132310255020 R 1257 * 13132310259783 U 848 * 13132310254690 R 3082 * 13132310254710 U 4296 * 13132310259811 U 775 * 13132310256680 U 3897 * 12132310244240 U 1123 * 13132310260940 R 1710 * 14132371404631 R 978 * 13132310254800 R 514 * 13132310260700 U 1995 * 13132310254530 U 2159 * 13131532283831 U 7567 * 13132471633800 U 1095 * 12132270744900 U 1863 * 13132521912131 R 1318 * 10131230532881 U 413 * 13131460626100 R 551 * 17132361387900 R 441 * 18132361478600 R 2248 * 17132361349704 R 624 * 17132361349901 R 673 * 17132361374400 R 1318 * 18132361508003 R 586 * 18132361518600 R 731 * 18132361513801 R 1574 * 17132361350301 R 523 * 17132361379410 R 957 * 17132361379400 R 35 * 17132361379201 R 1021 * 17132361379401 R 1783 * 18132361513700 R 833 * 17132361387901 R 1401 * 17132361387902 R 1306 * 17132361394602 R 630 * 17132361374100 R 456 * 15131621277200 U 1077 * 04132240144900 U 3259 * 14132210810301 U 528 * 11132471393400 U 10981 * 15131641150103 R 949 * 10131230538831 U 1364 * 14131811426801 U 175 * 13132521929681 R 2216 * 12132111732150 U 1991 * 13131460626800 R 804 * 11132172208250 U 964 * 11132172193950 U 124 * 11132172192552 U 514 * 11132172193952 U 89 * 11132172195850 U 572 * 11132172247655 U 180 * 11132172241295 U 586 * 11132172248350 U 703 * 11132172243450 U 420 * 11132172241278 U 804 * 11132172249151 U 595 * 11132172226355 U 464 * 11132172226352 U 450 * 11132172241352 U 1346 * 11132172235753 U 1507 18131391971105 U 4615 * 15131621277201 U 1216 * 10131230541087 U 789 * 13132310256192 U 189 * 13132310259861 U 89 * 13132310259860 U 1341 * 13132310255480 U 3049 * 13132310255220 R 731 * 13132310256380 U 862 * 13132310254470 U 514 * 13132310256360 R 1071 * 14132310266030 R 3372 * 13132310254960 U 5173 * 13132310253352 U 1051 * 13132310253350 R 586 * 13132310258880 U 3049 * 13132310254330 R 775 * 13132310257072 U 551 * 13132310257070 U 1734 * 14132310269640 R 5476 * 13132310260481 U 6280 * 13132310258922 R 566 * 13132310260600 R 1817 * 13132310260601 U 868 * 13132310253370 R 1839 * 13132310253940 U 2953 * 14132371449231 U 2040 * 14132371449233 R 1145 * 15132481359503 U 2180 * 18132612507020 U 2202 * 13132180083424 R 8664 * 14132180106000 R 6968 * 13132180064600 R 5221 * 13132180069500 R 5421 * 13132180064512 R 6606 * 13132180078315 R 9128 * 13132180069513 R 7408 * 13132180070900 R 10763 * 13132180184515 R 11563 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 743 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132180082009 R 7363 * 13132180173494 R 5570 * 13132180061112 R 5061 * 13132180078903 R 5058 * 14132180121505 R 5133 * 14132180109813 R 5252 * 14132262204941 U 1219 * 13132252237100 R 383 * 13131843299883 U 145 * 14132361114703 R 1801 * 13132252252817 R 1411 * 17132458133019 U 1922 * 13132252234934 R 3049 * 13132481222600 U 3244 * 19132221519907 U 7089 * 12131521068500 R 871 * 12131521053600 R 91 * 12131521050210 R 1831 * 12131521037600 R 4735 * 12131521061500 R 703 * 12131521061520 R 1953 * 12131521058800 R 98 * 12131521049908 R 406 * 12131521057300 R 900 * 12131521058507 R 224 * 12131521061410 R 1731 * 12131521061405 R 124 * 12131521066400 R 397 * 13131680826800 R 8000 * 13131450719800 R 127 * 13131450728300 R 2408 * 13131450727900 R 2993 * 13131450720907 R 261 * 13131450753200 R 862 * 13131450753202 R 1286 * 13131450740502 R 644 * 13131450741200 R 992 * 13131450741201 R 89 * 13131450751900 R 1991 * 13131450725900 R 470 * 09132270922850 U 1123 * 13131420590615 R 290 * 13131532266484 U 673 * 08132270820250 E U 1873 * 13132521934181 R 2877 * 14132481271007 U 901 * 15131621256501 U 542 * 14132361155701 R 1205 * 14132210810805 U 5876 * 12132111725650 U 1457 * 14132361155707 R 566 * 14131532578231 U 4615 * 14131532578232 U 1263 * 13131532323631 U 2696 * 13131532335231 R 1045 * 13131532335235 U 616 * 13131532302031 U 1471 * 14131532607231 U 4416 * 15132481384805 U 943 * 13132252245605 R 1667 * 15132481395905 U 2244 15131390368000 U 5611 15131390399715 U 1957 15131390357300 U 1189 15131390326702 U 1766 15131390342703 U 1109 15131390341720 U 1992 15131390368100 U 2344 15131390401900 U 2023 15131390341725 U 6169 15131390398105 U 688 15131390393005 U 1413 15131390399800 U 1152 * 13132252245600 R 804 * 13132252245608 R 630 * 13131450729500 R 542 * 13131450747007 R 3241 * 13131450747018 R 91 * 13131450741300 R 296 * 13131450744200 R 869 * 13131450741604 R 89 * 13131450730301 R 354 * 13131450749000 R 1111 * 13131450746707 R 630 * 13131450730307 R 770 * 13131450741305 R 616 * 13131450720001 R 644 * 13131450753101 R 90 * 13131450719705 R 93 * 14132361114800 R 4695 * 13132481164000 U 3979 * 14131532544631 U 920 * 14131532479850 U 5213 * 13131532275832 U 406 * 14131532480031 R 1895 * 14131532480631 R 876 * 14131532668235 U 761 * 13131532319031 R 2311 * 13131532319035 U 217 * 14131532599638 U 128 * 14131532537931 U 1123 * 14131532485536 U 1817 * 14131532508531 U 464 * 14131532508731 U 132 * 14131532478831 U 3972 * 14131532527634 U 267 * 14131532606055 U 11304 15131390337705 U 2729 15131390382226 U 7044 15131390387007 U 2279 15131390397122 U 4376 15131390332205 U 2825 * 03132110382950 U 2328 * 13132252234389 R 499 * 14132361114802 R 2793 * 14132172544752 U 180 * 14131532621831 R 14436 * 14131532521231 U 4107 * 14131532521033 U 8923 * 11131532038231 R 5411 * 08132270871100E U 1307 * 14131420646111 R 1670 * 14131532475831 R 2825 * 14131532475833 R 3174 * 14131532477039 U 6288 * 14131532477036 U 1702 * 14131532477032 U 1210 * 13131532456246 U 1344 * 13131532455531 U 464 * 14131532479842 U 11909 * 14131532606231 U 2055 * 14131532513831 R 542 * 14131532538436 U 499 * 14131532571331 U 18371 * 14131532571333 U 641 * 14131532599031 R 7543 * 11131530066000 R 4760 * 13132210758700 U 958 * 08132270818101E U 1430 * 13132481222602 U 12050 * 13132210746903 U 3738 16131391739508 U 2380 16131391714328 U 2171 16131391741503 R 2184 16131391735920 U 1401 16131391776710 U 934 16131391716610 U 311 16131391714600 U 296 16131391775308 U 386 16131391750800 R 1210 16131391700500 R 601 16131391763503 U 493 16131391763500 R 1312 16131391763601 U 145 16131391763600 U 124 16131391757915 U 311 16131391745705 U 661 16131391741002 U 1801 16131391775306 R 804 16131381777104 U 145 16131391766700 R 1702 16131391776000 R 1958 16131391695200 R 789 16131391760520 U 848 16131391766300 R 180 16131391751601 U 2630 * 13132221878530 U 1196 * 13132221879162 U 2938 * 13132221879156 U 1824 * 13132221879125 U 8282 * 14132240074208 U 1246 * 14131532630435 U 2793 * 14131532645644 U 5332 * 14131532530031 U 1958 * 13131532373631 R 2087 * 13131532371831 U 528 * 13131532266639 U 259 * 13131532289031 R 5601 * 14131532597042 U 2921 * 13132310256310 U 862 * 13132310257370 U 3506 * 13132310254040 U 1167 * 13132310260780 R 3796 * 13132310254730 U 1607 * 13132310254720 R 2545 * 14132371452233 R 5451 * 14132371452234 R 131 * 14132371452231 R 4814 * 13132310256030 U 354 * 13132310255230 R 4695 * 13132310259785 U 1378 * 13132310260920 U 1699 * 19132310333891 U 800 * 13132310253890 U 5332 * 14132310266420 U 2416 * 13132310255660 U 2321 * 14132371418182 R 624 * 13132310256210 U 572 * 13132310256201 U 856 * 13131460627751 R 710 * 16132432393800 U 427 * 13132411438300 U 2961 * 14132310273103 U 2059 * 13132521933431 R 673 * 16132481419800 U 1702 * 14131621237700 U 717 * 13132252234699 R 837 * 12132471491800 U 1478 * 14131210805301 U 4406 * 15131621256200 U 1045 * 13132252240203 R 1992 * 15132481384802 U 1125 * 13131730653505 U 7253 * 15132481352800 U 1152 * 18131534811004 U 2341 * 15132481374100 U 2642 * 13132252256726 R 89 * 13132240651902 U 819 * 12132641669700 R 761 * 13132252238503 R 967 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 744 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131431792100 R 1422 * 11131520941605 R 6153 11131333171250 R 6009 * 11131531956831 R 6903 * 10131534022403 R 1962 * 09131531509449 R 5178 * 13131430924703 R 528 * 13131430922815 R 710 * 13131430926282 R 145 * 13131430928700 R 339 * 13131430929309 R 116 * 13131431003108 R 124 * 13131431003502 R 124 * 13131431003500 R 124 * 13131430936500 R 1478 * 13131430910100 R 638 * 13131430922811 R 397 * 13131430922609 R 659 * 13131430924506 R 175 * 13131430923506 R 842 * 13131430910304 R 291 * 13131430919009 R 616 * 14131431041300 R 2565 * 13131430910210 R 528 * 13131430922300 R 537 * 13131430920709 R 354 * 13131430927700 R 325 * 13131430913705 R 356 * 13131430923902 R 630 * 13131430928309 R 397 * 13131430928304 R 290 * 13132252234813 R 10332 * 13132481166700 U 3045 * 14132172544750 U 180 * 14132361115000 R 1546 * 14132321556205 R 1160 * 13132280752012 U 1219 * 14132240074300 U 1860 * 14132271407200 U 2487 * 12132221847116 U 4217 * 11132261060701 U 1186 * 12132251246900 R 4619 * 12132111735850 U 14627 * 08132270804500 E U 1564 * 11132221786900 U 5898 * 09132480827800 U 7850 * 08132270870300E U 1841 * 13132471684800 U 3177 * 13131532415231 U 3017 * 13131532273731 U 124 * 13131532266440 U 717 * 14131532578240 U 572 * 13131532266450 U 5093 * 13131532274231 U 354 * 14131532575033 U 2694 * 14131532575031 U 2985 * 14131532608435 U 1635 * 14131532673834 U 2600 * 13131532302431 U 311 * 14131532632431 R 2216 * 13131532302436 U 1007 * 14131532664831 R 1007 * 14131532485634 U 5028 * 14132230342762 U 4416 * 14132230342751 U 4305 * 14132230342761 U 3145 * 12132270717600 U 11715 * 09132270963350 U 2761 * 09132550910934 U 932 * 12131231203690 U 1603 * 09132270939700 U 1312 * 15132113252050 U 7084 * 12132221798105 U 1312 * 14131412867000 U 3596 * 14132221967002 U 2729 * 14132221967000 U 2769 * 14132221956703 U 8851 * 14132241289801 U 421 * 14132241289800 U 354 * 13132221898601 U 4137 * 13132221897100 U 1991 * 13132221897101 U 1413 * 13132221897110 U 89 * 14132221926505 U 1123 * 13132221916601 U 3209 * 14132221956200 U 2151 * 13132221925704 U 6094 * 13132221895100 U 1219 * 14132221934000 U 5022 * 11132210618400 U 2032 * 09132550912381 U 224 * 14131412866600 U 3489 * 09132270904550 U 920 * 13132521912581 R 252 * 13132221874515 U 1457 * 12132631206600 R 1401 15131390388000 U 2472 15131390326100 U 1831 15131390397200 U 2376 15131390401809 U 378 15131390370105 U 2472 15131390387312 U 1542 15131390354310 U 5770 15131390377708 U 5491 15131390387630 U 7616 15131390362700 U 1007 15131390401801 U 1639 15131390354400 U 4615 * 13132180083503 R 891 * 14132180115814 R 217 * 13132180083484 R 282 * 13132180071813 R 1123 * 14132180133203 R 470 * 14131210766002 U 4938 * 13132180064100 R 3145 * 13132180173047 R 304 * 13132180174818 R 1734 * 14132180115705 R 789 * 14132180136141 R 4336 * 13132180039626 R 4620 * 13132180039713 R 4386 * 13132180079108 R 4324 * 13132180069503 R 4226 * 14132180105909 R 1670 * 18132157004400 R 833 * 18132155011100 R 4814 * 18132180910100 R 804 * 18132180873705 R 1189 * 18132157004500 R 813 * 18132157004300 R 485 * 18132156038201 R 5377 * 13132180171004 R 1044 * 14132180115700 R 769 * 10132172127256 U 3047 * 10132172154650 U 929 * 10132172154553 U 2017 * 10132172160852 U 1088 * 08132171932972 E U 314 * 08132172082525E U 2197 * 08132172090650 E U 2224 * 10132172131251 U 194 * 10132172136250 U 383 * 10132172107161 U 5098 * 10132172120953 U 2533 * 10132172151155 U 2600 * 10132172107062 U 2761 * 08132171922051E U 6638 * 10132172136650 U 2871 * 10132172137305 U 2622 * 10132172099856 U 4933 * 10132172134655 U 4576 * 10132172122261 U 3633 * 10132172106984 U 7969 * 08132172071760 E U 759 * 10132172135250 U 582 * 10132172157050 U 7669 * 10132172166450 U 2055 * 10132172166453 U 1401 * 12132360979400 R 2801 * 13131721731300 R 1095 * 16132161415100 R 1503 * 16132161432115 R 5058 * 16132161438604 R 1734 * 16132161438612 R 1478 * 16132161438936 R 1122 * 16132161438917 R 2023 * 16132161405309 R 804 * 16132161432109 R 920 * 16132161395702 R 1486 * 16132161402100 R 4217 * 16132161402101 R 1436 * 16132161411403 R 2119 * 16132161440502 R 1833 * 16132161440500 R 485 * 14132161218611 R 131 * 16132161440508 R 957 * 16132161440523 R 383 * 16132161441400 R 8153 * 16132161415200 R 703 * 16132161440507 R 630 * 13132252239606 R 354 * 14132481307706 U 3206 * 13131721731400 R 761 * 18131534811001 U 1572 * 13131450742109 R 2181 * 13131450742101 R 1355 * 13131450746705 R 1542 * 13131450711401 R 319 * 13132252239607 R 290 * 14132111875350 U 3062 * 13131532457433 U 1250 * 13131532293231 U 2087 * 14131532513031 R 2376 * 14131532521635 U 1123 * 13131532335033 U 3837 * 13131532334831 R 3483 * 13131532270231 R 1318 * 14131532657471 U 7319 * 13131532325833 U 1029 * 14132230310751 U 552 * 14132230311064 U 741 * 14132481249302 U 3017 * 11132210614002 U 1478 * 13132252240121 R 381 * 14132321559103 R 7361 * 14132172544650 U 1286 * 13132252252681 R 801 * 13132252233800 R 1536 * 13131532266432 U 2533 * 14131532600233 U 362 * 15131532715675 U 542 * 15131532715682 U 551 * 15131532792632 U 91 * 13131532288631 R 572 * 14131532551632 U 2027 * 13131532389831 U 1462 * 13131532389832 U 1626 * 13131532301232 U 885 * 14131532532831 R 1478 * 14131532532832 U 1117 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 745 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131532596631 U 4973 * 14131532505031 U 9656 * 14131532504831 R 2830 * 14131532490033 U 4302 * 13131532266433 U 1282 * 11132210614000 U 1089 * 14132172536850 U 1079 * 12132111763252 U 6995 * 13132240679108 U 1510 * 11132111706850 U 7044 * 13132310254550 R 4802 * 13132310259593 U 1132 * 13132310257470 U 4894 * 13132310254760 U 775 * 13132310253960 R 1927 * 13132310254980 U 1958 * 13132310260280 R 8745 * 13132310257601 U 703 * 13132310257660 U 1360 * 13132310259591 U 1079 * 13132310259592 U 3082 * 13132310259590 U 2440 * 13132310255440 R 1095 * 13132310257211 U 1016 * 13132310256443 U 6367 * 13132310259536 U 6367 * 13132310259980 U 4774 * 15132310275768 U 6762 * 13132310255560 U 5055 * 13131440963301 R 5092 * 13132310254740 R 5739 * 13132310254560 U 5372 * 13132310257450 R 7173 * 08132270806200 E U 1876 * 19131613318701 U 1189 * 15131420704411 R 1448 * 14131532605249 U 2116 * 14131532605251 U 1702 * 14131532656835 U 124 * 14131532665631 U 1702 * 13131532467631 R 7482 * 15131532749231 R 869 * 15131532749233 U 4576 * 13131532364431 U 754 * 13131532364831 U 717 * 13131532378831 R 4495 * 13131532364631 R 499 * 14131532575931 U 217 * 14131532575831 R 2184 * 13131532335831 U 1702 * 13131532335032 U 159 * 14131532548831 R 1351 * 16131281688300 U 1457 * 12132140847210 U 5569 * 12132140847101 U 6129 * 12132140847200 U 7277 * 12132140827508 U 10573 * 14132141072800 U 8800 * 11132140776703 U 5398 * 12132140847100 U 6331 * 19131613318700 U 685 * 08132270822350 E U 1945 * 15131621263503 U 2184 * 13131730653700 U 7562 * 14131471429907 R 90 * 13132521912232 R 456 * 13132252233804 R 1123 * 20132173158053 U 321 * 20132173171550 U 124 * 20132173171650 U 311 * 13132231535851 U 4961 * 20132173171251 U 3079 * 20132173171250 U 3017 * 20132173158150 U 761 * 20132173158050 U 775 * 20132173208750 U 1539 * 20132173208850 U 1766 * 14131532574841 U 1799 * 13131532266492 U 29012 * 14131532599639 U 731 * 14131532570431 U 2696 * 14131532644035 U 10836 * 14131532550231 R 2696 * 14131532550235 U 2696 * 14131532650631 U 224 * 14131532585239 U 4416 * 13131532282032 U 268 * 13131532282431 U 804 * 14131532510449 U 4296 * 14131532514632 U 2286 * 14131532593231 R 7451 * 14131532574831 R 12241 * 15132481384901 U 1927 * 13132210746302 U 5730 * 13131730653800 R 3302 * 13132252234705 R 145 * 15131621256600 U 1565 * 14131532605634 U 1181 * 14131532604431 U 920 * 13131532323231 R 1799 * 13131532268135 U 848 * 14131532499331 U 1109 * 13131532463631 R 1117 * 14131532625431 R 2440 * 14131532661436 U 2696 * 13131532266534 U 6845 * 19131730951209 U 3177 * 13132252234804 R 813 * 14132481307700 U 2769 * 12131521057001 R 421 * 12131521032703 R 369 * 12131521028000 R 124 * 12131521049825 R 1007 * 12131521051503 R 378 * 12131521037100 R 4376 * 12131521038100 R 252 * 12131521027700 R 726 * 12131521054040 R 581 * 12131521049820 R 369 * 12131521064115 R 901 * 12131521054220 R 232 * 12131521054020 R 101 * 12131521044630 R 528 * 12131521047200 R 697 * 12131521061700 R 731 * 12131521054050 R 696 * 12131521058510 R 833 * 12131521073000 R 1895 * 12131521070720 R 479 * 12131521081330 R 5376 * 12131521061300 R 673 * 12131521052720 R 1093 * 12131521069100 R 1279 * 12131521055000 R 479 * 14132111875250 U 3783 * 14132481297400 U 3639 * 13132252233806 R 258 * 12132111759250 U 7084 * 14132172489753 U 464 * 13132221878837 U 1809 * 13132252235001 R 1280 * 18131230426347 U 12656 * 14132172532650 U 1446 * 16132210928700 U 781 * 14132361114400 R 3114 * 13132310257500 R 174 * 13132310255001 U 994 * 13132310257502 U 435 * 13132310256681 U 3429 * 13132310256473 U 789 * 14132371400631 R 848 * 12132310249593 U 2699 * 13132310257210 R 1198 * 13132310257330 U 1895 * 13132310257320 R 1326 * 14131441079300 R 127 * 14132371430285 R 378 * 13132310257220 U 819 * 13132310260510 U 3199 * 19132310326971 U 1102 * 15131441103200 R 644 * 15131441103000 R 369 * 13132310253411 U 378 * 13132310255650 U 624 * 13132310253410 U 1427 * 13132310254200 U 194 * 13132271350150 U 659 14131320958102 U 4420 * 14132280797502 U 1918 * 13131811318205 U 2537 * 19132233603400 U 5053 * 14131532503436 U 3403 * 14131532653231 R 2412 * 13131532311431 U 1399 * 14131532533231 R 2119 * 13131532295831 R 479 * 13131532420231 R 5850 * 14131532553442 U 5531 * 14131532667031 U 612 * 14131532666631 R 1036 * 13131532272032 U 2220 * 13131532468031 R 688 * 13131532332237 U 15247 * 14131532548431 R 542 * 14131532548433 U 523 * 14131532503438 U 1623 * 13132280734600 U 665 * 14131811404023 U 2119 * 14131532560831 R 3562 * 14131532571831 U 1196 * 14131532485231 U 5048 * 13131532404245 U 127 * 13131532362631 U 920 * 14131532506231 U 3209 * 14131532506431 U 2408 * 14131532503234 U 523 * 14131532503236 U 441 * 14131532540631 R 1799 * 14131532535031 U 339 * 14131532582031 U 1702 * 14131532606035 U 616 * 13131532360031 U 13499 * 13131532299431 U 369 * 13132310261920 R 2597 * 13131820964802 U 4401 * 15132310275075 U 1021 * 12132631205900 R 128 * 13132521920431 R 658 * 13132252248900 R 1991 * 12132641675100 R 1326 * 14132621646900 U 1286 * 14132631386900 U 623 * 13132621501500 U 1412 * 13132621439700 U 2064 * 13132621535200 U 1021 * 13132621535100 U 621 * 13132621429100 U 1031 * 14132621591300 U 2064 * 13132621420600 U 2609 * 13132621420700 U 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 746 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132621488600 U 1936 * 13132621488800 U 1518 * 13132621434800 U 2525 * 13132621426500 U 1161 * 14132621566600 U 8481 * 13132621524700 U 1103 * 14132621569300 U 784 * 13132621423700 U 1051 * 13132621423600 U 1583 * 13132621430600 U 9117 * 14132621658600 U 1927 * 14132621593000 U 5610 * 14132621545800 U 11264 * 14132621658200 U 1455 * 14132621658210 U 1604 * 11132172200550 U 721 * 11132172200450 U 1282 * 11132172200250 U 1465 * 11132172236850 U 1254 * 11132281745189 U 710 * 11132172245261 U 1643 * 11132172245281 U 1233 * 13132172395650 U 644 * 11132172237250 U 1542 * 11132172213953 U 1318 * 11132172238451 U 4660 * 11132172232650 U 1065 * 11132172238854 U 304 * 11132172205452 U 754 * 11132172205450 U 862 * 11132172228750 U 686 * 11132172234850 U 28159 * 11132172232653 U 644 * 11132172176352 U 1411 * 11132172176350 U 891 * 11132172241334 U 2279 * 14132481316800 U 3171 * 10132210479800 U 383 15131390340808 U 1583 15131390392000 U 1171 15131390358900 U 3178 15131390356400 U 1985 15131390362500 U 2184 15131390359100 U 572 15131390399000 U 2087 15131390399905 U 5292 15131390356200 U 2465 15131390370600 U 819 15131390400800 U 311 15131390391500 U 2661 * 14132292716218 R 2023 * 13131450730500 R 834 * 13131450744704 R 2363 * 13131450750500 R 2953 * 12131450657602 R 572 * 13131450740107 R 348 * 13131450740100 R 1895 * 13131450741603 R 624 * 13131450721905 R 639 * 13131450721900 R 1007 * 13131450726601 R 1162 * 13131450746100 R 1142 * 13131450718801 R 703 * 13131450718800 R 499 * 13131450744501 R 804 * 13131450716800 R 528 * 13131450733402 R 186 * 13131450744900 R 742 * 13131450715505 R 413 * 13131450715500 R 2132 * 13131450749201 R 409 * 13131450727001 R 89 * 13131450720701 R 2918 * 13131450720700 R 2725 * 13131450720800 R 2149 * 13131450731109 R 4814 * 16132210928807 U 1591 * 13132172367550 U 789 * 13131532344831 U 2285 * 13131532372441 U 499 * 14131532526031 U 933 * 14131532512833 U 653 * 14131532582731 U 1590 * 13131532330031 R 2793 * 13131532332436 U 89 * 13131532447255 U 1734 * 13131532420031 R 10439 * 13131532419845 U 2311 * 13131532303631 U 601 * 14131532648231 R 891 * 14131532551231 U 586 * 13131532274031 R 964 * 13131532330035 U 731 * 13132221912905 U 3177 * 13132221904700 U 7007 * 13132221904706 U 8882 * 13132221912900 U 2921 * 14132221957001 U 7823 * 14132221966405 U 4833 * 13132221924100 U 441 * 13132221924101 U 558 * 13132221924900 U 136 * 14132221983600 U 639 * 13132221905000 U 637 * 13132221878601 U 1181 * 13132221921801 U 528 * 13132221891700 U 745 * 13132221925202 U 397 * 17131621501404 U 4177 * 11132210618402 U 2248 * 14132310272690 R 4591 * 09132550911081 U 2414 * 08132270818009E U 2084 * 12132221850104 U 1806 * 15131641150301 U 688 * 13132210757801 U 2808 * 13132252252500 R 1845 * 15131621269901 U 3177 * 11132172174050 U 2311 * 11132172207950 U 2953 * 11132172206050 U 2953 * 11132172208650 U 1991 * 11132172239450 U 2873 * 11132172243650 U 2311 * 11132172241428 U 3376 * 11132172248155 U 3177 * 11132172177550 U 4336 * 13132172381350 U 6402 * 11132172228255 U 4774 * 11132172228250 U 4217 * 13132172374450 U 25303 * 11132172243261 U 12467 * 13132521914631 R 1607 14131321013800 U 2481 * 14131471429901 R 10383 * 15132161293014 R 89 * 14131621232300 U 1538 * 15131621279800 U 2087 * 09132471133100 U 638 * 13132521915231 R 1413 * 13132111821550 U 8018 * 18132612512100 R 2055 * 18132612512200 R 7323 * 18132612512300 R 4695 * 13132252235409 R 2055 * 18132612583906 R 1436 * 13131532450035 U 2950 * 13131532269845 U 862 * 13131532456831 R 7296 * 14131532496433 U 4814 * 14131532496431 R 4584 * 14131532634831 R 1446 * 14131532634833 U 1125 * 13131532266533 U 528 * 13131532466031 R 4039 * 14131532627831 R 1423 * 11131530066800 R 348 * 13131532393431 R 3902 * 13131532387931 U 5451 * 13131532387831 R 5142 * 13131532450031 U 1189 * 13132521926433 R 1841 * 13132252254518 R 648 * 16132172715958 U 1192 * 13132252237700 R 354 * 12131450674100 L R 25000 * 14131210836700 U 134 * 17131431792117 R 128 * 15131630816602 U 1800 * 13131430914108 R 2605 * 13131430926605 R 1315 * 14131431043900 R 2344 * 13131430919703 R 1734 * 13131430924700 R 1844 * 14131431041401 R 2504 * 13131430927202 R 2707 * 13131430924600 R 2537 * 13131430923901 R 2023 * 13131430919400 R 2472 * 13131430910000 R 1350 * 13131430918700 R 2985 * 13131430924903 R 1221 * 13131430920500 R 1734 * 13131431006702 R 3270 * 13131430918900 R 1766 * 13131430923918 R 1167 * 13131431020606 R 891 * 13131430925602 R 624 * 13131430936805 R 542 * 13131430936809 R 325 * 13131430920400 R 126 * 13131430928602 R 933 * 13131430925402 R 485 * 13131430925409 R 644 * 13131430926502 R 485 * 13131430909901 R 537 * 13131430909900 R 659 * 13131430925400 R 833 * 13131430916801 R 159 * 13131430930309 R 464 * 13131430919503 R 955 * 13131430933809 R 203 * 13131430937311 R 89 * 13131430926271 R 145 * 13131430925600 R 127 * 13131430916300 R 745 * 13131430924704 R 603 * 13131430923900 R 616 * 13131430910300 R 862 * 13131430936303 R 878 * 13131430932801 R 566 * 13132240679200 U 1670 * 13132252234832 R 819 * 08132270800150 E U 1425 * 14132471789300 U 5252 * 09132270903050 U 949 * 13131420590961 R 128 * 18132141355805 U 1574 * 14132221926501 U 5791 * 14132221926500 U 128 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 747 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132221968104 U 5173 * 13132221894105 U 997 * 14132221983206 U 1186 * 14132221983100 U 601 * 13132221925310 U 1364 * 14132221952602 U 1583 * 14132221972102 U 2064 * 14132221972104 U 804 * 14132221979209 U 383 * 13132221923702 U 1958 * 14132241290102 U 1852 * 14132241290103 U 397 * 13132221912306 U 4888 * 06132221337816 U 1425 * 13131532302631 U 775 * 14131532493831 R 3509 * 14131532585036 U 7681 * 14131532614431 U 804 * 14131532478231 U 977 * 14131532515844 U 1395 * 14131532515834 U 877 * 14131532494031 R 6722 * 13131532381834 U 706 * 13131532375634 U 266 * 13131532460031 U 2761 * 14131532560637 U 1196 * 14131532512831 R 3420 * 13131532299232 U 1667 * 13131532422031 R 1583 * 13132252264348 R 392 * 13132130884103 U 124 * 13132521917231 R 383 * 18132157008500 R 2106 * 18132156012800 R 2119 * 18132156012900 R 1036 * 17132180828312 R 1181 * 13132180175607 R 965 * 13132180080701 R 3204 * 13132180174739 R 2568 14131390163100 U 3504 * 13132621442600 U 2953 * 13132150578000 R 354 * 02131821723403 U 251 * 14132210817300 U 2609 * 13132521912442 R 1706 * 15131621260600 U 972 14131390173700 U 713 * 13132252264319 R 2664 * 14131820994800 U 4774 * 02131821743801 U 1412 * 13132521911631 R 630 * 16132481433100 U 1904 * 11132172213450 U 1702 * 11132172220557 U 1157 * 13131430918502 R 1796 * 13131430924200 R 2119 * 14131431044300 R 1224 * 13131430925204 R 1036 * 14131431043500 R 1065 * 13131430924702 R 1958 * 13131430924503 R 1956 * 13131430919001 R 2705 * 16132113335050 U 768 20131310575490 U 1695 * 11132221773400 U 3026 * 13132252237709 R 383 * 15132481401400 U 1437 * 18131534825800 R 1511 * 18131630963002 U 17230 * 04131630180304 R 2224 * 04132250405800 R 2466 * 15131210731400 U 132 * 15131210731503 U 124 * 15132481394400 U 1486 * 01132290087200 R 7405 * 01132290116000 R 2969 * 13131450725300 R 1079 * 13131450721100 R 479 * 13131450747011 R 2568 * 13131450746901 R 514 * 13131450753007 R 3706 * 13131450716901 R 276 * 13131450746600 R 393 * 13131450739400 R 2055 * 13131450729701 R 362 * 13131450746201 R 630 * 13131450716900 R 441 * 13131450728202 R 717 * 13131450718000 R 203 * 13131450750203 R 754 * 13131450726500 R 441 * 13131450732600 R 745 * 17131535587000 R 4257 * 17131536405000 U 151 * 14131532484531 U 741 * 13131532343035 U 703 * 14131532614631 R 3017 * 15131532678441 U 997 * 14131532516633 U 2437 * 14131532516631 R 1643 * 15131532837831 U 151 * 13131532426833 U 1702 * 13131532444042 U 775 * 13131532444633 U 4779 * 13131532444631 U 2600 * 17131535588000 U 2632 * 13132252234952 R 247 09131320670601 U 1639 * 13132431848600 U 5540 * 13132240679202 U 470 * 14132292716200 R 124 * 13132252231707 R 2265 * 10132130732006 U 4280 * 14131730717300 R 5929 * 14132481268303 U 3597 * 14132172545552 U 1945 * 13132431848700 U 528 * 17131521567293 R 668 * 16132161402900 R 252 * 16132161414000 R 124 * 16132161404703 R 653 * 16132161416307 R 1224 * 16132161417315 R 726 * 16132161416302 R 125 * 15132611290452 R 557 * 14132161218616 R 688 * 14132161218609 R 688 * 14132161218600 R 964 * 14132161218625 R 654 * 16132161449512 R 1060 * 16132161440520 R 267 * 16132161376700 R 4814 * 16132161389800 R 1079 * 16132161378920 R 1799 * 16132161417306 R 761 * 16132161417326 R 136 * 16132161418303 R 2897 * 16132161405411 R 125 * 12132140847300 U 2459 * 14131811412014 U 471 * 14132161236325 R 674 * 13131532448033 U 813 * 14131532584231 U 1619 * 14131532632831 U 1007 * 14131532604631 U 2888 * 14131532630231 U 2547 * 13131532327431 R 2440 * 14131532609035 U 856 * 13131532266485 U 354 * 14131532508631 U 1503 * 14131532495831 R 1370 * 14131532647831 R 485 * 14131532659432 U 2243 * 14131532501835 U 7972 * 14131532501831 R 7373 * 13131532400331 U 2087 * 13131532400231 R 2311 * 13131281317916 U 1574 * 14132111915950 U 15714 * 11132172205750 U 1510 * 11132172241385 U 1088 * 11132172248750 U 1607 * 11132172192650 U 1355 * 11132172247856 U 2055 * 11132172238951 U 2052 * 11132172232250 U 2184 * 11132172225650 U 2184 * 11132172220562 U 2052 * 11132172196451 U 2546 * 11132172216150 U 2897 * 11132172201354 U 2537 * 13132252264324 R 1799 * 14132180101300 R 125 * 14132180109402 R 3049 * 18132156020402 R 566 15131390371900 U 1021 15131390381615 U 827 15131390371910 U 2248 15131390399804 U 2880 15131390384705 U 485 15131390381603 U 891 15131390342505 U 890 15131390360800 U 2629 15131390376504 U 5292 15131390391401 U 1074 15131390391400 U 906 15131390379309 U 267 * 14131431043303 R 224 * 13131430925201 R 470 * 13131430924803 R 247 * 13131430918508 R 89 * 13131430918506 R 89 * 13131430918501 R 124 * 13131430925106 R 214 * 13131430923700 R 558 * 13131431006800 R 272 * 13131430926100 R 572 * 13131430922825 R 319 * 13131430918710 R 406 * 13131430918709 R 421 * 13131430924910 R 203 * 13131430924900 R 558 * 13131431009905 R 217 * 13131430918711 R 986 * 13131430924733 R 189 * 13131430918507 R 696 * 13131430922820 R 101 * 13131450753005 R 2793 * 13131450739500 R 1574 * 13131450740002 R 1122 * 13131450742501 R 93 * 13131450718001 R 1109 * 13131450715308 R 93 * 13131450729700 R 4217 * 13131450742500 R 644 * 13131450743901 R 282 * 13132252237706 R 514 * 12132210622900 U 2055 * 18131534825805 U 2256 14131390262500 U 2856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 748 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390372600 U 1221 15131390385600 U 136 15131390380721 U 159 15131390385007 U 862 15131390385500 U 688 15131390379200 U 5810 15131390366102 U 978 15131390394005 U 949 15131390397121 U 4336 15131390398700 U 2600 15131390382240 U 934 * 13132252242409 R 1293 * 15132481405400 U 1065 * 14131532595031 R 876 * 14131532549633 U 2472 14131390163400 U 3049 * 15132457197210 U 9059 * 13132411440085 U 1980 * 13132411410800 U 4984 * 16132458184895 U 1124 14131381072904 R 1775 * 13132411435102 U 18553 13131392376711 U 5567 * 13132252239115 R 580 * 14132172528650 U 558 * 13132431886200 U 2151 * 11132111695952 U 11499 * 13132411462809 U 3320 * 13132252244003 R 296 * 14132210764903 U 3371 * 14131532635831 R 1968 * 13131532355032 U 2248 * 13131532443631 R 4814 * 14131532663831 R 3017 * 14131532663531 U 354 * 14131532663449 U 906 * 13131532334244 U 2709 * 14131532648831 R 5770 * 14131532582235 U 775 * 14131532606636 U 3119 * 14131532567631 R 4257 * 14131532566833 U 6328 * 14131532621431 U 659 * 14131532621231 R 2729 * 14131532621031 R 1670 * 13132252243200 R 1318 * 14132481249300 U 3209 * 16132411765100 U 974 * 16132411765302 U 1215 * 16132411765500 U 132 * 13132252243001 R 1007 * 13132252234857 R 1689 * 14132230304362 U 7881 * 14132111915850 U 3783 * 04132483935500 U 2780 * 13132431917300 U 1582 * 12131412725600 U 252 * 15131532820936 U 89 * 17131536663000 U 2376 * 16131534230000 R 2556 * 15131532716434 U 2985 * 13131532275831 R 965 * 14131532609831 R 4376 * 15131532708331 R 775 * 15131532743832 U 10045 * 15131532743831 R 132 * 17131535348000 U 4302 * 15131532716331 U 499 * 16131534209400 U 644 * 16131534209405 U 731 16131310562022 U 257 16131310562020 U 1813 * 15131532858731 U 4495 * 13132280757700 U 5611 * 13131430914900 R 485 * 13131430920703 R 804 * 13131430918800 R 819 * 13131430925010 R 378 * 14131431042904 R 159 * 13132521913837 R 124 * 02131820025710 U 1528 * 15131621260601 U 988 14131390159400 U 2798 * 13132252265513 R 740 * 17131730855102 U 124 * 13132210754200 U 5779 * 13132521930132 R 175 * 14131843455631 R 862 * 02131821743800 U 1564 * 13132252235413 R 1532 * 16132161402002 R 819 * 16132161376017 R 841 * 16132161376000 R 775 * 16132161382535 R 1401 * 16132161422800 R 2279 * 16132161390004 R 1604 * 16132161422600 R 804 * 16132161389209 R 4137 * 15132611296505 R 395 * 16132161438900 R 3049 * 16132161398500 R 745 * 16132161379400 R 296 * 16132161406889 R 232 * 14132161218636 R 1132 * 14131532603043 U 124 * 13131532418431 R 1766 * 14131532590631 U 1413 * 14131532590831 R 311 * 13131532349634 U 1457 * 13131532266471 U 1607 * 13131532266447 U 397 * 14131532477231 U 2504 11131333068600 R 1221 * 13131532349631 U 3023 * 14131532584631 U 339 11131333068451 R 1471 11131333068800 R 2376 * 04132150225216 R 1191 * 11132181140700 R 2761 * 11132181144000 R 1800 * 11132181136102 R 493 * 14131460709000 R 1670 * 12132210684500 U 3090 * 13132252245826 R 1029 * 17132220557002 U 378 * 13132252234395 R 1921 22131312054800 U 12066 * 11132261054900 U 731 * 13132252245411 R 514 * 10132172116151 U 1007 * 10132172116150 U 2761 * 10132172150251 U 3862 * 10132172136952 U 219 * 10132172152853 U 392 * 10132172154556 U 962 * 10132172134105 U 6566 * 10132172151556 U 5131 * 10132172141750 U 761 * 10132172125250 U 1874 * 10132172116450 U 876 * 10132172125550 U 1945 * 10132172103450 U 7720 * 10132172150470 U 3307 * 13132271350100 U 2151 * 14131460706801 R 1766 * 15132150665512 R 131 * 14131811450704 U 1167 * 13131811332900 U 2866 * 14131811441100 U 2866 * 13131811316714 U 558 * 13131811316720 U 566 * 14131811422511 U 2853 * 13131811364210 U 5810 * 11132140785200 U 3262 * 12132471527600 U 3145 * 13132252250100 R 688 12131381372801 R 479 * 13132252233700 R 6261 * 14132161204000 R 2440 * 14132161204003 R 1572 * 14132161220604 R 537 * 14132161212910 R 369 * 14132161212806 R 319 * 14132161206100 R 789 * 13131532268136 U 5770 * 13131532268141 U 89 * 13131532363640 U 1867 * 13131532363638 U 1240 * 14131532585243 U 421 * 13131532347031 U 2856 * 13131532347033 U 827 * 13131532266631 U 601 * 14131532636331 U 514 * 14131532636231 R 1001 * 13131532297833 U 282 * 13131532418636 U 937 * 13131532421831 U 186 * 13131532418433 U 2031 * 14131532538431 R 392 * 14132172543450 U 2826 * 13132252234004 R 907 * 13131430928310 R 290 * 13131430913701 R 267 * 13131430924800 R 499 * 13131430927500 R 334 * 14131532606050 U 2311 * 13131532381831 R 5655 * 13131532266446 U 1766 * 16131281688320 U 7204 * 18132141355806 U 4655 * 12131521122320 R 52771 * 14132280807200 U 2472 * 11132271119350 U 1542 * 18132141355809 U 3079 * 14132280790900 U 2961 * 13132221898800 U 5380 * 13132221890702 U 2408 * 13132221896102 U 485 * 14132221951300 U 4600 * 14132221951301 U 5411 * 14132221956705 U 8677 * 14132221939900 U 1518 * 13132221890808 U 2184 * 14132221985100 U 291 * 14132262151500 U 10946 16131391736809 U 514 16131391759211 U 348 16131391759205 U 899 16131391773119 U 1852 16131391751800 R 836 16131391777103 U 282 16131381774401 U 891 16131381774300 R 819 16131391736900 R 558 16131391714321 U 1051 16131391702501 U 537 16131391699320 U 906 16131391685242 U 871 16131391712200 R 920 16131391751201 U 740 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 749 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391748609 R 964 16131381770400 R 789 16131391746400 R 717 16131391757300 R 456 16131391696410 U 427 16131391696401 U 325 16131391747200 R 159 16131391746902 U 427 16131391746912 U 334 16131391744900 R 558 * 13132221878505 U 1635 * 13132221878506 U 1499 * 14132280807204 U 3017 * 14132262151499 U 3674 * 14132161218626 R 1731 * 16132161437200 R 217 * 16132161437210 R 581 * 16132161399905 R 369 * 16132161400400 R 383 * 16132161378606 R 4739 * 13132252234850 R 3722 * 12131521032716 R 586 * 12131521032610 R 542 * 12131521069507 R 378 * 12131521056200 R 2472 * 12131521061320 R 1860 * 12131521054500 R 822 * 12131521061530 R 876 * 12131521058405 R 688 * 12131521049500 R 1892 * 12131521046400 R 745 * 12131521038430 R 325 * 12131521052300 R 1478 * 12131521056305 R 507 * 12131521056600 R 1817 * 12131521056310 R 1117 * 12131521056300 R 537 * 12131521069420 R 1176 * 12131521059300 R 413 * 12131521045210 R 2279 * 12131521049506 R 855 * 12131521058601 R 798 * 12131521052700 R 1215 * 12131521032709 R 427 * 12131521049830 R 194 * 12131521036400 R 1161 14131390159411 U 1739 * 02131830079533 U 1820 * 13132111835750 U 525 * 13132111835652 U 11240 * 13132111835653 U 1835 * 13132111835654 U 5337 * 13132111835657 U 4381 * 13132111835650 U 6604 * 13132111837350 U 624 * 13132111840450 U 124 * 13132252234951 R 638 14131390255700 U 1927 * 15132481374201 U 2408 * 11132411122927 U 12304 * 15131621279902 U 4301 * 02131821711500 U 2085 * 14132252335711 R 116 * 13131730656506 U 6088 * 20132221661200 U 3250 * 13132252234858 R 514 * 19132221519903 U 7080 * 20132221636000 U 5340 * 19132221519905 U 5531 * 20132221636100 U 2023 * 13132252233501 R 811 * 12131521050000 R 339 * 12131521048010 R 978 * 12131521049505 R 2725 * 12131521049610 R 2376 * 12131521049905 R 673 * 12131521058815 R 450 * 12131521053900 R 427 * 12131521061900 R 696 * 12131521057017 R 319 * 12131521069514 R 362 * 12131521049810 R 624 * 12131521054600 R 586 * 12131521060600 R 194 * 12131521054400 R 1518 * 12131521032711 R 1254 * 12131521056700 R 296 * 12131521053310 R 769 * 12131521056500 R 542 * 12131521057310 R 862 * 12131521053300 R 470 * 12131521063400 R 2117 * 12131521050400 R 238 * 12131521052500 R 2400 * 12131521051500 R 848 * 12131521051501 R 452 * 13131430912500 R 2119 * 13131430924728 R 2151 * 13131430923200 R 2244 * 13131430916900 R 282 * 13131430912000 R 717 * 13131430924902 R 151 * 13131430926219 R 325 * 13131430926218 R 688 * 13131430925200 R 485 * 13131430910315 R 668 * 13131430924901 R 528 * 13131430924701 R 89 * 13131430931309 R 1766 * 13131430923301 R 1341 * 13131430910108 R 1422 * 13131430924104 R 1090 * 13131430919906 R 1514 * 13131430913503 U 1254 * 13131430913501 R 1378 * 13131430931501 R 2087 * 13131430913302 R 1766 * 13131430926300 R 1852 * 13131431003102 R 1027 * 13131430922900 R 1318 * 13131430926250 R 261 * 14131210817201 U 15405 * 11132221760605 U 1007 * 13132252233954 R 339 * 13132252236600 R 123 * 13131430924708 R 464 * 13131430912900 R 238 * 13131430912800 R 126 * 13131430916904 R 784 * 13131430912801 R 745 * 13131430924502 R 630 * 13131430913500 R 362 * 13131430919702 R 616 * 13131430919700 R 558 * 13131430925504 R 632 * 13131430930200 R 464 * 13131430925523 R 827 * 13131430925506 R 548 * 13131430923904 R 304 * 13131430924100 R 441 * 13131430930903 R 726 * 13131430913800 R 891 * 13131430931314 R 247 * 13131430909601 R 673 * 13131430909611 R 841 * 13131430913114 R 1573 * 13132431854000 U 761 * 20132173152050 U 2953 * 13132252233845 R 3928 * 12132471524100 U 3047 20131383136700 U 5332 * 14132432091000 U 1350 * 14132431938100 U 1799 * 13132252232200 R 3863 * 09132480921900 U 2517 * 14132120964601 U 761 * 13131441006301 R 1206 * 13132252234829 R 703 * 14132431948900 U 978 * 13131430924911 R 1639 * 11132210580500 U 1103 * 09132270904551 U 1992 * 14131412866700 U 4206 * 11132271119301 U 247 * 14131532604637 U 151 * 13131532277931 U 2151 * 13131532266458 U 2279 * 14131532530831 U 558 * 13131532445831 R 1702 * 13131532445833 U 914 * 13131532437631 U 2248 * 14131532544530 U 876 * 13131532468033 U 1065 * 14131532605631 U 4376 * 13131532370631 U 12777 * 13131532468833 U 949 * 13131532401831 R 949 * 13131532401832 U 4978 * 09132270961250 U 934 * 15132221995102 U 1102 * 08132270870101E U 1037 * 14132221938902 U 572 * 14132221938904 U 392 * 14132221956500 U 11820 * 14132221939600 U 1254 * 14132221939500 U 964 * 13132221893400 U 2600 * 14132221971410 U 1175 * 14132221971400 U 1240 * 14132221926607 U 6048 * 13132221899400 U 7602 * 13132221896606 U 1486 * 13132221896607 U 1161 * 13132221896600 U 452 * 13132221921400 U 218 * 14132221979600 U 4186 * 14131843381673 U 1541 * 13132252242000 R 1062 * 16132481415300 U 1895 * 19132310334241 U 1221 * 02131821763600 U 2502 * 13131532314631 R 8439 * 14131532491231 R 1294 * 14131532612431 U 1574 * 13131532328432 U 6611 * 14131532628031 U 1446 * 14131532514631 R 992 * 13131532333037 U 6806 * 14131532507231 R 311 * 14131532638031 R 1254 * 14131532530647 U 1058 * 13131532424631 R 2993 * 14131532530631 R 1413 * 14131532530649 U 5570 * 13131532417031 R 31780 * 13131532317631 R 1109 * 15132270576430 U 1286 * 13132111827050 U 12981 * 13132252234895 R 3149 * 11131820774600 U 804 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 750 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843441636 R 688 * 15132270576480 U 624 * 15132481358402 U 2770 * 12131811158410 U 13043 * 11132261082303 U 2793 * 14132271460450 U 2151 * 13131450751701 R 1189 * 13131450729000 R 2069 * 13131450725500 R 2256 * 13131450743703 R 3287 * 13131450728909 R 834 * 13131450735801 R 2637 * 13131450733501 R 921 * 13131450752405 R 710 * 13131450741400 R 1998 * 13131450747101 R 1796 * 13131450711900 R 4720 * 13131450718201 R 4296 * 13131450720000 R 784 * 13131450740501 R 1015 * 13131450720005 R 659 * 13131450748600 R 3017 * 13131450747802 R 124 * 13131450743800 R 2151 * 13131450751403 R 334 * 13131450739900 R 456 * 13131450718700 R 659 * 13131450753305 R 89 * 13131450750000 R 60 * 13131450733406 R 485 * 13131450752801 R 224 * 14131210817409 U 11407 * 14132271460500 U 4655 * 13132252235501 R 1215 * 12132221842300 U 2024 * 13131532438231 U 2600 * 14131532573631 R 3858 * 13131532292832 U 827 * 13131532368832 R 19316 * 13131532368231 R 22130 * 14131532479031 U 35831 * 14131532645431 R 2216 * 13131532319438 U 5213 * 14131532487633 U 761 * 14131532657231 R 1799 * 14131532514827 U 3870 * 14131532514831 U 3991 * 14131532660031 U 125 * 14131532660035 U 203 * 13131532445631 U 676 * 13132310256514 U 572 * 13132310256451 U 1766 * 13132310255670 U 1463 * 13132310258174 U 2821 * 13132310254210 U 1413 * 13132310259844 U 348 * 13132310256481 U 1899 * 13132310256460 U 1734 * 13132310259830 U 1326 * 13132310259843 U 1247 * 13132310259835 U 3 * 13132310255561 U 3851 * 13132310257600 R 769 * 13132310254410 U 289 * 13132310258770 U 2151 * 13132310253481 U 2568 14131380125815 U 4969 * 13131440997603 R 653 15131390318605 U 2184 15131390391600 U 1349 15131390367900 U 1137 15131390383219 U 450 15131390382228 U 4536 15131390356700 U 4102 15131390340605 U 392 15131390340809 U 726 15131390340800 U 992 15131390363000 U 1079 15131390337205 U 3023 15131390341702 U 2248 * 13132431874900 U 1739 * 11132431460600 U 2537 * 15131420706361 R 3267 * 08132270815550 E U 1391 * 13132310256301 U 7371 * 15131420706461 R 7098 * 08132550804981E U 991 * 12132221836604 U 5332 * 08132270811300E U 1176 * 13132221916200 U 2120 * 13132221924501 U 2729 * 13132221923401 U 4248 * 14132221942406 U 2903 * 13132221896113 U 1639 * 13132221899504 U 1604 * 14132221951800 U 1176 * 13132221923402 U 1016 * 13132221925200 U 2274 * 14132221950300 U 1615 * 14132221960100 U 2384 * 14132221970522 U 4536 * 14132221982900 U 3187 * 14132221967500 U 3026 * 14132221926610 U 2655 16131381787124 U 2279 16131381773308 R 1799 16131391731200 U 630 16131391693400 R 1734 16131391742600 R 1607 16131391753600 R 1831 16131391750007 U 1504 16131391705000 R 1088 16131391761700 R 2098 16131391755800 U 2320 16131391776711 U 1905 16131391739304 U 2311 16131391749704 U 2373 16131391761205 U 2420 16131391696901 R 2023 16131391743205 R 1941 16131391763610 U 2055 16131391740301 U 2265 16131391755400 R 2344 16131391738002 U 1402 16131391756408 U 2216 * 08132270819750 E U 1602 * 15131420720261 R 4142 * 14132310273400 U 572 * 15132481347103 U 862 * 14132230296351 U 1959 * 19131810474200 U 13608 * 15132481347100 U 1137 * 15132172639650 U 688 * 15132172580550 U 819 * 15132172581650 U 731 * 15132172580655 U 929 * 15132172589150 U 369 * 17132172782650 U 688 * 17132172782652 U 581 * 14132631324600 U 2490 * 14132631324500 R 1347 * 13131430914110 R 1503 * 13131430913100 R 542 * 13131430916403 R 688 * 13131430916400 R 688 * 14131431043401 R 703 * 14131431043400 R 125 * 14131431043300 R 124 * 13131430937300 R 1132 * 13131430917000 R 1639 * 13131430919100 R 1603 * 13131430919102 R 1613 * 13131430923804 R 1060 * 13131430937307 R 1189 * 13131430933808 R 1161 * 13131430933600 R 1233 * 13131430919802 R 1186 * 13131430916800 R 1305 * 13131430925502 R 1510 * 13131430931600 R 1607 * 13131430930701 R 1102 * 13131430928600 R 1766 * 13131430913300 R 1895 * 13131430932800 R 1219 * 13131430923800 R 2440 * 13131430923400 R 1607 * 13132611175516 R 276 13131320858502 U 19344 * 14131532606233 U 2533 * 14131532606235 R 2600 * 13131532273031 U 4560 * 13131532355631 R 1678 * 13131532355637 U 136 * 14131532620638 U 1036 * 14131532620631 U 1661 * 14131532620640 U 89 * 14131532499432 U 89 * 13131532464633 U 124 * 13131532460431 R 4852 * 13131532460631 R 4894 * 13131532464431 R 1744 * 13131532464834 U 2376 * 14131532593235 U 4301 * 13132210760603 U 1989 * 13132611131400 R 1940 * 12132641667900 R 392 * 14131210817402 U 12544 * 13132252234687 R 1237 * 13132471617300 U 6910 * 11132111657850 U 450 * 13132252254301 R 499 * 13132210760601 U 2464 * 14131210834509 U 4396 * 14131811459400 U 1089 * 13131440972200 R 836 * 13132141056904 U 5449 * 13132431858600 U 2192 * 19132411914410 U 2654 * 13131440993101 R 1074 * 13132481193302 U 2440 * 16132161403000 R 126 * 16132161403110 R 90 * 16132161385600 R 2184 * 16132161438921 R 383 * 16132161424000 R 1882 * 16132161391400 R 124 * 16132161440518 R 2953 * 16132161418300 R 421 * 18132161535028 R 89 * 14131532621032 U 1635 * 13131532266449 U 2248 * 13131532267335 U 282 * 14131532580833 U 8937 * 13131532344833 U 2173 * 13131532291633 U 5257 * 13131532291631 R 1639 * 13131532342440 U 177 * 13131532342431 R 4015 * 13131532342443 U 4294 * 14131532475231 U 324 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 751 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131532480436 U 2023 * 13131532344231 U 3017 * 13131532366231 R 3209 * 13131532366232 U 2122 * 12131412745200 U 10810 * 12132210646400 U 1486 06131391060123 U 2001 * 13132240648600 U 1766 * 14132271475351 U 4415 * 13132481193310 U 2376 * 20132173152052 U 159 * 12132172295250 U 6271 * 13132262130904 U 1044 * 13132280753301 U 1413 * 13132231460351 U 14640 * 12132261136606 U 848 * 11132210603202 U 1503 * 13132150583011 R 2373 * 14132280810000 U 6080 * 11132210603200 U 731 * 13132280737201 U 688 * 12132221836603 U 934 * 14132141138200 U 4296 * 13132521914031 R 417 * 11132111653855 U 6487 * 15131621270102 U 1574 * 07132620705200E U 4583 * 15131630739203 U 1125 * 15132551522531 R 1196 * 15132551510131 R 397 * 16132321681100 R 464 * 16132321681102 R 581 * 16132321677300 R 4142 * 16132321679100 R 175 * 16132551619881 R 470 * 16132551612131 R 159 * 16132551602746 R 1044 * 16132551602747 R 507 * 16132551602749 R 116 * 15132551520231 R 891 * 15132551534081 R 1766 * 16132551609631 R 311 * 16132551610732 R 290 * 16132321677500 R 2344 * 16132321677402 R 91 * 15132551533933 R 972 * 15132551533181 R 276 * 16132551600781 R 8436 * 15132551533731 R 441 * 15132551533281 R 804 * 15132551534281 R 2472 * 15132551502481 R 2216 * 15132551531131 R 2184 * 14132210812504 U 1750 * 15131621349705 U 2729 * 16132161427707 R 5909 * 16132161384200 R 862 * 16132161373616 R 862 * 16132161429922 R 1240 * 16132161429800 R 1282 * 16132161406834 R 334 * 16132161400300 R 166 * 16132161396700 R 2119 * 16132161404409 R 4894 * 16132161404407 R 354 * 16132161397205 R 485 * 16132161397206 R 145 * 16132161396800 R 2664 * 14132161218603 R 228 * 16132161405304 R 682 * 14132161218610 R 311 * 16132161399500 R 2472 * 16132161373613 R 775 * 16132161411700 R 551 * 16132161414107 R 378 * 14132271460501 U 4063 * 13132252254800 R 1927 * 13132210736800 U 2064 * 14132262181200 U 6177 * 20132221636004 U 2084 * 13132621504200 U 6354 * 12132641679100 R 2729 * 11132172241369 U 1740 * 14132271464301 U 1205 * 14132210813700 U 1230 * 13132210736801 U 1956 * 13131450716600 R 1551 * 13131450715602 R 378 * 13131450746702 R 1021 * 13131450752001 R 1285 * 13131450744301 R 3275 * 13131450751605 R 362 * 14132210787802 U 2440 * 14132271472150 U 951 * 14131811459405 U 891 * 13132261810400 U 195 * 13132431816600 U 4624 * 14132310270030 U 2971 * 13132481193105 U 1286 * 13132210693300 U 2032 * 14132271432050 U 342 * 14132471818100 U 7895 * 13131420596512 R 479 * 15131612387200 U 27015 * 14132310269960 U 1402 * 11132481020210 U 2376 * 13131420593861 R 1574 * 14132371407684 R 1428 16131391689401 U 385 16131391759429 U 653 16131391707000 R 261 16131391716105 U 586 16131391739800 R 775 16131381788100 R 586 16131381777901 U 848 16131391775309 R 965 16131391775315 U 1109 16131391757100 R 1079 16131391689500 R 456 16131391690410 R 717 16131391766500 R 514 16131391759202 R 470 16131391776502 U 1927 16131391688611 R 992 16131391775325 U 397 16131391757804 R 520 16131391762005 U 775 16131391740000 R 876 16131391776701 R 1125 16131391753805 U 624 16131391746800 U 644 16131391757401 R 354 16131391756101 R 1927 * 12131281240700 U 1958 * 08132270808600E U 1599 * 08132270804100 E U 1633 * 12132221847900 U 3049 * 17131621501402 U 5969 * 14131621239702 U 1670 * 15131630739145 U 572 * 14131532584833 U 3079 * 14131532487031 R 5301 * 14131532599641 U 348 * 14131532599636 U 891 * 13131532277630 U 470 * 14131532624235 U 964 * 13131532353431 U 1670 * 13131532392435 U 616 * 14131532650431 U 499 * 12131532144031 R 11009 * 12131532144433 R 6828 * 14131532670037 U 5173 * 14131532495835 U 1079 * 13131532382831 U 18233 * 13131532382631 R 4799 13131311617506 U 7841 * 10132172106753 U 901 * 10132172131150 U 542 * 10132172143054 U 1507 * 10132172107162 U 348 * 10132172124250 U 1766 * 10132172131565 U 572 * 10132172147651 U 2232 * 10132172147654 U 2149 * 10132172095261 U 1189 * 10132172095260 U 2851 * 10132172151550 U 11507 * 10132172135151 U 2396 * 10132172147350 U 6622 * 08132172086250 E U 392 * 10132172111952 U 91 * 10132172120050 U 11633 * 10132172150051 U 3067 * 10132172138450 U 2311 * 10132172160755 U 841 * 10132172160752 U 7965 * 10132172111050 U 136 * 10132172147652 U 2485 * 10132172154750 U 876 * 10132172150253 U 3973 * 10132172106752 U 1905 * 13132111807152 U 5058 * 13132111804350 U 7578 * 13132111792350 U 7588 * 13132111800350 U 7802 * 12132111752450 U 7391 * 13132111818355 U 13365 * 14132130950511 U 7562 * 12132130862800 U 6088 * 13132111805350 U 4336 * 13132111807150 U 5340 * 15131621256402 U 1210 * 12131450702802 R 930 * 13132252234931 R 1157 * 15131630739154 U 406 * 15132481373000 U 944 * 13132481172306 U 89 * 13132481172309 U 1132 * 13132481172300 U 1574 * 13132481172302 U 136 * 15131532708231 U 2793 * 17131536954000 U 1079 * 17131536955000 U 296 * 18131534791700 U 2023 * 14131532625031 U 325 * 14131532606040 U 1831 * 14131532602431 R 1125 * 14131532605254 U 726 * 14131532606037 U 319 * 14131532511632 U 624 * 13131532281431 R 3177 * 14131532566831 R 485 * 14131532566835 U 726 * 15131532715642 U 2898 * 15131532820875 U 514 * 17132211010700 U 2632 * 17132211043600 U 819 * 18132211079900 U 1404 * 15132210848707 U 1320 * 17132211025200 U 10783 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 752 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131221329500 U 12860 * 18132211089100 U 3114 * 17132211023409 U 3401 * 18132211096000 U 5173 * 16131230314433 U 13979 * 09132310203800 R 133 * 14132310266900 R 10157 * 16131281651400 U 124 * 16131281651410 U 726 * 13131843298233 U 5252 * 09131810899500 U 25630 * 14132210788002 U 2064 * 09131810918000 U 18761 * 14132230336661 U 1510 14131390191703 U 2376 * 18132453315501 U 294 13131332124051 U 6487 * 14132371424665 R 11932 * 13132310260011 U 10519 * 13132310260520 U 8779 * 13132310260551 U 10068 * 14132310265600 R 14316 * 13132310259493 U 12367 * 13132310260926 U 18856 * 13132310257680 U 12860 13131332124050 U 1574 * 14132361137302 R 334 * 14132361146400 R 1870 14131390180128 U 369 * 14132221929705 U 4854 14131390180127 U 8880 * 15132457189058 U 17018 * 15132457189158 U 13453 * 14132280803105 U 9161 17131335230801 R 7687 11131392267101 U 3177 14131390180126 U 124 * 15132621721600 U 1399 18131321362430 U 7363 * 15132621721601 U 89 18131321362422 U 124 11131311400100 U 13408 * 20131251154133 U 1940 * 13132321460100 R 676 * 20132281227504 U 27726 * 20132281227500 U 17677 * 20132281227502 U 39223 * 14131511246715 R 17052 * 01132150039504 R 3105 * 02132250231250 R 1205 * 03132250306500 R 837 * 01132150018020 R 177 * 01132150018010 R 3478 * 02132150186103 R 14527 * 03132250309000 R 1166 * 02132150041207 R 802 * 04132150246813 R 225 * 04132150226430 R 2711 * 04132150226440 R 521 * 04132150226500 R 1356 * 04132150226512 R 2641 * 01132150036107 R 2712 * 01132150083775 R 5544 * 04132150225788 R 220 * 03132150195721 R 4802 * 04132150218110 R 1971 * 03132160212415 R 866 * 02132250231200 R 2090 * 03132250328800 R 2197 * 03132150195086 R 767 * 09131810867100 U 25030 * 20132141537200 U 4460 * 20132141537100 U 1451 * 20132141537103 U 3145 * 04132150229800 R 3502 * 14131511246703 R 556 * 04132150225693 R 3069 * 02132150188830 R 24644 * 09131810866100 U 5220 * 14131511247927 R 652 * 15131210741300 U 5521 * 01132150034000 R 18178 * 01132150039574 R 9954 * 01132150039705 R 37954 * 03132150192969 R 3905 * 13132222001005 U 1084 * 13132621425800 U 2834 * 13132621425900 U 4376 * 14131511247938 R 380 Stub total 27,281 T BANK TOTALS: 59860558.00 Scroll total 59860558.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 15,204 R 12,077 U 27,281 T Pay Dt total 24659204.00 R 35201354 U 59860558.00 T Stub total 15204 R 12077 U 27,281.00 T Bank total 24659204.00 R 35201354.00 U 59860558.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 18131220176001 U 8318 * 18131831907400 U 24565 22131312107306 U 6845 * 13131440951001 R 354 16131391707291 U 1157 * 18131810313400 U 688 * 13131440946800 R 296 15131390398505 U 2098 * 17132221336900 U 11556 * 15131230847934 U 13209 * 18131810313500 U 259 * 13131440950602 R 128 * 14132280800104 U 2116 * 15131230836781 U 624 * 12132321387303E R 3275 * 14132280800100 U 2344 * 17131830864031 U 9206 * 13131440947000 R 3805 * 12131730593503E U 3552 * 29132377703093 U 66722 17131335313202 R 6771 * 13131440935300 R 406 * 12132172272950E U 383 * 13131440935102 R 5404 * 02132483681500 U 6854 * 13132471672900 U 2856 * 14132130976005 U 10852 * 14132130976007 U 5383 13131392382304 U 2023 13131392382300 U 1626 * 13132141040857 U 3114 * 14132130975900 U 132 * 14132130976000 U 124 * 05132270210101 R 26107 * 16132481430003 U 4576 * 14132130976003 U 124 * 13132431913200 U 1370 * 16132481430015 U 4978 * 14132130976002 U 934 20131331786052 U 89 * 16132472102500 U 2793 * 16131281661300 U 616 * 16132472102320 U 1401 * 15132471882100 U 1254 * 15132471882000 U 1189 15131390392100 U 819 * 16132310286562 U 11174 * 15132471881900 U 703 * 15131210754310 U 4983 * 15132281154905 U 934 * 17131830867031 U 1927 * 15132281154910 U 943 13131332053847 R 6489 * 17132270687314 U 124 * 17132270687302 U 124 * 14132210827700 U 2825 * 14132131000908 U 775 * 14132210827702 U 2953 * 14132131000900 U 6100 * 17132270687315 U 89 * 16132172667350 U 3209 * 08131810821605 E U 1881 * 13132180182700 R 848 * 14132210827800 U 262 * 14132131000910 U 964 * 13132611114800 R 1480 * 15132457182410 U 5656 * 08131842008631 E U 14652 * 13131230715631 U 2856 14131390256758 U 2758 * 15132457182404 U 6691 * 14132432055500 U 2661 * 14132432055800 U 2440 * 15131810093200 U 354 * 13132321443502 R 1853 * 17132642523205 R 145 * 13132321443500 R 124 * 13132172372950 U 572 * 15131810093100 U 5850 * 13132172373151 U 726 18131312709231 U 7842 * 13132172375161 U 595 18131312709230 U 2568 * 11132181175607 E R 2674 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 753 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392422902 U 8675 13131392422903 U 2632 * 14132262156700 U 1292 * 14132262156600 U 19743 * 16131810158305 U 9049 * 13132310261480 U 1462 * 18132161533812 R 1381 * 14132262156800 U 2376 13131320884900 U 1949 * 16132310286870 R 1471 * 16131830828881 U 1542 * 13132141025000 U 2224 * 13132141025004 U 2097 * 14132262156902 U 124 * 18131730930500 R 2055 * 18132642746700 R 334 * 14131210772200 U 1059 14131380125897 U 8687 18131331202260 U 1082 * 14131210772305 U 3142 * 18132481576800 U 7292 18131331202201 U 1007 * 15131230851481 U 9685 * 15131230851484 U 6293 * 18132642738900 R 296 * 13131281359510 U 2793 18131331202252 U 124 * 15131230839431 U 2729 * 15131230839481 U 586 * 18132481576802 U 6766 13131392420204 U 26319 * 13131281359500 U 124 * 14131730722100 R 499 * 15131230846281 U 1518 * 18132141404910 U 1399 * 17131220126700 U 1393 * 18132141404912 U 89 * 14131730722108 R 954 * 13131411083402 U 159 * 17131810209011 U 2341 * 13131281359512 U 2661 * 18132642739200 R 101 * 17131810209010 U 2055 * 05131811966600 U 18433 * 13131411083500 U 252 * 14131730721401 R 1774 * 15132481406440 U 6009 * 16131830809181 U 1095 * 15132471946400 U 6208 * 18132642739000 R 682 * 14131730722101 R 901 * 16131612563400 U 1298 * 13131440991601 R 159 * 13132140962803 U 1088 * 17131830861640 U 1263 * 15131612394700 U 12340 14131320997000 U 4664 * 15131230856081 U 914 * 15131230856131 U 789 14131320997001 U 4222 * 18132211113800 U 12439 * 18131810313905 U 3142 * 14131250821831 R 731 14131320997003 U 4416 * 14132431973100 U 1384 17131335114201 R 9401 * 13131450729001 R 339 * 17131621495102 U 2216 * 18131810313900 U 2472 * 02131821735500 U 6834 15131310809134 U 124 * 14132371443732 R 369 * 14132141120000 U 7582 * 08131810769700 E U 511 12131320817202E U 4731 * 18131830936181 U 2408 15131310809137 U 56 15131310809133 U 348 * 14132230310059 U 5810 15131310809510 U 406 15131310809140 U 89 * 15131810039506 U 7109 14131310764407 R 1007 * 10132612102607 E U 6215 15131310809138 U 1044 * 15132511689501 U 2569 * 12132511352502E U 681 * 12132511352500 E R 573 * 12131811205503E U 5097 17131335070203 R 24702 * 16131250915231 R 542 17131335070200 R 34423 * 14131511213875 R 15725 * 14132141128402 U 1572 * 09131810851400E U 23868 18131391999100 U 126 * 14132141128400 U 4376 * 15131281566200 U 462 * 18131730916600 R 1534 * 11132111663250 E U 4516 * 17132520042310 R 413 * 14132271418550 U 3893 * 15131281566330 U 88 * 13132411457100 U 2504 * 15131230828131 U 2801 * 11131730550400 E U 1397 * 15131230828140 U 537 * 11131730550600 E U 1388 15131310809433 U 5800 * 18131230413096 U 89 * 18131230411120 U 11166 * 11131730550500 E U 1397 * 13132621469500 U 5580 * 13132411457101 U 1863 * 13132172341550 U 1060 * 13132481178301 U 833 * 14132271418600 U 1702 * 18131230413095 U 7801 17131312704286 U 6320 * 13132172357750 U 1044 * 13132172357450 U 354 * 16131810174000 U 2930 * 18131730916400 R 2052 * 13132172357550 U 1102 * 12131811175160E U 1790 18131392000005 U 703 * 13132621469510 U 813 * 13132172357950 U 769 * 16132262626351 U 4455 18131392000000 U 833 * 18131730916500 R 11381 * 13132172357850 U 653 * 16131810174005 U 4063 18131392000010 U 450 * 18131730916501 U 17259 17131391894121 U 1463 * 18132233524015 U 14751 * 18132233524000 U 13459 * 15131230860681 U 2664 * 18132233524045 U 1346 * 15131230860731 U 1958 * 15131431150000 R 362 * 15132232205566 U 4137 * 14132120968900 U 3608 * 13132141023004 U 1102 * 15131230848131 U 1583 * 13132141023000 U 1031 * 15131251854450 R 1221 * 15132511658602 U 1486 17131335123000 R 1040 * 15131230849131 U 4695 * 15132511658600 R 1968 * 15132511595100 R 269 * 14131431074100 R 1029 * 15131210743600 U 11246 17131335122800 R 13285 * 15131210743500 U 132 * 06132270669250 R 6121 * 13132431928600 U 2023 * 13132431929000 U 1095 * 17131830836831 U 876 * 01132130058509 U 7952 * 17131830836782 U 354 * 18131230408735 U 5770 * 14131251503800 U 1215 * 13132450631900 U 493 * 13132450631700 U 2888 * 14131251503750 U 14895 * 13131281328900 U 1734 * 15132321657006 R 413 14131390229600 U 7801 * 16132481452802 U 4058 * 13131281328910 U 1457 * 07132120331309 E U 2737 17131335328210 R 7447 * 27132146410611 U 465174 * 15132321656800 R 1457 * 17132270677401 U 1766 * 14132432043400 U 2761 * 16132481478000 U 132 * 14131220953900 U 5737 17131335341802 R 7132 * 13132321483907 R 5133 17131391920985 U 89 * 13132321459624 R 566 16131313001600 U 12563 17131391920943 U 7163 * 17131420817861 R 2600 17131335341805 R 89 * 18132642755702 U 1062 * 16131231600030 U 29704 * 14132621577400 U 3187 * 13131730674000 R 2248 * 14131281475000 U 674 17131335023601 R 8012 * 16131281659700 U 703 * 03132630219400 R 268 * 14131281475006 U 499 17131335023600 R 61 * 13132161091602 R 761 * 03132630219100 R 2715 * 13132321483901 R 595 * 03132630219200 R 7707 * 14132230356151 U 697 * 14132230356155 U 2184 * 13132240630200 U 3177 * 13132161086122 R 90 * 05131280588000 U 4783 * 18132233509100 U 7890 17131335245604 R 4501 * 18132233509300 U 22190 * 13132161091600 R 1381 * 14132371406831 R 1254 17131335031800 R 58 17131335031600 R 31 * 15131230856181 U 5142 * 15131230856031 U 1413 * 14131281427400 U 2993 * 15131621340500 U 2279 * 16131830828385 U 125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 754 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131810340600 U 4350 * 11132611091200 E R 1137 16131381798649 U 679 * 14132321504701 R 1413 16131381798645 U 1988 * 14132371442233 R 523 * 14132141092500 U 5779 * 14132141091605 U 6646 16131381798600 R 1670 15131321028600 U 7992 * 12132511255807E U 3275 * 12132511255808 E U 3140 17131391925621 U 2115 * 13131820894211 U 441 13131392395002 U 6328 13131332059650 U 1766 13131392419335 U 12950 17131391925623 U 866 13131392395012 U 2638 13131332059600 R 1530 * 13132471679300 U 2184 13131332061000 R 1580 13131392395006 U 6487 13131332060401 R 964 * 14132210799000 U 5142 13131392416019 U 5337 * 14132230260251 U 12955 * 17132520042931 R 741 * 16131730826900 R 601 19131331102005 U 15111 * 13131730655120 U 2149 * 06132413500500 U 7718 19131331102004 R 9739 * 17132622035800 U 1262 * 17132520042930 R 934 14131380147738 U 986 13131392423605 U 2517 * 13131730655405 U 1401 * 13132450606600 U 3049 * 11131844455033 E U 2909 * 13132450606610 U 6328 13131392423604 U 7358 * 13132450606606 U 2405 * 11131844455038 E U 4268 13131392423306 U 34735 * 13131281327129 U 87593 14131390121901 U 2311 14131390122100 U 2058 13131392176900 U 789 * 15131230849781 U 2090 13131392179100 U 1423 * 17131230339135 U 566 19131392163813 U 5656 * 14132252344513 R 2537 * 13131230717181 U 9954 * 14132252344514 R 90 * 16131612667401 U 726 * 13131230717131 U 407 * 13131730690803 U 32492 18131392066605 U 1137 * 13132172377250 U 4416 * 15132292769603 R 1186 * 17131250967181 R 775 * 14131830704284 R 3764 * 15132292769604 R 914 * 14131511284311 R 4142 15131382357901 R 745 * 13131730690805 R 6885 15131382255428 R 943 * 18131730907500 U 1016 * 15131230845831 U 252 14131390126280 U 2440 * 14131612288600 U 848 * 18131730907501 U 362 17131312704405 U 19401 * 20132613365000 R 761 * 17132371750132 R 362 * 14131612289100 R 1137 * 14132172438250 U 3271 * 18132631909900 R 2921 * 13131820927910 U 2921 * 15131230846231 U 1095 * 18132113478950 U 5659 14131390126066 U 668 * 13132471619400 U 7443 * 18131730907504 U 710 * 13132231508751 U 5133 * 18132113466750 U 3247 * 18132310318351 U 2018 * 16131810146400 U 2248 * 15131230845795 U 1065 * 18131730906001 U 470 * 13132130905102 U 703 * 14132457115355 U 1422 * 17132310306671 U 1167 * 16132230416651 U 923 * 14132411478600 U 7611 * 13131730657001 R 542 * 13132611802900 U 175 * 16132230416658 U 914 * 14132457117700 U 9219 * 15132141161210 U 1125 14131390227035 U 124 14131390227068 U 1569 * 15132141161206 U 1731 * 18131730907503 U 682 * 14132457117750 U 7921 * 13131230692781 U 5810 * 14132141129213 U 1443 * 14132141129206 U 1639 17131312704408 U 18867 * 18131730907502 R 304 * 11132631077100E U 806 * 14131251500500 U 17926 * 15131810095000 U 2529 * 13131730651442 U 2600 * 14132631332600 U 1701 * 16131810105390 U 2376 * 13131230692787 U 5451 * 16131810105400 U 2440 14131310703600 R 1639 * 16131810105395 U 2964 * 14132310269311 U 6945 14131310703603 U 499 * 13132541015403 R 1001 * 15131230861431 U 516 16131391685219 U 1036 * 15131230861439 U 2062 14131310700512 U 15353 * 15131230862881 U 2119 * 13132541015401 R 1093 * 16132120830600 U 465 * 15131230862931 U 2055 * 16132120830605 U 1093 * 16132120831100 U 1204 * 11132641646200 E R 4798 15131310987238 U 3865 * 12131281215200 E U 2274 * 14131251503477 U 4700 * 16132210956100 U 9999 * 14132310269310 R 2128 * 12131281215220 E U 1971 * 15131230823881 U 2946 * 17132141313154 U 1734 * 13132450560200 U 74527 * 14131612159000 U 3200 * 14131843374049 U 3079 * 03131410232400 U 26967 * 13132631239600 R 668 * 16131220075000 U 1586 * 13132161066322 R 682 * 13131730684000 R 731 * 13131450762889 R 21111 * 14132411491600 U 2310 * 13132141000500 U 2160 * 13132141000509 U 10779 * 16131220075001 U 7641 * 14132457129312 U 4142 14131321006923 U 2568 * 13132161066300 R 414 14131321006926 U 584 18131331158400 R 17744 * 17131230365281 U 3110 * 13131450761611 R 267 * 13131450761605 R 876 * 17131230365131 U 4495 * 18131810301102 U 1475 * 18131810301100 U 978 18131331158800 R 6048 * 11131640671801 E R 444 * 10132271456400E U 6003 * 13131281303910 U 5754 * 15132411580200 U 1176 * 18132172955550 U 2853 * 15132411580401 U 24309 * 18132172955650 U 3047 * 18132172959552 U 6810 * 15132411580400 U 1215 15131382359708 R 93 * 15132411580402 U 89 13131392419402 U 19437 * 12132140939400 E U 1380 * 18131210128201 U 2502 15131382358600 R 964 * 15131230862531 U 4186 * 12132140939310 E U 1673 * 17131810280310 U 2087 * 08132172087850 E U 2751 * 17131810280300 U 4774 * 11132611082701 E R 3288 * 11132611082005E R 2682 * 12132140939304 E U 24392 * 13132411476800 U 34853 * 12132140939600 E U 23407 * 14132131002700 U 4296 * 14132131002702 U 2661 * 15132611296316 R 2600 * 12132140939305 E U 4421 * 13131730688602 R 1993 18131331153600 U 1215 * 13131511157651 R 435 * 13131511157652 R 1152 * 18131230431920 U 52076 * 17131230346181 U 7641 * 17131230345781 U 10545 * 16132631647900 R 1799 * 13132262145800 U 1968 * 16132631658500 R 89 * 13132262145810 U 866 14131310717700 R 2504 * 15132642193300 R 1079 * 13131440934801 R 630 14131310717710 U 2408 * 13131440934105 R 311 17131335317800 R 2408 14131310722700 R 1294 * 13131440935304 R 1422 * 15131230836976 U 1286 * 09132160772114E R 544 * 19131830963931 U 3780 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 755 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131310719201 R 1215 * 15132131028008 U 1958 * 09132160772106E R 2808 13131320879100 U 5378 * 19131210236000 U 5651 * 16132131854900 U 1637 * 12132161014915E R 14894 * 12131820882320 E U 3375 * 17132221359300 U 8636 * 07132410822405 E U 1309 * 13132141052507 U 6291 * 12131820882315 E U 5138 * 16132131856100 U 630 14131310718500 R 6447 14131310716306 U 964 * 13132141052504 U 2524 * 17132221359200 U 324 * 14132130990702 U 5770 * 16131231603210 U 10668 * 15131230847831 U 69343 * 19131210236001 U 671 12131320825910 E U 8474 * 16132131856200 U 523 * 14131811445310 U 5332 * 13132141052500 U 1393 * 16132131854800 U 1016 * 15131230848886 U 6930 16131310560290 U 5451 * 14132111864850 U 4979 * 16132131856102 U 464 * 15131230848881 U 7323 * 12131721644101 E R 1877 16131310560293 U 4177 * 14132131002800 U 5770 * 12131721644001E R 7676 13131311611727 U 67596 * 15131230839881 U 745 14131310737500 R 9992 * 15131230846331 U 1463 * 13131230707581 U 17375 16131313001761 U 9238 * 14131612145502 U 7128 * 13131230688632 U 3114 * 13131230688631 U 5102 * 16131230297836 U 4495 * 13131230688633 U 7209 * 16132230438351 U 238 * 16132230438251 U 124 * 17131730862609 U 1320 * 13131811394100 U 1224 * 13131811394104 U 479 * 14132457153300 U 4615 * 18131230408936 U 1610 * 13131281370610 U 2087 * 14131230805731 U 124 * 14131230802081 U 4137 * 13131281370900 U 2888 * 17131220153900 U 6615 * 14131230802731 U 2609 * 13131281370914 U 1670 * 18131230408947 U 40084 * 17131730862608 U 15649 * 17131730859500 R 2128 * 13131820892715 U 1503 * 19131210236010 U 124 * 17131220160500 U 2376 17131312701225 U 7004 * 13131820895615 U 710 * 19131210206205 U 4739 * 16131220074800 U 263998 * 18131210105201 U 16898 * 18131210105100 U 2769 17131312701226 U 1542 16131391704708 R 5213 * 09131830400700 R 100793 18131331139452 R 39055 * 18131210105200 U 224 * 14131230805481 U 2322 * 14131612278200 U 2867 * 18131210101200 U 5261 * 15131230840581 U 6208 * 14131230805631 U 1506 * 13132172361150 U 862 * 18131230431930 U 17199 14131310743800 R 6496 * 14131230739039 U 929 * 17132458127358 U 26196 * 15131230840531 U 5102 * 14131230739031 U 1839 18131331139453 U 16423 * 18132271866030 U 4854 * 16132481486454 U 1186 * 14132172465950 U 1189 * 16132481486416 U 2344 * 16131220075100 U 61667 * 18131230415425 U 4296 14131310735500 R 6487 * 16132481486478 U 773 14131310716907 U 2856 * 14132130999100 U 5133 * 12132611771000E R 6176 * 16131830809932 U 2853 * 17131230378183 U 23067 * 16131830801731 U 1240 * 16131830809931 U 876 * 17131230378131 U 1215 * 17131230378181 U 2472 14131310716909 U 2600 * 11132140800206E U 4848 14131390123700 U 3351 * 18131230391431 U 33811 14131310722621 U 1574 * 16131810177700 U 204 14131310747200 R 920 * 16131810177710 U 136 * 19132481646600 U 6766 * 14131811411997 U 9272 * 19132481646603 U 2055 * 19132481646800 U 586 * 19131210206200 U 4973 * 11131830507682E R 1512 13131311583300 U 2447 13131311583400 R 17158 * 19132481646700 U 2525 15131310802900 U 2131 * 13131450763568 R 6248 * 14131811412139 U 9394 * 13132541026003 R 252 * 14131811412145 U 7752 * 13132541026002 R 217 * 19131230481381 U 2825 13131392418002 U 10781 * 08131830382331E R 3188 * 19131210206100 U 11299 * 19131210228810 U 516 18131312710845 U 2985 * 17132458131001 U 641 18131312710847 U 2901 * 17132458131065 U 1730 * 07132410561734 E U 7449 * 14131511256600 R 2597 13131392384501 U 10711 * 15132262543151 U 2985 * 11131811139414 E U 1578 02131312901553 U 24364 * 14131220949200 U 19891 * 17132230123058 U 179286 * 17132230123054 U 169262 * 14131220946800 U 5080 * 12131281274200 E U 8164 * 07132457749901E U 599 18131312707300 U 41480 * 17132221335800 U 2279 18131312711590 U 40076 * 14131532606045 U 10198 * 13132130886700 U 624 * 13132481207900 U 7244 15131310809444 U 1184 13131392382214 U 5611 * 14131811406000 U 2279 15131310809436 U 3470 * 14131811406005 U 2119 15131310809428 U 723 15131310809456 U 1556 13131392382215 U 10125 * 14131412838700 U 47982 15131310809424 U 186 * 10132521628481 E R 2224 17131335302401 R 9104 * 13132280730012 U 2729 * 12132172316553E U 3175 * 13132280729907 U 1467 * 14132457108115 U 827 * 13132280729900 U 10439 * 16132458164100 U 4735 * 16132458164110 U 4217 * 14131210808201 U 1917 * 14131210808100 U 1792 * 14131210827406 U 9521 * 14131210811401 U 3542 * 14131460683001 R 2856 * 18131210160206 U 6566 * 18131210160400 U 3636 * 13131730681650 R 1539 * 14131210775000 U 7004 * 14131210775001 U 7009 * 18132120709209 U 247 * 18132120709098 U 5691 * 17131730883501 U 481 * 17131730883500 R 4345 * 06131280629500 U 2294 12131311539806 E U 1471 12131311539900E U 2507 13131392421525 U 1006 12131311539810E U 128 * 14131412860701 U 4381 * 14131412860704 U 962 * 13131730679000 R 558 13131392418704 U 40595 12131311501801 E U 2820 12131311501803E U 4558 12131311501700 E U 3142 * 15131210746400 U 595 * 14131612281400 U 1639 * 15131210746403 U 406 * 11131611616900 E U 534 * 16132472067600 U 1172 * 16132472067700 U 641 * 16132472067601 U 2691 * 13131281366300 U 1667 * 13131281366310 U 1408 * 13131281362910 U 27635 * 13131281363010 U 7323 * 12131730595200 E R 4442 14131390157410 U 997 14131390157413 U 60414 14131390160700 U 16242 14131390163604 U 5576 14131390163600 U 19797 14131390163603 U 801 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 756 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131011504 U 1925 * 18132211085200 U 132 * 18132211076600 U 6885 * 18132211076500 U 931 * 17132211037501 U 262 * 17132211002800 U 856 * 18132211057905 U 7423 * 16132472080200 U 3049 * 16131210665800 U 53632 * 14131811504703 U 3303 * 14131811504600 U 7054 * 13132411464700 U 109995 * 16132642391400 R 13493 * 16132280932415 U 10135 * 16132280927619 U 1044 * 20132241976600 U 1927 * 14131830655533 R 67833 * 13132511410000 R 18140 * 13132511410100 R 14095 * 13132141067407 U 4455 * 14131451960400 R 17397 * 14131451961100 R 9612 * 13131450754255 R 5262 * 12132641678200 E R 8257 * 12132641678300E R 7220 * 19131230461831 U 13550 * 18132472374400 U 23177 * 18132472374000 U 22966 * 07132410609908E U 24452 * 18132472374300 U 7562 * 07132410609905E U 52877 * 13131230691381 U 22671 * 13132130883902 U 5889 * 11132511194548 E U 20469 * 14132471814700 U 6925 * 14132471814900 U 3177 14131390126030 U 5595 * 14131220941900 U 11779 * 13132180184400 R 14057 * 16131830812231 U 2537 * 13131830611631 R 10093 * 13131830612482 R 1988 * 13131830611681 R 2825 * 13131220824600 U 16031 * 15131521409100 R 1350 * 14132130949300 U 43197 * 14132130949402 U 6771 * 14132130950517 U 11067 * 14132130949400 U 11874 * 13132481172700 U 12466 Stub total 794 T BANK TOTALS: 5693680.00 Scroll total 5693680.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 Stub total 175 R 619 U 794 T Pay Dt total 847582.00 R 4846098 U 5693680.00 T Stub total 175 R 619 U 794.00 T Bank total 847582.00 R 4846098.00 U 5693680.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 14131390268900 U 3284 14131310212307 U 5576 13131332162001 R 920 13131332162050 U 1895 15131332313066L R 554 15131332313062 R 1016 13131320894001 U 6083 13131320894000 U 4833 14131332254545 R 2743 13131320878604 U 6930 14131381088700 R 4695 14131332250400 R 2568 17131312701770 U 2729 17131312701771 U 4938 15131390314300 U 4703 12131320837200 U 5173 17131335089002 R 1180 16131310563731 U 5093 17131335245600 R 6288 13131332066200 U 1065 12131320827404 U 1478 10131310573619 E U 18643 14131390227200 U 4655 16131391759802 U 267 13131332066225 U 1254 14131390250710 U 1254 13131320869702 U 4177 13131332162055 U 761 15131390361009 U 566 15131390361011 U 1263 11131320783440E U 1573 18131392074011 U 899 18131392074010 U 920 17131312702310 U 4655 14131332272200 R 1991 17131312702311 U 5257 11131320783422 U 212 18131312712009 U 1635 13131332066400 R 2248 14131390258800 U 1471 18131312712006 U 4142 18131312712000 U 5815 17131335179000 R 9175 15131390361900 U 1959 18131312707235 U 2866 12131333368673 U 2533 17131335002602 R 1433 18131321321900 U 3443 12131333364658 U 3177 12131333364659 U 6208 17131335267600 R 5133 10131310573617 E U 22073 17131335003000 R 1215 12131381374700 R 334 17131335200400 R 5810 15131390282715 U 1895 14131380145800 U 3017 12131320827403 U 124 17131335087405 R 2027 17131335269200 U 78 17131335269000 R 2886 16131313001351 U 1215 17131335087404 R 1215 12131381374500 R 429 17131335081001 R 24691 17131335280601 R 91306 17131335081000 R 28406 12131381375200 R 128 17131335276201 R 12601 12131381374900 R 126 12131381374800 R 1556 12131311552002 U 731 16131381781900 U 1095 16131381799200 R 2761 13131392385200 U 1927 13131392385202 U 4296 11131320791254E U 190 12131381374806 R 124 14131390140900 U 1007 11131311479400 U 12736 16131310563671 U 16339 17131335163001 R 4063 14131390227108 U 3047 10131331715662 E U 4617 08131311364600 U 44241 14131390224500 U 6009 14131390250720 U 8982 14131310211831 U 920 14131310212318 U 166 14131390255200 U 949 14131310212302 U 354 14131310211820 U 166 12131381374300 R 276 17131335276202 R 9911 15131390381708 U 1263 17131335162801 R 6213 17131335122602 R 159 17131335232000 R 44522 14131321017600 U 846 14131321017603 U 6447 14131390250902 U 1021 14131381074210 U 717 14131381073808 R 2279 13131332137000 R 5810 13131392423329 U 5507 18131312706890 U 6213 17131335137808 R 6499 12131320837204 U 10852 13131320876303 U 1402 13131320876400 U 1744 09131390413900 U 604 05131330840600 R 16940 04131390448809 U 1707 04131390448802 U 2179 18131331178534 U 9765 17131335303001 R 9552 18131331178471 U 47171 17131335303000 R 65756 18131331178699 U 3295 18131331178468 U 18560 13131332133200 R 2793 17131335300601 R 1392 17131335300600 R 1215 14131332168000 R 17677 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 757 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335324401 R 9733 17131335324404 R 121 14131332189555 U 169154 13131332161200 R 311 15131390288100 U 1402 14131332169400 R 1341 14131332169000 R 673 13131332160825 U 18523 14131332168200 R 2087 17131335302007 R 9769 13131320888700 U 17520 13131332053882 L U 7000 15131390282709 U 5850 17131335302015 R 7846 14131332185200 R 1678 15131390359400 U 1152 14131332189865 R 81256 15131390287100 U 145 13131332054702 U 1451 15131390287900 U 4933 14131332167800 R 2023 16131310562880 U 6692 18131331163250 U 2752 17131335269800 R 1446 13131311589901 U 2472 17131335270200 R 7244 17131335034003 R 35538 17131335230402 R 8854 17131335112401 U 5810 17131335311201 R 1411 17131335034002 R 25973 18131312707486 U 20346 17131335311203 R 6771 17131335060801 R 2982 17131335174001 R 116 17131335060803 R 6332 17131335060802 R 2213 18131312707485 U 2023 17131335177600 R 4695 17131335024600 R 1215 11131320786105E U 71004 11131320804704 U 92 01131330142259 R 5688 11131320804711 U 5013 17131335025200 R 124 12131392356000 U 21977 14131332299800 R 124 14131320976202 U 5456 14131332242050 U 23626 14131320976200 U 5213 17131333348216 R 1402 17131333348000 R 1402 13131392391710 U 1215 17131333348210 R 1402 13131392391711 U 124 24131385888007 L U 1557890 17131335275409 R 19006 14131390267100 U 1831 13131392419322 U 7363 12131320811236 U 35475 17131335157002 R 1215 17131335162601 R 1001 16131391759702 U 2600 17131335162600 R 10576 10131390346502E U 7166 17131335323403 R 6635 17131335323402 R 2985 17131321183900 U 5022 11131320784926 U 6646 15131390304000 U 151 17131335180001 R 450 17131335288002 R 1215 17131335162202 R 1167 14131390229000 U 2151 17131335323404 R 2443 17131333348261 U 1402 17131335157200 R 1205 13131392423603 U 47155 13131392423600 U 1215 17131335311204 R 91 17131333347800 R 2445 18131312708913 L U 100000 17131335206004 R 1764 17131391935706 U 88955 04131390410800 U 15932 17131335092601 R 10439 12131333364673 U 9722 11131311419800 E U 376 18131312708910L U 250000 12131333364660 U 7004 11131311419810E U 17909 14131320952800 U 7855 13131392418500 U 22606 14131320938620 U 1701 07131311286802 U 159346 14131320938600 U 1405 11131311415300 U 66811 15131390304005 U 128 18131331163200 U 1007 14131320952805 U 5252 17131381868908 R 4376 12131320814443 E U 301 13131320865700 U 769 07131311286800 U 258845 13131320866202 U 5416 14131390258415 U 6332 18131331197012 U 6129 13131320859900 U 4576 18131331197010 U 10626 12131320812412 U 13385 13131392422910 U 23339 12131320814342 E U 1320 07131311270915E U 80858 07131311270901 E U 74081 07131311273910E U 1891 13131320857400 U 1210 17131321188320 U 2151 17131312704260 U 20448 17131335108600 R 124 Stub total 243 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 4443073.00 T DIFFERENCE: -12,733,992.00 6.00 Stub total 92 R 151 U 243 T Pay Dt total 709523.00 R 3733550 U 4443073.00 T Stub total 92 R 151 U 243.00 T Bank total 709523.00 R 3733550.00 U 4443073.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 45990 9930 * 16131710830100 R 848 * 07132160585613 R 3006 * 11133431194063 R 1257 15131310978605 U 1102 * 11132621303000 U 1196 * 12131611829601 U 726 * 11131620812700 U 6904 * 11131520939800 R 906 * 13133431305458 R 1066 * 15132281146209 U 696 * 11133460591600 R 1093 * 11131511028850 R 2425 * 17131431811803 R 819 * 07131841836636 U 813 * 12132321372000 R 2052 * 12131611833800 U 572 * 13131641085703 R 470 11131333082400 R 2737 * 11133451366100 R 1799 * 11131611755701 U 10047 * 11132371115683 R 4296 * 09133460472801 E R 469 * 07131620393303 U 4232 * 13133460281201 R 2087 * 11131251433868 U 5008 * 11131461071800 R 189 14131310763305 U 151 * 13131730651001 U 89 * 12131641052507 U 813 * 13133431332006 R 1670 * 16132262681563 U 456 * 13133460715405 R 354 * 13131521188700 R 2408 * 12132531157800 R 1029 * 12131460582200 R 601 * 12132310250230 U 2568 17131312704825 U 6088 * 20132613340601 R 1326 * 12133410455200 U 819 * 14132551406532 R 1123 * 12132511278500 U 836 * 13131612083000 U 3177 * 11133460596083 R 2777 * 10133431086906 E R 1539 * 15131722064200 R 205 * 11131440811704 R 261 * 14131820980724 U 2856 * 13132231508598 U 827 * 11133460593305 R 304 * 12132161003000 R 456 * 11131611568400 U 2873 * 07131610504705 R 769 * 12132181181200 R 1413 * 13132172406850 U 703 * 11132321276500 R 470 * 11131640663500 R 2383 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 758 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132321617703 R 2793 * 11131511024857 R 217 * 14132481305603 U 383 * 14131730734608 R 397 11131320805301 U 653 * 13132271383152 U 406 * 11132210577102 U 2967 10131390348816 U 7080 * 10132450407428 U 30979 * 11132321256802 R 448 * 14131621135002 U 170 * 11131281115500 U 1423 * 11131420480561 U 3145 * 12132360959904 R 891 * 12132181177728 R 1125 * 11131420490212 R 175 * 17132172755453 U 1306 * 12131730583000 R 247 * 11131410930300 U 267 * 11132611050002 R 741 12131381386711 R 551 * 11133460572500 R 731 * 14131721907400 R 282 * 15132270563320 U 2119 12131381309905 R 586 * 18131842645031 U 2010 * 12131430743408 R 789 * 13131630605720 U 6545 * 12132111714350 U 745 12131332021825 U 2821 * 11131611567902 U 4467 * 11132235143000 U 514 * 13133451614600 R 2184 * 08132360603803 R 817 * 12133420720704 R 189 * 13131730640006 U 189 * 12132111728350 U 334 * 11131640667118 R 2116 * 16131511376737 R 485 * 10131230502631 U 4536 * 12132321387605 R 769 * 11132181174505 R 805 * 10133451277000E R 439 * 15131630756410 U 673 * 17131511519816 R 1510 * 12131710578832 R 5053 * 15132432123100 U 731 * 12131730591103 U 124 * 12132481112003 U 2825 * 11132221748407 U 2950 * 11132611032813 R 1021 * 13132641921300 R 862 * 12132150566101 R 4185 * 11131680717400 R 378 * 11131520928101 R 1036 * 11133441293101 R 1475 * 13131521226115 R 2600 * 16131710824531 R 833 * 11132371122531 R 1051 * 11132210599602 U 833 * 12131460585551 R 1446 * 11133460589800 R 261 * 16131441244600 R 1551 * 14132321508103 R 542 * 16133421082800 R 943 11131320787520 U 393 * 11132611036321 R 1133 * 01133420029100 R 1352 * 11132321247000 R 1607 * 11132621308000 U 5929 * 13132611190164 R 392 * 11133460634100 R 2344 * 13131730682914 U 89 * 11131520954110 R 1478 * 16131830796131 U 891 * 11132611049710 R 1503 * 11133420670402 R 167 * 18133411897500 U 1007 * 14133411373502 U 972 * 17132270677104 U 282 * 11131531940833 R 1318 * 11133451375400 R 4862 * 11132551105284 U 427 * 15131441093500 R 741 * 11131420488011 U 311 * 12131471369606 R 1210 * 13132551315131 R 2758 * 11132360891300 R 7808 * 13131612049300 R 639 * 11131420483261 U 354 * 12131730588802 U 4038 * 12131460587100 R 703 * 13132361031900 R 276 * 12132321358209 R 383 * 03133460126498 R 2685 * 12132511240917 U 2228 * 11133451382100 R 2600 * 12131281240900 U 1350 * 14133411371900 R 1062 * 11132371155581 R 528 * 14131511265210 R 558 * 12131811172511 U 19389 * 11132271157050 U 682 * 11133460571603 R 609 * 13132361075100 R 856 * 12133431257906 R 1284 * 13131511144747 R 166 * 12131843050435 U 4296 * 11131250657381 R 1863 * 13133460300724 R 101 * 12132631153900 U 1583 * 14133460762561 R 334 18131312710059 U 1335 * 11132360923001 R 91 * 11132611042600 R 775 * 12131611943900 U 2600 * 11131440764802 R 2216 * 10131534046700 R 568 * 11131420504761 U 548 * 15133420966504 R 1386 * 11132611021313 R 1608 * 11132271167200 U 731 * 12131620957702 U 90 * 07132171462161 U 696 * 12132471547400 U 1095 * 08132310184080 U 3331 * 09132181099100 R 11945 12131320837904 U 1341 * 13131730653441 U 1335 * 10131410835500 U 2077 * 12131830555981 U 1286 * 12131611945400 U 644 * 16131450857815 R 789 * 14132531422200 R 499 * 07131610523415 R 369 * 15132241268711 U 5535 * 13133431292308 R 101 * 14133460717900 R 1318 * 11132140772803 U 5213 * 12131521042400 R 583 11131381304415 R 507 * 11132291552100 R 397 * 09131710419100 U 833 17131312705517 U 4536 * 11132531128900 R 993 * 13133451689100 R 282 * 11131532006839 R 2341 * 10131640654903 R 2060 * 11132291490900 R 1093 * 11131230601931 U 132 * 13132641848900 R 210 * 12132251210000 R 2936 15131332313084 R 1044 * 11131520944340 R 673 * 12132641801305 R 638 * 12132160993307 R 1007 * 14131511297630 R 92 * 05132371474103 R 1010 * 12132531205604 R 350 * 11133460569201 R 2040 * 14132531372700 R 731 * 12131710557802 R 630 * 11133460596909 R 1189 * 11131620824602 U 1381 * 12131611903200 U 1764 * 14133451837700 R 1639 * 12131541832001 R 1109 * 11132360899600 R 3985 * 11131830526234 R 1670 * 11132360884900 R 537 * 11133420670401 R 1413 * 16131722124403 R 537 * 11132611043102 R 1895 * 11131532042631 R 703 * 11132321259000 R 348 * 11132271134100 U 290 * 12132252229812 R 728 * 15131441099703 R 348 * 12132611789124 R 464 * 11132540891600 R 1958 * 11131620857010 U 988 * 06133410588500 R 348 * 09132240416902 U 5491 * 13131281336655 U 1748 * 14131411107908 U 3209 * 17132458137122 U 89 * 11133451461200 R 420 * 11132321253705 R 609 * 14131730707502 R 267 * 11132181156400 R 1230 12131320814367 U 1125 * 11131630466800 U 2279 * 06131720677400 R 753 * 12132240767400 U 4576 * 12133431256506 R 1221 * 14133431348906 R 276 * 16131722203701 R 101 * 11132210590400 U 934 * 11131730531800 R 10076 * 11131521017110 R 413 * 11131640660806 R 6048 * 19131621666502 U 4933 * 11131730578550 U 1639 * 14132522016381 R 238 * 11132172249150 U 1093 * 14132511524902 U 551 * 13132551303331 R 1125 * 12131730588536 U 1671 * 11131450634612 R 544 * 17131220117210 U 210 * 12132531145100 R 819 * 11132360884500 R 1254 * 13131630654005 U 1016 * 13131250759931 R 775 * 11133411146302 U 1008 * 03133430484112 R 314 * 10133441212801E R 771 * 16132510022601 U 2394 * 09132521426220 R 1831 * 12131281230600 U 979 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 759 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132610805391 R 48 16131381787400 R 1093 * 12133441383101 R 110 * 11132271158550 U 876 * 03131680047531 R 881 * 12133431229306 R 731 * 18131431869210 R 145 * 11131811083500 U 8046 * 01132130053332 U 6228 * 07133410631900 R 282 * 07132310179303 R 801 * 17133411760002 U 1565 * 13132271373101 U 916 * 07132610665500 U 1510 * 09131610654801 R 862 * 11131611712500 U 4624 * 17132151039800 R 688 * 17133460847714 R 479 * 11133460596188 R 769 * 12133451484700 R 3110 * 11132371114481 R 1021 * 12131541804400 R 775 * 07131630282149 R 334 * 11133460614306 R 862 * 11131461071402 R 369 * 01131620029235 U 177 * 14133460717435 R 397 * 09132521422073 R 136 * 17131220149708 U 5030 * 07133450898600 R 6232 * 10132551009231 R 1119 * 11132471378300 U 804 17131335247804 R 18742 * 14131641131103 R 1062 * 12131231098979 U 1988 * 18132221489800 U 435 * 13133460305208 R 252 * 04132150206900 R 8537 * 12132240774518 U 2360 * 11133451344200 R 217 * 10133451285700E R 876 * 17131450932703 R 2371 * 16131250869541 R 558 * 12131611875400 R 668 * 07132521119031 R 224 * 13132511456902 U 1635 * 13132641862500 R 1381 * 02132270268650 R 1009 * 16132321709601 R 397 * 12132360950700 R 1443 * 18131631028002 U 2729 17131321183600 U 720 * 14133460762364 R 1468 * 11132291443500 R 124 * 12131281230336 U 2691 * 11132291528800 R 4381 * 14131843330431 R 2472 * 10131630431200 R 1318 * 13132521920581 R 4885 * 18131210085800 U 610 * 14132150629691 R 2856 * 17132371070133 R 2632 * 13131830614131 R 1110 * 12131680737000 R 470 * 17131460839150 R 1029 * 14133460732501 R 420 * 17133452091700 R 406 * 14131250790531 R 514 * 09131220536130 U 11136 * 14131612158502 U 3512 * 07132171500550 U 16721 * 07132540505800 R 124 * 12131630574502 U 413 * 11131620855802 U 164 * 18132520076400 R 514 * 12132641815000 R 899 * 12132551222433 R 784 * 12132310242140 R 2151 * 12131641051306 U 5411 * 12131611884600 R 4336 * 12132611756700 R 3655 * 15132611340155 R 186 * 13132521914132 R 659 * 11131611655800 U 2921 * 11131410912400 U 572 * 16132411763701 U 1174 * 12131730588713 U 2087 * 14133431371761 R 192 * 13131420629112 R 290 * 07131630284802 R 4177 * 12132160980604 R 4774 * 17132458151518 U 4580 * 18132453512100 U 5657 * 14132551418432 R 413 * 11133420711100 R 296 * 13132541009900 R 93 * 13131843190031 R 4022 * 11131420485011 U 1018 * 10131613761600 R 10759 11131320798850 U 1542 * 13131820925800 U 789 * 10131844279032 U 7963 * 17133411735004 U 2377 * 11133460580201 R 247 * 10132610984410 R 6 * 15131251829175 R 1095 * 13133420816901 R 435 * 13131730678504 R 848 * 11131511023900 R 7611 * 11131640673801 U 125 * 15131471466107 R 986 * 13131730666200 U 703 04131311029700 U 131 11131381273707 R 3082 * 11131630554800 U 2664 * 01132180001156 R 579 * 11131541671600 R 862 * 06131440417500 R 1738 * 14133460731706 R 189 * 01132530008400 R 5058 * 11131531965231 R 397 * 12131630572105 U 470 * 04132320324401 R 96 * 11133460596894 R 406 * 11131532001037 R 836 * 17131511521404 R 741 * 12131521051900 R 494 * 17132321773315 R 304 * 09131420387212 R 1391 * 11132291499500 R 581 * 05132310124333 R 314 * 14133411416100 U 3177 * 13131730655809 U 319 * 13131730654426 U 261 * 09132410937402 U 7651 * 13131612029401 U 1219 * 12133412420103 U 986 * 11133460596368 R 1084 * 08131680438201 R 7380 * 11132251106050 R 1397 * 16132131887500 U 803 * 17132180851900 R 456 * 12132531174200 R 1618 * 13131420606711 R 1831 * 13132361070600 R 1214 * 15132321610804 R 90 * 13132641854900 R 1870 * 12131620983100 U 6658 * 16132458176685 U 668 * 12132160943102 R 1639 * 11133451430501 R 696 * 11131680723000 R 819 * 01131710010936 R 1351 * 13132292646305 R 1542 * 15131511332100 R 1062 * 10132271431415 U 1148 * 08131541231010 R 1312 * 10131510884750 R 721 15131381166005 R 3177 * 12131820833116 U 1927 * 09131430543000 R 493 * 15133411577132 U 972 * 11132641637700 R 2472 * 16131521490700 R 1416 * 16131420734761 R 581 * 12131281210900 U 3332 * 16131821203500 U 2216 * 12131412735903 U 2151 * 10131820664700 U 399 * 12132261103000 U 1001 * 13131532280632 U 3927 * 16132621884000 U 2825 05131311027216 U 4246 * 14131630698303 U 3141 * 12132321430200 R 89 * 05133440431803 R 268 * 14131680867202 R 93 * 13131730643621 U 566 * 09133460517501E R 1271 * 12131641053856 U 515 * 12132310252243 U 247 * 12132540985301 R 853 * 16131250870581 R 1065 * 14131250786038 R 89 * 11131721284201 R 1574 * 14131460690301 R 124 * 12131730611401 U 920 * 14131250792088 R 145 * 18132361455701 R 1643 * 12131710561400 R 1683 * 11132210590501 U 217 * 15131251878650 R 833 * 12131521070078 R 1074 * 01132231567651 U 1447 * 12132231817595 U 754 * 14133431505470 R 128 * 15131511307334 R 1432 * 13132231537751 U 1590 * 13131471422006 R 166 * 12131450681309 R 189 * 15131511303600 R 210 * 11132540839000 R 978 * 11133460621205 R 129 * 06132521029788 R 413 * 09131640625503 R 804 * 12131281205010 U 1590 * 12133451512800 R 5940 * 15131251849900 R 121 * 13132172356752 U 4226 * 17132172886750 U 955 * 15133460786744 R 933 * 14133441543002 R 90 * 11132540815601 R 1510 * 14131451963000 R 2953 * 11132360883800 R 1639 * 14132361094800 R 494 * 14132551425081 R 252 * 15131460719350 R 210 * 16131450855136 R 1430 * 14131450780500 R 3371 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 760 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410925301 U 3946 17131335326607 R 187 * 11131620859001 U 441 * 14132141129109 U 1065 * 07131610524003 R 1286 * 14131721961100 R 2761 * 14132541149200 R 1125 * 15131612468000 U 1639 * 12131611931600 U 1303 * 16132280948710 U 1062 * 14133451102401 R 1277 * 17132161532780 R 334 * 17133441746602 R 261 * 11133431220906 R 717 * 12132411377700 U 920 * 12133460652806 R 1574 * 12132270773528 U 869 * 12131680254308 R 1443 * 14132292729200 R 441 * 10132480990205 U 2696 * 18131521725210 R 1607 * 12131511606110 R 124 * 12131611894600 U 804 * 18132292904104 R 848 * 12133420743906 R 232 * 18131810387400 U 3187 * 11133411146300 U 89 16131381795720 U 644 * 13131281361310 U 1639 * 10132130725900 U 195 * 13131420629061 R 203 * 11132291373900 R 2583 * 13133451636300 R 421 * 12132611725207 R 1462 * 14131210777104 U 4655 * 12131730591802 U 2523 * 11131440768503 R 325 * 12133420743901 R 1763 * 11132221789000 U 2031 * 18131230414581 U 2856 * 11131413014100 U 339 * 09131451405069 R 1125 * 14131251500983 U 2461 * 14133451764800 R 2480 * 13131532304833 U 1346 * 12132411394903 U 4848 * 12132130856302 U 2568 * 17133411735000 U 1457 * 02132250236000 R 29450 * 12132321429000 R 2055 * 14132361088000 R 470 * 11132291382200 R 1863 * 11132371134236 R 1828 14131390261400 U 1370 * 11132291386700 R 841 * 11131730574428 U 5889 * 08131440537705 R 1943 * 11131471355506 R 203 * 17131730889022 U 2729 * 12131521051200 R 247 * 16132321745900 R 2376 * 11133451407100 R 1254 12131381384000 R 267 * 11131520936613 R 883 * 13131641092609 R 1044 * 16131250883581 R 499 * 13132360996600 R 1639 11131381215000 R 1196 * 01132270156400 R 4047 * 16131821203501 U 89 * 12131450675600 R 848 * 12132221802205 U 616 * 14131730712618 R 7901 * 12132511248508 U 89 * 11132120557500 U 906 * 09132521424493 R 1402 * 10131510947108 R 1221 * 09132150405710 R 4973 * 11131710541207 R 369 * 11131611672505 U 9911 * 14131730716506 R 1766 * 12133451551800 R 252 * 03131630138103 R 2712 * 12133451523900 R 217 * 11131410871402 U 189 * 16131441200402 R 470 04131380559210 U 2001 * 29131643109903 L U 35502 * 11131520935600 R 2600 * 17131281807500 U 4137 * 13132180039816 R 1221 * 12131820821903 U 1224 * 15132457178600 U 8458 * 16132141247607 U 848 * 11132321275500 R 1413 * 14133451839400 R 997 * 17132361422501 R 1021 * 14132292720512 R 891 * 14133451743200 R 514 * 11132540864000 R 334 * 14131830696784 R 2145 * 12132511252767 U 1095 * 14132641960500 R 3610 * 11131844540235 U 450 * 06131710245209 R 1633 * 15132541233901 R 5691 * 11131521001110 R 101 * 14133411443104 U 1117 * 12132321357200 R 978 * 09132510841301 R 282 * 14133411444300 U 804 * 15131511347783 R 1219 * 17133411743808 U 1731 * 12131811173900 U 1381 * 17133460847839 R 669 * 13132210750200 U 3219 * 11133460588200 R 923 * 18131730912000 R 1079 * 11133460581103 R 740 * 12132160930400 R 1411 * 12131830582182 R 819 * 12133431280806 R 125 * 03132160200567 R 1841 * 15131511327750 R 406 * 16131281712100 U 11497 * 11131461058901 R 943 * 16131250896681 R 1635 * 11132511223300 U 2472 * 12131410967400 U 798 * 12132130870302 U 1402 * 18132361438800 R 5013 * 11132291518300 R 965 * 15132262537750 U 1392 * 14131721916801 R 914 * 13131730653108 U 862 * 08131541193000 R 1799 * 02132270256400 U 2155 * 17132371076033 R 186 * 09131412289506 U 1146 * 17131210073200 U 4703 * 11131520952710 R 282 * 11132360860301 R 745 * 13131843218831 R 277 * 13131721785600 R 1721 * 11133451417700 R 186 * 16132531598602 R 523 * 11131471343400 R 2055 * 12132531207702 R 145 * 15131641156006 U 542 * 08132521317281 R 22543 * 13131281327195 U 2661 * 14131210823600 U 6684 * 11132150492907 R 470 * 17131641216000 R 2825 * 16131250899047 R 116 * 08133460427400 R 2945 * 13132551305582 R 1828 * 11131521007305 R 542 * 12131641054203 R 775 * 13133460694907 R 1901 * 12131611914500 U 920 * 12132521826131 R 132 * 17132310306900 U 131 * 15131730786800 R 227 * 14133460755408 R 392 * 18131251034781 U 2793 * 18131441337300 R 558 * 18132113466450 U 9151 * 13131843232631 U 124 * 12131521053305 R 131 * 18131810304004 U 2953 13131320873510 U 2344 * 12131411000802 U 834 * 11131520950120 R 247 * 16131612679700 U 1958 * 14132551410031 R 862 * 17132642540900 R 1831 * 12132160922104 R 180 * 18132113476555 U 36484 * 02133440172910 R 1022 * 14132361139001 R 2247 * 11131811144205 U 2248 * 13132531315000 R 1196 * 10131510914500 R 1615 * 12131541833006 R 1478 * 18132141375409 U 1399 * 13132641956300 R 159 * 15131532816236 U 4257 * 11131420519562 R 2472 * 12131630597302 U 659 * 15132270569413 U 920 * 14132280800702 U 1240 * 18131842562232 U 2982 * 11132120561505 U 10097 * 09132410954307 U 2632 * 15133460787036 R 609 * 12132360967001 R 2761 * 13131843299860 U 189 * 11132321274003 R 1582 * 11131461102381 R 726 * 01132320025302 R 4709 * 12132160928500 R 1478 * 12132160924504 R 616 * 13132551302731 R 876 * 12131730634005 U 2985 * 05131630229701 R 1668 * 01133430308406 R 5027 * 18131441329300 R 2042 * 11131721303002 R 1401 * 16131730837401 U 195 * 05132550520533 U 7897 * 14132321505201 R 1286 * 09132321097702 R 92 * 18131641262000 U 4655 * 17131511522259 R 638 * 12132450503015 U 1346 * 11131450635127 R 4261 * 13131532381631 U 1443 * 11132540811900 R 1574 * 09132521417034 R 1200 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 761 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132221697101 U 7731 * 12132310250184 U 485 * 11133431164606 R 934 * 13133460305200 R 96 * 11131520952105 R 833 * 18131441357502 R 1221 * 12131710568601 R 727 * 12131611775802 U 891 * 14132457105041 U 2886 * 11132371115769 R 528 * 12133431281210 R 542 * 15131612402500 U 1095 * 16132321717302 R 558 * 11132271160250 U 1478 * 12132160929107 R 630 * 11131611622800 U 1607 17131335028201 R 4700 * 14131680831600 R 2969 * 17131722358500 R 15085 * 09132510885800 R 2184 * 11131520929416 R 4960 * 15131511303520 R 1335 * 11131541641416 R 791 * 14133460755901 R 304 * 15131722007600 R 2502 * 12132521826381 R 941 * 11131440834605 R 10261 * 10131460492551 R 3902 * 02131250109381 R 2224 * 11131220683500 U 6346 * 10131250615331 R 485 * 10132271363644 U 4137 * 14131730734213 U 1364 * 10132291227200 R 2668 * 13133460300111 R 116 * 10131613706100 R 1927 * 14131820991809 U 612 * 11132531069904 R 537 * 16132251661800 R 378 * 15131251861500 R 282 * 13132551309031 R 132 * 10131520919901 R 89 * 13132161023800 R 703 * 16131230307689 U 166 * 17131420799319 U 493 * 06132180631901 R 471 * 11131721274001 R 2597 * 15131641138400 R 2600 * 16131250866531 R 2023 * 18132531771701 R 581 * 11131420493061 U 1775 * 13133431290507 R 276 * 03132130141900 U 2020 * 14133441483400 R 1928 * 08133460451700 R 825 * 14132280800813 U 90 * 11131430611507 R 1071 * 15132141187903 U 787 * 14131412855201 U 514 * 13133460695872 R 2569 13131320933200 U 1147 * 15131441107100 R 92 * 11131520955430 R 1734 * 17131220130800 U 725 * 13131843171831 U 4473 * 08131721011600 R 1766 * 11131730561109 U 1521 * 11133451464100 R 2825 * 12132451210000 U 848 * 16132432398400 U 891 * 11131230600681 U 6933 * 13132150590913 R 668 * 01132470074300 U 1808 * 11133460581801 R 2151 * 07131620390300 U 848 * 18131450980500 R 499 * 10131710500406 U 1221 * 11133451349600 R 2109 * 01131680029000 R 1141 * 15131511307300 R 238 * 17132361390700 R 2087 * 13132551305433 R 319 * 10131820685402 U 362 * 14132361108503 R 276 * 14132210794200 U 4142 * 17131830835831 U 2856 * 13131440922103 R 2106 12131320816429 U 6208 * 11133451456400 R 2761 * 13133431318306 R 296 * 07133420461500 R 769 * 12131730625801 U 260 * 09132471128700 U 542 * 06131610407503 R 4282 * 11131410907000 U 673 * 11131611667100 U 1636 * 11131730572500 R 1879 * 16131250867981 R 659 * 11131611570400 U 18152 * 12131830586131 R 775 * 11131611655901 U 101 * 11132481066504 U 2055 * 12131630569010 U 4492 * 12131710547819 R 769 * 12131641066503 R 1030 * 11132531074500 R 470 * 11131410912810 U 4894 * 14131511296105 R 929 * 14131471436605 R 189 * 10131460474300 R 2344 * 17132611459803 R 2279 * 12131721664601 R 1572 * 11132611035500 R 2825 * 15131220036600 U 1016 * 14131521240525 R 13948 * 13131730639030 U 630 * 11133460596246 R 464 * 12131611912403 U 217 * 16131730826400 R 3206 * 10131211108400 U 319 * 12132321342604 R 1036 * 10133460531402 E R 453 * 11133431215006 R 1702 * 18131842613660 U 12060 * 14131730700502 R 5735 * 13132521917531 R 261 * 12131611799000 U 514 * 18131613110100 U 2441 * 12132521815731 R 949 * 11132291546000 R 116 * 11131520939805 R 1702 * 11131611707400 U 1137 * 08132270869000 U 644 * 17132172886756 U 731 * 08132261558300 U 342 * 15131630820700 U 1465 * 14133460762547 R 833 * 12133460681705 R 784 * 17133431608606 R 1607 * 14133460738512 R 159 * 01131440005800 R 1912 * 13131641094309 R 348 * 13132531270800 R 1021 * 16132230401651 U 124 * 14131511220210 R 1318 * 11131461052800 R 830 * 07133440717201 R 421 * 13131460658550 R 1702 * 14132292694830 R 93 * 16131521478400 R 1210 * 17133452138100 R 339 * 10131630450200 R 243 * 11132271160350 U 745 * 15131511313350 R 89 * 16131460786850 R 6849 * 12132310249095 U 435 * 08132221587600 U 2000 * 14132411547000 U 132 * 08131510733900 R 1861 * 15132281169915 U 2310 * 15132131117102 U 1392 * 13131843249831 R 4544 * 16131730831501 U 324 * 02132160187911 R 3592 * 07132510621700 R 580 * 07132457706909 U 992 * 14132321548900 R 2008 * 11133441315800 R 125 * 13132641925505 R 696 * 06132270679750 U 2572 * 17131542564002 R 290 14131380125435 U 124 * 04132270108305 R 5618 * 11131520956620 R 609 * 11132271107200 U 383 * 13131511196400 R 369 * 16132230372051 U 6309 * 11133451395400 R 1916 * 14133460717130 R 252 * 12132231802851 U 2856 * 18131441378203 R 523 * 11132210564802 U 653 * 14132457122806 U 5535 * 14132551428732 R 145 * 11132531092600 R 267 * 17132250066102 R 876 * 14131450765302 R 188 * 08131220452500 U 3114 * 10132531025600 R 747 * 15132262568355 U 1734 * 12131521114820 R 1836 * 12132160944800 R 413 * 06131720694700 R 399 * 14131460690500 R 997 * 11132321270000 R 659 * 11131611659900 U 2119 * 15131641138304 U 252 * 14132361155801 R 1123 * 13133460278406 R 32 * 14131612235900 U 1676 * 11133460568810 R 1796 * 13133460303702 R 1574 * 12132292567809 R 4098 16131391707214 U 920 * 02133410193502 R 2372 * 13133460714101 R 1109 * 12131611805900 U 1991 * 17131431807000 R 470 * 11132531073502 R 630 * 08132281292182 U 1197 * 12132160957900 R 4038 * 13131641087130 R 92 * 18132141345400 U 2151 * 13131730654409 U 1648 * 12132511238409 U 493 * 13132551313382 R 262 * 17132361414502 R 334 * 18131534804105 U 124 * 18131842636720 U 978 * 11133451396300 R 2174 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 762 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131830027132 U 1772 * 12133431258862 R 7878 17131312703623 U 1364 * 16131621448507 U 1271 * 17131641228603 U 841 * 14132551427434 R 450 * 14131811412516 U 1001 * 13132551303731 R 1210 * 16132551629233 R 151 * 11131520957000 R 1236 * 07132261269501 U 643 * 12132360958801 R 2055 * 12131521046000 R 1615 * 14131450775503 R 325 * 11131680692100 R 2537 * 14131250797831 R 755 * 17131830840882 U 1734 * 13131521195224 R 456 * 14131450764001 R 1924 * 12131811172826 U 3842 * 01132470103501 U 583 * 12133420745900 R 965 * 07131620399206 U 2023 * 13132641916200 R 125 * 12131541816236 R 145 * 13133460299702 R 1574 * 11132291432800 R 377 * 12131521057115 R 1702 * 13132511407100 U 1734 * 12132160926109 R 470 * 18132120708995 U 4257 * 09132530921900 R 1436 * 13131730650032 U 2049 * 11131410917200 U 6854 * 14131641118915 R 1327 * 17131210016200 U 1807 * 10133420661201E R 7048 * 17131250973081 R 37 * 18131521707225 R 417 * 10131460512100 R 1054 * 11131461069400 R 558 * 16132161358205 R 3082 * 15132321586102 R 801 * 17131612729401 U 1368 * 11131250656488 R 934 * 13132210750300 U 1268 * 16131441211200 R 349 * 17132321757006 R 2632 * 14131511281110 R 378 * 11132531073501 R 551 * 17133452059400 R 413 * 09131710450424 U 1102 * 08132160744862 R 9230 11131392303501 U 4774 * 11132291538900 R 4949 * 09131710450204 U 5477 * 07131620395101 U 260 * 09132271037650 U 128 * 15133460762747 R 1831 * 12132641809407 R 856 * 15132161305219 R 659 * 10131250615631 R 389 * 09132510869000 R 392 * 13132521909431 R 920 * 13133441400812 R 193 * 12131630565000 U 14277 * 14131612210101 U 740 * 15132511589602 U 813 * 18131220212701 U 3581 * 04132530297500 R 3417 * 11131640676406 R 217 11131333115650 R 1384 * 18131411455210 U 1468 * 06131640101923 R 449 * 14133460751536 R 319 * 16131621373100 U 1036 * 12133441343200 R 1486 * 11131611678700 U 354 * 17131612797901 U 1132 * 18131842637200 U 1146 * 09132250925250 R 311 * 10132471298300 U 5505 * 16131441223700 R 933 * 14132457156715 U 581 * 11132611084202 R 1799 * 08131610578702 R 1539 * 11133411166203 U 1125 * 11132221740202 U 57 * 12132310251720 U 773 * 13131621035800 U 914 * 11131521017220 R 383 * 11132360867801 R 441 * 11132360849616 R 2344 * 12131730588513 U 339 * 11132360871800 R 364 * 08131820469505 U 587 * 06131430309205 R 202 * 13131612014512 U 16772 * 07132150319817 R 972 * 11132611068109 R 160 * 11132360894402 R 2953 * 16131511427008 U 1095 13131332061268 U 1349 * 15132511621400 U 964 * 12131250680581 R 2035 * 13131730642219 U 1093 * 12132360934106 R 440 * 14133441470103 R 101 * 12131410981902 U 479 * 14131412871800 U 653 * 17131641218600 U 804 * 12133460685101 R 726 * 13133451699700 R 616 * 13132450589906 U 5850 * 11132235103000 U 2344 * 13132641946004 R 930 * 12133460656605 R 605 * 16131460783550 R 151 * 12131521112900 R 1257 * 11132360878201 R 6248 * 13131440997700 R 126 * 18131730937500 R 7252 * 12133460656604 R 2055 * 14132172479750 U 789 * 11132531122003 R 124 * 04133410343103 U 5524 * 11131640677800 R 572 * 18131210088100 U 1991 * 17131441273860 R 243 * 11131461096700 R 124 * 14132221937100 U 673 * 17132321854401 R 186 * 14131511283023 R 1189 * 11131640676908 R 1016 * 12131532240431 R 630 * 17132321863132 R 2188 * 15133420943604 R 914 * 14133411475500 U 392 * 17131431802607 R 450 * 12131532076232 R 1422 * 12131541833005 R 1224 * 15132457300924 U 1215 * 03131441604400 R 1694 18131312708196 U 126 * 01131680049901 R 3393 * 12132160942005 R 247 * 14132141125615 U 89 * 11132531079602 R 1573 * 11132271151150 U 862 * 10132360811901 R 1638 * 12131521035200 R 1639 * 13131281321023 U 1263 * 14133411398900 U 572 * 11131520940260 R 470 13131320873512 U 1702 * 10131510912610 R 1457 * 11131520947820 R 2976 * 10131520903800 R 124 * 17132250088600 R 2993 * 08131541261802 R 514 * 18132321899300 R 126 * 05131510461100 U 12600 * 09131820544900 U 2985 * 13132551324431 R 2055 * 12132160924708 R 224 * 13133451720300 R 1049 * 14132161223400 R 804 * 17132132107500 U 90 * 11131461093700 R 703 07131320523120 U 2045 * 15132161318506 R 703 * 15131230857285 U 2289 17131335138201 R 89 * 07131730364902 U 2276 * 13131730640536 U 7602 * 17131431778407 R 406 * 11131640671402 R 499 * 13131630663301 U 907 * 14131511242317 R 5159 * 17131281736900 U 39148 * 12131250672600 R 1574 * 13132321454800 R 1181 * 11131410910709 U 1233 * 12132511252017 U 2152 12131331902800 R 833 * 12131843087431 R 5611 14131390126154 U 528 18131321370101 U 986 * 11133431201106 R 383 * 14133460732500 R 580 * 14131542136400 R 934 * 12133460652816 R 710 * 16131230279687 U 862 * 16132511118800 U 124 * 12132292567023 R 586 * 11131520938530 R 1224 * 11131844537231 R 876 * 09131810904212 U 1419 * 08132180722100 R 2923 * 07132281259952 U 2696 * 13132641859000 R 1923 * 11132271158250 U 4222 * 14131450768707 R 761 * 14132361157901 R 1922 * 05132291941241 R 96 * 11132291534200 R 91 * 12131630575504 U 1047 * 16132292847924 R 290 * 15131843577031 U 1189 * 14131420651612 R 876 * 08132540598400 R 804 * 11133460569501 R 523 * 06131720729600 R 377 * 11132521715894 R 503 * 12131460581950 R 7843 * 11131820812005 U 10729 * 10131510945723 R 1169 * 14131641119909 R 920 * 13131420607411 R 644 * 14131641115806 R 2761 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 763 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172249650 U 2408 * 11131541618416 R 131 * 11132360915803 R 1572 * 11131640673700 R 485 * 11132160878400 R 4455 * 09131640628806 R 464 * 12132160971100 R 1766 * 12132292572906 R 450 * 11131420493513 R 479 * 13131420606611 R 1599 * 14133460721800 R 470 * 07131630302802 R 2023 * 14131511267350 R 194 * 11133420708201 R 479 * 12132411325625 U 3114 * 04133460146200 R 192 * 11132531094900 R 864 * 13132551313781 R 5332 * 10131460507600 R 768 * 11133431191806 R 659 * 12131721705702 R 91 * 14132457138210 U 5058 * 13131680792200 R 4310 * 14131710616206 R 645 * 11132540837300 R 1734 * 10131640638202 R 1029 * 12131521072100 R 4894 * 10133451181800 E R 128 * 12131630588078 U 784 * 13131730682005 R 464 * 16132161364909 R 775 * 13131612000300 R 427 * 14133460733700 R 131 * 12132181185200 R 964 * 16132321751308 R 456 * 12131412724904 U 1335 * 07131280735800 U 7581 * 12132310249552 U 2437 * 14133451778500 R 1475 * 11131520947905 R 354 * 10131620518008 R 2603 * 05131630236802 R 1025 * 14131460665175 R 7142 * 11131410934103 U 124 * 13132641913700 R 986 * 12132160942609 R 378 * 13132361048201 R 1247 * 14132611259903 R 920 * 15131431152242 R 5496 * 12132261102210 U 1318 * 11133431198505 R 595 * 11131520951420 R 1350 * 07132540473603 R 319 * 17131230369931 U 1444 * 12131710569900 R 558 * 16131250915681 R 1157 * 14131710606700 R 2452 * 15131730772304 R 1905 * 11131520992305 R 789 * 13132361027007 R 89 * 16131511414902 R 1783 * 03132610222504 U 3405 * 12132160943815 R 537 * 11132540837500 R 939 * 13131521193300 R 124 * 11132540831300 R 136 * 13131730678004 R 499 * 11131710541944 R 2935 * 13132641913705 R 89 * 11132235112300 U 4536 * 12132551203131 R 90 * 13131710604814 R 14532 * 01133450063501 R 7254 * 09133460526403 E R 1381 * 13131843244431 U 2311 * 14132321510800 R 1799 * 11133460645000 R 568 * 07131730355402 U 580 * 17131542664200 R 2761 * 14132180092050 R 920 * 10131640638910 R 493 * 13132641915100 R 92 * 11133451425800 R 232 * 12132310250752 U 493 * 13131730689702 U 964 * 09131510838300 R 7602 * 16131441235503 R 180 * 11131450634405 R 1080 * 13132621475800 U 1904 * 03132520532481 R 1670 * 16132172666050 U 1326 * 15133431442506 R 528 * 12132310246810 U 296 * 16131534244700 U 19841 * 11131520930000 R 290 * 11131620824118 U 1730 * 11132235026700 U 4824 * 17132411847100 U 188 * 13131843233431 R 1734 * 14132150620178 R 1638 * 13132450589922 U 4898 * 11131520925520 R 421 * 13131843227831 U 789 * 12132130846602 U 775 * 15132131059100 U 132 * 07132270725850 R 291 * 13132141003300 U 3250 * 14131532504242 U 4177 * 11133431164216 R 673 * 16131612513300 U 1117 * 14133460738437 R 775 * 16131521431420 R 914 * 12131521054620 R 131 * 08133420551600 R 625 * 18131431899311 R 653 * 11132360904300 R 1210 * 13132150580603 R 1895 * 18132310321993 U 929 * 11133460625901 R 1619 12131320841415 U 4322 * 12131721626900 R 2023 * 18132321886300 R 827 * 08131250489150 R 680 * 06133440510701 R 346 * 17131722300901 R 885 * 12132521814681 R 934 * 15131630803400 U 4455 * 13132280742800 U 2825 * 11133460581400 R 155 * 13132150580504 R 282 * 11133411125800 U 586 * 18131251029881 R 1799 * 12131630570902 U 1734 04131330627000 R 1633 * 11132551129532 R 131 * 17132282251668 U 3041 13131320892600 U 1254 * 11131844576038 U 1556 * 12132120605000 U 1038 * 12132411380100 U 125 14131381075604 R 2471 * 11131281113700 U 3209 * 13131420587861 R 6634 * 11131721270000 R 673 * 10131620537708 R 2888 * 11131520950100 R 1755 * 02132410097207 U 5617 * 11131640672010 R 124 * 11131611681001 U 89 * 02132470156200 U 4661 * 10133411029900E U 260 * 18132361466102 R 609 * 15131730750906 R 548 * 13131440928104 R 89 * 08131250461531 R 125 * 13133451083502 R 581 * 15131810081415 U 986 * 14131511246820 R 247 * 10131620524210 R 217 * 13132321477600 R 1318 * 15131821082300 U 30876 * 14133460738418 R 2696 * 11133441313900 R 484 * 12132160990609 R 885 * 01131510032332 U 348 * 13132641942800 R 9968 * 11131611716500 U 514 * 14132611277605 R 688 * 13132541011700 R 1341 * 11133460618316 R 7375 * 17132321779600 R 1051 * 13132641954408 R 537 * 07131510622600 R 247 * 11133451436900 R 454 * 12132360985200 R 4137 * 17132321820001 R 731 * 08131610575236 R 252 * 12132431701300 U 363 * 08133460472201 R 7323 * 15132262568351 U 2353 * 16132310290651 U 616 * 17131281722500 U 1181 * 13132271346010 U 1696 * 14133460726385 R 116 * 10132530982609 R 1456 * 10133411038504 E U 1305 * 16132280929905 U 369 * 14132541140303 R 91 * 12132160944000 R 1221 * 14133460742103 R 159 * 11132291399600 R 726 * 11133420706402 R 470 * 14131511296234 R 89 * 08133420530300 R 1093 * 12131250682031 R 949 * 08132310191731 U 378 * 11131410910100 U 775 * 16131621359309 U 369 * 04131730215501 U 16137 * 14132280808100 U 769 * 03131710089300 R 837 * 15131641142904 R 266 * 09131510809600 R 1221 13131332052003 R 3177 * 14131450780000 R 124 * 13133431318006 R 441 * 18131722445700 R 514 * 07131620389811 U 1062 * 14132531392613 R 1016 * 14133460717551 R 624 * 11132271167800 U 1065 * 11132210576305 U 1988 * 12132531199800 R 267 * 09132250914950 R 1993 13131311611024 U 35179 * 11131620864000 U 784 * 11133431167047 R 276 * 08131640569808 R 2632 * 14131630681903 U 2906 * 12131521133307 R 1093 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 764 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131720818800 R 494 * 11133451440300 R 1036 * 13132481178407 U 2063 * 18131630995300 U 1807 * 12132521838431 R 354 * 14132141101700 U 944 * 11132181164017 R 2569 * 07132180669812 R 2116 * 15133460786645 R 1065 * 18131534779908 U 232 * 11132360900601 R 1315 * 11132551100186 U 754 * 11131410925300 U 3022 * 14132292727217 R 769 * 12132160944111 R 572 * 11132291439000 R 483 * 11131410917202 U 4177 09131380913416 U 754 * 18132113454652 U 769 * 14132161213700 R 683 * 12132160931515 R 493 * 01132130020206 U 944 * 12131281248800 U 2793 * 11132540809000 R 456 * 15131441150100 R 644 * 15133431429207 R 276 * 13131630653709 U 89 * 16132321693504 R 267 * 13132641930400 R 1639 * 13132541002902 R 848 * 13132111787551 U 464 * 11131640679808 R 706 * 11133460573201 R 90 * 05132371484800 R 719 * 10131613817501 R 175 * 04131630167700 R 1703 * 12133451543900 R 2856 * 15133431409606 R 325 * 16132321738701 R 89 * 17133452137000 R 464 * 11131710541751 R 769 * 13133441393401 R 2309 * 18132172927250 U 4177 * 04133410331700 U 884 * 13131612092000 U 227 * 11133411150302 U 653 * 08133430936210 R 348 * 15131511316600 R 304 * 11131420494362 R 261 * 15132120427400 U 1958 * 13131730647905 U 891 * 09132610858100 R 1198 * 14132611204500 R 3049 * 13133411832604 U 89 * 08132360607000 R 1927 * 13131730657708 R 804 * 10131630440307 R 1117 * 16131521476110 R 89 * 07132130406824 U 6807 * 06131710259800 R 2398 13131381519400 R 862 * 11131844592631 U 1318 * 10131730513400 R 160 * 11132531118702 R 572 * 09131460435100 R 1474 * 09132321131609 R 1001 * 11132271138950 U 537 * 11131440816508 R 653 * 12131281230420 U 688 * 11131640676716 R 507 * 09132281485151 U 20570 * 17131511515400 R 1152 * 04131211620300 U 1510 * 11132172224052 U 479 * 15131441157302 R 189 * 09133440801308 E R 197 * 11131611632400 U 1944 * 11132291387200 R 1462 * 13132481229300 U 349 * 12132360939504 R 456 * 14133451755400 R 397 * 12131710565211 R 1130 * 11133460581603 R 1109 * 13131641099533 R 709 * 15132292749511 R 89 * 17131542727010 R 470 * 11131230601684 U 5617 12131381334800 R 325 * 12132531203804 R 261 * 10133411035500 E U 746 * 18131220227800 U 2577 * 09131820600308 U 1800 * 13133460278125 R 159 * 16131471555831 R 2405 * 11132611072813 R 717 * 17132361389100 R 1326 * 11132271169800 U 5691 * 14132522024982 R 348 * 16131810135710 U 1413 * 06133460316006 R 428 * 02133450138501 R 2376 * 09133431084106 E R 2269 * 12131611868900 U 4058 * 11131630552802 U 3583 16131321145300 U 2735 * 13132641854400 R 2504 * 08131510763450 R 3241 * 07132290834300 R 1835 * 12131630572807 U 3174 * 11131520956000 R 362 * 12131811181110 U 7467 * 11132471376100 U 256 * 09132360731601 R 1574 * 04132280874063 U 585 * 14131612134600 U 2279 * 13131430993009 R 1221 * 14131730716200 R 848 * 18132310321990 U 1895 * 15132520002085 R 1604 * 11133460568102 R 819 * 11131520983110 R 4933 * 15131612478601 U 992 * 12132292622010 R 798 * 18132292907906 R 644 * 14132411546900 U 907 13131381422000 R 862 * 15131810081412 U 1263 * 13131730646203 U 4416 * 05131730274803 U 440 * 17131730851102 U 745 * 12133420774802 R 217 * 12131730610301 U 2793 * 10131510925528 R 1088 * 17132611464105 R 89 * 09131440590000 R 3680 * 17133411797105 U 1315 * 17133460852493 R 92 * 11132271116850 U 180 * 07131822081407 U 829 * 11132540875303 R 24686 * 12132321380100 R 4058 18131392030206 U 92 * 12131710577312 R 1446 * 11132360880602 R 195 03131311127900 U 12885 * 17133441742201 R 1125 * 14132361103401 R 558 * 15132292759300 R 856 * 11133460638602 R 124 * 27131633009204 L U 15673 * 12132360938800 R 2600 * 06131220349547 U 21507 * 05133460270404 R 610 * 11131420493112 R 378 * 11132360883101 R 2051 * 10133451271600 E R 1906 * 11132181171102 R 427 * 15132551523086 R 348 * 17133411835800 U 1991 * 07131630284604 R 1443 * 17131536542000 U 470 * 12131641064902 R 470 * 13133451727100 R 1074 * 06133430771308 R 6647 * 15132361225314 R 1763 * 11133441279800 R 1318 * 13131612087002 U 89 * 05131710173311 U 660 * 15131411172610 U 1044 * 09131250552485 R 1975 * 11131430634410 R 424 08131392244400 U 15574 * 10131510947549 R 1107 * 11132271128250 U 1132 * 17131535404000 U 1523 * 08131620440814 R 1597 * 14131532643431 U 862 * 03131680143900 R 1841 * 01133440044400 R 1193 * 07131510614004 R 2080 * 11131640676714 R 334 * 11133460582100 R 427 * 17132221355700 U 7014 * 17132321863137 R 2154 * 12131250681381 R 6473 * 07132160610600 R 933 * 12133460654605 R 1063 * 12131532133634 R 1175 14131390126242 U 659 * 13132221899320 U 645 * 07131630278804 R 1578 * 11131511005854 R 688 * 12133460653004 R 516 * 12132160974306 R 1607 * 14131621237100 U 1320 * 14133411383502 U 934 * 13132631302300 R 8405 * 12132221857500 U 2673 * 14132210811803 U 413 * 17132210984910 U 175 * 14132120969405 U 14294 * 12132160955806 R 2279 * 15131511319200 R 1457 * 14131511286212 R 2001 * 15133411511909 U 813 * 15133451902400 R 1796 * 15132321595809 R 232 * 11131721273300 R 558 * 12131511107300 R 891 * 11132360880001 R 4058 11131320801707 U 558 * 15131251853300 R 659 * 15131730776300 R 2769 16131381787200 R 252 * 11131611654700 U 595 * 14132172529950 U 2248 * 11132360860201 R 601 * 02132320221100 R 491 * 10131613815600 R 514 * 18132531813400 R 189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 765 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511805500 R 128 * 12133411235400 U 1102 * 16131641175902 U 616 * 18131460886002 R 319 * 13131710599508 R 566 * 12133460653000 R 2504 * 12132521827249 R 4058 * 12133431265206 R 258 * 07132550707734 U 2020 * 13132361061901 R 131 * 14132172529952 U 2708 * 01132470119700 U 1159 * 16132321693307 R 189 * 13131680255921 R 6246 * 17132321777505 R 4563 * 17131621450605 U 2023 * 09133410827000E U 655 * 14133431342710 R 127 * 11133441283900 R 3177 * 13133431324807 R 679 * 12131843085036 U 1161 * 14131511291140 R 2184 * 16131471555804 R 947 * 11132271163900 U 2437 * 12131541807000 R 572 * 15131730762100 R 1082 * 14133460739325 R 101 * 09132510845300 R 16894 * 11132540836200 R 1319 * 13131612056400 U 502 * 13133441400800 R 189 * 11132611065805 R 1799 * 14133441482502 R 493 * 10132551009682 R 2406 * 14132361108502 R 703 * 12132140857903 U 2918 * 13131843123831 U 1728 * 16131810173202 U 581 * 12131410981903 U 1643 * 03132360207205 R 142 * 12131521113400 R 1455 * 13132641821200 R 392 * 11133431198506 R 630 * 11132540832300 R 224 * 07133460386155 R 311 * 17132371744737 R 325 * 14131730713231 R 10852 * 03132520534531 R 817 * 12132551218081 R 1021 * 18131831877900 U 7249 * 05132371495505 R 126 * 11133431179633 R 189 * 09131630391742 R 668 * 01131420052461 R 835 * 11131611759000 U 1462 * 11132611058700 U 1029 * 12131460598003 R 217 * 13133460696300 R 369 * 11131520936700 R 132 * 17131641227900 R 7558 * 12132511214107 U 2248 * 08131250489731 R 802 * 17131250946431 R 2729 * 13131641094314 R 965 * 12132160989508 R 124 * 11132540839300 R 339 * 13131730657759 R 1198 * 16132113348253 U 609 * 07133460379504 R 116 * 14131420676561 R 421 * 14133431364306 R 856 * 11132271100250 U 4854 * 13132511438200 R 5718 * 13131440978201 R 224 * 11132540822400 R 136 * 18131830942535 U 89 * 11133460621202 R 2600 * 09132411025710 U 5263 * 12132511242137 U 1471 * 12131641073505 R 1478 * 11131611667801 U 769 * 11131520944700 R 1224 * 13131730657767 R 726 * 14131821029600 U 4783 * 06132630593500 U 815 * 13132172376568 U 319 * 03132180367907 R 1772 * 13131830639931 R 1326 * 13131621131300 R 1766 * 12132481122400 U 5173 * 11133460567500 R 1390 * 01131630013303 U 21422 * 06133460309502 R 1455 * 07132470917000 U 1370 * 01131730066502 R 1599 * 17132321854403 R 91 * 12131281230909 U 1443 * 11131630465201 U 1640 * 13131843228836 U 581 * 12131611820100 U 1471 13131392384800 U 9018 * 11133451389600 R 1734 * 14132371404781 R 2888 * 07131640097236 R 2037 * 12131630601817 U 1161 * 12133431267906 R 523 * 11131611692200 U 2504 * 14131612223300 U 1152 * 11133460596940 R 125 * 12131611880000 U 1318 * 14131521305600 R 4371 * 12132540990007 R 653 * 12132231341900 U 4257 12131311540102 U 2244 * 17131441273811 R 542 * 05131630204500 R 2602 * 15131251894450 R 2600 * 14133460752002 R 238 * 14132230320360 U 1413 * 01131821677875 U 3602 * 06133450759100 R 800 * 11132291533100 R 786 * 11132281775953 U 644 * 14131730716108 R 464 * 11131410923902 U 1088 * 11133460596221 R 319 * 12131641067013 U 90 * 03132483838100 U 131 * 17132541343708 R 514 * 17132321777000 R 630 * 15131441111201 R 180 * 11132291460300 R 7106 * 14132361088500 R 610 * 17131250972581 R 731 * 13131612116800 U 659 * 03131460145002 R 283 * 11131730538801 U 1607 * 12132160933300 R 1268 15131381153109 R 558 * 11131680718800 R 125 * 12132641778200 R 1488 * 12132481114073 U 456 * 13132541006600 R 392 * 08131730377902 U 124 * 11131430690202 R 261 * 10131613743500 R 765 * 13132641849600 R 1958 * 12132160942606 R 290 * 15132457193925 U 957 * 12132611710900 R 2212 * 08132550807031 U 3474 * 12133451518100 R 131 * 16132321718000 R 210 * 12133460676201 R 89 * 14133460751543 R 194 * 12132310251740 U 383 * 11131520935400 R 1863 * 13133460287504 R 514 * 04131540601400 R 2501 12131392369300 R 4296 * 15133431429706 R 124 * 14133460735901 R 3114 * 08131610548401 R 470 * 10131730520000 R 692 * 14132210825506 U 1880 12131381377912 R 5757 * 10132141825286 U 4257 * 16131420732361 R 609 * 02132470193700 U 2364 * 14131730740601 R 542 * 12132210679301 U 542 * 17131250951650 R 514 * 12131641079610 R 271 * 13131440927803 R 429 * 15131722039300 R 2309 * 13132541004100 R 992 * 11133451419700 R 1927 * 11132611049706 R 558 * 05132540317300 R 232 * 16131630910805 U 528 * 17131450917805 R 2908 * 13131721712500 R 89 * 11131520948305 R 427 * 18132310320232 U 392 * 10132310223186 U 899 * 14132522039807 R 1892 * 15132141197203 U 2376 * 13131630651704 U 89 * 13132551311535 R 261 * 10132360811900 R 238 * 12132160929907 R 4724 * 12133451536700 R 70 * 13132141010400 U 566 * 11132261086009 U 1413 * 14133460754406 R 2237 11131381229303 R 4515 * 13131460647602 R 159 * 11132540840400 R 441 * 12132511298200 R 4025 * 15133460790344 R 653 * 13131830605581 R 5332 * 05131420208362 R 96 * 07131460371350 R 1029 * 11131520946320 R 435 * 12131611931300 R 601 * 11133411138900 U 457 * 16132241353203 U 210 * 14133460736900 R 507 * 11131520943000 R 1051 * 15131621283006 U 1060 * 16132361331301 R 470 * 14131641130508 R 427 * 04131460178650 U 900 * 11133460569000 R 688 * 12131611943500 U 2632 * 12132292572911 R 124 * 13131521193310 R 1443 12131333373065 U 609 * 12132120599600 U 1132 * 11133460570603 R 5332 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 766 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511193731 R 392 * 13133460301300 R 2184 * 04132410329015 U 2269 * 11133460569301 R 101 * 09131610657701 R 1022 * 14131680867200 R 2869 * 16131641180446 U 5053 * 11131460547701 R 1065 * 15132520007861 R 276 * 11131721300144 R 397 * 13131440928103 R 523 * 17132292849701 R 450 * 11131680692400 R 1152 * 11133460572006 R 362 * 01132470081100 U 1550 * 11133441300201 R 159 * 13132551302331 R 1215 * 14131450766508 R 4222 15131310965105 U 2184 * 17131730883901 U 1895 * 13132150578600 R 1920 * 15133411577108 U 804 * 11133420665202 R 392 * 12131471361806 R 101 * 12132310251940 U 470 * 14133460742600 R 933 * 11133441219700 R 20 * 18132361441300 R 2279 * 14131250787081 R 2279 * 14132252314801 R 663 * 11132360837601 R 609 * 17132611446300 R 124 * 11131531941437 R 1161 * 12132521825796 R 601 * 11132540887758 R 175 * 11131630557000 U 804 * 15132172608355 U 3933 * 14131730742300 R 2344 * 14132161224213 R 1443 * 08132180716600 R 92 * 11133450915701 R 566 * 15131722072300 R 1670 * 17131710877109 R 972 * 05132540296400 R 1773 * 14132361111401 R 749 * 15133431437701 R 89 * 14133431342821 R 378 * 12131630598305 U 1096 * 04132160290717 R 12962 14131380143505 U 2600 * 12132221857502 U 2953 * 08132612038400 R 964 * 01132470103600 U 243 * 10133441241000 E R 640 * 17132180810126 R 804 * 15133460762163 R 137 * 12132160935519 R 507 * 12132641770500 R 287 * 15133460790900 R 450 * 12131611902900 U 726 * 14131521240500 R 804 * 13133431318053 R 175 * 11132540803907 R 290 * 07132231979390 U 696 * 13132210708302 U 542 * 15131251801075 R 2790 * 14131511276700 R 508 * 14131830690031 R 1958 * 15131471472702 R 90 * 16132310291830 R 3026 * 12131820818261 U 4287 * 18131281936115 U 4735 * 18131542856618 R 566 * 16131710833711 R 775 11131320801683 U 2953 * 11133460569901 R 2600 * 17132361406102 R 3145 * 18131431896800 R 1678 * 12131281283910 U 4177 * 13131420581061 U 2216 12131320847801 U 1210 * 09132181097401 R 5893 * 08133460463900 R 542 * 18132141382525 U 2248 * 07132261269606 U 690 * 15131420727262 R 238 * 12131611781300 U 2761 * 16131441206600 R 259 * 17132321820003 R 958 * 18131810363105 U 124 * 18132453529300 U 13549 * 12132160980700 R 1542 * 10132551030749 U 3645 * 08131610581017 R 362 * 11132271159750 U 659 * 17132551706782 R 421 * 14131511805824 U 238 * 13132641830900 R 804 * 01132520208131 R 15517 * 11133451355000 R 2295 * 14131730716605 R 450 * 09132172852050 U 1927 * 13132641825500 R 1628 * 07132521101133 R 551 * 11133431178826 R 311 * 02132470162400 U 1460 * 13132252254108 R 325 * 11132240544100 U 1181 * 14133460750003 R 1109 * 15131460754701 R 319 * 14133411464705 U 2213 * 12131521027303 R 2000 * 11133460584700 R 601 * 12132160952300 R 775 * 11133460596275 R 378 * 11131511024678 R 456 * 18131411486001 U 397 18131312708675 U 12873 * 12132160924900 R 739 * 15131612386500 U 5979 18131321374213 U 3667 * 18131631042903 U 601 * 14131730726305 R 528 * 14133460726703 R 378 * 18132172925355 U 813 * 18131621506262 U 1146 * 14131450781801 R 315 * 13131211080203 U 3212 * 13132551312931 R 572 * 11132321250509 R 1783 * 17131730884100 R 1712 * 10131630430902 R 848 * 17132120529600 U 2961 * 09132530842702 R 354 * 12131411001200 U 813 * 12131410974401 U 3197 * 14131830702832 R 836 * 16131281711100 U 16292 * 16131511411253 R 116 * 06133460309503 R 769 * 14131532638631 U 325 * 12131611863600 U 1993 11131320800648 U 441 * 17132321807101 R 89 * 14132551408833 R 304 * 14132130955401 U 869 * 16131630883200 U 2961 * 02132470265700 U 4998 * 11132172247851 U 1167 * 12131611940901 U 1542 * 10131710502111 U 1802 * 12133411227000 U 2322 * 15132321645800 R 124 * 17131441298600 R 386 * 01131620030219 U 533 * 14131630719100 U 745 * 18132172954258 U 3023 * 06131640519700 R 1320 * 04132180462700 R 355 * 12133431481516 R 392 * 14133411476002 U 89 * 18131821324804 U 450 * 14133441467300 R 180 * 11133431178907 R 334 * 06132510572600 R 1098 * 10133451175800 E R 1512 * 01132550140083 U 945 * 12131611768800 U 5332 * 12131521045200 R 1679 * 11131410923802 U 2237 * 12132411326902 U 4336 * 11132251153850 R 2308 * 12131521070020 R 261 * 17131511529629 R 761 * 06133460309501 R 2682 * 11131520988900 R 653 * 09132641249300 R 804 * 14131450768709 R 362 * 15133451890000 R 470 * 12131611908800 U 542 * 18131441943605 R 2409 * 16131511446002 R 885 * 09132521425791 R 479 * 11133441280700 R 232 * 11131521015020 R 1060 * 17131844039831 U 1176 * 17131441267300 R 427 * 13131420587320 R 443 * 13133460706310 R 1378 * 13133451693100 R 210 09131312500440 U 3763 * 14131250859381 R 339 * 12132150557114 R 4416 * 12132540992301 R 934 * 12131630594249 U 406 * 11132172226255 U 2888 * 13132521918381 R 413 * 12132521806782 R 10292 * 11132321255801 R 4102 * 17131431835807 R 609 * 15133431402606 R 124 * 16132551621181 R 126 * 11132540842101 R 91 * 14131612282300 U 3946 * 15131511348995 R 542 * 11132481085700 U 3241 * 11132181174609 R 688 * 01132280073800 U 592 * 16132172706855 U 464 * 14133460737934 R 151 * 15131630763200 U 1702 * 13132511364100 R 4537 * 13131281326930 U 658 * 12131620988900 U 2188 * 11133451419800 R 2656 * 11132240517501 U 1457 * 12131430747000 R 1065 * 11131820810012 U 1065 * 10132271393700 U 194 * 13131641083803 R 528 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 767 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611930100 U 441 * 29131643119700 L U 16368 * 11133460635709 R 798 14131310369615 U 1837 * 09131710450618 U 2985 * 11131520991820 R 2862 * 12131250709750 R 128 * 14133460755423 R 1607 * 11133411128200 U 2408 * 15131730778300 R 508 * 03131720391600 R 833 * 02132470261600 U 3692 * 13132641876807 R 885 15131321081500 U 5380 * 11133411164000 U 2344 * 11132271124300 U 1766 * 16131250892133 R 1626 * 16132531634802 R 450 * 11131640679724 R 580 * 09131810904210 U 3819 * 12132531205816 R 1892 * 12131511111559 R 827 * 14131250804100 R 159 * 14133460744100 R 339 * 14132310267050 U 17164 11131381251150 R 2900 * 05132510443903 R 1356 * 18132161571500 R 4576 * 11131461102960 R 348 * 13131730681503 R 124 12131311557000 U 1181 * 14132280820113 U 2341 * 13131843289231 U 2720 * 11132310235184 U 2185 * 09132510830628 R 2825 * 14131641130500 R 295 * 18132172945850 U 6328 07131391142102 U 1468 * 15131630739162 U 1029 * 11132360879600 R 8000 * 08133460452317 R 2504 * 14133460719201 R 9466 * 18132241500503 U 2063 * 11132531062700 R 7081 * 05132120234407 U 3475 13131332088225 U 994 * 14132611259900 R 435 * 11133451429400 R 276 * 16132150685602 R 452 * 10132551022731 R 7467 * 12132160972610 R 2055 * 12132621369100 U 2055 * 16131621439710 U 186 * 12131541931200 R 1204 * 12133441337900 R 992 * 10131630449617 R 16275 * 14131641130510 R 703 * 12132321356500 R 2274 * 18132511873900 R 124 * 14133460717245 R 101 * 11132172227550 U 6288 * 13132361067203 R 378 * 18131831866310 U 392 * 11132551107833 R 1036 * 12132450549000 U 4514 * 14132361159200 R 3694 * 13132471695200 U 2216 * 11131730549500 R 7222 * 11132172194450 U 6208 * 12131611816103 U 6166 * 11131520931500 R 601 * 05132180428504 R 4999 * 13133460695716 R 1670 * 15131722055600 R 920 * 14131511246515 R 653 * 07131620399603 U 2632 * 11131811057710 U 1109 * 13132411474903 U 10942 * 11131520940254 R 145 * 12131611937801 U 493 * 15131730778303 R 1574 * 11131830522433 R 217 * 12131541835400 R 804 * 07131620386813 U 537 * 12131710561516 R 493 * 10131520908405 R 688 * 15132457189925 U 2886 * 14132241279100 U 22400 * 03132320250800 R 1199 * 14132481298103 U 558 * 15131251894350 R 339 * 16132541248303 R 1432 * 01132110177650 U 1807 * 12133420721000 R 1286 * 14131630679504 U 871 * 07133460404110 R 184 13131332093431 U 1422 * 15132292770301 R 964 * 13132621478000 U 1670 * 17133411729400 U 325 * 11131440777404 R 601 * 13131281377105 U 4406 * 11131410926300 U 755 * 12131730603615 U 125 * 12133420741102 R 595 * 12131730588000 R 4544 * 12131532076233 R 256 * 12131430753601 R 1189 * 16132511113600 U 124 * 13132361054903 R 836 * 07132550721032 U 2597 * 12131630575016 U 232 * 18132172973351 U 866 * 11132321293609 R 2376 * 13133460291110 R 2482 * 12132360938101 R 2151 * 15131830733931 R 348 * 13132621416900 U 276 * 07131610539007 R 8345 * 08131460405200 R 638 * 11133411171400 U 1503 * 17132180816300 R 98 * 16131612565500 U 1021 * 11131440786608 R 1210 * 13132521926381 R 499 * 11132360858900 R 972 * 14133460729304 R 523 * 09132111293150 U 1457 * 11132140804400 U 2415 * 18132531792402 R 92 * 13132321474701 R 1132 * 14133441491200 R 558 * 14133441517200 R 2504 * 15133420918700 R 397 * 18132612502911 U 284 * 16131441203303 R 325 * 02132470164201 U 708 * 13131730656702 U 1510 * 08131460408450 R 572 * 12131521038020 R 1021 * 12133460656300 R 653 * 12132181181026 R 1074 * 11131620823101 U 8031 * 11133431179621 R 1404 * 13131730652602 U 8997 * 17133460842631 R 630 * 10132271455400 U 262 * 13131630668310 U 1016 * 10131510895425 R 89 * 07132160607000 R 622 * 18131441365914 R 841 * 13131611965301 U 609 * 11132181170500 R 1036 * 13131630664703 U 2696 * 11132511029949 U 586 * 07132360579410 R 1060 * 11132251147250 R 616 * 11133460596254 R 145 * 14132432052300 U 1670 * 15131511330400 R 1117 * 11133460567605 R 247 * 10132540743509 R 421 * 12131541871400 R 2344 * 18132511874141 U 630 * 12131811179210 U 2586 * 11133441232401 R 1402 * 09131451426617 R 1228 * 08132180728400 R 688 * 11132531117700 R 276 * 17131450937811 R 906 * 09131211205700 U 7112 * 18132172915351 U 1818 * 13131511155208 R 159 * 18131641255503 R 1095 * 11132251148100 R 325 * 11133420695900 R 276 * 11131520986010 R 1194 * 12131521031610 R 688 11131381286119 R 1137 * 18131230430381 U 829 * 07131510644478 R 127 12131320820306 U 5770 * 12132231802651 U 586 * 12132210678100 U 6257 * 09133450719702E R 317 * 11132160870503 R 630 * 15132241054701 U 2 * 12131630594245 U 1422 * 11133460622407 R 854 * 12131620939500 U 2080 * 12131521028400 R 166 * 16132411701600 U 9782 * 14133460762514 R 267 * 01131630015602 R 9507 * 14131532599631 U 1051 * 11132551134381 R 721 * 11132160920116 R 3819 * 15133460786417 R 261 08131391821068 U 4933 * 17131521564900 R 1254 * 11132181165802 R 1168 * 11132221733500 U 1190 * 12132130827901 U 595 * 11133451459800 R 1542 * 14131730699701 R 514 * 15132457300791 U 609 * 11132450421313 U 3055 * 16131542464818 R 92 * 12131811173316 U 126 * 15131521340900 R 450 * 17131511516050 R 1291 * 12133460683100 R 1350 * 14133451849500 R 1123 * 17133441756301 R 304 * 14133460726316 R 616 * 14131641132925 R 848 * 11132160912414 R 869 * 14133441518300 R 221 * 12132292613612 R 856 * 08131730427300 R 2041 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 768 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133431256406 R 252 * 12133460661404 R 222 * 11132235052800 U 6845 * 15131641144801 R 609 * 14132271462404 U 1783 * 12131430748302 R 595 * 08131630345101 R 3295 * 07132540505806 R 1451 * 12131471365504 R 124 * 11131461073600 R 383 * 11133460618308 R 9718 18131331205400 U 1626 * 11133460604300 R 397 * 12132611745613 R 1181 * 08132130451548 U 5718 * 18131631009501 U 89 * 12131210958200 U 1390 * 15132520007910 R 1539 * 09131510806725 R 1571 * 12131430693400 R 1123 * 11132360879800 R 542 * 12132120591900 U 132 * 11131611579700 U 339 * 13131843275631 R 59 * 13131721821300 R 1863 * 13131460608353 R 90 * 15132232200268 U 82 * 01132470085100 U 140 * 15133441570601 R 1677 * 15131641149902 R 572 * 18131842582231 U 21587 * 01131640404115 R 1599 * 15131411259260 U 1007 * 03131460138700 R 491 * 11133451435700 R 132 * 15131420691061 R 460 * 18132321915003 R 493 * 16131441206100 R 238 * 11131410925601 U 789 * 16131631211400 U 2504 * 07131630333900 R 2087 * 14133460737996 R 93 * 15133431442906 R 4025 * 14133460738500 R 2481 * 13133411828300 U 5691 * 17133441732103 R 920 * 14133460742589 R 1268 * 11132172242353 U 644 * 08132270845050 U 1240 13131332052864 U 450 * 12132120601900 U 552 * 13132361049100 R 413 * 11133441291900 R 1510 14131310719312 U 528 * 10132251037900 R 833 * 12131611825200 U 2023 * 11132540838400 R 238 * 16132113344650 U 1927 * 01132550107032 R 4373 * 11131640676300 U 1607 * 14133460717306 R 579 * 12132511271701 U 3114 * 11132310231820 R 97 * 11131410907009 U 499 * 15133431406406 R 362 * 12132130855306 U 644 * 13132240618000 U 2632 * 18131842636904 U 833 * 01132120011001 U 931 * 11131611748900 U 6845 * 17132250041200 R 901 * 10132610973300 R 691 * 11131611700500 U 5561 * 18132172905050 U 6208 * 14133460717236 R 203 * 14131542180200 R 470 * 11131640665607 R 801 * 14131210797000 U 2769 * 11132160917780 R 5929 * 17132282237800 U 1766 * 17133431646207 R 348 * 12132540946607 R 406 * 13131411052000 U 4946 * 02132470239500 U 286 * 15133460786923 R 1863 * 13131630604206 U 1079 * 07132457723102 U 856 * 13131843215438 U 710 * 17131612831406 U 89 * 11131820809315 U 528 * 08131630347900 R 2108 * 01132470117000 U 885 * 13133411292703 U 2950 * 11131410923800 U 621 * 16131612505401 U 934 * 15133420988200 R 638 * 12131460616100 R 906 * 17131542665812 R 378 * 15131612404300 U 1254 * 11132481054000 U 1615 * 17131612828202 U 89 * 04131840913235 U 6723 * 12131250674681 R 2050 * 13132521936182 R 427 * 13132641821500 R 1254 * 11131640674005 R 920 * 12133441353600 R 224 * 11131721308106 R 124 * 13131843173248 U 2149 * 13132641853200 R 116 * 14133460762324 R 761 * 07131680378501 R 1065 * 12132251227950 R 1831 * 12131730594901 R 2696 * 13132621431500 U 929 * 11131844586037 U 1831 * 14132130955402 U 3958 * 11132360876500 R 1817 * 15131641135417 U 964 * 12132280682402 U 5611 * 12131521038710 R 354 * 08132180731602 R 1804 * 14133420908800 R 4623 * 11132235047400 U 354 * 15133451933600 R 315 * 11131520925840 R 131 * 11133431185506 R 558 * 18132292921705 R 1224 * 15132161330100 R 703 * 11132511233405 U 1713 * 14133460754403 R 1514 * 12131630598120 U 507 * 16131250900351 R 769 * 13132361017900 R 2834 * 13132641906000 R 580 * 12132160927410 R 151 * 13133431330527 R 914 * 10131680570200 R 470 * 11131520954304 R 378 * 07131510634001 R 2394 * 12132160945500 R 551 * 13131630639300 U 514 * 05131710205604 U 4218 13131332049030 U 1102 * 12131620931500 U 7366 * 11132360908503 R 2184 * 11132360880202 R 362 * 12132321348600 R 1446 * 11133460577000 R 339 * 13131641093400 R 1478 * 13131511146245 R 304 * 12132160930900 R 2985 * 11132551141732 R 1109 * 12131521028405 R 624 * 08133460415616 R 8924 * 14131420660461 R 499 * 07132521216984 R 392 * 14133460726395 R 276 * 14133411448800 R 2632 * 16132310285381 U 397 * 15131521368616 R 1863 * 16131810131000 U 5173 * 12131281205605 U 1210 * 15131460735452 R 659 * 15131521337900 R 1924 * 14133460717038 R 397 * 12133420733000 R 247 * 01131630004910 U 8683 * 14131450773801 R 126 * 11132221762508 U 2311 * 11132291515900 R 572 * 18131842618233 U 1019 * 13132641869800 R 19733 * 12132240590906 U 124 * 11133451390900 R 862 * 14132641960200 R 1523 * 03133460142501 R 2676 * 11131521000513 R 869 * 16131641179315 R 106 * 12131281245600 U 1157 * 13133460301815 R 276 * 18132310320653 U 2344 * 13131730657904 U 1831 * 14132271440400 U 413 * 05132251342806 R 3069 * 17131641233702 U 10440 * 13131721779101 R 101 * 14132292729100 R 862 * 13131230679839 U 1030 * 13131460637651 R 399 * 16131441208203 R 354 * 13131730655605 U 616 * 14132531419500 R 528 * 10131520840710 R 1542 * 17132230137276 U 124 * 17131830864381 U 587 * 13132641879000 R 91 * 13131843274433 U 4315 * 13132551303332 R 659 * 14131451976400 R 282 * 12132321423400 R 514 * 11133460608505 R 3017 * 13132541011600 R 1021 * 11133451346600 R 2311 * 11131630545101 U 4397 * 11132531063000 R 731 18131331205600 U 17002 * 12132150540702 R 397 * 16132161399705 R 1523 * 11131611744501 U 2516 * 12133460673101 R 296 * 13131843211631 R 1940 * 12132531201504 R 1699 * 10132431424400 U 819 * 18131842467236 U 876 * 16131730830000 R 2482 * 13133451636200 R 514 * 12132411306600 U 6217 * 16132270655745 U 6163 * 15133441612200 R 529 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 769 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131451397609 R 2957 * 12132160934600 R 1443 * 12132360994900 R 10777 * 11131521007300 R 407 * 07131460358851 R 1079 * 14131511246519 R 682 * 11131520969400 R 369 * 15131230816939 U 2950 * 18132161540900 R 154 * 11133460596024 R 427 * 12133460652102 R 1286 * 08131510705800 R 194 * 12132371213082 R 745 * 14131420651465 R 304 * 09132530911729 R 1670 * 18132361475600 R 1062 * 11132291471800 R 318 * 08133430999807 R 709 * 12132292592005 R 126 * 11132181164002 R 131 * 15131621283004 U 420 * 13132641816000 R 1347 * 03132360173201 R 2815 * 12133441374901 R 420 * 11131630466704 U 1422 * 14132321533011 R 1065 * 11133451405900 R 1123 * 18131641289407 R 542 * 13131420603562 R 93 * 16132230401051 U 1073 * 13132481178409 U 160 * 12131532240835 R 7487 * 14133460753400 R 580 * 11131420504661 R 848 * 11131541678200 R 124 * 16132230393651 U 136 18131381025705 U 2376 13131320922100 U 4257 * 07131620387402 U 933 * 18132241430300 U 2600 * 11131410910102 U 717 * 11132540871600 R 871 * 14133460717066 R 175 * 15132232202273 U 2311 * 17131431803277 R 545 * 13132631223800 R 572 * 01132360061806 R 582 09131331484810 U 7336 * 17133460851923 R 2023 * 16131730804600 R 2472 * 17131730889013 U 978 * 11131620836615 U 247 * 11133451447900 R 1759 * 12132130870300 U 1347 * 17131612835300 U 3523 * 09132471162300 U 6242 * 16131612549302 U 885 * 13131730681627 R 354 * 17131511455200 R 456 * 12131611912400 U 3082 * 12131611906800 U 737 * 14131710626707 R 93 * 11131520985505 R 1338 * 03131420120412 L R 26263 * 13132641849900 R 145 * 17131420792611 U 876 * 13132551316732 R 232 * 16132541263304 R 261 * 12133450947902 R 726 * 12131641072308 R 334 * 11132291546700 R 738 * 09132292162134 R 907 * 12132521808731 R 134 * 17131542583800 R 124 * 13132521912731 R 296 * 12131811156600 U 1863 * 11131520955932 R 450 * 16132161367500 R 470 * 15131420689713 R 261 * 11131630547504 U 10041 * 11132111691750 U 2596 * 14133411467504 U 276 * 02132470175700 U 1502 * 14132371404231 R 136 * 17133452092300 R 949 * 12133460660013 R 1667 * 14132321557300 R 1370 16131321115701 U 2600 * 12131721679100 R 2376 * 16132321709602 R 450 * 11131520945500 R 4008 * 18131431899308 R 833 * 13131511188100 R 514 * 14132310266980 U 1402 * 09132621121500 U 4814 * 14131521271115 R 1051 * 04133450562100 R 1216 * 11131450632705 R 319 * 14132551402582 R 124 * 12131521040520 R 362 * 12132310248971 U 972 * 15131722004400 R 1413 * 10131410843900 U 3861 * 12131521029625 R 319 * 12133451522200 R 6447 * 12131611765400 U 949 * 12132551208431 R 906 * 11131410915200 U 2440 * 01131620010402 U 2160 * 11133460610111 R 2671 * 11131413041303 U 1079 * 17131810239805 U 2664 * 08132360680002 R 186 * 03132540182000 R 3041 * 11131220706900 U 13078 * 07131510633710 R 28841 * 12131641079700 R 325 * 14133460737200 R 296 * 14132551418881 R 427 * 11131413033400 U 2790 * 11132360890100 R 2537 * 13131630604235 U 572 * 11131844540431 U 862 * 12132160981800 R 5621 * 17132210984900 U 580 * 13131521227800 R 1904 * 02131420057561 U 7306 * 13133451645900 R 638 * 16131521474403 R 232 * 14132551420381 R 257 * 04133460201500 R 8408 * 14132371414887 R 304 * 11131620859610 R 6048 * 14131450773817 R 435 * 11131630488102 U 1726 * 11131461058900 R 612 * 12131641077205 R 2726 * 08131630339503 R 1065 * 07131520581503 R 644 * 12131521027311 R 740 * 12133451492500 R 4779 * 08131630345402 R 549 * 14131612292400 U 2027 * 11131611740801 U 2722 * 13133451583200 R 1079 * 11131471344202 R 616 * 16131250903231 R 456 * 14132361094802 R 479 * 11132481028901 U 1283 * 11133460651592 R 333 16131321138004 U 1268 * 07133440708300 R 485 * 17132241775707 U 1482 07131391073400 U 11743 * 17133431626106 R 784 * 12132431730800 U 6018 * 10133411038500E U 971 * 17132180847200 R 941 * 16131441199900 R 166 * 11133451349500 R 2179 * 09131640622101 R 981 * 04133410332207 U 96 * 11133460610110 R 2055 * 13132551301582 R 789 * 11133451435000 R 710 * 15133431394008 R 1459 * 12131730591904 R 876 * 11131520948240 R 41 * 11131440812502 R 267 * 13131621116000 U 3820 * 12132551203682 R 3114 * 12132310246691 U 1607 * 16131210666401 U 2422 * 16131441241902 R 906 * 11131520948250 R 760 * 04131610309022 R 243 * 04131610317111 R 177 * 13131843114231 U 2279 * 11131844571632 U 4735 * 13131621081000 U 3012 * 06131723077501 R 193 * 15131621280102 U 2568 * 18131621512713 U 427 * 13133451642300 R 1631 * 11131620828722 U 2856 * 03132110357550 U 8597 * 08132120407410 U 2600 * 11131520977640 R 470 * 17131281756800 U 572 * 13131641102402 R 871 * 13131730656528 U 1734 * 12132160991208 R 159 * 11133431192203 R 745 * 13131680792001 R 367 * 17133452124600 R 972 * 14132551428688 R 566 * 11131611750600 U 499 * 08132180712706 R 15659 * 17132371057883 R 891 * 11132540846502 R 1254 * 11133460578001 R 1640 * 12133431284706 R 124 * 12132130832300 U 124 * 17131441271400 R 151 * 11133460596222 R 839 * 13132541019100 R 514 * 11133460568812 R 290 * 13132641862200 R 1411 * 16132292894609 R 1918 * 11131680703600 R 2827 * 13132111811553 U 523 * 12131611881300 U 703 * 18132250330100 R 456 * 12132611776610 R 1845 * 11133451413900 R 516 * 10133451262800 E R 1176 * 12131521125110 R 1104 * 12131630569005 U 215 * 06133430770325 R 994 * 12132450482700 U 2107 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 770 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132551403482 R 1196 * 11132160917804 R 869 * 11132521723331 R 413 * 13131811367400 U 7363 * 12131430749201 R 848 * 06133410536802 R 964 * 12132471505000 U 1065 * 11131620878500 U 2743 * 13132371305131 R 754 * 12132310250821 U 1956 * 15133431417806 R 2279 * 16131631212300 U 2224 * 15132222025907 U 1399 * 11132271151200 U 558 * 11132210585600 U 1574 * 11133411078302 U 1123 * 11131611630000 U 3049 * 11131640663602 R 1093 * 11132531128000 R 252 * 12132160927110 R 441 * 16131230277581 U 1095 * 10132530979502 R 334 * 13132551311781 R 135 * 13133451729900 R 804 * 11131520992810 R 1351 * 11131630533403 U 6452 * 07132150323707 R 13073 * 11133441219101 R 2181 * 12131521050900 R 1744 13131332052250 U 601 * 12131450663802 R 276 * 02133450086928 R 769 * 11133441225908 R 232 * 14131630684800 U 4098 * 13131843115835 U 1457 * 09132231327451 U 3090 * 03131230143931 U 981 * 01133450050302 R 240 * 16131641185610 U 644 * 13131843134832 U 1062 * 11132150473800 R 804 * 13133431323606 R 90 * 10131250603531 R 1419 * 10132480989305 U 3258 * 15131641150700 R 232 * 09132510843300 R 217 12131320847600 U 542 * 10133460557800 E R 6021 * 13132641838000 R 624 * 18132310318600 U 1427 * 15131641138718 U 369 * 11133411099300 U 2469 15131382772600 R 456 * 11131630537600 U 5660 * 11132261052400 U 252 * 15131450802402 R 124 * 15133451944200 R 354 * 18132141392208 U 3082 * 15131730779300 R 1609 * 11132360841100 R 407 * 11131640674404 R 203 12131320837002 U 2537 12131320845300 U 6088 * 17132531702915 R 189 * 13131641092645 R 159 * 14132141125612 U 1095 * 11131420500211 R 2376 * 08133430940411 R 319 * 11131520946820 R 1312 * 12132292619415 R 1268 * 11132160907311 R 866 * 11131640668902 R 703 * 08131411999803 U 128 * 12132140877708 U 1702 * 11132271103850 U 709 * 15132481338200 U 3040 * 04131720725902 R 4373 * 12132160942607 R 479 * 18131534850300 R 2422 12131331946450 U 819 * 12132521839082 R 601 * 11132235017300 U 2023 * 13132360999215 R 972 * 11132360879625 R 1342 * 17131420814915 U 189 * 14131721975500 R 2568 * 16131730823300 R 4576 * 12133460652300 R 1350 13131332062405 R 267 * 15131460753350 R 91 * 17131730857101 U 848 * 11131640668501 R 1445 * 01132280056600 U 1293 * 11131440776801 R 166 * 18131831922562 U 943 * 10132480978903 U 745 * 04133460205904 R 456 * 17131722379201 R 624 * 07131610527206 R 654 * 16132432324500 U 6566 * 12132161010116 R 949 * 15131810065110 U 3137 * 11131520929106 R 406 * 12131630576802 U 745 * 16132282141015 U 1870 * 12133431481510 R 2184 * 14131521279607 R 421 * 18131431899000 R 717 * 11131640674706 R 267 * 11132540844800 R 397 * 12131521058505 R 2472 * 12132160926101 R 568 * 12132120637110 U 1574 * 09132291083800 R 525 * 18131411459803 U 1221 01131312907995 U 18307 * 10133441239501E R 2004 * 11133411073702 U 2189 * 12132130857004 U 1796 * 11131521020430 R 126 * 11131520954205 R 514 * 12131281294400 U 8312 * 17132321784903 R 441 * 10132221675500 U 9678 * 06131230878181 U 5240 * 16131450855166 R 3049 * 12132641815100 R 406 * 05132520938943 R 5796 04131380524335 U 1981 * 09132530885600 R 4122 * 16131621405448 U 878 * 14133411415808 U 1254 * 15131432155100 U 421 * 13133460302606 R 392 * 12131811170219 U 949 * 14132371438881 R 819 * 11131230564481 U 6447 * 14132531392500 R 836 * 12132531158604 R 325 * 15133460790319 R 334 * 12133410450508 U 3079 * 16132161363715 R 290 * 12133431274406 R 1783 * 14131250787181 R 688 * 13132210708303 U 558 * 11131620893601 U 3751 * 11133460643100 R 367 * 12131641066304 R 717 * 15131680911600 R 572 * 14132457151315 U 1863 * 18131441387003 R 677 13131381517300 R 93 * 07133410689200 R 124 * 13131460649152 R 325 * 11132360902101 R 920 * 10132510908600 R 128 * 08131721008700 R 4973 * 12132360939303 R 1542 * 09131460433000 R 1436 12131381339418 R 406 * 01132470086000 U 3197 * 13133460302466 R 695 * 18132642776800 R 1125 * 11131410868805 U 1956 * 11131520970600 R 659 * 11132540849104 R 145 * 13131843297432 U 920 * 10131830484322 R 186 * 09131640612800 R 514 * 14131721900300 R 238 * 08132270834612 U 2341 * 12133441359902 R 1286 * 15131810082000 U 1766 * 15131621281600 U 2394 * 13132481227400 U 136 * 11131631230800 U 2545 * 13131532449031 U 1478 * 13132521923931 R 1036 * 07132130406841 U 1074 * 11132540845100 R 997 * 15133420970700 R 833 * 15132321620100 R 934 * 05133460238257 R 1416 * 07132530655301 R 4695 * 13131511126325 R 1268 * 14131411125131 U 175 * 11131471361003 R 688 * 11131520942700 R 378 * 11133460615300 R 1962 * 12131460582850 R 703 * 08132250820400 R 1831 * 12131450683106 R 804 * 11132631048600 R 2552 * 12132411373300 U 2953 * 11132181161005 R 1064 * 14133411470306 U 131 * 14131532658031 U 906 * 12131611906400 U 159 * 13132641942900 R 815 11131381301631 R 537 * 15132361220500 R 136 * 18132233502900 U 124 * 16131730824500 R 5013 * 11131830545941 R 6248 * 18131842538832 U 267 * 11132172242355 U 2530 * 14131210823400 U 7253 11131381240800 R 789 * 09132250900450 R 514 * 15131621255901 U 378 * 12132160972203 R 131 * 11132551128132 R 319 * 15131612485000 U 124 * 05131620261312 R 3057 * 14131521232609 R 1699 * 01132180004503 R 1633 * 11132551137385 R 101 * 14133411479500 U 528 * 11131520980905 R 1282 * 08132630762300 U 517 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 771 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132251000250 R 2569 * 14133460751560 R 91 * 08131730381800 R 1551 * 10133420613000 E R 398 * 14131532576831 R 1670 * 09132521424714 R 1976 * 12132321340405 R 159 * 12132451223000 U 4137 * 13131611950300 U 1918 * 15133460786912 R 413 * 11132540805203 R 841 * 12132321341502 R 136 * 11131520992505 R 1062 * 13131420602411 U 1775 14131381081900 R 3209 * 12131710579616 R 813 * 12132160942602 R 210 12131381359500 R 267 * 11132235054200 U 4735 * 12131410947000 U 4655 * 12132231276500 U 362 * 11131710553901 R 2055 * 06131680323300 R 1025 * 12132551218181 R 601 * 11131531984670 R 856 * 11132251159950 R 537 * 06133410567302 R 724 * 11132360915800 R 1240 * 10131820664701 U 743 11131320798706 U 136 * 12132641757000 R 362 09131380910306 U 4819 * 13132641933800 R 558 * 11132540803900 R 709 * 18132511838101 R 1796 * 10133411013900 E U 201 * 05131640512500 R 1773 * 12132130856300 U 3219 * 12132540981300 R 581 * 12133451512900 R 978 * 14131830694181 R 3017 * 15131641148306 R 992 * 11131680652800 R 1702 * 11133451443400 R 124 * 18131641258800 R 2793 * 14133460748610 R 644 * 02132470168200 U 6649 * 16131431719800 R 696 * 01132360061007 R 381 * 05131280548910 U 7759 * 12131730603718 U 4063 15131332312856 U 507 * 13132641823100 R 1268 * 13132471713900 U 4854 * 16132321749401 R 1471 * 11132291546500 R 537 * 18132172952370 U 5531 * 11131680676200 R 1639 * 15131471475703 R 89 * 12132160993111 R 754 * 11133460622900 R 1799 * 13132221920702 U 3684 * 13132172415852 U 7368 * 07132360550020 R 673 * 13131460622701 R 551 * 11132271169900 U 1968 * 18131521709600 R 339 * 12132551222432 R 542 * 16131641185006 U 529 * 18131810333400 U 731 18131380997117 U 601 * 12131450709611 R 3082 * 12131830566081 R 1486 14131390229800 U 1574 * 11132321315002 R 456 * 09131451419612 R 2055 * 12131541934600 R 1065 14131321007901 U 499 * 04131630172400 R 695 14131390224207 U 19840 * 13131730653402 U 741 * 11133460563108 R 871 * 14132471791100 U 2248 * 11132360904400 R 2344 * 12132160928200 R 775 11131320798620 U 1520 * 17132282237900 U 1888 * 12131621007600 U 5188 * 15132511581000 U 1109 * 08132612003350 R 128 * 17132321762702 R 203 * 11131410907001 U 1466 * 15131641162801 R 1157 * 16132310296392 U 740 * 10132210511804 U 89 * 12131641080501 R 528 * 12133451544800 R 406 * 11132531127402 R 334 * 13132641818900 R 934 12131392361101 U 127 * 11133460571902 R 319 * 11132431458900 U 726 * 13132641887800 R 891 * 12131440883500 R 369 * 12131641066500 R 325 * 17133421152800 R 85 * 12131521031210 R 92 * 18132631848800 R 1381 * 14132531364600 R 397 * 18131842565636 U 89 * 04131630191306 R 390 * 12132160944100 R 383 * 17132321803800 R 659 * 11131531977835 R 311 * 13131641089115 R 406 * 16131250892796 R 232 * 11131620884104 U 369 * 14133460754900 R 601 * 15132232204168 U 3987 * 14131641331001 R 175 * 11132551150101 R 1764 * 15133431453355 R 89 * 05132251346704 R 2711 * 14132292719005 R 427 * 12133451548100 R 572 * 16131250908081 R 616 * 13132172342750 U 5013 * 14131250792631 R 319 * 11132540840403 R 1254 * 13131730682002 R 826 * 03131680171301 R 1654 * 04131280486810 U 889 * 11132360922001 R 464 * 11131461101780 R 493 * 12133431279406 R 479 * 17132172888254 U 1408 * 15131441088900 R 528 * 12132160945900 R 1298 * 12131730588556 U 885 * 11132540869903 R 1210 * 12131630589701 U 1286 * 13132521928131 R 1542 * 12131611765300 U 2087 11131381252800 R 1607 * 02131630044607 R 1308 * 11133451394400 R 2231 * 12132360930600 R 1036 * 17132541344003 R 406 * 12132160942300 R 2504 * 12132511259727 U 92 * 12132292586206 R 274 * 13131630646407 U 798 * 08132180723892 R 1311 * 18131842636449 U 35183 * 14131420655461 R 252 * 14133460717518 R 261 * 14133460735404 R 427 * 11131611602001 U 12323 * 14132252326100 R 1137 * 12132160924828 R 1442 * 14132551406732 R 2216 * 18131681142600 R 1542 * 14132321510900 R 1958 * 18131441362608 R 9856 * 11131520956700 R 1286 * 10132150450705 R 630 * 11133460637300 R 1268 * 12131721634000 R 126 * 14132611216902 R 558 * 11133411116405 U 827 * 11132140758300 U 1871 * 12131811158411 U 1161 * 27133412190505L U 25478 06131332998800 R 1224 * 14131710614612 R 267 * 11132181132000 R 1902 * 15131420707811 R 1670 * 16131250892605 R 189 * 11131520929112 R 1542 * 17132531744620 R 928 * 10133431102619E R 449 * 11131410868900 U 601 * 15131630776502 U 1060 * 13132471643000 U 731 * 11131520929200 R 3114 * 13132531293100 R 514 * 11132251153700 R 638 * 12132641779200 R 1254 * 13132641891500 R 311 * 15131830752982 R 5093 * 17132172881950 U 4098 * 15131441104701 R 441 * 12131521053720 R 334 * 16131612545300 U 10188 * 11132540810100 R 601 * 13132641903500 R 421 * 13132361054909 R 930 * 16131542430000 R 151 * 01131620012603 U 1472 * 14132611212404 R 682 12131311522601 U 1702 * 11132531107800 R 2087 * 16132510022600 U 1463 * 14133460738399 R 1895 * 16132458182629 U 2241 * 18132361475700 R 1503 * 14131612223200 U 1215 * 15131630802301 U 2360 * 11131521021700 R 630 * 12131412704100 U 7403 * 12131811161871 U 2311 * 17131621450571 U 688 * 01132250148550 R 12504 * 13132261811404 U 717 * 15133441550211 R 1268 * 14131730703008 R 1413 * 11131450646108 R 929 * 12133451526600 R 1667 * 13131450761613 R 2953 * 17132551710586 R 668 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 772 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457785713 U 1949 * 11132291438200 R 558 * 11133431164405 R 311 * 13132641917800 R 3209 * 11132150479200 R 848 * 11133460598004 R 1478 * 18131613107500 U 349 * 14133451814000 R 143 * 11131520982032 R 125 * 15131251807950 R 616 * 12131521060800 R 621 * 17131230371381 U 2600 * 14133411417403 U 2357 * 11132540866900 R 261 * 13131220842301 U 3613 * 15132520008569 U 528 * 11132611067012 R 441 * 16131534284901 U 595 * 11133460576302 R 1939 * 13131730649105 U 1863 * 13131521184205 R 493 * 11132291439900 R 485 * 16132361292901 R 89 * 12131521106205 R 1927 * 11131410925800 U 7987 * 16131250914481 R 1432 * 13131420613114 R 306 * 10132160832302 R 964 * 06131710250000 U 2259 * 16131471531100 R 127 10131320748601 U 6374 * 10131721259700 R 413 * 17132172886752 U 3144 * 15131460724102 R 745 * 11132130807407 U 5611 * 11133460632701 R 769 * 11133460574305 R 193 * 18131830920231 U 2537 * 16132321745201 R 528 * 14132361110103 R 819 * 12131611869103 U 1037 * 15132321649302 R 659 * 09131710451110 U 1079 * 09133460496700 E R 816 * 16131441177500 R 116 * 12131521101605 R 435 * 12132270793400 U 89 * 11132411162900 U 132 * 12132292588965 R 769 * 13133460715448 R 175 * 12132360932000 R 993 * 07131520605910 R 659 * 10133441159700E R 504 * 11133460645400 R 89 * 09131610656402 R 232 * 11133460595400 R 354 * 06132521029789 R 286 * 06132430882700 U 3415 * 09132610850726 R 2184 * 14133460738312 R 101 * 12132160991912 R 369 * 14133460738408 R 5934 * 13131730674514 U 210 11131381250220 R 4190 * 16131612626800 U 1370 * 09131250550891 R 17497 12131381309910 R 609 * 02133420090600 R 15620 * 13132210747200 U 2440 * 14131630676510 U 89 * 13133431428515 R 425 * 15131641164500 R 5901 * 12133431188288 R 1863 * 13131521195220 R 630 * 13132172341359 U 523 * 08133430968722 R 673 * 17131710843907 R 673 * 12132130866000 U 1403 * 12133441359602 R 406 * 13132541001400 R 1958 * 12132621382300 U 1863 * 10133460550332 E R 333 * 11133460597700 R 1029 * 13132150588800 R 2297 * 12132321353300 R 363 * 09132130540902 U 1828 * 12133441333700 R 1101 * 16131281619900 U 2172 * 03131730164603 U 11297 * 09132530934901 R 365 * 12131521089200 R 3145 * 09131710442702 U 296 * 11131461099400 R 1234 * 17132361378800 R 1254 * 17131641220508 R 1895 * 13131641088822 R 348 * 11132360890201 R 1354 * 14131521253205 R 406 * 11133411166302 U 145 * 14133451765501 R 435 * 17131722331900 R 834 * 11132291510900 R 2184 * 12132111776250 U 2003 * 11132360916800 R 132 * 13131843173264 U 89 * 10132271370300 U 848 * 13131730681508 R 1384 * 13132361048200 R 291 * 12133451532100 R 383 * 16131460770151 R 551 * 04133410329806 U 5085 * 14132371404081 R 668 * 08132550840181 R 521 * 11132360846302 R 166 * 10131510941026 R 1079 * 12131710563605 R 2633 * 10131613791700 R 348 * 10132281657200 U 5442 * 11133460638203 R 885 * 14132150614826 R 50 * 11131251414550 U 4987 * 14132150621407 R 124 12131311563305 U 741 * 12133451546000 R 1021 * 12131611939507 U 740 13131381437408 U 542 * 14133460759507 R 124 * 12131532133431 R 291 * 11133460569101 R 127 * 14131641130609 U 343 * 18131641263102 U 595 * 11132235055100 U 6505 * 17132361422503 R 696 * 13131843134431 R 2504 * 11131250630300 U 4376 * 14133411417200 U 483 * 18131710914560 R 523 * 10132271458016 U 891 * 12132321345402 R 1065 * 11131730558000 R 9591 * 13131843302031 R 109 * 11131410925201 U 934 * 14133460738514 R 653 * 16131250881731 R 1062 * 11131611617705 U 276 * 16132458185113 U 957 * 12131281230427 U 682 * 11131531970255 R 354 * 11131611614100 U 2632 * 10131460513301 R 2409 * 10132610991402 R 673 * 14132292710013 R 92 * 14132280809509 U 3047 * 13132641892800 R 210 * 12132321351803 R 247 * 14131511221400 R 392 * 05131710191703 U 4739 * 16132310296390 U 413 * 12132160926310 R 2537 * 08132270801000 U 1271 * 10132551030747 U 348 * 08132130456230 U 3080 * 06132251407301 R 96 * 16132230373251 U 7934 * 12132181181209 R 238 * 01131710010907 R 759 * 12131730583300 R 300 * 02131470800400 R 2957 * 16131250881800 R 2472 * 07131420313013 R 413 * 16132270644401 U 1486 * 04132270152056 R 3242 * 09132231333252 U 6808 15131310963894 U 5934 * 10131510917400 R 1691 * 11132210566000 U 992 * 12131521045600 R 572 * 11133460596166 R 566 * 18131230415729 U 920 * 11132235043005 U 581 * 12131521049907 R 175 * 03131250140500 R 445 * 11132371113184 R 131 * 11132481026600 U 470 * 14133460745202 R 1638 * 13131730653422 U 2504 * 11131844531437 U 595 * 11133460567301 R 572 * 05133430684006 R 6474 * 14131210814600 U 6450 * 11131611613800 U 1123 * 12132292610331 R 1007 * 11131611613900 U 267 * 12133441385900 R 1670 * 14133411391300 U 1607 * 10131640635105 R 1381 * 12133431229005 R 609 * 11131471349202 R 1196 * 11132291437400 R 891 * 09131430544600 R 247 * 10131520904110 R 2790 * 15131621285403 U 1510 * 15132471873000 U 1923 * 11131730531000 U 8494 * 17131220117230 U 1088 * 12132511331408 U 761 * 12132631204300 R 3307 * 11132210602500 U 5411 * 11131520953000 R 132 * 10131510904300 R 1711 * 07132530642701 R 813 * 15131722014800 R 586 * 10133451276600E R 2608 * 12131450668500 R 2376 * 17131250979163 R 1853 * 12132231311300 U 1001 11131320802906 U 2440 * 08133460451500 R 673 * 13131721809800 R 1542 * 12131460582654 R 1254 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 773 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640676902 R 356 * 18132121415608 U 1860 05131311027609 U 2189 * 15131251860035 R 2469 * 13132641844400 R 528 * 13131843152431 R 846 * 07131640554100 R 630 * 12132551212381 R 833 * 08131720983200 R 296 * 15132292780834 R 920 12131381359508 R 581 * 11131721284707 R 717 * 11131520970900 R 1070 * 06132221309800 U 1286 * 15131471473708 R 2023 * 16131250898831 R 1908 * 14131532533031 U 383 * 13132551311981 R 1196 * 11132281770283 U 2244 12131311548802 U 2764 * 18132120709066 U 6048 * 12132231811856 U 9247 * 18132241505200 U 2440 * 14133411407800 U 397 * 17132292867609 R 3049 * 13133411289600 U 871 * 13133441538603 R 470 * 15133451907600 R 1764 * 12131450650111 R 25973 * 14133411411602 U 1224 * 16131810136300 U 145 * 12133431242606 R 1318 * 13132531315006 R 1222 * 14131730723807 R 964 * 18132321886203 R 638 * 13133451623100 R 89 * 17131730855600 U 2537 * 09132521424506 R 363 * 11131520953810 R 334 * 12131511111010 R 609 * 11132360880000 R 470 * 12132111716650 U 1407 * 11131611659301 U 1883 * 13133420784400 R 2066 * 07132251478500 R 2921 * 12132611727004 R 1402 * 12131730605401 U 1818 * 14133411443800 U 2830 * 17132180847201 R 392 * 12131611777300 U 1402 * 12132641792800 R 499 * 11131680718501 R 319 * 13132252243870 R 136 * 11131531986431 R 1147 * 11131450638305 R 3074 * 11133431202906 R 1031 * 12132521841832 R 189 * 18132141415503 U 949 * 12132111722851 U 1958 * 13132210713500 U 4441 * 11131520937810 R 1413 * 09132521423588 R 188 * 16131641196307 R 644 * 14133460717149 R 464 * 07132370723031 R 2670 * 07132521118983 R 232 * 13131730676824 R 1699 * 15131730786806 R 159 * 15131641141402 R 630 * 12132160953125 R 378 * 12132411326900 U 6576 * 16131460778700 R 580 * 13131843227631 R 1800 * 12132451211900 U 1860 * 13131621035802 U 647 * 16131710822408 R 3223 * 13132641916500 R 775 * 12131541804800 R 2087 * 12132160951700 R 406 * 16132520015490 R 464 11131320797102 U 2412 * 12132521833731 R 862 * 11133460569120 R 189 * 08131412054101 U 2761 * 16131612505400 U 1079 * 14133441484003 R 740 * 16131630873200 U 1370 * 14131250792231 R 552 * 12131471388802 R 1446 * 12132411326907 U 421 * 12131611808201 U 392 * 11132540842203 E R 5554 * 12133410455400 U 1766 * 14132431955000 U 558 * 12132551210781 R 89 * 12131521072900 R 127 * 14131250790681 R 1047 * 12133411245302 U 2376 * 03132510227802 R 683 * 13131843231836 U 862 * 09131730474300 U 3154 12131331937600 R 1126 01131330072600 U 7506 * 14132310267000 R 13458 * 13133420844201 R 493 * 12131611839401 U 668 * 14132180119300 R 2023 * 15132120462706 U 124 * 12132371209331 R 1254 * 13132611102102 R 1384 * 13133431323906 R 413 * 11132540825800 R 311 * 14131412909800 U 1799 * 13131612071601 U 348 * 08132530814302 R 6093 * 13133460281800 R 18686 * 11132261076100 U 12316 * 15132371500638 R 668 * 12132160927600 R 528 * 11132371114181 R 2472 * 13132360997105 R 392 * 07132521107631 R 1927 * 16131730803200 U 4434 * 11131844592635 U 769 * 09131610620806 R 145 * 05131640505902 R 14302 * 05132251332800 R 412 * 16131281711900 U 9273 * 10133441266201E R 3107 * 12132160927300 R 252 * 15131710788500 R 131 * 11132360905100 R 789 * 04131620173403 R 133 * 16131621359311 U 696 * 18132321867911 R 1895 * 16131641179118 U 920 * 11132360858901 R 673 * 17132531685800 R 514 * 13132541007800 R 833 * 08132310189630 U 2600 * 13133420804200 R 2891 * 11131631234700 U 3206 * 11133411127800 U 3365 * 12131521107300 R 1489 * 18131842637783 U 89 12131320847800 U 906 * 01132470043900 U 1004 * 13132361022104 R 1102 * 12132172305655 U 5252 * 10132531023401 R 493 * 10132450402805 U 2626 * 13133441538600 R 2087 11131381258400 R 1766 16131310563858 R 2239 * 12132231801960 U 151 * 17131542705200 R 224 * 15132292770311 R 421 * 11132321255900 R 456 * 12131830587084 R 5299 * 13133431305806 R 827 * 17133411811300 U 717 * 16131810114400 U 731 * 11133451434900 R 4576 * 13132551307831 R 992 * 12132270712100E U 341 * 15133460780004 R 104 * 12133441345400 R 537 * 11131450640700 R 2151 * 11133460607814 R 756 * 13132641924900 R 2001 * 13131820918701 U 289 * 13132231438454 U 3079 * 15133460787244 R 1585 * 13133460299200 R 978 * 10132480793605 U 5147 * 15131532715676 U 5178 * 11132235008900 U 833 * 11132360915802 R 548 * 17133411815600 U 4098 * 10131460480003 R 1200 * 14131612278402 U 769 * 11131630488801 U 427 * 16131730840408 U 2440 13131332145000 R 1510 11131320800713 U 873 * 12132240594400 U 1152 * 12132172282951 U 3428 * 12131521060020 R 1268 * 13131641085510 R 1502 * 10133441272400 E R 93 * 11132291490100 R 348 * 16131441244305 R 804 * 08132130451945 U 848 * 11132611048200 R 4973 * 11133441223200 R 1254 * 13131820957524 U 481 17131312702325 U 1702 * 16131810108705 U 9294 * 18131613108000 U 311 * 02133460111910 U 283 * 12132531214703 R 90 * 16132292886800 R 731 * 14131521232605 R 819 * 18132172910951 U 4058 * 13133441393402 R 89 * 14131721932000 R 5387 * 11131721288602 R 537 * 10133441249000 E R 1245 * 13132321464907 R 507 * 11131521013310 R 1358 * 07132457713602 U 3174 * 11132360867800 R 934 * 14133460741200 R 311 * 14131641133418 R 435 * 11132360867701 R 136 * 11131520954600 R 296 * 12131231203030 U 1268 12131381375700 R 2248 * 15131471472414 R 2184 * 15133431452806 R 906 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 774 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460787266 R 876 * 13131710598008 R 1065 * 17132180818311 R 710 * 13132511428200 R 11049 * 11132360923308 R 7363 * 13132130890701 U 1713 * 13132621475804 U 740 * 11131640676900 R 311 * 05131710171826 U 1875 * 08132231232747 U 15811 * 17131441273925 R 674 * 12132160924905 R 4378 * 12132160935100 R 1167 * 03132130168909 U 2711 * 14132457156710 U 784 11131381229300 R 1326 * 11131721311501 R 2184 * 14132361102501 R 217 * 12131412719802 U 2394 * 05132371497200 R 243 * 09132610816912 R 186 * 05132484422802 U 1633 * 08133460442476 R 1503 * 13132521935984 R 2344 * 14131630679526 U 2918 * 12132321362003 R 688 * 11131611685200 U 485 * 09132530911725 R 1508 * 14132457150300 U 3177 * 14131830705333 R 1090 * 16131441180203 R 2067 * 14131621150201 U 378 * 17132531741802 R 1422 * 18131842633477 U 62 * 13133441361701 R 914 * 12132511242627 U 572 * 11133460575508 R 334 * 06133450844400 R 613 * 13132130890700 U 2429 * 12133451534000 R 89 * 14133460742622 R 450 * 15132511678400 R 4305 * 11132140750800 U 2472 14131321018202 U 1109 * 17133460849444 R 124 * 12133441321900 R 456 * 05131710204200 R 4042 * 15132321613001 R 775 * 16132321720001 R 978 * 14131420659963 R 392 * 11133451381900 R 6426 * 15131532715649 U 761 * 16132531598600 R 397 * 14131511291800 R 1615 * 14132280803111 U 7522 * 18132141415504 U 1102 * 11131611659700 U 1542 * 08133440748001 R 427 * 13132521930588 R 189 * 07131730331114 U 2888 * 15131432126800 U 224 * 13132551314481 R 2448 * 15132361220501 R 876 * 12131730611400 U 1051 * 08131830400131 R 978 * 15133460790343 R 91 * 11131620836609 U 558 * 12132321373604 R 89 * 12131641066502 R 551 * 10131721225800 R 1991 * 14133451811700 R 151 * 16131641185804 R 1542 * 11131541759413 R 964 * 12131521086120 R 2987 * 03131250140681 R 1705 * 18131534849202 U 2115 * 05133440438600 R 144 * 12132611737110 R 4301 * 13131621107100 U 1734 * 17131630922100 U 13299 * 13131460646200 R 1224 * 10132292475400 R 523 * 16132251620000 R 1818 18131312706720 U 6094 * 10131510945715 R 1083 18131392023600 U 4695 * 14131420659411 R 2289 * 07131680385200 R 9341 * 12133431286610 R 659 * 03132540182004 R 613 * 12133441366901 R 558 * 15131641159801 U 282 * 16132262667050 U 2726 * 11132611085500 R 186 * 12131630598411 U 630 * 12132481111500 U 3642 * 11132531087401 R 856 * 14131521245519 R 392 * 12131730583900 U 1360 * 11131640674808 R 325 * 12131630598934 U 186 * 15132292759700 R 2272 11131392283600 U 2545 * 12132310252664 U 601 * 13132521906631 R 5297 * 11133411086800 U 1895 * 11131461103710 R 5344 * 12133431273628 R 91 * 10131510943420 R 1167 * 04133410375403 U 440 * 09132521423800 R 261 * 14133460726368 R 653 * 15131641137117 U 1983 * 18131511554900 R 717 * 16132321701500 R 761 * 07132620844900 U 5919 * 13132641889300 R 126 * 14131450773804 R 1859 * 12132160964757 R 644 * 16131630854813 U 696 * 01133450061101 R 2119 10131380977812 U 89 * 13131612074800 U 789 * 07131610519500 R 1639 * 11132531029202 R 290 * 13132541011801 R 630 * 14132522006031 R 586 * 13131612116400 U 369 * 14131450780805 R 397 * 13131843171431 R 2214 * 11132551124881 R 1406 * 14132621588800 U 914 * 10131460606251 R 5491 14131332226000 R 978 * 11131631236700 U 1515 * 15133460786867 R 1318 * 14133411370500 R 2055 * 16131281685700 U 5687 * 11133460595933 R 116 * 14131612168400 U 929 * 14133460722501 R 290 * 16131521431400 R 595 * 04132483951400 U 6395 * 10131710494501 U 397 * 14131843388031 U 4416 * 17131621449900 U 949 * 14133460751403 R 145 * 17131641232201 U 9808 * 14131460662900 R 1347 * 15133431457206 R 2344 * 12132130870303 U 5217 * 11131420478864 R 814 * 12131250680600 R 1934 * 11131844386231 R 7602 * 17132180820607 R 978 * 12132411374107 U 709 * 12132360931801 R 616 * 15132232158152 U 124 * 13133451633900 R 862 * 14131412900700 U 949 * 15131722050800 R 558 * 14132161212001 R 523 * 07131620396700 U 470 * 11132210589600 U 2382 * 12131521032303 R 558 * 12132551221933 R 421 * 14131630675003 U 673 * 18131613142100 U 3300 * 17131441315601 R 145 * 17133411819903 U 1008 * 01131730044900 R 1521 * 01131620050400 R 1194 * 15132361197302 R 493 * 12132160924816 R 247 * 11131520957640 R 136 * 13133441402800 R 2279 * 05131640515298 R 939 * 13132481193006 U 1180 * 12132360930803 R 848 * 12133451487500 R 725 * 15133460762106 R 499 * 07132630683100 U 124 * 15131251870806 R 726 * 14133460738487 R 493 11131320798844 U 717 * 16131730830100 R 5102 * 14131250791300 R 1539 * 17132292876219 R 848 * 12131430748800 R 631 * 17131612710200 U 789 * 13133431305417 R 8550 * 11132540842401 R 841 * 12132531198900 R 4098 * 12132160935516 R 217 * 01132470085300 U 1113 * 07131510634300 R 3287 * 16131441235504 R 586 * 14133451787400 R 427 * 12132251218050 R 1402 * 11132291371800 R 1828 * 12132160953411 R 1860 * 11131820789304 U 1991 * 11131410922402 U 4098 * 16132551627732 R 348 * 14131250795331 R 494 * 17132520029451 R 1370 14131321006804 U 2968 * 11131541767000 R 773 * 11131820770500 U 7073 * 11132310231822 U 89 * 12131541774919 R 347 * 14131250789631 R 1923 * 12131611910500 U 4536 * 11132181170919 R 1443 * 11131520952615 R 175 * 12132310250782 U 348 * 13133460695861 R 354 15131382358610 R 4933 * 13133441469500 R 247 * 11132551124831 R 479 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 775 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820910201 U 3145 * 11131440802800 R 224 * 14133460718307 R 325 * 12132231818010 U 2597 * 11131520958830 R 125 * 11131440816500 R 194 * 13131680791600 R 1196 * 12131521102007 R 1146 * 14132411481400 U 1209 * 14132230334751 U 4582 * 12131412770041 U 10604 * 12133441321800 R 3049 * 08132159050300 R 2412 * 11131520961729 R 145 * 02131412409200 U 312 * 12131730632003 U 3206 * 15131630751900 U 485 * 14131460666551 R 761 * 12131641074600 R 819 * 09132160774837 R 4136 * 04133410398603 U 754 * 11131611728701 U 551 * 11131520926210 R 653 * 11131721300172 R 914 * 12131251911350 R 3294 * 13132361073201 R 528 16131313000390 U 9318 * 14132432054600 U 761 * 10133420649600E R 731 * 13133431316204 R 1446 * 14132471761401 U 2437 * 17133460842636 R 1510 * 12132160965700 R 925 * 15131411256005 U 1828 * 11131640670704 R 499 * 11131710535727 R 703 * 14133451759000 R 624 * 16132230398151 U 5301 * 11131520952200 R 900 * 14131251504251 U 1731 * 11131640660808 R 470 * 12131630597686 U 801 * 12132160947200 R 3209 * 16132210926302 U 992 * 12132160945605 R 2055 * 12133451542300 R 1021 * 14132271438900 U 413 * 15133431415006 R 125 * 15133431412006 R 470 * 13131630646402 U 668 11131392278700 U 1568 * 12131450689400 R 1670 * 17131722412800 R 1318 * 15131220021100 U 1968 * 18131613274501 U 1956 * 15131521341800 R 644 * 13132271335701 U 668 * 14133460755507 R 456 * 10132271388400 U 1895 * 11132450431100 U 4834 * 10133460542505E R 956 * 07131830334681 U 2643 * 13132361027000 R 601 * 12131281215914 U 2502 * 13131820900299 U 25701 * 14131843412631 U 659 * 11131611712501 U 481 * 18132113469455 U 189 * 11131521006705 R 630 * 15132251550200 R 914 * 08132180719602 R 713 * 17131830879031 U 514 * 15133451944400 R 581 * 09132360759604 R 1518 * 15131612478200 U 354 * 12131620983103 U 6255 * 13133431325706 R 397 * 14132511551101 U 6702 * 18131230427581 U 19200 * 11131520931308 R 89 * 11131450632700 R 514 * 15131521308410 R 334 * 12131220751209 U 2341 * 12131611879100 U 2793 * 13131420611313 R 316 * 11132511060500 U 1446 * 14132551419231 R 420 * 18131441367203 R 997 * 18132141345406 U 1205 * 16132310290911 U 754 * 05132610555502 U 2467 * 08132530814400 R 9635 * 14131843442038 U 3049 * 08132510731300 R 2248 * 12132531204700 R 558 * 17131730881601 U 5332 * 18132472411100 U 132 * 13132210702403 U 247 * 11132160918363 R 765 * 11131611751800 U 1659 * 13131641092235 R 81 * 17132411847102 U 124 * 12133451511200 R 383 * 14133441488401 R 1060 * 12131680753100 R 673 * 07132310168641 R 10244 * 12131630592203 U 1051 * 14133460717000 R 1463 * 12132172315456 U 21170 * 14131441073301 R 362 * 09132521426176 R 267 * 14131511296504 R 175 * 12133460651900 R 2376 * 11132172172753 U 2184 * 16132262623851 U 6766 * 15133441566008 R 544 * 17132321849321 R 899 * 11132172230350 U 542 * 16131612523800 U 1355 * 13131431029206 R 339 * 17131630948908 U 523 * 11132210590203 U 1016 * 13131281311320 U 1173 * 12133420721100 R 596 * 05131720645701 R 944 * 07131620387928 U 4045 * 11132371122931 R 1168 * 10133460555500 E R 10857 * 14132361139100 R 2952 * 11132271160401 U 421 * 09131451422480 R 3664 * 11132360886500 R 974 * 09132270925600 U 1991 * 07132180668612 R 1093 * 11131420497962 R 1102 * 07132370792631 R 1132 * 13132361057905 R 493 * 14131450769201 R 397 * 11132540869900 R 413 * 13132521922531 R 441 * 15132232138552 U 2151 * 15133460762927 R 702 * 02133440125107 R 1599 * 12132551203332 R 507 * 07131810698700 U 7050 * 06131640518837 R 695 * 14132120947703 U 7261 * 14131730717800 U 1326 * 12131521031620 R 397 * 12132310242892 U 2918 * 11132611072300 R 296 * 18131830925983 U 572 * 13132551313181 R 507 * 11131520968800 R 3614 * 12131730637400 U 6526 * 11132531101400 R 514 * 12132641803800 R 920 * 13132641883900 R 1175 * 12132210690110 U 1027 * 17131460826200 R 542 * 12133420741502 R 4561 * 10131520843830 R 397 * 12132310252110 U 617 * 12133441359903 R 834 * 11132360889000 R 134 * 11133451400001 R 2860 * 09131510840817 R 89 * 06133450817100 R 2119 * 14133411436000 U 397 * 18131460906502 R 89 * 13132161034100 R 470 * 17131441304101 R 731 * 08131630375823 R 933 * 18132622179200 U 920 * 08131460424502 R 186 * 11131620810401 U 2693 * 11133451401400 R 2296 * 11131410915001 U 1766 * 15131630736903 U 1095 * 06132530594300 R 1773 * 11131640670703 R 630 * 14132522016382 R 392 12131320840600 U 836 * 18131534714900 U 1486 * 07131420298561 R 325 * 18131411461103 U 1413 09131333272860 U 33602 * 12131620907700 U 6672 * 03132530265300 R 2784 * 17132611464100 R 1051 * 11131511017420 R 1402 * 15131730777004 R 572 * 12132160923309 R 217 * 17131542588200 R 339 * 04131211618500 U 1507 * 12131641075302 R 1581 * 11131710543958 R 740 * 16132292888905 R 629 * 11133460596906 R 1572 * 16131250900311 R 1251 * 12131641054209 U 6531 * 01133420031502 U 6894 * 14131511263640 R 188 * 11131440835400 R 2344 * 11132540871700 R 1315 * 11132221763405 U 2597 * 07131630285802 R 514 * 12132521843281 R 2185 * 11133460593905 R 378 * 12132621373800 U 2335 * 07131730333511 U 9911 * 11133420680700 R 1157 * 11133460569304 R 2632 * 16132321732705 R 869 * 13132511438100 R 2663 * 15132222025900 U 2064 * 16131641174304 U 934 * 14131721878300 R 731 * 12132160967400 R 1984 * 11132371101340 R 3678 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 776 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611783000 U 1277 13131391613500 U 19532 * 18131281851002 U 595 * 13132641947007 R 450 * 29132297502020L U 69630 * 10131613788000 R 3284 * 13132130888100 U 141 * 17131621502512 U 1240 * 13133451591100 R 232 * 15133460790342 R 261 * 14131612136100 U 4814 * 12133451560600 R 470 * 12132481110404 U 2839 * 06133460309500 R 521 * 11131680713700 R 3145 * 15132321586503 R 89 * 11131620859611 U 7801 * 18132172969950 U 1181 * 15133431421506 R 128 * 07131630285809 R 217 * 17131431830602 R 920 * 13133420814100 R 659 * 18131831826305 U 283 * 16131521487800 R 906 * 02131630037101 R 1112 * 12132160935450 R 89 * 11131511021610 R 267 * 12132551223331 R 542 * 13131730657857 R 653 * 04131640485505 R 1425 * 04132240142802 U 1430 11131381243800 R 616 * 15132180160964 R 537 * 11133460596502 R 507 * 11131520956040 R 558 * 12131630594213 U 379 * 11131710543801 R 3921 * 11131710539111 R 997 * 13131721785001 R 1205 * 17131722354000 R 1210 * 13132531243201 R 4419 * 09132521427291 R 899 * 16131730834802 U 3114 * 13131721718200 R 238 * 11131410913601 U 745 * 12132160924811 R 1823 * 12133431266606 R 1731 13131332062400 R 238 * 10131640635401 R 3294 * 11131440811715 R 595 * 11131531956042 R 4620 * 17131730847100 R 981 * 12132360962900 R 944 * 11133411128202 U 836 * 16131441221206 R 710 * 13131730657707 U 159 * 07132610671126 U 2726 * 15131641170540 U 89 * 12131730584101 U 2300 * 12132292589411 R 1123 10131391831500 U 2440 * 07132281251651 U 5668 * 09132411026500 U 3974 * 11132540818100 R 124 * 12132531176500 R 180 * 12132321391902 R 470 * 14133460718316 R 116 * 18131281932005 U 5013 * 11132551105982 U 507 * 10132221671552 U 450 * 17133460832501 R 542 * 13132641831100 R 542 * 11131410906403 U 992 * 13132641830600 R 1326 * 09132610884000 R 11297 * 12131710559507 R 2184 12131311530900 R 2055 * 17131612802000 U 1051 * 18131613271500 U 4521 * 11131520949950 R 703 * 16132262623951 U 132 * 01132470086200 U 2120 * 07132290912600 R 1413 * 17133452072900 R 42 * 12131250672590 R 132 * 07131250402281 R 1991 * 11131461093000 R 356 * 11133460585703 R 5372 * 13133431331908 R 89 * 15133431428420 R 456 * 17131431827008 R 89 * 17131521516105 R 609 11131381292000 R 1766 * 06131220338300 U 1507 * 14133441535903 R 334 * 17133460847979 R 514 * 10131510860202 R 1415 * 08132180723548 R 14496 * 09131640628800 R 1852 * 06131821953600 U 1867 * 10132452200211 U 871 * 18132121436505 U 124 * 12131450680800 R 1478 * 12133431279604 R 601 * 12132310253041 U 514 * 11132360919003 R 406 * 11131532007831 R 851 * 11131611656900 R 586 * 11133451438300 R 89 * 14131460659503 R 6457 * 18131613130000 U 5104 15131321029100 U 9864 * 14133460721901 R 392 * 16132310294379 U 1206 * 11132540832101 R 1157 * 11132540834500 R 126 * 06131640529507 R 1768 * 17133411747903 U 18235 * 16132292842902 R 616 * 13131420625411 U 2705 * 08132180713208 R 2029 * 13133460696804 R 485 * 12131641053300 U 1863 * 17133460835104 R 1152 * 01132470085200 U 1948 * 12131521038420 R 4345 * 17133411757300 U 1298 * 12131843067240 U 542 * 10131710525905 U 261 * 07131640543908 R 5005 * 16131441182403 R 913 * 15131511352452 R 1240 * 08131830369734 U 89 * 15131251866150 R 1462 * 14133460762307 R 691 * 11131541658600 R 616 * 12132292578800 R 1134 * 12132521804381 R 124 * 07131460349402 R 1379 17131312702850 U 1215 * 08132180723889 R 450 * 14132531384800 R 1709 * 09132610844900 R 7522 * 12132531197400 R 2248 * 12132360994100 R 1968 * 13132361017800 R 1016 * 12133431283506 R 595 * 18131511556651 R 89 * 10131680638000 R 2119 * 11131520976100 R 1518 * 13133441361702 R 1044 * 11132611036421 R 2979 * 11133460582906 R 469 * 15131843653831 U 5257 * 17131521523005 R 1341 * 13131680255920 R 862 * 16131810188100 U 3534 12131332024026 U 4055 * 14131641123807 R 572 * 15132270569414 U 1189 12131320837000 U 2408 * 13132551316681 R 630 * 15131810069000 U 2568 * 12133431275906 R 224 * 14132541072200 R 212 * 07132270713850 R 2094 * 14133460735900 R 659 * 12132111716750 U 133 * 14133460742602 R 630 * 12132160942604 R 252 * 11131251408700 U 2276 * 15131730789402 R 848 * 14131612223202 U 1539 * 15131612402400 U 586 * 13131730657787 U 798 * 13131843226435 U 2761 * 12132160944102 R 282 * 13132120658700 U 146 * 18132292931062 R 319 * 13131730684700 R 1312 * 09132521400281 R 2586 * 14133460755508 R 261 05131330838250 U 726 * 11132291374000 R 1122 * 12131611820400 U 1029 * 18131431917109 R 542 * 15132241253701 U 1510 * 09132271037700 U 2482 * 12132172311252 U 1696 * 14131721995100 U 456 * 15131641143311 U 1369 * 12131430736804 R 319 * 14131730716505 R 5451 * 13131420607861 R 1137 * 15133460786451 R 217 * 04131221270300 U 6151 * 08132171919255 U 616 * 15132642190600 R 1029 * 14131450767600 R 383 * 14133460749800 R 1298 * 15131621326006 U 4137 * 14132280802213 U 282 * 11131730539105 U 3681 * 11132210577504 U 703 * 16131710837200 R 1181 * 14132150613523 R 1021 * 12131730609701 U 2632 * 05131640503204 R 2367 * 14132457161916 U 519 * 09131250543731 R 3126 * 13131532266597 U 906 * 11132360896300 R 789 * 15132262537151 U 1095 * 11132221737900 U 2055 * 11132540862300 R 93 * 12131721645200 R 354 * 17132282237809 U 369 * 12132360950701 R 949 * 10132480957201 U 2821 * 11133460605100 R 1734 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 777 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132521917031 R 1287 * 13131460635500 R 659 * 13132641906500 R 304 * 15132511600800 U 4455 * 17133411749001 U 2664 * 16132321710302 R 717 * 10132452200405 U 2116 * 12132360992401 R 738 * 12132181203209 R 631 * 11133460597201 R 2228 * 12131710560201 R 311 * 16132531579900 R 717 * 14133420901700 R 7505 * 17132172882850 U 11616 * 14131441071300 R 441 * 12131730637234 U 1196 * 09131710451101 U 934 * 11133460574700 R 210 * 17132481508504 U 7921 * 11133441234800 R 369 * 12132611716605 R 89 * 13132240674700 U 3082 * 07132521101331 R 420 * 15133460787697 R 464 * 12133420721006 R 189 * 13131511188116 R 528 * 11132611048700 R 14304 * 15131460723751 R 7415 * 15133431437706 R 154 * 13132240627200 U 4177 * 07132410578005 U 754 * 04132270140800 U 1305 * 13131612123301 U 789 12131320811296 U 1021 * 14131641120516 R 558 * 13133460287202 R 470 * 12132611733420 R 5173 * 14132172415051 U 450 * 10132610952511 R 1686 * 11133460635706 R 1093 * 15132131043400 U 725 * 14132361157101 R 89 * 13132321438803 R 339 * 11132235023600 U 2953 * 14131450779300 R 715 * 11131520928910 R 1341 * 12132160990600 R 124 * 11131611704006 U 89 * 12131630594211 U 378 * 08132270803250 U 629 * 09132221625000 U 356 * 16131612549303 U 1161 * 02133420124700 R 364 * 07132620757000 U 409 * 14131821027500 U 55 * 11132291539500 R 1702 * 17131460833602 R 282 * 09133420605907 E R 242 * 13132641850900 R 499 * 05131440369800 R 98 * 12131411001301 U 1510 * 11131640675302 R 551 * 10131510925700 R 2408 * 13131460622050 R 406 * 13132641944100 R 2376 * 11131521025300 R 848 * 16132292879207 R 1161 * 13132641854600 R 2216 * 12132551211482 R 696 * 17131431821101 R 566 * 11133431119616 R 392 * 12131521050300 R 755 * 14132292718103 R 551 * 10132271376200 U 836 * 13131641100900 R 2023 * 15132232204853 U 2537 * 13131460630900 R 688 * 16131843780432 U 5888 * 12133431276406 R 145 * 11132240532700 U 1699 * 14131511812500 U 311 * 13133420810604 R 2062 * 11132540840101 R 712 * 17132481525013 U 528 * 11132291372200 R 804 * 05131610340503 R 911 * 10132271376403 U 869 10131391836400 U 3654 * 17131730847800 R 4305 * 14131511265600 R 731 * 15131621339004 U 210 * 11133460566901 R 523 * 13131511193700 R 35 * 15133460778202 R 1102 * 12131521038300 R 224 * 17132151012602 R 177 * 17132531703704 R 334 * 11132360921100 R 1443 * 13132641894200 R 406 * 12131281205600 U 1079 * 07132457812012 U 754 * 13131511160750 R 804 * 14131721870200 R 528 * 12132551209081 R 136 * 03133410303800 R 100 * 12131611887400 R 624 * 18131810352500 U 5439 * 13131820904905 U 833 * 11131461099100 R 325 * 12131842955031 U 2151 17131312704321 U 4854 * 11132450457425 U 4386 * 14132551420681 R 595 * 12131521055600 R 127 * 17131441279101 R 194 * 07132630678300 U 499 * 09131730477201 U 4933 * 16131460811551 R 1639 * 18131831803410 U 2918 * 13132431876100 U 2537 * 10131710487506 U 2553 * 13132641916600 R 659 13131311611022 U 79295 * 13133451581700 R 125 * 13131830590585 R 1457 * 11133460631102 R 159 * 13131843148435 U 1154 * 03131720356200 R 901 * 13132262128205 U 964 * 16132541269400 R 934 * 02132510157800 R 3221 * 13131611947300 U 901 * 13132641948000 R 2279 * 11132481081701 U 2045 * 11131611622707 U 2883 * 15131210750401 U 949 * 17132481525022 U 528 12131381306022 R 3114 * 14132361094900 R 514 * 11133451402600 R 836 * 11132371115730 R 2248 * 12131843085432 U 1577 * 16131521487810 R 819 * 13131641088838 R 441 * 12133441385200 R 210 * 13131730656547 R 7408 * 14131412886100 U 745 * 11133411166801 U 516 * 16131612608303 U 2084 * 02132470240300 U 1179 * 12131611870100 R 7314 * 11131461099301 R 4933 * 14131612134001 U 101 * 11132531082901 R 1146 * 12131420546411 R 1221 * 06132260927117 U 1068 14131380150201 U 3253 * 17132361424300 R 470 * 07132180668614 R 362 * 13131843299847 U 1384 * 17132161484005 R 769 * 12132321394700 R 929 * 12131521125300 R 1304 * 11132321269900 R 703 * 13131250731181 R 1831 * 14131412865400 U 761 * 10131730511403 U 304 * 13131281322200 U 4217 * 12132240776000 U 5969 * 09132521425049 R 586 * 17133441734700 R 1095 * 12132160953407 R 369 * 18132172925350 U 789 * 11131532007832 R 653 * 17132250041312 R 731 * 12132292572207 R 601 * 14131612161200 U 397 * 12131281283200 U 709 * 11131640672500 U 745 * 15131251855258 R 151 * 18132612611500 R 688 * 11131611613600 U 616 * 17132292861728 R 920 * 17131630951704 U 13560 * 13131843113636 U 710 * 18132172904750 U 413 * 12132160932009 R 775 * 16132172668953 U 789 * 09131510813100 R 1468 * 11131721298702 R 183 * 11131730563700 R 5102 * 07132540424800 R 6631 * 14132531406500 R 369 * 17131630951723 U 2026 * 14131250790481 R 726 * 11132221763300 U 508 * 12132411374100 U 1940 * 16131431719801 R 421 * 12132360947800 R 450 * 13131612029402 U 319 * 12131721617000 R 4996 * 16132210935210 U 1392 * 08132360685001 R 13887 * 17133431583561 R 276 * 14131730716600 R 1881 * 12133412415802 U 3590 * 11131520941610 R 334 03131320251200 U 7717 * 12131630583136 U 166 * 15132371501682 R 378 * 12132540980601 R 1318 * 11131520982440 R 2600 * 12132160943520 R 464 * 17131281734915 U 89 * 08132540566901 R 284 * 12132360978700 R 2888 * 10131410853101 U 5588 * 13131730643601 U 1167 * 11133411134908 U 653 * 16131631211600 U 2898 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 778 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132531703300 R 630 * 14133451832800 R 145 * 07131610503724 R 4695 * 11132291515200 R 1503 * 12131710579614 R 584 * 12132172303152 U 2469 * 15131420714620 R 435 * 12131830579931 R 674 * 09132521416731 R 384 * 13132361082108 R 696 * 14132551414882 R 682 * 16132361270402 R 348 * 11133460638605 R 1074 * 11132540807400 R 734 * 11131620835501 U 2344 * 11131461100400 R 2985 * 11133431196006 R 876 * 11131210899900 U 132 * 11132221784200 U 1914 * 11131520972810 R 136 * 14133460717064 R 362 * 16131250887781 R 2761 * 14133411423102 U 537 * 12132240764500 U 17864 * 11132172204750 U 129 * 13132641864500 R 282 * 11132172245856 U 90 * 12131541820406 R 2151 13131320892604 U 804 * 11131531990631 R 1391 * 05131730268705 U 2641 * 12131710576723 R 145 * 16132551630832 R 1927 * 07132510606600 R 1598 * 05132251346006 R 648 * 12132221819904 U 2696 * 09131510806699 R 1062 * 11133451444500 R 937 * 05132291901609 R 193 * 11132360884601 R 276 * 14133420912108 R 1585 * 08131710377800 R 6723 * 08132180713209 R 5388 * 17132120523602 U 116 * 15132511681400 R 1474 * 12131721651900 R 427 * 15133460762634 R 203 * 16132210958304 U 1051 * 11132271109751 U 827 * 14133460753500 R 232 * 11132172178550 U 1471 * 12131521054800 R 397 * 16131830819181 U 1957 * 14131532570031 U 3658 * 11131721290838 R 4620 * 12132240768103 U 1377 * 15131532726631 U 804 * 14131450782000 R 166 * 08132160736205 R 1391 * 13131611975200 U 427 * 18132310315649 U 7128 * 11132371114232 R 210 14131390125779 U 624 * 10132321213301 R 848 * 12131611922100 U 551 * 18132161558800 R 673 * 12132172318750 U 369 * 11131611704001 U 2185 * 14131420653311 R 441 * 13131730651437 U 397 * 13131641098617 R 2210 11131320795700 U 8195 * 11131640672902 R 644 * 14133460762602 R 4576 * 15133451200401 R 637 * 16132262619453 U 1503 * 11131680697100 U 1831 * 10132231110752 U 1095 * 11132271113600 U 5531 * 11133420704001 R 1956 * 12131430754710 R 992 * 12132130819100 U 1551 * 14131730723802 R 4536 * 11132130801704 U 127 * 14132531392608 R 3017 * 01131640431102 R 4275 * 13131211085400 U 7379 * 16131441213005 R 499 * 13131430934300 R 406 * 08131610542701 R 252 * 12132321423142 R 933 * 12131830579932 R 1027 11131381282200 R 1607 * 13131630604401 U 2378 * 11131710537635 R 572 * 17133421108000 R 1254 * 18131842526231 U 920 * 09132530903100 R 3124 * 15131722015000 R 581 * 09131830413431 R 4748 * 11131640699708 R 837 * 17132141278100 U 745 * 13131460633500 R 5466 * 16132230401151 U 1122 * 12131630595550 U 7049 * 07132251473916 R 5217 * 15131460732500 R 1766 * 17131844041831 U 2192 * 18132141382522 U 2376 * 11131640658503 R 769 * 16131441180112 R 799 * 11133460576801 R 198 * 13132641914500 R 1490 * 11131461084900 R 362 * 11131450643918 R 2565 * 01133440005800 R 3768 * 11131461083000 R 572 * 13132551316481 R 116 * 09132111272853 U 252 * 11131820792400 U 1895 * 13131283270620 U 653 * 14132252322509 R 775 * 14132361108207 R 2276 * 11131520950700 R 717 * 11133451471200 R 470 * 11132531069800 R 325 * 14132531402000 R 325 * 08131280825500 U 5213 * 16132280923900 U 1670 * 12131843013037 U 827 * 14132221945100 U 5466 * 14133460717113 R 659 12131392362120 U 220 * 14132411494910 U 5459 * 12132360975301 R 1268 * 13131612114500 R 126 * 11131611690900 U 731 * 12132231216100 U 180 14131390251600 U 126 * 08131440499400 R 2151 * 12133411242500 U 348 * 12131420535262 R 745 * 12131430743600 R 1799 * 17132211023401 U 566 * 17132361349905 R 90 * 08132521315234 R 2790 * 14132230365565 U 124 * 13132361049200 R 1657 * 15132531468904 R 959 * 12131412733900 U 189 * 15133431414447 R 159 * 15131641167902 R 421 * 15131641135421 U 891 * 13131730653000 R 2344 * 01132360065501 R 2051 * 11133411149600 U 2023 * 14132252326200 R 717 * 15133460786693 R 4655 * 14132457111300 U 5770 * 14131412861700 U 2087 * 18132481637305 U 2440 * 10132521628381 R 304 * 12131521044300 R 427 * 11133451455300 R 1828 * 11132160911800 R 1268 * 18131251003331 R 354 * 10131613801100 R 282 * 13132271350350 U 1510 * 11131640676611 R 566 * 12132321349806 R 773 11131381288310 R 4048 * 12131430733200 R 1746 11131381302141 R 934 * 09132270964850 U 4819 * 15131251889900 R 659 * 14133460751302 R 479 * 15131641145206 U 126 * 13132361074402 R 841 * 11133460646500 R 210 * 11133460632705 R 514 * 08132250803150 R 427 * 12132160927116 R 1026 * 06132510564000 R 1489 * 12131830566082 R 2248 * 11131811089805 U 5013 * 14133460743703 R 348 * 04132150225648 R 1181 * 11132130733602 U 2592 * 11133460596600 R 2279 * 14132611243141 R 558 * 15131612360300 U 4186 * 12131843043831 R 745 * 12131611905600 U 1090 * 16131511410500 R 1347 * 13132541031600 R 1093 * 17132141314905 U 164 * 12132521821781 R 1065 * 13131611966100 U 4271 * 16132161436109 R 92 * 04133430551606 R 649 * 07131830316232 U 804 * 14131532638831 U 427 * 12131820834214 U 124 * 11132160891300 R 124 * 09132291071500 R 968 * 14131420635311 R 339 * 13133431330524 R 450 * 12132140898200 U 4113 * 18131411446300 U 3701 * 17131281722400 U 3145 * 06131530926631 R 7991 * 13131641099301 R 151 * 06131250315631 R 4041 * 13132621446400 U 1799 * 14133431345106 R 2033 * 12133460659208 R 848 * 13132471658500 U 124 * 14132280808414 U 551 * 11131680715600 R 572 * 15131621281002 U 1350 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 779 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132321759010 R 1863 * 13131730663803 R 435 * 11131410910802 U 616 * 11133451452800 R 3209 * 12131611925301 U 1277 * 11132181172800 R 441 * 17132250055604 R 1574 * 11131730574410 U 4495 * 11132360897503 R 2506 * 12132221837505 U 2216 * 02132470211600 U 1176 * 11132371106084 R 2985 * 14131612172200 U 160 * 13131420606213 R 566 * 02131530318040 R 8113 * 08131630344220 R 2121 * 10132530950003 R 92 * 13132310253313 U 238 * 15131730752200 R 1007 * 11131640674100 R 542 * 12131521051100 R 851 * 16131521475800 R 128 * 14131250792181 R 2513 * 11131250642531 R 1341 * 16131521487820 R 1016 * 12132160971500 R 542 * 13131843233231 R 2793 * 13132210702400 U 1167 * 14131250851681 R 125 * 14133460762603 R 118 * 15131621281301 U 3114 * 12132321394303 R 441 * 12131611897200 U 741 * 11131730540100 R 5102 * 02132530119417 R 1194 * 18131230427639 U 637 * 16132282141000 U 124 * 15131641153300 R 180 * 11132551128133 R 479 * 12132160925000 R 194 * 14133411415800 U 1370 * 17132282379310 U 696 * 13131430934301 R 319 * 12133431249006 R 1519 * 18131431917111 R 435 * 14131250828231 R 7754 * 09132510831048 R 1175 * 15131710779909 R 2336 * 14131450775501 R 427 * 11132531117300 R 238 * 10131613735300 R 1319 * 12132321350702 R 972 * 14131721952100 R 452 14131390266700 U 7817 * 12131521062800 R 609 * 10131510910920 R 1378 * 12131730595800 R 14714 * 11131611721300 U 3143 * 11132291550400 R 4782 * 17133431561706 R 194 * 11131620828715 U 2825 * 13132551312231 R 1381 * 11133451466700 R 869 * 11131230556831 U 1381 * 11133460600301 R 1893 * 15131821079701 U 261 * 11132540805800 R 2023 * 15131441091902 R 514 * 15133460787497 R 577 * 07131730344201 U 3241 * 14133411422800 R 558 * 13131630604404 U 6138 * 14133451737600 R 282 * 11131730577000 R 136 * 14133460738544 R 435 * 12132292589449 R 224 * 15131843560035 U 92 * 14131511291600 R 224 * 18131441343602 R 445 * 06133460336503 R 591 * 11131410913901 U 876 11131311415200 U 1341 * 08133420570304 R 406 * 11132181170637 R 1799 * 07132521121131 R 4925 * 07131830316253 U 2045 * 15132541212200 R 964 * 10133411030600 E U 5146 * 12131450675605 R 754 * 11131730569901 U 934 * 17131621491201 U 2119 * 08132180717102 R 586 * 14131250785531 R 2087 * 14132141118347 U 7634 * 11133431198540 R 470 * 13133460697301 R 145 * 12132181183319 R 124 17131335227201 R 15598 * 12132251259950 R 2879 * 14132371410382 R 1766 * 11133420704101 R 427 * 14131412864008 U 668 * 11131520992506 R 479 * 14133460762427 R 126 * 11133420670907 R 784 * 17131830890681 U 3017 * 13132521915982 R 362 * 11131461101490 R 224 * 11133441284900 R 2568 09131320660533 U 581 * 14131612316300 U 2568 * 17132321818304 R 392 * 12132511248707 U 934 * 14131511281906 R 834 * 13132252241250 R 673 * 10131510915550 R 1701 * 09131510837770 R 3816 * 13132531284700 R 1257 11131333095400 R 1702 * 13131820920500 U 1574 * 17131521542220 R 1233 * 10131510945000 R 1224 * 10131520903500 R 2662 17131321183500 U 3796 * 14133451128303 R 101 * 15131460752651 R 101 * 16132551616281 R 1766 * 14131450778400 R 296 * 15133460790235 R 145 * 12131521067615 R 958 * 12132611745524 U 1667 * 12133420781700 R 464 * 13131820967105 U 5233 11131320782130 U 4098 * 12132360948209 R 89 * 18131613164100 U 1911 * 15132621755800 U 659 * 15131441118700 R 39 * 11133420671900 R 499 * 11131611697500 U 2696 * 09132480802400 U 2277 * 09131710453201 U 324 * 10132610966745 R 421 * 14133460757903 R 3287 * 16131730799804 U 28326 * 15131630756703 U 9200 * 12131281266500 U 1298 * 01132620052400 U 1144 * 12131820843800 U 18655 * 11132371114182 R 644 * 13133451678900 R 166 * 08132621044700 U 5531 * 06133460312502 R 377 * 07132457707111 U 1099 * 13131621116109 U 2772 * 16131730824100 R 5093 * 11132450429100 U 124 * 11131730577001 U 2793 * 16131612541900 U 3241 * 13132531281400 R 761 * 11132371133181 R 717 * 12131611764008 U 856 * 16132180770490 R 581 * 12131521050730 R 1172 * 11132360894400 R 2729 * 10132160851700 R 369 * 13131843118435 U 659 * 13132641913200 R 136 * 07132510619013 R 238 * 15133431400306 R 965 * 07131822078403 U 90 * 10131460491952 R 2635 * 16131511411414 R 125 * 13133451583500 R 4819 * 03131620136800 R 6732 * 11132321257503 R 653 * 18131441378600 R 38404 * 12131521027330 R 116 * 12132481124500 U 717 * 13131843232431 R 291 * 16132321710203 R 1384 * 03132260484851 U 2447 * 12131820872000 U 7332 * 10131534139204 R 672 * 11133431178808 R 2410 * 14132292720514 R 339 * 14132471777500 U 2600 * 17133411789500 U 479 * 15133411547800 U 688 * 15132232212462 U 6785 * 11131531933833 R 370 * 13132641864300 R 949 * 07132160576101 R 726 * 13131830632831 R 319 * 13132641853900 R 1350 * 12131430753602 R 841 16131310563062 U 4296 * 13131730690505 U 673 * 18132520077870 R 93 * 01131811575900 U 4782 * 16131511411610 R 189 * 15131532863931 U 36000 * 14131730695309 U 2630 * 12132160948104 R 136 * 10132271458017 U 659 * 18131230416031 U 2412 * 12132160935001 R 926 * 14132522007131 R 319 * 11131640659506 R 676 * 14131721879103 R 3162 * 12131630598917 U 703 * 11132235142500 U 703 * 09133440786200E R 406 * 14131250790331 R 508 * 14131641121247 R 131 * 12133431276606 R 848 * 16131250892600 R 1286 * 13131843208632 U 427 * 12132292574700 R 369 * 16131843789831 U 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 780 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612589602 U 1607 * 14133451732500 R 612 * 12133411236300 U 1370 * 15131251833600 R 891 * 11133451443800 R 2087 * 17132458134403 U 949 * 14131612294500 U 224 * 13131630621500 U 1065 * 15133451916600 R 479 * 11131520982010 R 848 * 16132371627184 R 93 * 11131640674711 R 378 * 07132310175300 R 711 * 14133460737912 R 1210 16131381795729 U 885 * 10131613764200 R 282 * 12132551209032 R 616 * 11132321325001 R 957 * 14131450777404 R 2311 * 14131612184900 U 4376 * 15131281552500 U 2151 * 18132481626216 U 1060 * 13131730678013 R 304 * 13131630664700 U 6965 * 15132240860400 U 1399 * 09131460464600 R 309 * 12131730634011 U 23716 * 10131510914000 R 1402 * 12131611880500 U 4263 * 12132641800100 R 89 * 11131680706901 R 1943 * 12131460583701 R 90 * 14132371438883 R 586 * 14132141131054 U 682 * 13132321474703 R 1335 * 10132551029331 U 2775 * 14131412864003 U 1175 * 12132511261303 U 688 * 12131521049325 R 261 * 14133411463800 U 906 * 13131630651700 U 132 * 12131440917903 R 203 * 13133460287000 R 427 * 16131730827208 U 1132 * 13131281332617 U 4381 * 11132540820400 R 962 * 13133460695717 R 90 * 11132271111600 U 673 * 01132320022400 R 2119 * 06131830280335 U 2641 * 17131821257105 U 1109 * 13133451645100 R 1074 * 13131630604277 U 914 * 13131460631800 R 1283 * 13132141009300 U 5421 * 14132531407600 R 676 * 18132541384900 R 499 * 13133451654500 R 876 * 13131250762581 R 827 * 11132271147600 R 1475 * 14132531416300 R 180 * 14132531422300 R 644 * 13131641109027 R 261 * 11132621307400 U 5456 * 12131521086710 R 1590 * 14131641117813 R 871 * 14132511507240 U 2087 * 11131630523501 U 427 13131311654301 U 1539 * 13131641092241 R 413 * 14133441503204 R 256 * 14131612148801 U 3110 * 14132551421731 R 1413 * 11132411167719 U 1402 * 15131542364204 R 616 13131320875301 U 1764 * 14132531405104 R 325 * 13131250747382 R 441 * 14132551427931 R 4356 * 14132531412500 R 348 * 11132271145650 U 964 * 18133460863572 R 378 * 16132180757817 R 252 * 15133420955802 R 542 * 18133421234200 R 267 * 16131441166105 R 965 * 14132541147200 R 1837 * 13131511172330 R 1766 * 16132321703300 R 97 * 13131250775042 R 1486 * 15131612409900 U 124 * 13132360996301 R 325 * 19131722581400 R 267 18131392008903 U 91 * 19133441887700 R 194 * 11131230608531 U 1703 * 16133411650607 U 1402 * 14131621210800 U 2930 * 11131630551102 U 369 * 16133452007400 R 769 * 14131521287820 R 934 * 16133452012800 R 116 * 11131630558701 U 427 * 16132310298940 U 523 * 12131630581997 U 1388 * 19133441886701 R 421 * 12133431255206 R 282 * 13132541013804 R 499 * 13131612125600 U 1858 * 20131641324047 U 1411 * 14132531364200 R 470 * 17131441294576 R 1595 * 14132511507841 U 1796 * 16131511434651 R 493 * 13131811306407 U 2373 * 13133460296200 R 514 * 12132321379300 R 1109 * 13131511170490 R 4416 * 11132271139050 U 717 * 14131412868900 U 1286 * 09131630401305 R 819 * 15131210737800 U 4591 * 11132271139100 U 2474 * 13131721769300 R 3114 * 14132531409700 R 2216 * 14132531420200 R 644 * 07132370742981 R 1712 * 12132511255317 U 891 * 12132531173003 R 362 * 11132271139000 U 1095 * 13132511409700 R 3207 * 13131250759531 R 761 * 11132551137181 R 145 * 11131630556001 U 572 * 14131641118916 R 425 * 14132531416304 R 334 * 12132641793900 R 210 * 13132511431000 R 17887 * 14131641119018 R 914 * 13132511405500 R 4107 * 11132621307300 U 2793 * 11131630558301 U 92 * 13132431780100 U 6129 * 13132541007300 R 427 * 15131710806823 R 870 * 14131412883902 U 1427 * 12131521086420 R 688 * 14131830694331 R 1167 * 18131830936532 U 688 * 20131641336201 R 339 * 17131511496320 R 89 * 14131441076401 R 1196 * 16131250884281 R 789 * 13131250752931 R 630 * 14131641133007 R 551 * 13132210744202 U 537 * 16133431489906 R 210 * 17132321787602 R 542 * 13131511162231 R 1831 * 14131441062500 R 2472 * 13131843235832 U 3983 * 11131461062300 R 3127 * 14131710620900 R 1734 * 14131641133002 R 833 * 13131680780300 R 862 * 14132361144901 R 949 * 14132531404700 R 441 11131320804889 U 7403 * 11131531967053 R 1927 * 15131542346400 R 1152 * 03132540170400E R 21658 * 13133420798100 R 1639 * 12131521088240 R 131 * 14133420905408 R 90 * 14131281461500 U 3145 * 14132180113107 R 674 * 14132621601900 U 725 * 14131843382434 U 4137 * 11132271142550 U 2979 * 14132531415900 R 203 * 16132310290841 U 769 * 13131811303410 U 325 * 19131431924701 R 1958 * 11132271164200 U 1639 * 14133411461001 U 2184 * 11132271147300 U 2279 * 13131612023900 U 1927 * 14132531345802 R 537 * 13133431328206 R 1446 * 14132271425850 U 7042 * 13131511158301 R 584 * 18133431651405 R 247 * 14133411362600 R 3008 * 12131521087909 R 452 * 19132263179151 U 2023 * 18132241469500 U 1021 * 14132531381500 R 4296 * 12131521086720 R 258 * 12131680769502 R 2184 * 11132271132850 U 2472 * 14133420860001 R 369 * 18132161561410 R 972 * 11132271146951 U 1079 * 16131641198316 U 992 * 14132531346302 R 891 * 11132271149950 U 2761 * 16133441680702 R 93 * 14131521293115 R 1065 * 13132361004302 R 717 * 13132271336800 U 1778 * 16132551615882 R 2563 * 14131521287825 R 325 * 16132551616831 R 15230 * 17133431614406 R 862 * 11131630556008 U 813 * 14132531372100 R 659 * 19133441886800 R 126 * 18133431655606 R 612 * 14132522011537 R 801 * 11132271141200 U 383 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 781 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511166510 R 2664 * 18132161561200 R 10620 * 14133460752503 R 181 * 13131612104102 U 2059 * 13132180077000 R 2504 * 13131450735701 R 89 * 13131811305510 U 710 * 14132551422731 R 920 * 19131441449307 R 217 * 20131722692400 R 688 * 12132641797400 R 586 * 12131521085900 R 406 * 16133452014200 R 124 * 11132271141600 U 682 * 11133460567103 R 5257 * 13131680823600 R 2925 * 11132271149900 U 2568 * 13133411264600 U 1583 * 15132321605302 R 392 * 13131511155700 R 1036 18131312707586 U 90 * 14133451825300 R 920 * 13131511166345 R 2373 * 14131412812100 U 4189 * 11132371153431 R 369 * 15132310276143 U 1731 * 12131630581919 U 532 * 13131511161303 R 4336 * 14131641119011 R 644 * 13131460629751 R 558 * 14132511533243 U 4058 * 14132292668306 R 3082 * 20131641334402 R 1996 * 20131641324032 U 2276 * 11133460623803 R 3360 * 14132531421100 R 804 * 12131521085504 R 232 * 08131830399882 U 87 * 17131630952511 U 929 * 08131630340821 R 578 * 13131521194110 R 514 * 12132261140900 U 5712 * 13133441450701 R 421 * 13131511157100 R 4576 * 14131630691601 U 3209 * 16131612588500 U 1224 * 13131250762940 R 745 * 13131721769200 R 1021 * 16132458105515 U 2213 * 11131630556003 U 696 * 12131521086400 R 612 * 13132511454600 U 4695 * 13131511155114 R 2537 14131310698002 U 1697 * 15132321621301 R 615 * 15132321604404 R 378 * 17131535823010 U 421 * 17132310307380 U 586 * 14132531409804 R 551 * 15131210757405 U 7841 * 18132541408500 R 406 * 17131681060001 R 89 * 17131511508600 R 2597 * 13131680823500 R 2954 * 14133441503202 R 1413 * 17131681060000 R 7044 * 17131511508617 R 943 * 14132541147301 R 2565 * 14132141135202 U 2502 * 13132511419725 U 3984 * 12131521086730 R 919 * 14131621165607 U 304 * 13131250752906 R 276 * 14132531420000 R 93 * 14132531364400 R 290 * 14131441063500 R 1084 * 20131613620100 U 752 * 14132551418181 R 1427 * 16132531602802 R 435 * 10132181113149 R 1766 * 13131641109207 R 2279 * 14131641117706 R 175 * 16133452007500 R 609 * 18132241469400 U 1137 * 16131612588501 U 914 * 11131630524000 U 949 * 18133411907900 U 2437 * 14131621225302 U 819 * 14133441486200 R 1761 * 14132531329000 R 514 * 11132271132950 U 3049 * 13131250749531 R 769 * 13133460296205 R 289 * 11131630524001 U 731 * 13132511395400 U 6177 * 15132321604403 R 485 * 13132541037902 R 1520 * 14132531381700 R 572 * 14132531416302 R 762 * 13132541012306 R 804 * 18131730910500 R 2705 * 13132511405600 R 4275 * 16132361271307 R 523 * 14132511492801 U 4124 * 13131511161900 R 1510 17131391920230 U 392 * 14132531412000 R 836 * 14131420659663 R 2790 * 14132292668300 R 4177 * 17132141302662 U 10691 * 19133441911706 R 124 * 13132511430804 U 6745 * 17131612727700 U 1318 * 12131641078006 R 1572 * 14132531403800 R 238 * 14132321546128 R 866 * 13131811306400 U 2574 * 20131641334403 U 775 13131332092850 U 738 * 14132361144900 R 725 * 13131250755131 R 1574 * 13131521194100 R 630 * 14131641117804 R 1991 * 12131641077704 R 499 * 13132292625700 R 616 * 14132551418132 R 413 * 13131250755781 R 1542 * 20131641324048 U 841 * 14132531422006 R 421 * 14132511507900 U 1895 * 12131680769200 R 311 * 13132511454500 R 4495 * 16133452007000 R 311 * 11132271144300 U 1988 * 17131630952502 U 862 * 16132310294935 U 2502 * 14132551418232 R 1277 * 15133460774002 R 91 * 17131612727500 U 2504 * 14132531397500 R 1943 * 14132371408181 R 1731 * 14132531409102 R 91 * 13131250763040 R 906 * 14131612232300 U 3749 * 14132511546900 U 876 * 14132522035093 R 116 11131333041650 R 124 * 11132271146600 U 2279 * 15131710789101 R 126 * 16133411693400 U 4874 * 12132540915400 R 397 * 16132520018951 R 1104 * 14132511539204 U 682 * 13131511146746 R 2464 * 19133412119800 U 6129 * 16132310292553 U 726 * 16132310295855 U 1956 * 17132321787615 R 644 * 13132511422600 R 2160 * 13132511363000 R 4547 * 13131641091600 R 339 * 14131730723612 R 364 * 13131250764831 R 4425 * 13131511161347 R 378 * 14131412883900 U 2248 * 12131521087911 R 558 * 14131412883200 U 2440 * 11132271133050 U 1443 * 14131730743706 R 2113 * 14132531361302 R 392 * 14131441076500 R 2151 * 14133411466100 R 1095 * 13132361004212 R 1001 * 19133412119801 U 1093 * 19133412119901 U 1074 * 13131521187400 R 3049 * 12131521088227 R 247 * 14131460670100 R 776 * 14131441072001 R 1349 * 16132310292580 U 773 * 14131441067801 R 1090 * 14131460683550 R 1457 * 11132251137600 R 3205 * 14133411479002 U 4222 * 17132141314521 U 124 * 14132531354700 R 4545 * 11132271132851 U 2149 * 11132621336900 U 124 * 13131511146700 R 427 * 14132531419100 R 4098 * 14131412875600 U 1991 * 12131521087810 R 397 * 13132521912081 R 2151 * 13132271321650 U 2664 * 07133420420513 U 16496 * 14132511522041 U 992 * 16132551616833 R 11451 * 14131450781400 R 2504 * 14132511539200 R 586 * 17132371732333 R 514 * 13132541025500 R 906 * 14132180113116 R 609 * 13131511156022 R 185 * 13132511419600 U 8392 * 14131511226519 R 493 * 12131620931801 U 14061 * 14131811401704 U 1088 09131380852611 U 644 09131380853900 R 4511 * 13131511156021 R 1109 * 14133411482300 U 6412 * 16131681019000 R 128 * 11132271147250 U 1446 * 13131730647257 U 3177 * 14133420907700 R 2344 * 14131730728401 R 441 * 14131721969000 R 601 * 14131441066200 R 3536 * 14131412892600 U 717 * 14132511528000 R 1847 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 782 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511521000 R 499 * 16132310295982 U 1193 * 16133452003700 R 319 * 13132262122400 U 2416 * 13132271352100 U 1298 * 11132271130801 U 1572 * 12132540915401 R 1350 * 14133420863402 R 4695 * 13131811398701 U 3114 * 18132263098251 U 36958 * 13131511153215 R 1175 * 13132271321753 U 2452 * 11132271147800 U 4455 * 12132641797100 R 427 * 13133431305462 R 145 * 13131630624500 U 2279 * 14132130947701 U 1157 * 11133460596848 R 2087 * 14131641119309 R 92 * 11132271146000 U 2408 * 14131730710500 R 2921 * 11132271132750 U 3519 * 16131230289032 U 4655 * 14132511547000 U 296 * 14131412902400 U 3177 * 14132161272300 R 4081 * 17132141314523 U 2761 * 11131430653900 R 2244 * 12132641790708 R 92 * 14132621599200 U 920 * 15132611332415 R 16106 * 16131511445745 R 136 * 12132641798800 R 456 * 11133460572100 R 456 * 15132270565323 U 5969 * 13131680825800 R 210 * 16132310291270 R 697 * 14131441065600 R 2315 * 15131511363110 R 1799 * 17132141305109 U 1161 * 12131521088220 R 128 * 13131641094003 R 4176 * 11132271137850 U 392 * 17131641234500 R 1875 * 14131250837331 R 731 * 12131710563515 R 381 * 13132150594712 R 2568 * 14131451964100 R 975 * 13132271366350 U 1093 * 16132310290792 U 89 * 16132310290840 U 703 * 15131511361400 R 348 * 11131844529431 U 1911 * 11132271136450 U 1831 * 17132361391000 R 2664 18131312707585 U 595 * 14133431309906 R 3174 * 13131811303405 U 124 * 13131843299884 U 8419 * 19131441449300 R 203 * 14131441063701 R 1079 * 17132141326171 U 4296 * 13132360996401 R 595 * 13131843228840 U 4098 * 13131811303406 U 2220 * 15131641147605 R 992 * 13131250759400 R 1247 * 15131450428205 R 2186 * 14132292668819 R 1402 * 16133452015700 R 296 * 15131471473723 R 1799 * 18131441350100 R 319 * 13131511148011 R 813 * 12131521087115 R 1123 * 12131521087815 R 311 * 16131641179233 U 566 * 13131420609162 R 683 * 13131843170631 R 3476 * 14131641121140 R 572 * 14132161281005 R 4894 * 20131722737000 R 1534 * 11133460572009 R 348 * 14131621165600 U 745 * 14132511538601 U 464 * 13131511172616 R 4655 * 12131521087607 R 217 14131332204401 R 4894 * 14131450773700 R 901 * 10132360764705 R 89 * 12131532103433 R 1751 * 16132310292590 R 2921 * 14131641121139 R 259 * 14132120939560 U 3978 * 14132511538600 U 528 * 14131250838048 R 1286 * 14132292693100 R 659 * 14132511502601 U 2832 * 13132271394950 U 2373 * 12133420717201 R 572 * 14131612279100 U 2504 * 15131710789100 R 470 14131332292800 U 5095 * 14133420902500 R 731 * 17132361391900 R 101 * 17131641215300 R 1350 * 13131843206831 R 4186 * 14132511539203 U 435 * 13131511158709 R 740 * 16131411351102 U 1399 * 13131511172600 R 3082 * 20132613379250 R 91 * 15131471474803 R 1154 * 11132271137000 U 920 * 14132531347200 R 1520 * 14132551417431 R 124 * 14131830709381 R 4137 * 15132541188300 R 1051 * 13133460694103 R 1411 * 14132541147202 R 630 * 16133451246802 R 507 * 13131511138900 R 2449 * 14132271490150 U 397 * 13131843203031 R 2449 * 12132292589339 R 523 * 13132541025400 R 2793 * 13132180077005 R 5934 * 14131532598237 U 1831 * 13132511449900 U 2055 * 13133451687900 R 537 * 14132271484700 U 4471 * 16132310290771 U 740 * 12133431285206 R 2084 * 14132271417400 U 8098 * 13131730669100 U 775 * 13131511168810 R 1326 * 29131633042937 L U 5299 * 14131641118936 R 408 * 11133460596913 R 348 12131381323900 R 2184 * 14131641119305 R 586 * 14131641117806 R 261 * 13132511460200 U 339 * 07132530629400 R 4465 * 12131521092500 R 997 13131381483429 R 186 * 07132530629600 R 194 * 13131641099502 R 89 * 11132450441800 U 965 * 16133452005900 R 267 * 14131441068601 R 1027 * 13132150582888 R 4620 * 17131281820300 U 5651 * 20132613381102 U 954 * 15132611332400 R 7004 * 13132360999403 R 1734 * 16131511445704 R 348 * 13133441439501 R 595 * 13132210718007 U 929 * 14131641132209 R 195 * 18132292783600 R 276 * 11132271140950 U 819 * 11132271131950 U 311 * 12132641697200 R 1359 * 16131722220800 R 128 * 16131641179101 R 514 * 15131511361505 R 740 13131381511100 R 902 * 12131521091320 R 90 * 13131641091604 R 406 * 14133420902501 R 392 * 15131630772401 U 3049 * 13131843176831 R 3258 * 14133420908804 R 101 * 14131721932700 R 1513 * 11132271141450 U 2696 * 13131511146747 R 551 * 13131511172342 R 456 * 14131532496031 R 4225 * 11132271151600 U 2921 * 19131441449301 R 175 * 14132252336365 R 339 * 14133411461000 R 2440 * 14132551417481 R 556 * 14131511216716 R 1538 * 13131250764846 R 4217 * 13132210718001 U 125 * 13132271336706 U 362 * 14131730704509 U 1392 * 15131612423103 U 1486 * 11132271131600 U 862 * 10133460531001E R 727 * 13132271357550 U 775 * 14131730718402 R 37512 * 14133411362900 U 920 * 14131450773710 R 362 * 15132180156901 R 2533 * 14131441060000 R 1559 * 12132641798804 R 827 * 17131460827750 R 19 * 11133460596990 R 101 * 09133440824800E R 1450 * 13131511161779 R 1318 * 14131450766602 R 1859 * 15132210851704 U 2010 * 14131521288120 R 180 * 14131441055902 R 1863 * 18131641255805 U 2568 * 14131441066201 R 1670 * 15132551516331 R 572 09131380874700 R 126 * 12132360990700 R 2087 * 16131641187263 U 609 * 14131621165605 U 1350 * 14132531415604 R 804 * 11132271146100 U 2151 * 14132551424282 R 789 * 14131621165503 U 1109 * 13131721811000 R 5932 * 12131621012500 U 1975 * 09132530829600 R 406 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 783 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131511297927 R 710 * 13132521931687 R 1079 * 13131511170116 R 2279 * 11132271140700 U 6531 * 13131641096518 R 537 * 11132411167715 U 1465 * 13131811308310 U 964 * 11132271134850 U 3017 * 14131641117817 R 1036 * 14132292710503 R 2950 * 16132310295215 U 7965 * 13131811303200 U 29 * 16132310296180 U 1991 * 14132531410202 R 319 * 16133452012600 R 406 * 13132511451108 U 339 * 13131511164644 R 5133 * 11132321245200 R 4416 * 11131630559007 U 775 * 14131641118920 R 1240 * 12133451514500 R 1991 * 11131630552406 U 827 * 13131641109018 R 383 * 20131722689101 R 89 * 18131831810200 U 1215 * 11132271143801 U 1923 * 13131641086112 R 378 * 14132531397100 R 654 * 13131511161543 R 3006 13131392418905 U 265 * 13131511165650 R 2311 09131380897610 U 2841 * 18131641255501 U 1702 * 14133460717106 R 528 * 11132271144650 U 1240 * 15131641144001 R 5736 * 18131641268002 U 1224 * 13131471422016 R 10834 09131380881300 R 2023 * 17131441277601 R 507 * 13132531225703 R 441 * 14133411414201 U 1065 * 13131730682815 R 18388 13131332069485 U 7128 * 16132310293930 U 542 * 13131511158827 R 3535 * 11132271142400 U 2632 * 14132531421900 R 369 * 18131641255506 U 1446 * 14132531416400 R 856 * 11132271144400 U 1905 * 13132161079516 R 745 * 20132512088700 R 957 * 14132531398100 R 390 * 14133460717566 R 2621 * 14131521292305 R 2216 * 16132520015110 R 124 * 16133452010200 R 90 * 14131641110408 R 926 * 14132531408000 R 659 * 13131460644751 R 745 * 12131811158803 U 177 * 14131641118917 R 728 * 14131521292307 R 126 * 11132321262902 R 914 * 14133460751540 R 369 20131392260500 U 7124 * 15132321603503 R 1065 * 13132631277700 U 2184 * 14132511494500 U 1152 19131331055203 U 269 * 14132511494205 R 124 * 14132531415300 R 91 * 15131630780900 U 1391 * 16131710836500 R 89 * 15131821096610 U 1892 * 12131620921703 U 8337 * 16132310295983 U 3076 * 16131710836426 R 464 * 14131441062610 R 4222 * 11132271139200 U 5296 * 14132551423681 R 1282 * 13131511161784 R 1189 * 13131641091202 R 296 * 11131630558605 U 348 * 15131821096609 U 3017 * 14132511533245 U 89 * 14133460717458 R 311 09131380879100 R 962 * 18133421235800 R 89 * 11131521000005 R 688 * 14132150627806 R 949 * 12133451519800 R 1991 * 11131521000840 R 1381 09131380873510 R 580 * 16132551633485 R 745 * 16133431489964 R 145 * 14131730723502 R 572 * 13131680825100 R 1238 * 14132531395100 R 682 * 16133452006000 R 125 13131392418913 U 124 * 16131641196810 U 1639 * 14132531356506 R 479 * 12131521087120 R 1029 * 11132271143150 U 4495 * 13131811303000 U 2868 * 12131521088730 R 942 * 11132321245800 R 1446 * 15132321661214 R 392 * 09132521425494 R 3114 * 15131441159601 R 1318 * 16133441650200 R 1186 * 14133460740601 R 673 * 13132210717300 U 124 * 11133431185406 R 256 * 13131730682203 R 1734 * 13131612098501 U 4735 * 14131521290125 R 2116 * 18132113487850 U 580 * 14132292708800 R 3038 * 14133411414204 U 2020 * 13131511171833 R 437 * 14131441074802 R 2023 * 16131612602700 U 5213 * 13131511171616 R 2472 * 14132522017232 R 101 14131390126193 U 3082 * 19131521809510 R 682 * 15132520008522 U 17404 * 14131521302620 R 2376 * 14132252336300 R 1411 * 13131511167400 R 703 * 15132180156708 R 2856 * 17131281820302 U 2590 * 13133460694104 R 1539 * 15131710808750 R 609 * 14133460757001 R 1656 * 18132481604800 U 1807 * 14132511532402 U 1520 * 13131641091000 R 789 * 18133431655807 R 972 * 13131612104100 U 2593 * 13132511421200 U 1402 09131380868000 R 920 * 13132511421400 R 1983 * 14133420905411 R 653 * 13133460296204 R 930 * 16132310295212 U 2405 * 14132150627812 R 1060 * 14131730723518 R 581 * 12131811158700 U 2311 13131332053872 U 2696 * 11131532006231 R 1839 * 20131722689100 R 4459 * 11132321272007 R 2020 * 12131521093618 R 166 * 14131521302510 R 378 * 14131450777616 R 1030 * 16132310290230 R 2967 * 14131843423633 R 2985 * 11132321256604 R 2344 * 11132271132600 U 116 * 11132271141250 U 876 * 14133451841900 R 2376 * 14131441060500 R 2023 * 13132271357600 U 934 * 13131811303400 U 2961 * 11132271132100 U 5372 * 18133431651512 R 116 * 16133460822808 R 2679 * 15132541191911 R 1175 * 17132321810700 R 819 13131332069491 U 511 * 08133460435714 R 2466 * 13132511421801 U 1401 * 16133452004300 R 638 13131332054117 U 1422 * 14132321546116 R 2155 * 16133452011000 R 90 * 11132271144800 U 601 * 16131641198303 R 1446 * 11132271132550 U 397 * 13133431325206 R 551 * 13131511173410 R 1411 * 15132321629600 R 470 * 20131460980853 R 435 * 14131621218308 U 2178 * 16132310290770 U 1157 09131380896701 R 833 * 14133460717539 R 3729 * 09132431244600 U 11099 * 11132271132051 U 256 * 20131722692200 R 124 * 14131441068800 R 3082 * 12131811158705 U 2632 * 11132271144700 U 485 * 13132541012602 R 193 * 12131710565103 R 804 * 12132160955916 R 421 * 12132160985612 R 537 * 12133441356002 R 2655 * 12131710567818 R 638 * 11132251127850 R 1478 * 17132520025862 R 260 * 13132531297001 R 189 * 11131620823126 U 4552 * 16132270655744 U 17819 * 11133420698400 R 339 * 06131720694800 R 884 * 13131641108802 R 10005 * 17133431563706 R 258 * 11133431201506 R 507 * 14131460690151 R 595 * 11131844490831 R 5411 * 14132240073124 U 761 * 12131281269520 U 210 * 12132551211481 R 610 * 16132131883101 U 4058 * 16132161353510 R 93 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 784 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131220021101 U 4455 * 29132537309250 L U 14838 * 02132470175800 U 4123 14131390254612 U 717 12131320813648 U 5730 13131311595401 U 7858 * 14131630717203 U 1533 * 07131720813500 R 699 * 12132292572800 R 6953 11131381220305 R 2116 * 15133460790232 R 159 * 15133431417804 R 267 * 17131230389631 U 2961 10131380922208 R 9540 14131310369505 U 1328 * 12132321394103 R 710 * 13131730648706 U 696 * 14131721996600 R 304 * 12132321340409 R 325 * 18131730909804 U 456 * 07131520611210 R 1863 * 11132540870200 R 402 * 13131843179432 U 1443 14131310205900 U 745 * 15132241250317 U 1079 * 14133411415300 U 848 * 12132160947000 R 616 * 11132291378100 R 402 * 15131730755939 R 131 * 14133411423100 U 1607 11131381281900 R 1562 * 01131250040481 R 9084 * 16132541248200 R 258 * 15133460790120 R 217 * 13131411053001 U 644 * 16132481474401 U 2279 * 13132641890900 R 595 * 13133460302600 R 267 * 11131680728800 R 1095 * 12133441367301 R 441 * 17131230389581 U 552 * 12132310253166 U 804 * 13131630604201 U 1761 * 15133460786692 R 210 * 11132160867624 R 871 * 12132160943514 R 612 * 09132540681600 R 1029 * 06131510563717 R 1384 * 13133431326206 R 450 * 15132292737610 R 1001 * 10131680570600 R 470 * 08132321054400 R 4536 * 14133441506201 R 2222 * 16131722190700 R 151 * 13132551316631 R 238 * 11131730558500 R 1315 * 17132121232207 U 965 * 12132371210832 R 731 12131320813316 U 5037 * 05132360412000 R 318 * 09131610626500 R 1268 * 14131532571431 U 14486 * 11131710537417 R 769 * 08131460427004 R 1001 * 16131612542100 U 3177 * 11131721308012 R 354 * 16131730837600 R 2504 * 12131460585751 R 597 * 15131511331336 R 4336 * 13131211065000 U 2926 * 10132160859912 R 1155 * 08132612038404 U 3177 * 11131531964839 R 1456 * 12131611867800 U 354 * 08132171919627 U 2694 * 12131541774894 R 2262 * 08132370819639 R 2856 * 13132551311532 R 252 * 16131612625800 U 3209 * 13132641951107 R 464 * 02131830096731 U 3476 * 14131451940003 R 769 * 11131721270001 R 754 * 07131830314433 U 2568 * 12131721634400 R 410 * 11131520979210 R 124 * 08131250461781 R 4217 * 14131612187101 U 620 * 16131441165029 R 90 * 02133440172909 R 1077 * 11132235040225 U 6009 * 16132282146024 U 2445 * 10131510900135 R 1061 * 12132521827250 R 2921 * 11133460584200 R 1670 * 13132641948900 R 773 * 14132180090110 R 485 * 14131830674331 R 804 * 10131640648128 R 595 * 14131511281100 R 441 * 10131510949507 R 1403 * 15132611310639 R 726 * 12133431279506 R 609 * 11131811112800 U 4821 * 10133441255500E R 603 * 18132250110500 R 1204 * 11131844440835 U 7860 * 13131843148431 R 871 * 13131843248031 R 1070 * 12132160925815 R 551 * 12132160924918 R 2958 * 11133460569002 R 464 * 07133460379900 R 1607 * 14133420875900 R 3190 * 11131730573700 R 6288 * 12132360937200 R 452 * 12133431229006 R 383 * 12131410981306 U 1972 * 14133460738481 R 856 * 14131511294510 R 855 * 15131532806831 U 2856 * 09131250540781 R 1535 * 13131730684608 R 1074 * 15132411633800 U 2664 * 16132280948709 U 856 * 16131630910803 U 1210 * 14131250811754 R 304 * 11131620852206 U 1125 * 07132140480105 U 89 * 18132141354809 U 804 * 12132551203331 R 4788 * 18132531794902 R 1221 * 11133460578804 R 206 * 13131630650303 U 31471 * 15131630824000 U 1679 * 17133411735001 U 128 * 01132410007504 U 1262 * 12132251210500 R 232 * 13132210730700 U 1223 * 13131641103101 R 186 * 11133460596995 R 624 * 12132531203304 R 93 * 11131520925800 R 1447 * 12132321353200 R 784 * 10131640641304 R 4033 * 13131641085006 R 595 * 10131640637103 R 992 * 14131511280823 R 1116 * 08132159008200 R 4225 * 11132481026602 U 841 * 16131230307799 U 2052 * 14133411486400 U 159 * 15131641169203 R 47 * 11131640676103 R 1007 * 09131710452987 U 187 * 11131520950800 R 1647 * 17132121202405 U 89 * 14133460717301 R 1640 * 09132471176800 U 609 * 14131511290209 R 957 * 11133460591400 R 131 * 11131521006703 R 456 17131321213502 U 1572 * 08132180719522 R 4045 * 17131722335600 R 61 * 15131532694237 U 2793 * 14131250785381 R 1735 * 13131730646202 U 2472 11131320804854 U 4844 * 01132470084600 U 1020 * 15131532723640 U 276 * 18132120736307 U 833 * 11131541678010 R 1748 * 12133420767602 R 89 * 14131460669850 R 354 * 11131520988920 R 1443 * 08131510730115 R 984 * 11131520928900 R 5022 * 01132470086300 U 3128 * 14132321556605 R 1125 * 07132540470205 R 12041 * 11131531970233 R 885 * 16132458185300 U 2888 * 11133460575801 R 131 * 11131640674502 R 542 * 01131470763100 R 377 * 11131440789200 R 2696 * 08133410807000 U 1639 * 17131722356400 R 38 * 17131441272204 R 413 * 14133460762456 R 1402 * 15131641147300 R 743 * 11132160911600 R 558 * 13131730643901 U 2344 * 16131830825432 U 89 * 13131641096811 R 116 * 04131720756503 R 334 * 14133460751507 R 175 11131320798704 U 934 * 17132263011565 U 383 * 08131460406250 R 92 * 11133460569102 R 194 * 17132361356700 R 1696 * 14132551420631 R 1823 * 05131680273000 R 1022 * 08131510699900 R 5133 * 11133441309801 R 202 * 18131842637239 U 710 * 18131631042000 U 900 * 14131730733404 R 804 * 18131810363100 U 1176 * 18131821379902 U 89 * 04131830191681 U 2328 * 04131610311303 R 1841 * 04131610313100 U 6239 * 09132521426714 R 228 * 14133460717276 R 304 * 13132150590900 R 354 * 14131621167700 U 1378 * 15131621281500 U 2793 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 785 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611935100 U 514 * 07131620390363 U 731 * 12133411215000 U 616 * 09132540681108 R 493 * 10133451221600E R 348 * 15132371500682 R 91 16131321155200 U 7730 * 11132210614405 U 4296 * 16132510002200 U 1079 * 11133431188201 R 595 * 11131844452037 U 1146 * 15133431431706 R 267 * 05132484072203 U 5542 * 16131730808503 U 1016 * 13131612124000 U 2317 * 11133460595943 R 116 * 12131620992600 U 6908 * 15132321619707 R 321 * 10132271448179 U 2276 * 09131510789652 R 1542 * 16131621439600 U 499 11131333106250 R 348 * 07131620387100 U 775 12131320834872 U 1446 * 12132160941200 R 1137 * 12131281288193 U 1436 * 15131641135306 R 122 * 15132321570300 R 920 * 12131471367002 R 1025 * 14133460728800 R 131 * 14131641115812 R 319 * 15131411258505 U 1065 * 11133411125700 U 126 * 18131831856400 U 1660 * 14131621167800 U 241 * 14131612278401 U 871 * 17132230124382 U 2184 * 11132261082207 U 6487 14131381096500 R 1510 * 15131251809500 R 479 * 12132481129700 U 3890 * 11131611658300 U 354 * 17131730857602 U 92 * 12131811156500 U 933 * 16132531619700 R 441 * 14131521246720 R 1510 * 13131630668303 U 4207 * 17131460859202 R 653 * 05132251348509 R 377 * 13132641918000 R 4455 * 11133431191106 R 485 15131310768021 U 731 * 13133451608300 R 2409 * 13131532266437 U 5133 * 17132458136800 U 1282 * 11131680692500 R 1443 * 13131843193261 U 3014 * 12131521050600 R 93 * 11133460640600 R 290 * 14133411415600 U 1090 * 09132360758601 R 4206 * 11131440758014 R 89 * 10132281640700 U 2632 * 11131640665301 R 90 * 13132361070602 R 1129 11131381302106 R 1702 * 06133410529702 R 1683 * 17131612782801 U 334 * 15131220021312 U 12797 * 11131630518800 U 2664 * 18132361522605 R 616 * 14131460665176 R 125 * 12132160993312 R 676 * 11132611065003 R 2055 * 11132511068100 R 528 * 12131620899701 U 906 * 11132235000900 U 4336 * 13131730650066 U 1123 * 04132160291410 R 2537 * 17132121202402 U 1713 * 11131521022230 R 203 * 17132154031800 R 4460 * 13132641831800 R 435 * 11133460637500 R 247 * 10132141825287 U 1635 * 14131412871302 U 2405 * 16131431736300 R 553 * 14133460737006 R 709 * 13132471619500 U 2279 * 14131811412020 U 6806 * 12131281220900 U 644 * 18131534843913 U 866 * 11132540835700 R 954 * 11132611036419 R 659 * 14132371424788 U 689 * 13131843208631 R 725 * 12133441322500 R 4973 * 12131721685300 R 717 * 11132411215900 U 4040 * 08131630369101 R 572 * 18131821379800 U 2537 * 15131441114720 R 224 * 12132631165000 U 116 * 14133460726388 R 232 04131380524602 R 1911 * 14133451844100 R 601 * 12131521098107 R 833 * 12131250677340 R 992 * 18131210088000 U 2124 * 11131844556432 U 1315 * 07132240313200 U 2545 * 04131520318010 R 3197 * 16132131890900 U 3984 * 12132531144701 R 1713 * 16131730822701 U 12597 * 14132541132412 R 523 * 14131630697004 U 1189 * 08132172512850 U 1757 * 09131710450716 U 499 * 12131811176425 U 5770 * 16132161368561 R 3142 * 11132240543300 U 522 * 12133441368702 R 311 * 10133431130608 E R 1134 * 11132210590202 U 558 * 14132280807902 U 1095 * 12132511242567 U 4058 * 04132180461219 R 12145 * 12131521051020 R 2166 * 14131420659361 R 789 * 16131250919645 R 276 * 12131532139631 R 1286 * 09132291072800 R 805 16131391735300 U 2856 * 11132130775200 U 2664 * 11131471360105 R 644 * 14131721883200 R 1807 * 14131420673661 R 775 * 18132371839681 U 1381 * 06132510575001 R 680 * 14133431336309 R 2116 * 06131710219731 U 691 * 14131680868900 R 304 * 14131511278001 R 1021 * 17131441301806 R 93 * 11133451394100 R 1565 * 16131630873100 U 5257 * 10132251038700 R 906 * 18131431868000 R 90 * 12131521089400 R 224 * 16131521457820 R 804 * 11132172246800 U 1167 * 13133441397800 R 210 * 11131611667800 R 126 * 11132235026600 U 2119 * 16131631210800 U 134 15131381166009 R 1125 12131381337104 R 668 * 11132235100400 U 4217 * 15131511352460 R 1370 * 14131730719701 R 89 * 11131710541778 R 348 * 12132531164700 R 1093 12131311513105 U 5182 * 15132113275850 U 3881 * 13132521928132 R 609 * 11132531117301 R 91 * 09131640595405 R 940 * 13132361011800 R 421 * 15132222030518 U 388 * 09131231071735 U 503 * 14131721937501 R 116 11131381220302 R 1137 * 15132251528800 R 523 * 13131843293032 U 659 * 14132141129110 R 899 * 09131451423580 R 11766 * 11132540815205 R 348 * 11132181174902 R 339 * 15131460761950 R 997 * 11131680648100 R 1021 * 10131520904105 R 362 * 12131620900406 U 1058 * 16131810114502 U 2565 * 14133460738317 R 148 * 12132360970300 R 1277 * 10131520838605 R 997 * 15133460787901 R 769 * 11131521013205 R 1346 * 13132641940300 R 452 * 11131730564501 U 151 * 13131460647351 R 378 * 07132540430300 R 388 * 17131621492510 U 1074 * 08131730388402 U 2629 * 18131842651633 U 124 * 10131680569101 R 1590 * 11133451399100 R 2409 * 12133441375802 R 532 * 12132321416203 R 421 * 11131620824106 U 164 * 11132240525602 U 5678 * 05132550547231 R 1257 * 16131521481600 R 1599 * 13132551304931 R 558 17131335227200 R 16905 * 13132541018600 R 485 * 11132511221800 R 517 * 11131630553400 U 3208 * 11132120565502 U 2311 * 11131721288605 R 125 * 10131510888400 R 1831 * 10132530990300 R 247 * 05132230027351 U 2467 * 11131520958800 R 1409 * 14131511286200 R 2092 * 16131230302992 U 89 * 11131620835500 U 676 09131321638110 U 721 * 16131534229300 R 4889 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 786 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511800219 U 1051 * 11131450639007 R 3017 * 14132531332504 R 166 * 13131641090603 R 1958 * 18131842651637 U 118 * 12131450684100 R 1221 * 12131811173321 U 789 * 12132160990700 R 1350 * 13133460278124 R 203 * 11131721311503 R 2408 * 11131461101720 R 819 * 02133430411706 R 2377 * 07133460379102 R 1542 * 04132140209307 U 3029 * 15131730755501 R 1123 * 13132262147700 U 673 * 16131210667200 U 1472 * 13131521227805 R 470 * 09131510809800 R 1734 * 14132551401631 R 3050 * 12132292578201 R 5018 12131320839904 U 949 * 15132180161802 R 682 * 18131542798000 R 876 * 12131611880800 U 965 * 11132360922100 R 616 * 05131510448805 U 4859 * 12132521815733 R 441 * 15133420953705 R 232 * 18131641287300 R 891 * 17131722397100 R 1167 11131333106455 R 543 * 11132360900800 R 128 * 14132522001782 R 450 * 13132641854500 R 1927 * 12132641753800 R 126 * 12131842955040 U 841 * 12132161012302 R 2793 * 16132120819900 U 493 * 11131844404431 R 798 * 04131420195811 R 210 * 12132172314852 U 914 * 12131281249510 U 726 * 17131621458818 U 978 * 17132458140428 U 101 12131320813656 U 5304 * 18132361459703 R 696 * 12133420769700 R 953 * 15131641169910 U 1398 * 12131630567200 U 1989 * 16131722199400 R 920 * 18131210147900 U 2408 * 18131630992600 U 2787 * 10133451175200 E R 2171 * 12131430753303 R 116 * 16131722169900 R 311 * 14131420647664 R 89 * 06131640519600 R 318 * 16132551609731 R 186 * 18131842549636 U 111 * 11132371115760 R 514 * 12132251253750 R 754 * 15131843560031 R 1734 * 09131620483403 R 2915 * 13133460302428 R 89 * 12132531144705 R 89 * 08131721049300 R 1787 * 11133460572004 R 217 * 12131460589852 R 145 * 12132161016111 R 232 * 13132361059300 R 2132 * 11132240531600 U 2045 * 11133460566222 R 348 * 17132458127800 U 125 * 17132282260800 U 616 * 12132531205835 R 528 * 11131410871611 U 2504 * 15131722001300 R 2761 * 09131510815227 R 37979 * 12132481128705 U 4222 * 04131720735502 R 1806 * 10132610982202 U 89 * 14131612262002 U 410 * 13132361070800 R 282 * 11132235000250 U 6048 * 02132360092800 R 286 * 18131831856410 U 1486 * 15131641146101 U 1958 * 16131730822700 R 1152 * 17131230383231 U 7482 * 15132520007140 R 920 * 12132611745450 R 1355 * 11131680650103 R 523 * 17132361360903 R 1044 * 13131843193266 U 2533 * 07132530642702 R 2151 * 12132321370203 R 89 * 10133451200200 E R 1605 * 14132210821902 U 814 * 11132210589003 U 481 * 04133440332000 R 7880 * 12132240774910 U 2216 * 13132641828900 R 136 * 12131281259420 U 2664 * 18132541446400 R 717 * 16132292829806 R 1044 * 14133431362407 R 609 * 17133411741800 U 6288 * 03131840685034 U 837 * 11132360899800 R 2537 * 11131521015803 R 1478 * 06133460312504 R 959 * 14132321525001 R 4058 * 18131534714906 U 1221 * 12132130854200 U 4903 * 15133420992900 R 124 * 12131710557800 R 6029 * 13132161087400 R 906 * 10133441260101E R 5935 * 02132470162403 U 443 * 14131511272101 R 177 * 12131630598905 U 2584 * 08131630377802 R 1702 * 16131250892581 R 920 * 12133441321903 R 261 * 13131641090605 R 159 * 03132230614086 U 1394 * 14132621652900 U 581 * 11133441155200 R 2087 * 12133451514700 R 3114 * 15131730777002 R 124 * 04132150206800 R 7164 * 16131630916514 U 876 * 11131520979410 R 934 * 14131630676505 U 1175 * 17132321766705 R 964 * 17131621490402 U 4615 * 12132160934700 R 499 * 04133410397700 U 1683 * 12131450649011 R 2023 * 11132172244955 U 1870 * 12131641058934 U 89 * 15131630770301 U 775 * 12132531205802 R 1670 * 12131842973031 R 7428 * 18131251041640 R 1956 * 11131520947810 R 128 * 17133460849625 R 392 * 11131410906200 U 1643 * 13132641819200 R 145 15131390399817 U 920 * 12132531169000 R 4739 * 18132310320664 U 2309 * 10133431102624 E R 96 * 06133420375905 U 98 * 16132251658300 R 1573 * 12132160985600 R 558 * 13132252256525 R 485 * 11132611064752 R 2248 * 12132240593101 U 775 * 10131520905810 R 1349 * 12131420575713 R 957 * 13131641094141 R 514 * 11133460639300 R 128 * 10131710475529 U 392 * 13131230688088 U 789 * 11132160917856 R 1219 * 16131641198900 R 2224 * 12132160952609 R 3114 * 16131250892909 R 348 * 12133420741503 R 1157 * 13131730654306 U 3317 * 12132130830802 U 116 * 16131411343201 U 124 * 13133441394600 R 118 * 15131251861350 R 470 12131381305805 R 789 * 14133460726329 R 124 * 15133411511902 U 2010 * 11133431220806 R 1137 * 10131510943300 R 1413 * 14131441066301 R 537 * 12131521089410 R 180 * 13133451584600 R 217 * 07132160604506 R 6625 * 04131730208314 U 9284 * 17133460842640 R 1109 * 15131251883750 R 2023 01131380029638 U 3532 * 17131681108403 R 1974 * 11133411084200 U 3226 14131321006800 U 3122 * 12131281294800 U 5173 * 09131412289603 U 2412 * 12132321384105 R 2128 * 13132361069600 R 296 * 14132292686500 R 997 * 15131630770300 U 644 * 11131521003208 R 848 * 08131710370609 U 1702 * 13132471730400 U 6526 * 12133411241900 U 3177 * 13131621112900 U 2145 * 09133460489203 E R 4027 * 12131611915800 U 238 * 14131811500505 U 659 * 11133451401200 R 819 * 18131441382314 R 128 * 13133431330806 R 2504 * 13132641817400 R 601 * 12132450522303 U 914 * 18132233517000 U 124 * 13132450611015 U 2888 * 12132531159500 R 737 * 07132180669009 R 2184 * 13132551315961 R 348 * 18132531818100 R 978 17131321185200 U 2311 * 16131230283532 U 7756 * 12131250707381 R 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 787 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360880104 R 616 * 12133451475900 R 1189 * 11132130780400 U 6446 * 12131411003104 U 1427 * 12131830548588 R 1766 * 12131641073107 R 2856 * 16131542528802 R 1702 * 18132120725202 U 1607 * 06131821961600 U 1128 * 12131842917856 U 2701 * 18132131156108 U 124 * 16131534228400 U 20550 * 11133460596806 R 601 * 13132321440301 R 2953 16131332528800 R 3174 * 14132522029036 R 1547 * 16132280952305 U 2195 * 14132471827300 U 2119 * 11131520943105 R 180 * 11132172242354 U 1831 * 15131251866200 R 304 * 12131541801000 R 1505 * 15131621338701 U 90 * 13132361066712 R 929 * 07132290857600 R 1250 * 15133431428406 R 943 * 14133451732700 R 914 * 11131461104771 R 348 * 13131730648503 U 2921 * 14133411415806 U 1065 * 12131471369602 R 876 14131381120400 R 1109 * 11132360867500 R 514 * 11132160918310 R 2301 * 13132641885600 R 131 * 12132160964311 R 856 * 15132511585200 R 711 * 14132141131053 U 1766 * 17131511471854 R 450 * 12131611943200 U 1958 * 15131810045805 U 4455 * 09132360731202 R 638 * 13133451700700 R 421 * 11133460651593 R 1029 * 14133411377304 U 819 * 11133460567703 R 630 * 13132361054107 R 1091 * 18132131162202 R 717 * 12133460654620 R 646 * 14132321551501 R 784 * 01132470099100 U 1042 * 11131611664000 U 1759 * 14131621150502 U 848 * 17132180829202 R 833 * 14133451787500 R 290 * 16131612609000 U 4655 * 17131511460216 R 2440 * 12132221858227 U 528 * 11132531079600 R 267 * 07133430909806 R 1762 * 05132251330030 R 329 * 15131630765104 U 91 * 13131730656705 U 4058 * 14131641134000 R 725 * 11131710537318 R 566 * 13131730642501 U 4894 * 11131520955900 R 4790 * 11132310231840 U 841 * 15132232206983 U 3047 * 14133460738296 R 745 * 13131420632762 R 819 * 12131521067620 R 291 * 16131621359303 U 934 * 12131730634014 U 464 * 11133460610113 R 89 * 13132641819100 R 2499 * 18131542827800 R 1870 * 12133441342700 R 124 * 16132210935101 U 2132 * 12131411003903 U 2855 * 13132531246701 R 2325 * 10132160834304 R 4954 * 15132180148900 R 653 * 17131511481700 R 125 * 12132130829100 U 8012 * 13132521919431 R 383 * 05132251343800 R 4998 * 11131680702400 R 1766 * 13133451701100 R 203 * 07132641025000 R 49 * 12133420740500 R 485 * 07132521103681 R 479 * 12133431282203 R 217 * 16131612517502 U 222 * 17131641245800 R 1700 * 09132621153800 U 18661 * 15131730775700 R 601 * 13132172341268 U 89 * 16131630915404 U 194 * 11132291549200 R 833 * 11132621340100 U 1134 * 11131611695300 U 731 * 10131610659901 R 591 * 17132310301975 U 319 * 07131460368952 R 470 * 01132470086100 U 1137 * 15132361187304 R 3070 * 12132160942000 R 267 * 13131630642700 U 1406 * 16131630849400 U 914 * 16131730824102 U 4695 * 13131460647151 R 175 * 12133431278140 R 551 * 08132521308132 R 576 * 02132530113900 R 491 * 01132470089700 U 4567 * 16132371621281 R 703 * 14132471761300 U 1607 * 18131621503321 U 2537 * 13132521921731 R 499 * 16131730810700 R 1423 * 10132531001500 R 4058 * 04132180463200 R 8438 * 11132291387300 R 601 * 15132180149105 R 427 * 07133410656500 R 499 * 17132241785709 U 2600 * 15132321571600 R 572 * 12132321351800 R 798 * 14132120969400 U 3154 * 11132531103900 R 827 * 12131730637264 U 2793 * 12132181180307 R 3049 * 14131612278500 U 862 * 12132511295400 U 1007 17131312703620 U 9135 * 14131511265800 R 348 * 11132271108900 U 1270 * 08132210389308 U 1639 * 17132172897952 U 1030 14131380149498 U 523 * 13133441422500 R 232 * 14131710605603 R 2784 * 11132511233402 R 1457 * 11132130801600 U 3515 * 12133411221600 U 4854 * 15131710773731 R 997 * 16131730803501 U 914 * 14131641130513 R 90 * 10131510937300 R 1510 * 11131520949700 R 761 * 03132160200572 R 881 * 15131641170104 R 1200 * 12131521033310 R 354 * 10133460546201E R 2414 * 14133460760500 R 585 * 14133460738484 R 727 * 02132470147500 U 11531 12131381389600 R 1670 * 11133451402800 R 957 * 17131612812701 U 1667 * 15132611319904 R 566 * 07132251479407 R 6407 * 05133440437002 R 109 * 11132621286800 U 2244 * 13131730640547 U 291 * 14133460734703 R 203 * 10133441249600 E R 1305 * 16132458167100 U 558 * 11132261052300 U 218 * 12133410455300 U 644 * 15131441110602 R 232 * 12131641059102 U 441 * 17132361410600 R 2184 * 03133460136705 R 460 * 14131251504252 U 6134 12131381305600 R 2504 * 10132360807600 R 7606 * 16131411305802 U 1639 * 07131610539000 R 4982 * 13132172346850 U 3017 * 18131842467232 U 1021 * 07132221524708 U 2222 * 12132360959512 R 89 * 11133451429900 R 1125 * 08133460464001 R 90 * 13131460647251 R 232 14131310203800 U 2723 * 15131251853068 R 2821 * 13131621059800 U 4695 * 07132510604148 R 595 * 15131251888250 R 1137 * 12131471366805 R 3145 * 11131520942820 R 2888 * 09131520743420 R 1381 * 13131730640513 U 2119 * 15131621265800 U 978 * 10132271387101 U 3597 * 14131710620398 R 1991 * 07132251478600 R 741 * 12131630590033 U 1030 * 14132511541000 R 586 * 11133451459500 R 499 * 11131721279404 R 126 * 17131460818954 R 435 * 16131210667201 U 8600 * 14131730733407 R 126 * 11131520925505 R 699 * 14131250809510 R 761 * 09133440785600 E R 488 * 14133460737976 R 986 * 15131630772700 U 933 * 11132210587900 U 2856 * 11132531055202 R 124 * 12132531172100 R 311 * 08131730388400 U 7443 * 17132511169500 U 2394 * 10133460537708 E R 635 * 12131541783218 R 181 * 17132310314780 U 891 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 788 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830632832 R 479 * 10131630431009 R 5256 * 12131471369615 R 456 * 10133451264101 E R 93 * 13132641949000 R 586 * 04131680228200 R 2319 * 14131250809505 R 964 * 06131710225000 U 10292 * 16132321742601 R 1181 02131320201355 R 1945 * 13132641827204 R 1277 * 14133441489500 R 784 * 12132221858220 U 194 * 12133451519600 R 1268 * 12132160974311 R 595 12131320811247 U 1109 * 08132231233560 U 9214 * 18132551813387 R 283 * 11132551130181 R 586 * 13132120686105 U 530 * 17131230349131 U 622 * 15131730768401 R 127 * 11131420488461 U 485 * 12131541805810 R 551 * 11132221762600 U 1839 * 11131680707000 R 319 * 15131251852630 R 1062 * 13131641103000 R 1029 * 02131620063402 U 2224 * 17133411853303 U 93 * 15131441091801 R 378 * 11133431168706 R 470 * 14132511491700 R 3026 * 11133451429800 R 421 12131381351900 R 586 * 14131730742800 R 2279 07131311296933 U 754 * 10133451176200 E R 922 * 11133441292402 R 484 * 14132457156400 U 1927 * 11133450825195 R 90 * 11131532047431 R 586 * 13132231538151 U 2545 * 03133420064111 R 519 * 12132160924523 R 2710 * 07131510660500 R 479 * 09133460491101E R 1004 * 14132611203100 R 1312 * 12131281241500 U 6208 * 09131730463701 U 6825 * 11131520935700 R 876 * 16131511381965 R 994 * 15131810030600 U 435 * 14132150614825 R 2045 * 13133460302305 R 688 * 07132251479400 R 1510 * 15133420988502 R 1212 * 13133431293103 R 471 * 12132360954400 R 937 * 14131511283022 R 1370 * 15132457173400 U 2691 * 13131281378800 U 876 * 11132321283201 R 4294 17131391889603 U 836 * 18131730935200 R 132 * 12131611878500 U 2985 * 11131420531064 R 2469 * 10133460548503 E R 474 * 16132113355650 U 4336 * 17131844085235 U 1256 11131381251300 R 761 * 11131531947431 R 673 * 12133460668007 R 2264 * 04133460172700 R 3475 * 12131521112720 R 3093 * 17131230347581 U 2023 * 12131611912000 U 761 * 07131610521000 R 542 * 13131532396031 R 1927 * 13131811302100 U 1480 * 11131532041831 R 551 15131390392701 U 383 * 13131420608261 R 1021 * 12131521090210 R 128 * 15133431429205 R 523 * 12132611745433 R 899 * 16131230328381 U 1305 * 11133411134909 U 392 * 11131420497011 R 397 * 14132551420881 R 296 * 14133431342720 R 203 * 11131440768801 R 1510 * 11133460589404 R 1678 12131311497700 U 4009 * 15131521342301 R 354 * 12132261095310 U 616 * 14131450772709 R 1803 * 14131630723800 U 891 17131335244802 R 9059 * 11133460596326 R 738 * 12131630597752 U 2341 * 15132371501681 R 189 * 11132321263802 R 362 * 18132131187500 U 3241 * 05133450613100 R 2259 * 14133460735401 R 1189 * 03133420059601 R 709 * 08131250506031 R 5152 * 16131521467804 R 4655 * 11132371157381 R 717 * 12132360937300 R 804 * 14131843318231 R 69 * 12131411001001 U 1831 * 14133460726401 R 10986 * 12132521807431 R 401 * 11131521013800 R 1174 * 12132481111405 U 1702 * 08131451401201 R 124 * 04132360327301 R 2189 11131392286000 R 16680 * 11131730551800 U 5804 * 11132291415500 R 406 * 12133451519700 R 997 * 11133411091902 U 638 * 11131520931200 R 1147 * 14131511286900 R 804 * 16131722259100 R 194 * 15131641135416 U 210 * 11131520952610 R 745 * 12132172306751 U 920 * 12131811193810 U 1036 * 09131460467250 R 194 * 11131410872100 U 2537 * 16132292893305 R 256 * 12132531171811 R 238 * 12131710574603 R 542 * 10132172134350 U 4058 * 11132611057100 R 141 * 12132310250731 U 247 * 09131250526831 R 2324 * 11132240561204 U 673 * 09132310211450 R 7810 18131382603145 U 319 * 12131620923902 U 2821 * 11131611614001 U 2311 * 11132240517503 U 131 * 11132291415600 R 383 * 12131630598416 U 914 * 14133460724402 R 595 * 07132640991500 R 1479 * 11132291529900 R 238 * 14131451962700 R 1446 * 15132321611200 R 128 * 01131470777201 R 900 * 18132361482900 R 833 * 14132280802200 U 538 * 12132160938210 R 267 * 14133460758600 R 131 * 13131730639012 U 2080 * 10131440719100 R 528 * 13132361078600 R 180 * 14131730735015 R 551 * 14131450765600 R 1125 * 11131420494511 R 1702 * 18131460906501 R 673 * 17133411741400 U 558 * 09131630391730 R 260 * 16131630852000 U 2071 * 16131730840600 R 1886 * 12133451533900 R 124 * 12131730618500 R 1248 * 09132521426550 R 333 * 10131613844200 R 1240 * 08132630763610 U 653 * 04131630143800 U 1778 * 11131640674800 R 282 * 13132521927581 R 383 * 17133411819905 U 232 * 14133460739326 R 378 * 07132410552010 U 3502 * 04133440378230 R 314 * 12132360986801 R 378 * 12133420744800 R 7770 * 13132150580506 R 1036 * 11132360879302 R 653 * 18131511588810 R 2856 * 15131641135404 R 126 * 13131420629111 R 18 * 15133460787296 R 126 * 02132212079302 U 191 * 13133460698801 R 238 * 12131730588521 U 4854 16131332500200 R 4342 * 14132361117101 R 775 * 16131630845007 U 421 * 11132210576901 U 1226 * 16132531544300 R 630 * 11131611624000 U 1927 * 01131710010969 R 251 * 12132641686100 R 688 * 11132321310662 R 90 * 17132230124399 U 1828 * 12132160923416 R 116 * 11133460563101 R 2132 * 15132292793100 R 542 * 11131611707500 U 3197 * 12133431285307 R 469 * 14133460738540 R 392 * 13131721785000 R 125 * 08132521308831 R 180 * 12131611896400 U 4317 * 08133420530700 R 1082 * 17132361350601 R 485 * 07132640960500 R 1446 * 14133460717165 R 1670 * 11132540832306 R 682 * 01133430347406 R 519 * 14132551408832 R 89 * 12132231274510 U 311 * 14131450780505 R 2822 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 789 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131250550940 R 809 * 14133460762641 R 1890 * 16131460783710 R 159 * 12132631164900 U 464 * 11131420506261 U 558 * 09131730445901 U 4589 * 12132310247427 U 479 * 17132141328200 U 876 * 11133411170000 U 856 * 12131541774940 R 116 14131381078309 R 7089 * 11133460610401 R 3209 * 14131250804081 R 397 * 11133451419200 R 1532 * 08131460408500 R 1152 * 12132611745696 R 761 * 11133460577400 R 175 * 14133460762527 R 175 * 10131640658099 R 1093 * 11132540846503 R 668 * 11131520956215 R 499 * 11131250643965 U 1320 * 08131610584301 R 464 * 03131530356433 R 2955 * 14131641134205 R 673 * 15131441163402 R 688 * 11133460596161 R 276 * 11133460566506 R 71 * 12133460666005 R 891 * 13131843244631 R 949 * 14133460717259 R 421 * 14132371412683 R 339 * 17132172888250 U 318 * 12131410996801 U 1459 * 09132271047051 U 7864 * 11131710541967 R 2568 * 12132160924213 R 609 * 08131520685700 R 1234 * 13131542025000 R 1341 * 16131730840700 R 755 * 17131281773900 U 7992 * 11132540811300 R 2738 * 04131610288221 R 917 * 14132611243103 R 1608 * 09131531417035 R 899 * 14133460737978 R 1408 * 11131511026200 R 572 * 14131612185100 U 7044 11131320782133 U 4576 * 11133411168900 U 1639 * 11132511220313 U 1378 * 16132241352002 U 909 * 12131730635701 U 2216 * 11132551128831 R 304 * 12132310252182 U 1539 * 02132450211250 R 1136 * 11131520944020 R 378 * 11132291533200 R 383 * 11132251153750 R 833 * 11131420493511 U 456 * 16131511423100 R 944 * 11132271140150 U 369 * 14131811415710 U 3114 * 12131521126100 R 1670 * 12131620923300 U 2761 * 11131520953800 R 2600 * 16131612505100 U 1538 * 11133460598003 R 1029 * 06131220347411 U 7801 * 14131811412512 U 1413 * 11131410910000 U 339 * 11132321325000 R 1196 * 11131611631806 U 188 * 15131441120100 R 441 * 12131251900110 R 2135 * 13133460285303 R 479 11131392293501 U 4380 * 12131521131115 R 124 * 17131511492618 R 186 * 12132450479501 U 798 * 11131520938805 R 731 * 07133430903605 R 6416 * 16132280943211 U 1486 * 11132251130800 R 441 * 15131730755907 R 296 * 11133460568905 R 992 * 13132641891300 R 124 * 13131843218835 U 2289 * 01131620018816 U 2081 * 17131542717618 R 1233 * 12132310248818 U 189 * 11132172245855 U 1927 * 17133441747602 R 283 * 13131730681419 U 1044 12131381309926 R 1734 * 09132160767605 R 7116 * 12132310253261 U 2185 * 11131250643748 U 4898 * 16132551601381 R 891 * 14131621196202 U 5292 * 10133451227800E R 318 * 18132172906150 U 4217 * 11132531070200 R 7004 * 14131420667611 R 1702 * 14133431441563 R 970 * 15131612340300 U 644 * 11131521003203 R 441 * 12132310246000 U 1478 * 14131730734702 R 5053 * 06132530575900 R 1146 * 12132292572007 R 1372 * 08131250480231 R 586 * 04133450539100 R 2081 * 13132641853100 R 688 * 08131451401998 R 4437 * 11131520941900 R 639 * 17132458132528 U 5974 * 13132621499100 U 668 * 12132150540713 R 653 * 17131612862700 U 5833 * 13132531289000 R 3049 * 11131520965400 R 2353 * 11133460574001 R 1741 * 12132641802800 R 2032 14131390189900 U 775 * 15131710778204 R 1607 * 12132521817932 R 397 * 11131250643842 U 1062 * 16131441212701 R 769 * 12132231804151 U 257 * 11132271122300 U 1734 * 12133420767801 R 630 * 11132291552700 R 5332 * 13132551315959 R 159 * 05132371436100 R 318 * 13131511147105 R 1886 * 11132360846602 R 914 * 13132161087900 R 125 * 02133450137801 R 784 * 13132321455600 R 435 * 13131460653750 R 180 * 09132610867310 R 918 * 11133460588100 R 93 * 13131830648932 R 427 * 14131460670955 R 304 * 18132141379100 U 6129 * 10132360810202 R 5630 * 12131450682202 R 91 * 14131730714606 R 5411 * 14133460738475 R 872 * 01132530005500 R 925 * 06132550628581 R 1081 * 08132360603504 R 834 * 15131230857281 U 986 * 17132642546405 R 406 * 12132130831302 U 479 * 11132271119950 U 769 * 12131541801600 R 296 * 13131721783800 R 1514 * 12133441383900 R 6783 * 14133451740500 R 203 * 13132271337461 U 595 * 11132172224051 U 703 * 13131641088821 R 5013 * 10133410992000E U 1171 * 13133441432100 R 276 * 11132611082802 R 1189 * 12131430750007 R 247 * 11132471377100 U 5252 * 14131811414010 U 89 * 29131723042809L U 27162 * 11132181146005 R 841 * 17131521523010 R 775 * 11132271102750 U 4261 * 14132371408131 R 616 * 09132130525900 U 2895 * 09132521415781 R 586 * 05132520913681 R 972 * 13132271347000 U 1639 * 29131723067405 L U 8192 * 12133441358802 R 856 * 14133460739107 R 1019 * 11133451421600 R 2825 * 29132297502990 L U 84722 * 11133460582902 R 804 * 14133460717384 R 257 * 14133460726610 R 290 * 16131511428001 R 1007 * 18131631029100 U 134 * 11133460567302 R 3130 * 15131641154200 R 1384 * 14132150624115 R 696 * 15131612487900 U 2248 * 14132631317600 U 325 * 12131611890000 U 2504 * 13131730692200 R 2376 * 09131730429500 U 6323 * 18131641275210 U 89 * 11132471470000 U 8795 * 13132280715812 U 885 16131332496800 R 891 * 16131730834801 U 4536 * 16131630847701 U 3014 * 11132271113000 U 1450 * 06131710273321 U 2122 * 09132521424790 R 957 * 11132140797712 U 5282 * 15131471472409 R 210 * 04131620182013 R 666 * 12131641067011 U 129 * 11133460566503 R 595 * 11131531941431 R 1744 * 14131730735017 R 523 * 11131721270700 R 210 * 14131521245720 R 696 * 04132620262200 U 3102 * 05132280949257 U 7747 * 13131430927008 R 834 * 17131612772901 U 856 * 17133460835100 R 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 790 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411177325 U 1181 * 12133420770603 R 304 * 11132150492909 R 499 * 16132361288104 R 1175 * 10131710489612 U 9863 * 15131521368615 R 761 * 11131520933700 R 1152 * 12132310249211 U 256 * 13131843115431 U 1341 * 15132241268702 U 6481 * 15131641144306 R 673 * 14131811436800 U 4579 * 14132631401300 R 213 * 12131611945700 U 703 * 13132531263000 R 145 * 11132431538200 U 2408 * 16131641197805 U 1590 * 16131630895100 U 334 * 15131810047101 U 1604 * 13131250742440 R 339 * 20132531946000 R 2376 * 14132240074230 U 949 * 11132321243903 R 507 * 11132321276001 R 630 * 11132321247102 R 760 * 13131250736281 R 483 * 16132131849100 U 1831 * 14132361128629 R 1254 * 16131730840301 U 2184 * 13131612014588 U 2970 * 15131251892950 R 717 * 13131250736850 R 706 * 10131680589101 R 1539 * 11132321292300 R 2825 * 11132321258500 R 745 * 13132621530500 U 717 * 16132131848907 U 789 * 14131612292502 U 1205 * 14132271443050 U 891 * 13131420619861 U 2825 * 15131251899450 R 296 * 14132230309971 U 1277 * 13131250716601 R 435 * 11132321243602 R 775 * 17133411792400 U 126 * 13131420619912 R 3082 * 19132512026504 R 551 * 13131250742231 R 319 * 11131844422831 U 1065 * 10132321242410 R 2023 * 11132321243607 R 609 * 14132361132002 R 1221 * 14131612292501 U 551 * 18132411935507 U 528 * 13131250736096 R 344 * 13131250718381 R 499 * 13131250721831 R 630 * 13131250741581 R 470 * 13131250741881 R 542 * 11132321276006 R 738 * 11132321258502 R 870 * 13132621530600 U 247 * 15131251877700 R 819 * 14132230309855 U 124 * 13131250736393 R 311 * 13131250735681 R 741 * 13131250721337 R 247 * 11132321276007 R 421 * 11132321243901 R 1189 * 13131250739990 R 551 * 13131250716606 R 203 * 14132141118312 U 4455 * 20132531965502 R 542 * 11132321247100 R 775 * 14131612292500 U 581 * 11132321292200 R 2440 * 11132321255101 R 276 * 11132321263200 R 558 * 11132321263701 R 319 * 11132321287200 R 2376 * 11132321245400 R 252 * 11131640661811 R 1036 * 16133421016904 R 4615 * 11132321263202 R 406 * 11132321267202 R 696 * 11132321265900 R 224 * 11132321251600 R 2604 * 13131250736333 R 581 * 11132321248202 R 1103 * 11132321250300 R 1729 * 11132321255102 R 885 * 11132321273000 R 2292 * 11132321254701 R 261 * 11132321248902 R 203 * 17131621459006 U 514 * 11132321266104 R 308 * 14132271443100 U 601 * 19133421310000 R 7980 * 13131250716581 R 673 * 13132450562833 U 4973 * 11132321248900 R 1318 * 11132321258001 R 819 * 11132321244903 R 856 * 11132321258600 R 612 * 20131221432786 U 13111 * 11132321290118 R 101 * 11132321266102 R 2469 * 14132321535200 R 2311 * 16132270634201 U 528 * 20132531946004 R 334 * 13131250742481 R 224 * 13131250738981 R 644 * 13131250715945 R 653 * 11132321255100 R 1109 * 14132230309851 U 914 * 11132321256200 R 869 * 11132321289503 R 1486 * 11132321261001 R 2311 * 18133441832600 R 1154 * 19132512027709 R 166 * 15131251890323 R 247 * 15132232267551 U 2985 * 11132321244900 R 89 * 11132321259900 R 514 * 13132321442400 R 125 * 13132321444700 R 101 * 15131251884750 R 18548 * 10131680589104 R 6013 * 13131250716681 R 673 * 13131250719604 R 304 * 13131250741940 R 456 * 11132321255903 R 2440 * 20131810514100 U 653 * 11132321258005 R 624 * 11132321248403 R 470 * 11132321297601 R 558 * 20131810510315 U 558 * 15131251873920 R 2597 * 13131250736288 R 844 * 13131250736087 R 152 * 11132321276003 R 1639 * 11132321265406 R 815 * 11132321265202 R 609 * 11132321244406 R 1734 * 15131710806711 R 6522 * 19131511099810 R 388 * 13131820933901 U 89 * 11133431220305 R 2535 * 11132150491500 R 4385 * 20132131282300 R 819 * 13133460694205 R 1346 * 11132150491507 R 1443 * 12132292565700 R 2696 * 13131730653404 U 8368 16131310563754 U 6611 * 14131420677011 R 542 * 20132541572200 R 901 * 20132131282200 R 906 * 14132371410882 R 1402 * 14132361132107 R 901 * 15131641138722 U 1355 * 14132371410881 R 1079 * 13132140947203 U 1411 * 09132431135200 U 4098 * 13131811313206 U 4938 * 16133441641501 R 682 11131381302111 R 1883 * 14132361132500 R 97 * 13131830595181 R 1958 * 14132271443051 U 334 * 16132531582600 R 3212 * 16133441641500 R 528 * 13132471653000 U 194 * 13132140947300 U 369 * 13131532331631 R 2504 * 14132361110000 R 111 * 20132531976804 R 124 * 15131441154003 R 325 * 16132141235603 U 1766 * 18131641286803 R 2729 * 18133452247400 R 282 * 16132262639451 U 4827 * 16132141235600 U 2185 * 18131521751000 R 2344 * 14131451907000 R 631 * 18133452247300 R 93 * 20132613405312 U 2289 * 15131251893350 R 2600 * 15132531522200 R 558 * 20132141531607 U 189 * 14132361108205 R 1644 * 11131521023000 R 745 * 14132361108202 R 731 * 14132361106301 R 595 * 18133452247500 R 89 * 13133460302496 R 232 * 13132231462477 U 726 * 13132321468203 R 586 * 15131251884900 R 1831 * 15131251880400 R 2151 * 14132361108201 R 136 * 16131612515400 U 1341 * 15131251859950 R 2108 * 15132180162300 R 558 * 11131521023100 R 2953 * 14132361108204 R 804 * 11131521024810 R 217 * 18131521751020 R 2790 * 13131250725681 R 703 * 15131441154000 R 1167 * 16131612623100 U 5133 * 18132411935600 U 69 * 13131250717503 R 682 * 13131250740100 R 769 * 13131250740931 R 644 * 13131621125500 U 7835 * 15131251892800 R 1190 * 10131680588700 R 1574 * 11131811034400 U 2761 * 15132621753700 U 833 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 791 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612679900 U 1350 * 13132361066708 R 92 13131381532802 R 906 * 18131842481632 U 4695 * 20132613280200 R 869 * 20132520105260 R 92 * 16133431536306 R 1958 * 13133460694600 R 413 * 16132172693453 U 116 * 13131612014549 U 957 13131381532907 R 247 * 15132141161921 U 3145 * 14131250832503 R 1877 * 14131460684250 R 5711 * 19132371911189 U 1095 * 20131641328100 R 920 * 14132551404131 R 1095 * 14131680857200 R 1542 * 16131230285946 U 609 * 15131810045205 U 1154 * 12133460681746 R 1364 * 10132221680625 U 13095 * 14131250832481 R 276 * 14132551404081 R 1059 * 13133460693900 R 1863 * 11131440824501 R 972 * 14132150624609 R 2437 * 20131641328101 R 833 13131311639500 U 1221 * 12132221855200 U 1152 * 16133431544662 R 1146 * 19131641307301 R 3114 * 16131641176904 U 1783 * 20132613280204 R 601 * 15132457195125 U 572 * 16133431544626 R 91 * 15131810045200 U 1355 * 16131641176909 U 551 * 12132221855204 U 1051 * 16131730806802 U 572 * 15132457195200 U 413 * 14131680857201 R 362 * 14131730709800 R 2311 * 16131612679802 U 3041 20131321455224 U 124 * 15131251891950 R 91 16131321179000 U 1359 * 08131710405100 R 427 * 17131420789812 U 397 * 16131411270104 U 89 * 16133421069100 R 413 * 13131250725630 R 177 * 11132210589303 U 717 * 14131721973300 R 2537 * 14133460717425 R 2150 * 14132321534400 R 580 * 18133431752606 R 2504 * 11132411159932 U 132 * 11132411159902 U 1215 * 16132270634101 U 1364 * 17131730858802 U 965 * 13131250740733 R 274 * 13131250740081 R 775 * 16132280943407 U 2472 * 16133421014401 R 4735 * 13131250719031 R 773 * 13131250716781 R 558 * 13131250736431 R 232 * 13131250721468 R 581 * 16132280943417 U 616 * 13131250736080 R 334 20131392319100 U 4495 20131321455214 U 1817 * 13131250716010 R 542 * 13131250734786 R 89 * 13131250716933 R 740 * 13131250725781 R 514 * 13131250735746 R 89 * 13131250738731 R 630 * 15131432138700 U 601 * 12131420553411 R 745 * 16133421069101 R 406 * 14132457110700 U 3114 * 11132321247009 R 3133 * 13133420794300 R 773 * 13131612014583 U 1189 * 13131250717450 R 542 * 17131630921409 U 89 * 13131250736091 R 638 * 13131250715301 R 175 * 14132551401981 R 1137 * 11132321248000 R 741 * 13131250733981 R 740 * 18132113486050 U 487 * 13131250723681 R 125 * 11132321255404 R 334 * 11132531119204 R 804 * 09131830425482 U 16687 * 15131251884674 R 93 * 13131250742931 R 124 * 11132321271900 R 876 * 11132321255203 R 486 * 14132551405082 R 145 * 11132321271902 R 930 * 11132321265600 R 456 * 11132321276000 R 1639 * 14132240073152 U 2373 * 14132141118336 U 4615 * 11132321255400 R 1355 * 11132321250406 R 136 * 11132321265602 R 772 * 11132321245210 R 754 * 11132321269600 R 89 * 12131830585233 R 464 * 11131710541911 R 450 19131321420407 U 1282 * 10131680588800 R 5850 * 13131250716931 R 833 * 11132321250408 R 493 * 11132321275100 R 542 * 11132321248001 R 319 * 11132321289605 R 1167 * 11132321265400 R 369 * 11132411159944 U 89 * 13131830643331 R 272 * 11132321247005 R 507 * 11132321248200 R 819 * 11132321253400 R 2632 * 11132321265200 R 572 * 11132321260500 R 1363 * 16131722195000 R 2440 * 18132472407600 U 2077 * 20131821546755 U 1065 * 12132172310550 U 369 * 11132411159922 U 10761 19131392204403 U 5889 * 11132321248201 R 101 * 11132321247004 R 2248 14131320970303 U 6048 * 15132541166205 R 290 * 11133460596868 R 1286 * 13131730690516 U 2918 * 11131520997105 R 267 * 17132411820602 U 804 * 16133421073101 R 1277 * 14132180089411 R 929 * 13133411324711 U 296 * 19133431771615 R 688 * 14131451915000 R 572 * 15133411582600 R 572 * 15131251873350 R 2504 * 17132481513700 U 1346 * 15131251880850 R 833 * 20132512117500 R 267 * 11132291483500 R 4190 * 14131250832485 R 286 * 12131521079210 R 1137 * 15133411582700 U 934 * 13131612014580 U 2309 * 18132411935502 U 470 * 15131251890300 R 224 * 15131251876050 R 339 * 14131451900200 R 151 * 16131511390251 R 1186 * 15131251860300 R 388 * 15131251887370 R 276 * 15132457195206 U 276 * 13132321468400 R 479 * 12133431268106 R 413 * 17131630921468 U 1451 * 14132150613500 R 2985 * 09131830425484 U 89 * 16132131911602 U 920 * 15131251859420 R 319 * 15131532866566 U 1247 * 15131251889401 R 304 * 16131511390250 R 1423 * 11131611573000 U 6433 * 15132541167603 R 282 * 17132371071781 R 644 * 12132292583409 R 1574 * 20131411684104 U 1277 * 15131251889400 R 6885 * 12133420744900 R 1799 * 15131251877130 R 2408 * 20132613253909 U 827 * 20132541572201 R 551 * 18131821323105 U 3049 * 15131251828750 R 101 * 17132371071985 R 435 * 17132310313973 U 1283 * 18131821360901 U 1608 * 12131420553414 R 261 * 20132293001111 R 978 * 14132321520719 R 464 * 13132631315600 U 862 * 16131612601800 U 2248 * 07132310175032 R 601 * 13131721730100 R 586 * 11131520997100 R 1364 * 17131420820763 U 1863 * 13132130940200 U 378 19131321420403 U 1556 * 16131612602001 U 1507 * 16131730840300 R 6129 * 14132221970405 U 2888 * 19132511970007 U 354 * 13132631314000 U 319 * 19131830993933 U 11615 * 17132371071984 R 493 * 20132293001200 R 224 * 18132622137700 U 4536 * 13132172351750 U 3114 * 19131830993932 U 1058 * 15133431428006 R 1021 * 14132321520701 R 668 * 20131821546700 U 2600 * 18131722426800 R 1542 * 15131432138600 U 775 * 16131441201111 R 91 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 792 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131411307703 U 1079 * 15131251859370 R 421 * 15132361205100 R 761 * 14132361128542 R 1764 * 14132361106305 R 499 * 15131251871150 R 897 * 16131830796331 U 992 * 13132172383750 U 2344 * 09131412252500 U 2440 * 15131722061300 R 703 * 15131843534431 R 128 * 19131821470856 U 644 * 16131641180811 U 528 * 16131641172804 R 572 * 13131532344235 U 804 * 13132541000805 R 523 20131382446100 U 7766 20131382446105 U 3047 * 11131721270802 R 848 * 15132531522202 R 319 15131332413000 R 1643 * 15131251865775 R 1024 * 14132321530901 R 383 * 14132271405101 U 1315 * 16133411678500 U 2279 * 13132541014200 R 232 * 13131511160923 R 1030 * 15131251889200 R 2825 * 16131641179404 R 1574 * 15131251873500 R 124 * 17132411820600 U 1470 * 12132240606204 U 256 * 16133451950300 R 383 * 15131251865400 R 89 * 16132131939700 U 1443 * 18133431732740 R 652 * 14132361132104 R 435 * 14132361132003 R 1320 * 17133460833745 R 789 * 13132321442600 R 124 * 18132113485950 U 1021 * 13131730688802 R 2921 * 09132521423845 R 741 * 12131281247800 U 2921 12131320834896 U 1670 * 13133460278135 R 90 * 07131630281400 R 2793 * 15131710798602 R 6303 * 13131730682207 R 5411 * 08131630347311 R 798 * 17131722376500 R 761 * 10133441182400 E R 882 * 09132480793600 U 4405 * 03131630140408 R 1810 * 14132321556707 R 203 * 17131612828203 U 89 * 11132120558002 U 427 * 17131630947301 U 1298 * 12133451547900 R 941 * 08132130456008 U 11093 * 14133451852500 R 261 * 18132531787600 R 978 * 12131611900500 U 1565 * 11132271104851 U 261 * 08131620410800 U 4580 * 14132642120800 R 1388 * 15132120447913 U 499 14131380125771 U 383 * 11132271101450 U 2184 * 12132130827502 U 1413 * 12132231802575 U 1102 * 09133410885700 U 26 * 10133420658700E R 6873 * 11131461101703 R 276 * 08133440776100 R 538 * 16131730842505 U 485 * 14131730718401 R 804 * 12132240764401 U 1766 * 15132520008484 U 406 * 18131681191101 R 464 * 12131730614804 U 1666 * 14132292720700 R 891 * 08131841916635 U 16722 * 07132281216551 U 542 * 06133460323900 R 1211 * 12131430744911 R 1161 * 11132511080522 U 1719 * 14132361129101 R 296 * 08132250807850 R 2055 * 17131612828300 U 89 * 15131460738400 R 493 * 14133441471500 R 397 * 12132140834800 U 2574 18131382503019 U 1402 * 11131730542200 R 2128 * 12131430745310 R 89 * 08131630372417 R 659 * 08132480863300 U 3871 * 14132371457231 R 1639 * 12132130829102 U 2530 * 13132321449400 R 1748 * 07131730338003 U 1402 * 08132360599300 R 3560 * 10132160855531 R 383 * 17131630919840 U 512 * 17132321839500 R 267 * 11132120541905 U 290 * 18131842636777 U 5810 * 10131710519101 U 901 * 11132150481721 R 479 * 18131220185002 U 1539 * 09132521420934 R 537 * 12131231098981 U 4536 * 09131710451715 U 1307 * 11132531103404 R 493 * 10132231033577 U 124 * 13131820891107 U 542 * 12132321340119 R 127 * 12131430744805 R 682 * 11131520932100 R 1113 * 10131630442706 R 2116 * 15131612360301 U 5133 * 13131820891100 U 586 * 16131810159900 U 2661 12131392353500 U 1895 04131390418310 U 22331 * 12132411375800 U 146 * 11131520992500 R 465 * 16132262681651 U 2961 * 12131820834505 U 1381 * 15132120456420 U 1189 * 12132140916400 U 1579 * 08131630342603 R 4555 * 08131810743600 U 1958 * 12131521112725 R 2184 * 17132172882052 U 10225 * 17133411815602 U 4695 * 09132530895000 R 441 * 17131722301900 R 1402 * 17131730860903 U 1051 * 16131612592200 U 6447 * 11133431170907 R 871 * 15131612341500 U 10349 * 16131730840100 R 124 * 12132531144703 R 994 * 12132251260000 R 572 * 17131710849014 R 1051 * 09132521427222 R 92 * 11132271163450 U 238 * 17132292861913 R 92 * 17131460868151 R 2057 * 13132641907200 R 16338 * 07132521121681 R 1268 * 12131730637806 U 2533 11131320796003 U 1074 * 12133460655601 R 523 * 11131520932900 R 210 * 16132432325100 U 3177 * 07133410635000 R 612 * 10131460497400 R 2631 * 09132111263750 U 6571 * 15131511368795 R 124 * 12131641075305 R 1464 * 15132511666301 U 537 * 11132240531604 U 124 * 14133431362406 R 1718 * 12131710560702 R 127 * 11131721306100 R 4801 * 08132310184801 U 2674 * 12131521054015 R 813 * 18132221435900 U 5053 * 16132230402060 U 12197 * 01133430347006 R 752 * 15131230836289 U 511 * 12132540959700 R 2105 * 08133460442903 R 928 * 06132510574142 R 916 * 03133430474404 R 1356 * 17131210000400 U 2971 * 18131460906102 R 116 * 11131420506263 R 641 * 17133431630011 R 1189 * 10131630435107 R 1912 12131320816129 U 4217 * 13133431305493 R 91 * 11133441301303 R 203 * 14131612257500 U 586 * 16132321748202 R 761 * 14132280780000 U 3082 * 14131511249851 R 514 * 09131721227900 R 2213 * 07131460347900 R 1286 * 02131250118242 R 2929 * 13133431305457 R 116 * 16132524214107 U 1956 * 11132611017806 R 2569 13131311620200 U 2376 * 11132251151150 R 1713 * 14132551427431 R 869 * 18132361477303 R 339 * 13131710599300 R 1071 * 13132641944000 R 1318 * 12131281278670 U 4440 * 11133460570401 R 619 * 15131411171570 U 5173 * 09131510847400 R 819 * 17132120512802 U 1335 * 05131730236400 U 131 * 11133460596218 R 4396 * 12131410982003 U 566 * 12132160938800 R 1899 * 13131641105150 R 456 * 15133451929600 R 413 * 12132240595600 U 789 * 15131532828636 U 124 * 14131450776411 R 813 * 14131843506832 R 89 * 11133420705700 R 819 * 12132231219510 U 2097 * 11133431171306 R 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 793 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321171204 U 688 * 14133460742501 R 1181 * 12132310244401 U 731 * 17132310313491 U 1585 * 10131613870101 R 1817 * 14132141122612 U 992 * 12132310247550 R 558 * 11132150483607 R 1734 * 02131630031703 R 1171 * 16131511427009 R 1090 * 07132540424000 R 502 * 16131730804700 U 1863 15131381142900 R 1661 * 14132551410131 R 282 * 10132181103501 R 891 * 13133451727000 R 4058 * 14131721905100 R 1036 * 14131621157300 U 354 12131381387225 R 261 * 13131532305031 U 1189 * 14131730708509 R 4098 * 14133451849600 R 1764 * 11132360899300 R 397 * 03131510285600 U 3159 * 17131230343944 U 1413 * 11131820812000 U 1036 * 11131531956248 R 2440 * 16131441204301 R 128 * 09131510789222 R 513 * 11132551138581 R 1496 * 15131281589300 U 784 * 11132240522300 U 972 * 10131510951108 R 1681 * 13133460278705 R 276 * 13133451641100 R 726 * 11131210863700 U 132 * 13131460629300 R 274 * 04132280874071 U 897 * 13131420630162 R 1118 * 14133411434302 U 4576 * 14132551402581 R 1895 * 18132180862602 R 362 * 13131730692500 R 7881 15131332312858 R 290 * 16131612517403 U 1001 * 17133421142508 R 2563 * 12132292598017 R 1263 * 16131511393350 R 1090 * 12132321354900 R 644 04131380508800 R 743 * 11132621283700 U 3737 * 10131520847900 R 1161 * 11132160912410 R 1123 * 13132641928700 R 1574 * 12132160922411 R 1109 * 11131721277300 R 1036 * 12132120592000 U 1234 * 12131430749202 R 304 * 13133460695806 R 731 * 12132292618801 R 609 * 07132281249753 U 13882 * 11133411138101 U 319 * 13133451584000 R 1574 * 12131710576703 R 2149 * 11132271166650 U 1863 * 07132237044000 U 2947 * 18131460873501 R 125 * 11132140797715 U 9547 15131381196104 U 740 * 13131811305305 U 2888 * 18131534850303 U 745 * 13132271321450 U 885 * 16132531621905 R 769 * 10131250615520 R 1300 * 13132641920900 R 537 * 17132282251667 U 13563 * 12131811170233 U 523 * 14131511247100 R 124 * 07132540416100 R 282 * 14132221937912 U 441 * 14133451814100 R 135 * 15131630751902 U 572 * 08131460416850 R 741 * 11132321254600 R 1486 * 12132310245840 U 238 * 04132211287200 U 3828 * 14131630684801 U 479 * 11131611618504 U 89 * 12132481119201 U 2504 * 16131441220800 R 2518 * 14133460726341 R 194 * 14131431049404 R 6114 * 11132261080800 U 1687 * 14133460723101 R 1542 * 14131521284230 R 1478 * 10131830484268 R 3596 11131311432103 U 2184 * 08131630338400 R 2279 * 06133450757300 R 1245 * 14132361144000 R 914 * 17132321832600 R 2082 * 16132292893301 R 188 * 04133460190623 R 2884 * 12132310249093 U 638 * 16131641179135 U 1975 * 12132481110957 U 2201 02131312903061 U 2746 * 12132130830800 U 1215 * 12132321423706 R 1117 * 07131630316103 R 425 * 13131843274631 U 1702 * 12132261102200 U 1807 * 13132521912443 R 673 * 11133411071800 U 2084 * 08132530782903 R 87 * 16131612515302 U 2597 * 14132240073027 U 848 * 13133420847700 R 256 * 12132111731050 U 848 * 14132611243506 R 1021 * 14132321533010 R 356 * 11133420670502 R 3507 * 11133441234201 R 311 * 18132511851800 U 891 * 14132611236931 R 3095 * 18132531776000 R 992 * 01132530047900 R 9455 * 13133420816900 R 717 * 09131730450305 U 1112 * 12132172314859 U 417 * 12131820843211 U 4815 * 11131520954630 R 406 * 09132291153500 R 12378 * 11131532038031 R 441 11131381203407 R 1732 * 10131520907610 R 261 * 13132240627701 U 949 * 15133431453706 R 151 * 11131520944810 R 572 * 16131250892131 R 195 * 13131532375032 U 145 * 11133451442300 R 630 * 18132531839901 R 101 * 16132292843503 R 673 * 13132521915531 R 1204 * 13131830598585 R 740 * 12132540979501 R 217 * 14132292721308 R 548 * 15131722016900 R 166 * 11133451470200 R 2632 * 14131471436600 R 1570 * 15132113276150 U 4215 * 12131281258736 U 7323 * 14131730741502 R 1639 * 12131521095513 R 601 16131321098606 U 2027 * 12131521051000 R 929 * 11132360905105 R 789 * 16132131892400 U 773 * 07131630324702 R 2888 * 09132530929003 R 101 * 09132250925300 R 601 * 12133431287706 R 540 * 12133431283906 R 91 * 12132160924521 R 2776 * 17131441271700 R 180 * 12132161017814 R 726 * 09131842432037 U 89 * 13132521911531 R 238 * 06133460311001 R 2438 * 14132180119305 R 1254 * 11133460630002 R 354 * 17132241785718 U 1956 * 12132310245940 R 5923 * 11131520947900 R 978 * 09131730460900 U 3646 * 12132160980408 R 4839 * 14131680869000 R 127 * 11132291492100 R 232 * 14133460737202 R 131 * 11132551138181 R 801 * 15132232207851 U 126 * 02132110248450 U 1227 * 13133431316606 R 159 * 14131460684050 R 514 * 14131411116909 U 1988 * 14132130995100 U 4495 * 11131461063102 R 89 * 15131730771304 R 296 * 10132360827613 R 668 * 12132140892304 U 4287 * 13131460622500 R 1818 * 12132130870202 U 769 * 13131230676131 U 2216 * 12132160991903 R 630 * 14131460686401 R 203 * 11131520992336 R 740 * 15131532715526 U 957 * 12131460576900 R 4609 * 11133460573401 R 124 * 15133411576903 U 2599 * 16131511446388 R 1639 * 13131621066300 U 1739 * 11133460596715 R 2879 * 17131710862912 R 615 * 04131620198049 R 2007 * 11132481026607 U 740 * 12132292618255 R 1863 * 14132361086304 R 682 * 11131520935800 R 456 * 12131611944500 U 992 13131381425320 R 949 * 18131230408731 U 267 * 16131511440010 R 1291 * 11132181163846 R 4233 * 15131621250900 U 2071 * 12131730632612 U 949 * 13131460653151 R 93 * 11131520952020 R 194 * 15133420946111 R 421 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 794 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172201455 U 2349 * 12131250688531 R 1312 * 14132321556706 R 392 * 11132240542700 U 711 * 13133431294706 R 3049 * 10131830505881 R 2787 * 11131471353200 R 2472 * 11132360886501 R 1702 * 18132292909108 R 586 * 14131521245500 R 397 * 13133451580500 R 1762 * 11133451385900 R 725 * 12131730631606 U 481 * 14131730716000 R 703 * 16131730800302 U 257 * 16132321745202 R 421 * 12132160928100 R 470 * 17132230110751 U 717 * 14133411409300 U 267 * 14131612223500 U 1473 * 12131710566901 R 354 16131332575206 R 441 * 11132140808400 U 124 * 14131721960000 R 1895 * 11133460596365 R 392 * 18131450986800 R 992 * 08131810784000 U 25824 * 12132360948203 R 125 * 14132292710800 R 354 * 11133411171300 U 3936 * 12131630601308 U 763 * 12131471370103 R 90 * 11133431207506 R 311 * 11131471360304 R 93 * 16132230421751 U 3058 * 03131680179401 R 1015 * 14132252322500 R 1863 * 12131220756100 U 934 * 07131630316301 R 2151 * 13132621446301 U 1572 * 11131640677912 R 201 * 12131641060609 U 441 * 12131721678901 R 256 * 18131542855000 R 862 * 08131730395300 R 1639 * 16132541247000 R 282 * 11131680706900 R 586 * 18132361459800 R 688 * 13131621132800 U 124 * 13131612112306 U 91 * 06131250316140 R 1151 * 15133431401210 R 1123 * 10132610935002 R 2151 * 02131630032076 R 6633 * 12131430745111 R 1377 * 11133460567400 R 813 * 09132530914400 R 1437 * 15132621702200 U 4973 * 12131281214210 U 537 * 14133411444901 U 625 * 15131621298900 U 1525 * 15131710799895 R 458 * 12133460661504 R 537 * 12133460674702 R 124 * 10133451173500E R 2205 * 14131521240527 R 290 * 11133460596875 R 1510 * 13132271335700 U 1702 * 07131620389849 U 10182 * 15131810050500 U 528 * 12132270793213 U 853 * 13131460651600 R 93 * 13133460697105 R 1411 * 14133460726400 R 406 * 09132111264350 U 9763 * 11131811134407 U 5308 * 13132120662400 U 2256 * 12131730596800 U 4735 * 10132411107144 U 7422 * 09132471130800 U 819 * 02131620076601 U 1765 * 09131710450215 U 3993 * 13131460655702 R 914 * 15132481330700 U 781 * 12131830579531 R 421 * 18132642737800 R 2825 * 11131844540032 U 558 * 10132371034731 R 1282 * 14131621165603 U 542 * 04132530369500 R 2711 * 18131842633258 U 7043 * 14131230758132 U 1822 * 14132150620600 R 2729 * 14131811461103 U 2149 * 15132541230307 R 3145 * 08131630348421 R 4863 * 09132450360800 U 3049 * 02133440109311 R 1528 * 14131621155701 U 339 * 13131521177130 R 266 * 11131721300114 R 891 * 14131843358232 U 267 * 09131250518931 R 906 * 15132457311348 U 6173 * 14131230751331 U 1210 * 11132321324500 R 978 12131381309207 R 1221 * 09131250556430 R 558 * 18132310320674 U 1142 * 12131521062900 R 464 * 15131251850357 R 151 * 16131441180109 R 325 * 14131210796206 U 2119 * 16131630904304 U 1291 * 10131844319632 U 4098 * 03131630124100 R 1356 * 18131831867200 U 36887 * 13131630631108 U 34791 * 10131250561145 R 14512 09131380910305 U 5252 * 11133460573708 R 2023 * 03131680175605 R 645 * 11133451348600 R 1648 * 10133451268000 E R 869 * 11132271126150 U 4774 * 11131811119300 U 2184 * 14132361106300 R 304 * 12132511251508 U 89 * 07131630284302 R 673 * 10132160860837 R 1831 * 15132481330706 U 1030 * 15131431121000 R 1478 * 15131532730351 U 848 * 17132180827703 R 653 14131310733205 U 1446 * 12133431283106 R 819 * 10131640632607 R 2502 11131333080251 R 2661 * 13131630651600 U 9443 * 15131821079702 U 232 * 29132297503290L U 90994 * 11133411159800 U 2212 * 03132320262101 R 1025 * 12131281257800 U 2537 * 07132180701101 R 906 * 11133460647000 R 630 * 13132130888102 U 1590 * 18132292899428 R 581 * 09132521424441 R 638 * 18131534703004 R 1102 * 11132540819903 R 6547 * 06132521038331 R 619 * 06132521021140 R 1345 * 05132251348101 R 1777 * 10133451217200E R 2307 * 11131830527883 R 6368 * 14132150624305 R 682 * 15132520010420 R 334 * 12133431264406 R 2311 * 06131640534618 R 760 * 12131430754500 R 906 * 11131450634616 R 934 * 18132642728400 R 668 * 13132481192732 U 2116 * 11132511042300 R 1478 * 13131820940010 U 1167 * 15133460787300 R 470 * 14131612282001 U 2538 * 14133411429800 U 1093 * 14131621142300 U 7627 * 02131211492800 U 3722 * 12131730626901 R 5093 * 14131630705608 U 348 * 09133460491502 E R 625 * 12133460652818 R 450 * 17131281736910 U 32845 * 15133420923326 R 1475 * 06132510574416 R 1109 * 11132181171908 R 1335 * 12133431224806 R 145 * 01132470050800 U 9463 * 02131470794802 R 691 * 10133460562402E R 348 * 05133430654505 R 730 * 11133431179634 R 91 * 12131231107231 U 5730 * 16131612531901 U 715 * 13131820932002 U 2504 * 09131710420200 R 1463 * 12132511251807 U 1021 * 11133441280100 R 997 * 09133451098500 E R 1071 * 15133431409506 R 124 * 05131250282581 R 2685 * 10133451245900E R 3586 * 05131710201602 U 1449 * 14131641118900 R 5069 * 09132521424812 R 1207 * 14131680872900 R 595 * 14133460738501 R 1196 * 08131520707706 R 10307 * 07132430993700 U 5491 * 11133460569125 R 247 * 04132550410533 U 2189 * 12132511243037 U 2308 * 14131450765702 R 131 * 13132231396573 U 731 18131321340323 U 5974 * 08133410698500 R 557 * 16132262663351 U 1679 * 13133451701801 R 89 * 15133420970103 R 406 * 03131630126803 R 1286 * 06133430770303 R 3370 * 10131510920804 R 5111 * 13131730649000 U 717 * 13133431330301 R 348 * 13131612095201 U 688 * 11132291443400 R 296 * 17131710855207 R 493 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 795 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132521423646 R 1639 * 14133460717562 R 131 * 13133460289301 R 413 * 11131640676703 R 1542 * 07132521216831 R 9626 * 11131844488237 U 609 * 10132450398430 U 8760 * 17133431641846 R 421 * 18131230403235 U 4058 * 18132292923600 R 311 * 15131630788000 U 630 15131381161610 R 17344 * 12131521068005 R 528 * 14132271438450 U 166 * 15132292756633 R 566 * 02131450140202 R 314 * 18131821382701 U 93 * 01132320026000 R 1302 * 11132360891800 R 1936 * 08132231153851 U 8626 * 09133451052500E R 988 * 15131641135398 U 1196 * 12132531214500 R 572 * 11131844512235 U 1109 * 15131641138599 U 1635 * 10131630458901 R 3990 * 13132292642102 R 644 * 02131630038615 R 12908 * 10132360792301 R 930 * 11131250644067 U 1573 * 09132610857908 R 2216 * 09132172868650 U 1887 * 18131411452101 U 848 * 10133460540102 E R 1505 * 11131640677801 R 3678 * 13131611779303 U 784 18131392034000 U 1590 * 16131441244901 R 175 * 09131640629805 R 1152 * 14133460762607 R 282 * 12131281225700 U 3620 * 01131630008958 U 1928 * 13132150578411 R 2020 * 11133451378400 R 1392 * 15132611332505 R 354 * 12131630597613 U 2023 * 04133460175001 R 5128 * 17132321861611 R 754 * 14133451848200 R 906 * 08132159053900 R 537 * 11132271113300 U 1065 * 11132371156031 R 1350 * 14132531384200 R 339 * 09131710449010 U 891 * 17131450934635 R 542 * 16132361287800 R 6058 * 10133410962904E U 635 * 14133431348606 R 259 * 04131680247000 R 1183 * 14132531382400 R 2632 * 14133460722000 R 710 * 12132611739900 R 5411 * 16132551621833 R 813 * 11131620824504 U 3132 * 04131230197441 U 597 * 09132471109600 U 7147 * 04132150207000 R 8419 * 14133420909001 R 1402 * 16131411341407 U 841 * 14132361100809 R 189 * 13131843299868 U 566 * 10132271448186 U 1312 * 11131830528481 R 4232 * 14132292727504 R 4495 * 11133420683603 R 1402 * 14132321556600 R 126 * 07131220421100 U 232 * 09131810904200 U 791 * 18131641267005 U 2600 * 08132360643700 R 4947 * 18131471621303 R 957 * 12131730610800 U 456 * 14133420912400 R 1610 * 16131230307735 U 2950 * 15132120447909 U 470 * 13131730641501 U 1021 * 15132511623200 U 421 * 15131441094602 R 775 * 08133420562201 R 1125 18131331234000 U 194 * 10131460496803 R 1036 14131321004202 U 45668 * 03131610182402 R 329 * 14132321568400 R 2055 * 18132531787700 R 124 05131330881800 R 5003 * 08132261559121 U 5013 * 17131612710400 U 761 * 15132541214100 R 1574 * 15131251881320 R 2537 * 12131521040900 R 1542 * 14132230314151 U 7363 * 06132160526010 R 445 * 01131540056400 R 1562 * 11131511029876 R 89 * 18131210109305 U 1411 * 14133431339925 R 971 * 11131721303307 R 267 * 09132550911631 U 964 * 16131730834601 U 1157 * 13132521921981 R 901 * 14132511551000 R 5292 * 13131843279642 U 2405 * 13132172416550 U 499 * 17132221357000 U 1882 * 14131412882600 U 3868 * 09132281505551 U 2953 * 14131511267100 R 726 * 10132271394006 U 319 * 14131521256600 R 2408 * 03131710084501 R 14177 * 14131630725100 U 204 * 13131612046900 U 166 * 13133441399200 R 3049 * 17132520040330 R 906 * 06133440598200 R 1599 * 12131281207410 U 972 * 04131710146560 U 1072 * 02132430215100 U 3162 * 12131630594214 U 958 * 02131620078215L U 6800 * 09132239023220 U 2592 * 17132310313362 U 1411 * 12131420555112 R 5969 * 10133420651000E R 1729 * 11131730533200 R 4385 * 05131640698607 R 18700 * 13133411285500 U 4560 * 02132270265050 R 12866 * 11133460648870 R 1090 * 14133431343206 R 3082 * 11132360882502 R 1219 * 11131611714300 U 819 * 12133431240114 R 2023 * 13131460653152 R 304 11131381203800 R 8632 * 17131810277500 U 1167 * 13131230694581 U 15382 * 17132180830857 R 91 * 13132631308700 R 47119 * 06132640793400 R 569 * 14131511297636 R 1307 * 13132551308431 R 856 * 15133460787091 R 1355 * 11132611061605 R 126 * 13133460697907 R 311 * 14133411485900 U 2825 * 11133451418800 R 1351 * 11131680720000 R 427 * 11132321243606 R 4063 * 12131611781700 U 653 * 15131251871450 R 232 * 12132551207482 R 862 11131311416204 U 9415 * 15132361203309 R 1761 * 15131251872500 R 485 12131381309902 R 1639 * 15132611316702 R 7842 * 12132160933111 R 224 * 05131610349400 R 13280 * 18131613140400 U 132 * 15132511607301 U 609 * 15132361225310 R 1863 * 11132531114202 R 188 * 12132251274050 R 920 * 12133441369001 R 2921 * 14132252306207 R 6844 * 13132252291700 R 909 * 11132261092800 U 5466 * 14131680857100 R 413 * 12133411214800 U 601 * 12131620940604 U 4495 * 11132551134881 R 1607 * 18132120731603 U 914 * 12131820842722 U 2437 * 14131830712681 R 5832 * 11132321247500 R 586 * 11132611041204 R 1051 * 12132251278900 R 846 * 11132271163100 U 709 * 11132235051600 U 3241 * 15132281154608 U 804 * 14133460762361 R 203 * 11132172241369 U 1740 * 11131531997431 R 470 * 08131842042033 U 703 * 16131230310031 U 703 * 17131441273892 R 203 * 12132310249310 U 435 * 15132361248901 R 2761 * 11132540816105 R 1958 * 11131640675800 R 876 * 14131460666602 R 247 * 11132281814700 U 514 * 13133460696104 R 89 * 11131531995831 R 1528 * 16132321754001 R 933 * 11132540830300 R 339 * 11132611040403 R 499 * 11133411072200 U 920 * 11133441306300 R 1646 * 12132531163800 R 3114 * 14133451869300 R 180 * 14132541079600 R 1523 12131311498300 U 6048 * 13131820928506 U 1259 * 14132481253001 U 2393 * 14132551417931 R 1060 * 13132231547651 U 1109 * 14133411425100 U 2696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 796 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132321585802 R 595 * 11131820807500 U 1542 * 13132531250900 R 773 * 17132361362901 R 630 * 14132481252703 U 2023 * 12132450543725 U 2181 * 08133440774000 R 124 * 11132160918342 R 2248 * 13132541060600 R 2055 * 12132160953300 R 1516 * 14132371437441 R 302 * 17132361366005 R 2825 * 11131520997915 R 116 * 12132160953100 R 1991 * 12132160995124 R 91 * 11131520934800 R 8644 * 13133420794900 R 325 * 15131251857800 R 4058 * 14133460755502 R 696 * 12131281221000 U 7811 * 15131612330900 U 128 * 11133460596360 R 765 * 12131820814502 U 871 * 12131820834500 U 1350 * 11131520993600 R 485 * 12132471539000 U 1993 * 11132481066105 U 2126 * 14132481252303 U 2341 * 16131230307389 U 2289 * 11132160919511 R 586 * 11131520998617 R 558 * 07132261151200 U 624 * 13132161090801 R 920 * 12132161006600 R 862 * 15131630751500 U 3145 * 09131250521281 R 572 * 16131230307388 U 124 * 14132481260007 U 2091 * 11132321306301 R 2440 * 19131730962510 U 189 * 12132160987410 R 2020 * 11132160869801 R 740 * 13131641088841 R 1475 * 11131820771809 U 464 * 13133420794101 R 189 * 08132621083800 U 2376 * 14132481251601 U 2344 * 14132481312210 U 2055 * 11131520994606 R 1095 * 15131441103400 R 542 * 11131520998200 R 101 * 13131541992001 R 1109 * 14133460753401 R 421 * 11131520996621 R 1609 * 14132481268305 U 1392 * 13132481217001 U 2344 * 11133460568103 R 1122 * 19132371952381 U 2279 * 12132160991010 R 435 * 15131612331000 U 3550 * 14132531394203 R 641 * 15131441110301 R 311 * 12131820835502 U 89 * 13131730657879 R 421 * 12131820814500 U 339 * 12132611706602 R 1478 * 13132321480501 R 2904 * 13132531293600 R 124 * 17133460849668 R 1137 * 12132160983829 R 1574 * 12132160983703 R 470 * 13132481239201 U 1065 * 11132160918329 R 7359 * 10133441167901 E R 299 * 14133460717436 R 688 * 18131534777800 U 2600 * 16132222069904 U 522 * 15133420946107 R 601 * 11131844416831 U 1189 * 13131612099400 U 572 * 16132510032203 U 464 * 11132321310310 R 392 * 14132481283000 U 2545 * 12132292567035 R 89 * 13131730657847 R 413 * 17132361368008 R 798 * 12132161016100 R 4107 * 13132161044115 R 1320 * 11132160869700 R 869 * 14132292699710 R 2408 * 11131820773800 U 1513 * 10133441177900 E R 460 * 11132611032811 R 1413 * 12131281219000 U 7722 * 14132481252700 U 2064 * 09131250530881 R 1734 * 16131441198000 R 624 * 13131281325200 U 4455 * 16131441197000 R 2664 * 16131511398400 R 2545 * 11132160878300 R 456 * 14131680840502 R 91 * 12132431691300 U 2149 * 10133441190901 E R 584 * 19132511962008 U 5376 * 14132481306300 U 1936 * 13132531292200 R 267 * 13131730663800 R 296 * 11131520998430 R 131 * 12132160981717 R 5626 * 11131520994015 R 1413 * 13132161084916 R 392 * 14133460738223 R 957 * 10131640632104 R 6020 * 14132481312215 U 2276 * 11131520996620 R 6131 * 17131250977350 R 427 * 09131250544387 R 232 * 18131722430700 R 5249 * 12132160995100 R 126 * 12132161008917 R 1007 * 11131844416832 U 1463 * 11132160865700 R 514 * 15131511332437 R 470 * 13131710599734 R 1146 * 11131820773905 U 1125 * 14132481255000 U 1347 * 13132252255308 R 653 * 14132481251606 U 1923 20131321467752 U 4973 * 14133441539063 R 1210 * 14132271428100 U 819 * 14133451768800 R 3367 * 09131250541281 R 2758 * 12132160994708 R 906 * 14132172450250 U 789 * 11131520994823 R 572 * 20131613547100 U 2405 * 13132531300700 R 124 * 13132481192508 U 2472 * 14132172464350 U 10843 * 17132631763500 R 1167 * 14132531420500 R 1381 * 09131250546231 R 703 * 13132161067819 R 189 * 15131511340707 R 131 * 18132172966850 U 3209 * 16131511407677 R 1808 * 14131521264325 R 1146 * 13132531301602 R 145 * 13131641092602 R 630 13131332085410 R 644 * 14131680848100 R 2440 * 15133420947002 R 243 * 12132160953101 R 710 * 11131520998336 R 537 * 14133460759300 R 427 * 13131281393300 U 2600 * 18132531774300 R 745 * 18131821348609 U 131 * 13132541054400 R 2376 * 13132531320800 R 2087 * 11132611059200 R 1318 * 11132611036310 R 1125 * 11132611036361 R 354 * 11132611031308 R 2020 * 11132611036422 R 252 * 11132611029310 R 1016 * 11132611061502 R 325 * 14132371407331 R 427 * 14131250785896 R 2326 * 11132321298906 R 450 * 17131250965181 R 566 * 13131730657500 R 901 * 15132251542900 R 319 * 14133431363106 R 1281 * 13132180183538 R 653 * 15131511332627 R 1702 * 14131641118939 R 551 * 11132611024315 R 949 * 11132611043600 R 545 * 14131250786895 R 3014 * 14131450768205 R 1958 * 11132611039914 R 549 * 15131441102800 R 741 * 15131511364100 R 1789 * 11132611059524 R 493 * 11131820806925 U 4536 * 11132611034810 R 891 * 16131730810100 R 1286 * 13132361004309 R 4177 * 14132321538700 R 499 * 16132510024801 U 464 * 14133460755501 R 247 * 11132611032301 R 348 * 13131820928505 U 2311 * 11132611024314 R 1036 * 14133460754901 R 416 * 11131520996430 R 392 * 17132361393700 R 630 * 15131441109700 R 609 * 16132292821219 R 276 * 11132611041910 R 1668 * 11132611064726 R 624 * 11132611015304 R 311 * 11132611029102 R 2664 * 15131441101100 R 282 * 11132611036432 R 131 * 13131820961300 U 514 * 13132531311400 R 261 13131332068600 R 305 * 16132520019195 R 159 * 13132531311200 R 3177 * 12131460586860 R 695 * 11132611015100 R 2273 * 15131441089902 R 203 13131332086871 U 4142 * 13131641092900 R 4336 * 14131811427410 U 804 * 13131460628150 R 2352 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 797 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820908600 U 1631 * 16131722136601 R 1186 * 18132531826804 R 92 * 12131820837100 U 3177 * 18131821348608 U 558 * 14133460760800 R 349 * 15133441666404 R 2341 * 15131641158300 R 3090 * 15132361249101 R 413 * 16133441641600 R 653 * 12131730631100 U 6845 * 15131441102801 R 638 * 11132611057900 R 261 * 18133452260300 R 1860 * 14133460717092 R 507 * 13133451681600 R 624 * 11131520935005 R 2279 * 14132221987208 U 949 * 11133460596158 R 1117 * 17132531703602 R 2011 * 18132481607102 U 4915 * 14132481251201 U 3500 * 18131821348602 U 601 * 13131730658104 R 1402 * 13132411436100 U 5053 * 14132292720529 R 1240 * 11131520927910 R 2311 * 14131450780701 R 871 * 14132292720606 R 91 * 11132321310627 R 867 * 14133460717229 R 261 * 12131281253220 U 12365 * 16132321710406 R 616 * 14133460717409 R 152 * 11132321310004 R 644 * 11131520934400 R 2119 * 16132531572000 R 421 * 11132321306700 R 369 * 14133460717263 R 740 * 11132221743705 U 124 * 12132551222782 R 871 * 17132361361502 R 1556 * 15131441101108 R 470 * 11131820797905 U 4137 * 11132611036312 R 1181 * 11132611033730 R 1799 * 11132611036103 R 601 * 11132321244201 R 493 13131332063000 R 1479 * 11132611036403 R 2440 * 15133441581300 R 354 * 16132551632181 R 1958 * 14131820989900 U 717 * 14133460717096 R 261 * 15133441588543 R 4620 * 13132310258990 U 558 * 15131843564632 R 413 * 11132611059533 R 89 * 11131520936800 R 2376 * 11132611036435 R 1318 * 14133431313906 R 798 * 13132531297401 R 507 * 14131730710903 R 1341 * 10132210517513 U 507 * 18131821371800 U 804 * 18133441836200 R 601 * 13131820948901 U 1349 * 13132531314501 R 595 * 11132611064734 R 1670 * 14133451867400 R 1093 * 11132611031200 R 2761 * 11131820773005 U 3694 * 11131820806910 U 2184 * 13132321436835 R 441 * 11131520998335 R 839 * 14132371437381 R 350 * 11132611024316 R 992 * 14131730715522 R 267 * 13132531301600 R 673 13131332063029 U 257 * 14131730740606 R 1574 * 11132611029500 R 3241 * 11132611060911 R 943 * 13132641851500 R 682 * 18131420839462 R 339 * 13132531310900 R 282 * 15131843670631 U 920 * 14131843461631 R 311 * 15132321588200 R 773 * 14133451753100 R 464 * 17132361349913 R 1443 * 14131420678312 R 421 20131321467755 U 2758 * 14133431289330 R 91 * 17131250955731 R 51 * 19132371952391 U 2116 * 14132531328801 R 319 * 12131820833426 U 4973 * 12131820835400 U 4217 * 15133420975900 R 470 * 12131820865002 U 2248 * 12131820822100 U 2376 * 12131820834218 U 2517 * 13131843149631 U 2408 * 11131820804403 U 2248 * 09131250541291 R 4700 * 13133431292009 R 194 * 14133411430402 U 2408 * 17133421109300 R 1051 * 17133452151000 R 1478 * 11133460584300 R 2408 * 11131820804306 U 2632 * 12131281236400 U 7841 * 11131820798700 U 2825 * 13132621501510 U 3206 * 11131820787505 U 1760 * 11131820809200 U 2087 * 12131820823704 U 2376 * 12131820834211 U 90 * 11131820792504 U 2904 * 15132321585801 R 198 * 12131820839600 U 1947 * 13132531251400 R 1899 * 11132221743700 U 132 * 13133431305455 R 560 * 14133460751400 R 1051 * 11131520947720 R 4177 * 11131820810011 U 2055 * 16131511407679 R 388 * 11131520996210 R 383 * 12131820818324 U 2164 * 12131820822600 U 2184 * 12131820836200 U 4058 * 12131820822200 U 2705 * 11131820806903 U 2279 * 17131441275800 R 731 * 09131250536031 R 2502 * 11131520996213 R 698 13131332086866 R 1378 * 13132531270100 R 383 * 13131843149431 R 2993 * 11131520998507 R 565 15131390278400 U 2793 * 12131820816600 U 2440 * 12131820833407 U 2729 * 14133451786900 R 402 * 15132432262200 U 6646 * 17132151001500 R 432 * 11131520994030 R 595 * 14132271428101 U 784 20131321442901 U 1137 * 14132522011831 R 334 * 11131820771315 U 2856 * 15131621261302 U 2825 * 10131230537981 U 4735 * 12131820822500 U 2432 * 12131820834212 U 89 * 17132361403902 R 2616 * 16131810166425 U 833 * 14131721929200 R 450 * 12132611717900 R 2973 * 11131820810705 U 3276 * 14132481251500 U 3250 * 13131820904001 U 1154 * 11131820811405 U 4673 * 17132361362902 R 949 * 12131730631001 U 6686 * 12132321386400 R 450 * 14131730728204 R 1890 * 09131250527981 R 630 * 08132370821583 R 89 * 17131830844732 U 572 * 09131250546281 R 339 * 12131820879001 U 2248 * 13132321474307 R 523 * 17132361393701 R 761 * 17132321768600 R 1429 * 09131250538131 R 1157 * 14133460717350 R 784 * 16131511399202 R 3049 * 15132321616403 R 949 * 16132551602783 R 282 15131390278409 U 89 * 11131820796000 U 2537 * 13132321462515 R 217 * 15131621261301 U 2216 * 12131820835500 U 2440 * 11131820810200 U 2568 * 14132481260203 U 3241 * 15131521411700 R 789 * 11131820809405 U 4973 * 14131811415820 U 5757 * 13132161044107 R 136 * 13132521926432 R 1958 * 11132321302000 R 369 * 11131820808500 U 2216 * 11131820801100 U 2023 * 13133420795600 R 826 * 13131843132231 R 2069 * 11131820801000 U 2279 * 09131250559581 R 745 * 17131250952831 R 819 * 11131820807503 U 5810 * 18131460886202 R 180 * 14132292704509 R 558 * 13131710599200 R 2151 * 12133441387300 R 514 * 12131820814001 U 2149 * 13132531231500 R 862 * 17132541343305 R 252 * 11131820779300 U 2888 * 15133420946114 R 89 * 12131820840005 U 1398 * 11131820807000 U 2953 * 12131820833414 U 2982 * 11131820808800 U 5133 * 11131820810900 U 5730 * 12132411387000 U 3543 * 16132531575902 R 1124 * 09131250522795 R 601 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 798 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320813325 U 2537 * 14133460717016 R 609 * 11131844461241 U 2341 * 11131820798100 U 3114 * 12131820817305 U 2888 * 11131251405575 U 12279 * 11131820779502 U 3177 * 16133460820651 R 609 * 15131830750984 R 1378 * 15131532744636 U 514 * 17132321861800 R 452 * 13132450593915 U 2341 * 12131820829500 U 4420 * 12131843018031 R 4495 * 12131843018235 R 5175 * 14132481251607 U 3142 * 12131820837300 U 4655 * 11131820813100 U 2376 * 14132292702202 R 1574 * 11133460615000 R 554 * 14131450777201 R 1125 * 15132551530681 R 2119 * 11131820809900 U 5053 * 12131820833000 U 3114 * 11131820810700 U 5889 12131320828310 U 5411 * 11131820779500 U 3017 * 08133410763301 U 1109 * 15131511324832 R 558 * 09131250530895 R 630 * 11131520945410 R 9507 * 14133460760901 R 630 * 12131820833113 U 2888 * 12131820825807 U 1670 * 14132481287200 U 2609 * 12131820836600 U 4296 * 12131820835307 U 3049 * 14132481253200 U 3787 * 14132531377500 R 1297 * 14133451770900 R 441 * 13132450593910 U 3241 * 12132481125301 U 3114 * 11131820791800 U 3017 * 14131843370840 U 4859 * 11131820779308 U 4058 * 11131281176612 U 2733 * 16131250899004 R 1678 * 14132481251202 U 3190 * 12131820835900 U 4376 * 11131820807605 U 5093 * 13131230721831 U 1423 * 13132481193406 U 3079 * 13131230721881 U 12178 * 14133451768500 R 4030 * 13133420795101 R 1254 * 11131820787511 U 1364 13131332054657 U 1863 * 19131521781030 R 1007 * 12131843018831 U 2279 * 14132481257240 U 3759 * 12132481128600 U 2985 * 14131811419043 U 1102 * 16131250898993 R 906 * 11132321314017 R 2213 * 11131281176600 U 4026 * 14132481269100 U 3219 * 12131820835205 U 2632 * 11131820806601 U 3082 * 11131820801101 U 4655 * 14131460680750 R 2565 * 11131520998108 R 101 * 12131820835204 U 3209 * 14132481246800 U 2724 13131381468000 R 558 * 15131251857650 R 2793 * 20132173226350 U 4336 * 09131250531310 R 1065 * 18131722493200 R 369 * 11131520927309 R 1665 13131332092803 R 1115 * 11132160920653 R 2309 * 14131441039000 R 348 * 09131250538206 R 3142 * 18132321944118 R 729 * 09131250532281 R 267 * 14132371437437 R 290 * 15132481361005 U 348 * 13131820931505 U 1471 * 13132450601200 U 256 * 11132160918569 R 145 * 14133451773600 R 429 * 14132531396000 R 703 * 12132160925824 R 1399 * 14132481281103 U 2052 * 18132271800630 U 6531 * 13131611973702 U 89 * 14132371427381 R 378 * 19131441438500 R 441 * 11131520995410 R 427 * 13132321441401 R 456 * 09131250537031 R 1713 * 17132361373802 R 841 * 15131441117704 R 159 * 11132160897314 R 3209 * 15131511339313 R 481 * 10132181109705 R 13193 * 12132160996706 R 194 * 15133460786414 R 1154 13131332054724 U 4620 * 12132160997600 R 514 * 11132160885000 R 876 * 13132481193403 U 2825 * 12132481128603 U 2758 * 17131250949623 R 276 * 14133460717343 R 856 * 13131820937100 U 575 * 14133460717068 R 362 * 14132481254707 U 2687 * 20132141584606 U 1402 * 14131281467000 U 7985 * 09131250531231 R 483 * 14132180101000 R 1152 * 12132161004200 R 537 * 12132160925500 R 580 * 12132161008921 R 210 * 13131820945200 U 1095 * 13133460302102 R 450 * 11132160906517 R 4894 * 14133460762450 R 1588 * 13131281321042 U 769 * 14132210806601 U 5934 * 15132432112700 U 1268 * 09131250534281 R 334 * 12132231251818 U 392 * 13132531295502 R 601 * 18131441371205 R 2150 * 14131450763961 R 1639 * 10133460537626 E R 2641 * 12131710573402 R 964 * 20131621806902 U 586 * 14131612317400 U 2537 * 15131511324450 R 2696 * 12132160925828 R 1443 * 14133460755800 R 470 * 13132481177600 U 2761 * 14133460740000 R 124 * 14133460739102 R 348 * 14132531326204 R 507 * 14131820977011 U 89 * 14133460755403 R 238 * 11131520998111 R 261 * 14133460751518 R 820 * 14133460750009 R 537 * 09131250528131 R 2151 * 14131820975402 U 1503 * 14133451773900 R 872 * 12132611714900 R 5292 * 11132160885200 R 2440 * 14133460717344 R 369 * 13132481188400 U 2673 * 08131730403801 R 11322 * 14133451773700 R 1451 * 11131520998120 R 267 * 15133460786966 R 1157 * 16132210946502 U 542 * 08132370865731 R 124 * 15132481361000 U 369 * 14132210807205 U 1221 * 14131450780800 R 369 * 13133441391300 R 2377 * 14132481312105 U 2761 * 13131710587412 R 1583 * 17132361373800 R 740 * 14131451972802 R 3174 * 12131281263500 R 8040 * 12132161004300 R 435 * 14132531332600 R 261 * 14133451773800 R 1538 * 14133441535000 R 616 * 14133431310406 R 116 * 12131281253000 U 10125 * 11132321311902 R 4118 * 12132172310552 U 1987 * 14132481290900 U 2852 * 13132321449200 R 126 * 13131460646300 R 1296 * 18132321944106 R 644 * 16131441198201 R 441 * 16131722136600 R 427 * 11131820770516 U 639 * 12132160926115 R 1251 * 17132361374300 R 101 * 17132361360100 R 1254 * 14132481256900 U 2930 * 11131520936740 R 427 * 11131820783910 U 1958 * 13131710598303 R 493 * 15132310275641 U 479 * 13133441419400 R 1478 * 11132160920830 R 1254 * 13132161087511 R 2248 * 09131250516389 R 710 * 19131613463400 U 949 * 14131420669963 R 1297 * 14132292694519 R 128 * 13131820904000 U 862 * 14133441539047 R 1282 * 12131460574600 R 3309 * 11131520998610 R 1268 * 15131680904600 R 413 * 12131830579992 R 2279 * 18133431662406 R 439 * 20131441534900 R 1413 * 16133460791710 R 267 * 17131535875002 R 709 * 13132531280000 R 819 * 13131612106500 U 2138 * 14131830656331 R 659 * 11133460633207 R 3049 * 14131621234500 U 6645 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 799 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132180810400 R 1341 * 12131730607200 R 5611 * 11132321313602 R 1029 * 15133460791317 R 224 * 14131710622201 R 1065 * 08132621022003 U 1922 * 11131520993307 R 311 * 14132292731114 R 2368 14131380125876 U 2726 * 17131431795000 R 2248 * 12131281249000 U 7427 14131310215705 U 1892 * 11131520993114 R 1884 13131332054095 R 8760 * 13132531259900 R 727 * 13132321436825 R 427 * 12131730633601 U 2279 * 16132310286460 R 2842 * 14133431289331 R 247 * 13131521185110 R 470 * 13133451684300 R 1399 * 13131430998203 R 644 * 14133460717302 R 435 * 13132172378450 U 15028 * 18133431700805 R 89 * 12131730588717 U 3114 * 15133441610300 R 89 * 13133451716400 R 483 * 14132531326201 R 1251 * 15132432262400 U 4735 * 17133460844000 R 1221 * 14133460740400 R 499 * 11131520996505 R 290 * 16132161360821 R 1713 * 13132321489402 R 180 * 17132361394402 R 1224 * 11133460633501 R 997 * 17131441290700 R 568 * 12131730635913 U 6117 * 11131520996700 R 620 * 13132321489300 R 124 * 14132541071101 R 348 * 13131430986802 R 786 * 14133460717355 R 238 * 11131820785312 U 1224 * 13132551306281 R 644 * 17132631738105 R 2052 * 11131520998505 R 507 13131332052402 R 1991 * 11133411070000 U 1702 * 09131520778860 R 4949 * 13131641092926 R 127 * 11131820786300 U 2216 * 16131511397200 R 261 * 16132361279112 R 1254 * 11133411069500 U 2921 * 13131430998211 R 369 * 14132292733216 R 2709 * 13131641092905 R 789 * 17132541366000 R 542 * 14133460755421 R 101 * 19131613463200 U 717 * 11131820788301 U 624 * 14132522021134 R 90 * 13132531306001 R 348 * 11131520995140 R 313 * 12131730587400 U 5451 * 13132521930432 R 630 * 13131641092260 R 166 * 14132292716103 R 1731 * 14133451835300L R 2186 * 14133460717356 R 146 * 11131520993305 R 1125 * 16132510018100 U 87 * 14131730728200 R 548 * 17133460843900 R 1007 * 11131520996470 R 131 * 14131730710201 R 1831 * 14133460739000 R 383 * 11131420499116 R 1350 20131321442902 U 1436 * 14133420875902 R 3844 * 13131820928500 U 4862 * 13132531300100 R 2537 * 11131520996625 R 761 * 11133460613201 R 4209 * 14132292694524 R 745 * 16131511412810 R 616 * 14132551402782 R 644 * 13131820930815 U 2921 13131332068603 R 1007 * 15131450802800 R 703 * 11131520998340 R 159 * 12131730633102 U 1828 * 18132250370000 R 624 * 13131680819000 R 413 * 11131520996100 R 542 * 12131820818385 U 6691 * 13132531295100 R 595 * 15133441589706 R 7920 * 13131820966600 U 1647 * 13132310259480 R 761 * 20132293210600 R 124 * 12131730592801 R 2729 * 13133441403600 R 804 * 14133460717479 R 89 * 13132411429000 U 1210 * 14132551402785 R 91 * 11131520998010 R 383 * 11131520930420 R 2187 * 11132321299700 R 586 * 11131520996930 R 91 * 13131820944910 U 2825 * 14131450780700 R 2055 * 15132292780500 R 964 * 13132141062900 U 132 * 15132361235901 R 90 * 14131811412300 U 9216 * 12131843017831 U 11169 * 14133460717427 R 232 * 14133460754400 R 62 * 17132361376900 R 1574 * 13132481180800 U 4259 * 16132510024802 U 523 10131320744501 U 4187 * 14133451840100 R 319 * 12131830586933 R 13245 * 14132531381400 R 528 * 13133411258600 U 688 * 14131630696900 U 712 * 13131612043800 U 964 * 13131730663700 R 3241 * 11131520993006 R 232 * 13132641839600 R 551 * 18132250510327 R 232 * 16131722143100 R 252 * 11131820810901 U 6686 * 11131520933010 R 514 * 18131420847965 R 406 * 16133451991600 R 1157 * 14133460760900 R 616 * 16132292821209 R 1060 * 15131612483300 U 2708 * 14131820972202 U 4177 * 14131621179302 U 2244 * 11131520998334 R 354 * 14132292703500 R 1152 * 11131520927000 R 2624 * 18133431705006 R 1355 * 18133411938603 U 523 * 12131730588767 U 2149 * 11131520998405 R 92 * 13132411429007 U 710 * 13132551321531 R 1350 * 14133460742300 R 325 * 14133460717057 R 406 * 15131830756381 R 833 * 13132172341365 U 1660 * 13133460291802 R 1583 * 15131511321400 R 586 * 13132531301100 R 523 * 15132240859302 U 957 * 14133460741801 R 558 * 13133441403601 R 595 * 16133441663600 R 819 * 13131820920506 U 6412 * 14131730717409 R 2408 * 18133441847401 R 304 * 15131441096900 R 90 * 18131460872350 R 1167 * 13132431859400 U 2184 * 13131820961200 U 1713 * 13133460291200 R 2994 13131332068650 U 1215 * 12131440853902 R 3840 * 11131520994605 R 397 * 14133441519801 R 1572 * 14132371437531 R 1409 * 14132551404784 R 89 * 17132361376902 R 1364 * 11131520997815 R 673 * 19131710920108 R 1530 * 13132361004607 R 3101 * 13131820961202 U 124 * 11131520996503 R 4381 * 14131250797481 R 413 * 18132321938202 R 1413 * 12131820841115 U 16848 * 13132531295702 R 159 * 16133441663608 R 89 * 11132321316302 R 1713 * 11133420712201 R 9834 * 11131520997700 R 427 * 08133430972507 R 537 * 12131820818272 U 8824 * 14133460717233 R 261 * 14131630696904 U 4138 * 12131730626402 U 1831 * 07132521200531 R 1117 * 15133420948600 R 3775 * 14133460751000 R 726 * 09131250549781 R 1196 * 11132321311402 R 1318 * 14133460755414 R 291 * 14132371437732 R 348 * 16132510024800 R 5093 * 18131821379307 U 2248 * 13133431305431 R 438 * 14132180101013 R 2856 * 13131820945201 U 3014 * 09131250534233 R 334 * 11131520956035 R 92 * 15131441094100 R 470 * 14132210806701 U 1349 * 15131710788707 R 1446 * 12131820856300 U 5061 * 11131520998605 R 673 * 15132321591100 R 920 13131332092800 R 516 * 09131250549855 R 523 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 800 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820827202 U 12098 * 14133431305433 R 348 * 15133460786415 R 856 * 12131820834710 U 6149 * 09131250534231 R 210 * 14133460754300 R 383 * 14131721926700 R 1538 * 14132541068001 R 644 * 14133441539073 R 485 13131332054722 U 2244 * 15131441088600 R 406 * 17131641206400 R 1670 * 09131250535181 R 1125 * 14133460717228 R 537 * 13131230722085 U 1626 * 17132361373400 R 276 * 11131820810708 U 7284 * 12131843042432 U 8415 * 08132621038200 U 2632 * 15131251857600 R 441 * 11131820809906 U 3082 * 13131641092824 R 761 * 14132141075900 U 589 * 11131820809503 U 6288 * 17132361391801 R 319 * 13132531297600 R 726 * 15131251833450 R 848 * 14133460717374 R 450 * 12131281264600 U 7955 * 11131520996000 R 450 * 12131641053000 U 630 * 11131820806800 R 13430 * 11131820770200 U 12490 * 12132360991405 R 1602 * 15132321585800 R 1137 * 14132371407335 R 493 * 18133441847400 R 659 * 14133451861100 R 2537 * 14131441039102 R 252 18131331268854 U 413 13131332054047 U 9768 * 13133460289402 R 2353 * 20131641345704 U 319 13131332061278 U 276 14131380150195 U 819 * 13132541056602 R 189 * 07132370715131 R 5488 * 20131641339823 U 406 * 16131511399200 R 5889 * 14132371437735 R 257 * 20131641345703 R 4542 * 14131630677000 U 2825 * 11131281176630 U 9476 * 12131820833406 U 6129 * 15133431438362 R 362 * 12132611715100 R 934 * 17131250956540 R 566 * 14133460762485 R 1060 * 10133441173400E R 195 * 17132361381100 R 523 * 14133460752000 R 2472 * 14131680877000 R 819 * 14133460739800 R 761 * 11131820775519 U 2793 * 18132241461600 U 978 * 15131511338700 R 479 * 15131830752331 R 1318 * 13132531297702 R 994 * 11131520993031 R 834 * 11131820808700 U 7372 * 13132551321682 R 3142 * 13131843127231 U 8404 * 11131520929810 R 2055 * 12131820822205 U 10299 * 12131820815501 U 6661 * 12131820834210 U 11679 * 12131830548990 R 9367 * 14133460755411 R 486 * 14133460751100 R 1210 * 17132361362700 R 682 * 14133460738609 R 89 * 09131250524531 R 663 * 15131441101101 R 507 * 11131520993520 R 4434 * 14133460754500 R 1463 * 13133431305449 R 348 * 14132371438489 R 1414 * 14133460760902 R 267 * 12131730603309 U 2537 * 14132481261300 U 1347 * 13131641091107 R 421 * 15132120456979 U 949 * 13132450601300 U 429 * 14131730717634 R 2565 * 14131843490238 U 91 * 11132611023002 R 89 * 14132481261000 U 1356 * 11132611015302 R 267 * 11131520998615 R 348 * 17131250966831 R 703 * 11132611061500 R 1670 * 14132481261501 U 177 * 13132321452400 R 964 * 17132210982202 U 189 * 14132522016081 R 2696 * 14133460757901 R 3146 * 14132481261100 U 1356 * 13132531315800 R 1282 * 17132531714801 R 1205 * 11132611021402 R 1929 * 11132611061503 R 2696 * 19132180956100 R 572 * 17132321772102 R 2729 * 17132210982205 U 159 * 14133460737992 R 531 * 09131250559131 R 339 * 20132173185450 U 630 * 11131520993111 R 2729 * 11131640668702 R 1510 * 19131613462001 U 813 * 13132521921292 R 1090 * 16131722133100 R 1828 * 13131730673300 U 354 * 11132321244200 R 194 * 14132371438296 R 643 * 11131281104500 U 12623 * 14133431312606 R 296 * 15133411519402 U 2065 * 20132173185650 U 1102 * 09131250515890 R 1895 * 14132292720000 R 1799 18131381023809 R 992 * 15131441107700 R 125 * 14133451786700 R 464 * 12133451534600 R 775 * 11131520998203 R 217 * 14131730715516 R 499 * 13132621505100 U 616 * 11132611054403 R 2694 * 11132611042400 R 1147 13131332068652 U 334 * 11132611054002 R 630 * 14132481261101 U 1402 * 11132611022200 R 444 * 15131710788710 R 421 * 14132522000431 R 901 * 11132611058830 R 673 * 11131820756600 U 369 * 09132510871700 R 20655 * 13131612103100 U 601 * 11131520936900 R 2055 * 13133441398100 R 1030 * 14132481261400 U 1347 * 11132611054100 R 127 * 14132210812506 U 1513 * 11132321302011 R 276 * 13131710586102 R 258 * 11132611023000 R 90 * 14132481261500 U 209 * 11132611018102 R 876 * 16132551612431E R 5747 * 14133460752401 R 1638 * 13132621505000 U 1927 * 14131710616026 R 9753 * 15131511328700 R 93 * 14132522022834 R 537 * 13131730657829 R 186 * 16133441627200 R 616 * 13132450601305 U 1538 * 13131820940025 U 703 * 10132181109308 R 7533 * 11132611061900 R 1869 * 15131441119203 R 348 * 20132613344000 R 1402 * 14132371430781 R 296 * 11132521701243 R 1546 * 13132531295700 R 494 * 14131730715300 R 586 * 16131511374700 R 1152 * 17131511524317 R 485 * 14132180120702 R 124 * 15131441110200 R 1190 * 13131611970106 U 1401 * 14132371455831 R 703 * 13132551308633 R 290 * 15131441090003 R 354 * 11132321248415 R 1572 * 14132292700100 R 6278 * 14131820980707 U 876 * 13133460290208 R 1181 * 13132310258920 U 731 * 14132240144400 U 2288 * 20131731039801 U 876 * 16131521488210 R 234 * 14132230300665 U 284 * 14131450773200 R 745 * 11132321311400 R 456 * 19132131265906 R 499 * 14132240074190 U 126 * 11132521702081 R 1033 * 13133451673300 R 1831 * 13133451682800 R 392 * 11131520937300 R 2664 * 15131621330500 U 2898 * 15132520000911 U 1341 * 11131520927200 R 2545 * 14132292688300 R 325 * 16133441644101 R 406 * 13131710604700 R 1831 * 20132613343900 R 3681 * 15131441110500 R 1123 * 13131521227500 R 616 * 17131641206403 R 804 * 14132321549903 R 1443 * 12132251255000 R 369 * 13133460290303 R 470 * 13133431317915 R 1184 * 13132531314200 R 777 * 15131441089600 R 1030 * 13132551318331 R 267 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 801 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131613423800 U 871 * 12133420777800 R 198 * 16133460814401 R 572 * 13131460644900 R 2279 * 14132371413631 R 630 * 14132292704503 R 1254 * 17132361407100 R 775 * 11132321273800 R 1616 * 14132611215500 R 124 * 11132321310600 R 238 * 14133460755506 R 773 * 14131460664352 R 581 * 18131810329500 U 19355 * 15131612448100 U 11197 * 12133420777600 R 2055 * 17132541354106 R 116 14131332286200 R 5213 * 17131250966131 R 493 * 13131721816000 R 630 * 14131641115824 R 1349 * 18133431652220 R 493 * 17131630944300 U 1799 * 18133421198700 R 180 * 13131521227218 R 523 * 17132531706001 R 551 * 14131450769700 R 4586 * 13131641084400 R 804 * 12131730594507 U 19610 * 14131821015400 U 1436 * 13132361062406 R 601 * 14131630725900 R 8022 * 12133431243406 R 1130 * 18132531779402 R 1029 16131381806705 U 1799 * 14131820971800 U 369 15131332400600 R 1181 14131310368811 U 2632 * 17133441753401 R 1065 * 14133411468300 U 2160 * 12131730594506 U 81506 * 14131420669361 R 2634 * 14132531329800 R 1542 * 12132251245500 R 247 * 13131641092925 R 1282 * 19132131268404 U 499 * 14131451961801 R 470 * 14132371436633 R 731 * 14132180120700 R 703 * 17131441293300 R 836 16131381806907 U 1863 * 17131511520775 R 151 * 13131641083806 R 369 * 11132321310604 R 282 * 13132551309131 R 134 * 13133411334300 U 703 * 13132531301104 R 216 * 13131710597725 R 1146 * 12131721697101 R 827 * 14133460738511 R 2412 * 13132221891200 U 6297 * 15131441101107 R 1021 * 19133460926400 R 1137 * 29131643211201L U 9923 * 11131250662431 R 2592 * 13132361020900 R 4695 * 12131281243400 U 12636 * 14133451769100 R 528 * 18131730934200 R 2353 * 13132531227600 R 595 * 13131730649300 U 4854 * 13133431306506 R 562 * 11131520946600 R 2632 * 16131521490300 R 2216 * 12131281274000 U 13174 * 14132541081601 R 507 * 17132481560207 U 325 * 13131641093615 R 378 * 18132531757200 R 1358 * 14133441510001 R 10546 * 14131721980200 R 901 * 11132210577400 U 1734 * 12133420757500 R 247 * 14132371438290 R 93 * 14133441489300 R 7309 * 11132521703531 R 1672 * 14133460760903 R 1661 * 12131511113920 R 4077 * 13131820944805 U 572 * 20131731004801 U 841 * 17132541354500 R 311 * 14133411468100 U 659 * 13133451686500 R 949 * 13132551318481 R 392 16131381785711 U 992 * 12132172333152 U 523 * 13132172341251 U 745 * 12132172278354 U 841 * 12132172306050 U 2729 * 13131630670300 U 941 * 13133420784701 R 2087 * 19131710944755 R 4735 * 11131820770100 U 1486 * 15132120435702 U 2087 * 11132321307601 R 4222 * 12132172322760 U 514 * 12132172322761 U 668 * 12132172319050 U 1927 * 12132172306055 U 580 * 15132520001360 R 397 * 16133411699500 U 3449 * 14131641125802 R 267 * 14131641115705 R 789 * 08132218024100 U 2758 * 12132172278350 U 257 * 12132172314251 U 1413 * 12132172280650 U 6535 * 12132130825700 U 2149 * 12132172315455 U 5611 * 17132472287900 U 5292 * 13133460282502 R 2578 * 17131641216911 U 2235 * 13131721372801 R 283 * 11132611036100 R 2248 * 12132172311272 U 4381 * 15131641137904 U 862 * 14133441452100 R 1895 * 15131511370450 R 369 * 16131521490310 R 2589 * 13132172350150 U 7006 * 11132321305606 R 1828 * 14131451929800 R 553 * 14133411474800 U 1670 * 13132172341216 U 3110 * 12132240768701 U 3049 * 12132240771200 U 339 * 13132310258691 U 4381 * 14131450769505 R 378 * 12132172303250 U 1577 * 12132172313550 U 124 * 12132130826605 U 1879 * 12132172313556 U 2821 * 12132172333155 U 1451 * 12132172285950 U 1471 * 13132172356453 U 1399 * 13132531255200 R 523 * 08131830383383 U 3158 * 13132310258690 R 135 * 16132131840100 U 5349 * 13132531288400 R 1751 * 14131250785842 R 325 * 12132172307354 U 2632 * 12132172315655 U 3177 * 12132172305650 U 4495 * 13132271386600 U 789 * 12132240771202 U 1291 * 13132172349952 U 2149 * 12132172332750 U 3014 * 16133460814403 R 261 * 14133460737963 R 761 * 12131620906707 U 2671 * 12132172294652 U 1413 * 12132172332251 U 1088 * 09132250955400 R 125 * 15131441097001 R 1695 * 14131450776406 R 688 * 13131820961302 U 726 * 20131521859700 R 1510 * 13131820946253 U 89 * 18132511897202 U 1510 * 17132321760302 R 1011 * 14132292688405 R 1399 * 15132520001115 U 1306 * 16131511437240 R 1306 * 12132172278150 U 1402 * 12132172327750 U 4735 * 13131820956900 U 1190 * 14131460698101 R 145 11131381261900 R 4536 * 12132172319450 U 586 * 14131820978800 U 413 * 12132172307550 U 42693 * 10132221695901 U 996 * 11131520930500 R 2087 * 17132321770900 R 3600 * 15131441100703 R 1404 * 13131820946234 U 1306 * 14132531330802 R 1503 * 15131730766010 U 3258 * 11132321273702 R 602 * 13132172350053 U 378 * 13132531301500 R 311 * 13132531308400 R 392 * 11132321310641 R 1639 * 12132172258950 U 949 * 12132172278353 U 978 * 13132531294600 R 388 * 17132458134416 U 1660 * 12132172311752 U 4868 * 12132172309752 U 1892 * 13132531258102 R 507 * 19131613423900 U 717 * 13131710603871 R 3581 * 13132531310100 R 499 * 14132252306606 R 2888 * 16131511407535 R 507 * 11132611061901 R 2171 * 11132611029900 R 1542 * 14132531324400 R 731 * 18132531756900 R 731 * 14131721974900 R 427 * 11133460569115 R 348 * 11132321302004 R 232 * 15133460786440 R 145 * 11132521702281 R 1631 * 11132611025400 R 5292 * 15131441090801 R 551 * 11132611051200 R 5683 * 11132611016809 R 1125 * 17132541354507 R 1060 * 14131612231701 U 2669 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 802 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131641092700 R 124 * 11132611017700 R 413 * 14132531324403 R 261 * 11132611036305 R 997 * 11132611062105 R 6165 * 11132611049711 R 450 * 11132611036362 R 638 * 14133460717563 R 813 * 11132321303000 R 2184 * 12132251245550 R 2740 * 11132611049700 R 311 * 11132611054202 R 4556 * 13132321462527 R 784 * 18133452221000 R 833 * 11132611064720 R 1798 * 11131520984210 R 2023 * 11132611059550 R 191 * 13131521227202 R 994 * 13131820890801 U 406 * 15131710779901 R 10935 * 15131441120201 R 876 * 11132611014710 R 1607 * 15131710806702 R 189 * 13131820927704 U 1413 * 12132251254900 R 784 * 11132611036308 R 616 * 17132481556300 U 2676 * 11132611023003 R 6646 * 16131441201400 R 601 * 14133411484400 U 558 * 11132611036338 R 761 * 13132551301433 R 1044 * 11131520994602 R 997 * 11131520997905 R 1702 * 13133451673200 R 2472 * 11132521702381 R 1608 * 13132551301431 R 1065 * 11132611022800 R 2734 * 14131641119300 R 1252 * 15131710788602 R 4455 * 13132252249421 R 949 * 14132371437986 R 761 * 13133431317007 R 1212 * 11132611066400 R 5411 13131332101226 U 1905 * 14133460755900 R 427 * 16131612574901 U 630 * 11132611061902 R 1036 * 14133460755902 R 90 * 11131520937803 R 2440 * 11131721314900 R 11741 * 11132611017716 R 348 * 12131710127155 R 1108 * 11132321302904 R 876 * 15132292780819 R 485 * 20131731040401 U 1051 * 14132252311905 R 3023 * 16133451999400 R 644 * 11132611049701 U 769 * 11132611017803 R 1574 * 14131521253320 R 528 * 12133441328900 R 1007 * 13131420589465 R 2279 * 18132531756902 R 696 * 11132521701981 R 1510 * 13131820944900 U 775 * 15133431438306 R 1350 * 11131520934420 R 2533 * 11132521707631 R 2323 * 13131460651950 R 145 * 14131821002408 U 1016 * 16132531564100 R 644 * 12132611745348 U 507 * 12132172308350 U 6407 * 15131441107200 R 514 * 12132172277050 U 1095 * 11132521700534 R 1988 * 13133431305422 R 348 16131381790401 R 588 * 16133441631503 R 1836 * 13132321462529 R 304 * 12132172314053 U 906 * 12132172314054 U 775 * 14133460755418 R 934 * 11132521707881 R 2899 * 13131820941510 U 804 * 15131450822708 R 267 * 16131681014901 R 89 * 13131521210200 R 1734 * 14132371437332 R 90 * 12132172288150 U 4655 * 12132172255750 U 1021 * 12132172333050 U 5332 * 12132172316661 U 1016 * 12132172314055 U 499 * 12132172303450 U 1510 * 12132172317350 U 2696 * 11131520924820 R 2248 * 13131532420634 U 392 * 17131511520770 R 136 * 12132172327350 U 1672 * 12132172303451 U 1607 * 12132172312358 U 5496 * 12132172313159 U 1764 * 12132172314952 U 89 * 12131730634215 U 5337 * 14131730727000 R 397 * 14132371437792 R 101 * 18133452254600 R 528 16131381790328 U 1814 * 12132172276150 U 1863 * 17132520025371 R 514 * 12132172314550 U 1413 * 12132172253350 U 1175 * 16133460820241 R 362 * 14133460739202 R 992 * 13133451625200 R 1254 16131381790322 R 1378 * 14132531327700 R 616 * 12132172270500 U 523 * 12132172304650 U 1956 * 12132172255850 U 224 * 12132172291450 U 5691 * 12132172317550 U 833 * 12132172333051 U 1446 * 11132321307600 R 601 * 14133460754405 R 710 * 13132531297800 R 311 * 14131821007406 U 2577 * 12132172276950 U 964 * 12132172314057 U 696 * 12132172312362 U 2469 * 13132371315931 R 965 * 11133451372000 R 1582 * 13132172421254 U 2848 * 16131511398905 R 189 * 13131680820300 R 836 * 14133460733100 R 392 * 15131441117607 R 441 * 12132172312371 U 1408 * 12132172304653 U 4695 * 12132172257750 U 920 * 15132120434300 U 644 * 12132172269850 U 761 * 12132172286751 U 2900 * 12132172325250 U 833 * 12132172314551 U 1446 * 12132172314050 U 688 * 12132172314761 U 2565 * 12132172253250 U 1504 * 12132172314950 U 6806 * 14133460717418 R 1735 * 13132531297302 R 647 * 13132531307500 R 397 * 13133431318028 R 621 * 12132172314052 U 761 * 12132172296455 U 997 * 17132541343303 R 2114 * 11132471379400 U 1180 * 15131511366968 R 406 * 15131441117601 R 485 * 13132531315700 R 580 * 12132172325150 U 906 * 13133451603000 R 1318 * 12132172276250 U 1734 * 14132371437994 R 493 * 14131821001600 U 586 * 13131730690719 U 89 * 14133460755903 R 871 * 12132172333052 U 1355 * 13131641093601 R 585 * 13131521227204 R 392 * 14132531335500 R 1381 * 11132321269100 R 1255 * 15133460790604 R 90 * 14131420656011 R 987 * 11132160918466 R 4093 * 12132611789100 R 688 * 16131511406512 R 726 * 13132531295500 R 369 * 16132511116800 R 4655 * 13133451690200 R 1607 * 13132161022609 R 2600 * 12132611755008 U 362 * 13131820927603 U 4655 * 16132520020733 R 483 * 13132161066810 R 4858 * 14131710614661 R 2953 * 11131250632481 R 1571 * 13132161066820 R 1980 * 14132210811704 U 499 * 13133460302203 R 1122 * 15131511365811 R 745 * 13132210743901 U 9977 * 13132161049809 R 421 * 14132531333302 R 3044 * 11132521703231 R 1600 * 14131641115714 R 1030 * 16131511437200 R 819 * 13132361063700 R 1418 * 14133460742701 R 210 * 11132160918366 R 1137 * 17132361380600 R 949 * 12132161004600 R 2087 * 12132161005900 R 997 * 13131521216210 R 581 * 17132481560203 U 4058 * 12132611769410 R 2568 * 11132160920631 R 3082 * 15133460787734 R 6969 * 16132510989300 U 2184 * 13132531251000 R 2151 * 17131641218302 R 2729 * 12132160931202 R 986 * 12132160931509 R 1007 * 12132611781800 R 602 * 14131250817440 R 427 * 12132160986830 R 1468 * 12132160997609 R 1221 * 12132161004601 R 595 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 803 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161066707 R 1652 * 12132160994935 R 2246 * 14132551426881 R 659 * 14133441519600 R 1734 * 15132310275051 U 125 * 13132161065600 R 1179 * 13131532374237 U 413 * 15132241052600 U 406 * 13131521225800 R 354 * 13131730683207 R 89 * 13132310253331 U 586 * 16131722255500 R 595 * 13132531313501 R 392 * 14133411470304 U 126 * 11131820770110 U 775 * 14132531338600 R 775 * 16133452029300 R 804 * 14133460757301 R 238 * 12132611789300 R 388 * 12132611775400 R 438 * 14132371437781 R 1237 * 14132371437885 R 1608 * 12132611766902 R 470 * 13132161089905 R 726 * 12132161019412 R 704 * 15131441113400 R 542 * 13132161065900 R 5058 * 14131450766801 R 630 * 12132611789400 R 1029 * 13131511129504 R 901 * 13132531307800 R 1036 * 14133460717017 R 304 * 15131441090002 R 435 * 16131710830609 R 537 * 12132611783419 R 740 * 16131511376000 R 1254 * 12132611790407 U 959 * 11132160920143 R 2825 * 12132160998815 R 1542 * 12132160986824 R 1895 * 12132611789900 R 4257 * 12132160983401 R 4177 * 11131520931600 R 2888 * 13132161065200 R 314 * 11132160917807 R 2216 * 15132120435704 U 1074 * 11132321305800 R 804 * 13132361065701 R 864 * 16132531567902 R 3897 * 13131820924800 U 1799 * 15131511358200 R 3114 * 15132520004721 R 4058 * 17132293055609 R 304 * 12132611790500 R 1062 * 11132321307001 R 1414 * 16132531567908 R 1121 * 15133460790383 R 90 * 14132240074363 U 124 * 13132531285400 R 1912 * 17131511524315 R 1065 * 12132511306001 U 450 * 15132531501000 R 362 * 15132292780600 R 2449 * 11131620830403 U 1181 * 11131520994590 R 131 * 11131520994000 R 1507 * 13131460655150 R 238 * 14131420660165 R 1796 * 12132611702000 U 6566 * 16131471542600 R 296 * 17132481552107 U 1078 * 13133431315906 R 514 * 12132611790312 R 784 * 12132611791500 R 745 * 17132361404500 R 586 * 12132611781201 R 427 * 13132641837700 R 2276 * 11131520993917 R 337 * 12132611792410 R 542 * 12132611787106 R 586 * 11131630489700 U 132 * 13132641837304 R 624 * 18131630955800 U 4006 * 12132611785700 R 456 * 14131820981905 U 934 * 13133441469700 R 483 * 17132371068081 R 464 * 14133460740301 R 1224 * 08133410720800 U 392 * 14131542096234 R 1192 * 11132321306800 R 175 * 12132611779300 R 836 * 14133431381206 R 899 * 11131520994610 R 843 * 14131250844784 R 89 * 13131511025500 R 1239 * 15131441091500 R 441 * 12132611777500 R 4376 * 12132611759000 R 528 * 20131641364000 R 1831 * 12133431249306 R 238 * 12132611773502 R 3911 * 14132221987225 U 1137 * 14132361100509 R 1254 * 13131612068500 U 731 * 18133431693300 R 3017 * 14131420660111 R 2151 * 12132611772204 R 830 * 12132611790702 R 247 * 12132611780700 R 1020 * 12132611745719 R 353 * 12132611787400 R 644 * 13131641093996 R 339 * 15131441105100 R 441 * 12131532164232 R 4655 * 11131520954211 R 2504 * 17131220149711 U 10901 * 18133460880533 R 427 * 14133460740300 R 616 * 12132611781000 R 136 * 12132611758900 R 516 * 12132611786900 R 2216 * 15133460776100 R 369 * 14132371402181 R 586 * 13133460296203 R 1895 * 13133441420000 R 674 * 13132531313803 R 319 * 12132611784500 R 136 * 11133441309900 R 1036 * 19131821468606 U 1457 * 20131631166002 U 3082 * 12132611786700 R 2761 * 16132321684700 R 761 * 14131250817785 R 232 * 14133460717357 R 339 * 13133451621400 R 682 * 17131630919839 U 1626 * 13131612068600 U 819 * 15131441090800 R 427 * 12132611777100 R 688 * 11131721308535 R 1219 * 14133460735904 R 413 * 13131611994000 U 1381 * 13131820966500 U 4126 * 17132180852408 R 833 * 16131722255100 R 1639 * 13132531313700 R 761 * 12132611782145 R 726 * 17133431628106 R 630 * 12132611782903 R 1991 * 15132361249200 R 1146 * 15132120434305 U 1051 * 13131820941511 U 876 * 18131281837900 U 1641 * 12132611787105 R 848 * 12132611783400 R 291 * 12132611784901 R 4608 * 12132611789800 R 2947 * 12132611764304 U 558 * 14133460717320 R 1306 * 14133460760904 R 653 * 14133460717361 R 348 * 11132321308302 R 493 * 13133431318017 R 334 * 12132611751101 R 523 * 14132292704213 R 856 * 14133460741808 R 435 * 12133431258808 R 1699 * 13132321462502 R 485 * 20132293000600 R 1021 * 12132611773100 R 369 * 13132641851400 R 949 * 12132611790000 R 528 * 12132611789405 R 1927 * 11131520946400 R 2643 * 14132161225508 R 4973 * 16132292818603 R 282 * 14132241225206 U 1355 * 13131680820102 R 175 * 14132240074120 U 601 * 18132321934721 R 480 * 14132292720519 R 217 * 14133460742601 R 435 * 15132520004750 R 717 * 14131450770601 R 192 * 13133451673600 R 836 * 15132120455202 U 2597 * 12131730594503 U 9409 * 13131710604202 R 2075 * 07133410622400 R 245 * 13132221878899 U 101 * 15132161334101 R 813 * 17133460842687 R 1510 * 15133431441110 R 369 * 14132371437448 R 290 * 14132531334100 R 456 * 13131532374235 U 124 * 14131710611400 U 524 * 13131521223700 R 5451 * 13132310257020 U 1457 * 13131820940002 U 104 14131310742600 R 2888 * 14133460738234 R 1402 * 14131450764402 R 274 * 11132321310902 R 609 * 17133441744700 R 819 * 14131680848400 R 1831 * 15131621346903 U 485 * 16131511437237 R 586 * 13132361053100 R 256 * 19132121012800 U 81 * 17133431644806 R 397 * 15133460772702 R 203 * 17132541343308 R 3103 * 13131820940005 U 3045 * 19131641313814 U 1392 * 18131210116910 U 1607 * 13132531295604 R 979 * 18133411907402 U 701 * 14131730711904 R 1181 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 804 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132251245450 R 659 * 14132310270710 R 132 * 13132531258200 R 528 * 10131721231934 R 2344 * 11132321316604 R 334 * 14132371437782 R 949 * 14131680889000 R 673 * 09132250950700 R 89 * 13132531269500 R 435 * 18131613262500 U 2808 * 07131710330200 R 4220 * 13131820960606 U 89 * 13131730682904 R 3241 * 16133421009000 R 186 * 13132531258500 R 1158 * 17132511774100 U 1824 * 13132261825001 U 4792 * 11132251118300 R 296 * 13132531270900 R 558 * 15133460790321 R 175 * 10132610970303 R 383 * 14132531329200 R 126 * 16131511407500 R 296 * 11131520952705 R 2248 * 13131460645600 R 1292 * 10133441201003 E R 1071 * 15131532820926 U 116 12131320813330 U 5013 * 11132271157600 U 1128 * 05132550523381 R 1645 12131381343219 R 1117 * 15133441581501 R 124 * 11133451455001 R 3848 * 17133431636506 R 586 * 18132321915001 R 470 * 13131460635450 R 1661 * 17132551705933 R 180 * 03131520151530 R 659 * 12132120621400 U 1343 * 11133431188257 R 1369 * 18131210109300 U 4703 * 18132310321970 R 862 * 11131611567600 U 1402 * 12132411396404 U 2793 * 18131621512911 U 406 * 17132161516801 R 247 * 13132511396500 R 2440 * 11132120581408 U 992 * 12131430748301 R 194 * 17132361421701 R 934 * 15132531485902 R 224 * 10131250604231 R 775 * 07131460349900 R 1525 * 18132292922900 R 3332 * 11132360849600 R 1036 * 10132641505900 R 427 * 08133420562101 R 175 * 11131820809202 U 876 * 11132172241457 U 1154 * 13132321459202 R 688 * 13131843215235 U 668 * 13132411395507 U 11609 * 13132161028700 R 124 * 06132360438700 R 2927 * 11131730548600 R 146 * 09132521422990 R 744 * 13133460715444 R 232 * 11132271169850 U 1873 * 14132280800402 U 136 * 12131730629601 U 2401 * 11132172187465 U 3233 * 14133460717264 R 1927 * 09131710449107 U 2743 * 11133460634900 R 876 * 17133421157704 R 9403 * 11132271154550 U 1088 * 12131611803000 U 1036 * 11131820811100 U 906 * 12131630572405 U 1030 * 15133411571000 U 4416 * 10132521601885 R 256 * 11131620855800 U 1399 * 15131521311805 R 804 12131381337300 R 369 * 11131620836905 U 390 * 17131641223500 R 2794 * 12131611943600 U 906 * 11133431179635 R 716 * 15131441155301 R 35 * 08132270834600 U 659 * 12131820814305 U 3114 * 10132172107153 U 325 * 12133420733400 R 1125 * 16131630902700 U 1409 * 08132250851950 R 4536 * 04132454405850 R 2197 * 15131722039901 R 1521 * 11131820811803 U 1713 * 10131534116001 R 1052 * 10131250569481 R 319 * 09131250514581 R 609 * 14132221975204 U 507 13131320922101 U 2097 * 14133411398402 U 464 * 13132321434400 R 1123 * 14131532523436 U 1678 * 11133460618200 R 247 * 18131613274300 U 4646 * 15132551522335 R 232 * 11131830536832 R 5717 13131381412400 R 2248 * 13133460290218 R 595 * 05131630240808 R 96 * 11132540820800 R 804 * 14133460717385 R 239 * 10131510903909 R 949 * 18131641258802 R 470 * 11133460613604 R 773 * 12133451554700 R 638 * 12132292567411 R 920 * 13131612053401 U 2597 * 09132360725400 R 132 * 14132111891350 U 6127 * 11131440792100 R 1831 * 14133460761900 R 116 * 10132130694702 U 14273 * 05131710179001 U 2626 * 12132292622408 R 612 * 01131630007606 R 14425 * 05132251320400 R 11169 * 17131730852503 U 441 * 17133411826302 U 2694 * 10132271447602 U 673 * 15131810050505 U 819 12131320839921 U 813 * 07131620376005 R 5134 * 13131521184400 R 1093 * 09132221627604 U 949 * 11132551150092 R 126 * 13132621431600 U 804 * 06133460340208 R 4912 * 14131542167013 R 2376 * 08131451400676 R 1346 * 11133420701200 R 354 * 12132231219500 U 2150 * 11132511211300 U 1863 * 10131520851915 R 703 * 17131612831101 U 813 * 15131612481700 U 435 * 02132250236100 R 20560 * 12131281242307 U 1233 * 14132210827403 U 2279 * 04131720723005 R 8899 * 15131630739158 U 1459 * 09131710420104 U 1823 * 15133431407008 R 920 * 06132550605182 R 2417 * 12133451559600 R 1863 * 08133460459803 R 406 * 13131641094390 R 372 * 11131461100745 R 1335 * 11133420683601 R 1670 * 13132641955000 R 6646 * 11132540819800 R 745 * 18132321954608 R 833 * 13132541036513 R 1447 * 10132231034360 U 2329 * 13131641085204 R 731 * 09132231308051 U 5093 * 15132131117100 U 2001 * 08133440775900 R 311 * 16131250921486 R 12029 * 01131620027731 U 1876 * 09132291151300 R 136 * 11133460596934 R 768 * 13131612123700 U 1085 * 09132321131700 R 2376 * 13132310262220 R 5262 * 01131410045600 U 11265 * 11131230563635 U 2565 * 12131511113300 R 2664 * 06131620292101 R 1876 * 11133441301500 R 2023 * 14131511280821 R 523 * 02131412559800 U 506 * 12133431242801 R 247 * 04132180503305 R 267 * 11132360879610 R 413 * 18131821382700 U 2985 * 13131460646206 R 89 * 16131612608400 U 914 * 13133460715445 R 450 * 14133460762431 R 413 * 11131811086308 U 891 * 14131511267700 R 528 * 15131210762100 U 2376 * 10132271439905 U 2502 * 09132160798400 R 992 * 12133431228004 R 101 * 12131611905201 U 1604 * 16131630847700 U 1045 * 10132551009084 R 2382 * 11132181169808 R 2440 * 13132111787450 U 775 10131380977810 U 1853 * 12131611786400 U 89 * 15132520005613 R 696 * 08132521315331 R 3214 * 15133420915800 R 175 * 14133420856600 R 741 * 09133410871502E U 212 * 16132280952306 U 4608 * 09131620464002 R 738 12131331989627 U 581 * 15132292740401 R 2376 * 10131721231710 R 485 * 11131250663581 R 3070 * 05131710189806 U 1026 * 07131720785100 R 4934 * 14131450777405 R 523 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 805 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640677808 R 3615 * 10131520843900 R 586 * 09132521421941 R 528 * 13131281311300 U 4058 * 12133451518800 R 7916 * 17132292853600 R 1167 * 11132271165500 U 290 * 11131811072010 U 745 * 05131420233512 R 131 * 14133411464400 U 673 * 10132521609885 R 101 * 14132481327503 U 1286 14131310733000 R 2673 * 18132172926950 U 6447 * 12132641810300 R 1452 * 17132310312650 R 349 * 13131730650426 U 4388 * 14131281448400 U 7252 * 12131281236227 U 885 * 11131420506765 R 89 * 10131710510310 U 6386 * 06132180634802 R 2606 * 11133460569135 R 968 * 10133451251001 E R 801 * 14132531384001 R 421 * 11132172241331 U 1350 * 11133441284500 R 354 * 12131532133633 R 3241 * 13132161086903 R 558 * 13131420610061 R 383 * 11132321324501 R 2868 * 17131641216005 U 1157 * 09132150384400 R 697 * 13132240679601 U 210 * 18131460373504 R 885 * 09132291151400 R 189 * 07131640097216 R 602 * 05132130250302 U 3695 * 12132160983400 R 1253 * 12132172257652 U 4376 * 11132321322707 R 348 * 06133460335403 R 1773 * 13131641083820 R 586 * 14131220951200 U 4512 * 18132141414500 U 789 * 02133460072901 R 774 * 02133440194202 R 225 * 18131542866000 R 4376 * 11131531952231 R 878 * 07131730349309 U 2341 * 11132291523400 R 14594 * 14133411460000 R 1486 * 11131521022420 R 775 * 09132281508454 U 17212 * 17131630932400 U 4345 * 15132457193906 U 1233 * 09131610622903 R 1349 * 08132530794500 R 1721 * 18132481626212 U 528 * 11132235095600 U 572 * 07132221497910 U 9630 * 10133460543403 E R 499 * 11131461101320 R 551 12131381338700 R 972 * 09133410879000E U 906 * 11132371129981 R 668 * 13132180079124 R 302 * 08132180721712 R 2255 * 15132531495401 R 841 * 12131521067400 R 616 * 12131430743800 R 131 * 12131611895800 U 525 06131332901200 R 3379 * 12131611930300 U 616 * 10132480983100 U 2664 * 16131542430200 R 673 * 13132280726701 U 2537 * 09131511889000 R 1611 * 12132150539791 R 943 * 12133441358300 R 688 17131335252003 R 89 * 12132130814501 U 354 * 13132531264900 R 325 * 13131730681506 R 761 * 12131521044200 R 761 * 12132511331400 R 624 * 04131610243322 R 5568 * 07131420310464 R 441 * 12132511256108 U 334 * 08131721053000 R 1213 * 13133451668400 R 813 * 18132642769800 U 630 * 05131630240807 R 283 * 18132211050401 U 3241 * 14131680892700 R 1065 * 14131251505100 U 1081 * 11131440792101 R 638 * 14133460717238 R 1320 * 11132511066000 U 1678 * 09131531611234 R 2440 * 12131281252820 U 2279 * 12131721685400 R 745 * 16131730827300 R 725 * 14133420906700 R 238 * 09131511877800 R 1958 * 15132511603700 U 1093 * 11131830543444 R 3684 * 14131630731302 U 4137 * 16131810111610 U 4416 * 14131460698151 R 397 * 11132271166901 U 962 * 13133450999302 R 89 * 11132511083900 U 601 * 13132321474003 R 754 * 17131612802001 U 124 * 18131631043600 U 1123 * 07133460409325 R 1076 * 11133441232702 R 3001 * 18131230430488 U 1070 * 14132271442850 U 126 * 12131281221710 U 1455 * 08132180703807 R 238 * 13133460295003 R 586 * 10132551020382 U 978 * 08131842064034 U 4098 * 12131521039402 R 741 * 13131641094264 R 692 * 13133451640300 R 470 * 18131613278000 U 2061 * 14133460760300 R 1482 * 10132160855807 R 1781 * 11131532001851 R 90 * 12132161009101 R 1001 * 12131730588912 U 1381 * 13132321449401 R 638 * 16132458122610 U 4779 * 03132610258910 U 4488 * 10133441243100 E R 1094 * 11132371147281 R 601 * 13131811377600 U 4137 * 14131811500410 U 616 * 10131680606801 R 848 * 13131420612112 R 586 * 12131231101781 U 2408 * 15131621287702 U 1254 * 08132231232657 U 2632 * 14132611287911 R 1152 * 18131831923042 U 334 * 15132131043402 U 696 * 18132642732800 R 731 * 13133460304132 R 232 * 17133460852500 R 2023 * 14131641111502 R 2141 * 14132432015500 U 1392 * 09132321131702 R 319 * 12131281258735 U 2472 * 12133451533300 R 3114 * 12132551207131 R 833 * 11133460575408 R 189 * 14131511220300 R 1542 * 15131281543930 U 659 * 01133450053901 R 299 * 13131542008414 R 3679 13131381425322 R 4102 * 12132181178206 R 247 * 08132160741020 R 2184 * 13132150578404 R 1277 * 11132271160400 U 761 * 12132641759900 R 1318 * 07131620386605 U 2632 * 16131631208200 U 552 * 14132361095900 R 688 * 11131611626800 U 383 * 12133431261609 R 229 * 15131251849950 R 383 * 11132271103601 U 798 * 08132458893000 U 2850 * 12131630592200 U 572 * 14131641133411 R 1286 * 13132150587449 R 90 * 14131630732600 U 2429 * 11133460572700 R 673 * 13132231388761 U 1079 * 04131630185610 R 21170 * 18131281904504 U 1007 * 03132540169700 R 1986 * 11132360874601 R 319 * 12132160989516 R 709 * 16131621386301 U 8948 * 12133441359401 R 456 * 11131510988383 R 128 * 07131610522900 R 224 * 11132611021400 R 1500 * 13132431806400 U 5173 * 12131611942600 U 804 13131320863400 U 871 * 18131441324300 R 1785 * 19131621623701 U 528 * 20131420896968 R 9600 * 11131640676706 R 276 * 11132291391600 R 2279 * 12131532130831 R 392 * 19132613098510 R 1123 * 16132292831425 R 1796 * 11132251117150 R 2504 * 13132641827800 R 566 * 12131721621705 R 1422 * 12133451525300 R 441 11131392303105 U 5450 * 15133431393306 R 89 * 11131430675601 R 899 * 12132292567026 R 503 * 14132252308503 R 304 * 11132271142650 U 965 * 12131630572901 U 1344 * 11131844590035 U 1247 * 17131630954510 U 2888 * 11132411166500 U 1844 * 11132611059609 R 1451 * 12132641800900 R 1511 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 806 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551103292 U 943 * 12132140875504 U 4842 * 14132531398800 R 311 * 13132140976400 U 4142 * 15131612466800 U 1765 * 12132641727000 R 2216 * 12133451542800 R 1427 * 11131630464500 U 906 * 16132472017400 U 1427 * 17131431802602 R 1095 * 12132160952000 R 2283 * 13131680815100 R 290 05131310998600 U 5817 * 11132641632000 R 90 * 11131461104441 R 124 * 16131511411000 R 4615 * 12131410983402 U 4695 * 14132641977607 R 566 * 11131520981600 R 2825 11131320786102 U 2979 * 12132240585304 U 1079 * 07131710295700 R 1542 * 19131621666500 U 5133 * 02131620074800 U 6633 * 04132320324400 R 2989 14131310735600 R 761 * 11131461099801 R 2505 13131332054080 U 4102 * 13133460288700 R 354 * 14131511290528 R 1125 * 11133460575102 R 1029 12131333377600 U 4058 * 12131641058920 R 731 * 11132235008500 U 6214 * 11133460651541 R 91 * 11132271103900 U 630 * 17131641254809 U 929 * 10131510941300 R 1676 * 11132291486600 R 957 * 11132181175329 R 383 * 12132310252240 U 1695 * 07132160602627 R 1958 * 11133460596908 R 354 * 17132531693400 R 1083 * 11131250657731 R 2671 * 08133460418401 R 7300 * 11132511061800 R 465 * 17131730850903 U 124 08131320618400 U 195 * 16131511375010 R 609 * 19132233614066 U 89 * 12131521061010 R 2985 * 11133450877201 R 1988 * 16131612682400 U 1036 * 15132251509500 R 6169 * 13131532436631 R 1021 * 14131532608633 U 362 * 12132310245930 U 252 12131320813603 U 17534 * 12132511304300 R 2898 * 14131730712500 R 5850 * 12131511114910 R 1312 * 11131471345900 R 2664 * 11131532016231 R 456 * 12131730634208 U 499 * 13131630641604 U 507 * 14133411464002 U 586 * 16131630875105 U 334 * 12132481114400 U 2440 * 13132641865200 R 261 * 13131612097600 U 2696 * 11131541736400 R 2376 * 09133440795800E R 786 * 16133411677103 U 5651 * 20132613366400 R 23434 * 11132360852106 R 856 * 11131710539009 R 362 * 12132140908704 U 1215 * 19131411571300 U 1401 * 12133451560000 R 406 * 17132240835900 U 2674 * 15131441104900 R 2184 * 11132140817303 U 8149 * 11131531955431 R 891 * 11131531933031 R 252 * 12132251230350 R 691 * 11132271164800 U 920 * 11132621311400 U 276 * 12131220745700 U 7210 * 12131710574725 R 1122 18131312711398 U 93 * 11132321268500 R 1370 * 15131641158703 U 89 * 05131722857600 R 3405 * 16133421027300 R 1044 * 18131450945705 R 703 * 11132611065812 R 456 * 12131730633413 U 124 * 11132481051903 U 2537 * 08131280800200 R 124 * 12132120635502 U 7787 * 11131531964853 R 717 * 12132321418002 R 2341 * 11131510964848 R 1446 * 11131420482711 R 688 13131311655699 U 5332 * 12132531193504 R 1408 * 12131521052920 R 673 * 11131541687818 R 89 * 11132321271500 R 5889 * 10132181110159 R 964 * 07132630691700 R 992 * 05132640777200 R 503 16131391725800 R 2344 * 07131620387410 U 659 * 11132321311000 R 726 * 12132371208482 R 701 * 13132541006700 R 514 * 17131710889803 R 1392 * 11132611070802 R 101 * 13131611958800 U 499 * 11132321261000 R 601 * 14133441537800 R 4536 * 13131420610611 U 305 * 15131710806710 R 978 * 12131730604103 U 2311 * 12132641665100 R 2119 * 12133451487200 R 11369 14131390236800 U 934 * 12133451569200 R 296 * 14131843506831 R 46 * 12131710566005 R 1484 * 11132371140342 R 413 * 14131680858800 R 703 * 11131640677302 R 1607 * 12132160924908 R 334 * 09132210476501 U 1058 * 15131441118402 R 638 * 13131521224720 R 1065 * 11131520952880 R 91 * 20131460984751 R 731 * 12132140925610 U 1381 * 12132641810000 R 612 * 12131721678800 R 703 * 14131420646911 R 1959 * 11132310231000 U 850 * 12132140925611 U 1730 * 13132450614510 U 2437 * 19131441389624 R 2408 * 14131843400431 U 2793 * 15131641143204 U 827 * 11131461064302 R 848 * 15131511310500 R 124 * 14132161238100 R 421 * 11132511212001 U 2181 * 12132160942501 R 354 * 13131730692504 R 232 * 13131680794100 R 1567 * 10132411057500 U 5062 * 11131531950031 R 630 * 11131531933838 R 435 * 12132531203301 R 247 * 14131511297653 R 726 * 13132240667202 U 1486 * 11132291489800 R 1670 * 14133451799800 R 1807 * 13132541059401 R 89 * 11131531966660 R 2376 * 17132211004401 U 819 * 12132360935301 R 493 * 13131230725081 U 2761 * 17132321758500 R 421 * 12131281273404 U 2412 * 13132471645502 U 871 * 11132551138231 R 91 * 11132321265109 R 4416 * 18131281826400 U 166 * 15131710773711 R 688 * 11132540822600 R 397 * 12132120628800 U 5380 * 14131511256900 R 124 * 11131730533000 R 725 * 12132160928900 R 1895 * 13132231461171 U 769 05131310994802 U 3232 * 16131411332005 U 528 * 11131510962303 R 3200 * 12131511114900 R 4376 * 11132291534900 R 1326 * 11132450473400 U 3114 * 06133420376602 U 2119 * 12132540923200 R 477 * 12131820820801 U 4301 * 11131520997200 R 494 * 17131431810200 R 217 * 14131641120501 U 180 * 06132540349500 R 1324 * 12132611795602 R 4131 * 14132481281901 U 659 * 11132281784751 U 4695 * 12131611814200 U 964 * 11132291516400 R 392 * 11132271137450 U 2664 * 07131610517405 R 323 * 12132511344801 U 1992 * 11131413055500 U 876 * 13131532291231 U 6366 * 17132321840103 R 1159 * 15132281153003 U 1221 * 18132241482700 U 356 * 11132471453100 U 1574 12131320840116 U 1001 * 10132271436709 U 159 * 11132291384200 R 92 * 15133411522502 U 4774 * 12132321423703 R 6208 * 14132120981500 U 10387 * 11132511027800 R 2472 * 14133451746100 R 586 * 09133410901302 E U 5173 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 807 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132521710835 R 1441 * 12132531152700 R 10915 * 12132280671805 U 804 * 11131510974700 R 4465 * 11131611750700 U 1036 * 11132235052600 U 5531 * 15132321573501 R 238 * 11133451373200 R 1402 * 11132360885902 R 761 * 11132611038809 R 537 * 12131521065700 R 551 13131381468805 R 1620 * 12131721662000 U 2568 * 15131621318605 U 1137 * 11132531065702 R 470 * 12131611784400 U 682 * 11132321272801 R 4536 * 16131641180816 U 125 * 13132511395900 U 11442 * 11131630549702 U 2858 * 13131521215400 R 465 * 12132360954100 R 2705 * 06132430877100 U 5054 * 11131844542232 U 2835 * 12131611840004 U 3434 * 12131641079000 R 2141 * 11132181175631 R 745 * 12133411213704 U 740 * 11133411069800 U 2472 * 11131532033631 R 2087 * 05131460257900 R 804 * 12131440897200 R 319 * 12132310252051 R 616 * 13132531307700 R 2119 * 10133411051502E U 5395 * 13131420612163 R 421 * 13132231537959 U 1510 * 14133420907302 R 983 * 12132360982300 R 2440 * 12132360982802 R 2472 * 12132160946000 R 194 * 13132551317781 R 833 * 12132160954705 R 1478 * 14133451868400 R 2087 * 11131611661300 U 1350 * 16132321708825 R 586 * 13131511146300 R 560 * 11131531979431 R 1799 * 13131521216220 R 994 * 13131641089800 R 1863 * 11131520932010 R 406 * 11132450460610 U 5580 * 11132291538700 R 247 * 17133452110600 R 5292 * 12133451563400 R 1093 * 09131630398401 R 1750 * 06133410552000 U 1219 * 12132251227400 R 1799 * 11132291478900 R 644 * 16132411654107 U 1991 * 11131461100502 R 769 * 13132141021400 U 4425 * 11132291433200 R 2985 * 11131640676213 R 1259 * 13132271381751 U 638 * 08131440562700 R 339 * 15131621287700 U 4862 * 12132292591016 R 3213 * 15133460786771 R 319 * 11131620891600 U 5784 * 11131230563186 U 479 * 11133451368900 R 1575 * 11131630557913 U 493 * 12131721642400 R 2440 * 11131521013915 R 761 * 14131612263501 U 1475 * 12131730637231 U 1036 * 12131721617500 R 586 * 14131460676653 R 537 * 17131710856632 R 257 * 11131230558190 U 726 * 14133420884702 R 624 * 11131830542831 R 456 * 07132160586011 R 456 * 16131630838905 U 203 * 11131440831601 R 3435 * 13131460650700 R 290 * 13132361078307 R 1796 * 12132531207302 R 2671 * 11132371130281 R 1093 * 12133451483000 R 479 * 15131722043300 R 1702 * 16131641187205 R 96 16131321115600 U 9901 * 12131721643901 R 362 * 12132150527224 R 2167 * 16132411763700 U 1145 * 13132641932400 R 91 16131332589600 U 43 * 16131441168500 R 1595 * 11132172237853 U 1154 * 10131510918200 R 1733 * 03131250140831 R 5723 * 15132292777301 R 1457 * 13132641865100 R 296 * 13132641897100 R 441 * 07131630302800 R 1639 * 12132540988700 R 369 * 07132510604147 R 397 * 17132531723500 R 558 * 11132172247852 U 1298 * 11132531055204 R 929 * 12131541928200 R 311 * 11132371133381 R 91 * 11132611079406 R 499 * 12132270753810 U 3209 * 09131250560719 R 1309 * 13131730655800 U 166 * 12131730591100 R 319 * 17132541346100 R 1033 * 06131720726801 R 443 * 12131730608200 R 1458 * 14133460742657 R 92 * 06131720740600 R 1564 * 11131844572632 U 1167 * 11132271142700 U 801 * 12131281213500 U 4397 * 08132458892900 U 4961 * 12131710558902 R 961 * 12132231805685 U 90 11131381260300 R 1478 * 14133411454900 R 441 * 14132321534130 R 1349 * 12133431249645 R 304 * 14132371424755 R 876 * 14133411408407 U 406 * 11132481039103 U 6053 * 12132511245519 U 2726 * 17131460862102 R 131 * 11132321277208 R 1373 * 18131534814905 U 630 * 15132361218702 R 2885 12131320821500 U 5456 * 12132540947801 R 2083 * 12131820833431 U 2052 * 12132521815981 R 2856 * 12132140826703 U 4257 * 17131630933202 U 673 * 12131641058605 U 456 09131380852800 R 427 * 11131450638300 R 2098 * 10131520850015 R 876 * 07132470863800 U 3993 * 17133441710501 R 499 * 11132271108150 U 3451 * 12131460587603 R 1196 * 11131440759800 R 1413 * 11133460634901 R 101 * 12132321358501 R 261 * 11132450433105 U 5730 * 12132321387802 R 1186 * 12132611759500 R 1670 13131381405500 R 745 * 11131541742600 R 703 * 12131611770604 U 566 * 14132120944600 U 2711 12131311553400 U 427 * 17132458139900 U 325 * 12131281209845 U 499 * 11131520975600 R 212 * 11132150479208 R 479 * 12131641068400 R 2866 * 08132530804902 R 5184 * 18132321953505 R 551 * 14132262180400 U 2256 * 11131461102372 R 319 * 12133441353200 R 673 * 13133460290214 R 668 * 11132611036021 R 1607 * 12132111726350 U 3308 * 08131280847336 U 1247 * 12132321363600 R 25 * 13131612047100 R 128 08131320618403 U 2537 * 14133431380618 R 217 * 13132361005000 R 1471 * 07133430886306 R 1136 * 18131730933900 R 1968 11131381248807 R 775 * 12133451520600 R 1831 * 07132521211335 R 1767 * 15131730786602 R 1181 * 12132611732120 R 1538 * 14131511817289 R 2418 * 11132511085923 U 90 * 16132510998700 R 528 * 18132642732708 R 914 * 11132172241368 U 6651 * 07132160568607 R 2440 * 12132321353700 R 311 * 12132481114700 U 4894 * 11133460575900 R 930 * 11132360859108 R 1427 * 11132140751903 U 4102 * 14131641125098 R 1157 * 11131531935431 R 542 * 13131641092952 R 257 * 11132611064214 R 2962 * 12131630581949 U 1895 * 13131830647632 R 499 * 11131730544901 U 124 * 14133460742635 R 93 * 12132321348200 R 2761 * 11132611024901 R 238 * 11132511178941 U 5292 * 12131630590073 U 217 12131331992400 R 2568 * 13132361001402 R 470 * 11133460596039 R 304 * 11132291401500 R 1125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 808 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133441452200 R 246 * 16133421010200 R 124 * 11133460573200 R 1408 * 05131640511600 R 4523 * 10131610664124 R 407 * 13132231522569 U 595 * 11132172181850 U 2413 * 16131250904689 R 247 * 15133451923700 R 1670 * 11132481086800 U 1318 * 14133411430404 U 89 * 12132531156900 R 1576 * 11132360847702 R 1626 * 17132551700285 R 90 * 12131430752002 R 795 * 11132181164032 R 507 * 12131730588408 U 131 * 12133441354808 R 497 * 11133460604900 R 580 * 16131441187500 R 668 12131392339000 U 21530 * 11131531955434 R 1122 * 12131521079200 R 1946 * 11133460635608 R 2551 * 12133431239200 R 406 * 13132231391170 U 833 * 14132130996102 U 2537 * 13132531249300 R 499 * 11131640676906 R 1109 * 13131532408231 R 2468 * 17131460864050 R 920 * 11132271121200 U 856 * 12131611787201 U 2276 18131392034002 U 2821 * 16132180761909 R 1181 * 14131730737200 R 2761 * 12132251254050 R 1408 * 12131250709681 R 682 * 16131511418900 R 369 * 14131230770688 U 89 * 11131281112300 U 7212 * 09133460503200 E R 1618 * 18132321866612 R 1515 * 14133411355700 R 745 18131331142251 U 2929 * 12131541816234 R 1892 * 12132641727500 R 89 * 12132251228750 R 1044 * 18131521713200 R 126 * 19133452344500 R 124 * 12132481110923 U 688 * 11132371111781 R 1007 * 11132235114200 U 4376 * 11131461101261 R 427 * 10132181110010 R 734 * 11132271163650 U 731 * 11133460648874 R 1923 * 11131531943431 R 1157 * 12133441356700 R 1895 * 14132271448401 U 479 * 11131531947033 R 4973 * 12131521062300 R 1117 * 12132292571300 R 1382 * 11132271140300 U 2537 * 17131460823501 R 1958 * 17133452152600 R 175 * 12131730591004 U 1702 * 18131621505711 U 934 * 11131611675700 U 2600 * 12131281265700 U 1639 * 12131721665600 R 891 * 16131281614900 U 2248 * 11131531955835 R 775 * 11132181143828 R 4336 * 11132321310618 R 638 * 12132251270500 R 792 * 12131511119014 R 485 * 11132235120400 U 5730 * 13132371320331 R 630 * 14131450765205 R 914 * 11131630545401 U 1355 * 13133460696906 R 276 * 11132291539000 R 638 * 12132160924700 R 3266 * 11131420496818 R 1326 08131320582000 U 134 * 14132551426181 R 789 * 11131620830404 U 4296 * 14132361089102 R 385 * 14132481325301 U 1036 * 11131521015503 R 558 * 12131281268804 U 703 * 14132280800800 U 1036 * 12132310251500 U 2761 * 11133441313500 R 2087 * 11132321251410 R 276 * 11131220707400 U 22874 * 12132231237800 U 616 * 14132150617012 R 920 * 11133460590401 R 208 * 12132511271403 U 459 * 13132261831209 U 978 * 13131820951609 U 668 * 14131511247450 R 283 * 12132270746408 U 1958 * 11132160913784 R 89 * 14133420882504 R 89 * 10132310226068 U 247 * 12132371211582 R 304 * 11131510988385 R 89 * 06133460367176 R 800 * 12132371211881 R 4576 * 12132371201831 R 1221 10131331667600 R 2187 * 11131640666804 R 180 * 10132120924900 U 748 * 16131441203800 R 131 * 13131460644300 R 630 * 12131281283700 U 5651 * 11133431167714 R 304 * 12132611700900 R 383 * 11133441292000 R 741 * 13131541975200 R 2151 14131310757808 U 933 * 20132613414346 U 957 * 12131630601501 U 9107 * 14131511284700 R 4946 * 13132240665501 U 354 * 09133440817700E R 2039 * 13132521910931 R 392 * 11132321290200 R 1956 * 12132231810865 U 696 * 14133451766700 R 224 * 11133451368800 R 6608 * 16132541240300 R 1561 * 12132240605800 U 1021 * 12131450685603 R 2729 * 12131430744303 R 630 * 12132540969402 R 2349 * 14131730708104 R 4394 * 12133431269206 R 1189 * 11132531029804 R 435 * 07131610523531 R 456 * 11131420478461 R 1384 * 12133411223503 U 1731 * 13131730657719 R 1221 * 14132172466450 U 1181 * 13132140947410 U 5354 * 15131641151601 U 2472 * 12132641703200 R 5580 * 11131520935210 R 91 * 15131722015102 R 304 * 12132231347000 U 2568 * 16131250906854 R 1895 * 07131730340300 U 7895 * 11132521707081 R 238 * 12132551215681 R 1558 * 07132160565700 R 311 * 12131641067016 U 129 * 11131541741400 R 267 * 12133460659211 R 1738 * 14132292710212 R 731 * 18131821374403 U 1132 * 14132130997000 U 2664 * 13131730661108 R 586 * 17132541338000 R 7827 * 11132360868717 R 450 * 10132231013651 U 558 * 11131532041231 R 413 * 16132321724202 R 1604 * 14133460738269 R 131 * 11131730558900 R 2673 * 11132360848500 R 789 * 08133420562000 R 2698 * 11132271156600 U 1189 * 12132321370904 R 1564 * 13132641949400 R 740 * 17132292875736 R 90 * 13132271348000 U 982 * 13132140999600 U 1871 * 14132292732731 R 1045 * 11131680727700 R 470 * 14131471447810 R 836 * 13132641915400 R 964 * 11132371153131 R 1637 * 11133451461201 R 276 * 17131411435304 U 124 * 11132511045900 U 2985 * 18131220231500 U 16184 * 17131641220504 U 1306 * 13132450601516 U 5013 * 12131620966800 U 972 * 13132641819600 R 499 * 13131641090309 R 2339 * 11132321254603 R 1210 18131382602750 U 1277 * 17133431586107 R 467 * 17132180836601 R 551 * 12131730589602 U 267 * 14133460738442 R 89 * 14131450771100 R 965 * 12132321388301 R 378 * 13133451679500 R 1157 * 11132360908706 R 357 * 12131611934401 U 89 * 11132521726281 R 311 15131321065200 U 272 * 15133460785200 R 282 * 07132281234490 U 2948 * 14131612175900 U 6746 * 18132531772901 R 362 * 13132511435703 U 5223 * 12133441727301 R 290 * 10131710479005 U 943 * 11132511079100 U 5770 * 09131810846000 U 2329 12131333378000 U 1180 * 13132641860000 R 1486 11131381252300 R 1860 * 12133420721700 R 267 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 809 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132321537800 R 2888 * 13131641099518 R 1399 * 13131250717473 R 4580 * 13131532445442 U 1050 * 13131611968400 U 761 * 13133441417301 R 392 * 14132321530307 R 292 * 09131810851005 U 609 * 11131430645800 R 256 * 13132641906600 R 2661 * 16131511375008 R 929 * 14131641120500 R 901 * 12132270762800 U 3658 * 11131521024100 R 3980 * 13132521932232 R 1308 * 13132531317802 R 188 * 09131810839510 U 1889 * 14132271429650 U 2793 * 13132641869500 R 259 * 13131250742081 R 125 * 17131511525100 R 528 * 15132511588008 U 1286 * 13131612002100 R 348 * 13132221913202 U 435 14131381109300 R 1647 * 13131611961200 U 1318 * 12132172313451 U 4541 * 14131830691381 R 2600 * 13131511177725 R 435 * 12132611732100 R 12489 * 13132641859600 R 2208 * 14132321509901 R 528 * 16131730800500 R 2930 * 20131621778800 U 775 14131332173010 R 9579 * 13132641917000 R 876 * 15131641162000 R 1123 * 14133460748601 R 319 * 11131461106580 R 1702 * 13131511200315 R 754 * 12132360960000 R 2119 14131390243906 U 353 * 15132611340260 R 131 * 16131843863233 U 548 * 14131843422857 U 3127 * 13131532464031 R 572 * 14132271438300 U 1765 * 13133420789701 R 1808 * 15133451927900 R 180 * 11132271126550 U 2828 * 13131281326498 U 116 * 13132641859607 R 1346 * 17132221335304 U 986 * 11132291459500 R 483 * 17131250954887 R 101 * 13131250737631 R 499 * 16132310293391 U 1326 * 13132641858000 R 2532 14131310740620 U 2793 * 12132360988301 R 4655 * 13131611964100 U 542 * 13132641890400 R 1350 * 14131532526431 R 1927 * 14132252296500 R 848 * 12132611732200 R 15797 * 14133460742514 R 12412 * 13131281327206 U 1030 * 13131611971101 U 406 * 20131631196600 U 2542 * 14132321507400 R 523 * 09131810826700 U 1308 * 14131843422833 R 4735 * 14132280821500 U 1486 * 09131810841405 U 456 * 15131722026800 R 348 * 11132271123650 U 2469 * 08132172071263 U 6013 * 12131541815600 R 4296 12131333378400 U 1326 * 14132321508602 R 2279 * 11132271126950 U 572 * 13132641817100 R 1124 * 13132221913205 U 1253 * 17132531692700 R 4980 * 13131250737681 R 1378 * 12131611934601 U 708 * 16132432366900 U 2638 * 15131722091500 R 145 * 09131710450211 U 2062 * 16131630847205 U 668 * 13132641869600 R 238 * 17133411753300 U 906 * 14132161217616 R 470 * 13132361000501 R 450 * 13133460304602 R 413 * 13131630606906 U 499 * 11132271126511 U 6291 * 17131431821100 R 653 * 16131730842000 R 1895 * 09131810848805 U 5491 * 13131511178291 R 717 * 20132372032559 U 198 * 13132521933531 R 869 * 12131541816222 R 4382 * 09132641346200 R 2954 * 14132310273450 R 1384 * 09132410945005 U 441 * 18132131139004 U 2279 * 13131511180342 R 90 * 09131810871609 U 936 * 14132172474450 U 2124 * 12132611728200 R 901 * 13132641861600 R 334 * 13131611987700 U 616 * 09131810840904 U 5528 * 13132361038400 R 7801 * 20133441987600 R 775 * 14131680877601 R 1251 * 09131842230835 U 2950 * 16132292847508 R 413 * 14132111912152 U 1102 * 14131680854600 R 1836 * 13131532465831 U 10434 * 14132541144600 R 5391 * 09132641282500 R 2959 * 12131611817201 U 644 * 13132641933100 R 745 * 13132361038401 R 4660 * 18131830921631 U 4296 * 10133460562500 R 126 * 14131721928900 R 2557 * 14132371456481 R 5240 * 12132411362118 U 1349 * 14132321507500 R 90 * 11132271110500 U 4541 * 18133411931701 U 177 * 16132510004300 R 1250 * 14131641123438 R 609 * 17133460848106 R 203 * 11131461058700 R 246 11131333083850 R 528 * 14132180101102 R 2373 * 09132641365400 R 957 * 09131620470207 R 602 * 11132271125800 U 558 * 14131641123322 R 834 * 13131630631501 U 6367 13131381415400 R 1731 * 09131820550200 U 6487 * 12132360978014 R 187 * 20132452046205 U 2394 * 15132531457402 R 252 * 10133460559218 R 901 * 14132120969300 U 987 * 11132271120600 U 5457 * 14131710620816 R 3493 * 13131511204848 R 1796 * 14132280811800 U 992 * 14131521302025 R 1033 * 14132551400681 R 427 * 09131620472000 R 1852 * 12132521827781 R 2362 * 08131810811310 U 5741 * 14131412893000 U 3069 * 18132131139500 U 1446 * 16132611351000 R 833 * 14133441481100 R 537 * 11132111696150 U 232 * 14131721931401 R 641 * 14131542116018 R 348 * 13132252283902 R 2162 * 14131542167070 R 203 * 16132511019600 U 7323 * 18133441819100 R 1181 * 13132521922581 R 89 * 14132361102702 R 1350 * 13131511180922 R 587 * 09132641236700 R 499 * 13131511202700 R 4296 * 13132130937300 U 2224 * 14131542119000 R 514 * 09131820557800 R 9231 * 10131844204035 U 2793 11131333096600 R 2216 * 13132130900701 U 367 * 13132531304404 R 1282 * 16131730839607 U 201 * 14131641112306 R 383 * 14132321507912 R 2480 * 18131534857401 U 4151 * 14131542185012 R 1956 * 14131542156200 R 514 * 14131250862732 R 189 * 13132641928900 R 3049 * 13132551300731 R 4894 * 18133452182100 R 421 * 13131511180455 R 1475 * 14133460719300 R 523 * 13133460302100 R 180 * 13133460283105 R 2001 * 14131542158609 R 1799 * 14132271433101 U 581 * 11133460616700 R 2271 * 08131820490400 U 4891 * 14131511213828 R 871 * 13132361062701 R 1918 * 13131211040600 U 871 * 13131641096809 R 2279 * 13132511421600 U 6388 * 12131611934500 U 912 * 09132641259400 R 1518 * 12131521111210 R 203 * 14131542100400 R 819 * 14131542150800 R 397 * 16131511398744 R 90 * 13132150588412 R 5832 * 11131461058701 R 653 * 20132613350040 R 1240 16131391762800 R 5046 * 14131680862400 R 1210 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 810 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131531622631 R 6100 * 14132262165800 U 2736 * 14132271420950 U 1240 * 17132250036908 R 1132 * 13132641914300 R 1765 * 12132120627800 U 5421 * 13131281316602 U 2244 14131320996702 U 3241 * 09132181092072 R 4420 * 14132280818500 U 1574 * 13131460634153 R 1381 * 13133460300701 R 1205 12131333411800 U 688 * 13131420625961 U 848 * 13131511202500 R 1766 * 14131542146800 R 180 * 14131542149600 R 2023 * 13131420626011 R 542 * 14132531324000 R 1510 * 09132641365300 R 2216 * 14132280821018 U 784 * 14131542119010 R 978 * 11131611643200 U 659 * 14132511475100 U 6646 * 14131710620779 R 4122 * 12131430749602 R 4341 * 13132271358150 U 1766 * 14131542132201 R 2888 * 14131542110422 R 819 * 14131542157200 R 934 * 13131612079500 U 1413 * 14131542165000 R 688 * 14131460664552 R 5058 14131390243800 U 6806 * 09132641325600 R 1843 * 14131811419014 U 3972 * 11132271118000 U 2856 * 13131511203642 R 4890 18131312706840 U 21038 * 14131542142600 R 676 * 12132360955803 R 2344 * 09132641309200 R 644 * 14131460707601 R 630 * 13131281316216 U 177 * 11131630558200 U 514 * 13132292624826 R 482 * 11132271129701 U 1320 * 12131521113120 R 276 * 12132521805443 R 2576 * 14132321509800 R 913 * 10133410973300 U 668 * 19132613023300 R 1471 * 14132621583500 U 972 * 12131521122403 R 653 * 18133452170600 R 413 * 13131511206400 R 43 * 14132432052200 U 3335 * 18133441779000 R 1620 * 14132511567700 U 876 * 13131250766981 R 3967 * 16131420748761 R 610 * 14131612313600 U 2274 * 14132120960309 U 224 * 14132511562802 U 5416 * 16132361309000 R 210 * 13132271336750 U 17864 * 14132120976300 U 2224 * 13131460633150 R 1029 * 11131611652100 U 1148 * 16131441194000 R 90 * 12132521826231 R 5142 13131392413203 U 1079 * 14132321529500 R 2311 * 17131250957350 R 537 * 14132321532503 R 2601 * 08131810774810 U 1626 * 08131810747000 U 4655 * 08131810748410 U 2184 * 16131511375000 R 1341 * 14132541137700 R 2250 * 10132641509900 R 393 * 14131710621518 R 2114 * 12132360955802 R 1446 * 14132111911153 U 2828 * 13132271363200 U 1326 * 11133460620604 R 1587 * 09132130551400 U 992 * 13131250752040 R 2408 * 13132521933731 R 949 * 13132321442200 R 2434 * 13132252286300 R 2758 * 08131510763480 R 259 * 14133460745206 R 5098 * 10131510947552 R 2335 * 14132172461750 U 2023 * 16132310286111 R 518 * 15133411502800 R 2793 * 13131511208935 R 495 * 13132321472000 R 127 * 13131511175900 R 1148 * 11131630551203 U 321 * 10133410943402 U 674 * 13132531317400 R 819 * 14132111907750 U 1542 * 13131250743631 R 1405 * 13132321437703 R 833 * 13132521928681 R 837 * 07131710311503 U 862 * 18132411880209 U 523 * 14131721908700 R 3757 * 14132511568100 R 673 * 14132432048200 U 2149 * 19131230488920 U 180 * 12132120628210 U 1927 * 12131830556731 R 688 * 18132631866500 R 1146 * 13131641083812 R 848 * 13132252241837 R 4501 * 14132511562800 R 427 * 14132511565500 U 2302 * 08131810798000 U 3049 * 13131511184560 R 856 * 13133420822600 R 1210 * 13132511422200 U 124 * 11131430645801 R 7720 * 13132172417650 U 1574 * 14132172457450 U 1542 * 15131730752303 R 9139 * 16132282107512 U 177 * 13131511192750 R 731 * 12132521815332 R 5510 * 12131521102300 R 871 * 13132641862100 R 20161 * 14132481260008 U 2216 * 13131612118201 U 2340 * 13132252266113 R 3177 * 15131722091200 R 601 * 13132141056700 U 174 * 14132481297901 U 2729 * 14132172447750 U 1384 * 14132621648800 U 516 * 18133431726006 R 3082 * 08131810798010 U 1277 * 15131641138734 U 933 * 14132150617202 R 2074 * 13132271354000 U 3828 * 13132252241825 R 4695 * 15131730777201 R 9049 * 10131460476802 R 1306 * 14132172428550 U 3241 * 13132130885400 U 5062 * 13132141035690 U 4580 * 14132221990400 U 6686 * 13131680816001 R 203 * 12131521102700 R 542 * 13131621103400 U 755 * 10132641509800 R 552 * 14133441477500 R 1639 * 14132120971400 U 612 * 13132172388150 U 3114 * 17132361380901 R 906 * 14132321506300 R 383 * 14131680856800 R 717 * 15131612396600 U 725 * 14132511525740 U 1574 * 08131810774800 U 1240 * 13132120668300 U 876 * 17131431780104 R 124 * 13131611954502 U 348 * 17133411833302 U 653 * 18132281022020 U 1818 * 13131611961400 U 542 * 13132541003305 R 6079 * 16131730817600 R 1348 * 11132292495010 R 1799 * 15133411502802 U 2341 * 13132511398200 R 2279 * 11131520974200 R 456 * 14133460748301 R 479 * 14132541085400 R 499 * 18131641289808 U 1373 * 14132541093300 R 1702 * 12131541816225 R 6898 12131333413001 U 2568 * 11131521000860 R 252 * 13131511185900 R 1888 * 08132630762302 U 177 * 13133460700500 R 1137 14131320996703 U 2907 * 13131641083811 R 630 * 15131821087000 U 949 * 11131680709300 R 3109 * 12131521121720 R 1060 * 11132271129100 U 1639 * 14132361138402 R 1929 * 08131810814610 U 7029 * 14131710620814 R 1286 * 15131210759310 U 5493 * 14131641123425 R 1807 * 13131430914200 R 997 * 11131520988305 R 464 * 13131612110901 U 717 * 14131542161200 R 1643 * 11132291459600 R 558 * 12131541827017 R 2537 * 18131830931531 U 127 * 13133441397801 R 290 13131381512011 R 1535 * 14132111917350 U 2993 * 11131520977410 R 435 * 20133441985900 R 1224 * 14132120983500 U 2128 * 14131542110421 R 2674 * 11131520988330 R 93 * 14132321516500 R 514 * 14131542152806 R 624 * 11132271118850 U 3049 * 14131542106004 R 727 * 14132481307100 U 7133 * 15131621283101 U 798 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 811 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132120983502 U 519 * 11131680726700 R 2440 * 11131520999130 R 869 * 12132172306555 U 5116 * 15131460121502 R 1016 * 18131830940081 U 499 * 14133460757205 R 528 * 16132432331700 U 2853 * 13132521919482 R 1013 * 20132613413913 U 1335 * 08131810818005 U 5130 14131320985000 U 6129 * 09131620471601 R 2543 * 11131520961810 R 5613 * 11132271141500 U 804 * 09132641259300 R 232 * 13131460632100 R 339 * 11131520991700 R 563 * 11131520988415 R 131 * 13131460653701 R 311 * 13131641092921 R 1478 * 12132360958204 R 754 * 12132360963600 R 1712 * 14131721927400 R 1423 * 12132360974313 R 464 * 11131520987510 R 175 * 14131542149800 R 2472 14131320941600 U 2866 * 14131542149400 R 2600 * 11131520990700 R 1799 * 14132131010000 U 1309 * 11131520991420 R 334 * 13131281338360 U 12592 * 16131420737611 R 784 * 13131511196848 R 555 * 14132321507701 R 580 * 17131250951600 R 2184 * 14131542121600 R 929 * 13132541012402 R 2763 * 14131630707103 U 1247 * 13131511208990 R 5812 * 15133411522700 U 1224 * 14133460742000 R 1863 * 14131710620813 R 2216 * 13132531303700 R 1318 * 13132150587450 R 479 * 13131641096603 R 2761 * 14131542121601 R 745 * 13133460295200 R 871 * 14133441535746 R 548 * 12131611806200 U 918 * 08131510769000 U 1895 * 11131521000850 R 145 * 11131520991330 R 89 * 14133451753301 R 276 * 11131520992311 R 276 * 14131542139814 R 2825 * 14131542117800 R 128 * 13132531303902 R 151 * 14131542146400 R 630 * 11131520985400 R 2790 * 11131520991300 R 1029 * 17133460848040 R 551 * 13131641083813 R 1572 * 11131520991725 R 6141 * 11131520991720 R 1093 * 13132361066713 R 182 * 14132321538600 R 215 * 11131520991710 R 1478 * 16131730841307 U 191 * 14132321506507 R 1392 * 15133460787513 R 992 * 13132431833900 U 1346 * 13133451092801 R 421 * 11131520965200 R 4059 * 13132130900700 U 1712 * 14131412898100 U 10104 * 11131520990810 R 4224 * 14132131002802 U 2341 * 11131520990900 R 682 * 17131460851650 U 2664 * 13131641084509 R 1446 * 11131611665701 U 1607 * 20131810584384 U 2055 * 15131460721400 R 1029 * 11131520987290 R 256 * 13131641096517 R 929 * 13133441397802 R 696 * 09132641259500 R 435 * 11131520991100 R 194 * 14131511231617 R 131 * 13133460304600 R 1427 * 11131611676500 U 1976 * 14132150617743 R 101 * 13131710604504 R 1068 * 13133460711716 R 2149 * 13131460637450 R 462 * 12131830556681 R 784 * 17132211008801 U 5451 * 14132321507900 R 688 13131381509200 R 1312 * 16131431732003 R 128 * 18132131138600 U 2119 * 09132641230800 R 2629 * 12131521105900 R 934 * 07131620388216 U 1448 * 14132481283400 U 4225 * 17131250955431 R 809 * 14131630730516 U 668 * 11131520992400 R 618 * 14131811419011 U 6482 * 14132180101100 R 717 * 14133460719601 R 290 * 14131710612002 R 2536 * 13133441394100 R 1381 * 11131520965920 R 2055 * 11131520989900 R 427 * 14131710624602 R 4376 * 11131520992334 R 865 * 12131541827018 R 3768 * 13131641094153 R 116 * 14131830714531 R 224 * 11131630474200 U 1958 * 16131441201101 R 124 * 14132321508101 R 252 * 14133451869600 R 4509 * 14132172447350 U 4093 * 14133460757202 R 296 * 12131430747800 R 1413 * 07131710311505 U 2998 * 14131542160400 R 745 * 20132613413202 U 89 * 18133431751806 R 499 * 13132541003300 R 2837 * 11131630475803 U 21593 * 14132221931600 U 2985 * 13132111786450 U 741 * 14131542141806 R 136 * 15131621285700 U 2239 * 14131542102400 R 731 * 18133441819101 R 836 * 14131811405529 U 2088 * 16131710829629 R 1254 * 12132360994301 R 1030 * 12132521821981 R 7623 14131390231805 U 4854 * 17131250972981 R 126 * 11131611670700 U 2537 * 14131230752981 U 470 * 14131542142200 R 542 * 14131542151400 R 354 * 14131542145812 R 1539 * 07132180672516 R 89 * 14132150614240 R 3071 * 17133411753502 U 353 * 11132371104984 R 507 * 13131730681420 R 5815 * 14131680877600 R 1384 * 14131521274400 R 3145 * 11131611687100 U 373 * 14131730700308 R 89 * 13131641088202 R 1123 * 13132360998601 R 304 * 13131511196215 R 1030 * 14131710624007 R 2953 * 14132321537703 R 2793 * 12131521102810 R 92 * 14131431090114 R 659 * 13131612053001 U 2533 * 14132511563000 U 5823 * 13132150587561 R 891 * 14133411450600 R 891 * 14132321502003 R 775 * 12131460586303 R 5013 * 13133411291900 U 427 * 14133451838100 R 1413 * 11131521022640 R 523 * 13132271328000 U 1895 * 12132521816538 R 6048 * 10133410947701 U 761 * 17131511526675 R 616 * 13132521933032 R 630 * 14132120969305 U 992 * 17131250975081 R 703 * 13133451688600 R 949 13131381520000 R 4576 * 13132521911931 R 397 * 14132481307102 U 7443 * 15132511588000 R 128 * 11131680705800 R 3860 * 19133431776006 R 421 * 15132361256000 R 124 * 11132271118950 R 90 * 13131611959000 U 861 * 15131730771212 R 523 * 12131521133205 R 304 * 14132120960308 U 1748 * 13132111786452 U 1378 * 14133460759504 R 2780 * 14131542152610 R 90 * 08132641213300 R 2537 * 13131641090600 R 124 * 14132321503100 R 1799 * 18132281022008 U 470 * 11132291520200 R 1021 * 09132130551401 U 2825 * 17133411809200 U 1607 * 14133460719305 R 1699 * 13132511422100 U 542 * 16131420748763 R 899 * 14132111912150 U 1364 * 14133460718800 R 383 * 14131630726602 U 703 * 12132360964600 R 1198 * 13131460637150 R 1734 * 13131621079600 U 2633 * 12132521841681 R 12741 * 20133441985000 R 731 * 13131641096905 R 745 * 15132511588007 U 6526 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 812 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271353650 U 3085 * 14131542136800 R 1784 * 13131611953400 U 479 * 16133411634500 E U 2475 * 20132632046800 R 740 * 14132120983310 U 668 * 11133460562147 R 1860 * 14133441511900 R 1523 * 13132531314502 R 378 * 14131710621501 R 210 * 13133411832701 U 4137 * 14131542149200 R 1065 * 20131221372300 U 2793 * 13132521911481 R 1008 * 14132120960307 U 1093 * 13131511200400 R 1670 * 14132130951905 U 601 * 11131680703300 R 4667 * 13132172388650 U 745 * 12131521102800 R 659 * 12131521109600 R 644 * 11131710543811 R 3079 * 14131542111000 R 586 * 13131612119200 U 949 * 13131611963608 U 838 * 14131710606507 R 6385 * 13132361062405 R 1013 * 13131511175300 R 210 * 12132521816531 R 5213 * 13131641083832 R 726 * 16132292847512 R 523 * 14132172486455 U 8000 * 14131230752931 U 1583 * 12131611860300 U 1764 * 13132641866104 R 464 * 10131230497781 U 1370 * 13132111842350 U 514 * 13132641866105 R 754 * 11131520982220 R 1366 12131333390055 U 552 * 11131520989125 R 1369 14131310743416 U 124 * 11131520976910 R 290 * 15131521411300 R 2985 * 20131810584377 U 5611 * 13132150587558 R 166 * 13132621433400 U 4139 * 12131521105730 R 435 * 14132271438801 U 2006 * 14131721975300 R 1744 * 11131630559604 U 706 * 11131520988110 R 530 * 11131520988724 R 311 * 14132172527950 U 413 * 14132522033936 R 175 * 14132120976904 U 1849 * 13132111810951 U 972 * 17131641238400 R 1927 * 13131641086115 R 2039 * 11132641608900 R 4640 * 13132641916805 R 841 * 13132641883000 R 891 * 11131521001304 R 566 * 10131230497789 U 6053 * 19132321981510 R 101 * 13132221913200 U 688 * 19131730958502 U 427 * 12132611745900 R 8067 * 14132321522300 R 773 * 09131810840200 U 668 * 13132641896700 R 276 * 13132641860200 R 290 * 13132641848800 R 508 * 11131520988410 R 354 * 11131520991615 R 1125 * 15133451928000 R 290 * 15131251883300 R 717 * 15131621327802 U 1146 * 10131820661402 U 514 * 14131511242415 R 507 * 13131420625911 R 761 * 13133460295101 R 160 * 14132511524900 R 616 14131310740610 U 612 * 10131230497431 U 124 * 11131520988820 R 91 * 11131520972310 R 1381 * 11131520981300 R 2699 * 11131520991000 R 136 * 13132531298702 R 653 * 15131621327801 U 819 * 09131710450220 U 547 * 15131621343000 R 688 * 14132541072400 R 1210 * 13132321471807 R 3732 * 14132541071400 R 464 * 20132613413206 U 1175 * 13131680824400 R 7326 * 11131520977620 R 1639 * 10133410959800 U 833 * 10131820661405 U 406 * 11131520990100 R 978 * 11131520988416 R 933 * 13131521188200 R 548 * 10133410959902 U 566 * 13131710600509 R 2062 14131320981100 U 2159 * 16131843863241 U 2795 * 13131641090607 R 1969 * 13131511198000 R 941 * 12131521095900 R 354 * 10131230497381 U 1647 * 16132432367000 U 1326 * 11131520991025 R 296 * 13133451727400 R 2184 * 13133441394000 R 2534 * 13131641083823 R 89 * 13132621433800 U 3209 * 13131511208954 R 717 * 14132280816503 U 2642 * 13131511196842 R 232 * 16131730819000 R 6885 * 09131510815331 R 3696 * 12132360978808 R 2661 * 08132521319104 R 4058 * 13131511201800 R 572 * 13132252290000 R 1123 * 13131511201850 R 1190 * 13132521930336 R 595 * 14132522011331 R 267 * 16132180764003 R 1542 * 13132641848000 R 804 * 15132361255900 R 2921 * 15131641135428 R 217 * 11131471332701 R 1953 * 11131520988500 R 7396 * 11131520989910 R 210 * 19132321981501 R 761 * 14131532596833 U 1095 * 15132321590908 R 644 * 12132481110598 U 1189 13131381416700 R 2376 * 13132641890000 R 1783 * 13131521183030 R 1443 * 12132360981601 R 5145 * 15131511373025 R 1732 * 13131521188210 R 869 * 14131511231600 R 126 * 14131630685000 U 2793 * 09132530870002 R 8780 * 13131420610911 R 4416 * 10133410959702 R 1044 16131381807800 R 676 * 13131521163810 R 267 * 14131641130604 R 712 * 14132321505703 R 2568 * 10133460560407 R 1157 * 12131521105405 R 1007 * 13132641843100 R 833 * 11132271126449 U 3110 * 13132641843000 R 175 * 13132641859807 R 1443 * 12131611817200 U 804 * 19132241869700 U 1065 * 11132271169300 U 3639 14131310735300 R 6088 * 14132321503900 R 1895 * 11133441225902 R 653 * 12132172297752 U 4301 * 09132530864609 R 624 * 12132172298752 U 4222 * 19131730958402 U 754 * 16131542490400 R 2032 * 14132321502601 R 1923 * 11133441232701 R 2047 * 13131630668904 U 4726 * 13131532464235 U 456 * 11131520992319 R 189 * 11131520944000 R 1639 * 11131520987140 R 203 * 09132271038507 U 201 * 09132641280100 R 1729 * 15131441148500 R 470 * 11131520988723 R 224 * 11131520991400 R 234 14131320996700 U 4394 * 14131710620805 R 4744 * 13133460294403 R 334 * 14131630707100 U 2513 * 14133441503601 R 2904 * 13132641847300 R 784 * 15133451925200 R 166 * 11131520991600 R 348 * 07133420462001 E U 3243 * 15131511331700 R 644 14131332193600 R 2680 * 13132641890300 R 6088 * 11131520975720 R 1074 * 14132111884350 U 4743 * 11131520985800 R 833 * 14131612311700 U 2838 * 18131830931532 U 304 * 18133452195700 R 933 * 14131210836101 U 11740 * 13132641840600 R 1944 * 13132641835107 R 841 * 07131541024203 R 1702 * 12131521106900 R 644 * 14132321507702 R 978 * 14132321537101 R 116 * 13131641089814 R 479 * 13132631273700 R 5699 * 14131680884300 R 2244 * 13132641843900 R 159 * 16131511398800 R 1427 11131333117200 R 2376 * 14132271463050 U 2985 * 13132641914700 R 4217 * 14132371456531 R 2175 * 13132641835100 R 2311 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 813 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361061600 R 3360 * 11132271138050 U 369 * 13132641843700 R 430 * 18131621506721 U 232 * 16131411335803 U 2279 * 17131830882882 U 15174 * 17131511464803 R 601 * 12132360978005 R 124 * 09131810915909 U 1351 * 18131281849400 U 11830 * 13132641926900 R 252 * 13131511198100 R 731 * 13132641904100 R 688 * 13132641927300 R 369 * 13132641862907 R 304 * 13132641928502 R 362 * 11132291511700 R 128 * 14132161217620 R 362 * 12132360988701 R 203 * 13132481189500 U 2160 * 13132531295300 R 175 * 13132641854800 R 635 * 14132321505500 R 514 * 11131630476700 U 3258 * 13132641831400 R 891 * 14133451730000 R 339 * 14131641123418 R 124 * 11132150514310 R 11380 * 18133411975100 U 833 * 17133411792300 U 126 * 13132641948600 R 217 * 14131220930700 U 17556 * 11133411121400 U 1678 * 14132120972805 U 653 * 14132541076001 R 537 * 13132521914134 R 624 * 12131521112516 R 362 * 14131431090106 R 630 * 13132361062404 R 824 * 18133411971902 U 2055 * 13132641831700 R 761 * 13132641914600 R 3017 * 13132641947108 R 13 * 13132641937600 R 362 * 14131451906400 R 784 * 14131630732204 U 2050 * 13131641092302 R 580 * 14132321507600 R 1413 * 14133460717271 R 499 * 15133460787512 R 572 * 13132641840500 R 499 * 14131821005110 U 4461 * 13131641099402 R 116 12131333411826 U 1772 * 12131521108920 R 485 * 14131710619206 R 3926 * 14131281478900 U 132 * 18131460872100 R 296 * 20131722651200 R 688 * 13132641931900 R 354 * 08131730417200 U 2222 * 15133411522000 U 1312 * 20132322097302 R 542 * 13131612121200 U 252 * 11132281771453 U 1863 * 14131511222904 R 116 * 14133460717277 R 2356 * 19133412053102 U 609 * 18132531832402 R 5889 * 14133460717333 R 89 * 13132271358100 U 4495 * 14132120964501 U 1318 * 14131680883300 R 4573 * 14132271463051 U 4819 * 14131710620503 R 7433 * 15131621282500 U 833 * 11132271135750 U 833 * 13131460633352 R 1154 * 13131611956900 U 1831 * 13132511421500 R 3139 * 12132150527416 R 601 * 13132531316500 R 934 * 18131281849300 U 13309 * 13133451718200 R 1815 * 13131641083835 R 761 * 13131641092314 R 301 * 10131844211041 U 3174 * 09132641266600 R 861 * 15133411522005 U 3023 * 19131641291100 R 1188 * 14131721967101 R 1478 * 13131611956801 U 706 * 12132360978000 R 151 * 13131811396110 U 5411 * 13132521915281 R 1702 * 13132641928000 R 89 * 13132641903200 R 920 * 17131511464805 R 581 * 14131451905900 R 4590 * 13132360997500 R 4296 * 13132231395851 U 2696 * 13132361062800 R 3339 * 13132280728408 U 5424 * 12132411362114 U 2181 * 12131521104800 R 609 * 13133411805302 U 3771 * 14133460757203 R 247 * 13131612052900 U 1479 * 13131281316300 U 4177 * 14131721931402 R 3718 * 14131281478905 U 1224 * 12131430750400 R 572 * 13132641863300 R 4336 * 13131641085502 R 339 * 18131621506231 U 256 * 13132641928400 R 90 * 11131630476102 U 2349 * 12131430746900 R 2369 * 13132641848100 R 334 * 17131542649200 R 2087 * 12131430750404 R 325 * 13132641949200 R 836 * 09132641245800 R 334 * 20132632046700 R 296 * 14132321511209 R 203 * 10133410959903 U 1001 12131311537908 U 754 * 17131250950781 R 470 14131310740622 U 5730 * 12131811176503 U 5252 * 14131710606515 R 4172 * 13131630667303 U 479 * 13132271337350 U 1510 * 14132511565400 U 7395 * 14132111883250 U 4973 * 13131532464231 R 1109 * 14132230251753 U 1704 * 16131441201110 R 668 * 15131532680245 U 3177 * 14131680857700 R 194 * 15132262553251 U 653 12131311536900 U 819 * 12131521102600 R 294 * 14133431367306 R 2991 * 13131250745131 R 1478 * 13131542014480 R 2097 * 12132172309453 U 3017 * 15131722022800 R 427 * 12131541816025 R 4867 13131381403420 R 5435 * 13132252275001 R 1258 * 11131520986226 R 934 * 11131521001800 R 595 * 13132481212400 U 11158 * 17131250950931 R 1189 * 19132241869702 U 943 * 16133431521906 R 644 17131381849407 U 586 * 11132291495600 R 1574 * 14131612311701 U 1240 * 12132641784000 R 217 * 13131532464033 U 862 * 13131511206800 R 356 * 14132172527952 U 638 * 12133420733600 R 5166 * 19133421264300 R 1341 * 13131542014547 R 3162 * 14133451864600 R 1892 * 15133420945400 R 1927 * 18132411880204 U 741 * 13131281314600 U 1574 * 17132531692801 R 6115 * 13131281357224 U 3412 * 13131611986900 U 2953 * 13131511202200 R 104 * 13131250716962 R 132 14131310740618 U 127 * 16132180757103 R 2216 * 12131521111020 R 899 * 09131460452201 R 1689 * 14131710625300 R 9643 * 16131730810609 U 965 * 10133410959700 U 2375 * 14132120971302 U 89 * 14132321503000 R 2412 * 13131641101303 R 1977 * 15132262553260 U 324 * 13132531319902 R 1766 * 13131511206805 R 581 * 14132511567600 R 992 * 13132252266119 R 580 * 13132271363151 U 1696 * 10133410959901 U 397 * 12132172263253 U 4301 * 16131730823501 U 2562 * 12131611864300 U 4416 * 08132610763878 R 1542 * 15131641135427 U 827 * 11131811112600 U 1413 * 14131680857702 R 1783 * 15131710802710 R 1556 * 19132321981509 R 668 * 14132511561206 U 1040 * 13131612128500 U 4058 * 14132511561800 R 470 * 17132531692701 R 186 * 17131710877603 R 435 * 11133460596985 R 334 * 14132481275401 U 2985 * 20131722608500 R 311 * 13132130885403 U 4695 * 12131811176501 U 3174 * 14132321508109 R 304 * 11131830537343 R 707 * 14132280821016 U 5611 * 19133441865601 R 2376 * 09131710447203 U 1846 * 15131722091300 R 339 * 11133460648200 R 1093 * 19131230488831 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 814 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172302851 U 4814 * 16131630847200 U 726 * 14131521283915 R 2632 * 13131250732900 R 13465 * 14132321544300 R 1800 * 12131521097340 R 1422 * 13132361003814 R 2309 * 12132360979002 R 5691 * 18133411950800 U 3017 * 16131460797050 R 145 * 13131511176800 R 127 18131391991900 U 2055 * 11131611643900 U 876 * 17131250950938 R 232 14131390161700 U 1774 * 11131461106890 R 354 * 14132321503902 R 4098 * 10133410959900 U 717 * 13132521930534 R 1096 * 13132120667705 U 2729 * 16131730839715 U 965 * 12132360978202 R 6806 * 10131510913700 R 4717 * 14133460715901 R 1699 * 17133411735700 U 2921 * 15133451931800 R 125 * 15131722017100 R 833 * 12132172309455 U 1058 * 13132120683100 U 1744 * 13131611964702 U 217 * 13132641866000 R 906 * 14132111900150 U 7602 * 15132361253204 R 731 * 15133411532300 U 1298 * 07132620702100 U 2968 * 14132621631500 U 934 * 12132641714700 R 618 * 14131612238500 U 3133 * 13132521915933 R 668 * 13132271329750 U 5247 * 11131680694300 R 659 * 12132251200550 R 7447 * 14131511262005 R 644 * 14132271482900 U 2568 * 13131811303600 U 601 * 14132210765400 U 1065 * 07131620403001 U 16635 * 14131420659311 R 470 * 15131432180201 U 9805 * 16131612509802 U 914 * 14131630728400 U 4672 * 17131844144232 U 1355 * 14132541069800 R 1958 * 13132641889600 R 1095 * 11132271116550 U 3049 * 13132531312604 R 362 * 11132291509900 R 1583 * 13131431014812 R 1991 * 11131680727600 R 507 * 13131431005409 R 1818 * 13132641928500 R 132 12131320814381 U 252 * 14132120966200 U 4764 * 11132291536000 R 2921 * 14131721906500 R 731 * 19132152318300 R 1661 * 16131441213701 R 151 * 14132161251300 R 1591 * 15131810058402 U 397 * 14131641130512 R 1211 * 13131281331800 U 2408 * 15131810006411 U 224 * 12131250698081 R 12304 * 15131420720211 R 383 * 13132641863005 R 754 * 14131511278800 R 2192 * 14132321501000 R 934 * 13132641934300 R 1734 * 13132641817200 R 688 * 13132481212403 U 11664 * 11132291423300 R 441 * 13132641817300 R 676 14131390263300 U 4854 * 15131431152428 R 1347 * 14131511295214 R 493 * 14131511278878 R 282 * 15131542384200 R 2601 * 13132531312602 R 397 * 07131620396407 U 441 * 07132320990140 R 542 * 13132641874700 R 406 * 07131620399201 U 4259 * 13132641838100 R 441 13131392389500 U 4726 * 14131511295246 R 485 * 12132292602519 R 119 * 12132292575604 R 688 * 15131722027501 R 313 * 14131680862300 R 1152 * 14133411380300 R 673 * 13131641099441 R 92 * 20133412208104 U 696 * 14132130971106 U 20197 * 14131511801830 U 2825 * 15133411532302 U 914 * 10132612050620 U 962 * 13132641822200 R 194 * 10132641385800 R 2690 * 16131810184703 U 2202 * 14132111903150 U 4465 * 13132641842600 R 520 * 13132641836000 R 1958 * 13132641822100 R 1633 * 13131811303605 U 703 * 13131511186100 R 413 * 15131630834300 U 485 * 15132121311100 U 6575 * 16131641180819 U 2537 * 10132641408900 R 901 * 13131730654309 U 3437 * 12131521095800 R 296 * 15132161307000 R 580 * 14132371450231 R 2921 * 15131251885600 R 1510 * 13132150585400 R 1831 * 12131521133317 R 561 * 14131511291150 R 1498 * 14132172480152 U 566 * 12131521115601 R 352 * 15131251869750 R 1381 * 10131510913150 R 2300 * 17131844144231 U 483 * 14133451747400 R 2150 * 12132641790500 R 101 * 13132221879163 U 7713 * 13132111821250 U 10271 * 12132172259650 U 4455 * 07132320990165 R 862 * 13131611955801 U 1059 * 14131511266400 R 392 * 13133451658900 R 7496 * 13131612069505 U 798 * 14131511291177 R 145 16131391704312 U 7410 * 12132292575600 R 1089 * 14131511291500 R 514 * 15131810054810 U 406 * 14132621637600 U 9502 * 07132320990108 R 1457 * 13132641857200 R 5252 * 15131420707462 R 479 * 11132271101501 U 2444 * 14133411365003 U 1070 * 14132161259203 R 3146 * 13132521926182 R 1334 * 15131420710064 R 493 * 14132621637700 U 10347 * 13132140997500 U 2898 * 13132641919900 R 89 * 11131680727300 R 1079 * 13131612106000 U 3177 * 13132321481702 R 1364 * 09131730473201 U 2181 * 16132551617781 R 479 * 11133411107404 U 836 * 10131510905516 R 3049 * 11132271115400 U 3017 * 13131612107900 U 761 * 14131511277312 R 2087 * 12133460668904 R 3527 13131392381105 U 2493 * 14131511290100 R 1542 * 16131441194208 R 537 * 14131542130800 R 586 * 14132531383900 R 3028 * 11132271115700 U 2216 * 14132120956000 U 125 * 10131630450622 R 12260 * 13131281327019 U 7368 * 09131710420800 U 5586 * 13132292635713 R 1457 * 14131542132416 R 710 * 14131542102810 R 804 * 14132111913651 U 5337 * 11132271130450 U 2932 * 13131641094192 R 339 * 14132541154004 R 769 * 13131611948100 U 2279 * 13132292635709 R 1764 * 14131542107000 R 1236 * 13133460705800 R 644 * 15131710779401 R 731 * 07131830356581 R 28928 * 15133460787443 R 406 * 13132471676400 U 9729 * 14131542131010 R 2985 * 09133410835400 U 339 * 14131542129000 R 616 * 14133441539011 R 11298 * 14131542122001 R 124 * 14131542140001 R 920 * 14131511293400 R 965 * 13131730657773 R 6293 * 15132321619100 R 761 * 11132271118150 U 3049 * 12131611881000 U 16765 * 14131431046202 R 833 * 14131511278877 R 710 * 14131612132402 U 14352 14131320973400 U 5938 * 14131511277200 R 124 * 14132541071300 R 572 09131390418703 U 1927 * 13131820927611 U 2220 * 15131460753250 R 290 * 13131612087300 U 2537 * 14131542132600 R 528 * 14131542107810 R 3394 * 14131542103000 R 2565 * 12131611822500 U 710 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 815 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132531299100 R 128 * 15131810035310 U 572 * 13131641083836 R 348 * 13132531231302 R 3082 * 07132370703381 U 456 * 14131542170014 R 862 13131332053466 U 784 * 11131830542636 R 35614 * 16132310296501 U 413 * 14132280821200 U 804 * 11133411160400 U 542 * 14131542133200 R 2087 * 11132411245300 U 538 * 14131542137400 R 2344 * 13132471676300 U 2533 * 12133460670701 R 2248 * 14131542149801 R 616 * 10133410946900 U 180 * 12131521121210 R 450 * 14132511567101 U 1001 * 11131611585900 U 2248 * 12131521121200 R 624 * 13132521927231 R 369 * 14131542107612 R 238 * 14131542153622 R 266 * 14131542121800 R 2985 * 14131542126200 R 1665 * 19132281069312 U 1538 * 15131810036502 U 612 * 14131511296600 R 528 * 12133460668005 R 1524 * 16131511409224 R 964 * 14131511275100 R 124 * 13132621523300 U 7850 * 14131542168800 R 4536 * 14131542137200 R 1384 * 12131430747100 R 4963 * 14131511292704 R 392 * 14131542153200 R 2311 * 14131542145200 R 2216 * 14131721953600 R 2119 * 13133451697400 R 1182 * 13131612016001 U 247 * 14131542109222 R 91 * 17131830834483 U 1413 * 14131542122000 R 548 * 14131542104018 R 929 * 14132172485850 U 1399 * 11132271126501 U 2982 * 12131521103700 R 673 * 14131542155400 R 542 * 14131542150000 R 299 * 14131542154200 R 2119 * 14131542137218 R 1306 * 14132292687459 R 10143 * 11131461101311 R 528 * 16131230311131 U 3253 * 13132172358752 U 354 * 20133412266901 U 1001 * 13131830605931 R 2440 * 14131542102611 R 8870 * 14131542153618 R 841 * 20133412205922 U 1451 * 14131542140200 R 1152 * 14131511213500 R 848 * 14131542151612 R 427 * 14131511297655 R 318 * 14133460717370 R 1734 * 14132541155700 R 499 * 13132321479500 R 972 * 13132531312600 R 427 * 14131450780213 R 595 * 13131641096710 R 159 * 14131542152612 R 450 * 15132310274778 U 862 * 14131542159200 R 2408 * 13131611975000 U 4735 * 14133411365000 U 1979 * 11132291504200 R 677 * 15132232139786 U 891 14131381073500 R 252 * 11133411124700 U 470 * 14133460762595 R 610 * 14131542151605 R 441 * 10133411011904 U 89 * 14131542101000 R 470 * 07131620401631 U 2447 * 14131542131012 R 920 * 11132271116450 U 2119 * 15131730794606 R 1478 * 14132481313606 U 266 * 20132173156550 U 1413 * 14132161217420 R 1384 * 14131612226200 U 3313 * 14132541078400 R 886 13131381496800 R 731 * 14133411405400 U 1639 * 14131612258600 U 4336 * 14131641133004 R 1318 * 11132271115500 U 4137 * 11132450442610 U 15754 * 13131511181916 R 784 * 16131511418445 R 1224 * 18131534798505 U 798 * 14131630673398 U 10393 * 14132240074126 U 986 * 13132361045501 R 89 * 18131511545410 R 5382 * 13133460305011 R 10663 * 14132432046000 U 688 * 07132320975202 R 789 * 14133411394100 U 187 * 13131611946000 U 876 * 12131521098108 R 290 * 15131630739001 U 6674 * 18131534798503 U 2691 * 12131521114215 R 1695 * 16132310299802 U 630 14131390169300 U 1958 * 13131611955700 U 2307 * 13132111835450 U 12377 * 11132291445100 R 311 * 14133411376402 U 464 * 14132541068000 R 933 * 14132131000602 U 2985 * 18131631008606 U 885 * 14132551428931 R 957 * 14132271445450 U 572 * 13132120672701 U 2087 * 12132120626910 U 3233 * 15131722028600 R 483 * 14132240074149 U 1157 * 15131810035005 U 91 * 13132141049500 U 10313 * 13133460305008 R 901 * 08132510788500 R 1997 * 16131511418100 R 769 * 18131631008610 U 726 * 14132511528300 R 1450 * 13132371304381 R 4739 * 13131730688601 R 1152 * 13133460291700 R 3197 * 16133421064905 R 731 * 14132361142300 R 508 * 17131542628400 R 717 * 13132361045701 R 124 * 17131230349531 U 126 * 16132310298040 R 132 20131382427900 U 4615 * 13131460628701 R 703 * 13132221879159 U 5894 * 13132180060549 R 2930 * 13132521925631 R 383 * 12132120619900 U 878 * 14132511560448 U 2537 * 14131820981100 U 1607 * 11131680717300 R 7841 * 14131641133419 R 7810 * 14133460738499 R 3809 * 07132320990196 R 581 * 13133451613100 R 210 * 13131611963901 U 1554 * 14133460730803 R 464 * 14131641126504 R 124 * 13132531315802 R 203 * 13132111835550 U 7562 * 12131521123410 R 616 * 13132130935000 U 5332 * 14132511560800 U 5491 * 11132271116600 U 2216 * 14133431346014 R 206 14131390237800 U 6806 * 15133460786636 R 124 * 09132370949931 R 957 * 13131511195712 R 586 * 10133410948500 U 978 * 12132120635900 U 204 * 13131511195091 R 282 * 15132292769100 R 1800 * 11132271116300 U 2568 * 12131521116400 R 572 * 10133410948400 U 833 * 13131511181915 R 267 * 12131680747700 R 2344 * 17131250964831 R 1254 * 13133460708700 R 116 * 09132370942531 R 659 * 14131843362039 U 754 12131333377250 U 1831 * 16131641180432 U 1051 * 11132291431900 R 659 * 13131612121400 U 1799 * 13131250717032 R 89 * 14132511560400 U 920 * 13132531319300 R 668 * 16132310295837 U 2454 * 13132541016402 R 4018 * 10133410943400 U 644 * 13131730657776 R 1443 * 14131612132700 U 3110 * 13133411332500 U 1927 * 13131250730838 R 348 * 14133411380100 R 354 * 14131710621540 R 1608 * 13132541049200 R 4150 * 15131810046215 U 159 * 13132371307981 R 862 * 10133410948401 U 978 * 14132172480150 U 6092 * 11131680724600 R 122 * 13132541055001 R 2067 * 13133441401600 R 2600 * 13133460709800 R 949 * 16131810184704 U 4125 * 11133411138103 U 813 * 15131810052705 U 124 * 11131520957502 R 761 * 11131520971800 R 639 * 11132271124400 U 2664 * 13132361055705 R 2311 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 816 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131641111820 R 129 * 13132361011201 R 630 * 16132310295852 U 761 * 12133460670610 R 4495 * 13132111836550 U 2394 * 13132172372052 U 421 * 12131611821900 U 2344 * 11131520961720 R 586 * 13131721802400 R 89 * 10133410973702 U 813 * 13132361050203 R 551 * 13132361024401 R 1277 17131335248000 R 7562 * 14132271402500 U 2921 * 13132361040300 R 1370 * 19132292953102 R 2664 * 13132172412550 U 6580 * 11132291504600 R 1263 * 13132521934631 R 955 * 14131641132000 R 2921 * 13131730689101 R 89 * 11131721308601 R 4098 * 11131520977409 R 93 * 14133460762534 R 354 * 13132361061800 R 3219 * 13132361024407 R 712 * 13133451697200 R 819 * 13132641819800 R 964 * 16133421064907 R 159 * 13133451714400 R 3902 * 14132161217423 R 2953 * 17131542628418 R 682 * 11131520991005 R 659 * 13133460709801 R 1507 14131310757916 U 566 * 13132361046003 R 12287 * 07132290866100 R 5945 * 13132361008505 R 89 * 14131721553701 R 89 * 15131251884100 R 1012 * 11131520967000 R 2460 * 14131612226300 U 499 * 11132291504700 R 124 * 09132550928181 U 3459 * 13131430911000 R 1510 * 13132361008501 R 1036 * 14132111914950 U 3154 * 13132641873700 R 572 * 12131611915600 U 5162 * 07132320990102 R 551 * 11131520978005 R 91 * 15131730751109 R 624 * 15131251884050 R 1108 * 16133421064906 R 551 * 10132610931006 R 4125 * 11132271139750 U 2183 * 14131511293200 R 43 * 13132361044900 R 1639 * 13132361055001 R 1206 * 13132641929800 R 1680 * 13132641847800 R 4186 * 13132471718600 U 4550 * 12131430749703 R 1892 * 13132521923132 R 530 * 17133411753500 U 2729 * 13132531303900 R 180 * 13132371307881 R 1065 * 11131520959020 R 1880 * 18131511566000 R 1181 * 13132521927331 R 688 * 13132361013400 R 558 * 12132120615208 U 1831 * 20131543085611 R 584 * 11132271118050 U 2482 * 14132271436900 U 688 * 16131710837202 R 2408 * 11131611742100 U 7378 * 11131520966217 R 261 * 18132156007800 R 4460 * 13131511190200 R 5608 * 13131611950601 U 624 * 11131520979810 R 124 * 14132280819402 U 2555 * 13132361021900 R 1196 * 14132431981300 U 5770 * 13132172390750 U 1413 * 13132240672701 U 616 * 15131810005700 U 630 * 14131281471900 U 5451 * 14131641132500 R 1639 * 11131520962605 R 558 * 13132541055000 R 2720 * 10133410943300 U 876 * 13132361061102 R 369 * 14132481294100 U 499 * 14131532559634 U 483 * 12131521112505 R 1117 * 13132172364350 U 1167 * 14132271402550 U 1957 * 14132172443950 U 2600 * 12131521114400 R 552 * 11131520978615 R 378 * 11131520980800 R 1381 * 14133460717512 R 16254 * 11131520963810 R 2256 * 11131520958820 R 1472 * 10131460472301 R 558 * 11133411139400 U 869 12131333395600 U 427 * 13132361047700 R 2696 * 13132361011202 R 1538 * 13131830605932 R 1051 * 15132321615901 R 101 * 14132180088403 R 2502 * 12131521106505 R 572 * 11131520977660 R 101 * 11131520972300 R 616 * 11131520960800 R 1082 * 11131520980430 R 243 * 13133441403900 R 601 * 13131511181303 R 1381 * 14131630673310 U 9900 * 14132361097800 R 885 * 14133451754201 R 566 * 16132280942800 U 4655 * 13132172368050 U 2685 * 13132641817900 R 920 12131333382600 U 3826 * 14131811459410 U 65 * 11131520977406 R 124 * 11131520962320 R 558 * 11131520957501 R 479 * 14131511293231 R 836 * 12132471583804 U 696 * 14133460717474 R 1234 * 12131521123310 R 362 * 11131520959805 R 1870 * 12131521114006 R 427 * 12132120622200 U 5181 * 11132291445400 R 369 * 15131511347754 R 834 * 13132292634203 R 677 * 10131510941200 R 3114 * 14132471771000 U 6925 * 13132361011400 R 514 * 15131511351757 R 1852 * 15131251884225 R 5491 * 14131511293230 R 813 * 11132271159900 U 2921 13131392417100 R 630 * 14132180088400 R 2311 * 14132172453350 U 1167 * 12133460668008 R 5552 * 14133411395500 U 406 * 11131520961700 R 180 * 15131810052700 U 127 * 11131520966800 R 974 * 13132361014700 R 427 * 13132361011200 R 978 * 13132361061801 R 601 * 13132621535700 U 9460 * 13132361021901 R 726 * 13132172396952 U 304 * 13131621054400 U 3308 * 11132271117450 U 3049 * 14131612208401 U 276 * 11131520961710 R 145 * 13133460305005 R 7602 * 11131820766711 U 1122 * 11133411156900 U 784 * 13132361013402 R 276 * 13132172357350 U 10959 * 13132361011303 R 901 * 11132130755602 U 1863 * 16132310299731 U 834 * 12131611912500 U 11844 * 12131521112600 R 819 * 11131520983505 R 397 * 14132280817500 U 9775 * 11131520960405 R 89 * 11131520980505 R 127 * 13132531303300 R 261 * 15131810054800 U 616 * 11131820768100 U 1818 * 11132291520300 R 348 * 13132521930533 R 2376 * 07131620394406 U 3485 * 10132641386107 R 659 * 19133452299100 R 517 * 15132310274816 U 383 * 13132172384650 U 856 * 16131641180469 U 505 * 14132172472850 U 4098 * 14132361131301 R 1486 * 10132641385600 R 210 * 07132320990238 R 362 * 12132120626911 U 1463 * 07132320990221 R 1044 * 12131511119750 R 17763 * 08131810740710 U 3146 * 16131730812502 U 1524 * 11132271150400 U 2504 * 13132521913833 R 1709 * 14133460729305 R 895 * 14131511291515 R 710 * 08131810804102 U 2779 * 18133411938903 U 871 * 13131511182505 R 659 * 15131251869974 R 738 * 12132292618349 R 203 * 16132310298042 U 124 * 13132361046501 R 131 * 09131730473200 R 2866 * 18133411938900 U 4695 * 10133410973400 U 934 * 11131620841200 U 8660 * 14131511271770 R 882 * 15131420721563 R 485 * 14133460729500 R 6129 * 13131250767031 R 4722 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 817 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133410974900 U 267 * 10133410961302 U 421 * 13132120668303 U 1318 * 10133410961400 U 992 * 14131710623400 R 813 * 13133451034503 R 53295 * 11132291540800 R 551 * 15131810010306 U 421 * 13131730688732 U 653 * 14132210801703 U 2378 * 13132292637205 R 2860 * 14132172459250 U 2310 * 13132172414550 U 922 * 14132172450450 U 2985 * 18131431899709 R 5411 * 11131521022225 R 523 * 13133451659200 R 6146 * 17131542627412 R 1074 * 16131511412100 R 617 13131392393900 U 4296 * 14132321501002 R 775 * 08131810774600 U 2793 * 13131230705831 U 5214 * 14132551428331 R 2973 * 13131250745331 R 876 * 14132511563200 R 4186 * 08131620414421 U 866 * 15131710779404 R 1607 * 13131612010600 R 602 * 16131511392350 R 499 * 13131611988400 U 3072 * 14132531349701 R 1121 * 13132221878602 U 1062 * 13132292638860 R 89 * 14132411580000 U 10492 * 14132172472550 U 6048 * 14132541075600 R 441 * 14132511560300 R 934 * 14132292727600 R 3058 * 13132172417150 U 965 * 13131611960800 U 624 * 11131830542644 R 2635 * 11133460620600 R 601 * 10133410958802 U 261 * 15132310274808 U 151 * 13132172358673 U 1306 * 13132531319400 R 830 * 16132310300450 R 97 * 14132172458050 U 421 * 18131441328700 R 673 * 12131521098815 R 2294 * 11131521026407 R 1231 * 08131810796800 U 132 * 08131810770800 U 1647 * 08131730383104 U 964 * 13132521928531 R 914 * 13131611987600 U 869 * 14132172440350 U 136 * 13132521918931 R 2072 * 13131511206000 R 2160 * 14132531349700 R 888 * 13132172392654 U 1381 * 14133411440300 U 2761 * 13132172377051 U 298 * 12132521814083 R 17560 * 08131810764500 U 964 * 14132131008000 U 2881 16131391704314 U 7806 * 14131542106612 R 749 * 14132172449250 U 4576 * 14132172457250 U 1799 * 14131230734881 U 15113 * 18133411938902 U 93 * 13132120675205 U 2248 * 13132221878613 U 1478 * 10133410953400 U 441 * 14131511279400 R 842 * 15131420715114 R 304 * 13131250730738 R 89 * 17133431570660 R 90 * 13132111841150 U 4576 * 14131811502200 U 7215 * 15132457192409 U 334 * 07131620397200 U 2104 * 19133452299000 R 68 * 07132320990215 R 397 * 13131611960801 U 934 * 13132172417550 U 819 * 14132172440250 U 5611 * 17132250043305 R 1433 * 11131680696400 R 992 * 15131542389600 R 957 * 14131612134300 U 4137 * 18132531789102 R 609 * 14133451782300 R 499 * 13131511186200 R 711 * 08132360604606 R 126 * 13132172389451 U 276 * 14131542097210 R 1007 * 12132292604705 R 2888 * 13132172370650 U 1123 * 18133452172100 R 319 * 12131611878203 U 289 * 13132240645300 U 7673 * 13131721822700 R 296 * 15132310274815 U 485 * 16131621446222 U 195 * 14132172432850 U 2216 * 14131680863301 R 131 * 14131542123412 R 1402 * 13132521930547 R 869 * 12131521107120 R 126 * 18131511566415 R 1320 * 14131542123400 R 125 * 11132172227251 U 4774 * 20133412267302 U 392 * 12131521123420 R 601 * 14132172426250 U 754 * 14133451783200 R 2694 * 14132172450050 U 1518 * 14131721953801 R 754 * 14132541155800 R 413 * 14132551429231 R 2280 * 13132172360850 U 775 * 14131621205600 U 3250 * 16131511438500 R 745 * 14131811402903 U 6037 * 13132481192920 U 1702 * 14131511264100 R 616 * 13132172389200 U 4700 * 15132457192408 U 696 * 13132172376359 U 348 * 13132172402450 U 441 * 11132291514100 R 616 * 07132370703383 U 479 * 09132550928281 U 932 * 13131621054300 U 3493 * 15131511297926 R 1768 * 13132172407250 U 1779 * 07132320990099 R 421 * 14131542125200 R 745 * 13131542014481 R 5787 * 13132172414750 U 7778 * 14132172422363 U 1148 * 13131641101305 R 1369 * 14131680893900 R 2761 * 11133411112800 U 3381 * 13131430911002 R 697 * 13132641840100 R 101 * 11131680726800 R 804 * 09132641374700 R 2472 * 14131542140210 R 1422 * 16132310298920 R 349 * 13133451612900 R 1590 * 13132172388550 U 1029 * 14131511283300 R 2888 * 13132172363654 U 1027 * 14131730711407 R 528 * 11132551140932 R 298 * 12131620984500 U 4092 * 13132531316802 R 992 * 13132641920800 R 1446 * 13132321466200 R 6342 * 13131450735900 R 644 * 14132321497402 R 1702 * 13131730689204 R 929 * 10133410951902 U 1088 * 16131511429720 R 551 * 14132511560000 U 1475 * 12132251205750 R 11570 * 14132172446450 U 4005 * 14132271416551 U 523 * 14131730711410 R 2696 * 13132321463700 R 4058 * 14132172455861 U 813 * 12131521105310 R 1435 * 13132641829800 R 2568 * 11131680722300 R 8961 * 13131230689031 U 28970 * 13132130886800 U 3145 * 13131612119300 U 267 * 14132131007904 U 4416 * 11132481079503 U 3616 * 12132120588600 U 2128 * 15131710779306 R 189 * 13131431005413 R 450 * 13132172421253 U 311 * 13131621118900 U 2819 * 13132521935641 R 673 * 13132641829600 R 1224 * 13132641839200 R 1079 * 16131511436600 R 1254 * 14131542139018 R 1988 * 15131810011210 U 542 * 13131641103613 R 44858 * 17132321809300 R 267 * 14132172422750 U 4336 * 11132291510000 R 558 * 12132292618289 R 1783 * 14131511261268 R 1521 * 14132511564000 R 1491 * 13132172378750 U 771 * 13131281329415 U 4381 * 14131511275610 R 2886 * 10133410947900 U 1210 * 16131511436011 R 183 * 14132551427734 R 1888 * 13132621497100 U 6447 * 11131710540340 R 24126 * 15131281542500 U 456 * 14131511288840 R 91 * 15131641142901 R 485 * 14132172543950 U 4455 * 13132321466202 R 2892 * 13132172394956 U 1210 * 13133441409301 R 348 * 14132481309701 U 3082 * 13132172394955 U 630 * 12132292571909 R 528 * 15131810009915 U 528 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 818 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392383700 U 4598 * 11133411099203 U 668 * 18131631008602 U 616 * 08131620416413 U 406 * 14132271423000 U 6965 * 13132431838200 U 5691 * 13132531231300 R 4098 * 12131611776800 U 10299 * 13132140957700 U 7173 * 13132531312700 R 1051 * 14132172438350 U 2408 * 16131511439070 R 4540 * 14131542152002 R 848 * 08131810776800 U 2216 * 14132131003206 U 4655 * 16131441194001 R 217 * 13132172383450 U 630 * 14133460729306 R 466 * 13131612121300 U 1167 * 14132161251402 R 2704 * 15131420702761 R 2761 * 16131511427200 R 1831 * 08131810819600 U 2128 * 16131511439049 R 537 * 14132541095904 R 421 * 11132271155451 U 2853 * 12133460667800 R 3049 * 14131511274610 R 1205 * 16131511438361 R 914 * 15131730772700 R 1399 * 11132271135300 U 2440 * 13131420603011 R 1071 * 10133410961900 U 427 * 13132172369750 U 1374 * 14132172450750 U 763 * 14131821022300 U 2814 * 14131542148200 R 369 * 14131511288100 R 1516 * 11131521020500 R 1223 * 10133410966504 U 450 * 12131430744302 R 5957 * 11131611685000 U 601 * 12131630597721 U 507 * 14131511274616 R 124 * 14132271482901 U 1219 * 14131542132810 R 876 * 16132310296500 U 397 * 14132541155810 R 1021 * 11131680714600 R 1254 * 15131511347828 R 1021 * 14131680878700 R 290 * 17131535473000 U 3017 * 13132172385550 U 304 * 16131511437900 R 325 * 17133460829705 R 2761 * 13131511193732 R 3142 * 10133410953900 U 1137 * 12131521102310 R 601 * 15133460787084 R 464 * 14132551429181 R 131 * 17133431568306 R 89 * 17131730857804 U 124 * 14132411523300 U 1271 * 14131542141813 R 2856 * 14132241223700 U 978 * 16131511473150 R 175 * 14131542155212 R 731 * 14132161206510 R 247 * 14131542117001 R 688 * 07131810710600 U 1807 * 07132320990194 R 189 * 13131250745190 R 862 * 15131281509100 U 1510 12131333408600 U 717 * 08131810801000 U 4465 * 08131810742303 U 348 * 14131542118802 R 247 * 14132511568405 U 493 * 08131810746500 U 1093 * 14131680279841 R 7826 * 08131810749300 U 4536 * 15133420985716 R 186 * 11133460620201 R 594 * 13132481230304 U 1109 * 13133460291901 R 3699 * 14131641133001 R 6412 * 15132310275009 U 616 * 14131542116400 R 2311 * 10133410966400 U 1088 * 14132551428932 R 997 * 14132511565200 U 325 * 13131430917100 R 789 * 13131630631701 U 1254 * 14132551429232 R 1486 * 09133410865500 U 3717 16131381807827 U 464 * 15131722021902 R 406 * 08133410699400 R 2416 * 13132141035680 U 2642 * 13132371304682 R 20376 * 14131542118800 R 1196 * 09131451423582 R 856 * 18133411939000 U 3241 * 13131611964800 U 2856 * 11132120560200 U 997 * 15131722022701 R 435 * 14131542147800 R 558 * 18131621507113 U 126 * 13131730689202 R 499 * 10133410959400 U 1542 * 14131542170016 R 2344 * 14131542170614 R 507 * 14132292721021 R 2551 * 16131641173902 R 2513 * 13133460291601 R 1945 * 12131460586302 R 4261 * 14132551428682 R 754 * 16131722251801 R 5376 * 15131730789500 R 4416 * 14132551428684 R 523 * 08131810791105 U 290 12131333415200 R 3177 * 13131611974800 R 5567 * 11132291420100 R 581 * 14131710621537 R 871 * 13131843300039 U 1817 * 09132271030350 U 2375 * 11131630556208 U 891 * 17131250964031 R 731 * 08131810779300 U 784 * 13132521919181 R 311 * 10133410947800 U 1413 * 14133460726504 R 2376 * 14131542141624 R 406 * 14133460715902 R 2837 14131381089600 R 7906 * 14131641120402 R 435 * 13131612105800 U 1123 * 17131730882400 R 2564 * 16131441194003 R 507 * 14131542108600 R 1639 * 14132511564500 R 2504 * 10133410959502 U 1443 * 14132541065700 R 1662 * 14131542165801 R 98 * 14133431346024 R 193 * 16131511427216 R 703 * 14131542141601 R 1222 * 13132361045600 R 2219 * 14132241221411 U 4278 * 14132551429383 R 740 * 07131610523591 R 296 15131390381462 U 1574 * 13132361045500 R 124 * 08131810815405 U 4336 * 14131542123810 R 507 * 14131542105814 R 4599 * 14131542170001 R 2248 * 10133410995602 U 1401 * 15133460775101 R 813 * 15131281509106 U 4257 * 13132541040300 R 3177 * 14131542113811 R 116 * 13131511195093 R 703 * 08131810811300 U 964 * 11131630556206 U 2632 * 14131210813405 U 2583 * 09131630384905 R 89 * 14131542147200 R 483 * 14131450778304 R 11814 * 13131542014546 R 682 * 13132120675210 U 1399 * 14131542097200 R 542 * 14131542142206 R 731 * 13132481169300 U 1181 * 14131542130600 R 470 * 11131630556212 U 378 * 13131843110832 U 2905 * 13131542014528 R 1905 * 14131542152600 R 992 * 14131542139000 R 819 * 14131641133003 R 1408 * 08131810776600 U 485 * 14132511565242 U 1457 * 15131730772704 R 348 * 10133410957302 U 1251 * 17132361380900 R 891 * 11131611632801 U 17515 * 08131810801900 U 4305 * 13131611948900 U 2730 * 07132320975201 R 710 * 13132531319900 R 1643 * 13131730674503 U 4177 * 13131641093904 R 754 * 13132240655701 U 4584 * 11131521026200 R 2508 * 16132310300460 U 986 * 14131542123800 R 1125 * 14131542135600 R 833 * 17131830838388 U 609 * 14132280800807 U 4455 * 14131542107812 R 616 * 16131511440200 R 2504 * 10133410961300 U 697 * 13132120675200 U 949 * 13132521922131 R 3409 * 14131542170600 R 1286 * 14131542119200 R 920 * 11132291445300 R 362 * 10133410953902 U 1051 * 13131430917101 R 710 * 11131611565900 U 24830 * 13132641930200 R 731 * 14132481319902 U 1088 * 14131721942500 R 15235 * 08131620414705 U 2149 * 11131680696500 R 1574 * 17132321809301 R 978 * 11131520982610 R 385 * 16132551626632 R 435 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 819 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511285208 R 441 * 14132111855450 U 2224 * 14131511293600 R 3209 * 13132172421250 U 8452 * 11131830533885 R 19683 * 15131511351951 R 1224 * 14131511292718 R 1028 * 14131721962900 R 339 * 12131611776600 U 6566 * 11133411148702 U 601 * 14131511285100 R 4416 * 11132291495000 R 551 14131320976605 U 6610 * 11131520958600 R 413 * 11131520957625 R 92 * 11131520957503 R 862 * 11131520968510 R 206 * 14131511285200 R 891 * 16132310295854 U 769 * 14131680887300 R 609 * 14133460731400 R 339 * 14132111855050 U 6272 * 14132481313600 U 2895 * 14132172424652 U 1465 * 13132172344150 U 1768 * 13132641816200 R 4615 * 14131511284508 R 4177 * 13132641905300 R 4774 * 13131250743695 R 427 * 13131641103602 R 1446 * 13132172365454 U 1730 * 14132172435190 U 259 * 09133410937202 U 383 * 13132641930000 R 2151 * 15131810032110 U 696 * 15131810032100 U 673 * 13132321481700 R 891 * 20132173156450 U 1196 * 11131520981100 R 2866 * 15131420723012 R 195 * 14131511269207 R 1670 * 10131250590470 R 2961 * 13132172402855 U 397 * 11132531107500 R 542 * 11133411136402 U 290 * 13132641866100 R 528 * 13132172361750 U 784 * 14132172469950 U 2408 * 07132251472904 R 276 * 10131510917602 R 2978 * 11131520976727 R 91 * 15132310274779 U 949 * 11131520966100 R 1708 * 12131430752603 R 4351 * 12131521123300 R 1146 * 13132111836755 U 4058 * 15132457183300 U 2119 * 13132172392150 U 1925 * 14132172423152 U 871 * 14132172458355 U 551 * 13132172387850 U 1446 * 12131641071109 R 13988 * 11132531107600 R 616 * 13131811303602 U 899 * 12131521100900 R 1669 * 14131511289700 R 804 * 13131611991300 U 29546 * 17131250964981 R 378 * 13132641936000 R 934 * 20133412267300 U 441 * 07132290924000 R 10703 * 14131730707729 R 731 * 11131520972210 R 2255 * 13131611949800 U 4320 * 11131520972100 R 1615 * 14131680896800 R 3047 * 13132641867500 R 869 * 14132611241301 R 819 * 10131510895600 R 3209 * 14132621585500 U 552 * 14132471739100 U 5148 * 13132641856900 R 1283 * 13132641829408 R 1475 * 07132370703382 R 558 * 11132551142281 R 524 * 12131521133300 R 677 * 11131520978700 R 2664 * 11131520974103 R 89 * 14131710622700 R 1007 * 11132281784858 U 691 * 11133411154102 U 899 * 13132641857000 R 2985 * 14132280819401 U 93 * 13132111836650 U 5765 * 13132641958700 R 5053 * 14131511269713 R 558 * 11131520962903 R 659 * 11131520957820 R 93 * 11132130795004 U 2856 * 11131520984306 R 90 * 14132172453650 U 4734 * 14133460762341 R 406 * 14133460752501 R 4418 * 16132120848405 U 804 * 09132111267862 U 8003 * 12131521112500 R 1957 * 11133411146500 U 601 * 15132232139788 U 804 * 13131511121400 R 14605 * 11132411245302 U 609 * 14132111855551 U 885 * 13132641835400 R 906 * 13132641835500 R 1713 * 17132141300900 U 2794 * 14132120956100 U 6043 * 10131230512332 U 1574 * 13131612105100 U 819 * 14133451732400 R 4520 * 10133410950600 U 586 * 11131520981200 R 978 * 11131520977403 R 1240 * 08132630718000 U 2440 * 10131510935100 R 2119 * 15131810009917 U 507 * 13132641930300 R 348 * 11133411141900 U 548 * 11133411154100 U 761 * 13132130895500 U 1054 * 13132641938300 R 1896 * 15131251888400 R 1538 * 11131520957730 R 289 * 11131520977408 R 311 * 11131520974213 R 933 * 14132150615203 R 91 * 09133410937200 U 717 * 13131730688101 U 4854 * 13132641897000 R 2055 * 14131730710807 R 7871 * 11133411144100 U 166 12131311541000 U 6965 * 07131620400903 U 441 * 11131520965705 R 7998 * 15131542381210 R 89 * 15131710779302 R 339 * 11131520982600 R 542 * 13131611975006 R 160 * 11131520966410 R 1029 * 13132292637719 R 450 * 11131520957515 R 1507 * 10133410944100 U 319 * 11133451350601 R 595 * 14131630673420 U 638 * 13132641872400 R 90 * 13132172360952 U 421 * 11131520960600 R 2537 * 14132321505402 R 421 * 11131520966300 R 819 * 14131730711415 R 1923 * 11131520962100 R 186 * 11131520958920 R 2729 * 13132641923100 R 2309 * 13132172388050 U 998 * 13132172416350 U 1413 * 13132172396950 U 549 * 14131730707702 R 1863 * 07131830356631 U 10714 * 13132531283700 R 4624 * 13132111836450 U 4465 * 13132111840850 U 2087 * 11131520967300 R 369 * 13132292642604 R 4486 * 13132292628621 R 13092 * 15132292733400 R 1381 * 11133460568301 R 493 * 18132511840800 U 1326 * 11131611719900 U 2703 * 11132531099900 R 2783 * 11133460580200 R 348 * 16132150685600 R 3145 * 14131630680907 U 2290 * 07132510629001 R 638 * 11131281168600 U 1639 * 16132531630700 R 2551 * 12133431296113 R 1520 * 13133441425200 R 4894 * 16132120828005 U 1381 * 11132481052903 U 2848 * 10131520850000 R 2793 * 05131460221276 R 2245 * 11133460619500 R 761 * 12131843077631 R 2311 * 18131730928700 R 848 * 17133431572408 R 124 * 11132291384100 R 304 * 12132310250222 U 1958 * 18131821339407 U 1443 * 14132551403583 R 813 * 06132150290053 R 3041 * 12133451520501 R 1418 * 14133451789900 R 1137 * 12131641064602 R 1029 14131310748700 R 610 * 12131641075518 R 189 * 16132361298504 R 290 * 13131420614011 R 710 * 16132541266702 R 696 * 14133460742587 R 1161 * 14133411408402 U 4137 * 15131432139500 U 1643 11131320788920 U 1670 * 14131460710901 R 2038 * 12132321343506 R 558 * 11131461057400 R 1192 * 13132240632302 U 572 * 12131460589400 R 1065 * 15132520003540 R 2027 * 12132160935440 R 978 * 11132140803105 U 4973 * 12131521042000 R 848 * 12132292589397 R 2696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 820 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132541313900 R 572 * 14131521272000 R 16101 * 13132521932234 R 581 * 15131612480604 U 2639 * 09133410868000 U 125 * 13132271357206 U 5651 * 13132411424000 U 4217 * 09133410887700 U 127 * 13133460297104 R 1029 * 16132310294481 U 464 * 18131810385815 U 1167 * 16131542502010 R 1137 * 15131420724061 R 987 * 14133451865800 R 383 * 15131420702311 R 456 * 10132641409100 R 464 * 07131610522206 R 709 * 13131641083826 R 290 10131390359009 U 4182 * 10132641413504 R 639 * 13133451604801 R 1385 14131390263400 U 4058 * 16131730831101 U 124 * 12131611887100 U 14915 * 10131520885220 R 4336 * 13132641930100 R 964 * 13131730653412 U 7244 * 11133451355500 R 2590 * 14132611206836 R 609 * 20132531975400 R 796 * 07133440658800 R 876 * 08132290996000 R 17365 * 14131710621305 R 1702 * 12132411343700 U 1936 * 07131610520803 R 369 * 14132471734100 U 601 14131320958600 U 5739 * 13132271338600 U 862 * 14131511287400 R 542 * 15132310275799 U 630 * 14131621140803 U 15821 * 14133411382700 U 381 * 13131611979500 U 789 09131312095702 U 4779 * 11132291382300 R 1656 * 09133410866802 U 90 * 13133451715800 R 986 * 12132471583800 U 1062 * 12132531182240 R 116 * 18132310323063 U 1539 * 14131532609437 U 8047 * 16132282151600 U 726 * 12132411343705 U 4177 * 12132411375203 U 4261 * 13132531278500 R 836 * 13133460703625 R 1117 * 13131621036800 U 842 * 13132271318300 U 848 * 13133420796700 R 1702 * 14133451804100 R 2921 * 09133410875704 U 91 * 14131612270701 U 929 * 17132551710281 R 464 * 13131611954100 U 4629 * 16132161384301 R 668 * 15131420709012 R 493 * 17131612878401 U 5888 * 13132521935782 R 1706 * 07131610512502 R 125 * 14133451861400 R 523 * 19132241865000 U 9164 * 12131611842700 U 5411 * 16131542502018 R 217 * 12131430749700 R 7522 * 13132531299200 R 906 * 14132411497413 U 5894 * 07131610520809 R 470 * 13132621495300 U 514 * 13132521931984 R 1699 * 07131610512503 R 90 * 17131612878400 U 1627 * 09132370942684 R 1702 * 16131542502000 R 901 * 09133410902300 U 1578 * 15131420708212 R 1923 * 14133460729600 R 2911 * 07131830357332 R 7503 * 11131520975320 R 456 * 13132130923600 U 2096 * 14133451853600 R 175 * 14132511565502 U 1361 * 13132172412850 U 456 * 13132271377250 U 4695 * 13132271351600 U 2568 * 11131520964215 R 703 * 17131830854392 U 9049 * 14133460717544 R 171 * 12131521098101 R 514 * 13131641100002 R 978 * 14132611245300 R 1364 * 11132291535000 R 1021 * 13132521917731 R 5053 * 11133411098900 U 688 * 14132141120712 U 4079 * 11131520957605 R 392 * 11131520961725 R 291 * 20133412142800 U 789 * 13132292633052 R 8495 * 11133411096502 U 406 * 13132271317000 U 3987 * 16131730825504 U 3177 * 14131621142200 U 1326 * 14131830697581 R 5889 * 11131520962400 R 125 * 11131520975300 R 1350 * 11131520964900 R 145 * 16132310285580 U 516 * 13132271386300 U 5691 * 14131411130311 U 1385 * 15131810036712 U 706 * 15131511352552 R 601 * 11131520958410 R 5203 * 17131612740800 U 127 * 13132140995315 U 978 * 15131810040210 U 703 * 16133460823679 R 124 * 14132511557800 R 679 09131380895616 U 2316 * 13132521920631 R 311 * 13132271351550 U 3110 * 16132292823919 R 282 * 09133410875700 U 1695 * 12131730636603 U 2084 * 15132292815014 R 348 * 11131520966200 R 5372 * 11131520977407 R 532 * 19132481654005 U 1956 * 14132321557005 R 238 * 13133411341100 U 5525 * 13131281324715 U 2790 * 13133451686100 R 4576 * 15132120456737 U 1079 * 13132271349450 U 5451 * 11131520978600 R 900 * 07132251458200 R 456 * 14132511560401 U 1175 * 16132292823926 R 175 * 13131641103605 R 1443 * 07132251417301 R 339 * 18131810321800 U 4495 * 11131520962300 R 769 * 11133411122403 U 282 13131392417102 U 688 * 13132271319100 U 4576 * 17131250973781 R 392 * 13132172413050 U 456 * 11131520958420 R 421 * 14132481314200 U 934 * 10131510941020 R 927 * 15131621328000 U 465 * 11131520969830 R 898 * 13131611979300 U 1221 * 12132221870954 U 2985 * 16132292826207 R 421 * 14131511292600 R 1766 * 13132271319655 U 3556 * 08133430990611 R 89 * 11131520959115 R 1505 * 13132140971702 U 13846 * 12132172323450 U 745 * 12132172323550 U 1643 * 14131230804331 U 180 07131380724300 R 1936 12131320814380 U 1254 * 15131420727761 R 2600 * 13132271306600 U 3808 * 14131511292400 R 430 16131321142000 U 1474 * 11131520957900 R 132 * 11131520974406 R 1254 * 14131511293405 R 682 * 17132141301000 U 528 * 12131521095803 R 159 * 17131612744800 U 784 * 14132511560900 R 901 * 13131641103606 R 2441 * 15132120460600 U 1395 * 16132310285570 R 135 * 14132310268500 R 2321 * 14131511270500 R 644 * 14133420874301 R 3645 * 11131520979300 R 2160 * 11131520966000 R 97 * 14131511264702 R 1958 * 11131520965300 R 291 * 13131630640800 U 775 * 07132251459300 R 601 * 11131520978605 R 653 * 11132481040700 U 703 * 09133410860600 U 2160 * 11131520969800 R 435 * 11131520959200 R 2600 * 14132230330451 U 1412 * 11133411130903 U 1938 * 14131511267800 R 4177 * 15132120460605 U 1574 * 13133460301600 R 410 * 14131511292700 R 1615 * 12131611868400 U 4973 * 11131520976730 R 325 * 12131521112210 R 1298 * 15131810010308 U 710 * 13132271305600 U 4455 * 13131630610413 U 2658 * 14132511560402 U 572 * 14131511270550 R 601 * 08133430990612 R 348 * 11131520961520 R 2119 * 09131810882500 U 4001 * 14133460717083 R 668 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 821 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390169600 U 1607 * 12132221870960 U 2482 * 13132271302150 U 5515 * 13132271319550 U 4201 * 10132141770450 U 4170 * 13133451686101 R 186 * 11131520982400 R 804 * 11131520965610 R 489 * 14133460729404 R 9642 * 11131520969910 R 745 * 11131520968400 R 479 * 13133451603600 R 886 * 11131520958620 R 93 * 14131542110814 R 1036 * 14131542129200 R 644 * 12132641732900 R 609 * 12131611890700 U 23359 * 16132310294480 U 586 * 14131542166218 R 334 * 16132481430600 U 3545 * 11133411155400 U 1895 * 14131542168414 R 1956 * 13131281326796 U 1643 * 13131641098610 R 523 * 14131542141819 R 920 * 14131542141822 R 1251 * 11131520960000 R 377 * 13132361004314 R 15758 * 11131520959905 R 313 * 10132641405400 R 325 * 11131520962500 R 514 * 11133411154000 U 2087 * 14131542144800 R 558 * 14131542166210 R 572 * 14131542160800 R 1254 * 14131542168210 R 1863 * 14131542170612 R 754 * 14131542139810 R 1286 * 14131710619503 R 7403 * 14132457126800 U 2471 * 11131520962907 R 1292 * 14131542105816 R 210 * 14131542150600 R 2184 * 14131542141830 R 101 * 14131542102200 R 1268 * 14131730716409 R 703 * 14131542146606 R 558 * 14131542102618 R 192 * 14131721929400 R 10924 * 12131641062501 R 7314 * 16131621395100 U 761 * 16131612528205 U 775 * 11131520970000 R 304 * 13133411270500 U 566 * 11131520973530 R 145 * 14131542148600 R 1233 * 14131542134400 R 1576 14131390166000 U 4416 * 14131542134410 R 761 * 14131542101010 R 3017 * 14132541117200 R 1751 * 11131520960410 R 348 * 11133411089802 U 1892 * 14132221979900 U 514 * 14131542129202 R 3615 * 14131542154013 R 124 * 14131542176400 R 441 * 14132551426131 R 745 * 16131612617601 U 659 * 11131520961200 R 1029 * 11131520958400 R 413 * 11131520957600 R 1927 * 11131520968300 R 262 * 11131520974115 R 101 * 11131410890801 U 1036 * 11131520984400 R 1254 * 11131520966210 R 703 * 11131520964600 R 305 * 11131520962200 R 1221 * 14131542154012 R 252 * 13131281317600 U 1427 * 14132611216900 R 842 * 14131542158400 R 1167 * 14131542167012 R 1065 * 16131511390236 R 528 * 14131542146600 R 572 * 15131810040105 U 869 * 13132521931982 R 1149 * 11131520958401 R 362 * 14131542119018 R 177 * 14131542170610 R 1240 * 14131542160401 R 638 * 11131520962904 R 1036 * 14132481243105 U 1205 * 11131520978400 R 784 14131320958603 U 4814 * 11131520962000 R 383 * 11131520968900 R 203 14131310745900 R 2568 * 14131542109201 R 609 14131310205801 U 1828 * 14131451963301 R 1817 * 11131520959910 R 238 * 11131520958825 R 572 * 11131520982520 R 89 * 13131281317620 U 339 * 09133410867400 U 558 * 13132521919481 R 470 * 13131611960200 U 754 * 14131542144602 R 703 * 14131542139816 R 3140 * 15131722051400 R 906 * 13132252253301 R 539 * 12132292581900 R 42 * 16132310296328 U 957 * 12131721685501 R 392 * 16132172663550 U 1181 * 11131520960700 R 252 * 14132471771100 U 673 * 14131542134600 R 542 * 14132531373700 R 1047 * 14131542158412 R 470 * 11133460645701 R 151 * 09133410894500 U 348 * 11131520974111 R 965 * 11133411140803 U 1060 * 14131612177600 U 7478 * 16132310295731 U 311 20131331729800 U 5372 * 16131431720204 R 1060 * 13131281380400 U 789 13131320858117 U 4900 * 14131542102600 R 485 * 07131610523545 R 485 * 12133441370800 R 4135 * 11131520957514 R 740 * 11131520960320 R 4495 * 13132521918882 R 1553 * 12131450670404 R 1507 * 15131420708812 R 3017 * 15132361206500 R 2568 * 11131520965900 R 1480 * 14133460752605 R 992 * 13131641085503 R 558 * 12132411375000 U 4336 * 11131520958905 R 339 * 13131641098615 R 523 * 14132361134200 R 151 * 09133410865402 U 470 * 14132271486950 U 1863 * 13132521911781 R 1120 * 10132641404200 R 2023 * 13131460656652 R 632 * 11131520959912 R 551 * 14131542118407 R 1658 * 07131610523526 R 258 * 14131230748983 U 1322 * 12131412715300 U 2440 * 13132240655000 U 3910 * 16132161410800 R 1799 * 11131520965520 R 1065 * 11131520969600 R 1423 * 13132631303600 R 92 * 14133460720201 R 2504 * 13132471640000 U 4327 * 13131250774500 R 1146 * 13131641103604 R 304 * 07132251472733 R 397 * 11132130800100 U 4186 * 12131521098600 R 175 17131312705640 U 5810 * 14131511295221 R 348 * 14131511274805 R 1480 * 15131810002800 U 741 * 10133411012600 U 2808 * 13131250743700 R 427 * 16131680999100 R 673 * 09133410899700 U 3340 * 11133411107500 U 1091 * 14133460726328 R 1370 * 11132291488700 R 1927 * 11131721308739 R 3127 * 07132251460408 R 609 * 11133411156700 U 991 * 13132521930549 R 1991 * 16131511393030 R 4894 * 14132471764300 U 1402 * 15132310276109 U 668 * 14132511527101 U 1378 * 14132621610000 U 3122 * 14131811502202 U 5747 * 14133460717029 R 1607 * 13132521920681 R 132 * 09131810841700 U 3087 * 14131830708832 R 1074 * 13132262107909 U 2372 * 16133411638900 U 128 * 14132271419900 U 252 * 14132481314202 U 761 * 13132521919682 R 91 * 13133451681800 R 1444 * 13132521920181 R 1196 * 13132141047700 U 5142 * 13131630642312 U 3454 * 14133420874300 R 2939 * 13133420841100 R 5332 * 07131620401806 U 6632 * 14132511527100 U 862 * 16131730805801 U 2499 * 08132360677603 R 214 * 20132293092900 R 3890 * 10131250585631 R 392 * 15131420707211 R 548 * 15131810005704 U 701 12131320814412 U 124 * 18131450942306 R 1210 * 17131250964231 R 456 * 13132371307933 R 256 * 14132361154700 R 311 * 09133410896902 U 1542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 822 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132172675150 U 1713 * 14131511284500 R 2666 * 08131810764205 U 4137 * 16132310285600 U 124 * 14132471766700 U 2761 * 14131230799831 U 5618 * 16131730798800 U 601 * 13133460301805 R 286 12131333418651 U 385 * 16133431544006 R 1079 * 13131411085203 U 616 * 14132511565800 R 1109 * 14132481319901 U 1093 * 13131430920100 R 397 * 07131830357382 U 15701 * 09133410895500 U 1547 * 14131511278600 R 7411 * 15132120456927 U 4735 * 15132371516431 R 470 * 10132551011681 U 4257 * 12132120629503 U 3241 * 14131811407200 U 1895 * 14132280821108 U 2632 * 11133411156400 U 127 * 15131420708111 R 101 * 13131641103608 R 558 * 07131610522201 R 3082 12131331935850 U 2185 * 13132172389450 U 3749 * 09133410921002 U 1117 * 14132271419951 U 1320 * 15131621328200 U 891 * 14131511269700 R 311 * 14131511297637 R 1863 * 13131612033300 U 5206 * 09133410921000 U 1639 * 17131250974181 R 435 * 15131511347819 R 2151 * 13132310255690 U 1125 * 11132172246357 U 4416 * 14131511278018 R 8222 * 14133460717433 R 2985 * 16132292882500 R 1841 * 12131521112200 R 124 * 14131830654932 R 616 * 10132641402507 R 203 * 09133410921003 U 1132 * 14132280785000 U 20934 * 13131611961100 U 1149 * 11132471424500 U 2921 * 14133460717094 R 710 * 13133420817600 R 1341 * 14131511292310 R 3209 * 16131511393029 R 2633 * 15132310275796 U 616 * 14132271486350 U 2714 * 13131641103607 R 965 * 14131612270800 U 769 * 09133410936700 U 1167 * 14131230804281 U 2213 * 13132621462400 U 5651 * 08132471007400 U 6159 * 14131511279012 R 362 * 14132371424698 R 5890 * 09133410875100 U 1286 * 14133451816800 R 804 * 12132292612016 R 261 * 17131710841703 R 731 * 13132641890100 R 992 12131333371630 U 682 * 13132641916800 R 2632 * 17131250951581 R 2151 * 14132511557000 R 4696 * 12132411343300 U 2609 * 15131621268700 U 2256 07131332885200 R 1661 * 13132521935181 R 727 * 15132310276191 U 499 * 13131630641300 U 21815 * 16132371613531 R 89 * 14132541064600 R 485 * 13132641850600 R 470 * 13132521912832 R 507 * 10131620520505 R 9467 * 17131722363900 R 224 * 13133411270400 U 334 * 15133441566006 R 479 * 15131420709563 R 1895 * 13131611971109 U 595 * 13132641955600 R 369 * 13132641920400 R 1446 * 13131641103615 R 186 * 14131612270401 U 696 * 10133411003106 U 959 * 13132641946104 R 435 * 13132641933900 R 1863 16131313000690 U 5889 * 12132411349501 U 2311 * 13132521931136 R 972 * 14131730710600 R 1478 * 12132641714800 R 90 * 15131420723261 U 6695 * 12131611901601 U 1936 * 20132281291308 U 1392 * 13132140952400 U 15788 * 11133411144202 U 1819 * 14132471735000 U 1575 * 18132361486831 R 943 * 12131630584612 U 447 * 12132641792300 R 1320 * 13132641929900 R 2351 * 14131471454300 R 624 * 13132641855500 R 417 07131332886000 R 1065 * 13132641855400 R 325 * 10132641386100 R 1284 * 11133411106800 U 833 * 09133410875701 U 659 * 14131230749031 U 3836 * 11133411089001 U 1240 14131310755311 U 34801 * 14132361134400 R 232 * 13132641863900 R 726 * 14132411497410 U 2705 * 13131460657250 R 1478 * 15131420707111 R 124 * 11132611091510 R 1799 * 16131431720209 R 1132 * 14132172426150 U 8534 * 13132641932000 R 1734 * 13132641941200 R 1688 * 14132141141103 U 668 * 13131281337070 U 2664 * 16131431720200 R 116 * 12132411382906 U 3241 * 16131511382022 R 1175 * 13131641098601 R 949 * 14132361126100 R 444 * 14131612204200 U 5929 * 18131230431783 U 577 14131381085208 R 757 * 16131431720201 R 151 * 13132411426503 U 7361 * 17131722318800 R 1463 * 12132641713200 R 542 * 14132361151300 R 595 * 13132641873000 R 1574 * 12132411392600 U 2888 * 13131460656200 R 1181 * 17131250963390 R 2408 * 13131641094261 R 775 * 12132641708700 R 247 * 15131810040200 U 862 * 13132641916300 R 1895 * 14131511290251 R 876 * 11133411099502 U 1764 * 10133410971500 U 4002 * 10132641406100 R 1002 * 14132280811300 U 11609 * 09131730441900 U 3061 * 14133460717329 R 1364 * 14131511283200 R 668 * 13132641852300 R 876 * 12132641713000 R 2629 * 12132641811900 R 448 * 13132641924200 R 746 * 15133441576900 R 934 * 13131611971103 U 827 * 14132457147511 U 11714 * 13132621419000 U 1312 * 13132641874400 R 731 * 13132641936200 R 325 * 13132521921582 R 261 * 18132120748103 U 630 * 11133411135700 U 1991 * 17131722364100 R 159 * 15132471859500 U 1607 * 14131431060509 R 7163 * 13133451709700 R 572 * 13131641098612 R 1221 16131313000691 U 4854 * 16131431720208 R 89 * 11132281792051 U 9966 * 14132551418781 R 397 * 11133411160900 U 1670 * 17131630947204 U 27272 * 07131610511807 R 1346 * 16131612617602 U 89 * 14131210808000 U 15819 * 13132450589930 U 1486 * 10133410973700 U 1862 * 08131842006433 U 12928 * 15131420707666 R 334 * 14131680901500 R 186 * 13131611948200 U 769 * 11131461059700 R 4269 * 13131611949900 U 876 * 15133460787606 R 304 * 12131721685500 R 745 * 16132321683407 R 2953 * 13132521929231 R 601 * 14133460742580 R 1870 * 14133460762355 R 848 * 15131641137502 U 1221 * 10132271426406 U 2556 * 13132521936432 R 180 * 12131430745600 R 14060 * 15132310283110 R 132 * 10132641409400 R 2055 * 13133441408001 R 586 * 14131721979200 R 134 08131392243102 U 15770 * 10133410948300 U 2600 * 07131610523648 R 703 * 08131620450401 R 7054 * 14131521273730 R 2151 * 10133411011902 U 2537 * 18133431688606 R 2472 * 07131610512700 R 1420 * 11131461069600 R 14050 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 823 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251830150 R 90 * 14132531363901 R 445 * 10133410966500 U 2023 * 10133410966501 U 1699 * 13131611963200 U 1895 * 14131521281800 R 5369 * 14133451800000 R 2087 * 14131281449101 U 10872 * 15132361206501 R 2184 * 10131630430800 R 3308 * 10133410956300 U 2921 * 13132130920800 U 7436 * 14131612276601 U 726 * 15132310275425 U 644 * 16132310297480 U 586 * 14133451151801 R 189 * 13132271338601 U 1001 * 16131730831104 U 2708 * 15132310277972 U 595 * 14131721980800 R 4774 * 13132521931981 R 325 * 10133410944000 U 2216 * 19132211186800 U 3187 * 13132252243009 R 11713 * 10133410952300 U 1958 * 18132250430700 R 2344 * 14132531375702 R 586 * 16131621401800 U 300 * 13131621050903 U 1698 * 16132631560500 R 2888 * 16132310296530 R 616 * 10132641390300 R 1557 * 14133451804000 R 441 * 14131721990900 R 4859 * 08131610571813 R 1268 * 17132141305103 U 775 * 13132531278200 R 1670 * 12132531214400 R 6169 * 10132641414606 R 362 * 13131411084716 U 833 * 15132321648800 R 901 * 17131250953431 R 89 * 13131611971100 U 2341 * 14131511279000 R 934 * 17131250967581 R 304 * 14131811407201 U 2918 * 07131610522400 R 3569 * 12132531214401 R 187 * 13131641083850 R 435 * 09133410921203 U 710 * 09133410888003 U 891 * 17131250950488 R 90 * 13131511134215 R 2291 * 14131511280900 R 2985 17131312705641 U 5058 * 13132641829400 R 992 * 13132252284407 R 7641 * 14133460726383 R 1154 * 14132321557027 R 261 * 12131721641102 R 90 * 14131511263523 R 2280 * 15132520006702 R 3114 * 11133411146400 U 1702 * 09133410921202 U 2661 * 14132361154600 R 1224 13131311631700 U 1927 * 13133420817604 R 435 * 17131722395001 R 784 * 15131810049005 U 833 * 13133451681900 R 1153 * 18132361469403 R 166 * 17132472157000 U 731 07131332887851 R 638 * 15131843657832 U 745 * 13131621034912 U 2303 * 17132472225600 U 1146 * 19131511617451 R 710 * 11131230590780 U 3423 * 14133460726336 R 784 * 17132141302101 U 696 * 14133420854002 R 1446 * 18132120748100 U 749 * 07131531108031 R 479 * 15132120420900 U 1219 * 14131511261508 R 238 * 10131510904200 R 6376 * 09133410921200 U 4137 12131333380400 U 2384 * 13132621421800 U 6244 * 18132120748105 U 630 * 14132141141100 U 1137 * 18131411490715 U 1923 * 15131810027400 U 819 * 09133410895600 U 997 * 14131630732105 U 7490 * 16132230380151 U 2042 * 12131521124100 R 528 * 14133460726323 R 557 * 12131521112405 R 276 * 09133410892700 U 1196 * 10132641402500 R 572 * 17132472225500 U 1713 * 15131511347899 R 771 * 14133460717246 R 1088 * 15131420723711 R 1677 * 14132541069400 E R 5874 12131331935800 R 2793 * 13132521925531 R 2256 * 08131610543909 R 2344 * 14131612153300 U 6177 * 14131511283600 R 542 * 13131630604103 U 1021 * 12132130847600 U 4066 * 11131531966663 R 1526 * 13131630643001 U 6453 * 11131210884200 U 1102 * 13131641103612 R 804 * 14131471436205 R 1564 * 17131250950331 R 210 * 17131722396600 R 124 13131381400510 R 1923 * 19132321997500 R 616 * 14131471452706 R 296 * 16132180762618 R 224 * 12131521128820 R 2151 * 18132361488200 R 1137 * 13132641910700 R 644 * 11132631026000 U 27472 * 14133460742582 R 732 * 16132230380051 U 256 * 13131641103609 R 731 * 15131420708266 R 175 * 14132271416649 U 1573 * 17132321764900 R 5968 * 09133410865400 U 819 * 13132621418900 U 2481 * 18132271822800 U 5093 * 16132310297650 R 929 * 13132641925600 R 89 * 13132641935500 R 1831 * 11133411145302 U 1991 * 13132310255710 U 1874 * 14133460717373 R 761 * 15132520006703 R 869 * 14131511281000 R 2761 * 14132541068800 R 1384 * 15132310276067 U 745 * 13133420817603 R 1411 * 10131510908383 R 1863 * 14132541064800 R 819 * 13132521926232 R 3759 * 15131810054400 U 848 * 20132281291405 U 2063 * 14131471452701 R 1556 14131381080700 R 804 * 14131612306800 U 1734 * 13131811303513 U 2020 * 13132641890200 R 586 * 14132541071600 R 456 * 13131511153210 R 89 17131381864009 U 93 * 13131511161707 R 668 * 14132172538350 U 2888 * 17132310309020 U 2216 * 14131612173500 U 124 * 17132141323900 U 2248 * 14131412911200 U 3137 * 17132631747400 R 427 * 16131250874731 R 354 * 16133441680700 R 7893 * 12132641797300 R 1510 * 13131511161513 R 943 * 13131511155402 R 92 * 12131521088705 R 594 * 14132361117900 R 3017 * 13131843207231 R 15670 * 07132521130832 R 1537 * 16132310299700 U 10499 * 11132271128450 U 311 * 13131511160452 R 2440 * 16131612593400 U 3049 * 14131612316800 U 267 * 14131412897103 U 1956 * 15133460786420 R 2149 * 16131681036700 R 1152 * 11132411180822 U 6571 11131333041600 R 2825 09131380867900 R 934 * 11131830515031 R 5810 * 12131521087910 R 2729 * 15131621274200 U 1552 * 11131680717200 R 5181 * 14131542163200 R 4217 * 14132551403831 R 1478 * 14132271424750 U 717 * 17133452067500 R 1298 * 14132172481650 U 2408 * 12131521087530 R 1036 * 14131542179400 R 891 * 14131542168416 R 1051 * 15132292757700 R 1306 * 11132271133000 U 1670 * 16132310299320 U 324 * 16131250909981 R 1413 * 14131542086800 R 731 * 11132271120900 U 2149 * 14132541140601 R 924 * 11132411252400 U 11058 * 11132511086601 U 1944 * 13131680800700 R 2524 * 14131532517233 U 217 * 14131542208020 R 286 * 16131250913681 R 789 * 14132172548750 U 2344 * 14132161253700 R 238 * 14131542097614 R 1088 * 14131441060600 R 2440 09131380884705 R 2279 * 13132360997200 R 1576 * 14132522030481 R 616 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 824 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132551628881 R 421 * 12132360978610 R 972 * 13132471655200 U 1102 13131320879800 U 4305 * 14131730723604 R 1029 * 14132551422681 R 856 * 14131830715385 R 3114 * 12131521087610 R 572 * 20132292051521 R 90 * 14131542179412 R 1189 * 14131542127010 R 1051 * 17131621490113 U 6328 * 14131710611500 R 761 * 14131542208600 R 2001 * 16131511424000 R 601 * 17133452052900 R 659 * 14132511485900 U 1463 * 12131521087200 R 441 * 13131641094330 R 580 * 15131830751684 R 638 * 14131441067901 R 819 * 15132551514782 R 261 * 14131542126800 R 325 * 14131542140201 R 2472 * 14131542205801 R 2537 * 13132172358560 U 1310 * 19131631067702 U 624 * 16132310295850 U 789 * 11132271145450 U 2216 * 14132551417281 R 1062 * 13131721777400 R 124 * 16131250913690 R 126 * 13131511165300 R 1702 * 14131542121400 R 429 * 14131511260400 R 3628 * 14131542126010 R 1451 * 16131250920189 R 319 * 11132271117950 U 159 * 14131542185010 R 1879 * 14131542176402 R 1157 * 11132271109650 U 1221 * 18133452254100 R 528 * 11132271138200 U 5213 * 15133451908800 R 2386 * 12131521085506 R 145 * 14131542172012 R 992 * 13131710593611 R 586 * 14132511522403 U 2254 * 14132172488755 U 933 * 14131542193800 R 4162 * 17132230122951 U 194 * 14131680827501 R 1626 13131332054050 U 7762 * 16131250907081 R 441 * 07132521215931 R 1730 * 13131511161735 R 339 * 13133431305465 R 41 * 14131542154412 R 2568 * 14131542106613 R 2244 * 14131542090610 R 1443 * 14131542174412 R 1956 * 17133452067200 R 1221 * 14131542162800 R 2376 * 16132161361122 R 949 * 11132271116200 U 2792 * 13131541966202 R 283 * 14132172479050 U 2504 * 11132271118300 U 856 * 14132361150500 R 968 * 13131460657800 R 354 * 14131441067300 R 427 * 13131680799100 R 464 * 12131521087730 R 217 * 12132641709500 R 91 * 14131460672202 R 383 13131311617509 U 136 * 11132621309700 U 2023 * 11132271109450 U 1314 * 14131511240900 R 1036 * 14131680827500 R 4336 * 13132310258172 U 2985 09131380873440 U 1697 * 14131680831201 R 186 * 14131730723101 R 325 * 14132172473750 U 601 * 16132551614281 R 558 * 13132172358361 U 1503 * 11132271118800 U 3114 * 14131511245700 R 1381 * 13131730639304 U 4735 * 15131641145204 U 1065 * 14131830670981 R 2729 * 13132321450502 R 3209 * 16132551609356 R 1923 09131380873400 R 413 * 12131251907336 R 5058 * 18133431664606 R 1402 * 16133460818169 R 383 * 14131511242414 R 1000 * 07132231979384 U 2940 * 13131430937509 R 392 * 13133441453200 R 383 * 11132271139550 U 2080 * 13132292629839 R 282 * 16133421075700 R 3217 * 13131511156000 R 470 * 16131511434604 R 382 * 12131521087915 R 126 * 14131830690634 R 93 * 11131630558806 U 4956 * 14132551418131 R 819 * 14132531346500 R 6453 * 14133451754600 R 6129 * 13132361004300 R 392 * 13131511168817 R 3145 * 12132641706900 R 997 * 13131730650071 U 4141 * 13132360997001 R 1514 * 11133411067000 U 1350 * 11132271140600 U 957 * 16131250920181 R 356 * 11131532051831 R 261 14131381080529 R 523 * 14131412905500 U 789 * 16131681015502 R 680 * 16133441682100 R 2696 * 11132271139650 U 609 * 14132172488355 U 630 * 16131250915581 R 2402 09131380859800 R 862 * 11131630558803 U 1427 * 14131612228400 U 9008 09131380875200 R 325 * 13131511174190 R 1542 * 14132172477850 U 934 * 12131521093616 R 581 * 11132621309800 U 3950 * 11132271153500 U 8364 * 14132172536450 U 4058 * 17131730872800 U 997 * 17131460842200 R 406 * 14131830700883 R 841 * 13131511171111 R 601 * 14131511241700 R 282 * 14131412877811 U 5133 * 13131820968318 U 1734 * 16131230330481 U 1326 * 16132230389451 U 132 * 11131680690300 R 101 * 18131534704703 U 653 * 13131511159800 R 1799 * 14131612286601 U 261 * 11132271116250 U 5137 * 14131412899203 U 224 * 14131441067101 R 89 * 12131521087104 R 238 * 14131680827600 R 3177 * 11132271150550 U 2921 * 12131820818450 R 47532 * 08132360646101 R 1981 09131380859900 R 2632 * 17131460842201 R 89 * 13132531226900 R 2376 * 14132230283451 U 5142 * 14131511246045 R 329 * 15132232276360 U 934 * 18131521700600 R 1478 * 13132321450501 R 601 * 14132511528011 U 1658 * 17132511706700 U 267 * 12132360948600 R 5252 * 16131460781800 R 302 * 14131511275600 R 11402 * 14131542120800 R 1510 * 13132621490203 U 261 * 14132511522200 U 992 * 14133441517700 R 949 * 11132411159200 U 2793 * 14132150620412 R 126 * 12132411299200 U 2192 * 16131250911140 R 319 * 14131830692234 R 1923 * 18133460870201 R 1639 * 14131511276414 R 126 * 11132271131200 U 1318 * 13131511152300 R 1065 * 16132411660800 U 856 * 14131630716200 U 4061 * 11131830542883 R 2856 * 12131521087702 R 267 * 14132371425381 R 2729 * 16132531574300 R 1107 * 12132641796300 R 703 * 14131412909200 U 2461 * 14132551400881 R 673 * 11132411152800 U 8777 * 14131412877300 U 920 * 14132511537800 U 1381 * 11132271140450 U 2095 * 14132511537802 U 1346 * 14133411470300 R 5252 * 13131612110200 U 499 * 14131441057401 R 4376 * 13131830634331 R 4576 * 14131612182700 U 4695 * 13131521188420 R 630 * 11131530073001 R 1820 * 16132531579100 R 238 09131380892108 U 673 * 12132621383200 U 2097 * 14131821002600 U 2921 * 13133460711603 R 261 * 14131412897100 U 1572 * 13131511127117 R 5647 * 10131510850770 R 159 * 18131511596401 R 203 * 13131830644982 R 1703 * 13131511173001 R 189 * 14131441063201 R 659 * 13132321482301 R 470 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 825 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132551417332 R 4938 * 16131460779401 R 1345 * 11131430651406 R 1125 * 14131471454267 R 1219 * 14132150617803 R 124 * 16132551615881 R 630 * 15132611317505 R 871 * 11131680688701 R 485 * 14131450777800 R 252 * 15131722020200 R 217 * 11132271141150 U 1446 * 14132230283455 U 124 * 14132172488851 U 2149 * 14132172542150 U 2151 * 11131680695900 R 124 * 13131830630781 R 4814 * 14131412908600 U 5854 * 15131830728281 R 363 * 13131511155206 R 920 * 14132511486702 U 3610 09131380874904 U 3110 * 14131730723600 R 1058 * 13131710583611 R 834 * 16132551628931 R 159 * 16131511443505 R 609 * 11132271140900 U 1609 19131381061502 R 819 * 13131511155210 R 1355 * 14131843339231 U 4137 * 14131612182500 U 836 * 16132531583202 R 175 * 14131521290124 R 1088 * 13132521905534 R 682 * 14132172536550 U 2793 * 16132520018950 R 1298 * 12132540975500 R 514 * 14131721938800 R 92 * 16132531597104 R 420 * 14131820987800 U 2673 * 13132521930731 R 1639 * 11133411067400 U 5252 * 11132511024300 R 745 * 13133441406800 R 2184 * 12131521087813 R 131 * 13131730688001 R 2729 * 14132271445100 U 804 * 14131412905700 U 4655 * 11132321314100 R 1957 * 12131521087630 R 131 * 11132271133750 U 2184 * 15131612472700 U 906 09131380881800 R 997 09131380883735 U 450 * 11132271141300 U 1446 * 16131681036900 R 659 * 13132360997302 R 3225 * 14131511276400 R 1095 * 17131511471300 R 1566 * 11132321269300 R 166 * 14132271459550 U 978 * 16132161361132 R 175 * 11131230613731 U 1181 * 17132141305100 U 1510 * 17132141323907 U 1058 * 14131821002208 U 3145 * 17132141305107 U 1574 * 17132141311710 U 1196 * 13131721776900 R 1354 * 20131710965716 R 126 * 11132621341700 U 1796 * 14133411416809 U 551 * 14131511257317 R 124 * 11132450426970 U 1870 * 13131511160900 R 804 * 12131521086700 R 127 * 16132551628981 R 427 * 14133451754700 R 2793 * 14132141132439 U 2020 * 15131411172018 U 10984 * 09131710448400 U 14019 * 14131511257312 R 644 * 16131250893845 R 819 * 20131631181700 U 934 * 11132271133851 U 738 * 14132172526250 U 833 * 15131730746200 R 804 * 13132361003803 R 1298 * 16132210961900 U 5929 * 15131612484500 U 2215 * 12131521086330 R 131 * 12132641795200 R 3481 * 14132551416531 R 4109 * 14132551418231 R 542 * 15131411249400 R 920 * 14132551402981 R 933 * 16132230389455 U 227 * 15132131127006 U 1510 * 11132271129400 U 639 13131392172600 U 3241 * 13133431289253 R 848 * 14131830670986 R 1392 * 16132411660802 U 3005 * 12132641724000 R 2067 * 14132172548350 U 189 * 15132621785600 U 709 * 11131680697301 R 128 * 20131631156200 U 2036 * 12131521088250 R 274 * 16133460818190 R 699 * 11132271149700 U 997 * 14132172534957 U 203 * 10131721254200 R 2769 * 14131730712808 R 804 * 13132521932132 R 1132 * 15133460786721 R 354 * 18131511571300 R 572 * 13131820967200 U 2925 * 18131641264500 R 204 * 13132531280900 R 644 * 15131730746205 R 247 * 13132141065500 U 1510 * 11132271130651 U 537 * 13131730654422 U 1678 * 13132172402250 U 906 * 13132172337453 U 1029 * 11132271153700 U 1209 * 13131820961807 U 2098 * 11132271151000 U 1175 * 16132310299321 U 885 * 09132550909231 R 311 * 13133431329606 R 186 * 12131521093605 R 91 * 14131830677981 R 4522 * 19131641315800 U 4520 * 11132271125400 U 6030 * 18132141359110 U 5570 * 18132531773200 R 616 * 12131521091310 R 836 * 13133420797500 R 572 * 15132141190003 U 9613 * 15132232198451 U 441 * 11132621339400 U 610 * 16132230389465 U 378 * 11132271140650 U 1051 * 12132221865511 U 4859 * 12132641800300 R 819 09131380863900 R 311 * 13131710598004 R 441 * 11132621339900 U 1583 * 11132450426965 U 848 * 14131511257338 R 89 * 16132210961902 U 5372 * 16131250908131 R 354 * 18131722501801 R 89 * 14131412905800 U 906 * 12131521088120 R 296 * 13131511170117 R 1065 09131380863008 U 464 * 08132360655608 R 1438 * 15132131128405 U 7004 * 13132310253522 U 1507 * 14132230313851 U 1016 * 14132522039750 R 499 * 18132531801002 R 479 * 13133460304507 R 362 09131380872200 R 2184 * 15133460786905 R 717 * 14132541095303 R 1523 * 13132361010100 R 4823 * 14132172484150 U 1542 * 13131721777000 R 761 * 11132271133900 U 630 * 14131830700884 R 4501 * 14131511246210 R 2825 * 18132310315768 U 5854 * 14132511493200 R 11429 * 14131542106018 R 493 * 14131542168412 R 1892 * 16132551612081 R 485 * 11132271108100 U 2761 * 11132271125500 U 1478 * 14131511246211 R 319 * 18131441357318 R 814 * 14131511242000 R 325 * 14131542193011 R 772 * 14133411429400 R 3018 * 16133460818114 R 131 * 13131612055700 U 456 * 19132459162900 U 7722 * 09131680503302 R 2917 14131390255302 U 6886 * 18133431686703 R 833 * 14131412895203 U 2429 * 16131511434600 R 2055 * 17131830840738 U 479 * 14131830686181 R 4576 * 15131511307900 R 2888 * 14131511255012 R 267 * 17133431612807 R 2661 * 16133452012300 R 383 * 13132321458200 R 703 * 17132531716300 R 369 * 16131431741201 R 804 * 13131511170100 R 210 * 14131820969600 U 325 * 11132621342700 U 552 * 14131542098801 R 224 * 14133460721700 R 1895 * 13132310253520 U 745 * 12131521093610 R 4296 * 14132541147300 R 1355 * 16131250896831 R 3923 * 14132551422631 R 2055 * 12131710563218 R 10736 * 13132531288800 R 3049 * 16131250914131 R 673 * 15132131043603 U 4416 * 14131412895002 U 703 * 13131511163776 R 716 * 12131521093205 R 731 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 826 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131521290115 R 3922 * 12132641730100 R 1194 * 14131542198800 R 217 09131380889900 R 1065 * 14133411487105 U 653 09131380868100 R 964 * 14131532558831 U 470 * 14131412864919 U 378 * 17132141314524 R 1233 * 13132511411600 R 4942 * 14131612309500 U 1370 * 12132411278603 U 2708 18131382503519 U 1378 * 16131511423800 R 1167 * 14132230313855 U 4098 * 12132411278604 U 2569 * 14132150613297 R 89 * 16132531597202 R 493 * 14131441060502 R 417 * 13131420586961 R 558 * 14131511258402 R 537 * 14131542204410 R 6845 * 13131730660500 R 1573 * 17132282256900 U 992 * 13131511157300 R 1734 * 11131630558807 U 1608 * 15131730746201 R 386 * 13131450735700 R 1030 * 16131641188002 R 2279 * 13131721731200 R 1346 * 16132531602804 R 668 * 18131511571350 R 362 * 16132531582903 R 175 * 14131412911600 U 2537 * 18132371837731 U 601 * 11131680689100 R 5531 * 14131412905200 U 7597 * 09131710419603 U 2170 * 15132631438900 R 1095 09131380871602 U 885 * 16131511392815 R 703 * 14133420908000 R 571 * 18131441359601 R 601 * 14131441059901 R 481 * 14131721947500 R 5139 * 13132471655000 U 1079 * 14131542174418 R 754 * 11132271147900 U 940 09131380871600 R 2184 * 17131830840732 U 528 * 13131730641309 U 4933 * 12131521086410 R 471 * 15133460786992 R 741 * 16131511443500 R 270 * 17132531716304 R 435 * 14131511257337 R 2481 * 18131630996201 U 741 * 16132531583700 R 222 * 16132551607781 R 3859 * 15133460783664 R 339 * 13131411070801 U 3506 * 18131534704707 U 1874 * 11132271149200 U 1703 * 12132531208903 R 283 * 12132641793000 R 91 * 14131811401701 U 644 * 13133451722600 R 2664 * 16131250906531 R 2472 * 12131521086320 R 949 * 11131710538405 R 949 * 16131641178902 R 542 * 16132472039600 U 580 * 14132271401850 U 1766 * 13131820967207 U 2635 * 16131250896431 R 319 * 16131641193331 R 1035 * 13131511172800 R 485 * 13132271321400 U 1903 * 14132172475450 U 1734 * 14131521287120 R 2283 * 14131542193200 R 334 * 14131542189802 R 3302 09131380881807 U 116 * 11131461101630 R 1007 * 14131542155200 R 1319 * 15132131128406 U 2664 * 13131511181232 R 362 * 13132221879503 U 4933 * 14131542107613 R 124 * 14131542182800 R 2376 * 11131680664002 R 1062 * 11133420711600 R 388 * 14131542183200 R 616 * 14132551402982 R 696 * 14131542117010 R 392 * 14131542194800 R 1370 * 14131521290700 R 2854 * 14131542184000 R 1542 * 14131830707009 R 2600 * 13131511163250 R 1920 * 09131830436232 U 5053 * 16132551612932 R 1214 * 16131250911650 R 644 * 14131542184800 R 1413 * 14132522017033 R 1699 14131381078200 R 1608 * 12132551200781 R 1608 * 13131450720500 R 151 * 11132321301403 R 813 * 14131441064800 R 441 * 14131542192610 R 4137 * 12132411299207 U 2052 18131312706160 U 30056 * 14132551402931 R 427 * 12132172326253 U 6806 * 13131511165314 R 388 * 14132551417381 R 2761 * 16132531587800 R 2422 * 13131511158900 R 456 * 15131612374001 U 2814 14131381106815 R 2424 * 13131250732931 R 5301 * 10131710495100 U 1134 * 14131412870900 U 1607 * 14131730731820 R 2856 * 11133411068700 U 3082 * 13133411287800 R 745 * 14131641119008 R 1799 09131380893600 R 392 * 14131542117000 R 362 * 13133451688500 R 493 * 16131230279331 U 731 * 14131542105812 R 2055 * 15132551513631 R 145 * 13131511160736 R 1346 * 15131450817000 R 1542 * 14132551403833 R 740 * 14133411483300 U 9343 * 12131521088400 R 354 * 14131542184813 R 388 * 14133420890811 R 769 * 11131680717201 R 5969 * 11132621336700 U 3014 * 14132371425387 U 2502 * 17132531701200 R 290 * 16131250875081 R 2472 * 14132172549450 U 2243 * 16131250889781 R 1958 * 12132641799007 R 710 * 14131542185800 R 900 * 14131612229900 U 8466 * 14131542199210 R 659 * 14131542192000 R 1079 * 14131542195802 R 450 * 13132231556455 U 784 * 18132453707007 U 986 * 14131441052806 R 586 * 13131511159503 R 1461 * 14131843418831 R 5688 * 13131641101507 R 159 * 14132511491300 R 731 * 14131542189000 R 4476 * 14131460692050 R 441 * 14131542085600 R 5021 * 17132141311700 U 644 * 14132551401481 R 2729 * 14133451754400 R 1347 * 16131250913831 R 1670 * 14131710608200 R 775 * 14131542096240 R 159 * 14132172528850 U 1326 * 13132310255750 R 5826 * 13131680808800 R 1210 * 18132453707000 U 160 * 14131542138400 R 1240 * 17132310303552 U 1573 * 12131820818359 U 15502 * 13132271391550 U 2950 * 14131542107403 R 862 * 14131542110403 R 1807 * 14131542090020 R 3388 * 11132621341100 U 2504 * 14131441059601 R 978 * 16131250903731 R 5570 * 16132310295152 U 1109 * 14131412862800 U 1079 * 14131542175602 R 986 * 12132641796307 R 653 * 14131542096214 R 804 * 12132551200731 R 369 * 11132621336600 U 1744 * 14131542143600 R 1392 * 16131250908231 R 1007 * 16131431741301 R 784 * 12132641799200 R 224 * 12131521085615 R 89 * 15132232150261 U 949 * 15131251867020 R 217 13131311617503 U 3426 * 16131511424100 R 517 * 14132551406082 R 3199 * 14131460665178 R 319 * 14131621145600 U 2556 * 13132511404200 U 2939 * 12131820818362 U 17751 * 19132511962417 U 2119 * 14132551418331 R 413 * 13132231455351 U 949 * 17132141326017 U 175 * 15132621785610 U 2027 * 14132361093301 R 537 * 13132431841900 U 1051 * 14132172528450 U 4098 * 13132361076300 R 1117 * 13132431883400 U 6328 * 13131532399233 U 659 * 16132180757307 R 1828 * 12132641697900 R 456 * 14131521286100 R 1945 * 14131412858805 U 4098 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 827 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131441070301 R 194 * 17132520033414 R 4081 * 13132221879504 U 5133 * 13131511158904 R 177 * 16131630899000 U 1074 09131380873420 U 586 * 13132231455361 U 180 * 14131830710582 R 2055 * 14131612229800 U 2652 * 17132141296400 U 1958 * 11131680695901 R 1895 * 14131830702331 R 2728 * 10132610973102 R 413 * 14132172480955 U 1927 * 14132511506200 U 3145 * 14131532574837 U 1138 * 16131630899205 U 2027 * 14131441055300 R 644 * 15132621785700 U 1817 * 14132172549150 U 1036 * 14132551417331 R 4177 * 16132321697304 R 1129 * 14131441052800 R 2537 * 14131821002206 U 5611 * 13131621128902 U 5439 * 15131251807575 R 1137 * 13131820929106 U 775 * 13132551322481 R 2087 * 11132621342400 R 2810 * 14132271445550 U 128 * 12131820818298 U 1991 * 13132361003801 R 413 * 13131680801100 R 456 * 16132551615132 R 203 * 17132520032231 R 644 * 13132172413150 U 869 * 13133460300704 R 4695 * 17131450910366 R 1445 * 20131613483400 U 789 * 14132551418281 R 688 * 14133451787700 R 726 * 18131722502200 R 934 * 13132511426100 R 9591 * 15131251807550 R 1958 * 14132551403431 R 586 * 14132271445600 U 1639 * 17131621490103 U 1157 * 12131820818348 U 9846 * 19131613350700 U 2001 * 14131521278028 R 2623 * 12131521089420 R 1318 * 15131630746200 U 1332 * 13132361080200 R 992 * 14131521298110 R 1799 * 14132361093300 R 328 * 16131460778350 R 354 * 13131680806700 R 427 * 11132271131550 U 1766 * 14131412905900 U 1298 * 19133452330100 R 1590 * 17132520033415 R 7431 * 17132161511900 R 1542 * 17132310303661 U 481 * 14132551409832 R 703 * 16131460780700 R 992 * 12131730592800 R 2667 * 16132551617281 R 456 * 17132141301200 U 1799 * 12132641730500 R 124 * 14131412861507 U 906 * 11132271131500 U 559 * 13132511426102 U 3776 * 12132270761911 U 3610 * 14132511490900 U 761 * 11131680692600 R 572 * 18132310320329 U 5416 * 13133460300712 R 4576 * 14133411457800 U 1036 * 12131521090300 R 1254 * 12131521088410 R 1219 * 13132511426000 R 10118 * 15132232198365 U 841 * 12131820818319 U 827 * 11132621342302 U 89 * 10133411012803E U 196 20131392314810 U 1215 * 14131521298606 R 2412 * 16132310295942 U 548 * 16133421071800 R 151 * 11132621342300 U 1379 * 14132361100505 R 89 * 16132131910900 U 1766 * 14132172527550 U 2023 * 13131460629201 R 2416 * 13131511161346 R 1101 09131380883700 R 761 * 11132271116900 U 784 * 13132361050400 R 514 * 14133451834400 R 1349 * 11132271135150 U 804 * 14131532574833 U 18197 * 12131830571181 R 4814 * 14132172549161 U 710 * 13132252244800 R 4078 * 15132120455146 U 710 * 14132172486853 U 2661 * 18132310315762 U 4739 * 13131511167450 R 841 * 15132120455033 U 128 * 08131730380000 R 272 * 14131532555231 R 3211 * 16132551614232 R 717 * 11132271126601 U 290 09131380861900 R 3082 * 17132151086900 R 89 * 13133441437400 R 2087 * 17133452078500 R 1667 * 14132172422360 U 2475 * 13131820959504 U 1036 * 20132520103230 R 421 * 14132522039719 R 616 * 12132641795202 R 116 * 15131612400300 U 2893 * 16131250911590 R 833 * 14133411461400 U 397 * 11132271126700 U 2632 * 16131250892881 R 2793 * 12131521088000 R 296 * 13133431331906 R 485 * 14131630680811 U 11114 * 16131250909131 R 4137 * 13132310258175 U 1102 * 15132131127000 U 4783 * 14132221975300 U 2160 * 16132541308802 R 470 * 11132321277912 R 295 * 14131820973002 U 89 * 12132641795100 R 378 * 13131511171110 R 869 * 11132321277900 R 668 * 13131710583618 R 2216 * 14131460712251 R 334 * 08132458890704 U 22511 09131380893200 R 616 * 13131511161008 R 848 * 12133441382200 R 1494 * 17132132122800 U 781 * 12132130832800 U 4615 * 16132551614981 R 339 * 13132521909381 R 3082 * 13132531301800 R 90 * 12131521087814 R 92 09131380886700 R 1062 * 14131412883700 U 3177 * 11131830539080 R 5718 * 14131820973000 U 1679 * 11132271152250 U 1799 * 12131710579500 R 388 * 14131612309501 U 304 * 16132131905900 U 1446 * 09131842310031 U 1804 * 13132172360202 U 390 * 14131412894700 U 8083 * 16131511446910 R 682 * 16133421080200 R 934 * 13132521901632 R 479 * 16131250918781 R 644 * 14131630681818 U 1036 * 14133451834300 R 949 * 14131830707016 R 3973 * 13133441438200 R 1895 * 14132172489355 U 1863 * 14131511256016 R 89 * 11132450441100 U 441 * 13131730690908 U 2222 * 14131612273000 U 8828 * 11132271119250 U 1062 * 14132551403231 R 629 * 19131730952603 U 4735 * 20131230626081 U 2537 * 16131250911581 R 934 * 14131680899200 R 789 * 13133451612400 R 827 * 16132131907500 U 876 * 14132172529752 U 1413 09131380885309 U 261 * 11132621340000 U 2821 * 12131710579503 R 1991 * 13133431289271 R 276 * 15131251818450 R 872 * 11132271150100 U 1639 * 16131250918131 R 717 * 12131521093617 R 638 * 12131521088725 R 276 * 15132120455050 U 124 * 16131511446950 R 673 * 12131521089300 R 516 * 16131250918231 R 441 * 12131521087820 R 232 * 14131460667000 R 194 * 14132172474361 U 2642 * 17132310306972 U 1088 * 13131730678001 R 5313 * 13131820931706 U 2151 * 13131532355034 U 537 * 16133421080700 R 673 * 11132271151050 U 1036 * 18131641287202 U 89 * 14131450771200 R 1029 * 09131630405803 R 1726 * 15132281155501 U 369 * 13132641816707 R 2276 * 14132310271100 R 914 * 12132240774408 U 789 * 11132291475100 R 2632 * 14131412897300 U 1699 * 17132161519615 R 406 * 12131420554761 U 1643 * 11132371142481 R 775 * 12132411287100 U 3778 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 828 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130866900 U 9023 * 11132251129350 R 1210 * 17132132160700 U 992 * 12131521028900 R 1102 12131311506203 U 1457 * 12132321426125 R 2694 * 13133451625500 R 166 * 16132141208512 U 773 * 11131461100242 R 90 14131310762639 U 179 * 17131220116602 U 464 * 13131211055400 U 397 * 12131641060504 U 1660 * 15132361224500 R 4098 * 16132113359752 U 1044 * 11133451354500 R 3491 * 07132620673400 U 745 15131381158200 R 1818 * 14132611261807 R 1051 * 12132611708401 R 558 * 11131461052802 R 413 * 12132251255500 R 2055 * 14133460738276 R 986 * 12131430750004 R 731 * 15131722010100 R 479 * 09132321131603 R 304 * 14132481324100 U 1399 * 12131430755200 R 601 * 11131811100500 U 3406 17131335191803 R 4261 * 11131721274000 R 2600 * 13132361035004 R 769 * 11132291402700 R 4894 * 11133411075902 U 383 * 11131461104311 R 2087 * 12132531192900 R 1895 * 11133460573804 R 252 * 12133410451500 U 1883 * 10132480990702 U 1899 * 11132531102600 R 217 * 08133410704400 U 1887 * 08132140587754 U 4660 * 20131631196103 U 789 * 14131220926700 U 12439 * 11132291500900 R 2632 18131331179023 U 1233 * 11132271166750 U 2023 * 17131730889002 U 1065 * 13133460296400 R 215 * 13132481233704 U 717 * 11132481090004 U 876 * 17132141301500 U 5013 * 13131431029200 R 146 * 17131641251903 U 1320 * 07132160586410 R 876 14131390135600 U 558 * 14132221957600 U 944 * 13131511156790 R 2087 * 11132181171904 R 441 * 11132120559200 U 421 * 09132270979650 U 397 * 13133451679100 R 378 * 11132291402900 R 891 * 14131250833431 R 886 * 18132180871903 R 601 * 13133420794100 R 252 * 14132611284305 R 668 * 11131611631801 U 1152 * 11132291379700 R 740 * 11132321277503 R 761 * 14131721990000 R 127 * 06133460367174 R 1148 * 17131830858831 U 2408 * 12133412429300 U 833 * 13132252287507 R 595 * 12132310250683 U 957 * 12131412738402 U 7128 * 11131510954800 R 4183 * 11131820801800 U 1402 * 11131830543731 R 3341 12131381379000 R 8862 * 11132371134131 R 3114 * 16131511430551 R 964 * 07132160610702 R 1093 * 11132450439610 U 5833 * 17131210071700 U 3251 * 15132131010802 U 210 * 15132411634900 U 4576 20131383136400 U 4217 * 12132521840482 R 972 * 11132551123431 R 1125 * 06132540408809 R 582 * 12131471361906 R 761 * 15132131053200 U 1262 * 12132292610411 R 89 * 12133441350602 R 695 * 14132361097300 R 413 * 11133420672101 R 997 * 16132280954877 U 899 * 12131281211100 U 964 * 15131511342942 R 175 * 13132141028900 U 813 * 18131831922430 U 1699 * 11133420667200 R 1158 * 11132321290121 R 1196 * 11132360920800 R 2472 * 12132481112500 U 4336 * 14132292731703 R 450 * 11131430673915 R 1286 15131381128905 R 843 11131381302513 R 630 * 14132252345141 R 537 * 16131441180210 R 710 * 09132181098022 R 978 * 12131210948200 U 2262 * 16131612627400 U 195 * 12132371205681 R 427 * 11132271163851 U 1063 * 09132160787203 R 2379 * 11132291522100 R 537 14131310765009 U 1044 * 08131640567205 R 383 * 11132271133151 U 90 * 11131420523161 R 1667 * 11132611041202 R 1895 * 17132210978800 U 1339 * 14132292719811 R 2856 * 12131630598930 U 89 * 12132270748800 U 3398 * 12132310250181 U 717 * 12131430743403 R 334 * 11132291443900 R 1958 * 12133431248910 R 261 * 14131511297663 R 131 * 11133431185906 R 304 * 11131281137900 U 5691 * 12133431252306 R 2113 * 14133460717375 R 1189 * 11132291372000 R 2376 * 16131441175304 R 1828 * 11131844576640 U 769 12131381378311 R 15890 * 11133460596126 R 2652 * 11131830533683 R 929 * 17131641206510 U 1639 * 18132156050800 R 427 * 12132511244207 U 1051 * 19131460928051 R 754 * 11133460596341 R 200 * 14133460762354 R 558 * 16131621372200 U 552 * 13132172376565 U 726 * 11131420519961 R 2328 * 12131630598226 U 1276 * 13131521230603 R 339 * 12131281294006 U 1137 * 16131630904601 U 2080 12131331909800 R 6925 * 08132281298951 U 6250 * 09133410887304 E U 377 * 11133420665400 R 261 * 11133460596241 R 334 * 20132613331410 R 6885 * 11132611092502 R 1221 * 14133460727502 R 116 * 12133451557600 R 745 * 16131460799102 R 609 * 12132172280450 U 688 * 12132471598200 U 2696 * 16132458170300 U 949 * 20131710952404 R 2213 * 13132361073204 R 551 * 12132240776406 U 1927 * 15131630752000 U 164 * 11131520973300 R 212 * 19131810432811 U 609 * 11132291412600 R 3241 * 11131710554100 R 1562 * 14131621155105 U 2023 * 13132231401551 U 1065 * 12132160937210 R 325 * 11131680699100 R 319 * 15132631499200 R 2825 * 11132471474100 U 5372 * 17131460814550 R 267 16131332458600 R 339 * 15133451893000 R 1831 * 17133431636806 R 1047 * 11131531937431 R 2440 * 13132231398560 U 1210 * 14131730700100 R 1521 * 18133452210200 R 12450 * 12131521030005 R 965 * 07131620402307 U 1895 * 12132531182102 R 901 * 11133451407900 R 2962 * 12131460577400 R 2087 * 11131532047831 R 4976 * 12132160986314 R 965 * 12133451568501 R 89 * 11132251157000 R 688 * 11133431221206 R 548 * 11132611053405 R 2985 * 18132141341100 U 717 * 11132321266600 R 311 * 13133431296606 R 175 * 11131450626600 R 2376 * 11133431169907 R 189 * 12131620948800 U 1478 * 11132321288501 R 1117 * 18131810394705 U 833 * 18132156004700 R 827 * 12131710577470 R 203 * 16133451963300 R 261 * 11131811134137 U 1642 * 11132140781900 U 2961 * 11131830534289 R 217 * 16131710835400 R 580 * 15131641144400 U 397 * 11131450603300 R 876 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 829 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611745051 R 1268 * 13133460698503 R 334 * 07133420462801 U 276 * 13132361004908 R 2354 * 11131844527237 U 6942 * 17132180838919 R 1132 * 11132511019200 U 3017 * 10133420658200 E R 625 * 19132161717800 R 612 * 20132173136450 U 819 * 13131460644301 R 784 * 10131510920913 R 5234 * 12131710574705 R 887 * 17133452079600 R 276 * 11131520944040 R 761 * 09132181099106 R 1574 * 18131251008381 R 542 * 14133431375206 R 296 * 18131460902250 R 688 * 11133460612902 R 2410 * 16132292845004 R 856 * 13132431788000 U 4098 13131392416501 U 1036 * 13133460281405 R 6343 11131381277114 R 362 * 12132251272750 R 1268 * 15131411213901 U 2440 * 09132550909831 R 1608 * 11131420478363 R 89 * 10132231135368 U 4817 * 11131680726300 R 668 * 11131730574704 U 91 * 14133460762551 R 891 * 14131431049003 R 1692 * 14132271445650 U 388 * 14131721995600 R 2959 * 11131820786500 U 2279 * 11132360916700 R 1436 * 11131520970203 R 89 * 14133460729701 R 125 * 11133460596244 R 276 * 13133411278700 U 7244 * 11133451459901 R 1667 * 11131640677903 R 1186 * 12131620999702 U 5611 * 18132131139600 U 4465 * 12133420767503 R 601 * 13131511152421 R 747 * 15132541214101 R 1542 * 11132111654050 U 4098 * 15132232192759 U 731 * 04132610423902 U 2770 * 13132531314000 R 91 * 11133460596255 R 348 * 14132292698418 R 1002 * 11131820786501 U 1863 * 12131641075519 R 2087 * 07131610523411 R 276 * 11133460596168 R 334 * 11132172208850 U 876 * 11131830512031 R 1653 * 11133451374000 R 3964 * 12132551220532 R 499 * 12132130852004 U 836 * 11133451397800 R 22082 * 11133451404300 R 1123 * 12132160955800 R 2472 * 11132120557700 U 363 * 15131420697862 R 1836 * 12131521112410 R 499 * 14131843503031 R 601 * 15131511352154 R 1453 * 19131640040300 R 4804 * 12133441376002 R 427 * 15131612488600 U 1137 * 08132360650701 R 1799 * 10132521625934 R 131 * 11132210569601 U 5173 * 12131820820800 U 238 * 11131844585840 U 3432 * 11132531111700 R 3988 * 11131611664600 U 1700 * 12132240589902 U 1219 * 13131612020700 U 1639 * 14131412913702 U 256 * 07131630316303 R 125 * 15132161316904 R 2472 * 17132361377001 R 885 * 12132231281100 U 2953 * 11132271161950 U 1831 * 18133441772902 R 1392 * 12133420775200 R 4048 * 14132271459850 U 965 * 18131460900650 R 741 * 11131520937400 R 761 * 12131521124120 R 485 * 14133451756100 R 89 * 19131511078336 R 89 * 11131844590435 U 7328 * 16131460810800 R 2292 * 11131461079500 R 299 11131381286118 R 1007 * 16131542480400 R 1093 * 13132321443400 R 949 * 11131520938610 R 3312 * 11132371113581 R 514 * 14131511265400 R 1381 * 11132210602300 U 4894 * 12133431274206 R 397 * 11131640677610 R 542 * 11133431216006 R 362 * 11133460569104 R 175 * 09132130519400 U 673 * 11131710541770 R 972 * 13132252246206 R 378 * 11133460605900 R 324 * 13131420614311 U 745 * 11131521004900 R 5570 * 16132321724200 R 676 * 11133451344800 R 4244 * 12132172280351 U 523 * 13132252241705 R 609 * 11131811116300 U 2449 * 12131710571646 R 413 * 12132251223350 R 4933 * 12131460588810 R 145 * 12132321389001 R 2023 * 17133421099300 R 1051 * 14131511220244 R 93 * 11132281765859 U 885 * 14132531340800 R 964 * 11131460560353 R 378 * 14131450766900 R 1413 * 12132511243787 U 8958 * 11132210576600 U 2353 * 11133451355100 R 2912 * 15132120421208 U 359 * 11132271130802 U 89 * 11132210564902 U 819 * 11133460566504 R 551 * 13132641921800 R 93 * 12132160925214 R 1381 * 08132310183930 R 13954 * 14131511265008 R 5347 * 12131820889408 R 7791 * 18131730937400 R 9164 * 11132371131784 R 754 * 08131412062200 U 949 * 12133431261104 R 3209 * 11132271104200 U 1105 * 12131721702700 R 2921 * 18131542827200 R 673 * 11131640661409 R 1186 * 11132641632100 R 717 * 12132531155802 R 744 * 16131210645805 U 55900 * 15132361179200 R 688 * 15131630821500 U 2674 * 12133441327100 R 175 * 13132361007500 R 1381 * 15131630756600 U 3186 * 11133411095900 U 1670 * 09132521401932 R 1189 * 06131680321500 R 759 * 10131640646203 R 6932 * 15133420931800 R 804 * 14132511548803 U 1161 12131320826900 U 586 * 12131460588951 R 1298 * 12132531139300 R 630 * 14133460717211 R 1225 * 13132551320131 R 470 * 11132371134338 R 1699 * 12131721698400 R 638 * 12132172305653 U 2309 * 15133460786896 R 581 * 11132531052000 R 427 * 11132641650200 R 1607 * 15131722072700 R 528 * 14132531334900 R 441 * 13132361054100 R 688 * 15133460787380 R 165 * 12133412425401 U 17476 * 14133460717492 R 572 * 07132160584200 R 132 * 15132292756601 R 1029 * 15133411603700 U 356 * 13133441426102 R 362 * 16131230308120 U 2341 * 16131511397700 R 259 * 11131420503961 U 717 * 15132432159200 U 1370 * 13131680810700 R 2150 * 07132360546800 R 703 * 11131461105451 R 247 * 12131611868700 U 1639 * 11132611049200 R 2256 * 11132611088460 R 1284 * 09132550935481 R 1381 * 11132531102202 R 304 * 13132240625200 U 891 * 11132321301200 R 1639 * 14131450776701 R 508 * 12131730588511 U 5252 * 11132360843003 R 876 * 11132172241299 U 4532 * 12131281233806 U 1347 * 12133431262506 R 124 * 11133451368700 R 6009 * 11131420482361 U 2248 * 12131430698001 R 4906 * 12132321383703 R 124 * 16132472022500 U 124 * 11131541676602 R 542 * 14131521241200 R 804 * 12132160935409 R 427 * 10131534001202 R 638 * 17132132161300 U 1427 * 11131520997825 R 1575 * 16131641176009 U 943 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 830 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231298400 U 1571 * 12133431258843 R 131 * 14133460762512 R 1610 * 17132161453100 R 1093 * 11131640663103 R 552 * 12132231233800 U 2376 * 15132281151017 U 551 * 11133460566000 R 485 * 11133460595903 R 3177 * 11132611025504 R 499 * 18131821347500 R 2035 * 15131641138305 R 136 * 16132131949300 U 869 * 11132531120300 R 1040 * 11131520999608 R 456 * 14132271439050 U 435 * 12132641805400 R 542 * 15132120456606 U 124 * 11132310231280 U 1992 * 17132141308509 U 5651 * 12133420748200 R 427 * 11132411167718 U 1402 * 11132611056310 R 2422 * 13131521230611 R 290 * 15131511348200 R 6869 * 12133460652805 R 834 * 07131250382931 R 92 * 13132411456602 U 1766 * 14131621156100 U 1355 * 14131830676182 R 9093 * 11131531956244 R 949 * 08131620412001 U 876 * 12133430883310 R 1058 * 13133451629100 R 761 * 15131830749383 R 148 * 06131620309405 R 5046 * 17131730881215 U 1378 11131381262600 R 1189 * 08133430943306 R 689 * 14133420887703 R 276 * 12131471373123 R 2609 * 14133420881700 R 319 * 12131281206600 U 5133 * 13131730640568 U 1635 * 12131641074507 R 841 * 18131230431888 U 16336 * 14131532607631 R 586 * 14132141119006 U 4376 * 11133411130100 U 1461 * 14131511268700 R 1125 * 13133420841401 R 2376 * 11131420517111 R 595 * 17131641220300 U 5288 * 11133420672002 R 124 * 08132140625500 U 5451 * 13131730680214 U 3234 * 16133451274302 R 754 * 09132281503258 U 841 * 12132360938601 R 354 * 18131830891666 U 348 * 15133441580800 R 258 * 12132292570700 R 3154 * 13131460641001 R 175 * 14132292662100 R 1051 * 11132321251300 R 144 * 11132181124110 R 1051 * 15132292744400 R 2248 * 11133451426600 R 1408 * 12131281219800 U 1051 * 14131532639031 R 4976 * 12132150528200 R 1138 * 13133451668002 R 2918 * 11132271160950 U 1318 * 12133441371100 R 6094 * 10131510905717 R 3793 * 11133411152300 U 1062 * 12131641067903 R 456 * 11131640677304 R 2184 * 12131730599315 U 2063 * 11132360885000 R 1320 * 14131612139203 U 3098 * 11131541747210 R 3049 * 13132180063800 R 514 * 14133460735809 R 296 * 13131730648513 U 2279 * 12132321354700 R 1190 * 15133460770207 R 731 * 13131542013838 R 2422 * 10131620537703 R 232 * 15131641138606 R 745 * 18132221445300 U 2848 * 11132511206500 U 7322 * 16131511376900 R 586 * 16131511379105 R 551 * 14133460760600 R 493 * 10132251055100 R 4501 * 16131441220100 R 761 * 12131621006100 U 3314 * 17132551718881 R 586 * 10132481000000 U 2472 * 11132531115700 R 282 * 12131460586104 R 290 * 13132271310900 U 1318 * 13132310255950 R 1058 * 11132531092701 R 92 * 12133412434600 U 552 * 01131430006622 U 487 * 17132172882550 U 125 * 17132210976902 U 1189 * 14132471748200 U 2600 * 12131541929200 R 339 * 09133431046011 E R 5037 * 08132120407411 U 1060 * 11132431537900 U 5531 * 11131844495233 U 581 * 11132240521002 U 1796 * 09132281536261 U 2311 * 05132290556700 R 695 * 18132141379110 U 2664 * 15132120441800 U 325 18131392006600 U 1345 * 15132481351605 U 1030 * 11133460593501 R 1764 * 13133451592400 R 1381 * 11131631241800 U 5142 * 09132120766905 U 518 * 12131410969003 U 2758 * 17131730848537 U 862 * 14132551408582 R 934 * 18131411474782 U 601 * 11133420670801 R 499 * 13131611965900 U 2408 * 12131471365700 R 92 * 17132541355600 R 1446 * 12131611803101 U 1251 * 13132361026500 R 949 * 12131430745509 R 116 * 15131460766850 R 89 * 11132431528600 U 1122 * 11131461050700 R 392 * 16132321683305 R 848 * 15131612500200 U 224 13131320922521 U 6088 * 10132510952400 R 898 * 09132610814300 R 311 * 14132321534141 R 89 * 13133460695629 R 319 * 16131250909060 R 721 * 20131451208600 R 630 * 14132522036998 R 581 * 17131710861346 R 189 * 13131511164165 R 91 * 13131511160622 R 131 * 12133441389103 R 1366 * 11132271148450 U 523 * 12132511309500 R 978 * 14132541119900 R 862 * 13131710601905 R 1852 * 14132271427000 U 4222 * 12132321370000 R 1551 * 13133441408005 R 421 * 12131471366831 R 4300 * 14131730716007 R 4753 * 15133420968100 R 1350 * 13131521194210 R 1734 * 11131640672605 R 4443 * 18132310322200 U 4455 * 14132280812400 U 7658 * 19131842852843 U 6213 * 14131680866300 R 856 * 13131730681622 R 2408 * 16131621438003 U 397 * 13131820925400 U 3128 * 14131710620797 R 1298 * 20132293208400 R 2087 * 13131730656315 U 2261 * 15131641150807 R 994 * 13131730683601 R 2825 * 15132541186900 R 644 * 11131532027834 R 731 * 20131631179820 U 537 * 15131630757505 U 609 * 18131511577400 R 267 * 12132611732205 R 7577 * 13133420829202 R 1454 * 12132641724600 R 523 * 17131460842750 R 659 * 12131521092600 R 296 * 14131641119405 R 5775 * 12132511309600 R 3335 * 13131511174000 R 354 * 14131830674083 R 4774 * 13131521194205 R 3017 * 14132361145101 R 2057 * 13133441441400 R 753 * 13131511191600 R 4016 * 11131520993117 R 1533 * 16131250906839 R 179 * 11132621339000 U 3122 * 14131621234801 U 1287 * 13131730648500 U 124 * 14132541095300 R 572 * 16131250918195 R 3285 * 20131613596000 U 601 * 14132551428082 R 929 * 16133421044200 R 1125 * 14132541119901 R 1161 * 16131250867331 R 4319 13131381517400 R 6407 * 12132360986201 R 644 * 16133411642100 U 2177 * 16131250914531 R 2906 * 16132551602432 R 930 * 12133431264206 R 175 * 14132522022731 R 717 * 14132172541400 U 238 * 13132172371550 U 2023 * 14131511256818 R 290 * 12131521089810 R 89 * 19132322017025 R 479 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 831 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830346231 U 3981 * 14131511256305 R 362 * 13131230726231 U 6646 * 11132271148850 U 848 * 14131511256612 R 124 * 11132271163800 U 566 * 19131511067200 R 2192 * 09132360728602 R 4142 14131381082612 R 2401 * 11132271149500 U 841 * 17132141296605 U 1282 * 14131630672801 U 906 * 20132293208300 R 1702 * 14131721957800 R 663 * 13133460698402 R 754 * 14131630673410 U 871 * 14131710617920 R 1607 * 13131281360443 U 3177 * 14132321535701 R 688 * 14132531392600 R 789 * 13133441390000 R 3118 * 12132641724400 R 1318 * 15131460760209 R 261 * 18131441336300 R 726 * 16132531584700 R 566 * 07133420449401 U 6880 15131390294500 U 397 * 16132551620681 R 427 * 11132271117761 U 1277 * 09131842242631 U 3024 * 13133441395900 R 1113 * 12132321381203 R 1930 * 13133460703622 R 470 * 17132141298800 U 2373 * 12133451552500 R 5456 * 12131641068601 R 1521 * 14131511248709 R 416 * 14131460684950 R 804 * 13131511162237 R 325 * 16132371611231 R 3665 * 13131511160708 R 406 * 15131521403300 R 124 13131381500700 R 4489 * 15131460760650 R 2056 * 19132141425400 U 6526 * 11132411167712 U 1582 * 14131230806586 U 3309 * 12133441381800 R 2472 * 12131521092617 R 616 * 15131251881407 R 696 * 13131511149472 R 542 * 14131532560632 U 1079 * 15133431408307 R 159 * 14131521290123 R 7886 * 13131511158700 R 601 * 15132232216956 U 696 * 13132161044507 R 151 * 11133460586300 R 88 * 20131631179309 U 696 * 12131521089960 R 696 * 19132322016910 R 2236 14131381109400 R 992 * 12131710563611 R 570 * 13133431305447 R 92 * 14131521281515 R 116 * 13133420828400 R 644 * 15133431408360 R 406 * 12132641799100 R 435 * 14131460686750 R 296 * 13133460302436 R 1816 * 12132551206932 R 456 * 12131521085820 R 180 * 15132131012100 U 256 * 12131641078505 R 441 * 12131730611802 U 659 * 12132551206931 R 362 * 16132551603333 R 2472 13131381437400 R 703 * 12132321377101 R 2504 * 13131460636301 R 232 * 16132531574100 R 1062 * 12133441382102 R 1152 * 16133451982500 R 1572 * 14132171101150 U 479 * 13133441397900 R 1823 * 13131811391007 U 4032 * 14131630725300 U 2837 * 14131710617968 R 1695 * 14131521281508 R 304 * 12131521088711 R 92 * 16132531587300 R 313 * 13131830627537 R 6248 * 13133441393800 R 2376 * 16133431475706 R 4933 * 14132321535704 R 710 * 13131511160817 R 601 * 09132530925200 R 3602 * 11132271153350 U 1381 * 09132271011650 U 1799 * 13131511160707 R 891 * 15131722058600 R 499 * 13133460694619 R 401 * 13133441398900 R 1755 * 18132531840206 R 232 * 11132271147200 U 1765 * 14132541137500 R 421 * 18131681188900 R 125 * 08131620449407 R 5764 * 18133411931409 U 2373 11131381303101 R 741 * 15131521316473 R 537 * 11131640664203 R 2291 11131381301602 R 4674 * 14132371438497 R 1132 * 14131710615630 R 1269 11131381304107 R 464 * 17132132189203 U 595 * 17132310307851 U 1607 11131381242100 R 1350 11131381232311 R 891 * 13133431332406 R 383 * 12133441368503 R 2504 11131381274600 R 10863 * 09132360720102 R 1702 * 15133460787699 R 89 * 17131460868802 R 2376 * 13131511149400 R 612 * 18132271859100 U 572 * 14132541104200 R 659 * 18131511577500 R 1968 * 11132140814001 U 5292 * 12131641068300 R 146 * 14131680902000 R 761 * 07132521123381 R 731 12131381306308 R 630 11131381274100 R 1991 * 15131521343100 R 357 * 11131532050687 R 638 * 17132361358403 R 101 * 14131612272100 U 542 * 19131533514431 U 2825 11131381279900 R 2408 11131381305107 R 2597 11131381277610 R 354 * 15132141162400 U 2248 * 13131511174020 R 659 11131381299300 R 1454 11131381275402 R 612 * 09132360720101 R 1247 * 20132310358250 U 124 * 15133411602900 R 1248 * 13133441402900 R 1760 * 13131730652306 U 1873 * 15132141162401 U 5217 11131381286300 R 8896 12131381310200 R 1395 * 13131730652307 U 2727 * 13133441402200 R 1848 * 16131441220000 R 127 * 14132522039698 R 3421 * 14131630673304 U 1804 11131381283800 R 3084 12131381387700 R 2376 11131381304200 R 2023 11131381215100 R 9133 * 18132310320621 U 920 * 13131630636300 U 2581 * 13133441418800 R 1144 * 19131533514532 U 1291 * 15132232217451 U 703 * 14131830677731 R 5889 * 13131511158600 R 1391 12131381304821 R 15042 * 14132551413531 R 3494 * 14132321545800 R 1744 * 16132141245502 U 2825 * 15131251809550 R 247 * 17132172886350 U 44430 11131311454001 U 164 * 12133441364500 R 8809 11131381299102 R 1375 * 14131612272700 U 4965 * 14131721957700 R 1127 11131381283400 R 644 * 13131730652301 U 2440 11131381305000 R 6247 12131381306100 R 1413 12131381386017 R 7806 * 15131710773710 R 1279 * 13133441394900 R 2904 * 07132521124034 R 2856 * 14131830679631 R 11335 * 15131521342410 R 151 12131381306309 R 528 * 13131730653413 U 1181 * 14132321545900 R 612 * 12133441382103 R 89 * 13131612097400 U 2504 11131381238800 U 2537 * 11133431179639 R 4056 * 18132141392204 U 1065 * 16131250906831 R 2344 * 13131830617232 R 6213 * 11132621328100 U 13263 * 13131730648522 U 6048 * 11133411168600 U 1725 * 11132271148451 U 769 * 16131250918081 R 261 * 12132641798500 R 789 * 11132621324800 U 2609 * 16131441171102 R 819 * 20132362189701 R 1796 * 13132541060301 R 833 * 14132522036932 R 427 * 16131250910331 R 1085 * 13133441404900 R 3241 * 14131641119409 R 7049 * 13131511174016 R 580 * 14131511246508 R 384 * 13131511174014 R 145 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 832 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521087100 R 514 * 13132172367050 U 789 * 16131250911150 R 901 * 15132541184401 R 523 * 12133441368200 R 4735 * 12133441369900 R 4416 * 16131250906681 R 1766 * 11132511219815 U 2184 * 11132271148550 U 624 * 16131250916235 R 653 * 13131820951905 U 4735 * 14133451739000 R 1268 * 16131441174400 R 89 * 16131511423923 R 581 * 14132172534250 U 612 * 11133431218406 R 580 * 13132321490100 R 6785 * 16131250908531 R 572 * 11132621335400 U 717 * 13131730657713 R 124 * 13132141017000 U 132 * 14131511246509 R 383 * 12132360994701 R 166 * 11132621335800 U 2930 * 14133451738900 R 1731 * 14131511240133 R 238 * 16132113348460 U 1254 * 14132531350600 R 334 * 13133460294307 R 740 * 11132271148650 U 470 * 16131441174402 R 638 * 15133441565908 R 1219 * 16133451987300 R 1446 * 12131521088610 R 282 * 12132641691800 R 441 * 16131250906581 R 4536 * 15131630753000 U 2952 * 14133451823300 R 291 * 13131511161785 R 1016 * 12132360978807 R 1007 * 14132551424731 R 456 * 11132271148600 U 485 * 14132172534254 U 1591 * 11132271149501 U 542 * 14132621629700 U 1647 * 15131521403355 R 754 * 14133431225406 R 769 * 14133411398800 U 413 * 20132520103660 R 528 * 15131641151100 R 1312 * 16131722190901 R 2504 * 11132271125200 U 4968 * 12131811169809 U 1542 * 11132271129850 U 586 * 15133420946106 R 731 * 13133441396300 R 994 * 16131250867798 R 2518 * 16131250903831 R 3082 * 16131441174406 R 856 * 11132511219801 R 2696 * 14132457140809 U 321 * 11132621336000 U 978 * 16133431499703 R 4269 * 12132641791504 R 957 * 14131511256300 R 252 * 15131420696861 R 1123 * 11132271148400 U 688 * 11132271148500 R 653 * 14131511240810 R 1927 * 14132522013982 R 2405 * 15131521403200 R 789 * 13133451641700 R 1828 * 14132457140800 U 3005 * 11132271150600 U 804 * 15133420946100 R 210 * 14131821002000 U 6925 * 13133441421902 R 1058 * 11131520995114 R 2440 * 12133441385500 R 1110 * 13133431331306 R 267 * 18132292899347 R 869 * 14131511246533 R 696 13131332077600 R 136 * 13131730668000 U 128 * 11132140814000 U 1070 * 11132271135050 U 1137 * 20131631179806 U 456 * 11131640676104 R 1734 * 15133411602902 U 1486 * 11132271137350 U 528 * 13131511126320 R 2059 * 15132131054700 U 2184 * 14131710615102 R 2930 * 15132131054702 U 6886 * 11132321314300 R 1670 * 15133451907500 R 1542 * 14131511242237 R 754 * 16133451969100 R 473 * 16133431525206 R 630 * 12132321422704 R 1503 * 13133411340800 U 10105 * 14132522036233 R 91 * 08132172512250 U 2600 * 14131621234804 U 1168 * 11132271126200 U 1895 * 14132551413781 R 1328 * 14132371437934 R 858 * 20132362189402 R 261 * 14132551413582 R 1044 * 15131830771031 R 4624 * 13131511159200 R 558 * 14133420908306 R 91 * 17132161508100 R 4536 * 20131221406600 U 1607 * 13132361068500 R 1831 * 11132321310633 R 232 * 12133441382900 R 6169 * 14132457114700 U 1702 20131321463900 U 4627 * 12132411298702 U 136 13131381513400 R 601 * 11132621335600 U 514 * 13132150610202 R 485 * 12133441368504 R 4337 * 14132172499850 U 862 * 13131511126323 R 1137 * 15132541186101 R 93 * 11131640673207 R 963 * 17132141307407 U 2479 * 11131640672502 R 296 * 12133441382600 R 1575 * 12131532188031 R 6169 * 15133451930200 R 5181 * 14131680873700 R 203 * 11131640666311 R 1062 * 19132458200206 U 726 * 11132271126300 U 1799 * 11132321304300 R 551 * 13132271308951 U 93 * 13131521178500 R 339 * 16131830774531 R 786 * 12133441367601 R 2248 * 13131730652203 U 1877 * 16131511423900 R 385 * 17131641228701 U 1555 * 11131520985600 R 1766 * 13132172400355 U 1021 * 13131511155115 R 1240 * 13131511163950 R 609 * 14131450763818 R 869 13131311588900 U 4536 * 15133460787010 R 1318 * 13131730690929 U 2276 * 13131511155755 R 2087 * 13132210715900 U 3049 * 13131730686204 R 3241 * 12131532187831 R 132 * 11132271122850 U 1734 13131332091801 R 5133 * 13133441437100 R 1683 * 14131450770005 R 798 * 12132321381200 R 2545 * 11132271148700 U 2661 * 12133441367302 R 1062 * 16131250896481 R 572 * 14131630732106 U 4129 * 14132551400381 R 969 * 15131251818452 R 435 * 12131521088225 R 470 * 17132310307853 U 740 * 11132271124451 U 581 * 15132531496500 R 3417 * 11132621332900 U 1359 * 11132511207749 U 9948 * 13133441397300 R 644 * 14131511258000 R 43 * 15132180160021 R 2153 * 11132271130150 U 772 * 12131521087905 R 124 * 14132522018481 R 12528 * 14132180124603 R 124 * 11131640671501 R 151 * 11132321320800 R 1574 * 14131830678181 R 5026 * 15131420715118 R 962 * 14131710620780 R 378 * 11132321248401 R 1639 * 13131730640101 U 7187 * 16131250897050 R 2822 * 19131640048802 U 292 * 13131521194600 R 5641 * 11132271117000 U 2582 * 11132271124500 U 4217 * 14132111867251 U 1161 * 11132621335601 U 159 * 13133451641500 R 819 * 12131521086610 R 93 * 14132541096300 R 983 * 18132292899331 R 1542 * 12133441369000 R 2300 * 12132360986300 R 601 * 12131521091000 R 180 * 20131451206303 R 784 * 14131511248652 R 997 * 14131630724500 U 8997 * 12132621363400 U 6973 * 18132180880524 R 1355 * 09132360758701 R 145 * 14133411399200 U 470 * 09132150367504 R 2151 * 13133441397700 R 1402 * 20132362189700 R 1021 * 11131640677501 R 456 * 13132621490200 U 396 * 12133441367101 R 2947 * 12132641798700 R 1157 * 13132141017050 U 1521 * 12131811172818 U 5213 * 13131521194200 R 586 * 12132321422712 R 4261 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 833 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132172474352 U 3014 * 14132240074339 U 4695 * 08132172510352 U 856 * 14132180124600 R 1879 * 11131830522382 R 12546 * 12131521089105 R 485 * 14133451830800 R 297 * 14133451821900 R 731 * 13132172377353 U 899 * 18132511896604 U 7606 * 12132172307700 U 8981 * 14131511242230 R 1157 * 13131820925300 U 2988 * 14132172484650 U 2632 * 16133431535707 R 90 * 16131250916850 R 827 * 19131640048800 R 470 * 11131830539081 R 6806 * 12132221847201 U 1021 * 15131460739605 R 378 * 17132310306973 U 1678 * 16131250905431 R 48 * 13131680790403 R 319 * 13131511160400 R 252 * 13131730690904 R 688 * 13133441402100 R 5783 * 16131511447300 R 499 * 14132252311203 R 964 * 13131730633914 U 10162 * 12131521090720 R 267 * 09131510840800 R 3520 * 16131250918776 R 914 * 14131830665231 R 7384 14131320963100 U 1307 * 15133420983900 R 452 * 14133460738285 R 1141 * 13131511158704 R 362 * 14133451823000 R 7922 * 13133460694700 R 126 * 14132271441200 R 2921 15131390294503 U 435 * 14131830685031 R 804 * 13131830617982 R 1507 14131380143305 U 12174 * 13132252239006 R 703 * 14133460756800 R 731 * 14133411448400 R 132 * 13131830612882 R 2341 * 13131830617131 R 949 * 13132221923905 U 1318 * 13131830613131 R 539 * 13133451668200 R 1583 14131381109411 R 2376 * 14131680895200 R 621 * 13132641861207 R 90 * 14131680895900 R 1036 * 13131830622132 R 624 * 14132551428083 R 1001 * 17132141298807 U 2276 * 13132271385650 U 876 * 13131730657809 R 1318 * 13131830622082 R 304 * 13131830618783 R 624 * 14131830655131 R 1647 * 13131830620481 R 1230 * 13133451701800 R 4058 * 11132271163702 U 1088 * 15131460760750 R 238 * 13133420829200 R 703 14131381109700 R 659 * 13131730642004 U 703 * 14131532524431 R 1330 * 19132322016902 R 1221 * 14131511295600 R 2537 * 18131230428431 U 9766 * 14132361163200 R 6248 * 12131521088800 R 89 * 13131830619031 R 2119 * 14131460703950 R 696 * 13131830616631 R 1051 * 13131830623382 R 1607 14131381103916 R 354 14131381104040 R 644 * 12133441367200 R 1580 * 13131511157225 R 261 15131390294518 U 581 * 12131521089820 R 145 * 14131830707086 R 673 * 13131830615781 R 2151 * 13131830621781 R 2961 * 15133431408304 R 145 * 17132531744680 R 595 * 12131521087529 R 186 * 12131521093615 R 232 * 16131281619100 U 8630 * 13131811391008 U 1867 14131381103910 R 1702 * 12132641799000 R 224 * 14131521288200 R 1520 * 13131511172179 R 1860 * 13131830610631 R 441 * 13131830616532 R 542 * 14131830714031 R 1446 * 11132271139350 U 1923 * 13133441440700 R 1446 * 18133431698806 R 804 * 16132531607408 R 630 * 17132141321023 U 1884 * 14132271472100 U 1282 * 14131460685102 R 362 * 14131521287110 R 1576 * 13131830619581 R 775 * 12133420727502 R 175 * 13133451648500 R 1103 * 14132161246300 R 966 * 13131830618881 R 4416 * 13131511149701 R 676 * 13131830615981 R 1670 * 14131641128913 R 1381 * 13131830617532 R 93 * 18131521701000 R 5252 * 13131511161618 R 101 * 14131830687059 R 2853 * 13131830622131 R 659 * 13131830622081 R 470 * 17132141320230 U 1065 * 13131830619131 R 427 * 12132551206781 R 862 * 14132481275400 U 914 * 13131830618782 R 485 * 14131460684750 R 1109 * 09131520814000 R 871 * 13131680255923 R 1252 * 13131830623381 R 775 * 14132271460800 U 1413 * 19132292901000 R 1021 * 16132161412800 R 833 * 18131641289501 R 761 * 13131830618831 R 441 15131381137900 R 745 * 14131680897500 R 1401 * 15131612434600 U 6715 * 15131460762950 R 362 * 16132531585002 R 1476 * 12132360967200 R 761 14131381109410 U 891 * 11131680712300 R 819 * 13131511172000 R 311 * 13131830615731 R 5362 * 13131830610731 R 833 * 14133451791100 R 551 * 15131251881400 R 644 * 09131730452700 R 8037 * 13131630631603 U 2276 * 13131830615982 R 2151 * 12131460573301 R 2349 * 12132641697700 R 311 * 14131210817204 U 6921 * 12133411242600 U 124 * 13131830619533 R 89 * 13131830613238 R 784 * 13131830616581 R 1731 * 13131830618381 R 4376 * 13131830616534 R 1060 * 13131830617331 R 1381 * 13133420799400 R 1734 * 11132360846200 R 891 * 13133451616100 R 334 * 17133460842549 R 217 * 08131620407217 E U 10542 * 05131450323824 R 787 * 07131710319601 U 4330 * 14133460762560 R 499 * 09132130574504 U 804 * 11131230580433 U 2696 * 13131511156400 R 494 * 12131521067765 R 4102 * 14132292721015 R 703 * 15131630810902 U 2985 * 12131811162809 U 1240 * 06131630247800 R 657 * 13133420818700 R 920 * 11132481020907 U 1212 * 18132292909109 R 392 * 07131620387915 U 2736 * 12132481142901 U 1286 * 14132172475550 U 383 * 14131680830000 R 558 * 12132292569209 R 450 * 11132360917100 R 1451 * 12132251244400 R 456 * 13132310254110 U 127 * 11132360911000 R 2825 * 12132360925500 R 558 * 14133460762305 R 456 * 14133460727007 R 551 * 12132160957305 R 813 * 14133460751603 R 161 * 11132321290122 R 3145 * 17133441724801 R 841 * 11131531947631 R 1189 * 12131730589601 U 421 * 12132321380001 R 406 * 11132371131731 R 485 * 11133451359000 R 2778 * 18131621569100 U 2045 * 11132321257800 R 6248 * 14131532533831 U 14644 * 11133420671806 R 304 * 15131441155300 R 537 * 12131641053401 U 470 * 16131230315973 U 929 * 10131630442246 R 435 * 15132172584650 U 682 * 14132531408300 R 644 * 11132531054501 R 943 * 11131721303303 R 2504 * 13132120671510 U 601 * 15133411616416 U 89 * 13131420609961 R 891 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 834 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511237750 R 819 * 11133441310401 R 2226 * 17131730872900 R 673 * 11131220717700 U 2516 * 04131211619400 U 6881 * 14133411474900 R 2192 14131310742402 U 616 * 14132120977200 U 450 * 11132411251802 U 2696 * 11133460609300 R 3160 * 11133460634500 R 891 * 11131532001633 R 2408 * 15132321586103 R 676 * 19132113523150 U 1210 * 12132231268900 U 5181 * 11132291507800 R 427 14131310739307 U 668 14131310741206 U 688 * 11132531072601 R 1219 * 12132140913400 U 1117 16131391690712 U 6732 * 13132521930231 R 616 * 19132371955236 U 876 * 11131461084402 R 537 14131310758209 U 827 * 13133460293502 R 507 * 11131461103220 R 420 * 14133431368304 R 406 * 12132251231150 R 1639 * 11133460651101 R 1221 * 11131461103340 R 1189 20131310987158 U 4206 * 12133441384600 R 659 * 18131621505720 U 2469 * 14133460717391 R 369 * 11131611605300 U 2414 * 14132361110105 R 1030 * 11131210882811 U 9517 * 12132471567000 U 638 * 16131621448551 U 726 * 14132262180900 U 10921 * 11132291494200 R 4257 * 11132540853901 R 760 * 12131641053854 U 90 * 12131721597600 R 247 * 12131412724700 U 21307 * 11132321302900 R 311 * 08132240373004 U 1701 * 13131440960101 R 1863 * 09133440796006 E R 605 * 13131730690813 R 1713 * 11132611084900 R 1186 * 11132360843106 R 1224 * 10133441197400 E R 128 * 13132292624828 R 717 * 11132321310640 R 507 * 12132481138300 U 5149 * 07131630301600 R 3187 * 13131730681308 R 259 * 11131730548700 U 166 * 11131450634672 R 2726 * 11131811044115 U 5925 * 12131721590300 R 745 * 11132371100833 R 906 * 14132361108800 R 125 * 11132140806306 U 2023 * 16132270661004 U 4894 12131311544600 U 644 * 11132321309201 R 662 * 11132540813200 R 91 * 12132240598400 U 1958 * 20132253020407 R 189 * 15133460787126 R 1799 * 12132641737100 R 4369 * 18131631008604 U 1443 14131380143428 U 1817 * 12131460587602 R 848 * 11131811138227 U 5181 * 11131611578700 U 1404 * 12132431684100 U 6766 * 11131410927701 U 3017 * 12132540988304 R 537 * 14131542200600 R 1226 * 11133460589600 R 1093 * 18131542816020 R 247 * 11132641610200 R 319 * 18133452200101 R 203 * 11132450422400 U 5611 * 13132361007501 R 2405 19131381067200 R 1082 * 07131710287709 U 1478 * 12132540966103 R 581 * 16132310291620 U 4257 * 12132531137602 R 1044 * 13131420625062 R 703 * 13131521211709 R 348 * 11131721302227 R 321 * 11132371103781 R 334 * 12131281258100 U 514 * 11131531956033 R 131 * 11131410872905 U 2982 * 13132271382900 U 1167 12131381360000 R 470 * 13133420805600 R 876 * 12133431288906 R 558 * 17131460861050 R 89 * 11133431201206 R 441 * 14131511282615 R 558 * 11131461092100 R 2502 * 12132240602901 U 1574 * 17131612860300 U 906 * 08132610764968 U 2983 * 14132210814600 U 19580 * 10131630444300 R 321 * 11132281771865 U 232 * 11131511029879 R 1413 * 14132172427550 U 528 * 14131511272208 R 703 * 13132141009604 U 1457 * 11133451332900 R 2897 * 11133411171000 U 27333 * 12132431755800 U 2376 * 12131521091500 R 8939 * 07131620395007 U 2034 * 11132251119900 R 2248 * 13133460304125 R 377 * 12132161007709 R 653 * 11131640669401 R 1621 * 12132481132611 U 4336 * 10132181110114 R 485 * 12131730632100 U 1690 * 11132130743501 U 609 12131320819920 U 256 * 11133460579301 R 4023 * 15131630758900 U 949 * 11133460582604 R 291 * 15132457193712 U 13656 * 15133460765001 R 464 * 19132113523151 U 1670 * 08133430953406 R 1639 * 11131210905905 U 1461 * 11131811100105 U 6616 14131310742500 R 383 * 11131532053040 R 2537 * 11131521000012 R 537 * 15131521402420 R 1831 * 10132231112551 U 6911 * 08133460432901 R 1542 * 12131820862108 U 6930 * 11132360885304 R 8011 * 12131420569863 R 3675 * 12131620982800 U 4795 * 08131411959502 U 641 * 11131721302105 R 4217 * 18131511554851 R 421 * 11131281103200 U 558 * 11133460596306 R 101 14131310734603 U 1030 * 20131621710802 U 126 * 12132251217750 R 5556 * 14132481292900 U 964 * 13133451646000 R 769 11131381202700 R 773 * 17132161482615 R 151 * 12132160945100 R 1074 * 12133451538200 R 1122 * 12132140866712 U 5021 * 14131630725104 U 90 * 11132271161050 U 1240 * 12133431285901 R 89 * 12131430746301 R 659 * 13131680797200 R 717 * 12132310245130 R 1007 * 14133460751514 R 189 * 05132640776700 R 131 * 13131811320900 U 1628 * 18132642756900 R 601 * 06132640856300 R 460 * 17131612860400 U 3145 * 18131450979800 R 256 * 18131722433401 R 276 * 07131610517801 R 252 * 12131430755503 R 784 * 12132120606500 U 769 * 12132641804600 R 354 * 12132261142000 U 3169 * 11131520924620 R 421 * 11131520959911 R 566 * 16132520019040 R 224 * 13131621078906 U 833 * 12131471366400 R 4150 * 12133420756200 R 862 * 12131611778400 U 717 * 12131250695931 R 528 * 11131520961210 R 2373 * 13133460695818 R 354 * 11131541740400 R 1093 * 11133411113602 U 703 * 13131521230914 R 355 * 11133460576700 R 616 * 14132531405802 R 125 * 12132310250221 U 3049 * 14131641125013 R 688 * 14133460751554 R 309 * 12131611866300 R 758 * 17132551710132 R 586 * 11132611093000 R 876 * 15133460790464 R 392 * 11131461072600 R 681 * 14131630681801 U 2760 * 12132321386800 R 616 * 11132511045901 U 1816 * 12132531180900 R 499 * 18133441844901 R 319 * 11132531107000 R 901 * 13132271331701 U 726 * 11133460602500 R 406 * 11132291489400 R 5053 * 17132321792601 R 2888 * 11131640659705 R 101 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 835 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132120548000 U 1455 * 20131710951300 R 126 * 11131520925907 R 304 * 11132611032810 R 659 * 12131730637202 U 1748 12131381306610 R 499 * 11131730577500 R 324 * 12132540920203 R 3092 * 13131621021301 U 4615 * 15131460722150 R 247 * 10133451289400E R 512 * 12131811170254 U 1233 * 12131521067617 R 334 * 09133410877800 E U 2250 * 07132251481603 R 1370 * 12133431237606 R 3356 * 13132271393100 U 833 * 11132611039610 R 2705 * 11132540811104 R 203 * 04133410399500 U 7620 * 10131810989505 U 5337 * 09132150378812 R 2472 11131392295100 R 992 * 08132610764073 U 25531 * 18131542880002 R 599 * 16131511435105 R 175 * 13131281337501 U 2936 * 06132640801600 R 133 * 11132321318400 R 673 11131320804927 U 542 * 12132172331750 U 1051 * 13131820952702 U 1402 * 19131451030302 R 1283 * 13131511160816 R 745 * 17131830840935 U 885 * 15131641170343 U 696 * 16132541266500 R 1958 * 12133451539800 R 813 * 11131730554100 R 1807 * 11132291491100 R 282 * 12131620949800 U 1402 * 11132130804200 U 2632 * 12132511248107 U 4933 * 11131844417031 R 1254 * 15132361212600 R 639 * 14131730702503 R 397 * 11131710541945 R 978 * 07132251473308 R 4973 * 14131730744359 R 2743 * 12132481127800 U 4058 * 12132240566704 U 1336 * 12132310246900 U 1574 14131310756562 U 964 * 14131251508600 U 14285 * 18132211073202 U 7722 * 12133431270206 R 682 * 13132531316602 R 180 * 10131630450403 R 3380 * 11132551140731 R 542 * 11132291518500 R 5213 * 11132281756851 U 1093 * 11133451368100 R 3300 * 10131710519402 U 9203 * 13131630668112 U 5541 * 14131721945400 R 1478 * 07132620828600 U 1036 * 12131611762600 U 1312 * 10132521607831 R 819 * 12132251280450 R 582 * 09132250951750 R 362 * 14133451837600 R 1157 * 18132321874700 R 1465 * 12132450498900 U 1991 * 11132540839702 R 290 * 19132211122200 U 3082 * 17131710879900 R 126 * 12132292588954 R 5093 * 15131710785701 R 513 * 11132235023100 U 5929 * 13131611970800 U 992 * 12131730608204 U 267 * 05132540332900 R 3696 * 12133451572000 R 1016 * 11132321256801 R 1247 * 10131613857000 R 876 * 11133460568201 R 1189 * 11132360924405 R 500 * 12131420540161 R 2504 * 09132530879000 R 1388 * 18132531747900 R 238 * 11131541746400 R 703 * 12132160961408 R 2606 * 12132511300200 R 1564 * 11132235028500 U 8937 * 09131220543500 U 29150 * 14133460726333 R 124 * 12131411010100 U 1001 * 11132251117100 R 2181 * 13131730645800 R 1639 * 20132113607251 U 493 * 12132451203100 U 4868 * 11132360834400 R 4425 * 11132360851202 R 2600 * 13131521224930 R 731 * 11132540870600 R 1639 * 12133431227414 R 1401 * 13132221880113 U 1973 * 12132310249516 U 1486 * 11133431165506 R 3926 * 11131811143000 U 4544 11131392297200 U 1029 * 13132321485600 R 1661 * 11131520924705 R 89 * 13132231517061 U 862 * 16131281706004 U 1783 * 11132511015700 U 1254 * 11131630530400 U 1616 * 14133451778100 R 493 * 11132291443200 R 992 * 12132310249811 U 1095 * 12131730612800 R 5093 * 14132641996200 R 528 * 11132321314203 R 630 * 14132271454400 U 1978 * 12132321374600 R 848 14131310206210 U 1039 * 11133451368300 R 3429 * 12131521039800 R 987 * 12133420751400 R 3493 * 15133420988102 R 899 * 10132160825816 R 754 * 12131611809100 U 630 * 16132282103601 U 784 * 11131461102861 R 159 * 14131250786781 R 499 * 12132531215700 R 659 * 15131630754100 U 124 * 11132371102682 R 1578 * 11132321254503 R 354 * 13132641819700 R 740 * 13132161029225 R 609 * 12133451541000 R 485 * 11133420677500 R 465 * 11132371133981 R 3174 * 11132611029303 R 2504 * 07133450913900 R 1012 * 12131710562400 R 860 * 11132321320005 R 555 * 12132160935200 R 1254 * 19131613431400 U 1161 * 11132321262104 R 1188 * 11131844550031 U 1958 * 18132263086151 U 5800 * 14131511266000 R 194 * 12131620905302 U 2568 * 11132531066802 R 339 * 13132541024000 R 1685 * 09131510843800 R 13017 * 13131680813704 R 493 * 13131612118500 U 3203 * 14131532566241 U 1880 * 12131641061112 U 740 * 15132292773313 R 2343 * 12133451487000 R 891 * 12132140854700 U 4743 * 12131521069300 R 955 * 12131611840904 U 726 * 18133460865100 R 8806 * 18132211099200 U 9856 * 11133460640302 R 362 * 11132511085709 U 4098 * 10131844224837 U 4341 * 15133431419809 R 13440 * 18131281931700 U 1181 * 07131620400002 U 1914 * 14131621227700 U 697 * 11132150494107 R 8365 * 12131641074107 R 479 * 13132361036001 R 1102 * 11133420695000 R 804 * 11133441234901 R 442 * 11133441299601 R 224 * 12133411245700 U 2504 * 12133431251206 R 876 * 11131640673201 R 1093 15131390282791 U 2600 * 11132621326300 U 1423 * 11131520992324 R 551 * 11133460573705 R 1831 * 12133451500400 R 2151 * 11132291481700 R 2381 * 11131640679735 R 537 * 13132310262670 R 2052 * 20132613331300 R 3092 * 01132550125331 R 523 * 11132371102438 R 319 * 15131630779200 U 2504 * 12133411220200 U 1137 * 09133451045300E R 2574 * 12131532115031 R 12604 * 14132271465100 U 267 * 16131630888300 U 1679 * 11132540857604 R 1466 * 09132111266800 U 3403 * 12132231340620 U 2982 * 11133460575507 R 116 * 18131842637192 U 551 * 12131250669300 R 1536 * 13131511213916 R 581 * 15133441599000 R 1125 * 12131532262285 R 1799 * 12131721655000 R 470 * 13131521215000 R 296 * 16131730825001 U 151 * 14133420909800 R 872 * 13131521231200 R 551 * 10132291342700 R 972 * 13131211082300 U 172 * 11131630482500 U 5084 * 12133441351711 R 319 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 836 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292569303 R 319 * 14131811402000 U 124 * 12131250686331 R 1413 * 12131630600201 U 282 * 14133460744303 R 906 * 13132271374650 U 876 * 11133460569306 R 2298 * 11132531109702 R 499 * 11131640662808 R 1007 * 11132371137535 R 304 * 14132371419833 R 189 * 13133460288902 R 276 * 13131250720381 R 1277 * 13132261812200 U 2930 * 11131730554200 R 2289 * 13132361073401 R 2347 * 13131532291232 R 9821 * 11132360842000 R 485 * 12131541841610 R 745 * 17132541317500 R 136 * 12131721705701 R 813 * 12132360928400 R 4218 * 04132180507828 R 4322 * 11132611058384 R 11391 * 15132120457009 U 1783 * 12133420737006 R 116 * 11133441282100 R 3896 * 12131721698500 R 731 * 11131461057403 R 116 * 11131510977035 R 2886 * 14131511238711 R 726 * 18131251016781 R 124 * 14133460738302 R 261 * 11131521013300 R 1895 * 13131641092315 R 668 * 11132120531500 U 2856 * 11132481086603 U 2376 * 11133460594105 R 217 * 13133420788201 R 616 * 11132540813404 R 427 * 11132611036332 R 1298 * 13131641089805 R 862 * 11131520948800 R 876 * 12132321328916 R 435 13131332145601 R 1525 * 16132292839913 R 89 * 12132411298205 U 1196 * 11131730576700 R 11109 * 13132231462451 U 354 * 11133451453201 R 523 * 15131612483200 U 1810 * 11132540865600 R 1123 * 12132321383005 R 745 * 14131471447800 R 1181 * 19131641293300 U 4562 * 12132240610600 U 1766 * 11132235134000 U 978 * 11132360843800 R 413 * 11132641639100 R 2472 * 12131730585800 R 4425 * 20132613356200 R 124 * 12132321340700 R 722 * 12132481110982 U 2496 * 14133460762605 R 89 * 12132240606206 U 14924 * 13132541008900 R 1350 * 16133441627000 R 789 * 13131471407501 R 696 * 14132642001405 R 1030 * 18132361472700 R 470 * 14133460757206 R 493 * 11131410931500 U 2449 * 12131721671700 R 572 * 11133411141004 U 2052 * 12133412418000 U 682 * 14133431343909 R 93 * 09131250548281 R 10268 * 11133441283001 R 901 18131331179135 U 188 * 11132292530900 R 644 * 16132551625282 R 91 * 12131641065211 R 276 * 20132131327100 R 886 * 13132631245000 R 2321 * 14131210782201 U 3267 * 13132252265200 R 2664 * 12131620904001 U 4655 * 07133430909923 R 1574 * 14132531412600 R 232 * 11132271160850 U 1036 * 11132271106800 U 354 * 12132310250183 U 745 * 12131611807900 U 876 * 19132211176008 U 483 * 15132361228805 R 1123 * 14132531415600 R 252 * 12132321381004 R 813 * 12132321383002 R 514 * 15132120460805 U 369 * 11132292507500 R 3145 * 11132540866000 R 630 * 11132611028900 R 1045 * 11132481086604 U 1318 * 17131612800300 U 2440 * 11132511073800 U 1137 * 16132642325200 R 789 * 12132641806200 R 166 * 11133420713000 R 282 * 12133451519101 R 710 * 12132371200431 R 586 * 16133460794101 R 566 * 13133420795900 R 688 * 11133451353900 R 3209 * 17133452118100 R 456 * 11132321249300 R 1843 * 11131460547402 R 906 * 12132240587700 U 124 * 11131281117900 U 4177 18131312706362 U 3186 * 13132172405350 U 413 * 13132361072903 R 673 * 12131420538014 R 460 * 11132450442600 U 1575 * 12132161020601 R 1407 * 09132450373023 U 6824 * 11133411098700 R 740 * 12131430745900 R 2761 * 12132450525515 U 5840 * 11133460596103 R 315 * 12131730594004 U 507 * 18131710913905 R 191 * 12131430744908 R 726 * 11133460602300 R 395 * 11132450449510 U 1030 * 15133411610700 U 688 * 07132281246760 U 362 * 13132641830202 R 189 * 12132360983001 R 1050 * 12132160924818 R 1574 * 11132551137781 R 1766 * 11131730578714 U 1799 * 12131281232229 U 6691 * 11132531054500 R 659 * 13131641099577 R 9149 * 11131721312601 R 514 * 13132641838400 R 3145 * 13131621047903 U 124 * 13133451679400 R 2504 * 11131440813100 R 2537 * 11132540885800 R 528 * 14133460717125 R 1021 * 11131521017300 R 782 * 12132360925100 R 2178 * 11132130792600 U 11899 * 16131460774551 R 180 * 13132252260201 R 1263 * 15132321596302 R 1146 * 11131420481711 R 688 * 12132130820505 U 1189 * 12131611930901 U 267 * 13132172381450 U 1381 * 11133460596314 R 4353 * 11132611060402 R 413 * 12131521053420 R 848 * 16131250899631 R 256 14131390239905 U 6367 * 12131440880704 R 127 * 07132160569000 R 8740 * 11132235050180 U 189 * 12132481118700 U 5013 * 13132231400862 U 1486 * 15132241258600 U 282 * 12133412414504 U 1060 * 07131610517401 R 383 * 12131460575050 R 1286 * 15133460787750 R 247 * 10133451303800E R 2457 * 11131640667402 R 1847 * 12133431269606 R 949 * 11133441233900 R 427 * 12132172252850 U 3114 * 15132281150500 U 1670 * 14133460762330 R 901 * 11131531950645 R 2600 * 11132360874502 R 703 * 14131450778600 R 127 * 12131630597514 U 6544 * 16131460775051 R 397 * 12132531205830 R 470 * 12132321386503 R 523 * 11132411239300 U 6058 * 11131640665809 R 2530 * 12133460670300 R 2151 * 07132251439705 R 5798 * 17131441309209 R 507 * 13132310262090 R 1642 * 12132411299601 U 3561 * 12132292589431 R 232 * 13131811305900 U 1137 * 10132291342800 R 2340 * 13131730653432 R 4898 * 11132281771751 U 862 * 12132641720500 R 13995 * 12131532119231 R 621 * 11131521015005 R 869 * 18132531747471 R 7132 * 15131441102721 R 819 * 13131612020205 U 638 * 17132361366800 R 514 * 14131511807000 U 2055 * 12133410450002 U 1167 * 08132480874102 U 15575 * 11131640675309 R 574 * 10133420635810 E R 869 * 12131220755100 U 1863 * 15132321642403 R 450 * 16131511415780 R 2621 * 11131680671000 R 869 * 13132310256501 U 929 * 18131542816016 R 92 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 837 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131230516745 U 89 * 13132551324281 R 1401 * 12131440904202 R 1494 * 14131511261300 R 964 * 15132281158303 U 601 * 11132540845300 R 925 * 12133441370700 R 1607 13131320854400 U 5062 * 15131612482200 U 470 * 14132531325402 R 369 * 12132471600100 U 2311 * 11131640674401 R 2408 * 14131811457900 U 508 * 11131531972231 R 717 * 07132521116481 R 3875 * 11133451337700 R 1370 * 11131531957233 R 1392 * 12133431288106 R 528 * 15131710775000 R 1099 * 12131420545415 R 378 * 11132611048802 R 427 * 13132172413750 U 354 * 11132540812500 R 362 * 12133451554400 R 2502 * 11132291547800 R 4483 * 19132113523050 U 1147 * 20131221347700 U 12846 * 10132360824604 R 4178 * 06132640849400 R 220 * 12132611792309 U 1041 * 13132231391181 U 994 * 11133451462200 R 4285 * 11131440793600 R 1093 * 18132361496100 R 2376 * 14131721897200 R 934 * 11132172231550 U 2151 * 11131531970236 R 769 * 15131532791631 U 296 * 18132120737804 U 1254 * 11132511186200 U 441 * 12131710556012 R 3877 * 11133460596321 R 92 * 11132531122009 R 789 * 12131620987500 U 3563 11131381302145 R 252 * 12131281261522 U 566 * 13132361028708 R 784 12131381306632 R 1186 * 12133460659303 R 304 * 16132131916201 U 2408 12131381389805 R 224 * 13132271346050 U 1326 * 13132271343700 U 1863 * 11131250644027 U 245 * 11132271107000 U 311 * 11131520957513 R 406 * 11132540885100 R 558 * 15131460721800 R 630 * 15132361180906 R 203 11131381301544 R 566 * 11132235079404 U 2597 * 10132531003000 R 3241 * 17131511505920 R 267 * 12132210688701 U 2409 * 13132631266200 R 929 * 15132321621615 R 1670 * 15133451887600 R 668 * 12132251279450 R 906 * 11131281154500 U 1268 * 12131611939800 U 761 * 17131810271100 U 7443 * 11132540819502 R 507 * 11131730538900 R 11389 * 12132531220500 R 9748 * 15132210845906 U 1993 * 13132150581618 R 499 * 12132481112401 U 761 * 10131810998605 U 920 * 11133460596269 R 175 * 12132160961400 R 2311 * 12131811167608 U 4376 * 12131641079211 R 9198 * 11133451347800 R 4754 * 14131641117615 R 978 14131310719300 R 1167 * 14133460720000 R 427 * 11131440770500 R 2568 * 11132321321600 R 516 * 14131511297647 R 514 * 04131720763613 R 1022 * 11131640679700 R 448 * 12132360970205 R 615 * 11131430654602 R 261 * 15132321643102 R 899 * 12132450528210 U 3314 * 12131541914618 R 653 * 11132360833507 R 362 * 11131541626218 R 5123 * 11132120540002 U 1731 * 12131281234500 U 1760 * 14131843346032 U 456 * 09131820569202 U 812 * 11132531049502 R 790 * 10132271456114 U 1175 * 11132111676250 U 1635 * 12131611938302 U 537 * 11131520957510 R 659 * 11133420679304 R 638 * 11132271163600 U 2167 * 14133460738257 R 1181 * 14131451930900 R 2087 * 16133451993000 R 1991 * 11131250621581 U 1235 * 13131511166830 R 145 * 12132511256617 U 1607 * 12132172263252 U 1539 * 14131830693881 R 2055 * 11133451368600 R 1169 * 11133420702503 R 530 * 14133460755700 R 128 * 11131230567335 U 551 * 14133451826500 R 2825 * 11132540846300 R 1093 * 11132481085610 U 1574 * 11132371139331 R 450 * 14132172427250 U 934 * 11132540815805 R 2694 * 11133420693200 R 644 * 13132271323950 U 528 * 11133420670700 R 1065 * 11131520938700 R 10538 * 16131722145200 R 1446 * 15131441100602 R 91 * 11131420531063 R 1381 * 14131630733905 U 6677 * 12132292578803 R 813 * 10132130694700 U 124 * 17131511460218 R 1427 * 15131511347900 R 5699 * 13133431289306 R 224 * 13131730682911 R 1503 * 11132360894002 R 1079 * 15132251509200 R 1153 * 11133411163000 U 224 * 05132171119050 U 2189 * 15132520001611 R 217 * 11131440777400 R 421 * 11131730532800 R 2192 * 16132310300400 R 929 * 09131510845100 R 420 * 07131710280200 R 296 * 13131730682004 R 90 * 14133451732300 R 1413 * 14131532475074 U 609 * 11133460582603 R 124 * 12132621382100 U 2769 * 14131811431305 U 624 * 16131431733500 R 522 * 15132131059600 U 319 * 11133460579103 R 638 * 17132321854400 R 7762 * 07131610538005 R 1572 15131321063400 U 2241 * 14131450772706 R 1065 * 13133411259500 U 717 * 13131532266465 U 819 * 13132292633041 R 131 * 14132551416731 R 311 * 14132280808403 U 1196 * 11132172178650 U 1254 * 14132551425531 R 1268 * 15131521362400 R 1895 * 17132263011851 U 3154 * 16131460787452 R 1013 * 12132310253060 R 1021 * 14133460716903 R 422 * 12131730603505 U 2440 * 10133420657500 E R 1638 * 13131843228831 R 383 * 18131460907500 R 1254 * 13131730640527 U 2504 * 15133420986300 R 359 * 13131630618206 U 203 * 07133430929021 R 261 * 13132471659500 U 891 * 11133460575504 R 89 * 18131831803400 U 2469 * 13131730657950 R 89 * 08131610561700 R 82 * 10133441236900 E R 2006 * 12133431180501 R 1254 * 14132172429456 U 542 * 13131843215833 U 2537 * 14132611277604 R 1051 * 05131710161406 U 270 * 14131511800252 R 764 * 11131830519233 R 5770 * 15133431461406 R 1635 * 09132111270650 U 2793 * 15131641138318 U 659 * 12132411388303 U 1923 * 11132360918100 R 761 * 09132521427292 R 992 * 15132292759600 R 151 * 11131521005930 R 259 * 11133460566501 R 247 * 13133411338700 U 10838 * 11133460596945 R 125 * 12132160935509 R 261 * 09131471296400 R 2621 * 15131821071502 U 2344 * 12133451518301 R 93 * 07133430880906 R 26193 * 13132641822800 R 124 * 14133460736601 R 616 * 14132551425831 R 311 * 17132292876307 R 1308 * 11131520925700 R 2220 * 11132181170606 R 1766 * 14131250785781 R 514 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 838 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131722357100 R 125 * 11132360894401 R 136 * 14133411475400 U 126 * 12132231734152 U 2119 * 06131640519300 R 1599 * 18132172971950 U 4735 * 13131521196230 R 1639 11131381300600 R 3209 * 12131521029300 R 668 * 13133451630100 R 93 01131330097850 U 5732 * 11131520944900 R 914 * 10133451302901E R 2759 * 12132631164800 U 542 * 12132150527206 R 324 * 12132172289650 U 2664 * 14131250791881 R 2600 * 12131811207800 U 11282 * 12132531215302 R 421 * 12131843066432 U 1542 * 12132130870000 U 1416 * 14131730742504 R 804 * 15131432155000 U 397 * 12132360928101 R 1411 * 11132360880106 R 581 * 14131511263612 R 820 * 12131450689405 R 2408 * 16131830802285 U 2982 * 14132252314800 R 383 * 11131420505761 R 2055 * 14131612307100 U 1109 * 15133460786926 R 247 * 16132251686900 R 1224 * 18131411455201 U 124 * 12131250675031 R 1222 * 14133451731300 R 542 * 11132531126202 R 754 * 12131611764506 U 696 * 07132540422301 R 551 * 12132611745780 U 1280 * 01131680006632 R 2467 * 13132411426900 U 2748 * 12131641075909 R 1728 * 09132221657603 U 740 * 07131730345304 U 1895 * 11133460630711 R 1635 * 13131680819001 R 740 * 12131281242309 U 2918 * 12132531204202 R 425 * 12132511310011 U 2311 * 10131620524212 R 282 13131392384802 U 1922 * 14132361092003 R 1074 * 11132235071100 U 282 * 16132131939600 U 673 * 08131460413150 R 769 * 12132261134501 U 96 * 15131251878657 R 292 * 13131250716020 R 2055 * 12131611935700 U 319 * 11133441221101 R 3049 * 08131460421952 R 1381 * 12133410450507 U 1678 * 17132250041319 R 668 * 14131250804675 R 849 * 06132230966266 U 2194 * 14131621155500 U 1152 * 09131810826105 U 3315 * 05132371496300 R 135 * 13132611811000 U 385 * 15131710806722 R 1288 * 12131611828900 U 126 * 11132271159300 U 995 * 15131641143600 U 1607 * 10133411037505E U 93 * 13133441399700 R 1699 * 12132160925602 R 334 * 15131281589100 U 1247 * 13131511172955 R 7498 * 11131440827600 R 1152 * 12133441359801 R 1958 * 14131821035001 U 1263 * 16131612665500 U 6516 * 18131621519426 U 186 * 11132360886202 R 1670 * 12132160938700 R 1196 * 12131281273815 U 1608 * 14133460751538 R 90 * 09133460521517E R 2285 * 15131432186100 U 1315 * 12131710557809 R 862 * 11132551100187 U 1402 * 17131844047631 U 94 * 12132310250790 U 682 * 02131620089908 U 881 * 14133411426400 U 1137 11131381301575 R 1734 * 14131250791331 R 1093 * 13132361011500 R 630 * 13133460302486 R 290 * 14133411355200 U 1542 * 14131460703800 R 267 * 04131640682608 R 202 * 17133441692301 R 1030 * 07131510614000 R 3 * 15133431397316 R 435 * 11131410906100 U 1591 * 13133460694207 R 101 * 18131460886300 R 1685 * 12132240595000 U 745 * 11133460575601 R 126 * 12132521821331 R 485 * 13132641871200 R 1764 * 13131830648931 R 558 * 14132292691204 R 1381 * 12131710561904 R 91 * 11132310233650 U 1963 * 12132511331401 U 89 13131381479105 R 2572 * 15131251856750 R 2537 * 14133460717048 R 413 * 13132641903000 R 566 * 16131441206000 R 804 * 11131281170503 U 5894 * 13131641092204 R 125 * 14132321565204 R 242 * 05132630471700 R 13307 * 17131521524820 R 6606 * 09132521427001 R 586 * 12131611912100 U 616 * 11132172223555 U 1152 * 16131250904031 R 1670 * 14133431351707 R 962 * 11131630562500 U 1282 * 12132231734697 U 1044 * 09132521408335 R 609 * 14131511595015 R 101 * 12132160985810 R 413 * 15133460787464 R 901 * 15131420715261 R 1157 * 17133441746601 R 1463 * 12133431276420 R 232 * 12131611850200 R 2985 * 12131811161866 U 899 * 15131612421100 U 4116 * 13132361060600 R 1613 * 10131640646602 R 1318 * 12132130831300 U 2592 * 13132141010500 U 528 * 14131250859231 R 2184 * 08132610763952 R 1402 * 06131610444310 R 2155 * 11131531964842 R 933 * 12132531173004 R 624 * 17133411824402 U 644 * 08131520730905 R 1254 * 11131640672004 R 2376 12131320843145 U 290 * 13132252266608 R 89 * 11132130757603 U 9678 * 12133420767800 R 1062 * 11133451455600 R 789 * 11133460596191 R 1702 * 13131511146240 R 1221 * 11131520956400 R 494 * 18131621506131 U 813 * 11132531116401 R 145 * 16132511005803 U 775 * 11131730558501 U 7527 * 12131630601209 U 761 * 12132511289744 R 745 * 09131430542700 R 523 * 07132457713605 U 1219 * 07132310181674 R 8935 * 13132641907400 R 833 * 11132471373200 U 710 12131381301593 R 2307 11131381291702 R 3145 * 10131810931406 U 1457 * 17131420778562 U 1286 * 14133460730601 R 180 * 14131730698607 R 427 * 14132120933410 U 3319 * 14131450772900 R 4895 * 09133440821107E R 1429 * 15131630771000 U 731 * 11131410925403 U 848 * 05131420253611 R 2189 * 12132481134901 U 586 * 06131510516470 R 1541 * 11132450467600 U 5221 * 16131534229800 R 4360 * 08131451384703 R 1189 * 15133460787695 R 1263 * 03131640471604 R 2550 * 01132120001610 U 2004 * 11131430656800 R 595 * 11131520943600 R 1029 * 12131611890900 U 869 * 14131721994600 R 848 * 13133441538602 R 339 * 14133411474200 R 957 * 17132520040325 R 885 * 15133431443326 R 929 * 16131460778601 R 321 * 13132271373150 U 789 * 13131721785201 R 537 * 12132511238408 U 464 * 15133420923306 R 566 * 01132320025200 R 3488 * 11131820805304 U 899 * 11132271112251 U 1799 * 13131611963201 U 319 * 12131281288182 U 1572 * 12132140844603 U 616 * 14131641121128 R 421 * 17133411826300 U 1799 * 06131640518854 R 602 * 13133431335027 R 586 * 12131721656001 R 566 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 839 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131511324222 R 659 * 12132531205700 R 1070 17131335281600 R 11393 * 13131820952705 U 124 * 12132231267455 U 2055 * 14132321543400 R 1958 * 16132321701202 R 125 * 10131721259800 R 659 11131381250000 R 2888 * 14132531421400 R 267 * 11133441284100 R 891 * 15131612392800 U 6725 * 15131411172583 U 731 * 11133460604000 R 804 * 13131843115836 U 2664 * 11133460595926 R 856 * 12131281267600 U 5969 * 11133460569130 R 159 * 16131511420650 R 624 * 12132160983200 R 1478 08131331297050 U 2502 * 11133460621200 R 456 * 11133460572502 R 981 * 14131511280820 R 581 * 18132211108300 U 1764 * 13131511207600 R 296 * 11132371129931 R 929 * 10132160862401 R 1016 * 14133460717242 R 1058 * 06132521023481 R 515 * 12132292610327 R 1051 17131391889319 U 1326 * 13133451720800 R 1161 * 09133431066106 E R 1605 * 15131641150342 U 1335 * 14131641118508 R 441 * 15133460786999 R 464 * 11133451457200 R 4894 * 15131710773200 R 499 * 11131520932510 R 441 * 17132321777503 R 2953 * 11132181164026 R 1263 * 07132550729581 R 528 * 11133460596920 R 551 * 14132541146304 R 624 * 11132511210200 U 4212 * 14133460738350 R 369 * 11132292522200 R 1254 * 12132160991431 R 2216 * 16131612684200 U 2985 * 18131810315906 U 1349 * 12133431272506 R 1503 * 16131821148400 U 1268 * 08132530798700 R 499 * 14131811502910 U 2448 * 17131630951719 U 827 * 11132271160251 U 89 * 07132221523600 U 1958 * 17131431806702 R 392 * 14131721991201 R 3537 * 12132160946100 R 4296 * 13132521936781 R 238 * 16131250888381 R 124 * 11132360879805 R 891 * 10132240472400 U 2032 14131390189730 U 586 * 02131730081206 R 1131 * 09131721152200 R 644 * 13132252243905 R 528 * 13131843115235 U 595 * 12132261126000 U 2834 * 12132240603600 U 4750 * 12131641070902 R 354 * 11133451448800 R 1157 * 15132471966600 U 2726 * 11132360879615 R 2793 * 14133451755401 R 189 * 13132221886603 U 1626 * 15131210695400 U 7491 * 15131641147502 R 2793 * 14131621151202 U 258 * 18132310320231 U 798 * 09132291068400 R 401 * 13131460650751 R 413 * 17133411824602 U 964 * 02131620106800 R 2962 * 02132140138000 U 3118 * 14131730709707 R 668 * 12131820821102 U 1123 * 07131630287122 R 4576 * 08132160739000 R 4188 * 11133460610406 R 1853 * 12131630579509 U 1462 * 16131281701800 U 2825 * 14131721914906 R 638 11131320796221 U 7044 * 12132120627400 U 3174 * 13131811394400 U 256 * 14131630684602 U 369 * 09131640628702 R 740 * 02131420108311 R 1402 * 18131613251800 U 2257 * 18132321931401 R 745 * 14132471831201 U 1888 * 11132611088300 R 1427 * 13132161029302 R 731 * 15131251872758 R 392 * 13133411795300 U 3720 * 11132540829001 R 1699 * 14132111888250 U 1301 * 16131230315676 U 5894 * 14132431985400 U 706 * 12132231325100 U 2825 * 13131511173101 R 4381 11131381216200 R 5134 * 18131810341300 U 4416 * 11131531954231 R 819 * 11131640679727 R 421 * 04132430458200 U 3197 * 11133460567000 R 1478 * 12132360937500 R 514 * 11132221784304 U 3483 * 11132611028902 R 2119 * 12132160935505 R 542 * 13132531241100 R 7351 * 10131510854600 R 3010 * 11132310231522 U 1286 * 11131844590031 U 1574 * 14131511235001 R 507 * 12133420720301 R 1823 * 11132540813500 R 1640 * 11133451354400 R 4053 * 18131842637102 U 1233 18131381023500 R 420 * 12132280690317 U 1378 * 11131611618700 U 491 * 08133440724901 R 1392 * 12132310244191 U 232 * 14133451759500 R 507 * 13131630613401 U 11598 * 15132642188400 R 528 * 09132130574502 U 673 * 14133411417401 U 3985 * 10132321233701 R 2472 * 10131510894000 R 601 * 11132271170900 U 1137 * 12132231804751 U 7324 * 13132531306300 R 949 * 11132321325401 R 1286 * 12131250702790 R 2537 * 12132641672200 R 457 * 12132140916306 U 1734 * 12131630595516 U 934 * 11132321251103 R 2216 * 14132292721902 R 2793 * 16131542527200 R 1254 * 14133451840400 R 841 * 18131441380000 R 125 14131381117408 R 1364 * 16131612568400 U 717 * 11131210854403 U 3347 * 12131521034720 R 369 * 11132540806300 R 1713 * 11131541638401 R 427 12131320830920 U 187 * 14132481304100 U 1518 * 14131721997201 R 581 * 12131730633423 U 1346 * 11131461087100 R 276 14131310757500 R 1294 * 04133460151106 U 1146 * 11131450623100 R 129 * 14132241222901 U 1461 * 14132240074119 U 1542 11131381291700 R 1446 * 18132612502803 U 7036 * 12133460658000 R 93 * 11132321317200 R 3805 * 13132231404263 U 1574 * 17131722334500 R 3114 * 11132371116582 R 101 * 12131220756201 U 2392 * 11132631027400 U 2472 * 12132231809494 U 493 * 12131532247034 R 688 * 12131843086231 R 2575 * 19131420891772 R 90 * 12131611889400 U 4792 * 11131461104240 R 493 * 11132271104850 U 282 * 15132432114400 U 91 * 16132141230702 U 2132 * 12132140833000 U 2279 * 18132263071251 U 5247 * 11132235003900 U 383 * 11133451403900 R 5252 * 14132611204900 R 586 * 17132120529605 U 978 * 12131710570600 R 124 * 12132251225900 R 1892 * 17131460870351 R 1734 * 12132611713500 R 22614 * 12132360981301 R 1109 * 14131730700101 R 1210 * 13131611958000 U 572 * 06131460325100 R 700 * 11131520976210 R 383 * 17131710860000 R 3888 * 14131641125113 R 189 11131381242095 R 1764 * 13133460697800 R 906 * 12131460586861 R 507 * 11132240532500 U 1406 * 11131531938833 R 804 * 12131730588635 U 992 * 16132251690451 R 3206 * 11131710540104 R 5538 * 14132541154303 R 334 * 12132540996514 R 1413 * 18132310321851 U 90 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 840 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231297600 U 1831 * 11132611029000 R 929 * 11131620813400 U 5808 * 12131811168619 U 1661 * 11131730564401 R 2087 * 12132531179602 R 906 * 11131510980600 R 2609 * 12133441366800 R 2055 * 12131460574450 R 2729 * 10131844348231 R 1734 * 12132450484715 U 1176 * 11132540803800 R 1036 * 12131710570810 R 833 * 11132321268007 R 527 * 12131630595514 U 420 * 12133441359802 R 3730 * 12132531168600 R 296 * 12133431283211 R 2461 * 11132360855900 R 909 * 11132411250400 U 6507 * 12132521838884 R 2753 * 11132540821500 R 1157 * 13133411822204 U 7801 * 09132521427815 R 5488 * 11131611712200 U 5145 * 12132120627100 U 6094 * 18132250405000 R 291 * 06131723098700 R 569 * 11131820789701 U 1335 * 12132150566143 R 537 * 12132120599903 U 583 * 10132160840513 R 125 * 17131612844301 U 304 * 06131710254303 U 240 12131331902850 U 1370 * 12131820835206 U 354 * 12131611899100 U 2524 * 04133410423700 R 58 * 08131610581400 R 441 * 11132641647000 R 1152 * 06133460272923 R 597 * 13132140968400 U 7252 * 12133441329501 R 6094 * 11133460581200 R 296 * 13133411304103 U 493 * 12131811196000 U 4460 * 12133431224807 R 421 * 13132210746907 U 479 * 11132271150201 U 2469 * 17131722357200 R 906 * 15133420941901 R 441 * 13131730661105 R 595 * 14131460684203 R 1392 * 13133431291606 R 259 * 13131281304915 U 276 * 04133460194723 U 597 * 11133431179406 R 514 * 08131250506881 R 1510 * 11132271159050 U 354 * 09132521423932 R 441 * 16131612553500 R 601 14131390191601 U 3059 * 13131811360510 U 21991 * 16131641177802 U 1312 * 16131612687200 U 441 15131381153105 R 1975 * 12131611842500 U 470 * 03133450265401 R 2537 * 14132230365551 U 1097 * 14132371404233 R 4580 * 09131820565300 U 3017 * 17131612757000 U 1766 * 14131612281500 U 2408 * 14131450765203 R 4854 * 01131710010910 R 626 * 14131521238400 R 876 * 16131411325800 U 1248 * 11133460596707 R 1762 * 07131420326061 R 1452 * 12133441331500 R 1510 * 16132321743302 R 804 * 10132271450101 U 485 * 13131612080600 U 2537 * 11132310232170 U 1222 * 15131630769901 U 833 * 18131460873353 R 813 * 16132411683007 U 7522 * 15133460790528 R 406 * 15133460781500 R 456 * 12132261098900 U 5531 * 12131611941301 U 734 * 13131641096910 R 1224 * 15133460780903 R 630 * 09132521420216 R 283 * 12133451518000 R 311 * 13131843276631 R 1734 * 05131520419400 R 2754 * 11133451338800 R 5053 * 11131721284503 R 551 * 16132520018030 R 485 * 12131611904000 U 586 * 12131211005500 U 3612 * 11132431511600 U 470 * 11131461103841 R 397 * 03131441597641 R 1180 * 14133460738225 R 1783 * 15131641138617 U 3306 * 07132251417610 R 1927 17131335338000 R 1432 * 13131630622604 U 89 * 11131830510137 R 2181 * 14133451757000 R 124 * 15131621254801 U 319 * 11132235095500 U 1427 * 18132631897004 R 116 * 17131621461000 U 133 * 07132310178630 R 2440 * 05133430664904 R 1053 * 13133451580400 R 2248 * 11132531050900 R 12357 * 09132521423250 R 362 * 13131730654509 U 89 * 11131611620500 U 79806 * 13131211065100 U 124 * 10133431106436E R 1203 * 12132292624413 R 566 * 13133441462101 R 740 * 06131710270816 U 5834 * 13131730652209 U 6154 * 10132271394000 U 528 * 12132360968800 R 551 * 14131412855200 U 745 * 11131461053202 R 2790 06131332901400 R 2032 * 12132160945915 R 590 * 11132360881601 R 276 * 11131461071201 R 224 * 13133460715449 R 247 * 17131612844300 U 616 * 15132361186900 R 91 * 02131460058450 R 979 * 12131250672581 R 1318 13131381519505 R 964 04131330633800 R 4394 * 09133431056508E R 439 * 10133460551405 E R 128 * 13132172379652 U 523 * 09131710413048 U 566 * 11131611588901 U 90 * 15131621296200 U 1103 * 11131440764800 R 296 * 18132172904950 U 6088 * 14133451807700 R 3142 * 10131710484300 R 354 * 10131640631103 R 745 * 11132611049717 R 452 * 11131520936200 R 1475 * 10132291325600 R 901 17131391935919 U 125 * 15131251855300 R 601 * 11131611668800 U 1672 * 05132180419000 R 633 * 11132181175360 R 3049 * 14133451758500 R 1413 * 13131211089702 U 3862 * 13131730653121 U 186 * 14133411483700 U 3524 * 09132450372301 U 1021 * 11133451333500 R 2627 * 11132271112400 U 1446 * 11131811040300 U 11170 * 11133431169605 R 744 * 11131440834900 R 4336 * 13131630642001 U 1384 * 12132360987300 R 138 * 07131420312711 R 485 * 12131641070600 R 470 * 17132371066733 R 128 * 12131450690907 R 6288 * 29132297504930 L U 68637 * 13131460638600 R 217 * 01131280139900 U 2002 * 13131471416606 R 1062 * 11132271165350 U 586 * 15133431457020 R 413 * 13131220879100 U 10488 * 11132531079400 R 397 * 15131641140904 R 524 * 13133451585200 R 89 * 12131820855000 U 2761 * 06132521014032 R 2628 * 14131612149603 U 5691 18131392006500 U 1413 11131320809820 U 1748 * 05132270215610 U 192 * 09131250525683 R 186 * 05132180423800 R 1588 * 13131440997503 R 2888 * 03131710095702 R 3266 * 15131460758353 R 180 * 18131450972500 R 1152 * 11133460589601 R 1102 * 08132610802114 R 1062 * 14133460717153 R 210 * 12132292567813 R 1060 * 12133451492300 R 630 * 11132531105702 R 290 * 12133441337401 R 175 * 11132540880206 R 1036 * 12131641067007 U 91 * 17132458132523 U 1922 * 13131811355402 U 986 * 16132131918400 U 668 * 09132521421721 R 441 * 10133411021602E U 2371 * 13132481161600 U 2825 * 06133450853701 R 1170 * 11133431179400 R 125 * 13131621059801 U 1051 * 17132141324651 U 1956 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 841 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381344137 R 14643 * 11132511038720 U 224 * 15133411559100 R 2801 * 11133460600101 R 290 * 14133460738003 R 638 * 14133460737102 R 596 * 16132321687300 R 688 * 14133451746400 R 1109 * 14133460738900 R 1269 * 08132180727914 R 2311 * 13132111823350 U 869 * 08132293073151 R 126 * 13132531262200 R 528 * 07133460374702 R 933 * 08132521311631 R 16029 * 15133460786841 R 232 * 13132531283300 R 2279 * 12132451243400 U 558 * 01132240010600 U 3748 * 11133460569202 R 392 * 14132150620525 R 485 * 13131611985300 U 703 * 14131641133300 R 749 * 15131710774913 R 290 * 14132292720800 R 1446 * 17131810212504 U 601 * 14131460707052 R 659 * 04131730214000 U 10244 * 13132611169603 R 862 * 16132141238306 U 3241 * 18132161570702 R 192 * 18131810304200 U 992 * 14132511482237 U 11105 * 11133460596887 R 920 * 13132411443465 U 933 * 09132310202701 U 1932 * 02132270256450 R 2641 * 17132511163900 R 945 * 14132210807204 U 1312 * 12133441321907 R 304 * 14131820991805 U 580 * 12132160937800 R 688 * 11131640669005 R 1346 * 09132150380613 R 5969 * 17132321756100 R 572 * 12131641067801 R 17031 * 11131510995013 R 1635 * 11132291384600 R 1051 * 12131611873400 U 992 * 15132120462700 U 1320 * 12131450690904 R 4536 * 13132271345950 U 790 * 11132471377000 U 1370 * 12131620983101 U 5238 * 11131820789700 U 871 * 12132431595700 U 1021 * 17131612780900 U 339 * 06131610455214 R 1933 15131390269900 U 804 * 14131730707006 R 789 * 12131281210400 U 2825 * 11133431213506 R 325 * 12132540930500 R 819 * 12131641062001 R 2661 * 13132431766200 U 2248 * 15132457193911 U 914 * 18132321934301 R 93 * 11131820767100 U 1312 13131320880603 U 5873 * 08131630377301 R 4721 * 12131611841400 U 659 * 13131621130903 U 1152 * 12133420775900 R 2600 * 04131230173081 U 4868 * 13131440937509 R 89 * 01132320007100 R 5861 * 16132161373507 R 224 * 18131621513741 U 775 * 17132113378350 U 1240 * 15131532827238 U 1905 * 12132210624500 U 775 * 17131830841581 U 745 * 12131521034000 R 595 * 12132641801100 R 2673 * 18131534772700 U 2664 * 15133460791348 R 684 * 12132181183801 R 325 * 09131721132600 R 247 * 08132130456236 U 413 * 12133431271206 R 528 * 11131461106450 R 4064 * 05133440429408 R 554 * 11131511021600 R 124 * 12131412708600 U 2921 * 13132111787550 U 1292 * 08132261602300 U 1702 * 10131520834601 R 1863 * 12132511249638 U 334 * 15133420970100 R 413 * 17131612823901 U 827 * 13131460647204 R 537 * 11131281109000 U 9340 * 13133431306606 R 1350 * 16132361271000 R 1286 * 13132411478000 U 353 * 18132361465705 R 659 * 10131640655706 R 703 * 03131710097510 R 2034 * 13131281390100 U 1437 * 13132361080605 R 745 * 13132111811550 U 624 * 15132361222301 R 77 * 13131230679831 U 2220 * 11133441280200 R 128 * 09133460487938E R 668 * 04132483875100 U 2896 10131380943201 R 257 * 09133460487907 E R 792 * 15131420681111 R 1764 * 10132551020782 U 1167 * 06132360501400 R 607 * 10131520854125 R 3137 * 14131730734411 R 427 * 17131810212503 U 1427 * 11131721284709 R 682 * 13132161086905 R 827 * 11131640676205 R 784 * 14133460717042 R 882 * 09131640598200 R 1542 * 16132611341900 R 1347 * 14133411388300 R 267 * 17131535598004 U 566 * 11133451434800 R 586 * 14131521238410 R 1446 * 11132281800320 U 726 * 12131430753608 R 789 * 12131430745903 R 1350 * 01132180001154 R 3244 * 12131710563205 R 7487 * 14131843357043 U 507 * 12131430744700 R 217 * 12131710567054 R 3142 * 12132130849703 U 745 * 07132620712100 U 1999 17131335338002 R 26 * 11131520937420 R 362 * 06131520492630 R 6412 * 15131641158101 U 1152 * 12131721678100 R 2875 * 06132550629781 R 730 11131333153264 R 899 * 02131420068011 R 2224 * 14132180135408 R 1167 * 11132360880103 R 673 18131392006410 U 1036 * 09132150379020 R 1381 * 13132271347001 U 1146 * 12133431290407 R 1674 * 14132262170905 U 5491 * 04132110585950 U 2606 * 09132450341615 U 2055 * 11132321247300 R 238 * 02131620082302 U 8535 17131381823605 U 644 * 13131730647903 U 869 * 16131612659800 U 1748 * 18131542851000 R 252 * 12132531207703 R 90 * 14132471756300 U 4615 * 04132270149401 U 4519 * 02131470814404 R 736 * 12132360956800 R 3026 * 07131460346200 R 2184 * 09131710420106 U 1463 * 12132181180200 R 311 * 09132530930700 R 427 * 12132521830231 R 4824 * 13133460278802 R 211 * 15131722035600 R 217 * 08132521308131 R 2811 * 29132297506123L U 59249 * 13131843198231 R 804 11131381303107 R 1154 * 13133451685200 R 89 * 11133431262005 R 261 * 08133460462910 R 891 * 08131730381400 R 1413 * 15131612374000 U 5244 14131310212308 U 703 * 11133460596991 R 523 * 13131641085108 R 616 * 12132160994116 R 595 * 02132540106100 R 5120 * 15131251853050 R 1298 * 06133460323203 R 884 * 16132551621831 R 542 * 16131641182012 U 3101 * 12131730632001 U 3133 * 14133460749400 R 244 * 17131441288501 R 801 * 14131730701421 R 89 * 11131630547310 U 22075 * 12131611933800 U 1771 * 08131630373500 R 4098 * 10131640642413 R 325 * 07131440471301 R 1507 * 11131251401885 U 2129 * 12131430743500 R 731 * 13131460651503 R 101 * 11133460596290 R 193 * 12132641811800 R 4380 12131381360200 R 1607 * 05131620265303 R 178 * 11132140808210 U 2473 * 11133460574004 R 5053 * 10132221671551 U 586 15131381150315 R 1707 * 14131210797100 U 67 * 08132270805102 U 406 * 08132471022700 U 919 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 842 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133431430606 R 572 * 13132641830000 R 1991 * 13133420797701 R 1708 * 11131811119200 U 4257 * 08132250807900 R 290 * 16132292879113 R 89 * 12131843085434 U 717 * 08133410704800 U 2664 * 13133451657100 R 452 * 16131612687101 U 89 * 08132111136051 U 2729 * 07131620363901 R 282 * 14131830684531 R 1443 * 13131420611511 R 630 * 18132531814902 R 688 * 07132550705831 R 601 * 07132521117331 R 441 * 13132361003110 R 177 * 13131420608411 R 397 * 10131613796700 R 539 13131311636798 U 2632 * 06131730285400 R 390 * 05131710172105 U 3500 * 12131611827400 U 616 * 11131420477311 R 5280 * 15133460786706 R 485 * 11133460574703 R 127 * 10132510895900 R 1007 * 14133460738338 R 1766 * 08132180723828 R 1011 * 11132291387400 R 499 * 14133460727200 R 551 * 11132531095301 R 91 * 09132231348751 U 1472 * 11131640673900 U 2440 * 08132210397304 U 673 * 12132531170500 R 2761 * 14132361102500 R 166 * 16131612659900 U 1254 * 11133431178606 R 2573 * 01133410038203 U 3065 * 16131420774963 R 116 * 17133431644606 R 89 * 15131612447400 U 4544 * 14133460742532 R 1233 * 15131641137106 R 1298 * 12131730608601 U 4455 * 13131281329110 U 1102 * 17131521537500 R 558 * 13133460290100 R 210 * 10131710528203 U 638 * 12131611904900 U 1836 * 13131730681607 R 1949 * 09133460487941 E R 1566 * 14132292728507 R 217 * 09132221658506 U 8150 * 09132410964101 U 731 * 02133460078240 U 1773 * 18131621519316 U 238 * 05131630229724 R 3057 * 13133431323462 R 798 * 09133410862203 E U 201 * 12132261102700 U 1117 * 08132521311181 R 2510 * 01133430319306 R 853 * 18131431879234 R 101 * 09132410941915 U 978 * 11132360920900 R 1016 * 18132172931350 U 1152 * 13133451598700 R 848 * 11131520956220 R 914 * 11133460597703 R 682 * 13133420795601 R 348 * 16131411346769 U 89 * 09131510845105 R 194 * 15131460727250 R 784 * 12132140927008 U 7049 * 13131211034903 U 1523 * 12131820889603 U 2248 * 12131842919847 U 4455 * 13132231536189 U 1392 * 10131680570201 R 1196 * 07131620387820 R 2570 * 13133451600100 R 514 * 12131611884800 U 514 * 13131830628082 R 2600 * 07131620402408 U 661 * 08132471000800 U 421 * 14132361131401 R 789 * 05133410501108 R 285 * 05131722820600 R 3383 * 12133451491500 R 898 * 18132271853730 U 2632 * 18132551800781 R 717 * 08131412023707 U 710 * 14132262204964 U 2600 * 17132481490205 U 862 * 11132271103950 U 514 * 11131520961600 R 4209 * 15131710802918 R 1309 * 15132520008533 R 848 * 14133460718850 R 624 * 13131843289431 U 105 * 14133451731400 R 523 * 08131620412003 U 601 * 11132310231080 U 4538 * 11131680709801 R 464 * 11133411102102 U 89 * 13132271342550 U 580 * 08132160738120 R 256 * 12133441360400 R 261 * 01132130045958 U 6973 * 09132181095427 R 2184 * 16131710820304 R 2783 * 14131542101620 R 581 * 11132120583904 U 819 13131320903602 U 89 * 15132541178401 R 537 * 05131630229723 R 8459 * 06131250342290 R 1513 * 10133451244400E R 5855 * 12132252224635 R 89 * 12132360937203 R 696 * 14131450780602 R 654 * 18132612670403 U 992 * 10132271420100 U 769 * 10133451239300E R 183 * 13131250730131 R 914 * 10133460562703E R 242 * 10133451285800 E R 1517 * 11133460608704 R 2793 * 11131450634714 R 920 * 15131281592400 U 1330 * 12132292622007 R 2696 * 18131441325812 R 456 * 17131843958633 U 1761 * 12133410450000 U 804 * 11132140808200 U 1176 * 14133460738528 R 1001 * 11131820812800 U 1542 * 14133460717304 R 659 * 15133441582201 R 378 * 17132250092408 R 558 * 11132360884600 R 856 * 07131680385100 R 9237 * 09131680555503 R 159 * 13133411293000 U 3017 * 09132521425591 R 775 * 05131722910500 R 1502 * 08132261559004 U 3198 * 07132457761612 U 2213 * 12131710559108 R 1306 * 11131620814810 U 2344 * 12131820835207 U 1413 * 12132451240200 U 259 * 17131630935501 U 3177 * 12131281259300 U 2761 * 10132540705100 R 267 * 12131843061032 U 2075 * 16132251617803 R 6134 * 14131641131109 R 203 * 13132361081500 R 552 * 11131420481518 R 3059 * 01132550125832 U 881 * 12132292572206 R 673 * 13133431293406 R 325 * 17132361360000 R 125 * 18131810315905 U 514 * 11131630522501 U 435 * 15131710795807 R 558 * 18131450980505 R 717 * 13131730690809 R 612 * 16131250905231 R 406 * 01131730000406 R 255 * 11133460628500 R 369 * 13131730646205 U 166 * 13131611987300 U 3462 * 14131621142806 U 290 * 11133460604001 R 1927 * 18132230159284 U 1956 * 03133460140211 U 221 * 11131420505261 R 789 * 12133441326500 R 413 * 04132540220002 R 3902 * 17132310304310 U 1320 * 11133460569126 R 1975 * 13133460695840 R 332 * 12132251244350 R 2087 * 16131460776000 R 136 * 12132240768100 U 1382 * 08132250809000 R 624 * 17132458162000 U 1940 * 04131430167100 R 695 * 05132251308403 R 3475 * 17133460849429 R 587 * 18132321914002 R 290 * 11132450446910 U 3765 * 11131520984105 R 124 * 13133441456003 R 193 * 17131612841601 U 930 15131310783104 U 1346 * 05132110737050 U 1103 * 15131432126900 U 784 * 11133420694402 R 334 * 15131830759483 R 2341 * 11133431185443 R 189 * 12131630583131 U 125 * 12132481122605 U 2184 * 11131430666003 R 334 * 16131534257700 U 2361 * 05131230265631 U 766 * 14132361143902 R 769 10131331604800 U 3790 * 11131640669000 R 125 * 11132181164700 R 2061 * 13131511161058 R 769 * 11131520958310 R 89 * 17132121214803 U 124 * 09131721156900 R 3219 * 15132541230303 R 22985 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 843 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131460719701 R 528 * 13132310260711 U 427 * 07132260816310 U 2600 * 14132321520720 R 421 * 13132172351053 U 18539 * 14132262204958 U 89 * 13131211043605 U 1240 * 17132121230800 U 7767 * 17131250927704 R 638 12131320828303 U 1427 * 14132292720525 R 638 * 17131730845007 U 2376 * 11132431525700 U 1478 * 14132262202121 U 1923 * 17132321846005 R 3080 * 13133431291206 R 485 * 10131520838710 R 651 * 11133411080200 U 5292 * 11132360924308 R 876 * 13131730653122 U 191 * 07132360581009 R 570 * 05132251337105 R 2079 * 14133460727006 R 624 * 13133460715441 R 90 * 14131630679511 U 703 * 18131821382702 U 2116 * 08132180718900 R 5889 * 11131830506793 R 4735 * 14133460738250 R 775 * 14133451744200 R 334 * 14133451745000 R 528 * 11132531029501 R 899 * 12131721598300 R 2311 * 14131630679522 U 2835 * 06132270606751 R 3444 * 15131612328500 U 2023 * 12132172311250 U 2055 * 01131220993300 U 1456 * 12131521053700 R 125 * 10131230537081 U 128 * 14133460717070 R 653 * 13131730681613 R 1607 * 14133411486600 U 528 * 09133451098400 E R 453 * 17132361351400 R 703 * 09132521425880 R 298 * 14131730713700 R 252 * 16131460783701 R 688 * 11132540876201 R 528 * 10131613784100 R 101 * 10132271448140 U 1799 * 18131441349801 R 6755 * 13133441432700 R 1413 * 10132271447938 U 2405 * 13133431293310 R 203 * 15133411537800 R 8652 * 17131612753100 U 1940 01131312903062 U 3405 * 10131613804400 R 3614 * 02133450118744 R 3242 * 18131230406821 U 89 * 09132510819800 R 4098 * 11132181175613 R 1831 * 18132541434602 R 175 * 12131611928801 U 267 07131391098200 U 2664 * 12131412730600 U 22924 * 14133460743700 R 261 * 06132290786100 R 9628 * 14131521245710 R 1161 * 13132130927002 U 2412 * 11131640664210 R 116 * 18132310323913 U 2920 * 12131251912550 R 1462 * 09133431077406E R 2385 * 08132160754902 R 992 * 09131710449003 U 3180 * 13132310260710 R 761 * 15131621281000 U 2985 * 08131620412403 U 1043 * 08132610764555 U 283 * 09132160775032 R 1556 * 02133460078232 R 491 * 11133431174706 R 688 * 14132241051806 U 2504 * 16132251686601 R 726 * 16131230325381 U 1836 * 11132551134581 R 1222 * 11132271159701 U 638 * 10131613784101 R 276 * 11133441289601 R 334 * 07131440458411 R 703 * 10133451277100E R 821 * 12132221861029 U 2238 * 10133451289300E R 1658 * 13132511394200 R 5893 * 12131430745004 R 957 * 13132471647401 U 1103 * 12132210644500 U 4455 * 11132181170723 R 703 * 07131630302403 R 2721 11131381216228 R 90 * 11131844495635 U 581 * 14133460717354 R 464 * 11132611049702 R 1863 * 12132130821000 U 1486 * 11131844495231 U 523 * 12131730637360 U 1766 * 11131440797201 R 2020 * 14132361134702 R 920 * 16132270620000 U 2276 * 18132113477250 U 1451 * 11132321272604 R 378 * 16131441236605 R 798 * 13133460696504 R 789 * 14132481320100 U 4505 * 14132161223640 R 1831 * 09132630875700 R 1703 * 09132540703105 R 507 * 14132161266917 R 1065 * 13133441393400 R 862 * 07132610671121 U 161 * 15131722010700 R 1181 * 14131680875702 R 891 * 10131613737900 R 424 * 03132270348400 R 4218 * 16132481486103 U 1958 * 13131730668600 U 2664 12131311488100 U 2216 * 12131730607001 U 7363 * 18131281936100 U 1070 * 11132160877400 R 2055 * 08132310186010 U 4967 * 11131420507862 R 89 * 12132310249484 U 1074 * 10131613783700 R 1743 * 10133420640400E R 218 * 13133411292800 U 3082 * 18131460873503 R 799 * 07133430901806 R 2007 * 08132270817402 U 1785 * 12131641067014 U 90 * 17131810278905 U 2856 * 12132360968200 R 7531 * 11131511017400 R 819 * 14131460689102 R 1287 * 12131611910900 U 537 * 15132457173505 U 2181 13131332155800 R 427 * 07131630319700 R 2119 * 15132511573000 R 5173 * 15131641145101 U 1277 * 13131730654403 U 224 * 07132620712800 U 2266 * 02132320148014 R 1037 * 12131541804822 R 697 * 13131730642020 U 97 * 10131250561032 R 1863 * 18131230403253 U 1626 * 02132110259050 U 2572 * 14132522021296 R 90 * 16131411308400 U 3145 * 13131730681702 R 934 * 06131730320412 U 193 * 14132611261800 R 2825 * 17132361385000 R 1189 * 12132641814900 R 1863 * 11131844382831 R 1590 * 12131730588808 U 1060 * 13133460696517 R 1605 * 12131641058609 U 159 * 12132310242380 U 441 * 16132321700802 R 194 * 06132456615050 R 4253 * 11132611049704 R 8951 * 13131843133031 U 1462 * 11131520965405 R 2184 * 11132431528300 U 1350 * 12133460667301 R 1402 * 12132511252727 U 1408 * 11131440765101 R 2732 * 17132511787900 U 125 * 15131710774404 R 125 * 08131710404107 U 7543 * 11131611666400 U 920 * 11131830511332 R 2761 * 17131630954504 U 1007 * 13133460287805 R 1157 * 13131612093201 U 668 15131390375506 U 601 * 08131680440400 R 1817 * 09133451068900 E R 380 * 14132511482400 R 267 * 18131730935700 R 132 * 12132310252705 U 1132 * 14133411421000 U 601 * 12132321378400 R 1292 * 04131680220308 R 2264 * 07132550728831 U 789 * 04131630172403 R 632 * 11133411166200 U 180 * 05132290719700 R 4782 * 16131542479400 R 1927 * 08132521307234 R 247 09131392058135 U 4336 * 16131722143000 R 1001 * 14132471791101 U 2821 * 17132642546400 R 304 * 10132321227107 R 2629 * 16131810111600 U 1451 * 11132261059116 U 195 * 11133431182106 R 862 * 14132310269400 U 9287 * 04133440331900 R 2746 11131381241547 R 276 * 13132271384551 U 450 * 11133420709903 R 304 * 15131411172535 U 1678 * 13133441399301 R 972 18131331142256 U 1215 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 844 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360890901 R 717 * 15131251895754 R 264 * 07131630284703 R 2184 * 09132410967800 U 1038 * 09131710451611 U 356 * 07131440496603 R 5299 * 11132551125131 R 1364 * 15132520008525 R 644 * 17132520031070 R 928 * 11131820768900 U 813 * 15131230857781 U 1370 * 11131820799605 U 1542 * 17132411868800 U 1103 17131312703333 U 841 * 04133460168401 R 8707 * 11131730560201 U 124 * 05131730236500 U 1445 * 15132172576750 U 964 * 10132160838114 R 1831 * 16131411346751 U 1137 * 13132120642000 U 973 * 17132621945500 U 6336 * 10131830458586 R 2373 * 03133440252602 R 593 * 15131641162108 U 1734 * 17132121202404 U 1001 * 12133441379700 R 470 * 01131811596604 U 18847 * 11132641648400 R 901 * 17133460835628 R 210 * 14133420914800 R 349 * 12132292567021 R 91 * 11132360892101 R 11642 * 11131611636700 U 1021 * 13132261825606 U 813 * 15131641169202 U 378 * 14132361139601 R 1516 * 13131730663200 R 2632 * 11132181171000 R 673 * 14131621142801 U 3114 * 16131612513500 U 1065 * 13132511396900 U 93 * 01131630006001 U 6378 * 15131281592600 U 1478 * 11131531952433 R 1607 * 15131612482300 U 3870 * 11133431196906 R 90 * 10131510871220 R 3136 * 17131460836250 R 1268 * 12133431255806 R 1095 * 08133460445505 R 1581 * 11132271104500 U 2921 * 14133460783854 R 1574 * 03131680156701 R 762 * 15132141179400 U 862 * 11131531938635 R 2279 * 13133451605200 R 1021 * 07132510621301 R 775 18131321340328 U 5894 * 04133460181500 R 2224 * 15132361222300 R 1123 * 13131230676181 U 2696 * 16131511430556 R 899 * 17133441693401 R 754 * 15132541230305 R 203 * 11131520977106 R 871 * 11133460570400 R 934 * 15132321571204 R 930 * 09131460444401 R 2794 * 12131541850418 R 1683 * 16131730830501 U 2151 * 13131611977700 U 354 * 05133430684906 R 2051 * 17132511769803 U 696 * 12131842941638 U 962 * 12132130854503 U 630 * 12132251217950 R 124 * 18132310315661 U 581 * 11132540873500 R 2600 * 10131541602000 R 1059 * 09131250548150 R 668 * 12133450947203 R 653 * 15131630769905 U 972 * 12131710567009 R 548 * 11133460568108 R 334 * 12132321332903 R 2440 * 09131830415032 R 388 * 07131720833200 R 1074 * 09132111295050 U 1695 * 12132120621200 U 1016 * 13131281304900 U 1958 * 08132130451216 U 5154 * 12133460680903 R 423 12131331902856 U 89 * 18131730928900 R 1016 * 15131281547105 U 2373 * 12132120602000 U 703 * 16131460772851 R 775 * 14132292691113 R 362 * 04131610251708 R 903 * 10131680611500 R 4336 * 11132360844300 R 542 * 14132361151301 R 1799 * 18132631909100 R 914 * 07131620387113 U 624 * 16132230428860 U 1065 * 04132270160609 R 7432 * 15131251898150 R 848 * 08132310191820 R 305 * 11132251116750 R 1312 * 11132360894700 R 262 * 17131730850905 U 848 * 17132411868808 U 1021 * 06132221313105 U 1806 17131321196401 U 1408 * 14131511270100 R 499 * 08132160738131 R 489 * 10133431138406 E R 1583 * 11132431594700 U 3492 * 12133420775902 R 1639 * 11131640674501 R 101 * 14131460684201 R 644 * 11131440807500 R 4655 * 16131641195208 U 537 * 10133451225000E R 5180 * 14132321520710 R 1318 * 11131420485061 R 1181 * 04133430613406 R 134 * 14132280800720 U 1221 * 15132541212600 R 1927 * 09131721134300 R 688 * 11132271161700 U 2368 * 11132160918369 R 2279 * 11131721287803 R 1210 * 14131721981900 R 282 * 12133460677715 R 89 * 09131710449001 R 673 * 18132642737900 R 1065 * 10131844249035 U 2894 * 02131470795300 R 348 * 11131520949810 R 90 * 05131722855800 R 1618 * 17133431579846 R 609 * 14132531333000 R 6900 * 09131710420108 U 1772 * 17132321861104 R 528 * 12131730588744 U 1852 * 06132413502700 U 3832 * 13133460302458 R 3145 * 08132550836882 U 1904 * 14132310266680 R 7835 * 05131710213600 R 743 * 12131811173800 U 659 * 17132161483900 R 1167 * 10131281036500 U 20946 * 08132180708025 R 369 * 14132271448350 U 261 * 17132310313360 U 3241 * 04131730211100 U 1738 * 07133450865700 R 101 * 11132321270500 R 1892 * 17132221350400 U 435 * 12131730588624 U 413 * 12133431241361 R 276 * 11132271166350 U 383 * 12131811179211 U 644 * 03131420150111 R 2808 * 12133431225706 R 247 * 12131541929218 R 392 * 13132161052501 R 992 * 13131843249459 U 624 * 14132531334001 R 769 * 11131811060300 U 2000 * 12131843013032 U 1282 * 08132620934800 U 1093 * 16131730840403 U 1459 * 12131281278646 U 22322 * 18132321928700 R 1839 * 14133460755425 R 91 * 12132231217300 U 2279 * 14132221963300 U 1343 * 14133451809000 R 595 * 10132160860915 R 1574 * 14131641111911 R 194 * 12131811201810 U 2373 * 12131412746205 U 1699 * 10132521527082 R 5178 * 14132221961404 U 89 * 16131511381960 R 2656 * 08132180702100 R 972 * 18131511602800 R 183 * 16131511418994 R 2412 * 13133441399201 R 2213 * 15133460783647 R 12065 * 14131612252000 U 267 * 05133450654600 R 2042 * 05133450654300 R 212 * 13133420814400 R 819 * 07132360550006 R 1889 * 07131620387406 U 630 * 06131520521528 R 849 * 04131730215500 R 3032 * 13131420610811 U 363 * 06132130367402 U 10882 * 10132160853407 R 595 * 08132510750347 R 307 * 14131412864916 U 5051 * 10133441257200 E R 4646 * 09131520752130 R 1254 * 16131612687100 R 1240 * 10132231029151 U 1695 * 12132160946200 R 296 * 13131843115231 R 586 * 11133420706703 R 89 * 03133450440200 R 270 * 14133460718151 R 429 * 13133420803601 R 296 * 12132111741800 U 2537 * 11132140789709 U 13206 * 12132360930101 R 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 845 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460580601 R 89 * 13131460653400 R 244 * 06133440528900 R 900 * 06132550623181 R 1859 * 07132140496316 U 1991 * 12132611745471 R 7044 * 11131620868600 U 2481 * 06132171347150 U 2711 * 11133460580501 R 99 * 18131431896902 R 1320 * 11132611067025 R 1247 * 11131520931210 R 717 * 02131412521900 U 475 * 12131611774302 U 507 * 15132432129400 U 3209 * 08133440763400 R 383 * 11132471462300 U 4416 * 10132480979701 U 1895 * 12131611938301 U 1378 * 15132310276171 U 1451 * 12132161017600 R 124 * 15131460719700 R 1542 * 11132540820801 R 5121 * 03132250315750 R 1700 * 08131730426500 R 9408 * 13132371320481 R 2632 * 09131250555981 R 5068 * 14133460718600 R 714 * 14133460762580 R 1399 * 14132522017381 R 397 * 11133460591402 R 1298 * 10133460542036 E R 922 * 11132291395500 R 450 * 09131250514608 R 523 * 06133440517203 R 96 * 13132321447300 R 6009 * 12133460653001 R 2055 13131392420210 U 4708 * 14132221975100 U 229 14131310733208 U 1219 * 01132130052817 U 6250 * 14132471791200 U 2600 * 15131251817900 R 2055 * 13133431331406 R 1221 * 15131460725150 R 334 * 15132541195000 R 1095 * 01132130053330 U 7205 * 05131630207418 R 2119 * 07132521122441 R 1781 * 14132531384400 R 378 * 15131532730354 U 717 * 11133460567401 R 901 * 18132180862608 R 659 * 09132521424647 R 458 * 12133431264606 R 499 * 11131730574433 U 1370 * 15131460730150 R 194 * 12133441322600 R 194 * 13132531301000 R 7777 * 13131641085100 R 136 13131332052427 U 5252 * 11131611565000 U 528 * 11132531119300 R 126 * 10133460550606 E R 454 * 10131710502500 R 819 * 14132361098100 R 1210 * 04131420185212 R 1149 * 12132360926700 R 1943 * 11131531984666 R 2311 * 12132161009325 R 659 * 10133441174900E R 580 * 11131520933020 R 435 * 12132310242210 R 1399 * 02132360109223 R 1331 18131331118601 U 1695 * 11133460572005 R 1037 * 14131420655163 R 523 * 14132551427381 R 731 * 12131721598400 R 2793 * 07132457817906 U 6473 * 12131820818231 U 1938 * 12131412708500 U 2729 * 15131641162800 R 4035 * 08132231175367 U 1811 * 14131251501800 U 4182 * 17131810278900 U 5186 * 13132521904882 R 2376 * 03131250140631 R 695 * 15131612482800 U 10850 * 09132521426705 R 456 * 10132210514500 U 2537 * 14133451817000 R 1626 * 14133460737928 R 745 * 12133431251606 R 775 * 08132231232706 U 943 * 12131630594237 R 406 * 13133420834500 R 1254 * 14131730735012 R 282 * 14131621235500 U 987 * 12132240566701 U 311 * 02132530123006 R 1876 * 17131536542005 U 537 * 14131641131903 R 1282 * 14133460742547 R 710 * 15131630819203 U 1021 * 15131411218302 U 819 * 12131620983503 U 3497 * 13131830628081 R 2440 * 16131441180001 R 91 * 14131821035000 U 1634 * 15131722066500 R 668 * 16131710832900 R 1789 * 16131612626801 U 238 * 09132521407581 R 1515 * 09133410848806E U 472 * 16132321701600 R 1626 * 17132361351404 R 450 * 09131680554601 R 1644 * 11132181172504 R 1397 * 10132281635900 U 2953 * 15132481332700 U 1679 * 10131630433003 R 717 14131320982902 U 2504 * 11133460566200 R 315 * 04133460151107 R 2556 * 09131250516881 R 833 * 12131630568700 U 3140 * 12132231734151 U 1239 * 13131730647911 U 261 * 14131612238402 U 1402 * 04133420240700 U 153 * 04131640680359 R 1273 * 15131612500400 U 644 * 12132360932801 R 470 * 12132481142201 U 1215 * 09131630391672 R 101 * 12132511239317 U 920 * 11131461086100 R 11187 14131310756620 R 413 * 11131531938631 R 891 * 11131721279800 R 1102 * 13131843118631 U 1751 * 17131281722600 U 325 * 09131730430800 R 1860 * 13133460292913 R 1555 * 11132511078100 R 2336 * 12131620922900 U 4301 * 16131612587702 U 7506 * 13131211043610 U 1224 * 12131820815500 U 1608 * 17131450934617 R 630 * 11131611630400 U 311 * 11133420669402 R 4284 * 14131730740100 R 311 * 13131730654408 U 1402 * 08132130456383 U 1922 * 13131843122837 U 2087 * 11132281771671 U 2664 * 11131430685601 R 159 * 13132641894600 R 127 * 08132180731603 R 603 * 12131281261100 U 1863 * 17132310307720 U 125 * 14133460762523 R 653 * 12132360994103 R 304 * 16131250913935 R 128 * 11131611622200 U 124 * 12131820833420 U 479 * 12132360994800 R 470 * 14131680832702 R 2921 * 14132292720300 R 644 * 12132411349800 U 595 * 01131211425200 U 4315 * 12131420539174 R 493 * 17133411744302 U 89 * 16131441217402 R 190 * 09132410967805 U 784 * 11132360881501 R 1282 * 18131460885450 R 20425 * 11133411157004 U 710 * 10132471275200 U 7004 * 10131613817600 R 369 * 14131843427037 R 1268 * 02133450138503 R 595 * 11132431587300 U 8299 * 11131440815406 R 448 * 11132611049705 R 356 * 12131843085433 U 1137 * 11132271100300 U 127 * 11133460596959 R 190 * 14132511531200 U 613 * 06132180630531 R 6779 * 15131471473717 R 1291 * 16131630845700 U 1862 * 12133420774809 R 101 * 12132360934407 R 181 * 03132160215600 R 364 * 12131630572402 U 2202 * 11131461099106 R 1044 * 06132221309000 U 4913 * 12131281233815 U 769 * 12131811168715 U 2953 * 13131521230675 R 1364 * 16132520014521 R 91 * 15131251826200 R 1157 * 11131450642533 R 131 * 12132111766050 U 682 * 14133411424502 U 1088 * 16131460802152 R 1450 * 10131721221926 R 1312 * 18131831806202 U 6890 * 11132521728231 R 927 * 01131630003275 U 5308 * 11132271166950 U 572 * 11132411154007 U 1347 * 12131521040130 R 499 * 13132361080802 R 1538 * 06131440425800 L R 8000 * 12133460685201 R 1019 * 16131411348603 U 1478 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 846 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131420716463 R 1766 10131320728302 U 4257 * 11132371119734 R 89 * 12132251200350 R 1384 * 17132321777002 R 745 * 12131430744902 R 334 * 07132530689302 R 6606 * 10133451297400 E R 3822 * 12131511105548 R 200 * 13132271374401 U 159 * 11132531091500 R 1575 * 15131460731700 R 339 * 07132270782950 U 1734 * 14133460739601 R 813 * 11133431194806 R 1021 * 16131250906381 R 542 * 14131511213001 R 2883 * 12131611938101 U 421 * 18131810304205 U 1093 * 18131230406819 U 673 * 18131411450503 U 1161 * 05132360382202 R 519 * 17131220149703 U 4511 * 07132470885601 U 1731 * 09132521420939 R 684 * 14132611203105 R 2921 * 17131612750900 U 906 * 15131641150200 R 125 * 06133430835700 R 1227 * 11132551110131 R 906 * 06131710254306 U 235 * 09132521424141 R 413 * 04131520263348 R 1369 * 11133460643602 R 90 * 11131640675804 R 145 * 14131630681219 U 653 12131331989600 R 566 * 14131521244415 R 630 * 12132292572215 R 252 * 13131730689506 U 89 * 18132551807331 R 761 * 12132161011400 R 1863 * 11133460636700 R 2696 * 18131230426335 U 11589 * 12131611932800 U 885 * 18132511854400 U 6245 * 18131441379300 R 92 * 11132521724432 R 290 * 11131521022400 R 1065 * 09131721229800 U 1347 * 14132361137900 R 807 * 11131531966436 R 949 * 14132361141100 R 334 * 13131641085102 R 558 * 17133411754202 U 2696 * 11131640679721 R 929 * 14132371437433 R 630 * 17133411810800 U 891 * 11133420694601 R 601 * 09131640623800 R 3943 * 11132360924300 R 992 * 11131531939431 R 3114 * 18132642733007 R 856 * 12131641061708 U 89 * 09131721203100 R 5610 * 16131230302951 U 2950 * 13131730639900 U 2793 * 15131411172049 U 785 * 14132531409300 R 616 * 11131611595300 U 2504 * 15131511316919 R 276 * 11132360856101 R 673 * 13132252257608 R 11223 * 15131612456900 U 3121 18131331119034 U 2116 18131312708195 U 2691 * 12131250674481 R 745 * 14131521300710 R 586 * 13131612007600 U 2489 * 13132140950802 U 4420 * 15131710783215 R 175 * 10131640652034 R 493 * 11131531995237 R 1001 * 08132360675601 R 124 * 06133460335402 R 2380 * 15132321618600 R 2408 * 13133460715442 R 290 * 11131420502114 R 1183 * 09132360734200 R 1298 * 11133451343701 R 3206 * 14131250829731 R 1977 * 16132510022500 R 2307 * 12132160943000 R 934 * 08133410743600 U 862 * 05132251330845 R 314 * 15133460786597 R 348 13131392417744 U 3865 * 08132521317241 R 1960 * 08133460444800 R 2151 * 17133431618006 R 2472 * 12133451540200 R 276 * 17131460840001 R 1021 * 14131680872800 R 139 * 12132140857900 U 2737 * 16131460773250 R 397 15131332417050 R 1186 * 18131810291510 U 4098 * 16132292879721 R 2761 * 15132361209301 R 659 08131320599106 U 2886 * 14133460723503 R 581 * 12132160943100 R 339 * 12132160934900 R 943 * 10132160840111 R 296 * 14132252316900 R 1031 * 12131611936800 U 1510 * 11132611072810 R 586 * 01131430002136 U 5335 * 11132450465320 U 14291 * 17131511463504 R 899 * 12131611890200 U 2311 * 12132511260317 U 2151 * 14131521244402 R 2729 * 16132241763807 U 775 * 10132531021100 R 1254 * 13131532336631 U 1799 * 14132361133503 R 4924 * 16132511118100 U 124 * 17131542665000 R 1958 * 11131721308009 R 861 * 13132361076501 R 9149 * 13131230715981 U 4186 * 11133460596134 R 716 * 14132280798808 U 1922 * 11132271157550 U 2632 * 10132160842954 R 247 * 15132511588200 R 412 * 13131281326710 U 682 * 08132610800308 R 2031 * 05131460240000 R 626 * 15132141179417 U 4098 * 12131250674550 R 630 * 12132160986400 R 761 02131320152139 U 380 * 13132641941900 R 2536 11131381222514 R 381 * 15133460790901 R 127 * 07133410680100 R 1145 * 11132240515700 U 2866 * 07131520604810 R 1157 * 12132160960303 R 804 * 13133431299906 R 1099 * 06132260927118 U 1341 * 16131612616700 U 470 * 12133451547901 R 435 * 09132281524867 U 2892 12131320821103 U 1888 * 17131621498603 U 339 * 07131630315402 R 2985 * 16131441207400 R 354 * 01132530007304 R 2457 * 14133460753900 R 1021 * 13131730653300 R 2793 * 08131830400132 R 1095 * 12131621001600 U 1944 * 11133431203006 R 1478 * 11131611595301 U 5854 * 12132150566610 R 1088 * 14132262204300 U 2353 * 11133420705112 R 1892 04131380556729 U 193 * 11131820812408 U 1958 * 17132180845598 R 1219 * 13131843118431 R 697 * 11131611634001 U 89 * 12131430745001 R 731 * 12131611894500 U 891 * 11131820791700 U 542 * 01133440003601 R 617 * 06132180628200 R 19109 * 13132361076500 R 7058 * 14131412882700 U 1523 * 09131640630209 R 92 * 14131641123460 R 89 * 13131730689402 R 441 * 08131460399555 R 702 * 10132371034682 R 1992 * 10131613806100 R 1761 * 17131612736501 U 1154 * 11132531111602 R 289 * 08131730418802 U 2500 * 10133460551007 E R 258 * 14133451746500 R 203 * 13131420631661 R 136 * 12132161017737 R 514 * 18131281851000 U 2096 * 12133431270706 R 836 * 14131830694182 R 2472 * 11131640676500 U 1799 * 14132611242310 R 311 * 08132160738110 R 2248 * 13131621130400 U 4871 * 08131510757810 R 813 * 14133460754600 R 203 * 14131811431400 U 1089 * 06133460344446 R 1277 * 07131610523660 R 899 * 11131611662400 U 407 * 10131250575311 R 2159 * 11133460608606 R 232 * 06131710259804 U 2814 * 15131532691849 U 906 * 14133460762443 R 3017 * 08132160741036 R 885 * 11132271159551 U 1247 * 16131621439704 U 441 * 11133420687300 R 3460 * 14133460736000 R 369 * 16132361288112 R 10758 * 10131541598600 R 1880 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 847 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133460622700 R 296 * 12131220745201 U 3856 * 13132621443410 U 290 * 07132240289500 U 1326 * 12131611908900 U 2825 * 12131811165115 U 6714 * 12133460672501 R 784 * 14132292723600 R 118 * 13131420603561 R 2537 * 13132631299800 U 4376 * 13132641907100 R 805 * 09131710470401 U 499 * 13131541979810 R 558 * 11131820768903 U 798 * 08131680465001 R 90 * 14133460762471 R 731 * 06133440530500 R 664 * 11132271161450 U 804 * 12131730637263 U 479 * 07133460380701 R 8184 * 15132541178400 R 388 * 12133451509000 R 311 * 16131641184204 R 819 * 17131210028400 U 914 * 12132181180209 R 479 * 12131231107181 U 5651 * 16131730833500 U 5213 * 15131612328100 U 4137 * 11133451436300 R 2255 * 11133451436001 R 89 * 16132551606381 R 4416 * 11131611710800 U 616 * 10132271394005 U 166 * 14132292718700 R 659 * 10131520835130 R 4894 * 17132161459100 R 93 * 08133410810501 U 615 * 15131420680511 R 717 * 10131440744801 R 513 * 11131730533500 R 132 * 11131620821405 U 745 * 11131640678002 R 761 * 11132411154009 U 6938 * 17131612848900 U 151 10131390226906 U 891 * 14131460711903 R 116 * 17131844090047 U 1446 * 14133460726402 R 450 * 11132181172600 R 745 * 18132511865701 U 145 * 12133451545900 R 1132 * 18131511605353 R 265 * 12133441378400 R 741 * 10131820686100 U 3390 * 15133460790179 R 659 * 11132111687550 U 2440 * 16131631220800 U 560 * 12132521845781 R 871 * 15131431120501 R 520 * 17133431641806 R 2694 * 15131710799857 R 1420 * 12131611878300 U 1521 * 13131730655409 U 304 * 12132360926600 R 2650 * 15132361225000 R 282 * 16132251661900 R 1291 * 11131710541600 R 1734 18131382502980 U 1320 * 15132321618601 R 638 * 11133460632700 R 2184 * 04131630167603 R 362 * 11132371114231 R 804 * 14133420903109 R 406 * 11133460590402 R 175 * 14132292720531 R 1958 * 11132271109800 U 601 * 12132181181804 R 189 * 14131730741103 R 789 * 12131430745100 R 601 * 14131532538031 R 717 * 10131613796400 R 876 * 11133460644301 R 609 * 18131681154300 R 684 * 08131730405004 R 2472 * 09131710420100 R 2178 * 14131612158500 U 2974 * 11133411128302 U 1030 * 17131722318601 R 3448 * 15131730773302 R 775 15131390273410 U 572 * 12133431278158 R 1956 * 16131631208602 U 1699 * 06133420393701 U 659 * 12133441324201 R 438 * 14131612282200 U 3944 * 10131721258801 R 13902 * 14131830699131 R 2472 * 14131612252101 U 421 * 10132181106042 R 8925 * 17132310304314 U 91 * 12133431282106 R 2184 * 07131510670445 R 1442 * 05131730234202 U 4467 * 14133460718601 R 528 * 17133452111602 R 101 * 16131542479402 R 334 * 13133420807401 R 159 * 17131843974231 U 83879 * 11132321272600 R 483 13131332054046 U 339 * 15132131015902 U 2087 * 16131630902503 U 5291 * 11133431198206 R 566 * 08132612035705 U 3110 * 03131811762600 U 6728 * 15131810042700 U 876 * 11132360848502 R 2597 * 13131730639801 U 2184 * 11131420484762 R 630 * 17131821245000 U 1007 * 09132360734301 R 89 * 17131612736500 U 1391 * 05131640515293 R 896 * 11132181173331 R 558 * 14132522004531 R 804 * 14133451759400 R 160 * 10132551004332 R 334 * 11131721308750 R 232 * 11131532050647 R 769 * 11132540877200 R 1157 * 14133460762601 R 113 * 13133460278313 R 595 * 13132371307931 R 261 * 11133460570000 R 1350 * 11133460650500 R 901 * 10131250561431 R 2304 05131380604900 U 1911 * 09132521424471 R 1125 * 14132271448950 U 542 * 18131842637079 U 4859 * 13132271350400 U 2167 * 08131610554103 R 441 * 15132361234800 R 1282 * 17131521535425 R 668 13131392371702 U 2023 * 15131810047100 U 862 * 16131641181708 U 1291 * 12133420741101 R 2970 * 14131612168200 U 2416 * 11133460596816 R 1958 * 09132521426719 R 1354 * 11132531123200 R 2440 * 08131680456500 R 211 11131320809822 U 3177 17131335337003 R 2533 * 13132531304001 R 90 * 14132230285251 U 4257 12131320839828 U 726 * 11131611723400 U 769 15131390273400 U 601 * 13132471643200 U 397 * 12131430753004 R 479 * 17131210053000 U 5464 * 08131531182431 U 2472 * 06133440510901 R 1620 * 03131280307507 U 7847 * 03132450312400 R 263 * 11131510952000 R 2632 * 12133441357601 R 5797 * 13133460286700 R 397 * 07131680407200 R 1326 * 03132510303500 R 1286 * 09132530870400 R 1991 * 13131630660601 U 2824 15131310978606 U 2729 * 12131430747208 R 470 * 12132611739500 R 12657 * 12131430753611 R 261 * 12131710565108 R 1427 * 15132113246650 U 441 * 10131630450740 R 1161 * 11131730559504 U 3047 * 16131441207303 R 668 * 14131511246702 R 706 * 14132262204962 U 2181 * 14132361144503 R 784 * 14132150628440 R 1346 11131381273726 R 124 * 15133411571003 U 2394 * 09131830408733 U 624 * 10131613779600 R 166 * 13131730640534 U 4098 * 14132361143900 R 711 * 05131680254100 R 2163 * 02131640447100 R 240 * 08131460425551 R 5079 * 14131830703492 R 624 * 14133460731700 R 383 * 16131630888901 U 2765 * 11131520999613 R 378 * 04131640687880 R 299 * 17131612843900 U 688 * 12132292589443 R 276 * 15132120445302 U 89 * 15132120421402 U 885 * 15132120420305 U 1221 * 11132120564200 U 465 * 11132120556903 U 841 * 12131611894501 U 537 * 13132511363800 R 3352 * 12131611889500 U 1863 * 12131611896500 U 1224 * 16132120859005 U 586 * 14132210814100 U 28552 * 14132210811805 U 673 * 14133460738212 R 740 * 13132120640400 U 1254 * 15132121306800 U 276 * 16131830798432 U 3079 * 12132411372305 U 1051 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 848 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131810177908 U 1734 * 12131611904700 U 145 * 18131641284101 U 435 * 12131611923101 U 378 * 12131611938001 U 984 * 12133410449300 U 1713 * 14132210814005 U 89 * 12131611914800 U 659 * 12132120597606 U 450 * 11131511020611 R 997 * 18131641284100 R 601 * 11132130795401 U 2151 * 15132120421400 U 653 11131392313001 U 167 * 12131611880300 U 180 * 12132120597605 U 1254 * 13131611968401 U 566 * 14132210814007 U 16405 * 12131611910601 U 392 * 12131231106631 U 5491 * 09131710417300 R 612 * 17132120526205 U 124 * 11132431581400 U 2996 * 20132173220751 U 1863 * 12131611870900 U 769 * 09131710416804 R 421 * 13131611950903 U 89 * 18132472304200 U 3145 * 12131611891000 U 745 * 12131611819600 U 232 * 12132120603400 U 1292 * 11131511020613 R 177 * 12131611922901 U 348 11131392313000 U 354 * 12131611942101 U 89 * 11132120581910 U 964 * 15132281153405 U 833 * 17132481545601 U 4137 * 13132120684202 U 609 * 15132120457306 U 124 * 14131730734614 R 2151 * 11131611699600 U 833 * 12131611791601 U 450 * 20132173220750 U 2793 * 13131611951300 U 224 * 16131730807400 R 1547 * 12132120592500 U 15056 * 16132120825900 U 1102 * 12131611896501 U 203 * 12132411372308 U 1734 * 15132120453803 U 89 * 12132120616205 U 1254 * 16132120825902 U 1152 * 12131611879800 U 769 * 18132531760300 R 2123 * 11131611699700 U 775 * 12131611900300 U 2311 * 12131611897500 U 499 * 19131842716895 U 2888 * 19131730957100 U 891 * 12131710567034 R 934 * 12131521028200 R 754 * 12131842914232 U 819 * 15131612393300 U 4025 * 13132361073700 R 871 * 11132120581900 U 1132 * 15133411523100 R 2953 18131331179001 U 991 * 15131641145005 U 1895 * 12132120606202 U 124 * 18131831915100 U 2181 * 14133431350409 R 175 * 13132541056904 R 421 * 13131611952400 U 2023 * 11132120549707 U 676 * 13132541057203 R 869 * 13132120674600 U 1478 * 11132291404100 R 2502 * 13132621516400 U 2801 * 11131611700600 U 339 * 14133411460600 U 731 * 17133431572804 R 321 * 12132231817762 U 392 * 11131844556236 U 1152 11131311402700 U 3049 * 17132151026902 R 986 * 15132120434811 U 311 * 18131831915105 U 1291 * 12132120593715 U 1639 * 13132361073701 R 1051 * 08132458932811 U 5323 * 17131843974238 U 7348 * 07131610512701 R 217 * 12132540963200 R 673 * 12131611786000 U 2501 * 18131411460600 U 978 * 14133420906504 R 770 * 18132120708954 U 964 * 12131611904600 U 833 * 09131231062381 U 5810 * 11132611069500 R 761 * 18131631024402 U 125 * 12131721674000 R 1007 * 18131411460601 U 1268 * 12131611867900 U 2729 * 12131521076700 R 731 * 12132120629405 U 125 * 17131250956531 R 688 22131312052205 U 6885 * 12131611879600 U 4536 * 16132120834100 U 1480 * 13131511162626 R 276 * 12131471369603 R 1320 * 14133411460402 R 668 * 11132120536300 U 725 * 13131611951200 U 688 * 11132611058000 R 740 * 13132321456700 R 789 * 11133460612901 R 3622 * 15133451899000 R 822 * 12131611916000 U 717 * 01131630013008 U 2196 * 16131722240300 R 89 * 11132120556900 U 1248 * 07132550710240 U 1443 * 11131210876809 U 566 * 16132120859000 U 132 * 10132251062100 R 601 * 12133451489000 R 2010 * 11133431184406 R 920 * 12132631141800 U 1195 * 14132361144302 R 2366 * 11131520961630 R 124 * 14133460762636 R 5337 * 12131611904200 U 514 * 20131251154165 U 672 * 13131811306000 U 1285 * 11132210577500 U 616 * 12132160976405 R 638 * 14133460718832 R 137 * 20131251154167 U 10628 * 11131620823413 U 2151 * 11132540853003 R 89 * 11133460598400 R 252 * 12131630572809 U 1511 * 11131410924500 U 1413 * 13132231391151 U 709 * 17131710848905 R 1205 * 13133431292506 R 276 * 13131521216200 R 247 * 16131821217800 U 1147 * 14132551409331 R 745 * 14133460755407 R 276 * 18132172913251 U 2632 * 11132321314600 R 304 * 13131460638701 R 334 * 14131521241500 R 586 * 14132361138300 R 479 * 11132321307206 R 89 * 14132361138301 R 1384 * 18132172913250 U 964 * 16131511375506 R 523 * 18133411957200 U 731 * 11131520964725 R 204 * 11131541663220 R 5013 * 18131831918890 U 16748 * 14132321510802 R 1524 * 12132280694802 U 1021 * 16131843784431 U 862 * 14132431939200 U 696 * 11131520944805 R 383 * 16131621435200 U 731 * 14133460755300 R 203 * 16131511375500 R 1147 * 11131541673800 R 189 * 11131541644200 R 773 * 11133420714706 R 175 * 13131843187835 U 1630 * 17132432460000 U 406 * 13132252295900 R 2856 * 14132361138500 R 314 * 11131541696210 R 616 * 14133460717558 R 493 * 11132321314602 R 703 * 11131541639402 R 1510 * 13131730643607 U 2789 * 16133421031203 R 668 * 11131730544504 U 39 * 13133431292406 R 673 * 14133460717360 R 580 * 11132321312300 R 987 * 11131541619418 R 595 * 11131541663218 R 159 * 12132111762050 U 164 * 14131641134114 R 2376 * 14133460751565 R 203 * 15132232149957 U 1413 * 15133460790421 R 479 * 16132631638700 R 175 * 20131460985902 R 435 * 11131541667800 R 761 * 14132321505000 R 2408 * 16132631638600 R 175 * 11131541696200 R 731 * 11131541619400 R 1446 13131332062863 U 1291 * 13131460638551 R 348 * 17132520041760 R 180 * 18132172913261 U 90 * 17132282274013 U 3139 * 13131843207037 U 1219 * 13131521227920 R 252 * 11132321313102 R 1670 * 13132521913431 R 871 * 20131460985901 R 499 * 14133460752703 R 470 * 11131541666010 R 1670 * 11132321313303 R 523 * 13131521224623 R 131 * 19132371938581 R 856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 849 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132321788037 R 406 * 14133460717485 R 1555 * 18132172913252 U 1584 * 20131731015000 U 644 * 11133441233800 R 1478 * 20131844807497 U 1007 * 16131612561500 U 4455 * 13131710605250 R 641 * 13131511200915 R 3084 * 11131541665200 R 1065 * 19131221303802 U 1079 * 14133460755505 R 224 * 14133460755202 R 124 * 13131641094334 R 1062 * 12133441351723 R 1343 * 11131541643202 R 1927 * 13133460301302 R 210 * 11131520954005 R 987 * 14132361138400 R 1024 * 17132321777103 R 769 * 10132271453202 U 392 * 16131621382600 U 132 * 13133451633800 R 128 * 11132360893802 R 354 * 12131521059910 R 427 * 09131640627000 R 775 * 11131844540832 U 2055 * 12131843068432 U 6407 12131381324502 R 862 * 10131471306802 R 1578 * 02133430378506 R 1356 * 11132235037300 U 2825 * 12133460692300 R 638 * 09132270998751 U 957 * 15133460787753 R 637 * 11131721303300 R 218 * 12131430745108 R 668 * 18131230415728 U 89 * 13133460696416 R 91 * 17133411729702 U 581 * 14133441541200 R 124 * 12133420741104 R 2691 * 09133410858500E U 247 * 09131820564606 U 2661 * 13131641102306 R 406 * 18132511851700 U 775 * 15133460790304 R 131 * 13131641092601 R 485 * 13131641089107 R 1640 * 14131511226330 R 1408 * 10133410950900E U 580 * 18131441383000 R 276 * 17132371070331 R 978 * 15131810081400 U 1196 * 18131641275206 R 586 * 17131730849400 R 5500 * 11131520947620 R 261 * 04133430650406 R 460 * 13132360999610 R 673 * 12132292601813 R 2936 12131381306040 R 864 * 10132271387100 U 388 13131320903600 U 132 * 11131611666500 U 1298 * 08132250805650 R 630 * 13133420847900 R 124 * 16131441244906 R 89 * 13131611985000 U 1036 * 12132310250761 U 3246 * 04133440331902 R 1556 * 13132641926400 R 738 * 07132550721031 R 1137 * 11131541667600 R 383 * 11131541620800 R 210 * 11133411092403 U 856 * 11131541756417 R 5815 * 16133441634303 R 479 * 11131541707600 R 339 * 11132321313604 R 406 * 14131450763827 R 1093 * 15131420696862 R 2311 * 15131641143008 U 1132 * 11132321264300 R 3017 11131311445400 U 16839 * 18131831918892 U 1154 * 11131541700600 R 717 * 11131541703600 R 1286 * 11131471347909 R 183 * 14132361162004 R 378 * 11132321310300 R 1013 * 11133411092401 U 1021 * 14132361091503 R 1381 * 15131420702811 R 972 * 16133452028600 R 804 * 14132522023190 R 1542 * 11131541673000 R 2087 * 11131541645200 R 644 * 16133421015606 R 421 * 15131420701812 R 1335 * 15131420687412 R 1764 * 17131630921902 U 1463 * 14132252344309 R 393 * 11131541641206 R 1137 * 14133460735907 R 89 * 13133420805800 R 2729 * 11131541667200 R 601 * 15131420680912 R 1900 * 11131541754800 R 1799 * 15131420685762 R 3190 * 11132551128981 R 296 * 11132321314603 R 203 * 17132154035600 R 3253 * 13131460634304 R 3165 * 17131710856627 R 929 * 18132520076080 R 456 * 17131710856625 R 1895 * 13132541035600 R 2010 * 16132321672418 R 740 * 15131281574909 U 311 * 09132521424438 R 456 * 11131541626400 R 420 * 14133460735806 R 1958 * 17131710855619 U 427 * 15131420701461 R 238 * 13133460697600 R 325 * 16131612627800 U 420 * 15131420696711 R 542 * 11131541756412 R 1796 * 11131541617800 R 13300 * 14133460735100 R 304 * 14132252306283 R 1604 * 14131641120509 R 127 * 11131541667610 R 421 * 17131441273924 R 319 * 11131541669010 R 5899 * 17131536259000 U 125 * 19133431819051 R 92 * 11132321290109 R 369 * 17133411750300 U 1888 * 13132541035402 R 383 * 14131680850602 R 3145 * 11131541704211 R 329 * 14132541112902 R 116 * 13131680814100 R 479 * 13131521227730 R 90 * 13131521228506 R 595 * 11131541674601 R 2379 * 12132531154306 R 499 * 11131541745800 R 789 * 11131541704210 R 731 * 15131420698961 R 514 * 11131541703200 R 775 * 15131710787439 R 1088 * 14133460723707 R 304 * 14133460734501 R 89 * 15131420696561 R 282 * 13133460696204 R 1607 * 15131420695812 R 2119 * 17133411762002 U 3372 * 14132541111500 R 2248 * 14133460734000 R 296 * 11132551128631 R 175 * 08132251523305 R 9929 * 11131541637000 R 2856 * 14132252305500 R 1079 * 15131710787426 R 972 * 15131420693761 R 2469 * 11131541750412 R 819 * 14131521240618 R 189 * 15131420699461 R 2474 * 11131541640800 R 740 * 11131520924500 R 775 * 14133460717447 R 1995 * 11131541672816 R 91 * 15131420696166 R 116 * 12133431279706 R 3079 * 16133460807267 R 450 * 11131541675200 R 4814 * 13132321459201 R 929 * 17133411794700 U 9757 * 15131420702424 R 247 * 11131541641800 R 644 * 20131641334303 U 775 * 16133441634300 R 1510 * 11131541766011 R 441 * 13132321475400 R 784 * 15131420696112 R 731 * 11131541753400 R 1370 * 11131541645400 R 1007 * 14132252344506 R 299 * 15132321590402 R 2183 * 11133411092400 U 413 * 17131441293616 R 261 * 11131541756400 R 1734 * 15131420692761 R 267 * 13132321460201 R 203 * 15131281575315 U 601 * 13131521221203 R 421 * 11131541638800 R 934 * 14131680854200 R 276 * 11132321243407 R 1895 * 18131710893704 R 116 * 13132321460200 R 1370 * 11131541756408 R 580 * 13131521226703 R 1062 * 15131420700363 R 456 * 11131541672812 R 499 * 13131521226701 R 953 * 16133441665600 R 413 * 14133460755406 R 479 * 13133451691500 R 624 * 13131521214005 R 659 * 11131541756200 R 362 * 15131251840550 R 2953 * 13131730657761 R 775 * 13131521231114 R 1142 14131390135910 U 6248 * 14133460735202 R 101 * 11131541745210 R 406 * 16133460803510 U 93 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 850 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541642610 R 2953 * 13132292646307 R 4058 * 11131541645210 R 1796 * 11131541640801 R 1254 * 13131460634300 R 4314 * 15131420702411 R 586 * 11133420714702 R 1943 * 11131541756413 R 2344 * 13131680794901 R 566 * 11131541672801 R 369 * 11131541642600 R 383 * 13132140989100 U 2157 * 13132361061004 R 1007 * 11131541667400 R 1318 * 16131230300281 U 354 * 15131420700212 R 116 * 13131521212300 R 1574 * 11132321313603 R 124 * 14132361091508 R 136 * 15131281575405 U 485 * 15131710787430 R 319 * 13131730657814 R 2830 * 11131541698810 R 1381 * 11131541737200 R 1381 * 11131541749600 R 101 * 11131541675800 R 2087 * 16131441243601 R 441 * 15131251832500 R 1863 * 14131641132002 R 470 * 13133420803801 R 2969 * 11131541758013 R 93 * 11131541673600 R 846 * 11131541760200 R 1702 * 15132531513402 R 624 * 13131440923602 R 1796 * 14133451774700 R 738 * 14133451774500 R 456 * 17131511523141 R 986 * 11131541766812 R 833 * 11131541628220 R 276 * 16133451308602 R 358 * 11131541700612 R 813 * 09132510890000 R 1381 * 15131251808750 R 366 * 14132531348102 R 89 * 16132321717200 R 644 * 15132531513000 R 127 * 11131541718200 R 1542 * 17131511521715 R 2594 * 11131541669601 R 1478 * 11131541641400 R 2769 * 13133420802000 R 2675 * 11131541761600 R 1060 * 10132612063200 R 1503 * 14133441535700 R 125 * 17131536228002 U 2831 * 14132551420831 R 2696 * 14133451775200 R 1088 * 16132321719002 R 354 * 11131541655202 R 124 * 11131541736201 R 1639 * 13133420801100 R 7239 * 11131541717600 R 1312 * 11131541671000 R 136 * 11131541620216 R 450 * 13133420801101 R 420 * 11131541682000 R 1007 * 12132292602004 R 125 * 16133452027300 R 528 * 12131730593900 R 1574 * 14132292658600 R 203 * 11131541669618 R 749 * 11131541754200 R 5273 * 13131440927401 R 710 * 13133451578500 R 93 * 16132321719000 R 775 * 14132551403483 R 13091 * 11131541681200 R 688 * 14132292669700 R 7089 * 11131541718410 R 1287 * 16132531541800 R 3105 * 16132531560500 R 986 * 16133460795010 R 507 * 16131722196700 R 572 * 11132291413800 R 89 * 16131511382535 R 93 * 14132551403382 R 4882 * 13131710603637 R 186 * 11131541764000 R 586 * 19132263204451 U 5451 * 13131440923601 R 688 * 15131511331955 R 1007 * 10132612063100 R 934 * 12132292601907 R 1051 * 15132531530500 R 934 * 11131541694200 R 3410 * 15132531530501 R 1892 * 17133452075500 R 261 * 11131541717402 R 90 * 11131541641412 R 762 * 12131721585000 R 1799 * 17131511523140 R 128 * 14132371449581 R 552 * 14132541079700 R 3017 * 14133441525300 R 2173 * 11131541642800 R 572 * 11133420715000 R 369 * 11131541766613 R 358 * 17131536406000 U 126 * 17131536260000 U 3230 * 11131541681210 R 1318 * 14133411417100 U 836 * 16133452036600 R 2888 * 15132531528800 R 1895 * 11131541703412 R 644 * 15131511311917 R 1574 * 15133460783670 R 703 * 11131541702000 R 1279 * 11131541669600 R 528 * 11131541643200 R 470 * 13131440923600 R 1381 * 11131541676200 R 764 * 13132531282000 R 630 * 19131461024119 U 601 * 20132173154250 U 5098 * 15131511332740 R 203 * 17131536227003 U 1044 * 11131541641000 R 819 * 11131541642818 R 515 * 14131830710581 R 456 * 16131641186704 U 920 * 14132371447431 R 311 * 11131541622600 R 2298 * 13131641093907 R 801 * 15132531513400 R 514 * 11131541620210 R 1863 * 11131541655200 R 5332 * 14133451775100 R 435 * 11131541639601 R 4460 * 16133452034200 R 1991 * 14133411416600 U 4819 * 11131541685200 R 1471 * 16132551623631 R 761 * 14132371449583 R 470 * 11131541703418 R 658 * 11131541620200 R 1574 14131332218600 R 891 * 15132531525700 R 413 * 16132531559700 R 311 * 11131541618420 R 101 * 14132361138504 R 92 * 11132531129400 R 572 * 13131460655300 R 485 * 11131541639400 R 1167 * 14132531324700 R 581 * 14133441510100 R 2504 * 11132321318405 R 203 * 12131730584103 U 195 * 13131521206020 R 2664 * 12131730583103 U 124 * 11131541668010 R 125 * 14133441510105 R 1161 * 11131541668810 R 1604 * 18131831918893 U 1346 * 11131541759416 R 545 * 17132282274000 U 2417 * 16133460807231 R 116 16131332496650 R 247 * 09132231348951 U 1413 * 15133431458306 R 224 * 12132160969705 R 2279 * 17131431803823 R 124 * 15133420970102 R 290 * 17133411803602 U 89 * 10133431154701E R 317 * 14132471810700 U 1312 * 16131542497800 R 485 * 13131611970703 U 378 * 12131641060600 R 369 * 11133460584101 R 518 * 11131844572633 U 775 * 12131220794458 U 2600 * 07132251475800 R 5526 * 14132280802900 U 2344 * 14131250815106 R 4182 * 16131612685800 U 1123 * 13133451626100 R 339 * 07132630683000 R 427 * 09132521423360 R 2761 * 15133411571700 U 2985 * 13131460647201 R 507 * 01131510040203 U 5694 * 13132150582900 R 4576 * 15133460783623 R 731 * 13133460304508 R 537 * 04131680233900 R 2439 * 11133431215505 R 572 * 13132531289402 R 247 * 11131640660201 R 514 * 16132161411900 R 1254 * 14131680851301 R 566 * 11132271141400 U 601 * 14131281454500 U 2054 * 11132540854800 R 528 * 16132361309501 R 479 * 18133431729962 R 378 * 19133412086500 U 4735 * 14131730697104 R 2884 * 10132551009631 R 855 * 12132251250400 R 1461 * 12132251250350 R 789 * 14132457157123 U 1378 * 15133411547600 U 731 * 10131520842730 R 151 * 13132292632600 R 334 * 11132540809800 R 421 * 15131710795401 R 796 * 16132611343402 R 2659 * 07132290919000 R 11378 * 12132160962822 R 1521 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 851 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131450781900 R 761 * 17132180814831 R 696 * 14132361171200 R 132 * 16133441676400 R 1485 * 14131680846900 R 296 * 13132231401051 U 4951 * 13131521214705 R 1233 * 12132120604105 U 616 * 19132292885400 R 1036 * 18131534781302 U 217 * 16133460800009 R 833 * 11132540829900 R 528 * 13133441446100 R 523 * 11132540817400 R 659 * 15132361188300 R 291 * 20131641324040 U 715 * 13131710583652 R 666 * 11132271141401 U 798 * 11132540818400 R 643 * 16131542471012 R 189 * 12132160962817 R 1065 * 14132511532300 U 949 * 19131640046909 U 89 * 16133421043301 R 91 * 13133460304511 R 348 * 09131440624816 R 864 * 16131511399900 R 2416 * 14133460751547 R 566 * 14133420897800 R 175 * 16133441669900 R 1521 * 14131721972700 R 7881 * 10131520838705 R 893 * 11132540814605 R 537 * 11131281174200 U 9760 * 16131511399901 R 177 * 12131630589700 U 46842 * 17131521513520 R 789 * 18132511830305 U 124 * 14133460738409 R 369 * 14133411427200 U 8024 * 17131821242010 U 1734 * 11132271161300 U 1574 * 14131641118932 R 616 * 16132321715804 R 558 * 14132531410102 R 217 * 13131420580862 R 1122 * 18131441372204 R 630 * 14132361169700 R 1839 * 11132271158455 U 566 * 14131641118930 R 1268 * 18132551809031 R 1483 * 14133451824800 R 319 * 17132180821800 R 827 * 16132321683411 R 296 * 10133451271400E R 131 * 16131542471022 R 203 * 15132361171302 R 1320 * 12132160986000 R 848 * 15133420990301 R 1283 * 11132271116800 U 997 * 11133451382200 R 819 * 13132180171111 R 180 * 15133411547500 R 1123 * 13131641092244 R 417 * 11132360833702 R 2376 * 11132540870300 R 470 * 13133460302623 R 290 * 13131511200910 R 761 * 13132231401061 U 8689 * 15133411558900 R 644 * 19132161653607 R 304 * 11133451382300 R 1463 * 13132631223400 U 485 * 14133460739109 R 638 * 15133411547602 U 566 * 14131450779400 R 612 * 07132281259997 U 4093 * 15132371500781 R 166 * 13131521225905 R 804 * 15132371515386 R 479 * 16133460800010 R 1408 * 16131830788382 R 1956 * 15131830763431 R 1462 * 18132531851800 R 354 * 17132321771705 R 3484 * 14132230248772 U 4735 * 11132540833302 R 558 * 11132360828901 R 1021 * 15132270567302 U 934 * 11132271170750 U 1334 12131320838601 U 914 * 15131511364435 R 537 * 12132371209231 R 548 * 11132271117750 U 1542 * 15133460783692 R 362 * 13132130887400 U 392 * 14132531356100 R 267 * 14131721972600 R 4615 * 19131730959800 R 450 * 16131830775385 R 175 * 16131830792083 R 464 * 14133451824300 R 499 * 18133431706606 R 1884 * 13132531287600 R 965 * 11132540840006 R 537 * 10131520836613 R 933 * 11132240533108 U 320 * 14133411442500 R 1065 * 15131830764333 R 1137 * 16131511432423 R 3209 * 11132291466200 R 6367 * 14131420652663 R 856 * 13131612117200 U 390 * 16131830775381 R 542 * 07132290912100 R 1852 * 13131521210715 R 1350 * 16133431508000 R 1958 * 19131411562602 U 804 * 16133460799809 R 125 * 15131830763331 R 1268 * 14133460751545 R 167 * 09132281522853 U 2551 * 11132540861800 R 551 * 18131460875500 R 436 * 13132130887500 U 2181 * 14132271446600 U 901 * 12132240588104 U 3698 * 13131460624100 R 470 * 15131511354500 R 2472 * 14131721891200 R 1713 * 14131721891300 R 1109 * 11132360828900 R 47 * 16131511432405 R 2690 * 16133441669600 R 125 * 16131542471000 R 1318 * 16132520021605 R 91 * 14131511807510 U 717 * 11132271162300 U 238 * 15133460783612 R 470 * 14133411444803 U 1074 * 14131521235420 R 1157 * 19133441861600 R 291 * 11132540817900 R 602 20131392249200 U 3209 * 12132140880216 U 1286 * 16133460800001 R 801 * 15131830770081 R 145 * 14133411427206 U 518 * 11132371101339 R 2279 * 16132541258405 R 203 * 13131521193010 R 601 * 15132141199408 U 4615 * 14132522039694 R 572 * 20131543019400 R 978 * 11132271151750 U 3340 * 13131641090901 R 479 * 11132271111200 U 413 * 13131730640551 U 1413 * 15131830767982 R 644 * 13132361060505 R 1427 * 15132141199302 U 3017 * 13131521174200 R 4296 * 13131641097004 R 898 * 11132240533102 U 542 * 16131511377810 R 267 * 16133441670200 R 572 * 12132140880200 U 174 * 15131511366905 R 551 * 16133441669700 R 804 * 19131640006526 R 456 * 16131511409593 R 986 * 12132140880205 U 4814 * 19131411562700 U 775 * 17133460849685 R 290 * 15131830764532 R 1350 * 14131641115807 R 688 * 13131641090609 R 116 * 15132361193203 R 551 * 15132371500731 R 1895 * 14133451824301 R 131 * 11132540860900 R 586 * 11133420670500 R 2376 * 16133460800209 R 91 * 16132161373516 R 1088 * 13132611802700 U 4541 * 11132540836901 R 514 * 19131730961102 U 124 * 14131521282620 R 1392 * 17131844078031 U 102 * 14131641122603 R 624 * 14133460738901 R 572 * 16131441167302 R 1988 * 18131460875450 R 481 * 20131844618437 U 90 * 13133420789601 R 203 * 11131541639618 R 2084 * 13131460648300 R 644 * 15131441151401 R 701 * 16132282103100 U 1381 * 14133460730302 R 470 * 12132240614000 U 4774 * 13131460654100 R 93 * 13131460636150 R 1991 * 09132281477151 U 2729 * 14132531413100 R 325 * 13132180061105 R 4978 * 09132239050300 U 3867 * 12131231114181 U 4177 * 16131821227000 U 2568 * 14131450779404 R 378 * 16133460820104 R 177 * 19132161665907 R 586 * 14133451824500 R 450 * 11132235107940 U 2950 * 13131460650350 R 129 * 11131541641410 R 978 * 20131844618442 U 89 * 16131521470205 R 862 * 16132321684502 R 397 * 11131541646412 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 852 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541665610 R 2151 * 14132531388700 R 397 * 14133460727600 R 252 * 16133451985100 R 1927 * 19132512063444 R 378 * 16132172683055 U 856 * 14132411485300 U 2985 * 14132180088000 R 3099 * 18131730937100 R 2160 * 16131612631000 U 2472 * 11131541646610 R 1384 * 11131541665600 R 1413 14131332219200 R 876 * 14132230296955 U 2311 * 13131460649100 R 1168 * 11132531107700 R 90 * 14132531348302 R 145 * 14131641119015 R 369 * 14133451734900 R 1125 * 11132235090000 U 4416 * 18132361469001 R 1036 07131320540106 U 2568 * 17132321795618 R 1734 * 17131844037831 U 1348 * 12132292569506 R 862 * 13131521211110 R 354 * 14133451824501 R 93 * 12132140932104 U 1221 * 13131460652751 R 89 * 13131460651556 R 316 * 13131460649201 R 258 * 16133452034300 R 1350 * 11131541742800 R 1402 * 11131541626222 R 1219 * 14133460762200 R 334 * 11131640659207 R 673 * 13132541010500 R 906 * 16131821227002 U 2985 * 14133460727300 R 1090 * 17132321789800 R 624 * 16131511408556 R 332 * 16133452034100 R 741 * 15131511367000 R 528 * 19132161665900 R 804 * 11133460596898 R 616 * 14132531346601 R 4927 * 11131541617812 R 203 * 11132140732908 U 1029 * 14131230772731 U 871 * 11131541698815 R 397 * 14133451743400 R 1233 11131381223700 R 1696 * 18132612618100 R 1196 * 14131680850600 R 413 * 13131521228310 R 362 * 15131722012100 R 383 11131381284200 R 13818 * 13133451654100 R 523 * 18132361470200 R 2080 * 14133451824600 R 450 * 16132172683050 U 2918 * 15131722027301 R 827 * 14132531374800 R 633 * 16133441671600 R 1167 * 13131460651552 R 93 * 13131460653451 R 232 * 13131641088814 R 528 * 11131541646400 R 320 * 10132551009632 R 4550 * 14131521282610 R 3177 * 14131730696420 R 2621 * 14131641117819 R 2151 * 13131611947400 U 978 * 13131460647851 R 337 * 13131460650500 R 166 * 13131460654152 R 194 * 11131541619610 R 668 * 12133460652002 R 1240 * 17131441270205 R 514 * 11131541756416 R 4257 17131381831815 U 710 * 11131541621200 R 1233 * 15132141165000 U 1446 * 14132541157600 R 1109 * 12132292569509 R 261 * 14131450779403 R 668 * 17132321814300 R 1863 * 20131710967611 R 3412 * 16133460806718 R 682 * 13132361059400 R 441 11131381220500 R 21191 12131320838604 U 159 * 17133460847873 R 326 * 13131611984600 U 726 * 11132240538800 U 2834 * 11132235107900 U 2632 * 17133460836200 R 912 * 14131420679111 R 717 * 15132161339631 R 2249 * 14132411485315 U 5810 * 13131460653005 R 189 * 12132511242637 U 1522 17131381831802 R 203 * 14131730709522 R 1757 * 15131810056705 U 1224 * 12132360962901 R 653 * 06132260927119 U 2154 * 14133460762555 R 362 * 10132271450100 U 232 * 12132181181716 R 397 * 07132550711431 U 13765 * 14133460739600 R 1254 * 14131730712101 R 1210 * 06131640518821 R 852 * 16131411346601 U 5133 * 13131811377605 U 1503 * 08133460449302 R 1401 * 14131521232005 R 507 * 14132471791600 U 4137 * 13133451054809 R 899 * 13131612121000 U 17646 * 14133460753502 R 131 * 11132172231050 U 397 * 15132120456310 U 4735 * 06132360474713 R 1125 * 13132621443400 U 261 * 15131420700561 R 485 * 12133441324001 R 2055 * 07131630285005 R 2754 * 14131721971100 R 1739 * 16132631606700 R 124 * 14132611283113 R 1132 * 12131460590000 R 1146 * 12131281217500 U 1413 * 16132210942102 U 325 * 07131620386902 R 5413 * 18132156050600 R 126 * 10132610981702 R 1079 * 18132156050700 R 92 * 12132641788900 R 2790 * 12132611777900 R 1888 * 12132310250760 U 1591 * 18132531794700 R 978 * 13132641835700 R 978 * 12131250696731 R 906 * 16132292842800 R 3046 * 07132510623309 R 9754 * 08131720983100 R 745 * 18131613174600 U 2055 * 14132511481501 U 334 * 11133460569111 R 1443 * 14133460752402 R 930 * 10132371035835 R 745 * 16131431719212 R 194 * 15131630790402 U 1402 * 13131460652451 R 101 * 08131250490365 R 2743 * 12133451559500 R 217 * 04133410408017 U 329 * 09132521424153 R 1522 * 12133441384501 R 421 * 14133460737967 R 232 * 10131710500412 U 653 * 05132540310700 R 900 * 06133440594200 R 1072 * 08131710388501 U 456 * 14131730723808 R 2344 * 17131630951722 U 4130 * 13131641100704 R 91 * 16131810187400 U 9595 * 13131521186530 R 2248 * 01131720018000 R 3245 * 11133460570105 R 220 * 08132180712100 R 1605 * 13131830614132 R 789 * 14131612252700 U 9094 * 12131721583700 R 456 * 18131830900931 U 210 * 12132540926304 R 5018 * 15131460739300 R 4296 * 14133411431500 U 601 * 14133420852900 R 673 * 15133460762761 R 91 * 14133420853200 R 514 * 16132611343403 R 1132 * 17131612775000 U 6255 * 16131710824590 R 1145 * 13131641101801 R 304 * 14132371438395 R 203 * 15131710799826 R 166 * 14131641134213 R 1378 * 17131722323900 R 1152 * 16133460792863 R 353 * 14131830710485 R 1060 * 14133420850603 R 411 * 13131730659600 R 4058 * 15132371515384 R 558 * 16131710824565 R 2297 * 14132531372300 R 1661 * 14133420850501 R 145 * 16132520020471 R 256 * 11132371155681 R 965 * 15132457183502 U 5695 * 16132551625731 R 190 * 19133421319106 R 551 * 20131541864235 R 507 * 19131251084181 R 644 * 14132371438490 R 89 * 17131441273804 R 1361 * 09132530881900 R 186 * 14132292679200 R 2311 * 11132531083200 R 6526 * 13132541041600 R 789 * 14132551410281 R 644 * 13133420843301 R 175 * 13133420811700 R 1224 * 13133420843200 R 311 * 18133411934200 U 1413 * 20131731041801 U 1478 * 11131640666312 R 668 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 853 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540896801 R 978 * 16132520020472 R 2496 * 14133411429803 U 290 * 13132271352400 U 339 * 13132180180817 R 1391 * 15131511344554 R 717 * 17131441273890 R 339 * 14131710616275 R 1837 * 14132541066303 R 1240 * 14133420852902 R 493 * 19132459149600 U 6731 * 19131730961001 U 124 * 18132310315857 U 1021 * 16131250905881 R 775 * 12131630572500 U 1883 * 09132360741212 R 89 * 11131531947432 R 1503 * 09132521425692 R 745 * 13131843279655 U 362 * 14132531346702 R 1761 * 12132231258800 U 943 * 12132481146513 U 519 * 11133460569142 R 348 * 17131730889917 U 189 * 12133450948403 R 754 * 13132210746904 U 885 * 12133441366601 R 922 * 12133431231106 R 132 * 14133460738364 R 1065 * 11131620815700 U 4342 * 10131630440302 R 2441 * 01132130053331 U 8799 * 12133441394701 R 799 * 08131721042900 R 3665 * 11132181172315 R 1152 * 11132411243000 U 784 * 13133451712600 R 542 * 13131460648401 R 2023 * 11131420502112 R 374 * 07131640101869 R 3458 * 11131520957508 R 124 * 14133411421912 U 493 * 13131281307800 U 2440 * 14131220927100 U 16419 * 11132271158400 U 5749 * 12133431253501 R 740 * 12133411233902 U 203 * 10133441213300 E R 242 * 12131281233561 U 3082 * 08131250508750 R 518 * 17131441282900 R 210 * 12131521088230 R 131 * 14131730717502 R 4806 * 12132641807100 R 1221 * 11132271135450 U 537 * 13132271392050 U 572 * 12131521085502 R 319 * 13132321445201 R 499 * 16131710832300 R 334 * 15133460786438 R 217 * 13133460698103 R 673 * 20132613384100 R 869 * 13131820959307 U 813 * 14133411371200 U 2793 * 13132531303500 R 224 * 09131250528596 R 217 * 12132641810800 R 659 * 14132271414100 U 267 * 13132361055201 R 5611 * 11132271104050 U 1051 * 08131721037900 R 276 * 16133421017500 R 90 * 14133460717603 R 1698 * 14133411441603 U 247 * 15133460773900 R 601 * 10131680596803 R 14815 * 12131521091705 R 773 * 11132531040800 R 116 * 14131710617911 R 232 * 14132271464950 U 1607 * 12132172260550 U 60 * 09131250522981 R 601 * 15131621289603 U 1074 * 20132613384200 R 1157 * 14131830689132 R 5217 * 17131511512712 R 668 * 15132292770500 R 1757 * 12132641800600 R 1827 * 13131511149460 R 2150 * 14132271472800 U 1125 * 11132271137550 U 1192 * 20131230626181 U 749 * 12132360982900 R 465 * 13132271315251 U 1205 * 14131830687060 R 871 * 14132240073154 U 1699 14131390152315 U 5651 * 09132510830400 R 671 * 13131511166700 R 2646 * 17132458125828 U 1215 * 13131281321041 U 726 * 14132292719900 R 2055 * 10131710527900 R 2216 * 14132457116300 U 3177 * 11132271137050 U 1766 * 13131511161308 R 348 * 12131630601905 U 5827 * 17131460820351 R 238 * 13133460698008 R 427 * 15131621289600 U 1268 * 15132520000681 U 761 * 20131221365301 U 1381 * 14132371435431 R 1065 * 15132520001592 U 819 * 17131621450404 U 7313 * 13132531297900 R 925 14131310206100 U 1734 * 12132360966201 R 676 * 20131710958841 R 464 * 14131710617995 R 1863 * 12132172252451 U 841 * 12131710563608 R 802 * 11132271148800 U 1446 * 14132130944713 U 3010 * 17131621468502 U 1088 * 14131210830000 U 5228 * 12131521091820 R 145 * 18132371840735 U 1831 * 13133460698302 R 216 * 14132531328400 R 965 * 15131612326200 U 2537 * 12132172264450 U 528 * 14132541102200 R 13910 * 14133460762531 R 3023 * 14132371437940 R 470 * 14132371431781 R 682 * 13132321474301 R 4058 * 17131621502606 U 4336 * 13131511158300 R 2216 * 11132271121552 U 1468 * 12132292580609 R 136 * 15131532732831 U 2216 * 10132360790000 R 89 * 08133460433709 R 282 * 13131511133420 R 2131 * 13131511172525 R 940 * 17131511512700 R 1095 * 12132172260450 U 1699 * 14132531330402 R 456 14131310693214 U 1457 * 09131250522931 R 775 * 14131830688284 R 1411 * 13131511149300 R 1457 * 11131820783912 U 4217 * 12131521088600 R 2206 * 07131450421200 R 888 * 11132271121550 U 1927 * 14131710620905 R 1221 * 14132642108100 R 813 * 15133460786439 R 89 * 12131630588048 U 4896 * 13132292635708 R 3092 * 14131710617988 R 1287 * 16131722115400 R 258 * 13132361011651 R 1446 * 14131730713305 R 2216 * 13133411818401 U 8248 * 14132271454150 U 2224 * 16133421017600 R 435 * 14132551415983 R 595 * 13132531302300 R 175 * 11132531039600 R 1298 * 14132551417233 R 528 * 12131521087130 R 217 * 14132271429200 U 2408 * 19131613462004 U 131 * 14132292720310 R 354 * 15131532809031 U 3518 * 13132361011660 R 976 * 12131521093100 R 3060 * 11133460610706 R 1697 * 14132241289501 U 1167 * 16133431542207 R 572 * 12131521092601 R 2890 * 17132154055200 R 2016 * 14133431375420 R 3091 * 12131721586200 R 354 * 12132641717700 R 1895 * 13133460698003 R 334 * 19131730937603 U 731 * 13133460304900 R 5133 * 15131710795844 R 175 * 12132360990801 R 296 * 15131420717861 R 319 * 11132531083202 R 11211 * 14132321547800 R 745 14131310369614 U 1123 * 09131250515089 R 29625 * 12132360976700 R 914 * 13132210760608 U 406 * 18133452240800 R 551 * 18131621567720 U 414 * 16133421029600 R 479 * 13131511163900 R 1443 14131310367416 U 804 * 14131710616209 R 9718 * 12131521087625 R 217 * 13131630650400 U 676 * 12131730637104 U 2344 * 15132241054502 U 609 * 13132531304806 R 91 * 19131521773020 R 413 * 13131830607285 R 89 * 12131521092120 R 587 * 11132271132150 U 282 * 11132271127450 U 1626 * 14131830677782 R 7288 * 12131521090201 R 1879 * 15131420716711 R 616 * 14131521270304 R 1060 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 854 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460699501 R 898 * 14132361129301 R 1196 * 13131511153400 R 2440 * 16131460780351 R 1510 * 12132251268850 R 164 * 11133460596884 R 350 * 11132271157800 U 731 * 11132271119000 U 1863 * 17131621500502 U 2515 * 12131630573203 U 5055 * 13131511168822 R 1044 * 11131844529632 U 1794 * 29131643214400L U 21115 * 11132271148150 U 616 * 13133431292112 R 276 * 14133460755405 R 947 * 15132241052802 U 804 * 11132271129200 U 1895 * 07131720823500 R 485 * 17131621502612 U 11291 * 15133420923327 R 145 14131310201603 U 595 * 13133460698004 R 1027 * 13132321460102 R 2279 * 15131521319220 R 2258 * 12131521090800 R 164 * 12131521086600 R 4371 * 13132271337851 U 899 * 15133460786437 R 261 16131310561581 U 4541 * 15131220028600 U 11230 * 13133441433200 R 388 * 13132621521106 U 1655 14131310219418 U 2359 * 13131511172156 R 3206 * 15131641165400 R 6736 * 13132210720401 U 14083 * 15132321627800 R 2216 * 11132271125550 U 1167 * 15133431399503 R 601 * 11131640659511 R 10663 * 13131511161787 R 1699 * 13131730653003 U 2696 * 13132531225300 R 311 * 13132271337800 U 804 * 14133411447800 U 630 * 13131281321030 U 731 * 12132292597309 R 972 * 15133431404963 R 421 * 13131511208926 R 624 * 14133451802800 R 91 * 14132310267460 U 8473 * 13132321474319 R 2184 * 09131250513131 R 252 * 12132360974300 R 456 * 14132522028431 R 630 * 12131521090325 R 1470 * 11132511037305 U 1254 * 18132221515400 U 2151 * 16132180761703 R 1516 * 16132210964300 U 2279 * 12131521088200 R 485 * 15131532680941 U 775 * 15132531455300 R 1453 * 11132271137500 U 1639 * 13131820959500 U 731 * 12132172272152 U 827 * 13132271313205 U 421 * 09132360745702 R 2856 * 11132271115550 U 1819 * 11132271146450 U 1413 * 13133460698100 R 261 * 16131511445700 R 2600 * 13132511362300 U 572 * 13132361080600 R 2151 * 13133460695897 R 89 14131310219415 U 709 * 14133460762557 R 232 * 14133460728500 R 841 * 20131631174611 U 929 * 16133460826806 R 1123 * 11133460593901 R 435 * 12131521089805 R 2137 * 12132450526000 U 4177 * 14131710616647 R 2729 * 13131710580001 R 203 * 09131250511981 R 470 * 16131511445200 R 1486 * 14131511213707 R 89 * 11133451405800 R 1210 * 10133431157206E R 552 * 12131710559015 R 616 * 12131521087917 R 456 * 14132292719817 R 91 * 13131511165316 R 2664 * 15131612327000 U 9184 * 13131511208930 R 421 * 12132172283850 U 528 * 13132252278700 R 528 14131390256500 U 2856 * 13131281314500 U 9049 * 11132271122400 U 1381 * 14131641117828 R 1106 * 11132531087800 R 17285 * 15133411613400 U 1401 * 09131250509881 R 2613 * 20131722632300 R 2593 * 13131511208918 R 514 * 14131521260610 R 406 * 14133451832200 R 5048 * 16131230315866 U 537 * 13131730681644 R 334 * 12132172283853 U 586 * 18132511892600 U 1895 * 15133460786441 R 286 * 11132271135400 U 1510 * 12132172288750 U 586 * 09131250509131 R 2168 * 12131521088700 R 1007 * 12133441333800 R 703 * 13133431292109 R 348 * 13131281314545 U 11291 * 12132641798300 R 1574 14131310200907 U 450 * 15131521319300 R 1486 * 15131230809781 U 1895 * 14132310266490 R 8303 * 13133460695834 R 238 * 15131641165401 U 6138 * 14132541109000 R 564 * 12132172284250 U 291 * 20132173159850 U 256 * 13132271380350 U 1914 * 16133460987230 R 644 * 12132172288850 U 127 * 14131721917700 R 427 * 13131511159440 R 1167 * 17131641216702 U 4336 * 15133460786563 R 90 * 14131710617958 R 3179 * 14132271439550 U 4098 14131381072017 R 10672 * 12132251284200 R 1783 17131335288800 R 4273 * 13131511149525 R 964 * 17131612737501 U 885 * 14131721915900 R 920 * 12132251282200 R 2918 * 14132361163201 R 804 * 12132251282000 R 397 * 14133441532502 R 1125 * 13131511173532 R 1137 * 14132161246327 R 194 * 14132531395602 R 1079 * 14131521288300 R 267 * 12132251284250 R 581 10131331572030 U 798 * 12132251281700 R 383 * 12132251282950 R 1895 * 12132641790700 R 378 * 13131211070810 U 804 * 14131641112911 R 6088 * 13133460698206 R 1315 * 13132271336000 U 781 * 20131844628039 U 761 * 17131220142000 U 1826 * 14131710617991 R 955 * 19132292900900 R 1510 * 12132251270550 R 6771 * 14131521287808 R 609 * 11131530067809 R 435 * 14132531396200 R 479 * 13133460695905 R 1093 * 09131250547731 R 1574 * 13131511160500 R 891 * 14133451747600 R 452 * 17132132190602 U 1161 * 14131830655133 R 6372 * 13131511151210 R 731 * 14132551428081 R 291 * 12132360965100 R 354 * 17131612737500 U 725 * 16131710833140 R 261 * 14133451767500 R 601 * 15132531474902 R 1062 * 17132511170001 U 1044 * 14132541108800 R 941 * 14131710616631 R 2664 * 16131511445300 R 4576 * 20131631179000 U 151 * 13131211065200 U 934 * 13132292644800 R 1863 * 14131710621525 R 1759 * 11131844409231 R 6789 * 12132251284050 R 876 * 17132141320236 U 2248 * 14132531408600 R 1189 * 14131710617923 R 7564 * 15132292815117 R 581 14131310207200 U 1181 * 14131521287807 R 2119 * 15133460786208 R 159 * 12132251283600 R 659 * 18131542886400 R 1013 * 13132361034301 R 1573 * 11131521002600 R 394 * 14133451805400 R 1512 * 12132251282250 R 2315 * 14133451747800 R 2825 16131381780501 U 6412 * 15132292815139 R 793 * 14133411451200 U 2123 * 11133411133300 U 2536 * 12132251283050 R 2311 * 12132641798900 R 339 * 12132172260755 U 348 * 12132252224351 R 1988 * 13131710580702 R 514 * 11131521000520 R 673 * 13133460699102 R 319 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 855 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321460131 R 319 * 18133452197000 R 709 * 14131621204900 U 9900 * 13133451682900 R 833 * 09131250513136 R 769 * 12131521089100 R 1167 * 15132481401209 U 124 * 11132271127850 U 1186 * 12132292571507 R 934 * 20131411655103 U 276 * 14133411393000 R 2600 * 11132271125350 U 397 * 09131250546640 R 15353 * 08131721020500 R 933 * 13131830593883 R 9438 * 14131460694700 R 356 * 11133451396200 R 5091 * 13132541011400 R 2119 * 11131611682301 U 276 * 11132271151450 U 89 * 16132141255412 U 1643 * 13133451585100 R 2248 * 13133460698009 R 116 * 12132360982701 R 876 * 12131521087908 R 834 * 12131521087904 R 566 * 07131720824500 R 548 * 11132271136550 U 659 * 11132321261800 R 1049 * 14132240073055 U 2985 * 13132541023300 R 290 * 13132271355751 U 2309 * 16131730825301 U 1196 * 13131820967605 U 2696 * 11132271123900 U 481 * 11132641607900 R 348 * 13133460695618 R 189 * 14132531328403 R 92 * 13132271318600 U 548 * 16131441176200 R 738 * 17131511511455 R 775 * 12131521088500 R 901 * 16132511014002 U 1956 * 12132360956600 R 473 * 12132172264052 U 943 * 13132271364900 U 485 * 17131730881602 U 2504 * 16131511432400 R 508 * 13131710597200 R 688 * 15132481401208 U 2359 * 18131641266502 U 2215 * 14133451857200 R 703 * 12132172292050 U 992 * 13132292648306 R 325 14131390152305 U 4735 * 12132310242090 U 644 * 12131630601003 U 21892 * 13132541005700 R 1860 * 11132271129251 U 217 * 17132154025600 R 7402 * 11132271104300 U 1713 * 13132531296200 R 586 * 12131521085610 R 1490 * 13131511148335 R 4576 * 13132531318000 R 2737 * 13132271314603 U 813 * 13131820931500 U 2632 * 13132321445906 R 813 * 12131521085620 R 189 * 13132271318550 U 761 * 14131641130503 R 978 * 14132361130202 R 372 12131320824003 U 703 * 11132271151350 U 717 12131320819100 U 6048 * 08131721019800 R 1350 * 14131721879100 R 276 * 13131460633801 R 789 * 13131220837402 U 37313 * 12132172332550 U 630 * 14132210818503 U 804 * 12132360974304 R 406 * 17133411790402 U 754 13131381423100 R 1036 * 13132321460121 R 413 * 17132154055100 R 1699 * 17131641244201 R 4495 * 14132371441131 R 441 * 19131441445000 R 369 * 15132180156805 R 2279 * 14132531329300 R 145 * 14131630676000 U 957 * 14131521288110 R 1799 * 16133441628805 R 653 * 18132511874200 U 703 * 14132271465000 U 5651 * 12131521088713 R 89 * 14131830707083 R 3811 * 14131830715034 R 745 * 14131710605658 R 1766 * 11131521023620 R 3241 * 14131830696231 R 1991 * 14132411573010 U 2657 * 14131830687181 R 4695 * 13131450754601 R 4874 * 09131250522581 R 252 * 14131830698631 R 4376 * 14131830684881 R 4878 * 09131250523781 R 2696 * 14133411393200 U 2216 * 17132361353502 R 1789 * 12131521087103 R 91 * 10131710491320 U 1766 * 14131230740031 U 2314 * 11132271151400 U 1210 * 14131830715234 R 1413 * 14131830686281 R 869 * 16131230315889 U 668 * 14132292719800 R 339 * 14131830684482 R 4814 * 20131411655105 U 653 * 14131721878900 R 427 * 14131710616270 R 871 * 14131830714082 R 2504 * 14131830708032 R 2993 * 14131830685081 R 6845 * 14131830689481 R 3193 * 14131830693533 R 754 * 14131730717400 R 2041 * 12132360958101 R 55 * 12131630601903 U 15961 * 14131521286620 R 1642 * 12131521089970 R 290 * 11132271150000 U 1210 * 14131830685181 R 3082 * 14132361129303 R 215 * 13132271313500 U 1538 * 12131521091900 R 819 * 14133451833000 R 1858 * 13133460698401 R 2472 * 11132641616000 R 1286 * 12131521085600 R 311 * 09131250527386 R 523 * 14131830701634 R 2502 * 14131830682431 R 934 * 14131830685731 R 354 * 14131710619400 R 5697 * 13133460698000 R 145 * 09131250528431 R 876 * 14131830700582 R 203 * 15131730780400 R 124 * 12131281285426 U 90 * 13132321460142 R 701 * 09131250528381 R 354 * 11132271135200 U 1221 * 13133460698202 R 624 * 14131830687041 R 1958 * 14131830683932 R 2950 * 09131250527331 R 965 * 16132141255400 U 4023 13131392382404 U 4142 * 14131830707048 R 203 * 14131830687035 R 1312 * 14131830684781 R 2953 * 12131521087110 R 354 * 08132310185420 U 2543 * 11131611682400 U 456 * 11132271151351 U 1189 * 13133460287310 R 258 * 14131830683931 R 1713 * 14131830670232 R 644 * 13131511157410 R 2729 * 13132531297700 R 1189 * 11132271164700 U 1421 * 14131830701082 R 8073 * 18131542882410 R 92 * 17132371068083 R 464 * 14131230739188 U 7640 * 14131830685881 R 2721 * 16132180763300 R 528 * 14131830689482 R 2611 * 14131830682481 R 4270 * 14131830710434 R 761 * 14132411570209 U 4735 * 13131420596661 R 2216 * 12131521093400 R 616 * 13133460287400 R 1670 14131381109417 R 2048 * 12131521093420 R 217 * 14131830688731 R 1065 * 14131830685183 R 136 * 14131830681883 U 2299 * 14131830706987 R 1958 * 17132361353500 R 12425 * 08132360673401 R 11117 * 13133441408002 R 311 * 15132541165100 R 761 * 20132173211750 U 450 * 12131521088710 R 252 * 14131830712483 R 2216 * 14133411436900 U 1520 * 17132361353501 R 2316 * 13131730643416 U 3418 * 10132360770102 R 514 * 12131521085800 R 1062 * 14131830687065 R 1860 * 12131521088715 R 180 * 14131830687075 R 1746 * 14131830687055 R 581 * 14131830682231 R 1704 * 13132271373401 U 319 * 15131730780603 R 906 * 14132361130100 R 296 * 14133460728501 R 775 * 14131830683282 R 1277 * 14131641118937 R 131 * 14131830682881 R 978 * 12131521090230 R 261 * 14131830670231 R 1766 * 14131830687037 R 441 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 856 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321458500 R 1036 * 11131461102400 R 20382 * 13131730690915 U 1074 * 14132531402800 R 2311 * 13133420802303 R 609 * 11131710543935 R 1598 * 13132521901481 R 1036 * 11131710543920 R 2437 * 14132321564603 R 386 * 14131730720703 R 2701 14131310370806 U 2976 * 13131830617381 R 891 * 13133420817800 R 421 * 14132271443150 U 420 * 13133460695831 R 326 * 09131250539395 R 2288 * 14132292674705 R 601 * 12131680752500 R 136 * 15132292815013 R 189 * 12132240772401 U 2856 * 10131680566802 R 1049 * 13131211065300 U 2110 * 20132293181700 R 189 * 11131521002605 R 3255 * 14132321564502 R 159 * 16131612568200 U 934 * 15133460762707 R 2023 * 13132161078209 R 4447 * 13133460698010 R 159 * 17132458131090 U 12153 * 20131631179302 U 673 * 12132360965000 R 610 * 15131722083800 R 1137 14131310218804 U 2023 * 15131730757511 R 186 * 11131520995530 R 217 * 11131830542582 R 6526 * 14132230391178 U 4779 * 11131521001700 R 3021 * 13131830619082 R 378 * 14133460751516 R 1173 * 11131532002854 R 2151 * 15133460786442 R 595 * 14133460747400 R 906 * 13131830613585 R 2116 * 17131220117201 U 359 * 13131511148212 R 1797 * 12132641798400 R 1765 * 15133460762769 R 89 * 12132172255950 U 499 * 13131511155202 R 1769 * 19131521773040 R 224 * 13131830623082 R 89 * 18131542883800 R 789 * 13133460698011 R 232 * 13131830623081 R 2449 15131390294605 U 485 * 12132360958203 R 238 * 15132131040604 U 2825 * 14132271429250 U 2825 * 16131511445310 R 4063 * 14132522023681 R 1468 * 12132231329400 U 3837 * 13131511155207 R 2874 * 14131721880800 R 761 * 13132271337850 U 4296 14131310367405 U 4918 * 13131830619331 R 1254 * 14133411367600 R 1399 * 14131820977400 U 2793 * 12131680749200 R 210 * 13131511160513 R 934 * 12132172264453 U 362 * 14131710617200 R 2321 * 17132458131091 U 93 * 13131730654032 U 3810 * 15133411543600 U 964 * 15131722052300 R 267 * 11131710543925 R 600 * 14131710621539 R 616 * 14133420903102 R 89 * 13131730658305 R 5093 * 13132361034300 R 836 * 18131613151400 U 3714 * 13131730657890 R 450 12131331958451 U 841 * 13132271383200 U 7522 * 14131542144610 R 319 * 14131542093013 R 601 * 14132531394700 R 741 * 12132360989300 R 659 * 14131542207200 R 964 * 14131542155010 R 5491 17131381828302 R 3338 * 13131730652302 U 2119 * 14131542078200 R 717 * 14131542221200 R 1383 * 14131542110600 R 1254 * 13131641096505 R 1350 * 12132321385902 R 1346 * 14133411482100 R 761 * 11132271151850 U 1600 * 12133441374000 R 1413 * 13133460698102 R 362 * 14131542121000 R 1381 * 13131511149515 R 252 * 18131460872900 R 2084 * 13133460289401 R 616 * 14131542207210 R 1181 * 11131521002700 R 1350 * 09131250526231 R 2537 * 13131511149514 R 339 * 14131542211400 R 1927 * 11131440818101 R 1230 * 11132641616500 R 441 * 14132271441151 U 1959 * 13131710589902 R 945 * 13131830613582 R 3241 * 14132642108200 R 789 * 14131830677532 U 3893 * 11131620857709 U 1381 * 13132271383150 U 5133 * 13132531298803 R 994 * 13131542014292 R 116 * 14131542144601 R 413 * 11131521001230 R 5535 * 13131511152406 R 717 * 13131730692813 R 7742 * 12131521086510 R 601 * 08132610765800 R 1446 * 13132321446100 R 1065 * 13131630635100 U 16925 * 13132531303400 R 522 * 14132180085701 R 1060 * 13131820944300 U 4903 * 18131460878401 R 464 * 17131460820352 R 464 * 16132141255410 U 6048 * 14131542116200 R 1109 * 14133460751566 R 116 * 14131542219200 R 769 * 12132172260750 U 528 * 13132531317100 R 2023 * 13132271395850 U 2888 * 12131521093620 R 992 * 13131511173511 R 1254 * 13132321431800 R 688 * 15131220028602 U 2175 * 13131511179560 R 14 * 13133441429700 R 4854 * 14131450773900 R 644 * 12132641703400 R 673 * 14131542095000 R 397 * 14131542144600 R 4814 * 18131621506886 U 3784 * 14131542171610 R 586 * 17132250092000 R 1224 * 11132271137700 U 804 * 14131542101612 R 438 * 13132321457801 R 354 * 14132411566500 U 6483 * 13132111841550 U 132 * 14132271441158 U 1812 * 19132321977100 R 4903 * 13132292648300 R 659 * 13133441429702 R 898 * 14131542219800 R 447 * 12132360986301 R 833 * 14133420860800 R 2537 * 17131441278100 R 1189 * 14131230739289 U 581 * 11132271122700 U 558 * 12131830549893 R 11875 * 11133441284700 R 1447 * 13132271378550 U 1346 * 14132551415981 R 354 * 14131542166217 R 383 * 14131542183000 R 413 * 11132271137750 U 1122 * 14131542183010 R 124 * 12131521087907 R 90 * 14131511806025 U 577 * 14131542199400 R 678 * 14131542200200 R 1122 * 13131710597302 R 189 * 13131830619281 R 263 * 14133411367900 U 485 * 14131542104604 R 499 * 12132172264452 U 551 * 15132621762800 U 934 * 13132271378551 U 798 * 14132642107400 R 125 * 12132172273250 U 601 * 14131542086806 R 2119 * 14131542184812 R 6489 * 11132271133500 U 789 * 19131511064664 R 644 * 14131542170026 R 362 * 13132521932631 R 1895 * 13132521901931 R 2408 * 08131721023100 R 136 * 15132321656810 R 871 * 13131820931510 U 4340 * 13131830617181 R 413 * 13131680811201 R 89 * 13131730692814 R 7410 * 13131542014353 R 2174 * 14131612181001 U 3800 * 14131542110430 R 4700 * 15132531464500 R 2537 * 15131641170537 U 2603 14131390152300 R 1007 12131320824008 U 523 * 13131542057800 R 456 * 14131542204215 R 1418 * 11131520992000 R 601 * 14131542209000 R 3839 * 17132154027400 R 12268 * 14132511557102 U 566 * 13132531312100 R 304 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 857 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131380144935 U 2793 * 19131710946103 R 101 * 13131542015804 R 2696 * 14131830684081 R 2504 12131320818400 U 2568 * 13131542014211 R 1286 * 13131630669500 U 731 12131320819324 U 9069 * 11132251112300 R 2793 * 13131843141831 R 1234 * 11132360869300 R 528 * 20131641347004 U 1254 * 20131441455200 R 528 * 13131541995410 R 383 * 13131541988412 R 1863 * 09131250536990 R 1446 * 17132531671203 R 392 * 16131722243700 R 833 * 17133411789502 U 2493 * 14133460726399 R 217 14131310758201 R 992 * 11132251138900 R 1088 * 11132251106600 R 1062 14131310757200 R 1744 * 13132271372000 U 1576 * 13131541975812 R 1892 * 13131542012418 R 1060 * 13131541991400 R 745 * 13131542013844 R 644 * 13131843264031 R 3206 * 16131680994401 R 1475 * 14132120982700 U 4031 * 11132251138850 R 1853 * 14132511509900 U 232 * 14131412896210 U 1283 * 13132172354654 U 89 * 11132251104250 R 798 * 12131710561502 R 238 * 13131542013892 R 2680 * 13132271364950 U 1503 * 18131613211600 U 4093 14131332247200 R 1734 * 16131722224400 R 261 * 13131542014051 R 1670 * 13131542040618 R 1101 * 13131541999816 R 507 14131310757503 U 668 14131310719005 U 3047 * 13131612083700 U 441 * 13131532435231 R 1161 * 14131811415305 U 2985 * 10133451318200 E R 581 * 14131730712801 R 4058 * 11132251117850 R 1221 * 14131843374036 U 8585 * 13131541990018 R 334 * 11132251103150 R 2116 14131310758203 U 1370 * 13132271373750 U 2921 * 13131541999000 R 194 * 11131820758700 U 5372 * 12132172254650 U 1413 * 14131521283320 R 745 17131321186401 U 493 * 12131641062900 R 2279 14131310761011 U 406 * 18132321881701 R 2729 * 13131420607114 R 1888 14131310762213 U 682 * 13131542066409 R 833 14131310757600 R 558 * 14131641127510 R 1731 * 13131542020210 R 1799 * 13131541992614 R 383 * 13131541992623 R 542 * 09131250532181 R 703 * 14133411465202 U 2664 * 13131843141231 R 1210 * 12131630595609 U 493 * 14132292677200 R 2955 * 14131811415300 U 2568 * 12132360975000 R 848 12131320844525 U 2232 15131382771800 R 2087 13131332076056 U 624 * 13132271394200 U 528 * 11132371105781 R 91 * 11132251142500 R 1510 * 14131532484432 U 629 13131381485501 R 90 * 14131641123407 R 523 * 13131541990400 R 2408 * 13133431294106E R 10018 * 13131411074202 U 871 * 11133411129705 U 276 * 15132511671500 R 2930 * 13133460696901 R 906 * 11132251122400 R 189 * 20132613600300 U 1335 * 12131641056308 U 200 * 18132531807900 R 833 * 15133441568601 R 769 * 12132540933900 R 717 * 15131411187804 U 1789 * 17131710861601 R 479 * 13131541998800 R 296 * 13131541999010 R 1520 * 09131250531981 R 572 * 14131412891500 U 1152 * 13131511040800 R 124 * 13132271355550 U 6726 * 13131511044000 R 4814 * 13131710592558 R 528 * 13133420843802 R 413 * 10131630463814 R 1765 * 11132221763120 U 4735 * 17133411789900 U 731 * 13131542008610 R 232 * 13131542013885 R 965 * 11133411114300 U 1196 * 11132251112200 R 1093 * 13131220859001 U 2508 * 11131820768200 U 5461 * 13132271362850 U 441 * 11132251120450 R 572 * 14132511501000 R 3617 * 15131411259216 U 601 * 12131730590500 R 1669 * 13131542014210 R 7250 12131320819405 U 2119 * 13132450554715 U 450 * 13131541992634 R 902 * 13131542030200 R 1831 * 13131542040600 R 773 * 13131542035200 R 1240 * 13131542013898 R 1132 14131310698000 R 2884 * 16132310285340 U 2905 * 13131541992004 R 89 * 13131541985402 R 1568 * 14133451793400 R 2405 * 13131820896901 U 4536 14131310757911 U 586 * 09131250536731 R 5429 * 13131541975400 R 1137 * 15132321656802 R 528 * 14132210766400 U 13424 * 13131730656518 R 2311 * 18133411876200 U 761 14131310760410 R 871 * 13131820963700 U 325 * 10131534072700 R 2509 * 16133441630702 R 186 * 13131541988400 R 1355 * 11131440786904 R 5292 * 15133460790386 R 131 * 16131612544100 U 7060 * 11132251134100 R 1007 * 16132361279017 R 740 * 15131420708261 R 601 * 13131542040218 R 2046 * 14131281462800 U 775 * 14131511816300 U 2087 * 19133431757306 R 109 * 14131843393237 R 2426 * 11132251120200 R 1137 * 13133451675700 R 514 * 11132360852300 R 1254 * 12132360944000 R 160 * 12131730590501 U 124 * 13132641954300 R 7328 * 13132511412500 R 1828 * 13131411074303 U 1102 14131390257708 U 1161 * 13133451725300 R 3241 * 14131460695901 R 304 * 12132172292655 U 1958 13131381494000 R 514 * 15131511367836 R 1370 * 13131541990000 R 673 * 13131542013410 R 2968 * 07131730364911 U 1507 * 15133460786769 R 362 * 13132541012401 R 224 * 18133460881633 R 290 17131335025401 R 89 * 14131641123392 R 2569 * 13131541977400 R 383 * 13132531258402 R 329 * 14131843433431 R 1824 * 15131641153013 R 2568 * 14132541137600 R 499 * 12133431278148 R 1895 14131310765609 U 311 * 13132271331150 U 2600 * 13133460697904 R 89 * 13133420826901 R 726 * 12131730588634 U 4495 * 09131250532348 R 1215 * 14131612157100 U 3477 12131320842900 U 2087 * 13133420805102 R 334 * 12132172292950 U 1667 * 15132120422001 U 2821 * 13131542014357 R 1291 * 13132641859200 R 8532 * 12132540906900 R 833 * 13131541992624 R 679 * 14132642088900 R 334 * 13131843141833 U 906 13131381502200 R 3760 * 13133451670701 R 186 * 14131843498031 R 566 * 13132252266114 R 1799 * 13131541985400 R 136 * 13133420783601 R 435 * 20132232289963 U 885 * 11132251101450 R 808 * 14131830689785 R 4177 * 20131511625229 R 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 858 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131310723400 R 503 * 12132172284252 U 1678 * 07131620400307 U 9138 * 13132531258002 R 949 * 13131542014348 R 507 * 13132172364650 U 1799 * 11131830543382 R 17765 19131381044102 U 609 * 13131621132400 U 992 * 13131542014355 R 1251 * 14131612252301 U 91 * 14131612210300 U 2921 * 11132251132600 R 1298 12131320837225 U 5372 * 14131730710701 R 888 * 11133460598700 R 1927 * 12132360943601 R 97 * 16132531607410 R 813 * 11132251159650 R 1402 * 11132251111950 R 4336 * 16133431482703 R 1542 * 13131542014597 R 179 * 14131641123371 R 1312 * 18133460881229 R 247 * 15132161316405 R 2503 * 14131532562831 U 2856 * 16131810188510 U 2856 14131310757000 R 364 * 17131641228201 R 3248 * 14132642098900 R 992 * 16133460797050 R 362 * 09131250536481 R 834 * 14132262198000 U 1161 * 13131721719800 R 2750 * 14133460745308 R 1283 * 11132251103100 R 612 * 13131612068200 U 1058 * 14131843382453 U 740 * 14131511255252 R 899 * 17133441751901 R 2023 * 12132360989205 R 493 12131333385800 R 528 12131320817012 U 5292 12131333360630 U 89 * 14131641117609 R 581 * 16131511385900 R 685 * 14133451794200 R 137 * 13131621132402 U 833 * 14131730694203 R 1341 * 13131843141840 U 827 * 12131641055201 U 528 12131333359200 U 741 * 17131641206509 R 1221 * 14132310270260 R 1771 * 13131843141839 U 784 * 13131220859100 U 4770 * 20132173189750 U 252 * 13131730652210 U 3299 * 11132251120400 R 392 * 11132371109533 R 203 * 14131680866902 R 862 * 14131821002305 U 5682 * 14133411399002 U 644 14131310760133 U 745 * 14132271438750 U 1731 * 12132172283650 U 1636 * 14133451739200 R 1799 12131333409800 U 906 * 14131843377837 U 4420 * 09131250534831 R 1927 * 13132141003700 U 1516 * 14131730694202 R 4137 * 16131830798382 U 5372 * 10133451315600 E R 1002 12131333398000 U 974 12131333384800 R 224 * 13133460302700 R 354 * 14131843438046 U 25067 * 13133420834400 R 2888 * 13132321452200 R 441 * 13133420839004 R 1860 * 17132531745400 R 1228 * 12132360940605 R 421 * 20131731029206 U 934 * 11132321299800 R 456 * 13133460302312 R 696 * 11132251106750 R 1362 * 14132141125600 U 190 * 16131722224600 R 238 * 18132271869120 U 3082 * 09131250532131 R 2023 * 16133441630700 R 2125 12131333414200 U 1294 11131392290400 U 2825 * 14132310272580 R 2064 * 15133431455706 R 726 * 13133451725400 R 914 * 09131250535031 R 124 * 13131641098202 R 943 * 13131820952205 U 2696 * 18132531794900 R 1146 * 17132458126410 U 18256 * 11133411129703 U 1461 12131333414231 U 624 * 11132360852302 R 586 * 11131520925000 R 2705 12131333399826 U 542 * 15131511351800 R 703 * 14133460745305 R 507 * 11132251144950 R 1590 * 18132221460700 U 775 14131310760007 U 238 * 13131511169980 R 1021 13131381482200 R 126 * 16132251614700 R 8435 * 12132172289950 U 1695 * 11131730542604 U 6845 * 11131640674604 R 261 * 10131710497028 U 89 * 11132251120350 R 514 * 14131843432431 R 325 * 11132251103750 R 1461 * 11132251140100 R 1381 14131310760403 U 427 * 09131250534981 R 256 12131333358650 U 1341 12131333362050 U 1312 * 20131641347005 U 1671 * 13133460697905 R 2650 12131320844532 U 586 * 13131843152435 U 5372 * 17132531745700 R 2594 * 12131630595765 U 91 * 15131621337501 U 731 * 12132360974604 R 601 12131333361800 U 827 12131333401001 U 616 12131333362061 U 769 * 11132251119200 R 1702 * 13131411074200 U 929 * 11133411129700 U 180 * 11131520925003 R 91 12131333360000 U 805 * 13132141003600 U 1188 * 14131641118600 R 435 14131390257720 U 659 * 11131520994600 R 194 18131312711931 U 441 * 11131440778002 R 3541 * 13131730672500 U 848 * 11132251119800 R 1318 * 12131460584400 R 3654 * 09131250534781 R 4979 13131381482100 R 464 * 11132251147400 R 1384 12131333385852 U 89 * 14131843387031 U 1079 * 14131843382635 U 325 12131333390065 U 1510 * 16132361279004 R 703 14131310742410 R 101 * 13132271331600 U 2469 14131381092008 R 5947 * 12132360943300 R 876 * 14131680885800 R 601 * 13131730640523 U 164 * 12132172289651 U 2020 * 11132371115450 R 933 * 14131721956700 R 456 * 14131830695133 R 450 * 13131820962003 U 7231 * 11132531112201 R 898 * 13131730650007 U 5574 * 13131542005000 R 3209 * 13131542040601 R 558 * 13131542014219 R 4578 * 12132360943604 R 324 * 12132360945600 R 972 * 13132321452203 R 682 * 13131281328100 U 703 14131310721303 U 2694 12131331946800 R 7743 * 13133420830302 R 703 * 11133420706603 R 91 14131310738341 U 11268 * 11132371104531 R 1413 * 13131843269831 U 5053 * 14131641130601 R 2632 * 14131612252300 U 252 14131310729700 R 1495 * 13132271336200 U 1572 * 13132130931100 U 9128 12131320844503 U 499 * 14132271446750 U 775 * 13131542003600 R 5103 13131381501400 R 339 * 13131541998000 R 479 * 19131631070801 U 1109 * 11131440775201 R 947 * 11132251157600 R 1095 * 13133451607700 R 1639 * 13133420830500 R 2504 * 13131541990601 R 860 * 13131541996208 R 2449 * 15133460786934 R 551 * 07133460388137 R 610 * 16131511421000 R 1198 * 13131542000400 R 3530 * 13132531258400 R 978 12131320817018 U 6115 * 12132511261225 U 23732 * 13131542014071 R 906 * 13131542060600 R 507 * 14131460711300 R 1766 * 13132140985400 U 5295 * 13131542013869 R 470 * 13131541972204 R 1670 * 14131843360433 U 2888 * 13133460698803 R 90 * 13131542008613 R 1910 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 859 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131310714207 U 2886 * 13131541999813 R 435 17131335285610 R 1858 * 12132360943301 R 609 * 13131541995200 R 1607 * 13131541982800 R 1478 * 14131612252400 U 1670 * 16131281651210 U 2592 * 14132292717810 R 2761 13131381511700 R 348 * 11132251148500 R 1136 * 13131542013827 R 339 12131320826203 U 2889 * 13132431844700 U 2600 * 13131542040610 R 731 14131310759403 U 862 * 11133460596095 R 92 * 11133460599608 R 564 * 15133460790234 R 90 * 13131843186632 U 1626 * 13132271347700 U 891 * 13131630608102 U 1604 * 13131542011400 R 673 * 13131612066200 U 761 * 13131541992618 R 1510 * 13131211088200 U 2108 * 11133460608601 R 507 * 11131510956011 R 1862 * 11131830510339 R 1463 * 13131541990011 R 566 * 13131542014526 R 247 13131381496600 R 709 * 18131641261800 R 528 14131310759400 R 676 * 13131542013882 R 1196 14131310738331 R 1060 * 11132251103000 R 848 * 18133411876300 U 470 * 18133441789602 R 354 * 13131541981200 R 1510 * 13131541992800 R 3381 * 16131511421004 R 871 * 17133441748000 R 1355 * 16131511398710 R 2921 * 13133451599900 R 2103 * 12132172276750 U 1993 14131310714310 R 1940 * 13131542002200 R 3290 * 13131843173257 U 1730 * 13131281220660 U 11598 13131381482300 R 304 12131392357000 U 15615 * 14131680879900 R 1181 * 13131542032616 R 439 * 13133441385400 R 2311 * 13131542014018 R 4735 * 11132511013143 U 6075 * 13131541986200 R 397 * 11132251101000 R 4063 * 16133441630701 R 89 * 13131542014088 R 1318 * 14131820976900 U 3049 * 13131511207610 R 1446 * 11132251111300 R 1766 * 11132371122933 R 1001 12131320819300 U 2376 * 14131820978804 U 5531 * 11132321324900 R 1079 * 12131830569731 U 8302 * 11133411103002 U 2985 13131381508100 R 761 * 16131710823309 R 784 13131392401611 U 6060 12131320841700 U 18297 * 14131450763958 R 542 * 17133411761300 U 5060 * 13131541990604 R 1095 * 20132161760346 R 2216 20131382445215 U 91 * 13131542014015 R 3737 * 13131730683705 R 2311 * 13131820952202 U 553 14131310763101 U 392 * 13133460698403 R 1062 * 11132251147600 R 2997 * 17131521505300 R 1021 14131310758100 R 741 * 14131612188600 U 2151 * 13131542013809 R 804 * 12131412730316 U 6053 * 12132360988201 R 456 * 14131830689631 R 1575 * 11132251123750 R 848 * 14131680866400 R 1695 * 12132511242677 U 1917 * 13131542043800 R 862 * 13131820951643 U 819 * 14132551413581 R 1036 * 13131542014012 R 354 * 12132360988200 R 397 * 16133441648101 R 3145 * 14131450782011 R 406 14131310715102 U 761 14131310715301 U 537 * 11132251111900 R 1095 * 16133431482709 R 1585 * 14132541103100 R 934 * 17133431573823 R 807 * 14131843437231 R 1277 * 13131541992002 R 369 * 18132221460701 U 761 * 20132173189755 U 1036 * 13133420804400 R 397 * 12132172293550 U 1799 * 14132120936200 U 1347 14131310760131 U 1861 * 17133441758901 R 3082 * 13131542018200 R 354 * 14132310269130 U 2721 * 12132292575400 R 4051 * 11132321324901 R 125 * 13131730643608 U 2976 * 13131542013600 R 978 * 14131843397034 U 2291 * 12132321385301 R 411 19131381044101 R 377 * 13131541976200 R 920 13131381471200 R 126 * 13131542014263 R 1027 12131320816120 U 5810 * 13131541979612 R 145 * 16131441237602 R 1254 * 11132251105650 R 1054 14131310696005 U 1479 14131310713000 R 711 * 13131542011210 R 1254 14131310754200 R 1831 * 13133460300716 R 673 * 14133441506601 R 1095 * 11132251130700 R 1413 * 13131541994802 R 4695 * 13131541990614 R 2696 * 13131460642801 R 1971 * 14131612147100 U 848 * 11132251147700 R 151 * 13131542028611 R 6596 * 16132371623231 R 673 * 13131542018201 R 4406 * 14132230310851 U 3649 * 13133420838300 R 1051 * 13131542010212 R 2553 * 12132172273252 U 1870 * 17131537111000 U 1157 * 13131843152437 U 6930 * 14132642086400 R 441 * 13131420585711 R 14715 * 13131820952200 U 1391 * 11132251149000 R 1392 * 20132173189756 U 2888 * 13132541013300 R 601 * 13131542031000 R 1604 * 20132173189650 U 452 * 16131250900081 R 124 * 13131843186631 R 1292 * 12133411243302 U 2950 * 11132251159400 R 848 14131310765403 U 397 * 11133460596847 R 354 * 14131843432631 R 30 * 11133460596910 R 441 14131310721300 R 2481 14131310758105 U 1478 * 18131630998100 U 3040 * 09131640627820 R 1894 * 13131542018810 R 1831 * 13133460698413 R 290 * 13131542069210 R 2216 * 13131541976410 R 2344 * 13131541989610 R 688 * 13131541975800 R 848 * 14131460660150 R 3589 * 13133431331706 R 2632 * 12132172287850 U 1946 * 13131541976000 R 369 * 14131730710802 R 4177 * 15132621683900 U 2487 * 13131542014566 R 955 * 16132371623242 R 841 * 12132360940200 R 949 * 14131710620794 R 1471 * 17133441758900 R 644 * 14131843432635 U 537 * 18133460881627 R 214 * 13131542031010 R 383 13131332097450 U 9031 * 13131730656527 R 89 * 20131641347000 R 2055 * 14133451790001 R 319 * 09131250534081 R 3171 * 14131730735614 R 1402 * 14132230359462 U 5252 * 14133460776905 R 960 * 11132130740300 U 33410 * 12132172272550 U 2119 * 14132361103702 R 232 * 11133451380100 R 383 12131320819922 U 1291 * 17131641206515 U 1316 * 14133451852600 R 2664 * 13131830633231 R 7134 13131381523100 R 1799 * 13132310255143 U 1001 * 12132371203931 R 388 15131310767426 U 3254 * 14131830669381 R 413 12131320819108 U 1860 * 14132271475750 U 89 * 11131730553900 U 124 * 20132613608300 U 91 14131310760813 U 609 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 860 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131381493600 R 709 * 14131730735608 R 2825 * 16131630857600 U 4217 14131310761801 U 127 14131310759410 U 1796 * 13132541003700 R 1029 * 12132540910800 R 630 * 17131612753700 U 5173 * 14132511509800 U 383 * 13132271347650 U 1542 * 11131440775506 R 775 * 12133441345000 R 542 * 16131511415785 R 4814 * 16131511382403 R 1457 * 14131412896202 U 1520 * 12131521065100 R 393 * 12132371202231 R 649 * 19131681216200 R 934 14131310696000 R 981 14131310757700 R 111 14131310757100 R 958 * 11132360868900 R 6327 * 14131680872400 R 1607 * 17132361395403 R 464 * 11131680652500 R 668 * 13131440994700 R 2408 * 13131830633232 R 13543 * 11132371113532 R 1475 * 14132511484700 U 14232 * 17131460826850 R 126 * 14131612180600 U 6154 * 12132511261309 U 866 * 14131641117863 R 1629 * 14131641117900 R 1263 * 13131730674102 U 1607 * 15131511347840 R 1181 * 14131830687057 R 813 * 14131230738531 U 2883 * 16133441643301 R 1572 * 11132251103050 R 595 * 13132541006901 R 464 * 14132310270262 U 14473 12131331885400 R 1562 14131310761802 U 754 * 14131730735613 R 1402 * 14132150613554 R 2834 * 11131730543000 R 1347 * 15131511367829 R 688 * 13131730650009 U 270 * 12131830569881 R 2216 * 14132150613579 R 2279 * 11131611655500 U 1863 * 12132511261203 U 259 * 10131710525702 U 354 * 14131412891600 U 124 * 14132271475700 U 10813 * 13131630604808 U 1626 * 11131710536402 R 1679 * 13132431844600 U 3177 * 14132150613566 R 516 * 13132371309581 R 1799 11131392290500 U 12346 14131310719000 R 1775 * 12131620908702 U 2655 * 14131460670951 R 9252 * 13131710595702 R 5113 14131310760024 U 127 * 11131440775500 R 57 * 09131250537481 R 124 * 18133441841100 R 1381 * 15131281578400 U 653 * 13131532421631 U 2888 * 18132131139000 U 2834 * 13131721811500 R 311 * 12132641796600 R 247 * 14131710619302 R 8918 * 15131511347922 R 261 * 14133451793300 R 1360 * 19131230442981 U 5652 * 14131412911500 U 3049 * 14131210840800 U 6964 * 11132251120000 R 601 * 13131542030000 R 789 * 12133460691801 R 304 * 14132271407000 U 4244 * 11132251134001 R 4825 * 15132520005301 R 857 * 12132172283450 U 1446 * 12131630597573 U 1542 * 12132360971800 R 558 * 12131460584950 R 804 * 11132251121150 R 1604 * 11132371123733 R 247 * 13132161067014 R 1764 * 13131612001100 U 1940 * 11131440777200 R 1991 * 15133431391008 R 813 * 16131431719600 R 124 * 13131420580513 R 406 * 17132531671302 R 126 13131381496601 R 392 * 16132270629800 U 1542 * 14131412910802 U 638 * 18131542883000 R 572 * 17131542665810 R 1478 * 12132172255150 U 1462 * 13132141003800 U 1807 * 11132371110037 R 784 * 16131431733800 R 132 * 12132181179202 R 688 * 13132511367900 U 5314 * 14131830700381 R 4814 * 14131830683781 R 717 * 14131460673150 R 3174 * 12131630573500 U 2138 * 13131721803100 R 1157 * 13131460624350 R 378 * 09131420403861 U 5418 * 11132251134200 R 2676 * 11131620854302 U 124 * 11132221739902 U 7886 * 12132360971802 R 761 * 14132471779500 U 1196 * 15132520000984 U 1233 * 14131532492231 U 3241 * 13131541979200 R 514 * 14131820977500 U 1347 * 12132641763100 R 1467 * 16131621442100 U 441 * 11131611753700 U 542 * 13131541983612 R 406 * 14132120938700 U 2296 * 13131630607700 U 2209 * 16131431733100 R 20721 * 13131721811700 R 1125 * 11132251119700 R 2664 * 19132642847500 R 1088 * 11131440778100 R 1905 * 13131721800800 R 929 * 14133411466101 U 836 * 14132141125604 U 413 * 14131830677738 R 10881 * 13131541977000 R 964 * 07133460277404 R 703 * 16132531580000 R 1831 * 16132531572700 R 378 * 14131821005711 U 4814 * 17131730864900 R 2321 * 14131830682281 R 1607 13131311596100 U 3558 * 11131620854100 U 136 * 13131820931101 U 1922 12131320844533 U 1607 * 11132251119350 R 1835 14131381076707 R 1219 * 07132290883400 R 116 * 14131412849200 U 1908 * 11132251119550 R 1341 * 19131230443031 U 12730 13131381504000 R 2184 * 13131710603842 R 2572 * 12131460593953 R 808 * 14132271465450 U 2600 * 14131830706702 R 1574 * 14132271427500 U 4137 * 17131612805201 U 378 * 11132251130300 R 3239 * 19132642847400 R 1521 * 19132642846100 R 769 * 15131411186407 U 1036 * 11132251119650 R 1181 * 14133451807201 R 175 * 14131830684981 R 5246 * 14131830689231 R 2985 * 14132271462200 U 2696 * 14131830683982 R 224 * 13131612007200 U 124 * 14131830669481 R 499 12131320839702 U 1088 * 13132541015000 R 745 * 11132411229800 U 2993 * 19131722566300 R 876 * 14131730696414 R 5491 * 12132172270550 U 934 * 17132282378200 U 1022 * 13131541971010 R 339 * 13131542014270 R 978 * 13131542014326 R 1240 * 13131542042400 R 1639 * 14131412902100 U 7217 * 14132361112501 R 1312 * 13131542034000 R 848 * 13131542042210 R 348 * 14132271423600 U 441 * 13131542013894 R 773 * 13131541990800 R 1413 * 11132251100300 R 3110 * 15131710769002 R 804 * 16132551619681 R 862 * 14133460738218 R 1936 * 14131730701706 R 731 * 16131680994400 R 1029 * 16133431489406 R 673 * 13131541981800 R 257 * 18132321864607 R 456 * 13131843181032 U 2119 * 11132511088200 U 5354 * 13131641087601 R 876 * 13131542033818 R 1132 * 15131420688962 R 641 * 11132251100150 R 1639 * 13131541998601 R 745 * 14131412893900 U 6048 * 13132271383700 U 2344 * 13131542003014 R 91 * 14131412901803 U 4938 * 11132160906658 R 688 * 09132510889400 R 261 * 13131843220631 R 2866 14131310758002 U 1521 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 861 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132130910600 U 784 * 15133411609200 U 2893 * 13131220816806 U 6336 * 13131680809800 R 126 * 14131621211200 U 3022 * 14132271448150 U 819 * 12131630602013 U 595 * 13131542014307 R 876 * 16131441217525 R 319 * 11132371103881 R 1007 * 13131541995810 R 775 * 14133431367255 R 450 * 14131612152100 U 17590 * 09131250520581 R 4137 * 11132531041102 R 644 * 12132641793400 R 1574 * 11132551104491 U 537 * 15133411567400 U 601 * 13131542040211 R 514 * 11132251158300 R 378 * 13131542014506 R 261 * 16131534245900 U 789 * 13131542014227 R 464 * 14132642107500 R 1706 14131310763506 U 866 * 13131541964206 R 514 14131332185850 U 1209 * 13131511150052 R 1439 * 15131411172039 U 1678 * 11132251100400 R 2472 * 18131641290000 U 311 * 11132251107100 R 1065 * 16132520018840 R 1639 * 13131730648518 U 856 14131310705300 R 1362 * 14132252320452 R 1713 * 13131511161176 R 7239 * 14131730698205 R 1392 * 13131211040200 U 2705 * 11132251108700 R 943 14131310738326 U 283 * 13131542014248 R 195 * 13131542016610 R 493 14131310759705 U 834 * 13131830624882 R 124 * 19133412050900 U 920 * 15132292740713 R 610 * 11133451408600 R 5270 * 18133411959303 U 717 * 14132361133300 R 99 * 13131542044600 R 612 * 13131542014580 R 525 * 11131611699400 U 616 * 13131721811600 R 2373 * 14131641115816 R 348 * 20132141594850 U 653 * 14131710611402 R 28291 * 13131542061418 R 189 * 20131631189100 U 964 * 14132271445250 U 1007 * 13131542014584 R 802 * 19131810404700 U 2961 * 13131612051100 U 616 * 18131641290001 U 435 * 09131250525381 R 413 * 14133441504700 R 1576 * 11132251105250 R 296 * 13131542014338 R 638 14131310758008 U 378 14131310760721 U 498 * 11133411131100 U 1984 * 13131542014550 R 943 * 13131542061400 R 2376 * 16132180778300 R 586 * 13132321450100 R 2311 * 11132360857401 R 151 * 14131412901700 U 528 * 14131843418231 R 7197 * 10131710491927 U 288 * 14131210795101 U 2204 * 12131630602004 U 1446 * 09131250522231 R 6129 * 14133460738307 R 392 * 12132172291155 U 586 * 17133421119800 R 186 12131320824007 U 630 * 13132321461100 R 630 * 17132250091700 R 528 * 13131511169617 R 421 * 16131710832305 R 89 * 13131641099414 R 10092 * 18132531748700 R 804 * 14131412899900 U 1157 * 13131511149310 R 124 14131332259600 R 1927 * 16131641192808 R 125 * 12131820818327 U 4960 * 11132221777700 U 11030 * 07131710304703 R 1282 * 11132251108750 R 616 * 14132522036982 R 311 * 16132321702505 R 1277 * 13133460698406 R 1145 * 16133431509748 R 641 * 13131843164832 U 4448 * 11132371105531 R 4580 * 14131542149000 R 427 * 14132180085700 R 773 * 19131710946116 R 899 * 17133421119700 R 1039 * 13131541991626 R 841 * 11132271147850 U 953 * 11131520928460 R 740 * 11132621330800 U 769 * 14131730729409 R 392 * 14131460663900 R 2855 * 13132621453100 U 900 * 11133460625903 R 362 * 13132531224802 R 2541 * 12132172296450 U 1021 * 14131730734606 R 1413 * 13131511152000 R 470 * 13131511152050 R 523 * 13131641094125 R 1639 * 11132251100900 R 232 * 14131730705701 R 1240 * 11132251131250 R 1165 * 12132641794200 R 319 * 11132531035000 R 1029 * 09131541476812 R 2119 * 13132231550551 U 4655 * 16133431448700 R 5173 * 09131250522181 R 9094 * 11132251141650 R 1935 * 14132271466150 U 841 * 13131641085209 R 1507 * 11133411090800 U 2458 * 17132211045000 U 610 * 18131542882400 R 296 * 13131843297631 U 2499 * 10131520846110 R 601 * 14132541134000 R 1001 * 11132251143650 R 1736 * 12133451562300 R 4335 * 14131721994401 R 24861 * 12131541781600 R 3244 * 14132361159807 R 194 * 11132251140650 R 1734 * 09131250522237 R 89 * 11132251141550 R 1903 * 14133460755509 R 1110 15131332417402 R 1402 * 13133451669200 R 406 * 14131412900000 U 10215 * 13131830624881 R 124 * 11132251105750 R 674 * 11132251136200 R 1574 * 15132621763400 U 421 * 12132172284350 U 1029 * 14132411510912 U 6592 * 17132458161215 U 978 * 15131843562831 R 5252 * 14132522034881 R 2151 * 13132321459621 R 378 * 09131250529985 R 479 * 14131412895202 U 706 * 14132271448100 U 899 * 13132511407400 U 4661 * 13132271330950 U 339 * 13131542011610 R 421 * 14131843513031 R 1991 * 13131542014525 R 523 * 13132361025201 R 91 * 09131250536985 R 1282 * 13131542013856 R 180 * 11132251102050 R 1799 * 14133460751001 R 1799 * 14132361137400 R 801 * 11132251117000 R 1390 * 13131541980410 R 523 * 13131542014318 R 986 * 13131541977602 R 1397 * 13132521918531 R 1478 * 11132531037600 R 2151 * 13133431298806 R 397 * 11132251145750 R 937 * 11131611702800 U 920 * 11132251138100 R 992 * 12132641792200 R 740 * 13131511170626 R 116 * 13131820895614 U 865 * 13131830624981 R 673 * 11131630529206 U 769 * 13131630617102 U 1402 * 13131830626182 R 89 * 11132251157700 R 499 * 14131230745231 U 10216 * 13131542046400 R 3177 * 08133460451301 R 1381 * 15131680913900 R 4933 * 16131612627500 U 673 17131335165800 R 601 * 13131541992400 R 22 * 13131542014504 R 871 * 11132251123000 R 1240 * 11132221748201 U 12770 * 13131541996000 R 754 * 13131542013873 R 630 * 14131250791031 R 325 * 15131680914200 R 261 * 14132221929850 U 1995 * 13132361024101 R 644 * 09131250536181 R 696 * 13132271356250 U 688 * 13131680807000 R 4336 * 13131542020200 R 3913 * 13132361024104 R 740 * 14132252340700 R 1123 * 12132641793605 R 116 * 14132361137402 R 1205 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 862 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131542062618 R 624 * 19131810404510 U 4576 * 13131541980601 R 2888 * 15131420715416 R 3049 * 12132641789500 R 413 * 13133451606500 R 1766 * 19132221543100 U 731 * 14131730743407 R 2344 * 13131541995800 R 1643 * 13131541994600 R 2023 * 14133460751546 R 1800 * 14131630677502 U 1196 * 11132251159550 R 616 14131310740125 U 348 * 13131532373231 R 717 * 11132251123400 R 601 * 13131541991420 R 537 * 13131641094313 R 833 * 19131810404800 U 1843 * 14133411485700 R 2440 * 13132271320150 U 1318 * 13133411316402 U 6351 * 16131521425600 R 1065 * 20131521911015 R 1892 * 15132611317500 R 413 * 15132321590305 R 1443 * 13131542046010 R 1413 * 11132251158750 R 1181 * 11132251123700 R 1065 * 10131620537516 R 90 * 11132371106631 R 982 * 13131542000010 R 601 * 13131542013883 R 2023 * 13131542010400 R 9728 * 13132621457103 U 1306 * 19131230444283 U 1539 * 13131511190709 R 673 * 13131532360831 R 378 * 14131460676100 R 3516 * 13131542062600 R 485 14131310761015 U 513 * 14132141136319 U 595 * 11132371104031 R 1531 * 11132251109150 R 1167 * 16131612627900 U 848 * 14131210788400 U 4615 * 14133431376906 R 1254 * 13131843193637 U 2289 * 13131542013839 R 3177 * 13131542014374 R 406 * 13131542013863 R 906 * 13132130910602 U 586 * 11131611676700 U 2356 * 14133451835500 R 668 14131380144303 U 1471 * 18132221513100 U 8940 * 09131250534431 R 2081 * 14132271451300 U 586 * 14131830698735 R 334 14131310740105 U 290 * 13132321460137 R 93 * 13132531225704 R 383 * 13132271356300 U 1210 * 13132321460138 R 89 * 16132180778009 R 1320 * 13131630617101 U 3656 * 11133411131200 U 1413 * 11132360855002 R 413 * 16131612627600 U 624 * 16132531597005 R 624 * 13132271336700 U 7274 * 13132481159613 U 2504 * 11131611594900 U 3177 * 14132551419531 R 441 * 14131412883800 U 13218 * 14132411569503 U 13989 * 13132531316200 R 833 * 14132522033989 R 1475 * 17132211045003 U 507 * 12132360959706 R 906 * 18132271856310 U 576 * 13131511149510 R 124 * 15131220028300 U 11247 * 16133421020414 R 89 * 13131611956101 U 943 * 13132521928181 R 514 13131381446814 R 7138 * 13131630607006 U 507 * 14131811403300 U 4296 * 13132271313200 U 871 * 14131730734401 R 1268 * 12132621378800 U 1923 * 14131730716509 R 2151 * 13131820957517 U 2629 14131380144639 U 682 * 10131520843910 R 224 * 11131520999160 R 1607 * 13131511168600 R 125 * 12131620930000 U 2297 * 12131541945443 R 4536 * 13131611950800 U 819 * 14132141136316 U 891 * 11131521002500 R 195 * 12132641708300 R 827 * 12132641702100 R 89 * 14131730708003 R 1977 * 13132531304400 R 125 * 13131730639800 U 4137 * 11131611595000 U 2408 * 14132531325200 R 676 * 14132551401131 R 1293 * 13131641099406 R 166 * 16132531595700 R 1073 * 14132611262402 R 775 * 12132172291750 U 891 * 13131641085532 R 129 * 13131730647304 U 2297 07131332768650 R 2415 * 13132271366200 U 4376 * 13131730681500 U 1895 * 13132521935631 R 1574 * 12132172294150 U 836 * 13131511149520 R 528 * 14133411368003 U 537 * 16132531584500 R 586 * 13131630605713 U 5452 12131311538001 U 1702 * 14131412911400 U 1917 * 11131521000820 R 354 * 13131511148942 R 247 * 14131630717201 U 804 * 13131730661503 R 6247 * 12132321381701 R 1574 * 13131641093300 R 485 * 11132621331000 U 1475 * 13132321440604 R 2729 * 12132621402300 U 1167 * 12132360959700 R 601 * 11132621332100 U 2930 * 20131821519000 U 972 * 09131250526631 R 4367 * 17132250092200 R 136 * 16133451949400 R 124 * 19131710946104 R 499 * 13131630634500 U 1181 * 13131532462631 R 904 * 13131542014255 R 189 * 16132520017721 R 804 * 14131680884303 R 527 * 07131620399808 U 934 * 13131721783300 R 717 * 11132251109000 R 1090 * 11132371126183 R 90 * 13131542014502 R 450 * 13131542014073 R 528 * 13131541975410 R 2437 * 16131521420050 R 978 * 11132251145950 R 673 * 13131820945711 U 2311 * 13131542014093 R 369 * 14131710619304 R 2279 * 17131612805200 U 441 11131320805202 U 1734 * 11131620835702 U 421 * 13131721800900 R 709 * 14131412861011 U 507 * 18133431680408 R 1459 * 14131612206400 U 2928 * 14132531332200 R 644 14131310762637 U 1667 * 14131843423431 R 15562 * 16131621442101 U 630 * 14131630679101 U 789 * 13132481235000 U 508 11131392289800 U 40107 * 12131521088215 R 1251 * 14132271418750 U 1807 * 11131461104463 R 609 * 18133431678007 R 653 * 14131843508445 U 93 * 20131621774608 U 6293 * 14132120982705 U 4477 * 13132641879500 R 3260 * 14132551405231 R 10879 * 14131630676004 U 145 * 12132641729700 R 1617 * 11131830543384 R 1140 13131381502601 R 856 * 09131250536781 R 5173 * 16133411642900 U 5292 * 14131843509032 U 252 * 11132251116000 R 1283 * 13131542014010 R 485 * 13131542014586 R 179 14131310745703 U 1291 * 13133420843300 R 688 * 18132612568912 R 2982 * 14131680861301 R 290 * 19131821469912 U 304 * 13131542014065 R 311 * 13131820931100 U 836 * 18132120282906 U 1251 * 13133451587900 R 528 * 13131420590761 R 537 * 13131721786100 R 1152 12131320814364 U 2563 * 11132321280145 R 4894 * 14133460738424 R 745 * 11132251129700 R 1689 * 14133411451500 U 276 * 12132172284850 U 1286 * 13131820896900 U 1818 * 12132360974201 R 90 * 13131542013010 R 297 * 14131460696450 R 4330 * 10133451314500 E R 3021 * 09131250534681 R 2376 14131310757507 U 644 * 12132172262353 U 1176 * 14131830701831 R 325 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 863 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611753800 U 639 * 13131542018412 R 413 13131381511600 R 1650 * 11132251112900 R 5770 * 16131621442102 U 595 * 14132271427450 U 1648 * 13133451649400 R 566 14131310745700 R 891 13131381512300 R 1208 * 12132172283550 U 1286 * 12131630573701 U 2803 * 17131460865350 R 644 * 14131830677284 R 1507 * 13132252256107 R 12532 * 13131542005600 R 456 * 13131541997010 R 2040 14131310721800 R 1286 13131392405804 U 572 * 13131542014053 R 239 * 17132531671501 R 1161 * 14132271433400 U 5570 * 10131440668803 R 1318 * 11132251124050 R 1109 * 13131541976010 R 203 * 13131541981600 R 485 14131310745600 R 124 * 13132252266203 R 2600 * 14131412911000 U 369 * 15131420717761 R 644 * 13132541012304 R 1348 * 09131250532190 R 2504 14131310760104 U 194 * 13131542014013 R 731 * 13131542044000 R 558 * 11132251140850 R 1608 * 09131250539391 R 930 * 14131821007303 U 1079 * 14133411464706 U 92 * 13131541974400 R 194 14131381084700 R 4776 * 12131611762101 U 1030 * 11133411131103 U 1451 12131381385300 R 2777 * 13132511361301 U 4588 * 11131611662900 U 4137 * 11132251108650 R 232 * 14131730734707 R 1863 14131332259000 R 2237 * 11132371105481 R 2344 * 12132172305550 U 1036 * 13131680817900 R 6009 * 11132251159050 R 362 * 13131641099422 R 528 * 13131542000602 R 3784 * 11132251140350 R 1267 * 14132271446251 U 1277 * 15132241038601 U 745 * 13132321460136 R 4416 * 14131730701712 R 319 * 19132322031802 R 1025 * 12132251203200 R 1702 * 14131680861300 R 296 * 14133411477800 U 761 * 15131251857350 R 1109 * 13131820895612 U 1277 14131390200700 U 4198 * 15132611317502 R 427 * 15132321590304 R 2205 * 14131843422841 U 2216 * 14132141125607 U 726 * 15131810041605 U 296 * 20132141594800 U 1051 * 11133411117300 U 2216 * 17132263027451 U 4664 * 15132251529200 R 9731 * 11132251145200 R 741 * 14132230326556 U 1167 * 11132471441800 U 899 * 11132251145850 R 1175 * 14131830677231 R 2415 * 14132271446250 U 2279 * 07131510598906 R 6273 17131335165400 R 6791 * 14131710621521 R 1846 * 14131521291802 R 1828 * 10131520837200 R 136 * 14133411417204 U 319 * 11131620819706 U 2358 * 16131612523500 U 833 * 18131251013731 R 136 * 14133411411400 U 717 * 11132251129450 R 1251 * 17131220127700 U 3145 * 13131820962500 U 4627 * 09131250530438 R 740 * 14133451781900 R 125 * 17133411821700 U 1399 * 16133460822878 R 261 14131310740103 U 383 * 11132251134850 R 1286 * 13131460633900 R 1125 * 16132113339850 U 1958 * 13131641099423 R 5496 * 11132251140700 R 2408 * 11131630529202 U 1123 * 13131511160851 R 261 * 20131731033301 U 3114 * 17133452124100 R 943 * 14133460757302 R 189 * 15131810041604 U 145 * 16131722224500 R 89 * 11132251111450 R 1864 * 14131460683700 R 190 * 13131532369845 U 1051 * 13131542046000 R 528 * 15131810020605 U 4695 * 09131250529988 R 542 * 11132251107250 R 696 * 13131843193633 U 2863 * 13132531242100 R 5257 * 12132641793600 R 261 * 11132360857100 R 1137 * 13132641935900 R 992 * 13131511146942 R 397 * 11132251100850 R 413 * 14132310269760 R 6377 * 18131831922400 U 1251 * 16131210617301 U 7342 * 14131730734430 R 1370 * 14131210842222 U 731 * 12132641794100 R 630 * 11132251102700 R 464 * 09131250529981 R 457 * 17131641213301 R 964 * 13131721802500 R 1079 * 14131830707233 R 1376 * 11132251145400 R 1021 * 13133451725800 R 224 * 13131541983410 R 834 * 14131830677131 R 1980 * 13131541978210 R 868 * 15131810077200 U 1765 * 13131730663801 R 5136 * 11132251136500 R 131 * 12131611760200 U 1095 14131381076827 R 514 * 13131511172332 R 2087 * 13131420582561 R 1350 * 13131541981607 R 1065 * 14131830699931 R 2107 * 12131611762100 U 819 * 15131210757400 U 6857 * 14131641115811 R 784 * 13132521918533 R 841 * 16131450841509 R 2729 * 13131541984400 R 276 * 13133460300713 R 659 * 11131440778200 R 1559 * 14131830669681 R 2271 14131310757515 U 1221 * 18131511550510 R 1152 * 11132251102650 R 962 * 18132292941629 R 427 14131310760003 R 1093 * 13131542014484 R 880 * 14131830689531 R 2087 * 14131460660310 R 1863 * 11132251101400 R 1927 * 14131830683681 R 673 * 17131710884306 R 1001 * 11132251147100 R 659 * 13131541975002 R 773 * 14133431348506 R 2592 * 13131641098301 R 413 * 14131830686681 R 523 * 14131830698732 R 644 * 13132361046400 R 1312 * 14131830715486 R 2627 * 14132271437755 U 914 14131390241805 U 124 * 17132531740804 R 572 * 11133411103903 U 528 14131310712701 U 4580 * 20131641334304 U 124 * 12132310248981 R 5570 * 12132641793805 R 89 * 14133411481300 U 965 * 14132271468650 U 1331 * 13131542021410 R 2888 * 14131830686437 R 2756 * 13132120687500 U 7084 * 14132120982905 U 483 * 15132141193300 U 2922 * 14131830677132 R 2793 14131390241800 U 1643 * 13131542023418 R 624 * 12131820818326 U 8306 * 13131541995414 R 421 * 14131830683983 R 1828 * 14131843509031 R 1355 14131310760203 U 175 * 13131460643153 R 1885 * 15131810020600 U 1818 * 18131831922402 U 5735 * 14133431348006 R 526 * 11132251145900 R 1132 * 12132310252650 U 638 * 11133411112100 U 4137 * 13131542030016 R 261 * 13131541972800 R 2472 * 13131541983600 R 282 * 15131810082200 U 9823 * 14131843524633 U 10446 * 12132172314255 U 1152 * 13132321439801 R 819 13131381497000 R 2248 * 11132251115550 R 1036 * 14131830715483 R 717 * 13131542014289 R 731 * 13131542014045 R 542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 864 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830698581 R 965 * 13133460303000 R 2149 * 11132251159600 R 406 14131310760819 U 844 * 14131830686333 R 2909 * 14131830687069 R 2276 * 12132172293553 U 1109 * 14131612207801 U 23190 * 18131511550642 R 203 * 15131230843231 U 2228 14131310760802 R 98 * 14131811412103 U 901 * 15131810076605 U 5491 * 12131460585202 R 282 * 14131680894100 R 780 * 14131412886002 U 972 * 14131830712233 R 1062 * 14131821002300 U 427 * 12132641714100 R 217 * 13131542062400 R 397 14131310760206 U 601 * 13131521220320 R 2119 * 14131830684431 R 2729 * 12131630573003 U 3816 * 13131542013418 R 1534 * 14131830670631 R 1531 * 13131460635900 R 392 * 11132251121750 R 1507 * 13131542014312 R 773 * 20131821492900 U 1210 * 14131830690932 R 871 * 13131542014110 R 586 * 12132172316762 U 1196 * 15133460774609 R 131 * 14133411451300 U 1761 * 08131280876715 U 194 * 15131810076600 U 616 * 14131811412101 U 6806 * 13131542031612 R 885 * 13131811302903 U 361 14131310758000 R 124 * 14131730697004 R 3649 * 15131641171000 U 4576 * 13133451725801 R 334 * 13132271338450 U 761 * 20131821492800 U 1734 * 13131542031600 R 949 * 14131830700581 R 6806 * 13131542010800 R 238 * 13131542014372 R 450 * 14131830686436 R 1882 * 13131541975000 R 1029 * 11132251135450 R 1799 * 15131810082210 U 452 * 12131460585910 R 1734 * 12131611760100 U 6476 * 11132371103931 R 819 * 20131641334314 U 2826 * 13133451645000 R 124 20131383106800 U 4455 * 13131250717604 R 378 * 14132642103500 R 282 * 14133411355602 U 754 12131392334800 U 5918 * 13131250737890 R 965 * 13131250721453 R 276 * 13131250736381 R 522 * 13131250717481 R 789 * 13131250737894 R 189 * 13131250718731 R 717 * 14133441535761 R 4456 * 17131441283200 R 89 * 13131250737431 R 319 * 13131250742981 R 1381 * 13131250725581 R 941 * 13131250742281 R 819 * 13131250741631 R 354 * 13131250738431 R 1125 * 16132541267500 R 3114 * 13131250717590 R 261 * 13131250725731 R 659 * 17131441276700 R 470 * 15131230815831 U 124 * 15133460782201 R 92 * 17131230357931 U 1215 * 13131250725732 R 421 * 17131722298301 R 2184 * 18132271802640 U 745 * 16131621411700 U 538 * 11132321260013 R 217 * 13131250720881 R 761 * 13131250728131 R 499 * 13131250728140 R 581 * 11131620830503 U 528 * 11132321274200 R 558 * 15131230816131 U 124 * 11132321271202 R 537 * 11132321249503 R 885 * 11132321271102 R 311 * 15131722093600 R 145 * 13131250721457 R 261 * 13131250739331 R 836 * 13132611179200 R 711 * 13132621508800 U 16751 * 11132321242800 R 1318 * 13131250717504 R 247 * 11132321250516 R 696 * 11132321244800 R 282 * 11132321248703 R 638 * 11132321243702 R 1102 * 11132321252200 R 101 * 11132321269102 R 586 * 07131720888600 R 319 * 15133460781000 R 1029 * 11132321275302 R 1221 * 11132321250503 R 2087 * 13131250717239 R 218 * 13131250725531 R 964 * 13131250740987 R 89 * 11132321243700 R 282 * 11132321243801 R 705 * 11132321259100 R 89 * 11132321271100 R 470 * 16132292888010 R 296 * 11132321264100 R 282 * 11132321251403 R 1007 * 11132321243803 R 1465 * 13131250717554 R 131 * 13131250721431 R 127 * 11132321249204 R 290 * 13131641097000 R 542 12131392335400 U 4390 * 13131250721247 R 673 * 11132321264200 R 2825 * 13131250725550 R 1079 * 13131250716731 R 1639 * 13131250733881 R 1007 12131392335410 U 5771 * 17131612826000 U 609 * 11132321274202 R 1021 * 11132321242705 R 1411 * 13131250730581 R 1349 * 13131730687408 R 920 * 13131250716131 R 1318 * 14133441487800 R 1539 * 11132321251405 R 1181 * 11132321277706 R 406 * 19131710929002 R 572 * 13131250728081 U 1283 * 17132321759102 R 479 * 11132321273406 R 609 * 11132321273402 R 964 * 19131710929001 R 189 * 11132321290502 R 558 * 16132541276303 R 2279 * 11132321277603 R 362 * 13131250717568 R 1060 * 11132321261702 R 1313 * 13131250722431 R 1021 * 17133460842535 R 304 * 14132471840600 U 1402 * 13131250723631 R 1062 * 17133460844701 R 581 * 13133411829100 U 3209 * 14132457147505 U 342 * 18133431712307 R 116 * 11132321276401 R 595 * 19132281074905 U 2447 * 13131250725450 R 1021 17131312700375 U 9575 * 13131250716946 R 1090 * 19131710929000 R 1407 * 11132321250200 R 3114 * 11132321269800 R 3953 * 11132321263900 R 906 * 17131471558214 R 650 11131381260910 R 1381 * 11132321245208 R 833 * 13131250721331 R 965 * 13131730687406 R 4536 * 13131250736100 R 1157 * 13131250720581 R 1670 * 13131250733481 R 1512 * 11132321248502 R 247 * 11132321258003 R 906 * 11132321268801 R 334 * 11132321244500 R 537 * 17133460844700 R 383 * 13131250733532 R 1214 * 11132321263901 R 871 11131381239703 R 1378 * 11132321254105 R 2248 * 13131250742940 R 1402 * 17133460837818 R 196 * 17133460842537 R 210 * 18133431712506 R 1123 * 11132321268800 R 238 * 13131250715995 R 1001 * 13131250722582 R 1007 * 16133421028801 R 1595 * 20131541863837 R 296 * 11132321243900 R 953 * 13131250717534 R 1357 * 13131250740381 R 1196 * 16133460796905 R 372 * 14132522027081 R 1663 * 17132458132535 U 1247 * 18131471621300 R 789 * 02133440109300 R 136 * 07132521116531 R 933 * 11132271113750 U 1377 * 17133411854702 U 819 * 06131730323200 U 2537 * 13132411440185 U 5691 * 05132281007764 U 16520 * 09132521426718 R 682 * 15131821079600 U 11 * 11131520952300 R 1564 * 17132292854100 R 296 * 10133451209800 E R 3986 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 865 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131722171500 R 775 * 11132641567400 R 1298 * 14133451761900 R 2023 * 16131722130200 R 385 * 16131722124200 R 224 * 14131451911200 R 789 * 10131613799401 R 717 * 13133460278312 R 392 * 02133460073000 R 2369 * 10131710517804 U 654 * 17133460847742 R 616 * 06131812016600 L U 36929 * 11132511178600 U 4814 * 06133460354916 R 916 * 01132320031553 R 3838 * 13131220854003 U 6605 13131320926904 U 2888 14131320991600 U 2160 * 13131811391305 U 2114 13131320909900 U 435 13131320930000 U 1979 13131320914210 U 2151 * 13131811384400 U 1547 14131320984304 U 1895 13131320852800 U 1551 14131320944802 U 2565 13131320887401 U 994 * 15132232265552 U 1607 13131320893400 U 132 14131321012413 U 609 14131320970601 U 1117 12131320811286 U 856 13131320878800 U 1712 14131320991602 U 2537 * 12132292621829 R 252 13131320860200 U 2279 13131320930300 U 2398 * 13131811384402 U 124 * 13131811391300 U 296 14131320970602 U 1766 * 13131811367500 U 906 13131320875114 U 1895 13131320888100 U 2537 * 12131611895200 U 1095 * 13131730640541 U 523 * 11132120548700 U 552 * 12131611888400 U 2087 13131320913000 U 2898 13131320925900 U 1949 12131320843300 U 2376 13131320863203 U 126 13131320890210 U 1695 11131320801647 U 804 * 16132120842003 U 1021 * 12131611866200 U 1542 * 12131611937000 U 1062 * 12131611906000 U 4257 13131320869501 U 2533 13131320852300 U 407 13131320896007 U 1152 * 12131611903800 U 1085 * 14132457127600 U 2248 * 12131611911300 U 1486 * 18131830891588 U 304 13131320881000 U 2769 * 14131821012204 U 2119 * 13131811391210 U 136 14131320994301 U 479 14131321012410 U 1167 13131320892008 U 616 14131320944010 U 703 13131320891220 U 1642 * 18132292904113 R 682 * 12132120624110 U 876 13131320856800 U 978 * 12131811204300 U 2761 13131320930306 U 2311 11131320800611 U 1331 14131320969501 U 365 13131320851400 U 1150 13131320910000 U 132 * 12132120638600 U 909 * 11131630488800 U 558 13131320927201 U 2311 13131320930304 U 1863 13131320863207 U 124 13131320869500 U 1117 * 12131611825300 U 1204 13131320920600 U 132 * 13132541050800 R 789 13131320896008 U 124 13131320925901 U 581 13131320877000 U 906 14131320958400 U 682 13131320911100 U 2769 13131320912403 U 2311 13131320881001 U 827 13131320856220 U 2568 13131320914711 U 1696 14131320959800 U 2801 14131320983500 U 2104 * 15131210703700 U 589 * 14132457127500 U 5770 * 13131811384403 U 2408 * 18132472358800 U 4137 * 18132472359900 U 3114 13131320886600 U 195 13131320896200 U 1443 14131321013407 U 1017 13131320895402 U 2248 14131320958902 U 2551 14131320984302 U 2696 13131320857021 U 2504 * 14131210783300 U 653 * 15132262565651 U 2228 * 13131611952600 U 5471 * 13131811391213 U 899 13131320877104 U 1125 * 13133441479500 R 4058 14131320944300 U 128 14131320994005 U 992 13131320856200 U 601 13131320853500 U 992 19131311692600 U 6328 * 11131820771516 U 943 14131320948001 U 784 13131320877100 U 82 13131320884702 U 1567 14131320969500 U 2211 14131320994000 U 1031 13131320872700 U 2577 13131320893500 U 124 13131320925200 U 2128 * 13132541050704 R 217 14131320971605 U 964 * 18131730892800 R 1001 13131320927300 U 773 * 12131611773300 U 1347 * 12131611880900 U 1510 13131320871502 U 2729 13131320925203 U 2055 * 13132252243312 R 1203 14131320968502 U 1036 * 14131811400325 U 1350 14131320969002 U 644 * 14131811400316 U 862 * 12131611901100 U 1734 * 11131611699501 U 1923 * 12131611888200 U 1730 14131321013402 U 483 13131320852900 U 127 14131320995004 U 1748 13131320911602 U 932 * 12131611912701 U 3174 13131320877002 U 1639 13131320878902 U 933 13131320911600 U 992 13131320860203 U 1030 13131320867110 U 124 14131320958900 U 132 * 10132221664905 U 1446 * 20131641349104 U 2464 * 12132120616200 U 1147 * 16132292816801 R 319 * 12132231815151 U 1478 * 18132411927000 U 1465 * 12131611941400 U 2440 * 12132240567809 U 20819 * 12132120624100 U 682 13131311626300 U 4814 * 12131611868000 U 2568 14131332288600 R 5960 * 12132130815602 U 1443 * 14133460718828 R 920 * 12131611891200 U 2888 * 20132613355100 R 1542 * 17131821312007 U 978 * 12131611902000 U 2279 * 12131611932300 U 2472 * 12131611841900 U 1270 * 13132280729400 U 5022 * 12131611862203 U 3128 * 16131441207301 R 175 * 11132120584300 U 1006 * 12131611877400 U 2344 * 12132130816200 U 944 * 12132130821800 U 1234 * 20132613355200 R 2729 * 12131611913000 U 2533 * 18133452229000 R 192 * 16133421047501 R 551 * 13132280729301 U 5770 * 20131641353700 U 4814 * 12131611917600 U 4232 * 16131542487601 R 6088 * 11132130786600 U 610 * 12132120585400 U 334 * 20132532029400 R 871 * 16131542490402 R 3047 * 18132241507304 U 1349 * 10132221664911 U 3047 17131335144602 R 232 * 14132210800700 U 2087 * 12131611932400 U 4376 * 16131722128900 R 252 * 14132111849052 U 479 * 18133460879017 R 311 * 18132241507300 U 5651 * 12131611939300 U 2379 * 16133421047500 R 616 * 18132541402900 R 1131 * 12131611866000 U 2898 13131320912400 U 2609 14131320974300 U 1702 14131320966402 U 833 14131320966400 U 992 13131320896703 U 1882 * 19131460916101 R 124 * 12131611940500 U 2793 * 12131611894800 U 2403 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 866 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132411441110 U 2629 * 16131460796101 R 836 13131320852400 U 2600 14131320969800 U 1744 13131320904104 U 2632 13131320869200 U 1060 * 12131611931800 U 2911 13131320856704 U 397 14131320994600 U 134 14131321005700 U 132 * 10132431356200 U 9988 * 15132120469500 U 68 * 12131611862000 U 2723 * 12131611851300 U 2856 13131320869201 U 986 13131320924900 U 2376 14131320968302 U 2440 13131320870300 U 572 * 15133411521400 R 2184 * 12131611917400 U 2537 * 20131251155336 U 789 13131320869300 U 1649 13131320897401 U 745 13131320850704 U 1888 * 14131811501305 U 89 * 14131511290300 R 151 13131320874003 U 1538 * 12131611918100 U 1863 * 12131830548391 U 1443 * 16131460796050 R 203 * 12131611870200 U 5252 13131320904200 U 2834 13131320897400 U 2000 14131320994700 U 1370 14131320988100 U 1117 13131320878303 U 1123 * 12132120609700 U 1512 * 14131811501300 U 1045 13131320878300 U 668 13131320904204 U 164 13131320874004 U 89 14131320983400 U 3122 * 12132120639210 U 731 * 12133451515000 R 5408 13131320850700 U 1968 13131320874000 U 132 13131320910101 U 1219 14131321018600 U 1461 13131320857020 U 2921 * 07132281234476 U 1784 * 15132457191510 U 4341 * 12131611933700 U 3017 * 20131251155338 U 1312 * 13131811394408 U 289 16131310562661 U 15851 * 12131611810700 U 1751 * 14133460719400 R 630 * 11131844442831 U 4376 13131320876510 U 1157 * 12131611889000 U 2408 * 12131730582700 U 1831 * 12131611823601 U 19572 13131320870800 U 252 14131321001301 U 1401 13131320888200 U 909 13131320891300 U 1862 13131320901800 U 1089 14131320956904 U 1831 * 19131730957802 U 4814 13131320893620 U 689 13131320929900 U 1316 14131320969801 U 89 * 14131821012202 U 731 13131320865800 U 1294 * 17132132106702 U 957 * 11132140765400 U 1117 13131320905300 U 1844 * 14133460753300 R 377 * 14131412870500 U 769 13131320881700 U 2866 13131320853400 U 703 * 16131511376607 R 572 * 20132241955800 U 1030 13131320930100 U 3523 * 13132541015300 R 1799 14131320997100 U 3197 14131321012411 U 3145 14131320970600 U 4217 14131320968300 U 2930 13131320888000 U 1927 13131320920300 U 3245 13131320867300 U 2096 13131320905308 U 2431 * 11131844520231 R 5788 * 17132180821705 R 296 * 20131731017600 R 1365 * 14133460754001 R 957 13131320858100 U 3094 14131320944304 U 3492 13131320876600 U 557 * 12132531160102 R 4376 * 13133411307800 U 2604 13131320857100 U 4058 13131320853101 U 4102 * 16132262639551 U 4460 * 14133460753700 R 4536 * 13133411303603 U 871 * 13131612091500 U 383 14131390194310 U 24946 14131320973200 U 3114 * 11131844523037 U 175 * 13133411300500 U 1538 * 14133411449303 U 1335 * 14133411449300 U 3017 * 16131722115600 R 507 13131320876512 U 4098 14131320965900 U 479 13131320867302 U 2419 * 13131811391218 U 3145 14131320945600 U 1927 * 13131612091501 U 798 * 20131613590301 U 2699 * 11132271159450 U 9531 13131320904000 U 2642 14131320994300 U 4186 13131320887400 U 2930 13131320921404 U 3114 13131320867301 U 1457 * 20132362200100 R 383 * 11133460646501 R 2793 13131320931607 U 3082 13131320880900 U 987 14131320966200 U 4257 * 13132541014900 R 1329 13131320925500 U 3114 13131320872704 U 4376 14131320983401 U 4301 13131320853800 U 2119 * 08133430935007 R 523 14131320945603 U 673 * 15131810074610 U 1079 * 12131811204303 U 1991 13131320914710 U 1538 13131320871400 U 1117 * 15132631476300 R 238 * 12131611805001 U 4139 * 13132141029503 U 624 * 14132180124200 R 3114 * 11132360868603 R 232 20131392226510 U 6965 * 12131611923300 U 2472 * 13132310259332 U 6039 * 12131611920700 U 1670 * 13131611952501 U 4699 * 12131611849600 R 4296 20131392226514 U 676 * 11132360869800 R 311 * 15132631493505 R 2853 * 15132631493800 R 862 * 13131611971000 U 4416 * 13132411441109 U 2311 * 13131230696581 U 381 * 12131611918202 U 4188 * 16133421080800 R 1125 * 14132111858650 U 124 * 13132411441100 U 4774 * 13132481213800 U 11928 * 11131811055000 U 6288 * 12131611945501 U 4142 * 12131611897600 U 1809 * 16132262705451 U 259 * 19131431969109 R 992 * 19131431969111 R 1161 * 11132641653400 R 290 * 16133421049702 R 523 * 07133410692804 R 4576 * 13131612072505 U 827 * 16131641192903 U 421 * 13132371316641 R 4296 * 11132641654000 R 1263 * 19132233715500 U 6566 * 16131810186000 U 2504 * 13131281322110 U 2023 * 14133460754000 R 383 * 13131612033502 U 362 * 17132361413600 R 1224 * 13131612072800 U 1298 * 14133411389700 U 2537 * 13132541007900 R 260 * 19131511065300 R 1350 * 14133460751553 R 125 * 14131412870600 U 624 * 19132233715400 U 1215 * 13131612072900 U 1210 * 15132292800707 R 1283 * 07133410672500 R 2151 * 07131510628899 R 4531 * 17131722414600 R 3139 * 12131412727700 U 2127 * 08133460454606 R 612 * 19132371911099 U 740 * 13131612033500 U 1446 * 13133411307801 U 514 * 12132120639200 U 473 * 14132481267901 U 957 * 18132221503200 U 1016 * 14131721958801 R 1988 * 17132230103151 U 17424 * 20131641353807 R 2055 * 15131810047400 U 819 * 12131611889200 U 2825 * 18133421206400 R 5651 * 12131611917300 R 2921 * 12131611869000 U 2888 * 12132130820503 U 934 * 13132240619105 U 392 * 12131611938400 U 2344 * 13133411263200 U 1783 * 15132131027303 U 8195 * 13133411263000 U 2141 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 867 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132121231600 U 125 17131321231302 U 485 * 14131721958800 R 291 * 07131620401649 U 5063 * 13131611987200 U 1766 * 12131611915100 U 1688 * 14132481267902 U 1465 * 13131730645304 U 6965 * 17131810289500 U 2793 * 13132120672703 U 1604 * 12131611917200 U 1986 * 18132120722307 U 450 * 12131611941500 U 2087 * 13132240619103 U 514 * 16131612621500 U 601 * 14132111859150 U 18508 * 12131611904100 U 1908 * 15132120456984 U 1446 * 12131611918500 R 1486 * 13131281322112 U 871 * 13131641091403 R 572 15131390395503 U 4180 * 13132120655605 U 1510 * 12131611908804 U 5372 * 18133460879059 R 91 * 20131641349100 R 2513 * 10131450543805 R 2242 * 13131641090507 R 348 * 12131611904500 U 1574 * 12131611842601 U 2405 * 14132641997100 R 949 * 19131831006231 U 5850 * 12131611899001 U 1463 * 15133411521402 U 2023 * 16131511375505 R 397 * 07131710301800 R 804 * 17131441288101 R 175 * 13133441435700 R 848 * 20132322045200 R 474 * 13133441435600 R 92 * 13132541007200 R 1968 * 14133431387206 R 203 * 19131831005181 U 3017 * 20132181004506 R 630 * 20132181004505 R 406 * 20132281295163 U 2119 * 14131460711450 R 136 * 20132281295150 U 2098 * 18133431673806 R 833 * 15132457191405 U 4381 * 18133431674306 R 761 * 11132621342800 U 1176 * 13131612119700 U 374 * 13132541014906 R 903 * 20132541563610 R 566 * 16132321717203 R 4150 * 15133411599502 U 885 * 10131640650100 R 5430 * 14131641111206 R 11866 * 12131521034400 R 929 * 11131420505066 R 319 * 11132360856100 R 717 * 13131430993000 R 876 * 15131460715350 R 2376 * 12131281235500 U 1574 * 09131250559696 R 261 * 10133441235800E R 129 13131311588500 U 89 * 06131710262200 U 680 * 13133420818200 R 18 * 13131641094190 R 833 * 12131641075611 R 978 * 12132310244370 U 124 * 16131250891431 R 848 * 13133451633401 R 304 * 11132261059113 U 1224 * 10131613807700 R 542 * 18131641258809 U 1167 * 05131510494157 R 3024 * 10131520839000 R 3177 * 14133451843000 R 247 * 10131613792200 R 725 * 12132261099000 U 5540 * 05132251325007 R 1738 * 18131730935800 R 1001 * 11131730537304 U 3082 * 15132457173500 U 2045 * 16131630895102 U 151 * 11133460622406 R 848 * 11132291525600 R 3998 * 11132360840700 R 978 * 11133460581604 R 137 * 13132641941000 R 964 * 09132410966010 U 514 * 12132310250730 U 638 * 10131613801701 R 348 * 13132150582902 R 2537 * 18131230422631 U 11070 * 10131613779601 R 217 * 12131730588637 U 2124 * 13131460658202 R 362 * 11131640679806 R 717 * 11131281109100 U 302 * 13131611979600 U 1863 * 13132361054101 R 383 * 08131730401208 R 528 * 10132271407600 U 9102 * 18131641272700 R 959 * 16131621438400 U 688 * 13132161041602 R 145 * 13131730646704 U 775 * 13131730681540 R 1033 * 12132292619400 R 934 * 18132310319580 R 668 * 08131730399201 U 2248 * 11132181164012 R 862 * 12133460693200 R 499 14131390245300 U 804 * 15132292744309 R 1189 * 16131722260700 R 89 * 16131441182601 R 145 * 12131721588011 R 493 18131331225030 U 784 * 11132360894904 R 841 * 16131250890231 R 1221 * 08132221594400 U 1726 * 14131210789301 U 1007 * 11131230605831 U 548 * 08132550813331 U 2665 15131310809000 U 2151 * 11131630537100 U 914 * 08132530804900 R 6428 * 13133460291105 R 6686 * 15131821141213 U 929 * 12131620939603 U 1413 * 18131230432031 U 4455 * 15131460717650 R 348 * 09132550911581 U 876 * 18132161609805 R 124 * 11131532006834 R 2472 * 11132360890200 R 1478 * 14133460726509 R 217 * 11133411150300 U 688 * 13131420612512 R 453 * 15131641145002 U 2055 * 13132221886605 U 5730 * 15131641154103 U 1036 * 13133451671000 R 542 * 07132521212531 R 16505 * 11132120577800 U 92 * 18132271853731 U 696 * 13132641906700 R 2632 * 11131730550700 U 1459 * 16131441179101 R 286 * 12131430744500 R 1087 * 14131451971100 R 124 * 14133411486103 U 1117 * 17132511788202 U 2950 * 11132641647002 R 177 * 07132370793231 R 733 * 05132371495500 R 397 * 15132511690348 U 224 * 12131281221400 U 194 * 15131621287701 U 2055 * 17131621488506 U 6651 * 12131521037510 R 682 * 14132361102703 R 276 * 18132472403400 U 125 * 14133460759000 R 949 * 14133460762100 R 2416 * 07131630330627 R 2299 * 11131520924206 R 2694 * 10132111592150 U 1381 * 12131521067700 R 311 * 14133460717483 R 943 * 08132370834333 R 203 * 12132321337901 R 862 * 11133431178827 R 1800 * 11133460574704 R 90 * 07132620673600 U 682 * 05132610497302 U 2386 * 18132481626213 U 542 * 10132160852516 R 789 * 14132621564800 U 592 * 14131730709205 R 2405 * 18132310317042 U 4990 * 13131721712400 R 964 * 09131710452036 U 507 * 13131641084518 R 2500 * 12131430749800 R 1254 * 12133460670609 R 862 * 12133451506200 R 4217 * 10132551024731 U 4213 * 12132160969715 R 1117 * 12133431246206 R 3247 * 11131640676418 R 500 * 14133460738255 R 483 * 12132240566900 U 6806 * 14131250815056 R 2994 * 15131641147902 U 1607 * 08132310190540 R 232 * 09131451408215 R 101 * 11133441278802 R 2664 * 11131721305301 R 773 * 11133460569127 R 493 * 14132531419702 R 311 * 08132180709900 R 1535 * 12132431628700 U 5243 * 14132411546800 U 871 * 11131730533300 R 2608 * 12133420721706 R 417 * 05131610330503 R 632 * 08132250839950 R 406 * 11132360893900 R 349 * 15131641157704 R 2144 * 14132280791800 U 3454 * 14132120947704 U 2588 * 04131620185304 R 982 * 11131710555722 R 260 * 05131722944100 R 2330 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 868 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131842008431 U 5257 * 11132172209250 U 210 * 10132160854615 R 1923 * 05133430693506 R 3571 * 09132160852806 R 11174 * 13132180061600 R 3017 * 12131532133242 R 2087 * 09132521400831 R 247 * 13132271374200 U 528 * 06133460353200 R 1703 * 16131511420100 R 1073 * 17132310312654 U 1667 * 11131430631502 R 601 * 16131441237102 R 2629 * 13132271372250 U 2376 * 16132120837400 U 160 03131311142310 U 6301 * 14131843412638 U 798 * 14132292731509 R 2853 * 13133420798801 R 319 * 18131681146800 R 304 * 04131510376307 U 1102 * 13131730679409 R 638 * 17131641205012 U 258 * 10132221670300 U 1381 * 09132530850500 R 819 * 12131730607002 U 10089 * 11132291437100 R 885 * 16131730829901 U 5292 * 11132360871903 R 769 * 13132231536251 U 5491 * 14131612294502 U 261 * 09131721133500 R 479 * 13133460286203 R 2057 * 14132361133203 R 124 * 05131630200309 R 314 * 10131250615281 R 124 * 11132271105400 U 2279 * 13132361055301 R 186 * 15133431354000 R 117 * 18131542851200 R 91 * 13131811394406 U 646 * 15132551533684 R 3300 * 14132361152101 R 1065 05131380576489 U 5644 * 10132210511800 U 5570 * 14131730716804 R 3049 * 16131830819131 U 643 * 13131730651106 U 378 * 03131710079900 U 3975 * 14132642120900 R 876 * 09132521427881 R 1318 * 11132271154650 U 1764 * 13131641088406 R 397 * 15131420713711 R 891 * 11133441299501 R 765 * 13131460645051 R 378 * 04133430565506 R 2824 06131332957063 R 172 * 10132130702701 U 2806 * 09131510818916 R 6067 * 12131620919102 U 6750 * 11131611644500 U 1927 * 10132160822207 R 3134 * 05132520912733 R 294 * 12131521069140 R 523 * 17131621452123 U 479 11131381251309 R 653 * 11132271100200 U 421 15131390369400 U 2921 * 11132181172609 R 1315 * 08132310191740 R 319 * 12133420721701 R 145 * 12133441354100 R 2943 * 12133441353003 R 1670 * 09131420382164 R 1488 * 12131541783201 R 1991 * 17133411786702 U 1638 * 14133460741201 R 745 * 13131730657826 R 304 * 13131211065400 U 2160 * 13131843122831 R 6774 * 07131460359200 R 869 * 06132371573300 R 900 * 14131621165601 U 124 * 13131843115031 U 1465 * 17131460864500 R 493 * 11131710540322 R 290 * 13132271337450 U 703 * 03131630116802 R 5228 * 13133431320807 R 551 * 13131730647203 U 2953 * 09131451426700 R 397 * 13132321436816 R 224 * 14131412864006 U 703 * 06131723098100 R 363 * 10131250570781 R 869 * 14131843388032 U 7244 * 11132511083500 U 6646 * 16131641197300 U 2985 * 11131520993810 R 127 * 11131811137411 U 572 * 13131460649000 R 290 * 12133451547100 R 256 * 14133460738306 R 1443 * 05132430671800 U 581 * 14131730731824 R 159 * 09132550934531 R 1648 * 07132310176140 R 528 12131311545500 U 2537 * 10131630462406 R 9304 * 14132361141201 R 1088 * 15132251550900 R 1137 * 10132641391600 R 6038 * 11132360882500 R 886 * 16131641181101 R 18526 * 03132450312100 R 884 * 17131722401401 R 994 * 14132180135202 R 325 * 11131721293002 R 523 * 07132221503500 U 1921 * 09132521408338 R 3324 * 12132210690100 U 1607 * 12132240766502 U 282 * 12132231812899 U 706 * 11131640679805 R 465 * 11132360849601 R 1088 09131333327600 U 703 * 06131510516468 R 2468 * 13131630653700 U 2119 * 08131841921497 U 2886 * 12133441351700 R 10146 17131321199600 U 3177 * 12132292575908 R 994 * 13132180184319 R 703 * 08131250504131 R 932 * 14132292720711 R 175 * 11132321268411 R 507 * 11133460623835 R 290 * 09132160778704 R 11296 * 09131830408732 U 7004 * 08132160738115 R 842 * 11131611636400 U 441 * 15132321592000 R 499 * 13132140966100 U 2705 * 15131251859200 R 2184 * 14132371405882 R 813 * 07132540436600 R 91 * 15132292794711 R 2202 * 08132458893005 U 1798 * 12132120599900 U 184 * 11131510995010 R 1478 * 14132230338151 U 3122 * 07132140520600 U 934 * 11132360916000 R 441 * 08132550825632 U 7759 * 11131420496261 U 2900 * 15131420685511 R 2376 * 12133451542400 R 761 * 15131532711039 U 1413 * 02131640439303 R 994 * 09132521426616 R 754 * 09132530914401 R 334 * 14132292721609 R 1051 * 16132361288106 R 1222 * 08132160745200 R 1137 * 13133460283601 R 1074 * 13131420611513 R 769 * 14131521240530 R 406 * 14132361116001 R 2010 * 14131412902300 U 7204 * 14133460737982 R 653 * 13131730654410 U 1402 * 14133460738205 R 1510 * 17133411727600 U 2279 * 11132611068712 R 275 * 18131431880712 R 595 * 15131251847300 R 369 * 12131281231315 U 261 * 15132511603220 U 1196 * 14131730711101 R 383 * 07132470914400 U 7977 * 11131820791701 U 435 * 16131431730701 R 1181 * 09132550908131 U 659 * 17131471559704 R 89 * 04131230197439 U 597 * 12132450528019 U 3209 * 04133450433000 R 1148 * 15131722035101 R 696 13131332094470 U 1895 * 16131230326186 U 1117 * 16131460776001 R 348 * 09132431223800 U 673 * 11133411116400 U 558 * 13131521177120 R 232 * 10132360812502 R 769 * 12133420777200 R 4894 * 04132530388414 R 1894 * 13131843198232 U 775 * 10132360765194 R 4341 * 14131641117874 R 2004 * 12133441368900 R 6367 * 15133431457706 R 499 * 11133460569124 R 378 * 13132521922281 R 2568 * 11132471393200 U 1734 * 18132310320555 U 159 * 13131843249445 U 93 17131391913612 U 109 * 11133460569121 R 276 * 15131722039301 R 507 * 14131811414000 U 62 * 12131620927400 U 1437 * 08132610796710 R 427 * 09132480919800 U 936 * 08131710359803 U 14141 * 02132320220801 R 2676 * 09131640616900 R 256 * 12131843018631 R 1978 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 869 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611897100 U 1007 * 11132360916901 R 397 13131311630004 U 1215 * 12131430752602 R 89 * 11132551137582 R 516 * 12132531161703 R 1815 * 17132321778101 R 89 * 12132231306100 U 1626 * 11131531975433 R 1828 * 11132291384300 R 885 * 04132110585850 U 6776 * 04133450399000 R 292 * 08132510789700 R 252 05131320371102 U 1911 * 15132511584000 U 514 * 12131721584800 R 2440 * 12132130865400 U 2568 * 15132131017800 U 3192 * 14131450773100 R 3001 * 13131843177631 R 2664 * 14132511548910 U 761 * 12131430744400 R 1125 * 15131532831445 U 296 * 16131250869481 R 238 * 12131521067405 R 435 * 01131620018906 U 5544 * 14131730702303 R 125 * 11132271127801 U 1394 * 12131611898300 U 507 * 14133431342809 R 267 13131311573402 U 2544 * 14132371411881 R 731 * 11132371119736 R 507 * 16131730808819 U 2440 * 14133460740302 R 523 * 12131281252000 U 2311 * 06133460325202 R 142 * 07132550714782 U 5596 * 09131610640601 R 189 * 06131680297000 R 973 * 18131521744530 R 89 * 16132262624751 U 2344 * 10131250611381 R 7012 * 14132150620533 R 551 * 06131630257012 R 660 17131335337001 R 1796 * 04132550439031 R 3092 * 11133460596911 R 116 * 13131532266445 U 2888 * 16131441206800 R 827 * 14131641132202 R 775 * 13132361044700 R 4388 * 09131280978492 U 6288 * 14131511265516 R 1400 * 29132297506370L U 97450 * 13133460290204 R 653 * 14132292711300 R 494 * 18131220185000 U 2897 * 07131460357951 R 668 * 12131611903400 U 397 * 10131844319641 U 641 * 04131680198309 R 2614 * 15131432171800 U 1161 * 12131820821900 U 1350 * 04132160290719 R 3337 * 12132641790200 R 9190 * 13131730653409 U 452 14131310753400 R 2661 * 12131611803100 U 2513 * 12132251290850 R 30 * 14131730717504 R 339 * 13131460654551 R 406 11131320802915 U 2502 * 17132458140822 U 5775 * 15131830771081 R 697 * 13131420604463 R 717 * 12131521109210 R 833 * 17133452054200 R 159 * 11132111657150 U 5034 * 11131820809500 U 19 * 13133431324006 R 731 * 14131621235502 U 1152 * 12131611889600 U 450 * 05132251340015 R 1981 * 13132262128219 U 160 * 11133460596821 R 3114 * 11131230612681 U 5051 * 17132230137279 U 2359 * 11133451439600 R 136 * 14131431049810 R 833 * 16131630910404 U 334 * 11132271164300 U 558 * 12133431246011 R 189 * 08131531182434 U 2244 * 16132120817300 U 64 * 09131630411301 R 1036 * 12131721584900 R 2311 * 13131641092501 R 2921 * 13133441433601 R 406 * 11131511029863 R 1306 * 12131430744910 R 551 * 07132370754681 R 1496 * 09133420585503E U 226 * 13131281329000 U 514 * 16131460798950 R 406 * 12131730602501 U 4296 * 13131820900274 U 1117 * 02131730081207 R 277 * 05131630240900 R 1727 * 07131640101985 R 1695 * 11131430606810 R 649 * 10131520834615 R 1745 * 12131210939900 U 1801 * 11131620823111 U 1007 * 15131612452001 U 1109 * 13133451026601 R 131 * 11132120559700 U 1670 * 14132371408784 R 189 * 18131842636437 U 8527 * 16132292828500 R 612 * 14131621164001 U 586 * 17133441698300 R 1181 14131381118100 R 4774 * 14131612243400 U 1196 * 12131620931400 R 1583 * 10133420619602 E R 1270 * 11131730578709 U 4098 11131381299200 R 1471 * 12131412704600 U 1413 * 03133430470446 R 2265 * 12132292622012 R 841 * 11133460574302 R 798 * 06131720736100 R 3329 * 15131641147801 U 2151 * 14131251502000 U 7249 * 09131640626904 R 2856 * 14131412886202 U 1090 * 09131250548181 R 2953 * 18131842584031 U 5411 * 15131411178708 U 804 * 12131611761601 U 581 * 11131420494361 U 804 17131321199601 U 523 * 17132230137261 U 124 * 12131820836000 U 876 * 09131451428500 R 1210 * 05131543423410 R 1325 * 13131521177010 R 203 * 12131430743511 R 406 * 13131281311700 U 4058 * 11131630478204 U 972 * 13131460652650 R 383 * 16131722155600 R 124 * 11131811060305 U 7801 * 14131521234820 R 160 13131320853700 U 2793 * 12131430753400 R 703 * 11131450644200 R 1689 * 08132270818300 U 3017 * 13133460304603 R 435 * 15133460751404 R 696 * 11133460628501 R 542 * 12131611889800 U 397 * 16132241364800 U 1093 * 13131621134101 U 566 * 16131843881632 U 1828 * 10131520839200 R 2761 * 14131641131901 R 601 * 05131460270050 R 8716 * 03131630113906 R 691 * 11132531102200 R 159 * 13132161086133 R 1095 * 18131641289413 U 392 * 09133410865503 E U 202 * 12131730632101 U 2573 * 14132141115700 U 276 * 16132481464700 U 1709 13131392371700 U 2696 * 16131250905449 R 182 * 09133431055131 E R 5140 * 14133460753901 R 227 * 14133460737968 R 502 * 13133441397500 R 2888 * 11131820770800 U 499 * 14132511534500 R 124 15131390375510 U 761 * 05132290709000 R 475 * 17132361411700 R 224 * 16131810171705 U 136 11131311403405 U 12460 * 03132520535633 R 425 * 12131430750000 R 452 * 14131730743701 R 1196 * 17132361386003 R 217 * 13131730657729 U 1350 * 08131730426504 U 1958 * 13131420605362 R 296 * 11132540877600 R 717 * 10131820708402 U 89 * 12132292601807 R 89 * 11131721295402 R 89 * 18131613122900 U 441 * 14132221975200 U 878 * 16131250884480 R 523 * 11133460621900 R 891 * 12133441362000 R 421 * 08131830384481 U 709 * 06131680300900 R 3403 * 16131230302714 U 2886 * 11132360856000 R 819 * 08131640571340 R 3250 * 05131620286512 R 602 * 07132180664600 R 1656 * 13131730688503 R 470 * 13131710588102 R 124 * 13132361068201 R 4087 * 07132510632400 R 1282 * 14132150629416 R 761 * 13132271346000 U 398 * 13133451600200 R 2637 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 870 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131231606020 U 9874 * 11131461065101 R 827 * 18132361472100 R 703 * 16131431719200 R 891 * 14133411420902 U 609 * 11132251116650 R 586 14131310719205 U 586 * 11132360892105 R 3987 * 12132411341907 U 668 * 10132321171000 R 1125 * 11133460567306 R 1411 * 11133451436800 R 1387 * 16131441192902 R 319 * 15131730789411 R 1988 * 05132530495206 R 3027 * 03131620121301 R 645 * 12133431284309 R 182 * 14133420914900 R 673 * 06133450732200 R 2770 * 16132321743300 R 673 * 11133431179625 R 290 * 13131612112300 U 1399 * 12132231803866 U 362 15131332313064 R 217 * 10132431302800 U 19189 * 12131541799410 R 1065 * 10131680626301 R 1326 * 11131611710700 U 2055 * 11133431188256 R 450 * 14133460734600 R 406 * 07133430929019 R 247 * 15131460726501 R 325 * 13133451609100 R 325 * 15131641137104 R 124 * 10131721244013 R 1465 * 13132361027402 R 267 * 11131520943620 R 901 * 12133451484900 R 1991 * 02131420072062 R 3267 * 11131520961620 R 2311 * 09132530871904 R 362 * 12133441376702 R 194 * 09132521427573 R 1189 * 17132121202601 U 1315 * 14131641110807 R 13543 * 11133451461500 R 789 * 13131641085198 R 136 * 15131810015600 U 798 * 15131220033400 U 354 * 09131710420102 U 1345 * 18131230411181 U 2600 * 07131730342303 U 4451 * 02131460059950 R 2884 * 17131612823900 U 1109 * 13133460292800 R 804 * 09132521424417 R 581 * 15132120456311 U 4973 * 11132531119302 R 238 * 11131520925400 R 833 * 12131430745300 R 1123 * 13132361077701 R 616 18131321309230 U 2064 * 11132360881900 R 964 * 15131641145317 U 638 * 17132292854104 R 964 * 10131250575381 U 789 * 04131720758701 R 2158 * 12133420775800 R 1579 * 13131612123300 U 62 * 12131220760002 U 217 * 11132540874300 R 354 * 13133431309711 R 116 * 14132481269401 U 1413 18131331145830 U 2886 * 10131520834520 R 1093 * 17133460849456 R 1312 * 09131680534502 R 217 * 13131511160749 R 378 * 14131411117004 U 2597 * 11132181170632 R 1796 * 11133460622600 R 1125 * 18131821374400 U 291 * 05131610326000 R 1813 * 05131520364100 R 2052 * 09132221640600 U 18479 * 12131641059401 R 616 * 13131843263231 R 2642 * 13133431326645 R 464 * 10131510932350 R 125 * 07132521101281 R 3177 * 17133460849408 R 848 14131390239302 U 717 * 10132271448178 U 4376 * 15133431406506 R 688 * 14131730717617 R 1117 * 17132511737405 U 673 * 07132270768600 R 1306 * 14132252306276 R 5304 * 12131730634009 U 1341 * 14132361097701 R 1137 * 14131281403800 U 4903 * 10132271447515 U 776 * 13133451670400 R 2184 * 13132271355901 U 91 * 13131641100006 R 2632 * 10133420629700 E R 3208 * 07131620386602 U 397 * 13131281360633 U 23358 * 13131641085227 R 6452 * 13132531246500 R 775 17131335252002 R 69 * 10132271447911 U 2440 * 11131620839204 U 630 * 12132360968907 R 943 * 12132521829482 R 934 * 12133451511900 R 703 * 16131250921481 R 2151 * 17131630947705 U 906 * 14133451749600 R 124 * 16132230428851 U 1355 * 12132140843900 U 427 * 17131821291506 U 164 * 11133460639702 R 413 * 09131640628803 R 124 * 10132160855522 R 1707 * 15131460719250 R 156 * 06131730281902 R 1807 * 11133420688700 R 624 * 12131641067008 U 89 * 17131420788311 R 659 * 18132292923910 R 572 * 14132541075900 R 2248 * 07132270705350 U 3350 17131312703332 U 862 * 10133460547302E R 807 * 12133460674303 R 1478 * 17133421117900 R 1030 * 17131612753101 U 1608 * 17131612834401 U 581 * 14132150612522 R 1036 * 13132161041600 R 3692 07131391079120 U 2921 * 11131461100360 R 710 * 12131281278658 U 1731 * 13131621084101 U 67 * 13132161086900 R 601 * 14132531420150 R 813 * 12132611758602 R 2632 * 17131630951717 U 18071 * 05131720627000 R 1386 * 11133451436000 R 189 * 11131440814200 R 12008 * 13131521192900 R 731 * 09132510873100 R 830 * 17131511521400 R 514 * 06131821976202 U 866 * 07133430898602 R 4495 * 05133450618800 R 397 * 16131441179200 R 658 * 12132641701200 R 6248 * 27132246430150L U 12492 * 14133460726508 R 232 * 12131730624701 U 125 * 12131611870000 U 601 * 11132371126381 R 1958 * 02132530180801 R 1151 * 17131630943410 U 609 * 14131730709202 R 5531 12131381369500 R 804 * 12131721583300 R 441 * 12131830548232 R 5929 * 18132141414520 U 688 * 14132361133500 R 48 * 16131521421910 R 324 * 14132292725000 R 383 * 08131680418400 R 755 * 17133411803600 U 2696 * 08131680466900 R 2472 * 13131730681632 R 2825 * 17133460847816 R 145 * 11131620839201 U 856 * 09131610624700 R 260 13131381519300 R 1525 17131335295400 R 13654 * 17133460846700 R 1478 * 09132141720600 U 4768 * 06132180640300 R 2130 * 14131843322831 U 4655 * 14131730717000 R 1443 * 13132641949600 R 435 04131311030917 U 5783 * 11133451363300 R 4272 * 17132230109185 U 5217 * 12133420720307 R 1060 * 14131730707009 R 470 * 10132271431712 U 616 * 11132360916004 R 523 * 12133411241803 U 740 * 03131630123203 R 193 * 11132611083702 R 2940 * 15131722039900 R 11623 * 17133411797113 U 914 * 10132531009828 R 217 * 10133431102618 E R 404 * 11132271110650 U 392 * 02131821745300 U 990 * 08132130442508 U 63642 * 06132221313200 U 660 * 11131420501961 R 2632 * 12133411242104 U 2084 * 14133411460502 U 1378 * 14133460738395 R 2674 * 07132360550040 R 2167 * 13133460298101 R 869 * 12132160979600 R 203 * 11132371104481 R 2472 * 08132218036800 U 1542 * 13133460715447 R 348 * 16131612605200 U 517 * 12132130831304 U 282 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 871 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131451408202 R 2408 * 13132271372900 U 630 * 17132361424301 R 296 * 14133451764700 R 2472 * 11133431193406 R 267 * 12131541799600 R 601 * 13132641909200 R 804 * 08132160744588 R 4201 * 11131440816505 R 124 * 11132235028000 U 516 * 11131450635122 R 1778 * 16132411769708 U 21090 * 13132271372901 U 668 * 12132321413900 R 133 * 08132221587608 U 833 * 17132411809200 U 1292 * 11131531964845 R 116 * 11131640666602 R 2376 * 17132172882150 U 1678 * 13132161084600 R 470 * 12131630601205 U 745 * 11132172187450 U 4615 * 14133460751558 R 101 * 12133441322000 R 1830 * 15131612467100 U 1574 14131320973000 U 2032 * 12133441384700 R 1685 * 12132310243077 U 1930 * 17132321778100 R 314 * 12131521040100 R 392 * 08131630338200 R 2600 * 12132321422708 R 4854 * 16131441244900 R 624 * 18131441379301 R 232 * 11132235037700 U 2985 * 14131521266820 R 1007 * 14131612313202 U 3142 * 14131542159000 R 5133 * 10133460542906E R 197 * 12132360994500 R 784 * 14131730744336 R 296 * 18131730891500 R 1647 * 14131830657931 R 2930 * 15132457193914 U 378 * 09131250518881 R 714 * 12131620959600 U 1356 * 11131611609101 U 624 * 11133431192008 R 986 * 13133460302494 R 581 * 10131721232300 R 413 * 12132360934107 R 334 * 11131620824206 U 1093 * 11131420492261 R 1051 * 06132456648315 U 220 * 05131410389501 U 12394 05131330813428 U 100 * 11131450635108 R 1446 * 13132231552851 U 2344 * 11131811086305 U 964 * 11132271105550 U 151 * 13133451588500 R 1254 * 10133460553003 E R 3987 * 14132611242342 R 566 17131381823600 R 124 * 07132540502000 R 11240 * 13132161068708 R 726 * 16132531550600 R 644 * 11132450428600 U 3332 * 16131641196729 U 392 * 12131820861606 U 507 * 07132240310202 U 7808 * 14132321536200 R 616 * 11132411153800 U 377 * 13131440998405 R 3049 * 14132230338162 U 2504 * 11133411151502 U 354 * 11132511074306 U 126 * 11132360844400 R 1819 * 12131641054200 U 1478 * 12133431265506 R 1799 * 11132271151800 U 1702 * 12131541832011 R 2023 * 14132611277600 R 992 * 11132160920803 R 837 * 12131730589700 R 13558 * 15131630740900 U 2272 * 13131220807701 U 1564 * 07133460395400 R 2248 * 16131521484320 R 644 * 14131411117006 U 1828 * 14131420660763 R 89 * 15131251850316 R 93 * 09132521423009 R 464 * 11131620823113 U 2440 * 15131641150337 U 595 * 18131613271800 U 2164 10131331695456 U 972 * 17131511513615 R 421 * 11133460602700 R 1466 * 18131220226500 U 871 * 15132292789806 R 2089 * 11132551107332 R 485 15131381150314 R 160 * 12131620902503 U 891 * 15131450828500 R 876 * 14133420875805 R 703 18131331145800 R 1215 * 06131821941701 U 2767 * 11132321323027 R 1065 * 13131641093817 R 1212 * 13131721848200 R 644 * 08132610800215 R 4230 * 15131431151585 U 2151 * 11133460643200 R 175 * 16131441241600 R 1895 * 07131841804835 U 1398 * 17131511500605 R 296 * 06132180643400 R 6144 12131381309909 R 1831 * 14131412879000 U 1152 * 12132360994901 R 891 * 17132310312680 U 2761 * 08132180709400 R 8378 * 14132280806200 U 876 * 13132161023807 R 920 * 12131721620200 R 1399 * 10133441157502E R 302 * 15131612487300 U 2681 * 17133411811804 U 798 * 14132230285152 U 4416 * 13131281390200 U 2216 * 14131621151300 U 1252 * 11132251122850 R 325 * 17132458161004 U 572 * 14131630729101 U 876 * 09131680491701 R 1558 * 11131281164330 U 1152 * 12133431225306 R 2951 * 12132511242519 U 290 * 12133441368904 R 2213 * 13131641088402 R 595 11131392312300 U 4575 * 12131430753300 R 1029 * 12133460693401 R 513 * 08133460434100 R 1062 * 03131720348701 R 7744 * 14132292727900 R 528 * 18131230431981 U 10313 * 14132161213403 R 2055 * 11132172191350 U 2216 * 17132180836610 R 1381 * 12132540931200 R 1350 * 07133460382015 R 1229 17131321221400 U 2577 * 02131720174100 R 1395 * 09132410946400 U 1137 * 13131843231831 R 964 * 15133460786628 R 676 * 17131821236100 U 3250 * 14133451777500 R 688 * 14131680272900 R 673 * 17132132108902 U 116 * 12133431283422 R 601 18131321334600 U 806 12131311487700 U 1079 * 10131721258809 R 2472 * 14133451766800 R 1731 * 14131450765200 R 427 17131312704320 U 1157 * 11133420675008 R 290 * 03133430470449 R 582 * 12131641065200 R 1001 * 14133460751561 R 190 * 07132237031800 U 2472 * 15132541230200 R 7602 * 11131531995231 R 900 * 13131843289238 U 2373 18131331119000 U 125 * 12131811172831 U 13487 * 11133441313504 R 464 * 02132250235950 R 13803 * 13131281360628 U 1030 * 13132641909100 R 2708 * 18131621506939 U 5965 * 16132251686600 R 464 * 11132540817801 R 2894 * 14131630695100 U 499 * 12132160993705 R 726 * 12131532240435 R 252 * 15131411185804 U 10261 * 17133460849334 R 1029 * 18131641272705 U 668 * 17131511522208 R 392 * 11132271161850 U 282 * 01133450050304 R 1598 * 16131710828504 R 1863 * 11133460651553 R 359 * 14131521240620 R 673 * 11133411137600 U 507 * 13132271371500 U 1312 * 08133410743602 U 1555 * 12131430754803 R 1288 * 04132280867778 U 3162 * 17133460849100 R 388 * 11132321324502 R 523 * 17131521516100 R 891 * 18131230406815 U 1326 * 13132271372255 U 710 * 12132471567500 U 4016 * 09131721133501 R 116 * 13131612059500 R 1109 * 15131411181004 U 1574 * 12132130874000 U 1990 * 09133460500500 E R 1655 * 13131460653700 R 101 * 14131521277603 R 616 18131392059455 U 798 * 04131610315973 R 6484 * 07131610503742 R 1766 * 17131612750600 U 1927 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 872 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411393310 U 1021 * 11131210887103 U 2873 * 12131611859900 U 4098 * 11131844463431 R 819 * 12131641067010 U 400 * 17133411811900 U 992 * 11131520959100 R 407 * 06131830280334 U 1009 * 08132470973000 U 1036 * 05131610340505 R 529 * 11131450634419 R 823 * 10132360812501 R 311 * 11131710543100 U 124 * 14132361115100 R 773 05131332627201 R 1729 * 16132361271001 R 392 * 11132531095100 R 542 * 15131281578900 U 3017 * 15131532792431 U 709 * 15131220033401 U 369 * 04132520725981 R 3590 * 17132411868802 U 421 * 08132159020200 R 6845 * 09131640626304 R 3114 * 11133460596367 R 89 * 11133451416700 R 6933 * 08131842008837 U 1513 * 10132610927828 R 2408 * 12132511249637 U 514 * 12132251273700 R 1254 * 09132521402133 R 244 * 17133460848113 R 151 * 12131412735800 U 965 * 17132292864906 R 804 * 11131611742400 U 1198 * 13131611954500 U 261 * 11133460583100 R 369 * 17131722390200 R 378 * 13133431292125 R 1709 * 15131612480900 U 906 * 07132457721300 U 2729 * 17133460831201 R 586 * 13133451673901 R 91 * 14131612289300 U 2023 * 13132641876700 R 1051 * 17132551720484 R 485 * 05131710159812 U 471 * 11131440758015 R 89 * 12132292601800 R 1783 * 13131612059700 U 1831 * 14133460717283 R 1052 * 14132457112710 U 87 * 04131730196204 U 4480 * 17131441305410 R 558 * 05132251312609 R 5343 * 13132310254011 U 775 * 12131611903402 U 1146 * 12131730588950 U 1590 14131321015602 U 609 * 14133460738396 R 90 * 12131430744901 R 507 * 12131611944200 U 558 * 17132180845603 R 420 14131310698205 U 4170 * 13132361025800 R 3241 * 14132611205001 R 17681 * 09131250555931 R 741 * 13132321459404 R 972 * 15132481351601 U 731 * 14131621155501 U 89 * 15131621275801 U 1254 * 06131710220302 U 7604 * 15132471966700 U 4336 * 13131721717800 R 348 * 09133410862607E U 882 * 17131210028405 U 2279 * 13133460278116 R 267 * 08132180717200 R 1877 * 04132630332600 R 2042 * 07131630316404 R 4420 * 10132271453200 U 514 * 10132360812000 R 1462 13131320866200 U 6053 * 18132161558400 R 775 * 12131281207400 U 558 * 12132240763617 U 668 14131390189700 U 906 * 12131430745109 R 972 * 12132111750850 U 2769 * 13132120673900 U 344 * 14131721964300 R 1065 * 07133460408904 R 175 * 14131420658861 R 876 * 17131730861000 R 2160 * 14131412856700 U 537 * 17131641234000 R 11425 * 12132140834811 U 7727 * 18131542865802 R 4700 * 11131721303318 R 175 * 11133431205006 R 470 09131390384500 U 47 * 14131460698902 R 566 * 13131211043600 U 972 * 11133431202006 R 3479 * 03131250199581 R 4339 * 16131511420600 R 1254 * 12131811168712 U 3049 * 11132540819901 R 862 * 18131230428281 U 10519 * 13131721848300 R 514 * 17131441304100 R 354 * 09131710450405 U 9593 * 10131460492550 R 997 * 09132610870300 R 4576 * 08132458924507 U 1074 * 06132550633381 R 1224 * 12131430753410 R 217 * 08132270801551 U 3687 * 17131612828100 U 450 * 12131630597541 U 4131 * 15131830771082 R 435 * 12131820831000 U 542 * 12133441319900 R 619 * 15131532826835 U 35 * 10131541598806 R 1833 * 09131250513126 R 2394 * 12133441377900 R 2161 * 08131842043235 U 624 * 14131412904000 U 638 * 10133460546205 E R 2474 * 14131460685550 R 673 * 12133420721703 R 1215 * 09131710452950 U 203 * 08132180713528 R 822 * 13131420606463 R 450 * 09131412079500 U 1607 * 15133411557402 U 2661 * 16131612511800 U 1341 * 12133460674200 R 2311 * 02131640454406 R 135 * 11132531125500 R 1954 * 15131411258104 U 296 * 07131630323401 R 4814 * 11133460593102 R 1001 * 11132321288500 R 978 * 10131534057000 R 1298 * 15131621276300 U 304 * 10131541596000 R 325 * 17131450922900 R 166 * 16131722142200 R 1181 * 13133431322660 R 1166 * 11132120583900 U 1486 * 11133411105300 U 10141 * 11132271160200 U 2472 * 07131420310963 R 116 * 12132310247141 U 2275 15131390381443 U 2151 * 12132521803533 R 6169 * 16132282120800 U 1079 * 11131640677306 R 91 * 15132281141911 U 1021 * 12133441327800 R 2087 * 16131722142500 R 644 * 05132180428500 R 2816 * 07132521215881 R 9683 * 15131251801050 R 2324 * 07131630325304 R 2596 * 11133451440200 R 972 * 09132150407615 R 581 * 04133460151101 R 383 * 12131611894900 U 1478 * 16131411346723 U 5411 * 14131630725502 U 659 * 18132531814004 R 920 * 17131511522206 R 1102 * 13131420607311 R 949 * 11131640679720 R 390 * 14132321520721 R 1060 * 13131811394405 U 196 * 04132470585101 U 4676 * 11132181162200 R 2513 * 06132610611000 U 5429 * 10131520908155 R 290 * 11133431193606 R 166 * 10131721238400 R 4395 14131310719200 R 914 * 15133411519500 U 2001 * 17132161532767 R 731 * 07132521129237 R 454 * 17132511737400 R 958 * 10131541605401 R 566 * 09132360741213 R 89 * 09132360725401 R 124 * 07132180673909 R 92 * 14131460700450 R 124 * 11131520956207 R 415 * 10132551043386 U 1102 * 05131620262501 R 362 * 16131250884431 R 789 * 13131830613981 R 761 * 01132320108001 R 3837 * 09133431082041 E R 528 * 11133460596713 R 289 * 15132141179407 U 2184 * 09131531394834 R 238 * 11133460593000 R 891 * 09132641252700 R 1103 * 15133411526305 U 1146 * 14131460692850 R 4217 * 14133460759900 R 566 * 12133451517900 R 537 * 11133460572701 R 247 * 09132521404081 R 1157 * 17133421123401 R 476 * 07132281248851 U 7686 * 13132361003107 R 1122 * 13132641930500 R 2856 * 15131641146109 U 452 * 11132521720081 R 10896 * 11132321272602 R 997 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 873 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131441080300 R 1702 * 14131450766501 R 1765 * 15133431441204 R 555 06131320454900 U 584 * 13132521929937 R 3333 * 11132160913823 R 760 * 12132360929203 R 189 * 11133451457901 R 507 * 10133460540502E R 242 * 11132371129983 R 354 * 11132310235171 U 1058 * 13131641085216 R 789 * 14131621140503 U 4058 * 12131611804800 U 842 * 15132481407500 U 4664 * 10132172136051 U 5251 * 11131811124105 U 827 * 17132432512100 U 2890 * 11133460585101 R 159 * 13131511128715 R 528 * 12131830567282 R 1519 * 14132161249800 R 369 * 15133460787110 R 2167 * 18131210145003 U 348 * 04132250458300 R 2051 * 12132240763700 U 1670 * 09132521423965 R 499 * 07131680378500 E R 6200 * 11133451474300 R 978 * 13131431028503 R 290 * 08132180725800 R 64 09131380850105 R 6563 * 10132251063050 R 1413 * 02133450138000 R 775 * 14131730723800 U 906 * 11132271115900 U 1958 * 13131420610113 R 1691 * 12132310250681 U 8600 * 14133420909000 R 1512 * 05133430740162 R 252 * 17133460840100 R 601 * 11131630479000 U 2568 * 07131440432900 R 1808 * 08133430976110 R 1510 * 11133460581300 R 2952 * 17133431636820 R 11204 * 06131610435728 R 3370 * 07131610513100 R 2248 * 17131511527816 R 101 * 16132471991900 U 2376 * 15131612482400 U 1981 * 08131710387903 U 4376 * 17131460859200 R 703 * 08131710376104 U 509 * 11131410912500 U 1221 * 05131730236403 R 3405 * 10132321213300 R 773 * 16131411334300 U 2696 * 10132551046484 U 1233 * 14133460738428 R 586 * 13132631266400 R 3006 * 17133411803900 U 334 * 12132160953402 R 769 * 12133441381100 R 400 * 16131441218502 R 901 * 13131811397710 U 3026 * 11132531095200 R 210 12131311526501 U 2184 * 12131281226400 U 4695 * 18132361479400 R 4592 * 11132181172500 R 1147 * 11131680667800 R 2055 * 14133431355105 R 1504 * 10133441160001 E R 197 * 14132230320351 U 172 * 12131611923200 U 1111 * 09131250513840 R 2705 * 11131844570235 U 1678 * 15132457173415 U 1219 * 12131281235600 U 2632 * 16131621405463 U 1635 * 16131250893931 R 1381 * 11132235051700 U 572 * 11132235102400 U 745 * 10131613791600 R 456 * 14131630688404 U 1277 * 10132221696610 U 17794 * 16131730825500 U 2761 12131331947000 R 949 12131320845320 U 4576 * 17133431647615 R 378 * 04132371292201 R 192 * 13131730666000 U 1958 * 11132531092800 R 997 * 17131441307035 R 406 * 15131532828634 U 1161 * 01131710010911 R 377 * 11133460596159 R 566 * 16132161414100 R 1021 * 10132271447736 U 5411 * 11131710543104 R 943 08131320599105 U 4217 * 13132641894500 R 311 * 17133452109400 R 2691 * 15131251879950 R 2408 * 14131612278701 U 1607 14131321013010 U 848 * 09131420388064 R 276 * 15132321586500 R 949 * 11131721287804 R 464 * 11133451447000 R 2055 * 11131230606681 U 397 * 16131441172701 R 369 * 13131612093600 U 2151 * 03131410210000 U 36841 * 13132641821508 R 89 * 12132160928000 R 1033 * 01132320003125 R 1617 * 12132511261405 U 682 * 16131441228300 R 485 * 05131722912400 R 131 * 10133460550230 E R 352 14131321007900 U 470 * 16132551625736 R 232 * 14132531334000 R 833 * 11131430686405 R 362 * 15132180162806 R 717 * 14131431094900 R 1890 * 11133460578003 R 90 * 11131680666100 R 537 * 11133451444700 R 1065 * 14132280800721 U 2761 * 08132261570714 U 6278 * 02132470163100 U 979 * 05131620263311 R 1695 * 12131521078000 R 572 * 07131620386655 U 93 * 14133431376246 R 726 * 18132361496911 R 3589 * 12133411245800 U 745 * 09132130509900 U 1562 14131321000008 U 2220 * 14133460760002 R 378 * 16132262667451 U 2476 * 15133411523501 U 726 * 14131821027800 U 30 * 08133430946906 R 5243 * 14132531346602 R 507 * 15133460762746 R 282 * 16131441218500 R 717 * 10131510855915 R 4938 * 16132280944902 U 1895 * 12132130870500 U 761 * 11131450634600 R 1446 * 12131730588918 U 1721 * 16131641196704 R 1007 * 13133460278107 R 1608 * 13132471691401 U 3498 * 15132241260002 U 761 * 12132150536601 R 789 * 14132292718100 R 934 * 13132641950700 R 319 * 11133460593902 R 420 * 15131722007100 R 2823 * 19131441405401 R 1277 * 09131710450614 U 4223 * 14132531333200 R 572 * 13133460695866 R 745 * 19131521803220 R 1224 * 16133460797004 R 1062 * 14133460744701 R 3049 * 11131520929800 R 680 * 18133411940000 U 807 * 18132612568200 R 124 * 15133460762966 R 6094 * 15131210752201 U 210 * 13131460632700 R 1109 * 13133441439301 R 775 * 13131420609412 R 2067 * 12131710565916 R 470 * 14132531340702 R 761 * 14133460744700 R 2696 * 16133451989200 R 745 * 12131710565932 R 456 * 16132141210900 U 3696 * 13132521926247 R 703 * 15133411566502 U 311 * 16133460797057 R 507 * 16131621442603 U 761 * 13131411084706 U 901 * 10132510923700 R 754 * 14133460755431 R 479 * 17131612810800 U 499 * 16131250878091 R 450 * 14132531422809 R 618 * 15133460762942 R 369 * 16132541256100 R 124 * 13131843197231 R 1132 * 16131730825000 R 2184 * 11133451397900 R 2183 * 11131520944010 R 717 * 15132172562750 U 356 * 15132172566450 U 259 * 17131441281403 R 406 * 11132551127532 R 369 * 14131250785855 R 267 * 20132472719901 U 89 * 14132361129002 R 2237 * 14133460759400 R 2216 * 16133441667800 R 125 * 15133411518802 U 899 * 14132361128634 R 189 * 16131843822640 U 2664 * 14132531384000 R 311 * 14131250785860 R 586 * 14132141085704 U 3114 * 13131460635702 R 1031 * 14131450765201 R 1507 * 14132611288115 R 717 * 15131710786501 R 413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 874 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730744321 R 435 * 18132551805381 R 558 * 14132361114101 R 354 * 16133451985800 R 586 * 15131281508300 U 6646 * 11132371113681 R 1748 * 18132241462802 U 658 * 15132251525700 R 876 * 13133460288103 R 91 * 11131450633205 R 3639 * 15131210752200 U 1176 * 12132511259848 U 1154 * 14133460747805 R 276 * 14132161210503 R 616 * 14132141085700 U 2642 * 16131821217802 U 609 * 15131251819850 R 586 * 14133451752600 R 1574 08131320580461 U 7269 * 14131460687050 R 630 * 20131731014235 U 4774 * 14131612201900 U 3226 * 16131621381800 U 789 * 15131251819900 R 964 * 13132521925081 R 595 * 14132141085706 U 1765 * 14133460755510 R 128 * 14133460755504 R 90 * 14133460755500 R 773 * 12132611791000 R 4595 * 15131511368310 R 682 * 16133460819578 R 450 * 14133460759401 R 2691 * 14131730722307 R 2092 * 14133451829400 R 2279 * 11133451455400 R 4087 * 14132361129000 R 289 * 14133460747002 R 542 * 13132541006400 R 2793 * 14132531337300 R 1370 * 16133460797003 R 1745 * 16133451988400 R 514 * 14132531337400 R 267 * 15131460742500 R 804 * 15131251879850 R 644 * 17131411362000 U 2279 * 13131641094266 R 1681 * 15131511356195 R 609 * 14131420669611 R 1381 * 19131441405100 R 1670 * 16133421057400 R 710 * 12133460658901 R 410 * 13132321489805 R 586 * 14132531422815 R 1090 * 12131450692409 R 523 * 16133451985900 R 6293 * 17131710845710 R 328 * 20131722719601 R 551 * 17132292867611 R 761 * 14131721921900 R 333 * 12131721620700 R 186 * 16132531570100 R 862 * 16133421055600 R 6452 * 15132172572950 U 709 * 18132531808500 R 2340 * 13133460278159 R 381 * 14132321508104 R 267 * 20132472719900 U 4735 * 15133420941301 R 558 * 14132531342100 R 4178 * 15132172562850 U 891 * 16133451988300 R 134 * 18131821335300 U 819 * 18132131157312 U 3206 * 20131533726038 U 261 * 14133460733004 R 101 * 15131420709411 R 601 * 11132321310622 R 1298 * 10133410973504E U 883 * 13133420816300 R 949 * 14132531327902 R 709 * 09133410863200 E U 1071 * 14131420664562 R 2568 * 12132292588205 R 726 * 11132321250801 R 116 * 20132613373800 R 319 * 14131811418310 U 4700 * 18133441802301 R 542 * 14133460733000 R 282 * 14131281454504 U 224 * 13132481238001 U 124 * 14131730727904 R 819 * 13131710605416 R 636 * 15132361201807 R 949 * 11131520926720 R 761 * 14131281478200 U 1131 * 18132531757100 R 558 * 16132510003800 U 1167 * 16132222051131 U 528 * 18133431679506 R 2440 * 10131250576881 R 2087 * 13131710588803 R 1221 * 16133460817501 R 769 * 14133420875201 R 304 * 13131641089811 R 1439 * 16132510018907 U 843 * 15132551509931 R 1503 * 16132321750600 R 789 * 18133441799800 R 3241 * 13132531253602 R 986 * 07133410686300 R 653 * 16133460816604 R 267 12131331879400 R 1393 * 14131721880500 R 514 * 15132321642700 R 920 * 14131811418300 U 673 * 14132531349904 R 731 * 12132231293120 U 703 * 18132531757302 R 523 * 14131281478400 U 1747 * 12132120611105 U 804 * 16131710837040 R 609 * 13133431305452 R 334 * 15131630794803 U 3177 * 08131250494631 R 1639 * 11131541744614 R 450 * 14132531334600 R 876 * 14132541116508 R 485 * 17131460840202 R 542 * 14133460749801 R 90 * 11131520942630 R 745 * 17132161503109 R 4536 * 13132531279600 R 2696 * 13132531302900 R 127 * 14133411413301 U 1626 * 14133460738206 R 798 * 13133441400400 R 493 * 14131281478300 U 1503 * 14131730727909 R 348 * 12131730588928 U 813 * 14132541140200 R 789 * 11132321243609 R 90 * 13132531245200 R 194 * 14132531406300 R 848 * 15131420706212 R 1358 * 14133441535757 R 2537 * 17132161505608 R 1402 * 14131730733007 R 189 * 14131730728203 R 1137 * 11131520995000 R 827 * 13131281327194 U 1306 * 17132531702902 R 914 * 07133410686500 R 789 * 13132551301831 R 1478 * 17131722329600 R 833 * 15133460762935 R 819 * 13131641084707 R 261 * 11132321310203 R 1895 * 13131641094336 R 421 * 13132531303104 R 1282 * 15131710767403 R 2033 * 17133460848068 R 1670 * 11131520933600 R 479 17131335302607 R 1215 * 11131520997203 R 1670 * 12131820874400 U 2149 * 10131250569081 R 1863 * 11131520927500 R 202 * 17131441269507 R 319 * 14133451824900 R 1446 * 11132511045800 U 1221 * 14133451769800 R 348 * 13131721779100 R 1254 * 13132531318900 R 906 * 13132531318902 R 334 * 17132531666700 R 124 * 15131830751708 R 276 * 13131680792100 R 308 * 14133460736100 R 296 * 14133431350029 R 180 * 11131541633201 R 456 * 13131460658350 R 537 * 13131680789801 R 290 * 11131520944210 R 397 * 16132510018200 R 542 * 16131511409600 R 1095 * 14133460726325 R 441 * 15133420978500 R 129 * 12132531201400 R 532 * 11131541752400 R 848 14131321016900 U 3017 * 11131541644010 R 2237 * 13132361062900 R 1494 * 16132280938215 U 2311 * 14132321533003 R 392 * 17132520041800 R 334 * 16132361305100 R 580 * 14133460736004 R 450 * 13131521227200 R 479 * 11132321306102 R 304 * 12132531200804 R 3182 * 11131520944330 R 456 * 14132161205400 R 4576 * 14133460759506 R 1021 * 14132541156400 R 978 * 13131730654503 U 5737 * 16132292828549 R 1196 * 11132321308900 R 334 * 14133460736105 R 276 * 13131721794400 R 572 * 11132321310103 R 499 * 13132471709000 U 3693 * 17133460848152 R 91 * 14133460717461 R 769 * 11131541668800 R 126 * 13131843207031 R 1240 * 13131641094400 R 159 * 11131541622400 R 601 * 11131520933300 R 232 * 13131521226800 R 769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 875 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520955425 R 878 * 11132321306000 R 1693 * 14131721988000 R 6416 * 16132510034000 U 572 * 13132531244000 R 325 * 11131541658602 R 125 * 14132531349909 R 256 * 19133452351200 R 450 * 11131520954300 R 1152 * 14133460718847 R 2062 * 12132531200202 R 528 * 11131541620000 R 276 * 17133421116202 R 1181 * 13131281321047 U 2886 * 11132321290115 R 435 * 11131541640600 R 673 * 14133460726301 R 701 * 14133460726392 R 304 * 14133411482900 U 862 * 16133460806333 R 92 * 13131730688612 U 1007 * 11132321310645 R 159 * 16131821209200 U 6407 * 12132511252548 U 10286 * 14133460738254 R 3606 * 15133460786684 R 203 * 15132531438102 R 542 14131381076809 R 775 * 10131250564881 R 427 * 14132531333104 R 1446 * 19133452351300 R 470 * 16131843784432 U 558 * 11131541633000 R 542 * 14132531358700 R 180 * 11131541622200 R 551 * 10131250562781 R 848 * 11131520990621 R 4583 * 14131830696134 R 334 * 14131730722604 R 1799 * 11131541658610 R 1088 * 11132321310620 R 131 * 14131710619909 R 7165 * 11132321288902 R 1027 * 15131680903500 R 1661 * 11131541618600 R 616 * 13131710600501 R 339 * 11131541644600 R 456 * 11131520937200 R 1189 * 13131641091400 R 758 * 14132321533801 R 2504 * 12132531200900 R 1381 * 11131541640000 R 862 * 14131843392032 U 745 * 11131520946410 R 401 * 13131281326497 U 537 * 13131521226805 R 2244 * 14131730727442 R 1574 * 14133460757906 R 834 * 18132612568400 R 1021 * 11131541672814 R 409 * 16132361304907 R 2097 * 13131431005908 R 586 * 20132173208450 U 4296 * 14131420657661 R 427 * 14131730707107 R 2533 * 11131541669007 R 804 * 11131541669012 R 1014 * 13133460695819 R 2472 * 14132531403300 R 558 * 11131520925220 R 507 * 19132152204100 R 2312 * 13132541053703 R 507 * 14131641125119 R 930 * 14132541142902 R 145 * 17133460848151 R 493 * 17133460847992 R 862 * 11131541643810 R 929 * 13131431005917 R 93 * 13131611988100 U 1510 * 17131511452118 R 2244 * 20132531972200 R 992 * 18132531830602 R 4257 * 17131521556903 R 7921 * 16131250894731 R 586 * 07132290925700 R 3999 * 20131722728000 R 1036 * 11132321244702 R 1316 * 10132321234000 R 616 * 13133460789403 R 93 * 16131542459210 R 1013 * 19132131209100 R 572 * 13131721772100 R 978 * 14131710618716 R 2856 * 11132521703431 R 4576 * 13131460628851 R 131 * 16131250920431 R 827 * 07132290927000 R 1125 * 13131680794400 R 5991 * 14132551408381 R 9598 * 13132531263300 R 1574 * 13132531298301 R 217 * 16131250904681 R 688 * 16131511375600 R 1555 * 13132531304200 R 485 * 13132411416300 U 479 * 15133460790350 R 92 * 20131722728400 R 125 * 14131450782014 R 406 * 14131680833000 R 644 * 15132551508834 R 3822 * 11132321294803 R 383 * 16133411659102 U 1109 * 09132530906700 R 965 * 17132250086606 R 696 * 14131450782101 R 3841 * 13132252282719 R 290 * 13132531320602 R 761 * 12133441328802 R 303 * 11131520934820 R 406 * 11132511045000 U 731 * 11132321294804 R 1219 * 13131641091102 R 470 13131381468308 R 210 * 14132531333704 R 1221 * 15131460723300 R 514 * 15131251848400 R 833 * 13132531307502 R 514 * 14131450776705 R 1888 * 19133452303200 R 514 * 15131251848800 R 572 * 07133410685102 R 1700 * 11131520927310 R 848 * 16131250898191 R 319 * 15131460738900 R 472 * 15131420702511 R 166 * 13131460628800 R 1702 * 14132511503348 U 7447 * 16131511376717 R 1457 * 14131450770707 R 210 * 20132613413612 R 3480 * 14132551403333 R 1189 * 10132321234102 R 660 * 14131450768400 R 1407 * 20131810552195 U 1298 * 14132631353000 U 644 * 13131460628801 R 551 * 16133451985200 R 252 * 14132531327800 R 89 * 07132290925800 R 1639 * 15132551503181 R 499 * 14131450772300 R 1734 * 18132531830600 R 63 * 13132531317500 R 397 * 17131521556907 R 124 13131381408007 R 644 * 14133451801400 R 703 * 07133460379101 R 1311 * 18132271868010 U 383 * 07133440646600 R 4470 * 13132531320600 R 522 * 19132131209101 R 290 * 13132531260802 R 789 * 14131450769901 R 441 * 11132321299501 R 4973 * 15132551503182 R 2119 * 16131250913635 R 799 * 14133451754100 R 2709 * 14131821019900 U 2985 * 11131520941010 R 688 * 16131250921081 R 688 * 15131420714618 R 1381 * 13133460287502 R 542 * 13132531244100 R 507 * 17131511521023 R 126 * 16133411659100 U 992 * 20131810552190 U 1381 * 15132551503031 R 703 * 13132531308300 R 397 * 13131641091200 R 383 * 13133460287509 R 4137 * 20132512178103 R 128 * 14131250791354 R 362 * 14132551405531 R 1799 * 16132361322400 R 3082 * 16131250912181 R 588 * 13133431319606 R 781 * 14133460718403 R 930 * 14133460718501 R 572 * 14132361114103 R 523 * 13131710586608 R 124 * 16131250917781 R 1091 * 14131721911900 R 1196 * 10131250612350 R 7819 * 17131441353302 R 644 * 16131250913657 R 334 * 16131250913631 R 630 * 16131250913654 R 609 * 14133460737927 R 311 * 09131842344631 U 2151 * 14131511226337 R 972 * 11132321243902 R 2697 * 11131520927420 R 261 * 16131630848406 U 334 * 14132531410304 R 650 * 13131721779103 R 89 * 13131431005915 R 696 * 13131521222940 R 542 * 13131843202631 R 3058 * 11131541696000 R 1799 * 13131460646001 R 266 * 14133460762558 R 769 * 16131511400114 R 1799 * 13131630603224 U 673 * 11131541666600 R 2985 * 15133460762938 R 906 * 13131521227000 R 558 * 11132531115500 R 1250 * 18132612690110 R 354 * 10132531025604 R 1665 * 07133440607702 R 1510 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 876 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541639610 R 362 * 13132541048705 R 1095 * 11131541696209 R 2248 * 13133460296302 R 339 * 19133421296600 R 1194 * 14133460727701 R 362 * 07133440607701 R 1670 * 13132541048103 R 1241 * 11131541635600 R 5051 * 11131541696212 R 710 * 14133460751515 R 703 * 13132541053401 R 91 * 14132522025981 R 616 * 14131451921301 R 4280 * 11133451465400 R 2279 * 13131281336850 U 12278 * 11131520932120 R 659 * 13131721779102 R 1335 * 13132531317300 R 441 * 14133460755417 R 1392 * 16132541254800 R 456 * 12133460655403 R 1520 * 11131520944710 R 124 * 14131730733001 R 1574 * 14132551411681 R 217 * 14131511270305 R 1503 * 10131250584011 R 290 * 13131843124231 U 4871 16131381787123 U 856 * 13132531292902 R 232 * 12132292611501 R 217 * 16131641173500 U 1831 * 13131641086906 R 688 * 14131412873202 U 769 * 14131460704251 R 348 * 11131520945315 R 933 * 12132292589417 R 19504 * 14132522005731 R 688 * 13131521211320 R 334 * 14132522026081 R 528 * 13131521227005 R 276 * 11131541674210 R 126 * 14133460751548 R 1847 * 14131521279310 R 276 * 11132321305801 R 91 * 11131520977400 R 499 * 14133420898701 R 334 * 13133431305479 R 362 * 16133460806336 R 189 * 13132541058600 R 1486 * 13131843202835 U 1470 * 20131731012300 R 2769 * 16133460806434 R 930 * 13131521214607 R 479 * 17133460848154 R 479 * 13133460283809 R 4075 * 16131511400000 R 580 * 15132251525705 R 1152 * 10131250614581 R 2119 * 11131520925905 R 804 * 13132531264500 R 558 * 13133460283804 R 3711 * 14131412873200 U 1341 * 14131641125301 R 3923 * 13133460288104 R 436 * 18132612725800 R 1109 * 08131630379507 R 2077 * 14131511270306 R 437 * 14132551409432 R 267 * 11132531062802 R 210 * 13131511177200 R 1198 * 13131710600512 R 89 * 11131541674200 R 267 * 14131680876500 R 252 * 13132541048700 R 812 * 14131460704602 R 116 * 15131621293206 U 943 * 12132531201602 R 977 * 14133460762524 R 499 * 14132541127301 R 450 * 13131641094118 R 233 * 15131621293201 U 1079 * 14131830712534 R 659 * 14131451921700 R 1469 * 14132551409681 R 3241 * 17133460848153 R 304 * 11133460571700 R 124 * 13131641094099 R 217 * 13131730651312 R 89 * 14132631352900 U 217 * 14133451765300 R 2408 * 14131511270300 R 972 * 14132541111300 R 2184 * 11131541672802 R 539 * 14131250790895 R 2114 * 11131520945310 R 1065 * 14133460717074 R 290 * 18131521712003 R 789 * 11132321244703 R 780 * 10131250584631 R 609 * 13132531253600 R 806 * 16132541255703 R 421 * 14132531410300 R 1895 * 15133460762709 R 281 * 16133460806440 R 276 * 14131680828200 R 1221 * 17133431578506 R 943 * 12132161009200 R 1574 * 15131251879900 R 688 * 12132120617000 U 1292 * 15132551527931 R 4829 * 11131520955935 R 1275 * 11131520995610 R 325 * 13133460278103 R 1800 * 14133460752900 R 125 * 13133460290211 R 528 * 17131722313300 R 2414 * 13131820932800 U 145 * 13132531280002 R 383 * 16132361270000 R 2408 * 13133441437300 R 1221 * 12132310244062 U 4576 * 15132141190005 U 2216 * 14131521276400 R 4655 * 13131820930101 U 862 16131381788500 R 965 * 14132361090900 R 789 * 11131520996915 R 1186 * 12132521810581 R 189 * 12132310244060 U 4814 * 16132458185705 U 417 * 14133460729303 R 544 * 11131520996330 R 383 * 11133441220001 R 1799 * 11132321298702 R 1446 * 13133451606600 R 725 * 12132310252170 U 4058 * 14132551401581 R 2571 * 11132321289708 R 276 * 13132361067600 R 483 * 14131641123204 R 276 * 13131820946400 U 741 * 11131520995111 R 89 * 13132361068501 R 819 * 11132321292008 R 2041 * 13132531289701 R 841 * 12132411374414 U 1465 * 11131520997210 R 252 * 20131543077211 R 528 * 13133441437200 R 1756 * 13132531249500 R 427 * 16132321742400 R 2632 * 13131460629151 R 1939 * 16132321699400 R 688 * 16132510024300 R 876 * 13132531249800 R 354 * 09133410878800E U 135 * 15132141179200 U 1478 * 20131731014219 U 296 * 12132310249413 U 4063 * 12132321416303 R 4541 * 14132252344305 R 784 * 13131820940200 U 2729 * 13131820932802 U 595 * 20131543062015 R 479 * 16133420999600 R 1137 * 13133451606700 R 91 14131310762400 R 703 * 13132531267700 R 688 * 11131520993140 R 558 * 16131730795228 U 609 * 20132613338908 U 11121 * 20131543047032 R 177 * 11131520997507 R 1638 * 17131542663800 R 238 * 13133431289228 R 493 14131310762406 U 479 * 07132550709332 U 6354 * 14132551403081 R 1326 17131335302601 R 124 * 15132120455071 U 986 * 11132321289900 R 731 * 12132521802990 R 3209 * 17131441304904 R 673 * 11132321314802 R 1219 * 20131543047000 R 151 * 14131821001500 U 2311 * 13132531251506 R 493 * 13132551315942 R 1798 12131331896400 R 10780 * 13133431327816 R 175 12131331930200 R 1320 * 13131641088203 R 1318 * 15131420709111 R 601 * 18131441380500 R 166 * 13132541054200 R 1399 * 14131730729803 R 175 12131331924000 R 10226 * 14131521270303 R 290 * 13132531256002 R 2737 * 11131520929120 R 1189 * 16132321691400 R 267 * 16132321696902 R 1758 * 15133441576402 R 601 * 14131641120600 R 542 * 16132472005500 U 5332 * 11132321268301 R 978 * 13132531255900 R 775 * 15131251870650 R 2664 * 14131230760284 U 1475 * 14132531329802 R 175 * 13132531255700 R 5262 * 15131710788406 U 1125 * 14132531331402 R 276 * 11132321310654 R 276 * 17131441295105 R 290 20131392218110 U 528 * 14132531336800 R 499 * 14132541128100 R 978 * 16133460816600 R 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 877 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131420703116 R 609 * 11132321274602 R 731 * 11131520930020 R 276 * 14131730721902 R 789 * 14131511264107 R 378 * 14131641119519 R 470 * 15131251870700 R 311 * 20131731018100 U 2761 * 08131250502931 R 1639 * 14133460726311 R 542 * 14133460742306 R 410 * 14132161212700 R 5531 * 19132371977863 U 745 * 14133460751579 R 378 * 14131680836602 R 1661 * 13132371311234 R 517 * 15131810091700 U 2416 * 08131250503186 R 232 * 15131511368600 R 262 * 16133460811800 R 339 * 14133451832500 R 2098 * 14131521270220 R 450 * 14133411483200 R 2961 * 11131520927125 R 616 12131331996425 U 4473 * 13131521167515 R 528 * 17131441295101 R 558 * 15131710788400 R 427 * 14132531326500 R 398 * 11131520996510 R 247 * 13133460294303 R 290 * 15131612447200 U 1401 * 15131821136605 U 5810 * 13133451687000 R 1990 * 13132531317900 R 354 * 15131420726411 R 479 * 13133431328504 R 203 * 08131250488100 R 1044 * 16131612604600 U 14394 * 15131420711811 R 136 * 11131520934410 R 89 12131331923000 R 124 * 15131612446903 U 595 * 14133460762350 R 89 * 11131450626507 R 542 * 14133451763300 R 2700 * 14132551407081 R 644 * 11132540842100 R 1639 * 13132321486903 R 1312 * 13132541053700 R 238 * 11132321294900 R 994 * 14131521262010 R 1591 * 18131613113800 U 224 * 19131461024314 R 972 * 14131843381641 U 2632 * 08131250487899 R 2184 * 13131710604649 R 4761 * 14132172519252 U 682 * 13132531247102 R 852 * 14132551404281 R 659 * 13131710587601 R 354 * 17131722307001 R 833 * 14131450767302 R 1036 * 13133431318011 R 92 * 13131730654504 U 1137 * 11132321311900 R 2408 * 14131412899604 U 464 * 12133460657600 R 646 * 16133460818017 R 485 * 11131520956520 R 550 * 14133460744500 R 262 * 14131811421702 U 9293 * 11132321274600 R 1699 * 08131250501931 R 1799 * 14131730712319 R 2603 * 14132541120000 R 5470 * 14132551407531 R 1639 * 14131730735002 R 2696 * 14132541116503 R 2953 * 15133441576100 R 891 12131331920800 R 784 12131331879425 U 413 * 14131411168287 U 89 * 14131521261300 R 2825 * 08131250498781 R 1988 * 14133460762475 R 514 * 14131412899600 U 1967 * 16131250881581 R 1254 12131331906400 R 2311 * 16131441189602 R 2159 * 13132531296300 R 586 * 14131730717700 R 2537 * 14131721909300 R 616 * 20131543077214 R 90 * 16131250921200 R 1132 * 14131730734414 R 804 * 13132531245800 R 4177 * 18132531779100 R 804 * 11132321298500 R 1927 * 17132531656715 R 89 * 10132321219900 R 369 * 11131520927720 R 485 * 14133460742581 R 1051 * 15131460738250 R 339 * 14131730734725 R 2376 * 14131511269500 R 136 * 18133452169500 R 2185 * 14133420875202 R 1210 * 11132321244700 R 1446 * 08131250492780 R 1030 * 15133460787382 R 94 * 08131250498531 R 6845 * 14132531334400 R 542 * 16133460806439 R 290 * 14131621155401 U 1102 * 11132321264604 R 833 * 12132310252331 U 4098 * 12133441328600 R 7729 * 13131641090307 R 145 * 15132120457105 U 703 * 11132321303005 R 673 12131331975200 R 3177 * 14133460760400 R 335 * 13133411324909 U 992 * 10131620540102 R 2773 * 19131842864646 U 1247 * 14132531335602 R 638 * 19132141520511 U 965 * 13131641094337 R 427 * 12132411374410 U 1403 * 14131680840100 R 659 * 14131721912000 R 2535 * 17131722307000 R 441 18131392006103 U 10215 * 16133460808809 R 464 * 15132531493500 R 260 * 18133452169400 R 132 * 16132180762203 R 1167 * 15133460786562 R 369 * 15131460736400 R 1051 * 11131520942600 R 740 * 13132531265300 R 1199 * 16133431466060 R 2950 * 12131611860500 U 703 12131331955800 R 7254 * 14133460760404 R 348 * 14132541116915 R 362 * 08131250493096 R 17745 * 11131520946100 R 589 * 14131730727402 R 731 * 13132531307600 R 296 * 16131460783501 R 479 * 14132541065500 R 537 * 18133460880485 R 470 * 15131251869400 R 282 * 13131460655153 R 1478 * 14131641120208 R 1555 12131331935600 R 5799 * 13131630616300 U 538 12131381377500 R 6638 * 15131420713311 R 392 * 14131511264108 R 848 * 14133460717423 R 1125 * 13132310259450 U 7340 * 14133451799000 R 653 * 14133460755416 R 740 * 16131250891381 R 1766 * 14133460753804 R 473 * 17131441273105 R 1683 * 16131250895950 R 1539 * 15131420726361 R 848 * 14131721880600 R 383 * 11132321251601 R 339 * 16132511159100 R 1397 * 18132531819802 R 397 * 18133431682406 R 972 * 13132292652003 R 827 * 11131520998020 R 836 * 17131521556917 R 6487 * 14133451801600 R 1575 * 11132291401600 R 1443 12131331974650 U 2276 * 16132551602745 R 145 * 15133460787664 R 276 12131331906450 U 2758 * 13133451676600 R 325 * 16131250909731 R 586 * 08131250498546 R 2600 * 14131511266100 R 124 * 15131420724311 R 745 * 13132641877400 R 2161 * 19131842865843 U 1074 * 11132511078812 U 470 * 14132361103704 R 789 * 12132221801103 U 644 * 09131510846017 R 2885 * 14133460762593 R 717 * 09133431052263 E R 93 * 11132321247700 R 641 * 14131471430200 R 2279 * 14131281448000 U 3195 * 11132130756700 U 1899 * 15132541212800 R 1268 * 12131281244800 U 6088 * 11132321311100 R 528 * 12132251277650 R 775 * 12132240610000 U 1051 * 11131532050031 R 2642 * 14131721971500 R 2832 * 11131461102600 R 89 * 11132411243502 U 3114 * 17131250927681 R 1510 * 11132360903201 R 1640 * 17131810277505 U 819 * 12131521047900 R 441 * 11132271161350 U 901 * 12131460588101 R 789 11131392287901 U 4376 * 13131630650902 U 1292 * 11131680700300 R 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 878 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281151962 U 1189 * 12132150527500 R 6894 * 14133460735601 R 612 * 09132181099101 R 4655 * 13131630660900 U 17904 * 11132540806900 R 726 * 12131730634004 U 296 * 15131810053510 U 238 * 11131541687200 R 601 * 12133451545400 R 2119 * 12132310247263 U 834 * 13131730657745 R 920 * 14131450763965 R 616 * 16133451974700 R 4217 * 12131730637268 U 986 * 11132321306200 R 801 * 11132221780606 U 1922 08131380770809 U 1796 * 15131450825706 R 688 * 11133451394600 R 3085 * 16131621389501 U 1503 * 12133431262106 R 126 * 14131220955700 U 5498 * 16133460823620 R 601 * 12131521084220 R 676 11131381285200 R 2729 * 15132270585808 U 819 * 11132531103000 R 189 * 12132321379301 R 978 * 14132531357500 R 703 * 07132457747900 U 789 * 12132531207002 R 124 * 18131810363020 U 124 * 14133460762576 R 146 * 14131450776300 R 761 14131310757201 U 1224 * 12131730595300 R 2376 * 17131431815307 R 383 * 17133441715000 R 259 * 09132471138700 U 2232 * 07132171450950 U 1446 * 13131511193715 R 145 * 14131630683710 U 2292 * 17131431784777 R 252 * 12133451497400 R 1446 * 11131440827101 R 673 * 14131612268400 U 1240 * 12132280673200 U 1922 * 12131830567781 R 992 * 16132251606000 R 427 * 15131511372600 R 595 * 15132457206204 U 2244 * 11131410931000 U 4361 * 13133460715453 R 1335 * 13131521176630 R 5130 * 11131640658409 R 1799 * 12133431264106 R 217 * 18132250228010 R 1510 * 14132292728405 R 743 * 11131640663600 U 616 * 15133460786696 R 1574 * 12131611891001 U 1175 * 14131820977010 U 127 * 10131710491819 U 2432 * 11131440827601 R 296 * 11131710537619 R 1277 * 16131441166303 R 276 * 16132210967501 U 934 * 11132271167700 U 640 * 14131450767100 R 1702 * 18131641281400 U 124 * 13132161062312 R 784 * 14133460750602 R 964 * 11132291505900 R 833 * 12132270717701 U 1021 14131390177400 U 528 * 12132240959000 U 1230 * 12132321380200 R 339 * 13132271364250 U 1154 * 11131440777600 R 1341 12131392367802 U 3301 * 11131640659602 R 630 * 18131441380101 R 493 * 12133420727201 R 1478 * 17133452152700 R 90 * 12132251287750 R 930 * 16132222089604 U 871 * 11132551125481 R 89 * 13133451670200 R 638 * 10132521505431 R 644 * 13132321451902 R 1520 * 11132321261102 R 740 * 11132291494100 R 1734 * 11132221737202 U 745 * 13131721831400 R 1407 * 13132641860600 R 542 * 12132511302500 U 1062 * 12132160925814 R 572 * 14132522000981 R 769 * 12132641813000 R 124 * 13131641099435 U 348 * 11133460651581 R 276 * 11133460648840 R 1027 * 12131460607751 R 397 * 11131420482961 U 1679 * 12131842886836 U 5053 * 14133441535900 R 2953 * 08132550820082 U 4455 * 10131250564081 R 1254 * 13131641094338 R 908 * 11132360908705 R 2023 * 11132611060302 R 1021 * 11133460570901 R 145 * 11132450447615 U 3410 * 09132540646900 R 3082 * 11132120534301 U 1029 * 11131520931400 R 499 * 11132531031000 R 659 * 12132481137806 U 638 * 13133460282604 R 1486 12131320819320 U 5292 * 10131460496402 R 1638 * 12131430693517 R 186 * 13131612114600 U 3036 * 12132551217631 R 920 * 11132291389000 R 5889 * 12133441380800 R 775 * 11131520949900 R 827 * 18131621520803 U 232 * 12131730588616 U 1157 * 11131844406631 U 1639 * 16132230380751 U 1839 * 20131731013200 R 319 * 11132531055800 R 1240 * 12133420717426 R 1667 * 12133431250104 R 1938 * 12131521029310 R 290 * 13133460697507 R 406 * 14132457129600 U 6526 * 12133431269906 R 5343 * 11132150491400 R 2577 * 16131441223401 R 325 * 12131460586863 R 2464 * 16131612581402 U 4433 * 11132321277500 R 1007 * 14133451824200 R 319 * 11131620821101 U 2020 * 12132531197900 R 7167 * 13131211061101 U 8581 * 14131521297200 R 898 * 12131641063500 R 1927 * 15132241250208 U 4735 * 11132531026700 R 2875 * 14132531371202 R 6074 * 11132360894601 R 4854 * 11132120580811 U 89 * 11133420677602 R 659 * 15132511678100 U 2145 * 12131641062903 U 798 * 15133451876900 R 1378 * 10132610917600 R 4813 * 12131521041400 R 302 * 11132360856201 R 676 * 07132160602700 R 10337 * 16131641179504 R 1021 * 16132510023200 R 427 * 12132251207350 R 673 * 10131471305400 R 619 12131320814447 U 89 * 11132371112881 R 836 * 13132361030500 R 4058 * 17131431831000 R 92 * 11132181172102 R 2055 * 17131641210912 U 14487 * 12131811169833 U 124 * 12131730588218 U 5531 * 18131730913000 R 745 * 17131431810700 R 124 * 12131521087912 R 89 13131392374400 U 2517 * 11131230567384 U 581 * 12131460607752 R 413 * 18131842570431 U 1167 * 15131251878350 R 3241 * 06131460307900 R 2396 * 11131640667106 R 1051 * 11131521005720 R 1157 * 14133420911400 R 1007 * 12131430754511 R 827 * 08132540586100 R 2024 * 13132161062110 R 876 15131390396120 U 1413 * 08131721007000 R 391 * 13133451721500 R 203 * 11133460596022 R 125 * 13132541004000 R 1070 * 12131811169837 U 124 * 13133431289227 R 232 * 11132611022600 R 1475 * 08132630751800 R 487 * 14131641112906 R 1036 * 11131730572800 R 1397 * 09133410908600E U 2842 * 15132241251800 U 124 * 14132531411006 R 566 * 12132511333900 R 5380 * 12132221858600 U 5372 * 16132411718604 U 441 * 15131420712311 R 703 * 12132292583100 R 2825 * 12133451552700 R 841 * 15131621341205 U 4102 * 11133460571100 R 1639 * 11132172241313 U 6149 * 12131412740902 U 1399 * 20132181059710 R 1486 * 11132360856003 R 149 * 19133412107200 U 354 * 12132231280500 U 2568 * 13133460697003 R 11312 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 879 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511156710 R 2023 05131311027702 U 1591 * 11131461053500 R 616 * 11132291468900 R 2151 * 12132611742900 R 1831 * 16132321750305 R 89 * 12133411246300 U 1175 * 14131680873207 R 551 * 11132540801100 R 1702 * 12131440880900 R 175 * 11132611017730 R 252 * 07131520583710 R 383 * 15131532696232 U 841 * 15132520006460 R 485 * 17131730862000 R 145 * 12133431246006 R 456 18131381001200 R 773 * 11131844561831 U 1510 * 12131281234710 U 2344 * 14131641125016 R 1320 * 11132431566300 U 4679 12131320848321 U 124 * 12131430747209 R 848 * 13131511180203 R 2726 * 11131640664900 R 703 * 11131710537403 R 2276 * 12131430755406 R 703 * 12132551220831 R 2696 * 14132271471650 U 906 * 11131541672811 R 411 * 11132210571501 U 5503 * 12132270779502 U 3209 * 12131641079911 R 91 * 13131460651251 R 1508 * 08131720971900 R 8800 * 12131621012300 U 6196 * 09133451081100E R 2923 10131390345700 U 4615 * 11131710537406 R 964 * 07131520592100 R 601 * 12132540983002 R 2921 * 11132540841104 R 717 * 11131461101492 R 2517 * 06132456662804 U 43891 * 12132210677300 U 1341 * 11131532005231 R 761 * 13131521214227 R 189 * 11131410868211 U 785 * 11132481018102 U 5365 * 12132160928816 R 2546 * 11132531122304 R 91 * 04132180474809 R 2140 * 12132160923100 R 862 * 11131420501064 R 2597 * 18131542880000 R 1888 * 12132240768510 U 2052 * 16133411682702 U 89 * 18133431745006 R 717 * 12132251215200 R 2119 * 11133460642000 R 256 * 12132531154700 R 397 * 15131441117703 R 1263 * 04132240125001 U 12593 * 11131541715000 R 369 * 11131620883900 U 3089 * 12132611721700 R 3350 * 05132470629900 U 3939 * 14131630682310 U 6531 * 11131531966634 R 217 19131321418920 U 528 * 13132141034603 U 609 * 17132511719100 R 7778 * 11132271141700 U 1109 * 11131230583081 U 1605 * 12131611934100 U 601 * 11131461104230 R 2083 * 12131843027431 U 2568 * 14132161222500 R 11853 * 15131251899350 R 397 * 14133460762359 R 566 * 12131521028610 R 89 * 14132321499805 R 290 * 12133411223400 U 934 * 18132263082799 U 2395 * 10132610936814 R 745 * 15132232132462 U 558 * 11132611033000 R 1318 * 12131641062503 R 528 * 11131532053031 R 1607 * 13132252245710 R 589 * 11132321249520 R 802 * 11132281813608 U 2208 * 18131521716600 R 369 * 11132111642550 U 2216 * 11131640665011 R 450 * 13132180073208 R 1941 * 12132130874301 U 1702 * 11131531933835 R 180 * 13132240653206 U 769 * 11132360907704 R 124 * 11131620890401 U 15024 * 18132310322190 U 2504 * 11132321265101 R 3082 * 10131520836605 R 676 * 08132250868450 R 933 * 12131842952449 U 5213 * 20132643039900 R 126 * 12131620946904 U 2181 * 11132291516300 R 136 * 13131511172182 R 378 * 11132540868100 R 427 * 13132271357350 U 542 * 12131710560801 R 485 * 18132233510300 U 4495 * 11131830541381 R 166 * 12131630567109 U 7101 * 16132141230700 U 124 * 11132411260200 U 6973 * 11133460596233 R 551 * 11133411165800 U 2184 * 13131511162100 R 311 * 12133431252806 R 4532 * 11131611731903 U 523 * 13131511173433 R 127 * 14132531357002 R 91 * 12132310253213 U 1291 * 10131541604200 R 886 * 12131521041715 R 2248 * 09131510844600 R 2440 * 12133451570700 R 499 * 13131460653004 R 699 * 11132611041000 R 644 * 11132471386800 U 2664 * 11132540839703 R 89 * 12133451559900 R 290 * 11132371103981 R 362 * 09132291039700 R 1734 * 14133460738419 R 3047 * 12133412418001 U 891 * 15133441612701 R 203 * 11132540859300 R 464 * 12132371213231 R 441 * 11131630486401 U 397 * 11132551103684 U 5138 * 12131820873510 U 127 * 15132371523733 R 795 * 20131613474500 U 180 * 13132231402362 U 717 * 09133460477305E R 1911 12131392329101 U 1734 * 13132140990000 U 869 * 11131510986400 R 833 * 11133460582903 R 703 * 14131730715803 R 2953 * 11132360844900 R 1510 * 11131532000231 R 2729 * 13131420611311 R 833 * 14132161204407 R 89 * 16131730836103 U 2376 * 06133410591600 R 2920 * 11132321314500 R 4416 * 11132181136217 R 1354 * 12132240958600 U 2557 * 11131680698900 R 583 * 14132210799860 U 3614 * 11132540887768 R 304 * 11132210573700 U 827 * 08132510761400 R 1542 * 11131521014315 R 319 * 11131620890400 U 6888 * 13133460279801 R 125 * 18133452210600 R 2858 * 12131710559605 R 2696 * 14133411395000 U 125 * 11132611020761 R 238 * 11131640664000 U 514 * 11131710534502 R 2023 * 15131460737800 R 127 * 13131730638707 U 470 * 11133441314600 R 1927 * 13133431321303 R 1443 * 14132292721300 R 261 * 12131611899700 U 804 13131332028200 R 1268 * 11132291376900 R 1090 * 12132360926500 R 876 * 17131460827051 R 319 * 12131440917602 R 1516 * 12131630598904 U 740 * 12132540998302 R 2216 * 14132457151300 U 4695 * 18132361440500 R 1268 * 12131511104000 R 1881 * 14131471453101 R 891 * 06132640785500 R 412 * 17131730844100 U 1922 * 11132531118902 R 566 * 11131461103650 R 369 * 13131621048600 U 1031 11131392259400 U 12452 * 17132611463202 R 257 * 11132450445100 U 1756 * 16131250917881 R 1070 * 12131460581850 R 3998 * 13131612080400 U 1991 * 11132310230981 U 5060 * 17133452067400 R 624 * 12133451537000 R 862 * 17132161471100 R 761 * 14132241051803 U 1734 * 16133460820679 R 145 * 11133460596420 R 659 * 11131230601942 U 124 * 08132180717105 R 1021 * 07132160562129 R 1325 14131310740116 U 1123 * 12131721656600 R 1559 * 18132241508002 U 89 * 14132321565700 R 2219 * 16132180770335 R 1196 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 880 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132361440301 R 2600 * 11131461063800 R 1695 * 12133441328800 R 1799 * 14132172473950 U 775 * 12132240574600 U 5946 * 08131710348616 U 920 * 10132551048582 U 276 * 17131210076400 U 682 * 11132371108881 R 1247 * 11131531965634 R 789 * 11131521026210 R 1939 * 11133451385901 R 91 * 09132181098791 R 1371 * 11132291377000 R 1895 * 11132150515000 R 4703 * 12132511259107 U 2627 * 11132291534000 R 624 * 11133431170005 R 247 * 16131810106505 U 4495 12131320814356 U 237 * 14131830714782 R 709 * 13132172402750 U 210 * 10132530991200 R 612 * 13131521218515 R 867 * 13132172389850 U 542 * 15132281166502 U 630 * 12132130851500 U 2167 * 12132531134200 R 5617 * 11132160910916 R 2311 * 11132291513100 R 2087 * 13132210710600 U 28654 * 12132481117300 U 1399 * 14131680846300 R 703 * 09132250934550 R 1065 * 11132240542300 U 944 * 15131441148802 R 464 * 12133451542600 R 339 * 13132551312631 R 392 * 14133441484404 R 2853 * 12131730613905 U 7764 * 11133420665201 R 1154 * 13133451688200 R 2119 * 11132551132881 R 1734 * 13132551303781 R 900 * 11133460622106 R 247 * 12131521039700 R 276 * 12132280680502 U 962 * 11132120560300 U 2609 * 10132172164850 U 1799 * 11131710539706 R 1095 * 14133420891900 R 514 * 11131532004237 R 964 12131331881600 R 10223 * 11133431165706 R 1831 * 12132280701500 U 4225 * 12131730608108 U 89 * 11132371115389 R 925 * 11131521003600 R 456 * 12132140892900 U 2834 * 11132521726470 R 644 * 11131461103300 R 470 * 11131520973525 R 899 * 07131810605403 U 5416 * 10131844259637 U 703 * 20131731023710 U 189 * 14132271444950 U 1478 11131320797027 U 1282 * 13131211100900 U 1871 * 03132240105200 U 4462 * 15132541192100 R 427 * 12132641809800 R 1399 * 11131461076500 R 630 * 15132281146902 U 1137 * 13132361034200 R 1224 * 12131611769100 U 1868 * 14131532673039 U 1699 * 13133460281200 R 1027 * 14133431380666 R 653 * 11132540887703 R 1667 * 11131830542931 R 1923 * 12131532262330 R 1346 * 07132320932468 R 1048 * 12131410969000 R 2597 * 13131211055401 U 1007 * 14131730702001 R 6048 * 12132270734900 U 4760 * 07132160593608 R 413 * 08131842063838 U 23010 * 12131460574210 R 624 * 15131612481302 U 1538 * 06132510571100 R 1936 * 12131250677581 R 1404 * 14131250795081 R 1318 * 13131230696231 U 2705 * 12133412417505 U 5651 12131311484501 U 54 * 11131630561802 U 2087 * 12132160985204 R 493 * 11131730562100 R 934 * 13132531306800 R 145 * 11132371126831 R 1254 * 14133460749701 R 248 * 11132291466000 R 4735 * 15132131119407 U 325 * 11132611018011 R 827 * 12131420543280 R 4381 * 12131460587703 R 450 * 11133460596263 R 591 09131380868500 R 558 * 11133460582601 R 577 * 11132140780700 U 1190 * 07132160594602 R 397 * 12132240610601 U 7124 17131312701545 U 124 12131332013625 U 5311 * 11132321250201 R 1254 * 15131441103201 R 947 * 08131520735830 R 1017 * 11132251106450 R 2055 * 11133460568909 R 595 * 12133451528900 R 992 * 11132540870000 R 90 * 12132130819700 U 697 * 11132271102200 U 2793 * 12131220757501 U 528 * 12132641665200 R 2119 * 16132251661400 R 813 * 17132141326403 U 2202 * 11131461104223 R 232 * 11131532050632 R 383 * 11131410928400 R 4217 * 11132210577503 U 997 * 18131621547534 U 5327 * 11131531966234 R 819 * 11133460568807 R 1670 * 11132240513610 U 128 * 11132172234550 U 1478 * 13132521926982 R 523 * 14133460757204 R 1541 * 13131460621451 R 261 * 14131730722301 R 4336 * 14131412913600 U 4301 * 13131641084515 R 17296 * 13133441405102 R 710 * 17132361382301 R 1132 * 18131722433600 R 194 * 15133411602700 R 703 * 20131411629602 U 261 * 12132310249063 U 5337 * 20131810563800 U 4943 * 09131250519890 R 514 * 14133460741001 R 3076 * 14133460754902 R 866 * 16132520019396 R 1349 * 15131641143928 U 1221 * 12132310242864 U 5213 * 13133460288806 R 1823 * 14133420888200 R 397 * 13132531248000 R 542 * 17132361356400 R 609 * 18131722430800 R 616 * 14133441529200 R 1350 * 14131730727903 R 217 * 12132321422000 R 5018 * 18132531837900 R 383 * 15132141192403 U 311 * 14131250823640 R 1065 * 13132531266402 R 203 * 17132361349906 R 427 * 11132271168250 U 3082 * 11131520936520 R 1095 * 15132270576511 U 4695 * 14131730737302 R 976 * 12132310249052 U 5695 * 12132321408101 R 7482 * 14133431371507 R 828 * 15132432186900 U 2151 * 17132458161603 U 406 * 13132531290800 R 1247 * 15132541203800 R 703 * 11131820813102 U 4301 * 07132540418000 R 605 * 12131721665700 R 660 * 14132541078103 R 804 * 09131250519781 R 528 * 16132551629381 R 232 * 14131542148800 R 441 * 13133431308305 R 2821 * 14132551406481 R 6848 * 18132172974450 U 1109 * 15132432194900 U 644 * 14131843420863 U 10274 14131310764514 U 4336 * 11131520924123 R 1446 * 18132172974350 U 934 * 13131820945715 U 1205 * 15133460786554 R 91 * 14131730737300 R 1158 * 14133431338365 R 93 * 20131411629600 U 136 * 11131520937000 R 1547 * 17132458161609 U 609 * 13131820944100 U 3187 * 13131820945712 U 1189 * 14131730728205 R 514 * 11132310230931 U 5173 * 13131820931800 U 483 * 14133460719600 R 1399 * 13131721772000 R 159 * 12131721665601 R 665 * 12131641075309 R 4217 * 15131511372601 R 354 * 17133460837802 R 726 * 14133460762322 R 1355 * 18132172942650 U 126 * 15132551507331 R 378 * 13131820925500 U 2793 * 18132531750602 R 1233 * 13131460650250 R 227 * 17133452127100 R 1347 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 881 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131460649802 R 90 * 13132531265502 R 217 * 16133420999601 R 1539 * 11133411151200 U 1608 * 14131820977000 U 616 * 13131460654950 R 290 * 13133451680600 R 558 * 13131820925900 U 804 * 13131460650503 R 6961 * 16131730795213 U 3691 * 13132531289703 R 798 * 13131460650300 R 1927 * 13131460648600 R 124 * 13131460653551 R 616 * 13131820926105 U 1799 * 13133460291300 R 2988 * 14133460758704 R 1138 * 11133460596152 R 605 * 13133451680700 R 6973 * 11131520998015 R 930 * 14133451798000 R 441 * 14133431371606 R 521 * 13131721846400 R 136 * 13131460648250 R 282 * 13132541028400 R 906 * 13132221886714 U 1007 * 14131511802202 U 595 * 13131820926107 U 2213 * 13132531281900 R 1056 * 12132521815232 R 514 * 13132531289700 R 775 * 12132521805381 R 745 * 13131460647601 R 392 * 14133460726318 R 566 * 19133412015602 U 682 * 13132531262102 R 203 * 17131710856911 R 392 * 11131520997927 R 1572 * 15132141173500 U 2055 * 13132551311031 R 124 * 14132531365602 R 934 * 13132551311032 R 2429 * 15132270573800 U 862 * 14133411391502 U 319 * 13131820946402 U 1079 * 11133460596128 R 507 * 11133460596127 R 2597 * 12131611920102 U 4275 * 13132531265500 R 1863 * 16133431474742 R 1075 * 12132521829831 R 291 * 11132611083510 R 5252 * 13131460650204 R 261 * 13131460654400 R 313 * 15132551500381 R 247 * 16131460788200 R 1670 * 15132141173513 U 2568 * 13133441436900 R 1766 * 09132410935001 U 1134 * 14133441513200 R 435 * 13131460655050 R 485 * 13131460648851 R 1929 * 13131460652800 R 1066 * 16132551608431 R 992 * 20132632143100 R 978 * 11131520997323 R 290 * 12133441354401 R 5899 * 13131460651150 R 116 * 14131830704335 R 1888 * 17132361358401 R 2119 * 14133460761303 R 562 * 14132432099100 U 6526 * 12131641060610 U 1210 * 13131460648651 R 92 * 11131520993705 R 210 * 19133412015600 U 833 * 14131821001501 U 2309 * 13132531285402 R 1796 * 13131820926106 U 2055 * 13131460651102 R 1378 * 11131520998337 R 91 * 18133452194100 R 16799 * 13131460652905 R 290 * 14133460742507 R 1643 * 13131460653150 R 296 * 12133441351713 R 378 * 11131520925007 R 1378 * 13131460655301 R 93 * 11131520993720 R 2286 * 13131460649851 R 464 * 13132551311082 R 124 * 13132511458000 U 4576 * 14132541078100 R 1888 * 14132371402731 R 1538 * 13131820925901 U 992 * 16131460804600 R 577 * 16133411652700 R 470 * 16131441218203 R 325 * 15132270573801 U 819 * 19133412015700 U 124 * 16133421024500 R 653 * 11131520993400 R 369 * 14132541078102 R 609 * 14132280804514 U 572 * 15133460790256 R 261 * 13131820945714 U 2474 * 14132141137700 U 2985 * 13131521211705 R 427 * 14131641115822 R 624 * 13132531274000 R 397 * 12132161017609 R 383 * 17132361375500 R 2311 * 13131641090303 R 1221 * 11131520954320 R 1413 * 11132611071153 R 1413 * 15132551537982 R 427 * 11132160875900 R 1341 * 12132161022014 R 124 * 18133452236400 R 354 * 14132481282600 U 132 * 17132361375503 R 1399 * 13132531285300 R 848 * 11132160918935 R 4427 * 14133460718807 R 151 * 12132160964756 R 586 * 14131641119307 R 572 * 18133452236300 R 124 * 14131730724602 R 450 * 11132160918471 R 4645 * 14132481295300 U 227 * 13132531274400 R 1574 * 11132160918397 R 5292 13131381498300 R 1183 * 13133451597100 R 558 * 11133441217902 R 978 * 16133441638608 R 668 * 12132161013800 R 3049 * 11132160876100 R 2184 * 12132161017614 R 304 * 13131820947600 U 5142 * 16131210666100 U 2572 * 13131521221105 R 159 * 17132361384600 R 673 * 13132531274401 R 421 * 14133441534300 R 572 * 13131641101508 R 456 * 12132240760600 U 4695 14131390161800 U 6018 * 15133451930500 R 435 * 14132280804510 U 682 * 17131460848701 R 159 * 11132160876000 R 848 * 17132321769701 R 1447 * 12132161021006 R 189 * 11132160897317 R 194 * 15132292815199 R 1189 * 14131730721000 U 2311 * 09132410934501 U 2533 * 11133451355200 R 2417 * 13131820962000 U 2791 * 14132481295403 U 126 * 13132161075006 R 2184 * 11131520954214 R 1590 * 14132611289314 R 4813 * 13133460280400 R 2036 * 14132481295404 U 127 * 10133441160700E R 1317 * 15131441159302 R 901 * 11132160917713 R 2184 * 12132310249464 R 8996 * 15133460762768 R 304 * 17131460855750 R 159 * 12132161017700 R 653 * 11131520993210 R 175 * 11131520950000 R 1491 * 12132321334104 R 8000 * 14131730726302 R 131 * 14132481285700 U 125 * 14133460754801 R 2904 * 11132160918419 R 1958 * 12132161022006 R 5576 * 11132160918383 R 4536 * 14131820973200 U 639 * 13131521228560 R 397 * 16131220068408 U 1503 * 12132161022002 R 1254 * 12132411388500 U 124 * 12132161017703 R 682 * 12132551219082 R 131 * 14132280800728 U 1109 * 17132361384601 R 754 * 14132481312109 U 307 * 14131641117811 R 2216 * 13133431328262 R 261 * 18131460893751 R 145 * 13131730644500 U 6328 * 11132160876005 R 1030 * 12132411388508 U 125 * 13132481241905 U 129 * 12131471393101 R 93 * 17133452078200 R 644 * 18131722433801 R 1259 * 13132531264800 R 1152 * 14131820973201 U 581 * 10131510907702 R 1070 * 20131543078216 R 435 * 14132481291000 U 164 * 14132481285800 U 188 * 13133460292904 R 1888 * 17132180813330 R 203 * 10133460551502E R 563 * 15131511307315 R 166 * 11132271159100 U 2311 * 16131281685710 U 9577 * 12131460618500 R 4486 * 11131461102082 R 151 05131380606536 U 4694 * 11133431213906 R 2729 * 07131830334581 U 371 * 17131710841113 R 1106 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 882 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460787489 R 1991 * 11133460568105 R 128 * 12132511261336 U 4501 * 11132172209252 U 1060 * 11133460613303 R 3260 * 10133441239503 E R 105 * 08132250804800 R 638 * 14132511529400 R 1888 * 12132540922100 R 90 * 13131220892113 U 8056 * 14131680894000 R 516 * 16131542457218 R 421 * 16132292842500 R 132 * 12131521062200 R 188 * 12131721606300 R 630 * 14132262204304 U 2408 * 11131730531200 R 4257 * 12131830578632 R 1036 * 07131630330800 R 2888 * 17131511519848 R 1132 * 17131612827900 U 450 * 11131844482031 U 4839 * 11133460591200 R 703 * 05132251310211 R 534 * 12131611895000 U 1396 11131381302587 R 175 * 09131620476302 R 1330 12131311487701 U 819 * 11131520994800 R 1687 * 14132321545003 R 523 * 15133460773402 R 196 * 14132457107000 U 1702 * 13132531311100 R 726 * 15131511347876 R 383 * 16132172695151 U 3082 * 11131520993515 R 3309 * 13133451629800 R 1478 * 11131520995126 R 194 * 14131730716705 R 1074 * 11131520995127 R 339 * 17131250981431 R 616 * 20132520104010 R 2160 * 14131450763956 R 1991 * 17132361389501 R 493 * 11132551140981 R 643 * 16131511425900 R 3241 * 16131210670400 U 479 * 11131520997140 R 745 * 13131721735800 R 1561 * 11131520925830 R 528 * 11131520998030 R 261 * 19131251056631 R 224 * 14133451128502 R 276 * 11131520934700 R 1628 * 16132172695162 U 1349 * 13133441427701 R 595 * 11131520993505 R 348 * 11131520994300 R 124 * 11131520993300 R 920 * 14132531328700 R 1051 * 17132531699326 R 124 * 16131641186209 U 420 * 13133441393900 R 2568 * 14131843388249 U 668 * 12131820818322 U 2487 * 14132280831304 U 3772 * 15132232198055 U 1446 * 15133411560602 U 595 * 09131710458201 U 2394 * 16133460823619 R 827 * 11131520996710 R 1157 * 16131511425920 R 1539 * 13131621100000 U 195 * 11131430639700 R 789 * 20132520104040 R 1268 * 16133411690602 U 93 * 16132510014700 U 819 * 18131220227000 U 2353 * 11131520998520 R 572 * 19133431755306 R 745 * 20131681368700 R 580 * 14131730735105 R 3405 * 14133451816300 R 1991 * 14131710605679 R 283 * 11131520930700 R 1766 * 11131520993910 R 397 * 11131520996400 R 464 * 17132361360601 R 601 * 14131511269102 R 819 * 14132371453581 R 668 13131332045800 R 2353 * 14132642018500 R 124 * 17131511479330 R 2408 * 13131730658600 R 717 * 15132520006370 R 601 * 15133460787520 R 89 * 14132280804112 U 89 * 17131250973655 R 499 * 12131730626300 U 1831 * 14131843443635 U 1717 * 11131520994305 R 493 * 13133451656900 R 6691 * 11131520994400 R 2087 * 14132481252200 U 1478 * 14132280804100 U 4862 * 11131520993310 R 1205 * 17132292875805 R 217 * 18132172942552 U 1731 * 14132531333402 R 1141 * 14133451862700 R 220 * 14132371438394 R 464 * 14131820979800 U 1780 * 11131520936615 R 1574 * 11131520995520 R 175 * 13133451575600 R 784 * 11131520998330 R 378 * 17132361389500 R 1181 * 13132321444602 R 906 * 16133431469606 R 232 * 18132531761200 R 25865 * 13131612094200 U 2151 * 11132611037100 R 4402 * 17131250977881 R 572 * 13133460295114 R 577 * 11133460601402 R 89 * 13132321469700 R 3090 * 11133431164203 R 194 * 11132611039302 R 2408 * 11132611043300 R 127 * 11132321313000 R 703 * 16133431468306 R 261 * 14132230361951 U 5261 * 13133411317201 U 2479 * 14132371438398 R 304 * 13131460627750 R 427 * 16133431523010 R 586 * 14133411375103 U 1670 * 13132321468900 R 93 * 17132611401503 R 319 * 15133431344544 R 180 * 14133451803200 R 1095 * 13131820964900 U 420 * 11132611034002 R 2856 * 16132270653303 U 784 * 08131620415001 U 5646 * 16131441190501 R 1927 * 17132361355401 R 2791 * 15133431393106 R 123 * 11132611050805 R 4814 16131381794903 U 392 * 15133431361001 R 2985 * 13132366697629 R 304 * 13132531293900 R 841 * 13132541012403 R 551 * 14131820975808 U 1607 * 17131250978181 R 775 * 16133460823671 R 848 * 17132361355400 R 1423 * 14132551402182 R 145 * 11132611029800 R 2279 * 11132611072116 R 2851 * 11132611019905 R 2504 * 15133431396408 R 696 * 11132611054600 R 1449 19131321409002 U 89 * 20131251132731 R 1051 * 14131281463700 U 1958 13131332069468 U 2632 * 15132551500432 R 463 * 11132611032110 R 2242 * 11132611078604 R 654 * 14133420889300 R 90 * 11132291536800 R 124 11131381275306 R 949 * 13132310261390 R 2228 16131381794905 U 586 * 09132641310900 R 6726 * 15133431392606 R 1027 * 15133431392706 R 90 * 16131511406450 R 1457 * 15133431395805 R 232 * 17133460842578 R 620 * 11132611046102 R 819 * 11132611026900 R 1350 * 11132611033802 R 1362 * 13132551301881 R 964 * 14132531329400 R 166 * 18131210145202 U 2087 * 11133420691801 R 116 * 14133460717079 R 696 * 11132611064903 R 3114 * 11132611080610 R 456 * 11132611027504 R 4739 * 14131612182600 U 42 * 11132611039304 R 4756 * 17131250980781 R 362 * 11132291536600 R 1254 * 15133431391306 R 1991 * 11132291536700 R 1392 * 11132611033700 R 1909 * 19131810429805 U 558 * 11131820785410 U 1346 * 11132611040420 R 1991 * 11132611015102 R 2147 * 11132611033402 R 2376 * 11132611057300 R 2376 * 11132611044600 R 2055 * 17132361362900 R 1196 * 19131613403600 U 1427 * 11131450601810 R 89 * 11132611036365 R 1946 * 11132611027201 R 1062 * 12132360992002 R 726 * 13132481217000 U 1904 * 13131471420801 R 5892 * 12133441361602 R 3187 * 16133460823670 R 688 * 11133420692305 R 1936 * 12132360992000 R 311 13131332069025 U 1315 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 883 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133431393801 R 528 * 14133460717338 R 479 * 11132611032410 R 4109 * 11131520997707 R 124 * 13132551301885 R 348 * 11132611027000 R 2096 * 11132611021115 R 1221 * 11132321312902 R 252 * 17131250958381 R 1254 * 13132541010400 R 238 * 16132251668500 R 528 * 13131820938302 U 1021 * 13132531304900 R 151 * 14133460717339 R 696 * 11132611027015 R 2213 * 11132611057302 R 2119 * 11132611046700 R 3241 13131332069000 R 804 * 14131730705614 R 5559 * 11131520996920 R 1427 * 12133460657102 R 6234 * 13132531253500 R 934 * 11132611039908 R 2632 * 15132361253900 R 2705 * 11131520998331 R 159 * 11133431182742 R 392 * 11132611032100 R 3114 * 14131730712318 R 2120 * 17132361355300 R 558 * 11132611022602 R 2565 * 11132611031750 R 2793 * 11132611044604 R 2888 * 14131450773201 R 1093 * 11132611063202 R 2114 * 11132611052400 R 1003 * 11132611020600 R 2087 * 14132371438285 R 558 * 13133460291101 R 2695 * 11132611018110 U 4217 * 13132321469600 R 1123 * 13131460645901 R 124 * 18132310318697 U 89 * 11131520927710 R 1510 * 16132321686600 R 4495 * 11131520994914 R 638 * 13132481171703 U 659 * 16133411690601 U 964 * 14132457107050 E U 2378 * 14131532633031 R 3678 * 11131520997923 R 586 * 16131220068402 U 1895 * 14132280804500 U 1286 * 13132531247403 R 1401 * 11132551141181 R 1552 * 17131250965399 R 595 * 12132240763600 U 1167 * 16131722224700 R 601 * 17131535389001 U 1947 * 18132310318692 U 124 * 15131251814550 R 745 * 12132551202181 R 1647 * 18132458198108 U 1870 * 15131710808637 R 3832 * 16133411690800 R 1210 * 12131630596053 U 827 * 14133460762446 R 1241 * 16132222098701 U 2732 * 14132280799504 U 1123 * 15132292772105 R 804 * 13131460628751 R 186 * 15133460790257 R 392 * 16131722227400 R 397 * 11132371158381 R 11919 * 18132241427400 U 862 * 18133441838600 R 456 18131392007319 U 682 * 13131521219930 R 638 * 08132370819181 E R 1499 * 20131543078232 R 89 * 14131730717808 R 2408 * 14133460747201 R 542 * 14131730727405 R 127 * 14132280798512 U 3145 * 17131710856624 R 175 * 14131710605458 R 256 * 13131630604269 U 789 * 14132280810201 U 136 * 17132321794402 R 804 * 17131844054631 U 147 * 13132531273104 R 507 * 13132481171700 U 601 * 15131441162901 R 2825 * 14133460718852 R 581 * 13131820932602 U 761 * 14131250794995 R 1189 * 17131542752200 R 775 * 16133460823674 R 688 * 16132551622831 R 2311 * 17131250963600 R 136 * 13132531265400 R 166 * 16131630853900 U 4584 * 14133460738451 R 7642 * 13133441403000 R 775 * 13132360998005 R 5133 * 17132241801503 U 493 * 16131460795900 R 282 * 13132531264600 R 456 * 12132160955300 R 224 * 09132370963281 R 217 * 14131730740808 R 1828 * 12132321347304 R 862 * 14132531393000 R 377 * 17131250981831 R 383 * 11132160897320 R 464 * 12132160995307 R 131 * 13131721735900 R 452 * 13132161084101 R 319 * 11132160873105 R 638 * 11132160907719 R 731 * 16131681002300 R 558 * 13132531267901 R 1521 * 13133441399500 R 3498 * 12132160958207 R 967 * 13132531289902 R 2568 * 11132160920635 R 378 * 11131520954800 R 1718 * 13131820938900 U 1312 * 17132361360200 R 427 * 09132270988850 U 435 * 11131820786307 U 1109 * 15132232198051 U 2344 * 15132520008572 U 934 * 15131710807301 R 124 * 11131520997530 R 964 * 11132160901507 R 413 * 13131420603212 R 2568 * 14132280816306 U 1462 * 11132160878003 R 2362 * 14132531393100 R 630 * 11132160874710 R 668 * 11132160897300 R 1109 * 13131460627451 R 542 * 14131621182305 U 1171 * 13132531321700 R 3110 * 11133460589100 R 1507 * 11132160866760 R 464 * 11131520997605 R 90 * 12131730608900 U 2632 * 11132160920303 R 6213 * 14131680840701 R 493 * 14132371438387 R 514 * 17132361385200 R 354 * 11132160920651 R 577 * 13131460629152 R 1882 * 13131820891900 U 383 * 11131520953500 R 256 * 11133451378600 R 2360 * 13131460636800 R 356 * 12131721676900 R 1062 * 16133460806751 R 682 * 12132160996905 R 789 * 15131251867850 R 4615 * 13131730658601 R 644 * 13131811373900 U 528 * 13133460289201 R 354 * 12132160945814 R 542 * 14132531327600 R 392 * 11131520924220 R 1895 * 14131621182300 U 1138 * 12131721676800 R 871 * 15133460787518 R 99 * 11132611019800 R 4364 * 11131230605031 U 2568 * 15132541202100 R 238 * 12132240766700 U 1542 * 16133460807545 R 441 * 12132321343701 R 688 * 12132160993405 R 1510 * 11132160906651 R 282 * 12132531181400 R 2055 * 14131641119308 R 2202 * 11131520924520 R 739 * 13131460641600 R 4774 * 13132471693700 U 761 * 13131730657811 R 978 * 12131730591504 U 2216 * 14131730716700 R 1210 * 14133460717192 R 1093 * 12132160996800 R 1095 * 13132531278803 R 591 * 12132160958200 R 551 * 11132160873107 R 456 * 16132510030116 U 203 * 11132160874400 R 703 * 14132371437883 R 745 * 12131820874800 U 2825 * 09132530929400 R 4764 * 13132531267902 R 128 * 14132280831301 U 3649 * 17131250962131 R 194 * 13131460634302 R 1490 * 15133411560600 U 267 * 17132361360301 R 232 * 12132160929307 R 4373 * 12132531214303 R 334 * 14131830687032 R 2248 * 13131811373910 U 2950 * 14132280802901 U 745 * 12131820843106 U 2009 * 12131820874802 U 949 16131391683835 U 290 * 13131820891901 U 2279 * 17132361360604 R 383 * 19132310335160 U 325 * 17131710843918 R 1381 * 11131520997130 R 194 * 14132481282603 U 891 * 13131730690718 U 89 * 13131730676400 R 2184 * 14133451803900 R 210 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 884 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132481269503 U 1051 13131311597400 U 673 * 14133451862600 R 361 * 14132481252100 U 842 * 10132510923200 R 804 * 13132471731100 U 1157 * 17131250958390 R 586 * 13132531280102 R 187 * 15133431418133 R 175 * 17131441273911 R 572 13131332060025 U 1995 * 12132471577601 U 856 * 14132481252501 U 843 * 11131820780900 U 1021 * 17132361355307 R 261 * 14132481275100 U 856 * 14132481296901 U 819 * 14132471752300 U 833 * 15132541216800 R 1413 * 14131630714100 U 1712 * 14131730722813 R 217 * 12132411390300 U 1298 * 13133460696412 R 217 * 15131722031600 R 2472 * 11131520997603 R 311 * 14132371445031 R 493 * 11131520996720 R 189 * 11132281771657 U 1764 * 15133431392944 R 217 * 11131520998500 R 1446 * 12132481131300 U 1268 * 15131722031700 R 2087 * 12132481110941 U 1095 * 15133431392506 R 741 13131332072401 R 1298 * 14132271425250 U 5589 * 15132321604500 R 420 * 14132280831302 U 3428 * 15133411560604 U 89 * 29133431754501 L U 13537 * 15133460787519 R 123 * 14132481322400 U 900 * 13131641098608 R 659 * 11133460601400 R 499 16131381783915 U 319 * 11131520993160 R 1427 * 14132481310102 U 1590 * 11131520993825 R 965 * 13132471693800 U 1021 * 15131722037800 R 124 * 12131730598100 R 2953 * 11132321313002 R 296 * 12132240573301 U 13715 * 14131641121200 R 3664 * 13131521179910 R 1158 * 19132511955707 U 8428 * 15133431372260 R 769 * 11131520995600 R 836 * 14132481283001 U 833 * 13131721735200 R 1125 * 11131520936735 R 1639 * 16133451954700 R 101 * 12132481131305 U 972 * 11131520927810 R 10796 * 12132431691200 U 1233 * 14132481296400 U 1542 * 11131520993115 R 258 * 13131612021000 U 325 13131332046825 U 1186 * 16133431535206 R 91 * 14132481272310 U 1221 * 13131730663900 R 906 * 15133431423106 R 369 * 11131520997145 R 1574 * 13131460127501 R 276 * 11131520993410 R 339 * 12132280682601 U 644 * 14132481262500 U 1252 * 17132361400501 R 126 * 13132531267900 R 769 * 13131511051000 R 5043 * 17132361360500 R 891 * 11132481086801 U 1413 * 11133460605806 R 131 * 14132481244900 U 1283 * 14132481296603 U 1074 * 13132481209605 U 885 * 15133431392906 R 282 * 14133460738531 R 12229 * 11132321313005 R 740 * 14131281463705 U 899 * 17132361355800 R 1884 * 11131520992900 R 775 * 15132321604509 R 1123 * 12132611704802 R 2119 * 13132481218400 U 992 * 16132251684105 R 1247 * 11131520997505 R 125 * 16133460823630 R 1095 * 14132481295303 U 1471 * 14132481310100 U 1486 * 13132531251600 R 621 * 14133451803800 R 145 * 14132481312103 U 978 * 11131520997800 R 610 * 14133411396700 U 586 * 12132481123105 U 972 * 08132471035400 U 2341 * 13131641103203 R 1181 * 16131681003000 R 574 * 14131420651114 R 605 * 15133431394506 R 891 * 20131251132711 R 1291 * 14131730711700 R 4177 * 15133431394806 R 862 * 14132531329402 R 392 * 14132481301510 U 1102 * 14132481259900 U 1292 * 14132481306200 U 1350 * 13132521930281 R 539 * 14131471457416 R 4501 * 11132611056304 R 2233 * 14131641119510 R 1121 * 13131521188320 R 1291 * 14132531332100 R 194 * 11131820782707 U 2440 * 14131721907800 R 166 * 13132161086121 R 499 * 13132161055321 R 1060 * 12132160989200 R 1338 * 11132321310616 R 232 * 17131250949800 R 261 * 11132611053200 R 124 * 15131680903400 R 378 * 11132611045015 R 507 * 14132531332204 R 827 * 12131820818301 U 2921 * 14131730716702 R 224 * 11132611039821 R 507 * 11132611045000 R 4251 * 11132611033511 R 745 * 11132611059000 R 4774 * 18132172942550 U 789 * 11132611019900 R 1281 * 11132611036336 R 427 * 11132611036438 R 2295 * 13132531247100 R 1702 * 14132481282601 U 1181 * 14133411362603 U 2858 * 17132541333800 R 1402 * 11132611062100 R 2121 * 13131521188300 R 3712 * 11132611032205 R 2985 * 11132611041203 R 1370 * 13131820938901 U 1306 * 13132531294000 R 965 * 11132160918378 R 2087 * 11132611054500 R 2093 * 11132611063005 R 1503 * 12132240766703 U 537 * 11132611019700 R 2064 16131381803617 U 348 * 11132160910904 R 4809 * 13131612019300 U 673 * 15132541222101 R 1036 * 11132611064213 R 1577 * 11132611064100 R 1370 * 11132611063004 R 2985 13131332081200 R 964 * 13132161057204 R 1221 * 17132361395401 R 354 * 11131520935100 R 16738 * 12132160989201 R 1675 * 14132292674229 R 624 * 12131730588208 U 6726 * 11132611035011 R 2945 * 15133460786715 R 1799 * 17132361352401 R 558 13131381540700 R 1639 * 13131460627601 R 784 * 13132531295606 R 4712 * 12132160978700 R 2440 * 11132611036366 R 378 * 11132611034200 R 2408 * 11131520997945 R 798 * 11131520994920 R 2003 * 13132321480600 R 4774 * 16133421001300 R 2472 * 16131641186208 U 1792 * 11132611050806 R 2888 * 14131420656611 R 2371 * 16131641186206 U 775 * 13132161086137 R 311 * 14132371438482 R 572 * 13132161059900 R 848 * 11132160918335 R 5491 * 14131641116907 R 1021 * 11132611062210 R 2256 * 17131250951781 R 90 * 18132271863120 U 195 * 11132611065808 R 3386 13131332072400 R 1538 * 17132361360507 R 754 * 11132611060902 R 2151 * 11132611032800 R 4903 * 11131520997550 R 944 * 11132611033726 R 710 * 16131612593300 U 224 * 14133451803400 R 413 16131391725600 R 717 * 12132161021600 R 586 * 13132361058201 R 1123 * 11132611039003 R 2856 * 11132611044002 R 2761 * 11132611029502 R 4376 * 11132611014711 R 175 * 11132611072100 R 1446 13131311597405 U 1030 * 11131721313402 R 4217 * 11131520995415 R 1413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 885 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133431384312 R 933 * 11132611054903 R 2724 * 14131730727800 U 1863 * 11132611027005 R 4217 * 11132611040000 R 4178 * 11132611045200 R 4296 * 17131250962462 R 290 * 11132611060015 R 2408 * 20131613491200 U 1181 * 15133431423107 R 639 * 11132321314000 R 1051 * 13131820951110 U 3609 * 13131641088205 R 1539 * 11131520997710 R 369 * 11133460576401 R 731 * 11133460583701 R 435 * 11132611045700 R 2055 * 11132611063009 R 4735 * 11132611062000 R 1510 * 11132611035000 R 2279 * 11131520996030 R 659 * 11132611015511 R 2664 * 20132322104506 R 379 * 16131730821402 U 1051 * 14131511269103 R 2084 * 20131631187002 U 659 * 16132161367800 R 1702 * 13133451615100 R 131 * 11132611069601 R 1574 13131381505014 R 421 * 19131722584700 R 644 * 13133441422100 R 2888 * 11131710534879 R 682 * 12132160957312 R 548 * 11132160918412 R 232 * 11132611063500 R 1718 * 14132531399003 R 2685 * 13131820926806 U 6452 * 15131722037900 R 1392 * 11132611039603 R 1639 * 11132611029510 R 4098 * 14131460661451 R 441 * 13131721830600 R 311 * 14131710616315 R 1203 * 15132541216801 R 3058 * 13131641090702 R 997 * 12132160962506 R 1079 * 13132531268400 R 151 * 15131722061900 R 296 * 20132613373400 R 1210 * 13131820938910 U 3258 * 11132160918423 R 290 * 11131281147100 U 4137 * 14132321534200 R 238 * 11132611023600 U 2504 * 11132611064106 R 2887 * 16131722206800 R 1670 * 14131641123442 R 1122 * 14132481296900 U 784 * 17131250965331 R 427 * 14133460717520 R 682 * 11131520994609 R 232 * 13131820937500 U 929 * 17132361362502 R 1175 * 16131641196509 U 630 * 13132531274100 R 311 * 13131460628750 R 232 * 20132531962304 R 493 * 17131641209402 R 1574 * 13132641896204 R 129 * 12132471577600 U 789 * 12132240767107 U 5173 * 14132481259902 U 813 * 15131210755010 U 833 * 20131621725301 U 1640 * 20131221432630 U 4091 * 14131612224500 U 901 * 14132551406581 R 1670 * 14132481282808 U 653 * 14132481283302 U 499 * 13132481191105 U 1335 * 11131251400857 U 967 * 17132361362500 R 383 * 12132240759806 U 2856 * 14133411424000 R 659 * 18131613152600 U 595 * 14131612224800 U 703 * 18132310318698 U 2499 * 14133460747203 R 90 * 11131251400850 U 3017 * 17131250961681 R 934 * 14132481282805 U 464 * 13131521230915 R 456 * 09132221642908 U 3250 * 16131521488920 R 630 * 17133452102200 R 392 * 14131641119014 R 348 * 12132240767109 U 2825 * 14132481295500 U 522 * 19131251056636 R 493 * 08131451397833 R 165 * 11131520998420 R 906 * 16131521488900 R 949 * 13132481216105 U 441 * 15133441601600 R 456 * 16131641177801 U 378 * 14132481282800 U 624 * 14132481282803 U 464 * 14132481320005 U 769 * 15132141191800 U 1702 * 13132292631503 R 1478 * 14132481274905 U 740 * 14132541105400 R 1818 * 13131521229615 R 320 * 15132520007840 R 616 * 13131730661601 R 421 * 15132141191829 U 841 * 13132641899300 R 4058 * 12131231095731 U 5451 * 11132481026400 U 311 * 13132531269900 R 413 * 11131520936810 R 1752 * 20132362178400 R 601 * 13131820925700 U 1370 * 11131520997926 R 247 * 17131250961700 R 668 * 14132541104100 R 499 * 14131511818021 U 1137 * 14132481295507 U 450 * 14132280806202 U 430 * 11131520997115 R 1601 * 16131641180407 R 397 * 17133452102300 R 616 * 15131630744300 U 441 * 11131520993815 R 304 * 13132252289400 R 1015 * 16133460807205 R 2821 * 13131820945100 U 1831 * 17131250953081 R 124 * 14132481287100 U 798 * 20132362178401 R 542 * 17132361385100 R 1224 * 19131641314296 R 89 * 13132531306000 R 2825 * 15133460790627 R 479 * 14131621248800 U 1095 * 14132280805600 U 848 * 14132531328202 R 630 * 13132161058400 R 919 * 11131520993020 R 542 * 12131820833405 U 1157 * 16131511406900 R 1021 * 11131820770508 U 586 * 11131820806918 U 761 * 13131820936100 U 4416 * 11132160920814 R 136 * 15132361254001 R 1007 * 12132231352600 U 1326 * 11133460596250 R 261 * 16131630847803 U 1167 * 18131821373205 U 514 * 12131730589300 R 2344 * 12131820833330 U 348 * 11132611027100 R 3252 * 11131450634680 R 131 * 17132361395000 R 413 * 18131210145203 U 537 * 11132160920119 R 4376 * 11132160920123 R 12088 13131332052806 R 731 * 14133460717351 R 252 * 14132531333100 R 1446 * 11131820806919 U 1152 * 11132160918429 R 1863 * 11131820770509 U 499 * 12132160925216 R 5361 * 13132161087508 R 135 * 15131281545000 U 4416 * 11131520994830 R 486 * 17131542691800 R 11436 * 13132541012102 R 1241 * 14132541116600 R 659 * 12131730623007 U 2524 * 18132161543206 R 1007 * 17131250977755 R 319 13131381431000 R 753 * 11131820785313 U 1315 * 15132361228810 R 421 * 12131843018231 U 1254 * 13131630619401 U 6966 * 11132271164900 U 1799 * 12131820837804 U 1905 * 13133451625901 R 1219 * 13132551301883 R 1318 * 11132160887007 R 745 13131332093401 R 1221 * 11131520993405 R 421 * 12131820833428 U 354 * 13132161087612 R 7004 * 14132541098200 R 717 * 11132611027308 R 2793 * 11132611077902 R 1093 * 12131620929000 U 1399 * 11131520993706 R 450 * 14133460735300 R 1702 * 11132160888311 R 94 * 11132160920159 R 1870 * 11132160918307 R 3145 * 12131843017631 U 210 * 11132321292600 R 1318 * 11131520993200 R 819 13131311610910 U 1457 * 11132160917701 R 1164 * 09131830413731 R 10092 16131332557466 R 2131 * 17131250950661 R 710 * 11131520996205 R 450 * 12131820836900 U 1006 * 11131520994611 R 319 * 11132611027202 R 1574 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 886 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160920102 R 7249 * 11132160879200 R 1406 * 12131843018232 U 528 * 11131844572031 U 1471 * 12131820870305 U 848 * 14132292724600 R 1051 * 11131520998135 R 1161 * 13132531243202 R 369 * 11132611046502 R 1556 * 14133460729013 R 392 * 18131521728370 R 572 * 11132160917720 R 423 * 13132180083466 R 397 * 17131250961781 R 572 * 12131820823802 U 754 * 11131520994200 R 580 * 15132361210900 R 673 * 12131820834200 U 1312 * 11131520993315 R 726 * 16132180785900 R 435 * 12131730637000 U 2568 * 18133431700607 R 523 * 12131820836202 U 1927 * 14131420678311 R 1117 * 11131844461239 U 1346 * 13132531296900 R 644 * 14133460753101 R 101 * 11131820772711 U 1510 * 11131820795804 U 1863 * 14132541106500 R 1391 13131332052862 U 668 * 11131520993915 R 276 * 18133431700806 R 3016 * 14131420661562 R 451 * 12131730588601 U 2055 * 18133431700606 R 1457 * 14133420888100 R 427 * 11131520998210 R 558 * 14132161224400 R 4495 * 11132160918318 R 709 * 11132160920817 R 572 * 15131612381800 U 2607 * 12131820837500 U 693 * 12131820819802 U 1503 * 18133431650405 R 4695 * 18132161538701 R 899 * 17131250955281 R 124 * 12131820836107 U 978 * 13131612027000 U 2344 * 17132361394400 R 1125 * 12131820835805 U 499 * 11131820802400 U 1416 * 13132180083494 R 659 * 29131723077701 L U 9867 * 14132541098203 R 479 * 12131820837103 U 789 * 14131830656381 R 558 * 20131641331104 R 1167 * 16132222098706 U 2412 * 11132160919548 R 175 * 11132160920142 R 4774 * 12131820830100 U 389 * 15132361210601 R 542 * 17131441286500 R 413 * 11131820778002 U 507 * 12131820837806 U 124 * 11132611059601 R 3796 * 12132611733600 R 7833 * 12131820822202 U 1539 * 14132371437737 R 421 * 14132371438288 R 624 * 12131820833412 U 1626 * 12131820826000 U 920 * 11131520993704 R 450 * 11131281176635 U 1604 * 12131820833421 U 876 * 16131630847801 U 2216 * 11131820811400 U 1836 * 13132531313801 R 641 * 11131844410231 R 964 * 11131820797005 U 1125 * 11131820805600 U 397 * 14132541141400 R 673 * 11131820785407 U 3209 * 11132160918451 R 1766 * 13133460295113 R 334 * 12132160993006 R 2119 * 15132321591101 R 972 * 15131710808008 R 1378 * 12132292616897 R 507 * 12131820833410 U 732 * 18132551805132 R 454 * 12131820824402 U 957 * 11131820808200 U 125 * 20131810586119 U 2629 * 11131520994020 R 1607 * 11132611068151 R 2917 * 11132611015400 R 3300 * 15132321605017 R 542 * 15132321595400 R 435 * 11132160820118 R 12257 * 11131820799007 U 696 * 11131520997820 R 638 * 12131820837000 U 1286 * 12131820824400 U 1381 * 12131820835800 U 630 * 19131810429800 U 1282 * 14131820986103 U 523 * 18131460891801 R 920 * 15131722043400 R 1380 * 13132292652600 R 194 * 14131210797102 U 189 * 10132221671700 U 325 * 09132521402532 R 427 * 12132310250690 U 1079 * 18132612573117 R 2764 * 08132610797518 R 536 * 12133431259406 R 659 * 11133460571601 R 1759 * 16131431736205 R 406 * 11132271114950 U 2723 * 04131640683600 R 10570 * 15131251890500 R 57 * 09132530918900 R 1111 * 13133460278703 R 334 * 14133420856606 R 493 * 14131721968901 R 914 * 11131520939500 R 616 * 12131281283100 U 2504 12131320847116 U 3145 * 11131611677200 U 1895 * 11133411151700 U 1607 * 14131612307900 U 688 * 06131720727000 R 4441 * 05131710173306 U 1005 * 18132161570812 R 3005 * 11131820809600 U 1196 * 10132551009085 R 777 13131381401500 R 1404 * 12132172264051 U 4859 11131381248805 R 60 * 14131250785788 R 523 * 15131420708265 R 1117 * 07131420311611 R 470 * 10132271416817 U 1251 * 10131510872400 R 429 * 09132521421076 R 726 * 10133431087106 E R 4309 * 15131230857731 U 4345 * 11131510995100 R 3209 * 13132252258909 R 612 13131332054086 U 90 * 07132281261985 U 2055 * 14131420655161 R 551 * 11133460648879 R 1154 * 09132281488751 U 2462 * 15131251800908 R 304 * 11132321268408 R 696 12131320839920 U 775 * 11132511083800 U 124 * 14133431350100 R 627 * 06131250337388 R 1051 * 12131710559547 R 1060 * 13131843274232 U 194 * 12131721580804 R 464 * 12131430733003 R 1254 * 14131612281300 U 2504 * 10132371033282 R 754 * 12133431258807 R 558 * 14131412900500 U 252 * 09132210407006 U 2416 * 13131281327218 U 435 * 17131521523000 R 1774 * 16131441204101 R 203 * 10131710519001 U 1895 * 12131611889700 U 1579 * 16131612626300 U 516 * 09132130543100 U 3113 * 16131460791350 R 616 * 08131280848612 U 9208 * 10132271433102 U 775 * 11131461093202 R 581 * 02133460078241 U 96 * 07131610521102 R 717 * 06131630277322 R 534 * 10132240459600 U 412 * 09132221628500 U 12821 * 12131281273800 U 1991 * 12132160935020 R 862 * 09131610654302 R 392 * 12131611768900 U 7124 * 12133411215300 U 1427 * 11132271168100 U 1828 * 06131610481836 R 292 * 08132521307231 R 741 * 09132521422515 R 232 * 17132321846001 R 1051 * 14131630705801 U 39 * 15131532828635 U 124 * 14132292718809 R 1306 * 18132551800731 R 1498 * 13131730686102 R 673 * 08131841950235 U 773 * 10132271372226 U 659 * 06131730286300 R 144 * 08131520708515 R 362 * 14133431338140 R 116 13131311582300 U 6129 * 12131281259428 U 2186 * 09132231305451 U 2055 * 14133460731600 R 421 * 12133441366600 R 1294 * 12131830549915 R 1152 * 10132551023381 R 23868 * 13131630645003 U 3434 * 10131620537806 R 203 * 17131612876900 U 616 * 10133460547900 E R 1062 * 12132310249480 U 703 * 08133460456803 R 740 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 887 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611018814 R 362 * 12133460653103 R 383 * 14132321523013 R 232 16131321137402 U 773 * 13131721785800 R 2900 * 11133460648815 R 1123 * 11131461091700 R 1670 * 13132150591215 R 906 * 14133420877202 R 11560 * 15132611308230 R 348 * 07133460389100 R 1327 * 13132210746906 U 1892 12131320814825 U 3028 * 14133460727001 R 485 * 11133431191907 R 348 * 16131641188201 R 961 * 13132551322231 R 6254 * 15131621338603 U 46 * 13131730641606 U 4774 * 14132292712806 R 1291 * 06133460342083 R 281 * 11132281770266 U 110 * 18132211051600 U 311 * 11133460596832 R 1122 * 10133460548600E R 912 * 07131460361101 R 2478 * 06133430788266 R 713 * 14131730697000 R 1702 * 14131641129703 R 116 * 11131680694600 U 4536 * 15131641170901 R 987 * 14132522011581 R 4576 * 05131640506800 R 6155 * 12131611830500 U 487 * 16131730830300 R 3082 * 17131641229702 R 4217 * 13131721848201 R 435 * 05131710179005 U 4628 * 16131730809200 R 6566 * 17133431617106 R 282 * 09131250548231 R 1350 * 05131620246502 R 96 * 15131612452000 U 624 * 18131251009826 R 2149 * 12131721662100 R 696 * 15133431388306 R 3756 * 12131541932610 R 210 * 11131420507011 R 267 * 12133441378401 R 1036 * 16132511098646 U 1181 * 13131460654600 R 738 * 10131520835215 R 267 * 09131721106900 R 949 * 07131630283714 R 1168 * 12132270712000 U 2904 * 12132120613400 U 1595 * 12131420548311 R 91 * 07132370777031 U 11 * 14132361134601 R 3009 * 18132161571034 R 558 * 13131621130908 U 761 * 07131510600200 R 4648 * 13131843137031 U 369 * 07131730352809 U 97 * 15131810015605 U 4615 * 12133441353000 R 8000 13131332087015 R 804 * 02132220377169 U 3809 * 13132361033800 R 2279 * 09132521424064 R 586 * 11131620836600 U 1254 * 17131220117228 U 1060 * 11131520954212 R 334 * 13133420843800 R 456 * 18132361496901 R 2755 * 14131431091904 R 1922 * 01131640409114 R 868 * 10132291326400 R 514 * 10131520838615 R 962 * 13131641086108 R 1824 * 13132531289003 R 653 * 12132471588900 U 2311 * 05131640509003 R 1009 * 12132172316516 U 891 * 08132431102900 U 3143 * 14131412864911 U 1058 * 11132360886503 R 1090 * 11133460596190 R 1027 * 12131680753200 R 128 * 10132271387109 U 2669 * 17131250934053 R 1764 * 11132271150250 U 3846 * 12131521062000 R 97 * 12132120602710 U 124 * 10131630450879 R 789 * 07132430993800 U 6646 * 17131730849504 U 136 * 11131640665805 R 145 * 14132621588900 U 703 * 07131440456200 R 624 * 08131730381201 U 5850 * 17131281817800 U 126 * 09132410964200 U 349 * 14131621239102 U 673 * 12131730588805 U 682 * 14131471453565 R 833 * 15131821092307 U 1051 * 17132458144039 U 1109 * 15131511347835 R 4064 * 18131821375700 U 4296 * 14133460738346 R 659 * 16131630888001 U 1109 * 11132235103050 U 2793 * 11132172192950 U 1265 * 14132280798700 U 2440 * 13132210746900 U 871 * 11131532036235 R 194 * 11131510953600 R 1753 * 06133430770308 R 98 * 12132130810704 U 1926 * 11133460605801 R 595 10131390227001 U 1240 * 07131440459137 R 471 * 09131710412530 U 3034 * 09131640627611 R 5037 * 11131640674500 U 2482 * 11131531944031 R 630 * 13133431289215 R 934 * 14133460723000 R 514 * 16132531549204 R 624 * 15132251544000 R 261 * 11131532053037 R 914 * 17131460837501 R 580 * 12133420777103 R 124 * 09132221628307 U 1766 * 13132641951500 R 2888 * 11132641567500 R 1221 * 17131621449902 R 856 * 11133460596981 R 1283 * 03131710083685 R 3266 * 18131220223802 U 3087 * 04132360318700 R 1199 * 09133460505700E R 453 * 11131811083505 U 124 12131381333939 R 1829 * 11133431209543 R 334 * 12131521040120 R 616 * 17131630940600 U 1061 * 15131251855250 R 383 * 12132360933503 R 304 * 12131730589706 U 4416 * 14131412892417 U 833 * 13131843263232 U 2694 * 15132120427500 U 2064 * 12133460691502 R 601 * 15131612460505 U 9795 * 14131630698304 U 1465 * 11132160913600 R 1678 * 12132481158000 U 3332 * 17131710846400 R 1282 * 10133431115921E R 484 * 12132360961401 R 1991 * 14133411486104 U 1335 * 14133460743006 R 1176 * 14131730741107 R 89 * 07131420307017 R 396 * 06131841354031 U 1947 * 12131281230326 U 124 * 13132361082107 R 784 13131311588501 U 2691 * 10132251039200 R 668 * 13131641088400 R 1350 14131390261402 U 949 * 08132521317481 R 1852 * 14131412882500 U 1667 * 16131460773600 R 704 * 15132292759319 R 641 * 06133420381200 U 868 * 12132411396400 U 2632 * 14131511213000 R 1435 * 12132611745431 U 1863 * 02131460059761 R 1022 * 11132271159650 U 2184 * 16131730824301 U 789 * 12133410453300 U 2326 * 08133460472312 R 1958 * 01131811545300 U 6810 * 10133451260100 E R 731 * 11133431179624 R 653 * 12131730604503 U 89 * 13133411303900 U 688 * 12132641782300 R 1427 * 10133460548508E R 1271 * 29132297501710 L U 19615 * 11132150492900 R 2087 * 07131841647434 U 5313 * 04131710146524 U 329 * 14133441492801 R 124 * 11131640668205 R 558 * 14132292724701 R 2825 * 11131620823402 U 1312 * 11132360881600 R 934 * 13131641085202 R 862 * 14133460738388 R 11612 * 11132172223850 U 132 * 11133460632703 R 6606 * 10131710502605 U 5836 * 13132271342400 U 2761 * 14131612210100 U 804 * 12131620939501 U 356 * 05131430233600 R 10956 * 12132360966901 R 638 * 18132230159274 U 2696 * 14133460737915 R 710 * 03133430499606 R 435 * 08131250494231 R 8678 * 09132530903102 R 1094 * 11133420706513 R 232 17131335138200 R 1215 * 12131680753300 R 406 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 888 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131333114010 R 516 * 12132292576700 R 5292 * 08131250492651 R 2166 * 05131720597800 R 11163 * 03132180394003 R 96 * 13132371320531 R 1608 * 07132140487417 U 1904 * 15131230857787 U 4142 * 12132631126904 U 319 * 14131641123454 R 89 * 12132140896200 U 160 * 16131630888000 U 5221 * 09132530914100 R 92 * 11132271103501 U 392 * 14131630730612 U 644 * 07132550705181 R 232 * 11131820782801 U 566 * 16131821156000 U 4783 * 12131630597716 U 745 * 11133451414000 R 238 * 16131621439711 U 89 * 11131680721200 R 514 * 13131532266411 U 421 * 15133441544700 R 2888 * 17131521537504 R 101 * 01131830026732 U 16485 * 14133411451000 U 4009 * 17131844079631 U 59 * 16131441241802 R 116 * 13131420619511 R 2023 * 18131621513777 U 653 * 16131250905429 R 232 * 13131542022600 R 383 * 14131730714104 R 2793 * 11132511080424 U 566 * 11132360894900 R 421 * 11133460623201 R 2119 * 06131720681800 R 523 * 13132641947000 R 1286 * 07131710280204 U 217 * 11131640669002 R 745 * 15131511331338 R 2734 * 12132240566705 U 1397 * 10131520837905 R 1711 * 15131612399100 U 224 * 11132271119300 U 631 14131332256600 R 2055 * 17132172888152 U 4739 * 12131721593500 R 542 * 16131411346754 U 1254 * 17132511163902 U 392 * 14132221978905 U 9200 * 12132411325621 U 3177 * 10132160858801 R 741 * 11131830522783 R 189 * 12131730588568 U 668 * 11131531966433 R 217 * 09131250554148 R 640 * 07131630307101 R 2254 * 12131521090207 R 288 * 13133451610100 R 1639 * 17131722307900 R 2248 * 11132235042800 U 934 * 09131710456509 U 116 * 11132172241281 U 1754 * 12133451507600 R 470 * 01133450065853 R 1980 * 15132511605900 R 992 * 13132531258900 R 610 * 12133451558800 R 1021 * 13131542014239 R 948 * 16131230307742 U 2437 * 16131621377302 U 1282 * 11131520942920 R 899 * 12131721681400 R 586 * 16131441237100 R 674 * 12132111722850 U 941 * 18131511608300 R 125 * 11133460596197 R 505 * 18132292923607 R 217 * 17132531652500 R 1413 * 12131820836401 U 1161 * 02133440109301 R 220 * 14132511482300 R 682 * 14132221961406 U 2502 * 12131630596037 U 89 * 11131531969639 R 673 * 12132531160200 R 2376 * 06131620305461 R 865 * 14133451767600 R 1831 * 08132521313631 R 979 * 13131710603898 R 89 * 08131531344049 U 1766 * 07131520604805 R 1036 * 15131630763109 U 726 * 14133460730701 R 175 * 17131722353900 R 542 * 08133440757900 R 470 * 18131821367715 U 2440 13131392384807 U 4455 * 17132180810106 R 609 * 17132531699311 R 1941 * 15131621285500 U 773 * 18132292816000 R 124 * 13131542014090 R 528 * 17131542677401 R 427 * 14133460733001 R 746 * 15131630802402 U 124 * 02132550232431 U 973 * 13132481228400 U 6296 * 11133460596861 R 1413 * 13132551309381 R 89 * 11131844543639 U 784 * 13131641109222 R 595 * 16131612605300 U 5491 * 11132360845203 R 629 * 11133411094300 U 252 * 16131722118500 R 252 * 17131722330400 R 2311 13131392391900 U 4658 * 12132521829032 R 1142 * 09132550927685 U 1431 * 11132371140481 R 4365 * 14133451765500 R 311 * 12132160987301 R 421 * 11131611575902 U 1402 * 16132131909000 U 761 * 11132321281600 R 3263 * 12132310249091 U 2656 12131320835212 U 2532 12131320839925 U 1219 * 12133460654600 R 1158 * 15131612486500 U 4576 * 13132551321231 R 383 * 16132282103310 U 2119 * 14133460759503 R 238 * 17131431832100 R 862 * 15131722055500 R 997 * 12132321400300 R 210 * 17131431803704 R 978 * 12131412720403 U 653 * 13132641908600 R 1181 * 17131431810402 R 262 * 12132451244200 U 13148 * 11132240542701 U 1001 * 14132361114809 R 1555 * 17131730845605 U 2151 * 15131810091830 U 1831 * 17131411389703 U 1670 * 11132360894903 R 1402 * 11131730578538 U 673 * 13131420606012 R 92 * 03131640475710 R 17693 * 13132231542451 U 1292 * 14133460718306 R 3405 * 16132321745800 R 1486 * 09131710423207 U 992 * 13131830598781 R 1503 * 18131251038450 R 290 * 18131230431802 U 3392 * 12132160934414 R 1095 * 17131641210700 U 745 * 11132540803915 R 440 * 13132240627700 U 291 * 11133441297401 R 992 * 12132531144702 R 972 * 07131830327033 U 1221 * 17131630940302 U 2398 * 18132113466950 U 1097 * 13132481171403 U 2289 * 14133460719101 R 282 * 17131542665822 R 595 * 13131843215231 R 664 * 17131641220205 U 8755 * 14131621229900 U 1935 * 11131520927308 R 464 * 17132642608210 R 232 * 15131210750700 U 204 * 16132611341418 R 507 * 14133431289320 R 286 * 14132292727207 R 528 * 11131630545102 U 1748 * 11131410928100 U 2307 * 17132120512800 U 1036 * 11132540835100 R 354 * 18132511800705 R 2184 * 12133460659213 R 252 * 15131251875300 R 3564 * 11132210587300 U 5651 * 05131460242300 R 172 * 06131530920431 R 506 * 14132150613542 R 420 * 15132511666300 R 1036 * 16131231605610 U 5695 * 17132141320720 U 862 * 11131410872200 U 6367 * 17132321757400 R 1268 * 15131450830200 R 1957 * 11132291513800 R 406 * 17132321780901 R 413 * 15132361176100 R 1408 * 11132291548700 R 745 * 12132511316600 R 22188 * 17131730879200 R 3764 * 11132120543305 U 1478 * 15133420985600 R 397 * 12131430737415 R 537 * 09131830434832 U 5257 * 11132540797505 R 866 * 11131520982031 R 682 * 11131410868002 U 348 * 11132251106150 R 1465 * 13132240627201 U 2119 * 12131820856105 U 5451 * 11132160911908 R 609 * 18131821349800 U 6965 * 07132540430400 R 1221 * 13132551308031 R 595 * 04133460148714L U 1752 * 12132181181400 R 1402 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 889 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132221942908 U 4217 * 17131830864382 U 159 * 11133460614601 R 1863 * 12131521032300 R 441 * 11131520956341 R 296 * 13133451646200 R 1413 * 16131511411424 R 1521 * 11131830539148 R 2084 * 14132321533014 R 1251 * 11131413041300 U 528 * 16132411654105 U 1615 * 14133460758001 R 1523 * 08132160743825 R 2080 * 12132270773959 U 26741 * 13132611807100 U 2132 * 11132291494800 R 804 * 07131450412905 R 14990 * 12131412745702 U 638 * 10131520913920 R 1496 * 02132160180391 R 2364 * 09132410956400 U 1807 * 14133411443402 U 1486 * 15132310275630 U 12072 * 12132641794709 R 2325 * 11132221737905 U 1757 * 16132551621081 R 128 * 14133431370106 R 91 * 13133451575300 R 2279 08131380769301 U 311 * 12132292584319 R 906 * 13132521916081 R 833 * 10133460531400 E R 603 * 16132141247615 U 804 * 15131411258032 U 260 13131332069472 U 731 16131321138001 U 974 * 16132131947600 U 5173 * 12132551223181 R 638 * 13131630627900 U 1477 * 07132540473600 R 499 * 18131431841001 R 4894 * 13131730651444 U 1475 * 12133431238206 R 703 * 13131730672100 U 528 * 05132510443904 R 938 * 18131450972400 R 124 * 11131844452032 U 1734 * 12132181182400 R 136 * 18132622087810 U 479 * 13133431330406 R 282 * 11131410927900 U 2087 * 14133431300902 R 290 * 11132540827600 R 1542 * 14132252326300 R 210 * 14133431314908 R 290 * 11132235115800 U 124 * 09131640627802 R 1036 * 13132150581620 R 1702 * 12132140929750 U 456 * 13132641905800 R 2376 * 16131431739600 R 949 * 12132210678101 U 1123 * 13132641934100 R 305 * 09132260954620 U 14835 * 12132310252662 U 586 * 12131521102410 R 1364 * 17132361427900 R 464 * 13133411338701 U 128 * 13133411294802 U 2248 * 11132521701582 R 2926 * 12132172288550 U 2266 * 11133431171106 R 180 * 12132641815700 R 124 * 14133460755427 R 92 * 11132235000200 U 8621 * 14132210794203 U 89 * 11132371115133 R 354 * 12131730582001 U 5850 * 13133431328006 R 1237 * 13131811303500 U 2055 * 11132611079403 R 796 * 16132411704310 U 5696 * 12132531199600 R 421 * 15132232200456 U 329 * 12132160932216 R 378 * 14131721932100 R 964 * 13131710597722 R 1408 * 12131630594145 U 123 * 12131843039231 U 4615 * 11132291551500 R 145 * 11131520983600 R 1734 12131320819304 U 3690 * 03131680183600 R 2196 * 13131630664701 U 2985 * 14131721908300 R 1222 * 12132181181215 R 682 * 07132540422300 R 369 * 12132261134515 U 2055 * 12131521117310 R 2578 * 11131430668200 R 9267 * 15132511597100 U 5173 * 11131640661209 R 456 * 11132291551900 R 2248 * 11132181174616 R 1007 * 11133441226800 R 6288 * 17131460848051 R 189 * 15132321650200 R 1326 * 11131520943103 R 1608 * 11132210576300 U 430 * 15131730774400 R 8667 * 12133431255907 R 397 * 13131830603933 R 586 * 12131730588512 U 2632 * 11132360914800 R 1036 * 11133460589203 R 624 * 12132310252710 U 339 * 12132531182206 R 1670 * 11132235008700 U 804 * 13131612083200 U 136 * 07132240313202 U 891 * 15131521418810 R 1416 * 18131281932100 U 827 * 17131431830700 R 789 * 15133460790005 R 90 * 17133431623060 R 493 * 16131542441000 R 813 * 11132271112500 U 1670 * 14131511295220 R 276 * 15132642190500 R 1413 * 12132641806900 R 2856 * 08133460452360 R 362 * 02132470147600 U 7034 * 11133420710400 R 186 * 11132611056302 R 731 * 14133420873304 R 877 * 17132293056300 R 1670 * 16131420728911 R 2087 * 16132210926303 U 1146 * 13131532266301 U 1030 * 14131612287500 U 4058 * 11132221747306 U 1817 * 04131520261900 R 17295 * 02132550232432 U 1446 * 17132321840000 R 761 * 13131641085207 R 4137 * 14132371453231 R 378 * 11131611657600 U 1510 * 13131730657738 R 4536 * 13132150580585 R 542 * 12131281264300 U 2664 * 12131231108681 U 1958 * 14133460725900 R 392 * 13131843173231 R 9856 * 16131511440040 R 164 * 14131721952000 R 1870 * 11131844546631 R 18634 * 11131640672009 R 3566 * 07131620396712 U 994 * 18132511842100 U 1330 * 11132611017804 R 4416 * 11133460576701 R 127 * 13131641101500 R 188 * 11132540866600 R 383 11131311405903 U 1254 * 18132292931060 R 252 * 18132531776500 R 136 * 12131521109720 R 247 * 11133451458900 R 1478 * 08131710391700 R 630 * 12133411217800 U 260 * 07132150327607 R 1443 14131380125774 U 688 * 12132371205031 R 145 * 14131250809500 R 296 * 11133451441600 R 13650 * 17132161532815 R 528 * 11131680652701 R 1132 * 07131520542600 R 3400 * 13132361004305 R 383 * 14131532630631 R 441 * 13133420814102 R 1378 * 18132292921600 R 906 * 29133441748908L U 37240 * 12132160992903 R 905 * 14133451846600 R 127 * 12131410949701 U 1926 * 13131630626801 U 558 * 13133431316203 R 90 * 12131630595539 U 224 * 18131842562233 U 89 * 12132481118201 U 2856 * 02132510189500 R 5024 * 12131611910800 U 680 * 17131730888700 U 3082 * 11131611700422 U 4010 * 11133420679501 R 3086 * 15133431393906 R 542 * 14131843358440 U 572 * 13131721785200 R 124 11131381290500 R 1639 * 12133451512700 R 337 * 16131542453800 R 3177 * 12132160953500 R 256 * 11131520931900 R 256 09131320657530 U 572 * 13132521929782 R 220 * 15132321595803 R 542 * 14132271477600 U 761 * 17131220122900 U 11037 * 13131532357832 U 189 * 12131521027320 R 3411 18131331142601 U 19255 * 11131611671800 U 1181 * 05132251331100 R 1356 * 12131710560704 R 217 * 14131612223600 U 1938 * 12132360938302 R 731 * 15131441118600 R 362 * 18131542855016 R 1030 * 12133411235002 U 427 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 890 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131680532400 R 2279 * 16131710833715 R 159 * 15131710773201 R 124 * 11132291464700 R 186 * 16132458165540 U 537 * 11131520938421 R 978 * 12131811169400 U 2184 * 12132310243990 U 89 * 18132361479601 R 101 * 14132551410382 R 145 * 12132160987013 R 2151 * 17132310301960 U 210 * 12131541851200 R 2226 * 08132431108200 U 4376 * 15131821071505 U 2856 * 16131250905434 R 644 * 12132451223700 U 2600 * 14133411407802 U 1312 * 14131721905200 R 1286 * 13132361009500 R 1626 * 13132471642900 U 659 * 16132131880300 U 2921 * 15132292778000 R 124 * 15132621676100 U 6536 * 15131630816603 U 1152 * 12132521821433 R 891 * 13131621132700 U 151 * 14131612212900 U 804 * 06131680299700 R 4070 * 12132210678104 U 962 * 13131843215433 U 789 * 11131410915004 U 1956 * 15132241250301 U 1036 * 12133420735201 R 1189 * 13132231557151 U 1478 * 13132292657275 R 758 * 13132641875800 R 92 * 13131641101003 R 638 * 15131621339002 U 630 * 12131710556802 R 572 * 14132411570000 U 97 * 14132292717826 R 1713 * 14132361112300 R 2151 * 12131710570404 R 383 * 12132160936800 R 124 * 18131441389411 R 551 * 16131521473500 R 725 * 11133460577401 R 414 * 13133431303606 R 1510 * 17131722398100 R 456 * 14132551401281 R 1074 * 11133460646800 R 688 * 14132361111300 R 927 * 07132251479409 R 2568 * 07132521106682 R 3163 * 15132531491100 R 1457 * 15131411258018 U 1340 * 12131521044750 R 378 10131320728200 U 2632 * 04133460162002 R 6972 * 12131630569206 U 1049 * 17132161510200 R 761 * 12132481110501 U 1408 * 13133431294606 R 1093 * 18132250550006 R 2758 * 12132231311602 U 187 * 14131460680050 R 659 * 18131511594534 R 406 * 14133420875003 R 668 * 12132321391900 R 238 * 13131532377831 R 2064 * 11132540831000 R 612 * 14131612237100 U 2472 * 16131250918381 R 267 * 12131440917401 R 1381 * 18132121436500 U 124 * 04132180470410 R 1884 * 11132251106100 R 282 * 12133451515200 R 1958 * 11131640676417 R 243 * 11131510976805 R 435 * 18132642776700 R 2632 * 11131611656300 U 1895 * 17131710888800 R 1459 * 14133431376232 R 558 * 11132611052900 R 13309 * 12133460663802 R 90 * 09132510867700 R 2157 * 11132172193155 U 1591 * 11131520948710 R 891 * 13131843235437 U 131 * 11131520950920 R 1218 * 13132292640301 R 2402 * 17131250979040 R 710 * 12132321354901 R 673 * 10132271416209 U 1863 * 11132160920808 R 717 * 12133431255106 R 4474 * 11131440776800 R 2856 * 09131680518600 R 2055 * 17132292860603 R 854 * 10131471312402 R 688 * 11131520939620 R 978 * 09132621175410 U 813 * 11131521015105 R 91 * 17132321807800 R 4387 14131380146205 U 2045 * 13132531270700 R 528 * 07131610532600 R 217 * 13131843249449 U 798 * 14132280801300 U 441 * 12132310250250 U 833 * 12132160960901 R 2175 * 15131441152500 R 601 * 10132551023332 U 13879 * 16131630846101 U 2309 * 05132281000751 U 7628 * 09131451421215 R 601 * 17132310308275 U 528 * 12131430751604 R 493 * 11133460591902 R 572 * 15132511600700 R 1869 * 12132270727016 U 1091 * 14131250852981 R 252 * 16131612684600 U 7204 * 10131510942060 R 1607 * 14131521282720 R 528 * 11131521026700 R 703 * 15131612447500 U 558 * 11133441293900 R 2985 * 11131520982100 R 2866 * 15131641139407 R 1189 * 11131730558611 U 862 * 07133460377709 R 595 * 16132541246905 R 1186 * 13132361018000 R 354 * 11132360880604 R 1286 * 11131420505562 R 1413 * 13133460701502 R 1538 * 10131510941100 R 1349 * 14132280799601 U 2856 * 13133420827902 R 304 * 17133411743806 U 2181 * 15132432127700 U 1001 * 12133460677503 R 339 * 12131843070831 U 804 * 14131511287010 R 126 * 16131681001600 R 2825 * 11132511220311 U 3110 17131335303800 R 3083 * 08131460419350 R 354 * 13132130886600 U 1807 * 16132251629900 R 8651 * 12131430699809 R 2886 * 09131412289615 U 972 * 07132540429400 R 1123 * 11133420687700 R 717 * 11133460568815 R 89 * 11132540810102 R 577 * 15132321574706 R 1109 * 12132181185201 R 834 * 13131641092608 R 238 * 12131521069305 R 493 * 13132161084114 R 710 * 14131630678503 U 26277 * 17132172732560 U 4058 * 16131641185300 R 252 * 12131730623700 U 1831 * 13131532342446 U 151 * 14131721962100 R 1670 * 15131710787900 R 145 * 01131640417922 R 2711 * 12131611928000 U 528 * 11132540810700 R 3076 * 12132321418702 R 493 * 12132521841332 R 203 * 18132310318601 U 643 * 12132292598007 R 1318 * 13131641100101 R 2437 * 14131521245520 R 151 * 13132641917100 R 819 * 08131610550800 R 132 * 01132110177651L U 1837 * 15132520008696 R 124 * 11133411098600 U 126 * 15132180149006 R 1079 * 12132481093401 U 4058 * 13132521929131 R 514 * 13132521914231 R 1607 * 16132551611481 R 2819 * 09133460518047 R 499 * 17131542563000 R 862 * 07132292017209 R 1402 * 13131641105151 R 596 12131320843106 U 1574 * 18132161552300 R 613 * 12133460677705 R 819 * 13131843249835 U 1699 * 17133411729201 U 848 * 14132371440183 R 2144 * 01132430032500 U 7682 * 14132531392502 R 1125 * 15131722014801 R 485 * 12132240594404 U 1298 * 11131520977300 R 2198 * 11132360894901 R 90 * 15132120460515 U 726 * 12132160931010 R 1065 * 09132540685101 R 1757 * 14131250791290 R 1058 * 11132531052900 R 1134 * 10132431383500 U 7846 * 18132321887100 R 790 14131390122609 U 2883 * 13131843113631 R 769 * 12133431259106 R 789 * 16131730831400 U 1991 * 18131460904600 R 997 * 16131450855009 R 2408 * 11131230591030 U 1895 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 891 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131331230656 U 493 * 11131820783107 U 740 * 12131220754802 U 5053 * 10132551014386 U 5044 * 11133451387500 R 9970 * 15133411532506 U 949 * 16132270635309 U 406 * 11132221747100 U 1958 * 07131680385802 R 203 * 17131441303001 R 124 * 04131630190666 R 567 * 16132511152102 U 124 * 18132620892010 U 754 * 14131641113905 R 6792 11131381302120 R 2055 * 12131541783810 R 1381 * 15131710794404 R 369 * 14132371400583 R 203 * 11133460569112 R 2499 * 11131520926200 R 572 * 11133460596812 R 2921 * 18132292920400 R 1446 * 15131411250301 U 2405 * 17131511511045 R 256 * 14131811408510 U 1167 * 11131510997135 R 558 12131392369200 U 1051 * 12131460576302 R 528 * 14132371440132 R 6996 * 14131730718101 R 470 16131310562090 U 5173 * 04132454445800 R 4532 * 14131460693551 R 334 * 12131541848014 R 682 * 08133460455958 R 276 * 12132160948100 R 282 * 11131611602400 U 612 * 11131520963020 R 542 * 15131532735531 U 949 * 12132531198000 R 586 * 16132541248301 R 435 * 18132121436507 U 7284 * 11132540823904 R 546 * 15131420715262 R 726 * 11133460597704 R 426 * 11132321268415 R 421 * 12133431250006 R 1952 * 13132641921400 R 5209 * 12132531214802 R 609 * 17132151002900 R 427 * 06133430755906 R 2154 * 11131520932805 R 441 * 14132241282200 U 2256 16131381770600 U 1542 * 17132361359501 R 435 * 14131680888100 R 2216 * 11132540832600 R 180 * 12131630573306 U 929 * 09132530929001 R 89 * 06131730306702 U 994 * 12133431268806 R 210 * 16131810140207 U 1341 * 14131250787040 R 456 * 13132511397100 U 2656 * 14131532601634 U 339 * 15132471897700 U 2632 * 12132160964505 R 471 * 14131250791350 R 2597 * 17131431810400 R 441 * 13133420827900 R 1486 * 16131612569000 U 1574 * 13131730643905 U 929 * 11131510985415 R 1748 * 13131460646507 R 383 * 12131641059100 U 789 * 13131710604621 R 1636 * 13132551321081 R 1895 * 14131420676211 R 390 * 12131830581781 R 2119 * 12132160924901 R 152 * 11132521713934 R 203 * 14132280807900 U 1132 * 13132551303031 R 1065 * 09132540681111 R 1475 * 12132150566362 R 673 * 12131281256500 U 1282 * 13133460284301 R 3286 * 12132450503000 U 1583 * 14131630697000 U 2609 * 12131281257100 U 880 * 16131810114600 U 2856 * 12132160929212 R 2045 * 17131441273847 R 1626 11131381259900 R 972 * 11133460603202 R 189 * 12131611945100 U 1905 * 12132172327050 U 688 * 12131521049300 R 369 * 14131250811088 R 2565 * 11132360879621 R 12472 13131311611222 U 3390 * 12132181179201 R 1029 * 13131420613211 R 630 * 14131511291168 R 421 * 12133420741507 R 348 15131390381476 U 2694 * 07132221517100 U 2239 * 13132551301032 R 2140 * 13132531232603 R 740 * 12131460607050 R 731 * 11131520935403 R 7646 * 18131631028000 U 2892 * 16131521442200 R 1670 15131381196100 R 717 * 14131250792650 R 304 * 13133460281702 R 1510 * 15131532780831 R 876 * 14131630676601 U 2825 * 12132111719450 U 4689 * 16131612684801 U 95 * 14131641119104 R 441 * 11133441280600 R 848 * 13133420798800 R 1125 * 18132141341302 U 339 * 14131521240403 R 319 * 08132458888203 U 1335 * 09132530871005 R 1375 * 12132531202800 R 992 * 16131612511000 U 1074 * 12131450654600 R 1958 * 15131621267605 U 93 * 13131730653113 U 420 * 14131730740702 R 1036 * 02132470239501 U 817 * 06131710261902 U 617 * 16131612585500 U 1062 * 16132210958300 U 1574 * 14131843359838 U 2023 * 13133460281901 R 5372 * 12132160951300 R 3159 * 11131520924410 R 421 * 16132361270400 R 188 * 17133460837870 R 2544 * 02132280768767 U 4602 * 01131720092500 R 346 * 11133431209544 R 659 * 15133460786423 R 334 * 17131431805802 R 673 * 13132271323250 U 2023 12131311532100 U 703 * 13131730655525 U 5213 * 16131441211801 R 954 * 12132160948200 R 3389 * 10132480975800 U 1991 * 14132371427782 R 2151 * 13132521919881 R 972 * 13132641871700 R 523 * 01132540043500 R 1460 * 14132551409981 R 2192 * 12132321383211 R 558 * 13131411106803 U 616 * 13131420606061 R 397 * 13131730663303 R 2116 * 15131612475300 U 1392 * 10132240455200 U 795 * 14131431050223 R 1306 * 11131640677507 R 769 * 11131820807200 U 2537 * 17133411795100 U 507 * 16131420734861 R 1574 * 12131410981302 U 2216 * 17131431803291 R 558 * 14133411414300 U 441 * 12132641806800 R 3209 * 11131620819901 U 89 * 11131520962600 R 1306 * 12132160987601 R 3209 * 17131511529700 R 688 * 08131630354800 R 2347 * 11131620809901 U 1523 * 09132510846805 R 328 * 12131811156610 U 4217 * 16132230473351 U 2609 * 14131450780900 R 1998 * 18131730934000 R 2036 * 11132150493100 R 291 * 12131541907822 R 89 * 18132172904752 U 523 * 12132181177100 R 1254 * 17131542585600 R 745 * 09132510889201 R 89 * 10131630440400 R 2893 * 12131710547813 R 601 * 12132160955400 R 397 16131321129100 U 9766 * 14132541094100 R 247 * 07132251480205 R 4798 * 12131541775410 R 2050 * 13133460302423 R 2023 * 12133441367303 R 537 * 13133431314506 R 523 * 11131710541934 R 848 * 29133422873400L U 32000 * 08131411999804 U 124 * 10131721249309 R 1109 * 11131611687900 U 848 * 15131521413100 R 6248 * 09131610654701 R 443 * 11131420499813 R 630 * 11132481086310 U 4098 * 13132321459200 R 717 * 18131613103400 U 644 * 18132161532909 R 319 * 11131520957200 R 1205 * 17131641203802 R 572 * 12131412725003 U 577 * 12132150557115 R 131 * 12131450684102 R 1422 * 14132531354500 R 616 * 12132321345400 R 1895 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 892 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132310184800 R 2449 * 16131641185301 R 90 * 10131510937440 R 1927 * 15131710769702 R 180 * 15131471474502 R 682 * 12131730635909 U 2597 * 11131721300171 R 1667 * 17132458136814 U 397 * 17133431580406 R 127 * 07132261269605 U 732 * 15131830745831 R 499 * 11131520937805 R 334 * 15132457194612 U 784 * 14131630692002 U 3196 * 13131611958700 U 354 * 01132470074700 U 12302 * 17132221320600 U 2930 * 15132292767303 R 224 * 09132321103200 R 906 * 14133420865900 R 328 * 12133451487901 R 2377 * 13133460302445 R 159 * 11132210603902 U 2691 * 15131612404201 U 8472 * 11132291500800 R 862 * 17132611430200 R 90 * 11132291373200 R 601 * 17131612854501 U 90 * 09131610637900 R 876 * 14132531353700 R 194 18131331230601 U 745 * 11132611028806 R 2631 * 13131440928107 R 311 * 13131541987618 R 581 * 11132235142503 U 2084 * 12132521829931 R 789 * 13132641862600 R 1125 * 11131520937800 R 354 * 09132540612100 R 2793 * 11132291546800 R 1079 * 14133441535710 R 1908 * 16131612518100 U 3209 * 11132235112350 U 2119 * 11131611624001 U 841 * 12132360933502 R 89 * 12132321393800 R 1248 * 14133431376256 R 784 * 12131521092603 R 551 * 12132310250710 U 483 * 11132540830900 R 1991 * 11131640671403 R 247 * 13132252289101 R 2541 * 12131730588516 U 89 * 14131721975700 R 129 * 11131611657601 U 362 * 11131611712800 U 601 * 17131641248300 R 1755 * 11132291509800 R 1189 * 11131844459231 U 5089 * 13132641856100 R 696 * 12131811170228 U 1542 * 11131630468300 U 210 * 15131281538715 U 159 * 07131460370300 R 982 * 16131641181816 U 319 * 07132281259661 U 609 * 15133460787083 R 1318 * 06132630537007 U 1406 * 12132471509200 U 1457 03131311172400 U 2711 * 02132483679700 U 712 * 08131460421951 R 624 * 13131721785002 R 1451 * 13132321455902 R 1137 * 13133411830603 U 934 * 18132321867922 R 675 * 17133431583506 R 920 16131321141901 U 18213 * 13132231392460 U 2063 * 15132120460500 U 731 * 16132321709714 R 435 * 14131450780002 R 362 * 17131722358000 R 876 * 15132511693500 R 3049 * 16131641198326 U 89 * 11132531081004 R 551 * 11133460576200 R 1831 * 12132261136800 U 2440 * 17132180823600 R 891 * 11131420511113 R 872 * 11132621292700 U 4257 * 11133460576201 R 548 * 13133460289703 R 577 * 14132531406902 R 703 * 01132530057924 R 1554 * 12131521050720 R 186 * 12133420718700 R 175 * 18132472411200 U 124 * 10131520904100 R 4058 * 10131710494100 U 339 * 11131640675300 U 238 * 08133460427300 R 1734 * 18131441388230 R 497 * 12132231818351 U 441 * 11132210574001 U 1093 * 11133460636512 R 304 * 14131420658612 R 717 * 11133460571600 R 542 * 15132262586651 U 5022 * 11133441315700 R 128 * 16131843754432 U 1992 * 11133451456200 R 2664 * 14132481298100 U 427 * 12132280682427 U 2415 * 16131843776431 U 789 * 13131843293436 U 653 * 14131630707000 U 2955 * 18132622089200 U 848 * 13131843230231 U 4923 * 11132551123831 R 2298 * 15131710808577 R 1731 * 14131521273320 R 1095 * 11131521004113 R 90 * 11131410908903 U 1574 * 11132321268404 R 456 15131382772000 U 224 * 14132457135700 U 14023 * 11133431164461 R 145 * 10133460562134E R 4474 * 09131220522205 U 4393 * 15131730755520 R 304 * 12132160925206 R 997 * 12131460575752 R 997 * 11133451408900 R 2981 * 09132250951400 R 373 * 11131844540831 R 688 * 15132161301550 R 92 * 14133460736103 R 325 * 12133451568300 R 8190 * 17131542589000 R 413 * 11131640671607 R 903 * 13131211080201 U 25645 * 13132531246700 R 396 * 13132641892900 R 1051 * 16131631211200 U 1747 * 13132641918100 R 1542 * 11132271138850 U 3017 * 18131521744300 R 669 * 11131640674603 R 740 * 16132458165501 U 479 * 11131811040305 U 5133 * 11131611680031 U 131 * 11131520928300 R 1001 * 13131730688820 R 2600 * 17132321762105 R 378 * 11132235025000 U 2279 * 11131281166714 U 10888 * 11133460572301 R 616 * 11132611059507 R 819 * 17131612772100 U 1751 * 17131730863200 R 813 * 14131460690100 R 688 * 04133460211202 R 4950 * 12133451566500 R 1364 * 09131451423636 R 837 * 13131843172231 R 2322 * 11132235046000 U 4655 * 08132158007100 R 2729 * 13132471659400 U 1123 * 13133460694300 R 1062 * 13131420587315 R 558 * 08132480850600 U 2898 * 01132470083400 U 97 * 11131532039831 R 127 * 15132232193551 U 4416 * 15131441119411 R 348 * 14132551427331 R 695 * 10132450418100 U 369 * 14131830673932 R 542 18131312709910 U 3082 * 11132271165950 U 2055 * 15132321587500 R 1574 * 10131510914200 R 1510 * 15131612485801 U 136 * 11133441219100 R 456 * 11132540881100 R 1302 * 14133460762507 R 94 * 18131441330500 R 3362 13131311588200 U 1957 * 17131460819603 R 784 * 14132361112301 R 1152 * 02132360093403 R 1321 * 11132235102300 U 1326 * 11131250621481 U 1093 * 12132521800132 R 441 * 05132371413100 R 2538 * 08132471057900 U 789 * 17131431807801 R 580 * 13131843179431 R 992 * 11132210584400 U 1155 * 12132360991000 R 1807 * 11131521026720 R 397 * 12131611853200 R 1440 * 11132540810200 R 659 * 16131630910809 U 624 * 13132161037814 R 507 * 14133460730800 R 542 * 14132371432131 R 247 * 14131612277600 U 3145 * 11132235038400 U 7044 * 13131460621900 R 2729 * 17132531690002 R 586 * 11132471361810 U 1443 * 08131280829700 U 2761 * 11133411094500 U 136 * 13132641828800 R 2481 * 16132472037600 U 869 * 17131630951214 U 769 * 11132251153050 R 789 * 11131611680400 U 1542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 893 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830639932 R 435 13131311575601 U 993 * 01131460014152 R 7475 * 11133460596201 R 1413 * 15131251845050 R 2237 * 11131520933800 R 1936 * 11132172193150 U 1318 * 18132141341300 U 558 * 12132160948000 R 542 * 16132131851900 U 1763 * 11131730548901 U 1137 * 14133460751572 R 232 * 13132641892700 R 282 * 13133460290500 R 2271 * 12132360936701 R 2409 * 14131621168000 U 136 * 13131730690701 U 4386 * 12132531172900 R 282 * 14131721925200 R 1030 * 15132120456406 U 986 * 14132361101505 R 827 * 12131721580402 R 551 * 11131420497165 R 378 14131390256807 U 1399 * 15132161294907 R 862 * 17132611430202 R 91 * 14131721984300 R 1828 * 13131281328000 U 2793 * 18131251041450 R 1392 11131320801694 U 1927 * 15131722043501 R 283 * 18131210147801 U 1765 * 10132130726000 U 2044 * 13131612120000 U 516 * 09132111293151 U 2309 * 12132511271500 R 2472 * 12131281220200 U 2139 * 11133460569146 R 131 * 11132360914201 R 911 * 11133460573702 R 220 * 12132160942200 R 1125 * 17133460842693 R 682 * 11132172223550 U 992 * 12132481113400 U 3114 * 13132641903100 R 89 * 14133460762608 R 479 * 18132361477100 R 601 * 07131730354300 R 1026 * 11131611698400 U 862 * 14131730741104 R 819 * 11131611634901 U 445 * 12133451533500 R 1402 * 10131721269026 R 453 * 13131630661300 U 1059 * 11131440767500 R 598 * 14131630675800 U 1221 14131381113300 R 1137 * 17131612765900 U 862 * 07132160610761 R 643 * 17131431799901 R 378 * 15131621281300 R 3458 * 03132280816655 U 1947 * 12133441368202 R 1927 * 12132310251741 U 523 * 13131630609001E U 21019 * 16132210955805 U 10691 * 12132471574900 U 4177 * 15132621676000 U 136 * 12131641058926 R 616 * 14132551416933 R 456 12131320826700 U 2504 * 13131730690401 R 383 * 05133430712906 R 1778 * 18132321906301 R 1353 * 17131730874400 U 1634 * 10132281618101 U 5513 * 13132231521752 U 1137 * 12132360948200 R 1423 * 14133451799100 R 804 * 17131210016210 U 15848 * 14132621652800 U 552 * 15133420980600 R 2149 * 12133431279310 R 145 * 17132321858505 R 1538 * 11132531111702 R 1881 * 15131460717050 R 659 12131381305905 R 1210 * 14131721956200 R 267 * 13131680792300 R 558 * 13132551310331 R 1355 * 11131520937600 R 566 * 16131612609001 U 6611 * 18132612703600 R 630 * 12132160929209 R 1583 * 13132551310431 R 572 * 13133451611600 R 1936 * 17132310308273 U 248 * 11131611733501 U 2181 * 14131532601631 U 601 * 06131830289681 U 1391 * 13131611950101 U 537 * 11132531077900 R 8537 * 29132537309152L U 13806 * 14131730733506 R 5274 * 09132530873708 R 2629 * 11133460573700 R 119 * 15133431406404 R 464 * 17132221306300 U 2696 * 11132371115445 R 124 * 14131511271700 R 282 * 11132172220550 U 1254 * 11131640674805 R 180 * 17132321759007 R 616 * 11132411166400 U 1045 * 11133460569138 R 91 * 13131843218837 U 186 * 17131431803304 R 435 * 14132252314805 R 464 * 11131450642712 R 3744 * 12132310242830 U 688 * 12133460652900 R 378 * 10131640648702 R 1234 * 17131542608218 R 190 * 12131450650900 R 2311 * 02133460107905 R 3024 * 17132541323901 R 1123 17131391821914 U 450 * 13132551313684 R 696 * 14133460718402 R 731 * 11132631093700 R 2696 * 14133460762550 R 2097 * 13132361018101 R 89 * 11131520940320 R 479 * 11132181160909 R 2761 * 14132522009881 R 224 * 06131730300004 U 2364 * 12132611750600 R 3177 * 11133420670903 R 914 * 12132111776350 U 2098 * 11133420701001 R 92 * 12131281257105 U 934 * 13131730657917 R 3079 * 12132160929300 R 4217 * 11131450622303 R 595 * 09132370901031 R 1574 * 08131730378001 U 124 * 17133431625006 R 572 * 12132280692701 U 13272 * 14131721896500 R 194 * 11132371134232 R 876 * 11132360843103 R 180 * 17131630953800 U 2090 * 11133460633100 R 325 * 06131440402901 R 660 * 01132120018703 U 1668 * 14133451748900 R 1574 * 11133451402900 R 1370 * 08131510705870 R 124 * 12131811177218 U 2279 * 06131610407504 R 3231 * 12133411251200 U 124 * 12131630598213 U 668 * 09132321144700 R 2568 * 13132450561503 U 3084 * 12132160973801 R 3138 12131392361100 U 1215 * 14133460738352 R 2135 * 11131611628201 U 392 * 13132140965900 U 2596 * 11132540810503 R 1181 * 12131620938005 U 212 * 04132270133402 R 131 * 12131521116200 R 827 * 10132610995956 R 9687 * 11131630534100 U 7986 * 11131520940500 R 354 * 15132232204857 U 1958 * 12132160929103 R 263 13131311575603 U 833 * 14132531384502 R 325 * 12131521030100 R 630 * 16132541271800 R 17541 * 11132540830800 R 427 11131320800671 U 1125 * 16132292844004 R 1000 * 15131730785009 R 992 * 12131730618703 U 2761 * 12132292583411 R 124 * 08131841945472 U 435 * 04132270111800 U 2398 * 11131630466700 U 1062 * 17132310308982 U 1572 * 14131721961800 R 1167 * 12131281264306 U 3110 * 12131730588783 U 813 * 15133411576409 U 334 * 07131620389388 U 4063 * 10131620503102 R 1831 * 12131630568402 U 2761 * 11133441227700 R 2476 * 07132180700987 R 267 * 12132360946002 R 89 * 13131843273431 R 1607 * 11132611039200 R 4345 * 14131441073300 R 296 18131331142600 U 12412 * 13132310257932 U 3814 * 11133411170003 R 943 * 12131630588002 U 1510 * 12131281269400 U 773 * 11132540827004 R 1024 * 11133460573710 R 217 13131381430601 R 5570 * 11131640672808 R 2248 * 08131610563001 R 11751 * 16131710826902 U 1348 * 18131613110200 U 485 * 17133460837832 R 1039 * 11132411249600 U 1347 * 15131641170420 R 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 894 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132270615804 U 136 * 10131510943350 R 1516 * 14132161240510 R 4217 * 12132160985047 R 124 * 12132411371103 U 2062 * 16132551621581 R 717 * 04132211290100 U 6518 * 16132321743202 R 61 * 15131612447603 U 89 * 10132610931300 R 2279 * 17132481531801 U 89 * 10131520877620 R 673 * 11132321273912 R 2055 * 11133460608703 R 1413 * 11133460572307 R 131 * 12132521828832 R 383 * 12131611772001 U 9184 * 12131521068800 R 1142 * 12131521038000 R 282 * 11133441284200 R 311 18131312709080 U 4689 * 11132172241390 U 1448 * 13131630626403 U 676 * 04131720728301 R 2252 * 12131630581918 U 572 * 11132291378000 R 2696 * 06133460276814 R 3302 * 12133451502500 R 1402 * 18132172957257 U 577 * 11131420476961 U 1262 * 14133460717200 R 1694 * 11133441232101 R 89 * 14133460739327 R 93 * 12132411388300 U 1196 * 06131280628700 U 5643 * 15132292770106 R 1044 * 08132210389305 U 311 * 14133451777700 R 1604 * 15131810030610 U 1457 * 12131710561300 R 262 * 17133452114900 R 2311 * 11132140801100 U 7428 * 04133440337700 R 11726 * 12132521840381 R 194 * 12131730620300 U 1590 * 17131612742801 U 929 * 13133451611400 R 1734 * 11132521715790 R 1613 * 14131450767701 R 1542 * 12131630584604 U 31169 * 13132641929500 R 1607 * 14131450772702 R 319 * 13132180179707 R 903 * 11132540830500 R 348 * 14131730742003 R 1146 * 14131250792300 R 116 * 14133451838300 R 798 * 11133431183206 R 1062 * 13132641831105 R 523 14131390229005 U 1263 * 12132521804283 R 726 * 13132361004700 R 1542 * 05133440420400 R 1494 * 14132321550100 R 2499 * 16132113348250 U 1016 * 15132310281550 U 4460 * 12131641052405 R 10414 * 09132160796500 R 2023 * 13131411078402 U 493 * 17131542715000 R 630 * 13132161081900 R 1021 * 04132270155229 R 101 * 13131730651402 U 934 * 10132431344900 U 2429 * 16132361331400 R 296 * 01132270174400 R 4516 * 10131640649300 R 1799 * 11132291515300 R 2504 * 12131630598407 U 1608 * 16131641198901 U 1734 * 13132180039829 R 949 * 13132310253380 U 6686 * 15132292808900 R 369 * 12132160968400 R 92 * 13131710593625 R 339 * 18131810333410 U 126 18131321370602 U 1123 * 12132160987550 R 1995 * 16131220054318 U 5444 * 13131730672800 U 2132 * 11133460635200 R 616 * 02132470240200 U 3137 * 11132251112050 R 1079 * 13132551321281 R 1702 * 12131620901700 U 761 * 13133460302497 R 668 * 11131611721900 U 1070 * 14132120963005 U 1413 * 12131830579994 R 21847 * 12131630590086 U 638 * 11133431210606 R 124 * 11131450634681 R 624 * 12132160932811 R 1991 * 12132310249553 U 2150 * 11132291495100 R 1346 * 14131420638461 R 558 * 13132641912700 R 1410 * 14131630733438 U 4955 * 12132511248807 U 1254 * 17132551706331 R 485 * 11131640660407 R 580 * 12131730637262 U 2866 * 16132321724501 R 2761 * 14132471814500 U 1660 * 13131532436633 U 964 * 16132541263700 R 528 * 09132410954300 U 1927 * 07131620359007 R 952 * 11133441281400 R 848 * 18132241474205 U 1411 * 13132521923031 R 456 * 13133460295103 R 1060 * 12132160923600 R 528 * 17131722327900 R 497 * 15132321645802 R 124 * 13131440928100 R 1279 * 16131621431306 U 178 * 12133411233202 U 1443 * 05133450726300 R 1194 * 15131830764231 R 4265 * 08131730378000 R 132 * 12132172320650 U 2664 * 13132551311531 R 964 * 16131730838400 R 1839 * 01133450016500 R 6854 14131390228200 U 1521 * 13133460302491 R 2058 * 12131730637296 U 957 * 16131511418831 R 769 * 11131210897714 U 3067 * 14133460717049 R 421 * 09132431221800 U 1734 * 16132180766009 R 949 * 18132161539600 R 4376 * 11132411211303 U 1123 * 10131680570500 R 456 * 11133460566207 R 406 * 12132251244850 R 89 * 12131521095500 R 1510 14131332181800 R 703 * 15131630739206 U 9326 * 17131230355980 U 4980 * 16132611342102 R 5245 * 13131641083838 R 90 * 11132551123481 R 231 * 11131541744610 R 282 * 10133451290200E R 1704 * 09131420387211 R 354 * 16131722244500 R 93 * 14131730705700 R 4376 * 13133460302612 R 261 * 13132641906400 R 1413 * 13133441416901 R 276 * 12131710568300 R 311 * 13132231515681 U 4341 * 17131612823300 U 4098 * 17132361378801 R 4455 * 18131230418681 U 1215 * 12133410453000 U 6766 * 15132180148906 R 528 * 13132521920481 R 126 * 09131451423613 R 2718 * 17131542584800 R 1084 * 11132511228900 U 827 * 11131630529408 U 1975 10131390227200 U 1799 * 18131420841062 R 1471 * 11131521025903 R 638 * 12131811193812 U 731 * 08132310194731 U 1254 * 14132457123000 U 1892 * 18132361461101 R 1167 * 17132541378800 R 586 * 13131710594400 R 3674 * 06132540357008 R 1804 * 13132641919500 R 194 18131321351927 U 3241 * 01132470069000 U 817 * 11132360892800 R 798 * 12132321350700 R 485 * 11132181170505 R 1635 * 10132531023300 R 644 * 10131680595500 R 8236 * 13132551311331 R 1775 * 11133451460600 R 1863 * 12132321344000 R 507 * 18131534780803 U 1956 * 14133460728212 R 869 * 06131630270538 R 157 * 12132292567018 R 194 * 13132521917932 R 159 * 12132521839081 R 992 * 17131511522265 R 653 * 18132481634112 U 19741 * 11131440761403 R 247 * 10131510945810 R 1090 10131331705401 U 6328 18131312706383 U 5292 * 11131631234600 U 4350 * 12131521065320 R 441 * 11133411103200 U 4973 * 15132520008497 U 1635 * 04131630191300 R 136 * 08133430971706 R 3739 * 10133410996600E U 2197 * 12132240595405 U 1286 * 14133411409305 U 406 * 17132180823504 R 1355 * 12132481115502 U 542 * 18131230407381 U 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 895 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132470087900 U 7242 * 18131420837611 R 789 * 16132321709600 R 282 * 14131630684211 U 479 * 09132181095529 R 876 * 18132211107000 U 5102 * 12132140839105 U 933 * 14131843487435 R 2664 * 15132520007882 R 261 * 11132551141731 R 4296 * 11131844457632 U 2537 * 17131730859423 U 798 * 12132160932812 R 2344 * 14131460678950 R 89 * 15132520002600 R 933 * 12132160972238 R 1413 * 12132160924110 R 827 * 12132310253120 U 2537 * 13132361074700 R 1065 * 13131730659602 R 934 * 11133460571602 R 949 * 12132631151600 U 523 * 14132531399804 R 1409 * 11131520985500 R 1952 * 12131721640700 R 630 * 13132161083500 R 804 * 13132641925500 R 609 * 12131521054110 R 717 * 13131811305400 U 1262 * 11131844570435 U 896 * 11132160870500 R 659 * 11132291457600 R 1134 * 09131640628801 R 1590 * 15131843655842 U 965 * 15133460790341 R 726 * 13132641833100 R 311 * 11133460606301 R 826 * 12132511240807 U 1298 * 11131461102550 R 688 * 13131641109204 R 124 * 11133451416101 R 304 * 13133460304506 R 435 * 11132481090600 U 528 * 11132511083008 U 775 * 14133411355000 U 1831 * 10133460558801 E R 4972 * 17131431830603 R 638 * 18131441385500 R 1298 * 14132120963000 U 1807 * 15132520009350 R 348 * 13132471658400 U 1268 * 14133451733800 R 1326 * 11131410925204 U 906 * 14133460717569 R 92 * 17131710837920 R 276 * 14132321550201 R 348 * 16131641185303 U 166 * 12131281245615 U 334 * 08131451385118 R 92 * 03132280818351 U 695 * 14132161257109 R 1125 * 11132291425100 R 1200 * 12132251244900 R 1486 * 10133420641400 E R 4864 * 16132292840625 R 2151 * 14133411412306 U 392 * 12133441350300 R 3241 * 01133410047100 U 487 * 16131631211700 U 6048 13131332134226 U 238 * 14131843489832 R 493 * 11132235115900 U 2310 * 14132531325502 R 354 * 11132210600505 U 126 * 11131413026500 U 2023 * 12131521047100 R 2096 * 12133420745901 R 710 * 17133441744015 R 1413 * 13131612074801 U 717 * 12132641813800 R 682 * 17132371075981 R 41 * 15131710776600 R 2664 * 13131420609911 R 668 * 14131680888000 R 1734 * 12131710567209 R 566 * 14132551428681 R 126 * 12132310244186 U 383 * 17132141303100 U 542 * 13133420815100 R 90 * 16132551615083 R 435 * 14131612317300 U 2754 * 13132551322632 R 638 * 14133460762544 R 682 * 12132551221083 R 586 * 16131441193100 R 1093 * 15131641150330 U 1491 * 11131611695600 U 2237 * 13131430927100 R 1799 * 16132270651200 U 427 * 15131230850931 U 4495 * 13131612069602 U 90 * 14133460722900 R 1607 * 18132131191400 U 3806 * 14131730713701 R 1607 * 12131641070500 R 529 * 07132320949200 R 2184 * 11133411166800 U 1219 * 12133441328300 R 2216 * 16131230307770 U 124 * 14131511295217 R 992 * 11132140736900 U 1817 * 11132235024900 U 2632 * 12131411001002 U 957 * 12131521045000 R 538 * 01131630009205 U 2591 * 13131843247632 U 1863 * 11133451413901 R 595 * 05131610400101 R 1591 * 11133460601200 R 464 * 15132232200171 U 1723 * 18132172915350 U 291 * 16132161405307 R 232 * 02132470164200 U 775 * 09131451412908 R 566 * 11132210584404 U 1764 * 11131611732700 U 2279 * 12131620933401 U 3744 * 14132361092001 R 2376 * 13132641913600 R 848 * 14132432080700 U 943 * 10131710509501 U 3572 * 11132411248703 U 2330 08131320616006 U 5372 * 12131611821600 U 257 * 18132642655600 R 137 * 11131520964700 R 1977 * 15131511345044 R 1574 * 05132550520532 U 1116 * 14131612288100 U 2321 * 11132235052900 U 1766 * 14131730720304 R 261 * 13132551312932 R 659 * 11133460580207 R 131 * 12132521804332 R 1381 * 14133460718700 R 210 * 16131441166512 R 697 * 08131721007500 R 1465 * 07131520581500 R 2953 * 18132612583110 R 3177 * 14132531366902 R 282 * 13132521914682 R 92 * 18131534794803 U 435 * 11131410907004 U 1451 * 11132431480800 U 4098 * 12132160923214 R 2565 * 12132551209031 R 1219 * 13132310259740 U 6964 * 15132471963101 U 3014 * 12132160992909 R 1542 * 17132361410901 R 7169 * 12131521049220 R 406 * 01132470104900 U 814 * 15131441144700 R 408 * 05131830229332 U 2537 * 17132321785300 R 784 * 13131411078400 U 551 * 16131730828100 U 688 * 12132531171500 R 629 * 12133420732000 R 485 * 17132321758400 R 630 * 11131520954305 R 688 * 15131471473801 R 1346 * 15131641170525 U 1799 * 15131441102900 R 441 * 09132360714806 R 1602 * 11132531088100 R 848 * 16132361317100 R 124 * 11132150491222 R 2469 * 15132180149502 R 1001 * 17133452059300 R 717 * 12132360927300 R 731 * 07132310177621 R 4597 * 16131441188502 R 1123 * 17131681108400 R 166 * 16131630873201 U 668 * 13133431290546 R 406 * 14131250786181 R 296 * 12131471266813 R 89 * 15133460786588 R 90 * 11131520986900 R 580 * 11131440828502 R 551 * 12132160923602 R 378 * 14131511271708 R 659 * 12131521052420 R 1991 * 11131440768702 R 1716 * 12132511331000 R 2192 * 16131612675100 U 9497 * 11132120535600 U 2944 * 18131441331801 R 127 * 14132551405283 R 276 * 13132271345400 U 1607 * 14132531392611 R 710 * 16132210958302 U 1800 * 13131843215831 R 1036 * 14132522039802 R 810 * 15132642190700 R 354 * 01132540030720 R 2328 * 11132321315001 R 673 * 10132551019931 U 2151 * 07132521205281 R 644 * 12132140839100 U 7133 * 14132120963002 U 268 * 12132292617021 R 4854 * 15132471951800 U 3470 11131381301588 R 601 * 13132521918781 R 392 * 14131612143400 U 4455 * 11131611708000 U 833 * 17131460848050 R 413 * 07131730354600 R 1073 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 896 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133460302437 R 159 * 14133460726384 R 2079 * 18132271828710 U 1530 * 11133441313503 R 986 * 11133441300101 R 55127 * 12132130855300 U 789 * 16132230396251 U 1700 * 15131730781001 R 2599 * 16132432369900 U 833 * 17133411757302 U 1123 13131332053202 R 397 * 11133460566219 R 304 * 14132471770100 U 5133 * 14131460668953 R 1702 * 11131520938200 R 485 * 15132541214900 R 906 * 13131730690506 U 441 * 12132540939900 R 232 * 13132641830300 R 1286 * 08132270802955 U 726 * 18131210147800 U 1862 * 11132481087701 U 1109 * 02132470235000 U 641 * 16132270646604 U 798 * 13131220818500 U 13131 * 15131630801500 U 2866 * 17132371057881 R 833 * 17131431830508 R 427 * 11132172237350 U 3136 09131310538025 U 24688 * 05132530451600 R 7606 * 11133460607828 R 232 * 11133460619403 R 775 * 11132235046852 U 986 * 18131641262001 U 5889 * 10131640635408 R 1918 * 14132611217010 R 1224 * 14132531417606 R 479 * 01132160102700 R 2815 * 18131230408733 U 2185 12131320814334 U 1195 * 11133441217906 R 1365 * 12131521035300 R 914 * 11131410927201 U 1464 * 11133411062600 U 2440 * 11131520938510 R 1240 * 13131460646301 R 470 * 12132531214701 R 2948 * 15131641143603 U 537 11131381217709 R 2311 * 14131511279100 R 413 * 14133460719303 R 2055 * 12131630594170 U 1443 * 02132540115500 R 726 * 11132540821900 R 124 * 11133460573501 R 397 * 17131210000300 U 1438 * 13132531243900 R 435 * 13132551315918 R 1117 * 17132361391502 R 2248 * 11131520955805 R 5411 * 14131612292600 U 89 * 11133431188280 R 261 * 13132641827000 R 470 * 12132540914609 R 1027 * 17131210074800 U 2279 * 11133441219400 R 1702 * 18131831826205 U 304 * 14133460760403 R 93 * 14131460689014 R 116 * 14132111910250 U 267 * 17131730845601 U 166 * 10133431127810E R 888 * 12131611944000 U 2568 * 13133451582100 R 972 * 15132180149000 R 456 * 14133460746701 R 282 * 14131721888400 R 4137 * 16132131879200 U 1702 * 11132540842300 R 91 * 15131710788100 R 6208 * 16131631211300 U 1036 * 15132292759803 R 290 * 06132270624950 R 648 * 11133460569800 R 124 * 13131420613461 R 145 * 10131250613081 R 276 * 11133460613605 R 334 * 13132531264902 R 456 * 15133460787013 R 159 * 13132361024303 R 769 * 11133460607401 R 1734 * 16131612640200 U 1181 * 15132292785906 R 932 * 11131730580000 R 1639 * 13131730655619 U 296 * 12131710567610 R 1402 * 16131730832400 R 703 * 14132371432783 R 1661 * 11131430662100 R 703 * 14132180089409 R 848 * 02131610156707 R 944 * 14133451839500 R 124 * 13131843285831 U 2953 * 13131511146250 R 891 * 07133460406100 R 2664 * 13133411795506 U 4416 * 14133460733404 R 841 * 13131843130831 U 4735 * 14133431349406 R 624 * 14131730714701 R 4495 * 13133460296105 R 14350 12131381306204 R 1542 * 12131412741200 U 819 * 13133460695001 R 2248 * 14133460762546 R 261 * 12131820856108 U 89 * 13132292642303 R 441 * 13131612115900 U 1670 * 13131460629050 R 1282 * 12132411398703 U 2898 * 15131621276401 U 1486 * 12132160940610 R 644 * 11131281132800 U 3075 * 14133460721000 R 180 * 17131612841605 U 856 * 11132360923310 R 2352 * 04131630143001 R 6061 * 17132541342609 R 1572 * 16131730832401 U 673 * 15132457189920 U 2597 * 16132270646303 U 2376 * 08132290989400 R 1447 * 11132540828400 R 1734 14131381113305 R 124 * 14131441057600 R 1766 * 13131281362715 U 4296 * 11131630531000 U 1109 * 11132172204850 U 978 * 11133420684700 R 3979 * 12132521816231 R 800 * 12132511242138 U 89 * 01132360060603 R 101 * 04131710138102 U 7160 * 18132310315970 U 1831 * 14133451815200 R 397 * 14133460751549 R 499 * 15131630821100 U 1915 * 12131521071810 R 949 * 11132321282306 R 12657 * 15133451936200 R 595 * 18131441352801 R 528 * 11132321250902 R 761 * 11131611618003 U 435 * 11131721311203 R 1125 * 17133441731801 R 710 * 11131640672506 R 630 * 16131722177100 R 644 * 12131730628100 U 2579 * 12132261141000 U 17188 * 11132321286302 R 458 * 13131420611761 R 1590 * 16131730835600 R 1652 * 11133460575402 R 577 * 01132540058500 R 1876 12131392362122 U 1215 * 06132251413600 R 381 * 16131471531000 R 180 * 05133450612600 R 3057 * 09131710459700 R 124 * 18132642662900 R 1109 * 15131251820000 R 2440 * 11131281112025 U 595 * 12132160989108 R 499 * 11132235047500 U 126 * 12132310252580 U 1036 * 16131730831700 R 668 * 14133451818600 R 885 * 17132361355502 R 90 * 01131460029100 R 4527 * 17133411803700 U 1413 * 11132172247951 U 775 * 14133411417206 U 566 * 14133451815300 R 1254 * 13131532357437 U 11915 * 14132141132607 U 1125 * 11132291460700 R 92 * 14133441470101 R 180 * 14131471433504 R 2092 * 16131730842507 U 3877 * 03131680182700 R 2158 * 13131281327107 U 841 * 11131461106830 R 709 * 14132631367600 U 2436 * 11133451371500 R 2609 * 11131630531001 U 616 * 17131441267802 R 131 * 11132371115334 R 1378 * 09131412262002 U 89 * 07132310177970 R 514 * 11131611670600 U 761 * 15131441106700 R 369 * 14132371440181 R 1388 * 12132481119300 U 2216 * 18132551813383 R 124 * 17132250087100 R 465 * 15133460786652 R 224 * 13131811326612 U 1408 * 17131844142831 R 3145 * 04132530356700 R 2085 * 12133431249506 R 2856 * 14133460749901 R 194 * 12132321342610 R 203 * 12131611815900 U 856 * 14133460717249 R 1446 * 14131721908301 R 798 * 14132111909350 U 135 * 18132121436400 U 1215 * 14133411412307 U 784 * 11131811057715 U 1029 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 897 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131722137300 R 485 * 16131630854810 U 871 * 11131410927503 U 1079 * 11132511009045 U 1058 * 11131461062101 R 5173 * 14133411415804 U 1370 * 12132360985201 R 949 * 12131521037900 R 779 * 10131610659001 R 261 * 13132161083506 R 558 * 12132360931300 R 659 * 08132160744138 R 1196 * 18131441368400 R 2659 * 14132141118320 U 6526 * 11132251106000 R 1462 * 13131612050700 U 1254 * 15132310275399 U 2839 * 11132540803921 R 537 * 11132540837100 R 804 * 16131730832404 U 1036 * 11132540818200 R 841 * 12132160925392 R 91 * 13131730642800 R 2279 * 12132150535900 R 616 * 17132180810127 R 159 * 14132522004031 R 128 * 01132470120200 U 903 * 16132241353200 U 978 * 11132210565802 U 572 * 11132310235792 U 745 * 12131611942300 U 2080 * 11132251148700 R 2066 * 07131620388147 U 1254 * 14132531420800 R 537 * 11133441222300 R 1863 * 18131411459900 U 1167 * 08131411999800 U 616 * 11132531108100 R 949 * 14133460735811 R 334 * 11133460567701 R 200 * 12132310251941 U 523 * 18131450979600 R 2609 * 13132521921881 R 241 * 14131721993900 R 2216 * 15131641160700 R 238 * 12132251244450 R 1007 * 13131730657913 R 217 * 11132360900300 R 595 * 11131721308710 R 406 * 12132531208603 R 91 * 11131521013803 R 289 * 12133441333300 R 159 * 13131710588201 R 819 * 11132210588701 U 616 * 11133460633200 R 1766 * 12131630594244 U 1043 * 10131510918208 R 1402 * 18131830942533 U 6129 * 15131641164000 R 5213 * 17131441287501 R 688 * 05131610352104 R 7890 * 17131511454500 R 2096 * 07131620389395 U 726 * 11132291541000 R 668 * 11131721311900 R 238 * 12131611770600 U 528 * 14133460760905 R 470 * 16132280929913 U 169 * 09132521421754 R 673 * 08132480856510 U 1742 * 15131471462010 R 2408 * 13132641913304 R 421 * 08133430941807 R 914 * 17132282260700 U 2040 18131312709003 U 9911 * 13131411051001 U 876 13131332049001 R 4814 * 13132641944307 R 89 * 11131521012205 R 523 * 12132130828500 U 2985 * 16132621794100 U 624 * 13132140970609 U 9835 * 11132540815200 R 659 * 12132531203702 R 485 * 11132321245202 R 2248 * 11131721294201 R 2344 * 12131630595515 U 528 * 11131250622681 U 210 * 13131281327115 U 5058 * 11132291381700 R 464 * 15132432138100 U 4615 * 17133460852051 R 1446 * 17132321755706 R 523 * 14131721991200 R 90 * 16132262710351 U 441 * 11133460651590 R 203 * 12131511112522 R 507 * 13131843230031 U 558 * 11132611084401 R 403 * 15132292777500 R 789 * 18132250370200 R 542 * 16131250900181 R 1079 * 12132160927415 R 290 * 16132241746808 U 3114 * 13131730683114 R 2568 * 11133460573808 R 145 * 11133451353600 R 2541 * 11131410925804 U 885 * 16131521470823 R 668 * 11132291464600 R 5403 * 13132551308032 R 348 * 14132230248678 U 387 * 12133420774801 R 573 * 11131520938900 R 1036 * 12132450512510 U 609 * 18132361458700 R 282 * 13131843134031 R 2384 * 12133412423502 U 217 * 18132453501404 U 1402 * 16132230388451 U 2930 * 16131641180420 U 717 * 12132161017403 R 450 * 11131410927700 U 741 * 12131811174810 U 4655 * 10131680597200 R 6893 * 12132411318700 U 1117 * 08131830360175 U 2664 * 10131510951236 R 1063 * 11131520964800 R 2789 * 14131250795348 R 252 * 11133460566206 R 189 * 17131722398200 R 1381 * 15131810069010 U 5411 * 12131541783800 R 964 * 11133451430500 R 972 * 17133460849527 R 93 * 15131281571400 U 662 * 11132551101581 R 601 * 01133440036501 R 99 * 12132130869803 U 1347 * 03132270349551 U 519 * 12132231733324 U 1696 * 14132271443550 U 775 * 11133460569105 R 232 * 09131520750100 R 934 * 13132551317682 R 609 * 11131520947800 R 4177 * 12132160943812 R 470 * 12132310246640 U 413 * 11131520928103 R 2761 * 07131250421650 R 1044 * 11131844384037 U 3145 * 17131281734900 U 2311 * 11131410928502 U 160 * 13131730657781 R 586 * 06131723080900 R 11317 * 11131521026600 R 2825 * 13132361065900 R 1355 * 14133460741301 R 197 * 12133441387103 R 93 * 11133460593302 R 1381 * 11132120535610 U 1914 * 12131630597548 U 862 * 12132292578850 R 11296 * 01131630003236 R 98 * 13131710597708 R 124 * 12132160976516 R 89 * 16132230473363 U 2790 * 11133411170102 U 1724 * 12131730588590 U 6134 * 17132141320800 U 1895 * 14133431338106 R 906 * 14132361135108 R 609 * 16131722260300 R 934 * 07131220405801 U 2118 * 10132321191857 R 177 * 12132411358606 U 5929 * 11131420487261 R 339 * 11132540887761 R 290 * 17131641234600 R 291 * 13131710597713 R 479 * 12133411235000 U 920 * 14132210812008 U 4883 * 15133431439206 R 1355 * 11133460646100 R 128 12131392317100 U 9806 * 09131510806748 R 1734 * 13131440928102 R 485 * 12132240762300 U 9139 * 12132540941502 R 789 * 11133441228900 R 709 * 16132282135211 U 1030 04131380524600 R 2197 * 09131460467650 R 2361 * 11132371122935 R 362 * 09132231307055 U 297 * 12131521084210 R 871 10131310571322 U 2664 * 12132641794400 R 1051 * 11133460596169 R 509 * 13132551302281 R 2179 * 12132160932102 R 717 * 15131710773902 R 757 * 14132551402631 R 1705 * 10133451290400E R 1171 * 17132282379300 U 2279 * 12131811186105 U 304 14131381118600 R 804 * 12132240773900 U 586 * 12132360991602 R 1413 * 11132172176650 U 1079 * 12132160943800 R 151 * 17131621495624 U 383 * 12131630583618 U 2115 * 12132181178503 R 2956 * 14131250795322 R 435 * 11133460595941 R 217 * 13132361077900 R 508 14131310214006 U 934 * 11132310239630 R 339 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 898 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820818306 U 2985 * 17131830842182 U 12198 * 16131250896331 R 4495 * 11132511233425 U 3409 * 14131621191409 U 668 * 14131843520035 U 261 * 12131521078015 R 740 * 14132457122900 U 14793 * 14132141122594 U 1021 * 13133420785300 R 949 * 11133460595921 R 89 * 12132160924517 R 499 * 14133431302203 R 1591 * 13131612085201 U 586 * 10133441248300E R 1253 * 12133431251261 R 1189 * 13133441421602 R 1029 * 16132321732700 R 2600 * 16131843787231 U 1355 * 11131630555500 U 2888 * 11131811086300 U 1551 * 11131611634600 U 537 * 11131611573700 U 3274 * 11131410923900 U 2124 * 18131842571231 U 7347 * 13131460646801 R 89 * 15131710773746 R 89 * 14131511800614 U 522 * 09133410927700E U 5305 * 13133431303506 R 247 * 12131210968301 U 1519 * 13131843240031 R 4584 * 14131721879200 R 1863 * 14132531327200 R 2472 * 13132551305381 R 296 * 14131511295215 R 128 * 11133460568908 R 232 * 18131230431791 U 668 * 12131460590751 R 8591 * 11133431198517 R 1991 * 12132130828300 U 1347 * 04131250235435 R 8235 * 15131251870800 R 1326 * 11131520931700 R 514 * 14131612253301 U 159 * 29131713000101 L U 9736 * 12132611745812 U 373 * 11132240536500 U 741 * 15131511348996 R 464 * 15132521008717 R 2084 * 12132321394101 R 901 * 18132531794802 R 542 * 12132321387405 R 638 * 13131621066400 U 2344 * 07131620387637 U 957 * 09131451421234 R 12750 * 18131630989300 U 552 * 12132540941507 R 362 * 03132230706265 U 3797 * 11131440802801 R 906 * 17132321762704 R 304 * 13133420811801 R 450 * 12131460616101 R 450 15131310963105 U 4261 * 11131531967431 R 2472 * 11131281177000 U 1687 * 14133460751574 R 378 * 12131521054630 R 175 11131333106200 R 1221 * 11131520980000 R 1060 * 11131210863701 U 833 * 17131730888701 U 4973 * 12132231208420 U 203 * 12133411242400 U 276 * 13133411829500 U 1677 * 14132611217013 R 1644 * 13132541046404 R 784 * 11131520930015 R 523 * 16131542412201 R 267 * 13132511458200 U 124 * 12132231810351 U 10092 * 11131640676723 R 247 * 17132180815702 R 1016 * 11133460636537 R 710 * 09131640612801 R 523 * 12133451522100 R 124 * 11131520933100 R 133 * 11131520956200 R 659 * 18131821355300 U 2216 * 12132160943906 R 334 * 13133460695200 R 516 * 12131521046500 R 644 * 11131631248600 U 538 * 14131843495831 R 1796 * 05132235579200 U 26826 * 16132472037500 U 2604 * 14131612140001 U 1007 * 12131521112300 R 2834 * 12132160933907 R 1029 * 04133450539200 R 131 * 11132261082200 U 1262 * 11131680687000 R 92 * 14131630678508 U 3665 * 13131843198631 R 522 * 11132251105900 R 1215 * 11132431550900 U 8325 * 12131721606200 R 819 03131311135921 L U 22000 * 11131520930400 R 1831 * 14132361128622 R 1574 * 11131680648000 R 761 * 12132521807632 R 334 * 14133460726382 R 2027 * 12131281251306 U 1221 * 07132281234441 U 1189 * 11132181174618 R 1233 * 15132457188500 U 15369 * 11131520933400 R 132 18131392040800 U 2440 18131312709911 U 3041 * 17132511668109 U 1079 * 13131721717900 R 485 * 12131411002400 U 5580 * 17131511529717 R 609 * 15131630776500 U 1240 * 15131641137103 R 485 13131311620202 U 644 18131382602471 U 1870 * 12132511276600 R 10376 * 14131250811718 R 232 * 17132113421850 U 1760 * 11132540860503 R 2689 * 09132510873700 R 906 * 11133460570500 R 2279 * 09133410865100E U 6184 * 15133420965404 R 624 * 11133460622802 R 2762 * 17132113422400 U 4615 * 14133431390657 R 450 * 08132630759300 R 1279 * 15133460790002 R 427 * 12132140850500 U 6416 * 11133460571402 R 537 * 13132321442100 R 2953 * 14132551418433 R 189 * 05132520931831 R 602 * 13132641944600 R 542 * 15132232206953 U 1157 * 15131511345008 R 3023 * 11132360893701 R 2761 * 12132150566405 R 717 * 12132160935514 R 413 * 15131612468600 U 137 * 06131510516452 R 161 * 17132321781100 R 1495 * 11131520949820 R 862 * 13131730683900 R 2055 * 13133431308706 R 684 * 16131830820640 U 203 * 18131441380600 R 601 * 12131521027100 R 397 * 14133451777600 R 89 * 10132551001781 R 2119 * 08132480850603 U 1991 * 12132531202700 R 1538 * 15131710785502 R 659 * 17133411747902 U 8 * 15132511587100 R 1807 * 11131611611901 U 769 * 06131723080901 R 1231 13131392161100 R 9870 * 12133431277006 R 1189 * 12132231817555 U 441 * 11132371158832 R 2793 * 11132291517500 R 499 * 13133460301700 R 641 * 13131811316713 U 2472 * 11133460640301 R 339 * 11133460568000 R 891 * 08131640565900 R 1318 * 07131280757500 U 2504 * 11132450442620 U 2793 * 17132321762705 R 217 * 16131843876834 U 2696 * 11132611057000 R 177 * 11132172227752 U 4142 * 13132551303181 R 1021 * 02131280292041 U 5611 * 11133411071700 U 514 * 14132522008332 R 949 * 11131520935015 R 523 * 12131521028005 R 1036 * 18132131165002 R 1263 * 11132611017802 R 4177 * 12133441381101 R 815 * 12132411328306 U 682 * 12131710574708 R 1163 * 11132611017914 R 5252 * 13131612031100 U 1130 * 11132540817800 R 456 * 12132481134900 U 920 * 14131730699801 R 90 * 13132641941100 R 450 * 10131710507312 U 164 * 14133460717108 R 304 * 11132240533606 U 869 * 11132291373500 R 4655 * 11131631231000 U 848 * 11133460574902 R 232 * 15131821121300 U 5261 * 14131521305800 R 4425 * 14133460742101 R 2268 * 10132471239500 U 5133 14131390225500 U 2376 * 15131612453501 U 1102 * 11131520955810 R 934 * 16131612607500 U 1282 * 11132371149431 R 1542 * 14131721936200 R 5292 * 12133431278117 R 929 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 899 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132471607804 U 624 * 15131630777600 U 291 * 03132530231000 R 711 * 14131730705702 R 862 * 11132551123032 R 935 * 14131641116402 R 203 * 17132481508506 U 7006 * 10131510949202 R 1402 * 06131510563700 R 412 * 12132140887400 U 4703 * 11131410925203 U 1695 * 10131230498531 U 349 * 12131721605800 R 644 * 12131730635703 U 5133 * 12131620953100 U 36142 * 16132321747208 R 3082 * 11132140751500 U 4880 11131320801654 U 3177 * 14131641134204 R 2132 * 12131521036600 R 731 * 14131511291141 R 101 * 16131730803300 U 1450 * 08133451008901 R 890 * 13133451723400 R 1021 * 11131611574200 U 470 * 13132252259017 R 906 * 12133411218000 U 367 * 15132471952000 U 731 * 12132150566343 R 1922 * 12131521087920 R 581 * 11131521021007 R 514 * 13133451584500 R 986 * 17131511454550 R 978 * 08131460412950 R 2871 * 08131830401832 U 12308 * 12132292608107 R 586 * 13133460283803 R 3550 * 14131542167010 R 528 * 12132611745564 U 1507 * 14131721988800 R 2793 * 11131630557005 U 595 * 15131641138625 U 1001 * 13131730640501 U 4974 * 12131450663800 R 880 * 14131532511231 U 1224 * 17131710862804 R 1443 * 16131511442142 R 136 * 11132521720931 R 886 * 12133451521500 R 2055 * 16132458168413 U 609 * 11133460573600 R 1165 * 13133431332506 R 457 * 11131410873113 U 485 * 11131410936700 U 731 17131321200900 U 92 * 11133460600000 R 548 13131311611250 U 39780 * 17132361409701 R 470 * 13131843273831 U 2696 * 11132310232421 U 194 * 13131843226831 U 891 * 09132521417831 R 2184 * 12132621361900 U 528 * 13131641098803 R 3049 * 13131281361313 U 1991 * 18132113457350 U 1319 * 12132641741500 R 296 * 10132310223356 U 1079 * 10131680631901 R 1507 * 01132470074400 U 6465 * 11131531948231 R 413 * 11132531029200 R 920 14131380150015 U 630 * 11131520982030 R 1818 * 09132281478251 U 630 * 15131411239500 R 2729 * 09131680555500 R 1189 * 17133411760200 U 1029 * 13131621116004 U 2772 * 11133451344300 R 1457 * 15131641148600 R 1095 * 13133460715443 R 89 * 11131250656481 R 499 * 13132321454701 R 1224 * 08132180709600 R 3114 * 15131630769900 U 624 * 12132411311102 U 2216 * 14132161226902 R 644 * 12132240569106 U 4774 * 13133451610000 R 2023 * 11131710542405 R 2181 * 12131611926700 U 735 * 11132551100183 U 325 * 13131811355400 U 3058 * 11132540842800 R 456 * 11132321256100 R 784 * 17132180852119 R 89 * 12131830546631 R 2475 * 11132291427900 R 470 * 10131510884852 R 1640 * 18131460906100 R 3005 * 04131840816631 U 584 * 14131250809050 R 2373 * 14132361142500 R 972 * 14132471770200 U 3177 11131320798842 U 1727 * 11131611750502 U 885 * 12132411318703 U 871 * 14131721973900 R 933 * 12132221837503 U 1478 * 15131722001200 R 2151 * 11131521024900 R 630 * 15132180160862 R 1181 * 17132180852110 R 1030 * 17132321785004 R 369 * 12133431274204 R 642 * 17131722333300 R 673 * 11132251106200 R 125 * 10133451176300E R 474 * 15131210750400 U 972 * 15132457194618 U 1219 * 14133451835700 R 2123 * 14131511291700 R 427 * 15132457178616 U 3110 * 11133460595900 R 1510 * 05133430670206 R 1356 * 13131811208882 U 2888 * 12131611782800 U 485 * 04133460146119 R 346 * 11131640679807 R 189 * 13131730640537 U 4098 * 12131541799400 R 2472 * 13131420629512 R 262 * 15131441091800 R 551 * 15131511321100 R 997 * 10132530946600 R 1596 * 14133431339923 R 3322 * 07131640101827 R 1882 17131312702327 U 2216 * 15131722016700 R 427 * 17132211031602 U 589 * 12132160930800 R 1734 * 11132120552801 U 754 * 13131420628961 U 232 * 14131460693550 R 551 * 12131721642501 R 2307 * 11131620840900 U 1464 * 11132531119101 R 276 * 11132251149800 R 1074 * 17131621488201 U 3190 * 11133441294903 R 392 * 09132471154200 U 6367 * 14132511498300 U 325 * 14133441498201 R 841 * 13131843134635 U 1392 * 18132472411300 U 124 * 14132631318100 U 5814 * 09131680504700 R 89 * 14131460688301 R 833 * 12133420730000 R 580 * 14132551416131 R 3819 * 13132361040800 R 1607 * 12131721652101 R 435 * 12132521826332 R 2151 * 10132510916000 R 3437 * 07132320993100 R 1102 * 17132361413704 R 203 * 11132540847900 R 2184 * 11131620884200 U 377 * 06131830280331 U 1564 * 15131612332900 U 97 * 14133460738518 R 479 * 11131730560200 R 132 * 11132360915501 R 126 * 12132531203500 R 1051 * 15131511331337 R 1318 * 16131641178906 R 4933 * 11132360884501 R 2344 * 14131730740907 R 2972 * 12132120602705 U 745 * 13131843201435 U 804 * 05132251332803 R 1637 * 12133441352200 R 311 * 14133460759511 R 93 * 16132161358200 R 1282 * 11133431173106 R 354 * 05132530408900 R 623 * 08131520732340 R 19315 * 13132641883700 R 1799 * 16131250905445 R 789 * 13132450571210 U 8908 * 11131410927500 U 128 * 12132240590922 U 124 * 13131730653509 U 2272 * 09131510840810 R 1370 * 13132641831600 R 2300 * 12132360993904 R 232 * 14132321497804 R 537 * 11131611697800 U 1402 * 12131220755803 U 1478 * 14131460690452 R 741 * 16131680970300 R 334 * 14133451804400 R 789 * 11132271153550 U 572 * 14131621235601 U 4695 * 13131730690808 R 709 * 18132631825900 R 920 * 11133460598000 R 2472 14131310706200 R 452 * 11131520929130 R 1835 * 13131621131301 U 2597 * 12132321419704 R 1065 * 11131520952000 R 1298 * 12132321398409 R 334 * 12132321376402 R 1542 * 17132481508702 U 1402 * 14132361121900 R 1254 * 11132271112200 U 848 11131320804836 U 804 * 13132641825000 R 1574 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 900 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132551315933 R 124 18131381021958 U 1016 12131392365600 U 4735 * 08132140588800 U 11784 * 17132321757401 R 124 * 17131431803100 R 595 * 17132361391500 R 1510 * 12131521059605 R 848 16131310563678 U 2886 * 11133460591101 R 1523 * 11132172204650 U 5889 * 16131441188000 R 523 * 16131521486900 R 741 * 16131250871731 R 174 * 12132130846601 U 740 * 17132531702938 R 3232 * 14131250811728 R 362 * 11133460592700 R 572 * 12131843066431 R 804 * 12131450649704 R 630 17131335028200 R 8489 * 17131441307007 R 703 * 12132551202331 R 1457 12131381387204 R 2119 * 12132160930416 R 3200 * 13132551302181 R 388 * 13132161086904 R 558 * 14131612289301 U 2244 * 13131521189923 R 1657 * 15132131100603 U 2444 * 12132150539805 R 528 * 03131530423234 R 193 * 13131511149000 R 804 * 08131630345103 R 4234 * 16132262681661 U 4142 * 11131820809504 U 1422 * 17132210993700 U 11739 * 15133431448006 R 644 * 11132235002400 U 5876 * 16132210942100 U 1392 * 07131460376151 R 1168 * 08131720948300 R 494 * 16131441207030 R 180 * 10132251068600 R 1079 * 11132631099700 U 1923 * 17133411790300 U 227 * 14133460739200 R 319 * 13132240642200 U 1318 * 13131611972602 U 261 * 14131250799690 R 1005 * 17132361366103 R 586 * 17131431803270 R 775 * 11132291425000 R 731 * 14133411474100 U 601 * 15132251516900 R 688 * 12131511117434 R 548 * 13132641891600 R 1341 * 11133420683705 R 319 * 08131730383400 R 7004 * 13131630616902 U 4376 * 12132641700300 R 1007 * 17132180832003 R 537 * 11132641652500 R 856 * 15131251807850 R 1095 * 13131532266441 U 1212 * 01132280004700 U 96 * 12131541798002 R 551 * 17131460814552 R 558 * 13131843246235 U 334 * 16131730819800 R 3090 * 10131541605400 R 2315 * 18131441385300 R 688 * 11131520930010 R 876 * 11131620884202 U 441 * 10131710491804 U 2428 * 14132642067700 R 2700 * 07132180698109 R 11546 * 18132531814100 R 1863 * 08131842043231 U 1031 * 12131521068020 R 493 * 13131843131633 U 1167 * 15132172576751 U 1205 * 15132120457033 U 3114 * 11132360878200 R 4225 * 14131721883600 R 369 * 12131710566447 R 1446 * 17132321773300 R 311 * 11132181158800 R 2696 * 14131542167000 R 124 * 12131521104620 R 3209 * 12131281272100 U 5173 * 13132641824900 R 673 * 10131710511908 U 252 * 01131720121700 R 2826 * 13132641894100 R 1051 * 13131460635400 R 339 * 11133431195606 R 129 * 12132521833681 R 452 * 16132511005000 U 458 * 11132291386600 R 885 * 12131521102500 R 1799 * 02132470239000 U 1293 * 13131730656719 U 1413 * 15133431437806 R 124 * 12131440912600 R 2184 * 14131721947100 R 653 * 12131843000637 U 2164 * 15132361225308 R 413 * 14132522026433 R 304 * 11131680654100 R 282 * 14131641131101 R 125 * 11131420505161 U 157 * 10131520845710 R 101 12131381343305 R 282 * 14131251503500 U 3778 17131321241100 U 1607 * 01131821642700 U 900 * 16131621439708 U 89 * 18131441379307 R 128 * 18132531814302 R 175 * 14133460738310 R 2023 * 09132270949350 U 2664 * 13131641089002 R 413 * 02131620084228 U 724 * 11132172239250 U 775 * 11132521722681 R 464 * 14132280809407 U 1254 * 13131843193244 U 441 * 12132611726604 R 577 * 12132270721400 U 1991 * 12131630590413 U 653 * 14131420679211 R 731 * 12131620924400 U 710 * 14132522026035 R 611 * 16131250902136 R 1283 * 12133420749200 R 4615 * 04133410354601 U 1873 * 12131721580400 R 89 * 16132541281500 R 1766 * 11133451425600 R 659 * 15132531514702 R 432 * 11133460596951 R 474 * 17131710850103 R 1062 * 02132520318088 U 1109 * 18131613274500 U 1062 * 11132271155800 U 5850 * 11131640673202 R 128 * 11132621292600 U 450 * 05131680280900 R 765 * 16131641181706 U 1312 * 13131611953000 U 261 * 02133460080403 R 2050 * 04132320326601 R 392 * 18132411890100 U 132 * 16131641177808 R 4376 17131335089800 R 4957 * 11133460595940 R 577 * 17132321846006 R 2020 15131332313078 R 1117 * 14131612147302 U 5094 * 15131411172582 U 456 * 10132551046483 U 276 * 07133460382023 R 188 * 15131420716461 R 124 * 11132371106082 R 1574 * 12131620955400 U 2426 * 04132454466900 U 13614 * 12131611878400 U 4376 16131391715200 U 175 * 16131250903788 R 261 * 11131721301000 R 348 * 11132140727050 U 9489 * 09132530861700 R 664 * 17132458133802 U 1215 * 12132511249409 U 2565 * 13132431804800 U 1036 * 13131843193315 U 2316 * 17131612772300 U 703 * 04132270152055 R 2989 * 12131412705602 U 2629 * 12132611759700 R 1093 * 17133411741401 U 194 * 12132160934800 R 2248 * 14133451839300 R 601 * 11132271166701 U 2779 * 18132230152151 U 5182 * 11132611064627 R 710 * 16131810140211 U 2888 * 12131460598001 R 339 * 16131460782801 R 166 * 18132161540519 R 492 * 14132551402081 R 2027 * 07131510600907 R 1221 * 13133460299202 R 124 * 13132641832900 R 1863 * 08132130457606 U 2554 * 12131630597614 U 2408 * 18131830942531 U 688 * 08132281423651 U 1895 * 12132411374427 U 2504 14131381101813 R 4137 * 14133451846200 R 1863 * 02133450079200 R 2364 11131381288800 R 1958 18131381016200 R 499 * 11133460596886 R 350 * 13131830614481 R 124 * 14132280800701 U 909 * 18132131157628 U 1518 * 11133460631501 R 145 * 12131730603604 U 224 * 12132140898000 U 5570 * 10131520911705 R 1535 * 05131722939900 R 602 * 09131510806659 R 1734 * 12131521027125 R 514 * 02131640447500 R 2747 * 11133460596800 R 1772 * 08132510742506 R 3106 * 12132310250792 U 362 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 901 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131630323902 R 2440 * 12131611907700 U 1029 * 11131521022410 R 885 * 05131811906704 U 9390 * 12131730600104 U 1167 18131381016902 R 862 * 13133460295600 R 514 * 10131510915700 R 1102 * 13131641086105 R 1799 * 10132371026931 R 740 * 17132141277110 U 668 * 12131843068831 R 4576 * 11131521026800 R 2216 * 16131612626401 U 93 * 15133420980700 R 2761 * 16131441167603 R 290 * 11133460584500 R 124 * 12133451541600 R 1299 * 15131612478900 U 581 * 15133431445806 R 761 * 11131520928440 R 745 * 11133460568101 R 1157 * 12132360927100 R 485 * 12132160942307 R 159 * 14132292694900 R 630 * 11131680705300 R 3194 * 17132292867619 R 717 * 15132180161810 R 572 * 12131730635903 U 1852 * 11132611071404 R 136 * 06131252006750 U 2200 * 12132172288350 U 659 * 16131250893781 R 891 * 12131830586031 R 906 * 15131710794405 R 537 * 17131521512710 R 537 * 08132180717100 R 2498 * 11132360879402 R 4717 * 14133460717315 R 274 * 11133460630100 R 1927 * 11132321312900 R 2087 * 15131621339701 U 413 * 14132371433133 R 311 * 12131430754800 R 964 * 13131460635453 R 581 * 12131430752400 R 885 * 15132292793103 R 1254 * 02131620106302 U 2954 * 09131440587000 R 14205 * 08132370835381 R 644 * 16131722142400 R 383 * 12131430753304 R 804 * 15131810081410 U 1240 * 13131460653702 R 90 * 16131411328102 U 14048 * 14131521240614 R 131 * 18132292842001 R 1923 * 17133441699100 R 94 * 12132231213500 U 5093 * 05131710168607 U 632 * 17133411835600 U 2499 * 09131471294700 R 2793 * 13131730657762 R 1446 * 14131412866500 U 1687 * 14132292717700 R 1381 * 01132120011000 U 4791 * 13131843275637 U 710 * 11131450626513 R 450 * 04133430641008 R 974 * 11131450638344 R 1030 * 12131611808200 U 639 * 12132531210903 R 203 * 15131621326000 U 4177 * 16132551626881 R 558 * 13133431309720 R 385 * 12133431377810 R 232 * 11133451444300 R 493 * 14131630715306 U 871 * 02133410146500 U 255 * 14132531349500 R 397 * 15132232204356 U 876 * 15131251828000 R 1734 * 08131520707120 R 304 * 12131281219600 U 124 * 11131520997400 R 413 * 11131520941920 R 421 * 11133460575802 R 116 * 13132361018002 R 89 * 11132540884600 R 549 * 18132141345409 U 4655 * 11131611700407 U 624 * 17132622020500 U 1884 * 16132161415404 R 1858 * 09133451103700 E R 746 * 11132140787600 U 19012 * 13132641929700 R 528 * 15131730755507 R 319 12131333364000 U 1215 * 13131843261031 R 2408 * 01132320003120 R 6207 * 16131641180417 U 358 * 15131420713662 R 1507 * 17131630954313 U 92 14131381106216 R 1132 * 04131620212503 R 96 * 14132522039722 R 4495 * 01131640402726 R 664 * 14133460742604 R 247 * 02131710036443 R 11320 * 17132180813505 R 304 * 18132241503500 U 17533 * 11131611751000 U 369 * 12131820889600 U 4177 * 13132231555851 U 4615 * 14133451763400 R 679 * 12131620935800 U 2015 * 12131611802800 U 2993 * 15132131103300 U 224 * 17131710855025 R 89 * 15132281159100 U 470 * 14132371437439 R 217 * 12131532139632 R 2020 * 14133460762492 R 745 * 11132540835800 R 267 * 12132111776150 U 3638 * 15132321649300 R 1240 * 12131831218601 R 9328 * 18131613274400 U 2151 * 16131730836109 U 869 * 13132521920131 R 1795 * 14132141118322 U 8368 * 12132160938307 R 1927 * 11131611633000 U 4416 18131392007701 U 2279 * 17132371076031 R 93 * 15132131091400 U 1312 * 12131843054432 U 2234 * 17131612729400 U 1639 * 11132540831207 R 949 * 13132541018700 R 1021 * 12131830549585 U 11340 * 09132221625802 U 1257 * 10132141751100 U 4978 * 13132551325782 R 719 * 11131520924900 R 1007 * 17131730861002 U 848 * 06132540385604 R 269 * 12131641054204 R 1318 * 11131640674717 R 290 * 02131630095000 R 632 * 16131612617100 U 441 * 10132271409600 U 856 * 16132292839617 R 581 * 09131640630205 R 1639 * 04131211620600 U 1160 * 13132292642306 R 1088 * 13132361026501 R 696 * 18131730911900 R 300 * 11133460580902 R 2309 * 15132511573100 U 4058 * 14131612294503 U 334 * 11131620821408 U 1065 * 15131641143602 U 1831 * 11133431214006 R 93 * 11131640672505 R 833 * 05131720635700 R 1704 * 13131843270631 U 1137 * 12132611733101 R 1062 * 17132361357000 R 1445 * 11131520972120 R 1443 * 14133451847100 R 304 * 07131710308213 U 7057 * 16131730830504 U 740 * 08132172525900 U 9192 * 11132540832100 R 325 * 15131612403800 U 6845 * 11133460620200 R 2216 * 17133431630207 R 392 * 16132321743700 R 2525 * 12131430736811 R 189 * 13131460622503 R 421 * 17131730884101 U 891 * 12131730588631 U 537 16131332557470 R 489 * 11132540810600 R 1036 * 13131532266305 U 2661 * 04132430376600 U 6100 * 11132540887774 R 381 * 12131843077031 U 2279 12131331986000 R 552 * 11132172196150 U 3209 * 13131730654011 U 2696 * 05132371494202 R 497 * 11132181141200 R 124 * 14133431337606 R 1215 * 12131430744403 R 1510 16131332553250 R 830 * 12132251218000 R 1402 * 11132271160300 U 978 * 18132531838702 R 1240 * 13131721783600 R 441 * 18131441354201 R 688 * 06131730301509 R 346 * 12131430755500 R 397 * 17131230343946 U 914 * 11132261068100 U 2376 * 11132291373600 R 2087 * 12131411002401 U 2151 * 12131471366633 R 581 * 17132292875719 R 348 * 17132321807100 R 514 * 12131620988100 U 5250 * 11131520954303 R 1221 * 15131521410710 R 1831 * 14133460738607 R 378 * 01132470102300 U 440 * 12131611923600 U 717 * 13131420606962 R 1308 10131391831415 U 2961 * 13131532418031 R 5142 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 902 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131630948403 U 2062 * 11131520972005 R 2537 * 04132550415632 U 329 * 13131630609000 U 4495 * 08133430971806 R 880 * 13131542014034 R 891 * 12131611936300 U 528 * 01133450013701 R 994 * 13131220889701 U 3534 * 18132113456451 U 3436 * 12132160953800 R 862 * 13131611983200 U 1294 * 18131842651645 U 124 * 11131640673503 R 159 * 11132611052100 R 2978 * 12131521087615 R 92 * 11132271130050 U 4735 * 18131613218000 U 5010 * 14132280809400 U 1370 * 16132172668950 U 47 * 09131721133900 R 224 * 08132270817700 U 1210 * 09131250556180 R 548 * 12131521067000 R 124 * 17131612757002 U 2437 * 14133420909400 R 528 * 12131611904800 U 551 * 16132180801800 R 1051 * 14133411427600 U 804 * 14131820984305 U 159 * 12131830550338 R 601 * 12131730636402 U 2666 * 01132550139531 U 135 * 12131611937500 U 856 * 12132231298600 U 717 * 13131621094800 U 3321 * 14133460718301 R 588 * 11132251111100 R 1958 * 04131710137338 U 2347 * 13131521186520 R 2098 * 18131230425139 U 1923 * 15133460786862 R 1312 * 10131640649405 R 232 * 17132292861907 R 456 * 12133431258406 R 933 * 12133420767600 R 906 * 17131210070214 U 1408 * 16131250888410 R 1392 * 11131620823802 U 1312 * 18132271859520 U 6412 * 13131641085707 R 566 * 15132321641704 R 885 * 13132180179607 R 392 * 12131611915000 U 558 * 01132530002600 R 14400 * 13133460304510 R 957 * 08131451388800 R 1111 * 14132262175720 U 1813 * 07131620387217 U 499 * 07131520577800 R 6737 * 11132450442625 U 595 * 11132251105950 R 1268 * 11132531087700 R 577 * 11132360837602 R 1767 * 14131730709100 U 1692 * 02132470168300 U 4956 * 11133460600002 R 189 * 11133431165206 R 14735 * 15131641168300 R 1306 * 11132291472200 R 232 * 01132470084800 U 1089 * 07131720777800 R 145 * 11132611064613 R 2023 * 12131710574602 R 1411 * 17133452109300 R 124 * 08132180735100 R 1233 * 18131641275209 U 682 * 13131721785700 R 869 * 03131280307500 U 2114 * 07131610503744 R 276 11131392311210 U 5570 * 07131620387000 U 514 * 17132458161030 U 595 * 10131721230404 R 354 * 12131430747300 R 745 * 12131532225231 R 4131 * 12131730593610 U 1670 * 15131460719300 R 582 * 09133410924004E U 2171 * 11132271111000 U 601 * 12131721640200 R 1766 * 14132230285151 U 1347 * 12133441384602 R 1381 * 12132521835432 R 290 * 12131611864900 U 1895 * 10133460544810 E R 1537 * 08132370834687 R 551 * 10132281605700 U 1802 * 12133460658003 R 175 * 12131811170213 U 180 * 08131630339903 R 2825 * 17132531689800 R 334 * 11133460582301 R 616 * 17131641217403 U 1051 * 16131521470817 R 558 * 12131521058500 R 2793 * 12132111765050 U 12025 * 16131230278581 U 3114 * 11131640674202 R 261 * 13131811305405 U 2216 * 11132540867200 R 1254 * 14131730713213 R 90 * 10132240507300 U 4505 * 11131721295905 R 194 * 09131842421231 U 876 * 11131811086303 U 804 * 16132292842926 R 856 * 13131730645501 U 1734 * 16132551602758 R 551 * 16132310291810 R 906 * 18132361458902 R 421 * 12132521817931 R 819 * 18131831821355 U 3122 * 13132641908000 R 90 * 11132511191641 U 7736 * 11133460566211 R 2343 * 08133420570201 R 392 * 14133460754700 R 397 * 10132111593250 U 1286 * 18131230423140 U 18742 * 16131810171700 U 171 * 11131611712400 U 1647 * 12131611863601 U 5257 * 04132410340202 U 2962 * 14131730742001 R 616 * 11131520945605 R 93 * 11131220701900 U 2440 * 12132130828400 U 1553 * 14132621564900 U 126 * 11131640677701 R 1799 * 14132161214200 R 2793 * 12133460684701 R 319 * 14131460660400 R 2785 * 13133460293111 R 1828 * 09132521425648 R 925 * 14133460742545 R 949 * 11132271119800 U 862 * 14132280803000 U 4576 * 12131420546361 U 781 * 11132261059115 U 1817 * 04131620187705 R 7661 * 14132431989400 U 1836 * 13131630618204 U 1520 * 16131810135706 U 92 * 11132130801700 U 136 * 05132180427527 R 427 * 10132210511801 U 2346 * 15132292797626 R 1381 * 12131511109761 R 3049 11131381299229 R 813 * 13131721750100 R 537 * 11132531099100 R 318 * 10131613870706 R 1804 * 17132310308981 U 1154 * 11132360880605 R 1007 * 18131830902731 U 1407 * 18131722466300 R 2888 * 15131621276402 U 1993 * 12133420781600 R 1465 * 13132361063501 R 92 * 14131511221490 R 2499 * 11131461099402 R 929 12131320847916 U 920 * 15131251845000 R 1326 * 15131230836281 U 906 * 13132551311534 R 581 * 13131621120900 U 3972 * 04132540245003 R 503 * 11132531122011 R 659 * 13131641099419 R 3060 * 15131612341800 U 1188 * 12131710579702 R 334 * 18131534780802 U 3475 * 04132270093005 R 2201 * 16132458168410 U 1635 * 15133420919200 R 289 * 08131730395303 U 1462 * 18132361458901 R 1224 * 15132321641400 R 761 * 12132641806500 R 261 * 14131630676513 U 1392 * 14133460738373 R 906 * 12132360960801 R 2565 * 11132291374400 R 4296 * 15132520006610 R 1761 * 11131721294200 R 1991 * 13132641913800 R 630 * 12132531199000 R 125 * 12133431274106 R 126 * 12132631151400 U 933 * 11132235115700 U 1836 * 15131511345011 R 291 * 11132150479118 R 789 * 11132360922700 R 124 * 10131520917620 R 730 * 18131441344501 R 929 * 15131621262100 U 1137 * 01133450013700 R 1425 * 11131630545200 U 296 * 15131532712439 U 2309 * 08132180728409 R 862 * 07131620387930 U 3278 * 17133431612708 R 290 * 13131811367410 U 136 * 17133431625310 R 2472 * 14132310273350 U 101 * 09133410824000E U 352 * 10131510943200 R 1829 * 12131521037200 R 1240 * 11132540803910 R 558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 903 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640674701 R 1969 * 12132360938400 R 558 * 12132240774501 U 2921 * 16131230279831 U 325 * 13132641876300 R 1062 * 18132551802632 R 740 * 15131710773328 R 238 * 08131640565902 R 2504 * 14131612237300 U 5213 * 11131630510200 U 1196 * 13133460696102 R 523 * 15133441590202 R 1678 * 16131730828901 U 5889 * 16131511411616 R 731 * 11131611703900 U 3378 * 13131843114431 U 2182 * 14132541086003 R 745 * 11131844556259 U 668 * 16131534320600 U 1384 * 14132280808400 U 842 * 14132280809415 U 856 12131332003400 R 528 * 12131710579705 R 1029 * 11132431449300 U 6088 * 13132641820800 R 819 * 12133441362300 R 1799 * 12132160927120 R 261 * 13131220802700 U 4744 * 12131521082003 R 479 * 17133460839506 R 1827 * 17131722392001 R 1090 * 14132310272700 R 1879 * 11133441226701 R 7567 * 15131532780835 U 566 * 11131520951605 R 659 * 11132360880403 R 1574 * 18132551813482 R 4296 * 11131680698100 R 1863 * 11131640664321 R 957 * 10132471349200 U 5519 * 15131420688511 R 354 * 18132361450803 R 1215 * 14133460729001 R 731 * 12131521133201 R 1328 * 15131830752334 R 2344 * 15131441154900 R 252 * 10132531024000 R 818 * 16131250906638 R 319 * 17132642548100 R 348 * 14132361087900 R 558 * 16132481470102 U 3082 * 18132292936218 R 348 * 15131722001201 R 983 * 12132531144700 R 259 * 15132113263150 U 1799 12131311540101 U 2568 * 18132292784500 R 1350 12131311517001 U 1860 * 11132481027421 U 5889 * 13132551323131 R 886 * 15132611316812 R 972 * 12132310250260 U 558 * 12131410981900 U 1551 * 11131461101984 R 101 * 14132230253451 U 1474 * 15132292763703 R 166 * 10133441259200E R 1204 * 12132160944900 R 717 * 11131611662600 U 862 * 11131631237100 U 4456 * 09131710459300 R 2055 * 11132210590200 U 522 * 12131450650107 R 441 * 11132540807000 R 1478 * 09133440821110E R 4772 * 12132321416305 R 304 * 12132160972242 R 131 * 11132281746588 U 2084 * 14133460718834 R 1286 * 10131680633300 R 2878 * 12132641804900 R 717 * 11131611636100 U 2355 * 15131641159802 U 1087 * 12131521061200 R 782 * 11133460596972 R 609 * 13131843244438 U 4700 * 12131641059905 R 2825 16131321171200 U 914 * 11133460596410 R 406 * 15131722055700 R 906 * 14133451824100 R 397 * 15131641167900 R 3026 * 14133460751200 R 397 * 13131843181432 U 4376 * 13133441474700 R 789 * 11131844404631 U 383 * 11131721305904 R 636 * 09132530911706 R 433 * 18132551807233 R 856 * 13132641866500 R 717 * 13131843211032 U 2632 * 18131613215500 U 3429 * 14131511272010 R 413 * 11131531964631 R 427 * 01131620024707 U 2365 * 16131810173200 U 552 * 07132260807000 U 4101 * 15131441096600 R 131 * 11131521004310 R 450 * 10133441266200 E R 3140 * 13132641824700 R 1062 * 12131630596042 U 588 * 16131542422410 R 682 * 09131640610002 R 390 * 11133460596956 R 175 * 14132271433050 U 848 * 11133411134900 U 616 * 01132470089800 U 2085 * 17131431780011 R 1154 * 14132371426781 R 8000 * 11133431172906 R 624 * 10131281070015 U 2623 * 11132321280311 R 5741 * 05131821870400 U 2952 * 11133451403001 R 537 * 01132470083500 U 359 * 11131440786603 R 369 * 14131511246570 R 1349 * 15133460790288 R 712 * 11132360915500 R 869 * 12132310244185 U 717 * 13131621095000 U 4137 * 13131730640001 U 2729 * 07132457707507 U 1189 12131320826811 U 1574 * 11131520956205 R 1016 * 11132240517500 U 639 * 15133420958601 R 304 * 13132531291002 R 1007 * 02132470192000 U 1841 * 16131641198321 U 217 * 12131630581987 U 189 * 12131611823300 U 1590 * 13131843290633 U 1863 * 13132641917804 R 89 * 14133460738526 R 4936 * 11131611628000 U 10305 * 17132481508502 U 6925 * 11132172238152 U 1233 * 12132551218132 R 726 * 07132470916900 U 1268 * 13131250733131 R 1605 * 18131631042800 U 876 * 16132321675202 R 717 * 06133450479301 R 213 * 11132210590201 U 267 18131321370100 U 1607 * 11133460596994 R 1402 * 12131843043832 U 871 * 13131460635351 R 514 * 17131441297307 R 537 * 14132551427531 R 456 * 13132641849604 R 2020 * 13132161034119 R 378 * 18132511871400 U 383 * 10131510899457 R 1991 * 14131730714300 R 224 * 13131281371210 U 4257 * 05133460248249 R 661 * 11132291515600 R 1863 * 11131461069401 R 334 * 12132310249360 U 682 * 12132150566345 R 89 * 14131612156300 U 1693 * 11131520935405 R 319 * 14131411124000 U 1539 * 11132411194405 U 3211 * 14131680883900 R 427 * 12132641746400 R 90 * 13131680811101 R 2184 * 02132280770871 U 1853 * 11133460596092 R 3330 * 16131511442100 R 125 * 08133460446200 R 1003 * 04131440239802 R 584 * 10132451032800 U 262 * 07132180700936 R 3737 * 04131420196164 R 1049 * 01132530093002 R 158 * 13131630651701 U 1836 * 13131843231631 U 2290 * 14133411394200 U 4630 * 08132310191060 R 11977 * 14132262155600 U 5969 * 12133420735200 R 311 * 11131611664201 U 388 * 17131441305504 R 1076 * 11132540842600 R 127 11131320799310 U 731 * 11133451385800 R 5102 * 17131641221005 R 441 * 14132371437081 R 299 17131335274401 R 297 * 13133420814700 R 186 * 06131710246805 U 2259 * 12131730588224 U 5894 * 18131230404041 U 3596 * 11132540804505 R 334 * 12133431284405 R 101 * 12132360949703 R 1306 * 13133460304503 R 1958 * 14131250799681 R 124 * 14131811465702 U 754 * 11131413003300 U 441 * 12132240774903 U 1058 * 17131641219301 R 2098 * 17133452124700 R 1196 * 16131630910503 U 8218 * 16131810114500 U 2705 * 13131612059000 U 4923 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 904 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132521930931 R 1221 * 11133460573300 R 101 * 14131250791785 R 247 * 11133411145400 U 427 * 11132540803908 R 261 * 17132120512100 U 1001 * 07131250437181 R 366 * 06131640518704 R 1043 * 02132470230100 U 1946 * 12131721678900 R 2087 * 15132270573016 U 1413 * 17131220117225 U 1660 * 15131641135414 U 3228 * 14132361135101 R 479 * 12132160962602 R 537 * 12131471370222 R 581 * 15131722007300 R 839 * 17133431580706 R 435 * 14132531414504 R 93 * 13131460647352 R 334 * 12132310246700 U 949 * 12131730584100 R 1103 * 15131680907501 R 304 * 12132120588705 U 4854 * 11132292558666 R 2079 * 08132130494400 U 4217 * 12133460677713 R 124 * 11131721273303 R 871 * 12132310251930 U 964 * 08131460408950 R 1808 * 18131842541437 U 3177 * 11131844591231 U 3747 * 12131460617451 R 4498 * 11132371122981 R 497 * 11131611695601 U 282 * 11132271166600 U 2279 * 13132521918633 R 348 * 11133460596700 R 441 * 11131611722100 U 616 * 14132111909550 U 14127 * 12132531205842 R 3779 * 12132321391500 R 2632 * 11132271154800 U 1123 * 11132160028206 R 726 * 12131611816002 U 624 * 15131612468601 U 2486 * 06131730290000 R 9586 * 15131621338800 U 392 * 13132521914831 R 1958 * 15132471958900 U 1607 * 02133440110101 R 346 * 11131620817800 U 4413 * 10131520840205 R 4455 * 11132291439100 R 1702 * 15132292737609 R 1436 * 18131281914800 U 2799 * 11132540858800 R 1672 * 11132291513900 R 450 * 12132181182403 R 470 12131311522600 U 673 * 11132540842204 R 189 * 17132321777509 R 2607 * 13132321464909 R 558 * 17132511793000 R 4455 * 12132641809400 R 668 * 12131521047000 R 549 * 12132481115500 U 601 * 05131610400202 R 283 13131320855200 U 2202 * 13132521934531 R 210 * 11132360908703 R 773 * 18131613216500 U 6843 * 01133440033900 R 12429 * 18131621567724 U 2097 * 12133441331001 R 470 * 12132160959500 R 369 * 12132160922418 R 659 * 18131251003861 R 90 * 14133451116009 R 247 * 11131461088402 R 217 * 12132160925806 R 2023 * 16132361317802 R 116 * 09132530834300 R 1001 10131391831503 U 5173 * 02131460061451 R 2432 * 12132321329115 R 189 * 11132210618904 U 6642 * 12133412420100 U 992 * 09133460487912E R 737 * 08133420520006 R 1892 * 11132321286301 R 542 * 11132172219150 U 1152 * 15131641149403 U 2664 * 07132540415403 R 2950 * 13131621069600 U 1262 * 12133431258810 R 2504 * 11131640663104 R 819 * 13132321442101 R 2192 * 13131641089812 R 413 * 12132292584107 R 89 * 11131721279400 R 282 * 11133460569307 R 1465 * 15131730764208 R 5332 * 12132551221432 R 406 * 07131280727300 U 1279 * 12131250677331 R 354 * 12131630572102 U 551 * 14133460732700 R 624 * 14131451950702 R 769 * 14132457160320 U 1378 * 16131230308335 U 468 * 02132540065300 R 1363 * 11132130806902 U 1161 * 07132251473700 R 1486 * 08133460423202 R 1486 * 15131710807108 R 243 * 12133451526300 R 696 * 12131521052400 R 125 * 15132621755700 U 673 * 13132551315974 R 986 * 13131730683209 R 2985 12131381393610 R 9018 * 12132160925211 R 116 * 14132252321700 R 4894 * 12132511349002 R 116 * 14131621154505 U 507 14131390224200 U 14985 * 13133460281900 R 2344 * 12132161007700 R 517 * 17133421119402 R 934 * 14132361142501 R 761 * 14132172486550 U 1927 * 18132120725238 U 1320 * 11131611614000 U 2376 * 14133460737975 R 575 * 14131281419700 U 1384 * 11132431459800 U 1021 * 13131641100209 R 566 * 14133431348407 R 450 * 07133460381602 R 2181 * 16131511393900 R 1495 * 09132160855819 R 122 * 10131510910900 R 1062 * 15131460722401 R 261 * 12133451516900 R 456 * 10131721242214 R 10898 * 13132551321831 R 383 * 08131710370600 R 5531 * 12131680742600 R 325 * 07131620399200 U 1727 * 12132160924812 R 535 * 14133460730700 R 180 * 12132551220981 R 194 * 11133431179606 R 901 * 11131611659000 U 992 * 11131410868202 U 2673 * 09132641379500 R 145 * 14131730693501 R 876 * 09131451423740 R 24284 16131321138006 U 1060 * 17131641210701 U 703 * 12131710579807 R 612 * 14131621191700 U 798 * 11131620810101 U 2600 * 11132540803914 R 406 * 10131630442301 R 1176 * 15133460787273 R 624 * 11131511024674 R 421 * 16131612675000 U 7363 * 16131534245500 U 2761 * 12132130830803 U 124 * 14132551427532 R 644 * 16131521469420 R 369 * 11131721311901 R 383 * 14132431954900 U 2758 * 12132531197704 R 4057 * 15132371500637 R 101 * 11132540823800 R 2055 * 13131680794202 R 4306 * 15131722085900 R 4217 * 16132270646310 U 899 * 11131830543439 R 1809 * 12133451522600 R 1748 * 14131450768700 R 1282 * 01133450013702 R 2424 * 12131412738600 U 2568 * 11131410907003 U 1503 * 13131612014502 U 481 * 08131630368825 R 653 * 08132360686700 R 5156 * 16131542488000 R 2311 * 12132321340402 R 397 * 16131630846103 U 862 * 01132470088500 U 7330 * 01132470116801 U 567 * 03132130170302 U 1007 * 16132531634800 R 339 * 08131720993001 R 740 * 17132141314900 U 1940 * 11132531107102 R 470 * 16132321710305 R 1001 * 14131721921600 R 339 * 11132611056303 R 1341 * 11131710539204 R 1348 * 14131511249810 R 581 14131390228100 U 119 * 16132531571500 R 891 * 13131230732581 U 2761 * 12131251900112 R 1146 * 13131420588061 R 628 * 01131510032300 R 1573 * 10132431333200 U 1702 * 03131680188100 R 2476 * 12132310250781 U 906 * 16131250916131 R 1109 * 11132291530000 R 10590 * 10132610982200 R 128 * 11132371157431 R 1181 * 16132472102400 U 441 * 15131420698663 R 190 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 905 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132161299222 R 609 * 17132511793030 R 6526 * 05131543382800 R 2954 * 17133411758900 U 441 * 14132292689300 R 862 * 11133460615403 R 89 * 14132457156503 U 493 * 14133451846100 R 1927 * 12131710597817 R 4094 * 12131680756000 R 4257 * 05131610343904 R 2329 * 12133451513500 R 392 * 12132321394300 R 1443 * 12131412735902 U 2761 * 18132631848500 R 7658 * 09131680529900 R 307 * 09132621167500 U 3250 * 17131441277600 R 311 09131320657533 U 784 * 12131611831400 U 5138 * 11133460632802 R 7925 * 10131630462800 U 1352 * 09133440829600E R 2614 * 11131410924100 U 2151 11131381284205 R 339 * 12132160922703 R 101 * 14131460661401 R 116 * 12132160962600 R 745 * 13131460624600 R 834 * 12131521059120 R 600 * 11132291515800 R 1196 * 13132252234949 R 833 * 11131611660500 R 499 * 11132360879405 R 871 * 13131843215236 U 943 * 12131730634211 U 1016 * 14131612256800 U 639 * 13132551305781 R 392 * 12131460598002 R 740 * 16131710824613 R 9836 * 09131460436400 R 17400 * 01132470102200 U 956 * 13131843134631 R 1006 * 13131621095002 U 5332 * 11131640664312 R 217 * 11133451457700 R 542 * 11131520957650 R 595 * 07133460379706 R 885 08131320611622 U 11924 * 14132531411002 R 406 * 15131680958600 R 6081 * 12133410450505 U 1801 * 18132361445006 R 682 * 12132411373301 U 124 * 16132621846100 U 441 * 16131210666600 U 15468 * 17132180831120 R 267 * 14132161210865 R 116 * 12133431265907 R 319 * 08133460442410 R 1157 * 14133460725301 R 595 * 13132521909786 R 624 * 12131611896901 U 450 * 10132271416222 U 2160 * 15132551535833 R 710 * 12131281272600 U 6658 * 09131531544431 R 1167 * 05131610352992 R 3476 * 12131611883600 U 731 * 09131460429650 R 192 * 16132210967500 U 4345 * 10132510970200 R 383 11131381275500 R 833 * 08131710397301 U 2254 * 11132291513500 R 89 * 11132531122018 R 1001 * 11132271106400 U 325 * 13132531286800 R 601 * 08132360672400 R 6774 18131321297413 U 2184 * 12133431243206 R 282 * 11132611017915 R 901 * 16131511423123 R 789 * 14131511297677 R 551 * 17133460849504 R 151 * 13131250732131 R 3687 * 13132521936381 R 238 * 09131710439000 R 871 * 10131510914003 R 1402 * 08131720980000 R 187 * 14133451861900 R 247 * 17131710877105 R 1123 * 10132251007000 R 2568 * 13133460290309 R 551 * 10131510865908 R 2953 * 13133451579300 R 891 * 13132361054502 R 586 * 11132291546400 R 470 * 11131640671303 R 414 * 12131460576902 R 1122 * 13131641090300 R 586 * 12132310244490 U 644 * 12133410449800 U 485 * 07131720817600 R 470 * 15133441621400 R 984 * 12133451505300 R 2632 * 12132160927011 R 189 * 11132611070810 R 789 * 14132271468805 U 2309 15131310965100 R 3049 * 12132160991808 R 804 * 11132291497100 R 3577 * 12131471370100 R 2408 * 14131250840731 R 900 * 14133460738505 R 668 * 09132260989600 U 16593 * 11131721293031 R 89 * 14132511488900 R 5361 * 13133460287511 R 899 * 17131630948413 U 8119 * 16131730824101 U 2298 * 13132231557155 U 5969 * 12133411223600 U 6088 * 13132641840200 R 1639 * 11133451443300 R 4504 * 14133460717014 R 1196 * 14132221937900 U 5580 * 09131510813320 R 1863 * 11132292499029 R 726 * 12131521035600 R 659 * 14133460737952 R 901 * 12132531171813 R 537 * 07133450858100 R 366 * 13132551319481 R 1095 * 12131721650500 R 558 * 02132520310331 R 1774 * 12131730609406 U 1102 * 16131730798706 U 3177 * 10131844374631 R 9542 * 14132271457100 U 561 * 04131610317104 R 2421 * 16132524214153 U 2116 * 11131521021008 R 754 * 13131612120103 U 1102 * 15131441119300 R 304 * 12131730605700 U 2279 * 12132240595002 U 586 * 13131710592662 R 384 * 10131510895900 R 1095 * 12132160925212 R 362 * 10131680566700 R 472 * 12131730634406 U 2522 * 17131230371481 U 612 * 11132160917805 R 804 * 13132641914900 R 369 * 11133460606300 R 1895 * 11132160918304 R 2408 * 11133460627800 R 136 * 12131521043800 R 659 * 13131641092211 R 267 * 13131641087609 R 581 * 14131730735610 R 4217 * 15131532716329 U 624 * 14131621188201 U 3114 * 12132160953501 R 1748 * 10131680569100 R 499 * 11133441293400 R 2440 * 09131471283703 R 466 * 11131440768002 R 291 * 12132431701400 U 595 * 07131720861400 R 1799 * 12131620899700 U 1190 * 15131730755908 R 962 * 05131730267209 U 101 * 11131620845700 U 653 * 13133460706312 R 1016 * 12132540967300 R 3496 * 11133460600500 R 9497 * 18132511874142 U 813 * 12131710570300 R 688 * 12131730584102 U 1831 * 12132481119400 U 1405 * 12132511251108 U 984 * 12132231274600 U 644 * 14131830710760 R 1872 * 18132131157614 U 1443 * 11131461069402 R 450 * 08131680450806 R 1378 * 15131471464901 R 2600 * 16131730798714 U 6806 * 12131450650105 R 672 * 11132531099300 R 126 16131381807121 U 2085 * 16132551620082 R 934 * 07132457814150 U 920 * 11132291489900 R 136 * 11132481028900 U 4854 * 12132411376401 U 6328 15131390399815 U 435 * 13131730648502 U 2856 * 17132531639602 R 406 * 15132361180902 R 124 * 11133460623833 R 186 * 15133460786694 R 848 * 12131521057007 R 89 * 11131410925803 U 3177 * 12131231203010 U 775 * 15131511347854 R 1196 * 07132470896600 U 1639 * 10131510899458 R 1895 * 14133460737983 R 682 * 12131521062305 R 296 * 12131541835212 R 311 * 17131460839202 R 92 * 18131441354401 R 1478 13131392161000 U 388 * 10132610977300 R 833 * 10131510931515 R 9080 * 11131520929113 R 1991 * 11131520952603 R 1298 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 906 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320855310 U 383 * 10131510946510 R 1029 * 08132620981300 U 4854 * 09132510875800 R 3003 * 12131830567182 R 3530 * 12131521035100 R 89 * 14131511296500 R 1478 * 12131521061905 R 638 * 12132531217400 R 862 * 17132611488102 R 2344 * 15131630815400 U 4783 * 11133460596937 R 1485 * 10132551000035 R 1381 * 08131451400101 R 920 * 04132530365003 R 1250 * 18131681130100 R 267 * 13132641830400 R 2283 * 11131440766300 R 601 * 14131220943910 U 4278 * 17132180815213 R 124 * 01132470117400 U 830 * 11131250643991 U 558 * 12132292576500 R 804 * 11132291457900 R 964 * 15133460790311 R 392 * 12131710576701 R 1387 * 17131250941131 R 479 * 14132280812511 U 2376 * 08131710374408 U 1556 * 13133451582300 R 128 12131381309925 R 2587 * 11132540820805 R 972 * 07131510636000 R 1702 * 09133410875703 E U 801 * 12132160953602 R 1831 * 13132521909788 R 4239 * 13133451582000 R 1251 * 08133460454601 R 2119 * 12133441351739 R 2309 * 15132251509100 R 186 * 10131710525700 R 763 * 14132551419431 R 2408 * 15133431412506 R 1478 * 05133410526226 R 600 * 12132160993315 R 145 * 11132551100131 R 10713 * 11131410910003 U 741 * 14131612136201 U 4819 * 17132310306971 U 99 * 14131450764200 R 670 * 11131520950910 R 1221 * 13131621116104 U 406 * 09132550912081 R 1120 * 13131541987600 R 441 * 13132641946609 R 23785 * 11132540867600 R 1870 * 12132310246690 R 421 * 03131610164200 R 299 * 11133460624200 R 4420 * 11132371138181 R 1350 * 11131721293014 R 1843 * 11133460573800 R 1030 * 15133420993701 R 876 * 14131730702316 R 682 * 14133451840300 R 124 * 14132551403931 R 4839 * 12131710561403 R 586 * 08131710397300 R 461 * 17131722323700 R 978 * 11131620847513 U 537 * 11131521008010 R 1958 * 17133411803702 U 601 * 15133431441501 R 507 * 11131410925200 U 1036 * 14132180095110 R 3662 * 18131230408736 U 2985 * 12132292618107 R 514 * 12132251220050 R 89 * 15131532852633 U 1079 * 01132470103500 U 454 * 18131210169900 U 5816 * 02133440115500 R 1947 * 05132550537281 R 2406 * 12131843054431 U 1991 * 16131843753831 U 9825 * 12132160968500 R 1381 * 12131843025041 U 595 * 14133460718303 R 257 * 11132371134031 R 49 * 06131250315831 R 263 * 12132521806281 R 12621 * 11133431179622 R 1693 * 11131520954020 R 1221 * 12131730565107 U 2953 * 13131250733081 R 941 * 12131420571416 R 4376 * 11133460615402 R 633 * 12133441339400 R 978 * 17131450904800 R 151 * 12132261095300 U 1600 * 11133460618900 R 558 * 11132240536502 U 775 * 14132371409035 R 1539 * 14133451733700 R 1486 * 13131843161831 R 1147 * 11131520945305 R 901 * 11132240544102 U 696 11131381273500 R 1416 * 12131630574500 U 528 * 15133431434406 R 383 * 18132141375411 R 2821 * 14133451732800 R 452 * 11131440787602 R 804 * 15132210885100 U 2737 * 17131460868850 R 3522 * 03133420065505 R 1216 * 11132210588600 U 1182 * 17131722392500 R 528 * 15132371500634 R 848 * 13131460647101 R 601 * 14133451760200 R 1448 * 11132291537800 R 1702 * 07132251460900 R 1189 * 11133460567102 R 659 * 17132241825402 U 5968 * 12132160981726 R 362 * 14131630723807 U 507 * 18131450979601 R 3145 * 09132471176000 U 4978 * 06133430825600 R 6379 * 12131710560003 R 354 * 08132140642306 U 703 * 14131250848381 R 775 * 12132511311400 U 1462 * 09131412283600 U 339 * 13132361070402 R 696 * 12131450683102 R 1167 * 16131641177400 R 784 * 09133420605600E R 1004 * 15132141179300 U 151 * 12133431242802 R 131 * 12133441359700 R 282 * 18131821362500 U 1093 * 08131620438206 R 1060 * 12132360934503 R 1478 * 04132270155259 U 2091 * 09132321098006 R 125 * 12132321368505 R 90 * 15131511344639 R 441 * 14131511269600 R 1574 * 12131210958201 U 978 * 12132641814200 R 789 * 15133431441063 R 334 * 15131251850003 R 2936 * 12132481124400 U 2279 * 08132360682005 R 6293 * 17133452109700 R 638 14131390254600 U 2790 * 16131250906631 R 1510 * 11133460573706 R 3411 * 10132291182700 R 252 * 11131520952901 R 6169 * 15131511350900 R 745 * 16131511386600 R 1958 * 14131521305620 R 1905 * 11131640679605 R 920 * 11131611659800 U 731 * 11131410906401 U 876 * 11132531068400 R 2376 12131320826815 U 2853 * 11132235000800 U 4416 * 12132160982408 R 282 * 12132310246451 U 858 * 14131521271117 R 581 * 16132292841500 R 5933 * 09131460441250 R 2675 * 12133431270806 R 296 * 02131530318038 R 7120 * 02131470826711 R 3488 * 17132361359500 R 572 11131311480700 U 4615 * 01132470088200 U 2566 * 11131640678104 R 1860 * 14133460726313 R 392 * 14132611236508 R 2475 * 10132360810301 R 528 * 11132291524600 R 413 * 11132611044200 R 2600 * 11132611068911 R 1927 * 15131251813070 R 860 * 12131611770800 U 789 * 02132360130600 R 1166 * 12131412704300 U 6367 * 11131844417436 U 349 * 05131710173907 U 5257 * 11132531092900 R 2344 * 14131820989100 U 124 * 17132321765101 R 876 * 12132160924509 R 1125 * 06132470810801 U 6307 * 14133420900800 R 485 * 12132310247424 U 252 * 14131450779302 R 957 * 10132360815402 R 514 * 17132458127900 U 5093 * 11133451395800 R 1923 * 12132310249440 U 978 * 14132551417232 R 659 * 11132172172754 U 1451 * 17133411741700 U 6890 * 10133411038501E U 2541 * 11132235053000 U 1734 * 11131410934100 U 1423 * 14133460736606 R 498 * 17132241794700 U 6850 * 11132321325003 R 653 * 12133431274506 R 1676 * 18132292909524 R 175 * 14132280790112 U 1258 15131381196305 R 616 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 907 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172308450 U 3177 12131331937610 R 2502 * 12131460574401 R 194 * 17132531744607 R 5257 * 12132321376915 R 4079 * 11132251153150 R 841 * 14132361135107 R 435 * 10133451221200 E R 218 * 11132291490200 R 920 * 17132361419100 R 2311 * 13131730676900 R 210 * 11131680667401 R 2216 * 10132610981611 R 151 * 13131843246231 U 56 * 11133451384800 R 4155 * 12131730637106 U 441 * 14133460737914 R 296 * 13132641931400 R 1702 * 09132530875002 R 901 * 14132141118309 U 1402 * 17131521542200 R 1574 * 17133460842694 R 378 * 11132540831500 R 89 * 07133450917000 R 187 * 12132310251690 U 1574 * 11132251119100 R 1536 * 14131730736509 R 2472 * 11131611655600 R 731 * 09131511862612 R 802 * 18132622138300 U 558 * 08132630726900 U 2285 * 13131843161833 U 89 * 11132360837600 R 731 * 16132541271700 R 1103 * 18131831893700 U 4261 * 18131210169800 U 4616 * 13133460295304 R 276 * 04133450548600 R 109 * 11131611698000 U 3372 * 08131710406300 R 3603 * 18131450998305 R 515 * 17132180832000 R 2898 * 12131521051400 R 1830 * 14132457160300 U 124 * 16132551603984 R 2013 * 12132321328504 R 2682 * 13133431328803 R 609 * 14132522013631 R 304 * 10131510944342 R 1734 * 11132371133182 R 986 * 15131612468301 U 89 * 08132160755435 R 3110 * 16131730840401 U 1700 * 11131611711400 U 552 * 11132540837200 R 572 * 02131620078503 U 1043 * 12131521065300 R 1062 * 10132540706800 R 523 * 09132370926931 R 958 * 11132551150100 R 272 * 04132520820832 R 976 * 18131230417131 U 212 * 11133460599605 R 2504 * 12132531214900 R 1670 * 12133460664300 R 1286 * 13133460288903 R 304 * 17131431799900 R 427 * 17133431566306 R 2632 * 11131611700000 U 673 * 15131521411800 R 897 * 12131630598210 U 1578 * 12131460587501 R 1640 * 14131460696850 R 630 * 09131430504302 R 4257 * 07131610523413 R 426 * 13131220842302 U 6173 * 14131511278100 R 1799 * 14131441060501 R 933 * 13132240629000 U 891 * 16131542503610 R 378 * 14131730743402 U 4177 * 15131641140200 R 1863 * 15131511352533 R 203 * 12131521072120 R 4177 * 08132171919608 U 2341 * 13131621107102 U 943 * 12132310243320 U 224 * 13132551320182 R 395 * 12131730584108 U 1282 * 13132361049102 R 558 * 14133411434206 U 89 * 11133441227800 R 325 15131381195905 R 638 * 12131630596208 U 1298 * 11131721288600 U 965 * 12132321366100 R 2216 * 12131281278649 U 4341 * 17131431802408 R 151 * 17132180841700 R 1975 * 12131521059905 R 413 * 12131620923000 U 1958 * 06133460324000 R 397 * 12131521062310 R 304 * 12132160953408 R 1574 * 12131281213700 U 2437 * 12132531198200 R 653 * 11132551146784 R 1315 * 11132540833800 R 252 * 10131710497203 U 441 * 01133430348406 R 2370 * 11132291432700 R 920 * 16131730827701 U 2504 * 14131511296208 R 1167 * 12132360934100 R 1991 * 14131420660161 R 413 * 16131250918551 R 1927 * 14132280809501 U 4774 * 15131641135412 U 934 * 01132290081200 R 4988 * 14131612134100 U 964 * 15133431439306 R 856 * 16131612607200 U 775 * 12131730609410 U 4023 * 16132251636300 R 523 * 12132160972619 R 256 * 16131630879200 U 14126 * 17132458134440 U 943 * 09133460486600 E R 941 * 12131842948431 U 427 * 18131230407431 U 2600 * 11131250643967 U 572 * 12132481114070 U 630 * 16131210666807 U 3869 * 12131611937908 U 378 * 15131710776501 R 2825 * 16131612549306 U 986 * 04132140247119 U 822 * 02132470265900 U 9623 * 14132280790708 U 2440 * 14133460751504 R 136 * 12131621009600 U 3529 * 13132471730401 U 2886 * 10131620532605 R 609 * 17131431780008 R 1958 * 11133460566208 R 319 * 05133430724806 R 193 * 05132520927731 R 2545 14131332243201 R 128 * 11131640672809 R 503 * 13131411051000 U 1045 * 16131250867795 R 856 * 11131710536215 R 1836 * 14131521273740 R 682 * 11131611670400 U 1242 * 06132160509310 R 2270 * 12131521131810 R 630 * 07131620391602 U 116 * 14132371414884 R 1894 * 10131640631102 R 1438 * 12132321377105 R 89 * 11133451419100 R 2816 * 08131510735348 R 1300 * 13132511412600 R 1764 * 14131721996500 R 319 * 18132221435700 U 12261 * 12132511305700 R 2384 * 15131532735532 U 624 * 12131521133020 R 3812 * 01132470092800 U 32545 * 10131640648118 R 1029 * 11132540803917 R 479 11131333140850 R 696 * 12131521054120 R 710 * 11133460575803 R 131 * 11133460651596 R 289 * 13133431334107 R 89 * 11132210602302 U 4455 * 11131471360100 R 7163 * 15131281524200 U 8106 * 14133460738286 R 1538 * 15131730787008 R 90 * 11131631234605 U 2533 * 13131843114235 U 421 * 11132551130581 R 22103 * 09131520811200 R 2023 * 15131521316810 R 435 * 08133460416204 R 4217 * 11131640676407 R 848 * 11131250643731 R 516 * 15132611316100 R 166 * 15131641148303 U 745 * 17131441272001 R 261 * 17132141277800 U 673 * 16132511152105 U 420 * 14131460669501 R 392 * 16131441225603 R 290 * 15131810082010 U 4098 * 13132411437902 U 5133 * 11133441300600 R 2537 * 11131520946505 R 159 * 12131730592300 R 1639 * 13133411828200 U 383 * 07131610532601 R 906 * 12132321391620 R 2953 * 14131612278700 U 4296 * 11131520935820 R 551 * 11131730566300 U 1461 * 13132140965800 U 1443 * 11132150479207 R 1556 * 15131460718950 R 1973 * 15131420688512 R 523 * 12132280686204 U 1051 * 16132361331302 R 616 * 11131620859601 U 2472 * 13133460696710 R 523 * 16132551631836 R 1123 * 17131220117232 U 1132 16131321115700 U 4933 * 11132540820204 R 334 * 11133460570100 R 126 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 908 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132522006733 R 537 * 12132130847903 U 2825 11131381285400 R 1446 * 17131621490400 U 4735 * 13132641954400 R 2216 05131380606600 R 3163 * 16131631213601 U 1463 * 12132551220881 R 830 * 12132551207431 R 682 * 14131641112918 R 1007 * 12132160931720 R 2729 * 14131420636061 R 136 * 17131612841604 U 972 * 12131721645100 R 485 03131320257300 U 1121 * 15132321637300 R 232 * 13131730681803 R 2886 * 11131844573038 U 89 * 16132292894700 R 124 * 13131630630702 U 282 * 06131640531103 R 6350 * 13132641866600 R 566 * 07131640101812 R 911 * 06133410567300 R 837 * 07132521204332 R 290 * 10132621230800 U 2801 04131390480205 U 6992 18131331230600 R 1705 * 18131830925982 U 290 * 09132370931931 R 159 * 08131842093433 U 9679 * 11133460604202 R 126 * 02132530168000 R 868 * 11131640672302 R 1734 * 17131535602000 U 272 * 07132510606700 R 479 * 13132551312933 R 581 * 14133460720900 R 91 * 17131830845281 U 6407 * 13132231392451 U 1574 * 13132641917500 R 166 * 11131630529403 U 644 * 13132641878600 R 618 * 17131250973083 R 186 16131321097824 U 2516 * 12132360958803 R 582 * 14131250790750 R 319 * 15131710788502 R 88 * 11132551146932 R 261 * 11131611611902 U 89 * 15132541188901 R 601 * 12132292584300 R 1045 * 15131532684449 U 2344 * 13133451612100 R 3328 * 12132280690910 U 1863 * 10131460516201 R 1093 * 12131281260520 U 2953 * 11133460596238 R 1074 * 12132521807631 R 528 * 12133420720707 R 190 * 14132241182601 U 339 * 11132140785106 U 745 * 08132621001800 U 3177 13131392180700 U 1157 * 11132531122400 R 93 * 16133451963400 R 507 * 17133452149600 R 124 * 16131830819984 R 1766 * 11132540840501 R 479 * 12132511354000 U 612 * 13132641833300 R 276 * 13133441416600 R 90 * 12132160933500 R 1221 * 12133451520500 R 8303 * 11133451384200 R 2897 * 18131730910100 U 1831 * 11133460596261 R 290 * 16131630913406 U 116 * 13132271354150 U 1895 * 13133451005901 R 479 * 11132251150950 R 804 * 13132521914531 R 741 * 11131844415031 R 1724 * 12131541797413 R 1036 12131392345700 U 16225 * 11132291517200 R 456 * 11132540804400 R 1927 * 12131281238600 U 2367 * 13132541023900 R 413 * 12132251250050 R 1700 * 12132551214581 R 3145 * 14133420906300 R 1021 * 14133420905412 R 572 * 13131612111100 U 2289 * 11131611573600 U 3377 * 12131730634401 U 2421 * 11132540861100 R 2023 * 14132531394205 R 2743 * 14132321543802 R 89 * 13132531315100 R 93 * 13131641085705 R 378 * 12132240956800 U 2568 * 13132541058300 R 1775 * 11132611017504 R 3247 * 11131281112000 U 2151 * 12131620967500 U 4066 11131333071200 R 998 * 13131641094194 R 2059 * 11132360834302 R 740 * 12132120606510 U 470 14131310762807 U 89 * 14131730727434 R 705 * 10132291331000 R 641 * 17132141314004 U 2541 * 13131460625601 R 217 * 13132541025300 R 1109 * 08132221576204 U 1539 * 19132233634115 U 1146 * 11132611047700 U 630 * 12131521073120 R 566 * 11133420693405 R 537 * 11131620856800 U 272 * 12132481136400 U 2632 * 19132180963011 R 761 * 12132551206681 R 1447 16131391707230 U 703 * 16131641176908 U 740 * 11132540883000 R 304 * 12132130868301 U 464 * 14132371424846 U 6890 * 13133460697104 R 90 * 11132360923300 R 819 * 12132321370901 R 282 * 15131722073571 R 1991 * 11133460596110 R 1346 * 07133450882500 R 256 * 14133441504801 R 5458 * 13132120662707 U 6726 * 12131721692200 R 7208 * 11132371126781 R 493 * 12131460589522 R 2950 * 11131420507611 R 180 * 17133460847820 R 516 * 11132611063002 R 688 * 11132235001550 U 3961 * 11132611042000 R 2344 * 12132511246638 U 7511 * 13133460301807 R 631 * 13131511151000 R 465 * 12131710566480 R 11327 * 15133460762131 R 90 * 13131730659401 R 1486 * 16133421083200 R 1556 * 09132621141200 U 7133 * 12131250712931 R 964 * 12132160996107 R 180 * 12133420720906 R 827 * 12132310253011 U 166 * 11132321297300 R 2132 * 15131630758901 U 397 * 13131460650201 R 836 * 12131521069505 R 290 * 12132321426225 R 968 11131311406000 U 1413 * 13132551300082 R 1416 * 20131543048004 R 1831 20131392219901 U 2726 * 14133420887200 R 659 * 15131630779203 U 2664 * 11133411126200 U 4774 * 11132240562600 U 1807 * 12132172281950 U 6606 * 14132531395300 R 427 * 07132470931900 U 2669 * 11133451406200 R 1478 * 13132231389351 U 1392 * 11132321251105 R 1540 * 16132321708600 R 125 * 15131621301905 U 304 * 13132141037300 U 851 * 11131461106920 R 673 * 17131730858408 U 934 * 12131471373000 R 252 * 12131440895000 R 166 12131311519400 U 2158 * 12132321426203 R 1734 * 12131281230230 U 3548 * 13132271330500 U 1769 * 11132481090601 U 2184 * 12132160970500 R 1007 * 18132141411210 U 11244 * 13133451686300 R 856 * 11132531084500 R 241 * 12132231325600 U 745 * 11132321245201 R 2216 * 12131611917700 U 1399 14131310740122 U 1221 * 11132360849400 R 435 * 09131460435700 R 363 * 12132111760750 U 132 * 11133460616500 R 644 * 15131471468700 R 383 * 12132371218282 R 507 * 12132310252334 U 2600 * 16132210956702 U 282 * 19131613361200 U 3209 15131390385804 U 1927 * 12131250677181 R 3219 * 07131630302602 R 18911 * 14132481292000 U 7531 * 09131842362445 U 2309 * 12132150566782 R 1219 * 14131511237752 R 1062 * 12132450489905 U 2726 * 14133460717240 R 417 * 14133420869900 R 232 * 12131630598760 U 1263 * 14132531343502 R 128 * 12132481121103 U 2632 * 04131640497700 R 5214 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 909 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820863511 U 3049 * 14131532533642 U 4376 * 15133460762795 R 91 * 13133451588400 R 542 * 11132531124800 R 276 * 11132321310611 R 709 * 12131430747212 R 566 * 14132172427050 U 586 * 13131820932102 U 819 11131381240901 R 9587 * 12132160928908 R 1401 * 13133460278308 R 137 * 14132481285602 U 638 * 16132230378051 U 1663 * 12132130819400 U 769 * 12131721695300 R 745 * 11131531938831 R 2568 * 13133411285502 U 3750 * 11131520932125 R 362 * 12131721602300 R 1979 * 11131532014031 R 2642 * 11131420482811 U 3812 * 11132641641900 R 769 * 13133411328200 U 558 * 14132522008182 R 1828 * 11132540809902 R 1210 * 12133431275406 R 194 17131312702022 U 3241 * 13131730655644 U 89 * 15133460777004 R 601 * 06131680335401 R 1460 * 12132631209204 R 217 * 12132631211007 R 798 * 11133451440100 R 522 * 10132251045750 R 9588 * 11131520930030 R 217 * 11132531118904 R 441 * 13133451576100 R 804 * 15132161316700 R 3154 * 17131730848511 U 1542 * 11132371128381 R 2793 * 17133441735403 R 1958 * 11133460572303 R 339 * 14133411464102 U 479 * 17131535341000 U 1696 * 15131710789400 R 324 * 11132120579010 U 1922 * 11133411142100 U 124 * 11131521013130 R 1394 * 16131431726303 R 775 * 11131640666501 R 126 * 14131641117805 R 1958 * 09133431060806E R 93 * 11131531980644 R 159 * 11131844538433 U 2825 * 16131542507800 R 252 * 14132230298251 U 5181 * 11131640677902 R 514 * 13132361036000 R 1095 12131381367105 R 1863 * 15133431389706 R 1927 * 14131730734200 R 151 * 12132251233950 R 2527 * 11133460651536 R 919 * 11131520952810 R 2472 * 12132521821232 R 1766 * 12131450650902 R 1843 * 11131230612585 U 5138 * 11133451337800 R 572 * 16131722235000 R 601 * 12132631149600 U 356 * 12132181184100 R 2508 * 16132511156401 U 1247 * 13132541041705 R 4183 * 12131730594001 U 464 * 14133441470500 R 266 * 09132360693301 R 520 * 11132360881402 R 580 * 11132140756203 U 455 * 12131541828200 R 485 * 07131710303000 U 1007 * 12132310251840 U 586 * 14131721902800 R 789 * 12131440895600 R 978 * 11131730548800 R 1775 * 11133460596366 R 641 * 12132160985530 R 1542 * 11132271157150 U 4576 * 12133451482200 R 673 * 11132531052300 R 290 * 12132160924833 R 362 * 12132531221505 R 304 * 11132235006900 U 2778 * 13132252257822 R 731 * 11132360921300 R 124 * 18131842614634 U 971 * 11132360899502 R 1331 * 12132130810605 U 949 * 11132172193850 U 2119 * 13132521903582 R 609 * 11132210576602 U 2241 * 10132251020100 R 703 * 09132360741515 R 5501 * 12132231804976 U 673 * 17131250951131 R 7762 * 11133451376400 R 97 * 11132641588500 R 299 * 15131641141507 U 773 * 11132281774075 U 1030 * 17131641236400 R 717 * 07132160575264 R 754 * 14131721991202 R 1263 * 20131230639681 U 1204 * 13132141033407 U 528 * 11132291523100 R 203 * 13132521912883 R 247 * 11131461092500 R 1341 * 12131521101110 R 688 * 11131620840100 U 1917 * 11131520943010 R 644 * 11132291476000 R 3145 * 11131461103170 R 997 * 11131640658508 R 728 * 18131281931710 U 15947 * 13133460695606 R 696 * 16131710816800 R 354 * 13131460646500 R 1350 * 10133441241401 E R 302 * 11132371121981 R 819 * 12132120604107 U 848 * 13132271385250 U 7004 * 17131681043100 R 528 * 11132471375500 U 1863 * 06132610581716 U 7841 * 12133412427702 U 5491 13131392374300 U 1607 * 09132181099103 R 11446 * 12133431232506 R 2410 * 11133460570607 R 247 * 12132321358000 R 1472 * 13131460654153 R 528 * 12132621362600 U 12367 * 11132531098000 R 673 13131311596305 U 658 * 14132471840500 U 2119 * 14132292730700 R 538 * 11132621337103 U 551 * 13132310256600 U 11572 * 12133431262406 R 217 * 06131830305332 U 9986 * 11132321298706 R 1251 * 12132120623200 U 1036 * 11132291388900 R 124 * 16132511009503 U 551 * 17132321858503 R 2248 * 11131521006710 R 659 * 14133460742304 R 145 * 11133450890302 R 595 * 11132271102800 U 3177 * 12133411217900 U 644 * 14132172446952 U 638 * 17131230375088 U 2537 * 12132511249507 U 1427 * 12131843026632 U 1123 * 11133441226806 R 1414 * 14133460749301 R 1551 * 11132360874901 R 1062 * 11131730578917 U 256 * 11133411129800 U 2472 * 14132481301206 U 1044 * 11133420666900 R 658 * 14133420877601 R 1306 * 11133451370400 R 349 * 16131612509200 U 3797 * 11132540813800 R 267 * 18132221422710 U 673 * 14133460716804 R 311 * 12133420742200 R 224 * 11132540854300 R 124 * 12132531170302 R 516 * 14131250803731 R 1036 * 11132540849600 R 743 * 07132410578000 U 126 * 15131420712312 R 261 * 12131532157926 R 232 * 12131730597402 U 1318 * 05132640727500 R 207 * 12131621006800 U 9496 * 09132471163700 U 2184 * 13132541036504 R 1831 * 12131630590706 U 261 * 15131630809600 U 1262 * 17131431830300 R 2793 * 10133411055500 E U 2039 * 11133420669601 R 1670 * 11132321257300 R 4257 * 10132292490506 R 8447 * 12131220794424 U 2729 * 10133451178300E R 1275 * 12131420577712 R 1350 * 15132541223500 R 833 * 20132362232602 R 1286 * 14131230767881 U 4894 * 11132321307105 R 2119 15131390383101 U 3241 * 14131511268947 R 537 * 14133460762498 R 1639 * 13131511149531 R 390 13131381403200 R 949 * 14132457134300 U 1007 * 11132321310614 R 217 * 15131431123601 R 392 * 12131710562001 R 2606 * 11133460567700 R 920 * 15132241057200 U 124 * 12131281279900 U 1940 * 14131612268200 U 992 * 12132310247480 U 1062 * 15131630739139 U 1326 * 12132321367002 R 90 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 910 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132521813632 R 1045 * 12131730583100 R 2311 * 11132371104981 R 4536 * 16132510991201 U 362 * 12131730609301 U 160 * 12131620936303 U 3516 * 11133431200906 R 1918 * 13131641092224 R 2184 * 11132271106850 U 540 * 12132481127836 U 1863 * 14132271436850 U 848 * 11131420502861 U 1093 * 11133411140302 U 1411 * 15132361240800 R 413 12131311546801 U 2825 * 11131281164110 U 3099 * 11132321268314 R 566 * 11132611047301 R 1817 * 13132531306600 R 1542 * 12133460689800 R 406 * 11132611059400 R 2664 * 18131722428209 R 3381 * 14132531347002 R 2360 * 12131730624801 U 1472 * 11132210603300 U 1137 * 11132531105900 R 696 * 10132291305000 R 804 * 12132310243760 U 8990 * 11131630515900 U 1286 * 15131810066605 U 1161 * 16131460805402 R 741 * 12131843070031 R 3049 * 12133431247006 R 1478 * 15132631494505 R 1189 * 13131611952900 U 1007 * 14133451833800 R 383 * 11132371128181 R 339 * 11132540841601 R 515 * 08131430465902 R 881 * 11132540845900 R 609 * 13132111823650 U 8286 * 20131810500500 U 2600 * 17131230344381 U 2921 * 11131250659731 R 10544 * 11133460566213 R 537 * 14132361083601 R 2064 * 11132321271300 R 5332 * 15132281154600 U 673 * 15131511355117 R 638 * 18132120709057 U 3177 * 09133420606501E R 2406 * 12132521844581 R 2055 * 13133451668100 R 612 * 20131722655102 R 450 * 11132621303600 U 3209 * 13133431331505 R 1972 * 16131710819102 R 1507 * 12132240586001 U 1137 * 11133420682100 R 1295 * 12131281237915 U 3177 * 16131730798301 U 5850 14131310765705 U 124 * 11132450433210 U 1051 * 12131630597509 U 1677 14131390248705 U 2440 * 12131620930602 U 1402 * 17131511472020 R 703 * 19132321989103 R 127 * 11132310234500 R 2309 * 17131722322202 R 90 * 12131541834410 R 145 * 04133410397801 U 4946 * 14133420891000 R 1370 * 14133451785100 R 392 * 13132172374653 U 710 * 13132641936100 R 291 * 14132111872350 U 2856 * 11131532008636 R 325 * 12132511303802 U 1240 * 15131432160600 U 688 * 10132291216700 R 677 * 18131534857002 U 972 * 12131730631302 U 630 * 18132361470300 R 1181 * 13132361080603 R 775 * 12132360956102 R 334 * 17131722335700 R 90 * 14132230319256 U 1102 * 14131730699700 R 1443 * 12131210982900 U 4308 * 18131831919670 U 893 * 11132611091700 R 514 * 07131620390502 U 10636 * 09132530912604 R 3306 * 13131511148441 R 304 * 14131441034101 R 189 * 11132540810502 R 3206 12131311546201 U 3876 * 16132141229506 U 124 * 15131441104300 R 717 * 08132480855800 U 16390 * 16131281700900 U 6566 * 12131611900400 U 2344 * 14132457119900 U 3197 * 14133431311606 R 276 * 12131611787700 U 862 17131381850209 U 1507 * 11132271170050 U 1607 * 13133460696515 R 1132 * 12132540937400 R 933 * 11132531079004 R 5860 * 11132291538600 R 726 * 11132271168450 U 862 * 13133411277603 U 1413 * 14132531406200 R 247 * 14132161250200 R 125 * 10132630946600 R 2037 * 13131811303210 U 1697 * 12131471367711 R 479 * 13132252244310 R 470 * 18132310317560 U 2761 * 12131611807400 U 1542 * 13131460644450 R 175 * 13131730692505 R 470 * 12132140909500 U 4578 * 12131281207500 U 1734 * 11131430656705 R 1283 * 12131811164397 U 1643 * 11131531958031 R 558 * 20131710953600 R 397 * 12132531148204 R 499 * 08131730427100 U 7036 * 12133431261406 R 2173 * 11132360879400 R 2537 * 11131844518434 U 2341 * 13133460698400 R 247 * 12132540971300 R 325 * 12132160993050 R 362 * 12132310249446 U 710 * 12132160954800 R 528 * 11133451407300 R 4116 * 11131520974210 R 413 * 12131721703700 R 1478 * 13132172358557 U 731 * 17132151008700 R 9335 * 11132210600500 U 987 * 08133430973906 R 1181 * 15131621347900 U 2384 * 15132292762500 R 862 * 12132161009105 R 957 * 10132431423800 U 10265 * 15131722018100 R 1058 * 14131710616418 R 435 * 11132611064731 R 334 * 15132120426600 U 247 * 15131612406800 U 769 * 11132321308500 R 901 13131392421700 U 12528 * 11132271149100 U 4296 * 07132360517701 R 110 * 11132160918418 R 3206 * 12132130875300 U 3764 * 13131730640503 U 4854 22131312191280 U 775 * 11131461056400 R 2751 * 10132610911005 R 624 * 11133451409700 R 7476 * 13132240663803 U 30 * 11132240538032 U 1657 * 13132172381250 U 1766 * 12132450542611 U 1574 * 11131461079200 R 194 * 11132511072500 R 1583 * 17131450910439 R 885 * 08132550806932 U 5683 * 15132281167012 U 586 * 12133441370600 R 2696 * 15132642241400 R 1922 * 13131730649917 U 7087 * 08132480757900 U 11726 * 07131822104901 U 1137 * 14132141118318 U 440 * 12132511283503 U 4779 * 12132321396401 R 5411 * 14133431354005 R 397 * 12133431273106 R 4336 * 07131822079300 U 1861 * 11132271166050 U 551 * 16131722162100 R 450 * 14132551430334 R 1467 * 12132280682415 U 362 * 12133431270115 R 145 * 11131531936835 R 551 * 14132361086400 R 1210 * 11131811117905 U 2062 * 11132631042105 U 4859 * 17131722404200 R 1318 * 16132321741716 R 348 * 11132611037000 R 1326 * 11131611652501 U 2823 * 12131460575800 R 2855 * 16131230291872 U 4098 * 12133420752200 R 5411 * 12131541887615 R 2084 * 17131722332300 R 688 * 12132481120200 U 4973 * 12132231226100 U 3451 12131381386218 R 4859 * 11131630510903 U 4293 * 12133460655400 R 914 * 11131830529331 R 4038 * 13132150580630 R 5416 * 11131520989015 R 1005 11131333089600 R 1065 * 11132371113932 R 630 * 15131630752006 U 89 * 11131680697200 R 3254 * 13132611189924 R 334 * 17132321795602 R 499 * 15133431393506 R 325 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 911 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540829102 R 1125 * 11132621305100 U 5372 * 11132551126682 R 21475 * 12131611791900 U 328 * 15132292738604 R 2600 * 12132540900300 R 127 * 11132371137881 R 1670 * 12131460576311 R 319 * 17131431792164 R 261 * 15132321603307 R 427 * 14132361131801 R 2597 * 14131532642631 R 1189 * 15132411605600 U 2024 * 13133451596200 R 194 * 07131730367304 U 4530 * 18132131156309 U 2469 * 11132321253600 R 89 * 14131621187501 U 2087 * 13132521915981 R 392 * 14133420874400 R 291 * 11131281169200 U 3114 * 11132540810505 R 392 * 17132221377400 U 2600 * 16131730805403 U 356 * 14133441500200 R 2055 * 07131610523646 R 651 * 11133431201806 R 1093 * 16131441177101 R 101 * 11132360860002 R 1607 * 12132240584702 U 612 * 12131721640000 R 2216 * 11131844396632 U 2279 * 12132160938741 R 682 * 12132292599501 R 2729 * 15131420708161 R 2410 * 18132172927450 U 2151 * 12133420773610 R 90 * 11132450432210 U 12153 * 16131630887505 U 493 * 08132310186430 R 5681 * 15131441102703 R 595 * 12131410940301 U 2512 * 13132310262100 R 5500 * 16132321748502 R 514 * 11132321268004 R 1068 * 16132510025201 U 624 * 11131230605731 U 525 * 13133431296506 R 558 * 15133460796906 R 542 * 12131430749900 R 470 * 11131611668500 U 956 * 14131730707015 R 523 * 13132521911181 R 676 * 12132321389007 R 485 * 16132172648450 U 4854 * 16131730796014 U 710 * 12132411280901 U 28503 * 12132231347100 U 1706 * 12133431232306 R 2856 * 12132160953607 R 479 * 13132481172400 U 7084 * 15132141174810 U 1341 * 11133460649601 R 311 * 16133421004800 R 2537 * 16133460799400 R 151 * 16132432284900 U 862 * 12133431258203 R 1812 * 11133451468500 R 1370 * 12132160925121 R 378 * 12132240588100 U 833 * 12131521028710 R 124 * 12131450659005 R 2344 * 12132611708310 R 1221 * 13131511148711 R 624 * 12131440901504 R 464 * 11132271140400 U 514 * 11131430657105 R 1108 * 12131281230356 U 2761 * 11132450467400 U 8580 * 12132321381900 R 804 * 12132292617809 R 288 * 13132141061700 U 944 * 11133420669200 R 1006 * 16133431479105 R 334 * 14131511289200 R 485 * 11132611039002 R 949 * 12131730588225 U 682 * 12131460587150 R 224 * 13131460647103 R 101 13131381479040 R 427 * 12133441360000 R 1350 * 11131520927205 R 6048 * 12132511243207 U 3017 * 13131220873200 U 2694 * 12133441355600 R 761 * 11133431178206 R 558 * 12132251269450 R 1702 * 08132620945900 U 3083 * 11131510961700 R 1461 * 15133460790229 R 334 * 12131532155031 R 256 * 15131641138218 U 259 * 14131511276500 R 944 * 11132540848204 R 450 * 15131441103300 R 630 * 11131541747200 R 601 * 19133412107300 U 943 * 13132531309101 R 523 * 11132120573900 U 1147 * 15131630801600 U 2926 * 12132321362000 R 1459 * 20132322078811 R 1604 * 10132281634600 U 8840 * 12131521132400 R 3661 * 12132611745750 U 4580 * 12132130877502 U 101 * 14133460762513 R 388 * 11131532044831 R 383 * 09132291139400 R 6272 * 18131460890252 R 159 * 12131521087720 R 2309 * 17131460866551 R 891 * 15131621318607 U 992 * 11131721312502 R 1895 * 11132371131531 R 507 * 11132540889000 R 1702 * 12131450677402 R 136 * 12132251245150 R 964 * 12132292592409 R 247 * 12131811167326 U 1007 * 06131640527806 R 318 * 07132320990180 R 131 * 12131620953700 U 2211 * 12132221859405 U 261 * 14131612282800 U 9770 * 08131710395600 R 1234 * 15131612369400 U 8536 * 14133460719102 R 485 * 14133460735700 R 2743 * 11132531053700 R 5654 * 17131536928000 U 775 * 11132521726331 R 1446 * 17131536538000 U 934 * 11133431187703 R 558 * 11132130743503 U 1888 * 10131510924500 R 3361 * 12132181199904 R 572 * 15133460790613 R 217 * 12131521030000 R 958 * 11132371127281 R 247 * 13131521174400 R 2953 * 12132251251650 R 1850 * 11132321265700 R 1152 * 11131730564604 U 5133 * 11131640661309 R 653 12131381358801 R 937 * 17132361427000 R 1318 * 15132120464602 U 898 * 11133451470400 R 2279 * 19131511632200 R 427 * 14132130975105 U 296 * 10131460502250 R 126 * 17133441720000 R 2440 * 11132160913700 R 1927 * 10131510851785 R 710 * 12131281258140 U 4615 * 12133441321908 R 2502 * 07131830340233 U 217 * 17132270677102 U 247 * 11132291493200 R 4141 * 11132321315500 R 3927 * 13131641088826 R 1137 * 11132271101400 U 4536 * 13132641831500 R 369 * 11132641640800 R 1152 * 11131531936832 R 789 * 12131641079210 R 31733 * 11132540824100 R 2119 * 12132321392300 R 966 * 11131520992320 R 413 * 14133460753802 R 1331 * 11132531118700 R 1228 * 12132641791300 R 1137 * 14132321553501 R 2202 * 13132292640205 R 421 * 11132130789104 U 470 * 17132321781000 R 1277 * 12131460596950 R 523 * 11131532050231 R 616 * 12131680753601 R 898 * 13131611987800 U 601 * 11132291531100 R 311 * 14132481327104 U 856 * 12132540986800 R 804 * 12132251203500 R 3114 * 12131641067004 R 581 * 11133460594501 R 388 * 12132130869800 U 2327 * 13132361032804 R 124 * 13131830634282 R 2729 * 12132321377600 R 761 * 11133451410900 R 5351 * 11132611064110 R 267 * 07132521115433 R 392 * 12132531159000 R 1639 * 13131811306700 U 1712 * 11132120565705 U 1991 * 14132141103820 U 566 * 08131710348600 R 668 * 11132210564100 U 1031 * 12131541774827 R 354 * 12132160972400 R 514 * 11133420670501 R 934 * 12131641053009 U 898 * 04133460162500 R 47525 * 16133452035000 R 362 * 19131712666400 R 275 * 11131630556701 U 9059 * 11132172187950 U 7881 * 12133451530500 R 1315 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 912 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131630733376 U 334 * 20131641351304 R 745 * 16132520017033 R 638 * 12132130866500 U 4584 * 12131521064415 R 375 * 12131641079217 R 1521 * 11133451349700 R 3561 * 12132371217981 R 1699 * 15133460787569 R 286 * 15131251843555 R 1320 * 11132450426801 U 2464 * 11132251128250 R 9543 * 17132531712400 R 566 * 06132640862604 R 410 * 12132261102301 U 726 * 14133460762474 R 397 * 11133460596313 R 101 * 11131531957431 R 1350 * 15131521403440 R 682 * 19132362145902 R 369 * 12131521050820 R 1682 * 08132172082605 U 2149 * 15133451899300 R 493 * 14133431302404 R 89 * 15131511338004 R 761 * 13131730689800 R 2985 * 11132221789900 U 2193 * 12131641053215 U 624 * 11131461104290 R 485 14131310758208 U 848 14131310763505 U 89 * 11131611650501 U 13677 * 14131830684733 R 2344 * 13132551303232 R 421 * 12132270767626 U 441 * 12132531140902 R 347 * 07132620700500 U 7046 * 15131511324030 R 876 * 12133411234402 U 1923 * 12131220751214 U 813 * 15133411610702 U 545 * 12132231361200 U 4416 * 17131730858400 U 369 * 13133460298004 R 180 * 11131461067700 R 2020 * 12131511606266 R 2344 * 13132321460400 R 992 * 11131730537300 R 3053 * 11132281798051 U 8455 * 13131521228804 R 2119 * 11132321319006 R 148 * 14133460720500 R 1575 * 11131520956803 R 524 * 12132371217983 R 1093 * 12132310253021 U 1877 * 13131460620800 R 789 * 11132551145832 R 833 * 15133431460406 R 885 * 11132360830000 R 470 * 12131532222031 R 124 * 17131830845339 U 899 * 11131844561431 R 1196 * 11132511043609 R 1286 * 07132160605505 R 964 * 12132321330300 R 586 * 12132310249061 U 1608 * 13131281334200 U 4336 * 11131630547800 U 2240 * 14132531401402 R 2344 * 11132611042604 R 1702 * 11132611031306 R 2151 * 12132310250121 U 1254 * 12132631134300 U 949 * 16132510024600 R 1734 11131311481800 U 1051 * 11132251159900 R 630 * 14131250796931 R 1574 * 12133412423802 U 348 * 18132241504300 U 1137 * 11132540836700 R 356 * 11133451471800 R 1402 * 12132371210781 R 406 * 11131531965631 R 1572 * 12131730585600 R 2416 * 11133411110206 U 3411 * 09132510815048 R 1667 * 15131621271301 U 929 * 13132240668800 U 1416 22131312165540 U 3191 * 14131630674402 U 761 * 11132411253100 U 9453 * 17133411820700 U 4655 * 12132292617405 R 761 * 11131520999609 R 580 * 11132291552300 R 325 * 11131532037231 R 4058 * 15131460735250 R 18 * 11131450642833 R 2853 * 11132360855801 R 876 * 11132521712131 R 804 * 15131641170531 U 1992 * 12131281261730 U 992 * 12131220758404 U 4854 * 14131843431231 R 1510 * 13131450762803 R 4137 * 12132481110831 U 551 * 11131611619401 U 769 * 11133460566505 R 247 * 13131460651250 R 101 * 11132481057803 U 2600 * 14131220981000 U 2461 * 12131730609100 U 6845 * 12132161016110 R 891 * 15133411595600 U 717 * 17132151046500 R 3183 * 12131710578804 R 1016 * 11133451361800 R 2537 * 10131730522207 U 1765 * 08133460424000 R 827 * 13132521919381 R 997 * 15131511338001 R 641 * 12132251219850 R 1992 * 12132450492809 U 809 * 12131521066800 R 691 * 14132240639802 U 638 * 12131281219902 U 4814 * 12132481110916 U 1783 * 11132240533101 U 8723 * 18131621506567 U 769 * 08133460450205 R 1422 * 11132540819102 R 145 * 11133420679601 R 364 * 11131730549002 U 132 * 11132321306104 R 89 * 11131531958836 R 2472 * 12133431256100 R 89 * 15132292769104 R 1282 * 11131844546035 U 813 * 09133431066606E R 670 * 12131630594729 U 392 * 11131520961740 R 2294 * 13132271382000 U 630 * 18132292811000 R 804 * 12131620905602 U 4740 * 13132231450951 U 5117 * 14132252333404 R 1103 * 16131441192802 R 4516 * 11132140730819 U 2119 * 14131521264600 R 731 * 14131612176300 U 5241 * 08131630381410 R 3423 * 15131630759804 U 1378 * 11132360874900 R 1152 * 16133451976000 R 479 * 12132160924821 R 2343 * 15133460790333 R 116 * 11131520940220 R 265 * 13133451067402 R 1117 * 11131521009920 R 717 * 12133451534300 R 717 * 15133460774608 R 166 12131381354000 U 1189 * 17131431829900 R 311 * 11131611574502 U 2056 * 11132611072004 R 1542 * 15131710808540 R 493 * 11132321263201 R 25829 * 11132321262100 R 2676 * 12132251240950 R 2533 * 11131730535103 U 3093 * 11131281171844 U 616 * 11131541737400 R 2340 * 11131520952911 R 97 * 12132160955209 R 688 * 12131281286200 U 2471 * 16132292845509 R 450 * 13132361055501 R 2412 * 11132291404000 R 1175 * 14131511265312 R 380 * 16131411298002 U 413 * 15131420700611 R 89 * 11131532028637 R 2149 * 11132371126086 R 1259 * 20131731030175 U 1922 * 12131630597583 U 731 * 11132531066100 R 1799 * 17131641231500 R 6681 * 11132140799000 U 11993 * 11131461057602 R 581 * 11132291371300 R 4854 * 14132531355302 R 841 * 13132252239705 R 392 * 17131511500607 R 124 * 13132252248504 R 1413 * 14133420892001 R 413 * 11132281771759 U 1004 * 12133460685800 R 91 * 13133441434700 R 731 * 13132361005019 R 177 * 11132291444300 R 5307 * 11131820780008 U 450 * 11132540816106 R 1446 * 15133460783649 R 581 * 18131281862300 U 1516 * 12132531215000 R 2793 * 12133431255606 R 1607 * 11133460596291 R 566 * 14133420906301 R 1604 * 12131842918464 U 8988 * 11132210574500 U 1583 * 07133430872206 R 3317 * 20132472720300 U 862 * 11132531125802 R 1446 * 11133460596237 R 247 * 14132271438850 U 819 * 11132360918201 R 1931 * 12132261142800 U 97 * 18132631841900 R 354 * 12132511259807 U 194 * 14131721962600 R 1069 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 913 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131680214200 R 2483 * 12132360934306 R 558 * 11132511225400 R 3241 * 12132360964500 R 2664 * 17132321764200 R 406 * 12132511263400 U 8056 * 11132411252102 U 1401 * 07132521119886 R 398 * 15133460786735 R 617 12131320814359 U 4814 * 11133411090202 U 319 * 11133460567801 R 5459 * 10131520834640 R 2950 * 11132310235107 U 93 * 11131461062700 R 3314 * 11131450642506 R 1079 12131311544901 U 2192 * 13131521229310 R 609 * 12132540915200 R 2184 * 12132551219681 R 644 * 12132511271800 R 1991 * 12132481110929 U 1766 * 14133460762466 R 339 * 11131620823114 U 1221 * 06132640791700 R 205 * 16132511101900 U 166 * 11132611038804 R 4615 * 11131611593800 U 804 * 11131611714700 U 4655 * 11133460623817 R 89 * 06133460359718 R 1529 * 14132111851550 U 6806 * 13133420831100 R 311 * 12132540966700 R 282 * 09133410884700E U 277 * 13132252274409 R 775 * 11132321292700 R 2248 * 13131460655051 R 282 * 14131251508150 U 16477 * 15132631499300 R 6377 * 09133410852100E U 988 * 14131730714608 R 992 * 11132611053412 U 4166 * 12132321366701 R 992 * 11131420486211 U 878 * 12132321418000 R 145 12131333385400 U 2289 * 13131521228220 R 252 * 18132211073200 U 1007 * 12132140921000 U 900 * 13132641823900 R 435 * 09133440807504 E R 692 * 16131460788950 R 2311 * 12132172279850 U 2055 * 13131811390716 U 2529 * 11132360868704 R 1561 * 12131843078437 U 3082 * 15133460787007 R 4774 * 12132321392302 R 348 * 11133431172606 R 920 * 11133451461900 R 2472 * 11131531946831 R 997 * 14132141118303 U 2729 * 12132540958900 R 813 * 14132292721016 R 833 * 11132611020302 R 1661 * 13132231403873 U 841 * 17132511753305 U 1196 * 11132271127100 U 2216 * 14131250785742 R 1378 * 14131730705007 R 731 * 12131281223700 U 3114 * 12132130819600 U 1107 * 14133420882501 R 1378 * 11131640677500 R 409 * 13132210756002 U 124 * 17131431795808 R 159 * 13131612082600 U 1157 * 07132160586016 R 1027 * 11131420502961 R 612 * 12132240592202 U 703 * 12131710577466 R 1991 * 08132218028200 U 2853 * 12131710559104 R 804 * 11131640664308 R 927 * 11132641658500 R 5801 * 11131461066601 R 8879 * 13131612085700 U 1757 * 14131730701902 R 296 * 12131730586400 R 134 * 19132322006200 R 210 * 12132251268050 R 2279 * 11133451414100 R 2856 * 13131511185710 R 653 * 13133451579600 R 1381 * 07132160569505 R 595 * 14133460717193 R 470 * 12132160952909 R 551 * 15133411542400 U 1167 * 15133441546800 R 470 * 11132360917000 R 1839 * 11132271144200 U 1181 * 11132251136800 R 659 * 11131461100431 R 4098 * 12133431258403 R 2119 * 14132230359962 U 3092 14131310750700 R 1016 * 13132511448800 U 673 14131310750802 U 159 * 13132120664617 U 1175 * 13131281337513 U 452 * 18133452250700 R 259 * 11132360830200 R 441 * 12131630598911 U 2939 * 11131440838225 R 145 * 08133410733700 U 3237 * 16131730836501 U 8117 * 11133431168206 R 1167 * 13132271357700 U 1486 * 12131281268700 U 644 * 13133431305706 R 290 * 16131730818300 R 2321 * 13131621034904 U 5730 * 12131811174000 U 6129 * 11131532050831 R 848 * 11131521006505 R 304 * 11132172217450 U 4217 * 12132160936700 R 456 * 11132611045010 R 1978 * 12132371204781 R 319 * 14132161267820 R 798 * 12132231253200 U 165 * 15132292780618 R 1378 * 11131250643897 R 1221 * 12131541877010 R 421 * 11132271124000 U 1076 * 11133451406500 R 470 * 14131730700102 R 1402 * 12133460674500 R 537 * 13132141061706 U 2276 * 11131440803100 R 3209 * 13131730641313 U 319 * 18132361521306 R 710 * 15131511348605 R 696 * 07131520595620 R 754 * 12131532254034 R 710 * 19133431793506 R 1772 * 20132613600758 U 2325 * 11132310239060 U 1991 * 11132181175612 R 586 * 16131641176108 R 456 * 12131541813000 R 383 * 11132360896306 R 125 * 14133460762467 R 189 * 11131531934031 R 4495 * 11131830528681 R 1113 * 11132450439940 U 1897 * 11132521719690 R 334 * 14132292702310 R 1958 * 11131730578918 U 247 * 13133460696411 R 3273 * 14131730743108 R 2286 * 12132251283900 R 2733 * 16131722179900 R 1039 * 12132310250400 U 1860 * 12131521063920 R 175 * 11132611092115 R 362 * 18131722501700 R 968 * 16132321750503 R 261 * 12131250706700 R 934 * 11131730577410 U 595 * 16133451963200 R 456 * 11131620886800 U 354 * 12132251204350 R 516 * 13132481163605 U 2901 * 14131621187500 U 146 * 12131730614701 U 3066 * 13131281308730 U 10102 12131333407000 U 947 11131381240707 R 1154 * 12132251274150 R 127 * 12131630564802 U 6226 * 14132541094300 R 703 * 13132321437301 R 406 * 14131460688450 R 397 * 13132411406700 U 1927 * 10133460547101E R 3200 * 11132521700246 R 2055 * 11132150485600 R 1029 * 12131532262332 R 5894 * 11131461086700 R 2017 * 12132471588600 U 1969 * 15131630817200 U 5699 * 14132130969600 U 18710 * 11133431168906 R 276 * 11131611664700 U 1510 * 17131431809706 R 624 * 09131412099800 U 2408 13131392417706 U 8272 * 11131640676410 R 91 * 14132522010081 R 247 * 15133431418138 R 159 * 13131730688816 R 731 * 11132140751900 U 2311 * 12132221836210 U 876 * 11131420502470 R 537 * 11131531962231 R 2408 * 12131521101100 R 1384 * 12132511338600 R 9237 * 12131620955900 U 8628 * 12132130868200 U 282 * 12133431233706 R 2600 * 17131730868320 U 1326 * 14132541132917 R 189 * 11131521007515 R 871 * 11133411107900 U 2279 * 15132292754500 R 697 * 12131460587302 R 493 * 11132150517303 R 659 * 11131440775203 R 7602 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 914 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843348431 U 1312 * 08131620413101 U 5901 * 09132521416832 R 2299 * 11133460566001 R 166 * 11132321313100 R 93 * 14132531412200 R 296 * 05132360360707 R 6307 * 12132231828885 U 2213 * 12133420754506 R 412 * 18132172927850 U 2921 * 11131611705000 U 580 * 08132270816700 U 392 * 12132531191800 R 819 * 15133460762114 R 481 * 15132281190201 U 731 * 11132261075200 U 4505 * 12131630597637 U 4495 * 11132321280517 R 1221 * 15131630769400 U 1141 * 12131620911100 U 6066 * 11131520998000 R 1702 * 07131730351700 R 1542 12131381358600 R 136 * 14131450782301 R 970 * 17131431796000 R 1350 * 08132171921558 U 1378 * 14133460726302 R 2080 * 11133460596836 R 1446 * 17132180953130 R 566 * 09132630830500 R 1895 * 11131730556400 R 4741 * 11133431169905 R 383 * 15133431456406 R 441 * 14133451746600 R 1137 * 12132270771240 U 648 * 10133441187001 E R 1570 * 13132231443754 U 841 * 11131520973000 R 452 * 15133460790459 R 304 * 15131511340000 R 1895 * 08133440724900 R 2255 * 11131611635400 U 1095 * 13133460695824 R 1639 * 12132511305800 R 5265 * 12131460596852 R 1151 * 14133460742643 R 333 * 12132130817701 U 1007 * 18132241508003 U 1486 * 12133441352201 R 334 15131332412650 R 464 * 14132361106306 R 189 * 11132321249506 R 319 * 11131520926310 R 804 * 11132235030400 U 2216 * 13131830612633 R 4542 * 13132150582988 R 92 * 12132231814018 U 1413 * 12132292617204 R 1110 * 13131281364710 U 1471 * 14131612213800 U 1318 * 16132113368950 U 3386 * 08133420555600 R 761 * 11132521723681 R 558 * 12131420537913 R 659 * 12132321380703 R 992 * 14131250788203 R 1923 * 11132471420500 U 2739 * 11131830539141 R 7894 * 13132531277001 R 93 * 14132161222900 R 6845 * 12132531189000 R 427 * 12131541797401 R 616 * 11131710539007 R 891 * 11131844589836 U 785 * 16132511101901 U 479 * 13131641093988 R 441 * 17132310310260 U 528 * 07132160591000 R 2953 * 08131730409411 U 5332 * 15131641170324 U 683 * 17131536704005 U 754 * 13132531225725 R 217 * 12133431273206 R 1414 * 14131612241800 U 2888 * 11132271156551 U 798 * 12132450482610 U 2294 * 12133411233800 U 6407 * 15133460786625 R 427 * 11132240542801 U 801 * 14131721935200 R 1386 * 11133411108700 U 5730 * 15133451891600 R 586 * 14133420879600 R 1207 * 14133420882600 R 131 * 17131730858403 U 688 * 11132411173500 U 929 * 11132531120500 R 761 * 07133440669000 R 659 * 11132291376800 R 740 * 15132321619101 R 644 * 13133451596701 R 754 * 14132292676600 R 125 * 13131612107901 U 1335 * 11132291514200 R 441 * 15132281158901 U 125 * 14131250805781 R 397 * 11131631231100 U 1044 * 15132292733504 R 2936 * 11132540815203 R 282 * 12132521818231 R 610 * 12133431275711 R 90 * 16131681033404 R 348 * 14132230286051 U 2128 * 07131630292000 R 13735 * 12131630598205 U 1170 * 11132531096400 R 5158 * 11133460582401 R 1350 * 11131520999109 R 378 * 07131620390636 U 13756 12131381388412 R 8721 * 19131451052700 R 528 * 11131680683800 R 23473 * 11132371163931 R 1478 * 17131641249000 R 4050 * 12131811162306 U 1731 * 11133411081100 U 601 * 12131710579812 R 551 * 14131612279000 U 2513 * 14133460729010 R 319 * 11133460574005 R 2025 * 11131640673803 R 804 * 13131730641700 U 2472 * 16132551634135 R 827 * 12131611892000 U 745 11131320794310 U 1402 * 19132211192300 U 586 * 11132140769417 U 784 * 11131460560352 R 507 * 11131611696400 U 731 * 11132321244408 R 5758 * 11131640677700 R 4296 * 12133441323803 R 1093 * 04132483907000 U 14000 * 11132611074301 R 5142 * 16131630894601 U 2163 * 12131620987100 U 1152 * 10132160855000 R 3906 * 14132262177903 U 2664 * 14132481271100 U 276 * 12131630574305 U 1642 * 11131520982310 R 2953 * 12131641054201 R 159 * 12131721654900 R 1516 * 11132531116800 R 761 * 15132541167100 R 3114 * 14131843373249 U 2078 * 16132251605900 R 427 * 11133451418300 R 2655 * 14133451796700 R 2352 * 13131511157700 R 129 14131332286025 U 1734 * 11131640667203 R 769 * 12132251259200 R 523 * 12133441359102 R 348 * 08132281292363 U 867 * 18131730900500 R 267 * 14133431356306 R 1418 * 14131730743119 R 2275 * 12131843062835 U 1881 * 12132240593300 U 1744 * 17133411730200 U 1224 * 15131251872650 R 325 * 11131450608402 R 7612 * 12132540897802 R 790 * 12131281201800 U 1256 * 12131611814300 U 978 * 13132172385250 U 558 * 12132641800800 R 1341 * 12131730590800 R 4058 * 15132292794709 R 1109 * 12131730598201 U 2958 * 13132361055708 R 833 * 08131720985501 R 2150 * 11133441280000 R 3740 * 17131431793905 R 124 * 11131520935010 R 1553 * 14133460742542 R 406 * 06132521028132 R 3865 * 11133451368200 R 1544 * 12132540972600 R 2999 * 11133431179605 R 775 * 11132611033310 R 1542 * 11132611072800 R 1221 * 14132531358000 R 1831 * 12132310251841 U 798 * 13133431323106 R 2504 * 07132160566921 R 1473 * 14131730738402 R 238 * 12131440878500 R 5013 * 14131641132926 R 932 * 07131520591900 R 2038 * 13133420839502 R 125 * 13132252240400 R 1800 * 12131460575600 R 624 * 11132540855900 R 2314 * 12132360982400 R 232 * 14131511297620 R 906 * 11131531957231 R 2279 * 12131220759900 U 124 * 20132362218302 R 507 * 13132361026603 R 89 * 17132180849704 R 334 11131333115680 R 89 * 18132141411212 U 5292 * 11132540819105 R 1451 * 12132360984204 R 507 * 16133460820761 R 92 * 11132371139281 R 901 * 14131230778481 U 12463 * 13131721831300 R 1991 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 915 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131420682361 R 595 * 11132271111400 U 1956 * 11131730564001 U 2472 * 14133431380649 R 566 * 12132321389000 R 238 * 11132540816005 R 3169 * 13133460283901 R 2216 * 11131520934930 R 421 * 12131611775302 U 900 * 17131681040900 R 5053 * 12132150527403 R 2761 * 12132160931013 R 1102 * 12131641080123 R 841 * 12131521058005 R 189 * 14132361149500 R 1253 * 11133451368400 R 2138 * 12132251236500 R 1958 * 15131251829900 R 116 * 11133441294200 R 2248 * 14133420883900 R 406 * 11131521000020 R 321 * 12131811167618 U 2836 * 14133411399000 U 558 * 16132321752704 R 1143 * 11132540862306 R 175 * 15131810023215 U 1221 * 13133460715424 R 801 * 12131281239610 U 653 * 12132231819651 U 1167 * 11132291532500 R 2437 14131310703403 U 678 * 14131621227704 U 1370 * 11132291532400 R 1065 * 13132172366850 U 470 * 11132411156700 U 9306 * 14131230750531 U 3145 * 14131210802100 U 6566 * 18131681188700 R 1254 * 11133451367800 R 3134 * 05133450682700 R 4614 * 12132540956001 R 7455 * 11132371128231 R 311 * 15133460787089 R 871 * 12131630575605 U 4726 * 12132280675210 U 558 * 12131710579603 R 556 * 12132411350106 U 2216 * 14133431301106 R 450 * 13132120651905 U 3705 * 12132621403400 U 4146 * 18131831889310 U 1175 * 12132292608111 R 464 * 13133441401901 R 523 10131331676467 U 1315 * 17133441724800 R 325 * 07132180667806 R 16487 * 14133411423200 R 441 * 13132361050309 R 957 * 12132140913800 U 1407 * 12131620952500 U 2159 * 11131640672501 R 586 * 11131611685602 U 89 * 14133460759501 R 804 14131390246300 U 2115 * 17131542620612 R 427 * 11132321275800 R 1895 * 12131521038815 R 609 * 13131612123600 U 566 * 10132271438200 U 3520 * 11132235110000 U 11931 * 13132120664505 U 2248 * 14132230303451 U 745 * 11131830530582 R 1007 * 14132120938100 U 10904 * 11133411169201 U 929 * 12131251900120 R 14026 * 17131621471719 U 2792 * 13132271307751 U 876 * 11132210575009 U 1590 * 11133460571901 R 124 * 13132450610810 U 876 * 19131542995412 R 957 * 11132291486700 R 378 * 12132371207531 R 383 * 12133460685301 R 261 * 12132321388802 R 93 * 12131281262420 U 920 * 11132511225800 R 14806 * 11132611044900 U 1754 * 15131511298712 R 630 * 13132231441855 U 682 * 09131640599100 R 1446 * 12132310245910 R 2119 * 14131830662431 R 1443 * 15132120434610 U 151 * 05132520908681 R 2158 * 11131640669600 R 397 * 16133411662600 U 383 * 13132521935931 R 427 * 12132240592100 U 920 * 11132511066900 U 1639 * 15131710790000 R 456 * 15131630771300 U 1814 * 11131811120600 U 2965 * 13131612113700 U 1120 * 12131730636700 R 195 * 15132232121151 U 5651 * 11131251405405 U 2469 * 11132481085406 U 630 * 11131531935035 R 745 * 11131640672801 R 1895 * 12132531153500 R 311 * 14131542144000 R 2856 * 14131641119916 R 537 11131381279700 R 339 * 12131843005835 U 204 * 16131431739702 R 978 * 11131611670000 U 2472 * 12132531152504 R 334 * 12132531161202 R 801 * 12132531132100 R 2055 * 11133460592500 R 638 * 07131640559133 R 929 * 13132231404551 U 441 * 17131710861518 R 659 * 11131461106260 R 775 * 18131281901300 U 717 * 11132360922302 R 2080 * 11131420492161 U 4651 * 13131611953500 U 1132 * 12131460578152 R 247 * 11131844426037 U 5969 * 14132262187306 U 124 * 11132611027200 R 334 * 14133460762483 R 819 * 11131532052031 R 2761 * 11131531966831 R 1123 * 18132642737400 R 334 * 11131511024661 R 1766 * 11132371126931 R 441 * 11133451469600 R 1427 * 17133431551006 R 493 * 12132321418700 R 1923 * 11132281802507 U 1923 * 12132240592014 U 3174 * 11132271119450 U 2184 * 12132471558600 U 3145 * 12131710556036 R 499 * 12132531154902 R 288 * 15133460774700 R 339 * 15132232132555 U 450 * 12131521061100 R 1768 * 11131531934831 R 252 * 13132511447800 U 6646 * 13131420610112 R 435 14131310740110 R 369 * 11132291518400 R 595 * 17132172893050 U 4257 * 11131520924810 R 93 * 14131460676852 R 304 * 11131461087400 R 889 * 11131611683900 U 14012 * 14133451730700 R 470 * 14133460737990 R 609 * 11132210573003 U 2376 * 12132310253201 U 941 * 12131460587402 R 91 * 29132537309900 L U 14836 * 12132531159600 R 2341 * 10131520843110 R 1254 * 11132271133350 U 616 * 13131460652400 R 325 * 12132471501601 U 1219 * 16133451963100 R 644 * 14133460718905 R 653 * 11132130805604 U 3344 * 13132361026601 R 413 * 15132321617000 R 1355 * 12131710576205 R 1702 * 11132481058506 U 177 * 15132241267006 U 354 * 12132611745052 R 1355 * 11131420506611 R 683 * 11131210905903 U 1938 11131381224600 R 3017 * 08132290930700 R 848 * 12131471367714 R 523 * 11131521006712 R 1683 * 12133441368102 R 2537 * 11131532012231 R 819 * 17133411735902 U 2119 * 18132321926700 R 558 * 14132241182602 U 348 * 12132511252807 U 745 * 08131680461900 R 2069 * 11132235116200 U 2469 * 11132321277204 R 1152 * 11131611612700 U 673 * 11132271100650 U 4058 * 11132310230890 R 1224 * 14131210828105 U 9199 * 12133450956717 R 450 * 11132360875800 R 784 * 15132292744402 R 638 * 10132531005100 R 272 * 14132271439800 U 616 * 07132111058050 U 2000 * 08132238005700 U 6208 * 14131612208500 U 1574 * 13131511146750 R 682 * 18131730900800 R 1070 * 12132280675600 U 1350 * 11133441292300 R 1109 * 11132360844800 R 1423 17131335306800 R 9023 * 11133460573806 R 1635 * 15133411605300 U 1401 * 11132360911806 R 194 * 15132310282821 U 1860 * 12133431270606 R 630 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 916 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131810185700 U 1570 * 11131640674709 R 1518 * 13132310259990 R 3145 * 15132551536831 R 6023 * 18131220176603 U 36277 * 07131640559117 R 986 * 11131611742700 U 450 * 14132321553500 R 126 * 12131521070606 R 232 * 12131611774800 U 3009 * 12132321399408 R 1247 * 13133451685600 R 688 * 15133431420006 R 572 * 11131461101221 R 1805 * 12131521058003 R 616 * 15131641160300 R 3453 * 12132641809200 R 4460 * 12132270748811 U 1569 * 15132457194103 U 5058 * 11132371128987 R 421 * 12132360983003 R 348 * 13132541041500 R 1510 * 14131721891800 R 836 * 11133460594303 R 101 * 12132540979301 R 1423 * 13131460649200 R 247 * 11132291476700 R 819 * 14131612198300 U 1678 * 12132431628400 U 2472 * 11133460568502 R 696 * 11132371156881 R 125 * 13133460278118 R 5292 * 14131460667201 R 194 * 18132453709600 U 1205 * 08131520706100 R 5951 * 11133411131000 U 125 11131392304000 U 4455 * 18132520046610 R 612 * 13131420610114 R 159 * 13132641850200 R 819 * 18131613134100 U 1007 * 13132252243900 R 369 * 11131611580800 U 217 * 18131460901900 R 586 * 14131511266050 R 804 * 07131822105000 U 761 * 14133460742577 R 1852 * 14132262201000 U 4675 * 14133460753902 R 2551 * 12132540975100 R 1152 * 12132292598205 R 392 * 12131721622200 R 1318 * 13131730683103 R 93 * 11133460596364 R 189 * 12131630574100 U 906 * 12133441344204 R 507 * 14133460726351 R 425 * 12131830563381 R 1863 * 07131810609600 U 2379 * 11131620895300 U 7588 * 07131610522913 R 276 * 17131250951140 R 7004 * 17132511753306 U 1315 * 11132540824600 R 2309 * 11132235105000 U 164 * 12132160931700 R 745 * 07132540461200 R 1413 * 11133451411200 R 3260 * 07132140472409 U 2486 * 13132130940608 U 542 12131331932000 R 1318 * 11131620829801 U 3017 * 18132361495701 R 4296 * 11132221740200 U 4376 * 12132130857602 U 1345 * 12133441342100 R 622 * 12131730634003 U 6526 * 11133460603000 R 1958 * 12132160987000 R 311 * 12132521832881 R 2055 * 09131710423045 R 2629 * 12132321359704 R 906 * 11131251433376 U 2469 * 16131710825902 R 91 * 13132210756000 U 1277 * 14131511296000 R 210 * 16131710835304 R 131 * 11131521019030 R 237 * 11132540812200 R 3016 20131331788225 U 91 * 12132221846802 U 4376 * 14133420849200 R 891 * 18131281901200 U 166 * 12131710562000 R 1350 * 16133421085105 R 1828 * 11132611064738 R 774 * 12133460674503 R 156 * 11132360921902 R 3233 * 16131830786132 R 1175 * 11132291419600 R 804 * 12131430750103 R 290 * 16131630841602 U 3059 * 12132130817002 U 769 * 11131531956242 R 920 * 12132360954103 R 4854 * 07131730329100 E U 14463 * 07131220419700 U 2271 * 16132520019041 R 703 * 07132160594002 R 479 * 11131461103844 R 1828 * 11132531056100 R 1863 * 12131611879900 U 485 * 11132360830102 R 125 * 11131532042432 R 427 * 18131542846200 R 2055 * 13131830593481 R 20180 * 11131520970310 R 1900 * 13131220889500 U 5234 * 12133441352000 R 464 * 11132281812315 U 2116 * 11132360833401 R 378 * 11131721289901 R 5684 * 11132450429706 U 2632 * 14132457159500 U 3356 * 13132172392650 U 745 * 16132270661006 U 89 * 12132160935900 R 1394 14131310764533 U 586 * 14132230316651 U 2321 * 12132531152000 R 427 * 13131730677900 R 659 * 15131441109300 R 537 * 15131460728450 R 420 * 14131641123314 R 256 * 11132321255600 R 1189 * 12132160954912 R 441 * 16131722235100 R 644 * 20132211241405 U 1312 * 11131440836000 R 1766 * 12132160931100 R 876 * 12131730598105 U 2793 * 13132371307681 R 673 * 15131411171516 U 992 * 14132292733277 R 1542 * 12132540979500 R 659 * 11131532043231 R 339 * 10131721242600 R 132 * 14133451824400 R 1007 * 13132252264342 R 362 * 12132371209033 R 1175 * 11131532013631 R 4296 * 12131541777212 R 943 * 12133460685700 R 659 * 14132262161309 U 731 * 18132612709200 R 717 * 12132160985212 R 151 * 11131531968631 U 688 * 10132141734800 U 2320 * 12132251279100 R 3200 * 13131730657732 U 1510 * 11132321248418 R 2708 * 11132251106300 R 2825 * 13131511178950 R 1036 11131381294201 R 934 * 12132321423401 R 2472 * 16131411298000 U 427 * 16133441636200 R 745 * 18131842635436 U 970 * 11133460596089 R 397 * 17133431599006 R 1189 * 12131721673000 R 91 * 11131210853800 U 4975 * 11133460597400 R 1522 * 10131460475650 R 282 * 11131532031631 R 456 * 12132371206281 R 2087 * 14132240074283 U 4257 * 14132321499200 R 247 * 13132551301031 R 125 * 14131730739200 R 1152 * 11131830537431 R 4933 * 12132641804700 R 334 * 17131542601002 R 499 * 11132551143032 R 682 * 12131620968100 U 5451 * 12131641053011 U 959 * 13132141048300 U 2673 * 11131620836301 U 2856 * 14132551420181 R 819 * 11131410924600 U 4495 13131332144200 R 876 * 07132370793331 R 13911 * 15132361194101 R 1097 * 13131730641000 U 282 * 11133460651563 R 116 * 12132310242000 U 2216 * 17131710889101 R 761 * 14132481305500 U 6854 * 11133451397500 R 17744 * 10132431377100 U 4696 * 11131531961237 R 2537 * 11131531954634 R 2408 * 07131610519905 R 398 * 11133431204523 R 484 * 14133451837400 R 7499 * 13132271364350 U 383 * 13131811304000 U 741 * 15133460790239 R 450 * 12131730611002 U 2248 10131390357300 U 3855 * 11131461079900 R 1717 * 20131621683201 U 2568 * 08132290951500 R 261 * 04131230173381 U 3055 * 13133460298006 R 125 * 13132361027502 R 5252 * 11131844577432 U 1912 * 08132261571300 U 717 * 11132210589304 U 224 * 12131471373003 R 1095 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 917 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131531947032 R 1478 * 12132371211681 R 586 * 14131542114600 R 964 * 11131844570837 U 862 * 17133452045500 R 2358 * 18131281835300 U 456 * 11131730572300 R 827 * 11132521700281 R 992 * 11132371100835 R 1422 11131311402802 U 1399 * 08132530721500 R 1979 * 12132160955200 R 311 * 14132130997100 U 789 * 14133460717256 R 856 * 08132550827881 R 2654 14131390159703 U 10970 * 14132541128400 R 325 * 09131730444803 U 1704 * 11133431200805 R 421 * 11132251147150 R 3938 13131332086869 U 6013 * 12131460608050 R 682 * 14131730713211 R 1446 * 11131511029831 R 4973 11131381288500 R 920 * 13131220813508 U 4337 * 12132431663600 U 1335 * 12131611775700 U 558 * 07131230930381 U 31732 * 11132371101331 R 464 * 20131613496000 U 6806 * 08131630378500 U 13357 * 07133460370200 R 1908 * 10131510885818 R 1520 * 12131641063505 R 435 * 12132221798800 U 3090 * 17131460825004 R 378 * 12132172260250 U 2761 * 11132291548100 R 659 * 12132321388305 R 537 * 11132271140350 U 492 * 11132611020710 R 3209 * 13132481236905 U 1610 * 14132361106605 R 1696 * 08132130458002 U 10260 * 08133460461400 R 1000 * 11132321256900 R 876 * 12132181180310 R 558 * 16131441196309 R 1991 * 12133441361300 R 3775 * 14133460719302 R 267 * 14133460717327 R 277 * 15131511345012 R 1446 * 11131844490631 R 8254 * 15131441104600 R 2632 * 11131611612702 U 392 * 11132291524700 R 676 * 14131680848200 R 731 * 15131641162104 U 630 * 14132551414032 R 470 * 07131610519815 R 159 * 11132291551100 R 1734 * 13132240663800 U 813 * 11131531996431 R 2696 * 14131730694508 R 3082 * 11133420671902 R 3099 * 12131541918405 R 1734 * 11132360839500 R 1184 11131311416201 U 9051 * 11132611065005 R 6597 * 15132113272750 U 2696 * 11131611659500 U 470 * 11132210603505 U 2856 * 11131461060301 R 4164 * 14133420906600 R 2123 * 10132531017904 R 1667 * 12131281264200 U 2449 * 14132551404686 R 333 * 11132411180605 U 4968 * 14132252322901 R 450 * 15131251872600 R 717 * 11132251150400 R 833 * 14131730702305 R 3049 * 11131721304001 R 470 * 15131511301323 R 1608 * 12132181176806 R 841 * 12132160991400 R 485 * 18132263082782 U 12053 * 15132321607301 R 1538 * 13132361012500 R 1298 * 14131721951400 R 842 * 11131611699900 U 958 * 18131411448700 U 6211 * 13132641848400 R 891 * 11133460576100 R 276 * 20132613331200 R 2504 * 11132210616100 U 4862 * 17131710857202 R 413 * 17132321763203 R 1095 * 12132321364800 R 1455 * 09131710470200 R 3549 * 14133460762314 R 958 * 14133460720401 R 610 * 13132531309000 R 965 * 12131440920703 R 1697 * 12132321385000 R 789 * 12131730632108 U 6020 * 12132321388300 R 1703 * 11132271145551 U 256 * 12131630598929 U 89 * 19132322018602 R 124 * 17131722322208 R 1088 * 12132120610600 U 1407 * 12131210967400 U 7394 * 15131511366725 R 537 * 11133460593600 R 2165 * 11131461102680 R 1286 12131320814401 U 949 * 12131730604600 U 124 * 12132251217650 R 688 * 11133441282301 R 247 * 12131730580105 U 129 * 16133460820611 R 1213 * 15133441604000 R 247 * 12132251222650 R 703 * 12132360934310 R 668 * 12132130834200 U 601 * 16131630841401 U 1378 * 17132611482100 R 413 * 12132371220481 R 2440 * 11131450643120 R 841 * 12131611866901 U 3677 * 10132480989306 U 354 * 14132292695900 R 247 * 11132172179755 U 2487 * 11132271162200 U 541 * 10131510926100 R 256 * 13131680787900 R 673 * 12132140868800 U 450 * 19132472587501 U 261 * 16132524214205 U 8038 * 12132321389900 R 885 * 12131511574101 R 1200 * 11132160907210 R 551 * 16132180763900 R 572 * 12133441366000 R 282 * 14133460762477 R 637 * 11131541756803 R 1021 * 11133451337200 R 321 * 17131621450818 U 1132 * 11131640676211 R 261 * 16131722182700 R 450 * 04133460144804 R 913 * 12132551221131 R 7284 * 12131521098100 R 745 * 11132321290702 R 1113 * 12131620924200 U 3459 * 11131281107900 U 8351 * 11133451437300 R 14073 * 11132291440200 R 2600 * 11131680702200 R 1157 * 14132172433450 U 731 * 11132291518700 R 2087 * 08131451390703 R 1956 * 13132231403853 U 1413 18131331197000 U 4953 * 12131630583306 U 2115 * 11132611054851 R 668 * 11131520949910 R 653 * 16131710819700 R 252 * 14131532627631 R 1574 * 12132310249476 U 754 * 16131250913281 R 1007 * 12131611784500 U 2921 * 12132280677411 U 6624 * 13133451681000 R 813 * 13132161062806 R 101 * 12131730588206 R 7474 * 11133460651542 R 131 * 17132531658301 R 291 * 16131612550900 U 2339 * 16131511403400 R 2151 * 12132181186304 R 1592 * 11131471349204 R 740 * 16131460775250 R 1927 04131320283700 U 6364 * 12131730603713 U 4768 * 16132241747101 U 2664 * 11132450467410 U 5735 * 13132161086112 R 2790 * 11132291517000 R 2376 * 09133420597900 E R 603 * 12132411381407 U 7882 * 14131412882000 U 1347 * 12132140835400 U 4058 * 06131620314581 R 1558 * 12132641725100 R 4242 * 11132251129200 R 1125 * 12132321395401 R 1666 * 11131710548203 R 89 * 12131621018500 U 2481 * 14132522022481 R 542 * 12132511292000 U 124 * 13132361006303 R 493 * 11132551136531 R 673 * 11132291514300 R 1475 * 11132291376500 R 3047 * 12132310250464 R 429 * 11132291505600 R 59 * 14132531414500 R 601 * 12133460662500 R 1286 15131310983607 U 1044 * 14131250803531 R 1095 * 17131641206507 U 745 * 12131460589510 R 282 * 11133460651597 R 89 * 12132321388700 R 238 * 15133460786643 R 392 * 12131721654800 R 180 * 11132281810300 U 819 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 918 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460762152 R 90 * 19133431779706 R 354 * 08131220478237 U 1980 * 13132210756111 U 3986 * 11131520924700 R 1831 * 11133460624502 R 217 * 12132150559300 R 827 * 10133460533207 E R 363 * 13133451721600 R 238 * 06132371533604 R 299 * 18132371824034 U 327 * 16131250873081 R 9559 * 12132240585605 U 2360 * 11133411135000 U 775 * 13131612123501 U 624 * 11131640660200 R 5099 * 12131450696305 R 853 * 07132160611111 R 3265 * 12132160956710 R 957 * 12131641053507 R 3605 * 14131511285600 R 1702 * 11132321263500 R 6407 * 12131611883100 U 91 * 13131730653423 U 4137 * 16132520017722 R 630 * 13132231517851 U 1836 * 20131731035702 U 470 * 12133431280006 R 876 * 11131640674807 R 484 * 11131281107600 U 2843 * 11132281746569 U 1109 * 12133460665900 R 13139 * 13132361005203 R 1001 * 12132292618124 R 1607 * 11132611063122 R 696 * 12132521834334 R 421 * 12132310244680 U 833 * 11131531969642 R 677 * 12132140855900 U 4823 * 17132120518103 U 5491 * 12131450652100 R 1799 * 12131250693588 R 726 * 12132411357908 U 542 * 16132282129100 U 124 * 11133451373500 R 1818 * 11131640659100 R 2216 * 09133440786000E R 3008 * 11133431219406 R 548 * 12132531166300E R 16944 * 12131460580350 R 1350 * 08132471035200 U 3017 * 15131641139302 R 383 * 11131640663106 R 157 * 11133460615800 R 1734 * 16133411628100 U 420 * 13132140993300 U 1871 * 12132551216381 R 2248 * 17131641217101 R 2254 * 17131431772566 R 145 * 14132262178000 U 2993 * 11133451338400 R 1298 * 11132360874400 R 2642 * 12132240610502 U 1051 * 14132522003731 R 174 * 12131420543964 R 798 * 14132262180200 U 1583 * 12132431691700 U 128 * 11132321258300 R 964 * 17132361419101 R 688 * 12133451510300 R 124 * 13131641092604 R 632 * 11132540837404 R 1535 * 11133441285700 R 180 * 13131521228117 R 116 * 15133431440706 R 91 * 13132551315920 R 116 * 13132551300081 R 1799 * 11132540828900 R 1350 * 14133411370102 U 479 * 16132270661231 U 204 * 10132360784400 R 1962 * 16131830819982 U 1607 * 11133460596928 R 296 * 11131640679406 R 696 * 08132281292310 U 992 * 17132141308812 U 4177 * 12131430747806 R 92 * 11131541754610 R 717 * 12132321394901 R 392 * 16132321687608 R 1189 * 11131611683100 U 8037 * 19132281106710 U 124 * 14132271481654 U 903 * 18131621506882 U 789 * 12131620907901 U 2344 * 12132240616203 U 580 * 10131810989310 U 1635 * 11132371128531 R 913 11131333072800 R 920 * 14132641989600 R 703 * 14131730700610 R 929 * 09131620480019 R 189 * 12131811150200 U 124 * 12131430752901 R 876 * 13133451599800 R 124 * 11131541770600 R 804 * 11133460573000 R 267 * 13131511159500 R 56 * 05132430680700 U 1326 * 13131521180006 R 1123 * 13131630637700 U 456 * 13132271383050 U 978 * 10132251044850 R 813 * 12132321416600 R 470 * 11132621320900 U 1863 * 11131844576032 U 296 * 15132321574700 R 339 * 11132631078207 U 493 * 11132221780200 U 5132 * 14132271443250 U 934 * 15131441092105 R 920 * 11133411158904 U 746 * 11132221737304 U 232 * 11131730568701 U 3082 * 11132540826300 R 499 * 12131620965302 U 1240 * 11132481090000 U 848 * 13131521230701 R 238 * 12131611872500 R 644 11131320788602 U 2842 * 14132551414339 R 89 * 12131231200710 U 2825 * 12132641789600 R 89 * 12133431283306 R 595 * 12131521078010 R 537 * 12131281252800 U 5053 * 08132290957400 R 1863 * 12133451478700 R 1413 * 13131420630712 R 920 * 12132310249880 U 1254 * 13131730685903 R 1407 * 12132161022319 R 542 * 12131721687200 R 776 * 11132210619610 U 1320 * 12132130868100 U 3892 * 14133431352806 R 2888 * 12132540921701 R 644 * 09131510797150 R 319 * 12132240584701 U 1635 * 11133460574304 R 378 * 14132172450051 U 784 14131310734600 R 676 * 12133441346700 R 2696 * 17131830859185 U 4019 * 12132231202800 U 1702 * 12131460582500 R 1831 * 12132251202850 R 4483 * 11132360918904 R 542 * 11133460629200 R 833 * 11132611063000 R 1033 17131335057400 R 4530 * 12132321367300 R 136 * 10132551028981 U 442 * 15132481401404 U 848 * 11131461051800 R 406 * 11132291402000 R 8055 * 11131532021838 R 2918 * 17131511464516 R 441 * 12132641717800 R 2504 * 12131721667401 R 581 * 11132521724682 R 659 * 11132240539700 U 383 * 10132551010332 U 6284 * 11132531047302 R 320 * 11131611612701 U 1378 * 12132161003011 R 2504 * 17131511468800 R 1422 * 11132540817500 R 238 * 11132611063115 R 789 * 11132611028903 R 4392 * 14133441539050 R 334 * 12132310249860 U 965 * 07131460347800 R 421 * 18132511856701 U 2408 * 11133460645802 R 2279 13131311638701 U 1766 * 12132160952913 R 383 * 11132540841800 R 383 * 07132261282209 U 3142 * 11131251432427 U 1915 * 18132156028200 R 1399 * 14132361102300 R 630 11131392296605 U 420 * 15131511301318 R 388 * 14132141095800 U 96 * 11131250650931 R 2023 * 12131830549919 R 3014 * 08131710384601 U 9549 * 11132271169450 U 1892 * 15132292740951 R 2119 * 17131844022231 U 172 * 13133460288000 R 1286 * 11132551143181 R 836 * 12132160950904 R 1478 * 16131641190407 U 90 * 11131420487011 U 1318 * 07132160585317 R 2440 * 12132160992116 R 891 * 12132540981200 R 558 * 15131460750701 R 1044 17131312705230 U 2399 * 12131420545362 R 1277 * 12132251218400 R 2953 * 16131810102300 U 2376 * 13131511165110 R 6526 * 10132360770100 R 2182 * 10132291321400 R 2649 * 14133460726397 R 668 * 11133411123700 U 1254 * 18132612645900 R 2055 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 919 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620972501 U 1895 * 13133411331100 U 448 * 12133451568600 R 1132 * 17131441299001 R 775 * 15133460787420 R 673 * 11132371100081 R 10123 * 11132481080900 U 1831 * 15131251880800 R 166 * 14131250792731 R 673 * 04132150218404 R 1251 * 12132641677807 R 247 * 11133431197206 R 262 * 14131811418906 U 891 * 14132130970901 U 3082 * 11132120573908 U 1312 * 18131631024401 U 1462 * 12132611745681 R 4576 * 14131451956301 R 186 * 14133431350412 R 145 * 11131680701301 R 319 * 13131611954400 U 1062 * 12131521037910 R 726 * 11132511225200 R 2696 * 11131532016431 R 2892 * 11131640661819 R 566 * 12131710570802 R 485 * 11132540805206 R 89 * 19131681218500 R 1016 * 11132531045002 R 712 * 11133460574000 R 311 * 18132263133751 U 4470 * 12131611797400 U 1958 * 12133441386100 R 1015 * 11131730571100 R 1190 * 12131843034235 U 2793 * 11131611735300 U 1381 * 20131411684732 U 1817 * 11132291516500 R 1469 * 18131471605503 R 784 * 17132211036801 U 132 * 11133450903802 R 2866 * 14132280812011 U 819 * 11132621304200 U 798 * 12133460685200 R 813 * 14132432044000 U 4137 * 12132321387800 R 601 * 15133460786779 R 339 * 05132640765800 R 381 * 16132270661217 U 3049 * 12132130877200 U 1872 * 12132310249471 U 876 * 12131541874810 R 507 * 12133420753000 R 128 * 11131730578504 U 76 * 11131620834000 U 5226 * 16132241316502 U 479 * 16131521486405 R 1123 * 11133460570609 R 417 * 12131721676500 R 2087 13131320871420 U 4576 * 14132210810800 U 38036 * 16131630885102 U 126 * 12131730588520 U 5850 * 08132221588600 U 2023 * 19132613101407 U 89 * 12132481143800 U 7902 * 13131710583612 R 934 * 11131620834003 U 2661 * 12131521052930 R 1766 * 11131630466908 U 754 * 11132360860202 R 304 * 14133460717191 R 804 * 11132621305200 U 2571 * 15131710807510 R 124 * 16131612626000 U 124 * 13131430993010 R 769 * 11132235069500 U 2376 * 11132271134651 U 116 * 13132641820400 R 609 * 11131420516112 R 653 * 13132621513700 U 711 * 04132610455900 U 3323 * 15131441089501 R 91 * 13132641839500 R 224 * 14132271425501 U 261 * 12132521828931 R 1843 * 11131620828842 U 470 * 18131831866200 U 89 * 11131620867405 U 1927 * 12131541918010 R 1831 * 14132541110600 R 4505 * 11132540804300 R 2888 * 16132282106900 U 1189 * 11132321324400 R 276 * 11131680688900 R 630 * 12133430067722 R 206 * 11131532027836 R 552 * 11131520929310 R 89 * 11132611071155 R 2055 * 11131541717400 R 16805 * 11131541759800 R 644 * 11131631223500 U 1575 * 12131281213490 U 7244 * 08132160741014 R 1121 * 14132511512500 U 1210 * 11132271167250 U 1058 * 14131630719000 U 639 * 12133441389400 R 1088 * 11132411260205 U 1582 * 16132131944502 U 754 * 11132235050300 U 3177 * 11132371131884 R 189 * 11133431196306 R 2906 * 14131230740381 U 6009 * 11131520949410 R 224 * 15133460780700 R 127 * 16133441627203 R 166 * 12131842918447 U 470 * 11132540806600 R 572 * 10132540771300 R 3732 * 11131730535606 U 601 * 16131460803453 R 2023 * 13131521214400 R 441 * 11132240525100 U 1286 * 14131710618008 R 1572 * 16132511146100 R 421 * 11133460634000 R 2311 * 11132611028913 R 871 * 11131640676707 R 1473 * 12131541925614 R 1702 * 12132360930403 R 124 * 15133431389401 R 551 * 16132131834300 U 282 * 15132241249100 U 1137 * 12132511289200 R 1370 * 20132221704004 U 1016 * 12132360962101 R 1117 * 13131511165611 R 624 * 14132172448550 U 819 * 11132321249804 R 523 * 11132371126583 R 290 * 11132611049900 R 673 * 17131441283400 R 239 * 11131721301204 R 949 * 10132130728600 U 701 14131381111707 R 1210 * 12131231114231 U 1607 * 13132240645801 U 1944 * 17131460862101 R 334 * 11131830538783 R 4257 * 12133411248700 U 6089 * 15133460777038 R 1060 * 11132240524900 U 1318 * 11133451365200 R 2290 * 11132321261400 R 1392 * 11133460573500 R 247 * 11133460582905 R 145 * 11132291445700 R 2151 * 13132172360950 U 470 * 14132230249651 U 5770 * 17131710848903 R 745 * 11132240529904 U 124 * 17131722389100 R 1520 * 11131521006000 R 1607 * 12131721674300 R 5191 * 11132321294400 R 833 * 11133460636001 R 1189 09131320660540 U 7198 * 12131521084620 R 2516 * 13131710603864 R 4359 * 13131811303105 U 717 * 11132251154200 R 406 * 11132291492200 R 210 * 16131511430550 R 676 * 16131250916589 R 177 * 13131471400510 R 2248 * 16131250906884 R 1219 * 12132261112700 U 11426 * 11133451382500 R 4785 * 10132271437402 U 2592 * 13132252277406 R 841 * 12132450542800 U 2609 * 12132531205833 R 383 * 16132141232404 U 18650 * 13131621043936 U 1976 * 13131230732881 U 349 * 11132140813606 U 5834 * 11132271103700 U 2825 * 08131640561802 R 2087 * 15132457173200 U 4155 * 12132240579300 U 1920 * 11132450429705 U 5173 * 11133460574002 R 848 * 11131640673500 R 804 * 14131511213915 R 43 * 14133451796500 R 581 * 07131710294802 U 5611 14131390178310 U 3403 * 11132321305100 R 2251 10131310570253 U 11625 * 14132262159100 U 586 * 12131281250100 U 1523 * 11131510960917 R 5372 * 05132140288900 U 5741 * 11131461070901 R 189 * 11132360909700 R 1590 * 17133431599106 R 2045 * 13132431806700 U 1427 * 12131611933600 U 3017 * 11132235157700 U 1607 12131381384600 R 761 * 11133420669410 R 334 14131310731815 U 485 * 14132481320701 U 1670 * 11132281774051 U 413 * 11133420669400 R 717 * 11132291419200 R 886 * 12132411300102 U 6088 * 18132531778400 R 986 * 09132141678700 U 4695 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 920 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221755508 U 710 * 19131613356600 U 435 14131310743015 U 392 * 12132130816900 U 871 * 12131521040140 R 638 14131310757912 U 296 * 11132611080604 R 456 * 10132530955507 R 1152 * 14131710610707 R 1191 18131380996400 R 1123 * 12131281264500 U 427 14131390186500 U 6190 * 15133431443706 R 1413 * 12132251229450 R 4025 * 15133411588400 R 125 * 11132471376001 U 899 * 12132641804104 R 89 * 12132641751100 R 949 * 13132271373850 U 507 14131381095210 R 696 * 12132130864004 U 4536 * 11131440765003 R 304 * 14132120948510 U 11705 * 20131731036304 U 769 * 11132291443700 R 126 * 09133440800300 E R 675 * 13133460696000 R 131 * 12132481134301 U 2248 * 12131460604550 R 707 * 11133420669101 R 1424 * 18132233571700 U 1998 * 11132271142950 U 731 * 12132360985401 R 348 * 12132130854900 U 5611 * 14131411171209 U 1403 * 11133420665617 R 276 * 12132321329113 R 841 * 13133431291647 R 353 * 11131471348101 R 1152 * 13133431318030 R 101 * 16132511101902 U 769 * 10131710491300 U 189 * 11132511206504 U 4108 * 12132511251227 U 1210 * 12132641808100 R 1350 * 06131723040501 R 927 * 15132321574900 R 124 * 16132361269800 R 848 * 11133460575101 R 548 * 12131250673281 R 1927 * 09132130521900 U 910 * 12132321377800 R 856 * 11131541678003 R 1510 * 12132130825900 U 1036 * 14133460762539 R 653 * 13132172406550 U 1709 * 12132251219900 R 267 * 11131461057200 R 906 * 14133460738330 R 479 14131381074705 R 4455 * 14132531396902 R 427 * 12132531179400 R 470 * 11132371134987 R 277 * 10131680598900 R 4615 * 11132291537300 R 369 * 15132180160450 R 4023 * 12132240959200 U 1574 * 17131641206207 U 992 * 11132531119304 R 304 * 11131461102870 R 175 * 14133411486000 R 1521 * 12131730599108 U 479 * 11132360880301 R 616 * 12131541781833 R 731 * 12131730588760 U 5770 * 11131520930120 R 2587 * 11132511062714 U 901 * 11131420504311 R 933 * 14131612133103 U 2132 * 14132611243396 R 5332 * 11131532017831 R 869 * 11131620823301 U 2729 * 15133411610701 U 282 * 14133460717223 R 459 * 11133460580300 R 247 15131390321300 U 4296 * 09132160770842 R 26647 * 11132540859702 R 479 14131321005400 U 412 * 12132321366103 R 871 * 08131721026300 R 480 * 13132361081900 R 755 * 11132321269003 R 581 * 16133421025000 R 899 * 07132610698300 U 7172 * 11132321325409 R 392 * 15131710795830 R 514 * 16132141208511 U 1882 * 11131844496634 U 775 * 14132262160506 U 891 * 14131511290500 R 1446 * 13133441424100 R 258 * 12132531156500 R 1510 * 13133451589800 R 943 * 16131630840102 U 1510 * 09132291039600 R 456 * 14133420875300E R 1627 * 11133441282901 R 1555 * 13131532408234 U 1076 * 14131612227700 U 1691 * 06131460308250 R 4391 * 18131613262000 U 5655 * 11132271112850 U 1339 * 11131281101200 U 4946 * 12133441370303 R 334 * 12131721689700 R 2408 * 11131531946631 R 4257 * 13132361020002 R 450 * 12131811167413 U 682 * 11131520955450 R 276 * 11133431200511 R 348 * 12132611707050 R 3114 * 11133451403500 R 3479 12131381306436 R 537 * 06131640520105 R 865 * 11131640658407 R 2338 * 14132361144301 R 2815 * 07132160592314 R 1298 * 12132310249610 U 876 * 14131250853300 R 616 * 14132141120702 U 9503 * 14131511262300 R 2279 * 16132141215500 U 1312 * 12132231217400 U 1167 * 09133431048606E R 897 * 11131531970636 R 1734 * 14131730698803 R 485 * 13133441400601 R 1505 * 17132250084400 R 1799 * 08131721010600 R 460 * 17131612766400 U 601 * 10131410782100 U 1463 * 11131611669100 U 1519 * 16131441166703 R 464 * 13132551314831 R 731 * 12132611725206 R 2504 * 12131430754517 R 1748 * 11131250643998 U 1210 * 11131532051231 R 2408 * 11132371131231 R 545 * 11133411166400 U 128 * 12132120604400 U 610 * 12132641809300 R 1486 * 11132471474200 U 514 * 14132141106800 U 516 * 11131541770218 R 972 * 14132221983705 U 1263 * 12131630572101 U 2281 * 12131611925400 U 638 * 11131461068701 R 421 * 13132240645002 U 696 * 11132540832604 R 216 * 11132261075807 U 4217 * 10131460485950 R 598 * 12132231343400 U 1639 * 11132291531600 R 710 * 17132270677101 U 514 * 13133451641001 R 92 * 11132271164400 U 1515 * 12132321357010 R 514 * 12132521807634 R 551 * 11131420506561 U 13155 * 13133460294901 R 848 * 13132641837100 R 296 * 12132641803300 R 470 * 12132321400302 R 126 * 15132161291303 R 1892 * 07131430405500 R 1749 * 15132551518381 R 1210 11131392295000 U 3939 * 15131722072000 R 715 * 12132310248960 U 1137 * 14133460762591 R 2830 * 12132611734000 R 9155 * 12132511294001 U 871 * 11132271110800 U 1702 * 11132291524400 R 1639 * 11132292521512 R 738 * 11132631092400 R 2184 * 16131710833205 R 191 * 11131611676301 U 1315 * 15132281157200 U 413 * 14133420873300 R 261 * 13132150581602 R 286 * 11132531028702 R 180 * 17131431830800 R 507 * 12132321361900 R 2019 * 14133420879000 R 339 * 11131811100400 U 2024 * 11132371119581 R 2632 * 12131811176415 U 3557 * 12132240959002 U 906 * 19132531886300 R 542 * 12131641053014 U 901 * 15131710807106 R 397 * 13131220891000 U 17335 * 14132457170202 U 994 * 12132321379803 R 2600 * 14132541131401 R 435 * 10133411030608 E U 2751 * 12131811167330 U 1799 * 14132292699114 R 493 * 14132321561402 R 2149 * 12131281236300 U 4177 * 12132160927009 R 1303 * 10131410740500 U 1635 * 13132261812105 U 11241 * 17132371711881 R 89 * 14131612297900 U 2589 * 07133430846007 R 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 921 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321344601 R 1860 * 09132480940701 U 5410 * 12132551222031 R 542 * 12132140916100 U 4743 * 11132531049000 R 965 * 11132531107100 R 906 * 11132160876408 R 2537 * 12131721696700 R 528 * 11132172232350 U 1312 * 14133460717471 R 6367 * 13131611984400 U 798 * 13131710587700 R 16385 12131311500600 U 11059 * 12131611808500 U 1167 13131381403301 R 542 * 18131830935681 U 1079 * 12132360928403 R 283 * 17131641203815 U 943 * 15132511678200 U 6065 * 15132457189535 U 972 * 11131721269907 R 551 * 12132360982301 R 2279 * 11132531091201 R 911 * 14132531405400 R 2119 * 15133451909100 R 2829 * 17133431641420 R 1998 * 11133460568601 R 866 * 11132291417300 R 1635 * 11133460573704 R 1186 * 11131611696402 U 1799 * 18131521732200 R 238 * 18131230405741 U 7930 * 12131611822800 U 456 * 11132291376600 R 696 * 11133460594213 R 304 * 13131420618461 R 1604 * 14132210826802 U 1316 * 12132540995400 R 4615 * 14132172442352 U 89 * 04132520824831 R 3509 * 11132540826103 R 5491 * 12131641064610 R 4058 * 11132511079611 U 334 * 11131520946700 R 876 * 11131531959031 R 2729 * 11132140781709 U 5491 * 14131220932200 U 1347 * 10132521513235 R 256 * 11131430657341 R 4381 * 13133431326506 R 339 * 13133451620000 R 413 05131311012343 U 4232 * 14132531417700 R 325 * 16132531545700 R 1478 * 11132240525002 U 899 * 14132161223618 R 101 * 14132252337100 R 1400 * 12132531156202 R 217 * 12132251276350 R 2289 * 14133460126540 R 1247 * 12132321430205 R 1030 * 12132321373600 R 188 * 12131721683500 R 703 * 13132111789950 U 1065 * 14132531410302 R 392 * 14131471445300 R 2472 * 13132141033405 U 514 * 12133450939503 R 721 * 14133441470205 R 754 * 11131461069801 R 325 * 12132160924921 R 901 * 14131412894200 U 2581 * 07132160596701 R 609 * 12132321362100 R 325 * 16133411657800 U 124 * 12132231733359 U 1702 * 14132481413248 U 145 * 07132530627600 R 659 * 14132481296800 U 914 14131381111706 R 1102 * 11132321310619 R 3748 * 11132631074900 U 6813 * 12132321358208 R 1514 * 08132221576200 U 4455 * 14132361097301 R 2145 * 11131420477061 R 1318 * 12131611887900 U 934 * 09132160769506 R 25728 * 10132160858004 R 159 * 12132231208815 U 3518 * 11132371161381 R 483 * 12131521027308 R 383 * 11131250650347 R 127 12131320838635 U 4137 * 12131541781228 R 2568 * 11132221760600 U 630 * 12133431283424 R 891 * 12131430750802 R 674 * 15131251872000 R 421 * 11132611091901 R 131 * 12132240962601 U 3532 * 12132611711100 R 2721 * 12133451520000 R 1958 * 10132130699300 U 4655 * 11132531056002 R 217 17131381853407 U 929 * 07131520614906 R 2017 * 11131640674600 R 151 * 11132281769957 U 256 * 15131612414100 U 2064 * 11132120578605 U 1574 * 11132431481600 U 9540 * 11132291385100 R 2289 * 11132291439300 R 1157 * 12132130816201 U 1328 * 12131811179213 U 4381 * 16132310291990 U 745 * 12131820871305 U 124 * 12131521056900 R 800 * 08131680460500 R 2531 * 13132641834000 R 369 * 14133460738474 R 1555 * 14132551412681 R 697 * 11133460639200 R 514 * 13132611805200 U 1411 * 11132271140550 U 252 * 16131730814901 U 5173 14131310734601 U 673 * 12132161015901 R 653 * 12131521062315 R 9661 * 13133411817903 U 2309 * 11132235103900 U 2793 * 12133411214100 U 1519 * 16131641182308 U 1013 * 11133411108704 U 89 * 13131521228402 R 92 * 11132521724481 R 1212 * 13132431931200 U 5242 * 12132531188402 R 12552 * 12131460588959 R 261 * 17132211012770 U 1807 * 13132141028905 U 124 * 08131620411302 U 19283 * 11132511020438 U 2320 * 12132310244193 U 493 * 07133460368300 R 267 * 11131420493011 R 1318 * 11132371128331 R 2477 * 12132310244910 U 779 * 12131721642100 R 267 * 12132310245080 R 2353 * 14131511246063 R 703 * 11131251432576 U 1572 * 13132221877901 U 5133 * 13132221875319 U 4814 * 14132457145500 U 891 * 11131730556100 R 1947 * 14132457143043 U 1748 * 12131842904866 U 1001 * 15131511324452 R 267 * 12131730581200 R 420 * 17131722332703 R 1626 * 11131420480662 R 1607 * 11132611030903 R 710 * 12133411238900 U 1927 * 13133460695837 R 2935 * 13132252277500 R 2889 * 11133411113600 U 464 * 20131731034615 U 90 * 17131810268300 U 2087 * 12131430713204 R 296 * 16131630842403 U 1137 * 16131534317504 U 659 * 12132160951201 R 1443 * 12132160952932 R 93 * 12132511242207 E U 7192 * 11132281795151 U 725 16131381779306 U 4695 * 08131510689909 R 2533 14131381101404 R 378 * 11131450636012 R 1233 * 12132641806400 R 261 * 14132172434050 U 644 * 12132251248900 R 378 * 11131210912404 U 6553 12131320828903 U 1318 * 15132411621600 U 124 * 12132240585303 U 413 * 12131630598749 U 754 * 16131431726906 R 392 * 12131680731900 R 392 * 11132511073000 U 2440 * 07132160606502 R 339 * 12132360985202 R 804 * 11131413001300 U 5315 * 11131420493912 R 2284 * 11132371130582 R 673 * 11131620807600 U 3093 * 11131420485261 U 1051 * 14131641128310 R 2537 * 09132291051100 R 116 * 12132251285600 R 89 * 11132291513200 R 1831 * 11131220703700 U 2272 * 13131521206900 R 3725 * 16132310291610 U 2696 * 13132141055803 U 9214 * 12132251279300 R 499 * 12131430750102 R 696 * 12131250669231 R 6363 * 16132432343600 U 738 * 13131521216155 R 804 * 13131680826700 R 1446 * 12132140894607 U 435 * 12131541914218 R 566 * 11131710546804 R 1574 * 13132172340550 U 186 * 11132291511000 R 1895 * 14132271462500 U 731 * 04131730177601 U 176 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 922 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131531966866 R 413 * 11131680728200 R 1895 * 11131532000631 R 354 * 16131250899931 R 920 * 13132551312683 R 1152 * 13131281321700 U 1465 * 13131612019000 U 717 * 11132271114350 U 1446 * 12133420726901 R 708 * 11133451407000 R 1529 * 14131451977200 R 2023 * 13131730674501 R 4336 * 15131441106900 R 276 * 13131641092261 R 381 * 14132210770902 U 10956 * 11133460649500 R 1670 * 13132361067902 R 435 * 11133460596270 R 304 * 12132231251400 U 624 * 11133420672004 R 203 * 20131641322304 U 1365 * 11132321245000 R 523 * 07132290913300 R 2620 * 12132292616615 R 2790 * 11131611725500 U 1385 * 14131210791200 U 3135 * 12131430746712 R 784 * 11132291547900 R 2151 * 12132240585702 U 1731 * 04131630176009 R 1045 * 18133411864901 U 3313 * 11132531121100 R 1478 * 12133441384000 R 63 * 11131630547102 U 3871 * 11131730534501 U 4655 * 11131532050684 R 319 * 10131520918310 R 2979 * 11131640672508 R 89 * 13131460654750 R 378 * 11132611088329 R 362 * 11131520970800 R 11011 * 17131460869260 R 435 * 11131520952900 R 210 * 11132291393000 R 5845 * 11133420709900 R 1254 * 12131641070211 R 1123 * 17131460868853 R 1251 * 12131811171826 U 2985 * 12131641053800 R 992 * 17132141317207 U 2248 * 12131621014301 U 673 * 16131450880206 R 311 * 13133420839602 R 89 * 11132481022300 U 10657 10131310574007 U 7881 * 12131521053110 R 1346 * 11132531104101 R 378 * 14133420870502 R 523 * 12131521077100 R 1312 * 11132471436600 U 2353 * 11131611697406 U 754 * 18131842637101 U 6969 * 11131521005915 R 159 * 13132361032500 R 124 * 11133451341200 R 282 * 16131630885200 U 769 * 11133451408700 R 31701 * 11132251104700 R 2638 * 11131531970631 R 6475 * 11132281771853 U 761 * 12132160953604 R 3694 * 11133460596315 R 546 * 12132611737400 R 2279 * 14132321495110 R 609 * 13131611990000 U 1326 * 12132130874300 U 804 * 11132172286653 U 3058 * 12131611808501 U 710 * 14132210808202 U 1247 * 11132540831700 R 397 * 14133460726507 R 668 * 11132321296203 R 2561 * 12131730595701 U 1347 * 05133420319000 U 979 * 11131461100121 R 435 * 12132371218181 R 1764 * 09132160778727 R 252 * 11131541699018 R 957 * 11132310231540 R 1298 * 14132531340304 R 232 * 12131521053200 R 397 * 12132310247360 U 2248 * 17131220117244 U 813 * 14133451860000 R 348 * 07132160558100 R 1486 * 09131730462600 R 5316 * 11133460596426 R 282 * 12131611924602 U 1340 * 11133460576900 R 192 * 15131511340725 R 274 * 13131521209430 R 676 * 14132541120800 R 1111 * 16131621370803 U 1137 * 11131640676402 R 1095 11131381250201 R 4257 * 11131420477961 R 1327 * 13131730690819 U 8132 * 11132321250900 R 4177 * 12131730592100 R 920 * 11131631236600 U 2614 * 12132292612001 R 1286 * 17132520025012 R 2216 * 12131541927822 R 438 * 18131730928603 U 572 * 10131730522301 U 5020 * 15132371504131 R 1991 * 15132361188701 R 1381 * 14133460762556 R 507 * 14131511296100 R 127 * 14131511275805 R 159 * 11131461102770 R 2537 * 11132210611305 U 493 * 11132611036020 R 441 * 13133460302431 R 676 * 12132120599700 U 1234 * 20132541529701 R 616 * 13133460696903 R 90 * 11132235026400 U 1189 * 12131811175500 U 9147 * 11133451334400 R 2776 * 11132271113900 U 452 * 13131612020203 R 804 * 12132321426206 R 348 * 12133431281501 R 230 * 10131620504200 R 871 * 12131460580200 R 421 * 11133420678600 R 1710 * 11133451382900 R 7132 * 11132611025702 R 2777 * 04132232040455 U 4558 * 07132281246751 U 1051 * 15133460774600 R 296 * 11131510955501 R 839 * 12133441319905 R 1378 * 11132531073400 R 542 * 18132221491700 U 267 * 11133420668601 R 2661 * 18132113464350 U 9382 * 12131250706945 R 1702 * 12131521088210 R 6255 * 04131440258603 R 6769 * 11133411165600 U 841 * 12132360972202 R 3082 * 11133420666800 R 1639 * 07132160602024 R 397 * 10133411042800 E U 534 * 11131811038302 U 9856 * 12132251229050 R 4217 * 11133411094306 U 841 * 11131710538402 R 1991 * 12133451554000 R 3603 * 11132291535800 R 1927 * 12132411341304 U 8300 * 11131532001835 R 4004 * 12133420763003 R 7203 * 18131641287201 R 46 * 11131461101012 R 914 * 13131521188710 R 1478 * 11131461062000 R 4933 * 14132371438331 R 1895 * 11132321264601 R 2087 * 14131612270100 U 558 * 12132310253183 U 189 * 11132360916600 R 5491 * 11131620832101 U 1927 * 07132610681810 U 287 * 13133420831400 R 290 * 16132131949400 U 5372 * 11132521725781 R 4069 * 15131710788200 R 787 * 15133431383600 R 238 * 11131630547305 U 3642 * 15132642250404 R 754 * 13132541035908 R 2055 * 11131611644300 U 256 * 11132120558000 U 465 * 12132240610001 U 1051 * 14131730718500 R 6098 * 11132221752500 U 1089 11131392266000 U 5173 * 16131612517402 U 18 * 14132172447550 U 1268 * 11132641611600 R 136 * 12131220755102 U 1065 * 14131511263700 R 329 * 12131710569101 R 1093 * 14133420870500 R 1478 * 13132231522051 U 992 * 11132521713881 R 703 * 16131730833700 R 2985 * 11131461071401 R 1029 12131320819200 U 2267 * 13132611807500 U 710 * 11131630553500 U 1788 * 11133460596217 R 362 * 17133411785102 U 1625 * 13131630637701 U 981 * 16131641176907 U 551 * 11132511192700 U 2537 * 13131230714639 U 4938 * 14132531394209 R 551 * 14133460723401 R 5416 * 11131440762300 R 383 * 14133441542600 R 673 * 11131541741000 R 1044 * 13132541036305 R 485 * 15131722064400 R 261 * 11132140778200 U 6655 * 16131710821645 R 362 * 18131441388000 R 1607 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 923 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132111691350 U 1527 * 11133411094303 U 435 11131311428802 U 4894 * 11132291513700 R 5656 * 14132240585200 U 1102 * 12132120602400 U 1679 * 12131611822501 U 1214 * 12132161018206 R 4257 * 07132160585911 R 978 * 11132531050500 R 723 * 13132411419901 U 2600 13131381466711 R 356 * 15132310282820 U 1863 * 14133460726386 R 91 * 15133460786424 R 668 * 14131511800275 R 1991 * 12132120609901 U 624 * 12132240601809 U 601 * 11131620886700 U 397 * 11131640674708 R 441 * 15132511662100 U 4814 08131320618402 U 2440 * 12132251237150 R 5691 * 11133460642001 R 1298 * 14131450765409 R 319 * 13132551310034 R 89 * 11132360856907 R 638 * 11131721308741 R 1186 * 11132540868900 R 558 * 11131680657100 R 5062 * 14131532663430 U 731 * 13132321492705 R 572 * 13131730638100 U 210 * 14131250791131 R 528 * 11132540824000 R 383 * 11132540887731 R 261 * 18131613236100 U 2321 12131333359625 U 4217 * 11132521711581 R 789 * 12131412721900 U 1661 * 14131612133001 U 1205 * 12132540998303 R 435 * 14131680864700 R 127 12131311545205 U 9382 * 12132181192205 R 1766 * 19131451054500 R 7 * 16131250912900 R 124 * 07131841771034 U 1413 10131310570544 U 88 * 12132540925401 R 392 * 11131531979231 R 920 * 11132251131050 R 1521 * 09133410882700E U 261 * 11132321277602 R 2886 * 18132241482702 U 1767 17131335203201 R 26972 * 16131281662600 U 5491 * 11132360847704 R 1001 * 12132360930202 R 595 * 13133420794800 R 384 * 12131710562206 R 1428 * 12131541945200 R 586 17131335191402 R 4102 * 11132291434000 R 296 * 11132611088321 R 1219 * 14132481305501 U 5037 * 13131641096911 R 2170 * 20132310355260 U 5491 * 07132360546400 R 1254 * 11132360856006 R 440 * 15131621266700 U 1393 * 16131411331800 U 1300 * 11131461104443 R 898 * 12132240588500 U 630 * 11131413006900 U 1109 * 12133441384502 R 224 11131381248810 R 537 * 12132160923008 R 406 * 14133411425702 U 1960 * 06131640516962 R 447 * 11133451361100 R 4425 * 11131461103520 R 1574 * 11131461065607 R 113 * 12132292598200 R 3049 * 14132432064300 U 978 * 14133460742588 R 703 * 13132141051609 U 493 * 14132531325000 R 290 * 12132130857005 U 1007 * 12132360939500 R 688 * 13132240672601 U 833 * 12132240762002 U 580 * 12133420750803 R 3998 * 11133441225905 R 452 * 14133420875804 R 1278 * 11131640674705 R 485 * 09131510793716 R 7846 * 12131430743502 R 934 * 10131811022000 U 1710 * 13131460625401 R 2911 * 07131610510801 R 224 * 16131612588100 U 6009 * 20131541871037 R 125 * 13131420627111 U 589 * 16132611350303 R 339 * 12132531139306 R 754 * 18132156012300 R 804 * 12133431276147 R 392 * 11131611601201 U 1152 * 14132457159100 U 1240 * 15131511312400 R 638 * 11131521014700 R 1328 * 12131521041405 R 528 * 07132410809807 U 3619 * 11132621311100 U 1416 * 17131511506416 R 4098 * 06132456624503 U 6215 * 13132140993110 U 933 * 11132611018349 R 1927 * 13132541043505 R 682 * 14133460728207 R 1635 * 10131520843100 R 542 * 11133431194006 R 965 * 11133420681400 R 731 * 16132292817400 R 819 * 12132160990405 R 217 * 06132640795300 R 440 * 14133431302706 R 827 * 14131830662432 R 992 * 13131843284635 U 89 * 11131844502233 U 311 * 13132321436820 R 901 * 08132281292588 U 10846 * 11133420671803 R 224 * 11133451441200 R 2530 * 11133420697700 R 1661 * 09132130539000 U 6055 * 12132641803900 R 745 * 13132161090824 R 624 * 11133460588702 R 994 * 15132281161200 U 1423 * 09133410887300 E U 3275 * 07131610519803 R 348 * 15132131026701 U 124 * 12132130829000 U 1735 * 11132540839906 R 89 * 13131521173220 R 6925 * 11131620823152 U 145 * 11133460599004 R 6965 * 11133460596245 R 358 * 13131450731103 R 132 * 11131281151800 U 397 * 14132432069200 U 1181 * 11132551133081 R 247 * 11131461102860 R 166 12131381388400 R 1927 * 13132141015401 U 2132 * 11131531943631 R 1839 * 12131460583450 R 397 * 17133441708900 R 1777 * 11133460578803 R 362 12131311534600 U 2664 * 14132120977206 U 1088 * 11133460568501 R 232 * 11131640674107 R 286 * 13131641090706 R 558 * 11131531934641 R 252 * 11133451377000 R 2876 13131320863101 U 46 * 11132291500600 R 1863 * 15132270585206 U 282 * 11132291512400 R 6927 * 11132360843900 R 804 * 11131630490500 U 6784 * 12133420763100 R 3145 * 11132540890900 R 499 * 14132172453450 U 485 * 11132291493500 R 127 * 04131230176181 U 691 * 11133431209542 R 2440 * 11133420715204 R 189 * 12133431280510 R 232 * 15132281155500 U 906 * 08132290931600 R 90 * 10132291349300 R 1799 * 12132540966100 R 2260 * 11132551131133 R 1440 * 17132321846102 R 811 * 11133460589501 R 189 * 14132321557002 R 731 * 07131520560403 R 924 * 12133460653511 R 101 * 11132511225701 U 1146 * 11132321248425 R 537 * 12132231816576 U 957 * 13131621043977 U 572 * 13132240633104 U 899 20131392237911 U 276 * 11132371127233 R 523 * 11132321302300 R 558 * 11131844576633 U 745 * 11133460581900 R 469 * 14132141126807 U 1427 * 18131534814900 U 833 * 11132210577402 U 456 * 12131641075315 R 2607 * 11131420480512 R 1443 * 12133460672202 R 1475 * 11132150490115 R 1923 12131320834004 U 994 * 11131521000001 R 385 * 11132641599900 R 247 * 12131730568646 U 378 * 17131821279000 U 601 * 12132292575403 R 2311 * 11131640662803 R 290 * 12133451510900 R 1233 * 12132511262600 U 124 * 14133460752100 R 4979 * 08132360689501 R 1706 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 924 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131441274100 R 465 * 11132540819906 R 1044 * 17131220103101 U 12698 * 14131460682902 R 566 * 16131441196216 R 1699 * 11131281112400 U 4416 * 12132531215400 R 4719 * 11132271131750 R 994 * 14131460688451 R 1106 * 11131281155900 U 3209 * 12132551207831 R 217 * 13131730661106 R 351 * 10132510970600 R 1318 * 12131730588618 U 1298 * 11131230574481 U 7133 * 11132621291900 U 3187 * 18131730922300 R 6793 * 07131520602423 R 124 * 12131630581945 U 899 * 12132310249551 R 4131 * 11133451409400 R 3567 * 11133411150900 U 775 * 20131631196100 U 282 * 14132172456850 U 1027 * 13131281322600 U 1471 * 11132360859201 R 1254 * 07132410709607 U 601 * 12132240768503 U 4894 * 11132291542800 R 90 * 11132291548000 R 6009 * 11131611609300 U 542 * 11132291497200 R 383 * 12132111752750 U 4983 * 15131630772500 U 3665 * 12133411248004 U 89 * 13131612108400 U 949 11131381271721 R 2341 * 11131532046431 R 1958 * 11131531964851 R 1274 * 04131730216200 U 1631 * 11132160866100 R 3104 * 18131641268101 R 354 * 12131420554762 R 1157 * 10131510912101 R 1643 * 12131611796100 U 1079 * 11132321270200 R 2408 * 06131723040500 R 939 * 11133460566800 R 616 * 12132310253140 U 1046 * 15132241252455 U 1335 * 12131730591900 R 688 * 11133431196406 R 706 * 12132641704000 R 532 * 18131281889610 U 682 * 11131844448631 U 1021 * 14132120981801 U 11568 11131381244504 R 2586 * 12133441362600 R 2151 * 15131621287606 U 1639 * 11131410912006 U 224 * 14131511817217 U 1021 * 11131450634611 R 339 * 15133460786749 R 731 * 12132310247150 U 3049 * 14131511292500 R 1927 * 13132252290500 R 470 * 11131250656281 R 1478 * 13132641933000 R 291 * 13132641828600 R 159 * 11132321295800 R 1108 * 12131811204311 U 601 * 12132221821700 U 1712 * 11132540891800 R 1471 * 11131520956617 R 189 * 12133441372802 R 537 * 18132361491900 R 267 * 17131730863600 R 2866 * 13131521173800 R 1350 * 12132231809767 U 558 * 18133441834204 R 754 * 11132321299400 R 1286 15131321022500 U 848 * 12133431270060 R 5643 * 11132511084500 U 9453 * 14131721903200 R 4933 * 11133420684203 R 1572 * 12133460659206 R 1639 11131381270810 U 369 * 12132310242680 R 673 * 18132180882800 R 1471 * 11131461101451 R 479 * 12131641061005 U 1661 * 16131710819503 R 1510 * 07131841682035 U 696 * 13133460695883 R 485 * 16132411640800 U 2825 * 11132611033510 R 743 * 08131610575221 R 210 * 12131730624800 R 731 * 07132281256254 U 2385 * 11133420706601 R 933 * 11132371111082 R 528 * 12132511290200 R 1766 * 12132310242211 U 1519 * 12132160955019 R 1564 * 18133441837601 R 24 * 13133460303502 R 1044 * 12131611802500 U 9220 13131311653103 U 2761 * 12132310250490 U 2267 * 14132262159101 U 2621 12131331897023 R 2504 * 11132310230550 R 1652 * 12133441337300 R 500 * 13131843121031 R 1204 * 14131710620407 R 1364 * 18131641286603 U 3145 * 19131451052701 R 580 * 11132450437530 U 3067 * 13133451713800 R 548 * 14132310271360 U 414 * 16133460800219 R 558 * 11132210565700 U 1895 * 12132261142900 U 2553 * 14131830702131 R 542 * 18132292942207 R 784 * 11132540818900 R 3969 * 14133420891104 R 566 * 10132221699220 U 18037 * 16132280954293 U 1408 * 16132481486403 U 2184 * 14131641118408 R 653 * 12132511245517 U 1157 * 16133421010404 R 819 * 11133431178706 R 397 * 14132531378302 R 276 * 11131531940831 R 997 * 16131680969200 R 175 * 11132271121600 U 4296 * 13132641833800 R 397 * 15133460762702 R 334 * 15131612481300 U 1157 * 12132641801500 R 397 * 15133420984500 R 1001 * 14131641113603 R 397 * 11131511030931 R 892 * 12131420577561 R 1413 * 12132321426204 R 395 * 12132641806700 R 992 * 13131843131435 U 1154 * 14133460738353 R 93 * 05132251347800 R 2259 * 11132371131181 R 2311 * 11132611063210 R 2761 * 14132551403481 R 8150 * 11131532051633 R 124 * 06132171402250 U 726 * 12131730596502 U 5832 * 12131641059112 U 1507 * 13131621061601 U 862 * 12132611791400 R 6328 * 12131521124609 R 1469 * 12132641805100 R 479 * 11131541736000 R 2856 * 11131531951036 R 581 * 11132291490800 R 934 * 15131612481200 U 775 * 11132371113583 R 2248 * 12131281234007 U 6088 * 11132120548005 U 997 * 15132321669302 R 1109 * 14132531368100 R 1167 * 16131630875000 U 1883 * 11132611081209 R 791 * 12131611938201 U 3073 * 14132611262501 R 673 * 14131612268300 U 616 * 11132221760601 U 965 * 12131460577751 R 175 * 11131630549400 U 2856 17131335306600 R 11829 * 15132621681300 U 499 * 07132160569507 R 2376 * 11131520974211 R 406 * 12132270791506 U 2469 * 13132641900800 R 616 12131320810717 U 1510 * 11131710535608 R 4278 * 11132611041406 R 595 * 11133460588500 R 1443 * 14132641989500 R 813 * 12132270779907 U 514 * 14132531333106 R 435 11131381263604 R 705 * 11132271146900 U 282 * 15132292777834 R 566 * 13133411816401 U 397 * 16131511374500 R 4416 * 09132450373022 U 5116 * 13131542013874 R 542 * 11132540828500 R 2666 * 12131521040200 R 644 * 17132541317600 R 5019 * 07132620798200 U 1058 * 12131680759600 R 1093 * 10132261001836 U 369 * 13132631245002 U 91 * 18132472343300 U 4495 * 11131730552400 U 1691 * 11131521018020 R 1927 * 14131641112302 R 369 * 12133420722300 R 188 * 11131520978410 R 1326 * 12131250688016 R 1314 * 11131450634602 R 706 * 15132611330008 R 848 * 12132251229300 R 4257 * 10132551011182 U 1054 * 14132271421800 U 427 * 15132292780900 R 36 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 925 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17133431569811 R 256 * 11132611080708 R 1507 * 12132130867202 U 1263 * 13131710580000 R 1480 * 12133451556200 R 1007 * 13131460628351 R 441 * 11131710536800 R 1879 * 15131511354440 R 885 * 11131520983400 R 1095 * 11131410909209 U 1478 * 16133460820667 R 159 * 16132161368566 R 1001 * 12132540929600 R 4137 * 11132551137031 R 9920 * 11131611669300 U 2793 * 16132551601933 R 1670 * 13132252243903 R 710 * 14133420891800 R 134 * 15133460786944 R 523 * 12132140929500 U 7699 * 13132252245310 R 848 * 11131440758804 R 6490 * 11132540888800 R 1381 * 16131441237408 R 89 * 11132611059519 R 1500 * 15133431442120 R 421 * 15132361246101 R 630 * 11132271119901 U 1122 * 11132611032000 R 804 * 12132641754300 R 151 * 14131441021802 R 572 * 14133451777400 R 682 * 18133411861002 U 674 * 04133420226200 U 3174 * 11132431501700 U 12411 * 12132111714152 U 523 * 13132141033306 U 427 * 13133441405700 R 804 * 12132181183631 R 659 * 11133451458200 R 267 * 11131710541909 R 2537 * 11132321311105 R 362 * 13132471645500 U 1413 14131310741200 R 668 * 12131811174900 U 1446 * 05132455504950 R 726 * 14132271428000 U 1832 * 12132641795500 R 91 * 11133460567600 R 516 * 11133460588700 R 369 * 12132411298000 U 3114 * 14133460762509 R 1189 * 13132551322981 R 2568 * 11133451367300 R 1932 * 11131440831600 R 3343 * 09131510832400 R 2146 * 18131621510567 U 537 * 12132130815103 U 901 14131310725605 U 1318 * 16131843768431 U 5850 * 12131460581607 R 853 * 08132120406800 U 4536 * 11132321321176 R 624 * 13131710592900 R 833 * 09132450374700 U 7753 * 12131281205000 U 4695 * 11132291523700 R 92 * 11133451470700 R 6845 * 12131460588152 R 499 * 11132611067515 R 609 * 13133441433001 R 2151 * 11132271165400 U 456 * 13131521223807 R 876 * 11132611035602 R 761 * 12132511252779 U 675 * 13131460647901 R 101 * 15133460790125 R 653 * 11132360920500 R 3209 * 13131460626300 R 5850 * 14131451952700 R 992 * 15133460787024 R 392 * 16131250911231 R 252 * 10133451273600E R 458 * 14133460762522 R 485 * 13131521223230 R 435 * 15133431386806 R 238 * 11133420694700 R 542 * 11132235065700 U 601 * 14133420882100 R 319 * 11132321250501 R 282 * 13131811303220 U 602 * 12133431261106 R 339 * 12131450662900 R 659 * 11132291465100 R 1350 * 08133460454700 R 1093 * 12132551217881 R 745 * 11131640674716 R 758 13131381499710 R 456 * 11131281162200 U 2346 * 16131441203402 R 450 * 13131730675400 R 748 * 16132531548200 R 124 12131381306035 R 1109 * 17132211015000 U 601 * 12131630566200 U 709 * 13132321462504 R 1341 * 11133460582404 R 1731 * 12131641070906 R 90 * 10133411023102E U 802 * 08131211279818 U 6591 * 17131230348981 U 1517 * 12133412423090 U 2793 * 11131520997204 R 1058 17131391925611 U 929 * 11131520967700 R 132 * 15132432114300 U 2600 * 12132292618109 R 2856 * 11132360844500 R 126 * 05132290627408 R 3200 * 07132261267103 U 1574 * 13132361047200 R 1634 * 11132120565700 U 4186 * 15131511372750 R 537 * 16132241754701 U 841 * 12132540995500 R 12365 14131310739510 R 354 * 11131430662700 R 1615 * 19133441901400 R 5372 * 11132450438215 U 10008 * 12131541919800 R 1607 * 11131420532012 R 160 * 13133420792501 R 247 * 11131620854400 U 3082 * 11132271144550 U 761 * 14133460762569 R 450 * 16132161371500 R 2856 * 12132531222600 R 256 * 11131250628250 U 499 * 12131460582353 R 609 * 12131620960400 U 1687 * 14133460717129 R 731 * 15133460787183 R 1542 12131381337500 R 1029 12131381389201 R 1254 * 14131630673101 U 1095 * 16131722200700 R 210 * 15131511367320 R 456 * 12131730588209 U 406 * 15131641170426 R 1927 * 13131471408306 R 7038 * 16132321747229 R 194 * 13131843121035 U 1030 * 16133451268202 R 159 * 05131420232561 R 823 * 06131812028200 U 2372 * 12132641797200 R 1254 13131332151200 R 2304 * 12131641056107 R 5611 * 14132172452050 U 267 * 11131611693401 U 9328 * 15132222024102 U 775 * 11133460569145 R 116 * 07131620390375 U 396 * 12132321355901 R 992 * 14133431341406 R 369 * 08131710392511 U 1713 * 09133431050206E R 3554 12131311523500 U 949 * 11132291535700 R 2825 * 16131681038100 R 421 * 11131710545602 R 452 * 12131281267210 U 1895 * 11132531127100 R 601 * 14132292732625 R 964 * 18132511801901 R 1099 * 19132180933100 R 15080 * 11131844579831 R 1268 * 11132321243611 R 4749 * 14132310271120 R 7486 12131311549503 U 6810 * 13132130911200 U 2192 * 14131511291160 R 259 * 17132180825800 R 1407 * 18131831804412 U 89 * 12132120634507 U 717 * 11131730579500 U 1029 * 14131630673394 U 8068 * 12131281248400 U 745 * 12131721642200 R 413 * 11132411269714 U 5588 * 15131612357500 U 12600 * 11132611057400 R 1102 * 12132221829800 U 8386 07131380738800 R 3110 * 18132156004800 R 1001 * 11131440827602 R 238 * 13133460705104 R 537 15131390396122 U 1731 * 12131620985000 U 2624 * 18131511558819 R 124 * 11133451397400 R 5883 * 13132172390051 U 427 * 11131531970239 R 1988 * 17131641203803 R 1446 * 13132240654301 U 1863 * 11132511077801 U 566 * 15131511348600 R 1016 * 13132310254130 U 296 * 12133451529700 R 1016 * 13132531240802 R 2273 * 18131810343700 U 8423 * 11132540805301 R 572 * 08132540582600 R 2396 * 11131251434216 U 2052 * 10132231038651 U 2376 * 06132140409207 U 6532 * 11132221753100 U 9329 * 11132371111783 R 789 * 11133460568104 R 1318 * 12131430751300 R 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 926 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310242091 U 3082 * 10132530984702 R 458 * 18131810325600 U 4225 * 15132292780314 R 537 06131320423300 U 3624 * 13132252235000 R 1436 * 15131511320201 R 177 * 12132511340900 R 769 * 12132240615500 U 987 * 12132160935000 R 296 * 17131542664600 R 1381 * 13133460696402 R 575 * 13131521229603 R 1607 * 12132531129600 R 630 * 13132141041710 U 8000 * 14133441538000 R 964 * 11132531048202 R 276 * 16131730831106 U 3206 * 12132641776200 R 348 * 14131521279900 R 2216 * 19133431766606 R 256 * 15131460739101 R 282 * 13133451599700 R 3083 * 14132292709800 R 2311 * 14133431372210 R 334 * 16131612526400 U 514 * 12132160967900 R 1597 * 15131511319701 R 177 * 11132221757300 U 1079 * 14132252327500 R 4376 * 11133431208506 R 1623 * 11132321249103 R 1592 * 17132458145005 U 89 * 11133451463401 R 232 * 18131230431131 U 969 * 13131630668109 U 296 * 17131431808309 R 537 * 11132251138800 R 4217 * 12131541853818 R 5021 * 11131710541684 R 4137 * 14131710614674 R 572 * 15131641158603 R 2129 * 11132611072904 R 1976 09131390406200 U 388 * 12131611791500 U 1029 * 18131821362504 U 7084 * 17132292876202 R 1568 * 17131612767000 U 4735 * 11131620824700 U 1799 * 12132641700400 R 1958 * 15131251880750 R 542 * 16131722200500 R 124 * 12132240592106 U 745 * 12131460592053 R 232 * 08132610766702 R 616 * 12131460589528 R 276 12131392327401 U 1639 * 18132281027700 U 1292 * 13132611190104 R 616 * 17132292866903 R 252 * 14131612304600 U 644 * 13132551306532 R 514 * 11132240529201 U 1109 * 14132481325302 U 210 * 13133460700400 R 586 * 06133460336001 R 1043 * 11133431200706 R 644 * 14133441508500 R 3013 * 14133460717156 R 876 * 11132360921101 R 1254 * 11133441285200 R 4870 * 15132262576451 U 4146 * 11131531958431 R 1427 * 14132252337400 R 827 * 11132221753102 U 5556 * 11132172190757 U 537 * 12133411222500 U 5133 * 12132292583310 R 5093 * 12132172315751 U 4257 * 10133410970902 E U 6052 * 11132232157830 U 3110 * 15131641137125 U 1988 * 12132611772000 R 125 * 13133451620800 R 2918 11131333151401 R 1993 * 11131611669201 U 801 * 08131250461853 R 986 * 11131640677504 R 145 * 11133460576101 R 441 * 10132521613583 R 558 * 14132371416836 R 470 * 12133431278010 R 1413 * 13131460634200 R 1181 * 09133440819900 E R 488 * 07132261249310 U 3110 11131392269805 U 3370 * 11132371132281 R 1543 * 13131281360465 U 5770 * 06132230760151 U 9135 * 12133451568500 R 1958 * 11131510980000 R 1470 * 12132251236000 R 4768 * 14131441053201 R 918 * 12131460587005 R 93 * 12132251227600 R 1452 * 12132321380503 R 1766 * 12132160992101 R 362 * 11133460596143 R 586 * 11132321310305 R 4962 * 08132180711617 R 470 * 16132520014980 R 339 * 14132141082407 U 180 * 12132251248350 R 1381 * 11131710538832 R 2811 * 13132240656902 U 638 * 17131431802409 R 624 * 12132231284400 U 2761 * 11131521012500 R 974 * 14133451135914 R 435 * 11132321267703 R 348 * 11132291383100 R 3110 * 11133451413200 R 97 * 11132291532800 R 383 * 11132221755500 U 639 * 11132120578606 U 89 * 09132510809108 R 189 * 16131730821401 U 1254 * 11131461101240 R 848 * 16131722255400 R 612 * 12131611925500 U 1044 * 12131820863301 U 4336 * 13131680792400 R 801 * 11132371100281 R 2663 * 13132321452803 R 2408 * 12131641071707 R 306 * 12131730631000 U 6965 14131310730300 R 128 * 17131710864901 R 5940 * 11132321268403 R 464 10131310574047 U 7295 * 12131281225060 U 6376 * 11132511200704 U 4660 * 14133431301006 R 551 * 11131640676415 R 2440 * 13131630614405 U 1638 * 12132221843705 U 1475 * 17132531685508 R 421 * 11131520970820 R 2244 * 09132221653506 U 22514 * 11131640677607 R 189 * 12132360956503 R 247 * 11131640663504 R 1436 * 15132180160828 R 4098 * 13132252241601 R 804 14131310715709 U 290 * 14132641989609 R 93 * 11132360885302 R 964 * 14131612189200 U 992 * 16132161417800 R 124 * 12131641053100 U 1298 * 11133460633401 R 1350 * 14133411360400 U 572 * 12131440893700 R 1259 * 12131730633700 U 6845 * 07131730338201 U 4416 * 12131710565919 R 2580 * 12133431278146 R 1705 * 12131611859800 R 745 * 14133460737981 R 93 * 13132531314800 R 789 * 16131441200600 R 397 * 12131831216000 R 1667 * 12131460578100 R 296 * 15131251826600 R 1831 * 12131281230415 U 296 * 12131412705702 U 12157 * 14133460757700 R 2184 * 17132611466302 R 819 * 13131460636201 R 12242 * 16132510991800 U 2298 * 11131520992710 R 296 * 10132291335500 R 1799 * 11132321265102 R 1402 * 12132371206081 R 2985 * 11132360883501 R 1132 * 17131431784771 R 755 * 12132160979400 R 1029 * 11132321260802 R 187 * 15133460787589 R 537 * 07131440462402 R 745 * 11131531957632 R 91 * 11133460593900 R 91 * 15131411232100 R 1408 * 12132431673900 U 2356 * 09132250929100 R 93 * 11132540824400 R 558 * 17131441273803 R 542 * 15133411542801 U 1810 * 12132511234027 U 7722 * 18131220218306 U 4536 18131382602755 U 1030 * 11132540833301 R 783 * 13132551306531 R 413 * 09131721228100 R 6698 12131311493000 U 4257 * 12132521818581 R 125 14131310369525 U 1327 * 10131730506001 U 124 * 16131250918181 R 1767 * 11133441294802 R 93 * 14131730713706 R 1007 * 15131521331120 R 833 * 13133441412100 R 217 * 11133451348700 R 2936 14131380144100 U 2761 * 15132241252416 U 1413 12131381387105 R 537 * 13132161029406 R 5133 * 11133460596853 R 93 * 12131843044432 U 516 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 927 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611827800 U 997 * 06132640791300 R 98 * 12131541774912 R 5034 * 13131521213210 R 710 * 13133451619500 R 1443 * 11132221735500 U 11255 * 14131511286000 R 452 * 13131830649931 R 595 * 16132270617505 U 2568 * 11132641640700 R 428 * 11132240565100 U 9542 * 07132160601300 R 673 * 11131520930900 R 5376 11131381207100 R 1542 * 14131210817400 U 25671 * 13131542014287 R 1186 * 13131710583213 R 267 * 14132292715900 R 630 * 15131630743625 U 5667 * 14131612243500 U 4416 * 14131210844500 U 5871 * 12132521809081 R 9625 * 16131730835101 U 709 12131381309915 R 238 * 16132270647100 U 3209 * 11132450460605 U 470 * 07132240319301 U 644 * 10131534026000 R 1607 * 13132361032001 R 710 * 11131520996207 R 93 * 12132540900900 R 325 * 08132610800235 R 1513 * 19131542997801 R 957 * 11133460589500 R 673 12131320834970 U 1732 * 12132261142300 U 5978 * 12132280701502 U 4098 * 12131281257705 U 421 * 12132360981303 R 876 * 11131430678501 R 972 * 11131640676200 R 2472 * 16131511406800 R 804 17131335228002 R 5018 * 12131621002701 U 2295 12131381387129 R 871 * 11132251123550 R 116 * 18132263097651 U 13963 * 13133451641000 R 479 * 11133451463800 R 4102 * 18132221422700 U 332 * 14131460686601 R 813 * 14133460717449 R 929 * 15133460790364 R 116 * 12132531200204 R 261 * 14131630674900 U 420 * 11132611058105 R 528 * 10131420473611 R 4768 * 16132551632582 R 276 * 11131532042633 R 5972 * 11132261075810 U 1692 * 14131730733512 R 1471 * 11131250637681 R 4285 * 17132361372202 R 523 * 17133452118500 R 159 * 12132450510400 U 2993 * 14133460751517 R 517 * 15132531488500 R 1734 * 16132411718600 U 531 * 10132310219923 U 986 * 11132540809900 R 1574 * 17131641210909 U 7956 * 13133441442200 R 688 * 15133431408606 R 688 * 11131520972010 R 305 * 16131612667700 U 1326 * 12132360959905 R 1233 * 14132150620148 R 369 * 11132531103700 R 816 * 12131630596052 U 696 * 11132360881401 R 516 * 12133411234405 U 131 * 19131613298400 U 283 * 15131471499300 R 1095 * 12131641058600 R 1298 * 12133411213702 U 1315 * 12132160985224 R 180 * 07132160612535 R 421 * 12131730634205 U 580 * 11132371117181 R 1863 * 07132160608203 R 282 * 14132292732125 R 5674 * 11133460630402 R 1111 * 11132611029200 R 4018 * 11132111665050 U 97 * 17133411854200 U 745 * 11132281765864 U 1668 * 14132141092209 U 7562 * 19132252390800 R 528 * 11133420663405 R 1463 * 11132291413000 R 238 * 11131532052831 R 1381 * 13131630610106 U 1217 * 11131420482611 R 558 * 14132161221705 R 1065 * 12132321399500 R 2216 * 12132140836600 U 172 * 11133460596819 R 339 * 16131230298131 U 10032 * 12131621010800 U 12494 * 11132360863701 R 507 * 11133460574702 R 2120 * 13132292640222 R 1282 * 11133460621001 R 1478 * 13132252270403 R 804 * 07132160610000 R 848 * 12131730625803 U 1475 * 11133411130000 U 523 * 13132240669304 U 761 * 09132292143055 R 124 * 18131613182800 U 397 * 12131440892000 R 354 * 12132321372101 R 2020 * 12131521066920 R 523 * 13131730672900 U 572 * 12131521028100 R 1359 * 11131630509302 U 2504 * 11131531994631 R 1502 * 11132235109900 U 227 * 12132481112300 U 2632 * 11132271102300 U 1070 * 12131521058605 R 290 * 11131461101751 R 397 * 19132211176006 U 9408 * 12132160956700 R 37 * 17131411444903 U 833 * 14133451833900 R 427 * 15132232194576 U 885 * 12132150566780 R 1219 * 11132611053800 R 2266 * 09131440591300 R 2568 * 11133460594205 R 2699 * 07132160553000 R 653 * 12132160967600 R 819 * 11133460596223 R 159 12131320817046 U 3963 * 17131710866806 R 413 * 13131730642007 U 90 * 11131210889101 U 4603 * 12132181187800 R 514 * 12132251230400 R 575 * 15131641151401 R 1282 * 12131521040320 R 673 * 10132172095855 U 3206 * 11133451374500 R 4962 * 12132251252150 R 1381 * 12133431285906 R 964 * 12133412422100 U 1294 * 11131721311803 R 1402 * 13131521211440 R 542 * 12131721638000 R 470 * 12132231356600 U 2664 * 12133431254706 R 4155 * 15132262576566 U 383 * 05132310123280 R 10622 * 12131281289200 U 1154 * 07131730371101 U 2050 * 14133420882000 R 738 * 12131611895900 U 862 * 14131730699103 R 124 * 11131541618010 R 3092 * 12132172257752 U 1001 * 11131730559506 U 5775 * 14131511286015 R 1958 * 13131730669400 U 396 * 15131230831335 U 934 * 11132611063600 R 4422 * 11131520987700 R 4983 * 13131450763547 R 145 * 02131232007460 U 5775 * 12131521112400 R 1070 * 12132611783100 R 848 * 12131811169851 U 2900 * 11132371102531 R 2552 * 15131830728631 R 709 * 07131510618900 R 10372 * 11132291378300 R 507 * 14132141075500 U 580 * 12131710578001 R 3219 12131320834901 U 5854 * 11131611749802 U 2691 * 15131630788705 U 282 * 15131511344442 R 233 11131333080800 R 2793 * 11131461050501 R 8694 * 16132131862000 U 869 * 12132221852300 U 10914 * 19133431795906 R 339 * 12131811159300 U 2537 * 14133420872400 R 789 * 14131621162500 U 9605 * 13132172383550 U 238 * 14131811401920 U 194 * 11132321304804 R 862 * 11132235148138 U 2629 * 14131641120700 R 116 * 12132130827406 U 644 * 11132321276202 R 668 * 11131420489361 U 970 * 11131461057402 R 470 * 15131511313606 R 91 * 14133460738291 R 493 * 14132161205900 R 3241 * 15131612376200 U 7300 * 10132450402810 U 906 * 12132251272550 R 4176 * 11133420693400 R 191 * 12132360925200 R 282 * 11132431433300 U 348 * 12132310249930 U 731 * 12132641809900 R 304 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 928 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140748402 U 3300 * 11132321309501 R 558 16131332567410 R 1036 * 11132251122950 R 276 11131333114231 R 624 * 11131630482100 U 1210 * 18132551808581 R 397 * 13131460629400 R 862 * 17132172889650 U 5173 * 12133411248600 U 819 * 07132160601215 R 537 * 12132321376406 R 1892 * 16131641176702 R 1012 * 12133441326900 R 2295 * 14131680852903 R 180 09131392077504 U 7906 * 12131220758000 U 392 * 19132161716000 R 1744 * 13133460700501 R 4455 08131320573208 U 2034 * 12132310247800 U 2184 * 15133411492100 R 1556 * 12131281244600 U 3154 * 16132531540100 R 5691 * 12132511300202 U 1181 * 12132511253807 U 617 * 14132361086300 R 470 * 11132271132000 U 833 17131391908107 U 848 * 11132251158250 R 611 * 11132251150500 R 1381 * 11132611088102 R 1312 * 14132531416600 R 1030 * 11132271108200 U 920 * 11132251160100 R 203 * 12133451536600 R 630 12131320819284 U 659 * 12132140837318 U 1701 * 13131710602601 U 717 * 07131610522804 R 92 * 13131612014515 U 18032 * 13133460697501 R 224 * 13132261805801 U 3142 * 11132540840100 R 427 * 12132172298350 U 325 * 12132140854701 U 17946 * 15131511308000 R 1298 * 11131520996300 R 15256 * 11133460596976 R 769 * 11132371101337 R 1991 * 12132130820400 U 1485 * 12132120607006 U 1399 17131381863701 U 1699 * 17131220103102 U 6367 * 11131640679400 R 413 * 11131532051239 R 180 * 15132361174601 R 769 * 12132130856602 U 887 * 14133420870700 R 151 * 11132181172000 R 1958 * 11131520929111 R 464 * 11131531935433 R 124 * 11132611065611 R 252 * 18132531853209 R 957 11131320788921 U 13253 * 15133441561200 R 1734 * 17132120480515 U 4819 * 12133411225000 U 514 * 14133460762334 R 90 * 12131730630800 U 2311 * 11132360860000 R 1350 * 14131511219660 R 601 * 11131844549440 U 1713 * 13132511452602 R 89 * 11133431194406 R 2721 * 14132292676100 R 572 * 11131541761000 R 1318 * 16132241314003 U 217 * 08131630381415 R 261 * 12131460588955 R 4296 * 11132271163551 U 624 * 13131612119201 U 696 * 12132321388702 R 1574 * 11132481037203 U 464 12131320832312 U 124 * 11131620855100 U 2953 * 14132292710200 R 268 * 12132321380803 R 743 * 12132641722300 R 1542 * 11131461065502 R 978 * 11132291534600 R 262 * 11132235026300 U 558 * 07132120320900 U 2072 * 17132321764500 R 124 * 14132321554900 R 1958 * 10131420462812 R 4369 * 12132240591217 U 4854 * 12132231345900 U 2184 * 12132641803200 R 624 * 13131730683206 R 5013 * 11131611698100 U 1394 * 13131730657210 U 1667 * 16131441200400 R 116 * 11133431219106 R 435 * 11132360856901 R 1958 * 11132210587800 U 4282 * 11132531110800 R 1991 * 11131520986510 R 2376 * 15131722063500 R 548 * 08131820481108 U 15810 * 12132321387615 R 841 * 14131521247105 R 470 * 14132280810109 U 1695 * 16131460793700 R 2408 11131381266800 R 4789 * 12132231257200 U 964 * 11131420531912 R 334 * 12132511257617 U 1007 * 19131441419604 R 383 * 14132621601100 U 738 * 12131730603611 U 5876 15131381156205 R 4735 * 13131521180020 R 827 * 11132321309803 R 514 * 14133411381800 R 703 * 11132321261201 R 595 * 11131721285201 R 653 * 11132611028908 R 1079 * 07132160600326 R 891 * 12132251211450 R 731 * 04132240146900 U 2406 * 11133420698501 R 93 * 13131612078601 U 866 * 11132271132050 U 485 * 12131641074506 R 957 * 11132291531000 R 644 12131311493001 U 4814 * 12131281279112 U 4655 * 11132271104350 U 203 * 11133420679900 R 427 * 07133460371800 R 638 * 12131511579153 R 516 * 09132281435051 U 891 * 11133460596273 R 217 * 12131730634007 U 4933 * 08132471067800 U 892 * 12132321336302 R 267 * 11131410916501 U 949 * 20131844604831 U 1007 * 12132181175912 R 369 * 11131531966664 R 735 * 13131281322123 U 899 * 08131721027001 R 5065 * 12132251256650 R 1443 * 14132252313100 R 703 * 12133420717409 R 319 * 12132181179203 R 581 * 12131281241804 U 2341 * 12131521060400 R 194 05131380620905 U 389 * 11131450635407 R 2116 * 11133420668910 R 801 * 12132310242793 U 6076 * 13131611960000 U 427 * 12132120606502 U 871 * 12131460577702 R 217 * 11131730572700 R 421 * 11131844417631 U 876 * 11131710541965 R 558 * 15133460762140 R 124 12131381300663 R 801 * 11132360828601 R 2408 * 15132481406300 U 4505 * 17131431802109 R 189 * 12131721705600 R 1277 * 08132180721626 R 1402 * 11133451432400 R 848 * 17132211027800 U 11579 * 12131630598923 U 89 * 18132361448501 R 1957 * 07132160610745 R 972 * 12132321384906 R 392 * 07132180677800 R 545 * 13131521211701 R 290 * 16132321727409 R 1134 * 11131532047631 R 256 * 13131511129200 R 4743 * 13131511154404 R 3900 * 11132271151550 U 688 * 10131680596800 R 125 * 12132161004505 R 542 * 15133441571300 R 978 * 13132641859300 R 378 * 12131521073500 R 2632 * 13132240655200 U 1734 * 20131731034500 R 1556 * 12132160924601 R 3210 * 12132481110208 U 6367 14131310761513 U 848 * 11131611714100 U 413 * 12132120623201 U 949 * 12133460663200 R 311 * 11132271100351 U 450 * 11133451392000 R 1251 * 11131532050668 R 566 * 11133451398900 R 5305 * 11132160918375 R 1522 * 17131722322300 R 789 * 15131612420100 U 2834 * 11132271102301 U 203 * 11133411094403 U 421 * 15131612439000 U 1125 12131311562003 U 2244 * 11132641655707 R 247 * 14131612179300 U 1638 * 16131441176009 R 616 * 11133441273300 R 4902 * 13131532401631 R 378 * 14133431480622 R 1233 * 13132140963103 U 1215 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 929 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131722158700 R 290 * 18131281826652 U 933 * 13131612099500 U 761 * 12132240592200 U 1471 * 07131531091032 R 981 * 13132221877905 U 89 * 11132611028800 R 397 * 11132611055004 R 2600 * 09132160797800 R 2087 * 12131641052206 U 3082 * 11132371142433 R 257 * 13132521932236 R 422 * 11132321310613 R 1731 * 12132511256807 U 5619 * 12132160937215 R 91 * 18132156028300 R 1349 * 11132321292100 R 4894 * 11132271161400 U 4455 * 16131441187801 R 131 * 11133431215503 R 1730 * 12132531161100 R 717 * 12132292578410 R 4296 * 12132231218700 U 630 12131392348100 U 7044 * 13132551315632 R 2921 * 17132361392400 R 804 * 07132360576404 R 2639 * 12132321392600 R 334 * 11132150491604 R 1766 * 12131620921704 U 9630 * 07131610514603 R 247 * 07132221493716 U 1146 * 12133441376001 R 528 * 07131820447910 U 2425 * 20132372022589 U 2975 * 13132641863800 R 1443 * 11131440812500 R 2300 * 12131710557000 R 3659 14131310762622 U 514 * 12133431272306 R 232 * 14131612211001 U 2656 * 14132321534131 R 2982 * 11133460568806 R 2870 * 12133441330600 R 1991 * 12131450677403 R 638 * 11133460604600 R 238 * 14132230294951 U 1654 * 12131611782000 U 4284 * 11132321253700 R 3114 * 11131281113162 U 6009 * 11133431190106 R 2279 * 12132150565200 R 1927 * 15132481401401 U 1051 * 12133431255747 R 392 * 14133460762346 R 644 * 11132235060600 U 4615 * 11131520958320 R 595 * 13132360997501 R 605 * 12133431244106 R 91 * 11132251598720 R 93 * 14132262187215 U 7801 * 14132252319906 R 662 * 12131710567829 R 1957 * 20131420895411 U 5332 * 11131730549801 U 1221 * 11133441286300 R 2440 * 11132540834901 R 623 15131332357660 R 282 * 18133411861004 U 89 * 14132522003781 R 413 * 18131230401632 U 745 * 15131612369100 U 124 * 14133411423000 U 2202 * 13131532311837 U 92 * 11131844538637 U 2853 * 14133460738602 R 1061 * 15133431389506 R 542 * 14132361128000 R 1001 * 15131722012500 R 1247 14131380144700 U 1267 * 11132611035902 R 2921 * 11132611051016 R 653 * 14133460733200 R 194 * 14132240074359 U 203 * 11131820727101 U 203 * 12131281282112 U 1277 * 12132251222750 R 1221 * 13133441430902 R 2569 * 12132321376000 R 886 * 12132251218700 R 789 * 09131721121300 R 252 * 11131531950631 R 1294 * 12131630596906 U 914 * 06132640912400 R 131 * 12132160928505 R 2856 * 12132160926900 R 1944 * 10132160860920 R 688 * 12132160988803 R 2286 11131333040800 R 238 * 11131844395231 R 1486 * 11132481086601 U 1109 * 07131822078406 U 2900 * 11132321269200 R 2408 * 12132120602302 U 378 * 18131431843211 R 644 * 12131430750100 R 601 * 11133420668909 R 581 * 11133451376800 R 1739 * 11131730538501 U 731 * 12133412415903 U 2161 * 12132531161104 R 1670 * 15131641170529 U 764 * 13133460279800 R 124 * 18132371813331 U 3114 * 14133451787200 R 450 14131390248714 U 1060 * 09133410911000E U 2273 * 18132172943550 U 1443 * 14131532670631 R 558 * 12131460585920 R 2979 * 11132540829800 R 682 * 16132411640400 U 6217 * 09133440815000E R 1305 * 12131281232200 U 2191 * 08131471251509 R 1109 * 14133431380651 R 964 * 11132540855800 R 601 * 12131460589250 R 6640 * 13133451689200 R 974 * 11133451358700 R 2126 * 11132281770281 U 740 * 11132321267000 R 210 * 11131730548100 U 259 * 12133420732100 R 378 * 11133451353000 R 3915 * 12132521813881 R 3430 * 11132271122201 U 769 * 12133431250146 R 417 * 15132361242400 R 644 * 18132141340603 U 10157 * 12133441354000 R 1939 * 07131841835831 U 1399 * 11131461103030 R 127 * 08132231235255 U 452 * 12131843056831 R 1574 * 11131532050640 R 3082 * 05132371493302 R 271 * 13132141020708 U 325 * 13131420594211 R 1352 * 11132321280219 R 2440 11131320804811 U 5770 * 11131461101390 R 1626 * 12132130848902 U 1306 * 11132181175674 R 668 * 05131510420550 U 2288 * 16132321737600 R 572 * 13131521224410 R 232 * 07132160584400 R 1400 * 11131230604381 U 4700 * 05132270193200 U 14454 12131320838220 U 124 * 14131721959100 R 876 * 17131411435200 U 132 * 07132160592802 R 3575 * 12131843039431 U 2921 * 12131630598922 U 392 * 14133431311517 R 89 * 16132551629331 R 1341 * 12131281282900 U 2729 * 13131521228240 R 217 * 15133460763117 R 616 * 11132360887100 R 3082 * 13133411331102 U 1161 * 13131730656592 R 1079 * 10132281663600 U 789 * 12132321358216 R 247 * 12132310244340 U 1167 * 16132222107405 U 1152 * 11131520939400 R 174 * 15131511330641 R 644 * 12132160944200 R 166 * 16131612552700 U 2216 * 12132321363100 R 769 * 11131521025900 R 194 * 11133451344000 R 11486 * 07131620396808 U 119 * 12132251277200 R 745 * 14131532511233 U 392 * 11132360919600 R 3456 * 13132172405351 U 1287 * 13132631265700 R 1634 * 14133460717040 R 90 * 12132231274710 U 1799 * 14131521265110 R 124 * 11131721280903 R 1478 * 13131521228120 R 906 * 13133460695505 R 898 * 18132120731602 U 435 * 11132521728181 R 601 * 15133441571212 R 362 * 12133411213300 U 2537 * 11132531121000 R 4441 * 11133451345400 R 745 * 13132172339652 U 421 * 11131532024231 R 132 * 17132310303810 U 2408 * 11131520924600 R 726 * 07132510624909 R 7016 * 12133460683509 R 406 * 11132611016130 R 151 * 14132541111406 R 2202 * 10132150432817 R 16098 * 11132371134181 R 1109 * 11132531048402 R 964 * 15131511338610 R 1457 * 17131542716400 R 4973 * 14132511461400 U 6063 * 11132611026252 R 470 * 12131830586982 R 1764 * 15132321588700 R 1021 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 930 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132551413682 R 116 * 14132292720509 R 282 * 11133420683800 R 1895 * 11131630556707 U 548 * 11132321268303 R 15036 * 11132150494101 R 5376 * 07131250376531 R 3492 * 11131730554300 R 132 * 17131441294518 R 383 * 14132361116405 R 89 * 12131641058919 R 2600 * 14131542195812 R 1092 * 14131511269015 R 2913 * 12132481113500 U 2696 * 13132551319882 R 89 * 12131730593200 R 1510 * 07131610516200 R 558 * 11131532049031 R 784 * 13133460286206 R 1996 * 12132551215381 R 1060 * 14132361128643 R 91 12131392320001 U 16141 * 17132161453206 R 558 * 14131521241100 R 949 * 11133460575505 R 125 * 13132271382600 U 1542 * 16132321717505 R 586 * 11131611629300 U 673 * 18132458189500 U 4098 * 13132150587801 R 415 * 12132450529100 U 1748 * 16131612632600 U 4301 * 17133452107700 R 6 * 12132360984206 R 406 * 12131730596600 R 124 * 11131680661601 R 769 * 17131710873200 R 279 * 18131613152300 U 644 * 12133431270306 R 2504 * 13132641887300 R 906 * 11132611064401 R 2119 * 11131532037831 R 2151 * 10132291345200 R 12678 * 16132621822000 U 4137 * 17133411804000 U 804 * 12132360939509 R 1539 * 13132140993200 U 1230 * 14133420879901 R 630 * 11131541717200 R 659 * 14133460762548 R 283 * 15131810091910 U 124 * 11132511186900 R 1542 * 12132310243073 U 644 * 17131810268310 U 7087 * 11132240537202 U 2376 * 12131541885400 R 711 * 11132511187300 R 542 * 11131844572232 U 1765 * 11131611566900 U 3567 * 13132541052200 R 2568 * 07132221506106 U 5343 * 12132160935435 R 1402 * 17131621488200 U 2151 * 11131461061000 R 2440 * 11131532048831 R 676 * 11131541744612 R 1263 * 17131612814002 U 1722 * 09132521402931 R 339 * 11131440765000 R 1036 * 12132160943400 R 731 * 11133441291200 R 601 * 07132221508309 U 1971 * 11132611032902 R 703 * 11131250618631 U 131 * 13131521188600 R 1420 * 14133441503203 R 1731 * 14133460733003 R 1364 * 12132310250460 U 427 * 13133460302477 R 230 * 14132292704510 R 586 * 19131810432812 U 740 * 13131630603251 U 876 * 11131721302219 R 933 * 15132281165400 U 616 * 13133420788200 R 688 * 13131710592655 R 247 * 17132151020100 R 1079 * 12132161020600 R 624 * 11132431455000 U 1958 * 18132511868600 U 5292 * 13132310259833 U 869 * 11132310233380 R 836 * 11131461055601 R 304 * 12132120624200 U 508 11131311422900 U 4964 * 11131844556254 U 1817 * 14133420881800 R 261 * 16133451969200 R 89 * 11132611063212 R 2309 * 13131730690814 R 1282 * 11132611041300 R 659 * 11132511027900 U 3177 * 11131420503462 R 761 * 08133430943708 R 622 * 11131640673200 R 659 * 11132181133617 R 2793 * 11131611618004 U 89 * 12131410964501 U 3708 * 13132210723602 U 89 * 12132310242840 U 1318 * 11131420481612 R 1117 * 12131521081317 R 628 * 11131620861404 U 1443 * 11131420488061 R 89 * 13132150581612 R 876 12131320834845 U 2228 * 12132360930400 R 644 * 12132140849900 U 4182 * 11133460618313 R 1944 * 13132231389151 U 516 * 06131720730600 R 1528 * 12132321387003 R 124 * 14132371402234 R 479 * 11132611081410 R 761 * 17131710842606 R 831 * 15131220013100 U 2632 * 12133420721705 R 91 * 12131250696581 R 5990 * 17131460852551 R 413 * 12132240960400 U 929 * 12132360979801 R 619 * 17132310311852 U 5464 * 11132371102031 R 1700 * 11131531947831 R 2708 * 12131460587304 R 261 * 12131830557314 R 3363 * 08131630340504 R 936 * 11132511072900 R 5620 13131311652900 U 703 * 18131534799005 U 2664 * 11131844567239 U 1730 * 11133460595401 R 901 * 11132291530300 R 3079 * 12131521067622 R 2248 * 16131641178912 U 514 * 09132231340851 U 876 * 11132291490600 R 362 * 14132522009149 R 820 * 13131730653440 U 4455 * 11131532007433 R 696 * 11132321260002 R 4296 * 12133451519301 R 1330 * 11131710545324 R 1044 * 13132541036502 R 1280 * 17132141310000 U 3669 * 15132120456830 U 9568 * 11132321242704 R 595 * 11132271167201 U 523 * 12131420543961 R 413 * 16133431505606 R 1478 * 13131220815218 U 6060 * 11131844528032 U 1427 * 16131722167001 R 507 12131320840115 U 1384 * 11132511045200 U 1639 * 12132310249473 U 638 * 12132292617100 R 1310 * 17132361381001 R 1384 * 15131641153803 R 369 * 11132531041300 R 233 * 16133460800211 R 104 * 13131460633550 R 917 * 11131521025920 R 3182 * 11132281761858 U 6691 * 12132251232850 R 1326 * 12133451516000 R 189 * 14131641110405 R 2023 * 11132540882100 R 464 * 14132172455150 U 586 * 11132235158800 U 1991 * 07131541052422 R 851 * 11133460574905 R 406 * 13131460652951 R 252 * 11133460608600 R 1094 * 11132621298700 U 1381 * 07132510601300 R 1331 * 14131612214700 U 717 * 16131542492411 R 621 * 12131460597250 R 1639 * 12132531209300 R 1264 * 12131620954101 U 1326 * 12133412415301 U 1572 * 07131520545200 R 4186 * 11132540844900 R 490 * 18131441361603 R 2550 * 14133420871100 R 819 * 13132210713702 U 1975 * 12132140859802 U 1764 * 17132211004404 U 1263 * 16131411346712 U 2467 * 11132291537100 R 1221 * 11133460648845 R 601 * 11132631016200 U 869 * 12131460582952 R 532 * 14132621551003 U 2533 * 18132310318164 U 1030 * 15132113272753 U 1927 * 12132210625405 U 1282 * 12131460587750 R 834 * 14131730717804 R 1079 * 16133411676900 U 775 11131311449800 U 5929 * 11132611065411 R 997 * 11132271119500 U 891 * 11133460571405 R 577 * 14132481313300 U 2600 * 12133412416600 U 891 * 14133460756401 R 267 * 11132310237930 U 5451 * 12132160932711 R 1860 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 931 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131420702166 R 537 * 11132130741602 U 3145 * 16131630839300 U 538 * 13132551325881 R 1895 * 11132271116100 U 232 * 11131520936600 R 124 * 14132551403384 R 1161 * 13131641089804 R 741 * 16132251690450 R 4381 * 11131640674810 R 1115 * 12131641053822 R 5850 * 12131641074800 R 6403 * 14131441057200 R 761 * 12132111760650 U 124 * 10133441269400E R 904 * 09132550915382 U 4973 * 14131612273800 U 3729 * 17131810199706 U 624 * 07132540478400 R 4384 * 17131431827409 R 566 * 08131640566604 R 929 * 12132451200500 U 1897 * 16133431475808 R 493 * 14132481305100 U 958 * 13131621123500 U 2921 * 12133411221100 U 3246 * 09132160766600 R 6755 * 11132251150300 R 5691 * 18131641255601 R 3145 * 12131641080107 R 3186 * 12131210940100 U 8721 * 13132231443073 U 319 * 12131611856600 U 2679 * 17132180810320 R 362 * 12133441357402 R 1401 * 11131461064303 R 470 * 12132321392604 R 514 * 12133420773602 R 891 * 11131420502811 R 3024 * 16132241347200 U 2027 * 11133460613400 R 5472 * 12131250666281 R 5730 * 12132611745498 U 1027 * 18131810329400 U 4296 * 11133420680203 R 2729 * 11132540805200 R 427 * 11131510988500 R 1991 * 15131630793500 U 682 * 11131450640301 R 1258 * 17131621488208 U 3241 * 11132611064749 R 2119 * 11132611036510 R 1036 * 12131730625701 U 934 * 11132521722881 R 166 * 13131621062100 U 633 * 12132531189200 R 542 * 19133452352500 R 427 * 11132360843114 R 124 * 12131721705400 R 90 * 12131281223604 U 6013 * 11132281755058 U 862 * 18132321872700 R 210 * 11132611015602 R 558 * 13132361081903 R 189 * 11133411112306 U 1583 * 11131630526900 U 2834 * 11131640667104 R 1378 * 11133411091100 U 1604 * 12131641077508 R 601 * 11132611054400 R 848 * 11131420490867 R 3086 * 13133420796100 R 542 * 15132251532600 R 1233 * 11132611047800 R 132 * 11133460611001 R 2321 * 12133420757300 R 5812 * 17133411799202 U 804 * 12131811173202 U 4653 * 11132140729305 U 1181 * 11133451358800 R 1873 * 18131441361006 R 558 * 13131730657832 R 2519 * 11132611093102 R 311 * 11131510968900 R 755 * 12133411249700 U 6019 * 12132231803154 U 261 * 14133451818400 R 354 * 07133420461301 U 1152 * 12132240599204 U 1982 14131310738316 U 537 * 11131630526501 U 479 * 14131431049002 R 972 * 14132172448451 U 6918 * 12132210650902 U 9856 * 11133460572601 R 516 * 17132154021600 R 1122 * 12131641060200 U 4416 * 11131721300153 R 441 * 08132550806931 R 4737 * 12133411229604 U 1402 * 11131521007220 R 869 * 14132411488500 U 2096 * 12132160950600 R 2376 * 11131844504433 U 5929 * 14131521235400 R 1007 * 07132530672800 R 1958 * 14132522035381 R 1766 * 12133431269406 R 203 * 12132310249370 U 745 * 18131441344708 R 622 * 11132210586800 U 2473 * 11131532029831 R 354 * 07132370701483 U 2904 * 12133431271106 R 90 * 11132291533800 R 2545 * 13131532408232 U 21310 * 11132371132131 R 282 * 21132253013510 R 13931 * 11132240511509 U 6822 * 11132511028600 U 3082 * 16131630839400 U 2906 12131381378400 R 2953 * 11132360839400 R 827 * 17131431803720 R 523 * 11133451339100 R 3559 14131310742501 U 441 11131320802123 U 2568 * 11131541763812 R 819 * 12131620956000 U 3316 * 11131830529532 R 334 * 12131730588001 U 1471 * 11131730576800 R 2192 * 12131430744802 R 186 * 12133431281505 R 1339 12131331992225 U 2213 * 11131844544432 U 470 * 12131730626303 U 848 * 13131460651650 R 918 * 18131521709910 R 124 * 12131611858601 U 348 * 14131230802646 U 3789 * 12132531157602 R 217 * 16131641178913 U 848 * 15132520008567 R 4655 * 16133451963600 R 408 * 13131630668307 U 1114 * 12131521057600 R 966 * 11131410926600 U 7602 * 15131630743634 U 986 * 13131630668113 U 124 * 13132172410352 U 159 * 12133441337100 R 6646 * 07132160610720 R 420 * 13132641830100 R 2279 * 11132521728134 R 775 * 12132321370936 R 1122 * 11132531048302 R 1979 * 12133460654626 R 2522 13131381538600 R 1413 * 09132530934800 R 1849 * 12131710571631 R 1680 * 11132531063002 R 381 * 11132371102181 R 1800 * 11131521023830 R 421 * 07131841650839 U 4163 * 11132371134981 R 2248 * 12132471597700 U 2729 * 09132231311451 U 2432 * 11131210904900 U 52281 * 17131210076401 U 1462 * 12132641801400 R 1471 * 14133411487402 U 1137 * 08133460432904 R 2950 * 13131420605711 R 7084 13131392377400 U 17925 * 17132481531208 U 569 * 12132150548352 R 775 * 13133431327817 R 507 * 11131640676405 R 929 * 17131730860801 U 1318 * 13133451700900 R 413 * 11132360842003 R 116 * 08132641226400 R 901 * 13132310259541 U 5053 * 11131640667113 R 5691 * 11133431209547 R 203 * 15132642184505 R 696 * 13133460281803 R 1758 * 15131521402100 R 3241 * 13131730649613 U 22317 * 16131621433602 U 9760 * 15131612489800 U 726 * 15131460728454 R 653 * 13131521222700 R 1895 * 13132321436837 R 891 * 13132471639300 U 1137 * 19132152200500 R 1365 * 12131611809200 U 7428 * 11133460574701 R 1060 * 12132251237650 R 1808 * 13132172384850 U 528 * 12131541855600 R 485 * 11132540851805 R 1444 * 11131531958834 R 876 * 17132151009200 R 1799 * 17132551708981 R 485 * 14131220979900 U 3388 * 11132540822200 R 1079 * 12133451559800 R 653 * 18132361486847 R 726 * 12131611859700 U 964 * 17132531699305 R 1640 * 12132251255750 R 906 * 15133460790131 R 217 * 11132371136634 R 595 * 13132172410252 U 261 * 18131613182700 U 538 * 12131721653300 R 267 * 11132511222000 R 833 * 11132371154482 R 334 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 932 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292780305 R 1350 * 12132240764701 U 1486 * 12131541917010 R 1088 * 07132160577800 R 997 * 11133411110202 U 4154 * 12132481110963 U 1787 * 14132292724508 R 6248 * 11131450644503 R 1050 * 12133411220500 U 601 * 14131730714110 R 1413 * 14133460762337 R 435 * 10132231014976 U 7942 * 13132252281505 R 616 * 12132160985818 R 159 * 14133451747900 R 523 * 11131640663105 R 1502 * 14132292710700 R 8513 * 16131250906881 R 929 * 12132231257000 U 1350 * 11132130758000 U 2632 * 12131231105581 U 2248 * 13132252235300 R 369 * 11131721281706 R 1443 * 11131640663601 R 1036 * 12132160977408 R 203 * 11131730559100 R 1230 * 14132432080500 U 493 * 13133460304502 R 456 * 12132231285500 U 391 * 11131730578910 U 296 * 11131461089502 R 304 * 13131460646601 R 325 * 11131511001500 R 133 * 13132361076901 R 6367 * 11133460567800 R 3792 * 13131730655202 U 124 * 14131721963200 R 1095 * 12131710567018 R 252 * 13131641087908 R 609 * 11131410887007 U 2504 * 13132172720013 U 1460 * 12132270757805 U 8185 * 11132291463300 R 1298 * 16131250891081 R 644 * 12132521832981 R 1574 * 11133411110208 U 261 * 11133460596829 R 572 * 12133441368201 R 869 * 04132120177000 U 926 * 17132141279800 U 2921 * 08132281292691 U 965 * 11132611034800 R 5372 * 13132292639610 R 645 * 11132360877402 R 1399 * 11131730568100 R 6695 * 16132456121321 U 89 * 18132292797900 R 13 * 14133460717001 R 261 * 18132612799400 R 703 * 15131220018469 U 2369 14131310761104 U 965 * 11131520990305 R 11877 * 05131460281100 R 1077 * 12132310250051 U 2376 * 11131541770400 R 862 * 12133431254606 R 2723 * 11131640660441 R 566 * 11133411136900 U 1181 * 17131441280808 R 392 * 12131630574802 U 745 * 12131811172700 U 2311 * 12133441385000 R 1381 * 11132221737005 U 2055 * 11132540850400 R 166 20131331777602 R 11057 * 18131722488500 R 485 * 17132180849710 R 441 20131310576245 U 3110 * 11132291511900 R 1293 * 16131630869000 U 5037 * 14133460716502 R 1638 * 14133431371216 R 360 * 11132611054303 R 1609 * 13131630640904 U 1955 * 11132611061600 R 1551 * 15133441561504 R 1956 * 12132481111508 U 11239 * 13133451660200 R 9722 * 14133460738478 R 203 * 12132481110895 U 1640 * 14133431339920 R 595 * 16131630875101 U 514 * 12132321377700 R 653 * 08131620409602 U 1518 * 11131521014200 R 717 * 11133420671904 R 595 * 14132292658400 R 1123 * 14131730703017 R 548 * 12132521821481 R 485 * 13132231396851 U 387 * 09133410904400E U 980 * 11131844579231 R 2504 * 15131542317210 R 1234 * 14131730709700 R 4217 * 12131220758409 U 2341 * 11133460636100 R 1133 * 11131730530400 R 1989 * 12131611808506 U 1060 * 12131281275300 U 2551 * 11131420485861 U 1958 * 11131520927300 R 247 * 11131532001055 R 151 * 11132360866801 R 2796 * 15131251840700 R 427 * 13132141009607 U 1471 * 11132321267906 R 558 * 12133441388600 R 2354 * 15133460762787 R 188 * 11132321317506 R 827 * 12132140877201 U 1895 * 12131521038410 R 383 * 18131460879405 R 435 13131332144220 U 1710 * 14131412892200 U 659 * 11131461099700 R 4355 * 12132641795300 R 2568 * 11132271163500 U 1538 * 11131461102541 R 91 * 11133431067408 R 145 * 11131430690600 R 125 * 10131844224832 U 997 * 14131721973100 R 383 * 11131532038631 R 1007 * 11131532053035 R 4217 * 16132361265700 R 1016 * 18132292837900 R 392 * 12132511348200 U 1384 * 13131440960503 R 247 * 16132642323400 R 258 * 11131830545992 R 784 * 11132271110051 U 566 * 18131441325100 R 630 * 12132540900901 R 151 * 12132270758303 U 128 * 05132640777100 R 488 * 11132291417500 R 4673 * 18132250229000 R 8050 * 07132160575245 R 869 * 11132481052905 U 2743 * 11131520999310 R 893 * 14131511282629 R 319 * 12132411390702 U 1958 * 13133460715432 R 1088 * 18131613243801 U 784 * 12132471484900 U 2184 14131310760809 U 978 * 15131411186802 U 745 * 12131220758001 U 920 * 11133451474400 R 101 * 11131461099403 R 1521 * 15132262539851 U 1953 * 13132280751507 U 1892 * 12132251259350 R 644 * 12133441345900 R 247 * 12131460576300 R 386 * 09132181099111 R 6288 * 12131450651207 R 89 * 13131630652900 U 3209 * 16133460818201 R 128 * 13132641822300 R 1198 * 11131531952435 R 290 * 11133460601900 R 93 * 11131510952500 R 1855 * 11131811043905 U 464 * 13131511163243 R 740 13131332054608 R 1574 * 11131640674204 R 572 * 12131620906600 U 1927 * 12132140836650 U 1555 * 12131730609407 U 1817 * 17132151009300 R 2758 * 11131640667903 R 124 * 16131230291481 U 7363 * 11132360879630 R 986 * 12133412425600 U 20074 * 12131710571900 R 673 11131392285200 U 7316 * 14131511297650 R 2761 * 14132292696509 R 92 * 13131730686501 R 630 * 11131532001035 R 558 * 14131710605625 U 4935 * 16131821226802 U 89 * 12133451516200 R 6885 * 11131532039031 R 2119 * 16132161370606 R 1254 * 13132150581616 R 601 11131333057200 R 111 12131381365100 R 5371 * 13133460302609 R 731 * 17131844144431 R 644 * 11132471381900 U 9899 * 16131534310100 U 4336 * 20131722754700 R 1370 * 11131620857007 U 282 * 14132230298751 U 552 * 17131641232500 R 1093 * 08131520705122 R 217 * 11131461104222 R 609 * 08131730398800 R 134 * 15133441549300 R 2155 * 11131640668905 R 629 * 11132531122603 R 392 * 14133420881300 R 499 * 18132631867300 R 1734 * 16132131937400 U 2921 * 16131250909031 R 1093 * 13133460695709 R 1443 * 11132221780300 U 6098 * 12132540894200 R 804 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 933 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381390100 R 2279 * 09133440802000 E R 595 * 14133411441502 U 2726 * 15131532817431 U 1224 * 14133460738329 R 1007 * 13131612019200 U 1013 * 05132360372703 R 1009 * 15132481336706 U 710 * 11131413005400 U 586 * 11132271154050 R 710 * 13131730655200 R 124 * 14132551411632 R 566 * 14133420902900 R 2151 * 12132280680304 U 601 * 13131710605330 R 1895 * 13132641936307 R 929 * 08133430943710 R 116 * 11133460596265 R 261 * 17132551720133 R 339 * 13131641093005 R 566 * 18132161541904 R 2045 * 12131630595719 U 609 * 11132511044803 U 710 * 13131521185360 R 1189 * 12131521061340 R 116 * 11133460596283 R 537 * 11132511218802 U 7562 * 17131420802911 R 1021 * 12131630569204 U 2953 * 15132457189524 U 2437 * 15131460731703 R 523 * 13132431817000 U 3145 * 12132251258700 R 189 * 12131842972031 R 1463 * 13132531294200 R 1510 * 12132292617401 R 659 * 17131710875600 R 1254 * 12131430751104 R 89 * 11131461103470 R 432 * 14132292698413 R 595 * 11131640669004 R 673 * 19133412100402 U 89 * 20132242007003 U 3000 * 15133460786673 R 159 * 15132232128256 U 2530 * 13131730681701 R 1036 * 15131511320300 R 1551 * 17132211010902 U 1988 * 14133420892100 R 125 * 11131440821300 R 612 * 13131460633100 R 901 * 12131641075910 R 696 * 13133451705900 R 194 * 14131281457406 U 2891 * 11132310235772 U 514 * 14133460717087 R 290 * 15131441107000 R 369 * 11131532044832 R 899 * 13131630603305 U 1196 11131392304003 U 2825 * 13133460696801 R 4854 * 12131811179323 U 1016 * 12132240774101 U 2408 * 14132321543801 R 89 * 11132271167100 U 1958 * 15132292777728 R 630 * 11131730551605 U 1160 * 11132172229950 U 992 * 11131521003209 R 116 * 11132481018502 U 1350 * 11131541736418 R 89 * 11131620810300 U 2225 * 12131460613000 R 304 * 12131620987701 U 4217 * 11131630466801 U 8000 * 11132181163855 R 601 * 12131641053214 U 2533 * 11132371161433 R 276 * 11132371127532 R 1702 * 12131521032723 R 282 * 13131521219500 R 136 * 12131611792501 U 923 * 12131843086239 U 1929 * 09132210418801 U 1401 * 19132310343120 U 1312 * 12132120631301 U 5133 * 12131611925100 U 2369 * 11133451418900 R 1670 * 12132231361800 U 848 * 14133460762583 R 673 * 11132321268001 R 700 * 13132411441700 U 6726 * 18132511877800 U 124 * 11132371149731 R 784 * 12133441322801 R 304 * 18132241456700 U 5969 * 18133421164200 R 558 * 18132531800200 R 2279 * 07131610515815 R 353 * 14131811416403 U 709 * 11132360829800 R 319 * 12131521028103 R 819 * 11132540794701 R 1210 * 11132321248417 R 1093 * 13131521225500 R 1126 * 11132641524500 R 1607 * 13131521173020 R 572 * 14133460762599 R 125 * 07131520584530 R 3486 * 20131641322303 U 1766 * 11131532042434 R 754 * 16133441666600 R 644 * 11131844552835 U 541 14131380146516 U 1451 * 11131630505504 U 2664 * 13131641096512 R 124 * 11133451418700 R 1819 * 11133460596978 R 2565 * 09133410862002E U 590 * 11132611033716 R 2023 * 13133411328500 U 542 * 11132291502200 R 1635 * 08131640578501 R 397 * 11133451472800 R 413 * 06132640789300 R 532 * 11132160913699 R 929 * 11132371125131 R 499 * 07132281278067 U 582 16131391729710 R 4296 * 15131511341100 R 514 * 11132291545900 R 789 * 14131721991000 R 1608 * 12133431265906 R 651 * 11131844387631 R 1607 * 16131630904600 U 10544 14131390236806 U 89 * 12131430754508 R 470 * 11131541717002 R 499 * 12131220756800 U 1986 * 12132231201700 U 2568 * 11132360923100 R 848 15131390395805 U 819 * 12131811183800 U 2930 * 06131510560006 R 492 * 11131520939610 R 1111 * 13132641887200 R 2552 * 14132642116700 R 3040 * 07132410705401 U 4455 * 11133451421200 R 2645 * 12131611928200 U 3307 * 12132252229918 R 739 * 11133411094100 U 4217 15131310978604 U 586 * 13132541045706 R 435 * 11132611036417 R 545 * 12133460658701 R 1446 * 12131281214400 U 124 * 11131420493113 R 1604 * 13132221878713 U 2568 * 10132271436705 U 876 * 11131532050431 R 134 * 11132531083502 R 3753 * 11133451369300 R 159 * 11132411218900 U 522 * 15133460782400 R 934 * 13131521224440 R 1786 * 12131420547212 R 523 * 11131461083200 R 1137 * 12132140832900 U 2537 * 14131630683603 U 7044 * 14131210820200 U 1347 * 13132172393550 U 948 * 16132230380851 U 1457 * 11131844586242 U 2239 * 12132172303750 U 4655 * 14131710616419 R 1208 * 11133460572003 R 551 * 13132361014801 R 934 * 11131844528031 U 15184 * 11133460619900 R 334 * 16132361310003 R 262 * 13132120668606 U 485 * 17132292849800 R 1594 * 11133460608507 R 91 * 11132481039100 U 2087 * 12131710574712 R 1955 * 11132240527500 U 2408 * 11132210588900 U 1470 * 13131730653105 U 1478 * 11132291518600 R 2095 * 12132251264050 R 1318 * 18132120705100 U 2042 * 11132281745771 U 871 * 12131611767200 U 3120 * 14133460762508 R 514 * 12132641711000 R 630 * 12133441360600 R 1982 * 14131730725110 R 334 * 11131520984600 R 89 * 11131461069300 R 745 * 12131611905800 U 354 * 10131844259831 R 407 * 18132161612300 R 2119 * 11132210616200 U 5411 * 11132641575800 R 1991 * 12131730609005 U 1503 * 12132231809522 U 2662 14131310208300 U 1991 * 11132360907605 R 217 * 13131460627701 R 2809 * 14132292676700 R 13192 * 12131820836100 U 325 * 16132411640700 U 7522 * 17132121214800 U 124 * 13132641857300 R 885 * 10131710531800 U 2888 * 14133411372502 U 790 * 12131281237415 U 581 * 14132457159700 U 1240 * 16131441217535 R 2068 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 934 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820861003 U 6686 * 08132620908800 U 2729 * 11131640664501 R 1125 * 11132271142300 U 421 * 12132240610500 U 920 * 17132361381000 R 871 * 11131640679802 R 514 * 11132251132500 R 1413 * 12132321379901 R 1093 * 12132641813400 R 1831 * 16132310291972 U 1001 * 14131511253058 R 126 * 11132235051500 U 2568 * 14132371457831 R 305 * 10132510898200 R 1001 * 12132251285900 R 1060 11131381306621 R 89 * 17131722323500 R 499 * 11132371129633 R 392 * 11131710538406 R 2221 * 11132611063100 R 2216 * 11132611015130 R 4063 * 12132140870103 U 2244 * 11131440789500 R 1847 * 11131440770302 R 3110 * 12132551213431 R 311 * 11131440799609 R 827 * 07131280755500 U 3770 * 13131420630163 R 3775 * 12131281209847 U 1240 * 11132181133607 R 2119 * 15132520013460 R 630 * 14133460762491 R 231 * 13131521223805 R 558 * 12133441333500 R 3017 * 12133420721708 R 145 * 04132620251800 U 131 * 11131410915704 U 5501 * 16132472022100 U 1661 * 11132641656007 R 304 * 14132141073406 U 1958 * 14132631356700 U 166 * 13131460637400 R 4280 * 12132511320400 U 4774 * 14131511804200 U 2472 * 14131511252616 R 962 * 15131612344300 U 2316 * 05131460278851 U 1251 * 12132140862409 U 4182 * 14132221982702 U 1186 * 11133431182008 R 289 * 11132271128200 U 745 * 17133421117300 R 375 * 13132321432301 R 2472 * 14131511283000 R 941 * 11132371143133 R 1799 * 12132611745430 U 6890 * 15131810044500 U 2440 * 15131511348900 R 1001 * 11131250654781 R 124 * 08132530804504 R 4145 * 15132511621946 U 89 * 18132120723600 U 296 * 13132111791850 U 407 * 07132160588701 R 537 * 14133460762421 R 272 * 12131440919500 R 1161 * 10133420642300 E R 488 * 11132281769262 U 1263 * 06131680291000 R 3956 * 07131610522908 R 717 * 12132140842100 U 1542 * 15131281569800 U 1275 * 11131820774800 U 2337 13131332052405 R 1109 * 11132481027303 U 4717 * 11132210586901 U 566 * 13132172340350 U 1007 * 12131412765002 U 3573 * 11132531117502 R 609 * 12131630592703 U 2184 * 15133431418143 R 2339 * 12132321359104 R 456 * 12132511315916 U 8237 * 11132611064411 R 929 * 11133420704803 R 3101 * 11133451402700 R 5541 * 14132531326208 R 90 * 14133441517000 R 3017 * 11131420479961 R 2184 * 12132310244030 U 514 * 12133431167350 R 561 * 14132541085500 R 354 * 12132140841800 U 5102 11131320785629 U 4741 * 11131520948200 R 354 * 15131420722361 R 325 * 11132240532503 U 1523 * 12132321370905 R 1321 * 12132160985508 R 920 * 13132411457302 U 3241 * 11132551144482 R 200 * 11131461088600 R 619 * 09133420606434 E R 799 * 11131510992302 R 784 * 14132457146000 U 978 * 14131730710601 R 1492 * 12133411216000 U 2279 * 15131680953800 R 208 * 07132160610765 R 1030 * 10132610966728 R 2472 * 14132292720900 R 1444 * 12132551205131 R 653 * 12132551217681 R 1196 * 12132160973304 R 876 * 12132321386111 R 450 * 11132611033723 R 703 * 05132410363200 U 1447 * 12132280678708 U 2758 * 12132321370001 R 754 12131311566900 U 3464 * 11131680716100 R 703 * 11131220680811 U 3012 14131310758800 R 1359 * 11131680706100 R 789 * 17131511529300 R 3646 * 14133420884700 R 775 * 11131541638400 R 1734 * 12132130818404 U 2537 * 12132521832831 R 311 * 11131420481514 R 745 * 06133410591602 R 709 * 11132540889100 R 1607 * 11132511066200 U 3951 * 11132321260001 R 93 * 15131441103202 R 1616 * 11131521018310 R 568 * 14133420912800 R 784 * 11132531093400 R 1581 * 12132221866121 U 89 * 13132361066711 R 906 * 11131510955940 R 1058 * 16131641191610 U 1635 * 11132371100231 R 2254 * 12132130842300 U 558 * 11133451423200 R 957 * 12132481125800 U 1927 * 12131250696340 R 507 13131381425700 R 1341 * 14132172423156 U 638 * 11132540813000 R 483 * 14131641111506 R 616 * 14131830661981 R 500 * 15133431435806 R 1007 * 11132140815210 U 3177 * 15131630816402 U 5173 * 20131731035700 R 2376 13131320864712 U 276 * 12132251290200 R 3543 * 12131721675900 R 631 * 11131730557102 U 1093 * 14131281487800 U 1556 * 10132231118351 U 1895 * 14132541089500 R 761 * 11132481017400 U 1921 * 11131461102862 R 116 * 12132231288600 U 789 * 14133411396002 U 435 * 05133410520802 R 2884 * 18132631853400 R 5535 * 13132511458004 U 609 * 11132321268306 R 89 * 11132120549400 U 1240 * 11132321265500 R 3209 * 13132252242110 R 1088 * 12131460590350 R 729 * 07132160585622 R 1175 * 11131440798300 R 997 * 10131460470356 R 406 * 13131811300508 U 1572 * 12132611793803 R 258 * 09132370942931 R 180 19131392136800 U 1326 * 12132270762902 U 2526 * 11132321244202 R 247 * 11131461103780 R 1927 * 11131630487205 U 124 * 12132360932502 R 400 * 11132611072903 R 1542 * 16131710835401 R 2664 * 11131461059200 R 383 * 12131730624304 U 2318 * 11132540834804 R 159 * 12131611889100 U 1007 * 11132291551400 R 514 * 12131611778600 U 1533 * 11131461100731 R 572 * 09131610634300 R 1251 * 14132541114000 R 1958 * 12131611932901 U 653 * 11132291522700 R 1968 * 12131680740900 R 1669 * 11131640679602 R 2119 * 14131721971900 R 267 * 12131721690700 R 470 * 11132251150750 R 6694 * 08132281292297 U 1956 * 16133452029700 R 247 * 18133431678504 R 448 * 12132251222000 R 2087 * 11132235003952 U 435 * 11132360914501 R 3177 * 13131511156512 R 247 * 12131250685281 R 3114 * 11132540887723 R 624 * 11132371136631 R 885 * 19131511651052 R 124 * 11132611034000 R 4695 * 16133411657700 U 964 * 11132611038802 R 869 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 935 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132511639101 U 891 * 12131730581900 R 126 * 14131730737201 R 4580 * 13132611131743 R 1065 * 17132230109461 U 1312 * 12132321419903 R 304 * 11132611039202 R 7382 * 17133452104301 R 666 * 11132511186000 R 465 * 13132641839400 R 261 * 11131640664311 R 961 * 14132252319900 R 1108 * 12131511571200 R 4204 * 17132221339902 U 224 * 11132251159500 R 1102 * 12132251263700 R 688 * 15132481338300 U 4576 * 12132371210082 R 558 * 12132310244061 U 8356 12131392354300 U 3241 * 12133441358200 R 901 * 12132130866002 U 2344 * 11131531954837 R 397 * 11131640672402 R 616 * 12132431745100 U 1895 * 11131461102560 R 537 * 11132611029107 R 2739 * 11131620828843 U 949 * 12131630590058 U 537 * 11131721300102 R 2921 12131331929225 U 4177 11131320787940 U 124 * 11132540833600 R 1318 * 11131630560604 U 856 * 13131641094221 R 997 * 12133431288706 R 383 * 11132371109081 R 1221 * 18131441345300 R 833 * 10131534132200 R 409 * 12133420730501 R 551 * 12132411391100 U 2856 * 11132611068108 R 8652 * 11132511044000 U 2568 * 11132321305600 R 238 * 11131611620400 U 485 * 14133460728213 R 339 16131391698817 U 934 * 12131611863300 R 1876 * 14133460745204 R 1989 * 12132231245200 U 1734 * 12132321343802 R 827 * 11131631244800 U 2665 * 14131612226800 U 2114 * 11132321249802 R 395 * 12132321356300 R 558 * 05132140288804 U 3295 * 12131220751900 U 1574 * 11131430691811 R 261 * 11132235129200 U 5178 * 18131251020281 R 4968 * 14132180086409 R 1093 * 16133411682700 U 1240 * 12131430743402 R 638 * 14133460722100 R 1766 * 11133460640701 R 1510 * 12132321370920 R 479 * 11132641597700 R 934 * 12131620898900 U 3625 * 12131430745309 R 703 * 13131521226400 R 528 * 11132371127683 R 93 * 11132321272804 R 2504 * 13131521227010 R 586 * 12131450674300 R 978 * 11132611036400 R 2119 * 11132540829302 R 145 * 12132481117000 U 128 * 20131641354100 U 1590 * 12132130812401 U 920 * 14131630703400 U 258 * 12131843086235 U 399 * 11132240529200 U 305 * 12131521058200 R 2793 * 13132361072902 R 470 12131320817006 U 1443 * 12131811164906 U 1639 * 14131210849501 U 2856 * 11132450433110 U 4416 * 12131620971300 U 987 * 15131441153200 R 125 * 11133460597300 R 862 * 11132641626000 R 1157 * 11131511013700 R 2729 * 14132141106900 U 784 * 11131631236100 U 148 * 15132120456831 U 1215 * 11132371147531 R 160 * 11132371147481 R 673 * 13132521925831 R 3017 * 16133411623500 R 1888 * 13131521211702 R 203 * 07132160566600 R 456 * 11132251159350 R 1402 * 16132511155902 U 957 * 16131250899431 R 2102 * 15132321572000 R 1958 * 11131520927307 R 1298 * 11133460574100 R 378 * 11132531119900 R 644 * 14133460737997 R 101 * 13132252257837 R 992 * 11132271134800 U 3017 * 12133431245200 R 801 * 16132510006200 R 3241 * 14131450782401 R 499 * 16132472034700 U 2119 * 14132292723802 R 1079 * 11133441313600 R 441 * 15131460755101 R 466 * 11132321242703 R 1186 * 11131531984648 R 124 * 13132231461651 U 920 * 13132221878714 U 2344 * 13133460696100 R 124 * 14131532533631 R 10156 * 13131411084702 U 2440 * 12132511252107 U 1157 * 12132240592900 U 407 * 12133441345800 R 1181 * 19131230454431 U 964 * 13131521210110 R 717 * 11131830529333 R 89 * 15132251569300 R 1355 * 15132551500685 R 789 * 14132230286056 U 1205 * 12132160928801 R 1799 * 15133431432348 R 1016 12131320816301 U 6328 * 12131250702781 R 1574 * 14133420911104 R 684 * 11131680725100 R 252 * 12132540985500 R 1381 * 12131440919600 R 119 * 19132173045851 U 1923 * 11131811114900 U 1204 * 11132360851502 R 348 * 12132172306200 U 4098 * 13133411803501 U 3011 * 15133460762731 R 581 * 14131680837202 R 943 * 11132371126981 R 348 * 12131730609402 U 6531 * 13132411440120 U 1828 * 12132481117305 U 1132 * 11131230577431 U 5693 * 15133460762947 R 2694 * 13132271387700 U 5651 * 11132271151950 U 1863 * 07132160602049 R 4655 * 11132611033515 R 1060 * 07132160605526 R 282 * 15131460752050 R 2184 * 13131612014598 U 7606 * 11132611021310 R 709 * 11132360922000 R 2537 * 14132611262500 R 804 * 13131830604431 R 3268 * 11132511207402 U 4210 * 11133420679301 R 901 * 15133460786740 R 380 * 16131441194205 R 891 * 14133460726331 R 804 * 11132271102400 U 1079 * 11131640662900 R 804 * 11132130762200 U 1503 * 16132251691500 R 1251 * 13131420602412 R 2213 * 14132271416900 U 1927 * 11132531108900 R 6288 * 12132251201850 R 2267 * 17132161517618 R 125 * 11132281791764 U 3759 * 14132361170703 R 2472 * 18132551805581 R 252 * 12133431261405 R 569 * 12132321386003 R 2376 * 12131521031300 R 1712 * 13132240645800 U 1123 * 11132321311104 R 964 * 11133460651588 R 276 * 15132321574705 R 1051 * 11132371122182 R 131 * 14133451807900 R 3325 * 11131541708600 R 1093 * 11131461103161 R 166 * 20131621710702 U 203 * 10131460494250 R 1294 * 12131620955000 U 2127 * 13131641087116 R 2888 * 11131620872200 U 5261 * 11133460596278 R 334 * 13133451719400 R 1822 * 10133441269002E R 3106 * 10132221697501 U 8757 * 13133420796000 R 514 * 17131431775200 R 1667 * 11131730535500 R 2096 * 18132321932103 R 772 * 11133451354000 R 4886 * 14131730716100 R 2311 * 12131811188800 U 2216 * 17133452104700 R 175 * 12132531155000 R 630 * 18131842637068 U 2694 * 13132150575511 R 1956 * 14132432024100 U 558 * 13133431318063 R 116 * 17131431800004 R 464 * 07132320976100 R 93 * 12132321386107 R 91 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 936 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132621546010 U 348 * 11132611040422 R 1079 * 11131520958910 R 2504 * 15131460719705 R 90 * 11131413025000 U 3241 * 12132511303200 R 383 * 12133451550800 R 507 * 14133441524606 R 116 * 17132531695602 R 3599 * 12132240583801 U 1639 11131320792422 U 2504 * 20131441482500 R 132 * 11132321266300 R 1370 * 16133460799403 R 450 * 11132371158781 R 427 * 14132531403900 R 1607 * 14132120961900 U 2898 12131381308600 R 3511 * 11133460571000 R 1670 * 11131461068400 R 4651 * 11131611620401 U 507 20131392237910 U 362 * 16132131861802 U 1277 * 11132271154502 U 450 * 11131281101400 U 3277 14131310752201 U 1205 * 12132280669811 U 616 * 11132321297600 R 194 * 11133451368000 R 7571 * 11131461062400 R 390 * 11132281765873 U 1679 * 12133431225305 R 6626 12131331889255 U 10977 * 11131532034634 R 1590 * 11132611016816 R 789 * 12132160980800 R 876 * 11131640677900 R 4854 * 14133420879500 R 586 * 11132371115731 R 1315 * 13132172418150 U 804 * 11132611063111 R 1263 * 12131460581150 R 5691 * 11132611023110 R 4485 * 14131450769600 R 427 * 09133440828004E R 560 * 16131722161700 R 4296 * 11132360903500 R 2184 * 11132271146850 U 673 * 14131250792781 R 304 * 12131450685610 R 89 * 08131640576400 R 1229 * 20131621711000 U 1695 * 15133460789801 R 1154 * 11131420518211 U 601 * 14133460717076 R 159 * 16132321695601 R 1436 * 11131844487035 U 1235 * 11132371100181 R 2123 * 12131641077804 R 5424 * 11132321251303 R 696 * 12132481121106 U 2423 * 12131630594725 U 769 * 12132310249641 U 2472 * 11132291478800 R 499 * 11131620865100 U 761 * 14132361096602 R 1402 * 10132181113332 R 968 * 11132611054502 R 1542 * 11133451370200 R 11203 * 11133411159300 U 1312 * 11131640665804 R 659 * 12131411007902 U 1221 * 12132531205900 R 1831 * 11131730578542 U 906 * 14133411437400 U 9045 18131381003510 U 192 * 08132630743000 U 3110 * 13132292625326 R 499 * 12132160987341 R 311 * 14131521241320 R 784 * 12132160973700 R 1670 * 17132531693401 R 483 * 12131460587451 R 891 11131381301584 R 3256 * 10132610936812 R 2945 * 18131810302810 U 781 * 11132210611400 U 595 * 11131730573200 R 132 * 11131420483011 U 11509 * 13132261831200 U 682 * 11132251151600 R 4615 * 12132240585502 U 326 * 13131730681635 R 659 * 14133460751533 R 545 13131332145800 R 2921 * 12131611925207 U 2863 * 16132141218514 U 470 * 13131730660104 R 789 * 11132611027302 R 1643 * 13132221888900 U 528 * 16131722202300 R 210 * 14131511815300 U 1734 * 11132611048410 R 124 * 12132621378909 U 91 * 11131630530305 U 1074 * 14131412913602 U 1486 14131310719301 U 492 * 10133451321200 E R 563 * 12133451530100 R 101 * 09133410870605 E U 1238 * 11131461100391 R 3134 * 13131281321005 U 177 * 11131680725500 R 676 * 09132291030100 R 290 * 14131843515232 R 1074 * 06132640805200 R 220 * 12131611770601 U 986 * 12132451231800 U 4 * 11131461100711 R 244 * 11132291492500 R 2597 * 11132291400100 R 435 * 12132221829700 U 2538 * 12131460575507 R 493 * 12132310248812 U 2790 * 07132221493700 U 1312 * 13132240658806 U 514 * 09132231334460 U 1927 * 07131710287708 U 745 * 14132292730000 R 2664 * 11132271133600 U 616 * 11132360924400 R 601 * 12132450529120 U 89 * 11132531122000 R 2414 * 14132522006681 R 194 * 11133460575201 R 1667 * 11132210565100 U 3031 * 11131620823401 U 659 * 12132231801953 U 1219 * 12132251219150 R 992 * 12133420774806 R 941 * 12132231802251 U 1109 * 11132611058100 R 383 * 07132160608213 R 131 * 12132251255100 R 1662 * 11132281783051 U 1413 * 13133451586500 R 1607 * 11133451459900 R 311 * 12132130816601 U 1123 * 12131721656700 R 833 14131310369526 U 175 * 11132360879620 R 125 * 13131511161339 R 383 * 14131730711412 R 1350 * 11131640665300 R 761 * 14133460762201 R 2279 * 11132511212000 U 1574 * 12132251228800 R 224 * 14132321553801 R 2202 * 12131541789016 R 624 15131381154200 R 456 * 11133460594001 R 500 * 14131730694528 U 319 * 15132361200701 R 1251 * 14133460717185 R 542 * 12131281267217 U 1796 11131333158200 R 479 * 11133460610400 R 1137 * 18131220222102 U 1188 * 14133441514800 R 4635 * 13133451711800 R 862 * 11131611660600 U 5670 * 11131230605733 U 348 * 11132360840200 R 296 * 11131640668301 R 972 * 12132280693004 U 833 * 13131721830400 R 383 * 11132271106350 U 339 * 15133411604000 R 3209 * 12132292567617 R 127 * 14131630673416 U 417 * 11132281767951 U 1318 * 08131730382408 U 1816 07131320491305 U 523 * 13132361050003 R 470 * 11131680726802 R 2080 * 16131250912881 R 128 * 12131621010100 R 6263 12131320837900 U 1863 * 16131511421300 R 166 * 12132521839682 R 252 11131381253207 R 2888 * 11132210577404 U 1137 * 09132480806300 U 3014 * 11132611035900 R 125 * 18131842637195 U 348 * 13133441398101 R 101 * 16131542483220 R 93 * 11131461102740 R 1381 * 11132511193905 U 2853 * 11132371103031 R 4191 * 12132531181502 R 2341 * 12132450549820 U 2376 * 18133441840502 R 1884 * 11133460630302 R 90 * 12131450704501 R 1252 * 18132481588608 U 761 * 14133420884004 R 378 * 17131431792110 R 290 * 11131230563188 U 304 15131381198100 R 2437 * 13132141069201 U 3177 * 14131843503035 U 1044 16131391691305 U 848 * 14132471800100 U 2825 * 12131611763801 U 507 * 12132240585322 U 1394 * 12131521057200 R 1219 * 11132321305700 R 659 * 11133460597502 R 127 * 11132235017439 U 421 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 937 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281240909 U 1831 * 15132321586100 R 407 * 15131441108400 R 1329 * 12133451483600 R 471 * 18132622101300 U 745 11131392293400 U 3222 * 13131511159828 R 616 * 10132181110038 R 644 * 12132611745747 U 1161 * 12131541827001 R 659 * 14133420883400 R 587 * 12132120626400 U 1446 * 13131730654017 U 354 * 14132310268110 R 2491 * 11132540851200 R 551 11131320797012 U 2105 * 12133451544300 R 731 * 11133420692306 R 2171 * 12131430747700 R 644 * 14131811469110 U 7244 * 15132457170404 U 740 * 14132120965200 U 2921 * 11131541718000 R 1330 * 18131511575102 R 624 * 11131250654681 R 296 * 11132321270203 R 962 * 11132611065202 R 776 * 11133460577802 R 127 * 14131641115805 R 413 * 11132210600701 U 1815 * 11131630554401 U 12293 * 13132321460406 R 769 * 11132611027619 R 177 * 11132611037610 R 2412 * 10132551020385 U 2150 * 18132120718100 U 711 * 11131461077100 R 1016 * 12132481128005 U 7443 * 14131511276600 R 1035 * 12131460578000 R 417 * 11133460568700 R 2632 * 11132611058303 R 189 * 13132231431256 U 319 * 12132160935434 R 1639 * 14131641129503 R 1766 * 11131461100470 R 1062 * 12132140887500 U 2898 * 14131811413021 U 1748 * 11132291371900 R 2087 * 14133451837500 R 5207 * 11131640674710 R 754 * 14133460717033 R 548 * 14131630681907 U 1876 * 12133451569600 R 4695 * 11131461097500 R 1539 * 11131541640200 R 1756 * 12133431278406 R 1221 * 11133460596927 R 1350 * 11132321277000 R 125 * 11132321256800 R 485 * 14132541140800 R 1766 * 13132252242505 R 558 * 13133460300902 R 1644 * 11132511011850 U 841 * 14131641111507 R 348 * 12133420743206 R 1796 * 14131441048000 R 257 * 14133441529100 R 296 * 11131721295204 R 2023 * 11131680671100 R 514 * 14133411482400 U 1542 * 13131730651401 U 1958 * 15131220017035 U 362 * 12132641756700 R 217 * 19132161715807 R 673 * 12132240589406 U 1699 * 18132161539411 R 479 * 14132252304813 R 290 * 12132631165800 U 1764 * 12131460586867 R 398 * 11132611055700 R 2568 * 14131250798831 R 1700 * 11131830545956 R 8568 * 12131721696701 R 92 * 14132531331400 R 2856 * 11132281767991 U 3047 * 12131730599400 R 6106 * 06132221319402 U 1294 * 14131450775202 R 4270 * 11133441305200 R 1765 * 14133420890900 R 639 * 12131730635001 U 1607 * 12131730603623 U 2664 * 15132457194010 U 2638 * 20132532024400 R 392 * 06131811983510 U 6379 * 12133450973504 R 203 * 12132160979713 R 899 * 12131521076800 R 601 * 11132160870900 R 369 * 12132231222830 U 523 * 10131730496700 R 8813 * 11132540865606 R 516 * 12131611769101 U 876 * 11131640662600 R 3701 * 13132321464206 R 392 * 13132150583008 R 5889 11131381204600 R 19068 * 11131531966648 R 673 * 11131450629502 R 2344 * 14131612140500 U 1125 * 12131430701175 R 1678 * 12132360971801 R 2162 * 11131471350500 R 745 * 10132610912504 R 261 * 19131722561200 R 2023 * 12132621380800 U 869 * 11133460568500 R 537 * 13132172366950 U 1240 * 12131811206515 U 2311 * 15131281529500 U 11430 * 11131844580031 U 644 * 11131461050000 R 1424 * 11133460651556 R 406 * 11132611072110 R 456 * 12133411216400 U 920 * 13133451626000 R 128 * 11133451446400 R 965 * 16131250914981 R 1350 * 09131710423206 U 3114 * 20131731034510 U 1408 * 12132130879606 U 304 * 17131641241800 R 3668 * 13131710587603 R 4084 * 12132251209300 R 1863 * 16131612671000 U 5531 * 15132210834101 U 933 * 11132531123600 R 528 * 12131511118500 R 1927 * 10131640654900 R 3514 * 12131710568702 R 1125 * 11133460596229 R 481 * 11132251139150 R 1354 * 11132531104702 R 551 * 11132240526802 U 7757 * 16132180806829 R 2248 * 11132281814500 U 966 * 11131461095600 R 441 * 11132140809700 U 3250 * 15133441620600 R 2520 * 11133460566003 R 547 * 14132481301201 U 238 * 06131812008100 U 6535 * 14133460733500 R 1734 * 09133440806600E R 1729 * 11133460594800 R 195 * 12133411220900 U 601 * 13132521933581 R 1326 * 14133460731701 R 276 * 13132361055500 R 2151 * 11131620856900 U 282 * 11132321262800 R 175 * 09132150407620 R 1870 * 08131520732500 R 1895 * 12131611819700 U 1210 * 11131531994831 R 1051 14131310749509 U 304 * 14133460754501 R 124 * 11132291493600 R 986 * 18132310322120 U 485 * 11131521014320 R 1542 * 14132292728542 R 194 * 11132411168137 U 4293 * 11131520932220 R 296 * 12132321358400 R 363 * 15132361253203 R 2248 * 09131440589302 R 13347 * 17133441724603 R 2629 * 15132292740309 R 1688 * 13131730687112 U 125 * 11132481090002 U 4067 * 13133420798900 R 826 * 18131842593034 U 5929 * 11133420677700 R 1152 * 12132231282900 U 4477 * 12132531188901 R 378 * 12132521840582 R 819 * 13132252242600 R 1831 * 11132611018002 R 1125 * 11133460566401 R 1390 * 11133420665612 R 369 * 11132321264700 R 1478 * 11132540852500 R 918 * 11133460610000 R 1036 * 09131620501107 R 1427 * 07131531058634 R 124 * 11131461100950 R 247 * 13133460698201 R 747 * 13131460653301 R 755 * 11132291548800 R 1734 * 11132291445500 R 1766 * 13133451655300 R 2119 * 11132531105200 R 1510 * 12131820831807 U 1460 * 10131810989500 U 900 * 13132180084436 R 2568 * 13133460294701 R 2532 * 14132551421732 R 484 * 11132240534500 U 1006 * 12131460587101 R 901 * 13132531309500 R 1526 * 12132360928001 R 92 * 09132530928900 R 5658 * 13131811316600 U 1679 * 17131630953204 U 601 * 13133460289400 R 572 * 08131610594600 R 8316 14131390238600 U 2848 * 11131250639200 R 26129 * 12132251274900 R 441 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 938 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131380868411 U 551 * 14131680868800 R 175 * 16131612568100 U 2248 * 11132531075100 R 261 * 12132251256750 R 4495 * 14132292698906 R 2087 * 11132360921102 R 542 * 10132480982900 U 354 * 07132370701481 U 8809 * 12132371201438 R 6526 * 05131610369700 R 3696 * 13132361063102 R 1137 * 17131710850211 R 580 * 08131710378403 U 8827 * 11132281815800 U 3227 * 12132531188700 R 2537 * 20131710973800 R 1227 * 13131641084501 R 276 * 14131630678502 U 12551 * 04133440318200 R 458 * 14132411488503 U 4023 * 07132510625602 R 6027 * 11132321261601 R 2023 * 15131542283218 R 642 * 11132321294301 R 2119 * 12132292583415 R 1870 * 12131521063505 R 14161 * 11132235048400 U 1341 * 12132511252738 U 957 20131331768403 U 6913 11131333082850 R 383 * 17133441732500 R 124 * 13131460629000 R 4968 * 11131410930700 U 784 * 11132511216400 R 2673 13131392419405 U 28511 * 14131730711003 R 296 * 15133441573900 R 2248 * 17132520041781 R 630 * 11131532050696 R 89 * 12132231815551 U 1760 * 14132361096106 R 392 * 16131460788502 R 1574 * 15131432167101 U 856 * 16133460800205 R 638 * 11132611032809 R 737 * 14133460761505 R 286 * 20131844786431 R 421 * 12133431278806 R 397 * 11132210562500 U 775 * 13131521230709 R 413 * 14131730743304 R 485 * 11131420489011 U 1968 * 12131450649600 R 1629 * 14131250813270 R 2279 * 12132292617301 R 2716 * 12133431268805 R 9094 * 11131532040831 R 2712 * 17131810204200 U 470 * 14132361115201 R 1157 14131320998400 U 13433 * 15132161316711 R 798 * 11132235008250 U 1831 * 11132281763373 U 481 * 18133431731306 R 145 * 11131611641400 U 862 * 09132530877000 R 668 * 14133460739311 R 464 * 12131620910000 U 4689 * 12132140854300 U 2119 * 11131532001858 R 493 * 11132360904301 R 334 * 12131471397209 R 2568 * 12132540986700 R 4854 * 17132180850700 R 833 * 15131710808656 R 126 * 11132531094201 R 3907 * 11132471390400 U 1029 * 13132551321232 R 92 * 11132261086100 U 7004 * 12132310247970 U 441 * 18132161552900 R 16 * 12132251206350 R 378 16131391748701 U 769 * 13132531226200 R 775 * 12131281219910 U 1462 * 11132360864400 R 287 * 13132140949600 U 5053 * 11131531946031 R 869 * 15132321580200 R 252 * 12131541910400 R 1137 * 12131521069130 R 325 * 12132240593400 U 256 * 19132481640401 U 1846 * 18132511862604 U 1459 * 16131641182909 U 2013 * 12132120636102 U 871 * 12132481119203 U 949 * 11133451386100 R 4212 * 11131461102111 R 238 * 09132530866600 R 456 * 07132457778850 U 700 * 12132321349300 R 2921 * 11131461105140 R 238 * 14131612235700 U 20042 * 12132270778802 U 2472 * 11132181172300 R 1028 * 12133451505100 R 542 * 12132251277150 R 630 * 14131511273073 R 2472 * 19132371918883 U 450 * 17132180833700 R 1167 * 11133451363200 R 653 * 15131710797507 R 1050 * 11132371126083 R 1702 * 12132431684200 U 4217 * 12132231732355 U 124 * 11132321259803 R 189 * 13132231548451 U 1799 * 11132611063411 R 479 * 15132321588803 R 957 * 12133460654918 R 440 * 16132241768101 U 4058 * 11132611059608 R 726 * 12132321377102 R 965 * 14132511565300 U 1831 * 11132111642650 U 483 * 12131721618100 R 2248 * 13131511159516 R 91 * 12131641053865 R 2169 * 11132321268502 R 354 * 14133460762568 R 124 * 11132181124217 R 1799 * 16131641181812 U 1093 * 13131730657851 R 2504 * 07133460368701 R 866 * 18132511879440 U 871 * 15131251891100 R 194 * 11131420513262 R 986 * 11132291514400 R 1161 * 12132431756200 U 6328 * 13133460281802 R 2974 * 11131440802702 R 203 * 17132531699203 R 1701 * 14133411369800 U 1378 * 07132160611975 R 2351 * 12131721650900 R 499 * 11131520945620 R 862 * 19132281113700 U 717 * 12132231306800 U 392 * 12131250681531 R 848 * 11133460648830 R 1254 * 14131721991300 R 1036 * 12131620985500 U 2039 * 11132540823200 R 450 * 11132210589000 U 731 * 12131721695800 R 260 * 10131520850307 R 688 * 12132251223200 R 581 * 13132531305700 R 224 * 18132131157613 U 10969 * 11132310239530 U 1123 * 13133431318067 R 1001 * 14132531405100 R 761 * 18131730932800 R 2898 * 12132531167002 R 528 * 17131612796500 U 1381 * 14131680830402 R 413 * 12131611827500 U 2696 * 13131281321000 U 1991 * 14133420910202 R 187 * 11133431178306 R 325 * 12133411238202 U 339 * 13132172363950 U 804 * 20132219030102 U 15275 * 12131641053208 U 1064 * 14133441497101 R 247 * 11131430612800 R 1895 * 12131641077303 R 93 * 18132612558800 R 2087 * 14132321502200 R 4615 * 11133441304200 R 1702 * 12131641077200 R 7796 * 11131413003000 U 6737 * 11131531966638 R 862 * 11131844396631 R 2440 * 16132321747800 R 1001 * 11132611064711 R 773 11131320786115 U 6766 * 08132250867800 R 2985 * 18132458143810 U 90 16131381780810 U 1016 * 11133460596857 R 641 * 11131521005500 R 2515 * 13131420629261 R 906 12131381359900 R 91 * 12131430747203 R 1189 * 11132321296200 R 4756 * 16131542480214 R 986 * 13133460288803 R 1402 * 12132140908603 U 1661 * 12132310252050 U 1958 * 16131630841400 U 2961 * 16131250891097 R 232 * 11133411095100 U 558 * 20131613474802 U 1422 * 12131420551512 R 514 * 11132450437200 U 7049 * 11132471446800 U 12178 * 12131721614100 R 383 * 11131461100840 R 397 * 14133451862000 R 866 * 01133460005003 R 9355 * 11132611059600 R 1799 * 13132310256010 U 586 * 11132181123300 R 2300 * 11132371127584 R 479 * 13133460707701 R 761 * 10131721242500 R 89 08131391806300 U 5656 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 939 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251151450 R 131 * 05132470646600 U 2137 12131381393300 R 1538 * 13132240639800 U 1350 * 16132432284300 U 682 * 12131611899801 U 972 * 14132411530400 U 624 * 16132510001300 U 2248 * 13132521931632 R 304 * 14133441494801 R 397 * 11131520930100 R 1460 * 09132550914381 U 4655 * 18131613140500 U 124 * 18131810358010 U 2696 11131320798840 U 4854 12131331949225 U 1856 * 11132360881403 R 595 * 11131640659004 R 769 14131381072900 R 1221 * 15131441107001 R 397 * 11132271168600 U 7462 * 13132221888903 U 638 * 13131721773503 R 89 * 15133441550900 R 334 11131392287800 U 2150 12131311523501 U 871 * 11131210889100 U 2163 * 06133460312401 R 1724 * 14132361133505 R 841 * 11132360867200 R 1358 * 12132540944700 R 1341 * 11131541743400 R 383 11131381244500 R 1282 * 11131531972232 R 542 12131381306402 R 1381 * 20131221390400 U 804 * 11131532037431 R 3017 * 12132641812800 R 456 * 15133431388608 R 4296 * 12131630568300 U 131 * 14131281440010 U 731 * 11133460607813 R 1574 * 12132130849500 U 5213 * 11132540854901 R 1029 * 09131680548002 R 1927 * 11131531969637 R 1734 * 11132531109706 R 247 * 11132510990816 U 3017 * 08131810770505 U 3238 * 12132450549500 U 5779 * 16131471526100 R 232 * 08132360611901 R 848 * 14132531409404 R 189 * 11132411167717 U 1451 * 13133460295504 R 638 * 12132240585306 U 1863 * 11132540818206 R 124 * 14132172433350 U 761 * 14131641117885 R 261 * 11133460596332 R 276 * 11132291465200 R 644 * 12132251279500 R 609 * 06132371536900 R 318 * 06131730277101 R 903 * 18132113461150 U 2589 * 12132641796900 R 1291 * 12132321356900 R 668 * 16133431477706 R 7482 * 11133420671802 R 450 * 13131521219510 R 319 * 14131612287700 U 1210 * 15131830752131 R 992 * 13131511161207 R 1350 * 13132240671300 U 1007 * 17131411380902 U 1510 * 10132510969400 R 9466 * 07132160585714 R 2376 * 17131821255700 U 6407 * 12132240610100 U 1871 * 11132360924000 R 819 * 11131620870302 U 1927 * 12133441386301 R 1312 * 16132458170907 U 1443 * 15131722036300 R 125 * 13132140963200 U 2353 * 11132540884204 R 354 * 11131531952632 R 362 * 15132232195176 U 9086 * 13132631242200 R 1542 * 18131821349116 U 862 * 11131520970220 R 836 * 17132321762800 R 363 * 12131730632300 U 1109 * 12132130868601 U 2664 * 11131541702400 R 974 * 11131811089315 U 4058 * 11132291524500 R 427 * 06132640849200 R 554 * 11131640664400 R 5850 * 13131630603219 U 3112 * 12131641061001 R 2408 * 12132450516800 U 3137 * 07131841650832 U 5504 * 13132240672806 U 1036 * 11132641644600 R 6528 * 12131730594000 U 901 * 11133451373600 R 3409 * 12131843016644 U 217 * 11132291538200 R 2843 14131310762901 U 217 * 12133460654920 R 289 * 12133412422102 U 1471 * 11132611036316 R 1818 * 11131630525200 U 26864 * 05131610369706 R 1458 * 16131621411106 U 1123 * 12133441395901 R 992 * 11132291527700 R 9109 * 12131811160400 U 124 * 14132361141203 R 769 * 11132611091303 R 1927 * 11132210577401 U 125 * 13132411447602 U 2028 * 11132411154401 U 11287 * 11132531054102 R 290 * 15132321602905 R 189 * 11131830544631 R 2729 * 18131810377710 U 8383 * 14132511561300 U 6287 * 12132251205600 R 1608 * 11133451406600 R 920 * 14133420879001 R 804 * 14132457105100 U 1427 * 16133411636102 U 848 * 15131511366224 R 581 * 11131630481501 U 2565 * 13133451574100 R 339 * 14132271445000 U 906 * 11133460609900 R 7081 * 13132531224804 R 2341 * 12132611752900 R 2087 * 16131821226806 U 1413 * 12131730630100 R 124 * 11131440810308 R 682 * 14131521274010 R 3557 * 07132261263355 U 3017 * 09131510812828 R 1895 * 13131680791101 R 3390 * 12131641075521 R 272 * 11132631035000 U 3817 * 12131460586750 R 566 * 15131521370320 R 4774 * 13132361032501 R 624 * 11132321296302 R 586 * 11132292541100 R 2265 * 11132540852600 R 131 * 11132540819501 R 203 * 11132371128131 R 456 * 11133420668702 R 320 * 12131721656900 R 1167 * 14132292729311 R 89 * 12132511342500 U 4973 * 17132321787300 R 348 * 10132181105072 R 11134 * 11131410872703 U 4177 12131381359901 R 321 * 12131460582450 R 827 * 12133460653519 R 2726 * 10131510894400 R 1536 * 12132511261324 U 5434 * 13131511158410 R 91 * 14132531344600 R 1583 11131320792425 U 4774 05131380604901 U 2026 * 16131250921085 R 1196 * 12132321349800 R 717 * 15131722048300 R 644 * 15131511358100 R 1210 * 13133431319206 R 668 * 12131211008605 U 12723 * 16131612625900 U 1282 * 08132290995100 R 1542 * 15133460786725 R 586 * 17132531659300 R 958 * 11131640676204 R 1007 * 15133431401806 R 1240 * 11133460608100 R 1381 * 12131281279800 U 252 * 12131620944702 U 1573 * 12133411230700 U 1677 18131331187601 U 1510 * 12132160972505 R 276 * 11132240529301 U 392 * 10131620525600 U 1167 * 12131541918012 R 934 * 11132181168800 R 601 * 11131630489601 U 1608 * 11131620861401 U 1312 * 15133420931700 R 2344 * 12131721653001 R 2254 * 12133420749000 R 710 * 14132361133502 R 450 * 11132240539003 U 920 * 15132432152400 U 2010 * 11132291372700 R 3951 * 16132292838305 R 2216 * 16131710830207 R 325 * 11132321322903 R 406 * 13132641856500 R 696 * 10131460502200 R 126 * 11132271143100 U 1181 * 12131611901300 U 1157 * 09133431054606E R 1114 * 14133460738270 R 93 * 13131471407500 R 124 * 11131420518213 R 1277 * 12131511119129 R 4297 * 08131630363900 R 126 * 15132292797504 R 754 * 09131730473700 R 1486 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 940 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321377103 R 464 * 11131532042437 R 339 * 12132140849200 U 3446 * 15131641144002 U 274 * 11133451426700 R 1196 * 12132531161102 R 804 * 12132450533600 U 5858 * 11131520991020 R 378 * 11131230590692 U 10502 * 12132111765950 U 1947 * 11132281774054 U 580 * 11131640659500 R 528 * 11132321302702 R 4269 * 13131420615511 U 653 * 11132130783800 U 6885 * 14131251509010 U 1215 * 15132222024100 U 664 * 18133441834200 R 1766 * 11131710534802 R 516 * 12132641749500 R 282 * 17131722322501 R 89 * 14132541145100 R 906 * 18132361471800 R 180 * 14131630681102 U 1921 * 18131842460032 U 166 * 11131611739000 U 927 * 12132310251650 U 1461 * 11132360912500 R 470 * 10132531017701 R 949 * 12132140913306 U 2729 * 13132240647400 U 761 * 11132510990001 U 2248 17131312703009 U 933 * 12132310249200 U 1555 * 13131460629403 R 566 * 16131441190204 R 551 * 12131281215507 U 1572 * 12131521045400 R 2087 * 12132140836900 U 934 * 12132270730902 U 1402 * 11132411253000 U 9991 * 17133431598806 R 992 * 17132321820602 R 1240 * 12131830556482 R 871 * 12132181183802 R 885 * 11133431197506 R 768 * 12131811185000 U 6407 * 13131511152689 R 125 * 19131420864761 R 2087 * 11132120555200 U 703 * 15132120449700 U 305 * 11131640679609 R 8740 * 12131611901800 U 2729 * 11131811117404 U 4177 * 17132541346802 R 957 * 13131730657768 U 899 * 14131521231513 R 89 * 14131730700700 R 688 * 12133441370601 R 409 * 12132321330003 R 551 * 12131420578312 R 964 * 13131250764281 R 180 * 18132241447600 U 4159 * 11133441305100 R 1478 * 11131520952410 R 601 10131380932443 U 392 * 12132251225800 R 256 * 17132141326400 U 1157 * 11133460596892 R 2134 * 13132521932381 R 616 * 12131430754405 R 523 * 15131722048100 R 1478 * 08131640560611 R 673 * 11133451457501 R 2106 * 11131532033438 R 769 11131381285206 U 1062 * 12132321383800 R 1981 * 09131531556831 R 12594 * 13131521218500 R 102 * 12132231307600 U 601 * 17132511762002 U 90 * 11131520943500 R 420 * 13133431305429 R 1841 * 07132160585618 R 920 * 13133460301810 R 653 * 06132530507402 R 397 * 13131420611862 R 5750 * 12131460589517 R 166 * 11131710541703 R 2092 * 15133460774801 R 124 * 12133441359200 R 427 * 11132531118900 R 1895 * 14131511285410 R 325 * 11132531092400 R 586 * 10132291363400 R 10835 * 13132130901400 U 4695 * 15131432160400 U 726 * 12131730625802 U 595 * 11132511054100 U 4467 * 15131722085200 R 413 * 14133460757002 R 276 * 11132271104550 U 659 * 11131680725600 R 1007 * 11132540887781 R 203 * 11131844547431 U 908 * 11132371110231 R 3209 * 14131542166800 R 3187 * 17133431555512 R 334 * 19131810432810 U 1240 * 14131730700409 R 427 * 13131521231120 R 1578 * 06131730278101 U 1425 * 05132470708600 U 3406 * 14132541130800 R 673 * 12132360975403 R 126 * 15132321594004 R 566 * 11131531956036 R 362 * 11132321264608 R 643 * 17133411854002 U 499 * 12132160983405 R 616 * 11132371123181 R 2087 * 12131410970200 U 2932 * 08132120406900 U 2098 * 14133451800900 R 1936 * 14133460750301 R 531 * 11133411115300 U 1095 * 11132540879200 R 558 * 14132230297351 U 1224 * 11132271133250 U 703 * 12132641790800 R 290 * 11131461101551 R 2440 * 11131250654381 R 1189 * 14132321537403 R 789 * 10132111551150 U 2953 * 11131532027838 R 2694 * 11132611032502 R 869 * 11132611031152 R 456 * 11132611070900 R 1766 * 11133431198121 R 1446 * 12131281244610 U 2533 * 11131521014000 R 630 * 11132360859200 R 1863 * 11132321323016 R 203 * 11133460611004 R 4013 * 11131532044638 R 609 * 12132481106002 U 914 * 15131641143921 R 1927 * 12132360985600 R 57 * 11131461078500 R 630 * 13131430937500 R 537 * 11133451447100 R 542 * 18132120720000 U 3017 * 11131631228203 U 827 * 12131611943400 U 464 * 12131630588037 U 2056 * 12132231302400 U 2440 * 16132361345902 R 2440 * 07131610519725 R 441 * 08132130461915 U 7649 * 12132641783800 R 378 * 11132160918292 R 3226 * 14131730698802 R 616 * 05133450701900 R 10711 * 11133451411800 R 1582 * 12131680758500 R 1860 * 11131640669601 R 551 * 09131710413001 U 1574 * 05131420247612 R 4546 * 15131411259214 U 17 * 15131511312425 R 1577 * 14132280798000 U 2029 * 15131710775302 R 435 * 11132172238251 U 4580 * 17131630921310 U 986 * 12131541876412 R 804 * 11132450443050 U 5691 * 17133431585006 R 558 * 14133420885100 R 151 * 13132180063630 R 2116 * 11132540814507 R 296 * 06132270628500 R 2259 * 11132360856007 R 10616 * 13131511149441 R 581 * 14133460738490 R 710 * 15131511348905 R 581 * 11131631234200 U 1210 * 13132271364300 U 1503 * 10132540711200 R 1639 * 09132530930402 R 19111 * 12132611745660 R 124 * 09133460526200E R 336 * 15131441140501 R 348 10131310574106 U 1644 * 11131531970654 R 1892 * 13131420602361 R 131 * 13132180040007 R 862 * 13132252254605 R 731 * 12131811164521 U 6248 * 12132221870903 U 2886 * 11132321280501 R 767 * 11133460637101 R 3110 * 13132141037400 U 1038 * 14132621551000 U 1262 * 14131441086000 R 1863 * 14132321523300 R 523 * 08132630742900 U 435 * 16132321750304 R 124 * 09132150368900 R 470 * 14131730727403 R 2184 * 16131710830209 R 392 * 13132231514151 U 1991 * 12131281241800 U 2311 * 14132241232301 U 485 * 11131730547700 R 1347 * 14132292729201 R 2010 * 12132611711000 R 1693 * 12131281222920 U 10477 * 12132160993304 R 89 * 12132551214232 R 2472 * 04131420184113 R 4480 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 941 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460615201 R 1016 * 13132641915900 R 499 13131381466209 R 450 * 12131611908000 U 7388 * 07131610522214 R 899 * 12131620958100 U 3564 * 17133431597508 R 537 * 12131460576500 R 586 * 11132511047500 R 5561 * 05131610343603 R 1280 * 11131521019420 R 586 * 15131710805104 R 232 * 15131521378210 R 523 * 12132251256450 R 276 * 11132611015126 R 369 * 15132131076502 U 541 * 14132292719700 R 325 * 12131641079912 R 131 * 11131531936633 R 479 * 11133460571900 R 1079 * 11132360851500 R 773 * 14131730735600 R 901 * 14131843515231 R 789 * 11132481091401 U 49490 * 12132292567048 R 523 * 11132160912106 R 2119 * 11132271162550 U 2087 * 11132321260400 R 1734 * 12132540973401 R 2751 * 06133460360737 R 1912 * 11132611064600 R 964 13131392179700 U 2064 * 11132540869200 R 2344 * 14132551403581 R 9619 * 11132531072600 R 1927 * 13131721779900 R 1471 * 12133411221900 U 12549 * 10131844173432 U 876 * 11132531055502 R 537 * 12132551210581 R 485 * 16132180806830 R 290 * 13132361027701 R 507 * 11131844410831 U 12213 * 11131811064710 U 601 * 05132371417700 R 728 * 16131810132500 U 5831 * 13131612062000 U 2443 * 12132160979210 R 96 * 15131612488601 U 192 * 16131641171801 R 494 * 12131430753909 R 378 * 12131521046700 R 1955 * 12131541842000 R 1123 * 12132160925200 R 388 * 17131460868600 R 232 * 12133431255906 R 1907 * 11131630486408 U 798 * 13133441406701 R 710 * 10131460482501 R 2339 12131381385303 R 4184 14131310748701 U 378 * 13132261807400 U 367 * 11131461052500 R 1695 * 13132240642207 U 798 * 16132292841621 R 124 * 11131532001231 R 1895 * 11133460596329 R 479 * 12133420738200 R 144 * 15132321589802 R 5657 * 12132292617916 R 1863 * 16133411653302 U 4819 * 07132231946478 U 11054 * 08133460427800 R 9371 * 12132521829431 R 514 * 10133420653400E R 888 * 18133431750506 R 348 * 13131611964300 U 1036 * 12131630597718 U 616 * 11133451357300 R 4720 * 11131420479013 R 464 * 11131640679708 R 1381 * 11132291522300 R 1539 * 13131611971205 U 710 * 12132140862404 U 2856 * 11132130761902 U 1248 * 14131450781000 R 558 * 17131441264901 R 126 * 14131532515431 U 5013 * 14131210791601 U 124 * 13131420611611 R 717 11131381276100 R 4209 * 14132471760600 U 697 * 12131412702900 U 1370 * 11132360924304 R 224 * 12132611750604 R 1531 * 11133460592402 R 609 * 15131511332719 R 1060 * 06132640819700 R 334 * 11132360859900 R 132 * 12131460589306 R 2694 * 11132540879100 R 1811 * 11131710538401 R 2335 * 14133460762441 R 421 * 11131420527961 U 644 * 11131541717412 R 319 * 12131730596503 U 2087 * 13131641091502 R 2042 * 13131460629550 R 1542 * 11132450442500 U 2440 * 11133460574801 R 369 * 11131531955031 R 644 * 12131630598216 U 11262 * 11133460641003 R 717 * 11133451422700 R 203 * 12131630598928 R 101 * 13131730638705 U 3049 * 13131730655528 U 1251 * 11131844433231 U 2504 * 11132450458500 U 2705 * 11131520969500 R 560 * 11132540865400 R 1863 * 20131844788035 U 769 * 11132371123231 R 2481 * 11131730538601 U 2087 * 14133451833300 R 435 * 13132231512258 U 89 * 16132511020400 U 2108 * 11132540839700 R 441 * 15131722041500 R 933 * 17131612762401 U 1011 * 11132450449500 U 1021 * 15131612343000 U 3421 * 13131611972101 U 551 * 12132120586405 U 876 * 20131641344800 R 1551 * 11132291376400 R 514 * 12131730589600 R 349 15131390322101 U 572 * 16132241347100 U 256 * 13132641857904 R 290 * 20132613340608 U 609 * 14133460759508 R 1286 * 12133451567600 R 4501 * 12131641062904 U 1109 * 13132141065006 U 8246 * 11131630523500 U 1007 * 11133420677800 R 933 * 15133460762771 R 259 * 11132540806700 R 1648 * 04131620181401 R 3696 * 13132431892400 U 5889 * 11131620823136 U 1799 * 14132431985100 U 9219 * 13131721814600 R 891 * 12131710576012 R 3961 * 12131641070505 R 1427 * 14132172439250 U 479 14131390177700 U 804 18131312711907 U 1503 * 16131830823786 U 1905 * 11131461101965 R 293 * 11131420480211 U 124 * 12132611716000 R 943 * 12132611744002 R 413 * 11133451332700 R 1445 * 12133420729500 R 187 * 11132540819100 R 1766 * 12131460588351 R 392 * 11132540863400 R 593 * 12131220766400 U 1132 * 11132360893800 R 2834 * 11132611032900 R 252 * 15131511366100 R 775 * 11131611619400 U 2921 * 12132551220531 R 1152 * 11132360920700 R 1051 * 11131620832102 U 354 * 11132521725981 R 3026 * 11132281783053 U 856 * 12131460615900 R 1037 * 11131680707200 R 2151 * 12131730596505 U 124 * 16131681011100 R 731 * 11132291507300 R 2042 * 12131532145631 R 470 * 19131821469892 U 2516 * 14131471453105 R 804 * 12132511294900 U 4933 * 13132231398551 U 124 11131311407200 U 4177 * 15131281572501 U 4182 * 11132611059509 R 1318 * 14132240001500 U 2888 * 14132457158000 U 259 * 08131451399135 R 1507 * 12132531220600 R 4153 * 16133421009501 R 175 * 11131680722200 R 1510 * 12133451536300 R 2087 * 11132321251302 R 4536 * 20131521907500 R 1478 * 12133451567000 R 2711 * 17132531714818 R 1402 * 11131811123610 U 819 * 12132270773402 U 2279 * 08132510792800 R 1374 * 13131511161059 R 421 14131320955510 U 2084 * 11131710552609 R 1430 * 11132321303500 R 659 * 11132281765966 U 841 * 08131211293300 U 6158 * 17132154023600 R 2087 * 16131411332001 U 601 * 09133440795500E R 836 * 11133420692302 R 6836 * 12132221871800 U 1528 * 13131521171200 R 595 * 14131843383050 U 2587 * 11133431177312 R 501 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 942 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460463284 R 2150 * 20131541871047 R 90 * 12132140872704 U 558 * 17132154046204 R 1988 * 11132540827900 R 1084 * 14133441539041 R 1021 * 14133411446300 U 2537 14131310716103 U 406 08131320593105 U 1181 * 17131441282400 R 263 * 14132321514401 R 1670 11131381280100 U 1766 18131331197001 U 7403 * 12133431258706 R 194 * 18132411885600 U 552 * 13131710604400 R 1350 * 18131281856900 U 957 * 16131250886931 R 456 * 16131542488400 R 239 * 15133431436306 R 456 * 12131611863301 U 4944 * 12132641812900 R 97 * 12131430755300 R 775 * 12131450661815 R 1471 * 16132361289302 R 1233 * 11131281105100 U 4177 * 12132130848500 U 978 * 16132361269802 R 2244 * 12132641725400 R 180 * 18131810391905 U 1320 * 14132431996100 U 1468 * 14131630678408 U 1016 * 11132310234501 U 789 * 19132161706507 R 1277 * 14131641123312 R 3447 * 17132282279503 U 2883 * 14132531333700 R 964 * 11132271145950 U 1036 * 11131611679400 U 24961 * 16133421085100 R 2213 11131320791202 U 1475 * 11132371124781 R 456 * 15131641170410 R 369 * 17131630953208 U 25847 * 11131611654500 U 1972 * 14132531363601 R 450 * 11132611047900 R 1210 * 04131620198006 R 4438 * 12131611778200 U 1643 * 16132361273301 R 906 * 13131460653003 R 1083 * 12131641056000 R 775 * 14133420884300 R 186 * 13131521226420 R 392 * 12133420718200 R 456 * 14133420870400 R 542 * 11131730549800 R 2311 * 12131641066201 R 2953 * 11133460635705 R 2062 * 11131420482912 R 630 * 11131844544431 R 514 11131320801710 U 2087 * 11131640679608 R 383 * 17131431796800 R 638 * 11132371127631 R 848 * 12132321370915 R 6407 * 12132181184705 R 19191 * 11132321315801 R 1975 * 11131640667600 U 1065 11131311483002 U 9720 * 11131611742600 U 4455 * 13131730681412 R 920 * 12133441343701 R 89 * 12132321400409 R 673 * 11133451462000 R 10439 * 13131710593705 R 427 * 13131811303100 U 798 * 12132321355906 R 2632 * 11132291517900 R 369 * 11133460582900 R 1157 * 14132280803001 U 688 * 11133460594201 R 348 * 12132360930200 R 311 * 12132371209031 R 98 * 13132551301731 R 479 * 14131730701101 R 1149 * 11131721302216 R 136 * 12131630597570 U 1958 * 12132160987702 R 464 * 16131534214600 U 311 * 11132371113131 R 761 * 11131420512161 R 256 * 12132221871900 U 1356 * 12131641075914 R 101 * 12132471604300 U 2729 * 14133460762564 R 464 * 11132431537400 U 21059 * 11132251146000 R 523 * 12132411367511 U 385 * 11131532052435 R 644 * 13132361004605 R 151 * 11132611084003 R 726 * 07132320976102 R 89 * 07131440437300 R 15709 * 17131830845662 U 145 * 13132271357650 U 180 * 17131511523330 R 507 * 11133460636515 R 1062 * 12131641058905 R 906 * 12132231807856 U 2848 * 11131250618581 U 4345 * 11132360901401 R 421 * 11133451355300 R 1653 * 11133431170406 R 906 * 18131230406135 U 2921 * 14133431380640 R 1044 * 16133431489905 R 224 * 11132271161000 U 644 * 15131532823441 U 914 * 13132240630900 U 891 * 07132160610811 R 1350 * 12131541815214 R 256 * 14131730707105 R 731 * 11132310235330 U 296 * 11133460637100 R 1381 * 16131250883131 R 616 * 11133420672801 R 1860 * 11131640679302 R 315 * 15133460786763 R 470 * 12132531202002 R 1369 * 14132321533001 R 397 * 11132291413200 R 2429 * 11133460607900 R 965 * 17131710864114 R 1152 * 12131641066501 R 2632 * 11132360846306 R 943 12131392326000 U 2311 * 11132321250400 R 2344 * 15132611333108 R 1503 * 12131541818200 R 577 * 13132210723600 U 210 * 18132361440100 R 4137 * 18131631032404 U 89 * 11132371130581 R 558 * 08131220481169 U 1760 * 13131730638400 U 5850 * 13132541043600 R 334 * 11131532015033 R 609 * 11133451358200 R 1402 * 12132160924820 R 4573 * 11132611018910 R 888 * 12132251233500 R 3114 * 11132611030300 R 1991 * 12131710557902 R 2537 * 13133420788101 R 3843 * 12133431255746 R 871 * 11132371138432 R 348 * 16131641176155 U 90 * 11132235017500 U 4257 * 12132270714301 U 28143 * 12132251218150 R 435 * 08132630763600 U 745 * 11132411252201 U 2437 * 05133450701200 R 7214 * 15131621266100 U 479 * 20131533750838 U 4420 * 18131542841003 R 528 * 11131521023820 R 427 * 12131620918000 U 2055 * 15132292758705 R 1988 * 13132361005800 R 516 * 11132111653450 U 2149 * 12132160928811 R 1401 * 11132271167900 U 2440 * 14132611224700 R 4862 * 14131450771602 R 499 * 13132231522559 U 542 * 14131730710516 R 2502 * 12131521048020 R 920 * 10131620505900 R 1792 * 14133411482800 U 2729 * 15131251821850 R 514 * 11133451341600 R 325 * 11132540875701 R 1175 * 12132251277700 R 2450 * 14133460762565 R 238 * 10131721231952 R 1699 * 12132321387010 R 479 * 12132321387202 R 217 * 12132251257900 R 871 * 12132310244805 U 93 * 11133460580700 R 1318 * 12132321354702 R 1863 * 11131640675802 R 91 * 12131250698240 R 3114 * 11132181175604 R 804 * 15131450812901 R 789 * 14131641133500 R 188 10131331687800 U 124 * 11132360844801 R 89 * 11132540833500 R 124 * 13132231409475 U 1411 * 12131521028110 R 2568 * 12133431234226 R 537 * 12131521059610 R 586 * 14131721990200 R 427 * 12131830549903 R 5133 * 13131281312910 U 3145 * 11132291389500 R 1036 * 13132521937431 R 3676 * 14131843355433 U 1607 * 14132172436650 U 804 * 11131440810114 R 189 * 11132471429900 U 2597 * 12131730635801 U 124 * 14132321553800 R 2248 * 12131842910481 U 2069 * 11132540823600 R 606 * 14132531415503 R 159 * 14133420880100 R 1102 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 943 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280693003 U 369 * 12132240581500 U 2652 * 12132292617753 R 6418 * 12133451569500 R 682 * 13133451627701 R 175 * 21132552100231 R 2146 * 12132641809700 R 624 * 13133431327806 R 5053 * 11132611016200 R 2537 * 14131250789051 R 319 * 11132371101343 R 1979 * 16133431476906 R 1152 * 18133411898100 U 1521 * 14131511272700 R 616 * 16132551620081 R 978 * 16133421080601 R 978 * 14132471787400 U 1232 * 11132120584700 U 1254 * 11132611084102 R 406 * 11131541687002 R 1521 * 15131251843550 R 978 * 17133460847697 R 1028 * 11132360835502 R 464 * 11132371137534 R 836 * 13132641818205 R 726 18131331187650 U 2516 * 11133451463700 R 4655 * 12131730594402 U 1583 * 11132181143300 R 1831 * 11132531112005 R 2661 * 14131612140400 U 2953 * 13133460694610 R 572 * 13132551307482 R 1079 * 12131521033510 R 2188 * 11132271145550 U 1572 * 14132531348002 R 972 * 11131680718300 R 499 * 16131511390300 R 630 * 11132471404800 U 2793 * 11131531947635 R 1079 * 17131641236500 R 5053 * 17132292869800 R 703 * 11132540806400 R 2537 * 11132360891201 R 514 * 11132531119206 R 984 * 11132531067100 R 131 * 12132360965502 R 421 * 12132240597900 U 1510 * 12133451522300 R 8812 * 14133420880300 R 2921 * 12132321377702 R 6885 * 15131730752312 R 769 * 12133412424500 U 934 * 12132160954900 R 1413 * 12131471373114 R 1399 11131381302900 R 699 * 12132471600000 U 773 * 11132611018330 R 1991 * 14132141097900 U 1704 * 12132160929216 R 1135 * 07132160602059 R 2825 * 06132640854300 R 133 * 17132282344609 U 566 * 11131420518215 R 493 * 14132531326100 R 978 * 11131520948700 R 493 * 14131710617100 R 1189 * 12132140889900 U 9011 * 11131520978325 R 4576 * 14132531323902 R 819 * 11133460571606 R 523 * 11131532040431 R 1574 * 11131611685600 U 2600 * 13131612111401 U 206 18131312708851 U 5934 * 09131440602314 R 131 * 18131441380100 R 282 * 11133460618310 R 5542 * 11132310235205 U 2970 * 11132321268406 R 362 11131392307401 U 5974 * 13133451619400 R 10628 * 20132161855405 R 116 * 09131680156305 R 1167 * 07132270743101 R 7969 * 11133451395600 R 2428 * 12132360931901 R 833 * 13131730675800 R 2449 * 14133460735400 R 354 * 12131721616800 U 311 * 11131730571500 R 1347 * 12131460587156 R 321 * 13131521175420 R 369 * 12132130857600 U 1734 * 11131844490834 U 6606 11131333072850 R 276 * 12132251246750 R 2405 * 13132271356550 U 1863 * 13132221919600 U 1137 16131332492850 R 89 * 13133420841400 R 1152 * 12131630597682 U 2309 * 15131710779400 R 679 * 11132360883600 R 3171 * 17131535248000 U 2080 * 14132361106308 R 189 * 11132481051900 U 1940 * 17131621458710 U 5053 * 15131460728200 R 1699 * 11131730578545 U 1240 * 12132360982800 R 621 * 11131461102271 R 378 * 12132511342300 R 247 12131331889250 U 1574 * 11132531039900 R 2729 * 11132611036909 R 261 * 12132251220900 R 1766 * 11132511028300 U 703 * 12131611828901 U 417 * 14133441494206 R 89 * 12131281238914 U 2281 * 14133460733401 R 2311 * 14133420874603 R 91 * 16132310292762 U 943 * 11131420482511 U 1677 * 12131420543561 R 1305 * 13132481238400 U 5133 * 11131640665100 R 1381 * 11131281154210 U 2600 * 12132611711006 R 3071 * 15132281150506 U 1766 * 11131420493761 U 4787 * 11131410927203 U 2039 * 12132160996401 R 406 * 17132531685500 R 965 * 11131532006833 R 1572 * 11131532044031 R 369 * 10132271442600 U 397 * 11132471471000 U 2309 * 11132540830200 R 282 * 12132360931204 R 1088 * 11131532052631 R 4814 * 13131420629311 U 377 * 12131521058010 R 101 11131381221205 R 7169 * 13131710580402 R 1704 * 12133411248204 U 1402 * 11132371128831 R 616 * 14132120938300 U 4609 * 11131450636008 R 703 * 13132150580559 R 2311 * 11133460612001 R 3848 * 11133441281601 R 566 * 19131411547803 U 1413 * 11133420712601 R 101 * 11132360850200 R 848 * 12132511241707 U 4344 * 12132160933200 R 644 * 11132611047400 R 842 * 11131820745300 U 10643 * 11131251412250 U 2184 * 11131420502563 R 1157 12131381364303 R 2311 * 13131630613400 U 1478 * 11132321277703 R 626 * 12132292616833 R 126 * 12132551222731 R 3054 * 12132140855950 U 6611 12131311526500 U 1196 * 07131520601402 R 4545 * 12133441368700 R 456 * 12131460618850 R 1766 * 10132360767614 R 1713 * 18132241519903 U 334 * 12131281273417 U 472 * 12131630598228 U 6135 * 11132481025000 U 2856 17131335057000 R 2010 * 15132222000503 U 1427 * 12132511258007 U 1766 * 09132231331153 U 2023 * 12132360931900 R 325 * 13131641099557 R 2151 * 14131511297500 R 132 * 15132321603104 R 1154 * 11132281815100 U 1406 * 07131610510410 R 232 * 14132611285010 R 319 * 12131721592700 R 542 * 13131730670800 U 920 14131390192008 U 2729 * 16132131886414 U 10215 * 11131420478611 R 819 17131335021600 R 2079 * 11131721307220 R 398 * 15131641135399 U 1766 * 12133431254106 R 17918 * 12132310250214 U 2565 * 14131612211000 U 291 * 11131710549705 R 2525 * 12132641788800 R 2150 * 11132251135500 R 2344 * 13132240666300 U 833 * 11132411185100 U 5013 * 13132531319800 R 3017 * 15132520007180 R 336 * 11133431217806 R 166 * 17131722318000 R 128 11131381248103 R 1542 * 12132160985200 R 789 * 17133460848034 R 616 * 11131531962031 R 5980 * 13131521211703 R 435 * 09132271041601 U 1186 * 12132540996510 R 889 * 17132611482000 R 741 * 13132130911204 U 89 * 14133460753000 R 325 * 13133411307300 U 2739 * 11132540853000 R 514 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 944 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540996500 R 126 * 15133431389206 R 180 * 12133451488000 R 289 * 11132271144150 U 362 * 14133460736700 R 741 * 11132611059515 R 232 * 09132510838900 R 3401 * 13132361072901 R 644 * 12132160953200 R 528 * 11133451344700 R 4707 * 12131460583451 R 90 * 12131811181129 U 5810 * 13132141020700 U 987 * 10132521621981 R 704 * 11132321257200 R 4894 * 11132611036315 R 1318 * 12132360934403 R 581 * 11133460569137 R 289 * 12132321368507 R 91 * 12132411340902 U 3910 * 11131520956330 R 261 * 12131281231310 U 5337 * 14131721966100 R 1904 * 17131612863200 U 1799 * 18131722443100 R 4058 * 16133421041403 R 499 * 07132160601202 R 1125 * 13131811344510 U 833 * 12131620985001 U 4541 * 11131730548102 U 1639 * 16132180758500 R 3049 * 11132321263503 R 2151 * 15131511332705 R 906 * 11132120540100 U 876 * 12132181180726 R 413 * 15131630793603 U 653 * 13131460640200 R 193 * 12132251221200 R 2504 * 12133431281521 R 214 * 11132611036311 R 319 * 11132321268401 R 558 * 11131710535713 R 3511 * 11132531026900 R 745 * 12131521132103 R 210 * 11131461102081 R 354 * 14132292698900 R 1927 * 12131430744809 R 90 * 11133460597500 R 1542 * 14131811405527 U 1560 * 11132291418000 R 1667 * 12132251234350 R 441 * 17133452150100 R 89 * 17133431555516 R 276 * 11133460616800 R 703 * 11132611032806 R 616 * 17133460847644 R 94 * 11133460575602 R 1318 * 11132551107834 R 1863 * 12131620983504 U 6459 * 14132241237411 U 2921 * 11132291496900 R 1027 * 11132291419700 R 2119 * 07131610519717 R 116 * 11132321302606 R 232 * 13131811344501 U 1992 * 11133451359400 R 2183 12131381383404 R 166 * 13131460636650 R 693 * 11131520929110 R 175 * 13131680802201 R 101 * 14133460762367 R 2063 * 11132360907807 R 754 * 15133460786712 R 516 * 14133451775900 R 325 * 17132180819603 R 798 * 14132531393700 R 267 * 11132360875101 R 1647 * 12131541816206 R 126 * 12132531205810 R 1157 * 12131460575850 R 305 * 15131441102300 R 833 * 13133460697000 R 630 14131381075508 R 920 * 15132371512586 R 864 14131381106620 R 2216 * 11132221789001 U 4536 * 07132160575900 R 2906 * 11131230562381 U 4066 * 15133431458206 R 369 * 10131510901100 R 11733 * 15133420985601 R 943 * 12132231255800 U 992 * 15132120433205 U 1957 12131320810713 U 2935 * 14131251509000 U 124 * 12132310250851 U 761 * 11131521007510 R 282 * 07132410704102 U 427 * 11133460568200 R 1734 * 13132310254790 R 369 * 12132611789306 R 1623 * 11131541744200 R 116 * 11132210581000 U 1285 * 14131511269000 R 997 * 12133451524000 R 1478 * 12132511240207 U 992 * 11131844488232 U 2632 * 12132130857002 U 2279 * 12131811154705 U 5252 * 09131710421409 U 1800 * 12132251204250 R 3145 13131381415902 R 1731 14131310762636 U 1132 * 11132291528200 R 369 * 05133430706306 R 506 * 15131641138213 U 1734 * 18132180910215 R 688 * 13132481171800 U 1223 * 12132481111407 U 4735 * 11131531978433 R 276 * 16132222110217 U 4217 * 11132531129200 R 997 * 10132431378800 U 145 * 11132321245002 R 537 * 12132240584309 U 1016 * 13132361028706 R 964 * 17131542601000 R 128 * 16131281658818 U 89 * 11131461083003 R 1102 * 15131251887200 R 427 * 12131710566485 R 537 * 12133460680503 R 2003 * 11132210586902 U 703 * 11132291405900 R 1427 * 10132551038381 U 2241 * 11131530068200 R 2707 * 11132411200500 U 3681 * 17131612776500 U 5611 * 10132130661903 U 4294 * 12131611893500 U 644 * 14131721971800 R 528 * 11133420672200 R 572 * 20131230623847 U 899 * 11131531954436 R 5612 * 11133460596276 R 421 * 16132270625819 U 417 * 14131511290990 R 1157 * 18132551807281 R 1221 * 13132271386100 U 812 * 11131461101983 R 2776 14131310761007 U 841 * 12131430744701 R 159 * 10131534138700 R 4455 * 13131730649405 U 3082 * 11131611612901 U 1132 * 17132511791500 R 1198 * 12133412412004 U 630 * 17133460837807 R 116 * 11132511040900 U 2311 * 11133451382400 R 6759 * 09132140686603 U 19734 * 12132321383604 R 914 * 11132551109633 R 822 * 11132360902600 R 2472 * 17132541346800 R 282 * 11132360859403 R 324 * 11131820810704 U 2761 * 17131710856635 R 2408 * 11132251609209 R 1283 * 11131844582431 R 1831 * 12132111774550 U 6543 * 17132321817500 R 1521 * 15132511691208 U 514 * 14132252332603 R 479 * 14131621147900 U 4250 * 16131612552500 U 4375 * 11132531105700 R 1799 * 14133460761504 R 480 11131311476200 U 2921 * 11131611669200 U 2279 * 18132120718103 U 638 * 12131521052900 R 789 * 18131722443200 R 116 * 13131641096509 R 470 * 12132411390910 U 4695 * 17132221339904 U 2587 * 12132371219081 R 128 * 13131521225320 R 572 * 13132541005000 R 901 * 13133411277602 U 1927 * 13132252269200 R 745 * 04133460195114 U 1571 * 11131710535300 R 2502 * 10132120897100 U 5221 * 15131612453500 U 1102 * 11132531046904 R 175 * 16132161406816 R 1364 * 11131531956040 R 427 * 16132222109900 U 1895 * 13132541024300 R 542 * 11132540833200 R 1381 * 11132172190753 U 2533 * 14133451794400 R 1446 * 18131821391801 U 696 * 09133410847200E U 549 * 16131511396254 R 688 * 13131450763551 R 125 * 13132172364952 U 638 * 17131710854008 R 470 * 11132540806500 R 470 * 11132540866300 R 159 18131331142610 U 11404 * 11132235027100 U 5822 * 12131641064608 R 124 * 11131461071600 R 367 12131381306021 R 2062 * 13133460694605 R 1286 * 17131431794102 R 688 * 14133441496000 R 126 * 07131620390374 U 12576 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 945 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611733000 R 3671 * 12132172318550 U 906 * 16131441231200 R 656 * 12132531140504 R 124 * 11132360907614 R 435 * 17131441283500 R 566 17131381860405 U 2311 * 13131521211710 R 483 11131392273500 U 11954 * 11133451457601 R 2188 * 08132610770301 R 441 * 12131460589525 R 813 * 14131641120517 R 3552 * 11131532052434 R 601 * 12131430755502 R 283 * 11132235054100 U 5531 * 11132291413400 R 456 12131331992200 R 1079 * 11131521015400 R 891 * 10132181110024 R 427 * 12131710571633 R 203 * 11131461068700 R 3595 * 13133460282600 R 1247 * 16133411646300 U 601 * 12132160952800 R 1872 * 11132291522800 R 1016 * 12133431278810 R 475 * 11131541620413 R 703 * 15133441616300 R 1286 * 12131620901701 U 528 * 13132511434716 U 9338 * 15131710806402 R 282 * 12132280682413 U 406 * 12131842899631 U 514 * 11131680660300 R 2953 * 11131844391031 R 2401 * 13131521228403 R 296 * 12132511242629 U 1161 * 12132521823481 R 644 * 16132321751703 R 276 * 13132321432103 R 195 * 04131720742005 R 1307 * 13131521180000 R 2167 * 16133421047400 R 6766 * 12131730618400 U 1555 * 12131250703436 R 479 * 12131630586602 U 3742 * 11131640672400 R 441 * 11132540815900 R 717 * 11131521006805 R 1038 * 12131710571669 R 2405 * 12133420723401 R 4486 * 11131440815302 R 194 * 11132150486001 R 296 * 11133420709800 R 383 * 11131520958850 R 2181 * 11131430673804 R 3326 09131380892200 R 1574 * 15131460720850 R 304 * 13132541044000 R 1958 * 12132280677102 U 1384 * 14132531401400 R 2055 * 12131730635009 R 1988 * 14132262178011 U 3049 * 14132642044700 R 11964 * 10132231016451 U 2568 * 10131680586000 R 9005 * 11132235052400 U 6487 * 11131450601000 R 2664 * 11131730548805 U 949 * 07131630320703 R 2710 * 13132240616205 U 1125 * 12131460575750 R 898 * 11131250649400 U 2726 * 16133452030900 R 1503 * 05132455534000 U 1103 * 11132621320800 U 6249 * 12132292582803 R 2023 * 18132361516000 R 601 * 12133460653512 R 89 * 12132240612505 U 1572 * 11132321302600 R 949 * 18132511866400 U 2600 * 11132511080802 U 479 * 11132521728332 R 794 * 13131641088808 R 5587 * 11131532001848 R 1639 * 13131710599728 R 2247 * 11132531107900 R 1254 * 11131461092200 R 1352 * 15131511308200 R 406 * 14133431380647 R 1151 * 12133441332500 R 551 * 13132361078301 R 644 * 12133420726000 R 2151 * 14133460717115 R 773 * 13131460653001 R 631 * 14132241222001 U 1958 * 11133411166402 U 3209 * 18132310315785 U 1326 * 12133451556600 R 186 * 16132180759505 R 841 * 11131532025234 R 89 * 10132551047987 U 456 * 13131730642500 U 7482 * 12133441359000 R 1583 * 14131542166400 R 3413 * 12132360972201 R 1994 * 11132291489600 R 1029 * 12131710579911 R 441 * 11131461053207 R 319 * 12131611891800 U 1167 * 20131710959827 R 124 * 13131621096500 U 6861 * 13132271328900 U 836 * 12131460606450 R 369 * 13132531311700 R 92 * 18131450979405 R 2760 * 12132280674100 U 2696 * 11133460596298 R 145 * 11132611091705 R 551 * 12132611793600 R 3644 * 16131710825900 R 1766 * 08132290940600 R 10014 11131381294601 R 616 * 13132611131751 R 1051 * 18131810369400 U 7245 * 17133460839501 R 638 * 12132181182101 R 726 * 14133451796600 R 151 * 12131811175111 U 745 * 11131420485311 U 2642 * 14132120933809 U 1822 * 16131641192319 U 1205 * 07132160589414 R 2526 * 11131521014901 R 2408 * 11132172210850 U 1734 * 11131640669001 R 523 * 13132551321731 R 435 * 11132240510403 U 1831 * 15131621264001 U 485 * 11131721303306 R 965 * 17131535389000 R 15485 * 13132120664501 U 4137 * 09131510813900 R 3680 * 18132221442902 U 7565 * 09132271039700 U 319 * 12132310250632 U 920 * 17132120518100 U 1904 * 11131611706900 U 542 * 12132540995300 R 1137 * 11133431193206 R 576 * 12133460652902 R 2276 * 13132431850300 U 5737 18131331179071 U 1247 * 17133411833900 U 901 * 14131511804203 U 266 * 14131730705600 R 1347 * 11132321310602 R 91 * 14132172429654 U 841 * 12131430752201 R 1021 * 11132321267701 R 558 * 12131730588630 U 145 * 11131541713800 R 378 * 12131460588451 R 1392 * 11132291459700 R 4098 16131391691105 U 4137 * 11131611653200 U 10424 * 12131460599101 R 1081 * 14133460736604 R 479 * 07132160568711 R 4536 * 14132481268500 U 4225 14131310757907 U 427 * 15132281163400 U 499 * 09133431065906E R 611 * 13131630647800 U 136 * 14131830662534 R 124 * 15131511342410 R 124 * 12132310252280 U 1142 * 12131521027920 R 754 12131333402600 U 1936 * 12133431239306 R 562 * 11132140778104 U 2119 * 07132160596010 R 653 * 11132531112602 R 441 * 11133451338100 R 819 * 12131281217700 U 2311 * 14132431991400 U 11301 * 18131613134101 U 450 * 11132411240200 U 1286 * 11131830514881 R 3549 * 11131680673301 R 1378 * 18131534792510 U 126 * 14132252332900 R 975 * 12132292617000 R 1109 * 09132550912731 R 601 * 06132371533401 R 364 * 11131611606600 U 9092 * 11132150504300 R 2545 * 14132371409187 R 89 * 16132270617520 U 378 * 12132551213432 R 1095 * 17132120528200 U 1486 * 14132292702600 R 2311 * 12131721688901 R 493 * 12132251272500 R 325 * 11133420707605 R 731 * 11131640676400 R 369 * 17132541328400 R 542 * 12131630581908 U 586 * 12132641708400 R 717 * 12131430751500 R 601 * 11131830532352 R 1211 * 08132231177351 U 11479 * 11132531037900 R 7204 * 12132140915210 U 616 * 12132360990901 R 2289 * 14133460762504 R 256 * 15131612414400 U 132 * 12131620978300 U 2930 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 946 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131450820207 R 397 * 11132621332300 U 5213 * 17131710856621 R 296 * 11131710536600 R 2888 * 11132611041500 R 1809 * 12132531172002 R 638 * 11132611061601 R 1291 * 12132611714500 R 1157 * 11132540864100 R 673 * 14133431380644 R 584 * 13133441450001 R 362 * 11133451473100 R 2825 * 11131620823915 U 528 * 11131531943231 R 798 * 12132481113800 U 4814 * 14133411407102 U 256 * 12132251217850 R 89 * 10133441259900 E R 272 * 13131630609200 U 13868 * 07132160563002 R 4125 * 11132235079400 U 2472 * 07132160611965 R 1146 * 13131420606062 R 2248 * 12132310250299 U 444 12131381390102 R 319 * 11131531965633 R 304 * 12132140908600 U 5421 * 14132221957602 U 1219 * 11132611033915 R 1051 * 11131420492912 R 145 * 15132281154302 U 1341 * 15131722015101 R 668 * 11132540832500 R 542 * 17132161513900 R 2568 11131311422700 U 5880 * 07131710302903 U 420 * 08132458932600E U 20098 * 12132251276500 R 1122 * 11131620809700 U 1468 * 12132431663500 U 259 * 11132360868715 R 159 * 12132292578817 R 2953 * 13132271323301 U 101 * 14132271451450 U 1062 * 18132292830100 R 116 * 11132271130800 U 1125 * 03133420066001 R 7739 * 12131842972833 U 3842 * 12131630581911 U 558 * 12133460677709 R 1147 * 15133431453506 R 1783 * 11132360888303 R 4063 * 13132361029302 R 2344 * 12132251290750 R 2688 * 12132511234028 U 577 * 11132291536100 R 2600 * 11132371126881 R 1927 * 11133451346100 R 1055 * 16131630840100 U 2311 * 11132360915200 R 775 * 12132360932200 R 1427 * 12131460577106 R 116 * 11131510956666 R 89 * 09131280983900 U 7163 * 11133411068202 U 624 * 11131531943831 R 11059 * 14131612300900 U 992 * 17131411445000 U 871 * 17131511522149 R 2825 * 12133451554500 R 3122 * 15132251509800 R 2055 * 12131611937800 U 282 * 12132292568412 R 804 * 11132360852901 R 261 * 15132481346301 U 4854 * 11131521006500 R 958 * 11131531970257 R 203 * 08132111153151 U 2046 * 12133412412002 U 978 * 10132291321300 R 406 14131310741305 U 427 * 12132160972402 R 217 * 13132521924042 R 191 * 11132360830400 R 1478 * 18133431675822 R 2020 * 13132120646400 U 1031 * 11132371102387 R 2441 * 11131520980900 R 435 * 15132232192761 U 1167 * 12132411381425 U 2027 * 12132292612013 R 542 * 15132120449805 U 885 * 15131511341440 R 1895 * 19132362144901 R 296 * 14131612209000 U 2119 14131380146400 U 89 * 19132613094410 R 89 * 11132120536400 U 1356 * 11133420665909 R 523 * 11132251122800 R 4137 * 12132531156800 R 1286 * 11131520988801 R 2087 * 10132271402800 U 413 * 14133460762590 R 885 * 12132120626410 U 388 * 09131680164105 R 456 * 05131821917506 U 1262 * 11131510961300 R 4704 * 12133451555600 R 334 * 11132611017325 R 801 * 12133451497300 R 2670 * 13132471673000 U 1796 * 11131640667100 R 124 * 11132531115000 R 131 * 12132310241850 U 586 * 14131621246201 U 1610 * 12133431270106 R 1461 * 11132235031800 U 2537 * 11133431214000 R 311 * 10132451016200 U 9642 * 09133410874905E U 484 * 12133460659219 R 2248 * 15131511338005 R 1315 * 14133420911800 R 210 * 16132481486489 U 1670 * 12131811164518 U 1670 * 12131250677081 R 2888 * 11132251147000 R 1479 * 11132360917706 R 1507 * 11132611054300 R 1031 * 11132531071000 R 1607 * 14132321502100 R 4973 * 14131730717511 R 2469 * 14131420668261 R 397 * 14133420871200 R 572 * 12132251223500 R 761 * 11131730568803 U 5093 * 11132271112900 U 710 * 12132292569302 R 834 * 12132231829090 U 1572 * 13132252290503 R 485 * 06133460367143 R 765 * 07131810689605 U 2354 * 12131641079903 R 215 * 13133460278132 R 1734 * 13131730668400 U 1734 * 08132470980000 U 1574 * 12133451498000 R 1467 * 12133460674800 R 125 * 13133460278405 R 188 * 10132181109800 R 1542 * 11131461062800 R 2950 * 13133451631600 R 1030 12131311485403 U 1152 * 11132611021002 R 586 * 11132411166615 U 6129 * 13132231550661 U 2173 * 12131730637300 U 848 * 11132291425300 R 901 12131320841311 U 4537 * 12132360962100 R 429 * 14131230747031 U 1510 * 11132291520500 R 2437 * 18131681123402 R 4098 * 11131520992318 R 542 * 12133441324400 R 4416 * 16131641180625 U 1196 * 12131471388201 R 2729 * 11133451427700 R 523 * 14132161237608 R 348 * 12132551221781 R 232 * 10132530991601 R 726 * 16131621389500 U 450 * 11133451409500 R 4814 * 12131811205404 U 2309 * 11132360854700 R 804 17131381850206 R 804 * 12132641814000 R 124 * 11131611567400 U 6516 * 12132140935200 U 4761 * 13131612003201 U 421 * 11133451349800 R 1944 * 11132611026000 R 761 * 13132240627900 U 949 * 12132321368602 R 949 * 12132531171817 R 334 * 11131520992410 R 194 * 12131630593005 U 1210 * 15133460762906 R 397 * 11132531093000 R 688 * 18131821391800 U 586 * 20132141617612 U 2888 * 12132531177306 R 798 * 18132642773300 R 2412 * 11133460582904 R 93 * 17131250942580 R 2841 * 11132291389200 R 965 * 14133411370900 U 2953 * 11131620833001 U 514 * 12132270714600 U 555 * 12131281294000 U 124 * 14131412900800 U 644 * 16132511128201 U 609 * 11132531041402 R 159 * 11133411153600 U 1657 * 13133420798902 R 334 * 13131281364610 U 2953 * 12131611899900 U 803 15131321062300 U 4296 * 13131730676700 R 470 * 17133411803800 U 528 * 16131730834904 U 653 * 19131221323909 U 2440 * 11132611066602 R 935 * 17132310302472 R 2918 * 12132540972900 R 4744 * 12132251274850 R 383 * 14131250801481 R 2087 * 12131730588796 U 7487 * 12131630590014 U 1286 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 947 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271125250 U 759 * 15133411570502 U 1381 * 14133420911801 R 1410 22131312107307 U 819 * 13131460648051 R 1169 * 15133460787122 R 2279 * 16131250907431 R 1743 * 14131511291165 R 1318 * 10132540713205 R 12876 * 11132321266101 R 566 13131392420209 U 4058 * 11131680702600 R 2501 * 14132551409881 R 901 * 12132221836200 U 972 * 14132131003100 U 1221 * 19132310329193 U 194 * 11132140785400 U 4265 * 12132531213900 R 1446 * 12131521035005 R 1757 * 13131843279657 U 3721 * 13133460695402 R 1572 * 12131430713200 R 515 * 12131630566102 U 2825 * 11133460596205 R 406 * 14132271424150 U 1044 * 11131710548512 R 256 * 11132611028805 R 1639 * 11133451361200 R 2481 * 17132321785301 R 5929 * 10131534143800 R 2245 * 11132271122800 U 1731 * 14132432007100 U 334 17131312704200 U 4336 * 17132321776103 R 644 * 13131420613862 R 962 * 15133460787148 R 1062 * 12131521086100 R 1413 * 16131641179001 U 2447 * 12131680757800 R 1350 * 13133460698101 R 101 * 14132531322900 R 441 * 12133431276906 R 261 * 11131461105271 R 282 * 12131611937906 U 769 * 12133431278862 R 348 * 16131612523801 U 124 * 20131641354403 U 1268 * 12132292577004 R 1021 * 12131641051605 U 1282 * 13131811303203 U 3110 * 13132172337950 U 688 * 11131450634702 R 124 * 11131532052433 R 290 * 11131461056401 R 644 * 11132321316700 R 965 * 12132531164004 R 1831 * 11131461102880 R 441 * 11133460596932 R 572 * 12132411390912 U 6686 * 11132251115500 R 601 * 14133460718805 R 339 * 14132141073400 U 2281 * 13131220872800 U 14952 * 12131641075913 R 876 * 07131730349100 R 2416 * 11131640669205 R 854 * 14132531331200 R 963 * 09132610813300 R 11181 * 10133451321100E R 936 * 11131521006715 R 334 * 11132291401100 R 1572 * 12132251214500 R 2151 * 14132321537400 R 413 * 12132251290250 R 3901 * 13131511161761 R 131 * 12133411230600 U 2361 13131392394000 U 2376 * 09132480804500 U 11015 * 15132121308700 U 5411 * 11131531992231 R 745 * 11133451335200 R 3947 * 07132457760400 U 2567 * 13132521931882 R 697 * 12133420766416 R 534 * 11132531026502 R 1399 * 16132551608881 R 354 * 12133441326600 R 2216 * 12131460583002 R 189 * 12132321370916 R 696 * 11133451403400 R 2921 11131320788924 U 217 * 12132481136300 U 2344 * 12132251225400 R 790 * 11131811114000 U 9536 * 11132360856005 R 3165 * 11132321312500 R 630 * 12132251283850 R 400 * 12131721673500 R 262 * 13132240626102 U 644 * 16131612523804 U 90 * 12133431224306 R 4455 * 15131722065900 R 1036 * 12133431285106 R 450 * 13132531305100 R 1059 * 05131410361701 U 5349 * 11131531953833 R 644 * 17131710883900 R 2635 * 11131630481205 U 3082 * 11132371102233 R 1700 * 11132271168400 U 891 * 11131811064310 U 7681 * 11132531115804 R 703 * 12131611823501 U 479 * 11132291505500 R 761 * 12132130846900 U 2132 * 12131620958700 U 3269 * 12131641053703 R 101 * 14131210849720 U 369 * 11131210899701 U 1335 * 13131730668700 U 2696 * 11132271117900 U 1050 * 14132252297908 R 798 * 13132521917681 R 1904 * 15131821075004 U 427 * 16131450868400 R 1769 * 12131730637306 U 2600 * 09131830416683 R 4814 * 11132531069300 R 1381 * 11133451460700 R 369 * 11132611037307 R 261 * 15133460786728 R 1350 * 13132361072400 R 1006 * 11131640664302 R 5467 * 18131722499200 R 304 * 12131440893202 R 421 * 11132551104933 U 507 * 13131611953600 U 1766 * 12131430716700 R 4002 * 11132360879700 R 2793 * 12132641704100 R 188 * 15133460762631 R 304 * 14131250798800 R 397 * 11131521007505 R 210 12131320848315 U 1551 * 17131420800468 U 1007 * 11132611093310 R 296 * 15131630805401 U 1520 * 16132131862100 U 1993 * 11132641640600 R 1699 * 12131811162013 U 290 * 17131542671200 R 789 * 14132292699106 R 901 * 11131680661900 R 820 * 12131730588525 U 997 * 12132531216400 R 4058 * 13133460278151 R 1379 * 14131721936100 R 2781 * 11133431200506 R 145 * 12132270736303 U 659 * 11131640664209 R 1001 * 11131531933837 R 406 * 12131620967502 U 4177 * 11131541756810 R 1350 * 11131830509983 R 1291 * 15131511308216 R 101 * 14131511291300 R 133 * 11132521713834 R 558 * 14133460742628 R 7681 * 14131521247120 R 427 * 17131630921401 U 688 * 11131532051229 R 653 * 17132321833507 R 304 * 14132522029431 R 1193 * 12133441356901 R 4398 * 12131611823200 U 2652 * 12132231282310 U 2537 * 12131251911358 R 2052 * 13132321489303 R 572 * 16132631579700 R 203 14131310217705 U 369 * 12132210678105 U 827 * 11132281767751 U 4708 * 04131230176281 U 100 20131383110008 U 595 * 13131521220807 R 528 * 14131630678529 U 6029 * 11131541759410 R 703 * 12132160935216 R 224 * 16131230315976 U 435 * 11131420504411 R 676 * 17131511472115 R 819 * 13131721780200 R 726 * 12131210982901 U 5174 * 11132360830202 R 899 * 07131630287141 R 4550 * 16132292848013 R 773 * 11132610794137 R 871 * 12131710576003 R 2713 * 12132120614705 U 688 * 11131611660900 U 1918 * 11131520928450 R 630 * 12132321350908 R 116 * 13131460634950 R 383 * 11131461104320 R 93 13131381466205 R 1146 * 11133460596425 R 232 * 18132131156102 U 4420 * 15131621302303 R 354 * 09131730444700 R 1695 * 11132641538400 R 14705 * 11132281770293 U 653 * 11132371130231 R 1670 * 11131532028036 R 688 * 14133460720403 R 566 * 17131821279003 U 841 * 13133411290302 U 682 * 19131511076200 R 305 * 15131612451900 U 4177 * 14133460747402 R 406 * 12132251276450 R 1443 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 948 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133411241800 U 12390 * 08131510739504 R 284 * 11131420482812 R 1021 * 11132531122104 R 383 * 14132120972800 U 1455 * 13132161033916 R 673 * 07132240319300 U 676 * 14132271442400 U 1093 * 11133451453800 R 10627 * 12132321386109 R 761 * 14132292698308 R 1312 * 12132231238100 U 662 * 11131520932130 R 1027 * 15133460787245 R 853 * 13131521211715 R 159 * 13131721754900 R 572 * 12131730610302 U 16723 * 11132511086102 U 9513 * 18131821391803 U 124 * 11132371156787 R 232 * 12131710567811 R 7482 * 04131640493500 R 2056 * 12131281220500 U 2055 12131311519100 U 1577 13131392389607 U 7921 * 12131250696981 R 124 * 12132160954010 R 354 * 11132172241251 U 1109 * 11131420484261 R 406 * 09132130542904 U 933 * 14133460717059 R 93 * 11131461085202 R 1643 18131382601690 U 4779 * 16133452039300 R 641 * 12132130864000 U 194 * 10133451288200 E R 2674 * 18131830894981 U 126 * 12132531180200 R 869 * 11133460596230 R 189 * 13132172386550 U 558 * 12131611921600 U 581 * 12131430753900 R 688 * 12131620921800 U 16200 * 07132160593006 R 731 * 12132360973901 R 1574 * 12132310250093 U 18793 * 11132235003400 U 5053 * 12132120621503 U 2150 * 11131410936903 U 1852 * 12132120608805 U 3666 * 17131641206504 U 175 * 10133460553763 E R 1605 * 11132240523200 U 711 * 11131620895200 U 2477 * 12132540945300 R 392 * 14132531346303 R 334 * 11131440783900 R 7411 * 13132141048350 U 1251 * 11131520955815 R 354 * 12132251242900 R 965 * 12131460582400 R 337 11131381244517 R 89 * 12132310242010 R 1923 * 07131640559110 R 65 * 11132551123681 R 128 * 11132611058001 R 2244 * 15132511621944 U 703 * 12131730630500 R 210 * 20132281298900 U 224 * 11132130743200 U 4257 * 13133441407001 R 252 * 15131630834200 U 2738 * 11133420692400 R 1927 * 11133460590205 R 464 * 12132360938303 R 528 * 17131710861401 R 789 * 19131831005333 U 1923 * 13132531298400 R 1201 * 04133410372000 U 8097 * 14133451747700 R 528 * 12132172252952 U 2341 * 11132511049000 U 2815 * 13131281391600 U 2184 * 05132530401400 R 1020 * 11133420664500 R 965 * 07132521120681 R 840 * 14133460742634 R 406 * 13133420810602 R 827 * 15131722043500 R 175 * 14131811468000 U 900 * 15132120437703 U 1016 * 11132360923303 R 2472 * 12131641073201 R 470 * 13131521224403 R 1132 * 13132361003706 R 3049 * 14132252327300 R 572 * 19131542997400 R 804 * 15131630739184 U 6244 * 11131620828854 U 20484 * 12133431272826 R 7562 * 14131450782200 R 558 * 14132292721008 R 91 * 12131412712700 U 13120 * 12131611842100 U 413 * 11132281810503 U 690 * 12132481112961 U 4337 * 12133431253507 R 729 * 13132641845400 R 965 * 12132360926400 R 456 * 13131521223000 R 1639 * 12131721651100 R 965 * 11132181128912 R 717 * 17132172899456 U 2084 * 11133460596373 R 101 * 14133441488601 R 3679 * 11131532016031 R 2216 * 12133420717411 R 247 * 17132321790000 R 485 * 15131641142910 U 101 * 17131230352581 U 5691 * 11132181172100 R 558 * 13132240672600 U 901 * 12133431253242 R 2172 * 12131281237900 U 2921 * 11133420679000 R 717 * 17131722322500 R 2344 * 11132411192200 U 6719 * 11133451457602 R 2519 * 12131620905001 U 4894 * 15132120438405 U 877 * 11132181128904 R 125 * 14131612208300 U 124 * 13133451717800 R 499 * 12132160957200 R 124 * 12132130851504 U 136 * 09133420583203 E R 635 * 11131440781803 R 1132 * 17131431800001 R 745 * 11131521019310 R 789 * 11133441303601 R 738 * 11132481020900 U 6566 * 14133441509202 R 2414 * 05132640765700 R 157 * 15132281153511 U 1157 * 11133451406100 R 4326 * 12131611797600 U 4495 * 12132292571800 R 1863 * 11131640665002 R 514 * 11132481020905 U 4615 * 09133440827501 E R 1090 * 12133431268706 R 775 14131390189000 U 325 * 11131461102741 R 1074 * 15132481391700 U 6416 * 12132160983301 R 930 * 18131831924872 U 1261 * 13131641099539 R 741 * 07131620402316 U 2184 * 16132411601965 U 1402 * 11131620854403 U 2793 * 12131842907631 U 1683 * 12132431736000 U 4854 * 12132172264155 U 2149 * 15131710795826 R 537 * 11132360906300 R 1639 * 12131620957901 U 238 14131310756570 R 871 * 09132450386804 U 6823 * 12132321353900 R 1031 * 15131730787600 R 1029 * 13131521180710 R 485 * 13131460654952 R 92 * 09133440807300E R 685 * 16131641180821 U 372 * 12132160979110 R 11828 * 12131721693000 R 1836 * 12132321387629 R 224 * 12131460582801 R 210 * 17131621452518 U 334 * 12132641725000 R 435 * 11131520927900 R 441 * 11131532050679 R 1326 * 13133451625300 R 1221 * 11133451370100 R 3341 * 12131641061801 R 354 * 13133460284900 R 1519 * 09133410851200E U 261 * 07132290884700 R 3023 * 11131730578301 U 4695 * 12132321337702 R 485 * 14133460747802 R 1312 * 15132411582500 U 363 * 13133460302448 R 334 * 07132180691103 R 256 * 18132131157308 U 1402 * 13131630653701 U 6686 * 14131710616413 R 1946 * 06132290785700 R 584 * 10132540712000 R 862 * 11131520937110 R 7495 * 12131250674810 R 849 * 20131731029701 U 258 * 12131430751800 R 901 * 16133460806767 R 876 * 15131441097300 R 731 * 15132511601446 U 862 * 13131612022301 U 421 * 15131641143802 R 1522 14131310743001 U 456 * 12131471361904 R 703 * 11131640664702 R 1766 * 11133441295600 R 789 * 12133411248900 U 5664 * 15133451898400 R 659 * 11131844595831 U 2416 * 12132231809518 U 1521 * 14132361164702 R 1060 * 17133431617004 R 4576 * 11132291470800 R 2248 * 11132140791004 U 1384 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 949 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132221649607 U 1477 * 12133451556000 R 89 * 11131532050705 R 189 * 18132250228000 R 2472 * 18133431665205 R 1434 * 13132611190710 R 125 * 11132291488200 R 4058 * 13132631268700 R 339 14131310757915 U 124 * 12132160925816 R 754 * 12132160992009 R 1478 * 12132321362004 R 232 * 19132322018301 R 90 * 14131521232100 R 89 * 13132321474216 R 334 * 11133451450600 R 2664 * 11131532001845 R 2201 * 11133460583102 R 1205 * 13131420615762 R 159 11131381210600 R 7439 * 14131532642731 U 703 * 12131521057003 R 1267 * 11132321289302 R 1402 11131381301547 R 93 * 11132611019903 R 537 * 12131730612700 U 6367 * 11131611676100 U 572 * 12132551204631 R 523 * 11133441282101 R 3049 * 12132360931502 R 4230 * 12133441383401 R 187 * 14133411369700 R 1765 * 20132512154500 R 659 * 12131721652200 R 542 * 12132221804303 U 1608 * 11132611081206 R 224 * 14133460747700 R 876 * 11131410915706 R 33607 * 12132511354500 R 1068 * 13132161029200 R 2565 * 12131541919000 R 91 * 18132411874730 U 2132 * 11133460624501 R 258 * 11131520967400 R 1001 * 11131811144910 U 2248 * 18131471605500 R 673 * 11131630562200 U 1670 * 11133451335300 R 3508 * 11131420490311 R 804 * 12132531167300 R 895 * 11132321279902 R 1172 * 10132181113630 R 186 * 11133451428400 R 601 * 12132611789126 R 1189 * 12132641698400 R 1799 * 12133431262806 R 1894 * 14132511512900 U 659 * 14133441539031 R 1167 * 13132360999510 R 1396 * 12132511260208 U 14148 * 17133452154000 R 507 * 13132551320881 R 1374 * 13132551310082 R 2136 * 13131621107402 U 5451 * 11132511223600 R 1863 * 11132221780600 U 1364 * 11131631231900 U 981 * 13133431294003 R 2472 * 13132641818100 R 124 * 10131541589400 R 775 * 11132540843300 R 2375 * 14133441494501 R 638 * 12131641074500 R 1355 13131332108800 R 4212 * 11132511019202 U 609 * 04132180473709 R 1050 * 18132321934802 R 1446 * 09133410879903 E U 806 * 13132172390350 U 703 * 11131721289904 R 1446 * 15131471503202 R 2440 * 12132511315700 U 9954 * 11132360909703 R 89 * 12132481104005 U 9159 * 11131531933831 R 523 * 12132360925600 R 653 * 07131610517804 R 124 * 11132240537001 U 1607 * 12132540899700 R 688 * 11133460610801 R 1873 * 12131630573400 U 4998 * 14131511219919 R 6208 * 14132511505415 U 166 * 14131450774906 R 553 * 11131460559851 R 717 * 18131810367510 U 93 * 16131630911600 U 6841 * 11131640659204 R 2440 * 11132321253300 R 3082 * 11131520982315 R 2825 * 13131730667900 U 2632 * 16131511446216 R 1693 * 14131721907701 R 1167 * 12132531190900 R 2696 * 13131460643501 R 334 * 11131420844315 R 854 * 18132281009705 U 258 * 11131721307804 R 616 * 11132611017602 R 1318 * 11131620806915 U 523 * 12131730622900 U 949 * 11131461104373 R 528 * 14131630675103 U 612 * 13132130939706 U 2888 * 14133460756700 R 797 * 14131450766500 R 8215 * 11133441288600 R 2232 * 08131250496131 R 4814 * 11133460596349 R 217 * 04133410414502 U 283 * 09132291038000 R 726 * 12131611938600 U 920 * 07131620387409 U 2672 * 11131532050676 R 1734 * 11132531096700 R 1510 * 11131521006100 R 2119 * 11131611702901 U 1154 * 11132251138350 R 2408 * 11131230611133 U 798 * 11131620827400 U 2120 * 14133460717378 R 638 * 10131510936730 R 2393 * 11131811114300 U 8591 * 12131460586862 R 92 * 12131730609104 U 261 * 12132481107904 U 23037 * 15131441094800 R 1799 * 14132292721916 R 2533 * 14131730702306 R 6088 * 11132120573500 U 848 * 16132222112900 U 2321 * 12132251202950 R 601 * 08131451400626 R 3079 * 13131460655701 R 348 * 11132540868703 R 116 * 12132160943700 R 514 * 11132521704031 R 1639 * 12131611885200 U 601 * 11132235037900 U 3114 * 11131532043434 R 3145 * 11131820780600 U 644 * 11132240525003 U 89 * 11132251149500 R 2856 * 12132120620900 U 1583 * 12132371212531 R 319 * 12132540978501 R 224 * 14133451755700 R 4350 * 14132522000532 R 930 * 11131541644210 R 1796 * 17133411753901 U 891 * 11132540854400 R 1210 * 11131531932638 R 319 * 12132120623705 U 1224 * 11131532001861 R 319 * 14133451753400 R 91 * 12131521062700 R 362 * 11131521003310 R 1221 * 11133451351600 R 3044 * 12132140915700 U 3619 * 12131621006300 U 18737 * 12132150528304 R 682 * 13131612003301 U 261 * 15131722043200 R 125 * 12132451207900 U 4823 * 17131830836681 U 717 * 13131511160450 R 267 * 11133460596277 R 1678 * 12131680743800 R 644 * 16132280954290 U 1189 * 15133431422409 R 1247 * 11133451463100 R 1222 * 16133421082802 R 827 * 15131821143304 U 435 * 12131430743406 R 523 * 11132291481100 R 703 * 11133411091002 U 2472 * 11132235103500 U 1157 * 17132531658100 R 176 * 15132281196711 U 17408 * 12132240607101 U 7169 * 11131420504611 U 1228 16131310562420 U 4933 * 14131532553231 U 1224 * 12131281288172 U 4615 * 12131611827300 U 2888 * 14133460717257 R 6250 * 11131620823603 U 673 * 14131821034205 U 6526 * 13131420580111 R 1007 * 14132511566208 U 1446 * 12132481119700 U 2119 * 12131820887602 U 5513 * 12131220753704 U 1350 * 11131461100370 R 833 * 11132321303501 R 378 * 11132511039031 U 964 * 11132271160750 U 5855 * 13132641817600 R 542 * 10133451175701E R 1763 * 12132140865400 U 4584 * 12131281227700 U 4296 * 15131722076900 R 180 * 15131460721352 R 203 * 17132361369500 R 644 * 12133411230300 U 2161 * 11132611054800 R 1359 * 13133431319005 R 334 * 12131721692300 R 1927 * 12131730592007 U 688 * 12132251257450 R 1736 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 950 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132251219350 R 703 * 13132641854000 R 290 * 12132611720000 R 4217 * 11131710541715 R 3164 * 16131641188007 R 891 * 10131730511402 U 2950 * 12131630579507 U 848 * 14131450769010 R 609 16131391776205 U 369 * 12132130867500 U 2216 * 13131680812300 R 325 * 11132611061609 R 89 * 07132160594806 R 891 * 12132120605300 U 1457 * 11132291550100 R 276 * 15132241252469 U 1263 * 16133441636201 R 537 * 14133431314806 R 1635 * 12132160952901 R 1062 * 14131730722802 R 1065 * 11131680725701 R 276 * 14133420873000 R 587 * 11131680713300 R 581 * 11132172241326 U 949 * 12132310246240 U 1608 * 11132321319905 R 566 * 13131511151001 R 876 * 17131730844103 U 1099 * 13133431318048 R 568 * 11132521713531 R 1510 * 11132321323025 R 514 * 17132310313493 U 1364 * 12131220752604 U 3784 * 12132511252777 U 819 * 20131641345600 U 920 * 16133460820264 R 1831 * 14131641131121 R 362 * 12131831203500 R 2950 * 12132181187805 R 1175 * 17132371079336 R 378 * 11133420679302 R 485 * 07132160600620 R 290 * 19131831003733 U 9184 * 12132120623100 U 1391 * 12131281248200 U 1510 * 13131511172143 R 126 * 12132310244188 U 885 * 12132120586406 U 1588 * 14131630730605 U 2082 * 15133460790617 R 176 * 12131251907782 R 2886 * 14131641123130 R 761 * 16132458112650 U 2045 * 12132360960103 R 856 * 11131640677600 R 369 * 11131640676721 R 232 * 07132160595809 R 1282 * 14131641123101 R 528 * 12132521818031 R 238 * 14133460742528 R 949 * 18132310317562 U 876 * 11131420521265 R 703 * 12132321358802 R 7602 * 11132291490400 R 124 * 13131521173810 R 833 * 17131511479902 R 89 * 11131410927600 U 2825 * 11132281805118 U 2482 * 11131532012633 R 1956 * 09132530864604 R 2151 * 07132140480312 U 16459 * 15131710767200 R 383 * 12132450516900 U 3082 * 14132522002583 R 304 * 12132130879701 U 5770 * 15132361188702 R 1137 * 14132531338200 R 2913 * 15133460786925 R 997 * 11133411116900 U 717 * 07132270706050 U 3177 * 11131210901600 U 18998 * 19132310330841 U 89 * 11131811117700 U 1607 * 11131811049600 U 5411 * 13131730650421 U 90 * 12132321358500 R 586 * 12131820880503 U 4257 * 13132521916381 R 1381 * 11132631040400 U 124 * 14132161223711 R 2503 * 12132471487000 U 1021 * 13133451643500 R 438 * 12131730592900 U 2568 * 11133451382700 R 4436 * 12132292567600 R 601 * 11132371106281 R 238 * 12131250706881 R 1574 * 12131641060005 U 726 * 18131621506854 U 899 11131381280500 R 1181 * 11132450427250 U 232 * 12133460667201 R 2590 * 12131251914000 R 673 * 12133431273606 R 421 * 13131460629401 R 159 * 12132251290550 R 1539 * 17132180852300 R 1109 * 11131230601881 U 644 * 14133460717552 R 189 * 11132271164000 U 601 * 12131430751402 R 159 * 13132541045904 R 4176 * 12131730632600 U 4931 * 15133431449212 R 965 * 11132371129231 R 325 * 14133451730200 R 2761 * 14131250811384 R 745 * 19131230454381 U 616 * 11132321276102 R 1030 * 11131611656100 U 2119 * 14131680869200 R 136 13131311596300 U 1991 * 13133460695302 R 813 * 11132281766554 U 761 * 11132130756501 U 4774 * 15133411576812 U 551 * 11131620878901 U 16212 14131310757510 U 630 * 11133451460800 R 862 * 18131441377300 R 290 * 20132531962700 R 616 * 11132160912000 R 703 * 12132231732651 U 673 15131321062501 U 1233 * 14133460721400 R 612 * 12132120614700 U 450 * 12133410452002 U 4725 * 13132172419851 U 834 * 13132431880800 U 3142 * 11132291391200 R 13296 * 11131640674811 R 232 * 17131641220204 R 1538 * 11131844536831 R 528 * 12133411238300 U 2057 * 18132622101400 U 653 * 12131730581800 R 871 * 11131844415431 R 1095 * 15132321585700 R 761 * 11132210590502 U 11169 * 17133411802202 U 731 * 11131510992525 R 630 * 14133460742616 R 1210 * 13131710583605 R 616 * 12131811204503 U 5912 * 11131811066400 U 5053 * 15131511336300 R 848 * 11131461081605 R 469 * 11132371133281 R 1152 * 12131250684759 R 5638 * 13132231550652 U 9692 * 13131250764381 R 1551 * 12131541855612 R 369 * 11133460596967 R 7925 * 12131611769103 U 2663 * 11131532042831 R 1102 * 11132360834900 R 194 * 12131460588952 R 6251 * 11131521014310 R 2953 * 11131730534500 R 6169 * 15132292780307 R 891 * 11132281762653 U 13180 * 11133460596992 R 3064 * 11131450592711 R 5338 * 11131531957631 R 876 * 17131612795206 U 1205 * 12132360934502 R 488 * 13133431319306 R 151 * 12131710556005 R 1975 * 12132120623706 U 935 17131335105201 R 7762 * 11131611680800 U 572 * 14131511240137 R 761 * 12131611841600 U 856 * 11131611701000 U 42419 * 07132160610617 R 676 * 12133431263606 R 1895 * 14131450771101 R 2408 * 10132271402802 U 493 * 12132251259550 R 1567 * 12132231323700 U 644 * 13131730683005 R 775 * 12131611899800 U 1021 * 16131630886905 U 572 * 11131611749800 U 929 * 13133460715411 R 795 11131381237108 R 1341 * 12132371215432 R 189 09131380862600 R 2825 * 12132551209033 R 1060 * 12132251252350 R 4894 * 08132281292959 U 1806 * 12131460588300 R 1125 * 12132551205132 R 740 * 15133460786813 R 339 * 11131844577441 U 784 * 11131440770200 R 2696 * 20132531939802 R 224 * 12132231825355 U 1210 * 07132160611801 R 378 * 12131281242100 U 616 * 13132231548460 U 1095 * 09132130511005 U 1079 * 12132181175944 R 267 * 18131730911100 R 879 * 17132141313204 U 1799 * 11133441225700 R 1221 11131320800679 U 2729 * 15133460786421 R 89 * 06131530926431 R 11889 * 12132621371500 U 3082 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 951 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132140949700 U 5326 * 09132450336520 U 542 * 07132160578704 R 2622 * 15131722084802 R 339 * 13132231437651 U 957 * 16132458170200 U 717 * 20132173136250 U 516 * 12132231312700 U 2437 * 07131280738909 U 1639 * 11132291389300 R 581 * 11132240515001 U 392 * 15133420989103 R 247 * 14131821037301 U 827 * 13131730660100 R 267 * 12131430750001 R 369 * 13132231443051 U 325 * 12132111750150 U 2921 17131335113800 R 98 * 12131621012805 U 1767 * 14132531414902 R 5713 * 12132481148405 U 4355 * 12131420544361 U 1634 * 15132262610968 U 2856 * 17132531712900 R 638 * 12132251212800 R 2344 * 09132641307800 R 1259 * 12131521059500 R 1100 * 14132481316700 U 2834 * 11132235027700 U 2537 * 11131440805900 R 833 * 12132321401900 R 377 * 12131521032705 R 452 * 12133441323905 R 609 * 12131630588007 U 210 * 11132321288702 R 427 * 13132231396053 U 978 * 11133460596256 R 116 * 14133411418900 U 1702 * 11131830543938 R 1765 * 13133420793800 R 311 * 16131230324931 U 978 * 19131511076900 R 659 14131381117400 R 180 * 11133460621700 R 267 * 11132540887745 R 1542 * 16132141240410 U 1181 * 11131611615001 U 7300 * 11132172225052 U 334 * 14131730733804 R 4324 * 12131710566442 R 4735 * 11133460596232 R 261 * 11131620823141 U 2216 * 12133460681205 R 2184 12131320825000 U 1079 * 18132481634113 U 4420 * 14132271438904 U 131 * 12132160972901 R 89 * 16133431473613 R 210 * 11131521013620 R 276 * 07131610516206 R 235 * 14133460742537 R 1142 * 15131612356100 U 3245 * 13132361033500 R 741 * 13132231397860 U 1224 * 11132240537401 U 1702 * 14131641121905 R 354 * 11132511024820 U 965 * 11131531959237 R 1095 * 11131844504436 U 1831 * 14133460717538 R 1277 * 11133451424700 R 6566 * 14132252304809 R 528 * 14131680878602 R 601 * 12131460576458 R 432 * 15131511366700 R 717 11131381276217 R 10453 * 13131532307032 U 3980 12131381390301 R 1157 * 16132551604783 R 1679 * 11131630560301 U 2863 * 17131230333381 U 2296 * 15131722061001 R 1503 14131381106801 R 256 * 17131710861408 R 741 * 18131681188702 R 311 * 10132181109750 R 392 * 18131722503906 R 131 * 18132310322100 U 876 * 11132291530700 R 3049 * 12131620959800 U 4142 * 11132431450100 U 9788 * 11131611688000 U 4495 * 12131730637108 U 3145 * 11132611061704 R 1095 * 10132551029237 U 1053 * 13131281364115 U 2502 * 12132231731775 U 493 * 12132531155102 R 1457 * 13132321460203 R 1384 * 13132310257760 R 10783 * 14133460762562 R 659 * 13131730683400 R 601 * 12132120639507 U 1219 * 11132531045900 R 572 * 17131431776300 R 470 * 15132281151302 U 2761 * 11132221740201 U 1254 05131332679200 R 1088 * 12132431663300 U 1765 * 11132321276100 R 1044 * 20131613603101 U 949 * 16131441202701 R 339 * 14131542205212 R 101 * 11132321300602 R 920 * 12132310252291 U 1109 * 11131640659907 R 891 * 12132130822900 U 1579 * 18133411994200 U 925 * 09131460452151 R 4547 * 08131451373616 R 4232 * 20131511607400 R 4177 * 11132360867300 R 2568 * 12132321381710 R 1572 * 12131630584006 U 703 * 12131630585603 U 630 * 16131230317731 U 2023 * 17131511472911 R 528 * 12132231339400 U 7300 * 14132130996100 U 2737 * 07131520586610 R 601 * 17131730867701 U 325 * 12132521821281 R 1413 16131391707176 U 1036 * 13132321436805 R 901 * 11131510979602 R 682 * 11132360833902 R 2888 * 13131621126900 U 1412 * 11131640669900 R 1254 * 11132271114400 U 1699 * 13133420834300 R 668 * 16133421023700 R 2344 * 11132271134150 U 898 * 11132611016818 R 4720 * 18132241468500 U 1254 * 10132160847600 R 325 * 14133460753602 R 1905 * 12132231807851 U 2087 * 13132521930031 R 2184 * 13132161028500 R 4330 * 11132321306304 R 1486 * 11133420669600 R 354 * 11132271164750 U 4376 * 14133451731500 R 609 * 13133460295403 R 304 * 12131521068300 R 630 12131392324602 U 2664 * 12131541846210 R 1927 * 20131641338211 U 964 * 15131710779915 R 2651 * 11132291475200 R 1796 12131320844901 U 1670 * 12132240595402 U 1036 14131310756400 R 514 * 11132221791800 U 1103 * 14131630724401 U 2016 * 12132551217381 R 485 * 14132230298851 U 906 * 12131721642201 R 641 * 11132511086100 R 2440 * 14133420880400 R 392 * 06132640806900 R 96 * 12131430745104 R 488 * 12132120633300 U 856 * 14132292719701 R 1286 * 11132321249200 R 2825 * 11132271160700 U 886 * 11132321244902 R 1764 * 16133460799410 R 89 * 11132481078301 U 2664 * 15133441608502 R 2373 * 19131451042901 R 101 * 11132291442300 R 1988 * 11131541623616 R 5732 * 11133441227000 R 11928 * 12132210646800 U 2961 * 13131460645850 R 1293 * 12132551207031 R 1167 * 11131532027831 R 4518 * 12132240583403 U 992 * 12131641058904 R 2661 * 11133460643900 R 3936 * 11131440818600 R 568 * 08133410808802 U 1240 * 07131841894442 U 1670 * 12131460582452 R 1804 * 12132160988309 R 2761 * 11132235017400 U 1475 * 16132472064200 U 1521 * 11132360847403 R 1038 * 12132531180300 R 92 * 11131811114200 U 1873 * 13132130887100 U 2961 * 11131680709700 R 595 * 11133420668100 R 819 * 11131680716500 R 3114 * 12132130814903 U 1573 * 12131830580040 R 1102 * 11131531953431 R 1639 * 13131281363910 U 2825 * 11131710541410 R 1281 * 11133411138700 U 906 * 13131460648200 R 1088 * 11131541687810 R 876 * 12132531154108 R 864 * 13133431319006 R 934 * 08131710384203 U 17344 * 13133451621300 R 537 * 11132321271501 R 4341 * 14132221951101 U 6566 * 11132611076312 R 131 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 952 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531041000 R 1213 * 11133411076202 U 891 * 11132321273400 R 798 * 11132281805103 U 507 13131311617401 U 3022 * 11131420490861 U 1647 * 08132281416451 U 296 * 08132281292268 U 339 * 12132240615200 U 105 * 10131620544101 R 276 * 12132130867200 U 616 * 11131541620408 R 325 * 15133451891400 R 899 * 12132310247501 U 5093 * 09132450373025 U 10808 * 11132321247503 R 710 * 14133411483202 U 1401 * 14133460726354 R 406 * 09133451083000E R 514 * 12131730588403 U 1079 * 12131521059400 R 291 14131390198600 U 4177 * 12131641056303 R 1670 * 11132540860500 R 768 * 11132321268300 R 703 * 12132160931908 R 397 * 12132321361502 R 406 * 15132180148003 R 4576 * 09132160795001 R 4609 * 15132292797505 R 740 * 11131611697400 U 1993 * 12132130864201 U 2440 * 12131630597627 U 1270 * 04131640493502 R 1131 * 12132611702811 R 10462 * 07132160575800 R 842 * 14131511277700 R 2279 * 13131621023100 U 1773 * 11132611029700 R 616 * 13131542025410 R 90 * 13131843104231 U 1895 * 11131461100940 R 446 * 18131220194908 U 10630 * 15131612481100 U 1282 * 11131461102242 R 159 * 13131680785101 R 456 * 17133441690501 R 159 * 09132530916900 R 20689 * 12132251274500 R 754 * 11132181148301 R 2408 * 11133451413000 R 1095 * 11131611687200 U 5372 * 11131730543710 U 1888 * 16133452030600 R 383 * 13131521177406 R 89 * 12132641810100 R 1507 * 13132641918400 R 572 * 11133460578500 R 454 * 14131210791500 U 132 * 11132531055200 R 1267 * 12132360951501 R 1036 * 12132531180202 R 1210 * 15131722002300 R 6048 * 12131730633904 U 6806 * 16132262654551 U 7084 * 14132292699107 R 259 * 13131511160735 R 136 * 15131511336900 R 1702 * 12131630583141 U 145 * 17131536704000 U 2664 * 11131461106273 R 92 * 11132291530600 R 4341 * 11131730535900 R 392 * 13132252243630 R 421 * 11131531946033 R 441 * 13131730680210 R 383 * 11131640671999L R 5000 * 13132641821800 R 125 * 11131630557909 U 2062 * 11131630535202 U 1457 * 15132361222102 R 1503 * 12132240957605 U 3082 * 17132172888150 U 2664 * 11133441297600 R 528 * 11132521726431 R 819 * 14131630718702 U 616 * 14132371432231 R 891 * 11132371131931 R 101 * 11133451403700 R 3209 * 11132321243705 R 4501 * 07131610523313 R 232 * 11132471409800 U 898 * 12132641801200 R 383 * 08133420555602 R 2376 * 16131722204500 R 2151 * 18133460877651 R 252 * 14131621249700 U 4031 * 09132621167000 U 15382 11131333122251 R 194 * 13132231559355 U 914 * 12131281242400 U 630 * 12132531130102 R 12218 * 12132531153400 R 238 * 18132310321850 U 2087 * 11132210569400 U 1423 * 11133431219206 R 3145 * 14132150620333 R 2953 * 14131730714108 R 5372 * 17131431792134 R 876 * 13132120687102 U 124 * 12131620943001 U 3381 * 11133411087200 U 413 * 17131710862400 R 3241 * 11132271149550 U 339 * 12132411317200 U 1615 * 17131641249007 U 1326 * 12132240615202 U 337 * 11132235004200 U 572 * 12132360972000 R 136 * 11131531994832 R 177 * 11133460575200 R 2087 * 11131640672006 R 101 * 12131730588645 U 798 * 11132611070820 R 2097 * 11132531070302 R 2133 * 14131521266300 R 203 * 11132271160900 U 1254 * 12132641694400 R 441 * 19131821469867 U 703 * 12131251906850 R 5651 * 12132161015900 R 1298 * 11133460582605 R 965 * 11132291384400 R 127 * 14132471840400 U 2568 * 11131710534801 R 1501 * 13131460640500 R 2320 * 15133460787226 R 934 13131381533000 R 454 * 17131730867004 U 949 * 07132281171651 U 5292 * 11133441297500 R 1542 * 11132321314305 R 4047 * 17131281748800 U 5842 * 20131230639686 U 4182 14131310369532 U 769 * 11133420666803 R 566 * 05131280577100 U 1323 * 12131721615100 R 6024 * 19132211192302 U 493 * 11132510998702 U 789 * 17131710856672 R 2772 * 11133420675001 R 3875 16131310560040 U 2632 * 11133431178106 R 653 * 12131630588041 U 2048 * 13131431002100 R 1051 * 13132231437764 U 1001 * 16132280933008 U 4336 * 11132150514500 R 1968 * 11131630535203 U 1661 * 11131531964861 R 624 * 11132291547300 R 2184 * 11133451437100 R 2420 * 12132160938810 R 2279 * 08131430451505 R 2285 * 11131844595231 U 3365 * 11131631228301 U 1221 * 11133451360100 R 1161 * 11131520932310 R 745 * 06132430882400 U 4370 * 11132540822007 R 145 * 11131420491711 R 773 * 11131461084100 R 1254 * 14133460737803 R 159 * 14133460762503 R 413 15131390381601 U 5451 * 16133460800207 R 101 11131320798108 U 941 * 12131220765700 U 1480 * 12133420743200 R 1831 * 12132310244412 U 2087 * 11133431166406 R 638 * 11131710544722 R 581 * 11132371132731 R 992 * 15132481336700 U 2537 * 13132551300031 R 1634 * 12132411284603 U 1639 * 09132550921131 R 862 * 13131811305100 U 566 * 07132160562500 R 2353 * 14131230770690 U 186 * 12131620900409 U 876 * 12131281210300 U 891 * 14132531371902 R 369 * 07132160585000 R 725 * 13133441431102 R 1221 * 12132531164600 R 224 * 08131710348607 U 2440 * 12133412414101 U 1823 * 15133460762643 R 186 * 12132310244400 U 1863 * 13132240675000 U 1210 * 13132231442651 U 456 * 17131230346281 U 5013 * 11132281729453 U 427 * 12132292617423 R 350 * 11132551126431 R 2819 * 13131630647801 U 2638 * 13131680796600 R 1254 * 09132410934202 U 906 11131333057250 R 131 * 15131441102502 R 2472 * 12131710578814 R 2921 * 05131722904200 R 99 * 11131532029034 R 2632 * 15132281154308 U 548 * 11133460567702 R 836 * 04131420184362 R 68 * 12133431288359 R 274 * 15132361199200 R 769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 953 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133441675500 R 290 * 15131420721061 R 4495 * 12132451693603 U 1320 * 12131730611903 U 7004 * 12131511571371 R 710 * 11131730531900 R 16469 * 07131610523205 R 282 * 14133441512601 R 2045 * 18131450995405 R 856 * 12132360935200 R 616 * 05132530500202 R 7904 * 11132611017955 R 1001 * 12131430745106 R 247 * 11132321262400 R 841 * 11133420677702 R 987 * 14131710614012 R 468 * 04131250251331 R 5995 * 12132240760800 U 2151 * 12132120608010 U 819 * 11133411072900 U 6333 * 11132321289600 R 3114 * 07133430911506 R 1095 * 18132241468404 U 1283 * 12132130877900 U 2825 * 11132321243006 R 131 * 07131610519806 R 348 * 11132150481108 R 726 * 12131541774839 R 1590 * 27133452401100L U 25973 * 15131511341130 R 775 * 12131641077304 R 1288 * 11131630522500 U 2279 * 11132641549900 R 1215 * 13132361047502 R 804 * 14131612179200 U 124 * 11132291550000 R 304 * 12132310244365 U 237 * 11132531051300 R 9906 * 12132310253212 U 813 * 11132540883505 R 243 * 16133431510207 R 551 * 13131521223020 R 166 * 12132160957806 R 175 * 13131521224740 R 89 12131320819286 U 1036 * 11132611073003 R 580 * 13132361004900 R 2087 * 13131612094600 U 2793 * 11132371101334 R 5668 * 11131520996020 R 362 * 14133451857100 R 348 * 11133460629203 R 421 * 11132321304800 R 906 * 12131710571634 R 392 * 13133451585500 R 2793 * 13131511185718 R 1029 * 14131250833436 R 435 * 11131520984620 R 3833 * 15131511316900 R 586 * 09133410832400 E U 595 * 07133420448602 R 514 * 11132531095802 R 1350 * 11132321265103 R 1402 * 12131830587032 R 3570 * 11131440823300 R 558 * 12132411382812 U 12911 * 11133460596414 R 1058 * 11131461101990 R 1016 * 13132172395251 U 862 * 13131680807800 R 920 * 16131621408005 U 479 12131381344801 R 91 * 11131611714900 U 9398 * 12132611722502 R 520 * 11132531097601 R 90 * 07132620840800 U 10294 * 13132252256027 R 1639 * 12131710578401 R 1796 * 11133441290200 R 11401 * 11131520957516 R 929 * 11132611018605 R 1863 * 11132611017907 R 89 * 13132161032507 R 290 * 14132481258600 U 3187 * 20131230623846 U 827 * 11132130797900 U 2040 * 11133411122102 U 1219 * 11131531934637 R 1475 16131332572606 R 1384 * 11133431198106 R 558 * 13133460294001 R 243 * 11131430667700 R 1220 * 11131420490866 R 534 * 12133411225200 U 1799 * 11132321260700 R 2600 11131381265409 R 595 * 12131811164503 U 4526 * 13131730660101 R 194 * 15131821072800 U 862 * 11131532007435 R 827 * 12131460588956 R 362 * 04131450219500 R 1724 * 04132180499102 R 932 * 12133431251400 R 397 * 14131821030100 U 3156 * 13132252240523 R 910 * 13132252264069 R 5042 * 12131630583127 U 710 * 18131681162800 R 281 * 11132551123881 R 378 * 12132160994810 R 2902 * 11132360865203 R 456 * 11132291401300 R 2055 08131333223200 U 2416 * 12132140842104 U 4460 14131310703405 U 1457 * 14132522030431 R 441 * 12131710560402 R 256 * 12131460587601 R 1021 * 12131620932400 U 7933 * 16132472007900 U 5810 * 11131532029832 R 624 * 11132261079122 U 1210 * 12132251244650 R 1766 * 11132611086602 R 311 * 09132141678711 U 2875 * 17131810199702 U 775 16131310563870 U 2237 * 11131730553800 R 132 * 12131611813500 U 745 * 12131281292200 U 3124 * 12131460587000 R 1446 * 11132291510400 R 4953 * 14133431302606 R 4222 * 08133440734000 R 1095 * 14131511213844 R 334 * 16131630887200 U 435 * 12132251223150 R 427 * 11131640675400 R 2151 * 11132360919301 R 1233 * 18131441349003 R 397 * 12132611745788 R 89 * 11132371110181 R 166 * 12133431250103 R 3426 * 13131730677700 R 1574 * 12131630586520 U 2123 * 16132621829200 U 1355 * 11132371125081 R 383 * 12132511353902 U 1160 * 12132251267350 R 644 * 11133460618304 R 2604 * 11132641589400 R 2160 * 11132360880105 R 537 * 14132531405000 R 624 * 12133420743300E R 3555 * 11132611059513 R 203 * 05133450702400 R 4908 * 11131532007631 R 761 * 11132271133400 U 1196 * 14132271424200 U 528 * 07132540476509 R 2790 * 11131440815307 R 304 * 12132481120900 U 1058 * 17133441732501 R 703 * 17131431800400 R 328 * 11132310230560 R 1583 * 13132531296000 R 125 * 11133460612200 R 3503 * 20132472688400 U 5093 * 12132531218702 R 5064 * 12132160928881 R 1937 * 12132231295010 U 1346 * 11131620846500 U 20265 * 12132111760751 U 6475 * 11132360839900 R 1312 * 18132531750302 R 761 * 11133460573603 R 913 * 17131810251200 U 4933 13131381448320 R 1510 * 12131630597597 U 258 * 14131521234900 R 124 * 12133451552101 R 726 * 12131620918301 U 1286 * 11133451423900 R 89 * 13132531295403 R 2084 * 11132360830800 R 4177 * 12131641076201 R 2632 * 12131721590400 R 572 * 12131521057920 R 1152 * 12132160987302 R 311 * 20132613366500 R 124 * 11132371109334 R 1635 * 11133451342300 R 4454 * 12131630601213 U 348 * 12131460589514 R 210 * 11131420512761 R 1268 * 11132271130851 U 481 * 13132481172401 U 124 * 11131521005705 R 369 * 11131521017100 R 775 * 13131811306610 U 2216 * 18131842636674 U 2888 * 09131610606003E R 2679 * 11132431459300 U 5372 * 12132531158600 R 339 * 13131511165616 R 644 * 12132130880700 U 3086 * 11132371127331 R 3430 * 12131630601825 U 2203 12131311550503 U 9094 * 18132161612307 R 2023 * 12132521839732 R 369 * 11131620836304 R 871 * 12132231337200 U 2020 * 15132361228803 R 1408 * 11131531957634 R 427 * 12132221864400 U 1305 * 13132231446551 U 1991 * 11132140768805 U 1079 * 11131450643100 R 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 954 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291452500 R 2793 * 12131511114914 R 1109 * 12131611937905 U 145 * 15132281190902 U 745 * 13132292635717 R 2453 * 18132141359404 U 1831 * 11131531933633 R 827 * 14131641128309 R 761 * 13131521227620 R 429 * 12131521068707 R 116 * 12131721647100 R 1507 * 12131460589304 R 581 * 13132551325131 R 397 * 15131641143806 U 247 * 11132611054700 R 377 * 07131280713115 U 1896 * 18133431688006 R 126 * 16132551614131 R 709 * 11132531071300 R 941 * 12132160964755 R 673 * 12132172320350 U 2537 * 11132611059628 R 1604 * 16131641176132 U 601 * 11133460610404 R 775 * 09133440831800E R 792 * 07133430929265 R 256 * 11131531937231 R 296 * 12133420772400 R 3241 * 12132240769513 U 3017 * 05131460281900 U 255 * 13132172377550 U 1940 * 13133460289903 R 312 * 13132321489102 R 252 * 14133441542500 R 124 * 17132321863140 R 2437 * 11131410868803 U 2023 * 11131640659906 R 906 * 16131630858000 U 804 * 11132611033732 R 507 * 11131830518132 R 5491 * 15131810066610 U 914 * 13131730639002 U 5929 * 11132321265902 R 1702 * 15132361188520 R 486 * 11132291548200 R 609 * 15131251877450 R 758 * 11132360872400 R 789 * 18132310316280 U 1123 * 12132120620200 U 1073 * 12131460587401 R 1146 * 13131420583261 R 848 * 14131612304700 U 325 * 16131641193348 R 290 * 14132531328302 R 551 * 11131250643931 R 9527 * 11131730551602 U 1402 * 11131420480911 R 2184 15131381154205 R 450 * 11133420667601 R 1260 * 13132641948200 R 659 * 19131842861447 U 1315 * 11133420663500 R 16766 * 12132360937402 R 441 * 14133460718401 R 252 * 14132292698015 R 2184 * 12131210980500 U 11955 * 14133460734700 R 166 * 10131721229203 R 5376 12131331926400 R 1051 * 11131640669100 R 664 * 17133460848028 R 1667 * 12131430748806 R 644 * 04131640493501 R 460 * 11132271143200 U 558 * 11131461106261 R 798 * 15132120422803 U 1157 * 11131531954830 R 232 * 11133431169606 R 210 * 12132251285950 R 2953 * 11133411069100 U 701 * 12132540926300 R 1036 * 14131412869700 U 2761 * 11132310235223 U 1030 * 15131450813301 R 1958 * 11131640672507 R 348 * 11133460596601 R 906 * 11131531967041 R 413 * 13132292635716 R 523 * 11131520928105 R 739 * 19132233634146 U 2533 * 13132231522551 U 616 16131310560990 U 9189 * 07132160602000 R 1440 * 08132612023200 R 7678 * 14132531415100 R 804 * 11132210612101 U 2679 * 12132181177700 R 6288 * 11131532000040 R 175 * 15132631494300 R 1521 * 12133411219002 U 848 * 07132160532305 R 2866 * 13132240635200 U 8814 * 11131430649602 R 1205 * 12132360984205 R 566 * 08131430450966 R 9922 * 11132321306211 R 159 * 12132310249064 U 1422 * 17131250951120 R 7128 * 11132291439200 R 4296 * 11132511028200 U 5332 * 12132310251620 U 965 * 11132181145300 R 339 * 11132111686150 U 5739 * 13131630668304 U 4338 * 16131710832700 R 194 * 13131521224900 R 696 * 04132410339712 U 8898 * 12133420715501 R 574 * 15131251821870 R 566 * 11131520925350 R 91 * 12132130848900 U 1312 * 11131531955432 R 2059 * 11132321292900 R 2024 * 08133460453709 R 1044 * 12132511261358 U 2795 * 12131611775000 U 2761 * 07133430925704 R 1189 * 11132360886900 R 12981 * 12131532205031 R 514 * 11132611027600 R 2509 * 12133431287006 R 1381 * 17131230352681 U 1254 * 16131710837060 R 378 * 12132181175942 R 486 * 12131630572800 U 1702 * 14132292720505 R 5252 * 13133441429500 R 601 * 11131730565000 R 1277 * 08131630381413 R 5605 * 16132172724550 U 1478 * 15131521395670 R 797 * 12131641052502 U 586 * 13132641886500 R 1076 * 11133451462400 R 175 * 11132611081814 R 1079 * 12131620963001 U 4536 * 11131450634693 R 304 * 14133451744100 R 885 * 10133441210701E R 1304 * 12132411300100 U 2481 * 13132271381050 U 997 * 13131281329022 U 1215 * 13131730639700 U 1036 * 11132450433215 U 1123 * 13132231445554 U 89 * 10133460550256 E R 2375 * 12131811194502 U 5535 * 11133460596941 R 187 * 12132321337503 R 819 * 12131710559604 R 1863 * 12132280680110 U 523 * 11132150514501 R 2061 * 13131811381500 U 4240 * 14131250810231 R 5859 * 11133411069200 U 4137 * 11131532053231 R 2918 * 11132210575102 U 934 * 16133441625000 R 499 * 08133420558100 R 1361 * 13132252257718 R 194 * 17131431838402 R 798 * 11132360919002 R 1036 * 14133460762402 R 1660 * 11132531112004 R 2119 * 11131220734000 U 2208 * 14133451855900 R 630 * 08133460432900 R 749 * 17133411737500 U 7921 * 12131611861600 U 1574 * 15132541205101 R 145 * 13131281357516 U 2927 * 15133460790399 R 261 * 18132292783900 R 203 * 20132181024812 R 470 * 07132160595808 R 1341 * 12132251289950 R 723 13131381447300 R 1979 16131391696733 U 1475 * 12132321379804 R 1574 * 11131520954820 R 870 * 15131621283100 U 237 * 11132540823100 R 282 * 14132141118308 U 5018 * 11132511086347 U 124 * 17132180849806 R 601 * 11133451337120 R 11635 * 11131844396636 U 334 * 14132172451950 U 586 * 13131460640801 R 679 18131321335600 U 1347 * 11131420502212 R 378 * 12131521065400 R 464 * 13131630668203 U 1541 * 14131511277550 R 537 * 11131532049033 R 929 * 06133440526901 R 2641 * 10131844357631 R 1335 * 08131411955300 U 2632 * 11131710553915 R 688 * 12131721653900 R 906 * 12132231361100 U 4217 * 12131730637218 U 1282 * 11132371126531 R 90 * 13132231448851 U 899 * 11131680714200 R 1355 18131331171633 U 5695 * 17132180852229 R 89 * 14131521234840 R 217 * 11132360884700 R 5301 * 12131611921300 U 761 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 955 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411160010 U 1452 * 12132251245000 R 159 * 07132160578001 R 1578 * 12132531158301 R 290 11131333169860 R 6369 * 09132150407612 R 741 * 11131420493412 R 421 * 12133420741505 R 3212 * 12133451559700 R 127 * 13131460620950 R 210 * 12131641053820 U 2642 * 13133460696103 R 696 * 11132321316602 R 354 * 12132531189002 R 871 * 18131281840502 U 1879 * 12131641070905 R 5277 * 11132291386300 R 1036 * 14133460732901 R 90 * 11132540841900 R 238 * 12131450681311 R 91 * 11132271130850 U 369 * 11132291515100 R 420 * 11133460568401 R 28 * 12131842954862 U 392 * 13131460640100 R 542 * 11132321321116 R 978 * 11132291394100 R 1507 * 12132321389103 R 566 * 14133460724601 R 2472 * 12132321394902 R 2424 * 13131721813700 R 267 * 12131460581956 R 2969 * 09132130544608 U 456 * 11132431499900 U 1095 * 16131511422600 R 682 * 12132310251220 R 2825 * 13131621123600 U 2596 * 11132551138031 R 499 * 14131511291180 R 126 * 11132611090600 R 2184 * 14132230363051 U 5386 * 12132231342000 U 2023 * 11131520954830 R 702 * 12133411230000 U 1815 * 11133420662908 R 609 * 12132231363300 U 1221 * 13131621111700 U 2086 * 12131460587403 R 1102 * 11131844505636 U 566 * 12131620918302 R 676 * 11132371105081 R 151 * 11131844577434 U 731 * 12131730618101 U 3145 * 14133460755600 R 125 * 16131441180207 R 1425 * 14133411409402 U 798 * 12131460593851 R 1573 * 18131613243900 U 1079 * 16131621438705 U 1462 * 11132611017919 R 3082 * 16132131944600 U 899 * 12132360932201 R 128 * 17132531695600 R 1102 * 12132531178700 R 427 * 13133441403704 R 10963 * 11131430691208 R 290 * 14132361125800 R 1350 * 14133451769000 R 609 * 11132172246653 U 1146 * 12131820818222 U 6566 * 13131541978800 R 717 * 12131430746000 R 812 * 14131730712803 R 427 * 11131730578520 U 2761 * 11132321267301 R 296 * 11133460607303 R 217 * 07131430412275 R 182 * 11132140789903 U 1711 * 12132321415100 R 586 15131390381450 U 836 * 14131811419009 U 1520 * 11132611022801 R 1924 * 11132540835900 R 586 * 12131811167328 U 2164 * 11132540839800 R 673 * 12132120623700 U 1734 12131381309904 R 2469 * 11133411095200 U 2151 * 16132113359750 U 964 * 12131460586865 R 1367 * 12132371207231 R 2055 * 12131281243500 U 6009 * 12131730624004 U 31682 * 18132131146302 U 1860 * 12131641055002 R 437 * 14131630727800 U 2102 * 12131730637307 U 2632 * 11131730547900 R 3650 * 12132531147905 R 1125 * 11132551149132 R 261 * 11133460571800 R 128 * 11132531106500 R 356 * 12131460575301 R 2934 * 18131641263300 R 761 * 13131811379310 U 2307 * 11132321254500 R 2600 * 16133460804101 R 2023 * 11132450433220 U 688 16131310564446 U 994 * 07132521120632 R 151 * 14131431078300 R 369 * 16132161356304 R 1607 * 12131641061209 U 400 * 11132450429709 U 1604 * 12132531218005 R 232 * 12131430753301 R 166 * 12132160948604 R 1381 * 13131281365110 U 5292 * 16131730805607 U 2953 * 13132292639611 R 731 * 12131620905000 U 1391 * 11131420480912 R 324 * 13132321474316 R 159 * 13131521227607 R 703 * 11131531935031 R 1341 11131381301610 R 668 * 11131680727500 R 673 * 11132291528000 R 964 * 18131441373802 R 369 * 15131810064700 U 1800 15131382359715 R 1427 * 20131731014225 U 8769 * 13133411817901 U 2729 * 17133441690602 R 145 * 13131721834300 R 2921 * 12132251228700 R 493 * 13131730679500 R 2793 * 07131520602628 R 14014 * 14133460739106 R 217 * 12131521061800 R 1734 * 14133460718826 R 1521 * 14131511275010 R 516 * 11132611015900 R 1639 * 13131420610562 R 2149 * 11131531984644 R 731 * 11132281787851 U 3496 * 12133412428003 U 1808 * 12131281282120 U 1478 * 08131451399092 R 1477 * 13132611182151 R 1219 * 11132611017719 R 145 * 12131611888100 U 1318 * 13132641836800 R 126 * 11133460600600 R 965 * 11133460609505 R 804 * 12132310249474 U 1411 * 11131510963740 R 3209 * 12132251285650 R 668 * 15131420684611 R 848 * 16131281700706 U 4615 12131381387701 R 1085 * 11132611039006 R 2694 * 11133460630601 R 232 * 12132251228550 R 1399 * 09132540656900 R 5889 * 12131680768500 R 2825 * 12131250682804 R 5340 * 12132231817299 U 1156 * 13132252265530 R 187 * 12132411390503 U 1189 * 09131710419104 U 1007 11131320797024 U 644 * 11131220680815 U 8003 * 13132531319602 R 1510 * 11131620834202 U 833 * 19131441441100 R 514 * 11133441289801 R 836 * 11133411091500 U 581 * 05133440412900 R 349 * 13133420842200 R 659 * 11132291452300 R 2184 * 13132541016101 R 252 * 12132210636604 U 124 * 14133451862500 R 145 * 11132360883000 R 2449 * 14133420884701 R 290 * 14131521236619 R 378 * 14131250791938 R 1109 * 12132540899400 R 659 * 14133460762499 R 339 * 16133411679202 U 827 * 11132531103500 R 659 * 12131281237400 U 180 * 14133441539020 R 823 * 11132540807300 R 90 * 15132321581200 R 92 * 11131521018905 R 1036 * 16131441203500 R 616 * 11132360907101 R 745 * 11131461064307 R 1838 * 14131612180000 U 2175 * 12133441369700 R 1254 * 11132511085911 U 2248 * 14131542211427 R 507 * 16131441179300 R 3366 * 11132641573400 R 238 * 14133441484302 R 276 * 11133460606901 R 804 * 12132611724100 R 3960 * 12131541818202 R 4098 * 11133460591800 R 435 * 11132511028649 U 2953 * 10131520845004 R 491 * 13132541024100 R 5209 14131381106418 R 784 * 14132292728000 R 2248 18131392002905 U 2945 * 16131612552600 U 5169 * 12131440917400 R 2228 * 16131710810100 R 1384 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 956 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521044900 R 1132 * 11131710535717 R 2729 * 11132540812300 R 151 * 13131612027900 U 5292 * 18132321932100 R 613 * 11131520985140 R 7265 * 14132531389600 R 311 * 17132263040166 U 1731 * 12131641076608 R 507 * 11131630517101 U 1298 * 15132531470100 R 1137 * 11131531964435 R 933 * 11132371101931 R 5757 * 11132321277101 R 1895 * 11132271157750 U 2055 * 12133441320701 R 682 * 09132510862908 R 1213 * 13131730638504 U 2921 * 11131531933635 R 92 * 14131730712503 R 8133 * 14132292722200 R 4141 * 11132321253701 R 1446 * 12131460589524 R 1125 * 11131520999415 R 747 * 14133441493001 R 745 * 13131521227400 R 352 * 14133420869600 R 789 * 17131722397000 R 572 * 12132321377100 R 773 * 09133440831400 E R 1006 * 14132371454431 R 934 * 11132281745181 U 2440 * 14131460677450 R 282 * 17131844033431 U 91 * 12132251203800 R 676 * 17132551700282 R 356 * 08132281410961 U 388 * 13131621022400 U 311 * 19131282044415 U 247 * 12132641803400 R 145 * 11132321310655 R 319 * 06132640784400 R 134 * 12132251228650 R 507 * 16132472022200 U 3177 * 11131520936730 R 383 * 11131531966636 R 296 * 15131441104601 R 688 * 12133451540000 R 92 14131381100440 R 2020 * 18133431665207 R 1559 * 18133411994800 U 637 * 12131460588950 R 644 * 11131630544407 U 4318 * 14133460726326 R 674 * 16131810177501 U 566 * 12131843068834 U 499 * 11133451332800 R 19463 * 12131281284800 U 7403 * 13131730681609 R 2953 * 13131281309114 U 2149 * 11132251104650 R 89 * 11132611083100 R 4779 * 16132230441951 U 5372 * 18131441324902 R 631 * 11132540805500 R 869 * 14132271423750 U 682 * 13131612103400 U 10134 * 11131820769707 U 965 * 12131460595652 R 609 * 11132540887739 R 91 * 11132540865603 R 159 * 12131521133260 R 128 * 13132531320500 R 934 * 18132310315628 U 116 * 08131531155250 U 470 * 14133460762588 R 282 14131310368806 U 955 * 11133420680802 R 581 * 16133451971300 R 1254 * 13133451668000 R 6208 * 11132235003100 U 282 * 14132522015832 R 609 * 11132540822900 R 247 * 18131842636786 U 124 * 11132540857100 R 2472 * 11131251402950 U 89 * 11132291383400 R 5735 * 11131844585838 U 464 * 12132360958600 R 2696 * 11131410872710 U 1670 * 11131511029878 R 479 * 12132511252778 U 319 * 12132130857007 U 1660 * 11131520927600 R 833 * 19133441886500 R 900 * 14131521282700 R 3705 * 13132541036510 R 507 * 12131730614000 U 10261 * 11131710541976 R 507 * 13132231403711 U 1576 * 07132180677804 R 1404 * 14131210790402 U 827 * 11131520943120 R 421 * 11132235059900 U 2504 * 18132180882805 R 362 * 11131730577699 U 595 * 05132640777600 R 445 * 14132230299776 U 2229 * 11132481081403 U 3575 * 11132291510600 R 836 * 12131460618350 R 740 * 09132530925700 R 1518 10131320736002 U 727 * 19133412068502 U 745 * 11132371116831 R 4735 * 14132611287807 R 450 * 13132252260963 R 4420 * 11131250655431 R 1157 * 15132281150409 U 1125 * 14133460717488 R 507 * 14132551400833 R 3485 * 11131532050673 R 126 * 16131630851401 U 2120 * 12133441354807 R 4225 * 11132281815700 U 1799 * 14133460727904 R 2888 * 11133460596938 R 1224 * 12132540899600 R 558 * 11131620814600 U 1992 * 15131251826650 R 819 * 12132540979600 R 3891 * 12132160953409 R 2213 * 12133431269706 R 2055 * 11133441297400 R 1796 * 13131611982800 U 1291 * 12131820833416 U 1355 * 11132221735505 U 4217 * 05133410520800 U 1072 14131390012632 U 1078 * 11133460610300 R 1814 * 11132641641810 R 101 * 14132172437350 U 586 * 13132240630000 U 1370 * 12131611940100 U 906 * 14131680873203 R 91 * 11133460590501 R 153 * 07131830331932 U 1189 * 11133420672300 R 507 * 13133441436100 R 125 * 12132531181102 R 175 * 12132450537210 U 2213 * 11131844546831 U 1421 * 14132621551100 U 801 * 12131611775300 U 644 * 11133451456300 R 1462 * 14131511275300 R 862 * 11133460618314 R 3255 12131311509303 U 848 * 12133451543000 R 644 * 12133431281513 R 1257 * 12132172267650 U 717 * 16131710819502 R 673 * 13132141049300 U 2673 * 11131611711600 U 175 * 13131641109206 R 252 12131381305835 R 891 * 12131440863800 R 397 * 14131730705009 R 595 * 13132180082802 R 542 * 11132210564800 U 1016 * 07132160610609 R 393 * 11133460651568 R 131 * 12132251219050 R 252 * 11132271143550 U 1007 * 12131630596914 U 2761 * 13131521227626 R 450 * 12132611705303 R 1542 11131311422500 U 41680 * 11132360844701 R 456 11131381260413 R 479 * 16131631217700 U 6632 * 14131412868200 U 6885 * 07132150321100 R 2279 * 12132140894603 U 1021 * 12131460586105 R 334 * 11132291383600 R 1029 * 12132511249410 U 1713 * 11131541716600 R 378 * 11132531120900 R 386 * 11131640677301 R 1286 * 11131620821001 U 124 * 12131730581201 U 124 * 13132551300231 R 2344 * 12132531143100 R 1863 * 11131420485361 R 2184 * 12133431241006 R 1670 * 12132360932901 R 450 * 11132450443020 U 2248 * 18133452167000 R 334 * 11132360909902 R 2344 * 11131420493562 R 2052 * 11133460596239 R 188 * 16132210923704 U 586 * 13131521161520 R 542 * 12133451541400 R 611 * 12131611916800 U 282 * 14133431379112 R 638 * 11131461082301 R 2428 * 19133412075703 U 493 * 15131641143400 U 2761 * 11132140768702 U 12121 * 07132160602709 R 1095 * 11131210934300 U 9134 * 11132291493100 R 2876 * 12132321411300 R 1437 * 13132231509155 U 1796 * 11132321264603 R 1413 * 11132291489500 R 2248 * 17132531658104 R 128 * 13132141051612 U 523 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 957 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131612143501 U 5092 * 14131450776700 R 427 * 11132321307204 R 421 * 12131721671800 R 558 * 12133441375200 R 2393 * 14131450777608 R 732 * 11131630561100 U 136 * 07131530995036 R 964 * 11132540876200 R 1427 * 04132520800231 R 2119 * 18131681127202 R 696 * 12131430750803 R 89 * 12133431253806 R 612 * 14131843402631 R 644 * 12132321355500 R 906 * 10132172158253 U 2888 * 12132251230900 R 609 * 12132471492700 U 2375 18131391986105 U 1991 * 11132321289702 R 1555 * 13131730678507 R 1863 * 11132251151800 R 5013 * 12132621366200 U 1102 * 16132282118100 U 1890 * 11132240544900 U 1347 * 12132471599900 U 1927 * 11132531048300 R 819 * 15132520001361 U 1510 * 12132172310457 U 89 * 08132250835700 R 702 * 08132159110600 R 879 * 11131531959631 R 499 * 11131420489111 U 611 * 11131844432231 U 1189 * 13131511160113 R 435 * 09131511887501 R 413 * 13133460300110 R 464 * 13131511154400 R 1839 * 12132181192600 R 920 * 12131730568636 U 997 * 07131710321600 R 1688 * 11133450904601 R 754 * 11131461100240 R 507 * 14133460715601 R 421 18131381023807 R 194 * 12133431267306 R 1079 * 16131730808900 R 125 * 12131730623702 U 1639 * 11131730572301 U 1402 * 11133431165906 R 1702 * 11132531045202 R 1311 * 11132271142800 U 145 * 13131521228420 R 325 * 14133420903602 R 290 * 12132321377401 R 992 * 11132271153800 U 6052 * 12131281223600 U 1125 * 12132511258507 U 1574 * 11131611678300 U 4843 * 11132360847708 R 1663 * 13131511160739 R 93 * 11133460610405 R 1102 * 12132611744004 R 2562 * 11133441229900 R 1766 * 15132520008686 R 132 * 10132130686301 U 1407 * 18131441361600 R 1262 * 12131811189800 U 6965 * 11132150491608 R 2341 * 09132130532301 U 659 * 11131521003630 R 479 * 14133460724901 R 1542 * 11132251160200 R 2181 * 12132310250840 U 10379 * 12132371204383 R 710 * 12131710556042 R 2761 * 13133460695500 R 986 * 14131621177602 U 1052 * 12132140892100 U 3187 * 12133450979502 R 421 * 11131721302721 R 740 * 12132140876703 U 2116 * 12131521039410 R 383 * 12133411249000 U 1356 04131380567812 U 11307 * 18132221491705 U 1027 * 12132531154106 R 1766 * 20131844716649 U 2309 * 11131461057500 R 1022 * 12132641694700 R 2248 * 19131641295800 R 14803 * 11132291533600 R 5011 * 11132291491000 R 2537 * 14131511291190 R 383 * 13132240616401 U 1734 * 11132360877600 R 1062 * 12131830548350 R 2726 * 11131420478661 U 3058 * 18132141408401 U 742 * 11131521013120 R 1625 * 11131730564606 U 2661 * 16132511170247 U 630 * 08132221585800 U 2010 * 18131730910601 U 906 * 13131460635251 R 205 * 12132321357100 R 2539 * 16132458105000 R 5133 * 11132551125932 R 1503 * 13133460286210 R 1749 * 12132251264350 R 2248 * 11131250643886 R 1991 * 16131612607000 U 2376 * 12131440891600 R 485 * 15132141174815 U 804 14131390166509 U 2825 * 17132180852242 R 339 * 11132210576306 U 4938 * 14131230793658 U 3049 * 12131721686900 R 1863 * 11133460623807 R 703 * 11132360853301 R 397 * 13132161026400 R 926 * 11132321255403 R 943 * 18132161536212 R 89 * 05132240198601 U 1124 * 11132531058102 R 542 * 11132611020419 R 177 * 11131532028435 R 819 * 14133420903104 R 276 * 14132361161900 R 2045 * 12132231733080 U 1377 * 12131620906601 U 1030 * 11132611016810 R 456 * 11131531956049 R 4805 19131392149103 U 920 * 07131620386807 U 92 * 12132531155600 R 224 * 12132240590804 U 638 * 12131641075209 R 668 * 16132541246106 R 145 * 10133441255900E R 156 * 11132360904101 R 5022 * 11132181163801 R 1007 * 14131250799295 R 125 * 12132251277550 R 833 * 17131621471703 U 1298 * 12132321418800 R 1318 * 11132360921600 R 1495 * 10132251017000 R 238 * 12132280682420 U 1607 12131320821501 U 4616 * 15131710802012 R 731 * 13131830620831 R 2248 * 11132360849700 R 413 * 18132361477501 R 252 * 11132371116881 R 745 * 11131611566800 U 2179 * 11131680726500 R 609 * 15133460783677 R 189 * 11131541763810 R 528 * 15131251800750 R 978 * 11131510956900 R 3577 * 11133460596104 R 378 * 11132360858100 R 4425 * 12132292617814 R 127 * 18132292941308 R 1090 * 15131420714617 R 304 * 12133451500800 R 2904 * 15131641147307 U 383 * 14133431343706 R 18110 * 12131730609500 U 901 * 18131842636589 U 6447 * 12131460588250 R 754 * 12131250696400 R 1282 * 13132130940600 U 6455 * 13133460302206 R 411 * 11132611018200 R 413 * 11132321297101 R 1335 * 11132321267300 R 124 * 11132291520400 R 124 * 13132252281506 R 406 * 07132540461400 R 2547 * 12132160929110 R 523 * 14132130960500 U 1895 * 11131611615600 R 1189 * 05132520917142 R 1157 * 15133431389406 R 124 * 11132235041300 U 1341 * 14131521241515 R 406 * 13131281372900 U 5133 * 13131521223220 R 789 * 13132271375500 U 2279 * 11133460607817 R 838 * 13131460653153 R 91 * 12132531220502 R 9798 * 09131730428800 R 5693 * 14132522007036 R 91 * 13132450584218 U 2167 * 04132620250200 U 1025 * 15133460762788 R 451 * 04133420234503 U 2817 * 12132310247090 U 2055 14131310758205 U 1224 * 13131521225420 R 450 * 12132471591300 U 1095 * 11132360846601 R 470 * 11132360901902 R 1318 * 12131450709406 R 833 * 11132291452000 R 7153 * 11132251121500 R 717 * 12131281216800 U 920 * 14132172475950 U 127 * 11131531972431 R 1117 * 11132271112950 U 2408 * 18132172966970 U 12393 * 17131641201107 R 348 * 11132611057309 R 89 * 16132361270001 R 421 * 11133451450100 R 159 * 12131541866000 R 4814 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 958 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511157600 R 717 * 16132270621756 U 1268 * 13131612112000 U 1268 * 14133460738400 R 1065 * 16131210664101 U 22125 * 11132251149100 R 23198 * 11132130806806 U 978 * 11132140806068 U 2122 * 15132121316200 U 4814 * 06132640828900 R 410 * 11131531954836 R 4336 * 11131640677602 R 214 * 11131721311500 R 673 * 11131461100550 R 823 * 13132292640305 R 3 * 12132551203581 R 972 * 14133460762521 R 93 * 15132121316100 U 7762 * 16131621412001 U 1312 * 14132531328800 R 220 * 12131710560501 R 523 * 11133451425200 R 354 * 10133451329200E R 272 * 14133420909005 R 1465 * 16132511106840 U 1125 * 11132291547400 R 580 * 12133441368100 R 916 * 13131281311400 U 6413 * 12132140907000 U 1700 * 11132540886700 R 964 * 12131843029236 U 1174 * 14132161215900 R 470 * 17132120515400 U 124 * 12132310242040 R 125 * 17132282267407 U 1074 * 12132321395600 R 836 * 13131521229110 R 572 * 11132271133301 U 406 * 11133420692800 R 624 * 14132531412100 R 116 * 27132476707200L U 17154 * 11132371156533 R 1542 * 08133410808500 U 1312 * 13132641853309 R 183 * 11133420693301 R 479 * 11132360844000 R 139 * 11131532044631 R 124 * 12132231819551 U 1478 11131381301611 R 5292 * 11132271110350 U 3713 * 11131532008431 R 2609 * 17132321857700 R 761 * 11133460590208 R 159 * 07131630302603 R 1103 * 13132240619301 U 789 * 11132321263002 R 2926 * 11132281759353 U 717 * 13132231550660 U 1520 14131310725600 R 668 * 09132221641604 U 1224 * 17132631792700 R 296 * 15131621318604 U 1399 * 08132250835950 R 204 * 14133420892200 R 1800 * 11132321246401 R 493 * 11132240544800 U 90 * 12131630594109 U 124 12131333406800 R 1173 * 12132160953406 R 232 * 11132540834805 R 89 * 11132291418500 R 566 * 09132450379110 U 2344 * 13132271331700 U 659 * 11131811127400 U 4116 * 12132140826700 U 1095 * 12132140859800 U 2160 * 12133441357900 R 2252 11131333115697 R 885 12131311512203 U 10544 * 12133451481600 R 891 * 15133411498100 U 252 * 16131250913624 R 524 * 17133460839600 R 89 14131310746900 R 906 * 15133460787069 R 688 * 16131250896281 R 775 * 14131450770602 R 699 * 12131420551511 U 1003 * 11131620834204 U 1471 * 12132130879100 U 4386 * 11132611064743 R 630 * 13131730662205 R 1872 * 14132371418631 R 745 * 11133460632000 R 916 * 11132360855803 R 609 * 13131641093802 R 427 * 11131250623131 R 9896 * 11133441289101 R 1318 * 15131641144508 U 354 * 11132531097300 R 3335 * 11132321261200 R 238 14131310740211 U 1239 * 11131640660437 R 1234 * 16131612683200 R 688 * 14131511278700 R 856 * 12131521076000 R 595 * 13132252234698 R 773 * 12131521122915 R 582 * 11132540807500 R 354 * 12133441384500 R 586 11131333081400 R 3607 * 13132231409851 U 1766 * 16131511417939 R 586 11131381240900 U 7323 * 12131541821210 R 805 * 11132360879611 R 1029 * 11133460576301 R 217 * 11131730568802 U 1629 * 13131830636781 R 644 * 14132292732626 R 1399 * 12133460675001 R 1766 * 11131630550205 U 10898 * 14132541132100 R 166 * 13131511160920 R 406 * 19131511617450 R 1350 * 11132450434535 U 5292 14131310760000 R 441 14131310762200 R 369 09131331560400 R 528 * 11132111697750 U 2993 * 12132451208200 U 1702 * 11131630475100 U 3177 * 13131621092101 U 784 * 13132431849700 U 3219 * 11131844476031 R 6686 * 08132231149553 U 4384 * 11132140780705 U 2632 * 06132510572638 R 691 * 06132210218760 U 7372 * 12133441330000 R 593 * 12131430702503 R 2586 11131381293700 R 2985 * 12131541910410 R 586 * 12131730611001 U 2921 * 11133431170006 R 421 * 11133420692404 R 319 * 12132321381000 R 267 * 13133431318039 R 189 * 11133460596323 R 131 * 12131250686681 R 56 * 14131441010302 R 500 * 08132621054200 U 6965 * 12132251263950 R 514 * 12132531205803 R 1044 * 15133460762629 R 319 * 12131843056431 U 124 * 11132130752503 U 631 * 13131420590561 R 1335 * 08131531141431 U 1906 * 13132321489200 R 261 * 05132280944763 U 7489 * 13131521226702 R 856 * 07131440453805 R 8633 * 12131281239400 U 933 * 11131844549433 U 1639 * 11131630552803 U 1095 * 17132371079334 R 659 * 12132120611700 U 1350 * 07131610512702 R 232 * 12131521045820 R 2055 * 11131521005820 R 731 * 10131520837030 R 159 * 12133420775000 R 396 * 11132521725481 R 125 * 12132611745743 R 1731 * 11131420486661 U 1968 * 11132251148250 R 6208 * 11133460589000 R 334 * 14133441539070 R 616 * 11131440810905 R 116 * 11131461100141 R 131 * 12132641708500 R 282 * 16132321732702 R 124 * 11132450434713 U 9264 * 11131532036831 R 1350 * 14133451862400 R 413 12131381307410 R 630 * 13132252292700 R 413 * 14133460736003 R 2055 11131381270100 R 638 * 15131641146300 R 703 * 16131810126405 U 6467 * 17132321863111 R 4137 * 11132450460300 U 7459 * 14131641119302 R 833 * 12131721616801 R 479 * 13131621023300 U 2265 * 11132130789105 U 586 * 12133431281517 R 2279 * 14133460717331 R 852 * 11131531960831 R 1607 * 11131630557916 U 4930 * 15132120467605 U 581 * 11132531049100 R 782 * 09132530901653 R 192 * 13131511146749 R 523 * 13131511156514 R 296 * 16132642325500 R 1117 09131310503398 U 2087 * 06133460343103 R 1607 * 11132540810603 R 132 * 18132292830200 R 71 * 11131811038310 U 124 * 13133460289701 R 1503 * 17132361377000 R 1036 * 12131721622001 R 92 * 14131511267900 R 892 * 13131511161316 R 629 * 18131441354700 R 1799 * 11132531106700 R 4423 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 959 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133460820663 R 641 * 11132321256500 R 1478 * 13131730650500 U 1463 * 11132531113300 R 3079 * 15133460765004 R 1206 * 11131620828712 U 586 * 12131843022441 U 856 * 12132172308352 U 9318 * 08132540582603 R 2370 * 11132291516200 R 1573 * 11131820769700 U 848 * 13132321464218 R 261 * 14133411368002 U 2738 * 13133451668001 R 2674 * 18131511611120 R 1510 * 14131612180300 U 11155 * 11132321302099 R 682 * 13133431329805 R 92 * 11132281773453 U 1286 * 05132640742300 R 538 * 11131830533132 R 1125 * 12132130852001 U 2009 * 12131630577001 U 772 * 12131220753702 U 1670 * 13131730690706 U 3529 * 12133431249606 R 1927 * 13132231491296 U 89 * 12131450696100 R 833 * 16132551619932 R 659 * 29133452582000 L U 21137 * 11132271144900 U 427 * 13132411456503 U 513 * 11132450426802 U 89 * 15133460787439 R 2080 * 11131710554830 R 3760 * 12132160961610 R 769 11131333055400 R 3049 * 09131710467300 R 960 * 11132371133881 R 586 * 13132231444451 U 203 * 12132160953706 R 1478 * 14131511264800 R 616 * 17131621450601 U 4399 * 18132161541900 R 166 * 11132172246650 U 819 * 18131730936000 R 941 * 11132240525000 U 1312 * 13131511188406 R 151 * 12132371204485 R 261 * 11131520969200 R 2055 * 11132181155700 R 499 * 14132292733000 R 507 * 14131511291413 R 479 * 10131640632103 R 1181 * 11132235051100 U 2489 * 13131460608352 R 1539 * 11132540887744 R 92 * 12132172308852 U 5332 * 11131532004231 R 311 * 07132160566700 R 369 * 12132160923509 R 616 * 06131710270831 U 2385 * 12133431243914 R 91 * 10132521502933 R 1539 * 14131511817277 U 124 * 11133460649101 R 2537 12131381331200 R 9686 * 15131460736300 R 1102 * 05132540324803 R 3027 * 12132251226500 R 2149 * 11133460620902 R 609 * 12132521812582 R 261 * 13132481171801 U 124 * 07131841835835 U 366 * 11131531954831 R 789 * 11132531054700 R 6566 * 13131460648400 R 166 * 09131420420965 R 784 * 12131430751208 R 304 * 11132611032213 R 598 * 12131820826100 U 601 * 13132531317902 R 775 * 11131532050704 R 10225 * 07132521208183 R 632 * 11131531956435 R 2953 * 07132160570410 R 304 * 13132271362350 U 1427 * 10133441210000 E R 5180 * 11131461102530 R 1084 * 17131210071501 U 3480 * 11132271141100 U 441 * 11133431166711 R 738 * 12131541830801 R 3017 * 12132321401301 R 1643 * 12131281246330 U 4217 * 14133420892002 R 827 * 19131613356700 U 586 * 11132130791007 U 2856 * 12133420742704 R 421 * 12133431253606 R 1808 * 11133460566500 R 548 12131320819504 U 682 * 12131281278639 U 965 * 13131460651100 R 91 * 11131721311508 R 761 * 12131471373113 R 175 * 10132181116208 R 3082 * 14133460727400 R 581 * 12132321388000 R 906 * 11132271154500 U 354 * 06131510592755 R 617 * 12132251207500 R 356 * 12131460582250 R 862 * 11132531105204 R 2648 * 16131722192000 R 232 * 14133460721701 R 383 * 07131280783900 U 1123 * 13132531294407 R 5496 * 08133410699508 U 362 * 12131541860800 R 252 * 12133441355200 R 1516 * 16131630870402 U 1051 * 11132321307500 R 311 * 11132271118601 U 1284 * 13132641911100 R 159 * 07132510609100 R 1254 * 17131810202410 U 992 * 11132271134650 U 706 * 12132540975705 R 159 * 14132531395302 R 296 * 11133460595100 R 89 * 16131542506212 R 304 * 12132641701700 R 377 * 16132551620482 R 354 * 13132531320900 R 369 * 12132240775307 U 4576 18131312709099 U 2743 * 11131521007511 R 1766 * 12133441372201 R 319 * 13132551315963 R 362 * 12131541797400 R 920 * 12133451553900 R 703 * 11133460649600 R 441 * 11132611091704 R 290 * 15132161333303 R 4536 * 13131521218800 R 311 * 16131730813200 R 525 * 12133411238200 U 964 * 12132481107900 U 5089 * 11131611566300 U 2047 * 11131532014831 R 441 * 11132321271400 R 2311 * 11132540855600 R 2729 * 14133460735701 R 325 * 11132540805501 R 479 * 12131710577431 R 3110 * 12132292601217 R 479 * 14131630708100 U 319 * 14133451805000 R 126 * 12132551217482 R 3082 * 12131641076002 R 586 * 12132251273850 R 1556 * 16133411657701 U 1060 * 14131471445303 R 2087 * 10132530938901 R 591 * 11131440817000 R 180 * 13132641913900 R 1872 * 11132611092510 R 1286 * 11131541699000 R 452 * 11132271169100 U 267 * 11132281768769 U 943 * 11131730551104 U 1638 * 12131460577350 R 6419 * 12132310253210 U 124 * 11132111650650 U 871 * 06133410578328 R 1268 * 11131532043632 R 2279 * 15132520000380 U 2279 * 14131641111714 R 381 20131382408400 U 1446 * 12132251236750 R 2106 * 11132160867901 R 2295 * 13131830649932 R 2213 * 11131640674000 R 5053 * 11132271152850 U 124 * 14131250801931 R 901 * 20131411614601 U 731 * 11133451350000 R 717 * 14132161223602 R 572 * 13131460636001 R 804 * 15133460774602 R 145 * 14133420881900 R 914 * 12131460586901 R 420 * 12131412737800 U 4695 * 12132292610406 R 1521 * 15132131076500 U 543 * 11132111653751 U 1816 * 13132231440351 U 1510 * 12132481116600 U 572 * 09132291047100 R 1125 * 15132150665287 R 1730 * 07131640097124 R 1993 * 15132411620603 U 128 * 13133420838000 R 1282 * 11131830545910 R 261 * 12131620943100 U 2150 * 13133460278301 R 217 * 12131811167607 U 5730 * 13132531295600 R 450 * 14131621192702 U 2770 * 11132360842001 R 644 * 11133460592200 R 899 * 12133451555400 R 1626 * 12132292579216 R 1958 * 09131810859505 U 1341 * 14132531354400 R 470 * 09133451083700E R 922 * 18131730909801 U 136 * 15131511336336 R 1240 * 11132235001100 U 1384 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 960 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271131450 U 836 * 16132531561802 R 1180 * 07132160591900 R 2019 * 11133460628001 R 1860 * 12132251205250 R 1556 * 12131532222033 R 1001 * 12132511242127 U 1021 * 13131450763556 R 91 * 15131511366101 R 1905 * 12132251246800 R 1639 * 11132450430510 U 164 * 12132292601000 R 2216 * 11131844415231 U 2194 * 17131843993631 U 60 * 09133451066400E R 620 * 14133441535728 R 354 * 11132321252700 R 201 * 12131641061208 U 435 * 13131730690602 R 1167 * 13133460697702 R 1402 * 12132130810606 U 703 * 11131830539041 R 4217 * 15133411592102 U 261 11131320810323 U 325 12131381365900 R 5340 * 11131230559836 U 1892 * 13131281336651 U 124 * 17131730867600 U 4217 * 11132360834404 R 871 * 11133460640100 R 1058 * 16132541262500 R 630 * 19132292972400 R 124 * 11131730552601 U 1644 * 11132111650750 U 703 * 11132321247800 R 129 * 12132280697401 U 992 * 18132481588537 U 978 * 11132540857000 R 860 * 18132361476400 R 1007 * 11132631023900 R 4215 * 12131630594761 U 1604 * 11132321309104 R 775 * 11131811034300 U 901 * 11133460570601 R 682 * 12132481117101 U 1181 * 11133441280601 R 413 * 10132530986702 R 1989 * 17133460839201 R 542 * 12131281236200 U 2664 * 15131432139600 U 2761 * 11132511034601 U 189 * 13132411427602 U 1090 * 09132550903831 R 688 * 11132271131158 U 89 * 13132252277404 R 2055 * 13131630657100 U 319 * 14132621570100 U 1852 * 14133460734100 R 1749 * 14131521237200 R 441 * 14132531405800 R 914 * 11132611083602 R 127 * 13133411795511 U 311 * 13133411290500 U 1759 11131311402800 U 703 * 12132280669200 U 5451 * 14132172438550 U 860 * 11132471376000 U 2098 * 05131460254950 R 1773 * 12131532262131 R 232 * 13132641826700 R 427 * 15131441100901 R 1213 * 12131843001032 U 2110 * 11132221735502 U 3014 * 12131220747600 U 1407 * 12131430754700 R 586 * 12131511605400 R 2825 * 14131730716407 R 6487 * 12133420731200 R 128 * 12131620913602 U 1860 * 13131612085600 U 1991 * 11133441225701 R 828 * 17131710866921 R 1576 * 12132521806834 R 189 * 11133441233501 R 551 * 14131542211418 R 566 * 11132321312901 R 2151 * 11131531970253 R 775 * 14133451758400 R 761 * 13133451607800 R 827 * 16131621404400 U 720 * 12132511274400 U 2496 * 12132521845131 R 1702 * 12132321398404 R 3049 * 13132371303131 R 688 * 13133451652300 R 761 * 11132511072800 R 2855 * 16131511417948 R 1044 * 14132280812013 U 1205 * 19131441441604 R 189 * 12131521056800 R 319 * 11132291449500 R 1670 * 12131511570124 R 523 * 11131471347405 R 703 * 18132612709300 R 775 * 16131542507816 R 464 * 12132280681405 U 1927 * 11132321323006 R 673 * 11131532028042 R 470 * 12131843063432 U 1268 * 11132360898600 R 2985 * 11133460568110 R 101 * 10132521604832 R 478 * 11131420481061 R 339 * 12131440898501 R 883 * 11133420680200 R 1286 * 11131611617903 U 89 * 12132481108208 U 609 * 13132631256400 U 869 * 13131511157444 R 203 16131381781100 R 1282 * 11131541750800 R 324 * 12131250691731 R 941 * 12133420728500 R 551 * 11131640668107 R 2057 * 12132411389600 U 5053 * 12132360942604 R 761 * 11131511031802 R 3177 * 12133451539300 R 1539 * 12131611860000 U 901 * 11132271165150 U 1510 * 14133460723502 R 609 * 09133410905200 E U 9080 * 11133411089103 U 89 * 11131461105772 R 1863 * 12131730588916 U 1895 * 16131710812020 R 3120 * 12132321340408 R 572 * 11132321269203 R 653 * 11132291519400 R 2084 * 12131430745103 R 949 * 11131440802700 R 572 * 14131511297525 R 2378 * 17132541335006 R 91 * 19132161705617 R 175 * 12131430749001 R 2807 * 09132360717200 R 4257 * 11131640667303 R 978 * 11132540888200 R 166 14131310757805 U 470 * 12132321421400 R 2729 * 12132321424501 R 2629 * 15131511360902 R 2279 * 12133431261806 R 4362 * 13133431296406 R 586 * 12131541796800 R 1863 * 13131611989300 U 2953 * 07132320987800 R 2828 * 09132160759300 R 542 * 12132511307900 R 7252 * 11132235109600 U 630 * 12133451560100 R 189 * 13132240622002 U 1799 * 13131811303505 U 659 * 11131532045642 R 514 * 17131730889701 U 311 * 16131612553000 U 2010 * 07132550710239 U 1472 * 12132511303001 U 2097 * 11131440834702 R 514 * 11132360915202 R 485 * 14132252308302 R 89 * 12132411364300 U 1079 * 11132641640808 R 1956 * 14132371423731 U 2767 * 14132292662700 R 470 * 12131521035400 R 450 * 17132321840601 R 493 * 14132531394001 R 1378 * 11131844416631 R 964 * 12131521067825 R 1205 * 14131721967200 R 572 * 07132160600800 R 2440 * 11131420501361 R 2921 * 11131730531500 R 15864 * 14133420891300 R 2761 * 12131521131120 R 542 * 13132180184019 R 2176 * 12132120635800 U 494 * 18131441356000 R 1268 * 11131730564403 U 992 * 07132270739600 R 2891 * 14131830713731 R 2793 * 10132360785004 R 3086 * 14131710619911 R 13615 * 11132251154150 R 761 * 14132271456300 U 630 * 13133460282800 R 1982 * 11132360915100 R 4336 * 13131611956001 U 1291 * 17131612817200 U 1181 * 11131531932631 R 2600 * 11132360846304 R 311 * 11132611041900 R 3877 * 12132231220100 U 325 * 12131730603624 U 1402 * 13131730640002 U 5691 * 12131521078105 R 325 * 11131250650631 R 1937 * 11132321303502 R 304 * 15132432143100 U 89 * 11132321251102 R 213 * 13132611806219 U 1422 * 11131730569900 R 2000 * 12133460653500 R 1007 * 11131640667202 R 2151 * 17131535875004 U 12615 * 11131520955806 R 499 * 12132221844401 U 2709 * 11132240537000 U 1712 * 11131210910500 U 10747 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 961 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321253702 R 1378 * 11132251137700 R 1865 * 11131630542600 U 2643 * 13132172387750 U 267 * 14132210818300 U 2906 * 11131461074201 R 392 * 14132551424231 R 644 * 15131641140319 U 2638 * 11131461104390 R 369 * 12132160931801 R 537 * 18133452182701 R 91 * 15131511359700 R 479 * 14133431430587 R 1570 * 15131710773314 R 304 * 13132240616800 U 2993 * 15133431395606 R 630 * 11132611025302 R 2023 * 11131420480212 R 1799 * 18132180856805 R 703 * 11131510982400 R 1403 * 11132531094500 R 804 * 11132551115332 R 2472 * 16131710834202 R 1863 * 11132371130331 R 397 * 13132141064512 U 2121 * 15131420684211 R 128 14131310751802 U 1007 * 11132291534700 R 586 15131310963148 U 1233 * 11132431475000 U 2279 * 11133460596274 R 1189 * 11131680672300 R 296 * 16132611341300 R 1926 * 18132432646100 U 1109 * 14132551428532 R 972 * 11131611612900 U 1021 * 11131640674802 R 616 * 07132160557300 R 2344 * 11132321247105 R 1863 * 08132530715200 R 673 * 11132291523800 R 612 * 13131730640529 U 1457 * 12132641805500 R 362 12131320817633 U 1254 * 11132511014102 U 581 * 20132161854700 R 673 * 12132270757802 U 1796 * 12132521842932 R 2888 * 11132611036344 R 3709 * 11133431215606 R 2149 * 15132531526902 R 464 * 11131541713400 R 124 * 12132310242430 U 1765 * 18131460904900 R 485 * 10131510867200 R 622 * 17132141327007 U 6646 * 16131511396250 R 616 * 11133411148500 U 1346 * 11131461073000 R 1863 * 12132471570300 U 2036 * 15131511302300 R 1895 * 07132521114131 R 1830 * 14132621546100 U 1413 * 18131810383112 U 3090 * 09133440816108E R 560 * 11132235005200 U 964 * 19131431975801 R 413 * 14133441470204 R 450 * 11133460576000 R 773 * 12133420720702 R 180 * 13132172394750 U 325 * 13133411336200 U 1734 * 12132270723412 U 287 * 16132280933002 U 2440 * 18131831922432 U 2341 * 17132250051400 R 232 * 11132291378800 R 203 * 11132120550102 U 493 * 12133441324600 R 5133 * 13133460279200 R 2440 * 11133460589102 R 203 * 15131251856850 R 124 * 16133411633305 U 1233 * 20131460938700 U 638 * 11132371149735 R 334 10131320707201 U 2373 * 11131520973720 R 216 * 18133411935202 U 470 * 15131810091900 U 1190 * 11131281151941 U 1381 * 14133460762549 R 189 * 12131511117530 R 6009 * 12132641799700 R 1956 * 12131521070048 R 2795 * 13132551304831 R 1051 * 11133411172900 U 1969 * 12132310252401 U 1888 * 14131730713711 R 514 * 15131432167701 U 89 * 12131541816226 R 703 * 12132120609900 U 1848 * 10131420458761 U 1095 * 14133420903100 R 125 * 09132530905502 R 2091 * 11131520948230 R 528 * 09132181098798 R 89 * 12132540998306 R 4005 * 11132321256702 R 2440 * 11131844566031 U 383 * 11131640660444 R 537 * 15132241267008 U 1079 * 13131730655645 U 90 * 11133460607701 R 219 * 13131730663310 R 1908 * 10133420624700E R 2974 * 20131411606066 U 334 13131332055013 U 871 * 13132231509151 U 1007 * 07132160610771 R 609 * 12132321394904 R 4715 * 11132271132450 U 1116 * 13132240658805 U 616 * 12131521058520 R 581 14131310703400 R 703 * 08131510738510 R 985 08131380841418 U 1060 * 11133451349900 R 572 11131333084600 R 421 * 18132211108400 U 2729 * 11132431454700 U 2376 * 13131411084011 U 4730 * 17132151022900 R 1734 * 12132360934000 R 528 * 07131630294001 R 4489 * 13132252265524 R 528 * 11132621294700 U 1254 * 12131843055031 R 132 * 14133411441300 U 871 * 12133441376703 R 92 * 14132541131400 R 180 * 15131511336200 R 949 * 11132611043710 R 6279 * 12132160925204 R 1958 * 12132161017506 R 731 * 15132520000510 U 1384 * 10131630452227 R 710 * 12132511241217 U 5491 * 11132611024900 R 325 * 11131461105940 R 413 * 11133460591703 R 2116 * 14132457151206 U 1088 * 11133411090200 U 7005 * 12131521072105 R 441 * 12131630598229 U 1075 * 13133441445500 R 1224 * 13132551315940 R 1044 * 16132458170900 U 2311 * 13131521228210 R 93 * 13132231444570 U 362 * 11132551123981 R 470 * 11133460576903 R 827 * 11131430667701 R 3812 * 16132511095202 U 1286 * 12132160927000 R 1799 * 14132551425131 R 1446 * 14132180135400 R 2216 * 11131461100090 R 339 * 11132531027900 R 1542 * 12131730588241 U 668 * 09132610901513 R 427 * 13132551310031 R 124 * 09132281440851 U 1189 * 13132361035002 R 1455 * 16131441234500 R 262 * 13132271372400 U 978 * 11132450435127 U 3206 * 11131281161800 U 900 * 08133430997506 R 1378 * 12132531130400 R 528 * 18131251016838 R 1205 * 15132642240408 R 10012 * 14133460762368 R 91 * 13131811301000 U 1219 * 13132471639301 U 1117 14131390222900 U 3283 * 11133420694703 R 304 * 14132432078800 U 1007 13131311655700 U 2673 * 14131641119400 R 456 * 12133431286109 R 3327 * 13131450731101 R 289 * 16132432311400 U 4655 * 13132231512151 U 1977 * 11132511011803 U 1007 * 11132321244802 R 906 * 13131521173000 R 639 * 13131641092303 R 388 * 16132321713400 R 871 * 11131532040033 R 304 * 12131281242000 U 2408 * 15132292776005 R 962 * 11131420492611 U 4624 * 07132410800809 U 5566 * 11131420480711 R 601 * 11133411067800 U 5403 * 11131811076200 U 6008 * 14131821049905 U 731 * 12131532262299 R 7881 * 11131520948400 R 6475 * 12131251903850 R 601 * 04133460201901 R 1452 * 12132130852800 U 659 12131320814346 U 16952 * 11132531071700 R 948 * 15133411542300 R 1471 * 11132531047400 R 267 * 13132621498200 U 1414 * 12132251263850 R 189 * 14133460737937 R 137 * 11131420487712 R 90 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 962 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131420722362 R 2248 * 12131521088820 R 1067 * 12133460671201 R 334 * 11131611672700 U 1807 * 11131730564502 U 871 * 15132457206200 U 3145 * 13133441391501 R 348 * 12132321348202 R 89 * 11132621308100 U 4727 * 12132252219705 R 542 * 13132551325581 R 542 * 12132321344300 R 978 * 12132140856705 U 452 * 12132511340909 U 89 * 12131611787800 U 775 * 12131730609409 U 986 * 11132150521404 R 1060 * 14132361106304 R 2790 * 13131521178400 R 784 * 14133460762510 R 609 * 12131641075208 R 319 * 12132511315600 U 420 * 14133460727506 R 479 * 14132371432281 R 965 * 11132321273200 R 7204 * 07132251455306 R 5441 * 17132541368800 R 548 * 11131520943555 R 1392 * 11132471405700 U 1639 * 12132511331700 U 8326 13131311596302 U 1507 * 11133460596179 R 203 * 11132310237570 U 1125 * 16132292848004 R 891 * 11132321266500 R 703 * 11132371131781 R 871 * 12132511248017 U 1927 * 18133431718406 R 124 * 11131420501611 R 2151 * 12132292583509 R 470 * 13132361012400 R 745 * 07131610523442 R 99 * 11132611015510 R 232 * 12132450505100 U 2545 * 12132231734298 U 7939 * 11131532001867 R 775 * 11131611638900 U 819 * 14131641115817 R 934 * 15131641140402 U 1766 * 11131730552300 U 1930 * 14132511529500 U 354 * 11132271147700 U 653 * 14133411377702 U 1298 * 16131411346746 U 1504 * 14132230319251 U 407 * 07131530978639 R 1955 * 12133420773601 R 126 * 11132130794804 U 4854 * 13131460651051 R 369 * 12131521032727 R 290 * 13132271346300 U 1474 * 11131680661600 R 933 * 17132250039606 R 296 * 14131630688110 U 5691 * 18132271866300 U 2405 * 11131620842100 U 3738 * 15131511319711 R 464 * 14133460742566 R 1095 * 12131511119215 R 2248 11131320782509 U 14804 * 13131621043901 U 586 * 12132641798100 R 2353 * 15132611306702 R 717 * 12133451476700 R 1670 * 11132531122900 R 1224 * 11132321266402 R 189 * 13131420582618 R 339 * 14132271411450 U 1051 * 14133441539064 R 324 * 12132611738610 R 11380 * 15133431420807 R 914 * 11132291533700 R 2729 * 12132140872700 U 717 * 13133420842100 R 920 * 18132141331606 U 1065 * 11132611017412 R 602 * 12132251214000 R 203 * 18132642733805 R 769 * 12131450705900 R 124 * 11132120578607 U 1263 * 11133431175962 R 261 * 15132321593900 R 427 * 11131680719403 R 421 * 16132292847505 R 93 * 11132611068105 R 1221 * 19133412009900 U 124 * 14133460762554 R 247 * 12132251204150 R 1137 * 11131521013807 R 688 * 16132361292102 R 3082 * 12133431238208 R 949 * 11131532029031 R 1378 * 11133451357501 R 2080 * 12132641782200 R 2377 * 11131520955940 R 91 * 12132181181710 R 901 * 11133460589202 R 581 * 09132431252001 U 450 * 15133441556601 R 479 * 12131630585608 U 189 * 12133431260406 R 203 * 16132510005300 U 441 * 12132360942605 R 784 * 11133460596195 R 644 * 12131541850012 R 3995 * 18132541391500 R 586 * 12131730630803 U 682 * 11132271129050 U 2632 * 14131210795200 U 2170 14131310760109 U 175 * 13132361062602 R 507 * 13132531273102 R 1452 * 06132640832100 R 410 * 12133451482900 R 994 * 13132240663103 U 548 * 12131611905700 U 1531 * 13131521220313 R 726 * 11132210586900 U 929 * 12131541914206 R 659 * 13132120643001 U 1123 * 11132360908704 R 703 * 12132231260800 U 2245 * 11131844496642 U 1088 * 11132371101381 R 3429 * 11131680728400 R 1999 * 11132240560500 U 1694 * 12132270717700 U 978 * 11131220699900 U 12785 * 15133460762146 R 479 11131320782510 U 1828 * 11131531954435 R 1237 * 12132231344700 U 3127 * 11131520925503 R 2466 * 11132540833900 R 413 * 12131641072310 R 232 * 12132120616100 U 891 * 12132120620100 U 874 * 15131511355100 R 485 * 12131460580300 R 775 * 11132291479000 R 1667 * 12131430754900 R 290 * 11131611697300 U 1486 * 11131710541937 R 2004 * 12132251260200 R 1607 * 13132361038705 R 804 11131381302161 R 740 * 14132172446950 U 644 * 11132540866200 R 427 * 13131460655202 R 159 * 13131641101600 R 125 * 14131730707501 R 1486 * 11132321300009 R 1765 * 11132321275000 R 1095 13131392389104 U 845 * 17132310302471 U 5456 * 11132371105631 R 127 * 14132271435200 U 1443 * 10131230504581 U 1262 * 11132371112782 R 217 * 20131710951308 R 126 * 12132292585939 R 125 * 14133460717127 R 267 * 11132540887766 R 406 * 16132551601932 R 1095 * 12131251913950 R 819 * 17131441311517 R 397 * 12132531220100 R 18001 * 12131281211300 U 4655 * 08132530721900 R 186 * 11132150490110 R 2664 * 07132261260208 U 659 * 13131420608111 U 4186 * 12132481110508 U 4416 * 11132371113631 R 1555 * 13131830588133 R 4685 * 18133460877710 R 90 * 14133460727305 R 90 * 11131420489662 R 2985 * 12131231203610 U 769 * 12132160987706 R 548 * 12132221864207 U 354 * 12132310245920 R 1254 * 14133431377608 R 319 09131392101800 U 6107 * 11131532050681 R 89 * 11132531069500 R 1429 * 11133431187706 R 514 * 17131431827324 R 189 * 10131510931414 R 668 * 20132293075500 R 1794 * 11133460624901 R 1991 * 13132252231900 R 1903 * 11132621307600 U 2888 * 11133460568100 R 1766 * 12131521054213 R 973 * 20132613331416 U 11211 * 12132631143400 U 703 * 13131811300800 U 1234 * 13132240656900 U 1167 * 14133460736802 R 595 * 12131730605000 R 1774 * 13131220826100 U 4292 * 12131620933000 U 12955 * 12131281265730 U 920 * 16131250913048 R 639 17131312701515 U 124 * 11131532052432 R 624 * 11133431198606 R 1373 * 16131460768704 R 872 * 13133460697002 R 1062 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 963 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381268506 R 2408 * 13131730674800 U 717 * 11132251104100 R 92 * 12132251251050 R 876 * 14132172435950 U 804 * 11132291416600 R 3114 * 13132252296000 R 3209 * 14131521305500 R 673 * 15132232138351 U 1268 * 14131630725203 U 6288 * 12131430717000 R 3843 * 16132510035200 R 456 13131381426115 R 819 * 05132270217912 R 1460 14131310696201 U 282 * 11132140819806 U 1221 * 15133411609202 U 247 * 11132291547500 R 920 * 11131730543901 U 124 * 11132321268310 R 1413 * 11132450433407 U 2537 * 18131710900410 R 624 * 15131441148502 R 514 * 17132263037451 U 126 * 11132181125708 R 1440 * 11132471386500 U 1670 * 14133420873700 R 1104 * 13131710592680 R 1699 * 12131811168618 U 2240 14131310762630 U 841 * 12131820863304 U 2504 * 18133452250500 R 1446 * 11133460563102 R 192 * 12132511327600 U 3008 * 12132160979207 R 6523 * 11131532034631 R 992 12131381389700 R 2376 * 11131532036032 R 756 * 12132172310051 U 1306 * 07131610512508 R 499 * 12132531146700 R 397 * 11131811115200 U 11663 * 12131420551461 U 276 * 11132240529500 U 16115 * 11131680679300 R 127 * 11131461104150 R 1016 * 11132291479700 R 2184 * 11131210876801 U 470 * 11132511219700 R 2029 * 11133460596142 R 2408 * 17133452152500 R 334 * 11132371132431 R 89 * 12133420740403 R 319 * 14131721870802 R 1507 * 14133431352707 R 1378 * 14133411483000 U 1576 * 11131730537901 R 769 * 12132231225752 U 2950 * 11132271100500 U 676 * 11131510957400 R 4973 * 10132172158267 U 3129 * 11132271133200 U 992 * 14131730716903 R 2600 * 12132321378501 R 781 * 14131450772102 R 127 * 13131730663306 R 624 * 14132271446500 U 586 * 12132481111206 U 2087 * 12132531200602 R 4812 * 16131730831102 U 5651 * 12132280678700 U 1286 * 11132271167950 U 2248 * 18131842635450 U 6053 * 11132540857900 R 717 * 13131281367400 U 2440 * 12131630594709 U 12290 * 12132240606202 U 7704 * 12131620914304 U 5794 * 11132292564402 R 668 * 11131620857009 U 493 * 11131520937804 R 798 * 17131830849181 U 3177 * 15132321582404 R 456 * 12132531154500 R 261 * 17131450936157 R 1029 * 11131620867407 U 2376 * 11131520980500 R 514 * 11132611035102 R 1991 * 11132360921602 R 659 * 14133431302461 R 1115 * 12132310245090 R 465 * 17131511523210 R 125 * 12132551209781 R 5252 * 12132321341501 R 920 * 11132240529102 U 949 * 11131520954000 R 1254 * 17132321780000 R 769 * 20132310354360 U 934 * 15131511334505 R 304 * 11133411138003 U 1402 * 16132120860800 U 755 * 17132211036808 U 1215 * 11131531932458 R 1988 * 11131461100501 R 581 * 11133460610703 R 9701 * 11131531969644 R 290 * 11132611074510 R 2119 * 11131630559500 U 4576 * 11131640673800 R 644 * 13133451635500 R 566 * 11132120549200 U 514 * 11133441282600 R 1638 * 11131520931820 R 861 * 13132321462300 R 876 * 11133460608400 R 3306 * 13133451722500 R 528 * 12131680741900 R 378 * 13132252240030 R 558 * 07132160601609 R 1254 * 12131611909900 U 290 * 12132251213300 R 1713 * 20131432027323 U 949 14131310703411 U 703 * 09133440821113 E R 1136 * 13133460295501 R 456 * 17131730858409 U 542 * 12132641803100 R 901 * 11131531964856 R 392 * 13132541045201 R 203 * 13132551321581 R 616 * 18131460906709 R 116 * 07132430905800 U 29509 * 11132150486000 R 1029 * 11132360859104 R 2216 08131320582300 U 5062 * 12131630595532 U 3209 * 12131721669501 R 566 * 11131531956246 R 304 * 16132321752006 R 2825 * 11133420692303 R 1942 * 20132211198600 U 755 * 12133431279306 R 761 * 12132172279851 U 901 * 15131251872750 R 3114 * 12131460588953 R 252 * 16131281643410 U 1117 * 17131621468202 U 636 * 12131521067610 R 383 * 12131641070908 R 688 10131390348603 U 1282 * 11131611679500 U 2888 * 12133431253505 R 514 * 14133451731700 R 566 * 13131420610111 R 3082 * 12131460586868 R 551 * 11132611033731 R 485 * 12131250703381 R 616 * 13132641833900 R 89 * 18132292824100 R 256 * 12133441359300 R 127 * 11133451380000 R 10545 * 13131721784500 R 397 * 12132511255307 U 6048 * 12133441357200 R 3726 * 11132321255000 R 435 * 13132231404561 U 456 * 12131630598102 U 586 * 11131710538808 R 3333 * 10133431085606E R 4315 * 11133431193006 R 364 * 11133460635707 R 1478 * 12131430745700 R 965 11131381293400 R 4257 13131320860210 U 4933 * 11132251117151 R 1764 * 13133460707400 R 833 * 07132410703502 U 2052 * 12133420752206 R 1175 * 13131730645600 R 2344 * 11133460582202 R 211 * 12131250698090 R 1318 * 08131640585401 R 1975 * 11131471350409 R 151 * 12132531145200 R 1079 * 12132360993071 R 6925 * 16132120851900 U 1612 * 18133411920400 U 2179 * 18132472380800 U 1799 * 14132310269520 R 1593 * 12131641061004 U 586 * 14133460748203 R 586 * 11131520944705 R 319 * 18132458199604 U 132 * 12131460589505 R 479 * 12131611808800 U 558 * 08133410777800 U 1446 * 09131710423018 U 2023 * 12131521036100 R 125 * 12132231360200 U 1643 * 14133420870802 R 290 * 13131450762826 R 4376 08131392217702 U 1607 * 08132641152500 R 19481 * 08132130481702 U 499 * 11131520999103 R 876 * 11131640667401 R 703 * 11133431197363 R 258 * 11132611060400 R 1065 * 13133431295806 R 456 * 13133460296405 R 321 * 13132180063620 R 2985 * 11132611069600 R 339 11131381295505 R 777 * 11131640667901 R 4326 * 15133411526003 U 668 * 14131511256905 R 581 * 18132531819100 R 726 * 10132281663800 U 2922 * 13131730683503 R 2201 * 13131460649207 R 217 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 964 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640662801 R 1132 * 12132251235150 R 4465 * 16131710813000 R 827 * 11131520951108 R 464 * 11131730572304 U 537 * 11133460590202 R 609 * 11132291450500 R 101 * 12132310242866 U 2244 * 13132240618001 U 1556 08131391821167 U 523 * 20131230639685 U 2472 * 11132120578103 U 986 * 07132160593100 R 1306 * 13133451589700 R 1574 * 17133460842529 R 125 * 11132540812900 R 127 * 11131532039431 R 4217 * 11133460576402 R 397 * 11132540822500 R 485 * 12131721593600 R 572 * 12133460679603 R 1759 * 12132641805700 R 542 * 14133460717337 R 871 * 11131640672005 R 334 13131332055048 U 856 * 16131810099110 U 4576 * 11133411103000 U 2600 * 12131460589504 R 159 * 11131521025320 R 397 * 12132231247900 U 1001 * 11131230604390 U 5086 * 11132371141931 R 28529 * 11133460574600 R 514 * 11132531044800 R 2472 * 12131611835600 U 441 * 12133420724300 R 3560 * 12131730588547 U 6293 * 12131811176700 U 653 * 12131281231307 U 319 * 11131531938231 R 1095 * 09131510806779 R 11399 * 12131730587201 U 1040 * 13132551315948 R 549 * 11132130781000 U 4149 * 12131460587605 R 383 * 12131430754102 R 325 * 11132291522900 R 499 * 12133411232100 U 2538 * 12131521038730 R 992 * 16131641192317 U 435 * 17132180819600 R 775 * 16131612682401 U 378 * 11133460630005 R 304 * 08132550808431 R 7857 * 17131844058231 U 72 * 11131620812300 U 1636 * 16131621438702 U 630 * 18131230404031 U 2279 * 14132531393600 R 126 * 14133431380637 R 726 * 13132611190150 R 784 * 15131810064110 U 2600 * 11133451376900 R 709 14131310750800 R 1294 * 12132160991401 R 1523 * 11132291448300 R 964 12131331896250 U 682 * 11132540824707 R 566 * 11131611681701 U 2985 * 11132321296900 R 1446 * 11132360843111 R 1783 * 11133460596165 R 1275 * 12132160995503 R 383 * 09132360735705 R 624 * 11132611064402 R 1695 * 12132240612200 U 1766 * 11131611666600 U 514 * 11131541680622 R 1042 * 18131831908910 U 11199 * 14132432052700 U 978 * 09132450335520 U 10735 * 12132140938600 U 67350 * 11132271167300 U 819 * 15131251853000 R 688 * 12132540974700 R 2761 * 16132161406890 R 601 * 12131420547211 U 676 * 17131821282000 U 1298 * 11133420693600 R 601 * 14131621229802 U 1639 * 13132262107906 U 2408 * 12132321426123 R 542 * 11131710548000 R 124 * 14132531371100 R 92 11131381242406 R 499 * 12132130867400 U 1330 * 15132310279570 R 5771 * 12132641737107 R 4410 * 11132481085400 U 644 * 10132540727303 R 1703 * 17132520032095 R 301 * 14131511265200 R 1702 * 13132521917532 R 668 * 14132457127000 U 49082 * 11132291465600 R 1221 * 14132361159503 R 740 * 16132321693700 R 3093 * 18131411516200 U 819 * 11132531124300 R 1062 * 17131722414302 R 1114 * 12133441359101 R 450 * 12132641788700 R 1399 * 13132172410250 U 1007 * 17131230341781 U 2825 * 11132240558902 U 7307 * 16131460802902 R 290 * 12133460685902 R 101 * 11132271101350 U 450 * 15131251845868 R 464 * 08132140631106 U 7895 * 12133460666004 R 304 * 14132252330100 R 731 * 11131461090700 R 566 * 12131730604501 U 12297 * 11131640671900 U 470 * 17131630921303 U 1196 * 11132291378900 R 334 * 11133451428401 R 1507 * 11133451351000 R 1824 * 11131440831700 R 836 * 17131431828110 R 210 * 12131281244400 U 6538 * 12132531152600 R 485 * 14131612133100 U 3017 * 15131511328710 R 175 18131321375501 U 12332 * 13132481203000 U 673 * 12131730568645 U 3938 * 10132271402510 U 769 * 11132271132500 U 385 * 11132611036306 R 581 * 11132291377800 R 741 * 13132471636800 U 12783 * 11132511220301 U 89 * 07132237025115 U 4528 * 12132371209736 R 290 * 11133420672100 R 1378 * 12132210681501 U 3615 * 17133411797112 U 827 17131335228000 R 4973 * 12132231815271 U 601 * 14132271445700 U 1161 * 17132371053581 R 125 * 14133411402500 U 4772 * 13133460694805 R 1702 * 13132361083101 R 2185 * 16132241351300 U 5337 * 11131531969041 R 499 * 12131281289125 U 2533 * 12132521813781 R 3087 * 12132321357307 R 1189 * 13131420630211 R 906 * 12131641061206 R 339 * 11131461102590 R 413 * 12133441352500 R 128 * 11131630558703 U 1741 * 12131630598914 U 11189 * 09132250960450 R 1145 * 12133421129504 R 872 * 11132540799500 R 2537 * 11131520945230 R 965 * 12132120586000 U 1588 * 12132360959900 R 441 * 11133411099700 U 1574 * 12131630595620 U 2437 * 11132531087400 R 2729 * 15132321661206 R 1210 * 14131811468005 U 819 * 19132180990209 R 696 14131320939502 U 5372 * 12132140837900 U 1140 * 14131420651962 R 2184 * 11132411251507 U 1607 * 11133460568202 R 630 * 10131730486300 R 842 * 14133420874202 R 4695 * 14131730743201 R 507 * 11132310237580 U 595 * 17131830864134 U 1146 * 14132292721900 R 427 * 14132292699115 R 4978 * 17131730856701 U 2921 * 11131521014900 R 974 * 11131730568000 R 3090 * 12132511300400 U 124 * 12131730596000 R 2417 * 11131710535720 R 1799 * 11131620894102 U 10640 * 12131730599910 U 4141 * 12131730631614 U 707 11131320781800 U 644 * 11131611664900 U 1600 * 14131511213833 R 493 * 12131611775601 U 339 * 11131611657400 U 3327 * 14131251506960 U 2748 * 14133441495001 R 2498 * 12132160937100 R 906 * 11132321321604 R 1079 * 12132521806882 R 2044 * 13131460653302 R 296 * 11132291521300 R 1872 * 19132362145700 R 697 * 11132540803300 R 2696 * 12131730590701 U 1286 * 12131521131900 R 126 * 15132361200700 R 1076 * 12133441354900 R 4916 * 11131611700601 U 304 * 13131511149415 R 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 965 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133451188107 R 304 * 16132270625812 U 1556 * 11132271164500 U 696 * 11132611039602 R 876 * 11131410912007 U 2761 * 17132520033201 R 485 * 11132221789110 U 1146 * 16131630907700 U 516 * 09133460475401E R 3421 18131331178843 U 1471 * 12132160924910 R 224 * 11132471446900 U 9122 * 14133460762335 R 316 * 10132261025114 U 10632 * 11132540854906 R 481 * 13132361026700 R 992 * 06132371538200 R 96 * 11132471470900 U 5929 * 11132240559901 U 1661 * 12131820835100 U 2055 * 15133460787270 R 148 * 13132521903732 R 949 * 12132621354600 U 2930 * 12133441389601 R 2504 * 17133452067300 R 775 * 07132160599509 R 572 * 12131710579908 R 353 * 11133460596207 R 319 * 15131810091100 U 7527 * 12131621014100 U 2545 * 12132240581300 U 3844 * 12131521063500 R 1542 * 11132281811800 U 441 * 14133411383000 U 1639 * 11131620890600 U 3200 * 11133460591802 R 145 * 11132411219020 U 1923 11131311419401 U 89 * 11131844549645 U 537 * 11132611034302 R 992 * 11131520952906 R 1542 * 08132250867850 R 2888 * 08132250860950 R 1410 * 14132511472925 U 688 * 11132221737300 U 267 * 14133441498800 R 2729 * 17131641205801 R 397 * 14133441539015 R 761 * 04131450246801 R 2978 * 16131630886906 U 572 * 12132120639405 U 1125 * 14131511268910 R 601 * 12131541945600 R 12601 * 13131521211805 R 311 * 16131250891581 R 668 * 11131531954844 R 986 16131332492800 R 2513 * 12132321379903 R 1062 * 11132291388700 R 203 * 12131820840000 U 1968 * 15131511367300 R 789 11131311419400 U 1215 * 10131710528302 U 261 * 12132251202750 R 442 * 12132160970410 R 388 * 17132132168303 U 545 * 11133411095602 U 644 * 14132292709601 R 13184 * 18131281904514 U 624 * 11133460596272 R 91 * 12131281212700 U 3177 * 11133420706300 R 1216 * 15131641158702 R 5651 * 11132611016808 R 558 * 11132611061703 R 1224 * 12132411286600 U 1103 * 11131820813000 U 20557 * 15132321602300 R 949 * 12132231733357 U 267 * 12132240760803 U 89 * 11132360918000 R 4385 * 12132310249569 U 1696 * 12132321373000 R 1670 * 13132140993400 U 1604 * 12131730626400 U 3241 * 11133420671701 R 319 * 11132181170610 R 2888 * 18132241447700 U 1446 * 11131640676403 R 906 * 16131680969400 R 564 * 13131460655000 R 238 * 18131831923920 U 9642 * 14131641123103 R 773 * 14132551409081 R 992 * 12132280687515 U 1159 * 12132321354300 R 238 * 13132641852400 R 1626 * 11131640679604 R 3926 * 12132321377302 R 523 * 12132531176900 R 2248 * 11131640677511 R 682 * 11132611051100 R 804 * 13133451581600 R 362 * 13132231437754 U 116 * 18133460865200 R 2087 * 12132120603801 U 638 * 12132181183800 R 1397 * 12132292589408 R 124 * 16132642325700 R 304 * 11133420684205 R 175 * 12132160955215 R 217 * 13132310261330 R 1591 * 13131630614400 U 1109 * 12131460588452 R 507 * 19132613109700 R 4655 * 11132291431700 R 1163 * 11132540805300 R 431 * 11132291508700 R 1102 * 12132120604000 U 871 * 11131281168604 U 4541 * 13132361063704 R 175 * 11131640679709 R 4495 * 12132240567101 U 2537 * 11132310236323 U 612 * 11133441284400 R 4137 * 13131250764386 R 348 * 14132531402100 R 485 * 12132611715900 R 3271 * 17132611463010 R 673 * 11132531046900 R 456 * 12131721635600 R 3177 * 16132131919900 U 124 * 11132611019702 R 2729 * 14131730713214 R 385 * 13131250763545 R 841 * 11131730568300 R 1839 * 11132281784958 U 2151 * 11132210600910 U 871 * 11132371102084 R 1779 * 11131640676210 R 450 * 14133431376235 R 481 * 12132411350109 U 2023 * 12133411250700 U 869 * 11132511040800 U 1574 * 08131531155249 U 804 15131390398500 U 339 * 13131511148600 R 595 * 13132641908700 R 15436 * 14132292662107 R 1161 * 13132641838600 R 703 * 12131641068003 R 1374 * 12132531155202 R 731 * 12132641790000 U 1164 * 12131460582953 R 494 * 16131210671705 U 13043 * 11131210912100 U 8876 * 13132141006508 U 392 * 13133460303206 R 10528 * 16132611349910 R 848 * 17131220116800 U 319 * 12132130862103 U 1494 * 12132371224781 R 644 * 17132132168300 U 1036 * 12132161009406 R 5411 * 11132540889506 R 2052 * 11132360851501 R 319 * 11132540872901 R 571 * 11133441232901 R 2002 * 12133460665200 R 47 * 12132292601214 R 464 * 17132151037400 R 10489 * 14131811504110 U 804 * 11131730550100 R 194 * 14132141103900 U 1134 * 16132222089614 U 558 * 11133431196617 R 339 * 07132160602600 R 1062 * 11132360921903 R 125 * 17131431792159 R 528 * 11131620844500 U 5651 * 11132321268413 R 1056 * 16131511630630 R 688 * 11132221784300 U 4278 11131381228516 R 129 * 14132161255100 R 601 * 12132251256400 R 470 * 12132251267400 R 528 * 12131710574105 R 630 * 12132160979112 R 2793 * 11131541687800 R 2504 * 14131730709000 U 1741 * 16131511396630 R 2055 * 15131542384000 R 4735 * 10132130686300 U 6599 * 11131730535102 U 464 * 11131531955837 R 369 * 11131532028051 R 507 * 16132551623431 R 5944 * 11131461103700 R 392 * 09131820623200 U 3195 * 11131511024415 R 1045 * 11132120582500 U 798 * 11133460642500 R 175 * 16133431477103 R 435 * 13131281309800 U 2729 * 14131460687450 R 542 * 13131811303300 U 1437 * 11132271109300 U 644 * 14132551423531 R 601 * 11132271146700 U 906 * 14132551416031 R 992 * 15131411202902 U 124 * 11132160920141 R 1895 * 11133451422800 R 180 * 14131721932300 R 2385 * 12132160952900 R 1254 * 13131680796405 R 726 * 12132231218500 U 659 * 11133451349100 R 3422 * 12131460577550 R 485 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 966 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540973003 R 1529 * 16131471527409 R 581 * 14133411418304 U 2856 * 12131521031710 R 1125 * 12132321380104 R 464 * 12133441372200 R 1089 * 11132540863803 R 667 * 13132261807200 U 381 * 13133441538609 R 558 * 14131511279210 R 1109 * 17131710878101 R 2953 * 06131510509900 R 559 * 12133431284306 R 836 * 13131460655201 R 276 * 13131230714281 U 6296 * 11131630481903 U 1051 * 12132360974801 R 1852 * 11133411130500 U 2632 * 11132511079501 U 2248 * 12132551221082 R 217 * 12132310245140 U 717 * 14133460717020 R 6169 * 11131210872700 U 9632 * 12132551208435 R 769 * 12132450533601 U 4296 * 09132181099107 R 3114 * 14132531326103 R 90 * 11132481087400 U 964 * 11132611040022 R 2408 * 11132611036420 R 252 * 12132521809431 R 406 * 12131430753806 R 595 * 11132551131482 R 1477 11131381252205 R 4416 * 14131730711504 R 934 * 11132521710632 R 514 * 13131521224400 R 749 * 20131722673500 R 334 * 16131641176163 U 986 * 14131641123105 R 827 * 15133441574700 R 397 * 10132451029600 U 23100 * 12131641073602 R 413 * 11133420671805 R 89 15131381189100 R 124 * 08132261582628 U 3389 * 11131520925504 R 1685 * 11133441278601 R 1591 * 11131461062002 R 2600 * 12132160935446 R 688 * 12131460589520 R 247 * 11131730538901 U 5411 * 13131460652450 R 203 * 11131420487161 U 1766 * 12131460587300 R 1888 * 17131542557400 R 997 11131320784819 U 13373 * 13132172402350 U 247 * 13132172361250 U 319 * 14131220946200 U 3437 12131320820602 U 2184 * 13131621101800 U 2342 * 11133451335700 R 5292 * 11132291414300 R 595 * 14132180089813 R 210 * 04131630190616 R 19615 * 11132531032100 R 862 * 13132511434700 R 132 * 12131532262107 R 296 * 18132411908903 U 5258 * 11131640659606 R 1639 * 11132321273401 R 1109 06131320453700 U 4740 * 07131610523694 R 91 * 07132151065142 R 2152 * 11131531956039 R 203 * 13131511148100 R 406 * 13133460286205 R 1157 12131311525201 U 2027 13131381538100 R 441 * 17131710866513 R 558 * 13131521227627 R 362 * 15133420965400 R 1731 * 11132511193903 U 688 * 16131250903606 R 4535 * 13133460701501 R 1639 * 20131441507600 R 726 * 12132161020809 R 964 * 12131521060900 R 224 * 14132310268070 R 5119 * 11131611670501 U 2853 * 14132161237600 R 1095 * 13132231389756 U 89 * 12131460588957 R 159 * 11131520929700 R 934 * 14133431341422 R 450 * 12132231829751 U 2151 * 12131721654500 R 1938 * 16131710831904 R 354 * 11132281756553 U 1731 14131310762900 R 644 * 09131830411740 R 177 * 11132210577100 U 1268 * 12131710568101 R 1065 * 12131460588602 R 839 * 12132371211581 R 1799 * 16132321747221 R 1160 * 13132240640302 U 920 * 11132321249106 R 484 * 12132481111208 U 2184 * 11132360901500 R 673 * 16132251685401 R 187 * 12133431269806 R 4376 * 19132459156233 U 7346 * 11132531109700 R 773 * 11132611065815 R 941 * 18131710891907 R 470 * 12132321330000 R 247 * 13132531305102 R 334 * 12132251288200 R 4766 * 14131721960300 R 146 * 13132641868600 R 289 * 11133460609601 R 13702 * 16133441633120 R 101 * 13132252291706 R 4345 * 13133460696900 R 348 * 08131710384201 U 29579 * 15132541181700 R 1268 * 13132511410800 R 3131 * 14131621172408 U 1411 * 13131511148900 R 834 * 11132540830401 R 378 * 18132141340300 U 5518 * 13132361023600 R 93 * 12132540979400 R 2694 * 15131511301347 R 116 * 12131611860600 U 528 * 12131231203050 U 18888 * 15131722077800 R 2788 * 10132160824003 R 972 * 11132551136481 R 957 * 13132521911333 R 710 * 14131511285626 R 1381 * 13132641844800 R 456 * 14132172456650 U 383 * 12132431598800 U 4336 * 11133460570102 R 566 * 12131450710705 R 1734 * 14133420874900 R 2376 * 11132611047908 R 1277 * 18132511871301 U 392 * 12131281246005 U 2376 * 11133451393600 R 2138 * 13131511148210 R 523 * 12132511274600 U 6822 * 11132611031755 R 3520 * 12131521027900 R 1038 * 11131531990431 R 1457 12131381377203 R 90 * 11131541759411 R 813 * 12132321337001 R 1021 * 16133431489963 R 2405 * 12133420731801 R 116 * 11132621326500 U 688 * 05132140289000 U 9264 * 12132140905206 U 8913 * 12132140870306 U 5691 * 18132321940403 R 296 * 11132235056400 U 5730 * 13131511154405 R 1051 * 14133460737003 R 456 * 13132641818600 R 470 * 11132221737000 U 933 * 11133431174106 R 2074 12131381396000 R 2239 * 12132641813600 R 413 * 12132511241637 R 5724 * 13133441417800 R 247 * 11131721306802 R 470 * 13133451575500 R 90 * 11131410868910 U 2568 * 12132160954600 R 1991 * 12133451482700 R 256 * 11132150484804 R 848 * 12131430750504 R 601 * 13132240624400 U 137 * 18131810394700 U 1109 * 11131532053636 R 673 * 17132282258100 U 1240 * 12131620939707 U 2344 * 13132531268800 R 92 * 08131280835410 U 2975 * 12132321374601 R 348 * 13131211034901 U 23014 * 16132551600882 R 668 * 11131611603700 U 1926 * 15132292782404 R 2150 * 13131511158105 R 159 * 11132611046010 R 2825 * 11131520951200 R 731 * 12132321383008 R 1125 * 12132270733505 U 1749 * 12131630600307 U 1095 * 11133420679303 R 866 * 09132181099108 R 19791 * 15132270602405 U 3082 * 11132531114000 R 2853 * 11132371122483 R 435 * 18131810369300 U 9812 * 12133451529100 R 290 * 11131680718500 R 2151 * 12132410002558 U 3308 * 12133420731300 R 441 * 11132551137931 R 369 * 12131730591000 U 311 * 12132160973802 R 2886 * 11132540819301 R 478 * 12132221798803 U 2761 * 11132321255003 R 1044 * 11131721307212 R 1769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 967 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131411134412 U 1125 * 15131471493619 R 2248 * 16132131944500 U 1157 * 17132270709005 U 1574 * 11131680672000 R 668 * 11131532034033 R 789 * 11131730543802 U 601 * 11132321251406 R 848 * 10133411023100E U 131 * 12132251282750 R 1507 * 15132361213800 R 558 * 16132310287840 R 4398 * 11131440801400 R 2793 * 13132172418751 U 528 * 15132120452800 U 1703 * 08132111156150 U 4313 * 13133460286402 R 2537 12131311500700 U 167 * 12131541909220 R 177 * 18132141359405 U 3174 * 10131640648120 R 1189 * 15132361246103 R 378 * 11131520945820 R 248 * 11131461097700 R 765 * 13131811305110 U 125 * 12131450660802 R 1853 * 12133451553500 R 1007 * 12131611857600 U 11424 * 07132160562100 R 1839 * 12131611913001 U 91 * 14132531411300 R 601 * 12132240764804 U 3142 * 14132621654600 U 1968 * 13131721814700 R 1381 * 12133441351500 R 2739 * 14131730717509 R 2921 * 11131461102440 R 6048 * 11132271132700 U 771 * 14132271425450 U 1381 * 13132431833400 R 641 * 11131531959231 R 1478 * 11133460596328 R 261 * 14131680836300 R 2151 * 19132293045200 R 876 * 16131730796017 U 2664 * 13133431315605 R 657 * 12131611785400 U 1572 12131381341418 R 2020 * 12131611775701 U 319 * 11132291487300 R 91 * 12132111740151 U 5018 * 14133441486000 R 761 * 11131420478411 R 1590 * 11131430660100 R 775 * 15132292797615 R 261 16131310600395 U 3803 * 11132271156650 U 689 * 12133441356800 R 4217 * 11131410926602 U 1093 * 07132320986702 R 1080 * 12131430743400 R 1157 * 17131730868765 U 1291 * 14133460760000 R 421 * 11132321267904 R 624 * 12131710561506 R 267 * 12132641794700 R 267 13131320926900 U 3154 14131310219225 U 907 * 12132481110914 U 2240 16131332567450 R 798 * 11132321276002 R 542 * 11132511085100 U 3114 11131381269410 R 1065 * 16132481456901 U 6548 * 11133460590200 R 1702 * 12133460656400 R 296 12131381380800 R 2151 * 11131520956615 R 1958 * 15132511601400 U 572 * 13131281363410 U 1457 * 14133460717258 R 334 * 11131511020310 R 1244 * 11132611062215 R 452 * 11133420687100 R 4051 * 13131680807900 R 949 * 11132540820200 R 1895 * 08131640585609 R 1024 * 11132611050315 R 1157 * 12133451561300 R 731 09131331517200 R 4505 12131320813100 U 2276 * 12132321357700 R 601 * 12131830550588 R 551 * 17131710848911 R 319 * 12131532238431 R 906 * 16132292895883 R 464 * 12131630590300 U 1093 * 16131441213900 R 997 * 14131730733534 R 789 * 11131611749900 U 2360 * 12132240774907 U 441 * 11133451412900 R 2856 * 15132531464700 R 1286 * 14131843501632 R 217 * 14131630730653 U 960 * 11132291540900 R 5889 * 12131450696203 R 224 * 11133451333900 R 2585 13131381480205 R 507 * 11133460570606 R 630 * 12133451513800 R 2437 17131312704202 U 6009 * 18132241428100 U 5850 * 11131410898101 U 8350 * 11131430649600 R 413 * 12131730568643 U 1370 * 11133451440600 R 4182 * 11131420493111 U 1239 * 11131520950410 R 413 * 11132271145250 U 514 * 13132641944907 R 232 * 11132271165750 U 1927 * 16132141212506 U 1007 * 12131842919232 U 4058 * 13133451610400 R 1775 * 12132611745463 R 5889 * 11131210899600 U 1356 * 11132221753504 U 1109 14131390264900 U 4098 11131381301533 U 1451 * 11131532046831 R 1575 * 11131531966667 R 6687 * 09131441552300 R 1844 * 14133460762353 R 362 * 13132172367350 U 848 * 12131710574308 R 2116 * 14131250804670 R 696 * 13131630668110 U 4968 16131381779512 U 2265 * 14131511242336 R 761 * 11131611681900 U 15332 * 11133460629700 R 558 * 14132161234903 R 3114 12131392326301 U 2793 * 19132459126100 U 1215 * 11131640679404 R 124 * 12131730636300 U 2216 * 16133460794103 R 798 * 12131460579450 R 2678 * 11131420479361 R 4058 * 11132271156250 U 2632 * 20132362232303 R 1799 * 14132180094000 R 755 * 09132431145900 U 17076 * 13132411410305 U 282 * 13133460291900 R 1501 * 09132291159900 R 128 * 14131641112406 R 775 * 12132531165100 R 1355 * 13131460654951 R 91 * 14132531406400 R 528 * 06131510562828 R 329 * 11132540840500 R 992 * 11132611030303 R 1006 * 16131511424624 R 1462 * 11131730550102 U 261 * 07132320965700 R 1181 * 11132360872800 R 616 * 09131280972907 U 1440 * 11132140805705 U 4735 * 12132511242058 U 493 * 11131520930300 R 789 * 11132360876700 R 203 * 15133411541901 U 866 * 17133441711000 R 325 * 15132520008666 U 1572 * 12132160941700 R 542 * 12131511585011 R 378 12131320826920 U 1401 * 12132251219300 R 1109 * 13133451627600 R 126 * 14132531403000 R 1574 * 11131410930202 U 595 * 18132481576001 U 1210 * 11133431179643 R 441 14131310761001 R 869 * 12131630597556 U 7881 * 11131710534810 R 1574 * 11133460596087 R 2469 * 12132181177717 R 1670 * 12132160931706 R 1443 * 11132360847900 R 688 * 05131460250806 R 179 * 12133441372800 R 1125 * 12132251211700 R 5911 * 16131641193352 R 276 * 11132321261500 R 2816 * 09132260951201 U 1219 * 15131612375900 U 2537 * 12132540985305 R 485 * 11132611014708 R 2557 * 15131722090300 R 710 * 08133420543700 R 2568 * 11131413056701 U 586 * 12131730606400 R 819 * 12132481119401 U 2499 * 12131730604106 U 856 * 11133460568904 R 1724 * 14133460738288 R 3076 * 11132360923102 R 2242 * 11132210586200 U 1712 * 09132181098796 R 9149 * 12133441363002 R 1161 * 13132551314432 R 862 * 17132310309422 U 203 * 08132180703101 R 784 * 11131230601981 U 703 * 15131641162205 R 2761 * 11132291440400 R 2216 * 15131441110600 R 745 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 968 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132541134200 R 1157 * 12131811187300 U 1240 16131391767800 R 2310 * 12132251259150 R 754 * 11131844591433 U 1137 * 11133460611100 R 1757 * 11131531959233 R 1604 * 11132130806602 U 3851 * 10132360764906 R 325 * 29131723075210 L U 33126 * 11132321301101 R 2079 * 12131521075900 R 1125 * 12132611782102 R 5889 * 11132291497500 R 2119 * 11131730559800 U 934 * 07131610512205 R 166 * 11131640678305 R 586 09131310503500 U 7029 * 14131830713432 R 2184 * 17131641220200 R 1350 * 13131730645102 U 1702 * 15131612409400 U 2769 * 12131721673400 R 3069 * 19131640052400 R 1298 * 09131510847150 R 354 * 12131730598106 U 2888 * 12132310250850 U 369 * 15131630817600 U 798 * 11132310235074 U 4460 * 11132540829700 R 819 * 12131620997400 U 2249 11131311480800 U 6169 * 11132360853300 R 325 * 13133460287103 R 392 * 12131730632201 U 4735 11131320808604 U 7482 * 11132540817101 R 696 * 11132120560302 U 89 * 20131731019100 U 4576 * 12133451486700 R 6013 * 11132641569800 R 1093 * 18132531806500 R 125 * 11132291531500 R 400 * 13132252287500 R 479 * 12132310242900 U 1095 * 14131630725201 U 3209 * 19131810499510 U 1542 * 16133431467306 R 514 * 12132240582600 U 3036 * 13133451658300 R 1734 * 14131511290210 R 8952 * 14131621193102 U 1475 * 14132252314707 R 1468 * 11132611016825 R 775 * 11131541736600 R 1175 * 12132511354006 U 5448 * 11132271165200 U 127 * 17131730889505 U 1157 * 11132631037900 U 833 * 11133460574006 R 406 * 12132321355900 R 1051 * 11133451359900 R 1763 * 11132360901903 R 91 * 17133460845700 R 528 * 12131620911501 U 12251 * 14131521240100 R 745 * 12132261097110 U 1079 * 12132321340410 R 362 * 12131641070904 R 601 * 11131230590840 U 2564 * 14131730717807 R 2729 * 13132252260800 R 2761 * 17133421103800 R 601 * 12132531205801 R 89 * 14133451740600 R 4159 * 13131730666600 U 1254 * 17132321840702 R 383 * 09133431064003 E R 847 * 12132140887200 U 2834 14131310759401 R 789 * 11132281770268 U 5372 * 20132362231202 R 247 * 12132270779501 U 2216 * 11133460596054 R 507 * 18132156012400 R 819 * 11132271133100 U 528 * 11132540819300 R 1463 * 12131521067603 R 2311 * 11132540797502 R 7210 * 16132472034500 U 2664 * 09131280915005 U 186 * 18132131157310 U 1555 * 16131542507810 R 354 * 11132140781903 U 1667 * 16131641179305 R 804 * 11132321273500 R 789 * 14132271433900 U 986 * 11132235026200 U 6526 * 12132160950607 R 116 * 11132611022700 R 745 * 11132611037102 R 125 * 11132531126700 R 630 * 13133451600400 R 1402 * 11132521721231 R 1040 * 12131281239700 U 616 * 05132520910831 R 2674 * 14133460742523 R 3159 * 12133451516600 R 2793 * 18131460876300 R 126 * 11131640674700 R 688 * 10131630453011 R 1799 * 13133460303803 R 513 * 11132360903501 R 91 * 11132611028804 R 688 * 12131541927814 R 356 * 17132321764400 R 135 * 11132360921900 R 1045 * 09133460474602 E R 574 * 18131810369403 U 5258 * 12132611901100 U 4541 * 11132511076200 U 3993 * 14132641999900 R 4217 * 11132531114500 R 3613 * 15133460774607 R 126 * 11132521708332 R 1926 * 12132292582100 R 616 * 11132310231524 U 413 * 12132371205731 R 166 * 18132120720100 U 2856 * 07132281244865 U 1123 * 11132321252202 R 4058 * 11131511031518 R 949 * 11131532050233 R 319 * 11131440811707 R 203 * 12132411373410 U 13232 * 11132360850702 R 616 * 16131250893031 R 1895 * 12132411367510 U 1783 * 11131281171500 U 5570 * 13132130911202 U 5292 * 12131641056106 R 4070 * 14132621654500 U 6177 * 11131410929104 U 369 * 11132321245507 R 7727 * 11133431188258 R 91 * 16133411677102 U 862 * 14132541140900 R 1213 * 11132321243601 R 789 18131312708509 U 696 * 11132611043800 R 1254 * 11131520938410 R 339 * 14133420892300 R 688 * 11131230564631 U 624 * 11132251140200 R 232 * 12131730624002 U 2474 * 12132641805600 R 348 * 12132231812151 U 291 * 16131641192311 U 886 * 18131730910603 U 4695 * 13132641852610 R 319 * 12132160922800 R 252 * 11133460651561 R 784 14131381084200 R 124 * 11131611713000 U 726 * 12133441329601 R 990 * 12132450476625 U 834 * 11132551130981 R 3856 * 11133411150400 U 3114 * 12131680752601 R 1123 * 14133460762360 R 653 * 19131613297200 U 2098 * 12132360973700 R 139 * 12132450517100 U 856 * 13132521919032 R 601 * 15132361180301 R 296 * 08132290951800 R 1370 * 11132271108600 U 339 * 12131620935600 U 11462 * 12133451556900 R 659 * 17133452135201 R 89 * 08132270859700 U 673 * 12132270757800 U 891 * 12131231200190 U 14292 * 12131410999503 U 2332 * 17131710838703 R 848 * 11132531047000 R 483 * 14131450770010 R 708 * 14132150629690 R 2664 * 12131460588963 R 145 * 09131412151701 U 4255 * 11132291412500 R 1799 * 11131541748000 R 325 * 15132281153421 U 813 * 12131250691293 R 1699 * 12131460587801 R 726 * 18131810367500 U 128 * 27132266676005L U 16383 * 09132360744201 R 2213 * 12132540937100 R 761 * 11132360885700 R 421 * 02133450137300 R 3811 * 13131641091203 R 261 * 12133451568700 R 1123 * 12131251900000 R 4160 * 11132360847800 R 551 * 13132361005004 R 2188 * 14131710609801 R 91 * 14132252333500 R 1282 * 12132321381703 R 899 * 11133460575702 R 372 * 11132631041800 U 4257 * 14133431365006 R 849 * 10132160828000 R 8456 * 12132161014803 R 668 * 20131710953602 R 581 * 16131441173300 R 1219 * 11131520951100 R 784 * 18131411457602 U 819 * 14132361144506 R 682 * 11132221735600 U 5062 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 969 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132321761300 R 862 11131320800651 U 2151 * 11131532053639 R 983 * 12132321409300 R 349 * 11133451358500 R 2960 * 11131461103671 R 383 * 12131541877018 R 479 * 11132210604100 U 1734 * 13131630632311 U 499 * 12131710577423 R 528 * 11131631234500 U 89 * 12131521050120 R 1831 * 11131640659510 R 441 * 15132232274553 U 7722 * 17131612715200 U 1895 * 14133411439604 U 834 * 12131611781201 U 1680 * 16132510037600 R 2729 * 12132160925100 R 238 * 12131842910832 U 4257 * 16131722101000 R 761 * 11131420518214 R 1247 * 07131822105001 U 1065 * 14132292674303 R 899 * 14133460717230 R 493 * 11132130804103 U 2968 * 11131531956035 R 166 * 11132540803600 R 4376 * 14133460720400 R 837 * 11132235024800 U 5161 * 11132621348800 U 2680 * 17133431601207 R 217 * 11132291531300 R 421 * 11132371126731 R 296 * 12132511353900 R 400 * 11131640660414 R 2502 * 11132611065818 R 261 * 13132141050200 U 5062 12131311508100 U 3048 * 16131281700716 U 1306 * 17131710879901 R 413 * 13131521210403 R 2276 * 13131730688733 U 1117 * 12131460577701 R 217 * 12131630588602 U 1494 * 11131520925010 R 354 * 12133411221001 U 2000 * 14132361092800 R 789 * 12132251224350 R 383 * 12132181184108 R 542 * 13131730643404 U 1152 * 11132291440000 R 934 * 17131710875207 R 2114 * 12131471398800 R 4200 * 12131541910000 R 804 * 12131231202430 U 6850 * 07131510639106 R 11984 * 15131441097900 R 145 * 13131612022300 U 1189 * 17131641225102 R 1811 * 12131420542712 R 841 * 11132531112600 R 688 * 12132161010718 R 2412 15131390380000 U 876 * 12132321402202 R 1574 11131320804999 U 91 * 13132292640228 R 152 * 11132371101335 R 1448 * 17131630955004 U 862 * 09131640610805 R 1462 * 11132181170616 R 1892 * 11131420480511 R 745 * 11131521013900 R 252 * 12132251267300 R 906 * 09133410934102E U 368 * 04131540558602 R 471 * 13131460648950 R 2761 * 17132321811100 R 688 * 11133431177606 R 290 * 11131640674715 R 319 * 12131410982503 U 1412 * 13131641094257 R 2151 * 12132411394310 U 2440 * 14131281466600 U 2023 * 12131281266900 U 6726 * 15132621733100 U 1831 * 13132130911203 U 2694 * 14132457100051 U 1402 * 11131461101051 R 784 * 15132241250209 U 741 * 16132361278706 R 1443 * 12132531155006 R 189 * 15133411541300 R 2726 12131381332807 R 2376 * 16132520021760 R 2392 * 11132321290100 R 267 * 11133411089100 U 572 * 14132120981800 U 2901 * 13133420794103 R 89 * 11133451463900 R 2517 * 11132291532600 R 1542 * 14133441488901 R 383 * 14132292704409 R 545 * 13133460698600 R 653 * 13131511163702 R 261 * 14132531323200 R 804 * 12132161003015 R 537 * 07131730351903 U 1510 * 12132251251550 R 1515 * 11132291512500 R 282 * 12132310242811 U 175 * 12132360956200 R 1991 * 15132321582403 R 1210 * 14131420633663 R 673 * 12131630588046 U 1572 * 11131461100660 R 848 * 11132291402100 R 1189 * 20132211241600 U 972 * 05132251347005 R 2016 * 11132411222005 U 949 * 17131431831635 R 175 * 13132551302831 R 290 * 13131281306910 U 3177 * 16131511430300 R 798 * 11131640676710 R 2216 * 11133420709305 R 1542 * 13132471636810 U 4023 * 11132235114325 U 2437 * 13131612123500 U 906 * 16131621370504 U 1478 * 13132271383100 U 644 * 14132252336911 R 1357 * 11132210564700 U 3145 * 09131730479000 U 6720 * 11131250662731 U 4378 * 13132231401951 U 1065 * 14131811405533 U 2289 * 11132261065500 U 682 * 18132361440101 R 1381 * 11131520958405 R 523 * 11132531128600 R 1277 * 12133451519200 R 775 * 11132511042128 U 869 * 11132321245204 R 5495 * 20132293111900 R 1639 * 14133460718841 R 290 * 11133451450800 R 1413 * 19131221323910 U 2537 12131381390811 U 1803 * 12132321337500 R 630 * 13131420611411 R 2311 * 12132321347200 R 542 * 11132611084106 R 261 * 15132270566601 U 8000 * 12131430753200 R 406 * 11132181172004 R 1060 * 11131730573201 U 2953 * 12131250703374 R 581 * 13131612090501 U 638 * 11131461056300 R 499 * 12132240585627 U 1384 * 11132511013607 U 537 * 12131440880607 R 2440 * 13132551317535 R 206 * 13131630654001 U 1125 * 15131441099200 R 441 * 14131612186200 U 204 * 12131620943309 U 3185 * 12132251272400 R 441 * 14131521297120 R 891 * 09132521421286 R 21214 * 12132531156902 R 1672 * 14131721993001 R 1715 17131312703638 U 2464 * 18132310315862 U 116 * 14132361133904 R 551 * 16131441178300 R 450 * 11131410919700 U 3737 * 12131521078804 R 1824 * 16131810118510 U 124 * 12132641814600 R 997 * 17131630942803 U 891 * 17133452122301 R 304 * 13131281337320 U 5053 * 17131612798200 U 1677 * 11132540807700 R 1607 * 14132262161300 U 580 * 15131630809304 U 2451 * 11132611068936 R 784 * 13133451699900 R 1254 * 11131640666103 R 286 * 12132321384806 R 2307 * 11132210575010 U 2344 * 11132271140500 U 514 11131381277700 R 1123 * 12132161016500 R 2119 * 12132140850700 U 5142 * 11132371109031 R 289 * 11132611021312 R 1079 * 07131520583320 R 392 * 05133450701800 R 6253 * 12132511320300 R 12666 * 13132161047406 R 2175 * 12131511119200 R 789 * 11133451386000 R 986 * 12132310250420 U 703 * 12132531202300 R 1551 * 15133431441406 R 151 * 13131281322800 U 4177 * 12132240607300 U 1690 * 04132640603600 R 268 * 11132360848303 R 354 * 13131641094088 R 1853 * 12131641058931 R 1975 * 12132641726900 R 261 * 06133410579300 R 962 * 11132271145050 U 189 * 12132120630400 U 282 * 16131612566500 U 3082 12131331896200 R 761 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 970 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133460762459 R 1109 * 11131520936000 R 639 * 13132231409871 U 89 * 12131730588636 U 2985 * 11131461076700 R 210 * 14131471447817 R 256 * 13131611948600 U 653 * 16131471527304 R 479 * 11132120581407 U 1457 11131333161200 R 703 * 11131640668300 R 965 * 09131610627800 R 1254 * 14132361115200 R 2192 * 11131620814500 U 8246 * 12133420738600 R 11117 * 13132361005803 R 581 * 10131230533331 U 901 * 12132310244069 U 1696 10131390345702 U 1818 * 11131844556239 U 2953 * 12132360956000 R 1132 * 13131460633200 R 456 * 14133460717260 R 267 * 11132150506504 R 1436 * 13133460696803 R 1021 * 16131722235001 R 175 * 14133460746002 R 232 * 14133451747100 R 189 * 12131430752801 R 848 * 11132411167500 U 8968 * 11132360848211 R 523 * 12133451538600 R 89 * 17131431806300 R 1167 * 12131630599900 U 1973 * 11133451441800 R 3024 * 11131461102780 R 507 * 12131460586850 R 19552 * 11131521001910 R 92 * 16131810170710 U 2248 * 12131811155705 U 5948 * 12132321337301 R 523 14131332234625 U 89 * 12132321355700 R 4058 * 12132310242810 U 124 * 15131641141700 U 194 * 14131511800036 U 89 * 10131520836710 R 682 * 12132251236650 R 827 * 15131641161300 R 4700 * 11131640666001 R 404 * 04131710134400 R 3165 * 11131520953410 R 542 * 15131810066600 U 39 * 11132120540200 U 132 * 11132321261700 R 1991 * 14131843340831 U 2055 * 17132520040113 R 48957 * 11131520951800 R 601 * 11131531952631 R 124 * 13132210719712 U 978 * 11132641566300 R 833 * 12132120604001 U 1051 * 12132360939602 R 131 * 11131410929100 U 2316 * 12132310249840 U 356 * 14132230298351 U 676 * 11133411099800 U 1051 * 13132240680000 U 1051 * 14131511800229 U 499 10131390351225 U 1783 11131320793710 U 1427 * 12131420544362 R 1639 * 11132321323335 R 1510 * 11131250633731 R 2006 * 11131520987315 R 89 * 13132641938700 R 13309 * 12133460668601 R 3503 * 11132360828600 R 624 * 11133460599003 R 5451 * 06131710270722 U 286 * 12132160964758 R 1283 * 11132611065800 R 542 * 11132611059534 R 1058 * 11132360918900 R 4425 * 14131511256611 R 450 * 15133460790605 R 381 * 07131610518201 R 1254 * 17131722322200 R 1007 * 14131511266300 R 688 * 12132641790007 R 769 * 11133451401900 R 1944 * 09131640617005 R 4407 * 12133441337101 R 89 * 12131281280900 U 1413 * 12132321352601 R 542 * 14131220982800 U 3834 * 16132510025400 U 659 * 12131630596041 U 2191 * 11132271114500 U 934 * 13131730682225 R 673 * 11132531090500 R 383 * 11131730572400 R 247 * 12131521077110 R 470 * 11132291478600 R 224 * 12132451231900 U 84 * 01133420041000 R 2888 * 18132531762310 R 641 12131381394201 R 2568 09131331517230 U 89 * 11131520926120 R 93 * 14133460717439 R 142 * 12131641070206 R 2023 * 13132521908581 R 710 * 11132150491412 R 2985 16131391707289 U 4098 * 11131450623002 R 819 * 12132160988725 R 1021 * 18131842636604 U 14587 * 11132140809707 U 7084 * 12132160933203 R 1699 * 18133431746706 R 90 * 12132481133416 U 4495 * 12131730632700 U 2376 * 12132160976704 R 668 * 15133460787278 R 580 * 11132551125631 R 484 * 16131281706000 U 3177 * 12132160931800 R 4177 * 12131460580150 R 1310 * 16132282103600 U 1734 * 11131611597800 U 731 * 11133460596264 R 116 * 11131611563000 U 6224 * 12132531144504 R 4334 * 12133420727105 R 1219 * 11131541652000 R 190 11131392263305 U 906 * 13131521214100 R 3525 * 11132531105800 R 1542 * 12133411230400 U 1519 * 19133412116500 U 224 * 17132230124551 U 2825 * 12132481118600 U 4536 * 11131520977633 R 90 * 12131641067402 R 6845 * 13132141044353 U 8903 * 12132531157102 R 1381 * 14131210767000 U 1871 * 14132292723502 R 745 * 11132271151500 U 3631 * 12132120616105 U 644 * 18132250120800 R 3652 * 11131611725501 U 1736 * 12132321348100 R 1413 * 17131511526015 R 479 * 12132251260500 R 1413 * 17131641206502 R 965 * 07131460347700 R 627 * 14133460738389 R 129 * 11133420664001 R 145 * 12132160987317 R 91 * 12132292613310 R 471 * 12131450688602 R 2504 * 12131811164907 U 1306 * 12131620983502 U 3423 * 12132321343902 R 126 * 14132240073033 U 2376 * 11132531113500 R 1095 * 16131630841300 U 2504 * 11133460596363 R 91 * 11132181164812 R 2761 * 11133460651519 R 159 * 17132321774804 R 2184 * 11133451471000 R 1667 * 13131471422133 R 2279 * 12132231285400 U 1674 * 07132160599600 R 1590 * 11131520931000 R 3187 * 12132130844803 U 4634 * 12131710578701 R 1766 * 12133441343800 R 676 * 11132360830011 R 276 * 12132321344600 R 1766 * 12132321386000 R 1927 * 14132361131800 R 2607 * 11131611665000 U 1732 * 11132551123482 R 726 * 11132531107001 R 406 * 05131821843100 U 1794 * 11131250619781 U 731 * 14131730734208 R 1574 * 11131844395235 U 566 * 14131730706705 R 1799 * 18132361436100 R 906 * 11131461103281 R 189 * 12132321394900 R 3082 * 12132641807500 R 696 * 14133460738271 R 392 * 12132321378700 R 1073 * 11132321260005 R 1539 * 11131450634678 R 609 * 17132361388201 R 2279 * 12132641795900 R 856 * 13132611161052 R 804 * 13131511162419 R 537 * 12132531147000 R 264 * 12132310247123 U 1381 * 19131420891815 R 187 * 11132210576601 U 644 * 11133460569140 R 131 * 17131612761500 U 290 14131381101300 R 124 * 07132260831437 U 2834 * 12132231241500 U 1157 * 13131830591933 R 1574 * 12131430754512 R 89 * 09132160773814 R 2116 * 12131521057900 R 339 * 12132451221400 U 2577 * 12131820814800 U 4465 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 971 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721306800 R 470 * 11132140789804 U 1820 * 12131641070221 R 2009 * 10132271412103 U 885 * 16131230307950 U 2440 * 11133460596317 R 159 * 12132130867203 U 876 * 11132221780705 U 2167 * 11132540810400 R 528 * 15132321576500 R 789 * 17133421117302 R 9087 * 12131621003900 U 6272 * 18132531754702 R 124 * 12132511244012 U 598 * 17132321801002 R 761 * 13131521224405 R 43 * 09133440825801E R 560 * 14132292732011 R 1349 * 11132611036611 R 258 * 12131721623600 R 11406 * 11132531059400 R 618 * 15132120435900 U 1687 * 12131460582300 R 282 * 11133431195406 R 551 * 11132531086600 R 282 * 12133441345200 R 964 * 11132611073600 R 1221 * 08132261566601 U 1991 * 11132611063416 R 885 * 13133441466401 R 19294 * 12132310243531 U 1895 * 12131641060800 U 514 * 13131281338606 U 450 * 11132540819500 R 194 * 14133431365206 R 2309 * 11131461055701 R 2084 * 12132531174900 R 601 * 12131511579100 R 2901 * 16131460775251 R 769 * 14133460726352 R 128 * 11132271111350 U 848 * 09132450350100 U 1181 * 11131461102781 R 159 * 14132321568502 R 5576 * 11133441301001 R 866 * 15132321580203 R 507 * 10132281663500 U 2045 * 11131532049633 R 2216 * 07131610510311 R 452 * 12132140916104 U 3049 * 12131820880400 U 132 * 14133420872201 R 189 * 12132130873300 U 1639 * 07131610522227 U 177 * 12132310244101 U 1254 * 16131641176109 R 745 * 11131721313102 R 819 * 11132172211556 U 4812 * 13133460695502 R 203 * 12131630598912 U 441 * 11132360912200 R 2856 * 11131531958033 R 339 * 18132241460200 U 1927 * 18131450977200 R 1126 * 12132210626602 U 1907 * 18133431687906 R 166 * 11132271146050 U 4296 * 13131641093012 R 1074 * 15131722002301 R 89 * 11132140806300 U 4903 * 18132156026500 R 2696 * 12131220785001 U 2522 * 11132235006950 U 124 * 07131460369250 R 700 * 11131531934842 R 964 * 17131511505921 R 1277 * 12131541945455 R 2055 * 14132361133903 R 1318 * 11131520924203 R 1607 * 11132360834409 R 304 * 11131510979700 R 978 * 12132160987321 R 1318 * 11131520992705 R 189 * 09132130558100 U 2169 * 13131281364110 U 978 * 20132613414338 U 899 * 12131620907412 U 6696 * 14132481304910 U 2696 * 17133441715900 R 1152 * 12132292591500 R 441 * 18131821349115 U 1290 * 11132621325800 U 2560 * 13131820892300 U 740 * 13132361038200 R 1103 * 17131641243500 R 2096 * 12131521066900 R 441 * 13132531266800 R 741 * 11132120574400 U 1230 * 11132531055100 R 1478 08131391802600 U 8944 * 11133431200411 R 862 * 12132130862102 U 2794 * 11131532015631 R 833 * 11133460608809 R 2213 * 13133451596400 R 2953 * 13132252278723 R 416 * 14131542195800 R 1308 * 13131420605911 U 350 * 12133441357001 R 5270 * 12131250683139 R 2244 * 11132540879701 R 406 * 19131542997402 R 1196 * 12131611810800 U 717 * 27133412860910 L U 3809 * 11131531956046 R 89 * 11131521013215 R 775 * 07131730347601 U 1216 * 11131520945810 R 2000 * 11132140749304 U 1863 * 13131460652700 R 807 * 11132291437200 R 1863 * 11131630557911 U 1318 * 11132511004510 U 1749 * 14133460742510 R 339 * 11131281155915 U 1521 * 12131220760603 U 6652 * 13131730657783 R 1443 * 11131450629708 R 1221 * 11131461101980 R 997 * 11132291377600 R 2279 14131310743405 U 939 * 12131440914506 R 1860 * 16131722172200 R 2474 * 14131641117100 R 397 * 13132611182150 R 1196 * 12132481112400 U 1510 * 11133451412700 R 522 * 11132371101581 R 2066 * 18132292843500 R 514 * 14132551421232 R 450 * 11132481089701 U 11217 13131311622400 U 10558 16131391737200 R 126 * 10132271427400 U 16586 * 06131450375700 R 131 12131381331500 R 731 * 12131611762400 U 2784 * 08131510699050 R 1607 * 11132360915300 R 4814 * 11132540876900 R 1980 * 11131521003620 R 319 * 12132172282750 U 6299 * 11131430607601 R 891 * 11131630516501 U 90 * 11131640672602 R 311 * 14132541079100 R 528 * 11133441228301 R 507 * 16132141244002 U 189 * 16132361273300 R 876 * 14131521234400 R 775 * 14131450776100 R 731 * 11131420490863 R 406 * 17133460837835 R 1029 * 11131830533881 R 1132 * 11131532001631 R 1181 * 11133441282300 R 210 13131392185700 U 6455 * 11131640659000 R 2793 * 12132160965901 R 493 * 10131211186200 U 1347 * 11131461053300 R 479 17131391920951 U 16178 * 13131811367302 U 1547 * 15131641138221 U 5712 * 12132261109100 U 1134 * 11131520999612 R 276 * 17132531744652 R 131 * 11132271114300 U 644 * 19131542995400 R 397 * 14133460762566 R 3076 * 12132321381002 R 703 * 11131520945405 R 1895 * 11133460578605 R 114 13131332028201 R 267 * 14131630681309 U 5658 * 12133431167712 R 754 * 12132140854303 U 2504 * 11133411110602 U 15848 * 13132641816600 R 311 * 12132371213534 R 2184 * 10132610951300 R 5372 * 07132550724631 U 4695 * 11132540819603 R 2180 * 11133451448000 R 7634 * 12131811176414 U 1349 * 12131811204500 U 703 * 11132540809100 R 1007 * 12131281287100 U 2654 * 11131461066303 R 813 * 16131641180820 U 542 * 11131430690306 R 378 * 11131640674008 R 2087 * 12132450533800 U 1572 * 12131721690400 R 2472 * 12132511252706 U 1799 * 15131511299401 R 362 * 11131520987200 R 256 * 14131511292300 R 1125 * 13133451609500 R 131 * 11133451383000 R 2661 * 11132371113684 R 595 * 11131640679704 R 703 * 11131820799100 U 1981 * 11131410932509 U 5775 * 18131281835200 U 441 * 16131641198305 U 1186 * 12131420558361 U 55 * 13133441426700 R 1799 * 12131420573211 R 717 * 11132540887721 R 769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 972 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630515501 U 2119 * 11132540845800 R 378 * 12132240604900 U 1294 * 12132310247070 U 1036 * 12132251237600 R 1766 * 12133441357300 R 4204 * 11131420506712 R 537 * 11131520954220 R 276 * 11133451383800 R 3574 * 12133431277206 R 1006 * 10131710501900 R 4411 * 07132160578020 R 3030 * 13133431327701 R 203 * 14132141086600 U 1901 * 12132261102300 U 68 * 11131532043431 R 2055 09131390377300 U 325 * 12132251222350 R 673 * 11132321243605 R 601 * 17133421101000 R 717 * 20132173226250 U 6566 * 11133451424000 R 93 * 15133451188109 R 435 * 13132172381452 U 408 * 11131541746600 R 1478 * 12132431609100 U 775 * 13131281322121 U 2149 * 14132172450953 U 464 * 12131730634206 U 997 * 12132130856800 U 3046 * 11131631245600 U 2342 * 12131710563203 R 3524 * 11131461084200 R 586 * 11131620868502 U 3196 * 16132292827100 R 427 * 11133451371600 R 4870 * 12133420717301 R 93 * 15131621267600 U 1341 13131381469600 R 528 * 11133460596090 R 325 * 11132291439400 R 3519 * 13131612011500 R 514 * 17132132198800 U 4978 * 11132321276403 R 566 * 12132251210850 R 581 * 11131730578525 U 841 * 05131610342711 R 2156 * 11133460596288 R 426 * 11131640672013 R 731 * 11132210574600 U 2632 * 12132120596600 U 5093 * 12132181184523 R 126 * 11132150491600 R 2737 * 16131612526401 U 319 * 11132540843102 R 311 * 14133460742660 R 383 * 13132431833300 U 2953 * 12132251264000 R 1159 * 11132235013600 U 616 * 11133431211706 R 124 * 16132511116100 U 5491 * 14133411408400 U 558 * 12132360929500 R 869 * 11132631016300 U 124 * 12132140938700 U 4624 * 13133460697300 R 319 * 11133460597301 R 413 * 11133451333400 R 2491 * 11132291534800 R 775 * 11132360918600 R 3686 * 11132511187305 U 572 * 14131460678100 R 261 * 12131811161915 U 2856 * 11132611071202 R 514 * 12132160972500 R 630 * 11131250662331 R 1850 * 11133420664100 R 964 * 18132131157623 U 1796 * 11132551115781 R 499 * 12133441363001 R 1708 * 14131460710751 R 5702 * 11131420527962 R 1152 * 18132310324200 U 11069 * 11132360884504 R 217 * 16132292842311 R 136 * 13132511420100 U 13736 * 12131730592101 U 3145 * 12132221847701 U 1029 * 11133451399200 R 6535 * 14131730731000 R 4511 13131320912800 U 2160 * 11132321243201 R 1003 * 12131730611101 U 3082 * 19131710922200 R 601 * 12132310244187 U 773 * 11132521725881 R 1185 * 14131521236600 R 325 * 05132640685000 R 220 * 12131450672400 R 2702 * 12133451491300 R 644 * 09131730452007 U 4603 * 14133451850700 R 673 * 18131730910203 U 848 * 15133431457308 R 499 * 16132131863202 U 5391 * 14131612288000 U 4735 * 15131612325500 U 2280 * 13133451633400 R 175 * 11133451387800 R 10121 * 15133441552902 R 284 * 12131830565132 R 124 * 11131531994231 R 3025 * 13131460638900 R 789 * 12132531167000 R 528 * 15131471468705 R 89 * 11132611053300 R 798 * 11131844549231 R 6566 * 07131640544004 R 352 * 12132451213300 U 4774 * 12132292605010 R 1643 * 11131620842000 U 2235 * 14132130944706 U 1639 * 12131420542665 R 8168 * 11132450433035 U 5187 * 13132531306200 R 499 * 13132361048503 R 2953 * 12132641704900 R 191 * 18132161537803 R 427 13131381538000 R 1670 * 17131830835088 U 668 * 12132611792125 R 4296 * 11132360864300 R 4186 * 11133460570300 R 304 13131381437900 R 6487 * 12132140837300 U 1643 * 15132292779512 R 2758 * 12132130817100 U 508 * 14132130953200 U 4058 * 11131520942300 R 624 * 12132160923615 R 1224 * 17133411802204 U 125 * 13133460290104 R 537 * 11131520949300 R 1109 * 11131640664100 R 3356 * 16132180804402 R 514 * 14131542186000 R 745 * 17131830854137 U 934 * 13131521228817 R 290 * 14133460717506 R 1768 * 14131730724000 R 572 * 16132361279118 R 215 * 12132511266300 U 151 * 07132150323006 R 659 * 11131520949315 R 116 * 12133451552100 R 862 * 15132281168911 U 354 * 08132458815100 U 6424 * 14133460762577 R 219 * 09131730471605 U 1766 * 13131630619501 U 4814 * 09131460465250 R 891 * 12131250684181 R 4455 * 07132510619016 R 9337 * 10131281065177 U 9971 * 11131430660106 R 1036 * 11132360916501 R 1239 * 13132231406851 U 1766 * 11131680717000 R 1574 * 13131730692820 R 11190 * 11132271141650 U 1036 * 15133431422706 R 1457 * 11132371104232 R 668 * 13132231559351 U 769 * 14131721905400 R 1870 * 11132321268003 R 866 * 11131710550205 R 493 * 12132120611800 U 1350 * 15131722012400 R 174 * 12131611768600 U 136 * 11132291404900 R 291 * 12132130817603 U 397 12131311484502 U 1538 * 14133420870601 R 175 * 12132310249477 U 682 * 13131230696236 U 124 * 11132360848206 R 124 * 15131612395201 U 11038 * 18131460900701 R 668 * 12132310251970 R 1902 * 15132120437700 U 1379 * 11131611593400 U 4416 * 14133431380634 R 2502 * 07131710295800 U 2610 16131391683611 U 688 * 12131210970400 U 4200 * 17132321757500 R 1051 * 13132361060504 R 906 * 12132641797700 R 528 * 13131440968400 R 1787 * 16133411633000 U 4973 * 09132271027300 U 1607 * 09133410934100 E U 700 * 14131680868100 R 2568 * 11133411130700 U 124 * 15132141191004 U 4933 * 14133411360302 U 523 * 17131441293559 R 276 * 17132520033310 R 441 * 14131612285900 U 2047 * 11131461101830 R 479 * 11133460651543 R 304 * 15133460790336 R 116 * 14132531327701 R 90 * 12132251281300 R 566 * 14132541092100 R 456 * 14133460718901 R 282 * 15131511342310 R 232 * 12131430745508 R 412 * 13131532276431 U 1079 * 13132252281500 R 869 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 973 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511243407 U 2311 * 11131532044431 R 450 * 12132240588103 U 296 * 12132160984800 R 282 * 11132531106800 R 2184 * 14131721903900 R 2248 * 11132310239960 U 1958 * 11131721302221 R 175 * 11131250631981 R 4119 * 11132271136600 U 1443 * 11132371101481 R 3462 * 16132458112002 U 804 * 14131450765204 R 1251 * 12132481110502 U 3082 * 17132161519600 R 485 * 11133451447101 R 89 * 11132281766164 U 1371 11131320787533 U 4655 * 10132271438212 U 4162 * 11131640667110 R 7171 * 13131521164820 R 470 * 13132231508596 U 914 * 11132235006960 U 1320 * 11131710554807 R 2408 * 13131542013816 R 124 * 12132240567100 U 5858 * 11131721269500 R 2600 * 11132291402800 R 523 * 12133420743301 R 862 * 11131680662501 R 354 * 12131220794447 U 2761 * 11131281140700 U 4156 * 16132361289500 R 124 * 14132371419931 R 2052 * 12132120592400 U 136 * 11132611063012 R 703 * 12131281279116 U 4455 * 14132361100902 R 3013 * 16131250913331 R 441 * 12132531180400 R 354 * 16132141212500 U 775 * 13132511364200 U 2856 * 12131430753000 R 659 * 12132641757400 R 175 * 13131521228811 R 362 * 11131611618300 U 710 * 11132511036915 U 586 * 13132521916731 R 124 * 19131821469868 U 101 11131392281705 U 4706 * 13132120664612 U 964 * 13132271357205 U 738 * 14132361126004 R 6606 14131310730304 U 1224 * 11131420482911 U 1196 * 16131511426716 R 624 * 12132360965600 R 272 * 12132130818900 U 161 * 13133441427900 R 601 * 11132130734302 U 3047 * 11132360909704 R 232 * 13132252281401 R 1413 * 12132360960900 R 328 * 11131730554700 R 5446 * 12132531168500 R 256 * 11131640668199 R 537 * 11131541710200 R 1152 * 12131710574310 R 654 * 11132271120250 U 2953 * 11131251415350 U 1828 * 11132210616102 U 89 * 11132611059603 R 761 * 08131842102233 U 6039 * 12131641060802 U 1731 * 14132551427535 R 897 * 11131521003700 R 566 * 16132621860900 U 726 * 12131621013902 U 9316 * 12131250666331 R 7841 * 12133460653602 R 885 * 11131532037031 R 1895 * 07131520591901 R 1330 * 11131250619631 U 2047 * 13132140985800 U 1223 * 14131721904600 R 2628 * 15131630739141 U 2076 * 14132361125900 R 125 * 12131611906500 U 362 * 07131830313131 U 5053 * 13131830638681 R 3026 * 14131641118601 R 244 * 12132210677301 U 514 * 10131613773500 R 2588 * 11131531963031 R 441 * 14131250815077 R 92 * 12131730592002 U 1607 * 15131251885400 R 745 * 12131430750801 R 2034 * 11132371127182 R 5252 * 13132511448807 U 1167 * 12132231234700 U 2673 * 11131420500914 R 6042 * 12131811150205 U 2185 * 13131710592623 R 257 * 11132481088000 U 1318 * 12132321370918 R 267 * 06131252003950 R 5890 * 13132551325582 R 899 * 11132281813900 U 833 * 12132641810400 R 1486 * 11132360848218 R 421 * 12132251207250 R 638 * 12132321376906 R 848 * 11131620840101 U 232 * 13132252242100 R 717 * 11132360894600 R 3090 * 14133441519000 R 325 * 12131250686488 R 203 * 12131620983400 U 4681 * 11131620889900 U 4833 * 11131471333000 R 9038 * 07132281223360 U 2180 * 11131532050631 R 1036 * 07131520541100 R 639 * 09131620481119 R 997 * 05132640683500 R 515 * 11131680715700 R 1895 14131332212226 U 3206 * 11132291437800 R 668 * 12133420732900 R 91 * 12132631174000 U 1471 * 11131640665016 R 659 12131392367801 U 9587 * 10131721233402 R 6609 * 11131461084400 R 499 * 11131630486201 U 6430 * 12131430751308 R 688 * 10131810989300 U 685 * 07132210319602 U 2420 * 11133441279100 R 1286 * 13133441481501 R 319 * 20131613642402 U 595 * 11132172242752 U 827 * 17131730872901 U 276 * 11131440821204 R 833 18131321378071 U 1277 * 15132281162700 U 3082 * 11132291538100 R 1315 * 12131521075500 R 1065 * 13131521176410 R 1001 * 18132321926703 R 470 * 11131820774801 U 1224 * 13132252255312 R 1737 * 18132310315665 U 92 * 16132292879307 R 1889 * 11132611045800 R 1895 * 13131730652214 U 421 * 15131460717102 R 232 * 11132540846509 R 232 * 14133431380642 R 653 * 10132551026083 U 1583 * 11132531112802 R 1007 * 11132551144581 R 731 * 11131281168410 U 2408 * 11131640677804 R 1719 * 15131441118300 R 1350 * 11131420479262 R 159 * 11133451473200 R 659 * 13131730653304 U 10484 * 17132321775900 R 218 * 17132458133500 U 2360 * 13132641816500 R 493 * 16131830829931 U 325 * 12132270739809 U 542 * 11131531969634 R 566 * 12133441329902 R 92 * 12132251281000 R 1254 * 14132240074320 U 1221 * 17132321759718 R 1413 * 11132160912419 R 159 * 12132471588500 U 1734 * 11131420480611 R 4296 * 12132321386102 R 1643 * 11131531947835 R 267 04131311053137 U 4745 * 11131631234400 U 944 * 07131610512601 R 304 * 13131281326805 U 5730 * 11132235010200 U 4058 * 12132251285500 R 1123 * 11132240534501 U 572 * 12133412423800 U 2761 * 08132250835750 R 1079 * 12132251254750 R 4655 * 11133451453900 R 4536 * 11131250657395 U 1030 * 12131521039100 R 2087 * 12132160931300 R 392 * 11131510962000 R 124 * 11131640661305 R 1381 * 17131441301901 R 282 * 12132251236850 R 1189 * 11131440825601 R 2856 * 08133420534200 R 558 * 12131521032700 R 1157 * 11131531968035 R 339 * 12133431267406 R 464 * 11133460596118 R 2071 * 12132181192602 R 261 12131381309931 R 1860 * 12132210661200 U 6112 * 11131820780606 U 1486 * 12132251257750 R 12553 * 17132361359600 R 978 * 13131230725089 U 1132 * 14132230336851 U 3818 * 16132510036300 R 1799 * 12132270745903 U 2640 * 11131461100172 R 862 * 13132172360350 U 194 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 974 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131710621529 R 934 * 11131520925340 R 5326 * 13132611163900 R 2930 * 11132130805600 U 4416 * 11131640674006 R 462 * 11132130805602 U 1451 * 11131640663703 R 2088 * 13131460622201 R 659 * 11133460611602 R 1401 * 17132292876204 R 290 16131310560042 U 124 * 12132641707700 R 238 * 11132291461200 R 589 * 14132531382600 R 441 * 11132281805400 U 2119 * 11132360907801 R 601 * 12132641774500 R 282 * 12131541781835 R 1796 * 14131511268110 R 566 * 05131510460901 U 1916 * 16132241750102 U 124 * 15131281572401 U 4584 * 12132292588979 R 7447 * 14132292728309 R 3145 * 11131680726702 R 1475 * 11132531112500 R 2057 * 11132540863200 R 551 * 14132252333605 R 421 * 15131641144402 U 1060 * 16132551602764 R 899 * 14131621135000 U 900 * 11131640679600 R 1670 * 13132531311902 R 668 * 13132271328400 U 514 * 12132531170904 R 470 * 12132270737801 U 1123 * 12132181188202 R 1060 * 14132172423550 U 282 * 11132291504900 R 2724 * 11132321305102 R 3354 * 13132252260213 R 2440 * 14133460738414 R 638 * 07131430403204 R 334 * 13133441431100 R 1286 * 13132172410400 U 296 * 15131251800850 R 992 * 13131730651104 U 2729 * 11132321296401 R 1884 * 12132251259300 R 754 * 16131441183001 R 319 * 11132511034208 U 89 * 19131282044400 U 145 * 11132271170600 U 2394 * 12131730588738 U 238 * 13131431027005 R 523 * 16131460812808 R 362 * 13131730639034 U 595 * 14133441495700 R 1283 * 11131532007031 R 146 * 04131420175211 R 2641 * 11133431173006 R 296 * 12132481111802 U 2440 * 15131420680513 R 319 * 11131730569100 R 1262 * 11132531098200 R 3734 * 17131431808304 R 378 * 12131611810600 U 5611 * 15131532831439 U 601 * 14133460717432 R 1088 * 16132241754700 U 1574 * 12131641060900 R 2193 * 17133431605604 R 158 * 13132292625333 R 450 * 11132360848215 R 827 * 11132240542800 U 1393 * 11132540858500 R 485 * 12132531190406 R 889 * 12132521828283 R 871 14131310696900 R 2472 * 12131611894100 U 427 * 11132551122881 R 1508 * 13133451673800 R 2472 * 12131721653902 R 232 * 11131511023910 R 5332 * 12131730627200 R 1093 * 12132292589479 R 581 * 09131842363233 U 17847 * 15131511335610 R 1396 * 12132280680300 U 717 * 16132541283800 R 2311 * 11132291551800 R 406 * 11131511003939 R 542 * 14131721922900 R 4485 * 12132160941706 R 4854 * 18132531816003 R 247 * 11132321256700 R 413 * 15132361219501 R 1370 * 15131420712314 R 203 * 11131531945431 R 485 * 12131721652000 R 325 * 14133420903103 R 572 * 12132280682211 U 1639 12131392354302 U 2953 * 15131612481301 U 1036 * 11132235147600 U 2888 * 12131460586954 R 334 * 11132235050100 U 194 * 16132510992400 R 891 * 12131532238231 R 653 * 16131612578800 U 1298 * 11132360880700 R 2472 * 11132611024800 R 1144 * 12132160999900 R 804 * 12131710568907 R 272 * 19131710922207 R 91 * 12132251251200 R 166 * 17131710849209 R 261 * 11131541645001 R 1309 * 12132270774205 U 8131 * 12131730636912 U 6850 * 15132321588701 R 470 * 14132230363751 U 804 * 11133460596132 R 348 * 11131410887015 U 3396 * 07132160608713 R 2216 * 12132540980700 R 441 * 12132540899800 R 413 * 11131532001838 R 124 * 16131250871531 R 1007 * 13131281337068 U 1764 * 06132640799000 R 240 * 16132321746100 R 1221 * 14131630677306 U 929 * 12131620935100 U 9037 11131333151400 R 586 * 12132251219000 R 827 * 12133451540900 R 276 * 12131830548344 R 5630 * 12132292568216 R 289 * 12132531174802 R 1799 * 12132321340903 R 101 * 12131630597678 U 943 * 09131680520200 R 1254 * 12133441351726 R 1507 * 14131511285616 R 601 * 14131521283300 R 528 * 11132172203450 U 601 * 11132540877005 R 941 * 07132160596700 R 1062 * 12131460588958 R 1555 * 12131611781800 U 427 * 11132321260100 R 982 * 13131730646204 U 3184 * 18133431720317 R 1090 * 09131630410100 U 590 * 13131511165200 R 5133 * 16132531628604 R 3435 * 13131521228406 R 116 * 12131471373303 R 3023 * 11132551103183 U 653 * 12132292604300 R 5730 * 11133420693300 R 325 * 11131611668900 U 2914 * 11131844429431 R 5462 * 13133460294908 R 319 * 16132531548202 R 189 * 12131721695601 R 178 * 14131630678411 U 668 * 11131440798302 R 2087 * 08132290930600 R 2373 * 17131710879407 R 362 * 12132240956300 U 6009 * 13132172385750 U 586 * 11131630530300 U 2289 * 13132231437851 U 1639 * 12131460573400 R 2607 * 13132172360750 U 427 * 07131230932381 U 4735 * 12131611923100 R 775 * 15132511664200 R 1839 * 20132643097000 R 1542 * 15131710767100 R 1007 * 12132310247650 U 2793 * 12132181184520 R 334 * 12132251203850 R 1451 * 14133460752578 R 1731 * 14132541129609 R 1927 * 15131460732210 R 93 * 11131680723804 R 551 * 08132610770302 R 2650 * 18131831924820 U 2904 * 17131641249700 R 2039 * 11133451337100 R 238 * 11132360890600 R 2793 * 12131730582000 R 929 * 12131721686800 R 714 * 11131281114412 U 4536 * 13132240666500 U 846 * 14133460751564 R 92 * 11132371156733 R 441 * 11133460589001 R 89 * 11131520956805 R 186 * 15131710785700 R 180 * 14133460753001 R 369 * 17131420787866 U 91 * 11133460573709 R 1286 * 11131630484202 U 726 * 11131281155910 U 3177 * 13131521212320 R 125 16131310564620 U 1268 * 11132531107502 R 1413 * 11133460596888 R 745 * 19131451053100 R 745 14131310749503 U 514 * 13133451596702 R 1219 12131320843999 U 1189 14131310757925 U 804 * 13132521903581 R 1670 * 14132481276910 U 717 * 13131611989600 U 710 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 975 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611091703 R 586 * 12132471597900 U 2119 * 13133460695509 R 406 * 08132610763852 R 2826 * 16132511139700 R 5421 * 12131281287300 U 1268 * 12131411005000 U 3184 * 11131520981500 R 5062 * 09132260957605 U 1413 * 11132540819400 R 127 * 12131630581976 U 507 * 11131420481512 R 1286 * 09132130544605 U 1167 * 12131630601311 U 8300 * 11133411110200 U 2632 * 11132321260008 R 261 * 12132481112001 U 4137 * 14132611249900 R 95 * 14131250791281 R 456 * 11132291417600 R 2597 * 13131621092102 U 630 * 11132360911800 R 542 * 18132481588600 U 929 * 11131730572505 U 7481 * 15131511314115 R 1848 * 12131460587050 R 3177 12131392326302 U 4522 * 09132160852723 R 2302 * 11131541669400 R 848 * 12131250687032 R 2611 * 13131680815500 R 566 * 11131531944631 R 1521 * 17131431796802 R 537 * 14133460762611 R 638 * 09133410868600E U 474 * 12132641724100 R 734 * 11132251159750 R 1036 * 13131230676040 U 1957 * 11133460649304 R 696 * 14131521232830 R 542 * 11131461074502 R 601 * 17131641225101 R 15996 * 11133460624300 R 1350 * 11131820727100 U 2242 * 12133460682409 R 2213 * 12132450525613 U 1507 * 14133460762433 R 124 * 11133460632702 R 1254 * 09131630398205 R 191 * 14131811468006 U 769 * 15132551516931 R 470 * 13131521170500 R 745 * 15132131087000 U 3084 * 13131460655550 R 282 * 18132310317931 U 514 * 12131620944700 U 836 18131312709086 U 9418 * 12131721689000 R 1639 * 12132641768000 R 1542 * 11133451373100 R 1953 * 11131611716600 U 441 * 11131811117100 U 1457 * 11131251412350 U 4894 * 12131641053823 U 1895 * 11131510962319 R 6121 * 12132160997301 R 2502 * 12131721608400 R 934 * 12132231804360 U 2432 * 12131521069520 R 456 * 13131220872900 U 3444 * 13133420798704 R 276 * 11131531966659 R 914 * 12132310250623 U 1009 * 12132431741400 U 2825 * 14131450765400 R 392 * 11132261079200 U 552 * 17131542575612 R 741 * 18131613206400 U 14163 * 16131250913381 R 709 * 15131722021500 R 729 * 11131210882815 U 2228 * 12131430753201 R 369 * 13133451587000 R 2023 * 16133421007801 R 126 * 15131251896200 R 1007 * 17132551715981 R 601 * 11131640671606 R 186 * 12131721667400 R 572 * 14133411372500 U 1224 * 11132540846500 R 1443 * 11131531956032 R 784 * 12132321384901 R 703 * 11131430690300 R 1125 * 29133452505100 L U 19339 * 08131710398101 U 1695 * 11132291460100 R 2416 * 11132540862100 R 89 * 11132371127383 R 986 * 13133411335600 U 124 * 12131521067500 R 2055 * 13132551302781 R 697 * 12131532062835 R 745 * 20132541529200 R 529 * 17131641203804 U 2921 * 20132531957600 R 717 * 12131210970300 U 3823 * 11132210599700 U 827 * 12132641809100 R 745 * 12131630572811 U 1766 * 16132321695602 R 736 * 12131721655201 R 472 * 15132232200664 U 580 * 11133420670400 R 558 * 12132251285750 R 2023 * 18131621514920 U 470 * 13131541996207 R 1465 * 14133460739323 R 986 * 12132540984700 R 1286 * 16132361261103 R 1210 * 13132280746701 U 1799 * 13131730667500 U 2825 * 11132120540205 U 383 * 17132458139907 U 929 * 11131730566600 R 372 * 12131281236609 U 3916 * 13131611954501 U 1044 * 13131521230715 R 499 * 11132360874912 R 523 * 11131611664500 U 1639 * 12132431691900 U 1888 * 11132611043715 R 2087 * 11132621300400 U 2151 * 11133411121300 U 833 * 12131620940600 U 124 * 11131440776119 R 4058 * 12131641054207 U 25154 * 11132540805600 R 369 * 12132310250634 U 290 * 17133411800300 U 745 * 13132231455451 U 456 * 07131610523220 R 101 * 11133460633220 R 14217 * 13132231441751 U 906 * 14132280830302 U 1708 * 11132611024510 R 2376 * 14132531418104 R 2244 * 11132321269000 R 1036 * 12132251276400 R 1254 * 11132611023610 R 397 * 12131611802200 U 483 11131381242000 R 124 16131381790202 R 3114 * 13132531320502 R 906 * 14132541092400 R 1359 * 09132270997400 U 1703 * 12132310252121 U 644 * 12132130850004 U 2504 * 14133460762428 R 2272 * 07131541022010 R 794 * 13131641102302 R 1958 * 11132235004400 U 1841 * 12132540967500 R 876 * 13132240621203 U 595 * 11131461100611 R 2376 * 13131220892114 U 6700 * 14132531408902 R 1400 * 16132361339801 R 8 * 13132361072900 R 538 * 09132270989701 U 89 * 12132321401801 R 232 * 09132450379115 U 2729 12131320834621 U 1146 * 11131521012920 R 1381 * 06133420395800 U 4228 * 12131460574252 R 813 * 11131640662902 R 131 * 17131460846853 R 89 * 14131230797881 U 354 * 16131511373700 R 759 * 13132481171803 U 89 * 16131630907200 U 4455 * 12132270749000 U 1345 * 11132321265104 R 901 * 10131510929730 R 1007 * 13132252241609 R 1233 * 14132432085700 U 1350 * 14132120977205 U 456 * 11131710543950 R 116 * 14132292728800 R 3631 * 15132120457100 U 944 * 13131611985700 U 2921 * 12133441389302 R 362 * 09131510840115 R 1256 * 11133460596292 R 217 * 11132291550200 R 523 * 20131613603100 U 388 * 13132252260410 R 499 * 12132531151901 R 566 * 11132551149481 R 1029 * 09133440807201 E R 595 * 04132160292106 R 440 * 11132321322906 R 99 14131310757818 U 581 * 11132371117581 R 90 * 13131612102400 U 804 * 11132360832204 R 392 * 04133460145575 R 2823 * 12132321343800 R 775 * 11131440810916 R 1254 * 19131431939711 R 89 * 11132611063008 R 885 * 12132321406902 R 1079 * 09131842230831 U 1062 * 15132281165309 U 566 * 11132411156600 U 9682 * 11132181171800 R 745 * 11131420486761 U 819 * 11131520929400 R 290 * 12131710562211 R 600 * 16132510996600 U 267 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 976 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320817800 U 5252 * 16132141241009 U 696 * 11131640669602 R 1216 * 11131461086308 R 89 * 12133460668001 R 3255 * 13133451727300 R 1670 * 11133451446500 R 1137 * 11133460616000 R 1221 * 11132291445600 R 2213 * 12132111750050 U 1486 * 17133452153800 R 217 * 13132641834007 R 827 * 11131251404868 U 841 * 14132321562401 R 311 * 11131611661101 U 247 * 18133431678110 R 929 * 11131640672102 R 586 * 11132540887759 R 566 * 11132611065813 R 392 * 11132150484190 R 1635 * 17131730864709 U 101 * 15131441097302 R 769 * 12131721669000 R 1210 * 12131521088520 R 4296 * 11131520991900 R 369 * 18132141408400 U 3241 * 07132160602039 R 1868 * 13132321462503 R 745 * 14131542202400 R 325 * 08131510747800 R 2376 * 14131511214623 R 383 * 10131830485193 R 929 * 09133440796100E R 1119 * 07132530658500 E R 11077 * 12132130818210 U 525 * 11132360914400 R 2279 * 14133460724400 R 499 * 11131420491611 U 89 * 13131511148449 R 499 * 11132291406300 R 2146 * 12131830549896 R 6169 * 12131250686481 R 2985 * 11132251156200 R 2729 * 12131412729002 U 6651 * 14131730712108 R 210 * 12131630572902 U 1157 * 13132321488700 R 2045 * 12132310244314 U 1958 * 11131440791501 R 4177 * 11133451361600 R 3010 * 12132251252100 R 1029 * 13133441431200 R 2069 * 17132172755450 U 1254 * 12131721653000 R 1556 * 12131630590410 U 1095 * 12131541917622 R 89 * 12131811167327 U 2408 * 12133451544700 R 978 * 11132360918400 R 1268 * 12131842951239 U 6582 * 11133441232703 R 6458 * 12132251236600 R 1402 * 12132130869704 U 3234 * 11132281737079 U 1175 * 19133431779406 R 479 20131334619000 U 1215 * 13131612078602 U 740 * 11133451447200 R 1298 * 12132310247262 U 1408 * 12133441376704 R 145 * 12133441351737 R 3776 * 11132281757964 U 889 * 12131460606400 R 125 * 12132321356700 R 601 * 12132360974311 R 595 * 11132181121604 R 2376 * 15131810017100 U 2577 * 12132292588951 R 653 * 12132411299510 U 934 * 12132511291500 U 1341 * 14131612305001 U 421 * 13132172360155 U 448 * 16132321687704 R 595 * 11131520939225 R 505 * 15131441140202 R 247 * 11132531119700 R 2344 * 13131730671901 U 673 * 14131521234800 R 1608 * 12132481113501 U 2953 * 11132321264600 R 1186 * 06133440540004 R 629 * 16132222089605 U 862 * 12133441383400 R 906 * 14131460688200 R 7482 * 19131521846120 R 3609 * 11131640672803 R 514 * 11132540861400 R 261 * 10131810982000 U 804 * 12131220794403 U 2656 * 14133460762448 R 4815 * 13132240638202 U 899 * 11132160918302 R 1584 * 11132641618200 R 2023 * 12132360987507 R 964 * 12132280693027 U 2079 * 12131460589506 R 409 * 11132150486003 R 2055 * 17133452141500 R 6062 * 13133431303106 R 2196 * 12132120600110 U 1021 * 12132371208631 R 1065 * 13132551314881 R 2344 * 04131620186501 R 487 * 12131281249500 U 717 * 13131511149463 R 124 * 17132520041510 R 558 15131390386805 U 891 * 11131611698300 U 1109 * 12131611906100 U 2921 * 11131730555000 R 1258 * 12133431262306 R 441 * 12131532245831 R 572 * 12132292610307 R 558 * 12131710579606 R 92 * 14132241222002 U 1349 * 11132271142900 U 2906 * 12132181199915 R 1051 * 11132321261202 R 609 * 13131730640571 U 1626 * 11131630561300 U 1669 * 11131531959433 R 1818 * 13131430931200 R 2408 * 11131611736000 U 6121 * 12133441340500 R 4819 * 11131531969039 R 4137 * 11131680707700 R 1520 * 11132321275900 R 3953 * 12132120639400 U 552 * 11131844595431 U 673 * 12131611845500 U 2184 * 11131532050671 R 2005 * 07132360536501 R 876 * 11132611044800 R 2600 * 14132271464150 U 542 * 11132611041600 R 1109 * 18131230405252 U 1413 * 11132551137932 R 653 * 15131420727012 R 1065 * 18132531832302 R 673 * 14131250791155 R 464 * 07132160596710 R 4807 * 20131613644600 U 5344 * 11132271151900 U 252 * 12131521101600 R 688 * 14132481305602 U 2147 * 12132160927012 R 2896 * 14133451762801 R 203 * 14132172424450 U 688 * 14132210810801 U 25141 * 12132511243757 U 1167 * 17133460839401 R 659 * 13131721707300 R 688 * 11132281800157 U 2255 * 11131510955921 R 1805 * 12132321386115 R 2181 * 11132261087901 U 653 * 13131460629402 R 383 * 11131520938920 R 499 * 13131612117400 U 3719 * 10131510905500 R 2378 * 13131630615202 U 11641 * 13133460286202 R 1123 * 15132321619102 R 798 * 10131730514400 R 2705 * 12133420729100 R 1133 * 11131611603400 U 4703 * 12132280685713 U 1088 * 12131710556033 R 4455 * 13131630632301 U 4336 * 11132281746556 U 362 * 11132321248406 R 1927 * 13132531304402 R 2119 * 12132231231820 U 1413 * 16132321750501 R 131 * 11132371129031 R 1831 * 11132235036600 U 4695 * 13133460301104 R 1701 * 11132611040414 R 1221 * 14133460733602 R 673 * 12132240592902 U 89 * 11131521015220 R 566 * 12132321344500 R 90 * 12131460575350 R 337 * 11132540856803 R 2084 * 12131412763700 U 3310 * 14131250808520 R 175 * 14131630673206 U 1326 * 11132321255001 R 383 11131381270915 R 348 * 09131640623606 R 2504 * 15131630759800 U 1518 * 13132240648702 U 1761 * 12132160986915 R 232 * 11131520936805 R 499 * 12131730586403 U 325 * 11131461101550 R 2371 * 11131440824500 R 558 12131311545008 U 929 * 16131250902600 R 2999 * 11131440812800 R 1317 * 11132360851200 R 1863 * 11132411218910 U 369 * 14131412898700 U 499 * 11132321255002 R 1575 * 14131511297640 R 965 * 11131620838916 U 1536 * 11131420521262 R 761 * 14133460762533 R 1189 * 11131640667000 U 2342 * 16131441165809 R 282 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 977 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721652100 R 775 * 11131532043441 R 891 * 18132631838800 R 12995 * 11131521019406 R 369 * 11132431432900E U 3285 * 11132271110050 U 1093 * 11131620835507 U 89 * 16132531633400 R 2802 * 12131730603715 U 289 * 16131641189810 U 394 * 16132321732701 R 1021 * 11131510976700 R 2276 * 10133460553822E R 879 * 15131612461800 U 9469 * 13133460697103 R 836 13131392417303 U 1703 * 14131532629031 R 311 * 14131811438703 U 1021 * 11132611032801 R 479 * 11131531934844 R 668 * 08133440739601 R 1446 * 08132610770400 R 132 12131320819301 U 2888 11131381240305 R 848 * 14133431380650 R 1189 * 12131250696040 R 5451 * 13132252242007 R 456 * 15131730786600 R 210 * 12132481111207 U 1673 * 11133420675900 R 325 * 07132160580100 R 1734 * 11131531938035 R 1696 * 18132241516404 U 1210 * 12131630584002 U 2797 * 13131641089819 R 709 * 14132531415800 R 1217 * 10131230516742 U 601 * 10132291336100 R 627 * 13132111789750 U 392 * 17133460847892 R 1413 * 10131610662801 R 630 * 11131541647600 R 1457 * 17131511513660 R 644 * 13131710604513 R 1125 * 11131620867400 U 1615 * 17132541358200 R 339 11131392278400 U 9282 * 12131460583700 R 413 * 16132292826400 R 813 * 11131410906800 U 4058 * 11131520978320 R 1748 * 18132458131489 U 90 * 12132321380907 R 784 * 13132641816400 R 127 * 08132510761200 R 588 * 12132511307000 R 1230 * 12131430746200 R 990 * 12131430753600 R 558 * 11131611749901 U 68 * 10132271427402 U 125 16131332458650 R 703 * 18132371838681 R 558 * 12132310244804 U 1783 * 11131820793102 U 124 * 11131611675900 U 1734 * 12131611899601 U 914 * 13132172413652 U 450 * 11132540841200 R 831 * 15132321603300 R 1991 * 11131531967231 R 2216 * 13131521217900 R 1198 * 11133451363100 R 709 * 14131460686801 R 1210 * 14132141138900 U 4059 * 14133441535712 R 3017 * 17133460830305 R 1291 * 11132140730820 U 2020 * 12132540967705 R 769 * 11132611031307 R 2408 * 12133420752100 R 1318 * 14133460726363 R 91 * 12132120607000 U 1350 * 15131511354904 R 507 * 12132450479500 U 1863 * 11131531949833 R 507 * 11132540821606 R 2151 12131320844300 U 2023 * 17132154050900 R 2027 * 11132240520200 U 1463 * 12132531201000 R 1267 * 11131640670801 R 369 * 14132310271111 U 1402 * 12133431281515 R 304 11131381272801 R 1001 * 11133460636603 R 89 * 17133421117301 R 1204 * 11132471383900 U 456 * 15132232138355 U 406 * 18132321901200 R 711 * 16131511394900 R 3082 * 13131730659201 R 325 * 11132431487300 U 3175 11131320804847 U 2472 * 14131511278701 R 476 * 12133451475300 R 586 * 11131710547907 R 769 * 11133431214106 R 1446 * 17131621455601 U 282 * 15131251846712 R 827 * 12132631125600 U 871 * 04132160246912 R 1136 * 12133411217500 U 1259 * 14131641123125 R 93 * 11131680710200 R 1221 * 16131511410200 R 1423 * 11131420478911 R 789 * 11132281812908 U 5318 * 12132130867600 U 2506 * 12132531214003 R 4489 * 12133451509500 R 972 * 14133451753300 R 2632 * 12132450542900 U 3049 * 11131440823301 R 754 * 12132531190700 R 703 * 11132371136581 R 1828 * 11132321253104 R 2761 * 11132321310637 R 304 * 13131811316602 U 2551 * 14132471748600 U 1551 * 14132210814000 U 7611 * 13132611163902 R 5770 * 13131830647634 R 217 * 13131521226901 R 383 * 11131640668903 R 1731 * 13131230734286 U 581 * 11132511020437 U 3912 * 11132321277203 R 124 * 11132321255402 R 3049 * 17131441291900 R 630 * 12132140822800 U 4862 * 17131441293615 R 189 * 12132641794000 R 296 * 15131460735400 R 151 * 16132551614282 R 2323 * 10132291307900 R 871 * 11132360834902 R 180 * 12131412750500 U 6208 16131321129300 U 10798 * 12132521826531 R 2023 * 11132540856100 R 290 * 12131281267219 U 1860 * 15131471468704 R 369 * 12131730638000 U 3241 * 16133421080600 R 2344 * 07132160606100 R 369 * 11132611059602 R 124 * 11131210876800 U 1031 * 12131521059600 R 1958 * 11132611072118 R 92 * 14131641118200 R 514 * 11132281773755 U 1831 * 12132611785602 R 1093 * 11133460645100 R 659 * 16133441628806 R 3094 * 11132360866900 R 128 * 15131420705463 R 1074 * 20131710957803 R 421 * 09131810908900 U 1147 * 11132181175605 R 1137 * 13132240632300 U 558 * 12132641810200 R 2608 * 13132120687101 U 136 * 12132221866119 U 124 * 14132551418081 R 904 * 14131680840700 R 2080 * 06132413484400 U 2686 * 17131722324900 R 659 * 11131520951107 R 101 * 07132160571800 R 633 * 11131230590838 U 2261 * 08132250857150 R 663 * 10131534068402 R 634 * 17132282233500 U 470 * 11131631248100 U 2052 * 11132360886300 R 2192 * 11132411161600 U 2384 * 15131420694111 R 819 * 15131710786707 R 1047 * 11131450638907 R 5173 * 07132130383401 U 19476 * 12131281232207 U 653 * 12132360959200 R 934 * 16131830819189 U 1399 * 13132172364250 U 558 * 11131811061000 U 4523 * 11132511187306 U 595 * 12132321336305 R 1796 * 15133411605600 U 2539 * 12131641064609 R 3177 * 19131712668700 R 362 * 12132240594201 U 1350 * 12132531135800 R 499 * 11132271152851 U 827 * 10132231016926 U 14511 * 11132641603400 R 1347 * 13132172415650 U 819 * 14131730713310 R 5842 * 11131640677502 R 899 * 13133460296100 R 572 * 14132522022581 R 441 * 14131730718113 R 2763 * 07132530675202 R 638 * 14132321510401 R 124 * 11132210609905 U 378 * 11132371131431 R 761 * 11132450471310 U 4495 * 12132292601210 R 7923 * 14132481254900 U 1459 * 15133431419405 R 99 * 14131250810796 R 2209 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 978 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321383704 R 1063 * 11131611674900 U 3049 * 12132321416800 R 2632 * 18132631837400 R 833 14131310734705 U 1205 * 17131441306910 R 769 * 18131411482103 U 3114 * 12132540958802 R 4819 * 14133460762532 R 653 * 12131471377500 R 773 * 11132321258801 R 581 * 14132481320703 U 1268 * 14132172441960 U 1640 * 12132360939505 R 624 * 12132160942507 R 441 * 15131630817900 U 1117 * 12132450528205 U 2793 * 13132111831450 U 4327 * 12131611937600 U 397 * 15131630743904 U 3817 * 12132481125300 U 2237 * 12131721655200 R 456 * 17131730848107 U 5969 * 06131250338650 R 2606 * 12131630590009 U 325 * 11132540887707 R 493 * 12132321388100 R 601 * 13132292640240 R 339 * 11131620843400 U 2504 * 15132321599800 R 726 12131392367800 R 783 * 13133431298706 R 282 * 11132531104700 R 339 * 13133420838101 R 92 * 11132360888501 R 6957 * 11133460596371 R 89 * 06132230978061 U 1462 * 17131810204205 U 847 * 11132281767051 U 1120 * 14133460752500 R 13955 * 12132531181200 R 6411 * 10132641389200 R 4269 * 11131830534781 R 4668 * 12131730599307 U 15603 * 12131412752100 U 2629 * 13133431334706 R 717 * 13133460296402 R 189 * 12132310251489 U 93 * 14132280810107 U 238 * 04132530347600 R 1872 * 18132612501110 R 4576 * 11131680706200 R 2179 * 14133460762563 R 151 * 11131520945800 R 610 * 11131420491613 R 1060 * 16131431726900 R 558 * 11132611040425 R 2537 * 13132120676010 U 304 * 17132321785303 R 194 * 13131211059305 U 9007 * 13132231443651 U 2311 * 13132271395851 U 710 * 09131710450306 U 787 * 16133441678700 R 464 * 12132481137800 U 644 * 12131220755105 U 89 * 08132270862400 U 1422 * 10131460492100 R 1253 * 12131521101200 R 949 * 20132131327102 R 586 * 13132172361650 U 388 * 13132172381650 U 992 * 14131621241600 U 10860 * 12133412423092 U 5496 * 12131811181207 U 5013 * 16132511139702 U 2254 * 13133441421700 R 528 * 11132611048900 R 4058 * 12132130834202 U 311 * 14133420879900 R 1895 * 13132172409555 U 659 * 13131511148220 R 558 * 11132271100600 U 1510 * 11132291533500 R 848 * 11132481058500 U 10677 11131320792514 U 11037 * 13133460696807 R 1318 * 15131630757300 U 4416 * 11132471384400 U 754 * 12131532119631 R 1268 * 13133451583300 R 1152 * 11132235004600 U 1044 * 18133452253500 R 348 * 11133460651514 R 4774 * 12131281244607 U 266 * 12131521045460 R 1031 * 13131230697281 U 4505 * 11131520928510 R 726 11131381253205 R 67 * 11131520951106 R 507 * 11131730574601 U 789 * 11131520950600 R 601 * 11131531933631 R 1799 * 12132431622600 U 9175 * 11133460567602 R 362 * 14132531345608 R 3959 * 11133451386500 R 4446 * 12132531148206 R 997 * 15131511304315 R 978 * 12131460582955 R 611 * 15131220033202 U 5292 * 05132540302000 R 318 * 12131730624007 U 1510 12131381307100 R 1734 * 12132310249067 U 682 * 13132531304800 R 3078 * 10133411051800E U 940 * 11132291426600 R 4137 * 11132291528500 R 696 * 11131721302230 R 89 * 12131630569205 U 1604 * 14132262187300 U 5380 * 13131521229220 R 1286 * 08132471060000 U 1095 * 12132450542906 U 1923 * 12131641055210 U 1690 * 11133460636507 R 1095 * 14133460738228 R 1994 12131311513000 U 2870 * 12131450685601 R 5013 * 15132511678202 U 2658 * 12131611840900 U 2184 * 10132291326000 R 263 * 12132240612401 U 1104 * 11131461103541 R 89 * 12132360961600 R 2309 * 12131611827100 U 413 11131333110651 R 3822 * 12132150535302 R 551 * 11131520981510 R 514 13131381479806 R 3871 * 15133460762178 R 175 * 12133441374900 R 2057 12131320820301 U 7060 * 09132630866004 U 441 * 13131612090900 U 6692 * 15133460778103 R 1219 * 17132511170200 U 703 * 12132411396509 U 1457 * 14133460717600 R 2373 * 11132621295700 U 6933 * 07131810635000 U 4098 07131391092700 U 2109 * 11132540887741 R 348 * 12132130865708 U 383 * 12131611771400 U 2408 * 17132321811903 R 325 * 12133411217700 U 775 * 13131420609864 R 362 * 14133411486302 U 819 * 14132642000000 R 4455 * 11132120581412 U 537 * 11133420682803 R 6056 * 12132371208433 R 506 * 11132281755070 U 334 * 20132113607250 U 934 * 14131680849605 R 189 * 13132180060696 R 388 * 11132511220300 U 2856 * 12133412423900 U 3209 * 12131220766410 U 1157 * 07132410706205 U 875 18131312711190 U 745 * 14132611284200 R 51 18131391961205 U 89 * 14133451744500 R 740 * 12132531160300 R 920 * 09131680520100 R 128 * 17131681108700 R 3082 * 07132160578606 R 2438 * 14132531418600 R 644 11131320810711 U 2119 * 16131460813660 R 537 * 11132291544500 R 282 * 12132360934801 R 1921 * 11133460573707 R 1478 * 11131461101100 R 745 * 12132641744900 R 665 * 13132521936132 R 1462 * 11131631245000 U 291 * 11131230581731 U 2825 * 06133410570300 R 4555 * 12132240609201 U 421 * 12131430753502 R 116 * 11133460623403 R 2825 * 12131721593800 R 261 * 12132481110561 U 813 * 11132321263000 R 1510 * 16132458170800 U 6487 * 13132231461661 U 1161 * 12132240960314 U 1516 * 11132291538400 R 470 * 18131641276601 U 101 * 13131611949500 U 421 * 11131541700410 R 1117 * 11131611724600 U 755 * 12132531142102 R 464 * 11131520965500 R 1125 * 11133460580901 R 238 * 12132321359201 R 441 * 05131640509104 R 1606 * 11133460592901 R 1864 * 13132641921100 R 397 * 12131730634209 U 337 * 12131620915000 U 1871 * 11132210576500 U 2376 15131321022502 U 745 * 12131811155905 U 2537 * 17133460848021 R 89 * 11132261051705 U 6646 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 979 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541938200 R 412 * 14131630695405 U 10663 * 13132641836400 R 710 * 12132321387609 R 1189 * 13132641861500 R 348 * 14131612212300 U 2856 * 14132252304800 R 427 * 15132292769200 R 1298 * 15131441140200 R 558 * 13133451596700 R 2116 * 12131710569125 R 1298 * 13131521176400 R 2993 * 13132551314531 R 1863 * 11132271131900 U 761 * 05132470636900 U 1811 * 11133451421100 R 2332 * 08132540597900 R 5022 * 12132140861000 U 1904 * 12132251210600 R 638 * 17132361429403 R 450 * 14131210846400 U 10426 * 13132361005810 R 1146 * 14132457122600 U 992 * 15131630758200 U 842 * 12132511279400 R 1051 * 07131250392181 R 2611 * 04133410334903 U 1847 * 14132240074284 U 586 * 11133441301600 R 4455 * 12132310245160 U 741 * 11132281762758 U 464 * 16131710814300 R 101 * 12132292587605 R 7163 * 12131460573003 R 464 * 16133421012800 R 166 * 12131460579252 R 203 * 11131461065507 R 6111 * 16131511403795 R 2119 * 11132281768454 U 485 * 14132457159800 U 1079 * 13131730657784 U 668 * 11131531934431 R 413 * 12133420743307 R 304 * 11132540820900 R 456 * 12132431756500 U 2279 * 11132235044800 U 1734 * 16132270631908 U 1930 * 12131611763300 U 1125 * 11131440770001 R 4177 * 12131721682500 R 1799 * 14132621632700 U 2568 * 12131811167610 U 5301 * 12132360934101 R 572 * 14131730707601 R 4814 * 11131420481516 R 2248 * 12133460670802 R 464 * 11133441291100 R 2440 * 12132531220000 R 7716 * 11132360923101 R 124 * 11132540820701 R 1350 * 20131710981812 R 247 * 12132292615008 R 1831 * 11132172248550 U 1443 * 11131531998233 R 1461 * 11132511070800 R 2993 * 12132161019900 R 827 * 12132240587401 U 1510 * 12131830565131 R 119 * 12132321329102 R 101 * 11133451412800 R 3114 * 12132240957602 U 2437 * 14131811459915 U 848 * 11131461102681 R 485 * 12132531156400 R 1291 * 11132611036358 R 252 * 14131612198500 U 3241 * 12132641664800 R 2216 * 11132160897120 R 198 * 15132361207700 R 876 * 12131250712937 R 2936 * 07131830336633 U 6088 * 11132291373400 R 964 * 11133460567003 R 1762 13131311588800 U 5053 * 15131710788000 R 485 * 15132531477901 R 232 16131332457650 R 630 * 07131520600200 R 267 * 11132611041914 R 186 * 11133411155300 U 1882 * 13132551305231 R 920 * 17132520033160 R 124 * 07132160603113 R 607 * 11132471438500 U 548 * 16133411643600 U 2918 * 11132321310656 R 319 * 12132321388602 R 1913 * 15131710795839 R 324 * 13131730688823 U 1796 * 11131532041431 R 1510 * 11132450453605 U 3342 * 07131610522903 R 89 * 13133451607900 R 2087 * 12132231249200 U 1809 * 11132281762656 U 616 * 15133431422406 R 6311 * 14131612260700 U 2729 * 12133420774900 R 1577 * 11132321319904 R 638 * 12131521032706 R 784 * 13132521912881 R 572 * 11131410867401 U 2216 * 11131521004105 R 382 * 14133451762700 R 319 * 11131830520083 R 3153 * 11132521704033 R 413 * 11132321254505 R 90 * 14131730708406 R 1991 11131311428100 U 16480 * 17131536844000 U 2800 * 11132321249501 R 934 * 14131730693500 R 921 * 11131730556900 R 1615 * 11131630486403 U 542 * 12133441376701 R 232 * 13131611982400 U 499 * 11132271133150 U 1152 * 11132240518702 U 186 * 18132131152221 U 1878 * 13132292635720 R 247 * 16132551602741 R 296 * 11131460538401 R 1958 * 11133451346200 R 507 * 14132241282500 U 1162 * 18131230393718 U 1408 * 13131612063900 U 1478 * 11133460596242 R 189 * 12132120620205 U 819 * 14133420905424 R 378 * 11133420711504 R 282 * 11131520925710 R 90 * 14133431480621 R 1626 * 11132221751001 U 1927 * 11131250652431 R 3134 * 08132641132208 R 551 * 13133451659700 R 5096 * 12131611835300 U 673 * 11132551146132 R 814 * 12131521032600 R 383 12131311544602 U 2534 * 11132511051807 U 1510 * 11131620828862 U 710 * 11132130740900 U 3209 * 11131811066410 U 2184 * 20131710953200 R 267 * 12133431270800 R 3190 * 12131541774856 R 1572 * 12131460588151 R 124 * 11132321251402 R 101 * 12132181175911 R 827 * 16131511379100 R 876 * 11132531129300 R 210 * 12131281289400 U 936 * 06133450818400 R 477 * 11131630481209 U 1957 * 14132310268320 U 2930 * 11132221760609 U 624 * 12132521823433 R 1095 * 11132291376700 R 1521 * 14131680832001 R 261 * 12131811151502 U 4536 * 14133460731100 R 644 * 12131251909180 R 2691 * 13131641087124 R 282 * 07131430423601 R 790 * 11131620867401 U 819 * 11131450643101 R 4186 * 15133451898000 R 609 * 13133460299301 R 1225 * 11131520944300 R 354 * 11131611668400 U 4337 * 12131710568100 R 1036 * 11132321261003 R 1196 * 14133451838600 R 89 * 12131611816101 U 609 * 13132310254252 U 2537 * 13131511163500 R 479 * 16131710831300 R 2087 * 15133431459806 R 276 * 14131630708107 U 653 * 15133441567400 R 717 * 12132221836205 U 717 * 15131710778800 R 699 * 11132235021500 U 7921 * 12132450549501 U 551 * 11131532029431 R 1261 * 12132231220000 U 1747 * 12133420740600 R 334 * 13133441427001 R 827 * 13133441392800 R 533 * 12132231345500 U 1661 * 18131810302800 U 2036 * 15131710808601 R 523 * 12132310249062 U 869 * 11132481039800 U 5531 * 13133431323006 R 2344 * 18132113491650 U 1176 * 13131532447252 U 2408 * 12132321389002 R 3049 * 11133460566900 R 450 * 11131440829602 R 471 * 12131412750800 U 6646 * 12131721668000 R 1831 * 12132292617009 R 630 * 12131842910843 U 2181 * 12132240595300 U 1688 * 12132181180912 R 798 * 11131520972905 R 2032 * 16132361297503 R 754 * 11131420490361 R 126 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 980 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132150580651 R 2950 * 11132235141300 U 4894 * 14131281466300 U 1574 * 12132531189300 R 311 * 15132270569431 U 1318 * 17131722318400 R 348 * 11132150521397 R 124 * 12132611790200 R 2281 * 11132540822300 R 1381 * 13132511430000 U 5740 * 12131680762400 R 572 * 11132371115385 R 260 * 14131511295219 R 906 * 13132371307631 R 1152 * 18131641257107 R 1503 * 12132321349802 R 586 * 11131461100970 R 427 * 11132611060700 R 856 * 11132360872701 R 159 * 12133420731800 R 180 * 18132481634302 U 6367 * 11132321296700 R 2055 * 15132232132551 U 572 * 12131811154706 U 5462 * 11133411095202 U 1036 * 12132551220631 R 711 * 12133451486000 R 2276 14131390126112 U 1370 * 12132231808151 U 9915 * 10132251005901 R 417 * 13131611946800 U 180 * 11133460596318 R 319 * 14132621551200 U 4023 * 12131420545412 R 1051 * 09133410873509E U 1890 * 14133460717195 R 1268 * 19133452344501 R 1102 * 11131620843501 U 2151 * 11131710553712 R 909 * 12131641070226 R 784 * 11132291465500 R 644 * 09131510815343 R 1659 * 12131460579402 R 906 * 12131730588239 U 1247 * 11133460604102 R 588 * 11132371107181 R 1799 * 15133420963800 R 1152 * 12131460589509 R 1597 * 11131640676301 R 668 * 12131412735910 U 2150 * 09131211197100 U 3125 * 12131220744801 U 2289 * 11132172238954 U 1175 * 12131620994701 U 2879 * 14133411376901 U 4177 * 12131811179212 U 1254 * 11132181168207 R 2694 * 12132531170300 R 2119 * 13133431289283 R 304 * 12132310244184 U 745 * 14132551416581 R 891 * 12131220794200 U 5240 * 19132412032421 U 1399 * 12132611745397 U 256 * 16132472098300 U 3003 * 14132531399900 R 933 * 13131521227809 R 89 * 15132292733404 R 2551 * 11132360910300 R 3406 * 15133460763119 R 534 * 10132181113606 R 704 * 14132252323700 R 741 * 12132231824956 U 6583 * 12131630583613 U 435 * 13133441401900 R 1062 * 11133441298400 R 1873 * 11132271145201 U 392 * 13132361047504 R 378 * 14131511286240 R 3349 * 11131461100180 R 717 * 12132120588003 U 1521 * 13132120664600 U 1224 * 12131521048900 R 485 * 07131841786831 U 2761 * 13132240661101 U 773 * 11132540823501 R 362 * 11132271124150 U 848 * 12132641801300 R 470 * 13131281329007 U 531 * 17132120515300 U 7531 * 11131640661817 R 914 * 11132360918103 R 871 * 12133420726900 R 558 * 16132361281100 R 601 * 11132360916301 R 688 * 12133451561700 R 1190 * 11132130793205 U 6288 * 11131611695400 U 493 * 17131621488225 U 5889 * 16131730834903 U 624 * 12132160947802 R 1029 * 12131811179110 U 13450 * 16132141240412 U 775 * 11132321323341 R 362 * 15132292761902 R 89 * 12131460582700 R 1948 * 11132271146650 U 311 * 11133460621600 R 1157 * 11132321310002 R 116 11131392307400 U 6691 * 11132371135081 R 964 * 11133460636535 R 770 * 12131430751700 R 388 * 14131621142702 U 124 * 11132551131481 R 2138 * 11131461076800 R 2055 * 11132291513600 R 232 * 09133410883900 E U 1639 * 11133420692104 R 319 * 16131250896531 R 577 * 13131710592682 R 353 * 14132511564100 R 60 * 15133460762181 R 330 * 12131830548443 R 2950 * 16132361339804 R 363 * 12133431252506 R 124 * 14131710618042 R 2178 * 11131680702401 R 378 * 05132140288800 U 2789 * 14131721882700 R 616 * 14131721889000 R 2071 * 11132611033910 R 891 * 12131641079603 R 383 * 11132481064700 U 1748 * 12133431277010 R 1241 * 11132611089000 R 876 * 14132240073159 U 302 * 11132551101781 U 1030 * 12132540966504 R 383 * 15133431428106 R 1036 * 11132611092100 R 276 * 11132450427200 U 920 * 06131460304751 R 1017 * 11132172248551 U 1370 * 11132540806902 R 464 * 16131621438704 U 601 * 07132160610730 R 435 * 17131730858517 U 126 * 12132181194304 R 696 * 13133460282400 R 3409 * 14133451168202 R 189 * 12131730588746 U 801 * 16131542412602 R 276 * 16132511089900 U 4310 * 17131511523313 R 644 * 12131842967432 U 5411 * 13131521221205 R 542 * 11132540821300 R 1062 * 12132531157000 R 745 * 13131250774481 R 624 * 11132291519900 R 1092 * 14132531322700 R 292 * 11131611666700 U 848 * 11133411165602 U 90 * 11132321276900 R 507 * 16131250891536 R 710 * 10132612089116 U 177 * 12132521840231 R 630 11131392287900 U 3017 * 12131611882300 U 8086 * 12132240594200 U 1391 12131381337922 R 334 * 11132281791363 U 1343 * 11132321306300 R 1923 * 17132321811106 R 1065 * 11132611018020 R 703 * 17131641227200 R 2632 * 14132471799900 U 2504 * 11131420489114 R 1539 * 09131511874200 R 3632 * 12132251285550 R 1125 * 11131440758200 R 2344 11131381259100 R 1152 * 05131630233700 R 497 * 11132431532200 U 7128 * 11132360918902 R 949 * 11132540854900 R 862 * 11131620850600 U 10887 * 17131710879408 R 348 * 14132292667700 R 965 * 16131250920031 R 992 * 16131250891631 R 731 * 11132140752710 U 136 * 16131450880100 R 2504 * 13133460695507 R 238 16131321102300 U 15059 * 12131620954500 U 755 * 11132360919300 R 1007 * 07133450882400 R 288 * 13131630626303 U 1817 * 11132511067700 R 3802 * 11131230563185 U 703 * 11132551100881 R 260 * 11132540804100 R 180 * 14131843501231 R 203 * 11131710555723 R 435 * 17132141314107 U 5173 * 14131250786931 R 1478 * 12131630594110 U 1095 * 18131281826410 U 217 * 12131721648100 R 848 * 13133420818400 R 151 * 13132172341343 U 398 * 14133420878200 R 159 * 11132371125181 R 101 * 12131281218010 U 891 * 11131640672504 R 101 * 18133431721606 R 124 * 11131520956020 R 89 * 12132310249881 U 421 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 981 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281273400 U 1446 * 10132360770304 R 1753 * 10131541589200 R 1147 * 07132160591712 R 6676 * 12133451486500 R 4191 * 12132321392200 R 981 * 12131630595611 U 1988 * 17131441293558 R 180 * 13131521185365 R 1157 * 12132231218400 U 616 * 11133441286401 R 290 * 12132231343200 U 8876 * 17133411783103 U 356 * 11132611062001 R 848 * 14133460738394 R 1161 * 13131511148221 R 319 * 13133431289235 R 688 * 11131532050641 R 1349 * 11133420665609 R 261 * 11132371127531 R 653 * 17132180825809 R 1801 * 13131621116400 U 2957 * 12132551217632 R 304 * 13132240625100 U 1991 13131311617800 U 239 * 13133460705102 R 325 * 12132641793200 R 784 * 12132321380700 R 2416 * 11132611036406 R 726 * 14132271411950 U 949 * 15131680953900 R 362 * 11132521725281 R 232 * 14132522030434 R 319 * 12132611738100 R 2173 * 11133411085502 U 189 * 16132511000800 U 1670 * 16132510025600 R 1036 * 12131541850212 R 655 * 12132140900700 U 2002 * 12132240587402 U 659 * 15131511319753 R 862 * 16131641190115 U 380 * 08132140587755 U 4859 * 11131531956240 R 696 * 14133420905105 R 551 * 16133460796502 R 334 * 18133431675806 R 2344 11131333119600 R 528 * 12132321381300 R 616 * 05132520938633 R 760 * 11131630480300 U 6370 * 15131281544300 U 2993 * 12132641756104 R 89 * 13131830638682 R 1268 * 12131730596400 U 1381 * 12131450653806 R 1510 * 17133421141000 R 710 * 11131531967055 R 1224 * 11132540846501 R 586 * 11133460572201 R 1702 * 12133441340900 R 1506 * 11133460596319 R 464 * 11131461103630 R 2057 * 11132360908900 R 12877 * 11132531092700 R 210 * 12133441327802 R 4518 * 11132291542300 R 3431 * 12132641814100 R 507 * 12132481118803 U 2537 * 14133441508900 R 2296 * 12131281288700 U 12218 * 13132280734810 U 1796 * 11132531122102 R 1867 * 13132541033203 R 1007 * 11131640658304 R 682 * 12132231210100 U 696 * 15132121316300 U 1012 * 11131520994910 R 435 * 10132531005104 R 7112 * 11132531121002 R 8524 * 14133451767200 R 1122 * 17132221351901 U 624 * 09132370942683 R 210 * 15131722041600 R 1768 * 12131430698000 R 906 * 17131730842901 R 2642 * 12132321328908 R 1137 * 07133430928705 R 383 * 11131710534804 R 296 * 11131541757800 R 116 * 14133460762430 R 89 * 12131521028910 R 290 * 11132150500700 R 5421 * 11133411101500 U 2793 * 04131620183502 R 873 * 11131521015200 R 848 * 13131612100300 U 775 * 15131730657871 R 2469 * 12132551217132 R 304 * 12132481126201 U 4753 * 12131620921802 U 23873 * 11131531969831 R 388 * 11131620852200 U 2032 * 11132281760881 U 731 * 11131420479761 U 856 * 15133460790365 R 159 * 11133460648820 R 2023 * 12132240762006 U 1992 * 10131640636206 R 2244 * 11132140756202 U 643 * 14131521240400 R 673 * 11132611072702 R 855 * 14132292723800 R 197 * 12131611891700 U 934 * 13132361033501 R 1341 * 11131430614600 R 1312 * 14131542114612 R 726 * 11131630547803 U 566 * 14133451759700 R 441 * 14132531375202 R 1958 * 11132411178704 U 1146 * 12131710572800 R 1133 * 13133451723900 R 816 * 11132321263800 R 89 * 09132291150100 R 4259 * 18132250229001 R 5213 * 11132611048310 R 1223 * 11133460579200 R 740 * 12132641672300 R 1178 * 19132173045850 U 2237 * 14131811405522 U 291 * 13132361027400 R 2472 07131320491300 U 300 15131310767822 U 644 * 13133460715403 R 238 * 11132130772100 U 4131 * 11132271100550 U 2376 * 12131721592500 R 673 * 12132231274880 U 1863 * 11132531101700 R 485 * 12132270781200 U 6094 * 12133431252507 R 1016 * 11132150500707 R 601 * 11131531935831 R 601 * 13132231397951 U 601 * 10133451320700 E R 969 * 12133420742702 R 317 * 12133451489500 R 601 * 16132531630800 R 1574 10131382227702 U 10757 * 14133451758700 R 325 * 16131730820200 R 2160 * 15131450825600 R 441 * 12132310249053 U 319 * 12132292613325 R 169 11131381243223 R 2244 * 12131460576901 R 710 * 11132321311800 R 282 * 11131250619431 U 1508 * 20131641352100 U 601 18131321369549 U 299 * 14132511544700 U 1021 * 15133451935900 R 369 * 12131611877200 U 1702 * 11131620812611 U 813 * 11132371112781 R 6088 * 11132511184403 U 898 * 14132361117601 R 131 * 17131431838400 R 773 * 11132531126702 R 324 * 15132511609200 R 1007 * 11132360851201 R 1051 * 11132292555713 R 89 * 11132531121400 R 1938 * 07133460367900 R 1021 * 20132293111700 R 479 * 11132360833705 R 514 * 11131811100100 U 7327 * 10131640656609 R 8000 * 11132240515000 U 291 * 11132641622900 R 2216 * 12132160937909 R 450 * 13132292639616 R 1154 * 12131521078110 R 397 * 12132292617018 R 3177 * 12131620914900 U 668 * 14132531340300 R 1093 * 11132310234502 U 1392 * 12131843055231 U 1991 * 16132292826403 R 357 * 08133410810900 U 775 18131321369551 U 2341 * 11132540797905 R 964 * 11132181174502 R 2729 * 12132310249870 U 1413 * 13132551323931 R 238 * 13132541020901 R 9985 * 07132260779905 U 735 * 14133420874402 R 479 * 12131811164905 U 397 * 13131630603231 U 2007 * 11132271164600 U 1731 * 11132611036359 R 1152 * 12132551216581 R 2761 * 11132540837001 R 1357 * 13131830610384 R 740 * 16132262654451 U 11291 * 14131730695307 U 4503 * 12131460583250 R 616 * 13131612062600 U 2728 * 16132531603600 R 616 * 12132251236700 R 717 * 11132611017604 R 3464 * 05133460263602 R 768 * 13132180084438 R 1286 * 11132291425200 R 1895 * 11132291551000 R 10777 * 14131450765100 R 1062 * 15131420693461 R 731 * 14131730737603 R 1731 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 982 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131332072800 R 595 11131381284310 R 11845 * 11132291419800 R 4647 * 12132140891800 U 8821 * 11132160917843 R 827 * 11131730556700 R 2707 * 07131610523750 R 311 * 13132271320851 U 1893 * 11132291369100 R 848 * 11131281116600 U 124 * 18132612558900 R 1761 * 12132540996507 R 283 * 16132551616882 R 673 * 12132160938000 R 804 * 16131441237200 R 7292 * 11131680726400 R 523 * 12131251902620 R 1283 14131310762204 U 1108 * 17132292860500 R 470 * 07131520602614 R 4458 * 14132271423300 U 703 * 14131441042700 R 3407 * 14131420667511 R 1137 14131310208106 U 2036 * 16131542464600 R 267 * 11132531112902 R 145 * 13131440961501 R 485 * 15131542388218 R 203 12131320848313 U 1355 * 07133460382605 R 276 * 11133460566801 R 1956 * 11133451395500 R 2210 * 14132271448900 U 116 * 09131250551281 R 5719 * 11133460566101 R 616 * 11131611638700 U 2151 * 06131250348431 R 1947 09131380875300 R 514 * 10133441206002E R 2507 * 12132240595700 U 1137 * 11133441305501 R 261 * 16131710831002 R 609 * 14132230291855 U 3177 * 17132541313709 R 261 * 11132291550300 R 3768 * 17132458140918 U 4301 * 10132291262500 R 4695 * 12132321388102 R 276 * 11131640660439 R 3174 * 13131721707400 R 949 * 09132540647704 R 284 * 17133421120201 R 435 * 18132172943553 U 2181 * 12131611873500 U 1927 12131381387312 R 1370 * 12131641070234 R 362 * 13132521901441 R 2696 * 11132611040502 R 383 * 14132481296805 U 577 * 12132251255300 R 1125 * 12131220757600 U 2035 * 11131844582231 U 1001 * 12131450704802 R 827 * 12131641072300 R 413 * 12132292585300 R 4098 * 16132230425051 U 2898 * 13132252287801 R 450 * 14133451868300 R 876 * 11132531103906 R 933 * 13133420835700 R 1521 * 13132310262602 U 2835 * 11131844549431 R 1748 * 11132371160631 R 2184 * 11131844546031 R 1036 * 11132271101700 U 2528 * 11132531118400 R 3527 * 12131521028420 R 354 * 11133420686401 R 3904 13131311611015 U 4214 * 11132360844200 R 2184 * 14133460758502 R 2140 * 13132641848500 R 957 * 07131250382731 R 1503 * 13133431308606 R 186 * 12132531159402 R 441 * 11133451440700 R 587 * 11132540821600 R 194 * 18131810358015 U 2311 * 11132540846807 R 1283 * 14133411443200 U 5531 * 11133411079200 U 972 * 13131220813506 U 2032 * 11132172242255 U 1900 * 12131460582451 R 1921 * 14132262156418 U 5531 * 12131521027307 R 290 * 17131722318401 R 116 * 12131721678501 R 769 * 17131220145600 U 7839 * 13132150603300 R 2586 * 12131730588921 U 1030 * 13133460707700 R 194 * 12131460587002 R 542 11131381225400 R 1254 * 11132321289300 R 659 * 11131250655481 R 703 * 11131611676300 U 392 * 12132321373605 R 93 * 09131451406401 R 282 11131333107801 R 804 * 11132450454605 U 934 * 11132531037100 R 4257 * 16133431477206 R 703 * 14132531324102 R 558 * 11132371102081 R 2595 * 11132371126587 R 175 * 12132140870100 U 1904 * 15132281157101 U 485 * 12131460580001 R 773 * 12131730588641 U 827 * 14131721893800 R 2279 * 12132292591100 R 1073 14131310751813 U 356 * 15131630739168 U 798 * 12132360970301 R 992 * 15131722007500 R 1065 * 15133460786985 R 427 * 11132291531700 R 2184 * 11132291516600 R 1221 * 14132172445652 U 175 * 11132140783100 U 4703 * 20131471674615 R 1132 * 11132511080100 R 2632 * 11132431481500 U 12562 * 11132540833201 R 624 14131310760110 U 819 * 11131844502232 U 2472 * 11132111652850 U 3017 * 11133411068200 U 2119 * 15133441617200 R 4655 * 17131431808200 R 1189 * 14133441512600 R 125 * 14132621564200 U 5578 16131391766109 U 268 * 11131611698200 U 1157 * 12131511117435 R 397 * 11131721295408 R 348 * 11131710541110 R 2600 * 07132160585903 R 971 * 12133460669203 R 572 * 12132540997704 R 247 * 12131611811500 U 2472 * 12132292610006 R 1146 14131332280426 U 2696 * 12131641054006 U 769 * 11131611701600 U 2985 * 11132611084403 R 514 * 16132230442051 U 514 * 11132140785000 U 876 * 12132641807300 R 1167 * 14131511272705 R 1660 * 11132531107302 R 891 * 10131471319200 R 1152 * 09133410896200 E U 1772 * 16133431479106 R 383 * 12132511312000 U 949 * 18132141350906 U 1123 * 17132151076700 R 1590 * 09131451405107 R 2185 * 16132551609033 R 282 * 11133431202306 R 125 * 11133420677601 R 311 * 07132160602062 R 769 * 12133420776900 R 6174 * 15133460762717 R 1413 * 12131641079611 R 2020 * 13131511180305 R 624 * 12132251207550 R 1359 * 12133441376500 R 673 * 13131281332600 U 1443 * 14132262180715 U 3523 * 11131461100430 R 695 * 10131510872012 R 91 * 11131611715700 U 804 * 11131710540309 R 1831 * 11132281770051 U 644 * 14133411446400 U 356 * 11132271149050 U 5656 * 10133460552609E R 3243 * 11131420504361 R 992 * 14133431380611 R 392 * 13132172417250 U 789 * 18132310318162 U 804 * 15132611308702 R 3062 * 12132371219131 R 339 * 12132360985602 R 731 * 12132641809600 R 717 * 14132292699706 R 5531 * 11132172225652 U 89 * 11131730574425 U 7001 * 10132551048138 U 4628 * 08132360684801 R 3266 * 13131460647800 R 125 * 14132161233800 R 586 * 11132321250101 R 413 * 16133451963500 R 282 * 20131420901012 R 1852 * 13132531286200 R 2119 * 15132281167308 U 630 * 07131830339332 U 1411 * 15131830720882 R 413 * 08131412062100 U 1750 * 11132411219018 U 4336 * 14133460726303 R 203 * 11131521006105 R 953 * 06131252018410 U 32120 * 12133431268906 R 203 * 11133411166300 U 2472 * 12132140873306 U 4634 * 13131281364590 U 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 983 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131520834530 R 1027 * 14131730731805 R 392 * 12133420750901 R 89 * 14131721996700 R 5026 * 13132120653200 U 1459 * 08132620957400 U 4615 * 11132360923307 R 2904 * 12132321416602 R 1639 * 04132430527000 U 2824 * 13133460293000 R 836 * 12133411227600 U 1823 17131335040002 R 41449 * 11131844481431 R 12768 * 16131250920037 R 247 * 11132251134500 R 3145 * 12132371200332 R 1281 * 12132181179419 R 769 * 12131521069000 R 688 14131310758004 U 92 * 11131531935231 R 2408 * 12132321349500 R 856 * 09131510812200 R 1167 * 12131521032719 R 304 * 14131521247100 R 2440 * 13132531293500 R 1572 * 13131511159700 R 90 * 11133411071500 U 1215 * 12131611915400 U 673 * 14131511231313 R 813 * 11132611063120 R 1381 * 12131730599100 R 4783 * 15131630771903 U 558 * 11132551123283 R 421 * 12131641058921 U 1542 * 11131844536835 U 551 * 13132141045400 U 1062 * 13131521222900 R 1607 * 12132251231600 R 1189 * 10132271375411 U 673 * 16132131950500 U 572 * 12131730591701 R 2504 * 11132540841100 R 1575 * 14132172476250 U 3082 * 13132252242916 R 348 * 11131461101871 R 261 * 13131612095300 U 2408 * 11132540853002 R 89 * 12131611836000 U 631 * 12132540996501 R 1016 * 11131620812604 U 1699 * 16131411310408 U 819 * 11131420515513 R 501 * 11132540858503 R 325 * 11133460577100 R 203 * 11131520937100 R 3580 * 14133451730600 R 456 * 12131471381114 R 4336 * 15131220039400 U 4343 * 14133460717215 R 452 * 13131511148027 R 507 * 10132551038431 U 1456 * 12131281277604 U 3145 * 11131531937433 R 507 * 14132531328402 R 319 * 14132531324800 R 464 * 10131510921300 R 949 * 12132531150100 R 383 * 11132531070300 R 807 * 11132511012749 U 1699 * 12132531201500 R 906 * 11132281764355 U 5418 * 12132160954021 R 485 * 12132172320550 U 2568 * 13132120683620 U 1465 * 12132181175938 R 542 13131392182800 U 4066 * 14132210818202 U 5651 * 06131610420500 R 826 * 12131710570408 R 5810 * 11131510980100 R 542 * 14131811417200 U 538 * 15132281167324 U 1157 * 11132291418100 R 862 * 12132471579600 U 1831 * 12133451529600 R 282 * 15133431409706 R 934 * 14133411382600 U 1036 * 14131511242764 R 304 * 11132321252800 R 296 * 14131721972200 R 124 * 19132613094000 R 5730 * 17132270709000 U 151 * 12131620983508 R 1465 * 18131821354111 U 871 * 11132540887102 R 456 * 14131511213827 R 378 * 14133460750007 R 383 * 12131641079900 R 483 * 13132231470751 U 1318 * 12131641061707 U 758 * 11131413039105 U 876 * 13133451641200 R 789 * 12131511103624 R 1702 * 17132321837200 R 325 * 10131820655800 U 325 * 11132321244100 R 717 * 11132291518000 R 1254 * 11131531970254 R 2020 * 17131630921105 U 682 * 17132141314002 U 1079 * 12131730588690 U 90 * 11132611065610 R 383 * 13131521215800 R 621 14131320973402 U 1863 * 12132551216331 R 1254 * 17132141317200 U 1542 * 12132321345301 R 4137 * 12131450648203 R 6437 * 11133441227601 R 17763 * 15132511690205 U 673 * 12133431261206 R 1361 * 16131511376412 R 813 * 18132141346400 U 2793 13131320863100 U 1984 * 12132280669201 U 392 * 12133411237500 U 334 * 12131842918436 U 8231 * 12131842894831 U 2012 * 11131251405435 U 1312 * 11131520939200 R 1294 * 13133420798500 R 982 * 16131722197200 R 151 * 18131251008331 R 267 * 18132241502900 U 7044 * 11132371149733 R 93 * 12131521098102 R 378 * 12132531145601 R 348 * 17132230109463 U 2440 * 12131620954600 U 653 * 14132172425655 U 1101 * 11131844549438 U 813 * 12132321377104 R 513 * 11131230571681 U 1712 * 18132361505700 R 3717 * 11132540864500 R 194 * 11131521014005 R 624 * 14131220956050 U 5081 * 11133460599001 R 124 * 11131410931501 U 833 * 11131620836300 U 4735 * 09131710414903 R 160 * 12131641055206 U 1060 * 16131441189000 R 395 16131332574858 R 731 * 12131721681100 R 441 * 16132432343200 U 1542 * 11133451338500 R 3047 14131380144657 U 949 * 14132172476252 U 914 * 11131521013805 R 1157 * 12132471543700 U 7403 * 12131641058916 R 2376 * 12131830549388 R 775 * 12131641072311 R 89 * 16132292827302 R 992 * 11131640664404 R 4025 * 14132457157900 U 136 * 11132360849200 R 944 * 11132611040900 R 2825 * 11132360873100 R 325 * 11132221735012 U 5616 * 11132240545605 U 1471 * 16132361265800 R 1462 * 12132231733051 U 789 * 11132251128200 R 2762 * 14131821050202 U 1007 * 11131440810700 R 456 * 12132130877702 U 726 * 11131532045831 R 2151 * 11132531047506 R 902 * 12131830555682 R 624 * 12131460578453 R 456 * 07131610523536 R 808 * 20132293203400 R 801 * 17131730844106 U 1064 * 11133460573803 R 745 * 12131250684931 R 833 * 12131281230720 U 4177 * 10131680635301 R 1282 * 11132540840404 R 311 * 12131460598501 R 267 * 13133431326406 R 456 * 14132531415500 R 673 * 12132181202600 R 485 * 10133451299701E R 3208 * 07132261236600 U 3836 * 12131730588501 R 691 * 12132531151902 R 581 * 14131450773709 R 2016 * 12133460683400 R 2985 * 11131640665000 R 124 * 11132371101983 R 6974 * 11132291477000 R 203 * 12131811183700 U 4576 * 14133420875602 R 528 13131320864700 U 682 * 13132231393658 U 1578 * 11131520995112 R 470 * 11131680726600 R 276 * 11131461106650 R 731 * 18132642736400 R 659 * 12132160929500 R 1958 * 20132113581450 U 1190 * 13131511156900 R 848 * 11132360834403 R 833 * 15131220029300 U 12029 * 11132360912201 R 5929 * 18132472366100 U 9689 * 11131620820810 U 89 * 12132130815105 U 1027 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 984 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811204310 U 731 * 11133431188252 R 304 * 11131520929108 R 595 * 11133460576403 R 237 * 13132210700000 U 2930 * 14133441488500 R 1201 * 11133431199806 R 1831 * 12132621380401 U 2629 * 11133460601504 R 566 * 12132251217500 R 891 * 08132540594400 R 470 * 13133431319064 R 2597 * 11132321253602 R 124 * 12131541801200 R 630 * 12132321361600 R 218 * 11131721307213 R 131 * 14132531359202 R 514 * 11132281770259 U 1478 * 12132371218281 R 427 * 19131460928151 R 89 * 20132362218301 R 1927 * 11131450631109 R 470 * 16131250881781 R 1799 * 11132411252200 U 1518 * 18131842636453 U 291 * 14133460738443 R 89 * 11132371128835 R 354 * 11132321306100 R 120 * 13131611984700 U 946 * 11131611695800 U 7969 * 13132172406050 U 1678 * 11131471346704 R 624 11131320785634 U 2600 * 11131440777501 R 1029 * 11131521021330 R 290 * 11132621299900 U 3241 * 11131250628100 U 878 * 14131730713501 R 3820 * 12133460670016 R 1828 * 14131641112908 R 124 * 12132310250842 U 5913 * 14133460761605 R 499 * 11132521704035 R 116 * 12132221866305 U 4137 * 16131612569100 U 1486 * 15131843587641 U 2341 * 11131430662509 R 470 * 01133420029300 R 5635 * 05131710190800 R 873 * 12132431736200 U 1958 * 11132291507400 R 7838 * 15132281155601 U 876 * 13131830634281 R 2705 * 17131230375081 U 2098 * 17131612711401 U 827 * 12131430747501 R 726 * 15131460748750 R 1189 * 13132521911533 R 159 * 12132611701000 R 2816 * 11131420489661 U 3241 * 11132621285500 U 3030 * 13132120666510 U 124 * 09132130518804 U 1298 * 07131430403200 R 348 * 14131511274900 R 132 * 11132281815000 U 1254 * 12133411236202 U 537 * 09132291036100 R 731 * 17131210071500 U 3400 * 17131621493814 U 934 18131381033800 R 1781 * 14132531328200 R 180 * 11132360843119 R 2831 * 12132240960402 U 1988 * 11131521007000 R 789 * 12133460686300 R 586 * 14133441484400 R 1095 12131332017600 R 11466 * 11131461100900 R 1877 * 12131521028020 R 1065 * 12131281223400 U 4615 * 11133460623838 R 116 * 12132321370926 R 1507 * 11131721307801 R 261 * 14132292728566 R 507 * 11132321248414 R 6982 12131320849220 U 1167 * 15133431422405 R 6229 * 11132271133450 U 1678 * 11132360911900 R 914 * 11133441234700 R 2985 * 20132512191002 R 871 * 12131450661819 R 89 * 11132611033110 R 1478 * 13132221874908 U 89 * 12131250674819 R 754 * 07132550710032 U 1510 * 14132292704500 R 717 * 12133431236600 R 682 * 13133460694405 R 180 * 11132235050200 U 3114 * 11131531954434 R 1181 * 14133451733100 R 296 * 06133410589900 R 1717 * 12132292617945 R 2734 * 18131441386211 R 89 * 11133431168501 R 406 * 15131722089701 R 682 * 11132140797505 U 1346 * 16131730798303 U 5810 * 12131430747500 R 822 11131381273802 U 2587 * 18133452210700 R 16050 * 11131521013720 R 761 * 14133460717188 R 566 * 12133460667700 R 703 * 12132321380905 R 1326 * 11132235065730 U 813 * 12133460653402 R 362 * 12132210646900 U 2216 * 12131460586950 R 888 14131310700129 U 1713 11131333122252 R 876 * 12133431230907 R 2842 * 15132281169403 U 1196 13131381415900 R 7499 * 17131821279002 U 848 * 11132611032111 R 1831 * 13132231402951 U 1864 * 14131281466304 U 1796 * 17132481531205 U 804 * 11132540882200 R 1589 * 16131810177500 U 339 * 12132251254100 R 696 * 13132541030600 R 2023 * 11131630526901 U 7363 * 13133451603700 R 3017 * 11131520938425 R 378 * 14131730711905 R 1224 * 14132361170702 R 1189 * 13132130942201 U 304 * 11132271100651 R 1060 * 12131521087921 R 1731 * 12132551222981 R 558 * 12132160953400 R 2055 * 15133431432306 R 125 * 11132371131889 R 290 * 11131531969641 R 464 * 16131250881745 R 1095 * 12132231331100 U 131 * 16133441645500 R 869 * 13131641099604 R 1702 12131320834620 U 3082 * 12133451550600 R 4536 * 15131441102201 R 659 * 11133411089200 U 542 * 11132120581409 U 441 * 11132321249502 R 1626 * 18131821339408 U 624 * 12132321381601 R 836 * 13132240620400 U 789 * 18131441348604 R 1670 * 10132371039933 R 5332 * 17131431799700 R 2342 * 15132611316611 R 1181 14131380150460 U 580 * 12132130829004 U 1831 * 11133460607101 R 195 * 13133441399100 R 1799 * 13131450754311 R 290 * 11132321296502 R 283 * 11132271101500 U 2300 * 16133451975900 R 1713 * 14133460762520 R 813 * 13133460289200 R 542 * 18133431688141 R 261 * 11132371104281 R 5770 * 11131680699901 R 1060 * 11132235010100 U 126 * 11132291473900 R 2311 * 11132235105900 U 2793 * 11131520998220 R 848 * 12131730603606 U 3241 * 13133441435400 R 3145 * 15131471502601 R 1254 * 12132251241600 R 745 * 12131730622403 U 5496 * 18133411881100 U 1355 11131320802300 U 4615 * 14132371423682 R 2880 * 07133440621900 R 7163 * 07131610504703 R 4576 * 11133451387100 R 3740 * 11133460596867 R 261 13131320853533 U 717 * 12131460586301 R 676 * 11132291465900 R 2726 * 14131630677400 U 5850 * 12131621014200 U 1750 * 07132160606900 R 514 * 11131450634421 R 1749 * 12132240760801 U 2632 * 11133460575805 R 159 14131310367401 U 2244 * 13131521230706 R 582 * 18132361491600 R 311 * 14133420883500 R 673 * 11132160912711 R 2538 17131312702212 U 769 * 11131640665511 R 175 * 09132540697402 R 784 * 11131640679500 U 1670 * 11131531934631 R 1224 * 13132521909785 R 1539 * 14131450777409 R 862 * 09133460474216 E R 2726 * 13131521188605 R 1828 * 12132140835920 U 124 * 12132130868300 U 1626 * 12132531130800 R 819 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 985 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133411794900 U 1923 * 15131710808543 R 1001 * 15131251891118 R 319 * 08132130454130 U 542 * 18132321922400 R 290 13131392401700 U 2088 * 11132172209050 U 10255 12131332021826 U 392 * 12131621007801 U 5781 14131310763300 R 528 * 11132621308200 U 456 * 12132481138002 U 1109 * 11132511076300 U 89 * 13133420840201 R 891 * 12132551221531 R 944 * 12131460587700 R 558 * 11132310236324 R 479 * 11133420681403 R 551 * 13131730648516 U 6566 * 12131730590700 R 160 * 14133460760100 R 610 * 10131810984400 U 1147 * 11131521020810 R 830 * 16131612581300 U 775 * 11131531932634 R 964 * 11133431179644 R 3576 * 14132130944715 U 696 * 12133420762500 R 527 * 12133441351003 R 7139 * 11131541715012 R 1364 * 11131511006009 R 609 * 11133460573101 R 421 11131311406601 U 2279 * 11132611062900 R 10339 * 11131532043634 R 848 * 11132531065700 R 2843 * 11132540808600 R 1639 * 11131532006031 R 848 * 11131640677805 R 1393 * 14131721881300 R 745 * 09132281503251 U 1062 * 10132610915500 R 1670 * 15131722089800 R 630 * 07132620765700 U 768 * 11133420680801 R 406 * 17131710849011 R 413 * 15132281153407 U 1065 * 11132291543400 R 528 * 12132641806600 R 6452 * 12131521061210 R 600 * 11132611065710 R 3428 * 13132252257833 R 203 * 07131610519906 R 276 * 13132252258914 R 638 * 12131611872400 U 1863 * 12132360969200 R 601 * 12132280677101 U 731 * 12131281253014 U 2888 * 11132611064904 R 644 * 11131520986210 R 1898 * 14132292704505 R 1761 * 11131620823137 U 1574 * 11132271163750 U 2696 * 12131811173203 U 1402 * 12132521816931 R 2279 * 11132360859901 R 1713 * 13132531321102 R 1349 * 13131621070300 U 1587 * 07132510626600 R 2734 * 12132161004510 R 929 * 14133411474902 U 644 * 11131532036231 R 528 * 15131821076500 U 522 * 12131730627000 R 775 * 11131680709800 R 773 * 11132360849401 R 1109 * 11132540854705 R 703 * 12133441355100 R 1554 * 11132611018512 R 6372 * 14133420870800 R 261 * 11132551103733 U 1146 * 11131811127718 U 1771 * 18132233571600 U 949 * 15132321585703 R 1074 * 14133431311311 R 769 * 13131450763554 R 740 * 12132251235100 R 2650 * 08131630371919 R 504 * 09132160778710 R 1402 * 15132541215201 R 125 * 11132611064716 R 2729 * 14132262177600 U 4063 * 12132221857605 U 1186 * 11132321251501 R 441 * 12131412754400 U 1210 * 18133411897400 U 1007 * 14133431380648 R 304 * 12131281215912 U 7522 * 11132411252100 U 1871 * 11133460573402 R 89 * 11132360891203 R 668 * 06132140397912 U 12978 * 11132120584710 U 354 * 12132551209233 R 1660 * 12132270773404 U 2664 * 14131250794800 R 1122 * 12132511290201 U 726 18131331187600 R 1350 * 12131521126120 R 616 * 11132321306107 R 909 * 11132271135100 U 761 * 12132240583500 U 1065 * 15133431452406 R 1029 * 16131641173202 U 536 * 14132252331100 R 3896 * 09133440810603 E R 590 * 12133420733300 R 383 * 12131532262031 R 41 * 11132321249518 R 819 * 14133411438900 U 673 * 12131621011301 U 3143 * 15131511354410 R 833 * 18131511575100 R 1123 * 11131640677106 R 2600 * 12131541917400 R 1670 * 12133431254761 R 2360 * 12132321356407 R 362 * 12132231235800 U 311 * 07131620396809 U 182 * 12131521062520 R 1036 * 11131520992317 R 942 * 11132321308800 R 93 * 15131630738500 U 789 * 11133420702000 R 1093 * 04132410327503 U 5204 * 11132240546902 U 2373 * 14131641118911 R 595 * 12132511316700 R 22198 14131310763005 U 421 * 12131430755000 R 1291 * 17131431812900 R 180 * 12131611844200 U 3079 * 13132321451901 R 997 * 11132321304002 R 1349 * 13131281337074 U 2151 * 11132360848212 R 485 * 14133420882205 R 189 * 11132321247103 R 741 * 12131730603700 R 128 * 11133460608801 R 1608 * 11131680718600 R 124 * 11133411077901 U 2023 * 12131730588231 U 1205 * 11131640677809 R 901 * 12131730606702 U 14134 * 18131460886250 R 2311 * 11133460645803 R 378 * 15131710788115 R 972 * 12131460586852 R 659 * 11132271145300 U 804 * 18132271861560 U 3209 * 20132372022534 U 1796 * 11132291492800 R 238 12131381390812 R 13277 * 12132511267700 R 1678 * 10131250566531 R 2151 * 14131230752181 U 528 * 11132531069902 R 1958 * 08131720985500 R 1639 * 14131721934901 R 3129 * 11132271156802 U 1030 * 11132371134831 R 1704 * 11133431214206 R 124 * 12132321340000 R 659 18131331215650 U 1761 * 13131521228030 R 175 * 11132120559905 U 1235 * 18132310317930 U 572 * 11132251151200 R 1286 * 11131440787603 R 101 11131392297202 U 2373 * 15131511332668 R 644 16131321129302 U 2831 * 12132270743606 U 3114 14131310367404 U 1503 * 17131821297400 U 6487 * 11132360893300 R 2577 * 12132360977500 R 328 * 12132321416003 R 659 * 17131621467800 U 4295 * 15133460781402 R 499 * 11131520939210 R 12207 11131311449700 U 13075 * 11131430663204 R 1335 * 11131710549501 R 2185 * 11132531122201 R 1828 * 12131611938500 U 2870 * 11132511052002 U 1315 * 12131281214440 U 2255 * 18131641257108 U 1396 * 15132161310414 R 1860 * 14131612139201 U 1044 * 13132231441861 U 668 * 12133420757203 R 595 * 13132252292711 R 1670 * 11131631241500 U 125 * 14132541117600 R 378 * 12131630601214 U 613 * 11132611023102 R 1919 * 11132210577510 U 1088 * 13131641092316 R 159 * 12131641058506 R 378 * 12132321341801 R 362 * 17131511479900 R 1836 * 11133460596224 R 175 * 15133441572200 R 6328 * 12131620932800 U 5184 * 11133431197606 R 116 * 11133411123902 U 688 * 11132611019901 R 283 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 986 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131640519200 R 2328 * 11131521012900 R 124 * 12132450549810 U 1831 * 11131640675801 U 1895 * 11131520982420 R 1325 * 14133411484300 R 2213 * 14133460717212 R 745 * 12131460586800 R 204 * 11131630486406 U 630 * 11131281170200 U 4177 * 13132292640225 R 5955 * 14132531363001 R 1199 * 14132361106302 R 710 * 14131250785446 R 397 * 12131220758410 U 1154 * 11132540805304 R 261 * 07131630320700 R 1412 * 11131611707300 U 616 14131390257700 U 8991 * 13131730640530 U 4241 * 14131710616403 R 558 * 11131620813020 U 1446 * 11132321247400 R 688 * 17131441293553 R 92 * 11131541766410 R 116 * 12131730608805 U 285 * 12132140843502 U 124 * 13131811320800 U 2472 * 08131451400778 R 3549 * 12131412712702 U 12745 * 12132161006404 R 1924 * 14133460742512 R 638 * 10132291342000 R 688 * 12132360937403 R 1068 * 17132321801007 R 644 * 09133440835200 E R 670 * 13132271379200 U 124 * 11132511220400 U 1574 * 11132511211900 R 1350 * 11131532050629 R 1705 * 13132231441851 U 703 * 13132172406250 U 1059 * 18132612689431 R 507 * 14132141135505 U 256 * 15133460786857 R 949 * 12132471485000 U 2639 * 11132471453200 U 452 * 13132361062905 R 745 * 12132540996202 R 493 * 14131730710515 R 740 * 12132321370922 R 486 11131320804859 U 4137 * 14131511283907 R 1361 * 17131431807709 R 334 * 11131531935631 R 1030 * 14132361128100 R 639 * 12133441372801 R 276 * 11131461095800 R 1863 * 13133431291225 R 421 * 10132551016882 U 1214 * 16131411270407 U 479 * 12133431269660 R 798 * 14131730702409 R 528 * 12131820835101 U 2664 * 05132640688700 R 42 * 11132181170729 R 891 * 11132181164109 R 1681 * 14132531417000 R 238 * 07132160585305 R 406 * 12131641061300 R 1072 * 13132541041505 R 929 * 11132540856800 R 1958 * 12132251213950 R 499 * 17132321817502 R 124 * 16131542456800 R 304 * 09132521422843 R 456 * 17133460837854 R 93 * 14131641112913 R 2472 * 13132541026014 R 871 * 11131640671603 R 4532 * 11131430662507 R 601 * 13132521900235 R 789 * 11132181141207 R 1210 * 14132411530700 U 4004 * 12131721694400 R 558 * 11132235004100 U 566 * 12131521036500 R 644 * 05131640509207 R 4988 * 16131641176122 U 731 * 11132481038907 U 5006 * 15132621733000 U 2632 * 11132531110301 R 638 * 11131620806902 U 2237 * 15133411552304 U 261 * 12132321385101 R 2344 * 15133431456808 R 12052 * 11133460578802 R 551 * 12132481110948 U 970 * 12132540998301 R 2084 * 11131620856702 U 186 * 11132540869402 R 128 * 11132611089808 R 124 * 09132360735701 R 1254 * 11132281758951 U 528 * 05132640762100 R 303 * 13131811303202 U 2023 * 12132310250720 U 1713 * 11132360856900 R 270 * 11133460596280 R 247 * 12132292567603 R 224 * 13131730692406 R 3071 * 13131641090703 R 616 * 13133460284402 R 1817 * 07131430403205 R 184 * 12132611745422 U 3128 * 11131230553935 U 2761 * 11132321277205 R 789 * 10132310226067 U 1626 * 11132291497400 R 731 * 13132231550655 U 542 * 13133431294306 R 673 * 11132540839900 R 761 * 11132130806800 U 659 * 17132541338800 R 2967 * 12131630569700 U 124 * 18132371821083 U 1895 * 18132120709186 U 1320 * 12132321406900 R 1175 * 11131520992245 R 1387 * 11131420482661 R 572 * 19132180948809 R 703 * 12131220747300 U 1252 * 14132457105105 U 624 * 17132531658300 R 291 * 12131420538011 R 333 * 11133420695800 R 769 * 11132291512300 R 2440 * 11132120548001 U 1411 * 13131460639700 R 2121 * 12132160993043 R 101 * 11132310232600 U 1181 * 11131520959300 R 1230 * 12132160965900 R 703 * 11131611693400 U 11919 * 11132321302602 R 456 * 20131411684724 U 1639 * 14132172448561 U 89 * 10132291307800 R 1411 * 11131844450239 U 992 * 11131640663404 R 879 * 12131710556057 R 514 * 12132321358202 R 354 * 12131641067029 U 243 14131320981710 U 1065 * 12131511601800 R 869 * 14132120958000 U 8183 * 12132511243788 U 551 * 11132291529700 R 2751 * 11132235008200 U 7356 * 11133420667600 R 773 * 11131541645000 R 583 * 18132531761100 R 934 * 16132310300331 U 1766 * 10132551014381 R 2509 * 12133420776901 R 4047 * 12131450696201 R 485 18131381023123 R 362 * 11132221760700 U 3016 * 11132140795300 U 682 * 08133420524700 R 1149 11131381206710 R 4260 * 11132235056300 U 11738 * 11132360872401 R 528 * 07132160584201 R 2046 * 13132531298402 R 1027 * 17131441272900 R 383 * 11132531061500 R 2537 * 11131511026509 R 435 * 14132361101503 R 804 * 12131521027302 R 232 * 12131430750501 R 1318 14131320955500 U 2160 * 12133441326400 R 558 * 11131520940100 R 1397 * 07132521114534 R 513 * 09133410909900 E U 7810 * 14131821050204 U 210 * 11132181175647 R 871 * 16131630865602 U 9887 * 11132321269500 R 485 * 11133460595917 R 5036 * 16133460815000 R 1863 * 20131631164820 U 170 * 15132321586301 R 673 * 13133460283109 R 2087 * 12132231802565 U 1860 * 11133411140300 U 934 * 12131460577202 R 2248 * 09132291036200 R 1503 * 12132160925114 R 369 * 12132321409200 R 914 * 11132140777907 U 3145 * 12131730637220 U 5611 * 06132456624500 U 4956 * 18133441834203 R 595 * 12131721691800 R 4585 * 13132641818300 R 618 * 11131532024232 R 638 * 13131730657006 U 456 * 14132531399000 R 441 * 13132450633500 U 5770 * 12131231200700 U 5535 * 11132481061133 U 4278 12131333359800 U 4296 * 17131281748805 U 930 * 12133420753206 R 145 * 15131710790002 R 334 * 11132281793775 U 5053 * 11133411073301 U 1355 * 11132210609900 U 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 987 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133411485602 U 624 * 15131821075000 U 1001 * 11132291500300 R 180 * 14131630714000 U 6217 * 13132621498000 U 1254 * 16133441669400 R 731 * 09132130564602 U 1306 * 11131531958831 R 1542 12131311568000 U 2641 * 20131641362818 R 784 * 12131250685588 R 784 * 14133460731802 R 836 * 11133460567002 R 296 * 11132531126100 R 5692 * 12132611752800 R 1895 * 11131640663100 U 296 * 07132160586715 R 994 * 11131640674900 R 542 * 07131640097309 R 1637 * 13132231442655 U 435 * 13132240625807 U 769 * 11131531987831 R 673 * 12132270759200 U 1347 * 12132270746404 U 1734 * 12132321358206 R 413 * 11131844556261 U 6875 * 11131620836906 U 1983 * 13133451691200 R 994 * 19132180990200 R 717 * 15131810093810 U 7244 * 12132450523600 U 2397 * 12133441361000 R 134 * 13131641099565 R 595 * 11133460596236 R 4620 * 13132172380550 U 1109 * 12131611938200 U 572 * 11132511079700 U 267 * 12132540914000 R 9343 * 11132371131831 R 282 * 11131730566700 R 291 * 11132371127931 R 124 * 11132481040100 U 6376 * 15133420988103 R 581 * 12132641801800 R 499 * 10131640641609 R 949 18131331191800 U 4655 * 10131630463801 R 4376 * 11131281141000 U 1905 * 12131620913607 U 362 * 11133411171800 U 1741 * 11131541620407 R 528 * 11133420672800 R 1510 * 13132141017104 U 1446 * 12132611731503 R 784 * 13131281378005 U 1079 * 11131730548300 R 1734 * 10131710528301 U 2131 * 12131730637255 U 1471 * 11132321322700 R 413 * 13132551313032 R 319 * 11132371137883 R 435 * 11133431178406 R 1641 * 12131842914231 U 688 * 08132180703102 R 696 * 14133460762542 R 581 * 12131721652300 R 3066 * 12131450685607 R 1381 * 12132551221981 R 616 * 14133451800800 R 1863 * 11132511024600 U 28101 * 13132631257800 R 1639 * 12133411235600 U 906 * 11132540835300 R 1542 * 11132450425320 U 6606 * 11131620823135 U 1413 * 11131531933036 R 1062 * 11133431210104 R 91 * 11131640674007 R 116 * 12131611829600 U 934 * 17133460847732 R 321 * 11132521724781 R 6244 * 15131630805300 U 1161 * 07132160555700 R 2705 * 12131730597705 U 2219 * 12132251229750 R 514 * 15131612337900 U 4831 12131311538801 U 4097 * 11131611605602 U 638 * 14133460726335 R 696 * 14131250862340 R 1639 * 12131721627200 R 514 * 11132531064102 R 3840 * 12131641051301 U 5491 * 14131511212550 R 441 * 12132270780000 U 2632 * 07131210559200 U 5520 * 17131612761600 U 354 * 14132292673400 R 731 11131381260301 R 1967 17131381860406 U 2853 * 11131461104050 R 180 * 11132531038400 R 819 * 11131531949831 R 1137 * 11132235004450 U 1940 * 12131521078103 R 238 * 06132640801604 R 99 * 15132520000682 U 2080 * 14132321519001 R 920 * 14132172446850 U 456 * 11132291450300 R 1670 * 10132251005900 R 4222 * 11132531054100 R 688 * 11132360843803 R 217 * 13132231522062 U 688 * 12132641812000 R 688 * 14132371402231 R 413 * 09132260957600 U 6646 * 15131821135200 U 1234 * 16132120865700 U 580 * 09133440821000 E R 595 * 12132251206400 R 3936 * 11133460596117 R 90 * 07132160611912 R 1314 * 14132522007331 R 514 * 11132551135081 R 514 * 11132210577802 U 1796 * 11133460591601 R 127 * 12132231734351 U 8614 * 13132310255990 U 1661 * 12131521089807 R 89 * 11133460639801 R 1478 * 12133451539200 R 1306 * 20131681353100 R 688 * 12131450689305 R 441 * 11132611025503 R 1766 * 05131610349101 R 1937 * 11132521728282 R 948 * 12131611788600 U 2856 * 13131730681407 U 2279 * 11131420504861 U 339 * 11131640674400 R 325 * 13131641100000 R 624 * 12131730628203 U 668 * 12131281233305 U 7381 * 12132221801004 U 479 * 12131710556081 R 1539 * 13131420614161 R 354 * 13131521210120 R 659 * 16132180764200 R 1863 * 07132320986700 R 921 * 13131281367700 U 1196 * 13132511446800 U 5491 * 11132511019440 U 3142 * 12132641803600 R 901 * 05132640764800 R 220 * 18131281901105 U 1095 * 07132160594100 R 2673 * 11131531985031 R 1446 * 13131612014524 U 2918 * 12132611774310 R 1895 * 11131471351300 R 6048 * 11131531936831 R 653 * 14131730703501 R 1761 * 15133431433607 R 92 * 16131621411109 U 638 * 18131641275901 U 441 * 11132321321110 R 848 * 18132120731600 U 311 * 17131230349182 U 1402 * 12131641051305 R 5969 * 15131251813400 R 453 * 13131521227215 R 581 * 11132111656550 U 5813 * 12131250686031 R 3177 * 18131810336000 U 4058 * 14133441496601 R 1427 * 11133460572300 R 688 * 12132161004508 R 276 * 11131532042635 R 383 * 14132141122509 U 2408 * 12132251221000 R 1350 * 17131641205804 U 529 * 15131511337374 R 789 * 11132540826200 R 128 * 11131730551106 U 7553 * 11131844395236 U 682 * 17132531685200 R 871 * 11132371140383 R 1181 * 09132130564600 U 2446 * 12132231801251 U 2664 * 11132371160732 R 159 * 12131641070700 R 572 * 11132360902200 R 601 * 11133460570101 R 573 * 12131730590900 R 291 * 17132321758506 R 804 15131321061500 U 132 * 18131681193200 R 543 * 11132371126982 R 978 * 09132130561602 U 7751 * 17133421111300 R 89 * 17133452153700 R 217 * 15131641142912 U 90 * 11133451407700 R 11029 * 11131531981831 R 1219 * 11132130805500 U 4787 * 12132321359400 R 1196 * 18131230405336 U 1392 * 14131710614923 R 5040 * 11132291545500 R 920 * 14133460751523 R 7938 * 12132240608401 U 89 * 13131730640508 U 5828 * 12132140854200 U 4703 * 15133460787292 R 1895 * 12132140880400 U 1634 * 12131611809400 U 2184 * 12133431251210 R 2789 * 08132231210361 U 15340 * 11132271111500 U 2825 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 988 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130868704 U 2985 * 08131451381501 R 995 * 11132611040300 R 180 * 12132321377200 R 566 * 14131641123128 R 581 * 11131440823600 R 470 * 11132240529202 U 247 * 08132281297158 U 282 * 17131710889105 R 804 * 11132291487400 R 745 * 12131430749701 R 311 * 11132271146550 U 717 * 15131251884800 R 435 * 14131450763937 R 4177 * 12131521124607 R 1788 * 14132230297661 U 1065 * 13131521221115 R 2184 * 29132547422802 L U 141792 * 11133420668701 R 871 * 12131721690600 R 789 * 13131230718531 U 7770 * 11132321267600 R 1574 * 16131250890190 R 252 * 11131531933834 R 1475 * 12132611755711 R 1291 * 14131721968900 R 1123 * 12133451535200 R 131 * 11132240531200 U 1137 * 11132271158750 U 978 * 11132210577108 U 2280 * 11133460574306 R 92 * 11132291433900 R 325 * 11131461101970 R 325 * 13133460304106 R 869 * 12131450675105 R 124 * 16131710837009 R 124 * 12131521061330 R 528 * 13131460658753 R 514 * 12131710579866 R 2216 * 14131542200613 R 5273 * 15132131044602 U 1507 * 13132140987600 U 3123 * 14133451778000 R 507 * 14132271481650 U 124 * 08132510761435 R 267 * 13132231508594 U 784 * 07131610514405 R 441 10131380923450 R 2481 * 11132360911602 R 479 * 12133450963501 R 1475 * 17131431807701 R 644 * 15131612418200 U 126 * 11132292524713 R 1009 * 11132360875705 R 1221 * 13132361003810 R 696 * 12132240611501 U 1062 * 19132459166500 U 1446 * 12131620939706 U 2729 * 11131440778801 R 418 * 11132291492400 R 2408 * 12131641074705 R 276 * 11131471345400 R 2469 11131381304500 R 1350 * 13131460655200 R 224 * 11131410912003 U 1378 * 18132511877600 R 224 * 11132450450110 U 10140 * 18132310325363 R 616 * 12132240588200 U 1036 * 08133460422186 R 1706 * 13132240659200 U 1958 * 12131641061204 R 397 * 11131450636801 R 1752 * 11132611088304 R 2587 * 14131521298305 R 356 * 12132160945800 R 3017 * 17132180812701 R 586 * 11132130805200 U 4104 * 15131710775801 R 378 * 12133412431100 U 1463 * 14133460757200 R 2055 * 20131411676102 U 871 * 11132120554700 U 237 * 11131710553603 R 485 * 12131281244000 U 5848 * 11131521015500 R 210 * 12131521042610 R 1123 11131392269200 U 1516 * 19132173131150 U 5570 * 12131611839402 U 189 11131333053000 R 383 * 13131641099410 R 572 * 11132291513400 R 6806 * 11131230583032 U 6048 * 13132261828900 U 8350 * 14132481292005 U 91 * 10131281013300 U 1486 * 10132521621131 R 282 16131321167000 U 3827 * 12132641691100 R 203 * 11132551138382 R 189 * 12131430747709 R 992 * 13133460284401 R 3133 * 12132130868702 U 4416 * 11132291493800 R 4023 * 11132281755152 U 869 * 14133441535709 R 101 12131311539600 U 775 * 14132292724300 R 494 * 11131461101450 R 456 * 11132291384500 R 90 * 11132120531505 U 5810 * 11133451375500 R 1863 * 13132161029201 R 1324 * 11131611680700 U 682 * 11131620820900 U 703 * 12131710578801 R 1578 * 12131620953702 R 3206 * 13131220839300 U 6546 * 17132292852133 R 427 * 08131710371403 U 3403 * 10132291302000 R 2119 * 12131641073115 R 261 * 11131730549503 U 616 * 11131531950431 R 1347 * 13131730660111 R 261 * 11131410929103 U 3076 * 13131460649550 E R 2078 * 12132140909856 U 6248 * 18132321948604 R 1030 * 14133411356002 U 609 * 17131441302300 R 2344 * 11132221735601 U 7204 * 11132371156781 R 452 * 11132240531203 U 3017 * 11132540891900 R 1382 * 11131830518031 R 4336 05131310995027 U 18585 * 17132151022600 R 3145 * 10131520903720 R 116 * 12131281280930 U 2504 * 08131620439300 R 703 * 17131722397200 R 252 * 11133460610903 R 4628 * 11132611020303 R 397 * 12131842886835 U 601 * 17132531731702 R 159 * 14133460717522 R 116 * 11132150486306 R 3082 * 16131281700700 U 3049 * 15131621293800 U 2160 * 18132241460300 U 1766 * 11132221792705 U 286 * 11132360835401 R 1863 * 11132235014540 U 2373 * 08133460454703 R 1027 * 11131680725700 R 319 * 12131412742806 U 6453 * 12131710571600 R 1702 * 11132360866800 R 413 * 12131430753609 R 247 * 16131722120300 R 93 * 13131641085704 R 383 * 16131411347300 U 862 * 12132221857600 U 1413 * 11133411096500 U 1051 * 12132251248100 R 4753 * 18132161612200 R 4296 * 12131611829400 U 761 * 11132140813600 U 834 * 12131730612802 U 4257 * 11132120549300 U 1486 * 17132321843300 R 11098 * 12132240608400 U 1407 * 11131630524400 U 560 * 11132251100350 R 2893 * 11131510980105 R 421 * 08131280800210 U 2603 * 11131710541910 R 848 * 11131844576637 U 1496 * 12131430745800 R 282 * 07132320975200 R 89 * 12133451556800 R 1574 * 14133460726342 R 217 * 10132510898800 R 125 13131381405570 R 2415 * 13131730653110 U 2735 * 06131720727400 R 383 * 11131811144500 U 4098 * 12132140844500 U 1320 * 12131521027820 R 798 * 11132235005000 U 1799 * 12132371202732 R 159 * 14131811405523 U 1341 * 17133411734900 U 1799 * 14131830669631 R 238 * 08131451399176 R 849 * 12132240959003 U 3017 * 14132230328751 U 5142 * 18132211099205 U 12483 * 11133451410000 R 4331 * 12131843074231 R 3525 * 12132321370912 R 906 * 10132310226020 U 2600 * 14132180090501 R 813 * 11131440818000 R 741 * 07132221493710 U 127 * 20131722742300 R 397 * 17131710875700 R 146 * 11133420663406 R 1221 * 08132231232840 U 4819 * 18132541398601 R 369 * 12131730632200 R 2087 * 12131412755000 U 1181 * 16132531585300 R 745 * 14131450776900 R 383 * 12132292616459 R 493 * 13132361002809 R 435 * 11132321263100 R 4395 * 12132481119806 U 710 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 989 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540828901 R 833 * 12132310249442 U 2184 * 11131520955800 R 1125 * 11131461100890 R 124 * 14131621142600 U 1888 * 12131710560712 R 116 * 12132251232300 R 3209 * 18131621513805 U 89 * 12131830549393 R 624 05131332650200 R 6090 * 10132411147900 U 11054 * 15132172584652 U 696 * 11132240536300 U 742 * 13131511188408 R 688 * 14133451809800 R 1685 * 12132641796800 R 252 * 07132160580900 R 180 * 12132231802751 U 420 * 11131520936630 R 754 * 11131640679717 R 339 * 18131511614404 R 528 * 14132361141200 R 856 * 11133451373000 R 15514 * 12132270730011 U 3750 * 12132160984807 R 789 * 18132113473350 U 848 * 11132371132481 R 91 * 11131721295200 R 2311 * 11131461072200 R 862 * 11132360860300 R 450 * 14133460726309 R 708 * 14132292730702 R 558 * 14133451781000 R 726 * 12132511327400 U 612 * 16131722210800 R 2921 * 12131641076512 R 595 * 11132251598718 R 89 * 16131460793100 R 441 * 12132611728610 R 871 * 14132531394004 R 624 * 17133452128800 R 189 * 13131811304500 U 697 * 10132510915600 R 3102 * 15131641143902 R 775 * 11133451398700 R 101 * 12131811169505 U 4615 * 16131250912331 R 339 * 11132140803100 U 3082 * 11133441277700 R 2657 * 11133460596259 R 464 * 12133451568301 R 7837 * 15132251565200 R 5531 * 13131460651851 R 435 * 18132612650008 U 1044 * 12132310252702 U 2472 * 18131722503902 R 159 * 13133441426601 R 89 * 11132540834800 R 151 * 14131680860100 R 717 * 12131710568904 R 131 * 14131612218700 U 933 * 11133460602002 R 1401 * 13132271310901 U 957 * 11132251155450 R 827 * 12131231200220 U 7169 12131381351400 R 1062 * 12131611796900 U 2055 * 11133460567001 R 1465 * 11132291545100 R 682 * 13131721779300 R 2568 * 16132251601100 R 5684 * 11132371156331 R 717 * 13133460302499 R 247 * 18133431676406 R 992 * 12132551221331 R 761 * 11131461102970 R 325 * 14131811459910 U 775 * 17131431794600 R 586 * 12131811173107 U 528 * 14132371416838 R 247 * 07132370704183 U 16049 * 14133460723702 R 885 * 15133460762903 R 2761 * 11132271140551 U 470 * 11133411085700 U 819 * 12131521031810 R 378 * 14132292673405 R 558 * 11132371133331 R 542 * 11132360925203 R 244 * 13132531291502 R 1036 * 11131640677401 R 247 * 12131621015101 U 3044 * 11132321271502 R 2119 * 12132310245530 R 827 * 07131520583522 R 189 * 13132541035805 R 710 * 16131441182401 R 91 18131380996901 U 311 * 11132321271200 R 4217 * 11132611039906 R 1844 * 13133460697101 R 189 * 13132361027403 R 813 * 14132161226800 R 978 * 11132371122584 R 93 * 17133431625506 R 406 * 12132120600105 U 933 * 15132120457233 U 1713 * 17131730864702 U 1895 12131392338202 U 4495 * 11131811088800 U 4336 * 17133431598107 R 419 * 12132511260128 U 4660 * 12132321389009 R 304 * 12131730631609 U 7121 * 13133420835500 R 601 * 09132281505558 U 2437 * 11131611566700 U 5020 * 12132481113300 U 1670 * 13131521192120 R 891 * 12131420576961 R 195 * 11131844538631 R 4629 * 11132611031303 R 4257 * 11133460590900 R 362 * 11132371127381 R 586 * 11132321292500 R 131 * 12132270746301 U 2279 * 13131460653550 R 89 * 12132321380202 R 1109 * 11132235004700 U 485 * 11131640673504 R 369 * 13133460297105 R 456 * 14131710624013 R 159 * 12132160946107 R 616 * 11132172215550 U 2985 * 10132172164852 U 4541 * 16131810106500 U 3082 * 07131610522226 R 378 * 11133431204021 R 409 * 12131250709831 R 5216 * 17131460863551 R 232 * 11132120574411 U 1254 * 15131420706111 R 1095 * 13132240679500 U 2985 * 16133421019006 R 159 * 12132310250682 U 8002 * 12132240763613 U 920 * 07132160592800 R 7655 * 12132292591207 R 2119 * 14132531341700 R 1114 * 11131410924502 U 5332 14131390134405 U 1088 * 12132120615200 U 262 * 11132291435700 R 1590 * 11131531938031 R 552 * 04132240127202 U 3267 * 13133460698002 R 348 * 14132172429050 U 485 * 11133460571101 R 392 * 12132531204800 R 247 * 13131521177500 R 8 * 15132131027502 U 4137 * 11131461100140 R 673 * 13133451582702 R 3865 13131332086853 U 745 * 13131521221010 R 644 * 16131630888301 U 1988 * 14132120941010 U 267 * 12131730622600 U 1800 * 13131281303200 U 2151 * 11131471334601 R 644 * 10131730525100 R 4474 * 04132180459111 R 348 * 14132531401302 R 93 * 12131630597581 U 128 * 14132271464100 U 862 * 11132360867201 R 514 * 13132541050705 R 885 11131381260310 R 1507 * 17131612740400 U 2696 * 18131842527432 U 537 * 12132551210582 R 609 * 11131630561700 U 1029 * 11132271107050 U 354 * 18132531752600 R 2408 * 11132531093900 R 485 * 13131641086110 R 703 * 13131730692409 R 186 * 13131460647250 R 435 * 14131281458000 U 6487 * 14133460739902 R 89 * 14132361139101 R 201 * 13133451679000 R 1065 * 12132531180401 R 276 * 11132271101250 U 586 * 15131621301900 U 668 * 09133451095500 E R 934 * 11132531099000 R 1999 * 11133460592300 R 745 * 11132611051014 R 339 * 13133431289233 R 605 * 12132481122600 U 1542 * 12132511242628 U 1161 * 12132280694203 U 2084 * 14131511272500 R 1670 * 12131680755901 R 90 * 12132251218100 R 1167 * 12132531205902 R 851 * 11132172244252 U 1189 * 11132271141350 U 369 * 12132481149301 U 124 * 12132120602300 U 470 * 14132522003132 R 638 * 12132321362500 R 508 * 14132321567707 R 261 * 12132641671400 R 740 * 12131611848500 U 427 * 13132361033007 R 362 * 13132321460122 R 1639 * 18132161541504 R 2472 * 14132531322702 R 1702 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 990 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131211045400 U 9182 * 11133420679400 R 412 * 13133460302302 R 159 * 11132521704331 R 1081 * 13133431305481 R 232 * 13131521210910 R 638 * 14133460723705 R 595 * 14132241218605 U 5920 * 13131460629203 R 1106 * 13132641896600 R 1702 * 16132321702400 R 1765 * 14132551406381 R 1715 * 13131621054002 U 324 * 17131710862800 R 1766 * 13131641098704 R 3047 * 14131641118505 R 282 * 13131521213020 R 383 * 18131831829700 U 2533 * 14132241276700 U 2384 * 14131680882600 R 659 * 16132292845519 R 93 * 13131710605358 R 2856 * 18132281384769 U 731 * 14131710616242 R 705 * 14131680848600 R 1478 * 16131641196811 U 668 * 15131630742108 U 5213 * 15131641161602 R 789 * 15132281188900 U 2023 * 15132150665304 R 470 * 16132292879120 R 296 * 11132321268313 R 451 13131381536300 R 383 * 13132531308102 R 1350 * 13131521228404 R 175 * 17132520036500 R 2921 * 11132521704132 R 1062 * 14132541156000 R 1889 * 13132641916400 R 4177 * 08131730382903 U 5102 * 14132371438492 R 761 * 11131730536302 U 10846 * 15131641158900 R 4058 * 15132121324000 U 2062 * 17131730868312 U 2151 * 10132610970400 E R 3240 * 13131820960902 U 217 * 13131630669915 U 397 * 11132321302400 R 775 * 16131542470616 R 630 * 14132240073070 U 124 * 13131641098703 R 1670 * 13131820951605 U 1521 * 16133460822700 R 181 * 13132531248300 R 836 * 13132540998900 R 1446 * 14132240073135 U 668 * 11131520928100 R 2856 * 14132240074105 U 1293 * 10131630447223 R 3862 * 15131521388614 R 417 * 13133441439600 R 949 * 14132221934900 U 2426 * 13131721827900 R 1824 * 14131532613831 U 572 * 15131641169903 U 89 * 11132531043300 R 7887 * 12131440899603 R 124 * 11132471379300 U 1486 * 15131521377300 R 601 * 15131641170906 U 581 * 15131521378310 R 1125 * 13132531272600 R 753 * 11132321313200 R 2151 * 15133441597400 R 833 * 16132180783601 R 499 * 13132541054203 R 435 * 13132161032302 R 290 * 14133460726346 R 392 * 15131612463501 U 159 * 11131520954208 R 378 * 14131250799181 R 1583 * 18133411974900 U 3218 * 13132361038704 R 2979 * 15133420967500 R 1355 * 13131471424793 R 4520 * 14131420676061 R 3174 * 14133460717247 R 319 * 13133460694401 R 1607 * 17131830845881 U 2440 * 17131722324800 R 572 * 14132150612302 R 703 * 14132551426081 R 703 * 14132120935900 U 3326 * 15131612463502 U 406 * 15132321605010 R 2153 * 14133460725000 R 2321 * 16132481412101 U 1427 * 16131641180443 U 876 * 17132520035000 R 366 * 13131820960600 U 813 * 15131521371910 R 1007 * 14132551421482 R 856 * 13132481222700 U 4425 * 13132541054300 R 210 * 14132551422231 R 2440 * 12131440910002 R 2132 * 13131281370310 U 2888 * 12131710563221 R 406 * 14131621138501 U 6606 * 14132111883350 U 427 * 11132471377600 U 3114 * 13133451625600 R 2062 * 14131230754743 U 731 * 15131521378410 R 542 * 14132292728407 R 261 * 15133460762711 R 580 * 13131521227604 R 92 * 11131730575900 R 6533 * 14131843364584 U 20125 * 19132531882000 R 848 * 15131641138206 R 1051 * 11132291429900 R 291 * 11133451430400 R 7722 * 12131440899601 R 413 * 14132531413600 R 2989 * 11132521700481 R 754 * 20132292993103 R 891 * 14132240073044 U 2856 * 13132531322100 R 1215 * 14131612284800 U 3080 * 14131511807070 U 397 * 11133451430300 R 1254 * 18131641255800 U 528 * 13131521231104 R 878 * 11132321316100 R 813 * 12131630597704 U 124 13131381536404 R 189 * 14131450775500 R 166 * 16131630858002 U 1503 * 12131440899602 R 124 * 13132531316400 R 456 * 11132291429800 R 949 * 14132292698200 R 5053 * 16132222071500 U 2216 * 10131630447500 R 124 * 11131520929104 R 3241 * 11132540816303 R 572 * 11132251143400 R 572 * 18132250480400 R 630 * 13132221878901 U 485 * 13132531256400 R 900 * 14133451864800 R 819 * 20132512139400 R 1262 * 12133431278809 R 159 * 14131420652511 R 688 * 13133460697112 R 609 * 11132321304400 R 876 * 11131730544900 R 8915 * 14132230300655 U 3142 * 13133451636100 R 3422 * 16133441643402 R 4973 * 16133441633115 R 1836 * 14131721992900 R 1920 * 16131250887390 R 145 * 16132241363607 U 450 * 18133411907400 U 601 * 16132292887600 R 3209 * 13133441407100 R 392 * 11132521700531 R 760 * 14133460738222 R 93 * 13132531274501 R 261 * 13133451718400 R 2216 * 13131612069100 U 1312 * 13131612069101 U 1189 * 14131821001603 U 542 * 14133451810500 R 1510 * 17133441752300 R 1982 * 10132371033133 R 1233 * 13131612083100 U 5810 * 11131730574700 R 10051 * 11132321310667 R 631 * 13131521228513 R 166 * 17131730876200 U 13147 * 15133441595700 R 5423 * 14131612229501 U 90 * 14131721904200 R 470 * 13132531308100 R 1607 14131310762212 U 558 * 11132172231950 U 2921 * 14132321513900 R 2728 * 18133460863575 R 595 * 14133451849000 R 986 * 14131730722800 R 616 * 13132310257010 U 1860 * 14133460723800 R 311 * 13131521214520 R 128 * 13132321449203 R 1102 * 13133451636000 R 1670 * 15131511346400 R 4905 * 13131641099579 R 537 * 14131641129803 R 804 * 13132361033003 R 586 * 13131820960900 U 1574 * 14131641118403 R 876 * 13131411069501 U 891 * 14133460737104 R 304 * 11131520934620 R 2568 * 11132540818300 R 1705 * 13132361074900 R 2696 * 16132292888125 R 891 * 11132251132200 R 528 * 16133460807566 R 101 * 18131630995606 U 835 * 14131680879800 R 217 * 11131811119705 U 1942 * 10131810965600 U 7220 * 14132531408602 R 934 * 15131521381030 R 136 * 17131830844981 U 616 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 991 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131230795881 U 1520 * 16133441629407 R 217 * 11132251139750 R 595 * 14132161251518 R 2632 * 14132280787205 U 934 * 13131820940601 U 1615 * 16132481412100 U 1661 * 16132411682600 U 4336 * 16131511376304 R 659 * 17131630954903 U 7122 * 13132531312500 R 514 * 14132551425881 R 1051 * 13131460625550 R 2344 * 13131471407800 R 528 * 13131511159215 R 392 * 11131730564800 U 4933 * 14131721937600 R 456 * 16131641193345 U 180 * 12131281238910 U 932 * 14133460717540 R 360 * 15132321603304 R 696 * 18133421231028 R 1059 * 18132472408800 U 1224 * 08133460442702 R 1831 * 11132251144050 R 659 * 12131710563215 R 850 * 13131521230707 R 1706 * 12131730588701 U 4416 * 11132251145300 R 131 * 14132551420131 R 1770 * 16131511407507 R 537 * 11132371121331 R 427 * 14132111893750 U 1103 * 13131521212820 R 798 * 13131281370305 U 906 * 13131511206962 R 5035 * 14133411373402 U 2279 * 13132641874600 R 369 * 14131521281500 R 717 * 13133460302468 R 479 * 13132481222701 U 5770 * 14132292729007 R 957 * 12131730594300 R 7116 * 14133460717310 R 252 * 18132241446500 U 1224 * 14132551423731 R 731 * 10131680607000 R 2440 * 18132612752000 R 5858 * 11132251145250 R 276 * 14131843343238 U 8369 * 13131820946260 U 479 * 11132251141850 R 658 * 18132361518601 R 378 * 09132231352651 U 5462 * 17132531699322 R 2310 * 13131521226902 R 827 * 12131730609501 U 6248 * 16131722160800 R 1626 * 13131843304431 R 4973 * 14132150617217 R 319 * 14133460755420 R 252 * 17132531702907 R 186 * 14131451927602 R 523 * 14131710621331 R 116 * 13131820918900 U 951 * 11132251149300 R 392 * 20131831018449 U 3049 * 14132240073029 U 2087 * 18131631033701 U 1167 * 13131411099402 U 2392 * 14131710616804 R 5377 * 16132411682900 U 8215 * 16131441243100 R 682 * 18133431661401 R 13789 * 11132321316102 R 413 * 14131710616310 R 2440 13131381539600 R 1502 * 12131440916705 R 1350 * 11131520929710 R 5134 * 16131641178911 U 6965 * 17131830844933 U 891 * 14131721916404 R 827 * 19131722579100 R 1831 * 13131511190810 R 7395 * 16132531573200 R 558 * 13132310259680 U 4148 * 14132531350102 R 717 * 11131520925600 R 3082 * 14132111884550 U 630 * 17131420826114 U 362 * 13131630669900 U 383 * 13131460634350 R 1110 * 15131641161600 R 441 * 12131730584500 R 35223 * 15133420967400 R 528 13131381485605 R 2451 * 15133431398806 R 1766 * 15131641171009 U 3114 * 16133452037500 R 325 * 14133460723900 R 252 * 13131730649925 U 2373 * 12132540973000 R 1991 * 16131450876102 R 296 * 15132321627002 R 885 * 14132432066000 U 5133 * 17133431643306 R 188 * 13132252255657 R 986 * 16133460821902 R 93 * 17131471579509 R 572 * 14132541160300 R 2248 * 11131520925005 R 4159 * 15132120456731 U 2830 * 17133441750700 R 43 * 16132481439203 U 833 * 19132131269522 R 232 * 17131641229100 R 862 * 13131521180820 R 1065 * 14133451810900 R 1370 * 17133431644960 R 101 * 13133441400000 R 601 * 14133441522700 R 151 * 14131710616217 R 7006 * 13132292654308 R 1451 * 14132611202910 R 1895 * 13131521180810 R 1157 * 15131521384620 R 1254 * 18131450951903 R 1161 * 08131730380800 R 13927 * 13132541054100 R 2020 * 14132361107400 R 710 * 14131641118501 R 1381 * 11132321288903 R 2934 * 13132252242300 R 1224 * 13133441430904 R 2790 * 16131450876100 R 441 * 08132180722416 R 1739 * 13133460302300 R 261 * 16133441636300 R 572 * 14132321564300 R 2729 * 14131641122510 R 454 * 14133411414800 U 1538 * 14132111876650 U 1639 * 07131620388164 U 10610 * 14133460754802 R 920 * 15132321627100 R 558 * 14131612204100 U 676 * 13133451686600 R 195 * 14133460734400 R 210 * 13131710603950 R 609 * 14131641126207 R 159 * 13131532359831 R 1283 * 11131520954500 R 1766 * 16133441629405 R 4580 * 14132551427081 R 761 * 13132111788450 U 1284 * 17131730848529 U 644 * 13132252240060 R 2216 * 14132150617218 R 899 * 14132531326209 R 624 * 14132111908950 U 2513 * 13131843212432 U 10320 * 14131721949800 R 6135 * 11132251144450 R 997 * 11132321300902 R 1378 * 12132521840584 R 1194 * 11132251143800 R 659 * 14133411373400 R 2376 * 11132251145050 R 124 * 14133460718803 R 427 * 13133441414500 R 448 12131332009850 U 5058 * 13131460641400 R 2216 * 14132551413534 R 1044 * 15131521377425 R 1296 * 11133451388000 R 2237 * 07131610503803 R 448 * 14133451831300 R 933 * 14132280799703 U 978 * 14133460717073 R 217 * 11132321284900 R 203 * 14132240142300 U 2176 * 13131820951603 U 1510 * 12131521131100 R 1508 * 13132641878200 R 941 * 16131511376305 R 232 * 13131521224920 R 276 * 12131521095523 R 22991 * 14132531326102 R 523 * 13131621113304 U 2440 * 13131621121301 U 3041 * 16131542470813 R 644 * 13132511429800 R 132 * 13131511159100 R 397 * 14132321547100 R 413 * 14132292729300 R 745 * 13132161032706 R 421 * 14132280799700 U 1123 * 15131521412210 R 710 * 11131520934920 R 4137 * 12132251254950 R 1030 * 18131641255810 U 920 * 12131710563217 R 189 * 15132121323900 U 124 * 16132531588004 R 217 * 13133431289254 R 507 * 11131730563701 U 8624 * 13131621113302 U 2537 * 11131520936400 R 5173 * 14132292698311 R 319 * 14131532506031 U 2440 * 17133421144102 R 997 * 14133460762592 R 528 * 14131721904300 R 717 * 20131831032932 U 3047 * 20131221348205 U 124 * 14132280784100 U 3177 * 12131440913802 R 232 * 18131641255809 U 930 * 14132150617213 R 688 * 13131730658301 R 1318 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 992 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511406627 R 2179 * 17132520031511 R 3017 * 14133460726364 R 175 * 11131520925210 R 4383 * 13131521231210 R 789 * 15131511368130 R 1457 * 12131440912603 R 4455 * 08132410917607 U 12222 * 13132521913531 R 282 * 13131820946221 U 943 * 14133441474001 R 804 * 15131521377120 R 601 * 16131730810601 U 132 * 12131842903245 U 7886 * 15133420969800 R 383 * 13131460641301 R 124 * 14131460691900 R 101 * 14132321547200 R 2921 * 11131730547000 R 7001 * 15133431394406 R 238 * 14131710621311 R 1283 * 14131612229500 U 2301 * 16131441244001 R 1777 * 14131460674500 R 542 * 16132321709311 R 542 * 14133451831400 R 2181 * 13133451651800 R 2184 * 16132292887550 R 124 * 18132612752400 R 3154 * 13132130924002 U 2793 * 14132241218607 U 4914 * 13132361033100 R 827 * 13132292654018 R 125 * 17132321784701 R 1114 * 10131680632701 R 963 * 14131641126206 R 91 * 14131641118411 R 116 * 11131520931100 R 3090 * 16132481439200 U 132 * 16133451974400 R 830 * 16132321747700 R 3077 * 13131420598412 R 2953 * 14131641129700 R 503 * 18131831829710 U 2758 * 13131460648500 R 775 * 13132361032102 R 92 * 15131521379910 R 1088 * 13133441430903 R 537 * 14133441511500 R 5180 * 14132241221600 U 1702 * 11132251143200 R 920 * 13131460655650 R 2982 * 14131641118503 R 717 * 13131460652500 R 1320 * 14132240074148 U 397 * 16132292887709 R 89 * 14132361098700 R 1895 * 11132471379200 U 964 * 16132321748004 R 2282 * 11131520955930 R 3981 * 11132251131950 R 901 * 15131612405200 U 1262 * 11132321316504 R 2793 * 13131820963300 U 2352 * 17132520031480 R 5411 * 11132321309701 R 2696 * 16132361308102 R 740 * 13133451669300 R 1341 * 13132361037900 R 722 * 16131641180423 U 516 * 14132241221612 U 696 * 09131451416505 R 124 * 09132410990200 U 3087 * 13133441432701 R 507 * 13132511430004 U 124 * 15131521377210 R 624 * 13132130929102 U 609 * 12131440910000 R 124 * 14132541155500 R 997 * 16131830823784 R 2055 * 13131820930500 U 2673 * 18133441770700 R 775 * 14133451153103 R 696 * 18131630995501 U 356 * 15131420681661 R 238 * 13131730652303 U 3436 * 14132531326200 R 1895 * 11132251142700 R 789 * 13131621116801 U 2489 * 17131641201200 R 997 * 07131610503715 R 2537 * 17132551706981 R 542 * 14132111893753 U 89 * 16131420776612 R 304 * 17132531646502 R 1029 * 14133441473200 R 1734 * 14131621138400 U 3145 * 13131612007601 U 3515 * 12132511254327 U 8133 * 13133451617600 R 1639 * 19131613321100 U 6048 * 14132210771001 U 978 * 11132521701431 R 572 * 18132511931335 U 595 * 17131722324700 R 124 * 11132251143600 R 124 * 11131730570700 R 4305 * 15133460790324 R 348 * 14131680334307 R 3764 * 14133460751505 R 586 * 11132371108981 R 542 * 13131521211714 R 175 * 14131612141601 U 6651 * 14132240074199 U 2440 * 13131281370315 U 4296 * 17133460839815 R 435 * 15131431142402 R 2825 * 14133460740200 R 586 * 11131520943200 R 5699 * 13131521231020 R 441 * 14132280800723 U 1109 * 16131730804201 U 6048 * 13131511161720 R 3173 * 11131730572200 R 4544 * 12131730619002 U 5451 * 11132251145350 R 688 * 15131521372008 R 224 * 15132520006200 R 1783 * 18133421231009 R 406 * 13131820918910 U 836 * 14132161264000 R 1152 * 16131641180451 U 2103 * 14132292715205 R 348 * 13131820956100 U 1337 * 11132431485000 U 2691 * 11132471377500 U 1268 * 16131511400216 R 1209 * 16131542435012 R 203 * 18132241446600 U 1224 * 14132150617211 R 1065 * 14131230793641 U 13270 * 16131830824383 U 5681 * 18132292848119 R 92 * 14132551424831 R 1930 * 18131450951901 R 717 * 14132111903251 U 2408 * 14131710605646 R 1163 * 15133431456712 R 354 * 11132371122731 R 125 * 14131451908000 R 369 * 14132240074278 U 899 * 13132531312900 R 189 * 13132431821700 U 4695 * 14132531325900 R 1157 * 14132551416481 R 630 * 18132250280605 R 89 * 14131621232001 U 5173 * 11133451469000 R 798 * 13131843226031 R 7403 * 11132251143250 R 124 * 11131730539100 R 6018 * 17132531646500 R 813 * 14132551416482 R 507 * 14133460726371 R 378 * 15133420966800 R 934 * 19132292003406 R 435 * 14133460726345 R 89 * 13132531317600 R 238 * 16131830829436 U 187 * 15132321603308 R 1542 * 17131722327800 R 1556 * 16131511407100 R 262 * 17131730871802 U 5144 * 11132321314010 R 175 * 14132310272010 U 2928 * 13132531306400 R 1221 * 13131521230612 R 933 * 18132511932200 U 354 * 13132161032700 R 1036 * 11131730538800 R 7531 * 15133460762706 R 852 * 14132551424881 R 804 * 13131521225710 R 917 * 13131680818800 R 2055 * 14131811434700 U 4664 * 07131620389328 U 125 * 13133460301301 R 413 * 13132641883100 R 987 * 14131680878500 R 1644 * 13132262146600 U 2921 * 14131721949100 R 1341 * 14131730696910 R 5850 * 11132371126181 R 238 * 15132520000930 U 1196 * 11132321299303 R 2853 * 13131730643700 U 703 * 11132321315600 R 848 * 14132111854350 U 2096 * 16131441234203 R 1639 * 15131460756701 R 90 * 14131730741113 R 1869 * 13132531296700 R 4416 * 12131521107530 R 269 * 15131521395500 R 413 * 14132131002100 U 4257 * 13131612101702 U 2362 * 12132160924822 R 1510 * 13131511143945 R 1443 * 13131460645700 R 2632 * 13133441446300 R 1702 * 14132551423583 R 1095 * 14131542211436 R 189 * 14133460726605 R 304 * 11132321300104 R 1346 * 15132531482800 R 3307 * 17133460846900 R 1093 * 12132531204002 R 262 * 12131641071809 R 1073 * 13132551315969 R 994 * 16131730810602 U 259 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 993 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371117431 R 2294 * 15131521377100 R 127 * 11132291529100 R 166 * 13132361028403 R 383 * 14132321562608 R 760 * 13133451058401 R 638 * 11133451444200 R 2055 * 13132531304801 R 261 * 14133460739502 R 710 * 14132150614093 R 3042 * 15133451889300 R 1021 * 14131210769902 U 311 * 11132321315605 R 833 * 14132292698600 R 2082 * 15131511333833 R 1471 * 07131620388087 U 1196 * 14132292698700 R 2504 * 12131521106506 R 186 * 11132321300900 R 644 * 14133460718858 R 92 * 14132551413881 R 203 * 14131843346031 U 7403 * 14132551415731 R 290 * 13131820936200 U 2609 * 14131680841403 R 450 * 14132551413832 R 159 * 15132321609613 R 1604 * 14131460662551 R 11165 * 10132551022381 U 1113 * 16131730824806 U 885 * 16131441242300 R 3821 * 13132611178208 R 616 * 11132371115383 R 194 * 16131641176149 U 740 * 14131821032500 U 1341 * 14132321538504 R 2641 * 14132611261117 R 833 * 16132321747228 R 1007 * 16131441202203 R 90 * 14133460726603 R 1193 * 14132551420182 R 1730 * 14133411450300 U 2110 * 14131612308700 U 804 * 13131532363439 U 537 * 15133431435606 R 934 * 13132521923982 R 1394 * 11131730538600 R 5022 * 15133460777500 R 11740 * 13132361003819 R 1241 * 14132551414382 R 2921 * 11131250642031 R 3979 * 15132292774004 R 4257 * 14131441065901 R 1185 * 12131521113020 R 833 * 13131630610000 U 616 * 13132551307532 R 362 * 13132361062407 R 551 * 16132310297220 R 11346 * 12133441340300 R 427 * 17131641225100 R 3124 * 11132321315700 R 1542 * 13132321474101 R 1442 * 13132361003818 R 1342 * 14132551414381 R 906 * 13131641089817 R 124 * 13132292632106 R 421 * 14132551410182 R 296 * 13132292641915 R 1007 * 14133411450200 R 284 * 16132458211708 U 710 * 14132531407901 R 898 * 14131730731701 R 876 * 12131730633000 U 2248 * 18131821377900 U 848 * 14131511241715 R 2857 * 16131730821403 U 1520 * 20132632105900 R 717 * 12132521815792 R 558 15131390359200 U 5252 * 13132531286100 R 9135 * 13131820927104 U 1891 * 16131511406510 R 224 * 16131441200504 R 630 * 15131521395515 R 696 * 16133431492306 R 311 * 14133460752502 R 2180 * 17131220159100 U 553 * 14131460704203 R 499 * 14132292710105 R 325 * 13132321452900 R 1927 * 14132310271670 U 2756 * 14131730722808 R 745 * 16131441241901 R 89 * 18132551811981 R 1670 * 15133460777608 R 507 * 14132531412602 R 558 * 11132371111731 R 427 * 16132210935302 U 1446 * 12133431224006 R 370 * 11132371123631 R 128 * 14133441515301 R 3092 * 14131630673407 U 1486 * 17133411804802 U 914 * 15131521381530 R 450 * 13132361003716 R 1200 * 11131521020820 R 354 * 11132321303300 R 848 * 11131620823410 U 891 * 18131441326701 R 435 * 14132531412700 R 189 * 15133451889100 R 1413 * 12132540943402 R 726 * 14131250822483 R 1531 * 16131441243500 R 628 14131332177013 R 486 * 12131440917501 R 1831 * 15133460762909 R 334 * 14133460755438 R 435 * 12132160964500 R 9991 * 18132321936101 R 159 * 11132251144000 R 456 * 13131730663304 R 609 * 15131511350154 R 638 * 14133460740101 R 354 * 15131460741001 R 907 * 14132321549700 R 917 * 13131820946223 U 653 * 15133460742811 R 124 * 14131511269200 R 755 * 14131730718900 R 3357 * 15131521389700 R 456 * 13132641838200 R 507 * 14131730727313 R 595 * 17131441260101 R 3174 * 12131440916703 R 6048 * 11132371121381 R 311 * 11131520939420 R 2055 * 14131641133424 R 89 * 14133460736001 R 296 * 15133460777614 R 9294 * 14131730717604 R 630 * 14132292681700 R 136 * 14132321565308 R 2561 * 17133460843800 R 2761 * 13131843193262 U 14008 * 15131511367909 R 572 * 14132292710000 R 392 * 13132531309600 R 5133 * 12131440920401 R 2537 * 18132481637309 U 1572 * 12131521118805 R 276 * 17133460851007 R 413 * 13133411283000 U 3287 * 12131730610902 U 4098 * 15131521378700 R 252 * 13132161078000 R 616 * 12131521129800 R 727 * 14133451864700 R 3768 * 11132531044802 R 4110 * 14132240074229 U 1399 * 14132551427231 R 89 * 12131521107519 R 1331 * 11132321290705 R 1799 * 14132551413981 R 421 * 13133460302418 R 340 * 16132241764801 U 1349 * 11132321303904 R 92 * 15131431142420 R 2279 * 16133441638000 R 1318 * 14132131002102 U 3145 * 14131621183800 U 2256 * 18132211068800 U 13400 * 14132371422331 R 798 * 15131521377800 R 900 * 18131621504801 U 4234 * 17131730851513 U 441 * 13132361006403 R 450 * 14132292732100 R 630 * 15131521380220 R 523 * 15133460790498 R 284 * 11132531030500 R 586 * 17132321808501 R 131 * 16131441245707 R 151 * 14132161251516 R 2213 * 17133460851003 R 3241 * 13132551307531 R 2853 * 15133460762791 R 311 * 16133431423221 R 406 * 17131460839350 R 1863 * 15133460779000 R 406 * 14132321546111 R 288 * 13131820936405 U 1799 * 11132321312402 R 1607 * 12131730586401 U 6487 * 12131730586402 U 6850 * 17132211031700 U 139 * 17131537342000 U 542 * 11131521023720 R 1104 * 15131521387420 R 1399 * 12131620908301 U 2842 * 16132131875500 U 1991 * 17132321791601 R 90 * 14132551424131 R 2537 * 14133460726201 R 1510 * 15131460762000 R 166 * 15131630742113 U 1801 14131381071800 R 2985 * 13131630610001 U 819 * 14133460717152 R 1016 * 11132321314700 R 673 * 14131721952700 R 4118 * 13132161086329 R 3014 * 14133460752200 R 1406 * 16131730842501 U 1123 * 13131471399910 R 1889 * 13132292641900 R 1065 * 11132371126281 R 2536 * 13131730687111 R 866 * 14132292685309 R 6990 * 11132321300101 R 862 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 994 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460695850 R 1958 * 17132221360400 U 1879 * 16132321747206 R 759 * 20131641353804 U 427 * 11132371120981 R 128 * 13131820946254 U 726 * 12131730628401 U 6646 * 14132522030831 R 8166 * 14131511270110 R 2888 * 07131810618510 U 1021 * 13131820936203 U 813 * 14132551414031 R 441 * 16131722155601 R 11219 * 20131731043004 U 2664 * 13132292631622 R 1923 * 14132551415382 R 203 * 17131730848509 U 1210 * 09132540682803 R 89 * 13131230722681 U 745 * 13131430921001 R 5093 * 17131641245000 R 2215 * 14133460762343 R 217 * 15131511312000 R 304 * 13133460298402 R 334 * 14132210830901 U 1979 * 11132321293900 R 920 * 11132321293902 R 1074 * 14132551424981 R 919 * 17131730850929 U 493 * 14132551419181 R 638 * 16131730802000 R 731 * 16131730811904 U 450 * 12132160993316 R 337 * 13131820938306 U 653 * 15133431429806 R 2472 * 15133451889200 R 833 * 12131440910401 R 224 * 17132120520102 U 943 * 14132292732149 R 175 * 13133460279203 R 1892 * 13132361028401 R 397 * 13131820935701 U 296 * 15131420700111 R 696 * 13131532363438 U 1189 * 15131511333900 R 296 * 13132611178203 R 1799 * 11132321299300 R 3134 * 14132551414981 R 819 * 14132292732129 R 638 * 13132271323500 U 1457 * 12131641071808 R 586 * 12132181174700 R 898 * 18132310315730 U 1446 * 18132161540417 R 2825 * 14131730717607 R 325 * 11132371111531 R 427 * 14132321528000 R 1958 * 13133460298501 R 252 * 14132210830902 U 1463 * 14132321532000 R 789 * 09131250545134 R 290 * 11131640673902 R 3241 * 17133460843901 R 1326 * 11132371113281 R 601 * 16132551604792 R 362 * 15132321609603 R 775 * 14132371431683 R 659 * 15131532866558 U 4973 * 14132531415602 R 325 * 14132531421700 R 2120 * 14132531388100 R 413 * 13132521909132 R 819 * 12131521107520 R 2704 * 17131511451000 R 2921 * 13132551306931 R 257 * 18133460857905 R 450 * 07131730352612 U 1991 * 14132531404601 R 1074 * 13133460298700 R 319 * 17132458136115 U 8684 * 18131613165601 U 871 * 14132292727500 R 4589 * 14131730718115 R 189 * 13131532363436 U 703 * 14132531414800 R 597 * 16131641180427 U 441 * 19132113529853 U 1384 * 14131250792431 R 994 * 14132321546130 R 175 * 14132551414982 R 392 * 14133441482103 R 3845 * 14132531375201 R 334 * 13132641844200 R 124 * 11132321308702 R 1079 * 15131460756000 R 499 * 19133441897002 R 769 * 18131613165600 U 441 * 19131830954184 U 6775 * 14131710605699 R 1574 * 20131722640900 R 957 * 11131730564703 U 4177 * 13131820927200 U 949 * 13132361003802 R 635 * 07133460397203 R 427 * 14131521279130 R 1958 * 07132270738352 R 4381 * 16132551605481 R 703 * 13131721724600 R 3017 * 20132613306435 U 1992 * 14133441515304 R 89 * 17132221360500 U 1532 * 16131612618000 U 1079 * 14132611261100 R 1065 * 14132531381300 R 2184 * 14131471457413 R 2149 * 14133451804800 R 124 * 15132241268606 U 6129 * 14132531404400 R 508 * 13131820956101 U 378 * 14132531375203 R 189 * 14132531418400 R 4142 * 14132551426931 R 833 * 14131210770601 U 2181 * 14132531413400 R 334 * 14132531415202 R 644 * 13132130936602 U 2272 * 12131521113010 R 276 * 14133460738226 R 392 * 14131680883800 R 1799 * 17132321794000 R 4577 * 13131411051702 U 1923 * 17131460839351 R 914 * 15132321579202 R 304 * 14132531401901 R 319 * 14132531421603 R 116 * 18131441326700 R 383 * 17132551713032 R 311 * 12132310246210 U 992 * 18132250480800 R 1702 * 18133460857904 R 595 * 14131730737002 R 2623 * 14132531401900 R 1294 * 14132531404202 R 413 * 13131460647205 R 943 13131381418600 R 804 * 14133460751509 R 151 * 14132531412400 R 1980 * 14132531401700 R 804 * 14132531393900 R 1195 * 15132321579200 R 644 * 17131621452406 U 2629 * 14132531413202 R 2342 * 15133431430611 R 1990 * 11132321315703 R 841 * 17133411804800 U 833 * 13132641844300 R 1991 * 15131521387900 R 1112 * 17131537343000 U 499 * 15131521389200 R 1268 * 14132531407900 R 616 * 13133451655700 R 1030 * 13131211048800 U 1345 * 16131441241000 R 653 * 16132551604791 R 609 * 14132531371900 R 1510 * 19132113529850 U 1210 * 14132531404600 R 485 * 13131281322209 U 3241 * 14131721907300 R 936 * 12132611766600 R 4495 * 14133460762598 R 620 * 11131521000011 R 131 * 12133460659227 R 695 * 18131281904500 U 899 * 15133460790334 R 92 * 13133411822002 U 4615 * 12132310249051 U 6129 * 13132471638300 U 4655 * 12133431288804 R 493 * 14132531352200 R 5586 * 18131613243800 U 644 * 14131730700309 R 676 12131320844000 U 1346 * 12132310244391 U 1030 * 11131520934900 R 1125 * 13133451596000 R 1670 * 11132271107850 U 4177 * 14131730733503 R 1286 * 12132360995000 R 2729 * 14132292718109 R 558 * 12131843092236 U 7065 * 11131541647400 R 1670 * 14133460762553 R 586 * 11133451349200 R 485 * 15131471471800 R 3241 * 11132150482400 R 1036 * 14133460751519 R 334 * 13132141049900 U 944 * 14131542214022 R 784 * 11132291502300 R 1478 * 08132231231885 U 804 * 13132120642001 U 819 * 11132321263801 R 1765 * 11131520999606 R 514 * 13131521223806 R 804 * 11132531122002 R 601 * 18132511866300 U 3209 * 12133451560500 R 1315 * 16131630836600 U 16970 * 11133460574800 R 267 * 13132261809100 U 4416 * 12132471516800 U 485 * 14133460738377 R 586 * 12132641807400 R 848 11131381265900 R 6885 * 11132540860400 R 413 * 07131520600715 R 981 * 13131730674508 U 5133 * 15132281158302 U 906 * 11131820772806 U 709 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 995 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140749550 U 2629 * 12132321387601 R 804 * 14132361112708 R 841 * 11131630522200 U 2504 * 07132160588900 R 848 * 11131611673501 U 232 * 12132531150200 R 1043 * 11133460600003 R 833 * 16132321701000 R 1079 * 11131680726100 R 745 * 11132210577302 U 296 * 07131730367500 R 5558 * 11131521015505 R 267 * 05131630215400 R 5906 * 11132371158881 R 8770 * 11132321322624 R 362 * 11132235021400 U 3082 * 15131441102100 R 901 * 10131810943100 U 2770 * 12132251234100 R 2248 * 13131230674731 U 4655 * 14133420891802 R 421 * 13131521214215 R 2600 * 15132481336703 U 2023 * 12132160950601 R 1117 * 15132120457321 U 7120 * 11132540829500 R 1350 * 11132611045310 R 464 * 17132151009100 R 4084 * 17131460826201 R 417 * 12132120592405 U 775 * 18131842636748 U 93 * 11131640670200 U 1757 * 16132180757827 R 378 * 12131541877200 R 499 * 17131641201106 R 920 * 12132451228200 U 1638 * 11131640667604 R 441 * 11131630562300 R 1478 * 11131640666105 R 319 * 10132130728602 U 689 * 11132611021114 R 876 * 11131430690601 R 761 * 12133451535900 R 406 * 09132181099146 R 8868 * 11132281788861 U 2953 * 15132321646301 R 1007 * 12131532119632 R 1283 * 11131640659104 R 930 * 14132271438950 R 406 * 11132235030500 U 2248 * 11132450456800 U 725 * 08131710395602 U 1402 17131335040001 R 18923 * 11132360880107 R 435 * 14131511288200 R 876 * 12131730588541 U 3082 * 11132240513600 U 1230 * 11132281769753 U 89 * 11131510952525 R 1215 * 14132641996100 R 876 * 10133451303700 E R 1471 * 11131640676605 R 325 * 11133441280300 R 311 * 11132411166800 U 132 * 15131630796008 U 1392 * 11131541769200 R 203 * 12131541876416 R 1887 * 11132172242750 U 1326 * 11132240538300 U 1554 * 11133411141001 U 2087 * 14131460688801 R 450 * 17131641218603 U 89 13131381524079 R 609 * 13132252270000 R 769 * 14131730702411 R 124 * 12131730621701 U 2888 * 11132321244204 R 1831 * 13133420797101 R 91 * 14132321548100 R 514 * 16132510037900 R 891 * 11131531961031 R 1036 * 11132281781341 U 644 * 12132481117002 U 1137 * 12131411005003 U 2010 * 18132361476501 R 1065 * 12131521086000 R 1051 * 11132511199108 U 4410 * 11132172236050 U 1446 * 11132540851104 R 581 * 14132141126918 U 1167 * 15132321646300 R 499 * 11132371140384 R 116 * 11131521013210 R 1670 * 11132531100400 R 935 * 11131811066413 U 5058 * 08132221588506 U 2437 * 11133420698300 R 1021 * 17132120532007 U 978 * 11132210575300 U 1132 * 10131520901730 R 1781 * 06132140409200 U 6431 * 13132252270010 R 413 * 12132251283200 R 616 * 13133460293002 R 290 * 18131411457001 U 1312 * 11131410903801 U 5611 * 17132180813200 R 514 * 14132172458351 U 261 * 12132540930100 R 1702 * 10132231083178 U 20180 * 11132540865704 R 862 * 11132611035600 R 1670 * 14131730723200 R 1863 * 14132361116402 R 296 * 12132611752802 R 1735 * 11131521006430 R 866 * 11131521003910 R 1248 * 12131630584015 U 1402 * 12132231333400 U 4615 * 11132360894702 R 1401 * 12131721636302 R 435 * 12131450651800 R 1350 * 11131520993703 R 1413 * 15131460766508 R 1283 * 11131640672905 R 1605 12131381386825 R 813 * 14131511285550 R 3918 * 11133411167403 U 736 * 11131521018910 R 601 * 12131710577427 R 6654 * 10133441199100 E R 235 * 11131520956410 R 499 * 11132531117800 R 159 * 05131630234800 R 3371 * 13131621047902 U 761 * 14133460722701 R 378 * 12132641726100 R 348 * 13132252287800 R 1766 * 11131640670102 R 899 * 14131621139101 U 2311 * 16131612573700 U 116 * 11133451400500 R 3214 * 11132321261009 R 1510 * 13132411426901 U 2632 * 12132160931505 R 673 * 11131640673703 R 659 * 11132611063006 R 1152 * 11131721292900 R 6109 * 14131511297656 R 833 18131381000600 R 726 * 20131472025285 U 1696 * 13131511148300 R 682 * 15132621783700 U 4774 * 12132521838031 R 528 * 11131440814300 R 1254 * 11132531129002 R 304 * 11131531971031 R 499 * 11132240534100 U 6252 * 11131730546900 R 1478 * 12131710563604 R 3092 * 15133431456606 R 339 * 12132411286603 U 1320 * 14131621193100 U 1712 * 12131710579202 R 7067 * 13132252285903 R 586 * 18132141340600 U 4933 * 11131730548801 U 876 * 11132321304500 R 989 * 11132271166500 U 1001 * 17133441738401 R 507 * 07132281240955 U 3142 * 15131511312426 R 406 * 15131441110900 R 630 * 11131531951034 R 203 * 16132120844100 U 1001 * 12132411284600 U 4903 * 13132252256504 R 628 * 12132321424307 R 412 * 18132180871900 R 1051 * 12131541799800 R 5134 * 12131830574234 R 2379 * 11131640664306 R 1574 * 11133420672806 R 566 * 11131721307200 R 388 * 11132540795400 R 1446 * 13132531234100 R 89 * 16132551627731 R 276 * 17132230122454 U 5531 * 11132531123000 R 499 14131332209200 R 933 * 07131520595600 R 1564 * 13132531283602 R 1093 * 11131521013910 R 2279 * 16132241325204 U 885 * 16131230302762 U 1333 * 12133431278113 R 334 * 12131710563202 R 789 * 13131811303303 U 2935 * 13133431303006 R 89 * 16131681033402 R 397 * 11132271154150 U 3564 * 11132371105731 R 2144 * 12131521039820 R 992 * 11131250638981 R 2552 * 06133410591603 R 1988 * 12132511310000 U 2888 * 11132210600501 U 914 * 17132321811900 R 1202 * 12132411380404 U 12674 * 11131541735400 R 1051 * 14131511801144 R 1065 * 13131730681403 R 982 * 19131641314449 U 8891 12131311563300 U 2761 * 09131710423029 U 1656 * 14131641112926 R 91 * 12132481124002 U 1929 * 06133420395600 U 7473 * 14133460726312 R 383 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 996 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521058007 R 4217 * 15131630810901 U 4814 11131381203600 R 1920 * 11131640672007 R 319 11131320802925 U 2632 * 12131511111000 R 1702 * 19131613431500 U 235 * 11132210565702 U 470 * 11132221771300 U 359 * 14132361170701 R 2184 * 11132271141151 U 595 * 12132321380900 R 1350 * 11131630560208 U 3254 * 13131721743600 R 546 * 11131611672600 U 1254 * 15133460786861 R 381 * 14131621176800 U 1451 17131391907720 U 5217 * 15132321593905 R 1510 * 18132120709016 U 965 * 11132540852100 R 1574 * 17131844002031 U 89 * 11133460569118 R 456 * 14131730743134 R 6196 * 11132210602700 U 755 * 19131621666506 U 6407 * 13132631283700 U 833 * 13133431324520 R 90 * 14133460762545 R 1612 * 12132120633303 U 949 * 15133460789800 R 1318 * 15132520008745 R 1771 13131332064201 R 2985 * 12131611919900 U 586 * 11131532048231 R 406 * 13133460697205 R 113 * 07131620388168 R 843 * 12132130879804 U 1060 * 06131680298700 R 2389 * 16132292817912 R 116 * 11131541763800 R 2055 * 12131710579703 R 456 * 14133420891200 R 930 * 07132410592400 U 4376 * 13132321477602 R 572 * 13132431785800 U 2279 * 12132130879600 U 1518 * 13132221878700 U 3352 * 12132130828200 U 545 11131381225407 R 1283 * 13132172395850 U 381 * 12132431748500 U 9237 * 15132611306711 R 324 * 13131281326905 U 9766 * 13131730676702 R 514 * 11131520992307 R 101 * 11133460596893 R 1702 * 12131611814400 U 2055 * 12132321408100 R 1381 * 12133451537100 R 1095 * 11131640670106 R 362 * 11133460596348 R 261 * 14132130987902 U 4336 * 17131641214403 R 949 * 11131640675900 R 2023 * 04132550432281 R 1194 * 15131630777201 U 581 * 12132551219282 R 581 * 09133440794000E R 2604 * 11132540852700 R 514 * 17131730849131 U 2921 * 11131640679607 R 337 * 29132297503330L U 94302 * 12132531205824 R 5451 * 15131460759650 R 930 * 18131810343900 U 4084 * 11132291384000 R 89 * 13133451700000 R 934 * 11131511008382 R 2953 * 18132310322192 U 2405 * 09131441567703 R 2559 11131333044600 R 755 * 11131541744800 R 441 * 12131641054208 U 89 * 05131251602403 U 7509 * 15131441104301 R 601 16131321108117 U 3047 * 12131250687031 R 1843 * 29132537303102L U 7371 * 11132291494400 R 1425 * 12131630591602 U 319 * 11132511043610 U 464 * 12131281275400 U 2761 * 07132251440415 R 2246 * 11132371129281 R 731 * 04133440330000 R 2815 * 17132541357404 R 688 * 11132540863800 R 1958 * 13132631230700 R 210 * 11131532007431 R 1021 * 13131511157666 R 282 * 13132130940400 U 2323 * 12131412770006 U 1573 * 11131230559831 U 2472 * 16131710830900 R 383 * 13131611982900 U 1607 * 18132211092400 U 4065 * 12131730594500 R 124 * 11131620833000 U 282 * 12131830578631 R 1219 * 12131611945601 U 581 * 12131811167324 U 4177 11131381292600 U 3622 * 13131612109300 U 688 * 13132551305082 R 5363 * 13132431890400 U 4973 * 11131532001036 R 609 * 12132540996527 R 290 * 18131511577000 R 3173 * 13131710596600 R 159 * 13132111844350 U 4536 * 07131610520806 R 416 * 12131521062100 R 1286 * 12132120617600 U 1755 * 11131440777500 R 1831 * 09133431050700 E R 201 * 12133420720900 R 203 * 11131531960631 R 566 * 10131510914100 R 4160 * 11131511003800 R 485 * 10131630440502 R 263 * 17131612779900 U 949 12131311558200 U 659 * 12132140921400 U 2593 * 11131730538500 R 1391 * 13131420612761 R 542 * 11131710536505 R 665 * 15131441110000 R 1378 * 09132521403083 R 166 * 14132292721019 R 1132 * 18132642736305 R 479 * 12132511280200 U 14881 * 13131612099404 U 5051 * 12131460577450 R 203 * 11132281771664 U 2694 * 11132321290203 R 1799 * 11133460622104 R 276 * 20132181014505 R 406 * 20132181024618 R 296 * 07131630315301 R 2472 * 13132252249611 R 189 * 11131510960905 R 194 * 11132321309700 R 413 * 11131520993150 R 1503 * 12131730588563 U 833 13131332083068 U 4501 * 17131641249005 U 2793 * 14131730712110 R 1210 * 11132321257600 R 949 * 11131531944231 R 2504 * 12131460586450 R 325 * 15131511310100 R 348 * 15131432142800 U 572 * 15133441556600 R 369 * 17131220103100 U 24034 * 13133460698407 R 493 * 15131621268300 U 1705 * 15132292761900 R 745 * 11131640679611 R 566 * 18131641275903 U 507 * 17131411437702 U 4735 * 20131471674302 R 238 * 16132270630001 U 558 * 09132471113000 U 6088 * 12133410441500 U 1254 * 12131730633409 U 528 * 15131420697161 R 1065 * 04131720763102 R 488 * 12133420731802 R 1768 11131381216201 R 5019 * 04133410422102 R 1053 * 11132291549000 R 4735 * 17132541358700 R 4376 * 11131611655001 U 388 * 15131630817901 U 1109 * 11132471430000 U 1443 * 16131511406700 R 745 14131390228300 U 1694 * 14132411499300 U 2993 * 11132172197650 U 731 * 13133441455602 R 879 * 13132231522162 U 933 * 11132511034200 U 126 * 12132130829005 U 668 * 17131730847700 R 2673 * 12132160924202 R 745 * 12132181183700 R 388 * 15131710800900 R 514 * 11132291425900 R 2408 * 16131441211700 R 470 * 20132613416111 U 12871 * 11131440810300 R 383 * 14133460717234 R 92 * 07133440624200 R 572 * 14133460762356 R 1057 * 12131411012900 U 6965 * 14133460733902 R 673 * 12132531150900 R 2953 * 13131641092922 R 906 * 20132372022531 R 2696 * 11132291538300 R 210 18131331179085 U 1468 * 07131460358651 R 91 * 17131730859000 R 349 * 12131430749611 R 188 * 11131730568800 R 2119 11131381301530 R 224 * 11131532012033 R 319 * 07131730351814 U 2604 * 19132180968650 R 6885 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 997 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730632800 U 580 * 12131721705601 R 899 * 11132611033800 R 876 * 11132511181700 R 5340 * 12133412412102 U 1240 * 14131621243403 U 16224 * 12131430744000 R 2184 * 12131281222000 U 2538 * 15131441136201 R 581 * 11131710541103 R 1210 * 12132231289400 U 1731 * 18131831898000 U 4261 * 16131441176003 R 180 * 15132180160866 R 2344 * 12132292584109 R 6566 11131381208100 R 1006 * 11132321277202 R 761 * 13132621457500 U 1480 * 12132531208002 R 376 * 11131520924800 R 210 * 03133450197000 R 868 * 11132271149150 U 1699 * 13131521225315 R 1510 * 13132521914232 R 1167 * 11132160912100 R 1350 * 11131461089200 R 773 * 12131730633603 U 1991 * 12133451487400 R 4182 * 14131641130603 R 159 * 11132321298600 R 1318 * 17131730878701 U 136 * 12131611776700 U 2550 * 13131621128500 U 5707 * 12131430745709 R 504 * 12132481125900 U 2825 * 15133460762185 R 92 * 06133410580703 R 2600 14131332199600 R 761 * 12133420717300 R 763 * 15131730778002 R 601 * 12132231238000 U 2168 * 11131410936902 U 965 * 15131641162400 R 630 * 11132611067202 R 427 * 11132271167750 U 1189 * 12131430744900 R 210 * 12131641067022 U 89 * 13133451626800 R 397 * 13132252259109 R 710 * 12131541870000 R 731 * 17133411766300 U 2712 * 12131450704900 R 1102 * 12133460678900 R 1446 * 12132371202031 R 2184 * 12132120603302 U 638 * 14131630695400 U 7204 * 05131640696600 R 602 * 12133451541700 R 709 * 12132540994402 R 311 * 11131440831701 R 378 * 12132611767503 U 1639 * 12131730588619 U 3114 * 11131710553801 R 210 * 12132321419902 R 131 * 12133410446804 U 740 12131381305758 R 392 * 03132180367900 R 2364 * 12131611843500 U 304 * 12132251272350 R 668 * 09131610648600 R 1734 * 11132210588707 U 1074 * 12131281261700 U 528 * 12132172255401 U 1132 * 08131710368705 U 46959 * 12133451555301 R 1870 * 11131420479811 R 90 * 15131542317200 R 2632 * 14133411417402 U 673 * 16131511396600 R 1839 * 08131710398100 R 46 * 13132641936300 R 224 * 13133460694801 R 4973 * 11132291511800 R 1241 * 11131640660440 R 932 * 13131471424733 R 290 * 17131710883704 R 1524 * 11132271167050 U 362 * 14133460730500 R 1927 * 12131811177005 U 2023 12131320814363 U 946 * 12131641055003 U 2408 * 11131620828822 U 4847 * 12132310247283 U 1074 * 16132310289340 U 5428 14131310751200 R 1254 * 12131611942000 U 891 * 11133460612801 R 1616 * 11131520986500 R 137 * 12131611801200 U 189 * 10132531020300 R 10274 * 12132231358200 U 1167 * 17132551713081 R 91 * 12132551217481 R 1062 22131312057900 U 8721 * 11132611032500 R 2729 * 12132321377000 R 878 * 13131521229609 R 290 * 20132181059704 R 644 * 12131730583500 R 1679 * 11132150486200 R 174 * 17131431808001 R 601 * 17131210051630 U 3382 * 12132321358207 R 217 * 12131281283600 U 2408 * 14131830711582 R 1892 14131332199400 R 1895 * 12132611900250 U 1102 * 12132240585700 U 1196 * 11131680727200 R 485 * 11131520925835 R 493 * 14131612143405 U 1850 * 20132472720200 U 1065 * 09131460439800 R 542 * 08131610580123 R 795 * 15132551520481 R 717 * 11132360840400 R 494 * 13131730648901 U 5730 * 14132541072601 R 717 * 13132321484201 R 906 * 13133431294206 R 558 * 14133411469900 U 1524 * 12132240598800 U 3145 * 12131460589303 R 2237 * 14133420872300 R 818 12131320848226 U 4381 * 12132231228600 U 3864 * 11131531979233 R 334 * 12131541818800 R 1863 * 13131511160837 R 348 * 16132282106911 U 885 * 14132531326104 R 406 13131332054617 R 1152 * 15132520000691 U 92 * 11132611086650 R 2664 * 14132531353900 R 126 * 10132621218900 U 804 * 12133451568400 R 869 * 11131281162900 U 2184 * 15132642255900 R 267 * 14132230351151 U 5013 * 09132410920905 U 856 * 11131730543900 U 1799 * 15131230837481 U 2504 * 14133411365002 U 319 * 11132240544700 U 1922 * 11131420478412 R 175 * 19131712695600 R 89 11131333105650 R 3437 12131320841412 U 89 * 11133451473000 R 89 * 11132521728232 R 1027 * 12132321355701 R 1446 * 11132321256600 R 1478 * 11132321242700 R 1702 * 12132280682500 U 965 * 14133420909802 R 758 * 12132310243691 U 22061 * 13131521211620 R 621 * 12132531158901 R 247 * 13131521212000 R 552 * 12132160950916 R 1413 * 13132551304231 R 2184 * 11132551100531 U 1985 * 07131620399833 U 1051 * 19131613297100 U 1518 * 12131611942500 U 1021 14131381119800 R 964 * 12132251259250 R 1254 * 12131460573902 R 1044 * 14133460762415 R 89 * 14133460733400 R 124 * 12133412412100 U 1391 * 12132371210181 R 2953 * 11131532023431 R 2664 * 11131461104130 R 745 * 14131532580834 U 456 * 11131450634457 R 319 * 12132251230800 R 934 * 11132291467600 R 2472 * 15133460780801 R 2262 * 11132531103300 R 601 * 11133460584001 R 421 * 13132531321100 R 2184 * 11132160912700 R 2761 * 11131640676717 R 390 * 11132540795100 R 210 15131390339808 U 2504 * 11132371120031 R 124 * 14131511289203 R 89 * 11132271142750 U 334 * 15132457193750 U 6328 * 11131532028043 R 551 * 12131521093300 R 2087 * 11131820741600 U 2761 * 15131511344666 R 238 * 11131531970649 R 1702 * 18131621567722 U 7254 * 07132521113882 R 1766 * 17132531713000 R 383 * 12132641779500 R 2184 * 15131621301404 U 659 * 12132140900112 U 1270 * 11132130734300 U 8007 * 12131721609200 R 542 * 12133420737202 R 1001 * 14131431053806 R 9809 * 18131521700610 R 717 * 11131450644500 R 10487 * 12131231107381 U 1799 * 19131810469003 U 17147 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 998 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133460296403 R 1860 * 11132140770500 U 1968 * 14132321535600 R 537 * 11131541700400 R 601 * 11131721305600 R 2160 * 11132540866304 R 91 * 12131620907202 U 1036 * 12132140837302 U 1436 * 12133451506400 R 1123 * 12132431744100 U 2930 * 11131440810908 R 3398 * 11132360830100 R 1196 * 15132321596300 R 833 * 11132611020300 R 499 * 11133460569900 R 804 * 11131420483361 R 383 * 13133460288901 R 1402 * 11131420481961 R 1085 * 13132511460309 R 4106 * 11131420487761 R 836 * 12133451499900 R 4377 * 12131521098103 R 378 * 12131721623700 R 761 * 17131630941500 U 1161 * 11132210575800 U 1639 * 16132611341303 R 124 * 11132611037500 R 6071 * 12132292569200 R 1783 * 11132611072120 R 624 * 11132360902800 R 2188 * 12133420743302 R 1760 * 13132172360650 U 586 * 12132181178802 R 1991 * 11133460596200 R 833 * 11131410903802 U 5173 * 11132611066120 R 2469 * 11131611584800 U 339 * 11132611048000 R 1863 * 12132251267050 R 891 * 12131710566417 R 4098 * 11132540813600 R 552 * 09133440805701 E R 526 09131310536072 U 2087 * 11132641617500 R 1670 * 11131461060000 R 920 12131381387957 R 731 * 12132221846600 U 5898 * 07132640993700 R 3241 * 17131641243501 U 955 * 11131420481661 U 1139 * 12132450528480 U 1572 * 18132131157309 U 1326 * 18132141340610 U 282 * 12132160997300 R 992 * 12131710579605 R 296 * 13132641939300 R 1895 * 11131251401890 U 6447 * 15131441104603 R 397 * 11132321314904 R 992 * 12132231350500 U 441 * 11133451431800 R 124 * 13132360997000 R 514 * 15132511654900 R 133 * 12133451556500 R 2222 * 12131521087903 R 9318 * 13131460642902 R 636 * 11131531945231 R 891 12131381323405 R 383 * 11131410936900 U 1006 * 14131630734302 U 1282 * 18131542792600 R 616 * 12131830569281 R 3241 * 08131220481213 U 1700 14131310695300 R 4584 * 11131640664603 R 630 * 11131640662800 U 1056 * 09132250904550 R 3017 * 11131811115900 U 6296 * 12131730603202 U 891 * 11131630481206 U 1427 11131311421500 U 4455 * 12133451573200 R 2472 * 14132310272761 U 2582 * 16132321747900 R 1356 * 11131440760002 R 124 * 13131641094111 R 2289 * 14131721892100 R 128 * 11131541766400 R 159 * 11132450426977 U 1254 * 11132360854701 R 949 * 11132360859002 R 1058 * 11132360912501 R 586 * 14133460717206 R 586 * 14133420908400 R 354 * 12131641058935 U 653 * 11131721302200 R 1731 * 14133411483100 U 5778 * 13133460696200 R 203 * 14133431380641 R 624 * 11131531936231 R 413 * 11132291401400 R 738 * 11132291386400 R 89 * 13131521216410 R 1007 * 12131721678500 R 388 * 07131610523548 R 520 * 27133460307302 L U 1530 * 11131844570847 U 717 * 10132621241300 U 2779 19131392136900 U 1282 * 11132540829100 R 2087 * 12132120605002 U 1283 * 10131630431045 R 537 * 12132130818800 U 256 * 12131641053219 U 844 * 11131541740414 R 1315 * 05131640700708 R 918 * 17132211028320 U 10845 * 11132321249512 R 558 * 17131431792505 R 378 * 12133441337200 R 1702 * 12132240585305 U 1510 * 17132481531200 U 941 * 12132481103400 U 6845 * 11133420711501 R 612 * 11132540887702 R 383 * 17132172899455 U 1232 * 12131460618150 R 392 * 10132271438101 U 945 * 13131820951608 U 2985 * 12131521085100 R 2537 * 13132140987700 U 1122 * 12132231222834 U 334 * 12133431124961 R 369 * 12132120603802 U 668 * 18131810369301 U 7922 * 12132292569306 R 276 * 11132611019502 R 630 * 15133441560100 R 1713 * 11131640671600 R 2087 * 12131521086110 R 91 * 16132510022400 U 2793 * 11132540803903 R 427 * 11132540824303 R 275 * 13131730648515 U 2185 * 14131412895706 U 740 * 15131220039101 U 4416 * 11132371102983 R 1883 * 15132321601802 R 1189 14131332209201 R 949 * 11132281767451 U 648 * 12131420540163 R 256 * 12132292576405 R 334 * 14131511235600 R 993 * 12131450669800 R 339 * 11132321277801 R 1381 * 11132471399100 U 1863 * 06132413484300 U 136 * 11131640672001 R 1318 * 11132551140631 R 659 * 15131432185100 U 785 * 11132360899000 R 741 * 12131820867101 U 350 * 12132360944805 R 2035 * 10132172095650 U 4393 * 14131412882100 U 1347 * 11132360911901 R 1574 * 14132321503303 R 386 12131381309900 R 1940 * 12131410981200 U 494 * 12131521039405 R 485 * 11131440811400 R 4973 * 12131641067051 U 586 * 11132271157700 U 470 * 14132551413835 R 421 * 10133441162900E R 7576 * 17131431799204 R 638 * 13132541027200 R 676 * 11132181163836 R 487 * 13132521918681 R 659 * 12133420763004 R 4130 10131380977107 U 2322 * 16132432322600 U 3860 * 11131611684100 U 1152 * 15131810052300 U 2376 * 11133451347200 R 3145 * 15132361247900 R 710 * 12131730588647 U 876 * 15132361219500 R 804 * 11131811068810 U 7098 * 11131230610931 U 4296 * 12133411249800 U 688 * 12132411353609 U 10117 * 12132481104900 U 804 * 16133411646304 U 682 * 11131461100220 R 2765 12131331881800 R 238 * 17131411437701 U 3090 * 07131610509101 R 124 * 13131281322610 U 1016 * 11132540888000 R 2279 * 20132613356201 U 1320 * 11131440786900 R 1607 * 12132231817575 U 3305 * 11133431216906 R 1607 * 12132310249311 U 1597 * 14132210780300 U 2761 * 15132511607400 R 124 * 13132130942003 U 1702 * 13131621034800 U 5659 * 11132540821100 R 1189 * 12131721653800 R 325 * 11133451369600 R 304 * 13131730681601 R 717 14131381092603 R 195 * 12132181180510 R 676 * 12131541860812 R 383 * 12131620939708 U 4620 * 12132481149300 U 259 * 14131843347831 U 717 * 12131460619600 R 203 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 999 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133420875203 R 261 * 11132641563500 R 1639 * 12132511251019 U 17559 * 13131730680901 R 1567 * 11132140756200 U 680 * 12132641803700 R 89 * 12131611944400 U 4406 * 12131621004800 U 2762 * 11131450640300 R 1478 * 11131620835300 U 369 * 17132180810103 R 841 * 06132640813300 R 303 * 12131521028210 R 1486 * 20132531938809 R 189 13131320903310 U 5173 * 11133460596309 R 93 * 16132241351200 U 124 * 19131441434002 R 507 * 10132360805602 R 1927 * 13131811305910 U 906 * 13132431833200 U 2737 * 09132221648200 U 5517 * 14133460717502 R 2286 * 11132360857200 R 586 * 12132540979604 R 1198 * 14133411486002 U 1088 * 14132551412782 R 441 * 13132252239108 R 876 * 11131541667810 R 2527 15131390387600 U 282 * 16133441678801 R 542 * 15132511637200 R 616 * 17131630943408 U 2888 * 11132240559400 U 4735 * 15133460790527 R 1044 * 11131730543800 R 132 * 12132251203150 R 1142 * 16131710833805 R 630 * 12132531217300 R 2181 * 14133460762429 R 836 * 20131441470300 R 461 * 11132271165450 U 1093 * 11131820780007 U 464 * 14131250795581 R 210 * 12132270775806 U 2658 * 14131730736514 U 537 * 13131641087605 R 572 * 15131532684649 U 1065 * 17132141314117 U 1402 * 11132240565200 U 2122 * 14132321561404 R 1259 * 12131430754404 R 745 * 12132481112804 U 753 14131310757207 U 348 * 11132291374100 R 3145 * 11131531978631 R 383 * 14132361128500 R 784 * 12132240774604 U 5850 * 11132160920107 R 4137 12131331902401 R 2114 * 07131841771031 U 1671 * 11132511034500 R 441 * 12131842918431 U 1167 * 11132291465700 R 2985 * 11132321255006 R 348 * 13132361028701 R 659 * 10132251017850 R 953 * 11132271104400 U 2119 * 12131521075730 R 628 * 11132210600704 U 537 * 13132271342551 U 1277 * 12133451544000 R 659 * 06133450761000 R 3481 * 12132240595800 U 470 * 13131641086805 R 383 * 12132231804351 U 1457 * 13131730682219 U 856 * 16131612574501 U 761 * 17131722385200 R 354 * 11133420682700 R 180 * 18131621512759 U 819 * 13132231442751 U 862 * 11131830542881 R 2658 * 18133441772900 R 1574 * 12131721693800 R 296 * 08132180710532 R 992 * 12131471392800 R 595 * 14131730702900 R 819 * 12131641079905 R 1478 * 12132140836800 U 1379 * 02131730081302 R 1181 * 18133411861000 U 3005 * 11132291490700 R 1219 * 12131710569200 R 676 * 11133460602003 R 766 * 08131810719306 U 4219 * 12131281288174 U 4406 * 14131420659061 R 1341 * 11132235104000 U 965 * 14131612204700 U 13354 * 14132361084102 R 4416 * 18131831924810 U 2904 * 17132458137509 U 1219 * 10132551030738 U 1051 * 12132251255800 R 1286 * 11133451453700 R 99 * 14133451761800 R 507 * 11133460622408 R 203 * 17132221351900 U 1391 11131311421600 U 3496 * 13132271362300 U 485 * 11132172193852 U 899 * 12132360944800 R 252 * 14133431363706 R 819 * 18131631032400 U 1031 * 16131441194301 R 210 * 15132321595802 R 362 17131335191401 R 5257 * 13132551312581 R 297 * 11132540854000 R 586 * 14132310273234 U 1205 * 12131521067720 R 217 * 12132251205550 R 3133 * 11132181170310 R 450 * 16131810166554 U 1074 * 11132540889200 R 257 * 11132511086705 U 2729 * 12132641731400 R 595 * 15133460762117 R 558 * 18132310322250 U 688 * 16131710810102 R 1196 * 11133431173111 R 330 * 12131231118981 U 4200 * 12132641739700 R 726 11131320791201 U 2184 * 14131511800222 U 4700 * 14133451826000 R 571 * 14132531415000 R 267 * 11132271102350 U 427 * 11133460566906 R 89 * 12132172267750 U 862 * 13132271331901 U 1392 * 15131710794207 R 339 * 12131641066705 R 1167 * 12132321389100 R 4376 * 12132160993301 R 1542 * 11132181175537 R 499 * 11132321289604 R 3145 * 19132131242003 R 537 * 11132271105050 U 2069 * 11132221763304 U 2429 * 15133441567401 R 276 * 12131730588905 U 126 * 11132551142331 R 282 17131381838913 U 311 * 11132641548800 R 891 * 11132371126581 R 136 * 07132160583300 R 3082 * 14132511566001 U 1254 * 13131680796404 R 450 * 12131521068600 R 1867 14131310763106 U 1060 * 10131844177839 U 1030 * 11131811134183 U 2239 * 14131450764805 R 1167 * 12133441357400 R 1742 * 12132310250467 U 444 * 14131412860910 U 784 * 14132271409950 U 1249 * 11132271145400 U 813 * 11131640669202 R 547 * 11131420496216 R 159 * 15132361250700 R 24460 * 09131250554156 R 682 * 12132120639500 U 1335 * 12131843060432 U 22809 * 13131460651850 R 128 * 12132130866001 U 703 * 07131520586420 R 369 * 17131722293901 R 93 * 15132471892000 U 572 * 12133441322800 R 170 * 11132235050208 U 4460 * 12132611758802 R 136 * 11132360831400 R 964 * 11133460569305 R 421 * 12131721695700 R 257 * 12133431258210 R 192 * 11132111680950 U 4854 * 12132210671900 U 1600 * 12133451512600 R 2856 * 14133411441306 U 1831 * 12132540966702 R 224 * 04132620294900 U 7713 * 13131730657881 R 131 * 11131520944200 R 2216 * 13133431318341 R 5850 * 13132172387550 U 210 * 11132321311600 R 406 * 12132360972002 R 124 * 12132611761704 R 703 * 11132291408100 R 2504 * 14133460761300 R 247 * 11132481030209 U 4237 * 11132240559401 U 4137 * 14132522038033 R 1534 * 11132281801607 U 813 * 15132120447800 U 1535 * 11133460579104 R 91 * 11132531054200 R 499 * 14133431310506 R 2084 * 12132321370100 R 639 * 07131210511010 U 4555 * 11131520927312 R 124 * 14132481304801 U 2953 * 14131680869301 R 638 * 15131710802714 R 775 * 11131230612581 U 2504 * 12132411393803 U 7204 * 11132251149600 R 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1000 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131612149604 U 10345 * 12131410990603 U 2309 * 06132371538302 R 314 * 11131531987032 R 1670 * 11131520938605 R 3144 * 09132221641608 U 972 * 17133441709701 R 566 * 17133431601706 R 3005 * 12131730596500 R 1895 * 15132281153501 U 1350 * 13131511148000 R 362 * 11131640679725 R 470 * 11132321249519 R 319 * 18132642755500 R 1863 * 12133451534900 R 4225 * 11132450433214 U 856 * 12131460587551 R 3473 * 11131520944610 R 581 * 11132291489300 R 1093 * 11133431199106 R 1157 * 11132235017750 U 4058 * 12131521035004 R 12659 * 11133460590300 R 499 10131310570546 U 964 * 11131471333200 R 3008 * 12132321383802 R 1756 * 11131461065504 R 761 * 11131620834114 U 3706 * 13131281367500 U 1510 * 11132531104500 R 499 * 11133411105700 U 1908 * 11131844544831 R 1608 * 13131721780100 R 537 * 12131541925611 R 1895 * 11131640659701 R 994 * 13131721712100 R 2216 * 11132321247204 R 740 * 04133430586609 R 951 * 07131610523599 R 499 * 17131722315500 R 537 * 11132291404800 R 688 * 11132310230720 U 1312 * 13131511161971 R 804 * 12132251269500 R 3017 * 16132321748501 R 479 * 11132291530200 R 1991 * 12132231809254 U 2568 12131381309914 R 1413 * 12132310245032 U 609 * 12131250695281 R 4814 * 11132531062905 R 232 * 07131230976431 U 2408 * 12132130849400 U 4898 * 11132321302700 R 1670 * 13131811305300 U 4336 * 11131520993700 R 836 * 12132292572971 R 290 * 13132161062800 R 189 * 11132251129300 R 1895 * 12132321386600 R 276 * 12131611801400 U 586 * 11132360903101 R 1460 * 13131511161261 R 392 * 11131640679726 R 546 * 12131281288104 U 542 * 14132531359200 R 528 * 12131420543215 R 2537 * 11133460623819 R 558 * 11131631244200 U 2184 * 08131520721100 R 443 * 11131461104040 R 339 * 13132551323881 R 334 * 11133460615700 R 1093 * 12131620905601 U 8748 * 12131730623701 U 2985 * 14132371456181 R 1234 * 14132541112000 R 2248 * 10131510851100 R 3027 * 18131230393850 U 992 * 15133460786598 R 638 * 14131843381235 U 3241 * 12132531148600 R 325 * 11131630556402 U 668 * 17131441293569 R 217 * 14132361105900 R 2023 * 13133451652800 R 601 * 13133460694100 R 1446 * 14131511244310 R 2345 * 16131250908181 R 4213 * 14131511219019 R 80 * 12131231106681 U 804 * 14132280813000 U 1799 * 13132280716801 U 616 * 16132241328004 U 322 * 11133451461400 R 420 * 14131210837700 U 7154 * 16132541276800 R 125 * 18131630998700 U 717 * 13132361050114 R 421 * 17132371729681 R 819 * 11132360865202 R 1670 * 14132551403832 R 514 * 14131521254000 R 1381 * 13132161086124 R 3194 * 14132511515641 U 949 * 13131511162109 R 586 * 14132541113100 R 717 * 14132141118338 U 1991 * 14132541094200 R 1123 * 13132531237000 R 717 * 12132531145202 R 2055 * 12131730624302 U 514 * 14131612286500 U 1147 * 11133420689900 R 159 * 14131521240520 R 11990 * 12131630588080 U 159 * 17132321758800 R 427 * 15132520000291 U 1457 * 12132531146304 R 1586 * 14132262205005 U 1551 * 14132252342650 R 276 * 13131843169031 U 3677 * 13133420785802 R 551 * 13131830615531 R 1639 * 14133460762414 R 645 15131382362513 R 929 * 14131641119001 R 804 * 15133451929400 R 1455 * 14132511528100 U 464 * 13131511172345 R 566 * 13132161055001 R 93 * 14132511561200 U 688 * 13131843140431 R 5491 * 11131230607881 U 16270 * 13132361044300 R 869 * 14133460750001 R 344 * 16131681035501 R 89 * 11132360865205 R 891 * 13132111832350 U 2504 * 14132511528108 U 1841 * 13131511161887 R 2888 * 11132321287803 R 1125 * 11132321317900 R 4624 * 14132511508200 R 2408 14131381077516 R 124 * 14131411112302 U 7163 * 14133451757901 R 2399 * 15132120455605 U 1698 * 16132321745104 R 761 * 13131730681102 R 775 * 14132150620513 R 3206 * 14131250791885 R 2311 * 13132161080600 R 4024 * 14132310271340 R 4098 * 13131641094002 R 91 * 13131680822800 R 2985 * 14131820998202 U 4855 * 17131641221400 U 2856 * 15133460790119 R 644 * 11132371115733 R 2848 * 14131250843481 R 3412 * 14132541105600 R 1607 * 13131511170600 R 1340 * 14132361138602 R 972 * 13131511151811 R 1320 * 13131641098611 R 507 * 15132520002820 R 2087 * 14131730694519 U 1312 * 12132292567032 R 4142 * 14133441515300 R 11922 * 14131710605607 R 4258 * 15133451929300 R 2696 * 14131730694501 R 891 * 13131511151800 R 933 * 13131641094355 R 319 * 13131511172148 R 833 * 12131820847105 U 1079 * 12132531144900 R 124 * 13131680782300 R 4328 * 15132120455600 U 3241 * 14131460670050 R 528 * 15131511309393 R 566 * 13131641094222 R 658 * 15131612490000 U 949 * 14132511485500 R 8416 * 13131721395001 R 560 * 18133431707606 R 232 * 14132292710615 R 392 * 13131820950720 U 4058 * 11132321287801 R 696 * 17131511492715 R 1360 * 14132541103300 R 862 * 13131641094279 R 90 * 12132292567004 R 6585 * 14132541113400 R 189 * 11132321319200 R 259 * 14132361138600 R 560 * 07131640097109 R 934 * 11132531041100 R 1702 * 14133451850800 R 503 * 13131621027200 U 4066 * 14132457139905 U 5854 * 13131820927610 U 5292 * 14132511498601 U 2856 18131331252604 U 1639 * 13131641094201 R 2737 * 13131511166012 R 12091 * 08132360604801 R 2711 * 13132531228900 R 643 * 16131730828401 U 1574 * 20131432004747 U 2020 * 18133421224300 R 726 * 13131820942106 U 5451 * 16133431479706 R 336 * 14132161248109 R 5173 * 14132511486400 R 9366 * 12131730588761 U 524 * 16133431513460 R 493 * 15133451885100 R 151 * 12132531145000 R 934 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1001 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131641264402 U 1117 * 14131250844763 R 217 * 18131220183302 U 1863 * 13131511160850 R 1594 * 13132172365150 U 2344 * 14132541113300 R 505 * 11132371109931 R 124 * 14131612286600 U 93 * 13131830602533 R 1892 * 13132361000002 R 745 * 14131820975600 U 1702 * 13133460304302 R 1975 * 18131641271400 R 4774 * 12132551213781 R 775 * 10133441211603E R 97 * 13131511162415 R 1670 * 14132541112800 R 441 * 08132180711106 R 505 * 14131730695300 R 2661 * 13133460697201 R 267 * 14132531343000 R 3596 * 14132221932826 U 624 * 13131730681100 R 282 * 11132321308903 R 1123 * 14131820986600 U 238 * 18131810323800 U 4933 * 14132511515600 R 1137 * 13131820951633 U 2696 * 13131730690107 R 630 * 13131820946231 U 1219 * 16133431499006 R 252 * 13133460697203 R 1764 * 14131843502435 U 2534 * 16132180757837 R 682 * 11132321242702 R 717 * 14131612286602 U 769 * 14131730707904 R 383 * 16131281643715 U 290 * 13132511405300 R 5455 * 15132262551151 U 2063 * 20131511678400 R 116 * 14132541110300 R 1712 * 13131460646750 R 1590 * 14131710618025 R 1427 * 12131730591001 U 2084 * 11131630550900 U 369 * 18133431711706 R 479 * 10132130701400 U 2184 * 18131511601600 R 124 * 19131441447803 R 1157 * 12132531145204 R 124 15131390358800 U 1109 * 14131843404231 R 4376 * 14131420668761 R 319 * 17133431646309 R 4933 * 13131820929900 U 2087 * 11132371105184 R 406 * 13131730690102 R 413 14131381090509 R 595 * 14131830674031 R 507 * 13132361000001 R 630 * 13131641099443 R 1465 * 18131441384000 R 1189 * 13131511159210 R 435 * 13131542003000 R 2706 * 18131641271410 U 741 * 14131820975615 U 1021 * 15133451929500 R 4812 * 13131730651303 U 789 * 13133420787100 R 3557 * 13133460694620 R 90 * 17132371730434 R 464 15131310983602 U 1542 * 14132541107600 R 1294 * 11131630557600 U 572 * 16132262621951 U 2696 * 17132221328903 U 282 * 12132521845231 R 731 * 14132551400534 R 542 * 14132511498247 U 3255 * 11132371110035 R 616 * 14132361114004 R 930 * 13133460715435 R 1951 * 11132321290300 R 528 * 14131250787499 R 1320 * 14132511527109 U 1263 * 14133451852800 R 816 * 13131621026700 U 2852 * 13131680800500 R 560 * 14131821031301 U 2504 * 11132321285300 R 1029 * 17131612780801 U 470 * 16131511446517 R 4243 * 11132172247950 U 673 * 14131641120103 R 2696 * 11132360833809 R 653 * 13132361053501 R 1157 * 11132321296300 R 920 * 13133420783200 R 450 * 10131510856253 R 9995 * 13131630638402 U 339 * 13133451589500 R 485 * 17131641219305 U 4156 * 14131830700633 R 1888 * 14132551400982 R 7004 * 11132371110031 R 1413 * 14131843344841 U 813 * 16133431468106 R 1254 * 14131511255210 R 986 * 13132361050103 R 528 * 13131521206850 R 1408 * 11131630551900 U 965 * 11131611713600 U 5972 * 20131631189324 U 630 * 14132621653900 U 514 * 17132541359600 R 435 * 08131620407413 U 6819 * 14132280813005 U 1988 * 18131821323203 U 2460 * 14132280813411 U 2962 * 13131641094335 R 1383 * 11132360833806 R 688 * 17131680331203 R 1637 * 14132541109004 R 276 * 18133431681347 R 528 * 15133460790211 R 1700 * 13131641087606 R 362 * 14131821031300 U 2985 * 12131811165700 U 452 * 13131843229640 U 2729 * 13133431323060 R 3198 * 11132371107531 R 773 * 13132140986905 U 2321 * 14132541104800 R 252 * 16132321745113 R 203 * 13132140987050 U 1644 * 14132541102104 R 624 * 14131630673383 U 450 * 14131511292210 R 4973 * 13131220799400 U 3471 * 12132531146300 R 703 * 14132551400783 R 604 * 11132360833800 R 456 * 20131631189304 U 413 * 13132140987100 U 2128 * 14132361106502 R 726 * 17132292871200 R 586 * 13132471685000 U 4336 * 17132180848726 R 441 * 16132180795700 R 48 * 16132551633132 R 7265 * 15132120455101 U 2790 * 14132210802104 U 124 * 17131710855203 R 964 * 14133451849700 R 2311 * 14131630676603 U 450 * 14132432056800 U 1132 * 18133421200920 R 813 * 11132511039700 R 528 * 13131511160757 R 523 * 11132292552004 R 247 * 14131680856400 R 869 18131392023800 U 311 * 13132292657254 R 362 * 13133451612500 R 1510 * 13131843234231 R 7046 * 14131511269800 R 558 * 14132210801903 U 2150 * 14131612232100 U 6497 * 13131820940030 U 3082 * 13131820927700 U 2729 * 14132210808102 U 1254 * 16132251696200 R 2953 * 14131542163800 R 1446 * 14131542175600 R 2504 * 11132321317000 R 1836 * 13132621457100 U 364 * 13131542014068 R 933 * 11132521706432 R 965 * 15132321631900 R 1282 * 11132521706438 R 1392 * 16132131854300 U 992 * 14131542163618 R 813 * 14131542211419 R 11 * 14131710605420 R 348 * 14132511499200 R 1402 * 13131541983400 R 441 10131391835505 U 2894 * 14132541112306 R 696 * 13132361033400 R 413 * 14131730724200 R 761 * 11132321318603 R 304 * 19132541460401 R 229 * 19131631121704 U 929 * 13131542044803 R 669 * 13131542014095 R 1286 * 11131630550905 U 1021 * 15133420980107 R 89 * 14132541112300 R 1538 * 15133451872000 R 581 * 13132361021102 R 145 * 13131542049400 R 404 * 14133460762323 R 180 * 13133451690700 R 933 * 14131542183011 R 126 * 14133441505101 R 276 * 14131542169800 R 520 * 13132361044201 R 1093 * 13131542027600 R 1607 * 13132361015000 R 869 * 13132361021100 R 934 * 13131460627200 R 397 * 13132361028702 R 2729 * 11132521704581 R 1863 * 13131542034402 R 3493 * 11131620834501 U 2248 * 15131612356700 U 6003 * 16132131856900 U 256 * 13133451651600 R 159 * 13131542004600 R 238 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1002 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511499300 R 2002 13131381476500 R 238 * 13133451656500 R 545 * 14133460740502 R 949 * 13132361011000 R 1802 * 11132321317002 R 2953 * 13131680823701 R 523 * 14132551409882 R 760 * 13131542027610 R 180 * 13131542014573 R 1890 * 14131730721206 R 688 * 14131542210806 R 978 * 14131542166200 R 89 13131381476706 R 955 * 13131630606702 U 1402 * 14131542181200 R 761 * 11131630550910 U 1060 12131311508201 U 1286 * 14132551405031 R 1574 * 12131630581929 U 383 * 13132221923900 U 1356 * 13132361051300 R 1639 * 13133451654200 R 668 * 14131542167200 R 537 * 20132372035381 R 124 * 14132511523100 U 992 * 16131511437634 R 775 * 14131680833100 R 15231 * 14132541108400 R 1507 * 13133441398700 R 4340 * 11131630551502 U 1702 18131331230800 R 2930 * 08132610763708 R 38472 * 15132292759709 R 362 15131390320820 U 1713 14131390249825 U 653 * 14131641116909 R 2472 * 11133451461300 R 1831 * 13132150600503 R 2244 * 19132541462002 R 238 * 10132271406805 U 572 * 13132361010400 R 2023 * 14131450778505 R 89 * 14131542198218 R 537 * 11131630551500 U 441 * 11131630471800 U 1894 * 11133451336000 R 3102 * 13131542014339 R 507 * 12131460577301 R 458 * 13131820955000 U 1370 * 14132641984800 R 2664 * 14132411507900 U 1335 12131311508200 U 1167 * 13132150602700 R 1062 * 19131730969200 U 4416 * 13132360999613 R 717 * 14132292688039 R 301 * 14132511548009 U 441 * 14131820970306 U 3242 * 14131542166600 R 89 * 14132541109700 R 427 * 14132280823900 U 3120 * 13131542014069 R 1823 * 12132371216631 R 1298 * 07131250387091 R 676 * 13132361009600 R 630 * 14131460665000 R 5374 * 13132361044302 R 813 * 13131411106501 U 3017 * 13132361015101 R 630 * 14131542169811 R 731 * 14131830712533 R 1115 * 14133441504702 R 3583 * 16131681014400 R 542 * 11132251132000 R 1093 * 15131460736501 R 630 * 08131721077200 R 125 * 13133460697901 R 485 * 16131511439300 R 2609 * 13131680793000 R 334 * 11131730537502 U 3017 * 14132541116400 R 1181 * 15133431435506 R 688 * 14131730734234 U 175 * 14132541106702 R 1007 * 14131730734713 R 901 * 13131211064300 U 1692 * 16132180764302 R 427 * 11131230604531 U 6768 * 14132541095100 R 528 * 13131211074800 U 2788 * 13132150581117 R 2856 * 13133460696512 R 224 * 11131680698200 R 1391 * 14132541097600 R 2825 * 13131641101705 R 22285 * 14131511260403 R 1152 * 13131730653403 U 965 * 14131821046400 U 2691 * 12132310252245 U 653 * 11132551101939 U 546 * 13131843216431 U 2888 * 15131710798613 R 1079 * 14131641112924 R 1831 * 13131820911201 U 304 * 13133460695858 R 131 * 14132551401831 R 833 * 11132371112981 R 1980 * 13131730657775 R 304 * 11132321246605 R 217 * 14133460745209 R 1402 * 13132221918904 U 485 * 14132551412882 R 710 * 13133460403220 R 101 * 14133460750006 R 568 * 11132321247600 R 572 * 17131542673802 R 1501 * 14131730733910 R 899 13131392393800 U 2691 * 14131210817500 U 13936 * 14132321529101 R 325 * 11132371106981 R 413 * 15132520002591 R 290 * 11132120555803 U 595 * 14132130973102 U 1917 * 13131730678500 R 833 * 13131843223431 U 2918 * 14133441457200 R 601 * 13132431880500 U 1254 * 14132511483600 R 238 * 13132150581115 R 1210 * 11132371114338 R 2886 * 13133441398800 R 5013 * 17132321780107 R 1060 15131390358801 U 1268 * 17132472246900 U 6894 * 18131630998702 U 1060 * 14132292719500 R 978 * 13132150581119 R 1471 * 15133431440006 R 90 * 11132321248100 R 659 * 14132541097800 R 5617 * 11133451336600 R 1753 * 13132511407900 R 3682 07131320538503 U 6686 14131390249815 U 871 * 12131641079619 R 529 * 14132361106500 R 1095 * 11131680722900 R 558 * 12132292587700 R 997 * 13132292624608 R 232 * 13132521917232 R 392 * 17131821304609 U 1799 * 15131460754900 R 767 * 15132150664525 R 4695 * 12131460577300 R 441 * 14131830685832 R 1443 * 19131631121700 U 2237 * 13133451671100 R 710 * 14131542174000 R 2664 * 11131730556000 U 1507 15131321084002 U 2087 * 15133420970500 R 180 * 14132551400384 R 775 * 16132321745100 R 430 * 13133451656300 R 572 * 15132120457117 U 13771 * 14132541110100 R 479 * 18131681201200 R 1413 * 14132551412381 R 1895 * 11131630550906 U 1036 * 13131710585619 R 1586 * 14132280806400 U 1079 * 14132631387500 U 2112 * 14131641110803 R 755 * 19131730970203 U 4 * 14131450764702 R 2279 * 12131630590026 U 808 * 11132321296304 R 1254 * 07132281235264 U 616 * 13131710600505 R 1095 * 13133451656400 R 348 * 16131641190122 U 247 * 15133460777048 R 827 * 16131612642800 U 5920 * 14132551405431 R 450 * 17131281765500 U 2440 13131332094400 R 616 * 14131451738501 R 435 * 16132180796200 R 513 * 15131730752457 R 232 * 14132292676000 R 1446 * 15131460723050 R 2880 13131381519800 R 2440 * 11131630559000 U 901 * 14132541105105 R 493 * 20132613329010 U 1117 15131381185208 R 885 * 17131460870500 R 1350 * 14131730708007 R 601 * 13131830602531 R 1282 * 15133460777043 R 551 * 11131510953805 R 42317 15131390320805 U 324 * 15132150664539 R 5651 18131331230826 U 2279 * 11132321297402 R 319 * 14132541110200 R 406 * 14131210837600 U 879 * 13131820955002 U 1539 * 14132541109900 R 1318 * 15132120455610 U 2437 * 13132531225724 R 304 * 16133451956800 R 383 12131381390805 R 125 * 13133460695904 R 267 * 11131710541469 R 378 * 16133411650502 U 2624 * 17132241827200 U 9906 * 20132613329015 U 566 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1003 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292759800 R 485 10131391835500 R 3881 * 13132292626205 R 507 * 14132221932820 U 485 * 15133431440007 R 493 * 13131521182710 R 1510 * 14131210817601 U 10464 * 14132280800000 U 731 * 13131730690926 U 91 * 19131441441800 R 1058 * 13132511406500 R 2289 * 14132230332356 U 668 * 11132321303803 R 929 * 14131612209300 U 717 * 13133460715436 R 1226 * 14132292697800 R 1079 * 18131821323202 U 476 * 15133420970309 R 334 * 11131680703200 R 127 * 13131820946243 U 101 * 13132621420100 U 944 * 14132541102100 R 224 * 13132621538200 U 856 * 12131811177105 U 6566 * 14133460751532 R 247 * 09132291134201 R 1758 * 13131730681523 R 934 * 14132531406100 R 224 * 17131710856638 R 974 * 14131630691801 U 456 * 17132511170700 R 7014 * 14132511532700 R 470 * 13131630638400 U 311 * 11132371120481 R 252 * 13133420786000 R 602 * 14131641117705 R 1910 * 20131631189308 U 789 * 15132361174100 R 132 * 15131621258601 U 450 * 14131721990300 R 128 * 16131511446600 R 2961 * 14132141122590 U 876 * 13131730690317 U 789 * 16131281643700 U 731 * 13131521182620 R 2761 * 16131511446415 R 164 * 16132180758603 R 934 * 14132541106000 R 630 * 14131641122702 R 134 * 11132371105831 R 282 * 13131820946211 U 1539 * 16131511439400 R 4296 * 13133460695401 R 801 * 14132531406104 R 232 * 14132541107700 R 1748 * 12131730588542 U 7163 * 11132321308401 R 1154 * 14132511498200 R 10941 * 12131611773700 U 485 * 14131511246534 U 8749 * 13131730685403 R 369 * 13131730681513 R 1021 * 14132230332351 U 741 * 11133411156502 U 2469 * 14131630691802 U 276 * 13131843203035 U 5616 * 15132481336900 U 7841 * 13131250765681 R 2664 * 18131641275202 R 2725 * 13131730650907 U 1065 * 13132150581121 R 23222 * 17133452090200 R 668 * 12131611773600 U 580 * 18131810380300 U 6137 * 12133441360200 R 3145 * 15132361175101 R 1273 * 13131641092104 R 833 * 16131821170702 U 7482 * 09132530904500 R 1312 * 14131542191411 R 479 * 14131612244100 U 761 * 14132432077400 U 933 * 16131281643710 U 493 * 14132531405200 R 1021 * 15132520005741 R 1079 * 20131221370001 U 4576 * 13132292633800 R 836 * 14132541104000 R 957 * 19132211124106 U 2761 * 15132520002780 R 933 * 11132321303700 R 1831 * 13132280716800 U 827 * 17132520029310 R 499 * 14131710620806 E R 8969 * 13131730640505 U 745 * 11131230604631 U 8088 * 11131680698300 R 2376 * 14131450773805 R 891 * 13131730646207 U 267 * 18132292939203 R 3209 * 16132321707701 R 232 * 13132271314100 U 1590 * 13131680793200 R 397 * 11132621300402 U 2344 * 11133431172106 R 726 * 11132611061602 R 1639 * 14133460752706 R 1047 * 19132613095500 R 2743 * 12132251273750 R 3803 * 16132510034900 R 151 * 13131730681303 R 1093 * 18131220185505 U 2472 * 12132371201682 R 653 * 13131612092600 U 2504 * 11132540821200 R 2055 * 12131521067330 R 1799 * 11132540826100 R 761 * 14131412882200 U 1347 * 13132531311900 R 1507 * 10133451280800 E R 574 * 12132641805300 R 392 * 11131532045631 R 194 * 11132281814311 U 93 * 12132140862403 U 2776 * 13132360997102 R 4257 * 11133460604700 R 125 * 11132360879612 R 566 * 16132210956700 U 188 * 12131811162500 U 7014 * 11132172190350 U 1471 * 11131631233706 U 1186 * 13131641088818 R 493 * 11131210877200 U 465 * 10132221686602 U 6322 * 11132210601600 U 909 * 10131613857500 R 546 * 11131611665100 U 93 * 11132611047010 R 572 * 11133460633600 R 194 * 15132180144012 R 124 * 10132261000500 U 1631 * 09132540679906 R 334 * 11132511064801 U 609 * 12132540922805 R 159 * 15131810046600 U 2742 * 11132540807606 R 668 * 12131220778800 U 2557 * 15131511366300 R 1341 * 11132511078700 U 542 * 12132321389600 R 180 * 13131511165318 R 819 * 11131811140021 U 6179 * 13132531304803 R 189 * 13131612090500 U 673 * 16132511095200 R 1350 * 12132471609200 U 4973 * 07131520598400 R 621 * 20131230623845 U 2311 * 13132521912681 R 441 * 11132271100950 U 2793 * 11131420502863 R 866 * 13131521175430 R 450 * 12132251253200 R 595 * 18132161569512 R 1958 * 12133412415904 U 5599 * 11132321248402 R 5035 * 07132510629000 R 1446 * 14131680895000 R 90 * 12131641059300 R 1510 * 14131521240135 R 437 * 17132321759403 R 891 * 12133441366100 R 1863 * 16131511429203 R 653 * 07131530978634 R 2846 * 12131460618552 R 195 * 20132472688500 U 1503 * 11131430649901 R 789 * 11131531954839 R 1198 * 12131641067012 U 372 * 16132531540102 R 2360 * 15132432120700 U 3001 * 17132511194700 U 514 * 13132252246215 R 2040 * 11131640673706 R 486 * 12133451482800 R 1604 * 15132262601151 U 2263 * 17132161453200 R 1783 * 11133431215806 R 348 * 15131471503200 R 1574 * 13132141015409 U 16343 * 12131220755900 U 5651 * 12131420543225 R 1122 * 15132292773213 R 12635 * 10131613829700 R 3030 * 07131610523403 R 581 * 11131520986100 R 2000 * 12132240769318 U 1661 * 11131721289900 R 2408 * 14131730693801 R 897 * 18131281889600 U 745 * 12132471558500 U 1465 * 11132235019100 U 1341 * 12132240584308 U 761 * 20131411614303 U 710 * 14132230231665 U 2087 * 11132160871000 R 369 * 12132540925901 R 14698 * 06133440572502 R 142 17131312702211 U 616 * 14133460753701 R 659 * 11131611669900 U 1062 * 11132291522400 R 1639 * 12132172312271 U 2726 * 16131460779500 R 5404 * 17132472192400 U 1175 * 18131431854003 R 232 * 11132511189700 U 2600 * 11132360858101 R 1062 * 11132611019902 R 388 * 11133460596953 R 3082 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1004 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381253305 R 1441 * 11131531938033 R 319 * 16131441235801 R 1318 * 14132551418481 R 862 * 11131520964610 R 3263 * 20132472721300 U 124 * 11132291545000 R 378 * 12131611843400 U 771 * 12131521032920 R 186 * 11131844495239 U 1731 * 15133411524600 U 2095 * 17132472192100 U 616 * 12131611860801 U 682 * 07131680374600 R 644 * 11133451454000 R 1949 * 11132540819600 R 2055 * 12132130817000 U 934 * 12132310245591 U 986 * 11131520993702 R 726 * 18132631860400 R 124 * 11133460596225 R 217 * 12132641700500 R 1764 * 15131441102000 R 2255 * 12132411381426 U 898 12131331902855 U 2597 * 18132511861440 U 3602 * 18131641263100 U 1254 * 17131630921908 U 784 * 13133460304604 R 548 * 12132321359101 R 397 * 16132541276400 R 3177 * 11131520987309 R 217 * 11132371164433 R 296 * 16132551602736 R 638 * 12132231280600 U 2568 * 12132130850900 U 1991 * 12132531215800 R 470 * 14133460762487 R 1434 * 12133441384900 R 2216 * 13132641886900 R 89 * 11132221760608 U 1643 * 14132531322902 R 1431 * 11132540891202 R 551 * 11132540804700 R 1958 * 12133431229103 R 6925 * 13133441431700 R 252 * 12131281263812 U 862 * 11132210599701 U 479 * 15131441105200 R 124 * 09132521402431 R 1172 * 11133451458100 R 955 * 11131830528331 R 5452 * 11132540829301 R 2537 * 12132360940505 R 542 * 12132371201031 R 528 * 11132360879617 R 1021 * 12132231830081 U 1058 * 12132521811633 R 710 * 11133451400700 R 4464 * 18131281831500 U 924 * 11131532040631 R 601 * 12132321349807 R 1016 * 12132240584700 U 1152 * 10132411061500 U 6129 * 13132292640323 R 131 * 12132360925501 R 659 * 12132292610001 R 2185 * 11131440775212 R 325 * 12132310250620 U 997 * 07132160578301 R 2804 * 11131520938000 R 702 * 19132161715800 R 1021 * 12131430745101 R 232 14131310740113 U 761 * 13132252270013 R 914 * 12131680756900 R 1446 * 15131441155403 R 290 * 16132262710751 U 2545 * 06131250359831 R 1007 * 13131730656002 U 2311 * 14131511219300 R 128 * 08131630367601 R 483 * 17131511523202 R 1224 * 07132180651129 R 190 * 12132120603300 U 798 * 12132471599800 U 2357 * 12131842886845 U 1310 12131331924800 R 3773 * 11132291463200 R 1608 * 13133460696405 R 1630 * 08132172072654 U 362 * 12132531209800 R 499 * 12132292570200 R 349 * 11131680704700 R 973 * 11131721304002 R 745 * 12132531180000 R 1895 * 13132292624825 R 848 * 15131431123604 R 304 15131321063002 U 3947 * 07132160580008 R 1678 * 12132411389203 U 396 * 11131520947520 R 1836 * 20131411676100 R 8437 * 17131612711405 U 798 * 11132531103100 R 89 * 14132522008132 R 427 * 11133431201906 R 90 * 10133441173701 E R 922 * 11133451354300 R 2171 12131381382300 R 1304 12131381379800 R 979 * 11132540817105 R 232 * 12131430754509 R 282 * 12131641053023 U 798 * 12131430751803 R 427 * 11133411167201 U 10418 * 12131220794409 U 1510 * 12132130812402 U 1542 * 11131531961034 R 1635 * 14132172438150 U 572 * 12131811164507 U 2899 * 17132161524500 R 528 * 11131611698800 U 964 * 07131610523555 R 259 * 11131811084400 U 10887 * 10131510915800 R 4495 * 08133430976172 R 290 * 17132531716902 R 7527 * 14131511275000 R 1292 * 11131730578401 U 2023 * 11133411124000 U 1670 * 12131730588775 U 1186 16131321137400 U 1600 * 12132471585800 U 4779 * 18133431664006 R 2216 * 17133460847890 R 542 * 12132360961900 R 212 15131381156200 R 1590 * 11132540817103 R 145 * 11133460596303 R 417 * 12131730633600 U 964 * 10132210511810 U 9283 * 17133460848816 R 159 * 12131521028120 R 348 * 16132361334500 R 131 * 12131281259148 U 2216 * 15132411605700 U 1223 * 12132531179802 R 354 * 11132321306212 R 378 * 11132221735101 U 413 * 13132541041700 R 2460 * 12132611795102 R 1461 * 05132455531944 U 5473 * 15132321612800 R 688 * 11131680718401 R 203 * 15133451899100 R 441 * 14133460740303 R 180 * 17131431802500 R 91 * 15132621676400 U 4106 * 11132321322614 R 2290 * 12132310253175 U 1247 * 13132240620700 U 1364 * 11131520952715 R 406 * 11132291551300 R 5292 * 11131531970646 R 4814 * 12131430750502 R 891 * 12132160925843 R 101 * 11132531104301 R 203 * 12132511346300 R 508 * 15131471469901 R 290 * 12133441355400 R 3920 * 12132172264153 U 3082 * 12132160924512 R 4351 * 18132241450500 U 9677 * 11131210855815 U 3533 13131392394802 U 717 * 12131430750500 R 1029 12131381390132 R 1065 13131392371101 U 2619 * 11132181171907 R 435 * 13131730648517 U 964 * 11131461093100 R 717 * 11132360918200 R 542 * 12132531205100 R 369 * 18131230419135 U 89 * 12131430753415 R 175 * 14131730714901 R 397 * 11131844449432 U 542 * 12132360937000 R 1036 * 13132240618200 U 2664 * 11131230599731 U 1927 * 12131730588558 U 2116 * 11132251148200 R 2793 * 12131710556031 R 542 * 12132130866102 U 2338 * 14133460717455 R 1001 * 19131842689831 U 1215 * 10131510865420 R 85 * 11131251402552 U 2184 * 11132531122108 R 654 * 11131811144605 U 833 * 13132521903832 R 189 * 15133460762954 R 89 * 14132531405105 R 378 * 11132531127000 R 9754 * 17133441738700 R 300 * 14132271488900 U 304 * 12132481106000 U 644 * 11132310230722 U 493 * 12131511105432 R 276 * 17131431792136 R 383 * 11132240529905 U 4695 * 11132641602200 R 28148 * 12132411322300 U 5380 * 11132140816900 U 2642 12131381309922 R 595 * 12131630575508 U 740 * 11131611630100 U 3061 * 15131420710912 R 876 * 12132310251223 U 3047 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1005 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131431809709 R 537 * 08131721006900 R 9457 * 09132530931600 R 124 * 11131510980605 R 1524 * 12132360993303 R 1862 * 14133431364506 R 644 * 12133420773606 R 507 * 16132280952904 U 1988 * 14133460726407 R 1030 * 12133431268606 R 1001 * 13133460295408 R 90 * 11133460596377 R 290 * 15131810093815 U 2921 * 14132361089101 R 2597 * 14131641116202 R 224 * 12132251278000 R 4115 * 11132611092500 R 180 * 02132320148044 R 1541 * 11133420702400 R 1065 * 11131461056402 R 89 * 11131844567237 U 1940 * 16131843883432 U 676 * 14133420891004 R 247 * 13131730688819 R 2216 * 10132160860851 R 1312 * 11131531957638 R 595 * 16132280953703 U 1312 * 12131541818600 R 1521 * 12133431260906 R 1929 * 15133411519800 U 1463 * 13131730653106 U 12807 * 11131620823140 U 1831 * 12132511259847 U 10305 * 11132271145500 U 717 * 14131710620782 R 1926 * 12131440901500 R 848 * 14133411423002 U 289 * 11131611653500 U 5691 * 14133420870300 R 586 * 11131430652400 R 4683 * 08132140587750 U 2151 * 11131250662481 R 2480 * 17133411735900 U 2953 * 12131250687787 R 1411 * 11131430649907 R 188 * 11131520982410 R 1812 * 13132310260000 U 2376 * 11132160920129 R 136 * 12133431273706 R 427 * 14133411446302 U 203 * 12132130821001 U 354 * 12132321422002 R 731 * 17132520031201 R 1639 * 12131521032900 R 950 * 11131520978620 R 551 * 14131511291400 R 755 * 11131730548103 U 1381 * 11132321242707 R 1117 * 11131532039033 R 3177 * 12132321385200 R 2600 * 12132321416009 R 2921 * 11132360889901 R 528 * 12131710561514 R 653 * 14132531361304 R 383 * 18131441381102 R 92 * 12133451553800 R 856 * 12132251225750 R 1036 * 11132481025901 U 775 * 12131460577900 R 1988 * 11131730578900 R 2825 * 14133441519501 R 319 * 14131250787490 R 630 * 12132531153102 R 247 * 12132321413605 R 1074 * 09132431191100 U 126 * 13132172346650 U 33213 * 11133451452700 R 1152 * 11132321276905 R 372 * 14132541156900 R 441 * 15131251804950 R 3177 * 06132540413703 R 206 * 11132291383800 R 3430 * 09131610654903 R 1958 * 11131630517105 U 1468 * 12132140880908 U 4854 * 07132160589700 R 2384 * 07132120321000 U 7878 * 12131521028300 R 891 * 14131521236620 R 456 * 11132360864600 R 416 * 14133420878900 R 789 * 07133450861800 R 1349 * 13132240618202 U 1730 * 08132261480794 U 2360 * 14131630699302 U 964 * 13131730641403 U 2729 09131310503505 U 4640 * 12131541910420 R 378 * 12133441381601 R 536 * 11132540859500 R 580 * 13131521211716 R 89 * 16131641178919 U 13588 * 11131640673901 R 563 * 11132551136234 R 578 * 13132231470951 U 761 12131381305739 R 464 * 11131520991200 R 4505 * 18131710913600 R 1240 * 08132471057200 U 354 * 11132631112600 U 2119 * 11132360923607 R 1819 * 11132120582506 U 957 * 11132531048404 R 1254 * 12131730597500 R 3884 * 11132235537963 U 89 * 11132111665150 U 369 * 14132321553900 R 2504 * 11133441230200 R 4695 * 11132540811700 R 1764 * 16131612626502 U 1626 * 12132310247500 U 1670 * 11132172201152 U 841 * 11131461085400 R 435 * 12133410450300 U 2440 * 16133421010412 R 101 * 11132371119731 R 8000 * 07131630287130 R 3033 * 07132261277800 U 3397 * 13132641906200 R 124 * 11133460566400 R 1381 * 12131412702903 U 448 * 13131460638700 R 934 * 07131610519704 R 267 * 17131710863916 R 4973 * 11131521013420 R 507 * 18132233510400 U 4774 * 17133460841400 R 572 * 11132540817100 R 1542 15131321055502 U 775 * 11131820793200 U 5133 * 11131811097900 U 8263 * 12131250710700 R 4376 * 13131460651700 R 276 14131380150000 U 2349 * 18132361495700 R 2825 * 12131730603903 U 13064 * 11132540813900 R 224 * 15132321586105 R 362 * 12132321411201 R 673 * 07132160611200 R 3049 * 17131431794603 R 354 11131381265312 R 1863 * 11133460596260 R 92 * 11132511074000 U 566 * 11133441316100 R 362 * 13133411805909 U 3049 * 11131430612006 R 507 * 12132150542703 R 1462 * 12132251255700 R 986 * 13132231490251 U 775 * 12132160924814 R 2586 * 11131541687000 R 126 * 11132371138331 R 703 * 17131431794101 R 124 * 11133460566507 R 125 * 12132111752950 U 4655 * 10132480995500 U 427 * 12132531205904 R 929 * 12131471373004 R 566 * 17132481532800 U 4296 * 11132291460400 R 1766 * 12132231235200 U 1927 14131310200500 U 2664 * 11131532001039 R 159 * 27131623002100L U 14764 * 11132611016835 R 682 * 12132641731200 R 1807 * 11133460597302 R 857 * 12132160943900 R 528 * 14131511283510 U 2115 * 11132641651500 R 1326 * 11131531958231 R 731 * 11131430675604 R 1079 * 12132251235200 R 869 * 11132271151901 U 93 * 14132522001532 R 136 * 17131612795200 U 1062 * 12133451550400 R 1895 * 16132270661202 U 1471 * 13131420611011 R 464 11131320800601 U 1411 * 13131511160937 R 2376 * 13131220854001 U 13900 * 12132321387603 R 189 * 14133460742544 R 131 * 16131621436400 U 1224 * 11132321258002 R 91 * 05132270184300 U 16371 * 11132371149031 R 644 * 14131621139100 U 1381 * 14132531365900 R 3291 * 16131630902505 U 2888 * 11132181151238 R 2661 * 12131281253800 U 2472 * 14131511285500 R 644 * 08131280853700 U 4296 * 17133460847772 R 297 * 14133460755001 R 997 18131331171631 U 6173 13131381421711 R 508 * 20132293112001 R 124 * 13133411795509 U 804 * 13131521211713 R 319 * 11131611705603 U 189 13131311610700 U 9236 * 20132293112000 R 3082 * 12131620911005 U 1704 * 12132160971200 R 1863 * 12132310247160 U 1402 * 11132321248503 R 542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1006 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132531320200 R 1958 * 12131641059114 U 841 * 14131511277315 R 145 * 11131640672205 R 1350 * 11132140779500 U 8118 * 16132361345901 R 2376 * 11132531122015 R 3680 * 13131521228405 R 1254 * 11133460629401 R 673 * 14131721969400 R 2408 * 11132281729263 U 2055 * 12131630598750 U 1026 * 17132361386800 R 717 * 17133441692300 R 1542 * 13133460294004 R 548 * 13132271375050 U 876 * 15132361188706 R 507 * 15131810064600 U 1413 14131310757919 U 1074 * 11132321248602 R 441 * 19133431802706 R 1981 * 12132292589461 R 4023 * 14131521279910 R 4576 * 12131630585401 U 1465 13131311588802 U 833 * 12131730633411 U 127 * 11133460648842 R 464 * 12132270758901 U 1578 * 14133411412304 U 1291 * 09132540679904 R 542 * 15132471891900 U 1326 * 15133441621200 R 4058 * 14131511228900 R 151 * 11132371132381 R 151 * 13132521914381 R 1065 * 11131471352405 R 91 * 07131610523579 R 282 10131380940900 R 1210 * 13132531289002 R 726 * 11131730578901 U 644 * 12132310251440 U 4217 * 14132531328300 R 441 * 10132291261400 R 1837 * 12131471363608 R 247 * 16132511107001 U 319 * 12132270758902 U 1125 * 14133420875702 R 93 * 20131631159600 U 833 * 06131710234600 U 5438 * 16132510991700 U 5406 * 06131520521808 R 1391 * 14133420905110 R 145 * 13133460283806 R 2023 12131381360120 R 470 * 11133451429500 R 616 * 14132511538700 U 1510 * 11132531055801 R 89 * 13131680820100 R 329 * 10133411035502E U 394 * 12131281259432 U 3806 * 13131521225700 R 775 * 11132450460806 U 6660 * 05132640771800 R 133 * 12131511594223 R 124 * 11132371128981 R 296 * 12133431277001 R 1577 * 13133420818800 R 528 11131381219600 R 421 * 12132160925511 R 2111 * 11131420492411 U 848 * 14133420884301 R 1254 * 17131542559213 R 876 * 14132531338900 R 441 * 17132151019300 R 775 * 07132160602053 R 986 * 12132321357300 R 1510 * 13131521221210 R 566 * 11131532048031 R 3017 * 11133420709003 R 1101 * 14131630693701 U 1181 * 13131521229504 R 92 * 13131460652200 R 290 * 15131810025400 U 470 * 13132511364248 U 2440 * 12133431271404 R 252 * 17131450910378 R 731 * 15131511338615 R 311 * 07131420313211 R 804 14131320970300 U 5858 * 11133451424600 R 128 * 11132611049300 R 259 * 12132240613901 U 920 * 11132481043400 U 2128 * 11131520934370 R 464 * 12132321358212 R 934 * 06133460334602 R 4523 * 18132612674000 R 1735 * 18132241451400 U 542 * 12131830552881 R 2729 * 12132251224150 R 1268 13131381401501 R 2303 * 18131511558610 R 2847 * 12131412744100 U 11103 * 14132431996200 U 899 * 16131630894400 U 616 * 11132271156500 U 5795 * 15132281190918 U 668 * 11131640660401 R 954 * 12131521027280 R 190 * 18131710901102 R 5051 * 11132291433700 R 1240 * 14132280806510 U 1384 * 11133441232500 R 2055 * 13133431289806 R 675 * 07131520560610 R 470 * 14132371430191 R 7487 * 14132481292003 U 4420 * 07132261245703 U 2632 * 11133460626801 R 348 * 13132521928831 R 3548 * 11131611710200 U 4902 * 14131730701402 R 256 * 11132321301100 R 551 * 07132540478806 R 9100 * 10131710491910 U 2473 * 11131461096403 R 848 * 15132321669301 R 688 * 11133460592906 R 836 * 11132511211400 R 2119 * 10132540788501 R 5730 * 15132531464901 R 479 * 10131520844600 R 3187 20131392219800 U 2408 * 16131220066600 U 876 * 12133411213900 U 731 12131381390809 R 2207 * 10132551036631 U 12110 * 11131420499261 R 3710 * 17131730850203 U 997 * 17133411786703 U 4432 * 12131440894300 R 413 * 14132310273230 U 2244 * 14133420891600 R 94 * 15131630802901 U 1486 * 14133441528800 R 1590 11131392310200 U 1991 * 11132120557600 U 934 * 12131620963000 U 8285 * 13132231395551 U 1125 * 16131630881201 U 1196 * 14131210790400 U 4465 * 11132281769249 U 581 * 12132240591303 U 1958 * 17132310314071 U 1027 * 10132610976910 R 2344 * 13131511154406 R 609 * 12131521070608 R 2848 * 07131630317000 R 5850 * 17131810232511 U 1860 * 12133431249611 R 2804 * 11131461101800 R 645 * 13133460715415 R 217 * 16131810102200 U 6686 * 11132611067300 R 3799 * 13131710592525 R 951 * 19131441395803 R 180 * 11133460639602 R 217 * 12132371204481 R 1607 * 11132291453500 R 2306 * 11132360855005 R 1962 * 11132611030900 R 2184 * 14132431969900 U 6169 * 11131531994836 R 1958 * 11132611030912 R 566 * 13132252256500 R 1237 * 11133460622204 R 392 * 16132310294000 U 2921 * 06132360465603 R 1911 * 17132211010900 U 7244 * 18131521532240 R 89 * 12132130845100 U 14581 * 11131640659904 R 1734 * 12131721593700 R 1051 * 07132160578000 R 2089 * 11131640679705 R 869 * 13133441390600 R 2472 * 14131612208400 U 516 * 12132321340142 R 1863 * 12131721703400 R 1736 11131392275800 U 124 * 14132292729318 R 1831 * 11132371125031 R 413 * 12132310243011 U 1350 * 14131641118919 R 2964 * 12132160953106 R 2568 * 14133411430400 U 4296 * 12131830559781 R 688 * 13132252240503 R 693 * 16132520018854 R 493 * 11131520948910 R 731 * 06131520523130 R 13595 * 18131450984701 R 641 * 15133460778801 R 558 * 12132360984200 R 470 * 18133431679106 R 2119 * 11132611035804 R 488 * 11133460578800 R 397 * 11131531933839 R 523 * 12131460587751 R 4478 * 18132458189615 U 2045 * 15132457179510 U 2985 * 14131721970100 R 4173 * 14131612229600 U 2240 * 12131710560700 R 126 * 11131420477362 R 2568 * 15131830755231 R 1240 * 14131612226900 U 933 * 13131511161063 R 116 * 11131640677101 R 417 * 13133441392400 R 136 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1007 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281262400 U 2376 * 14131641132100 E R 2863 * 12131521029800 R 510 * 11132531126703 R 406 * 08131510747812 R 1510 * 15131420702164 R 1016 * 13132180073200 R 2184 * 17132151076701 R 876 * 16131612601700 U 6612 * 17131431803260 R 978 18131321375000 U 2441 * 11131830512032 R 3026 * 11133460624801 R 559 * 14132141119007 U 1186 * 12131611916501 U 485 * 13131430993008 R 311 * 13132521919683 R 203 * 12131611944300 R 934 * 11132271158650 U 405 * 12131420579161 R 2447 * 12131420548661 U 6496 * 14132292722300 R 238 * 17131730876400 U 1629 * 18132156049500 R 7762 * 11131532004031 R 850 * 12132270735103 U 1991 * 16132481456902 U 9704 * 11133460596804 R 2729 * 11131531956233 R 1765 * 12132511351600 U 13454 * 16131621372204 U 369 * 11131461102211 R 906 * 14132172446750 U 638 * 12132292588958 R 6328 * 16131821179602 U 1210 * 11133460596101 R 528 * 14131730700310 R 1036 * 14131450782201 R 1044 14131381074222 U 3354 * 11131471345301 R 91 * 14132271416050 U 1224 * 11131730560902 U 673 * 11132611035802 R 267 * 14131511295700 R 1686 * 13131440960501 R 1670 * 15131612502400 U 397 * 18132141359401 U 2600 11131320802928 U 2597 * 11132360916309 R 651 * 12131611901500 R 862 * 11131611610800 U 1221 * 14132541071603 R 745 * 11133431218706 R 116 14131310755400 R 775 * 12133450956615 R 1186 * 14132230251357 U 282 * 11132281765368 U 2600 * 12132160995600 R 383 * 12131281206500 U 6009 * 12132360965601 R 362 * 11132281812700 U 659 * 11132235030417 U 609 * 12132641788500 R 247 * 11132310234800 U 1642 * 11131611754600 U 1991 * 12132160942810 R 1001 * 11131461097300 R 1927 * 11131520934100 R 862 * 11132271113150 U 2174 14131310734704 U 450 * 12131430746700 R 1036 * 08131830385431 U 7873 * 11132291436100 R 1093 * 11131630531700 U 5985 * 11132130804500 U 688 * 12132160956400 R 2504 * 11133460574103 R 798 * 12132641743000 R 2811 * 14132172439750 U 601 * 20132131327104 R 703 * 18132241516400 U 499 * 15131843715831 R 761 * 11133460570301 R 1542 * 12132231273300 U 2761 * 13133460695708 R 994 * 12131281221410 U 2883 * 16132511003400 R 1157 * 11132360918102 R 479 12131320834820 U 15941 * 11132321267900 R 630 * 11132120549405 U 891 17131312703005 U 2150 * 13132321436850 R 334 * 14132551418381 R 934 * 12131710556065 R 9616 * 11131630542603 U 1381 * 14132130987900 U 4186 * 14133420872000 R 413 * 11131532033433 R 1607 * 11132611023900 R 1079 * 17132321835103 R 5372 * 11132360899814 R 1877 * 11132160920639 R 2881 * 16132161410019 R 1093 * 12133420751107 R 12858 * 13132180183310 R 9246 * 12132531205846 R 731 * 11133460581101 R 581 * 13131630603227 U 1413 * 12132511357040 U 2023 * 11132291469800 R 1823 * 15131441164507 R 89 * 08133460458503 R 2985 * 12131281234700 U 3049 * 10132141734705 U 2769 * 08132180713603 R 2114 * 17133411823600 U 745 * 18132361502905 R 1282 * 16131281700800 U 5531 12131381382705 R 2696 * 15133420987101 R 90 * 12131820884700 U 542 * 11131531933832 R 2114 * 13131621084701 U 1079 * 13133451606401 R 1016 * 15131511354411 R 972 * 13132641817700 R 914 * 12132481110520 U 1574 * 14133460753200 R 865 * 12132160924316 R 2446 * 07132160603904 R 2251 * 12133451541300 R 1895 * 11132210573702 U 624 * 07132160610742 R 1443 * 11132611061705 R 1397 * 12131521035520 R 90 * 12132111714250 U 566 * 12131630569000 U 397 * 13131612047200 R 1036 * 09131640627001 R 761 * 12131611852300 R 413 * 11131461063300 R 464 * 11132271156200 U 731 * 11131611751400 U 551 * 16132510022100 R 1025 * 14133460717366 R 232 * 11131710551000 R 1381 * 19131411568104 U 523 * 11131532053042 R 1196 * 13132361005018 R 871 * 11133411157701 U 378 * 11132611053702 R 904 * 12132511260648 U 232 * 12131680732100 R 339 * 12131630587100 U 528 * 13131521228200 R 124 * 12133441350600 R 2663 * 12132120599703 U 362 * 11131630549701 U 11001 * 11132271160751 U 272 * 12132451208100 U 3234 * 14132361116400 R 127 * 15132222024104 U 89 * 17133460847819 R 641 * 14131532643631 U 709 * 17132321759719 R 2045 * 11132251119400 R 957 * 17131730889014 U 862 * 13133460698203 R 334 * 11133420684900 R 124 * 11132511087403 U 1783 * 11132140807414 U 12037 * 11132540820810 R 1817 * 13133460698205 R 348 * 14131612163500 U 4455 * 14131412882300 U 1347 * 12132321383200 R 1927 * 13131641098616 R 540 * 17132321840412 R 1205 * 14131460685600 R 934 * 11131640676401 R 2544 * 12131611868100 U 12453 * 11132611033100 R 3145 * 18131281901100 U 1021 * 12131710556069 R 1583 * 13132240654706 U 819 * 15131210686401 U 5549 * 12132240587511 U 1446 * 12131611763400 U 3276 * 14131621193103 U 247 * 11131461099404 R 92 * 11132371127681 R 378 * 15131532822531 U 383 * 11132150491107 R 5699 * 16131612653800 U 2518 * 13132240633103 U 324 * 11131640669902 R 451 * 07131520586520 R 841 * 17131612772900 U 369 * 11133460596240 R 90 * 15131521402400 R 2568 * 12131430693518 R 638 12131320834886 U 5956 * 07132160576400 R 624 * 12131730588517 U 572 * 08132471057210 U 856 * 12132120637300 U 132 * 14131710614000 R 673 * 11132291368700 R 2502 * 11131611752600 U 1070 * 17132361407702 R 91 * 11133451361000 R 2373 * 14131250814760 R 6686 * 12131630597759 U 537 * 14133460740901 R 1465 * 13133451588100 R 558 * 14131220983700 U 1932 * 09132281505954 U 2344 * 12132310242891 U 2119 * 12132160976100 R 581 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1008 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280680900 U 1318 * 12132310249640 U 151 * 14131730709500 R 848 * 16131821216300 U 11639 * 12131611764800 U 2664 * 18131831920162 U 5327 * 12132111711050 U 5354 * 15133411522503 U 4376 * 12131811161900 U 2018 * 12131641075609 R 673 * 11132291379300 R 688 * 11133451393200 R 1402 * 12131611942001 U 523 * 11131531932637 R 688 * 06131250360231 R 655 08131391806305 U 7428 * 11131710537630 R 1006 * 12132611731603 R 4336 * 11132611090610 R 1408 * 11132120540501 U 1402 * 12131511113410 R 726 * 11132310232101 U 2348 * 12132251207000 R 6809 * 11133460619800 R 1413 * 12131811167410 U 1510 * 15131511341150 R 601 * 11131611725300 U 1358 * 14133460742543 R 1608 * 11132291436800 R 392 * 14132531401604 R 89 * 14131821039315 U 804 * 11132291392900 R 2888 * 11131520939900 R 5266 * 12133411221000 U 2729 * 12132111778750 U 3752 * 13133460301501 R 252 11131392298002 U 6771 * 11133451393700 R 3274 * 13133451602800 R 1152 * 11131450633700 R 4070 * 11132310240490 U 4615 16131310563872 U 4495 * 12131641052409 U 934 * 14132531327702 R 869 * 15132161310300 R 833 * 11131640679719 R 804 * 15132281155600 U 978 * 13131730674505 U 6048 * 11132291515400 R 1895 * 11131520929610 R 2279 * 07132240319303 U 813 * 15133441613200 R 2848 * 14132230351951 U 1615 * 12131521027800 R 1036 * 14131730701700 U 2729 * 13132521917732 R 2279 * 12131521045700 R 891 * 13131521227810 R 869 * 11131640673805 R 537 * 14132481304900 U 1335 * 12132140872500 U 2384 * 12131430748201 R 601 * 12132240609700 U 964 * 11132291391900 R 1999 * 18132281382954 U 1254 * 11132240542302 U 696 * 07132550710031 R 2229 * 14133420884000 R 204 * 06132640821900 R 491 * 12131710568505 R 3168 * 12132172326050 U 1607 * 09132281428977 U 406 * 11131844488233 U 4376 * 13133441433003 R 1402 * 11133460596325 R 435 * 11132531067300 R 1013 * 10131520838625 R 420 * 09131460431550 R 876 * 13133441397200 R 1347 * 16132310300333 U 2821 * 16132222050304 U 612 * 11131461100440 R 514 * 14133460718900 R 1254 * 12131251909920 R 2950 * 12131710571707 R 3511 * 11132551101731 R 548 * 11133420673801 R 151 * 11131461102270 R 1196 * 04132160291600 R 2118 * 11132271155501 U 290 * 12132160979409 R 914 * 11133460573604 R 276 * 12132231818280 U 682 * 12131710562806 R 1180 * 11132210578300 U 1615 * 14132172427650 U 709 * 15132131044603 U 1736 * 12131611867000 U 1766 * 14131460682651 R 4278 * 13133420787800 R 3674 * 18132113462752 U 4088 * 14131680857102 R 1093 * 12132531155104 R 2319 * 18132361448502 R 3525 * 11133451407400 R 3707 * 14132221982805 U 5173 * 11132321265704 R 741 * 13133451642200 R 3841 15131381189000 R 2607 * 14131621135302 U 1399 * 20132613253900 R 7044 * 13131521227725 R 232 * 20131631196300 U 1152 05131311025593 U 8050 * 14132271468350 U 616 * 12131730605002 U 5451 * 12132292617819 R 934 * 11133460568802 R 1123 * 12131532062832 R 801 * 11133431179638 R 763 * 11132611071200 R 1624 * 11132611062008 R 5217 * 12131611805600 R 2864 * 12131412728800 U 11246 * 11133420664804 R 1072 * 12133451508300 R 731 * 19131431975808 R 290 * 11132611060000 R 595 * 14131511269024 R 182 * 13131811308311 U 277 * 11131461077202 R 2563 * 12132321380903 R 862 * 11132321302500 R 1863 * 13132321484002 R 93 * 12131630566209 U 435 * 12131611796800 U 1628 * 13132310259991 U 3110 * 11132611067400 R 1268 * 14133460726394 R 541 * 14131250810720 R 1263 * 13132531319700 R 2376 * 11131611663000 U 566 * 14133460726393 R 1044 * 12132261109120 U 1189 * 14133451764701 R 1378 * 11132611029600 R 673 * 11133460596141 R 378 * 14131630733302 U 354 * 08131451400790 R 89 * 12132611708319 R 1678 12131311555400 U 4615 * 12131730631304 U 789 * 12131843003831 U 1062 * 14132172450950 U 601 * 15132541231600 R 2184 * 12132451203800 U 3380 11131392275801 U 16410 * 11132611053700 R 789 * 11133451405100 R 9542 * 14131450779801 R 2087 * 13132531314900 R 296 * 13131532266477 U 833 * 11132210590304 U 1016 * 07132160602625 R 392 * 17132321756007 R 90 * 13133460715425 R 581 * 14132531333300 R 804 * 10132452209000 U 2985 * 16132361262200 R 1079 * 07131410531300 U 595 * 11133451397700 R 3224 * 12131630581930 U 804 * 20132131327000 R 232 * 16132241352700 U 4137 * 18132310322251 U 464 * 11131461088101 R 413 * 08131710348612 U 5451 * 10133411011600 E U 636 * 11132291460200 R 1863 * 12132231818497 U 2038 * 14132361128101 R 507 * 11132611032905 R 4814 * 09133440815100E R 870 * 15132281162706 U 1783 * 12131611942400 U 1065 * 07132160585612 R 992 * 11132611032202 R 1137 * 11132521712534 R 514 * 09132310199302 U 929 * 16132541246300 R 2568 * 12131620915002 U 1254 * 08132270800452 U 1378 * 12132321380800 R 2481 * 15132281146100 U 862 * 07132160585920 R 1422 * 16132361289303 R 47 * 16132321723802 R 710 * 11132321295902 R 470 * 14131511290800 R 819 * 16132432422200 U 1925 * 12132611716601 R 2625 * 12133441385901 R 1413 * 12131710556019 R 741 * 18132622106400 U 1221 * 17132361413801 R 616 * 12132531208600 R 319 * 11132321254703 R 1318 * 12133441346000 R 581 * 11132511080801 U 710 * 12132181188200 R 1927 * 18131281918110 U 3209 * 15131460728201 R 943 * 14131511220410 R 13267 * 12133451496700 R 740 * 11132291407600 R 1093 * 15133460762997 R 696 * 15133460787360 R 90 * 15133431448406 R 789 * 11132471393500 U 3017 * 12131721689600 R 933 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1009 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132471912600 U 9766 * 11132540887712 R 435 * 14131250798781 R 978 * 14132271417650 U 136 * 18132221428800 U 2825 * 06132640808500 R 410 * 12131220756701 U 8431 * 11131611676600 R 8589 12131320817010 U 1783 * 11132531118300 R 2443 * 12131420539711 R 2809 * 12133441385700 R 1062 * 18131460902700 R 528 * 11131611632500 U 4587 * 16132510026101 U 362 18131312707215 U 1215 * 11132611059520 R 6398 * 14133441504500 R 630 * 11132321261401 R 827 * 11132271168500 U 761 * 10131534105200 R 450 * 11132431537500 U 670 * 12131730637228 U 542 * 12132531146200 R 5768 * 12131460582551 R 1276 * 08132290941800 R 1221 * 11131520925200 R 435 * 13131820910501 U 848 * 11132531062604 R 1528 * 17131460868602 R 131 * 13131811302900 U 1633 * 12131630596017 U 1695 * 18131460879504 R 813 * 17131830841736 U 189 * 11132321261403 R 369 * 11132321301400 R 1542 * 11131410930401 U 2919 * 14132551402034 R 551 * 15131511352752 R 5013 * 15132251548200 R 435 * 11132321314103 R 1381 17131321248200 U 2449 * 20132512107503 R 581 * 15131680956600 R 821 * 11132321310658 R 189 * 14133441487502 R 1132 * 19132322026704 R 572 * 15132371523532 R 136 * 13131820947400 U 2344 * 13131730662704 R 638 * 10133460533600E R 3458 * 14131511269203 R 2985 * 14132522017281 R 261 * 13131820946240 U 405 * 18132310319890 R 2472 * 11132321316900 R 804 * 13131820929902 U 1863 * 11133451446700 R 252 * 13132321436821 R 2921 * 15132457195256 U 2661 * 20131282133900 U 525 * 16131710809606 R 89 * 18132511820242 R 624 * 11132321309004 R 537 * 11132321262901 R 726 * 16132371619081 R 392 * 15131710798634 R 1007 * 15132371514034 R 89 * 09131710457905 U 1478 * 11132321313900 R 1574 * 11132321302502 R 592 * 13131630618108 U 124 * 11132240516700 U 4933 * 11132321320802 R 1766 * 14132551403632 R 319 * 13131710592543 R 203 * 14131511269208 R 177 * 14133460726358 R 609 * 11132321316600 R 456 * 15131830716631 R 542 * 14133420879002 R 514 * 14132292704608 R 929 * 13131820946218 U 1349 * 20132322059703 R 1102 * 20131282133935 U 1471 * 14132551403385 R 435 * 11132321266400 R 1318 * 13131641092201 R 644 * 14132471829500 U 6758 * 13131710592559 R 2216 * 14133411416204 U 1927 * 14132551423584 R 1298 * 14132150616721 R 124 * 13131460654500 R 217 * 15132120457702 U 507 * 13131641092631 R 798 * 13131820947406 U 891 * 11131820806808 U 703 * 14133451843400 R 325 * 18131830919033 U 5695 * 14132150616704 R 2376 * 15132371528582 R 348 * 11131520954610 R 2600 * 14133460737950 R 450 * 13131641087802 R 2119 * 16132621848110 U 624 * 16133441678103 R 710 * 14133451870000 R 717 * 11132321243200 R 194 * 20132613354100 R 676 * 12131730603901 U 9118 * 11132321317400 R 523 * 11132321272001 R 542 * 13131710592542 R 2276 * 16132531535700 R 124 * 18132310319920 U 2953 * 13131641092899 R 11381 * 12131730583004 U 17201 * 13131460654900 R 1186 * 11132321314900 R 876 * 14132292704609 R 514 * 14133460738246 R 717 * 14133451807400 R 804 * 14131612250100 U 949 * 11133451417200 R 1104 * 14133460762349 R 609 * 09131710457906 U 994 * 13131460651052 R 862 * 13132531276600 R 901 * 16133460800312 R 260 * 13132321483606 R 2551 * 17131830840897 U 378 * 14133460738324 R 682 * 14132551410681 R 1399 * 18132310324810 U 1402 * 13132531276500 R 1465 * 14132130983205 U 3049 * 10131630435304 R 6369 * 11132321257400 R 710 * 11132251118001 R 901 * 11132321314005 R 841 * 17132310307531 U 833 * 17131830840887 U 2856 * 11131730549200 R 4385 * 14133431309206 R 485 * 10133460550218 E R 131 * 14132551403631 R 789 * 16132371621181 R 319 * 11132251125550 R 485 * 11132251125600 R 696 * 14132292713001 R 4854 * 14131281488310 U 6925 * 14132292704605 R 1109 * 11132251137800 R 745 * 14131721987401 R 319 * 13131521174610 R 2033 * 17131722291900 R 906 * 15132371530831 R 499 * 14132551422381 R 1831 * 11132251129750 R 581 * 14132280802800 U 1731 13131381430106 R 836 * 13132321483604 R 819 * 13131710582901 R 638 * 20132173227150 U 1863 * 18133452160200 R 1079 * 07132290890400 R 4928 * 11132251131600 R 89 * 14133451808100 R 1893 * 14131281483300 U 7083 * 16132180758501 R 7084 * 12132240764403 U 1254 * 16133431493902 R 551 * 18133421196200 R 7530 * 13131641097605 R 247 * 17131722291800 R 1510 * 14131511270800 R 3241 * 12132540918400 R 2246 * 17131830840889 U 4058 * 14131542204216 R 2853 * 14132551404783 R 276 12131381387114 R 159 * 15131641168500 R 2738 * 16131511420000 R 1079 * 11132251137750 R 609 * 11132251128000 R 289 * 10131630450838 R 5219 * 15133460787223 R 775 * 15132371540331 R 624 * 16132531535702 R 124 * 11132251108900 R 514 * 11132251142750 R 978 * 18132411916100 U 4095 * 14132551411732 R 247 * 14133460716803 R 2412 * 13133441430300 R 1766 * 17133441732901 R 5093 * 14132551412833 R 548 * 14131542204214 R 789 * 11132251126000 R 383 * 11131811134116 U 2247 * 17131830841231 U 8148 * 11132251103300 R 595 * 14131820975004 U 1196 * 14132551422831 R 1831 * 11132251108950 R 673 15131310978613 U 238 * 14131511270810 R 1463 * 11132251125350 R 659 * 13132321483602 R 1471 * 14132280807800 U 624 * 13132551321181 R 90 * 14131721969100 R 586 * 16133411653500 R 644 * 16133460822871 R 788 * 11131710541927 R 769 * 17131250950081 R 65 * 14132551417831 R 3017 * 19132293015700 R 252 * 13132521912732 R 891 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1010 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132551412981 R 1065 * 14131721987400 R 311 * 13131820946213 U 2115 * 18131441386603 R 2888 * 17131250950090 R 159 * 15133460790387 R 392 * 13131621095500 U 2888 * 14131532614031 R 1927 * 16132520022280 R 604 * 13131820946244 U 3284 * 18133452158800 R 89 * 13131820946245 U 674 * 11132251105600 R 425 * 14133451807300 R 871 * 11132251119450 R 348 * 14132280811900 U 2311 * 14131721955500 R 534 * 14131721946600 R 871 * 11132251122900 R 738 * 12132540935402 R 2408 * 11131520956730 R 499 18131312708905 U 1956 * 19133431801006 R 1941 * 19133431812106 R 789 * 13132521930831 R 1927 * 14133441471205 R 696 * 13131730639402 U 2216 * 18131613103200 U 4629 * 14131511265500 R 1863 * 11131640672800 R 1574 * 14131821000300 U 1872 * 13132641892600 R 3080 * 14133451859800 R 566 * 11132261054500 U 4624 14131380150321 R 5133 * 13133441446000 R 673 * 11132371115981 R 264 * 18132180867005 R 11547 * 16133431494321 R 4736 * 14131721953701 R 551 * 13133460701701 R 7881 * 12131630571303 U 1060 * 11132321243202 R 558 * 11131721297200 R 514 * 14132531392200 R 164 * 14132522020181 R 528 * 14131511265505 R 813 * 17131630934400 U 124 * 14132280800207 U 2087 * 14131612169301 U 1934 * 11132321269703 R 1956 * 14133451839000 R 3457 * 13131641101007 R 1676 * 13131820924305 U 1282 * 14133441503301 R 5496 * 13132551302131 R 267 14131380147735 U 1574 * 08131710399209 U 9274 * 15132520008544 U 125 * 13132641840800 R 3879 * 11132521713683 R 957 * 13132511427500 R 2949 * 17131281752900 U 2953 * 16131612550800 U 3252 * 12131730588100 R 2642 * 12131730588101 U 4296 * 12131730588733 U 5095 * 13132611803005 U 17298 * 14131471450004 R 499 * 14131730714202 R 2472 * 19132292937100 R 1639 * 14133411467100 U 3316 * 14131680845200 R 775 * 13131820927821 U 1283 * 12132411401800 U 2801 * 13131471419206 R 8428 * 14131542188402 R 813 * 11131730534000 U 3211 * 07131730348801 U 5730 * 16131641173200 R 731 * 14131511810915 U 282 * 09131710420302 U 696 * 12131730592103 U 2055 * 19132631934000 R 1702 * 14131821021600 U 4791 * 20131613508500 U 572 * 13131730657888 R 1344 * 15131511349110 R 93 * 13131532287031 R 2921 * 17133441859704 R 91 * 14133460751567 R 93 * 14131542143800 R 1639 * 14132551410331 R 224 * 14132522003981 R 441 * 11131611607700 U 3790 * 14131542166001 R 2499 * 16133411697400 U 2479 * 14131542164010 R 1254 * 14131612168000 U 1599 * 14131542152400 R 485 16131321150402 U 2682 * 14132551400533 R 388 * 14131730708300 R 7602 * 13132271328500 U 659 * 14131542156800 R 427 * 13131820934500 U 6407 * 13133451678400 R 986 * 16133421029001 R 601 * 14131542180400 R 630 * 14131542181000 R 2119 * 14131542173000 R 1196 * 14131542161010 R 2537 * 16131621373801 U 2248 * 18132131182102 R 1734 * 14131542178409 R 116 * 14131542111400 R 964 * 13131471419202 R 8515 * 15133420959703 R 217 * 11132551103285 U 2696 * 13131820932200 U 2408 * 14131511810921 U 421 * 14131542153400 R 1471 * 13132521930833 R 577 * 14131542214014 R 1590 * 07132510624946 R 717 * 13131612014544 U 5656 * 14133451845100 R 630 * 14131542207800 R 282 * 08133460418900 R 1521 * 14131542206613 R 1033 * 08133460423904 R 769 * 14131542111402 R 89 * 14131542136000 R 2311 * 20131613508404 U 276 * 13132511435700 U 1895 14131310692507 U 1215 * 07132310180291 R 1193 * 11132321269503 R 125 * 13132511435600 R 2961 * 08133460415601 R 1456 * 14131820999905 U 992 * 13131820935000 U 2504 * 20131282058700 U 4576 * 14132522003631 R 906 * 10132510911800 R 1062 * 11132371112437 R 290 * 14131542166000 R 6107 * 14131542187400 R 5927 * 14131542101810 R 406 * 14131542210212 R 92 * 14131542185600 R 668 * 13132252290406 R 89 * 17131281753000 U 2440 * 11132321269705 R 1572 * 13131460652850 R 319 * 14133451845300 R 441 * 14131542220000 R 1001 * 14131542141824 R 1090 * 14131542181018 R 189 * 14131680845202 R 638 * 13131820936500 U 6098 * 13132511388900 R 6253 * 14131542161000 R 427 * 14131542170401 R 2216 * 18131830917581 U 2856 * 14131542219400 R 871 * 15132371541481 R 741 * 14131281453112 U 1991 * 18131613114600 U 124 * 18131722431600 R 1574 * 15132120457156 U 89 * 14132551409332 R 784 * 13133411336000 U 325 * 14131542154202 R 1510 * 14131843417832 U 9192 * 13131521178100 R 464 * 13131521214620 R 124 * 10133431153906 E R 131 * 14133420900400 R 601 * 11132251127050 R 479 * 18131842490231 U 470 * 11132521713681 R 356 * 13132531261000 R 687 * 14133420913800 R 789 * 14131542110435 R 4623 * 13131281338800 U 5651 * 15131641146102 R 773 * 11131620830801 U 1051 * 20131543053200 R 514 * 13133460696805 E R 3975 * 11132251126100 R 630 * 15132371528581 U 717 * 12131630595639 U 334 * 13131820940300 U 252 * 11132235061000 U 9094 13131381431111 U 1134 * 13132551313881 R 906 * 13133451583700 R 1402 * 14131612218900 U 710 * 12131730592003 U 2953 * 20132613354111 U 1161 * 14132457162900 U 1994 * 12131281209210 U 2472 * 14132280800736 U 1639 * 12131730631704 U 2023 * 13131820940800 U 1461 * 13131730653449 U 2970 * 11132321268200 R 1766 * 13131612076200 U 456 * 12131730591301 U 2344 * 14133451817300 R 920 * 14131730696501 R 1102 14131310692600 R 1757 * 14132551401232 R 5138 * 14132531404204 R 528 * 14133431309406 R 1268 * 15131641138302 U 586 * 12131730623010 U 1033 * 18131641283100 U 1506 * 19132322026702 R 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1011 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131460824900 R 1510 * 13131281323300 U 2472 * 15132292792700 R 2216 * 13132361045100 R 978 * 14131281493614 U 1263 * 12131630582700 U 2717 * 19133431812110 R 906 * 11132321242900 R 630 * 13131820953602 U 1007 * 14132531401803 R 624 * 12131730588809 U 2629 * 14132150614300 R 1051 * 17133441733001 R 580 * 12131730588936 U 4576 * 13132551313981 R 282 * 10132360808102 R 441 * 18133452251800 R 406 * 13131532337031 U 2654 * 14131542204202 R 1958 * 14132371423681 R 3377 * 11131630551300 U 4058 * 13132551323483 R 1117 * 14131630687502 U 6372 * 11132321310617 R 187 * 14131542141620 R 1731 * 13131460654850 R 311 * 13131521205730 R 514 * 12132240774524 U 1480 * 13131521205720 R 89 * 14132551411631 R 1443 * 13131450733301 R 4510 * 13131511132087 R 4536 * 11132251131750 R 362 * 13133431278144 R 835 * 14131820975000 U 124 * 13131612088200 U 4257 * 18131613114400 U 134 14131310692400 U 1152 * 11132251128350 R 261 * 13131621095501 U 2568 * 14131542214400 R 2521 * 14131542112600 R 3835 * 15132292792715 R 2661 * 14131542108018 R 769 * 15131630815800 U 175 * 13131521205100 R 499 * 14133431309425 R 1408 * 14132280800737 U 2020 * 15132371541532 R 757 * 13131612076400 U 1221 * 16131230307359 U 5013 * 14131542110424 R 217 * 14131542170040 R 247 * 11131520951430 R 194 * 13132180172263 R 1863 * 13131281326786 U 1468 * 13132521934931 R 296 * 13131641097603 R 688 * 13131281323200 U 1648 * 11131630558100 U 5248 * 08131630348416 R 5140 * 13131521214603 R 2504 * 11132371115455 R 1446 * 14133451832700 R 2600 * 14131843422866 U 9283 * 14131542208610 R 616 * 14131451957004 R 731 * 11133451391700 R 233 * 13131630602802 U 3060 * 14131542098803 R 733 * 13132511453500 U 1029 * 14131542098806 R 1021 * 11132321268202 R 572 * 16133441633102 R 726 * 08132180704719 R 2189 * 14131542098832 R 711 * 11132521713632 R 1093 * 13131460650351 R 91 * 09131730436903 U 1579 * 20131230673181 U 2023 * 14132511481900 R 862 * 17131722366500 R 360 * 14131542211421 R 151 * 14131542193000 R 493 * 14131542179003 R 843 * 16131511420020 R 906 * 14131542141802 R 210 * 13131460654050 R 542 * 19131640043101 U 1167 * 13131521205113 R 261 * 20131230673189 U 1572 * 14131730711011 R 145 14131310692500 R 1669 * 14133460748603 R 833 * 13133411310800 U 261 * 14131542217000 R 4536 * 13131820953600 U 711 * 14132280801801 U 572 * 16131641180002 U 447 * 14131843418631 U 7490 * 13131680799901 R 1464 * 14131542161210 R 761 * 14131542096202 R 548 * 14131542171000 R 124 * 11132251128300 R 124 * 14131821010102 U 1555 * 11131710541926 R 210 * 13131460651501 R 456 * 14131542197410 R 2055 * 14131542205012 R 333 * 11132521714331 R 90 * 18133441772300 R 2420 * 11132251133000 R 499 * 18131842490235 U 1146 * 19131640043000 U 2344 * 14132262195500 U 8142 * 13131612076300 U 2888 * 19131641298300 R 2978 * 14131542189400 R 1991 * 16132361320600 R 586 * 15132371526881 R 586 * 14131542110448 R 177 * 14133451795700 R 128 * 16133460820804 R 203 * 08133460419002 R 232 * 14131843325831 R 242 * 11132360899004 R 261 * 16133421046600 R 696 * 13131680809300 R 542 * 17131730875108 U 3244 * 14132371448681 R 2151 * 14131612218800 U 413 * 18131613103300 U 2638 * 08133460418903 R 89 * 15131843640431 U 4655 * 18132131182101 R 1678 * 17132511769200 R 906 14131310363700 U 272 * 14133460751900 R 2151 * 17131621495601 U 134 11131311448204 U 2174 * 13132310255902 U 2533 * 13132471703200 U 4843 16131321150400 U 2953 * 16132292845809 R 369 * 15132520008545 U 1123 * 18133452259200 R 191 * 11132321269704 R 124 * 14131721953700 R 745 * 18131281929600 U 3017 * 16133421029000 R 324 * 16132222108103 U 5391 * 14132551407931 R 124 * 14132522025681 R 709 * 13132180172250 R 1381 * 13132531293400 R 7403 * 13131730655807 U 1318 * 14132551400483 R 1446 * 13131820934501 U 6053 * 12133451519000 R 789 * 14131460662878 R 2062 * 11132360899001 R 1905 * 14132551407282 R 348 * 11132321269700 R 210 * 13131820927820 U 1831 * 12131630571300 U 227 * 16132321701204 R 232 * 14132551400484 R 89 * 11133460567501 R 601 * 14133411396100 R 673 * 14131511810920 U 1181 * 17131281758947 U 4217 * 14132280798800 U 4703 * 11131640673209 R 91 * 17131710859111 R 1021 * 14131730714600 R 224 * 13132641898300 R 166 * 18132121415600 U 1927 * 13131843134231 R 413 * 10131510949200 R 1607 * 09132410923404 U 1607 * 12133451562400 R 256 * 17131730884400 R 4385 * 14133460744002 R 319 * 10133460542200E R 2240 11131320802913 U 978 * 13131612093200 U 1029 * 10133441268402 E R 1914 * 01132470088000 U 2328 * 17132221320607 U 709 * 11132291479900 R 194 * 12132310250684 U 5632 * 15133441566003 R 638 * 05132510462900 R 3500 * 15132321600700 R 132 * 13132130904714 U 23120 * 02133410159684 U 503 * 14131710615400 R 949 * 16131441206201 R 225 * 13131730653120 U 89 * 06131730324210 U 5956 * 11132551104783 U 1772 * 10131640648115 R 89 * 06133460342084 R 695 * 12131630592201 U 1799 * 13131730647401 U 1093 * 11131532028031 R 4522 * 06131680344401 R 1528 * 08131250490340 R 754 * 14132522025631 R 397 * 04131610309202 R 2239 * 11132130803802 U 4819 * 14131521300600 R 50 * 16131621377400 U 2834 * 07131720869600 R 15955 * 17132221355800 U 5261 * 14131612188200 U 2321 * 09132521424571 R 92 * 12132531218002 R 175 * 14133451754000 R 126 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1012 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131313000840 U 41821 * 01133450055000 R 5585 * 11133431203306 R 334 * 07131730338010 U 89 * 17132361350605 R 456 * 13131511177882 R 726 * 13131612095100 U 659 * 14131730709702 U 1065 * 10131613792400 R 1256 * 09131420382962 R 507 * 14132321543401 R 2023 * 09132521426869 R 392 * 17131730881201 U 630 * 11131521000610 R 128 * 05133450618700 R 582 * 16131230302968 U 7049 * 04133460162100 R 2287 * 12131620982509 U 2650 * 18131521723100 R 682 * 12132130841500 U 1577 * 14132511498600 R 1282 * 09131451418807 R 1347 * 05131722882700 R 1229 * 17133460849134 R 537 * 15132511589601 U 841 * 11131510952817 R 964 * 11133460576300 R 2761 * 12132181181013 R 1823 12131331929242 U 1471 * 13132481161603 U 2600 * 14131431094500 R 485 * 05133430731006 R 1702 * 07132550726335 U 1828 * 08133460472358 R 261 * 16131641186905 R 2010 18131331225000 R 516 * 11132531116200 R 3040 * 11133420662900 R 1958 * 12132521809332 R 994 * 17132321770504 R 537 * 12132481117103 U 761 * 12133441356001 R 6061 * 15131722041501 R 378 * 15131630736203 U 920 * 12132160993042 R 296 * 06132171330550 U 1469 * 07132160566301 R 5198 * 13133441421601 R 2216 14131390238501 U 2825 * 11133451336700 R 997 * 14133411437900 U 1779 * 15133460786702 R 898 * 12131410982504 U 1463 * 11131531935632 R 784 09131331499601 U 5651 * 12132240590807 U 2376 11131381238700 R 644 * 14131730717612 R 2248 * 11131611612302 U 89 * 02131620078526 U 457 * 14131721879102 R 2661 * 11131532043439 R 586 * 11132221791806 U 1001 * 16131612662500 U 736 * 12132150566734 R 1638 09131320641800 U 1960 * 12131541891811 R 252 * 07132550710236 U 1574 * 12131620900401 U 38 * 12132160928116 R 217 * 16131441217546 R 89 * 09132231326357 U 5093 * 13132551315954 R 2758 * 15132281155104 U 1007 * 12131721636300 R 456 * 11131530072400 R 1927 * 12131641053799 U 1175 * 17132282303500 U 2910 * 11131710539302 R 1895 * 13132531270802 R 479 * 11131410876102 U 1298 * 12132531221504 R 197 * 12131511585009 R 485 * 12132641806300 R 232 * 18132180857109 R 413 * 14132230290068 U 726 * 14132511477800 R 2916 * 13131621043918 U 1204 * 12132251260650 R 833 * 12131820880909 U 1425 * 17131641250702 R 4522 * 11131250662631 R 4682 * 11132291512600 R 186 * 11131532050644 U 2601 * 12133411223500 U 1254 * 12131730603706 U 2923 * 11131461100830 R 479 * 14131511286010 R 1643 * 12132450543718 U 1283 * 11132471474300 U 514 * 07132160590900 R 1863 * 12133431250406 R 145 * 17131535618000 U 833 * 13131611972506 U 625 * 13131641103625 R 1182 * 12133431227806 R 1997 * 09132239032000 U 19182 * 13132261812100 U 12090 12131381351901 R 1312 * 13132641857900 R 311 * 13132641946900 R 258 * 17131431831614 R 180 * 13133460698304 R 769 * 12131521042605 R 1036 * 13132271392300 U 784 * 12131680758600 R 5403 * 11132321268005 R 2436 * 14131830702231 R 906 * 13131811367300 U 124 * 12132251250000 R 4217 * 13131511156737 R 644 * 11131830542381 R 2151 * 16131460802851 R 1102 * 11132235048704 U 2555 * 12133431283504 R 1063 * 13132310262080 R 1550 * 13131730660400 R 1514 * 13132361035400 R 1032 * 11132271161550 U 1051 * 12132240595400 U 1031 * 12132360985400 R 415 * 14131730734709 R 1870 * 18132511861400 U 1095 * 16132280954219 U 659 * 11132291462100 R 1478 * 12132150539800 R 833 * 10132540730900 R 4045 * 12132471579601 U 406 11131320796305 U 4177 * 11132321254700 R 1093 * 17131535932000 U 126 * 12132240586004 U 833 * 14132361097700 R 1503 * 11132310235331 U 1344 * 11133460607105 R 871 * 11133411157700 U 1093 * 13132521927781 R 464 * 13131611962900 U 1457 * 17131460835002 R 413 * 12131730588524 U 1090 * 12133431228806 R 261 * 13131680796400 R 1855 * 11131721312500 R 616 * 12131521060200 R 101 * 13131811301005 U 2472 * 12131460586853 R 354 * 09132450355717 U 2119 * 14133451778300 R 276 * 13132172383650 U 775 * 15131630796201 U 1240 * 11132551111431 R 673 14131310739300 R 452 * 13132180063613 R 2181 * 18132642736300 R 499 * 14132221957601 U 1189 * 10132160849703 R 325 * 12131641053816 R 1607 * 13131521230900 R 257 * 13132280751511 U 1828 * 11131611719300 U 470 * 12131521075130 R 2344 * 11132531116902 R 2087 * 11132641637600 R 13464 * 15131722014000 R 731 * 15132180146509 R 1993 * 11132181156413 R 6169 * 07132160602619 R 965 14131310757801 U 914 * 12132551222784 R 2181 * 15131511341700 R 616 * 11132611048300 R 2215 * 03131720322300 R 2849 * 16131441173301 R 1940 * 11131620878400 U 4558 * 11133460611005 R 5219 * 11132235095650 U 5133 * 15131471470402 R 761 * 16132510025903 U 586 * 07132160600400 R 2504 * 10131710493107 U 1539 * 16131220054319 U 8235 * 15133441608302 R 101 * 11133460568902 R 397 * 12131641067702 R 499 * 12133441377200 R 988 * 11132621337100 U 1006 * 11132271141750 U 282 * 14133460742540 R 334 * 14132531333102 R 586 * 15131630743509 U 1210 * 11132210579403 U 4137 * 20131710981811 R 91 * 11131630551002 U 659 * 11132450436200 U 7065 * 14131281440000 U 769 * 13132321443402 R 1051 * 11132551103283 U 252 * 17132211028328 U 13184 * 13132292624402 R 325 * 14133420905900 R 833 * 11132611047240 R 1219 * 11132511074700 R 1102 * 11132371101431 R 2439 * 12132471597100 U 2664 * 11132321281601 R 2014 * 12131521056400 R 754 * 11132120540000 U 1923 * 04132170611453 U 12155 * 14132522000631 R 1123 * 10132291332300 R 688 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1013 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133451479000 R 485 * 12132280681300 U 1021 * 12133460670704 R 496 * 11131520932000 R 218 * 15131251845850 R 499 * 11132611031760 R 2119 * 17131810199704 U 833 * 11133460595500 R 703 * 12131842896631 U 2793 12131381390700 R 997 * 12132251246550 R 1958 * 12132360964701 R 2472 * 14131250787856 R 334 * 12131611869300 U 2376 * 18132531802302 R 397 * 11132271156300 U 1478 * 11132611068810 R 247 * 13133451588401 E R 1434 * 11131440826803 R 2344 * 14131220980900 U 2444 * 16132292825500 R 1607 * 07131610522219 R 507 * 18132321922500 R 778 * 15132232219851 U 542 * 12132310241972 U 745 * 20131221390401 U 630 * 12132641792000 R 3618 * 14131420653812 R 186 * 15133411526302 U 124 * 01132130002404 U 4963 * 17132511786200 U 3017 * 06131610451700 R 973 * 12133411252500 U 2055 * 17132154021700 R 2726 * 12132360974301 R 688 * 11132521715381 R 427 * 11132210576400 U 4986 * 14131630698310 U 6618 * 14133460717413 R 90 14131390134402 U 2664 * 12132160927700 R 848 * 12131521027910 R 997 * 07132160570300 R 134 * 12132371219181 R 89 * 14132531352000 R 2119 * 12132251207300 R 252 * 12131620966702 U 420 * 12132641785600 R 290 * 12131440891201 R 654 * 13131460648700 R 210 * 15131441103500 R 703 * 12131460579900 R 3679 * 11131250657931 R 124 * 18133441837600 R 1788 * 14131830662532 R 3177 * 09132450365710 U 1137 * 17133411744204 U 6491 * 15131621345300 U 2705 * 19131441444207 R 3768 * 11132321268308 R 682 * 14132271442401 U 131 * 11132181170709 R 4943 * 12133431263106 R 7015 * 13132551305085 R 682 * 12131641067905 R 775 * 11132281802519 U 89 * 12132531136300 R 20191 * 12132251281200 R 1202 * 11132521724032 R 761 * 12132471598300 U 1895 * 12132251263900 R 101 * 12133441380401 R 276 * 16131542480211 R 1221 * 11132360846600 R 146 * 17133431629306 R 126 * 20132613324800 R 1152 * 11132540822602 R 334 * 12133441352403 R 1687 * 16131250915481 R 1185 * 11133460605300 R 2408 * 14133411365100 U 703 * 18132281018900 U 2307 * 14131730703003 R 2311 * 12132161020407 R 464 * 14132531415002 R 247 11131381214300 R 1483 * 11131531982031 R 610 * 18132531747906 R 124 * 17131511521005 R 392 * 12131621007800 U 1508 * 16133441654000 R 702 * 06131510592700 R 1391 * 12132251244950 R 1210 * 08132620908700 U 2825 * 12131721696702 R 334 14131310762205 U 450 * 14131630703301 U 3308 * 11131820784300 U 3145 14131390134020 U 514 * 11131281164700 U 586 * 15132161330104 R 1402 * 13132450600400 U 5301 * 15131710795825 R 276 * 18132361477301 R 252 20131383186201 U 424 * 16131441190701 R 717 * 10133451248000E R 2131 * 18132141354811 U 798 * 13131460629600 R 630 * 11132271103600 U 876 * 11131532053640 R 2533 * 12132231340700 U 1062 * 06132521014731 R 1528 * 14132531379600 R 848 * 13132180084460 R 616 * 11132181172304 R 1007 * 16133460816200 R 595 * 12132160936500 R 325 * 13131230678181 U 2087 * 14131521240200 R 3386 * 14132361101202 R 2119 * 12131842918433 U 7908 14131310739605 U 542 * 11131440782600 R 1991 * 13132141041705 U 6048 * 13131511173938 R 1814 * 12132511237142 U 1456 * 17131641254800 U 1607 * 11132611017702 R 232 * 11132611043302 R 965 14131381118400 R 659 * 12132160924922 R 578 * 12132240592901 U 441 * 17133452107900 R 126 * 11131630464400 U 2357 * 18132180857101 R 1223 * 07131610511501 R 2978 * 15132361184744 R 89 * 12131641075312 R 997 17131312703630 U 6965 * 12133431263406 R 124 * 12133451520601 R 1306 * 12132130869401 U 2301 * 17133441693300 R 804 * 12132130820000 U 755 * 13133460695501 R 653 * 11133451407200 R 7198 * 11132292499002 R 450 * 12132240615502 U 1233 * 11132181171700 R 1446 * 13131730667705 U 1734 * 11131520926500 R 1413 * 11132371152331 R 644 * 11132511225700 R 4177 * 14131450771400 R 1604 * 11132531067400 R 876 12131381304809 R 3488 * 17132481545600 U 2705 * 12132531205812 R 1713 * 11132531059402 R 659 * 11132371131331 R 90 * 14133411438200 R 2076 * 12133431281516 R 479 * 10132411057900 U 2696 * 11131420481062 R 1219 * 18131831822560 U 1102 * 11131532015231 R 2888 * 17132481545602 U 2311 * 11131541620416 R 638 * 17131730851202 U 827 * 14132361097306 R 450 08131320577002 U 1958 * 11131210859000 U 6337 * 12133420718100 R 296 * 11131461071400 R 1335 * 12132221859401 U 5053 * 16131710826515 R 378 * 11132511201200 U 11741 * 12132321384800 R 3049 * 12131250684100 R 710 * 16133441645300 R 339 * 11132120534500 U 1416 * 11132321314200 R 2664 * 12131611801000 U 514 * 11131430649900 R 406 * 14132551427384 R 89 * 13133460304101 R 2216 * 17133441732502 R 1030 * 12132531219702 R 2216 * 11131521008000 R 2344 * 12132531221900 R 1238 * 12132531155300 R 470 12131331909850 U 89 * 11132511007005 U 1315 * 11131531957639 R 441 * 10133460537702 E R 836 * 11132321245600 R 717 * 14131710624011 R 354 * 12132161010704 R 1123 * 13132361026600 R 891 * 16131230327381 U 124 * 11132321243805 R 383 * 12131710566464 R 1074 * 13131411084603 U 1109 * 11132321244102 R 124 * 10132291261300 R 388 * 16132310297450 U 132 * 12132120623400 U 494 * 14133460750601 R 477 * 11133420665607 R 1766 * 13131511149800 R 383 * 12132240599202 U 2273 17131381853400 R 1702 * 12132641813900 R 354 * 20132613278800 R 5570 * 27131446400760 L U 39461 * 20132531968100 R 745 * 12131460577854 R 276 * 17131441280806 R 454 * 12131411007900 U 5053 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1014 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131613471400 U 4098 * 12131641059392 U 775 * 04131720754504 R 1536 * 11132271165650 U 2953 * 11132360880701 R 1831 * 11131281113164 U 421 * 13132361028712 R 421 * 18132361435003 R 217 * 16132481486426 U 1215 * 12131641079901 R 514 * 14131641121004 R 1539 * 13132231509070 U 89 * 11131640672700 U 659 * 14131460687103 R 159 * 12131730603609 U 354 * 11133411139200 U 4376 * 11133431188262 R 392 * 14132522030331 R 698 * 11132360901901 R 1799 * 14132371442131 R 1936 * 13132161068700 R 2729 11131381248605 R 2985 * 18131621512723 U 32 * 13132271392650 U 542 * 04132454549101 U 2510 * 11132271163550 U 577 * 14132271419950 U 2119 * 14132271458400 U 819 * 06132210210205 U 4008 * 12132172315757 U 2886 * 16131730828704 U 717 * 11131611652500 U 276 * 12132540905100 R 2344 * 09132120788517 U 3441 * 11133460596331 R 93 * 12132321389102 R 1895 * 12132641754500 R 311 * 18132432693700 U 3240 * 10131460568855 R 325 * 07131520557110 R 901 * 06131510561716 R 1083 * 11132271133300 U 441 * 16131810118500 U 644 * 12133431163806 R 1478 * 11133431188253 R 131 * 11132641635600 R 616 * 11131721302706 R 2055 * 11131844417432 U 876 * 11132111705950E U 6654 * 14131821037300 U 773 * 12132231803068 U 2499 * 14132511463200 R 2737 * 11133431188251 R 740 * 11133460579001 R 551 * 11132471428800 U 9434 * 15132241267009 U 624 * 12132360970800 R 644 * 13133451606000 R 964 * 11132531057900 R 485 * 14131250784251 R 5098 * 14131730713802 R 4336 * 15132411590800 U 6965 * 11132281759452 U 1991 * 12132641753100 R 180 * 13131521176420 R 2472 * 12131811166315 U 3090 * 13132321460204 R 124 * 11131811099800 U 1127 * 12132240581200 U 3028 * 12132140837000 U 741 * 12133451509100 R 717 * 11132371103181 R 2353 * 12132140854610 U 1764 * 11131541770800 R 876 * 12132511319000 U 1062 * 20132113579050 U 6885 * 15131722093300 R 848 * 14132161224210 R 703 * 13133460295407 R 91 * 11133411094302 U 1095 * 18132310324310 U 5888 * 12131611925300 U 644 * 16131441240905 R 949 * 17131542661600 R 2246 * 11131680689000 R 586 * 17131710866605 R 2420 11131381287215 R 1007 * 11131541694400 R 1181 * 14131511279200 R 132 12131320817803 U 1590 * 16133452015800 R 901 * 13131460651550 R 1016 09131331499690 U 5829 * 13132141033300 U 392 * 11132531054800 R 210 * 11132371100836 R 90 * 13131611985100 U 997 * 07132110868950 U 9494 11131392291200 U 6885 * 12131730592106 U 2437 * 13133441424600 R 4098 * 14131511282610 R 558 * 11132360868700 R 339 * 11132641611700 R 217 * 13132641854700 R 1639 * 11132531110100 R 652 * 13133451596401 R 101 * 14131250837664 R 528 * 11133420693000 R 124 * 11132371153231 R 4376 * 11133460596431 R 1701 * 11132251144550 R 1254 * 11132321257500 R 1521 * 12132641795600 R 1189 * 12131250691781 R 1384 * 11132371157131 R 1895 * 11132251125050 R 731 * 15131641170342 U 769 * 11133411105600 U 2632 * 14132531404500 R 311 * 09132410934209 U 33118 * 20132472681500 U 2160 * 14131511288800 R 413 * 14133441468101 R 798 * 16131542526610 R 1702 * 14132531406000 R 1670 * 11131611662200 U 2213 * 17133460848042 R 833 * 14133460726361 R 127 * 14132551416832 R 1219 * 13131820961902 U 1381 * 11132251135200 R 790 * 15131251850550 R 906 * 13131220810500 U 4270 * 11132540822409 R 911 * 15133441552400 R 483 * 11132251116900 R 798 * 14132371415725 R 1702 * 14131511291202 R 90 * 13133431300106 R 1766 * 15131420704611 R 696 * 14132292659202 R 4576 * 14132551424381 R 4960 * 18133460865700 R 1088 * 11132251133950 R 470 * 17132132208803 U 5297 * 14131511817032 R 1468 * 09132321104502 R 1047 * 14132280800727 U 89 * 11131461078400 R 1663 * 11132251133900 R 101 * 15133411545102 U 784 * 11132251106900 R 421 * 13131730660401 R 1331 * 11132540824800 R 914 * 18133460866002 R 2888 * 11132321304402 R 696 * 14132531422900 R 688 * 11132251131150 R 710 * 13133451655100 R 2134 * 13131420607661 R 3470 * 11132540819900 R 1157 * 12131641053835 U 630 * 13133431289906 R 397 * 15132251545000 R 869 * 14131251506997 U 2082 * 14131811508200 U 2256 13131381498514 R 4106 * 13132140949500 U 2609 * 14132531405102 R 616 * 13131820946257 U 2052 * 15131251851850 R 397 * 14131511268800 R 217 * 14132531406900 R 775 * 11132251135150 R 624 * 14133411413200 U 819 * 14132531383702 R 1813 * 16133411635800 U 1486 * 17132221356800 U 4177 * 11132540862901 R 101 * 11132540831600 R 427 * 14132321524003 R 679 * 11132540823900 R 1093 * 11131521006110 R 11688 * 14133411410410 U 710 * 14132551428131 R 5053 * 17131710855755 R 1208 * 14132292720540 R 572 * 11132251127250 R 709 * 13131830632781 R 1607 * 14131811508205 U 124 * 14131621219201 U 9064 * 13133431298460 R 1402 * 11132411166405 U 2248 * 14132551416032 R 775 * 11132540823903 R 614 * 14133451736100 R 126 * 07133430892806 R 456 * 13132172400352 U 624 * 17133460848049 R 1101 * 14132642087300 R 1210 * 14131511285717 R 252 * 14131630704400 U 483 * 14131450779402 R 1702 * 11132251114400 R 542 * 11133451383100 R 5025 * 11132251118000 R 972 * 14132551423931 R 4933 * 14132531399200 R 765 * 15131621320300 U 558 * 14132321557019 R 718 * 11132521712486 R 673 * 14133460738005 R 146 * 14131511817000 U 4376 * 14132321523401 R 224 * 12132240774512 U 1007 * 14132292659001 R 101 * 14132531367402 R 523 * 16133421000400 R 1741 * 14131511297628 R 217 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1015 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830632783 R 929 * 16131730812900 R 1180 * 14131710612200 R 1684 * 11132321287800 R 1478 * 11132251126850 R 836 * 11132251106950 R 572 * 07133430892706 R 430 15131390319700 U 1799 * 15133411545100 R 612 * 13133451086301 R 89 * 12133420757100 R 344 * 11132251146150 R 644 * 14132531402400 R 369 * 20131420913014 R 362 * 14132531413000 R 528 * 12132120606800 U 5461 * 14131630733919 U 16118 * 17132180820410 R 131 * 08131510774700 R 2915 * 13131730640518 U 5053 * 14132310264570 R 1455 * 16131730824801 U 644 * 14132361109201 R 2248 * 14131511288801 R 510 * 14132457151312 U 345 * 11131811130200 U 3216 * 14132321551100 R 4826 * 18132131187109 R 5531 * 14132531406700 R 1927 * 16133411637100 R 673 * 11132251127000 R 538 * 11132251137050 R 441 * 15132361171800 R 929 * 14131511273200 R 1073 * 13131730657919 R 3079 * 14132522004081 R 124 * 20132613395306 U 1102 * 14131511276155 R 456 * 14132531367400 R 325 * 16132631588100 R 2235 * 11132251109350 R 581 * 18131631026703 U 507 * 14132531416800 R 949 * 16133460807600 R 2119 * 19131521850903 R 362 * 16133460794000 R 773 * 14132531407100 R 413 * 12132641757700 R 638 * 14132531407400 R 1079 * 14132280802401 U 4420 * 12131730594202 U 1702 * 15132161286316 R 210 * 20131521882630 R 1029 * 14132321565206 R 834 * 14133431371506 R 324 * 19132371986540 R 296 * 15132551527882 R 523 * 11132251125850 R 833 * 13131460649154 R 1023 * 14131721924600 R 659 13131381467131 R 217 * 11132251115800 R 711 * 14132531409502 R 1036 * 14132310269230 U 601 * 15131251851800 R 325 * 17132371073481 R 542 * 19132371986511 U 339 * 12131532216431 R 1254 * 16131830789781 R 558 * 14132531410204 R 566 * 14133451869200 R 413 * 14131521238720 R 1315 * 15131621346902 U 1465 * 11132321306901 R 397 * 16131630877000 U 558 * 19133460887359 R 551 * 11132251128100 R 261 * 13131281365805 U 856 * 13132261827800 U 2822 * 14133451869700 R 406 * 13131820940100 U 833 * 14132292720701 R 804 * 12131440917502 R 710 * 14132321541101 R 760 * 14133431374010 R 12455 * 11132540825300 R 499 * 13131641102200 R 264 * 14131612228000 U 4680 * 14132531409500 R 311 * 11132251135650 R 771 * 13132321461300 R 1282 * 13131521205703 R 703 * 13132531315601 R 2661 * 15131621347100 U 282 * 15132361229701 R 413 * 14131251506985 U 8074 * 11132251148650 R 558 * 11132540840402 R 406 * 12131281241600 U 227 14131380150212 U 4257 * 19131842876431 U 1067 * 11132540825601 R 551 * 14131721912800 R 470 * 18133460866010 R 1189 * 18131631026702 U 717 * 16131730841005 U 601 * 11132251141350 R 703 * 13132531312300 R 1507 * 15131722045000 R 673 * 11132321252901 R 124 * 11132251143350 R 761 * 14131730717814 R 4576 * 13132252236507 R 2408 * 19131842876438 U 2985 * 13131532375631 R 1393 * 15132262611266 U 789 * 14132531394802 R 1117 * 16132361297801 R 143 * 11132251132150 R 217 * 11132540824502 R 769 * 14131511297639 R 145 * 13131843215431 R 1031 * 11132521706031 R 514 * 14132531413201 R 551 * 14131721992001 R 595 * 14132551416781 R 4137 * 13132221874013 U 1796 * 11132521700482 R 637 * 14132551421182 R 1639 14131380145300 U 4416 * 14131641117602 R 1564 * 15131680928501 R 1167 * 11133451370300 R 572 * 14132551416732 R 136 * 17132520026100 R 745 * 14131511273301 R 2533 * 14132621630400 U 1292 14131381109011 R 2726 * 13133441421300 R 2031 * 19132263145251 U 10239 * 18133460866015 R 1817 * 14132531410200 R 319 * 14132321547000 R 2006 * 12131532183032 R 581 * 13133431292107 R 654 * 11132540807504 R 334 * 13132221874012 U 1927 * 14133451736000 R 630 * 12132641713300 R 54 * 14132292659000 R 2151 * 11132251123050 R 920 * 16132361336200 R 1268 * 14132321565100 R 1863 * 12131532181033 R 558 * 11132540824405 R 668 * 11132321302008 R 2921 * 13132361071007 R 90 * 15131220024400 U 616 * 13132361071002 R 2279 * 15133411545200 U 676 * 11132251135750 R 862 * 11132251148600 R 586 * 14132221985103 U 2568 * 09132410934106 U 5347 * 14132541127000 R 145 * 11132521700131 R 869 * 11132251140600 R 210 * 14133431369905 R 1251 * 11133451366000 R 4584 * 19133452305200 R 949 * 11132321316800 R 2440 * 14132292720609 R 2825 * 12131730588913 U 804 * 15132361229703 R 378 * 14132551425181 R 2064 * 15132113276650 U 2408 * 14132120939803 U 1573 * 11132251147950 R 616 * 11132251152050 R 789 * 09132321104600 R 1908 * 14131441039904 R 1090 * 15133441550218 R 668 * 12132240767202 U 4627 * 11132251123850 R 189 * 18133431712305 R 124 * 11132540860003 R 3547 * 14131830710753 R 694 * 16131730812000 R 1294 * 16131641185012 U 124 * 14132321542503 R 1446 * 11131461058800 R 339 * 19131842876435 U 4098 * 13133460701902 R 710 * 12132641713100 R 98 * 13131471399925 R 673 * 11132251104150 R 319 * 13131820936007 U 1065 * 18131821326100 U 3124 * 13131281365802 U 856 * 10132160839947 R 186 * 11132540805201 R 572 * 11131611635500 U 247 * 13131521181220 R 2440 * 11132540816500 R 3018 * 12131641053839 U 1074 * 11132251107350 R 542 * 13133460291500 R 3982 * 13132641946005 R 595 * 13132411462815 U 2200 * 11132251148400 R 703 * 13131621039800 U 1198 * 14132321544500 R 1734 * 15131251851867 R 653 * 15133460778305 R 392 * 13132641847900 R 460 * 15132292804600 R 1991 * 18131411446100 U 3602 * 14131641125815 R 2852 * 16132510997400 U 4695 * 11132540816107 R 3368 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1016 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133451840700 R 2151 * 13132641851300 R 1221 * 15133460786894 R 456 * 11132540845701 R 1622 * 11133451383200 R 3106 * 20132531962403 R 124 * 13132321437000 R 819 * 14132531410900 R 1254 * 14132522005281 R 1758 * 15133441549601 R 232 * 10132251026350 R 274 * 13131511132730 R 5213 * 15131251851750 R 145 * 11132251118250 R 92 * 14132551402131 R 1254 * 11132281762973 U 232 * 14133451828700 R 90 * 18131641272703 U 891 * 13133411803602 U 1640 * 20132613395300 R 334 * 13132140947403 U 1626 * 11132251128050 R 523 * 18131511580217 R 464 * 14132531405300 R 210 * 12131532207235 R 145 * 12131730594401 U 2841 * 11132251136550 R 731 * 17132221356900 U 1283 * 14133451862200 R 801 * 14132531402402 R 392 * 16131722132300 R 1224 * 14132321568503 R 745 * 14131710617983 R 469 * 12132240766802 U 5570 * 14132280799304 U 2504 * 14131630673604 U 383 * 15132520008636 U 5138 * 11132251106850 R 789 13131392190500 U 624 * 19132211140901 U 3197 * 11132251118200 R 456 * 14133460739100 R 2184 * 11132251139700 R 934 * 16131630889801 U 125 * 11132251124000 R 290 * 14133451778101 R 89 * 17132221356700 U 413 * 11132540808804 R 3145 * 11132251118450 R 267 * 13133441394200 R 7403 * 13133451720700 R 876 * 14131721925304 R 217 * 18131641272701 R 499 * 11132251152800 R 589 * 19132263180951 U 5592 * 16131722256000 R 997 * 14132310270200 R 1472 * 08131220487600 U 1390 * 14131721929500 R 1895 * 14132531370400 R 848 * 19131730964502 R 833 * 14132172478953 U 91 * 14131511805517 R 2533 * 13132180084474 R 1146 * 19131641314408 U 601 * 14132541119606 R 464 * 12131730594505 U 2596 13131392185100 U 1010 * 17131542665816 R 91 * 14132321564605 R 319 * 13131511145889 R 653 * 14131460660306 R 1674 * 13131721734800 R 1210 * 16131730839501 U 745 * 17133441751900 R 1758 * 16132321699600 R 906 * 13133451689900 R 1766 * 14132321523200 R 1062 * 11132251106650 R 848 * 18132221476600 U 1817 * 09133451042200E R 1528 * 14131250785905 R 2697 * 11132521705381 R 536 * 11131461066302 R 1892 13131381467124 R 217 * 12131730594501 U 6213 * 14131641128905 R 938 * 17131730888101 U 7084 * 11133460651566 R 217 * 13131532411231 R 789 * 12132310244416 U 435 * 13132531300600 R 514 * 11132521702781 R 965 * 14133411453300 U 3207 * 18132511810500 R 125 * 17133431604804 R 731 * 14131532561831 U 1413 * 11132251123500 R 934 * 14132457159802 U 24192 * 16131730839500 U 731 * 15131251868550 R 3419 * 11132251153400 R 717 * 18133460869704 R 319 * 14131730734000 R 848 * 11132251134000 R 572 13131381470700 R 804 * 13133460302427 R 943 * 11132251103200 R 542 * 18132472393700 U 3328 * 13133460294102 R 703 * 11132251153250 R 863 * 17131542666400 R 949 * 14132432047700 U 798 * 14132321556808 R 964 * 11132251123450 R 851 * 16131621425801 U 833 * 11132251136000 R 644 * 13131820941515 U 1036 * 12132160925109 R 456 * 07132620786600 U 4680 * 14132361144700 R 1871 * 11132251115650 R 745 * 11132291540000 R 5456 * 19133460887324 R 124 * 14131511269055 R 528 * 13132252247607 R 1574 * 20132253025607 R 1865 * 14131511262202 R 590 * 11133451369900 R 1936 * 13132541061901 R 345 * 14131641130600 R 1234 * 13131532463031 R 3250 * 18132612797500 R 1608 * 14132292703424 R 89 * 14132551401682 R 145 * 14132457114100 U 10302 * 13133460302463 R 804 * 11132321262000 R 717 * 14132371424871 R 3080 * 14131521278620 R 2311 * 16131722132600 R 542 * 19131521852000 R 86 * 19132241868201 U 2512 14131310733003 U 1880 * 11132251100800 R 644 * 14132321565001 R 1542 * 16131843796031 U 2709 * 16131630877005 U 624 * 14131511297660 R 1051 14131310738405 U 1799 * 16132541292000 R 1157 * 15132481347401 U 1779 * 12132111720150 U 2993 * 16131730835010 U 290 * 15133411546200 U 1863 * 13132310261533 U 1463 * 11132251109050 R 934 13131332163450 U 2712 * 15133411546202 U 159 * 13131511132733 R 4058 * 15133451906100 R 485 * 14131460660320 R 9911 * 14132310269240 U 2664 * 16131730831702 U 630 * 14131721929100 R 210 * 16131843796038 U 538 * 11132321321163 R 1831 * 13132541025800 R 4854 * 11132251123900 R 210 * 13131460627450 R 210 * 13131511167713 R 609 * 15131460755604 R 1025 * 11132521705281 R 572 * 14131830700033 R 3177 * 11132251123800 R 92 * 14131511296300 R 745 * 11132251100500 R 296 * 14132531344003 R 406 * 13132180084473 R 1117 * 14131630679400 U 542 * 12132621381800 U 8460 * 16131460798852 R 551 * 14132551402132 R 1074 * 11132251115750 R 507 * 14131830700031 R 413 * 13132252247510 R 1542 * 11132251134750 R 630 * 11132251100750 R 914 * 11132251143750 R 421 * 19131730971715 U 1090 * 16133460792817 R 1539 * 14132321539800 R 807 * 11132251133100 R 580 * 11132251132750 R 538 * 13131820959305 U 2600 * 19131521850406 R 92 * 14131511272005 R 581 * 13131730641600 U 703 * 16132510998200 U 5531 * 14132457125200 U 1125 * 11132251156250 R 499 * 14131511265741 R 1384 * 13133441423201 R 581 * 11132251138550 R 731 * 15133441548700 R 5013 * 14131511291182 R 638 * 14131451980701 R 1030 * 14132371407081 R 1643 * 13133460698204 R 348 * 16132371621531 R 427 * 14132361122308 R 1822 * 16131722244700 R 858 * 14132457161100 U 3607 * 11132251134800 R 485 * 14131511288880 R 933 * 14133460738289 R 7606 * 17132361389802 R 2248 * 14132172463450 U 1060 * 13132531275900 R 90 * 14131612304400 U 6203 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1017 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511489100 R 5854 * 14133460728903 R 659 * 14131612164500 U 644 * 19133452334500 R 238 * 13131641084507 R 2119 * 14131460666350 R 1060 * 13131641088835 R 848 * 13132531319801 R 435 * 10132551022282 U 1236 * 13132531320100 R 311 * 14132541098302 R 450 * 11132321243100 R 601 * 14132172463350 U 862 * 13132511452937 U 2056 * 15131460757950 R 485 * 16132642420900 R 1702 * 13132292653400 R 2174 * 14132321541600 R 1567 * 15132481356600 U 188 * 13133451726800 R 2119 * 15131220040004 U 1125 * 17131730868310 U 695 * 14133431369940 R 1167 * 14132522020432 R 624 * 13133460279201 R 1574 * 14132361129302 R 899 * 17132361400800 R 2018 * 13131820936301 U 1027 * 10132221718101 U 1759 * 13131431002501 R 441 * 18131251041431 R 1109 * 14131730723100 R 1608 20131331734600 U 16946 * 11132511193709 U 2600 * 14132321541800 R 5563 * 13131641092633 R 566 13131332101225 U 4923 14131390201700 U 3814 * 13132641837800 R 754 * 14131420664161 R 1702 * 13131820936302 U 1335 14131310200706 U 1604 * 13131730649702 U 992 * 14132321521400 R 224 * 11132321242701 R 601 * 14133460742649 R 203 * 13132361061301 R 2216 * 12131730588910 U 2632 * 12131521129820 R 597 * 13133411336100 U 189 * 11132521705331 R 510 * 16131730828702 U 1062 * 14132541122700 R 1766 * 16131680313708 R 392 * 15131521381410 R 2632 * 13131843215437 U 116 * 14131820997801 U 957 * 08132550806281 R 2908 * 11131520954235 R 1346 * 11133431169706 R 554 * 14132271426351 U 537 * 13133431329306 R 656 * 15131521406501 R 3100 * 14132321546005 R 1413 * 14132531410600 R 3480 * 15132141163526 U 2664 * 14132531401100 R 470 * 14132541119000 R 1318 * 20132240896300 U 2642 * 11132540854600 R 644 * 12132621355200 U 7005 * 12131730592104 U 3177 * 11131611685601 U 89 * 14131612228100 U 2226 * 12133451565900 R 862 * 14131820997800 U 456 * 10132140702600 U 4303 * 17132361387203 R 1021 * 16131730817501 U 1927 * 12132540923100 R 378 * 11132360863603 R 813 * 14132531401002 R 247 * 11132321250515 R 464 * 17131730844900 R 1994 * 14132361131400 R 2632 * 11132540818600 R 464 * 13131820947500 U 5133 * 11132360863600 R 528 * 07131410554900 U 2249 * 12132511306000 U 5292 * 11132360863204 R 325 * 16132180804500 R 2632 * 15132141163519 U 3114 * 14131641119697 R 1291 * 13131532375633 U 957 * 17132361373900 R 1402 * 11132540851500 R 282 * 12132621356300 U 9811 * 16131450880207 R 4774 * 07131640097964 R 153 * 11132360863200 R 126 13131332054723 U 4938 * 15131680928500 R 10977 * 09133460477502 E R 3114 * 14132292711609 R 1205 * 12132511243907 U 1734 * 12131730592008 U 2216 * 19131842866664 E U 1430 * 14131511817033 U 2989 * 16131612590500 U 6566 * 13131612072003 U 4898 * 11132540854507 R 1836 * 13131820951615 U 124 * 13132641837300 R 1413 * 14132531413302 R 653 * 12132621356400 U 1298 * 14132541122904 R 828 * 14132321521108 R 456 * 13132450591310 U 2344 * 16132321747300 R 630 * 14131721991900 R 586 * 13131220896000 U 11157 * 09131810918300 U 1542 * 19131842744432 U 731 * 12131730588538 U 7467 * 16131230325281 U 9972 * 14132321546000 R 601 * 12132621356500 U 3021 * 13132641949300 R 319 * 14132361131402 R 6566 * 13132641911300 R 397 * 14132292688103 R 267 * 15131521379425 R 1205 * 14132531323900 R 3980 * 14133460738421 R 558 * 18132531771737 R 203 * 13131532375632 U 89 * 11132540816800 R 616 * 17132221360600 U 212 * 15132481356301 U 804 * 11132321316802 R 673 * 17131460821000 R 369 * 13133451725100 R 282 * 07131630302308 R 4168 * 15131521379429 R 89 * 11132521703631 R 507 * 14132292718600 R 160 * 13131641088810 R 833 * 13133451647700 R 5013 * 16131730842512 U 175 * 18131613103500 U 508 15131381193400 R 731 15131381193414 R 726 * 13131532375635 U 653 * 15131460756450 R 580 * 14132531405700 R 180 * 14133460742636 R 1152 14131310204405 U 2967 * 12133441383100 R 2230 * 17131730889301 U 1892 * 13131630635700 U 621 * 11132321293700 R 586 * 19133431785406 R 1465 * 13132541004804 R 7967 * 14131621165100 U 3154 * 13132551300931 R 2174 * 14131511817001 U 1515 * 13131411051701 U 1350 * 14133451821000 R 441 * 16133460802902 U 304 * 13132541004300 R 1783 * 14131820995410 U 7711 * 14132431995500 U 978 * 11132251131300 R 816 * 18131613103501 U 595 * 13131710599506 R 840 * 13132321480003 R 1702 * 14131450781603 R 581 * 15131471468305 R 4343 * 14132531420300 R 2737 * 16131441188601 R 962 * 14132481269000 U 4943 * 14132321545401 R 311 * 19131621666507 U 499 * 15131511367910 R 841 * 14131612242501 U 89 * 15131521388603 R 1219 * 14132371424181 R 1516 * 13131621103100 U 548 * 15132180143400 R 978 * 20132322056803 R 899 * 19133431824706 R 1446 * 13131431002500 R 325 * 14133460742585 R 1958 * 14132551416331 R 252 * 19132459151007 U 5525 * 13131820951624 U 2359 * 14131680868700 R 90 * 17132361350911 R 485 * 14131612142400 U 3107 * 13132252246824 R 813 * 13131820951614 U 2307 * 16133441629905 R 891 * 14131511817022 U 1398 * 14132321557013 R 891 * 19131830964381 U 616 * 13132551300982 R 1882 * 14133460755503 R 339 * 13131230691585 U 1001 * 14132292681900 R 89 * 11132540851502 R 227 * 16133431512962 R 624 * 18131730905112 R 1764 * 17132361350909 R 848 17131335164200 R 124 * 13132531312000 R 1991 * 12131440913401 R 2664 * 14132531416203 R 1670 * 15132520002641 R 2934 * 16133411619100 U 789 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1018 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131621665836 U 1030 * 13131521206811 R 1125 15131321072320 U 2010 * 11131210856300 U 4799 * 11132321290303 R 485 * 14131641119613 R 413 * 14132531331100 R 1350 * 09133460482800 E R 133 16131310563961 U 187 * 14132310272360 U 7073 * 16131450880205 R 516 * 16132520014940 R 2888 * 14133460751520 R 2008 * 13132321475803 R 1230 * 15131251848350 R 392 * 14131621245602 U 2903 * 15133411590504 U 1940 * 13131820933101 U 885 * 14132321548000 R 2311 * 19133452333200 R 383 * 19132241866502 U 4576 * 14132457100050 U 1287 * 14132551413633 R 2761 * 17132361350501 R 1574 * 14132292718800 R 2500 * 08131730388702 U 5974 * 16133411619604 U 581 15131381162500 R 6190 * 11131430620500 R 1208 * 15131532864637 U 523 * 13132231556252 U 2985 * 18131220204802 U 2151 * 14132531400000 R 89 * 14132271426350 U 2248 * 14131680852603 R 2000 * 13132180083003 R 470 * 15131521379100 R 2898 * 13132130889305 U 2433 * 15133460762705 R 589 * 17131844135231 U 5411 * 13132641838300 R 470 * 14132361129300 R 717 * 09131810918305 U 673 * 15131460755650 R 775 * 12131440917604 R 2084 * 14131511297642 R 2023 * 14131641119628 R 871 12131381362500 R 259 * 14132531409600 R 842 * 16131810124605 U 5451 * 15131521387600 R 131 * 19133412085400 U 819 * 14132321523201 R 1734 * 07131640097319 R 769 * 16133411619102 U 464 * 14133451849300 R 761 * 16133431475306 R 1286 * 13131680809000 R 1991 * 11132321253005 R 1095 * 14131821001202 U 2729 * 13132531250500 R 1502 * 13132431780500 U 2502 * 14132531406002 R 131 * 14132551416631 R 2241 * 14132551420481 R 688 * 16131730824800 R 804 * 17132230137075 U 2499 * 14131511297661 R 175 * 14132522019081 R 4374 * 14132361131500 R 4753 * 16132520020992 R 131 * 13132431778800 U 7044 * 13132321485901 R 1451 * 15131521378920 R 1542 * 14132551422982 R 572 14131390185800 U 709 * 15131612443701 U 450 * 15132292815207 R 901 * 14131821032501 U 1233 * 17133460847933 R 247 * 14131680879700 R 833 * 08132370866573 R 1521 * 16133421069300 R 485 * 15132481356404 U 124 * 11132321290309 R 2087 * 13131820933100 U 396 * 11132321312600 R 2311 * 13131730657002 U 949 * 16132371628581 R 1029 * 14133460751557 R 304 13131381421200 U 1799 * 14133460724000 R 2639 * 15132481356402 U 124 * 11132321308706 R 841 * 17131710847902 R 1542 * 14131612308701 U 89 * 12131521105020 R 2344 * 14132531369800 R 542 * 16131542454211 R 1224 * 17131441268003 R 644 * 17132241769600 U 441 * 16133421069600 R 435 * 16131542454201 R 1831 * 13132531286002 R 7044 * 19133412085701 U 572 * 12131730626403 U 2279 * 13132271395250 U 224 * 14132531330800 R 819 * 14133431372853 R 89 * 17132230137055 U 1446 * 14131811505305 U 470 * 20131722740200 R 703 * 15131251848500 R 362 * 15132120457180 U 5257 * 17131511451215 R 362 * 14132161234900 R 920 * 17132361390503 R 2600 * 19132113529851 U 1378 * 15133451889000 R 238 * 14133460755512 R 334 * 13132361003712 R 1253 * 19131210252200 U 1978 * 19131730969003 U 2087 15131321072300 U 2472 * 13132531318200 R 876 * 16132361322200 R 5332 * 16133421068300 R 891 * 13132611175800 R 17249 * 07132521122791 R 13012 * 14132292711606 R 261 17131335124001 R 1973 * 11132360922200 R 3049 * 14132292711400 R 276 * 09133440819800 E R 2155 * 17133460847903 R 745 * 11132360922301 R 1123 * 13132631232000 R 1051 * 14132230350151 U 1465 * 14131730718111 R 841 * 17132221360200 U 189 * 14131641123446 R 493 * 13132641933300 R 537 * 11132321309502 R 210 * 14133451836000 R 404 * 14132230350251 U 126 * 13131460657802 R 232 * 17132361368006 R 566 * 14132551416582 R 362 * 13132252246807 R 238 * 14132551415331 R 726 * 13131511135105 R 1510 * 16131641178400 R 1583 * 19132613000500 R 1829 * 15131521379820 R 2279 * 14132522021532 R 876 * 14133431375106 R 127 * 14133460755513 R 276 * 16133411619500 U 252 * 16132161361101 R 1062 * 15131621264200 U 413 * 14132551415582 R 1093 * 13132641919000 R 514 * 19132292979302 R 325 * 08131730388701 U 2600 * 11133451343300 R 10875 * 13132551308282 R 718 * 14132321528800 R 3241 * 13131641091422 R 159 * 13132531305200 R 717 * 16132481485200 U 2825 * 18132612583009 U 91 13131332054064 R 2729 * 13132252234693 R 2148 * 16131441243602 R 339 * 13131680805200 R 3082 * 13131521206810 R 2921 * 13131730649701 U 819 * 11132321312000 R 1702 * 18132481635301 U 1895 * 15131521378400 R 2087 * 12131710559102 R 1368 * 17132361350400 R 2087 * 14133441489501 R 3326 * 11132321253000 R 1341 * 07131730364903 U 5376 * 14132292681505 R 166 * 13132321458000 R 1443 * 12131730583400 R 2289 * 11133411133400 U 6936 * 15132481356605 U 1402 * 13132231556390 U 1810 * 09132260954900 U 11426 * 14132361170704 R 664 * 14131821001200 U 2472 * 10131710531313 U 4520 * 16133411619300 U 296 * 19132173120550 U 5133 * 13133451622500 R 789 * 13131611972502 U 769 * 11133411150200 U 2664 * 13132641922500 R 726 * 07131610523408 R 609 * 13132511432305 U 5110 * 13132641824600 R 1823 * 13132172383655 U 775 * 13132172376650 U 891 * 11133411154602 U 2857 * 14132541117900 R 291 * 13133460698603 R 726 * 15132310274788 U 470 * 16132361333801 R 1099 * 13132641911800 R 2854 * 13132641823800 R 2781 * 13132641860500 R 441 * 13131641101602 R 31841 * 14131621221600 U 218 * 13132521912032 R 334 * 13132141036100 U 8733 * 13131611976900 U 1205 * 13132172341501 U 1415 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1019 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131420703261 R 348 * 07131610523434 R 638 * 13132631264000 R 2256 * 13132521924181 R 731 * 10132641408500 R 3005 * 15132310274798 U 740 * 13132641939900 R 369 * 15132371514183 R 833 * 17131730850749 R 1468 * 13132641910300 R 653 * 14133451804803 R 475 * 13132641931200 R 4453 * 13132641924600 R 1446 * 14132172441750 U 1401 * 13132521934833 R 373 * 13132551314231 R 2055 * 09132641379400 R 3549 * 14132210807203 U 1298 * 11133411130900 U 2221 * 13132641870700 R 450 * 15131630824200 U 5372 * 13131730650012 U 3431 * 11131680715200 R 7750 * 12131611816001 U 456 * 17131730853102 U 1595 * 14132172444353 U 1044 * 13132172409550 U 1945 * 13132172362850 U 427 * 13132172405651 U 1422 * 07131610519723 R 1029 * 11132621341000 U 41554 * 10132641411600 R 2995 * 12132292582801 R 696 * 20131511620520 R 769 * 13132130921000 U 2128 * 13132161084202 R 435 * 16132321683420 R 89 * 13132172375661 U 1998 * 16132361333800 R 1478 * 13132172409551 U 6129 * 13132641886800 R 1991 * 13131611946700 U 775 * 13132641837009 R 2809 * 16131680984100 R 1719 * 14132172446250 U 871 * 13131460656300 R 892 * 07131610523622 R 853 * 13132172380150 U 6010 * 07132221499101 U 2921 * 13131730690804 R 1137 * 15132310275048 U 296 * 11133411122300 U 2119 * 13132172415750 U 267 * 11133411163400 U 2664 * 14132172435750 U 1755 * 13132172407450 U 789 * 14132230350851 U 1590 * 12133441379600 R 2843 * 16131681017400 R 741 * 14131210840400 U 7224 * 11133411101900 U 2279 * 13132641829700 R 3241 * 13132641935300 R 1574 * 20131511613010 R 159 * 20131511620610 R 1074 * 12131611924100 U 10513 * 13132172376655 U 5047 * 13131730650432 U 6094 * 15131420705861 R 203 * 14132541117810 R 841 * 12131611816000 U 630 * 13132641868400 R 383 * 13132641953700 R 2151 * 10131721250302 R 1574 * 13132172358555 U 5053 * 13132172387851 U 885 * 13132641925100 R 1312 * 13131730683506 R 1446 * 18133411862802 U 159 * 18131534862003 U 89 * 13132641896900 R 397 * 13132641890500 R 3128 * 14132471798100 U 1443 * 12131611899400 U 15396 * 14132172451850 U 4455 * 10133410954600 U 2023 * 13132641880300 R 160 * 12132310247440 U 572 * 13132641922600 R 89 * 14132172458350 U 5013 * 07132261236400 U 7193 * 16131511390800 R 713 * 10131410752600 U 4296 * 13131730650611 U 2363 * 14132172422361 U 427 * 13132431844100 U 2125 * 13132641934800 R 3879 * 13133431289272 R 247 * 17131281751000 U 11233 * 14132172442650 U 630 * 13132641899200 R 91 * 13132641935600 R 3175 * 12132511312900 R 508 * 13132641871600 R 189 * 13132521926881 R 441 * 13132641952100 R 1084 * 15131281576501 U 4225 * 13132641911000 R 1036 * 17131730853101 U 11990 * 14132172426650 U 11428 * 14132141132635 U 2985 * 13132641837000 R 5528 * 13132641881700 R 1796 * 16131441199901 R 267 * 14132541117901 R 276 * 14132361149700 R 101 * 14132172439950 U 224 * 18132612724900 R 407 * 13133441395607 R 1491 * 11131520969930 R 479 * 11131520961100 R 89 * 07131610512901 R 267 * 13132521926532 R 421 * 13132521925931 R 5173 * 11131520959710 R 918 * 13133431292006 R 609 * 11131520960020 R 1542 * 11131520966220 R 145 * 11131520982301 R 1181 * 11131520969920 R 731 * 14131621138502 U 3114 * 13132521905934 R 601 * 07131610510902 R 180 * 11132411154600 U 11881 * 18132612722900 R 2160 * 11131520960100 R 876 * 11131520960200 R 5815 14131320975400 U 4544 * 12132292581904 R 1016 * 07132261251900 U 10365 * 07131610523793 R 267 * 11131520982307 R 731 * 11131520969905 R 383 * 16132310293300 U 1895 * 13131611988500 U 4647 * 11132150501809 R 13555 * 13133451611100 R 194 * 12133411223602 U 6288 * 11131520982500 R 2055 * 11131520968305 R 397 * 10133410957300 U 2537 * 11131520981900 R 291 * 14131612276600 U 2023 * 15131420705961 R 126 * 11131520965100 R 933 * 16131511390237 R 813 * 14132210826800 U 2393 * 14131460713507 R 2758 * 11131520961728 R 1635 * 11131520965710 R 1734 * 13132130920802 U 2832 * 14133411446002 U 1268 * 11131520965600 R 992 * 13131611977601 U 740 * 14132541117103 R 166 * 13132641934000 R 1282 * 17133411812800 U 493 * 11131520967910 R 464 * 14133441487902 R 4138 * 10132641381200 R 2713 * 14131730701705 R 1503 * 11131520960105 R 427 * 11131520982040 R 949 * 18132631881000 R 166 * 11132251130050 R 467 * 13131511174051 R 267 * 16131460803901 R 2555 * 13133441456000 R 936 13131381535501 R 2877 * 13132161026019 R 479 * 13131521223010 R 964 * 15132292766503 R 479 * 12131412711500 U 385 * 18133441849500 R 421 * 14131843508832 R 833 * 16133460812700 R 1125 * 14132361115804 R 4041 * 12131532204235 R 586 * 16133452024700 R 334 * 13131541981601 R 1392 * 13132150571000 R 2192 * 13132361019401 R 1233 * 16131511398950 R 507 * 13131730656707 U 7681 * 13132361019502 R 523 * 15132292764500 R 116 * 11132251131400 R 471 * 11132251102150 R 479 * 18132612523500 R 876 * 14131630733340 U 4857 * 13133451690400 R 247 * 13133451690600 R 929 * 13132641855900 R 311 * 12131412738304 U 8574 * 14133411418300 U 761 * 14131820979300 U 1734 * 12131532204231 R 413 * 11132251101950 R 754 * 17131621457202 U 1312 * 14132292696602 R 2151 * 20132270452400 U 2726 * 18132631881305 R 1074 * 14131730735201 R 5093 * 14132292709500 R 2737 * 20131810579910 U 2408 * 14131843508833 U 89 * 18132292922100 R 124 * 13131521220200 R 2440 * 13131450762860 R 9542 * 11132251124750 R 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1020 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132270452306 U 132 * 11132251135950 R 949 * 19131821462717 U 369 * 14131412865000 U 1542 * 13133460292000 R 2014 * 11132251146250 R 696 * 14131511274600 R 4750 * 16133452036700 R 378 * 11132251130100 R 761 * 13131521214606 R 485 * 15132292740948 R 1370 * 14131450780200 R 10204 * 14132321566700 R 485 * 11132321294302 R 833 * 14131680844701 R 89 * 11132251132250 R 175 * 14132321558900 R 413 * 11132251141300 R 644 * 11132251139950 R 304 * 11132251135100 R 232 * 14131511289016 R 4536 * 14132432047000 U 688 * 17131710855806 R 13549 * 11132251139050 R 789 * 13131521210500 R 788 14131390236311 U 10426 * 17131612765400 U 1542 * 15132292771406 R 203 * 18133441783700 R 644 * 11132251136850 R 965 * 11132251101550 R 595 * 16132551626083 R 378 * 13133460302308 R 1398 * 11132251137100 R 696 * 16131460804101 R 1131 * 13131820931300 U 2793 * 11131710538900 R 362 * 13131521220803 R 362 * 12132540982502 R 2216 * 15131612432701 U 862 * 13131612079701 U 1411 * 14133451848602 R 89 * 13131730662700 R 2441 * 15132222006506 U 710 * 18132310318314 U 992 * 17132511170900 R 688 * 13131521219915 R 276 * 14131460661800 R 4344 * 16132120856600 U 133 * 13131521215100 R 1350 * 16131612540800 U 356 * 17132531706908 R 378 * 13131521220300 R 992 * 13131730662721 R 1422 * 11132321302100 R 175 * 15132371511740 R 397 * 13131612004400 U 2696 * 16133452020200 R 92 * 13132310256361 U 2853 * 16132120856602 U 93 * 15133431450011 R 593 * 11133451348800 R 2130 * 19131842745637 U 1044 * 14133411456702 U 2825 * 13131521219810 R 558 * 11132321270603 R 1186 * 13131521219600 R 901 * 14131811407310 U 4336 * 13131220841713 U 4625 * 12132172284950 U 5332 * 19133412065200 U 703 * 14132292696601 R 259 * 12132172285050 U 5213 * 18132310318311 U 124 * 16131612541000 U 1221 * 20131631191401 U 1286 * 13131612006301 U 493 * 14132321529402 R 609 * 14132252319609 R 14018 * 15133451938500 R 145 * 14131542191400 R 848 * 13131730650704 U 5611 * 16132210971107 U 914 * 16131730815101 U 1074 * 12131412737600 U 4655 * 17132321783601 R 616 * 17132211010200 U 769 * 16131621370001 U 13761 * 13131730657828 R 514 * 15131730771506 R 2416 * 14132292699109 R 451 * 17132211014003 U 1277 * 17132211014000 U 1895 * 17132211034406 U 551 * 17132211029201 U 6407 * 19133412063200 U 514 * 14131730744354 R 17081 * 14131521238730 R 325 * 13131511126100 U 4534 * 16132241362202 U 1117 * 13131281365430 U 5651 * 11132251152850 R 256 * 14131511265000 R 2921 * 14133460737109 R 406 * 14132221942809 U 1521 * 14132551405183 R 339 * 17132210993201 U 1318 * 18132551805031 R 485 * 20132181045800 R 528 * 11132321287100 R 1991 * 14132262149500 U 775 * 16132210971101 U 2309 * 17132211011804 U 6925 * 14131511252352 R 438 * 14132292699112 R 533 * 11132251124850 R 561 * 15132292766609 R 1670 * 14131511262200 R 3356 * 13132361019501 R 523 * 17132211013603 U 1049 * 07131440494312 R 987 * 13133460301901 R 1607 * 17132210980900 U 1223 * 17132211024340 U 3211 * 17132211010100 U 1958 * 11132251140050 R 91 * 11132360891211 R 348 * 11132251128600 R 773 * 11132371112331 R 1446 * 17132211030404 U 296 * 17132211039001 U 136 * 14131721881400 R 1123 * 14132321568402 R 1254 * 14131521259615 R 127 * 16131730836100 U 1991 * 14132292729000 R 1167 * 14133411417203 U 644 * 18132211093600 U 580 * 16133452029400 R 997 * 11131440798700 R 1254 * 18132211093602 U 124 * 17132210993100 U 2368 * 16132282147320 U 1001 * 15132161286300 R 920 * 19132211140900 U 2342 * 11132251142400 R 688 * 13131630618100 U 1347 * 16132210971804 U 775 * 16132241362700 U 978 * 14133451820300 R 2504 * 16132551626082 R 126 * 14131431058706 R 441 * 13133451655000 R 1408 * 11132251116851 R 746 * 18131630967502 U 210 * 14132240073006 U 5770 * 18132211066500 U 13411 * 14132240073048 U 5372 * 17132211013600 U 755 * 15131821070300 U 2673 * 17132211030402 U 224 * 19133431755206 R 90 * 17131441263700 R 876 * 11132251132450 R 819 * 13131730654300 U 891 * 17131710856801 R 819 * 11132251116800 R 726 * 18132211091800 U 3241 * 07131640096922 R 4724 * 17132211034301 U 4295 * 11132251134350 R 871 * 11132321309600 R 1958 * 17131722323100 R 1152 * 13131630620600 U 1007 * 14133451820100 R 2185 * 13132120668107 U 703 * 14132252306286 R 2149 * 07131410553309 R 3241 * 14132321538200 R 1927 * 18132211093606 U 7443 * 15132520005030 R 819 * 17131612765401 U 551 * 14131511277900 R 2835 * 13133431292309 R 1093 * 13131641092935 R 89 * 10133460560000 E R 1009 * 12132310244559 U 1373 * 17132211006315 U 348 * 13131730681507 R 1062 * 19131830984181 U 1462 * 14132457153100 U 6526 * 14132172478852 U 1060 * 10132231110876 U 242 * 14131450764100 R 1339 * 14133451864200 R 5523 * 11131541676800 R 3095 * 18132612627970 U 117 * 14132511464502 U 5355 * 13131460648050 R 572 * 14131542206201 R 558 * 13131460654550 R 91 * 13131460650650 R 252 * 16131521453210 R 558 * 14131542096236 R 276 * 14131542172801 R 761 * 14131511813989 U 9706 * 11131541676814 R 1108 * 16132120856700 U 227 * 18132271851120 U 9076 * 13131460654700 R 116 * 13131460655400 R 731 * 14131542206212 R 528 * 14131542170036 R 267 * 13131460653802 R 189 * 11132321309002 R 659 * 14131521273710 R 528 * 16131521468248 R 304 * 20132173227050 U 2119 * 14131542170038 R 2441 * 13131460655053 R 668 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1021 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131460654450 U 166 * 14131521283850 R 943 * 14131542204801 R 2697 * 13131281320600 U 89 * 14131542096222 R 624 * 19131631049706 U 4516 * 13131460655250 R 125 * 14132541116502 R 413 * 14131542211200 R 1882 * 14131542168600 R 194 * 14131542119800 R 586 * 16131612665600 U 1753 20131383173200 U 1132 * 14131542167800 R 1037 * 14131542168410 R 260 * 13131460654000 R 1093 * 17131730860804 U 4177 * 14132541116507 R 126 * 11131541752200 R 6122 * 17132541323300 R 2119 13131381448325 R 1282 * 14131542152200 R 934 * 11132360869700 R 688 * 14131542167018 R 2087 * 14131542210400 R 1381 * 11132531029802 R 676 * 11131541677000 R 19918 * 20131613625200 U 528 * 14131542185200 R 1095 * 13131511125517 R 673 * 14131542162400 R 4137 * 14133451794700 R 175 * 14131542184610 R 3209 * 14131542089000 R 1312 * 14131542117600 R 499 * 13131460653850 R 203 * 14131542162410 R 1044 * 14131542177200 R 906 * 14131542119400 R 4495 * 11132481081405 U 588 * 13131211054910 U 11435 * 13131460654151 R 125 * 14131542172600 R 1958 * 14131542212424 R 116 * 13131730646208 U 1670 * 15131630751205 U 4603 * 14131542205400 R 1065 * 20132181052700 R 754 * 14133451870001 R 89 * 13131641092614 R 93 * 13131612006300 R 7163 * 09132360710201 R 1883 * 13131460649204 R 247 * 18133460866901 R 5646 * 15132457195250 U 5173 * 16131521453220 R 630 * 13131820893708 U 957 * 14131521279520 R 232 * 14131542141831 R 1249 * 13131460655052 R 145 * 14131542210216 R 682 * 14131820975302 U 798 * 14132481246200 U 2616 * 14131542130016 R 2377 * 14131542172814 R 421 * 14132321534602 R 819 * 19131842745631 U 514 * 12131730593300 R 1799 * 14131680899502 R 217 * 14131710617931 R 8484 * 14131542170400 R 145 * 14131542169200 R 2311 * 16132551619831 R 456 * 18132292904106 R 920 * 12131532204232 R 159 * 13131521215900 R 288 * 15131460755851 R 1844 * 11132251135050 R 282 * 14131542180218 R 885 * 13131521219520 R 339 * 14133411456700 U 1574 * 14131830683731 R 1789 * 17132152001900 R 1123 * 19131821462842 U 1146 * 14131542183822 R 1814 * 13131820957303 U 848 * 14131542169806 R 166 14131390236312 U 1251 * 14132481246101 U 2473 * 14131542204614 R 1475 * 15132371517781 R 499 * 13131521214700 R 392 * 18131641278500 R 673 * 14131542168400 R 4069 * 14131542130000 R 616 * 20132173229755 U 101 * 14131542177600 R 2184 * 14131542208616 R 421 14131390236310 U 1799 12131311498100 U 1196 * 13131820957300 U 891 * 14132481293501 U 1761 * 14132481277300 U 659 * 14132292696614 R 2020 * 14131542077200 R 673 * 14132321546105 R 238 * 13131521220500 R 2055 * 14131680899500 R 1274 * 11132251128700 R 644 * 13132481200700 U 1137 * 13131521222400 R 1663 * 14131542107400 R 1221 * 13131521220801 R 1958 * 14131542111210 R 703 * 14132481245701 U 2298 * 14132321549000 R 456 * 16133460812703 R 334 * 13131521214710 R 4376 * 14131542093811 R 726 * 13131521213720 R 6048 * 14131542101400 R 4854 * 20131441496909 R 1122 * 11132321270600 R 2132 * 18131810316105 U 1122 * 12131532205036 R 658 * 14131542141614 R 638 * 14131542094600 R 1355 * 14131542105817 R 93 * 14131542182400 R 906 * 12132360990400 R 2504 * 13131220841708 U 1402 * 14131721945000 R 290 * 15131722048000 R 900 * 14131542180210 R 2376 * 14131542082800 R 267 * 14131542161800 R 2888 * 15132361200803 R 1350 * 13131521222420 R 2971 * 14132481277301 U 1702 * 14132522010758 R 1277 * 14131542172811 R 247 * 14131542111200 R 397 * 14131542090801 R 90 * 14132310271301 U 2069 * 13131521226605 R 116 * 11132321323403 R 311 * 14131542184410 R 261 * 15132321603202 R 523 * 16132371641932 R 703 * 16131511398940 R 630 16131310560560 U 12098 * 14131542127600 R 1350 * 14133451863900 R 1503 * 18132211066502 U 8419 * 15133460782703 R 99 * 16132241361000 U 291 * 14132240073021 U 2472 * 14132321567509 R 378 * 14131542174820 R 775 * 14131542165200 R 514 * 17132211035201 U 3122 * 10132360819103 R 232 * 14132240074100 U 2825 * 10132610929406 R 1862 * 13131630620603 U 1036 * 17133411798700 U 2537 * 14132457153815 U 2743 * 13132252283907 R 703 * 13132252233600 R 10303 * 14131820978903 U 1731 * 14132240073022 U 2408 * 15131821070303 U 1007 * 13133451716700 R 231 * 17132211031507 U 1465 * 18132211109500 U 2055 * 13133411254902 U 871 * 14131680841702 R 232 * 13132321443600 R 5093 * 14131250791781 R 528 * 14131511265917 R 3323 * 17132211040600 U 934 * 16133460803505 R 2086 * 17132211011802 U 124 * 17133430862910 R 639 * 14131542182002 R 4660 * 14131542165601 R 128 * 13131612117801 U 89 * 14131511284600 R 1766 * 17132211006310 U 4621 * 17132211038201 U 755 * 16132241360900 U 1388 * 08132370815731 R 2537 * 14132457166500 U 2394 * 14131542139400 R 920 * 14131542098810 R 891 * 14131542205610 R 3365 * 17132211011400 U 2344 * 17132211040602 U 224 * 13132252283900 R 688 * 14132371442381 R 630 * 14131511273300 R 2793 * 18132211066506 U 3171 * 13131820936000 U 697 * 14132240074201 U 964 * 19131821462728 U 210 * 14131821001100 U 5540 * 14131542211414 R 1958 * 11132321310635 R 126 * 17132211011500 U 5252 * 14132240073149 U 304 * 17132211034401 U 134 * 18132211062106 U 703 * 15133460790606 R 304 * 13131730685000 R 601 * 14132310270040 U 2968 * 14131542159400 R 934 * 14131542141613 R 1123 * 14131542211425 R 90 * 14131542200410 R 994 * 15131460760210 R 965 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1022 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131641117898 R 1378 * 14132457153800 U 2953 * 15133420958800 R 125 * 11132251131500 R 676 * 16132551626081 R 630 * 13131612020206 U 3171 * 14131511252300 R 2087 * 18131431892501 R 596 * 17132211037901 U 450 * 18132211062110 U 2181 * 14132361095700 R 256 * 14131511265714 R 7219 * 14131730742101 R 217 * 14131630715200 U 1775 * 18132113459050 U 3377 * 14131730735615 R 89 * 14131542162207 R 1007 * 14131511265700 R 2614 17131335247603 R 188 * 14131680841700 R 267 * 14132321542100 R 1572 * 16131511444214 R 949 * 14131542182000 R 369 * 16133460806519 R 232 * 17131281723200 U 5451 * 17132211034501 U 4497 * 15132161286305 R 93 * 15133460783609 R 1189 * 14132457166900 U 7841 * 14131521281501 R 1940 * 14131542141821 R 761 * 17132211038202 U 644 * 14132321566901 R 499 * 11132321302200 R 304 * 16132131889802 U 5626 * 14131542110200 R 1702 * 11133451351500 R 3561 * 17132211034511 U 124 * 13132161026000 R 383 * 17131281723100 U 9567 * 14131511285700 R 1831 * 14131630733341 U 1021 * 14132321567605 R 413 * 14131542114800 R 339 * 18132241525900 U 2010 * 14132431988600 U 2888 12131381387203 U 126 * 14132457164900 U 906 * 11131820771510 U 2664 * 18132161552504 R 1895 * 11132321318607 R 304 * 12132540945702 R 186 * 13131281360411 U 15164 * 15132161285714 R 101 * 16132321689004 R 891 * 11132251128150 R 847 * 13131250722231 R 3017 * 06133420365200 E U 4516 * 19131842835632 U 563 * 15131641162700 R 6474 * 13132252281600 R 3027 * 19131842835640 U 89 * 13131281318909 U 1036 * 10132251018050 R 435 * 14132172478950 U 992 * 11132251108200 R 703 * 17133431595404 R 238 * 15132113241354 U 3082 * 12131412739210 U 4324 * 14133451843100 R 581 * 13131511132700 R 862 * 14132457144600 U 5093 * 14132457144700 U 4894 * 16132251696400 R 3808 * 16133460803500 R 28 * 15133411552000 U 1478 * 14131542138809 R 1224 * 14132457165000 U 920 * 14132321543600 R 189 * 11132251101700 R 709 * 14131820978900 U 1286 * 13133451715100 R 761 * 14132150620110 R 8541 * 15133460790603 R 131 * 07131810609400 U 4777 * 13132471664104 U 5908 * 18132161553100 R 2408 * 13133460700401 R 528 * 15133460783203 R 413 * 13133411254900 U 2502 * 17131722389400 R 1405 * 14132150620104 R 7015 13131311580400 U 516 * 15133441564600 R 624 * 14131521281505 R 2151 * 14131542090611 R 2280 * 14132361095500 R 2431 * 14131542179200 R 2504 * 14131820978902 U 4296 * 13132321441501 R 89 * 14131710609302 R 334 * 17132531696806 R 1030 * 16131810180900 U 3230 * 13133431289264 R 496 * 14131542181410 R 2718 * 14131250787850 R 659 * 11132251147800 R 89 * 13131680826602 R 595 * 11132251157850 R 764 * 14131542165610 R 1060 * 15133420958303 R 148 * 11132321318700 R 869 * 11132251145100 R 124 * 13131281318900 U 1036 * 13131843261642 U 5217 * 15131511344047 R 674 * 14131542208422 R 232 * 14131542100000 R 775 * 20131411605618 U 5379 * 14131542167410 R 1573 * 11132251130200 R 891 * 13132252281509 R 1613 * 15132251502700 R 17256 * 16131730812800 U 1060 * 17132282304500 U 572 * 11132251103550 R 834 * 15131511344125 R 514 * 20131731012700 R 12059 * 15131630783800 U 979 * 14131542208412 R 1189 * 14132457166455 U 124 * 14131542141825 R 2244 * 11132251114700 R 891 * 14131730744364 R 450 * 17132292867612 R 2799 * 14131220971800 U 3118 * 13132321443906 R 3049 15131381188411 R 1122 * 14132321523205 R 572 * 14131542174800 R 1210 * 14131542141826 R 362 19131311671200 U 869 * 16131730815100 R 653 * 16132371613281 R 673 * 13131460648150 R 128 * 19132512050900 R 1181 * 19133412105500 U 474 * 13131641086905 R 2376 * 13131820930505 U 1475 * 11132371107081 R 6344 * 19133431780106 R 232 * 18131613232700 U 6702 * 13132431881300 U 2953 * 12131460608500 R 581 * 10131460507050 R 3159 * 10133460560100 E R 1120 * 15131460757652 R 1301 * 12131730591909 U 7187 * 11132321288300 R 688 * 13131730674506 U 1381 * 12132540941102 R 833 * 16131230328581 U 1326 * 13132140961000 U 7929 * 13131220899500 U 2696 * 13132431925100 U 891 * 11133411139600 U 383 * 11132371107031 R 19515 * 11132531122701 R 952 * 14132252300300 R 804 * 17132211005203 U 124 * 14132321545600 R 1413 * 19131640048811 U 586 * 14132292700600 R 630 * 16132251601200 R 10397 * 11132531066900 R 538 * 15131710798641 R 2254 * 15131441102500 R 224 * 13132120668100 U 610 * 14131521273605 R 1286 * 17131641253704 U 507 14131390159653 U 1277 * 11133451391900 R 2246 * 12132540982600 R 1302 13131332154600 R 901 * 14133411391802 U 1799 * 14131441038504 R 2921 13131311629018 U 13655 * 14132531378200 R 601 * 15132222006508 U 1240 * 13131820961900 U 1254 * 13131220840100 U 1347 * 18132271859070 U 566 * 12132540974300 R 673 * 19133431779707 R 143 * 14131521307010 R 1521 * 13132551316082 R 789 * 13132531310800 R 388 * 16131710824587 R 301 * 18131210117100 U 2961 * 15133460790634 R 116 14131310743404 U 3174 * 14131521295809 R 5081 14131310750300 R 2793 13131381514615 R 4023 * 12133412424800 U 659 * 08132530822369 R 7332 * 13132361039102 R 1899 * 17131511451400 R 57719 14131310749406 U 2373 * 12131460595350 R 1006 * 15132511602000 R 1775 14131310759810 U 2248 * 12132360960200 R 964 * 14131521260100 R 644 * 18132161634101 R 668 * 13132521900131 R 1799 * 13132361018301 R 283 * 11132521700181 R 789 * 17132282247700 U 1021 * 16131810167817 U 1957 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1023 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360993000 R 630 * 18131441372101 R 551 * 14131521307300 R 2930 * 15132520003545 R 1506 * 14131630675903 U 1574 * 11131820737205 U 4257 * 14131532659431 U 688 * 13131420611112 R 413 * 11131461103580 R 1189 * 15131251899100 R 302 12131320820209 U 1446 10131390356300 U 775 13131381502600 R 1011 * 14131612262900 U 1765 * 11131461099602 R 1713 14131310762100 R 2032 * 18131641290002 U 189 * 14131460701650 R 514 * 18131441372202 R 833 * 11131461101968 R 782 * 17131210050901 U 2361 * 11131461061300 R 612 * 15131420712961 R 1181 14131310759413 U 3268 * 11131461100920 R 717 14131310748800 R 1583 * 11131461081203 R 116 * 13131730688300 R 1556 * 14131521296000 R 3122 * 12131460595503 R 333 * 11132521702131 R 1186 10131390345114 U 7919 * 13131511160022 R 1621 * 14131612217200 U 2287 * 14131630673209 U 920 * 14131412898000 U 964 * 14131521290707 R 1734 * 15131251839500 R 89 * 14131521285410 R 7025 * 15132321577203 R 876 * 16132541257703 R 189 * 12131460594851 R 566 * 14133441482402 R 23373 12131320817000 U 6129 * 13132271365000 U 2016 * 15131251894500 R 5651 * 12131460595600 R 1093 * 12131460595703 R 203 * 18131631027800 U 2002 * 12132270738600 U 964 13131381514600 R 3209 * 14131521306913 R 906 * 17131710843915 R 1542 * 14131521296500 R 891 * 16132541257500 R 992 * 17131810210900 U 485 * 12131460597001 R 145 * 13131511160011 R 177 * 14133420907901 R 891 * 13132551302381 R 11426 * 14132271457350 U 528 * 17131810210800 U 1346 * 14131612217300 U 2293 * 11131461053208 R 1001 * 15132541228402 R 217 * 14132361106201 R 406 * 12132360993002 R 290 * 16131710824529 R 528 * 11131461100580 R 90 * 14131612156800 U 7431 * 18131621518703 U 500 * 11132521712581 R 572 * 13131641092246 R 709 * 13132541010904 R 392 * 13131511164752 R 4933 * 12131460593952 R 93 * 11131611563400 U 6293 * 15131251837200 R 2472 * 11131520995144 R 247 * 16132541263100 R 441 * 13132271344100 U 1079 * 10132150460622 R 1761 * 16131511385800 R 35112 * 16131810168000 U 4479 09131390373401 U 1760 * 12133412415902 U 1991 * 18132161634100 R 2344 14131310757402 U 1852 * 20132512141300 R 688 13131381523400 R 2119 * 17132310309506 U 2985 * 15132321577500 R 819 * 11131461057601 R 703 14131310743007 U 2795 * 14131532617031 R 2729 * 12131460597700 R 267 * 13132271391350 U 1766 * 13132481204700 U 5733 * 18131460889000 R 1117 * 12133412417100 U 1294 * 14133420896901 R 1004 * 13131730674108 U 4670 * 13132531319600 R 4470 * 14132210824202 U 962 * 13133431327906 R 993 * 14131521302118 R 89 * 20132141550012 U 464 * 13133420840902 R 116 * 11132371114132 R 4416 * 14131521302103 R 833 * 16131534250000 U 630 12131331896625 U 3114 * 13131511169300 R 16248 * 11132521700431 R 1576 * 13131420629161 U 2481 * 12131460598753 R 653 * 11132521704681 R 441 12131320819323 U 10684 * 14132541100500 R 7933 * 11132521705631 R 1478 * 11132291414400 R 523 * 17131250956160 R 1123 14131310762633 U 2661 * 18131641258108 R 1607 * 16131641181002 U 435 * 11131611701800 U 518 * 17131250956131 R 1051 * 11131461070200 R 775 * 11132271121300 U 934 * 15131710800105 R 102 * 14131521285900 R 3461 13131381515000 R 703 * 14131532482435 U 5053 * 13132641281720 R 276 * 18131641260500 R 1298 * 16132551614033 R 949 * 11131461057800 R 1574 * 11131461058000 R 1734 * 11133460648867 R 582 * 17132361406403 R 3079 * 11131461091400 R 1399 * 11131461101010 R 542 * 16131460767754 R 944 * 11133411123800 U 943 * 11131461085900 R 1403 * 13132271356400 U 1542 * 13133441478000 R 2408 * 13131730690704 U 4406 * 14131612262901 U 507 * 11131440782800 R 2378 * 14132481299500 U 1904 * 11132291413700 R 804 14131310764530 U 2087 * 08132530809700 R 15076 * 14133411431904 U 89 18131391977420 U 1221 * 13132531247404 R 1381 * 13133420839800 R 159 * 12132360989302 R 798 * 17132432487700 U 3145 * 11131461100461 R 2761 * 11132140807400 U 15115 * 14131721883000 R 1810 * 14131721890300 R 456 * 13132271331250 U 1384 * 14131450774304 R 726 * 17131441313212 R 2279 * 14132271430550 U 965 * 09131220527422 U 4619 * 12132360989500 R 456 * 14131621235102 U 2313 * 13132531310600 R 717 * 13132361003800 R 4660 * 17131630950508 U 3116 13131381509905 R 397 * 16133441635200 R 558 * 14131521302100 R 726 * 11131460566852 R 513 * 11131461101891 R 653 14131310749403 U 2970 * 13133460301103 R 2119 14131310762300 R 1766 * 18131542806401 R 1196 * 15131251821957 R 986 * 16131641181000 U 252 10131380933000 R 601 * 11131461087101 R 710 * 14132541099801 R 8906 * 11131461101160 R 397 * 16132541260306 R 1060 * 13131420610961 R 537 11131381208200 R 2315 * 14132531340102 R 672 * 13131612051600 U 1254 * 11131461101481 R 514 * 18131230431789 U 4341 14131310756682 R 2761 14131310761200 R 3114 * 12132360989503 R 224 * 15132457171700 U 124 * 18133441797600 R 856 13131381503400 R 145 * 13132252256133 R 668 * 14132271459650 U 630 * 18131431885400 R 4615 * 12133431245606 R 949 * 14131521295806 R 4217 * 14132271423500 U 1863 * 13131411093402 U 6129 * 18131420845012 R 1152 12131320816228 U 3168 * 11131811140800 U 1702 * 11132371114081 R 5238 * 13132361018300 R 1482 * 11131611715900 U 819 * 14132551412481 R 965 * 15131630738103 U 1016 * 13131460651400 R 1927 * 13131521200200 R 3154 * 13131250757131 R 891 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1024 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132371032281 R 717 * 15133460790202 R 414 * 11132371105732 R 456 * 12131460580451 R 876 * 12131460579050 R 4416 * 13131460650200 R 238 * 13131250762531 R 1196 * 15131542384800 R 673 * 13131521164110 R 89 * 13131250753790 R 1282 * 15131511310223 R 586 * 14131511257036 R 124 * 13131250750280 R 2052 * 13131730650406 U 30286 * 15132321625403 R 435 * 13133441457500 R 1137 * 11132321318608 R 201 * 15133411602603 U 4058 * 13133460282500 R 1463 * 14133441502201 R 1574 * 13131820947900 U 7451 * 14131830715434 R 644 * 16131730820500 R 6259 * 13131460655402 R 192 * 07131640555414 R 217 * 13132361037000 R 291 * 11132371105331 R 1058 * 13131250762331 R 413 * 11132321299702 R 745 * 14131511258358 R 435 * 13131250757245 R 731 * 13131250749431 R 1350 * 13131511172157 R 920 14131381111000 R 5238 * 15133451885000 R 470 13131392391700 U 8589 * 13131460648852 R 159 * 13131250750281 R 1051 * 17131710859118 R 1180 * 14131460676501 R 2161 * 16132251685800 R 2950 * 13131250757281 R 775 * 14131511258006 R 760 * 13131250760881 R 1702 * 18131722500401 R 189 * 18131511599802 R 334 * 11132321320100 R 1831 * 14132321538301 R 1608 * 13131621056601 U 1210 * 13132611804019 U 131 * 20132173172450 U 10114 * 14131630733918 U 6527 19131311680900 U 1007 14131310762215 U 516 * 14132292720100 R 1370 * 13131460648952 R 89 * 14132541161200 R 1125 * 14132292728300 R 441 * 20132512125300 R 224 * 13131511164821 R 2729 * 13131820944600 U 4894 * 11133460611700 R 2278 * 16132251685600 R 769 * 14132641971800 R 1670 * 14131730709513 R 5477 * 14131511256915 R 2504 * 13132271313700 U 537 * 14132292710709 R 90 * 13131511171415 R 6651 * 20131460942655 R 101 * 11132251125500 R 290 * 13131460648750 R 1007 * 18131722500900 R 1798 * 13131250763281 R 304 * 14131730733601 R 2696 * 09132291066300 R 13737 * 13131460654751 R 544 * 13131820957523 U 5257 * 20132512157500 R 126 * 13131521160920 R 180 * 13131250756581 R 820 * 13131250764531 R 1702 * 20131460942653 R 348 * 13131521164900 R 2353 * 13131250757241 R 378 * 15131641153301 U 1635 * 16132251685900 R 1988 * 13131250762131 R 891 * 14132541096700 R 4783 * 13131730650079 U 3269 * 11132321313500 R 1189 * 16133452007100 R 2481 * 15133460786436 R 91 * 16131511433700 R 601 * 14132531347100 R 397 * 11132271162400 U 3047 * 13131250754831 R 1510 * 20131730994200 R 2192 * 13132180083481 R 531 * 15131521376000 R 2632 * 17131460865104 R 876 * 13131511159400 R 1125 * 13133431328205 R 823 * 14131641118406 R 542 * 11132271134600 U 566 * 14132541094003 R 1157 * 13131250745031 R 324 17131391920235 U 726 * 11132271127300 U 856 * 13131511153500 R 761 * 13131721752501 R 2020 * 13131250745100 R 1988 * 13131641109021 R 282 * 14132531421202 R 290 * 13131250769010 R 348 * 13131730657778 R 5810 * 13131250754051 R 1029 * 12131521089600 R 1542 * 20132512124200 R 1839 * 14133411481200 U 2664 * 14131250792681 R 494 * 14132531407302 R 2281 * 14131821033517 U 8963 * 11132641645900 R 2476 * 14132522010736 R 421 * 14132511487200 R 4383 * 14132131009305 U 1538 * 14132321556646 R 175 * 11132641645904 R 2217 * 14131521282403 R 2694 13131320875300 U 5142 * 13131250758131 R 706 * 13131250749981 R 789 * 16131612670300 U 673 * 14131460662403 R 537 * 16133452006600 R 1510 * 11132271127250 U 644 * 13131250747610 R 435 * 14131641128317 R 920 * 13131250756631 R 1051 * 16131250874095 R 775 * 12131680769700 R 2568 * 12131630567005 U 7848 13131311628403 U 35 * 15133431438906 R 1123 * 07133460412800 R 3653 * 11131410872907 U 9113 * 18133431720720 R 681 * 13131420581361 R 3516 * 15131441159716 R 2151 * 14131641119651 R 12589 * 15132262560055 U 5028 * 13131250757590 R 934 * 17131521535405 R 1065 * 14131220941000 U 10704 * 12131521086300 R 124 * 13131250765300 R 659 * 12131630597611 U 7858 * 13131811306410 U 1411 * 13131511155100 R 2504 * 13131611994600 U 1574 * 11132321288701 R 1863 * 11132321306216 R 175 * 14132180089915 R 929 * 14131730734408 R 595 * 12133460658905 R 703 * 14132321499101 R 203 * 15131830769832 R 761 * 14131511254612 R 131 * 16132180759100 R 731 * 14133420863605 R 276 * 14131511257613 R 492 * 14132531399500 R 1299 * 14133451853000 R 348 * 13131420583061 R 4576 * 14133460757402 R 1221 * 17131621495663 U 195 * 13131250749181 R 514 * 14133441535791 R 413 * 16132432357100 U 5768 * 14131641119634 R 261 * 13131511149807 R 1123 * 17131710859119 R 8073 * 11132321306207 R 1702 09131320680013 U 3120 * 13131250745181 R 775 * 18132531840600 R 775 * 13132541017000 R 1091 * 13131250757240 R 551 * 12132531148601 R 1088 * 14133411416703 U 80 * 14132551409931 R 93 * 14131811499800 U 7322 * 14132531415502 R 566 * 13131250749062 R 1605 * 14131521273300 R 1167 * 13131511174042 R 4735 * 18132156056000 R 22063 * 13132271317470 U 1231 * 14133431311626 R 390 * 14132551406781 R 804 * 10132251001450 R 2301 * 14131730733612 U 406 * 14132551405481 R 325 * 14132541129200 R 1210 * 14131710605650 R 1667 * 13131250762781 R 1262 * 13131250755281 R 1007 * 15133460790203 R 458 * 14133441501202 R 429 * 12131611845101 U 288 * 14132361168001 R 4173 * 13131250751431 R 1079 * 13131250755231 R 1062 * 15132321625400 R 354 * 13131250750450 R 949 * 13131511148447 R 1007 * 13133441453900 R 3049 * 13131621122900 U 16638 * 14132641972200 R 2324 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1025 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131251407875 R 4182 * 12132292567027 R 124 * 18131511599600 R 784 * 10132371033081 R 992 * 11132321316300 R 1109 * 14133451776300 R 978 * 13132292657252 R 90 * 14131630730609 U 659 * 18132612540900 R 1621 * 13131250756490 R 124 * 13131820951673 U 5058 * 14131721911000 R 1079 * 16133460822876 R 5983 * 16132161360400 R 2344 * 18131631033500 U 3177 14131310762221 U 1335 * 17131641216703 U 92 * 13131250763431 R 1643 * 13131250749203 R 523 * 14132161248100 R 1607 * 14133460751301 R 659 * 13131250763445 R 499 * 14132292720528 R 514 * 13131730650401 U 256 * 15132531487302 R 4489 * 13131250749931 R 1607 * 14131820970305 U 2625 * 11132450431821 U 1282 * 15133441619400 R 586 * 13131820942700 U 4655 * 07132281172051 U 14680 * 15132120423100 U 5620 * 14131511257527 R 124 * 14131511256551 R 218 * 16132141229505 U 2504 * 16133460822301 R 493 * 13131511199710 R 1355 17131335061001 R 89 * 17132361396702 R 566 * 15133460786443 R 203 13131311655103 U 871 * 17131431803409 R 551 * 14132172481750 U 2184 * 16131511437137 R 964 * 14132310269250 U 2253 * 13133451593500 R 232 * 13131641094401 R 754 * 16132310295190 U 1036 * 16131250874090 R 891 * 13132511395500 U 5017 * 11132511042607 U 933 * 13131250753831 R 992 * 14133431363406 R 1746 * 13132541020608 R 116 * 13131612123400 U 3049 * 14132271457501 U 2761 * 14132210817804 U 1457 * 13131250763331 R 761 * 12132641793800 R 311 * 15131460733750 R 659 * 14132271450950 U 876 * 14132210817805 U 369 * 14131511246500 R 151 * 13131250755431 R 1615 * 16131511436542 R 1021 * 13131250753881 R 1221 * 12132321364802 R 24922 * 13132531299600 R 487 * 13131511164000 R 2055 * 13131250743983 R 740 * 13132531300000 R 413 * 12132641793500 R 644 * 11132281775062 U 2543 * 13131250746040 R 891 * 14131460676801 R 718 * 16132310294970 R 1103 14131332245600 R 413 14131310716102 R 5247 * 12132531221802 R 1007 13131311655100 U 2119 * 13133450988018 R 1772 * 15131680930300 R 2805 * 13132531299602 R 267 * 15131210738000 U 6902 * 14133451808200 R 6513 * 13131250746031 R 1391 * 14131411118416 U 871 * 12131521091300 R 311 * 14131612149000 U 789 * 12131641053843 U 4416 * 14131511259909 R 224 * 13132511449915 U 1702 * 13131511151850 R 4098 * 14131511253330 R 124 * 13131250775181 R 833 * 16133460822300 R 224 * 13131250751081 R 1286 * 14132541106700 R 17230 * 17131730860902 U 4177 * 15132131067306 U 1521 * 16132310294070 U 1167 * 17131431803509 R 91 * 13132471634401 U 653 * 13131811306405 U 962 * 13131511171600 R 1991 * 13131250755496 R 92 * 13131612016500 U 7762 * 14131710610704 R 573 * 14132240162000 U 2158 * 13133451701900 R 1060 * 12131521087906 R 321 * 14131641119800 R 259 * 15132361244100 R 616 * 14132221947000 U 2990 * 12131521086900 R 441 * 16132310294511 U 5396 * 12132641793505 R 726 * 14131511254610 R 1661 * 13131250749281 R 1079 * 16131471538608 R 659 * 17132241778404 U 866 * 14132131009303 U 572 * 15132511619300 U 2825 * 13131250745440 R 616 * 14132531390800 R 217 * 13131641109020 R 1167 * 15133431457606 R 2440 * 14131730718300 R 558 18131392008900 U 4814 * 13131250757181 R 876 * 14132541111800 R 2248 * 18133441845500 R 659 * 27132246428400L U 3270 * 13131450758302 R 5253 * 15131630738100 U 2408 * 15131542364200 R 775 * 13131250746231 R 124 * 13132450593103 U 2376 * 16133431514061 R 1117 * 13131820939301 U 5947 * 15131471500717 R 89 * 14133460755000 R 456 * 14132511502701 U 1233 * 13131521164800 R 833 * 13132361069200 R 2279 * 11132321305602 R 128 * 18132371819081 U 450 * 17131441285202 R 470 * 13131250748131 R 848 * 13131250755331 R 595 * 14133451851200 R 1991 * 14132541094000 R 659 * 13131820938305 U 2408 * 11132321286100 R 741 * 14133460738393 R 710 * 14133411481202 U 2918 * 20132512124300 R 1765 * 11132321320106 R 2601 * 13131511160200 R 754 * 15132321621527 R 703 * 13131511163600 R 1036 * 13131730657921 R 1870 * 13131621056600 U 508 * 16131511397300 R 2279 * 14132292691300 R 1181 * 15132511600300 U 2119 * 11132321250203 R 601 * 13131250748831 R 558 * 15131230817931 U 20381 * 13131511153505 R 717 * 13131250750283 R 89 * 11132251125450 R 296 * 13131820946222 U 18967 * 13131250752531 R 1062 * 20132512127700 R 397 * 15133431439906 R 587 * 13131250749381 R 311 * 13131521165000 R 124 * 14133411480602 U 311 * 14131451918500 R 3822 * 13131250750731 R 572 * 14132551403981 R 833 * 13131250749681 R 470 * 15131230817788 U 89 * 12131460579100 R 2504 * 14132551413131 R 3082 * 13131250758281 R 900 * 13133451595900 R 5173 * 13131250760431 R 1899 * 13131250745850 R 1667 * 13131250753431 R 514 * 13131511170111 R 1446 * 15131230817881 U 7204 * 13131820931700 U 4505 * 14131730733604 R 2694 * 13131521160900 R 3901 * 16132161360420 R 159 * 17132321791901 R 644 * 13131511160025 R 862 * 14132551410583 R 306 * 15131460766800 R 151 * 13131641098300 R 1286 * 11132531073300 R 1124 * 13131641099570 R 17179 * 13131511162117 R 1007 * 14132522012781 R 282 * 14132321556800 R 682 * 14131730733605 R 3209 * 13131250772231 R 572 * 14131210817600 U 7688 * 11132251124450 R 586 * 11132551102432 U 2921 18131392038609 U 2104 * 11132271146950 U 1863 * 16131612668900 U 9966 * 14131412898102 U 899 * 14133431375308 R 786 * 11131630557401 U 159 * 14132531400700 R 1601 * 20131432027904 R 1240 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1026 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131641119672 R 232 * 16133431474006 R 2794 * 14131811504500 U 2761 * 14133451124401 R 378 * 12132531148603 R 1233 * 16133411619800 R 688 * 14131641123304 R 682 * 11132271142250 U 2151 * 16132310290740 R 1927 * 13131250757438 R 885 * 18133460882187 R 1451 * 13131250757681 R 741 * 16131612669900 U 5133 * 14132511492700 R 10324 * 14131521271110 R 282 * 13133451716300 R 93 * 13131820935700 U 3122 * 13131511171100 R 1639 * 13131511160503 R 2027 * 12132310245820 U 2325 * 13132361066707 R 601 * 14132531351300 R 89 * 15133451884900 R 296 * 12132360989502 R 1095 * 17131630940800 U 1326 * 20131710957914 R 210 * 13131250765281 R 842 * 11131630550902 U 397 * 14131521271120 R 392 * 13131250774181 R 305 * 07132221490700 U 6709 * 13133451635200 R 334 * 13133451701300 R 1958 * 14132531412603 R 826 * 16131250884290 R 1152 * 12132641799600 R 644 * 15133411563803 U 1312 * 13132310259380 R 493 * 13133431330528 R 1498 * 14131441051205 R 978 * 14132531395600 R 761 * 14132531411402 R 354 * 16133431513106 R 676 * 14132641972409 R 2569 * 14132531365100 R 2248 * 11132271119100 U 2790 * 16132531543600 R 1286 * 13131250774150 R 885 * 13131521161600 R 3082 * 13131250768931 R 1007 * 12132641695400 R 709 * 13131250765231 R 1320 * 14132531413200 R 586 * 14132531406600 R 443 * 11131630523502 U 304 * 14132252306278 R 392 * 17133411766100 U 3230 * 16131710831900 R 383 * 14131412869002 U 1446 * 12132310243512 U 435 * 16133431495706 R 1125 * 14132531383000 R 717 * 13131511162909 R 5590 * 11132321299503 R 2499 * 14131843474236 U 1030 * 14131460676352 R 837 * 14131460681400 R 1639 * 11132271126000 U 3211 * 14132531348303 R 378 * 12131710573203 R 2148 * 13131521160800 R 132 * 13131250763381 R 464 * 14132531407300 R 1639 * 14132531411500 R 128 * 14131630673326 U 949 * 14132531405702 R 421 * 13131721752500 R 2151 * 13131250760386 R 89 * 14133460751602 R 3193 * 13131521206330 R 197 * 10132221699600 U 5372 * 13133460305006 R 1243 * 14132252306509 R 127 * 17131730860904 U 124 * 16133451985500 R 1614 * 14131511255203 R 319 * 11132450431823 U 659 * 16132280937300 U 2408 * 14133460762312 R 1945 * 14132310269260 U 4451 * 12131521085601 R 93 * 14132511507200 R 2119 * 19131722581500 R 688 * 14132531345601 R 247 * 11132371105986 R 159 * 14132531417800 R 1773 * 14132361162660 R 1278 * 14131521288500 R 1940 * 11132321254604 R 1478 * 16133411622602 U 949 13131311633700 U 804 * 14133451802500 R 936 * 14133460751512 R 1058 * 14131460686200 R 456 * 15133411494702 U 5158 * 15132131067300 U 2840 * 12132471506100 U 1381 * 13131250752031 R 1478 * 18133452259300 R 304 * 11133460618306 R 450 * 14132541082200 R 325 * 14131250785832 R 311 * 13131250749081 R 354 * 16132321752708 R 537 * 16133431514001 R 464 * 13131460627900 R 5705 * 12132310244180 U 390 * 07133460412700 R 2412 * 13131250744631 R 659 * 13131250749631 R 871 * 15131411247300 R 2545 * 10133451179101 E R 100 * 14132361162606 R 1110 * 12131250670931 R 124 * 18132481578500 U 397 * 14131521287830 R 528 * 14131721871000 R 1429 * 12132251280700 R 2119 * 14132541080900 R 696 * 14132411566402 U 267 * 13131511161708 R 1547 * 12132310245700 R 2930 * 14133460718804 R 124 * 13131511158400 R 3082 * 13131250775578 R 833 * 13131250756556 R 1801 * 15131460758101 R 247 * 11132321318800 R 848 * 13131730657882 R 1635 * 20132181042633 R 90 * 11132611065817 R 378 * 13133451592500 R 630 * 13131680796100 R 2468 * 14132551403881 R 456 * 13131250759081 R 195 * 14132292673300 R 339 * 18132361462000 R 586 * 14131450782400 R 7658 * 13132450593100 U 5540 * 11132531031900 R 514 * 13131250745431 R 180 * 14132522005582 R 126 * 13131250745253 R 89 * 17131521535205 R 334 * 11132321290704 R 745 17131335311400 R 7163 * 13133451696101 R 116 * 13131730657803 R 717 * 14131730731710 U 6640 * 13131250756981 R 470 * 14131641128305 R 2237 * 12132310243332 U 2149 * 14132541093600 R 1194 * 14132541104700 R 194 * 13131511158717 R 789 * 15132321590701 R 124 * 13131511161961 R 761 * 14132541104300 R 1221 * 13131820961800 U 124 * 14133411423404 U 754 * 14131412864000 U 789 * 15131641161700 R 3766 * 13132310259670 U 5115 * 12132321364801 R 11346 * 13132321445400 R 339 * 14133431338206 R 537 * 14131511246513 R 124 * 13131250746250 R 957 * 13131521160930 R 2408 * 17131431804003 R 232 * 20131710957900 R 204 * 13131250775570 R 558 * 13131250746631 R 1254 * 15133411614500 U 3675 * 13131250755731 R 124 * 13131511149465 R 6452 * 11132321277901 R 194 * 13132310259381 U 1381 * 15131511312691 R 464 * 16131612669000 U 13174 * 11132310237080 R 1412 * 14132531335200 R 296 * 16133411622203 U 558 * 14133460718851 R 493 * 13131630620200 U 891 * 14132252320614 R 348 * 15132131067304 U 2531 * 13131511148905 R 1801 * 16133431479506 R 537 * 13131250751981 R 978 * 14132252311200 R 528 * 13131250752381 R 528 * 13131250751481 R 819 * 14131412898900 U 1799 * 16133452023700 R 124 * 13132172346057 U 2982 * 12131630594246 U 252 * 13131511154200 R 5651 * 14131511258546 R 276 * 14132252320607 R 427 * 16133411622200 R 761 17131335338802 R 1817 * 13131250746190 R 125 * 18132271830090 U 914 * 13131250754431 R 1095 * 14132471764700 U 2729 * 14132551427883 R 334 * 12132310251350 U 11920 * 13131612101300 U 493 * 13131250765081 U 949 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1027 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131612119600 U 1428 * 12132641715200 R 740 * 15131411172589 U 2047 * 11133460596838 R 276 * 13131611925201 U 5695 * 15131251890800 R 920 * 15131460756101 R 397 * 14131641123396 R 9409 * 14131412848300 U 1637 * 08131710383900 R 6345 13131332053203 R 1831 * 14132641998400 R 276 * 18132531780202 R 479 * 18132361462001 R 406 * 15131431142421 R 2982 * 11131611590200 U 441 * 12132641800200 R 238 * 14131511245717 R 2041 * 14131411118401 U 2821 * 13131511146600 R 1975 * 14131621162201 U 4137 * 13132471634400 U 1503 * 13131521164710 R 5314 * 18131613169000 U 846 * 14131843496831 R 354 * 13131250769781 R 711 * 18132271830120 U 813 * 14131412886200 U 1021 * 11131611590400 U 124 17131335338801 R 1215 * 14133460762306 R 964 * 13131250755631 R 1437 * 13131250751281 R 1413 * 11132321289606 R 1556 * 14131412883600 U 638 * 13132450593104 U 5372 * 07132221491609 U 5998 * 13131641099427 R 934 * 18132531780100 R 836 * 18132531780201 R 710 * 15131542401601 R 761 * 13131250749581 R 1831 * 13133451592600 R 247 * 13131730683405 R 1324 * 18131511552100 R 920 * 13131281338602 U 6208 * 13132271364850 U 1021 * 17132151087100 R 6810 * 11132611026100 R 891 * 14133451807200 R 709 * 20132472723000 U 4862 * 13131511138610 R 949 * 14131542094218 R 1717 * 14131811400500 U 180 * 17131621451102 U 427 * 11132611071507 R 549 * 13131541981603 R 530 * 11132251101600 R 1816 * 13131420602611 R 12300 * 13131542014395 R 189 * 12133431284006 R 339 * 13131541994224 R 304 * 13132271310150 U 934 14131310762210 R 1443 14131310758200 R 1097 * 13132252284700 R 1698 * 11131830524135 R 13229 * 16131511418613 R 489 * 13133411291000 U 9506 13131381515400 R 731 * 11132611041803 R 9004 * 16131511416437 R 304 * 17131511491452 R 1941 * 12131460582653 R 743 * 11132251122500 R 836 * 11132251147900 R 5570 * 11132611060900 R 9008 * 14131450775201 R 369 * 13133420799500 R 1392 * 19131471634315 R 1384 * 14133420860900 R 616 * 11132611041608 R 10617 * 13131541988202 R 1646 * 13132641934200 R 4814 * 14131521295120 R 1312 * 11132611029103 R 798 * 13133431305418 R 997 15131381136400 R 481 * 14131521284920 R 1863 * 11132251114200 R 431 * 13131541971000 R 1542 * 14131521288105 R 435 * 11132251159150 R 1413 * 11132251112800 R 3241 * 16131511413365 R 769 * 14131542134000 R 1867 * 13131542014077 R 348 * 13131621098602 U 595 * 11132521700532 R 668 * 14132271438600 U 1799 14131310739515 U 1021 * 17131250956081 R 1927 * 13131641085008 R 116 * 13131541980812 R 653 * 11132611036360 R 586 * 11132611064733 R 1478 * 11132611054900 R 11627 * 13132221893700 U 296 * 14131511242671 R 801 * 14133460746700 R 485 * 11132251138050 R 668 * 14133451809300 R 696 * 14131450773300 R 1413 * 13132361023702 R 1051 * 12131460585705 R 339 * 14133451745200 R 567 * 11132611032700 R 3713 * 19133412110100 U 1766 * 13131542040401 R 616 * 17132151055300 R 609 * 16131722126300 R 383 * 11132611029902 R 2856 * 15131420715122 R 1036 * 12131541923400 R 516 * 11132611036810 R 7921 * 13131542033202 R 396 * 13131541968210 R 450 * 16131830809481 U 1478 * 11132611017110 R 6407 * 14132361155700 R 2537 * 13131621048801 U 4933 * 11132611069502 R 891 * 11132251105850 R 1413 * 14131641131507 R 145 13131381504700 R 659 * 17131542673218 R 551 * 17131250956931 R 89 * 13132141023914 U 740 * 11132611015502 R 1175 * 11131461103000 R 1062 * 11132611036317 R 12708 * 13131541988604 R 1958 * 19131420887661 R 2184 * 11132611049709 R 6491 * 11132611039506 R 5576 * 13131541983200 R 1927 * 12131460581050 R 862 12131320820515 U 5570 * 13131542038200 R 388 * 11132611037900 R 20356 13131381506400 R 1079 * 11132611054902 R 6845 * 17132511715700 U 862 * 13132172354650 U 761 * 13131730656530 U 754 * 13132541058200 R 1306 * 11132611029100 R 906 18131312706863 U 493 * 14133431372851 R 1286 * 13131730652610 U 4590 * 14131511256757 R 276 * 12131541923200 R 1734 * 11132611040752 R 12953 * 13132172358548 U 2279 * 14133411364303 U 276 * 11132611022300 R 15768 * 11132611036800 R 12151 * 17131641235100 R 4587 * 11132611044903 R 124 * 13131542015800 R 1503 * 11131844480231 R 24132 * 14133431390638 R 247 * 18132361495901 R 1411 * 13131641089204 R 90 * 15131460721951 R 909 * 11132611065814 R 9423 * 11132611036505 R 13957 * 16131511387410 R 348 * 16131511405960 R 566 * 16131511408500 R 2100 * 11132471471700 U 1387 * 11131461099401 R 1607 * 13131621099101 U 339 * 15131420723011 R 885 * 14131511242200 R 676 13131381510300 R 804 * 11132521712432 R 290 * 13132172356950 U 2178 * 20131844725232 U 2408 * 13132172344250 U 1520 * 14132551424481 R 773 * 11132251155200 R 1268 * 16131511409999 R 1702 * 11132251155300 R 1065 * 13131612094301 R 124 * 16131511386002 R 841 * 16133411692200 U 528 * 14133420867901 R 957 * 17132292850301 R 1734 * 14131450771506 R 238 * 11132251105800 R 1282 * 13131641092195 R 1369 * 18131511561607 R 784 * 13133441440701 R 2084 * 11132251155400 R 1095 * 14133460733802 R 595 * 11131620882207 U 568 * 13133441389800 R 126 * 14133460743601 R 334 14131310760415 U 2483 * 11131461070000 R 1125 * 13131641095898 R 452 * 13132172337350 U 1682 * 13132172356850 U 1263 * 15131251871250 R 915 * 11133451380600 R 5152 * 16131511390423 R 761 * 13131460621251 R 290 18131312706855 U 1167 * 11132521702031 R 259 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1028 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460762713 R 1574 18131312705759 U 784 * 14131450767700 R 413 * 13132471686500 U 1462 * 13133460695894 R 2020 * 11131520994922 R 90 * 08132140605800 U 34466 * 11132521701223 R 413 * 13132641952400 R 5053 * 11131461081500 R 1074 18131312706858 U 2517 * 15131511372405 R 89 * 14133460752504 R 5447 * 16131511409900 R 688 * 16132292884000 R 485 * 11131461064304 R 572 * 14132271461100 U 1093 * 14132321520716 R 2355 * 14131521287100 R 5623 * 11131461100320 R 2197 * 18132241456018 U 3917 * 14131730696700 R 13921 * 16131511407235 R 2151 * 14131450771303 R 427 12131320817807 U 2825 * 14131511257909 R 616 * 14131641123382 R 4859 * 11131461094000 R 224 * 14131641123379 R 217 * 16131830809482 U 2376 * 16131511391100 R 2985 * 15132520000315 U 673 * 14133431366406 R 694 12131320819109 U 1991 * 13131511151451 R 1478 * 13131281338620 U 89 * 13131730639049 U 392 * 13132221893800 U 5611 * 14133431366906 R 464 * 14131450771300 R 224 * 13133431305416 R 296 * 14133431375706 R 947 * 16131511386000 R 842 * 11131461058100 R 282 * 13132172348050 U 1670 * 11131461104389 R 644 * 13131460624300 R 456 * 07132180693501 R 145 * 13131621099200 U 804 * 13131511151400 R 32 * 18131511549710 R 290 * 11132251155350 R 804 * 13131641092216 R 189 * 15131220008600 U 452 * 18132361495900 R 572 * 17131730852510 U 641 * 17133452118600 R 911 * 14131511800109 R 3818 * 11132371105431 R 456 14131310757205 U 2568 14131310759100 R 2537 * 12132360976603 R 421 * 11132371124381 R 1221 14131310697005 U 2067 * 15133441593200 R 523 * 11131461058101 R 319 * 14131680896700 R 7494 * 16132251678600 R 789 * 13131621043949 U 909 * 11131461103210 R 1510 * 13131621043993 U 493 * 13131641084500 R 427 13131311634300 U 6288 * 11132281758651 U 1318 * 16133421075701 R 653 * 11132511003648 U 1511 * 20132141550010 U 644 * 12132360940800 R 595 * 13133460301101 R 609 * 15132432111100 U 3015 * 14131630673201 U 3094 * 13132271341650 U 397 * 14131521282300 R 745 12131320819803 U 710 * 14132541099803 R 2704 * 14133441495400 R 8160 * 14133411452100 R 23132 14131310761700 R 2211 * 11131461065501 R 89 * 20131441506800 R 2193 10131391830910 U 5850 * 14131680871100 R 3082 * 16131511398906 R 1179 13131392385618 U 1991 * 15132321591501 R 86 14131310752609 U 2856 * 12132360986001 R 789 * 14133411436800 U 5182 * 13132321474000 R 1051 * 14131521257700 R 1968 13131332030250 U 933 * 15132321591502 R 616 * 15131843559832 R 848 * 14133441521902 R 1475 * 13132531279400 R 1958 * 13131710593631 R 145 * 11132371113731 R 1750 * 14131641117605 R 848 * 14131521284910 R 1353 * 11131640671608 R 1562 * 11131461104120 R 1574 * 10132251051300 R 2948 * 14131621235100 U 2344 * 20131441504700 R 97 * 14133441539084 R 362 * 13131411093702 U 5491 * 14131630673214 U 1065 * 10132251054850 R 804 * 16131641181102 R 528 * 11131461083100 R 796 14131310760136 U 2806 17131335047210 R 1215 * 13133451682000 R 507 * 11132281759659 U 624 * 13132531245700 R 1921 * 13131511172950 R 869 * 18131230431780 U 4739 * 11131461066300 R 595 * 13132531279700 R 1632 * 11132511003647 U 1351 * 13132641955500 R 1734 * 11132521703881 R 2825 * 11132531114200 R 1927 * 17131250973586 R 898 * 11132521703731 R 2184 * 16132172699250 U 256 * 20132141550006 U 789 13131311634000 R 4973 14131310765401 R 4098 * 10132251063600 R 4159 * 16131511378215 R 1219 * 13133451590400 R 129 * 14131450778005 R 624 14131310740119 U 2664 * 14131210822900 U 503 * 13131621062902 U 1117 * 18131511593715 R 916 * 14131210822800 U 273 * 13131230688781 U 2023 * 10132251008900 R 1519 * 13131730642001 U 2408 19131321438715 U 4615 * 15132321591500 R 441 * 13131680808300 R 124 * 16131420730511 R 406 * 11132235111100 U 15961 * 11132310231672 U 2537 * 14133451785900 R 2568 12131320839321 U 1799 * 13131680808500 R 276 * 17132551715631 R 862 * 15132120455200 U 4536 * 13132411424500 U 4576 * 13132361004602 R 601 * 15131441159801 R 261 * 07132270714300 R 3467 * 14131521264000 R 2793 * 14131521285507 R 1350 * 16131511419700 R 1196 * 17131250956950 R 841 * 14132141126502 U 2985 * 12133431247206 R 485 * 11131461101444 R 1948 * 18133441815500 R 124 * 16131511419620 R 348 * 13131730642700 R 5730 * 14133441521900 R 1574 * 12132360975100 R 944 * 08131230995836 U 1364 * 17131250956731 R 224 * 18133441816200 R 804 * 16133411679502 U 1888 * 13131730643613 U 2565 * 11132371113181 R 427 * 13131641092265 R 378 13131332110855 U 5268 * 15132541202000 R 572 * 13132361004603 R 132 * 13131680807500 R 1510 * 16131612619800 U 1255 * 16131511418826 R 339 * 13131621047700 U 2513 * 14133431368215 R 1208 * 14131641120915 R 369 * 18133441816201 R 2216 * 19132362121800 R 891 * 10132251062150 R 1478 15131390381430 U 2664 * 11132521700731 R 3734 * 13131612036200 U 1465 * 16131730826500 R 5779 14131380144905 U 2230 * 11132271128750 U 688 * 15132457189022 U 4102 * 13131641092214 R 421 * 15131441159800 R 339 * 13131511160968 R 247 * 14132141096604 U 761 * 12132611745616 R 2537 * 13131680812500 R 920 * 11131461101440 R 3116 * 16132141215409 U 1678 * 13132361004604 R 203 * 17132551717481 R 581 * 14132271437950 U 804 * 17131810219005 U 726 * 11131461089301 R 819 * 14131680832201 R 493 * 11132251111050 R 1123 * 08131230995840 U 1102 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1029 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131612063700 R 3391 14131310732106 U 2341 * 10132251054900 R 224 * 14131250787381 R 745 * 16131420731411 R 696 * 16131511398953 R 1892 * 14133441529900 R 726 * 14132141096600 U 132 * 11131461100371 R 523 09131392075201 U 905 * 15132361204424 R 1521 * 12132360975102 R 372 * 14131521284900 R 1401 * 16131420731461 R 644 * 13132361004600 R 2604 * 18133441815900 R 2128 * 14132361103002 R 673 * 14132252311305 R 1639 13131381514500 U 542 * 14133451731900 R 1927 * 16131511381000 R 1189 * 14131641124099 R 499 12131392337300 U 1523 12131320837300 U 4137 * 13133460290210 R 2998 * 13132271341700 U 997 * 10132251008950 R 2301 * 08132610803307 R 47536 12131320820210 U 1060 * 16133431503606 R 2472 * 17133411786900 U 2857 * 15131441158901 R 131 * 13132361004601 R 296 * 11131461101480 R 89 * 12132360993100 R 586 * 13132271353400 U 876 * 13131612117900 U 2953 * 13131710586113 R 8575 * 09132291161000 R 1554 * 16133451978800 R 247 * 09132530892400 R 2031 * 13132521922932 R 124 12131392335505 U 4655 * 13131680811600 R 4814 * 15133441588557 R 92 * 13131541975616 R 493 * 13131541983614 R 91 13131381511300 R 1268 * 14133460762579 R 6124 * 13131541970200 R 906 * 13131542047600 R 267 * 15131511347872 R 703 * 13132361026900 R 435 * 14133420857600 R 848 * 16131612606900 U 789 * 13131542014552 R 304 * 13131541983610 R 566 * 13131542026400 R 638 * 13131542014232 R 403 * 13131542028607 R 406 * 18131511593742 R 837 * 09132530926700 R 4208 * 14133460717482 R 142 * 13131542029610 R 4541 * 13131542047610 R 210 * 14132271437350 U 1210 * 13131511160960 R 992 * 08131230995831 U 1350 * 11131520997025 R 319 * 16131534257800 U 499 * 14133431370208 R 1928 * 14132271441300 U 528 * 14131630733416 U 9130 * 13132521918534 R 186 * 10132281613900 U 520 * 09132530892300 R 4941 * 13131542005203 R 2311 * 13131542016611 R 682 13131381504500 R 644 * 08131730412802 U 124 * 13131542014079 R 450 * 13131542003607 R 5364 * 18132321955201 R 1060 * 14131811411981 U 284 * 14131811400503 U 397 * 14132180088007 R 2568 * 14133460717060 R 175 * 16131511411800 R 862 * 13131641099562 R 479 * 13131541972212 R 325 * 10132411107313 U 36396 * 11132521712531 R 4376 * 16131730824302 U 1799 * 16133460820688 R 304 * 13132271372350 U 789 * 16133451979000 R 383 * 13131541991016 R 379 * 13131641092238 R 261 * 13131710586201 R 479 * 16131710820201 R 8408 * 13131542014271 R 1109 * 13131541997410 R 180 * 15132321622300 R 789 * 11132251159450 R 789 * 14131830693631 R 6088 * 16133451979100 R 745 * 13131542003200 R 1221 * 13131541973000 R 1109 * 18132520054010 R 630 * 11131820746900 U 804 * 18132321955300 R 1427 * 13131542013833 R 731 * 13131710599719 R 1635 * 14131641123359 R 2150 * 16132292846000 R 688 * 14131811411992 U 8161 * 11132371121931 R 175 12131320841103 U 5969 * 13131641101706 R 35773 * 13131542028000 R 1109 * 16131511387703 R 1660 * 13131542014341 R 406 * 13133420804403 R 1757 * 18131511557000 R 4336 * 14131521295210 R 1137 * 12132360966101 R 784 * 13131542003016 R 891 * 16131612606700 U 688 * 14132271439850 U 1095 * 17131680333594 R 90 * 17131681043901 R 90 * 13132361023100 R 653 * 17131511491457 R 2475 * 16131511411801 R 6691 * 18132321955200 R 282 * 16131511387700 R 124 * 11133460651574 R 1422 * 13131460645602 R 3248 * 17133411787700 U 2751 * 19132362121801 R 638 * 11133460651564 R 392 * 11132251120900 R 548 * 13131542003015 R 456 * 12131460586500 R 528 * 11131410887500 U 1799 * 13132141023909 U 992 * 13131641092300 R 224 * 14131450763910 R 348 12131320826204 U 3793 * 13132141057900 U 17382 * 17132151087000 R 6969 * 13131641089502 R 378 * 13131542029600 R 3145 * 17131250956981 R 798 * 14131641117600 R 616 * 13131542051600 R 1066 * 13131541996400 R 2380 * 14132541111400 R 992 * 17131681040600 R 1137 * 14133411456400 U 891 * 16133460822302 R 710 14131381081714 R 116 12131320839700 U 920 * 13132641953000 R 5822 * 11132251140750 R 456 * 13131541982012 R 187 * 14131450763842 R 304 * 13133411290700 U 4646 * 16131722211700 R 1831 * 13131541974410 R 1702 * 18131220177700 U 1190 * 13131542009010 R 1298 * 07132180700400 R 175 * 17131431784745 R 761 * 14131471450010 R 284 * 11131461101870 R 261 13131381493705 R 1346 * 13131542013872 R 362 * 14131730715800 R 470 * 13131542036200 R 509 * 14133431381006 R 581 * 11132251149650 R 676 * 14132511550802 U 1378 13131381516600 U 717 * 13131621099203 U 1699 * 17132151055800 R 731 * 11132251101650 R 2921 * 13131542009200 R 542 * 13133420839000 R 1007 * 13132271384901 U 551 * 11131461103970 R 369 * 14132361084500 R 2985 12131320837101 U 5616 * 13131542014571 R 334 14131310762211 U 1572 * 14131680881406 R 89 * 14133411476900 U 841 * 13131541977010 R 558 * 13131542013852 R 1574 * 13132271374105 U 1315 * 15131511362900 R 725 * 17131612831601 U 2621 * 13131542014418 R 4177 * 07131640557300 R 957 * 13131542001018 R 232 * 11132251124500 R 166 * 14131641123440 R 754 * 14131521275700 R 1831 * 14133431369222 R 528 * 19131471634411 R 1065 * 11132251111800 R 789 * 14131730733535 R 3145 * 13131542003818 R 450 * 13131542011200 R 1607 * 13131542009000 R 2038 * 14132310266000 R 26837 14131310756575 U 2856 * 14131521275300 R 6526 * 14132511550900 U 644 * 13131542014281 R 261 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1030 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131541994216 R 2921 * 11132251103350 R 2856 * 15132321658503 R 89 * 17131730851504 U 1471 * 18131511544320 R 4058 * 11133451380501 R 89 * 10132271364536 U 9248 * 13131542013854 R 348 * 13131542014084 R 354 14131310760106 U 2793 * 13131420605611 R 964 * 11131461067200 R 427 * 14131641123378 R 479 * 13131843196431 R 4125 * 13131542030816 R 179 * 13131542039400 R 703 * 14132511550800 R 441 * 11132521701481 R 514 * 20131511664983 R 252 * 13131542024401 R 819 * 14131641123380 R 6134 * 14131450767800 R 441 * 15132511650500 R 731 14131310739512 U 1326 * 13131730639038 U 450 12131320815705 U 1079 09131331477830 U 5093 * 13131542003803 R 876 * 14133411476400 R 2116 11131392293001 U 2376 * 13131420625061 U 2000 * 11131440775900 R 1766 * 16131511412150 R 217 14131381077602 U 319 * 11132251114900 R 703 * 13131542004805 R 175 * 14133411436200 U 441 * 19131831001790 U 175 14131310725205 U 1766 * 16131680977902 R 1350 * 14133460738434 R 901 * 13131541987001 R 723 * 13131542014486 R 1768 * 13131542048400 R 1478 * 15132457200100 U 2272 * 13131542062410 R 348 * 11131461101011 R 267 * 14133460738221 R 1447 * 13131542034600 R 4296 * 14131460693553 R 116 * 16131511407232 R 4058 * 14133431390633 R 661 * 14133411476600 U 5894 * 14133451807000 R 920 * 15131511363059 R 1117 * 14133411418700 U 252 * 14131641123381 R 1007 * 12132540905200 R 3298 12131320818820 U 1812 * 11132251111850 R 668 * 14131843374067 U 3017 * 13131641084503 R 1407 * 15131710795400 R 1607 * 13132511384900 R 6170 * 14133460738537 R 145 * 14131641123417 R 499 * 14131612199200 U 8015 * 13132271373205 U 740 * 18131613107700 U 2866 * 15133411612100 U 4162 * 13132271374100 U 676 * 18133431686606 R 217 12131320839400 U 862 * 14131612199300 U 6845 * 14132511491401 U 4274 * 11131440775603 R 2629 * 15133411522802 U 2216 * 13132551305782 R 827 * 18131613107600 U 886 * 11132251140800 R 464 14131310730000 R 906 * 16131612511701 U 1058 * 13131710592566 R 723 * 12131521085617 R 369 * 16131511398935 R 11889 * 13132271373200 U 934 * 13131730689600 R 1734 14131310696002 U 720 * 15133411522800 U 2216 * 11132360869202 R 754 * 16131722257400 R 145 * 12131710562208 R 217 * 13132321493900 R 528 * 11132251140250 R 1051 * 13132252266200 R 2696 * 13132120645305 U 2119 * 13132541052500 R 616 * 13131843108831 R 2834 * 15133451925400 R 1318 * 19131641310808 U 4178 * 11133411129100 U 1815 * 15131511347929 R 1731 * 13131612068100 U 3145 * 14131641123469 R 595 * 20132232289951 U 717 * 16131511405127 R 8460 * 10131410855303 U 13995 * 10131410855302 U 1771 * 13132540998500 R 1451 * 14131532481431 R 15483 * 14133460717364 R 789 * 14131641123376 R 8483 * 15131511345300 R 397 * 13132120645300 U 2344 * 13131843108835 U 5098 14131310742800 R 383 * 14131612164900 U 1478 * 13132271328510 U 4063 * 11131620820307 U 1574 * 15131641147108 U 1132 * 16131722257300 R 775 * 11133451380500 R 934 * 14131471436207 R 572 * 16132551612031 R 5126 * 15131511347485 R 885 * 15133460790532 R 290 * 14132271424600 U 1413 * 16132150677607 R 819 * 11131730578528 U 30526 * 14132541111100 R 798 * 14132511505900 R 2032 * 13132240633800 U 4743 * 13132292640318 R 10269 * 14133431374606 R 435 * 16131441206401 R 2376 13131381504301 R 2351 * 11132360868400 R 89 * 11132251115200 R 493 * 14131721944300 R 761 * 14131641123368 R 558 * 13132611103816 R 2696 18131392012805 U 2985 17131391915400 U 5807 * 11132251126300 R 1749 * 13131541988418 R 464 13131392411800 U 151 * 15132520008021 R 131 * 15132292746900 R 676 * 14131511244350 R 166 * 16131612661700 U 4055 * 12131630597609 U 238 * 14132511484000 R 2672 * 14131511240600 R 124 * 14131511259110 R 1125 * 14133420858302 R 464 * 17131612717500 U 630 * 19133431793006 R 261 * 14131450778302 R 93 * 16131830809483 U 3145 * 12132221850508 U 2900 * 11133460572800 R 362 * 13131612051800 U 483 * 16131511412000 R 151 * 14131450769008 R 1350 * 13131542045000 R 2010 * 15133460790356 R 1240 * 10131721247400 R 4177 * 11132611029941 R 89 * 15133460790355 R 464 * 14131450778102 R 949 * 14131450773301 R 2729 14131381076820 R 644 11131392293000 U 7850 12131320837100 U 1863 * 16131830813281 U 1446 13131381520800 R 1607 * 16131511416442 R 136 * 13131641092221 R 542 * 16131511416400 R 508 * 11131461104464 R 116 * 11132521705581 R 131 * 15131471472602 R 682 * 14131730731202 R 848 * 13132360997700 R 4177 * 14131511243500 R 2802 * 15131722092701 R 4381 * 11131461092900 R 2015 * 14131511256700 R 1353 * 14131511244800 R 2481 * 14131460711650 R 499 * 15131511362850 R 1065 * 13132271346552 U 276 * 14131641133501 R 1877 11131392300505 U 1090 * 11131410887506 U 276 * 12131460581600 R 2568 * 14133451745201 R 217 * 14131641127507 R 1381 * 11131461101964 R 561 * 13132361030000 R 247 * 12131460584850 R 1095 * 12131460583000 R 1286 * 12131521087916 R 145 * 14131511244351 R 91 * 11132251126350 R 804 * 12131680769500 R 1802 * 20131810552900 U 4257 * 14131521267300 R 514 * 15132520009061 R 1181 * 11132251122450 R 1862 * 13132361026302 R 986 * 13131511151802 R 182 * 13131680803000 R 1413 * 11132251147850 R 3145 * 13131541984000 R 1635 * 13133420799201 R 514 * 12131460586100 R 2376 * 13131541988406 R 1093 * 14133431366407 R 1301 * 16131511399600 R 127 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1031 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132531298500 R 906 * 14131641123370 R 89 * 11133420704903 R 900 * 11132251126750 R 413 * 12132641734400 R 1291 * 14133460717155 R 311 * 12132641733000 R 1705 * 14131511256786 R 189 * 13131542015805 R 876 * 14131511241005 R 252 * 13131641092228 R 1181 * 13132531296800 R 688 * 13132221895300 U 13474 * 14131521288100 R 630 * 16131511384195 R 862 * 16131521493400 R 572 * 11132521707981 R 126 * 11132251126400 R 819 * 13132521926033 R 276 * 13131541989200 R 1607 * 11132251137200 R 601 * 15131251871300 R 217 13131381488300 R 1960 * 14133460726106 R 930 * 13131541994201 R 706 * 14133411393102 U 6526 10131390348003 U 4058 * 16131250868431 R 388 * 11131730554801 U 2856 * 15132361224200 R 124 * 14131542208612 R 189 * 14131542200001 R 282 * 12133420738800 R 1224 * 18133421184800 R 612 * 11131730572802 U 2939 * 09132530863800 R 4695 * 13133411329900 U 441 * 18131730892401 U 4739 * 18131641284702 U 6509 * 14132551429131 R 325 * 11132371125381 R 470 * 14131542176401 R 2649 * 14131542172818 R 406 13131381474300 R 1221 * 14131542212426 R 592 * 14131542127800 R 1640 * 14131641112403 R 450 * 14131542212403 R 1125 14131381098300 R 542 * 13133411297303 U 19401 * 13133411302500 U 6088 * 13132271303300 U 124 * 11131730569902 U 2953 * 14132551408281 R 334 * 16131250867787 R 688 * 14131542183400 R 572 * 16131250867431 R 1991 * 18131730892400 U 4854 * 14131420658311 R 1157 * 14131542163400 R 978 * 14132280800212 U 1468 * 14131542206011 R 189 * 16131542474410 R 1283 * 14131542192600 R 441 * 14132120974100 U 3161 12131381387235 R 1161 20131392248500 U 15004 * 14132541135403 R 499 13131381413405 R 2125 * 09131640627803 R 210 * 11131730534700 R 3872 * 14132621642500 U 128 * 11131511005899 R 910 * 14131542096232 R 290 * 14131542185400 R 1958 * 13131820959302 U 4540 * 11132321290117 R 726 * 16131542474400 R 761 * 14132551412581 R 514 * 11131730573706 U 3261 13131381413402 R 1996 * 14131730697300 R 2729 * 13132271304400 U 644 * 14131542167600 R 2408 * 14131542128000 R 804 * 14131542166216 R 282 * 14131542173010 R 920 * 14131542172809 R 311 * 18133460879037 R 7577 * 14131820981010 U 4615 * 14131542131400 R 1799 * 14131542208820 R 177 * 14131542141814 R 1137 * 15133460771602 R 450 * 16131511437630 R 595 * 16132321747232 R 1764 * 11131730555901 U 2472 * 15131251834050 R 731 * 14132551429132 R 813 * 11132321290128 R 1701 * 10132551023531 U 9684 * 15132251576700 R 456 * 13132111793450 U 4217 * 14131542110425 R 696 * 14131542172200 R 261 * 14131542176810 R 616 * 14131542190600 R 741 * 19131641296801 U 1029 * 14131542152001 R 1341 * 13131820941700 U 1958 * 14131542205200 R 978 * 18133431656306 R 1007 14131381098304 R 572 * 16132611345927 R 2010 * 13131730657855 R 2472 * 15131810094501 U 5345 * 13133451573800 R 89 * 14132371433187 R 2440 * 14133451846500 R 616 * 17132211038802 U 1036 * 13132531313800 R 804 * 15133431430404 R 726 * 15132292815205 R 125 * 17132211006300 U 1093 * 14132531421002 R 421 * 13131511123000 R 131 * 14133460727702 R 290 * 14132541070800 R 949 * 18132211061405 U 862 * 12132360941004 R 630 * 11132310238790 R 126 * 16132161361500 R 23744 * 11132251154650 R 89 * 14132541085700 R 2408 * 14132150619901 R 4432 * 13131630643902 U 1210 * 13131820939500 U 717 * 13132150608126 R 6526 * 13131630646004 U 1095 * 14132361114001 R 2248 * 13132361024702 R 586 * 15132511589208 U 4933 * 14132321557026 R 1988 * 14132280799506 U 2993 * 12132360940301 R 754 * 15133431430406 R 848 * 12132240762600 U 4137 * 13132161090505 R 668 * 12132160996215 R 186 * 14132551407883 R 4376 * 14132481276700 U 2416 * 13132511401900 R 4584 * 17131521507400 R 396 * 13133451650300 R 1991 * 14132361114003 R 1254 * 11131611601801 U 1263 * 14132150620000 R 1799 * 11132160874501 R 10253 * 16131230308329 U 4700 * 14132551413281 R 703 * 14132481276703 U 2344 * 16132251696450 R 3114 * 17132210983602 U 516 * 19132141450835 U 6255 * 18132250407000 R 1799 17131391935985 U 2620 * 17132210993402 U 96 * 15132241054805 U 651 * 14132551402482 R 441 * 12133420738000 R 126 * 15131630776002 U 3177 * 14132321562500 R 189 * 13131730650077 U 1027 * 11132321267200 R 1510 * 13131730650075 U 2097 * 14132280799500 U 2289 * 18132161557500 R 334 * 11132251154700 R 89 * 11131730545500 U 4615 * 14132541112604 R 175 * 14132292685508 R 1542 * 14132531413300 R 441 * 13131630622007 U 1863 * 13132360999607 R 2344 * 17132211006100 U 933 * 16132131857000 U 256 * 12131460584100 R 435 * 12132511242217 U 3176 * 14133431344904 R 247 * 14132321546500 R 2793 * 11132310238780 U 126 * 17132210999100 U 5326 * 12133420739900 R 653 * 14131532546231 U 2151 * 17132211039101 U 1001 * 17132210993400 U 7522 * 10132160820707 R 1327 * 17132211006404 U 3114 * 15131630776000 U 4455 * 13131630609102 U 1196 * 18132241468802 U 7806 * 11132251154600 R 3808 * 14132240074264 U 920 * 11131631222300 U 128 * 14131630673810 U 943 * 17132211006262 U 11426 * 16132511142737 U 4058 * 17132211011901 U 4296 * 17132210983600 U 6018 * 16132161361400 R 12384 * 13132150608132 R 5013 15131321084000 U 2353 * 14132511487239 U 4927 * 14132321553204 R 413 * 17132211005503 U 834 * 11131730549001 U 3177 * 11131631222504 U 2307 * 14132321561502 R 601 * 14132551404581 R 420 * 14133431310806 R 1079 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1032 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820967400 U 703 * 21132240364110 U 7008 * 14133411416802 U 789 * 15132210848706 U 1817 * 13131710600600 R 775 * 17131730872307 U 906 * 17132211039104 U 617 * 11133460607823 R 1507 * 16131612545400 U 166 * 16132210968824 U 6726 * 16131681017200 R 630 * 11132321317600 R 4854 * 13131641096917 R 668 * 17132211005900 U 2344 * 14132310264590 U 2307 * 18132511858500 U 627 * 14132541107001 R 731 * 13133460285500 R 572 * 14131511263528 R 641 * 14132240074265 U 17265 * 14131710625600 R 124 * 14133451817401 R 1710 * 13132271303000 U 1254 * 10132480957901 U 1627 * 13131820957518 U 5691 * 17133421134400 R 3683 * 14132240127714 U 1734 * 17132211030600 U 2106 * 19131641296803 U 493 * 12131710570001 R 325 * 17133452069900 R 1268 * 13133431330206 R 862 * 19131641296802 U 1888 * 14132511532040 U 688 * 18132211093500 U 2279 * 17132211006260 U 124 * 11131640676727 R 740 * 14132551404582 R 1390 * 15132457189356 U 445 * 16132611345923 R 659 * 15131450822600 R 127 * 18132211093501 U 745 * 16131612545100 U 267 * 13132252255411 R 688 * 11131820783900 U 4695 * 14132240127738 U 964 13131381473600 R 499 * 14131680845300 R 2761 * 11131640674713 R 93 * 11132321266105 R 131 * 17131441263904 R 530 * 13133411302600 U 4894 * 17132211008800 U 2504 * 17132211030602 U 180 * 16132210968820 U 124 * 16131730813201 U 4663 * 14132120977100 U 972 * 17132211009704 U 1117 * 17132211029300 U 4455 * 13131621078900 U 1157 * 13131820940605 U 4655 * 14132280800200 U 685 * 14132621629500 U 450 * 16131542509802 R 1713 * 14131450777600 R 3290 13131381503700 R 2216 19131381044000 R 659 * 16131250868481 R 659 * 19132241862503 U 1702 * 11131730546600 R 2930 * 14132240127717 U 3335 * 14132240127724 U 485 * 11132321269702 R 2793 * 13131630608304 U 4735 * 16132321745102 R 1702 * 16131641173201 R 514 * 11131230578031 U 7292 * 19131641296800 R 2472 * 12133420745200 R 5050 * 18132180866998 R 2629 * 16132611345930 R 601 * 14131511800318 U 2440 * 14132130975107 U 13701 * 13131820941702 U 4814 * 14132172530850 U 2119 * 18131613125400 U 2087 * 13132361043204 R 2472 * 14132150617362 R 116 * 17131730881301 U 1312 * 14132271453150 U 992 * 14131542197000 R 542 * 14131542091801 R 638 15131381195800 R 470 * 14131230735231 U 6018 * 14131542206604 R 2472 * 11131730570300 R 2449 * 14131542107602 R 2600 * 14131542170200 R 2248 * 14131542182406 R 586 * 13132631243800 R 769 * 14131730741004 R 413 * 13132361025401 R 136 * 13132361041301 R 745 * 13132361050803 R 2376 * 14131542212422 R 813 * 13132292627200 R 572 * 13131532333632 U 290 * 14131630676517 U 3742 * 14132280807306 U 6766 * 14131542138610 R 2694 * 14131542184200 R 441 * 14132551406881 R 485 * 13131630612700 U 180 * 13132140989404 U 775 * 14132551407882 R 673 * 09132291131400 R 1590 * 13132361015201 R 703 * 13132361023400 R 514 * 13132361008800 R 1089 * 16131511428028 R 1093 * 14131542138600 R 1286 * 14131730740407 R 90 * 12131730588758 U 3017 * 14131542159218 R 89 * 16131250864831 R 203 * 14132361100602 R 194 * 14133431339010 R 5924 * 13132361066302 R 856 * 14131542168200 R 2376 * 14132321532400 R 616 * 14131542170800 R 2216 * 13131532333631 U 673 * 13131630651900 U 204 * 20132293180300 R 3070 * 13133451623700 R 572 * 13132361025400 R 2311 * 19133412013300 U 1402 * 14131542171210 R 2472 * 14131542093018 R 708 * 13131730647906 U 2216 * 14132150617364 R 929 * 11131730540601 U 2248 * 20132531963001 R 726 * 14132292709903 R 2985 * 14132150617366 R 551 * 13132361009301 R 4058 * 12133420740400 R 616 * 14131542194200 R 1221 * 14131542159601 R 1708 * 12131611921100 R 644 * 13131521172217 R 9206 * 17132511165121 U 1895 * 14131641117838 R 2632 * 14131542175810 R 804 * 14131542104600 R 542 13131381473914 R 177 * 10133460558402E R 645 * 14132551404682 R 1738 * 14131730741000 R 1065 * 14131542175800 R 1189 * 14131542168810 R 2020 * 11131620810100 U 1861 * 11131730545201 U 2376 * 18132292815200 R 166 * 13132631243900 U 804 * 11131630559004 U 2216 * 18132631887900 R 354 * 14132522012431 R 224 * 13132361045300 R 362 * 20132293180200 R 916 * 14131542171800 R 291 * 14132551401181 R 5385 * 13132292626426 R 761 * 11133451402200 R 2168 * 11131730549100 R 2961 * 14131542139818 R 1636 * 11132321301500 R 4098 * 14131542179600 R 992 * 13131730674515 U 2472 * 14131542210822 R 2465 * 13132361009801 R 731 * 14132280807300 U 2664 * 13132361043501 R 1393 * 14132150617348 R 731 * 14131542167068 R 145 * 14131542172813 R 586 * 14131542098200 R 124 * 14132321528501 R 282 * 13132551321881 R 1574 * 13132361040601 R 464 * 14131630709401 U 920 * 16131612531101 U 1268 * 14133460742630 R 421 * 18131613125100 U 2311 * 12132240957001 U 819 * 14132551407731 R 296 * 14131641119020 R 304 * 14133451856000 R 252 * 14132280831500 U 2696 * 11133451386600 R 1523 * 14131612201800 U 3102 * 14131621136901 U 1863 * 13132361024403 R 2184 * 11132321288100 R 1639 * 13133451579400 R 856 * 13132361013001 R 113 * 14132551407432 R 906 * 13132361041300 R 470 * 14131542151000 R 3224 * 12131541901810 R 514 * 10133460560403E R 2398 * 08132510757900 R 6263 * 14131542206210 R 761 * 11131730556300 R 2805 * 14131730703800 R 2898 * 13131621117300 U 7144 * 13131621100900 U 769 * 11131730578903 U 2216 * 11131730537505 U 5342 * 18131621512768 U 354 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1033 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131542669601 R 4070 * 13131641087903 R 4336 * 14132611285603 R 644 * 14131621221400 R 4277 * 11131730548301 U 2778 * 11132321310623 R 304 * 13131621100901 U 89 * 12131630592001 U 2472 * 16131250918735 R 949 * 14131641121226 R 2311 * 08131730393000 R 174 * 16133421081701 R 542 * 11131811037300 U 1753 * 13131511140740 R 803 * 11131630555700 U 2408 * 14131412896502 U 5854 * 14131730701300 R 2991 * 18131621543125 U 1454 * 11131520975400 R 2545 * 13133460709000 R 301 * 16131250910597 R 116 * 13131820924300 U 4894 * 15133460786567 R 113 * 13131612059600 U 644 * 11131630550908 U 2554 20131382438350 U 601 * 16131641185015 U 1413 * 17131542669610 R 1540 * 13132261807604 U 194 * 13131680826604 R 818 * 14131532635432 U 4779 * 14131230805681 U 5252 * 14132551405982 R 2398 * 16132321752409 R 2254 * 13131641085222 R 296 * 11132321306210 R 276 * 13131820958403 U 819 * 12133420741403 R 450 * 14132551409431 R 558 * 17132321785604 R 397 * 13131820936907 U 848 * 13131680779002 R 3145 * 13131680817400 R 124 * 13132361043600 R 827 * 14132551400383 R 151 * 20132322056604 R 934 * 14131521258300 R 1404 * 13131730682936 R 1572 * 16131250867789 R 745 * 11131730563501 U 2921 * 13131521182800 R 4703 * 12133451560900 R 703 * 14133451809400 R 2279 * 14132172448750 U 11407 * 13132621468800 U 887 20131382422955 U 89 * 20132322057600 R 2132 * 14132551404782 R 630 * 11132321319103 R 566 * 12131630572103 U 2568 * 16131843810631 U 1079 * 11131630550903 U 2279 * 13131621101100 U 132 * 08132510751200 R 5650 * 18133421209300 R 1991 * 14132531377800 R 116 * 12131630594115 R 1350 * 13131630661501 U 1991 * 11132251154800 R 301 * 10131450547247 R 908 15131381196600 R 761 * 13132161090502 R 2632 * 16131621427601 U 528 * 16133421039600 R 282 * 13132631244200 U 731 * 12132360941001 R 986 * 11131630556500 U 1125 14131390186000 U 6328 * 14132150619900 R 7295 * 13133451579100 R 616 * 11131730548409 U 2408 * 14132280800215 U 1378 * 12132240774213 U 841 * 13131721773601 R 493 11131381278900 R 6606 * 13133460300609 R 1992 * 16131730817800 R 4098 * 13131730690320 R 11925 * 16131680973900 R 1402 * 15132457189345 U 186 * 14133451814900 R 413 * 13131511159600 R 717 * 14131721917400 R 1639 * 13132140963409 U 201193 * 19133412015900 U 4973 * 14132321561800 R 357 * 14132531385800 R 580 * 14132252300805 R 507 * 12132240774212 U 2921 * 17133460848174 R 261 * 13131820945207 U 3145 * 13133460300901 R 1638 * 14132321561802 R 290 * 18132292937022 R 378 07131332768400 R 2801 * 14132551402381 R 2087 * 16131230315719 U 175 * 16133411638600 R 238 * 14133411417103 U 2537 * 14132551402382 R 2472 * 14132150617352 R 1538 * 15133431416506 R 580 * 13131721773600 R 1221 * 11132321318600 R 128 * 16133421039601 R 217 * 13131641084700 R 441 * 11132511221100 R 1079 * 12133420738802 R 929 * 13132310257850 U 1892 * 09131630426900 R 1318 * 20132531958101 R 406 * 14132252300800 R 485 * 16132292888900 R 2761 * 14132150617360 R 943 * 10133460561501E R 235 * 15131511372610 R 566 * 09133440827300E R 2155 * 11132251154850 R 6690 * 16132292891600 R 290 * 13132631298100 U 4579 * 17131730871800 R 3082 * 13132621420110 U 479 * 08131630348202 R 1707 * 11132321310639 R 978 * 18131621512306 U 586 * 16133431477004 R 1895 * 14131521232020 R 224 * 11132321318401 R 470 * 13132361062201 R 217 20131382443500 U 2412 * 14132551405131 R 406 * 14133420854200 R 659 * 17131460822453 R 1370 * 16131612531100 U 194 * 14132321528500 R 427 * 18132113476350 U 1503 * 14132551405631 R 4058 * 18133452207200 R 558 * 15133431416602 R 3833 * 13132361070400 R 1326 14131381098308 R 2564 * 17131621459502 U 876 * 19131511645600 R 1437 * 18132113470650 U 363 * 11132360892104 R 180 * 13132361009800 R 1661 * 13132361063601 R 435 * 13132361063600 R 1927 * 13132361006200 R 4894 * 11131811037200 U 741 * 16131230308198 U 929 * 13132361013300 R 1670 * 11132251154900 R 4404 * 13131641101503 R 369 * 13131612010200 R 1415 * 11131730577300 U 2216 * 14132271424300 U 5159 * 11131630510900 U 2761 * 18131613129000 U 682 * 12132431627600 U 5134 * 10132291303400 R 325 * 11131730549700 R 1455 * 13132361051201 R 1189 * 13133460709101 R 348 * 16131250869931 R 124 * 13132361009802 R 2831 * 14132541135400 R 685 * 18132120728609 U 2189 * 13133411323203 R 1413 * 14131451931801 R 696 * 13131612060200 U 688 * 13131612088900 U 413 * 13132541012600 R 1702 * 19132531861500 R 124 * 11132511071500 R 1639 * 13132111793650 U 4576 * 11132321293801 R 435 * 12131730619500 R 747 * 14132621642400 U 741 * 12131630594133 U 3047 * 16131612532900 U 1021 * 17131250939181 R 688 * 16132292845903 R 775 * 16131411327001 U 2552 * 17131830846082 U 2408 * 11131730563902 U 1604 * 16131230315710 U 175 * 13132360999606 R 369 * 18132120728610 U 1355 * 14133431310108 R 464 * 09132141694905 U 2977 * 16133460793906 R 12954 * 14131532635631 R 4336 * 17131542673216 R 411 * 12133451561400 R 1082 * 15132292815012 R 2202 * 13132631243700 R 1095 * 14133431302505 R 1486 * 13132641847100 R 441 * 14132551400932 R 988 * 13131820946225 U 4142 * 13131680816300 R 4336 * 11133451457800 R 2129 * 15132251564800 R 4615 * 14131420658261 R 1895 * 13131820908511 U 3891 * 14132292728804 R 2462 * 14131230735180 U 124 * 17133452071500 R 124 * 13131641086124 R 505 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1034 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630542800 U 2608 * 12131730619501 U 5213 * 13132261808211 U 450 * 11131730543700 U 2825 * 18133431657206 R 378 * 15132371543234 R 89 * 13132551321982 R 7641 20131310576410 U 2023 * 14132551406931 R 131 * 17132211004800 U 5292 * 11131730552200 U 2911 * 10132160820700 R 3426 * 14132541070802 R 247 * 11131620834506 U 906 * 14132551409883 R 984 * 14132321564807 R 754 * 13132511405400 R 2502 * 14131250798651 R 1542 * 13132150608515 R 5292 * 13132511401800 R 2279 * 14131450767705 R 869 20131382438300 U 397 * 16131250869681 R 1286 * 12131630602100 U 2440 * 13132621424000 U 132 * 20131731028006 U 296 * 20131221345712 U 7124 * 14132241286200 U 1615 * 16132131854200 U 370 * 20132372035181 R 2000 * 15131532831831 U 339 * 11131730531600 R 3947 * 16131511428000 R 1240 * 11132321318201 R 1860 * 13133451580600 R 1402 * 14132541108700 R 413 * 11131730572503 U 2825 * 14131542169810 R 369 * 14131542170027 R 507 * 13131511140760 R 4846 * 13131460621501 R 261 * 14133460742548 R 1051 * 12131730592102 U 4615 * 14131450763921 R 918 * 11131630557402 U 1286 * 13131630616602 U 2055 * 12133420740300 R 450 * 13132361043601 R 175 * 20132372034732 R 6925 * 12132130856102 U 1731 * 08133460428901 R 1748 * 14132551405081 R 558 11131381302144 R 558 * 17132210999200 U 5152 * 14131721900800 R 9140 * 15131612373800 U 1818 * 13132150608200 R 4933 * 14131450772301 R 528 * 11132321304600 R 1057 * 14133411410302 U 90 * 13131511130900 R 2055 * 15131251836550 R 775 14131390249800 U 901 * 16132141244700 U 1542 * 12131730587900 U 4814 * 14131641123401 R 920 * 13133451574800 R 1927 * 15131460734900 R 325 * 11131730546602 U 4455 * 13132310256500 U 3082 * 13131721721801 R 374 * 18132211097202 U 126 * 13132360999614 R 709 * 14132551404032 R 392 * 16133421078808 R 319 * 07132610756405 U 5301 * 13132150608100 R 6845 * 13132150602705 R 4655 * 13132361050006 R 2344 20131310576443 U 263 * 14133451822400 R 166 * 20131420892962 U 644 * 20131731028000 U 761 * 14131710613802 R 4814 * 16133460822804 R 4135 13131381477100 R 378 * 15133411516200 U 85 * 12131630597588 U 1341 * 13131820939502 U 813 * 13132361011902 R 305 * 14132511502100 R 2609 * 14133441535737 R 1189 * 14131542206612 R 761 * 13131621101000 U 1016 * 13133460302201 R 542 * 14131630673802 U 586 * 14131450778501 R 124 * 15131251892850 R 659 * 13133431315662 R 754 * 13131811357705 U 2661 * 14132271459450 U 1863 * 13132271378600 U 1863 * 14133460745301 R 726 * 13131680805400 R 4689 * 11132371115442 R 101 * 17131710843943 R 348 * 09132181099609 R 26503 * 14131521260745 R 1154 * 13132641958208 R 479 * 13133451634800 R 334 * 17133452147700 R 1799 * 09132181098633 R 18844 * 15133441484002 R 2661 * 16133411630603 U 159 * 13131843264631 U 1608 * 13131460638951 R 2023 * 13133451717400 R 1044 * 12131460593652 R 92 * 15131641158502 R 4349 14131310752612 U 1408 * 13133451692700 R 354 * 13131641086910 R 464 * 15131251899300 R 263 * 09132181101044 R 7619 * 12132360965501 R 616 10131391837202 U 833 * 12132551200881 R 342 13131332070410 R 1436 * 13131830596831 R 1286 * 15132631451800 R 703 * 12131460593250 R 4184 10131390357304 U 2184 * 13131420613811 U 741 * 11133411072700 U 4217 * 16132541257702 R 441 * 13132271355200 U 1093 * 14132551420081 R 775 19131321411841 U 841 * 14133460717516 R 624 * 16131511381600 R 2119 * 14131612134801 U 1335 * 14132210829100 U 1001 * 14132280785217 U 2502 * 09132181098630 R 11028 * 09132181097711 R 15132 * 11132551130682 R 761 * 14131641126204 R 413 * 14132541108300 R 296 14131310740501 U 1764 * 14131721915200 R 876 * 09132181098054 R 6565 * 19133431788807 R 127 * 10132321202136 R 406 * 14132280823700 U 2167 * 15131251891800 R 644 * 12132611767100 R 696 * 14132130985303 U 1694 * 13133411339100 U 5272 * 14131521297500 R 4066 * 15132631474900 R 965 * 09132181099612 R 1236 * 12132531205841 R 1197 * 13131843264231 R 479 * 11131611707100 U 4098 * 12131460595650 R 296 * 12132360991901 R 311 * 11131461106981 R 1055 * 11131461105211 R 2102 * 11131611674700 U 610 * 19132321983900 R 964 * 14132221942200 U 682 * 14131521299613 R 514 * 11133420706501 R 669 * 12132631178900 U 339 * 14132172539353 U 1254 14131310763600 R 2452 * 16131250887031 R 1510 * 17131431802129 R 220 10131390344100 U 4098 12131320818500 U 7004 * 13131511208976 R 1443 * 12131440876401 R 2311 * 14132172534750 U 1095 * 13133420824200 R 180 * 16133431523106 R 231 * 09132181098818 R 9638 * 12131460595950 R 715 * 11132271170850 U 761 * 10132181118420 R 7322 * 14131521306600 R 964 * 17131431798801 R 252 * 12132360984800 R 992 * 11131611715500 U 1021 * 11132321312801 R 311 * 13133451692100 R 1801 * 13131630625302 U 11050 * 14131521297048 R 248 * 13132641958200 R 1286 * 12131460599350 R 1510 * 14131721997600 R 1734 * 14131730711803 R 1895 * 14132511476900 U 2403 * 14132280823600 U 572 * 13133451634700 R 9 * 16132161394700 R 2472 * 13131511148442 R 717 * 12131460597551 R 180 * 09132181095241 R 12156 * 14132457166207 U 2848 * 13131641085600 R 1221 * 14131521298101 R 131 * 16132541260302 R 194 * 12131460599850 R 311 * 14131521300500 R 291 * 13131511161974 R 7901 * 07131610523642 R 1186 * 14131521307320 R 1856 * 12132360965500 R 334 * 14131521299650 R 1443 * 13131420603412 R 1927 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1035 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133431505451 R 159 * 20131541852231 R 949 * 09132181102308 R 4763 * 12131460598750 R 628 * 13131511172850 R 1189 * 11133420706500 R 581 14131310745401 U 2825 * 12131820863605 U 89 * 15131251895950 R 1254 * 13131710587103 R 703 * 16132551630231 R 499 * 13132321436103 R 89 * 13131730643412 U 5053 * 08131520643600 R 13242 * 17131431837600 R 238 * 13131460657101 R 499 * 13131542014033 R 659 * 12132360967801 R 673 * 14133460723400 R 1254 * 13131730657924 U 6832 * 14132221966300 U 3058 * 14132310268370 U 6354 * 13131641084529 R 203 * 17132541354700 R 427 * 11131461104021 R 101 * 13131211037400 U 1198 * 13131680826002 R 362 * 12132360973402 R 124 * 13131641091504 R 817 * 11133431206706 R 89 11131311477901 U 4495 * 12132360991400 R 528 14131310746001 U 3017 * 13131612103800 U 2786 * 14131521299635 R 1958 * 14133420905106 R 435 * 08132360658000 R 1065 * 13131511171619 R 90 * 14131630683001 U 5213 * 14132280820200 U 2000 * 13132271344800 U 761 * 13131843124031 R 5372 * 13133460278123 R 502 * 11131461060400 R 1161 * 14132292690000 R 1093 * 17131511447601 R 624 * 18131511564010 R 296 10131391843700 U 5411 * 13132271330050 U 848 * 12132360977404 R 696 * 14131843408431 U 1137 * 14131521297047 R 548 * 15133460782000 R 175 * 13132531286300 R 1152 * 15131730754509 R 276 * 11131440818302 R 1598 * 13131641092232 R 296 * 13133411795514 U 2359 * 13131542050200 R 1799 * 14131521289104 R 1702 * 16132551632531 R 1670 * 12132360991402 R 638 * 13131542045618 R 859 * 13133420804100 R 1307 * 13131630609503 U 572 * 14132280823802 U 1944 * 12131460585753 R 866 * 13131541994220 R 1740 * 14132280818301 U 3177 * 13131541965012 R 978 * 13131541992209 R 247 * 14131521295805 R 1863 * 07131520546400 R 296 * 11131461106670 R 1542 14131310729803 U 1895 * 13131542014038 R 964 * 10131460505750 R 869 * 13131542014046 R 789 * 11131611682300 U 1125 14131380149914 U 2664 * 13132240659405 U 2632 * 13132321439602 R 630 * 14133441416700 R 3545 * 11131461105130 R 741 * 18131534787700 U 2119 * 14132230299751 U 7762 13131381514405 R 247 * 13131542014346 R 624 * 14133460726355 R 537 * 13131420608961 R 1254 * 13133451721100 R 1123 * 17133431631606 R 601 * 17131821248705 U 2413 10131390345112 U 1137 * 13131542014091 R 731 * 13132531275500 R 393 * 14132120954300 U 6245 * 11131461105160 R 901 * 18131511557200 R 862 * 13131541992818 R 406 * 13131542014322 R 3174 * 13131830647033 R 2729 * 12133412426806 U 101 10131390356106 U 1607 * 13132641899100 R 1691 * 12133431259202 R 383 * 13131460650202 R 456 * 08131460418801 R 1146 * 11132371114381 R 1157 * 08132360658001 R 745 * 14131521297053 R 2821 14131310756631 U 1521 * 14131220936300 U 6132 * 13131460653203 R 764 * 15131251892770 R 276 09131331518600 R 4955 * 13132641865300 R 427 * 13131420613411 R 2825 * 17131431798500 R 448 * 15133451887400 R 1863 * 14131521294420 R 127 * 17131431792160 R 421 * 13131843288036 U 1117 13131381518800 R 1927 10131390356703 U 8484 * 16133431493706 R 848 * 13131542011600 R 741 * 18131511567230 R 789 * 14131630680914 U 1940 * 11131461101461 R 1253 * 14131521306303 R 479 * 11131440817700 R 2888 * 17131431828801 R 1090 * 11131461105440 R 2684 * 13133460301201 R 955 * 13132641951900 R 930 * 11131820741700 U 668 * 13131542027000 R 7672 * 13131541976400 R 1312 * 14131521299633 R 1283 * 14133460762425 R 467 14131310698908 U 1922 * 14131521293005 R 516 * 14132361106200 R 871 * 14131521307620 R 528 * 12132360977401 R 856 * 13131460654351 R 217 * 17131431828800 R 325 * 13132271330200 U 1152 * 13132641888700 R 4416 * 12131611824502 U 1629 * 14131843372632 U 2537 * 13133451639900 R 717 * 13131460654300 R 1542 14131310760205 U 2568 * 11131611706300 U 1460 * 18131831848800 U 871 * 13131641092250 R 159 * 11131461104610 R 1633 * 13131460651500 R 435 * 13131420612162 R 710 * 16131730795212 U 1607 * 14131521291405 R 1905 * 16131511376306 R 1735 * 16133421030002 R 189 * 16131722224300 R 673 * 14131521306300 R 172 * 15131251897575 R 581 * 13133451724000 R 2808 * 13131680825711 R 862 * 13133420840604 R 827 * 15131251890850 R 282 * 14132280813908 U 1731 * 13132531241500 R 2279 * 13132641955400 R 1413 * 11131461106590 R 2696 * 17131431803810 R 499 * 17131431829501 R 339 * 13131460652350 R 125 * 11132371122683 R 1161 13131381508300 R 252 * 11131461105230 R 238 * 17133431624306 R 90 * 17132541354701 R 668 14131320986200 U 4624 * 14131521307630 R 1132 * 13131460654800 R 325 * 13131710601803 R 2907 * 14132280813605 U 1575 * 13131460651000 R 726 * 13131460647650 R 1255 * 14133460736202 R 1702 * 11131461105520 R 828 * 17131431804002 R 696 14131310754501 U 1892 * 13131721780000 R 711 * 13131460651200 R 339 * 17131710843964 R 91 * 14131521306918 R 978 * 13131460654200 R 470 14131381077177 R 7058 * 13132321439600 R 745 * 11131461106131 R 493 * 17133460847991 R 317 * 18132631842200 R 804 * 13132641956100 R 128 * 17131460869500 R 1355 * 14131521299720 R 1443 * 12131440876300 R 2793 * 16133421017202 R 789 * 11131440818300 R 2152 14131380150300 U 13357 14131310724205 U 1903 * 13132641900500 R 441 * 12131611776403 U 4098 10131391837600 U 7044 * 13131460648951 R 116 * 13131460650400 R 296 * 14131521306910 R 1381 * 17132221394900 U 5292 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1036 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131630683002 U 775 * 13131630602711 U 2376 * 14131821054100 U 6973 * 12132360977403 R 644 * 13132271344801 U 827 * 13133451721000 R 1093 * 13132450606700 U 2537 * 13133420825300 R 1585 * 14131521307410 R 1510 * 13131843288035 U 89 * 14132292685100 R 3228 * 13132541010300 R 542 * 14131641112103 R 1927 * 13131641084702 R 1413 * 14131521306000 R 4660 * 14131521294300 R 867 * 13131460653500 R 166 * 14132321499601 R 789 * 13131460652904 R 1863 * 13131460646205 R 2477 14131310738306 U 2696 * 14131521307220 R 92 * 15133451899400 R 1125 10131390342000 U 1863 * 12132360978605 R 943 * 15131420698461 R 82 * 12131820863602 U 1748 * 14132361141501 R 485 * 13131830613033 R 551 * 13131460648850 R 267 * 13131460652902 R 378 14131310741311 U 2244 * 13131710580804 R 499 17131381826800 R 964 * 16133431493506 R 470 * 14133431353705 R 441 * 17133441744306 R 1189 * 11132471446502 U 89 14131310760703 U 1958 * 11131611658101 U 653 * 14133460733402 R 485 * 13132271303050 U 703 * 13131641084709 R 290 * 13131460649800 R 1574 * 13131830613031 R 1670 * 14132551405331 R 659 * 11131461105431 R 673 * 11131811089800 U 2700 * 14131521285100 R 1345 * 16131680980800 R 586 * 13131641084513 R 267 * 14131521258555 R 601 * 13132321454508 R 386 * 14131521297510 R 2447 * 14132230299766 U 7527 14131310753205 R 1766 * 18131511557100 R 1196 14131380144938 U 189 * 14132280799300 U 1161 * 13131843237834 U 2447 * 14131542210814 R 126 * 14131542098814 R 252 * 13131542009400 R 1568 * 14131830706382 R 4774 * 14131521297040 R 1189 * 17132241778706 U 688 * 15131251892750 R 5213 * 14132172539550 U 1927 14131310752200 R 2023 * 13132641914100 R 558 * 13132231518051 U 325 * 13132321436300 R 977 * 13132321453800 R 127 * 14131680829300 R 319 * 14133460755435 R 441 * 13131542015810 R 1370 * 18132631825202 R 189 * 13131460632800 R 180 * 13131420602261 U 272 * 11131611674701 U 581 * 17132132159502 U 3679 * 14132271422001 U 696 * 13133441402101 R 290 * 12132360969403 R 819 * 13132641922700 R 1315 * 13133451692900 R 1864 * 13132641949900 R 93 14131310758600 R 2216 * 13132531269102 R 1095 * 08133410773402 U 1079 * 14131521297051 R 581 * 11131630542706 U 2319 * 16131250887931 R 1769 * 15131251895350 R 276 * 19133441878300 R 731 * 13132240659400 U 616 14131321017002 U 7124 * 14131521307035 R 2373 14131310759800 R 2119 * 18131511551600 R 731 * 16131612564400 U 2537 * 14131521297050 R 1991 * 14133451851100 R 588 * 09132521415033 R 2269 * 14133431505465 R 1678 * 14133420899100 R 389 * 11131611683300 U 1834 14131380146508 U 1607 * 14131830710982 R 958 * 13131541977200 R 891 * 14131830710733 R 5731 * 16131680982400 R 499 * 14131521307310 R 1110 * 10133410956500 E U 1077 13131381466725 R 2052 * 14131542211437 R 91 * 11131440813401 R 2087 * 14131843338836 U 3206 * 18131511551651 R 673 * 13131542013811 R 3294 * 14132642116900 R 885 14131380144948 U 193 * 15132292777719 R 404 * 15131532680244 U 1702 * 11131461104991 R 1189 * 19132371983840 R 407 * 14133460717469 R 528 * 13131420602262 R 406 * 15131532848031 U 1991 13131311625300 U 24078 * 13131511148700 R 848 * 13131641088200 U 514 * 13131521181230 R 1122 * 19131210219705 U 5133 * 14131521307210 R 920 * 14131542097800 R 811 * 16131250916031 R 558 * 13131542009800 R 1109 * 13131541983201 R 630 * 14131542099200 R 267 * 14131521307030 R 2793 * 18131542883010 R 1923 * 13131542013870 R 1298 * 13131542014388 R 179 * 13131542014279 R 1157 * 13131641084711 R 1026 * 14132551424631 R 2376 * 14131521306120 R 1298 * 13131641085000 R 1065 14131310752607 U 1486 * 11132321313302 R 435 14131310705500 R 1478 * 13132321440602 R 2761 14131320951505 U 3338 * 13132641946700 R 91 * 14132111892650 U 3185 * 13132240619403 U 5651 * 13131542014398 R 754 * 18131534787702 U 89 * 18131613202200 U 5170 * 14132280818400 U 6880 * 16133441628801 R 833 * 11131461106241 R 1247 14131310760509 U 1988 * 13131811389310 U 9736 * 14133460738700 R 601 * 13132360999325 R 696 * 14131710607503 R 5053 * 14131542211810 R 528 * 14131542211439 R 91 * 13131542013848 R 2418 * 14131542203000 R 383 * 17132132159400 U 256 * 20132613418100 R 1766 * 11132371120482 R 673 * 14132271421650 U 659 * 13131542021414 R 232 * 14131521307040 R 2761 * 13131541983800 R 659 * 13131542014391 R 179 * 16131810140300 U 282 14131380144805 U 470 * 11133431194706 R 595 * 13131541974413 R 261 * 13131542014320 R 1927 * 10131460498958 R 522 * 17131431831631 R 325 * 16133460800213 R 339 * 13132231518055 U 784 * 13131641092639 R 595 14131310738309 U 2059 * 18131511552500 R 252 * 07131610523539 R 1863 14131310705405 U 1670 * 14131220936500 U 6107 * 11132371109331 R 1702 * 14131521298460 R 866 * 13132621491700 U 1679 * 20131613623200 U 731 * 18131534787701 U 493 * 11131461104560 R 1490 * 17131542710000 R 1162 * 13131541994200 R 2740 14131310755407 U 2213 * 13133451723200 R 586 14131310716200 R 1989 * 17131431793902 R 1254 19131321411801 U 90 * 14132172534553 U 192 * 15131730755000 R 1029 * 13131542017215 R 731 * 14131542095400 R 2729 * 13131541981400 R 644 * 13131710603640 R 7341 * 13131843237831 R 132 * 13132641948500 R 124 * 13131542014482 R 2307 * 11133431118706 R 9681 * 18132551816531 R 1103 * 12131460593601 R 116 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1037 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133451912200 R 3171 * 11132471446500 U 789 * 11131541650600 R 2151 10131390339300 U 3049 * 14132531329100 R 528 * 14132457154200 U 2856 14131310753802 U 1796 * 13132240659406 U 653 * 14132292678097 R 470 * 13132540999200 R 276 * 11132521705981 R 673 * 12132360987502 R 461 * 12131460594150 R 548 * 13132240619404 U 577 * 13132271364750 U 848 * 13131541992601 R 1224 * 13131542014256 R 612 * 13131542040408 R 2011 * 14131521299810 R 5133 * 12131460596350 R 284 * 13131420612861 R 2761 * 13131511155600 R 180 * 16131511381613 R 3174 * 19132281201509 U 1117 * 17131431803208 R 745 * 14131830687039 R 5592 * 08133410773400 U 876 * 11131541624410 R 957 * 12131460593400 R 673 * 13131521182725 R 2726 * 13132641956700 R 4577 * 11131440834100 R 4174 * 13131541982000 R 189 * 12131460595201 R 101 * 12133412412600 U 487 * 12131460598050 R 1591 * 14133441487100 R 2119 * 13131710594000 R 2600 * 17132310303711 U 1051 * 14132511496900 U 1760 * 18133431747106 R 217 * 15131521316482 R 573 * 16131511381800 R 2087 * 16131511381850 R 124 * 15131521316465 R 885 * 13131542006801 R 493 * 16131730825700 R 3187 * 14131250785468 R 609 09131390373300 U 745 * 14131521304310 R 1007 * 16131722257500 R 558 * 16131612508901 U 653 * 14133441483805 R 1765 * 13132641950209 R 348 * 11132371115832 R 89 14131310748400 R 2632 * 12132531181300 R 833 * 14133420904400 R 196 * 17131431820401 R 1180 * 13132361049401 R 1051 * 08132530742408 R 14875 * 12131460595504 R 319 12131320848005 U 2184 * 16133421012801 R 151 * 12131830573181 R 682 * 14131641126205 R 876 * 17132151059000 R 1312 14131310729800 R 2000 * 16131730825600 U 550 * 14131521299710 R 8086 12131320822302 U 1503 * 15131810041720 U 2472 * 14133420913500 R 804 * 14131521306700 R 159 * 13132271395200 U 1510 * 16132541260602 R 101 * 17132511790100 U 537 14131310749506 U 1743 * 13131521184007 R 2184 * 16131511404400 R 2794 * 16131511386300 R 2074 * 11131611699800 U 688 * 12131460599450 R 2877 * 12132360976901 R 1001 * 11131611709100 U 1741 * 13131680809700 R 15553 * 16131680983100 R 1887 * 13131542056000 R 485 * 13131542029210 R 1731 * 13131542014025 R 920 * 12131460597701 R 658 * 14132221942300 U 620 * 16132541263101 R 362 * 13133460302481 R 189 * 14131630727402 U 3777 * 16131710820205 R 1058 * 12131460598752 R 601 * 14131521298704 R 1312 * 11132291485900 R 516 * 11133431198460 R 630 * 13131843207631 R 2705 * 14133441509700 R 10130 * 15131251839450 R 601 * 14132457153900 U 2986 * 12131460597552 R 290 * 12131460593101 R 92 * 13131630644100 U 1079 * 13131541985200 R 1831 * 13133411806400 U 6914 * 12131460597050 R 1093 * 13131641093600 U 1831 * 13131641092309 R 427 * 14131843371048 U 1734 * 13131541972211 R 558 * 14131521304708 R 1384 * 15131460733016 R 845 * 11132411154025 U 8233 * 14132271417950 U 1446 * 14131521290500 R 334 * 15131511355630 R 2055 * 12133412412601 U 362 * 13132641938200 R 3650 * 17131431803702 R 485 * 13131420602661 R 2023 * 13132161064700 R 572 * 15131810041721 U 2279 * 14132457166200 U 16062 * 12131460594002 R 616 * 13131843207635 U 1146 * 13131541992632 R 422 * 13131541978416 R 596 * 14132252315800 R 2440 13131381494032 R 1251 * 13132361000300 R 978 * 14133420911200 R 673 * 14131412898402 U 1801 * 16131511386303 R 1905 * 14132271464652 U 304 * 11131440822300 R 2888 * 12132360976101 R 339 * 14132457153803 U 5058 * 13132271393000 U 754 * 13132361049300 R 558 * 14133441539049 R 1716 * 13132161064701 R 523 * 14131521298705 R 159 * 13131420612862 R 784 * 15131251890100 R 1341 * 14133451757700 R 1796 * 13132240640800 U 1703 * 13131541993600 R 537 * 14132221941704 U 456 11131311477903 U 7204 * 11131461105870 R 1478 * 14131511818035 U 301 * 15133411603300 U 1523 * 15131251899000 R 2415 10131390333305 U 3108 * 15131612424301 U 1016 * 13131541979822 R 537 * 13133451607600 R 441 * 13131541987200 R 644 * 12131460597100 R 572 * 12133451518700 R 1927 * 17131431832702 R 659 * 13131830596735 R 362 * 14131521285200 R 2208 * 18133431653810 R 290 * 14133460762600 R 2442 * 15132292789302 R 2046 * 13131542013879 R 1766 * 16132520020380 R 413 12131320848007 U 1510 * 14131230793655 U 1408 * 14132457140910 U 5416 * 14131542192400 R 2213 * 14131521257900 R 3286 * 14133460723700 R 470 * 13131541983216 R 581 * 14131521304320 R 761 * 12131460596200 R 151 * 17131431806800 R 1251 * 15132631455600 R 128 * 18131542866803 R 224 * 13132361029501 R 572 * 13131630630202 U 1874 * 14133460717527 R 856 * 13131542009810 R 1639 * 13131542013821 R 920 12131320820308 U 1988 * 16132541265500 R 2504 * 13131542044804 R 933 * 14132551420031 R 2087 * 13131542014334 R 4179 * 13132641947115 R 362 * 14132457104000 U 741 * 14132130985500 U 3223 * 13133420840300 R 154 14131310754500 R 2596 * 13131511170410 R 934 * 13131541989420 R 89 * 13131542045601 R 124 * 14133451820500 R 653 * 15131251875350 R 427 * 11131611682500 U 1125 * 15131251897550 R 876 10131390357312 U 362 * 13131630604712 U 1036 * 12133412426802 U 1384 * 12131460592051 R 189 * 14131281451700 U 2985 * 13131420587811 U 5217 * 13131541995400 R 485 * 13131542036653 R 775 * 11132271143050 U 97 11131311482300 U 572 * 13132361029500 R 906 * 11131440822700 R 4814 * 13132531298000 R 4695 * 13131843264632 U 1412 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1038 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133460300400 R 899 * 13131542013890 R 5143 * 15133411569600 U 1030 * 14133441483202 R 23388 * 16132541260600 R 311 10131390339409 U 726 * 19132281201503 U 356 * 17131431803293 R 479 * 13131641092312 R 486 * 14131521304330 R 89 * 13131641086913 R 1251 * 12132360956500 R 421 * 19132622264800 U 906 * 13131541979811 R 775 * 14132457154100 U 3114 * 17133441744304 R 1381 * 13131680826007 R 101 * 15131251890950 R 354 * 15133411603500 R 1523 13131381503300 R 2724 * 14133460723704 R 378 * 13131843219039 U 1283 * 13131541977210 R 871 * 12132521825783 R 89 * 12132360948802 R 145 * 14132210829102 U 731 * 16131612508900 U 1189 * 13131542045001 R 2840 * 13131542044809 R 558 * 14132252300000 R 1221 * 16133431498406 R 1016 * 11131440826201 R 2249 * 12132551200931 R 456 * 11131611721600 U 964 * 14132271403050 U 1521 * 17131511473535 R 1219 * 13131542021202 R 1139 * 13133420840401 R 89 * 14133441509701 R 9946 * 13131542013412 R 595 * 16133452033400 R 252 * 14132252306203 R 775 * 17131431803266 R 296 * 16132551601632 R 542 14131310701305 U 2167 * 13131843264232 U 470 * 13133451630200 R 189 * 14132361138001 R 1349 * 12132360984900 R 630 * 13131542005201 R 2463 * 11131440827700 R 3007 * 14132271465800 U 1503 * 13131541991000 R 247 * 14131511269025 R 1634 * 07131460374850 R 748 * 19132622264700 U 992 * 11131611709700 U 1647 * 13132641957100 R 1219 * 13131630644105 U 2023 * 13131542014019 R 14884 * 13131542007201 R 3141 * 17131431803272 R 450 * 14132271467650 U 920 * 12133431261306 R 354 * 13132172418552 U 4301 * 13132531237400 R 2537 * 15133460786772 R 4376 * 13132271386750 U 124 * 11131440830800 R 1446 * 14131612254500 U 528 * 12133412425900 U 725 * 11132411154013 U 4736 * 13131730688301 R 2600 * 13133451692800 R 5770 * 20131710954600 R 1029 * 13131843207831 R 673 * 16131511382418 R 581 * 13131511161969 R 869 * 13131811357700 U 2801 * 11132371125382 R 2647 * 11133460569309 R 2189 * 14131521307025 R 3114 * 14131210769501 U 21572 * 13133460696904 R 435 * 12132360976106 R 754 * 18132156024900 R 899 * 15131251885916 R 668 * 13131730686500 R 2632 * 14132280823702 U 282 * 15133431460907 R 1251 * 14131521307028 R 2116 * 11132371105633 R 406 * 17132541344106 R 601 * 13132641942100 R 761 * 11131820724701 U 804 * 13133431325300 R 217 * 14133451757900 R 2472 * 16131521426336 R 175 * 14131460659504 R 914 * 12131460593350 R 572 * 15131830747731 R 5651 * 14133441509201 R 1706 * 15131521316460 R 127 * 14133460750008 R 761 * 15132292781819 R 558 * 13132361000301 R 871 * 12131460597300 R 516 * 14131521304700 R 392 * 17133460847921 R 252 * 11131611710002 U 2676 * 14131521289110 R 1029 * 13131641085004 R 124 * 14133460724401 R 601 * 14131521298315 R 1436 * 17131431798200 R 1065 * 16131521426365 R 159 * 14133431373604 R 101 14131390166216 U 479 * 13133451639502 R 813 * 13133451610600 R 1286 * 12131460597400 R 194 * 13132531310801 R 232 20131310575870 U 1836 * 14131511815000 U 124 * 14131843408435 U 871 11131311477904 U 6930 * 17131431798800 R 1186 * 13131511161968 R 609 14131320986201 U 5656 * 13131830596935 R 653 * 17131710843917 R 456 * 14131521299700 R 124 * 12132360967100 R 595 * 15133431429507 R 186 10131390353123 U 4058 * 13132271355201 U 290 * 13132271390650 U 1664 * 12131460599651 R 406 * 15132120465400 U 7332 * 13132511386000 R 2897 * 12131460595500 R 289 * 14132522014381 R 7323 * 14131521302107 R 1643 * 12132611767103 R 369 * 13132641910400 R 1065 * 11131820724702 U 630 * 14133441514900 R 3017 * 11131461052803 R 1923 * 14133451854300 R 1072 * 17131431816304 R 500 * 12132521833234 R 609 * 11131461088601 R 232 * 15131830747733 R 1413 * 14132280820309 U 2341 10131390357200 U 4177 * 14133441482401 R 16394 * 14133441482900 R 2888 * 12132611767199 U 943 * 11131461066700 R 311 * 10131630450914 R 21094 * 11131611701500 U 1254 14131310208109 U 2568 * 15132321578200 R 441 * 18131722498900 R 194 * 18132631827000 R 124 * 12131460593650 R 325 * 13133420841101 R 89 * 15131251861000 R 723 * 15131251885850 R 3209 * 13132641958500 R 348 * 14131521298100 R 761 * 14131521299800 R 688 13131332134450 R 1443 * 15132631451900 R 499 * 18132120748300 U 1210 10131390349800 U 934 * 13132641951700 R 4137 * 16131511382600 R 485 11131311477900 U 227 * 14131511813737 U 2248 12131320821700 U 17392 * 14132161234500 R 4615 * 14132252306260 R 5332 13131332052807 R 2087 * 14131521299105 R 659 * 13132252240029 R 775 * 13131511173318 R 435 * 13132271372551 U 1074 * 13131630630206 U 761 * 13132321435502 R 873 * 14131511803000 U 1702 * 11131461106460 R 1065 14131390126111 U 4436 10131391843500 U 13654 * 13132252293700 R 1342 * 13132271373250 U 558 * 18131511555200 R 1661 * 13133451717300 R 3911 13131381475800 R 901 * 13132511369800 R 301 * 14132141107600 U 2669 * 11131461102291 R 90 * 14131521307405 R 1117 14131310740101 U 3047 * 17131612839600 U 1079 * 14131532510031 U 383 * 13132252256412 R 2190 * 14132280821025 U 595 * 14132280811700 U 5411 * 13131440947700 R 264 * 13131730657760 R 542 * 13131730655634 U 4137 * 13131420604465 R 392 * 13131641093603 R 1254 * 11133411085100 U 586 * 13131460633802 R 1639 * 13132321446400 R 362 * 14132511556205 U 586 * 13131680790900 R 5827 14131380150329 U 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1039 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511435500 R 842 * 07131680409100 R 3892 * 16132120847900 U 5392 14131380150327 U 745 13131381490500 R 421 * 14132172534753 U 682 * 14133411465400 U 949 * 13132252269801 R 6646 * 11132371124883 R 534 * 15131251881250 R 2055 * 14131641115103 R 3114 * 18131511550806 R 566 * 16131630849000 U 2481 * 13131641096806 R 159 * 11132321321148 R 2248 * 20131613623301 U 1161 14131380150331 U 210 * 14131843371046 U 1574 * 11133431201606 R 558 * 14132280815700 U 3877 * 14133460717487 R 5491 * 13131641085010 R 145 * 13132252240031 R 586 * 14131460679250 R 1123 14131310755312 U 1860 * 14132511483100 R 2416 * 11131461054201 R 891 * 13132541051709 R 116 * 14133460738605 R 1443 * 14131521306912 R 630 * 14131521297055 R 1574 14131310760112 U 2408 * 11133420677805 R 247 * 18131511548700 R 848 * 14131521304110 R 126 * 13132321442000 R 2504 14131310757502 U 2376 * 13132252252806 R 1486 * 16131630849002 U 1291 * 12132251209700 R 9911 * 14131521290600 R 1157 * 14132411564000 U 4894 * 13132252256032 R 89 * 20131631169812 U 1036 14131310763105 U 2311 14131310741201 U 2087 * 11131461103061 R 1542 * 14131450779800 R 2376 * 14131641126209 R 92 14131310740500 R 2472 14131390134200 U 558 * 18132411922600 U 5818 * 13132541051706 R 166 * 13132252240103 R 1604 * 11132371105183 R 413 * 14132321499100 R 124 * 14131460665170 R 1427 * 14131521299640 R 383 * 13132641947700 R 91 * 14132310266640 U 5687 * 13132541000802 R 573 * 14132321499701 R 754 * 14131460678750 R 4506 * 15131521341210 R 644 * 11131461102290 R 965 * 18132361511014 R 188 * 16131250913040 R 2472 * 14132262150611 U 4102 * 11131461104550 R 741 * 14132271422000 U 997 * 14132172532150 U 2087 * 11132321313300 R 470 * 14132551420082 R 1030 * 14132130985400 U 2825 * 14131460661251 R 4041 * 11132310240300 R 456 * 14131521292206 R 1799 * 15131630751207 U 9312 * 14132511551600 R 630 * 20132362203502 R 1913 * 19131210219707 U 20212 14131390134300 U 1065 * 14132271451350 U 348 * 13133420827800 R 848 * 13131532266419 U 145 * 14131521306914 R 2010 14131310703305 U 1402 * 11131461075100 R 112 * 14131441044503 R 871 * 13131641092239 R 1446 * 14131521307400 R 688 * 13132541000800 R 918 * 14132411564100 U 35826 10131390332308 U 4735 14131310761100 R 2504 14131310740001 R 2119 * 13131511148710 R 581 13131311640304 U 1355 * 15132131026703 U 2376 12131381398700 R 14247 * 18131511567220 R 194 10131380934202 U 2985 * 13131420607062 R 470 * 11133411085200 U 644 * 13132511369801 U 1451 * 16133441633121 R 696 * 20131613623300 U 124 * 12131811172802 U 499 * 14132511490000 R 9886 * 14132252298101 R 4046 * 14132252319700 R 813 * 15131710789602 R 1350 * 13132172418650 U 2087 * 13132321445903 R 580 * 14131521301200 R 1152 * 16131511432641 R 885 * 16133441643400 R 1007 * 19132322017019 R 649 13131381521300 R 485 * 14131710622204 R 1905 * 09131250557935 R 1486 * 13131511162107 R 4973 * 14132310271220 U 3613 * 18133460880567 R 1478 * 14131511246055 R 906 * 13131420614461 R 1240 * 14131250842081 U 91 * 13131420607211 U 1282 * 12132310242541 U 1001 * 11131440817300 R 2087 * 14131721997300 R 4550 * 14132271441651 U 1899 * 12132321399405 R 2472 * 11132521701241 R 572 * 13131511152591 R 827 * 13132321435800 R 717 * 14131511246090 R 189 * 11132291510700 R 5667 * 17133411809404 U 450 13131381520604 R 706 * 12132310245450 U 616 * 12132310246890 U 745 * 14133460731105 R 1029 * 13131511160825 R 3526 * 13131641088827 R 2257 * 14131542198600 R 2099 * 14131710624700 R 1734 * 13131511152400 R 1775 * 14133451861300 R 1699 * 12132360941007 R 595 * 13131460633850 R 1030 * 09131520766310 R 3841 * 10132310223445 U 676 * 14131250785931 R 124 * 14131730722502 R 2761 * 17133431611006 R 2311 * 14131721885800 R 342 * 13131680797303 R 545 * 13131542008000 R 3196 * 13131542021426 R 89 * 20132293140000 R 5679 * 14132271438700 U 1734 * 14133460737991 R 5770 * 14131811400700 U 2664 * 14133451825400 R 572 * 13131641090704 R 392 * 11132371158181 R 2248 * 13131621107501 U 1095 11131333111450 U 2075 * 13132531288100 R 452 * 14132531370401 R 1092 * 18133431663906 R 862 * 14133451866801 R 609 * 14131451921600 R 738 * 17133431633506 R 441 * 13132531261600 R 775 * 14133411458600 R 311 * 14132310266200 U 6359 * 20131821481800 U 1335 * 14131630679701 U 6088 * 13131542016006 R 1240 * 12132360986800 R 833 * 13131420614361 U 6177 * 13131641092209 R 464 * 12132360986500 R 204 * 14132361122401 R 319 * 14132230309251 U 12765 * 14131250842095 R 90 * 17131612790800 U 259 * 13131542012800 R 740 * 14131721976600 R 397 * 13131542016000 R 124 * 13131542021422 R 464 * 18132371826984 U 429 13131381503500 R 1542 * 13132521921631 R 769 * 12132310250810 U 4455 * 15133460762940 R 421 * 11131440820602 R 5043 * 15133460762905 R 470 * 12132310252450 U 813 * 14131721976900 R 1093 * 14133441496602 R 464 * 12132310250091 U 1062 * 12132360986803 R 252 * 18133431682506 R 609 * 14131250842281 R 876 * 14131250842031 R 1407 * 13131641089809 R 2927 * 14132141133114 U 2504 * 14132310268670 R 827 * 14131511246056 R 3597 * 13133460299204 R 2440 * 20131821481801 U 145 * 15133411614900 U 1919 * 16131730827102 U 2341 * 15132310275750 U 586 * 11132130799205 U 20838 * 14132292679700 R 644 * 16131250869955 R 470 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1040 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132210962200 U 2023 * 14132271446200 U 1224 * 16131511387500 R 1702 * 11131820747700 U 4419 17131381845600 R 2209 * 08131250490250 R 1176 * 11131440827901 R 2171 * 12132360978502 R 710 * 11132371140635 R 1027 * 15133420998100 R 160 * 11131440832800 R 3814 * 13131680804000 R 514 * 13131542016400 R 1189 * 13131542016010 R 1137 * 17132310312708 U 1796 * 14131511242655 R 217 * 12131541816229 R 290 * 13131542014094 R 923 * 16133430036325 R 551 * 12132360933500 R 1556 * 14131450772600 R 1799 * 13131542001600 R 3416 * 13131541998200 R 4739 * 13131542013845 R 1735 * 14131542200000 R 1029 * 13132471718700 U 784 * 13131542006000 R 703 * 11131830545938 R 789 * 16131843880634 U 3209 * 14131511242413 R 296 * 13131542033200 R 4098 * 11132160914000 R 992 * 14131511240700 R 302 * 12132310244050 U 124 * 13131541999600 R 383 * 15132131035801 U 3369 * 13132252241262 R 1346 * 14132252318200 R 2151 * 14132292719807 R 1702 * 13131542036660 R 1117 * 14131843378231 U 1541 * 14131542208024 R 515 * 12132310243293 U 493 * 13133451576700 R 1122 * 14131511240717 R 256 * 14132271438200 U 688 * 14132310271370 U 3145 * 09131250553731 R 1639 * 13132521908731 R 2376 * 12132251259600 R 984 * 12132310249861 U 441 * 14131542219600 R 1799 * 17133411809400 U 1318 * 11133420672102 R 586 * 12132310252160 U 290 * 14131511254642 R 668 * 13131541991414 R 304 * 13131542014264 R 1027 * 17131542724000 R 572 * 13132271357100 U 1036 13131311627905 U 177 * 17132221314408 U 1796 * 14131542190610 R 101 * 18132371844981 U 124 * 16132551633532 R 131 * 09132431254700 U 31 * 14131511246506 R 124 * 13131542032000 R 427 * 14131821014600 U 5252 * 13131630651200 U 3439 * 12132310247670 U 238 * 12131541785610 R 659 * 14131542202000 R 8764 * 18131842634250 U 1993 * 13132541005900 R 2440 * 13131542005224 R 2719 * 10131281020210 U 388 14131381096505 R 819 * 13132511453700 U 848 * 14133451834800 R 2856 * 14132310271380 U 558 * 14132321499603 R 775 * 17131542687000 R 470 12131320839810 U 2888 13131381483109 R 581 * 14131511245800 R 90 * 14132361122801 R 1583 * 14131511246409 R 266 * 11133460648812 R 1639 * 14131630679602 U 5513 * 09131250522381 R 11749 * 13131541997801 R 311 * 13131541989801 R 862 * 12132310245752 U 276 * 14131460710051 R 1940 * 11131521002707 R 1574 13131381514200 R 1734 * 13132252257308 R 669 * 13131542023600 R 9677 * 13131541985202 R 558 * 13131542036600 R 668 * 18132371817231 R 180 * 17131730875100 U 1985 * 15133420998700 R 1378 * 15131730763305 R 647 * 14131511805945 U 548 * 13131542005010 R 1326 * 13131542014075 R 1413 * 14131250785911 R 841 * 07131680413800 R 1927 * 13132411422401 U 2888 * 13132411422400 U 6328 * 14131542214810 R 366 * 14133451795101 R 247 * 13131541976600 R 1413 13131381504306 R 1874 * 20132613416101 U 1306 * 13131542015000 R 18463 * 14131621155802 U 2113 * 13131541993410 R 4495 * 13131541994400 R 387 * 14131511246507 R 1895 * 13132531282600 R 1222 * 14131630673344 U 630 * 14133460737910 R 745 * 20132613416100 R 124 * 14131730716300 R 1157 * 14132271439000 U 1282 * 13131541989822 R 131 * 16131722184700 R 836 * 17133431634207 R 421 * 13131541985000 R 1240 * 14131511258042 R 1436 * 15133460763120 R 1486 * 14132271463900 U 688 * 18133431684806 R 624 * 14131542204602 R 1200 * 17132361387200 R 920 * 18133431689906 R 186 * 13131542036655 R 247 * 15132310275748 U 616 * 13131542014349 R 362 * 14131511249435 R 131 * 14131250811231 R 12753 * 12132310245891 U 687 * 16133452026800 R 129 * 17133431754318 R 91 * 10131281020200 U 3256 * 14132551400631 R 745 * 13132292649700 R 1991 * 16132172704655 U 4023 * 14131511246822 R 483 * 17132361380601 R 833 * 12132310245345 U 224 * 14132252304221 R 616 * 13131843207832 U 2376 * 16133441673100 R 162 * 14131641112000 R 933 * 13132150594704 R 124 * 08132158028900 R 2494 * 11133460579500 R 965 * 20131641355602 U 914 * 11133460598002 R 2696 * 14132271452450 U 710 * 14132292687408 R 441 * 16133441681301 R 1702 * 12133441338500 R 1927 * 12132360978800 R 862 * 12132360962400 R 616 * 17131460833352 R 1119 * 11132181125310 R 2311 * 13131830589681 R 555 * 17131511490800 R 79841 * 13131511190612 R 566 * 14132271473805 U 1443 * 20131641363805 U 1146 * 13132310253860 U 1286 * 15133460790253 R 89 * 13132150610809 R 1298 * 11132321323332 R 3413 * 11133460579600 R 1109 * 14131830704283 R 467 17131335266405 R 90 * 12131730637221 U 2905 * 18132131137006 U 4375 * 14133451853401 R 769 * 16131612643800 U 1189 * 11132321321143 R 5338 * 14131441086800 R 1607 * 15133420921900 R 1291 10131391837701 U 640 * 16132531576401 R 523 * 08131520671300 R 12513 * 15133420924300 R 5570 * 13132431801700 U 5181 * 11133460596878 R 276 * 13132551313582 R 4476 * 14132252306271 R 848 * 15131251881000 R 1123 * 14132292689500 R 673 * 13132641942700 R 1093 * 11132271119200 U 542 * 14132321500800 R 1814 * 19132511946827 U 2023 * 13132641942600 R 1152 * 13132150610900 R 124 * 13132271394407 U 1287 * 13132252234922 R 1272 * 13132150594706 R 1799 * 11132321321183 R 4222 * 11132181172306 R 470 * 13132371324936 R 500 * 11131532022631 R 1235 * 18131450980700 R 325 * 13132150611100 R 1079 10131390355410 U 136 13131311602601 U 8223 * 14132280800300 U 126 * 11131620812600 U 6635 * 15133420923900 R 2921 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1041 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131390357805 U 2313 14131310369000 U 2343 * 13132180171965 R 10190 * 12132251219400 R 2534 * 13132292645524 R 1510 * 13132150582958 R 1475 * 10132160855200 R 124 * 16131631207600 U 1744 * 14131630679500 U 392 * 14132631346500 R 164 * 11132641649200 R 2817 * 08131541357002 R 1416 * 13131460638801 R 131 * 13132150593253 R 676 * 14133451852300 R 709 * 13132231448151 U 7124 13131311602500 U 9112 * 11131532022831 R 1027 * 13131511190600 R 2244 * 17131612797500 U 586 * 07132370707583 R 1702 * 14132371428683 R 247 * 14133451735800 R 1650 * 16131250911652 R 362 * 11132321321175 R 1244 * 13132641911400 R 1157 * 16131631207400 U 2119 * 15131251899150 R 499 * 13131811340400 U 9894 * 13132150582922 R 406 * 07132150346301 R 566 * 13132150593255 R 1030 * 13132511460319 U 232 * 09132181099712 R 1443 * 15133460763146 R 754 18131331215652 U 5192 * 13131211042100 U 132 13131332030200 R 5019 * 14132161217635 R 731 * 14132310265330 U 2535 * 11132271126850 U 601 13131392393402 U 7204 * 20131641356402 U 124 * 15131251860550 R 136 * 14133451793201 R 89 * 14132271455400 U 1282 * 20131631182500 U 1217 * 12133460691100 R 1350 * 13132292645800 R 124 * 14131612154900 R 4685 * 14132150628398 R 1221 * 08132159102500 R 2341 * 16131710832800 R 789 * 11131532050703 R 1539 * 13132631282508 U 89 * 11132181122605 R 339 * 20131641355601 U 4072 * 10131710495914 U 1460 * 14132621646300 U 1391 13131332087000 R 7554 * 13131511152410 R 1510 * 07132261257909 U 644 * 15131710798626 R 260 * 13131542043600 R 964 * 13131542056011 R 2633 * 14131730716004 R 703 * 12132292573300 R 1157 * 15132520008130 R 10789 * 09131250538181 R 601 * 15133451877000 R 1542 * 15132310274042 U 872 * 12131460597950 R 296 * 14131511258025 R 972 * 14131511255300 R 2948 * 15133460786768 R 311 * 14132371424745 U 5695 * 12132411370602 U 4495 * 13132541057600 R 1574 * 13131511159900 R 688 * 13132321461802 R 787 * 13131541997600 R 1877 * 18131621506189 U 775 * 13131542014249 R 1065 * 11133460614305 R 1991 * 15132310274041 U 485 * 13131460634150 R 1644 * 14132271413600 U 470 * 11133460609400 R 4510 * 14132271413700 U 906 * 13131542014301 R 2184 * 13132271355400 U 754 * 10131510891000 R 19234 * 14131511258021 R 802 * 13132271345854 U 871 * 13131541978400 R 464 * 13131542013840 R 1219 * 13131541989811 R 630 12131320815714 U 1315 * 12132511261343 U 1306 * 13131542069800 R 558 * 15132371533937 R 726 * 14131730701410 R 5013 * 12131460594850 R 329 * 13131541999810 R 795 * 13132511418500 U 8807 * 13131641092257 R 392 * 13132471718710 U 1161 * 12131460593351 R 260 * 16133460823643 R 3209 * 12131460593000 R 421 * 14133460717210 R 1814 * 13131542014032 R 1683 * 12131460596450 R 145 * 14132371424695 R 731 * 09131250531189 R 2523 * 13131511159910 R 499 * 18132321878101 R 116 * 20131641363400 R 96 * 13131542045800 R 1734 * 13131542023400 R 1214 * 12131721656300 R 2321 * 12131460594451 R 210 * 14132271465750 U 2344 * 16132371612181 R 217 * 14131641117880 U 4204 * 14131721912700 R 906 * 12132540983008 R 2244 * 14132371439931 R 761 * 12132540961104 R 1411 * 13131641089106 R 572 * 14132371439884 R 876 * 13131542005400 R 7044 * 13131460650203 R 202 * 13131541981000 R 166 10131390348728 U 397 * 13133460283401 R 124 * 12131460598650 R 542 * 09131250536681 R 601 * 15133460787744 R 91 * 14132511523105 U 2184 * 14131511240425 R 421 * 13131542014367 R 445 * 14133460737924 R 523 * 12131460592550 R 151 * 07132251480407 R 3962 * 14132511523237 U 1350 * 12131460595251 R 580 * 14132371439781 U 89 * 13132521907981 R 6690 * 13132271355350 U 1602 * 15131251892420 R 419 * 14132271413650 U 703 * 13131542014272 R 1399 * 13132541057601 R 464 * 09131250531181 U 4703 * 13132621456617 U 1626 * 15131710798624 R 1503 * 14131511259111 R 397 * 13131710592687 R 202 * 15131251887450 R 1831 * 13132321467205 R 703 * 13132531279701 R 953 * 17131730856000 R 4225 * 13131542049200 R 1958 * 13131542004000 R 2000 * 12131460596853 R 304 * 13131542025610 R 1154 * 13132271372251 U 1154 * 13132621456600 U 557 * 13131641092227 R 232 * 13131541992630 R 1988 12131320844530 U 1462 * 15131210698800 U 2674 * 15131251892000 R 2279 * 09131250542331 R 362 * 13131730653510 U 247 * 13131542021200 R 933 * 13131542043400 R 2405 * 13131542003800 R 1704 * 13133451599200 R 2405 * 12132511254509 U 3830 * 13131542011614 R 3297 * 13132540999400 R 1446 * 18131534811600 U 397 * 13132161067500 R 558 * 14131843355231 U 528 * 14132371433931 R 1831 * 14131843431431 R 3361 * 14131511253000 R 558 * 12131460597600 R 192 * 12131460596800 R 913 * 13132531292000 R 464 * 14133411365900 R 2114 * 13131542020400 R 2169 * 13132321462524 R 929 * 13132321460005 R 572 * 13131541979812 R 789 * 13131541979600 R 4449 * 13132321460143 R 186 * 09131250542131 R 441 * 13131511208967 R 1670 * 13132161078816 R 2504 * 13133451718900 R 717 * 14132371408585 U 441 * 13133451719500 R 514 * 13132321461800 R 282 * 12131460595900 R 145 * 19131821462831 U 1132 * 14131542212800 R 833 * 14131460666450 R 427 14131380149708 U 10602 * 13131542014085 R 703 * 12131630582800 U 12995 * 08131460398450 R 1831 * 13132252285200 R 1991 * 13131281327013 U 899 * 14131511257800 R 1927 * 13131843155231 U 2600 * 13132621480601 U 1219 * 14132551401781 R 354 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1042 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131721711400 R 4376 * 11132271127000 U 696 13131392393400 U 8237 * 12131430746502 R 282 * 13131641084514 R 551 * 15131251882050 R 1167 * 16131250911631 R 470 * 14132310270581 U 3172 * 14132271486301 U 1137 13131381508600 R 2696 * 14131542155012 R 673 * 12132310244821 R 542 * 14131511255945 R 124 * 14133411481000 R 3049 * 15133460762936 R 1152 * 13131542014030 R 3279 * 13132252234826 R 1413 * 13132161091410 R 740 * 13131730649803 U 124 * 12132310244990 U 891 11131311426100 U 4544 * 13131542014548 R 186 * 14131843357633 U 1563 * 12131521059900 R 441 * 14131511813995 U 4485 * 12132310252360 U 644 * 12132310252362 U 92 * 14133451811300 R 493 14131310724700 R 2408 * 14132252322900 R 1125 * 14132551421281 R 528 * 14132321520715 R 471 * 13131730649802 U 789 * 14132271439200 U 1394 * 13132541013200 R 1766 * 11131461100540 R 745 19131321428500 U 159 * 13132511411200 R 3878 * 14132271461750 U 1863 * 14132511506501 U 581 * 15131722039800 R 194 12131320826208 U 7939 * 14131542196410 R 2504 * 14131542204632 R 177 * 12131460594950 R 397 * 14132511530400 U 601 * 19131210219700 U 1679 * 14132511487501 U 2441 * 12132310243400 U 3177 * 12132360958508 R 581 13131392413500 U 311 * 12132310244833 U 836 * 14131542213218 R 493 * 12131460595651 R 378 * 14131630673312 U 673 * 18132292916212 R 174 * 14131521287145 R 1833 * 18131441348300 R 644 * 14132120939535 U 29393 * 19132362158901 R 126 * 11132621271900 U 5751 10131390348013 U 731 * 11133460579700 R 688 * 13132280756109 U 964 * 13132271373050 U 876 * 11132371105281 R 767 * 14131511248919 R 128 * 13131680820400 R 554 12131320844100 U 2758 * 14131542138200 R 2632 * 11133460623820 R 92 * 16131250902931 R 992 * 14131542189800 R 5708 * 11132291485800 R 16983 * 14132511530300 R 456 * 12131521067300 R 311 * 14131730700303 R 2793 * 13131641109210 R 339 * 13131641091427 R 93 * 14131511240139 R 247 * 17131722319900 R 4120 * 13131211042105 U 659 * 13131542014099 R 791 * 12132321327800 R 617 * 14133460717454 R 834 * 13132321445700 R 369 14131381076611 R 2408 * 13131430926309 R 688 * 14131511241447 R 513 * 14133460737901 R 2412 * 14131542125206 R 6207 * 14132511489700 U 2592 * 12131460597450 R 151 * 14132130985300 U 1534 * 13132641912100 R 1574 * 13131521208900 R 3674 * 12132521840481 R 1079 * 12132310252654 U 89 * 14131542219214 R 177 * 12132540983000 R 6806 * 13132271375000 U 891 * 13132292641400 R 703 * 16131250902831 R 717 * 16131830819981 U 1282 * 14131641110800 R 6487 * 15131722048800 R 159 * 14131542213200 R 1157 * 14131542184616 R 769 * 13132621445510 U 2065 * 13132161084109 R 427 * 14131511240800 R 869 * 15132541169400 R 2504 * 13132310259790 U 1702 * 12132310242050 U 3637 * 09132370946331 R 995 * 14131730744330 R 210 * 14132271468550 U 1927 * 14131250785290 R 2055 14131310708903 U 2537 * 14131511246823 R 5008 * 13132471636100 U 11563 * 16133452026700 R 4336 * 17132221314400 U 2705 * 14133460742631 R 1762 * 16131250911090 R 1682 * 17131612790801 U 89 * 14132210829305 U 5929 * 13132310255141 U 773 * 14131511260407 R 6885 * 12132321338402 R 717 * 12132310251271 U 464 * 13132271322800 U 789 * 15133460262135 R 2151 * 14132541113114 R 688 * 14131612210400 U 1167 * 14131511253340 R 1251 * 11132371129731 R 43 * 14132371424694 R 997 * 13131621107400 U 878 * 12132310253180 U 1125 * 15133431441806 R 514 * 13132252246006 R 516 * 14132531360500 R 1690 * 14132522007981 R 1318 * 17131612855300 U 4147 * 09131250517800 R 2886 * 11132371129631 R 136 * 13132252247212 R 203 * 14131511260408 R 493 * 13133451576500 R 2167 * 13131430926301 R 819 * 16131250903381 R 1639 * 13132252231422 R 4789 * 14131621171102 U 992 * 12131541782600 R 2074 13131381499600 R 1436 * 14131511258912 R 1181 * 14132271447650 U 761 * 14132511530100 R 1831 * 11132310231490 R 132 * 16131722358801 R 91 * 12132310246731 U 595 * 17133431555006 R 485 13131311627900 U 4576 * 14132531382503 R 518 * 07132237035300 U 1799 * 13131730671500 U 2696 * 13131511169011 R 1029 * 13131511164636 R 217 13131381503900 R 710 * 20131731016800 R 1277 * 17131511448200 R 1167 * 13133451577800 R 581 * 12132251273650 R 2117 * 12132310252200 R 485 * 14131721946300 R 3740 * 07132290911201 R 1493 * 14133451795300 R 1767 * 14131730744304 R 354 * 14131511258400 R 2350 * 14132271439100 U 804 13131381498000 R 876 * 13131460628850 R 1157 * 19131613305800 U 2463 * 14131612278600 U 745 * 14131412888500 U 10439 * 14132141126800 U 798 * 07133450932300 R 1013 * 14132252341600 R 1294 * 14131511254662 R 1835 * 15133460762108 R 1115 * 15132321619202 R 1702 * 12132310247430 U 3177 * 13132252285204 R 1291 * 20131731011900 R 407 * 14131511254618 R 581 * 12132310250203 U 388 * 07132521126281 R 3527 * 16131612656100 U 1767 * 13131511158436 R 1065 * 16132161368514 R 1029 * 13132252285205 R 2596 * 14133460737909 R 731 * 15133420959901 R 339 12131320819802 U 572 * 14132361113202 R 203 * 18133431682206 R 125 * 13131641096525 R 1219 * 13132161078800 R 901 * 14131621171112 U 871 * 13132271351007 U 740 * 14131612182000 U 3209 * 12131511115000 R 470 * 14131542210812 R 1639 * 13132321488300 R 741 * 16131250912531 R 1863 * 16131250912131 R 1895 * 15131630751208 U 2649 * 16131250867791 R 1958 * 11132371106632 R 217 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1043 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321439800 R 397 * 16131250903735 R 997 * 13132321441300 R 997 * 13131843193307 U 1591 * 13133451692300 R 3014 * 14133460738800 R 1273 * 13131843193301 U 217 * 16131250919931 R 1134 * 13132531313702 R 5449 * 19132113531150 U 2953 * 11131461104382 R 124 * 13132541057300 R 441 * 11131461100170 R 761 * 11132371124683 R 325 * 13131680803700 R 369 * 11131461074701 R 1378 19131321428503 U 4376 * 14132310264580 U 2483 * 13132321446006 R 91 * 13132321446002 R 848 * 14131641131508 R 7641 * 16131250912581 R 1760 * 12132321400700 R 1478 * 16133441674600 R 920 * 15133460790241 R 189 * 14131542204210 R 427 * 12131511115016 R 392 * 14132271469100 U 1702 * 14132280819403 U 3151 * 07132410550048 U 13500 * 11133431193906 R 261 * 13131541976818 R 90 * 16131250920581 R 186 * 13132321471900 R 503 18131331137400 U 2472 * 14131542211435 R 24 * 20131613478100 U 1065 * 16131250887631 R 848 * 13131230687889 U 934 * 13132321471402 R 1233 * 14131542106610 R 3543 * 14131542090802 R 2953 * 14132280817600 U 2664 * 13131542026810 R 1958 * 13131641085201 R 354 14131380144702 U 2055 * 14133441496300 R 7124 * 14131521299615 R 369 * 14133460738701 R 160 * 13131641092641 R 1542 14131380144596 U 3943 * 14132621617500 U 276 * 14131542210218 R 261 * 13131542014282 R 1958 * 14133411431102 U 876 * 13131542003010 R 2332 * 11131461102280 R 901 14131310761611 U 479 * 14132271469300 U 862 * 11131461104381 R 659 * 14131542205800 R 388 * 13131211037300 U 133 * 16132551635533 R 2013 * 12132360982801 R 804 * 14131843455032 R 2023 * 13131532313831 R 4217 * 13132531294500 R 2469 * 13131630669100 U 7288 * 14131460662600 R 2035 * 14131680885600 R 499 * 11132321321119 R 499 13131392413502 U 813 * 11131461092700 R 1007 * 13131541975614 R 572 * 13131542014325 R 1559 * 14131542188400 R 124 * 14131542157000 R 1268 * 14132511506300 R 383 * 16131250907383 R 90 * 13132321464200 R 136 * 16131250911981 R 1895 * 13132111800250 U 6248 * 13131541992620 R 383 * 13131541967800 R 1572 * 13131542011612 R 232 * 12132360940401 R 934 * 10132160855150 R 1384 * 17133452050601 R 1872 * 13131541997800 R 891 * 16131250864340 R 217 * 13131541999412 R 369 18131331137401 U 4101 * 13131730678509 R 523 * 12132411325000 U 2376 * 13131230686881 U 906 * 13132252277600 R 2856 * 13131532266598 U 160 10131390338300 U 1927 * 13131542045614 R 4063 * 13131542011800 R 3050 * 13131541976802 R 775 * 13131542014031 R 3120 * 13131541994232 R 417 * 13132371318931 R 572 * 14132280823801 U 5027 * 16133421044101 R 529 * 11132321321118 R 311 * 13132141057259 U 15333 * 11131461075800 R 749 * 14131542216200 R 2248 * 14131542190618 R 1109 * 13131542050218 R 2502 * 13131542006210 R 2926 * 14131542216220 R 1065 * 13132321455701 R 2472 * 14131521289113 R 2309 * 14132280817607 U 3128 * 13131542005200 R 2955 * 13133420827500 R 745 * 14131521295200 R 5002 * 13133420839701 R 978 * 16131511413713 R 7124 * 11133460641701 R 177 * 14131542098800 R 282 * 14131542129618 R 450 * 13132321450701 R 450 * 13133420805901 R 125 * 13131730657724 R 5152 * 11131461076900 R 712 * 14132457159200 U 2119 * 16133460806763 R 485 10131390357307 U 2023 * 13131542014354 R 4819 * 14132271471150 R 920 * 13131542014350 R 1001 * 18132458198107 U 2132 * 13131541975617 R 1088 * 13131541975622 R 334 * 14131521258550 R 2297 * 14131542204604 R 442 * 14131843383642 U 830 10131390338800 U 2600 * 14132511551637 U 997 13131381496608 R 289 10131390357210 U 7323 * 14132271414601 U 765 * 13132641914200 R 804 * 14131542204622 R 1205 * 13131541986800 R 224 * 14131542126600 R 1958 * 14131542106611 R 997 * 14132457159210 U 775 * 14131542181600 R 3082 * 14131542212400 R 166 * 09132471154600 U 2965 * 14132310271080 U 3468 * 13131542026800 R 1608 * 13131460634550 R 1979 * 13131630641000 U 2780 * 14132511491900 R 9804 * 14131521307100 R 470 * 07131610504051 R 8466 * 12132310245070 R 522 * 16131542506602 R 421 * 12132360978900 R 769 * 13131511164156 R 2985 * 15131251894250 R 1051 * 14131542209810 R 1044 * 14131542213600 R 2472 * 13132252264804 R 1176 * 20132113603551 U 558 * 09131250537438 R 624 * 12132292571820 R 1639 * 11133460576500 R 595 * 14131542186600 R 1836 * 13132321462514 R 479 * 13132292640257 R 1492 * 14131250817000 R 3014 * 12132310246590 R 624 * 14131542197600 R 456 * 14131542190010 R 566 * 14131542210828 R 827 * 14131542208800 R 1286 * 14131542210817 R 616 * 18133441835801 R 493 * 13132252264802 R 1348 * 12131460592451 R 525 * 14131710616622 R 258 * 15131251879750 R 548 * 08132370855038 R 261 * 14131710607500 R 2793 * 14132531326800 R 974 * 13131211042001 U 124 * 14131730716910 R 5770 * 13131811316200 U 1748 * 14132252299200 R 11511 * 09131250537431 R 470 * 14131710616642 R 8299 * 12132310244181 U 1991 * 12131460593700 R 145 * 09131250536881 R 709 * 13131542014305 R 1726 * 11133460597000 R 3276 * 14131730717801 R 1957 * 13133460283301 R 4086 10131380933305 U 91 * 15131251874485 R 89 * 15131251876000 R 485 * 14131542210420 R 319 * 20132141537900 U 3154 * 14131542210816 R 1254 * 13131230687881 U 1394 * 14132321536804 R 1074 * 18133460880563 R 1991 * 17131641224800 R 2830 * 14131542209802 R 1799 * 14131542197200 R 356 * 14132371439934 R 261 * 14131542198000 R 126 * 14131542206000 R 3027 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1044 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310252653 U 224 * 13132271357400 U 1095 * 13132641958400 R 276 * 11132160919110 R 2143 * 16131542508000 R 413 * 13131630603203 U 4177 * 12132292576409 R 1210 * 14133460759301 R 4023 * 14131542214800 R 997 * 11133460610904 R 2174 * 14131542141200 R 9769 * 16131431730224 R 1574 * 10132111639250 U 1391 * 14133451800700 R 1062 * 12131430752301 R 915 * 16133451999200 R 146 * 12132251284400 R 11082 * 14131451901200 R 1157 * 09131250536831 R 2216 * 14131542211214 R 1007 * 13131542014201 R 644 * 14131542198002 R 566 * 12132321426107 R 1831 * 14132621629200 U 2159 * 15131710779415 R 943 * 15132292807400 R 5187 * 13131630604208 U 10655 * 13132271378703 U 319 * 14131542204400 R 276 * 14131542139812 R 558 * 13132310253400 U 572 * 16131431730234 R 2982 * 13131721710300 R 2632 * 11132111690553 U 978 * 13133460282608 R 1277 * 09131250534631 R 523 * 16132511003600 U 2055 * 14132371431681 R 189 * 14132210787100 U 11533 * 13132161085309 R 871 * 16131431730207 R 4098 * 13133451719600 R 1463 * 12132360970700 R 421 * 13131641086812 R 89 * 20132113603550 U 282 * 13131511160015 R 2729 * 11132321321146 R 749 * 13132161081100 R 1413 * 14131542081600 R 1413 * 13133460283302 R 358 * 09131250533081 R 3049 * 13131542014259 R 291 * 14131542195400 R 421 * 14132511490600 R 7472 * 12132321425900 R 2600 * 13132252247801 R 3927 * 09131250537450 R 4194 * 12132321426116 R 1765 * 12131460599851 R 1542 * 14132271468100 U 2888 * 12132310246780 U 124 * 13132310261980 U 548 * 13132271374700 U 1765 * 14132292663900 R 404 * 14131542185000 R 1036 * 14131542129600 R 2376 * 12131460592601 R 304 * 13132271330300 U 1189 * 14132210828300 U 296 13131381493900 R 249 * 12131521087510 R 2581 * 12132360972302 R 406 * 17132361404402 R 972 * 20132520100240 R 124 * 14133441535500 R 1799 * 13132252255403 R 92 * 13131511147216 R 717 * 13132321446003 R 232 * 12132450539900 U 344 * 15131251878400 R 601 * 18133431719006 R 89 13131332057660 U 2216 * 13131641097003 R 4455 * 13131450754237 R 1461 * 12132611745626 R 2921 * 14132411497900 U 1029 * 12132321339000 R 1137 * 16131250911381 R 2248 13131381499901 R 4223 * 20132520100245 R 2988 * 14132252317509 R 703 * 12132611777201 R 175 * 10132310227513 U 2681 * 11132291451600 R 891 * 18133431680306 R 232 * 16131460801850 R 324 * 13131641085206 R 4069 * 13132271345550 U 630 * 13132252255401 R 194 * 16132541257600 R 339 * 13132531286406 R 1655 * 12132411301301 U 786 * 14132252299008 R 572 * 15131722062900 R 339 * 16133421078400 R 1836 * 14132551424281 R 1001 * 13132252263900 R 920 * 13131250723400 R 862 * 13132252234820 R 1324 * 14132252299000 R 136 * 16133460806864 R 89 * 13131820909800 U 906 * 13132310259331 U 558 * 13131511149534 R 473 * 17131810247610 U 4854 * 13131621107502 U 2309 * 13132252240502 R 630 * 12132611790700 R 2632 * 14131630705505 U 385 * 12132611786807 U 2341 * 14131630705500 U 906 * 14132541086000 R 997 * 14131721931200 R 6572 * 07132180692700 R 356 * 12132611784905 R 1350 * 17131612815600 U 891 * 18133431721204 R 1595 * 16132541258208 R 348 * 14132551423682 R 2151 * 14132531368102 R 348 * 15131251881500 R 703 * 16133411635802 U 2020 * 13132321432102 R 1065 * 17131612836300 U 772 * 12132611764800 R 3209 * 14132511483231 U 1817 13131332103800 R 8880 * 14132210825000 U 878 * 13131641090203 R 876 * 18131810346300 U 11065 * 17132361355500 R 1286 * 12132360943000 R 136 * 13131511147223 R 673 * 13132252239103 R 1381 * 11132521703131 R 397 * 11133420708102 R 180 * 13133460704800 R 2920 * 13132271330301 U 507 * 13131411067800 U 2673 * 13132161067505 R 1283 * 14131843398032 U 631 * 13133420810200 R 2296 * 13131641109212 R 1254 * 16131250909281 R 2023 * 13132271344200 U 630 * 11132521712631 R 124 * 13131511167310 R 1766 * 13132161067406 R 2279 * 16131250894810 R 523 * 12132611791700 R 4416 13131381482500 R 833 * 18133431702701 R 175 * 11133460566221 R 93 * 13131511149532 R 3461 * 12132310243290 U 1093 * 12132360976200 R 483 * 13133441439300 R 1574 * 14131730741300 R 4146 * 11133460596362 R 91 * 14132551415681 R 1010 * 13132292650900 R 978 * 12132611764700 R 2817 * 12132611788501 R 2478 * 13132531287800 R 1766 * 13132252240036 R 1661 * 13132252252925 R 89 * 14132371425836 R 11767 * 18131534753250 U 4098 * 17131612815700 U 441 * 17132361377201 R 124 * 17131730870405 U 7087 * 13131511156856 R 528 * 16132371612781 R 558 * 14132252299009 R 282 * 13132252252918 R 378 * 12132521811981 R 319 * 14132621606400 U 2537 * 12132521812081 R 485 * 10132181120116 R 513 * 10132181102617 R 2344 * 14133431339806 R 1711 * 12132521820281 R 1896 * 13132271377800 U 1878 * 12131630573201 U 1764 * 13132321479002 R 876 * 13131630610403 U 452 * 14132531383600 R 1639 * 09131250545500 R 3056 * 12132521813131 R 616 * 12132360986802 R 616 * 14131730734413 R 1923 * 14131230793637 U 6539 * 13131630609300 U 166 * 14133411410701 U 2729 * 13133420814000 R 124 * 14132531385000 R 369 * 18132141383805 U 2197 * 13131820906110 U 212 * 17133452050100 R 1645 * 15133411595700 U 659 * 14132210805102 U 2344 * 13132252288907 R 891 * 14133451743000 R 4615 * 11131721312703 R 448 * 13132321464401 R 383 * 15133451914300 R 673 * 11131721312702 R 238 * 09132181101009 R 616 * 15132150656200 R 833 * 14133451868100 R 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1045 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132521803881 R 369 * 12132310242820 U 2087 * 16132321709308 R 427 * 13131680813100 R 2696 * 10131710492707 U 676 * 13131511132100 R 441 * 11132521712583 R 272 * 13133460299407 R 2822 * 12132521814733 R 1225 * 14132541098501 R 1152 * 13131521217605 R 659 * 16131630901600 U 3241 * 14132531391400 R 934 * 13132321493300 R 1287 * 13133451693400 R 804 * 13131420583111 R 2853 * 13131250721281 R 348 * 15132642252400 R 1381 * 09132181095402 R 1542 * 09132181100939 R 1764 * 13132271352850 U 1863 * 11131440826901 R 1189 * 13131721715200 R 6025 * 16132541278700 R 709 * 13131460623900 R 16169 * 14131730711501 R 1863 * 12132521819435 R 1180 * 12132521806032 R 486 * 14132531389300 R 538 * 16131710820209 R 789 * 14133460729800 R 135 * 13131641094324 R 10211 * 13131730692821 R 8391 * 18133431683906 R 528 * 14131630690300 U 3767 * 13131820906105 U 1765 * 12132360939802 R 470 * 13132321483804 R 965 13131381489100 R 558 * 13132551316034 R 2403 * 14132531371400 R 620 * 14132531390502 R 252 * 12132310249300 U 2151 * 14131521254015 R 696 * 13132150587642 R 378 * 14132230307174 U 537 * 14132210801610 U 962 * 13131511167313 R 319 * 18133431688206 R 101 * 14132371437434 R 339 * 14131730711300 R 833 * 14131730698700 R 1702 * 12132521815633 R 89 * 13131521222810 R 421 * 13131511162408 R 1766 * 13133431326806 R 499 * 09131250544440 R 3287 * 16132321672471 R 1417 * 14132531400501 R 247 * 13131420631113 R 507 * 12132521808031 R 1021 * 13131641094343 R 3403 * 13131820906306 U 413 * 18133431683506 R 427 * 11131820734308 U 4729 * 14132321501700 R 124 * 12132521808934 R 1946 * 13133451578700 R 224 * 15131511368813 R 290 * 13131521230810 R 378 * 20131521880100 R 2568 * 14132271438500 U 848 * 13132321452902 R 1831 * 13132310260680 R 2481 * 13131440946401 R 5456 * 09131250542388 R 2830 * 11132130792602 U 17814 * 13131820931400 U 7495 * 14132271462503 U 1892 * 16132541302705 R 116 * 13132271379800 U 369 * 13132252260428 R 319 * 16132321709000 R 731 * 09131250545681 U 210 * 12132521813381 R 728 * 17132321828701 R 827 * 09132181099911 R 29960 * 14131730699201 R 1787 * 13131420608561 U 2737 * 11131440821900 R 1029 * 13131511161882 R 217 * 12132310253167 U 2119 * 07131420322761 R 418 * 17131441283403 R 558 * 11131721312701 R 4217 * 11132310231572 U 1604 15131381128911 R 804 * 12132521811635 R 2469 * 13132321463002 R 238 * 09131250544231 R 5730 * 11131820738400 U 2392 * 12132521810841 R 1282 * 14131730703200 R 2437 * 13131630621801 U 1263 * 14133451868101 R 1016 * 17133411751500 U 4177 * 12132521820282 R 90 * 10132181116211 R 2055 * 13132252260433 R 378 * 13131641094323 R 2664 * 13131521220315 R 101 * 14131210828200 U 20596 * 16131710821200 R 644 * 11132291458700 R 474 * 09131250545281 R 992 * 15132131015601 U 9682 * 09131250549170 R 856 * 12132521806533 R 1007 * 12132521807881 R 558 * 16132321693410 R 2537 * 16131680969100 R 1145 * 13131641100305 R 1011 * 14131450777905 R 2856 * 14133441530900 R 1507 * 20131521884455 R 479 * 12132611786603 U 4045 * 13131730641315 U 1205 * 13132321442300 R 731 * 14132271475300 U 710 * 09132310208132 U 1845 * 11132521704781 R 601 * 15132520000314 U 848 * 13131680814900 R 311 * 13132271393150 U 514 * 18133431662306 R 392 * 11132292551303 R 1555 * 14133441535702 R 1060 * 16132141248418 U 3975 * 13131420603862 R 1863 14131390235209 U 1060 * 13133460290206 R 659 * 12132611764803 U 586 13131381480800 R 644 * 13132120672704 U 1574 * 14133451734700 R 421 * 14131843374111 U 362 * 14132371447031 R 2119 11131381217400 R 4649 * 17131250938581 R 4934 * 12132611767210 R 1751 * 13132271355850 U 1079 * 13132271344251 U 609 * 13131511147200 R 349 * 14131641116400 R 2921 * 14131612231100 U 14007 * 07132180696500 R 124 * 14132210815103 U 203 * 18132292839200 R 595 * 14131420671061 R 267 * 12132611788203 R 1381 * 16133431463604 R 964 * 13131511150700 R 507 * 15131722087700 R 124 * 11132521712586 R 89 * 14131730741533 R 986 * 07132180693507 R 339 * 13131641087125 R 378 * 14131630705507 U 1189 * 18132531771707 R 2982 * 17132361353601 R 456 * 14133411458800 U 934 * 14132541085904 R 1205 * 12132611747802 R 4655 * 12132611707801 R 2502 * 15131251881450 R 124 * 12132611773400 R 3177 * 13131511160931 R 2279 13131381402300 U 4058 * 13131511161061 R 420 * 12132611777402 R 2696 * 12132611789303 R 1734 * 16133431528315 R 93 * 15131722047500 R 1463 * 16133460806420 R 421 * 17131535761000 U 1016 * 12132611763100 R 1958 * 13132150575702 R 601 * 11131730565402 U 22961 * 10131250589431 U 5321 * 12132611779802 R 2344 * 12132611787108 U 1799 * 15132321609604 R 6367 * 14131830709181 R 151 * 13132161089512 R 2761 * 14132111880150 U 17698 * 13131511147740 R 804 * 14132361149900 R 586 * 14131521285700 R 3567 * 15133431404506 R 854 * 20132292991616 R 1283 * 18133431719510 R 551 * 13131641096514 R 1157 * 14133460728902 R 276 * 12132611776200 R 2276 * 14132371447033 R 1090 * 15133460787499 R 186 * 13133431309710 R 5611 * 18132120707105 U 2376 13131381496500 R 304 * 16132210959206 U 841 * 12132450539906 U 2341 * 14131630674401 U 166 * 12132611757505 R 1093 * 13132321441801 R 210 * 13132541020602 R 1510 * 12132360988305 R 232 * 15131251861950 R 745 * 12132611782309 R 2184 * 12132611787113 U 1190 * 13131612090800 U 4098 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1046 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131220958900 U 2391 * 15131630737101 U 7562 * 12132611749700 R 2112 * 13133431320009 R 904 * 13132252254703 R 2953 * 15132321609605 R 6169 * 12132360972900 R 101 * 16133411653800 R 5133 * 13132321452708 R 688 * 16132541262201 R 319 * 13132321494300 R 3177 * 18131534753405 U 862 * 12132360943001 R 558 * 12132611781500 R 1607 * 14131843343431 U 1670 * 12132611767200 R 1865 * 15132321609619 R 1001 * 18133431671806 R 291 * 17132292876013 R 2285 * 13132310259330 U 616 * 13131511150807 R 703 13131381493700 R 933 * 16133460806421 R 4865 * 09131250557531 R 8189 * 12132521812481 R 1927 * 13131730643506 U 2096 * 17132481525016 U 124 * 12132310252000 U 1670 * 14131281461400 U 151 * 13132252295106 R 848 * 17132481525018 U 124 * 14132321511600 R 125 * 16131250886331 R 2052 * 12132310242751 U 1051 * 13133451612200 R 2600 * 11133451396800 R 1994 * 13131641092229 R 180 * 11132521722632 R 439 * 15133460786521 R 394 * 14132141126805 U 1074 * 18131613100400 U 126 * 18133431705806 R 949 * 11132221760603 U 1370 * 13131641093500 R 516 * 13132271357450 U 1312 * 16132541258200 R 452 * 15131542302013 R 1283 * 14131450774000 R 2184 * 15133460786622 R 479 * 13131420604011 U 1125 * 14132271414450 U 238 * 14131281485605 U 4102 * 18131613100401 U 90 * 16131730805605 U 4933 * 15131511368700 R 465 * 13133420827400 R 413 * 13133420807400 R 1221 * 12131440880200 R 1991 * 13132321490200 R 1098 * 13131511162711 R 232 * 17131281737900 U 16917 * 15133460777039 R 640 * 18132371803781 U 580 * 12132360972301 R 325 * 18131450942423 R 256 * 14131281462229 U 885 * 18131641278900 R 1341 * 14132321507101 R 383 * 13132321446700 R 93 13131381509700 R 2696 * 11132291509300 R 2087 * 14131630735001 U 3017 * 14132321502400 R 5151 * 12132521805531 R 1734 * 13133420807300 R 2279 * 13131820928100 U 7989 * 16132321686807 R 485 * 14131730726003 R 804 * 14131612279800 U 616 * 13132271333351 U 13408 * 13131630606205 U 8855 * 13131511172149 R 421 * 14132531400500 R 1411 * 13131511150350 R 1927 * 13132321462500 R 1818 * 18131722481700 R 1173 * 13132321483903 R 1870 * 13132321479001 R 1326 * 14131721950200 R 12691 12131331924625 U 1320 13131381509738 R 319 * 16132371613781 R 3580 * 17131250946081 R 372 * 14131281462225 U 1927 * 14131521255800 R 3049 * 13132271381850 U 1109 * 16132371613784 R 553 * 14132522009531 R 194 * 13131511160910 R 4970 * 20132613404500 R 4416 * 13132252295109 R 435 * 14133460751524 R 276 * 14133460718824 R 189 * 16131250911200 R 1351 * 17132361406400 R 1344 * 08131460398300 R 427 * 14131641122002 R 572 * 13131641091416 R 572 * 13132360998801 R 2344 * 14132371403981 R 1268 * 09131250542381 R 1988 * 16132321697102 R 470 * 14132541142300 R 949 * 17131844047831 U 55 * 11131440829300 R 1927 * 12132310250212 U 1219 * 11132521712584 R 638 * 19132292875500 R 91 * 12132310247760 U 1542 * 14132271441450 U 616 * 14133451112402 R 334 * 09131250524950 R 2959 * 15133460777014 R 1643 * 12132360959707 R 159 * 07131460384500 R 5098 * 13131511149610 R 841 * 14131630682308 U 7762 * 16132541281000 R 131 18131331236625 U 624 * 13131641090501 R 383 * 17132361377202 R 304 * 18132292836600 R 1240 * 14131450779002 R 1831 * 13131521220910 R 441 * 15131441108200 R 116 * 13132321454300 R 1478 * 13133460299600 R 406 * 14132252304801 R 1109 * 13132541012200 R 1927 * 14132230297151 U 4624 * 14132531354100 R 618 * 17132361396505 R 1254 * 13133451612300 R 1117 * 18133431686706 R 441 * 13132321444200 R 464 * 17133431619820 R 537 * 13132321452002 R 1958 * 11132291505000 R 1036 * 14133460762338 R 130 * 16132621839000 U 3137 * 08131460414900 R 841 * 13133451718100 R 1607 * 14131630730615 U 3450 * 19131613390300 U 1045 * 14132271458650 U 369 * 13133451717900 R 542 * 12131630568908 U 19302 * 16132541281403 R 507 * 15132292736607 R 789 * 13132551316231 R 1091 * 11132130804705 U 929 * 07132620835000 U 833 13131381513700 R 1831 * 14131521246040 R 2888 * 13132321440801 R 1821 * 10131250616697 R 44605 * 11133450841901 R 2220 * 07132251442922 R 3025 * 12132521803833 R 668 * 14132531360000 R 769 * 13131630643700 U 151 * 14131210847600 U 4361 * 14131730717109 R 2279 * 14131710606010 R 586 * 10132130646800 U 676 * 14132531389000 R 1702 * 13133451722000 R 630 * 10132221669550 U 1037 * 13132321494401 R 934 * 10132130662703 U 813 * 12132310251290 U 1607 * 18133431689206 R 188 * 16132541262100 R 499 * 12132521826481 R 238 * 11132130804700 U 383 * 13131820956600 U 8855 * 13131611959200 U 1511 * 13131630609903 U 2248 * 12132321377202 R 1292 * 14133451830501 R 795 * 14132531351000 R 644 * 14132292688010 R 1702 * 13131730680508 R 2427 * 14131680842302 R 1555 13131381505502 R 1065 * 16133452036200 R 493 * 12132521839933 R 1991 * 16132520019315 R 546 * 13131511158902 R 856 * 10132130619800 U 1137 * 15133460790378 R 91 * 12132521822333 R 186 * 12132521812732 R 558 * 14132271461251 U 1044 * 13133460695893 R 899 * 12132130811600 U 869 * 14132531387304 R 1021 * 10132130647608 U 934 * 18131621567909 U 3139 * 13131511158903 R 1240 * 15131251888100 R 413 * 13132321491700 R 252 * 14131511245216 R 630 * 12132521804031 R 1927 * 13131511158990 R 848 * 11131440827401 R 1926 * 12131460585750 R 166 * 08132130491407 U 1635 * 21132233326551 U 62414 * 17132361363800 R 4584 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1047 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132521717482 R 397 * 16132541281400 R 3017 * 14131511247720 R 673 * 14132531372600 R 871 * 09131250544272 R 3017 * 18132292936300 R 2225 * 12132321422800 R 1123 * 14131511255405 R 668 * 12132521803831 R 848 * 13131542041601 R 325 * 10132130619900 U 906 * 07131620388320 U 1285 * 13131641094005 R 543 * 10132130610503 U 1306 * 12132321406600 R 2609 * 17131710861521 R 555 * 12132521818282 R 2404 * 07131420332768 R 600 * 12132521812734 R 754 * 14131511243243 R 630 * 12132310250206 U 1065 * 09131250544131 R 2435 * 10132130619402 U 378 * 11132310231500 U 1123 * 14131641127501 R 717 * 18133452242500 R 319 * 10131710492708 U 2408 * 14131521235800 R 5570 * 13132161043000 R 3114 * 15133411595704 U 696 * 11131440828504 R 4177 * 11131440830900 R 2055 * 18133431670206 R 630 * 14132161221521 R 282 * 13133431322506 R 258 * 17132282219400 U 3780 * 12132521813231 R 775 * 12132310244830 U 1214 * 14133451828300 R 673 * 12132130812800 U 731 * 10132130643200 U 1065 * 10132130619903 U 1320 * 08133460457900 R 1478 * 19131411549623 U 1626 * 12132360958703 R 177 * 14131612181000 U 6715 * 12132521819041 R 151 * 13132310253612 U 5850 * 12131220787802 U 1815 * 16132541282900 R 1413 * 13131511168813 R 804 * 10132130646802 U 1051 * 17132361351001 R 210 * 13131460643100 R 616 * 11132521712831 R 470 * 11131440828501 R 2342 * 15131511327150 R 1639 * 12132310243080 U 1221 * 13132321463804 R 4058 * 10132130610501 U 566 * 14132371437837 R 609 * 12132521830731 R 578 * 13132271378900 U 1181 * 13131641094116 R 3563 * 14132271461250 U 869 * 10132221713100 U 7397 * 18133431677006 R 1205 * 09131250546581 R 252 * 12132521812735 R 612 * 12132310250216 U 2097 * 13131641088817 R 914 * 14131730713001 R 1574 * 16132321689500 R 3145 * 13132321443000 R 1341 * 13131420612711 R 688 * 16131460771250 R 551 * 17132321828700 R 862 * 14131730718503 R 1583 * 13131730688713 R 5119 * 13133411816402 U 934 * 13131630624703 U 5511 * 10132130619604 U 644 * 16132321684404 R 456 * 12132111743950 U 943 * 18132292936308 R 542 * 10132130662700 U 1860 * 11133451339500 R 5691 * 14132531377000 R 761 * 12132310243335 U 1154 * 11132521704632 R 359 * 13131641085217 R 601 * 13131730684011 R 450 * 10131640658174 R 5095 * 08132111138152 U 448 * 10132130643205 U 914 * 12132321328907 R 761 14131390258309 U 2699 * 13131511158135 R 499 * 14131511245344 R 2004 * 07131420294911 U 2264 * 13132321484006 R 2600 * 17132361395400 R 848 * 14131630719500 U 1184 * 20131641326501 U 413 * 13131420608761 R 717 * 14131511243246 R 8286 * 15132531454200 R 1095 * 13131511132230 R 558 * 13132521931081 R 514 * 12131420574012 R 731 * 16133460807407 R 1399 * 12132321426109 R 2309 * 13132321483611 R 551 * 13131811391220 U 1109 * 08132130461166 U 1920 * 13131420608663 R 885 * 15131441102702 R 325 * 11132521728031 R 456 * 14132230359255 U 2151 13131381485205 R 126 * 13132141009500 U 538 13131381479005 R 1051 14131390258307 U 898 13131392419498 U 3381 * 14131710626000 R 558 * 13131612077100 U 3717 * 13132621476600 U 2020 * 14133460717571 R 373 * 14131721936700 R 906 * 10131630432712 R 4126 * 12132451235600 U 1891 * 13131730653115 U 930 * 13132621484910 U 2373 * 13131521227410 R 507 * 14131521271400 R 949 * 13133420827403 R 435 * 08132130476200 U 1021 * 12131420577262 R 761 * 14131521241410 R 419 * 16131441186600 R 393 * 16133452036300 R 1036 * 14133411450700 R 4164 * 14133411467902 U 2722 * 16133441624502 R 247 * 13131511158830 R 789 * 13131521211100 R 552 * 11131440820302 R 2046 * 09131531530231 R 5213 * 13132321483800 R 688 * 13131511162000 R 383 * 14131630688101 U 10662 * 14133451803300 R 362 * 16131511404749 R 1189 * 14132161221600 R 1125 * 13132271345201 U 754 * 14132531355800 R 906 * 13132361083200 R 203 * 14131730707004 R 124 09131380894706 U 871 * 14133460726600 R 731 * 11133460651562 R 91 * 14131641117847 R 92 * 15133460787119 R 282 * 12132130810904 U 1607 * 11132130740100 U 1510 * 14132531365601 R 609 * 14132611241802 R 2226 * 13131281316900 U 4774 14131380150206 U 2664 * 14132310265190 U 2835 * 16131680974602 R 247 * 11132130740207 U 1381 * 11132521705531 R 252 * 11133411096902 U 1702 * 14132432029400 U 616 * 14131612313900 U 1866 * 07131520629710 R 415 13131381515800 R 819 * 14131721961700 R 2216 * 13132321490101 R 1791 * 14131511246212 R 6686 * 15131511368717 R 1927 * 12131250707890 R 3145 * 18133431730506 R 572 * 14131210820500 U 3934 * 12133451503800 R 1927 * 14133451840001 R 213 12131381329705 R 2953 * 14131730716011 R 2629 * 14132210805500 U 4743 * 10131710497503 U 8146 14131390265401 U 189 * 14132210815900 U 1486 * 14131511246200 R 1542 * 15131251869150 R 2761 * 14131450772902 R 644 * 13132321494500 R 1384 * 07131420315312 R 624 * 14131630730632 U 4774 * 12132310250211 U 3177 * 16132321720200 R 296 * 13132361005205 R 435 * 16133452030100 R 2440 * 11131820775517 U 8788 * 12132611723000 R 4576 * 14131441080500 R 252 * 13133420828101 R 523 * 16132321683201 R 789 * 12132130837003 U 1731 18131312710772 U 2254 * 20131641326502 U 493 * 18131521759400 R 1978 * 17131722313801 R 89 09131380894705 U 1702 11131333120200 R 1639 * 13132271363300 U 1463 * 20131631179132 U 2362 * 12132360977300 R 804 * 13131511175500 R 282 * 13132271376600 U 688 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1048 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131420632714 R 933 * 14132611241800 R 124 * 12132521807931 R 1510 * 13133411337900 U 2415 * 13132321464900 R 2408 * 13131521212420 R 595 * 12132360982602 R 319 * 12132231342700 U 1574 * 14132241221100 U 709 * 14132321509900 R 470 * 11132521704431 R 145 * 17132321828705 R 717 * 14131511245300 R 1426 * 07132237035200 U 1647 * 12132130827910 U 1863 * 12132111743850 U 1382 * 15132361190103 R 1639 * 14132531367200 R 362 * 12132511333503 U 581 * 12131820885401 U 175 * 13131471408300 R 1802 * 13131511156010 R 128 * 18133431667806 R 136 * 15132541183902 R 392 * 13131511158707 R 848 * 11131440783300 R 2184 * 11131630476603 U 3268 * 14132271409900 U 1413 * 14132321500602 R 1306 * 11132130751501 U 1152 * 11132130740500 U 2413 * 16132520021480 R 397 * 13133420821500 R 90 * 12131730599302 U 2778 * 16131621368200 U 992 * 11131461075700 R 5342 * 08132540516300 R 6163 14131390141500 U 1465 * 13132271345200 U 975 * 15131441097600 R 325 * 13131830591687 R 14958 * 14131641118002 R 1425 * 17131730870401 U 3209 * 11131461102420 R 1681 * 13131641091419 R 2216 * 15132361190105 R 421 * 14132531361901 R 362 * 14131710626001 R 1044 14131390258306 U 2696 * 16132541281100 R 703 * 13131511158991 R 876 * 16132551612631 R 3241 14131390265100 U 514 * 18133431657925 R 334 * 13131630602507 U 1224 * 14132361088100 R 2472 * 13131730681639 R 819 * 13133460696202 R 1604 * 10131630431800 R 648 * 13133420791100 R 688 * 13132271343850 U 801 * 16133411617000 U 2023 * 12132431632400 U 2856 * 13131641088824 R 1523 * 17131641230600 R 1161 * 18133431653406 R 2376 * 17131612833906 U 421 * 12131521055520 R 1232 * 14132292688024 R 1229 * 17131641225701 R 4270 * 14131542215610 R 2918 * 12132360994300 R 572 * 13131630668309 U 2192 * 17132361360600 R 247 * 14131621149800 U 2537 * 14132210828401 U 514 * 16133460806455 R 186 * 13132321482601 R 470 * 13131511147410 R 296 * 13131641096501 R 5053 * 12132360977601 R 644 * 15132541183901 R 784 * 14132271437200 U 252 * 18133431704406 R 876 * 15133431443606 R 3177 * 12132251256700 R 7841 * 13131843219231 R 1109 * 12132531208800 R 906 * 12131630597533 U 1181 * 15133431404606 R 1176 * 14131281462400 U 668 * 12132251214900 R 6253 * 13131542014098 R 616 * 13132271391200 R 1574 * 16133460806445 R 189 * 15131251870500 R 745 * 12131281262000 U 24647 * 13131611963501 U 581 * 13131641090502 R 175 * 11133460622200 R 267 * 13132271365800 U 413 * 12132251280650 R 7611 * 14131630684900 U 91 * 12132251242950 R 319 * 19131411549604 U 773 * 18131220223800 U 11391 * 13132310254071 U 630 * 09131451405194 R 24681 * 13132240618500 U 2184 * 12132321338400 R 1643 * 11131230563587 U 11867 * 15132321609313 R 261 * 12131710573403 R 4140 * 13132271343851 U 624 * 12132251201650 R 9436 * 13131511158125 R 688 13131332069492 U 2886 * 12132360983600 R 334 * 09131640611910 R 203 * 13132521906782 R 665 * 12132160966300 R 3011 13131381487100 R 261 * 13131420604013 R 1591 * 13131511169000 R 869 * 12132360966601 R 276 * 16132541262200 R 542 * 12132360981000 R 41 * 16131631218800 U 2835 * 14133460726602 R 125 * 12132251216850 R 5761 * 14131521284700 R 125 * 13131511169830 R 164 * 14132271468401 U 378 * 13131511160800 R 659 * 12132310246272 U 1853 * 13131630606206 U 1436 * 09131640611100 R 2825 * 18132642752300 R 456 * 13131612118000 U 1060 * 13132321452701 R 709 * 11132521716981 R 2203 * 20131432005393 U 4223 * 13131843219237 U 5252 * 14133411458500 U 1402 * 13132310254070 U 470 * 14132310267980 R 1450 * 18132292836500 R 1283 * 16132180763800 R 131 * 14132511487500 U 3504 14131390235208 U 819 * 09131730467100 R 1745 * 14131630684806 U 1503 * 14132541112100 R 124 * 13131630639800 U 7691 13131381514800 R 2696 13131381510402 R 392 * 18133431652803 R 145 * 13132321450301 R 1240 * 12132251289450 R 6009 * 11132521712536 R 89 * 17131612828900 U 717 * 16132141248311 U 2024 * 09133410881600 U 2793 * 14131521271140 R 581 * 12131842915239 U 6288 * 15131420692013 R 1125 * 13132321492700 R 891 * 13131220815205 U 2547 * 16133460806862 R 339 * 14131612280300 U 2898 13131332093432 U 1014 * 13131730681101 R 126 * 12131521066700 R 1117 * 13131843219831 U 2849 * 11131730565400 R 24672 * 17132361351200 R 153 * 14131830710739 R 1671 * 13131521209910 R 1095 * 13132511439200 U 1562 * 12132310244110 U 1318 * 15131710786704 R 558 * 12132251211750 R 5810 * 13132511451734 U 3017 * 17132361360603 R 630 * 16131830802106 U 798 * 13131511171413 R 427 * 12131521067430 R 2632 * 12131532231436 R 2544 * 12132310245401 U 1251 * 09131730467001 U 124 * 11131461074101 R 194 * 13131730690101 R 5292 * 14131721885700 R 217 * 18131511549501 R 731 13131311625800 U 7163 * 14131710606503 R 978 * 11133451360200 R 1986 * 20131821537200 U 1895 * 15131251859750 R 659 * 14131460686802 R 1219 * 13131630615700 U 377 * 11131461100441 R 1639 * 11133451339600 R 2761 * 13132321484806 R 1940 14131390259010 U 5651 * 15131251858150 R 1413 * 13131641099407 R 325 * 11131461060403 R 464 07131380719205 R 4148 * 14132180136607 R 1123 * 12132611789200 R 1446 * 07131420320962 R 2816 * 13132611186400 R 1590 * 15133411536002 U 2584 * 12132521810031 R 668 * 14132161229401 R 354 * 14131630672203 U 4043 * 14133451827600 R 203 * 12131460585752 R 813 * 07132550721433 U 819 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1049 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131521212520 R 126 * 14131450770202 R 2084 * 11131730537602 U 4217 * 16132321702401 R 1538 * 12132611792600 R 3177 * 14132361163800 R 1125 * 09131250544281 R 1734 * 13132361003105 R 1870 * 12132521813031 R 493 * 11132521705231 R 238 * 13132540998700 R 8124 * 13132621453710 U 493 * 14131511243142 R 89 * 12132611795500 R 2723 * 14133451829800 R 741 * 14132541135600 R 1211 * 15132292736615 R 456 * 15131251891500 R 717 * 13131511162050 R 159 * 15133460786827 R 2696 * 10131630440606 R 12950 * 14131521277400 R 833 * 11132271112650 U 3145 * 12132611790300 R 2244 * 14132541135601 R 1375 * 16133411617004 U 479 * 16131630897700 U 1384 * 13132321494900 R 1137 * 13131641099546 R 926 * 17131441273503 R 203 * 13131511173510 R 224 * 16132541260201 R 276 * 15132361190108 R 542 * 17132361351201 R 127 * 12132310251483 U 1643 * 12132611769209 R 1350 * 14133451842800 R 761 * 13131730664500 R 934 * 12132611789307 R 1539 * 14133451841500 R 2696 * 12132360985801 R 362 13131392391200 U 9689 * 13131621131200 U 1679 * 13132321494602 R 789 * 13131820944911 U 6407 * 11131730537601 U 2055 * 14131730702402 R 4177 * 13131420608811 R 948 13131381501600 R 290 * 14131730700702 R 3013 * 13132321466700 R 1102 * 14131511246093 R 261 * 13131511153504 R 392 * 11131461101040 R 1109 * 13131511162005 R 93 * 13132541015905 R 427 * 14131730700701 R 876 * 12132611789104 R 2661 * 12132521809631 R 2440 * 11132521701681 R 175 * 11131820724700 U 1832 * 14132161253701 E R 6089 * 07131420309761 R 741 * 12132611792400 R 1036 * 13131630668308 U 2825 * 13131730674118 U 6465 * 12132611788800 R 2793 * 17131612695400 U 2600 * 13132611186403 R 1186 * 12132611785202 R 949 * 18131722481900 R 616 * 14132531349702 R 782 13131381487400 R 1056 * 13131420602812 R 6081 * 14132361113203 R 862 * 13131730652700 R 470 * 12132521806833 R 1423 * 15131251874750 R 630 * 13132271347200 U 745 * 12132611791800 R 1574 * 13131630615702 U 804 * 14132271474163 U 348 * 13131730678508 R 1909 * 11131461100741 R 1036 * 18133431673306 R 542 * 13131511149201 R 435 * 12132160966304 R 4036 * 13131460624200 R 877 * 13132271383900 U 891 * 14131730716412 R 819 * 12132360995002 R 116 * 11132291417700 R 124 13131392391300 U 4336 * 13132252259400 R 1895 * 12132521840731 R 1021 * 17131641214901 U 192 * 12132611771003 R 804 * 12132611773102 R 1639 * 13131630605712 U 6275 * 12132611761503 R 2279 * 16132321702701 R 378 * 11132321327208 R 89 * 12133410448400 U 910 * 15133460790379 R 290 * 12132611776806 R 2440 * 12132611777200 R 2856 * 15133411529100 U 12804 * 13131521218120 R 8 * 12132521816032 R 624 * 13131281314200 E U 44638 * 11131461101030 R 1457 * 13133451674300 R 4376 * 13133411816404 U 949 * 13131820962005 U 6447 * 11131440785400 R 267 * 12132310252313 U 2568 * 16131534212900 U 862 * 16133452036100 R 2055 * 12132611750000 R 586 * 12132172327653 U 89 * 12132611773200 R 514 * 12132360985800 R 929 * 12132611759400 R 2761 * 13131730681642 R 1731 * 13131730679600 R 4933 * 13133460299412 R 2311 * 11132521722281 R 1897 * 14133451748600 R 2185 * 14132531382102 R 7010 * 13131630616102 U 7217 * 18131722481800 R 339 * 12132611788803 R 2344 * 12132360951201 R 717 * 14131521290020 R 1692 * 13131511149200 R 470 13131381514700 R 933 * 12131251907459 R 6101 * 14133451823900 R 1639 * 16131830802083 U 1927 * 11131461101832 R 232 * 12132521814798 R 159 * 18133431653006 R 1637 * 16132541272200 R 470 * 12132611770800 R 2854 * 13131511171937 R 558 * 14132511542000 R 3751 * 14133451830500 R 2151 * 12132611773210 R 290 * 07131822120300 U 3498 * 16132520021615 R 798 * 13132252259619 R 3643 * 09131250546031 R 1578 * 16132321689105 R 731 * 13132321490601 R 673 18131392030500 U 125 * 13131830588135 R 4533 * 14133451740400 R 949 * 11131461103111 R 1268 13131381511200 R 586 * 13131680776000 R 427 * 14131471450502 R 90 * 11133441308300 R 4746 * 14131450765411 R 638 * 13132310257040 R 188 * 13132621507500 U 2289 * 14131730699202 R 485 * 13132531255300 R 3177 * 15132432123000 U 1958 * 14131630730608 U 5891 * 08133420490802 R 577 * 14132310266810 R 5779 * 11131461102041 R 1244 * 17132531659700 R 296 09131380858900 R 2217 * 13132161071207 R 833 * 16132520021537 R 581 * 13131641088833 R 189 * 15133420947306 R 89 * 13133420789600 R 2696 * 11132371103481 R 3614 * 13131420607461 U 4225 * 07131420332262 R 7363 * 14133420890800 R 311 * 14132321509300 R 624 * 15133460763129 R 680 * 13131820956603 U 10369 * 13131820927000 U 11942 * 14132310266830 U 5125 * 14131450775800 R 1090 * 11131461106840 R 232 * 13133420835900 R 717 * 14131450765412 R 116 * 13132621512800 U 5978 * 13131521231121 R 641 * 11131461052901 R 485 * 13132161071200 R 1427 * 17133452133800 R 824 * 14132321506400 R 731 * 15131441120600 R 1062 09131380880800 R 2248 09131380893700 U 1152 * 13132321464904 R 2825 * 14131450765401 R 616 * 13132321457400 R 126 * 14132271437000 U 696 * 15131441120601 R 899 * 13132321493002 R 2119 * 17132531659602 R 247 * 11131461103130 R 483 * 14132531387900 R 508 * 11131461104491 R 93 14131310741219 U 406 * 09131250553581 R 1167 * 11131440830100 R 1036 * 13131511171913 R 2985 * 15131641135510 R 485 * 15132432122800 U 2216 * 13132321440400 R 203 * 13133460302454 R 2184 * 11131461105020 R 1137 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1050 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511434934 R 1328 * 07131420317962 R 159 * 14131521233700 R 572 * 15133460782701 R 369 * 13132511369200 U 5497 * 14131420641711 R 5123 * 09131250552081 R 4490 * 11131461075000 R 362 * 16133421001403 R 3126 * 14131450777617 R 638 * 16132241757701 U 1639 * 13131641088830 R 542 * 12132531182236 R 450 * 14131521254510 R 369 * 14133420849700 R 2793 * 14133451740200 R 906 * 11131461106990 R 311 * 14132271452550 U 558 * 16131641176900 R 1639 * 14131521244430 R 586 * 13133431319406 R 2066 * 11131461104760 R 869 * 08133420490702 R 740 * 16131730841205 U 1318 * 14131830679731 R 4998 * 15133420947300 R 2856 * 09131250544681 R 551 * 09131250554490 R 2565 * 11131210861800 U 2789 * 11132291497900 R 2664 * 13131511171914 R 182 * 13132621512900 U 7004 * 13132321471801 R 3943 * 13133451599100 R 558 * 11131461083202 R 653 * 11131461104501 R 378 * 11131440835100 R 1181 * 14131710617907 R 93 * 14131450764400 R 1542 * 13132321440500 R 616 * 13133460695802 R 276 * 13131641088844 R 378 * 18132241521500 U 1864 * 11131461105401 R 101 * 14131521253005 R 217 * 13132310263143 U 4661 * 12131641080129 R 1572 * 11131461104502 R 290 * 09131250545881 R 1702 * 11131461104982 R 566 * 14131471450109 R 957 * 14132321513404 R 1461 * 11132521707131 R 383 * 11131440828400 R 5228 * 14133451740300 R 1463 * 11131830545929 R 1572 * 20131641342704 U 203 * 14131450765405 R 4576 * 11131461102060 R 4257 * 13132321494600 R 848 * 11131440833200 R 1702 * 09131250553290 R 833 * 15133431391406 R 833 * 19131441391708 R 1574 * 11131461106880 R 1475 * 13131250726033 R 348 * 08132290939200 R 6487 * 13132641941700 R 1167 * 11132521704382 R 145 * 17131441293597 R 435 * 12132531220302 R 1384 * 08131710397904 U 551 * 14131811438100 U 1712 * 14131830680032 R 1378 * 14131471450800 R 3241 14131390256107 U 5292 * 17132511746600 U 688 * 11131461104780 R 595 13131381507901 R 335 * 14132531408502 R 595 * 14131630678525 U 2988 * 07131420311462 R 528 * 15131460732251 R 166 * 11131461104500 R 339 * 14132531369100 R 1065 * 11131461105310 R 324 * 13132321467300 R 784 14131310756510 R 14228 * 13132361023700 R 2311 * 12133441326604 R 89 * 14132321520702 R 717 * 15133420932300 R 90 * 14133460751555 R 334 * 14132262149700 U 6615 * 17131730881503 U 116 * 11131461105210 R 136 * 14132310268000 R 4130 * 17132250084800 R 1548 * 13132231479851 U 7742 * 14131250792503 R 537 15131381157800 R 224 * 11133441221300 R 4735 * 13131420609463 R 2568 * 08133460458508 R 189 * 12131220759300 U 2787 * 15131722066300 R 1634 * 13132321479604 R 616 * 11131461106030 R 1027 * 14131460680800 R 659 * 11131460538550 R 175 * 11131461106821 R 624 * 14133411380800 U 2472 * 13132231408462 U 4137 * 14132271437100 U 1196 * 16131250915733 R 834 14131310751605 U 5491 * 14131641117618 R 1007 * 11131460537701 R 2591 * 11131710537628 R 2873 * 14131521235300 R 131 * 14132531374500 R 1132 * 11131461106380 R 194 * 11131830542635 R 19186 * 13132321458403 R 348 * 18132622162000 U 2376 * 14132531380503 R 514 * 13132321479301 R 644 * 13132252251009 R 1196 * 14132271452600 U 413 * 18133431672518 R 304 * 11131461106860 R 259 * 14132321505904 R 544 14131310730100 R 6088 * 16132141254615 U 3079 * 14132531375500 R 445 * 14131630730629 U 13987 * 13133460282602 R 1466 * 12132481117100 U 2953 * 13132321463001 R 972 09131392090903 U 1895 * 14132531356700 R 804 * 11132310240310 U 542 * 18131420844015 R 978 * 14132321505310 R 92 * 14131630707200 U 595 * 13132271335850 U 2344 * 15132457188903 U 12922 * 13131250721181 R 413 * 18131511564113 R 891 * 12132360978201 R 741 * 16131250870750 R 1254 * 14131451906300 R 542 * 13132231489755 U 5411 * 16131250869990 R 992 * 07132540461300 R 2549 * 13132231491286 U 2437 * 12132360992003 R 644 * 13131211082106 U 3259 * 14131641123106 R 1446 * 20131543034410 R 450 * 14131521241420 R 2376 * 16131250909081 R 1413 * 12132611792100 R 997 * 13131230691331 U 2993 * 17131612797000 U 151 * 11132611046104 R 1318 * 18131511561500 R 128 * 13132321442001 R 784 * 11131461104590 R 586 * 11131461104990 R 452 * 07131420311463 R 282 * 16131250915730 R 523 * 14133451820800 R 1010 * 11131461105010 R 427 * 18131641270705 U 7445 * 12132252163320 R 1340 14131310760130 U 10506 * 13133460695892 R 1627 * 16132321720400 R 378 * 13132361024306 R 2289 * 16131730831708 U 548 * 14131521247800 R 282 * 11131440825903 R 2184 14131381082400 R 1029 * 13131250741681 R 644 * 15132292761407 R 17779 * 15133460790485 R 90 * 12132251261050 R 644 * 11131440817002 R 1831 * 15132180155356 R 957 * 13131420613662 R 1000 13131381506001 R 668 * 16131250915731 R 282 * 14133460734702 R 493 * 13131211082102 U 6780 * 11131461105470 R 675 * 13132531242500 R 1123 * 09132370945181 R 4336 * 11131461105450 R 1607 * 12132521811681 R 296 * 13132231389051 U 5592 * 16132321715300 R 2761 * 11131461106110 R 193 * 14133460750303 R 653 * 13133451630700 R 862 * 12133431284906 R 124 * 16132520018090 R 1370 * 13133420836700 R 124 * 11131440834103 R 1399 * 11131440817702 R 1051 * 15131511358500 R 1268 * 18132120708700 U 653 * 16132321709101 R 2344 * 14131730712307 R 1854 * 13132210758804 U 3809 * 15133460762136 R 1639 09131380886300 R 311 * 14132221930604 U 914 * 13131420614111 R 334 * 13132321460129 R 682 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1051 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133460806711 R 450 09131380852615 U 427 * 13132321494302 R 458 15131381157806 R 319 * 10131640645303 R 2746 * 14131630729805 U 3145 * 16132321692700 R 933 * 13132321491701 R 499 * 17132270683002 U 789 09131380894100 R 4296 18131392030504 U 2632 * 13133420838800 R 90 * 13131521209905 R 638 * 14131450764605 R 195 * 13131250739898 R 175 * 17132292875814 R 464 * 13132551320781 R 17548 * 16133460806525 R 1030 * 14132310265490 R 6063 14131380147700 U 848 * 11132521706881 R 311 * 13131730651604 U 2084 * 11133411164902 U 247 * 13133431327810 R 523 * 09131680544101 R 5200 09131380893705 R 1030 * 16132361315003 R 1927 * 13131630625600 U 2458 * 13131250736108 R 290 * 18131431881205 R 1988 * 13131521229700 R 906 * 14132321504102 R 1318 * 14131521233710 R 841 * 13133451616400 R 819 * 09131730473003 U 15237 14131310741203 U 703 * 14132551410631 R 4214 * 13132641956500 R 362 * 12132310252290 U 4336 * 11131461061200 R 920 * 11132371100731 R 4858 * 14131450764600 R 7443 * 16133460806764 R 290 * 07132620709900 U 5734 * 11131461102061 R 1940 * 14131730699405 R 5292 * 15133420942304 R 577 * 09131250544390 R 1486 * 13132271374050 U 2408 * 13131511162900 R 4495 * 17131441269500 R 601 * 16133460793900 R 673 * 11132291477700 R 876 * 16131730840900 R 354 * 12131471387900 R 1280 09131380882200 R 848 * 16132321696102 R 673 * 13131521231105 R 456 14131380149904 U 2504 14131390250505 U 1350 * 12132531222604 R 668 * 13133420835901 R 871 * 13132551302132 R 2045 * 13132271363450 U 745 * 16132510030803 U 247 * 14133411462503 U 348 * 09131250537281 R 2440 * 13131730657820 R 2216 * 09131250544431 R 2815 * 09131730471906 U 1708 * 12131460586501 R 356 * 15133420992102 R 4460 * 14131450777605 R 1399 * 15133411577002 U 4906 * 15131641170530 U 1648 * 12131460586102 R 1146 * 11131440830200 R 2568 * 12131460586050 R 644 * 14133411461200 U 1157 * 20131631176102 U 485 * 08133420490807 R 392 * 13132321488200 R 1021 * 19131230436631 U 2184 * 14131450780513 R 2309 * 13131680782800 R 4258 * 14132321504301 R 1370 09131380864807 R 311 14131310754800 R 1125 * 13132321464205 R 964 * 11132360905800 R 7108 * 13132271353750 U 1240 * 14131721940002 R 1145 * 07131420317961 R 441 * 11133411122800 U 7690 * 14131210766600 U 281 * 13133420838600 R 876 * 14131532489231 U 528 * 09131250553431 R 1413 * 13132321488202 R 2891 * 13132321436848 R 899 * 14131420642811 R 2664 * 13132541026005 R 319 * 16133460806721 R 1117 08131380759901 L U 15000 * 14131630699800 U 2344 * 16131641177005 U 567 * 13131420605461 U 1254 * 13131420602311 R 2055 * 16131730839700 R 848 * 16133460806715 R 1007 * 14132271439450 U 1863 * 12132310249304 U 4261 * 11131461103150 R 131 * 17131420800576 U 304 * 14132551410632 R 10396 * 14131680846402 R 435 * 11131461082100 R 958 13131381530400 R 1030 * 13131820945707 U 703 * 13133431317208 R 1350 * 13131511160525 R 2438 * 20132642985800 R 876 * 18132241521502 U 1902 * 19131221326510 U 5332 * 16132321696100 R 174 * 14131612164400 U 731 * 13131811349100 U 6208 * 16131730806500 R 2856 14131390260800 U 1831 09131392090908 U 2793 * 14132531383700 R 304 * 13131830607284 R 4341 * 14132310265380 R 5084 * 12133441353201 R 1975 * 13132321452906 R 421 * 15131460744350 R 804 * 14131460661702 R 2092 * 13131420607162 R 1036 * 13132361005600 R 3177 * 12132611792107 R 740 * 12132360976608 R 392 * 10131250607250 R 1021 * 13131511156520 R 485 * 11131461093601 R 4301 * 14131511258020 R 127 * 14132310270401 U 4080 * 11131440832300 R 7766 * 13133411335800 U 1196 14131310749404 U 4058 * 13132310253510 U 4137 * 14132541076300 R 833 14131381082401 R 2957 * 11131461106330 R 210 * 15133420934601 R 1029 * 14133460717312 R 3180 * 16131250901081 R 2632 * 14131641118926 R 558 * 14132271467750 U 339 * 13131511173335 R 1093 * 15131511365600 R 703 * 12132292616836 R 1096 * 15131460731900 R 2729 * 07131810610029 U 2848 * 14131450779000 R 717 * 14132531383500 R 656 * 13132321464505 R 175 * 15132531489600 R 934 * 11132481040711 U 804 * 11131461107061 R 131 * 11131461106010 R 325 * 13131641089703 R 507 * 13132321468700 R 1615 * 14131450781701 R 1451 * 13131420607911 U 755 * 13132231480264 U 2216 * 14131830707831 R 1221 * 18132411889002 U 1538 * 12131460585706 R 368 * 14132210764603 U 2771 * 11131461106853 R 398 * 13131521228410 R 392 * 13131211037500 U 1461 * 14131450776005 R 217 * 11132291474800 R 6169 * 13131521210700 R 1224 * 13131680775900 R 125 * 13132231392855 U 5969 * 12132360944602 R 644 14131310762010 U 4137 * 13132271335900 U 2376 * 10132610995932 R 902 * 14132621636400 U 4416 * 11131461082501 R 3145 * 12132321408900 R 7124 * 12132172254250 U 2793 * 14132321511701 R 1486 * 16131730839702 U 339 * 16132210963702 U 2825 * 16132321717303 R 187 * 12131710567047 R 710 * 13132361075600 R 1260 14131310760201 U 6447 * 14131511253100 U 189 * 14131830697681 R 2184 * 10132610976802 R 6039 * 14132321505302 R 761 * 14133441495401 R 1937 * 09131710435308 U 2726 * 11133411095501 U 304 * 13132271336250 U 1607 15131390286503 U 11713 * 14133420853700 R 1889 * 13132521931881 R 2537 * 09131710435302 U 761 * 14132531329804 R 1556 * 15131220017100 U 19397 * 13133460698301 R 510 * 13131730657858 R 624 * 11133451425700 R 311 * 13132641894800 R 276 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1052 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440980200 R 1525 * 13132321472507 R 767 * 19133460903705 R 856 14131310754100 R 1796 * 13131460657103 R 90 * 14132230315951 U 9394 * 11131461086301 R 744 * 16131460804201 R 392 * 14131511807900 U 2511 * 13132310254460 U 10401 * 17131730889428 U 1003 * 15131441121102 R 1018 * 16133411639602 U 2661 * 14131250792481 R 639 * 14132310267810 U 10214 * 16131722263600 R 203 * 10132611000412 R 580 * 14131511257339 R 1251 * 14132310267850 U 5939 * 11131461066701 R 319 * 07132310175660 R 3004 * 16131722263500 R 385 * 16132251679005 R 1277 * 14132271429900 U 2344 * 14132310265790 R 11136 * 14132210801200 U 1262 * 14132551417781 R 978 * 15132210854702 U 653 * 17131722300501 R 1030 13131381480212 R 380 * 14133460717269 R 507 * 15133420933501 R 1734 * 13132321457701 R 413 * 15131532712532 U 711 * 13132521924481 R 2595 * 14133411418500 U 997 * 15132120454907 U 2825 * 11131461104690 R 267 * 13131511135660 R 3842 * 14132321508701 R 745 * 13131511168310 R 276 * 14133451763100 R 1752 * 13131211054317 U 1402 13131381519000 R 933 * 13133420798300 R 4735 * 13131521224620 R 1991 * 11131461106040 R 542 * 14131641113605 R 558 * 09131620479600 U 2758 * 11132291493700 R 1157 * 14131730712306 R 1879 * 14131521240133 R 566 * 19132371982730 R 725 * 14131511251510 R 175 * 18131641280305 U 542 * 14132551403932 R 754 09131380865411 R 1766 13131392401609 U 5064 * 14133441525700 R 2472 * 14133460717324 R 1263 * 13132321473201 R 421 * 13131521227713 R 203 * 15133460786698 R 595 * 11131440800700 R 869 * 13132210758702 U 1051 * 14132371424484 R 2660 * 14131511253106 R 247 * 16131730828403 U 383 * 13131211054302 U 1402 * 16132321693402 R 745 * 14131830703331 U 804 * 13132271318400 U 804 * 14132531374102 R 934 * 14133441494204 R 1539 * 15131441102401 R 378 * 10132611002702 R 1189 * 13132271371900 U 126 * 13132271337950 U 124 * 14131511253123 R 999 * 11131461100252 R 1406 * 12131680750400 R 933 18131312710771 U 1835 * 14132531373800 R 1095 * 11132521712981 R 89 * 14132310266820 U 10031 * 13132531265601 R 1073 * 13132321466908 R 186 17131391945620 U 397 * 15132511576600 R 1065 * 14131630701806 U 203 * 13132321443804 R 891 * 13131843140032 U 4142 13131381510000 R 949 * 11133411096900 U 862 * 14132210824100 U 1102 * 14131710616399 R 2119 * 13131511152590 R 92 * 14132230316051 U 11242 * 11131461087500 R 1777 * 13132321486000 R 2064 * 12133431267506 R 774 * 16132241747005 U 397 * 14133460737501 R 499 * 11131461105580 R 978 * 14131450773703 R 2151 * 12132521818081 R 2761 * 11131461104480 R 1731 * 16131730805400 R 514 * 11131461100080 R 731 13131381494025 R 203 * 14131630701800 U 2664 * 14131511250009 R 247 * 13131250738534 R 276 * 08132360679701 R 10407 12131311529201 U 3017 * 14131730699404 R 2057 * 12132181179410 R 1254 * 14131521240434 R 2790 * 14131721936300 R 2360 * 13131612103000 U 1224 * 13131641092311 R 891 * 13132310254241 U 4376 * 13132120688609 U 1402 * 13133420828100 R 659 * 13131511157650 R 267 * 11131461095300 R 3495 * 13131511160160 R 92 * 18133431659607 R 891 14131310751300 R 5332 * 16131441186701 R 904 13131381494026 R 261 * 15133460763127 R 944 * 15131460731751 R 1468 * 14131511282608 R 10581 * 13131521223200 R 745 * 14131511245400 R 1484 * 14132321504300 R 542 * 14132120973300 U 814 * 13131460656901 R 1000 13131381503929 R 190 * 13132521926281 R 1895 * 13132310262650 R 6365 * 12131460576150 R 272 * 13131521223210 R 710 * 14131680848800 R 2428 * 14131511249849 R 217 * 11131461100251 R 1661 * 13132361002801 R 761 * 13132271342300 U 644 * 13132321435401 R 4058 * 14131630730204 U 5328 * 13131630635300 U 2919 * 13131641094603 R 397 * 16131612647100 U 7284 * 11131461092800 R 2179 * 10132610998400 R 4814 * 16132321710702 R 528 * 14132321504305 R 1093 * 14132210763702 U 949 * 14132310267510 U 2289 * 16131441186803 R 721 * 10131250578098 R 1236 * 14132321510402 R 1895 * 15133411558100 R 503 * 14133411364100 U 6125 * 13131420607261 U 900 14131310747500 R 5087 * 09131250545958 R 609 * 14132531356900 R 1305 14131310729702 U 5994 * 16131441193700 R 186 * 13131250738281 R 137 * 14132271445850 U 920 * 12133410450502 U 7124 * 13131521221430 R 761 * 13131511175542 R 217 * 12132172262950 U 2119 * 14132310264510 R 494 * 16131722253300 R 1230 * 07131420316911 R 296 * 13131211037700 U 1356 * 13131250715997 R 290 * 12132641746200 R 124 * 15131680955200 R 4677 * 07131420323961 R 1766 * 13132321493605 R 862 * 13133420793600 R 1057 * 14132310267520 U 5547 * 11133451370900 R 4240 * 13131420594162 R 6074 * 17132481529800 U 124 * 14131630686801 U 572 * 08132158025900 R 10419 * 14133460717601 R 4346 * 11131461101532 R 841 * 13132641936405 R 2790 * 15131441109601 R 624 * 11132521704231 R 456 * 16132180764408 R 1134 * 13132321463805 R 1254 * 09132181095551 R 4058 * 13132521910131 R 5053 * 14132321505600 R 456 * 08132160736138 R 3017 * 13132271355005 U 1219 * 18131631022800 U 283 * 09131250546181 R 1407 * 14131730701008 R 89 * 14131521241300 R 775 * 13131521221420 R 39 * 13133451718800 R 282 * 13131511160751 R 403 * 11131461100380 R 499 * 07131420316611 R 848 * 14132371424486 R 5279 * 12131521061310 R 1359 * 11131461102100 R 709 * 13133420800500 R 673 * 14131721882600 R 3177 * 13132321436808 R 180 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1053 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131250515378 R 1871 13131381516300 R 528 * 14131511243600 R 6248 * 17131730890000 U 194 * 18131534759014 U 1331 * 13132621417500 U 2096 * 15131441113300 R 1446 * 11131830545987 R 2213 * 14131521251830 R 378 * 14133451840000 R 1381 * 14132271446700 U 920 * 14131843346045 U 1283 * 14132531389400 R 499 * 13133431335706 R 821 * 14132150629624 R 1699 * 13132210758802 U 92 * 11131461105030 R 1510 14131310761013 U 717 09131380884720 U 1132 14131310760400 R 1670 * 14132531376500 R 316 * 13131511173310 R 659 13131381513000 R 862 * 13133441395800 R 1639 * 12132310249303 U 4098 * 11131440822800 R 1639 * 11131461078700 R 362 09131380895609 U 4279 * 14133431355307 R 566 * 14132321506000 R 1534 * 17131281745500 U 1298 * 15133460762937 R 602 * 13133451668700 R 383 * 14132321505100 R 1608 * 13132321463500 R 180 * 13132521932281 R 427 * 13132310253840 U 5929 * 14131420643311 R 3210 * 16132321683501 R 558 * 14132551413432 R 528 * 16132321692300 R 869 * 14132361108700 R 1958 * 12133450972509 R 653 * 12132521810281 R 1639 * 13131511131800 R 435 * 18133431653606 R 949 * 13131511191162 R 586 * 12131641080121 R 696 * 17131441290500 R 862 * 13132641957600 R 731 * 14132621636410 U 4819 * 10132610975803 R 441 * 11131461071204 R 1254 13131381510505 R 586 13131381505200 R 775 * 18131630964120 U 7069 * 12132231208220 U 934 * 17132270683003 U 891 17131312702295 U 6447 * 14131843370437 U 726 * 14132361108702 R 2244 * 14132310264540 R 3292 * 17131630922912 U 263 * 16133460806770 R 514 * 18133452254200 R 551 15131390278505 U 2080 * 13132321484007 R 2963 * 14131730701007 R 89 * 15132113286850 U 5667 17131312702296 U 124 * 13131211054303 U 1444 * 12131460575510 R 2933 * 11131440825901 R 1831 * 13132621428700 U 2257 * 14131450779900 R 676 * 11131461105402 R 247 * 14132531342200 R 4565 * 13132321443802 R 378 * 14132531363900 R 372 * 13131730663501 R 2341 * 13131460641803 R 7097 * 14132141105008 U 6365 * 14131730699104 R 371 * 13131250737885 R 261 * 14131450776000 R 470 * 14133420874604 R 502 * 14131680845500 R 1058 * 14131641118940 R 1171 * 16132321690004 R 1370 * 15131441117701 R 369 * 15132131015702 U 19693 * 13132172342354 U 2472 * 14131641118907 R 1607 * 14131730736101 R 731 * 13131521230730 R 804 * 13132180077809 R 914 * 13131420606063 R 601 * 13131542014226 R 876 * 14131821018401 U 1451 * 13131511156510 R 126 * 14132241221101 U 1125 * 16131641190112 U 448 * 13131250723381 R 45 * 16133460806761 R 304 * 15131210732700 U 2055 * 13132210755900 U 1234 14131310758810 R 542 * 13132321481704 R 369 * 13132271363451 U 4341 * 16132321685001 R 470 15131310809407 U 1413 * 13131511156500 R 234 * 13132321476200 R 485 * 13131211042000 U 132 * 14133460726338 R 798 * 16132321714800 R 2856 * 14132321509600 R 5491 * 13131521224725 R 1060 * 11132481055708 U 441 * 09131250560730 R 741 * 16132210928300 U 821 * 13132180077900 R 978 * 13133451674900 R 9817 * 14131730708011 R 2793 14131390258201 U 761 14131310750210 U 4222 * 09131250515586 R 89 14131310758811 U 523 * 13131511173458 R 276 * 14132310271680 U 4324 * 13132321467100 R 1607 * 18131641278302 U 703 * 15131441108100 R 441 * 19132541458800 R 2440 * 14131521240613 R 1831 * 16132251688400 R 1233 * 13131420614562 R 761 * 14131830678131 R 3763 * 13131511157655 R 1335 * 14131730701006 R 6965 * 14132230354451 U 4783 * 11131461102751 R 609 * 16132321685100 R 1196 * 11133460569500 R 1478 * 14131730710504 R 4735 * 14132271407550 U 891 * 11132291471200 R 949 * 11133431175606 R 927 * 12133451501100 R 1763 * 11131630559100 U 1799 * 13131521229205 R 527 * 13131521228000 R 487 * 14132531342000 R 194 * 14133460717404 R 7830 * 13131511161340 R 450 * 14131511260100 R 1615 * 12132172305631 U 2355 * 13131630602701 U 1221 * 13132310253500 U 2184 * 13132531224704 R 3047 * 14133460717480 R 231 * 11132521703632 R 136 * 12133451501200 R 731 * 11131461100960 R 1994 * 17133421152000 R 203 * 11132521700390 R 193 * 13132641896000 R 441 * 11131461100250 R 659 * 12131281273600 U 5514 * 12131620921900 U 1335 * 14132310264511 U 2890 * 14131511251525 R 659 * 07131420317711 R 601 * 13131511158100 R 998 * 13131250738298 R 319 * 13132271353800 U 89 * 11131461102791 R 601 * 13131641092210 R 616 * 07132310175662 R 1708 * 14133451825700 R 784 * 14132120973310 U 5770 17131391945610 U 194 * 14132321510204 R 252 * 14133460717408 R 194 * 15131532725037 U 2312 * 16131612514100 U 4814 * 11131440807100 R 92 * 14132531373802 R 523 * 13132271318450 U 1651 * 14132541094400 R 673 * 13132321488003 R 1436 * 13132271338000 U 1215 * 14131511260161 R 1326 13131392419601 U 7284 * 16132321710700 R 833 * 14132271403131 U 1694 * 09131250544381 R 1165 * 11131461102750 R 125 * 13131641093303 R 2729 * 14131511251419 R 217 * 18131630964113 U 247 * 14131511253122 R 507 * 16132321694100 R 4627 * 14131730697003 R 2899 * 12131680748600 R 369 13131381539100 R 131 * 16131460783700 R 566 * 13132361003106 R 1828 * 14131680855000 R 290 * 14132310268270 R 2578 * 13131281326794 U 1992 * 16131681013400 R 558 * 15131532712634 U 2604 * 14131830703581 R 1309 * 11131461103410 R 6930 * 14131511263715 R 1290 * 15132131036400 U 6973 * 14133451825800 R 644 * 13132641943800 R 2600 * 14132531352300 R 804 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1054 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131441105900 R 378 * 13131521227900 R 483 * 14131511297600 R 16868 * 14132310267320 U 3723 * 11132271107800 U 2600 * 13131250737881 R 210 * 12133420778300 R 5929 * 13131431010308 R 1381 * 11131611704200 U 1870 * 13132271394500 U 2311 * 13131830648632 R 5656 * 11133431170704 R 1227 * 14132321509101 R 1154 * 12132172291356 U 2232 13131381492901 R 354 * 11131461103960 R 259 * 15132511576149 U 2119 * 13132621445500 U 3959 * 14132321509500 R 789 * 15131441110300 R 978 * 14131532598235 U 2632 * 11131461066900 R 499 * 14131210766604 U 256 * 13132310253511 U 4455 * 10132610983200 R 841 * 14133411364200 R 19 * 13132252234910 R 856 * 13131511043700 R 2662 * 13132321440600 R 1254 * 13133420834301 R 754 * 20131710959823 R 12162 * 13131630631002 U 4217 * 13132271389250 U 2151 * 20131631190300 U 1066 * 16131730822600 R 2566 * 13131730658300 R 413 * 13131211037600 U 1356 14131390235207 U 1320 * 13132321488000 R 1863 * 13131250715990 R 372 * 13132120688602 U 7755 * 10131250591881 U 326 * 16132321717100 R 485 * 13133420840900 R 2184 * 11131461103663 R 101 * 15133411551500 R 272 * 11131461064300 R 1303 * 14131521240610 R 1443 * 13131641092307 R 1318 * 13132321492900 R 558 * 11132291474900 R 6301 * 14132310265700 R 6259 * 13131511162637 R 421 * 14133460717321 R 1030 * 14131511249800 R 48 * 13131521229513 R 528 * 14133451851300 R 703 * 14131511251850 R 2793 * 12132231361900 U 9969 * 16131730821700 R 1617 * 12132172285850 U 2408 * 14131511257770 R 630 * 14131680848801 R 2693 13131381507800 R 586 * 09131250545960 R 528 14131310760808 U 3888 * 14131521244429 R 334 * 16132551613433 R 145 * 16132161373300 R 348 * 13132551315181 R 3209 * 14132551406731 R 5053 * 13132321493502 R 978 * 17133431580906 R 1766 * 13131420605463 R 1699 * 13132551305831 R 1051 * 14131450767307 R 1206 * 11131461104820 R 413 * 13132321438400 R 470 * 13132321474106 R 636 * 14131250791631 R 874 * 13132551313431 R 2839 * 12131471396800 R 1260 * 13132321474220 R 290 14131310760601 U 5355 14131310760108 U 5308 * 10132610992026 R 290 * 17132541355200 R 2504 * 13131250756750 R 827 * 18132622162100 U 3177 14131310746600 R 7881 * 14132361108705 R 189 * 10132610975800 R 1061 * 20132293001609 R 1036 * 07131420321119 R 89 * 13132361004208 R 2236 * 13132551302282 R 3074 * 13132551304581 R 5547 * 15133460783629 R 339 * 13131811370600 U 10669 * 20131641324702 R 660 * 13132551300281 R 4455 * 11131461104531 R 568 * 14131450763904 R 537 * 11132235006800 U 5372 * 16132321714305 R 252 * 18133431665706 R 125 * 14133460720600 R 507 14131310709200 R 2055 * 13131521230820 R 1351 * 13131680776001 R 159 * 14132210827108 U 6288 * 11131461104720 R 217 * 14132551404684 R 507 * 11131461106440 R 282 * 11132310240055 U 493 * 16131460804650 R 1154 * 10132610991818 R 3055 14131310738304 U 7204 * 13133420837200 R 1001 * 12132371218231 R 6048 * 12131460585926 R 636 * 13132361007800 R 2761 * 16132161373502 R 1607 * 11131461106630 R 1958 14131390260600 U 1062 * 11131461106854 R 485 * 14132321502300 R 2918 * 13131511159000 R 1029 * 12132310250630 U 3114 * 13132551304131 R 1702 * 17131511484511 R 630 * 14131230797181 U 3418 * 12131710570703 R 5240 13131381480210 R 464 * 12131641072207 R 348 * 19131461019400 R 456 * 14132271464506 U 3414 * 13132551308381 R 3655 * 11131461057901 R 744 * 14131532619631 U 7522 * 11131461104493 R 159 * 20131731018500 U 1702 14131390260605 U 3049 * 10132611001005 R 541 * 13131521230410 R 1492 * 17131630938502 U 1895 * 15133460783605 R 450 * 17132551715731 R 2632 * 14133420897601 R 581 * 13132231480251 U 5133 * 13132641954500 R 1796 * 14132321505902 R 934 * 14131521235205 R 1005 * 13132551310033 R 6447 * 13132321474205 R 616 * 14132252312510 R 1016 14131310743000 R 10697 * 14132321503500 R 224 * 08133460430716 R 5067 * 11131440837201 R 4132 * 14131641118927 R 1036 * 13132551305681 R 1607 09131380852606 U 1370 * 12131641080108 R 296 * 18133431677612 R 514 * 16132210963700 U 2856 * 16132321686304 R 1196 * 13132521910081 R 136 * 13132551315581 R 7508 * 13132551312481 R 5969 * 13132551301681 R 3000 * 13132551303131 R 5096 * 14133441507507 R 3209 * 13131641094600 R 833 * 14132210763700 U 688 * 12132321424118 R 4774 * 13132271375650 U 427 15131310809408 U 798 09131380860205 R 4210 * 14132210763605 U 1051 * 14131821018400 U 499 * 07132261151512 U 108 * 13132321479003 R 2276 * 18133441842001 R 545 * 18133431689000 R 90 * 13132531265809 R 1179 * 14131641123810 R 1278 * 10132610976911 R 1702 * 11133441291500 R 9323 * 11131461105400 R 630 * 12131630597623 U 649 14131310756100 R 4265 * 14132321503600 R 891 * 14132210815105 U 1800 * 13132271355000 U 238 * 09132120808302 U 2656 * 14133460737500 R 397 * 09131250559781 R 5076 * 15133460783634 R 551 * 17132541355203 R 456 14131310700300 R 9351 * 16132321692500 R 441 * 14132271451500 U 745 * 12131710567604 R 558 * 12132360976607 R 421 * 12132310250210 U 4894 * 13132551325431 R 3723 * 20132232245461 U 4735 * 13132551321381 R 4058 * 13132321458401 R 673 * 16132551604083 R 5134 * 19131613391202 U 232 * 11131440828100 R 1079 * 11131461105240 R 128 * 17132361387600 R 1065 * 13132161062300 R 383 * 13133420795200 R 406 * 11132160918387 R 297 * 14131450771908 R 740 * 13132161089006 R 1422 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1055 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820961002 U 5691 * 14133460736005 R 1219 14131310708000 R 6766 * 13132321464306 R 2052 * 13132231544360 U 428 * 14132371458934 R 89 * 13132161056100 R 6925 * 13132120641110 U 978 * 14132551422133 R 4783 * 14131710620802 R 1158 * 14132541149201 R 3072 * 13132161062305 R 676 * 13132161089000 R 388 * 15133420956100 R 1254 * 12131630595551 U 1853 * 13132321483301 R 1478 * 12131220759311 U 1392 * 13132240626601 U 2534 * 11132531064800 R 421 * 12131641052700 R 2279 * 16133460806861 R 159 * 14132252299909 R 1282 * 14133411422600 U 2664 * 10132321219903 R 470 * 13131730660600 R 397 * 20132362185109 R 726 * 13132231410559 U 1520 * 13132161050130 R 89 * 13132161062301 R 1161 * 13132161048300 R 542 * 16132161359710 R 1936 * 15133460786762 R 369 * 14132271487750 U 2678 * 13132231544351 U 934 * 16133460806860 R 1079 * 13132252246809 R 2076 * 13133441455201 R 572 * 13132321467800 R 906 * 14131621155400 U 1904 * 11131461106421 R 145 * 14133460717349 R 929 * 07131520570310 R 3553 * 13133411304000 U 616 * 14131843388243 U 3787 * 14133460749900 R 2888 * 11132531068402 R 175 * 13131830623881 R 934 13131381472109 R 467 * 16131250903581 R 6766 * 12131220758706 U 4495 * 15133460788500 R 194 * 12131630602402 U 1821 * 13132161049407 R 470 * 14132371457931 R 124 * 13132161066202 R 186 * 14133460739315 R 5775 * 16133441664100 R 485 * 14133460751700 R 6547 * 14131450773705 R 616 * 11131461106340 R 1189 14131310732100 R 4465 * 16131250917931 R 3222 * 16132321710502 R 392 * 17131830859081 U 715 * 14131532520432 U 601 * 08133460451801 R 92 * 19132161708200 R 862 * 13132141050000 U 7284 * 13132161084203 R 451 * 13132541013600 R 1776 * 14131450773502 R 2331 * 13132161066101 R 2307 * 13132321483502 R 456 * 16132161365130 R 6157 * 16132321685900 R 1792 * 16132280937401 U 4695 * 14131521245600 R 992 14131310754206 U 6073 * 13133420834102 R 464 * 13132321490800 R 3082 * 17133411788600 U 2023 * 14132252299908 R 2814 * 13132321483505 R 247 13131320856300 U 124 * 16132280937400 U 1384 * 14132541138100 R 261 14131310698915 U 828 * 14133460745302 R 7089 * 13132321463101 R 1282 * 13131250756731 R 1326 * 12132360976600 R 299 * 14132321504806 R 304 14131381082454 R 798 * 16132161365000 R 8228 * 14133451813300 R 1731 * 11133460651560 R 92 * 14132371457932 R 1335 * 14133420898500 R 1416 * 14132541150200 R 180 * 13132120641100 U 1204 * 11132531052200 R 442 13131381492700 R 609 * 14131630674002 U 3046 * 14133411417419 U 2889 * 13132161070109 R 1210 * 13133460293006 R 5709 * 14132271438550 U 558 * 13131721714600 R 1093 * 11131461105710 R 1254 * 14132321510704 R 267 * 12131430751209 R 1799 * 14132541129801 R 957 * 13132161070107 R 203 * 13131630651202 U 1644 * 19133412079301 U 745 * 11131461106800 R 572 * 16132321716401 R 2119 * 17131230337131 U 4098 * 14131710608600 R 1328 * 14132172452555 U 6480 * 14131641115804 R 1021 * 14132522039745 R 406 * 14132551405482 R 558 * 11132531077000 R 354 * 13131730660803 R 899 * 14131450772200 R 2166 * 16133452033000 R 369 * 16132551628983 R 1734 * 14132531348600 R 1991 * 13132161056120 R 89 * 19133412079300 U 470 * 16132161365100 R 2260 * 08132160744385 R 1559 * 18131230400481 U 2376 * 13132231544365 U 89 * 11132531124702 R 282 * 13132321483612 R 232 13131320911400 U 6526 * 13131541963400 R 186 * 16132321709707 R 485 * 16131250903531 R 3209 * 14132531373502 R 601 * 20131471659701 R 789 14131390263900 U 2632 * 14132271413500 U 1457 * 14131450770605 R 1106 * 11133431188606 R 124 * 12131630595507 U 3049 * 09131520753400 R 5067 * 10131680593901 R 1916 * 16132321672457 R 217 * 13132371305581 R 247 * 14131521236300 R 960 * 14133441529800 R 118 * 13131460652151 R 1033 * 13132361061100 R 3579 * 15132361255001 R 1764 * 11131461104693 R 479 * 14132551411433 R 609 * 14133441459300 R 2889 * 13132271373700 U 4172 * 12131460600300 R 378 * 15133460762174 R 256 * 13132371308231 R 978 * 13132271379801 U 2276 14131310755408 U 4376 * 18131511544900 R 383 14131310757901 U 8220 14131390251504 U 644 * 16131730840901 U 542 * 15133460787802 R 261 * 14133451870500 R 1574 * 14133441505201 R 566 * 14132321506600 R 659 * 16131250875431 R 1318 * 13131460651055 R 261 * 15131251884500 R 1643 * 13132641932204 R 899 * 13133460296103 R 507 * 16132210918800 U 4403 * 13132271338050 U 2953 * 18131511548900 R 2184 14131390131420 U 3377 * 12132360951300 R 542 * 15132120441510 U 1051 * 14132361142800 R 1271 * 14133460717369 R 566 * 11131461106770 R 551 * 14132531358902 R 609 * 13132321465700 R 644 * 13132371304531 R 4360 * 13132371311634 R 523 * 14131843413639 U 2248 * 07131420316364 R 116 19131392193900 U 3177 * 13131630618301 U 2555 * 14132172462460 U 6526 * 10132551021833 U 186 * 14132361088600 R 7623 * 14132541138500 R 4576 * 14132541146701 R 612 * 15132611296314 R 804 * 14132271458450 U 2729 14131310765712 U 2568 * 11131640668400 U 1512 * 16131250907181 R 717 * 15131251886700 R 126 * 14131721890500 R 558 * 11131640665510 R 590 * 12131620925903 U 5173 * 11131461105900 R 427 * 15133420956101 R 5372 * 14132292722500 R 7456 * 11132291378700 R 124 * 16131250895431 R 7285 * 08131730409331 U 5133 * 14131730712311 R 1524 * 11131461107031 R 1734 * 11131461106910 R 413 * 14132531366900 R 558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1056 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132371323081 R 1157 * 13131460650251 R 90 * 12132360962000 R 291 * 15131251882250 R 630 * 13132541020500 R 1828 * 13131460652252 R 145 * 11131461105951 R 89 * 13132361025300 R 6208 * 14132541160200 R 688 * 13132271346100 U 1224 * 14132280812500 U 2737 * 13132321480100 R 354 * 14132522039794 R 1254 * 13132641932200 R 516 * 14133411485902 U 2472 * 14132551411781 R 682 * 12132251248050 R 383 * 16131730831705 U 2272 * 13131460652000 R 421 * 14132292698312 R 89 * 13132240646200 U 1189 * 13132231470851 U 3082 * 13132371323131 R 217 * 13131460652251 R 745 * 11131461105120 R 1029 * 13131460649401 R 421 * 14132531386800 R 1872 * 14131630678501 U 4257 * 16132321684803 R 1341 14131390251506 U 4177 * 17131612795101 U 89 * 16132321683703 R 1895 * 14132531361700 R 296 * 13132371313681 R 1521 * 14132321522102 R 421 * 13131420588111 R 1162 * 13132371307531 R 1062 * 13132321465101 R 325 * 17132180842801 R 362 * 16132321710200 R 311 * 18131641260306 U 624 * 14132321505102 R 1413 * 16131730806601 U 1554 * 15133460787801 R 523 * 13132120641710 U 1706 * 14132531373000 R 508 * 18131641260303 R 64 * 10132271424107 U 4695 * 13131460652953 R 192 * 13131460621450 R 2151 * 14132271417150 U 2528 * 14131721963000 R 601 * 11131640668704 R 145 * 12132360984303 R 136 * 13132371331253 R 5138 * 16131630862711 U 1451 * 13132511408100 R 4480 * 14131521252910 R 289 14131310707400 R 4382 * 14132531359000 R 993 * 13131511123257 R 49 * 13132321484802 R 604 * 13132371315183 R 1109 * 13132371307731 R 267 * 11132281753878 U 456 * 15131612338501 U 3544 * 13132361038703 R 934 * 14132531358200 R 166 * 12132360959504 R 276 * 10132610991837 R 180 * 13131460651750 R 1189 * 16131630862500 U 537 * 16131250867689 R 523 * 13131460655350 R 354 * 16131810135700 U 267 * 13132240637200 U 5062 * 13131811300400 U 1446 * 13132252234876 R 296 * 13131641092920 R 673 * 12132360976300 R 499 * 13132361050204 R 804 * 14132271413450 U 1521 * 13132240637202 U 5292 * 14131521254300 R 5285 * 14132531380400 R 210 * 14132210763708 U 609 * 13132371322131 R 740 * 15131730756420 R 421 * 11131461105090 R 674 * 14132292693515 R 93 * 13132371323381 R 124 * 11133411079100 U 435 * 14131730741531 R 89 * 16132251682100 R 986 * 13131460650850 R 378 * 11132291449700 R 1639 * 13132551321032 R 2921 * 13131612110000 U 1779 * 14132321520711 R 1157 * 13132161064802 R 128 * 14131250811481 R 2440 * 14133411366400 R 3197 * 16131730822200 R 2224 * 14131532606042 U 1734 * 11131461104680 R 2320 * 12131842894237 U 2664 * 13131420603911 U 2157 * 13132161064800 R 6328 * 13132321478901 R 4217 * 07131420312612 R 761 * 12131730621900 U 1286 * 13132321464301 R 296 * 16132210919300 U 2338 * 14132541125000 R 1157 * 16132321672460 R 362 * 14132531384504 R 145 * 16132251687104 R 1378 * 17133431551506 R 499 * 13132231445151 U 2537 * 14132541134007 R 992 * 14133451753500 R 1286 * 11131461105481 R 944 * 13132511452500 R 9146 * 14132541126101 R 464 * 14132321506002 R 1748 * 13131250738481 R 1423 * 07131420312611 R 1761 * 13131843144631 R 871 13131320911402 U 4739 * 13132361041501 R 2440 * 12132360976601 R 319 * 11131461105300 R 91 * 16131612651700 U 5960 * 18132411876900 U 741 * 13132641845800 R 862 * 11131461104532 R 440 * 13132641947111 R 1730 * 16131521461100 R 929 * 11131461106481 R 353 14131381089607 R 1324 * 13131641094900 R 7379 * 14131843441037 U 421 * 12132251236800 R 2481 * 12132251213000 R 124 * 11131461106420 R 151 * 15133460790400 R 688 * 12131430751102 R 1109 * 13132321473503 R 869 * 13131730639200 U 7004 * 16132621856900 U 5013 * 16132141263206 U 1695 * 11132310234441 U 653 * 12132251226150 R 4473 * 16131250870031 R 194 * 11132291449900 R 125 * 14133411478600 U 578 * 16131730805402 U 1542 * 14132531348602 R 499 * 10133451278300E R 3481 * 17133431632510 R 189 * 09131710426601 U 267 * 12132251203700 R 441 * 16133421056500 R 406 * 11131461105901 R 247 * 14132271434700 U 252 * 13131521220800 R 5201 * 13133420806300 R 2408 * 17132541340400 R 3362 * 11131461105692 R 362 14131381110400 R 1486 * 11131461106270 R 965 * 13132641932500 R 267 * 13131420603913 R 943 * 13133420834000 R 421 * 15132251531301 R 740 * 14132531356701 R 672 * 14131630732802 U 929 * 13132641824800 R 1036 * 14132531375700 R 827 * 13131521225310 R 1453 * 14132531357600 R 688 * 10132160814900 R 5336 * 14131542192820 R 555 * 13131511121804 R 581 * 14131680864600 R 3049 * 16132321672416 R 934 * 11131461104620 R 325 * 14131420660263 R 1298 * 11131630556708 U 2888 * 19133412119403 U 943 * 14132361144200 R 2149 * 14131730696921 R 1463 * 14132141091010 U 1574 * 16131250887531 R 2504 * 15132180155355 R 210 * 13132361024202 R 2778 * 16132131851702 U 1635 * 14132551404785 R 1150 11131392287907 U 7968 * 13132321483509 R 247 * 13132551309081 R 2664 * 13132120679805 U 151 * 11131461105720 R 1093 * 13132271308150 U 456 * 16132251687200 R 2429 * 19133412119400 U 1157 * 15133460762169 R 688 * 14132361153600 R 4031 * 13132271337300 U 876 * 16131250912231 R 2279 14131332192456 U 4559 * 14132271418850 U 2918 * 17131441310300 R 383 * 13132511452518 U 7872 * 14131710609203 R 688 * 16131730813800 R 8091 * 16131810138605 U 775 * 14132271401900 U 3839 * 14132120962505 U 189 * 13131511145815 R 5899 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1057 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271310700 U 1254 * 17131230337081 U 7124 * 18131420840512 R 624 * 12132251213050 R 717 * 20132221680509 U 9191 * 13132641871800 R 1670 * 11131461105820 R 91 * 17131441310700 R 194 * 16132321683416 R 754 * 14132531363000 R 349 * 12131430751100 R 3177 * 16132131851700 U 1157 * 14132321503207 R 948 14131310752903 U 4312 14131310756615 U 5531 * 15131251884450 R 124 * 12132251203750 R 406 * 17131612776200 U 427 * 07132620805200 U 2888 * 13133451670000 R 4257 * 13132321486105 R 1029 * 15132361255000 R 745 * 13131511121809 R 539 * 10131613807600 R 1443 * 14132361142801 R 1413 * 14131710620819 R 4434 * 13132271314350 U 2821 * 13131511121801 R 9507 * 13131250732181 R 8493 * 16131722107500 R 848 * 13132321441509 R 479 * 14131730707712 R 124 * 11133411163902 U 717 * 13132120663803 U 1507 * 12131620916502 U 933 * 11131461106661 R 479 * 17133431581206 R 542 * 14133460755412 R 943 * 16131630862703 U 551 * 11131461105350 R 676 * 14132531409100 R 542 * 13131250732231 R 7201 * 12132360947900 R 470 * 13132120670610 U 124 * 14132361161502 R 6192 * 14132292684800 R 383 * 14132531377700 R 1014 * 14132411498503 U 2632 * 13131460652900 R 572 * 13132271373500 U 5213 * 14132541149003 R 334 * 13131843249451 U 13 * 14133451870400 R 1670 * 13131521230615 R 2102 * 14132141076900 U 4186 * 14132321507904 R 2055 * 13133411304100 U 595 * 17132472257000 U 4854 * 11131461106350 R 427 * 13131521224000 R 383 * 13132371325133 R 1062 * 16132321672463 R 1326 * 13132271328600 U 558 * 13132521907140 R 1894 * 13132321441504 R 949 * 14132541132300 R 4973 * 13132521901981 R 1006 * 18132612547615 R 754 * 15133460786726 R 126 * 11133460611102 R 1999 * 14132271445750 U 2472 * 13132371311681 R 2892 * 16131730828703 U 2055 * 14132361145701 R 6447 * 11131461105982 R 470 * 18131511546799 R 217 * 14132511534200 U 4739 * 11131461105351 R 1799 * 16132321689800 R 485 * 14132531349906 R 898 * 14132321520708 R 1251 * 15132120438400 U 427 * 13132541056700 R 601 * 11131461105780 R 1478 * 11131461104601 R 2950 * 14133451869100 R 1589 * 11132291530100 R 3049 * 11131461106331 R 276 * 16131730813300 R 1679 * 13131843179831 R 1282 * 13132271362250 U 1210 * 11131461104670 R 2216 * 11133451370700 R 4296 * 11131461104750 R 572 * 14131630732800 U 2376 * 19132292942402 R 91 * 13132321482901 R 710 * 14132541132916 R 427 * 15133460787903 R 775 * 16132141263209 U 862 * 12132360976100 R 958 * 13131511121802 R 1283 * 15132120457028 U 128 * 14132457147500 U 4576 * 19132292942302 R 537 * 15131441142500 R 609 * 13132371322081 R 450 * 11132291378600 R 175 * 13131521213030 R 2707 * 16132321683500 R 124 * 13132361075601 R 1799 * 11131461104970 R 325 * 15133420943603 R 682 * 15131730754505 R 290 * 13132321441503 R 485 13131381488904 R 511 * 13133441402500 R 1699 * 17131810257610 U 7935 * 10131613705000 R 13718 * 14131721948300 R 616 * 13131730639008 U 12547 * 14132321505605 R 126 * 14132321504500 R 978 * 11133460644500 R 290 * 11133460648891 R 334 * 14132541145900 R 933 * 13131542014356 R 1060 * 09133451065000 E R 1739 * 14132321508113 R 232 * 19131420883062 R 703 * 13131250773440 R 586 * 14131710620803 R 1799 * 14131450765206 R 362 * 17132520041881 R 784 * 13132321479000 R 2321 * 13132411435002 U 3241 * 13131641091701 R 392 * 13132641917700 R 731 * 15133420934000 R 1963 * 14131521255707 R 906 * 13131521188020 R 5810 * 13131460655152 R 1895 * 13131511121810 U 745 * 13132321482902 R 2151 * 16131730817300 R 2705 * 13132120670603 U 210 * 14132531350701 R 92 * 12132360965702 R 464 * 13131420579761 R 3291 * 11132130791200 U 8084 * 14132531355802 R 493 * 13131630666000 U 595 * 14132271454100 U 1958 * 07131250382681 R 21957 * 14132210799302 U 1836 * 13132361007400 R 4296 * 14132271454050 U 2664 * 13131641096502 R 1968 * 13133451662100 R 9134 * 13132521902081 R 2921 * 13131511121808 R 1095 * 17132154030100 R 5297 * 14133441518100 R 507 * 13132120663800 U 1016 * 17132520040310 R 238 * 11131461105681 R 450 * 12132360988802 R 159 * 13132321488400 R 4376 * 15132361255002 R 1378 * 13132641932700 R 644 * 14131730723813 R 1796 * 13133451640200 R 899 * 14131730717403 R 9638 * 14131730717507 R 3505 * 14132551407031 R 3017 * 19131730984900 R 3187 * 15131710787413 R 514 * 14132522015682 R 2079 * 12132531152602 R 2729 * 17132458145935 U 726 * 14132321522203 R 450 * 14131730712809 R 252 * 13132321479200 R 2216 * 13132321470900 R 282 * 13132321482700 R 499 * 13132641833000 R 1021 * 13132641846300 R 369 * 13132641851907 R 1520 * 13132321489000 R 688 * 16131722254400 R 470 * 09132160794810 R 3082 * 18132411903400 U 2801 * 13132321470901 R 775 * 14132292720412 R 187 * 10132160836612 R 1895 * 14132541149100 R 1007 * 14132551413641 R 366 * 13132641864200 R 261 * 13132641932702 R 276 * 13132641925700 R 267 * 13133451640700 R 1543 * 09132160759400 R 4261 * 14132321521603 R 1895 14131310741702 U 1286 * 14131730737001 R 2472 * 12132411350417 U 5456 * 13131460646203 R 145 * 13132321463603 R 2213 * 13131641092819 R 845 * 13131460623600 R 2344 * 15132611295466 R 283 * 16131722244400 R 1379 * 10132160857820 R 1016 * 13132321482400 R 891 * 13132172391450 U 673 * 13132641859100 R 673 * 16133451954400 R 90 * 14131730714700 R 1788 * 10132510986902 R 682 * 14131730710901 R 4376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1058 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131680798900 R 2504 * 11132160865919 R 1713 * 09132160786504 R 1988 * 08131730406402 R 1643 * 14133451821300 R 252 * 13132641850300 R 1291 * 19131511640200 R 1302 * 13132641831307 R 624 * 13132321474306 R 1446 14131310740605 U 717 * 14131412824000 U 413 * 14131730717505 R 256 * 12131730568634 U 14128 * 13133460288401 R 1125 * 10132160844903 R 7951 * 09132160767302 R 5200 * 09132160760809 R 25200 * 12132161010400 R 11426 * 11132160891200 R 89 * 09132160763800 R 9858 * 12132160997510 R 319 * 13132161035400 R 145 * 12131820858202 U 682 * 14131730744318 R 965 * 14132471739800 U 2696 * 14132321522403 R 789 * 14131721961600 R 848 * 15133441574300 R 2516 * 14132321518203 R 427 * 14131730714712 R 1247 * 12132161001900 R 1446 * 11132160891100 R 572 * 10132160848736 R 11563 * 10132160813800 R 6068 * 13132161026103 R 682 * 13131680798100 R 731 * 09132160802400 R 2151 * 11132160891712 R 731 * 13132641895900 R 334 * 13132321484004 R 731 * 14132551420533 R 378 * 11133441276800 R 6539 * 13132321488500 R 132 * 12132161015507 R 6863 * 12131471391303 R 89 * 13132161026108 R 745 * 12132161008903 R 145 * 11132160866000 R 775 * 13131630643703 U 2098 * 13132221887617 U 2856 * 14133460742557 R 580 * 12133441359402 R 116 * 07132550721445 U 3089 * 14133441495500 R 12041 * 11132160891227 R 470 * 11132160920601 R 464 * 13132321486800 R 232 * 11132160865911 R 1196 * 09132160767411 R 2723 * 14133441496302 R 612 * 15131420710562 R 493 * 13133451640800 R 2715 * 16132280937500 U 164 * 13132641827400 R 362 * 14131450777402 R 1234 * 13132641841200 R 1427 * 15133460790004 R 717 * 13132321483902 R 2437 * 13133460694902 R 1122 * 19131842864645 U 3114 * 14131521251700 R 978 * 20131641336300 U 920 * 16132520018515 R 726 * 14131460665902 R 1736 * 14131730699105 R 2217 * 13132641923400 R 325 * 10131640646839 R 986 * 15131521415220 R 1381 * 14131450771700 R 1446 * 13132292639500 R 2696 * 13132252231448 R 3135 * 12132292577039 R 456 * 17133431634606 R 1702 * 18132292935907 R 1051 * 13132321467600 R 3145 * 14133441486500 R 4894 * 13131460650150 R 965 * 09133460482704 E R 1494 * 13132321472800 R 6686 * 13131250769731 R 508 * 14133420893200 R 906 * 13132641926200 R 836 * 13132120663805 U 972 * 19131842843831 U 4735 * 14132541133112 R 479 * 14131612181104 U 189 * 14131450777900 R 558 * 13132321476300 R 276 * 11131461105320 R 90 * 20131641325012 U 1152 * 12132270743508 U 2184 * 14131641112932 R 203 * 11131461105800 R 761 * 13132321441512 R 715 * 15131521415240 R 696 * 11131520994921 R 397 * 10131620528400 R 1424 * 14132541137800 R 239 * 09132231331991 U 10396 * 13131730658750 R 383 * 14132551428685 R 1030 * 16131441230401 R 754 * 13133451599500 R 1486 * 12131630601310 U 1788 * 15133431441003 R 659 * 17132458146000 U 708 * 13131843168831 R 2440 * 13131612008700 R 965 * 15132520008727 R 4142 * 13132641936205 R 479 * 15131641170411 R 528 * 14133411411006 U 2149 * 14131412864300 U 934 * 13132321478804 R 2010 * 15133411605100 U 1831 * 13133460294104 R 93 * 14133411411001 U 703 * 11131830523732 R 4186 * 14132541149803 R 175 * 14132361144203 R 1154 * 12132321378706 R 7794 * 16132520022560 R 761 * 15131432188000 U 827 * 11133460622100 R 1413 * 15132611295465 R 3816 * 16132321683402 R 1268 * 14132511534201 U 89 * 14133420898600 R 470 15131310767715 U 2762 * 13132321463003 R 696 * 14131641133409 R 978 14131310370803 U 3613 * 14131450769500 R 413 * 15131621349802 U 1095 * 19132512051400 R 528 * 13132371321581 R 2696 * 14131641133423 R 682 * 16133431535706 R 827 * 13132641841400 R 470 * 11133460596106 R 367 * 14132531350702 R 252 * 13131420588112 R 537 * 11131830523683 R 5018 * 07131420315563 R 189 * 19131641309703 U 4598 * 14131511251717 R 1021 * 17133421119403 R 493 * 13132321467400 R 11964 * 11131460539752 R 1350 * 14133460751600 R 7759 15131381128900 R 601 * 16132520022561 R 1030 * 14131730717402 R 5928 * 16132280937501 U 1350 * 14132611277205 R 124 * 13132641947500 R 470 * 16132520018060 R 869 * 17133421116500 R 124 * 13132321485200 R 4186 * 13132641849000 R 566 * 13133451691600 R 1607 * 15133460787805 R 972 * 14131521250720 R 871 * 17131441310511 R 507 * 14131450773901 R 7044 * 14131511251700 R 901 * 18131641259606 R 2504 * 14132321518101 R 1923 * 11131461106620 R 290 * 13132371323981 R 421 * 13132271373550 U 4615 * 07131420326512 R 741 * 13132371324733 R 566 * 13132141052900 U 1354 * 13132371321181 R 397 * 13132321465004 R 848 * 18131842646433 U 548 * 13132371309281 R 1240 * 14132210799306 U 899 * 13132371307381 R 703 * 17132230115860 U 2740 * 11131461107011 R 258 * 12132130816603 U 1574 * 14132411498500 U 789 * 13132371325283 R 581 * 13131460627800 R 4464 * 12132251283100 R 1991 * 16131730832601 U 630 * 17132472231100 U 986 * 13133451673900 R 1318 * 13132371321485 R 682 * 13132371322681 R 528 * 13132371309231 R 1051 * 13132371315281 R 499 * 12132371223131 R 1036 * 13132371321131 R 688 * 11131461106850 R 378 * 16132621864000 U 8785 * 13132361035200 R 4495 * 12132360976400 R 997 * 13132371320631 R 325 * 13131730657756 R 717 * 13132371321432 R 92 * 13132371310835 R 485 * 13132371324087 R 334 * 13132371321733 R 1940 * 19132292942300 R 456 * 09133460485600 E R 255 * 18131511545745 R 789 * 13132371325881 R 1799 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1059 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132531294800 R 653 * 15133460788200 R 126 * 12132120606300 U 1871 * 13132371309731 R 7921 * 11131844545231 U 132 * 15131251858000 R 441 * 15133460787400 R 194 * 14131630707204 U 479 * 16131231601870 U 186 * 13132641956400 R 252 * 14132541134600 R 456 * 14133441508300 R 8367 * 13132641943900 R 1065 * 13132371309381 R 586 * 12132371221933 R 5133 * 13132371314081 R 217 * 13132371323681 R 126 * 13132371325383 R 1443 * 13132371308781 R 311 * 16132321672435 R 891 * 13132371301331 R 413 * 13132371322636 R 862 * 12131820835300 U 17352 * 13132371316931 R 2837 * 13132371321831 R 1639 * 13132371325282 R 1734 * 13131521183200 R 224 * 12132371221734 R 362 * 15133420942102 R 175 * 13132371322281 R 1831 * 14132210799300 U 136 * 13132371321834 R 232 * 13131521183500 R 89 * 11132120581411 U 1556 * 13132371308982 U 595 * 14133441501600 R 3017 * 14131450772100 R 2632 * 14133411459200 U 407 * 12132371225831 R 804 * 14133441457000 R 1125 * 11132291472500 R 1927 * 13132371321931 R 456 * 13131511149602 R 978 * 15133420944601 R 965 * 14132531352600 R 745 * 13132371321331 R 450 * 13132371322731 R 126 * 13132172341961 U 5651 * 16131630862701 U 334 * 14132541147900 R 659 * 15131251862150 R 180 * 14132321505603 R 3076 * 12132251261900 R 4693 * 14132271466400 U 4296 * 13132371323031 R 1607 * 19131460919000 R 427 * 13132371308881 R 124 * 14132292714302 R 4495 * 13132371324984 R 407 * 18131511546800 R 717 * 14132531403700 R 514 * 13132371324431 R 965 * 13132271373450 U 5093 * 13132371323084 R 1411 * 14132541146700 R 499 * 14132361142805 R 1161 * 13131730651900 U 4506 * 15132120464909 U 1291 * 13132641917600 R 745 * 14131710607213 R 630 * 14131821022600 U 5691 * 07131420315411 R 126 * 13132371323083 R 798 * 13132371322781 R 1152 * 14133420868600 R 224 * 14131830712735 R 1672 * 16132321684403 R 586 * 14131710609004 R 528 * 14132531375401 R 1402 * 11132531123700 R 1043 * 13132371305531 R 601 * 13132371307733 R 581 * 13132371307781 R 572 * 13132371308432 R 464 * 13132371324085 R 1895 12131381324005 R 1702 * 11132521725931 R 1958 15131332306853 R 1707 * 14131710618028 R 356 * 12132371223231 R 2758 * 11131710535803 R 4359 * 13132371322881 R 450 * 13132371324982 R 847 * 13132371322632 R 194 * 15132241259401 U 979 * 13132371325081 R 3177 09131390425452 U 4854 * 13132371319333 R 456 * 14131630694206 U 4576 * 07131420315362 R 19644 * 13132321486700 R 761 * 12131460585501 R 145 * 14132210799303 U 2813 * 14132541147700 R 1007 * 13132371322481 R 741 * 13132371308481 R 789 * 17131810257600 U 2376 * 15132611295435 R 2868 * 13132371310531 R 709 * 13132321465600 R 267 * 13132371323133 R 1956 * 13132371321731 R 9996 * 13132371322933 R 2696 * 13131521183300 R 2023 * 13132371308681 R 581 * 13132371321483 R 1088 * 17132472231000 U 624 * 13132371309481 R 284 * 16133431532904 R 934 * 13132271306550 U 1574 * 13132371321732 R 470 * 11133411164900 U 836 * 14132541150900 R 499 * 13132371322831 R 290 * 12132360984301 R 413 * 14133460717334 R 125 * 14131721924902 R 92 * 11131461104920 R 905 * 13132371315382 R 1221 * 14131630673319 U 3865 * 13131521180010 R 493 * 14132531375400 R 276 * 13132321483803 R 2359 * 13132511412700 R 5450 * 12132371222231 R 964 * 16131730806600 R 1542 * 14131830677933 R 29047 * 15131460733051 R 1670 * 13132371324731 R 1711 * 13132371324031 R 2565 * 13132371323236 R 2758 * 19131842844031 U 1240 * 13132371322633 R 383 * 15131511325700 R 731 * 16131730840602 U 311 * 13131521183400 R 132 * 13132371314781 R 933 * 13132371323431 R 644 * 14132531360802 R 1381 * 15131251883200 R 688 * 14132271487901 U 464 * 14132551403282 R 325 * 13131420605211 R 2440 * 14132271487800 U 688 * 14132120962500 U 886 * 14131830695582 R 4182 * 14132271487850 U 542 * 16132321698601 R 1326 * 13132321469303 R 2729 * 14131511805904 U 1422 * 19132161708300 R 2187 * 13131843234235 U 3383 * 13133460694802 R 435 * 07131420326520 R 454 * 14131830690582 R 2052 * 14131830697881 R 978 15131381178800 R 528 * 14131830692083 R 3110 * 12131430747503 R 1635 * 11131520993707 R 920 * 18131220184301 U 2216 * 14132551401231 R 4676 * 13133460694613 R 2696 * 13131521220920 R 1349 * 11132531076601 R 479 * 14131830713084 R 595 * 14131830699232 R 261 * 14131830680781 R 1521 * 14131830707013 R 3209 * 13132321475101 R 703 * 11131520994210 R 1814 * 15133460786624 R 304 * 14131843414831 R 731 * 14131830702581 R 2311 * 13132231551660 U 62610 * 13131511145818 R 1000 * 16132251687100 R 195 * 14131521244300 R 14716 * 14131830715534 R 6367 * 16133452027400 R 499 * 14131830695331 R 1413 * 15133451914200 R 485 * 14131830710281 R 1607 * 14133441498400 R 1831 * 13131471424724 R 435 * 18132411877100 U 566 * 14133451844000 R 5491 * 14131830699082 R 1783 * 14131830709831 R 601 * 18132292796200 R 682 * 13133431289268 R 362 * 16132321685200 R 1478 * 12131430755401 R 2632 * 17131612692800 U 3194 * 15133460786627 R 2408 * 14132541141700 R 427 * 14131830702433 R 653 * 14131830707008 R 91 * 16132321698604 R 1251 * 14132531357300 R 1446 * 13132321475100 R 703 * 13132641863009 R 2220 * 14131521257105 R 1224 * 14131830653239 R 1510 * 14131830706234 R 57 * 14131830699431 R 499 * 16131612679801 U 3014 * 18132292796100 R 189 * 14131830703488 R 1507 * 11133460593304 R 1869 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1060 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830688181 R 1286 * 13132252246811 R 1856 * 13131730651706 U 2440 * 11132531052902 R 427 * 11132291449800 R 514 * 14131843346044 U 1001 * 14131830714481 R 2023 * 13133460282501 R 3203 * 20132512180100 R 789 * 13132551315936 R 1493 * 14131830712186 R 479 * 15131420726763 R 2726 * 18133431724309 R 4495 * 18132458213145 U 5058 * 07131610539006 R 6995 * 13132361041502 R 2279 * 14131830714739 R 1303 * 14131830712732 R 1895 * 13131843289831 R 6726 * 14133451845700 R 232 * 13131521211807 R 397 * 14131521250710 R 1286 * 18132511836100 R 773 * 16131730828301 U 3114 * 15133460787509 R 2825 * 12131430746801 R 1819 * 13131521218130 R 1044 * 14132161218421 R 232 * 16131681021500 R 1123 * 13131420614211 U 1799 * 13132120678200 U 1198 * 11131461104830 R 1377 * 14132522039697 R 427 * 16132321703701 R 1137 * 13132120659100 U 311 * 14131830712184 R 1029 * 14132141074200 U 1132 * 14131521250400 R 4814 * 13131680798600 R 127 * 13132321467200 R 1734 * 13132321469801 R 929 14131310709507 U 1109 * 14132541119101 R 464 * 15131521374010 R 1062 * 14131641132800 R 1831 * 13133431289248 R 217 14131310715115 U 1350 * 13132321483503 R 203 * 14131721918000 R 91 * 16132131851701 U 813 * 14132531383200 R 456 * 13131641093319 R 261 * 14131830702481 R 4774 * 14131830702432 R 710 * 13132120678209 U 1574 * 14131843344842 U 1088 * 15132611332925 R 2213 * 12131471391302 R 267 * 09131460446150 R 668 * 11133451439700 R 1574 * 14132161218400 R 124 * 14132141074106 U 306 * 11132291539400 R 914 * 11131461104901 R 234 * 11132531083501 R 464 * 13131730662301 R 1520 * 12132360978102 R 493 * 14131680884100 R 653 * 12131460618050 R 330 * 14132241222100 U 1021 * 11132531075800 R 282 * 12132360942101 R 769 * 17133452157000 R 247 * 15131450834802 R 1051 * 17131830852633 U 1122 15131381151205 U 1312 * 14131521261400 R 1317 * 18132180863909 R 136 * 18132180858902 R 125 * 16131511386842 R 789 * 14132551400882 R 2440 * 14131730717823 R 2341 * 13131641102405 R 348 * 13131730682909 R 2167 * 14132241222103 U 1233 * 10131613751900 R 125 * 18132551809231 R 1941 * 18132180858716 R 731 * 12131460618652 R 409 * 12131811167517 U 2600 * 16133460806267 R 304 * 15131521316106 R 2696 * 13132120679703 U 3844 * 10132612089811 R 1215 * 15132611320316 R 5858 * 11132531063100 R 349 * 14133441531200 R 7784 * 14132321554702 R 1639 * 11132321250513 R 1358 * 12132161008800 R 745 * 12131811167515 U 2216 * 11132531072900 R 397 * 15131251890600 R 1766 * 16131441217519 R 2274 * 13133451628500 R 2600 * 14131830685931 R 470 * 11132321291201 R 2184 * 11132321306903 R 334 * 14131710621527 R 470 * 12131460619650 R 451 * 14131730717413 R 1443 * 12132360960104 R 427 * 12132160993300 R 804 * 13131730652705 U 2184 * 13131471424756 R 397 * 13131641087115 R 316 * 12132360942406 R 493 * 13131730662300 R 1607 * 16133431463646 R 247 * 11132531080500 R 126 * 16131471544504 R 1056 13131381422315 U 6248 * 18132180858911 R 166 * 13131471422116 R 441 * 13131220853700 U 2891 * 16131471544500 R 1330 * 18132531790600 R 943 * 12132161012607 R 987 * 14131730737006 R 1572 * 15131251896900 R 1799 * 12132160974309 R 2472 * 12131471383500 R 499 * 12132160991907 R 644 * 14132531357900 R 124 * 14132551414337 R 290 * 17131511523000 R 2632 * 14133451794101 R 362 * 11132321247200 R 427 * 11132321291000 R 1993 * 12132360942808 R 325 * 12131471392201 R 421 * 14131730734600 R 4536 * 11132531063102 R 630 * 19131641314513 U 13523 * 17131612749000 U 2856 * 14133460717557 R 638 * 14131730717301 R 4536 * 11133431194620 R 392 * 19133460920101 R 124 * 13131730648504 U 12002 * 14131730741700 R 962 * 10132612089650 R 5013 * 14132551409581 R 676 * 14132310264701 U 23302 * 17131537433000 U 2052 * 14131420658511 R 4542 * 14132321521704 R 175 * 12132360977802 R 479 * 14133451793700 R 1221 * 14132321521600 R 1221 * 15132611340238 R 1408 * 16131511386815 R 4182 * 20131641356700 R 252 * 12131471377200 R 362 * 15131251895474 R 406 * 14131830680933 R 5770 * 12132360942803 R 668 * 16132292816204 R 4695 * 11132531067600 R 916 * 14132321520801 R 745 * 14131511255425 R 354 * 14132551400382 R 4894 13131311639505 U 2408 * 14132522036997 R 348 * 11132281775251 U 13176 * 16131511386814 R 3017 * 15132611340234 R 862 * 15131251883000 R 819 * 13132541013500 R 302 * 12131811167412 U 6442 * 13131730656710 U 5496 * 13131730662303 R 2793 16131391710401 R 2098 * 13131430926270 R 514 * 13132521924831 R 3187 * 15131730759017 R 836 * 13131420594167 R 582 * 13132321485503 R 1051 * 13131521210720 R 754 * 13132321481900 R 703 * 14131730743121 R 2577 * 14132321520714 R 754 20131383150108 U 1117 * 13131521224915 R 406 * 13132321477500 R 413 * 16131681020800 R 413 * 11132521712731 R 688 * 13132641867007 R 93 * 19131533515231 R 1167 * 13131440963901 R 614 * 13131521198410 R 1923 * 14132292683500 R 572 * 14132321523010 R 369 * 14132321521500 R 965 * 14131641119505 R 3241 * 15133460783676 R 653 * 14132292687806 R 540 * 13131521205900 R 499 * 14131521237550 R 2311 * 14132531356500 R 659 * 13131612095200 U 1137 * 12131471382245 R 267 * 13131431031212 R 217 * 13131521224910 R 470 * 13132531294302 R 1051 * 13131612043600 U 659 * 13132180179408 R 1510 * 14131471452600 R 862 07131320515210 U 3826 * 20132520103630 R 1021 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1061 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361013401 R 761 * 14133460738268 R 159 * 12132531182253 R 1574 * 14132551422981 R 1670 * 14131710620777 R 757 * 11132531064300 R 485 * 13131511204640 R 356 * 13131420584115 R 359 * 14133451793600 R 1607 * 13133460696500 R 2472 * 14131830690432 R 2696 * 07132457783101 U 2918 * 13132321485605 R 682 * 20132520103830 R 775 * 14133451769701 R 319 * 18131511567550 R 703 * 13132361061200 R 116 * 13132180179409 R 2013 * 08131411953000 U 4060 13131311631202 U 1318 * 14131830709281 R 456 * 14132541109600 R 406 * 11132521704634 R 678 * 13132621522400 U 2077 * 13131621044700 U 456 * 07133430884407 R 1318 * 12132411349302 U 38302 * 14131830712032 R 2568 * 14131730717405 R 659 * 14132161218411 R 1734 * 14131451937203 R 983 * 20131641355407 U 1399 * 12132360959602 R 180 * 14132642103504 R 101 * 10132551021135 U 957 * 14131830708481 R 2055 * 11131820748900 U 1557 * 17131431757300 R 5292 * 14132531371901 R 959 * 13131420595064 R 464 * 11132531082302 R 427 * 14131830712031 R 2151 * 14132551407283 R 1079 * 14132531371903 R 1201 * 14132280802300 U 900 * 09131640622031 R 229 * 20132520101110 R 2408 * 13132321464202 R 3177 * 13131471417500 R 891 * 13131621044201 U 542 * 13131511191391 R 2825 * 14132531349908 R 252 * 14131830697831 R 2664 * 14131630731401 U 3076 13131381483300 R 395 * 14131830688431 R 1702 * 18131511567549 R 507 * 13131420586211 R 2216 * 11132531082300 R 276 * 13132180060599 R 493 * 12132360958000 R 456 * 14131830702733 R 1065 * 16131630900602 U 1471 * 14131281413400 U 2481 * 17131535114000 R 1221 * 14132531379402 R 616 * 13132531267200 R 1831 * 15131251884125 R 1427 * 14132551414831 R 276 * 14131830710435 R 2632 * 14131830688331 R 543 * 14131830705331 R 210 * 14131830709182 R 2023 * 17131250975681 R 862 * 15131251887550 R 2664 * 15131680957400 R 296 * 12132160931000 R 5473 * 13131460650550 R 2212 * 13131710599908 R 2431 * 13131511197778 R 551 * 14132531349600 R 159 * 14131830698481 R 1607 * 13131511177300 R 688 * 11131844419436 U 1741 * 14131521248100 R 1639 * 14132511487700 R 3678 * 11131844419631 R 1799 * 14132551415682 R 609 * 11132521713032 R 493 * 11132531080200 R 218 * 12131471383400 R 745 * 14131830707032 R 470 * 14131730697500 R 992 13131381511000 R 705 * 13133460694105 R 2469 * 13132321468206 R 551 * 14132511561700 U 1443 * 11132531083600 R 413 * 13132140955000 U 5616 * 16132510028200 R 413 * 13131621025302 U 10529 * 13132641867900 R 1122 * 14131730731809 R 2825 * 16133431477010 R 116 * 13131612031901 U 1129 * 14132531368000 R 427 * 14133460726310 R 566 * 13132641827300 R 586 * 14131471454211 R 514 * 14132551415581 R 745 * 08132270812800 U 2213 * 13131612062300 U 1571 * 13132531247500 R 1975 * 14132551413932 R 3173 * 11132531065000 R 485 * 18131641258805 R 580 * 14132531348500 R 1407 * 14132280799303 U 726 * 09131830418183 R 1765 * 14132551402283 R 740 * 14131521239200 R 1599 * 16133431466306 R 741 * 16131680982900 R 673 * 13132271363250 U 2055 * 14132531358704 R 276 * 14131830698283 R 267 * 14131730717830 R 994 * 11132531077100 R 441 * 12133431259806 R 2633 * 14131630681105 U 4058 * 14132531382700 R 804 * 11132531076900 R 296 * 16133431489109 R 89 * 14133460728002 R 1832 * 13132641866800 R 1398 * 14132292681100 R 2408 * 14131830710881 R 1574 * 14131630681101 U 2248 * 13131730642805 U 4921 * 14131641118001 R 470 * 14131680864800 R 731 * 13131730653418 U 5730 * 12132360943701 R 659 * 15132240859203 U 726 * 14131830705932 R 369 * 15131612422300 U 499 * 14132531422800 R 920 * 13132321469401 R 2825 * 12131471388600 R 523 * 13131511194600 R 2855 * 13132271394403 U 2299 * 13132310255430 U 804 * 15131710771605 R 484 * 13132321485100 R 964 * 14132310269610 R 11651 * 12132360951104 R 929 * 14131641123403 R 456 11131320796604 U 12398 * 12131471383401 R 609 * 15131730792956 R 624 * 14132551414136 R 418 * 18132156051700 R 688 * 14131521244401 R 844 * 13132641834700 R 374 * 14131830696781 R 2344 * 14132252345122 R 688 * 14131680877700 R 3949 * 12132360958850 R 276 * 13132271336850 U 2151 * 14132292679206 R 10069 * 17131250968240 R 992 * 11132531057800 R 267 * 13132641861000 R 362 * 14131721960700 R 5741 * 12131471385901 R 558 * 14131521239210 R 1093 * 15131251889000 R 616 * 17131460840000 R 2149 * 13131730657911 R 383 * 16131431732100 R 1790 * 13132641874500 R 804 * 13132641867800 R 1639 * 15131251875900 R 2696 * 14132551402282 R 630 * 14131511800900 U 1556 * 14132551402484 R 1602 * 16133441644100 R 601 * 14131450779414 R 653 * 13132321478506 R 210 * 14132271439150 U 2216 * 13131430911900 R 726 * 11132531078200 R 427 * 16132551617331 R 2364 * 14131521255100 R 2985 * 15131251865250 R 1991 * 15131251886650 R 1029 * 13131730669200 U 2311 * 20132372023031 R 1282 * 14133460717459 R 2376 * 11132521704032 R 456 * 13131511189700 R 261 * 12131471387800 R 528 * 14131721946700 R 1542 * 15132270569425 U 2279 * 16132510022300 U 383 * 13132531244800 R 1607 * 11132621335503 U 13498 * 14132531357100 R 862 * 14132271443650 U 2408 * 15131730750103 R 1446 * 13131641084100 R 369 * 16133431463656 R 189 * 14131511285617 R 1350 * 16131680974600 R 413 * 16133431463650 R 159 * 13131511208220 R 1381 * 14132551414338 R 93 * 12131471375801 R 601 * 16132321741719 R 813 * 14131830712187 R 348 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1062 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251874450 R 1478 * 12131471373804 R 710 * 13131430911800 R 827 * 12132360958505 R 710 * 14133460717253 R 668 * 11132531069901 R 235 * 14131471452301 R 537 13131381446913 R 1247 * 13132321478500 R 601 * 12132360943700 R 558 * 13131641099573 R 6287 * 14133451836300 R 1507 * 13132641853300 R 116 * 16131830822182 U 252 * 14132531363606 R 89 * 12132531162000 R 124 * 15131612422301 U 3914 * 16133452008100 R 420 * 14132531358504 R 696 * 13132641892000 R 92 * 14132531368400 R 586 * 14133420914200 R 4792 * 13132641932600 R 128 * 14132531354300 R 514 * 18132511896201 U 145 * 17132551701683 R 1399 * 14131630733914 U 1001 * 13132641861906 R 551 * 14132361108500 R 819 * 15132520000951 U 696 * 13131820957608 U 14838 * 16131612547101 U 2936 * 14133451764500 R 428 * 15132361210800 R 314 * 13131460629200 R 2326 13131311616400 U 5173 * 14131721921001 R 2373 * 13132641817500 R 581 * 11132531120503 R 238 * 11132321290103 R 696 * 13132641844100 R 124 * 14132150620316 R 3879 * 13132321487200 R 1060 * 13133411794700 U 1557 * 15131722062404 R 325 * 14131450776200 R 397 * 13131730658800 R 2344 * 13131612128900 U 949 * 12131471385900 R 369 * 18132180859100 R 1766 * 18132180863901 R 4814 * 20132613435207 U 203 * 14133451839700 R 848 * 16131612525302 U 609 * 13133460292911 R 217 * 16133452035300 R 232 * 14132161268200 R 726 * 13132321487201 R 493 * 13132641871400 R 1734 * 14131630733912 U 804 22131312135805 U 1215 * 14131830655431 R 1413 * 12132540977200 R 703 * 13131641093999 R 4866 * 13132321474314 R 427 * 17131612782804 U 493 * 14132541119200 R 586 * 13132271351300 U 906 * 13131612042100 U 499 14131332174800 R 4217 * 13131521229300 R 441 * 14132522003581 R 485 * 14131451932900 R 1350 * 14132611200505 R 1940 * 15132321609506 R 873 * 11132321316401 R 450 * 15131630743542 U 90 * 13132140954500 U 2481 * 13132271363350 U 964 14131390235100 U 1864 * 14131451985700 R 3412 * 14132321529200 R 1221 * 16131612514502 U 304 * 14132161268203 R 710 * 11132531076504 R 450 * 12131281223500 U 7782 * 15131251898200 R 258 * 14131412854700 U 354 * 12133431279705 R 419 * 18131722475400 R 1318 * 13131460620502 R 304 * 15132321571403 R 89 * 15132361184600 R 2537 * 13133451640600 R 145 * 17132310306462 U 464 * 12131730637006 R 5093 * 14132161268202 R 653 * 14131730744358 R 276 * 12132231829651 U 5854 * 17132221351800 U 124 * 13132641828907 R 276 * 13133451616000 R 709 * 14131630696100 U 1414 * 17132310306420 U 325 * 13132321477400 R 1298 * 13131630620807 U 3006 * 14133451866800 R 1991 * 14132551400385 R 89 * 14131730744316 R 1542 * 14131511249349 R 740 * 17132551708831 R 717 * 13131511177015 R 697 * 17132551708937 R 609 * 14131710621507 R 1312 * 17132321760304 R 717 * 15131420705662 R 2568 * 13132321471200 R 761 * 14131521258580 R 7766 * 12132161012700 R 1916 14131390235309 U 1956 * 13133441429900 R 876 * 13132541039008 R 464 * 13132551307981 R 3073 * 15132520000950 U 920 * 13131730652219 U 1291 * 13131730640406 U 3145 * 14131730713905 R 3469 * 13132321471400 R 508 * 17131535792003 U 805 * 14133460717037 R 891 * 14132541119202 R 703 * 13132641928300 R 906 * 13132641853700 R 1182 * 13132641834200 R 334 * 12132360980408 R 595 * 13131420604211 R 558 * 14131730718504 R 217 * 13132641861107 R 841 * 13132641957800 R 413 * 11132531063600 R 289 * 14132531370000 R 572 * 13132641902500 R 1167 * 13132321481200 R 1059 * 14131730743112 R 2954 * 18131511566814 R 668 22131312135807 U 1015 * 13132150601200 R 901 * 18133431748806 R 427 * 19133412111900 U 6088 * 13131431030105 R 304 * 13132641825800 R 528 * 14131730703900 R 2408 * 14132551419082 R 1263 * 14132531376300 R 833 * 13132641883600 R 891 * 13132641836600 R 354 * 13131511181200 R 2755 * 14131471447803 R 1007 * 13132321474002 R 126 14131321000810 U 8122 * 13131521221530 R 362 * 14132531419400 R 93 * 12132161012600 R 2101 * 16133460806348 R 1021 * 13132361038701 R 2664 * 14132531357400 R 1381 * 16131630882300 U 1184 * 15131411186320 U 334 * 12132161020400 R 1927 * 13132641955900 R 175 * 14132551419081 R 1991 * 12131281217100 U 1127 * 15131251898400 R 126 * 13131511198400 R 194 14131381075005 R 2856 * 16133451312902 R 203 * 14133411354900 U 804 * 13132641941807 R 682 * 14133420850500 R 1259 * 14132531354302 R 267 * 12132160995505 R 710 * 14133420911500 R 3145 * 13132161060714 R 18970 * 14133451854700 R 465 * 18132121432700 U 8000 * 07131841826031 E U 11691 * 13133451616001 R 131 * 09132521423218 R 856 * 13131612127900 U 789 * 14132321524503 R 296 * 14131412898202 U 464 * 10132291211700 R 1702 * 13133451633700 R 194 * 14133420897700 R 1774 * 12132161016701 R 101 * 18133431683706 R 267 * 13132161067700 R 566 * 10131710491740 U 23770 * 18132161539900 R 934 * 16131630858600 U 2023 * 13133431326706 R 124 * 17131710855715 R 883 * 17132310306460 U 2181 * 14132271460600 U 804 * 13132641926500 R 238 * 13131630629700 U 4296 * 14132531392000 R 892 * 12132511243789 U 392 * 18132161595200 R 1765 * 17131730855000 R 1168 * 16131680977700 R 910 * 13132111782650 U 949 * 13132161078409 R 2309 13131311639506 U 2408 * 13132641925800 R 128 * 13131521230606 R 836 * 14131630730005 U 1574 * 13132161072100 R 862 * 14131630730659 U 841 * 09132521422953 R 7593 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1063 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132292674243 R 3719 * 12133451533200 R 1510 * 14132531374200 R 1727 * 09132521424284 R 4112 * 11132291459800 R 311 * 13132271355760 U 1122 * 13132531320000 R 2248 * 13132161072105 R 127 * 13131641091204 R 2437 * 13131250767281 R 124 * 13131440944003 R 166 * 13131630657800 U 1204 * 14131471452007 R 898 * 14131450766301 R 10785 * 12132161015300 R 1399 * 13132161070207 R 878 * 13131511036800 R 932 * 13132271395000 U 1109 * 12132160984412 R 1734 * 13132531262904 R 862 * 13132641926000 R 479 * 13132621540900 U 3049 * 13132161079506 R 804 * 11132291507000 R 1137 * 11132531127502 R 145 * 13132361009212 R 94 * 17131460839954 R 145 * 14132531348900 R 450 14131390227030 U 5213 * 13132641856300 R 653 * 18133431747706 R 159 * 13133460278903 R 1463 * 10132160855340 R 7535 * 18133431683761 R 247 * 11132531098700 R 392 * 13132641949700 R 90 * 11133451417400 R 1407 * 11133451425900 R 1402 * 12132360988703 R 247 * 13132161060700 R 15378 * 14133411376301 U 819 * 14132271437450 U 1734 * 14131730736400 R 1021 * 07131841826035 U 3172 * 13131250738138 R 551 * 13132292630609 R 784 * 15131641135502 R 1370 * 13131612127001 U 2568 * 13131511183930 R 1573 * 12131730615901 U 5810 * 14132111903351 U 2918 * 08132292096907 R 901 * 14132310266860 R 8963 13131381509100 R 441 * 13133451640400 R 125 * 08132630786600 U 325 * 13133451034502 R 9597 * 18131641275503 U 1958 * 12132161013519 R 537 * 14132531376100 R 427 * 13132292626007 R 862 * 11132531079006 R 210 * 13131630667800 U 891 * 13133451624400 R 247 * 13132271351350 U 499 * 11131520993030 R 914 * 09132160777710 R 124 * 14132321563206 R 383 * 14131630683005 U 354 * 17131441281900 R 806 * 08133451024400 R 595 * 14131412854800 U 127 * 16131542472613 R 1637 * 13131641094301 R 939 * 14131641115820 R 1125 * 12132161016700 R 2600 * 09132521424889 R 901 * 12132360990701 R 542 * 16131641173301 R 586 * 13132531319500 R 5620 * 13131612070402 U 28156 14131381071507 R 1574 * 07133440704700 R 2023 * 09132160855814 R 1799 * 13132161026100 R 296 * 13131511198006 R 890 * 18133431672006 R 383 * 13132321489004 R 1282 * 14132271407551 U 261 * 12132360969600 R 232 * 14132551414332 R 101 * 08131620411115 U 6482 * 13132161058811 R 581 * 13133451658700 R 128 13131332088426 U 572 * 14131641115829 R 2150 * 13133451621000 R 1607 * 11133460568913 R 175 * 13131250755931 R 648 * 11133411156500 U 1734 * 14133420908100 R 1702 * 13132531232300 R 282 * 14131412893300 U 224 * 13132161089936 R 3082 * 13131511198005 R 507 * 13131460651300 R 2271 * 14132522025881 R 1799 * 06132110857863 U 2116 * 11132160920836 R 1157 * 12132511247207 U 456 * 13131630657801 U 572 * 13132271317100 U 595 * 13132321485201 R 450 * 15133460790300 R 1027 * 13132621541000 U 4296 * 13131460630500 R 644 * 11132531066501 R 145 * 13133451641400 R 247 12131333404000 U 2160 * 15133460781701 R 46 * 14132371449736 R 450 * 20132211215135 U 1089 * 13131511203300 R 63 * 13131621087100 U 6576 * 18133431685006 R 126 * 18133431666106 R 470 * 13131611961900 U 1152 * 13131281337067 U 964 * 13131612050901 U 1058 09131333260600 U 2007 * 14131730743116 R 1619 * 15131411185602 U 238 * 13132641942000 R 334 * 14131521240211 R 160 * 07133440700100 R 862 * 14131680861400 R 1537 * 11132172208892 U 4023 * 14131830690981 R 7204 * 13132541050003 R 528 14131390235300 U 2761 * 14131730739600 R 1831 * 14132551419281 R 89 * 13131612003000 U 2216 * 09132521425516 R 3137 * 12131430744201 R 1739 * 13133451724700 R 2664 * 07133410647105 R 159 * 14131710621302 R 528 * 17131441278301 R 360 08131333237000 U 3177 * 13132321464106 R 1581 * 12132360963000 R 886 * 12132221861024 U 1542 13131311578000 U 6018 * 16131630882302 U 1109 * 17131536858001 U 1696 12131333379000 U 1863 * 14133411435100 R 3972 * 14132310264860 R 7648 * 11131250626931 R 3084 * 13132541036517 R 348 * 13133460293005 R 871 * 17132221324800 U 2413 * 14132271459000 U 914 * 13133451615700 R 1010 * 14132371437442 R 290 * 16131511406515 R 1285 * 18133431678306 R 2023 * 13132321480300 R 499 * 14132310264850 R 6927 * 12132360963001 R 862 15131390322105 U 804 * 13131511208974 R 325 * 14131843371047 U 1574 * 14132531368200 R 93 08131333178200 U 2064 * 12133451483500 R 2412 * 17132221351600 U 188 * 14133420914000 R 7965 18131392046200 U 876 * 15132621714300 U 616 * 14132361149101 R 479 * 13133460300700 R 1073 * 15133411547101 U 2344 * 13131471406000 R 1326 * 11132531048702 R 348 * 13131471422039 R 3424 * 10131710491937 U 1556 * 13132641834100 R 745 * 14132271431900 U 124 09131333259850 U 871 * 09132521425901 R 1702 12131333401400 U 3944 * 13131641091421 R 1991 * 14131730717500 R 2087 * 13132541036512 R 473 * 13133431323806 R 804 * 13131612026900 U 1471 * 18132121432600 U 7124 * 13132310259851 U 1670 12131333411000 U 4177 * 12131830587481 R 3007 * 11132291539300 R 397 12131333385850 U 4814 * 17131844142435 U 1465 * 14132310267820 R 4811 * 14132642022400 R 14521 * 07133410635200 R 1399 * 11133451346800 R 1863 * 12131521031500 R 2288 * 12132360988604 R 159 * 15131521340800 R 6985 * 11132321300700 R 4058 * 13131811395900 U 2697 * 15131641147106 R 745 14131390243500 U 1095 * 14132531362306 R 624 * 18133431672208 R 290 * 13131250769681 R 725 * 17131281716510 U 1451 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1064 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335249603 R 493 * 13133420798400 R 1157 * 14131521238100 R 1556 * 09132521427045 R 518 * 13132271356401 U 1468 * 14132531380301 R 879 * 12132360969601 R 507 * 13131611997301 U 930 13131392387400 U 2151 * 11131281112030 U 2055 * 13133451634100 R 1125 * 20132613388704 U 493 * 14132361117201 R 2341 * 13132531250000 R 1399 * 14132531355600 R 1189 * 14131431089232 R 89 * 13132621540800 U 4783 * 13131612127000 U 1478 * 11132531076204 R 514 * 13132511460600 R 965 12131333385851 U 3206 * 11132531049200 R 444 * 13131641094377 R 334 * 13132271356402 U 479 * 13132172355150 U 1215 * 13132321478802 R 740 * 16132270636000 U 4419 * 14131843465031 R 1927 * 16131630882204 U 1074 * 13131471405900 R 124 * 14131521235500 R 267 * 14131730739701 R 1895 * 13131521228505 R 1021 * 13132551323031 R 2856 * 14131710618771 R 2345 * 15132541204900 R 371 * 14131612135401 U 1079 * 14132642084600 R 639 * 15131641135503 U 1007 * 14131830698181 R 397 * 13132321485505 R 304 * 14131721938100 R 789 * 13131450763524 R 72156 * 14132642103700 R 745 * 13131680799501 R 194 * 13131521228515 R 180 * 11131611733600 U 1298 * 20131730985800 R 2898 * 18132472355600 U 19899 * 11131820730300 U 1402 * 14132271441950 U 304 * 11132521704636 R 593 * 12132360962800 R 731 * 13131730682700 U 1222 * 13132471720500 U 1702 * 13132321463705 R 126 * 15131251843800 R 276 * 18133441846808 R 1350 13131381486200 R 2504 * 13131511208950 R 454 * 07132470880600 U 1355 * 08131411953100 U 2656 * 18133441846800 R 37 * 14132642084400 R 499 * 16132531590201 R 180 * 13132321464104 R 630 * 14132531368700 R 90 * 14131630673002 U 6981 * 09131640619801 R 334 * 14131460681600 R 4177 * 19131282036300 U 124 * 18132472363600 U 3209 * 14131621142204 U 1378 * 13131471422084 R 217 * 14133411436301 U 558 * 11131520996705 R 609 * 14132361106303 R 435 * 14131680892500 R 180 * 14133451788100 R 175 * 13132361069902 R 378 * 19132211169300 U 1103 13131381506800 R 1927 * 14132531383300 R 644 * 14132292680900 R 696 * 13132641923000 R 1734 * 14131830703431 U 325 * 14132531386300 R 813 20131383150102 U 2726 * 11132531115800 R 124 * 13132621476700 U 4106 * 13131440963902 R 507 * 13131511183830 R 572 * 14131721918801 R 1378 * 12132360985001 R 761 * 14131830704232 R 1959 * 13132271381800 U 2080 * 13132641838500 R 862 * 13132240616600 U 7612 * 13131730656303 U 2087 14131381106504 R 1318 * 13131532266498 U 3209 * 12132360958004 R 566 * 14132551414138 R 464 * 14131721924901 R 714 * 11131820754100 U 133 13131381506700 R 2537 * 17131844090646 U 745 * 12132360977400 R 514 * 20132520101120 R 4544 * 14132551413433 R 885 * 11132531102804 R 101 * 13132231443256 U 885 * 16131680993600 R 325 * 12132360943702 R 485 * 14132551415782 R 421 * 13132361069900 R 406 14131390132000 U 1895 * 12132531182100 R 194 * 15132292736707 R 2632 * 13131532270234 U 1167 * 13131612070000 U 10083 * 17131844142631 R 3049 * 13132641953100 R 124 * 12131281203500 U 1446 * 11131520997715 R 413 * 16132520015515 R 131 * 13131521219800 R 984 * 20131533758090 U 1065 * 13131521228509 R 2568 * 13132641848700 R 1137 * 13131630638001 U 1486 * 14132551415381 R 296 * 12132360977406 R 566 * 14133441531113 R 1962 11131320801645 U 22131 * 13132641939700 R 166 * 17131521533700 R 172 * 11132531074000 R 413 * 12131450695900 R 13448 * 13132641850800 R 1521 * 11132291405200 R 1774 * 13131630638002 U 1283 * 14132531325800 R 1137 * 14133460717286 R 1125 * 14131721959500 R 514 * 17131722281903 R 696 * 14132531354802 R 186 * 13132321465015 R 464 * 13131511167105 R 507 * 10131520883250 R 30036 * 14131730735302 U 145 * 11132531115504 R 731 * 14131460681601 R 259 * 13131471422303 R 493 * 15131251829678 R 116 * 14132531412300 R 572 * 11131520997020 R 1254 * 11132521704181 R 325 * 13132240616601 U 11361 * 14131521231510 R 914 * 13132321484403 R 429 * 11132521705831 R 383 * 13131511202505 R 1346 * 15131641148400 R 630 * 14131460665302 R 965 * 13132240616603 U 3587 * 13131521214609 R 362 * 11132531076300 R 514 * 14131830698281 R 601 * 14131521244435 R 1799 * 13132641834600 R 62 * 14131830702682 R 609 * 14133460717201 R 4780 * 15131251898100 R 325 * 13132321485601 R 616 * 15131420726761 R 6806 * 13131511125500 R 1670 * 14131730742400 R 151 * 14131451923800 R 775 * 17131441281100 R 469 * 15131251859400 R 427 * 12132531182000 R 2985 * 15131641148401 U 673 * 18131641259100 R 12739 * 14132551415781 R 311 * 07133440604203 R 929 * 14131721933000 R 3145 * 14132531388200 R 276 * 15131730747708 R 92 * 13132271306755 U 450 * 13132271385900 U 601 * 11132321261002 R 2014 * 12132360974601 R 89 * 15131251895103 R 754 13131311631206 U 804 * 17131521537700 R 906 19131392155705 U 441 * 14131641117849 R 644 * 18133441846809 R 175 * 13131630610900 U 2237 * 14131612135400 U 528 * 11132321272300 R 4137 * 11132321260300 R 2856 * 13131511208600 R 2482 * 14132310270240 R 1059 * 13131230698181 U 15284 * 14133411435103 U 1402 * 19131730955300 R 3187 * 13132210713706 U 7606 * 16132520014903 R 581 * 13132321485800 R 1137 * 13132271365009 U 1501 14131381071505 R 804 * 12131281203400 U 2648 * 18133421183000 R 862 * 14131612249700 U 11645 * 12132360977000 R 252 * 11132531106000 R 125 * 11132321318604 R 1510 * 13132641833200 R 551 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1065 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131722211300 R 1350 * 16131542486410 R 3310 * 07133440604301 R 1422 * 15132180164422 R 1051 * 13131460649205 R 282 * 13132361008901 R 457 * 11132321318601 R 1590 * 14131721927600 R 2632 * 13132531243204 R 992 * 11132531119500 R 485 * 14132531369700 R 572 * 14131721989900 R 528 * 14132292698322 R 406 13131381484300 R 124 * 14131630736100 U 485 * 13132321484502 R 1007 * 13131630612602 U 124 * 11132321250800 R 127 * 08132159021000 R 7044 * 11132521706532 R 272 * 14132531422500 R 397 * 14132310266630 U 6369 * 08132159021001 R 16222 * 14131811461705 U 804 * 19131461029419 R 673 * 11132531110202 R 311 * 14131721927300 R 252 * 13132231443251 U 558 * 13132271394150 U 180 * 14131630730643 U 1399 * 09131730473000 R 2064 * 14132611277306 R 2674 * 11132321294200 R 2216 * 15131532681831 U 1799 * 14132611277204 U 2793 18131392059420 U 2216 * 09131412155802 U 89 * 12132360978300 R 499 * 15131641138100 R 124 13131381480400 R 1195 * 14132531355301 R 116 * 14132361084702 R 848 * 13132641941800 R 630 * 13132521910632 R 609 * 14132310266140 U 6228 * 14133460717050 R 1398 * 14131460692200 R 296 * 11132321244604 R 731 * 11132321248412 R 3515 * 14131630730648 U 3684 * 13132231443351 U 1640 * 20131722617100 R 485 * 17131730861700 R 4336 * 13131511201600 R 1286 13131381517501 R 91 * 08132641100800 R 673 * 20131543031800 R 1286 * 14133420911703 R 2119 * 14133420862900 R 1538 * 20131543031600 R 1312 * 11132321277907 R 3038 * 14131521242110 R 189 * 15132541180000 R 616 * 09132521422865 R 1538 * 15132262562051 U 2888 * 11132321258400 R 2023 * 08132130452612 U 1268 * 15132541290806 R 311 * 14132551414333 R 435 14131390243400 R 630 * 14132361108506 R 362 * 14132531355900 R 1350 * 16132361290801 R 4655 * 09132521421468 R 3500 * 14131641117703 R 552 * 13131521205950 R 493 * 19131722545801 R 186 * 13132321482200 R 1181 13131381515305 R 406 * 11132321256303 R 2047 * 14133411435700 U 6407 * 17131521537720 R 1146 * 13132271387850 U 586 * 15131641137702 U 4615 * 11132321311601 R 537 * 14132180094207 R 1381 * 15131230857435 U 392 14131390132002 U 90 * 13132292629809 R 616 * 10132630981200 U 715 * 14131451927200 R 175 * 14131830702885 R 9552 * 13132641957705 R 914 * 14132531354502 R 581 * 13132271328800 U 8021 * 14131450781803 R 101 * 15132310274926 U 2967 * 14131521243400 R 397 * 14131630730633 U 1503 * 11132531081400 R 427 * 14131521256520 R 1895 * 13133451640500 R 348 * 14131612210200 U 1210 * 14132172482150 U 1523 * 09131730473101 U 129 * 14132551414334 R 1044 * 11131820754000 U 3022 * 11132531122700 R 441 * 12132360988700 R 470 * 14131431089208 R 841 * 07133440671801 R 4541 * 13132321482408 R 421 * 17131730861701 U 124 * 11132321294603 R 2440 * 19131730955400 U 124 * 13133460290310 R 1463 19131392155700 U 1503 * 14132551414131 R 1863 * 14132531367000 R 175 * 14131730742500 R 659 * 14132361084705 R 500 * 14131532523431 R 3049 * 13132321468200 R 784 * 16132471992300 U 5969 * 12131611794500 U 1991 * 07131630279901 R 1527 * 14132172531350 U 1286 * 14131281482200 U 10526 * 17133460848044 R 456 * 14131830690133 R 8019 * 14131830710764 R 1102 * 14131830707235 R 1436 * 14131830708482 R 2664 * 12131541783000 R 528 * 14132531327500 R 1859 * 14131830712733 R 456 * 11132160920310 R 769 * 11131680727100 R 1365 * 13131710595200 R 1504 * 14132541119400 R 1688 * 16131641200407 U 5359 * 14132321557023 R 1991 * 14131830688481 R 731 * 13132231399351 U 1799 * 14131830697731 R 688 * 14132321503300 R 354 * 12132411355104 U 13818 * 12132221862800 U 4177 * 14131830714631 R 1021 * 13131621100200 U 2673 * 14131830712185 R 3174 * 14131630673259 U 11822 * 11132235020500 U 420 * 07131440482900 R 551 * 12132172265650 U 5013 * 17133460837863 R 1399 * 14132310267610 U 4193 * 16131730841306 U 11299 * 12131541822606 R 787 * 13131521228501 R 789 * 11131531969643 R 431 * 18133431672206 R 159 * 13132531315400 R 2696 * 18132155004300 R 1399 * 12132172324350 U 1312 * 14132240074247 U 1175 * 13132631239200 R 4479 * 14132551415231 R 151 * 11132521701331 R 773 * 14133431346406 R 377 * 14133451759600 R 1095 * 14131521248800 R 5691 * 14131830708831 R 1109 * 11132321243613 R 3241 * 14133451745700 R 523 * 07133460396400 R 2344 * 14131511258900 R 1367 * 13132641954200 R 1510 * 13133460695857 R 1643 * 13133411268000 U 761 * 14131830708781 R 5480 * 14131830708033 R 369 * 12131541826800 R 745 * 13131420610011 U 2119 * 13131420612161 U 427 * 09132630827800 U 1642 * 13133411318607 U 89 * 17132361364600 R 1095 * 11131520932303 R 1895 * 13131680796700 R 1734 * 14131641112910 R 1574 * 14131830710734 R 354 * 14131830713831 R 949 * 13132541059200 R 1318 * 13132321463817 R 876 * 14132361153900 R 807 * 14132111888952 U 1117 * 11132291488100 R 1542 * 18131842554231 U 427 * 18131613179001 U 89 * 13131511188602 R 2070 * 14131641115701 R 1254 * 13131281322100 U 6048 * 17131460818700 R 532 * 13131641087909 R 962 * 14132172544950 U 4774 * 14131830710773 R 507 * 14131830703582 R 1958 * 15131511318719 R 89 * 14131830714182 R 2578 * 18133431683306 R 470 * 17133411764900 U 127 * 12132221851902 U 4778 * 13131420597511 R 5669 * 14131830707052 R 677 * 12132130827705 U 3563 * 14131830714733 R 276 * 18132612618125 R 91 * 13132321483409 R 1663 * 11132235036998 U 1451 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1066 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611686100 U 616 * 14131830710743 R 528 * 14131830701087 R 1542 * 14132481327300 U 1413 * 14132432088100 U 10492 * 14131830705181 R 1263 * 14131630689303 U 89 * 15132232217068 U 2853 * 15132232217054 U 1991 * 14133460717472 R 1001 * 13131641090401 R 456 * 14132551405382 R 595 * 13131521216600 R 668 * 17133411764800 R 10272 * 16133431496506 R 999 * 11132160920307 R 696 * 16131680966200 R 2344 * 15133460790101 R 740 * 17133460837821 R 134 * 11133411066300 U 819 * 13132310263140 U 5460 * 16132524214210 U 653 * 14131830707682 R 479 * 12131430747807 R 1794 * 13132541060000 R 5049 * 14132221987211 U 4536 * 14133411357000 R 5213 * 13133451614500 R 362 * 13131621100202 U 4978 * 12132221858701 U 1254 * 12132172288953 U 4177 * 18132155004400 R 1030 * 14131830707281 R 934 * 14131460662651 R 2044 * 14132230310351 U 1455 * 14133451861000 R 1478 * 12132160922403 R 2010 * 13131511174700 R 789 * 16131612538400 U 659 * 17132250047805 R 644 * 13132321483707 R 653 * 12132611733700 R 1818 * 14131621220601 U 2785 * 14132221987204 U 2888 * 15131612503000 U 2440 * 13131230687995 U 558 * 13133411318604 U 311 * 13132321464289 R 696 * 17132541360100 R 244 * 14132310269490 R 8632 * 14133411478402 U 726 * 14131460704950 R 587 * 14131830715482 R 1089 * 14133451861200 R 92 * 14131830699282 R 1378 * 18133431672606 R 89 13131392410000 U 1895 * 14131830710757 R 464 * 14131680885100 R 166 * 11131611672100 U 1157 * 11131611672101 U 392 * 14132531338000 R 9674 * 11132160913746 R 1228 * 11132321304100 R 731 * 14131612135700 U 775 * 14132321556608 R 644 * 17132263067252 U 1766 * 14131612135600 U 688 11131333163650 R 392 * 13132221878912 U 6487 * 17132263067251 U 1273 * 13132321484908 R 514 * 13131612034100 U 413 * 14132230310256 U 798 * 12132160994500 R 804 * 14132321523017 R 1144 * 14132321543902 R 906 11131333133251 R 217 * 17133431754315 R 406 * 14132321543800 R 827 * 09132160784619 R 1894 * 14131820978000 U 2440 * 13131511203644 R 653 * 11132291434300 R 450 * 14131630722401 U 1379 * 14132361094801 R 92 * 13131420613661 U 688 * 11131611740800 U 2801 * 14133431342465 R 615 * 14131730733602 R 5850 * 11131620812609 U 1956 * 17132321846100 R 651 * 14132371447931 R 1607 * 14131521246000 R 1927 * 18133431721906E R 2075 * 20131844690235 U 5854 * 14131230793656 U 3209 * 13132321467103 R 5252 * 17131250932584 R 994 * 11132160892409 R 1696 * 16132621799100 U 499 * 16131612576200 U 388 * 14131521253500 R 688 * 14131630722402 U 1137 * 11132160918469 R 2376 11131333095600 R 470 11131333163600 R 949 * 16131250901831 R 304 * 16131630916528 U 1992 * 13132321478800 R 697 * 14133441516701 R 10843 * 13131612007000 R 992 * 14131450764410 R 1060 * 14131450764403 R 132 * 14131521246010 R 1574 * 14132511509300 U 3145 * 11132521700581 R 194 * 14132172535350 U 441 * 12132221852810 U 2985 * 20131731020301 U 3049 * 15132172633952 U 378 * 11133411169102 U 450 * 14131460660202 R 9618 * 13132321478803 R 542 * 14131460706950 R 1475 * 13132292647807 R 813 11131333130850 R 696 * 14133460762463 R 2151 * 15131630738308 U 499 * 11131611712000 U 1515 * 14132172452850 U 2390 * 15131630753107 U 2669 * 13131281332615 U 2726 * 14132321557401 R 1542 * 14131460660351 R 3308 * 13132141014809 U 703 * 15132131116300 U 189 * 09132521423723 R 464 * 13131420607561 R 2376 * 13132210760306 U 769 * 13131281357518 U 5842 * 15131630803800 U 1103 * 18133431699006 R 224 * 15132541197700 R 731 * 14131521265940 R 1291 * 20131844690231 R 136 * 16132270625700 U 1036 * 13133460294913 R 319 * 12132161004812 R 1088 * 14132321513801 R 139 * 07132110896350 U 4722 * 13131521212205 R 1734 * 14132321556802 R 2405 11131333133250 R 2568 * 13132641851800 R 1731 * 13132531243203 R 688 * 14131612217202 U 2813 * 14132531325804 R 572 * 13131641092226 R 1581 * 14132321523000 R 2202 * 13131211054000 U 1638 * 13131511192229 R 674 * 16132321709514 R 217 * 16132222076701 U 1766 * 13132321478700 R 1839 * 14132230310360 U 3620 * 12132161012100 R 2856 * 14133451850300 R 1678 * 14132321556806 R 2729 * 14132321560601 R 485 12131381379200 R 2761 * 14132361150001 R 136 * 13132551315949 R 232 * 16132161368504 R 4974 * 15132172609550 U 2344 * 12132221855810 U 2223 * 11132321314400 R 180 * 12132270775306 U 761 * 14131721988300 R 1718 * 13132231444151 U 3082 * 13131621078800 U 3793 * 13131281360421 U 7004 * 14131612184600 U 876 * 14132541118805 R 362 * 13131612101101 U 898 * 11132210548500 U 1581 * 14132172458450 U 1446 * 15131630803801 U 943 * 17132321845225 R 304 * 14133460717498 R 1574 * 14132321520800 R 2504 * 13132531313900 R 180 * 14131450770012 R 527 * 13132641900300 R 1958 11131333118000 R 16277 * 18132622089000 U 1457 13131332103459 U 6088 * 13131420603261 R 1812 * 14132321495703 R 934 * 11132251151000 R 18385 * 13132641908300 R 1254 * 18132371841437 U 2821 * 14132321523106 R 116 * 11131640676903 R 906 * 13131511184640 R 189 * 18132511924040 U 354 * 13131511179157 R 3309 * 13132271346551 U 92 * 13132521919281 R 700 * 14132172543251 U 1283 * 11132160918498 R 609 * 14132321546605 R 101 11131333131400 R 5934 * 17133431552603 R 572 * 12132161004807 R 2248 * 13132531321300 R 1702 * 12132160961100 R 5093 * 13132551316532 R 1051 * 14132130944103 U 8079 * 14132321542603 R 1254 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1067 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161221702 R 92 * 14132321529400 R 2119 * 14132321536202 R 2248 * 14132321556801 R 3036 * 16131441205800 R 688 * 13132231394654 U 1670 * 13133451687100 R 601 * 17131730859301 U 1157 * 12132221858700 U 1895 * 11132521704134 R 1347 * 14132361094601 R 1427 * 14131450771000 R 5138 * 18133431695210 R 644 * 13132321477701 R 1074 * 12132172290251 U 950 * 17131730859300 R 630 * 16131612525000 U 1991 * 13132321472504 R 934 * 13132541040802 R 2761 * 11132221753801 U 787 * 13132172341254 U 1346 * 14132611217500 R 1294 * 14132321551503 R 1137 * 11132321305709 R 145 * 17132472224600 U 2761 * 14131431076007 R 4544 * 12132172302950 U 2237 * 13131621100201 U 1115 * 13131730678900 R 2568 * 12132172270255 U 1639 * 12132172305656 U 5213 * 14132541127700 R 507 * 12132172311450 U 6965 * 14132111888955 U 4059 * 14131721926201 R 3114 * 13131710603935 R 464 * 12132172293750 U 738 * 12132172277450 U 9465 * 12132172265750 U 2886 * 11132521701340 R 145 * 14131641123413 R 514 * 14132252306241 R 1282 * 12132160951500 R 252 * 18132161533900 R 126 * 11132160917300 R 259 * 20131722671200 R 1359 * 11132235020505 U 1486 * 12132251288300 R 811 * 12132172277650 U 6208 * 14131630733300 U 645 * 13132641914400 R 581 * 19132211143806 U 2504 * 14133460718309 R 90 * 12132221855607 U 1639 * 18132121435005 U 124 * 14132310265680 R 12239 * 11131611756001 U 2361 * 14133460718317 R 6472 * 08132630786500 U 1574 * 14132321513301 R 900 * 14131521265200 R 601 * 14133431346306 R 311 * 13131440954700 R 499 * 13132321464100 R 2537 * 16132230416753 U 1146 * 12132172258152 U 120 * 18132622089100 U 1503 * 16131612538001 R 1486 * 13132531316700 R 210 * 12132161002600 R 3053 * 14132371408283 R 124 * 12131541782400 R 224 * 14133431350411 R 276 * 12132172309369 U 957 * 13131511203612 R 392 * 14133451859600 R 1350 * 12132172258250 U 4536 * 13131730685401 R 4615 * 14131721983101 R 7573 * 20131722674900 R 836 * 11132160920604 R 124 * 11132235036900 U 1318 * 14132111917050 U 1001 * 10132431383600 U 10743 * 08132530819832 R 2856 * 12132160998803 R 844 * 13132172375850 U 499 * 13131680776200 R 1777 * 13131630608700 U 3122 * 14131281464600 U 2408 * 14133460717198 R 203 * 14132541127200 R 470 * 13131511202424 R 992 * 11132160918365 R 630 * 12131231108481 U 2119 * 15132292778009 R 528 * 12132221855107 U 5292 * 14133451768300 R 558 * 17133460837865 R 1181 * 12132172305351 U 2729 * 15133460789600 R 311 * 14132230233951 U 28467 * 13132541040400 R 8843 * 11132160916500 R 1079 * 13132641955800 R 210 * 13132471713700 U 4629 * 13131710580202 R 4974 * 12132172316451 U 978 * 13132172341239 U 4133 * 16131630891100 U 1379 * 13131612035300 U 601 * 14132522015881 R 1542 * 14132111912550 U 5309 * 12132172292350 U 630 * 12131440840502 R 2729 * 12132172324353 U 1125 * 13132172382950 U 3079 * 14131630732905 U 2833 11131333054462 R 247 * 11132160916506 R 2472 * 07133460396301 R 5053 * 13131521221300 R 639 * 15133460787700 R 267 * 12132172267253 U 745 * 11132160919309 R 978 * 14131830715334 R 2311 * 14131830708381 R 804 * 12132172298250 U 5656 * 18133431698206 R 90 * 12132172316453 U 659 * 14131450773501 R 964 * 13132411456400 U 1972 * 19131730940200 R 1045 * 12132160994400 R 2119 * 12132172258855 U 804 * 12132172290050 U 731 11131333170254 U 89 * 14132321521703 R 1895 * 14132310266120 R 14539 * 11132521709581 R 1863 * 14133451812900 R 688 * 13131511184700 R 717 * 12132172267350 U 11621 * 14133451854900 R 383 * 15133460762921 R 866 * 15133431385806 R 2000 * 11131520993800 R 2282 * 12132160989500 R 1991 * 18132230163151 U 10529 * 15132150664533 R 2853 14131332283250 U 2341 * 14132321560700 R 2084 * 12132172299450 U 657 * 12132172293150 U 3115 * 15132520000460 U 63 * 19132233617400 U 5889 * 14132551415531 R 1432 * 13132321463200 R 514 * 16132361266102 R 3994 * 12132172322350 U 804 * 14132271434205 U 1413 * 16131630886601 U 1462 * 16131612546800 U 1137 * 13131211068112 U 2674 * 13132321463800 R 1318 * 13131460631953 R 2353 * 14131641123432 R 1021 * 14133460715700 R 5771 * 13131521212500 R 392 * 12132160995409 R 528 * 14132551404781 R 441 * 14132531323000 R 296 * 12132172277550 U 2317 * 13131420611863 R 784 * 12132172269650 U 819 * 14132271450010 U 116 * 12132172306771 U 1905 * 20131543048416 R 177 * 11132160918966 R 334 * 13132310261690 U 4902 14131332234226 U 378 * 14132240074241 U 1413 * 13131521211000 R 296 * 11132160918312 R 5224 * 14131721903500 R 978 * 12132172307353 U 2279 * 12132172295455 U 1438 * 12132172269350 U 3145 * 12132172305341 U 89 * 15131420711861 R 1744 * 13131630605500 U 12274 * 11132160917200 R 1819 * 11132160917724 R 978 * 07133410643239 R 668 * 17133411765200 U 11229 * 13132541051000 R 3082 * 12132160994404 R 798 * 13132321474324 R 856 * 18132281035705 U 456 * 14132321568000 R 3852 * 14131521292600 R 2866 * 13132361080801 R 247 * 13131612025800 U 2412 * 15131630770203 U 2276 * 12132531182227 R 1001 * 10131613863200 R 2904 * 14133441503000 R 378 * 14131630702202 U 12322 * 14132321540300 R 124 * 14131830710765 R 10225 * 17132520025020 R 125 * 18133431667406 R 2248 * 14132321531501 R 1991 * 13132161074000 R 356 * 18132321869500 R 1574 * 14132321566506 R 2056 * 14132321568301 R 1079 * 14132361113603 R 450 * 14132321566000 R 334 * 15133420982500 R 551 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1068 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131831001787 U 2504 * 14131542203200 R 836 * 17133441730700 R 260 * 12132411389521 U 4015 * 11132531093800 R 267 * 14132321524100 R 833 * 13131430937304 R 1454 * 13132321472601 R 1817 * 12132360964000 R 354 * 12132531182202 R 413 * 16131621405472 U 125 * 14132321554305 R 1381 13131381405578 R 1927 * 13132321472600 R 1486 * 11133451343500 R 2020 * 13132172355153 U 499 * 14131612184504 U 827 * 15133411521200 U 862 * 12132531182212 R 1718 * 14132321547903 R 949 * 13131641092304 R 124 * 14132321568304 R 485 * 14132361090102 R 456 * 14132371416890 R 586 15131390387176 U 1475 * 16132371620331 R 180 17131335044000 R 9622 * 17133431610506 R 601 * 14132321568300 R 4695 * 14132321532509 R 906 * 13132111844750 U 2898 * 17133431610540 R 1608 * 16131460774151 R 3222 * 15133460787600 R 1044 15131390387171 U 1254 * 10131630439003 R 3035 * 16132520022400 R 291 * 18132321869503 R 933 * 13132321485400 R 964 * 14132361113600 R 15 * 13132641938800 R 127 * 16132321684901 R 126 * 18133431658806 R 905 * 13131641084802 R 116 * 13132271366250 U 427 * 12132360963200 R 378 * 14132321538400 R 5332 * 13131511196826 R 740 * 14132321541000 R 558 * 13132321486301 R 1920 * 14132321557015 R 464 * 14132551417531 R 5491 * 19131831001786 U 2761 * 12132531182214 R 630 * 16131630872000 U 1137 * 20131441538000 R 1233 * 14131820980720 U 5735 * 16131612537800 U 1991 * 19131411550431 U 1117 * 13131641092310 R 943 * 11132521708131 R 1446 * 14132321524101 R 833 * 14132321561100 R 673 * 14132541125100 R 804 * 13131511186950 R 1653 * 14132321542605 R 901 * 14132321554500 R 616 * 14131730716504 R 1277 * 16131722238601 R 1346 * 13132641901400 R 630 * 09132550912283 U 34870 * 07133410643211 R 493 * 14133411415200 U 1991 * 12131541774851 R 14346 * 14131721930500 R 862 * 13132321486302 R 819 * 12132221861027 U 1422 * 14132551417532 R 2664 * 14132321567600 R 101 * 14132321547501 R 5932 * 14132141121822 U 4615 * 13132641920200 R 325 * 12132531182229 R 175 * 13132641917200 R 238 * 14133460715900 R 2298 * 16132321686801 R 493 * 15132621713900 U 586 * 14132511534000 R 572 * 15132511622001 U 1350 * 14132371415491 R 827 * 14132321557603 R 124 * 13131471424741 R 1051 * 14132321556625 R 789 * 13132641832500 R 981 * 12131430750300 R 1958 * 14133460718315 R 856 * 13131641093993 R 4520 * 14133411414400 U 252 * 18133441794002 R 334 * 15131630752002 U 6367 * 14131612237900 U 1982 * 12132531182216 R 187 * 14133420855200 R 2953 * 13133460695624 R 381 * 07133440665907 R 632 * 13131420610761 U 558 * 13132111844752 U 5496 * 07133440690600 R 987 * 13132541056100 R 369 * 16132321690502 R 703 * 14131630729709 U 4983 * 14132321568200 R 252 * 13132321474323 R 2629 * 15133420985400 R 450 * 14132321537300 R 19105 * 18132281035706 U 688 * 13132111844250 U 2758 * 14131630678402 U 456 * 14132321554303 R 616 * 14132321557018 R 203 * 13131630668301 U 621 * 11132172207050 U 1007 * 12131440891408 R 537 * 12132231213900 U 1965 * 20132613413524 U 2309 * 12133460681727 R 1286 * 13131511187341 R 464 * 15132361184400 R 372 * 13131730677100 U 4437 * 14132321536700 R 2055 * 14132321520900 R 5383 * 14131210831900 U 131 * 14132321543900 R 124 * 13132641818000 R 378 * 16132321684912 R 362 13131381403015 R 1954 * 14133460717525 R 813 * 13131730657870 R 978 * 14132321545903 R 644 * 11132521702481 R 2856 * 12132221868207 U 2632 * 14132271470703 U 445 * 14132321524701 R 581 * 14132541075800 R 1254 * 14132361090105 R 392 * 14132321524802 R 624 * 14132321534110 R 392 * 13131612029000 U 601 * 13131521218310 R 1735 * 17131844145632 U 644 * 13131621087102 U 203 * 13131630668115 U 609 * 13131281315600 U 753 * 16132321686000 R 2696 * 11132531094002 R 166 * 14132361117200 R 1350 13131392383600 U 4098 * 14132321523900 R 252 * 12131430750301 R 2023 * 14132321560900 R 1892 * 14132321536702 R 1062 * 14132271438800 U 819 * 13131281359575 U 3177 * 13131511204242 R 92 * 13132641909500 R 789 * 13132641957900 R 470 * 13131830644331 R 934 * 11131520995108 R 676 * 13131612046404 U 1764 * 17131281716500 U 1204 * 14131230737531 U 1859 * 13131281363510 U 2624 * 13132172396655 U 920 * 14132321523103 R 743 * 14133411447202 U 978 * 11132291434200 R 377 * 13132641927100 R 580 * 16133431483505 R 470 * 14132361113604 R 688 * 13131730687700 R 2440 * 13131641092258 R 383 * 14132321557600 R 2600 * 13132551309032 R 648 * 14132321531500 R 773 * 14132321554400 R 586 * 13131630668104 U 1087 * 13132321480700 R 1326 * 14132321556603 R 124 * 13132321469300 R 3219 * 14132361090104 R 731 * 16131612508300 U 7073 * 15133460788600 R 630 * 13131511207257 R 261 * 12132360988500 R 709 * 14133451810400 R 217 * 19131830964781 U 2408 * 13132541054606 R 6675 * 14132321507502 R 874 * 13131612034200 U 572 * 11132160913851 R 379 * 10131640653504 R 1062 * 15131710791902 R 348 * 14133451830300 R 2055 * 07131610520506 R 2568 * 14132321557025 R 620 * 14132172481350 U 499 * 13132221878921 U 1350 * 15131630737903 U 477 * 14131612138803 U 4541 * 12132161002108 R 1036 * 13131471424902 R 899 * 13132641881300 R 1403 * 15131612502500 U 1831 * 17132361383901 R 537 * 12132310250762 U 1604 11131333067400 R 2408 * 16131621431300 U 2846 * 14131843442840 U 673 * 13132161058704 R 1392 14131390126569 U 178 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1069 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160917707 R 2985 * 15131281583700 U 789 * 14132271445800 U 435 * 13133460696505 R 5411 18131392032500 U 1240 * 14132551414135 R 4245 * 14131721998800 R 5793 * 16131612569800 U 717 * 12132161004400 R 741 * 14132310267830 R 15520 * 14132321511409 R 2309 * 17132472290400 U 6885 12131331929244 U 11351 * 16131730805300 R 987 11131333126850 R 769 14131310723607 U 4435 11131333059600 R 3114 * 18131621503326 U 1318 * 12132161002907 R 920 * 11132160902400 R 3239 * 14131821031900 U 2888 * 12132161004800 R 1254 * 14132161233109 R 775 * 13132511450801 U 616 * 17132321846114 R 290 * 13131612035800 U 1542 * 16132551636033 R 801 * 12132160953600 R 2184 * 13131420602711 R 397 * 12132310250811 U 89 11131333052800 R 668 * 07132610681800 U 7363 * 14132271432000 U 731 * 15132321647206 R 2502 * 11132540887757 R 1412 * 13132261826402 U 2756 * 14131721982900 R 2878 * 14132321551600 R 784 * 09132630857700 R 11489 * 18131534798501 U 2377 14131310723600 R 2620 11131333156250 R 673 * 14132230310251 U 856 * 07131730328000 U 5093 * 08132172521354 U 1461 * 18132161546000 R 1181 * 14131450764407 R 1927 * 11132521714085 R 2376 * 13132321484200 R 745 * 13132531303200 R 10840 * 16132510030109 U 1123 11131333146600 R 2533 * 14131630723400 U 6051 * 11132210548400 U 1997 * 14132271462400 U 745 * 13131471425000 R 369 * 11131611717200 U 944 * 17133460839821 R 90 * 11132160920500 R 136 * 11133451444900 R 761 * 14132471748400 U 1318 * 14133431390646 R 998 * 11132160918481 R 494 * 11132160914410 R 1734 * 12132161002900 R 1190 * 11132321305000 R 2184 * 14133431345006 R 479 * 13132641956200 R 1051 * 13132321477700 R 2038 * 14133451846400 R 126 * 11132160902412 R 3143 * 15132321647200 R 586 * 16131441197701 R 789 * 18133431689606 R 435 * 11131611716000 U 886 * 15131722055100 R 1286 * 09131520747200 R 1958 * 14131820978102 U 2149 * 14131641115709 R 2600 * 11132160920400 R 2914 * 13132221905400 U 1862 * 12131541812804 R 267 * 14131612132901 U 2835 * 13131230687981 U 789 * 07131630280100 R 517 * 09132210467103 U 2442 * 11132160914500 R 3145 * 17132520028020 R 136 * 14132457125400 U 2955 * 12133441332701 R 9283 * 14133451794500 R 493 * 12131430745500 R 731 * 11131611742300 U 2539 * 16132321709501 R 528 * 13131730641503 U 10662 * 13132641893400 R 630 * 14131521249000 R 6806 * 12132221859620 U 836 * 13132271330350 U 978 * 10133411005104 U 8941 * 11131611704400 U 1076 * 12132160996507 R 203 * 14132240074150 U 1446 * 13131511196000 R 330 * 16131730823202 U 6828 * 20132512057301 R 464 * 13131511196005 R 651 * 16132230416751 U 132 * 14132271449950 U 601 * 19131641315001 U 3004 * 14132321514100 R 528 * 11132160921419 R 6446 * 13133451679600 R 1895 * 13132261826205 U 7283 * 14131641115823 R 92 * 13131511183913 R 2149 * 14131630680908 U 2600 * 12132160992915 R 116 * 14132457140905 U 247 * 14131450764408 R 3017 * 19131631065201 U 1927 * 13132321484104 R 1102 * 19132292963501 R 319 * 18132221486600 U 4973 14131310763402 U 3426 * 13131621078901 U 2446 * 08131810779210 U 1109 * 13132321484904 R 93 * 13132321469500 R 227 * 16131630840400 U 1315 * 13131612055000 R 972 12131311540002 U 1799 * 13133460695504 R 127 * 13132321489700 R 1052 * 14132371447731 R 1828 * 14132551415281 R 383 * 13132541023100 R 1044 * 14131450765700 R 2407 * 13131612023200 U 4527 * 15131420706061 R 354 * 11132321259600 R 630 * 13132641875500 R 514 * 14132271421000 U 616 * 13131521224520 R 804 * 14131721968100 R 93 * 17131621500900 U 731 * 08131810814700 U 4207 * 16133411643500 U 5646 * 13132641877500 R 630 * 14131730733300 U 6208 * 18133431679230 R 1260 * 18132221486700 U 15715 * 13132511455400 R 7443 * 15131630754000 U 2119 * 12132292602100 R 601 * 14131521274700 R 1670 * 13133411294402 U 745 * 11132521700533 R 450 * 13131281301800 U 5213 * 13131612046400 U 1670 * 14131521279400 R 523 * 14131511276820 R 1346 13131381413400 R 964 * 14131521247700 R 238 * 13131612001601 U 406 * 15131630800301 U 2794 * 17133421113100 R 1146 * 09131640630403 R 544 * 16131612589601 U 1215 * 17131250932581 R 28 * 13132631276000 U 1678 * 13132631276005 U 1468 * 14131521257128 R 4171 * 10132360826507 R 6684 * 15131621350100 U 1465 * 14131630730650 U 464 * 14131710621319 R 232 * 14132292721500 R 827 * 10131430556005 R 590 * 13131511192908 R 131 * 15132621701800 U 397 * 13133451586701 R 523 * 14131612168501 U 696 * 11132321277600 R 833 * 08133430947003 R 1539 * 18133431698306 R 2600 * 14132551413637 R 426 * 13132641923900 R 1016 * 14131460711905 R 348 * 13131612110100 U 2262 * 16131441200204 R 296 * 14132361094600 R 1268 * 13131641103100 R 232 * 13132292647800 R 39 * 14131721967100 R 2224 14131390126560 U 2504 * 13131621107700 U 136 * 14133451812300 R 485 * 13132321464207 R 644 * 14133460717011 R 91 * 13131630603276 U 6845 * 14131511276800 R 775 * 17133421128900 R 1639 * 13133451585600 R 1766 * 14133451850200 R 1542 * 13132271380300 U 478 * 08131810779211 U 1102 * 14131630678403 U 1312 * 13131511205900 R 499 * 13131521205800 R 5306 * 13133451684000 R 997 * 16133460800214 R 566 * 14131450778300 R 731 * 09131640630404 R 601 * 14132531348200 R 8643 * 18132221481305 U 2985 * 17131612815800 U 586 * 16131612587800 U 124 * 17133431552605 R 136 * 13131521226820 R 1503 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1070 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132641953900 R 493 * 13131521200000 R 485 * 14131630730607 U 1036 * 11131541618417 R 710 * 11132531068600 R 644 * 14131511238002 R 175 * 14132321563800 R 586 * 13131420604212 R 609 * 18131450999702 R 470 * 11131640676725 R 601 * 13131621107600 U 1495 * 11132310240250 U 1095 * 14131281466000 U 4774 * 13132321484600 R 1102 * 14131721971000 R 116 * 14131412898600 U 1510 * 15133460787500 R 813 * 14133460717089 R 609 * 13131521226810 R 804 * 11131520998300 R 2055 * 14131630684203 U 1640 * 11133411073400 U 34 * 16131630869007 U 470 * 10131630453014 R 2935 * 12131730582502 U 965 * 15133460791346 R 213 * 16132551629981 R 116 * 11131520994913 R 2945 * 12131611782201 U 1871 * 11131541740800 R 3109 * 19132371987590 R 572 * 17133460849607 R 441 * 13133451586700 R 901 * 10131430556004 R 2794 * 14132371458681 R 232 * 15131722005400 R 3711 * 13133460694617 R 5854 * 13132321464209 R 542 * 13131511208911 R 499 * 14131612168500 U 1224 * 14131450765705 R 101 13131381413401 R 920 * 14131511258902 R 89 * 16131630882003 U 3954 * 13132450601510 U 2696 * 14133441502900 R 2213 * 14131730715804 R 745 * 14132531368300 R 616 * 11132310234340 U 819 * 20132613388700 R 934 * 13132471688701 U 1937 * 13132321463105 R 421 * 16131630872003 U 740 13131311570100 R 12597 * 13132641880100 R 392 * 14132531367700 R 673 * 18132612670006 U 175 * 18133431675406 R 1766 * 14132371416888 R 542 * 12132360988502 R 899 * 13132541057205 R 261 * 14131450779700 R 2649 * 13132271383800 U 354 * 19131831001795 U 89 13131392372100 U 7957 * 17133431754327 R 89 * 16133460800216 R 470 * 14132541075901 R 1457 * 13131430915101 R 1993 * 13131630667100 U 1093 * 14133451764900 R 2180 * 13131612125100 U 2151 * 13132271382450 R 1413 * 14132551417533 R 2087 * 14131511259117 R 499 * 17132520027260 R 610 * 16131612526500 U 978 * 13131511200700 R 479 * 19132131204000 R 499 * 13132111844150 U 2279 * 19132371987591 U 271 * 13131521200003 R 427 * 14132551413639 R 302 * 16131612560000 U 3241 * 14131721997000 R 1058 * 14132271448850 U 833 * 14131630708400 U 914 * 18132531841502 R 321 * 14132551417631 R 4296 * 14133460718854 R 131 * 16132520019280 R 761 * 13131521218300 R 103 * 13132471688700 U 761 * 12132221854700 U 1520 * 14132252317300 R 2384 * 14131450766103 R 941 * 16132321709005 R 500 * 14133451150601 R 276 * 11131680720200 R 1734 * 13132641920300 R 586 * 13131430937305 R 1465 * 13132641855800 R 1478 * 16131722238600 R 267 * 15131630770200 U 4783 * 13132641945500 R 1731 * 13132631275900 U 296 * 14131630716300 U 1988 * 18133431660762 R 232 * 16132481435500 U 269 * 16131441200200 R 1384 * 13132271322650 U 224 * 12132221868206 U 1146 * 13131460640451 R 1042 * 14132172471254 U 827 * 13131612125001 U 901 * 14133441515302 R 577 * 11132310238370 R 673 * 13131281338552 U 710 * 13132531283400 R 2023 * 15132321573801 R 5013 * 13133451722900 R 581 * 15131420692661 R 476 * 15133460791350 R 1446 * 13133451725900 R 2055 * 14132252317342 R 1734 * 18133431675006 R 166 * 16131612561700 U 804 * 15132361207200 R 1639 * 11132521704831 R 259 * 15133411559600 U 1381 * 14131710609200 R 124 * 13132641927600 R 485 * 11132251136600 R 4121 * 14131730740700 R 397 * 13132641936400 R 682 * 14132531325806 R 256 * 14131710615510 R 334 * 17132520027280 R 2184 * 14132361147301 R 136 * 11132621312300 U 2472 * 13131420598812 R 175 * 16131612504800 U 470 13131381467406 R 1251 * 14132310270680 U 37516 * 14132541128605 R 92 * 10132160862047 R 920 * 12132231237100 U 1399 * 13131630604304 U 1273 * 13131612125101 U 972 14131380149649 U 4501 * 16133452041500 R 485 * 08133460458600 R 2901 * 13133460698006 R 703 14131310734800 R 4217 * 14131420641312 R 4296 * 11132130753900 U 2029 * 15131630797500 U 1204 * 18133431671706 R 296 * 13133411294400 U 745 * 13131630666101 U 775 * 13132541056903 R 89 * 13133460282900 R 282 * 12132221871805 U 4695 * 12131430746800 R 3194 * 14132321530001 R 3865 * 15133431443601 R 247 * 13131612020000 U 1796 * 13131521227619 R 2591 * 13131521210820 R 348 * 13131511199600 R 238 * 13132641889900 R 195 * 13131420605511 R 1497 * 14131460683901 R 784 * 13131730660200 R 2953 * 13131612125400 U 1312 * 16133460800212 R 126 * 11132521701131 R 325 * 14131630717500 U 1807 * 15133431412106 R 479 * 14133451794900 R 247 * 15133431445306 R 586 * 14133460717497 R 2394 * 13132641952800 R 1221 * 08133431007206 R 3911 * 14132371424648 R 3017 * 13132292648900 R 2119 * 17131612764500 U 1574 13131392383601 U 4495 * 11132521708134 R 93 13131392381106 U 1863 * 13132541006100 R 5215 * 17131542662602 R 319 * 16132230416865 U 1413 * 14131612159600 U 1556 * 14133441513506 R 1263 * 16131680992301 R 725 * 13131710595801 U 1511 * 13133460695856 R 1123 * 15132321668502 R 397 * 15132321621700 R 717 * 15132321579600 R 558 * 14132292717300 R 1254 * 14131830677781 R 2184 * 16131630891103 U 1109 * 11131611658000 U 558 * 13131612118400 U 673 * 13131710587107 R 921 * 11132321312207 R 726 * 15132321658200 R 2344 * 14132111888950 U 856 14131390137100 U 1413 * 13131630652904 U 4177 * 14132111888960 U 4668 * 14132541148800 R 2568 * 13132541056300 R 3090 * 13132531294100 R 558 * 20131731016600 R 4177 13131392417720 U 9087 * 15131471465803 R 1102 * 13133460695711 R 2341 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1071 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131521253725 R 380 * 13131721789301 R 4898 * 14131821033300 U 5651 * 16133451980200 R 406 * 08133410754300 U 2537 * 13132431872700 U 761 * 14132551415081 R 1704 * 20132232259464 U 586 * 18133431659303 R 1958 * 11132321312100 R 1123 * 15132321610602 R 1545 * 13132321464102 R 450 * 09132281489260 U 2472 * 15131730751520 R 5531 * 12131430750800 R 5770 * 15131612335000 U 1224 * 12132221865967 U 450 * 16131612662100 U 2946 * 18133431652006 R 2279 * 14131431095200 R 906 * 14131521248400 R 1318 * 15132321606504 R 276 * 15132511632900 R 703 * 16133431496606 R 456 * 14131721890900 R 21416 * 13132321486900 R 2414 * 13133411318600 U 992 * 13132551314581 R 3586 * 14131411114400 U 7778 * 15132321643600 R 949 * 13132641945800 R 1427 * 08131730419043 U 609 * 13131511181311 R 1413 * 13131730690823 R 1443 * 14132481327302 U 1320 15131381167900 R 862 * 11131710541447 R 1411 * 20132322104518 R 6766 * 11132321312102 R 1831 * 13131612035301 U 581 * 14132551403381 R 1766 * 15132321613500 R 1766 * 15132321629004 R 1863 * 13132541006504 R 773 * 13131511178334 R 3572 * 19131810486810 U 1215 * 11132235049100 U 420 * 16131521471045 R 819 * 16132551621731 R 464 * 13131511175000 R 789 * 13132231445851 U 3679 * 11132531076000 R 804 * 18133431664260 R 159 * 13132271362550 U 1510 13131311611700 U 7718 * 13131641092942 R 290 * 14132321505400 R 674 * 15133460789601 R 92 * 15131532701538 U 891 * 13132541050301 R 2376 * 11131611678400 U 2761 * 13132321463402 R 514 * 13132641939800 R 1381 * 15132321616100 R 644 * 13132531286501 R 7368 * 15132210859009 U 644 * 11132321246805 R 848 * 14132252306292 R 703 * 13132641955804 R 1189 * 16132141218000 U 659 * 16131680995301 R 159 * 13132541050309 R 4058 * 14132541121700 R 1574 * 13132231399571 U 1079 * 15133460788003 R 247 * 15132321652803 R 2010 * 13131680797400 R 5173 * 13132231446256 U 1626 * 14131680885200 R 1210 * 15132321652205 R 456 * 16131641174701 U 1402 * 11133411164700 U 128 * 13132541048504 R 1667 * 13131630626000 U 839 * 15133460790233 R 101 * 16131630891301 U 1364 * 16132321714701 R 421 * 15132321651503 R 1152 * 13131511158010 R 514 * 07131730359800 R 730 * 13132292640238 R 2280 * 13131511169615 R 528 * 17132263014651 U 1712 * 14132522009382 R 644 * 14131821033306 U 6686 * 13131811308300 U 1147 * 13131830644831 R 804 * 13131471401805 R 3472 * 16131612535500 U 773 * 15132321668402 R 3047 * 13131511205657 R 1413 * 14132321553506 R 957 * 13132541048514 R 5602 * 12132160992914 R 210 * 16132520017441 R 542 * 18133431679706 R 348 * 12132160992331 R 2908 * 11132160920837 R 145 * 13132371310983 R 775 14131380125926 U 856 * 13132371322981 R 1766 * 14132531390100 R 819 * 15131511342451 R 2010 * 16131641198410 U 626 * 16132141245407 U 89 * 11132251124502 R 1450 * 12133431253163 R 507 * 11132160906669 R 2793 * 14132371424842 U 3023 * 13132231464655 U 2886 * 16132510026303 U 232 * 18132161533803 R 644 * 11132160906700 R 7159 * 14133431354103 R 682 * 08131810775100 U 282 * 13131811304108 U 609 * 14132361107501 R 523 * 13131811303800 U 906 * 13132541030804 R 319 * 14131521281400 R 804 * 11132251126650 R 407 * 14132321501500 R 3255 * 11132310234440 R 1639 * 12132160950315 R 1991 * 14132541123500 R 3264 * 14132522007082 R 232 * 11131461093301 R 1029 * 17132321809104 R 2220 * 13131521230712 R 392 * 12133431252907 R 784 * 08131810782505 U 2888 * 14132531363904 R 591 * 14131441064700 R 1286 * 11132321259506 R 464 * 14131630733703 U 14271 * 11132531069900 R 808 * 11132251136150 R 1378 * 14131441066600 R 369 * 13132371322133 R 957 * 11132160919515 R 276 * 13131721734700 R 2248 * 13132611158800 R 218 * 11132160906810 R 8512 * 12132161018900 R 4536 * 14131450780512 R 1117 * 13131430931102 R 421 * 13131820951649 U 4058 14131380149803 U 2151 * 11132291536200 R 1381 * 15132541189700 R 761 * 11131461090500 R 290 * 15131251891050 R 1573 * 13132531297300 R 369 * 11132251128400 R 1320 * 14131431042600 R 2793 * 14131450770000 R 413 * 18131542867000 R 5837 * 13131430933500 R 1261 * 13132511440000 U 2106 * 14131830694281 R 1991 * 08131810772510 U 745 * 12131440840202 R 616 * 13131511135102 R 124 * 14133451843300 R 688 * 11131461093302 R 1044 * 10132641440800 R 659 * 13131511185505 R 485 * 14132321510905 R 717 * 09132510816300 R 1534 * 14131521302400 R 616 * 11132291486000 R 525 * 13131430920000 R 304 * 13131430925300 R 421 * 14132271435713 U 1731 * 18132161533901 R 653 * 12132161022103 R 1863 * 14132531344902 R 175 * 18133431675606 R 116 * 12131620971501 U 659 20131310576600 U 2151 * 12131730606000 R 4695 * 18133431663806 R 261 * 13132271354900 U 3082 * 15132141147008 U 1286 * 16131511375300 R 798 * 14132321551803 R 2694 * 15133441610004E R 1054 * 13131460646512 R 784 * 14133441493502 R 302 * 13132431836900 U 992 * 11132160919500 R 745 * 11133451418400 R 972 * 18132310315892 U 906 * 14133411396802 U 1282 * 13133451666300 R 1670 * 12131630590087 U 89 * 13132180084427 R 1958 * 11131620848506 U 311 * 13132120687200 U 4903 * 14131710618041 R 11980 * 13131430931400 R 397 * 17131441273833 R 523 * 14131460681750 R 731 * 11132160866804 R 232 * 13133431318036 R 217 * 10131630453049 R 1640 * 12132310249024 U 1277 * 11132511056600 U 224 * 16133460826801 R 493 * 11131461093300 R 717 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1072 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511245950 R 1172 * 14132511461604 U 10969 * 13132371322181 R 1762 * 11131461100490 R 90 * 09132480931307 U 7227 * 11132540863100 R 3114 * 12132360985100 R 339 * 14132551410582 R 1443 * 14132271455650 U 3185 * 13131430916506 R 595 * 14133451734500 R 339 * 13131430929000 R 745 * 16131612527200 U 1758 * 13131460646400 R 5462 * 14133460738351 R 1670 * 15131810093700 U 5580 * 13131430911701 R 383 * 11132521712533 R 2087 * 13131641092638 R 1154 * 11132521711232 R 421 * 13131430916702 R 659 * 14132541136901 R 406 * 13131621082004 U 304 * 13132271355250 U 1147 * 11131461082705 R 682 * 10131630460011 R 1770 * 12132160968303 R 769 * 17131542717200 R 354 * 16131612527201 U 1451 * 19131641314933 U 2621 * 14132541132914 R 397 * 14131710616325 R 813 * 13133441478800 R 4455 * 13132371308831 R 2825 * 15131251898250 R 1194 * 12132160968300 R 125 * 08131810773710 U 2793 * 11132160901009 R 2920 * 13131511157310 R 740 * 12132160992910 R 124 * 14131641121804 R 5251 * 13132310255910 U 4058 * 16131250880581 R 493 * 14132531416802 R 284 * 13131641094146 R 334 * 13131721728000 R 456 * 12132160964105 R 551 * 13132371322631 R 2537 * 14131630719300 U 784 13131381485900 R 194 * 13131511186186 R 537 * 15131420717212 R 1734 * 11132251125150 R 1254 * 15131251886950 R 1764 * 16132531538402 R 311 * 14132321533600 R 485 * 15131251884139 R 90 * 13131820951637 U 5570 * 14132321504403 R 1007 * 11132540811703 R 1717 * 11131721281900 R 132 * 12132160964112 R 24 * 15133420970305 R 362 * 17131612835701 U 7066 * 14132321527400 R 1051 * 14131281420500 U 4420 * 18133431721210 R 145 * 15132511691000 R 1335 * 13132271386500 U 2344 * 14132271448750 U 1831 * 15132520008675 U 1573 * 14133460717303 R 137 * 14132321513803 R 1021 * 11132521708231 R 673 * 13132231517251 U 3049 * 11132251115350 R 1937 * 12131541781832 R 499 * 14132321521900 R 703 * 12132360947600 R 60 * 13132141039305 U 7116 * 10131640631900 R 984 * 14132531400400 R 1936 * 16131612588400 U 2440 * 13131511186000 R 1093 * 12132360947602 R 217 * 14132522001832 R 1713 * 13132231489451 U 745 * 14131730735202 R 6965 * 13131830646031 R 688 * 13133460295406 R 769 * 14131730735016 R 833 * 14132551403131 R 1051 13131381419010 R 775 * 14131612147700 U 558 * 11132310240010 U 1639 * 14133451844800 R 1867 * 12132160995405 R 441 * 16132120821600 U 1109 * 13131460653002 R 470 * 11132310234271 U 1539 * 13131460649202 R 180 * 14131441072200 R 906 * 15131251886600 R 804 * 10131630452206 R 10559 * 15133411493902 U 2985 * 13132541033600 R 949 * 12132160964119 R 833 * 12132221866307 U 862 * 18133431692100 R 1095 * 14132361142000 R 552 * 13131630649304 U 89 * 15132172566550 U 2216 * 10131630452213 R 946 * 14131441064801 R 232 * 14132551407431 R 7691 * 13131621020802 U 1590 * 14131612147601 U 334 * 14132310265180 U 4755 * 12131430754104 R 1734 * 13131511147910 R 1770 * 16133411617200 U 949 * 14132321552503 R 296 * 13131621047300 U 2032 * 13133431334406 R 499 * 13131511147902 R 381 * 11133411070709 U 89 * 13132371322032 R 1060 * 12132161022104 R 1988 14131380125778 U 464 * 14133411400906 U 334 * 14133460716202 R 4018 * 13133451622900 R 89 * 18131534700715 U 1454 17131335266403 R 90 * 14131441076000 R 4058 * 10131630454309 R 5765 14131332234225 U 514 * 14133441513508 R 551 * 13132231471060 U 1895 * 12131611839300 U 1254 * 13133460712300 R 1093 * 14131511251301 R 267 * 11131830543685 R 1923 * 14132481284802 U 580 * 13131511178333 R 1927 * 14131730728207 R 1762 * 15132172603753 U 2248 * 14132522039752 R 781 13131381517500 R 1013 * 17131612832500 U 90 * 13131630649300 U 7084 * 13132271386550 U 2408 * 14131441054301 R 485 * 15132172603750 U 1363 * 13132471723000 U 2971 * 14132481305614 U 1940 * 18133431668606 R 2149 * 12132221850505 U 4309 * 14133431326100 R 2729 * 13132231517264 U 89 * 16131630889502 U 949 * 12132521819831 R 711 * 14131441072201 R 1095 * 18133431697106 R 537 * 14132361143300 R 1198 * 16132292841519 R 354 * 14132531392606 R 595 * 15132172624850 U 2472 * 13132231471070 U 813 * 14132321521601 R 2311 * 14132531344900 R 1809 * 12132160950317 R 2181 * 13132641944300 R 740 * 14131441076509 R 804 * 14132541133101 R 348 * 14132321523007 R 3038 * 13132641856600 R 128 * 14132531335600 R 485 * 09133440834400E R 2326 * 13132231480751 U 2500 * 14131441067900 R 572 * 13132521915481 R 392 * 14132541125101 R 2052 * 11132291506500 R 731 * 12131541783400 R 1157 * 15132172609950 U 1196 * 13132531274801 R 1030 * 11132521708081 R 765 * 18133431693400 R 876 * 15131722027800 R 421 * 13132231509851 U 572 * 11133451455800 R 5077 * 13131511207979 R 2119 * 14131441070300 R 406 * 13132321492102 R 696 * 13132141052302 U 4609 * 15131441150000 R 151 * 14133451833700 R 1817 * 13133451612700 R 1446 * 08132160753019 R 256 13131381436601 R 943 13131381505414 R 2063 * 15131612422800 U 862 * 12132161014705 R 726 * 13132231471056 U 1585 * 13131460652703 R 166 * 14132321513805 R 784 * 16131641188504 R 616 * 13132231446251 U 1734 * 08131810785605 U 4655 * 11132160901000 R 1282 * 11132281754954 U 2597 * 14132172476850 U 2696 * 14132541088500 R 1643 * 12132160985808 R 1446 * 12132161022105 R 1801 * 11132160913705 R 2537 * 16132551615681 R 1713 * 13131532424731 U 7124 * 13132321454001 R 1478 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1073 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511255833 R 124 * 15132321610600 R 2075 * 14131511213713 R 4102 * 13132371322384 R 1512 * 13132371321534 R 464 * 08131810765302 U 304 11131333154800 R 1993 14131390124401 U 1682 * 13131511181315 R 997 * 11131461100831 R 189 * 17132531714816 R 4370 * 15132321654900 R 2888 * 14132172488450 U 1065 * 15132321614304 R 2302 * 07132140482107 U 801 * 13132172419350 U 6169 * 14132292717309 R 1922 * 18133441838100 R 2132 * 13131420612613 R 290 * 13132371319033 R 1860 11131333154600 R 128 * 15131251883900 R 1181 * 14131630726403 U 22018 * 13132371315681 R 90 * 13131511182850 R 354 * 12132160998300 R 885 * 12132310247450 U 1991 * 15132321613605 R 856 * 15132321652100 R 558 * 14132172488550 U 1991 * 18133441836802 R 247 11131333074800 R 5292 * 14132321525006 R 551 11131333051650 R 4494 * 13132141024300 U 1089 * 14133411466000 U 572 * 12132221865966 U 452 * 12132221862810 U 1370 * 14132321551901 R 1210 * 12131450685620 R 581 * 13131641085226 R 378 * 13133411319700 U 869 * 17132292867306 R 91 * 13133420793005 R 346 * 11132160892502 R 413 * 15133420970308 R 362 * 14133411480100 U 383 * 14132271453050 U 1478 * 11132120584500 U 944 * 14133431346507 R 979 * 08131810776005 U 470 * 14132111854050 U 2030 * 12132161016000 R 57 * 14132310266040 U 616 * 14132551400481 R 2472 13131392385610 U 1877 * 12131430747205 R 2344 * 15132321661510 R 668 * 14131521253800 R 3928 * 15132321629000 R 3209 * 15132321603207 R 252 * 20132232259451 U 514 * 13133431334506 R 296 * 12132160973315 R 362 * 14132551412181 R 741 * 08131810745100 U 871 * 12132360944761 R 609 * 13132371324482 R 659 * 11132160892500 R 586 * 14132551412931 R 464 * 13132371307732 R 189 * 11131520998100 R 127 * 11132160913725 R 4576 * 18133441837900 R 2027 * 12132540977706 R 5773 * 14132172545955 U 2216 * 15133460790208 R 91 * 15132321581400 R 703 * 13132371318981 R 574 * 08131810773405 U 731 * 11132160901016 R 586 * 13131281357509 U 957 * 13131511169015 R 1320 * 13133411832700 U 10906 * 12132310242220 U 1427 * 15132321652802 R 1137 * 13132531297400 R 743 * 15132321640402 R 421 * 14132321523801 R 768 * 15132321609804 R 775 * 18133431750804 R 994 * 13131612035302 U 798 11131333059650 R 89 * 12132161022108 R 1001 * 12132161022106 R 2985 * 13132371321531 R 421 * 11132160882800 R 4586 * 14133451794600 R 413 * 13131511136366 R 1346 * 16131630891307 U 319 * 15132321659201 R 252 * 14132172545950 U 4098 * 16131630891303 U 668 * 13132161069804 R 2632 * 15131441126901 R 807 * 16132321717201 R 856 * 13131511152404 R 493 * 13132231510451 U 7801 * 14131721956800 R 2344 * 08131810779305 U 891 * 12132161022110 R 160 * 14131441053100 R 6049 * 13132321484903 R 247 * 14133460726907 R 5929 * 13132321457502 R 696 * 18133431658706 R 2808 * 14132522016231 R 616 * 13131511158020 R 1001 * 15132321658202 R 673 * 16131612504400 U 128 * 13131471402604 R 1341 * 17131537451000 U 485 * 13132371320831 R 354 * 12132161022109 R 2248 * 13132321455200 R 1224 * 14131441074801 R 1254 * 17133452151901 R 304 * 11132120559800 U 1221 * 12132160979106 R 1286 * 11133411084700 U 688 * 11131520994917 R 261 * 08131810752900 U 616 * 19131641314706 R 1952 * 14131641126500 R 1450 * 14131521254305 R 101 * 12132321410803 R 1405 * 14132541088400 R 267 * 14131630731614 U 4024 * 15132321658100 R 1282 * 13132371324581 R 2151 * 14131730717806 R 934 * 13132371322031 R 601 * 08131810737700 U 2096 * 13131730690912 U 934 * 11132310240301 U 1189 * 12132160997009 R 630 * 13132641957700 R 90 * 13132371320881 R 470 * 12132160989517 R 1667 * 13132321472501 R 1766 * 18133431688806 R 528 * 12132161016300 R 210 * 13132321462102 R 731 * 11132251132350 R 1635 * 13132321459001 R 124 * 14132371421081 R 354 * 11132540816100 R 1585 * 13131730690911 R 1152 * 15131471465800 R 128 * 12132540975704 R 13119 * 12132360956103 R 789 * 16131612504600 U 4217 * 12132160951608 R 1027 * 14132141074706 U 5545 * 12132540956200 R 630 * 13132371303531 R 851 * 12132540992402 R 507 * 13131641093316 R 2248 * 14131511251951 R 2241 * 08131810770310 U 282 * 13132531297304 R 885 * 12132360989900 R 435 * 11132251103600 R 1574 * 12131611846801 U 1247 * 15132321621710 R 682 * 14132541090905 R 551 * 13132321464700 R 4470 * 20131432006203 R 804 * 08131810771902 U 789 * 12132161020409 R 4933 * 14132310270160 R 8181 * 17133460841900 R 194 * 15133460790006 R 397 * 13132231406151 U 872 * 15132321579100 R 441 * 12132540975702 R 5205 * 13132172405450 U 978 * 14133411405800 U 754 * 11132160905914 R 1639 * 12132160979101 R 1326 * 11132481041702 U 1991 * 13132371321481 R 252 * 14132541122100 R 1607 * 13131621074502 U 2402 * 13132371308081 R 710 * 11132120553900 U 1712 * 16131612540100 U 276 * 15132321652500 R 586 * 11132321243604 R 813 * 14132111847255 U 1210 * 11132160892403 R 1700 * 12132160996909 R 566 * 11132160918386 R 1702 * 13133451083703 R 566 * 12132161022300 R 949 * 18133431650606 R 1831 * 13132371320981 R 833 * 16132510998000 R 586 * 17131830854082 U 4023 * 12132371223181 R 804 * 13132321459000 R 369 * 14132310266062 U 493 * 14131441074200 R 2279 13131381512401 R 1600 * 13131511181355 R 528 * 13131460655151 R 456 * 15132232195156 U 1076 * 13133451650501 R 232 * 16133451963900 R 1551 * 12131620923201 U 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1074 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511245907 R 2905 * 15131460721600 R 2440 * 13133451599000 R 282 * 13132231490364 U 1254 * 14132551415481 R 261 * 13132551315970 R 1088 * 14131511245952 R 9540 * 11132540816700 R 3798 * 14131460670300 R 1471 * 13133431334106 R 4735 * 12131541827612 R 354 * 15131680936500 R 282 * 15131511317000 R 3209 * 11132371155781 R 4152 * 14132531403400 R 890 * 14132321552500 R 1350 * 16131843937031 U 2921 * 18133431666910 R 682 * 14132522037181 R 413 * 15131810093704 U 7530 * 13131420611515 R 2821 * 13131830625531 R 1958 * 13131430913109 R 3114 * 14133441494702 R 224 * 16132531538302 R 261 11131381298800 R 296 * 13131511135100 R 4225 * 16133451968900 R 89 * 13131730643300 R 3371 * 16132251646000 R 2373 * 13131511206500 R 862 * 14131210804100 U 8235 * 14133411481800 U 2986 * 12131620946002 U 427 * 11132251142050 R 2168 * 14132551410581 R 1927 * 11132540857300 R 1801 * 16131830777534 R 7124 * 13132261814009 U 2429 * 14131612254000 U 3372 * 10131640632115 R 499 * 13133451714600 R 2921 * 13131612060400 U 2050 * 14132321513402 R 354 * 14132310264790 R 3839 * 13131521210920 R 203 * 13131612050200 R 769 * 16132321710500 R 224 * 14131680876300 R 978 * 14132321543002 R 101 * 14132310264491 U 4615 * 14133460759500 R 1254 * 10133411025400E U 3232 * 12132221849300 U 3209 * 13132411444026 U 1021 * 12132310242180 U 710 * 18132361456800 R 228 * 14132531416200 R 1269 * 12131641059408 U 1505 * 16132321714903 R 3402 * 14133441510204 R 2804 * 14132541133104 R 773 * 13132172358364 U 2404 * 13131511206505 R 334 * 14132541129811 R 392 * 13133431318906 R 7197 * 13131420582161 R 382 15131381184300 R 745 * 13132641847200 R 1349 * 13131820951644 U 2921 * 14133431336415 R 282 * 16132531538403 R 528 * 12132310243270 U 7793 * 13132172341496 U 1001 * 14133460737402 R 761 * 14133411391804 U 1463 * 08132160753014 R 2075 * 14133460738420 R 876 * 15131251877850 R 601 * 12131460589003 R 1283 * 12132360947601 R 392 * 10131630458300 R 874 * 13131511206200 R 132 * 14133451847800 R 997 * 14132531372200 R 3357 * 13132321492101 R 485 * 15133441578200 R 339 * 13131730650407 U 13846 * 13132172341159 U 1318 * 13133411317700 U 612 * 11132531084001 R 668 * 12132221848900 U 3082 * 11132291490300 R 2119 * 11131461080700 R 949 * 13132531303600 R 224 * 13131612054600 R 2825 * 13132172352453 U 2184 * 20131230656235 U 616 * 07132320981414 R 493 * 12132321354501 R 1585 * 07132320975700 R 1123 * 13132481216141 U 3047 * 14131630735406 U 4597 * 11133451404900 R 2537 * 13131621049000 U 2311 * 13132271344750 U 5611 * 14132541129400 R 2953 * 18133431679231 R 421 * 14133451811400 R 616 * 11132251130900 R 2200 14131380125865 U 2055 * 11132371154281 R 2837 * 14133411412900 U 732 * 15131511353624 R 2408 * 11132521712532 R 527 * 10131630452212 R 5595 * 16133460828833 R 319 * 20132263274550 U 2341 * 13132172341350 U 4360 * 09132370915231 R 1799 15131390381477 U 4063 * 11132531077600 R 659 * 13132172352450 U 5651 * 13132172341275 U 13547 * 11132371111381 R 369 * 13132231513851 U 1443 * 10131630454301 R 2289 * 13133460697202 R 1979 * 11132531060202 R 871 * 07132320980400 R 1635 * 11132521712585 R 282 * 11131721292300 R 2151 * 13131611962600 U 1051 * 12131541816015 R 456 * 10133411025402E U 730 * 14131511255257 R 595 * 13132531274800 R 180 * 13131511157311 R 1030 * 14132531334502 R 1892 * 11131461079901 R 203 * 07132370766340 R 4594 * 11133451454100 R 2586 * 14133451314301 R 191 * 13131511124800 R 1904 * 17132132183300 U 1503 * 16131460799150 R 1413 14131332223200 R 624 * 16131612531900 U 804 * 14133411389400 R 1202 * 17131536691010 U 1411 * 13132371316231 R 93 * 11132540824200 R 166 * 14131441052701 R 378 * 14132541159900 R 1863 * 12132221865100 U 5332 * 14131441061000 R 920 * 14131441076508 R 891 * 13131440961100 R 1428 * 12132360947203 R 290 * 13132641941600 R 1065 * 13131511175520 R 1475 * 14131612147500 U 978 * 20132232259474 U 1152 * 14131641123352 R 304 * 15133420970307 R 90 * 13132371324281 R 586 * 16131612513501 U 441 * 14131511219700 R 1198 * 14131680880700 R 325 * 13132541048516 R 1346 * 13131511174600 R 1070 * 14131441053302 R 175 * 13132180169109 R 354 * 14131441059603 R 392 * 14131441055908 R 348 * 11132531082600 R 180 13131381419000 R 2163 * 08131730418927 U 703 * 13131710587104 R 2207 * 14131441056905 R 217 * 13131220820300 U 8226 * 14131441075800 R 90 * 14131441054800 R 949 * 13132271330000 U 1606 * 17132361387501 R 906 * 14132522039748 R 753 * 13132321480000 R 5570 * 14131710610002 R 450 * 14131441060601 R 745 * 16131612532100 U 397 * 15132511691100 U 616 * 13132641941500 R 978 * 13131511169027 R 1065 * 13132120667800 U 1478 * 14131441070600 R 267 * 14131441055909 R 479 * 16131281683500 U 107 * 14132292668400 R 731 * 13132271305450 U 2793 * 13131730650912 R 1108 * 11131520996200 R 1221 * 13133431334906 R 1240 * 13132371310981 R 814 * 14131521248120 R 1831 * 13132371323233 R 1152 * 16131630889506 U 558 * 13131511190800 R 517 * 14131441069500 R 595 * 15131251880350 R 2216 * 11132540831107 R 1415 * 19131621620402 U 1905 14131390197700 U 5554 * 14131441054201 R 586 * 13133451616200 R 2119 * 12132540956304 R 1892 * 14131680890901 R 145 * 14132292672503 R 124 * 17131542736400 R 616 * 14131441076003 R 2440 * 10132251043350 R 6169 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1075 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132541157308 R 159 * 19131621621701 U 1905 * 14131441073005 R 644 * 14131441076300 R 296 * 15133460790403 R 232 * 14133451817400 R 1523 * 13131532424431 R 5261 * 11132551143031 R 2478 * 12132221865002 U 4058 * 14132551421181 R 5770 * 13132231491160 U 688 * 14131450769001 R 773 * 14132531353500 R 1180 * 13132371306931 R 339 * 14131441076008 R 261 * 14131441076402 R 6452 * 14132551425981 R 516 * 15132321590000 R 2440 * 14131441072500 R 833 * 14131441062708 R 116 * 18133431660506 R 2985 * 18131511600350 R 397 * 14133431345206 R 764 * 13131730684800 R 1051 * 14132531380002 R 558 * 14132172500053 U 3114 * 14131441055400 R 688 * 14131441061400 R 164 * 14131730744002 R 397 * 14133411373802 U 363 * 12132540918100 R 25452 * 13132231491151 U 949 * 12132360947202 R 91 * 13132371319334 R 696 * 13132541036100 R 2460 13131381510601 R 2373 * 13132321465300 R 906 * 14131441073001 R 311 * 14131441069800 R 470 * 14133411409304 U 1370 * 14131441065800 R 1051 * 14131612147600 U 210 * 16131630889606 U 1329 * 11131721277800 R 4041 * 14133451785300 R 2888 * 14131441076504 R 819 * 13132371319631 R 413 * 16133431518506 R 217 * 13132371307331 R 192 * 11132481041700 U 4903 * 13132371322431 R 4336 11131333131800 R 166 * 08131730382405 U 4271 * 13132231514251 U 1093 13131381501500 R 644 * 14131441076501 R 601 * 14132172500050 U 2376 * 14131441055907 R 354 * 14132292670500 R 1196 * 17131521519320 R 1233 * 16132520022200 R 247 * 14131441069501 R 581 * 14131441055911 R 469 * 14131441052604 R 2856 * 14131431095204 R 761 * 14131441052602 R 789 * 13132321490201 R 601 * 14131721883701 R 653 * 16132321693400 R 558 * 13132231509871 U 537 * 13131612090600 U 1538 * 15131612423100 U 929 * 09131820539805 U 13815 * 14131431086500 R 11162 * 14133451809200 R 703 * 11132321246702 R 1991 * 17131521519300 R 392 * 13132541036101 R 6283 * 14131441075200 R 166 * 17132113382350 U 1412 * 14131441056000 R 572 * 13131511176414 R 465 * 14133411400801 U 586 * 13131440964801 R 558 * 14131441060400 R 125 * 15131612422801 U 378 * 13132541006500 R 1574 * 14131441076319 R 1027 * 11131680696101 R 20689 * 14132111847250 U 1045 * 13132321464501 R 493 * 17131612835600 U 91 * 13132541037800 R 862 * 17131542734200 R 997 * 19131621620403 U 2344 * 14131441057500 R 1157 * 13132231511751 U 354 * 14133451868800 R 542 * 13133451616002 R 1335 13131381480500 R 1238 * 13131830646032 R 682 * 17131612832400 U 125 * 14131441076507 R 2216 * 14132321530101 R 89 * 17132481509203 U 7004 * 11131844403231 R 14259 * 11132251141950 R 276 * 12132540956301 R 595 * 18133431686906 R 537 * 13131511203500 R 997 * 14132321520905 R 586 * 13132321474305 R 1189 * 14131441074806 R 899 * 11132235118050 U 1808 * 14131441052900 R 9498 * 14131441052702 R 586 * 15131251868000 R 2632 * 14132551403281 R 10011 * 14131441061402 R 1117 * 11132291506400 R 282 * 13131521182303 R 745 * 13132310256381 U 5337 * 11132235049200 U 2604 * 13132371324933 R 595 * 13132120655602 U 89 * 11132120584505 U 136 * 13132161069800 R 2408 * 15131210754602 U 7119 * 14131441052811 R 943 * 14131441056903 R 819 * 16131281683644 U 96 * 14131441053603 R 1556 * 15132531474402 R 1178 * 14131441076309 R 194 * 12132531148400 R 2586 * 12131611849700 R 1542 * 13132371315181 R 1734 * 16131511409025 R 972 * 13131511159304 R 2055 * 13132371322581 R 1667 * 15132161299900 R 819 * 13132371321431 R 992 * 14131441052703 R 470 * 14131441073700 R 456 * 14131441075500 R 311 * 14131441053000 R 2632 * 14131441064900 R 276 * 14131441074808 R 290 * 13132231511651 U 282 * 14133411400700 U 775 * 08131810749403 U 507 * 14131630677402 U 7651 * 14131830694283 R 676 * 15131251874559 R 1250 * 14132321504803 R 862 * 14132321556647 R 754 * 14133451847600 R 499 * 13131511183919 R 479 * 11133431212706 R 775 * 13131532316698 U 920 * 13131511193400 R 1157 * 14131521235206 R 92 * 08131810785000 U 4814 * 11132371101031 R 3868 * 14132621654700 U 5022 * 14132321556618 R 470 * 14131811411993 U 4536 * 11132321261004 R 1210 * 13132431837200 U 1282 * 13131532316631 U 992 * 13131420581611 R 965 * 14132321509803 R 834 * 13131621056702 U 203 * 14131630683403 U 177 * 11132160871901 R 2921 * 11132160918479 R 706 * 12132161003800 R 1799 * 12132360969000 R 89 * 11131461100432 R 383 * 11131461100680 R 644 * 13132511436900 R 6058 * 11132251137300 R 1510 * 13132641940807 R 261 * 13131612095800 U 2632 * 14131441062502 R 789 * 08131810749400 U 1221 * 13131811304100 U 11 * 11131630474400 U 3241 * 14131532602631 U 267 * 11132160920822 R 1679 * 08132471047200 U 2502 * 18133431672706 R 210 * 13132361027504 R 2472 * 14133431225810 R 175 * 12132161002810 R 668 * 08131810761203 U 1443 * 11132251128750 R 1442 * 11132251136650 R 1079 * 13132321492602 R 1895 * 12132161005200 R 1521 * 14132551404981 R 1478 * 13132371325384 R 789 * 17131441273865 R 883 * 14133451797100 R 238 * 20132173182150 U 3082 * 13132172341325 U 4501 * 12132161005400 R 2825 * 16132321752102 R 1277 * 13131521159230 R 957 * 13131811304110 U 581 * 11133451400000 R 6012 * 08131810787800 U 1863 * 12132161005415 R 1604 * 11131611711700 U 1482 * 14132531336200 R 891 * 08131810785005 U 2087 * 11132160871900 R 186 * 16132321752103 R 1446 * 11132531076600 R 804 * 13131521185230 R 906 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1076 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131381493745 R 406 * 11132251136950 R 1863 * 12131620971601 U 304 * 19132459169481 U 16511 * 13133420836300 R 992 * 13131730653433 R 2409 * 13132172355452 U 435 * 11132521712781 R 1181 * 12132360970900 R 363 * 11132310234430 R 2504 * 14131612134200 U 673 * 13131532316695 U 2093 * 14131441062700 R 891 * 13131420583011 R 127 * 17131536930006 U 290 * 12133431274806 R 4446 * 11131611658800 U 1424 * 11132160917748 R 4257 18131312709480 U 1958 * 14132522035832 R 789 * 13131420583012 R 232 * 12132160996500 R 1734 * 14132310266750 U 5845 * 09132281476951 U 2408 * 14132321556601 R 397 * 18131842637088 U 1220 * 14132522037098 R 1381 * 11132321320000 R 2279 13131381447501 R 1988 * 09132550905981 R 7886 * 11131461100681 R 537 * 12132172293250 U 2311 * 14132551419982 R 1991 * 14131730735021 R 899 * 11132251127350 R 1144 * 17133431556906 R 609 * 13131612051601 R 1457 * 13133411317704 U 464 * 13131460653201 R 441 * 12132360947201 R 435 * 12132481110926 U 1079 * 14131521240125 R 2055 * 12131460588961 R 899 * 14131730718109 R 943 * 14133451812500 R 1670 * 15132292761600 R 848 18131312709482 U 2087 13131381480000 R 203 * 13131612046500 R 3715 * 11132251127700 R 1198 * 14133411402200 U 1895 * 11132251128850 R 1734 * 13131521215810 R 421 * 12133441354600 R 2174 * 14131730734506 R 5531 * 08131810800200 U 2577 * 11132160876703 R 6248 * 13131511206791 R 1538 * 13132541030000 R 456 * 11131461101530 R 159 * 18133431659906 R 876 * 12131842972241 U 6611 * 17132161480706 R 1079 * 13132641940800 R 965 * 14132541154800 R 362 13131320924802 U 5007 * 14131521254100 R 413 * 11133431212806 R 485 * 13132172347150 U 2568 * 11133411066301 U 3241 * 13131611950000 U 558 * 14132321551601 R 334 * 13131460649250 R 1361 * 12132221848805 U 3017 * 11132251129950 R 1088 * 14132321511206 R 217 * 11132251124350 R 1186 * 12131611828800 U 4376 * 17133460839601 R 325 * 14132321551801 R 876 * 09131710421413 U 653 * 14132522035833 R 731 * 15132292779500 R 2216 * 13131521185232 R 1607 * 13131521186900 R 601 * 08131810783300 U 2023 * 14131830694284 R 4214 * 12132161005414 R 1604 * 13131641103206 R 4237 * 08131810749402 U 1635 * 11133460578402 R 189 * 14132321505308 R 566 * 14132310270510 U 3852 * 12131611765700 U 978 * 08131810804410 U 2726 * 15131621308801 U 4695 * 12133441367300 R 369 * 13131420581013 R 609 * 11132310234310 R 2184 * 17132161480700 R 1574 * 11132321327200 R 10360 * 08131810786710 U 1670 * 14131641120505 R 862 * 12132310249021 U 164 * 16131612529300 U 2729 * 14132271432001 U 1186 * 16131612540000 U 514 * 12131611898600 U 2376 * 13132321459606 R 2055 * 14133441496701 R 1402 * 18133431660742 R 392 * 13131430911600 R 470 * 13131511204439 R 682 * 15131460721601 R 406 * 14131641121703 R 1369 * 13131820934300 U 232 * 18131842636905 U 773 * 14131441053600 R 2087 * 14132531390102 R 566 * 15131251878000 R 1702 * 14131441054100 R 659 * 14132371410481 R 1724 * 18133431674706 R 804 * 14131441053301 R 441 * 11132310240052 U 5775 * 12132310247510 R 2023 * 18131521691810 R 1734 * 13132321435900 R 717 * 11132540879700 R 1502 * 13132361027501 R 2632 * 14131710616307 R 2216 * 14132310267870 U 5071 * 11132321304101 R 131 * 13131811301100 U 3090 * 12132310243891 U 413 * 13132360997605 R 1639 * 13132321432001 R 717 * 14131612160700 U 2696 * 15131511339440 R 101 * 15132210859502 U 537 * 14132321551805 R 740 * 13133441539104 R 189 * 13132531250701 R 1370 * 14131511255819 R 1368 * 11131461100420 R 813 * 18132361490401 R 1574 13131381506105 R 126 * 15131511339400 R 3209 * 14133451834000 R 479 * 13131521230916 R 145 * 13132271346550 U 1895 * 07132370727281 R 135 * 13132321458100 R 203 * 17131641217216 U 1765 * 11131630474800 U 2761 * 13131430929100 R 1734 * 13132120683007 U 1799 * 13131521210930 R 116 * 13131621082000 U 473 * 13131430926283 R 259 * 11131630475701 U 4668 * 13131511206700 R 566 * 13133451716000 R 392 * 14131441075801 R 548 * 14131441066903 R 92 * 12132511269300 R 4578 14131320990300 U 8262 * 16133431479208 R 304 * 10131520881840 R 1734 * 11132540837509 R 1318 * 17131641217405 U 472 * 15131251887850 R 369 * 11131461100670 R 1518 * 14132240118800 U 465 * 13132321455203 R 885 * 14131441075802 R 1175 * 13131460651852 R 7950 * 14131441055901 R 151 * 13131521225400 R 836 * 14133451815800 R 978 * 18133431680606 R 362 * 08131810820305 U 1007 * 14131710616229 R 7991 * 08131810804400 U 3209 * 13132271382550 U 2548 * 11132371163831 R 238 * 14131441074807 R 392 * 17131641217003 R 1820 * 13131430931302 R 2568 * 13131431013006 R 282 * 13132411410101 U 1958 * 14132551407481 R 761 * 14132531399302 R 1631 * 11132521712732 R 548 * 17133460840700 R 124 * 16131521468275 R 435 * 13131430930709 R 1350 * 12133441337400 R 566 * 18133441818200 R 101 * 12131541945439 R 1175 * 13132321455303 R 224 * 14133460751499 R 252 * 13131430934200 R 5651 * 11132540807602 R 1639 * 13131430926210 R 965 * 16131511374304 R 581 * 13131730681625 R 566 * 11131630481000 U 392 * 13131430935604 R 1387 * 11131461091600 R 392 * 14131511252100 R 4225 * 13133460294402 R 1831 * 14131721934000 R 2856 * 14133451802200 R 514 * 14131441070702 R 710 * 12131460575450 R 2504 * 13131430927906 R 580 * 13133441448900 R 1574 * 14133460752606 R 383 * 11131461078300 R 334 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1077 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131630744808 U 9315 * 12132360967003 R 659 * 14133411418400 U 5292 * 15133460787728 R 386 * 11132540818305 R 9925 * 11132251110650 R 1036 * 12132310249770 U 2216 * 11131461071601 R 93 * 13131430916502 R 1125 * 13131430926214 R 833 * 13131430925521 R 2694 * 13132321460128 R 261 * 13132321458005 R 871 * 11132251131550 R 1222 * 13131440962301 R 514 * 13131430934104 R 1892 * 13131430911702 R 558 * 13131431010600 R 601 * 11132251125900 R 1318 * 12132240958001 U 4854 * 13132321455308 R 507 * 12132240958000 U 5380 * 17131722303400 R 906 * 17131441279901 R 93 * 16131612512200 U 3177 * 11132251131450 R 1154 * 19132481666703 U 6885 * 10131630445700 R 6027 * 14131641125909 R 11132 * 15132551531483 R 189 * 14132522036231 R 91 * 14131511808210 U 479 * 13131521230002 R 17 * 13131521217320 R 267 * 12132310241970 R 1478 * 13131440960307 R 91 * 12133431252906 R 3082 * 13131430915300 R 485 * 13131430926262 R 175 * 13131511128150 R 4518 * 14131521232324 R 604 * 12131541837610 R 339 * 12132310249771 U 1286 * 13132321459002 R 232 * 17132321809100 R 1381 * 16131612537500 U 2344 * 13132371322134 R 507 * 16131722197400 R 89 * 14132531390200 R 1476 * 11132160876700 R 2985 * 18133431661907 R 644 * 12132172269750 U 1210 * 13132161076007 R 369 * 08131810813802 U 1060 * 14133411396600 U 2216 * 13132321436100 R 5009 * 11132291508100 R 2216 * 14131630729600 U 2591 * 12132172302050 U 217 * 13132321436809 R 4296 * 14133431336310 R 392 * 13132641865500 R 1702 * 14132321567408 R 203 * 11131611737201 U 1411 * 14132321525005 R 4257 * 12132641735500 R 1870 * 13132321439202 R 523 * 08132370821581 R 3114 * 12132221871408 U 1443 * 13132641955300 R 1328 * 15132172592755 U 260 * 14132522037032 R 334 * 13132371320281 R 612 * 17132361370600 R 3049 * 13132641922900 R 1958 * 13132641897200 R 2023 * 12132172265850 U 4098 * 12132172321750 U 638 * 08131810773800 U 1775 * 13131611966200 U 717 * 12132172268250 U 126 * 14131730735107 R 601 * 14132531380100 R 2216 * 13132210699000 U 914 * 14132310267330 U 9134 * 12132172318800 U 1167 * 14131460664700 R 2801 * 14132481318402 U 1021 * 13131721740000 R 3783 * 15131251898450 R 773 * 13131511184615 R 499 * 13132172341317 U 1422 * 10131630457202 R 1576 * 14132321521803 R 1157 * 15131630781800 U 944 * 14133451836600 R 450 * 08131810813800 U 1457 * 13132321457302 R 717 * 10132510935200 R 6212 * 12132172257555 U 4700 * 08131810775000 U 630 * 13131230695281 U 2393 * 12132172324555 U 682 * 13132321453804 R 558 * 13132641842508 R 594 * 13131811304105 U 566 * 13132641910800 R 1181 * 16131534254505 U 450 * 15132520008698 R 2793 * 12132172308001 U 7766 * 13131511150200 R 2224 * 13132321435600 R 259 * 13131511139900 R 878 * 13132641823300 R 2167 13131381485800 R 1828 * 13131521157815 R 124 * 14132321510102 R 452 * 13133460300717 R 195 * 13132641849700 R 1312 * 12132172327751 U 3927 * 13132172341335 U 1817 * 16131534254501 U 581 * 11133411166204 U 1436 * 15132321659301 R 1574 * 12132172273450 U 7841 * 17133431617906 R 99 * 17132361367801 R 276 * 14132321503200 R 2568 * 14133411391807 U 348 * 12132172302350 U 731 * 12132172310650 U 2537 * 13131521157810 R 1608 * 14133411391805 U 276 * 14131521250530 R 668 * 14131412903200 U 558 * 13132641843600 R 1007 * 10131630452215 R 1453 * 10131630459704 R 1137 * 14132522035931 R 934 * 13132371320231 R 5013 * 12132172263250 U 1007 * 13133451587700 R 283 * 12132172271250 U 1457 * 14131730716801 R 1039 * 12133451536200 R 891 * 13132321450101 R 5138 * 11132291508200 R 5980 * 12132172263550 U 4536 * 08131810770705 U 369 * 11132251124550 R 1880 * 07132281235151 U 6062 * 13132641892100 R 1895 * 13132641864400 R 673 * 08131810785700 U 1607 * 13132321434302 R 224 * 18132161533507 R 159 * 12132172321650 U 339 * 13131730681600 R 1427 * 13131511157424 R 116 * 08131810744102 U 674 * 13132321449702 R 964 * 12132172301950 U 1095 * 10131630458700 R 749 * 12131541812801 R 963 * 13132172341282 U 745 * 09131842334235 U 2149 * 13132271330100 U 3145 * 09131710421401 U 1402 * 13132292657250 R 2537 * 11132251142900 R 1413 * 11132251133850 R 1339 * 13131420602212 R 1639 * 13132321434907 R 224 * 13131511193595 R 740 * 11132321313600 R 1189 * 11132251146151 R 1328 13131381436500 R 616 * 13132641902100 R 1602 * 13132641833700 R 2027 * 11132251135900 R 1123 * 16132510035000 R 39 * 13132641919100 R 992 * 14132531336202 R 2181 * 12132251206300 R 14303 * 14133451859300 R 499 * 13132321436000 R 6039 * 12132172291359 U 2149 * 13132321449700 R 934 * 12132172296150 U 3114 * 13132551318631 R 3422 * 13132321435602 R 334 * 13132641826200 R 897 * 13131511203550 R 180 * 13132261814002 U 124 * 13131730680209 R 1095 * 13131460652704 R 325 * 13132641826400 R 1958 * 13132641842900 R 1051 * 14132531367502 R 232 * 11132172341551 U 6421 * 14132141122000 U 3082 * 12132221864505 U 3177 * 11132310238700 U 1895 * 14132321523030 R 682 * 14132642095900 R 1036 * 12132172310452 U 101 * 13132321454900 R 1065 * 12132172268253 U 978 * 12132172271355 U 126 * 13132172347050 U 2856 * 13132321449900 R 1892 * 07131460355850 R 427 * 08131810769300 U 1968 * 12131541783410 R 217 * 08131810740100 U 2930 * 14133451812800 R 616 * 12132172324550 U 452 * 12132172294650 U 644 * 13132321433800 R 1702 * 11132251122700 R 1350 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1078 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172269250 U 906 * 13131641094287 R 1978 * 13132321450703 R 427 * 17131542717400 R 210 * 12132172273050 U 703 * 12132172314856 U 1958 * 11133431214404 R 740 * 13132641861104 R 916 * 13132641827900 R 630 * 13132321438807 R 620 * 19132613100103 U 456 * 13132321474325 R 89 * 13131521159500 R 630 * 13132641825100 R 673 * 13132641853800 R 507 * 14131412903202 U 551 * 13132641918600 R 616 * 13132551324182 R 1016 * 14131730734206 R 397 * 12132160986681 R 2537 * 13132321440300 R 2793 * 12132172292750 U 2600 * 12132360947200 R 717 * 12132641735505 R 1796 * 13132321449703 R 798 * 13132321434901 R 2055 * 16133431479206 R 129 * 14131630729204 U 2866 * 13132641855000 R 1240 * 13131710599713 R 2613 * 13132641824300 R 1639 * 13131511145550 R 641 13131320924800 U 6977 * 08131810801200 U 2440 * 11132310234400 U 1699 * 13131541994215 R 333 * 13132321439200 R 871 * 13132321474208 R 4894 * 08131810814500 U 1844 * 13132321439301 R 89 * 14131441062900 R 450 * 13131420581812 R 1384 * 14132321511607 R 601 * 13132172371250 U 4815 * 14131441062600 R 668 * 13132271323700 U 2119 * 13132161067541 R 124 * 15132172621650 U 2311 * 13132271356450 U 3209 * 12132181180206 R 1412 * 15132172620551 U 3142 * 13133451718300 R 2312 * 13132521915082 R 4182 * 15132361205002 R 769 * 18133441782000 R 833 * 13131611955400 U 703 * 13131710603202 R 203 * 14132531391900 R 2279 * 11132251127300 R 2729 * 12132360989903 R 348 * 14131730744353 R 898 * 13132271380202 U 5535 * 13131511184101 R 784 * 13133451708100 R 616 * 14131730739601 R 1923 * 11131844551037 U 943 * 14131511257596 R 89 * 15131810037905 U 1702 * 16132551604031 R 558 * 14131511247288 R 8682 * 14131521254803 R 1346 * 13131420619661 U 2793 * 15131612489200 U 124 * 16131722180600 R 9863 * 13133460699000 R 479 * 11132531076002 R 325 * 11132251152700 R 2985 * 14132531386400 R 4518 * 13133451624200 R 840 * 12131420539113 R 580 * 14131641112912 R 542 * 18131420852811 R 891 * 12132360966400 R 696 * 11132240560600 U 2008 * 14131621236700 U 2834 * 13131211069010 U 8783 * 13131641099537 R 659 * 14131521257210 R 1224 * 15131210724000 U 1161 * 15132310274804 U 2119 * 13131710603208 R 90 * 13133451691300 R 261 * 12131420569963 R 493 * 14133411481205 U 232 * 14132551422181 R 261 * 16133452027600 R 151 * 12132181180201 R 860 * 14131730714400 R 703 * 12131630595752 U 2408 14131310755102 U 2982 * 14131412907400 U 1806 * 11131461099102 R 2023 * 12131420564861 U 392 * 11132251154352 R 2134 * 13131420590912 R 3014 * 15131612491700 U 5810 * 12131420534411 R 441 * 12131420542914 R 514 * 12131420554312 R 978 * 11132251100450 R 2600 * 14131521256120 R 586 * 11132411167600 U 4521 * 12132221854100 U 6284 * 13131511175100 R 124 * 13131630658500 U 5431 * 11132251110150 R 2376 * 12131420543320 R 354 * 14131431044001 R 682 * 13133451625700 R 2023 17131312705600 U 22913 * 12131420558611 U 2353 * 12131420575961 R 992 * 14131471457300 R 6597 * 14131412876500 U 427 * 11133411070700 U 2504 * 13133411320501 U 7209 * 14131511805803 U 1167 * 11131461100230 R 1734 * 12131420536362 R 741 * 11131420526362 R 5929 * 11132251126050 R 2055 * 14133411396800 R 1157 * 15131612438000 U 2344 * 11132471430100 U 2887 * 16131612535900 U 1413 * 14133451869400 R 609 * 14133431362412 R 276 * 14131412880200 U 1807 * 16132458121121 U 7049 * 16131420730712 R 311 * 17132520032621 R 16498 * 11131420518311 R 819 * 14131412898811 U 1870 * 11132251109200 R 2496 * 14132310267220 U 4087 * 14131441050606 R 644 * 11131844545235 U 754 * 11132321267800 R 479 * 14131412863800 U 1471 * 14132292688609 R 166 * 13131621112400 U 1578 * 14132210776400 U 8033 * 13132521909135 R 537 * 11132251135800 R 2665 * 14132321505700 R 1660 * 14132321534103 R 1643 * 13131420632870 R 1315 13131381506900 R 601 * 11133431186510 R 378 * 15131251863700 R 920 * 14131511241342 R 290 * 15132172620550 U 3241 * 12131420543312 R 1286 * 11131420530812 R 958 * 11132531066700 R 610 * 15131251884000 R 920 * 11132251107150 R 2027 * 15132172621950 U 528 * 14133411367802 U 2566 * 13131511169106 R 2761 * 11132611046100 R 1927 * 16131612546100 U 1734 * 15132172622653 U 1341 * 18133460881657 R 769 * 12132511269301 U 5093 * 18133431667412 R 217 * 14132310265710 R 7810 * 11131420518314 R 91 * 14132541145200 R 325 * 13133451720400 R 876 * 14132541155202 R 334 * 15132172615550 U 1210 * 13131521224020 R 1148 * 14131621188500 U 900 * 14133451844700 R 1703 * 11131630475500 U 3426 * 13131612021400 R 2953 * 13131542052000 R 761 * 14132531391500 R 1895 * 18131511570067 R 124 * 14133451801500 R 647 * 11131420519462 R 566 * 13131211088600 U 9869 * 12132540907700 R 166 * 14131511260404 R 443 * 11131420530111 R 551 * 16131441218404 R 247 * 14132531385402 R 4697 * 14131511241200 R 848 * 11132251130150 R 2087 * 12132360966401 R 581 * 13131511188412 R 427 * 13131521213050 R 1443 * 12132551200782 R 514 * 13131420594166 R 1664 * 17131542665832 R 1161 * 13132271366550 U 2863 * 14131412876512 U 862 * 14131621240500 U 4611 * 12131620971500 U 929 * 14131412907102 U 638 * 14131420654911 R 2020 * 14131412907800 U 1652 * 11131420518313 R 1254 * 13131420587714 R 1242 * 14131730715801 R 452 * 12132551201981 R 145 * 14131542154000 R 789 16131332511850 R 420 * 11133431165313 R 2664 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1079 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18133460881655 R 289 * 13132292629814 R 1125 * 18131511596805 R 450 * 12131420570013 R 1146 * 11131461101230 R 688 * 14132522035734 R 630 * 11131420525412 R 89 * 17132321795600 R 339 * 17132172759850 U 906 * 13132271373350 U 4177 * 11131420518361 R 4058 * 15131251882673 R 1635 14131310755100 R 4385 * 14132271431600 U 5292 * 11131461066001 R 813 * 13131430934100 R 3017 * 13131621077002 U 537 * 13132210744000 U 2537 * 11132251124200 R 2888 * 13131511188404 R 586 * 11131420499462 R 537 * 12131420570611 R 5894 * 14132511553800 U 1940 * 14131843501431 R 166 * 11132251115000 R 2248 * 11132251131800 R 2119 * 11132321259902 R 116 * 14131830692832 R 5252 * 12132221852601 U 920 * 11131844551431 U 1268 * 13132531301900 R 1594 * 15133460787371 R 479 * 12131420544961 R 992 * 11131461060800 R 1007 * 11131420518862 R 378 * 12132540933700 R 2729 * 14133460745211 R 3305 * 12132511269500 R 4376 * 14131830692834 R 2821 * 13131430927309 R 421 * 11131630475900 U 1984 13131311620800 U 413 12131333360600 U 4455 * 13131811397611 U 696 * 11132251106400 R 2440 13131381514300 R 3263 * 14131710621510 R 1827 * 12132511269141 U 2985 * 11133441287601 R 1607 * 15132361248000 R 252 * 14131830720482 R 4296 * 11131844551031 U 1095 * 11132251130500 R 2279 * 11132251140150 R 2119 * 13133441455601 R 612 * 13131430918600 R 14259 * 20132512180200 R 1252 * 17131460819110 R 89 * 18131511570063 R 383 13131311620801 U 479 13131311602002 U 1318 * 14131821021603 U 2874 * 11131420521511 R 2248 * 13132172365750 U 703 * 14131412861005 U 1254 * 16132551629681 R 354 * 14132511528600 U 2568 * 12131420560761 U 2582 * 13131621076200 U 1640 * 14131830689632 R 73 * 14131412858902 U 769 * 15133441614200 R 5021 * 14133460721300 R 2184 * 13131460658702 R 224 * 14131511258600 R 441 * 13132261827100 U 813 * 14131451958200 R 1486 * 15131612492600 U 485 * 11131420499463 R 834 13131381500105 U 4102 * 13131420600261 R 224 * 13131420601961 R 948 * 12131420568811 U 4211 * 13131460644401 R 369 * 13131430910310 R 1294 * 14132310265720 R 10513 * 14133441496303 R 2629 14131310760508 U 4536 12131333404600 U 4303 * 12131420539661 R 2472 * 12131420566962 R 3479 * 12131420555611 R 731 * 13132280707701 U 624 * 13131621080700 U 2238 * 13131430929300 R 644 * 13131521211803 R 1766 * 12132551202731 R 89 * 14132541131100 R 311 * 18131542872810 R 91 14131310752205 R 2632 * 14132621544200 U 4624 * 17132321760413 R 4376 * 14131843504632 R 3533 * 11132251152600 R 2761 * 17132321760414 R 89 * 14131843422871 U 1436 * 12131420570613 R 1572 * 12131420535411 R 128 * 14133451759401 R 210 * 13131511188101 R 682 * 13131430933800 R 89 * 13131430932600 R 992 08131333178230 U 1109 * 14132531324600 R 2888 * 16132361320603 R 726 * 15131612497800 U 717 * 14131511258658 R 964 * 13131511191810 R 1175 * 13131440960401 R 3049 * 12132360987509 R 1001 * 19132141420510 U 2568 * 13131420587717 R 1330 19131392196420 U 3241 13131381512600 R 3145 * 14132411529503 U 7648 * 13131430999601 R 304 * 15132172586752 U 2461 * 12132360990001 R 1062 * 14131441050608 R 70 * 18133431678106 R 304 * 14131641122707 R 1059 * 12131420542916 R 784 * 14132551421781 R 224 * 12131420543326 R 590 * 12131420574061 R 2600 * 12131420566963 R 348 * 13133420817702 R 624 * 15131612492200 U 3916 * 11131420509311 R 717 * 11131420499466 R 741 * 13133441551540 R 688 * 13131641098199 R 217 * 13131630633501 U 862 * 14131630734404 U 1175 * 17132321760420 R 12243 * 13133451729100 R 1863 * 14131412864914 U 726 * 14132271464700 R 2055 * 14131412860916 U 668 * 14131511257586 R 256 * 14132541139600 R 362 * 12131420543324 R 189 * 12131420570165 R 1428 14131320978100 U 6249 * 13131430929501 R 754 * 12132360977100 R 934 * 14133420863600 R 158 * 13131430915100 R 1510 12131333404810 U 3895 * 12131420533161 R 624 * 17132321759801 R 89 * 15131511347895 R 89 * 14132310267880 R 7252 * 13131511183600 R 193 * 11131420529113 R 378 * 12131420539061 R 601 * 12131420542919 R 740 * 13131811397610 U 1233 * 11131420521261 R 92 * 11132251137450 R 2632 * 14132541155300 R 666 * 14131830701931 R 2825 * 14131830703782 R 2344 13131381501700 R 2408 * 10131520921305 R 9751 * 11131710534819 R 125 14131310749603 U 4336 * 11132321304900 R 124 * 11131420499613 R 514 13131311602200 U 5969 * 11131420519862 R 740 * 12131420538962 R 1991 * 11131461069802 R 761 * 11131420506811 R 3844 * 13131420602312 R 1670 * 13131641083818 R 252 * 20131731008600 R 4862 * 11132251128650 R 2513 * 11132251135850 R 2696 * 13131641099611 R 885 * 11131420531962 R 732 * 14132310265430 R 6005 * 12131420569961 R 1125 * 14131843501437 U 413 19131392196419 U 2921 * 12132221871000 U 2729 * 12131420575861 R 4217 * 12131420564862 R 1122 * 11131420529911 U 417 * 11131420500513 R 339 * 12132221852600 U 1167 * 13131430930700 R 325 * 11131630473400 U 1157 * 13131621076000 U 2813 * 14132541155303 R 450 * 11133411070900 U 1783 * 11131420511613 R 2450 * 12131420559962 R 296 * 13131612021102 U 1639 * 11131420518216 R 2629 * 13131430932200 R 1355 * 14133441491100 R 1643 * 11132251136750 R 2696 * 14133451847500 R 124 * 17131810221000 U 2157 * 11131420521513 R 1731 14131310747908 U 4455 * 12131420570214 R 4655 * 15131810088400 U 4933 * 11131420500561 R 397 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1080 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420548011 R 804 * 13131630633502 U 833 * 15131612490600 U 1577 * 11131461062702 R 290 * 12131420534413 R 673 * 17133431553106 R 90 * 11131420531961 U 464 * 14131441050601 R 2216 * 14132541134901 R 601 * 15132172619350 U 2888 14131310748000 R 6152 * 12133431167711 R 378 * 11131461100570 R 354 12131333391600 U 2248 * 11131461052401 R 319 * 11132251137850 R 2040 * 14131532556031 U 2344 * 11131420487561 U 4865 * 12131521061710 R 194 * 11131420529912 R 827 * 13131420620766 R 2597 * 13131511190100 R 862 * 11131420501511 R 566 * 11131420526561 U 2537 * 14131412861902 U 93 * 13131521224810 R 175 * 12132310245740 R 1339 * 13133451721400 R 485 15131390381482 U 2311 * 15132210859503 U 421 * 14131511255905 R 127 * 11132531089200 R 644 * 13131460646850 R 830 * 20131543018810 R 717 * 19133412086600 U 311 14131310763109 U 3047 14131310753800 R 2289 * 13132292473745 R 4125 18131331117001 U 369 * 13131430932606 R 369 * 08132321017400 R 2550 * 16131630872803 U 3177 * 12132321379100 R 542 * 09132370915235 R 304 * 13131830625533 R 668 * 13131430933900 R 290 * 20131543018800 R 731 * 12133431253106 R 914 * 16133460828814 R 479 * 14131641130607 R 6048 * 16132551628181 R 124 12131381309700 R 224 * 11131630489504 U 876 * 14133451781100 R 848 * 17131511482150 R 620 * 14132541129809 R 858 * 13133441432702 R 4318 * 13132172341952 U 891 * 12132310243352 U 682 * 08132172082609 U 89 16131310564062 U 2825 * 14131843515431 R 2208 * 11131630481003 U 388 * 14133460777053 R 1146 * 18131681153800 R 673 * 07132540476900 R 740 * 14132310266110 R 6614 * 14132522031444 R 320 * 14131830692831 R 3114 * 13131430938201 R 601 * 13131811303805 U 227 * 13132252272131 R 14100 * 14131843440831 R 4177 * 16133431490506 R 369 * 13132531243400 R 4409 * 13132321458900 R 616 * 11132540858600 R 1125 * 11132251116250 R 2597 * 18132221452100 U 3029 * 13131430926204 R 1958 * 13133451088401 R 1940 * 20132322068830 R 1306 * 13131420602111 U 1927 * 13131441006003 R 514 * 08132321017401 R 2398 * 13132172341280 U 5292 * 13131611960900 U 784 * 14132240074206 U 2216 * 14133451853200 R 1286 * 11131461101872 R 290 * 18131511609502 R 2888 * 14132541139500 R 523 * 11132251105550 R 2578 * 13133420817700 R 304 * 15131251899900 R 441 * 13131511205600 R 238 * 16133460793917 R 827 * 16133451950000 R 159 * 14133411400600 U 558 14131310755314 U 4620 * 11133431213802 R 624 * 14131511255910 R 35 * 13131430931805 R 334 * 13133460698602 R 841 * 13131521231100 R 603 * 13132172344950 U 2216 * 13132172344952 U 159 * 13132172345150 U 4217 * 11133411164800 U 1639 * 15131630800505 U 726 * 11131460561853 R 175 * 15133420967000 R 189 * 07132110979750 U 19679 * 15131843534031 R 1818 * 16131521421715 R 1870 * 18133431689506 R 456 * 13131430920708 R 934 * 12132540908902 R 2979 * 14131830711131 R 3326 * 14131412876400 U 804 * 13131430924801 R 485 * 13131430927200 R 1315 * 16132458121130 U 2886 * 14133441524604 R 210 * 16131710816303 R 1065 * 07132320974101 R 3176 * 13131460647253 R 1118 * 13131811303702 U 2341 * 13131430938200 R 2600 * 16133451967900 R 706 * 15131612492800 U 1381 14131310734602 U 2533 * 14131830692833 R 836 * 13131430934000 R 5491 * 13131630604256 U 354 * 13133451720900 R 644 * 16132321714901 R 1254 * 13132471634700 U 5157 * 14131820999407 U 4177 * 13132172341156 U 397 * 14131441059400 R 1170 * 11132521712485 R 1863 * 14131511257923 R 475 * 14131511246600 R 891 * 15131612492900 U 997 15131390381484 U 2953 * 16132551615981 R 1741 * 14132321543000 R 848 * 13131230674531 U 876 * 13131430912405 R 586 * 13131521231111 R 3300 * 07132320975500 R 1220 * 12132321370923 R 93 * 11132540857603 R 920 * 14133451853201 R 203 * 13132531243300 R 10232 * 13131460647300 R 897 * 12131620946505 U 348 * 14133451833600 R 441 * 13131460648251 R 116 * 16132520021630 R 296 * 13131430927900 R 2248 * 14131730734723 R 5969 * 13131641083801 R 4257 * 14131830702732 R 789 * 14131830688081 R 2119 * 16131630872804 U 441 * 16131630872800 U 1731 * 14132522037731 R 1896 * 14131641120921 R 1538 * 16133460826900 R 180 * 14131420642961 R 4058 * 13131430934400 R 311 * 14131412858900 U 761 * 14131830707381 R 1221 * 14133451757500 R 758 * 13131211069000 U 3133 * 14133441483804 R 93 * 13132172375150 U 4098 * 14132522036580 R 1240 * 14133451828600 R 595 * 14132271469200 U 1251 * 16132551613632 R 92 * 13132292643103 R 3591 * 13131612053400 U 3985 * 13131641094413 R 89 * 20131543018600 R 754 14131310760008 U 2632 * 13131430934404 R 276 * 14131830714632 R 261 * 13131511181615 R 348 * 13131430917400 R 3049 * 14132531368600 R 638 16131332511802 R 1888 * 13131430930009 R 827 * 14132471764900 U 848 * 13133441409400 R 397 * 12132321379102 R 2248 * 12132310246250 U 3049 * 20131543017600 R 601 * 14131511255806 R 537 * 14131521253200 R 499 * 13131521223720 R 6407 * 14132541134906 R 261 * 13131730649902 U 1799 * 12132540909400 R 514 13131381498100 R 1542 * 11133441279900 R 1381 * 14131830707383 R 943 * 14132531350700 R 3306 * 12133441339301 R 523 * 13132172376250 U 485 * 11132251103700 R 2260 * 10132521523582 R 7925 * 14131511254800 R 441 * 14131730737800 R 731 * 14131621157400 U 1029 * 13131641093986 R 1710 * 14133460737400 R 2279 * 14132531391100 R 3243 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1081 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131521210600 R 1286 * 14131612265100 U 1196 14131320938622 U 819 * 14131511255812 R 920 * 14133411404200 U 871 * 15132292773706 R 2119 * 13131420615513 R 10180 * 13133451584300 R 1471 * 14131450773400 R 2793 * 13132150579200 R 10566 * 12132261139400 U 1958 * 13132641927200 R 572 * 13131460649900 R 413 * 14132321506900 R 276 * 14131521240421 R 1044 * 14131511257000 R 1944 * 14132361092901 R 1240 * 14131412893700 U 740 * 16133460807443 R 189 * 11132271110250 U 7835 * 11132251141200 R 2664 * 13132641882000 R 1189 * 16132551630681 R 500 * 13132641887100 R 89 * 14133451859200 R 7722 * 12132551202231 R 929 * 11132251142550 R 2248 * 13132231559162 U 2184 * 10131630438090 R 3997 * 11132251148550 R 2533 * 14131412907200 U 1486 * 13132641819400 R 703 * 13132641938100 R 1443 * 12133431236117 R 2595 * 13131420615311 R 2202 * 14131511254937 R 92 * 12132540909405 R 609 * 12133431224050 R 493 * 13132641825200 R 1283 * 19132141468014 U 2119 14131310756610 R 5691 * 14133451811500 R 369 14131310760500 R 2793 14131390231900 U 1471 * 18131542872800 R 761 * 11132540822800 R 1167 * 13132641916100 R 682 * 13132641954900 R 1734 * 11131461079703 R 518 * 14132361092700 R 761 * 12132221866154 U 2151 * 11131630475002 U 1930 * 13131521230725 R 1381 * 11131461072801 R 170 * 13132641868500 R 630 * 14133411413309 U 1626 * 14131412867800 U 1125 * 14132551421381 R 934 * 14131621188805 U 804 * 16133460825104 R 1880 * 12132551202881 R 17535 * 14131630734205 U 2726 * 14131412907100 U 1863 * 16131612525200 U 761 * 14132531376700 R 3023 * 14133441509200 R 2834 * 14133451816200 R 304 * 14131630730509 U 2467 * 14131511254834 R 325 * 13131511202425 R 551 * 11132540814000 R 1065 * 15132361198200 R 1021 * 13132641927900 R 456 * 12131541816010 R 194 * 14131511241040 R 493 * 13131641092823 R 315 14131320938800 U 1065 * 14132321509200 R 659 * 13132641884000 R 1146 * 11132251110850 R 2119 * 14131412898105 U 2010 * 16131612518400 U 2023 * 12132511269200 U 20828 * 14131511805800 U 2985 * 14133431361906 R 1102 * 15131843627438 U 1678 * 14131511241341 R 784 * 11131461057900 R 456 * 14132292697514 R 2921 * 11132321259500 R 470 * 11132251123650 R 2184 * 14132531385100 R 1799 * 13131532440631 R 1647 * 11132321254000 R 2156 13131381507000 R 93 * 13132521905983 R 90 * 13132641921900 R 819 * 15131251899509 R 334 * 12132540932900 R 485 * 13132621468300 U 4576 * 13132641915600 R 673 * 11132251138150 R 2568 * 13131521186820 R 586 * 13133420818600 R 89 * 13133451594900 R 1702 * 11131461057902 R 470 * 18131431913001 R 638 * 14131412885400 U 2052 * 14132551420781 R 5138 * 13133451605600 R 1167 * 13132641827200 R 1117 * 11132251143950 R 2504 * 14133451815500 R 311 * 18133431670906 R 992 * 13132641918500 R 833 * 15131532740831 R 2568 * 14132271453800 U 4137 * 12131541838000 R 1318 * 14131511255309 R 6579 * 11132251140400 R 2155 * 14131710614670 R 1251 * 13132641880800 R 435 * 16131612542300 U 126 * 13132641852000 R 131 * 13132641883300 R 572 * 13131511206100 R 586 * 14133460738332 R 789 * 13132641927000 R 2006 14131381088100 R 659 * 14132531336002 R 933 * 13132641924400 R 267 14131310721100 R 4854 * 13133420819403 R 2202 * 11131461072500 R 164 * 11132251119250 R 2568 * 14132271415100 U 5133 * 13131521186821 R 91 * 13132641857700 R 761 * 14133451813700 R 1102 * 13132150588703 R 514 * 13131532440831 U 514 * 12132181180211 R 1684 * 13132310261720 R 3256 * 14132531361900 R 2376 12131311549800 U 566 * 16131612527000 U 124 * 14132551425732 R 3017 * 12132540959502 R 348 * 11133411063400 U 2324 * 14132531375600 R 4296 * 13132361079707 R 564 * 13131460654851 R 770 * 14133451802000 R 1029 * 14131511242816 R 762 * 11132540810201 R 986 * 13132641867600 R 392 * 13131521228400 R 1413 * 13132641851600 R 499 * 11131721308101 R 311 13131381507100 R 1185 * 11132172226155 U 1051 * 12133441365500 R 804 * 16132113343650 U 1542 * 11132540815100 R 1940 * 11131461100182 R 1667 * 14132361092900 R 124 * 11132251142800 R 2119 * 12132540912500 R 2537 * 13131641109211E R 959 * 11132540813700 R 1189 * 14132321504600 R 325 * 15133431456210 R 2440 * 13132641827904 R 624 * 15131251818750 R 325 * 11132540836900 R 688 * 11132540858200 R 1542 * 14131511255826 R 750 * 14131511256950 R 1312 * 14132310264670 U 1643 * 13131511143643 R 217 * 16132371600136 R 192 * 14132310266850 R 4685 * 13131460651301 R 4778 * 12131281267221 U 9897 * 14131630735505 U 18691 * 13131621080900 U 132 * 14133441481800 R 1286 * 11132251142100 R 2198 * 12132172307200 U 4814 * 14132361098900 R 126 * 14132541153510 R 261 * 14131441046100 R 848 * 11131461085700 R 668 * 14133441488200 R 1521 * 14132531369000 R 3082 * 14132531381800 R 5496 * 13131641089816 R 4814 * 13131460646517 R 364 * 13132551314181 R 4455 * 14133451833701 R 523 * 14132310264880 U 3312 * 15132113257250 U 2654 * 15132541188200 R 717 * 16131521421700 R 124 * 14132361101201 R 1639 * 16131612541808 U 166 * 10132411075200 U 2416 13131381483405 R 421 * 11131420518861 U 630 * 13133431326807 R 450 * 13132172341301 U 127 * 15133441551560 R 1574 * 14133441516104 R 324 * 14131412911100 U 804 * 13133451063301 R 217 * 11132360912301 R 2202 * 12132172300553 U 126 * 13131420611211 R 1384 * 15131251818700 R 1888 * 13131811303810 U 1051 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1082 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172307204 U 3145 * 14131521238210 R 1510 * 13131521223730 R 1315 * 13132292473736 R 2211 * 14131511254916 R 592 * 13133441453601 R 271 * 11132540858400 R 1860 * 14132551418581 R 485 * 12131621009000 U 514 * 14133431341905 R 641 14131380146709 U 3017 * 13131621040500 U 537 * 11132360912300 R 538 * 16132551617481 R 267 * 11132251143300 R 2472 * 14132271442800 U 2504 * 07132110900250 U 5346 * 16131612518902 U 2985 * 12132540990500 R 2600 * 15132113257150 U 5265 * 07132111043850 U 8505 * 15132210859500 U 566 * 13132531250700 R 734 * 12132540981902 R 427 * 15131621304003 U 2023 * 13132271345500 U 2504 * 13131611951000 U 542 * 16131612541800 U 1224 14131310763502 U 2472 * 16132321698502 R 441 * 09132281489255 U 4416 * 15132541188700 R 2600 * 13132531303702 R 290 * 14133451838800 R 2504 * 12132172300550 U 572 * 13133451587100 R 4449 * 12132551205181 R 2052 * 13131521221905 R 2102 * 13131621040600 U 725 * 16133460825111 R 175 * 13133441459501 R 507 14131310755315 U 6731 * 14131641120916 R 779 16131310564060 U 1958 * 14132541143600 R 1031 * 14131511247449 R 1453 13131381521905 R 450 * 16132551614381 R 1369 14131380144623 U 9822 * 13131621078905 U 485 * 14131641129504 R 1568 * 13131460652903 R 581 * 13133441445001 R 819 * 12132172257551 U 659 * 14132531324900 R 630 * 14133411413307 U 1152 * 13131521213130 R 2778 * 11132540814600 R 1007 * 13131460651401 R 552 * 11132540890803 R 1772 * 20132232242954 U 1870 14131310367500 U 1350 * 14133420863403 R 906 * 13131460646509 R 2455 * 11133411168602 U 3029 * 11132540849000 R 1766 * 13132172341293 U 383 * 12131511111053 R 189 * 14132310272870 R 2064 * 14131511257595 R 124 * 14132271489450 U 1799 * 13133441445000 R 2151 * 12133431259006 R 397 * 18133431692000 R 89 * 14132321531400 R 304 * 11132251135700 R 2477 * 13132641864600 R 136 * 15132281173311 U 820 * 14131511256012 R 2953 14131310742400 R 6487 * 14133441502700 R 1127 13131381470311 R 6227 * 14133441502300 R 227 * 13131811303700 U 725 13131332118425 R 491 * 12132172261350 U 789 * 14131441046000 R 703 * 15131621304000 U 1583 * 16131441165026 R 724 * 16133460826800 R 238 * 11132321259501 R 1224 * 15131251818800 R 2062 * 13131521213120 R 1137 * 15132541189103 R 542 * 14132321507707 R 2537 * 15133441619600 R 4606 * 14133441539051 R 311 * 14133460751201 R 771 * 11131461054300 R 710 * 11131630542000 U 132 * 14132271450600 U 2761 * 14131431044800 R 481 * 14132611275600 R 4743 * 17132531664701 R 784 14131310734700 R 2344 * 14133441539021 R 2023 * 13133411795500 U 2925 * 11131461054800 R 2020 * 13133460287901 R 238 * 13132172364750 U 2992 14131310754211 U 5535 * 18132472351500 U 195 * 13133441434702 R 421 * 14131521299400 R 3970 * 13131250717558 R 388 * 14133411483800 R 921 * 16131710837405 R 731 * 12132172316752 U 1306 * 12132221870913 U 1510 13131392409100 U 1051 * 13133420838400 R 136 * 12131521065800 R 2119 * 13131710597703 R 659 * 15133460787372 R 94 * 15131612478500 U 761 14131310740212 U 2904 * 12132172314751 U 5213 17131381863100 R 124 * 17132172767850 U 876 * 14133441499400 R 4655 * 20132322104352 R 450 * 13132531253200 R 884 * 14131431044002 R 224 14131390233309 U 2953 * 14131441068500 R 731 * 14132141138700 U 2537 * 14131612310100 U 775 * 17131542665814 R 3145 * 14133411480900 U 2344 * 12132221872000 U 1749 * 13131511180340 R 339 * 13131511180344 R 413 * 14133441539088 R 89 * 12132172316450 U 1341 * 13132531261900 R 1125 * 12132360987001 R 1413 * 15133460763125 R 2674 * 15133460784900 R 128 * 14131843466431 R 2151 * 15131730766012 U 9597 * 14131511252640 R 435 * 14132551422431 R 964 * 08132290961900 R 7978 * 14132310268690 R 4703 * 14131441050605 R 862 * 16131621448537 U 478 * 13131460647750 R 2151 14131310740109 R 5483 * 17132282281300 U 1181 * 13131612078702 U 15070 14131310763103 U 5651 * 13131460646900 R 876 14131390233307 U 3114 18131321314840 U 441 * 10131830467531 R 1286 * 11132540814100 R 688 * 14131511241076 R 1154 * 13133441444800 R 4850 14131390134000 U 3618 * 13133441467108 R 91 * 12132172258550 U 558 * 12132172253450 U 4305 * 14132321534102 R 731 * 14132541134908 R 276 14131310740200 R 6885 * 18132371839373 U 2502 * 07131440462800 R 175 * 11131461104401 R 91 * 14131412886000 U 4143 * 13132271372950 U 4902 * 11131461101721 R 717 13131381510200 R 4376 14131310740100 R 5013 * 15131251858200 R 2793 * 15131281548900 U 1381 * 13133441412000 R 1542 * 17132321795646 R 638 * 17131810220900 U 1844 * 14131412904300 U 1127 17131381863022 U 1247 * 16131710837400 R 2610 08131333237030 U 5257 * 13131730651705 U 4455 13131381517900 R 1766 * 14132310267890 R 5528 * 14132522018334 R 187 * 14131630673100 U 2311 * 14132541134900 R 741 * 13131511184111 R 668 * 16132551602882 R 775 * 14131521233500 R 1702 * 16131710837402 R 703 * 11131461104377 R 2918 * 13132531281700 R 101 * 12132172316750 U 2825 * 13133441467110 R 261 * 14131730734738 R 2726 * 13133460289300 R 968 * 14132271406300 U 4536 * 15131612497700 U 885 * 11133411169700 U 1667 * 12132551213782 R 624 13131311628200 R 29282 11131381240300 R 325 * 14133460726701 R 2761 * 13132531318800 R 1326 * 12132172314754 U 4137 * 12132172277350 U 1282 13131381426700 R 542 * 13131612017600 U 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1083 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132452001805 U 2629 * 16131621385801 U 528 * 15131810077910 U 4296 * 13131641109216 R 2087 * 14131250808731 R 8620 * 12132172300255 U 1863 * 17132172775656 U 703 * 18133441840301 R 1079 * 14131521254801 R 731 * 11133431207906 R 700 12131333381025 U 5093 * 13132271373000 U 3586 * 13133431327406 R 798 * 14132292674117 R 232 * 14131511256500 R 124 * 11132521706231 R 195 * 19133431805506 R 507 * 14131431044900 R 5257 * 17132551706581 R 470 * 14132292674307 R 125 * 15131532870631 U 876 * 13131612018701 U 90 * 14131630694200 U 3472 * 14131511250600 R 869 * 14132522011431 R 679 * 15132361217700 R 761 * 14132551422481 R 267 * 13131460653552 R 304 * 15131830762431 R 2216 * 11133431186515 R 362 * 13131612120700 U 444 * 15131521408910 R 1384 * 12132521820381 R 709 * 13131811368000 U 2032 * 13131521227640 R 2244 * 14131412864403 U 769 * 14132280785500 U 717 * 13131721845800 R 2084 * 18133431718206 R 430 * 14131532560031 U 1766 * 12132621360500 U 7921 * 13131730667701 U 1574 * 13131710599105 R 194 * 14131612238400 U 5569 * 13132141042711 U 964 * 13131521220310 R 311 * 12131541827011 R 304 * 13131440960904 R 754 * 13132531285500 R 339 * 14132511504300 U 3668 * 13131511182748 R 131 * 14133411485300 U 14208 * 13132310254240 U 4774 * 15131612480700 U 311 16131332522600 R 4217 * 14131612276500 U 6129 * 15131830771582 R 542 * 08132310186751 U 713 * 11132291421100 R 1167 * 12133411224200 U 573 * 14131412865003 U 964 * 16131630837307 U 1730 * 11131620812302 U 5919 * 14131630678505 U 2151 * 12132360989902 R 1001 * 14131441059500 R 542 * 12132531202500 R 3375 * 14131412906900 U 5732 * 12132540932303 R 186 * 14132551415831 R 394 * 14132292702509 R 348 * 12131630590134 U 957 * 11131844509031 U 3297 * 16131521484510 R 311 * 13131612070201 U 13 * 14131412856900 U 3082 * 16131220078000 U 2985 * 13133451619200 R 1416 * 14132551418931 R 252 * 11132531084200 R 761 * 14131710605802 R 2255 * 14131612310001 U 450 * 15131630821303 U 1030 * 14132551423081 R 1167 * 15131521336900 R 1958 * 16131441164602 R 479 * 10131520914910 R 1591 * 13132481214510 U 2216 * 11132540889600 R 4933 * 11131461102210 R 124 * 11132540880402 R 1041 * 14131511248714 R 1105 * 12132172302554 U 710 * 14132531423100 R 992 * 14131441070701 R 2099 18131392017907 U 595 * 13131521219700 R 688 * 15131722025503 R 203 * 14132541145000 R 124 * 12132521821881 R 2184 * 12132621372401 U 5974 * 13131521210005 R 2825 * 15132172580050 U 1574 * 14132361147400 R 1224 * 14132292664600 R 485 * 14132230364451 U 15725 * 14131641122504 R 572 * 12132540932301 R 1282 * 17132154044000 R 1596 * 14133431341206 R 2709 * 18131613177400 U 6974 * 14132511481600 R 441 * 13132531304500 R 1318 * 12132521817033 R 276 * 15131830765082 R 612 * 14131412885302 U 203 * 12132521804791 R 638 * 13132141064509 U 1062 13131381523001 R 4894 * 14133411433800 U 1144 16131332552811 R 1044 * 14132531405500 R 964 * 14131641122604 R 523 * 13131420611061 R 2087 * 16133451982900 R 276 * 15131830757831 R 174 * 10131630443701 R 1612 * 14131511246524 R 741 * 13131250752585 R 1800 * 14133460717475 R 1254 * 14131721934700 R 3177 * 12131630567110 U 668 * 17132321759800 R 133 * 15131830765781 R 427 * 12132172311850 U 1341 * 14132292660309 R 252 * 15133431398110 R 551 * 15132210850500 U 1198 * 14132551408031 R 949 * 13133451586400 R 2279 * 11131611747004 U 2605 * 11132540825600 R 2943 * 14132531411004 R 1030 * 14132271467050 U 6646 * 13131521226607 R 319 * 16132511123303 U 738 * 11132521722231 R 378 * 11131630541401 U 232 * 17132172766450 U 673 * 17131535264000 U 4863 13131381491502 R 6452 * 13132310258860 U 16819 * 14133411447000 U 717 * 12133431283006 R 1170 * 14132541148802 R 464 * 13131641089820 R 427 * 11133460568901 R 1413 * 11131620860801 U 7157 * 14132551421081 R 232 * 12132521815331 R 616 * 18132161586700 R 456 * 17132321759503 R 586 * 14131511246711 R 1164 * 18132472366900 U 2726 * 14133460717380 R 1146 * 12132481157901 U 7762 * 13131641085213 R 572 * 14132172547851 U 703 * 17133431553108 R 595 * 14132271483200 U 2438 * 16133460806867 R 99 * 11132521712487 R 624 * 07133410654300 R 1590 * 19133412128200 U 3209 * 14131641119805 R 93 * 13131621056800 U 1134 * 13132371324681 R 2216 * 12132310246867 U 247 * 18133431666904 R 427 * 11131611719000 U 2119 * 12132310242961 U 456 * 12131420572012 R 827 * 16133460806784 R 775 * 12132540904300 R 166 * 13131420605061 U 1109 * 18133431696805 R 2706 13131381513900 R 3506 * 09132521424442 R 2943 * 14131441069601 R 3952 * 12132310246720 U 4536 17131391922179 U 674 * 11132521700184 R 1544 * 12132321328101 R 876 * 09132431158000 U 7123 * 11132321323602 R 1515 * 16131542549425 R 2632 * 17132458136234 U 8237 * 11132321321177 R 7230 10131380920100 R 7189 * 15131420726961 R 397 * 13131612086300 U 4336 * 11132321260501 R 2440 * 15131420724461 R 499 * 14131710606807 R 189 * 13131521224630 R 1090 * 12132321349804 R 5106 * 12132310245960 U 2953 * 12131611763900 U 528 * 14133411381300 U 1748 * 13131521228813 R 1895 * 07132370767231 R 7368 * 13132321460106 R 7848 * 11131721314013 R 5338 * 12132540922000 R 485 * 11132321323004 R 862 * 13132531283800 R 1189 * 16132270642104 U 1021 * 11132540834900 R 741 * 11132310230684 U 876 * 14132541141300 R 1486 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1084 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321324003 R 93 * 14133441498101 R 101 * 11132540825900 R 1254 * 14131521231515 R 566 * 16133451967800 R 1670 * 18131511564400 R 1766 * 14131630718000 U 1254 * 13131420615561 U 899 * 13131420596311 R 1927 * 11131420497462 R 217 * 14132280820105 U 2629 * 14132611274321 R 124 * 12131471395706 R 124 * 14132150620329 R 450 * 12132321414000 R 1968 * 11131630481202 U 1326 * 11131611651600 U 166 * 13132621424600 U 4933 * 20131831059781 U 456 * 14131730741512 R 558 * 12132310245850 R 1147 * 12132321347803 R 4416 * 14131471456000 R 4987 * 11131420519061 R 276 * 11131640678302 R 1486 * 15132172629552 U 348 * 11131640661211 R 2376 * 13131420612211 R 2344 * 12131420544312 R 1315 * 18133431666964 R 885 * 14131843482232 R 1181 * 11132291453300 R 1392 * 13131420625812 R 160 * 13132371306631 R 4311 * 11132321323600 R 812 * 12132321340100 R 166 * 14131441068501 R 745 * 07132370768431 R 4426 * 14133460717376 R 2216 * 07132370766683 R 4851 * 13131511182400 R 325 * 13132611189854 R 558 * 18132250480703 R 1667 13131381510602 R 4969 * 13132321447201 R 325 * 12132321419302 R 2151 * 18133431672112 R 232 * 12132321335702 R 775 * 12132321335700 R 804 * 13131621028100 U 2449 * 11132321322617 R 1381 * 16132172648050 U 1137 * 13131420594961 R 997 * 13132321454504 R 296 * 12132310244290 R 2761 * 08132370807733 R 294 * 14132541141200 R 1871 * 09132370901831 R 2248 * 12132310250187 U 1539 * 14132271414650 U 2740 * 11132521706131 R 397 * 07133410660200 R 493 * 11131420498061 R 1238 * 11131420518911 R 1475 * 13131641099613 R 276 * 13131420587612 R 2408 * 12131420565161 R 1093 * 13133431292113 R 1003 * 18131511564314 R 1895 * 18131710909200 R 2696 * 11132321323001 R 537 * 12132310243050 U 413 * 12132321347800 R 717 * 14131612266301 U 2629 * 14131630725302 U 13839 * 12132310245220 U 7839 * 13131641093809 R 1457 * 14133441533302 R 261 * 12132310250132 U 901 * 11131420500411 R 644 * 11131420519011 R 2181 * 16131630887900 U 1518 * 12132321340204 R 624 * 12132310251900 U 2921 * 13133431278148 R 454 * 16131441208201 R 745 * 12131611800900 U 769 * 12132310249411 U 2734 * 14131521238710 R 93 * 14131721991100 R 210 * 14133411478200 R 1152 * 16131830802632 U 6919 * 14133441496301 R 1872 * 12132310247130 U 673 * 12131420576714 R 2821 * 14131521237120 R 1766 * 13131420623112 R 1001 * 14132551408032 R 653 * 11131420512012 R 427 * 15131521312110 R 4165 * 12132310244502 U 1699 * 12132310244433 U 595 * 14132292669806 R 450 * 14131521260620 R 4735 * 13131440962802 R 1303 * 11131611659600 U 2143 * 13131830612032 R 833 * 12132321347500 R 1734 * 12132310249023 U 601 * 14132271405250 U 9155 * 14132541141402 R 2469 * 14132551417231 R 413 * 14132292677505 R 351 * 11131420511162 R 166 * 14132292728533 R 311 * 12131420570218 R 1392 * 20131831059731 U 499 * 12131420567014 R 456 * 13131420605062 R 572 * 14131441067400 R 267 * 15131710805909 R 267 * 13131511197897 R 4177 14131310367502 U 493 * 14133411480500 U 2825 * 13131511200103 R 383 * 14131641123353 R 838 * 14133411427700 U 542 * 12132540904405 R 2023 * 12132310244092 U 856 * 14132551427031 R 3806 * 10131250571131 R 1608 * 13132621446500 U 551 * 18133431683206 R 175 * 13131521223900 R 1134 * 12131420574763 R 570 * 11131420525762 R 630 * 14131843446832 U 3079 * 14132541155200 R 1766 * 14132541135700 R 1871 * 11132371115433 R 2023 * 14132551425431 R 717 * 13131511204610 R 2629 * 14131843446037 U 740 * 16133431539803 R 537 * 14133411358900 R 8215 * 13132280741302 U 513 * 15131630799700 U 775 * 11131461055700 R 717 * 13131420593661 R 644 * 11131420527461 U 267 * 16131630842001 U 1583 * 12131420575061 U 2825 * 10132321215902 R 1607 * 14132292675800 R 368 * 13131630606902 U 8198 * 14131441070703 R 901 * 12132540908300 R 1607 13131381516500 R 773 * 14133441416701 R 1463 * 11131420518312 R 769 * 18132250260202 R 1154 * 13131420625813 R 89 * 13131420601413 R 673 * 17133431586306 R 413 * 11131420497262 R 194 * 14133420905802 R 217 * 14132292669808 R 276 * 13131641102300 R 1125 * 08132370807734 R 3244 * 12132321381704 R 2825 * 12132321378200 R 966 * 13133441418500 R 972 * 12132321378201 R 89 * 13132280741306 U 898 * 12132310247505 U 5297 * 12132321345800 R 601 * 11132540841400 R 1189 * 13133441442301 R 116 * 13131420587661 R 804 * 11131420503211 U 617 * 13131521213200 R 1316 * 11131420515111 U 930 * 13132371300683 R 3471 * 11132371106683 R 145 * 12132321419304 R 1186 * 13132321454505 R 493 14131310203700 U 1283 * 13131730654016 U 2226 * 12132321381705 R 2000 * 14132541138102 R 2020 * 12132310243110 U 238 * 12132321341300 R 682 * 11131630481402 R 1925 * 12131420570111 R 731 * 12131420562211 R 311 * 13131420626413 R 2825 * 13131511178425 R 542 * 14133460737103 R 774 * 13131460644912 R 740 * 11132321322623 R 2116 * 11133431182060 R 523 * 11133460609200 R 2408 * 14132541153400 R 3291 * 12132321335800 R 465 * 13132271372600 U 456 * 12132321336000 R 421 * 13132292634301 R 124 * 13132361007004 R 673 * 11131420479112 R 3114 * 14131730713709 R 731 * 18133431697711 R 203 * 13131521219910 R 1510 * 14132551421231 R 514 * 11132531066500 R 339 * 14131630729601 U 2063 * 13131532379631 R 920 * 13131612014563 U 160 * 15131830765131 R 2793 * 13132172415050 U 1137 * 14132172429457 U 5674 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1085 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461103510 R 936 * 13133460695808 R 479 * 13133441403800 R 1125 * 13131521230640 R 1090 * 13132172373150 U 3117 * 14131441059000 R 616 * 14132292673507 R 227 * 13131730690312 U 101683 * 18132180910175 R 862 13131381501801 R 1720 * 14131830692431 R 673 * 14132541146000 R 252 * 15133431397941 R 1007 * 13133431289602 R 1413 * 13131281360615 U 4744 13131332028225 U 2279 * 11132521704631 R 327 * 13131730661204 R 333 13131381468010 R 920 * 16133460800007 R 551 * 11131630542005 U 653 * 13131721845700 R 3616 * 14131521245000 R 2601 * 13131521229230 R 1291 * 14132172437150 U 1607 * 13131420632511 U 2834 * 14131721915300 R 413 * 13132641856606 R 189 * 11132540809700 R 4296 * 14131441069901 R 1044 * 11131461057600 R 224 * 11133411150000 U 644 * 17132154044100 R 501 * 11132540836600 R 876 * 18133431669706 R 180 * 14132551416681 R 586 * 20131521866526 R 5531 13131381498501 R 6182 * 14132172455750 U 4455 * 13131511145706 R 719 * 12132540922007 R 572 * 18133431672806 R 360 * 15132321572101 R 252 * 11131611716800 U 1377 13131381513500 R 2184 * 11132481085003 U 4177 * 16131630894502 U 949 * 13132531260100 R 311 15131381193800 R 6328 * 14131441064301 R 421 * 15132551539081 R 1734 * 16133460827034 R 905 * 14132172441955 U 2985 * 13131511205500 R 1551 16131332552860 R 189 * 11132531078300 R 392 * 13132172417350 U 775 * 13131612107700 U 558 * 16133460806797 R 124 * 14131521232805 R 456 * 13132310253560 U 4536 13131381479705 R 2449 * 12132540912102 R 1062 * 14132541138000 R 325 * 11131461101130 R 1093 * 11132521713181 R 215 * 18132250402000 R 2513 * 14131412864108 U 523 * 12132540930600 R 191 * 16131681020900 R 528 * 14132271406955 U 5337 * 12132481138901 U 3082 * 14131441052804 R 1799 * 14132172468850 U 2600 * 14131630714900 U 3485 * 13132271313300 U 5889 * 11131461071700 R 761 * 15132120434900 U 972 * 14131412892500 U 1326 * 16131521427505 R 175 * 14132172457550 U 2376 * 13132172359550 U 2376 * 15132361248002 R 615 * 14132292675311 R 232 * 14131630673103 U 1863 * 14131511241132 R 284 * 16131612559000 U 124 * 14131630719700 U 2642 * 14131612310000 U 126 * 14131641112105 R 538 * 14132522013831 R 456 * 08131412022803 U 7462 * 14132172442350 U 2255 * 14132522009232 R 960 * 14131511259615 R 2184 * 15131630768500 U 1359 * 18132631919200 R 1021 * 12132540934100 R 3260 * 18133452207100 R 891 * 13132551325481 R 2740 * 18133431702760 R 1302 * 12131842944632 U 6918 * 12132521812381 R 773 * 18132292899509 R 548 * 13131612103501 U 5903 * 13132551317534 R 3267 * 12132360976202 R 1060 * 14131412892416 U 836 * 18133452213700 R 134 * 15131612481500 U 754 * 14133451847400 R 1205 * 11132321259400 R 339 * 13131630616106 U 1095 * 14131730713705 R 2632 * 13132641904000 R 124 * 13132641938409 R 1115 * 15132321609615 R 319 * 12132360978100 R 1286 * 16131722172301 R 16955 * 13132531316800 R 558 * 11132540812100 R 3171 * 14131730724900 R 4814 * 13131511181416 R 717 * 14132541144900 R 616 * 13133431318026 R 546 * 11133411169300 U 1395 * 15132172561652 U 4420 * 12132540911500 R 101 * 12132521815532 R 1286 * 15132172604250 U 1350 * 14132531368900 R 761 * 16131521427515 R 1154 * 14131830706931 R 1589 * 14132292673503 R 124 * 12133431268506 R 833 * 11131461074900 R 968 * 15132172567250 U 2793 * 15132321616200 R 427 * 12132360944001 R 1157 * 11131611660901 U 726 * 13132641892300 R 1125 * 11131630541400 U 125 * 11132321268410 R 841 * 16131630837300 U 1402 * 14132271406950 U 2248 * 11132540795300 R 4576 * 13131630607102 U 1538 * 14131441015700 R 872 * 14131710605637 R 659 * 13132252271903 R 856 * 15131830765081 R 126 * 13133431292127 R 1351 * 09132521424174 R 1702 13131311611243 U 2533 * 16131511415122 R 7089 * 14133411443600 U 369 * 13131521220720 R 1051 * 18133431672562 R 276 * 18131821378001 U 2533 * 16131511416100 R 1051 * 13132531260101 R 304 * 16131681006600 R 276 * 20132613395400 R 1157 * 11131611659501 U 1923 * 14131412890900 U 2664 * 12132540907200 R 1702 * 14131521288025 R 232 * 09132521425879 R 4002 * 16131710819311 R 290 * 12131630595782 U 304 * 14133451828400 R 717 * 13131511177005 R 443 * 18133431670006 R 282 * 14132551421631 R 217 * 16131630879901 U 1312 * 12132321378205 R 1065 * 14133451736900 R 616 * 13131511179200 R 397 * 14131521256015 R 89 * 14131521288020 R 761 * 14131441061401 R 957 * 11132481040701 U 703 * 18131821378000 U 2568 * 13132310261540 U 3598 * 13131621031900 U 1764 * 14133411442502 U 175 * 14132522035783 R 812 * 14133411439503 U 91 * 13132271372650 U 499 * 18133431653806 R 354 * 15131641143912 R 1007 * 12132540920101 R 754 * 14131412864113 U 682 * 13131521222600 R 1486 * 14131412892415 U 668 * 12132321379801 R 2311 * 13131511164100 R 3276 * 18133431657906 R 833 * 14132522039731 R 436 * 20131831059681 R 2055 * 11131520992215 R 485 * 13132541031407 R 1451 * 14131521235720 R 616 * 17132520025460 R 261 * 12132521809381 R 630 * 14132551422081 R 514 * 13132150602910 R 5385 * 14132541137100 R 1189 * 12132321347501 R 1958 * 14131721913600 R 2888 * 13131521230609 R 1186 * 10131250575203 R 1923 * 12132540911800 R 441 * 12131471395703 R 89 * 11131640678300 U 394 * 12132621368500 U 125 * 14132271471901 U 2738 * 19132512041401 R 89 * 14132292731512 R 4527 * 11131611648100 U 2055 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1086 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18133431656303 R 290 * 14133420863802 R 267 * 14132271443400 U 4336 * 11132540849700 R 644 * 13132531305800 R 4257 * 13131621074702 U 1927 * 14133460762419 R 1161 * 12133412425000 U 6521 * 07131640102014 R 4182 * 13131641103611 R 1574 * 14132551419981 R 558 * 14131521231511 R 383 * 14133451828500 R 378 * 12132221869610 U 1224 * 13132541028600 R 1318 * 14131621188801 U 2202 * 14131730718506 R 644 * 12132540922004 R 189 * 18131821378011 U 2631 17131391922178 U 89 * 11131640676604 R 745 * 13131521228503 R 2921 * 14131441070303 R 1997 * 12132521834631 R 397 * 14131412892400 U 542 * 13131521211430 R 688 * 14132292710100 R 4737 * 14133420905700 R 1254 * 14132551422532 R 827 * 11132540826000 R 572 * 13133460712802 R 464 * 13131521222930 R 2504 * 14131412897302 U 2229 * 12132521815182 R 131 * 14132621642000 U 4296 * 14132321520803 R 616 * 13131420606911 R 2248 * 14133441533300 R 470 * 15132172608352 U 2052 * 19132252424409 R 813 * 08132521319148 R 1443 * 12132321340411 R 1503 * 13131440960000 R 5491 * 13131460644907 R 224 * 10132510924602 R 789 * 16133460806783 R 710 * 14133451828900 R 7602 * 14132522024081 R 1639 * 18133431665106 R 90 * 14133420905800 R 542 * 12131541816242 R 304 * 14133411410306 U 741 * 11132521715142 R 499 * 17133431607606 R 761 * 14132531346600 R 499 * 13131641099400 R 1976 * 14132292704701 R 676 * 13132271395700 U 8801 * 12132310252332 U 1766 * 09132521425727 R 1812 * 14133441498100 R 1157 * 12131471395701 R 1443 * 13131621047302 U 2167 * 14133451829100 R 354 * 12132540922800 R 1254 * 14133460762559 R 392 * 11133431174906 R 936 * 13131641103630 R 348 * 20131681316400 R 755 * 14132551426581 R 1542 * 07132610742012 U 1927 * 12132521815181 R 252 * 14132551429281 R 17990 * 14131412876800 U 2568 * 14131412913400 U 673 * 14132321520807 R 296 * 14131641111917 R 940 * 19132252412100 R 1370 * 14131412866400 U 5507 * 13131511168005 R 348 * 14131412901300 U 789 * 09132521424185 R 1581 * 12132321341302 R 334 * 14131521239300 R 1670 * 15132531513006 R 348 * 15131641143915 R 542 * 14131821002202 U 928 * 16131511415100 R 621 * 14131210791400 U 15245 * 14131641122804 R 3049 * 13131621026400 U 3024 * 18133431671506 R 869 * 11132621303400 U 6655 * 11131630474701 U 1639 * 09131460429803 R 1443 18131392016525 U 653 * 13131521231101 R 1510 * 14131830695431 R 2598 * 17131641210500 R 203 * 15131630762003 U 528 * 17133452075401 R 232 * 10132310223416 U 1186 * 15131830757681 R 1573 * 12131420551311 R 354 * 14131412857602 U 101 * 13131420612111 R 1051 * 11131420510611 R 1766 * 14132271470950 U 4416 * 12132521812231 R 1702 * 19133412080600 U 124 * 12131420534661 R 6994 * 09132521424208 R 2311 * 14131412857600 U 920 * 13131420608812 R 397 * 13131420594711 R 1029 * 13131430921900 R 761 * 13131420596812 R 1801 * 13131420595411 R 510 * 13131430926217 R 710 * 13131430916700 R 124 * 14131412885300 U 899 * 14131521251110 R 1260 * 18133431668506 R 5451 * 14131441076506 R 3140 * 13131420589562 R 1265 * 12131420553713 R 348 * 13131420600711 R 3309 * 12131420558663 R 464 * 11131420509362 R 1860 * 12131420537561 R 1542 * 14131431039031 R 902 * 14133411434700 U 1282 * 13131430918000 R 644 * 13132221877754 U 2921 * 13131430926705 R 2276 * 14131441052906 R 1030 * 13131680825400 R 784 * 14131621183500 U 4256 * 13131420614113 R 464 * 12131420551261 U 798 * 11131420504111 U 3752 * 17133452075400 R 1399 * 13131621028305 U 740 * 13131420609211 R 2023 * 12131420551411 R 126 * 18131542887004 R 2279 * 14131412860904 U 754 * 15133460762182 R 507 * 13131641092222 R 298 * 12131630590409 U 1007 * 16131250873681 R 354 * 13132531305500 R 1389 * 14132511514600 U 383 * 14132432086400 U 2412 * 14131412908500 U 224 * 18131830891555 U 493 * 13131430932500 R 1029 * 13131420596813 R 773 * 11132521719681 R 2558 * 11131220676500 U 3634 * 12131420534062 R 3719 * 14131511219531 R 3233 * 13131420609663 R 682 * 11131630473100 U 194 * 13131420601311 R 5195 * 12131420566515 R 710 * 11131420510061 R 1895 * 14131511219532 R 1294 * 15131830762181 R 920 * 14131641119516 R 339 * 13131430925514 R 1927 * 12131420536062 R 485 * 13132141042700 U 944 * 11131420530911 R 572 * 15133441584800 R 383 * 14131412877500 U 1181 * 15133460762158 R 290 * 13131430934500 R 1030 * 13132321475700 R 2311 * 13131430926201 R 528 * 11131420510661 R 383 * 13131420595161 R 1799 * 13131420608361 U 4058 * 11132411212100 U 6177 * 12131420576511 R 296 * 13131420611111 R 731 * 14131412864411 U 89 * 13131430935210 R 4376 * 10132310223421 U 862 * 11131420530912 R 898 * 11133431214406 R 458 * 14132551423831 R 676 * 13131420610162 R 784 * 18133431672906 E R 8000 * 12131420538711 R 466 * 13132271345100 U 703 * 12131420537161 R 311 * 14133411358700 U 775 * 13131420609661 R 430 * 12131420557761 U 653 * 12132521816181 R 397 * 14131412860912 U 871 * 13132271365100 U 659 * 14131521255305 R 354 * 12132360940400 R 1240 * 12131710567002 R 4040 * 13131420594861 R 1574 * 13132292634512 R 784 * 14131521299410 R 1264 * 12132521820483 R 290 * 14132511481601 U 362 * 14131412913500 U 3659 * 13131420619911 U 2856 * 11131420486111 U 1612 * 13133431314130 R 481 * 15132321624800 R 127 * 12131420534061 R 2851 * 13131621028301 U 3017 * 13132292650700 R 5769 * 12131420550161 R 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1087 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511178310 R 116 * 14131412892100 U 1702 * 14131441058703 R 745 * 12131420536111 R 224 * 16131830785981 R 499 * 13131430925908 R 89 * 13131420604462 R 1670 * 11131420517112 R 1895 * 12132360986600 R 1485 * 12131420570262 R 2087 * 14131612295900 U 413 * 15131641142806 U 1542 * 13131420627161 U 508 * 09131460429801 R 5929 * 13131430926224 R 93 * 14133431371023 R 581 * 13131430915000 R 2344 * 12131611770100 U 3273 * 12132521813081 R 566 * 13131430935209 R 1863 * 13131420596563 R 978 * 14131641113902 R 1381 * 14131450763835 R 4222 * 12131420538761 R 731 * 11131611705200 U 703 * 15133460762122 R 1748 * 16131830781381 R 2087 * 14131621188800 U 4202 * 14133460717328 R 1764 * 13131430925110 R 595 * 13131430926208 R 369 * 13131641083829 R 450 * 13131420597014 R 899 * 14132321521101 R 871 * 12132521810131 R 1051 * 13131420600661 R 1799 * 12131420552061 U 2032 * 14132551425481 R 232 * 12131420543263 R 906 * 13132252272018 R 1210 * 13131430916708 R 1030 * 13131820946900 U 132 * 15131630762004 U 1573 * 14132522017481 R 6088 * 13132221877763 U 93 * 14132641966100 R 1181 * 15132120457300 U 1582 * 12131843001831 R 1584 * 16131230307423 U 8460 * 15132481333500 U 4823 * 14131821025201 U 595 * 16131830793431 R 4058 * 10131640631401 R 1574 * 15133460762141 R 194 * 11131420524811 R 2213 * 11131420511911 R 319 * 12131420543273 R 427 * 12131420535961 R 311 * 13131612070200 U 1117 * 14132541135205 R 202 * 13132271345750 U 6556 * 13133451729300 R 775 * 13131420589862 R 659 * 13131420614061 R 745 * 13132141056308 U 5051 * 12131420577013 R 247 * 11131420520912 R 1157 * 13131420601811 R 1321 * 13131420594662 R 1102 * 14132531379304 R 515 * 11131420509363 R 653 * 12131420539076 R 290 * 12132521822634 R 803 * 13131430926220 R 1409 * 13131612129900 U 703 * 13131430924734 R 427 * 11132521717832 R 673 * 17131450910372 R 89 * 13131430926235 R 217 * 12132360951101 R 1443 * 11131420510562 R 586 13131392385603 U 891 * 12132521806381 R 339 * 11131630486500 U 180 * 13131420612665 R 321 * 14132531394100 R 2376 * 14131521232325 R 676 * 13131420614062 R 558 * 11131611667700 U 558 * 14131412907509 U 406 * 13133431329006 R 180 * 13131430928106 R 4542 * 12131541837816 R 456 * 14131521299620 R 339 * 14133411442700 R 1051 * 11131420508111 R 1670 * 12131420549162 R 406 * 13131420601313 R 1764 * 13131420624812 R 2477 * 13131420589867 R 247 * 13131612106700 U 2921 * 17131441273917 R 731 * 11131420530211 U 1219 * 15132551538931 R 5829 * 13131430910400 R 688 * 14132271445400 U 3950 * 13131460647252 R 875 * 13131511172700 R 731 * 13131521216400 R 4257 * 13131521227209 R 8677 * 16131830793481 R 2729 * 14132511481701 U 406 * 12131420551911 U 2384 * 12131420535911 R 2276 * 13132531293700 R 4774 * 13131430925100 R 1702 * 16131722181500 R 6783 * 13131430926704 R 717 * 12132521826681 R 282 * 13131430915209 R 7743 * 13131281360483 U 4655 * 13131430922000 R 286 * 14132641966300 R 4321 * 14131412860200 U 949 * 13131521226604 R 801 * 13133441421800 R 6121 * 16131830781231 R 2632 * 11131420504112 R 5196 * 13131420600211 R 891 * 12131420549062 R 282 * 14133451763900 R 745 * 13131430920900 R 2440 * 13131521216430 R 1074 * 13132271329400 U 2856 13131381512800 R 5737 * 13132431831800 U 6496 * 15132172636050 U 862 * 08132431039600 U 4249 * 11133431215406 R 1030 * 15132172561650 U 862 * 11131811127707 U 1878 * 14133411447102 U 717 * 13131521210220 R 1152 * 14132321537102 R 1312 * 14132172467050 U 2761 * 16131630847800 U 1871 * 13131281360407 U 10131 * 14131612238401 U 89 * 18131511533660 R 232 * 13132172368850 U 4424 * 13132172358567 U 1908 * 14131521251910 R 566 * 11132471373900 U 1702 * 14132511479800 R 146 * 13131511208424 R 3017 * 14131521244200 R 1021 * 13131521202010 R 949 * 15132262537752 U 89 * 18132531796200 R 276 * 12132521825331 R 891 * 14132172445150 U 2302 * 15131830764731 R 862 * 13131811366810 U 773 * 12132521820931 R 499 * 13132271347300 U 6697 * 12132521803634 R 492 * 12131541816017 R 151 * 29131733015200 L U 490 * 13131511177800 R 473 * 13132172358950 U 4655 * 13132172391352 U 4276 * 13132310259910 U 7921 * 14132172447950 U 485 * 14131450766300 R 1734 * 18131542888614 R 261 * 16133460827021 R 987 * 12132521840681 R 485 * 14132321521401 R 731 * 11132521721431 R 392 * 13131420597461 R 1799 * 13132172376545 U 4739 * 14132172442250 U 1457 * 14132271440500 U 2632 * 14131431051700 R 383 * 14132522039764 R 406 * 16131710831301 R 874 * 14133411453600 U 1065 * 14131250828631 R 731 * 13131820950736 U 819 * 15132292768600 R 848 * 14133411447100 R 128 * 14132141122709 U 5491 * 15132172577950 U 2761 * 15132321609502 R 16092 * 14132321521100 R 731 * 13132140955500 U 1626 * 14132551406281 R 40632 * 14132172433950 U 3241 * 12132521807831 R 494 * 12131611770200 U 9397 * 13131612018200 U 542 * 13131420597112 R 659 * 16131511431018 R 380 * 13132641878400 R 441 * 13132172394450 U 5450 * 11132521715792 R 1452 * 12132611765952 R 2184 * 12131630598920 U 9935 * 13132172396550 U 2055 * 13132210716806 U 1927 * 16132131942100 U 1870 19131311662400 U 103 * 11132321294100 R 601 * 15131630821300 U 1079 * 12131843002231 U 1507 * 15131411177340 U 89 * 15133441577200 R 319 * 15133431398109 R 261 * 14132292704666 R 943 * 12132360976104 R 1499 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1088 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511145500 R 745 * 13131641092197 R 659 * 13131521224205 R 3100 * 13131420594169 R 276 * 13131420597012 R 247 * 13131420597013 R 1860 * 14132292696200 R 2985 * 14132172441250 U 3028 * 14132172529750 U 4774 * 15132172611150 U 4058 14131381103105 R 4340 * 14133451732000 R 659 * 12132621372400 U 9102 * 14131521286800 R 3509 * 13132310261470 R 6727 * 14131612196000 U 1189 * 12132521812131 R 397 * 13132271395350 U 2380 * 15131230852581 U 5810 * 11133451405400 R 4102 * 14132271416950 U 3114 * 14131412861009 U 10763 * 16131612678600 U 124 * 13131521214200 R 1734 * 07132430948700 U 4144 * 14132310267440 U 8946 * 12132360983900 R 1358 * 11132321294101 R 668 * 11131611667400 U 1062 * 12131541816220 R 1863 * 14131641133503 R 187 * 13132172417950 U 3856 * 14132551416431 R 413 * 18133411968900 U 413 * 13131420605816 R 101 * 14131621138802 U 6994 * 14132522021581 R 210 * 13131420595862 R 175 * 14133460749601 R 2566 * 10133431148506 E R 1895 * 11132471373800 U 2464 * 13132172380350 U 5013 * 12131541827022 R 1567 * 13133460302409 R 1639 * 15132172619950 U 325 * 14132321520712 R 833 * 14131521290800 R 1219 * 14132551418831 R 673 * 13131511184900 R 4544 * 14132130950512 U 2052 * 14131511817026 U 929 * 13131420593662 R 595 * 18131511532434 R 189 * 14132511480300 R 709 * 13131420618911 U 913 * 11131630484501 U 456 * 15132262537751 U 1547 14131332295850 U 4675 * 12131730606100 R 6367 * 18133431699506 R 8382 * 13131811367805 U 4381 * 13131420594063 R 1268 * 14132522001582 R 441 * 14131630673242 U 3541 * 14131441070700 R 151 * 12131620945200 U 901 * 13133451698900 R 2178 * 13131420594062 R 93 * 13131460622700 R 3718 * 12132481110821 U 16411 * 13132172392750 U 2216 * 18133431676106 R 175 * 13132292623500 R 919 * 16132520018350 R 1147 * 11132521701931 R 1831 * 12132172317752 U 3014 * 12132172310155 U 2311 * 13132271322600 U 2440 * 13131420587615 R 986 * 13131430926314 R 1189 * 14132541154100 R 1637 * 11131420503311 U 452 * 12131420543362 R 499 * 14132522039899 R 276 * 13131511187340 R 644 * 12132172305854 U 89 * 12132540909403 R 566 * 14133460738376 R 1310 13131381486500 R 2087 * 16131630846707 U 841 * 13131430920301 R 450 * 13131430920300 R 2408 * 13131420623811 R 260 * 14131460708450 R 514 * 14133411361000 U 296 * 18133431666906 R 194 * 14132292703001 R 2888 * 11131611754300 U 978 * 11131461101220 R 2055 * 13132531319100 R 324 * 13132172342460 U 348 17131381863000 R 1181 * 11131630542004 U 1860 * 13131430911500 R 369 * 13131430910700 R 616 * 16131521427500 R 2705 * 12131420574764 R 186 * 11132540828803 R 801 * 14131441052803 R 1958 * 13131430917200 R 325 * 14131412873700 U 1639 * 13131430916600 R 383 * 13131430923916 R 1895 * 14131521248000 R 369 * 12131420564361 R 128 * 14131511800759 U 319 * 11131611703700 U 32043 * 14132541138502 R 232 * 17132361366008 R 2184 16131332552812 R 972 * 13133451614400 R 499 * 11131420514511 U 2729 * 16132371602281 U 507 * 13131430926202 R 586 * 13131430937320 R 276 * 12131420533262 R 1019 * 13131430930601 R 128 * 13132172354850 U 6367 * 11133411075600 U 819 * 12132172285650 U 876 * 11132540863900 R 745 * 17131281823505 U 4544 * 14132522001581 R 920 * 12131420559561 R 441 * 13131532379831 U 2150 * 11132321260502 R 789 * 13131430911700 R 2119 * 11132291453400 R 2151 * 15132120434903 U 754 * 13132321483405 R 6206 * 13131641083830 R 581 * 11131420515712 R 1683 * 13131430914700 R 383 * 13131430914701 R 3241 * 17132270711533 U 4615 * 12132172279450 U 804 * 13131250752583 R 11010 * 12132172266951 U 1539 * 16132321742603 R 171 * 18131810325510 U 180 * 10131721232004 R 891 * 12132172299050 U 1318 * 13132172343850 U 2761 * 13132531291400 R 644 * 13131730665400 U 2440 * 12131621007900 U 1412 * 14133451767800 R 572 * 14132621544700 U 4743 * 16132321733300 R 1350 * 14131412904202 U 709 * 13131511205125 R 1639 * 12132172270452 U 1853 * 13131511194000 R 1221 * 13131511208952 R 354 * 13132172348550 U 2447 * 12131420574761 R 2441 * 13131430937101 R 319 * 13131430930600 R 841 * 13131420587614 R 638 * 12131420538512 R 311 * 13131430931100 R 2600 * 13133451619100 R 3880 * 15131420715172 R 485 * 12132172256150 U 3145 * 12132172305851 U 2696 * 07131440462803 R 126 * 11133431190306 R 904 * 16131710816310 R 1196 * 14132551424431 R 24886 * 14131521238300 R 761 * 13131420600911 R 4831 * 15131420724511 R 89 * 13131420596564 R 710 * 14131441015701 R 233 * 14132141096002 U 2950 * 12132172308252 U 4261 * 14132531405600 R 2093 * 15132361250701 R 493 * 11131461101491 R 2555 * 11131420510361 R 1029 * 13131612086700 U 6129 * 13131730667707 U 653 * 13131430924906 R 841 * 13131521221100 R 4416 * 13131430930300 R 2793 * 17133431553306 R 124 * 12132172292952 U 551 * 12132172302550 U 558 * 13132172360050 U 9353 * 14131730724901 R 2325 * 13131511132732 R 5292 * 12132172308950 U 4973 * 12132172256050 U 2385 * 13131430925519 R 131 * 16133431486305 R 192 * 13131730659800 R 832 * 13131420626462 R 1286 * 07132610709603 U 4098 * 12131420539012 R 1350 * 11131630481302 U 978 * 13131431007401 R 217 * 14132292674821 R 203 * 11131420510563 R 126 * 12131420545163 R 769 * 14132551414931 R 934 * 13132172348553 U 3145 * 13131440961201 R 1639 * 12132172258450 U 745 * 12131620959300 U 4217 * 14132551415881 R 14122 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1089 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730830200 R 1991 * 11132540848205 R 1042 * 12132221869405 U 450 * 14131680881900 R 203 * 13131420591562 R 1286 * 13131430932501 R 869 * 11131420510561 R 383 * 20132613395500 R 7204 * 13131630616101 U 978 * 12131420549561 U 1991 * 14131721922300 R 1991 * 11133431181340 R 1532 * 14132111877250 U 6806 * 13132531308500 R 717 * 13131612014582 U 27093 * 14133431342906 R 680 * 13131521230941 R 2094 * 15132321572300 R 1074 * 11131461063101 R 2632 * 14131412904100 U 2154 * 12132172286650 U 6389 * 13131460657650 R 717 * 12131420567561 U 558 * 11131420510613 R 558 * 11132540811500 R 4165 * 19131631058500 U 4983 * 13131430916706 R 1029 * 13131430925900 R 717 * 12131420574762 R 2579 * 13131430910702 R 856 * 14131412904200 U 659 * 12132172308360 U 789 * 14133411480600 U 2184 * 13131830594381 R 3145 * 14132310264702 U 7415 * 12131630585202 U 464 * 13131431007400 R 1607 * 14132541153406 R 1828 * 13131420623661 U 2586 * 12132540927707 R 586 * 11131420519013 R 479 * 11131420524762 R 282 * 12132511235107 U 4264 * 13131420626411 U 1286 14131320941100 U 132 * 13132521900331 R 1799 * 13132141062800 U 5181 * 12132172268950 U 291 * 16132321734100 R 1224 * 12132172270450 U 789 * 16131460802602 R 696 * 11132291430000 R 528 * 13132120670700 U 33160 * 12132172316556 U 740 * 11131461104200 R 1895 * 11131420497862 R 224 * 13131511183105 R 159 * 13131420623511 R 542 * 14132292674001 R 194 * 10131613766900 R 381 * 14131680880900 R 644 * 13131430917201 R 378 * 15132150645200 R 2708 * 13132531261902 R 1413 * 12132411338400 U 8887 * 20132452001800 U 2376 * 17132172771451 U 876 * 11132540840004 R 3513 13131381495200 R 3231 * 14131730709604 R 1125 * 11132160866500 R 5691 * 12131420534111 R 616 * 13131420625811 U 1381 * 13131730667703 U 1157 * 13131430931801 R 1478 * 13132172360951 U 601 * 14131521252700 R 3585 * 13131250717557 R 89 13131381497424 R 1943 * 15131810077900 U 2216 * 13132531240700 R 4361 * 13132551315081 R 3082 * 13131420600461 R 2216 * 12131420544161 U 906 * 12131420553812 R 1100 * 11131461066200 R 383 * 12132540905400 R 5053 * 13131511177515 R 479 * 07132610693223 U 2985 * 12132521826632 R 726 * 14132531393500 R 11492 * 13131511206300 R 4983 * 13131521211420 R 862 * 13131621070800 U 3050 * 16131630879900 U 1152 * 14131441056901 R 653 * 14132361151600 R 804 * 13132531306100 R 325 * 14131412864200 U 1731 * 14133460762480 R 2745 * 14132642061300 R 9497 * 13132541031500 R 1607 * 14131820998300 U 2408 * 11131630465100 U 2449 * 14131821025202 U 542 * 18131821377412 U 891 * 14133460762434 R 1958 * 14131412864500 U 769 * 14132310268060 R 6857 * 16131630879903 U 1137 * 14132361151601 R 609 * 13131521210701 R 2381 * 17131460860600 R 1090 * 14132531355100 R 566 * 14131521239820 R 644 * 13132641908400 R 3145 * 18133431671206 R 125 * 12132360958105 R 1196 * 12132521814931 R 1510 * 14133460762517 R 290 * 09132521424405 R 1350 * 18133431669206 R 89 * 14131412883305 U 703 * 13133460288805 R 1254 * 14132541132901 R 2632 * 13132271363850 U 2949 * 14133451797900 R 2272 * 16131830779682 R 485 * 12132521811831 R 1478 * 14131412875500 U 804 * 12131541816209 R 2568 * 13133460712803 R 1021 * 14132271471500 U 12336 * 13131641103603 R 124 * 12132521826281 R 1318 * 13133431330516 R 421 * 11131630478601 U 891 * 14133460762413 R 2184 * 13131521222500 R 2353 * 12131620999701 U 10319 * 16132321712602 R 653 * 14132551421581 R 470 * 14132551418682 R 1350 * 14132531380509 R 1461 * 14131641115802 R 731 * 13132261826200 U 4509 * 13132531260501 R 304 * 14132292704700 R 2577 * 11131521010110 R 5389 * 14132172435650 U 4336 12131381383420 R 493 * 16133460807277 R 92 * 14131521256540 R 3673 * 12132360955503 R 1446 * 13131820894206 U 10646 * 14132411500200 U 2820 * 16132251624900 R 354 * 14132551421131 R 427 * 14133411410304 R 413 * 14132541135003 R 4341 * 15131722032401 R 334 * 13132271365004 U 856 13131311637002 U 2825 * 14133460762572 R 2202 * 16131830779681 R 232 * 12131620999900 U 15451 * 13132221874008 U 528 * 08132521314084 R 962 * 13132252265705 R 819 * 14132531395800 R 2184 * 11131611739600 U 2189 * 14131412864600 U 1137 * 11132160918477 R 516 * 14132541149000 R 1381 * 14131460681550 R 934 * 12132360957500 R 1315 * 17133431553506 R 5138 * 14131441058700 R 464 * 12132481148300 U 11906 * 14131521256000 R 612 * 14132280784609 U 668 * 12131630585400 U 2696 * 14133460717043 R 247 * 12131541786000 R 923 15131390399607 U 4110 * 12132521822631 R 1634 * 15133460762118 R 1538 * 14131412892300 U 1079 * 11132521727931 R 542 * 18133431673606 R 4296 * 14131450766001 R 2279 * 14131511246410 R 5584 * 12132521816731 R 1958 * 14132541149102 R 1243 * 14132321523024 R 210 * 10132181110550 R 1860 * 14133460717555 R 899 * 14131811468210 U 4536 * 14131680833002 R 4973 * 16131521498100 R 1333 * 14132361156100 R 386 * 12133460680700 R 91 * 09132521425835 R 7163 * 13132210726700 U 909 * 12132521803582 R 876 * 14132531324200 R 1153 * 13132531304406 R 600 * 14131612295700 U 6646 * 14131630725303 U 1378 * 14131641120113 R 1899 * 11132521723281 R 2405 * 11131611705206 U 189 * 15132321624902 R 2239 * 09132521427542 R 3871 * 13131521210705 R 1831 * 14132531395500 R 676 * 12132521818098 R 891 * 13132252271409 R 507 * 17133421109800 R 2502 * 16131830785131 R 653 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1090 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132521424443 R 2344 * 14132292674109 R 3177 * 13131521226602 R 934 * 13131250735738 R 479 * 14131511260000 R 413 * 15132321581001 R 470 * 13131211085801 U 11312 * 12132360994000 R 1574 * 12132172311452 U 3114 * 13131430914600 R 558 * 13131612068800 U 10175 * 14132240074297 U 9845 * 13132271363600 U 499 * 11132371129732 R 2289 * 15132172615052 U 89 * 13131250735755 R 1313 * 13131250729831 R 1991 * 13131250716718 R 397 * 14131630733428 U 891 * 13131250717512 R 7482 * 14131730705204 R 6752 * 12132521838731 R 368 * 13131250722931 R 1446 * 17131641210907 R 276 * 14132172427450 U 2568 * 14131450772505 R 2184 * 14132172429650 U 4635 * 16131471521503 R 726 * 13132172365650 U 2600 * 17131710863905 R 558 * 13131710596402 R 1070 * 13131430919900 R 2440 * 13131511198750 R 479 * 13131250715810 R 175 * 13131250721031 R 2982 * 13131250727931 R 2361 * 14132262196806 U 6129 * 14133431351205 R 710 * 16132280954249 U 450 * 14132551422184 R 638 * 15131630766120 U 537 * 13132172393950 U 862 * 13133460305007 R 194 * 11132531078900 R 759 * 14131621183600 U 1591 * 11132531068200 R 804 * 15132541178103 R 1828 * 13131250727081 R 941 * 14131450777809 R 232 * 12131521126130 R 892 * 13131430929101 R 1347 * 13132641943300 R 210 * 13132271385450 U 2052 * 13132271365105 U 1060 * 14132431942800 U 10633 * 13131430910104 R 1401 * 13131680785400 R 1189 * 14132310267940 R 2455 * 15132172572150 U 4615 * 12132521826331 R 257 * 14132172466250 U 3017 * 14131460698200 R 1757 * 13131250740355 R 1125 * 16131630847003 U 841 * 13131521219820 R 1378 * 13132551321931 R 4177 * 13131680801000 R 406 * 13131430937508 R 717 * 13131521219920 R 1254 * 13131430915900 R 125 * 13132172413550 U 1574 * 12131630586402 U 1402 * 13132172401350 U 1189 * 13132172381950 U 2344 * 18133441806300 R 90 * 07132432908302 U 348 * 15133460777005 R 132 * 11131440758803 R 1648 * 12132172326350 U 891 * 13131250726037 R 682 * 13131250719831 R 1865 * 13132321459627 R 1048 * 14132271414600 U 2919 * 14131521244801 R 3533 * 16132141246005 U 992 * 13131430922206 R 668 * 12132172265917 U 2537 * 13131430926000 R 124 * 14131821027105 U 6407 * 14131441056502 R 871 * 09131710439600 R 132 * 14133420875101 R 6178 * 13131730658303 R 5252 * 11131440761301 R 2537 * 16133460822874 R 1520 * 14133420884600 R 1572 * 13131250716141 R 441 * 13132310258787 U 1346 * 15132172572152 U 2084 * 18132631836600 R 290 * 13131511199700 R 929 * 17131612703800 U 7204 * 13131430924918 R 93 * 13131430920700 R 1991 * 13131250732654 R 1427 * 11131611739802 U 2918 * 12131412730406 U 2084 * 14131450771709 R 464 * 13133460305013 R 638 * 13132172414950 U 904 * 14132551426781 R 761 * 14131511254654 R 1931 * 12132172331650 U 2149 * 14132310273070 R 2577 * 14132172427950 U 4416 * 16131612598002 U 798 * 15131630743612 U 586 * 07132432905500 U 1181 * 13131250737181 R 421 * 13131250736105 R 124 * 13131250740370 R 1219 * 13131250715431 R 543 * 13131250717478 R 1175 * 14131511257660 R 224 * 12132360962009 R 1539 * 14133460717352 R 609 * 14132551419481 R 731 * 14131511818020 U 3482 * 15131450810800 R 456 * 13132450603400 U 1929 * 13131430932100 R 413 * 14132551430881 R 2184 * 13132172410750 U 3049 * 14133420864000 R 1029 * 11132521706182 R 479 * 13131250735731 R 339 * 13131250733835 R 447 * 12131811171821 U 13665 * 13131250733855 R 470 * 13131250734795 R 1604 * 12131521103100 R 479 * 14132271452400 U 5252 * 13131250733831 R 2209 * 16131521491020 R 3877 * 12131611861401 U 2015 * 14131450783100 R 136 * 14133420874000 R 676 * 13131250721781 R 4058 * 13132172366450 U 572 * 11132531088300 R 830 * 14132541154001 R 745 * 13133460303200 R 325 * 13132172404950 U 124 * 13131430930301 R 659 * 13131430937203 R 1892 * 13132361027004 R 1312 * 13132292646312 R 641 * 14131511248710 R 383 * 14132522036739 R 203 * 13131250726681 R 3049 * 17131710863911 R 483 * 17131612703600 U 2793 * 16133460822875 R 761 * 17131431801409 R 507 * 14131821027107 U 4615 * 14131412880600 U 5880 * 13132172419100 U 3638 * 12132360982000 R 1437 * 13132450601505 U 17481 * 16132120860201 U 124 * 13131431000200 R 2344 * 12132521807284 R 125 * 14133420904701 R 1702 * 13131250716158 R 1860 * 13132481211101 U 6686 09131310537091 U 4825 * 15132172615062 U 754 * 13131430910311 R 145 * 13131430930803 R 1670 * 13131250724250 R 616 * 13131430916500 R 2856 * 12132172302250 U 1085 * 12132172265915 U 2696 * 13131250730481 R 630 * 08132431058900 U 7774 * 15133460777045 R 653 * 07131460364750 R 2925 * 14132172463652 U 247 * 13131511164690 R 456 * 16132411679000 U 15506 * 11133460614503 R 1254 * 13132292646612 R 674 * 13131521221520 R 1157 * 13131250736031 R 413 * 14132321523109 R 3120 * 18132292812100 R 745 * 13131250739081 R 2769 * 11131611662000 U 4735 * 12131630598901 U 789 * 13132172364752 U 406 * 14131612204900 U 1895 * 14131441063000 R 572 * 13131430914802 R 1221 * 14132551418583 R 159 14131310738501 U 4376 * 13132150583025 R 3206 * 15131843635834 U 3421 * 15132481373200 U 1809 * 13131250729010 R 558 * 14133431380655 R 261 * 13131430926284 R 894 * 13131250722650 R 542 * 13131250729753 R 1988 * 12132521807343 R 630 * 13131511179600 R 1029 * 14132271415000 U 4058 * 14132172434255 U 3149 * 14132551430481 R 4774 * 14132172474353 U 89 * 14132172434750 U 804 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1091 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132172434251 U 2119 * 11132251140950 R 3049 * 14132172474350 U 1813 * 13132271354250 U 745 * 13131250717250 R 2248 * 13131250716127 R 89 * 14133460717440 R 1392 * 13131250729390 R 1992 * 13131250733681 R 974 * 15131630811700 U 1031 * 13131511136400 R 3145 * 13131430914800 R 1799 * 14132522037673 R 703 * 13131430918100 R 101 * 12132521813481 R 903 * 14131450771905 R 789 * 14132321523026 R 668 * 13132172390150 U 1046 * 13131521223800 R 1975 * 14132172463650 U 1542 13131332054028 U 7986 * 13131250726081 R 612 * 12132360978101 R 1065 * 14132262196800 U 2737 * 13131511185744 R 761 * 12132521811732 R 145 * 13131250715928 R 319 * 13131250733680 R 493 * 13131430914106 R 523 * 18132612810909 R 2837 * 13131250732590 R 1451 * 13131250724381 R 369 * 13131430936800 R 1923 * 13131430926277 R 834 * 15131251826000 R 601 * 10131630458506 R 908 * 14131450767601 R 2729 * 13132172409650 U 3017 * 13131612003205 U 523 * 13131250719050 R 124 * 13131250731331 R 499 * 13132481238907 U 2664 * 12131521120800 R 2261 * 13131430914400 R 354 * 14133420871400 R 819 * 13131250729431 R 572 * 13131250732581 R 2537 * 14133460717342 R 2729 * 13132180060607 R 6527 * 13131521220809 R 1799 * 13132172411050 U 89 * 14132172424452 U 4336 * 13131511186800 R 2793 * 14132551422183 R 267 14131381103305 R 2869 * 13131250724231 R 630 * 13131250715231 R 1702 * 13131250716743 R 566 * 13132310258781 U 1341 * 12132172291250 U 3114 * 12132172296250 U 2311 * 11132150495108 R 7465 * 14132321523100 R 1891 * 13132172409350 U 1926 * 14132280809514 U 92 * 14131511253843 R 392 * 11131830540982 R 1340 * 14132221974906 U 348 * 15133460777613 R 90 * 11132150495105 R 1857 * 13131630668200 U 4814 * 12132172279350 U 2440 * 12132172325350 U 1995 * 14131460705450 R 394 * 14132551423482 R 145 * 14132481254400 U 7870 * 15132150663907 R 1224 11131320809600 U 8675 * 19132371984290 R 1574 * 10131630462106 R 717 * 13132172364755 U 848 * 14131511256415 R 450 * 15132172576154 U 2597 * 13132172420750 U 2537 * 12132521800135 R 2344 * 13131630603401 U 2486 * 13131511202130 R 1109 * 13132271364400 U 151 * 14133420864900 R 2600 * 15132172606150 U 542 * 13131511193593 R 452 * 11132521721981 R 256 * 14131511254749 R 519 * 11131611751300 U 153 * 14131521232613 R 1264 * 17131431769301 R 441 * 14133460717010 R 1927 * 14131441063101 R 4416 * 12132521804631 R 3634 * 14131511257164 R 906 * 14132180136129 R 1905 * 17131621470518 U 2087 * 13131521228801 R 1607 * 15131251832850 R 2215 * 18131621511001 U 616 * 14133460738492 R 22003 * 13132172409150 U 300 * 17131621470537 U 2701 * 12131521107505 R 1295 * 13131630668209 U 1828 * 13132271363700 U 3017 * 18132631833000 R 1021 * 14132522039335 R 827 * 12132360982002 R 1341 * 14132321520802 R 542 13131392172500 U 6965 * 17131431831611 R 703 * 14132522036734 R 848 * 14131820982400 U 7849 * 11131611656500 U 3241 * 13132551310982 R 360 * 08132431070400 U 2793 * 13132271337401 U 1320 * 13131511196831 R 290 * 13131511193596 R 175 * 14132551419882 R 624 * 12132511271202 U 1277 * 13132271356800 U 2183 * 14131450770009 R 479 * 11132291545600 R 1286 * 13131521216630 R 1702 * 12132611709300 R 964 * 14133420883100 R 354 * 08132431015900 U 572 * 13131680821201 R 2551 * 13132172400050 U 125 * 17131431803297 R 92 * 18132310320686 U 2853 * 14131412896203 U 624 * 14131621188803 U 978 * 13132172376562 U 1796 * 14133420883103 R 581 * 16131730830702 U 5451 * 13131820954007 U 127 * 14131630731619 U 754 * 13131730618637 R 13503 * 11132611050704 R 1109 * 13132172393350 U 311 * 14131230761439 U 1667 * 11132521706035 R 376 * 13133431292106 R 456 * 12131220781900 U 11809 * 12132521806981 R 2177 * 14133460717460 R 304 * 11131250618481 U 17015 13131392378504 U 16294 * 14132551417031 R 542 * 15131630766116 U 630 * 14132321500902 R 1927 * 14132310273080 R 2930 * 13132172364051 U 1084 * 13131511207315 R 999 * 13131511181421 R 514 * 14133420885200 R 91 * 11132611059900 R 1189 14131310738507 U 2729 * 14131532658432 U 2841 * 12133451514600 R 4933 * 13132531298800 R 1294 * 13132521906741 R 784 * 13131630604102 U 3145 * 12131641053864 R 1872 * 14132172462401 U 1468 * 17131431794401 R 934 * 15132471886100 U 7163 * 13132450580635 U 1927 * 11132611050700 R 2129 * 12131541838400 R 1542 * 12132360978803 R 1460 * 14131250822381 R 282 * 13132321467904 R 2888 * 17131431819600 R 1478 * 13132641943400 R 131 * 15133460783686 R 131 * 11132291457200 R 616 * 14133420874001 R 726 * 11131611670800 U 2119 * 14131412906200 U 2440 * 14132551401732 R 5058 * 14132551423481 R 566 * 11132531066600 R 1286 * 13131521224505 R 1247 * 14132172461350 U 1007 * 14132172425650 U 4894 * 13131521221310 R 1863 * 13133441406900 R 1734 * 13132172358660 U 1096 * 14133460717009 R 422 * 14132551426632 R 827 * 14131511256400 R 528 * 15133460783684 R 89 * 13131680809600 R 906 * 14131450771702 R 1254 * 12132521803534 R 479 * 13131281337540 U 187 * 13131511179660 R 2376 * 07132430980600 U 2825 * 14133451834900 R 90 * 13131511136420 R 5053 * 14131641123779 R 383 * 14131721910800 R 644 * 12132521800137 R 813 * 12131521107500 R 814 * 14131511253925 R 6781 * 19131831002783 U 1927 * 16131630886800 U 6615 * 13131511200600 R 522 * 13132172359853 U 2020 * 14131641118910 R 3511 * 14132321562601 R 369 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1092 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612598000 U 1766 * 14131511242647 R 311 * 14132172445153 U 1892 * 09131710439602 U 726 * 14132172432250 U 810 * 14132240074261 U 2408 * 11131611751302 U 131 * 12132172282251 U 1349 * 13131521214210 R 1863 * 19131730942000 U 528 * 13132271341701 U 4301 * 13131612006200 R 872 * 12131521113925 R 617 * 13132541043300 R 1282 * 13131511208512 R 1254 * 11132521718381 R 2825 * 14132522008181 R 1083 * 17131612783409 U 1102 * 12131420543164 R 1007 * 12131460589650 R 1296 * 13131820954204 U 703 * 14132180136149 R 166 * 20132481733900 U 413 * 12132521825631 R 217 * 11132251143000 R 3772 * 13131420605811 R 1521 * 14132321525402 R 523 * 14131811436510 U 4528 * 14131412906600 U 2664 * 14132551419581 R 427 * 13132141042400 U 3026 * 15131621341500 U 334 * 18131511537400 R 1413 * 12132521818331 R 1946 * 13132551302531 R 856 * 12132511270803 U 485 * 13132172346701 U 1523 * 13132172341340 U 1975 * 11131630473502 U 2568 * 12131420536865 R 1146 * 14132271415950 U 325 * 13132172356753 U 1766 * 14133460717272 R 204 * 14132321560611 R 586 * 14131412890600 U 2217 * 14133411364700 U 6587 * 12132511270900 R 789 * 13131511184812 R 609 * 13133451634900 R 334 * 11132521726982 R 479 14131381092729 R 5416 * 12132521817231 R 1070 * 12132521826031 R 441 * 11132291466400 R 1923 * 13131641093408 R 486 * 18131511536900 U 804 * 15132531511506 R 813 * 14131621183204 U 91 * 14131450775101 R 848 * 12131611837900 U 6043 * 13133460301802 R 2055 * 18131511534521 R 1413 * 14131450773706 R 644 * 13133460301900 R 2612 * 13133451663700 R 9532 * 12131641052403 U 175 * 14132292721200 R 89 * 16132270648300 U 523 * 12132521814281 R 348 * 17132172900355 U 2344 * 13132172357650 U 862 * 12132172310159 U 4615 * 12132360992503 R 1109 * 13132172346950 U 6407 * 13132172347000 U 4576 * 13131511179400 R 388 * 14133460717478 R 268 * 13131420608063 R 441 * 13132172365950 U 1021 * 13132172382050 U 1189 * 13131521228511 R 1964 * 16131630851502 U 1764 * 12132521814431 R 427 * 14131412893302 U 3369 * 11132371105259 R 486 * 12132360988300 R 1224 * 14132321500900 R 4217 * 13132172346705 U 537 * 13132172346715 U 1001 * 14132310267540 R 3852 * 12132172253850 U 581 * 16132113353451 U 334 * 11131830520336 R 8140 * 13132551301981 R 992 * 14132522033731 R 125 * 13132531305900 R 1574 * 18131511533525 R 2151 * 13132172346710 U 871 * 13132172341355 U 159 * 14132551419631 R 1583 * 14131412912300 U 2440 * 14132141070700 U 2834 * 15133460781100 R 1318 * 13131511181611 R 116 * 18131630971201 U 354 * 14131412896200 U 1607 * 13133451635000 R 964 * 13131730652205 U 5646 * 13132172346700 U 89 * 14132551425382 R 247 * 12132360979200 R 1413 * 20132481733905 U 1030 * 11132251130250 R 3237 * 13132172346851 U 1247 * 16131630846800 U 1626 * 13131430920711 R 304 * 11132291466600 R 479 * 15133460777035 R 1335 * 11133411172400 U 12836 * 17132172888200 U 2888 * 11133431212906 R 1221 * 14132361148704 R 6534 * 13132172365956 U 1539 * 12132521821131 R 383 * 14131542130004 R 180 * 13132172367852 U 668 * 14132551419632 R 124 * 14133411446100 U 2052 * 12132521816132 R 677 * 16133411652102 U 493 * 14132551419832 R 217 * 14132551422182 R 194 * 13132172357752 U 551 * 13132172366350 U 7204 * 13132172355350 U 4854 * 13132172358050 U 435 * 15133460780901 R 2632 * 14132522004684 R 217 * 12132360946603 R 1062 * 13132551315913 R 856 * 14131412884100 U 2568 * 11131630489503 U 769 * 14132321521801 R 3340 * 17132132184700 U 1962 * 11132251110100 R 3209 * 14133460738240 R 479 * 11132251146050 R 3431 * 13132172350853 U 4501 * 13131521230003 R 4177 * 12131611835400 U 438 * 16133411652100 U 1157 * 13131532268041 U 885 * 13133460295106 R 784 * 13131511185810 R 3145 * 12132511271001 U 485 * 13132172342650 U 128 * 14131730705106 R 1752 * 13132172357751 U 290 * 14131412864917 U 2988 * 13131641092937 R 936 * 15133460780602 R 1648 * 13132172358655 U 2408 * 13132172350852 U 6651 * 13131521230004 R 1030 * 13131521210105 R 1254 * 13133411322800 U 14107 * 11132531122300 R 325 * 11132531077200 R 348 * 14132172447555 U 5225 * 14133460739330 R 798 * 14133431350417 R 351 * 11132251131850 R 3669 * 11131630529000 U 2091 * 12132172305667 U 10161 * 14131250811748 R 405 * 18131511536919 R 1109 * 13132172352350 U 5651 * 11132251101850 R 3716 * 17132172888204 U 3206 14131321006100 U 3536 * 14131412897104 U 2427 * 13131430931800 R 4495 * 13131521226603 R 616 * 12132521812431 R 128 * 14133411371600 U 1350 * 11132111645450 U 2362 * 14131412912200 U 3114 * 13132531299800 R 4098 * 14133451744000 R 659 * 08132431045700 U 1384 * 18131511536918 R 1772 * 14131412908100 U 2600 * 14131441064601 R 1094 * 18131630971203 U 450 * 14132292721026 R 1607 * 14132280806406 U 566 * 07133420482400 R 4301 * 13131521230020 R 3162 * 12132521824982 R 2084 * 12132172315253 U 5496 * 13131250737481 R 499 * 13132292646302 R 1109 * 14131511245100 R 1448 * 14132321564500 R 2084 * 13132321466912 R 180 * 07131220390601 U 2542 * 13131420582861 R 1863 * 14132371433186 R 334 * 13132321491006 R 972 * 13131281338804 U 10085 * 13132631224400 R 558 * 11131611667300 U 282 * 11131611660201 U 856 * 15131230823631 U 3825 * 14132321525003 R 804 * 14131542117200 R 949 * 14131542155600 R 964 * 14132310267860 R 2701 * 14131542113000 R 470 * 14131542152000 R 1799 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1093 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271365050 U 616 * 07132431011600 U 950 * 14131630732508 U 731 * 13132271354800 U 4177 * 12132321398909 R 5854 * 07132430988500 U 876 * 13131612063800 R 2440 * 12132310242200 U 1210 * 13132371306831 R 819 * 13132321459613 R 528 * 13132310256412 U 891 * 13131730687100 R 9363 * 12132172296050 U 1670 * 11131611740500 U 1928 * 12132172259152 U 2982 * 13131511168800 R 441 * 14132271423900 U 2729 * 12132360949400 R 1583 * 14133460717261 R 258 * 13131430926206 R 1731 * 13131430937501 R 1510 * 15132172630750 U 2664 * 13132172381750 U 965 * 19133452303700 R 131 * 13132321447202 R 311 * 13132310263183 U 5975 * 13132321445205 R 311 * 12132321391613 R 2973 * 12132360992102 R 1572 * 14131542137210 R 601 * 11132291394700 R 2184 * 14131542154411 R 124 * 11132111707950 U 136 * 14131542156801 R 2151 * 12132172259151 U 6885 * 18132155009800 R 2386 * 13132172418750 U 848 * 14132172473350 U 949 * 14131450770002 R 1181 * 14131250787732 R 1117 * 14133411357700 U 1355 * 12132310246120 U 3650 * 07132370766533 R 1027 * 12132310243520 U 1799 * 12132321340108 R 537 * 14132321519805 R 4136 * 14133420875806 R 1001 * 12132310252682 U 1242 * 11131611714200 U 262 * 14133420864500 R 101 * 13132321464408 R 3241 * 13132321455105 R 464 * 14132481320501 U 3750 * 13132271354950 U 2729 * 11131630489400 U 1181 * 12132540972400 R 572 * 11132540887720 R 194 * 13132172358753 U 1277 * 14132172435251 U 1520 * 13132321462103 R 1702 * 14132371447131 R 1678 * 14132371439231 U 644 * 12132310250301 U 1731 * 13132321440800 R 1379 * 12132310245260 U 3177 * 11131440758300 R 4655 * 13131420580161 R 1478 * 18132520044421 R 325 * 13131511207920 R 290 * 14131542118400 R 514 * 14133420870602 R 89 * 14132481306401 U 3879 * 12131730610500 U 5757 * 14132522038334 R 499 * 14132172435250 U 180 * 14132240073056 U 2062 * 13132172394550 U 1157 * 14132321523025 R 479 * 14133451782100 R 542 * 13131511185355 R 286 * 14132292732712 R 261 * 13132321462104 R 707 * 12131521108720 R 978 * 12132310246850 U 2055 * 11131250659331 R 3535 * 12132321360007 R 2440 * 13132310260681 U 2825 * 14131542155215 R 383 * 14131542113400 R 3082 * 14131542121200 R 2055 * 14132411496003 U 2579 * 14132172462852 U 2150 * 16131730812901 R 12432 * 14133460717379 R 2632 * 11132321323302 R 761 * 13132310256413 U 1443 * 14131542128200 R 180 * 11132521704931 R 397 * 11132291456900 R 256 * 14131511242810 R 441 * 13131250728981 R 354 * 14131450775900 R 572 * 08131830360209 U 1219 * 20131722618200 R 717 * 12132310252060 R 2311 * 14132551418631 R 1413 * 13131511180425 R 566 * 11132310232830 U 3110 * 12132310244441 U 1029 * 13131521160100 R 3524 * 14131630733415 U 630 * 14131542124200 R 1269 * 13131612003200 R 644 * 14131521274030 R 89 * 14131521239620 R 876 * 15132172577951 U 151 * 14131542170044 R 1411 * 14132230263971 U 2853 * 13131250726781 R 1647 * 13132481205701 U 3508 * 13132321448000 R 8693 * 13132321473900 R 624 * 16131230316044 U 4269 * 11132321326300 R 2985 * 12132310246870 U 1831 * 11132321326309 R 1626 * 14132321499801 R 325 * 14132292732710 R 558 * 14133411481600 U 4336 * 12132321328910 R 1318 * 11132540810000 R 3076 * 14131542107800 R 1189 * 14133420875500 R 140 * 14131542137000 R 339 * 12132172273350 U 978 * 11132521720232 R 91 * 13132361027003 R 470 * 14131542110426 R 1062 * 13132271354050 U 717 * 16131641107058 U 2958 * 14132551419681 R 384 * 13132172398850 U 124 * 09132310209321 U 802 * 13132321462518 R 247 * 13131630668701 U 1471 * 13132310263170 R 6700 * 12132310246800 U 804 * 13131420581714 R 1366 * 13132321467908 R 586 * 12132321403300 R 2793 * 13131521185900 R 1799 * 13132321431902 R 427 * 13132321460900 R 1593 * 12132310241971 U 2888 * 12132321328924 R 866 * 14131542102800 R 542 * 14131542100600 R 427 * 14131542103201 R 11076 * 13132531262100 R 1991 * 14131542108218 R 682 * 13131250721434 R 159 * 18133411876702 U 369 * 13132310254831 U 1125 * 14131441061200 R 2440 * 12132310250640 U 1863 * 11132235061012 U 4819 * 15131230853281 U 1399 * 14131521243810 R 252 * 14132371453631 R 709 * 13132271354101 U 175 * 14132551426932 R 1539 * 14131630711603 U 2279 * 14131630711801 U 3049 * 15131411195702 U 668 * 14131542110820 R 930 * 14131542178412 R 290 * 11132521701632 R 304 * 14131542117610 R 1210 * 16132141247700 U 703 * 14131542160402 R 644 * 13131250727131 R 1318 * 13132321441301 R 2696 * 15131411197001 U 3709 * 14131612285800 U 1701 * 13132431805100 U 5611 * 11132321325407 R 413 * 14132321501907 R 1350 * 07132370753782 R 427 * 13132321455501 R 4775 * 14131511259510 R 1648 * 12131521108800 R 1712 * 14131542160622 R 275 * 14131542101200 R 267 * 13132641937300 R 441 * 14131542105414 R 834 * 14131521274040 R 93 * 14131542162000 R 920 * 13131250729731 R 5889 * 13131250724431 R 745 * 13132310254830 U 778 * 13132321455404 R 1357 * 07132370745681 R 1231 * 13132641941400 R 616 * 13131420581713 R 1406 * 16131630879902 U 2696 * 13132310260930 R 4973 * 13132321460800 R 891 * 07132310181606 R 1210 * 13132321491102 R 2970 * 14131542107200 R 3310 * 14131450772901 R 1956 * 13131521214230 R 1121 * 10131844173032 U 673 * 13132551321983 R 929 * 12131430723202 R 2971 * 13132371306834 R 523 * 13132621540210 U 25109 * 16132321713300 R 1607 * 12132310250202 U 8706 * 13132321460801 R 1534 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1094 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132310229440 U 5770 * 14131721964200 R 3478 * 14133451737400 R 558 * 14131460681250 R 1733 * 14131511253400 R 1157 * 14131542152410 R 775 * 14131450766507 R 2184 * 11132111707850 U 1416 * 13132271372550 U 2666 * 13132172365050 U 761 * 16132180775000 R 1196 * 14132551402031 R 2469 * 14131511260124 R 1783 * 08132431061500 E U 32719 * 14132321515400 R 3278 * 14131730708102 R 9430 * 12132310247256 U 688 * 12132181197402 R 2895 * 13131511192325 R 124 * 12131521122200 R 325 * 08131510737029 R 4664 * 14131542125000 R 2279 * 14131542167014 R 238 * 14131542108210 R 1639 * 11132521700185 R 334 * 13131641094244 R 665 * 14131680830702 R 558 * 13132321491300 R 1219 * 13132321491301 R 957 * 14132432000900 U 4376 * 07132370748181 R 2087 * 14132551408081 R 4762 * 14131542120601 R 1221 15131321071901 U 17627 * 14131542142800 R 1125 * 14131542156818 R 581 * 14131542173600 R 256 * 12131420547061 U 1871 * 11131420494661 R 891 * 17131810274210 U 4257 * 13131611946500 U 136 * 12131420567013 R 1702 * 13132140955511 U 3174 * 14133420867200 R 558 * 13131450755200 R 3532 * 13132531283900 R 514 * 16131612542101 U 13487 * 13131641094151 R 2279 * 12132521810283 R 187 * 15131621341501 U 775 * 11131611692400 U 6252 * 13131612061700 U 5321 * 13131511182747 R 9712 * 12132321375300 R 2504 * 11131420486611 R 2537 * 13132310261541 U 3723 * 13131420626061 R 2632 * 14131542130010 R 769 * 12132531141100 R 833 * 13131430924805 R 1592 * 13131430934904 R 601 * 13131430925518 R 709 * 08132431040600 U 1381 * 11131420512114 R 464 * 11131420479212 R 1125 * 16131431732001 R 572 * 11131420509612 R 954 * 15132457188611 U 20035 * 17132458140272 U 6731 * 08131720981900 R 1215 * 15131521366920 R 2856 * 14132551425381 R 397 * 17131621494810 U 630 * 13131430926241 R 641 * 12132360984500 R 1254 * 13132112108353 U 10832 * 11131611671700 U 848 * 14131521253000 R 210 * 17131810230900 U 891 * 13131430925700 R 4573 * 13131430931806 R 537 * 12132511271100 U 224 * 14132361156200 R 2071 * 12132521833231 R 93 * 07132430925900 U 3114 * 07132430983000 U 12735 * 17132481544500 U 5611 * 14131412889400 U 3145 * 13131430930306 R 2084 * 13131430915200 R 427 * 13131430925601 R 906 * 12132521810181 R 585 * 12131611824700 U 1381 * 14132321523009 R 834 * 13132271383500 U 3049 * 14131521292100 R 2184 * 11132251142950 R 3049 * 12131420570112 R 89 * 13131430926500 R 2696 * 14131412903000 U 2248 15131310767430 U 601 * 13131430916901 R 238 * 15132172581052 U 1016 * 13131430915600 R 1189 * 13131532268038 U 965 * 13131680811601 R 729 * 13131521211435 R 989 * 12131420576211 U 978 * 13131420632713 R 1277 * 11132251154050 R 3284 * 11131420486461 R 247 * 15131521337020 R 709 * 13131521228105 R 1125 * 12131420578111 R 238 * 13131521224517 R 2244 * 14132551418431 R 3082 * 13131521221910 R 2184 * 12132521827338 R 515 * 13131430926272 R 348 * 12132521823482 R 730 * 14133460739322 R 450 * 12131420532963 R 1014 * 11131420521011 R 1478 * 13131521229120 R 1460 * 08133410820800 U 3404 * 13131641094117 R 1542 * 13131430937309 R 551 * 14131542110614 R 1219 * 14132321523018 R 1065 * 11131461093800 R 1478 * 10132172107152 U 6920 * 13131521231003 R 1413 * 14133460717308 R 1858 * 11131420508013 R 2533 * 14133460717274 R 1132 * 18132292841800 R 435 * 13133460283100 R 644 * 13131511181835 R 814 * 13131420595912 R 668 * 13131511183608 R 1113 * 15131621341503 U 659 * 13131430937503 R 435 * 13131430926276 R 2116 * 14131441064602 R 6288 * 13131430924709 R 906 * 14131412884000 U 1326 * 11132521719481 R 586 13131392177200 U 7284 * 16132120860203 U 1538 * 16131630846700 U 479 * 13131430909508 R 159 * 13131680797103 R 1219 * 14131412897700 U 2504 * 14132280813301 U 128 * 14132541085800 R 1766 * 14132551406531 R 3657 * 11132521700582 R 232 * 13132641937000 R 595 12131392336100 U 1224 * 11131420508011 R 601 * 11132521726298 R 89 * 12132521832535 R 354 19131311662200 U 871 * 11132531076702 R 1029 * 14131412889401 U 2408 * 17132458134900 U 1413 * 14132531418402 R 11494 * 15132120455097 U 1219 * 16131630888905 U 2358 * 13132551303881 R 325 * 16131630850900 U 997 * 12131420554965 R 1991 * 18133411938300 U 1510 * 14132141112200 U 2481 * 11132251103650 R 3629 * 12131420535461 R 562 * 14132130954300 U 11237 * 12132521809182 R 481 * 13131430937319 R 706 * 13131430934900 R 731 * 11131630542900 U 5794 * 14131441055000 R 1443 * 14132551403383 R 2886 * 12132172309854 U 1639 * 12132521831331 R 2184 * 11131420514611 R 804 * 13132111811450 U 710 * 14131521257140 R 159 * 13132531303703 R 435 * 13131511188210 R 2218 * 13131430923503 R 595 * 13131430926286 R 247 * 14132310270580 U 2117 * 14131730708106 R 256 * 11132251107550 R 3999 * 13131420620861 R 862 * 12131420578562 R 1958 * 14132551419582 R 369 * 14132551427134 R 1286 * 13131430914500 R 2696 * 13132531304000 R 673 * 13131420580661 R 3434 * 13131420580811 U 9749 * 14131542133400 R 2184 * 13132130937302 U 1863 * 12132360985000 R 1221 * 11131420508012 R 3148 * 14131542110612 R 1381 * 18131621506997 U 89 * 13131430937100 R 479 * 13131430931803 R 247 * 14132292732714 R 1895 * 13131511205300 R 1254 * 14133420872700 R 441 * 14133411466002 U 2151 * 12132540982400 R 1556 * 14131521239600 R 688 * 14132230263961 U 2376 * 12131420550761 R 2664 * 17131830841482 U 1431 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1095 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830589482 R 3704 * 15132141160000 U 1895 * 17132458135050 U 2213 * 14132522038383 R 290 * 11131440764501 R 2151 * 14133431335906 R 978 * 13132271354100 U 1210 * 12132451203700 U 3190 * 13133431317921 R 2178 * 13131420599661 R 1534 * 07132432902300 U 1831 * 11132371105258 R 479 * 14133420870600 R 90 * 14131511253836 R 609 * 11132235061100 U 6925 * 13131420582615 R 2916 * 15131411195700 U 862 * 13131730679002 R 89 * 15131511336800 R 334 * 11132291466700 R 1574 * 18131511534804 R 203 * 11132521715794 R 1575 * 13131430917908 R 955 * 14132522021681 R 456 * 11132181139910 R 2136 * 14131511241250 R 189 * 12131521103200 R 232 * 14131730729600 R 2376 * 13132361066704 R 181 * 14131511249200 R 1315 * 14131450771508 R 745 * 18131511536718 R 385 * 11131611742200 U 1744 * 12132172313154 U 3174 * 12132521844731 R 595 * 14131441055700 R 848 * 16131730797607 U 5296 * 14133420882200 R 189 * 12132172303951 U 4420 * 13131511174369 R 1378 * 13133451632700 R 427 * 14133420864400 R 101 * 13132511369400 R 7213 * 11132531080700 R 1093 * 14132280799307 U 5251 * 15132172615150 U 1157 * 12132360959703 R 1661 * 07132430929000 U 731 * 12132172256655 U 609 * 12132172305250 U 949 * 12132172316454 U 933 * 14131511254828 R 458 * 12132172280255 U 2856 * 12132172280253 U 89 * 12132172266650 U 1123 * 13132361066720 R 1699 * 14132522002481 R 124 * 13132321457501 R 2568 * 13132150581614 R 819 * 10131630459702 R 8759 * 14131521252300 R 2087 * 13133431291806 R 688 * 14132292701601 R 2248 * 13132271356650 U 1401 * 11133460615201 R 551 * 14131730740403 R 13119 * 13131511202710 R 392 13131320904314 U 12413 * 14131630688202 U 1574 * 14133411448502 U 2472 * 10132360766300 R 4495 * 13131420582711 R 127 * 14131250810993 R 2483 * 14132551422281 R 1895 * 12131541827025 R 166 * 15131630739218 U 435 * 13132511451609 U 4257 * 13132450586770 U 14457 * 13131511185715 R 891 * 14131511241330 R 92 * 11131631228500 U 2184 * 08132370804481 R 2055 * 19132161724404 R 500 * 11132531069200 R 775 * 16131630871200 U 992 * 12132521830381 R 276 * 12132521845241 R 862 * 13132292646906 R 4257 * 17132250078600 R 1427 * 11131611756600 U 804 * 13132271365303 U 931 * 14133420874201 R 688 * 12132172311753 U 10110 * 12131521121005 R 507 * 11132521716890 R 392 * 12132172310253 U 10905 * 13132120667100 U 4536 * 12132172304400 U 5969 * 12132172257450 U 1661 * 14131511259950 R 1154 13131332083059 U 5216 * 15132531502002 R 1125 * 14132280818600 U 1992 * 12132172317052 U 540 * 11132450449736 U 4495 * 13131630651905 U 137 * 15131630804300 U 3219 * 12132172253750 U 761 * 11133431165763 R 1346 * 11132531055306 R 1276 * 13132641951000 R 2151 * 14132551417881 R 11113 * 11131611712503 U 89 * 15132531500000 R 470 * 14133420883600 R 319 * 17131431828900 R 761 * 14131612314800 U 23342 * 12132172323750 U 4896 * 12132611764500 R 572 * 14133420866700 R 1189 * 13132621464200 U 784 * 13131420605813 R 2310 * 14131511255815 R 1296 * 14133460717444 R 688 * 14132150613509 R 891 * 12132221849200 U 2128 11131392287012 U 6686 * 14132221964052 U 89 * 16132520022370 R 924 * 14133420874403 R 581 * 12132531209500 R 1300 * 13131420582962 R 378 * 14131511259113 R 972 * 14132321523107 R 2055 * 11132481017903 U 1688 * 07132430955300 U 5214 * 13132541011000 R 6328 * 12132172302850 U 1510 * 17132250078607 R 528 * 14131521249410 R 2985 * 12132321343201 R 586 * 13132521900531 R 325 * 17131431808107 R 261 * 11131521024500 R 516 * 14131511241345 R 116 * 14131511258510 R 89 * 12132172322950 U 5611 * 12132172309451 U 895 * 12132172253650 U 2376 * 11132531058900 R 1475 * 14131721960200 R 4177 * 15132310275829 U 4257 * 12132321343204 R 978 * 14132310265820 R 8635 * 14132321521800 R 406 * 12132172282250 U 1330 * 12132521808531 R 906 * 14133411449702 U 3141 * 13132450582300 U 2023 * 14131511259100 R 263 * 12132360982406 R 1007 * 12132172272650 U 4336 * 14132551418633 R 545 * 13132521900534 R 267 * 14133460717446 R 726 * 13131411051300 U 676 * 14132551423881 R 224 * 14132551418533 R 233 * 13131511168816 R 1167 * 13131511188416 R 3239 * 14133460717279 R 586 * 14132611213200 R 4735 * 13131511208500 R 659 * 13131521223610 R 1381 * 12132521823081 R 992 * 14131612167000 U 3241 * 11131611681800 U 644 * 14133411406300 U 1291 * 11132521702831 R 479 * 16131730835000 U 5830 * 16131710833501 R 1358 * 07132430936100 U 4218 * 14132280818601 U 1739 * 16131630861503 U 2881 * 13131511208502 R 203 * 13132450586795 U 11829 11131392287010 U 3194 * 13131621044500 U 4441 * 13131641096516 R 507 * 12132172309353 U 1224 * 13131420580066 R 334 * 12132172270050 U 11156 * 12132321342603 R 261 * 12132172281152 U 2469 * 14131521244930 R 311 * 14131441055200 R 612 * 13131511182930 R 159 * 12132360971400 R 1413 * 14132321504402 R 217 * 13131420581764 R 901 * 11131611656502 U 1988 * 14131521240619 R 334 * 11132540831200 R 4296 * 13131250728381 R 1029 * 16131630845400 U 2676 * 12131630594308 U 769 * 13131511205406 R 827 * 13131250742082 R 90 * 13131250738381 R 848 * 14132551412832 R 2440 * 14132522002332 R 1090 * 15131450810706 R 523 * 13131250720031 R 1152 * 13131641088837 R 383 * 13131250718235 R 4503 * 11131611757600 U 934 * 13133451702600 R 470 * 14132551423082 R 217 * 16132321747233 R 674 * 13131250731531 R 1486 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1096 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132551429431 R 1021 * 16131511412910 R 1465 * 16131471524601 R 348 * 14132551423031 R 876 * 14132551428432 R 1152 * 13131521230601 R 1164 * 13131250716133 R 1186 * 13131250724281 R 1587 * 13131250741540 R 194 * 14132551416281 R 2216 * 13131511179515 R 71 * 13131250716153 R 1534 * 13131250740831 R 8115 * 12132360979001 R 1443 * 13131250734831 R 789 * 14131450783001 R 1905 * 11132251107450 R 3598 14131381109324 R 203 * 14132551427433 R 334 * 13131250717524 R 2856 * 13131250715896 R 682 * 12131630586409 U 1501 * 13132271383250 U 726 * 14131511258541 R 406 * 13131250742531 R 5563 * 11131680650101 R 378 * 14131460712601 R 630 * 13133411285300 U 3250 * 12131412710400 U 7204 * 14132111863650 U 11365 * 14133460717419 R 2921 * 13133451598900 R 5093 * 13132292632800 R 8165 * 20131230622933 U 997 * 12132251227500 R 1860 * 14132310267110 U 2543 * 13133460303205 R 4615 * 13132450580609 U 1219 * 11132251144650 R 4098 * 13131250736126 R 885 * 12132172270155 U 1196 * 12132172292650 U 4766 * 13131511208975 R 159 * 14132522039331 R 804 * 11132531063300 R 1073 * 13131511205400 R 773 * 14132621650306 U 957 * 14131511241003 R 1338 14131320941700 U 15904 * 12131630586501 U 2584 * 14131641125808 R 827 * 13132521926981 R 1286 * 13131250719331 R 1446 * 11131630535300 U 5261 * 11131461102040 R 2097 * 14131511213822 R 4695 * 14133431289311 R 1233 * 13131630628200 U 1647 * 14132471767000 U 3425 * 12132360982100 R 1228 * 13131521210710 R 1731 * 14132481254802 U 1704 * 14131641125804 R 1194 * 13131730683510 R 190 * 07132432903900 U 703 * 12132172315460 U 319 * 12132172313560 U 2311 * 13131420619461 R 1935 * 14132481260503 U 3110 * 13131250738550 R 891 * 10131630458902 R 631 * 12132172270350 U 1805 * 12132172291355 U 1471 * 13131511197300 R 13006 * 16131630853600 U 2213 * 12132172333950 U 7004 * 12132172270252 U 319 * 10131630456800 R 3712 * 13131641100910 R 644 * 16132432345900 U 5535 * 14132551426631 R 369 * 14132280809607 U 930 * 11132291466500 R 1574 * 13131250729307 R 2533 * 11133460635606 R 899 * 13131250740881 R 5456 * 13132521906131 R 572 * 13133451632800 R 252 * 14133451794201 R 710 * 15132161293019 R 10897 * 12131630586500 U 377 * 13132310256383 U 2452 * 14132481258401 U 3241 * 14131680870300 R 789 * 13131250734840 R 965 * 14133420877301 R 421 * 14131521247300 R 210 * 14131250823881 R 1602 * 13131250738531 R 369 * 13132271357300 U 1254 * 12132172291361 U 1349 * 14131721974700 R 2898 * 14132321522500 R 4536 * 14132321521402 R 673 * 14133420864003 R 772 * 14131511241505 R 290 14131332059451 U 581 * 14133420880700 R 451 * 14132551428431 R 835 * 14132541154003 R 1326 * 14132541154002 R 302 * 14132481285500 U 1877 * 13132361004213 R 1662 * 14133420872401 R 334 * 13131521228550 R 1189 * 13132271383059 U 856 * 13132292640327 R 2149 * 13131250733781 R 1423 * 13131250739581 R 581 * 12132172296451 U 1863 * 14132481291500 U 6413 * 14132321514603 R 3017 * 11131630534600 U 4768 * 16131730824501 U 9158 * 13132292632809 R 10309 * 11132251124600 R 3262 * 13132551319531 R 6448 * 16131511412655 R 688 * 14132321521301 R 537 * 14132321562611 R 175 * 14132551421782 R 775 * 12132172290150 U 339 * 12132172306750 U 21132 * 13132481224801 U 3392 * 12132172287750 U 906 * 14133431350407 R 116 * 12132360978600 R 1189 * 16131612634300 U 4336 * 13133460303207 R 1988 * 11131611669800 U 682 * 14132481258400 U 3090 * 14131511246549 R 3841 * 13131521221110 R 1413 * 14131450781407 R 2502 * 11132531123500 R 949 * 14133420877300 R 2311 * 15131251840450 R 1895 * 12132172276050 U 992 * 12132172291358 U 638 * 14132252311608 R 456 * 11132531073602 R 1001 * 14133451766000 R 978 * 14131511241500 R 528 * 14132522039762 R 947 * 13131250743283 R 902 * 13131250743090 R 675 * 13131250736089 R 580 * 13131250720039 R 1411 * 12132172274850 U 1350 * 14133460717371 R 629 * 14131641121255 R 189 * 12132172291357 U 717 * 14132551417081 R 819 * 12132172312357 U 2886 * 13131611946402 U 2551 * 07132432908300 U 91 * 13131511189500 R 166 * 13132271363604 U 479 * 14132292703000 R 731 * 15131251832900 R 1587 * 14132161230316 R 3887 * 14133420869700 R 417 * 14132551419831 R 252 * 14132310267960 R 2069 * 11131611669700 U 479 * 12132172253950 U 2055 * 18132310320687 R 4990 * 11131611661200 U 441 * 13132450586790 U 24794 * 07132432903908 U 1306 * 15132150657103 R 2761 * 13132531311800 R 789 * 13132531225000 R 101 * 16132120860200 U 132 * 14132481281000 U 3058 * 15131251826018 R 464 * 12132172318150 U 10420 * 12132172313260 U 5372 * 12132172312359 U 4301 * 12132172253550 U 775 * 14132280819906 U 493 * 14132551424534 R 338 * 13132531296100 R 644 * 11132531112200 R 837 * 13133451632600 R 644 * 14131450769400 R 2408 * 13132450580600 U 141 * 14131721908000 R 224 * 13132271342900 U 3082 * 12132172317750 U 2311 * 16131730830700 R 2825 * 12132360960600 R 1604 * 14133460717359 R 1457 * 14132551422531 R 2376 * 14131542138800 R 2504 * 14131511255100 R 238 * 14131542144410 R 1699 * 14131542110440 R 116 * 13131430915800 R 311 * 12132172321950 U 4376 * 12131630594703 U 2657 * 14132551423781 R 456 * 12132172270951 U 2726 * 12132172294656 U 545 * 13132641850108 R 203 * 11132521705731 R 421 * 14131542133800 R 1189 * 13132252253702 R 3878 * 13132521907481 R 548 * 13131811320700 U 7776 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1097 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131542129008 R 7522 * 14131542140400 R 761 * 14131471453520 R 644 * 13131521213400 R 3079 * 12131430748002 R 1371 * 17132250062500 R 485 * 12132172266350 U 4137 * 17132250078706 R 572 * 13131511184113 R 339 * 13132641912200 R 1175 * 14131450777609 R 1746 * 13132641931100 R 1167 * 14131542160601 R 1079 * 13132641939400 R 1093 * 14131450778900 R 2408 * 15131251868800 R 2664 * 14131542113010 R 1713 * 13131511187000 R 4266 * 11132521721731 R 125 * 08132431018800 U 421 * 11132521717333 R 968 * 12132172316851 U 5695 * 12132172313050 U 1051 * 14131542123406 R 586 * 12131420574611 U 682 * 14132522001531 R 644 * 12132172296750 U 2987 * 14131542110402 R 282 * 14132541132415 R 1350 * 12132172307206 U 4381 * 12132172282150 U 6288 * 12132172320750 U 6326 * 14132321522000 R 6606 * 17131431819601 R 546 * 13132641908200 R 2309 * 12131541781802 R 876 * 12132172298750 U 2151 * 14131710617935 R 3241 * 11132521700890 R 369 * 14131721974500 R 572 * 15133460786682 R 470 * 12132251280950 R 717 * 13131641092914 R 276 * 20131722702900 R 4137 * 15131630760700 U 1928 * 14133420878800 R 1355 * 11132521704981 R 427 * 13131621125301 U 3586 * 12132172291754 U 1146 * 12132172330050 U 186 * 13132271343050 U 3114 * 13132641849500 R 601 * 14133420892400 R 89 * 11133460632800 R 25051 * 14133420873901 R 3410 * 12132172321550 U 2568 * 13132641841800 R 1355 * 14131511254613 R 841 * 12132521800136 R 131 * 12131541811614 R 116 * 15132511622605 U 257 * 11132251138500 R 397 * 15133460783687 R 203 * 12132172301350 U 2953 * 14133451826900 R 2679 * 14132551416831 R 804 * 13132321457101 R 933 * 13132641853709 R 547 * 17131630940300 U 1560 * 18132161544902 R 992 * 17132282220600 U 1574 * 13131641102400 R 2953 * 13132252256022 R 5332 * 15133451891100 R 1927 * 14133460717309 R 1678 * 13132271330750 U 1556 * 14131721895900 R 1030 * 13132252255608 R 499 * 14132371444581 R 601 * 13131430915901 R 319 * 14131511254755 R 3332 * 12132172301450 U 1895 * 12132360971100 R 1670 * 13132641917900 R 586 * 13132450582323 U 448 * 12132521832231 R 633 * 12132172307456 U 2729 * 13132641849400 R 92 * 13132641880200 R 1539 * 12132360968100 R 1712 * 13132641929600 R 89 * 14131542124000 R 586 * 13132481231904 U 464 * 12132521825431 R 542 * 17131710875402 R 427 * 14131542138410 R 638 * 14131542153600 R 676 * 14131542170805 R 421 * 12132172316150 U 1370 * 12131541828603 R 413 * 13131641109208 R 252 * 14131511254700 R 951 * 13132641932900 R 586 * 13131511204600 R 621 * 13132641876400 R 473 * 12132172263655 U 2037 * 13132271343000 U 4098 * 14132361151700 R 1103 * 12131521105800 R 362 * 13132252253719 R 1143 * 12132172271050 U 2790 * 13131521163300 R 1765 * 17131431831610 R 601 * 13133460302483 R 507 * 14131450779401 R 891 * 13131430932400 R 311 * 14131542152606 R 542 * 12131611778500 U 126 * 14133420883603 R 304 * 13131521228510 R 2504 * 12132172256650 U 1384 * 12132172309351 U 644 * 11132521719731 R 775 * 20131722702800 R 4137 * 12131471378900 R 601 * 13133460302462 R 369 * 14132551400431 R 2184 * 17131710875405 R 334 * 14131542162201 R 804 * 14131542123410 R 1940 * 11132450460000 U 2279 * 14131542135818 R 177 * 14131680850500 R 3241 * 07132370788936 R 801 * 11132521706582 R 383 14131390254610 U 1326 * 14131511254758 R 320 * 13132641951100 R 1270 14131332299255 U 3486 * 13132641866400 R 601 * 14131511254652 R 1058 * 12132172294950 U 1510 * 12132172315458 U 1486 * 13131511208984 R 1036 * 14131542133820 R 362 * 14131542154400 R 383 * 16131730839604 U 1799 * 11132531071500 R 1574 * 13132172350452 U 3608 * 12131521113320 R 894 * 13132371310333 R 227 * 14131843425042 U 289 * 12132641721100 R 203 * 11131611661302 U 1635 * 12132172314256 U 2950 * 14131641133422 U 311 * 12132172266950 U 1065 * 14132522000933 R 1866 * 12132172270950 U 2311 * 13131511195098 R 325 * 14131511254817 R 813 * 17131431807200 R 456 * 16131630864500 U 920 * 13132641846800 R 1157 * 14131542138000 R 2184 * 14131542176200 R 703 * 14133420885001 R 175 * 14131542141817 R 126 * 14131511249448 R 2678 * 17132250062600 R 145 * 18132161544700 R 1341 * 13132481231900 U 1286 * 14131542146218 R 1178 * 13131521227623 R 3723 * 13131511188420 R 933 * 14131542129012 R 906 * 13131630651400 U 152 * 13131220797600 U 8345 * 12132172314259 U 4779 * 14131680886100 R 775 * 13131511176410 R 470 * 14132511503500 U 3323 * 11131611669400 U 9058 * 15131432142000 U 4257 * 13132641859500 R 276 * 08132431027600 U 1051 * 15132172610751 U 726 * 14131542167210 R 325 * 13132252257210 R 1670 * 14131542141218 R 89 * 14132252320415 R 296 * 12132172288050 U 992 * 14132321521700 R 383 13131332052820 R 1210 * 13131521228803 R 1095 * 13132641918300 R 630 * 13132641905400 R 819 * 12132172307453 U 2311 * 14132522038381 R 514 * 12132172312552 U 1436 * 07132370788937 R 1079 * 18132511815203 R 804 * 12132521832531 R 124 * 14131542171400 R 427 * 12132251218950 R 493 * 12132251218850 R 439 * 14132551413931 R 1863 * 11131611741500 U 252 * 13131680824600 R 175 * 13131621128401 U 507 * 10132181113820 R 1457 * 13132641846700 R 224 * 16132611362902 R 885 * 13132641914800 R 1542 * 13132641843500 R 1446 * 12132172255050 U 7641 * 11131521024400 R 630 * 12132172291950 U 804 * 14132221989402 U 957 * 14131542141809 R 2537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1098 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730701709 R 166 * 16133452031000 R 124 * 13131521227710 R 2248 * 14131542106010 R 1060 * 14133460717365 R 204 * 14131542171600 R 247 * 12132471531200 U 2759 * 12132521842331 R 89 * 12132172294952 U 1346 * 12131630571302 U 3273 * 13132641886000 R 580 * 13132641945700 R 1927 * 13132641841600 R 311 * 13131511190400 R 383 * 13132141035209 U 4933 * 14131542109210 R 232 * 12132521821582 R 523 * 14131542141612 R 804 * 14131542162200 R 1958 * 12132231223800 U 703 * 14133460718844 R 18185 * 16132361302200 R 567 * 07131510596466 R 5149 * 11131611689701 U 871 * 14131621143400 U 3218 * 13132172334950 U 4536 * 13132172394352 U 682 * 11132521702731 R 91 * 13131641088836 R 93 * 15132457201003 U 674 * 12131250712947 R 1027 * 11131611710501 U 673 * 12132360951200 R 2093 * 14131511213830 R 89 * 14132522039235 R 5554 * 12132521827431 R 683 * 13131641092622 R 304 * 10131830468881 R 3772 * 14131730734500 R 354 * 12131541839410 R 601 * 11132540812400 R 1062 * 14131630724200 U 15838 * 13131641092268 R 252 * 14133420883800 R 1761 * 13131710582902 R 91 * 14131542220400 R 1446 * 11132271148350 U 848 * 12132521811482 R 131 * 14132310265480 R 1718 * 14132292721000 R 5058 * 12131521095830 R 91 * 14131431039014 R 1157 13131320857700 U 878 * 20132481752806 U 1088 * 11132540833503 R 6925 * 12131521125900 R 3154 * 14131511213832 R 1233 * 12132360960301 R 2087 * 14131471433303 R 1167 * 19132293001600 R 2052 * 14133420883700 R 232 * 14132240073115 U 89 * 11132540842000 R 1358 * 12132172268350 U 4089 * 12131541837818 R 1027 * 14131511246000 R 3074 * 13132641922000 R 1007 * 12132360980400 R 2119 * 15131710791301 R 93 * 12132521827681 R 356 * 12132521845531 R 516 * 13131641109225 R 10883 * 16131730831500 R 6009 * 13131630636100 U 1203 * 15131511346887 R 89 * 18133452226700 R 1542 * 12131521112920 R 789 * 14133451867900 R 848 * 13132172346702 U 90 * 14133411430301 U 1607 * 12131430747804 R 1670 * 16133421088600 R 319 * 14133460717065 R 1761 * 14131250833481 R 2985 * 13131710582403 R 159 * 18132310319581 U 378 * 12132172313250 U 2062 * 13131542014344 R 2405 * 20132481762808 U 89 * 14133411365300 U 2301 * 12132521803781 R 441 * 11132281760875 U 1318 * 14131821000902 U 1370 * 07132370742983 R 1590 * 14133411413601 U 5256 * 15131630774900 U 833 * 13132172341266 U 339 * 12132521821181 R 267 * 12131521089110 R 499 * 14132280831800 U 945 * 11132291508000 R 392 * 14133460751601 R 5485 * 13131511205124 R 929 * 13132231547065 U 703 * 14131730702905 R 601 * 14132541086200 R 1037 * 13131511205123 R 3047 * 11132150480327 R 1282 * 14131542223000 R 362 * 13132172342455 U 2434 * 10132141775858 U 278 * 11132540826107 R 2815 * 14132271424350 U 673 * 15131710789504 R 89 * 11132521714083 R 392 * 14133420877900 R 804 * 13131532324031 R 586 * 14131710605805 R 1595 * 14132280810204 U 586 * 14133460717013 R 116 * 14133420884400 R 804 * 11131611689700 U 1478 * 12132360988501 R 2151 * 14131511271500 R 965 * 12132611713102 R 5770 * 12131541899020 R 392 * 13131471422008 R 267 * 11132291473800 R 4933 * 12132172313954 U 89 * 10132521519082 R 1233 * 14133411413602 U 14214 * 11132540825105 R 862 * 14132292728526 R 89 * 14131542172014 R 2151 * 12131471382268 R 1205 * 11132271124450 U 247 * 14131511213857 R 247 12131311498102 U 3361 * 13133441399600 R 282 11131392300400 U 1355 * 12132521811483 R 159 * 11132521715391 R 986 * 11132181170619 R 1539 * 14131511297310 R 1152 * 14133420877803 R 493 * 11132521706481 R 90 * 11132271137400 U 745 17131321211901 U 1152 * 13133411321902 U 304 * 15131251881150 R 2717 * 14132221964050 U 369 * 13132641954100 R 2649 * 12132611713110 R 1700 * 11131611700400 U 5213 * 14132321504700 R 2901 * 13131420584411 R 966 * 14131542172015 R 1574 * 13131471422049 R 1016 * 14131511281900 R 88 * 12131521097313 R 369 * 14131710617946 R 10314 * 13132221887620 U 483 * 16131730815106 U 1286 * 14132280820106 U 493 * 12132120605401 U 1863 * 11132521717481 R 470 * 14133460730802 R 1370 * 11132611064747 R 289 * 14131730702908 R 2184 * 12131430746501 R 1510 * 12132172334450 U 4698 * 13131511196859 R 175 * 14131511218800 R 465 * 11132411248300 U 16744 * 11132521706032 R 189 * 13132221877758 U 1731 * 13132172359750 U 551 * 12131521112525 R 304 * 12132360983701 R 1831 * 11131611665800 U 2087 * 12132360990702 R 1895 * 13132531274300 R 1266 * 15132321649606 R 586 * 15132321649604 R 89 * 15132321665803 R 933 * 13133420847702 R 256 18131321313103 U 5570 * 14132361147300 R 2052 * 13131511185700 R 761 * 14133411430300 U 4495 * 14131450777601 R 1525 * 13133460302416 R 3158 * 12132511275400 U 132 * 14132551413681 R 493 * 12132521841581 R 761 * 13132641890600 R 12723 * 18132511820100 R 1109 * 15132321648804 R 1286 * 14131450771706 R 296 * 13131641087107 R 804 * 12132521833081 R 194 * 14131612285500 U 3771 * 20131533699831 R 2991 * 14131721962200 R 585 * 18132361503900 R 151 * 12132611785512 U 5671 * 15132457302708 U 1079 * 16132161368207 R 3425 * 13131820943310 U 682 * 13131830637831 R 644 * 12132521811032 R 180 * 14131830689031 R 6048 * 15131420706811 R 180 * 14132310268680 U 1394 * 14132551420231 R 862 * 11132521706036 R 443 * 14132120964603 U 12737 * 14133420888800 R 537 * 19133412090500 U 102 * 15132321647704 R 507 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1099 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133451417500 R 2184 * 11132521707531 R 131 * 13131511199515 R 4655 * 13132531273400 R 949 * 13132172340050 U 311 * 13131521221000 R 2993 * 12132521825481 R 514 * 12132611706301 R 499 * 14131431041700 R 906 * 14131630732201 U 775 * 12131460615500 R 891 * 11133451409900 R 3630 * 14131710618050 R 2966 * 11133411121600 U 4536 * 14132481315300 U 2769 * 15132321652600 R 180 * 15132321648703 R 217 * 12132521838981 R 644 * 13131511199200 R 1302 * 12132292572900 R 1799 * 14132481283700 U 3028 * 14131830702182 R 934 * 11132360851302 R 1871 * 14133420871500 R 252 * 12132521811131 R 906 * 14132551402332 R 247 * 13131542054200 R 1734 * 15132321633502 R 586 * 12132310252241 U 124 * 16132361302500 R 124 * 16132361302600 R 1462 * 12132521811881 R 499 * 14131830706999 R 1346 * 12131471388800 R 804 * 13132521901231 R 2023 * 15132457202101 U 2213 * 15132457198000 U 1021 * 13131431035412 R 542 * 14132221963900 U 1117 * 13131612058002 U 493 * 12131430743404 R 2203 * 13131542033400 R 2537 * 15132321645400 R 479 * 15132321650100 R 1927 * 13131641101400 R 1318 * 14131450771308 R 1895 * 14131830689381 R 1707 * 14131210777910 U 986 * 14132481253600 U 1646 * 11131450626501 R 644 * 13131511205939 R 2087 * 15132457184800 U 1196 * 17131710863006 R 2152 * 11132521700434 R 159 * 14131471454218 R 2184 11131392300402 U 256 * 14133460717484 R 181 * 17131612849500 U 871 * 15132457201710 U 891 * 14133411430202 U 1831 * 13131542065000 R 1007 * 12131471391401 R 773 * 11132281773951 U 898 13131381510800 R 2692 * 07131720853600 R 862 * 13132521928931 R 688 * 13132252243609 R 804 * 14131830688981 R 7403 * 12131611823602 U 929 * 14131830685981 R 124 * 13131511205110 R 227 * 12132521837432 R 367 * 13132531224908 R 2344 * 13131710582309 R 89 * 14132511483800 R 5502 * 15132321649600 R 572 * 13131820943309 U 1044 * 18132520044970 R 499 * 14131821005103 U 485 14131380149700 U 1464 * 14132221964055 U 89 * 14132522039858 R 1207 * 13131542065800 R 920 * 13131542014536 R 1001 * 13131542033600 R 3049 * 11132281800251 U 978 * 19133412090600 U 109 * 15132321650904 R 784 * 15132321651502 R 992 * 11132411248303 U 1574 * 14132511483900 U 383 * 14132252304217 R 2087 * 12132521812981 R 731 * 12131430750701 R 2761 * 11132271102600 U 413 * 11132521707281 R 126 * 13131542065600 R 2073 * 15133460790185 R 131 * 14132531364100 R 1663 * 15132457201000 U 2119 * 14132551413834 R 217 * 15132321649101 R 334 * 13132271304450 U 3209 20131392285206 U 3241 * 14131830713381 R 7076 * 15132321634007 R 7754 * 12131521097020 R 673 14131380149905 U 9042 * 15132457300239 U 4938 * 13131542039600 R 1109 * 13132252270300 R 238 * 14132531393200 R 2799 * 13133441445400 R 125 * 14132551421431 R 421 * 13131521213025 R 4452 * 14132271440100 U 2087 * 15132321646800 R 124 * 11132521707731 R 126 * 13131710582301 R 789 * 13131542056400 R 2218 * 12132521811082 R 914 * 12131521096200 R 1007 * 11131611654600 U 1574 * 13131521219400 R 2737 * 12132140859010 U 630 * 13132531316100 R 2119 * 15132251576000 R 688 * 13131641091410 R 369 * 15132321647204 R 1123 * 15132321647101 R 435 * 13132172344455 U 1520 * 11132521701334 R 210 * 13131511172715 R 2151 * 13132172341300 U 5844 * 12132270771410 U 1827 * 14133460741804 R 32511 * 13131542017810 R 1399 * 14133460717325 R 2694 * 15132321667104 R 2248 * 14133420881400 R 392 * 15132321625802 R 688 * 13131542047200 R 676 * 13131511180718 R 4938 * 15132321647713 R 784 * 14131830712481 R 4336 * 14132551413331 R 464 * 12131811177406 U 2986 * 13132252270308 R 232 * 12132360964900 R 1968 * 12132172316510 U 2793 16131332572250 R 1167 * 15132457300235 U 5098 * 13131542051000 R 1381 * 13132521909897 R 4182 * 12131521133312 R 190 * 14133411480103 U 1799 * 14131830689131 R 5730 * 14131830688381 R 3082 * 13131542035800 R 731 * 15132321635700 R 1413 * 14132481318400 U 871 * 16132551604082 R 1102 * 13132292656951 R 4855 * 11132235041950 U 2440 * 14131511213847 R 3174 * 13131542063610 R 406 * 14132481311400 U 1927 * 13131542063200 R 528 * 13131542063612 R 124 * 13131542064800 R 1413 * 15132321636103 R 2504 * 13131542060800 R 304 * 12131430754000 R 2376 * 14131511218801 R 362 * 11131611654001 U 89 * 14131542167401 R 224 * 13131811367800 U 17518 * 12131641079206 R 682 * 14133420874200 R 2023 * 12131430749200 R 1958 * 18131641280701 U 953 * 15132321647503 R 458 * 18131641280700 U 1125 * 11132531072000 R 551 * 14132371445831 R 862 * 19131641292407 R 673 * 13132252240404 R 247 * 14131843424232 R 2856 * 15132281162302 U 2055 * 13132221886710 U 4381 * 11132540830308 R 7027 * 14131450770804 R 93 * 15132321650608 R 232 * 13132321454609 R 91 * 14133460717299 R 441 * 13132172350450 U 2079 * 13132221887608 U 1109 * 07132370792587 R 421 * 07132430964200 U 2173 * 11132521701731 R 334 * 13132252288600 R 369 * 12132521806131 R 124 * 12131521131110 R 1317 * 10132371037281 R 3151 * 07132370792581 R 2311 * 15132281162300 U 2023 * 13132321455003 R 717 * 14131612136500 U 2664 * 14131511218116 R 397 * 12132172255400 U 1991 * 08132431050700 U 2128 * 13132371310331 R 4933 * 13131511174614 R 1277 * 13132521904682 R 1338 * 14131511257300 R 630 * 14133420871501 R 1290 * 08132431043800 U 11948 * 14132551413381 R 644 * 12131541785600 R 673 * 18132310320885 U 1402 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271440150 U 616 * 14131843430232 R 427 * 14132551422331 R 2921 * 14132310269730 U 8333 * 16133451980300 R 2055 * 12132521806133 R 507 * 12131521117515 R 551 * 16131612616200 U 906 * 14132292703417 R 363 * 14131511257355 R 464 * 11131611654000 U 1478 * 13131521228300 R 2168 * 13131471411101 R 717 * 12131430751304 R 2537 * 14131542135800 R 2440 * 11132531069002 R 1643 * 12132521816533 R 581 * 14132551423585 R 2472 * 13131460655600 R 754 * 17132321760415 R 612 * 12132360993902 R 1766 * 14131843426648 U 435 * 19131641292408 U 1783 * 12131541816227 R 703 * 13131511199512 R 1221 * 07131720853700 R 804 * 14133460717470 R 362 * 18131722503901 R 89 * 14131451904400 R 6244 * 14131450768800 R 528 * 18131641280702 U 528 * 14132271437800 U 4235 * 13132221886712 U 4751 * 13131511205342 R 435 * 13132631274509 U 624 * 13132321438600 R 89 * 12132172271450 U 499 * 12132360951103 R 1828 * 17133441741700 R 485 * 14133411418802 U 1520 * 12132172271550 U 775 * 14133460717358 R 542 * 13132521907632 R 740 * 12132521833035 R 813 * 14132361113602 R 2664 * 11132531071900 R 348 * 16133451980400 R 1749 * 13131820943308 U 731 * 18132520044980 R 441 * 13132221888102 U 5416 * 12132521827081 R 833 * 13132252278200 R 1446 * 13131641103610 R 2018 * 14131450772500 R 2344 * 14131511247800 R 296 * 13132271366400 U 1095 * 14131542113810 R 232 * 14133420905402 R 1157 * 15132120455100 U 2848 * 14133451837000 R 92 14131390254603 U 210 15131390306200 U 3110 * 13131811320600 U 3991 * 14131450769409 R 116 * 11132521707031 R 498 * 15132457175311 U 7403 * 13131511185351 R 7651 * 13132531321502 R 659 * 13132521907232 R 1626 * 12132172282253 U 6151 * 16131730824002 U 397 * 12131521129810 R 682 * 14131542124600 R 224 * 15132321647700 R 819 * 13131430932406 R 2628 * 12132521802981 R 409 * 13131811208855 U 43849 * 14131542184400 R 3049 * 18131722503700 R 267 * 15132321607302 R 2476 * 12132172272351 U 1283 * 13132252288500 R 325 * 14132551416881 R 199 * 14131511257357 R 1349 * 16132361304200 R 126 * 14132551413831 R 339 * 12132172283453 U 1699 * 13133460304601 R 324 * 14131641133416 R 413 * 14131511244536 R 479 * 12131630571702 U 2568 * 12132521807481 R 215 * 14132361151702 R 696 * 12131541785618 R 581 * 12132292568009 R 6248 * 13131511200612 R 2033 * 14132230316451 U 124 * 14133420880301 R 688 * 12132521813331 R 805 * 18133441829900 R 1950 * 12132360949503 R 1895 * 12132172282350 U 4572 * 13131511177810 R 1542 * 13131430932401 R 1413 * 13131430921901 R 3114 * 12132360976605 R 1763 * 13132521901631 R 876 * 13132411411000 U 11313 * 14132361126002 R 5179 * 15132321647703 R 1734 * 12132172294655 U 2537 * 15132321649301 R 639 * 07132430949700 U 8061 * 14133411485400 R 1572 * 11131611669500 U 2440 * 13132631274507 U 726 * 14131450774905 R 131 * 12132521813332 R 431 * 12132521845232 R 696 * 14131521297060 R 125 * 14131450770609 R 348 * 14132221989400 U 2119 * 14133420888300 R 2709 * 15132321650400 R 1607 * 15131710806705 R 224 * 14131511806300 U 369 * 17131431831900 R 1734 * 13131430916000 R 2921 * 11132540845700 R 13200 * 16131710820409 R 1578 * 17132321788008 R 1276 * 13132531321500 R 601 * 14132271440200 U 282 * 14133411487100 U 1189 * 16132292894708 R 1221 * 19133412090602 U 90 * 13131471422124 R 644 * 14131721989000 R 1904 * 14131542146000 R 688 * 11132531081500 R 1291 * 14132271440151 U 1796 * 14132551413684 R 435 * 15131630808500 U 2680 * 14131450770802 R 595 * 14133460738382 R 334 * 13131811320610 U 3327 * 14132120964600 U 6097 * 15132321647603 R 514 * 15133411552200 R 1451 * 16131730824005 U 339 * 13132172336150 U 7004 * 14132411532500 U 4140 * 13131430926001 R 224 * 14131511247850 R 2149 * 13132371310335 R 421 * 19133431790906 R 1574 * 13132140943100 U 711 * 11132521700133 R 311 * 12131430743409 R 2574 * 13132172358558 U 978 * 15132321660900 R 470 * 12132521818181 R 717 * 16133441672600 R 91 * 11131611741300 U 1461 * 12132360993103 R 1709 * 16131730814500 U 1406 * 13131511184645 R 91 * 13131250739850 R 1852 * 13131250735790 R 2537 * 14133460717035 R 91 * 16131722190701 R 409 * 14131471458312 R 1210 * 14131511213851 R 624 * 16131420776062 R 1254 * 16131441200503 R 194 * 14132522039718 R 1404 * 12133431244006 R 688 * 19132293000900 R 3049 * 14132541085100 R 1712 * 12132120605400 U 4495 * 12131541827010 R 516 * 12132360994702 R 2276 * 16131612510200 U 673 * 16132458121104 U 2087 * 12132172253050 U 4894 * 13131250727681 R 261 * 13131250716951 R 1457 * 13131250739561 R 479 * 13131250744481 R 1463 * 13132140943108 U 1051 * 16132280954239 U 638 * 12132611729900 R 6367 * 13132252261623 R 2953 * 12132140847512 U 1538 * 11132521718133 R 551 * 14133431376260 R 493 * 16132280954242 U 464 * 14133460717080 R 90 * 13131250727431 R 1679 * 13131250719981 R 124 * 14131821000904 U 464 * 13131250737581 R 1615 * 13131250717537 R 986 * 13131250724404 R 1189 * 13131250728499 R 159 * 12132140891300 U 987 * 11132360851401 R 1640 * 14132230316462 U 1831 * 13132252284807 R 311 * 14133451851700 R 354 * 13131641102303 R 124 * 14131542092400 R 10127 * 15133441621401 R 304 * 13131621102301 U 2504 * 13132531273502 R 920 * 11131611704700 U 2279 * 13132221891600 U 1224 * 13131250719083 R 653 * 13131250722590 R 876 * 13131250739531 R 441 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271457912 U 427 * 13131730675900 R 673 * 13131250723581 R 283 * 13132641954004 R 1279 * 12131521116020 R 210 * 13131511160961 R 3359 * 15133441588553 R 769 * 13131250715481 R 175 * 13131250727156 R 703 * 11133451451200 R 3017 * 12132172302253 U 1765 * 13131250730031 R 396 * 13131250716433 R 595 * 14132551412433 R 1475 * 13132531313300 R 2216 * 13131230730436 U 994 * 13131250740581 R 1927 * 13131250729781 R 878 * 13131250726181 R 673 * 18132520044971 R 551 * 14133420884604 R 334 * 14131542155213 R 1146 * 15131251840400 R 740 * 12131430754502 R 2248 * 11132271121400 U 978 * 13131511158714 R 499 * 12132521813532 R 537 * 13131250725931 R 731 * 13131250720181 R 761 * 11131520978860 R 1254 * 12132360946604 R 1958 * 13131250723931 R 9785 * 13131250719581 R 311 * 14131730709520 R 2501 * 13131250736115 R 529 * 12132231245700 U 920 * 15131710795890 R 203 * 14133441509500 R 5596 * 13133460296500 R 2886 * 15131710790900 R 421 * 13131250729981 R 6123 * 13131250726381 R 383 * 13131511202000 R 136 * 12131430752709 R 2062 * 13131250716960 R 2049 * 13131250737750 R 166 * 13131250731081 R 1254 * 13131250717538 R 124 * 17132371711883 R 9273 * 11132531078600 R 2482 * 14131612284400 U 2841 * 13132271388400 U 3145 14131390244800 U 901 * 15131460730400 R 175 * 13131521177730 R 4933 * 13133441443801 R 1956 * 13131250719431 R 644 * 14133460717442 R 124 * 13131250737590 R 819 * 13131250738131 R 1007 * 13131250719781 R 974 * 12132172322783 U 595 * 14133451851800 R 2537 * 13132271313950 U 136 * 14131511292000 R 1538 * 14131542096014 R 283 * 14132531379100 R 1161 * 11131611731400 U 1542 * 13131250728731 R 2184 * 13131250726140 R 441 * 13131820943900 U 659 * 14132310271280 R 1486 * 12131450706905 R 2726 * 13131250726131 R 522 * 13131250719800 R 2729 * 13131250729590 R 2883 * 13132481238500 U 2353 * 13131641092630 R 1072 * 13131641109203 R 238 * 14131450768600 R 354 * 13131250718981 R 1766 * 13131612058000 U 789 * 15131641150206 U 145 * 14131830701681 R 1639 14131380149618 U 14639 * 12132521825831 R 876 * 12131521121000 R 1831 * 13131250742631 R 653 * 12132521831732 R 217 * 13131521215700 R 4066 * 13131250741781 R 923 * 14133420878100 R 311 * 11132271148200 U 383 * 11132271135500 U 558 * 14131511297617 R 1254 * 13132292646100 R 1221 * 11132271136800 U 644 * 13131250716037 R 914 * 13131250720081 R 4152 * 13131250748331 R 997 * 13131250717581 R 1818 * 11132521703682 R 93 * 14131220968900 U 4706 * 14133420908308 R 566 * 13132271325600 U 848 * 13131250737933 R 710 * 13131250727181 R 834 * 13131641089801 R 2664 * 14131710607215 R 5225 * 13131250732881 R 3964 * 12131521112930 R 131 * 13132271371850 U 1471 * 12131541815400 R 616 * 11132130805900 U 1268 * 11132521707781 R 151 * 13131250715540 R 1766 * 13131250737731 R 617 * 13131250740240 R 703 * 13131250724831 R 949 * 13132221877757 U 499 * 13133420838200 R 2632 * 13132221889500 U 610 * 13132611182102 R 1051 * 12132611713100 R 1254 * 13131641099526 R 572 * 15131460733700 R 1350 * 11131611636800 U 9318 * 14133420884200 R 638 * 16132280954212 U 325 * 14131630733002 U 1858 * 13132210717403 U 304 * 11132531103402 R 616 * 17132321783600 R 126 * 14132292733289 R 1615 * 13131250719750 R 470 * 12132521814082 R 566 * 13131250739131 R 848 * 13131641091401 R 2279 * 13131250717545 R 90 * 14131830703931 R 2408 * 13131250717087 R 91 * 13132521908335 R 1661 * 19132293001500 R 3582 * 13132210717400 U 769 * 15131710795882 R 125 * 13131511202001 R 1139 * 14131511297631 R 187 * 12132360963201 R 2216 * 14131511292008 R 1157 * 13133460296502 R 3110 * 13131511175218 R 166 * 14131511289900 R 749 * 19132322020208 R 920 * 12132172294654 U 901 * 14132457163500 U 1542 * 13131521216300 R 3177 * 13131250724581 R 1087 * 13131612125602 U 581 * 13131710582401 R 710 * 12132172326450 U 2504 * 14133460717362 R 789 * 12132172304352 U 1346 * 13132221891710 U 397 * 13132531223900 R 2344 * 12132521840084 R 378 * 15132321635705 R 2440 * 15132321638701 R 124 * 13131542063000 R 789 * 13132531231900 R 2248 * 13131542041800 R 470 * 14133420914100 R 1350 14131390244803 U 4261 * 14132262205058 U 2390 * 13131511177410 R 397 * 14132292701500 R 1821 * 12132611743300 R 7409 * 14132141139300 U 2055 * 12132172326650 U 92 * 15132481348400 U 741 * 12131521113230 R 1219 * 13132551303081 R 1671 * 13131532324033 U 682 * 15132321643900 R 4296 * 11132540838000 R 4468 * 13131542014266 R 1905 * 15132321647706 R 362 * 15132321619908 R 1783 * 13131511171924 R 175 * 14132210822601 U 4615 * 12131680737300 R 6845 * 12131521108705 R 586 * 13132172342950 U 9139 * 14131511239150 R 1146 * 14132292702100 R 3115 * 14131830704834 R 1286 * 12132521814534 R 848 11131320804895 U 25102 * 12132521816541 R 426 * 12132172268150 U 5013 * 12132172311265 U 943 * 17133431567106 R 164 * 13131542063010 R 624 * 14131612155600 U 1461 * 15131621335400 U 538 * 14131511262008 R 1703 * 14132481269500 U 388 * 13131511205111 R 1263 * 13131511205120 R 238 * 12132521840235 R 433 * 13131511172716 R 290 * 12132172310160 U 7301 * 13131542051011 R 659 * 17132154025700 R 3047 * 12131521120910 R 731 * 13131730653410 U 89 * 11131611737300 U 572 * 11132521705481 R 159 * 12131521112517 R 232 * 15132321638704 R 914 * 13133441442601 R 933 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132321606501 R 348 * 14133420870701 R 90 * 13132371300781 R 339 * 15131710791011 R 514 * 14133420911700 R 2261 * 13131630636104 U 1019 * 16132321742300 R 609 * 13131830615181 R 5646 * 14131612266001 U 1796 * 12132172268252 U 856 * 14131821005405 U 369 * 14131210777900 U 124 * 12132172300950 U 1036 * 13131680825300 R 3719 * 12132360973400 R 2064 * 13131542043200 R 1586 * 12131521089000 R 630 * 13133441421802 R 523 * 15131710794200 R 441 * 12131710573703 R 630 * 13131511162104 R 125 * 16131730814600 U 1215 * 16132361302602 R 1123 * 13131830599532 R 1411 * 12132172271150 U 3946 * 13132111796553 U 1626 * 13131542062000 R 383 * 12131521097120 R 717 * 14132292728502 R 116 * 16131730814400 U 1919 * 14131460659950 R 3114 * 07131841677431 U 5171 * 14132481283102 U 2761 * 16132270661214 U 819 * 10133411023200 U 10860 * 11132641623800 R 595 * 13131521218903 R 12333 * 13131630605716 U 1369 * 12132172254050 U 6328 * 12131430751201 R 2370 * 16131821219700 U 1384 * 13131542061000 R 775 * 13131542062818 R 566 * 15132321636104 R 866 * 11132521714084 R 89 * 11133420709606 R 175 * 12132172281450 U 6487 * 12132172289150 U 558 * 11133451451300 R 2184 * 12132172308051 U 2434 * 12132172306950 U 1427 * 13131542036001 R 616 * 13131641088403 R 1542 * 15131281588300 U 1262 * 14131542090021 R 2761 * 10132141806400 U 2769 * 13132641954000 R 311 * 14131431060504 R 1254 * 13132252248513 R 5491 * 14131450768200 R 1478 * 12132172253051 U 1122 * 13131511205340 R 282 * 12132172262150 U 1626 * 13131542022400 R 1079 * 13131542062800 R 558 * 13131542014044 R 5338 * 11132271118550 U 479 * 16133421073700 R 1804 * 14132230340251 U 7850 * 12132172295950 U 1065 * 14132221932300 U 1221 * 20131533699834 U 4455 * 14131521279800 R 470 * 11132540838600 R 3532 * 12131471375500 R 949 * 13132172357252 U 1263 * 15132321666301 R 319 * 13131542044200 R 1639 * 13132641880900 R 1764 * 11131611712100 U 127 * 14131710626700 R 2568 * 13132221874051 U 812 * 14133451733600 R 1224 * 17132263002651 U 1607 * 13131511205100 R 1460 * 17132371713887 R 937 * 14132522039743 R 1093 * 16131250896031 R 1461 * 13132531273500 R 1079 * 12132172315750 U 5372 * 15132321633903 R 745 * 15132321669900 R 296 * 15132321625103 R 586 * 13131542032800 R 392 * 15132321652000 R 1734 * 13131542070400 R 1831 * 15132321626500 R 128 * 12132172305671 U 1156 * 13131511157210 R 125 * 13131521228800 R 1413 * 15133441620800 R 354 * 12132172295550 U 934 * 10132360765203 R 9458 * 14132221963012 U 1604 * 20131533701531 U 406 * 15132457190711 U 676 * 11132531132502 R 261 * 14132481283800 U 6248 * 15132321648901 R 514 * 14133460717273 R 90 * 11132521714082 R 194 * 14131511263300 R 372 14131390244801 U 485 * 14133420911900 R 630 * 12132521816539 R 190 * 13131612125002 U 943 * 15132457201550 U 136 * 13131521211450 R 2220 * 12132172309753 U 4501 * 09132172829350 U 6948 * 15132321645303 R 311 * 14131511213849 R 2482 * 13131542052401 R 1007 * 15132180160158 R 1503 * 18132271850640 U 499 * 08132550840731 U 551 * 12131541825400 R 1079 * 14132522039803 R 1463 * 11132521703681 R 166 * 13132541036503 R 965 * 13132231443451 U 406 * 13133411321900 U 3017 * 12132172304350 U 1923 * 16132282119400 U 383 * 13131612029800 U 5960 * 12131471382224 R 869 * 12132521815682 R 493 * 13131542038600 R 688 * 13131641099536 R 290 * 13132271307657 U 2851 * 13132231396163 U 2985 * 14133451814800 R 1670 * 12131521122605 R 2664 * 07131841793232 U 1210 * 14131730709521 R 871 * 12132172300851 U 435 * 12132521825432 R 804 * 15132457190710 U 6293 * 12132172300850 U 369 * 11133451457100 R 898 * 13131542018414 R 833 * 15132321606516 R 523 * 15132321621707 R 136 * 15132321650700 R 1383 * 13131542053800 R 1399 * 13131542065200 R 630 * 12131811156419 U 6566 * 14132361126000 R 2921 * 15132481382801 U 920 * 15133441621402 R 658 * 12132521833281 R 2151 * 13131641099603 R 324 * 16133441655000 R 514 * 13133441399302 R 1635 * 13133441399300 R 630 * 13132611113500 R 7982 * 14131511239000 R 784 * 14132481315200 U 1007 * 13132172347550 U 4814 * 14131420674561 R 1375 * 07131822069100 U 124 * 13131511166909 R 319 * 13132240636501 U 5711 * 07131841655033 U 1181 * 14133460717561 R 101 * 16131511379600 R 514 * 11132540813400 R 1958 * 13132252234127 R 238 * 11132611068915 R 1318 * 11131511006851 R 32161 * 11133431211607 R 2020 * 14133460738503 R 2019 * 11132521704133 R 186 * 13131730652600 U 210 * 14132481315210 U 1167 * 14132541083800 R 2696 * 14132522036731 R 1370 * 11132611071103 R 325 * 14131830704833 R 3177 * 10132141783900 U 2609 * 14131460659800 R 435 * 11132611063502 R 558 * 14131460659550 R 1007 * 16133441535603 R 91 * 12131521116000 R 807 * 13132450625400 U 4368 * 12131541783200 R 282 * 15131710797300 R 485 * 12132172295650 U 282 * 16133441623400 R 362 * 11132540804402 R 1318 * 16132611374500 R 1401 * 13131811343505 U 4735 * 14132271442959 U 89 * 14133420902100 R 2440 * 13131542014368 R 4062 * 14132471768500 U 4695 * 12132172330351 U 2573 * 12132521813531 R 1093 * 11131611704601 U 885 * 19131441395004 R 1766 * 13132481213205 U 914 * 16133451988700 R 1986 * 11131611704500 U 124 * 09132530913100 R 14365 * 13132481214400 U 124 * 13132172341372 U 914 * 14132481288602 U 11969 * 11131611688700 U 9161 * 14132457113513 R 4376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641603900 R 1795 * 15132611293465 R 480 * 14131210835300 U 7456 * 13132172341368 U 1572 * 11132611068805 R 1443 * 13131630628700 U 4058 * 14132522037283 R 1865 * 14132221945505 U 2152 * 14132172446650 U 1095 * 11132521726081 R 369 * 12131430751200 R 2184 * 16131511379500 R 711 * 13131471422025 R 2374 * 12132360988800 R 2664 * 16131680978200 R 920 * 11132540814200 R 2568 * 14132541120500 R 1123 * 14131542156010 R 904 10131320757205 U 11406 * 07132620841400 U 5810 * 14131542163600 R 644 * 14133451867300 R 93 * 14131721917100 R 5093 * 13132551318035 R 5815 * 11132521717081 R 2903 14131310370809 U 1295 * 13131521228806 R 232 * 12131521102210 R 435 * 13132172341393 U 3779 * 13131542014304 R 2461 * 09132530914804 R 12785 * 12132140902000 U 4994 * 13132172344050 U 2825 * 13132130883914 U 124 * 12132521843781 R 1093 * 13132172345250 U 4098 * 14131511238000 R 2055 * 19131613375900 U 1109 * 14132481327100 U 4703 * 12132172313152 U 12422 * 12131811180812 U 1510 * 15132321584601 R 450 * 13132371300731 R 2359 * 17132520026370 R 2795 * 13131641088802 R 324 * 14132522039733 R 441 * 13132172411950 U 1895 * 14133420883102 R 2151 * 12131541774850 R 325 * 12131541834601 R 761 * 13132361028100 R 4217 * 11132235060320 U 4779 * 12132360960601 R 2276 * 12131521124523 R 89 * 16132270653626 U 992 * 13132172336350 U 7873 * 13131641085229 R 1768 * 11132540814500 R 4495 * 13131511162403 R 183 * 14131250859811 R 3677 * 16132361330600 R 1799 * 16132541251500 R 1189 * 12132360976900 R 2600 * 13132541000900 R 5536 * 13132252242510 R 464 * 18131613226200 U 2062 * 13132252245400 R 180 * 13132252240830 R 450 * 15132292803402 R 89 12131333411825 U 210 * 13131611978800 U 812 * 14132371453831 R 1364 * 14132172459350 U 4279 * 12131521101900 R 499 * 20131631174301 U 514 * 16131730823500 R 134 * 15132457185618 U 4420 * 13132252250700 R 644 * 14133411481900 R 769 * 11131820790701 U 2886 * 13132360998000 R 630 * 10131640641901 R 42 * 13132252237533 R 572 * 13132172404750 U 397 * 11131520963600 R 944 * 11131520984110 R 2063 * 14131412904500 U 4814 * 15132520002050 R 2216 * 13132252242418 R 300 * 14132531422830 R 1036 * 11132271146750 U 601 * 17131710882800 R 180 * 14131412869900 U 1413 * 13133451644900 R 740 * 13132252234827 R 369 * 12132511259407 U 5770 * 14133460726317 R 456 * 15132457301131 R 4376 * 13131611950201 U 682 * 16131730840405 U 2344 * 13131511182840 R 644 * 14132240074286 U 5448 * 14131250854031 R 3595 * 14131250858145 R 90 * 16132131868104 U 186 * 18131613226400 U 997 * 12132521840082 R 5651 * 16132361313402 R 891 * 11132271133601 U 706 * 14132431981100 U 1157 * 12132172292150 U 27 * 13131612128600 U 798 * 12132521840881 R 6394 * 11132271115950 U 325 * 14132481312300 U 2477 * 11131830545927 R 435 * 18132233511100 U 1215 * 14132120961105 U 1029 * 14132172453150 U 1117 * 16132361313400 R 1271 * 12132521844031 R 2524 * 12132521842731 R 2158 * 13133460301506 R 997 * 12131521107015 R 290 * 17132180810150 R 1051 * 14131412901500 U 1152 * 13132252238400 R 4759 * 12132172314650 U 789 * 16132210938603 U 1539 * 13131460655450 R 1918 * 08133430941824 R 4092 * 11131520991630 R 189 * 17133441746300 R 542 * 13132252242904 R 362 * 13132252241000 R 978 * 20131731030129 U 2151 * 14132172443450 U 3241 * 11133451351300 R 1308 * 13132172394050 U 4137 * 15133460783100 R 2055 * 13131611949300 U 1766 * 12131521132230 R 2408 * 13132252243000 R 1765 * 13132252238513 R 1983 * 14131250856431 R 520 * 12132360975104 R 1436 * 13131511177600 R 542 * 13131612115400 U 1115 * 12132521803542 R 9921 * 12132172287350 U 4376 * 16131722136501 R 1525 * 08132641217300 R 1799 * 14131630699501 U 1413 * 14132172428850 U 2729 * 14132481289702 U 6258 12131333401225 U 2440 * 13132252238600 R 616 * 16132131868105 U 1346 * 15131432125400 U 1905 * 13132360999511 R 616 * 13132252254109 R 601 * 18133431651806 R 745 * 12132172324750 U 2504 * 11131820804005 U 869 * 12132611900800 U 2853 * 13132252239120 R 891 * 14132551401881 R 673 * 13131820908602 U 1160 * 14132292711000 R 745 * 13132252279100 R 136 * 13131511177717 R 7284 * 16131612615401 U 2903 * 12131541816021 R 352 * 11131820804006 U 1315 * 15132457192405 U 9046 * 13131641099514 R 1446 * 20131621779001 U 964 * 11131520992315 R 388 * 13132471669900 U 7762 * 13132252253810 R 644 * 13132252244014 R 1128 * 14132321519304 R 1866 * 12132360976902 R 1413 * 13132252243119 R 93 * 11132271137900 U 717 * 10131430572011 R 116 * 13132252245509 R 1607 * 14132431982400 U 290 * 13132360999513 R 717 * 07132641051600 R 5629 * 11132291507200 R 542 * 11131820790700 U 4455 * 14132120970910 U 267 * 12132360957900 R 2344 * 13132481238909 U 1988 * 13131641092320 R 392 * 18132233523200 U 89 * 13131460650600 R 263 * 13132252239136 R 450 * 13132252256915 R 3079 * 13132252241900 R 1478 * 17131535585000 U 485 * 11131820795902 U 5411 * 11131521025030 R 1051 * 13132172376660 U 934 * 12132172322850 U 4098 * 11131820795900 U 4455 * 13131612115300 U 1702 * 13132252241400 R 543 * 13132252245845 R 943 * 13132172367850 U 906 * 11131520988405 R 383 * 13132252249705 R 319 * 17133441751601 R 2596 * 13132172336250 U 2965 * 11132521700931 R 282 * 12132521840031 R 7772 * 16132361313403 R 676 12131320836800 U 4177 * 13132252234021 R 481 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730733400 R 4777 * 13131420543226 R 551 * 11131820798901 U 929 * 13132252238300 R 797 * 14132252303800 R 4030 * 13131680824004 R 2649 * 19132631996900 R 224 * 11131820798900 U 1109 * 14132172435450 U 6048 * 14132481307408 U 30802 * 11131520990720 R 1624 * 13132252250431 R 1161 * 11132291395700 R 217 * 11131520992310 R 2451 * 13132252231708 R 348 * 12132621355400 U 7332 * 17132180810148 R 1051 * 13132361018701 R 754 * 13132252239000 R 5093 * 12132172294355 U 813 * 13132361016602 R 1761 * 14132172427850 U 4576 * 14131441077300 R 1157 * 15133460786200 R 566 * 11131611736400 U 16540 * 13131630631905 U 542 * 13132252264334 R 688 * 12132521840032 R 6533 * 13132252238700 R 4738 * 14131450775300 R 5184 * 13132252244200 R 928 * 11132271118100 U 558 * 11131820798909 U 964 * 14132172450652 U 319 * 14131680870200 R 841 * 19132291987204 R 5414 * 14132172450956 U 566 * 13132172390650 U 1286 * 13132172379350 U 775 * 14131412904502 U 2888 * 13133460290203 R 224 * 15132457201500 U 688 * 15132457185617 U 1060 * 17131710882602 R 210 * 13132252237214 R 6748 * 15131621336801 U 7970 * 14131630676203 U 551 * 11132291515500 R 406 * 13132252240538 R 1120 * 11131520985125 R 3396 * 14132172453050 U 696 * 14132172440950 U 441 * 07131620388905 U 745 * 13132252240402 R 1369 * 14132531422400 R 470 * 14132541105300 R 3212 * 13132172339450 U 2327 * 12131611940802 U 1873 * 13132471683500 U 1731 * 12132521829281 R 1446 * 13133451710400 R 1318 * 16133441641001 R 659 * 14133460717252 R 89 * 15132520006850 R 2151 11131333168250 R 920 * 11131521000700 R 1125 * 12132521839131 R 558 * 12132172318450 U 2440 * 15133460786724 R 624 * 12133411221700 U 2953 * 14133411378504 U 89 * 13131511183739 R 754 * 12131811175514 U 4495 * 12131521114005 R 296 * 11132271137250 U 397 * 14132172472650 U 6566 * 12131521102407 R 290 * 10133410993700 E U 4528 * 17132270666804 U 703 * 11131611732800 U 8483 * 13132641925107 R 856 * 17131441305515 R 131 11131333072450 R 1260 * 14132531374900 R 383 * 14132361101205 R 11439 * 13131630662600 U 1574 * 13132252239300 R 1237 * 15131621338700 U 362 * 12132360959300 R 1152 * 12131430753208 R 1991 * 13131611957200 U 933 * 12131611925001 U 673 * 16131511398818 R 1196 * 14131612283000 U 1065 * 08131541205612 R 276 * 16131730833400 R 2384 * 14131612305100 U 2309 * 11131630477700 U 711 * 17132270709914 U 464 * 16133441624500 R 441 * 17132270666801 U 688 * 11132181123807 R 2709 * 16131730833001 U 789 * 11132521706931 R 499 * 14132621542500 U 1451 * 11132271151100 U 456 * 11132540814800 R 1890 * 13131612042000 U 224 * 14132621637500 U 1839 * 15131621338602 R 528 * 13132360999517 R 189 * 12132172309360 U 1541 * 11132511083122 U 789 * 14131811415810 U 9603 * 18132233523250 U 11112 * 14132221961800 U 4058 * 14131250854231 R 558 * 13131611968500 U 652 * 12131430753409 R 2151 * 11132271148300 U 456 * 14133411402102 U 1702 * 13131511207800 R 441 * 12131541816028 R 898 * 16133441637303 R 217 * 14131250860585 R 2216 * 14133431365606 R 658 * 13131730656594 R 943 * 13132431781800 U 2193 * 12131521098830 R 528 * 11132271148750 U 528 * 11132521715331 R 1522 * 09131430504706 R 1988 * 14132621603400 U 3381 11131333071600 R 631 * 11131520991320 R 282 * 11131520989330 R 4474 * 12132521821031 R 1123 * 14131250849031 R 906 * 13131511196010 R 499 * 11132511083100 R 725 11131333168000 R 1457 * 12132521835781 R 1100 * 13132252246600 R 775 * 13131641099506 R 833 * 11131520987301 R 362 * 11131520989320 R 3855 * 13132172357250 U 45126 * 15133431419807 R 189 * 11132271147000 U 342 * 13132150608601 R 905 * 15133460787258 R 124 11131333073450 R 4291 * 12132521845281 R 1607 * 11131520986200 R 732 * 15131230854231 U 3082 * 11132521713131 R 2075 * 11132521700382 R 784 * 13131511184000 R 572 * 17131441305512 R 319 12131333394400 U 688 * 14131460677751 R 1863 11131333127402 R 645 11131333157650 R 2184 * 12131521113220 R 685 * 11131521000800 R 613 * 20131621779000 U 514 * 11131521002619 R 5518 * 13132252283208 R 10707 * 13131611964000 U 735 * 17132511734300 R 282 * 14131250811742 R 2482 * 14131532658635 U 869 * 14131250822031 R 5013 * 11132271156000 U 252 * 10133410992900E U 1373 * 12131630594136 U 566 * 12131811177612 U 7681 * 11132271136401 U 232 * 14131621212802 U 1643 * 15132121302700 U 1215 * 13132641939200 R 369 * 11131520988400 R 369 * 07132641029400 R 383 * 11131521000600 R 737 * 12131611924902 U 1030 * 13131612123100 U 2119 * 14131821005714 U 1318 * 15131621329202 U 978 11131333080000 R 3177 * 18133411988300 U 4894 * 13132252250105 R 1510 * 14131250854381 R 775 * 11131520964500 R 601 * 17132172893653 U 773 * 14132621603500 U 1349 * 14131511222950 R 159 * 14133411464000 U 325 * 16133441643501 R 189 * 14132321535103 R 1021 * 08131541205613 R 311 * 14132621569700 U 827 * 11131630477500 U 456 * 13131730657709 R 848 * 14131680831100 R 1647 * 14132621603300 U 1471 * 13131511188000 R 1679 * 10131620537504 R 4727 14131390163602 U 6248 * 13132360998300 R 717 * 17133441747201 R 978 * 11133411091206 U 4222 * 11131520990800 R 580 * 14132172457850 U 3387 * 11131611668700 U 1157 * 15132121302800 U 1392 * 13131511190701 R 271 * 11131611668701 U 2502 * 13132180039836 R 348 * 19131613418700 U 296 * 12131521103805 R 1123 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131611975400 U 7280 * 16133441630800 R 2023 * 11131520989100 R 1784 * 13131811370610 U 4933 * 07132290849405 R 165 * 13132172356250 U 5969 * 07131841768854 U 1370 * 12131521124000 R 542 * 14131542096400 R 965 * 09132471223000 U 4211 * 11132521713633 R 1734 * 07131841745631 R 4085 * 13132210716600 U 5152 * 12133411221800 U 997 * 14131821038605 U 901 * 11131630489508 U 2437 * 14131621221700 U 862 * 13132221887605 U 420 * 14131542094601 R 124 * 11132271134550 U 435 * 11131811123600 U 2408 * 14132531410100 R 2130 * 11132291472100 R 2341 * 17132520037000 R 125 * 12131611919700 U 659 * 12131430754400 R 1766 * 12132360976201 R 2729 * 14131542090019 R 15615 * 11132291535300 R 1221 * 13132431814000 U 548 * 17131722315200 R 745 * 13131630628705 U 4735 * 12132611712502 R 710 * 12132521829231 R 1446 * 15132321569300 R 630 * 12132292612000 R 586 * 14131630699500 U 2256 14131381073305 R 2597 * 16133441623300 R 456 * 12131541811610 R 609 * 12132611736500 R 1079 * 11132540887746 R 304 * 12131630593001 U 1766 * 12131521102405 R 427 * 13132221875309 U 688 * 12132172303053 U 6566 * 13131511181424 R 3079 * 16133441624800 R 427 * 19132131244738 R 891 * 11132540822204 R 796 * 09132181098613 R 601 * 13132221919501 U 1556 * 14133460738357 R 2837 * 11132540881400 R 783 * 14131542098816 R 450 * 12132611707800 R 151 * 16132481424200 U 1154 * 18132612593110 R 804 * 14132621553300 U 4225 * 14133420862404 R 581 * 13131511184100 R 441 * 18132172940552 U 1892 * 13131630642800 U 450 * 14132321536803 R 965 * 11132271139250 U 566 * 13131542044610 R 717 * 14133460717251 R 93 * 14131542089402 R 946 * 13133460302487 R 296 * 15131630776800 U 949 * 12131630597632 U 261 * 11132540871000 R 773 * 12132231733952 U 4217 * 17132531737400 R 1136 * 12132611745506 R 1766 * 17132520037005 R 638 * 11131811121400 U 2472 * 11132521720431 R 1931 * 11131611691000 U 1764 * 16133451969700 R 493 * 14131542145818 R 871 13131392393300 U 12188 * 14131542099010 R 1286 * 14131542088010 R 769 * 14131542096215 R 151 * 12131811164155 U 1468 * 11132521718581 R 1914 * 14131830696632 R 5133 * 13131612020402 U 362 * 12132360962700 R 1102 * 14131621227300 U 5898 * 12132521816581 R 1457 * 14133411402300 U 1510 * 12131521098850 R 682 * 14131542093801 R 92 * 14131821006100 U 2248 * 11132641625400 R 238 * 12132172257557 U 26044 * 16131612609300 U 5616 * 14132511552000 R 5080 * 12131521110130 R 1463 * 12132521813281 R 1574 * 14131542075200 R 1062 * 14131542077400 R 542 * 14131542077600 R 616 * 16133451994700 R 1093 09131380888508 U 1123 * 14131511234101 R 682 * 11132181134300 R 461 * 13131612024800 U 901 * 14132522034659 R 493 * 11132521703031 R 189 * 13131511188710 R 441 * 13131611957900 U 775 * 12131611764700 U 1123 * 13131511193707 R 334 * 12132611705305 R 1402 * 14131542087600 R 383 * 11131611668300 U 2311 16131391698503 U 2248 * 12132172262050 U 4376 * 12132521826432 R 1761 * 12132172266850 U 7403 13131392393301 U 10035 * 09132431156600 U 4948 * 13131250738396 R 464 * 12132360944300 R 1051 12131333394026 U 2055 * 15131450822409 R 1123 * 12132521826631 R 1639 * 14131542078400 R 659 * 10132141735406 U 7954 * 14131542077210 R 566 * 12131541787800 R 1766 * 13133460299201 R 2119 * 15132511580800 U 128 * 18132271839510 U 827 * 14131532656631 U 1503 * 12132360955001 R 2793 17131391932201 U 1988 * 11132540815801 R 929 * 13132321487501 R 784 * 16133441653800 R 668 * 14133460717530 R 102 * 11132360885901 R 1946 * 14131542075400 R 848 * 14131542096220 R 710 * 11132291534400 R 128 * 14131250858200 R 334 * 16131730804402 U 1507 * 12132172315250 U 5419 * 14131542086400 R 124 * 13131511185400 R 761 * 14131830696631 R 4416 * 15132270600416 U 2311 * 08131541218619 R 601 * 13132150584401 R 674 * 13132252236200 R 659 * 14131710616027 R 1760 * 13131611970000 U 1036 * 11131811116302 U 2341 * 14131542078000 R 1520 * 14131542099012 R 319 * 10132360821600 R 2122 * 16132270656811 U 789 * 14131542102000 R 659 * 12132521815631 R 1478 * 11131630554700 U 934 * 11132521714081 R 1224 * 11132360885900 R 1669 * 13132150611000 R 124 * 15131621343500 U 914 * 11131520999150 R 2632 * 14131542099018 R 89 * 13131460635601 R 397 * 12132360980500 R 2863 * 14132522034658 R 290 * 14133460717535 R 101 * 12132450548500 U 2609 * 17132511708608 U 630 * 09132181100928 R 616 * 16133441660100 R 688 * 11131520992010 R 1831 * 13132252239132 R 435 * 14132511522800 R 2793 * 13131611954700 U 125 * 12131430750901 R 1940 * 14131230745439 U 5018 * 12132172309553 U 2632 * 14131542076200 R 601 * 12131630592900 U 4058 * 14131542098600 R 126 * 12131541781814 R 1519 * 15132511581800 U 1381 * 14131250858181 R 1608 * 13131440987601 R 833 * 12131811168215 U 2216 * 09132181095236 R 483 * 13131630662801 U 2761 20131382432403 U 2982 * 14132130971400 U 3910 * 13132252254107 R 456 * 13132252255907 R 745 * 14131542099014 R 276 * 11132511211700 R 2055 * 14131532656931 U 964 * 13131630642802 U 514 * 13132221919504 U 754 * 14131250856400 R 1574 09131380888400 R 427 * 16133451994600 R 362 * 15132531523100 R 3049 * 11131520992740 R 920 * 13133441429200 R 625 * 13131511185100 R 703 * 11132271139950 U 499 * 12131511110800 R 906 * 13131612122800 U 362 * 14131542126400 R 717 * 14133460739320 R 91 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251856059 R 653 * 11131520986207 R 441 * 14131542154800 R 499 * 14131641122599 R 470 * 14131542128800 R 441 * 14131542142400 R 601 * 11131520987405 R 413 * 11131520992220 R 2187 * 13131630604299 U 1652 * 11131520987295 R 677 * 11132271150210 U 159 12131333394200 U 1347 * 15131432125500 U 5430 * 13132361071000 R 1204 * 12132521840234 R 2848 * 11132271135350 U 833 * 07132540448800 R 2724 * 17132282361900 U 624 * 13131611968600 U 1702 * 12131521122302 R 90 * 12132521807331 R 5332 * 11131521021740 R 1872 * 14131542169400 R 572 * 14131542165800 R 1036 * 11131520985220 R 7459 * 11131520988800 R 2761 * 11131520992326 R 229 * 08131710368009 U 1918 * 13131511180110 R 1952 * 12131611878200 U 891 * 14133411447300 U 836 * 13132172412050 U 125 * 16132458100900 U 1211 * 13131611963700 U 493 * 13131250743281 R 1177 * 11131611739700 U 1051 * 14132511567200 R 314 * 14131542151600 R 731 * 15132120421801 U 4753 * 13131680775600 R 906 * 13131612093300 U 1196 * 13131612102901 U 261 * 14131710608500 R 7976 * 14133411394702 U 1510 * 15131441146600 R 1381 * 14131811406802 U 5403 * 14131542114400 R 703 * 12132521842933 R 3145 * 17132293051516 R 1060 * 11131520992308 R 741 * 14131542110823 R 710 * 11132621311900 U 4506 * 16132251687900 R 1161 * 11132271136701 U 572 * 14131511256920 R 89 * 13133441439001 R 4229 * 11131520987400 R 134 * 11131521001305 R 2719 * 10131430572000 R 89 * 11131520988417 R 452 * 14131542144200 R 901 * 14131542131600 R 630 * 13131641098205 R 1702 * 11132521715881 R 1927 * 16133451999900 R 509 * 14132361155800 R 296 * 14132621569800 U 703 * 12132611711300 R 4098 * 16132361315305 R 2244 * 13131281326506 U 813 * 10132261008200 U 14313 * 14131542145600 R 862 * 14131542169000 R 470 * 14131542107604 R 126 * 11132521704281 R 654 * 12131541813011 R 551 * 15131521402320 R 710 * 14132531396600 R 673 * 13132360998105 R 644 * 14132172441050 U 789 * 14132522005931 R 445 * 12132172297450 U 2023 * 14131542172804 R 1273 * 18132233523271 U 1306 * 14131542140000 R 145 * 12132521820731 R 2064 * 13131612116100 U 499 * 14131542125214 R 1631 * 14131521274020 R 2412 * 16131680972000 R 1254 * 14131412866900 U 8891 * 13131611957300 U 630 * 12131460594800 R 383 * 13133451599300 R 2763 * 14132172459255 U 1591 * 12131541781840 R 2084 * 13132172377850 U 4536 * 16133441624700 R 741 * 12131521126805 R 934 * 12131541815810 R 677 * 11131520986520 R 159 * 11131520992306 R 378 * 11131520960120 R 1125 * 12131710563201 R 1196 * 14131542140002 R 485 * 11131520999105 R 5133 * 14132531374902 R 2989 * 13132172382650 U 5133 * 15133411606200 U 3145 * 17133411786707 U 1402 * 13131730656617 R 876 12131333418605 U 1240 * 12132521844681 R 1478 * 14131542116000 R 499 * 13132481237800 U 7641 * 13132310259782 U 1734 * 14131542142000 R 1413 * 14133451826100 R 731 * 14131542145616 R 203 * 11131611733701 U 595 * 11132511083400 U 1079 * 14131420650562 R 1067 * 14133411464004 U 89 * 13131611968800 U 354 * 13131611989500 U 1471 * 11131520986203 R 4321 * 14131542158010 R 1157 * 14131521273737 R 537 * 12132481158100 U 34887 * 14133460726332 R 644 * 15133441620801 R 566 * 14132531396602 R 754 * 13131730657731 R 319 * 12132521835531 R 1927 * 15131521402300 R 12 * 14132511567400 R 507 * 13131511204849 R 1670 * 14131612240900 U 1186 * 12131460599150 R 124 * 14131621221300 U 2953 * 11131520991610 R 1766 * 13131511208400 R 616 * 11131520992332 R 205 * 13131420602861 U 8706 * 14131542110213 R 659 13131332141000 R 8467 * 12132172297251 U 362 * 17131441293614 R 89 * 14132531374904 R 624 * 14131641113611 R 261 * 12132521840281 R 1318 * 16133441635701 R 2087 13131311611010 U 4525 * 12131460599600 R 528 * 13132641957500 R 833 * 11132271136400 U 964 * 11131520986205 R 775 * 13133441392901 R 421 12131333358200 U 2311 * 14132551423631 R 709 * 13132641935800 R 992 * 11132271146800 U 949 * 11132450431336 U 2790 * 14132531394800 R 659 * 12132511275500 U 1800 * 11132521700881 R 1258 * 14131710608529 R 6248 * 14132531397501 R 2462 * 12132521827332 R 1927 * 14131542122600 R 252 * 15133431449507 R 1326 * 11131520992323 R 1464 * 14131542111010 R 1444 * 11131520987120 R 217 * 14131542132800 R 891 * 11131520988420 R 773 * 14131250842581 R 1065 * 11132521707181 R 291 * 13131811392000 U 3245 * 11132511060300 U 949 * 08131710351200 R 2568 * 13132360999504 R 644 * 11132271148250 U 46 * 12132521815132 R 1223 * 13131630616201 U 1863 * 14133420914400 R 731 * 14131250842598 R 93 * 14131542131210 R 507 * 11131611728700 U 2793 * 14132511566500 U 2414 * 11131520991905 R 997 * 13132150606400 R 934 * 11131521001500 R 830 * 16132361333003 R 1465 * 14131532658631 R 195 16131332543057 R 507 * 14132551418632 R 210 * 14133411447302 U 682 * 13132262116015 U 124 * 14132511566400 R 132 * 13131511185911 R 369 * 11132450431334 U 2565 * 13131511205810 R 124 * 12131611773101 U 187 * 14131542141600 R 4814 * 14131542130400 R 920 * 14131542101410 R 3198 * 18132631888700 R 609 * 14131542122400 R 339 * 14131542148410 R 311 * 14131542153800 R 210 * 08131710350004 U 2471 * 12131521119210 R 282 * 14132280801610 U 551 * 11131611675601 U 1521 * 10131430572001 R 581 * 14131250842590 R 891 * 13132621473600 U 4257 * 14132551422931 R 717 * 18131730903100 R 2384 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511059900 U 388 * 13131281326496 U 4973 * 14131542131200 R 745 * 11131520991910 R 193 * 13131730690100 U 499 * 15131621321302 U 1941 * 14131542155214 R 238 * 14133411443500 U 2344 * 11132531076500 R 813 * 12132360958502 R 1157 * 13133460712402 R 1132 * 15131521409500 R 1831 * 13131511184354 R 841 * 13132252242609 R 775 * 13131521227203 R 145 * 12132172319852 U 426 * 16133441620503 R 841 * 13132641891700 R 91 * 11131611704600 U 1065 * 15132361183600 R 1734 * 11132641620700 R 542 * 17132458140747 U 4217 * 13132361081600 R 827 * 11132540813100 R 1402 * 13132641885000 R 91 09131380888805 U 485 * 11131611742001 U 450 * 13132252242312 R 914 * 13132641860900 R 238 * 14131821036405 U 3033 * 15132321569200 R 848 * 14132221976302 U 1095 * 13132641819300 R 731 * 14133420889400 R 4487 * 13132551315957 R 1168 * 11131511030376 R 19340 * 14133411404100 U 1447 * 13132252239156 R 123 * 11132360885903 R 124 * 20132512128600 R 354 * 13132252250000 R 572 * 12131430755100 R 1349 * 12132360980501 R 2761 * 13132641931700 R 1221 * 13132641853400 R 653 * 13132531318500 R 717 * 14133460717021 R 93 * 18132172940550 U 4536 * 16131521477310 R 290 * 13132252241909 R 1224 * 13132252256407 R 2825 * 13132172343052 U 5178 * 13131511192910 R 116 * 14132551424533 R 920 * 14131542074418 R 89 * 13132641825400 R 994 * 12131430746300 R 1766 * 13132641832800 R 1640 * 12131541785000 R 413 * 15131630743527 U 609 * 15131420702312 R 514 * 14131820976400 R 2055 * 16132520017570 R 3281 * 14133420862400 R 997 * 12132641808800 R 745 * 15131630764600 U 856 * 13132641862900 R 572 * 13132511397900 R 4113 * 14131450770308 R 232 * 13132481219800 U 2504 * 11132521721631 R 2504 * 14131542074400 R 876 * 11132235073500 U 8021 * 12132371207731 R 1032 * 13132252244749 R 841 * 11131630489501 U 1051 * 11132291459200 R 992 12131311531601 U 2472 * 11132540814900 R 997 * 13131511167453 R 377 * 13132641826300 R 572 * 08131541205200 R 427 * 12132172297350 U 2307 * 15131621338605 U 523 * 13132252271211 R 5531 16131391707309 U 20732 * 08132360690300 R 2252 * 13132252254305 R 1799 * 13132252240900 R 717 * 13132641940400 R 1831 * 13132481230206 U 1007 * 13132641860800 R 369 * 12132611785321 U 523 * 14131250858781 R 934 * 12131521123900 R 194 * 12132611714400 R 703 * 13132481213100 U 944 * 13131811343500 U 5062 * 14133460717307 R 92 * 13131511202828 R 195 * 13132252244300 R 282 * 14131621162600 U 1968 * 13132252235805 R 899 * 13132252240206 R 1318 * 12132521811731 R 1446 * 11132271130350 U 2856 * 11132521714031 R 2761 * 15133460787293 R 93 * 14133420908500 R 224 * 12131730588633 U 90 * 07132120321400 U 9766 * 18132271839480 U 703 * 15133441620400 R 1125 * 20131621761602 U 1007 * 11132540815000 R 731 * 14131460683950 R 2113 * 14131450768606 R 523 * 13132172342453 U 2632 * 13132252232211 R 2179 * 14132131005704 U 19165 * 13132641850700 R 124 * 15132361238402 R 5231 16131381801200 R 2376 * 13132641862400 R 3114 * 12132611723108 R 392 * 11132371133131 R 997 * 13132641913000 R 89 * 13132252279200 R 159 09131380860900 R 659 * 12132611707000 R 1402 * 15132432259700 U 1254 * 13132641841500 R 427 * 13131542013836 R 601 * 14132481256400 U 4146 17131391932200 R 2921 * 12132521832381 R 2997 * 13132641939100 R 479 * 12131611893000 U 296 * 14132522035631 R 2237 * 13132360999705 R 1286 * 12131521116023 R 348 * 13132641836700 R 1702 * 13132641949500 R 668 * 14133451837100 R 1021 * 11132540814700 R 2761 16131381789520 U 2055 * 17132361404305 R 551 * 14131450777603 R 949 * 11132291534300 R 644 * 14131542098812 R 2985 * 15133441591200 R 703 * 15132642238600 R 741 * 13131820946802 U 5226 * 13132252246472 R 2636 * 13132252245300 R 311 * 13132641895100 R 731 * 13132641840400 R 1062 * 14132221990800 U 2928 * 13132240636504 U 6464 * 14131542075000 R 891 * 13131460634101 R 238 * 12131541827015 R 238 * 13132252239117 R 319 * 14132471773600 U 834 * 12132521820631 R 1137 * 13132252242425 R 470 * 12131521102400 R 146 * 09131430545501 R 1021 * 14133420889405 R 1233 * 12132611789407 U 523 * 12132611707200 R 354 * 11132521716331 R 2031 * 13131511146112 R 186 * 13132641825300 R 773 * 13131440987600 R 1282 * 14131542076216 R 972 * 16131612642702 U 3376 * 14131542098000 R 339 * 13132641822900 R 1608 * 13132252242608 R 523 * 14132141136702 U 6816 * 13132431813900 U 943 * 14133460717550 R 89 * 13132321487900 R 653 * 13132252271201 R 89 * 13132252240831 R 848 * 13132221888605 U 89 * 14131612258400 U 1512 * 12133431253410 R 2485 * 14131250795328 R 775 * 16132611374503 R 933 * 13132641891900 R 252 * 13131730650600 U 7059 * 14131532656831 U 124 * 12132360974600 R 2750 * 11131611742000 U 846 * 13132641945900 R 1574 * 12132611714402 R 1607 * 13132360999519 R 450 * 13132511416600 U 8991 * 13132252254700 R 1318 * 14131250856381 R 965 * 14131532635633 U 3241 * 12132521830181 R 1960 * 13132641884200 R 493 * 12132611714406 R 276 * 14131542093412 R 276 * 14131542099001 R 125 * 14131542075012 R 507 * 13132371301381 R 2011 * 13132252242417 R 252 * 13132172327850 U 2632 * 13132252246464 R 2745 * 13132252271200 R 2289 * 13132252245836 R 601 * 14132221990700 U 256 * 13132641863700 R 325 * 14132481281900 U 4425 * 12132521821581 R 2761 * 14131542098416 R 1503 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132521815681 R 1402 * 13132252243105 R 2087 * 15133460787556 R 957 * 16133441656400 R 1670 * 13132252256911 R 990 * 13132172359150 U 17256 12131333395653 U 1755 * 14133441530100 R 2325 * 11133411103502 U 1349 * 10133451300402 R 131 * 09132231303751 U 5005 20131382432400 U 2309 * 14132541145800 R 644 * 14133460718811 R 949 * 11131521026400 R 3114 * 14132161218612 R 1510 * 13131611968100 U 572 * 15132631426500 R 4296 * 13133451705301 R 464 * 11132291487500 R 2289 * 15132631426505 R 89 * 12131521125530 R 203 * 13131830613235 R 2856 * 12131460577151 R 1467 * 11132271153850 U 2216 * 12132511244108 U 1731 * 13131611958900 U 1189 * 13132641924300 R 514 * 14133411405700 R 1347 * 12132172268450 U 949 * 13131511124237 R 469 * 08132641215509 R 2870 * 12132521820581 R 882 * 13132252239102 R 745 * 14131250842681 R 901 * 13131511180921 R 1589 * 13131611978900 U 843 * 12131521102620 R 159 * 11132291382600 R 1044 * 14132511535600 R 1702 * 11132521704731 R 476 * 11132521706381 R 1310 * 17131542574600 R 4376 * 14132481260000 U 4305 * 11132291371400 R 965 * 13131641102301 R 4257 * 14133460748612 R 247 * 07132610707600 U 1455 12131333395650 U 1510 * 15131251835200 R 261 * 12131430748300 R 1766 * 12132172292353 U 383 * 12132172268550 U 601 * 11131830545988 R 479 * 13132641947400 R 232 * 11132291495800 R 433 * 12131430750900 R 325 * 13131511188606 R 224 * 11131620825101 U 116 * 11133411091200 U 1670 * 14133451859400 R 507 * 17132293052053 R 93 * 11132521721781 R 1268 * 13132641924500 R 761 * 12131541785611 R 558 * 14131250849881 R 900 * 10131710510301 U 11351 * 11133411133902 U 1863 * 11132411263500 U 1283 * 13132641917300 R 217 * 13132641953800 R 1831 * 11132521721931 R 4137 * 15131251802700 R 551 * 14131250842631 R 2344 * 16131460804504 R 1702 * 13131611969900 U 203 * 11132291495700 R 536 * 11133451436400 R 2608 * 12131541781811 R 2871 * 11132310232420 R 4058 * 14132511523547 U 354 * 13131511208310 R 869 * 15132631437200 R 413 * 14131411138401 U 2961 * 08131830379781 U 1318 14131332233000 R 516 * 12131521102005 R 180 * 18131621506219 U 3209 * 14131412866202 U 16266 * 12132172278650 U 5770 * 11132521718232 R 3077 * 13131611963800 U 1446 * 13132361000205 R 6169 * 07132641005300 R 636 * 17131542555800 R 754 * 13132641842700 R 992 * 16131511398711 R 450 * 11132271138350 U 354 * 11131630487100 U 769 * 13132641931800 R 1574 * 14133460718819 R 601 * 13131641084521 R 1065 * 13131641088809 R 703 * 13132481218800 U 5969 * 13132641839900 R 217 * 14131730734613 R 4741 * 11132291499800 R 4889 * 14132262178304 U 8838 * 14131412881900 U 7304 * 14131710616024 R 974 * 11131520975800 R 1931 * 11131520991740 R 2774 * 13132252253807 R 2119 * 13132252241108 R 798 * 13132252246207 R 1071 * 14131460666601 R 456 * 11132641533100 R 2050 * 12131430748501 R 2344 * 13132641948800 R 247 * 10132231036351 U 11285 * 13132641870100 R 644 * 11132531108700 R 1224 * 13132641920700 R 1478 * 12132172285652 U 1378 * 13131511187900 R 354 * 13132360998103 R 673 * 13132471683300 U 124 * 13132252236360 R 1299 * 13132641856400 R 464 * 15131251802600 R 1125 14131380143404 U 3991 * 13132360998302 R 668 * 14132511554100 U 1646 * 11133411147700 U 3524 * 13132252250417 R 745 * 12132360959800 R 2087 * 16132621892600 U 616 * 14132221952401 U 2568 * 13132360999516 R 813 * 13132252256009 R 703 * 11131521000003 R 1356 * 14132371453781 R 659 * 13131511183736 R 55 * 17131542573410 R 775 * 11133411103602 U 1994 * 17131612742400 U 1355 * 11132291532100 R 89 * 14132457138100 U 6925 * 16131641184707 U 467 * 12132511259307 U 3213 * 18132292913603 R 187 * 08132641215500 R 1029 * 13132252283207 R 754 * 15132361200900 R 378 * 14131843342231 U 2856 * 13131611949600 U 1760 * 12132360958108 R 1551 * 14132371433335 R 383 * 12132360979700 R 2769 * 12132172307650 U 4257 * 15131441146900 R 67 * 13131250736097 R 319 * 12131521126700 R 339 * 13131250724390 R 688 * 13132172403550 U 1556 * 14131721912600 R 1463 * 14132541106300 R 8892 14131332272450 U 1604 * 13131431017700 R 1366 * 14132371454881 R 132 * 13131730690108 R 668 * 13131250729031 R 427 * 14132172449651 U 745 * 14133411415304 U 89 11131320801538 U 7124 * 14131680872200 R 2216 * 14133460718849 R 311 * 13131612116102 U 581 * 11132271136500 U 841 * 13131460633000 R 1350 * 12132172271350 U 2921 * 12131220759400 U 5053 * 12132360944005 R 1539 * 14132172462350 U 1863 * 14132172436150 U 825 * 14132172462450 U 1574 * 13131250737756 R 1315 * 13131250720781 R 499 * 13132172353555 U 441 * 12132172262451 U 2726 * 13132292656700 R 2040 * 14131250856081 R 3567 * 15132511582300 U 4955 * 12131521117205 R 362 * 09131810915906 U 1766 * 13131511149608 R 247 * 13131611963500 U 499 * 13131511180920 R 731 * 11132291532200 R 89 * 11132521715531 R 5123 * 11132291532300 R 1137 * 13131250736103 R 1523 * 14133460726327 R 2577 * 14132511565207 U 124 * 12131521133210 R 247 * 11131611711200 U 644 * 12132172295555 U 1137 * 12131721658300 R 1542 * 12131541785010 R 876 * 11132271135650 U 514 * 14131830687081 R 4891 * 11132521718281 R 2311 * 12131430745302 R 566 * 12132172264753 U 624 * 14132172462850 U 4257 * 13131250742533 R 523 * 13133451693700 R 7973 * 11132271114850 U 624 * 13131611967500 U 203 * 13133451668300 R 43 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271139701 U 101 * 11132621326000 U 1303 * 14131250856390 R 459 * 14132172474250 U 1196 * 13131250732140 R 238 * 13131532422831 R 2384 * 12132521820431 R 2568 * 14132361099201 R 1016 * 13132172380655 U 1210 * 12131430749601 R 5810 * 12132172264550 U 789 * 11132641547300 R 1895 * 11131611667200 U 2023 * 11132271137100 U 217 * 12131430746709 R 4615 * 13131532274032 U 1702 * 12131521108300 R 397 * 13132172341360 U 876 * 12132172264650 U 1060 * 08131630340701 R 3193 * 13131611966700 U 1702 * 19132292923300 R 4053 * 13131250719982 R 1102 * 13132172358657 U 378 * 13131250719081 R 174 * 12131511106310 R 1799 * 13132360999508 R 789 * 14132551428881 R 751 * 13132361071302 R 1783 * 27132646400275 L U 7728 * 19132631997000 R 483 * 14131412901800 U 1556 * 13132172355450 U 4058 * 12131611792800 U 7283 * 13132172382353 U 479 * 07131531107631 R 325 * 14131630733413 U 2376 * 12132172306150 U 1734 * 11132291487600 R 1936 * 12132172254850 U 1181 * 08131630339201 R 1444 * 08131630341003 R 3290 * 14131630684600 U 1007 * 13132172374550 U 2452 12131333373200 U 1471 * 12132360958500 R 1381 * 14132172452552 U 668 * 13131250732631 R 499 * 11132521717531 R 3058 14131380149800 U 1617 * 16132551611981 R 2825 * 13132641936309 R 1529 14131332272400 R 2856 * 14131710624006 R 761 * 11132271138300 U 339 * 12132521816681 R 2676 * 11131620892900 U 1615 * 11132641554600 R 2342 * 11132521721843 R 3177 * 14131250856100 R 1084 * 11132521720481 R 2184 * 11132521701245 R 319 * 14133460726911 R 833 * 13131532392731 U 2632 * 14132172469550 U 369 * 14132172469551 U 717 * 14133411477902 U 1831 * 13132172375050 U 1927 * 14132292711005 R 710 * 13131611957400 U 435 * 09131810915907 U 3110 * 10131430572008 R 1661 * 13131250729581 R 949 * 14132172449650 U 2537 * 13131630604247 U 365 * 13132371300786 R 1639 * 12132360993903 R 1274 * 13131250730181 R 730 * 13131721761400 R 696 * 07132620776100 U 493 * 11133411134500 U 3026 * 11132521721681 R 5640 * 13132521903132 R 4655 * 13131830618281 R 4186 * 13132481218801 U 1465 * 13131641099542 R 1777 * 12132172256652 U 2220 * 16132458123300 U 869 * 14132471832100 U 3666 * 17132458133315 U 1626 * 16132642397200 R 89 * 13131511188440 R 189 * 13131611988900 U 1196 * 14132172441650 U 688 * 14131420658661 R 1370 * 14132551418731 R 5252 * 14131680887100 R 916 * 12132360945500 R 1542 * 13132641947200 R 601 14131332234200 R 978 * 13132481212401 U 3439 * 11132521713731 R 4495 * 13131641083824 R 339 * 13132641842800 R 151 * 14132361099200 R 876 * 13132150604066 R 630 * 11132271139700 U 580 * 15132361246501 R 392 * 17132458133330 U 1175 * 12131541816221 R 731 * 11132271129550 R 813 * 14132172441450 U 4509 * 13131250715892 R 644 * 14132172452550 U 2856 * 15131511351649 R 6579 * 11132521721831 R 2578 * 11132271116000 U 754 * 16131730810600 R 685 * 14131420667561 R 542 * 13131521228802 R 2279 * 08131630339600 R 2077 * 14132511566404 U 1539 * 11132521700435 R 306 * 14131250858131 R 761 * 13132172386250 U 2087 * 14131511222903 R 145 * 13131611968000 U 435 * 13132361071303 R 499 * 11132521702231 R 210 * 13131511195800 R 586 * 14132161218615 R 1090 13131381400600 R 3814 * 13132150606300 R 1095 12131333395601 U 876 * 11131521025010 R 2237 * 11132521713635 R 2405 * 13131611972400 U 731 * 13132172375556 U 2373 * 14131612290700 U 7008 * 14132431982300 U 192 * 13131250724931 R 1045 * 13132292650706 R 731 * 14132172443851 U 957 * 15132611319917 R 89 * 07132610691500 U 311 * 12132360940500 R 2248 * 15132457189905 U 9642 * 13131641093998 R 2248 * 11132521717532 R 3381 * 15131532679631 U 485 * 13132172339650 U 290 * 18132310320029 U 528 * 14131250826700 R 1007 * 17132172893654 U 2216 * 11131611756500 U 14426 * 13131542071000 R 601 * 12131430751600 R 2696 * 13131542040212 R 892 * 13131542032600 R 91 * 14132321553201 R 5292 * 13131641088199 R 566 * 13131612052400 U 1137 * 07131810626700 U 2568 * 14133451823800 R 558 * 14132161217700 R 1093 * 13131542038000 R 558 * 13133460290216 R 378 * 15132361208400 R 1007 * 13131542036656 R 1315 * 14131630734200 R 876 * 14131451974807 R 89 * 07131610519708 R 2344 * 15132531523103 R 1205 * 14132172451150 U 630 * 13131542002610 R 717 * 13131542014296 R 2785 * 13131511193500 R 741 13131392172000 U 1132 * 11132292557000 R 659 * 13131542064611 R 1828 * 13131542040409 R 6151 * 16132210938500 U 132 * 14132271488400 U 4376 * 11131630475700 U 1895 * 14131250849900 R 392 * 12132360964601 R 1548 * 16132141255707 U 3114 * 14132120972200 U 2029 * 13131542058600 R 658 * 11131611737600 U 16230 * 12131430752300 R 1977 * 13132172378650 U 1093 * 13132521927282 R 334 * 13131542042200 R 833 * 14131641122502 R 260 * 14133460738461 R 798 * 12131521101610 R 378 * 14132120983300 U 1775 * 13131542053610 R 1079 * 14131710617914 R 1750 * 13131542032200 R 558 * 12132360969900 R 2761 * 13131542002600 R 836 * 13131542053600 R 659 * 13131542040010 R 268 * 13131542003400 R 1739 * 12131521109615 R 986 * 14131210828402 U 11782 * 14132321506802 R 1125 * 12131620918201 U 1487 * 14132172450954 U 435 * 13131542053022 R 89 * 18132310320035 U 507 * 13131542040407 R 1740 * 13131641099521 R 1341 * 13131542049000 R 616 * 15131621333907 U 1137 * 14132172423500 U 4376 * 13131511190700 R 1318 * 13131641084403 R 3173 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361000204 R 688 * 14131821005113 U 8206 * 13131542032018 R 1443 * 13131542050600 R 101 * 11131611626600 U 1186 * 11131611700411 U 285 * 14131680869700 R 124 * 14131710606514 R 1055 * 14131542110417 R 514 * 13131542031410 R 801 * 18131621506227 U 1355 * 12131430751409 R 1196 * 13132172375751 U 551 * 13131511180418 R 261 * 13131542049810 R 2184 * 12132221860200 U 1210 * 13131542064600 R 1863 * 13131542053612 R 1088 * 12132360975200 R 5138 * 07132641027700 R 798 * 14132172452150 U 427 * 14132172451552 U 304 * 14132172450650 U 949 * 14131630685200 U 2467 * 11133431206906 R 1306 * 13132431857200 U 5620 * 13131542051400 R 644 * 13132130924900 U 2705 * 13131511184600 R 339 * 11133411098200 U 1670 * 13131641099516 R 630 * 13131542039800 R 92 * 12131440883501 R 12466 * 13131542048800 R 1318 * 14131250849801 R 261 * 11133411098201 U 2087 * 14131830680282 R 3015 * 12131521129310 R 217 * 13132521935983 R 844 * 11133411128000 U 4217 * 12131521117805 R 595 * 14131710620807 R 15107 * 13131542003012 R 3017 * 14132120972900 U 1486 * 10133410998000 U 3610 * 14132511563100 R 1286 * 08133410752402 U 2248 * 14131630732208 U 4215 * 13132172376050 U 456 * 13131542069200 R 1123 * 13131542036800 R 397 * 13131542047000 R 717 * 13131542042805 R 1799 * 13131542014203 R 397 * 11133431206921 R 1312 * 14132172427853 U 1764 * 13131511203400 R 523 * 12132221860205 U 4334 * 13131542014501 R 5058 * 14131420634313 R 362 * 13131542014267 R 319 * 08132641222500 R 1969 * 16131722148400 R 644 * 11131630470508 U 1203 * 14131250827331 R 2311 * 11131611733201 U 10054 * 13131542031200 R 2632 * 07132640980300 R 881 * 20131621779100 U 126 * 13132361050302 R 125 * 16131511398743 R 311 * 13132521932731 R 572 * 17132531715000 R 339 * 14132221926900 U 12191 * 13131820946239 U 7527 * 12131611937300 R 4894 * 16132141233310 U 2921 * 11132531052802 R 1045 * 16132310287150 R 1640 * 15132310279410 U 1584 * 16132172722250 U 8354 * 14133420908201 R 6684 * 15131621334908 U 1031 * 16131230298992 U 1175 * 14133431353143 R 566 * 16132120835103 U 601 * 12131721636900 R 6047 * 13132511402203 U 2825 * 07131610523616 R 1670 * 13132450588510 U 6646 * 16131230302830 U 2853 * 11132531052700 R 2007 * 17131536188000 U 456 * 14132511475801 U 4582 * 11132511079500 U 2151 * 14131230744281 U 1361 * 20131730994500 R 1320 * 13131680807300 R 542 11131333115686 R 2453 * 13131621115000 U 2802 * 14132511484100 U 3048 15131332435600 R 1079 * 08132171933255 U 5376 * 12132621351811 U 1587 13131320882202 U 3307 * 14132511481200 R 2801 * 12132511345000 R 6018 * 13131611974600 R 1766 * 15132210849020 U 1286 13131391617507 U 2307 * 14131210828104 U 9002 * 15132481347610 U 3315 * 13131641100917 R 1161 * 12132511266400 U 5969 * 17131641245303 R 8091 * 14132210801800 U 1206 * 16131230296531 U 397 * 14133420908200 R 441 * 15132481385701 U 128 * 08132172076051 U 2332 * 14132511516000 U 2216 * 13132641855700 R 4098 * 07131610514800 R 1731 * 14132141114000 U 3199 * 18132161570809E R 8937 * 14132522039581 R 1029 * 13131641100911 R 2377 * 17132411866100 U 4385 * 13132521917481 R 217 * 13131641083809 R 2376 * 14132321512503 R 388 * 15132310276258 U 1446 * 13132261810510 U 1940 * 14132411566900 U 24905 * 18131842618631 R 1709 * 11132521715785 R 13978 * 13132231441359 U 2815 * 14132511521600 U 4337 * 13132371311731 R 6620 * 18131830915231 U 2087 * 16131250882531 R 470 * 11132531041900 R 1607 * 10132172134351 U 4933 * 13131621053900 U 1551 * 08132172070851 U 673 * 13131460656250 R 393 * 16132120827800 U 125 * 11132291395200 R 673 * 14131621137511 U 537 * 16131641183607 R 2472 * 13132261810501 U 1772 * 15132120456749 U 819 * 11132291485200 R 4257 * 17131521538031 R 914 14131390133420 U 572 * 17131536214010 U 417 * 17132511743500 U 673 * 16132411644401 U 1030 * 13132471621700 U 653 * 13132641907900 R 7163 * 09132521421326 R 493 * 11132291484400 R 819 * 13133420848300 R 499 * 13131621053904 U 1157 * 09131250513881 R 1036 * 11132291472800 R 369 * 13131710580303 R 4927 * 13131281309124 U 4495 * 13131411094204 U 1318 * 14131630682603 U 1607 * 14131680887600 R 1381 * 17132531717603 R 710 * 14132172445550 U 124 * 13131460632901 R 91 * 13132371311732 R 586 * 13131621053901 U 644 * 15132120421900 U 900 * 12132511266200 R 5411 * 13132511435400 R 653 * 13131641084519 R 2266 * 13131612011300 R 406 * 13131612012400 R 5491 14131310759103 U 5332 14131310719100 R 5858 * 09132310205893 R 1471 * 13131630660800 U 1117 14131310738325 U 2746 14131310743700 R 5730 * 13131611981200 U 731 * 14131612209401 U 2597 * 07131610523409 R 1956 * 13131411094206 U 1044 * 16132120869005 U 906 14131310756630 R 4854 * 15132310275824 U 1125 * 12132511269900 R 1095 * 07132370784881 R 1051 * 07131610511900 R 1254 * 13131411094202 U 2279 * 13131460656851 R 523 * 14132361121804 R 899 * 11132511057231 U 499 * 13132621537400 U 3049 * 09132521425769 R 3411 * 13131612130701 U 276 * 14132511507648 U 124 * 14131471461600 R 23798 * 14131612269000 U 2545 * 07132370785581 R 4071 * 13132641858300 R 499 * 13132361053000 R 2096 * 07131610510811 R 1542 * 13131630603248 U 7779 * 14132481295800 U 7411 14131390227910 U 2167 * 18132361434801 R 804 * 17132520025910 R 644 * 13132641852600 R 653 * 13131612121900 U 1478 * 19133412114002 U 898 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361057100 R 5133 * 11132511054000 U 528 * 07132370772181 R 580 * 07132410806101 U 282 * 13131460658600 R 542 * 13131621027301 U 93 * 15132310275226 U 1766 * 14131220974300 U 2509 * 11132291487200 R 3241 14131310762217 U 595 * 14132511507600 R 862 * 15131810048005 U 6487 * 07132370786081 R 325 * 13131621027300 U 2080 * 13132271340900 U 2010 14131310716109 U 5651 * 13131440965300 R 3049 * 14131210844600 U 4039 * 12132511304400 R 958 * 07131610519301 R 1997 14131310719105 U 7841 * 18132310323064 U 1205 14131310759803 U 2664 * 14131612269401 U 1062 * 13132641904600 R 4002 * 13132150610509 R 2311 * 11131511029713 R 9011 14131310762634 U 4369 * 13131611973501 U 7690 * 12132511298700 R 256 * 16132120821610 U 124 * 07132370782281 R 528 * 13132130895702 U 10162 14131310763104 U 2790 19131392181100 U 5252 14131310749700 R 6208 * 14133441505000 R 1580 * 07132370777331 R 1029 * 11131611671900 U 420 * 15132310276105 U 1713 * 13132511439900 R 778 * 07131610510100 R 1350 20131392247801 U 891 14131310762625 U 5160 * 11132291487000 R 145 * 13131611985800 U 616 14131310718205 U 1196 * 14132262179005 U 361 14131310755000 R 4983 14131310763200 R 267 14131310746802 U 1186 * 13131611974501 R 1006 * 11132511216303 U 841 * 14131612209400 U 688 * 12132360983200 R 305 * 13132621537403 U 2116 * 13131411094300 U 754 * 15132520000061 U 1341 * 13131612013200 R 2537 * 18132453514118 U 2502 * 07131610523436 R 1668 * 13131420594462 R 1678 * 11132235098000 U 2739 * 15132120422100 U 494 * 16132120826700 U 580 * 11132210557501 U 124 * 13131420596062 R 891 * 20131230655839 U 4416 14131310760405 U 6726 * 12132210678702 U 929 * 14132361121800 R 435 14131310763100 R 2289 14131390227800 U 6646 * 11132210557500 U 4783 * 12132210625200 U 1190 * 13131630658306 U 362 * 17131730852404 U 4217 * 14132141072900 U 1661 * 14131451931401 R 573 * 11132130793103 U 2600 * 17131730848700 U 6487 * 14132262482701 U 1584 * 13132541035901 R 2472 * 15131630785000 U 126 * 14131630717400 U 1885 * 17132321843008 R 247 * 07131610510809 R 798 * 14131542141210 R 682 * 14131542105422 R 232 * 17131511484335 R 89 15131390342100 U 6606 * 14132611202828 R 392 * 16132241742202 U 5029 * 07132251423301 R 2331 * 08133420530600 R 537 13131311598501 U 6611 * 11133411089800 U 2279 * 14131542170000 R 848 * 11132540837402 R 1247 * 11131730545301 U 6088 * 13131440929902 R 609 * 14131542076600 R 558 * 07132261264705 U 3082 * 13132271326200 U 2372 * 16133451988600 R 1702 * 13131440928203 R 90 * 14131542141616 R 4301 * 13133451661000 R 2376 * 16131230302816 U 1189 * 20132613408808 U 2237 * 13132150580529 R 2888 * 11132291472000 R 920 * 13132521919632 R 7285 * 14133451759800 R 1670 * 14132541117906 R 304 14131310725200 R 842 * 18131621519427 U 1219 * 13132271326850 U 580 * 15131621348301 U 2758 * 08133420530800 R 421 * 14131542154010 R 644 * 14131542170039 R 90 * 17131730855402 U 1378 * 14132141124200 U 5053 * 10133410964102 R 4177 * 13132172406251 U 827 * 14131721933201 R 159 * 07131610512202 R 910 * 13132521919831 R 676 * 11131620845200 U 2551 * 16131230277944 U 2020 * 15132321600802 R 1956 * 11132291481000 R 1542 * 14132541126900 R 581 * 16131230324834 U 682 * 15131621337001 U 1863 * 13132511392800 R 5796 * 14131542167078 R 92 * 16132361334700 R 1958 * 13131730638709 U 4580 * 19131613387901 U 348 * 13131532266468 U 4296 * 13131440929000 R 125 * 13132271334501 U 6169 * 17131730843901 U 2558 * 07131610520807 R 1637 * 15132481391400 U 260 * 17132120498112 U 703 * 14133441483806 R 654 * 07131610523519 R 354 * 08131810798100 U 413 * 08131810739800 U 2632 * 13131460644550 R 390 * 07131610519204 R 189 * 13132541035903 R 374 * 20133412266804 U 1205 * 07131620400511 U 1233 * 17132120498100 U 682 * 13132271326800 U 3082 * 13132541034804 R 1691 * 11132291504100 R 2856 * 13132411436807 U 289 * 13132361017204 R 726 * 07131730364906 U 2069 * 17133460839104 R 397 * 13131460656802 R 1189 * 10133410964100 U 4544 * 13133460712600 R 1734 * 11132291503400 R 1670 * 13131542032609 R 3244 * 13132271300950 U 745 * 14133441517201 R 1481 * 13131820958606 U 1192 * 14131542201000 R 290 * 17133460839102 R 558 * 14131542141000 R 124 * 08131810813900 U 1189 * 13131440928500 R 296 * 17132310308379 U 479 * 13132411436800 U 6806 * 10133410948000 U 6298 * 15132551535331 R 2856 * 16131250894153 R 1060 * 14131542160016 R 334 * 13132111812950 U 2481 * 17131730852426 U 2950 * 13131680778700 R 2344 * 13132161083101 R 3079 * 10133410966900 U 5756 * 13131541993412 R 6372 * 14131542108610 R 2151 * 16131511397550 R 3477 * 14131542113600 R 369 * 07131610523575 R 435 * 15131630784900 U 132 * 13131730648707 U 4301 * 16131511428200 R 180 * 14133420908301 R 595 * 14132310264970 U 3797 * 17131511484005 R 513 * 07132251423306 R 2868 * 14132611205810 R 1991 * 16131431716002 R 1766 * 08131810778100 U 305 * 16132161410710 R 1189 * 14132511525900 U 1503 * 13133420808300 R 1404 * 16131230298081 U 4774 * 10133410964400 U 5691 * 14131542125800 R 2568 * 13131542014029 R 4296 * 08131730419500 R 1152 * 13132641915800 R 2407 * 11132291540600 R 2213 * 13132521911535 R 89 * 10133410961500 U 1695 * 13131641099440 R 4447 * 07131710316404 U 6037 * 16131230283182 U 848 * 14132262182700 U 407 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132641918900 R 2248 * 16132262666561 U 1132 * 13131460656150 R 819 * 12132172311853 U 1282 * 11132291484300 R 3125 * 13132641836200 R 2664 * 14131612294200 U 538 * 11132291510200 R 4898 * 13132641824500 R 1993 * 14131630713301 U 4416 * 14132541089400 R 1109 * 07132620806200 U 703 * 13132641861900 R 2472 * 13132641902700 R 7204 * 13132641929000 R 2248 * 09131610619100 R 203 * 13132641825700 R 2116 * 13132641839100 R 2248 * 13132641904200 R 4774 * 15132120466900 U 1359 * 11133411109600 U 3288 * 13132641830500 R 2303 * 13132541034811 R 1927 * 10133410949600 U 2216 * 10132521517882 R 89 * 11132291483900 R 2834 * 13132521915332 R 1059 * 14132432031400 U 1831 * 14133411427900 U 1189 * 13132521930331 R 5534 * 14132292659200E R 4344 * 13132541046000 R 1863 * 13131630659900 U 6933 * 13132641842500 R 2344 * 07131610520308 R 175 * 13133431303207 R 1132 * 16131511418498 R 612 * 13132641902000 R 2447 * 13132641829900 R 3445 11131311411910 U 11695 * 14132432083400 U 3811 * 17132120498005 U 1157 * 13132271334502 U 507 * 10133410959100 U 2064 * 13132641915500 R 1350 * 13131471427200 R 964 * 15131621329500 U 1134 * 11131820779609 U 10791 * 13132641865600 R 4859 * 13132541045000 R 1079 * 12133431253162 R 1060 * 13132641951400 R 6526 * 19131810414605 U 124 * 14133420864300 R 624 * 17131536214011 U 1161 * 11132611044904 R 1830 * 15132310275798 U 1286 * 15132120463000 U 653 * 14131680889801 R 2641 13131320882200 U 5257 * 07131610521205 R 456 * 14131210795300 U 8600 * 12133412430700 R 2794 * 13132521932131 R 2241 * 14131612294301 U 4276 * 20131731031100 R 6726 * 13131641096801 R 3138 * 12132540955405 R 1831 * 13132641925900 R 2793 * 12131521069206 R 856 * 16132141227107 U 1399 * 13132641830200 R 3177 * 13131730653701 U 89 * 14132262182701 U 617 * 11132291428800 R 435 * 13132541044503 R 1221 * 15132310283490 R 1747 * 17132282207300 U 2537 * 14133420866002 R 89 * 14131630698300 U 1339 * 11131820779607 U 2434 * 14133411427902 U 1088 * 14131612292900 U 1857 * 17132180846307 R 19673 * 15131621329400 U 688 * 16132310296531 U 1205 * 13131250715920 R 731 * 16131230326085 U 706 * 13132641904500 R 2600 * 14133420863400 R 267 * 14132481275002 U 4056 14131390239305 U 5929 * 19131411532602 U 1574 * 15131621338504 U 2551 * 08131810799900 U 4455 * 13131612057500 U 1493 * 16132411644402 U 1958 * 16131230325331 U 284 * 15131730765209 R 1341 * 10133411019700 U 2600 * 13133451661300 R 548 * 16132120859605 U 1060 13131320896722 U 12277 * 11132291400400 R 3049 * 10132172115950 U 8630 13131320869600 U 9590 * 13132521923181 R 124 * 08131810800600 U 1639 * 14132141124250 U 2821 * 13132361017201 R 1478 * 16131230302815 U 717 * 14131730712310 R 3422 * 08131810802310 U 2967 * 08131810765611 U 717 * 10133410949400 U 3082 * 13132541044102 R 1615 * 14131680889800 R 4095 14131390133825 U 1282 * 09132521426441 R 1549 * 14132172440450 U 7120 * 14131250811749 R 1320 * 08131810735805 U 6566 * 13132271334505 U 2364 * 07131610522224 R 2856 * 16132120859600 U 1001 * 16132310287750 R 1754 * 15132120456614 U 1326 * 16131230296460 U 348 * 08131810800500 U 4469 * 13131820959405 U 5411 * 13133451661200 R 1318 * 08131810727707 U 3047 20131330583168 U 4460 * 09133410923000 U 2463 * 14131820981900 U 5092 * 15131821094801 U 2150 * 19133412114500 U 542 * 08131810802100 U 6496 * 08131810802110 U 6367 * 08131810798110 U 1347 * 08131810738003 U 988 * 11132540837600 R 2248 * 13131532385634 U 2140 * 16132262666451 U 929 * 16132280954256 U 949 * 15131821095800 U 2119 * 09132411023500 U 4227 * 15131810030400 U 1451 * 09133410941500 U 1841 * 14133441531105 R 116 * 13131542037400 R 1991 * 11132291486200 R 465 * 15132481398600 U 920 * 09132521421897 R 1411 * 10133410944200 U 5411 * 13131532448031 R 1702 * 08131810744710 U 1626 * 13132361017300 R 1451 * 17132120498109 U 703 * 16133451960300 R 964 * 16131230327579 U 889 * 14132432083700 U 4222 * 16132310286951 U 1344 * 18132432629700 U 934 * 15132310279490 U 1823 * 14131542130610 R 726 * 15132120474000 U 595 * 13133431297524 R 189 * 14132361106106 R 882 * 15132310281592 U 1831 * 08131810769410 U 2376 * 17132310308371 U 1341 * 11132291486500 R 819 * 14131843442831 R 644 * 17132282289200 U 1007 * 13133451586900 R 4576 * 10133410947700 U 1958 11131311447203 U 3450 * 15132481359611 U 1521 * 13133431325903 R 496 * 14131730712309 R 1461 * 15132310275803 U 1016 * 13131532385631 R 354 * 08131810776913 U 1731 * 08131810746700 U 1355 * 07131610522300 R 485 * 16131230324781 U 586 * 09132521427657 R 1776 * 08131810737400 U 2321 * 08131810811600 U 2769 * 13132521933932 R 479 * 13132521902383 R 1524 * 13131460632900 R 99 * 17132531717602 R 542 * 15131821094800 U 128 * 08131810809110 U 124 * 08131810823900 U 1117 19131392150506 U 601 * 08131810730500 U 5173 * 08131810736400 U 711 * 14132172448250 U 1993 * 14132172454052 U 2084 * 13132172405550 U 2376 * 13132172377352 U 740 * 08131810748800 U 1578 * 08131810748902 U 397 * 08131810750100 U 1230 * 13132180051400 R 4405 * 14132551412432 R 1167 * 09132521428696 R 1574 * 11132271109100 U 716 * 14132262205054 U 5302 * 13131611984800 U 1125 * 08132290954100 R 1189 * 13132172417555 U 339 * 08131810811900 U 538 * 08131810815500 U 944 * 08131810744103 U 653 * 08131810760905 U 276 * 15132310275830 U 1044 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132521421930 R 1734 * 14132172429652 U 2897 * 14131612184300 U 1478 * 08131810742715 U 726 * 11132291486900 R 1648 * 08131810742700 U 804 * 08131810736200 U 97 * 13131611978300 U 435 * 07132370777231 R 2408 * 14132172424953 U 581 * 14132172440550 U 906 * 14132172433250 U 528 * 13132172369150 U 1639 * 15131810037502 U 186 * 11132291485300 R 1167 * 08131810747202 U 1635 * 02132470166400E U 7740 * 08131810746900 U 1286 * 08131810745400 U 508 * 09132521411331 R 1203 * 08131810748900 U 1007 * 14131511287337 R 124 14131310762218 U 2276 * 12132172303950 U 1062 * 14132172435850 U 1123 * 14132172423852 U 2795 * 07131610511800 R 1423 * 20131230655831 U 2545 14131310746402 U 4700 * 13132511380000 R 1778 * 11132291485400 R 1065 * 14132172447250 U 5191 * 13132172364761 U 740 * 13132172408050 U 4296 * 08131810748903 U 334 * 08132510721200 R 617 * 11132140800412 U 5013 * 14132481280801 U 10778 * 19132173028751 U 354 * 15131621338600 U 697 14131310745305 U 212 * 13132172359050 U 7622 * 09132521428508 R 1318 * 14132172425950 U 5889 * 14132172433650 U 630 * 14132457132006 U 784 15131382768800 R 3524 * 08131810745402 U 537 * 18133431680106 R 397 * 18132120730803 U 630 * 16132432360700 U 731 * 13132240644100 U 7571 * 11132271109050 U 444 * 13132361060305 R 821 * 13132172396853 U 224 * 07131610510301 R 2504 * 18132310323061 U 1542 * 15132310280520 R 1947 * 14132172457950 U 2504 * 14132172433750 U 1095 * 13131730692807 R 9032 * 08131810736005 U 1461 * 13131680809400 R 392 * 13132361056000 R 369 * 14133451866300 R 6009 14131390227803 U 178 * 09132310207231 U 3666 * 14131721892400 R 934 * 14132172458150 U 4058 * 14132172451650 U 2537 * 14132172443050 U 731 * 08131810737300 U 1196 * 08131810742710 U 1036 * 17132520025951 R 3093 * 16132120827900 U 269 * 15133460787340 R 127 14131310745307 U 89 * 14132210801701 U 124 * 13132172377500 U 4137 * 15132481398601 U 1639 * 14132457132000 U 659 * 08131810812000 U 377 * 18132310323880 U 964 * 16133411629800 R 339 * 11131611671901 U 4978 * 18132120790911 U 717 * 13131611974400 R 2087 * 13132172365550 U 1713 * 13132172401552 U 957 * 10133411046402 U 862 * 07131610515805 R 1375 * 18132120730800 U 586 * 14131220975000 U 3125 * 09133410846300 U 166 * 13132172420250 U 638 * 11132291487100 R 1980 * 13132511439800 R 1940 * 11132172242651 U 10897 * 08131810712400 U 1904 * 08131810747200 U 586 * 15131621336500 U 580 * 16132310287571 U 1700 * 14132361121801 R 203 * 08131810751410 U 1350 * 07132370782081 R 291 * 15131630764505 U 10583 * 08131810760900 U 580 * 08131810771800 U 1826 * 14132252337500 R 11772 * 08131810755000 U 1161 * 07132370778081 U 1370 * 14133411449900 U 6955 * 08131810781510 U 1029 * 19132173028761 U 90 * 11132150485800 R 1335 * 17131730848602 U 8737 * 07132432900103 U 3633 * 16132361333802 R 1443 * 11131520974900 R 204 * 17131730850004 U 572 * 11131520978100 R 1413 * 11131520984307 R 891 * 14132361155704 R 696 * 10133410952100 U 2311 * 17132120497902 U 1667 * 19131411532700 U 124 * 15132511604800 R 1318 * 11132291443800 R 1991 * 14133411446000 U 2691 * 16131521494200 R 2449 * 15131420725572 R 1122 * 11131520970200 R 125 * 11131520963140 R 917 * 07132261264706 U 3204 * 11132291484600 R 1870 * 11131520968100 R 1070 * 13132321457902 R 1286 * 07131610519710 R 421 * 14132541117800 R 572 * 17133460839103 R 124 * 13132271389550 U 5264 * 16131230298531 U 1065 * 11131520977405 R 761 * 18133411947600 U 5491 * 13132541044900 R 128 * 17131730845002 U 4257 * 16131521494210 R 2023 * 13131542037600 R 1152 * 14132481323700 U 19888 * 08131810727705 U 5053 14131310691606 U 943 * 17131730850601 U 717 * 14132361149800 R 1007 * 14132361145800 R 139 14131310363702 U 1957 * 13132521931636 R 541 * 11131510977174 R 1402 * 13132321458300 R 499 * 09132130539402 U 2440 * 13131630604305 U 5616 * 07131610512500 R 1381 * 10132641398500 R 5992 * 12132521811581 R 1895 * 11131520971000 R 377 * 09132130579400 U 3241 * 08132111224551 U 2629 * 12132130828600 U 3977 * 10133410975100 U 2545 * 18132531808000 R 1716 * 14132230350854 U 4336 * 11131520966215 R 296 * 11131520958120 R 392 * 13131460656801 R 1034 * 13131612084600 U 2504 14131332259403 R 5969 * 17133441721501 R 421 * 07131610523405 R 2184 * 13131611947505 U 696 * 11131520960400 R 450 * 17131521538047 R 1643 * 18131230426181 U 4818 * 13131611950500 U 514 * 14132531404800 R 848 * 17132120497900 U 755 * 14132310272940 U 1401 * 13131230720881 U 6248 * 10132130618502 U 1525 * 14132361159812 R 124 * 10132130660203 U 2953 * 11131520961730 R 527 * 11131520958510 R 90 * 11131520974116 R 175 * 11131520974117 R 290 * 11131520961900 R 522 * 10132130615200 U 2735 * 13132150579100 R 2041 * 15131511357300 R 2321 * 09133410922600 U 1575 * 14133411380902 U 931 * 13132551314281 R 4098 * 11131520974610 R 703 * 17131511503029 R 523 * 11133411107000 U 2308 * 14132271486250 U 824 * 13132621529400 U 2993 * 16131511396130 R 362 * 09131620496103 R 1606 * 17133411763200 U 1510 * 14132141136900 U 247 * 17132551720082 R 1956 * 07132430990700 U 4099 * 17131536228000 U 1413 * 11131520968200 R 920 * 11131520974600 R 485 * 09132130541800 U 3943 * 10132130661400 U 2866 * 10132130660206 U 2632 * 10132130647600 U 2793 * 07131610523417 R 696 * 16131441199904 R 406 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132310300124 U 1607 * 11133411160502 U 2985 * 12133431246708 R 1001 * 19131411532601 U 558 * 11132291484500 R 10405 * 11131520975003 R 319 * 17131420794211 R 485 * 14132361155602 R 848 * 08132130457545 U 3209 * 09132130579401 U 3082 * 12133431224026 R 694 * 16131230315847 U 4336 * 12131830578231 R 7055 * 16131534274404 U 177 * 12131830547382 R 1643 * 11131520957512 R 644 * 13131630604215 U 1221 * 08133420530900 R 885 * 14132141119100 U 1608 * 10132130584103 U 2324 * 13133451699000 R 3297 * 13131281355800 U 4933 * 13132641858304 R 507 * 13132641869400 R 581 * 11132291485100 R 978 * 09131250514131 R 2408 16131310565080 U 2670 * 08133460463000 R 992 * 09132521427287 R 151 * 17131710886100 U 528 * 15133411507200 U 1764 * 09133410846200 U 153 * 15132310275935 U 1224 * 15132310276206 U 1189 * 13132641823400 R 3758 * 13131730651603 U 1264 * 17132411866103 U 4376 * 15132120457075 U 745 * 12131820813300 U 1021 * 14131230761231 U 1350 * 13131820911500 U 136 * 14132111914050 U 7511 * 14131730714001 R 1958 * 16131230303032 U 5178 * 10131844198635 U 3064 * 13132521913835 R 334 * 16132120858702 U 551 * 13132262129701 U 13613 * 14131843421242 U 2244 13131392181000 U 4903 * 13132641848600 R 2464 * 14131843391631 U 5943 * 09132521425560 R 1811 * 11131820812100 U 920 * 13131730692001 R 175 14131320947600 U 8388 * 13132641858400 R 906 * 16131230298631 U 4177 * 07132110880650 U 2568 * 13132262130403 U 126 * 19132131236802 R 131 * 13132641950400 R 2631 * 13132641855100 R 2412 * 11132172226953 U 1475 * 15132120466700 U 1132 * 14132172445650 U 1021 * 13132641847700 R 1117 * 13131641099606 R 3991 * 09131730451413 U 15885 * 11132291533900 R 6826 * 13132641920500 R 773 * 15132481359609 U 1538 * 14131843421241 U 6925 * 11133431209807 R 567 * 13131730688805 R 4774 * 15132120452000 U 1404 * 15131621333801 U 5093 * 13131820904406 U 673 * 15132120457138 U 1102 * 13132641902300 R 4774 * 16131230296535 U 638 * 13132262130314 U 5930 * 11133451364200 R 3438 14131320983507 U 394 * 14132210801704 U 128 * 13131281309201 U 2888 * 17131536603000 U 441 * 17131710886104 R 769 * 13131730688004 R 2856 * 11132531066102 R 688 * 08132530822620 R 2793 * 13132221874200 U 1125 * 13131641099399 R 2279 * 12131721636901 R 2696 * 17132411866107 U 5217 13131332119629 U 89 * 08132221550405 U 652 * 16132310291820 R 1831 * 14131811507000 U 1662 * 11132450426805 U 2522 * 15131432180200 U 20217 * 13132361017301 R 1062 * 07131610521802 R 3145 * 14131621173900 U 1031 * 14131630681610 U 18413 * 14132262164800 U 4933 * 18132612671300 R 125 * 07131610509403 R 1799 * 11132291423900 R 717 * 15131621333303 U 1821 * 12131820818331 U 92 * 13132641851200 R 2472 16131310565082 U 2387 * 14132210802102 U 132 13131332118200 R 13806 * 11132172241370 U 4660 * 13132262129706 U 580 * 09132521426847 R 339 * 14131843481031 R 2248 * 13131532456244 U 4163 * 16131230278881 U 4257 * 11131820799608 U 586 * 13131820942500 U 2440 * 02132470176800 E U 9561 * 13131820905300 U 6009 * 14132210801710 U 89 * 13131820904400 U 3649 * 13132641868700 R 2537 * 13132641852900 R 175 * 12131630597598 U 1478 * 11132291485000 R 3430 * 07131610523207 R 1446 * 16132411644404 U 537 * 16132120858700 U 798 * 13131820911400 U 1693 * 14131612312900 U 10672 * 13133431341300 R 558 * 13131820908004 U 5213 13131332118201 R 1027 * 07131610514200 R 2440 * 13131621055900 U 4664 * 15131810030410 U 1471 * 12131820835600 U 5173 * 11132531066000 R 435 * 14132321512505 R 688 13131311630003 U 1695 * 13132641853000 R 1189 * 15132481359600 U 1132 * 14131843419831 R 9493 * 15131730760919 R 18376 * 08131420344562 R 232 * 09132521412932 R 3036 * 07132370776331 R 485 * 07131822098806 U 1542 * 14131451936600 R 1895 * 08131520651815 R 4023 * 17131621496403 U 1957 * 15133460790616 R 962 * 08131420334913 R 2726 * 14131641119100 R 3396 * 08131420362861 R 1895 * 19131730971701 U 8262 * 08131730377402 U 13263 * 14131210788304 U 2152 * 15132131058700 U 1326 * 13131611967900 U 311 * 17131621496407 U 1282 * 07132370781781 R 348 * 08131420345562 R 7368 * 08131420362262 R 5815 * 08131420363412 R 485 * 17132241816900 U 761 * 14132230248551 U 4391 * 14132621627000 U 2219 * 15132131015103 U 3267 * 13132481239305 U 7074 * 08131420338061 R 1269 * 13132111786350 U 1198 * 15132131064900 U 6416 * 07131610519713 R 1094 * 13132361059500 R 10213 * 12132251205200 R 11946 * 14132481277700 U 2096 * 17132250042105 R 450 * 11132411190500 U 4056 * 11132291444700 R 5611 * 07131610514601 R 862 * 14132481270000 U 901 * 08131420350311 R 978 * 13132172348752 U 4284 * 13131630660606 U 1979 * 08131420362463 R 2309 * 18132131140302 U 1892 * 08131420364464 R 930 * 13131611980400 U 2794 19131331075800 R 12457 * 07131822091300 U 124 * 07131610520804 R 862 * 07132370782731 R 572 * 15132481366700 U 1359 * 14133411477200 U 673 * 13132271300250 U 2592 * 14131621167304 U 124 * 14132271430200 U 2055 * 07131610518700 R 886 * 13131450759609 R 755 * 11132291495300 R 470 * 13131611951900 R 1991 * 13132231559151 U 1895 * 13132172346751 U 3422 * 14132141097905 U 124 * 08131420339211 R 876 * 13131611950902 U 738 * 09132321134800 R 3509 * 09131810881100 U 6435 * 11132281755055 U 2151 * 12132450494607 U 1263 * 11132291423600 R 1966 * 14132130990403 U 5730 * 14131532581637 U 901 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291444600 R 2023 * 07131610523568 R 848 * 13131611985900 U 1297 * 14132210808204 U 159 * 07131822101102 U 1205 * 15132131039502 U 949 * 15131621269801 U 862 * 14131630673012 U 2256 * 07132370783081 R 4131 * 08131420362361 R 862 * 16132310291720 R 2128 * 13131450759602 R 2119 * 13131611951600 U 1370 * 08131420339911 R 485 * 13131730657861 R 1413 * 12131842968640 U 3372 * 13132641828700 R 15246 * 07131610523508 R 640 * 15132481350100 U 47 * 13131611979800 U 2272 * 08131420339811 U 427 * 15132131039100 U 4091 * 15132310274934 U 2708 * 13131521186822 R 493 * 08131420338063 R 2623 * 13131611985801 U 717 * 13131460658654 R 175 * 11132291480900 R 833 * 08131420362261 U 616 * 14132172449950 U 383 * 14132172427455 U 1088 14131390258516 U 2132 * 08131842059235 U 1451 * 07131610511400 R 892 * 16132172704055 U 1574 * 14132172441950 U 1167 * 16132481415100 U 1089 13131320920700 U 4357 * 14131220974700 U 3068 * 07131820448500 U 2023 13131320852700 U 2087 14131390258512 U 124 * 08131420338062 R 987 * 14132172439450 U 731 * 12131842939431 U 819 14131320945100 U 494 13131320926403 U 603 * 13132172375550 U 441 * 14132172436852 U 1186 * 13132172358650 U 601 * 13132172376559 U 1030 * 14132230256251 U 8755 * 14132172457650 U 673 * 11132291444500 R 2856 * 14132172442150 U 252 * 13132172358358 U 304 * 07131610514402 R 938 * 08131842003833 U 1247 * 13131521172940 R 789 * 13131611955300 U 8588 14131320988008 U 4536 14131321013403 U 4933 15131381195200 R 132 * 15132481354506 U 876 * 13132172386450 U 441 * 14132172445050 U 1895 * 15131220019704 U 11127 * 12132411393400 U 3241 * 13132231551051 U 6336 * 14132172459750 U 1381 * 14132172451750 U 717 * 07132370771931 R 673 * 13132271366300 U 1670 * 09131842194231 U 616 * 12132172311650 U 2461 13131320852600 U 2128 * 13132141005200 U 5451 14131320945302 U 1542 13131320880200 U 4465 13131320929310 U 4495 * 11132235075500 U 9198 * 14131220974800 U 4112 * 13131611964207 U 1276 * 09132521418832 R 1633 * 15131621335300 U 2545 * 14132230250058 U 5252 * 14132271406302 U 2950 13131320926525 U 1463 * 14132172459650 U 1863 * 08131420362461 R 964 * 08131842068431 U 4576 * 13132172377155 U 1040 * 13131611961000 U 2216 * 15131621333500 U 232 * 13131611959600 U 601 * 14132481289900 U 1423 13131320895710 U 1370 14131321007108 U 943 * 13132172371055 U 2568 13131320914900 U 2834 19131331076208 U 1152 * 07131610519718 R 834 * 09132270912550 U 10074 * 13132511451309 U 1210 14131320938805 U 1817 13131320856910 U 1157 13131320926526 U 9867 13131320895205 U 4954 * 15132481396603 U 644 * 13132172365251 U 595 * 13132172369450 U 630 * 11132291451500 R 296 * 12131842904874 U 12631 * 11132292557800 R 624 * 14131621155803 U 5532 * 14132172429853 U 378 * 14132621572200 U 3187 19131331076200 U 4655 * 14132172454750 U 1831 * 16132241741900 U 10076 * 13131730688727 R 891 * 15132481346005 U 435 * 12131630581925 U 965 13131320850800 U 4296 * 16131630911403 U 9321 * 14133460748002 R 7722 14131320960410 U 4576 13131320921402 U 4495 * 14132172429850 U 901 * 08131420339812 R 551 * 13132172360150 U 906 * 13131730688728 R 1196 * 13132172391500 U 876 * 08131842003832 U 1905 15131381195219 R 1247 13131320904100 U 5818 13131320926400 U 5447 13131320890200 U 4159 * 15131612412101 U 885 * 13132172420950 U 1870 * 14132172457750 U 885 * 14132172428050 U 848 * 07131610511401 R 1082 * 15132120457135 U 1044 * 09131842185031 U 773 * 16132310298031 U 1494 * 13131680773200 R 2664 14131321019000 U 4305 * 14132252325406 R 1413 * 08132270820652 U 4270 14131320987200 U 4425 * 13132511453402 U 507 13131320890005 U 2880 13131320921400 U 4544 13131320928300 U 2826 * 11132291496800 R 5611 * 11133451439400 R 2023 * 13132231391152 U 4618 * 14131821021900 U 1583 * 13132172392850 U 1007 * 14132172452450 U 1860 * 12132411393401 U 2504 * 16132310298030 U 3082 14131321014201 U 2743 13131320926700 U 5491 14131320939100 U 1661 14131321001300 U 5570 * 07132270710400 U 2537 13131320878901 U 5405 * 13131730643304 U 7707 * 13132172371061 U 624 * 14132230297161 U 1478 13131320867700 U 7252 * 15133451874800 R 217 * 13132411462000 U 17104 * 08132171928450 U 6494 * 08132172073760 U 1381 * 16132310300461 U 1988 * 07131610521201 R 1135 * 11132291508600 R 2184 * 16131810132900 U 10861 * 08131420369262 R 3177 * 07132370782732 R 362 * 12132270723407 U 1874 * 13131611956700 U 528 * 15132481354500 U 1895 * 07131610515900 R 1478 * 15132310279460 U 1992 * 13131611984300 U 1991 * 13131630660500 U 2689 * 15132310279420 U 1394 * 08132171922450 U 10982 * 13132431930400 U 5620 * 08132172085950 U 528 * 11132291495200 R 1618 * 08131420364462 R 961 * 08131420358511 R 2783 * 08132172079955 U 360 * 12131730603711 U 1444 * 13131611963301 U 1058 * 16132120860905 U 992 * 16131534247902 U 17178 * 07131610519712 R 1639 * 13132641826100 R 24774 * 14131521296415 R 4439 * 08132171936051 U 638 * 08132171929251 U 638 * 08132171928950 U 2151 * 16132310299800 U 1852 * 13131611979100 U 1863 * 17132250042100 R 528 * 14132150621518 R 2065 * 17131250961838 R 89 * 12131630570400 U 2055 * 07131610516600 R 1845 * 18133411868000 U 1958 * 08132172083653 U 89 * 18133411868002 U 542 * 19131451041804 R 516 * 13131611947600 U 2696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132450633400E U 8806 * 17131630921802 U 14366 * 08132171928850 U 644 * 14132221945404 U 616 * 13133441425202 R 5265 * 09132521426858 R 299 * 08131420358612 R 949 * 13132140989200 U 5978 * 08131420338761 R 876 * 11132291456200 R 513 * 14132481311401 U 1895 * 14131521296410 R 339 * 18132622128400 U 1062 * 08132172076750 U 4137 * 13131611987000 U 1036 * 12131730603710 U 1574 * 17131250961831 R 1607 * 07132370785981 R 311 * 07132370782631 R 703 * 08132172083950 U 124 * 15131511354515 R 4774 * 08131420339611 R 630 * 15133460790562 R 180 * 07132370780031 R 232 * 07131610513200 R 1423 * 08131420339062 R 1021 * 09132521427378 R 507 * 08131420370016 R 3014 * 11132291514000 R 470 * 16131722151400 R 644 * 14132481305700 U 987 * 14133460718848 R 124 * 07132370785985 R 1572 * 08132172073950 U 2376 * 15131220019661 U 89 * 18132263081551 U 2856 * 07132370785984 R 362 * 08131420364461 U 1351 * 07131610523532 R 2761 * 08131810769800 U 4465 * 14131730701403 R 4416 * 08131810780210 U 2568 * 08131810783502 U 3110 * 13132141005300 U 4973 * 14132230232561 U 13735 * 14132210808200 U 2256 * 13132271362700 U 2376 * 08131810781500 U 5938 * 08131810786900 U 5213 * 16131612582900 U 2151 * 20133412219900 U 124 * 13133411324702 U 5093 * 13131811394410 U 5346 * 15131621285404 U 890 * 08131810734300 U 7482 * 11132291495400 R 1210 * 15132113288753 U 3392 * 13133411324709 U 63 * 08131810771312 U 3295 * 08131810790705 U 3672 * 13133451694900 R 668 * 13132231538251 U 5500 * 08131810782800 U 2192 * 08131810739100 U 354 * 14131630733421 U 1137 * 07131822099200 U 2605 * 20132512128691 R 3924 * 07131822099100 U 2537 * 13133411821503 R 2482 * 08132530822146 R 24713 * 14132411516403 U 5819 * 17131722403601 R 146 * 08131810755005 U 2279 * 13132231534071 U 10129 * 16131630911401 U 981 * 19131511638219 R 1282 * 13132231558653 U 4655 * 08131810773400 U 4137 * 08131810800525 U 2234 * 08131810750800 U 4791 * 13132271326400 U 7651 * 14132531363102 R 507 * 14133451868301 R 479 * 14133451870700 R 769 * 12132172316551 U 1427 * 09132210427603 U 3833 * 12132160964400 R 4074 * 14131811419038 U 4300 * 14132262187000 U 10259 * 08131810816402 U 3430 * 08131810811700 U 441 * 13131811356002 U 1436 * 13131511126324 R 435 * 08131810815400 U 4177 * 13132141005205 U 5570 * 12132621368600 U 362 * 08131820465700 U 5372 * 11133451439500 R 91 * 07132210319603 U 5059 * 13132231534093 U 7408 * 15132621740200 U 1152 * 13132321454103 R 2761 * 09132281531058 U 1775 * 15133441553500 R 5570 * 08131810755010 U 3376 * 16131612655900 U 6152 * 08131810751100 U 4465 * 14132432034300 U 1392 * 07131822098600 U 2953 * 13131281326522 U 1799 * 11132235036954 U 1864 * 11132292521877 R 456 * 08131810740805 U 2704 * 08131810774000 U 2673 * 08132270849956 U 2163 10131390357302 U 7061 * 13132271354154 U 6477 * 08131810818115 U 3776 * 11132291509400 R 372 * 08131730422904 U 7881 * 17131722389000 R 514 * 08131842086238 U 3206 * 14131451958300 R 383 * 08131810735810 U 6501 * 08131810763100 U 6301 * 14132457170309 U 6718 * 13132120645000 U 3090 * 07131822094300 U 5730 * 08131810816400 U 6392 * 08131810736205 U 2761 * 08131810783500 U 2376 * 08131810748500 U 6840 * 13131811345610 U 5133 * 13131250775431 R 5451 * 13132172402050 U 456 * 13132172361050 U 1927 * 13132172369451 U 348 * 14132172455550 U 2279 * 12132210625208 U 2726 * 16132310285311 U 1702 * 14132432038700 U 1036 * 12132172257851 U 1523 * 16132120827700 U 557 * 13132361057104 R 827 * 07132370781981 R 1744 * 13132240644101 U 1626 14131380150464 U 992 * 15131251891456 R 537 * 14132481316701 U 1471 13131332128205 U 2055 * 14132172448553 U 2344 * 13132172361950 U 2087 * 15131621338900 U 325 16131391722909 U 4801 13131332127200 R 4416 * 07131610510304 R 3364 * 13131612011200 R 773 * 07132370773037 R 1951 * 13132271342500 U 586 * 09133410847902 U 90 * 13132172358761 U 1731 * 13132481242200 U 272 * 14131721890700 R 3250 * 13131611954200 R 427 * 14131511287329 R 89 * 14132481322000 U 97 * 07131822091301 U 1888 * 13132252287504 R 2202 * 07131610513806 R 1074 14131310694102 U 419 * 16132310285310 R 1073 * 07131610519805 R 1670 * 14132172446550 U 1152 * 14132172531251 U 1927 13131381537828 R 435 * 12131630573702 U 3985 * 15131612365400 U 2408 * 13132172370950 U 3017 * 12132511292937 U 1831 * 13132180183566 R 558 * 13132411462400 U 9766 * 07132370706535 R 238 * 15131251891450 R 2119 * 11132291534100 R 653 * 07131822130100 U 1766 * 09132521427243 R 784 * 07131610519802 R 1254 * 12131250674331 R 1308 * 14132481322001 U 125 * 14132252330109 R 1122 * 13132141021800 U 2429 * 12132210627600 U 212 * 13132172420851 U 1090 * 14132172438650 U 1158 * 07131610515902 R 1734 16131321105310 U 3169 * 09132521425824 R 858 * 14132271438650 U 1702 * 16133411636202 U 3606 * 13132172397150 U 2248 * 13132172410950 U 1505 * 14131630733930 U 1219 * 15131621334702 U 682 * 07132370794131 R 891 * 13131680776100 R 2985 * 14132481303200 U 4505 13131320912100 U 8477 * 11132540887736 R 217 * 13132172373350 U 2440 * 16132310297710 R 1190 * 14132172431650 U 2384 14131310761300 R 2802 * 12131250674333 R 1178 * 16132120860005 U 997 * 14133451868200 R 397 * 13132172378950 U 6073 * 13132641881000 R 26196 * 13132172371750 U 3209 * 14132310271691 U 1677 * 12132611787102 R 934 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132642138100 R 4023 * 13132172358751 U 1282 16131321130400 U 1262 * 13132172362950 U 1863 * 08131531304537 U 2036 * 14132481303207 U 378 * 16132120827705 U 906 * 11132210557502 U 4137 * 07131610520111 R 1607 14131310745300 R 267 * 15131460715451 R 906 * 13131611978500 U 2568 * 13132172414651 U 1286 * 14132172444850 U 1413 * 13132511435800 R 1359 * 09132521412031 R 339 * 13132172384350 U 1734 14131310761302 U 388 * 13132172410650 U 1766 * 13132172406450 U 2696 * 14132172460350 U 1286 * 14132172451050 U 499 * 13132172379750 U 1224 * 16132131904200 U 862 * 16132120822700 U 1070 * 13132361053001 R 528 * 14132172451350 U 1574 * 12131450666000 R 2396 * 12131730631618 U 9104 * 16132210964700 U 5133 * 16132210959301 U 131 * 11131461059300 R 673 * 13131460656653 R 232 * 19131730957805 U 128 12131333404099 U 2373 * 16132210959302 U 124 * 14133460732301 R 688 * 16132262643951 U 132 * 12131611776000 U 3250 * 14132172454350 U 1542 * 13132172367253 U 1337 * 13132172419600 U 1079 * 13132111786352 U 1263 * 11132611037804 R 717 * 07131610519733 R 827 * 08131841966245 U 703 * 15132310276257 U 2568 * 13132172361550 U 1635 * 14131621199000 U 697 * 07131610519701 R 833 * 13132271390700 U 2856 * 15131830751710 R 1219 * 14132240127721 U 986 * 20133412219800 U 125 * 14132172483555 U 14921 * 14133460741807 R 2953 * 14132271419100 U 2376 * 13132172418953 U 1418 * 13132172374650 U 1446 * 15132481361201 U 1678 * 16132611348807 R 630 * 14132240127702 U 761 * 14132240073114 U 2883 * 19131511638200 R 978 * 14133451756500 R 1157 * 07131610519721 R 579 * 13132172401550 U 1586 * 09132130524400 U 2630 * 14132172450150 U 5173 * 18132211067902 U 2311 * 18131534721302 U 2084 * 11132261064700 U 2321 * 11131461059301 R 856 * 14132271406250 U 4655 * 13132172358754 U 13421 * 08131841966232 U 804 * 14131521282010 R 2119 * 15131621282200 U 2972 * 15131220019707 U 1381 * 13132252232118 R 175 * 11132291508900 R 609 * 14132141101707 U 441 * 14132172453551 U 1895 * 14132172442850 U 1036 * 15131621339200 U 159 * 16132210959304 U 4774 * 16132210975500 U 804 * 12131730631607 U 7323 * 14132240073005 U 775 * 18132120725001 U 1154 * 14133451756700 R 175 * 11132221790300 U 2568 * 16131612582902 U 177 * 07131822094900 U 10045 * 08131841988831 U 1858 * 07131610511204 R 740 * 14132240074109 U 8175 * 16132310300141 U 2563 * 16131281616765 U 7178 * 16132210975003 U 4997 * 13132271346700 U 4521 * 19131722570500 R 514 * 13133411821500 U 676 20131383177300 U 2132 * 17132121230702 U 813 * 18132211080505 U 869 * 13131630619400 U 1799 17131321257600 U 3138 * 14132172447053 U 1402 * 08131842107237 U 2149 * 13132172401752 U 1443 * 14132172447650 U 1298 * 12132621368400 U 668 * 15132120422905 U 1146 * 14131451937000 R 1834 * 17132211005501 U 1268 * 11133460593601 R 566 * 13132471722900 U 2856 * 14133460750701 R 801 * 11132611037800 R 1262 * 14132172486050 U 5133 * 13132172400650 U 1093 * 15132481361203 U 542 * 07131841862451 U 2055 * 11133460596815 R 1863 * 11132291508800 R 33 * 15132210877600 U 210 * 08131841927232 U 4655 * 13132431815900 U 58192 * 12131730622002 U 17730 * 07131822097700 U 9847 * 14132161230706 R 745 * 11132611037805 R 124 * 14131830679231 R 616 * 11132611036313 R 450 * 11132291509000 R 26 * 14132141101704 U 992 * 07131610519724 R 485 * 14133451870701 R 334 * 13131730650501 U 127 * 13132172408450 U 1051 * 13132271371550 U 3145 * 16132310288890 R 2786 * 16132210975502 U 4098 * 18132211067900 U 5421 * 15132621703400 U 1117 * 14131721884200 R 1702 * 14131621153505 U 2084 * 07131610523307 R 1206 * 09131842200831 U 1935 * 13131612085001 U 2309 * 15133451876700 R 1093 * 13131411057700 U 2993 16131321105600 U 6612 * 11132111700950 U 28651 * 13131460656550 R 124 * 15132241264700 U 4933 * 07131822112000 U 10541 * 14131451912800 R 1153 * 09132521422282 R 688 * 09132310207237 U 1044 * 15131621262401 U 1109 * 16132432356200 U 6048 * 09132321145100 R 731 * 07131822087800 U 1157 15131381195205 R 4655 * 13132271366301 U 1422 * 12131630581912 U 3217 13131320912105 U 2757 * 13131843252231 R 18315 * 11132210602400 U 4906 * 07131822096000 U 630 * 11132291481300 R 630 * 16132120835700 U 522 * 14131680882700 R 180 * 11132291509500 R 1125 * 08131531325631 R 1831 * 18132120729600 U 1181 * 14131630681819 U 311 * 07131820459102 U 397 * 14132230250064 U 9142 12131320834304 U 3815 * 18131411472903 U 2888 * 14132361114705 R 1643 * 15132361230800 R 133 * 08131842061631 U 4153 * 13131611957600 U 848 * 14132150620508 R 745 * 14132150620511 R 624 * 13131281327800 U 4655 * 15132481346003 U 392 * 11132291496400 R 3114 * 07132410800201 U 2715 * 07131822101100 U 1413 * 07131822100300 U 1446 * 13131521161100 R 1137 * 13131611973100 U 3588 * 07131610515602 R 1251 12131333410400 U 2961 * 14131843375634 U 630 * 13131612085000 U 124 * 14131612245900 U 1595 * 15131281549100 U 448 * 07131610518900 R 1062 * 13132361057107 R 1542 * 14132141097103 U 2950 09131331445659 U 9408 * 07131250396581 R 1158 * 14131220980200 U 5510 * 07132370773031 R 2466 * 10131541515800 R 124 * 16131534264700 U 4615 20131383186502 U 1233 * 07131610519705 R 869 * 10132111620250 U 9439 * 16131511404700 R 12083 16131391685265 U 906 * 15132120463800 U 1181 * 13131611952700 U 4296 * 16132310295351 U 1607 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132221960601 U 1567 * 14132221945400 U 1478 * 11132120583305 U 296 * 15131220019705 U 1384 * 07131822098500 U 1350 * 14132481277701 U 1863 * 14131621153501 U 1799 * 13132271337400 U 2568 * 13132471728900 U 1639 * 07132370782681 R 470 * 10132130591803 U 1796 * 18132241525503 U 1090 * 11131844545632 U 12317 * 14133460748200 R 10991 * 13131521193705 R 2311 * 08132171921655 E U 2240 * 07132610699100 U 1607 * 07131610510408 R 876 * 07131610519000 R 1799 * 13131630642000 U 1359 * 16132310294790 U 1574 * 11132120583300 U 392 * 07131610514201 R 659 16131321130404 U 2985 * 11132291511200 R 1778 * 09132521422285 R 421 * 13131611990100 U 4918 * 10132172135653 U 17637 * 10132130591804 U 1378 * 15132481346000 U 987 * 14132271450001 U 4648 * 08131810752905 U 473 * 13131532427831 R 397 * 08131810815200 U 2937 * 08131510765249 R 159 * 08131510755300 R 18168 * 08131510766300 R 7841 * 08131810774300 U 2761 * 15132310279400 R 2975 * 09131510807236 R 703 * 09131510815500 R 420 * 08131510780717 R 2344 * 14131843442237 U 1593 * 08131810804600 U 456 * 15132262603251 U 7372 * 14133411359400 R 2408 * 09131510811919 R 795 * 14133460734802 R 470 * 14132130996705 U 2632 * 14132230258352 U 2294 * 08131810740002 U 392 * 13132231560851 U 3017 * 07131610510103 R 512 * 08131510778300 R 3209 * 12131511585005 R 7842 * 13131612063600 U 8971 * 14133441498001 R 2184 * 08131810740000 U 2192 * 20132412174906 U 1454 * 14131680892600 R 116 * 08131510769800 R 773 * 14132230264451 U 2032 * 08131810749000 U 1446 09131380852105 U 3776 09131380884701 R 4368 * 08131510773800 R 282 * 08131510781200 R 128 * 14131511247909 R 435 * 08131810773304 U 1060 * 14131612169900 U 12896 * 08131810805300 U 1350 * 19131730961203 U 1088 * 14131830679181 R 1407 * 08131510784900 R 516 * 09131510807800 R 11066 * 08131510757610 R 1160 09131380896301 R 4137 * 13131420632761 U 1102 * 13131460657200 R 876 * 13131612011603 R 89 * 12132511256117 U 1827 * 08131810740003 U 89 * 14132161231009 R 124 * 08131810804605 U 1991 * 08131810800000 U 1864 * 08131810771705 U 804 * 13131843194031 U 3241 * 19131511057522 R 1251 * 09131830410832 R 6663 * 13132521935531 R 773 * 08131810715900 U 3465 * 13132271363500 U 1940 * 08131510757500 R 688 * 13131621046800 U 2128 * 08131510767100 R 3114 * 14132230260471 U 2761 * 14132161231015 R 566 * 10131281016100 U 3691 * 16131830824884 U 4102 * 15132621681900 U 833 * 08131810732805 U 2055 * 11132235036700 U 2347 14131390225311 U 1431 * 11132291445000 R 1117 * 09131842245231 U 2189 * 14131612299800 U 1326 * 14132230247551 U 2496 * 14131612193600 U 2888 * 14131710920921 R 12556 * 14133451756701 R 2092 * 08131810787600 U 1359 * 08131810814410 U 1863 * 08131810804010 U 1350 * 08132240341706 U 6041 * 08131841998438 U 563 * 09132321137205 R 470 * 14132511531900 U 6367 * 10131510864050 R 601 * 08131510757100 R 1927 * 11132511216300 R 1478 * 14132511521816 U 1537 * 13132231557451 U 3209 * 08131810737800 U 2377 * 08131810814411 U 625 * 14132230247051 U 2348 20131383177400 U 89 * 15132310275278 U 421 * 09131510807213 R 1217 * 08131510765959 R 2844 * 08131510774941 R 3051 * 14131680876600 R 145 * 08131510778450 R 356 * 14132271453250 U 6885 * 19131730961300 R 1137 * 08131810799910 U 848 * 08131810787500 U 1762 * 16132262644051 U 124 * 08131510785400 R 14464 * 09131510806400 R 227 * 12131630569602 U 1167 * 08131810771700 U 856 * 08131810820010 U 1051 * 14132161230900 R 1399 * 16132120836605 U 259 * 15132481361205 U 1079 * 14132271414200 U 862 * 08131510769900 R 194 * 08131510758600 R 354 * 13132150582909 R 741 * 13132172412350 U 514 * 11131250653600 R 2934 * 14132230235151 U 2632 * 08131810818400 U 4774 * 08131810783200 U 1355 * 08131810787605 U 2985 * 08131810800109 U 929 * 13132271306552 U 4779 * 12132140919103 U 7228 * 12131630600502 U 1607 * 11131611607902 U 15695 * 15132262527853 U 1381 * 09131510811300 R 6066 * 12131450664102 R 12474 * 11131250653620 U 1403 * 08131510763300 R 8991 * 14131281448900 U 5248 * 11132411232900 U 37395 * 16131810166580 U 14225 * 12132270761213 U 5059 * 08131810812400 U 4146 * 14132271419050 U 3241 * 15132310275137 U 499 * 13131460656651 R 175 * 16132120836604 U 388 * 15133411531802 U 261 * 09131510807017 R 256 * 08131510764700 R 659 * 09131510805025 R 3082 * 16132172695153 U 1608 * 13132611173810 R 194 * 13131612098300 U 1556 * 13132231396580 U 2472 * 14131621135400 U 1635 * 14131612293600 U 2604 * 08131460394151 R 824 * 09131510806300 R 602 * 14131450781301 R 1059 * 16131612575401 U 827 * 14132120947816 U 15511 * 13132310260781 U 8807 * 13132310257440 R 2128 * 11132281757151 U 934 * 17133460834801 R 1574 * 18131281826900 U 1478 * 15132481370102 U 673 * 14132230249151 U 1117 * 16131630848206 U 754 * 14132161250605 R 653 * 15131511310000 R 2801 * 13131532420435 U 597 * 14132310271950 R 9671 * 14132310271960 U 6528 * 15132361236001 R 89 * 14132371424746 U 841 * 13132471681700 U 1036 * 13132310254820 R 4814 * 14132230249751 U 2673 * 13132261829100 U 5422 * 13131630638200 U 1991 * 14132371424675 R 978 * 14132431996300 U 5252 * 16131630848201 U 1109 * 16132172717358 U 798 * 13132231555456 U 1205 * 13132240671203 U 630 * 14132230237277 U 1001 * 13132231549662 U 1863 * 14132230357451 U 1968 * 08131510757602 R 728 * 14132230256255 U 1542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131810117402 U 609 * 14131730712409 R 2279 * 15132481400204 U 2691 * 13132310256440 U 528 * 14131630706701 U 4406 * 14132161251522 R 261 * 07131720849800 R 1152 * 14131621135503 U 276 * 18132541383100 R 92 * 14132230249051 U 1219 * 16132172698850 U 383 * 13131532266494 U 2344 * 14132310271951 R 1817 * 15132481375301 U 485 * 13132310256621 U 554 * 14131621135401 U 2216 13131320877700 U 22778 * 15132361235604 R 1381 * 15131511316816 R 1240 * 14131680879400 R 2504 * 08131510756500 R 3177 * 13131621044301 U 2055 * 16132172697411 U 813 * 13132231546755 U 1211 * 13131830608831 R 1607 * 13132231543174 U 1370 * 12132481118800 U 4505 * 14132230248871 U 2657 * 13131230720531 U 4465 * 12132611730300 R 8835 * 13132310259535 U 124 * 14132621617700 U 7036 * 12131430703923 R 10439 * 16131730829700 R 557 * 13131612079303 U 1853 * 15132481375201 U 1044 * 11131811114310 U 13486 * 09132111305750 U 3443 * 14132120968700 U 1647 * 13131830608832 R 2244 * 08131510757321 R 304 * 14132111900350 U 1862 * 14132230251851 U 1895 * 15132481375300 U 572 * 14132230257953 U 1402 * 16132172690750 U 2537 * 14132371424747 U 89 * 13132231557464 U 1291 12131320822907 U 2087 * 13132231541561 U 2119 * 16132481418705 U 2184 * 14132141135513 U 784 * 12132521825798 R 17974 * 13132252239124 R 891 * 14131843375632 U 2568 * 12131730609400 U 311 * 16133460793628 R 1306 * 11132281754955 U 128 * 13132252240039 R 1539 * 13131730643603 U 4217 * 16133460823503 R 1446 * 12132521825797 R 1958 * 14132221976300 U 4257 * 15132141174710 U 132 12131320849503 U 1167 * 16132172661352 U 89 * 13131680785900 R 528 * 15132481391100 U 3058 12131320817047 U 2541 * 13132141035687 U 3243 * 13132252239128 R 1001 * 13131730638502 U 4137 * 14132120970105 U 1137 14131310696003 U 775 * 15133460786647 R 595 * 16132511156300 R 987 * 20132141646950 U 4938 * 13131730638503 U 2279 * 14132432015200 U 493 * 10132221663200 U 4345 * 14131612284701 U 6234 * 14131230793657 U 5805 * 16132230418051 U 4995 * 14131630724902 U 5013 * 15132481329700 U 1518 * 12132521825981 R 124 * 15131511321500 R 383 13131320895913 U 3114 * 16132511156302 U 1510 * 15132481345000 U 1102 * 16131612518300 U 175 * 14131612205200 U 4186 * 15132481367000 U 755 12131320813221 U 5558 12131320819308 U 992 * 14132120970200 U 1262 * 12132521827334 R 1364 * 14132131008008 U 1607 * 14132120970203 U 3209 * 14132131008100 U 3177 * 13131612129600 U 1640 * 18132472307100 U 212 * 14131630698504 U 89 * 13131630638201 U 2119 * 13132252239139 R 523 * 18132472307000 U 2342 * 14132230286761 U 1186 * 11132130760908 U 7243 * 14131820093906 U 9418 * 12131730633200 U 2568 * 17131722402500 R 2084 * 20132141646900 U 6376 * 16132131929100 U 3017 * 14132120970207 U 1370 14131310367610 U 136 12131320839322 U 2472 * 14132141084202 U 1888 * 15132481405910 U 2341 * 16132481431603 U 1175 * 13131281366400 U 8061 * 11131630472700 U 2856 * 08131810735700 U 6156 * 08131810814705 U 3503 * 11131730554400 R 1344 * 13132231557875 U 2710 * 13132231550951 U 2761 * 07131230957981 U 3082 * 14131630708800 U 3049 12131331927628 U 1108 * 14131721870400 R 2568 * 13132231551351 U 4576 * 09132221646500 U 2504 12131331927600 R 6288 * 08131810799000 U 5467 * 15132457302800 U 1399 * 14132511540200 U 5013 * 12132120589310 U 5372 * 13132231559051 U 3090 * 14132230253851 U 2058 * 17132270666813 U 2985 * 12132120610900 U 7004 * 08131710406700 R 4937 * 16132270661302 U 581 * 19132131258601 R 101 * 08131810732800 U 1364 * 08131810779500 U 1551 * 13131621043913 U 3122 * 14132271431800 U 4257 * 14132230284051 U 2096 * 15132141194150 U 1542 * 16133460823647 R 1298 * 19131221339332 U 1030 * 16131511418819 R 798 * 08131810802710 U 1221 * 08131810765700 U 2076 * 07131720859600 R 2622 * 14131680843500 R 304 * 15132141193916 U 740 * 15132310282110 R 494 * 11131630465000 U 2500 * 13132231550151 U 2119 * 20131731030128 U 775 * 08131810816510 U 5646 * 08131810823915 U 789 * 13131730649706 U 3397 * 08131810716000 U 7401 * 11131730554900 R 1347 * 08131810734600 U 4323 * 08131810772600 U 731 * 08131810823910 U 703 * 11131730555100 R 2373 * 13132611156120 R 1574 * 12131710560717 R 479 * 10132111608250 U 622 * 14131532658431 U 775 * 13132481219207 U 1813 * 14131680884700 R 566 * 13131532449832 U 89 * 17132141288900 U 949 * 13131680790600 R 89 * 08131810779502 U 177 * 13131730649709 U 7802 * 14132432068500 U 36236 * 14132531360600 R 659 * 13132231542170 U 101 * 13131532429633 R 653 * 14132432015000 U 862 * 13131811316500 U 267 * 09132271054351 U 479 * 13132511378600 R 6056 * 14132280781906 U 3598 * 15131612463000 U 20372 12131320839320 U 5451 * 14131721944400 R 2600 09131380871000 R 2440 * 14131450781200 R 528 * 08131810815412 U 7455 * 12132551208131 R 2376 * 13132141039400 U 27169 * 14131532673432 U 5297 * 14132120948403 U 1284 * 13132231559167 U 3209 * 07131710280500 R 4983 * 08131810780300 U 6224 * 08131810740410 U 7710 * 15133451880800 R 2566 * 13131612079200 U 2311 * 12132172261952 U 1707 * 14131680843400 R 528 * 13131532449831 R 1065 * 13131811316505 U 673 * 13131811316510 U 1263 * 08131810815215 U 523 * 14131630706204 U 325 * 16132481432003 U 2761 * 19131221339313 U 804 * 09132221656901 U 2825 14131390257509 U 4894 * 15131810020516 U 5974 * 14133460718808 R 434 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132231554061 U 1542 * 14132230251065 U 1747 * 16132472055600 U 12764 * 14131680877801 R 1764 * 13132231543252 U 3047 12131320843108 U 4615 * 14132621592100 U 8135 09131380892800 R 1318 * 14131612157300 U 2309 * 17133460834603 R 2985 * 14132230353055 U 1233 09131380862400 R 659 * 13131680790500 R 804 * 14132230248751 U 2888 * 14132271463850 U 2568 09131380887025 U 551 * 18133411861702 U 1542 * 13131230691981 U 6829 * 11131811114400 U 8817 * 16132472043900 U 1538 * 14132292657602 R 16329 * 13132260877501 U 726 * 09131510793346 R 1251 * 09132221614101 U 1927 * 14132230232461 U 1465 * 14132230288853 U 1958 * 14133460731902 R 630 * 15131511344440 R 4134 * 16133411652602 U 4023 * 13131532442231 U 92 * 16132270661301 U 1335 * 13132231388551 U 7722 * 08131842086237 U 2886 * 13132231541551 U 1639 * 15132161250604 R 210 12131311518500 U 6566 * 13132611150090 R 1988 * 16131810146801 U 2516 * 14132481255501 U 1718 * 14132230350756 U 3017 * 14132230261151 U 1641 * 14131730716201 R 124 * 13131281385700 U 1198 * 13131730650602 U 1457 * 11132235151300 U 1542 * 13132231552655 U 1443 * 14132411497200 U 4832 * 14131542110212 R 4540 * 15131511316300 R 262 * 15132481397200 U 914 * 14132161250900 R 339 * 14131820993905 U 7641 * 20132241969700 U 4574 * 13131630647406 U 378 * 16132282100318 U 1088 * 15132481397206 U 668 * 13132231448051 U 1831 * 15132481397105 U 696 * 13132621537700 U 2691 * 13132321460401 R 2472 * 11131630467202 U 3082 * 13131281385900 U 3082 * 19131511621328 R 187 * 13132231541573 U 1251 13131332100400 R 12320 * 14132230249756 U 1332 * 14131730716106 R 127 * 20132541534100 R 638 * 10132521508931 R 413 * 14133451798900 R 499 * 13132621537600 U 9960 * 13132231448755 U 1539 * 13132611160700 R 846 * 14132230231960 U 2129 * 13132621426000 U 2029 * 14131471430504 R 1574 * 14131281442500 U 10769 * 12131730588706 U 1799 * 14131230743031 U 1341 * 10132521510482 R 485 * 08132310190710 U 2469 * 12132231208200 U 1221 * 14132481292200 U 3187 * 14132230284451 U 2930 * 14131820993900 U 10080 * 13132231535751 U 2354 * 11131630467200 U 3026 * 12131730622302 U 4978 * 14132230260470 U 2545 * 09132310211491 U 869 * 14131612293500 U 900 * 15132481344800 U 2609 * 13132231541651 U 1678 * 13131630647400 U 485 * 08131810778405 U 6652 * 13131281338710 U 319 * 08132261487065 U 2502 * 13131811366800 U 798 * 12132360959604 R 3110 * 13132221887624 U 283 * 14131721900100 R 12392 * 14132230290364 U 6134 * 15131460739155 R 1291 * 13132180077414 R 848 * 14131612269200 U 1198 14131310367623 U 3963 * 13132231537551 U 2430 * 16133411647301 R 6367 * 13132611173811 R 124 * 12131842954835 U 1794 * 14131680870400 R 1074 * 16133460823608 R 2151 12131320844102 U 2804 12131320819290 U 992 * 19132321980702 R 1852 * 14131612148800 U 1503 * 14132111874850 U 1476 * 15131612463100 U 5283 * 13132611101420 R 2581 * 12132120628701 U 11338 12131320818825 U 6641 * 14132111874950 U 128 * 13131730653419 U 2664 * 14133460717184 R 2408 * 14132230231561 U 1471 * 11131620895600 U 470 * 13131680785500 R 456 * 11131811139311 U 45579 * 14132230246651 U 2216 12131320819900 U 1427 * 10132120909405 U 166 * 13131680778300 R 16502 * 16132172731250 U 238 * 13131532428833 R 1507 12131320844527 U 3309 * 15132481400001 U 972 * 14132230290351 U 4345 * 10131810958700 U 2472 09131320642113 U 4320 07131380723510 R 6180 * 12132120611903 U 1219 * 13131281338716 U 392 * 10132221693101 U 2472 * 16131612573400 U 224 * 10131810958600 U 1551 * 12132360946901 R 2279 * 15133451938700 R 1958 * 18133411861700 U 456 * 15132611334025 U 1402 * 14132120947702 U 4241 * 10132221691805 U 2023 * 14132141123924 U 7019 * 13132231542151 U 862 12131320839812 U 1799 * 16132230396051 U 3116 * 16132172711959 U 2533 * 08131710358805 U 789 * 10132221669200 U 2032 * 15131810020406 U 1379 * 13131532449631 R 827 * 14132111900351 U 124 09131320648910 U 2985 * 14131630716005 U 2017 09131320642110 U 4029 09131380884703 U 319 * 11131630471303 U 2287 * 14132621592000 U 5142 * 15132310282121 U 1016 * 13132172416450 U 1157 * 14131730702412 R 2568 * 14132230353051 U 2358 * 16131612516100 U 2758 * 18131511615926 R 1062 09131380892100 R 5730 * 16131810117405 U 4660 * 07131841649241 U 4580 * 13132210756406 U 3082 * 20133431914509 R 406 * 14131630730513 U 125 * 11131620867801 U 2985 * 16131810117400 U 1210 * 14132230299151 U 5184 * 18133411861800 U 659 * 10131281066910 U 5213 * 13131680794300 R 941 * 14131680887500 R 804 * 16132141238310 U 1413 * 11133451416100 R 3654 * 13132231446356 U 422 * 13133411282002 U 2761 * 13132231544561 U 4336 14131381098215 R 441 * 13131680777900 R 6329 * 11133451406400 R 2279 * 12133451477001 R 740 * 11131630472800 U 2528 * 14131680893000 R 92 * 13131621036200 U 878 09131380886510 U 1714 * 13132231544751 U 2023 * 11131830543449 R 203 * 12133451476900 R 848 * 14132230246851 U 2344 * 12133441387900 R 1799 * 17131630919823 U 17153 19131311678301 U 5651 * 13131621046802 U 4898 * 18132612770200 R 4217 * 13132611108800 R 2545 * 13132231555461 U 2472 * 16131612670200 U 965 * 14133451743700 R 1895 * 17131641210905 U 2238 * 18132612770700 R 1615 09131380859410 R 542 * 08133410822600 U 1055 * 12131730621702 U 1507 * 15132457302875 U 1060 * 08131510761000 R 1895 * 12131710560716 R 601 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271142150 U 514 * 19132321980700 R 132 * 14132130996700 U 4814 14131390126270 U 3097 09131380893800 R 2023 * 14133451815000 R 560 * 16133431496847 R 159 13131311611730 U 19444 * 07131730339000 R 133 * 15131843686431 R 4495 * 13132511455100 R 1427 * 11132310239352 U 1883 * 12131250672231 R 2023 * 11131630469101 U 1927 * 16131730829501 U 2244 * 14131230743035 U 3047 * 13132271343650 U 3209 * 14131680890700 R 101 * 12132411302500 U 3093 * 16131730829500 R 1137 * 13131450758405 R 11075 * 14133460742640 R 1523 * 16132270661300 U 3114 13131311632305 U 2761 * 15132457300280 U 1427 * 14131730710304 R 126 * 18132161535709 R 5496 * 13132231545251 U 2353 * 09132310210540 R 217 * 09132310211460 U 3017 13131381430607 R 2087 * 14132271420801 U 1810 * 13131532442331 U 2753 * 15131612430700 U 4576 * 18133411861100 U 441 14131321000009 U 2032 * 14132230284551 U 2667 * 13131281327060 U 899 * 13131281388200 U 10574 09131380871800 R 2761 13131311632300 U 1799 * 20132141610563 U 2408 * 13131532396231 U 6806 * 13132231547151 U 1051 * 16132172694063 U 390 * 18131621512513 U 2279 * 14132230291251 U 2112 * 14131730710308 U 189 * 11131630472404 U 2376 * 15131251852600 R 2600 * 08131510769010 R 1591 * 12132130824903 U 1808 * 14131630706200 U 827 * 15132141193900 U 5380 13131381430628 R 1060 * 09131710424801 U 696 * 14133460717217 R 3114 * 14131730710301 R 3017 * 14132230247251 U 2478 19131311678400 U 7562 * 14132432035900 U 6487 * 15132310282120 R 435 * 16132282130500 U 4655 * 13131532333832 R 2828 * 16132481423001 U 2504 * 14131451959307 R 392 * 14133460717183 R 958 * 14132230246951 U 1940 * 13132210756405 U 2440 * 08131510778901 R 943 * 16132282100310 U 1510 * 09131510807010 R 5353 * 14132230237255 U 1065 * 09131510806200 R 4381 * 08131510783600 R 4171 * 13132231522851 U 1896 * 16132458118712 U 1146 14131390132400 U 920 * 14131730716209 R 9373 * 15131511320616 R 4576 * 13133451573501 R 5897 * 14132471809700 U 5251 * 15132481328802 U 3114 * 15131710788113 R 2982 * 08131510776200 R 1958 Stub total 80,001 T BANK TOTALS: 152870588.00 Scroll total 152870588.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 52,166 R 27,835 U 80,001 T Pay Dt total 78667001.00 R 74203587 U 152870588.00 T Stub total 52166 R 27835 U 80,001.00 T Bank total 78667001.00 R 74203587.00 U 152870588.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 133091 R 111650 U 244741 T Gen. total 234705799.00 R 372604667.00 U 607310466.0 T Stub total 58 U 99.00 T Ind. total 8585996.00 U 8585996.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 133091 R 111749 U 244840 T Div. total 234705799.00 R 381190663.00 U 615896462.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 17433 227407 Amount to 69472350.0 546424112.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 13131450762816 R 11017 13131471424729 R 1799 13131471415615 R 1074 13131471424820 R 427 13131471424859 R 89 10131430569401 R 16475 13131471424868 R 1291 13131471424806 R 296 13131471399930 R 601 13131471399977 R 392 18131450942300 R 421 18131450942302 R 833 11131450635138 R 1016 12131430743509 R 267 15131411181309 U 819 15131411177301 U 2087 09131451409815 R 1799 13131431006300 R 1147 11131450634620 R 13970 12131430734000 R 4098 12131430734001 R 3017 11131450641101 R 2309 05131450343211 R 754 05131450343201 R 1072 15131441141673 R 126 13131430989815 R 773 12131450709003 R 413 13131420587761 R 688 12131450709005 R 421 16131450885900 R 630 10131450558405 R 329 10131450573201 R 354 13131471415608 R 653 13131471424768 R 3152 18131450945205 R 1927 18131450945200 R 1731 14131420634611 R 784 18131450945208 R 210 11131420512211 R 819 14131420634612 R 682 16131460787850 R 311 17131411399701 U 630 15131450833811 R 1201 01131470763300 R 1739 01131470763301 R 1703 14131471430700 R 383 14131471436304 R 572 11131450634441 R 502 14131441031300 R 3177 14131471441400 R 2475 14131471447001 R 1799 17131471587600 R 528 13131471402900 R 325 14131471453801 R 383 15131441152800 R 5651 11131440819700 R 1831 11131440819702 R 192 11131440819800 R 906 17131411386500 U 1895 11131440826601 R 1959 17131411386503 U 761 11131440826700 R 521 18131450949205 R 1051 11131450634604 R 369 13131420619161 U 1318 14131441026301 R 1306 17131471559601 R 292 17131471559612 R 581 17131471559611 R 124 10131450566574 R 18645 13131471420601 R 848 17131450936203 R 2481 12131430702521 R 710 12131430693541 R 2761 09131420409613E R 874 09131420409611 E U 4772 09131420409612E R 5244 13131471407201 R 3501 14131411112001 U 5456 13131471407200 R 869 13131471406800 R 761 13131471407104 R 413 17131460817101 R 217 11131450640100 R 311 17131460817700 R 311 14131471441200 R 1799 14131471450115 R 392 03131440180500 L R 1410 11131450640006 R 2734 12131430722900 R 378 12131430714100 R 1639 08131440500600 R 1175 17131471588700 R 2821 17131471588900 R 3145 08131440500601 R 303 08131440545601 R 907 17131471590300 R 710 11131420513261 U 813 07131440496412 R 12110 11131420527812 R 5889 11131420527811 U 4257 18131450947305 R 819 12131430699701 R 2944 18131450947301 R 644 12131430723014 R 1096 14131471436502 R 566 14131471436500 R 1507 11131450642330 R 406 11131450642309 R 616 11131450646718 R 13556 12131430700500 R 542 18131450943601 R 3209 12131430700709 R 5838 11131440831001 R 290 18131450943400 R 673 11131440830701 R 3049 11131440830700 R 452 18131450944501 R 203 18131450944001 R 30 14131441067303 R 542 12131440860200 R 1489 12131440867100 R 15876 12131440867101 R 187 03131470850000 R 3488 14131450780901 R 666 14131450781800 R 1933 15131441137214 R 1122 11131440826701 R 89 10131450566532 R 601 17131431816308 R 315 05131440360802L R 10000 13131440921300 L R 7500 11131440789803 R 3515 06131450361300 R 5033 17131441301300 R 282 07131450487600 R 964 07131450487610 R 1398 13131440955701 L R 24000 12131430701102 R 1403 18131450949008 R 595 14131441053101 R 773 03131441597738 R 1188 05131450281200 R 2197 11131440775601 R 2376 11131450640000 R 1254 18131450954901 R 427 18131450946502 R 1555 18131450946501 R 1670 18131450952500 R 731 11131450643017 R 91 14131471449600 R 456 11131450643000 R 1109 07131471222303 R 2055 11131450643015 R 703 17131411357100 U 89 17131411363204 U 1413 05131450279000 R 2850 17131411363200 U 369 14131431040705 R 1635 14131431040704 R 10470 17131411399709 U 1863 02131450129001 R 425 02131450121300 R 1807 11131440812604 R 464 11131440771200 R 804 12131440840701 L R 23000 07131450466001 R 1984 18131450942202 R 1696 12131450647652 R 2311 11131440795700 R 4779 11131440795601 R 9164 11131440795604 R 287 11131440795602 R 860 01131440057700 R 2155 13131430993501 R 4819 14131471443700 R 957 11131450627100 R 789 10131450539528 R 3052 11131450626505 R 542 11131450626509 R 848 13131450747300 R 1723 13131430934606 R 690 11131450642322 R 12846 13131430934600 R 836 11131450645100 R 3255 08131440549300 R 10768 11131450629804 R 2472 12131420534711 R 128 12131420534811 R 856 18131450952601 R 1519 18131450952608 R 595 18131450950400 R 1347 18131450952603 R 789 01131440005100 R 885 01131440005401 R 618 08131440569001 R 1810 11131420522711 U 2020 14131471441101 R 1860 14131471441006 R 406 15131431145380 R 558 13131450762101 R 456 15131471491500 R 296 11131440803500 R 6031 15131471491502 R 551 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131471321303 R 1731 10131471321300 R 356 13131440955014 R 949 13131440952913 R 499 13131471424814 R 586 18131450951600 R 499 13131471424858 R 435 13131471415702 R 89 18131450971300 R 1234 18131450954200 R 1831 13131411105600 U 3241 13131411105603 U 3174 13131450750200 R 813 13131450750212 R 616 13131450758417 R 2597 13131450754230 R 1318 13131450759200 R 267 12131440867000 R 580 12131440866900 R 1783 14131460673050 R 485 14131460673051 R 827 12131430700609 R 16766 12131471370801E R 3346 13131431014801 R 2440 18131450972102 R 1103 18131450972000 R 2537 12131430701216 R 3451 18131450956901 R 1411 11131450635526 R 914 06131450384207 R 8374 13131431000100 R 601 13131431005914 R 551 16131441181100 R 1507 16131441193816 R 804 11131450638700 R 14093 13131431005404 R 703 13131431005412 R 125 04131450268301 R 2365 12131430699800 R 1443 12131430702201 R 124 12131430699900 R 2123 12131420535861 R 155 11131450642557 R 827 12131430699903 R 2888 07131440493506 R 101 13131420613061 U 2416 13131430928001 R 1309 11131450645600 R 124 11131450636900 R 5500 12131430697602 R 4289 11131450646727 R 4985 11131450636401 R 1215 11131450639402 R 224 11131450636400 R 124 13131471399900 R 2553 13131471399800 R 2871 11131450636608 R 581 11131450636605 R 1157 29131427211150L U 67635 15131460732850 R 27700 14131412911703 U 2438 17131411359104 U 1221 14131471446405 R 4814 14131471445700 R 775 18131450946704 R 1468 05131470975903 R 2822 17131411373400 U 282 15131432159700 U 819 15131432159600 R 1137 16131411310300 U 128 13131430998905 R 630 13131430998903 R 485 16131411310301 U 2311 16131411310302 U 3209 13131430992800 R 819 13131430992902 R 334 12131420553714 R 4142 13131430992700 R 128 13131411039800 U 420 12131420561761 L U 6007 13131411040800 U 891 12131430725602 R 3605 12131430697601 R 267 13131430992102 R 3145 13131430992101 R 1065 15131471491804 R 5133 12131471365900 R 990 15131471491807 R 1219 14131471452008 R 3723 14131471452006 R 2729 12131430720901 R 1734 14131471453502 R 4946 14131471453531 R 1317 13131430987300 L R 1640 11131430643910 R 378 11131430641701 R 659 13131450716402 R 745 14131471449510 R 566 11131430665502 R 3109 13131450716500 R 572 13131450716505 R 128 13131420591711 R 2055 13131431014902 R 4061 13131420591661 R 2696 12131430693302 R 4322 11131420496869 R 2279 12131430693303 R 124 12131430693546 R 7244 13131471424906 R 676 11131420497162 R 630 13131471425200 R 1503 12131430700100 R 5888 12131430700004 R 3200 11131420517811 U 13896 12131430699628 R 933 12131430701114 R 2632 12131430699630 R 1575 12131450666107 R 2311 15131441132701 R 289 09131441562800 R 18604 01131440001600 R 1111 11131440769800 R 1948 14131471453400 R 1079 11131440770013 R 2078 14131471453402 R 827 13131420606064 R 6264 11131440828000L R 1089 11131440834101 R 7448 02131440161400 R 1906 11131450639303 R 964 13131430993908 R 2055 11131430646217 R 769 05131420223215 R 1069 11131430646201 R 630 05131420223212 R 381 12131430698011 R 1465 08131412038303E U 2566 12131430697721 R 339 08131412038305 U 5053 17131411429005 U 291 12131430708200 R 1511 14131471454266 R 5372 17131411429000 U 613 17131411429015 U 551 17131411407600 U 2597 12131430701156 R 2600 17131411407602 U 866 12131430699700 R 2286 05131460266650 R 19254 05131460266700 R 8062 05131460266501 R 22278 13131430995700 R 775 16131411350502 U 276 13131430997601 R 1766 15131411254704 U 673 13131430997608 R 775 15131411258410 U 914 15131411258409 U 761 13131430995702 R 586 12131412770100 U 367226 12131412769100 U 2067165 15131411254708 U 89 11131450639301 R 126 11131450639302 R 126 13131430995600 R 151 03131410176000 U 10955 06131450356301 R 5648 06131450356302 R 5598 12131430735319 R 91 10131420448161 R 1344 11131440766000L R 2311 12131430700105 R 3732 13131420624861 U 1262 14131460672451 R 586 10131450543801 R 303 13131420620913 R 93775 10131450535700 R 124 11131440795603 R 10607 13131420624911 R 13666 13131430989005 R 537 10131450535705 R 6646 11131450620300 R 101 11131440776106 R 580 11131450624506 R 93 11131440776107 R 709 11131450625011 R 2686 13131430991008 R 644 13131430990700 R 2825 13131430990800 R 194 13131430990905 R 13010 13131430990906 R 339 13131430990908 R 2504 13131430990909 R 267 13131430989200 R 2216 13131430989300 R 2664 13131430991101 R 383 12131430703906 R 601 12131430700602 R 949 12131430701187 R 379 12131430701153 R 3536 03131410254700L U 8000 13131431003200 R 2440 12131430714301 R 1001 11131430688800 R 761 13131430988700 R 4217 10131430562110 R 3532 13131430992702 R 775 11131413010900 U 21697 13131430997901 R 2568 12131430697725 R 2745 12131430700700 R 456 13131430998300 R 827 11131430663604 R 2758 11131440768507 R 435 13131430994500 R 4416 11131450644400 R 8074 12131430723204 R 984 12131430727703 R 2181 13131430989804 R 1927 02131430012355 U 2138 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131430678300 R 1093 12131430698504 R 11100 12131430698502 R 20201 12131430698601 R 8049 12131430698700 R 4536 11131420502464 R 2888 12131430702508 R 1799 11131420504811 U 10314 11131420505065 R 37927 12131430711900 R 18537 11131420501061 R 9677 12131430703935 R 397 11131420501063 R 1702 12131430702803 R 3017 11131420501066 R 595 12131430702812 R 1413 11131420501065 R 6850 12131430702825 R 1730 11131450639305 R 126 12131430703300 R 1347 12131430696200 R 3664 12131430696201 R 145 12131412730000 U 5257 12131430702814 R 5611 12131430702506 R 769 12131430702808 R 901 11131420523911 R 4938 11131420518461 R 2793 13131440948003 R 2020 13131440947600 R 804 13131440947602 R 978 12131430699200 R 1257 Stub total 456 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 3816849.00 T DIFFERENCE: -18,952,044.00 7.00 Stub total 405 R 51 U 456 T Pay Dt total 1170935.00 R 2645914 U 3816849.00 T Stub total 405 R 51 U 456.00 T Bank total 1170935.00 R 2645914.00 U 3816849.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 16131471512810 R 2167 16131471512701 R 659 16131471512809 R 901 16131441196003 R 339 13131450762830 R 4444 13131450762851 R 4620 07131440496402E R 1789 14131450769702 R 53961 13131450762891 R 1539 01131450027503 R 2432 01131450044708 R 2641 12131450659507 R 1471 12131450666200E R 4599 13131450730100 R 2472 13131450730200 R 4200 15131441160200 R 339 15131441159916 R 2087 12131450650116 E R 609 15131441158701 R 688 13131411091200 U 6416 13131411091205 U 2244 27131416100465 L U 13439 11131420524261 U 2761 11131420523761 R 1574 Stub total 24 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 118391.00 T DIFFERENCE: -17,058,674.00 8.00 Stub total 20 R 4 U 24 T Pay Dt total 93531.00 R 24860 U 118391.00 T Stub total 20 R 4 U 24.00 T Bank total 93531.00 R 24860.00 U 118391.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 425 R 53 U 478 T Gen. total 1264466.00 R 2589700.00 U 3854166.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 81074.00 U 81074.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 425 R 55 U 480 T Div. total 1264466.00 R 2670774.00 U 3935240.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 480 0 Amount to 3935240.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03984 9930 17131536567000L R 4000 16131534246400 U 441 15131532697431 U 876 09131531578631 L R 8000 16131534275700 U 761 16131534275800 U 2600 16131534250800 U 972 04131530637235 R 7529 13131521178300 R 421 13131521178320 R 441 13131521178310 R 252 17131542668401 R 586 14131542172001 R 1167 13131541974600 R 5308 13131542027400 R 1392 13131541974800 R 6939 13131541992617 R 866 14131542174805 R 3114 14131542174600 R 124 14131542174400 R 15490 14131542173810 R 124 04131530506631 R 256 14131542173804 R 324 14131542173800 R 1341 14131542174826 R 2440 14131542174824 R 548 14131542174821 R 7881 14131542174822 R 5372 14131542174823 R 18131 14131542174825 R 4177 14131542183802 R 1402 14131542142001 R 703 13131542068000 R 2216 13131511178920 R 2504 04131520276200 R 4793 13131521161500 R 2192 17131511522235 R 726 17131511522230 R 1021 05131530746031L R 10000 17131542686800 R 1021 17131542686802 R 819 16131534221300 U 5850 16131534220000 U 3082 16131534220200 U 1644 15131532859237 U 499 15131532859231 U 1095 14131521260120 R 34572 08131531147231 R 2577 13131542014294 R 53931 13131542014204 L R 688 10131534118200 R 2450 16131534201000 U 3017 08131531349233L U 5000 08131531349231 L R 25000 08131531221931 U 14703 06131520507635 L R 20000 16131534272311 U 2244 16131534276000 U 7761 13131542013824 R 572 16131534291506 U 1402 13131542014097 R 479 15131532748431 R 1991 16131534291509 U 1402 15131532748531 U 124 16131534291517 U 1402 16131534276300 U 354 16131534275500 U 1896 05131530704231 R 1286 04131530661431 R 255 15131511352106 R 745 15131511321501 R 421 15131511335300 R 383 15131511316000 R 972 15131511316010 R 232 15131511316016 R 1065 15131511319300 R 792 05131530721031 R 346 05131530706636 L R 6000 15131511320800 R 848 15131511319913 R 754 13131511038500 R 5616 15131511312200 R 4854 13131511056500 R 4828 15131511312212 R 5651 13131511056901 R 9391 13131511056900 R 1402 14131511244544 R 13508 14131532475075 U 5691 05131530727432L R 131 14131532606650 U 51270 16131534237600 R 9895 13131532267235 L U 1251 11131510971900L R 1991 Stub total 93 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 452583.00 T DIFFERENCE: -22,316,310.00 9.00 Stub total 69 R 24 U 93 T Pay Dt total 337246.00 R 115337 U 452583.00 T Stub total 69 R 24 U 93.00 T Bank total 337246.00 R 115337.00 U 452583.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 13131532313431 U 731 13131532313231 R 499 13131511180417 R 595 13131511180400 R 542 13131511181910 R 724 15131532706833 L U 10000 13131511180480 R 819 16131511413350 R 1123 16131511413355 R 992 13131511181800 R 413 13131511180204 R 2405 13131532266557 U 920 14131511221126 R 311 13131532266556 U 819 13131511180206 R 2273 16131511447107 R 509 16131511447106 R 1157 15131532679432 U 769 15131532678831 U 673 14131511239651 R 427 09131531506631L R 6000 10131534012803 E U 13703 13131521218000 R 91 13131521218200 R 136 13131521218110 R 151 14131532475055 U 4695 14131511294200 R 610 14131532475060 U 2827 14131532475069 U 26687 13131532405431 R 9178 Stub total 30 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 90779.00 T DIFFERENCE: -17,086,286.00 10.00 Stub total 20 R 10 U 30 T Pay Dt total 28955.00 R 61824 U 90779.00 T Stub total 20 R 10 U 30.00 T Bank total 28955.00 R 61824.00 U 90779.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 89 R 34 U 123 T Gen. total 366201.00 R 177161.00 U 543362.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 89 R 34 U 123 T Div. total 366201.00 R 177161.00 U 543362.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 123 0 Amount to 543362.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 14131612208200 U 3749 16131612610700 U 4933 16131612645500 U 499 16131612645400 U 124 16131612645600 U 1268 16131612630000 U 2825 11131630535902 U 2548 11131630535906 U 2742 16131612630300 U 4576 07131620365900 R 2351 19131621649100 U 3138 15131612432500 U 9035 15131612351400 U 12858 13131630604221 U 514 04131610291939 R 8359 07131620389868 U 9402 14131612224100 U 740 14131612209500 U 1021 14131612209600 U 2304 14131680860900 R 348 03131640462302 R 1083 14131630732111 U 89 12131630570209 U 1626 12131630570215 U 97 16131630861700 U 421 17131612780100 U 17152 16131630882601 U 688 15131612492701 U 784 14131612241500 U 1196 15131641170903 R 4059 16131612548600 U 862 14131612248000 U 703 14131612247801 U 624 12131630594700 L U 3140 15131641170905 U 2373 13131611978000 U 4217 14131621226700 U 5823 04131680234400 R 13456 15131612416400 U 717 14131621226800 U 644 14131621226901 U 493 14131612294300 U 4973 15131612465800 U 5731 08131620410103 U 9642 14131612227200 U 2902 07131610523438 R 27670 16131612650802 U 1402 13131680803300 R 717 13131612002500 R 4735 06131680299500 R 4847 14131641123341 R 1102 16131612645002 U 406 16131612645001 U 435 16131612649300 U 6376 11131640679300 R 2279 16131612645003 U 1223 11131640679695 R 89 16131612645200 U 644 16131612645000 U 441 16131612660800 U 1424 14131612228900 U 1007 13131612001500 U 1510 13131612069502 U 866 13131612069504 U 798 14131630730508 U 3737 15131630750602 U 2181 29131683079003L U 119974 14131641117832 R 32008 14131612290900 U 1954 14131641118901 R 15174 14131641117810E R 13926 14131621203900 U 6526 14131621240206 U 1378 14131621240200 U 1446 11131680666500 R 3145 15131680908900 R 862 14131680846500 R 159 14131630730602 U 4058 14131630679801 U 891 14131680836500 R 2729 14131680833800 R 1125 14131680833801 R 871 01131630002806 U 1961 14131612223800 U 624 14131612223900 U 244 06131610409002 R 1768 06131630271103 R 19069 16131612555801 U 33765 16131612555800 U 7482 13131612044700 U 659 16131612657000 U 2791 16131612657001 U 89 15131612475900 U 630 15131612475802 U 595 15131612475501 U 1402 15131612475800 U 537 15131612475801 U 378 15131612427400 U 5292 11131630526600 U 1381 13131612054800 U 5719 04131630172601 R 6205 29131683058513 L U 60000 15131612410300 U 3049 13131680784800 L R 10000 14131680844207L R 10000 14131621154503 U 6208 14131612301100 U 217 14131612301500 U 203 15131612409500 U 1748 16131612653300 U 2911 15131612400900 U 3164 16131612655000 U 189 15131612458300 U 653 15131612414900 U 1335 16131612658700 U 1465 16131612658600 U 5770 15131612396400 U 3541 16131612658500 U 4052 16131612601300 U 136 13131612116900 U 1065 16131612601200 U 6526 16131612601400 U 7722 11131611704800 U 1551 14131612176400 U 11022 15131612447900 U 1768 14131680832800 R 9037 13131680804001 R 581 14131680834900 R 682 14131680834700 R 339 15131612413700 U 8248 13131680803500 R 1381 11131611731201 U 43823 14131680856500 R 741 14131680856501 R 551 13131612054700 U 1958 13131680826600 R 2283 13131612038300 U 470 13131612037904 U 378 14131680858100 R 383 14131680855700 R 833 14131612143800 U 5372 17131680331200 R 1799 13131680789701 R 740 15131612449001 U 348 13131680789702 R 89 15131612411100 U 2664 15131612440200 U 1021 15131612445900 U 639 14131680850400 R 948 14131680850300 R 962 15131612445901 U 4527 13131680810501 R 2698 08131680463100 R 9501 02131680096401 R 3657 13131680821300 R 1326 15131612430100 U 1831 14131680864701 R 1204 15131612430300 U 4137 13131680777200 R 2600 13131612057700 U 862 13131680777201 R 919 13131612057900 R 1646 12131630598600L U 7681 13131612057800 U 630 20131681333000L R 20000 13131612057801 U 1860 14131612143000 U 11156 10131680587702 R 28803 08131680415900 R 8481 13131680798400 R 595 13131680800100 R 862 14131680851902 R 993 13131680821400 R 542 16131681013100 R 1539 14131680831903 R 1766 14131612300700 U 1958 14131680846100 R 703 14131680895701 R 2276 16131612555700 U 256 14131680895700 R 1478 16131612555400 U 2530 14131680896600 R 1569 15131612437601 U 630 14131680833805 R 2237 14131680845600 R 2388 14131680845601 R 89 14131612269100 U 2449 10131680611103 L R 12000 14131612261100 U 12191 14131680884500 R 819 14131612288800 U 14752 13131680772900 R 91 15131630739900 U 2504 01131630028605 R 10406 14131680840001 R 435 14131612282802 U 159 15131680955800 R 1682 15131612434700 U 6251 14131612247700 U 2279 11131680665400 L R 884 13131612071301 U 4541 14131612141607 U 2017 14131680838900 R 1093 11131630558500 U 4308 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131680913200 R 1670 14131612143711 U 4660 15131680915700 R 319 14131680891800 R 682 14131612291701 U 378 14131612291700 U 930 14131680896500 R 9657 13131612061900 R 4229 16131621357500 U 7801 16131621362302 U 6925 17131612777800 U 450 13131680815300 R 577 14131680900301 R 616 14131680900300 R 456 14131680901000 R 688 16131680964802 R 1413 13131680816103 R 131 14131680883000 R 1007 14131680878800 R 542 16131681027502 R 406 06131680308000 R 8332 02131680099400 R 4379 14131621213903 U 1860 14131680883100 R 1298 13131680802102 R 1731 15131612397900 U 311 13131680781200 R 244 13131680779600 R 790 29131683075507L U 15461 12131630569501 L U 40000 14131612264400 U 2696 01131630009251 U 6034 01131630009211 U 5122 06131680306500 R 2050 14131680901800 R 965 14131680901801 R 175 13131680790201 R 735 14131680835102 R 591 10131680575500 R 892 14131680831000 R 470 13131680779200 R 90 13131680776700 R 1125 13131680776701 R 507 13131680788900 R 876 14131680841900L R 21770 14131680841800 L R 3718 14131680827201 R 288 10131680600200 L R 14550 14131641133100 R 741 14131641133005 R 4058 10131680627201 R 247 13131680778100 R 2727 13131680777500 R 237 08131610547405 R 16125 10131680613700 R 6710 14131641127006 R 1381 14131612144900 U 5133 14131680883302 R 644 14131612144902 U 5018 14131680867501 R 353 14131680896900 R 1620 14131680889900 R 2825 14131641130502 R 9732 15131680921500 R 5894 14131680847300 R 558 14131621201200 U 124 14131641129502 R 1007 14131641129708 R 964 15131680919900 R 2600 14131621201207 U 1251 14131621199900 U 2404 14131621201209 U 266 27131683061707L U 5340 14131680829500 R 601 10131680600901 R 3499 10131680601200 R 3006 02131680101900 R 5054 14131680866500 R 7124 14131680828501 R 2694 14131680828600 R 51664 14131612253900 U 2248 14131612292200 U 2953 14131612292700 U 6455 05131630229708 R 26420 15131630802400 U 3154 14131612315500 U 2087 14131612315400 R 1991 14131680845100 R 2408 14131680841400 R 1287 14131680841300 R 1637 14131612232800 U 1678 14131612232600 U 2729 14131680842400 R 1520 14131680842402 R 638 11131630520200 U 4305 14131612195001 U 14763 07131620390612 U 12215 13131612076100 U 949 14131641132300 R 2632 14131612280700 U 2907 14131630698302 U 28860 13131641098206 R 1044 13131641100914 R 1251 13131641096906 R 7204 13131641096900 R 19325 12131620907409 U 1303 15131641149903 U 4467 15131641149900 R 8743 14131621226911 U 4460 13131641084532 R 1486 13131641098003 R 4894 13131641098000 R 136 13131641098002 R 761 13131641098004 R 124 13131641099803 R 920 14131612138801 U 5730 13131621099801 U 1121 14131612145300 U 13576 14131612145100 U 12457 14131621142101 U 4894 14131621142100 U 324 14131612182900 U 965 14131612182802 U 827 14131612171800 U 2193 14131612247100 U 39234 17131621492901 U 2632 17131621493000 U 1831 14131621138510 U 2376 14131621138516 U 1051 14131621138517 U 413 11131630481808 U 13633 11131630481804 U 19259 10131680600000 R 45494 10131680599900 R 7158 13131612014601L U 8120 Stub total 339 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 1658331.00 T DIFFERENCE: -21,110,562.00 11.00 Stub total 155 R 184 U 339 T Pay Dt total 691874.00 R 966457 U 1658331.00 T Stub total 155 R 184 U 339.00 T Bank total 691874.00 R 966457.00 U 1658331.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22985 9930 03131610234600 R 2641 07131620389337 E U 3042 15131621339003 U 7124 15131621339005 U 1831 13131612102601 U 1988 13131612102600 U 1381 13131612092300 U 7881 13131612103900 U 1286 13131612074500 U 15305 14131612273500 U 49551 16131630848904 U 2970 13131612092400 U 5292 15131612432100 U 2344 15131612432200 U 2023 12131611770300 U 4296 16131612547702 U 1030 16131612547700 U 906 14131621149102 U 2705 15131630756413 U 848 15131630754500 U 610 14131612175800 U 1806 14131612174201 U 2661 15131612402700 U 1607 17131621488202 U 23605 17131621488226 U 91 07131640555409 R 6048 08131680447900 R 11506 08131680472500 R 14075 16131621390502 U 2216 16131621390501 U 1093 15131612360400 U 2151 15131612360500 U 1095 14131621174202 U 493 14131630717901 U 5258 14131630717900 U 8013 16131630848900 U 8000 14131612196601 U 1831 11131631242700 U 124 14131621236402 U 3177 15131612366700 U 2476 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131612351100 U 5782 15131630779802 U 175 15131612463800 U 406 11131630517300 U 4615 11131630517301 U 3145 11131630517700 U 132 18131613217700 U 10827 11131630511300 U 2825 14131612196500 U 2888 15131612364900 U 1700 15131612464400 U 1585 15131612341200 U 1347 13131630663400 U 9930 15131612352800 U 1534 14131621174300 U 538 14131612192302 U 2565 14131612192300 U 7762 13131612082100 U 5778 Stub total 58 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 275914.00 T DIFFERENCE: -16,901,151.00 12.00 Stub total 4 R 54 U 58 T Pay Dt total 34270.00 R 241644 U 275914.00 T Stub total 4 R 54 U 58.00 T Bank total 34270.00 R 241644.00 U 275914.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 159 R 234 U 393 T Gen. total 726144.00 R 1007326.00 U 1733470.00 T Stub total 2 U 4.00 T Ind. total 200775.00 U 200775.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 159 R 238 U 397 T Div. total 726144.00 R 1208101.00 U 1934245.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 397 0 Amount to 1934245.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03986 9930 01131730041600 R 12229 17131710884502 R 558 14131730714100 R 4376 12131730583706 U 11751 15131710774500 R 499 14131710616406 R 10798 14131710616421 R 11426 15131730744940 R 2091 14131730711001 R 1870 15131730745007 R 124 12131730627901 U 10240 18131730933000 R 987 20131731020105 U 9453 20131731020101 U 612 14131710608900 R 13443 14131710608902 R 3145 06131710244500 R 1861 06131710243710 U 1795 14131710616032 R 4106 14131710616005 R 1699 14131710616035 R 17013 14131710616034 R 1724 14131710608903 R 7044 14131710615000 R 5448 13131710592518 R 1173 12131710564500 R 4894 14131710610504 R 1679 11131710549701 R 3481 13131710604808 R 1157 15131710781305 R 2986 15131710777100 R 4298 14131710607800 R 725 14131710607804 R 899 14131710608700 R 508 14131710608702 R 920 14131710607802 R 1088 12131730618103 U 1248 08131710373408 L U 2259 08131710371504L R 997 08131710365009 E U 4548 14131721957100 R 8700 14131721957000 R 7612 14131721963900 R 102 Stub total 43 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 183566.00 T DIFFERENCE: -22,585,327.00 13.00 Stub total 35 R 8 U 43 T Pay Dt total 141660.00 R 41906 U 183566.00 T Stub total 35 R 8 U 43.00 T Bank total 141660.00 R 41906.00 U 183566.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 * 12131842930831 U 2632 * 09131830437981 E R 6594 * 17131810239510 U 2440 * 07131830346583 E U 2603 * 17131810239500 U 5969 * 07131830346581 E U 5689 * 18131830944231 U 2973 * 07131830330838 E U 16138 * 06131830298081 U 2641 * 18131810328610 U 456 * 09131820576605E U 4203 * 18131810328612 U 89 * 14131843390035 U 4542 * 17131830888181 U 3209 * 13131811208888 U 6930 * 13131811208870 U 2376 * 17131830887981 U 2151 * 16131810183605 U 920 * 18131810298400 U 11201 * 20131810549400 U 1863 * 16131821221600 U 4774 * 12131820848707 U 6129 * 05131821816400 U 13601 * 18131810298410 U 1515 * 12131820860802E U 1973 * 18131810298412 U 7722 * 14131820970210 U 1478 * 14131820970205 U 1446 * 14131820970200 R 1859 * 16131810183600 U 528 * 15131843561435 U 1277 * 14131820999500 U 1341 * 16131810166508 U 256 * 17131830867832 U 2344 * 16131810166509 U 2932 * 16131843951836 U 101 * 16131810166581 U 1647 * 13131811338005 U 8207 * 18131842618639 U 1080 * 16131821171311 U 581 * 14131820999503 U 914 * 16131810167100 U 369 * 16131810167105 U 247 * 14131820999501 U 148 * 15131821114205 R 4257 * 19131842845831 U 18719 * 15131821114200 U 1392 * 14131820970300 U 1281 * 19131842842634 U 4323 * 19131842842637 U 2664 * 19131842842633 U 5411 * 13131843129431 R 4544 * 17131830838387 U 784 * 14131811405102 U 1860 * 14131811405100 U 2184 * 02131811624300 L U 13847 * 14131820983003 U 2213 * 16131830779581 R 586 * 18131842629431 R 1402 * 13131811343800 U 1807 * 16131810142100 U 6438 * 16131810142111 U 1781 * 16131810142101 U 1446 * 16131810142115 U 7268 * 16131810142500 U 920 * 13131811343804 U 773 * 16131810142120 U 238 * 17131821284900 U 2504 * 17131821284901 U 3142 * 18131842621035 U 12076 * 13131811325900 U 8800 * 18131842621034 R 1215 * 13131820931000 U 5013 * 13131820961400 U 2517 * 14131843342638 U 3046 * 13131820935600 U 2953 * 13131820961404 U 212 * 17131843972431 U 12063 * 13131830608031 R 42473 * 14131820988100 U 483 * 14131843342639 U 1557 * 14131811412102 U 22166 * 15131843561431 R 470 * 13131843193259 U 2881 * 12131820866502 U 1370 * 12131820866500 U 125 * 15131810014308 U 1542 * 15131810014306 U 2098 * 18131831924010 U 47985 * 27131846414620 U 161219 * 05131830256581 U 1956 * 18131830919181 U 9156 * 13131820948800 U 30555 * 15131843540031 R 3575 * 14131843485645E U 71054 * 15131843540032 R 16810 * 14131843485637E U 42252 * 14131843485639 E U 1856 * 14131843485638E U 6217 * 15131843562631 R 259 * 14131843485631 R 124 * 14131843485636 U 124 * 14131843485632 R 124 * 27131846430005 L U 470200 * 18131830923432 U 504 * 14131843493831 R 6852 * 17131810195200 U 4345 * 17131821286005 U 485 * 13131830648881 R 12377 * 11131811092700 E U 21076 * 13131820945405 U 1991 * 13131820945402 U 125 * 12131820848700 U 5340 * 13131820945400 U 1219 * 18131842614653 U 1215 * 18131831856200 U 5018 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131831807900 U 10157 * 18131842610837 U 1215 * 14131843381241 U 6094 * 18131842610836 U 569 * 18131842611704 U 2004 * 18131842611692 U 13639 * 18131842614651 U 1215 * 11131820750400 U 1347 * 16131843935631 U 5969 * 11131820751000 U 3064 * 18131842610835 U 165 * 14131821018000 U 5033 * 14131821018005 U 7965 * 11131820747105 U 3023 * 13131830590231 R 4416 * 13131830590331 R 20450 * 13131830591230 R 4898 * 13131830590232 R 2921 * 18131842611636 U 1215 * 13131830625781 R 624 * 18131831919700 U 1102 * 18131831919702 U 2743 * 18131831923901 U 116 * 18131831923900 U 421 * 15131810052400 U 4894 * 17131830859581 U 2055 * 18131831923902 U 93 * 10131820703600 E U 3310 * 27131846408000 U 60915 * 18131842614666 U 1429 * 15131821063502 U 2412 * 18131842614635 U 40250 12131710571202E R 5312 12131710579937 E R 7360 12131710571203E R 2888 * 14131820968900 U 3949 * 15131821063204 U 2953 * 13131811392800 U 1062 * 19131842842636 U 9194 Stub total 155 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 1535386.00 T DIFFERENCE: -15,641,679.00 14.00 Stub total 24 R 131 U 155 T Pay Dt total 152390.00 R 1382996 U 1535386.00 T Stub total 24 R 131 U 155.00 T Bank total 152390.00 R 1382996.00 U 1535386.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 59 R 136 U 195 T Gen. total 294050.00 R 732568.00 U 1026618.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 692334.00 U 692334.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 59 R 139 U 198 T Div. total 294050.00 R 1424902.00 U 1718952.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 46 152 Amount to 199126.00 1519826.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03992 9930 16131821193506 U 5173 14131830686736 R 2311 15131830739981 U 499 12131811207500 U 2898 15131830740182 R 740 14131821047601 U 5691 14131830692631 R 773 12131811170244 U 19994 12131811170261 U 4420 13131830613783 R 2271 12131811170252 U 4274 13131830613782 R 344 12131811146900 U 10888 12131811146905 U 1215 12131811165300 U 11829 12131811165305 U 2248 11131830541131 R 2087 13131830626431 L R 4160 15131843566634 U 1341 15131843566633 R 1888 13131830594431 R 2856 13131830594789 R 507 13131830594788 R 4898 14131830671732 R 2116 14131830654981 R 1021 14131830653934 R 1326 11131830507582 R 2606 16131830810381 U 311 13131830649782 R 485 13131830650731 R 2921 16131821193508 U 6526 16131821195100 U 2659 16131821193400 U 4597 13131830621332 R 6169 15131810033405 U 4495 06131830291331 U 11400 13131830616582 R 32452 14131830692481 R 296 11131820740400 U 3082 13131811392005 U 2151 01131830018531 U 7252 11131811051410 U 2151 12131811164315 U 1520 11131811052405 U 3017 12131811164318 U 1938 11131811051400 U 11299 16131821187703 U 325 17131844019031 U 184 17131810277100 U 4576 11131820782700 U 1051 17131810194303 U 1765 17131810194300 U 933 11131820782701 U 813 18131821388813 U 90 18131821388812 U 90 18131821361610 U 2790 15131821065203 U 4098 18131821361611 U 4580 17131830831981 U 4336 13131830616183 R 283 13131830616181 R 1903 16131810167110 U 2568 11131830508082 R 6726 18131842582631 U 40 18131842582632 U 59 18131842594031 U 86 18131842582635 U 348 14131830703491 R 6013 15131810021800 U 717 15131830742682 R 1766 15131810021900 U 878 15131810018500 U 1292 15131810018600 U 1471 16131810167912 U 4735 13131830650281 R 3058 13131830650381 R 10525 13131830650431 R 3026 18131810390700 U 7284 13131830650481 R 124 13131830648182 R 1109 13131830648183 R 1326 16131821168100 U 2408 18131821388900 U 6208 13131830633081 R 3922 13131830633131 R 616 13131830632982 R 784 12131811173218L U 17000 12131811162803 U 3137 12131811184511 U 6925 16131830810781 U 1095 12131811161300 U 4137 12131811162804 U 3654 16131830814782 U 247 18131810363010 U 183 12131811168808 U 1446 12131811168805 U 441 14131830694581 R 2856 12131811168810 U 616 14131830690181 R 2568 08131810809000 U 1179 18131842476831 U 1095 11131811124500 U 13157 12131811161874 U 5411 11131811116200 U 2537 11131844549642 U 528 11131844549631 U 1905 18131830937931 U 3171 16131843878432 U 1663 16131821210300 U 1125 16131821210303 U 5093 14131821033805 U 5691 16131821216600 U 2846 16131821216700 U 4735 16131821216706 U 5531 18131810383806 U 528 13131811317700 U 6177 13131811317710 U 1215 18131810383700 U 1262 16131810110906 U 362 13131820959200 U 862 18131830922937 U 523 18131830922931 U 20 18131810311000 U 876 17131830854031 U 2729 14131821023200 U 6141 15131821114902 U 4576 18131821340300 U 4854 16131810184907 U 1229 16131810184900 U 1448 16131810184304 U 392 16131810184315 U 906 16131810184300 U 57 16131810122800 U 3685 16131810122900 U 2908 16131810123000 U 2580 16131810146707 U 1958 11131811119700 U 789 16131810146704 U 1463 16131810146705 U 1196 06131811985900 L U 4405 15131810059400 U 4695 12131830557302 R 2052 12131811159400 U 4788 12131811159410 U 4381 13131811382900 U 15513 16131810166574 U 2918 16131810166518 U 2985 19131842838231 U 769 13131811397307 U 4416 17131830875481 U 1152 16131843774031 U 6129 16131821171000 U 2600 19131830973182 U 126 16131843946433 U 5013 11131811141200 U 3171 12131811164458 U 4341 17131830874131 U 2856 12131811161916 U 1381 12131811172900 U 4058 12131811179615 U 5894 07131810627800E U 232 14131811461000 U 6217 13131811398400 U 1831 16131810115302 U 1219 12131811180803 U 819 15131830731931 R 2502 13131811393918 U 2985 13131811393911 U 2629 13131811392900 U 4656 13131811392905 U 4495 14131843357834 U 4455 11131811124005 U 1335 18131810311510 U 124 18131810311500 U 126 18131810307900 U 1384 18131810308000 U 2216 16131830819383 U 435 16131830819381 U 833 16131830819382 U 2504 12131811178603 U 3082 12131811178604 U 1029 14131811441500 U 7500 01131811573405 U 15825 13131811302510 U 1181 16131821184900 U 2825 14131811439400 U 430 15131810054802 U 354 15131810054910 U 5292 14131811439405 U 47 03131811805100 U 6034 16131821199206 U 339 12131811161912 U 997 12131830549631 R 1713 16131821199208 U 813 11131811117305 U 1828 12131830549634 R 2220 17131830854931 U 238 12131830549633 R 1573 17131830854934 U 507 17131830854933 U 450 12131830562981 R 23522 18131831815710 U 89 11131811120202 U 247 12131830562931 R 470 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131811120200 U 745 12131811179620 U 4098 16131830815481 U 4058 17131810238110 U 1350 17131810238100 U 4695 12131811186505 U 4137 12131811186500 U 1446 12131811186502 U 856 12131811164517 U 6646 15131821092310 U 1823 17131821278100 U 703 17131821278101 U 638 11131830539070 R 1958 19131842699836 R 256 13131811378400 U 2801 13131811378410 U 2537 08131810717100E U 745 18131821381203 U 89 18131821381202 U 1210 13131811378415 U 1210 16131810123800 U 41417 18131821381200 U 4536 14131843442448 U 523 18131830892781 U 3049 11131830526082 R 11065 18131842621032 U 18323 13131830635931 R 4743 13131830635932 R 10663 12131830549902 R 14285 14131811499700 U 3250 14131811499710 U 5053 14131821029500 U 7722 14131811500700 U 2481 14131821028202 U 6925 14131821029502 U 3209 11131830518581 R 2238 13131830641781 R 5292 13131811300510 U 8643 14131820998900 U 25300 12131820832100 U 13814 12131843068031 U 1248 18131831830650 U 81846 18131842611658 U 3930 13131811397800 U 17130 16131810167312 U 1555 16131810167310 U 516 16131810167315 U 920 Stub total 251 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 993631.00 T DIFFERENCE: -21,775,262.00 15.00 Stub total 51 R 200 U 251 T Pay Dt total 203384.00 R 790247 U 993631.00 T Stub total 51 R 200 U 251.00 T Bank total 203384.00 R 790247.00 U 993631.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 51 R 200 U 251 T Gen. total 203384.00 R 790247.00 U 993631.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 51 R 200 U 251 T Div. total 203384.00 R 790247.00 U 993631.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 251 0 Amount to 993631.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 133995 R 113063 U 247058 T General to 238040821.00 R 383576749.00 U 621617570.00 T Stub total R 110 U 110 T Industrial R 12554208.00 U 12554208.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 133995 R 113173 U 247168 T Circle tot 238040821.00 R 396130957.00 U 634171778.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 19138 228,030 Amount tot 83848485.0 550323293.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 14132141105000 U 1243 14132120969104 U 7428 14132120969103 U 4951 10132150444009 E R 1657 13132150595210 R 1051 13132150595198 R 6253 14132150615502 R 1734 14132150622600 R 2377 14132180089806 R 339 13132111831250 U 1292 16132141247500 U 2216 13132150568124 R 406 13132172372750 U 2632 14132111850252 U 595 14132111850250 U 901 14132172487150 U 1639 13132150604908 R 1895 14132172487250 U 1607 13132150568120 R 558 14132120949100 U 6058 14132120949500 U 4743 13132150591900 R 1991 13132141056911 U 1800 13132150593209 R 934 16132113305850 U 10663 16132113306650 U 8015 13132161083600 R 992 09132120760300 U 6422 09132120809401 U 3544 14132120983105 U 841 13132150597000 R 2279 14132130984400 U 653 14132120962600 U 2866 14132130984401 U 841 14132120962610 U 6169 14132131009902 U 93 11132140800500 U 17659 16132180765214 R 601 13132172356150 U 2184 13132161031500 R 5173 13132172356152 U 1030 16132180767600 R 891 13132150567905 R 992 13132150586400 R 558 13132150586107 R 798 13132150586100 R 920 14132150614603 R 92 13132150569615 R 4182 13132140993500 U 2256 14132180089558 R 833 14132150614849 R 1152 13132150567800 R 1478 13132120664613 U 2696 13132150587596 R 1384 14132150613497 R 4620 14132120981203 U 6925 14132120981200 U 6496 13132150586018 R 2793 14132150614212 R 6487 13132150569204 R 1539 18132172953052 U 551 18132172953050 U 1783 13132150587501 R 2942 12132150566607 L R 5333 14132150614309 R 595 15132141176300 U 601 12132150561100 R 48103 15132141176318 U 572 15132141176617 U 581 09132181095146 R 1000 14132180126800 R 929 13132150576500 R 470 14132150614012 R 2970 13132150601208 R 1251 13132111785050 U 6296 14132150613546 R 1381 13132130930800 U 2381 13132150580226 R 986 13132130894100 U 2449 13132130930804 U 388 14132150613315 R 513 14132150613314 R 3047 13132150604800 R 427 15132131067404 U 1974 13132150607491 R 914 12132120630001 U 2537 12132120630000 U 2256 18132120705300 U 1796 14132120970900 U 5142 14132150613510 R 1062 14132150613499 R 523 12132150561200 R 5491 12132150558910 R 470 12132150559011 R 124 14132150614520 R 1635 14132150614274 R 804 14132150614282 R 421 11132140743606 U 2832 07132120314910L U 12000 08132120414300 L U 1800 16132141228210 U 2568 11132140782501 L U 3300 16132141228212 U 856 13132150607600 R 7743 17132154016600 R 1132 14132150617214 R 2405 17132154017400 R 2114 17132132112700 U 601 17132132112802 U 871 17132132112800 U 81 18132180900900 R 1137 15132161331107 R 479 15132161331100 R 450 15132172627350 U 2472 14132120940700 U 1347 14132150612528 R 514 14132150612505 R 644 14132150616702 R 4842 14132150612517 R 413 16132150669604 R 1607 16132150665942 R 392 15132150665012 R 499 15132150665002 R 703 13132150595300 R 485 13132150601995 R 1160 13132141062700 U 1863 13132141062707 U 1291 15132121302900 U 2921 14132150617210 R 4739 15132121303100 U 731 13132150586700 R 2696 18132131182400 U 2982 13132150590422 R 1731 14132120980100 U 755 09132181095254E R 3523 13132120654400 U 4137 13132150573303 R 4898 13132120660000 U 4903 13132150569341 R 638 13132150573301 R 957 12132150539815 R 2087 13132120668600 U 15365 12132150539817 R 159 13132150573311 R 2276 12132150539810 R 8257 11132181162700 L R 485 13132150608130 R 572 13132150580629 R 4098 12132150555700 R 27495 12132150555400 R 10901 12132150562510 R 13773 12132150553800 R 6606 12132150555600 R 14356 15132150662405 R 1318 13132150593705 R 5013 14132141081800 U 13344 12132150554401L R 2505 13132150593610 R 798 13132150569327 R 10539 13132150576104 R 1345 13132150586103 R 2151 14132150612551 R 1021 16132180762731 R 507 16132180762614 R 369 13132150586515 R 175 13132150592303 R 1318 14132150612301 R 2761 13132172355950 U 5730 14132150612555 R 89 13132150597401 R 929 13132172356050 U 997 14132150613491 R 1923 12132172294250 U 4814 13132150603701 R 39663 12132150566502 R 15520 14132180127206 R 609 14132180127200 R 688 13132150580590 R 703 13132150580587 R 2023 14132180127300 R 2096 15132141148700 U 2953 13132150593611 R 1258 16132141216018 U 2853 16132141216000 U 15102 13132141010000 U 784 13132150604430 R 949 12132150566731 R 16065 15132150648000 R 1940 15132150648007 R 1863 16132120827402 U 726 16132120827400 U 392 09132150367500 R 1639 13132150583100 R 33000 13132150575317 R 5192 13132150584118 R 1446 13132150587606 R 5041 14132150614097 R 1315 16132141240413 U 943 16132141240411 U 934 13132130883201 U 7964 14132172430050 U 4576 13132150587555 R 1115 13132141068011 U 5053 13132150580588 R 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132160532500 R 1920 13132150580520 R 2488 15132150654756 R 406 14132150616907 R 4894 17132172889957 U 1291 17132172889958 U 1436 14132150616908 R 1991 17132172889954 U 1117 14132141113108 U 5570 13132120654800 U 2737 13132150580900 R 2798 14132150613717 R 943 14132150613713 R 224 13132130910304 U 3017 13132130910300 U 846 13132130909400 U 177 13132141013700 U 329 13132140952804 U 4063 13132140952800 U 12853 13132140952700 U 16237 18132141415607 U 2664 14132150614110 R 2681 18132141415601 U 2921 15132120457056 U 4739 11132150508302 R 581 13132150598000 R 586 14132150613813 R 4296 14132150614846 R 668 15132141151350 U 876 15132141151353 U 1036 20132173187150 U 6885 13132140950000 U 23629 20132173187050 U 6169 13132140951400 U 236 16132113307251 U 179 16132113307050 U 4425 17132141302504 U 1927 11132140773916 U 1687 09132120761000 U 3710 16132141231606 U 383 16132141231514 U 934 16132141242703 U 920 07132140481800 U 11686 07132180668607 R 817 13132150610529 R 378 07132180667907 R 2850 13132150610520 R 325 15132131089105 U 3049 15132131089200 U 1364 14132120983200 U 5181 15132131075301 U 5850 15132131075300 U 4624 13132150578801 R 10636 13132161088000 R 920 13132161085102 R 696 13132140991300 U 272 13132140991400 U 2530 13132150598904 R 2825 13132150598100 R 271 13132120662112 U 1962 18132172955251 U 745 18132172955250 U 668 12132111775355 U 1640 12132111775350 U 5747 13132150587584 R 751 14132150614015 R 339 09132172791750 U 1698 09132172791753 U 85 13132172346050L U 4190 12132150566596 R 10159 13132150584712 R 354 13132150587802 R 2921 13132150586900 R 1799 15132120457344 U 184 12132181179309 R 1635 13132150581100 R 9640 13132150580218 R 11934 21132120947800 U 9256 15132120457317 U 6531 14132150613609 R 1411 08132172520350 U 124 12132181181812 R 2276 12132181181800 R 1574 12132181180802 R 6880 15132150664531 R 775 13132150596507 R 464 13132150596508 R 456 14132150618600 R 3462 12132111720250 U 6686 13132150582910 R 5013 14132150612533 R 2184 14132150612553 R 4973 13132150582912 R 2953 15132131096000 U 1001 15132131096002 U 1030 13132150591300 L R 1386 13132150582906 R 2216 13132150582911 R 2790 15132150654760 R 1983 14132150614403 R 217 14132150614407 R 5074 14132120939517 U 7344 13132120688307 U 8784 13132120688306 U 7109 15132113247450 U 2753 15132113246950 U 2384 15132113248650 U 1547 12132150566412 R 71702 12132150566603 R 89 15132131026300 U 1277 15132131026303 U 1254 14132120955207 U 8104 11132172201050 U 1176 14132120955209 U 7044 14132120955200 U 6925 13132120671800 U 5985 16132150685701 R 383 15132120456600 U 19669 13132120671700 U 7133 16132150685714 R 435 13132120672005 U 7927 13132111788650 U 7411 13132111788750 U 1551 15132121301400 U 12718 14132120955210 U 834 15132121301500 U 126 16132120843700 U 465 14132120951600 U 6030 13132150580512 R 3177 13132150580625 R 4854 12132172306151 U 4620 13132150580627 R 3114 12132172305661 U 27028 13132150581631 R 754 14132150619100 R 2522 13132172341451 U 920 14132150619000 R 3453 13132150580509 R 1731 13132172341450 U 1463 15132131096700 U 4862 15132120424100 U 465 15132120424102 U 435 13132150574206 R 7562 13132150574201 R 978 13132150574100 R 128 13132150574203 R 6048 13132150574208 R 4177 13132150574215 R 2853 13132150574200 R 920 13132150574000 R 4536 13132150574207 R 12063 13132150574204 R 6173 13132150573900 R 7252 13132150571403 R 1381 13132150571407 R 3114 13132150570700 R 356 13132150569900 R 6606 13132150574211 R 1661 13132150573307 R 31615 13132150573300 R 28528 14132150615802 R 2743 14132150615800 R 5173 14132150617200 R 7732 10132181118606 L R 1058 11132181144100L R 2770 11132181136100 L R 742 11132181134810L R 4297 11132181152308 L R 6089 11132181144700L R 762 11132181122604 L R 4775 13132150599100 R 7482 13132150586407 R 668 13132150586600 R 1286 14132111853350 U 62283 14132111852850 U 1313 13132150587640 R 1030 Stub total 380 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 1529652.00 T DIFFERENCE: -21,239,241.00 16.00 Stub total 217 R 163 U 380 T Pay Dt total 835011.00 R 694641 U 1529652.00 T Stub total 217 R 163 U 380.00 T Bank total 835011.00 R 694641.00 U 1529652.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 11132140741400 U 3026 14132180122200 R 5570 14132180117200 R 1391 13132180079106 R 1196 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14132180117207 R 5372 13132111803451 U 90 13132111810450 U 4544 17132180834028 R 978 17132180834026 R 238 13132172341308 U 5723 14132130950400 U 1679 17132180833900 R 1117 17132180838002 R 1074 17132180838000 R 731 17132180834207 R 1051 14132161206700 R 833 14132161206705 R 717 14132130983702 U 2565 14132161206714 R 726 14132130983700 U 964 13132180028214 R 1765 16132120831900 U 2568 16132120832000 U 1486 15132113246850 U 6973 13132140963506 U 9286 17132132192000 U 4376 13132141020455 U 1831 13132141020450 U 941 14132141109900 U 4664 14132141110400 U 1402 14132130964306 U 2216 17132141326154 U 2248 14132141125306 U 38848 14132130949200 U 6137 17132132181902 U 4938 14132141136905 U 1607 14132130964300 U 920 12132130859600 U 7641 14132130951100 U 2609 18132180904000 R 348 18132180905204 R 638 14132130950605 U 528 14132131009903 U 1956 14132130950802 U 644 14132130972500 U 37979 17132141328712 U 177 17132141327300 U 978 17132141327309 U 862 17132141328710 U 1093 13132140971100 U 7363 13132140997400 U 4265 13132140971150 U 224 13132141021100 U 339 15132120455022 U 9142 12132160983708L R 700 17132132205000 U 5934 14132120967705 U 1181 16132161359021 R 290 11132140776400 U 1007 15132131110900 U 136 15132131110903 U 1210 15132131110902 U 1660 13132140957600 U 5451 07132171445955 E U 2902 16132161359017 R 1399 14132141134503 U 1277 13132172341260 U 1416 13132172341281 U 2504 13132172341302 U 3017 14132141134506 U 1132 14132130949000 U 3219 15132120457032 U 1215 14132131005910E U 7711 14132131005904 U 6088 14132131000204 U 2632 14132131000200 U 2119 16132120844900 U 435 14132130953208 U 6013 13132141004903 U 3866 14132130953203 U 3047 15132113291550 U 3145 15132113294750 U 202 08132171923557E U 17924 16132113315650 U 2358 07132120347006 U 972 07132120346200 U 2384 14132131009406 U 8264 14132180105700 R 566 24132165604300L U 600000 14132180105701 R 1132 14132130998300 U 76 17132141293400 U 4416 17132141293406 U 5292 14132130998304 U 1796 13132161091300 R 6487 13132161090807 R 4940 13132161091100 R 18902 13132161040900 R 2408 13132161040904 R 4615 13132141057008 U 2761 15132131111900 U 349 13132111796951 U 164 13132111797154 U 2309 13132111797158 U 4633 13132140962305 U 1277 14132131009700 U 6965 14132131000704 U 2311 13132172349150 U 12665 13132172353650 U 1180 13132172349250 U 7921 16132120834000 U 12807 16132120834005 U 12082 04132180465509 R 16264 27132156505828 U 163908 14132111869350L U 7000 13132161088206 R 1538 13132161085200 R 1510 13132161086134 R 276 16132120834001 U 1186 15132172558152 U 801 15132172558150 U 1219 14132180105805 R 2758 13132140962200 U 1530 15132131117300 U 876 15132131117301 U 2087 15132131117202 U 1001 16132172653750 U 1570 14132172467750 U 62322 14132172467350 U 95281 13132111800153 U 2600 14132131000703 U 3209 13132172373753 U 4381 15132131117603 U 2204 03132160204710 R 5604 14132141133107 R 2155 13132180039831 R 124 13132180060543 R 432051 13132180060546 R 40835 12132172309153 U 5651 14132111869050 L U 51380 13132150577500 R 10993 14132172423153 U 4977 13132140970711 U 4182 13132140950512 U 33338 19132173052550 U 89 15132131098703 U 111364 14132141105809 U 1341 17132121203200 U 4376 14132141105800 U 653 13132120656805 U 1221 13132172351950 U 978 13132120656800 U 435 13132140950500 U 2612 13132172342550 U 15467 17132121203205 U 1189 13132140950400 U 2656 13132172351850 U 775 12132140832400 U 257 14132120929400 U 7563 17132121203203 U 36542 11132172214150 U 136 20132131332002 R 124 13132140960100 U 5516 12132120633203 U 1349 Stub total 164 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 2188895.00 T DIFFERENCE: -14,988,170.00 17.00 Stub total 38 R 126 U 164 T Pay Dt total 579416.00 R 1609479 U 2188895.00 T Stub total 38 R 126 U 164.00 T Bank total 579416.00 R 1609479.00 U 2188895.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 255 R 287 U 542 T Gen. total 1414427.00 R 1540212.00 U 2954639.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 763908.00 U 763908.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 255 R 289 U 544 T Div. total 1414427.00 R 2304120.00 U 3718547.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 544 0 Amount to 3718547.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03988 9930 18132263078751 U 1465 15132262611651 U 2416 18132281033713 U 1001 16132292848003 R 898 15132281196200 U 3250 13132240623202 U 217 13132240623203 U 1799 13132240623201 U 1399 15132222031116 U 2629 15132222031110 U 2888 03132250330050L R 2698 12132231336100 U 2896 18132271831800 U 5053 14132221987921 U 920 13132210698400 U 711 13132210698404 U 856 13132210698403 U 876 13132221914601 U 383 13132221914600 U 1799 13132221889700 U 5451 16132240863400 U 964 16132240863405 U 1132 16132210962900 U 784 16132210962908 U 696 12132231818496 U 1472 12132231209200 U 2216 15132232134251 U 4217 16132230479651 U 784 15132232134253 U 2856 16132282150200 U 2825 11132281813600 U 125 11132281770258 U 2184 12132231263200 U 1799 13132252265504 R 528 13132252280100 R 5531 13132252280105 R 4620 14132221928200 U 978 14132221928206 U 943 14132221927100 U 1157 15132251533900 R 1001 15132251523401 R 1486 15132232190751 U 1093 16132270626511 U 1021 16132270626513 U 769 16132270626510 U 848 17132263033660 U 1320 17132263033651 U 56 14132230229851 U 5530 16132241323800 U 1734 12132231332300 U 1381 12132231334900 U 1254 12132231214300 U 1318 16132282143300 U 5133 14132240073020 U 6726 14132230339451 U 621 14132230339354 U 2586 18132241527818 U 406 18132241527816 U 413 18132241495400 U 4894 12132221858050 U 8808 18132271855470 U 1051 18132271855500 U 2023 07132231934610 U 18466 14132280791609 U 4058 14132280791600 U 8826 14132252320603 R 1958 12132231824565 U 1001 13132231398851 U 848 13132231399161 U 775 15132232205554 U 10954 13132231404454 U 1895 13132231404451 U 1766 14132271433202 U 537 14132271433200 U 819 14132271486750 U 2248 14132271433201 U 1408 18132241510700 U 1079 13132240635501 U 282 17132220552100 U 813 17132220552101 U 1210 17132220552105 U 450 17132221316700 U 2888 17132221311500 U 1896 17132221311600 U 920 17132221311400 U 259 14132292658707 R 1739 17132263013251 U 1590 15132281190401 U 804 15132281190406 U 1044 14132221939209 U 726 14132221939307 U 703 14132221939300 U 1120 14132240074330 U 7841 18132281032601 U 789 14132230308751 U 5634 14132221939200 U 2898 14132221939105 U 7562 14132221939206 U 2373 13132221890912 U 2532 13132221890900 U 8409 13132221890905 U 1679 14132240074193 U 19830 14132240074378 U 1507 02132240073816 U 12311 14132221959402 U 2901 15132222037805 U 272 15132222042915 U 6407 13132221911800 U 5597 13132221911500 U 7454 15132292759204 R 1152 13132221914904 U 2794 15132292759200 R 3219 13132221898000 U 1167 13132221898001 U 1326 14132221927103 U 9542 14132221927104 U 2341 13132221894205 U 964 13132221894207 U 601 13132221874009 U 682 13132221874007 U 644 13132252287600 R 19162 15132251519800 R 1123 18132263080751 U 5638 13132262147305 U 4177 13132221910400 U 5318 14132252305400 R 1016 14132252331212 R 2953 14132252331400 R 4586 14132221981801 U 3145 14132252331401 R 2779 16132251695100 R 1621 13132252241604 R 2079 11132291456600 R 638 14132221981900 U 1413 11132291456700 R 89 14132221968200 U 2408 11132291456800 R 4182 13132221912800 U 638 15132251554204 R 4024 13132221912803 U 456 15132251554300 R 4774 17132270686013 U 841 13132252233938 R 124 15132281145610 U 1941 15132251522900 R 7084 13132221890502 U 5372 15132251524900 R 986 16132222050106 U 2196 15132251519900 R 761 16132222050103 U 1796 16132222050104 U 4217 16132222050100 U 2734 15132251500200 R 8859 16132222066900 U 334 16132222066907 U 166 13132262147501 U 89 13132262147316 U 2568 13132262147500 U 5380 14132271427650 U 2985 13132262147400 U 2866 09132250939950 R 1102 14132262185902 U 2034 11132235108600 U 3241 14132262185901 U 2090 11132235108500 U 3145 14132292683814 R 2311 13132210712401 U 3049 13132292639721 R 653 13132210709801 U 1574 13132210710900 U 362 13132210710814L U 983 14132280820302 U 13117 14132210821803 U 15859 12132270740720 U 13883 16132210954050 U 1248 14132230295051 U 5730 16132280954259 U 2024 16132280954214 U 5003 16132280963907 U 4559 13132240623103 U 1378 09132260944000 U 10884 13132240623101 U 659 13132240623100 U 2664 13132240619203 U 581 13132240623400 U 1607 13132240633401 U 1765 13132221900900 U 1564 11132251133701 R 25653 14132252330300 R 3092 14132252338400 R 1240 14132252330304 R 499 14132252330400 R 5691 14132252330305 R 10307 13132221902513 U 31921 13132221902500 U 26019 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 195 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 651407.00 T DIFFERENCE: -22,117,486.00 18.00 Stub total 38 R 157 U 195 T Pay Dt total 142218.00 R 509189 U 651407.00 T Stub total 38 R 157 U 195.00 T Bank total 142218.00 R 509189.00 U 651407.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 13132262110905 U 2600 13132262110900 U 2184 15132270577000 U 659 13132271368550 U 2664 13132271368500 U 5929 14132241281606 U 1756 18132211075610 U 1215 06132270649950 R 3984 18132211075600 U 20459 14132210833510 U 871 15132270577023 U 885 15132292738956 R 128 14132210833500 U 958 14132221966407 U 1205 14132210833502 U 397 15132292738435 R 319 16132210930510 U 1205 16132210930604 U 1958 16132222047909 U 3241 16132222047800 U 4385 13132221873503 U 417 13132252263709 R 91 16132222047915 U 427 16132262707851 L U 60000 14132271406351 U 706 14132221974712 U 2020 13132252262000 R 238 12132292572002 R 1123 13132252279800 R 2311 11132291502400 R 1152 11132291502500 R 668 13132221873501 U 136 14132210788700 U 2537 15132232211351 U 3049 14132221966402 U 741 12132292571500 R 2545 14132210825702 U 1118 01132280149930 U 9367 16132230421159 U 1678 18132263087251 U 232 18132263087351 U 3118 14132210825700 U 1204 14132262197906 U 5013 13132252286500 R 717 13132252286503 R 688 11132291502600 R 542 14132221970800 U 869 14132230292551 U 7602 16132222093506 U 1852 16132241329604 U 4620 13132210759001 U 1196 14132221970804 U 566 14132230292751 U 5213 15132262557052 U 2408 07132231934561E U 1818 16132222093500 U 1451 13132210695201 U 949 13132210695200 U 1350 17132230109665 U 5770 12132261140600 U 12866 13132210695902 U 1065 12132261140700 U 4565 14132221928007 U 1521 17132230110351 U 873 12132261138800 U 4664 12132261140100 U 1141 14132221927900 U 4376 18132281000901 U 1318 16132222064300 U 1167 16132222064305 U 479 07132221499501 U 10439 15132270601904 U 819 03132290287306 R 960 15132210844500 U 1036 13132262145301 U 1189 16132230473851 U 8496 11132291386900 R 1860 11132292496015 R 1263 11132291387000 R 703 13132262145300 U 2045 13132262145312 U 124 15132262575864 U 1210 14132271406350 U 1181 14132230235351 U 9029 13132252282900 R 4098 14132271452250 U 2119 06132240228000 U 54930 14132271452251 U 1422 12132231220900E U 1293 18132263095058 U 1996 11132291528700 R 90845 16132210929204 U 89 16132210929100 U 33561 14132271482100 U 4841 13132252289217 R 1137 13132240623704 U 89 01132270132000 R 1326 14132230326578 U 145 16132210929300 U 619 01132270131451 R 1075 14132230326551 U 132 03132292438151 L R 9500 03132290309100L R 11000 14132210776800 U 4388 13132262120400 U 1219 11132235078600 U 1927 18132281382451 U 2472 17132282211600 U 11068 15132262560051 U 2248 16132230398551 U 944 14132230235154 U 1696 14132230293551 U 2416 13132221877010 U 224 11132235078700 U 2537 07132270718950L R 7000 13132221877000 U 325 15132241267210 U 5853 15132270593203 U 644 15132270593209 R 789 18132233515900 U 3049 11132261072402 U 3047 11132251103800 L R 11000 17132241812000 U 6129 11132251103850 L R 4500 18132233515956 U 2289 14132241182600 U 909 13132221901207 U 827 13132221901205 U 1254 14132230295955 U 1051 27132246428605 L U 433557 13132221899601 U 5173 14132221940820 U 827 14132221940804 U 819 12132221869600 U 4943 12132231259702 U 10763 12132221865201 U 595 12132221865205 U 441 14132271400250 U 18952 13132262138700 U 11169 12132270779203 U 5461 12132270779400 U 6367 13132221875815 U 3006 13132231555651 U 2224 14132221945800 U 2404 14132221945900 U 4695 14132221945907 U 296 11132235060200 U 4137 09132270953200 E U 4912 13132262105200 U 9880 11132271124600 L U 10000 14132221945202 U 1573 14132221945200 U 1355 15132210845502 U 8489 18132263095050 U 4214 20132232247651 U 13747 18132233569800 U 761 13132231536157 U 385 20132232247351 U 9771 14132262184602 U 1117 11132240513900 L U 1936 15132262577656 U 920 15132262577651 U 876 17132263018251 U 5540 12132251240200 R 6752 17132263018351 U 1734 14132262184903 U 1783 12132251237350 R 5908 14132262168300 U 2642 14132230294051 U 7641 13132221888404 L U 60764 11132261088801L U 1307 10132231107355 E U 10833 11132261088802L U 574 06132270649350 L R 4000 13132221900700 U 5261 13132210753200 U 2032 13132210753300 U 659 11132221786700 L U 6695 15132232126951 U 1958 17132210981900 U 58215 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15132232125959 U 3082 15132232126460 U 1180 15132232126351 U 901 15132232126451 U 1029 18132233546200 U 25394 13132221879158 U 217 13132221878301 U 5770 11132271161100 U 659 14132292672907 R 1991 14132262184912 U 1892 11132251154550 R 441 11132251156401 R 2791 11132251156450 R 124 11132251156350 R 126 11132251156300 R 1639 15132232219151 U 2440 12132251225500L R 1639 14132230257963 U 6540 02132280777809 U 101121 15132232217751 U 920 14132230296651 U 6296 07132281242757 E U 83 07132281242751L U 5647 13132261808401 U 1413 14132292701200 R 2087 12132292596900 R 3232 14132230336165 U 1523 14132230332851 U 339 14132230332751 U 5001 14132240074231 U 5810 11132251156400 R 2796 13132240626901 U 2985 14132230289351 U 6854 14132210803101 U 397 14132210803100 U 407 11132251126200 R 19704 18132233551100 U 1799 12132221841518 U 8768 18132233551000 U 1670 12132221841513 U 124 17132211044400 U 1292 17132211044401 U 804 13132221879119 U 2504 16132210929400 U 29361 16132280949905 U 5493 13132210757100 U 3047 16132222084211 U 1065 16132241361500 U 586 16132280949901 U 6766 18132263094051 U 5975 16132230458051 U 9901 05132235569200 U 75840 16132241361602 U 261 16132230458151 U 8679 18132221457000 U 3215 18132221456900 U 132 17132210994400 U 5373 16132230457951 U 6009 18132211090400 U 203 16132241361600 U 659 12132221866705 U 1277 12132221866700 U 612 17132230110251 U 18193 14132221928006 U 1422 14132240118300 U 7817 Stub total 245 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 1772295.00 T DIFFERENCE: -15,404,770.00 19.00 Stub total 42 R 203 U 245 T Pay Dt total 214792.00 R 1557503 U 1772295.00 T Stub total 42 R 203 U 245.00 T Bank total 214792.00 R 1557503.00 U 1772295.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 80 R 359 U 439 T Gen. total 357010.00 R 1633135.00 U 1990145.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 433557.00 U 433557.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 80 R 360 U 440 T Div. total 357010.00 R 2066692.00 U 2423702.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 440 0 Amount to 2423702.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 16132361283300 R 6524 16132361343205 R 1007 16132361302700 R 3308 16132361310201 R 4517 17132361400201 R 2696 17132361399701 R 1137 16132361283600 R 1402 16132361286400 R 5000 16132361325800 R 421 16132361325600 R 383 16132361305700 R 688 16132361305701 R 703 14132361103801 R 653 16132361303501 R 572 16132361303600 R 189 13132360999602 R 311 13132360999603 R 362 13132361078400 R 2000 16132361303500 R 572 14132361101401 R 151 16132361303700 R 93 14132361097304 R 688 16132361342803 R 644 14132361097305 R 601 16132361342802 R 397 16132361283700 R 1769 18132371801781 U 542 07132360562816 R 483 16132361313203 R 644 06132371549800 R 14275 16132361313200 R 2389 14132371425631 R 1635 14132371425731 R 2736 14132371428731 R 528 15132371532433 R 2368 15132371532381 U 616 15132371532431 U 1062 16132361313300 R 523 14132371425431 R 4676 16132361313302 R 507 14132371425331 R 145 15132371504490 R 1465 13132361026201 R 673 16132361284513 R 1349 15132371504481 R 1392 13132361026200 R 450 15132371504431 R 2055 13132361026100 R 159 13132310256430 U 1413 17132361362300 R 1326 14132371438534 R 422 16132361326300 R 421 17132361362202 R 1335 16132361326401 R 479 15132361199401 R 450 14132371438531 R 630 16132361307900 R 696 16132361307901 R 566 13132361064700 R 7722 13132361065500 R 4023 17132371058781 R 581 16132361274800 R 644 13132361038702 R 125 16132361267700 R 97 13132361038900 R 688 13132361038901 R 2437 13132361050101 R 261 13132361015200 R 1446 13132361011100 R 507 15132310280131 U 5093 18132371847081 U 638 18132371846082 R 957 07132360539703 R 2184 14132361101206 R 4374 13132361061900 R 493 14132371426881 R 9328 13132361062591 R 507 14132371424758 U 89 13132361062500 R 124 14132371424766 R 5297 15132310275097 U 339 13132361062501 R 493 14132371413382 R 175 15132310275087 U 339 12132310244730 R 595 14132371413381 R 383 13132361071401 R 499 13132361071600 R 383 17132371058783 R 595 14132371444481 R 133 14132371437788 R 1139 14132371435381 R 1189 14132371439581 R 992 14132371432335 R 601 13132361003808 R 7125 17132371707481 R 856 14132361143103 R 1189 14132361143100 R 779 14132361143101 R 1169 16132371612482 R 586 14132371437981 R 456 13132361008503 R 731 13132361008500 R 819 16132361314700 R 2248 11132360874919 R 566 13132360996803 R 4257 14132371418435 R 180 17132361382702 R 1186 14132371418432 R 1381 17132361382300 R 688 17132361382900 R 2597 13132360999306 R 3177 16132361316900 R 1286 16132361316905 R 343 16132361330103 R 124 16132361330110 R 696 10132360811800 R 4455 03132320311102 L R 20000 09132370900781 R 4016 13132361028200 R 1831 13132361028203 R 1298 09132370900783 R 3942 16132361308504 R 769 14132371442181 R 5570 14132371444831 R 111 17132310307392 U 319 17132361387702 R 934 17132361387700 R 601 17132310307590 U 1702 17132310307591 U 1553 14132371405931 R 1109 06132371551902 R 2700 13132361029101 R 2696 13132361062901 R 224 13132361029102 R 2181 16132361323600 R 668 16132361323601 R 558 13132361029100 R 1030 15132310273950 U 2151 16132361284501 R 1346 16132361284504 R 1079 16132361284506 R 703 16132361284503 R 392 14132371427681 R 1586 14132371448631 R 1446 16132361319601 R 551 16132361319600 R 325 16132361301200 R 745 15132361197000 R 470 15132361193000 R 2055 15132361188101 R 696 16132361342007 R 247 14132361095401 R 1093 16132361339703 R 758 16132361339700 R 321 16132361300703 R 2311 13132361005202 R 5383 13132361004904 R 8488 13132361036800 R 7173 13132361036801 R 124 16132361324502 R 1312 14132361086200 R 507 14132361087205 R 1074 14132361087000 R 1647 14132361086100 R 552 16132361309600 R 195 16132361308101 R 441 13132360996601 R 2087 16132361300502 R 413 13132360999303 R 4058 13132360999702 R 2761 13132360999700 R 124 11132360871300 R 630 16132361347000 R 717 16132361343809 R 217 08132360624101 R 1478 14132371404281 R 804 17132371050131 R 595 17132371050034 R 435 13132310258070 L R 2472 13132361021300 R 688 16132361315401 R 470 13132361021403 R 920 13132361021101 R 499 13132361018902 R 5221 13132361021601 R 1095 16132361306800 R 397 16132361306803 R 2267 16132361306802 R 1766 16132361306801 R 2440 13132361031004 R 124 13132361031000 R 1132 14132371437785 R 1689 17132371072581 R 1927 17132371072582 R 1639 17132371072584 R 479 16132361329800 R 2825 16132361323300 R 949 16132361284510 R 784 16132361316000 R 934 16132361315507 R 450 16132361318600 R 833 16132361316004 R 1093 16132361316002 R 116 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16132361329501 R 1318 16132361304602 R 601 16132361329700 R 2504 16132361331100 R 413 16132361327301 R 1189 16132361331104 R 507 14132361101411 R 2341 14132361100601 R 717 16132361292101 R 933 16132361292105 R 1475 16132361317409 R 362 16132361285609 R 2699 17132361373303 R 2279 16132361324503 R 833 11132360922201 R 1413 16132361330102 R 798 16132361330000 R 644 16132361330101 R 413 19132310332702 U 18012 19132310332703 U 13465 19132310332704 U 6816 19132310332706 U 1168 14132371405731 R 1870 14132371405781 R 296 19132310333221 U 89 19132310333230 U 124 19132310333231 U 841 16132361299400 R 354 16132361299502 R 653 16132361299501 R 343 16132361309602 R 717 16132361308104 R 304 17132361360400 R 227 17132361360401 R 2621 18132361488900 R 934 16132361343805 R 1132 11132360918801 R 2119 18132361470401 R 421 18132361470400 R 2888 16132361286101 R 775 16132361286102 R 789 16132361288101 R 1465 16132361323000 R 964 16132361331103 R 1109 16132361330200 R 1036 16132361330109 R 127 16132361327101 R 1318 14132371424688 R 2729 14132361162610 R 378 14132371424679 R 1766 12132310247900 R 4897 14132371424841 U 2244 14132371424699 R 1958 15132310279940 U 4891 15132310275735 U 630 15132310275736 U 630 16132361284200 R 5926 16132361296500 R 682 16132361296801 R 726 15132310275858 R 2575 13132361013900 R 5451 11132321295100 R 1254 15132310275959 U 1574 13132361005303 R 5138 07132370770331 R 4810 18132310315646 U 90 18132310315702 U 717 14132361105000 R 3809 14132361105100 R 2552 18132310323500 U 891 14132361105200 R 8313 18132310323580 U 833 14132361105300 R 8183 14132361105400 R 5292 14132361105500 R 15305 18132310315700 U 537 18132371813781 R 180 13132361014002 R 3010 13132361044801 R 93 13132361009209 R 89 13132361009204 R 6376 13132361009210 R 101 13132361011301 R 1402 13132361009208 R 499 13132361004316 R 33427 13132361004318 R 2573 13132361014100 R 761 13132361014302 R 876 13132361014103 R 798 13132361014301 R 3209 13132361055300 R 1626 13132361014101 R 1411 13132361024404 R 2856 16132361290404 R 2289 16132361290501 R 869 16132361290500 R 195 16132361290402 R 124 14132361140601 R 441 14132361140600 R 1512 14132361140701 R 997 14132361140700 R 2093 13132361011700 R 612 13132361010608 R 334 14132361099600 R 5950 14132361099604 R 4041 13132361010600 R 413 13132361034800 R 1734 13132361034700 R 706 14132361166000 R 1501 13132361004802 R 745 13132361004800 R 703 13132361004401 R 2664 13132361011703 R 4455 13132361011704 R 4536 12132321376908 R 4819 12132321347100 R 1030 12132321348402 R 1196 12132321376100 R 4903 13132310257880 R 2366 11132371108581 R 50754 17132371707483 R 929 17132310306650 R 6009 15132310280070 U 53866 15132310280080 R 132 10132360778200 R 60715 16132361284400 R 20495 Stub total 330 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 806685.00 T DIFFERENCE: -21,962,208.00 20.00 Stub total 299 R 31 U 330 T Pay Dt total 683411.00 R 123274 U 806685.00 T Stub total 299 R 31 U 330.00 T Bank total 683411.00 R 123274.00 U 806685.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 14132361096301 R 427 14132361117400 R 891 13132310260460 U 1178 10132321198502 E R 3480 13132361055102 R 1235 03132360200300 R 8265 03132360169501 R 4985 03132360219300 R 4151 13132360999402 R 773 13132360998701 R 566 13132360999207 R 1608 13132361026400 R 319 13132361067703 R 2079 13132361068400 R 4655 13132361026401 R 435 13132361026405 R 479 15132361234001 R 682 14132361100300 R 4495 09132360724911E R 1374 08132360658901 R 3081 08132360607800 R 9135 11132360858501 E R 1359 13132361026403 R 397 08132360607802 R 10584 15132361180000 R 1991 10132360766001 E R 11310 17132361359400 R 2171 15132361246500 R 580 15132361251011 R 1036 13132361072401 R 210 13132361070803 R 784 13132361071200 R 965 13132361072501 R 848 14132361166901 R 1007 15132361201001 R 258 13132310260470 U 65327 13132361055101 R 2087 13132361081800 R 3209 17132361386300 R 630 17132361387100 R 397 13132361080700 R 9371 13132361001402 R 470 13132361071004 R 2661 13132361071005 R 143 13132361071001 R 978 13132361051900 R 1384 13132361052302 R 653 13132360999309 R 1021 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13132360999300 R 703 13132360999305 R 687 13132361059600 R 296 13132361067500 R 2568 13132361068601 R 819 16132361347100 R 2087 16132361345301 R 2052 13132310261537 U 227 13132310261538 U 581 09132360705000 R 46576 13132361068502 R 4576 17132310304100 U 11862 17132310304090 R 717 17132310304140 R 1975 18132310323070 U 6767 17132310304200 R 1144 17132310303811 U 189 17132310304230 U 5130 17132310304120 R 325 17132310304190 U 19364 17132310303850 R 1608 17132310304150 R 1863 13132310256940 U 2856 17132310304240 U 2729 17132310304210 R 9104 18132310323071 U 124 17132310303812 U 175 03132360213001 R 12269 Stub total 76 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 315497.00 T DIFFERENCE: -16,861,568.00 21.00 Stub total 63 R 13 U 76 T Pay Dt total 198988.00 R 116509 U 315497.00 T Stub total 63 R 13 U 76.00 T Bank total 198988.00 R 116509.00 U 315497.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 362 R 44 U 406 T Gen. total 882399.00 R 239783.00 U 1122182.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 362 R 44 U 406 T Div. total 882399.00 R 239783.00 U 1122182.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 406 0 Amount to 1122182.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 14132432054700 U 891 15132457301060 U 23820 13132431895800 U 2632 16132458104310 U 8119 16132411648800 U 10618 16132411648900 U 8696 17132458152600 U 9776 17132458152500 U 28591 12132411374429 U 4859 13132481240602 U 876 14132481240603 U 1058 15132457300581 U 10628 14132457113100 U 2408 11132450469000 L U 2001 12132450487910 U 1152 17132411862700 U 5611 17132411840702 U 89 09132471212700 U 13270 17132481488900 U 19778 13132411446600 U 1446 16132411647100 U 2921 13132411446006 U 773 16132411647200 U 685 12132450545400 U 19796 13132431923600 U 4217 13132431923700 U 5770 13132431924000 U 2172 14132471839700 U 2472 14132471839600 U 1051 17132458161100 U 3209 15132471896700 U 7522 15132471896600 U 124 15132471897600 U 2167 15132411586604 U 992 13132431876200 U 514 15132411586601 U 132 15132411586602 U 1439 15132411586801 U 5332 15132411586804 U 369 15132411586900 U 1234 15132411587000 U 5540 15132411587010 U 10129 10132471283201 U 3070 14132411486202 U 5810 11132450466010 U 227 05132470680900 U 2259 11132450466015 U 1044 14132411479602 U 869 14132411479600 U 5421 14132411479607 U 8309 14132432070400 U 528 14132481324000 U 6894 14132481324001 U 4058 13132431793000 U 754 14132481319700 U 1615 17132458130915 U 7687 14132481319710 U 741 17132458137308 U 710 15132457300147 U 1001 15132457300146 U 1167 14132481322605 U 7136 18132453318604 U 290 18132453318703 U 247 16132472096000 U 8427 17132472248035 U 1922 18132411915200 U 1413 17132472248000 U 124 18132411914900 U 8236 18132411914700 U 383 12132451216200 U 6129 09132471189200 U 5332 16132481452800 U 4862 14132481323500 U 1117 11132411210800 U 5777 13132411415103 U 761 17132458138913 U 9516 15132411635400 U 22343 12132481101900 U 4933 05132455503850 U 10981 14132411496001 U 3241 13132481202800 U 30171 11132471371000 U 630 17132481547213 U 2950 17132481547201 U 4495 17132481547300 U 4490 17132481547200 U 595 17132481547503 U 740 17132481531513 U 1670 17132481531510 U 1125 16132411759100 U 9373 14132411569701 U 126 18132481620902 U 4774 04132410328500L U 15900 18132411930601 U 97 18132411930604 U 89 17132458157705 U 2149 15132432233500 U 1734 14132481316601 U 745 14132481316600 U 900 18132411922400 U 10263 16132472038300 U 1065 16132472038100 U 1181 17132472237100 U 906 18132472398500 U 8564 17132472237000 U 717 18132472398200 U 9363 09132411015548L U 10000 16132432279900 U 1181 16132432280000 U 5013 14132411497415 U 136 13132411416308 U 1895 16132458119112 U 1699 16132458119100 U 1318 17132411845100 U 100 16132411696300 U 4544 16132411696301 U 3014 16132411696200 U 124 14132457129500 U 124 14132457129505 U 1608 14132481277100 U 1353 16132432405600 U 4098 11132450446300 L U 10000 15132481365700 U 3145 15132481365000 U 1817 17132411850803 U 898 17132411850601 U 1152 15132481365001 U 5013 17132472250500 U 3102 18132458189100 U 1895 18132458189120 U 1408 11132431445700L U 25000 16132411688904 U 4933 14132411499123 U 1074 14132481260010 U 1542 12132481106500 U 2600 12132481129300 U 2953 11132481077400 U 5053 12132411323400 E U 2883 18132453510001 U 1283 18132453509215 U 1408 14132411496400 U 1025 14132411496200 U 4165 12132411395000 U 1036 15132411635000 U 1233 17132458136865 U 2676 12132411395008 U 609 12132411392617 U 261 15132411635003 U 506 12132411395001 U 247 15132411635002 U 624 12132411350400 U 7244 12132411350405 U 2600 16132411694508 U 7209 16132411694500 U 38660 16132411700100 U 5938 11132471404600 U 586 14132471750304 U 421 14132471750300 U 2729 14132481265803 U 20589 16132472045700 U 6606 14132481265801 U 5252 13132411442500 U 9187 14132411479000 U 12547 13132411433500 U 2856 13132411433502 U 581 14132432029900 U 41066 14132411559100 U 45986 13132431830100 U 962 13132431830000 U 2440 13132431863100 U 2793 09132480948802 U 36063 14132411573001 U 16093 14132411572100 U 19783 14132411569907 U 1766 14132411569902 U 1396 14132411569904 U 12870 15132411590535 U 12973 15132411590500 U 3154 17132458138311 U 6248 13132471624100 U 9567 15132432139100 U 1195 05132410424700 L U 4696 13132450589300 U 1312 13132450589400 U 2045 14132481291900 U 2491 14132481291902 U 90 15132432109200 U 580 06132470726900 U 1415 14132481291903 U 609 14132481305202 U 4938 14132481290300 U 3209 04132483930100 U 4183 14132481290803 U 124 14132481292400 U 2087 15132481355314 U 1990 14132481290700 U 124 14132481290800 U 23519 14132481290801 U 4989 16132458168300 U 1286 14132411568800 U 788 16132458121100 U 1643 14132411558112 U 1257 13132411465305 U 5238 14132411568600 U 7651 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14132481324200 U 2632 14132457138400 U 1007 12132431724900 U 1282 14132457168300 U 7044 14132457168400 U 1254 14132457137000 U 2243 14132457149400 U 6845 18132481588601 U 523 14132432001500 U 833 14132411496405 U 9475 14132411496005 U 17255 18132472394800 U 1215 18132472394700 U 107340 16132432305700 U 876 14132411542500 U 1350 16132432306300 U 4660 18132411887305 U 7522 18132411887300 U 900 18132458213913 U 5651 13132450570500 U 2856 13132450570600 U 4217 13132411440115 U 1510 15132457173100 U 13426 13132450561205 U 2504 13132481197503 U 12516 14132411536900 U 1274 13132450561200 U 8041 16132411761705 U 2056 13132450567010 U 84801 13132450580320 U 1215 13132450567200 U 599 20132472768200 U 15573 15132471969000 U 23639 15132457199200 U 1387 16132481450700 U 14605 18132432691800 U 804 19132481638602 U 1991 Stub total 241 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 1417318.00 T DIFFERENCE: -21,351,575.00 22.00 Stub total 0 R 241 U 241 T Pay Dt total 0.00 R 1417318 U 1417318.00 T Stub total 0 R 241 U 241.00 T Bank total 0.00 R 1417318.00 U 1417318.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 13132450604000 U 124 14132471849200 U 2258 04132410332810 U 2409 14132471849300 U 789 13132481242400 U 1335 13132481242419 U 5974 14132471841200 U 833 14132471841100 U 1670 14132471841300 U 709 04132410332812 U 6311 16132411742205 U 841 16132411735700 U 1224 16132411735710 U 1298 12132450531000 U 8857 13132411406109 R 3014 13132411406107 U 4501 12132471556300 U 5234 15132457302120 U 17526 13132411406100 U 19159 15132481407100 U 124 15132481407103 U 1279 15132481407104 U 876 14132411500301 U 25112 15132471890100 U 3108 08132471016500E U 3129 18132458219500 U 2819 13132481175500 U 16599 13132481175505 U 5576 14132481293100 U 237 13132481175401 U 2151 13132481175400 U 7133 13132481176201 U 1097 18132458217210 U 4460 13132481175402 U 1542 18132458215921 U 4973 06132413489000 L U 8000 13132481175403 U 59171 18132458217200 U 14301 14132457129701 U 10053 14132481293101 U 2307 13132481176207 U 4142 14132481293103 U 1940 09132471161203E U 1467 13132411467503 U 532 17132458134200 U 616 18132458212125 U 17754 16132411787000 U 58671 18132458215808 U 19482 08132470966800E U 7954 16132472078500 U 2408 14132457121800 U 2793 13132471655100 U 2801 13132481192720 U 1836 13132481192735 U 483 14132457111100 U 28309 13132450561100 U 2289 13132450561110 U 124 18132458217100 U 6048 06132413114500 U 18437 02132410112501 U 3441 02132410112500 U 946 * 16132621867100 U 2953 16132411674400 U 9147 13132471704400 U 2017 * 16132621884200 U 4576 14132457154600 U 267 14132457154500 U 906 14132457154400 U 804 14132457154300 U 833 15132471869230 U 775 15132471855300 U 1347 15132471869220 U 238 * 08132621032900 U 100093 16132458121156 U 1860 12132411366300 U 2513 16132411695200 U 5221 16132411642800 U 10692 16132411695400 U 132 16132411695201 U 136 12132471488400 U 4155 12132471488500 U 3110 12132450552000 E U 1458 12132450552100E U 1932 11132431459200 U 124 12132450551800E U 96 12132450549900 E U 2094 13132471725301 U 930 12132450552200 E U 1466 16132411775500 U 903 * 14132621657200 U 944 13132411473203 U 61758 14132471798200 U 195 13132471725300 U 4774 14132471798101 U 1175 14132471798300 U 1471 13132411473200 U 14531 14132411482200 U 18727 17132481515600 U 1936 17132481515602 U 1215 13132411419501 U 4615 07132457741111E U 7870 16132411775504 U 186 13132481215300 U 711 09132471188700 E U 381 16132458121120 U 4700 15132411599600 U 132 07132457734602 U 2886 * 12132621359900 U 21084 * 12132621360600 U 4495 15132411604408 U 901 15132411604400 U 798 15132411599602 U 881 17132458149900 U 5173 * 12132621360700 U 7377 14132457129107 U 4182 14132457117100 U 452 14132457117000 U 5451 16132411729400 U 24750 16132411727302 U 28552 16132411729200 U 36012 16132411675200 U 10484 16132411727300 U 8155 13132431817900 U 1888 17132458140109 U 1146 16132411729900 U 3354 13132431817800 U 1503 18132411876400 U 27254 16132411727400 U 204 16132411727200 U 1615 17132458136257 U 957 * 14132621654000 U 2737 * 14132621654109 U 1835 * 14132621654100 U 1154 13132411466502 U 5741 13132411466504 U 17495 13132481240201 U 4296 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09132450372705E U 2893 11132411204207 U 688 17132458129365 U 6571 16132411666600 U 6973 16132411666500 U 2729 13132450568550 U 3952 14132457116622 U 1734 14132457116600 U 1957 14132457136609 U 16180 15132471946800 U 14666 15132471946700 U 7391 15132471946900 U 673 * 17132642533800 R 18815 11132431474200 U 6088 16132458109400 U 1446 11132431474300 U 2821 18132458209900 U 17803 15132457205901 U 784 * 18132612769000 R 4425 05132455512800 R 2647 18132432730000 U 5411 13132471626000 U 1766 16132481455300 U 3912 16132458168130 U 2202 13132450568500 U 1101 13132450579419 U 28756 18132458209911 U 264 16132411685707 U 1254 02132450239415 U 330 11132450430200 U 18288 * 07132620766671 U 177 12132450515700 U 8891 15132457171300 U 6885 15132457171313 U 7681 15132471933200 U 267 15132457205900 U 761 17132472292601 U 1475 17132472292700 U 1355 17132472292600 U 7403 15132471933100 U 14301 16132472118406 U 1364 16132472118400 U 1157 * 11132621282900 U 4591 04132483963001 U 5991 13132481163701 U 5013 16132411777000 U 55400 13132481163705 U 4739 13132411468200 U 1223 12132411397014E U 2730 13132481175700 U 25014 16132411762500 U 63320 16132411781302 U 8948 * 13132631284600 U 1007 16132481457400 U 32340 13132481196500 U 27426 12132481123300 U 2408 12132481123500 U 5325 16132411678300 U 5739 12132481123400 U 5332 16132411678200 U 1388 18132411936703 U 1215 * 13132631284700 U 906 16132481479602 U 8089 12132481151205 U 2729 13132411468301 U 1215 14132481245505 U 558 14132481245600 U 1137 16132411776515 U 39887 * 15132642190300 R 1065 16132411776514 U 35492 13132481175705 U 10215 13132411468000 U 220 13132411468300 U 132 12132411397019 E U 7095 * 15132642190400 R 1370 18132411936700 U 552 16132411771000 U 1215 13132411408002 U 16146 13132411408004 U 1215 13132411408100 U 5691 12132481151200 U 5332 18132453519000 U 865 13132411408000 U 11393 13132481175702 U 6328 13132481196501 U 124 12132481123504 U 4416 12132481123506 U 89 14132481245506 U 717 13132481192701 U 1927 16132481455400 U 45741 12132411400100 U 2737 Stub total 227 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 1669481.00 T DIFFERENCE: -15,507,584.00 23.00 Stub total 6 R 221 U 227 T Pay Dt total 31336.00 R 1638145 U 1669481.00 T Stub total 6 R 221 U 227.00 T Bank total 31336.00 R 1638145.00 U 1669481.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 6 R 462 U 468 T Gen. total 31336.00 R 3055463.00 U 3086799.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 6 R 462 U 468 T Div. total 31336.00 R 3055463.00 U 3086799.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 450 18 Amount to 2907195.00 179604.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 14132531361300 R 572 13132551301882 R 124 13132551301781 R 1818 14132551404231 R 456 13132531268902 R 638 14132551403332 R 644 13132531268700 R 833 13132531265904 R 232 15132511644500 U 3241 15132511629500 R 843 13132531234702 R 421 13132531260001 R 247 13132531286409 R 91 13132531260000 R 769 13132511439000 R 1402 14132551412731 R 572 14132551412733 R 90 13132511428400 R 3450 13132511428700 R 17280 13132511428800 R 12778 13132511428900 R 48056 13132511400100 R 132 18132531771731 R 284 12132551205431 R 485 12132551205381 R 397 12132551205331 R 413 11132511060600 U 1350 06132530605000 R 1057 08132530736900 R 954 15132520004740 R 1123 16132511135007L U 128 13132521910934 R 2868 15132511604100 R 1132 15132511604102 U 89 14132511533800 R 1221 14132511535500 R 4376 02132530146104 R 5414 02132530135900 L R 20000 15132531432602 R 61816 02132530105505 R 9324 13132511361000 R 7120 05132520904082 R 11674 13132551308181 R 5842 13132521913481 R 1702 08132510739600 R 932 13132511382200 R 4823 12132551202132 R 304 13132511383400 U 125 12132551202131 R 1029 13132511383300 R 1412 29132537325102L U 120000 12132551207731 R 348 17132511195000 R 717 17132511195100 U 1402 15132511608200 R 2825 13132511443400 R 6058 16132520021560 R 1927 13132511446234 U 3209 14132522024435 R 1335 14132522024431 R 1318 14132522024433 R 986 13132551312682 R 2888 13132551315953 R 276 15132511666600 R 769 15132511664002 U 1699 07132530690600 R 8613 12132551200581 R 507 12132551200983 R 731 14132551429931 R 1210 14132551429482 R 479 12132531217700E R 4379 14132551429981 R 486 14132551429481 R 1079 14132551430681 R 1607 18132511856500 U 268 18132511855400 U 2045 18132511853506 U 4695 10132510946400 R 3819 10132510946700 R 213 15132520010875 R 1459 13132511360300 R 146 17132511780106 U 754 17132511780600 U 876 08132530743700 R 3297 20132531958100 R 6917 14132511547900 U 1402 14132511547800 R 6447 13132551319631 R 1783 13132551318983 R 383 13132511443900 R 10582 13132551319632 R 586 14132511522305 U 1413 04132540242000 R 507 04132540241900 R 389 17132531684800 R 1487 17132531647200 R 1021 17132531740100 R 1157 15132511683502 U 1956 17132531639700 R 252 15132511683500 R 2600 13132511362100 R 1954 12132511260517 U 89 14132522010131 R 1831 14132522028731 R 542 13132521920531 R 2032 13132521920532 R 719 17132531725200 R 673 17132531725202 R 334 20132512168200 R 23230 17132531724900 R 470 12132521824381 R 334 12132521824431 R 325 13132511406900 R 6245 14132511567500 L R 6500 12132511247817L U 4500 15132541227000 R 673 13132521923533 R 290 13132521923781 R 2344 17132531704500 R 1443 13132521923531 R 601 17132531704900 R 978 15132520000180 R 4296 10132521511581 R 2376 16132511010500 U 6208 14132522026483 R 1263 14132522025832 R 5113 15132531480500 R 906 13132551317536 R 493 13132551317531 R 761 16132531629102 R 397 16132531541300 R 1032 16132531544900 R 90 15132531524700 R 1831 16132531548700 R 2195 13132511403600 R 644 13132511403700 R 499 13132511383900 R 1639 12132531209900 L R 19100 11132531072104 R 351 11132531072100 R 840 14132522004181 R 131 14132531390300 R 601 17132531643704 R 5473 14132531390400 R 933 17132531644000 R 13337 14132531371907 R 145 17132531644400 R 2346 16132531613000 R 1286 16132531613004 R 392 17132531744675 R 2183 17132531744603 R 383 17132531744640 R 252 17132531744621 R 595 16132531629800 R 493 17132531656600 R 413 17132531656700 R 769 17132531745612 R 1392 12132540962600 R 1875 16132531618900 R 5531 18132531747677 R 871 17132531736000 R 876 17132531709400 R 2215 18132531747669 R 363 16132531615900 R 618 17132531638500 R 1413 18132531747671 R 34320 12132540980901 R 319 16132531548900 R 1278 16132531548701 R 1003 15132551528331 R 1417 17132531730000 R 1210 18132531754300 R 1734 17132531703901 R 89 03132530253600 R 2888 17132531744006 R 2309 03132530245800 R 1901 16132531634601 R 794 03132530277204 R 4060 17132531729700 R 2420 17132531723902 R 464 03132530214906 R 1410 03132530251906 R 1315 17132531730200 R 1607 15132551521332 R 116 17132531703900 R 383 15132551520081 R 2632 14132541083801 R 885 14132541082900 R 1670 14132541091800 R 2341 14132541145300 R 5322 16132551609034 R 290 16132551606532 R 1639 16132551607081 R 267 13132541035507 R 2023 13132541035505 R 1927 13132541035500 R 523 13132541035000 R 8183 13132541035506 R 124 16132551602833 R 2729 08132540564800 R 24435 18132541413805 R 1196 18132541413807 R 1166 18132541413812 R 7009 18132541413810 R 1870 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18132541413809 R 89 06132540395000 R 2754 06132540395001 R 1841 06132540373400 R 947 18132531803102 R 1991 13132551311281 R 1626 13132551311131 R 1298 13132551311581 R 435 13132551311283 R 653 13132551311533 R 238 13132551305731 R 3017 13132551322181 R 4062 13132551303382 R 1959 13132551303431 R 782 13132551323431 R 1590 13132551323331 R 929 13132551314131 R 151 13132551323582 R 386 13132551323531 R 1159 13132551314031 R 124 13132551303381 R 397 13132551323581 R 1051 12132511279500E U 15113 15132541190500 R 876 18132531846200 R 7443 06132530507001 R 5724 18132531746801 R 965 14132551410883 R 247 14132551410881 R 2632 14132551410882 R 726 14132551411081 R 1958 11132510988439 U 21029 15132520008752 U 754 13132531260902 R 616 13132511443800 R 13135 16132511114800 R 688 12132531192401 R 385 14132511520600 R 11769 12132531187400 R 1298 12132531192400 R 2825 12132531189700 R 14082 12132531192800 R 4524 13132511372200 R 180 09132521420852 R 13250 09132521421141 R 128 12132531210700 R 1478 12132531210504 R 1062 12132531210703 R 4933 13132531261100 R 464 11132511030701 U 2551 13132511394000 U 4695 13132511431900 R 552 13132511431201 U 337 12132511287000 E R 8761 Stub total 258 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 914339.00 T DIFFERENCE: -21,854,554.00 24.00 Stub total 232 R 26 U 258 T Pay Dt total 714411.00 R 199928 U 914339.00 T Stub total 232 R 26 U 258.00 T Bank total 714411.00 R 199928.00 U 914339.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 22991 9930 08132550827882 U 1771 08132550827883 U 590 15132511693200 R 1998 13132551304081 R 2577 13132551305932 R 789 13132551324885 R 3365 13132551324781 R 4894 13132551314331 R 247 13132551313831 R 6009 13132551313081 R 124 13132551301432 R 2696 13132551301381 R 1518 15132531467500 R 5372 18132511869700 U 4296 18132511869701 U 866 12132551202482 E R 5089 12132551202481E R 1139 14132551401132 R 881 14132551401081L R 25574 13132511368900 R 1335 12132551213083E R 12637 13132511368800 U 24640 11132511086404L U 14771 15132520008491 U 5496 11132551146681 R 876 13132551307731 R 1117 16132551611032 R 131 12132551203931 E R 4890 14132541088300 R 558 16132551611031 R 965 Stub total 30 T BANK TOTALS: 17177065.00 Scroll total 137211.00 T DIFFERENCE: -17,039,854.00 25.00 Stub total 23 R 7 U 30 T Pay Dt total 84781.00 R 52430 U 137211.00 T Stub total 23 R 7 U 30.00 T Bank total 84781.00 R 52430.00 U 137211.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 255 R 32 U 287 T Gen. total 799192.00 R 132358.00 U 931550.00 T Stub total U 1.00 T Ind. total 120000.00 U 120000.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 255 R 33 U 288 T Div. total 799192.00 R 252358.00 U 1051550.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 288 0 Amount to 1051550.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 04/03/2025 SCROLL NO 1 03993 9930 13132621481300 U 763 02132640183100 R 62 16132631595300 R 1095 17132631768907 R 247 17132631769307 R 754 17132631768900 R 232 17132631769300 R 644 16132642310400 R 833 13132611124900 R 1007 16132642310300 R 128 13132611124902 R 397 11132631108100 U 514 07132610740454 U 8497 11132611017425 R 3221 12132611745621 R 1836 11132611064900 R 4894 11132611064908 R 5730 11132611068803 R 13671 11132611064909 R 7805 11132611064902 R 2239 14132611253900 R 836 12132611721500 R 8101 12132611721602 R 9728 12132611724700 R 2279 12132611725402 R 1052 12132611755200 R 2363 16132631572202 R 91 16132631584900 R 406 16132631572200 R 2119 16132611351012 R 1892 16132611342410 R 1167 14132621570603 U 1030 14132621570600 U 1807 12132611721750 R 7096 12132611717304 R 6543 12132611724900 R 16488 11132611028400L R 756 11132611028600 R 1639 11132611028300 R 1510 11132611028302 R 1349 19132632022804 R 4779 19132632021700 R 189 13132611102103 R 40859 18132612815000 R 13795 18132612818100 R 180 18132612817300 R 7921 18132612816900 R 8000 18132612816800 R 2311 18132612816400 R 124 18132612815300 R 9856 18132612815100 R 11022 14132621583900 U 5969 14132621583910 U 2116 12132611713002 R 1927 12132611714202 R 906 07132610738802 U 4740 15132642216100 R 11487 07132640965000 E R 4710 07132641026300E R 1971 07132641043500 E R 2228 07132640970500E R 2280 11132611052802 R 12591 07132641084400E R 1070 11132611052800 R 22986 01132640063900L R 1920 11132621344870 U 4819 11132611054506 R 5889 07132641084000 E R 1863 11132611054507 R 9318 14132631408200 R 673 14132631408300 R 644 12132611707600 L R 12466 11132611017500 R 11492 12132611749400 R 1501 11132611078801 R 7828 12132611784510 U 653 11132611016820 R 1574 12132611784400 R 1036 13132611805410 U 4978 10132610942510 E R 15935 12132611770004L U 479 12132611770000 R 2248 15132611319709 R 224 15132611319708 R 612 11132611058803 R 2856 11132611068112 R 3311 10132610935423 R 1254 14132621610400 U 653 14132621610600 U 2303 14132621610700 U 1320 14132621610500 U 217 11132621269300 U 20088 15132621727500 U 2055 12132611751303 R 1478 12132611779102 R 1702 13132621508100 U 135 13132621508200 U 819 13132621462900 U 4265 13132621463000 U 2359 13132621462700 U 548 13132621458900 U 1888 13132621458800 U 2886 13132621458700 U 2286 13132621511200 U 1672 14132611243308 U 22036 10132610946000 E R 897 10132610946005E R 1452 17132631711600 R 1233 13132621443000 U 12623 01132620046800 U 4353 03132620190500 U 8185 12132611731602 R 4602 12132611789122 R 1132 12132611738002 R 1643 09132621110900L U 50000 12132611789151 R 929 12132611789120 R 339 14132621583200 U 5261 27132626201225L U 48863 11132611026800 L R 2537 11132611026810L R 1927 11132621315400 L U 200 13132611800400 U 4182 13132611808700 U 1783 06132610580680L U 200 19132613040100 L R 200 11132611033403 R 2280 11132611059508 L R 528 11132611059516L R 10078 12132611763400 R 1123 11132611069707 R 1279 11132611076000 R 4993 09132641341500 R 3209 12132641708800 R 15283 14132611208400 R 2405 15132621703710 U 2325 14132611208300 R 885 16132621920100 U 6980 17132631721900 R 4455 03132610285110 U 16204 05132610550305L U 200 11132611046013 R 11560 13132611100709 R 558 20132613360203 U 4739 13132611095605 R 3241 13132611095606 R 1137 13132611805910 U 7645 11132611038701 R 2181 15132611339519 R 91 12132611722900 R 32282 12132611750800 R 19766 11132611017910 R 2600 12132611745806 R 1877 11132611019500 R 2504 11132611019600 R 1639 10132610943200 E R 2351 13132611127819 R 1958 11132611039913 R 2761 14132642079200 R 8258 14132631346400 U 7456 12132611702905L R 40000 12132611774403 R 2311 12132611774411 U 7646 12132611771605 R 1771 12132611774402 R 1639 17132621975800 U 775 13132611189976 R 2405 13132611129310 R 1927 14132611243438 R 1766 12132611745423 R 6048 13132611129330 R 2084 13132611129300 R 4854 13132611129301 R 8110 13132611119900 R 124 13132611129311 R 1318 13132611148200 R 2064 13132611131556 R 470 13132611131550 R 124 13132611123308 R 1392 13132611123400 R 1181 13132611123416 R 934 24132625210803 L U 1095220 13132611142000 R 1904 13132611141900 R 3049 13132611146402 R 124 13132611165900 R 2801 13132611164600 R 1356 13132611164610 R 89 13132611191010 R 1639 13132611178904 R 4376 13132611121201 R 4718 13132611113600 R 2504 13132611149400 R 1407 13132611157100 R 21042 13132611160802 R 124 13132611152001 R 1196 13132611184810 R 1122 13132611107902 R 435 13132611107900 R 566 13132611190329 R 2151 13132611157202 R 456 13132611190225 R 6447 17132611430402 R 703 13132611131120 R 4933 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13132611169500 R 842 13132611172400 R 5181 13132611143250 R 1079 13132611143252 R 1210 13132611144188 R 696 13132611129421 R 90 13132611128100 R 741 13132611128104 R 558 14132611242632 R 132 13132611185011 R 124 13132611185000 R 11210 13132611188100 R 339 13132611126810 R 4177 13132611138500 R 949 13132611177002 R 14196 13132611167402 R 319 13132611124302 R 5213 13132611127402 R 8555 13132611128908 R 2821 13132611131702 R 3049 13132611101516 R 217 13132611174805 R 319 13132611174800 R 612 13132611116400 R 1181 13132611101038 R 827 13132611130500 R 5292 14132611243361 R 775 13132611106700 R 4495 13132611103702 R 282 13132611163800 R 4894 13132611164211 R 392 13132611116000 R 4225 13132611147300 R 1577 13132611148700 R 1059 13132611104003 R 9160 14132611257500 R 132 13132611184812 R 2248 13132611189923 R 964 13132611144301 R 3082 13132611129317 R 1574 13132611131720 R 688 13132611126812 R 2248 13132611138600 R 1137 13132611134401 R 101 13132611131745 R 1958 13132611108909 R 238 13132611107506 R 1341 13132611175200 R 1958 13132611144819 U 2052 13132611190908 R 934 13132611190902 R 4296 13132611112409 R 378 13132631278700 U 688 13132631278400 U 499 14132631318400 U 862 14132631325100 U 1734 14132631326400 U 869 14132631402604 R 12632 13132631307700 U 3855 13132631314200 U 551 14132631402400 R 31315 11132631061505 U 701 13132631268600 R 125 13132631217000 R 7411 15132631459500 R 731 13132631217100 U 741 13132611176607 R 20286 13132631216800 R 195 01132640052303 R 27230 13132631289200 U 289 13132611177712 R 906 15132611333400 R 4380 13132631312500 U 290 13132611102919 R 1422 13132631312400 U 245 13132611103200 R 151 13132631242300 U 4257 13132611103700 R 848 13132631251200 U 427 13132611102916 R 1007 14132631330100 U 1992 13132611099602 R 6053 18132642728600 R 2886 13132611099800 R 1161 18132642725700 R 356 13132611099900 R 130 18132642725600 R 2437 13132611121600 R 1958 13132611139800 R 1478 13132611128110 R 992 13132611181100 R 616 13132611181109 R 537 13132611181102 R 2110 13132611189939 R 2758 13132611189818 R 4416 13132611178410 R 84 13132611178417 R 90 13132611178401 R 421 13132611121300 R 886 13132611161200 R 2729 13132611161210 R 4058 13132611176802 R 124 13132611176800 R 4655 13132611176900 R 4257 13132611127500 R 773 13132611190316 R 1639 13132611132800 R 2151 13132611103806 L R 9500 13132611154500 R 1692 13132611127307 R 3566 13132611146602 R 2055 13132611128814 L R 845 10132610935421E R 1528 13132611177502 R 2087 13132611129203 R 2311 13132611130502 R 709 13132611129000 R 1413 13132611146710 R 7284 13132611146715 R 1137 13132611146714 R 124 13132611146719 R 89 13132611143408 R 962 13132611131561 R 501 13132611143300 R 572 13132611146204 R 1060 13132611146205 R 1088 13132611134300 R 5461 13132611119306 R 4700 13132611139810 R 1604 13132611139815 R 558 13132611142300 R 659 13132611126700 R 717 13132611126820 R 616 13132611159606 R 1761 13132611186600 R 906 14132641986100 R 1029 14132641986109 R 841 14132641991100 R 290 13132611100410 R 5934 13132611129703 R 2055 13132611111730 R 125 13132611103706 R 545 13132611104400 R 1632 13132611181400 R 267 13132611104310 R 929 13132611181402 R 1312 13132611104300 R 709 13132611146823 R 24832 13132611131762 R 406 13132611146811 R 3142 13132611146824 R 2116 13132611131749 R 978 13132611146825 R 2213 13132611138401 R 1863 13132611189330 R 957 13132611161000 R 1298 13132611124000 R 1213 13132611191500 U 1355 13132611138400 R 2256 13132611184711 R 1831 13132611190500 R 2090 13132611124600 R 1167 13132611184700 R 456 13132611125602 R 2151 14132642002900 R 132 13132611189823 R 175 13132611131414 R 296 13132611182700 R 1574 14132641372896 R 406 13132611189933 R 647 13132611131555 R 514 13132611101020 R 339 13132611189903 R 4774 13132611189944 R 769 13132611123900 R 1306 13132611101017 R 1607 13132611123906 R 696 13132611127529 R 2761 13132611127508 R 3114 13132611131605 R 5411 13132611113410 R 1095 13132611131716 R 4416 13132611180800 R 3014 13132611180805 R 1152 13132611102600 R 2825 13132611103803 R 2632 13132611106600 R 267 13132611106601 R 499 14132642100702 R 568 14132642100700 R 833 15132642133200 R 243 15132642131500 R 145 13132611102800 R 413 13132611190321 R 362 13132611190315 R 1051 13132611189978 R 247 13132611116900 R 4186 13132611117302 R 703 13132611117100 R 978 13132611122039 R 871 13132611122001 R 745 13132611102100 L R 28000 13132611102207 R 126 13132611128102 R 653 13132611128103 R 630 13132611170255 R 89 13132611102404 R 572 13132611105700 R 5535 13132611101000 R 1542 13132611137200 U 369 13132611111731 R 528 13132611137202 R 267 13132611172508 R 1016 13132611148400 R 4336 13132611189914 R 688 13132611170700 R 2537 13132611144403 R 920 13132611144441 U 128 13132611144416 R 638 13132611171600 R 1863 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13132611148106 R 456 13132611148000 R 319 13132611125000 R 4894 13132611144315 R 1443 13132611144316 R 1088 13132611129209 R 7255 13132611117500 R 124 13132611117502 R 4735 13132611129211 R 4098 13132611168100 R 2712 13132611120805 R 949 13132611120808 R 1224 13132611131000 R 1766 13132611128320 R 5618 13132611125913 R 1734 13132611125900 R 2023 13132611192490 R 12727 13132611127530 R 745 13132611131102 R 1734 13132611131149 R 1291 13132611178903 R 151 13132611178804 R 943 13132611135310 R 1411 13132611190322 R 1413 13132611160600 R 1148 13132611145400 R 397 13132611103881 R 726 13132611129354 R 304 13132611120400 R 572 13132611120507 R 609 13132611146804 R 67719 13132611146807 R 3017 13132611132102 R 1088 13132611139900 R 862 13132611101029 R 1233 13132611101015 R 1443 13132611154605 R 1224 13132611154600 R 1294 13132611166500 R 688 13132611132416 R 159 13132611134700 R 3145 13132611111729 R 717 17132611422100 R 7565 13132611139811 R 1828 13132611101024 R 609 13132611189442 R 644 13132611189320 R 2184 13132611189312 R 1678 13132611189410 R 644 13132611162400 R 891 13132611099110 R 4660 13132611106807 R 1992 13132611114400 R 132 13132611114402 R 89 13132611143700 R 3049 13132611144412 R 2149 13132611138102 R 2953 13132611154200 R 1694 13132611146429L R 10912 13132611103000 R 4735 13132611103002 R 2344 13132611126300 R 1991 13132611129021 R 2537 13132611129106 R 2279 13132611134510 R 311 13132611134500 R 311 13132611184310 R 2548 13132611161500 R 8526 13132611181200 U 659 13132611147815 R 319 13132611181205 R 1221 13132611180702 R 186 13132611189941 R 581 01132640131100 L R 8112 13132611172500 R 703 13132611158410 R 1180 13132611159751 R 2404 13132611158400 R 97 13132611172505 R 166 13132611172503 R 862 13132611181201 R 2359 13132611138501 R 528 13132611096400 R 6258 13132611172502 R 238 13132611096500 R 2804 13132611120702 R 261 13132611096300 R 1347 13132611120700 R 1844 13132611100805 R 784 13132611120800 R 2504 13132611100800 R 180 13132611100812 R 89 13132611120803 R 1298 13132611137100 R 1548 13132611120802 R 2202 13132611119000 R 1089 13132611154306 R 1640 13132611128903 R 89 13132611132500 R 224 13132611123200 R 1051 13132611157201 R 3163 13132611189500 R 1799 13132611129423 R 238 13132611122300 R 1031 13132611167129 R 1642 13132611126200 R 717 13132611167102 R 3017 13132611126203 R 1036 13132611187600 R 1927 13132611141602 R 5372 13132611141600 R 5062 13132611116200 R 11389 13132611141615 R 89 13132611187703 R 964 13132611143600 R 1643 13132611104120 R 2426 13132611176202 R 2537 13132611103805 R 2248 13132611103849 R 90 13132611125203 R 3017 13132611137501 R 876 13132611137500 R 639 13132611101014 R 2825 13132611189919 R 2216 13132611187300 R 2856 13132611187301 R 1030 13132611127507 R 5411 13132611107000 R 1095 13132611127532 R 1571 13132611121100 R 1823 13132611142200 R 987 13132611129325 R 36557 13132611119910 R 1240 13132611129322 R 804 13132611129327 R 470 13132611129319 R 1510 13132611129318 R 19504 13132611173600 R 89 13132611176500 R 203 Stub total 563 T BANK TOTALS: 22768893.00 Scroll total 2960402.00 T DIFFERENCE: -19,808,491.00 26.00 Stub total 495 R 68 U 563 T Pay Dt total 1551104.00 R 1409298 U 2960402.00 T Stub total 495 R 68 U 563.00 T Bank total 1551104.00 R 1409298.00 U 2960402.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 495 R 66 U 561 T Gen. total 1551104.00 R 265215.00 U 1816319.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 1144083.00 U 1144083.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 495 R 68 U 563 T Div. total 1551104.00 R 1409298.00 U 2960402.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 563 0 Amount to 2960402.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 1453 R 1250 U 2703 T General to 5035468.00 R 6866166.00 U 11901634.00 T Stub total R 6 U 6 T Industrial R 2461548.00 U 2461548.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 1453 R 1256 U 2709 T Circle tot 5035468.00 R 9327714.00 U 14363182.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 2691 18 Amount tot 14183578.0 179604.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 04/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 135448R 114313 U 249761 T General to 243076289.00R 390442915.00 U 633519204.00 T Stub total 116 U 116 T Industrial 15015756.00 U 15015756.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 135448R 114429 U 249877 T Company to 243076289.00R 405458671.00 U 648534960 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 21829 228048 0 Amount total 98032063. 550502897.0 Main Date Total 648534960.00 Mismatch Scrolls: 26